基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 24.55%
(偏低)
0.98%
(中)

投资策略

  • 基金裕泽
  • 184705
  • 单位净值 (2011-04-15)
  • 1.0690 (0.37%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.038
  • 升贴水率-3.55%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-03-27
  • 到期日期2011-04-22
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 中证800B 0.088¥ 29.14% --
2 中证90B 0.152¥ 24.92% --
3 转债B级 0.135¥ 19.20% --
4 证保B级 0.120¥ 16.08% --
5 银华锐进 0.056¥ 13.63% --
6 一带B 0.070¥ 9.80% --
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 恒中企B 0.050¥ 6.21% --
9 网金融B 0.046¥ 5.42% 2018-08-01
10 煤炭B级 0.030¥ 5.05% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.3
    近一月

    --/2061

  • -6.8
    -17.0
    近六月

    --/1905

  • -0.3
    -5.6
    近一年

    --/1920

  • -5.6
    -13.1
    今年以来

    --/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % % % % %
排名 88/1971 --/1736 --/1892 --/1905 --/1920 --/1925
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中基金裕泽无交易。该基金累计分红8次,共计分红2.743元,排名第46名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华夏银行 6.73% -2.60% 1
2 中国平安 5.94% 13.14% 1
3 建设银行 5.74% 11.46% 1
4 中兴通讯 5.13% 3.43% 1
5 五粮液 4.18% 5.82% 1
6 美的电器 3.40% -25.76% 1
7 中牧股份 3.27% 11.60% 1
8 中信证券 3.20% 9.22% 1
9 中工国际 3.06% -- 1
10 双汇发展 3.03% -- 1
截止:2011-04-21
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 08农发12 8.89% -- 2
2 10央行票据87 8.62% 3.48% 3
3 11央行票据18 8.57% -- 16
4 08央行票据47 3.54% -31.66% 57
截止:2011-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

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