0.4799% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 369.53 | -2,724.60 | -2,727.63 | 2,490.81 |
| 债券的买卖价差收入 | 173.63 | 160.94 | 123.75 | 133.19 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 59.99 | 3.13 | 3.05 | 508.11 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.57 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 9.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 2.20 | 9.56 | 8.49 | 12.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 39.53 | 47.07 | 43.87 | 96.78 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 258.35 | -2,826.88 | -2,855.55 | 2,729.09 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 44.62 | 75.61 | 60.35 | 150.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 11.15 | 18.90 | 15.09 | 37.66 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 29.65 | 65.86 | 65.76 | 7.76 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.23 | 4.50 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.37 | 0.20 | 0.11 | 0.40 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.57 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 8.43 | 20.42 | 10.40 | 21.09 |
| 费用合计 | 94.24 | 180.79 | 151.60 | 335.94 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |