基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李一硕的综合业绩目前在全部1860位基金经理中排名第240位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率18.58%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置，确定资产的最... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 易方达纯债A
  • 000111
  • 单位净值 (2019-09-20)
  • 1.0360 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.842亿份
  • 净资产 12.281亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额11.817亿份
  • 成立日期2013-07-30
  • 基金经理 李一硕
  • 管理人 易方达基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 19日: 1.037 18日: 1.036 17日: 1.037 16日: 1.036 12日: 1.036

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中易方达纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第252,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.265元,排名第857名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    0.9
    0.3
    近一月

    606/884

  • 2.7
    3.4
    -17.0
    近六月

    531/884

  • 4.4
    4.6
    -5.6
    近一年

    354/924

  • 3.4
    3.6
    -13.1
    今年以来

    466/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% 3.4% 0.8% 2.7% 4.4% 12.6%
排名 97/932 466/729 694/864 531/884 354/924 44/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16大华02 4.71% 1.73% 7
2 18龙湖04 4.17% 2.46% 2
3 18旭辉03 4.14% 1.72% 3
4 18辽成大CP001 4.11% 1.48% 5
5 17华汽01 4.11% -- 4
截止：2019-06-30

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