基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 ... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-03-10
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 20日: 1.0132 19日: 1.0146 18日: 1.0152 17日: 1.0155 16日: 1.0303

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中国富恒通纯债债券无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0113元,排名第3565名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.9
    0.0
    0.4
    近一月

    2118/2137

  • 0.3
    3.4
    -0.7
    近六月

    1706/1835

  • 1.6
    5.4
    6.4
    近一年

    1322/1466

  • 2.4
    -7.2
    今年以来

    --/1806

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -0.2% 0.3% 1.6% %
排名 2176/2242 --/1806 1888/2027 1706/1835 1322/1466 --/590
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 65.87% -30.01% 536
2 国开1701 21.92% -- 329
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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