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嘉实稳健混合(070003)

2021-10-15     1.72750.5062%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,325.2713,349.7513,505.7019,629.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计839.461,249.81885.651,228.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5156.7834.6932.07
  清算备付金138.62181.63166.56189.13
  应收股票清算款0.00589.422.550.00
  新股申购款10.03322.2779.3318.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值268,795.07298,894.80294,815.65306,414.20
负债
  应付基金管理费335.51367.14353.50382.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.9261.1958.9263.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.0361.7658.6362.54
  其他应付款项32.2142.6031.2237.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款550.381,932.001,899.061,141.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,048.052,464.692,401.331,687.09
  基金单位总额73,097.1880,717.3897,925.53112,193.38
  未分配净收益194,649.85215,712.73194,488.79192,533.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值267,747.03296,430.11292,414.32304,727.10
  负债及持有人权益合计268,795.07298,894.80294,815.65306,414.20