基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。   1、整体资产配置策略主要体现在:   1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市... [详细]
  • 7日年化收益率2.79%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额101.034亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 每万份收益0.7571
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.021亿份
  • 成立日期2016-06-22
  • 更新日期2018-08-21
  • 基金经理
  • 管理人 民生加银基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
大摩货币 0.06%
农银天天利B 0.05% 黄晓鹏  史向明 
农银天天利A 0.05% 黄晓鹏  史向明 
海富通现金A 0.05%
银华惠添益货币 0.04% 洪利平  刘谢冰 
中建货币B 0.03% 黄海浩 
国富日日B 0.03% 王莉 
中建货币A 0.03% 黄海浩 
国投钱多宝A 0.03% 李达夫  颜文浩 
国投钱多宝I 0.03% 李达夫  颜文浩 
国富日日A 0.03% 王莉 

最近一年中民生加银现金添利无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.3
    0.3
    近一月

    662/698

  • 1.4
    1.9
    -17.0
    近六月

    560/574

  • 3.6
    4.0
    -5.6
    近一年

    505/572

  • 1.8
    2.3
    -13.1
    今年以来

    557/586

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.8% 0.5% 1.4% 3.6% 7.4%
排名 518/590 557/586 567/574 560/574 505/572 352/544
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开04 17.31% 103.41% 457
2 17浦发银行CD483 4.77% -- 151
3 17广州农村商业银行CD163 4.77% -- 13
4 17成都农商银行CD103 4.77% -- 3
5 17杭州银行CD245 3.81% -- 21
截止:2017-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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