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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-02-23  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.0870 3.4180 91.6550 0.7299 0.7638 -0.0519 -0.0024 -0.0011
2 000003 中海可转债债券A 0.8070 1.0170 88.2561 0.5967 0.5938 -0.2249 -0.0046 -0.0056
3 000004 中海可转债债券C 0.8120 1.0220 87.8442 0.5914 0.5943 -0.2315 -0.0047 -0.0058
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 34.5399 0.0196 0.0274 -0.0532 -0.0002 -0.0062
5 000007 鹏华国企债债券 1.1478 1.1566 56.2714 0.1829 0.3374 -0.2358 -0.0018 -0.0079
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7589 1.7589 109.9194 1.0694 0.7927 0.0593 -0.0009 0.0013
7 000011 华夏大盘精选混合 10.4360 14.5160 100.8573 0.8939 0.7813 0.0835 -0.0003 0.0018
8 000014 华夏聚利债券 1.1560 1.1560 42.3290 0.0453 0.0648 -0.0820 -0.0004 -0.0062
9 000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1810 43.6252 0.0290 0.0235 -0.0724 -0.0003 -0.0091
10 000016 华夏纯债债券C 1.1330 1.1630 43.2250 0.0307 0.0273 -0.0929 -0.0004 -0.0109
11 000017 财通可持续混合 1.6460 2.1670 109.5922 0.8500 0.5068 -0.0447 -0.0028 -0.0012
12 000020 景顺长城品质投资混合 1.6710 1.6710 113.0727 1.0756 0.7161 0.0515 -0.0010 0.0012
13 000021 华夏优势增长混合 1.6180 2.7880 108.4605 0.9936 0.7219 -0.0133 -0.0024 -0.0003
14 000022 南方中票指数债券A 1.1513 1.1513 38.4136 0.0199 0.0183 -0.2068 -0.0006 -0.0295
15 000023 南方中票指数债券C 1.1401 1.1401 38.4221 0.0204 0.0193 -0.2232 -0.0007 -0.0311
16 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 35.3957 0.0334 0.0720 0.1447 0.0003 0.0104
17 000025 大摩双利增强债券C 1.3160 1.3160 35.4649 0.0328 0.0689 0.1135 0.0002 0.0084
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 35.8502 0.0278 0.0472 -0.0508 -0.0002 -0.0045
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0060 1.3140 35.8200 0.0322 0.0637 -0.0743 -0.0003 -0.0057
20 000028 华富保本混合 1.0160 1.3540 39.6323 0.1001 0.4108 -0.0004 -0.0002 --
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.3850 1.5800 117.3642 1.0105 0.5445 0.0724 -0.0002 0.0019
22 000030 长城久利保本混合 1.0090 1.8680 53.7426 0.1459 0.2581 -0.0333 -0.0005 -0.0013
23 000031 华夏复兴混合 1.8610 1.8610 101.9613 0.9446 0.8354 0.0061 -0.0019 0.0001
24 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 35.5989 0.0235 0.0347 0.1030 0.0002 0.0107
25 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 35.6474 0.0231 0.0334 0.0653 0.0001 0.0069
26 000039 农银高增长混合 1.8405 1.8405 115.8447 0.9025 0.4576 -0.0349 -0.0028 -0.0010
27 000042 中证财通可持续发展100指数 1.5130 1.5130 98.3520 0.9253 0.9258 0.1357 0.0006 0.0027
28 000045 工银产业债债券A 1.2250 1.3760 45.8023 0.1375 0.4344 0.0131 -0.0002 0.0004
29 000046 工银产业债债券B 1.2110 1.3510 46.0457 0.1374 0.4251 -0.0140 -0.0003 -0.0004
30 000047 华夏双债债券A 1.1410 1.3610 41.0138 0.0609 0.1325 -0.0451 -0.0003 -0.0024
31 000048 华夏双债债券C 1.1320 1.3470 41.2889 0.0611 0.1301 -0.0597 -0.0003 -0.0032
32 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.2280 29.0936 0.0043 0.0027 -0.0880 -0.0002 -0.0331
33 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1160 1.1160 99.0348 0.9487 0.9466 0.1363 0.0006 0.0027
34 000052 长盛纯债债券C 1.0560 1.2140 29.1023 0.0073 0.0076 -0.1206 -0.0002 -0.0268
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3483 1.3584 46.8592 0.1284 0.3461 -0.2315 -0.0012 -0.0076
36 000054 鹏华双债增利债券 1.2750 1.2750 33.3967 0.0577 0.2708 0.2559 0.0004 0.0095
37 000056 建信消费升级混合 1.6770 1.6770 106.4832 0.9565 0.7200 0.1051 0.0003 0.0024
38 000057 中银消费主题混合 1.3620 1.3620 106.0404 0.7693 0.4736 -0.1056 -0.0039 -0.0030
39 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 34.1282 0.0574 0.2459 -0.1952 -0.0006 -0.0076
40 000059 国联安医药100指数 0.9920 1.5520 105.6292 0.8885 0.6416 0.0249 -0.0013 0.0006
41 000060 国联安股债动态 0.9320 0.9320 55.7312 0.2904 0.8847 -0.2012 -0.0018 -0.0041
42 000061 华夏盛世混合 1.0210 1.0210 133.5791 1.1184 0.3975 0.0176 -0.0018 0.0005
43 000062 银华量化智慧动力混合 1.2970 1.2970 75.8710 0.4407 0.5931 -0.0164 -0.0011 -0.0004
44 000063 长盛电子信息主题混合 1.7690 1.7690 122.6194 1.1069 0.5483 -0.0955 -0.0051 -0.0025
45 000065 国富焦点驱动混合 1.3360 1.5010 41.1613 0.0998 0.3507 0.2070 0.0005 0.0068
46 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 41.7906 0.0741 0.1823 0.0550 -- 0.0025
47 000067 民生加银转债优选A 0.6900 1.0900 93.6013 0.7192 0.6819 -0.0639 -0.0026 -0.0015
48 000068 民生加银转债优选C 0.6860 1.0760 93.3015 0.7214 0.6948 -0.0680 -0.0027 -0.0016
49 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0630 1.2760 41.0560 0.0546 0.1062 0.0156 -0.0001 0.0009
50 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0600 1.2620 40.2534 0.0505 0.0983 -0.0069 -0.0001 -0.0004
51 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.2959 1.2959 101.2954 0.5610 0.3039 0.2847 0.0044 0.0100
52 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 61.4863 0.2888 0.5906 0.0515 -0.0002 0.0013
53 000073 上投摩根成长动力混合 1.0580 1.0580 122.5935 0.9480 0.4026 -0.0729 -0.0041 -0.0022
54 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.1883 0.1883 103.5926 0.5622 0.2790 0.2263 0.0035 0.0083
55 000080 天治可转债增强债券A 1.1270 1.1270 90.9632 0.5909 0.5161 -0.2085 -0.0046 -0.0056
56 000081 天治可转债增强债券C 1.1140 1.1140 90.9747 0.5914 0.5166 -0.2125 -0.0046 -0.0057
57 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1720 1.7270 99.9672 0.9013 0.8230 0.1184 0.0004 0.0025
58 000083 汇添富消费行业混合 2.3630 2.3630 107.1189 0.8949 0.6155 0.0789 -0.0001 0.0019
59 000084 博时安盈债券A 1.1140 1.1500 32.2913 0.0282 0.0740 0.0075 -- 0.0005
60 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 32.0064 0.0202 0.0395 -0.0363 -0.0001 -0.0035
61 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9880 1.2270 54.7311 0.0626 0.0442 0.0087 -0.0001 0.0008
62 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0895 1.0895 38.0932 0.0175 0.0147 -0.1483 -0.0005 -0.0237
63 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0844 1.0844 37.9804 0.0150 0.0110 -0.1579 -0.0005 -0.0292
64 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.3250 50.3831 0.0957 0.1438 -0.0330 -0.0004 -0.0017
65 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1600 15.3324 -0.0013 0.0030 0.8776 0.0004 -0.3084
66 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9940 1.4470 86.0737 0.2772 0.1417 -0.0517 -0.0013 -0.0027
67 000104 华宸信用增利债券 1.0800 1.2900 39.3319 0.0050 0.0010 0.1407 0.0004 0.0841
68 000105 建信安心回报债券A 1.1760 1.1860 40.2740 0.0252 0.0245 -0.1336 -0.0005 -0.0165
69 000106 建信安心回报债券C 1.1580 1.1680 40.3839 0.0313 0.0372 -0.1496 -0.0005 -0.0150
70 000107 富国稳健增强债券A 1.0600 1.3080 40.0477 0.0962 0.3639 0.0539 -- 0.0017
71 000109 富国稳健增强债券C 1.0530 1.2890 39.4363 0.0928 0.3605 0.0310 -0.0001 0.0010
72 000110 金鹰元安保本混合A 1.0409 1.3081 35.9917 0.0495 0.1479 -0.0303 -0.0002 -0.0015
73 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1620 1.2420 37.0452 0.0268 0.0387 -0.0952 -0.0003 -0.0094
74 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1510 1.2260 37.4604 0.0218 0.0245 -0.1182 -0.0004 -0.0146
75 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9860 1.2110 36.6567 0.0389 0.0848 -0.0861 -0.0003 -0.0057
76 000117 广发轮动配置混合 1.5340 1.5340 118.4550 1.0274 0.5425 0.0466 -0.0009 0.0012
77 000118 广发聚鑫债券A 1.1820 1.6260 63.6122 0.3235 0.6468 -0.0662 -0.0012 -0.0016
78 000119 广发聚鑫债券C 1.1790 1.6160 63.4624 0.3226 0.6494 -0.0773 -0.0013 -0.0019
79 000120 中银美丽中国混合 1.3000 1.3350 105.5233 0.8932 0.6511 0.0358 -0.0011 0.0009
80 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5050 1.5050 43.4147 0.1284 0.4695 0.1096 0.0001 0.0031
81 000122 汇添富实业债债券A 1.0720 1.3460 44.6253 0.0877 0.1964 -0.0593 -0.0004 -0.0026
82 000123 汇添富实业债债券C 1.0510 1.3250 44.3855 0.0827 0.1782 -0.0836 -0.0005 -0.0038
83 000124 华宝服务优选混合 1.6580 1.9580 115.1812 0.9238 0.4906 -0.0741 -0.0038 -0.0020
84 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0030 1.2820 34.5274 0.0699 0.3482 0.0279 -0.0001 0.0009
85 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 34.3578 0.0564 0.2312 -0.0464 -0.0002 -0.0019
86 000127 农银行业领先混合 1.8322 1.8322 125.6732 1.0371 0.4363 0.0943 0.0007 0.0028
87 000128 大成景安短融债券A 1.2053 1.2053 25.1034 0.0089 0.0204 0.0254 -- 0.0034
88 000129 大成景安短融债券B 1.2194 1.2194 25.2051 0.0088 0.0193 0.0785 0.0001 0.0109
89 000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 39.6705 0.0371 0.0563 -0.1463 -0.0005 -0.0119
90 000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 39.5367 0.0398 0.0656 -0.1733 -0.0006 -0.0131
91 000136 民生加银策略精选混合 2.2890 2.2890 114.5480 0.8288 0.4037 0.0016 -0.0017 --
92 000139 富国国有企业债债券A 0.9990 1.2090 30.2909 0.0148 0.0262 0.0687 0.0001 0.0082
93 000141 富国国有企业债债券C 0.9950 1.1940 30.1693 0.0147 0.0265 0.0136 -- 0.0016
94 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 35.0147 0.0335 0.0753 -0.0813 -0.0003 -0.0057
95 000143 鹏华双债加利债券 1.2837 1.3337 55.1347 0.2371 0.6153 0.0195 -0.0004 0.0005
96 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1310 1.2010 42.9329 0.0344 0.0353 -0.0992 -0.0004 -0.0102
97 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1130 1.1830 42.6734 0.0449 0.0616 -0.1107 -0.0005 -0.0086
98 000149 华安双债添利债券A 1.3220 1.4020 41.4484 0.0359 0.0442 -0.1185 -0.0005 -0.0109
99 000150 华安双债添利债券C 1.3110 1.3910 41.4380 0.0352 0.0425 -0.1454 -0.0006 -0.0136
100 000152 大成景旭纯债债券A 1.0720 1.2820 36.0857 0.0314 0.0589 0.0752 0.0001 0.0060
101 000153 大成景旭纯债债券C 1.0590 1.2690 36.0638 0.0323 0.0622 0.0417 -- 0.0032
102 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7140 2.0860 76.3140 0.4766 0.6775 0.1686 0.0009 0.0040
103 000166 中海安鑫保本混合 1.0070 1.3980 24.3584 0.0338 0.3277 -0.2181 -0.0003 -0.0074
104 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2360 1.2360 125.0543 0.8886 0.3267 -0.0430 -0.0032 -0.0015
105 000169 泰达宏利收益债券A 1.0070 1.2670 50.2813 0.1954 0.6042 -0.0529 -0.0007 -0.0013
106 000170 泰达宏利收益债券B 0.9930 1.2530 50.8794 0.2004 0.6066 -0.0635 -0.0007 -0.0016
107 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 48.9530 0.1243 0.2724 0.0315 -0.0001 0.0012
108 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4980 2.1950 102.8520 1.0139 0.9294 0.1991 0.0019 0.0040
109 000173 汇添富美丽30混合 1.8870 1.8870 116.6212 1.1037 0.6663 -0.0127 -0.0027 -0.0003
110 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 43.5300 0.0986 0.2742 0.0431 -0.0001 0.0016
111 000175 汇添富高息债债券C 1.3510 1.3860 43.5689 0.1018 0.2913 0.0172 -0.0002 0.0006
112 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1156 1.1156 99.5240 0.9484 0.9276 0.1457 0.0008 0.0029
113 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0020 1.2460 29.5925 0.0239 0.0754 0.0984 0.0001 0.0069
114 000178 博时灵活配置混合A 1.0436 1.4612 44.8686 0.0762 0.1448 0.1525 0.0004 0.0078
115 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1250 1.2410 48.2250 0.1573 0.4630 0.0487 -0.0001 0.0014
116 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1140 1.2260 48.6426 0.1574 0.4479 0.0291 -0.0002 0.0008
117 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 35.9456 0.0468 0.1330 0.1360 0.0002 0.0072
118 000184 工银添福债券A 1.6380 1.6380 49.6499 0.1421 0.3363 -0.0330 -0.0005 -0.0011
119 000185 工银添福债券B 1.6110 1.6110 49.6114 0.1411 0.3324 -0.0482 -0.0005 -0.0016
120 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 37.4671 0.0249 0.0317 -0.1142 -0.0004 -0.0124
121 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0607 1.1990 38.4136 0.0265 0.0325 -0.1064 -0.0004 -0.0114
122 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0488 1.1871 38.8226 0.0364 0.0589 -0.1411 -0.0005 -0.0112
123 000189 易方达保本一号混合 1.0190 1.0190 36.5642 0.0604 0.2063 0.0100 -0.0001 0.0004
124 000190 中银新回报混合 1.2230 1.4830 41.9379 0.0688 0.1546 0.1633 0.0004 0.0080
125 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2240 39.9233 0.0365 0.0531 0.0432 0.0001 0.0036
126 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 40.0162 0.0325 0.0418 0.0117 -- 0.0011
127 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3120 40.4936 0.0242 0.0221 0.0242 -- 0.0032
128 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 34.4803 0.0240 0.0412 0.0489 0.0001 0.0047
129 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3880 1.6430 112.5020 0.8945 0.5054 0.0747 -0.0001 0.0020
130 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0300 1.2670 35.2794 0.0233 0.0355 0.1890 0.0004 0.0194
131 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 44.3587 0.0398 0.0414 -0.0492 -0.0003 -0.0047
132 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0880 1.2560 44.2969 0.0392 0.0404 -0.0680 -0.0003 -0.0065
133 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 45.4372 0.0728 0.1257 -0.1183 -0.0006 -0.0065
134 000208 建信双债增强债券C 1.2310 1.2410 45.2479 0.0704 0.1195 -0.1360 -0.0007 -0.0076
135 000209 信诚新兴产业混合 1.6770 1.6770 131.0470 1.2134 0.5051 -0.0511 -0.0043 -0.0014
136 000214 广发成长优选混合 1.3520 1.3520 45.1746 0.0647 0.1017 -0.0491 -0.0003 -0.0030
137 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5070 1.5070 48.0415 0.1210 0.2783 0.2455 0.0008 0.0090
138 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0270 1.0270 90.4094 -0.1075 0.0175 0.0755 0.0014 -0.0110
139 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0231 1.0231 90.5106 -0.1062 0.0170 0.0746 0.0014 -0.0111
140 000218 国泰黄金ETF联接 1.0527 1.0527 87.7805 -0.0840 0.0090 0.0673 0.0011 -0.0119
141 000219 博时裕益混合 1.1060 1.3580 125.8498 1.2128 0.5933 -0.0533 -0.0042 -0.0013
142 000220 富国医疗保健行业混合 1.6900 1.6900 101.0523 0.7263 0.5118 -0.1831 -0.0051 -0.0050
143 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2410 1.2410 31.0190 0.0209 0.0480 0.2191 0.0004 0.0194
144 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2240 1.2240 31.0863 0.0248 0.0665 0.1785 0.0003 0.0134
145 000227 华安年年红债券A 1.0450 1.2720 20.5109 0.0100 0.0567 0.0818 -- 0.0066
146 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4440 1.4440 55.0326 0.1760 0.3417 0.0289 -0.0002 0.0010
147 000241 宝盈核心优势混合C 1.0312 1.8912 104.3416 0.9338 0.7444 -0.0905 -0.0039 -0.0020
148 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.4380 1.6180 67.5786 0.3158 0.4838 0.2875 0.0019 0.0080
149 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 38.8773 0.0379 0.0636 -0.0215 -0.0001 -0.0016
150 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2290 1.2650 38.7808 0.0336 0.0505 -0.0485 -0.0002 -0.0042
151 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0840 1.0840 103.1762 0.7962 0.5660 0.2031 0.0025 0.0052
152 000251 工银金融地产混合 2.2570 2.5710 107.3216 1.0727 0.8776 0.1490 0.0010 0.0031
153 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2580 1.2580 40.5932 0.0315 0.0371 -0.0598 -0.0003 -0.0060
154 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2390 1.2390 41.0217 0.0346 0.0427 -0.0826 -0.0003 -0.0077
155 000254 长城定期开放债券A 1.0810 1.3110 39.3997 0.0189 0.0150 0.1599 0.0004 0.0252
156 000255 长城定期开放债券C 1.0800 1.2960 39.1315 0.0159 0.0109 0.1309 0.0004 0.0243
157 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0070 1.3060 40.2462 0.0383 0.0566 0.1547 0.0004 0.0126
158 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9800 1.1610 41.9259 0.0375 0.0462 -0.0698 -0.0003 -0.0063
159 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9790 1.1480 42.0684 0.0347 0.0389 -0.0859 -0.0004 -0.0084
160 000259 农银区间收益混合 1.9350 1.9350 102.3995 0.8444 0.6562 0.0855 -0.0001 0.0020
161 000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4750 53.5692 0.1878 0.4335 0.0694 -- 0.0020
162 000263 工银信息产业混合 1.5030 1.7800 134.0869 1.2669 0.5024 -0.0564 -0.0046 -0.0015
163 000264 博时内需增长混合 0.9660 0.8440 129.6420 1.1474 0.4716 -0.0661 -0.0046 -0.0019
164 000270 建信安心保本混合 1.0050 1.5350 40.9188 0.1277 0.5884 0.0508 -0.0001 0.0013
165 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8860 1.8860 44.5477 0.1273 0.4166 0.0202 -0.0002 0.0006
166 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0090 1.0890 68.6489 0.1000 0.0455 0.0116 -0.0001 0.0010
167 000279 华商红利优选混合 1.0740 1.8770 87.5469 0.5670 0.5537 0.0244 -0.0008 0.0006
168 000280 博时双债增强债券A 1.1450 1.1940 47.3422 0.0375 0.0284 -0.1168 -0.0006 -0.0134
169 000281 博时双债增强债券C 1.1330 1.1820 46.8261 0.0393 0.0324 -0.1360 -0.0007 -0.0146
170 000286 银华信用季季红债券A 1.0210 1.2280 31.8924 -0.0004 -- 0.2829 0.0006 -1.4660
171 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 35.6838 0.0177 0.0196 0.0092 -- 0.0013
172 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 36.1077 0.0148 0.0130 -0.0214 -0.0001 -0.0036
173 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9828 1.2900 53.7888 0.0475 0.0272 0.0105 -- 0.0012
174 000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 46.5775 0.0337 0.0244 -0.0057 -0.0001 -0.0007
175 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1470 16.0381 -0.0002 -- 0.8045 0.0004 -2.3196
176 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8550 1.3340 80.2538 0.0969 0.0229 -0.1584 -0.0022 -0.0202
177 000294 华安生态优先混合 1.6320 1.6320 135.7948 1.3339 0.5295 0.0322 -0.0017 0.0009
178 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.2780 48.0490 0.0540 0.0554 0.0249 -- 0.0020
179 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0340 1.2650 47.4852 0.0509 0.0515 0.0084 -0.0001 0.0007
180 000297 鹏华可转债债券 0.8320 0.8320 71.3333 0.3595 0.5051 -0.2201 -0.0029 -0.0060
181 000298 中海纯债债券A 0.9910 1.1310 60.5563 0.0955 0.0686 -0.1066 -0.0010 -0.0079
182 000299 中海纯债债券C 0.9800 1.1200 60.7501 0.0892 0.0591 -0.1148 -0.0010 -0.0091
183 000302 国泰淘金互联网债券 1.1649 1.1649 35.0765 0.0058 0.0023 -0.0765 -0.0002 -0.0310
184 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.2350 38.9857 0.0277 0.0337 -0.0361 -0.0002 -0.0038
185 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 36.0917 0.0452 0.1220 -0.0704 -0.0003 -0.0039
186 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9867 0.9867 79.3997 -0.0162 0.0004 -0.0460 -0.0005 0.0343
187 000308 建信创新中国混合 2.2600 2.2600 109.8318 0.9055 0.5701 0.1152 0.0008 0.0030
188 000309 大摩品质生活精选股票 1.8780 1.8780 107.2944 0.9483 0.6865 0.2213 0.0029 0.0052
189 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0050 2.0050 102.8570 1.0150 0.9314 0.2160 0.0023 0.0043
190 000312 华安沪深300增强A 1.5550 1.5550 103.1244 1.0190 0.9290 0.1471 0.0009 0.0030
191 000313 华安沪深300增强C 1.5240 1.5240 102.9974 1.0169 0.9298 0.1432 0.0008 0.0029
192 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4370 1.4370 42.5490 0.0791 0.1931 0.0826 0.0001 0.0036
193 000316 中海惠利分级债券 0.9880 1.2440 50.2663 0.0574 0.0522 -0.1086 -0.0006 -0.0092
194 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1440 15.0643 -0.0065 0.0833 1.0317 0.0005 -0.0692
195 000318 中海惠利分级债券B 0.9510 1.2030 80.5480 0.1639 0.0646 -0.1191 -0.0018 -0.0091
196 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2120 1.2120 30.8815 0.0189 0.0397 0.0667 0.0001 0.0065
197 000320 泰达宏利淘利债券B 1.2060 1.2060 30.1944 0.0203 0.0503 0.0517 -- 0.0045
198 000326 南方顺达保本混合 1.0360 1.0360 29.2148 0.0665 0.6149 0.1772 0.0002 0.0044
199 000327 南方丰合保本混合 1.0550 1.0550 33.2810 0.0780 0.5021 0.2503 0.0004 0.0068
200 000328 上投摩根转型动力混合 1.4400 1.4400 114.7942 1.0460 0.6375 -0.0143 -0.0026 -0.0003
201 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9820 0.9820 46.4193 0.1202 0.1565 -0.2429 -0.0012 -0.0084
202 000333 长城稳固收益债券A 1.0760 1.0960 44.9088 0.0876 0.1909 0.0068 -0.0002 0.0003
203 000334 长城稳固收益债券C 1.0670 1.0870 45.3419 0.0908 0.1972 -0.0112 -0.0002 -0.0005
204 000336 农银研究精选混合 1.4300 1.4300 116.5330 0.9068 0.4512 -0.0343 -0.0028 -0.0010
205 000338 鹏华双债保利债券 1.1249 1.1964 37.7222 0.0381 0.0725 -0.0631 -0.0003 -0.0045
206 000339 长城医疗保健混合 1.4770 1.4770 100.9581 0.7519 0.5507 0.1360 0.0011 0.0035
207 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1710 1.2360 36.5346 0.0283 0.0454 0.1008 0.0002 0.0092
208 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0290 1.2020 23.0924 -0.0026 0.0024 0.1505 0.0002 -0.0601
209 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0250 1.1890 22.8649 0.0100 0.0368 0.0965 0.0001 0.0097
210 000354 长盛城镇化主题混合 1.3180 1.9660 106.2595 0.8276 0.5436 0.1250 0.0010 0.0033
211 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0860 1.2380 49.4921 0.0568 0.0544 -0.1312 -0.0007 -0.0109
212 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0760 1.2240 49.8261 0.0621 0.0632 -0.1450 -0.0008 -0.0112
213 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1250 1.2520 47.1827 0.0941 0.1807 0.0023 -0.0002 0.0001
214 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1090 1.2350 46.8291 0.0936 0.1844 -0.0120 -0.0002 -0.0005
215 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1970 2.1950 85.2428 0.5877 0.6619 0.3829 0.0041 0.0091
216 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2260 2.2200 86.8593 0.6129 0.6677 0.3990 0.0045 0.0094
217 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.2940 1.2940 78.4407 0.2624 0.1840 0.0619 0.0002 0.0028
218 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3802 1.3802 101.6918 0.9827 0.9137 0.1368 0.0006 0.0028
219 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2050 1.2050 99.3931 0.7956 0.6563 0.0703 -0.0003 0.0017
220 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1910 1.1910 99.1640 0.7916 0.6557 0.0676 -0.0004 0.0016
221 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0270 1.4210 67.0236 0.3047 0.4654 0.0380 -0.0003 0.0011
222 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0260 1.4120 66.7486 0.2994 0.4569 0.0275 -0.0004 0.0008
223 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4110 1.4110 43.5805 0.1078 0.3258 0.0698 -- 0.0024
224 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3930 1.3930 43.5027 0.1059 0.3170 0.0520 -- 0.0018
225 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0080 1.1290 15.9592 0.0049 0.0373 0.5276 0.0002 0.0528
226 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9760 1.2760 41.4145 0.0463 0.0738 -0.0477 -0.0003 -0.0034
227 000390 华商优势行业混合 1.0810 2.0310 81.9472 0.4783 0.5132 -0.0062 -0.0011 -0.0002
228 000394 融通通源短融债券A 1.0640 1.1480 27.0888 0.0146 0.0399 -0.0593 -0.0001 -0.0057
229 000395 汇添富安心中国债券A 1.1430 1.1430 35.9556 0.0128 0.0099 -0.1217 -0.0003 -0.0237
230 000396 汇添富安心中国债券C 1.1370 1.1370 35.8602 0.0085 0.0045 -0.1433 -0.0004 -0.0415
231 000398 华富灵活配置混合 1.0480 1.2730 38.4305 0.0478 0.1060 -0.0803 -0.0003 -0.0048
232 000402 工银纯债债券A 1.2320 1.2320 48.4726 0.0400 0.0293 -0.0651 -0.0004 -0.0074
233 000403 工银纯债债券B 1.2170 1.2170 48.1330 0.0369 0.0257 -0.0878 -0.0005 -0.0106
234 000404 易方达新兴成长混合 1.9810 1.9810 141.4035 1.2117 0.3716 -0.0741 -0.0054 -0.0024
235 000405 信诚月月定期支付债券 1.2880 1.2880 55.6781 0.2134 0.4796 -0.0301 -0.0006 -0.0008
236 000406 汇添富双利增强债券A 1.2780 1.2780 41.9345 0.0983 0.3163 0.1672 0.0004 0.0058
237 000407 汇添富双利增强债券C 1.2870 1.2870 41.9843 0.0963 0.3022 0.1462 0.0003 0.0051
238 000408 民生加银城镇化混合 1.3210 2.2160 102.4474 0.7528 0.5206 0.0903 0.0002 0.0024
239 000409 鹏华环保产业股票 1.5710 1.5710 109.4315 0.9789 0.6761 0.1055 0.0004 0.0025
240 000410 益民服务领先混合 2.5790 2.5790 112.7617 0.8034 0.4039 0.0814 0.0003 0.0025
241 000411 景顺长城优质成长股票 1.0570 1.4070 120.4004 1.0495 0.5303 -0.0208 -0.0028 -0.0006
242 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1720 1.1720 21.0659 0.0046 0.0108 -0.1599 -0.0001 -0.0298
243 000417 国联安新精选混合 1.1140 1.3010 36.8617 0.0745 0.3039 -0.0196 -0.0002 -0.0007
244 000418 景顺长城成长之星股票 1.5280 1.5280 114.4224 0.8763 0.4533 0.1141 0.0010 0.0033
245 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1410 1.1410 31.3600 0.0197 0.0407 0.1812 0.0003 0.0174
246 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1340 1.1340 31.4851 0.0126 0.0163 0.1444 0.0002 0.0219
247 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0780 1.0780 37.9842 0.0061 0.0018 0.0364 0.0001 0.0166
248 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 1.0630 39.0005 0.0070 0.0021 -0.0147 -0.0001 -0.0062
249 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1180 1.1180 116.2573 1.0538 0.6151 0.0023 -0.0022 0.0001
250 000426 大成信用增利一年债券A 1.0540 1.2480 36.9087 0.0168 0.0154 0.0057 -- 0.0009
251 000427 大成信用增利一年债券C 1.0490 1.2330 37.0569 0.0186 0.0185 -0.0297 -0.0001 -0.0042
252 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9648 1.2574 44.6536 0.0418 0.0445 -0.0189 -0.0002 -0.0017
253 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0010 1.1798 8.2768 0.0011 0.0275 3.7902 0.0005 0.4418
254 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9335 1.4213 62.1013 0.0730 0.0363 -0.0424 -0.0005 -0.0043
255 000431 鹏华品牌传承混合 1.0690 1.1510 65.7340 0.2240 0.2718 -0.1223 -0.0015 -0.0045
256 000432 中银优秀企业混合 1.5920 1.5920 113.9804 1.0501 0.6610 0.0775 -0.0003 0.0018
257 000433 安信鑫发优选混合 1.2000 1.2000 117.0791 0.9967 0.5350 0.0014 -0.0021 --
258 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.3960 47.7396 0.1322 0.3405 -0.0408 -0.0005 -0.0014
259 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6810 1.6810 54.1429 0.2153 0.5455 0.1837 0.0006 0.0048
260 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9940 1.1300 49.4651 0.0501 0.0424 -0.1603 -0.0009 -0.0150
261 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9930 1.1210 49.8876 0.0492 0.0396 -0.1698 -0.0009 -0.0165
262 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.4280 1.6430 87.0849 0.5834 0.5988 0.0693 -0.0002 0.0017
263 000457 上投摩根核心成长股票 1.8490 1.8490 106.9032 0.7795 0.4707 0.1907 0.0025 0.0054
264 000458 英大领先回报混合 0.8094 1.4694 91.8468 0.7846 0.8754 0.2221 0.0019 0.0046
265 000462 农银主题轮动混合 1.0290 1.0290 129.0436 1.1039 0.4447 0.0431 -0.0009 0.0013
266 000463 华商双债丰利债券A 1.2860 1.6580 57.7987 0.2520 0.5756 0.1044 0.0001 0.0027
267 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0270 1.1890 29.5949 0.0150 0.0295 0.2127 0.0003 0.0239
268 000466 融通通瑞债券A 1.0330 1.1080 45.7204 0.1203 0.3350 -0.0365 -0.0004 -0.0012
269 000467 信诚惠报债券A 1.0220 1.0220 52.2609 0.1800 0.3478 0.0356 -- 0.0010
270 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 36.7844 0.0133 0.0098 0.0076 -- 0.0015
271 000471 富国城镇发展股票 1.9480 2.4480 123.9151 1.0708 0.4920 0.0306 -0.0014 0.0008
272 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 58.4790 0.2387 0.4930 0.0482 -0.0002 0.0013
273 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 58.1091 0.2390 0.5067 0.0441 -0.0002 0.0012
274 000477 广发主题领先混合 1.6450 1.6450 122.7780 1.0843 0.5235 0.0223 -0.0016 0.0006
275 000478 建信中证500指数增强 2.3766 2.3766 115.1292 1.1422 0.7514 0.1688 0.0019 0.0038
276 000479 信诚惠报债券B 1.0140 1.0140 52.8086 0.1869 0.3596 0.0024 -0.0002 0.0001
277 000480 东方红新动力混合 2.1270 2.2150 91.6125 0.7087 0.7215 0.2647 0.0028 0.0060
278 000481 华商双债丰利债券C 1.2790 1.6310 57.8423 0.2532 0.5793 0.0879 -- 0.0022
279 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0140 1.1220 37.1792 0.0220 0.0255 -0.0712 -0.0002 -0.0086
280 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0120 1.1100 36.9916 0.0230 0.0286 -0.1221 -0.0004 -0.0140
281 000496 长安产业精选混合A 1.0740 1.2340 46.2504 0.1368 0.4141 -0.0180 -0.0004 -0.0005
282 000497 财通纯债债券 1.0330 1.0330 39.9332 0.0388 0.0599 0.1151 0.0003 0.0091
