行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)

2024-07-15     0.9281-0.7698%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-72.69369.53-2,724.60-2,727.63
    债券的买卖价差收入290.34173.63160.94123.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.9759.993.133.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.649.120.120.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.312.209.568.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.5739.5347.0743.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,739.94258.35-2,826.88-2,855.55
费用
    基金管理费110.2844.6275.6160.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.5711.1518.9015.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出39.8529.6565.8665.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.234.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.850.370.200.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.278.4320.4210.40
  费用合计210.4294.24180.79151.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00