行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-04-20  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.0820 3.4930 104.5398 0.8584 0.6398 0.0352 0.0014 0.0009
2 000003 中海可转债债券A 0.7210 0.9310 99.3024 0.8016 0.6854 -0.1119 -0.0015 -0.0026
3 000004 中海可转债债券C 0.7220 0.9320 99.1094 0.7958 0.6808 -0.1161 -0.0016 -0.0028
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0230 1.2350 28.5583 0.0158 0.0387 0.4585 0.0007 0.0457
5 000007 鹏华国企债债券 1.1477 1.1565 52.5067 0.2303 0.7235 0.0149 0.0002 0.0003
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6212 1.6212 113.4321 0.9402 0.5538 -0.0460 -0.0005 -0.0012
7 000011 华夏大盘精选混合 12.8720 17.0520 112.6074 1.0415 0.6997 0.1301 0.0039 0.0030
8 000014 华夏聚利债券 1.1480 1.1480 47.8558 0.1679 0.5571 -0.0711 -0.0002 -0.0019
9 000015 华夏纯债债券A 1.2000 1.2300 30.5682 -0.0069 0.0056 0.3049 0.0005 -0.0797
10 000016 华夏纯债债券C 1.1740 1.2040 30.6683 -0.0038 0.0017 0.2365 0.0004 -0.1122
11 000017 财通可持续混合 1.4480 2.2900 113.8278 1.0802 0.7208 0.0525 0.0021 0.0012
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.1910 2.1910 114.6559 0.9618 0.5552 0.1542 0.0046 0.0041
13 000021 华夏优势增长混合 1.6710 2.8410 114.7801 1.0640 0.6765 0.0040 0.0009 0.0001
14 000022 南方中票指数债券A 1.1685 1.1685 27.4681 0.0037 0.0025 0.0612 0.0001 0.0239
15 000023 南方中票指数债券C 1.1539 1.1539 27.4458 0.0031 0.0017 0.0180 -- 0.0085
16 000024 大摩双利增强债券A 1.1010 1.3650 26.5687 0.0322 0.2154 0.3749 0.0005 0.0158
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0890 1.3530 25.3520 0.0291 0.2132 0.3490 0.0005 0.0148
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0130 1.3390 54.0156 0.2086 0.5301 -0.0035 0.0001 -0.0001
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0110 1.3230 54.2042 0.2081 0.5203 -0.0172 0.0001 -0.0005
20 000028 华富保本混合 1.0180 1.3760 34.7221 0.0696 0.3454 0.0751 0.0002 0.0025
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7010 1.8960 116.1208 1.0610 0.6422 0.1413 0.0044 0.0035
22 000030 长城久利保本混合 1.0210 1.8900 40.3142 0.1138 0.5082 -0.0041 0.0001 -0.0001
23 000031 华夏复兴混合 1.5760 1.5760 110.3698 0.8704 0.5295 -0.1297 -0.0024 -0.0035
24 000032 易方达信用债债券A 1.2700 1.2700 30.9177 -0.0102 0.0118 0.2202 0.0004 -0.0397
25 000033 易方达信用债债券C 1.2450 1.2450 30.2182 -0.0138 0.0237 0.2013 0.0003 -0.0256
26 000039 农银高增长混合 1.8521 1.8521 110.6485 0.9298 0.5981 0.0237 0.0012 0.0006
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6333 1.6333 104.1189 1.0157 0.9105 0.0661 0.0021 0.0014
28 000045 工银产业债债券A 1.3070 1.4580 48.1764 0.1913 0.7046 0.2116 0.0011 0.0049
29 000046 工银产业债债券B 1.2860 1.4260 48.2175 0.1926 0.7117 0.1941 0.0010 0.0045
30 000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 38.2047 0.1007 0.4937 0.1099 0.0004 0.0031
31 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 38.0354 0.0991 0.4867 0.1006 0.0004 0.0028
32 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 28.8447 -0.0235 0.0830 -0.0411 -0.0001 0.0028
33 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2170 1.2170 104.8879 1.0287 0.9067 0.0815 0.0025 0.0017
34 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 29.0825 -0.0158 0.0363 -0.0743 -0.0001 0.0076
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3535 1.3636 34.6316 0.0219 0.0346 -0.0628 -0.0001 -0.0066
36 000054 鹏华双债增利债券 1.1819 1.3019 45.2001 0.1412 0.4951 0.0172 0.0002 0.0005
37 000056 建信消费升级混合 1.7830 1.7830 103.8456 0.9617 0.8249 0.0305 0.0013 0.0007
38 000057 中银消费主题混合 1.4100 1.4100 120.7724 1.1949 0.6960 0.0501 0.0023 0.0012
39 000058 国联安保本混合 1.0180 1.1926 21.3498 0.0092 0.0420 0.2502 0.0002 0.0239
40 000059 国联安医药100指数 1.0176 1.5776 109.0378 0.7526 0.4156 0.0230 0.0011 0.0007
41 000061 华夏盛世混合 0.7880 0.7880 121.8350 0.6268 0.1849 -0.1761 -0.0046 -0.0080
42 000062 银华量化智慧动力混合 1.2130 1.2130 112.2145 0.9661 0.6105 -0.0203 0.0002 -0.0005
43 000063 长盛电子信息主题混合 1.6620 1.6620 124.9352 0.8685 0.3211 -0.0184 0.0001 -0.0006
44 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0450 1.4110 28.8522 -0.0172 0.0441 0.4373 0.0007 -0.0408
45 000065 国富焦点驱动混合 1.4270 1.5920 59.7815 0.2838 0.6542 0.1325 0.0011 0.0032
46 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0480 1.4790 38.4174 0.1001 0.4774 0.1345 0.0005 0.0038
47 000067 民生加银转债优选A 0.6360 1.0360 98.3318 0.7834 0.6808 -0.0689 -0.0007 -0.0016
48 000068 民生加银转债优选C 0.6290 1.0190 98.3949 0.7817 0.6762 -0.0742 -0.0008 -0.0018
49 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0790 1.3250 31.3933 0.0147 0.0230 0.3081 0.0006 0.0398
50 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0760 1.3070 31.7576 0.0223 0.0506 0.2731 0.0005 0.0238
51 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4956 1.4956 106.7726 0.8809 0.6168 0.1316 0.0035 0.0033
52 000072 华安保本混合 1.0530 1.8500 38.4455 0.1121 0.5967 0.1672 0.0006 0.0042
53 000073 上投摩根成长动力混合 1.3470 1.3470 131.8879 0.9944 0.3389 0.1120 0.0045 0.0038
54 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3450 1.3450 33.6752 -0.0094 0.0071 0.2723 0.0006 -0.0632
55 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2378 0.2378 108.4416 0.9164 0.6274 0.2069 0.0054 0.0051
56 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3180 1.3180 33.7447 -0.0063 0.0031 0.2299 0.0005 -0.0804
57 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2270 1.2270 31.3405 -0.0133 0.0189 0.1052 0.0002 -0.0150
58 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2050 1.2050 31.3727 -0.0155 0.0256 0.0658 0.0001 -0.0080
59 000080 天治可转债增强债券A 1.1280 1.1280 85.8376 0.5404 0.5579 0.0340 0.0009 0.0009
60 000081 天治可转债增强债券C 1.1100 1.1100 85.8313 0.5378 0.5528 0.0284 0.0008 0.0007
61 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3090 1.8640 107.9524 1.0613 0.8601 0.0848 0.0027 0.0018
62 000083 汇添富消费行业混合 3.1770 3.1770 122.0352 1.0736 0.5389 0.1592 0.0053 0.0042
63 000084 博时安盈债券A 1.1630 1.1990 23.5929 -0.0094 0.0298 0.4541 0.0005 -0.0515
64 000085 博时安盈债券C 1.1430 1.1750 23.5761 -0.0088 0.0260 0.3843 0.0004 -0.0467
65 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0100 1.2490 30.8196 0.0026 0.0008 0.0903 0.0002 0.0639
66 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0652 1.0652 36.6371 -0.0231 0.0306 -0.1991 -0.0005 0.0223
67 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0601 1.0601 36.8334 -0.0232 0.0304 -0.1960 -0.0005 0.0220
68 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 33.1942 0.0707 0.4265 -0.1266 -0.0002 -0.0038
69 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.2010 15.3465 -0.0001 -- 0.8704 0.0004 -5.8391
70 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9670 1.4070 54.7074 0.1979 0.4534 -0.1779 -0.0009 -0.0052
71 000104 华宸信用增利债券 1.0650 1.2750 42.2079 0.0047 0.0007 -0.1572 -0.0005 -0.1147
72 000105 建信安心回报债券A 1.2280 1.2380 26.8226 -0.0011 0.0003 0.4056 0.0006 -0.4911
73 000106 建信安心回报债券C 1.2040 1.2140 26.4967 -0.0074 0.0116 0.3655 0.0005 -0.0665
74 000107 富国稳健增强债券A 1.0540 1.3520 37.3534 0.1174 0.7339 0.1911 0.0006 0.0044
75 000109 富国稳健增强债券C 1.0460 1.3270 38.4409 0.1262 0.7564 0.1485 0.0005 0.0033
76 000110 金鹰元安混合A 1.0635 1.3365 46.4946 0.1295 0.3723 0.0186 0.0002 0.0006
77 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1080 1.2830 26.8857 -0.0028 0.0015 0.5385 0.0007 -0.2683
78 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0930 1.2650 26.5239 0.0006 0.0001 0.5221 0.0007 1.1525
79 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 1.2900 28.9769 0.0141 0.0294 0.2931 0.0005 0.0335
80 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 1.2680 28.9308 0.0177 0.0463 0.2447 0.0004 0.0223
81 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0230 1.2612 28.0757 -0.0103 0.0176 0.4346 0.0007 -0.0641
82 000117 广发轮动配置混合 1.4440 1.4440 123.5410 1.1616 0.6007 -0.0913 -0.0018 -0.0023
83 000118 广发聚鑫债券A 1.2630 1.7070 73.2544 0.3660 0.4826 0.0999 0.0013 0.0028
84 000119 广发聚鑫债券C 1.2540 1.6910 73.3631 0.3668 0.4817 0.0925 0.0012 0.0026
85 000120 中银美丽中国混合 1.2950 1.3300 105.1608 0.9154 0.7106 0.0172 0.0010 0.0004
86 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6180 1.6180 66.2950 0.3669 0.7229 0.1273 0.0013 0.0029
87 000122 汇添富实业债债券A 1.1160 1.3900 45.0595 0.1281 0.4126 0.1207 0.0006 0.0037
88 000123 汇添富实业债债券C 1.0890 1.3630 45.2216 0.1293 0.4146 0.0962 0.0005 0.0029
89 000124 华宝服务优选混合 1.7380 2.0380 109.5932 0.9774 0.6868 0.0550 0.0020 0.0013
90 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0110 1.3400 43.2975 0.1565 0.7225 0.2249 0.0009 0.0052
91 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 40.0351 0.1137 0.5217 0.0203 0.0001 0.0006
92 000127 农银行业领先混合 2.2762 2.2762 117.3018 1.0651 0.6214 0.1433 0.0046 0.0036
93 000128 大成景安短融债券A 1.2860 1.2860 22.5393 -0.0030 0.0036 0.8953 0.0009 -0.2926
94 000129 大成景安短融债券B 1.3054 1.3054 22.4977 -0.0031 0.0039 0.9608 0.0009 -0.3005
95 000130 大成景兴信用债债券A 1.1690 1.4690 33.5163 0.0059 0.0029 0.3460 0.0008 0.1263
96 000131 大成景兴信用债债券C 1.1460 1.4460 34.1335 0.0035 0.0009 0.3030 0.0007 0.1934
97 000136 民生加银策略精选混合 2.2480 2.6090 99.9787 0.7249 0.5455 0.0987 0.0024 0.0026
98 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0880 1.3270 27.9393 0.0008 0.0001 0.3856 0.0006 0.6888
99 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0810 1.3050 27.7593 -0.0029 0.0015 0.3306 0.0005 -0.1679
100 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.2530 22.1016 0.0020 0.0018 0.5228 0.0005 0.2427
101 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.2340 21.2686 -0.0054 0.0148 0.4986 0.0004 -0.0804
102 000142 融通通泰保本A 1.0280 1.2890 36.8852 0.1157 0.7495 0.1432 0.0005 0.0032
103 000143 鹏华双债加利债券 1.3198 1.3698 47.6496 0.1367 0.3760 0.0666 0.0004 0.0021
104 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1890 1.2590 30.3040 -0.0141 0.0243 0.3931 0.0007 -0.0494
105 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1880 1.2580 40.0099 -0.0024 0.0002 0.3292 0.0010 -0.4242
106 000149 华安双债添利债券A 1.1470 1.4670 37.5671 0.0578 0.1738 0.2901 0.0008 0.0136
107 000150 华安双债添利债券C 1.1310 1.4510 37.1860 0.0530 0.1524 0.2743 0.0008 0.0138
108 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0190 1.3160 26.6188 -0.0080 0.0133 0.1843 0.0002 -0.0313
109 000152 大成景旭纯债债券A 1.1120 1.3220 24.3924 -0.0002 -- 0.3605 0.0004 -2.1356
110 000153 大成景旭纯债债券C 1.0930 1.3030 24.2560 -0.0018 0.0010 0.2934 0.0003 -0.1830
111 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 82.9530 0.5280 0.6106 0.0519 0.0011 0.0013
112 000166 中海策略精选混合 1.0456 1.4513 79.6875 0.4625 0.5501 0.0365 0.0008 0.0010
113 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2670 1.4770 121.2780 1.1178 0.5990 0.0931 0.0035 0.0024
114 000171 易方达裕丰回报债券 1.6020 1.6020 51.2986 0.2054 0.6317 0.2869 0.0016 0.0071
115 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3640 2.3130 108.2492 1.1067 0.9251 0.0601 0.0022 0.0012
116 000173 汇添富美丽30混合 2.4760 2.4760 118.9704 1.0880 0.6129 0.1832 0.0058 0.0046
117 000174 汇添富高息债债券A 1.4130 1.4480 31.7019 0.0661 0.4492 0.1062 0.0003 0.0031
118 000175 汇添富高息债债券C 1.3840 1.4190 32.6908 0.0735 0.4907 0.0627 0.0002 0.0018
119 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2529 1.2529 108.3351 1.0909 0.8961 0.0883 0.0028 0.0018
120 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0140 1.2902 31.1443 0.0547 0.3303 0.2984 0.0006 0.0102
121 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1550 1.2710 44.8244 0.0670 0.1153 -0.0109 -- -0.0006
122 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1400 1.2520 45.6178 0.0644 0.0994 -0.0270 -0.0001 -0.0017
123 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9920 1.2672 42.8723 0.0743 0.1696 0.0261 0.0001 0.0012
124 000184 工银添福债券A 1.6510 1.6510 56.3034 0.2564 0.6783 0.0127 0.0003 0.0003
125 000185 工银添福债券B 1.6150 1.6150 56.1713 0.2573 0.6897 -0.0022 0.0002 -0.0001
126 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0379 1.2725 33.1137 -0.0246 0.0524 0.4883 0.0010 -0.0418
127 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1396 1.2779 35.2150 -0.0299 0.0604 0.4488 0.0010 -0.0358
128 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1215 1.2598 35.1740 -0.0296 0.0594 0.4161 0.0010 -0.0334
129 000189 易方达保本一号混合 1.0210 1.0810 50.0585 0.2102 0.7297 0.1432 0.0008 0.0033
130 000190 中银新回报混合 1.3470 1.6070 57.2861 0.2591 0.6464 0.2198 0.0016 0.0054
131 000191 富国信用债债券A 1.0200 1.2690 29.1901 -0.0099 0.0139 0.3457 0.0006 -0.0575
132 000192 富国信用债债券C 1.0180 1.2470 29.7092 -0.0122 0.0197 0.2777 0.0005 -0.0387
133 000194 银华信用四季红债券 1.0400 1.3610 34.5827 0.0005 -- 0.3011 0.0007 1.4685
134 000195 工银保本3号混合A 1.0350 1.4080 36.1835 0.0918 0.5100 0.2016 0.0006 0.0055
135 000196 工银保本3号混合B 1.0230 1.3650 35.7585 0.0901 0.5152 0.1535 0.0004 0.0042
136 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0470 1.2660 26.4667 -0.0073 0.0111 0.5259 0.0007 -0.0976
137 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.2880 1.5240 105.5838 0.9294 0.7208 -0.0989 -0.0014 -0.0023
138 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0150 1.3170 31.1952 -0.0078 0.0067 0.0908 0.0002 -0.0217
139 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0280 1.2690 30.7845 -0.0219 0.0556 0.3343 0.0006 -0.0278
140 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0470 1.3190 27.8255 -0.0185 0.0592 0.4223 0.0006 -0.0340
141 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.3140 26.9647 -0.0066 0.0085 0.3783 0.0005 -0.0804
142 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 1.3040 27.3154 -0.0082 0.0126 0.3690 0.0005 -0.0643
143 000207 建信双债增强债券A 1.2100 1.2200 75.9878 0.4415 0.6064 -0.0205 0.0001 -0.0005
144 000208 建信双债增强债券C 1.1880 1.1980 76.2824 0.4426 0.6001 -0.0262 -- -0.0007
145 000209 信诚新兴产业混合 1.4170 1.4170 121.6028 1.0421 0.5151 -0.0630 -0.0010 -0.0017
146 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0790 1.2460 27.1034 -0.0085 0.0138 0.2933 0.0004 -0.0489
147 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0700 1.2240 27.3273 -0.0082 0.0126 0.2272 0.0003 -0.0396
148 000214 广发成长优选混合 1.3840 1.3840 103.4881 0.8498 0.6531 0.0194 0.0010 0.0005
149 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6540 1.7140 71.2564 0.4101 0.6767 0.1906 0.0022 0.0045
150 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0088 1.0088 71.2575 0.1317 0.0697 -0.1281 -0.0012 -0.0095
151 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0022 1.0022 71.2494 0.1307 0.0688 -0.1328 -0.0012 -0.0099
152 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0379 1.0379 69.9857 0.1285 0.0714 -0.1248 -0.0011 -0.0091
153 000219 博时裕益混合 1.3370 1.5890 119.8277 0.8308 0.3473 0.1277 0.0041 0.0042
154 000220 富国医疗保健行业混合 1.9600 1.9600 114.1280 0.6135 0.2301 0.0949 0.0028 0.0039
155 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2110 1.2610 34.5775 0.0832 0.5019 -0.0074 -- -0.0002
156 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1870 1.2370 34.9880 0.0820 0.4655 -0.0538 -0.0001 -0.0015
157 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2140 1.2140 44.5372 -0.0248 0.0162 -0.1660 -0.0007 0.0256
158 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1980 1.1980 44.2952 -0.0219 0.0129 -0.1819 -0.0007 0.0313
159 000227 华安年年红债券A 1.0540 1.3260 25.7219 -0.0063 0.0093 0.4796 0.0006 -0.0973
160 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0390 1.2420 31.9816 -0.0174 0.0300 0.4526 0.0009 -0.0512
161 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5160 1.5160 60.4072 0.2988 0.6956 0.1042 0.0010 0.0024
162 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0910 1.2990 32.2231 0.0237 0.0539 0.4314 0.0009 0.0364
163 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0810 1.2860 32.1076 0.0215 0.0451 0.4012 0.0008 0.0370
164 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9790 1.0460 34.2622 0.0159 0.0190 -0.0105 -- -0.0015
165 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9720 1.0360 34.0796 0.0096 0.0071 -0.0373 -0.0001 -0.0087
166 000241 宝盈核心优势混合C 0.9883 1.8893 116.2518 0.8945 0.4543 0.0291 0.0014 0.0008
167 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0340 1.5840 110.7263 1.0020 0.6927 -0.0473 -0.0004 -0.0011
168 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1050 1.3240 26.3233 -0.0103 0.0228 0.3071 0.0004 -0.0399
169 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0860 1.3020 26.1363 -0.0112 0.0277 0.2640 0.0003 -0.0311
170 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9510 1.3880 36.1007 -0.0212 0.0274 0.0807 0.0002 -0.0096
171 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4603 1.4603 123.8360 0.9615 0.4077 0.1849 0.0062 0.0057
172 000251 工银金融地产混合 2.2890 2.8080 120.9034 1.2010 0.7001 0.0926 0.0035 0.0022
173 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2730 1.2730 34.6566 -0.0127 0.0116 -0.0299 -0.0001 0.0054
174 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2490 1.2490 34.1663 -0.0044 0.0015 -0.0642 -0.0001 0.0327
175 000254 长城定期开放债券A 1.0970 1.3510 29.0515 -0.0110 0.0177 0.2702 0.0004 -0.0397
176 000255 长城定期开放债券C 1.0910 1.3310 29.4973 -0.0072 0.0070 0.2180 0.0004 -0.0510
177 000256 上投摩根红利回报混合A 0.9960 1.3380 51.1339 0.1690 0.4335 0.0399 0.0003 0.0012
178 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0180 1.1990 25.3136 -0.0046 0.0053 0.3072 0.0004 -0.0828
179 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0120 1.1810 25.6208 -0.0005 0.0001 0.2397 0.0003 -0.5856
180 000259 农银区间收益混合 2.2145 2.2145 100.0425 0.8032 0.6679 0.0975 0.0025 0.0023
181 000260 信诚季季定期支付债券 1.3340 1.5530 45.3800 0.0914 0.2045 0.1835 0.0008 0.0079
182 000263 工银信息产业混合 1.4490 1.7260 116.3231 0.8991 0.4579 -0.0327 -0.0002 -0.0009
183 000264 博时内需增长混合 0.9960 0.8700 108.7852 0.7039 0.3669 0.0367 0.0014 0.0012
184 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0500 1.1600 25.3307 0.0008 0.0001 0.5086 0.0006 0.8184
185 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0440 1.1440 25.1937 -0.0014 0.0005 0.4597 0.0006 -0.4098
186 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0780 1.4050 21.7347 0.0008 0.0003 0.5901 0.0005 0.7088
187 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0750 1.3830 21.9263 -0.0013 0.0007 0.4830 0.0004 -0.3472
188 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0240 1.0240 30.7681 -0.0159 0.0361 0.1766 0.0003 -0.0202
189 000270 建信安心保本混合 1.0400 1.5890 34.5086 0.0776 0.4400 0.1428 0.0004 0.0042
190 000271 中邮定期开放债券A 1.0340 1.3190 24.8057 0.0027 0.0019 0.4778 0.0006 0.2132
191 000272 中邮定期开放债券C 1.0310 1.3060 27.0861 0.0046 0.0041 0.3783 0.0005 0.1156
192 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2910 2.0130 125.0076 1.2295 0.6421 0.0455 0.0023 0.0011
193 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0030 1.5000 33.7297 -0.0083 0.0055 0.1767 0.0004 -0.0467
194 000279 华商红利优选混合 1.0980 1.9610 119.6521 0.7223 0.2640 0.0646 0.0023 0.0025
195 000286 银华信用季季红债券A 1.0420 1.3020 30.0315 -0.0058 0.0042 0.5359 0.0009 -0.1611
196 000287 银华永利债券A 1.1560 1.2160 28.6415 0.0020 0.0006 -0.8107 -0.0013 -0.6358
197 000288 银华永利债券C 1.1370 1.1970 28.9483 0.0026 0.0010 -0.8340 -0.0013 -0.5168
198 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0126 1.3198 41.3927 0.1041 0.3831 0.0919 0.0004 0.0029
199 000291 鹏华丰信分级债券 1.0270 1.3760 53.1787 0.2043 0.5411 0.1310 0.0009 0.0035
200 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1910 16.9496 -0.0027 0.0092 0.6209 0.0003 -0.1269
201 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0280 1.4060 55.7629 0.2246 0.5409 0.1230 0.0009 0.0033
202 000294 华安生态优先混合 2.0150 2.0150 120.3324 1.1033 0.6021 0.1635 0.0054 0.0041
203 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0690 1.3050 40.6438 0.1066 0.4317 0.0687 0.0003 0.0020
204 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0560 1.2870 41.0744 0.1089 0.4323 0.0458 0.0002 0.0014
205 000297 鹏华可转债债券 0.8700 0.8700 92.0546 0.6879 0.6835 0.0764 0.0017 0.0018
206 000298 中海纯债债券A 1.0190 1.1590 33.0887 -0.0011 0.0001 0.0673 0.0001 -0.1278
207 000299 中海纯债债券C 1.0050 1.1450 32.2466 -0.0059 0.0034 0.0439 0.0001 -0.0148
208 000303 长盛双月红定期债券A 0.9470 1.1540 37.2229 -0.0241 0.0313 -0.1996 -0.0005 0.0221
209 000304 长盛双月红定期债券C 0.9430 1.1420 37.5450 -0.0234 0.0286 -0.2117 -0.0006 0.0245
210 000305 中银中高等级债券A 1.0480 1.2780 28.7508 -0.0149 0.0339 0.3558 0.0006 -0.0378
211 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 45.4197 0.1357 0.4488 0.1064 0.0005 0.0031
212 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9721 0.9721 69.0265 0.1234 0.0696 -0.1265 -0.0011 -0.0094
213 000308 建信创新中国混合 2.2950 2.2950 111.7867 0.9986 0.6623 0.0027 0.0008 0.0001
214 000309 大摩品质生活精选股票 1.7290 1.7290 115.2228 1.1815 0.8213 -0.0552 -0.0005 -0.0012
215 000310 安信永利信用债券A 1.0510 1.3610 35.9085 -0.0050 0.0016 0.2500 0.0006 -0.1231
216 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9740 2.3140 108.0652 1.0756 0.8798 0.1024 0.0031 0.0021
217 000312 华安沪深300增强A 1.4767 1.8367 109.5804 1.1005 0.8712 0.1119 0.0034 0.0023
218 000313 华安沪深300增强C 1.4308 1.7908 109.5527 1.0998 0.8709 0.1075 0.0033 0.0023
219 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3800 1.5270 57.1254 0.2274 0.5035 0.1228 0.0009 0.0034
220 000316 中海惠利分级债券 0.9814 1.2454 68.9617 -0.0004 -- -0.0286 -0.0003 0.7352
221 000317 中海惠利分级债券A 1.0073 1.1863 17.1484 0.0030 0.0108 0.7047 0.0004 0.1328
222 000318 中海惠利分级债券B 0.9762 1.2352 55.5452 0.0468 0.0238 0.0883 0.0006 0.0112
223 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2649 1.2649 25.5221 0.0115 0.0321 0.4006 0.0005 0.0438
224 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2553 1.2553 25.5038 0.0112 0.0310 0.3593 0.0005 0.0400
225 000326 南方顺达保本混合 1.0310 1.0490 41.5180 0.1543 0.8310 -0.0059 0.0001 -0.0001
226 000327 南方丰合保本混合 1.1040 1.1040 41.0534 0.1480 0.8003 0.1416 0.0006 0.0031
227 000328 上投摩根转型动力混合 1.5360 1.5360 136.3179 1.2025 0.4343 0.0319 0.0020 0.0009
228 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0060 1.0060 30.0399 -0.0010 0.0001 0.0730 0.0001 -0.1264
229 000333 长城稳固收益债券A 1.1090 1.1290 25.2180 -0.0059 0.0089 0.1600 0.0002 -0.0333
230 000334 长城稳固收益债券C 1.0950 1.1150 25.4811 -0.0087 0.0188 0.1030 0.0001 -0.0147
231 000335 安信永利信用债券C 1.0290 1.3390 36.1057 -0.0060 0.0022 0.2168 0.0005 -0.0908
232 000336 农银研究精选混合 1.2781 1.2781 114.3395 1.0992 0.7332 -0.0718 -0.0010 -0.0016
233 000338 鹏华双债保利债券 1.0964 1.2797 46.3929 0.1097 0.2692 0.2948 0.0013 0.0111
234 000339 长城医疗保健混合 1.5400 1.5400 107.3153 0.8597 0.5779 0.0349 0.0014 0.0009
235 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2710 1.3360 31.2633 -0.0179 0.0347 0.6496 0.0012 -0.0683
236 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0360 1.2600 25.2251 -0.0052 0.0069 0.6132 0.0007 -0.1448
237 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0340 1.2430 25.4514 -0.0044 0.0049 0.5344 0.0007 -0.1502
238 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2870 27.2705 -0.0076 0.0107 0.2596 0.0004 -0.0491
239 000352 国富恒丰定期债券C 1.0160 1.2720 27.2083 -0.0061 0.0070 0.2285 0.0003 -0.0534
240 000354 长盛城镇化主题混合 1.1630 1.8110 115.0637 1.1474 0.7790 -0.0865 -0.0014 -0.0019
241 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1280 1.2800 39.2530 -0.0037 0.0006 0.1492 0.0004 -0.1199
242 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1130 1.2610 39.8935 -0.0037 0.0006 0.1180 0.0004 -0.0983
243 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1300 1.2570 41.0367 0.0325 0.0385 -0.0337 -0.0001 -0.0034
244 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1090 1.2350 41.0376 0.0334 0.0408 -0.0601 -0.0002 -0.0058
245 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2150 2.2130 112.0641 1.1485 0.8674 0.0186 0.0013 0.0004
246 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2370 2.2310 112.1158 1.1485 0.8658 0.0136 0.0012 0.0003
247 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4070 1.4070 62.3724 0.3321 0.7559 0.1726 0.0015 0.0039
248 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4728 1.4728 106.3351 1.0263 0.8545 0.0463 0.0018 0.0010
249 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0220 1.2930 30.3112 -0.0069 0.0059 0.2654 0.0005 -0.0676
250 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4310 1.4310 104.6794 0.6570 0.3729 0.1093 0.0028 0.0035
251 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4090 1.4090 104.9690 0.6602 0.3723 0.1055 0.0027 0.0034
252 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0210 1.4150 64.0505 0.1834 0.2072 -0.0327 -0.0001 -0.0014
253 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0140 1.4000 63.7328 0.1780 0.1993 -0.0455 -0.0002 -0.0020
254 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4830 1.4830 51.4558 0.1911 0.5403 0.0995 0.0006 0.0027
255 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4570 1.4570 51.1515 0.1884 0.5380 0.0840 0.0006 0.0022
256 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0150 1.1640 15.9569 0.0067 0.0708 0.6435 0.0003 0.0474
257 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9840 1.2880 62.0827 0.2690 0.5054 0.0005 0.0002 --
258 000390 华商优势行业混合 1.0250 2.1150 100.0076 0.6436 0.4295 0.0765 0.0019 0.0023
259 000394 融通通源短融债券A 1.1060 1.1900 21.0830 -0.0058 0.0177 0.4867 0.0004 -0.0716
260 000395 汇添富安心中国债券A 1.1760 1.1760 23.8558 0.0004 0.0001 0.2627 0.0003 0.6884
261 000396 汇添富安心中国债券C 1.1660 1.1660 23.8377 0.0005 0.0001 0.2202 0.0002 0.5256
262 000398 华富灵活配置混合 0.9890 1.2140 70.2012 0.3850 0.6330 -0.1017 -0.0007 -0.0025
263 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2790 1.2790 26.5822 -0.0055 0.0062 0.0733 0.0001 -0.0182
264 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2580 1.2580 27.0221 -0.0009 0.0002 0.0191 -- -0.0302
265 000402 工银纯债债券A 1.1730 1.2360 40.7076 -0.0159 0.0096 -0.0521 -0.0002 0.0104
266 000403 工银纯债债券B 1.1580 1.2160 40.6624 -0.0150 0.0085 -0.0732 -0.0002 0.0155
267 000404 易方达新兴成长混合 2.4230 2.4230 139.1921 1.0837 0.3245 0.1390 0.0060 0.0048
268 000406 汇添富双利增强债券A 1.0870 1.3470 53.7077 0.2127 0.5640 0.1841 0.0012 0.0048
269 000407 汇添富双利增强债券C 1.0930 1.3530 53.6391 0.2119 0.5624 0.1736 0.0011 0.0045
270 000408 民生加银城镇化混合 1.4480 2.3430 118.6615 1.1618 0.7060 0.0521 0.0023 0.0012
271 000409 鹏华环保产业股票 1.6310 1.6310 110.9794 0.9162 0.5739 -0.0165 0.0003 -0.0004
272 000410 益民服务领先混合 2.6780 2.6780 106.6966 1.0253 0.8413 0.0158 0.0011 0.0003
273 000411 景顺长城优质成长股票 1.1160 1.4660 113.6642 1.0400 0.6721 0.0354 0.0016 0.0008
274 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9650 1.2270 69.0114 0.0655 0.0196 -0.1452 -0.0013 -0.0203
275 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9550 1.2090 69.2497 0.0667 0.0200 -0.1517 -0.0014 -0.0210
276 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1910 1.1910 41.1823 0.0031 0.0004 0.0150 0.0001 0.0155
277 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1690 1.2690 24.6935 -0.0048 0.0063 0.5758 0.0007 -0.1417
278 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1530 1.2530 25.5405 -0.0056 0.0075 0.4923 0.0006 -0.1110
279 000417 国联安新精选混合 1.2314 1.4184 104.3952 0.5571 0.2710 0.0893 0.0023 0.0034
280 000418 景顺长城成长之星股票 1.7450 1.7450 120.7395 1.0841 0.5736 0.0622 0.0025 0.0016
281 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.2100 1.2100 25.8017 -0.0032 0.0024 0.6080 0.0008 -0.2449
282 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1970 1.1970 26.4463 -0.0037 0.0030 0.5234 0.0007 -0.1881
283 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1403 1.1403 30.9410 -0.0186 0.0392 0.4034 0.0007 -0.0399
284 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1210 1.1210 31.8041 -0.0135 0.0185 0.3600 0.0007 -0.0519
285 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3160 1.3160 119.1034 1.0226 0.5389 0.0798 0.0029 0.0021
286 000426 大成信用增利一年债券A 1.0990 1.2930 25.6419 -0.0016 0.0006 0.3184 0.0004 -0.2565
287 000427 大成信用增利一年债券C 1.0860 1.2700 24.5940 -0.0025 0.0018 0.2889 0.0003 -0.1347
288 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0298 1.3221 29.0490 -0.0071 0.0074 0.4339 0.0007 -0.0991
289 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0073 1.2365 8.0426 0.0012 0.0348 4.0329 0.0005 0.4231
290 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0551 1.5041 42.2642 -0.0140 0.0064 0.2805 0.0010 -0.0686
291 000431 鹏华品牌传承混合 1.4170 1.4990 129.3720 1.1081 0.4546 0.1243 0.0048 0.0036
292 000432 中银优秀企业混合 1.4980 1.4980 115.2869 1.0375 0.6319 -0.0122 0.0004 -0.0003
293 000433 安信鑫发优选混合 1.1330 1.1330 110.5311 1.0373 0.7476 -0.0650 -0.0008 -0.0015
294 000435 建信稳定添利债券A 1.0900 1.4220 63.2090 0.3102 0.6251 0.0128 0.0003 0.0003