283 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0530 1.1780 30.0867 0.0216 0.0577 0.1501 0.0002 0.0121
284 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0380 1.1630 30.4713 0.0246 0.0712 0.1071 0.0001 0.0078
285 000507 泰达宏利养老混合A 1.0610 1.2510 26.6716 0.0419 0.3509 0.4381 0.0005 0.0143
286 000508 泰达宏利养老混合B 1.0410 1.2310 24.8261 0.0387 0.3996 0.5091 0.0005 0.0156
287 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5050 1.5050 57.0553 0.2015 0.3877 0.1381 0.0004 0.0043
288 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7260 1.7260 46.6664 0.1502 0.4812 0.0971 0.0001 0.0027
289 000513 富国高端制造行业股票 1.4000 1.4000 142.0936 1.2632 0.3961 -0.0187 -0.0034 -0.0006
290 000520 上银新兴价值成长混合 1.3270 1.7320 123.7541 0.8455 0.3084 0.1213 0.0018 0.0042
291 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3550 1.3550 132.0996 1.0909 0.3954 -0.0111 -0.0027 -0.0003
292 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3350 1.7060 109.8580 0.8302 0.4788 0.1687 0.0022 0.0047
293 000524 上投摩根民生需求股票 1.6140 2.0530 131.7267 1.3605 0.6220 0.0147 -0.0024 0.0004
294 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3040 1.3040 46.9360 0.1513 0.4774 0.0060 -0.0003 0.0002
295 000527 南方新优享灵活配置混合 2.0340 2.0340 104.8229 0.7489 0.4700 0.1914 0.0025 0.0054
296 000529 广发竞争优势混合 1.4200 1.4200 113.5566 0.7788 0.3691 0.0446 -0.0005 0.0014
297 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2120 1.2120 56.5647 0.2226 0.4900 0.0094 -0.0004 0.0003
298 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0690 1.0690 105.5503 0.6350 0.3287 -0.1052 -0.0036 -0.0035
299 000532 景顺长城优势企业混合 1.3800 1.3800 134.6220 1.2561 0.4860 -0.0196 -0.0033 -0.0005
300 000534 长盛高端装备混合 1.5560 1.5560 95.2580 0.7490 0.6893 0.0625 -0.0005 0.0015
301 000535 长盛航天海工混合 1.1290 1.6440 99.9264 0.7489 0.5691 0.0776 -0.0001 0.0020
302 000536 前海开源可转债债券 0.7640 1.1340 79.1978 0.4743 0.5786 -0.0541 -0.0017 -0.0014
303 000538 诺安优势行业混合A 1.2930 1.2930 53.0151 0.1625 0.3382 -0.0563 -0.0006 -0.0019
304 000541 华商创新成长混合发起式 1.5510 1.6460 120.2476 0.9937 0.4779 -0.0634 -0.0039 -0.0018
305 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.6560 1.6560 138.8175 1.3529 0.4987 -0.0990 -0.0065 -0.0027
306 000547 建信健康民生混合 2.1100 2.1100 104.5336 0.8313 0.5857 0.1227 0.0008 0.0031
307 000549 华安大国新经济股票 1.6990 1.6990 129.2342 1.1782 0.5035 0.0290 -0.0016 0.0008
308 000550 广发新动力混合 2.1880 2.1880 111.2315 0.9609 0.6103 -0.0105 -0.0023 -0.0003
309 000551 信诚幸福消费混合 1.6960 1.6960 117.5551 1.0337 0.5662 0.0119 -0.0019 0.0003
310 000554 中国梦灵活配置混合 1.4530 1.4530 107.2242 0.9606 0.7064 0.1228 0.0007 0.0028
311 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2480 1.3980 34.4772 0.0707 0.3585 0.0886 0.0001 0.0029
312 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2280 1.3780 34.1230 0.0686 0.3512 0.0399 -0.0001 0.0013
313 000561 南方启元债券A 1.0760 1.1080 43.8346 0.0453 0.0562 -0.0680 -0.0003 -0.0056
314 000562 南方启元债券C 1.0640 1.0960 44.3904 0.0405 0.0428 -0.0903 -0.0004 -0.0084
315 000563 南方通利债券A 1.0280 1.2380 37.7519 0.0354 0.0625 -0.0096 -0.0001 -0.0007
316 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2380 36.7550 0.0340 0.0641 -0.0323 -0.0002 -0.0025
317 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9340 1.9340 123.0828 0.9773 0.4211 0.0692 -- 0.0021
318 000567 广发聚祥灵活混合 1.6370 1.6370 110.9553 0.8619 0.4959 -0.0180 -0.0022 -0.0005
319 000571 中邮双动力混合 1.5820 1.5820 49.2613 0.1447 0.3599 -0.0435 -0.0005 -0.0014
320 000572 中银多策略混合 1.2950 1.3550 40.4936 0.0636 0.1524 0.1304 0.0003 0.0065
321 000573 天弘通利混合 1.1440 1.2130 37.8568 0.0563 0.1560 0.2487 0.0006 0.0122
322 000574 宝盈新价值混合 1.3460 2.0340 130.3930 1.1463 0.4599 0.0044 -0.0023 0.0001
323 000577 安信价值精选股票 2.2720 2.2720 101.6308 0.9124 0.7896 0.2720 0.0035 0.0059
324 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9270 1.0070 53.6989 0.1547 0.2914 0.0240 -0.0002 0.0009
325 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9170 0.9970 53.6015 0.1581 0.3065 0.0130 -0.0003 0.0005
326 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7500 1.7500 94.0716 0.6797 0.5969 0.0915 0.0001 0.0023
327 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0710 1.0710 24.7067 0.0119 0.0384 -0.0408 -0.0001 -0.0040
328 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6910 1.6910 136.3052 1.3029 0.4976 0.0606 -0.0006 0.0017
329 000587 大成灵活配置混合 1.6320 2.0320 102.4006 0.8056 0.5973 0.0861 -- 0.0022
330 000589 光大保德信银发商机混合 1.4400 1.6900 116.6923 1.1928 0.7763 0.0712 -0.0007 0.0016
331 000590 华安新活力混合 1.2960 1.2960 29.4288 0.0474 0.3031 0.2250 0.0003 0.0079
332 000591 中银健康生活混合 1.4730 1.4730 105.3291 0.8170 0.5487 0.0188 -0.0013 0.0005
333 000592 建信改革红利股票 1.8980 1.8980 115.3035 1.0937 0.6847 0.0560 -0.0009 0.0013
334 000594 大摩进取优选股票 1.6040 1.6040 115.8267 1.0619 0.6339 0.0123 -0.0019 0.0003
335 000595 嘉实泰和混合 1.8770 5.8830 89.6263 0.5388 0.4553 0.0323 -0.0006 0.0009
336 000596 前海开源中证军工指数A 1.6790 1.6790 126.6036 1.2698 0.6350 0.0103 -0.0024 0.0003
337 000597 中海积极收益混合 1.1690 1.1690 38.1556 0.0690 0.2271 0.1433 0.0003 0.0058
338 000598 长盛生态环境混合 1.4290 1.4290 89.1043 0.5306 0.4518 0.0155 -0.0009 0.0004
339 000601 华宝兴业创新混合 0.8530 1.1930 109.3049 0.9400 0.6263 -0.0264 -0.0026 -0.0006
340 000603 易方达创新驱动混合 0.9090 0.9090 136.2618 1.1932 0.4179 -0.0399 -0.0039 -0.0012
341 000609 华商新量化混合 1.7000 1.7000 110.1570 0.9330 0.5981 0.0573 -0.0006 0.0014
342 000612 华宝生态中国混合 1.8210 2.0210 124.5261 1.0520 0.4657 0.0329 -0.0012 0.0009
343 000613 国寿安保沪深300指数 1.0504 1.5704 99.8181 0.9653 0.9497 0.1439 0.0007 0.0029
344 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3680 1.3680 55.0916 0.2223 0.5426 -0.0342 -0.0007 -0.0009
345 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3520 1.3520 54.8660 0.2222 0.5515 -0.0495 -0.0008 -0.0013
346 000619 东方红产业升级混合 2.3100 2.3100 97.7028 0.7810 0.6773 0.2178 0.0023 0.0051
347 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 28.2320 0.0253 0.1022 0.2216 0.0003 0.0134
348 000623 华富恒财分级债券A 1.0060 1.1340 16.6232 -0.0056 0.0415 0.6348 0.0003 -0.0603
349 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 30.0375 0.0306 0.1163 0.1838 0.0003 0.0104
350 000628 大成高新技术产业股票 1.2450 1.2450 108.9233 0.8116 0.4734 0.1847 0.0025 0.0052
351 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0320 1.2120 50.7574 0.0737 0.0828 0.0038 -0.0001 0.0003
352 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0280 1.1980 50.5745 0.0606 0.0568 -0.0228 -0.0002 -0.0019
353 000631 中银聚利分级债券 1.0030 1.1710 39.5340 0.0315 0.0410 0.0414 0.0001 0.0040
354 000632 中银聚利分级债券A 1.0060 1.1190 15.0188 0.0044 0.0377 1.0036 0.0004 0.0999
355 000633 中银聚利分级债券B 0.9970 1.3860 68.6620 0.0949 0.0410 -0.0873 -0.0010 -0.0083
356 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0620 1.5010 118.0452 1.0187 0.5407 0.0613 -0.0005 0.0016
357 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2360 1.4560 36.1466 0.0643 0.2453 0.0126 -0.0001 0.0005
358 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2990 1.2990 122.0204 1.0756 0.5280 0.0196 -0.0017 0.0005
359 000649 长城久鑫保本混合 1.0120 1.2390 38.3441 0.0743 0.2582 -0.0593 -0.0003 -0.0023
360 000652 博时裕隆混合 1.9780 1.7150 108.2372 0.9407 0.6524 0.1541 0.0015 0.0037
361 000654 华商新锐产业混合 1.4170 1.4370 127.9797 1.1112 0.4657 0.0161 -0.0018 0.0005
362 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 37.8986 0.0240 0.0281 0.1240 0.0003 0.0143
363 000656 前海开源沪深300指数 1.1320 1.3820 97.1544 0.7870 0.7035 0.0943 -- 0.0022
364 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4880 1.7360 100.8298 0.8170 0.6534 -0.0080 -0.0019 -0.0002
365 000664 国联安通盈混合A 1.2020 1.2550 41.4354 0.1192 0.4875 0.2036 0.0004 0.0056
366 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0850 1.0850 33.4991 0.0498 0.1995 -0.2740 -0.0007 -0.0119
367 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 37.5056 0.0199 0.0202 0.1358 0.0003 0.0185
368 000669 国寿安保尊享债券C 1.2780 1.2780 37.5939 0.0273 0.0376 0.1072 0.0002 0.0107
369 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0540 1.0540 32.7128 0.0562 0.2790 -0.3538 -0.0008 -0.0130
370 000674 中海惠祥分级债券 0.9760 1.0850 43.2233 0.0424 0.0520 -0.0261 -0.0002 -0.0022
371 000675 中海惠祥分级债券A 1.0170 1.1090 15.9502 0.0010 0.0017 0.8800 0.0004 0.4154
372 000676 中海惠祥分级债券B 0.8820 1.0860 78.1492 0.1487 0.0600 -0.1205 -0.0017 -0.0095
373 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1870 1.1870 59.4470 0.2353 0.4487 0.0002 -0.0005 --
374 000684 长盛养老健康混合 1.2520 1.2520 89.2381 0.5254 0.4405 -0.0124 -0.0013 -0.0004
375 000688 景顺长城研究精选股票 1.2520 1.2720 121.8001 1.1239 0.5807 0.0250 -0.0017 0.0006
376 000689 前海开源新经济混合 1.1110 1.1110 108.8865 0.8695 0.5442 -0.0751 -0.0035 -0.0020
377 000690 前海开源大海洋混合 1.1460 1.1460 107.4335 0.9281 0.6543 -0.0489 -0.0030 -0.0012
378 000692 汇添富双利债券C 1.3310 1.3310 60.3463 0.2595 0.5139 -0.0356 -0.0008 -0.0010
379 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 36.8872 0.0299 0.0488 0.0398 -- 0.0035
380 000695 大成景益平稳收益混合 1.4100 1.4100 74.4888 0.2719 0.2431 -0.0139 -0.0007 -0.0005
381 000696 汇添富环保行业股票 1.4250 1.4250 111.9044 0.9700 0.6071 0.0931 0.0002 0.0023
382 000697 汇添富移动互联股票 1.4000 1.4000 135.7316 1.3433 0.5379 -0.0859 -0.0059 -0.0023
383 000698 宝盈科技30混合 1.4190 1.4190 129.9188 1.1223 0.4474 -0.0220 -0.0031 -0.0006
384 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2510 1.2510 121.5820 0.9354 0.4052 0.0053 -0.0018 0.0002
385 000708 华安安享混合 1.0900 1.0900 21.3380 0.0224 0.2451 0.1487 0.0001 0.0058
386 000711 嘉实医疗保健股票 1.2900 1.2900 106.5790 0.8017 0.5040 0.0424 -0.0008 0.0012
387 000714 诺安稳健回报混合A 1.3470 1.3470 30.8722 0.0713 0.5669 0.0607 -- 0.0016
388 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1640 1.1640 92.7570 0.7295 0.7273 0.0774 -0.0003 0.0018
389 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 54.6975 0.0611 0.0422 -0.0045 -0.0002 -0.0004
390 000723 建信稳定添利债券C 1.0650 1.2680 47.7139 0.1273 0.3161 -0.0595 -0.0005 -0.0020
391 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1170 1.1170 120.2278 1.0648 0.5491 -0.0302 -0.0031 -0.0008
392 000729 建信中小盘先锋股票 1.3920 1.3920 107.3102 0.9035 0.6229 -0.0359 -0.0027 -0.0009
393 000736 诺安聚利债券A 1.0670 1.1310 34.4594 0.0205 0.0302 0.0532 0.0001 0.0059
394 000737 诺安聚利债券C 1.0610 1.1190 34.6306 0.0130 0.0119 0.0231 -- 0.0041
395 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0990 1.0990 126.3742 1.0448 0.4331 -0.1481 -0.0068 -0.0044
396 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6950 1.9800 103.6868 0.6523 0.3725 0.1701 0.0021 0.0054
397 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1950 1.2550 107.5203 0.6071 0.2791 -0.0129 -0.0016 -0.0005
398 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0640 1.2340 33.0909 0.0359 0.1085 0.0054 -0.0001 0.0003
399 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0610 1.2290 32.9555 0.0438 0.1644 -0.0123 -0.0001 -0.0006
400 000746 招商行业精选股票 1.3160 1.3160 103.4184 0.8355 0.6175 -0.0085 -0.0019 -0.0002
401 000747 广发逆向策略混合 1.5570 1.5570 85.8619 0.1964 0.0718 0.1343 0.0015 0.0097
402 000749 国金鑫安保本 1.0030 1.0850 21.4290 0.0203 0.1986 0.0758 -- 0.0033
403 000751 嘉实新兴产业股票 1.5520 1.5520 99.6105 0.7550 0.5859 0.1152 0.0006 0.0029
404 000752 博时优势收益信用债债券 0.9990 1.1480 40.3661 0.0330 0.0416 -0.0036 -0.0001 -0.0003
405 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0170 1.1970 15.4588 0.0010 0.0018 0.8676 0.0004 0.3964
406 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0181 1.1981 27.4116 0.0093 0.0155 0.3355 0.0005 0.0521
407 000755 富安达新兴成长混合 1.0656 1.0656 133.7956 1.0517 0.3493 -0.1754 -0.0083 -0.0057
408 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3590 1.3590 108.2722 0.9886 0.7196 0.1176 0.0006 0.0027
409 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0150 1.2150 128.9720 1.2983 0.6164 -0.0630 -0.0048 -0.0016
410 000761 国富健康优质生活股票 1.1080 1.1080 125.0093 1.2622 0.6601 0.0198 -0.0021 0.0005
411 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4730 1.4730 72.3541 0.2509 0.2324 0.1559 0.0010 0.0063
412 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9790 0.9790 65.2490 0.0696 0.0270 -0.1665 -0.0015 -0.0196
413 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9780 0.9780 63.5487 0.0723 0.0324 -0.1687 -0.0015 -0.0181
414 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0360 1.0360 81.9564 0.3261 0.2385 0.0209 -0.0004 0.0008
415 000768 长城久盈分级债券 0.9950 1.3500 41.8837 0.0369 0.0447 0.1775 0.0005 0.0162
416 000769 长城久盈分级债券A 1.0090 1.0970 15.7523 0.0006 0.0006 0.7020 0.0003 0.5536
417 000770 长城久盈分级债券B 0.9680 1.3410 48.3490 0.0718 0.0955 -0.0442 -0.0004 -0.0028
418 000772 景顺长城中国回报混合 1.2310 1.2310 39.3676 0.0388 0.0635 -0.0359 -0.0002 -0.0028
419 000774 天弘瑞利分级债券 1.1760 1.1860 45.1929 0.0053 0.0007 0.2443 0.0009 0.1809
420 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.0830 16.0021 0.0004 0.0003 0.4437 0.0002 0.4850
421 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 1.2000 37.5565 0.0279 0.0395 0.1779 0.0004 0.0173
422 000778 鹏华先进制造股票 1.5370 1.5370 118.3505 1.0527 0.5716 0.1139 0.0008 0.0029
423 000780 鹏华医疗保健股票 1.2640 1.2640 116.9894 0.9222 0.4593 0.0356 -0.0010 0.0010
424 000788 前海开源中国成长混合 1.1340 1.2140 106.0900 0.8761 0.6130 0.0105 -0.0016 0.0003
425 000793 工银高端制造股票 1.0160 1.0160 124.1245 1.1049 0.5204 -0.0044 -0.0025 -0.0001
426 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3930 1.3930 137.5132 1.2557 0.4462 -0.0245 -0.0035 -0.0007
427 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2850 1.2850 137.4736 1.2540 0.4455 -0.0277 -0.0037 -0.0008
428 000800 华商未来主题混合 1.1550 1.1550 129.8088 1.1465 0.4684 0.0033 -0.0023 0.0001
429 000801 中金纯债债券A 1.1000 1.1000 33.4550 0.0269 0.0584 -0.0246 -0.0001 -0.0020
430 000802 中金纯债债券C 1.0880 1.0880 33.0178 0.0290 0.0715 -0.0675 -0.0002 -0.0049
431 000803 工银研究精选股票 1.3410 1.3410 112.7677 1.1040 0.7626 0.0448 -0.0012 0.0010
432 000804 中信建投稳利保本 1.0000 1.2400 38.3507 0.0654 0.2002 0.1547 0.0003 0.0067
433 000805 中银新经济混合 1.3650 1.3650 146.2241 1.4344 0.4554 -0.0793 -0.0063 -0.0023
434 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 37.6323 0.0801 0.3235 -0.0022 -0.0002 -0.0001
435 000812 富国收益增强债券C 1.1590 1.2190 37.7241 0.0796 0.3163 -0.0372 -0.0003 -0.0013
436 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9460 0.9460 99.8253 0.6505 0.4311 -0.0960 -0.0032 -0.0028
437 000823 银华高端制造业混合 0.7790 0.7790 101.1832 0.6750 0.4398 -0.0724 -0.0029 -0.0021
438 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1620 1.9210 94.5140 0.6989 0.6195 0.2275 0.0024 0.0056
439 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1470 1.8790 94.2454 0.6934 0.6166 0.2169 0.0022 0.0053
440 000826 广发百发100指数A 0.9800 1.3400 126.9213 1.2298 0.5897 0.0425 -0.0013 0.0011
441 000827 广发百发100指数E 0.9780 1.3380 126.9287 1.2297 0.5894 0.0426 -0.0013 0.0011
442 000828 泰达转型机遇股票 0.8660 1.0860 116.8633 1.0834 0.6367 0.0428 -0.0012 0.0010
443 000831 工银医疗保健股票 1.2910 1.2910 105.8699 0.8010 0.5167 0.0270 -0.0011 0.0007
444 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3670 1.3670 100.7768 0.8634 0.7313 0.1743 0.0016 0.0039
445 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 43.0067 0.0531 0.0833 -0.0408 -0.0003 -0.0027
446 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9960 1.0730 43.4902 0.0422 0.0504 -0.0560 -0.0003 -0.0048
447 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0910 1.0910 38.0922 0.0871 0.3647 -0.1149 -0.0005 -0.0037
448 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 37.9908 0.0856 0.3556 -0.1548 -0.0006 -0.0050
449 000844 南方绝对收益混合 1.1350 1.1650 29.7396 0.0317 0.1298 -0.1484 -0.0003 -0.0080
450 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3060 1.6800 79.7508 0.5276 0.6962 0.1936 0.0013 0.0045
451 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2070 1.7970 101.7106 0.9437 0.8419 0.2320 0.0026 0.0049
452 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2102 1.8002 101.7262 0.9437 0.8415 0.2276 0.0025 0.0048
453 000854 鹏华养老产业股票 1.2670 1.2670 114.5726 1.0875 0.6944 0.0461 -0.0011 0.0011
454 000859 融通通瑞债券C 1.0100 1.0100 46.9829 0.1242 0.3201 -0.0979 -0.0007 -0.0033
455 000865 大成景利混合 1.2550 1.2550 83.1240 0.1723 0.0629 0.1781 0.0020 0.0137
456 000866 华宝兴业制造股票 1.3420 1.3420 125.0289 1.1188 0.5183 0.1065 0.0008 0.0029
457 000867 华宝品质生活股票 0.8490 0.8990 105.3718 0.8632 0.6116 0.0083 -0.0016 0.0002
458 000870 嘉实新收益混合 1.5480 1.5480 104.2774 0.7024 0.4222 0.0189 -0.0011 0.0006
459 000875 建信稳定得利债券A 1.1440 1.1440 44.0839 0.1360 0.4957 0.0787 -- 0.0022
460 000876 建信稳定得利债券C 1.1340 1.1340 44.0201 0.1325 0.4727 0.0611 -0.0001 0.0017
461 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4894 1.4894 103.5306 1.0283 0.9313 0.2410 0.0028 0.0048
462 000878 中海医药混合A 1.1020 1.1020 97.6061 0.6987 0.5442 0.0163 -0.0012 0.0004
463 000879 中海医药混合C 1.0770 1.0770 97.9288 0.7019 0.5420 0.0066 -0.0014 0.0002
464 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3130 1.3130 110.0931 0.9751 0.6549 0.0216 -0.0016 0.0005
465 000884 民生加银优选股票 1.0620 1.0620 120.4013 1.2195 0.7160 0.0361 -0.0016 0.0008
466 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.7430 0.9430 137.4778 1.2364 0.4330 -0.1673 -0.0087 -0.0049
467 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9980 1.1650 39.4975 0.1065 0.4712 -0.0508 -0.0004 -0.0014
468 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 36.7324 0.0545 0.1650 0.0392 -- 0.0019
469 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0000 1.0450 36.2920 0.0497 0.1442 0.0020 -0.0001 0.0001
470 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0980 1.0980 29.1122 0.0348 0.1708 0.3055 0.0004 0.0143
471 000893 工银创新动力股票 0.7830 0.7830 133.3032 1.3465 0.5809 -0.1264 -0.0072 -0.0032
472 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9140 0.9740 52.7895 0.1500 0.2932 0.0013 -0.0003 --
473 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9060 0.9660 52.6253 0.1428 0.2689 -0.0147 -0.0004 -0.0005
474 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 31.5434 0.0250 0.0641 0.0865 0.0001 0.0066
475 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 31.7406 0.0159 0.0253 0.0402 -- 0.0049
476 000910 鑫元合丰纯债C 1.0070 1.1070 0.0000 -- -- -- -- --
477 000911 鑫元合丰纯债A 1.0070 1.1940 0.0000 -- -- -- -- --
478 000913 农银医疗保健股票 1.0386 1.0386 120.1378 1.0195 0.5048 0.0136 -0.0018 0.0004
479 000914 中加纯债债券 1.0082 1.2002 16.4531 -0.0002 -- 1.1747 0.0006 -3.3378
480 000916 前海开源股息率100强股票 1.1760 1.3760 99.1800 0.9066 0.8596 0.1831 0.0015 0.0038
481 000924 宝盈先进制造混合 1.1540 1.1540 117.0021 0.9748 0.5130 -0.0287 -0.0028 -0.0008
482 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0520 1.0520 135.8076 1.2614 0.4732 -0.0504 -0.0045 -0.0014
483 000926 中信建投睿信混合 1.0590 1.0590 87.0786 0.6022 0.6382 0.0213 -0.0010 0.0005
484 000928 中融国企改革混合 0.9390 0.9390 117.8859 0.5858 0.1798 -0.0713 -0.0031 -0.0033
485 000929 博时黄金ETFD 2.7791 1.2375 90.8740 -0.1060 0.0167 0.0841 0.0016 -0.0126
486 000930 博时黄金ETFI 2.7537 1.1488 90.8355 -0.1074 0.0172 0.0774 0.0015 -0.0114
487 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1000 1.1000 35.5299 0.0309 0.0607 0.0231 -- 0.0018
488 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1510 1.1510 60.9976 0.2834 0.5871 -0.0272 -0.0008 -0.0007
489 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1250 1.1250 60.4269 0.2768 0.5816 -0.0451 -0.0009 -0.0011
490 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7190 0.8690 108.9848 0.7819 0.4385 -0.1432 -0.0049 -0.0042
491 000936 博时产业新动力混合 1.2700 1.2700 106.3059 0.7674 0.4666 0.1250 0.0011 0.0035
492 000937 华商稳固添利债券A 1.0670 1.0670 27.8591 0.0042 0.0029 -0.1678 -0.0003 -0.0602
493 000938 华商稳固添利债券C 1.0560 1.0560 27.7671 0.0070 0.0084 -0.2564 -0.0004 -0.0542
494 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7960 1.0060 99.7017 0.7129 0.5204 -0.0201 -0.0019 -0.0005
495 000940 富国中小盘精选混合 1.1130 1.1130 114.6930 0.8505 0.4230 -0.0576 -0.0033 -0.0017
496 000942 广发信息技术联接A 1.0310 1.0310 124.5386 1.1631 0.5690 -0.0508 -0.0040 -0.0013
497 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0020 1.0020 47.3323 0.0496 0.0495 -0.0694 -0.0004 -0.0060
498 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9960 0.9960 47.8814 0.0478 0.0440 -0.0900 -0.0005 -0.0083
499 000945 华夏医疗健康混合A 1.3640 1.3640 103.2052 0.7845 0.5489 0.0949 0.0003 0.0025
500 000946 华夏医疗健康混合C 1.3500 1.3500 102.9799 0.7810 0.5488 0.0914 0.0002 0.0024
501 000947 德邦纯债债券A 1.0411 1.0411 42.7114 0.0974 0.2882 -0.0205 -0.0003 -0.0007
502 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.0725 1.0725 101.4266 0.5308 0.2702 0.2651 0.0041 0.0099
503 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7887 0.7887 114.3590 1.1816 0.8260 0.1253 0.0007 0.0027
504 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0770 1.0770 55.7732 0.1537 0.2470 -0.1001 -0.0009 -0.0039
505 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0370 1.0370 55.5147 0.1482 0.2340 -0.1096 -0.0010 -0.0044
506 000955 南方产业活力股票 1.2130 1.2130 127.9024 1.1308 0.4835 -0.0052 -0.0026 -0.0001
507 000958 东吴鼎元债券A 1.0240 1.0240 39.1923 0.0598 0.0989 0.1097 0.0001 0.0054
508 000959 东吴鼎元债券C 1.0280 1.0280 40.4348 0.0617 0.0931 0.1430 0.0003 0.0073
509 000960 招商医药健康产业股票 1.0050 1.0050 126.0582 1.0284 0.4238 0.0069 -0.0020 0.0002
510 000961 天弘沪深300指数 1.0144 1.0144 100.1772 0.9699 0.9452 0.1222 0.0003 0.0024
511 000962 天弘中证500指数 1.0437 1.0437 109.9250 1.0569 0.7740 0.0533 -0.0010 0.0012
512 000963 兴业多策略混合 1.3310 1.3310 100.9427 0.8517 0.7069 0.1348 0.0008 0.0031
513 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8440 0.8440 135.8755 1.2249 0.4454 -0.0271 -0.0035 -0.0008
514 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8970 0.8970 135.8235 1.2386 0.4561 -0.0566 -0.0046 -0.0016
515 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1170 1.1170 121.9090 0.9546 0.4175 0.0553 -0.0004 0.0017
516 000968 广发养老指数A 0.9890 0.9890 109.8361 1.0388 0.7502 0.0435 -0.0012 0.0010
517 000969 前海开源大安全混合 1.1640 1.1640 116.4334 1.1042 0.6712 0.0742 -0.0004 0.0018
518 000971 诺安新经济股票 1.0090 1.0090 136.5262 1.4361 0.6006 0.0093 -0.0027 0.0002
519 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0060 1.0060 94.8689 0.7256 0.6577 0.1162 0.0005 0.0028
520 000973 新华增盈回报债券 1.1270 1.1270 43.4902 0.1558 0.6866 0.1482 0.0002 0.0035
521 000974 安信消费医药股票 1.2080 1.2080 98.4539 0.8538 0.7851 0.2789 0.0034 0.0061
522 000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9950 0.9950 99.9253 0.9795 0.9738 0.1348 0.0005 0.0026
523 000976 长城新兴产业混合 1.1530 1.1530 52.2437 0.1303 0.2305 -0.0227 -0.0004 -0.0009
524 000977 长城环保主题混合 0.9700 0.9700 99.5895 0.7857 0.6349 0.0815 -0.0001 0.0020
525 000978 景顺长城量化精选股票 1.4150 1.4150 113.1689 1.1185 0.7717 0.1536 0.0014 0.0034
526 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9670 0.9670 100.3204 0.7682 0.5892 0.1962 0.0022 0.0049
527 000984 民生加银新收益债券A 0.9580 0.9580 58.9231 0.2611 0.5724 -0.0735 -0.0010 -0.0019
528 000985 嘉实逆向策略股票 1.1380 1.1380 109.4151 1.0911 0.8405 0.1304 0.0007 0.0028
529 000986 太平灵活配置混合 0.6760 0.6760 84.2939 0.4257 0.3632 -0.1406 -0.0028 -0.0045
530 000987 民生加银新收益债券C 0.9560 0.9560 59.2106 0.2652 0.5791 -0.0758 -0.0011 -0.0019
531 000991 工银战略转型股票 1.0310 1.0310 104.9336 0.9463 0.7473 0.2155 0.0026 0.0048
532 000993 华宝稳健回报混合 0.9370 0.9370 116.7855 1.1111 0.6716 0.0223 -0.0018 0.0005
533 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9890 0.9890 94.0083 0.6842 0.6065 0.0451 -0.0007 0.0011
534 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9660 0.9660 94.0037 0.6836 0.6055 0.0362 -0.0008 0.0009
535 000996 中银新动力股票 0.8380 0.8380 139.5473 1.3574 0.4916 -0.0632 -0.0052 -0.0017
536 000997 南方双元债券A 1.0380 1.0640 48.6575 0.0641 0.0741 -0.0361 -0.0003 -0.0026
537 000998 南方双元债券C 1.0350 1.0610 47.8663 0.0650 0.0815 -0.0460 -0.0003 -0.0031
538 001000 中欧明睿新起点混合 0.9740 0.9740 140.8529 1.3396 0.4613 -0.0190 -0.0036 -0.0005
539 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.8570 42.7528 0.0545 0.0901 -0.0863 -0.0004 -0.0056
540 001003 华夏债券C 1.0590 1.8140 42.9102 0.0548 0.0897 -0.1013 -0.0005 -0.0065
541 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8450 0.8450 99.0843 0.7433 0.5801 0.0494 -0.0006 0.0013
542 001005 中海合鑫混合 0.5970 0.5970 110.0050 0.8129 0.4566 -0.1300 -0.0047 -0.0037
543 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0810 1.1310 39.1131 0.0986 0.4201 0.1237 0.0002 0.0037
544 001008 工银国企改革股票 0.9280 0.9280 111.7031 1.1108 0.8020 0.0539 -0.0011 0.0012
545 001009 上投摩根安全战略股票 0.9050 0.9050 112.1207 0.9021 0.5211 -0.0093 -0.0021 -0.0003
546 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 44.6818 0.1267 0.4076 -0.0434 -0.0004 -0.0013
547 001013 华夏希望债券C 1.1280 1.5680 44.8252 0.1279 0.4101 -0.0607 -0.0005 -0.0018
548 001014 中融融安混合 1.0115 1.0115 41.4710 0.0616 0.1299 -0.1107 -0.0005 -0.0059
549 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2380 1.2380 102.3619 1.0222 0.9630 0.1829 0.0015 0.0036
550 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2250 1.2250 102.1464 1.0179 0.9631 0.1798 0.0015 0.0035
551 001017 泰达改革动力混合A 1.2049 1.4349 116.0391 1.0220 0.5829 0.1617 0.0020 0.0041
552 001018 易方达新经济混合 1.2680 1.2680 117.7271 0.7955 0.3333 0.0567 -0.0002 0.0019
553 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1300 1.2350 46.8576 0.0436 0.0398 -0.0827 -0.0004 -0.0080
554 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1050 1.2100 46.7891 0.0430 0.0390 -0.0959 -0.0005 -0.0094
555 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7970 0.7970 102.3439 0.8613 0.6842 -0.0082 -0.0020 -0.0002
556 001028 华安物联网主题股票 0.7500 0.7500 126.9514 1.1578 0.5222 -0.0078 -0.0027 -0.0002
557 001029 国投瑞银新动力混合 1.0250 1.1250 28.9595 0.0559 0.4503 0.2523 0.0003 0.0073
558 001030 天弘云端生活优选混合 0.7692 0.7692 96.9627 0.6018 0.4145 0.0793 0.0002 0.0024
559 001031 华夏安康优选债券A 1.1670 1.3270 46.0371 0.1535 0.5306 -0.0520 -0.0005 -0.0014
560 001033 华夏安康优选债券C 1.1500 1.3100 46.4309 0.1564 0.5323 -0.0667 -0.0006 -0.0018
561 001036 嘉实企业变革股票 0.9090 0.9090 117.4852 1.1286 0.6765 0.0097 -0.0021 0.0002
562 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8940 0.8940 124.0169 1.1559 0.5715 0.0525 -0.0009 0.0013
563 001039 嘉实先进制造股票 0.8160 0.8160 108.3734 0.9824 0.7080 0.0886 -0.0001 0.0020
564 001040 新华策略精选股票 1.0060 1.0060 109.1462 1.0262 0.7508 0.1171 0.0005 0.0026
565 001042 华夏领先股票 0.7440 0.7440 121.2895 1.1564 0.6252 -0.0040 -0.0026 -0.0001
566 001043 工银美丽城镇股票 0.9220 0.9220 112.9888 1.0740 0.7161 0.0821 -0.0003 0.0019
567 001044 嘉实新消费股票 0.9990 0.9990 96.7591 0.7225 0.6027 0.1072 0.0004 0.0027
568 001045 华夏可转债增强债券A 0.9900 0.9900 0.0000 -- -- -- -- --
569 001047 光大保德信国企改革股票 1.0060 1.0060 107.7926 1.0736 0.8638 0.2021 0.0022 0.0042
570 001048 富国新兴产业股票 1.0650 1.0650 111.7938 0.6649 0.2864 -0.0216 -0.0019 -0.0008
571 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1680 1.1680 111.6124 1.0988 0.7872 0.1319 0.0008 0.0029
572 001051 华夏上证50ETF联接 0.7940 0.7940 100.2020 0.8687 0.7575 0.1741 0.0015 0.0039
