行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2022-12-07     1.1726-0.2127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款784.891,060.62864.691,547.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.240.180.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.68128.50142.30213.46
  清算备付金292.77338.08354.70271.35
  应收股票清算款0.0034.2119.6851.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,873.9616,398.6721,924.2136,828.75
负债
  应付基金管理费1.482.172.705.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.720.901.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0055.770.0025.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.472.8010.69
  其他应付款项96.5889.8112.12516.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.56151.9518.51560.47
  基金单位总额9,072.7311,472.7315,372.7327,072.73
  未分配净收益2,702.674,773.996,532.969,195.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,775.4016,246.7221,905.7036,268.28
  负债及持有人权益合计11,873.9616,398.6721,924.2136,828.75