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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-11-26     1.28400.0779%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,683.143,375.41-242.77343.09
    债券的买卖价差收入-63.85-21.048.091,364.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.58571.03313.1677.76
    债券投资收益140.53585.29118.741,858.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.872.8717.60
  其他收入
    银行存款利息收入5.2619.7314.1753.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.63170.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,209.995,657.19-149.223,217.67
费用
    基金管理费67.91175.1852.28340.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.9843.8013.0785.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.7683.264.7444.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.148.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.940.210.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9511.055.0223.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.311.513.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.4520.428.9436.53
  费用合计148.33616.70325.461,037.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00