基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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投资策略

本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金... [详细]
  • 浙商进取
  • 150077
  • 单位净值 (2018-08-17)
  • 1.1940 (-1.97%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-05-07
  • 到期日期2018-08-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (浙商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 中证800B 0.088¥ 29.14% --
2 中证90B 0.152¥ 24.92% --
3 转债B级 0.135¥ 19.20% --
4 证保B级 0.120¥ 16.08% --
5 银华锐进 0.056¥ 13.63% --
6 一带B 0.070¥ 9.80% --
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 恒中企B 0.050¥ 6.21% --
9 网金融B 0.046¥ 5.42% 2018-08-01
10 煤炭B级 0.030¥ 5.05% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.9
    0.3
    近一月

    437/749

  • -27.1
    -11.9
    -17.0
    近六月

    599/688

  • -9.6
    -7.6
    -5.6
    近一年

    417/693

  • -20.8
    -10.4
    -13.1
    今年以来

    517/645

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -20.8% -10.9% -27.1% -9.6% -18.0%
排名 125/736 517/645 511/679 599/688 417/693 518/732
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
成长B 150.50%
医药B 11.65% 梁杏  徐成城 
高铁B端 10.25% 刘伟琳  赵栩 
医疗B 10.15% 胡洁 
高铁B 9.86% 彭海平 
医疗B 8.96% 罗国庆 
SW医药B 8.76% 张少华  荆一帆 
酒B 8.59% 余斌 
高铁B级 8.43% 孙伟 
医药800B 7.83% 杨旭 
健康B 7.77% 陶曙斌 

最近一年中浙商进取在复制指数型基金中净值增长率排名第613,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 5.38% 3.46% 3
2 招商银行 2.54% 7.17% 3
3 贵州茅台 2.48% -0.40% 3
4 格力电器 1.70% -10.53% 3
5 美的集团 1.69% -15.50% 3
6 兴业银行 1.61% 9.52% 3
7 民生银行 1.44% 6.67% 3
8 中国中铁 1.34% 39.58% 3
9 交通银行 1.31% 2.34% 3
10 农业银行 1.18% 9.26% 3
截止:2018-08-19
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 02国债⒀ 2.61% -7.45% 38
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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