军工B(502005) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	4.1%	%	24.7%	2.0%	25.4%	137.1%
排名	29/1902	--/1298	45/1834	508/1752	139/1640	27/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中军工B在复制指数型基金中净值增长率排名第271,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
军工B	1.7797	4.12%
证券B	1.5879	3.27%
易方达北证50成份指数C	1.3264	2.89%
易方达北证50成份指数A	1.3340	2.89%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.4105	2.70%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.4029	2.70%
机器人100ETF	1.2085	2.70%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
易方达瑞享I	2.9915	2.58%
易方达瑞享E	2.4266	2.58%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.1998	2.51%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.1979	2.51%
中证2000指数ETF	1.1547	2.34%
易方达先锋成长混合C	1.0203	2.27%
易方达先锋成长混合A	1.0335	2.27%
易方达远见成长混合A	0.9581	2.25%
易方达远见成长混合C	0.9438	2.25%
易方达新常态	0.5700	2.15%
国企改B	1.9276	2.04%
易方达易百智能量化策略C	1.0853	2.04%
易方达易百智能量化策略A	1.1078	2.04%
易方达战略新兴产业股票C	0.8006	2.03%
汽车零部件ETF	1.1774	2.03%
易方达科融混合	2.9052	2.02%
易方达战略新兴产业股票A	0.8132	2.02%
易方达成长动力混合A	1.1037	2.01%
易方达成长动力混合C	1.0882	2.01%
稀土ETF易方达	0.7183	1.99%
重组B	1.3264	1.98%
中证1000指数ETF	2.5807	1.98%
易方达创新成长混合	0.7365	1.97%
易基科创	0.9491	1.97%
物联网50ETF	0.8551	1.93%
创业板200ETF易方达	1.2303	1.92%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.0890	1.92%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.0909	1.92%
易基科讯	1.5973	1.90%
创业板成长ETF易方达	1.2415	1.90%
医疗50ETF	0.4017	1.90%
易方达中证家电龙头指数发起式A	1.1765	1.89%
易方达中证家电龙头指数发起式C	1.1724	1.89%
家电ETF易方达	0.9622	1.88%
易方达中证1000ETF联接C	0.8840	1.86%
易方达中证1000ETF联接A	0.8889	1.86%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6788	1.83%
易方达科技智选混合A	1.0558	1.83%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1264	1.82%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6765	1.82%
易方达科技智选混合C	1.0494	1.82%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1220	1.81%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7522	1.80%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7483	1.80%
易方达信息行业精选股票A	0.8565	1.79%
易方达信息行业精选股票C	0.8520	1.79%
易方达科技创新混合	2.3556	1.77%
易方达中证1000量化增强A	1.0526	1.77%
易方达中证1000量化增强C	1.0459	1.77%
并购重组LOF	1.3166	1.73%
易方达信息产业混合A	2.6160	1.71%
易方达新兴成长	4.0360	1.71%
电动汽车	0.9609	1.70%
易基策略	3.1830	1.69%
消电50	0.8174	1.68%
易方达信息产业混合C	2.6010	1.68%
易方达医疗保健行业混合A	3.3380	1.64%
易策二号	0.7470	1.63%
科创50E	1.1134	1.62%
易方达医疗保健行业混合C	3.3200	1.62%
香港证券	1.5259	1.61%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2611	1.59%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2569	1.58%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5137	1.58%
生物科技LOF	0.5198	1.56%
225ETF	1.4292	1.56%
科创创业ETF	0.5801	1.56%
ZZ500ETF	2.9779	1.55%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.2497	1.54%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.2463	1.53%
建材ETF易方达	0.6808	1.51%
易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7010	1.48%
易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7079	1.48%
易方达中证500ETF联接A	1.3893	1.47%
易方达中证500ETF联接C	1.3810	1.47%
易方达核心智造混合	0.8726	1.47%
易方达产业升级混合A	0.8364	1.42%
易方达高端制造混合发起式A	1.6917	1.42%
易方达港股通优质增长混合C	0.9428	1.42%
易方达港股通优质增长混合A	0.9489	1.42%
科创100Z	1.3383	1.42%
易方达高端制造混合发起式C	1.6819	1.42%
易方达产业升级混合C	0.8252	1.41%
易方达智造优势混合A	0.9421	1.41%
创业板ETF	2.2125	1.41%
易方达智造优势混合C	0.9277	1.40%
科创100E	0.9259	1.39%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1470	1.38%
现代农业	0.7461	1.37%
长江保护	0.7428	1.36%
易方达创业板ETF联接A	2.3075	1.34%
易方达创业板ETF联接C	2.2660	1.34%
绿色电力	1.0663	1.33%
中证500成长ETF	0.8773	1.33%
易基积极	0.5204	1.32%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.2925	1.32%