295 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6890 1.7890 39.7495 0.0865 0.3112 0.3011 0.0010 0.0106
296 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0120 1.1480 34.3431 -0.0030 0.0007 0.1518 0.0003 -0.1152
297 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0080 1.1360 34.8071 -0.0006 -- 0.1317 0.0003 -0.5423
298 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5950 1.8100 87.3292 0.4985 0.4431 0.0625 0.0013 0.0018
299 000457 上投摩根核心成长股票 1.9440 2.2530 117.8358 0.9127 0.4482 0.0843 0.0029 0.0025
300 000458 英大领先回报混合 0.8807 1.5407 96.5685 0.8037 0.7703 0.0920 0.0022 0.0021
301 000462 农银主题轮动混合 1.2330 1.2330 124.7142 1.1957 0.6129 0.0875 0.0035 0.0022
302 000463 华商双债丰利债券A 1.1890 1.6040 67.5583 0.1739 0.1506 -0.0900 -0.0007 -0.0045
303 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0110 1.2200 22.7574 -0.0044 0.0076 0.1225 0.0001 -0.0274
304 000466 融通通瑞债券A 1.0900 1.1650 43.8675 0.1497 0.6272 0.2137 0.0009 0.0053
305 000467 信诚惠报债券A 1.0320 1.0320 45.6975 0.0411 0.0402 -0.0175 -- -0.0017
306 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0670 1.2020 28.7709 -0.0042 0.0026 0.4777 0.0008 -0.1819
307 000471 富国城镇发展股票 1.5070 2.0070 120.8747 0.9299 0.4202 -0.1845 -0.0045 -0.0056
308 000473 广发集鑫债券A 1.1750 1.2040 20.2241 0.0025 0.0040 0.6739 0.0005 0.2093
309 000474 广发集鑫债券C 1.1970 1.2320 19.0754 0.0037 0.0106 0.6622 0.0005 0.1260
310 000477 广发主题领先混合 1.6720 1.6720 114.8335 1.0128 0.6118 0.0406 0.0018 0.0010
311 000478 建信中证500指数增强A 2.2259 2.2259 116.8025 1.0159 0.5751 -0.0349 -0.0002 -0.0009
312 000479 信诚惠报债券B 1.0200 1.0200 46.2980 0.0371 0.0310 -0.0352 -0.0001 -0.0039
313 000480 东方红新动力混合 2.4730 2.5610 97.7087 0.7444 0.6306 0.1361 0.0030 0.0034
314 000481 华商双债丰利债券C 1.1820 1.5670 67.8033 0.1763 0.1526 -0.1052 -0.0008 -0.0053
315 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0491 1.1661 28.0063 -0.0045 0.0034 0.3609 0.0005 -0.1205
316 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0473 1.1485 27.5729 -0.0049 0.0043 0.3226 0.0005 -0.0962
317 000496 长安产业精选混合A 1.1673 1.4073 119.4461 1.2083 0.7439 0.1090 0.0039 0.0025
318 000497 财通纯债债券A 1.0683 1.0683 26.4640 -0.0044 0.0040 0.3465 0.0005 -0.1070
319 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0304 1.1804 0.0000 -- -- -- -- --
320 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0331 1.2831 0.0000 -- -- -- -- --
321 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0426 1.2016 36.5454 0.0316 0.0581 0.0488 0.0001 0.0040
322 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0232 1.1822 36.3565 0.0331 0.0652 0.0186 0.0001 0.0014
323 000507 泰达宏利养老混合A 1.1710 1.3610 70.5358 0.3537 0.5242 0.1654 0.0018 0.0045
324 000508 泰达宏利养老混合B 1.1400 1.3300 70.8205 0.3577 0.5276 0.1538 0.0017 0.0041
325 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0180 1.1920 27.1645 0.0010 0.0002 0.2272 0.0003 0.3127
326 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6170 1.6170 74.3711 0.4622 0.7241 0.0838 0.0012 0.0019
327 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8990 1.8990 84.3768 0.6181 0.7817 0.1168 0.0021 0.0026
328 000513 富国高端制造行业股票 1.6020 1.6020 119.3133 1.1749 0.7064 0.0952 0.0035 0.0022
329 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0334 1.0334 31.3209 -0.0121 0.0215 0.3760 0.0007 -0.0587
330 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0308 1.0308 31.3290 -0.0119 0.0207 0.3353 0.0006 -0.0532
331 000520 上银新兴价值成长混合 1.0260 1.7310 110.5856 0.9443 0.6184 0.0135 0.0010 0.0003
332 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0176 1.0176 0.0000 -- -- -- -- --
333 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4520 1.4520 131.3564 0.9798 0.3344 0.0249 0.0015 0.0008
334 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3280 1.8210 120.1522 0.7260 0.2623 0.0900 0.0030 0.0034
335 000524 上投摩根民生需求股票 1.5950 2.0340 106.6932 0.7611 0.4637 -0.0119 0.0003 -0.0003
336 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4480 1.4480 94.2037 0.7799 0.8010 0.0989 0.0023 0.0022
337 000527 南方新优享灵活配置混合 2.3860 2.3860 108.6386 1.0034 0.7497 0.1050 0.0031 0.0024
338 000529 广发竞争优势混合 1.7240 1.7240 125.4170 1.2160 0.6198 0.1140 0.0043 0.0028
339 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1880 1.1880 64.3924 0.3629 0.7944 -0.0794 -0.0004 -0.0017
340 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4280 1.4280 113.7479 0.8160 0.4125 0.2293 0.0063 0.0070
341 000532 景顺长城优势企业混合 1.7880 1.7880 110.9069 0.9047 0.5611 0.1667 0.0046 0.0044
342 000534 长盛高端装备混合 1.5170 1.5170 108.2159 0.7515 0.4272 -0.0131 0.0003 -0.0004
343 000535 长盛航天海工混合 0.9690 1.4840 114.1643 0.7330 0.3281 -0.0947 -0.0018 -0.0032
344 000536 前海开源可转债债券 0.8190 1.1890 93.3880 0.6779 0.6265 0.0956 0.0021 0.0024
345 000538 诺安优势行业混合A 1.3040 1.3040 61.0024 0.3388 0.8595 0.0035 0.0003 0.0001
346 000541 华商创新成长混合发起式 1.0940 1.3490 123.2476 1.0871 0.5312 -0.1377 -0.0032 -0.0037
347 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2660 1.2660 133.4176 0.8632 0.2439 -0.1284 -0.0038 -0.0051
348 000546 兴业定开债券A 1.1290 1.2960 30.3147 0.0142 0.0247 0.2638 0.0005 0.0329
349 000547 建信健康民生混合 2.0810 2.0810 107.5488 0.9023 0.6311 -0.0407 -0.0002 -0.0010
350 000549 华安大国新经济股票 1.7610 1.7610 115.5893 0.9712 0.5480 0.0329 0.0016 0.0009
351 000550 广发新动力混合 1.9690 1.9690 112.2932 1.0171 0.6748 -0.0897 -0.0014 -0.0021
352 000551 信诚幸福消费混合 1.8710 1.8710 111.3961 1.0349 0.7214 0.0230 0.0013 0.0005
353 000552 中加纯债一年债券A 1.1250 1.3722 35.9095 -0.0089 0.0049 0.3408 0.0008 -0.0954
354 000553 中加纯债一年债券C 1.1210 1.3543 35.9215 -0.0009 -- 0.3124 0.0008 -0.8750
355 000554 中国梦灵活配置混合 1.5600 1.5600 107.0788 0.9353 0.6901 0.0660 0.0021 0.0016
356 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3280 1.5090 79.1832 0.4075 0.4381 0.1112 0.0016 0.0033
357 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3010 1.4790 79.3024 0.4075 0.4354 0.1020 0.0015 0.0030
358 000561 南方启元债券A 1.0930 1.1250 39.3640 0.0040 0.0007 0.0140 -- 0.0104
359 000562 南方启元债券C 1.0780 1.1100 36.6862 -0.0037 0.0008 -0.0040 -- 0.0028
360 000563 南方通利债券A 1.0510 1.2660 31.2356 -0.0032 0.0011 0.0988 0.0002 -0.0588
361 000564 南方通利债券C 1.0470 1.2620 31.8290 0.0013 0.0002 0.0667 0.0001 0.1013
362 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4020 2.4020 106.5380 0.8340 0.5600 0.1833 0.0046 0.0048
363 000567 广发聚祥灵活混合 1.7280 1.7280 113.9636 1.0947 0.7368 0.0384 0.0018 0.0009
364 000571 中邮双动力混合 1.3640 1.3640 78.5831 -0.0731 0.0145 -0.2648 -0.0032 0.0430
365 000572 中银多策略混合 1.1490 1.4590 45.4848 0.1706 0.7053 0.2428 0.0011 0.0057
366 000573 天弘通利混合 1.2090 1.2780 39.8682 0.1201 0.5924 0.1893 0.0007 0.0048
367 000574 宝盈新价值混合 1.2290 1.9170 118.8227 1.1379 0.6737 -0.0470 -0.0004 -0.0011
368 000577 安信价值精选股票 2.8000 2.8000 108.3514 0.9950 0.7450 0.1383 0.0039 0.0031
369 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.8993 0.9793 47.6489 0.1536 0.4746 -0.1612 -0.0006 -0.0046
370 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.8859 0.9659 47.4935 0.1530 0.4770 -0.1807 -0.0007 -0.0051
371 000583 江信聚福定期开放债券 1.0024 1.3024 39.7241 0.0021 0.0002 -0.0333 -0.0001 -0.0486
372 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1150 2.1150 101.7910 0.7080 0.4842 0.1815 0.0041 0.0051
373 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0830 1.0830 41.3605 -0.0024 0.0002 -0.0029 -- 0.0041
374 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5540 1.5540 130.6568 0.7935 0.2241 -0.0129 0.0002 -0.0005
375 000587 大成灵活配置混合 1.7630 2.1630 112.7297 1.0068 0.6509 0.0276 0.0014 0.0007
376 000589 光大保德信银发商机混合 1.4990 1.7490 114.2622 1.1659 0.8271 0.0704 0.0026 0.0015
377 000590 华安新活力混合 1.4230 1.4230 51.1085 0.1729 0.4547 0.2952 0.0016 0.0086
378 000591 中银健康生活混合 1.4160 1.4160 114.1905 1.0428 0.6633 0.0343 0.0016 0.0008
379 000592 建信改革红利股票 2.0840 2.0840 116.7578 1.1221 0.7027 0.0473 0.0021 0.0011
380 000594 大摩进取优选股票 1.6580 1.6580 111.8057 1.0431 0.7221 0.0306 0.0015 0.0007
381 000595 嘉实泰和混合 2.3000 6.3300 119.2041 1.0268 0.5415 0.1271 0.0042 0.0034
382 000596 前海开源中证军工指数A 1.3940 1.3940 129.3516 0.8027 0.2387 -0.0800 -0.0020 -0.0032
383 000597 中海积极收益混合 1.2580 1.2880 50.7900 0.0878 0.1202 0.3306 0.0017 0.0187
384 000598 长盛生态环境混合 1.5470 1.5470 92.2854 0.4694 0.3150 0.0672 0.0014 0.0023
385 000601 华宝创新混合 0.9630 1.3030 121.8486 0.8758 0.3609 0.0753 0.0028 0.0025
386 000603 易方达创新驱动混合 0.8980 0.8980 125.4239 0.8414 0.2967 -0.0090 0.0003 -0.0003
387 000606 天弘优选债券 1.0298 1.0298 25.0919 -0.0104 0.0438 0.5991 0.0007 -0.0699
388 000609 华商新量化混合 1.1590 1.7090 105.8174 0.9609 0.7638 0.0110 0.0009 0.0002
389 000612 华宝生态中国混合 1.9780 2.1780 110.0525 0.8413 0.5005 0.0550 0.0019 0.0015
390 000613 国寿安保沪深300指数 1.0028 1.6628 104.0520 1.0161 0.9135 0.0716 0.0022 0.0015
391 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3520 1.3520 50.8163 0.2070 0.6663 -0.0439 -0.0001 -0.0011
392 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3310 1.3310 50.1715 0.2007 0.6592 -0.0602 -0.0001 -0.0015
393 000619 东方红产业升级混合 3.2340 3.2340 109.4954 0.9687 0.6771 0.2444 0.0063 0.0058
394 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 23.6905 0.0042 0.0058 0.6993 0.0008 0.1797
395 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1670 15.9885 -0.0010 0.0017 0.5791 0.0003 -0.2746
396 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 23.8860 0.0043 0.0058 0.6878 0.0008 0.1766
397 000628 大成高新技术产业股票 1.5340 1.5340 103.5912 0.8803 0.6979 0.1370 0.0035 0.0032
398 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0750 1.2550 25.4514 0.0146 0.0525 0.3357 0.0004 0.0287
399 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0670 1.2370 25.0228 0.0183 0.0885 0.2885 0.0004 0.0190
400 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0187 1.0187 39.7350 0.0509 0.1366 0.0619 0.0003 0.0037
401 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.7370 116.5801 1.0744 0.6481 0.1394 0.0044 0.0034
402 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2440 1.4640 55.3645 0.2677 0.7912 -0.0380 -- -0.0008
403 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3520 1.3520 105.0009 0.6839 0.3990 0.0113 0.0007 0.0004
404 000649 长城久鑫保本混合 1.0420 1.2760 25.3805 0.0155 0.0599 0.1678 0.0002 0.0134
405 000652 博时裕隆混合 2.0410 1.7700 104.2251 0.8133 0.5813 0.0573 0.0018 0.0015
406 000654 华商新锐产业混合 1.0640 1.0840 131.1617 0.8552 0.2563 -0.1158 -0.0032 -0.0045
407 000655 鑫元稳利债券 1.0797 1.2297 33.6484 0.0026 0.0006 0.0770 0.0002 0.0635
408 000656 前海开源沪深300指数 1.1720 1.4220 95.3280 0.8423 0.8910 0.0412 0.0013 0.0009
409 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4020 1.7880 112.5245 0.9694 0.6079 0.0302 0.0014 0.0008
410 000664 国联安通盈混合A 1.2209 1.2739 99.7046 0.8042 0.6787 0.0097 0.0008 0.0002
411 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1020 1.1020 41.2881 0.1178 0.4950 -0.0483 -0.0001 -0.0013
412 000668 国寿安保尊享债券A 1.3350 1.3350 29.4875 0.0469 0.3018 0.2670 0.0005 0.0095
413 000669 国寿安保尊享债券C 1.3240 1.3240 30.1729 0.0553 0.3832 0.2235 0.0004 0.0071
414 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0610 1.0610 41.0534 0.1143 0.4770 -0.0988 -0.0002 -0.0028
415 000674 中海惠祥分级债券 0.8940 1.0040 40.0324 0.0189 0.0144 0.0156 0.0001 0.0025
416 000675 中海惠祥分级债券A 1.0040 1.1480 15.7774 -0.0008 0.0010 0.7381 0.0004 -0.4626
417 000676 中海惠祥分级债券B 0.8940 1.0980 40.9646 0.0149 0.0081 0.0358 0.0001 0.0078
418 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1520 1.1520 65.4823 0.3680 0.7639 -0.0900 -0.0005 -0.0020
419 000684 长盛养老健康混合 1.2560 1.2560 92.2655 0.5756 0.4741 -0.0067 0.0003 -0.0002
420 000688 景顺长城研究精选股票 1.4940 1.5140 107.2837 1.0293 0.8294 0.1296 0.0036 0.0028
421 000689 前海开源新经济混合 0.9700 1.0800 101.3285 0.8610 0.7294 -0.0640 -0.0006 -0.0015
422 000690 前海开源大海洋混合 0.9530 0.9530 131.8791 0.8260 0.2339 -0.0846 -0.0022 -0.0034
423 000692 汇添富双利债券C 1.3950 1.3950 64.0944 0.3546 0.7729 0.1103 0.0011 0.0025
424 000694 鑫元鸿利债券 1.2155 1.2155 41.0296 0.0139 0.0070 0.1333 0.0004 0.0311
425 000695 大成景益平稳收益混合 1.4570 1.4570 52.7601 0.2223 0.6617 0.0611 0.0005 0.0015
426 000696 汇添富环保行业股票 1.2620 1.2620 122.5367 1.0324 0.4903 -0.0894 -0.0018 -0.0025
427 000697 汇添富移动互联股票 1.3770 1.3770 139.6062 0.9833 0.2640 0.0353 0.0020 0.0013
428 000698 宝盈科技30混合 1.5550 1.5550 127.2584 0.7498 0.2223 0.0657 0.0026 0.0027
429 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1890 1.1890 106.8378 0.8262 0.5434 -0.0554 -0.0006 -0.0015
430 000708 华安安享混合 1.1420 1.1420 38.8625 0.0952 0.4122 0.1675 0.0006 0.0051
431 000711 嘉实医疗保健股票 1.5590 1.5590 115.3607 0.7829 0.3589 0.1021 0.0032 0.0033
432 000714 诺安稳健回报混合A 1.3290 1.3970 44.2113 0.1739 0.8212 0.1207 0.0006 0.0026
433 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3750 1.3750 112.6186 1.1253 0.8165 0.1318 0.0040 0.0029
434 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0020 1.2320 30.9480 0.0060 0.0040 0.0481 0.0001 0.0149
435 000723 建信稳定添利债券C 1.0240 1.2850 62.6510 0.3084 0.6404 -0.0033 0.0002 -0.0001
436 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1200 1.1200 119.6425 0.7328 0.2718 0.0362 0.0015 0.0014
437 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0990 1.1450 38.2396 0.0155 0.0117 0.1295 0.0004 0.0234
438 000729 建信中小盘先锋股票 1.4950 1.4950 113.9645 0.9390 0.5421 0.0346 0.0016 0.0009
439 000736 诺安聚利债券A 1.1150 1.1790 39.6105 -0.0353 0.0524 0.1798 0.0005 -0.0154
440 000737 诺安聚利债券C 1.1020 1.1600 40.2677 -0.0424 0.0709 0.1357 0.0004 -0.0100
441 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1090 1.1090 107.5368 0.9514 0.7019 -0.0090 0.0005 -0.0002
442 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1150 2.4000 123.4055 1.2016 0.6457 0.1117 0.0042 0.0027
443 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0930 1.2530 96.8604 0.7017 0.5802 -0.0037 0.0004 -0.0001
444 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1320 1.3020 23.2976 0.0093 0.0303 0.8004 0.0008 0.0901
445 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 23.9704 0.0149 0.0701 0.6960 0.0008 0.0515
446 000746 招商行业精选股票 1.5120 1.5120 124.0094 1.1660 0.5962 0.0772 0.0031 0.0020
447 000747 广发逆向策略混合 1.5890 1.5890 105.3636 0.9308 0.7291 0.0332 0.0014 0.0008
448 000751 嘉实新兴产业股票 2.0730 2.0730 121.7927 1.0688 0.5385 0.1620 0.0054 0.0043
449 000753 华宝量化对冲混合A 1.0534 1.2334 40.1637 -0.0355 0.0501 0.0782 0.0002 -0.0068
450 000754 华宝量化对冲混合C 1.0495 1.2295 40.1475 -0.0354 0.0499 0.0530 0.0001 -0.0046
451 000755 富安达新兴成长混合 1.0538 1.0538 149.5552 1.5642 0.5073 0.0057 0.0014 0.0002
452 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4660 1.4660 113.5379 0.9646 0.5807 0.0264 0.0014 0.0007
453 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8850 1.0850 120.6448 1.2115 0.7186 -0.0362 -0.0001 -0.0008
454 000761 国富健康优质生活股票 1.1390 1.1390 107.1216 1.0094 0.8025 0.0536 0.0019 0.0012
455 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1130 1.1130 62.0502 0.1753 0.2149 0.2405 0.0019 0.0102
456 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4700 1.4700 76.6727 0.5145 0.7946 -0.0281 0.0001 -0.0006
457 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0200 1.0200 26.7432 -0.0034 0.0023 0.3324 0.0005 -0.1364
458 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0150 1.0150 25.5207 0.0023 0.0013 0.3039 0.0004 0.1658
459 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0440 1.0440 114.2625 1.1408 0.7918 -0.0092 0.0006 -0.0002
460 000768 长城久盈分级债券 1.0010 1.3590 31.0085 -0.0069 0.0053 0.3227 0.0006 -0.0871
461 000769 长城久盈分级债券A 1.0130 1.1370 15.8595 -0.0032 0.0164 0.6624 0.0003 -0.1012
462 000770 长城久盈分级债券B 1.0010 1.3860 34.2737 -0.0136 0.0138 0.2004 0.0004 -0.0334
463 000772 景顺长城中国回报混合 1.2440 1.2440 106.4879 0.9330 0.7022 -0.0073 0.0005 -0.0002
464 000778 鹏华先进制造股票 1.5610 1.5610 110.6139 0.8448 0.4944 0.0021 0.0007 0.0001
465 000780 鹏华医疗保健股票 1.2650 1.2650 108.9600 0.7322 0.3945 0.0116 0.0008 0.0004
466 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0580 1.1890 30.3860 0.0255 0.0792 0.4342 0.0008 0.0302
467 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0490 1.1760 30.6918 0.0279 0.0909 0.3877 0.0007 0.0252
468 000788 前海开源中国成长混合 0.9990 1.0790 120.4947 0.6420 0.2028 -0.0757 -0.0016 -0.0033
469 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0168 1.0359 12.6211 -0.0017 0.0130 1.7616 0.0005 -0.3229
470 000793 工银高端制造股票 0.8900 0.8900 120.1315 1.1977 0.7143 -0.1136 -0.0023 -0.0026
471 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2680 1.2680 127.8421 1.0064 0.3932 0.0067 0.0009 0.0002
472 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1590 1.1590 127.6567 1.0051 0.3945 0.0018 0.0008 0.0001
473 000800 华商未来主题混合 0.8210 0.8210 137.7385 0.9630 0.2672 -0.1297 -0.0040 -0.0049
474 000801 中金纯债债券A 1.1460 1.1460 23.0659 0.0020 0.0015 0.4170 0.0004 0.2121
475 000802 中金纯债债券C 1.1280 1.1280 22.5489 0.0037 0.0056 0.3561 0.0004 0.0932
476 000803 工银研究精选股票 1.3410 1.3410 113.7330 1.1332 0.7960 0.0175 0.0013 0.0004
477 000804 中信建投稳利保本 1.0350 1.2751 32.0795 0.0735 0.5287 0.1566 0.0004 0.0042
478 000805 中银新经济混合 1.1770 1.1770 113.8734 0.9467 0.5527 -0.0496 -0.0005 -0.0013
479 000810 富国收益增强债券A 1.2140 1.2940 53.8786 0.2074 0.5293 0.1324 0.0009 0.0036
480 000812 富国收益增强债券C 1.1940 1.2740 54.9651 0.2151 0.5258 0.1070 0.0008 0.0029
481 000813 鑫元合享分级债券 1.0118 1.1243 34.6056 0.0022 0.0003 0.1902 0.0004 0.2036
482 000814 鑫元合享分级债券A 1.0216 1.1741 11.4466 -0.0003 0.0005 2.4053 0.0006 -2.0610
483 000815 鑫元合享分级债券B 0.9983 1.1463 45.4102 -0.0093 0.0021 0.1589 0.0006 -0.0677
484 000817 中银安心回报债券 1.0190 1.1460 24.5133 -0.0055 0.0088 0.4911 0.0006 -0.1026
485 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9720 0.9720 105.9353 0.9026 0.6710 0.0202 0.0011 0.0005
486 000823 银华高端制造业混合 0.8410 0.8410 114.7587 0.8822 0.4654 0.0574 0.0021 0.0016
487 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1830 2.1220 105.6616 0.9118 0.6918 0.1203 0.0033 0.0028
488 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1710 2.0630 105.4837 0.9084 0.6913 0.1105 0.0030 0.0026
489 000826 广发百发100指数A 0.9060 1.2660 114.9502 1.0665 0.6757 -0.0304 -- -0.0007
490 000827 广发百发100指数E 0.9040 1.2640 114.8912 1.0681 0.6790 -0.0305 -- -0.0007
491 000828 泰达转型机遇股票 0.8840 1.1040 114.0790 1.1050 0.7477 0.0054 0.0009 0.0001
492 000831 工银医疗保健股票 1.5960 1.5960 104.8191 0.6513 0.3644 0.1557 0.0038 0.0051
493 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6520 1.6520 113.2380 1.0240 0.6614 0.1692 0.0049 0.0041
494 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0170 1.1080 26.0977 0.0004 -- 0.2549 0.0003 0.9420
495 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0140 1.0980 24.5206 0.0030 0.0026 0.2573 0.0003 0.0980
496 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1150 1.1150 57.2313 0.2625 0.6660 0.0336 0.0004 0.0008
497 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1020 1.1020 56.9946 0.2587 0.6578 0.0202 0.0003 0.0005
498 000844 南方绝对收益混合 1.2616 1.2916 61.6561 0.1802 0.2330 0.2814 0.0022 0.0114
499 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1670 1.7550 105.8198 0.8683 0.6236 0.0236 0.0011 0.0006
500 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1624 1.9524 81.5060 0.5655 0.7515 0.1714 0.0026 0.0039
501 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1611 1.9511 81.4927 0.5645 0.7493 0.1661 0.0025 0.0038
502 000854 鹏华养老产业股票 1.6560 1.6560 129.8902 1.1542 0.4854 0.1188 0.0047 0.0033
503 000859 融通通瑞债券C 1.0610 1.0610 44.3912 0.1549 0.6411 0.1859 0.0008 0.0045
504 000865 大成景利混合 1.1690 1.2990 60.6746 0.2818 0.6077 0.0796 0.0008 0.0020
505 000866 华宝制造股票 1.1740 1.1740 113.7768 1.0460 0.6772 -0.0854 -0.0014 -0.0020
506 000867 华宝品质生活股票 0.9830 1.0330 117.0252 1.1427 0.7221 0.0890 0.0032 0.0021
507 000870 嘉实新收益混合 1.2910 1.6040 124.1933 1.2611 0.6933 0.0482 0.0024 0.0011
508 000875 建信稳定得利债券A 1.2070 1.2070 37.1424 0.0856 0.3989 0.2890 0.0008 0.0090
509 000876 建信稳定得利债券C 1.1900 1.1900 37.2838 0.0900 0.4343 0.2536 0.0007 0.0075
510 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6140 1.6140 109.6376 1.1397 0.9324 0.0658 0.0024 0.0013
511 000878 中海医药混合A 1.5530 1.5530 116.3358 0.8374 0.3971 0.2059 0.0060 0.0064
512 000879 中海医药混合C 1.5070 1.5070 116.4745 0.8426 0.4001 0.2008 0.0059 0.0062
513 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4590 1.4590 114.6635 0.9250 0.5134 0.0567 0.0021 0.0016
514 000884 民生加银优选股票 1.3150 1.3150 106.9103 0.7899 0.4954 0.1564 0.0040 0.0044
515 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9820 1.1840 51.0753 0.1817 0.5031 -0.0105 0.0001 -0.0003
516 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0240 1.0870 23.3425 0.0042 0.0061 0.2581 0.0003 0.0649
517 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0240 1.0720 23.6280 0.0023 0.0018 0.1639 0.0002 0.0760
518 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1490 1.2860 95.6116 0.6862 0.5845 -0.0782 -0.0009 -0.0020
519 000893 工银创新动力股票 0.6660 0.6660 117.4877 1.0067 0.5516 -0.1038 -0.0020 -0.0027
520 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1880 1.1880 44.4853 0.1339 0.4745 0.1026 0.0005 0.0029
521 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9362 0.9962 32.1772 0.0508 0.2497 0.1033 0.0002 0.0040
522 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9235 0.9835 32.3727 0.0491 0.2279 0.0548 0.0001 0.0022
523 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1500 1.1500 23.4550 -0.0077 0.0202 0.5859 0.0006 -0.0807
524 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1320 1.1320 24.4012 -0.0027 0.0022 0.4593 0.0005 -0.1925
525 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9730 1.2925 96.1006 0.7374 0.6612 0.0534 0.0015 0.0013
526 000910 鑫元合丰纯债C 1.0421 1.1460 28.6541 -0.0074 0.0084 0.2191 0.0003 -0.0467
527 000911 鑫元合丰纯债A 1.0446 1.2389 28.4710 -0.0084 0.0112 0.2520 0.0004 -0.0466
528 000913 农银医疗保健股票 1.0979 1.0979 117.2499 0.7691 0.3246 0.0454 0.0018 0.0016
529 000914 中加纯债债券 1.0755 1.2803 24.8609 -0.0054 0.0080 0.7379 0.0009 -0.1617
530 000916 前海开源股息率100强股票 1.2090 1.4090 100.3707 0.9425 0.9078 -0.0102 0.0005 -0.0002
531 000924 宝盈先进制造混合 1.2240 1.2240 125.7885 0.7607 0.2397 0.0718 0.0027 0.0029
532 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1850 1.1850 139.1356 1.0816 0.3237 0.0674 0.0033 0.0023
533 000926 中信建投睿信混合A 0.8614 0.8614 113.9949 0.9413 0.5442 -0.1002 -0.0018 -0.0027
534 000928 中融国企改革混合 0.9600 0.9600 101.2726 0.9519 0.8935 0.0194 0.0011 0.0004
535 000929 博时黄金ETFD 2.7632 1.2309 71.7898 0.1365 0.0727 -0.1057 -0.0009 -0.0077
536 000930 博时黄金ETFI 2.7162 1.1337 71.4313 0.1312 0.0686 -0.1207 -0.0011 -0.0090
537 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0060 1.1260 36.8275 0.0793 0.3547 0.0732 0.0002 0.0024
538 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1900 1.1900 32.5083 -0.0031 0.0009 0.2395 0.0005 -0.1552
539 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1550 1.1550 33.4399 0.0021 0.0004 0.1639 0.0004 0.1648
540 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7160 0.8660 105.6073 0.7925 0.5237 -0.0156 0.0002 -0.0004
541 000936 博时产业新动力混合A 1.5370 1.5630 100.1146 0.7679 0.6088 0.1917 0.0043 0.0048
542 000937 华商稳固添利债券A 0.8630 0.8630 94.5285 -0.0495 0.0032 -0.2506 -0.0043 0.0869
543 000938 华商稳固添利债券C 0.8510 0.8510 94.5765 -0.0517 0.0035 -0.2534 -0.0044 0.0843
544 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7100 0.9200 118.2335 1.1767 0.7348 -0.0506 -0.0005 -0.0012
545 000940 富国中小盘精选混合 1.3240 1.3240 118.4708 1.0684 0.6010 0.1331 0.0044 0.0034
546 000942 广发信息技术联接A 1.0281 1.0281 127.7075 0.8942 0.3118 0.0203 0.0013 0.0007
547 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0440 1.0440 39.2401 -0.0025 0.0003 0.1827 0.0005 -0.2126
548 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0330 1.0330 39.1500 0.0007 -- 0.1530 0.0005 0.6517
549 000945 华夏医疗健康混合A 1.5090 1.5090 104.3116 0.6693 0.3924 0.0594 0.0017 0.0019
550 000946 华夏医疗健康混合C 1.4850 1.4850 104.4149 0.6698 0.3915 0.0544 0.0016 0.0017
551 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2372 1.2372 108.6439 0.8947 0.6276 0.1302 0.0036 0.0033
552 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8232 0.8232 125.8106 1.2647 0.6621 0.0680 0.0030 0.0016
553 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1450 1.2320 83.3830 0.6274 0.8444 0.1515 0.0025 0.0032
554 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1800 1.1800 83.5321 0.6302 0.8460 0.1490 0.0025 0.0032
555 000955 南方产业活力股票 1.1220 1.1220 115.3232 1.0562 0.6542 -0.0168 0.0003 -0.0004
556 000958 东吴鼎元债券A 1.0560 1.0560 44.8903 0.0602 0.0924 0.0536 0.0003 0.0035
557 000959 东吴鼎元债券C 1.0560 1.0560 43.8461 0.0546 0.0837 0.0355 0.0002 0.0024
558 000960 招商医药健康产业股票 1.2080 1.2080 113.1469 0.8240 0.4296 0.1121 0.0034 0.0034
559 000961 天弘沪深300指数 1.1003 1.1003 105.6261 1.0446 0.9091 0.0796 0.0025 0.0016
560 000962 天弘中证500指数 0.9638 0.9638 113.2944 0.9429 0.5597 -0.0434 -0.0004 -0.0011
561 000963 兴业多策略混合 1.1740 1.1740 105.7346 0.7754 0.4989 -0.0851 -0.0013 -0.0024
562 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8405 0.8405 120.8321 0.8275 0.3332 0.0019 0.0007 0.0001
563 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9450 0.9450 113.5020 0.9816 0.6022 0.0392 0.0017 0.0010
564 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3700 1.3700 106.5614 0.8354 0.5613 0.1652 0.0042 0.0043
565 000968 广发养老指数A 1.0585 1.0585 105.1149 0.8433 0.6042 0.0503 0.0017 0.0013
566 000969 前海开源大安全混合 1.0750 1.0750 122.2182 0.8265 0.3175 -0.0154 0.0002 -0.0005
567 000970 东方红睿元混合 2.1790 2.1790 120.3414 0.7885 0.3075 0.1479 0.0047 0.0052
568 000971 诺安新经济股票 0.8510 0.8510 119.7178 0.8919 0.4016 -0.1065 -0.0023 -0.0033
569 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0770 1.0770 104.4263 0.9722 0.8244 0.0652 0.0021 0.0014
570 000973 新华增盈回报债券 1.2200 1.2200 48.6508 0.2045 0.7740 0.2388 0.0012 0.0053
571 000974 安信消费医药股票 1.5090 1.5090 109.5751 0.9401 0.6359 0.1198 0.0035 0.0029
572 000975 MSCI中国A股ETF联接A 1.0460 1.0460 102.2544 0.9923 0.9341 0.0484 0.0017 0.0010
573 000976 长城新兴产业混合 1.1960 1.1960 112.1004 1.0549 0.7308 0.0293 0.0015 0.0007
574 000977 长城环保主题混合 0.9050 0.9050 113.3882 1.0031 0.6313 -0.0815 -0.0013 -0.0020
575 000978 景顺长城量化精选股票 1.4390 1.4390 115.6494 1.0007 0.5806 0.0208 0.0013 0.0005
576 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0300 1.0300 108.7391 0.9756 0.7061 0.0667 0.0022 0.0016
577 000984 民生加银新收益债券A 0.9400 0.9400 83.2723 0.5465 0.6441 -0.0244 0.0001 -0.0006
578 000985 嘉实逆向策略股票 1.1850 1.1850 119.1984 1.0843 0.6040 0.0264 0.0015 0.0007
579 000986 太平灵活配置混合 0.7150 0.7150 91.3106 0.7025 0.7362 0.0532 0.0014 0.0012
580 000987 民生加银新收益债券C 0.9370 0.9370 83.3467 0.5496 0.6491 -0.0259 0.0001 -0.0006
581 000991 工银战略转型股票 1.2660 1.2660 111.1839 0.9615 0.6275 0.2225 0.0060 0.0055
582 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1270 1.1270 35.6717 -0.0114 0.0083 -0.1451 -0.0004 0.0311
583 000993 华宝稳健回报混合 0.8980 0.8980 112.7815 1.0786 0.7458 -0.0430 -0.0003 -0.0010
584 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0440 1.0440 101.9103 0.8091 0.6295 -0.0026 0.0005 -0.0001
585 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0110 1.0110 101.8148 0.8091 0.6318 -0.0104 0.0004 -0.0003
586 000996 中银新动力股票 0.6990 0.6990 115.0399 1.0408 0.6414 -0.0791 -0.0013 -0.0019
587 000997 南方双元债券A 1.0420 1.0680 43.1022 0.0730 0.1601 -0.0154 -- -0.0008
588 000998 南方双元债券C 1.0340 1.0600 43.1239 0.0758 0.1722 -0.0363 -0.0001 -0.0017
589 001000 中欧明睿新起点混合 1.0030 1.0030 114.4198 1.1593 0.8132 0.0068 0.0010 0.0001
590 001001 华夏债券A/B 1.0520 1.8820 40.2570 0.0918 0.3330 0.0782 0.0003 0.0027
591 001003 华夏债券C 1.0460 1.8360 39.4088 0.0827 0.2942 0.0633 0.0002 0.0023
592 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8340 0.8340 103.4424 0.9494 0.8164 0.0148 0.0010 0.0003
593 001005 中海合鑫混合 0.6340 0.6340 119.8587 0.9894 0.4919 0.0044 0.0008 0.0001
594 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9971 1.1621 104.2262 0.8525 0.6388 0.0131 0.0009 0.0003
595 001008 工银国企改革股票 1.0500 1.0500 118.7171 1.2427 0.8063 0.0719 0.0029 0.0016
596 001009 上投摩根安全战略股票 0.9230 0.9230 115.7317 1.0132 0.5935 -0.0123 0.0004 -0.0003
597 001011 华夏希望债券A 1.1110 1.6310 55.3247 0.2555 0.7225 0.0476 0.0005 0.0011
598 001013 华夏希望债券C 1.0940 1.5940 55.2810 0.2576 0.7370 0.0339 0.0004 0.0008
599 001014 中融融安混合 1.0148 1.0148 57.5179 0.2576 0.6289 -0.0239 -- -0.0006
600 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3510 1.3510 103.4985 1.0137 0.9287 0.0873 0.0025 0.0018
601 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3290 1.3290 103.3912 1.0106 0.9270 0.0827 0.0024 0.0017
