开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-05-22 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 1.0847 | 1.0847 | 137.4049 | 1.2177 | 0.4459 | 0.0378 | 0.0025 | 0.0011 |
2 | 960029 | 建信双息红利债券H | 1.0840 | 1.3770 | 93.4980 | 0.6963 | 0.6644 | -0.0023 | 0.0006 | -0.0001 |
3 | 960028 | 建信优选成长混合H | 2.0195 | 2.8875 | 107.2147 | 0.9292 | 0.6844 | -0.1509 | -0.0025 | -0.0036 |
4 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 0.9684 | 0.9831 | 115.1473 | 0.9225 | 0.5070 | -0.1227 | -0.0023 | -0.0034 |
5 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.1960 | 1.9950 | 119.0158 | 1.1140 | 0.6478 | -0.0968 | -0.0016 | -0.0024 |
6 | 960020 | 南方优选价值混合H | 0.8657 | 2.0747 | 106.2201 | 0.9252 | 0.7042 | -0.0685 | -0.0007 | -0.0016 |
7 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.6990 | 3.6990 | 111.5788 | 0.8973 | 0.5440 | -0.1018 | -0.0016 | -0.0027 |
8 | 960016 | 交银成长混合H | 4.3572 | 4.5362 | 114.4265 | 0.8674 | 0.4596 | -0.1191 | -0.0022 | -0.0035 |
9 | 960012 | 中银收益混合H | 1.1453 | 2.5295 | 118.3298 | 1.0455 | 0.5839 | -0.1519 | -0.0031 | -0.0039 |
10 | 960011 | 中银增长混合H | 0.2815 | 0.6496 | 112.1348 | 1.0283 | 0.7004 | -0.1433 | -0.0025 | -0.0034 |
11 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 3.2260 | 4.4060 | 102.7721 | 0.8176 | 0.6275 | 0.0644 | 0.0020 | 0.0016 |
12 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 4.6232 | 4.6232 | 135.5389 | 1.1052 | 0.3791 | -0.0515 | -0.0008 | -0.0016 |
13 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.3516 | 2.7086 | 108.5795 | 0.7389 | 0.4114 | -0.0671 | -0.0009 | -0.0021 |
14 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8702 | 0.8938 | 85.1844 | 0.4760 | 0.4506 | 0.0760 | 0.0015 | 0.0022 |
15 | 960004 | 华夏兴华混合H | 2.4930 | 6.9580 | 123.3973 | 1.1681 | 0.6164 | -0.1246 | -0.0026 | -0.0031 |
16 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 1.9517 | 1.9517 | 135.4649 | 1.3638 | 0.5785 | -0.1793 | -0.0051 | -0.0046 |
17 | 960002 | 华夏回报混合H | 1.1960 | 4.7950 | 99.4696 | 0.8066 | 0.6961 | -0.0842 | -0.0009 | -0.0020 |
18 | 960001 | 广发行业领先混合H | 1.0930 | 1.0930 | 112.7780 | 0.9821 | 0.6244 | 0.0270 | 0.0015 | 0.0007 |
19 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.6299 | 1.6299 | 119.9068 | 1.2738 | 0.8220 | 0.0320 | 0.0020 | 0.0007 |
20 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9878 | 0.9878 | 51.2712 | 0.1900 | 0.5468 | -0.1126 | -0.0004 | -0.0030 |
21 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0050 | 1.1004 | 22.2949 | 0.0072 | 0.0222 | 0.3081 | 0.0003 | 0.0407 |
22 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.5546 | 1.5546 | 106.9147 | 0.9846 | 0.7770 | -0.0407 | -- | -0.0009 |
23 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.0992 | 1.0992 | 18.5814 | 0.0039 | 0.0131 | 0.7117 | 0.0005 | 0.1222 |
24 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7631 | 0.9708 | 131.7155 | 1.2963 | 0.5847 | -0.0694 | -0.0011 | -0.0018 |
25 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1490 | 1.5040 | 57.8560 | 0.2595 | 0.6293 | -0.0977 | -0.0004 | -0.0024 |
26 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0005 | 1.2845 | 51.2501 | 0.1903 | 0.5496 | -0.0967 | -0.0003 | -0.0026 |
27 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 1.5124 | 2.7154 | 106.9245 | 0.9845 | 0.7766 | -0.0462 | -0.0001 | -0.0010 |
28 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 1.8749 | 2.8249 | 115.0192 | 0.9935 | 0.5907 | -0.1426 | -0.0027 | -0.0037 |
29 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0065 | 1.5390 | 22.2576 | 0.0068 | 0.0195 | 0.3339 | 0.0003 | 0.0470 |
30 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0486 | 1.0786 | 18.5775 | 0.0076 | 0.0504 | 0.5895 | 0.0004 | 0.0517 |
31 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.6955 | 3.1425 | 127.4169 | 1.2238 | 0.5950 | -0.0460 | -0.0003 | -0.0012 |
32 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.8529 | 1.9679 | 103.7536 | 0.8971 | 0.7274 | -0.0819 | -0.0009 | -0.0019 |
33 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.7254 | 4.3214 | 115.4376 | 1.0812 | 0.6894 | -0.0488 | -0.0003 | -0.0012 |
34 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.6499 | 4.0409 | 127.3932 | 1.2239 | 0.5956 | -0.0461 | -0.0003 | -0.0012 |
35 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.3705 | 4.0675 | 100.0915 | 0.7542 | 0.5936 | 0.0114 | 0.0009 | 0.0003 |
36 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 1.8735 | 1.9875 | 143.0609 | 1.3888 | 0.4822 | -0.0136 | 0.0007 | -0.0004 |
37 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9370 | 2.2520 | 117.4075 | 1.0790 | 0.6417 | -0.0673 | -0.0008 | -0.0017 |
38 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.4280 | 2.1860 | 103.5699 | 0.8936 | 0.7268 | -0.0839 | -0.0009 | -0.0019 |
39 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.5019 | 4.0559 | 123.2224 | 1.0502 | 0.5010 | -0.1162 | -0.0024 | -0.0032 |
40 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 2.8661 | 3.3781 | 123.5961 | 1.0539 | 0.4984 | -0.1157 | -0.0024 | -0.0032 |
41 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.4118 | 3.9748 | 114.6081 | 1.0489 |