573 001052 华夏中证500ETF联接 0.6810 0.6810 108.6276 1.0430 0.7906 0.0424 -0.0012 0.0009
574 001053 南方创新经济混合 1.0100 1.0100 104.8855 0.7345 0.4511 0.1223 0.0010 0.0035
575 001054 工银新金融股票 0.9500 0.9500 107.6273 0.8842 0.5896 0.0974 0.0003 0.0025
576 001055 博时产业债纯债债券A 1.0790 1.0790 33.4657 0.0249 0.0501 0.0375 -- 0.0032
577 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 109.7382 0.9674 0.6530 0.1350 0.0011 0.0032
578 001059 中金绝对收益混合 1.0250 1.0250 37.1637 0.0482 0.1234 -0.2927 -0.0009 -0.0161
579 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0420 1.0420 117.4299 1.1214 0.6691 0.0451 -0.0012 0.0011
580 001064 广发环保指数A 0.7719 0.7719 112.9865 1.0445 0.6773 0.0656 -0.0006 0.0015
581 001067 鹏华弘盛混合A 1.1169 1.1169 38.8114 0.1091 0.5306 0.0969 0.0001 0.0026
582 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9320 0.9320 65.1711 0.3654 0.7488 0.1361 0.0003 0.0030
583 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0790 1.0790 123.8325 0.9149 0.3602 -0.0634 -0.0038 -0.0020
584 001070 建信信息产业股票 1.1400 1.1400 112.7335 1.0273 0.6611 0.0452 -0.0011 0.0011
585 001071 华安媒体互联网混合 1.0160 1.0160 129.5516 1.0932 0.4292 0.0308 -0.0013 0.0009
586 001072 华安智能装备主题股票 0.9510 0.9510 129.5711 1.1104 0.4426 0.0388 -0.0011 0.0011
587 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0597 1.0597 32.1043 0.0202 0.0388 0.2784 0.0005 0.0273
588 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9697 0.9697 103.5299 1.0285 0.9317 0.2088 0.0021 0.0042
589 001075 宝盈转型动力混合 0.7370 0.7370 122.4210 1.1160 0.5610 0.0242 -0.0017 0.0006
590 001076 易方达改革红利混合 0.7190 0.7190 120.5871 1.0223 0.5001 -0.0036 -0.0023 -0.0001
591 001086 华富恒利债券A 1.0350 1.0350 46.3096 0.1578 0.5478 0.0676 -0.0001 0.0018
592 001087 华富恒利债券C 1.0300 1.0300 45.6707 0.1558 0.5647 0.0507 -0.0001 0.0013
593 001088 华宝国策导向混合 0.7540 0.7540 115.6198 0.9512 0.5123 -0.0562 -0.0035 -0.0015
594 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6260 0.6260 107.5381 0.9873 0.7375 -0.0049 -0.0022 -0.0001
595 001102 前海开源国家比较优势混合 1.1180 1.1180 103.1919 0.9233 0.7607 0.1126 0.0004 0.0025
596 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0100 1.0100 120.3237 1.0615 0.5439 0.0211 -0.0017 0.0006
597 001104 华安新丝路主题股票 0.9770 0.9770 104.1348 0.9968 0.8550 0.2161 0.0024 0.0045
598 001105 信达澳银转型创新股票 0.6600 0.6600 120.3956 1.0792 0.5609 0.0536 -0.0008 0.0014
599 001106 华商健康生活混合 0.8110 0.8610 113.4718 0.9126 0.5083 0.0195 -0.0014 0.0005
600 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3800 1.3800 37.6294 0.0782 0.3084 0.2268 0.0005 0.0079
601 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 37.9880 0.0770 0.2882 0.1816 0.0003 0.0065
602 001112 东方红中国优势混合 1.1070 1.1070 91.0793 0.6522 0.6255 0.2355 0.0024 0.0058
603 001113 南方大数据100指数A 0.9060 0.9060 118.5100 1.0580 0.5742 0.0806 -0.0001 0.0021
604 001115 广发聚安混合A 1.0000 1.3200 81.7428 0.3034 0.2086 0.1636 0.0015 0.0069
605 001116 广发聚安混合C 0.9980 1.1550 42.5244 0.1157 0.4144 0.0612 -- 0.0018
606 001118 华宝事件驱动混合 0.7410 0.7410 125.9838 1.1181 0.5021 -0.0163 -0.0029 -0.0004
607 001119 国投瑞银新回报混合 1.0650 1.0730 47.6398 0.1045 0.2144 -0.0680 -0.0005 -0.0028
608 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6627 0.6627 110.3506 1.0312 0.7256 0.0025 -0.0021 0.0001
609 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6494 0.6494 110.2966 1.0298 0.7251 -0.0044 -0.0023 -0.0001
610 001122 鹏华弘利混合A 1.0863 1.0863 34.4196 0.0612 0.2701 0.0706 -- 0.0026
611 001123 鹏华弘利混合C 1.0766 1.0766 34.4992 0.0574 0.2356 0.0419 -- 0.0017
612 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 35.2743 0.0342 0.0764 -0.1320 -0.0004 -0.0092
613 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6470 0.6470 133.7280 1.2197 0.4707 -0.0090 -0.0029 -0.0003
614 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6990 0.6990 118.9404 1.0134 0.5192 0.0132 -0.0018 0.0004
615 001127 中银宏观策略混合 0.6570 0.6570 97.2382 0.7081 0.5675 -0.0202 -0.0019 -0.0005
616 001128 宝盈新兴产业混合 0.6350 0.6350 121.2866 0.8962 0.3756 -0.0107 -0.0022 -0.0003
617 001133 广发可选消费联接A 0.8300 0.8300 108.5336 1.0344 0.7802 0.0631 -0.0008 0.0014
618 001135 益民品质升级混合 0.5930 0.5930 123.0875 0.9472 0.3955 -0.0110 -0.0023 -0.0003
619 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 38.2990 0.0436 0.0895 0.0519 0.0001 0.0034
620 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0650 1.0650 24.5162 0.0347 0.3365 0.1544 0.0001 0.0052
621 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9540 0.9540 97.2467 0.7386 0.6172 0.0927 0.0001 0.0023
622 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0980 1.0980 31.9387 0.0557 0.3018 0.2552 0.0004 0.0090
623 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0770 1.0770 31.7496 0.0558 0.3106 0.1779 0.0002 0.0062
624 001143 华商量化进取混合 0.7130 0.7130 102.1549 0.8329 0.6445 0.0602 -0.0006 0.0014
625 001144 大成互联网思维混合 0.7510 0.7510 119.0710 1.0073 0.5107 0.0235 -0.0015 0.0006
626 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1260 1.1260 57.2912 0.1368 0.1758 0.1750 0.0008 0.0081
627 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0520 1.0520 37.0880 0.0519 0.1442 0.0925 0.0001 0.0047
628 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0140 1.0740 38.0496 0.0487 0.1143 0.1032 0.0002 0.0059
629 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5001 1.5001 101.7425 0.9592 0.8688 0.2191 0.0023 0.0045
630 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5780 0.5780 131.1017 1.1753 0.4731 -0.0739 -0.0049 -0.0021
631 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5130 0.5130 135.7738 1.2329 0.4526 -0.0923 -0.0059 -0.0027
632 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.1040 1.1040 126.4386 1.2061 0.5759 0.0856 0.0001 0.0022
633 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0230 1.0230 30.1262 0.0392 0.1890 -0.0539 -0.0002 -0.0024
634 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9180 0.9180 57.2295 0.1937 0.3540 -0.0359 -0.0006 -0.0012
635 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0260 1.0260 43.6128 0.0789 0.1743 -0.1187 -0.0006 -0.0055
636 001158 工银新材料新能源股票 0.7230 0.7230 122.8996 0.8909 0.3520 -0.0119 -0.0022 -0.0004
637 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0730 1.0730 38.0638 0.0953 0.4378 0.0241 -0.0001 0.0007
638 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9290 0.9290 117.7243 1.2013 0.7602 0.0135 -0.0022 0.0003
639 001163 银华中国梦30股票 0.8890 0.8890 112.7748 0.9884 0.6112 0.0301 -0.0014 0.0007
640 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 40.7899 0.0512 0.0958 0.1654 0.0004 0.0103
641 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0820 1.0820 40.2740 0.0466 0.0837 0.1100 0.0002 0.0074
642 001166 建信环保产业股票 0.7750 0.7750 106.6233 0.9117 0.6507 0.0371 -0.0011 0.0009
643 001167 金鹰科技创新股票 0.6660 0.6660 117.7791 1.0465 0.5759 -0.0034 -0.0023 -0.0001
644 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0880 1.1000 47.6103 0.0372 0.0273 0.1683 0.0007 0.0197
645 001169 国投瑞银新价值混合 1.0240 1.0770 32.6786 0.0612 0.3325 0.1552 0.0002 0.0052
646 001170 泰达宏利复兴混合 0.7700 0.7700 99.0923 0.7812 0.6405 0.0469 -0.0008 0.0011
647 001171 工银养老产业股票 0.6610 0.6610 113.6541 1.0454 0.6627 0.0054 -0.0021 0.0001
648 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.0881 1.0881 30.1812 0.0617 0.4638 0.3121 0.0004 0.0089
649 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1350 1.1350 42.2044 0.0950 0.2876 0.3494 0.0010 0.0126
650 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1200 1.1200 42.7114 0.0979 0.2911 0.2985 0.0008 0.0107
651 001178 前海开源再融资股票 1.1760 1.1760 98.7296 0.7937 0.6708 0.2454 0.0029 0.0058
652 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8631 0.8631 107.2501 0.8941 0.6114 0.0882 0.0001 0.0022
653 001180 广发医药卫生联接A 0.8050 0.8050 105.6282 0.9084 0.6707 0.0478 -0.0009 0.0011
654 001181 南方改革机遇混合 0.9600 0.9600 97.6035 0.8920 0.8871 0.1036 -- 0.0021
655 001182 易方达安心回馈混合 1.1210 1.1210 48.5833 0.1204 0.2633 0.1340 0.0004 0.0051
656 001183 南方利淘混合A 1.0780 1.0780 28.0860 0.0554 0.4995 0.4144 0.0005 0.0113
657 001184 易方达新常态混合 0.5100 0.5100 128.0594 1.1130 0.4660 -0.0725 -0.0046 -0.0021
658 001185 安信动态策略混合A 1.0983 1.0983 29.8231 0.0504 0.3252 0.3442 0.0005 0.0117
659 001186 富国文体健康股票 0.8060 0.8060 117.8608 0.9124 0.4365 0.0534 -0.0005 0.0016
660 001188 鹏华改革红利股票 0.8150 0.8150 109.7819 0.9857 0.6768 0.0803 -0.0002 0.0019
661 001189 广发聚宝混合 1.0480 1.0480 33.9280 0.0613 0.2868 0.1908 0.0003 0.0069
662 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.0707 1.0707 33.2344 0.0548 0.2488 0.1036 0.0001 0.0040
663 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0589 1.0589 33.1986 0.0543 0.2454 0.0733 -- 0.0029
664 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6360 0.6360 118.7626 1.1278 0.6469 -0.0582 -0.0040 -0.0014
665 001193 中金消费升级股票 0.8640 0.8640 124.6054 1.1390 0.5445 0.0333 -0.0014 0.0009
666 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0780 1.0780 33.8418 0.0482 0.1792 0.0964 0.0001 0.0044
667 001195 工银农业产业股票 0.5830 0.5830 109.3412 0.7119 0.3588 -0.0164 -0.0019 -0.0005
668 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0709 1.0709 44.1142 0.1206 0.3886 0.0566 -- 0.0018
669 001197 长盛转型升级混合 0.7880 0.7880 81.9542 0.4616 0.4779 -0.0042 -0.0010 -0.0001
670 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0758 1.0758 48.0993 0.1427 0.3847 0.0206 -0.0002 0.0006
671 001199 创金合信聚利债券A 1.0700 1.0700 48.1771 0.1596 0.4782 0.0040 -0.0003 0.0001
672 001200 创金合信聚利债券C 1.0590 1.0590 47.6708 0.1544 0.4669 -0.0255 -0.0004 -0.0007
673 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0740 1.0740 40.1458 0.0482 0.0906 0.1434 0.0003 0.0092
674 001202 东方红领先精选混合 1.0800 1.0800 63.9113 0.3102 0.5834 0.0890 -- 0.0023
675 001203 东方红稳健精选混合A 1.0990 1.0990 43.1807 0.0407 0.0482 0.0071 -0.0001 0.0006
676 001204 东方红稳健精选混合C 1.1250 1.1250 43.0436 0.0392 0.0453 -0.0198 -0.0002 -0.0018
677 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0950 1.0950 40.2032 0.1141 0.5044 0.0254 -0.0002 0.0007
678 001206 广发聚惠混合A 1.1020 1.1020 39.5002 0.0346 0.0496 0.0015 -0.0001 0.0001
679 001207 广发聚惠混合C 1.1160 1.1160 39.9522 0.0348 0.0480 -0.0115 -0.0001 -0.0010
680 001208 诺安低碳经济股票 0.8340 0.8340 97.8761 0.7357 0.5968 0.1565 0.0013 0.0039
681 001209 前海开源一带一路混合A 1.0500 1.0500 86.8668 0.5549 0.5471 0.0851 0.0001 0.0022
682 001210 天弘互联网混合 0.6025 0.6025 119.5879 1.0642 0.5603 -0.0354 -0.0032 -0.0009
683 001212 华润元大稳健债券A 0.9950 1.0040 66.1103 -0.0221 0.0026 -0.0483 -0.0004 0.0184
684 001213 华润元大稳健债券C 0.9900 0.9980 66.1845 -0.0228 0.0027 -0.0589 -0.0004 0.0218
685 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6473 0.6473 109.3458 1.0580 0.7923 0.0574 -0.0009 0.0012
686 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7590 0.7590 109.5109 0.9244 0.6037 0.0559 -0.0007 0.0014
687 001216 易方达新收益混合A 1.1340 1.1340 37.3717 0.0392 0.0798 0.1170 0.0002 0.0080
688 001217 易方达新收益混合C 1.1210 1.1210 37.5901 0.0464 0.1089 0.1050 0.0002 0.0062
689 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7100 0.7100 89.7164 0.5818 0.5287 0.0109 -0.0011 0.0003
690 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8810 0.8810 110.7638 0.9058 0.5516 0.1231 0.0010 0.0032
691 001220 民生加银研究精选混合 0.8430 0.8430 95.7435 0.7350 0.6504 0.0073 -0.0014 0.0002
692 001221 国联安鑫富混合A 1.0660 1.0660 33.8620 0.0561 0.2426 0.0392 -- 0.0015
693 001222 鹏华外延成长混合 0.8010 0.8010 94.8810 0.7100 0.6294 0.0912 0.0001 0.0022
694 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0630 1.0630 97.5126 0.6624 0.4910 0.0351 -0.0008 0.0010
695 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0560 1.0560 113.2871 0.9338 0.5356 0.1018 0.0005 0.0027
696 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6880 0.6880 130.0810 1.1663 0.4807 -0.0306 -0.0035 -0.0009
697 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1670 1.1670 36.3922 0.0343 0.0678 0.0758 0.0001 0.0056
698 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7440 0.7440 135.3922 1.3043 0.5122 -0.0932 -0.0060 -0.0025
699 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0480 1.0480 37.3785 0.0690 0.2464 0.0928 0.0001 0.0036
700 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0743 1.0743 24.1741 0.0436 0.5621 0.4330 0.0004 0.0112
701 001230 鹏华医药科技股票 0.5130 0.5130 115.4279 0.9827 0.5505 -0.0238 -0.0027 -0.0006
702 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0810 1.0810 34.8216 0.0330 0.0751 -0.0048 -0.0001 -0.0003
703 001235 中银国有企业债 0.9980 1.0330 37.9880 0.0382 0.0708 -0.0306 -0.0002 -0.0022
704 001236 博时丝路主题股票A 0.8420 0.8420 117.9235 1.0869 0.6182 0.0871 -- 0.0021
705 001237 博时上证50ETF联接 0.8101 0.8101 100.5939 0.8780 0.7617 0.1694 0.0014 0.0038
706 001238 博时招财一号保本 1.0230 1.0230 25.9786 0.0375 0.3127 0.2739 0.0003 0.0095
707 001239 长盛国企改革混合 0.4820 0.4820 94.1792 0.6414 0.5292 -0.0860 -0.0028 -0.0023
708 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6007 0.6007 109.3798 1.0583 0.7917 0.0457 -0.0012 0.0010
709 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9248 0.9248 109.1303 1.0174 0.7384 0.2127 0.0027 0.0048
710 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9250 0.9250 109.1465 1.0176 0.7383 0.2126 0.0027 0.0048
711 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0913 1.0913 108.5117 1.0553 0.8128 0.1963 0.0022 0.0042
712 001245 工银生态环境股票 0.8980 0.8980 114.2666 0.9850 0.5758 0.0392 -0.0011 0.0010
713 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0580 1.0580 39.2162 0.0459 0.0902 0.0748 0.0001 0.0048
714 001249 易方达新利混合 1.0490 1.0490 38.6439 0.0541 0.1328 0.0532 -- 0.0028
715 001250 天弘新活力混合 1.0664 1.0664 43.6879 0.0753 0.1577 0.0832 0.0001 0.0041
716 001252 中海进取收益混合 1.0470 1.0470 43.8601 0.0942 0.2425 0.0477 -- 0.0019
717 001253 建信回报灵活配置混合 1.0760 1.0760 36.3813 0.0932 0.5022 0.0330 -0.0001 0.0009
718 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0790 1.0790 31.8064 0.0623 0.3838 0.2553 0.0004 0.0080
719 001255 长城改革红利混合 0.7780 0.7780 114.4451 1.0353 0.6322 0.0386 -0.0012 0.0009
720 001256 泓德优选成长混合 1.0350 1.1350 95.5894 0.8146 0.8043 0.1664 0.0012 0.0036
721 001257 兴业收益增强债券A 1.1110 1.1110 51.3148 0.1975 0.5691 0.2098 0.0006 0.0054
722 001258 兴业收益增强债券C 1.1020 1.1020 51.3548 0.2022 0.5950 0.1929 0.0006 0.0048
723 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9194 0.9194 68.6920 0.1255 0.0716 -0.2557 -0.0026 -0.0185
724 001260 广发安心回报混合 1.0550 1.0550 43.0008 0.0591 0.1032 -0.0053 -0.0001 -0.0003
725 001261 中融新机遇混合 1.0070 1.0070 56.6679 0.1487 0.2168 -0.0783 -0.0008 -0.0033
726 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0330 1.0330 42.7823 0.0898 0.2437 0.0234 -0.0001 0.0009
727 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0280 1.0280 40.4054 0.0593 0.1334 -0.1147 -0.0005 -0.0061
728 001264 银华恒利灵活配置混合A 0.9970 1.0570 35.4283 0.0328 0.0691 0.0676 0.0001 0.0050
729 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0680 1.0680 42.1104 0.1233 0.4892 0.1096 0.0001 0.0030
730 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0360 1.0360 21.9214 0.0269 0.3164 0.2921 0.0002 0.0100
731 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5770 0.5770 116.1137 0.9904 0.5460 -0.0132 -0.0024 -0.0003
732 001268 富国国家安全主题混合 0.6460 0.6460 134.3255 1.3504 0.5668 -0.0784 -0.0056 -0.0020
733 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0205 1.0705 37.4498 0.0676 0.2352 0.1469 0.0003 0.0059
734 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0124 1.0624 37.4854 0.0676 0.2342 0.1128 0.0002 0.0045
735 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5010 1.5010 71.3475 0.3994 0.6230 0.2147 0.0013 0.0053
736 001273 民生加银新动力混合A 1.0700 1.0700 60.4544 0.3013 0.6877 0.1578 0.0005 0.0037
737 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0310 1.0310 146.8361 1.2818 0.3576 -0.0420 -0.0044 -0.0014
738 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7860 0.7860 92.6971 0.6834 0.6400 0.0346 -0.0009 0.0008
739 001277 博时国企改革股票 0.8370 0.8370 105.6633 1.0408 0.8793 0.1256 0.0005 0.0026
740 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0440 1.1440 109.3043 0.8613 0.5259 0.0683 -0.0002 0.0018
741 001279 中海积极增利混合 0.8100 0.8100 114.6638 0.8911 0.4648 -0.0164 -0.0023 -0.0005
742 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1510 1.1510 30.8932 0.0370 0.1522 0.0596 -- 0.0030
743 001281 长安鑫利优选混合A 1.1400 1.1400 46.6107 0.1140 0.2787 0.1346 0.0003 0.0049
744 001282 华安新机遇保本混合 1.0160 1.0160 40.9434 0.1318 0.6254 0.0641 -0.0001 0.0016
745 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0787 1.0787 25.8854 0.0369 0.3075 0.1093 0.0001 0.0038
746 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0056 1.0056 25.8017 0.0375 0.3210 0.0970 -- 0.0033
747 001285 易方达新鑫混合I 1.0780 1.0780 39.2842 0.0664 0.1874 0.1561 0.0003 0.0070
748 001286 易方达新鑫混合E 1.0700 1.0700 39.1334 0.0613 0.1620 0.1525 0.0003 0.0073
749 001287 安信优势增长混合A 1.1314 1.1314 52.3512 0.0896 0.1081 0.1352 0.0005 0.0080
750 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2660 1.2660 31.5914 0.0346 0.1215 -0.1170 -0.0003 -0.0065
751 001290 广发安泰回报混合 1.0600 1.0600 42.7949 0.0513 0.0794 -0.0271 -0.0002 -0.0019
752 001291 大摩量化多策略股票 1.0370 1.0370 106.7328 1.0372 0.8387 0.1392 0.0009 0.0029
753 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8550 0.8550 126.3214 1.1554 0.5305 -0.0036 -0.0025 -0.0001
754 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1040 1.1040 49.0229 0.1495 0.3918 0.0650 -- 0.0020
755 001297 平安大华智慧中国混合 0.5690 0.5690 128.0011 0.9802 0.3622 -0.1208 -0.0059 -0.0039
756 001298 金鹰民族新兴混合 1.0350 1.0350 79.3302 0.4310 0.4747 0.0386 -0.0004 0.0011
757 001299 兴业添利债券 1.0030 1.0790 39.2989 0.0253 0.0272 0.0358 0.0001 0.0042
758 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7190 0.7190 111.1313 0.9843 0.6427 -0.0041 -0.0022 -0.0001
759 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7080 0.7080 110.5438 0.9735 0.6421 -0.0116 -0.0023 -0.0003
760 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1780 1.1780 128.6114 0.8738 0.2824 0.1263 0.0022 0.0046
761 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0300 1.0300 38.0259 0.0365 0.0644 0.0432 -- 0.0033
762 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0940 1.0940 38.6672 0.1070 0.5184 0.0592 -0.0001 0.0016
763 001305 九泰天富改革混合 0.6770 0.6770 106.2917 0.8571 0.5823 -0.1792 -0.0057 -0.0045
764 001306 中欧永裕混合A 0.8780 0.8780 99.7281 0.8164 0.6819 0.0257 -0.0012 0.0006
765 001307 中欧永裕混合C 0.8650 0.8650 99.6580 0.8123 0.6769 0.0163 -0.0014 0.0004
766 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0485 1.0485 0.0000 -- -- -- -- --
767 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0660 1.0660 35.6899 0.0637 0.2527 0.1357 0.0002 0.0052
768 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0310 1.0310 28.0191 0.0552 0.5005 0.1551 0.0001 0.0042
769 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6660 0.6660 130.0466 1.1370 0.4574 -0.0569 -0.0043 -0.0016
770 001314 易方达新益混合I 1.2220 1.2220 42.1540 0.0940 0.2832 0.1638 0.0004 0.0060
771 001315 易方达新益混合E 1.6330 1.6330 199.0147 1.1494 0.0852 0.1481 0.0089 0.0098
772 001316 安信稳健增值混合A 1.1038 1.1038 40.7014 0.0681 0.1708 0.2218 0.0006 0.0104
773 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0481 1.0481 40.2677 0.0632 0.1537 0.0639 0.0001 0.0032
774 001319 农银信息传媒股票 0.7308 0.7308 124.2638 1.1084 0.5213 -0.0540 -0.0039 -0.0014
775 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0450 1.0450 35.8874 0.0823 0.4136 -0.0080 -0.0002 -0.0002
776 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1770 1.1770 42.5939 0.1019 0.3189 0.2198 0.0006 0.0075
777 001322 东吴新趋势混合 0.7570 0.7570 120.4528 0.8455 0.3436 -0.0708 -0.0038 -0.0023
778 001323 东吴移动互联混合A 1.0350 1.0350 73.8867 0.3540 0.4254 0.0017 -0.0007 0.0001
779 001324 华宝新价值混合 1.0632 1.0632 30.6507 0.0548 0.3447 0.2702 0.0004 0.0089
780 001325 鹏华弘和混合A 1.0465 1.0465 39.7123 0.0745 0.2257 0.0543 -- 0.0022
781 001326 鹏华弘和混合C 1.0380 1.0380 39.6523 0.0721 0.2128 0.0403 -- 0.0017
782 001327 鹏华弘华混合A 1.0803 1.0803 42.6455 0.0725 0.1610 0.0525 -- 0.0025
783 001328 鹏华弘华混合C 0.9187 0.9187 42.7089 0.0707 0.1522 0.0379 -- 0.0019
784 001329 鹏华弘实混合A 1.0741 1.0741 45.6336 0.1094 0.2792 0.1466 0.0004 0.0054
785 001330 鹏华弘实混合C 1.1464 1.1464 46.1083 0.0991 0.2200 0.1832 0.0005 0.0076
786 001331 鹏华弘信混合A 1.1270 1.1583 88.4573 0.0229 0.0009 0.1486 0.0022 0.0977
787 001332 鹏华弘信混合C 1.0001 1.0461 38.4746 0.0543 0.1363 -0.0081 -0.0001 -0.0004
788 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1270 1.1270 55.9842 0.0196 0.0040 0.1300 0.0007 0.0400
789 001334 南方利鑫混合A 1.0740 1.0740 27.3932 0.0428 0.3293 0.3182 0.0004 0.0107
790 001335 南方利众混合A 1.1400 1.1400 51.3436 0.2154 0.6754 0.3135 0.0011 0.0074
791 001336 鹏华弘益混合A 1.0553 1.0553 35.3101 0.0615 0.2459 0.1431 0.0002 0.0056
792 001337 鹏华弘益混合C 1.0421 1.0421 35.4293 0.0603 0.2334 0.1205 0.0002 0.0048
793 001338 安信稳健增值混合C 1.1331 1.1331 41.1989 0.0717 0.1804 0.1940 0.0005 0.0088
794 001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0180 1.0750 81.0335 0.5147 0.6216 0.1228 0.0005 0.0030
795 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9900 0.9900 87.8803 0.6246 0.6618 -0.0135 -0.0015 -0.0003
796 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9480 0.9480 87.4781 0.6200 0.6642 -0.0195 -0.0016 -0.0005
797 001342 易方达新享混合A 1.4460 1.4460 34.2348 0.0412 0.1248 0.1941 0.0004 0.0106
798 001343 易方达新享混合C 1.0570 1.0570 34.4479 0.0433 0.1346 0.0818 0.0001 0.0043
799 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0710 1.0710 39.5741 0.0956 0.3773 0.2327 0.0005 0.0073
800 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1340 1.1340 46.2886 0.0440 0.0427 0.2469 0.0009 0.0231
801 001348 大摩新机遇混合 1.0820 1.0820 91.2813 0.6726 0.6593 0.1162 0.0004 0.0028
802 001349 富国改革动力混合 0.7380 0.7380 119.4431 1.0516 0.5497 -0.0011 -0.0023 --
803 001351 诺安中证500ETF联接 0.8833 0.8833 106.0118 0.9940 0.7915 0.0380 -0.0013 0.0008
804 001352 民生加银新战略混合 1.0430 1.0430 56.7296 0.2348 0.5387 0.1780 0.0006 0.0047
805 001355 广发聚泰混合A 1.2070 1.2070 34.9033 0.0398 0.1082 0.0679 0.0001 0.0040
806 001356 广发聚泰混合C 1.0320 1.0320 35.4680 0.0404 0.1045 0.0572 0.0001 0.0034
807 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0420 1.0420 34.6712 0.0488 0.1670 -0.0582 -0.0002 -0.0028
808 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0140 1.0440 32.8700 0.0676 0.3965 0.0537 -- 0.0016
809 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5800 0.5800 117.6355 1.1105 0.6516 -0.0492 -0.0037 -0.0012
810 001362 景顺长城领先回报混合A 1.0980 1.0980 36.6154 0.0560 0.1766 0.3945 0.0009 0.0182
811 001363 长城久惠保本混合 1.0060 1.0060 39.9432 0.0894 0.3178 -0.0861 -0.0005 -0.0030
812 001364 大成景润灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
813 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6680 0.6680 121.4265 0.9962 0.4619 -0.0594 -0.0038 -0.0017
814 001366 金鹰产业整合混合 0.7630 0.7630 88.6552 0.4984 0.4068 -0.0855 -0.0023 -0.0026
815 001367 德邦新添利债券A 1.0102 1.1292 61.1010 -0.0534 0.0207 0.1206 0.0010 -0.0162
816 001370 中银新趋势混合 1.0250 1.0250 50.1435 0.1355 0.2938 -0.0533 -0.0005 -0.0019
817 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1130 1.1130 96.7412 0.6062 0.4245 0.2242 0.0028 0.0067
818 001373 易方达新丝路混合 0.6910 0.6910 119.2259 1.0466 0.5485 0.0295 -0.0014 0.0008
819 001375 金元顺安保本混合C 1.0680 1.0680 48.3639 0.1089 0.2192 -0.0825 -0.0006 -0.0034
820 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2500 1.2500 36.2751 0.0725 0.3068 0.3113 0.0006 0.0109
821 001380 鹏华弘盛混合C 1.5196 1.5196 173.9605 0.9160 0.0927 0.1452 0.0065 0.0092
822 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.0717 1.0717 30.7751 0.0580 0.3793 0.3243 0.0005 0.0102
823 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8035 0.8035 127.7891 1.1222 0.4779 0.0192 -0.0018 0.0005
824 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.7980 0.7980 127.7747 1.1227 0.4785 0.0170 -0.0018 0.0005
825 001387 中融新经济混合A 0.9780 0.9780 59.7253 0.1926 0.2949 -0.0853 -0.0010 -0.0030
826 001388 中融新经济混合C 0.9750 0.9750 59.9080 0.1915 0.2882 -0.0877 -0.0010 -0.0032
827 001389 中融新优势混合A 1.0770 1.0770 47.2102 0.0309 0.0194 0.2382 0.0010 0.0330
828 001390 中融新优势混合C 1.0390 1.0390 36.1137 0.0466 0.1293 0.1467 0.0003 0.0079
829 001392 国富金融地产混合A 1.0400 1.0400 37.3621 0.0775 0.3121 0.1740 0.0003 0.0060
830 001393 国富金融地产混合C 1.0260 1.0260 37.7375 0.0801 0.3199 0.1381 0.0002 0.0047
831 001394 博时新趋势混合A 1.0757 1.0757 44.2260 0.0770 0.1567 0.0966 0.0002 0.0047
832 001395 博时新趋势混合C 1.0745 1.0745 53.7915 0.1230 0.1843 0.1971 0.0008 0.0089
833 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6940 0.6940 115.8616 1.0426 0.6104 -0.0830 -0.0043 -0.0021
834 001397 建信精工制造指数增强 1.1194 1.1194 110.9680 1.1028 0.8115 0.1867 0.0021 0.0040
835 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7030 0.7030 123.4274 1.0745 0.5033 -0.0149 -0.0027 -0.0004
836 001399 安信鑫安得利混合A 1.1047 1.1047 43.6177 0.0471 0.0621 0.2036 0.0006 0.0158
837 001400 安信鑫安得利混合C 1.0945 1.0945 43.7605 0.0530 0.0775 0.1890 0.0006 0.0131
838 001402 信诚新选混合A 1.0650 1.0650 35.0538 0.0892 0.5330 0.1093 0.0001 0.0029
839 001403 招商国企改革主题混合 0.9260 0.9260 111.8518 1.0491 0.7114 -0.0118 -0.0025 -0.0003
840 001404 招商移动互联网产业股票 0.7590 0.7590 128.4555 1.1746 0.5128 -0.0856 -0.0052 -0.0023
841 001405 东方红策略精选混合A 1.0778 1.0778 41.2304 0.0660 0.1527 0.2117 0.0006 0.0105
842 001406 东方红策略精选混合C 1.0256 1.0256 41.9585 0.0675 0.1489 0.0955 0.0002 0.0048
843 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0660 1.0660 33.8002 0.0456 0.1608 0.0563 -- 0.0027
844 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0514 1.0514 49.9569 0.1306 0.2769 -0.0476 -0.0005 -0.0017
845 001409 工银互联网加股票 0.4380 0.4380 130.3640 1.3348 0.6241 -0.1246 -0.0069 -0.0031
846 001410 信达澳银新能源产业股票 1.0930 1.0930 120.1753 1.0292 0.5139 0.1034 0.0007 0.0028
847 001411 诺安创新驱动混合A 1.0470 1.0470 32.8876 0.0776 0.5203 0.1373 0.0001 0.0037
848 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0439 1.0439 32.1132 0.0627 0.3743 0.3168 0.0005 0.0100
849 001413 中融新动力混合A 1.0540 1.0540 32.0773 0.0234 0.0526 0.0835 0.0001 0.0070
850 001414 中融新动力混合C 1.0300 1.0300 32.8711 0.0300 0.0779 0.0006 -0.0001 --
851 001415 信诚新锐混合A 0.9350 0.9350 53.2885 0.1768 0.3922 0.1477 0.0004 0.0046
852 001416 嘉实事件驱动股票 0.8260 0.8260 112.1435 0.9873 0.6235 0.0767 -0.0002 0.0019
853 001417 汇添富医疗服务混合 0.8040 0.8040 100.1405 0.7728 0.6008 -0.0332 -0.0023 -0.0008
854 001418 泰达宏利创益混合A 1.0570 1.0570 34.0934 0.0752 0.4234 0.1856 0.0003 0.0055
855 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0250 1.0650 28.2613 0.0483 0.3698 0.2558 0.0003 0.0081
856 001420 南方大数据300指数A 1.0332 1.0332 98.7661 0.9299 0.9195 0.1980 0.0018 0.0040
857 001421 南方量化成长股票 1.3120 1.3120 117.6919 1.0830 0.6186 0.1785 0.0025 0.0044
858 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0690 1.0690 36.4664 0.0795 0.3619 0.2118 0.0004 0.0068
859 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0590 1.0590 36.5849 0.0784 0.3475 0.1760 0.0003 0.0058
