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上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2021-11-26     1.4026-0.6235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-12
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款864.691,547.657,264.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.180.2316.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金142.30213.4623.48
  清算备付金354.70271.35329.42
  应收股票清算款19.6851.250.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0031.86
  基金资产总值21,924.2136,828.7579,409.59
负债
  应付基金管理费2.705.393.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.901.801.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0025.103,800.72
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.8010.6965.39
  其他应付款项12.12516.925.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.580.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18.51560.473,876.15
  基金单位总额15,372.7327,072.7374,472.73
  未分配净收益6,532.969,195.551,060.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,905.7036,268.2875,533.44
  负债及持有人权益合计21,924.2136,828.7579,409.59