602 001017 泰达改革动力混合A 1.1962 1.4262 113.4280 1.1497 0.8282 0.0062 0.0010 0.0001
603 001018 易方达新经济混合 1.6300 1.6300 118.0742 0.8809 0.4140 0.1475 0.0046 0.0045
604 001019 兴业年年利定开债券 1.0510 1.1110 38.1953 0.0347 0.0587 0.0193 0.0001 0.0016
605 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1610 1.2660 36.7697 -0.0404 0.0926 0.1347 0.0003 -0.0087
606 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1310 1.2360 36.9653 -0.0366 0.0743 0.1057 0.0003 -0.0076
607 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7380 0.7380 112.0415 1.0314 0.7002 -0.0173 0.0003 -0.0004
608 001028 华安物联网主题股票 0.7250 0.7250 114.3600 0.9569 0.5552 -0.0065 0.0005 -0.0002
609 001029 国投瑞银新动力混合 1.1350 1.2440 73.8237 0.4488 0.7032 0.1724 0.0021 0.0040
610 001030 天弘云端生活优选混合 0.7443 0.7443 111.2477 0.9138 0.5654 -0.0109 0.0004 -0.0003
611 001031 华夏安康优选债券A 1.2660 1.4260 50.0672 0.1740 0.4999 0.2566 0.0014 0.0071
612 001033 华夏安康优选债券C 1.2430 1.4030 50.1104 0.1708 0.4799 0.2445 0.0013 0.0069
613 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0190 1.2390 46.7297 0.1748 0.6648 0.1627 0.0008 0.0039
614 001036 嘉实企业变革股票 1.0260 1.0260 119.0319 1.1503 0.6836 0.0823 0.0031 0.0019
615 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8330 0.8330 117.0779 0.8327 0.3828 -0.0421 -0.0005 -0.0013
616 001039 嘉实先进制造股票 0.8520 0.8520 116.1078 0.9804 0.5485 0.0061 0.0009 0.0002
617 001040 新华策略精选股票 1.0540 1.0540 118.1474 1.2143 0.7848 0.0598 0.0025 0.0013
618 001042 华夏领先股票 0.6480 0.6480 127.8421 1.1909 0.5507 -0.0853 -0.0018 -0.0023
619 001043 工银美丽城镇股票 1.0850 1.0850 112.4617 1.1314 0.8299 0.1258 0.0039 0.0027
620 001044 嘉实新消费股票 1.4140 1.4140 114.6959 0.9897 0.5871 0.2018 0.0058 0.0052
621 001045 华夏可转债增强债券A 0.9820 0.9820 98.6459 0.8218 0.7397 0.0111 0.0008 0.0003
622 001047 光大保德信国企改革股票 1.1390 1.1390 118.7875 1.2579 0.8242 0.1105 0.0039 0.0024
623 001048 富国新兴产业股票 1.2590 1.2590 119.8154 0.9490 0.4532 0.0390 0.0018 0.0011
624 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1080 1.1080 109.3610 0.8889 0.5729 -0.0172 0.0003 -0.0004
625 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8910 0.8910 111.9614 1.0167 0.6823 0.1096 0.0034 0.0026
626 001052 华夏中证500ETF联接 0.6290 0.6290 112.2560 0.9278 0.5623 -0.0437 -0.0004 -0.0011
627 001053 南方创新经济混合 1.1870 1.1870 111.5035 1.0583 0.7514 0.1046 0.0033 0.0024
628 001054 工银新金融股票 1.0720 1.0720 115.5200 1.1707 0.7982 0.0973 0.0034 0.0021
629 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.8680 0.8680 108.9868 0.9584 0.6753 -0.0759 -0.0010 -0.0018
630 001059 中金绝对收益混合 1.0200 1.0200 49.6136 0.0039 0.0003 -0.1030 -0.0005 -0.1246
631 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2730 1.2730 105.9972 0.5082 0.2122 0.1618 0.0039 0.0069
632 001064 广发环保指数A 0.6953 0.6953 116.0624 0.8802 0.4429 -0.0833 -0.0015 -0.0025
633 001067 鹏华弘盛混合A 1.2119 1.2119 55.9771 0.1817 0.3487 0.2110 0.0014 0.0070
634 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9800 0.9800 68.3536 0.4356 0.9016 0.0425 0.0007 0.0009
635 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0470 1.0470 117.9498 0.9889 0.5240 0.0074 0.0009 0.0002
636 001070 建信信息产业股票 1.1800 1.1800 116.6187 1.1013 0.6801 0.0232 0.0014 0.0006
637 001071 华安媒体互联网混合 1.1660 1.1660 146.4892 0.7670 0.1325 0.1163 0.0054 0.0063
638 001072 华安智能装备主题股票 1.1200 1.1200 124.3598 1.0527 0.4805 0.1391 0.0049 0.0039
639 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0797 1.0797 52.1919 -0.0795 0.0883 -0.0247 -0.0002 0.0016
640 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0198 1.0198 109.2812 1.1279 0.9252 0.0429 0.0018 0.0009
641 001075 宝盈转型动力混合 0.7180 0.7180 108.9554 0.9648 0.6851 -0.0131 0.0004 -0.0003
642 001076 易方达改革红利混合 0.9920 0.9920 122.0213 1.0714 0.5371 0.1924 0.0063 0.0051
643 001086 华富恒利债券A 1.0660 1.0660 41.7967 0.1284 0.5603 0.0881 0.0004 0.0023
644 001087 华富恒利债券C 1.0530 1.0530 40.9698 0.1189 0.5205 0.0523 0.0003 0.0014
645 001088 华宝国策导向混合 0.6820 0.6820 106.6621 0.9517 0.7257 -0.0754 -0.0010 -0.0017
646 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6620 0.6620 115.3654 0.9216 0.4973 0.0703 0.0025 0.0020
647 001102 前海开源国家比较优势混合 1.3360 1.3360 125.1724 1.0964 0.5079 0.0880 0.0035 0.0024
648 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2520 1.2520 104.2981 0.4718 0.1951 0.1742 0.0040 0.0077
649 001104 华安新丝路主题股票 1.0160 1.0160 98.5622 0.8374 0.7707 0.0190 0.0010 0.0004
650 001105 信达澳银转型创新股票 0.7080 0.7080 113.0385 1.0420 0.6897 0.0493 0.0020 0.0012
651 001106 华商健康生活混合 0.8880 0.9380 117.3568 1.0842 0.6428 0.0650 0.0025 0.0016
652 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4679 1.4679 41.0683 0.1432 0.7479 0.2639 0.0010 0.0060
653 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1569 1.1569 41.0507 0.1426 0.7429 0.2466 0.0009 0.0056
654 001112 东方红中国优势混合 1.5820 1.5820 110.1259 0.8665 0.5294 0.2377 0.0062 0.0064
655 001113 南方大数据100指数A 0.7920 0.7920 113.4690 0.9948 0.6192 -0.0718 -0.0010 -0.0018
656 001115 广发聚安混合A 1.1300 1.4500 58.9353 0.2594 0.5785 0.2639 0.0020 0.0068
657 001116 广发聚安混合C 1.1230 1.2800 58.5966 0.2548 0.5712 0.2572 0.0019 0.0067
658 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8680 0.8680 110.4994 0.9823 0.6713 0.0634 0.0022 0.0015
659 001118 华宝事件驱动混合 0.7400 0.7400 113.2877 1.0791 0.7332 0.0224 0.0013 0.0005
660 001119 国投瑞银新回报混合 1.0650 1.0830 83.0312 0.5741 0.7192 0.0179 0.0007 0.0004
661 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6496 0.6496 123.8086 1.1562 0.5901 0.0200 0.0014 0.0005
662 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6299 0.6299 123.7911 1.1552 0.5894 0.0139 0.0013 0.0004
663 001122 鹏华弘利混合A 1.1282 1.1460 42.3801 0.1620 0.8434 0.1978 0.0008 0.0042
664 001123 鹏华弘利混合C 1.1163 1.1321 42.3571 0.1616 0.8414 0.1818 0.0007 0.0039
665 001124 融通通泰保本C 1.0170 1.2610 37.5939 0.1212 0.7629 0.0967 0.0004 0.0022
666 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7350 0.7350 113.2380 0.8829 0.4917 0.0766 0.0025 0.0021
667 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6490 0.6490 117.8566 1.1161 0.6696 -0.0571 -0.0007 -0.0014
668 001127 中银宏观策略混合 0.6510 0.6510 114.6336 1.0893 0.7126 0.0620 0.0024 0.0014
669 001128 宝盈新兴产业混合 0.5710 0.5710 118.3201 1.0826 0.6202 -0.0606 -0.0008 -0.0015
670 001133 广发可选消费联接A 0.7757 0.7757 108.3501 0.9276 0.6475 -0.0469 -0.0004 -0.0011
671 001135 益民品质升级混合 0.5400 0.5400 114.1852 1.0761 0.7065 -0.0654 -0.0009 -0.0015
672 001136 易方达裕如混合 1.0120 1.1630 36.4298 0.0756 0.3364 0.2656 0.0007 0.0090
673 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0450 1.0800 47.4988 0.1529 0.4762 0.1386 0.0007 0.0039
674 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0410 1.0730 47.6307 0.1544 0.4801 0.1298 0.0007 0.0037
675 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1150 1.1150 38.2528 0.0996 0.4809 0.1860 0.0006 0.0053
676 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9620 0.9620 106.8793 1.0309 0.8447 0.0196 0.0012 0.0004
677 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2020 1.2020 77.3539 0.4970 0.7154 0.1211 0.0018 0.0028
678 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1770 1.1770 77.9136 0.5014 0.7076 0.1180 0.0017 0.0027
679 001143 华商量化进取混合 0.7580 0.7580 110.9651 1.0995 0.8270 0.0412 0.0018 0.0009
680 001144 大成互联网思维混合 0.8470 0.8470 112.8722 0.9919 0.6287 0.0643 0.0023 0.0016
681 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1995 1.1995 50.9962 0.2056 0.6485 0.2023 0.0012 0.0049
682 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1172 1.1172 51.0570 0.2055 0.6447 0.1918 0.0011 0.0047
683 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0550 1.1150 50.3931 0.2057 0.6804 0.0553 0.0004 0.0013
684 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4892 1.8592 110.3316 1.0363 0.7517 0.1582 0.0045 0.0036
685 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5980 0.5980 117.0335 1.1560 0.7387 0.0173 0.0013 0.0004
686 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5150 0.5150 115.4541 0.9428 0.5189 0.0030 0.0008 0.0001
687 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.8130 0.8130 116.8868 1.1169 0.6931 -0.2192 -0.0049 -0.0052
688 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9920 0.9920 117.9138 0.8976 0.4323 0.0714 0.0026 0.0021
689 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 94.1191 0.3564 0.1679 0.1320 0.0025 0.0063
690 001158 工银新材料新能源股票 0.6490 0.6490 126.8870 1.1560 0.5346 -0.0417 -0.0004 -0.0011
691 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1300 1.1300 95.6855 0.6544 0.5298 0.0427 0.0012 0.0011
692 001160 东方永润债券A 1.0352 1.0352 39.8202 0.0792 0.2760 -0.0426 -- -0.0016
693 001161 东方永润债券C 1.0236 1.0236 39.6742 0.0791 0.2796 -0.0653 -0.0001 -0.0025
694 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0970 1.0970 118.1261 1.1516 0.7064 0.1437 0.0047 0.0033
695 001163 银华中国梦30股票 1.0630 1.0630 120.7852 1.1293 0.6215 0.0898 0.0033 0.0022
696 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1978 1.1978 40.0018 0.0917 0.3410 0.3788 0.0012 0.0127
697 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1503 1.1503 38.3836 0.0903 0.3900 0.3209 0.0010 0.0101
698 001166 建信环保产业股票 0.7400 0.7400 114.0269 0.9773 0.5859 -0.0533 -0.0006 -0.0014
699 001167 金鹰科技创新股票 0.6480 0.6480 117.1684 1.1200 0.6903 -0.0137 0.0005 -0.0003
700 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0250 1.0460 63.8391 0.2378 0.3531 -0.2294 -0.0016 -0.0076
701 001170 泰达宏利复兴混合 0.9650 0.9650 123.9038 1.2898 0.7321 0.1134 0.0043 0.0026
702 001171 工银养老产业股票 0.8430 0.8430 107.1777 0.8129 0.5193 0.1811 0.0046 0.0049
703 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1399 1.1399 46.2262 0.1258 0.3593 0.1407 0.0007 0.0046
704 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0830 1.0830 59.9290 0.2640 0.5605 -0.1489 -0.0008 -0.0039
705 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0630 1.0630 60.1980 0.2657 0.5576 -0.1596 -0.0009 -0.0042
706 001178 前海开源再融资股票 1.1190 1.3390 108.5403 0.9717 0.7055 0.0689 0.0023 0.0016
707 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1453 1.1453 101.2206 0.8265 0.6750 0.2210 0.0050 0.0053
708 001180 广发医药卫生联接A 0.8765 0.8765 106.8847 0.7327 0.4266 0.0633 0.0019 0.0019
709 001181 南方改革机遇混合 0.9060 0.9060 106.6642 0.8736 0.6115 -0.0485 -0.0004 -0.0012
710 001182 易方达安心回馈混合 1.3480 1.3480 83.2571 0.5081 0.5573 0.2164 0.0033 0.0057
711 001183 南方利淘混合A 1.1390 1.1390 33.5572 0.0940 0.7222 0.2912 0.0007 0.0067
712 001184 易方达新常态混合 0.4670 0.4670 127.0934 1.0311 0.4226 -0.0482 -0.0007 -0.0015
713 001185 安信动态策略混合A 1.2490 1.2490 69.9290 0.4504 0.8800 0.1835 0.0021 0.0038
714 001186 富国文体健康股票 1.0500 1.0500 106.5478 0.7542 0.4577 0.2424 0.0058 0.0070
715 001188 鹏华改革红利股票 0.8230 0.8230 107.7736 0.9748 0.7305 0.0101 0.0009 0.0002
716 001189 广发聚宝混合 1.1770 1.1770 61.5555 0.2910 0.6118 0.2486 0.0020 0.0062
717 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1331 1.1331 41.5032 0.1516 0.8033 0.2153 0.0008 0.0047
718 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1168 1.1168 41.4954 0.1516 0.8041 0.1987 0.0008 0.0043
719 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6730 0.6730 117.3209 0.9645 0.5093 0.0326 0.0016 0.0009
720 001193 中金消费升级股票 0.7250 0.7250 112.2222 0.9309 0.5666 -0.1150 -0.0021 -0.0030
721 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1270 1.1270 25.3492 0.0325 0.2659 0.3554 0.0005 0.0135
722 001195 工银农业产业股票 0.5860 0.5860 109.5929 0.9121 0.5981 0.0210 0.0012 0.0005
723 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1462 1.1462 103.9816 1.0036 0.8935 0.0709 0.0022 0.0015
724 001197 长盛转型升级混合 0.8360 0.8360 85.9220 0.4901 0.4570 0.0596 0.0012 0.0017
725 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1229 1.1229 71.5387 0.4494 0.7996 0.0658 0.0010 0.0014
726 001199 创金合信聚利债券A 1.0330 1.0330 79.2970 0.5418 0.7700 -0.0366 -- -0.0008
727 001200 创金合信聚利债券C 1.0190 1.0190 79.2683 0.5410 0.7689 -0.0416 -0.0001 -0.0009
728 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 64.5702 0.3289 0.6453 0.0413 0.0006 0.0010
729 001202 东方红领先精选混合 1.1200 1.2400 69.7912 0.3402 0.5059 0.2668 0.0027 0.0073
730 001203 东方红稳健精选混合A 1.2620 1.2620 65.5093 0.3174 0.5672 0.2594 0.0024 0.0067
731 001204 东方红稳健精选混合C 1.2840 1.2840 64.9716 0.3103 0.5603 0.2518 0.0023 0.0066
732 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0240 1.1490 45.7890 0.1573 0.5835 0.1485 0.0007 0.0038
733 001206 广发聚惠混合A 1.0870 1.0870 60.5860 0.2725 0.5716 -0.0905 -0.0004 -0.0023
734 001207 广发聚惠混合C 1.0970 1.0970 59.9994 0.2659 0.5659 -0.1020 -0.0005 -0.0027
735 001208 诺安低碳经济股票 1.0780 1.0780 116.0627 1.1319 0.7323 0.1966 0.0059 0.0045
736 001209 前海开源一带一路混合A 0.8410 0.8410 119.6853 0.7909 0.3162 -0.1375 -0.0032 -0.0048
737 001210 天弘互联网混合 0.6328 0.6328 115.2925 0.8807 0.4553 0.0330 0.0015 0.0010
738 001212 华润元大稳健债券A 1.0190 1.0280 31.3232 -0.0086 0.0080 0.0437 0.0001 -0.0096
739 001213 华润元大稳健债券C 1.0130 1.0210 32.0986 -0.0123 0.0149 0.0328 0.0001 -0.0053
740 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6092 0.6092 112.2271 0.9185 0.5516 -0.0358 -0.0002 -0.0009
741 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8620 0.8620 109.1075 0.8996 0.6160 0.1159 0.0033 0.0030
742 001216 易方达新收益混合A 1.2740 1.2740 55.5653 0.2013 0.4410 0.2957 0.0019 0.0087
743 001217 易方达新收益混合C 1.2580 1.2580 55.8604 0.2029 0.4387 0.2885 0.0019 0.0085
744 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7210 0.7210 113.0411 0.9729 0.6013 0.0160 0.0011 0.0004
745 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7600 0.7600 113.7733 1.0377 0.6665 -0.0676 -0.0009 -0.0016
746 001220 民生加银研究精选混合 0.7650 0.7650 111.8973 1.0345 0.7079 -0.0464 -0.0004 -0.0011
747 001222 鹏华外延成长混合 0.9320 0.9320 122.2029 1.1962 0.6655 0.0680 0.0028 0.0016
748 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1090 1.1090 126.6036 0.7779 0.2443 0.0545 0.0022 0.0022
749 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0480 1.0480 102.5325 0.6826 0.4373 0.0124 0.0008 0.0004
750 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5490 0.5490 111.4993 1.0513 0.7416 -0.1358 -0.0025 -0.0031
751 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2360 1.2360 51.4088 0.2220 0.7317 0.1510 0.0009 0.0035
752 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6410 0.6410 136.1443 0.6883 0.1430 -0.0586 -0.0016 -0.0030
753 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.9858 1.1058 75.9042 0.4265 0.5682 0.0718 0.0011 0.0019
754 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1527 1.1527 59.4379 0.3004 0.7499 0.1359 0.0011 0.0031
755 001230 鹏华医药科技股票 0.5680 0.5680 113.9573 0.7736 0.3681 0.0596 0.0021 0.0019
756 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1720 1.1720 55.2027 0.2623 0.7686 0.1965 0.0013 0.0044
757 001235 中银国有企业债 1.0150 1.0740 29.2222 0.0275 0.1079 0.3113 0.0005 0.0186
758 001236 博时丝路主题股票A 0.9310 0.9310 119.4631 1.1947 0.7268 0.1189 0.0041 0.0027
759 001237 博时上证50ETF联接A 0.9172 0.9172 112.4495 1.0294 0.6874 0.1183 0.0036 0.0028
760 001239 长盛国企改革混合 0.4490 0.4490 103.2869 0.9606 0.8408 -0.0474 -0.0003 -0.0010
761 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5590 0.5590 112.3763 0.9281 0.5602 -0.0398 -0.0003 -0.0010
762 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9335 0.9335 117.8939 1.2030 0.7770 0.0408 0.0020 0.0009
763 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9338 0.9338 117.9061 1.2030 0.7766 0.0408 0.0020 0.0009
764 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1419 1.1419 113.7264 1.0340 0.6629 0.0297 0.0015 0.0007
765 001245 工银生态环境股票 0.6850 0.6850 119.8650 1.1391 0.6519 -0.1625 -0.0037 -0.0039
766 001246 兴银长乐定开债券 1.0230 1.1460 31.7042 -0.0047 0.0023 0.3718 0.0007 -0.1526
767 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0447 1.1247 59.0380 0.3115 0.8282 0.1354 0.0011 0.0029
768 001249 易方达新利混合 1.1810 1.1810 57.6963 0.2767 0.7165 0.2866 0.0020 0.0066
769 001250 天弘新活力混合 1.1174 1.1174 36.8197 0.0750 0.3174 0.1266 0.0004 0.0044
770 001252 中海进取收益混合 1.0950 1.0950 116.1404 1.1321 0.7306 0.0375 0.0018 0.0009
771 001253 建信回报灵活配置混合 1.1360 1.1360 52.6828 0.2238 0.6743 0.1005 0.0007 0.0024
772 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0790 1.0790 97.7390 0.8554 0.8316 -0.0153 0.0003 -0.0003
773 001255 长城改革红利混合 0.6520 0.6520 117.8538 1.0522 0.5952 -0.0912 -0.0017 -0.0023
774 001256 泓德优选成长混合 1.1170 1.2170 112.1094 0.9557 0.5997 0.0634 0.0022 0.0016
775 001257 兴业收益增强债券A 1.1540 1.1540 47.5330 0.1536 0.4793 0.0788 0.0005 0.0022
776 001258 兴业收益增强债券C 1.1360 1.1360 47.4122 0.1453 0.4334 0.0527 0.0003 0.0016
777 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0064 1.0064 76.1845 0.4874 0.7312 0.1393 0.0019 0.0032
778 001261 中融新机遇混合 0.9860 0.9860 53.1306 0.2212 0.6366 -0.1086 -0.0004 -0.0027
779 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0540 1.0540 29.5181 0.0158 0.0339 0.0077 -- 0.0008
780 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1360 1.1360 80.1508 0.5218 0.6844 0.1337 0.0020 0.0032
781 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0580 1.1180 42.0992 0.1294 0.5532 0.2358 0.0009 0.0062
782 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0590 1.1510 73.5634 0.4809 0.8191 0.1111 0.0015 0.0024
783 001266 国投瑞银招财混合 1.0872 1.1192 132.6957 0.7203 0.1735 0.0502 0.0022 0.0024
784 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6480 0.6480 118.1441 1.1967 0.7624 0.0750 0.0029 0.0017
785 001268 富国国家安全主题混合 0.6910 0.6910 136.3161 0.6922 0.1439 0.0730 0.0031 0.0038
786 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0612 1.1112 64.5239 0.3432 0.7047 0.0486 0.0006 0.0011
787 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0479 1.0979 64.5758 0.3438 0.7051 0.0390 0.0006 0.0009
788 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4250 1.4250 98.0980 0.6445 0.4652 -0.0685 -0.0008 -0.0020
789 001273 民生加银新动力混合A 1.0670 1.0670 74.1609 0.4380 0.6578 -0.0445 -0.0001 -0.0011
790 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8000 0.8000 96.5901 0.3318 0.1312 -0.1442 -0.0023 -0.0078
791 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8180 0.8180 101.6014 0.8072 0.6342 -0.0143 0.0003 -0.0004
792 001277 博时国企改革股票 0.7850 0.7850 106.2150 1.0392 0.8800 -0.0251 0.0002 -0.0005
793 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0880 1.1880 68.0242 0.2819 0.3848 -0.0462 -0.0002 -0.0015
794 001279 中海积极增利混合 0.8880 0.8880 121.2684 0.8733 0.3657 0.0522 0.0021 0.0017
795 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2930 1.2930 105.8127 0.9354 0.7239 0.1036 0.0029 0.0024
796 001281 长安鑫利优选混合A 1.5923 1.5923 114.8636 1.0564 0.6649 0.2130 0.0062 0.0051
797 001282 华安新机遇保本混合 1.0490 1.0490 29.2592 0.0367 0.1908 0.1947 0.0003 0.0087
798 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9561 1.1741 90.3831 0.6727 0.7034 0.0832 0.0018 0.0019
799 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9538 1.0908 90.3679 0.6726 0.7036 0.0800 0.0017 0.0019
800 001285 易方达新鑫混合I 1.0230 1.1630 59.6480 0.2955 0.7155 0.1131 0.0010 0.0026
801 001286 易方达新鑫混合E 1.0250 1.1550 59.3523 0.2865 0.6861 0.1156 0.0010 0.0027
802 001287 安信优势增长混合A 1.4482 1.4482 117.1604 1.1680 0.7509 0.2085 0.0064 0.0047
803 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3630 1.3630 39.7876 0.1162 0.5590 0.3521 0.0012 0.0092
804 001290 广发安泰回报混合 1.0880 1.0880 60.2255 0.1352 0.1441 0.0327 0.0003 0.0017
805 001291 大摩量化多策略股票 0.8600 0.8600 102.1263 0.9131 0.7949 -0.1229 -0.0018 -0.0027
806 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7570 0.7570 123.6011 1.0450 0.4853 -0.0614 -0.0010 -0.0017
807 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1560 1.1560 45.3761 0.1580 0.6104 0.1213 0.0006 0.0030
808 001296 长城转型成长混合 1.0410 1.0410 86.8419 0.6751 0.8308 0.0417 0.0010 0.0009
809 001297 平安大华智慧中国混合 0.5110 0.5110 126.8668 1.2467 0.6223 -0.0170 0.0004 -0.0004
810 001298 金鹰民族新兴混合 1.0160 1.0160 114.2890 0.8702 0.4603 0.0011 0.0007 --
811 001299 兴业添利债券 1.0220 1.1290 32.1368 -0.0047 0.0022 0.3346 0.0007 -0.1410
812 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7240 0.7240 115.8622 1.1677 0.7848 -0.0066 0.0007 -0.0001
813 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7070 0.7070 115.6572 1.1619 0.7825 -0.0122 0.0005 -0.0003
814 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0180 1.0180 121.5826 0.5821 0.1608 -0.0594 -0.0013 -0.0029
815 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0470 1.0470 99.6254 0.7255 0.5542 0.0032 0.0006 0.0001
816 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0260 1.1510 45.6533 0.1582 0.5979 0.1586 0.0008 0.0040
817 001305 九泰天富改革混合 0.6620 0.6620 111.9697 0.9711 0.6223 0.0275 0.0014 0.0007
818 001306 中欧永裕混合A 0.9210 0.9210 107.2985 0.8488 0.5637 0.0464 0.0016 0.0012
819 001307 中欧永裕混合C 0.8990 0.8990 107.2588 0.8510 0.5675 0.0394 0.0015 0.0010
820 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3240 1.3240 72.2494 0.3624 0.4999 0.2741 0.0030 0.0076
821 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1582 1.1582 93.5180 0.8011 0.8701 0.0774 0.0019 0.0016
822 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1270 1.1270 45.0131 0.1815 0.8318 0.1563 0.0007 0.0034
823 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0130 1.0130 89.3003 0.3659 0.2184 -0.0388 -0.0003 -0.0016
824 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7250 0.7250 132.8236 0.9251 0.2852 0.0573 0.0026 0.0021
825 001314 易方达新益混合I 1.3910 1.3910 67.9032 0.2966 0.4292 0.2370 0.0023 0.0071
826 001315 易方达新益混合E 1.8550 1.8550 67.8783 0.2949 0.4249 0.2312 0.0023 0.0069
827 001316 安信稳健增值混合A 1.2119 1.2119 41.7112 0.1314 0.5917 0.3995 0.0014 0.0102
828 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0012 1.0012 73.4354 0.4753 0.8057 -0.1086 -0.0008 -0.0024
829 001319 农银信息传媒股票 0.7342 0.7342 116.1692 1.0653 0.6462 0.0126 0.0011 0.0003
830 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1040 1.1040 87.4983 0.6729 0.8012 0.0622 0.0014 0.0014
831 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0370 1.0370 116.3894 0.6200 0.2172 -0.0929 -0.0020 -0.0039
832 001322 东吴新趋势混合 0.6320 0.6320 124.7931 0.6292 0.1693 -0.0683 -0.0016 -0.0032
833 001323 东吴移动互联混合A 1.0790 1.0790 110.0446 0.7504 0.3982 0.0108 0.0008 0.0003
834 001324 华宝新价值混合 1.1149 1.1149 49.6485 0.2198 0.8245 0.1042 0.0007 0.0022
835 001325 鹏华弘和混合A 1.1204 1.1204 63.1982 0.3301 0.7084 0.1359 0.0013 0.0032
836 001326 鹏华弘和混合C 1.1036 1.1036 62.9157 0.3294 0.7180 0.1206 0.0012 0.0028
837 001327 鹏华弘华混合A 1.1113 1.1663 88.8368 0.6522 0.7083 0.0839 0.0018 0.0020
838 001328 鹏华弘华混合C 0.9943 0.9943 88.7401 0.6519 0.7107 0.0867 0.0018 0.0020
839 001329 鹏华弘实混合A 1.1235 1.1235 42.0444 0.1535 0.7815 0.1758 0.0007 0.0039
840 001330 鹏华弘实混合C 1.1956 1.1956 41.9568 0.1517 0.7699 0.1615 0.0007 0.0036
841 001331 鹏华弘信混合A 1.1978 1.2291 67.9038 0.3906 0.7442 0.0969 0.0011 0.0022
842 001332 鹏华弘信混合C 1.0643 1.1103 67.9929 0.3912 0.7427 0.1007 0.0012 0.0023
843 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1710 1.1710 99.0432 0.8237 0.7312 0.0369 0.0013 0.0008
844 001334 南方利鑫混合A 1.1300 1.1300 35.1350 0.1039 0.7340 0.2307 0.0006 0.0053
845 001335 南方利众混合A 1.1570 1.1570 41.7406 0.1003 0.3435 0.0228 0.0001 0.0008
846 001336 鹏华弘益混合A 1.1112 1.1112 56.7899 0.2994 0.8938 0.1126 0.0009 0.0023
847 001337 鹏华弘益混合C 1.0958 1.0958 56.7747 0.2993 0.8939 0.1104 0.0009 0.0023
848 001338 安信稳健增值混合C 1.2300 1.2300 41.4780 0.1304 0.5960 0.3547 0.0013 0.0090
849 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0020 1.0590 106.9477 1.0316 0.8437 -0.0309 0.0001 -0.0007
850 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8860 0.8860 83.9308 0.3551 0.2636 -0.1604 -0.0019 -0.0061
851 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8490 0.8490 83.9802 0.3488 0.2537 -0.1570 -0.0019 -0.0061
852 001342 易方达新享混合A 1.5720 1.6270 68.2063 0.3778 0.6839 0.2015 0.0021 0.0048
853 001343 易方达新享混合C 1.1310 1.1860 68.2565 0.3812 0.6945 0.1987 0.0021 0.0047
854 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0952 1.0952 0.0000 -- -- -- -- --
855 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1330 1.1330 57.6087 0.2675 0.6739 0.0910 0.0008 0.0022
856 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1930 1.1930 57.4583 0.2685 0.6859 0.0765 0.0007 0.0018
857 001348 大摩新机遇混合 1.1030 1.1030 106.9538 0.9731 0.7506 0.0183 0.0011 0.0004
858 001349 富国改革动力混合 0.5550 0.5550 116.9805 0.8587 0.4083 -0.2056 -0.0048 -0.0063
859 001351 诺安中证500ETF联接 0.8001 0.8001 108.9663 0.8709 0.5579 -0.0643 -0.0008 -0.0017
860 001352 民生加银新战略混合 1.1590 1.1590 63.6247 0.2767 0.4846 0.1847 0.0016 0.0052
861 001355 广发聚泰混合A 1.0160 1.3230 35.7182 0.0464 0.1374 0.5826 0.0015 0.0308
862 001356 广发聚泰混合C 1.0150 1.1220 33.8461 0.0360 0.1022 0.5619 0.0013 0.0344
863 001357 泓德泓富混合A 1.1210 1.2410 97.1492 0.8021 0.7491 0.0837 0.0021 0.0019
864 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0320 1.0320 53.1876 0.2500 0.8103 -0.0885 -0.0003 -0.0019
865 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0414 1.0714 107.9671 0.9532 0.6935 0.0533 0.0019 0.0013
866 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5730 0.5730 122.9034 0.9556 0.4151 0.0090 0.0010 0.0003
867 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2320 1.2320 77.8191 0.5383 0.8195 0.1461 0.0021 0.0032
868 001363 长城久惠保本混合 1.0310 1.0310 23.8271 0.0124 0.0493 0.1952 0.0002 0.0172
869 001364 大成景润灵活配置混合 1.0210 1.0210 125.9005 1.1849 0.5795 0.0147 0.0013 0.0004
870 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7910 0.7910 120.2341 1.0835 0.5827 0.0856 0.0032 0.0022
871 001366 金鹰产业整合混合 0.7300 0.7300 119.1527 1.0519 0.5693 0.0168 0.0012 0.0004
872 001367 德邦新添利债券A 1.0271 1.1961 49.1001 0.1997 0.7119 0.1757 0.0010 0.0041
873 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0320 1.0810 16.2791 0.0037 0.0199 0.7225 0.0004 0.1002
874 001370 中银新趋势混合 1.0940 1.0940 52.2105 0.2050 0.5866 0.1442 0.0009 0.0037
875 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2590 1.4060 113.8395 0.9953 0.6117 0.1659 0.0049 0.0042
876 001373 易方达新丝路混合 0.8340 0.8340 114.0626 0.9937 0.6051 0.1151 0.0036 0.0029
877 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0730 1.0730 86.1248 0.6292 0.7464 -0.0646 -0.0005 -0.0015
878 001376 泓德泓富混合C 1.1083 1.2283 97.1109 0.8015 0.7492 0.0785 0.0020 0.0018
879 001377 中融新产业混合A 0.9800 0.9800 20.7155 0.0061 0.0251 -0.9610 -0.0008 -0.1308
880 001378 中融新产业混合C 0.9630 0.9630 30.5257 -0.0035 0.0017 -0.6859 -0.0012 0.3553
881 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3990 1.3990 78.0070 0.5409 0.8193 0.1421 0.0021 0.0031
882 001380 鹏华弘盛混合C 1.6496 1.6496 55.9282 0.1816 0.3497 0.2074 0.0014 0.0069
883 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1203 1.1203 46.2387 0.1258 0.3592 0.1346 0.0006 0.0044
884 001382 易方达国企改革混合 1.0540 1.0540 120.2347 0.9828 0.6478 0.0590 0.0036 0.0017
885 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8354 0.8354 114.2092 1.0651 0.6915 0.0254 0.0014 0.0006
886 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8260 0.8260 114.1552 1.0635 0.6908 0.0224 0.0013 0.0005
887 001387 中融新经济混合A 1.7400 2.1720 95.4392 0.6809 0.5795 -0.0096 0.0003 -0.0002
888 001388 中融新经济混合C 1.0850 1.0850 95.1967 0.6808 0.5853 -0.0386 -0.0002 -0.0010
889 001389 中融鑫视野混合A 1.0865 1.0865 61.7263 0.2923 0.6103 -0.0296 -- -0.0007
890 001390 中融鑫视野混合C 1.0382 1.0382 61.4382 0.2876 0.6019 -0.0434 -0.0001 -0.0011
891 001392 国富金融地产混合A 1.0598 1.0598 99.5486 0.8490 0.7613 -0.0095 0.0004 -0.0002
892 001393 国富金融地产混合C 1.0531 1.0531 99.2915 0.8428 0.7579 -0.0045 0.0005 -0.0001
893 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6770 0.6770 113.5890 1.1404 0.8102 -0.0153 0.0005 -0.0003
894 001397 建信精工制造指数增强 1.1184 1.1184 104.2452 0.9154 0.7359 -0.0094 0.0005 -0.0002
895 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8180 0.8180 124.3276 1.0095 0.4423 0.0901 0.0034 0.0027
896 001399 安信鑫安得利混合A 1.1935 1.1935 49.4841 0.1984 0.6805 0.2238 0.0012 0.0053
897 001400 安信鑫安得利混合C 1.1797 1.1797 49.5183 0.1982 0.6779 0.2148 0.0012 0.0051
898 001402 信诚新选混合A 1.0760 1.0760 92.8137 0.7417 0.7688 0.0009 0.0006 --
899 001403 招商国企改革主题混合 0.9350 0.9350 124.0184 1.1785 0.6089 0.0129 0.0012 0.0003
900 001404 招商移动互联网产业股票 0.7770 0.7770 122.3553 1.1820 0.6465 0.0441 0.0021 0.0011
901 001405 东方红策略精选混合A 1.1159 1.1759 42.7839 0.1543 0.7368 0.3713 0.0014 0.0085
902 001406 东方红策略精选混合C 1.0737 1.1137 42.8059 0.1546 0.7379 0.3470 0.0013 0.0079
903 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1110 1.1110 26.1667 0.0360 0.2866 0.2861 0.0004 0.0105
