基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-12-19
  • 基金经理
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.0013 04日: 1.0027 03日: 1.0032 02日: 1.0036 01日: 1.0042

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中国富恒嘉短债债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3090,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3785/3901

  • -1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3674/3794

  • -1.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    3201/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -2.1% -1.6% -1.4% %
排名 3999/4075 --/3337 3787/3907 3674/3794 3201/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债10 84.94% 872.97% 1511
截止：2021-03-31

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