基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

[详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-04-10
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.13 22日: 1.13 21日: 1.1299 18日: 1.1232 17日: 1.1223

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国富恒裕6个月定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1875,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -0.1
    -1.2
    近一月

    89/3901

  • 2.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    792/3794

  • 2.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    888/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.4% 2.1% 2.5% 12.3%
排名 1710/4075 --/3337 161/3907 792/3794 888/3419 310/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17中节能MTN001 9.02% -0.55% 9
2 19中电投MTN009A 8.91% -0.45% 1
3 19交银租赁债01 8.89% -0.56% 2
4 19苏国信MTN002 8.88% -0.34% 4
5 20晋煤CP008 8.79% -0.57% 1
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->