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摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2024-02-22     1.02340.7978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.55437.02784.891,060.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金84.413.4282.68128.50
  清算备付金678.078.61292.77338.08
  应收股票清算款0.000.000.0034.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,535.6411,426.7711,873.9616,398.67
负债
  应付基金管理费1.201.441.482.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.480.490.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0055.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.47
  其他应付款项17.7220.9696.5889.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.3122.8898.56151.95
  基金单位总额8,472.739,972.739,072.7311,472.73
  未分配净收益1,043.591,431.162,702.674,773.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,516.3211,403.8911,775.4016,246.72
  负债及持有人权益合计9,535.6411,426.7711,873.9616,398.67