基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 聚盈A
  • 000429
  • 单位净值 (2019-11-11)
  • 1.0000 (-0.71%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-11-14
  • 基金经理
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 1 08日: 1.0072 07日: 1.0072 06日: 1.0071 05日: 1.007

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
华夏安康债A 0.92% 柳万军 
华夏安康债C 0.92% 柳万军 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
银河领先债券C 0.44% 蒋磊 
银河领先债券A 0.44% 蒋磊 

最近一年中聚盈A在长期纯债型基金中净值增长率排名第305,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    312/370

  • -0.8
    0.6
    -5.9
    近六月

    320/371

  • -0.9
    1.0
    -5.1
    近一年

    303/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% % -0.8% -0.8% -0.9% 0.0%
排名 365/377 --/240 302/374 320/371 303/368 257/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开06 32.94% -- 246
2 18国开12 18.55% -- 204
3 19国开02 7.32% 39.96% 160
4 16龙盛MTN001 5.52% 4.74% 3
5 19进出01 5.49% 4.77% 86
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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