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摩根MSCI中国A股ETF(515770)

2025-01-27     1.1346-0.3863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.28221.04162.55437.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.310.8384.413.42
  清算备付金312.90415.16678.078.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,162.577,424.809,535.6411,426.77
负债
  应付基金管理费0.910.901.201.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.300.400.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.5824.1017.7220.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.7925.3119.3122.88
  基金单位总额6,972.737,272.738,472.739,972.73
  未分配净收益168.04126.761,043.591,431.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,140.777,399.499,516.3211,403.89
  负债及持有人权益合计7,162.577,424.809,535.6411,426.77