开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-04-26 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7310 | 3.2940 | 107.7578 | 0.7316 | 0.4159 | -0.2273 | -0.0039 | -0.0069 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7550 | 0.9650 | 78.1414 | 0.4298 | 0.5191 | -0.1883 | -0.0015 | -0.0051 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7420 | 0.9520 | 78.5174 | 0.4329 | 0.5167 | -0.1933 | -0.0016 | -0.0053 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0298 | 1.5125 | 22.8697 | 0.0166 | 0.1051 | 0.5104 | 0.0005 | 0.0310 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6350 | 1.9630 | 122.7393 | 0.8215 | 0.3116 | -0.1286 | -0.0024 | -0.0045 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5236 | 1.5896 | 118.7981 | 1.1467 | 0.6917 | -0.0997 | -0.0009 | -0.0024 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.0660 | 20.2220 | 113.2272 | 1.0561 | 0.7109 | -0.1671 | -0.0024 | -0.0039 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.6467 | 1.6467 | 80.0509 | 0.4496 | 0.5157 | -0.1807 | -0.0015 | -0.0050 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1477 | 1.5173 | 22.9813 | -0.0004 | 0.0001 | 0.4699 | 0.0005 | -1.2755 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1630 | 1.4558 | 22.9326 | -0.0011 | 0.0005 | 0.3918 | 0.0004 | -0.3588 |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1230 | 2.9390 | 124.0091 | 0.9324 | 0.3851 | -0.0873 | -0.0011 | -0.0028 |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.6580 | 2.8260 | 127.8438 | 1.1644 | 0.5317 | -0.1406 | -0.0026 | -0.0038 |
13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.9840 | 3.1540 | 124.5096 | 1.1711 | 0.5979 | -0.1780 | -0.0035 | -0.0045 |
14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1584 | 1.6492 | 30.9515 | 0.0314 | 0.1125 | 0.1061 | 0.0002 | 0.0062 |
15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1394 | 1.6066 | 30.9119 | 0.0310 | 0.1103 | 0.0629 | 0.0002 | 0.0037 |
16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9408 | 1.4068 | 81.7582 | 0.5344 | 0.6696 | -0.1264 | -0.0008 | -0.0030 |
17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.9630 | 2.1580 | 116.7991 | 0.9890 | 0.5507 | -0.2545 | -0.0051 | -0.0068 |
18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0115 | 1.8726 | 105.8075 | 0.9950 | 0.8277 | -0.1163 | -0.0009 | -0.0025 |
19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.7580 | 1.7580 | 135.1894 | 1.1394 | 0.4072 | -0.2366 | -0.0065 | -0.0073 |
20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1426 | 1.5756 | 27.6160 | 0.0005 | -- | 0.5825 | 0.0009 | 1.6605 |
21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1396 | 1.5226 | 27.5808 | 0.0007 | 0.0001 | 0.5286 | 0.0008 | 1.1548 |
22 | 000037 | 广发景宁纯债债券A | 1.1399 | 1.1823 | 24.1860 | -0.0001 | -- | 0.6291 | 0.0007 | -11.3928 |
23 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.0683 | 3.0683 | 143.1100 | 1.2092 | 0.3652 | -0.1169 | -0.0027 | -0.0038 |
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7703 | 2.2591 | 98.2746 | 0.8938 | 0.8973 | -0.0649 | 0.0002 | -0.0013 |
25 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4190 | 1.8240 | 48.5766 | 0.2029 | 0.7748 | -0.0020 | 0.0003 | -- |
26 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3740 | 1.7530 | 48.4971 | 0.2020 | 0.7727 | -0.0196 | 0.0002 | -0.0004 |
27 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.6160 | 1.9181 | 46.3462 | 0.1330 | 0.4016 | -0.0265 | 0.0001 | -0.0008 |
28 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5755 | 1.8672 | 46.4837 | 0.1340 | 0.4032 | -0.0390 | -- | -0.0012 |
29 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2756 | 1.2756 | 102.8769 | 0.9671 | 0.8747 | -0.1051 | -0.0006 | -0.0022 |
30 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.0592 | 1.8128 | 24.7810 | -0.0020 | 0.0011 | 0.6427 | 0.0008 | -0.3740 |
31 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2597 | 1.6300 | 47.9356 | 0.1541 | 0.4711 | -0.1235 | -0.0003 | -0.0035 |
32 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.0740 | 2.0740 | 112.0943 | 0.9692 | 0.6234 | -0.1463 | -0.0020 | -0.0036 |
33 | 000057 | 中银消费主题混合A | 1.8660 | 1.8660 | 107.8475 | 0.8860 | 0.6079 | -0.1044 | -0.0009 | -0.0026 |
34 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4072 | 1.7927 | 62.4700 | 0.3556 | 0.8700 | 0.0081 | 0.0006 | 0.0002 |
35 | 000059 | 国联安医药100指数A | 0.9374 | 1.4974 | 127.4025 | 1.1141 | 0.4936 | -0.1467 | -0.0028 | -0.0041 |
36 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.1490 | 1.1490 | 121.9199 | 1.1194 | 0.5942 | -0.0759 | -0.0004 | -0.0019 |
37 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.3820 | 1.3820 | 99.7017 | 0.3325 | 0.1172 | -0.2200 | -0.0037 | -0.0126 |
38 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0264 | 2.2961 | 44.2496 | 0.1534 | 0.6434 | 0.1170 | 0.0007 | 0.0029 |
39 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.3585 | 1.9173 | 110.5233 | 0.8748 | 0.5373 | -0.2397 | -0.0042 | -0.0064 |
40 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7740 | 1.1740 | 91.1236 | 0.5661 | 0.4869 | -0.0212 | 0.0006 | -0.0006 |
41 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7480 | 1.1380 | 91.1299 | 0.5655 | 0.4857 | -0.0264 | 0.0005 | -0.0007 |
42 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1410 |