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嘉实稳健混合(070003)

2022-12-02     1.4788-0.8448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,423.057,348.246,325.2713,349.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00130.01839.461,249.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.8225.9723.5156.78
  清算备付金108.82141.15138.62181.63
  应收股票清算款2,701.477.460.00589.42
  新股申购款24.6716.5510.03322.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值219,821.21242,231.94268,795.07298,894.80
负债
  应付基金管理费259.70308.65335.51367.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.2851.4455.9261.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0060.5474.0361.76
  其他应付款项96.5138.5732.2142.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.24299.67550.381,932.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额565.74758.861,048.052,464.69
  基金单位总额66,351.8268,053.7173,097.1880,717.38
  未分配净收益152,903.65173,419.37194,649.85215,712.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,255.47241,473.08267,747.03296,430.11
  负债及持有人权益合计219,821.21242,231.94268,795.07298,894.80