904 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0924 1.0924 67.4638 0.3550 0.6310 0.0350 0.0006 0.0009
905 001409 工银互联网加股票 0.3540 0.3540 118.3645 1.0840 0.6208 -0.1317 -0.0028 -0.0033
906 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4950 1.4950 131.6388 1.0793 0.4023 0.1573 0.0060 0.0049
907 001411 诺安创新驱动混合A 1.0220 1.0790 46.6734 0.1964 0.8432 0.0944 0.0005 0.0020
908 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1334 1.1334 54.0243 0.2492 0.7561 0.1848 0.0012 0.0042
909 001413 中融鑫起点混合A 1.0225 1.0725 58.1215 0.2680 0.6530 -0.0106 0.0001 -0.0003
910 001414 中融鑫起点混合C 0.9888 1.0388 59.2325 0.2737 0.6312 -0.0373 -0.0001 -0.0009
911 001415 信诚新锐混合A 0.9440 0.9440 31.1501 0.0118 0.0153 -0.0079 -- -0.0013
912 001416 嘉实事件驱动股票 0.7820 0.7820 108.3315 0.9759 0.7172 -0.0374 -0.0001 -0.0009
913 001417 汇添富医疗服务混合 1.0410 1.0410 108.0185 0.7369 0.4137 0.2104 0.0053 0.0064
914 001418 泰达宏利创益混合A 1.1310 1.1310 56.7639 0.2183 0.4761 0.1469 0.0011 0.0042
915 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0300 1.0700 97.4523 0.8422 0.8157 -0.0054 0.0005 -0.0001
916 001420 南方大数据300指数A 1.0458 1.0458 102.9354 0.9608 0.8527 0.0070 0.0008 0.0001
917 001421 南方量化成长股票 1.0880 1.0880 117.4401 1.1218 0.6861 -0.0779 -0.0012 -0.0018
918 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0990 1.1360 34.0224 0.0909 0.6393 0.3579 0.0009 0.0088
919 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0860 1.1230 34.1673 0.0876 0.5844 0.3442 0.0008 0.0088
920 001424 博时新起点混合A 1.1801 1.1801 81.3293 0.5164 0.6322 0.1343 0.0021 0.0033
921 001425 博时新起点混合C 1.1657 1.1657 81.3253 0.5164 0.6324 0.1326 0.0021 0.0033
922 001426 南方大数据300指数C 1.0363 1.0363 102.9750 0.9614 0.8526 0.0033 0.0008 0.0001
923 001427 招商丰泽混合A 1.1610 1.1610 55.1844 0.2079 0.4835 0.1162 0.0008 0.0033
924 001429 博时新财富混合A 1.0952 1.0952 56.7079 0.2510 0.6316 -0.0465 -0.0001 -0.0011
925 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1220 1.1820 48.6397 0.1967 0.7170 0.1910 0.0010 0.0044
926 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9240 0.9240 103.9001 0.8247 0.6053 0.0676 0.0020 0.0017
927 001433 易方达瑞景混合 1.1810 1.1810 68.4427 0.3468 0.5683 0.2833 0.0028 0.0074
928 001437 易方达瑞享混合I 1.3910 1.3910 117.4094 0.9139 0.4559 -0.0035 0.0006 -0.0001
929 001438 易方达瑞享混合E 1.1420 1.1420 117.5824 0.9163 0.4555 -0.0053 0.0005 -0.0002
930 001441 易方达瑞信混合I 0.8830 0.8830 0.0000 -- -- -- -- --
931 001442 易方达瑞信混合E 0.8830 0.8830 0.0000 -- -- -- -- --
932 001443 易方达瑞选混合I 1.1040 1.1840 61.2960 0.2479 0.4514 0.2430 0.0019 0.0071
933 001444 易方达瑞选混合E 1.0900 1.1700 61.1175 0.2471 0.4538 0.2373 0.0019 0.0069
934 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3440 1.3440 116.1633 1.0173 0.5895 0.1047 0.0035 0.0027
935 001446 招商丰泽混合C 1.1560 1.1560 55.5627 0.2116 0.4874 0.0974 0.0007 0.0027
936 001447 天弘惠利混合 1.1725 1.1725 41.7509 0.1220 0.5083 0.2913 0.0011 0.0080
937 001448 华商双翼平衡混合 1.1610 1.1610 81.2291 0.4065 0.3937 0.0446 0.0009 0.0014
938 001449 华商双驱优选混合 1.0480 1.2380 103.5553 0.8713 0.6846 -0.0250 0.0001 -0.0006
939 001450 东方稳定增利债券A 1.0792 1.0792 43.7868 0.0991 0.2770 -0.0279 -- -0.0010
940 001451 东方稳定增利债券C 1.0692 1.0692 43.7547 0.0979 0.2711 -0.0446 -0.0001 -0.0017
941 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0373 1.0373 78.1824 0.5442 0.8221 -0.0459 -0.0001 -0.0010
942 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0263 1.0263 78.1856 0.5440 0.8214 -0.0478 -0.0002 -0.0010
943 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7790 0.7790 111.9907 0.9220 0.5605 -0.0287 -- -0.0008
944 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0500 1.0500 112.5318 0.8789 0.4995 0.1119 0.0034 0.0031
945 001457 华商新常态混合 0.7360 0.9860 123.5316 1.0872 0.5264 -0.1568 -0.0038 -0.0042
946 001458 广发主要消费联接A 1.2817 1.2817 115.4054 0.8860 0.4590 0.0909 0.0030 0.0026
947 001459 广发原材料联接A 1.0342 1.0342 116.2877 1.0274 0.5986 -0.0196 0.0002 -0.0005
948 001460 广发能源联接A 0.8076 0.8076 119.6187 1.1080 0.6219 -0.0147 0.0004 -0.0004
949 001463 光大保德信一带一路混合 0.9340 0.9340 117.6658 0.9962 0.5370 0.0305 0.0015 0.0008
950 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0350 1.1010 61.0024 0.2864 0.6145 0.1393 0.0012 0.0035
951 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0980 1.0980 60.1123 0.1984 0.3127 -0.0175 -- -0.0006
952 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0760 1.0760 59.8279 0.1926 0.3003 -0.0199 -- -0.0007
953 001468 广发改革混合 0.6540 0.6540 108.9729 0.9556 0.6717 -0.1243 -0.0021 -0.0030
954 001469 广发金融地产联接A 0.9670 0.9670 114.2922 1.0990 0.7341 0.0651 0.0024 0.0015
955 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0400 1.0990 42.2232 0.1515 0.7490 0.2934 0.0011 0.0066
956 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1570 1.2170 113.2629 0.6931 0.3028 0.0554 0.0019 0.0020
957 001473 建信大安全战略精选股票 1.2900 1.2900 112.6577 1.0557 0.7176 0.0417 0.0018 0.0010
958 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2600 1.2600 69.4572 0.3600 0.5774 0.1338 0.0015 0.0034
959 001475 易方达国防军工混合 0.8840 0.8840 123.7090 0.7711 0.2633 0.0175 0.0011 0.0007
960 001476 中银智能制造股票 0.7130 0.7130 124.2928 1.0988 0.5247 -0.0291 -0.0001 -0.0008
961 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0090 1.1320 104.9927 0.8533 0.6215 0.0516 0.0017 0.0013
962 001480 财通成长优选混合 0.8530 0.8530 113.5862 1.0593 0.6991 -- 0.0008 --
963 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0440 1.0440 119.5237 1.0535 0.5640 0.0698 0.0027 0.0018
964 001483 天弘喜利混合 0.9586 0.9586 52.0764 0.0273 0.0105 -0.2915 -0.0015 -0.0557
965 001484 天弘新价值混合 1.1092 1.1092 77.9672 0.4295 0.5177 -0.0080 0.0002 -0.0002
966 001485 华安添颐养老混合 1.0990 1.0990 41.0156 0.1033 0.3911 0.2412 0.0009 0.0076
967 001487 宝盈优势产业混合 1.0880 1.2380 126.4389 1.1251 0.5137 0.0877 0.0035 0.0024
968 001488 万家瑞丰混合A 1.1300 1.1300 72.5671 0.4779 0.8543 0.0441 0.0008 0.0009
969 001489 万家瑞丰混合C 1.0936 1.0936 72.4840 0.4771 0.8551 0.0330 0.0007 0.0007
970 001490 汇添富国企创新股票 1.0380 1.0380 114.4315 1.0378 0.6515 0.0693 0.0025 0.0017
971 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2304 1.2304 80.9307 0.2789 0.1880 0.1108 0.0016 0.0050
972 001492 鹏华弘锐混合A 1.0948 1.1313 52.9191 0.2182 0.6295 0.2320 0.0014 0.0057
973 001493 鹏华弘锐混合C 1.9395 1.9395 52.9559 0.2178 0.6257 0.2260 0.0014 0.0056
974 001494 信诚新鑫混合A 1.5330 1.5330 39.8673 0.0424 0.0737 0.2511 0.0008 0.0181
975 001495 东方新价值混合A 1.2198 1.2198 73.2426 0.4685 0.7911 0.1704 0.0021 0.0038
976 001496 工银聚焦30股票 0.6810 0.6810 118.0543 1.0087 0.5433 -0.1365 -0.0029 -0.0036
977 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2404 1.2404 88.2639 0.4828 0.3983 0.2582 0.0042 0.0080
978 001499 国投瑞银新增长混合 1.1540 1.1910 65.4559 0.3613 0.7374 0.1846 0.0018 0.0042
979 001500 泓德远见回报混合 1.2240 1.3440 105.4235 0.7134 0.4274 0.0993 0.0026 0.0030
980 001503 南方利鑫混合C 1.1300 1.1300 34.5357 0.1001 0.7304 0.2387 0.0006 0.0055
981 001504 南方利淘混合C 1.1390 1.1390 33.6377 0.0935 0.7080 0.2649 0.0006 0.0062
982 001505 南方利众混合C 1.1570 1.1570 42.1805 0.1017 0.3391 0.0426 0.0002 0.0014
983 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1160 1.1160 48.5432 0.1870 0.6529 0.1411 0.0008 0.0034
984 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1090 1.1090 48.3728 0.1854 0.6512 0.1269 0.0007 0.0031
985 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4520 1.4520 87.5399 0.4671 0.3854 0.2859 0.0046 0.0090
986 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4390 1.4390 87.3445 0.4635 0.3827 0.2820 0.0045 0.0089
987 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1920 1.2520 101.6315 0.8754 0.7449 0.1267 0.0032 0.0029
988 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0980 1.0980 33.1464 -0.0116 0.0116 0.1217 0.0002 -0.0222
989 001513 易方达信息产业混合 1.2210 1.2210 131.0698 0.9492 0.3166 0.1160 0.0045 0.0040
990 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0900 1.0900 107.3472 0.9495 0.7042 -0.0125 0.0004 -0.0003
991 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0570 1.1170 47.5777 0.1941 0.7625 0.0823 0.0005 0.0018
992 001518 万家瑞兴混合 1.4378 2.0778 123.4277 1.3257 0.7854 0.0678 0.0030 0.0015
993 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9620 0.9620 0.0000 -- -- -- -- --
994 001521 国寿安保成长优选股票 1.1130 1.1830 119.3105 1.1205 0.6426 0.0180 0.0013 0.0004
995 001522 博时新策略混合A 1.1140 1.1140 27.0568 0.0473 0.4324 0.4961 0.0007 0.0148
996 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0641 1.0641 69.4567 0.4595 0.9409 0.0465 0.0008 0.0009
997 001528 诺安先进制造股票 1.4060 1.4060 105.8202 0.9076 0.6813 0.1357 0.0036 0.0032
998 001530 万家瑞富混合 0.9915 1.0215 58.9445 0.2874 0.7096 -0.0354 -- -0.0008
999 001531 招商安益保本混合 1.1190 1.1190 31.9816 0.0647 0.4145 0.3009 0.0006 0.0092
1000 001532 华安文体健康混合 1.0730 1.0730 98.3384 0.7393 0.6649 0.0779 0.0019 0.0020
1001 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1087 1.1087 56.1013 0.2762 0.7987 0.1786 0.0013 0.0039
1002 001534 华宝万物互联混合 0.8230 0.8230 109.4582 0.9689 0.6782 0.0746 0.0024 0.0018
1003 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0100 1.0100 105.1530 0.9010 0.6887 -0.0559 -0.0005 -0.0013
1004 001536 南方君选混合 1.1090 1.1930 103.8304 0.9632 0.8279 0.0534 0.0018 0.0011
1005 001537 中加改革红利混合 0.9613 1.0213 95.1327 0.7680 0.7468 -0.1162 -0.0015 -0.0026
1006 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0400 1.0400 118.9816 0.9814 0.4984 0.0741 0.0027 0.0021
1007 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1727 1.1727 116.1466 1.1149 0.7084 0.0695 0.0026 0.0016
1008 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7380 0.7380 113.9636 0.9870 0.5989 0.0083 0.0009 0.0002
1009 001541 汇添富民营新动力股票 0.9190 0.9190 119.2307 1.1915 0.7286 0.0261 0.0016 0.0006
1010 001542 国泰互联网+股票 1.7700 1.7700 124.2615 1.2162 0.6434 0.1446 0.0052 0.0035
1011 001543 宝盈新锐混合 1.2590 1.2590 126.3782 1.1380 0.5265 0.0932 0.0037 0.0025
1012 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0064 1.0582 20.9870 -0.0043 0.0099 0.4615 0.0004 -0.0910
1013 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0158 1.0836 28.9844 -0.0004 -- 0.3940 0.0006 -1.5505
1014 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2480 1.2480 47.3010 0.1572 0.5122 0.2411 0.0012 0.0066
1015 001548 天弘上证50指数A 1.0277 1.0277 111.4093 1.0012 0.6748 0.1213 0.0036 0.0029
1016 001549 天弘上证50指数C 1.0198 1.0198 111.4187 1.0012 0.6746 0.1193 0.0036 0.0028
1017 001550 天弘中证医药100指数A 0.8035 0.8035 110.1046 0.7648 0.4128 0.0575 0.0019 0.0018
1018 001551 天弘中证医药100指数C 0.7981 0.7981 110.0980 0.7644 0.4124 0.0554 0.0019 0.0017
1019 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7343 0.7343 123.9500 1.2800 0.7199 0.0236 0.0016 0.0005
1020 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7290 0.7290 123.9524 1.2800 0.7198 0.0218 0.0016 0.0005
1021 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6037 0.6037 100.9038 0.8595 0.7390 -0.1035 -0.0014 -0.0024
1022 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5993 0.5993 100.9120 0.8601 0.7399 -0.1060 -0.0014 -0.0024
1023 001556 天弘量化驱动股票A 0.8411 0.8411 116.9117 0.9773 0.5302 0.0507 0.0020 0.0014
1024 001557 天弘量化驱动股票C 0.8342 0.8342 116.9013 0.9775 0.5306 0.0486 0.0020 0.0013
1025 001558 天弘医疗健康混合A 0.8831 0.8831 110.3404 0.6001 0.2520 0.1420 0.0038 0.0055
1026 001559 天弘医疗健康混合C 0.8763 0.8763 110.3460 0.6012 0.2529 0.1397 0.0037 0.0054
1027 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5774 0.5774 122.1825 0.9454 0.4160 -0.0078 0.0005 -0.0002
1028 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5728 0.5728 122.1636 0.9444 0.4153 -0.0096 0.0004 -0.0003
1029 001562 易方达瑞和混合 0.9400 0.9400 0.0000 -- -- -- -- --
1030 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9700 0.9700 111.9520 0.9626 0.6118 0.0264 0.0013 0.0007
1031 001564 东方红京东大数据混合 1.4220 1.4220 99.1763 0.7697 0.6351 0.1279 0.0030 0.0031
1032 001565 永赢量化混合发起式 0.7823 0.7823 42.5211 -0.0414 0.0545 -0.4487 -0.0016 0.0376
1033 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0900 1.0900 45.4515 0.1774 0.7650 0.0578 0.0004 0.0013
1034 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0900 1.0900 45.5774 0.1790 0.7703 0.0621 0.0004 0.0014
1035 001569 泰信国策驱动混合 0.7560 0.7560 126.5771 1.0642 0.4576 -0.0156 0.0003 -0.0005
1036 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0520 1.0520 41.5761 0.1283 0.5715 -0.0458 -0.0001 -0.0012
1037 001571 嘉合磐石混合A 1.0620 1.1620 34.2579 -0.0195 0.0286 0.2405 0.0005 -0.0278
1038 001572 嘉合磐石混合C 1.0540 1.1540 30.7716 -0.0166 0.0319 0.4596 0.0008 -0.0504
1039 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 -- -- -- -- --
1040 001574 中海混改红利混合 0.9470 0.9470 125.7030 1.3230 0.7271 0.0973 0.0039 0.0022
1041 001575 兴银稳健债券 1.0389 1.0389 24.1069 -0.0049 0.0074 0.5533 0.0006 -0.1262
1042 001576 国泰智能装备股票 1.0970 1.0970 121.4108 0.8967 0.4349 0.0797 0.0029 0.0025
1043 001577 嘉实低价策略股票 1.0980 1.0980 112.3715 1.0999 0.7868 0.0426 0.0018 0.0009
1044 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0324 1.0789 23.0362 -0.0011 0.0004 0.2999 0.0003 -0.2820
1045 001579 国泰大农业股票 1.0580 1.0580 99.0465 0.7431 0.6635 0.0620 0.0016 0.0016
1046 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0520 1.0520 42.1181 0.1297 0.5542 -0.0445 -0.0001 -0.0012
1047 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3300 1.3300 118.6931 1.2036 0.7569 0.2070 0.0065 0.0047
1048 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0560 1.0860 39.8582 0.1291 0.6845 0.1417 0.0005 0.0034
1049 001583 安信新常态股票 1.2980 1.2980 112.3340 1.0913 0.7757 0.1658 0.0048 0.0037
1050 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.0975 1.1015 40.8438 0.0234 0.0204 0.2348 0.0008 0.0322
1051 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0854 1.0894 44.6931 0.0225 0.0132 0.1597 0.0006 0.0272
1052 001586 天弘中证100指数A 1.0440 1.0440 109.0225 1.0178 0.7605 0.1316 0.0038 0.0030
1053 001587 天弘中证100指数C 1.0363 1.0363 109.0073 1.0177 0.7607 0.1295 0.0037 0.0029
1054 001588 天弘中证800指数A 0.8780 0.8780 104.3714 1.0344 0.9352 0.0622 0.0021 0.0013
1055 001589 天弘中证800指数C 0.8719 0.8719 104.3638 1.0342 0.9352 0.0599 0.0020 0.0012
1056 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7288 0.7288 115.5425 0.8656 0.4361 -0.0894 -0.0017 -0.0027
1057 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7233 0.7233 115.5565 0.8664 0.4366 -0.0912 -0.0017 -0.0027
1058 001592 天弘创业板指数A 0.6968 0.6968 126.5321 0.8875 0.3187 -0.0252 -0.0001 -0.0009
1059 001593 天弘创业板指数C 0.6903 0.6903 126.5726 0.8881 0.3187 -0.0268 -0.0002 -0.0009
1060 001594 天弘中证银行指数A 1.0707 1.0707 115.4198 0.8133 0.3866 0.1047 0.0033 0.0033
1061 001595 天弘中证银行指数C 1.0627 1.0627 115.4232 0.8131 0.3863 0.1028 0.0032 0.0032
1062 001596 信诚新泽混合A 1.1120 1.1120 94.6284 0.6954 0.7209 0.1389 0.0031 0.0034
1063 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 67.4328 0.2818 0.3984 0.1793 0.0018 0.0056
1064 001598 招商丰融混合C 1.2260 1.2260 66.8835 0.2767 0.3967 0.1729 0.0017 0.0054
1065 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8463 0.8463 115.7703 0.9001 0.4677 -0.0490 -0.0006 -0.0014
1066 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8397 0.8397 115.7794 0.9007 0.4682 -0.0512 -0.0007 -0.0015
1067 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0058 1.0258 52.1622 0.1876 0.4933 -0.0421 -0.0001 -0.0012
1068 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0005 1.0105 52.6671 0.1888 0.4807 -0.0423 -0.0001 -0.0012
1069 001603 易方达安盈回报混合 1.1980 1.1980 108.0252 1.0017 0.7642 0.1163 0.0033 0.0026
1070 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9900 0.9900 103.7571 0.7409 0.4913 0.0010 0.0006 --
1071 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1370 1.1370 117.7167 1.1802 0.7523 0.1872 0.0059 0.0042
1072 001606 农银工业4.0混合 1.2878 1.2878 122.4805 1.1395 0.5984 0.1040 0.0038 0.0026
1073 001607 英大策略优选混合A 1.1881 1.1881 98.4553 0.8484 0.7945 0.0606 0.0018 0.0013
1074 001608 英大策略优选混合C 1.0251 1.0251 98.4392 0.8482 0.7945 0.0564 0.0017 0.0012
1075 001609 平安大华鑫享混合A 1.1580 1.1580 80.7849 0.6124 0.9132 0.0952 0.0016 0.0020
1076 001610 平安大华鑫享混合C 1.1630 1.1630 80.6705 0.6113 0.9151 0.0964 0.0017 0.0020
1077 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5067 0.5067 115.3229 0.9095 0.4850 -0.1684 -0.0036 -0.0047
1078 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5032 0.5032 115.3407 0.9108 0.4861 -0.1704 -0.0037 -0.0048
1079 001613 长城久祥保本混合 1.0430 1.0430 25.8199 0.0236 0.1305 0.1919 0.0003 0.0104
1080 001614 东方区域发展混合 0.7676 0.7676 121.7959 1.1937 0.6715 -0.1462 -0.0033 -0.0035
1081 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0710 1.0710 44.0086 0.1407 0.5471 0.0337 0.0002 0.0009
1082 001616 嘉实环保低碳股票 1.4000 1.4000 132.3989 1.2717 0.5459 0.0737 0.0034 0.0020
1083 001617 天弘中证电子指数A 0.9631 0.9631 120.5432 0.8706 0.3723 0.0633 0.0024 0.0020
1084 001618 天弘中证电子指数C 0.9560 0.9560 120.5252 0.8704 0.3723 0.0615 0.0024 0.0020
1085 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1080 1.1080 94.0022 0.6753 0.6058 0.0535 0.0014 0.0013
1086 001622 新华鑫锐混合 1.1586 1.1586 100.3750 0.8179 0.6835 0.0951 0.0024 0.0023
1087 001623 兴业国企改革混合 1.2480 1.2480 105.3646 0.9543 0.7663 0.1371 0.0036 0.0031
1088 001626 国泰央企改革股票 1.2430 1.2430 118.2499 1.2488 0.8271 0.0987 0.0036 0.0021
1089 001628 招商体育文化休闲股票 0.8210 0.8210 116.1165 0.9988 0.5692 0.0366 0.0017 0.0010
1090 001629 天弘中证计算机指数A 0.7313 0.7313 136.9692 1.0224 0.3081 0.0683 0.0032 0.0024
1091 001630 天弘中证计算机指数C 0.7265 0.7265 136.9736 1.0227 0.3082 0.0669 0.0032 0.0024
1092 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4043 1.4043 120.7957 0.9145 0.4074 0.1330 0.0044 0.0041
1093 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3952 1.3952 120.7772 0.9142 0.4073 0.1312 0.0044 0.0040
1094 001633 万家瑞祥混合A 0.9858 1.0678 67.3771 0.4049 0.8250 0.0671 0.0009 0.0014
1095 001634 万家瑞祥混合C 0.9811 1.0650 67.3198 0.4043 0.8255 0.0627 0.0008 0.0014
1096 001635 万家瑞益混合A 1.2333 1.2333 63.0577 0.3386 0.7522 0.1763 0.0016 0.0040
1097 001636 万家瑞益混合C 1.2089 1.2089 63.3464 0.3423 0.7546 0.1518 0.0014 0.0034
1098 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0370 1.0370 115.0085 1.0331 0.6328 -0.0075 0.0006 -0.0002
1099 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2050 1.2050 118.1911 1.1530 0.7065 0.1422 0.0047 0.0033
1100 001639 嘉实新常态混合A 1.0730 1.0730 36.2602 0.0601 0.2170 0.1969 0.0005 0.0083
1101 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 35.9466 0.0602 0.2248 0.2021 0.0005 0.0084
1102 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0660 1.0660 43.6879 -0.0001 -- 0.1328 0.0005 -4.2930
1103 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9636 0.9636 121.4957 1.1681 0.6494 -0.0293 -- -0.0007
1104 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9514 0.9514 121.3941 1.1674 0.6509 -0.0322 -0.0001 -0.0008
1105 001645 国泰大健康股票 1.6360 1.6360 125.6419 0.8616 0.3090 0.0969 0.0036 0.0034
1106 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9350 0.9350 103.3350 0.9268 0.7802 -0.0678 -0.0008 -0.0015
1107 001649 工银工业4.0股票 0.9460 0.9460 108.6883 0.9285 0.7312 -0.0580 -0.0009 -0.0014
1108 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1020 1.1020 58.9023 0.2974 0.7619 0.2077 0.0016 0.0047
1109 001651 工银新蓝筹股票 1.3290 1.3290 107.2978 1.0355 0.8390 0.1134 0.0033 0.0024
1110 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0131 1.0631 107.8892 0.9514 0.6928 0.0473 0.0018 0.0011
1111 001656 农银中国优势混合 1.0651 1.0651 109.3699 0.9902 0.7796 0.0600 0.0020 0.0014
1112 001657 长安鑫富领先混合 1.3780 1.3780 116.8044 1.1036 0.6787 0.2043 0.0062 0.0049
1113 001659 富安达新动力混合 1.2684 1.2684 107.9210 1.0760 0.8852 0.1489 0.0041 0.0031
1114 001660 富安达行业轮动混合 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1115 001661 博时信用债纯债债券C 1.0220 1.1770 33.5389 -0.0215 0.0377 0.1443 0.0003 -0.0145
1116 001662 创金沪港深精选混合 1.0260 1.0260 93.0984 0.6565 0.5951 -0.1246 -0.0016 -0.0032
1117 001663 中银互联网+股票 0.9750 0.9750 120.7798 1.1680 0.6649 0.0420 0.0020 0.0010
1118 001664 平安大华鑫安混合A 1.1070 1.1070 83.8109 0.6497 0.8873 0.1100 0.0020 0.0023
1119 001665 平安大华鑫安混合C 1.0970 1.0970 83.8896 0.6505 0.8861 0.1024 0.0019 0.0021
1120 001667 南方转型混合 0.8100 0.8100 114.4504 1.0076 0.6137 -0.0705 -0.0010 -0.0018
1121 001670 长城新策略混合A 1.0640 1.0640 60.2135 0.1730 0.2361 0.0975 0.0008 0.0039
1122 001671 长城新策略混合C 1.2510 1.2510 75.7083 0.1202 0.0456 0.2327 0.0027 0.0213
1123 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1060 1.2560 117.1517 1.0624 0.6215 0.0309 0.0016 0.0008
1124 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0493 1.0493 92.3495 0.7605 0.8246 0.1062 0.0023 0.0023
1125 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0433 1.0433 92.3592 0.7608 0.8249 0.1033 0.0023 0.0022
1126 001675 江信同福混合A 0.9755 1.0140 85.4848 0.5685 0.6278 -0.1031 -0.0010 -0.0025
1127 001676 江信同福混合C 0.9633 0.9968 85.4503 0.5657 0.6225 -0.1158 -0.0012 -0.0029
1128 001677 中银战略新兴产业股票 1.2350 1.2350 117.7617 1.1501 0.7134 0.0926 0.0033 0.0021
1129 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8720 0.8720 128.4330 0.6488 0.1605 -0.0750 -0.0019 -0.0037
1130 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9210 0.9220 82.6987 0.3998 0.3545 -0.1246 -0.0013 -0.0041
1131 001681 新华积极价值混合 1.0180 1.0180 114.5052 1.0151 0.6216 0.0740 0.0026 0.0018
1132 001682 新华鑫回报混合 0.9930 1.1030 101.1365 0.8836 0.7740 -0.0236 0.0002 -0.0005
1133 001683 华夏新经济混合 1.0640 1.0640 88.0549 0.6690 0.7720 0.0723 0.0016 0.0016
1134 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2210 1.2210 117.8468 1.0776 0.6244 0.0595 0.0024 0.0015
1135 001686 安信新动力混合A 1.0257 1.1197 51.4348 0.2234 0.7392 0.1203 0.0008 0.0027
1136 001687 安信新动力混合C 1.0231 1.1071 51.4313 0.2235 0.7403 0.1032 0.0007 0.0023
1137 001688 嘉实新起点混合A 1.0940 1.0940 55.4816 0.2582 0.7295 0.1831 0.0013 0.0042
1138 001692 南方国策动力股票 1.0530 1.0830 109.6021 0.7636 0.4191 -0.0381 -0.0003 -0.0012
1139 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.4890 1.4890 118.8988 1.1960 0.7423 0.1054 0.0037 0.0024
1140 001695 泓德泓业混合 1.0750 1.1850 88.6003 0.6378 0.6847 0.0861 0.0018 0.0020
1141 001696 南方智造未来股票 0.9780 0.9780 116.3624 1.0054 0.7436 -0.0213 0.0012 -0.0006
1142 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0962 1.0962 86.6490 0.6736 0.8349 0.0661 0.0014 0.0014
1143 001701 中融产业升级混合 1.1190 1.1190 124.4754 1.1492 0.5705 0.1336 0.0048 0.0035
1144 001702 东方创新科技混合 0.8862 0.8862 124.7607 0.9593 0.3939 0.0036 0.0008 0.0001
1145 001703 银华沪港深增长股票 1.3250 1.3950 110.2224 1.0022 0.7346 0.1675 0.0046 0.0039
1146 001704 国投瑞银进宝混合 1.0706 1.0956 112.7409 0.9707 0.6049 0.0605 0.0022 0.0015
1147 001705 泓德战略转型股票 1.0060 1.2060 106.9309 0.9545 0.7227 0.0238 0.0012 0.0005
1148 001706 诺安积极回报混合 1.0370 1.0370 35.0096 0.0951 0.6250 0.1479 0.0004 0.0037
1149 001707 诺安高端制造股票 0.9700 0.9700 117.7173 0.9158 0.4969 -0.0230 -- -0.0007
1150 001708 东兴改革精选混合 1.0250 1.0250 109.7293 1.0469 0.7841 0.1267 0.0037 0.0028
1151 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0130 1.0130 100.4407 0.6969 0.4949 -0.0567 -0.0006 -0.0016
1152 001710 安信新趋势混合A 1.0300 1.0900 38.1565 0.1093 0.5848 0.3979 0.0012 0.0102
1153 001711 安信新趋势混合C 1.0270 1.0860 38.1480 0.1137 0.6328 0.3784 0.0011 0.0093
1154 001712 东方红优势精选混合 1.4180 1.4180 103.5369 0.8456 0.6454 0.2168 0.0051 0.0053
1155 001713 华润元大中创100联接 0.9530 0.9530 111.0339 0.9211 0.5789 0.0039 0.0008 0.0001
1156 001714 工银文体产业股票 1.4740 1.4740 114.2344 0.9966 0.6049 0.1439 0.0043 0.0036
1157 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0350 1.0350 84.4307 0.6154 0.7729 0.0307 0.0009 0.0007
1158 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1810 1.1810 97.2923 0.7096 0.5828 0.1006 0.0024 0.0026
1159 001717 工银前沿医疗股票 1.5670 1.5670 108.7185 0.7078 0.3719 0.2278 0.0057 0.0073
1160 001718 工银物流产业股票 1.2540 1.2540 105.2016 0.9136 0.7068 0.0516 0.0018 0.0012
1161 001719 工银国家战略股票 0.9440 0.9440 124.8688 1.2361 0.6518 -0.0096 0.0006 -0.0002
1162 001720 工银新增利混合 1.0350 1.0350 57.5367 0.2831 0.7583 0.0362 0.0004 0.0008
1163 001721 工银新增益混合 1.0580 1.0580 55.1184 0.2587 0.7522 0.0730 0.0006 0.0016
1164 001722 工银银和利混合 1.1020 1.1020 57.0938 0.2690 0.7061 0.1899 0.0014 0.0044
1165 001723 华商新动力混合 0.7300 0.7300 124.7928 0.9154 0.3584 -0.0914 -0.0021 -0.0030
1166 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0440 1.1040 50.2634 0.2055 0.6862 0.0488 0.0004 0.0012
1167 001725 汇添富高端制造股票 1.3010 1.3010 111.8073 0.9610 0.6129 0.2022 0.0056 0.0051
1168 001726 汇添富新兴消费股票 1.0340 1.0340 127.6719 1.1060 0.4775 0.0527 0.0025 0.0015
1169 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1120 1.1120 64.3543 0.3292 0.6553 0.0328 0.0005 0.0008
1170 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1170 1.1170 118.2926 0.9484 0.4764 0.1033 0.0035 0.0029
1171 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9950 0.9950 102.4548 0.6905 0.4488 0.0315 0.0011 0.0009
1172 001730 兴银大健康混合 0.9380 0.9380 110.4531 0.8381 0.4894 0.0255 0.0012 0.0007
1173 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9300 0.9300 114.0610 1.0116 0.7157 -0.0664 -0.0012 -0.0016
1174 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9410 0.9410 114.0825 1.0120 0.7156 -0.0555 -0.0009 -0.0014
1175 001733 泰达宏利量化股票 1.0490 1.0490 113.9471 0.9681 0.5766 0.0160 0.0011 0.0004
1176 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9350 0.9350 106.8570 0.8048 0.5152 -0.0165 0.0002 -0.0005
1177 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9360 0.9360 106.8162 0.7989 0.5085 -0.0165 0.0002 -0.0005
1178 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4730 1.4730 101.9344 0.8847 0.7519 0.1281 0.0032 0.0029
1179 001738 大摩新趋势混合 0.9115 0.9115 0.0000 -- -- -- -- --
1180 001739 中融融安二号保本混合 0.9880 0.9880 50.3079 -0.0095 0.0015 -0.1852 -0.0009 0.0952
1181 001740 光大保德信中国制造混合 1.3410 1.3410 142.1534 1.6747 0.7123 0.1271 0.0062 0.0029
1182 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9490 0.9490 115.6186 1.0678 0.6618 -0.0526 -0.0006 -0.0013
1183 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9490 0.9490 115.1946 1.0629 0.6654 -0.0524 -0.0006 -0.0013
1184 001743 诺安优选回报混合 1.0340 1.0340 34.0616 0.0899 0.6227 0.1482 0.0004 0.0037
1185 001744 诺安进取回报混合 1.0160 1.0440 88.2198 0.6984 0.8352 0.0432 0.0012 0.0009
1186 001745 易方达瑞富混合I 1.0420 1.0420 57.6638 0.2640 0.6836 0.0922 0.0006 0.0022
1187 001746 易方达瑞富混合E 1.0400 1.0400 57.0686 0.2566 0.6731 0.0876 0.0006 0.0021
1188 001747 易方达瑞祺混合I 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1189 001748 易方达瑞祺混合E 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1190 001749 招商中国机遇股票 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
1191 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9620 1.0090 56.3104 -0.0119 0.0015 -0.2104 -0.0013 0.1074
1192 001751 华商信用增强债券A 0.8970 0.8970 81.4046 0.1277 0.0385 -0.2727 -0.0034 -0.0272
1193 001752 华商信用增强债券C 0.8870 0.8870 81.6280 0.1216 0.0346 -0.2766 -0.0035 -0.0291
1194 001753 红土创新新兴产业混合 0.8770 0.8770 120.9809 1.0120 0.4958 0.0303 0.0016 0.0008
1195 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0629 1.0629 103.5919 0.8334 0.6256 0.0410 0.0015 0.0010
1196 001755 嘉实新思路混合 1.1110 1.1110 34.7325 0.0724 0.3736 0.4598 0.0011 0.0147
1197 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.1090 42.8547 0.1318 0.5340 0.4056 0.0015 0.0109
1198 001757 嘉实主题增强混合 1.0970 1.0970 42.3281 0.1326 0.5678 0.3380 0.0013 0.0088
1199 001758 嘉实研究增强混合 1.0510 1.0510 123.6988 1.2677 0.7118 0.0039 0.0010 0.0001
1200 001759 嘉实成长增强混合 1.1360 1.1360 123.6772 1.1772 0.6143 0.0683 0.0029 0.0017
1201 001760 嘉实创新成长混合 1.0140 1.0140 115.8370 0.7688 0.3404 -0.0301 -0.0002 -0.0010
1202 001761 广发安宏回报混合A 1.2780 1.2780 34.6025 0.0156 0.0176 0.7978 0.0018 0.1179
1203 001762 广发安宏回报混合C 1.2460 1.2460 34.2874 0.0135 0.0138 0.8069 0.0018 0.1346
1204 001763 广发多策略混合 0.9130 0.9130 109.5277 0.7796 0.4381 -0.0214 0.0001 -0.0006
1205 001764 广发沪港深股票 1.0750 1.2120 115.8099 1.0761 0.6763 0.0777 0.0028 0.0019
1206 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1200 1.1200 69.6366 0.3387 0.5060 0.1933 0.0021 0.0053
1207 001766 上投摩根医疗健康股票 0.9770 0.9770 111.0057 0.6643 0.3014 0.1335 0.0037 0.0048
1208 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2930 1.2930 83.0194 0.5428 0.6432 -0.0049 0.0003 -0.0001
1209 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1160 1.1160 69.6666 0.3404 0.5101 0.1877 0.0020 0.0051
1210 001771 南方量化灵活配置混合 0.9760 0.9760 69.7364 0.3469 0.7207 -0.1026 -0.0003 -0.0028
1211 001772 南方消费活力混合 1.2670 1.2670 77.0157 0.4909 0.7104 0.1381 0.0019 0.0032
1212 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 66.5994 0.3465 0.6330 0.2088 0.0020 0.0051
