基本面50LOF(160716) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	★★	20.43% (中)	1.03% (中)

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	9.5%	0.1%	2.8%	10.9%	8.8%
排名	1284/1902	201/1298	479/1834	435/1752	284/1640	249/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中基本面50LOF在复制指数型基金中净值增长率排名第340,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
嘉实制造升级股票发起式A	1.0456	4.55%
嘉实制造升级股票发起式C	1.0399	4.54%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
机器人指数ETF	1.1900	3.13%
嘉实北证50成份指数A	1.3064	2.90%
嘉实北证50成份指数C	1.2999	2.89%
京东仓储	3.3763	2.77%
中证2000ETF指数	1.1186	2.26%
嘉实逆向策略	1.4910	2.19%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
科创生物	0.9116	2.16%
嘉实主题新动力混合	2.2040	2.13%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9015	2.10%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8853	2.10%
嘉实创业两年定开	1.0825	2.09%
嘉实文体娱乐股票C	1.7650	2.08%
嘉实文体娱乐股票A	1.8350	2.06%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0667	2.06%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0656	2.06%
嘉实策略精选混合C	0.5381	2.05%
嘉实策略精选混合A	0.5515	2.05%
嘉实多元动力混合A	0.6019	2.05%
嘉实多元动力混合C	0.5914	2.05%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.6775	1.99%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.6822	1.99%
稀土基金	1.1151	1.98%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7924	1.89%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7898	1.88%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实惠泽LOF	1.2192	1.84%
嘉实中证1000指数增强发起式A	0.9701	1.82%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5884	1.82%
嘉实中证1000指数增强发起式C	0.9653	1.81%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5842	1.81%
中创400ETF	1.9257	1.81%
嘉实成长增强混合	1.4860	1.78%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8479	1.73%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.8511	1.73%
中创400联接A	1.7983	1.71%
中创400联接C	1.0704	1.71%
嘉实优势成长混合A	1.1270	1.71%
嘉实产业领先混合A	0.7144	1.71%
嘉实产业领先混合C	0.7019	1.70%
嘉实信息产业股票发起式A	1.4799	1.69%
嘉实信息产业股票发起式C	1.4632	1.69%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1555	1.69%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1598	1.69%
农业ETF	0.6536	1.68%
绿色电力ETF	1.1480	1.64%
嘉实优势成长混合C	1.1200	1.63%
物美消费	2.3830	1.63%
创业板增强ETF	0.9137	1.62%
嘉实农业产业股票C	0.6381	1.61%
嘉实农业产业股票A	1.3938	1.61%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9974	1.59%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9947	1.59%
制造100	1.1717	1.59%
双创50	0.5902	1.57%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0685	1.56%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0630	1.55%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.4825	1.54%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.4968	1.54%
嘉实均衡配置混合	0.9886	1.54%
嘉实领先成长混合	2.0630	1.53%
嘉实新起航混合A	1.1520	1.50%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1218	1.50%
嘉实优质企业混合	1.2200	1.50%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6617	1.49%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	0.8752	1.48%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6569	1.48%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6564	1.48%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	0.8689	1.47%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
科技100	1.1393	1.45%
嘉实新起航混合C	1.1430	1.42%
嘉实中证500ETF联接A	1.7300	1.41%
嘉实中证500ETF联接C	1.3396	1.41%
嘉实中证500ETF联接I	1.3420	1.41%
嘉实研究增强混合	1.3700	1.41%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.5522	1.40%
通信ETF	1.1986	1.40%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.5477	1.39%
嘉实企业变革	1.4640	1.39%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.6381	1.39%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.6557	1.38%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0737	1.37%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0628	1.36%
嘉实科技创新混合	2.2881	1.35%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1904	1.35%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1940	1.35%
生物疫苗	0.6637	1.33%
嘉实研究精选混合A	1.2400	1.31%
嘉实量化阿尔法混合	1.1570	1.31%
嘉实新兴景气混合发起式C	0.8913	1.31%
嘉实新兴景气混合发起式A	0.8961	1.31%
嘉实领先优势混合C	0.9026	1.30%
嘉实领先优势混合A	0.9185	1.30%
嘉实沪港深精选股票	2.1240	1.29%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.1577	1.28%
稀有金属	0.5442	1.28%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.1368	1.27%
嘉实策略	1.0370	1.27%
嘉实成长驱动混合A	1.2259	1.27%
嘉实成长驱动混合C	1.2172	1.27%
嘉实产业精选混合A	1.0441	1.27%
嘉实创新先锋混合A	1.0138	1.26%
嘉实创新先锋混合C	0.9935	1.25%
嘉实产业精选混合C	1.0419	1.25%
嘉实互通精选股票	1.0073	1.23%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5653	1.22%
嘉实量化精选股票	1.3392	1.21%
嘉实润泽量化定期混合	1.0115	1.21%
嘉实消费精选股票C	1.3964	1.21%
嘉实消费精选股票A	1.4389	1.21%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5695	1.21%
运输ETF	0.9699	1.21%
