基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 证券B
  • 502012
  • 单位净值 (2020-12-30)
  • 1.5879 (3.27%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-07-08
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1668/1864

  • 34.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    62/1752

  • 31.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    96/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 3.3% % -4.0% 34.5% 31.5% 45.3%
排名 43/1902 --/1298 849/1834 62/1752 96/1640 75/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中证券B在复制指数型基金中净值增长率排名第103,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中信证券 13.12% -4.93% 1172
2 东方财富 11.19% 22.83% 1787
3 华泰证券 5.55% -16.67% 825
4 海通证券 5.20% -30.94% 514
5 招商证券 4.54% 2.48% 528
6 国泰君安 4.14% -8.61% 772
7 东方证券 2.54% 16.51% 409
8 广发证券 2.52% -1.95% 499
9 申万宏源 2.49% -5.68% 404
10 兴业证券 2.44% -- 442
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 证券B

    单位净值:1.5879

    近一月涨幅:-6.13%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00