1213 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1058 1.1058 51.6600 0.1589 0.3677 0.1930 0.0011 0.0062
1214 001776 中欧兴利债券 1.0213 1.1193 27.4432 -0.0026 0.0012 0.4891 0.0007 -0.2713
1215 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0242 1.2942 99.1098 0.8076 0.7011 -0.0125 0.0004 -0.0003
1216 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9521 1.0521 98.3689 0.8012 0.7111 -0.0488 -0.0003 -0.0011
1217 001779 中融稳健添利债券 0.9130 0.9130 57.4031 0.1345 0.1729 -0.0424 -0.0002 -0.0020
1218 001780 诺安改革趋势混合 0.9540 0.9540 102.3523 0.8086 0.8414 -0.0751 0.0007 -0.0019
1219 001781 建信现代服务业股票 1.1300 1.1300 118.3347 1.1360 0.6825 0.0372 0.0018 0.0009
1220 001782 九泰久益混合A 1.0100 1.1440 75.2181 0.4487 0.6522 0.1821 0.0023 0.0044
1221 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2243 1.2243 82.1822 0.5384 0.6591 0.2207 0.0033 0.0053
1222 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0080 1.0740 108.0132 1.0528 0.9018 0.0649 0.0017 0.0014
1223 001790 国泰智能汽车股票 0.9360 0.9360 132.6394 0.9138 0.3650 -0.0448 0.0002 -0.0017
1224 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9540 0.9540 49.9468 -0.0777 0.1006 -0.1300 -0.0007 0.0080
1225 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 50.2103 -0.0850 0.1179 -0.1600 -0.0008 0.0091
1226 001794 兴银朝阳债券 1.0310 1.0680 26.9232 -0.0059 0.0069 0.4567 0.0006 -0.1077
1227 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0310 1.0310 130.8173 1.1025 0.4305 0.0905 0.0038 0.0027
1228 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0960 1.1260 58.9690 0.2731 0.6396 0.1775 0.0014 0.0043
1229 001797 华融新利混合 1.0180 1.0180 90.6603 0.5092 0.3981 0.0005 0.0004 --
1230 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0264 1.0264 99.0173 0.8401 0.7615 -0.0230 0.0002 -0.0005
1231 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0322 1.0322 99.2537 0.8400 0.7541 -0.0112 0.0004 -0.0003
1232 001800 华安新乐享保本混合 1.0990 1.0990 61.1600 0.0883 0.0578 0.2154 0.0016 0.0175
1233 001801 汇添富达欣混合A 1.0790 1.0790 62.4504 0.2947 0.5923 0.0893 0.0009 0.0023
1234 001802 易方达瑞财混合I 1.0610 1.1110 33.4776 0.0515 0.2188 0.5146 0.0011 0.0215
1235 001803 易方达瑞财混合E 1.0560 1.1060 33.3686 0.0510 0.2172 0.4940 0.0011 0.0208
1236 001806 易方达瑞智混合I 1.0080 1.0080 44.9946 0.1324 0.5026 -0.0246 -- -0.0007
1237 001807 易方达瑞智混合E 1.0060 1.0060 45.0627 0.1339 0.5112 -0.0363 -- -0.0011
1238 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8180 0.8180 128.3344 1.2892 0.6355 0.0231 0.0017 0.0006
1239 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0651 1.0651 111.9614 0.7851 0.4068 0.0570 0.0019 0.0017
1240 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.3850 1.3850 102.6917 0.9575 0.8550 0.0829 0.0024 0.0018
1241 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2220 1.2920 121.8320 1.0940 0.5635 0.1563 0.0053 0.0041
1242 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0830 1.0830 40.0297 0.0398 0.0641 0.3082 0.0010 0.0238
1243 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3810 1.3810 114.3587 0.8160 0.4038 0.1534 0.0045 0.0047
1244 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0720 1.0720 60.3403 0.3049 0.7273 0.1431 0.0012 0.0033
1245 001817 易方达瑞兴混合I 1.0120 1.0120 45.9579 0.1351 0.4925 0.0009 0.0001 --
1246 001818 易方达瑞兴混合E 1.0110 1.0110 47.0151 0.1445 0.5142 -0.0045 0.0001 -0.0001
1247 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0596 1.1627 30.7200 -0.0100 0.0116 0.4648 0.0008 -0.0846
1248 001822 华商智能生活混合 0.8770 0.8770 126.5421 0.7346 0.2183 -0.0071 0.0003 -0.0003
1249 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0170 1.0820 60.8343 0.2879 0.6277 0.1405 0.0012 0.0035
1250 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0960 1.0960 115.8721 1.0853 0.7048 0.0552 0.0022 0.0013
1251 001825 建信中国制造2025股票 0.9563 0.9563 108.5101 1.0452 0.8172 -0.0169 0.0004 -0.0004
1252 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2420 1.2420 108.9011 0.8224 0.4987 0.0368 0.0014 0.0010
1253 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8690 0.8690 120.8354 1.1172 0.6072 -0.1397 -0.0031 -0.0035
1254 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1810 1.1810 110.4577 1.0461 0.7625 0.0789 0.0026 0.0018
1255 001832 易方达瑞恒混合 0.9120 0.9120 0.0000 -- -- -- -- --
1256 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1257 001835 易方达瑞祥混合I 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1258 001836 易方达瑞祥混合E 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1259 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3940 1.3940 118.8867 1.0334 0.5544 0.0904 0.0032 0.0024
1260 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8500 0.8500 140.6398 0.7517 0.1498 -0.0308 -0.0006 -0.0016
1261 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9790 1.0290 106.8209 0.9185 0.6719 0.0500 0.0018 0.0012
1262 001844 九泰久益混合C 1.0060 1.1400 75.0597 0.4464 0.6510 0.1778 0.0023 0.0043
1263 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0770 1.0770 43.1005 0.1616 0.7850 0.1235 0.0006 0.0027
1264 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1030 1.1030 39.4911 0.1227 0.6416 0.2399 0.0008 0.0059
1265 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0490 1.0490 41.1858 0.1166 0.4900 0.0935 0.0004 0.0026
1266 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0390 1.0390 41.4763 0.1200 0.5045 0.0705 0.0003 0.0019
1267 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9240 0.9240 114.1356 1.1118 0.7555 -0.0124 0.0005 -0.0003
1268 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1279 1.1279 57.6162 0.2882 0.7816 0.1994 0.0015 0.0044
1269 001851 中融强国制造混合 1.0150 1.0500 30.6871 0.0277 0.0896 0.2120 0.0004 0.0139
1270 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1780 1.2080 119.5891 1.1496 0.6702 0.1006 0.0036 0.0024
1271 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0270 1.0270 54.3629 0.1228 0.1790 -0.1112 -0.0005 -0.0051
1272 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0240 1.0240 53.7385 0.1193 0.1771 -0.1107 -0.0005 -0.0052
1273 001856 易方达环保主题混合 1.0430 1.0430 96.0139 0.6158 0.5155 0.0452 0.0010 0.0013
1274 001857 易方达现代服务业混合 0.9440 0.9440 0.0000 -- -- -- -- --
1275 001858 建信鑫利混合 0.9754 0.9754 71.8977 0.4248 0.7004 -0.1180 -0.0009 -0.0028
1276 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0980 1.0980 26.2355 -0.0106 0.0248 0.4311 0.0006 -0.0536
1277 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0880 1.0880 25.9202 -0.0088 0.0178 0.3751 0.0005 -0.0551
1278 001861 富安达健康人生混合 1.1408 1.1408 105.3848 0.7796 0.5111 0.1219 0.0032 0.0033
1279 001862 东方红收益增强债券A 1.0270 1.1070 71.5438 0.4045 0.6477 0.1309 0.0016 0.0032
1280 001863 东方红收益增强债券C 1.0180 1.0980 71.5009 0.4049 0.6507 0.1263 0.0015 0.0031
1281 001864 中海魅力长三角混合 1.1960 1.1960 124.6676 1.3306 0.7602 0.0718 0.0031 0.0016
1282 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2020 1.2020 118.8627 1.0223 0.5430 0.0797 0.0029 0.0021
1283 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0830 1.0830 75.5557 0.4503 0.6453 0.0863 0.0013 0.0021
1284 001868 招商产业债券C 1.2800 1.5200 33.3048 0.0010 0.0001 0.3300 0.0007 0.7006
1285 001869 招商制造业混合A 1.1570 1.2770 111.0086 0.9487 0.6146 0.0659 0.0023 0.0016
1286 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0130 1.1722 31.0921 0.0603 0.4039 0.2564 0.0005 0.0079
1287 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0050 1.0730 39.6205 0.0833 0.2922 0.0263 0.0001 0.0010
1288 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0520 1.1720 106.1838 0.8745 0.6240 0.1095 0.0030 0.0027
1289 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4470 1.4470 91.4664 0.1707 0.0432 0.1579 0.0027 0.0149
1290 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8970 0.8970 129.9659 1.0662 0.4132 -0.0539 -0.0010 -0.0016
1291 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6010 1.6010 123.0145 1.2487 0.7062 0.1044 0.0040 0.0024
1292 001879 长城创新动力混合 0.9650 0.9650 119.8860 0.9908 0.5368 -0.0246 -0.0004 -0.0007
1293 001880 长城中国智造混合 0.9810 0.9810 88.5775 0.6569 0.7269 -0.0389 -0.0001 -0.0009
1294 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.0868 1.8948 108.6976 0.9458 0.6647 0.0641 0.0021 0.0015
1295 001882 中欧价值发现混合E 2.1650 2.6450 104.4042 0.9845 0.8460 0.1067 0.0030 0.0023
1296 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.6793 2.5953 115.2944 1.0783 0.6825 0.0062 0.0009 0.0001
1297 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3410 1.3860 104.8718 1.0231 0.8976 0.0778 0.0024 0.0016
1298 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3295 2.6774 101.8091 0.8559 0.7072 0.0692 0.0020 0.0016
1299 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1673 1.4843 113.4312 1.0711 0.7188 0.1665 0.0049 0.0038
1300 001887 中欧价值智选混合E 1.7891 2.1391 107.3223 0.6576 0.3381 -0.0769 -0.0012 -0.0026
1301 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2808 2.5098 108.2672 0.8799 0.5843 0.0525 0.0018 0.0013
1302 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0500 1.4640 29.1147 0.0104 0.0157 0.3958 0.0007 0.0618
1303 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8710 0.8710 110.3081 0.9794 0.6719 0.0644 0.0022 0.0015
1304 001891 中欧成长优选混合E 1.1069 1.4869 87.7008 0.6168 0.6670 0.1282 0.0023 0.0031
1305 001892 长盛新兴成长混合 1.1150 1.1150 115.7196 0.8902 0.4583 0.1133 0.0036 0.0033
1306 001896 泰达宏利绝对混合 1.0050 1.0050 44.5137 0.0481 0.0611 -0.0379 -0.0001 -0.0030
1307 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9540 1.1350 114.8897 0.9843 0.5768 0.0276 0.0014 0.0007
1308 001898 易方达大健康主题混合 1.0050 1.0050 119.6937 0.9114 0.6529 0.0093 0.0029 0.0003
1309 001899 东海社会安全指数 0.7730 0.7730 122.4481 0.8226 0.3122 -0.0158 0.0001 -0.0006
1310 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1150 1.1150 67.3236 0.3038 0.4661 0.2163 0.0021 0.0062
1311 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1200 1.1200 66.7810 0.2923 0.4454 0.2300 0.0022 0.0067
1312 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5810 1.6450 56.4384 0.2224 0.5055 0.0861 0.0007 0.0024
1313 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1150 1.1280 56.6876 0.2251 0.5088 0.0842 0.0007 0.0023
1314 001905 华安安益保本混合 1.0330 1.0330 22.9248 0.0197 0.1456 0.2291 0.0002 0.0118
1315 001906 东方红纯债债券 1.0350 1.0670 26.4803 -0.0224 0.1054 0.2581 0.0003 -0.0156
1316 001907 国投瑞银境煊混合A 1.1036 1.1036 45.0083 0.1361 0.4683 0.1642 0.0007 0.0047
1317 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0856 1.0856 45.1147 0.1353 0.4580 0.1337 0.0006 0.0039
1318 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.0998 1.2233 98.0645 0.8861 0.8806 0.0643 0.0018 0.0013
1319 001911 博时裕恒纯债债券 1.0405 1.0938 21.1564 -0.0059 0.0179 0.7961 0.0007 -0.1166
1320 001912 中欧强势多策略债券 1.0680 1.0680 26.2203 0.0131 0.0378 0.2338 0.0003 0.0235
1321 001914 中信建投聚利混合 1.0084 1.0524 46.1365 0.1622 0.6022 0.0157 0.0002 0.0004
1322 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9950 0.9950 126.0765 0.9221 0.3490 0.0992 0.0037 0.0033
1323 001917 招商量化精选股票 0.9460 1.0160 114.3344 1.0258 0.6386 -0.0281 -- -0.0007
1324 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0160 1.0490 32.3560 -0.0105 0.0104 0.2449 0.0005 -0.0469
1325 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0160 1.0420 32.9861 -0.0154 0.0207 0.2084 0.0004 -0.0284
1326 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0650 1.0650 52.5910 0.2077 0.5851 0.0324 0.0003 0.0008
1327 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0300 1.0300 51.9044 0.2059 0.6056 0.0248 0.0003 0.0006
1328 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0290 1.0290 37.4180 0.1036 0.5683 0.0155 0.0001 0.0004
1329 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0980 1.0980 59.8441 0.3129 0.7915 0.1575 0.0013 0.0035
1330 001924 华夏国企改革混合 0.9100 0.9100 114.7308 1.0997 0.7239 -0.0205 0.0003 -0.0005
1331 001927 华夏消费升级混合A 1.5440 1.5440 109.5297 0.8291 0.4953 0.1632 0.0044 0.0045
1332 001928 华夏消费升级混合C 1.5270 1.5270 109.5399 0.8301 0.4964 0.1591 0.0043 0.0044
1333 001932 国寿安保保本混合 1.0450 1.0450 26.2355 0.0377 0.3106 0.2289 0.0003 0.0080
1334 001933 华商新兴活力混合 1.0230 1.0230 97.9306 0.6409 0.4632 0.0402 0.0012 0.0012
1335 001938 中欧时代先锋股票A 1.2173 1.6833 121.1474 1.0683 0.5495 0.1666 0.0055 0.0044
1336 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3130 1.4030 52.3361 0.2093 0.6057 0.2121 0.0013 0.0053
1337 001940 农银汇理现代农业加混合 1.1863 1.1863 110.0243 0.9029 0.5769 0.0716 0.0023 0.0018
1338 001941 融通通源短融债券B 1.1160 1.1160 19.7934 -0.0100 0.0678 0.5920 0.0004 -0.0445
1339 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1430 1.1430 61.1069 0.0824 0.0505 -0.0127 -- -0.0011
1340 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1340 1.1340 61.6661 0.0829 0.0493 -0.0073 -- -0.0006
1341 001945 东方红信用债债券A 1.0580 1.0980 37.4777 0.0863 0.3919 0.3186 0.0009 0.0100
1342 001946 东方红信用债债券C 1.0480 1.0880 38.1130 0.0929 0.4237 0.2909 0.0009 0.0088
1343 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0050 1.0550 42.9295 0.1445 0.6372 0.2074 0.0008 0.0051
1344 001948 建信稳定丰利债券A 1.0690 1.0690 34.8754 0.0587 0.2413 0.3540 0.0009 0.0141
1345 001949 建信稳定丰利债券C 1.0590 1.0590 34.9199 0.0610 0.2595 0.3243 0.0008 0.0125
1346 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0132 1.0619 41.4058 0.1046 0.3858 0.0700 0.0003 0.0022
1347 001951 金鹰改革红利混合 1.0530 1.0530 116.2725 0.8762 0.4357 -0.0143 0.0003 -0.0004
1348 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9610 0.9610 109.8889 0.9833 0.6876 -0.0952 -0.0015 -0.0022
1349 001955 中欧养老混合 1.1650 1.1650 110.2463 0.9962 0.6967 0.0606 0.0021 0.0014
1350 001956 国联安科技动力股票 1.0335 1.0335 128.7075 0.9294 0.3264 0.0790 0.0032 0.0027
1351 001957 嘉合磐通债券A 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
1352 001958 嘉合磐通债券C 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1353 001959 华商乐享互联混合 0.7020 0.7020 122.6984 1.1069 0.5607 -0.1474 -0.0035 -0.0039
1354 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0450 1.0550 29.4667 -0.0126 0.0219 0.2982 0.0005 -0.0395
1355 001961 博时裕荣纯债债券 1.0616 1.0958 20.2579 -0.0001 -- 0.6479 0.0005 -5.7203
1356 001963 中欧天禧债券 1.0720 1.0720 25.1364 -0.0021 0.0011 0.4870 0.0006 -0.2838
1357 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0270 1.2460 33.8769 -0.0310 0.0757 0.1642 0.0003 -0.0117
1358 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0380 1.0380 99.2308 0.7926 0.7615 0.0401 0.0013 0.0010
1359 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0360 1.0360 99.1425 0.7936 0.7661 0.0377 0.0013 0.0009
1360 001967 华宝转型升级混合 1.1010 1.1010 110.2996 0.8548 0.5120 0.0658 0.0022 0.0018
1361 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0182 1.0391 16.2392 -0.0021 0.0068 1.0524 0.0005 -0.2594
1362 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0344 1.0356 16.1389 -0.0017 0.0049 0.9071 0.0005 -0.2638
1363 001970 泰信鑫选混合A 1.0120 1.0120 121.5529 0.8526 0.3454 0.0153 0.0011 0.0005
1364 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3780 1.3780 108.5609 0.8157 0.4968 0.1469 0.0039 0.0041
1365 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3890 1.3890 105.9513 1.0439 0.8968 0.1305 0.0036 0.0027
1366 001975 景顺长城环保优势股票 1.5860 1.5860 109.2937 0.8085 0.4752 0.1609 0.0043 0.0046
1367 001976 海富通一年定开债券C 1.8240 1.8240 52.0799 0.0373 0.0196 0.1289 0.0007 0.0180
1368 001978 泰信互联网+混合 1.0260 1.0260 114.9631 0.9920 0.5842 0.0561 0.0022 0.0014
1369 001979 南方沪港深价值混合 0.9280 0.9280 100.7378 0.8342 0.7008 -0.1165 -0.0017 -0.0027
1370 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.6870 0.6870 117.9232 0.9909 0.5267 -0.1143 -0.0023 -0.0031
1371 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0620 1.0620 118.5061 1.0341 0.5624 0.0313 0.0016 0.0008
1372 001985 富国低碳新经济混合 1.4240 1.4240 122.9846 1.0919 0.5405 0.1790 0.0060 0.0048
1373 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2110 1.2110 127.2983 0.8247 0.2686 0.0519 0.0022 0.0020
1374 001988 南方纯元债券A 1.0330 1.0450 24.4116 -0.0055 0.0097 0.5731 0.0007 -0.1185
1375 001989 南方纯元债券C 1.0290 1.0400 24.8261 -0.0051 0.0077 0.4669 0.0006 -0.1085
1376 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9954 1.0834 116.0052 1.0746 0.6613 -0.0024 0.0007 -0.0001
1377 001993 博时裕泰纯债债券 1.0277 1.1045 33.5131 0.0044 0.0016 0.3133 0.0007 0.1541
1378 001994 华安年年红债券C 1.0500 1.1380 26.2588 -0.0032 0.0023 0.3791 0.0005 -0.1552
1379 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1250 1.1250 97.2326 0.7110 0.5866 0.0915 0.0022 0.0023
1380 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0240 1.0240 83.8031 0.6062 0.7728 0.0213 0.0007 0.0005
1381 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0060 1.0600 30.7035 -0.0096 0.0108 0.1472 0.0003 -0.0277
1382 002000 工银新生利混合 1.0620 1.0620 54.7693 0.2563 0.7571 0.0834 0.0007 0.0019
1383 002001 华夏回报混合A 1.4490 4.4180 102.7384 0.7567 0.5331 0.1599 0.0038 0.0043
1384 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9420 0.9420 103.1922 0.8790 0.7067 -0.0610 -0.0006 -0.0014
1385 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9350 0.9350 103.0482 0.8751 0.7044 -0.0684 -0.0008 -0.0016
1386 002005 工银新得利混合 1.0850 1.0850 58.8245 0.2879 0.7178 0.1741 0.0014 0.0040
1387 002006 工银新得益混合 1.1210 1.1210 63.9891 0.3475 0.7472 0.2149 0.0019 0.0049
1388 002007 工银新得润混合 1.0790 1.0790 47.5360 0.1748 0.6210 0.2163 0.0011 0.0054
1389 002008 博时裕晟纯债债券 1.0073 1.0775 26.8763 -0.0103 0.0213 0.3853 0.0005 -0.0517
1390 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0538 1.1068 37.7012 0.1069 0.5871 0.3198 0.0010 0.0082
1391 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0384 1.0914 37.7079 0.1071 0.5883 0.2986 0.0009 0.0076
1392 002011 华夏红利混合 2.2720 4.7450 101.7436 0.8626 0.7202 -0.0768 -0.0009 -0.0018
1393 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1236 1.1236 34.5879 0.0999 0.7229 0.3005 0.0008 0.0069
1394 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1190 1.1190 34.6285 0.1002 0.7239 0.2561 0.0007 0.0059
1395 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1000 1.1000 39.7822 0.0579 0.1389 0.3431 0.0011 0.0180
1396 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1000 1.1000 39.7822 0.0579 0.1389 0.3431 0.0011 0.0180
1397 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3620 1.5060 56.6793 0.2232 0.5005 0.1079 0.0008 0.0030
1398 002018 鹏华弘安混合A 1.0745 1.0958 45.3610 0.1865 0.8518 0.1930 0.0009 0.0041
1399 002019 鹏华弘安混合C 1.0333 1.0858 45.5268 0.1875 0.8491 0.1691 0.0008 0.0036
1400 002020 国都创新驱动混合 1.0200 1.0600 96.8875 0.7391 0.6429 -0.0487 -0.0003 -0.0012
1401 002021 华夏回报二号混合 1.2330 3.3080 105.9761 0.8064 0.5347 0.1566 0.0040 0.0042
1402 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0500 1.0500 99.0534 0.8394 0.7591 0.0472 0.0015 0.0011
1403 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0294 1.0294 98.8829 0.8401 0.7657 0.0268 0.0011 0.0006
1404 002025 广发聚盛混合A 1.1740 1.2040 40.2399 0.0797 0.2513 0.3077 0.0010 0.0120
1405 002026 广发聚盛混合C 1.1150 1.1450 41.2286 0.0751 0.2027 0.3371 0.0012 0.0147
1406 002027 中加心享混合A 1.0243 1.0743 33.3492 0.0545 0.2494 0.1181 0.0003 0.0046
1407 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1400 1.2760 95.5041 0.6882 0.5904 -0.0872 -0.0010 -0.0022
1408 002029 安信动态策略混合C 1.2417 1.2417 69.9574 0.4503 0.8779 0.1769 0.0020 0.0037
1409 002030 信诚新选混合B 1.0620 1.0620 92.8254 0.7419 0.7688 -0.0001 0.0005 --
1410 002031 华夏策略混合 3.2930 3.8930 104.9426 0.9409 0.7571 0.0212 0.0011 0.0005
1411 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1655 1.6455 37.2732 0.1201 0.7752 0.1898 0.0006 0.0042
1412 002036 安信优势增长混合C 1.4432 1.4432 117.1831 1.1685 0.7510 0.2066 0.0063 0.0047
1413 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1040 1.1200 63.8221 0.3285 0.6744 0.1457 0.0014 0.0035
1414 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0830 1.0970 63.8238 0.3299 0.6804 0.1349 0.0013 0.0032
1415 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1400 1.1620 84.0411 0.5982 0.7439 0.1093 0.0019 0.0025
1416 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1230 1.1440 84.0776 0.5969 0.7394 0.1017 0.0018 0.0023
1417 002043 天治研究驱动混合C 1.0940 1.0940 92.3639 0.7550 0.8123 0.0385 0.0012 0.0008
1418 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7094 1.7094 165.2090 0.7029 0.0688 0.1604 0.0089 0.0120
1419 002046 信诚新锐混合B 1.0530 1.0530 30.5800 0.0089 0.0094 -0.0241 -- -0.0049
1420 002047 信诚新鑫混合B 1.0850 1.0850 40.1996 0.0376 0.0562 0.2371 0.0008 0.0196
1421 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0000 1.0300 36.7550 -0.0286 0.0464 -0.0795 -0.0002 0.0072
1422 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0310 1.0720 37.8625 0.1126 0.6401 0.3311 0.0010 0.0081
1423 002051 诺安创新驱动混合C 1.0180 1.0750 47.5739 0.2025 0.8304 0.0826 0.0005 0.0018
1424 002052 诺安稳健回报混合C 1.3030 1.3710 44.2179 0.1752 0.8331 0.1082 0.0005 0.0023
1425 002053 诺安优势行业混合C 1.3030 1.3030 60.9421 0.3378 0.8581 0.0035 0.0003 0.0001
1426 002054 中银新财富混合A 0.9790 1.0980 71.8435 0.4183 0.6813 0.0388 0.0007 0.0009
1427 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0550 1.1460 74.2624 0.4859 0.8052 0.1039 0.0015 0.0023
1428 002056 中银新财富混合C 0.9720 1.0910 72.3930 0.4296 0.6971 0.0309 0.0006 0.0007
1429 002057 中银新机遇混合A 0.9980 1.1380 44.7906 0.1794 0.8291 0.2120 0.0009 0.0046
1430 002058 中银新机遇混合C 0.9980 1.1350 44.6810 0.1779 0.8234 0.2138 0.0010 0.0046
1431 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7610 2.7610 94.0961 0.7792 0.8032 0.0973 0.0022 0.0021
1432 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0058 1.0058 73.4393 0.4750 0.8046 -0.0898 -0.0006 -0.0020
1433 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5500 2.5500 62.1750 0.3302 0.7566 0.1715 0.0015 0.0039
1434 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6270 1.6270 74.2556 0.4593 0.7197 0.0966 0.0014 0.0022
1435 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8800 1.8800 84.3114 0.6163 0.7796 0.1142 0.0020 0.0025
1436 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1260 1.1260 123.1437 0.8059 0.2999 0.0875 0.0027 0.0032
1437 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0640 1.0640 49.4024 0.1701 0.5037 0.0604 0.0004 0.0017
1438 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0550 1.0550 48.9824 0.1672 0.5039 0.0458 0.0003 0.0013
1439 002067 诺安精选回报混合 0.9510 1.1110 110.5761 1.0745 0.8010 0.0495 0.0020 0.0011
1440 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6891 1.8591 196.6672 -0.1059 0.0008 0.1385 0.0102 -0.0973
1441 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1607 1.1607 82.6403 0.4610 0.4725 0.2019 0.0030 0.0058
1442 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1498 1.1498 82.1752 0.4594 0.4801 0.1899 0.0028 0.0054
1443 002071 长安产业精选混合C 1.1620 1.2120 119.4661 1.2095 0.7449 0.1042 0.0037 0.0024
1444 002072 长安鑫利优选混合C 1.5877 1.5877 114.8168 1.0556 0.6650 0.2120 0.0061 0.0051
1445 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0170 1.0700 29.7989 0.0009 0.0001 0.3554 0.0006 0.6477
1446 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0150 1.0640 29.9907 0.0005 -- 0.2954 0.0005 0.9954
1447 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0580 1.0980 52.0002 0.2079 0.6133 0.2158 0.0013 0.0054
1448 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0221 1.0221 96.3483 0.6537 0.5144 -0.0538 -0.0005 -0.0015
1449 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9160 0.9160 129.0000 0.6565 0.1614 -0.0433 -0.0009 -0.0021
1450 002080 前海开源一带一路混合C 0.9230 0.9230 119.6359 0.7898 0.3158 -0.1358 -0.0032 -0.0047
1451 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0570 1.0870 39.3081 0.1278 0.7093 0.1582 0.0006 0.0037
1452 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5410 1.5410 114.4287 0.8176 0.4044 0.1505 0.0044 0.0046
1453 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9440 0.9440 113.4079 1.0269 0.6611 -0.0328 -0.0001 -0.0008
1454 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9410 0.9410 113.1119 1.0203 0.6596 -0.0340 -0.0001 -0.0008
1455 002085 长盛互联网+混合 1.1040 1.1040 120.6422 1.0074 0.4969 0.0922 0.0033 0.0026
1456 002086 大成景安短融债券E 1.2919 1.2919 22.5489 -0.0034 0.0046 0.9369 0.0009 -0.2719
1457 002087 国富新机遇混合A 1.0520 1.0900 47.6247 0.2001 0.8072 0.1059 0.0006 0.0023
1458 002088 国富新机遇混合C 1.0510 1.0830 47.9318 0.2029 0.8088 0.1092 0.0006 0.0024
1459 002089 长盛盛鑫混合A 1.0760 1.0760 55.7635 0.2903 0.9042 0.0821 0.0007 0.0017
1460 002090 长盛盛鑫混合C 1.1490 1.1490 55.4289 0.2881 0.9119 0.0777 0.0007 0.0016
1461 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0446 1.1246 59.4488 0.3110 0.8033 0.1250 0.0011 0.0027
1462 002092 国富新增长混合A 1.1073 1.1616 62.4666 0.3337 0.7585 0.1962 0.0017 0.0044
1463 002093 国富新增长混合C 1.0965 1.1506 62.4527 0.3335 0.7585 0.1883 0.0017 0.0042
1464 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0500 1.0500 111.9456 0.8724 0.5026 0.1129 0.0034 0.0031
1465 002095 博时新收益混合A 1.0451 1.0793 75.4750 0.4260 0.5799 0.1196 0.0016 0.0031
1466 002096 博时新收益混合C 1.0424 1.0777 75.4674 0.4261 0.5805 0.1180 0.0016 0.0030
1467 002097 国富新价值混合A 1.0675 1.1785 92.3530 0.7568 0.8165 0.1250 0.0026 0.0027
1468 002098 国富新价值混合C 1.0663 1.1686 92.4131 0.7564 0.8135 0.1261 0.0026 0.0027
1469 002099 国富新活力混合A 1.1320 1.1320 65.8113 0.3497 0.6761 0.2196 0.0021 0.0052
1470 002100 国富新活力混合C 1.0725 1.0725 64.4227 0.3560 0.7633 0.1596 0.0015 0.0036
1471 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0890 1.0890 79.4755 0.5152 0.6901 -0.0745 -0.0005 -0.0018
1472 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0000 1.0000 79.3992 0.5172 0.6979 -0.0936 -0.0008 -0.0022
1473 002103 招商康泰混合 1.0630 1.0630 71.1521 0.3632 0.5339 0.1145 0.0014 0.0031
1474 002104 博时新价值混合A 1.0229 1.0332 68.0163 0.2924 0.4144 0.0541 0.0007 0.0016
1475 002105 博时新价值混合C 1.0217 1.0295 67.9988 0.2924 0.4148 0.0490 0.0006 0.0015
1476 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1410 1.1410 59.5034 0.3008 0.7484 0.1188 0.0010 0.0027
1477 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0631 1.0631 28.5545 -0.0065 0.0066 0.3985 0.0006 -0.0964
1478 002110 中海中鑫混合 1.0450 1.0450 81.4126 0.6107 0.8806 -0.0045 0.0004 -0.0001
1479 002111 华宝新起点混合 1.0162 1.0616 46.9460 0.1936 0.8004 0.1718 0.0009 0.0038
1480 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1188 1.1188 53.9782 0.2488 0.7560 0.1665 0.0011 0.0038
1481 002114 国富新收益混合A 1.1349 1.1349 54.5159 0.1419 0.2366 0.3122 0.0019 0.0126
1482 002115 国富新收益混合C 1.1109 1.1109 54.0470 0.1506 0.2758 0.2496 0.0015 0.0093
1483 002116 广发安享混合A 1.0510 1.1270 36.5079 0.0539 0.1698 0.4611 0.0012 0.0219
1484 002117 广发安享混合C 1.0510 1.1910 35.6333 0.0502 0.1619 0.4434 0.0011 0.0216
1485 002118 广发安盈混合A 1.0240 1.0240 97.1581 0.8375 0.8164 0.0071 0.0007 0.0002
1486 002119 广发安盈混合C 1.0290 1.0290 97.3386 0.8401 0.8153 0.0134 0.0009 0.0003
1487 002120 广发安悦回报混合 1.0620 1.0930 35.0250 0.0485 0.1620 0.5484 0.0013 0.0267
1488 002121 广发沪港深新起点股票 1.3970 1.3970 123.6384 1.2318 0.6822 0.1660 0.0058 0.0040
1489 002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9900 0.9900 108.2396 0.8886 0.5966 -0.0643 -0.0008 -0.0016
1490 002124 广发新兴产业精选混合 1.3090 1.3090 120.1165 1.1471 0.6555 0.1026 0.0037 0.0025
1491 002125 广发新兴成长混合 0.9020 0.9020 107.5874 0.7733 0.6949 -0.1561 -0.0012 -0.0045
1492 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0310 1.0510 26.0631 -0.0096 0.0206 0.4154 0.0005 -0.0567
1493 002129 广发鑫利混合 1.1260 1.1260 54.4610 0.2369 0.6618 0.2355 0.0015 0.0057
1494 002130 广发鑫隆混合A 1.3290 1.3290 95.4089 -0.1447 0.0262 0.2876 0.0049 -0.0348
1495 002131 广发鑫隆混合C 1.2700 1.2700 103.6051 0.1091 0.0107 0.2049 0.0043 0.0388
1496 002132 广发鑫享混合 1.0160 1.0160 109.9197 0.9420 0.6304 0.0367 0.0015 0.0009
1497 002133 广发鑫益混合 1.0830 1.0830 112.3978 1.0454 0.7102 -0.0319 -- -0.0007
1498 002134 广发鑫裕混合 1.2330 1.2330 57.7631 0.2623 0.6409 0.2522 0.0018 0.0062
1499 002135 广发鑫源混合A 1.0350 1.0350 60.5533 0.3030 0.7082 0.0361 0.0005 0.0008
1500 002136 广发鑫源混合C 1.0700 1.0700 71.1146 0.3441 0.4802 0.1116 0.0013 0.0032
1501 002137 诺安利鑫混合 1.1108 1.1108 75.7944 0.2186 0.1502 0.1694 0.0020 0.0086
1502 002138 泓德裕泰债券A 1.1190 1.1190 24.4662 -0.0055 0.0087 0.7053 0.0008 -0.1478
1503 002139 泓德裕泰债券C 1.1030 1.1030 25.0617 -0.0128 0.0429 0.6391 0.0008 -0.0604
1504 002140 博时裕诚纯债债券 1.0500 1.0500 27.2043 -0.0077 0.0111 0.2517 0.0004 -0.0468
1505 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0866 1.0866 67.4782 0.3555 0.6323 0.0328 0.0005 0.0008
1506 002142 博时外延增长主题混合 1.2140 1.4620 104.5950 0.8651 0.6485 0.1910 0.0047 0.0046
