基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。   1、整体资产配置策略主要体现在:   1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市... [详细]
  • 7日年化收益率2.79%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.7571
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-06-22
  • 更新日期2018-08-21
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
前海开源尊享A 2.44%
前海开源尊享B 2.09%
嘉实融享货币 2.04% 张文玥 
汇添富汇鑫货币B 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
汇添富汇鑫货币A 2.04% 徐寅喆  蒋文玲 
华宝浮动净值货币 2.03% 陈昕 
华安现金润利 2.03% 郑可成 
鹏华浮动净值型发起式货币 2.02% 叶朝明 
银华日利B 2.02% 王树丽 
银华日利 2.02% 王树丽 
中银瑞福浮动净值型货币C 2.02% 范静 

最近一年中民生加银现金添利无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.3
    0.4
    近一月

    28/714

  • 1.4
    1.5
    -0.7
    近六月

    29/691

  • 3.6
    2.7
    6.4
    近一年

    17/690

  • 0.0
    1.0
    -7.2
    今年以来

    673/694

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.6% 1.4% 3.6% 7.6%
排名 34/696 673/694 25/681 29/691 17/690 636/675
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开04 17.31% 103.41% 457
2 17浦发银行CD483 4.77% -- 151
3 17广州农村商业银行CD163 4.77% -- 13
4 17成都农商银行CD103 4.77% -- 3
5 17杭州银行CD245 3.81% -- 21
截止:2017-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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