860 001424 博时新起点混合A 1.0482 1.0482 68.9842 0.1550 0.1073 0.0416 0.0001 0.0025
861 001425 博时新起点混合C 1.0368 1.0368 68.9518 0.1548 0.1073 0.0355 -- 0.0021
862 001426 南方大数据300指数C 1.0282 1.0282 98.7497 0.9295 0.9193 0.1947 0.0017 0.0039
863 001427 招商丰泽混合A 1.0930 1.0930 44.6245 0.0449 0.0515 0.1233 0.0004 0.0105
864 001429 博时新财富混合A 1.0954 1.0954 38.9339 0.0544 0.1303 0.3325 0.0009 0.0178
865 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1060 1.1060 51.7848 0.0970 0.1323 0.1165 0.0004 0.0062
866 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8620 0.8620 93.5705 0.5972 0.4708 0.0700 -0.0001 0.0020
867 001433 易方达瑞景混合 1.0040 1.0040 44.1558 0.0696 0.1291 -0.0488 -0.0003 -0.0026
868 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 117.6805 1.0493 0.5809 0.0656 -0.0005 0.0017
869 001438 易方达瑞享混合E 1.1370 1.1370 117.2167 1.0405 0.5802 0.0643 -0.0005 0.0016
870 001443 易方达瑞选混合I 1.0550 1.0550 42.1677 0.0945 0.2856 0.1686 0.0004 0.0061
871 001444 易方达瑞选混合E 1.0460 1.0460 41.9224 0.0893 0.2612 0.1263 0.0002 0.0048
872 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1660 1.1660 119.4555 0.9905 0.4875 0.1124 0.0010 0.0031
873 001446 招商丰泽混合C 1.0940 1.0940 44.4642 0.0432 0.0482 0.0895 0.0002 0.0079
874 001447 天弘惠利混合 1.0784 1.0784 35.9044 0.0460 0.1291 0.1441 0.0003 0.0078
875 001448 华商双翼平衡混合 1.1370 1.1370 76.8709 0.4583 0.6086 0.1354 0.0006 0.0034
876 001449 华商双驱优选混合 1.2750 1.2750 110.1835 0.9373 0.6031 0.1767 0.0021 0.0044
877 001450 东方稳定增利债券A 1.0746 1.0746 46.2543 0.1057 0.2470 0.1931 0.0006 0.0075
878 001451 东方稳定增利债券C 1.0686 1.0686 46.2450 0.1058 0.2476 0.1729 0.0005 0.0067
879 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0488 1.0488 39.5093 0.0691 0.1981 0.0926 0.0001 0.0040
880 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0393 1.0393 39.6560 0.0688 0.1938 0.0724 0.0001 0.0032
881 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8360 0.8360 108.4871 1.0422 0.7934 0.0319 -0.0015 0.0007
882 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9160 0.9160 129.5820 0.9400 0.3171 -0.0525 -0.0037 -0.0018
883 001457 华商新常态混合 0.9500 1.2000 95.0724 0.6149 0.4682 -0.0400 -0.0020 -0.0011
884 001458 广发主要消费联接A 1.1553 1.1553 100.0731 0.8172 0.6738 0.1755 0.0017 0.0041
885 001459 广发原材料联接A 1.1236 1.1236 110.4815 1.1014 0.8239 0.1447 0.0011 0.0031
886 001460 广发能源联接A 0.8817 0.8817 108.7338 0.9988 0.7221 0.1669 0.0017 0.0038
887 001463 光大保德信一带一路混合 0.8930 0.8930 111.4274 1.1477 0.8646 0.0950 -0.0002 0.0020
888 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0300 1.0300 41.7267 0.0826 0.2276 0.0949 0.0001 0.0038
889 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0830 1.0830 40.8659 0.0590 0.1262 0.2263 0.0006 0.0123
890 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0620 1.0620 40.4963 0.0523 0.1027 0.2180 0.0006 0.0132
891 001468 广发改革混合 0.7610 0.7610 149.7193 1.3890 0.3885 -0.0926 -0.0069 -0.0029
892 001469 广发金融地产联接A 0.9210 0.9210 100.0944 0.8835 0.7869 0.1281 0.0006 0.0028
893 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0320 1.0320 32.8580 0.0700 0.4258 0.0852 -- 0.0025
894 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1130 1.1130 108.9249 0.9285 0.6197 0.2085 0.0028 0.0051
895 001473 建信大安全战略精选股票 1.2017 1.2017 108.0505 0.9434 0.6607 0.1873 0.0022 0.0045
896 001474 华福丰盈灵活配置混合 1.1750 1.1750 29.9702 -0.0126 0.0198 0.0684 0.0001 -0.0094
897 001475 易方达国防军工混合 0.8670 0.8670 118.1960 0.9433 0.4613 -0.0316 -0.0028 -0.0009
898 001476 中银智能制造股票 0.7560 0.7560 104.6370 0.8742 0.6451 -0.0395 -0.0027 -0.0010
899 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9550 1.0780 119.8665 0.8141 0.3248 0.0315 -0.0008 0.0011
900 001480 财通成长优选混合 0.8380 0.8380 117.5493 0.7645 0.3097 -0.0431 -0.0028 -0.0015
901 001482 上投摩根新兴服务股票 0.9270 0.9270 119.7856 1.0569 0.5490 -0.0315 -0.0031 -0.0008
902 001483 天弘喜利混合 1.0183 1.0183 0.0000 -- -- -- -- --
903 001484 天弘新价值混合 1.0897 1.0897 58.5357 0.1724 0.2562 0.0944 0.0003 0.0036
904 001485 华安添颐养老混合 1.0410 1.0410 37.6131 0.0320 0.0518 -0.0070 -0.0001 -0.0006
905 001487 宝盈优势产业混合 0.9020 1.0520 135.6179 1.3194 0.5207 0.0045 -0.0026 0.0001
906 001488 万家瑞丰混合A 1.0893 1.0893 44.8719 0.0509 0.0647 0.2852 0.0010 0.0217
907 001489 万家瑞丰混合C 1.0606 1.0606 34.1346 0.0652 0.3168 0.2735 0.0005 0.0094
908 001490 汇添富国企创新股票 0.9420 0.9420 120.8840 1.0673 0.5397 0.0124 -0.0019 0.0003
909 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1434 1.1434 74.8933 0.0812 0.0212 0.2033 0.0020 0.0270
910 001492 鹏华弘锐混合A 1.0103 1.0468 38.9339 0.0593 0.1550 0.0500 -- 0.0025
911 001493 鹏华弘锐混合C 1.7935 1.7935 38.9515 0.0596 0.1562 0.0282 -- 0.0014
912 001494 信诚新鑫混合A 1.4550 1.4550 39.3062 0.0558 0.1319 0.0793 0.0001 0.0042
913 001495 东方新价值混合A 1.0948 1.0948 85.4616 0.5497 0.5732 -0.0376 -0.0017 -0.0010
914 001496 工银聚焦30股票 0.8760 0.8760 128.6818 1.1521 0.4898 -0.0154 -0.0029 -0.0004
915 001499 国投瑞银新增长混合 1.0670 1.0900 31.0562 0.0344 0.1284 0.4449 0.0008 0.0240
916 001500 泓德远见回报混合 1.2080 1.2080 87.5350 0.5939 0.6080 0.1507 0.0010 0.0037
917 001501 招商丰裕混合A 1.0540 1.0540 43.7819 0.1235 0.4201 0.1195 0.0002 0.0036
918 001502 招商丰裕混合C 1.0520 1.0520 43.5573 0.1235 0.4287 0.0894 0.0001 0.0026
919 001503 南方利鑫混合C 1.0740 1.0740 27.3932 0.0428 0.3293 0.3182 0.0004 0.0107
920 001504 南方利淘混合C 1.0800 1.0800 25.8464 0.0475 0.5120 0.5318 0.0006 0.0144
921 001505 南方利众混合C 1.1370 1.1370 50.8539 0.2060 0.6418 0.3244 0.0012 0.0078
922 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0560 1.0560 32.4816 0.0449 0.1835 0.2138 0.0003 0.0097
923 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0530 1.0530 32.1783 0.0400 0.1506 0.1998 0.0003 0.0100
924 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1420 1.1420 124.7231 1.0143 0.4302 0.0224 -0.0015 0.0007
925 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1380 1.1380 124.8298 1.0145 0.4289 0.0195 -0.0016 0.0006
926 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1070 1.1070 69.5013 0.4131 0.7402 0.1946 0.0009 0.0044
927 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 1.0720 34.6597 0.0284 0.0566 -0.0120 -0.0001 -0.0010
928 001513 易方达信息产业混合 0.9780 0.9780 0.0000 -- -- -- -- --
929 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0850 1.0850 126.3998 1.0514 0.4382 -0.1474 -0.0068 -0.0043
930 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0760 1.0760 38.8439 0.0636 0.1798 0.2051 0.0005 0.0094
931 001518 万家瑞兴混合 1.2791 1.9191 123.1332 1.4109 0.8762 0.1509 0.0014 0.0031
932 001521 国寿安保成长优选股票 1.0980 1.0980 97.6733 0.8159 0.7401 0.1460 0.0010 0.0033
933 001522 博时新策略混合A 1.0549 1.0549 30.5717 0.0510 0.3012 0.0772 -- 0.0027
934 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0289 1.0289 36.1756 0.0686 0.2290 0.0789 0.0001 0.0029
935 001528 诺安先进制造股票 1.1860 1.1860 97.7013 0.8046 0.7189 0.2346 0.0026 0.0054
936 001530 万家瑞富混合 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
937 001531 招商安益保本混合 1.0640 1.0640 39.4911 0.0857 0.3054 0.1183 0.0002 0.0041
938 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
939 001534 华宝万物互联混合 0.7630 0.7630 117.7856 0.9144 0.4396 -0.0757 -0.0040 -0.0022
940 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0560 1.0560 61.6865 0.3063 0.6557 0.2283 0.0010 0.0055
941 001536 南方君选混合 1.0450 1.0890 63.9418 0.3008 0.5478 0.1301 0.0004 0.0034
942 001537 中加改革红利混合 1.0999 1.0999 64.3700 0.3083 0.5601 0.0985 0.0001 0.0025
943 001538 上投摩根科技前沿混合 0.9110 0.9110 118.5429 0.9699 0.4820 -0.0585 -0.0036 -0.0016
944 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1277 1.1277 101.2498 0.8931 0.7680 0.1089 0.0003 0.0024
945 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7310 0.7310 108.0125 0.7277 0.3937 -0.1094 -0.0040 -0.0034
946 001541 汇添富民营新动力股票 0.8780 0.8780 114.3637 1.0405 0.6404 -0.0529 -0.0035 -0.0013
947 001542 国泰互联网+股票 1.3390 1.3390 114.7443 0.8893 0.4617 0.1381 0.0016 0.0039
948 001543 宝盈新锐混合 1.0260 1.0260 64.6573 0.2630 0.4003 0.0431 -0.0002 0.0013
949 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0008 1.0204 22.4030 0.0037 0.0056 0.0235 -- 0.0061
950 001546 博时裕盈纯债债券 0.9880 1.0360 42.0932 0.0294 0.0279 0.0107 -- 0.0012
951 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1640 1.1640 31.9308 0.0161 0.0251 0.1418 0.0002 0.0173
952 001548 天弘上证50指数A 0.9055 0.9055 100.5888 0.8756 0.7578 0.1631 0.0013 0.0036
953 001549 天弘上证50指数C 0.9009 0.9009 100.5838 0.8756 0.7579 0.1600 0.0013 0.0036
954 001550 天弘中证医药100指数A 0.7535 0.7535 106.9434 0.9020 0.6293 0.0224 -0.0014 0.0005
955 001551 天弘中证医药100指数C 0.7506 0.7506 106.9720 0.9021 0.6288 0.0207 -0.0014 0.0005
956 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7609 0.7609 116.1264 1.2098 0.8143 0.0890 -0.0002 0.0019
957 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7576 0.7576 116.0689 1.2082 0.8139 0.0876 -0.0003 0.0019
958 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6613 0.6613 104.9941 0.9460 0.7452 0.0326 -0.0013 0.0007
959 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6584 0.6584 104.9769 0.9461 0.7458 0.0306 -0.0013 0.0007
960 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7958 0.7958 115.8721 1.1546 0.7483 0.0324 -0.0016 0.0007
961 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7918 0.7918 115.8535 1.1545 0.7486 0.0305 -0.0017 0.0007
962 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7931 0.7931 112.1017 1.0920 0.7640 0.1370 0.0010 0.0030
963 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7895 0.7895 112.0862 1.0916 0.7638 0.1351 0.0010 0.0030
964 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6056 0.6056 129.4032 1.2634 0.5759 -0.0566 -0.0045 -0.0014
965 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6026 0.6026 129.4258 1.2640 0.5761 -0.0581 -0.0045 -0.0015
966 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9510 0.9510 121.5927 1.1326 0.5938 -0.0326 -0.0033 -0.0008
967 001564 东方红京东大数据混合 1.2410 1.2410 90.0473 0.6744 0.7000 0.2825 0.0030 0.0065
968 001565 永赢量化混合发起式 0.8220 0.8220 52.3567 0.0048 0.0003 -0.4259 -0.0023 -0.4708
969 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0600 1.0600 26.5239 0.0553 0.6255 0.3884 0.0004 0.0095
970 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0600 1.0600 26.5048 0.0528 0.5709 0.3896 0.0004 0.0100
971 001568 泰达宏利增利混合 0.9950 0.9950 49.5205 0.1657 0.2517 -0.1494 -0.0011 -0.0043
972 001569 泰信国策驱动混合 0.8370 0.8370 105.1338 0.8763 0.6359 -0.0556 -0.0030 -0.0013
973 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0490 1.0490 27.8928 0.0590 0.5824 0.3719 0.0004 0.0094
974 001571 嘉合磐石混合A 1.1100 1.1100 35.5492 0.0397 0.0998 0.1038 0.0002 0.0064
975 001572 嘉合磐石混合C 1.0870 1.0870 34.8248 0.0408 0.1145 0.0733 0.0001 0.0042
976 001574 中海混改红利混合 0.7860 0.7860 145.0675 1.4745 0.4968 -0.1001 -0.0072 -0.0027
977 001575 华福稳健债券 0.9930 0.9930 45.7661 0.0443 0.0453 -0.1184 -0.0006 -0.0108
978 001577 嘉实低价策略股票 1.0620 1.0620 102.7373 0.9374 0.7980 0.1768 0.0016 0.0038
979 001578 博时裕瑞纯债债券 0.9999 1.0464 30.2671 0.0186 0.0416 -0.0031 -- -0.0003
980 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0490 1.0490 28.3365 0.0547 0.4701 0.3853 0.0005 0.0109
981 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0440 1.0440 33.2290 0.0752 0.4690 0.0713 -- 0.0020
982 001583 安信新常态股票 0.9870 0.9870 130.1181 1.3572 0.6502 0.0056 -0.0027 0.0001
983 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0440 1.0480 31.3623 0.0566 0.3349 0.2430 0.0003 0.0081
984 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0410 1.0450 29.2198 0.0511 0.3631 0.2572 0.0003 0.0083
985 001586 天弘中证100指数A 0.9011 0.9011 99.8896 0.9022 0.8273 0.1539 0.0010 0.0033
986 001587 天弘中证100指数C 0.8970 0.8970 99.8687 0.9021 0.8278 0.1509 0.0010 0.0032
987 001588 天弘中证800指数A 0.8293 0.8293 101.2106 1.0050 0.9739 0.0908 -0.0003 0.0018
988 001589 天弘中证800指数C 0.8258 0.8258 101.2516 1.0058 0.9739 0.0882 -0.0004 0.0017
989 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8205 0.8205 112.3892 1.0374 0.6824 0.0468 -0.0011 0.0011
990 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8167 0.8167 112.3783 1.0369 0.6821 0.0444 -0.0011 0.0010
991 001592 天弘创业板指数A 0.7634 0.7634 129.6863 1.1836 0.5011 -0.0766 -0.0050 -0.0021
992 001593 天弘创业板指数C 0.7585 0.7585 129.6676 1.1829 0.5009 -0.0784 -0.0050 -0.0021
993 001594 天弘中证银行指数A 1.0001 1.0001 98.1351 0.6523 0.4643 0.1458 0.0013 0.0041
994 001595 天弘中证银行指数C 0.9953 0.9953 98.0693 0.6509 0.4634 0.1430 0.0013 0.0041
995 001597 招商丰融混合A 1.1180 1.1180 53.3784 0.1586 0.3133 0.3217 0.0014 0.0111
996 001598 招商丰融混合C 1.0970 1.0970 54.5265 0.1462 0.2446 0.2533 0.0011 0.0099
997 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9133 0.9133 112.7713 1.0818 0.7322 0.0241 -0.0017 0.0005
998 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9091 0.9091 112.7872 1.0823 0.7325 0.0222 -0.0017 0.0005
999 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0090 1.0290 46.3377 0.1135 0.2828 -0.0500 -0.0004 -0.0018
1000 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0050 1.0150 45.9532 0.1118 0.2836 -0.0886 -0.0006 -0.0032
1001 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9800 0.9800 71.6229 0.3329 0.4260 -0.1075 -0.0018 -0.0032
1002 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9250 0.9250 108.9428 0.8516 0.5210 -0.0843 -0.0037 -0.0023
1003 001606 农银工业4.0混合 1.0728 1.0728 128.8565 1.1203 0.4606 0.0622 -0.0004 0.0018
1004 001607 英大策略优选混合A 1.1283 1.1283 63.4510 0.1382 0.1193 0.2405 0.0016 0.0135
1005 001608 英大策略优选混合C 0.9780 0.9780 67.3081 0.1018 0.0511 -0.1047 -0.0011 -0.0090
1006 001609 平安大华鑫享混合A 1.0750 1.0750 33.2745 0.0589 0.2863 0.1910 0.0003 0.0069
1007 001610 平安大华鑫享混合C 1.0790 1.0790 33.7415 0.0617 0.2974 0.2103 0.0003 0.0075
1008 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6686 0.6686 124.4424 1.2066 0.6142 -0.0884 -0.0052 -0.0022
1009 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6659 0.6659 124.4247 1.2066 0.6147 -0.0900 -0.0052 -0.0022
1010 001613 长城久祥保本混合 1.0140 1.0140 39.2879 0.0527 0.1177 -0.0234 -0.0002 -0.0013
1011 001614 东方区域发展混合 0.9946 0.9946 0.0000 -- -- -- -- --
1012 001616 嘉实环保低碳股票 1.2400 1.2400 117.1123 0.8840 0.4203 0.1338 0.0017 0.0040
1013 001617 天弘中证电子指数A 0.8768 0.8768 113.5643 0.9997 0.6080 0.0027 -0.0020 0.0001
1014 001618 天弘中证电子指数C 0.8728 0.8728 113.5643 0.9994 0.6076 0.0009 -0.0021 --
1015 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0280 1.0280 88.7609 0.7236 0.8536 0.0860 -0.0002 0.0018
1016 001622 新华鑫锐混合 1.0395 1.0395 0.0000 -- -- -- -- --
1017 001623 兴业国企改革混合 1.0650 1.0650 97.0616 0.7385 0.6217 0.1484 0.0011 0.0036
1018 001626 国泰央企改革股票 1.0830 1.0830 114.5870 1.0595 0.6588 0.1621 0.0019 0.0039
1019 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1020 001628 招商体育文化休闲股票 0.7920 0.7920 115.5328 1.0516 0.6280 -0.0017 -0.0023 --
1021 001629 天弘中证计算机指数A 0.6833 0.6833 141.9798 1.4240 0.5049 -0.0727 -0.0058 -0.0020
1022 001630 天弘中证计算机指数C 0.6808 0.6808 141.9585 1.4233 0.5048 -0.0735 -0.0059 -0.0020
1023 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1590 1.1590 105.7199 0.8717 0.6155 0.2101 0.0027 0.0052
1024 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1548 1.1548 105.6998 0.8716 0.6159 0.2085 0.0026 0.0051
1025 001633 万家瑞祥混合A 1.0113 1.0113 0.0000 -- -- -- -- --
1026 001634 万家瑞祥混合C 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
1027 001635 万家瑞益混合A 1.1258 1.1258 89.5245 0.6262 0.6178 0.1254 0.0006 0.0031
1028 001636 万家瑞益混合C 1.1150 1.1150 89.4500 0.6249 0.6171 0.1183 0.0005 0.0029
1029 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0870 1.0870 97.6545 0.8186 0.7456 0.1145 0.0004 0.0026
1030 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0230 1.0230 116.6552 1.1697 0.7476 0.0221 -0.0019 0.0005
1031 001639 嘉实新常态混合A 1.0270 1.0270 41.3465 0.1315 0.4632 0.0772 0.0001 0.0019
1032 001640 嘉实新常态混合C 1.0210 1.0210 41.7025 0.1296 0.4349 0.0378 -- 0.0010
1033 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0220 1.0220 28.2179 0.0010 0.0002 0.0151 -- 0.0236
1034 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0327 1.0327 108.2339 0.9670 0.6895 0.1227 0.0007 0.0029
1035 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0244 1.0244 108.2656 0.9674 0.6892 0.1176 0.0006 0.0027
1036 001645 国泰大健康股票 1.2890 1.2890 95.9869 0.5620 0.3764 0.2448 0.0032 0.0077
1037 001647 天弘聚利混合 1.0197 1.0197 0.0000 -- -- -- -- --
1038 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0070 1.0070 44.9994 0.1202 0.3567 -0.0470 -0.0004 -0.0015
1039 001651 工银新蓝筹股票 1.1420 1.1420 102.0927 0.9530 0.8459 0.1370 0.0007 0.0029
1040 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9940 1.0440 32.7084 0.0698 0.4301 0.0159 -0.0001 0.0005
1041 001657 长安鑫富领先混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1042 001659 富安达新动力混合 1.0473 1.0473 0.0000 -- -- -- -- --
1043 001661 博时信用债纯债债券C 1.0100 1.1410 35.8753 0.0232 0.0328 0.1535 0.0003 0.0164
1044 001662 创金沪港深精选混合 1.1680 1.1680 107.3462 0.9949 0.7543 0.2648 0.0038 0.0059
1045 001663 中银互联网+股票 0.8980 0.8980 123.9742 0.9862 0.4166 -0.0014 -0.0021 --
1046 001664 平安大华鑫安混合A 1.0180 1.0180 35.6292 0.0442 0.1228 -0.0850 -0.0003 -0.0047
1047 001665 平安大华鑫安混合C 1.0140 1.0140 35.1658 0.0441 0.1289 -0.1119 -0.0004 -0.0060
1048 001667 南方转型混合 0.9420 0.9420 85.8203 0.7529 0.5212 -0.2132 -0.0037 -0.0040
1049 001670 长城新策略混合A 0.9980 0.9980 37.0364 0.0454 0.1109 0.0205 -- 0.0012
1050 001671 长城新策略混合C 1.0690 1.0690 45.1171 0.0154 0.0058 0.1401 0.0005 0.0355
1051 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1660 1.1660 104.1348 0.8926 0.6856 0.0825 -0.0002 0.0019
1052 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9863 0.9863 92.4057 0.6319 0.5540 0.0434 -0.0006 0.0011
1053 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9842 0.9842 92.4342 0.6315 0.5528 0.0413 -0.0007 0.0011
1054 001675 江信同福混合A 1.0334 1.0719 46.4457 0.1228 0.3281 0.1361 0.0003 0.0046
1055 001676 江信同福混合C 1.0306 1.0641 46.4868 0.1219 0.3218 0.1120 0.0002 0.0038
1056 001677 中银战略新兴产业股票 1.1240 1.1240 84.3841 0.4750 0.4503 0.1566 0.0011 0.0045
1057 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0400 1.0400 77.2476 0.2397 0.1633 -0.0890 -0.0015 -0.0043
1058 001680 九泰久利灵活配置混合 1.0060 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1059 001681 新华积极价值混合 0.9570 0.9570 104.9882 0.8090 0.5451 0.0360 -0.0009 0.0009
1060 001682 新华鑫回报混合 1.1030 1.1030 103.3588 0.9757 0.8440 0.1079 0.0002 0.0023
1061 001683 华夏新经济混合 1.0070 1.0070 94.5846 0.8645 0.9448 0.1124 0.0001 0.0022
1062 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1180 1.1180 93.4301 0.6607 0.3025 0.1701 0.0014 0.0043
1063 001686 安信新动力混合A 1.0591 1.0591 39.5276 0.0560 0.1302 0.2089 0.0005 0.0112
1064 001687 安信新动力混合C 1.0525 1.0525 39.2153 0.0549 0.1291 0.1838 0.0004 0.0099
1065 001688 嘉实新起点混合A 1.0030 1.0030 38.4437 0.0743 0.2558 0.0400 -- 0.0015
1066 001692 南方国策动力股票 1.0690 1.0990 112.8908 1.0327 0.6643 0.0072 -0.0020 0.0002
1067 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2680 1.2680 103.8467 0.7266 0.4092 0.2123 0.0028 0.0061
1068 001695 泓德泓业混合 1.0990 1.0990 59.7428 0.2127 0.3595 0.1530 0.0006 0.0049
1069 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0279 1.0279 27.4116 0.0725 0.5504 0.2834 0.0002 0.0056
1070 001701 中融产业升级混合 0.9320 0.9320 99.2385 0.7405 0.4369 -0.0983 -0.0030 -0.0025
1071 001702 东方创新科技混合 0.9198 0.9198 129.5831 1.1319 0.4598 0.0166 -0.0019 0.0005
1072 001703 银华沪港深增长股票 1.1080 1.1080 67.8634 0.4157 0.4098 0.2275 0.0012 0.0048
1073 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0130 1.0130 38.3140 0.0845 0.3354 -0.0595 -0.0003 -0.0020
1074 001705 泓德战略转型股票 1.1600 1.1600 106.2863 0.9109 0.6578 0.1449 0.0012 0.0035
1075 001706 诺安积极回报混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1076 001708 东兴改革精选混合 0.8600 0.8600 99.1130 0.8312 0.7244 -0.0635 -0.0030 -0.0014
1077 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0780 1.0780 48.1247 0.1185 0.2648 0.2472 0.0009 0.0093
1078 001710 安信新趋势混合A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1079 001711 安信新趋势混合C 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1080 001712 东方红优势精选混合 1.0590 1.0590 93.3189 0.7058 0.6646 0.1700 0.0014 0.0040
1081 001713 华润元大中创100联接 0.9590 0.9590 113.9740 1.0770 0.6955 -0.0589 -0.0037 -0.0014
1082 001714 工银文体产业股票 1.1870 1.1870 93.6614 0.6558 0.5655 0.1397 0.0010 0.0036
1083 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1084 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0310 1.0310 45.9611 0.1605 0.5840 0.0838 -- 0.0021
1085 001717 工银前沿医疗股票 1.1470 1.1470 83.1722 0.4156 0.3652 0.1567 0.0012 0.0050
1086 001718 工银物流产业股票 1.1590 1.1590 84.4819 0.3915 0.3081 0.1666 0.0011 0.0058
1087 001719 工银国家战略股票 0.9480 0.9480 100.4988 0.5943 0.3503 -0.1579 -0.0043 -0.0052
1088 001721 工银新增益混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1089 001722 工银银和利混合 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1090 001723 华商新动力混合 0.8860 0.8860 119.1239 1.1132 0.6227 -0.0157 -0.0028 -0.0004
1091 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0060 1.0660 37.5421 0.0462 0.1089 0.0575 0.0001 0.0034
1092 001726 汇添富新兴消费股票 0.9490 0.9490 104.4763 0.7728 0.5071 -0.0164 -0.0020 -0.0004
1093 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0730 1.0730 42.5846 0.0360 0.0398 0.1554 0.0005 0.0151
1094 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9680 0.9680 67.6330 0.3008 0.4375 0.0331 -0.0003 0.0010
1095 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9600 0.9600 71.9734 0.2612 0.2573 0.1518 0.0010 0.0058
1096 001730 华福大健康混合 0.8940 0.8940 83.3774 0.5287 0.5852 -0.1040 -0.0025 -0.0026
1097 001733 泰达宏利量化股票 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1098 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9940 0.9940 90.6360 0.5898 0.5217 0.0558 -0.0004 0.0015
1099 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9950 0.9950 90.7263 0.5921 0.5235 0.0556 -0.0004 0.0015
1100 001736 圆信永丰优加生活股票 1.2610 1.2610 93.9074 0.7167 0.6683 0.2462 0.0027 0.0058
1101 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0270 1.0270 58.5123 0.1955 0.3298 0.0301 -0.0002 0.0010
1102 001739 中融融安二号保本混合 1.0160 1.0160 46.3034 0.1251 0.3446 -0.1099 -0.0007 -0.0036
1103 001740 光大保德信中国制造混合 1.0340 1.0340 104.9611 0.8058 0.5413 0.0586 -0.0005 0.0015
1104 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0550 1.0550 106.6344 0.9047 0.6406 0.0893 -- 0.0022
1105 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0540 1.0540 106.9720 0.9066 0.6352 0.0889 -- 0.0022
1106 001743 诺安优选回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1107 001744 诺安进取回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1108 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0130 1.0580 39.3685 0.0319 0.0430 0.0559 0.0001 0.0052
1109 001751 华商信用增强债券A 1.0680 1.0680 44.4415 0.1187 0.3653 0.2049 0.0005 0.0066
1110 001752 华商信用增强债券C 1.0610 1.0610 44.0618 0.1157 0.3592 0.1789 0.0004 0.0058
1111 001753 红土创新新兴产业混合 0.9080 0.9080 95.9452 0.6685 0.5336 0.0437 -0.0006 0.0012
1112 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0530 1.0530 102.1182 0.9760 0.8863 0.1225 0.0004 0.0025
1113 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.0290 33.8897 0.0562 0.1858 0.1447 0.0003 0.0057
1114 001756 嘉实策略优选混合 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1115 001757 嘉实主题增强混合 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1116 001758 嘉实研究增强混合 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1117 001759 嘉实成长增强混合 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1118 001760 嘉实创新成长混合 1.0760 1.0760 87.5840 0.5237 0.4715 0.0356 -0.0006 0.0010
1119 001761 广发安宏回报混合A 1.1360 1.1360 69.2961 0.3395 0.5058 0.2281 0.0014 0.0062
1120 001762 广发安宏回报混合C 1.1090 1.1090 68.9356 0.3329 0.4966 0.2283 0.0014 0.0063
1121 001763 广发多策略混合 0.9510 0.9510 93.6390 0.7109 0.6650 -0.0424 -0.0022 -0.0010
1122 001764 广发沪港深股票 1.0910 1.0910 89.7618 0.4598 0.2298 0.1054 0.0001 0.0036
1123 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1124 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8060 0.8060 120.4403 1.1127 0.5953 -0.0145 -0.0028 -0.0004
1125 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2840 1.2840 95.3095 0.8605 0.9080 0.1490 0.0008 0.0030
1126 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1127 001772 南方消费活力混合 1.1580 1.1580 87.0600 0.7185 0.9091 0.1291 0.0004 0.0026
1128 001773 招商丰庆混合A 1.1970 1.1970 76.3419 0.4395 0.5754 0.2414 0.0018 0.0062
1129 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0394 1.0394 32.5371 0.0742 0.4968 0.0516 -0.0001 0.0014
1130 001776 中欧兴利债券 1.0170 1.0650 33.9567 0.0114 0.0098 0.1611 0.0003 0.0315
1131 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0966 1.0966 44.1248 0.1659 0.7342 0.2573 0.0006 0.0058
1132 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0833 1.0833 44.1975 0.1662 0.7321 0.2229 0.0005 0.0050
1133 001779 中融稳健添利债券 0.9440 0.9440 64.5373 0.2640 0.4064 -0.0939 -0.0013 -0.0028
1134 001781 建信现代服务业股票 1.0270 1.0270 82.5622 0.3669 0.2793 -0.0309 -0.0014 -0.0011
1135 001782 九泰久益混合A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1136 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0370 1.0370 0.0000 -- -- -- -- --
1137 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9820 0.9820 31.7178 0.0018 0.0003 -0.3529 -0.0007 -0.3743
1138 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9680 0.9680 31.3462 0.0036 0.0014 -0.4589 -0.0009 -0.2376
1139 001794 华福朝阳债券 1.0160 1.0160 36.5405 0.0342 0.0662 -0.0127 -0.0001 -0.0010
1140 001795 上投摩根文体休闲混合 0.8820 0.8820 117.9938 0.9206 0.4424 -0.0827 -0.0042 -0.0024
1141 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0540 1.0540 42.6599 0.1363 0.5674 0.1869 0.0004 0.0048
1142 001797 华融新利混合 1.0160 1.0160 53.6109 0.0987 0.1192 -0.0877 -0.0007 -0.0049
1143 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0586 1.0586 38.3874 0.0814 0.3091 0.2551 0.0006 0.0089
1144 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0533 1.0533 38.0506 0.0829 0.3321 0.2318 0.0005 0.0078
1145 001800 华安新乐享保本混合 1.0080 1.0080 36.1097 0.0644 0.2470 0.0665 -- 0.0026
1146 001801 汇添富达欣混合A 1.0310 1.0310 44.3343 0.1163 0.3539 0.1053 0.0002 0.0034
1147 001802 易方达瑞财混合I 1.0360 1.0360 47.3627 0.1041 0.2181 0.1192 0.0003 0.0049
1148 001803 易方达瑞财混合E 1.0340 1.0340 47.3620 0.1057 0.2246 0.1104 0.0003 0.0045
1149 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8000 0.8000 105.8276 0.8621 0.5995 -0.0707 -0.0033 -0.0018
1150 001809 中信建投智信物联网混合 0.9970 0.9970 37.9082 0.1519 0.6065 -0.2199 -0.0010 -0.0040
1151 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2790 1.2790 99.3267 0.8738 0.7937 0.3184 0.0042 0.0069
1152 001811 中欧明睿新常态混合 1.0170 1.0170 115.0910 0.9542 0.4635 -0.0043 -0.0021 -0.0001
1153 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1154 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0820 1.0820 58.7920 0.2141 0.3881 0.0856 0.0001 0.0027
1155 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1156 001819 兴全稳益债券 1.0230 1.1000 42.8850 0.0228 0.0155 0.2280 0.0008 0.0354
