基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,... [详细]
  • 中银合利债券
  • 002693
  • 单位净值 (2019-02-12)
  • 1.0090 (0.20%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.461亿份
  • 净资产 0.077亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.076亿份
  • 成立日期2016-05-19
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 12日: 1.009 11日: 1.007 01日: 1.006 31日: 1.003 30日: 1

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中银合利债券在二级债基基金中净值增长率排名第525,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    1.1
    0.3
    近一月

    289/547

  • 0.5
    -0.6
    -17.0
    近六月

    250/532

  • 3.7
    0.5
    -5.6
    近一年

    131/555

  • 2.0
    0.3
    -13.1
    今年以来

    182/507

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 2.0% 0.9% 0.5% 3.7% 0.3%
排名 53/566 182/507 186/518 250/532 131/555 412/561
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 29.83% 44.88% 251
2 03国债⑶ 17.67% 73.58% 114
3 21国债⑺ 12.03% -- 176
4 水晶转债 6.96% -- 24
5 国开1701 6.46% -37.28% 1057
截止:2018-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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