基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 军工B
  • 502005
  • 单位净值 (2020-12-30)
  • 1.7797 (4.12%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-07-08
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 15.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    35/1864

  • 2.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    508/1752

  • 25.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    139/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 4.1% % 24.7% 2.0% 25.4% 137.1%
排名 29/1902 --/1298 45/1834 508/1752 139/1640 27/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中军工B在复制指数型基金中净值增长率排名第132,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 航发动力 7.60% 27.09% 731
2 中航西飞 6.10% 18.91% 409
3 中航光电 5.18% 26.34% 1032
4 中国重工 4.59% -27.94% 269
5 航天发展 4.24% -3.64% 511
6 中航沈飞 3.95% 1.80% 670
7 高德红外 3.19% -10.14% 415
8 洪都航空 2.94% -- 245
9 光威复材 2.77% -- 560
10 中航机电 2.67% -38.05% 395
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 军工B

    单位净值:1.7797

    近一月涨幅:15.10%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%