1157 001822 华商智能生活混合 0.9110 0.9110 115.3910 1.0825 0.6687 0.0424 -0.0012 0.0010
1158 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0120 1.0120 42.8117 0.0827 0.2058 0.0200 -0.0001 0.0009
1159 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0660 1.0660 0.0000 -- -- -- -- --
1160 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.0970 1.0970 85.5333 0.4941 0.4295 0.0886 0.0003 0.0025
1161 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.1250 1.1250 89.3023 0.6008 0.5743 0.1229 0.0006 0.0031
1162 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1290 1.1290 136.2841 1.5371 0.6930 0.0607 -0.0011 0.0014
1163 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 28.8234 -0.0018 0.0005 -0.2897 -0.0005 0.2611
1164 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2530 1.2530 107.2289 0.7836 0.4699 0.2340 0.0035 0.0066
1165 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9830 0.9830 124.5913 1.1639 0.5688 0.0746 -0.0002 0.0019
1166 001840 招商丰享混合C 1.0240 1.0240 40.3545 0.1085 0.4489 0.1213 0.0002 0.0035
1167 001841 招商丰享混合A 1.0450 1.0450 40.3366 0.1106 0.4674 0.1422 0.0002 0.0040
1168 001844 九泰久益混合C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1169 001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0350 1.0350 29.0291 0.0339 0.1640 0.0831 0.0001 0.0040
1170 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0440 1.0440 40.4847 0.0914 0.3143 0.2346 0.0005 0.0081
1171 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9690 0.9690 115.0875 1.0782 0.6704 0.0344 -0.0014 0.0008
1172 001850 国泰安益灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
1173 001851 中融强国制造混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1174 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0800 1.1100 85.5097 0.5258 0.5232 0.1057 0.0004 0.0028
1175 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0380 1.0380 38.3874 0.0778 0.2819 0.1030 0.0001 0.0038
1176 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0340 1.0340 38.6102 0.0853 0.3310 0.0890 0.0001 0.0030
1177 001858 建信安心保本二号混合 1.0170 1.0170 28.1936 0.0509 0.4151 -0.0226 -0.0001 -0.0007
1178 001861 富安达健康人生混合 0.9863 0.9863 91.4964 0.6333 0.5790 0.0011 -0.0013 --
1179 001862 东方红收益增强债券A 1.0090 1.0290 53.5517 0.1885 0.4373 0.0221 -0.0003 0.0006
1180 001863 东方红收益增强债券C 1.0040 1.0240 53.2289 0.1833 0.4233 0.0082 -0.0003 0.0002
1181 001864 中海魅力长三角混合 1.1140 1.1140 101.2655 0.7736 0.4458 0.0869 0.0007 0.0022
1182 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0220 1.0220 115.9449 1.0459 0.6125 -0.0061 -0.0024 -0.0002
1183 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0320 1.0320 58.2758 0.2044 0.3665 0.0718 -- 0.0023
1184 001868 招商产业债券C 1.2170 1.4570 35.7020 0.0247 0.0380 0.1035 0.0002 0.0103
1185 001869 招商制造业混合 1.0360 1.1560 96.9069 0.7496 0.6447 0.1003 0.0002 0.0024
1186 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 1.1320 81.7556 0.0552 0.0069 0.1477 0.0018 0.0344
1187 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 35.4791 0.0382 0.0930 0.0795 0.0001 0.0050
1188 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0430 1.0430 0.0000 -- -- -- -- --
1189 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2150 1.2150 87.6432 0.4329 0.2307 0.2687 0.0035 0.0092
1190 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0840 1.0840 101.9977 0.5122 0.2453 0.0417 -0.0002 0.0016
1191 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3110 1.3110 98.4253 0.7153 0.3743 0.3574 0.0043 0.0093
1192 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1275 1.7745 97.4560 0.8193 0.7529 0.1270 0.0006 0.0028
1193 001882 中欧价值发现混合E 2.4121 2.4121 99.4559 0.8784 0.7979 0.2526 0.0029 0.0055
1194 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0695 2.5705 100.0112 0.8260 0.6900 0.1645 0.0014 0.0038
1195 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2396 1.2846 99.2338 0.9594 0.9605 0.1362 0.0006 0.0027
1196 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4684 2.5774 91.3927 0.6991 0.7088 0.1319 0.0006 0.0030
1197 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0457 1.2097 109.5912 0.9813 0.6754 0.0856 -0.0001 0.0020
1198 001887 中欧价值智选混合E 2.0024 2.3524 116.6172 0.9331 0.4764 0.1649 0.0023 0.0046
1199 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2142 2.4432 102.6587 0.8681 0.6865 0.0335 -0.0012 0.0008
1200 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0075 1.4115 39.8844 0.0362 0.0525 -0.0267 -0.0002 -0.0023
1201 001891 中欧成长优选混合E 1.0540 1.3640 43.6607 0.0849 0.2007 0.0614 -- 0.0027
1202 001892 长盛新兴成长混合 0.9840 0.9840 113.8154 0.7904 0.3767 -0.1246 -0.0048 -0.0039
1203 001896 泰达宏利绝对混合 0.9970 0.9970 41.6904 0.0646 0.1400 -0.1317 -0.0006 -0.0068
1204 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1530 1.1530 111.2746 1.0329 0.7042 0.2061 0.0027 0.0048
1205 001899 东海社会安全指数 0.7840 0.7840 119.8521 1.1040 0.5977 -0.0016 -0.0024 --
1206 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5250 1.5890 44.2056 0.0772 0.1580 -0.0112 -0.0002 -0.0005
1207 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0780 1.0910 44.7649 0.0806 0.1635 -0.0230 -0.0003 -0.0011
1208 001905 华安安益保本混合 1.0040 1.0040 29.3466 0.0397 0.2152 -0.1734 -0.0004 -0.0072
1209 001906 东方红纯债债券 0.9980 1.0300 37.8958 0.0094 0.0043 0.0444 0.0001 0.0130
1210 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0470 1.0470 37.3563 0.1147 0.6836 0.1724 0.0002 0.0040
1211 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0370 1.0370 37.1317 0.1137 0.6886 0.1251 0.0001 0.0029
1212 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1222 1.1222 68.8838 0.3735 0.6270 0.1934 0.0010 0.0047
1213 001911 博时裕恒纯债债券 1.0249 1.0389 28.0526 0.0167 0.0453 0.0733 0.0001 0.0067
1214 001914 中信建投稳利保本2号 1.0280 1.0280 24.0470 0.0278 0.2338 0.1051 0.0001 0.0042
1215 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8740 0.8740 124.2998 1.1279 0.5392 0.0009 -0.0024 --
1216 001917 招商量化精选股票 1.0610 1.1310 107.6567 1.0311 0.6384 0.0922 -0.0002 0.0020
1217 001918 圆信永丰兴利债券A 0.9950 1.0100 44.3644 0.0582 0.0844 -0.0275 -0.0003 -0.0018
1218 001919 圆信永丰兴利债券C 0.9940 1.0070 44.1697 0.0545 0.0752 -0.0436 -0.0003 -0.0030
1219 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0290 1.0290 41.1367 0.0761 0.2047 0.0136 -0.0001 0.0006
1220 001921 景顺长城景颐宏利债券C 0.9990 0.9990 49.4330 0.0621 0.0654 -0.1090 -0.0006 -0.0082
1221 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0070 1.0070 31.0248 0.0437 0.2082 -0.0702 -0.0002 -0.0030
1222 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0170 1.0170 35.7515 0.1381 0.5822 0.0705 -- 0.0013
1223 001924 华夏国企改革混合 0.9000 0.9000 102.8261 0.8742 0.6918 -0.0087 -0.0020 -0.0002
1224 001927 华夏消费升级混合A 1.2170 1.2170 87.4596 0.5077 0.4457 0.2108 0.0020 0.0061
1225 001928 华夏消费升级混合C 1.2110 1.2110 87.3742 0.5080 0.4481 0.2044 0.0019 0.0059
1226 001932 国寿安保保本混合 1.0130 1.0130 38.2311 0.0651 0.1640 -0.0069 -0.0001 -0.0003
1227 001933 华商新兴活力混合 1.0100 1.0100 63.6768 0.1931 0.2147 -0.0610 -0.0010 -0.0025
1228 001938 中欧时代先锋股票A 1.1746 1.3866 115.5453 0.9692 0.5332 0.2169 0.0035 0.0057
1229 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2970 1.2970 139.8879 0.5585 0.0824 0.1406 0.0041 0.0095
1230 001940 农银汇理现代农业加混合 1.0186 1.0186 73.7665 0.2740 0.2565 -0.0174 -0.0008 -0.0007
1231 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.0710 27.6304 0.0147 0.0373 0.0180 -- 0.0018
1232 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1610 1.1610 73.0667 0.3867 0.3426 0.2892 0.0017 0.0077
1233 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1530 1.1530 73.6961 0.3957 0.3466 0.2692 0.0015 0.0071
1234 001945 东方红信用债债券A 1.0000 1.0400 42.2497 0.0402 0.0512 0.0194 -- 0.0017
1235 001946 东方红信用债债券C 0.9950 1.0350 42.6700 0.0453 0.0625 -0.0028 -0.0001 -0.0002
1236 001947 上投摩根安鑫回报混合A 0.9950 0.9950 36.4130 0.1162 0.4317 -0.2139 -0.0008 -0.0047
1237 001948 建信稳定丰利债券A 1.0120 1.0120 41.2776 0.1082 0.4078 -0.0269 -0.0003 -0.0008
1238 001949 建信稳定丰利债券C 1.0070 1.0070 41.3326 0.1072 0.3986 -0.0504 -0.0004 -0.0015
1239 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9876 1.0363 53.7312 0.0527 0.0337 -0.0029 -0.0001 -0.0003
1240 001951 金鹰改革红利混合 1.1030 1.1030 85.4503 0.4324 0.3549 0.0805 0.0002 0.0026
1241 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0640 1.0640 56.1765 0.1768 0.2860 0.1164 0.0003 0.0040
1242 001955 中欧养老混合 1.0990 1.0990 77.9635 0.5440 0.5233 0.1316 -0.0001 0.0028
1243 001956 国联安科技动力股票 0.9040 0.9040 110.4139 0.7325 0.3652 -0.0968 -0.0038 -0.0031
1244 001959 华商乐享互联混合 0.8910 0.8910 128.3763 1.0500 0.4108 0.0623 -0.0002 0.0019
1245 001960 华福瑞益纯债债券 1.0140 1.0240 37.1152 0.0252 0.0338 -0.0710 -0.0002 -0.0075
1246 001961 博时裕荣纯债债券 1.0159 1.0501 35.1975 0.0262 0.0454 -0.0095 -0.0001 -0.0009
1247 001963 中欧天禧债券 1.0290 1.0290 35.5573 0.0222 0.0313 0.0729 0.0001 0.0080
1248 001967 华宝转型升级混合 0.9900 0.9900 77.6020 0.4105 0.4702 -0.0244 -0.0012 -0.0007
1249 001970 泰信鑫选混合A 1.0140 1.0140 36.0907 0.0511 0.1558 -0.0360 -0.0002 -0.0018
1250 001971 博时产业债纯债债券C 1.0670 1.0670 33.6302 0.0112 0.0100 -0.0296 -0.0001 -0.0057
1251 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1680 1.1680 92.9717 0.6517 0.5752 0.1330 0.0008 0.0034
1252 001974 景顺长城量化新动力股票 1.1660 1.1660 85.9769 0.9472 0.8672 0.2705 0.0026 0.0041
1253 001975 景顺长城环保优势股票 1.2390 1.2390 90.8863 0.6489 0.4978 0.2423 0.0024 0.0059
1254 001978 泰信互联网+混合 0.9810 0.9810 77.8279 0.5469 0.4929 -0.1090 -0.0026 -0.0023
1255 001979 南方沪港深价值混合 1.0140 1.0140 84.8294 0.5705 0.6360 0.0338 -0.0007 0.0008
1256 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.8610 0.8610 103.7908 0.6039 0.2150 -0.2008 -0.0053 -0.0069
1257 001984 上投摩根智慧生活混合 0.9860 0.9860 72.8062 0.3608 0.3170 -0.1113 -0.0018 -0.0031
1258 001985 富国低碳新经济混合 1.1340 1.1340 111.9585 0.9131 0.5369 0.1446 0.0016 0.0038
1259 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0420 1.0420 79.0282 0.3382 0.2187 0.0439 -- 0.0016
1260 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0261 1.1141 95.8470 0.7903 0.7488 0.0784 -0.0003 0.0018
1261 001993 博时裕泰纯债债券 1.0375 1.0545 41.8363 0.0282 0.0262 0.0373 0.0001 0.0045
1262 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 20.6126 0.0068 0.0260 -0.0323 -- -0.0039
1263 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0230 1.0230 45.7425 0.1560 0.5621 0.0513 -0.0001 0.0013
1264 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1265 002000 工银新生利混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1266 002001 华夏回报混合A 1.2610 4.1100 79.1682 0.5532 0.7883 0.1334 0.0004 0.0029
1267 002006 工银新得益混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1268 002008 博时裕晟纯债债券 1.0209 1.0329 36.4367 0.0274 0.0432 0.0202 -- 0.0019
1269 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0384 1.0384 35.6899 0.0517 0.1665 0.1069 0.0002 0.0051
1270 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0302 1.0302 35.9386 0.0434 0.1140 0.0513 -- 0.0029
1271 002011 华夏红利混合 2.4130 4.8860 106.7122 0.9335 0.6800 -0.0052 -0.0021 -0.0001
1272 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0670 1.0670 40.5808 0.0631 0.1487 0.2451 0.0006 0.0123
1273 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0690 1.0690 41.8923 0.0634 0.1321 0.2468 0.0007 0.0131
1274 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0240 1.0240 48.0010 0.1292 0.3180 0.0649 -- 0.0022
1275 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0200 1.0200 48.6263 0.1334 0.3221 0.0464 -0.0001 0.0016
1276 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4250 1.4250 42.2155 0.0744 0.1764 0.0521 -- 0.0024
1277 002018 鹏华弘安混合A 1.0334 1.0334 33.2691 0.0517 0.2206 0.0926 0.0001 0.0038
1278 002019 鹏华弘安混合C 1.0294 1.0294 33.2517 0.0518 0.2217 0.0669 -- 0.0027
1279 002020 国都创新驱动混合 1.0380 1.0780 50.6742 0.1946 0.5814 0.1693 0.0004 0.0043
1280 002021 华夏回报二号混合 1.0820 3.0370 79.8145 0.5649 0.7958 0.1338 0.0004 0.0029
1281 002025 广发聚盛混合A 1.0880 1.1180 28.1987 0.0436 0.3044 0.3190 0.0004 0.0112
1282 002026 广发聚盛混合C 1.0260 1.0560 29.3552 0.0508 0.3517 0.2640 0.0003 0.0086
1283 002027 中加心享混合A 1.0414 1.0414 37.1239 0.0392 0.0820 0.1340 0.0003 0.0091
1284 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0870 1.0870 28.7959 0.0311 0.1427 0.2702 0.0004 0.0138
1285 002029 安信动态策略混合C 1.0956 1.0956 29.8231 0.0496 0.3145 0.3169 0.0004 0.0109
1286 002030 信诚新选混合B 1.0520 1.0520 32.7624 0.0773 0.5250 0.1750 0.0002 0.0047
1287 002031 华夏策略混合 3.1730 3.7730 75.2320 0.5107 0.8238 0.2235 0.0014 0.0048
1288 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1289 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1290 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5843 1.5843 49.9295 0.2107 0.7227 0.2905 0.0009 0.0066
1291 002036 安信优势增长混合C 1.1310 1.1310 53.6123 0.0990 0.1200 0.1279 0.0005 0.0071
1292 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1293 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1294 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0510 1.0550 36.9165 0.0759 0.3140 0.2041 0.0004 0.0070
1295 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0340 1.0380 37.9110 0.0780 0.2977 0.1059 0.0001 0.0038
1296 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0390 1.0430 32.2723 0.0373 0.1299 0.1443 0.0002 0.0077
1297 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0290 1.0330 32.0177 0.0383 0.1412 0.0603 -- 0.0031
1298 002043 天治研究驱动混合C 1.0450 1.0450 79.6454 0.1987 0.0992 -0.0947 -0.0016 -0.0058
1299 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0743 1.0743 80.0541 0.0279 0.0019 0.0833 0.0010 0.0368
1300 002046 信诚新锐混合B 1.0440 1.0440 53.0477 0.1752 0.3921 0.1167 0.0003 0.0036
1301 002047 信诚新鑫混合B 1.0320 1.0320 40.1341 0.0606 0.1434 0.0577 0.0001 0.0029
1302 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0100 1.0100 34.0479 0.0760 0.4350 0.0304 -0.0001 0.0009
1303 002051 诺安创新驱动混合C 1.0450 1.0450 33.6752 0.0816 0.5233 0.1140 0.0001 0.0030
1304 002052 诺安稳健回报混合C 1.3250 1.3250 31.0108 0.0669 0.4903 0.0474 -0.0001 0.0013
1305 002053 诺安优势行业混合C 1.2930 1.2930 53.5544 0.1681 0.3478 -0.0523 -0.0006 -0.0017
1306 002054 中银新财富混合A 1.0350 1.0550 28.5999 0.0439 0.2908 0.3889 0.0005 0.0139
1307 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0680 1.0680 42.7165 0.1229 0.4593 0.1068 0.0001 0.0030
1308 002056 中银新财富混合C 1.0310 1.0510 29.0726 0.0435 0.2678 0.3538 0.0005 0.0132
1309 002057 中银新机遇混合A 1.0640 1.0640 29.2099 0.0464 0.2996 0.4151 0.0006 0.0147
1310 002058 中银新机遇混合C 1.0620 1.0620 30.3682 0.0512 0.3114 0.3633 0.0005 0.0126
1311 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4900 2.4900 254.0877 -1.8168 0.0801 0.1423 0.0215 -0.0097
1312 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0425 1.0425 40.5337 0.0653 0.1598 0.0370 -- 0.0018
1313 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3470 2.3470 244.8425 0.1321 0.0005 0.1451 0.0164 0.1266
1314 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5050 1.5050 57.2017 0.2050 0.3973 0.1374 0.0004 0.0042
1315 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7120 1.7120 46.6664 0.1521 0.4938 0.0588 -0.0001 0.0016
1316 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0220 1.0220 43.9496 0.0951 0.2454 0.0499 -- 0.0019
1317 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0180 1.0180 43.2816 0.0933 0.2508 0.0246 -0.0001 0.0009
1318 002067 诺安精选回报混合 1.0270 1.0270 27.0475 0.0531 0.4205 0.1471 0.0001 0.0039
1319 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2616 1.2616 29.6059 0.0401 0.2121 -0.0561 -0.0002 -0.0024
1320 002071 长安产业精选混合C 1.0470 1.0470 47.3688 0.1245 0.3115 -0.1000 -0.0007 -0.0035
1321 002072 长安鑫利优选混合C 1.1390 1.1390 46.5922 0.1099 0.2594 0.1130 0.0002 0.0043
1322 002073 圆信永丰兴融债券A 0.9980 1.0240 41.5544 0.0235 0.0188 0.0315 0.0001 0.0045
1323 002074 圆信永丰兴融债券C 0.9980 1.0230 41.3230 0.0250 0.0217 0.0260 -- 0.0034
1324 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0150 1.0150 38.8086 0.0372 0.0618 -0.0378 -0.0002 -0.0029
1325 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0499 1.0499 37.2103 0.1081 0.3902 0.3334 0.0006 0.0082
1326 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0050 1.0050 77.6015 0.2470 0.1703 -0.1157 -0.0019 -0.0054
1327 002080 前海开源一带一路混合C 1.1450 1.1450 90.3519 0.6380 0.6180 0.1330 0.0007 0.0033
1328 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0440 1.0440 29.7577 0.0357 0.1644 0.1679 0.0002 0.0080
1329 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2120 1.2120 99.1774 0.1500 0.0235 0.1567 0.0026 0.0198
1330 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0070 1.0070 18.4841 0.0006 0.0002 -0.3084 -0.0002 -0.3136
1331 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0060 1.0060 15.3324 0.0122 0.1626 -0.5747 -0.0003 -0.0213
1332 002085 长盛互联网+混合 0.9850 0.9850 116.1168 0.8805 0.4315 -0.0885 -0.0042 -0.0026
1333 002086 大成景安短融债券E 1.2079 1.2079 25.0674 0.0082 0.0171 0.0564 0.0001 0.0083
1334 002087 国富新机遇混合A 1.0110 1.0490 34.8175 0.0588 0.2384 0.2358 0.0004 0.0093
1335 002088 国富新机遇混合C 1.0100 1.0420 34.9993 0.0607 0.2488 0.2135 0.0004 0.0083
1336 002089 长盛盛鑫混合A 1.0230 1.0230 33.2929 0.1206 0.6251 0.1506 0.0002 0.0027
1337 002090 长盛盛鑫混合C 1.0940 1.0940 82.1735 0.3346 0.1297 0.2005 0.0022 0.0078
1338 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0643 1.0643 43.8362 0.0482 0.0638 0.1012 0.0003 0.0078
1339 002092 国富新增长混合A 1.0300 1.0590 37.7805 0.0696 0.2405 0.2311 0.0005 0.0091
1340 002093 国富新增长混合C 1.0230 1.0520 38.0676 0.0676 0.2202 0.1945 0.0004 0.0080
1341 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9160 0.9160 129.6996 0.9470 0.3206 -0.0518 -0.0037 -0.0018
1342 002095 博时新收益混合A 0.9912 1.0087 61.9012 0.1140 0.0895 -0.0490 -0.0006 -0.0032
1343 002096 博时新收益混合C 0.9890 1.0084 63.1600 0.1101 0.0888 -0.0352 -0.0006 -0.0025
1344 002097 国富新价值混合A 1.0450 1.0450 35.1391 0.0598 0.2371 0.1693 0.0003 0.0067
1345 002098 国富新价值混合C 1.0360 1.0360 33.6698 0.0569 0.2550 0.1423 0.0002 0.0055
1346 002099 国富新活力混合A 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1347 002100 国富新活力混合C 0.9910 0.9910 0.0000 -- -- -- -- --
1348 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1210 1.1210 64.5942 0.0848 0.0418 0.2118 0.0015 0.0200
1349 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0490 1.0490 39.0402 0.0786 0.2694 0.1507 0.0003 0.0056
1350 002103 招商康泰养老混合 0.9890 0.9890 63.1343 0.1947 0.2415 -0.0829 -0.0010 -0.0033
1351 002104 博时新价值混合A 0.9979 0.9979 64.7414 0.1499 0.0989 -0.0533 -0.0007 -0.0029
1352 002105 博时新价值混合C 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -0.0084 --
1353 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0701 1.0701 24.1293 0.0429 0.5497 0.3794 0.0003 0.0099
1354 002107 广发安富回报混合A 0.9190 0.9190 92.7605 0.7093 0.6876 0.0438 -0.0008 0.0010
1355 002108 广发安富回报混合C 0.9190 0.9190 92.3823 0.7048 0.6900 0.0441 -0.0008 0.0010
1356 002109 博时裕丰纯债债券 1.0137 1.0137 39.6760 0.0272 0.0302 0.0047 -- 0.0005
1357 002110 中海中鑫混合 1.0340 1.0340 34.8061 0.0670 0.3094 0.1608 0.0002 0.0056
1358 002111 华宝新起点混合 1.0041 1.0041 0.0000 -- -- -- -- --
1359 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0369 1.0369 32.0222 0.0624 0.3745 0.2634 0.0004 0.0083
1360 002113 德邦纯债债券C 1.0243 1.0243 42.6861 0.0943 0.2712 -0.1035 -0.0006 -0.0038
1361 002114 国富新收益混合A 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1362 002115 国富新收益混合C 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1363 002116 广发安享混合A 1.0350 1.0350 43.3308 0.0997 0.2717 0.0910 -- 0.0033
1364 002117 广发安享混合C 1.1030 1.1030 72.3681 0.0754 0.0200 0.1656 0.0015 0.0221
1365 002118 广发安盈混合A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1366 002119 广发安盈混合C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1367 002120 广发安悦回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1368 002121 广发沪港深新起点股票 1.0850 1.0850 0.0000 -- -- -- -- --
1369 002122 广发新常态混合 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1370 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0630 1.0630 86.1771 0.6574 0.5162 0.0658 -0.0010 0.0014
1371 002124 广发新兴产业精选混合 1.1890 1.1890 92.7329 0.5013 0.3438 0.1678 0.0017 0.0055
1372 002126 广发鑫富混合A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1373 002127 广发鑫富混合C 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1374 002128 广发鑫惠混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1375 002129 广发鑫利混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
1376 002130 广发鑫隆混合A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1377 002131 广发鑫隆混合C 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1378 002132 广发鑫享混合 0.9710 0.9710 84.3978 0.4691 0.4388 -0.0974 -0.0023 -0.0028
1379 002133 广发鑫益混合 1.1060 1.1060 0.0000 -- -- -- -- --
1380 002134 广发鑫裕混合 1.1080 1.1080 57.2326 0.0326 0.0102 0.2775 0.0016 0.0535
1381 002135 广发鑫源混合A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1382 002136 广发鑫源混合C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1383 002137 诺安利鑫保本混合 0.9970 0.9970 34.3284 0.0569 0.2357 -0.1349 -0.0004 -0.0054
1384 002138 泓德裕泰债券A 1.0500 1.0500 34.6566 0.0219 0.0337 0.2398 0.0005 0.0253
1385 002139 泓德裕泰债券C 1.0380 1.0380 34.2411 0.0127 0.0118 0.1369 0.0003 0.0244
1386 002140 博时裕诚纯债债券 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1387 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0471 1.0471 49.8984 0.1268 0.2624 -0.0528 -0.0005 -0.0020
1388 002142 博时外延增长主题混合 1.1640 1.1640 85.3878 0.5257 0.5261 0.1710 0.0013 0.0046
1389 002143 博时裕坤纯债债券 1.0005 1.0130 41.9095 0.0300 0.0295 -0.0605 -0.0003 -0.0068
1390 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0290 1.0290 28.5090 0.0555 0.4714 0.1254 0.0001 0.0035
1391 002145 诺安景鑫保本混合 0.9990 0.9990 34.3336 0.0507 0.1872 -0.1174 -0.0004 -0.0053
1392 002146 长安鑫益增强混合A 0.9080 0.9080 78.3137 0.1682 0.0725 -0.1933 -0.0028 -0.0136
1393 002147 长安鑫益增强混合C 0.9020 0.9020 77.8890 0.1663 0.0724 -0.2069 -0.0029 -0.0145
1394 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0520 1.0520 53.9073 0.2363 0.6690 0.1229 0.0002 0.0029
1395 002149 嘉实新优选混合 1.0300 1.0300 34.4113 0.0539 0.1686 0.1501 0.0003 0.0063
1396 002150 博时裕和纯债 1.0184 1.0184 28.1463 0.0134 0.0291 -0.0232 -0.0001 -0.0026
1397 002152 华宝核心优势混合 1.0030 1.0030 83.0533 0.5190 0.5728 -0.0698 -0.0020 -0.0018
1398 002156 长盛盛世混合A 1.0870 1.0870 59.4967 0.0451 0.0164 0.1794 0.0011 0.0271
1399 002157 长盛盛世混合C 1.0340 1.0340 33.0091 0.0672 0.3843 0.1307 0.0001 0.0041
1400 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0460 1.0460 42.2591 0.1331 0.5622 0.1525 0.0002 0.0039
1401 002159 东吴国企改革混合 1.0810 1.0810 72.8101 0.4047 0.5896 0.0728 -0.0001 0.0018
1402 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.1570 1.1570 71.5246 0.4355 0.5643 0.2228 0.0017 0.0050
1403 002162 东方新价值混合C 0.9918 0.9918 87.4249 0.5134 0.4565 -0.0088 -0.0012 -0.0003
1404 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0748 1.0748 47.1070 0.1401 0.4036 0.0275 -0.0002 0.0008
1405 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1406 002165 汇添富达欣混合C 1.0240 1.0240 43.3757 0.1117 0.3564 0.0890 0.0001 0.0029
1407 002167 南方顺康保本混合 1.0350 1.0350 28.1411 0.0581 0.5444 0.1913 0.0002 0.0050
1408 002168 嘉实智能汽车股票 1.2950 1.2950 103.4208 0.7756 0.5321 0.2118 0.0027 0.0056
1409 002169 永赢稳益债券 0.9900 1.0150 35.7616 0.0250 0.0385 -0.0538 -0.0002 -0.0053
1410 002170 东吴移动互联混合C 1.0310 1.0310 74.0441 0.3565 0.4278 -0.0056 -0.0008 -0.0002
1411 002172 海富通新内需混合C 1.4840 1.4840 47.9145 0.0877 0.1477 0.1771 0.0006 0.0089
1412 002173 东方大健康混合 0.9801 0.9801 104.7538 0.6501 0.4746 -0.0382 -0.0019 -0.0012
1413 002174 东方互联网嘉混合 0.9755 0.9755 86.7692 0.4436 0.2488 -0.0797 -0.0016 -0.0026
1414 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0350 1.0350 30.1382 0.0151 0.0280 0.0769 0.0001 0.0089
1415 002178 嘉实新起点混合C 0.9870 0.9870 37.6572 0.0673 0.2278 -0.0083 -0.0002 -0.0003
1416 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0310 1.0310 0.0000 -- -- -- -- --
1417 002182 东兴蓝海财富混合 0.7630 0.7630 107.8568 0.7115 0.3785 -0.1501 -0.0049 -0.0047
1418 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4330 1.4330 161.4599 -0.1375 0.0028 0.1458 0.0076 -0.0532
1419 002187 国联安鑫富混合C 1.0620 1.0620 34.5556 0.0550 0.2150 0.0137 -0.0001 0.0006
1420 002188 鹏华丰华债券 0.9959 1.0246 41.0428 0.0210 0.0157 0.0284 -- 0.0044
1421 002189 农银国企改革混合 1.0578 1.0578 77.1799 0.4574 0.3482 0.0652 -0.0003 0.0016
1422 002190 农银新能源主题混合 1.0089 1.0089 75.9479 0.2701 0.1827 -0.0393 -0.0009 -0.0016
1423 002191 农银物联网混合 0.9982 0.9982 71.4979 0.3202 0.2926 -0.0883 -0.0014 -0.0027
1424 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0701 1.0701 44.1893 0.1613 0.4602 0.0554 -- 0.0013
1425 002193 东方利群混合C 1.2285 1.2285 28.9993 0.0662 0.4185 0.0555 -- 0.0014
1426 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0270 1.0270 49.1331 0.1672 0.3635 0.0371 -- 0.0010
1427 002196 金鹰技术领先混合C 1.2070 1.2070 120.0132 -0.0644 0.0013 0.1562 0.0045 -0.0672
1428 002197 国泰鑫保本混合 1.0110 1.0110 30.5009 0.0404 0.1905 -0.0730 -0.0002 -0.0032
1429 002198 博时裕达纯债债券 1.0192 1.0282 24.4780 0.0094 0.0247 0.1024 0.0001 0.0126
1430 002199 前海开源中证军工指数C 0.8620 1.8220 126.5703 1.2691 0.6350 0.0094 -0.0024 0.0002
1431 002206 博时裕康纯债债券 0.9960 0.9960 52.2927 0.0497 0.0334 -0.0873 -0.0006 -0.0092
1432 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1650 1.1650 128.3738 0.8753 0.2854 0.1146 0.0018 0.0042
1433 002208 博时境源保本混合A 1.0130 1.0130 31.7916 0.0418 0.1733 -0.0170 -0.0001 -0.0008
1434 002209 博时境源保本混合C 1.0110 1.0110 31.8721 0.0370 0.1344 -0.0367 -0.0001 -0.0019
1435 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2300 1.2300 101.0127 0.8323 0.6732 0.1442 0.0011 0.0034
1436 002211 嘉实新财富混合 1.0360 1.0360 36.7344 0.0638 0.1818 0.1586 0.0003 0.0064
1437 002212 嘉实新起航混合 1.0340 1.0340 35.7747 0.0609 0.1839 0.1507 0.0002 0.0061
1438 002213 中海顺鑫保本混合 1.0040 1.0040 25.1048 0.0309 0.2429 -0.2374 -0.0004 -0.0093
1439 002214 中海沪港深价值优选混合 1.1890 1.1890 89.4298 0.5578 0.3328 0.2362 0.0026 0.0065
1440 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9960 0.9960 55.7668 0.0977 0.0999 -0.0715 -0.0006 -0.0044
1441 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 0.9960 0.9960 55.7668 0.0977 0.0999 -0.0715 -0.0006 -0.0044
1442 002220 南方瑞利保本混合 1.0450 1.0450 30.7071 0.0615 0.4302 0.2873 0.0004 0.0085
1443 002221 嘉实价值增强混合 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1444 002222 嘉实新趋势混合 1.0340 1.0340 32.9051 0.0568 0.2235 0.1958 0.0003 0.0072
1445 002225 长城新视野混合A 0.9900 0.9900 44.6342 0.1090 0.2097 -0.2020 -0.0010 -0.0071
1446 002226 长城新视野混合C 0.9850 0.9850 44.3034 0.1138 0.2351 -0.2381 -0.0011 -0.0079
1447 002227 长城新优选混合A 1.0430 1.0430 34.9983 0.0735 0.2791 0.2244 0.0004 0.0072
1448 002228 长城新优选混合C 1.0680 1.0680 45.0363 0.0725 0.0989 0.2614 0.0009 0.0141
1449 002229 华夏经济转型股票 1.0740 1.0740 112.2820 1.1303 0.6483 0.0452 -0.0014 0.0010
1450 002231 华夏新趋势混合A 1.0070 1.0240 36.3565 0.0543 0.1707 0.0625 -- 0.0029
1451 002232 华夏新趋势混合C 1.0060 1.0230 35.6181 0.0506 0.1610 0.0570 -- 0.0028
