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嘉实稳健混合(070003)

2024-05-21     1.4396-0.3254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,357.5515,950.108,658.903,423.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0614.1614.6237.82
  清算备付金76.9847.42124.88108.82
  应收股票清算款216.7528.680.002,701.47
  新股申购款5.211.651.8824.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,019.96182,465.33197,454.91219,821.21
负债
  应付基金管理费165.70227.41250.79259.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.6237.9041.8043.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款227.260.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项84.0680.1999.7396.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.4789.6635.47166.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额614.10435.16427.78565.74
  基金单位总额60,326.8162,627.8864,713.6166,351.82
  未分配净收益103,079.04119,402.28132,313.52152,903.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,405.86182,030.17197,027.13219,255.47
  负债及持有人权益合计164,019.96182,465.33197,454.91219,821.21