云计算	1.1607	1.31%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.2914	1.31%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9753	1.30%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.8641	1.29%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9704	1.29%
易方达大健康混合	1.8100	1.29%
易方达新丝路	1.7390	1.28%
港股小盘LOF	0.8720	1.28%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0778	1.27%
中小企业100LOF	1.1736	1.27%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.1250	1.27%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.1620	1.26%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0740	1.26%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.1211	1.26%
易方达趋势优选混合A	0.7322	1.24%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.1201	1.24%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.1144	1.24%
易方达环保主题混合C	3.4210	1.24%
易方达环保主题混合A	3.4380	1.24%
易方达趋势优选混合C	0.7236	1.23%
HK消费50	1.0878	1.23%
恒生红利低波ETF	1.1510	1.23%
中小B	0.7122	1.22%
证券保险	0.8430	1.21%
易方达中证500指数量化增强A	0.9230	1.20%
易方达中证500指数量化增强C	0.9134	1.19%
港股科技	0.6133	1.17%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.0588	1.16%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.0602	1.16%
中证证券	1.2228	1.16%
易基非银ETF联接C	1.1287	1.15%
优势回报FOF-LOF	0.8176	1.15%
易基未来	0.8171	1.15%
易基非银ETF联接A	1.1349	1.15%
增强500	1.0059	1.15%
证券LOF	1.4072	1.11%
易方达新经济	3.2830	1.11%
易方达科翔	4.0200	1.11%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3885	1.11%
中证军工	0.6549	1.11%
人工智能ETF	0.9218	1.11%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1121	1.11%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1229	1.11%
易方达改革	1.6570	1.10%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2539	1.09%
深证100ETF	2.8304	1.09%
易方达供给改革混合	2.5381	1.08%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2578	1.08%
易方达量化策略精选混合C	1.3100	1.08%
易方达均衡成长股票	0.9075	1.08%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.0976	1.07%
军工LOF	1.2880	1.07%
深证50ETF易方达	1.2008	1.07%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.2773	1.06%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.0947	1.06%
中证A500ETF易方达	0.9815	1.06%
储能电池ETF	1.3632	1.05%
HK新经济	1.0369	1.05%
易方达量化策略精选混合A	1.3560	1.04%
易方达深证100ETF联接A	1.4144	1.02%
碳中和E	0.7805	1.02%
易方达深证100ETF联接C	1.4004	1.02%
易方达逆向投资混合A	0.9501	1.01%
易方达逆向投资混合C	0.9357	1.01%
创新医药	0.5727	1.01%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.0530	1.01%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.0585	1.01%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.2153	1.01%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.2121	1.00%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1408	1.00%
MSCI易基	1.5785	0.99%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.1387	0.99%
易基成长	1.3257	0.98%
ZZ800ETF	1.2981	0.98%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9268	0.97%
易方达医药生物股票A	0.6493	0.96%
易方达医药生物股票C	0.6387	0.96%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8627	0.96%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9220	0.96%
易方达消费精选股票	0.8256	0.95%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8600	0.95%
生物科技ETF	0.4684	0.95%
易方达瑞恒混合	2.3454	0.95%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	0.8601	0.94%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	0.8526	0.94%
易方达品质动能三年持有混合C	0.8069	0.94%
易方达品质动能三年持有混合A	0.8147	0.94%
易基全球A美元现汇	0.3957	0.94%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.6637	0.93%
易方达中证800ETF联接A	1.2979	0.93%
易方达沪深300指数增强C	0.7618	0.93%
易方达沪深300指数增强A	0.7711	0.93%
中盘ETF	6.0363	0.93%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4372	0.93%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4488	0.93%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.6722	0.93%
易方达中证800ETF联接C	1.2911	0.92%
易基全球A	2.8440	0.92%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	4.7706	0.91%