1507 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0397 1.0522 27.4747 -0.0126 0.0291 0.2903 0.0004 -0.0333
1508 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0280 1.0280 89.7325 0.3654 0.2135 -0.0173 -- -0.0007
1509 002145 诺安景鑫混合 1.0081 1.0081 85.6690 0.3652 0.2567 -0.0010 0.0003 --
1510 002146 长安鑫益增强混合A 0.9732 0.9732 82.1151 0.5323 0.6462 0.1059 0.0018 0.0026
1511 002147 长安鑫益增强混合C 0.9633 0.9633 82.1353 0.5269 0.6326 0.1018 0.0017 0.0025
1512 002148 国寿安保稳惠混合 0.9993 1.1193 72.2414 0.4400 0.7371 0.0661 0.0010 0.0015
1513 002149 嘉实新优选混合 1.1090 1.1090 34.3210 0.0690 0.3563 0.4635 0.0011 0.0152
1514 002152 华宝核心优势混合 1.1530 1.1530 104.3610 0.7787 0.5302 0.1114 0.0029 0.0030
1515 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0261 1.0261 88.5339 -0.0082 0.0002 0.0429 0.0006 -0.0785
1516 002156 长盛盛世混合A 0.9260 1.0730 88.1331 0.6926 0.8247 -0.0597 -0.0004 -0.0013
1517 002157 长盛盛世混合C 0.9230 1.0140 87.8031 0.6872 0.8240 -0.0615 -0.0004 -0.0013
1518 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1490 1.1790 74.8852 0.2788 0.2563 0.2155 0.0025 0.0083
1519 002159 东吴国企改革混合 0.9070 0.9070 91.5885 0.6961 0.7142 -0.1793 -0.0024 -0.0042
1520 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.3500 1.3500 111.0956 1.0201 0.7085 0.0970 0.0031 0.0023
1521 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0660 1.0660 112.9380 0.7219 0.3367 0.0523 0.0017 0.0018
1522 002162 东方新价值混合C 1.0999 1.0999 73.2077 0.4683 0.7919 0.1626 0.0020 0.0036
1523 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1840 2.1840 275.9104 1.4302 0.0366 0.1377 0.0212 0.0141
1524 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0860 1.0860 60.5289 0.3063 0.7247 0.1673 0.0014 0.0038
1525 002165 汇添富达欣混合C 1.0690 1.0690 62.4337 0.3019 0.6223 0.0854 0.0009 0.0021
1526 002167 南方顺康混合 0.9971 0.9971 75.8467 0.5063 0.8034 -0.0866 -0.0006 -0.0019
1527 002168 嘉实智能汽车股票 1.3800 1.3800 127.6572 1.1106 0.4817 0.0628 0.0028 0.0018
1528 002169 永赢稳益债券 1.0334 1.0584 25.9578 -0.0052 0.0062 0.4275 0.0006 -0.1061
1529 002170 东吴移动互联混合C 1.0700 1.0700 110.2603 0.7476 0.3922 0.0078 0.0007 0.0002
1530 002172 海富通新内需混合C 1.5500 1.5500 55.5705 0.2197 0.5251 0.1294 0.0009 0.0035
1531 002173 东方大健康混合 1.0795 1.0795 111.4996 0.7813 0.4096 0.0633 0.0021 0.0019
1532 002174 东方互联网嘉混合 0.7103 0.7103 120.9949 1.0267 0.5101 -0.1520 -0.0035 -0.0042
1533 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0750 1.0750 28.6893 -0.0164 0.0411 0.2645 0.0004 -0.0255
1534 002177 信诚新泽混合B 1.0680 1.0680 94.4255 0.6876 0.7107 0.0832 0.0021 0.0021
1535 002178 嘉实新起点混合C 1.0690 1.0690 55.1459 0.2541 0.7243 0.1707 0.0012 0.0039
1536 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9230 0.9230 110.9228 1.0076 0.6956 -0.0692 -0.0009 -0.0016
1537 002180 中银移动互联混合 0.9170 0.9170 113.3415 0.9711 0.7322 -0.0890 -0.0008 -0.0023
1538 002181 华安大安全混合 1.0370 1.0370 120.2023 0.7842 0.4130 0.0417 0.0027 0.0015
1539 002182 东兴蓝海财富混合 0.7510 0.7510 107.0960 0.9183 0.6649 -0.0380 -0.0002 -0.0009
1540 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.9922 1.5222 75.8624 0.4279 0.5733 0.0750 0.0011 0.0019
1541 002188 鹏华丰华债券 1.0279 1.0566 21.0025 0.0005 0.0002 0.3383 0.0003 0.5278
1542 002189 农银国企改革混合 1.3397 1.3397 116.7578 1.0663 0.6345 0.1519 0.0048 0.0037
1543 002190 农银新能源主题混合 1.1029 1.1029 120.4073 1.1081 0.6059 0.0749 0.0029 0.0019
1544 002191 农银物联网混合 1.1014 1.1014 115.0869 1.0703 0.6772 0.0651 0.0024 0.0015
1545 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1586 1.1586 104.3406 1.0089 0.8906 0.0818 0.0025 0.0017
1546 002193 东方利群混合C 1.2015 1.2015 72.8245 0.4739 0.8283 -0.0581 -0.0002 -0.0013
1547 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0200 1.0200 59.9838 0.2974 0.7088 -0.0549 -0.0002 -0.0013
1548 002196 金鹰技术领先混合C 0.9000 0.9000 135.4503 1.0791 0.3588 -0.1018 -0.0028 -0.0033
1549 002197 国泰鑫保本混合 1.0360 1.0360 38.3845 0.1118 0.5969 0.0345 0.0002 0.0009
1550 002198 博时裕达纯债债券 1.0334 1.0737 26.5320 -0.0180 0.0679 0.3915 0.0005 -0.0294
1551 002199 前海开源中证军工指数C 0.7140 1.6740 129.4843 0.8059 0.2396 -0.0816 -0.0020 -0.0033
1552 002203 国泰睿信平衡混合 1.1780 1.1780 79.2078 -0.0618 0.0110 0.2774 0.0033 -0.0542
1553 002204 国泰安心回报混合 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1554 002206 博时裕康纯债债券 1.0354 1.0354 37.0549 -0.0063 0.0022 0.2147 0.0006 -0.0900
1555 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0030 1.0030 121.9536 0.5762 0.1557 -0.0585 -0.0013 -0.0029
1556 002208 博时境源保本混合A 1.0570 1.0570 30.3979 0.0677 0.5560 0.2644 0.0005 0.0069
1557 002209 博时境源保本混合C 1.0520 1.0520 30.5847 0.0729 0.6299 0.2309 0.0005 0.0057
1558 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0873 1.0873 113.9044 0.8586 0.4542 -0.0548 -0.0007 -0.0016
1559 002211 嘉实新财富混合 1.1180 1.1180 34.4490 0.0677 0.3375 0.4635 0.0011 0.0156
1560 002212 嘉实新起航混合 1.1190 1.1190 34.7895 0.0729 0.3761 0.4782 0.0012 0.0153
1561 002213 中海顺鑫混合 0.9959 1.0289 69.6231 0.3070 0.4161 0.0144 0.0004 0.0004
1562 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4210 1.5410 114.9791 1.0198 0.6172 0.1848 0.0054 0.0046
1563 002216 易方达量化策略精选混合A 0.9220 0.9220 0.0000 -- -- -- -- --
1564 002217 易方达量化策略精选混合C 0.9200 0.9200 0.0000 -- -- -- -- --
1565 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0240 1.0240 32.6101 0.0289 0.0767 0.1645 0.0004 0.0116
1566 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0240 1.0240 32.6101 0.0289 0.0767 0.1645 0.0004 0.0116
1567 002220 南方瑞利混合 1.0691 1.0691 64.2686 0.3739 0.8498 0.0051 0.0003 0.0001
1568 002221 嘉实价值增强混合 1.0750 1.0750 45.1945 0.1576 0.6172 0.2104 0.0009 0.0052
1569 002222 嘉实新趋势混合 1.1480 1.1480 44.3343 0.1263 0.4282 0.4236 0.0017 0.0127
1570 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9150 0.9150 141.9674 0.7618 0.1482 0.0206 0.0014 0.0011
1571 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8690 0.8690 47.1323 0.0444 0.0415 -0.2263 -0.0009 -0.0218
1572 002225 长城新视野混合A 1.0210 1.0210 56.8235 0.2271 0.5129 0.0254 0.0003 0.0007
1573 002226 长城新视野混合C 1.0120 1.0120 57.4533 0.2263 0.4875 0.0131 0.0002 0.0004
1574 002227 长城新优选混合A 1.1440 1.1440 47.4700 0.1459 0.4348 0.2809 0.0013 0.0083
1575 002228 长城新优选混合C 1.1650 1.1650 47.6194 0.1434 0.4149 0.2602 0.0012 0.0079
1576 002229 华夏经济转型股票 1.3940 1.3940 127.1538 0.7523 0.2246 0.1400 0.0049 0.0058
1577 002231 华夏新趋势混合A 1.0720 1.0890 57.9252 0.2744 0.6937 0.1366 0.0011 0.0032
1578 002232 华夏新趋势混合C 1.0660 1.0830 57.5192 0.2719 0.7006 0.1242 0.0010 0.0029
1579 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1050 1.1050 58.6274 0.2942 0.7599 0.1972 0.0015 0.0044
1580 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0220 1.0220 127.8043 0.8228 0.2632 -0.0667 -0.0015 -0.0025
1581 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0570 1.0870 39.3081 0.1278 0.7093 0.1582 0.0006 0.0037
1582 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9617 0.9617 76.3310 0.4822 0.7104 -0.1469 -0.0013 -0.0034
1583 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0500 1.1000 121.7980 1.0100 0.4807 0.0172 0.0012 0.0005
1584 002245 泰康稳健增利债券A 1.0657 1.0657 30.4441 0.0343 0.1420 0.3171 0.0006 0.0165
1585 002246 泰康稳健增利债券C 1.1806 1.1806 65.6698 0.0183 0.0019 0.3249 0.0027 0.1473
1586 002249 招商境远混合 1.0072 1.0072 104.3154 0.8015 0.5626 -0.0133 0.0003 -0.0003
1587 002250 红土创新改革红利混合 0.8980 0.9180 115.6323 1.0620 0.6543 -0.0939 -0.0016 -0.0023
1588 002251 华夏军工安全混合 1.0320 1.0320 132.2608 0.7420 0.1866 -0.0149 -- -0.0007
1589 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0880 1.0880 116.2381 0.7244 0.2982 0.0774 0.0025 0.0028
1590 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0282 1.0822 36.4921 0.0017 0.0002 0.2248 0.0006 0.3381
1591 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0279 1.0729 36.5079 0.0012 0.0001 0.1945 0.0005 0.4120
1592 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8660 0.8660 125.9412 1.1300 0.5264 -0.0584 -0.0010 -0.0016
1593 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9460 0.9460 109.4803 0.8575 0.7968 -0.0814 0.0007 -0.0022
1594 002259 鹏华健康环保混合 1.2470 1.2470 123.3874 1.1475 0.5892 0.0525 0.0024 0.0013
1595 002261 中银宝利混合A 0.9980 1.1280 46.5039 0.1705 0.6445 0.2694 0.0012 0.0066
1596 002262 中银宝利混合C 0.9980 1.1190 46.4410 0.1672 0.6236 0.2705 0.0012 0.0067
1597 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1367 1.1367 110.6520 1.0232 0.7243 -0.0229 0.0002 -0.0005
1598 002264 华夏乐享健康混合 1.1390 1.1390 104.7458 0.6914 0.4118 0.0539 0.0016 0.0016
1599 002265 鑫元兴利债券 1.0286 1.0468 26.5035 -0.0032 0.0022 0.3851 0.0005 -0.1615
1600 002268 兴业丰利债券 1.0280 1.0280 29.9967 -0.0008 0.0001 0.2040 0.0004 -0.4526
1601 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8620 0.8620 106.4798 1.0475 0.8853 -0.0489 -0.0003 -0.0010
1602 002270 东吴安盈量化混合 0.9310 0.9310 103.1027 0.9352 0.8026 -0.1126 -0.0016 -0.0025
1603 002271 招商安弘保本混合 1.0730 1.0730 29.8001 0.0612 0.4921 0.3801 0.0007 0.0106
1604 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8950 0.8950 110.6120 1.0717 0.7957 -0.0918 -0.0014 -0.0020
1605 002273 泰达宏利创益混合B 1.1310 1.1310 56.9478 0.2124 0.4450 0.1519 0.0011 0.0045
1606 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0850 1.1020 58.6495 0.0075 0.0005 0.2075 0.0014 0.1823
1607 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 1.0500 29.5742 -0.0079 0.0085 0.2781 0.0005 -0.0591
1608 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0280 1.0480 23.6677 -0.0069 0.0157 0.5770 0.0006 -0.0901
1609 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0280 1.0480 23.2450 -0.0077 0.0212 0.5985 0.0006 -0.0805
1610 002278 中邮稳健合赢债券 1.0220 1.0420 58.4938 0.2253 0.4497 0.0755 0.0007 0.0022
1611 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0570 1.0700 38.5794 -0.0296 0.0409 -0.0146 -0.0001 0.0014
1612 002280 华富安享债券 1.0387 1.0387 34.7366 0.0948 0.6395 0.0636 0.0002 0.0016
1613 002281 建信裕利灵活配置混合 0.9572 0.9572 67.6196 0.3713 0.6839 -0.1657 -0.0012 -0.0039
1614 002282 平安大华安享保本混合 1.0200 1.0200 33.9545 0.0536 0.2243 -0.0506 -0.0001 -0.0021
1615 002288 中银稳进保本混合 1.0690 1.0690 45.7693 0.1425 0.4798 0.1684 0.0008 0.0048
1616 002289 华商改革创新股票 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
1617 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0560 1.0860 39.8582 0.1291 0.6845 0.1417 0.0005 0.0034
1618 002291 诺安安鑫混合 0.9777 0.9777 52.3437 0.1058 0.1546 -0.1398 -0.0007 -0.0070
1619 002292 诺安益鑫混合 1.0210 1.0210 40.7041 0.0429 0.0694 -0.0284 -0.0001 -0.0021
1620 002293 南方益和保本混合 1.0810 1.0810 38.3751 0.1302 0.8112 0.1540 0.0005 0.0033
1621 002294 博时新机遇混合C 1.0519 1.0519 38.5570 0.0853 0.3414 0.0930 0.0003 0.0031
1622 002295 广发稳安保本混合 1.0690 1.0690 39.9396 0.1303 0.6918 0.1950 0.0007 0.0046
1623 002296 长城久安保本混合 1.0700 1.0700 49.8188 0.2118 0.7556 0.1065 0.0007 0.0024
1624 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1490 1.1490 103.6138 0.8141 0.5963 0.0739 0.0021 0.0019
1625 002300 长盛医疗量化股票 1.1190 1.1190 107.1663 0.7195 0.4070 0.0959 0.0026 0.0029
1626 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1300 1.1300 46.8014 0.1522 0.5006 0.2447 0.0011 0.0068
1627 002303 金鹰智慧生活混合 0.9950 0.9950 106.3144 0.6615 0.3553 0.0111 0.0007 0.0004
1628 002304 平安大华安心保本混合 1.0320 1.0320 32.5559 0.0480 0.2126 0.0193 0.0001 0.0008
1629 002305 光大保德信风格轮动混合 0.7730 0.7730 113.9832 1.0586 0.6886 -0.1910 -0.0040 -0.0045
1630 002306 银华合利债券 1.0340 1.0340 47.6867 0.1890 0.7166 0.0371 0.0003 0.0009
1631 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2190 1.2190 103.7317 0.9618 0.8286 0.1010 0.0028 0.0022
1632 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1030 1.1030 42.9681 0.1625 0.8031 0.1194 0.0005 0.0026
1633 002310 创金合信沪深300增强A 1.0021 1.1401 102.8913 0.9886 0.9045 0.1079 0.0029 0.0022
1634 002311 创金合信中证500增强A 0.9956 0.9956 110.5895 0.9440 0.6179 0.0255 0.0013 0.0006
1635 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1050 1.1050 40.0261 0.1249 0.6307 0.2269 0.0008 0.0056
1636 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0790 1.0790 97.7390 0.8554 0.8316 -0.0153 0.0003 -0.0003
1637 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0300 1.0700 97.3953 0.8411 0.8155 -0.0034 0.0006 -0.0001
1638 002315 创金合信沪深300增强C 1.0022 1.1472 102.8948 0.9889 0.9047 0.1078 0.0029 0.0022
1639 002316 创金合信中证500增强C 1.0010 1.0010 110.3764 0.9393 0.6165 0.0304 0.0014 0.0008
1640 002317 招商睿逸混合 1.0080 1.0080 70.8495 0.3977 0.6510 -0.0191 0.0001 -0.0005
1641 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0210 1.1010 96.9623 0.7339 0.7039 0.1078 0.0022 0.0027
1642 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3600 1.3600 39.9793 0.1157 0.5432 0.3246 0.0011 0.0086
1643 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0750 1.0750 103.2013 0.6562 0.3937 0.0323 0.0011 0.0010
1644 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2830 1.2830 105.7673 0.9336 0.7224 0.0989 0.0028 0.0023
1645 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0560 1.1060 42.2147 0.1278 0.5334 0.2180 0.0008 0.0058
1646 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1680 1.1680 54.9054 0.2618 0.7819 0.1901 0.0013 0.0042
1647 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0240 1.0240 84.2742 0.5466 0.6143 -0.0255 0.0001 -0.0006
1648 002331 泰康安泰回报混合 1.0133 1.0133 66.2678 0.3623 0.7059 -0.0277 -- -0.0006
1649 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1874 1.1874 110.2525 1.0109 0.7173 0.0677 0.0023 0.0016
1650 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1753 1.1753 110.2600 1.0108 0.7170 0.0620 0.0022 0.0014
1651 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3007 1.3007 91.2592 0.7451 0.8302 0.0903 0.0020 0.0019
1652 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2894 1.2894 91.2379 0.7447 0.8300 0.0870 0.0019 0.0019
1653 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0370 1.0530 32.6124 -0.0267 0.0656 0.3213 0.0006 -0.0246
1654 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0450 1.0870 24.4809 0.0024 0.0017 0.5165 0.0006 0.2449
1655 002338 兴业保本混合 1.0330 1.0630 30.7962 0.0116 0.0154 0.2168 0.0004 0.0342
1656 002339 海富通养老收益混合C 1.2380 1.5180 54.8942 0.2235 0.5707 0.1916 0.0013 0.0050
1657 002340 富国价值优势混合 1.4370 1.4370 116.3850 1.0540 0.6279 0.1536 0.0048 0.0038
1658 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0790 1.0790 39.5568 -0.0643 0.1750 0.2213 0.0006 -0.0104
1659 002342 融通增益债券A 1.0720 1.0720 33.8311 -0.0216 0.0368 0.4720 0.0010 -0.0482
1660 002345 华夏高端制造混合 0.7800 0.7800 124.0794 1.0453 0.4781 -0.1961 -0.0050 -0.0056
1661 002350 华安安华保本混合 1.0530 1.0530 23.8301 0.0248 0.1974 0.2555 0.0003 0.0113
1662 002351 易方达裕祥回报债券 1.1270 1.1270 65.6424 0.3049 0.5194 0.2125 0.0020 0.0058
1663 002354 博时裕腾纯债债券 1.0121 1.0658 24.0215 -0.0052 0.0084 0.5842 0.0006 -0.1249
1664 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0660 1.0790 53.7774 0.1595 0.3154 0.1273 0.0008 0.0044
1665 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0340 1.0480 32.7998 -0.0164 0.0241 0.1499 0.0003 -0.0189
1666 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0270 1.0340 32.9128 -0.0191 0.0321 0.0852 0.0002 -0.0093
1667 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0496 1.0496 33.9991 0.0621 0.2998 0.0892 0.0002 0.0032
1668 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0880 1.1880 68.2913 0.2877 0.3947 -0.0537 -0.0003 -0.0017
1669 002361 国富恒瑞债券A 1.0960 1.1320 48.5024 0.1792 0.6017 0.1640 0.0009 0.0041
1670 002362 国富恒瑞债券C 1.0890 1.1220 48.9375 0.1846 0.6161 0.1434 0.0008 0.0036
1671 002363 华安安康保本混合A 1.0450 1.0450 28.0024 0.0466 0.3666 0.1499 0.0003 0.0048
1672 002364 华安安康保本混合C 1.0320 1.0320 28.3543 0.0470 0.3551 0.0750 0.0002 0.0025
1673 002365 国联安鑫禧混合A 0.9728 1.0008 69.7979 0.1899 0.1576 -0.1223 -0.0010 -0.0060
1674 002366 国联安鑫禧混合C 0.9769 0.9919 69.8810 0.1913 0.1592 -0.1258 -0.0010 -0.0062
1675 002367 国联安安稳灵活配置混合 0.9856 0.9856 49.1808 0.0887 0.1395 -0.1166 -0.0005 -0.0061
1676 002368 国联安鑫悦混合A 1.0739 1.0989 64.3683 0.2665 0.4291 0.1017 0.0010 0.0030
1677 002369 国联安鑫悦混合C 1.0534 1.0734 62.5710 0.2670 0.4823 0.0621 0.0007 0.0018
1678 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1300 1.1300 95.6855 0.6544 0.5298 0.0427 0.0012 0.0011
1679 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0830 1.0830 48.9817 0.0220 0.0087 0.1283 0.0006 0.0270
1680 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1350 1.1350 80.5305 0.5236 0.6760 0.1389 0.0021 0.0033
1681 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1560 1.1560 45.3761 0.1580 0.6104 0.1213 0.0006 0.0030
1682 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1480 1.1480 98.9849 0.8184 0.7235 0.0283 0.0011 0.0007
1683 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0570 1.1170 47.5777 0.1941 0.7625 0.0823 0.0005 0.0018
1684 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0170 1.1170 112.0698 1.0663 0.7476 0.0291 0.0015 0.0007
1685 002377 建信目标收益一年期债券 1.0480 1.0710 33.3037 -0.0093 0.0073 0.3666 0.0008 -0.0838
1686 002378 建信弘利灵活配置混合 1.0222 1.0222 35.6515 0.0342 0.0752 -0.1387 -0.0003 -0.0099
1687 002381 东海祥瑞债券A 1.0050 1.0050 28.9221 0.0429 0.2734 -0.0444 -- -0.0017
1688 002382 东海祥瑞债券C 0.9950 0.9950 29.4557 0.0424 0.2471 -0.0891 -0.0001 -0.0035
1689 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9890 0.9890 100.4245 0.6996 0.4990 0.0482 0.0014 0.0013
1690 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0010 1.0010 66.4932 0.2993 0.6338 -0.0264 0.0003 -0.0007
1691 002385 博时沪深300指数C 1.3699 1.3717 109.0635 1.1124 0.9070 0.0918 0.0029 0.0019
1692 002386 工银中国制造2025股票 1.0110 1.0110 107.9841 0.9333 0.6644 0.0079 0.0009 0.0002
1693 002387 工银沪港深股票 1.1860 1.1860 117.9514 1.1147 0.6935 0.1296 0.0043 0.0031
1694 002388 天弘裕利混合 1.0884 1.0977 61.1458 0.2354 0.4112 0.1601 0.0013 0.0049
1695 002389 招商安德保本混合A 1.0640 1.0640 29.1728 0.0602 0.5195 0.3897 0.0007 0.0106
1696 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9770 0.9920 54.4047 0.2114 0.5288 0.0018 0.0002 --
1697 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9710 0.9840 54.5688 0.2159 0.5453 -0.0121 0.0001 -0.0003
1698 002397 中邮增力债券 0.9620 0.9620 48.0633 0.0104 0.0021 -0.1445 -0.0006 -0.0616
1699 002398 华安安禧保本混合A 1.0750 1.0750 35.3866 0.0496 0.1630 0.3413 0.0009 0.0166
1700 002399 华安安禧保本混合C 1.0640 1.0640 33.5325 0.0476 0.1862 0.3222 0.0007 0.0146
1701 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0560 1.0560 28.6402 -0.0172 0.0457 0.1884 0.0003 -0.0173
1702 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0263 1.0263 35.0168 0.0550 0.2789 0.1847 0.0005 0.0079
1703 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0234 1.0234 35.0590 0.0535 0.2630 0.1510 0.0004 0.0067
1704 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0691 1.0691 39.4673 0.1159 0.5739 0.0232 0.0002 0.0006
1705 002408 中信建投医改混合 1.1660 1.1660 101.5250 0.5939 0.3444 0.1335 0.0031 0.0045
1706 002409 华夏新活力混合A 1.0850 1.0850 54.6718 0.1832 0.3898 0.1836 0.0012 0.0058
1707 002410 华夏新活力混合C 1.0630 1.0630 55.5186 0.1892 0.4718 0.1994 0.0014 0.0062
1708 002411 华夏新机遇混合 1.0440 1.1100 89.0703 0.6400 0.6749 0.1118 0.0022 0.0027
1709 002412 华富安福保本混合 1.0050 1.0050 37.8063 0.1047 0.5569 -0.0894 -0.0002 -0.0023
1710 002413 中银瑞利混合A 0.9850 1.1000 55.5900 0.2289 0.5690 0.1425 0.0010 0.0037
1711 002414 中银瑞利混合C 0.9840 1.0760 55.7564 0.2254 0.5452 0.1390 0.0010 0.0037
1712 002415 融通通盈保本混合 1.0600 1.0600 38.3244 0.1013 0.4936 0.1937 0.0006 0.0054
1713 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1450 1.1450 65.2424 0.3638 0.7578 -0.1013 -0.0006 -0.0023
1714 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2020 1.2020 64.2023 0.3616 0.7980 -0.0914 -0.0005 -0.0020
1715 002418 汇添富优选回报混合C 1.1100 1.1100 109.5007 1.1002 0.8731 0.0837 0.0027 0.0018
1716 002419 汇添富盈安保本混合 1.0620 1.0830 56.3770 0.2325 0.5551 0.1771 0.0013 0.0047
1717 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0740 1.0740 58.3753 0.2459 0.5400 0.1640 0.0013 0.0044
1718 002421 新华增强债券A 1.1211 1.1211 57.0812 0.2874 0.8069 0.0827 0.0007 0.0018
1719 002422 新华增强债券C 1.1119 1.1119 57.1311 0.2831 0.7805 0.0713 0.0007 0.0016
1720 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0750 1.0750 111.0586 0.7900 0.4534 0.0644 0.0018 0.0019
1721 002425 金鹰元禧混合C 1.1163 1.6163 50.1859 0.1646 0.4427 -0.0561 -0.0002 -0.0017
1722 002430 中银丰利混合A 0.9940 1.0940 47.6927 0.1861 0.6940 0.2752 0.0013 0.0065
1723 002431 中银丰利混合C 0.9920 1.0920 47.9408 0.1882 0.6952 0.2640 0.0013 0.0062
1724 002432 天弘乐享保本混合 1.0268 1.0566 25.6532 -0.0002 -- 0.4001 0.0005 -2.0785
1725 002433 天弘金利混合 1.0105 1.0573 38.3808 0.1158 0.6406 0.0902 0.0003 0.0022
1726 002434 中银宏利混合A 1.0000 1.1170 43.5937 0.1381 0.5479 0.3174 0.0013 0.0084
1727 002435 中银宏利混合C 0.9980 1.1150 43.8313 0.1378 0.5335 0.3091 0.0012 0.0083
1728 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9910 1.0590 51.3049 0.1745 0.4560 0.0165 0.0002 0.0005
1729 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0250 1.0780 20.8923 -0.0028 0.0043 0.8353 0.0007 -0.2490
1730 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0048 1.0048 0.0000 -- -- -- -- --
1731 002440 中加瑞盈债券 1.0376 1.0376 27.8721 0.0494 0.4199 0.1110 0.0002 0.0034
1732 002441 德邦新添利债券C 1.1056 1.5856 49.0986 0.1993 0.7088 0.1695 0.0009 0.0039
1733 002442 鑫元汇利债券 1.0304 1.0696 21.9132 -0.0075 0.0256 0.7601 0.0007 -0.0931
1734 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1200 1.3020 125.6709 1.2272 0.6262 0.0544 0.0025 0.0013
1735 002445 兴业丰泰债券 1.0310 1.0310 28.9856 -0.0001 -- 0.2294 0.0004 -4.9325
1736 002446 广发稳鑫保本混合 1.0650 1.0650 41.9155 0.1455 0.7116 0.1499 0.0006 0.0035
1737 002447 博时裕安纯债债券 1.0356 1.0622 17.6907 -0.0014 0.0021 0.9959 0.0006 -0.4291
1738 002448 江信汇福债券 0.9155 0.9420 42.3835 0.0515 0.0853 -0.2190 -0.0007 -0.0147
1739 002449 民生加银量化中国混合 1.0750 1.0750 91.3125 0.7213 0.7762 0.0471 0.0013 0.0010
1740 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1650 1.1650 106.6158 0.8956 0.6438 0.1631 0.0042 0.0040
1741 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1440 1.1440 106.2991 0.8904 0.6440 0.1587 0.0041 0.0039
1742 002452 民生加银和鑫债券 1.0290 1.1090 22.4030 -0.0041 0.0071 0.6320 0.0006 -0.1473
1743 002453 九泰久稳保本混合A 1.0400 1.0400 28.6037 0.0603 0.5628 0.1823 0.0003 0.0048
1744 002454 九泰久稳保本混合C 1.0230 1.0230 27.9857 0.0542 0.4960 0.0793 0.0002 0.0022
1745 002455 民生加银鑫喜混合 1.0262 1.0862 36.0307 0.0990 0.6026 0.3837 0.0010 0.0097
1746 002456 招商安元保本混合A 1.0600 1.0600 40.2999 0.1274 0.6385 0.1693 0.0006 0.0041
1747 002458 国泰民利保本混合 1.0300 1.0300 37.7270 0.1169 0.6995 0.0792 0.0003 0.0019
1748 002459 华夏鼎利债券A 1.0230 1.0930 56.1418 0.2452 0.6277 0.2187 0.0015 0.0054
1749 002460 华夏鼎利债券C 1.0220 1.0920 56.0885 0.2453 0.6305 0.2161 0.0015 0.0053
1750 002461 中银珍利混合A 1.0000 1.1110 41.6021 0.1494 0.7728 0.2666 0.0010 0.0059
1751 002462 中银珍利混合C 1.0000 1.1090 41.3518 0.1499 0.7965 0.2702 0.0010 0.0059
1752 002465 东兴众智优选混合 1.0520 1.0520 99.9910 0.6368 0.4207 0.0669 0.0018 0.0020
1753 002466 博时裕新纯债债券 1.0620 1.0657 19.7861 0.0021 0.0029 0.6941 0.0005 0.2545
1754 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 55.0713 0.1210 0.1650 0.0576 0.0004 0.0028
1755 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 54.8850 0.1209 0.1670 0.0518 0.0004 0.0025
1756 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9822 0.9822 106.4361 0.7750 0.7284 -0.0300 0.0017 -0.0008
1757 002474 中邮睿信增强债券 1.0420 1.0420 39.2309 0.1236 0.6693 0.2299 0.0008 0.0055
1758 002475 中邮睿利增强债券 0.9940 0.9940 43.9118 0.0595 0.1313 -0.1224 -0.0003 -0.0076
1759 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0460 1.0460 29.4300 -0.0147 0.0298 0.2401 0.0004 -0.0272
1760 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0380 1.0380 30.0675 -0.0172 0.0377 0.1994 0.0003 -0.0201
1761 002478 中欧天添债券A 1.0500 1.0720 28.7508 -0.0033 0.0016 0.4091 0.0006 -0.1986
1762 002479 中欧天添债券C 1.0400 1.0620 28.5595 -0.0050 0.0038 0.3449 0.0005 -0.1093
1763 002481 银华双动力债券 1.0220 1.0220 48.4466 0.1972 0.7320 0.0155 0.0002 0.0004
1764 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1930 1.1930 125.0572 0.7517 0.2396 0.1361 0.0046 0.0054
1765 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0590 1.0590 30.9829 0.0135 0.0206 0.2851 0.0005 0.0389
1766 002485 国联安通盈混合C 1.2002 1.2532 99.5653 0.8022 0.6792 -0.0002 0.0006 --
1767 002486 上银慧添利债券 1.0190 1.0800 29.9690 0.0011 0.0002 0.4629 0.0008 0.7366
1768 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0170 1.0170 36.8108 0.0418 0.0988 -0.0051 -- -0.0003
1769 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0100 1.0100 36.8314 0.0384 0.0829 -0.0270 -- -0.0018
1770 002489 国泰民福保本混合 1.0350 1.0350 37.2093 0.1006 0.5478 0.0440 0.0002 0.0012
1771 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0820 1.0820 29.9341 0.0262 0.0885 0.3610 0.0006 0.0238
1772 002491 银华添益定期开放债券 1.0360 1.0360 32.5127 0.0081 0.0061 0.2004 0.0004 0.0501
1773 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0650 1.0650 60.1518 0.2944 0.6865 0.0976 0.0009 0.0023
1774 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0920 1.0920 42.1899 0.1267 0.5258 0.2136 0.0008 0.0058
1775 002495 前海开源量化优选混合A 1.0900 1.0900 58.6563 0.0104 0.0011 0.2776 0.0018 0.1761
1776 002496 前海开源量化优选混合C 1.0890 1.0890 55.8940 0.0098 0.0012 0.3014 0.0018 0.1845
1777 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0826 1.0826 56.7461 0.2582 0.6666 0.0940 0.0008 0.0023
1778 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1030 1.1330 49.4119 0.1606 0.4489 0.2884 0.0015 0.0084
1779 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0470 1.0570 21.3278 0.0055 0.0154 0.3844 0.0003 0.0607
1780 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0387 1.0487 21.2313 0.0059 0.0178 0.2994 0.0003 0.0440
1781 002501 银华远景债券 1.0340 1.0340 50.7226 0.2197 0.7560 0.0176 0.0002 0.0004
1782 002502 中银腾利混合A 0.9950 1.0650 59.3408 0.3056 0.7811 0.0872 0.0008 0.0019
1783 002503 中银腾利混合C 0.9950 1.0640 59.5040 0.3054 0.7716 0.0869 0.0008 0.0019
1784 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0020 1.0020 31.3439 -0.0016 0.0003 0.1852 0.0003 -0.2132
1785 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9870 0.9870 32.6057 -0.0006 -- 0.0961 0.0002 -0.3161
1786 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0688 1.0688 27.1021 -0.0090 0.0157 0.4251 0.0006 -0.0665
1787 002507 兴业定开债券C 1.1200 1.1470 30.6530 0.0151 0.0267 0.2221 0.0004 0.0266
1788 002508 华宝宝鑫债券A 1.0156 1.0156 27.3431 -0.0083 0.0129 0.1939 0.0003 -0.0334
1789 002509 华宝宝鑫债券C 1.0086 1.0086 27.3787 -0.0077 0.0110 0.1462 0.0002 -0.0273
1790 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0036 1.0036 118.0876 1.1148 0.6629 -0.0343 -0.0001 -0.0008
1791 002512 长城久润保本混合 1.0070 1.0070 44.8670 0.1489 0.5673 -0.0977 -0.0003 -0.0025
1792 002513 金鹰元安混合C 1.0099 1.0099 46.4635 0.1292 0.3716 0.0128 0.0001 0.0004
1793 002514 招商丰益混合A 1.1480 1.1480 64.0550 0.3431 0.7251 0.0623 0.0007 0.0014
1794 002515 招商丰益混合C 1.0600 1.0600 64.2506 0.3461 0.7292 0.0578 0.0007 0.0013
1795 002518 民生加银鑫福混合 1.0720 1.0720 49.4389 0.2172 0.8190 0.1403 0.0008 0.0030
1796 002519 博时裕景纯债债券 1.0190 1.0540 28.4115 -0.0139 0.0309 0.3154 0.0005 -0.0351
1797 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0700 1.0700 39.9838 -0.0662 0.1780 0.1943 0.0005 -0.0090
1798 002521 永赢双利债券A 1.0703 2.8703 40.5043 0.0897 0.3099 0.1066 0.0004 0.0038
1799 002522 永赢双利债券C 1.0262 1.0362 138.5820 0.0386 0.0004 0.0207 0.0008 0.0198
1800 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0040 1.0490 23.3208 0.0036 0.0046 0.3351 0.0004 0.0964
1801 002524 兴业福益债券 1.0250 1.0300 22.8255 -0.0033 0.0042 0.3927 0.0004 -0.1193
1802 002527 南方安享绝对收益混合 0.9622 0.9622 55.9501 0.2027 0.4350 -0.1475 -0.0007 -0.0044
1803 002528 泰康安益纯债债券A 1.0438 1.0438 27.1380 -0.0207 0.0819 0.4352 0.0006 -0.0298
1804 002529 泰康安益纯债债券C 1.1802 1.1802 27.1778 -0.0207 0.0815 0.3942 0.0005 -0.0270
1805 002532 中欧强盈债券 1.0476 1.0476 29.7323 0.0160 0.0342 0.2141 0.0004 0.0227
1806 002533 中加心享混合C 1.0240 1.2251 33.1497 0.0542 0.2518 0.1192 0.0003 0.0047
1807 002534 华安稳固收益债券A 1.4070 1.6390 32.0143 0.0159 0.0248 0.2969 0.0006 0.0369
1808 002535 中银鑫利混合A 1.0840 1.1440 96.7602 0.4717 0.2633 0.0839 0.0019 0.0032
1809 002536 中银鑫利混合C 1.0780 1.1380 96.4975 0.4799 0.2755 0.0785 0.0018 0.0029
1810 002537 平安大华安盈保本混合 1.0250 1.0250 34.9147 0.0919 0.5897 0.0014 0.0001 --
1811 002538 招商丰嘉混合A 1.2480 1.2990 134.7481 -0.0526 0.0009 0.1487 0.0052 -0.0987
1812 002539 招商丰嘉混合C 1.1960 1.2460 122.2241 -0.0335 0.0005 0.1468 0.0042 -0.1258