嘉实制造	1.5170	1.20%
恒生科技ETF基金	0.5951	1.16%
嘉实中证500指数增强A	1.2014	1.14%
嘉实中证500指数增强C	1.1782	1.13%
嘉实新添辉定期混合A	0.8759	1.12%
嘉实互融精选股票C	1.2856	1.12%
嘉实互融精选股票A	1.2912	1.12%
嘉实新添辉定期混合C	0.8389	1.11%
嘉实匠心严选混合A	1.2191	1.11%
嘉实匠心严选混合C	1.2125	1.11%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.3063	1.11%
基本面120ETF	2.1550	1.11%
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.3004	1.10%
嘉实前沿创新混合	0.9196	1.08%
嘉实竞争力优选混合A	0.4873	1.08%
嘉实竞争力优选混合C	0.4800	1.07%
嘉实瑞和两年持有期混合	0.8880	1.07%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.6218	1.06%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.6120	1.06%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.2965	1.05%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1227	1.05%
A500指数ETF	0.9891	1.05%
医药100	0.7598	1.04%
电池基金	0.5497	1.03%
创新央企	1.4960	1.03%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.8893	1.02%
新经济HK	0.9059	1.01%
嘉实瑞享定开	0.9326	1.01%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.6070	1.00%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5396	0.99%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4736	0.98%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4884	0.98%
嘉实中证A500ETF联接A	0.9860	0.98%
嘉实中证A500ETF联接C	0.9859	0.98%
集成电路	1.5300	0.98%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5435	0.98%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6608	0.98%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6572	0.98%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4749	0.98%
嘉实核心成长混合C	0.5852	0.97%
嘉实核心成长混合A	0.5949	0.97%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5398	0.97%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.6376	0.95%
嘉实品质优选股票C	0.4762	0.95%
嘉实品质优选股票A	0.4864	0.95%
嘉实阿尔法优选混合A	0.4869	0.95%
嘉实阿尔法优选混合C	0.4797	0.95%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.2473	0.95%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.2497	0.95%
嘉实价值成长混合	0.9067	0.94%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.2423	0.94%
嘉实研究阿尔法股票C	1.7120	0.94%
嘉实优质精选混合A	0.5782	0.93%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.6262	0.93%
嘉实瑞虹	0.7128	0.93%
德国ETF	1.0367	0.92%
必选消费	0.7100	0.91%
嘉实产业先锋混合A	0.7769	0.91%
嘉实欣荣	0.8218	0.91%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.0582	0.91%
嘉实黄金LOF	1.3340	0.91%
信息安全ETF	0.9198	0.91%
嘉实产业先锋混合C	0.7501	0.90%
嘉实优质精选混合C	0.5690	0.90%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6269	0.90%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8123	0.89%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1472	0.89%
嘉实研究阿尔法股票A	1.7200	0.88%
嘉实新收益	1.2620	0.88%
纳斯达克指数ETF	1.4153	0.87%
嘉实新兴	3.1460	0.87%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0543	0.86%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0446	0.86%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2338	0.86%
嘉实资源精选股票C	2.6462	0.86%
嘉实资源精选股票A	2.7256	0.86%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0449	0.86%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7387	0.86%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7349	0.86%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.6194	0.85%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2321	0.83%
H股LOF	0.6297	0.83%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.6803	0.82%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.6686	0.82%
嘉实稳宏债券A	1.4143	0.82%
嘉实优享生活混合C	0.7110	0.82%
嘉实优享生活混合A	0.7165	0.82%
嘉实泰和	2.7010	0.82%
央企能源	1.1017	0.81%
嘉实稳宏债券C	1.3777	0.81%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.6707	0.81%
嘉实美股(美元现汇)	4.2220	0.79%
嘉实内需精选混合A	0.7526	0.79%
中证A100指数ETF	1.1337	0.79%
沪深300ETF	4.1368	0.79%
嘉实内需精选混合C	0.7399	0.78%
嘉实美股	4.9730	0.77%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1010	0.76%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0990	0.76%
嘉实港股优势混合C	0.8434	0.75%
嘉实港股优势混合A	0.8693	0.75%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1626	0.75%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9453	0.75%
沪深300LOF	1.0322	0.75%
嘉实300C	0.9449	0.75%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.2816	0.75%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1631	0.74%
嘉实医疗保健	1.7580	0.74%
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.2899	0.74%
嘉实创新成长混合	0.9550	0.74%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6381	0.73%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6486	0.73%
嘉实优化红利混合C	1.3890	0.73%
嘉实动力先锋混合A	0.7058	0.73%
嘉实长青竞争优势股票A	0.8900	0.72%
嘉实动力先锋混合C	0.6831	0.72%
嘉实优化红利混合A	1.3990	0.72%
嘉实长青竞争优势股票C	0.8636	0.71%
互联网	0.6621	0.71%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.1170	0.71%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.5502	0.70%