易基价值	1.1487	0.91%
信息安全	0.9786	0.91%
标普信息科技LOF	4.8318	0.91%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.9049	0.90%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.9017	0.90%
易方达瑞程A	2.3883	0.90%
中国A50	0.8223	0.90%
易方达上证中盘ETF联接A	2.0162	0.89%
高端制造	0.6805	0.89%
易方达港股通成长混合A	0.6244	0.89%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.0443	0.89%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.0571	0.89%
易方达瑞程C	2.3861	0.89%
H股ETF	0.9057	0.88%
易方达港股通成长混合C	0.6171	0.88%
易方达上证中盘ETF联接C	2.0431	0.88%
易基全球C	2.7960	0.87%
纳指ETF易方达	1.3982	0.87%
易方达创新驱动	1.4990	0.87%
科技央企	0.9125	0.87%
国企改革	1.3895	0.86%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3781	0.86%
港股通100ETF	1.0357	0.86%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.4771	0.85%
医药ETF	0.3805	0.85%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	0.8528	0.85%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	0.8453	0.85%
易方达现代服务业混合	1.7870	0.85%
易方达科顺定开	1.6832	0.84%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.9500	0.84%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.9461	0.84%
HK互联网	1.1184	0.84%
H股ETF联接A(人民币)	0.9034	0.83%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.4712	0.83%
H股ETF联接C(人民币)	0.9136	0.83%
科创板50	1.0404	0.83%
纳斯达克100LOF	3.4296	0.83%
国企方达	1.3544	0.83%
易基量化	2.5604	0.82%
易方达中证A500ETF联接A	1.0036	0.82%
易方达中证A500ETF联接C	1.0035	0.82%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.3871	0.82%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1265	0.82%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1289	0.82%
易方达国防军工混合C	1.3560	0.82%
易方达产业机遇混合C	1.0339	0.82%
易方达产业机遇混合A	1.0352	0.82%
易方达国防军工混合A	1.3720	0.81%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.9325	0.81%
易方达平衡视野混合A2	1.0893	0.81%
易方达平衡视野混合A1	1.0861	0.81%
易方达平衡视野混合A3	1.0915	0.81%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.2336	0.81%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.2307	0.81%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1257	0.80%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1257	0.80%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.9274	0.80%
中证A100ETF易方达	1.0236	0.80%
易方达上证科创50联接A	0.7920	0.79%
易方达上证科创50联接C	0.7891	0.79%
HS300ETF	3.8734	0.79%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	1.0798	0.79%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	1.0836	0.79%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.4217	0.78%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.4303	0.78%
易方达科汇	2.2280	0.77%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.7334	0.77%
易基新收益C	2.6618	0.76%
易基新收益A	2.7489	0.76%
HGS500E	0.8970	0.76%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.0540	0.76%
消费50ETF	0.9372	0.76%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.5385	0.75%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1916	0.75%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1884	0.75%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.5558	0.74%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.2036	0.73%
美国50	1.3648	0.73%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.2003	0.72%
HGS300	0.9186	0.72%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.1837	0.71%
易方达科瑞混合	1.7286	0.71%
易行业领先	2.6520	0.68%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.1721	0.68%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.1691	0.68%
易方达中盘成长混合	1.3407	0.68%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1470	0.68%
中证A50E	1.1420	0.68%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.1815	0.67%
芯片50	0.8236	0.67%
易方达港股通红利混合	0.6588	0.67%
黄金主题LOF	1.0570	0.67%
易方达国企主题混合C	0.9031	0.66%
