基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 17.98%
(高)
1.03%
(中)

投资策略

  • 基金科瑞
  • 500056
  • 单位净值 (2016-12-30)
  • 0.8540 (0.38%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2002-03-12
  • 到期日期2017-01-03
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 2.294¥ 211.32% --
2 深成指B 0.120¥ 125.00% --
3 电子B 0.486¥ 90.04% --
4 证券B 0.476¥ 75.82% --
5 环保B端 0.301¥ 74.60% --
6 南方永利 0.774¥ 73.02% --
7 高贝塔B 0.544¥ 65.94% --
8 高铁B级 0.134¥ 45.58% --
9 原油基金 0.215¥ 44.30% --
10 地产B端 0.534¥ 39.15% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.9
    1.3
    0.4
    近一月

    2794/2815

  • -8.8
    11.4
    -0.7
    近六月

    2538/2591

  • -31.1
    25.3
    6.4
    近一年

    2423/2427

  • 6.5
    -7.2
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.5% -8.8% -31.1% 10.3%
排名 158/2837 --/2420 1465/2704 2538/2591 2423/2427 1405/1745
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
基金裕元 3.51%
基金同智 2.28%
基金裕隆 2.04%
德邦多元回报A 1.96%
基金久嘉 1.86%

最近一年中基金科瑞无交易。该基金累计分红15次,共计分红3.507元,排名第20名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恒华科技 3.47% 0.00% 1
2 大港股份 2.86% 0.00% 1
3 华帝股份 2.79% 0.00% 1
4 贵州茅台 2.76% 0.00% 1
5 东山精密 2.49% 0.00% 1
6 美的集团 1.98% 0.00% 1
7 银信科技 1.80% 0.00% 1
8 北京君正 1.57% 0.00% 1
9 华鲁恒升 1.53% 0.00% 1
10 中能电气 1.46% 0.00% 1
截止:2017-01-02
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开07 7.09% 0.00% 1
2 14国开08 5.10% 0.00% 1
3 14国开01 4.30% 0.00% 1
4 13农发25 1.99% 0.00% 1
5 16国开06 1.52% 0.00% 1
截止:2017-01-02
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

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