恒生医疗指数ETF	1.0085	0.70%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.5432	0.69%
高端装备ETF	0.8142	0.69%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2549	0.69%
嘉实事件	0.7380	0.68%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.7254	0.68%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
A50中证	1.1356	0.67%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9152	0.67%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9213	0.67%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.7258	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
A50基金	1.4994	0.67%
嘉实精选平衡混合C	1.3127	0.66%
嘉实成长A	1.1360	0.66%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.6352	0.65%
嘉实精选平衡混合A	1.3381	0.65%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8961	0.65%
嘉实成长H	1.0204	0.65%
基本面50	1.3775	0.64%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.4638	0.64%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.6266	0.64%
嘉实价值精选股票	1.9948	0.64%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2507	0.64%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8923	0.64%
嘉实医药健康股票A	1.4188	0.64%
嘉实积极配置一年持有期混合C	0.9657	0.64%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4234	0.63%
嘉实沪深300指数研究增强C	0.8431	0.63%
嘉实医药健康股票C	1.3431	0.63%
嘉实积极配置一年持有期混合A	0.9726	0.63%
嘉实中证A50ETF联接C	1.1299	0.63%
嘉实中证A50ETF联接A	1.1316	0.63%
嘉实匠心回报混合A	0.7329	0.62%
嘉实碳中和主题混合A	1.2057	0.62%
嘉实稳怡债券	0.9222	0.62%
嘉实核心蓝筹混合A	0.8266	0.61%
金融地产	2.2867	0.61%
嘉实匠心回报混合C	0.7116	0.61%
嘉实品质回报混合	0.6466	0.61%
嘉实碳中和主题混合C	1.1936	0.61%
基本面50LOF	2.0384	0.61%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.8451	0.61%
嘉实核心蓝筹混合C	0.8038	0.60%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实50C	1.4030	0.60%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4683	0.58%
嘉实增长	15.3417	0.58%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0526	0.58%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0476	0.58%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.8265	0.58%
嘉实回报	1.4110	0.57%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3356	0.56%
软件ETF	0.8451	0.56%
嘉实基础产业优选股票A	1.1415	0.55%
新能源ETF	0.5159	0.55%
嘉实基础产业优选股票C	1.1129	0.54%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7658	0.54%
嘉实产业优势混合A	0.8894	0.54%
嘉实产业优势混合C	0.8744	0.54%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7711	0.53%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7653	0.53%
嘉实策略优选混合	1.1300	0.53%
嘉实新趋势混合A	1.5409	0.52%
科创信息	1.3098	0.52%
嘉实新趋势混合C	1.5402	0.52%
嘉实丰和灵活配置混合A	1.8898	0.49%
嘉实丰和灵活配置混合C	1.8750	0.49%
嘉实价值丰润混合A	1.0021	0.47%
嘉实绿色主题股票发起式A	0.8236	0.46%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.8149	0.46%
嘉实价值丰润混合C	0.9847	0.46%
嘉实多元A	1.3180	0.46%
嘉实多元B	1.3100	0.46%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9500	0.45%
嘉实智能汽车股票	2.2470	0.45%
嘉实服务	5.8400	0.45%
嘉实沪港深回报混合	1.3917	0.45%
嘉实稳固C	1.1460	0.44%
嘉实多利收益债券C	0.8022	0.44%
嘉实新添丰定期混合	1.3337	0.44%
嘉实新能源新材料股票C	1.7546	0.44%
嘉实新能源新材料股票A	1.8116	0.44%
嘉实稳固A	1.1590	0.43%
嘉实多利	0.8099	0.43%
嘉实价值臻选混合	0.8305	0.41%
嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.6139	0.39%
嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9727	0.38%
嘉实价值长青混合C	0.8359	0.38%
嘉实价值长青混合A	0.8492	0.38%
科创芯片	1.4777	0.38%
嘉实优选	0.9486	0.38%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2631	0.37%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2569	0.37%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2577	0.37%
嘉实品质发现混合A	0.8381	0.36%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
嘉实回报精选股票	0.9455	0.36%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0676	0.36%
嘉实ESG可持续投资混合A	0.9040	0.36%
嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.6095	0.36%
嘉实添惠一年持有混合A	1.0869	0.36%
嘉实品质发现混合C	0.8244	0.35%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0269	0.35%
嘉实添惠一年持有混合C	1.0747	0.35%
红利300	1.3937	0.34%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0233	0.34%
嘉实ESG可持续投资混合C	0.8915	0.34%
嘉实丰益策略	1.0102	0.33%
嘉实蓝筹优势混合A	0.8448	0.33%
嘉实双利债券C	1.0177	0.33%
嘉实价值优势混合C	0.9210	0.33%
嘉实环保低碳股票	2.1920	0.32%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0181	0.32%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3682	0.32%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3551	0.32%
嘉实双利债券A	1.0226	0.32%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3564	0.32%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0178	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
嘉实蓝筹优势混合C	0.8282	0.31%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0842	0.31%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0844	0.31%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0757	0.31%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0514	0.30%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0496	0.30%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0165	0.30%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0861	0.30%