1452 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0140 1.0140 39.0162 0.0923 0.3723 -0.0103 -0.0002 -0.0003
1453 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.2150 1.2150 103.4491 0.7100 0.4454 0.1556 0.0017 0.0045
1454 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0440 1.0440 29.7577 0.0357 0.1644 0.1679 0.0002 0.0080
1455 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0280 1.0280 26.8024 0.0327 0.2095 0.1279 0.0001 0.0054
1456 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0860 1.1360 123.9550 1.2685 0.6103 0.0845 -0.0008 0.0020
1457 002245 泰康稳健增利债券A 1.0220 1.0220 31.2183 0.0171 0.0312 0.0602 0.0001 0.0066
1458 002246 泰康稳健增利债券C 1.0180 1.0180 31.1744 0.0121 0.0157 0.0202 -- 0.0031
1459 002249 招商境远保本混合 1.0150 1.0150 27.6448 0.0205 0.0725 -0.0500 -0.0001 -0.0036
1460 002250 红土创新改革红利混合 1.0530 1.0730 105.6882 0.9240 0.6923 0.0051 -0.0018 0.0001
1461 002251 华夏军工安全混合 1.0850 1.0850 92.3663 0.5736 0.3500 0.0928 0.0008 0.0027
1462 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9700 0.9700 115.9738 0.9842 0.5418 0.0219 -0.0015 0.0006
1463 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9910 0.9910 93.8805 0.7536 0.5856 -0.0445 -0.0017 -0.0010
1464 002259 鹏华健康环保混合 1.0840 1.0840 74.2148 0.3046 0.3095 0.0714 0.0001 0.0025
1465 002261 中银宝利混合A 1.0420 1.0420 32.6963 0.0431 0.1645 0.1978 0.0003 0.0094
1466 002262 中银宝利混合C 1.0340 1.0340 36.1486 0.0622 0.2293 0.0942 0.0001 0.0038
1467 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2001 1.2001 100.7697 0.6513 0.3966 0.1572 0.0012 0.0047
1468 002264 华夏乐享健康混合 1.0190 1.0190 55.7390 0.2947 0.4885 -0.0215 -0.0008 -0.0004
1469 002265 鑫元兴利债券 1.0010 1.0010 37.5123 0.0330 0.0556 -0.1125 -0.0004 -0.0092
1470 002268 兴业丰利债券 1.0050 1.0050 32.4794 0.0279 0.0706 -0.1219 -0.0003 -0.0089
1471 002270 东吴安盈量化混合 1.0880 1.0880 73.6236 0.3912 0.5271 0.1100 0.0003 0.0029
1472 002271 招商安弘保本混合 1.0190 1.0190 29.7141 0.0291 0.1097 0.0139 -- 0.0008
1473 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9910 0.9910 40.7413 0.0893 0.2243 -0.1895 -0.0007 -0.0068
1474 002273 泰达宏利创益混合B 1.0550 1.0550 34.3630 0.0761 0.4205 0.1746 0.0002 0.0052
1475 002274 中邮纯债聚利债券A 0.9910 1.0080 40.3026 0.0254 0.0248 -0.0494 -0.0002 -0.0061
1476 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9880 1.0050 40.8862 0.0299 0.0323 -0.0663 -0.0003 -0.0071
1477 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0480 1.0610 50.0268 -0.0203 0.0067 0.0913 0.0005 -0.0216
1478 002280 华富安享保本混合 1.0140 1.0140 35.7101 0.0433 0.1169 -0.0132 -0.0001 -0.0007
1479 002281 建信安心保本三号混合 1.0140 1.0140 28.6037 0.0504 0.3847 -0.0463 -0.0002 -0.0014
1480 002282 平安大华安享保本混合 1.0120 1.0120 26.9727 0.0251 0.1201 -0.0660 -0.0001 -0.0037
1481 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0030 1.0030 29.9305 0.0227 0.0537 -0.1288 -0.0003 -0.0098
1482 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0000 1.0000 30.7200 0.0257 0.0620 -0.1700 -0.0004 -0.0120
1483 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0010 1.0010 30.3468 0.0204 0.0407 -0.1620 -0.0003 -0.0141
1484 002288 中银稳进保本混合 1.0160 1.0160 41.5674 0.0441 0.0660 -0.0032 -0.0001 -0.0002
1485 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0440 1.0440 33.2290 0.0752 0.4690 0.0713 -- 0.0020
1486 002291 诺安安鑫保本混合 0.9970 0.9970 33.6141 0.0540 0.2314 -0.1678 -0.0005 -0.0067
1487 002292 诺安益鑫保本混合 1.0070 1.0070 34.9900 0.0620 0.2592 -0.0882 -0.0003 -0.0034
1488 002293 南方益和保本混合 1.0350 1.0350 31.4771 0.0566 0.3297 0.1535 0.0002 0.0052
1489 002294 博时新机遇混合C 1.0193 1.0193 53.9882 0.1473 0.2585 0.1064 0.0003 0.0040
1490 002295 广发稳安保本混合 1.0150 1.0150 26.0327 0.0174 0.0666 -0.0414 -0.0001 -0.0031
1491 002296 长城久安保本混合 1.0240 1.0240 32.9500 0.0520 0.2324 0.0393 -- 0.0016
1492 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0650 1.0650 71.5609 0.3068 0.3632 0.0841 0.0002 0.0027
1493 002300 长盛医疗量化股票 0.9940 0.9940 86.6149 0.4538 0.3702 -0.0348 -0.0015 -0.0011
1494 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0550 1.0550 47.4874 0.0132 0.0035 0.1647 0.0007 0.0541
1495 002303 金鹰智慧生活混合 0.9560 0.9560 74.1725 0.3111 0.2489 -0.1358 -0.0018 -0.0046
1496 002304 平安大华安心保本混合 1.0140 1.0140 29.2481 0.0333 0.1531 -0.0325 -0.0001 -0.0016
1497 002305 光大保德信风格轮动混合 1.0860 1.0860 100.6075 0.7163 0.5067 0.0621 -0.0003 0.0017
1498 002306 银华合利债券 1.0110 1.0110 39.6160 0.0756 0.1794 -0.0379 -0.0002 -0.0015
1499 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0800 1.0800 44.1395 0.1766 0.5362 0.4202 0.0010 0.0089
1500 002308 安信安盈保本混合 1.0450 1.0450 46.0136 0.1562 0.4905 0.1278 0.0002 0.0033
1501 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0610 1.0610 45.0355 0.0130 0.0042 0.1610 0.0006 0.0481
1502 002310 创金合信沪深300增强A 0.9982 0.9982 100.9366 0.9879 0.9513 0.1434 0.0007 0.0028
1503 002311 创金合信中证500增强A 0.9598 0.9598 109.1884 1.0707 0.8162 0.1190 0.0005 0.0025
1504 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 42.5024 0.0954 0.2824 0.2294 0.0006 0.0083
1505 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0790 1.0790 31.8064 0.0623 0.3838 0.2553 0.0004 0.0080
1506 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0240 1.0640 28.8209 0.0497 0.3625 0.2224 0.0003 0.0071
1507 002315 创金合信沪深300增强C 1.0041 1.0041 100.2308 0.9773 0.9576 0.1512 0.0009 0.0030
1508 002316 创金合信中证500增强C 0.9592 0.9592 109.1983 1.0707 0.8158 0.1186 0.0005 0.0025
1509 002317 招商睿逸混合 1.0140 1.0140 54.9028 0.2553 0.5437 -0.0274 -0.0004 -0.0006
1510 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2680 1.2680 33.3276 0.0477 0.1479 -0.1011 -0.0003 -0.0045
1511 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0270 1.0270 38.9922 0.0513 0.0911 -0.0152 -0.0001 -0.0009
1512 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 31.3209 0.0478 0.1902 0.0238 -- 0.0009
1513 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9970 1.0470 35.8099 0.0430 0.0900 0.0649 0.0001 0.0037
1514 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0810 1.0810 36.4466 0.0520 0.1226 -0.0143 -0.0001 -0.0007
1515 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0160 1.0160 27.2427 0.0188 0.0648 -0.0511 -0.0001 -0.0039
1516 002331 泰康安泰回报混合 1.0233 1.0233 39.8646 0.0913 0.2569 0.0552 0.0001 0.0018
1517 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.0892 1.0892 0.0000 -- -- -- -- --
1518 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.0868 1.0868 0.0000 -- -- -- -- --
1519 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1872 1.1872 78.5418 0.4260 0.4270 0.2547 0.0019 0.0071
1520 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1805 1.1805 78.3984 0.4247 0.4275 0.2456 0.0018 0.0068
1521 002336 创金合信尊享纯债债券 0.9960 1.0020 46.0301 0.0516 0.0530 -0.0639 -0.0004 -0.0050
1522 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9980 1.0400 35.1083 0.0221 0.0325 0.0632 0.0001 0.0068
1523 002338 兴业保本混合 1.0280 1.0280 43.2275 0.0802 0.1862 0.0669 0.0001 0.0030
1524 002339 海富通养老收益混合C 1.2630 1.4220 35.6211 0.0801 0.4037 0.2329 0.0004 0.0071
1525 002340 富国价值优势混合 1.1590 1.1590 87.3969 0.5932 0.4908 0.1727 0.0017 0.0043
1526 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0240 1.0240 25.5715 0.0002 -- 0.1562 0.0002 0.9705
1527 002342 融通增益债券A 1.0030 1.0030 34.0659 0.0434 0.0896 -0.0946 -0.0003 -0.0049
1528 002345 华夏高端制造混合 1.0200 1.0200 106.1603 0.8594 0.3719 -0.0050 -0.0026 -0.0001
1529 002346 华夏鼎诚债券A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1530 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1531 002348 华夏鼎新债券A 0.9910 1.0000 41.7984 0.0370 0.0347 -0.0918 -0.0004 -0.0083
1532 002349 华夏鼎新债券I 0.9910 1.0010 42.1703 0.0376 0.0346 -0.0871 -0.0003 -0.0079
1533 002350 华安安华保本混合 1.0170 1.0170 25.6039 0.0455 0.4881 0.0187 -0.0001 0.0005
1534 002351 易方达裕祥回报债券 1.0210 1.0210 45.3291 0.0873 0.1825 0.0124 -0.0001 0.0006
1535 002354 博时裕腾纯债债券 1.0153 1.0153 29.8630 0.0193 0.0473 -0.0097 -0.0001 -0.0009
1536 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0200 1.0200 34.6014 0.0551 0.1897 0.0394 -- 0.0016
1537 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0490 1.1490 109.4101 0.8666 0.5303 0.0662 -0.0003 0.0018
1538 002361 国富恒瑞债券A 1.0740 1.0740 45.0115 0.1457 0.5234 0.2639 0.0007 0.0071
1539 002362 国富恒瑞债券C 1.0690 1.0690 44.9666 0.1429 0.5054 0.2505 0.0007 0.0068
1540 002363 华安安康保本混合A 1.0130 1.0130 28.1258 0.0381 0.2343 -0.0480 -0.0002 -0.0019
1541 002364 华安安康保本混合C 1.0070 1.0070 27.3537 0.0345 0.2152 -0.1183 -0.0002 -0.0049
1542 002365 国联安鑫禧混合A 1.0340 1.0340 33.4604 0.0411 0.1361 0.1272 0.0002 0.0067
1543 002366 国联安鑫禧混合C 1.0270 1.0270 33.1246 0.0426 0.1528 0.0755 0.0001 0.0037
1544 002367 国联安安稳保本混合 0.9970 0.9970 39.0864 0.0546 0.1145 -0.0967 -0.0004 -0.0052
1545 002368 国联安鑫悦混合A 1.0070 1.0320 28.4026 0.0406 0.2561 0.1651 0.0002 0.0063
1546 002369 国联安鑫悦混合C 1.0070 1.0270 29.0626 0.0392 0.2185 0.0866 0.0001 0.0036
1547 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0730 1.0730 38.0638 0.0953 0.4378 0.0241 -0.0001 0.0007
1548 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0320 1.0320 42.7123 0.0916 0.2551 0.0180 -0.0001 0.0007
1549 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0260 1.0260 40.4517 0.0578 0.1261 -0.1266 -0.0005 -0.0069
1550 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1040 1.1040 49.0229 0.1495 0.3918 0.0650 -- 0.0020
1551 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1260 1.1260 56.0377 0.0199 0.0041 0.1240 0.0007 0.0376
1552 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0760 1.0760 38.0288 0.0586 0.1662 0.2139 0.0005 0.0101
1553 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0730 1.0730 80.7009 0.4800 0.5496 0.0505 -0.0004 0.0013
1554 002377 建信目标收益一年期债券 1.0130 1.0130 31.0852 0.0254 0.0667 0.0059 -0.0001 0.0004
1555 002378 建信安心保本五号混合 1.0200 1.0200 20.6056 0.0202 0.2280 0.0992 -- 0.0040
1556 002381 东海祥瑞债券A 0.9960 0.9960 29.9546 0.0318 0.0967 -0.2281 -0.0004 -0.0124
1557 002382 东海祥瑞债券C 0.9900 0.9900 30.1286 0.0369 0.1276 -0.2992 -0.0006 -0.0141
1558 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9110 0.9110 77.2872 0.3421 0.2540 -0.2041 -0.0028 -0.0069
1559 002385 博时沪深300指数C 1.2406 1.2406 101.6017 0.9963 0.9426 0.1740 0.0014 0.0035
1560 002387 工银沪港深股票 1.0220 1.0220 82.0386 0.1938 0.0576 -0.0195 -0.0006 -0.0013
1561 002388 天弘裕利混合 1.0108 1.0201 28.1898 0.0290 0.1347 0.0546 -- 0.0029
1562 002389 招商安德保本混合A 1.0130 1.0130 26.0507 0.0132 0.0385 -0.0412 -0.0001 -0.0041
1563 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9630 0.9780 53.1760 0.0815 0.0644 -0.1447 -0.0009 -0.0097
1564 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9620 0.9750 53.7446 0.0858 0.0684 -0.1529 -0.0010 -0.0099
1565 002397 中邮增力债券 0.9810 0.9810 47.8964 0.1361 0.2726 -0.1606 -0.0009 -0.0052
1566 002398 华安安禧保本混合A 1.0110 1.0110 27.9225 0.0379 0.1795 -0.0859 -0.0002 -0.0034
1567 002399 华安安禧保本混合C 1.0070 1.0070 28.3059 0.0339 0.1356 -0.1423 -0.0002 -0.0065
1568 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0250 1.0250 30.2457 0.0187 0.0422 -0.0097 -0.0001 -0.0009
1569 002407 前海开源恒远保本混合 1.0420 1.0420 44.9978 0.1539 0.4613 0.1415 0.0003 0.0036
1570 002408 中信建投医改混合 1.0180 1.0180 37.6830 0.0127 0.0066 0.0089 -- 0.0019
1571 002409 华夏新活力混合A 1.0050 1.0050 41.7267 0.0509 0.0825 -0.0726 -0.0004 -0.0048
1572 002410 华夏新活力混合C 1.0040 1.0040 42.5541 0.0648 0.1070 -0.0747 -0.0004 -0.0040
1573 002411 华夏新机遇混合 1.0070 1.0070 42.3835 0.0839 0.1710 -0.0692 -0.0003 -0.0028
1574 002412 华富安福保本混合 1.0050 1.0050 30.0435 0.0317 0.0963 -0.1042 -0.0002 -0.0057
1575 002413 中银瑞利混合A 1.0350 1.0350 25.3535 0.0327 0.2612 0.2665 0.0003 0.0101
1576 002414 中银瑞利混合C 1.0130 1.0130 41.1814 0.0312 0.0342 -0.0271 -0.0002 -0.0028
1577 002415 融通通盈保本混合 1.0140 1.0140 31.1327 0.0385 0.1276 -0.0205 -0.0001 -0.0010
1578 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 52.9355 0.2356 0.5443 0.0821 -- 0.0019
1579 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 52.3802 0.2505 0.5319 0.0928 -0.0002 0.0020
1580 002418 汇添富优选回报混合C 1.0100 1.0100 34.7522 0.0269 0.0468 -0.0968 -0.0003 -0.0084
1581 002419 汇添富盈安保本混合 1.0090 1.0090 37.7423 0.0612 0.1341 -0.0447 -0.0002 -0.0020
1582 002420 汇添富盈鑫保本混合 0.9980 0.9980 41.3143 0.0623 0.1193 -0.1053 -0.0005 -0.0055
1583 002421 新华信用增强债券A 1.0700 1.0700 38.5701 0.1380 0.6525 0.4012 0.0010 0.0083
1584 002422 新华信用增强债券C 1.0660 1.0660 39.0328 0.1425 0.6629 0.3699 0.0010 0.0076
1585 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 207.0410 -0.0247 -- 0.1467 0.0121 -0.4891
1586 002430 中银丰利混合A 1.0100 1.0100 42.5134 0.1618 0.4246 -0.0388 -0.0005 -0.0008
1587 002431 中银丰利混合C 1.0090 1.0090 42.3741 0.1552 0.3958 -0.0390 -0.0005 -0.0009
1588 002433 天弘金利混合 1.0134 1.0134 0.0000 -- -- -- -- --
1589 002434 中银宏利混合A 1.0280 1.0280 39.4637 0.1416 0.4499 0.1764 0.0001 0.0037
1590 002435 中银宏利混合C 1.0270 1.0270 39.9034 0.1480 0.4700 0.1612 0.0001 0.0033
1591 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0340 41.0964 0.0279 0.0277 0.0652 0.0002 0.0076
1592 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0220 1.0220 37.7203 0.0301 0.0431 0.0550 0.0001 0.0050
1593 002440 中加心安保本混合 1.0151 1.0151 31.1570 0.0286 0.0677 0.0172 -- 0.0011
1594 002441 德邦新添利债券C 1.1334 1.5134 185.5503 -1.0070 0.0866 0.1412 0.0115 -0.0093
1595 002442 鑫元汇利债券 1.0140 1.0140 25.4457 0.0134 0.0384 -0.0032 -- -0.0003
1596 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2150 1.2150 98.6079 0.8048 0.3739 0.2921 0.0039 0.0068
1597 002445 兴业丰泰债券 1.0060 1.0060 30.8137 0.0057 0.0034 -0.1035 -0.0002 -0.0334
1598 002446 广发稳鑫保本混合 1.0170 1.0170 24.8638 0.0334 0.2286 0.0421 -- 0.0015
1599 002447 博时裕安纯债债券 0.9925 1.0116 34.5201 0.0230 0.0339 -0.0196 -0.0001 -0.0020
1600 002449 民生加银量化中国混合 1.0490 1.0490 66.7573 0.3763 0.4655 0.0503 -0.0008 0.0011
1601 002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9550 0.9550 63.1611 0.1927 0.1943 -0.2091 -0.0020 -0.0083
1602 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9440 0.9440 63.3907 0.1883 0.1830 -0.2375 -0.0022 -0.0097
1603 002452 民生加银和鑫债券 1.0260 1.0560 41.4206 0.0120 0.0038 0.2595 0.0008 0.0716
1604 002453 九泰久稳保本混合A 1.0100 1.0100 24.8449 0.0290 0.1521 -0.0826 -0.0001 -0.0034
1605 002454 九泰久稳保本混合C 1.0040 1.0040 23.8271 0.0249 0.1325 -0.2419 -0.0003 -0.0106
1606 002455 民生加银鑫喜混合 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
1607 002456 招商安元保本混合A 1.0140 1.0140 25.2194 0.0182 0.0843 -0.0402 -0.0001 -0.0027
1608 002458 国泰民利保本混合 0.9990 0.9990 26.5239 0.0327 0.1151 -0.2866 -0.0004 -0.0118
1609 002459 华夏鼎利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1610 002460 华夏鼎利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1611 002461 中银珍利混合A 1.0370 1.0370 26.7027 0.0352 0.2136 0.2881 0.0003 0.0112
1612 002462 中银珍利混合C 1.0360 1.0360 27.1579 0.0406 0.2651 0.2646 0.0003 0.0093
1613 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9580 0.9920 45.9210 0.0581 0.0732 -0.1154 -0.0006 -0.0081
1614 002465 东兴众智优选混合 0.9640 0.9640 70.5706 0.3913 0.3696 -0.1752 -0.0030 -0.0043
1615 002466 博时裕新纯债债券 1.0195 1.0195 29.7795 0.0291 0.0842 0.0729 0.0001 0.0043
1616 002470 泰达多元回报债券A 1.0180 1.0180 39.1509 0.0937 0.2830 0.0032 -0.0001 0.0001
1617 002471 泰达多元回报债券C 1.0160 1.0160 39.6542 0.0940 0.2712 -0.0042 -0.0001 -0.0001
1618 002474 中邮睿信增强债券 0.9910 0.9910 34.0129 0.0960 0.3432 -0.3093 -0.0008 -0.0072
1619 002481 银华双动力债券 1.0050 1.0050 40.8756 0.0737 0.1611 -0.0744 -0.0003 -0.0032
1620 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9440 0.9440 91.9167 0.6338 0.3268 -0.1543 -0.0044 -0.0040
1621 002485 国联安通盈混合C 1.1930 1.2460 41.5657 0.1352 0.5479 0.1733 0.0003 0.0043
1622 002486 上银慧添利债券 1.0070 1.0250 37.6773 0.0380 0.0572 0.0768 0.0001 0.0055
1623 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0030 1.0030 44.3457 0.0687 0.0974 -0.0634 -0.0004 -0.0035
1624 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 44.1958 0.0625 0.0817 -0.0860 -0.0005 -0.0052
1625 002489 国泰民福保本混合 1.0080 1.0080 30.4038 0.0418 0.1700 -0.1004 -0.0003 -0.0043
1626 002490 金鹰元祺保本混合 1.0290 1.0290 33.2420 0.0483 0.1581 0.1643 0.0003 0.0072
1627 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 55.2999 0.1676 0.3411 0.0078 -0.0005 0.0003
1628 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0350 1.0350 42.5151 0.0003 -- 0.1374 0.0005 1.8880
1629 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0294 1.0294 41.2820 0.0909 0.2514 0.0985 0.0003 0.0036
1630 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0140 1.0440 37.7041 0.0832 0.2342 0.2353 0.0005 0.0077
1631 002501 银华远景债券 1.0140 1.0140 38.6364 0.0701 0.1766 -0.0144 -0.0001 -0.0006
1632 002502 中银腾利混合A 1.0120 1.0120 32.0548 0.0881 0.4369 -0.0116 -0.0003 -0.0003
1633 002503 中银腾利混合C 1.0120 1.0120 33.0003 0.0873 0.3812 -0.0109 -0.0003 -0.0003
1634 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9740 0.9740 49.8832 0.0861 0.0907 -0.1879 -0.0010 -0.0104
1635 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9680 0.9680 49.6332 0.0868 0.0940 -0.2195 -0.0011 -0.0120
1636 002508 华宝宝鑫债券A 0.9856 0.9856 41.6887 0.0541 0.0670 -0.1909 -0.0007 -0.0118
1637 002509 华宝宝鑫债券C 0.9828 0.9828 41.6705 0.0530 0.0644 -0.2113 -0.0008 -0.0133
1638 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0731 1.0731 78.9662 0.4538 0.3559 0.0694 0.0001 0.0018
1639 002512 长城久润保本混合 1.0150 1.0150 30.8406 0.0554 0.2343 -0.0273 -0.0001 -0.0009
1640 002513 金鹰元安保本混合C 0.9901 0.9901 31.3818 0.0343 0.1061 -0.2466 -0.0006 -0.0136
1641 002514 招商丰益混合A 0.9950 0.9950 36.9877 0.1314 0.4640 -0.1846 -0.0007 -0.0037
1642 002515 招商丰益混合C 0.9920 0.9920 35.8089 0.1152 0.4062 -0.2461 -0.0008 -0.0053
1643 002516 招商丰达混合A 1.0040 1.0040 30.0435 0.0870 0.4625 -0.0963 -0.0003 -0.0019
1644 002517 招商丰达混合C 1.0020 1.0020 31.3681 0.0907 0.4237 -0.1515 -0.0004 -0.0032
1645 002518 民生加银鑫福混合 1.0130 1.0130 34.3231 0.1274 0.5875 0.0495 -0.0001 0.0009
1646 002519 博时裕景纯债债券 1.0120 1.0120 40.0711 0.0386 0.0394 -0.0075 -0.0001 -0.0006
1647 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0200 1.0200 25.4160 0.0049 0.0049 0.1325 0.0002 0.0333
1648 002521 永赢双利债券A 1.0350 2.8350 386.4002 0.6561 0.0013 0.1640 0.0450 0.0718
1649 002522 永赢双利债券C 1.0050 1.0150 31.8120 0.0391 0.0995 0.0544 -- 0.0027
1650 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0030 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1651 002524 兴业福益债券 0.9880 0.9930 53.1211 0.1698 0.2799 -0.0822 -0.0007 -0.0026
1652 002527 南方安享绝对收益混合 0.9920 0.9920 37.9908 0.0297 0.0344 -0.1931 -0.0006 -0.0181
1653 002528 泰康安益纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
1654 002529 泰康安益纯债债券C 1.1299 1.1299 0.0000 -- -- -- -- --
1655 002530 博时保泽保本混合A 1.0050 1.0050 30.0159 0.0346 0.1180 -0.1144 -0.0002 -0.0057
1656 002531 博时保泽保本混合C 1.0020 1.0020 29.6156 0.0295 0.0906 -0.1702 -0.0003 -0.0097
1657 002533 中加心享混合C 1.1876 1.1876 102.3421 0.1184 0.0100 0.1794 0.0035 0.0305
1658 002534 华安稳固收益债券A 1.5670 1.5670 184.4436 0.4063 0.0111 0.1371 0.0085 0.0221
1659 002535 中银鑫利混合A 1.0390 1.0390 32.7877 0.0597 0.2383 0.2157 0.0004 0.0075
1660 002536 中银鑫利混合C 1.0380 1.0380 33.2713 0.0549 0.1899 0.2095 0.0004 0.0081
1661 002537 平安大华安盈保本混合 1.0080 1.0080 32.1772 0.0519 0.1731 -0.0605 -0.0002 -0.0023
1662 002538 招商丰嘉混合A 1.0080 1.0080 47.0373 0.1780 0.3431 -0.0050 -0.0004 -0.0001
1663 002539 招商丰嘉混合C 1.0070 1.0070 46.7019 0.1739 0.3366 -0.0139 -0.0004 -0.0003
1664 002540 招商丰和混合A 1.0190 1.0190 58.5634 0.3201 0.4614 -0.0293 -0.0009 -0.0006
1665 002541 招商丰和混合C 1.0190 1.0190 59.4446 0.3393 0.4885 -0.0228 -0.0009 -0.0005
1666 002542 长城久鼎保本混合 1.0000 1.0000 27.4773 0.0444 0.1842 -0.2209 -0.0004 -0.0072
1667 002543 长城久益保本混合A 1.0140 1.0140 28.6604 0.0411 0.1714 -0.0020 -0.0001 -0.0001
1668 002544 长城久益保本混合C 1.0090 1.0090 28.6591 0.0543 0.2990 -0.0767 -0.0002 -0.0022
1669 002545 东方岳灵活配置混合 0.9851 0.9851 0.0000 -- -- -- -- --
1670 002547 民生加银养老服务混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1671 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0530 1.0530 71.6178 -0.0058 0.0001 0.0828 0.0008 -0.1403
1672 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0225 1.0225 36.3238 0.0055 0.0013 0.0668 0.0002 0.0310
1673 002550 嘉实稳荣债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1674 002551 嘉实稳泰债券 1.0030 1.0030 41.7483 0.0755 0.1344 -0.0706 -0.0003 -0.0031
1675 002553 博时创业成长混合C 1.9510 1.9510 112.9109 1.0768 0.5618 0.1315 0.0017 0.0030
1676 002554 信达澳银纯债债券 0.9840 0.9840 43.5391 0.0611 0.0784 -0.1920 -0.0008 -0.0115
1677 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7880 0.7880 99.5631 0.8048 0.5248 0.1337 0.0016 0.0032
1678 002556 博时丝路主题股票C 0.8460 0.8460 104.9645 1.0817 0.7503 0.1164 0.0012 0.0023
1679 002557 博时灵活配置混合C 1.0160 1.3586 44.7971 0.0858 0.1422 0.1192 0.0004 0.0054
1680 002558 博时鑫瑞混合A 0.9640 0.9640 0.0000 -- -- -- -- --
1681 002559 博时鑫瑞混合C 0.9630 0.9630 0.0000 -- -- -- -- --
1682 002560 诺安和鑫保本混合 0.9970 0.9970 33.6473 0.0544 0.1580 -0.1643 -0.0005 -0.0066
1683 002561 东吴安鑫量化混合 1.0120 1.0120 71.7471 0.4509 0.4531 -0.0215 -0.0012 -0.0005
1684 002562 泓德泓益量化混合 1.1170 1.1170 78.8597 0.6364 0.7234 0.1571 0.0008 0.0030
1685 002563 泓德泓汇混合 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1686 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0760 1.4260 0.0000 -- -- -- -- --
1687 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0240 1.0240 49.0964 0.1591 0.2785 0.0522 -0.0002 0.0015
1688 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0180 1.0180 48.9036 0.1615 0.2916 0.0205 -0.0004 0.0006
1689 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9500 0.9500 97.0690 0.4935 0.2045 -0.1147 -0.0028 -0.0042
1690 002568 博时裕发纯债债券 1.0100 1.0100 36.4179 0.0300 0.0422 -0.0165 -0.0001 -0.0014
1691 002569 博时裕弘纯债债券 0.9930 0.9980 33.9163 0.0530 0.1270 -0.1736 -0.0005 -0.0072
1692 002571 长盛同泰债券A 1.0120 1.0120 21.7580 0.0099 0.0288 -0.0082 -- -0.0008
1693 002572 长盛同泰债券C 1.0060 1.0060 20.9233 0.0087 0.0262 -0.1600 -0.0002 -0.0154
1694 002573 建信安心保本六号混合 0.9970 0.9970 33.7105 0.0528 0.1476 -0.1746 -0.0005 -0.0072
1695 002574 招商瑞庆混合 0.9990 0.9990 31.7689 0.0606 0.1812 -0.2510 -0.0006 -0.0080
1696 002575 招商丰睿混合A 1.0060 1.0060 31.4897 0.0833 0.3514 -0.0457 -0.0002 -0.0010
1697 002576 招商丰睿混合C 1.0050 1.0050 31.2656 0.0988 0.5085 -0.0676 -0.0003 -0.0013
1698 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9530 0.9530 91.6464 0.7142 0.5404 -0.1146 -0.0029 -0.0026
1699 002578 博时裕泉纯债债券 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
1700 002579 融通增利债券 1.0050 1.0170 29.3085 0.0186 0.0377 0.0473 0.0001 0.0042
1701 002580 泰信鑫选混合C 1.0140 1.0140 37.7643 0.0819 0.2488 -0.0508 -0.0003 -0.0017
1702 002581 招商丰凯混合A 0.9940 0.9940 36.2194 0.1195 0.4172 -0.2085 -0.0007 -0.0044
1703 002582 招商丰凯混合C 0.9920 0.9920 36.7658 0.1202 0.3980 -0.2333 -0.0008 -0.0050
1704 002583 泰信行业精选混合C 1.1890 1.3590 57.3295 0.1267 0.1120 -0.0603 -0.0006 -0.0030
1705 002584 富安达长盈保本混合 0.9890 0.9890 41.9817 0.0202 0.0084 -0.1650 -0.0006 -0.0277
1706 002585 建信安心保本七号混合 1.0110 1.0110 19.2748 0.0221 0.2148 0.0342 -- 0.0011
1707 002588 博时银智大数据100指数 1.2209 1.2209 97.5739 1.0088 0.7519 0.2404 0.0012 0.0044
1708 002589 山西证券保本混合A 0.9960 0.9960 43.9184 0.0770 0.1188 -0.1089 -0.0005 -0.0052
1709 002590 山西证券保本混合C 1.0020 1.0020 44.5825 0.0814 0.1250 -0.0736 -0.0004 -0.0035
1710 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0422 1.2322 47.2041 0.0655 0.0716 -0.1216 -0.0006 -0.0080
1711 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2890 1.3280 42.8665 0.0627 0.0963 -0.2033 -0.0008 -0.0115
1712 002593 富国美丽中国混合 1.0800 1.0800 61.6058 0.2707 0.3320 0.1887 0.0005 0.0051
1713 002594 工银现代服务业混合 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1714 002595 博时工业4.0主题股票 1.0730 1.0730 82.0527 0.5952 0.4724 0.0960 -0.0002 0.0021
1715 002596 华商保本1号混合 0.9960 0.9960 45.9964 0.1638 0.3947 -0.1195 -0.0010 -0.0030
1716 002597 兴业成长动力混合 0.9890 0.9890 51.8641 0.2282 0.4251 -0.2278 -0.0017 -0.0052
1717 002598 平安大华智能生活混合A 0.9740 0.9740 77.5917 0.4391 0.3216 -0.1354 -0.0026 -0.0036
1718 002599 平安大华智能生活混合C 0.9630 0.9630 77.3432 0.4246 0.3046 -0.1625 -0.0029 -0.0044
1719 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0280 1.0280 37.7614 0.0464 0.0821 0.1170 0.0003 0.0069
1720 002601 中银证券保本1号混合 1.0136 1.0136 25.3691 0.0379 0.2432 -0.0149 -0.0001 -0.0005
1721 002604 华夏新起点混合 0.9900 0.9900 40.4820 0.0984 0.1988 -0.2158 -0.0009 -0.0069
1722 002605 融通新消费灵活配置混合 1.0640 1.0640 66.4509 0.3499 0.4310 0.0859 -0.0004 0.0021
1723 002607 融通增裕债券 1.0170 1.0170 34.3819 0.0761 0.2834 0.0199 -0.0001 0.0006
1724 002608 博时泰和债券A 0.9980 0.9980 41.1595 0.0509 0.0609 -0.1084 -0.0004 -0.0069
1725 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 40.5586 0.0426 0.0453 -0.1339 -0.0005 -0.0099
1726 002610 博时黄金ETF联接A 0.9764 0.9764 82.1717 -0.0015 -- -0.0645 -0.0008 0.5673
1727 002611 博时黄金ETF联接C 0.9730 0.9730 82.1660 -0.0056 -- -0.0717 -0.0009 0.1670
1728 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 -- -- -- -- --
1729 002614 中银颐利混合A 1.0210 1.0210 39.2888 0.1531 0.5058 0.1269 0.0001 0.0025
1730 002615 中银颐利混合C 1.0210 1.0210 38.7221 0.1506 0.5183 0.1179 0.0001 0.0023
1731 002616 中银益利混合A 1.0050 1.0050 40.9056 0.0916 0.2049 -0.0659 -0.0004 -0.0023
1732 002617 中银益利混合C 1.0060 1.0060 38.7380 0.0836 0.2124 -0.0656 -0.0003 -0.0023
1733 002618 中银裕利混合A 1.0310 1.0310 28.2741 0.0554 0.3319 0.2711 0.0003 0.0075
1734 002619 中银裕利混合C 1.0320 1.0320 27.9483 0.0521 0.3079 0.2928 0.0004 0.0084
1735 002621 中欧消费主题股票A 1.0080 1.0080 80.0482 0.6135 0.4963 -0.0825 -0.0022 -0.0017
1736 002622 广发稳裕保本混合 1.0130 1.0130 17.6540 0.0108 0.0673 0.1222 -- 0.0068
1737 002623 广发服务业精选混合 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
1738 002624 广发优企精选混合 1.0190 1.0190 45.5497 0.1554 0.3049 0.0010 -0.0004 --
1739 002626 招商丰源混合A 0.9940 0.9940 38.4596 0.1155 0.3037 -0.1988 -0.0007 -0.0049
1740 002627 招商丰源混合C 0.9930 0.9930 38.0752 0.1227 0.3569 -0.2173 -0.0008 -0.0049
1741 002628 招商安博保本混合A 0.9990 0.9990 27.2110 0.0244 0.0723 -0.2204 -0.0004 -0.0129
1742 002629 招商安博保本混合C 0.9960 0.9960 29.1469 0.0273 0.0690 -0.2565 -0.0005 -0.0153
1743 002632 鑫元双债增强债券A 0.9960 0.9960 36.9965 0.0449 0.0725 -0.0554 -0.0002 -0.0032
1744 002633 鑫元双债增强债券C 0.9940 0.9940 37.6198 0.0443 0.0659 -0.0791 -0.0003 -0.0049
1745 002634 华宝未来主导混合 0.9370 0.9370 0.0000 -- -- -- -- --
1746 002635 融通增鑫债券 1.0070 1.0070 37.5767 0.0450 0.0766 -0.0422 -0.0002 -0.0025
1747 002636 广发集裕债券A 1.0220 1.0220 45.9524 0.2015 0.5823 0.0469 -0.0004 0.0009
1748 002637 广发集裕债券C 1.0190 1.0190 46.0418 0.2025 0.5836 0.0286 -0.0005 0.0006
1749 002638 兴业天融债券 1.0230 1.0230 42.7544 0.0465 0.0436 0.0572 0.0001 0.0043
1750 002639 天弘价值精选混合 1.0283 1.0283 52.2430 0.2345 0.4289 0.0634 -0.0004 0.0014
1751 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0080 1.0080 23.8347 0.0348 0.2454 -0.0998 -0.0002 -0.0031
1752 002643 鹏华兴利混合 1.0190 1.0190 34.8123 0.0834 0.3032 0.0477 -0.0001 0.0013
1753 002644 大成景荣保本混合A 1.0020 1.0020 35.2600 0.0983 0.4172 -0.1305 -0.0006 -0.0032
1754 002645 大成景荣保本混合C 1.0020 1.0020 35.1771 0.0954 0.3969 -0.1311 -0.0006 -0.0033
