基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金运用CPPI固定比例投资组合保险机制，动态分配基金资产在权益类资产和固定收益类资产上的投资比例。 （一）保本期投资策略 1、大类资产配置策略 CPPI组合保险机制的核心思想是将本金投入到固定收益类资产和权益类资产，通过投资固定收益类资产实现保本目标，投资权益类资产谋求本金的增... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.199亿份
  • 净资产 1.987亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.199亿份
  • 成立日期2016-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 东方基金管理
  • 管理费率1.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-08日: 1.0695 6-07日: 1.0695 6-06日: 1.0694 6-05日: 1.0694 6-04日: 1.0694

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华富旺财保本 0.10%
新华阿鑫二号 0.09%
创金聚财 0.02%
天弘鑫安宝 0.01%
安信安盈保本混合C 0.01%
南方避险 0.01%
东方合家保本混合 0.01%
天弘乐享 0.01%
安信安盈保本混合A 0.01%
华安乐惠保本混合A 0.01%
天弘普惠A 0.00%

最近一年中东方荣家保本混合在保本型基金中净值增长率排名第10,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    -1.2
    近一月

    21/34

  • 0.7
    2.5
    -5.9
    近六月

    28/35

  • 5.5
    7.0
    -5.1
    近一年

    10/35

  • -3.5
    今年以来

    /

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.7% 5.5% %
排名 17/36 / 25/35 28/35 10/35 --/11
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 伊利股份 1.74% 25.18% 701
2 上汽集团 1.71% -3.93% 320
3 贵州茅台 1.52% 7.80% 789
4 桃李面包 1.10% 3.77% 7
5 恒瑞医药 1.08% 16.13% 196
6 中炬高新 0.88% 27.54% 87
7 安琪酵母 0.69% -2.82% 48
8 保利地产 0.59% 3.51% 175
9 中国医药 0.55% -8.33% 75
截止：2017-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东方荣家

    单位净值：1.0695

    近一月涨幅：0.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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