基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 17.98%
(高)
1.03%
(中)

投资策略

  • 基金科瑞
  • 500056
  • 单位净值 (2016-12-30)
  • 0.8540 (0.38%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2002-03-12
  • 到期日期2017-01-03
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 中证800B 0.088¥ 29.14% --
2 中证90B 0.152¥ 24.92% --
3 转债B级 0.135¥ 19.20% --
4 证保B级 0.120¥ 16.08% --
5 银华锐进 0.056¥ 13.63% --
6 一带B 0.070¥ 9.80% --
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 恒中企B 0.050¥ 6.21% --
9 网金融B 0.046¥ 5.42% 2018-08-01
10 煤炭B级 0.030¥ 5.05% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.3
    近一月

    --/2061

  • -6.8
    -17.0
    近六月

    --/1905

  • -0.3
    -5.6
    近一年

    --/1920

  • -5.6
    -13.1
    今年以来

    --/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % % % % -18.8%
排名 84/1971 --/1736 --/1892 --/1905 --/1920 1719/1925
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中基金科瑞无交易。该基金累计分红15次,共计分红3.507元,排名第19名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒华科技 3.47% 0.00% 1
2 大港股份 2.86% 0.00% 1
3 华帝股份 2.79% 0.00% 1
4 贵州茅台 2.76% 0.00% 1
5 东山精密 2.49% 0.00% 1
6 美的集团 1.98% 0.00% 1
7 银信科技 1.80% 0.00% 1
8 北京君正 1.57% 0.00% 1
9 华鲁恒升 1.53% 0.00% 1
10 中能电气 1.46% 0.00% 1
截止:2017-01-02
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开07 7.09% 0.00% 1
2 14国开08 5.10% 0.00% 1
3 14国开01 4.30% 0.00% 1
4 13农发25 1.99% 0.00% 1
5 16国开06 1.52% 0.00% 1
截止:2017-01-02
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

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