开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-04-26 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 0.1082 | 0.1082 | 125.7254 | 1.0890 | 0.4972 | -0.0837 | -0.0008 | -0.0023 |
2 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 0.1082 | 0.1082 | 125.7254 | 1.0890 | 0.4972 | -0.0837 | -0.0008 | -0.0023 |
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1458 | 0.1458 | 118.7447 | 0.9160 | 0.4422 | -0.1359 | -0.0022 | -0.0040 |
4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2458 | 5.1516 | 99.3790 | 0.8602 | 0.7948 | -0.1314 | -0.0011 | -0.0029 |
5 | 012236 | 中银增长混合C | 0.2660 | 0.3911 | 111.5371 | 1.0171 | 0.7004 | -0.2111 | -0.0034 | -0.0050 |
6 | 960011 | 中银增长混合H | 0.2687 | 0.6368 | 111.6411 | 1.0202 | 0.7020 | -0.2078 | -0.0034 | -0.0049 |
7 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2688 | 4.0121 | 111.5814 | 1.0191 | 0.7019 | -0.2075 | -0.0034 | -0.0049 |
8 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2748 | 4.0507 | 115.3213 | 1.0356 | 0.6353 | -0.2979 | -0.0060 | -0.0074 |
9 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2878 | 3.5100 | 130.8537 | 1.2696 | 0.5760 | -0.2966 | -0.0078 | -0.0077 |
10 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.3030 | 2.5620 | 117.8238 | 0.9598 | 0.5008 | -0.2135 | -0.0042 | -0.0059 |
11 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3040 | 5.6090 | 106.5942 | 0.8948 | 0.6498 | -0.1795 | -0.0025 | -0.0044 |
12 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.3070 | 0.3070 | 131.7889 | 0.8254 | 0.2366 | -0.1836 | -0.0048 | -0.0074 |
13 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3180 | 0.3180 | 148.6949 | 1.3724 | 0.4036 | -0.1641 | -0.0048 | -0.0051 |
14 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3203 | 0.3203 | 138.3419 | 1.1130 | 0.3543 | -0.2548 | -0.0076 | -0.0084 |
15 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3224 | 0.9672 | 130.8788 | 1.1355 | 0.4604 | -0.2550 | -0.0066 | -0.0074 |
16 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3247 | 0.3247 | 138.3495 | 1.1128 | 0.3541 | -0.2515 | -0.0075 | -0.0083 |
17 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3267 | 0.3267 | 142.7705 | 1.2753 | 0.4101 | -0.2979 | -0.0097 | -0.0092 |
18 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3275 | 1.1381 | 142.8101 | 1.2760 | 0.4101 | -0.2973 | -0.0096 | -0.0091 |
19 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3285 | 0.6764 | 130.9856 | 1.2705 | 0.5745 | -0.1605 | -0.0033 | -0.0042 |
20 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3343 | 0.3343 | 146.9907 | 1.5681 | 0.5518 | -0.2589 | -0.0083 | -0.0069 |
21 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 0.3358 | 133.9919 | 0.9391 | 0.2867 | -0.2286 | -0.0064 | -0.0084 |
22 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.3379 | 0.3379 | 130.7404 | 1.1736 | 0.4939 | -0.2143 | -0.0052 | -0.0060 |
23 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 0.3399 | 134.0334 | 0.9422 | 0.2882 | -0.2261 | -0.0063 | -0.0083 |
24 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3403 | 0.3403 | 147.0150 | 1.5674 | 0.5510 | -0.2561 | -0.0082 | -0.0068 |
25 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3436 | 0.3436 | 142.2952 | 1.3561 | 0.4699 | -0.1988 | -0.0056 | -0.0057 |
26 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3450 | 3.8127 | 97.8684 | 0.7941 | 0.7202 | -0.2600 | -0.0035 | -0.0060 |
27 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3487 | 2.8687 | 93.6760 | 0.7371 | 0.7393 | -0.1382 | -0.0012 | -0.0032 |
28 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3501 | 0.3501 | 152.9907 | 1.2577 | 0.3025 | -0.1590 | -0.0052 | -0.0057 |
29 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3513 | 1.4052 | 129.9570 | 1.1897 | 0.5199 | -0.1711 | -0.0037 | -0.0047 |
30 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3538 | 0.3538 | 148.9875 | 1.4226 | 0.4303 | -0.2425 | -0.0081 | -0.0073 |
31 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3543 | 0.3543 | 152.9820 | 1.2585 | 0.3030 | -0.1581 | -0.0051 | -0.0057 |
32 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3563 | 0.3563 | 148.5319 | 1.3982 | 0.4209 | -0.1079 | -0.0024 | -0.0033 |
33 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3564 | 0.3564 | 118.4891 | 0.9475 | 0.4772 | -0.1505 | -0.0026 | -0.0043 |
34 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3574 | 0.3574 | 118.4744 | 0.9458 | 0.4758 | -0.1499 | -0.0026 | -0.0043 |
35 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3579 | 0.7158 | 133.5337 | 1.1598 | 0.4432 | -0.2377 | -0.0063 | -0.0070 |
36 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3592 | 0.3592 | 171.1703 | 1.7827 | 0.3879 | -0.1327 | -0.0047 | -0.0042 |
37 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3658 | 0.3658 | 142.2011 | 1.3549 | 0.4704 | -0.1965 | -0.0055 | -0.0056 |
38 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3673 | 1.0431 | 130.2179 | 1.2533 | 0.5724 | -0.1515 | -0.0030 | -0.0039 |
39 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3688 | 0.3688 | 129.0058 | 1.0738 | 0.4362 | -0.3554 | -0.0097 | -0.0106 |
40 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3700 | 0.3700 | 130.9743 | 1.1377 | 0.4608 | -0.2490 | -0.0064 | -0.0072 |