1755 002648 东方合家保本混合 1.0008 1.0008 41.3012 0.1574 0.4663 -0.1133 -0.0008 -0.0024
1756 002650 东方红稳添利纯债债券 0.9980 1.0060 39.3878 0.0555 0.0837 -0.0526 -0.0003 -0.0028
1757 002651 东方红汇利债券A 1.0048 1.0148 47.2064 0.1764 0.3749 0.0034 -0.0006 0.0001
1758 002652 东方红汇利债券C 1.0019 1.0119 47.2316 0.1771 0.3773 -0.0158 -0.0007 -0.0004
1759 002653 泰康沪港深精选混合 1.1560 1.1560 95.4867 0.7522 0.4010 0.1972 0.0018 0.0046
1760 002654 上投摩根策略精选混合 0.9670 0.9670 87.7300 0.6871 0.4629 -0.1051 -0.0036 -0.0023
1761 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0010 1.0010 28.0346 0.0017 0.0003 -0.1736 -0.0003 -0.1536
1762 002656 南方创业板ETF联接A 0.9079 0.9079 96.5408 0.8038 0.4982 -0.1763 -0.0057 -0.0039
1763 002657 招商安裕保本混合A 1.0030 1.0030 25.8492 0.0228 0.0699 -0.1553 -0.0003 -0.0088
1764 002658 招商安裕保本混合C 1.0000 1.0000 23.1424 0.0247 0.1279 -0.3081 -0.0004 -0.0128
1765 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0470 1.0470 57.3911 -0.0154 0.0012 0.1728 0.0011 -0.0709
1766 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0500 1.0500 59.6450 -0.0276 0.0033 0.1773 0.0013 -0.0440
1767 002661 兴业天禧债券 0.9860 0.9860 42.5846 0.0639 0.0792 -0.1893 -0.0008 -0.0103
1768 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1769 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1770 002664 万家瑞和混合A 1.0138 1.0318 30.4014 0.0821 0.5450 0.2197 0.0003 0.0048
1771 002665 万家瑞和混合C 1.0130 1.0300 30.3884 0.0820 0.5444 0.1976 0.0002 0.0043
1772 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0510 1.0510 79.3574 0.4802 0.3490 0.0292 -0.0012 0.0007
1773 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0490 1.0490 78.5629 0.4724 0.3516 0.0220 -0.0013 0.0006
1774 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.0820 1.0820 82.0567 -0.0929 0.0101 0.1780 0.0024 -0.0248
1775 002669 华商万众创新混合 0.9940 0.9940 53.3858 0.2375 0.3836 -0.1000 -0.0012 -0.0023
1776 002670 万家瑞旭混合A 1.0043 1.0043 0.0000 -- -- -- -- --
1777 002671 万家瑞旭混合C 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
1778 002674 中融融丰纯债债券A 0.9800 0.9800 41.4971 0.1243 0.2879 -0.2796 -0.0013 -0.0074
1779 002675 中融融丰纯债债券C 0.9760 0.9760 42.0967 0.1334 0.3128 -0.2989 -0.0014 -0.0076
1780 002677 国投瑞银和安债券A 1.0310 1.0310 41.8277 0.1636 0.6021 0.0976 -- 0.0020
1781 002678 国投瑞银和安债券C 1.0300 1.0300 41.0578 0.1624 0.6391 0.0940 -- 0.0019
1782 002681 金鹰元和保本混合A 1.0000 1.0000 31.1373 0.0546 0.2118 -0.1679 -0.0005 -0.0057
1783 002682 金鹰元和保本混合C 0.9960 0.9960 31.5411 0.0547 0.2020 -0.2326 -0.0006 -0.0081
1784 002683 民生加银前沿科技混合 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1785 002684 民生加银鑫安纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
1786 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0650 1.0650 0.0000 -- -- -- -- --
1787 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0650 1.0650 0.0000 -- -- -- -- --
1788 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0070 1.0070 33.1410 0.0865 0.3382 -0.0411 -0.0002 -0.0010
1789 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0050 1.0050 32.8558 0.0921 0.3967 -0.0579 -0.0002 -0.0013
1790 002692 富国创新科技混合 0.8480 0.8480 97.6101 0.8227 0.4330 -0.3134 -0.0081 -0.0070
1791 002693 中银合利债券 0.9780 0.9780 55.0136 0.2278 0.3699 -0.1672 -0.0017 -0.0043
1792 002697 中欧消费主题股票C 1.0150 1.0150 80.8701 0.6522 0.5383 -0.0638 -0.0020 -0.0012
1793 002698 博时裕利纯债债券 1.0120 1.0120 42.3715 0.0677 0.0909 -0.0026 -0.0002 -0.0001
1794 002699 华夏新起航混合A 0.9986 0.9986 0.0000 -- -- -- -- --
1795 002700 华夏新起航混合C 0.9981 0.9981 0.0000 -- -- -- -- --
1796 002701 东方红汇阳债券A 1.0123 1.0223 43.9570 0.1207 0.2611 0.0546 -0.0002 0.0017
1797 002702 东方红汇阳债券C 1.0092 1.0192 43.9775 0.1199 0.2573 0.0328 -0.0003 0.0010
1798 002703 长城久源保本混合 1.0000 1.0000 30.9538 0.0591 0.2257 -0.1876 -0.0005 -0.0059
1799 002708 大摩健康产业混合 1.0360 1.0360 58.0104 0.1868 0.1698 0.0191 -0.0003 0.0007
1800 002711 广发集丰债券A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1801 002712 广发集丰债券C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1802 002714 鹏华金城保本混合 0.9880 0.9880 38.3601 0.0704 0.1320 -0.2255 -0.0008 -0.0091
1803 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 45.6667 0.1805 0.4351 0.0431 -0.0004 0.0010
1804 002716 博时裕通纯债债券A 1.0130 1.0130 35.9576 -0.0015 0.0001 0.0022 -- -0.0036
1805 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0200 1.0200 38.6280 0.1018 0.2747 0.0641 -- 0.0018
1806 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0180 1.0180 38.7631 0.1065 0.2968 0.0447 -0.0001 0.0012
1807 002719 融通增祥债券 1.0290 1.0290 33.4851 0.0430 0.0959 0.2189 0.0003 0.0110
1808 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0070 1.0070 34.0997 0.0678 0.2278 -0.0692 -0.0004 -0.0023
1809 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0060 1.0060 34.5764 0.0687 0.2209 -0.0901 -0.0004 -0.0030
1810 002723 江信祺福债券A 0.9866 0.9866 44.7616 0.1222 0.1963 -0.2064 -0.0011 -0.0065
1811 002724 江信祺福债券C 0.9838 0.9838 44.7093 0.1221 0.1969 -0.2315 -0.0012 -0.0073
1812 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0110 1.0280 27.2943 0.0546 0.4047 0.2384 0.0003 0.0063
1813 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0500 1.0550 48.1367 0.0718 0.0725 0.2204 0.0009 0.0137
1814 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 -- -- -- -- --
1815 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
1816 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1817 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1818 002732 长盛沪港深混合 1.0240 1.0240 71.3444 0.4350 0.4027 -0.0120 -0.0009 -0.0003
1819 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3040 1.3040 179.4939 -0.6577 0.0210 0.1858 0.0120 -0.0175
1820 002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9890 0.9890 35.7535 0.0818 0.2058 -0.3050 -0.0008 -0.0092
1821 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1822 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1823 002738 泓德裕康债券A 0.9870 0.9870 36.9575 0.0519 0.0786 -0.2874 -0.0008 -0.0146
1824 002739 泓德裕康债券C 0.9860 0.9860 37.4421 0.0430 0.0513 -0.2925 -0.0008 -0.0183
1825 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0150 1.0150 34.3305 0.0365 0.0672 0.0447 -- 0.0028
1826 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0040 1.0040 34.0712 0.0981 0.4242 -0.1018 -0.0005 -0.0023
1827 002749 嘉实稳盛债券 0.9730 0.9730 45.4253 0.1616 0.3622 -0.2839 -0.0015 -0.0070
1828 002754 博时裕创纯债债券 1.0090 1.0090 35.0590 0.0451 0.0879 -0.0237 -0.0002 -0.0012
1829 002755 博时裕盛纯债债券 1.0010 1.0210 32.1581 0.0391 0.0960 0.1307 0.0001 0.0066
1830 002756 招商招兴纯债债券A 1.0080 1.0310 36.0877 0.0338 0.0440 0.1941 0.0004 0.0144
1831 002757 招商招兴纯债债券C 1.0070 1.0300 36.1177 0.0352 0.0476 0.1838 0.0003 0.0131
1832 002765 新华双利债券A 1.0240 1.0240 33.6280 0.1021 0.4302 0.1477 0.0002 0.0031
1833 002766 新华双利债券C 1.0220 1.0220 33.5690 0.1114 0.5159 0.1043 0.0001 0.0020
1834 002767 泰康宏泰回报混合 1.0320 1.0320 38.5083 0.0913 0.2292 0.1526 0.0002 0.0048
1835 002768 华安安进保本混合 1.0070 1.0070 23.7862 0.0416 0.2986 -0.0928 -0.0002 -0.0024
1836 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0270 1.0270 25.1148 0.0275 0.1262 0.0118 -0.0001 0.0005
1837 002770 安信新回报混合A 1.0415 1.0415 41.2662 0.1172 0.3024 0.2072 0.0003 0.0058
1838 002771 安信新回报混合C 1.0411 1.0411 40.3982 0.1116 0.2982 0.2138 0.0003 0.0060
1839 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1840 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
1841 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1842 002775 博时景兴纯债债券 1.0037 1.0037 38.5383 0.0506 0.0778 -0.0794 -0.0004 -0.0045
1843 002776 招商安荣保本混合A 1.0010 1.0010 26.9954 0.0312 0.1002 -0.1814 -0.0003 -0.0081
1844 002777 招商安荣保本混合C 0.9960 0.9960 25.8380 0.0236 0.0679 -0.3281 -0.0005 -0.0179
1845 002778 前海联合新思路混合A 0.9220 0.9220 0.0000 -- -- -- -- --
1846 002779 前海联合新思路混合C 1.5800 1.5800 0.0000 -- -- -- -- --
1847 002780 前海联合全民健康混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
1848 002781 博时聚瑞纯债债券 0.9999 0.9999 40.2990 0.0682 0.1179 -0.0993 -0.0005 -0.0045
1849 002783 东方红价值精选混合A 0.9815 0.9815 0.0000 -- -- -- -- --
1850 002784 东方红价值精选混合C 0.9797 0.9797 0.0000 -- -- -- -- --
1851 002785 中融融裕双利债券A 0.9760 0.9760 49.3951 0.2491 0.5559 -0.2755 -0.0017 -0.0052
1852 002786 中融融裕双利债券C 0.9730 0.9730 49.5402 0.2281 0.4606 -0.2884 -0.0017 -0.0060
1853 002789 长盛同享保本混合A 1.0090 1.0090 30.3694 0.0805 0.4207 -0.0426 -0.0003 -0.0009
1854 002790 长盛同享保本混合C 1.0070 1.0070 30.5481 0.0902 0.5159 -0.0925 -0.0004 -0.0018
1855 002791 融通通景灵活配置混合 1.0010 1.0010 27.7073 0.0587 0.3037 -0.1947 -0.0003 -0.0049
1856 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0164 1.0164 0.0000 -- -- -- -- --
1857 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0155 1.0155 0.0000 -- -- -- -- --
1858 002794 天弘永利债券E 0.9495 0.9495 107.0448 -0.1913 0.0178 -0.0620 -0.0008 0.0071
1859 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9830 0.9830 42.0435 0.0792 0.1186 -0.2316 -0.0010 -0.0099
1860 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0087 1.0137 25.4684 0.0333 0.1400 0.1259 0.0001 0.0047
1861 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0085 1.0115 25.5475 0.0323 0.1300 0.0670 -- 0.0026
1862 002798 融通稳利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1863 002803 东方红沪港深混合 1.1110 1.1110 63.8266 0.3186 0.3398 0.3299 0.0020 0.0081
1864 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0331 1.0331 36.3446 0.0372 0.0531 0.1496 0.0003 0.0102
1865 002807 融通通安债券 1.0040 1.0040 31.1420 0.0421 0.1003 -0.0824 -0.0002 -0.0037
1866 002808 泓德优势领航混合 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1867 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0136 1.0136 37.9804 0.1135 0.3708 0.0009 -0.0004 --
1868 002810 金信转型创新成长混合 1.0650 1.0650 52.6582 0.2190 0.3772 0.2609 0.0009 0.0064
1869 002811 博时裕顺纯债债券 0.9950 0.9950 48.2467 0.0651 0.0472 -0.1018 -0.0006 -0.0070
1870 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 38.7389 0.0301 0.0216 -0.0531 -0.0002 -0.0051
1871 002813 博时保泰保本混合A 0.9980 0.9980 31.1072 0.0500 0.1605 -0.2357 -0.0006 -0.0088
1872 002814 博时保泰保本混合C 0.9950 0.9950 31.8958 0.0561 0.1825 -0.2553 -0.0007 -0.0089
1873 002817 招商招恒纯债债券A 0.9910 1.0010 44.3018 0.0686 0.0738 -0.0722 -0.0004 -0.0040
1874 002818 招商招恒纯债债券C 0.9810 0.9910 41.2444 0.0527 0.0579 -0.1680 -0.0007 -0.0104
1875 002819 招商丰美混合A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1876 002820 招商丰美混合C 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1877 002821 招商丰乐混合A 0.9950 0.9950 37.4633 0.1241 0.3892 -0.1947 -0.0007 -0.0042
1878 002822 招商丰乐混合C 0.9940 0.9940 37.8225 0.1181 0.3396 -0.2057 -0.0007 -0.0048
1879 002823 招商盛达混合A 0.9830 0.9830 0.0000 -- -- -- -- --
1880 002824 招商盛达混合C 0.9800 0.9800 0.0000 -- -- -- -- --
1881 002825 融通通和债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1882 002827 融通稳利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1883 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9870 0.9870 37.7633 0.0883 0.2025 -0.2935 -0.0009 -0.0091
1884 002832 工银恒享纯债债券 1.0070 1.0160 19.4516 0.0108 0.0466 0.2110 0.0001 0.0143
1885 002833 华夏新锦绣混合A 1.0035 1.0035 35.6717 0.1093 0.3715 -0.0906 -0.0004 -0.0020
1886 002834 华夏新锦绣混合C 1.0029 1.0029 35.5380 0.1087 0.3730 -0.1011 -0.0004 -0.0023
1887 002835 华夏新锦泰混合A 1.0034 1.0034 35.5360 0.1074 0.3637 -0.0929 -0.0004 -0.0021
1888 002836 华夏新锦泰混合C 1.0029 1.0029 35.4873 0.1067 0.3613 -0.1014 -0.0004 -0.0023
1889 002837 华夏网购精选混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1890 002838 华夏新锦程混合A 0.9960 0.9960 34.3851 0.0892 0.2927 -0.2222 -0.0007 -0.0057
1891 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
1892 002843 景顺长城景盈金利债券C 0.9987 0.9987 0.0000 -- -- -- -- --
1893 002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9920 0.9920 37.2374 0.1317 0.5073 -0.2465 -0.0010 -0.0050
1894 002849 金信智能中国2025混合 0.9400 0.9400 78.1617 0.5348 0.4359 -0.2092 -0.0038 -0.0046
1895 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9670 0.9670 58.0502 0.3309 0.5375 -0.2281 -0.0020 -0.0045
1896 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.1180 1.1180 80.2421 0.6090 0.4868 0.2316 0.0012 0.0047
1897 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 -- -- -- -- --
1898 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0380 1.0380 0.0000 -- -- -- -- --
1899 002856 博时保丰保本混合A 0.9910 0.9910 31.6996 0.0538 0.1692 -0.3073 -0.0007 -0.0110
1900 002857 博时保丰保本混合C 0.9870 0.9870 31.8370 0.0534 0.1634 -0.3624 -0.0008 -0.0132
1901 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0740 1.0740 0.0000 -- -- -- -- --
1902 002862 金信量化精选混合 0.8570 0.8570 86.0398 0.5740 0.3419 -0.4053 -0.0072 -0.0101
1903 002863 金信深圳成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1904 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0115 1.0115 21.1462 0.0150 0.0674 0.0426 -- 0.0024
1905 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0131 1.0131 21.1581 0.0121 0.0434 0.1000 0.0001 0.0071
1906 002866 新华丰盈回报债券 1.0240 1.0240 34.8341 0.1021 0.4112 0.1080 -- 0.0025
1907 002867 新华恒稳添利债券 1.0100 1.0100 21.3734 0.0047 0.0054 0.0916 0.0001 0.0173
1908 002868 鹏华丰茂债券 0.9906 0.9906 46.1716 0.1008 0.1234 -0.1464 -0.0009 -0.0060
1909 002869 融通通裕债券 0.9970 0.9970 0.0000 -- -- -- -- --
1910 002871 华夏新锦源混合A 0.9959 0.9959 34.5649 0.0908 0.2967 -0.2214 -0.0007 -0.0056
1911 002873 华夏新锦福混合A 0.9955 0.9955 35.0230 0.0928 0.2945 -0.2204 -0.0007 -0.0056
1912 002875 华夏新锦安混合A 0.9961 0.9961 34.5702 0.0896 0.2886 -0.2181 -0.0007 -0.0056
1913 002881 中加丰润纯债债券A 1.7633 1.7633 255.8573 0.6375 0.0057 0.1728 0.0199 0.0341
1914 002882 中加丰润纯债债券C 1.0030 1.0030 33.8918 0.0422 0.0808 -0.1096 -0.0004 -0.0057
1915 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0020 1.0020 39.6878 0.0819 0.1616 -0.0840 -0.0005 -0.0031
1916 002888 民生加银鑫瑞债券C 0.9990 0.9990 39.9666 0.0908 0.1935 -0.1020 -0.0006 -0.0034
1917 002896 东方臻馨债券A 0.9728 0.9728 52.1580 0.2087 0.3217 -0.2278 -0.0018 -0.0057
1918 002897 东方臻馨债券C 0.9843 0.9843 54.9972 0.2253 0.3033 -0.1453 -0.0015 -0.0037
1919 002898 富国两年期理财债券A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1920 002899 富国两年期理财债券C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1921 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9296 0.9296 85.4342 0.8421 0.6639 -0.2889 -0.0048 -0.0048
1922 002901 财通资管积极收益债券A 1.0180 1.0180 32.4961 0.0903 0.3892 0.1196 0.0001 0.0027
1923 002902 财通资管积极收益债券C 1.0150 1.0150 32.5304 0.0884 0.3713 0.0870 -- 0.0020
1924 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0925 1.0925 93.7333 1.0307 0.7993 0.1001 -0.0013 0.0016
1925 002906 南方中证500增强股票A 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1926 002907 南方中证500增强股票C 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1927 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9780 0.9780 0.0000 -- -- -- -- --
1928 002909 浙商惠享纯债债券 1.0140 1.0140 38.2189 0.0634 0.1134 0.0360 -0.0001 0.0016
1929 002913 鹏华兴益定期开放混合 0.9934 0.9934 43.0896 0.1381 0.3053 -0.1652 -0.0010 -0.0043
1930 002915 鑫元裕利债券 1.0069 1.0069 28.7257 0.0400 0.1244 -0.0533 -0.0001 -0.0021
1931 002919 东吴智慧医疗混合 0.9540 0.9540 72.8393 0.4544 0.3886 -0.2400 -0.0034 -0.0054
1932 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0039 1.0134 15.7225 -0.0011 0.0012 0.3002 0.0001 -0.1264
1933 002922 融通增丰债券 1.0100 1.0100 23.4457 0.0245 0.1057 0.0414 -- 0.0018
1934 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 25.6939 0.0458 0.2743 0.0072 -0.0001 0.0002
1935 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9773 0.9773 49.4053 0.1253 0.1454 -0.2208 -0.0013 -0.0083
1936 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9758 0.9758 49.4608 0.1243 0.1424 -0.2305 -0.0013 -0.0087
1937 002929 博时聚盈纯债债券 0.9981 0.9981 39.2539 0.0587 0.0766 -0.1250 -0.0005 -0.0063
1938 002930 博时聚润纯债债券 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
1939 002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9903 0.9903 37.8606 0.0938 0.2260 -0.2581 -0.0009 -0.0076
1940 002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9880 0.9880 37.8301 0.0932 0.2238 -0.2864 -0.0010 -0.0085
1941 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0134 1.0134 32.5515 0.0760 0.2718 0.0232 -- 0.0006
1942 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0113 1.0113 32.6665 0.0744 0.2569 -0.0081 -0.0001 -0.0002
1943 002938 中银证券健康产业混合 1.0074 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
1944 002939 广发创新升级混合 1.0714 1.0714 85.6492 0.6885 0.4432 0.0982 0.0005 0.0020
1945 002940 中欧强惠债券 0.9924 0.9924 0.0000 -- -- -- -- --
1946 002941 广发安瑞回报混合A 1.0050 1.0050 46.4635 0.1877 0.4430 -0.0675 -0.0006 -0.0015
1947 002942 广发安瑞回报混合C 1.0290 1.0290 54.7423 0.1948 0.2477 0.0947 0.0003 0.0028
1948 002943 广发多因子混合 1.0707 1.0707 0.0000 -- -- -- -- --
1949 002944 信诚主题轮动混合 1.1150 1.1150 0.0000 -- -- -- -- --
1950 002952 建信多因子量化股票 1.0075 1.0075 85.7863 0.8246 0.6453 -0.0749 -0.0026 -0.0013
1951 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9900 0.9900 76.0305 0.6313 0.5948 -0.1294 -0.0020 -0.0023
1952 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9910 0.9910 35.1134 0.0733 0.1919 -0.2719 -0.0008 -0.0088
1953 002961 中欧双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1954 002962 中欧双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1955 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9850 0.9850 82.0008 -0.0340 0.0014 -0.1170 -0.0015 0.0446
1956 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9716 0.9716 47.8693 0.1842 0.3252 -0.3453 -0.0018 -0.0083
1957 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9710 0.9710 47.8588 0.1843 0.3257 -0.3501 -0.0018 -0.0084
1958 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1959 002969 易方达丰和债券 1.0117 1.0117 0.0000 -- -- -- -- --
1960 002970 博时裕昂纯债债券 1.0040 1.0180 36.9711 0.0729 0.1550 0.1199 0.0002 0.0043
1961 002971 前海开源鼎安债券A 0.9940 0.9940 45.8613 0.1955 0.4595 -0.1355 -0.0009 -0.0028
1962 002972 前海开源鼎安债券C 0.9920 0.9920 46.2356 0.2051 0.4895 -0.1497 -0.0009 -0.0030
1963 002973 广发能源联接C 0.8815 0.8815 98.2581 1.1125 0.7403 0.2126 0.0021 0.0035
1964 002974 广发信息技术联接C 1.0312 1.0312 95.2735 0.9388 0.5963 -0.2380 -0.0057 -0.0044
1965 002975 广发原材料联接C 1.1231 1.1231 95.1834 1.0320 0.7234 0.0973 -- 0.0016
1966 002976 广发主要消费联接C 1.1547 1.1547 83.9656 0.7431 0.6194 0.0465 -0.0006 0.0008
1967 002977 广发可选消费联接C 0.8319 0.8319 88.5465 0.9539 0.8252 0.0543 -0.0008 0.0009
1968 002978 广发医药卫生联接C 0.8037 0.8037 82.2699 0.7049 0.6047 0.0058 -0.0011 0.0001
1969 002979 广发金融地产联接C 0.9215 0.9215 90.1786 0.9476 0.7571 0.1438 0.0007 0.0024
1970 002980 华夏创新前沿股票 0.9730 0.9730 0.0000 -- -- -- -- --
1971 002982 广发养老指数C 0.9874 0.9874 84.3845 0.8749 0.8416 0.0155 -0.0012 0.0002
1972 002983 长信国防军工量化混合 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
1973 002984 广发环保指数C 0.7707 0.7707 92.6901 0.9068 0.6211 0.0048 -0.0014 0.0001
1974 002986 泰康丰盈债券 1.0000 1.0000 36.9155 0.1081 0.3164 -0.1409 -0.0005 -0.0034
1975 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5786 1.5786 86.5270 0.9599 0.9165 0.1350 0.0003 0.0020
1976 002988 平安大华鼎信定开债 1.0104 1.0104 24.6512 0.0321 0.1489 0.0489 -- 0.0018
1977 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0328 4.0882 77.1761 0.6147 0.5649 -0.0393 -0.0015 -0.0007
1978 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9806 0.9806 48.7988 0.1411 0.1915 -0.2197 -0.0012 -0.0071
1979 002992 招商招元纯债债券A 0.9695 0.9695 0.0000 -- -- -- -- --
1980 002993 招商招元纯债债券C 0.9679 0.9679 0.0000 -- -- -- -- --
1981 002994 招商招裕纯债债券A 1.0079 1.0124 42.0298 0.1088 0.2006 0.0413 -0.0001 0.0013
1982 002995 招商招裕纯债债券C 0.9957 0.9997 35.4446 0.0807 0.2181 -0.1227 -0.0005 -0.0037
1983 002996 长信稳健纯债债券 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
1984 002997 工银瑞享纯债债券 0.9841 0.9841 42.3034 0.1022 0.1626 -0.2743 -0.0011 -0.0092
1985 003013 中融恒泰纯债A 1.0047 1.0047 0.0000 -- -- -- -- --
1986 003014 中融恒泰纯债C 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
1987 003015 中金沪深300指数A 1.0806 1.0806 82.2953 0.8670 0.8871 0.1433 0.0002 0.0022
1988 003016 中金中证500指数A 1.0655 1.0655 87.7740 0.9219 0.7751 0.0752 -0.0006 0.0012
1989 003017 广发中证军工ETF联接 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
1990 003021 中欧强裕债券 0.9700 0.9700 0.0000 -- -- -- -- --
1991 003023 博时景发纯债债券 0.9796 0.9796 46.1927 0.1251 0.1866 -0.2512 -0.0013 -0.0082
1992 003026 安信新价值混合A 1.0163 1.0163 44.2822 0.1925 0.5002 0.0676 0.0001 0.0013
1993 003027 安信新价值混合C 1.0151 1.0151 43.4662 0.1856 0.5010 0.0570 -- 0.0011
1994 003028 安信新优选混合A 1.0109 1.0109 38.3686 0.1353 0.4466 0.0086 -0.0003 0.0002
1995 003029 安信新优选混合C 1.0080 1.0080 39.3264 0.1423 0.4478 -0.0250 -0.0004 -0.0005
1996 003030 安信新目标混合A 1.0207 1.0207 45.3681 0.1431 0.2484 0.0969 0.0001 0.0027
1997 003031 安信新目标混合C 1.0072 1.0072 39.6005 0.1149 0.2758 -0.0378 -0.0003 -0.0010
1998 003035 广发安祥回报混合A 0.9950 0.9950 36.6882 0.0961 0.2645 -0.2343 -0.0007 -0.0063
1999 003036 广发安祥回报混合C 1.0020 1.0020 35.3753 0.0905 0.2718 -0.1353 -0.0004 -0.0036
2000 003037 广发集瑞债券A 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2001 003038 广发集瑞债券C 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
2002 003039 广发集富纯债A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2003 003040 广发集富纯债C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2004 003041 鑫元得利债券 0.9980 0.9980 35.0230 0.0727 0.1751 -0.1538 -0.0004 -0.0050
2005 003044 东方红战略精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2006 003045 东方红战略精选混合C 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
2007 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0108 1.0108 11.0198 0.0011 0.0046 0.3222 0.0001 0.0702
2008 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0086 1.0086 10.9046 -0.0008 0.0029 0.0152 -- -0.0041
2009 003050 农银金丰定开债券 0.9922 0.9922 30.9340 0.0534 0.1566 -0.3322 -0.0007 -0.0114
2010 003051 农银金利定开债券 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2011 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9940 0.9940 0.0000 -- -- -- -- --
2012 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9910 0.9910 0.0000 -- -- -- -- --
2013 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2014 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0142 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
2015 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0118 1.0118 0.0000 -- -- -- -- --
2016 003062 银华通利灵活配置混合A 0.9947 0.9947 35.3621 0.0678 0.1653 -0.2239 -0.0007 -0.0079
2017 003063 银华通利灵活配置混合C 0.9931 0.9931 35.4751 0.0669 0.1589 -0.2471 -0.0008 -0.0089
2018 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9790 0.9790 49.9302 0.1844 0.2971 -0.2387 -0.0016 -0.0062
2019 003073 泰达宏利汇利债券A 0.9944 0.9944 0.0000 -- -- -- -- --
2020 003074 泰达宏利汇利债券C 0.9938 0.9938 0.0000 -- -- -- -- --
2021 003078 泰康安惠纯债债券 1.0054 1.0054 0.0000 -- -- -- -- --
2022 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2023 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2024 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2025 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2026 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0034 1.0034 0.0000 -- -- -- -- --
2027 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2028 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2029 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2030 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9690 0.9690 0.0000 -- -- -- -- --
2031 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 0.0000 -- -- -- -- --
2032 003091 中欧强利债券 0.9903 0.9903 37.0413 0.0633 0.1157 -0.2495 -0.0008 -0.0104
2033 003095 中欧医疗健康混合A 0.9600 0.9600 0.0000 -- -- -- -- --
2034 003096 中欧医疗健康混合C 0.9580 0.9580 0.0000 -- -- -- -- --
2035 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9753 0.9753 47.9468 0.1350 0.1874 -0.2742 -0.0015 -0.0090
2036 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9747 0.9747 48.0017 0.1358 0.1888 -0.2785 -0.0016 -0.0091
2037 003101 诺德天禧债券 0.9880 0.9880 43.0327 0.1279 0.2399 -0.2315 -0.0009 -0.0064
2038 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9759 0.9759 46.0598 0.1228 0.1824 -0.2947 -0.0015 -0.0098
2039 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9776 0.9776 45.9171 0.1227 0.1842 -0.2804 -0.0014 -0.0093
2040 003104 泰达宏利定宏混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2041 003105 光大保德信永鑫混合A 0.9990 0.9990 28.2064 0.0587 0.2822 -0.2401 -0.0004 -0.0063
2042 003106 光大保德信永鑫混合C 0.9990 0.9990 29.3981 0.0716 0.3564 -0.2209 -0.0004 -0.0051
2043 003109 光大保德信安和债券A 1.0113 1.0113 0.0000 -- -- -- -- --
2044 003110 光大保德信安和债券C 1.0106 1.0106 0.0000 -- -- -- -- --
2045 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2046 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0066 1.0066 0.0000 -- -- -- -- --
2047 003117 光大保德信吉鑫混合A 0.9890 0.9890 35.5522 0.0976 0.3098 -0.3161 -0.0009 -0.0079
2048 003118 光大保德信吉鑫混合C 0.9890 0.9890 35.5522 0.0981 0.3129 -0.3328 -0.0009 -0.0082
2049 003119 博时鑫源混合A 0.9610 0.9610 54.2932 0.1893 0.2075 -0.3654 -0.0023 -0.0109
2050 003120 博时鑫源混合C 0.9610 0.9610 0.0000 -- -- -- -0.0443 --
2051 003121 信诚稳利债券A 0.9777 0.9777 46.5542 0.1015 0.1193 -0.2674 -0.0014 -0.0110
2052 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2053 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0057 1.0057 0.0000 -- -- -- -- --
2054 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0283 1.0283 0.0000 -- -- -- -- --
2055 003130 信诚稳利债券C 0.9773 0.9773 46.5860 0.1016 0.1193 -0.2696 -0.0014 -0.0111
2056 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0437 1.0437 0.0000 -- -- -- -- --
2057 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0306 1.0306 0.0000 -- -- -- -- --
2058 003133 易方达裕鑫债券A 0.9835 0.9835 0.0000 -- -- -- -- --
2059 003134 易方达裕鑫债券C 0.9826 0.9826 0.0000 -- -- -- -- --
2060 003135 金元顺安沣楹债券 0.9812 0.9812 0.0000 -- -- -- -- --
2061 003140 鹏华弘腾混合A 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2062 003141 鹏华弘腾混合C 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2063 003142 鹏华弘达混合A 0.9993 0.9993 32.2812 0.0733 0.2559 -0.1763 -0.0005 -0.0048
2064 003143 鹏华弘达混合C 0.9849 0.9849 35.5816 0.0782 0.2437 -0.4848 -0.0014 -0.0151
2065 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0820 1.0820 29.9221 0.0879 0.5241 0.2468 0.0002 0.0048
2066 003145 中融竞争优势股票 0.8624 0.8624 0.0000 -- -- -- -- --
2067 003146 融通通优债券 1.0014 1.0084 19.8043 0.0211 0.1493 0.0146 -- 0.0005
2068 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2069 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0007 1.0007 40.9241 0.1594 0.4554 -0.1403 -0.0007 -0.0028
2070 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.0001 1.0001 40.9214 0.1600 0.4591 -0.1465 -0.0007 -0.0029
2071 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2072 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9986 0.9986 0.0000 -- -- -- -- --
2073 003154 华宝新活力混合 1.0034 1.0034 0.0000 -- -- -- -- --
2074 003155 中加丰尚纯债债券 1.0151 1.0151 46.5039 0.0838 0.0780 0.0445 0.0001 0.0022
2075 003156 招商招悦纯债债券A 0.9944 0.9944 37.4084 0.0671 0.1156 -0.1923 -0.0006 -0.0077
