基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 兴华基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 0.7214 14日: 0.7214 13日: 0.7183 12日: 0.7211 11日: 0.7234

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中兴华永兴混合发起式C在偏股混合型基金中净值增长率排名第2429,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.1元,排名第3487名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    106/6036

  • -7.1
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2253/5503

  • -7.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1980/5082

  • -6.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1995/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.3% -6.0% -6.1% -7.1% -7.5% %
排名 269/5912 1995/5042 2410/5718 2253/5503 1980/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 迈瑞医疗 9.33% -- 671
2 药明康德 8.51% 123.95% 785
3 药明生物 6.38% -- 220
4 柳药集团 6.00% 25.26% 53
5 金域医学 5.52% 253.85% 84
6 百济神州 5.23% -13.84% 161
7 凯莱英 5.00% -16.94% 196
8 人福医药 4.15% -- 290
9 海吉亚医疗 4.08% -- 51
10 恩华药业 4.05% -- 91
截止：2023-09-30

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