基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 (一)类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-05-25
  • 基金经理
  • 管理人 东方基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 19日: 1.0843 18日: 1.0842 17日: 1.0842 16日: 1.085 13日: 1.0844

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
西部利得祥逸债券A 2.62% 张维文 
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
博时盈海纯债债券 1.18% 王申 
江信汇福 0.46% 郑昱 
招商招益两年债券C 0.39% 康晶 
嘉实稳康纯债债券 0.31%
兴业增益五年定开 0.30% 丁进 

最近一年中东方臻悦纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第25,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.0224元,排名第1943名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    0.9
    -5.8
    近一月

    819/823

  • 8.0
    2.3
    -2.7
    近六月

    13/689

  • 10.8
    5.6
    10.7
    近一年

    21/707

  • -10.5
    2.1
    -5.8
    今年以来

    590/593

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -10.5% -9.3% 8.0% 10.8% 10.8%
排名 309/708 590/593 663/666 13/689 21/707 42/707
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国债17 88.25% 183.85% 2
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告