2076 003157 招商招悦纯债债券C 0.9935 0.9935 37.4690 0.0670 0.1147 -0.2036 -0.0006 -0.0082
2077 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0157 1.0157 0.0000 -- -- -- -- --
2078 003161 南方安泰养老混合 1.0086 1.0086 0.0000 -- -- -- -- --
2079 003162 博时富宁纯债债券 1.0023 1.0023 33.8450 0.0683 0.1774 -0.0967 -0.0003 -0.0031
2080 003163 金鹰添益纯债债券 1.0043 1.0058 21.2109 0.0252 0.1628 -0.0791 -0.0001 -0.0027
2081 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9967 0.9967 42.7004 0.1334 0.2779 -0.1504 -0.0007 -0.0040
2082 003166 鹏华弘嘉混合C 0.9953 0.9953 42.6227 0.1339 0.2821 -0.1671 -0.0007 -0.0044
2083 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0023 1.0023 25.8185 0.0722 0.5852 -0.1944 -0.0003 -0.0035
2084 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0003 1.0003 25.7093 0.0718 0.5893 -0.2536 -0.0004 -0.0045
2085 003169 长盛盛辉混合A 1.0108 1.0108 25.1435 0.0650 0.5269 0.0719 -- 0.0013
2086 003170 长盛盛辉混合C 1.0102 1.0102 25.2509 0.0660 0.5338 0.0495 -- 0.0009
2087 003172 鹏华丰安债券 1.0001 1.0001 30.3860 0.0513 0.1539 -0.1661 -0.0004 -0.0057
2088 003173 民生加银鑫安纯债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
2089 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0574 1.0574 0.0000 -- -- -- -- --
2090 003176 德邦景颐债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2091 003177 德邦景颐债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2092 003178 广发景盛纯债债券 0.9869 0.9869 0.0000 -- -- -- -- --
2093 003179 山西证券裕利债券 1.0060 1.0060 27.9444 0.0474 0.1856 -0.0400 -0.0001 -0.0013
2094 003180 前海联合添利债券A 1.0149 1.0149 0.0000 -- -- -- -- --
2095 003181 前海联合添利债券C 1.0138 1.0138 0.0000 -- -- -- -- --
2096 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2097 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0062 1.0062 0.0000 -- -- -- -- --
2098 003187 嘉实安益混合 1.0050 1.0050 29.2851 0.0811 0.4454 -0.0773 -0.0002 -0.0016
2099 003188 博时聚源纯债债券 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
2100 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9860 0.9860 0.0000 -- -- -- -- --
2101 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0070 1.0070 47.3262 0.1916 0.3678 -0.0371 -0.0004 -0.0008
2102 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0000 1.0000 46.4123 0.1903 0.3922 -0.1063 -0.0007 -0.0023
2103 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0036 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2104 003194 上海国企ETF联接 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2105 003195 光大保德信永利债券A 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
2106 003196 光大保德信永利债券C 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2107 003207 博时富发纯债债券 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2108 003208 东兴量化多策略混合 0.9311 0.9311 0.0000 -- -- -- -- --
2109 003209 鹏华丰达债券 0.9618 0.9618 0.0000 -- -- -- -- --
2110 003210 博时智臻纯债债券 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2111 003214 易方达富惠纯债债券 0.9945 0.9945 38.5299 0.0820 0.1535 -0.1826 -0.0006 -0.0064
2112 003215 信诚至鑫混合A 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2113 003216 信诚至鑫混合C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2114 003218 前海开源祥和债券A 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2115 003219 前海开源祥和债券C 1.0188 1.0188 0.0000 -- -- -- -- --
2116 003220 浙商惠利纯债债券 1.0088 1.0088 0.0000 -- -- -- -- --
2117 003221 新华丰利债券A 1.0074 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
2118 003222 新华丰利债券C 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
2119 003223 广发景丰纯债债券 1.0074 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
2120 003226 信诚稳健债券A 0.9894 0.9894 0.0000 -- -- -- -- --
2121 003227 信诚稳健债券C 0.9889 0.9889 0.0000 -- -- -- -- --
2122 003230 创金合信鑫动力混合A 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
2123 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9910 0.9910 0.0000 -- -- -- -- --
2124 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
2125 003233 创金合信鑫价值混合C 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
2126 003234 信诚至利混合A 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
2127 003235 信诚至利混合C 0.9955 0.9955 0.0000 -- -- -- -- --
2128 003236 信诚惠盈债券A 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2129 003237 信诚惠盈债券C 1.0076 1.0076 0.0000 -- -- -- -- --
2130 003241 创金合信量化发现混合A 0.9841 0.9841 0.0000 -- -- -- -- --
2131 003242 创金合信量化发现混合C 0.9805 0.9805 0.0000 -- -- -- -- --
2132 003247 泰达宏利启智混合A 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2133 003248 泰达宏利启智混合C 1.0057 1.0057 0.0000 -- -- -- -- --
2134 003249 建信恒丰纯债债券 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2135 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0149 1.0149 0.0000 -- -- -- -- --
2136 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0139 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
2137 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0125 1.0125 0.0000 -- -- -- -- --
2138 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
2139 003256 信诚至益混合A 0.9807 0.9807 0.0000 -- -- -- -- --
2140 003257 信诚至益混合C 0.9803 0.9803 0.0000 -- -- -- -- --
2141 003258 博时富祥纯债债券 0.9939 0.9939 0.0000 -- -- -- -- --
2142 003259 博时聚利纯债债券 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
2143 003260 博时利发纯债债券 0.9765 0.9765 0.0000 -- -- -- -- --
2144 003261 安信沪深300增强A 1.0640 1.0640 0.0000 -- -- -- -- --
2145 003262 安信沪深300增强C 1.0631 1.0631 0.0000 -- -- -- -- --
2146 003265 招商招坤纯债债券A 0.9973 0.9973 0.0000 -- -- -- -- --
2147 003266 招商招坤纯债债券C 0.9958 0.9958 0.0000 -- -- -- -- --
2148 003268 博时悦楚纯债债券 0.9825 0.9825 0.0000 -- -- -- -- --
2149 003269 招商招乾纯债债券A 1.1936 1.1936 0.0000 -- -- -- -- --
2150 003270 招商招乾纯债债券C 1.1549 1.1549 0.0000 -- -- -- -- --
2151 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2152 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9981 0.9981 0.0000 -- -- -- -- --
2153 003275 国联安鑫盈混合A 0.9968 0.9968 0.0000 -- -- -- -- --
2154 003276 国联安鑫盈混合C 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
2155 003277 信诚稳瑞债券A 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
2156 003278 信诚稳瑞债券C 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2157 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0156 1.0156 0.0000 -- -- -- -- --
2158 003280 鹏华丰恒债券 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2159 003282 信诚至裕混合A 0.9910 0.9910 0.0000 -- -- -- -- --
2160 003283 信诚至裕混合C 0.9898 0.9898 0.0000 -- -- -- -- --
2161 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
2162 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2163 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
2164 003287 信诚稳益债券A 0.9795 0.9795 0.0000 -- -- -- -- --
2165 003288 信诚稳益债券C 0.9791 0.9791 0.0000 -- -- -- -- --
2166 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9902 0.9902 0.0000 -- -- -- -- --
2167 003290 长城久稳债券 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2168 003292 嘉实优势成长混合 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
2169 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8742 4.3812 0.0000 -- -- -- -- --
2170 003295 南方安裕养老混合 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2171 003298 嘉实物流产业股票A 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
2172 003299 嘉实物流产业股票C 1.0260 1.0260 0.0000 -- -- -- -- --
2173 003300 华夏圆和混合 1.0165 1.0165 0.0000 -- -- -- -- --
2174 003301 华夏鼎融债券A 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2175 003302 华夏鼎融债券C 0.9987 0.9987 0.0000 -- -- -- -- --
2176 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
2177 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
2178 003308 中信建投睿利混合 1.0056 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
2179 003313 中银睿享债券 0.9977 0.9977 0.0000 -- -- -- -- --
2180 003314 浙商惠南纯债债券 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2181 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2182 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0142 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
2183 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0133 1.0133 0.0000 -- -- -- -- --
2184 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2185 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
2186 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0078 1.0078 0.0000 -- -- -- -- --
2187 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2188 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0009 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2189 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0007 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
2190 003333 泰信智选成长混合 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2191 003334 中融融信双盈债券A 0.9642 0.9642 0.0000 -- -- -- -- --
2192 003335 中融融信双盈债券C 0.9630 0.9630 0.0000 -- -- -- -- --
2193 003336 长江收益增强债券 0.9839 0.9839 0.0000 -- -- -- -- --
2194 003337 南方颐元债券发起式A 0.9917 0.9917 0.0000 -- -- -- -- --
2195 003338 南方颐元债券发起式C 0.9917 0.9917 0.0000 -- -- -- -- --
2196 003342 工银国债纯债债券A 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2197 003343 鹏华弘惠混合A 0.9813 0.9813 0.0000 -- -- -- -- --
2198 003344 鹏华弘惠混合C 0.9799 0.9799 0.0000 -- -- -- -- --
2199 003345 安信新成长混合A 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2200 003346 安信新成长混合C 1.0085 1.0085 0.0000 -- -- -- -- --
2201 003349 长信稳益纯债债券 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2202 003353 信诚至优混合A 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2203 003354 信诚至优混合C 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
2204 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2205 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9473 0.9473 0.0000 -- -- -- -- --
2206 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.2150 1.2150 0.0000 -- -- -- -- --
2207 003366 浙商中证转型成长指数 1.0290 1.0290 0.0000 -- -- -- -- --
2208 003369 招商招庆纯债债券A 1.0105 1.0105 0.0000 -- -- -- -- --
2209 003370 招商招庆纯债债券C 1.0099 1.0099 0.0000 -- -- -- -- --
2210 003371 招商招轩纯债债券A 1.0623 1.0623 0.0000 -- -- -- -- --
2211 003372 招商招轩纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2212 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9995 0.9995 0.0000 -- -- -- -- --
2213 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9991 0.9991 0.0000 -- -- -- -- --
2214 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9538 0.9538 0.0000 -- -- -- -- --
2215 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9482 0.9482 0.0000 -- -- -- -- --
2216 003378 泰康策略优选混合 1.0198 1.0198 0.0000 -- -- -- -- --
2217 003379 信诚至选混合A 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2218 003380 信诚至选混合C 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2219 003381 博时裕信纯债债券 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2220 003382 民生加银鑫享债券A 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
2221 003383 民生加银鑫享债券C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2222 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0053 1.0053 0.0000 -- -- -- -- --
2223 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2224 003395 安信尊享纯债债券 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
2225 003396 东方红优享红利混合 1.0555 1.0555 0.0000 -- -- -- -- --
2226 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2227 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0098 1.0098 0.0000 -- -- -- -- --
2228 003406 南方多元债券发起式 0.9945 0.9945 0.0000 -- -- -- -- --
2229 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2230 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2231 003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9911 0.9911 0.0000 -- -- -- -- --
2232 003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9897 0.9897 0.0000 -- -- -- -- --
2233 003411 鹏华弘康混合A 1.0009 1.0009 0.0000 -- -- -- -- --
2234 003412 鹏华弘康混合C 0.9998 0.9998 0.0000 -- -- -- -- --
2235 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2236 003414 泰达宏利创金混合A 1.0103 1.0103 0.0000 -- -- -- -- --
2237 003415 泰达宏利创金混合C 1.0091 1.0091 0.0000 -- -- -- -- --
2238 003416 招商财经大数据股票 0.9535 0.9535 0.0000 -- -- -- -- --
2239 003417 中加丰泽纯债债券 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2240 003418 华润元大润鑫债券 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
2241 003424 江信洪福纯债债券 1.0088 1.0088 0.0000 -- -- -- -- --
2242 003425 江信添福债券A 0.9841 0.9841 0.0000 -- -- -- -- --
2243 003426 江信添福债券C 0.9832 0.9832 0.0000 -- -- -- -- --
2244 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
2245 003428 中加丰盈纯债债券 0.9972 0.9972 0.0000 -- -- -- -- --
2246 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2247 003432 信诚至瑞混合A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
2248 003433 信诚至瑞混合C 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
2249 003434 博时鑫泽混合A 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2250 003436 博时鑫丰混合A 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
2251 003437 博时鑫丰混合C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2252 003438 招商招怡纯债债券A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2253 003439 招商招怡纯债债券C 0.9995 0.9995 0.0000 -- -- -- -- --
2254 003442 招商招惠纯债A 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
2255 003445 中加丰享纯债债券 1.0022 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2256 003446 英大睿鑫混合A 1.0166 1.0166 0.0000 -- -- -- -- --
2257 003447 英大睿鑫混合C 1.0236 1.0236 0.0000 -- -- -- -- --
2258 003448 招商招华纯债A 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2259 003452 招商招盛纯债债券A 1.2834 1.2834 0.0000 -- -- -- -- --
2260 003453 招商招盛纯债债券C 1.2758 1.2758 0.0000 -- -- -- -- --
2261 003454 招商招通纯债债券A 0.9878 0.9878 0.0000 -- -- -- -- --
2262 003455 招商招通纯债债券C 0.9874 0.9874 0.0000 -- -- -- -- --
2263 003456 信达澳银新目标混合 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2264 003462 新华鑫盛灵活配置混合 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
2265 003471 前海联合添鑫债券A 0.9435 0.9435 0.0000 -- -- -- -- --
2266 003472 前海联合添鑫债券C 0.9423 0.9423 0.0000 -- -- -- -- --
2267 003475 前海联合沪深300指数 1.0142 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
2268 003484 金鹰鑫益混合A 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2269 003485 金鹰鑫益混合C 1.0088 1.0088 0.0000 -- -- -- -- --
2270 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9762 0.9762 0.0000 -- -- -- -- --
2271 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2272 003490 长盛盛平混合A 1.0155 1.0155 0.0000 -- -- -- -- --
2273 003491 长盛盛平混合C 1.0148 1.0148 0.0000 -- -- -- -- --
2274 003492 前海开源外向企业股票 1.0175 1.0175 0.0000 -- -- -- -- --
2275 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2276 003495 鹏华弘尚混合A 1.0051 1.0051 0.0000 -- -- -- -- --
2277 003496 鹏华弘尚混合C 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2278 003498 前海联合添和纯债A 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2279 003499 前海联合添和纯债C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2280 003500 鑫元聚利债券 1.0054 1.0054 0.0000 -- -- -- -- --
2281 003501 泰达睿智稳健混合 0.9910 0.9910 0.0000 -- -- -- -- --
2282 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
2283 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2284 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2285 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2286 003510 长盛可转债债券A 1.0055 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
2287 003511 长盛可转债债券C 1.0043 1.0043 0.0000 -- -- -- -- --
2288 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2289 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2290 003514 国寿安保安享纯债债券 0.9998 0.9998 0.0000 -- -- -- -- --
2291 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2292 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
2293 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2294 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2295 003526 农银金穗纯债债券 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
2296 003527 鹏华丰腾债券 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2297 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2298 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2299 003546 长城久信债券 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2300 003547 鹏华丰禄债券 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2301 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2444 1.2444 0.0000 -- -- -- -- --
2302 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9738 0.9738 0.0000 -- -- -- -- --
2303 003550 泰达改革动力混合C 1.2049 1.2049 0.0000 -- -- -- -- --
2304 003551 工银恒丰纯债债券 1.0053 1.0053 0.0000 -- -- -- -- --
2305 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2001 1.2001 0.0000 -- -- -- -- --
2306 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2307 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2308 003559 平安大华量化成长混合A 0.9900 0.9900 0.0000 -- -- -- -- --
2309 003560 平安大华量化成长混合C 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
2310 003566 博时臻选纯债债券 0.9982 0.9982 0.0000 -- -- -- -- --
2311 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
2312 003569 招商招丰纯债A 1.0051 1.0051 0.0000 -- -- -- -- --
2313 003571 招商招琪纯债A 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
2314 003573 中信建投稳裕债券 0.9815 0.9815 0.0000 -- -- -- -- --
2315 003574 大成惠利纯债债券 1.0034 1.0034 0.0000 -- -- -- -- --
2316 003575 大成惠益纯债债券 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
2317 003578 中金中证500指数C 1.0662 1.0662 0.0000 -- -- -- -- --
2318 003579 中金沪深300指数C 1.0815 1.0815 0.0000 -- -- -- -- --
2319 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0207 1.0207 0.0000 -- -- -- -- --
2320 003581 前海联合国民健康混合 1.0360 1.0360 0.0000 -- -- -- -- --
2321 003582 中金量化多策略混合 1.0280 1.0280 0.0000 -- -- -- -- --
2322 003586 先锋精一混合A 0.9984 0.9984 0.0000 -- -- -- -- --
2323 003587 先锋精一混合C 0.9964 0.9964 0.0000 -- -- -- -- --
2324 003590 建信睿富纯债债券 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2325 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
2326 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
2327 003594 长盛盛崇混合A 1.0113 1.0113 0.0000 -- -- -- -- --
2328 003595 长盛盛崇混合C 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
2329 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2330 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2331 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
2332 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
2333 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2334 003607 博时富益纯债债券 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2335 003612 南方卓元债券A 0.9978 0.9978 0.0000 -- -- -- -- --
2336 003613 南方卓元债券C 0.9968 0.9968 0.0000 -- -- -- -- --
2337 003618 招商招旺纯债债券A 0.9985 0.9985 0.0000 -- -- -- -- --
2338 003619 招商招旺纯债债券C 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -- --
2339 003622 创金合信优价成长股票A 1.0234 1.0234 0.0000 -- -- -- -- --
2340 003623 创金合信优价成长股票C 1.0223 1.0223 0.0000 -- -- -- -- --
2341 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.0512 1.0512 0.0000 -- -- -- -- --
2342 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.0497 1.0497 0.0000 -- -- -- -- --
2343 003628 华福收益增强债券 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2344 003634 嘉实农业产业股票 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
2345 003640 兴业裕丰债券 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2346 003641 长盛盛丰混合A 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
2347 003642 长盛盛丰混合C 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
2348 003643 工银国债纯债债券C 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2349 003645 融通通弘债券 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2350 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9915 0.9915 0.0000 -- -- -- -- --
2351 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9912 0.9912 0.0000 -- -- -- -- --
2352 003648 融通通祺债券 1.0121 1.0121 0.0000 -- -- -- -- --
2353 003651 博时丰达纯债债券 0.9991 0.9991 0.0000 -- -- -- -- --
2354 003654 博时锦禄纯债债券 1.0085 1.0085 0.0000 -- -- -- -- --
2355 003655 信达澳银新财富混合 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
2356 003658 长盛量化多策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2357 003664 新沃通利纯债债券A 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
2358 003665 新沃通利纯债债券C 1.0274 1.0274 0.0000 -- -- -- -- --
2359 003667 天弘安盈混合 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2360 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2361 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
2362 003671 兴业裕恒债券 1.0053 1.0053 0.0000 -- -- -- -- --
2363 003672 兴业裕华债券 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2364 003673 中加丰裕纯债债券 1.0135 1.0135 0.0000 -- -- -- -- --
2365 003674 融通通玺债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2366 003677 融通通穗债券 1.0051 1.0051 0.0000 -- -- -- -- --
2367 003681 建信睿享纯债债券 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2368 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0222 1.0222 0.0000 -- -- -- -- --
2369 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0221 1.0221 0.0000 -- -- -- -- --
2370 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2371 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2372 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0137 1.0137 0.0000 -- -- -- -- --
2373 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0133 1.0133 0.0000 -- -- -- -- --
2374 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0114 1.0114 0.0000 -- -- -- -- --
2375 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0114 1.0114 0.0000 -- -- -- -- --
2376 003703 博时富鑫纯债债券 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
2377 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2378 003705 工银恒泰纯债债券 0.9959 0.9959 0.0000 -- -- -- -- --
2379 003708 博时民丰纯债债券A 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2380 003709 博时民丰纯债债券C 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2381 003710 国投瑞银和顺债券 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2382 003713 英大睿盛混合A 1.0371 1.0371 0.0000 -- -- -- -- --
2383 003714 英大睿盛混合C 1.0367 1.0367 0.0000 -- -- -- -- --
2384 003715 宝盈消费主题混合 1.0104 1.0104 0.0000 -- -- -- -- --
2385 003717 中银量化精选混合 1.0335 1.0335 0.0000 -- -- -- -- --
2386 003728 融通通宸债券 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2387 003730 博时富华纯债债券 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
2388 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2389 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0055 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
2390 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
2391 003734 万家瑞盈混合A 1.0101 1.0101 0.0000 -- -- -- -- --
2392 003735 万家瑞盈混合C 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2393 003741 鹏华丰盈债券 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2394 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0057 1.0075 0.0000 -- -- -- -- --
2395 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2396 003750 创金合信鑫收益混合C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2397 003751 万家瑞隆混合 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
2398 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0242 1.0242 0.0000 -- -- -- -- --
2399 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0234 1.0234 0.0000 -- -- -- -- --
2400 003762 国开开泰混合A 1.0057 1.0057 0.0000 -- -- -- -- --
2401 003763 国开开泰混合C 1.0051 1.0051 0.0000 -- -- -- -- --
2402 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2403 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0076 1.0076 0.0000 -- -- -- -- --
2404 003772 国联安鑫盛混合A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2405 003773 国联安鑫盛混合C 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
2406 003774 国联安鑫利混合A 0.9974 0.9974 0.0000 -- -- -- -- --
2407 003775 国联安鑫利混合C 0.9973 0.9973 0.0000 -- -- -- -- --
2408 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
2409 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
2410 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2411 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0078 1.0078 0.0000 -- -- -- -- --
2412 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
2413 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
2414 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0089 1.0089 0.0000 -- -- -- -- --
2415 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0089 1.0089 0.0000 -- -- -- -- --
2416 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2417 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0092 1.0092 0.0000 -- -- -- -- --
2418 003809 招商招顺纯债A 0.9917 0.9917 0.0000 -- -- -- -- --
2419 003811 中金金利债券A 1.0057 1.0057 0.0000 -- -- -- -- --
2420 003812 中金金利债券C 1.0048 1.0048 0.0000 -- -- -- -- --
2421 003816 银华货币ETFB 100.5510 103.1070 0.0000 -- -- -- -- --
2422 003819 广发景华纯债债券 1.0128 1.0128 0.0000 -- -- -- -- --
2423 003824 天弘信利债券A 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
2424 003825 天弘信利债券C 1.0057 1.0057 0.0000 -- -- -- -- --
2425 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0102 1.0102 0.0000 -- -- -- -- --
2426 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0370 1.0370 0.0000 -- -- -- -- --
2427 003836 新沃鑫禧债券 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
2428 003837 东方臻享纯债债券A 1.0188 1.0188 0.0000 -- -- -- -- --
2429 003838 东方臻享纯债债券C 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
2430 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0168 1.0168 0.0000 -- -- -- -- --
2431 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0165 1.0165 0.0000 -- -- -- -- --
2432 003847 华安鼎丰债券 1.0105 1.0105 0.0000 -- -- -- -- --
2433 003848 中银广利混合A 1.0086 1.0086 0.0000 -- -- -- -- --
2434 003849 中银广利混合C 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2435 003850 中银锦利混合A 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2436 003851 中银锦利混合C 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2437 003854 汇安丰华混合A 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2438 003855 汇安丰华混合C 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2439 003861 招商兴福混合A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
2440 003862 招商兴福混合C 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
2441 003863 招商招祥纯债A 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2442 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2300 1.2300 0.0000 -- -- -- -- --
2443 003876 华宝沪深300增强 1.0522 1.0522 0.0000 -- -- -- -- --
2444 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2445 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2446 003884 汇安丰泰混合A 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2447 003885 汇安丰泰混合C 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2448 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2449 003889 汇安丰泽混合A 1.0380 1.0380 0.0000 -- -- -- -- --
2450 003890 汇安丰泽混合C 1.0379 1.0379 0.0000 -- -- -- -- --
2451 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0074 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
2452 003895 安信新视野混合A 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2453 003896 安信新视野混合C 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2454 003898 永赢丰益债券 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
2455 003902 德邦锐璟债券A 1.0066 1.0066 0.0000