易方达国企主题混合A	0.9102	0.65%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.1554	0.65%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.1546	0.65%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.0914	0.65%
上50增强	1.0263	0.65%
易方达中证龙头企业指数C	0.9438	0.64%
易方达中证龙头企业指数A	0.9544	0.64%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	1.3201	0.64%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	1.3047	0.64%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.0854	0.64%
恒生E	1.2129	0.64%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.0900	0.64%
易方达优质精选混合(QDII)	4.9719	0.63%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.0806	0.63%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.1112	0.62%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.1172	0.62%
港股医药	0.6986	0.62%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易方达竞争优势企业混合A	0.4757	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达竞争优势企业混合C	0.4684	0.60%
科技ETF	0.5221	0.60%
易基消费	3.5820	0.59%
易方达科益混合A	0.8395	0.59%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1363	0.59%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1371	0.59%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.8229	0.59%
易方达科益混合C	0.8120	0.58%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.8264	0.58%
易方达中证科技50ETF联接C	0.8052	0.57%
易方达鑫转增利混合A	2.0327	0.57%
易方达鑫转增利混合C	1.9583	0.57%
易方达中证科技50ETF联接A	0.8118	0.56%
碳中和50	0.4838	0.56%
石化ETF	0.7561	0.56%
软件30	0.8566	0.56%
易方达研究精选股票	0.7918	0.56%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.7855	0.56%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.7899	0.56%
新能源E	0.4201	0.55%
SZ50ETF	1.3087	0.54%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.8397	0.54%
易方达瑞财E	1.1190	0.54%
易方达瑞财I	1.1250	0.54%
易方达裕如混合C	1.3340	0.53%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1099	0.53%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1070	0.53%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0404	0.53%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0369	0.53%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.8322	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
易方达裕如混合A	1.3430	0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9853	0.52%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9795	0.52%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.9487	0.52%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.9521	0.52%
100红利	1.3424	0.52%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.3696	0.52%
易方达上证50ETF联接A	1.1485	0.51%
50LOF	1.0675	0.51%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.8009	0.51%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.8108	0.51%
信创ETF易方达	1.1979	0.51%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.3652	0.50%
易方达上证50ETF联接C	1.1422	0.50%
易方达上证50指数(LOF)C	1.0535	0.50%
易方达中证红利ETF联接A	1.2161	0.50%
易方达中证红利ETF联接C	1.2101	0.50%
易方达瑞祺混合I	1.6220	0.50%
易方达瑞祺混合E	1.6000	0.50%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.6253	0.49%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易基平稳	4.3280	0.49%
标普500LOF	2.6569	0.49%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	1.3900	0.48%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	1.3936	0.48%
电信ETF	1.2674	0.48%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1565	0.47%
易稳健收益C	1.3933	0.47%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	0.9731	0.47%
易方达丰惠混合	1.3010	0.46%
易稳健收益A	1.3914	0.46%
易稳健收益B	1.4061	0.46%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	0.9728	0.46%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2796	0.46%
易方达裕祥回报债券A	1.5690	0.45%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.2841	0.45%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.7910	0.45%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.8070	0.44%
