基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，自上而下地实施整体资产配置策略，通过预测各大类资产未来收益率变化情况，在有效控制风险的基础上，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，获得... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.753亿份
  • 净资产 0.015亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.753亿份
  • 成立日期2015-12-09
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-15日: 1.0024 6-14日: 1.0016 6-13日: 1.0008 6-12日: 1.0003 6-09日: 1.0002

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中德邦纯债18个月定期开放债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4119,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    349/3901

  • -0.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    3555/3794

  • -0.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    3125/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.2% -0.4% -0.8% %
排名 4014/4075 --/3337 3232/3907 3555/3794 3125/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16川高速SCP003 7.55% 0.40% 17
2 15农发18 7.50% -0.40% 7
3 16交银租赁债01 7.35% -0.68% 4
4 16皖能源MTN002 7.32% -1.08% 2
5 16东莞交投MTN001 7.31% -0.81% 2
截止：2017-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 德邦纯债

    单位净值：1.0024

    近一月涨幅：0.25%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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