基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 ... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.000亿份
  • 净资产 0.007亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.007亿份
  • 成立日期2017-03-10
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 1.0132 19日: 1.0146 18日: 1.0152 17日: 1.0155 16日: 1.0303

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中国富恒通纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1178,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0113元,排名第2551名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/884

  • -0.3
    3.4
    -17.0
    近六月

    857/884

  • 0.6
    4.6
    -5.6
    近一年

    828/924

  • -0.1
    3.6
    -13.1
    今年以来

    702/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -0.1% % -0.3% 0.6% 1.9%
排名 915/932 702/729 --/864 857/884 828/924 740/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 65.87% -30.01% 536
2 国开1701 21.92% -- 329
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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