易方达上证50增强A	1.8768	0.43%
易方达裕鑫债A	1.4858	0.43%
易方达上证50增强C	1.8414	0.43%
半导体材料设备ETF	1.3182	0.43%
安心回报A	1.9793	0.42%
安心回报B	1.9339	0.42%
易方达裕鑫债C	1.4794	0.42%
易方达国企改革混合	2.1960	0.41%
易基双债C	1.7500	0.40%
易基双债A	1.8120	0.39%
易方达裕祥回报债券C	1.5590	0.39%
易方达安盈回报混合A	2.1210	0.38%
易方达安盈回报混合C	2.1070	0.38%
易方达中证光伏产业指数发起式A	0.6561	0.38%
光伏E	0.9436	0.38%
易方达宁易一年持有混合A	1.0691	0.38%
易方达瑞弘A	1.9976	0.38%
易方达瑞弘C	1.9717	0.38%
易方达中证光伏产业指数发起式C	0.6528	0.37%
易方达招易一年持有期混合A	1.1770	0.37%
易方达宁易一年持有混合C	1.0536	0.37%
易方达鑫转招利混合C	1.5701	0.37%
易方达鑫转招利混合A	1.5961	0.37%
易方达瑞选E	1.6810	0.36%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1218	0.36%
易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5189	0.36%
易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.5225	0.36%
易方达瑞选I	1.7130	0.35%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	1.0379	0.35%
易方达招易一年持有期混合C	1.1614	0.35%
易方达科润LOF	0.8482	0.35%
易方达悦浦一年持有混合A	1.0767	0.35%
易方达悦浦一年持有混合C	1.0633	0.35%
易方达瑞富混合I	1.4280	0.35%
易方达瑞和混合	1.7680	0.34%
易方达裕丰回报债券A	1.7930	0.34%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	1.0347	0.34%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1077	0.34%
易方达瑞康混合A	1.0690	0.34%
易方达红利混合A	1.0734	0.34%
易方达瑞兴E	1.4560	0.34%
易方达瑞康混合C	1.0614	0.33%
易方达红利混合C	1.0731	0.33%
易方达瑞信混合E	1.5600	0.32%
易方达新享A	1.5630	0.32%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.0467	0.32%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3132	0.32%
易方达瑞通C	1.9848	0.32%
易方达瑞通A	2.0138	0.32%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.0548	0.31%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1109	0.31%
易方达中债7-10年C	1.2888	0.31%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.2727	0.31%
易方达中债7-10年A	1.2951	0.31%
易方达丰和债券A	1.3844	0.30%
易方达裕富债券A	1.0675	0.30%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1286	0.30%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.2841	0.30%
易方达鑫转添利混合A	1.8346	0.30%
易方达裕富债券C	1.0581	0.29%
易方达新利	1.7470	0.29%
易方达优质企业三年持有期混合	0.8743	0.29%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.1488	0.29%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.1788	0.29%
易方达鑫转添利混合C	1.7562	0.29%
易方达丰和债券C	1.3722	0.29%
易方达瑞智I	1.3950	0.29%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0663	0.28%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0394	0.28%
易方达丰华债券A	1.2918	0.28%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0208	0.28%
易方达裕丰回报债券C	1.7750	0.28%
易方达蓝筹精选混合	1.7713	0.28%
易方达瑞富混合E	1.4140	0.28%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0045	0.27%
易方达恒裕一年定开债	1.0445	0.27%
易方达丰华债券C	1.2641	0.27%
易方达瑞祥混合E	1.5070	0.27%
易方达瑞兴I	1.4770	0.27%
易方达新鑫I	1.4862	0.26%
易方达新鑫E	1.4564	0.26%
易方达安心回馈混合A	2.3040	0.26%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7237	0.26%
易方达安心回馈混合C	2.2840	0.26%
易方达新综债LOF	1.7253	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达瑞祥混合I	1.5220	0.26%
易方达瑞信混合I	1.5820	0.25%
易方达裕景6个月	1.2080	0.25%
易方达信用债C	1.1311	0.25%
易方达信用债A	1.1338	0.25%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.0976	0.25%
易方达悦安一年持有债券C	1.0067	0.25%
易方达悦安一年持有债券A	1.0216	0.25%
易方达兴利180天持有债券A	1.0476	0.25%
易方达兴利180天持有债券C	1.0456	0.25%
易方达信用债债券D	1.1335	0.25%
易基C	1.6648	0.25%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.2509	0.24%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.2399	0.24%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0231	0.24%
易方达瑞景	1.7220	0.23%
易方达新享C	1.2870	0.23%
易方达新益E	2.9880	0.23%
易基资源	1.3090	0.23%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0262	0.23%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.0787	0.23%
易方达新益I	2.2670	0.22%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0141	0.22%
