基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)封闭期投资策略 本基金封闭期内的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用债投资策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略以及证券公司短期公司债券投资策略等部分。 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.100亿份
  • 净资产 30.609亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额30.100亿份
  • 成立日期2021-08-25
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-18日: 1.0314 2-17日: 1.0315 2-16日: 1.0315 2-13日: 1.0315 2-12日: 1.0315

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中浙商兴盛一年定开债券型发起式在中短期纯债型基金中净值增长率排名第342,排名靠前。该基金累计分红9次,共计分红0.0938元,排名第4723名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3792/3901

  • -0.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    3505/3794

  • -0.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3103/3419

  • 2.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1798/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.2% -0.6% -0.2% -0.7% %
排名 1997/4075 1798/3337 3611/3907 3505/3794 3103/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22蓉投04 5.07% 0.20% 1
2 22沿海G1 3.68% 0.00% 3
3 23海曙广聚MTN001 3.43% -- 1
4 22无锡G2 3.39% -- 1
5 22柯桥国资MTN002 3.37% -- 3
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浙商兴盛

    单位净值：1.0202

    近一月涨幅：0.35%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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