1813 002540 招商丰和混合A 1.0350 1.1150 76.9647 0.4965 0.7286 0.1302 0.0018 0.0030
1814 002541 招商丰和混合C 1.0340 1.1140 77.2634 0.4985 0.7232 0.1260 0.0018 0.0029
1815 002542 长城久鼎保本混合 1.0440 1.0440 42.7106 0.1503 0.7038 0.1379 0.0006 0.0032
1816 002543 长城久益保本混合A 1.0470 1.0470 21.0505 0.0047 0.0119 0.3084 0.0003 0.0554
1817 002544 长城久益保本混合C 1.0350 1.0350 21.1632 0.0009 0.0004 0.1772 0.0002 0.1774
1818 002545 东方岳灵活配置混合 1.0523 1.0523 102.5744 0.9726 0.8863 0.0574 0.0019 0.0012
1819 002547 民生加银养老服务混合 1.1020 1.1020 110.6217 0.9598 0.6380 0.0390 0.0016 0.0010
1820 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 1.0860 30.2445 -0.0055 0.0038 0.2126 0.0004 -0.0676
1821 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0818 1.0818 24.6555 -0.0100 0.0280 0.6507 0.0008 -0.0761
1822 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0490 23.1999 -0.0032 0.0037 0.5254 0.0005 -0.1702
1823 002552 华夏恒利定开债券 1.0470 1.0470 31.2264 0.0051 0.0028 0.2131 0.0004 0.0783
1824 002553 博时创业成长混合C 2.1270 2.1270 118.6378 0.7811 0.3194 0.0820 0.0028 0.0028
1825 002554 信达澳银纯债债券 1.0350 1.0350 31.2817 0.0227 0.0557 0.3532 0.0007 0.0293
1826 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8890 0.8890 109.1491 0.8960 0.6102 0.1110 0.0032 0.0028
1827 002556 博时丝路主题股票C 0.9310 0.9310 119.4534 1.1963 0.7290 0.1153 0.0040 0.0026
1828 002558 博时鑫瑞混合A 1.0300 1.0300 70.5010 0.3848 0.6215 0.1147 0.0014 0.0029
1829 002559 博时鑫瑞混合C 1.0250 1.0250 70.5435 0.3874 0.6284 0.1110 0.0013 0.0027
1830 002560 诺安和鑫保本混合 1.0300 1.0300 22.7083 0.0239 0.2236 0.2942 0.0003 0.0122
1831 002561 东吴安鑫量化混合 0.9330 1.0520 87.1391 0.6813 0.8348 0.0201 0.0008 0.0004
1832 002562 泓德泓益量化混合 1.1920 1.1920 106.7858 1.0135 0.8193 0.0535 0.0019 0.0012
1833 002563 泓德泓汇混合 1.1050 1.1050 104.3261 0.9434 0.7792 0.0791 0.0023 0.0018
1834 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9530 1.3030 105.2856 0.6390 0.3447 -0.1043 -0.0018 -0.0035
1835 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0670 1.0670 38.5673 0.1192 0.6660 0.1559 0.0005 0.0037
1836 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0550 1.0550 38.6439 0.1169 0.6355 0.1247 0.0004 0.0031
1837 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9760 0.9760 119.7467 1.0821 0.5906 0.0445 0.0020 0.0011
1838 002568 博时裕发纯债债券 1.0430 1.0590 23.8528 -0.0027 0.0023 0.5752 0.0006 -0.2334
1839 002569 博时裕弘纯债债券 1.0290 1.0340 25.2780 0.0012 0.0003 0.3182 0.0004 0.3396
1840 002573 建信安心保本六号混合 1.0360 1.0360 28.1808 0.0314 0.1625 0.2532 0.0004 0.0123
1841 002574 招商瑞庆混合 1.1390 1.1390 69.5718 0.3649 0.5894 0.2629 0.0027 0.0067
1842 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7240 0.7240 115.7326 0.9165 0.4856 -0.1687 -0.0037 -0.0047
1843 002578 博时裕泉纯债债券 1.0140 1.0420 18.7898 -0.0117 0.1142 0.7788 0.0005 -0.0451
1844 002579 融通增利债券 1.0060 1.0600 22.9421 0.0032 0.0039 0.5263 0.0005 0.1658
1845 002580 泰信鑫选混合C 1.0100 1.0100 121.7204 0.8578 0.3477 0.0140 0.0010 0.0005
1846 002581 招商丰凯混合A 1.1500 1.1500 67.0838 0.3683 0.6946 0.1028 0.0012 0.0024
1847 002582 招商丰凯混合C 1.0720 1.0720 67.1284 0.3701 0.6998 0.0992 0.0011 0.0023
1848 002583 泰信行业精选混合C 1.2480 1.5680 128.3240 0.8443 0.2726 0.1192 0.0044 0.0045
1849 002584 富安达长盈保本混合 1.0380 1.0380 27.5899 0.0043 0.0033 0.3841 0.0006 0.1306
1850 002585 建信安心保本七号混合 1.0510 1.0510 18.0259 0.0201 0.3970 0.6017 0.0004 0.0187
1851 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0430 1.0430 36.3991 -0.0064 0.0024 0.1738 0.0004 -0.0690
1852 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0410 1.0410 36.2950 -0.0110 0.0072 0.1599 0.0004 -0.0369
1853 002588 博时银智大数据100指数A 1.3307 1.3307 111.5319 1.1490 0.8849 0.0984 0.0032 0.0020
1854 002589 山西证券保本混合A 1.0070 1.0070 27.2017 0.0064 0.0078 0.1024 0.0002 0.0227
1855 002590 山西证券保本混合C 1.0200 1.0200 27.7658 0.0093 0.0151 0.1744 0.0003 0.0278
1856 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0839 1.2739 32.4728 0.0497 0.2307 0.2262 0.0005 0.0092
1857 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1490 1.3730 21.0248 -0.0037 0.0074 0.4291 0.0004 -0.0980
1858 002593 富国美丽中国混合 1.2530 1.3530 95.9936 0.7768 0.7369 0.2032 0.0042 0.0046
1859 002594 工银现代服务业混合 1.0710 1.0710 92.6609 0.7908 0.8799 0.0629 0.0016 0.0013
1860 002595 博时工业4.0主题股票 1.1760 1.1760 117.5515 1.0984 0.6554 0.0925 0.0033 0.0022
1861 002596 华商保本1号混合 1.0370 1.0370 43.8782 0.0457 0.0584 0.1217 0.0005 0.0099
1862 002597 兴业成长动力混合 1.0790 1.0790 106.4056 0.8703 0.6129 0.0861 0.0025 0.0022
1863 002598 平安大华智能生活混合A 0.7790 0.7790 120.4247 1.2307 0.7469 -0.1084 -0.0021 -0.0025
1864 002599 平安大华智能生活混合C 0.7800 0.7800 120.4639 1.2241 0.7380 -0.0989 -0.0019 -0.0023
1865 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0780 1.0780 40.8067 0.0758 0.2150 0.2084 0.0007 0.0088
1866 002601 中银证券保本1号混合 1.0267 1.0267 47.3620 0.1131 0.2638 -0.0082 -- -0.0003
1867 002602 易方达丰惠混合 1.0270 1.0270 55.8914 0.2365 0.5943 0.0452 0.0004 0.0011
1868 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0410 1.0410 37.6754 0.0124 0.0079 0.2567 0.0007 0.0567
1869 002604 华夏新起点混合 1.0740 1.0740 103.7063 0.8798 0.6941 0.0699 0.0021 0.0016
1870 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3110 1.3110 108.4190 1.0488 0.8257 0.1527 0.0042 0.0033
1871 002607 融通增裕债券 1.0390 1.0390 30.1705 0.0223 0.0621 0.1311 0.0002 0.0103
1872 002610 博时黄金ETF联接A 0.9658 0.9658 69.3143 0.1199 0.0645 -0.1193 -0.0010 -0.0092
1873 002611 博时黄金ETF联接C 0.9584 0.9584 69.3039 0.1194 0.0641 -0.1270 -0.0011 -0.0098
1874 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9860 0.9860 119.8039 1.2396 0.7736 0.0100 0.0012 0.0002
1875 002614 中银颐利混合A 0.9830 1.0860 51.3780 0.2223 0.7354 0.1705 0.0010 0.0039
1876 002615 中银颐利混合C 0.9820 1.0850 51.4004 0.2246 0.7492 0.1665 0.0010 0.0038
1877 002616 中银益利混合A 1.0760 1.0760 34.4196 0.0815 0.4912 0.4282 0.0010 0.0120
1878 002617 中银益利混合C 1.0760 1.0760 35.2988 0.0859 0.4925 0.4072 0.0010 0.0114
1879 002618 中银裕利混合A 1.0950 1.0950 27.8125 0.0570 0.5627 0.4991 0.0008 0.0130
1880 002619 中银裕利混合C 1.0950 1.0950 27.3273 0.0510 0.4846 0.5038 0.0008 0.0142
1881 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0830 1.0830 123.3368 0.9620 0.5546 0.0802 0.0040 0.0024
1882 002621 中欧消费主题股票A 1.2290 1.2290 114.8065 0.9140 0.4988 0.1246 0.0038 0.0035
1883 002622 广发稳裕保本混合 1.0810 1.0920 29.0862 0.0116 0.0194 0.6619 0.0011 0.0932
1884 002623 广发服务业精选混合 1.1000 1.1000 42.5015 0.0190 0.0114 0.4912 0.0017 0.0900
1885 002624 广发优企精选混合 1.3110 1.3110 104.4052 0.8989 0.7054 0.2257 0.0054 0.0053
1886 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0470 1.0470 36.9731 0.0461 0.1179 0.0427 0.0001 0.0024
1887 002626 招商丰源混合A 1.1400 1.1400 72.3775 0.0646 0.0158 0.2355 0.0024 0.0367
1888 002627 招商丰源混合C 1.2030 1.2030 68.5154 0.0748 0.0264 0.3811 0.0035 0.0460
1889 002628 招商安博保本混合A 1.0400 1.0400 24.9665 0.0373 0.3718 0.3854 0.0005 0.0124
1890 002629 招商安博保本混合C 1.0280 1.0280 24.6321 0.0355 0.3553 0.2849 0.0004 0.0094
1891 002630 江信瑞福混合A 0.9467 0.9467 105.8433 0.8912 0.6563 -0.0366 -0.0001 -0.0009
1892 002631 江信瑞福混合C 0.9167 0.9167 105.6671 0.8938 0.6646 -0.0654 -0.0007 -0.0016
1893 002632 鑫元双债增强债券A 1.0299 1.0389 23.3595 -0.0049 0.0083 0.5178 0.0005 -0.1114
1894 002633 鑫元双债增强债券C 1.0251 1.0331 23.4165 -0.0040 0.0056 0.4668 0.0005 -0.1217
1895 002634 华宝未来主导混合 0.8370 0.8370 99.7588 0.7495 0.5883 -0.1101 -0.0016 -0.0028
1896 002635 融通增鑫债券 1.0120 1.0490 23.6524 -0.0025 0.0021 0.4343 0.0005 -0.1848
1897 002636 广发集裕债券A 1.0990 1.0990 59.8917 0.2379 0.4561 0.1322 0.0011 0.0038
1898 002637 广发集裕债券C 1.0930 1.0930 60.1458 0.2405 0.4584 0.1266 0.0011 0.0037
1899 002638 兴业天融债券 1.0270 1.0630 25.2066 -0.0022 0.0013 0.3844 0.0005 -0.2109
1900 002639 天弘价值精选混合 1.0321 1.0321 78.5275 0.4390 0.5256 -0.0235 -- -0.0006
1901 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0414 1.0414 32.9708 0.0810 0.5765 0.1317 0.0003 0.0034
1902 002643 鹏华兴利混合 1.0730 1.0730 40.0801 0.1452 0.8473 0.1802 0.0007 0.0038
1903 002644 大成景荣保本混合A 1.0380 1.0380 42.0761 0.1395 0.6437 0.0802 0.0004 0.0020
1904 002645 大成景荣保本混合C 1.0280 1.0280 42.2463 0.0963 0.3018 0.0242 0.0002 0.0009
1905 002648 东方合家保本混合 1.0236 1.0536 38.8059 0.1022 0.4776 0.2278 0.0007 0.0065
1906 002649 民生加银智造2025混合 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
1907 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0250 1.0480 30.1502 -0.0012 0.0002 0.3135 0.0005 -0.4700
1908 002651 东方红汇利债券A 1.0482 1.0982 47.6867 0.1678 0.5645 0.2765 0.0013 0.0072
1909 002652 东方红汇利债券C 1.0394 1.0894 47.6897 0.1678 0.5647 0.2558 0.0012 0.0067
1910 002653 泰康沪港深精选混合 1.1598 1.2858 109.0116 1.0034 0.7394 0.0958 0.0029 0.0022
1911 002654 上投摩根策略精选混合 0.9730 0.9730 104.8718 0.6832 0.4002 0.0024 0.0006 0.0001
1912 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0053 1.0053 36.8108 0.0331 0.0620 -0.1072 -0.0003 -0.0084
1913 002656 南方创业板ETF联接A 0.8564 0.8564 126.4455 0.8804 0.3145 -0.0114 0.0003 -0.0004
1914 002657 招商安裕保本混合A 1.0420 1.0420 26.0728 0.0253 0.1438 0.3075 0.0004 0.0159
1915 002658 招商安裕保本混合C 1.0300 1.0300 25.4401 0.0239 0.1413 0.2031 0.0003 0.0106
1916 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 39.1002 0.1198 0.6372 0.2548 0.0008 0.0063
1917 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1160 1.1160 39.0522 0.1173 0.6139 0.2664 0.0009 0.0067
1918 002661 兴业天禧债券 1.0160 1.0160 37.5623 -0.0461 0.1107 0.1337 0.0003 -0.0079
1919 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1110 1.1110 101.4675 0.7667 0.5752 0.0946 0.0024 0.0024
1920 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1060 1.1060 101.3171 0.7613 0.5704 0.0923 0.0024 0.0024
1921 002664 万家瑞和混合A 1.0345 1.1445 55.5757 0.0551 0.0330 0.3100 0.0019 0.0334
1922 002665 万家瑞和混合C 1.0319 1.1049 35.4100 0.0330 0.0718 0.4783 0.0012 0.0350
1923 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2340 1.2840 116.5788 1.1146 0.6976 0.1140 0.0038 0.0027
1924 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2220 1.2720 116.5507 1.1159 0.6999 0.1095 0.0037 0.0026
1925 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1500 1.1500 39.7967 0.1228 0.6235 0.2578 0.0009 0.0064
1926 002669 华商万众创新混合 0.7640 0.7640 121.8199 1.1148 0.5852 -0.1061 -0.0022 -0.0027
1927 002670 万家瑞旭混合A 0.9676 0.9676 98.3648 0.8874 0.8725 -0.0396 -0.0001 -0.0008
1928 002671 万家瑞旭混合C 1.2126 1.2126 140.6895 1.1329 0.3397 0.1101 0.0050 0.0037
1929 002674 中融融丰纯债债券A 0.5700 0.5700 139.6865 -0.0463 0.0006 -0.2690 -0.0101 0.2179
1930 002675 中融融丰纯债债券C 0.6710 0.6710 151.1353 -0.2645 0.0139 -0.1505 -0.0068 0.0250
1931 002677 国投瑞银和安债券A 1.0960 1.0960 48.2557 0.1381 0.3648 0.2056 0.0010 0.0067
1932 002678 国投瑞银和安债券C 1.0900 1.0900 47.7033 0.1323 0.3504 0.1944 0.0009 0.0064
1933 002681 金鹰元和保本混合A 1.0360 1.0360 22.0411 0.0042 0.0077 0.4342 0.0004 0.0971
1934 002682 金鹰元和保本混合C 1.0240 1.0240 22.3724 0.0017 0.0012 0.2862 0.0003 0.1649
1935 002683 民生加银前沿科技混合 1.0460 1.0460 91.3860 0.6350 0.5996 0.0376 0.0011 0.0010
1936 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0070 1.0550 25.3435 -0.0071 0.0127 0.5875 0.0007 -0.1019
1937 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0630 1.1680 99.1989 0.8569 0.7865 0.0998 0.0025 0.0022
1938 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0520 1.1570 99.5030 0.8603 0.7830 0.0911 0.0024 0.0020
1939 002688 红塔红土长益债券A 1.0057 1.0303 43.8699 0.1458 0.5951 0.1591 0.0007 0.0040
1940 002689 红塔红土长益债券C 1.0053 1.0241 43.7844 0.1446 0.5897 0.1386 0.0006 0.0035
1941 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0430 1.0430 25.0026 0.0206 0.1129 0.3175 0.0004 0.0185
1942 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0390 1.0390 24.0125 0.0201 0.1256 0.3113 0.0004 0.0172
1943 002692 富国创新科技混合 1.0430 1.0430 124.9204 0.8469 0.3055 0.1001 0.0036 0.0035
1944 002693 中银合利债券 0.9940 0.9940 69.2997 0.3454 0.5365 0.0740 0.0009 0.0020
1945 002694 中银新蓝筹混合 0.9610 0.9610 105.5885 0.8985 0.7040 -0.0412 -0.0007 -0.0010
1946 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0757 1.0757 73.5281 0.4866 0.8401 0.0846 0.0012 0.0018
1947 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0635 1.0635 73.5148 0.4862 0.8395 0.0732 0.0011 0.0016
1948 002697 中欧消费主题股票C 1.2400 1.2400 114.8316 0.9151 0.4995 0.1263 0.0039 0.0035
1949 002698 博时裕利纯债债券 1.0140 1.0590 26.0188 -0.0087 0.0172 0.4454 0.0006 -0.0665
1950 002699 华夏新起航混合A 1.1276 1.1276 52.0563 0.0305 0.0131 0.3785 0.0020 0.0647
1951 002700 华夏新起航混合C 1.1251 1.1251 52.0930 0.0306 0.0132 0.3719 0.0020 0.0634
1952 002701 东方红汇阳债券A 1.0597 1.1097 47.5989 0.1560 0.4917 0.2877 0.0014 0.0080
1953 002702 东方红汇阳债券C 1.0508 1.1008 47.5595 0.1562 0.4947 0.2685 0.0013 0.0075
1954 002703 长城久源保本混合 1.0250 1.0250 26.3424 0.0084 0.0151 0.2359 0.0003 0.0376
1955 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0145 1.0145 29.3122 0.0548 0.4224 0.2103 0.0004 0.0063
1956 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0069 1.0069 29.3122 0.0546 0.4184 0.1622 0.0003 0.0049
1957 002707 大摩科技领先混合 0.8822 0.8822 0.0000 -- -- -- -- --
1958 002708 大摩健康产业混合 1.1590 1.1590 105.6049 0.6079 0.3081 0.0744 0.0020 0.0026
1959 002711 广发集丰债券A 1.0040 1.0380 48.5224 0.1681 0.5288 0.0674 0.0004 0.0018
1960 002712 广发集丰债券C 1.0050 1.0350 46.9368 0.1565 0.5233 0.0724 0.0004 0.0020
1961 002713 广发转型升级混合 0.9585 0.9585 0.0000 -- -- -- -- --
1962 002714 鹏华金城保本混合 1.0130 1.0130 31.2367 0.0385 0.1617 0.1508 0.0003 0.0073
1963 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0600 1.0600 101.9747 0.9886 0.9373 0.0143 0.0010 0.0003
1964 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0435 1.0435 37.5142 -0.0050 0.0013 0.1169 0.0003 -0.0633
1965 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0190 1.0690 39.6478 0.0993 0.4142 0.2388 0.0008 0.0073
1966 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0330 1.0830 41.5605 0.1075 0.4014 0.3087 0.0011 0.0095
1967 002719 融通增祥债券 1.0880 1.0880 28.5191 0.0038 0.0023 0.4185 0.0007 0.1710
1968 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0140 1.0140 45.6280 0.1772 0.7512 -0.0215 -- -0.0005
1969 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 45.7827 0.1815 0.7775 -0.0405 -- -0.0009
1970 002723 江信祺福债券A 1.0027 1.0027 41.7527 0.0820 0.2296 0.0382 0.0002 0.0016
1971 002724 江信祺福债券C 0.9937 0.9937 41.6619 0.0821 0.2319 0.0070 0.0001 0.0003
1972 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0560 1.0560 29.4778 0.0013 0.0002 0.3510 0.0006 0.4567
1973 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0420 1.0590 43.2566 0.1617 0.7743 0.0433 0.0003 0.0010
1974 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0840 1.0890 42.5609 0.1583 0.7919 0.0556 0.0003 0.0012
1975 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2290 1.2290 56.1161 0.1584 0.2625 0.4658 0.0029 0.0178
1976 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2190 1.2190 56.5424 0.1582 0.2538 0.4480 0.0029 0.0174
1977 002730 华富华鑫灵活配置混合A 0.9840 1.0040 95.7240 0.8498 0.8921 -0.0135 0.0004 -0.0003
1978 002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9810 1.0010 96.1138 0.8555 0.8894 -0.0155 0.0004 -0.0003
1979 002732 长盛沪港深混合 1.1040 1.1040 101.2555 0.8923 0.7856 0.0385 0.0014 0.0009
1980 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1740 1.3740 28.4546 -0.0012 0.0002 0.5564 0.0009 -0.7232
1981 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0400 1.0400 31.1443 -0.0054 0.0032 0.3964 0.0007 -0.1373
1982 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0640 1.0640 25.4910 -0.0111 0.0301 0.6186 0.0008 -0.0698
1983 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0570 1.0570 25.1306 -0.0042 0.0046 0.5780 0.0007 -0.1675
1984 002738 泓德裕康债券A 1.0500 1.0500 44.2952 0.1173 0.3706 0.2471 0.0010 0.0080
1985 002739 泓德裕康债券C 1.0440 1.0440 43.7564 0.1153 0.3759 0.2388 0.0010 0.0076
1986 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0500 1.0500 29.8424 -0.0049 0.0033 0.4389 0.0008 -0.1549
1987 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0460 1.0460 29.2358 -0.0100 0.0152 0.4077 0.0007 -0.0672
1988 002742 泓德裕祥债券A 1.0720 1.0720 45.1227 0.1130 0.3196 0.2317 0.0010 0.0080
1989 002743 泓德裕祥债券C 1.0670 1.0670 45.1506 0.1101 0.3025 0.2130 0.0009 0.0076
1990 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0300 1.0300 29.7432 0.0630 0.5262 0.1375 0.0003 0.0037
1991 002746 汇添富多策略定开混合 1.2940 1.2940 112.9767 0.9865 0.6196 0.1670 0.0048 0.0042
1992 002749 嘉实稳盛债券 1.0540 1.0540 55.5809 0.2098 0.4782 0.1982 0.0013 0.0056
1993 002750 工银泰享三年理财债券 1.0017 1.0419 11.6031 -0.0033 0.0637 0.3312 0.0001 -0.0257
1994 002754 博时裕创纯债债券 1.0160 1.0640 19.8116 -0.0043 0.0127 0.9051 0.0007 -0.1574
1995 002755 博时裕盛纯债债券 1.0330 1.0780 23.2791 0.0003 -- 0.6679 0.0007 2.7317
1996 002756 招商招兴纯债债券A 1.0540 1.0770 27.6487 0.0046 0.0037 0.3735 0.0006 0.1203
1997 002757 招商招兴纯债债券C 1.0470 1.0700 26.7540 -0.0002 -- 0.3321 0.0005 -2.5260
1998 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0390 1.0390 28.8397 -0.0226 0.0763 0.2773 0.0004 -0.0197
1999 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0320 1.0320 28.5368 -0.0189 0.0560 0.2362 0.0004 -0.0195
2000 002765 新华双利债券A 1.0600 1.0600 50.9771 0.2282 0.7997 0.0460 0.0004 0.0010
2001 002766 新华双利债券C 1.0530 1.0530 51.0901 0.2290 0.7984 0.0313 0.0003 0.0007
2002 002767 泰康宏泰回报混合 1.1614 1.1614 64.0905 0.3402 0.7116 0.2355 0.0021 0.0055
2003 002768 华安安进保本混合 1.0400 1.0400 23.5944 0.0271 0.2452 0.2311 0.0003 0.0091
2004 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0970 1.0970 47.2248 0.1506 0.4732 0.2320 0.0011 0.0066
2005 002770 安信新回报混合A 1.0656 1.1156 66.0159 0.3502 0.6696 0.1026 0.0011 0.0025
2006 002771 安信新回报混合C 1.0614 1.1114 66.1638 0.3500 0.6629 0.0949 0.0011 0.0023
2007 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0300 1.0300 82.9617 0.4918 0.5295 0.0167 0.0006 0.0005
2008 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0070 1.0070 90.3328 0.6246 0.6076 -0.0254 0.0001 -0.0006
2009 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0229 1.0229 91.2604 0.6414 0.6151 -0.0047 0.0004 -0.0001
2010 002775 博时景兴纯债债券 1.0436 1.0436 31.3727 -0.0260 0.0726 0.2691 0.0005 -0.0196
2011 002776 招商安荣保本混合A 1.0410 1.0410 26.6824 0.0411 0.3460 0.2942 0.0004 0.0098
2012 002777 招商安荣保本混合C 1.0260 1.0260 26.5700 0.0428 0.3817 0.1879 0.0003 0.0060
2013 002778 前海联合新思路混合A 1.0780 1.0780 148.4032 0.7830 0.1311 0.0817 0.0040 0.0044
2014 002779 前海联合新思路混合C 1.1860 1.6860 118.2710 0.7324 0.2843 0.0317 0.0014 0.0012
2015 002780 前海联合泓鑫混合 1.0340 1.0340 55.4237 0.1518 0.2531 -0.0619 -0.0003 -0.0024
2016 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0298 1.0298 31.3301 -0.0162 0.0281 0.1824 0.0003 -0.0213
2017 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0210 1.0210 46.6432 0.1641 0.5900 0.0729 0.0004 0.0019
2018 002783 东方红价值精选混合A 1.0581 1.0781 64.6963 0.3276 0.6353 0.1843 0.0017 0.0045
2019 002784 东方红价值精选混合C 1.0510 1.0710 64.6617 0.3269 0.6341 0.1745 0.0016 0.0043
2020 002785 中融融裕双利债券A 0.9810 0.9810 58.7987 0.1565 0.2124 0.0608 0.0005 0.0026
2021 002786 中融融裕双利债券C 0.9740 0.9740 59.1619 0.1583 0.2123 0.0485 0.0004 0.0021
2022 002789 长盛同享保本混合A 1.0590 1.0590 42.1146 0.1510 0.7520 0.1725 0.0007 0.0039
2023 002790 长盛同享保本混合C 0.9980 0.9980 49.4659 0.1072 0.1991 -0.1088 -0.0004 -0.0048
2024 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0896 1.0896 63.2216 0.3039 0.5997 0.0363 0.0005 0.0009
2025 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0823 1.0823 63.2957 0.3047 0.6000 0.0249 0.0004 0.0006
2026 002794 天弘永利债券E 0.9797 0.9797 30.4749 0.0386 0.1794 0.1890 0.0004 0.0087
2027 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0270 1.0270 33.5583 -0.0160 0.0209 0.2922 0.0006 -0.0395
2028 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0416 1.0466 23.4688 0.0173 0.1025 0.2419 0.0003 0.0148
2029 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0366 1.0396 23.4073 0.0168 0.0973 0.1683 0.0002 0.0106
2030 002798 融通稳利债券A 1.0400 1.0400 25.5490 0.0034 0.0029 0.3837 0.0005 0.1405
2031 002801 泓德泓信混合 1.0220 1.0220 102.6875 0.8309 0.6440 0.0237 0.0011 0.0006
2032 002802 广发东财大数据混合 0.8949 0.8949 0.0000 -- -- -- -- --
2033 002803 东方红沪港深混合 1.6540 1.6540 110.4067 0.9125 0.5812 0.2819 0.0073 0.0072
2034 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0494 1.0494 50.8482 -0.0744 0.0860 -0.0435 -0.0003 0.0029
2035 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0470 1.0470 29.2703 -0.0009 0.0001 0.4803 0.0008 -0.8814
2036 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0400 1.0400 29.5913 0.0079 0.0083 0.4271 0.0007 0.0916
2037 002807 融通通安债券 1.0130 1.0580 20.1598 -0.0004 0.0001 0.8274 0.0006 -1.7650
2038 002808 泓德优势领航混合 1.0710 1.0710 106.3914 0.8541 0.5906 0.0388 0.0015 0.0010
2039 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0118 1.0668 62.3880 0.3589 0.8820 0.0745 0.0008 0.0016
2040 002810 金信转型创新成长混合 1.0110 1.0110 112.0245 0.9439 0.5867 -0.0453 -0.0004 -0.0012
2041 002811 博时裕顺纯债债券 1.0430 1.0430 32.2600 -0.0005 -- 0.2793 0.0006 -1.2273
2042 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0592 1.0592 45.6904 -0.0013 -- 0.1239 0.0005 -0.3715
2043 002813 博时保泰保本混合A 1.0270 1.0270 34.9983 0.0766 0.4053 0.0839 0.0003 0.0026
2044 002814 博时保泰保本混合C 1.0190 1.0190 35.8683 0.0808 0.4092 0.0417 0.0002 0.0013
2045 002815 招商招益两年债券A 1.0560 1.0560 32.0424 -0.0007 -- 0.3566 0.0007 -1.0453
2046 002816 招商招益两年债券C 1.0520 1.0520 32.1682 -0.0103 0.0102 0.3262 0.0006 -0.0632
2047 002817 招商招恒纯债债券A 1.0230 1.0330 21.2601 0.0029 0.0043 0.3402 0.0003 0.1021
2048 002818 招商招恒纯债债券C 1.0110 1.0210 20.5513 0.0004 0.0001 0.3234 0.0003 0.6311
2049 002819 招商丰美混合A 1.0260 1.0860 54.9881 0.2115 0.5074 0.1648 0.0011 0.0045
2050 002820 招商丰美混合C 1.0240 1.0840 55.1138 0.2125 0.5076 0.1612 0.0011 0.0044
2051 002823 招商盛达混合A 1.0400 1.0400 126.9793 1.2536 0.6270 0.0470 0.0024 0.0012
2052 002824 招商盛达混合C 1.0300 1.0300 126.7880 1.2503 0.6274 0.0435 0.0023 0.0011
2053 002825 融通通和债券 1.0510 1.0510 27.6773 -0.0067 0.0080 0.3876 0.0006 -0.0850
2054 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0240 1.0240 42.5194 0.0341 0.0368 0.1550 0.0006 0.0158
2055 002827 融通稳利债券C 1.0360 1.0360 26.8333 -0.0099 0.0194 0.3217 0.0004 -0.0452
2056 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0190 1.0400 23.6875 -0.0053 0.0094 0.3272 0.0003 -0.0660
2057 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0220 1.0220 52.3333 0.1868 0.4826 0.0400 0.0003 0.0011
2058 002832 工银恒享纯债债券 1.0142 1.0583 15.9456 0.0015 0.0035 0.8514 0.0004 0.2818
2059 002833 华夏新锦绣混合A 0.9908 0.9908 89.2397 0.7065 0.8162 -0.0349 -- -0.0008
2060 002835 华夏新锦泰混合A 1.0925 1.0925 46.4379 0.1105 0.2725 0.3073 0.0014 0.0115
2061 002836 华夏新锦泰混合C 1.0906 1.0906 46.4798 0.1109 0.2733 0.3013 0.0013 0.0113
2062 002837 华夏网购精选混合 0.9670 0.9670 97.8975 0.8443 0.8048 -0.0485 -0.0003 -0.0011
2063 002838 华夏新锦程混合A 1.0865 1.1385 50.0059 0.1681 0.4686 0.2833 0.0015 0.0081
2064 002840 九泰久鑫债券A 1.0200 1.0780 54.0483 0.1253 0.1907 0.1556 0.0010 0.0070
2065 002841 九泰久鑫债券C 1.0140 1.0720 53.9922 0.1249 0.1903 0.1398 0.0009 0.0063
2066 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0306 1.0306 50.7012 0.1776 0.4953 0.0222 0.0002 0.0006
2067 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0241 1.0241 50.6521 0.1770 0.4938 0.0062 0.0002 0.0002
2068 002844 金鹰多元策略混合 1.0424 1.0424 94.8358 0.7060 0.6392 0.0829 0.0020 0.0020
2069 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0000 1.0440 43.4396 0.1525 0.6770 0.1664 0.0007 0.0040
2070 002846 泓德泓华混合 1.0490 1.0490 52.1919 0.2232 0.6966 0.0525 0.0004 0.0012
2071 002849 金信智能中国2025混合 1.0600 1.0600 87.2342 0.5668 0.5754 0.2281 0.0038 0.0059
2072 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9070 0.9070 65.7209 0.3011 0.5039 -0.1572 -0.0011 -0.0043
2073 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.4640 1.4640 112.9881 0.8931 0.5076 0.1662 0.0047 0.0046
2074 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0090 2.0090 235.2950 0.5955 0.0120 0.1529 0.0167 0.0273
2075 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1170 1.1170 50.9304 0.1433 0.3165 0.1954 0.0011 0.0068
2076 002856 博时保丰保本混合A 1.0340 1.0340 38.5448 0.0638 0.1911 0.1713 0.0005 0.0077
2077 002857 博时保丰保本混合C 1.0230 1.0230 38.0771 0.0601 0.1780 0.1357 0.0004 0.0063
2078 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0349 1.0399 32.1962 -0.0099 0.0094 0.2872 0.0006 -0.0580
2079 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0318 1.0328 32.2343 -0.0102 0.0101 0.2446 0.0005 -0.0477
2080 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0260 1.1260 119.9351 1.1286 0.6384 0.0716 0.0028 0.0018
2081 002861 工银智能制造股票 0.8860 0.8860 116.3048 1.0872 0.7592 -0.1059 -0.0020 -0.0025
2082 002862 金信量化精选混合 0.9160 0.9160 74.9318 0.4175 0.5733 0.0309 0.0006 0.0008
2083 002863 金信深圳成长混合 1.1110 1.1110 144.7388 0.7848 0.1456 0.0669 0.0033 0.0034
2084 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0211 1.0631 16.7291 -0.0001 -- 1.1346 0.0006 -8.4401
2085 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0204 1.0624 16.8536 -0.0001 -- 1.0194 0.0006 -4.9498
2086 002866 新华丰盈回报债券 1.0960 1.0960 52.0030 0.2442 0.8459 0.1558 0.0010 0.0033
2087 002867 新华恒稳添利债券 1.0620 1.0620 17.6152 -0.0012 0.0015 0.9402 0.0006 -0.4712
2088 002868 鹏华丰茂债券 1.0224 1.0239 31.3910 0.0024 0.0006 0.1987 0.0004 0.1539
2089 002869 融通通裕定期开放债券 1.0507 1.0577 29.7274 -0.0133 0.0234 0.4453 0.0007 -0.0570
2090 002870 兴业增益五年定开债券 1.0250 1.0250 34.5430 -0.0153 0.0170 0.1983 0.0004 -0.0298
2091 002871 华夏智胜价值成长股票A 0.9203 0.9203 76.8503 0.1108 0.0365 -0.4330 -0.0048 -0.0444
2092 002881 中加丰润纯债债券A 1.8720 1.8720 24.0979 0.0002 -- 0.6611 0.0007 3.2354
2093 002882 中加丰润纯债债券C 1.0624 1.0624 24.1144 -0.0001 -- 0.6264 0.0007 -5.6193
2094 002885 大摩万众创新混合 0.9303 0.9303 0.0000 -- -- -- -- --
2095 002896 东方臻馨债券A 1.0454 1.0454 79.9495 0.2798 0.1987 0.0902 0.0013 0.0040
2096 002897 东方臻馨债券C 1.0439 1.0439 78.5454 0.2758 0.2073 0.0716 0.0011 0.0031
2097 002898 富国两年期理财债券A 1.0210 1.0480 17.9938 0.0054 0.0287 0.6798 0.0004 0.0786
2098 002899 富国两年期理财债券C 1.0210 1.0410 16.9730 -0.0012 0.0019 0.5924 0.0003 -0.2697
2099 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9526 0.9526 137.4613 0.8613 0.2155 0.0358 0.0019 0.0015
2100 002901 财通资管积极收益债券A 1.0461 1.0861 39.2961 -0.0021 0.0002 0.3294 0.0010 -0.4566
2101 002902 财通资管积极收益债券C 1.0427 1.0777 39.4207 -0.0007 -- 0.2937 0.0009 -1.2647
2102 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0004 1.0004 112.2084 0.9261 0.5611 -0.0528 -0.0006 -0.0014
2103 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0303 1.0428 29.1543 -0.0049 0.0034 0.3834 0.0006 -0.1287
2104 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0282 1.0319 29.1889 -0.0050 0.0036 0.3125 0.0005 -0.1016
2105 002906 南方中证500增强股票A 0.9980 0.9980 118.6104 1.0891 0.6216 -0.0008 0.0008 --
2106 002907 南方中证500增强股票C 0.9990 0.9990 118.3063 1.0874 0.6260 -0.0031 0.0007 -0.0001
2107 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0400 1.0400 56.1187 0.2473 0.6393 0.1644 0.0012 0.0040
2108 002909 浙商惠享纯债债券 1.0167 1.0602 24.3687 -0.0105 0.0321 0.4806 0.0005 -0.0525
2109 002910 易方达供给改革混合 1.0133 1.0133 128.5208 1.1248 0.4809 0.0571 0.0026 0.0016
2110 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0511 1.0511 53.6512 0.2640 0.8727 0.1096 0.0008 0.0023
2111 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0133 1.0133 77.8265 0.5039 0.7178 0.0085 0.0005 0.0002
2112 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0464 1.0464 74.4617 0.4714 0.7497 0.0639 0.0010 0.0014
2113 002915 鑫元裕利债券 1.0314 1.0560 25.4457 -0.0094 0.0220 0.4817 0.0006 -0.0636
2114 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9947 0.9947 66.4709 0.2858 0.4341 0.0297 0.0005 0.0009
2115 002919 东吴智慧医疗混合 0.8800 0.8800 97.8647 0.6842 0.5293 -0.0642 -0.0007 -0.0017
2116 002920 中欧强泽债券 1.0560 1.0560 22.3933 -0.0122 0.0612 0.7083 0.0007 -0.0561
2117 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2470 1.2470 46.5566 0.1518 0.5087 0.2409 0.0011 0.0066
2118 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0500 1.0500 75.1951 0.4662 0.7050 0.0579 0.0010 0.0014
2119 002925 广发集源债券A 1.0114 1.0552 20.6754 -0.0006 0.0002 0.7576 0.0006 -1.0092
2120 002926 广发集源债券C 1.0109 1.0511 20.6946 -0.0011 0.0006 0.6861 0.0006 -0.5300
2121 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0126 1.0126 36.0718 -0.0076 0.0035 0.1625 0.0004 -0.0536
2122 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0137 1.0137 38.0326 -0.0041 0.0008 0.1692 0.0005 -0.1144
2123 002929 博时聚盈纯债债券 1.0470 1.0470 27.3365 -0.0106 0.0208 0.4337 0.0006 -0.0589