易基纯债A	1.1096	0.22%
易方达高等级A	1.1997	0.22%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0258	0.22%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.0125	0.22%
易方达悦融一年持有混合A	1.0305	0.22%
易方达悦融一年持有混合C	1.0122	0.22%
易方达瑞智E	1.3620	0.22%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0143	0.22%
易方达中债	1.3477	0.21%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0142	0.21%
易基纯债C	1.1059	0.21%
易方达高等级C	1.1818	0.21%
易方达悦信一年持有混合A	1.0531	0.21%
易方达悦信一年持有混合C	1.0382	0.21%
易方达稳健增长混合C	0.8621	0.21%
易方达稳健增长混合A	0.8716	0.21%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0108	0.21%
易方达纯债债券D	1.1095	0.21%
易方达稳健回报混合A	0.8533	0.21%
易方达悦丰稳健债券A	1.0106	0.21%
易方达悦丰稳健债券C	1.0097	0.21%
易方达富财纯债	1.0216	0.21%
如意招享	0.9945	0.21%
易方达高等级信用债债券D	1.1996	0.21%
易方达恒久A	1.0250	0.20%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0389	0.20%
易方达悦盈一年持有混合A	1.0549	0.20%
易方达安汇120天持有债券A	1.0464	0.20%
易方达安汇120天持有债券C	1.0447	0.20%
易方达稳健增利混合A	0.8684	0.20%
易方达悦夏一年持有混合C	1.0465	0.20%
易方达悦夏一年持有混合A	1.0612	0.20%
易方达稳健回报混合C	0.8443	0.20%
易基亚洲	0.9850	0.20%
易基岁丰添利LOF	1.6786	0.20%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6698	0.20%
易方达恒安定开债券	1.0913	0.20%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0044	0.20%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1620	0.19%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0119	0.19%
易方达纯债A	1.0300	0.19%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.0568	0.19%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.0409	0.19%
易方达稳健增利混合C	0.8596	0.19%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0045	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.0521	0.18%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.0386	0.18%
易方达恒利3个月定开债	1.1196	0.18%
易方达悦享一年持有混合A	1.0932	0.18%
易方达悦享一年持有混合C	1.0748	0.18%
易方达恒益定开	1.0168	0.18%
易方达恒信定开债	1.0290	0.18%
易方达悦稳一年持有混合A	1.0511	0.18%
易方达悦稳一年持有混合C	1.0425	0.18%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0402	0.17%
易方达金融行业股票发起式A	1.2771	0.16%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0124	0.15%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0119	0.15%
易增强回报A	1.3630	0.15%
易增强回报B	1.3430	0.15%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0186	0.15%
易方达核心优势股票A	0.6880	0.15%
易方达金融行业股票发起式C	1.2595	0.15%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0193	0.14%
易方达年年恒秋纯债C	1.0272	0.14%
易方达年年恒秋纯债A	1.0276	0.14%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0083	0.13%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0078	0.13%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1594	0.13%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0150	0.13%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0156	0.13%
易方达富华纯债债券A	1.0238	0.13%
易方达富惠纯债债券C	1.0186	0.13%
易方达核心优势股票C	0.6775	0.13%
易方达恒惠定开债	1.0740	0.13%
易方达富惠纯债债券D	1.0207	0.13%
易方达稳健添利混合A	0.9555	0.13%
易方达稳健添利混合C	0.9472	0.13%
易原油C类美元汇	0.1599	0.13%
易方达富惠纯债债券A	1.0214	0.13%
易方达中短期美元债A人民币	1.1642	0.12%
易方达长期价值混合A	0.8618	0.12%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0027	0.12%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0027	0.12%
易原油A类美元汇	0.1667	0.12%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0693	0.12%
易方达富华纯债债券C	1.0230	0.12%
低波红利	1.1535	0.12%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2686	0.11%
易方达中短期美元债C人民币	1.1457	0.11%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0276	0.11%
易方达长期价值混合C	0.8500	0.11%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0669	0.11%
原油LOF易方达	1.1980	0.11%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.0011	0.11%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.0011	0.11%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2721	0.11%