嘉实致华纯债债券A	1.0541	0.29%
嘉实致华纯债债券C	1.0535	0.29%
嘉实优势精选混合C	0.8076	0.29%
嘉实优势精选混合A	0.8243	0.29%
嘉实多益债券A	1.0372	0.29%
嘉实融惠混合C	1.0524	0.28%
嘉实融惠混合A	1.0641	0.28%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0604	0.28%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0435	0.28%
嘉实价值丰裕混合A	1.0134	0.28%
嘉实致盈债券	1.0362	0.28%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0544	0.28%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实同舟债券C	1.0142	0.28%
嘉实同舟债券A	1.0197	0.28%
嘉实多益债券C	1.0347	0.28%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0208	0.28%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0149	0.28%
嘉实致安3个月定期债券	1.2008	0.27%
嘉实商业银行精选债券	1.0580	0.27%
嘉实价值丰裕混合C	1.0115	0.27%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0413	0.27%
嘉实周期优选混合	2.6110	0.27%
嘉实致享纯债债券	1.0367	0.27%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0493	0.27%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0947	0.26%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0656	0.26%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0257	0.26%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0180	0.26%
嘉实致裕纯债债券	1.0245	0.26%
嘉实核心优势股票	1.4391	0.26%
嘉实致乾纯债债券	1.0868	0.26%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0733	0.25%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0767	0.25%
嘉实稳熙纯债债券	1.0158	0.25%
嘉实价值优势混合A	2.0130	0.25%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.1524	0.24%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0143	0.24%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0329	0.24%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0379	0.24%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0595	0.23%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0552	0.23%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0020	0.23%
嘉实稳荣债券	1.0417	0.22%
嘉实新优选混合	0.9280	0.22%
嘉实多盈债券C	1.0244	0.22%
嘉实债券C	1.2611	0.22%
标普油气ETF	1.0211	0.22%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0962	0.21%
嘉实多盈债券A	1.0326	0.21%
嘉实债券A	1.2612	0.21%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0234	0.21%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0358	0.21%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0288	0.21%
嘉实新思路混合A	1.1313	0.21%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0829	0.20%
嘉实致诚纯债债券	1.0383	0.20%
嘉实信用A	1.3214	0.20%
嘉实安益混合C	1.3318	0.20%
嘉实新思路混合C	1.1296	0.20%
嘉实安益混合A	1.3395	0.20%
嘉实致融一年定期债券	1.0357	0.19%
嘉实新兴市场C2	1.0400	0.19%
嘉实润和量化定期混合	1.1313	0.19%
嘉实致益纯债债券	1.0469	0.19%
嘉实稳联纯债债券	1.0370	0.19%
嘉实信用C	1.2854	0.19%
嘉实主题	1.5530	0.19%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0348	0.19%
嘉实汇达中短债债券C	1.0845	0.18%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0951	0.18%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0766	0.18%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9334	0.18%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9148	0.18%
嘉实增强信用	1.0317	0.18%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0627	0.18%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0699	0.18%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0565	0.18%
嘉实纯债C	1.3140	0.18%
嘉实纯债A	1.3513	0.18%
嘉实汇达中短债债券A	1.0894	0.17%
嘉实稳福混合C	1.1301	0.17%
嘉实稳福混合A	1.1510	0.17%
嘉实价值发现三个月定期混合	0.9615	0.17%
嘉实稳裕混合C	1.1181	0.17%
嘉实稳裕混合A	1.1332	0.17%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0535	0.17%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0107	0.17%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0114	0.17%
嘉实新兴市场A1	1.2260	0.16%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0321	0.16%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0291	0.16%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0282	0.16%
嘉实新起点混合A	1.2698	0.15%
嘉实新起点混合C	1.2009	0.15%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0356	0.15%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0386	0.15%
嘉实中短债债券A	1.1268	0.15%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0199	0.14%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0396	0.14%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0154	0.14%
嘉实致嘉纯债债券	1.0472	0.14%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0156	0.14%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0147	0.14%
嘉实海外中国股票混合	0.6920	0.14%
嘉实中短债债券C	1.1210	0.14%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0347	0.13%
嘉实稳元纯债债券C	1.0948	0.13%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0362	0.13%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0345	0.13%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0679	0.13%
