基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 (1)类属资产配置策略 本基金在定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过... [详细]
  • 7日年化收益率2.22%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.443亿份
  • 净资产 0.394亿元
  • 每万份收益0.7134
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.394亿份
  • 成立日期2012-10-26
  • 更新日期2016-07-18
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:4.769%  20日平均:4.707%  60日平均:4.707%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中银理财60天债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/749

  • -11.9
    -17.0
    近六月

    --/688

  • -7.6
    -5.6
    近一年

    --/693

  • -10.4
    -13.1
    今年以来

    --/645

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/736 --/645 --/679 --/688 --/693 --/732
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16南京银行CD031 12.11% -- 9
2 15农发11 6.14% -- 111
3 15华电SCP014 4.92% -- 4
4 15招商局SCP003 4.91% -1.01% 21
5 16中航技SCP003 3.68% -- 4
截止:2016-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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