易方达安和中短债债券C	1.0622	0.10%
易方达安源中短债A	1.0280	0.10%
易方达恒久C	1.0220	0.10%
易方达纯债C	1.0290	0.10%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0269	0.10%
易原油C类人民币	1.1493	0.10%
易方达安和中短债债券A	1.0725	0.09%
易方达安源中短债C	1.0230	0.09%
易基永旭添利定开	1.0640	0.09%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0141	0.09%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0127	0.09%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.0992	0.08%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1059	0.08%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0250	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达安裕60天持有债券A	1.0510	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.9305	0.07%
易方达投债C	1.1660	0.07%
易方达投债A	1.1677	0.07%
易方达安裕60天持有债券C	1.0487	0.07%
易方达安益90天持有期债券A	1.0483	0.07%
易方达安泽180天持有债券A	1.0256	0.07%
易方达安泽180天持有债券C	1.0239	0.07%
易方达投资级信用债债券D	1.1678	0.07%
标普医疗保健LOF	1.9557	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	0.07%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.0930	0.06%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1004	0.06%
易方达商业模式优选混合A	0.8607	0.06%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1149	0.06%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1070	0.06%
易方达安益90天持有期债券C	1.0456	0.06%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0209	0.06%
易方达商业模式优选混合C	0.8489	0.05%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0189	0.05%
生物A	1.0159	0.04%
易方达安瑞短债C	1.0025	0.04%
易方达安瑞短债A	1.0064	0.04%
易方达安悦超短债F	1.0142	0.04%
易方达安悦超短债C	1.0143	0.04%
易方达安悦超短债A	1.0145	0.04%
易方达安瑞短债债券D	1.0187	0.04%
上证50A	1.0321	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0181	0.02%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
深高REIT	6.8250	0.00%
易方达ESG责任投资股票	1.4598	-0.11%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1245	-0.24%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1210	-0.25%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.8946	-0.26%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.8698	-0.26%
黄金ETF	5.8408	-0.28%
易方达黄金ETF联接C	2.0008	-0.30%
易方达黄金ETF联接A	2.0527	-0.30%
中概互联	1.1422	-0.30%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.3663	-0.34%
银行LOF易方达	1.3841	-0.35%
银行指基	1.1330	-0.36%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.2028	-0.39%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.4407	-0.44%
标普生物科技LOF	1.4576	-0.44%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.2004	-0.45%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1084	-0.64%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1074	-0.65%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	0.7792	-0.68%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	0.7721	-0.68%
聚盈A	1.0000	-0.71%
基金科讯	2.5449	-1.63%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	航发动力	7.60%	27.09%	731
2	中航西飞	6.10%	18.91%	409
3	中航光电	5.18%	26.34%	1032
4	中国重工	4.59%	-27.94%	269
5	航天发展	4.24%	-3.64%	511
6	中航沈飞	3.95%	1.80%	670
7	高德红外	3.19%	-10.14%	415
8	洪都航空	2.94%	--	245
9	光威复材	2.77%	--	560
10	中航机电	2.67%	-38.05%	395

截止：2020-12-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	明阳转债	0.04%	--	285
2	鸿达转债	0.03%	--	220
3	木森转债	0.02%	--	287
4	国轩转债	0.02%	--	192
5	淮矿转债	0.02%	--	213

截止：2019-12-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	广发创业板定开	-0.063￥	-7.89%	--
5	创业板2年定开	-0.050￥	-7.69%	--
6	创业富国定开	-0.088￥	-7.56%	--
7	中欧创业定开	-0.059￥	-7.42%	--
8	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
9	创业板定开南方	-0.064￥	-6.97%	--
10	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

军工B

高铁B

A股ET

中证10

军工B

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

军工B

宝利A

网金融A

成长A

军工B

红利国泰

红利ET

红利港股

军工B

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00