基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为纯债基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。 (一)资产配置策略 1、投资组合久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格... [详细]
  • 鼎利优先
  • 165808
  • 单位净值 (2016-04-22)
  • 1.0000 (-1.38%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.962亿份
  • 净资产 5.373亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-04-25
  • 基金经理
  • 管理人 东吴基金
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 22日: 1 21日: 1.014 20日: 1.014 19日: 1.014 18日: 1.014

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
天治可转债C 0.47% 王洋 
天治可转债A 0.46% 王洋 
华宸增利债券 0.38% 应晓立 
大成信用增利C 0.37% 朱哲 
汇添富高息债C 0.30% 陈加荣 
金元丰祥 0.29% 周博洋 
大成信用增利A 0.28% 朱哲 

最近一年中鼎利优先无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.3
    近一月

    --/337

  • 2.2
    -17.0
    近六月

    --/313

  • 2.4
    -5.6
    近一年

    --/324

  • 2.7
    -13.1
    今年以来

    --/315

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.4% % % % % -1.1%
排名 361/364 --/315 --/308 --/313 --/324 273/352
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13鄂供销 7.80% 4.70% 3
2 PR朝阳债 4.60% -- 3
3 PR武城投 3.98% -- 3
4 PR大同债 3.91% -- 3
5 15国开10 3.87% -- 3
截止:2016-04-25
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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