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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-05-06     1.2080-0.1653%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,375.41-242.77343.09759.15
    债券的买卖价差收入-21.048.091,364.031,135.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益571.03313.1677.7631.11
    债券投资收益585.29118.741,858.811,097.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.872.8717.606.60
  其他收入
    银行存款利息收入19.7314.1753.0928.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它170.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,657.19-149.223,217.672,510.33
费用
    基金管理费175.1852.28340.34183.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.8013.0785.0845.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出83.264.7444.0028.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.148.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.940.210.830.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.055.0223.980.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.311.513.600.00
    其他支出0.120.060.120.00
    小计20.428.9436.5321.16
  费用合计616.70325.461,037.46513.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00