基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李一硕的综合业绩目前在全部1564位基金经理中排名第683位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率34.58%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.11%
最大：1.77%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 易方达纯债A
  • 000111
  • 单位净值 (2017-08-18)
  • 1.0690 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.842亿份
  • 净资产 15.496亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额14.584亿份
  • 成立日期2013-07-30
  • 基金经理 李一硕
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 18日: 1.069 14日: 1.069 11日: 1.068 10日: 1.068 09日: 1.069

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.27% 刘鲁旦 
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.27% 刘鲁旦 
中融恒泰纯债C 0.25% 李倩  王玥 
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 0.20% 刘鲁旦 
华夏大中华信用债券(QDII)C 0.20% 刘鲁旦 
兴业增益五年定开 0.20% 丁进 
长城久盛安稳纯债 0.19% 马强 
亚洲美元债C(美元现汇) 0.18% 苏炫纲 
亚洲美元债A(美元现汇) 0.18% 苏炫纲 
创金尊誉 0.17% 郑振源  蒋小玲 
鹏华丰安债券 0.17% 刘涛  刘太阳 

最近一年中易方达纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第208,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.175元,排名第881名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.2
    -0.4
    近一月

    370/706

  • 1.6
    3.3
    7.2
    近六月

    264/713

  • 1.5
    3.2
    10.7
    近一年

    317/713

  • 2.3
    1.7
    12.4
    今年以来

    95/480

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.3% 1.8% 1.6% 1.5% 18.0%
排名 594/713 95/480 154/713 264/713 317/713 15/713
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开05 7.95% -- 43
2 16河钢02 4.22% -1.17% 7
3 16淮南矿SCP008 3.70% -0.54% 3
4 17天士力SCP003 3.08% -- 5
5 17中铝业SCP002 3.07% -- 3
截止：2017-06-30

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