2124 002930 博时聚润纯债债券 1.0165 1.0536 14.5505 0.0015 0.0049 1.1954 0.0005 0.3344
2125 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0310 1.0310 40.8606 0.0442 0.0726 0.2155 0.0007 0.0157
2126 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0681 1.0681 51.6195 0.1866 0.5084 0.2062 0.0012 0.0057
2127 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0605 1.0605 51.6865 0.1872 0.5094 0.1895 0.0011 0.0052
2128 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0899 1.0899 44.2733 0.1387 0.5192 0.2765 0.0011 0.0075
2129 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0840 1.0840 44.3123 0.1395 0.5235 0.2611 0.0011 0.0071
2130 002938 中银证券健康产业混合 1.0273 1.0273 98.3725 0.6136 0.4169 0.0276 0.0010 0.0008
2131 002939 广发创新升级混合 1.2369 1.2369 121.9645 1.1604 0.6311 0.0983 0.0037 0.0024
2132 002941 广发安瑞回报混合A 1.0630 1.0630 63.0520 0.3268 0.7010 0.1075 0.0011 0.0025
2133 002942 广发安瑞回报混合C 1.0880 1.0880 62.8825 0.3227 0.6908 0.1097 0.0011 0.0026
2134 002943 广发多因子混合 1.1089 1.1089 83.3748 0.1518 0.0494 0.0944 0.0014 0.0083
2135 002944 信诚主题轮动混合 1.2990 1.2990 83.0637 0.3950 0.3399 0.2431 0.0035 0.0082
2136 002945 大成盛世精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 -- -- -- -- --
2137 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0066 1.0066 56.3540 0.2542 0.6644 -0.0455 -0.0001 -0.0011
2138 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0008 1.0008 56.3437 0.2541 0.6644 -0.0583 -0.0002 -0.0014
2139 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0316 1.0316 28.8634 -0.0076 0.0087 0.4328 0.0007 -0.0910
2140 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0246 1.0246 28.8822 -0.0076 0.0086 0.3827 0.0006 -0.0808
2141 002950 华安丰利18个月定开债A 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
2142 002951 华安丰利18个月定开债C 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2143 002952 建信多因子量化股票 1.0438 1.0438 110.3561 0.9365 0.6133 0.0513 0.0019 0.0013
2144 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9230 0.9230 110.9891 0.9574 0.6265 -0.0278 -- -0.0007
2145 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0680 1.0680 58.3599 0.2483 0.5514 0.1683 0.0013 0.0044
2146 002961 中欧双利债券A 1.0629 1.0629 43.9077 0.1558 0.6772 0.1795 0.0008 0.0043
2147 002962 中欧双利债券C 1.0571 1.0571 43.8576 0.1552 0.6756 0.1592 0.0007 0.0038
2148 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9669 0.9669 69.0621 0.1231 0.0691 -0.1322 -0.0011 -0.0098
2149 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0340 1.0340 29.3859 -0.0030 0.0012 0.3862 0.0006 -0.2166
2150 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9981 0.9981 46.7490 0.1765 0.6766 0.1068 0.0006 0.0025
2151 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9948 0.9948 46.8230 0.1769 0.6752 0.0959 0.0005 0.0023
2152 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0280 1.0280 93.2056 0.7326 0.7375 0.0246 0.0009 0.0006
2153 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9610 0.9610 96.4003 0.5148 0.4034 -0.0660 -0.0004 -0.0023
2154 002969 易方达丰和债券 1.1208 1.1208 55.4107 0.2530 0.7042 0.2413 0.0016 0.0056
2155 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0680 26.7580 0.0045 0.0042 0.4287 0.0006 0.1299
2156 002971 前海开源鼎安债券A 1.0130 1.0130 31.2414 0.0286 0.0893 -0.0074 -- -0.0005
2157 002972 前海开源鼎安债券C 1.0030 1.0030 34.6410 0.0319 0.0732 -0.0729 -0.0001 -0.0053
2158 002973 广发能源联接C 0.8062 0.8062 119.5822 1.1069 0.6214 -0.0157 0.0004 -0.0004
2159 002974 广发信息技术联接C 1.0260 1.0260 127.7205 0.8947 0.3120 0.0190 0.0013 0.0007
2160 002975 广发原材料联接C 1.0302 1.0302 116.2651 1.0260 0.5974 -0.0218 0.0002 -0.0006
2161 002976 广发主要消费联接C 1.2804 1.2804 115.3354 0.8869 0.4610 0.0907 0.0030 0.0026
2162 002977 广发可选消费联接C 0.7746 0.7746 108.3618 0.9272 0.6467 -0.0496 -0.0004 -0.0012
2163 002978 广发医药卫生联接C 0.8720 0.8720 106.8715 0.7319 0.4258 0.0606 0.0019 0.0018
2164 002979 广发金融地产联接C 0.9636 0.9636 114.3013 1.0995 0.7345 0.0618 0.0024 0.0014
2165 002980 华夏创新前沿股票 0.9710 0.9710 116.7923 0.7409 0.3060 -0.0051 0.0004 -0.0002
2166 002982 广发养老指数C 1.0523 1.0523 105.0631 0.8423 0.6039 0.0469 0.0016 0.0012
2167 002983 长信国防军工量化混合 0.8375 0.8375 132.1026 0.8090 0.2229 -0.0681 -0.0017 -0.0028
2168 002984 广发环保指数C 0.6916 0.6916 116.0941 0.8803 0.4424 -0.0857 -0.0016 -0.0025
2169 002985 中银季季红定期开放债券 1.0141 1.0391 29.2851 0.0415 0.2429 0.3689 0.0006 0.0147
2170 002986 泰康丰盈债券 1.0658 1.0658 48.7574 0.1881 0.6490 0.2071 0.0011 0.0050
2171 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7147 1.7147 103.8790 1.0069 0.9031 0.0796 0.0024 0.0016
2172 002988 平安大华鼎信债券 1.0640 1.0640 25.0228 -0.0050 0.0067 0.5516 0.0007 -0.1321
2173 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0422 4.2902 115.3310 1.1759 0.8106 0.1130 0.0038 0.0025
2174 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0166 1.0166 29.5388 -0.0005 -- 0.2528 0.0004 -0.9093
2175 002994 招商招裕纯债债券A 1.0495 1.0540 26.9420 -0.0016 0.0005 0.3707 0.0005 -0.3205
2176 002995 招商招裕纯债债券C 1.0344 1.0384 26.8964 -0.0015 0.0004 0.3437 0.0005 -0.3172
2177 002996 长信稳健纯债债券 1.0472 1.0472 34.5002 -0.0003 -- 0.2421 0.0006 -2.1531
2178 002997 工银瑞享纯债债券 1.0290 1.0290 34.8361 -0.0108 0.0083 0.2551 0.0006 -0.0549
2179 003000 招商丰德混合A 1.0101 1.0101 90.4182 0.6704 0.6973 -0.0058 0.0004 -0.0001
2180 003001 招商丰德混合C 0.9959 0.9959 90.4959 0.6694 0.6930 -0.0171 0.0002 -0.0004
2181 003004 招商睿祥定开混合 1.0233 1.0233 55.7383 0.2446 0.6428 0.0556 0.0005 0.0014
2182 003009 中融盈泽债券A 1.1748 1.1748 98.5351 0.0362 0.0014 0.1596 0.0030 0.0824
2183 003010 中融盈泽债券C 1.1725 1.1725 97.7534 0.0362 0.0015 0.1584 0.0029 0.0804
2184 003013 中融恒泰纯债A 1.0116 1.0526 18.9693 -0.0062 0.0305 0.7625 0.0005 -0.0855
2185 003014 中融恒泰纯债C 1.0324 1.0634 24.5471 0.0031 0.0027 0.6323 0.0007 0.2394
2186 003015 中金沪深300指数A 1.1439 1.1439 105.1495 1.0269 0.8947 0.0610 0.0020 0.0013
2187 003016 中金中证500指数A 1.0458 1.0458 112.8345 0.9622 0.5924 0.0064 0.0009 0.0002
2188 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8503 0.8503 126.0199 0.7548 0.2343 -0.0839 -0.0020 -0.0034
2189 003021 中欧强裕债券 0.9990 0.9990 33.9630 0.0106 0.0087 0.1388 0.0003 0.0292
2190 003023 博时景发纯债债券 0.9923 0.9923 30.5198 -0.0151 0.0271 0.0178 -- -0.0021
2191 003024 平安大华惠金定开债券 1.0368 1.0368 29.1432 0.0101 0.0147 0.2678 0.0004 0.0432
2192 003025 新华红利回报混合 1.0216 1.0216 74.4999 0.4471 0.6730 0.0145 0.0005 0.0003
2193 003026 安信新价值混合A 1.1901 1.1901 75.6154 0.4665 0.6904 0.2301 0.0029 0.0054
2194 003027 安信新价值混合C 1.1849 1.1849 75.6087 0.4656 0.6880 0.2249 0.0028 0.0053
2195 003028 安信新优选混合A 1.0522 1.1022 51.1825 0.2142 0.6931 0.2146 0.0012 0.0050
2196 003029 安信新优选混合C 1.0450 1.0950 51.1825 0.2141 0.6926 0.2093 0.0012 0.0049
2197 003030 安信新目标混合A 1.0540 1.0710 42.4727 0.1410 0.6338 0.1871 0.0008 0.0046
2198 003031 安信新目标混合C 1.0372 1.0542 42.5219 0.1414 0.6343 0.1752 0.0007 0.0043
2199 003032 平安大华医疗健康混合 1.0263 1.0263 0.0000 -- -- -- -- --
2200 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9930 0.9930 36.7010 0.0297 0.0504 0.0440 0.0001 0.0038
2201 003035 广发安祥回报混合A 1.0530 1.0530 40.5292 0.1230 0.5814 0.2185 0.0008 0.0056
2202 003036 广发安祥回报混合C 1.0540 1.0540 40.7227 0.1237 0.5768 0.1917 0.0007 0.0049
2203 003037 广发集瑞债券A 1.0268 1.0488 26.3288 -0.0038 0.0030 0.4849 0.0006 -0.1721
2204 003038 广发集瑞债券C 1.0246 1.0426 26.5089 -0.0040 0.0033 0.4193 0.0006 -0.1434
2205 003039 广发集富纯债A 1.0760 1.1880 104.9477 0.0070 -- 0.1528 0.0032 0.4617
2206 003040 广发集富纯债C 1.0200 1.0320 33.8226 -0.0150 0.0178 0.1071 0.0002 -0.0157
2207 003041 鑫元得利债券 1.0473 1.0473 26.9754 -0.0001 -- 0.4284 0.0006 -6.5964
2208 003044 东方红战略精选混合A 1.0492 1.0992 65.6792 0.3544 0.7000 0.1665 0.0016 0.0039
2209 003045 东方红战略精选混合C 1.0418 1.0918 65.6468 0.3536 0.6983 0.1570 0.0016 0.0037
2210 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 1.0399 15.0332 0.0049 0.0493 0.4613 0.0002 0.0407
2211 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1.0514 36.9545 -0.0061 0.0021 0.1811 0.0005 -0.0780
2212 003050 农银金丰定开债券 1.0234 1.0234 29.4190 0.0026 0.0009 0.1983 0.0003 0.1280
2213 003051 农银金利定开债券 1.0217 1.0217 42.4998 -0.0028 0.0003 -0.0219 -0.0001 0.0269
2214 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1060 1.1060 128.1736 0.8530 0.2796 0.0782 0.0031 0.0029
2215 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0990 1.0990 128.4543 0.8509 0.2758 0.0766 0.0031 0.0029
2216 003055 博时招财二号保本混合 1.0430 1.0430 43.1548 0.0686 0.1409 0.1793 0.0007 0.0094
2217 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0489 1.0519 26.6649 -0.0100 0.0206 0.4632 0.0006 -0.0632
2218 003059 长信先利半年定开混合 0.9698 0.9698 37.0860 0.1052 0.6069 -0.1512 -0.0003 -0.0038
2219 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0323 1.0323 32.5338 -0.0130 0.0177 0.2226 0.0004 -0.0349
2220 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0297 1.0297 32.5681 -0.0131 0.0180 0.1934 0.0004 -0.0301
2221 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0436 1.0436 24.9636 0.0403 0.4331 0.2453 0.0003 0.0073
2222 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0276 1.0276 24.9940 0.0408 0.4429 0.1919 0.0003 0.0056
2223 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0160 1.0160 22.9201 0.0032 0.0039 0.4353 0.0004 0.1358
2224 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0265 1.0265 29.1469 0.0221 0.1094 0.3744 0.0007 0.0276
2225 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0242 1.0242 29.2407 0.0225 0.1119 0.3270 0.0006 0.0239
2226 003069 光大保德信创业板股票 0.9720 0.9720 0.0000 -- -- -- -- --
2227 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0299 1.0299 29.2691 -0.0062 0.0075 0.3519 0.0006 -0.0932
2228 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0279 1.0279 29.2370 -0.0058 0.0064 0.3179 0.0005 -0.0906
2229 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0200 1.0250 25.9341 -0.0004 -- 0.2202 0.0003 -0.7249
2230 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0189 1.0279 25.8938 0.0001 -- 0.2128 0.0003 2.7507
2231 003078 泰康安惠纯债债券 1.0302 1.0502 23.5669 -0.0095 0.0304 0.4921 0.0005 -0.0553
2232 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0311 1.0311 16.9049 0.0034 0.0151 0.2486 0.0001 0.0396
2233 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0239 1.0239 13.2592 0.0025 0.0205 0.0375 -- 0.0051
2234 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0236 1.0236 11.5501 0.0029 0.0493 0.2928 0.0001 0.0258
2235 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0196 1.0196 11.2368 0.0022 0.0322 0.0735 -- 0.0080
2236 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0267 1.0267 11.0263 0.0022 0.0352 0.4582 0.0001 0.0478
2237 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0216 1.0216 11.5157 0.0028 0.0451 0.1135 -- 0.0105
2238 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0239 1.0239 11.4687 0.0019 0.0215 0.3120 0.0001 0.0417
2239 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0203 1.0203 11.3803 0.0022 0.0300 0.1100 -- 0.0124
2240 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9880 0.9880 26.2382 0.0015 0.0005 0.0551 0.0001 0.0500
2241 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9820 0.9820 27.3576 -0.0003 -- -0.0041 -- 0.0192
2242 003089 中融恒瑞纯债A 1.0607 1.0777 49.6724 -0.0098 0.0016 0.2501 0.0012 -0.1213
2243 003090 中融恒瑞纯债C 1.0682 1.0782 48.6256 -0.0121 0.0027 0.2617 0.0012 -0.0986
2244 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9570 0.9570 69.9826 0.4162 0.7490 -0.0881 -0.0005 -0.0020
2245 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9500 0.9500 69.7623 0.4160 0.7579 -0.0998 -0.0006 -0.0022
2246 003095 中欧医疗健康混合A 1.3690 1.3690 123.3570 0.8049 0.2902 0.2049 0.0066 0.0074
2247 003096 中欧医疗健康混合C 1.3650 1.3650 123.1378 0.8015 0.2898 0.2055 0.0066 0.0075
2248 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0113 1.0113 27.1380 0.0451 0.3894 0.2678 0.0004 0.0084
2249 003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0047 1.0047 27.0741 0.0450 0.3914 0.2121 0.0003 0.0066
2250 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0129 1.0129 33.1181 -0.0065 0.0037 0.2237 0.0005 -0.0724
2251 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0099 1.0099 33.0920 -0.0056 0.0027 0.2050 0.0004 -0.0768
2252 003101 诺德天禧债券 0.9449 0.9449 70.2325 0.1544 0.1017 -0.1207 -0.0010 -0.0074
2253 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0154 1.0154 32.8294 -0.0089 0.0071 0.2451 0.0005 -0.0570
2254 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0149 1.0149 32.7591 -0.0089 0.0071 0.2269 0.0005 -0.0529
2255 003104 泰达宏利定宏混合 1.0110 1.0110 50.1923 0.2132 0.7428 -0.0330 -- -0.0008
2256 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0740 1.0740 41.6489 0.1149 0.4552 0.3410 0.0012 0.0099
2257 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0720 1.0720 41.5692 0.1155 0.4632 0.3372 0.0012 0.0097
2258 003107 光大保德信安祺债券A 1.0714 1.0714 49.1397 0.1506 0.4034 0.2328 0.0012 0.0072
2259 003108 光大保德信安祺债券C 1.0674 1.0674 49.0405 0.1499 0.4030 0.2213 0.0011 0.0068
2260 003109 光大保德信安和债券A 1.1281 1.1281 49.0993 0.1705 0.5189 0.3794 0.0019 0.0103
2261 003110 光大保德信安和债券C 1.1236 1.1236 49.0721 0.1697 0.5149 0.3670 0.0018 0.0100
2262 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0403 1.0403 27.4353 0.0257 0.1210 0.2868 0.0004 0.0161
2263 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0490 1.0490 33.7137 0.0308 0.0761 0.2769 0.0006 0.0197
2264 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0370 1.0860 58.7540 0.2320 0.4685 0.2060 0.0015 0.0059
2265 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0260 1.0740 58.8055 0.2318 0.4662 0.1996 0.0015 0.0057
2266 003119 博时鑫源混合A 1.2000 1.2000 112.3908 0.7394 0.3554 0.1829 0.0050 0.0060
2267 003120 博时鑫源混合C 1.1990 1.1990 112.6715 0.7390 0.3515 0.1814 0.0050 0.0060
2268 003121 信诚稳利债券A 1.0210 1.0210 32.5293 -0.0052 0.0025 0.2849 0.0006 -0.1123
2269 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0440 1.0440 69.0610 0.3341 0.5091 0.0746 0.0009 0.0020
2270 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0233 1.0233 31.1859 0.0019 0.0004 -0.0400 -0.0001 -0.0390
2271 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0180 1.0180 31.1570 0.0017 0.0003 -0.0790 -0.0001 -0.0851
2272 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.9413 0.9413 114.3669 0.9295 0.5237 -0.0622 -0.0009 -0.0017
2273 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0513 1.0513 35.1309 -0.0030 0.0006 0.2576 0.0006 -0.2042
2274 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0469 1.0469 35.0477 -0.0028 0.0005 0.2323 0.0005 -0.1966
2275 003130 信诚稳利债券C 1.0201 1.0201 32.5570 -0.0045 0.0019 0.2818 0.0006 -0.1279
2276 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0188 1.0188 114.3227 1.0923 0.7245 -0.0047 0.0007 -0.0001
2277 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0757 1.2137 97.1592 0.8148 0.7727 0.1246 0.0029 0.0028
2278 003133 易方达裕鑫债券A 1.0009 1.0009 61.4206 0.2882 0.6052 -0.0033 0.0002 -0.0001
2279 003134 易方达裕鑫债券C 0.9964 0.9964 61.4763 0.2891 0.6069 -0.0122 0.0001 -0.0003
2280 003135 金元顺安沣楹债券 1.0406 1.0406 50.1507 0.2018 0.6680 0.0900 0.0006 0.0022
2281 003140 鹏华弘腾混合A 1.1181 1.1181 56.0267 0.2486 0.6504 0.0308 0.0004 0.0007
2282 003141 鹏华弘腾混合C 1.0018 1.0319 56.1707 0.2431 0.6158 0.0353 0.0004 0.0009
2283 003142 鹏华弘达混合A 2.2208 2.2208 57.4978 0.2726 0.7050 0.1693 0.0013 0.0039
2284 003143 鹏华弘达混合C 1.0476 1.0476 57.4401 0.2741 0.7156 0.1410 0.0011 0.0033
2285 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1470 1.1470 61.4552 0.3318 0.8007 0.0951 0.0009 0.0021
2286 003145 中融竞争优势股票 0.9026 0.9026 139.1351 1.0828 0.3245 0.0547 0.0028 0.0019
2287 003146 融通通优债券 1.0126 1.0461 21.5883 -0.0010 0.0005 0.0183 -- -0.0157
2288 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9367 0.9367 106.2242 0.9905 0.7993 -0.0487 -0.0003 -0.0011
2289 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0030 1.0030 42.3920 0.0527 0.0891 -0.0014 -- -0.0001
2290 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4316 1.4316 177.8802 -0.1202 0.0015 0.1385 0.0083 -0.0701
2291 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0575 1.0575 65.0692 0.3262 0.6156 0.0898 0.0010 0.0022
2292 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0524 1.0524 64.9893 0.3262 0.6187 0.0807 0.0009 0.0020
2293 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9493 0.9493 102.1323 0.8242 0.6476 -0.0459 -0.0003 -0.0011
2294 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9387 0.9387 102.1471 0.8241 0.6471 -0.0541 -0.0005 -0.0013
2295 003154 华宝新活力混合 1.2603 1.2603 99.1716 0.8353 0.7480 0.2288 0.0049 0.0052
2296 003155 中加丰尚纯债债券 1.0155 1.0596 25.2651 -0.0101 0.0258 0.4065 0.0005 -0.0495
2297 003156 招商招悦纯债债券A 1.0417 1.0417 31.4369 -0.0078 0.0064 0.3288 0.0006 -0.0803
2298 003157 招商招悦纯债债券C 1.0387 1.0387 31.4266 -0.0078 0.0064 0.3096 0.0006 -0.0758
2299 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0135 1.0135 21.0350 -0.0017 0.0016 0.4574 0.0004 -0.2268
2300 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0069 1.0069 20.9457 -0.0015 0.0012 0.3736 0.0003 -0.2087
2301 003161 南方安泰养老混合 1.0599 1.0599 45.1985 0.1824 0.8267 0.1437 0.0007 0.0031
2302 003162 博时富宁纯债债券 1.0286 1.0497 23.6296 -0.0022 0.0016 0.5304 0.0006 -0.2572
2303 003163 金鹰添益纯债债券 1.0164 1.0569 18.9084 -0.0053 0.0231 0.8650 0.0006 -0.1114
2304 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0182 1.0182 67.4424 0.4009 0.8059 0.0206 0.0005 0.0004
2305 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0144 1.0144 67.4638 0.4011 0.8056 0.0160 0.0004 0.0003
2306 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0530 1.0530 51.1304 0.2074 0.6530 0.1256 0.0008 0.0030
2307 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0463 1.0463 51.1416 0.2075 0.6530 0.1107 0.0007 0.0027
2308 003169 长盛盛辉混合A 1.0709 1.0709 60.8900 0.1594 0.1918 0.1081 0.0009 0.0048
2309 003170 长盛盛辉混合C 1.0833 1.0833 60.6556 0.1630 0.2036 0.1438 0.0011 0.0062
2310 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0490 1.0490 25.0516 -- -- 0.5392 0.0007 184.7970
2311 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
2312 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1653 1.1653 120.3861 1.2675 0.7932 0.0755 0.0030 0.0017
2313 003176 德邦景颐债券A 1.0439 1.0439 43.4089 0.1143 0.3815 0.1009 0.0004 0.0032
2314 003177 德邦景颐债券C 1.0406 1.0406 43.4031 0.1142 0.3808 0.0907 0.0004 0.0029
2315 003178 广发景盛纯债债券 1.0280 1.0280 28.3250 -0.0066 0.0070 0.3261 0.0005 -0.0766
2316 003179 山西证券裕利债券 1.0310 1.0551 21.4341 -0.0070 0.0242 0.6602 0.0006 -0.0831
2317 003180 前海联合添利债券A 1.0218 1.0218 53.5072 0.2266 0.6499 -0.0284 -- -0.0007
2318 003181 前海联合添利债券C 1.0156 1.0156 53.4513 0.2263 0.6507 -0.0438 -0.0001 -0.0011
2319 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0275 1.0275 37.2374 0.0885 0.4228 0.0027 0.0001 0.0001
2320 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0231 1.0231 37.1695 0.0886 0.4268 -0.0173 -- -0.0005
2321 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2322 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0376 1.0376 68.5138 0.4278 0.8613 0.0553 0.0008 0.0012
2323 003187 嘉实安益混合 1.0830 1.0830 36.3486 0.0983 0.5743 0.3961 0.0011 0.0102
2324 003188 博时聚源纯债债券 1.1245 1.1496 78.7453 -0.0920 0.0228 0.2046 0.0024 -0.0265
2325 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0740 1.0740 59.4318 0.2545 0.5385 0.1874 0.0015 0.0050
2326 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0300 1.0300 48.4778 0.1385 0.3602 0.0754 0.0004 0.0025
2327 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0170 1.0170 47.5603 0.1354 0.3714 0.0526 0.0003 0.0017
2328 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0337 1.0625 19.6802 -0.0079 0.0436 0.9251 0.0007 -0.0868
2329 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9950 1.0140 27.5978 0.0052 0.0055 0.0197 -- 0.0056
2330 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.8946 0.8946 100.4716 0.8844 0.7960 -0.0832 -0.0010 -0.0018
2331 003195 光大保德信永利债券A 1.0248 1.0585 21.2024 -0.0092 0.0437 0.8128 0.0007 -0.0761
2332 003196 光大保德信永利债券C 1.0275 1.0538 21.2431 -0.0095 0.0455 0.7205 0.0006 -0.0661
2333 003197 光大保德信安诚债券A 1.0623 1.0623 32.4461 -0.0164 0.0251 0.4171 0.0008 -0.0516
2334 003198 光大保德信安诚债券C 1.0574 1.0574 32.4594 -0.0168 0.0264 0.3739 0.0007 -0.0451
2335 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0203 1.0203 34.6150 0.0746 0.4019 0.0939 0.0003 0.0029
2336 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0154 1.0154 34.5409 0.0744 0.4032 0.0678 0.0002 0.0021
2337 003204 财通收益增强债券C 0.9923 0.9923 57.5662 0.2512 0.5957 -0.0659 -0.0002 -0.0017
2338 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9954 0.9954 54.5523 0.2164 0.5482 -0.0603 -0.0002 -0.0016
2339 003207 博时富发纯债债券 1.0273 1.0564 24.3924 -0.0087 0.0221 0.6098 0.0007 -0.0804
2340 003208 东兴量化多策略混合 0.8302 0.8302 126.2097 0.9959 0.4054 -0.0449 -0.0006 -0.0014
2341 003209 鹏华丰达债券 0.9795 0.9795 35.1288 -0.0004 -- 0.0570 0.0001 -0.3075
2342 003210 博时智臻纯债债券 1.0285 1.0560 20.5705 -0.0059 0.0204 0.6933 0.0006 -0.0950
2343 003211 广发集安债券A 1.0340 1.0740 53.2269 -0.0237 0.0073 0.1785 0.0010 -0.0409
2344 003212 广发集安债券C 1.0170 1.0520 46.4853 -0.0126 0.0035 0.1365 0.0006 -0.0451
2345 003213 中银悦享定期开放债券 1.0147 1.0147 28.6868 -0.0090 0.0125 0.3259 0.0005 -0.0572
2346 003214 易方达富惠纯债债券 1.0388 1.0388 31.9161 -0.0134 0.0179 0.2992 0.0006 -0.0438
2347 003215 信诚至鑫混合A 1.1411 1.1411 77.5546 0.3922 0.4409 0.2060 0.0027 0.0061
2348 003216 信诚至鑫混合C 1.1466 1.1466 77.9862 0.3823 0.4099 0.2129 0.0028 0.0065
2349 003218 前海开源祥和债券A 1.0483 1.0483 38.9070 0.0974 0.4295 0.1033 0.0004 0.0031
2350 003219 前海开源祥和债券C 1.0557 1.0557 38.8950 0.0974 0.4304 0.0796 0.0003 0.0024
2351 003220 浙商惠利纯债债券 1.0348 1.0576 15.3817 -0.0002 0.0001 1.2047 0.0005 -2.3950
2352 003221 新华丰利债券A 1.0557 1.0557 52.7991 0.2196 0.6436 0.1122 0.0008 0.0027
2353 003222 新华丰利债券C 1.0490 1.0490 52.7786 0.2196 0.6447 0.0962 0.0007 0.0023
2354 003223 广发景丰纯债债券 1.0245 1.0544 19.4312 -0.0098 0.0692 0.6972 0.0005 -0.0519
2355 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0477 1.0477 60.9332 0.3425 0.8826 0.0865 0.0009 0.0018
2356 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0375 1.0375 60.9131 0.3423 0.8825 0.0701 0.0008 0.0015
2357 003226 信诚稳健债券A 1.0309 1.0409 28.2128 -0.0028 0.0013 0.4533 0.0007 -0.2464
2358 003227 信诚稳健债券C 1.0306 1.0396 28.0526 -0.0027 0.0012 0.4497 0.0007 -0.2517
2359 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0240 1.0240 88.4121 0.1820 0.0562 0.0296 0.0006 0.0024
2360 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9670 0.9670 76.5720 0.1736 0.0909 -0.0625 -0.0006 -0.0041
2361 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0130 1.0130 89.9135 0.4956 0.3898 0.0131 0.0006 0.0004
2362 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0210 1.0210 89.9247 0.4957 0.3898 0.0243 0.0007 0.0008
2363 003234 信诚至利混合A 1.0566 1.0566 53.6929 0.2539 0.8044 0.1466 0.0010 0.0032
2364 003235 信诚至利混合C 1.0512 1.0512 53.5052 0.2532 0.8112 0.1315 0.0009 0.0029
2365 003236 信诚惠盈债券A 1.0409 1.0409 46.4651 0.1683 0.6301 0.0651 0.0004 0.0016
2366 003237 信诚惠盈债券C 1.0391 1.0391 46.4907 0.1680 0.6269 0.0597 0.0004 0.0015
2367 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0599 1.0599 118.0656 0.8711 0.4051 0.0552 0.0021 0.0017
2368 003239 博时安祺一年定期开放债券A 1.0060 1.0060 29.3871 -0.0174 0.0420 0.2575 0.0004 -0.0246
2369 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9960 0.9960 29.8412 -0.0148 0.0287 0.1708 0.0003 -0.0197
2370 003241 创金合信量化发现混合A 0.8956 0.8956 104.5157 0.8637 0.6484 -0.0502 -0.0004 -0.0012
2371 003242 创金合信量化发现混合C 0.8838 0.8838 104.5063 0.8634 0.6481 -0.0578 -0.0006 -0.0014
2372 003247 泰达宏利启智混合A 1.1184 1.1184 73.9769 0.3937 0.5367 0.1659 0.0020 0.0044
2373 003248 泰达宏利启智混合C 1.1139 1.1139 73.9686 0.3938 0.5372 0.1604 0.0020 0.0043
2374 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0562 1.0562 32.7326 0.0173 0.0269 0.3370 0.0007 0.0402
2375 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0823 1.0823 48.0910 0.0163 0.0051 0.2761 0.0012 0.0754
2376 003258 博时富祥纯债债券 1.0225 1.0225 30.3623 -0.0164 0.0328 0.1465 0.0002 -0.0158
2377 003259 博时聚利纯债债券 1.0409 1.0472 20.7694 -0.0044 0.0106 0.6638 0.0005 -0.1266
2378 003260 博时利发纯债债券 1.0125 1.0125 27.0141 -0.0024 0.0011 0.2825 0.0004 -0.1640
2379 003261 安信沪深300增强A 1.1918 1.1918 110.8308 1.1050 0.8393 0.1162 0.0036 0.0025
2380 003262 安信沪深300增强C 1.1858 1.1858 110.8028 1.1046 0.8396 0.1118 0.0034 0.0024
2381 003265 招商招坤纯债债券A 1.0444 1.0444 31.3301 -0.0166 0.0295 0.3621 0.0007 -0.0413
2382 003266 招商招坤纯债债券C 1.0375 1.0375 31.3439 -0.0160 0.0274 0.3160 0.0006 -0.0374
2383 003268 博时悦楚纯债债券 1.0224 1.0224 25.5786 -0.0036 0.0031 0.3745 0.0005 -0.1316
2384 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2388 1.2388 27.4786 -0.0062 0.0071 0.2906 0.0004 -0.0676
2385 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1933 1.1933 27.5572 -0.0059 0.0063 0.2378 0.0003 -0.0585
2386 003273 安信永丰定开债券A 0.9980 0.9980 34.6129 0.0423 0.1290 -0.0185 -- -0.0010
2387 003274 安信永丰定开债券C 0.9945 0.9945 34.6493 0.0430 0.1333 -0.0380 -0.0001 -0.0020
2388 003275 国联安鑫盈混合A 1.0798 1.0798 42.6455 0.0733 0.1685 0.3008 0.0011 0.0144
2389 003276 国联安鑫盈混合C 1.0721 1.0721 42.6024 0.0732 0.1689 0.2757 0.0010 0.0131
2390 003277 信诚稳瑞债券A 1.0285 1.0485 24.0140 -0.0014 0.0006 0.5309 0.0006 -0.4184
2391 003278 信诚稳瑞债券C 1.0260 1.0460 23.9433 -0.0008 0.0002 0.5019 0.0006 -0.7165
2392 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0215 1.0215 112.4841 0.9948 0.6411 0.0191 0.0012 0.0005
2393 003280 鹏华丰恒债券 1.0436 1.0436 30.2528 -0.0116 0.0165 0.2570 0.0004 -0.0392
2394 003282 信诚至裕混合A 1.0695 1.0695 58.9965 0.3212 0.8830 0.1701 0.0014 0.0035
2395 003283 信诚至裕混合C 0.9626 0.9626 90.8768 0.2584 0.1015 -0.0499 -0.0006 -0.0031
2396 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1203 1.1203 116.2052 0.8134 0.3763 0.0823 0.0027 0.0026
2397 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0167 1.0557 24.5133 -0.0078 0.0177 0.5007 0.0006 -0.0738
2398 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0500 1.0500 33.9439 -0.0188 0.0277 0.2905 0.0006 -0.0342
2399 003287 信诚稳益债券A 1.0204 1.0204 30.4737 -0.0124 0.0185 0.2965 0.0005 -0.0427
2400 003288 信诚稳益债券C 1.0187 1.0187 30.5174 -0.0125 0.0188 0.2841 0.0005 -0.0406
2401 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0171 1.0330 27.0994 -0.0148 0.0422 0.3520 0.0005 -0.0336
2402 003290 长城久稳债券 1.0486 1.0486 31.7383 -0.0274 0.0766 0.2248 0.0004 -0.0159
2403 003291 信达澳银健康中国混合 0.9950 0.9950 100.9831 0.6699 0.6124 -0.0127 0.0010 -0.0004
2404 003292 嘉实优势成长混合 0.9960 0.9960 120.8679 1.0093 0.4950 0.0129 0.0011 0.0004
2405 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9747 4.4817 100.6515 0.8932 0.8062 0.1377 0.0033 0.0030
2406 003295 南方安裕养老混合 1.0560 1.0560 46.2465 0.1943 0.8556 0.1264 0.0007 0.0027
2407 003298 嘉实物流产业股票A 1.1520 1.1520 107.2490 0.8406 0.5539 0.1164 0.0032 0.0031
2408 003299 嘉实物流产业股票C 1.1490 1.1490 107.0825 0.8380 0.5540 0.1162 0.0032 0.0031
2409 003300 华夏圆和混合 1.1230 1.1230 48.3520 0.1611 0.4927 0.2963 0.0015 0.0083
2410 003301 华夏鼎融债券A 1.0172 1.0172 35.4781 0.1056 0.7306 0.0291 0.0001 0.0007
2411 003302 华夏鼎融债券C 1.0112 1.0112 35.5157 0.1059 0.7310 -0.0042 0.0001 -0.0001
2412 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0290 1.0290 94.8039 0.7661 0.7534 0.0054 0.0007 0.0001
2413 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0170 1.0170 94.0018 0.7578 0.7628 -0.0072 0.0004 -0.0002
2414 003306 民生加银鑫益债券A 1.0918 1.0918 60.0649 -0.0366 0.0106 0.1972 0.0013 -0.0374
2415 003307 民生加银鑫益债券C 1.0831 1.0831 56.6571 -0.0333 0.0112 0.1970 0.0012 -0.0365
2416 003308 中信建投睿利混合A 0.9942 1.1765 95.5664 0.7569 0.7124 0.1667 0.0035 0.0039
2417 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0394 1.0394 24.3332 0.0067 0.0134 0.3750 0.0004 0.0635
2418 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0333 1.0333 24.3524 0.0066 0.0130 0.3058 0.0004 0.0525
2419 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0414 1.0414 101.6195 0.9653 0.9063 0.0354 0.0014 0.0007
2420 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9174 0.9174 110.3175 0.9546 0.6381 -0.0412 -0.0003 -0.0010
2421 003313 中银睿享定开债券 1.0054 1.0486 24.0470 -0.0121 0.0456 0.5515 0.0006 -0.0506
2422 003314 浙商惠南纯债债券 1.0391 1.0551 21.8737 -0.0076 0.0262 0.5836 0.0005 -0.0706
2423 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0557 1.0557 42.7915 0.0946 0.2769 0.1813 0.0007 0.0067
2424 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数