嘉实稳元纯债债券A	1.1722	0.13%
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7507	0.13%
嘉实物流产业股票A	2.3500	0.13%
嘉实物流产业股票C	2.2820	0.13%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0139	0.12%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7414	0.12%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	0.7687	0.12%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0125	0.11%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.7550	0.11%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0048	0.10%
嘉实稳盛债	1.1039	0.10%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1043	0.10%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0942	0.10%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0465	0.10%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0480	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9853	0.10%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9962	0.10%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0043	0.09%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实对冲套利C	1.0950	0.09%
嘉实原油LOF	1.4100	0.09%
嘉实稳骏纯债	1.0554	0.09%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0432	0.08%
嘉实稳健	1.4807	0.08%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0362	0.08%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0339	0.08%
嘉实超短债债券A	1.0548	0.07%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1000	0.07%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0605	0.07%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0562	0.07%
嘉实超短债债券C	1.0544	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3700	0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3680	0.07%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0574	0.07%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1329	0.06%
嘉实60天滚动持有短债C	1.0928	0.06%
嘉实90天滚动持有短债A	1.0820	0.06%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0808	0.06%
嘉实短债债券C	1.0740	0.05%
嘉实短债债券A	1.0799	0.05%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0766	0.05%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实致元42个月定期债券	1.0120	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实6个月理财债券A	1.0221	0.03%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0138	0.02%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0161	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.0938	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.0851	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实6个月理财债券E	1.0132	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实低价	2.2680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实新消费	2.5170	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实新财富混合A	0.7278	0.00%
嘉实新财富混合C	0.7269	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实对冲套利A	1.1090	0.00%
中证500ETF	2.3739	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实稳华纯债债券E	1.0113	-0.02%
嘉实稳华纯债债券A	1.0318	-0.02%
嘉实稳华纯债债券C	1.0116	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实3个月E	1.0114	-0.05%
嘉实3个月A	1.0106	-0.06%
嘉实金融精选股票C	1.1051	-0.09%
嘉实金融精选股票A	1.1433	-0.09%
电建清源	2.6750	-0.09%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
中概互联网ETF	0.8908	-0.17%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实全球	1.2230	-0.41%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
标普生物科技ETF	1.0713	-0.46%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.3184	-0.64%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.3137	-0.64%
上海金ETF基金	5.9549	-0.67%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9320	-0.72%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9320	-0.72%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实互联网(人民币)	2.2770	-0.78%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国平安	9.64%	21.56%	1024
2	招商银行	5.17%	-3.18%	1026
3	中国建筑	5.00%	2.46%	331
4	兴业银行	4.61%	-3.56%	474
5	工商银行	3.21%	-4.46%	503
6	贵州茅台	2.93%	5.02%	2072
7	交通银行	2.89%	-12.95%	224
8	万科A	2.82%	23.68%	123
9	美的集团	2.57%	4.05%	2181
10	格力电器	2.44%	7.49%	1087

截止：2024-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国债05	1.39%	--	372
2	24国债02	0.72%	--	1984
3	24国债09	0.07%	--	2335

截止：2024-09-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	广发创业板定开	-0.063￥	-7.89%	--
5	创业板2年定开	-0.050￥	-7.69%	--
6	创业富国定开	-0.088￥	-7.56%	--
7	中欧创业定开	-0.059￥	-7.42%	--
8	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
9	创业板定开南方	-0.064￥	-6.97%	--
10	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

机构评级

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

基本面5

高铁B

A股ET

中证10

基本面5

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

基本面5

宝利A

网金融A

成长A

基本面5

红利国泰

红利ET

红利港股

基本面5

申万菱信

大摩量化

华安月月

流通份额

资产配置

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00