基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 7日年化收益率3.52%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.010亿份
  • 净资产 0.051亿元
  • 每万份收益0.9593
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.051亿份
  • 成立日期2017-12-29
  • 更新日期2019-08-08
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.15%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:3.523%  20日平均:2.707%  60日平均:2.707%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
国富日日B 0.04% 王莉  严婧璧 
国富日日A 0.04% 王莉  严婧璧 
安信现金增利B 0.04% 任凭 
安信现金增利货币C 0.04% 任凭 
安信现金增利A 0.04% 任凭 
安信现金B 0.03% 祝璐琛  任凭 

最近一年中交银天运宝货币E在货币型基金中净值增长率排名第14,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    19/857

  • 1.1
    0.9
    -5.9
    近六月

    74/829

  • 2.6
    1.8
    -5.1
    近一年

    14/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    728/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.5% 1.1% 2.6% 4.9%
排名 35/834 728/764 367/829 74/829 14/828 654/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18渤海银行CD195 11.84% -- 6
2 19贴现国债11 11.83% -- 20
3 19恒丰银行CD085 11.82% -- 2
截止:2019-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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