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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-08-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 0.9590 3.3700 112.6587 0.9049 0.7542 -0.0882 0.0014 -0.0024
2 000003 中海可转债债券A 0.6680 0.8780 102.8447 0.7266 0.7002 -0.1978 -0.0011 -0.0055
3 000004 中海可转债债券C 0.6680 0.8780 103.0048 0.7289 0.7001 -0.2006 -0.0012 -0.0056
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0360 1.2560 31.9793 -0.0007 0.0001 0.3834 0.0008 -1.0208
5 000008 嘉实中证500ETF联接 1.3519 1.3519 120.3498 0.9847 0.6857 -0.1742 -0.0009 -0.0049
6 000011 华夏大盘精选混合 11.7880 15.9680 123.2871 1.0903 0.7634 0.0066 0.0045 0.0002
7 000014 华夏聚利债券 1.1260 1.1260 54.6282 0.1877 0.5867 -0.1784 -0.0003 -0.0055
8 000015 华夏纯债债券A 1.2220 1.2520 30.0471 -0.0168 0.0516 0.3647 0.0006 -0.0376
9 000016 华夏纯债债券C 1.1940 1.2240 30.3409 -0.0133 0.0309 0.3022 0.0005 -0.0403
10 000017 财通可持续混合 1.2740 2.1160 122.6382 1.0947 0.7859 -0.0482 0.0030 -0.0013
11 000020 景顺长城品质投资混合 1.7000 1.8680 124.2142 1.0377 0.6711 -0.0603 0.0023 -0.0017
12 000021 华夏优势增长混合 1.4560 2.6260 123.4951 1.0773 0.7402 -0.0998 0.0014 -0.0027
13 000024 大摩双利增强债券A 1.1130 1.3770 29.2986 0.0250 0.1258 0.2942 0.0006 0.0194
14 000025 大摩双利增强债券C 1.1000 1.3640 28.3097 0.0211 0.1030 0.2730 0.0005 0.0199
15 000026 泰达信用合利债券A 0.9760 1.3020 54.4755 0.1432 0.3456 -0.2219 -0.0007 -0.0088
16 000027 泰达信用合利债券B 0.9740 1.2860 54.4418 0.1416 0.3387 -0.2263 -0.0007 -0.0091
17 000028 华富保本混合 1.0080 1.3660 37.4305 0.0652 0.3213 -0.0925 -- -0.0038
18 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5290 1.7240 117.5628 0.9003 0.6295 0.0441 0.0048 0.0013
19 000030 长城久利保本混合 1.0363 1.9185 39.8772 0.0641 0.2413 0.0214 0.0003 0.0010
20 000031 华夏复兴混合 1.2930 1.2930 125.0361 1.0306 0.6447 -0.1911 -0.0016 -0.0056
21 000032 易方达信用债债券A 1.2940 1.2940 32.2667 -0.0219 0.0654 0.2825 0.0005 -0.0259
22 000033 易方达信用债债券C 1.2670 1.2670 32.3727 -0.0260 0.0915 0.2577 0.0004 -0.0200
23 000039 农银高增长混合 1.6347 1.6347 116.2242 0.8888 0.6423 -0.1080 0.0007 -0.0032
24 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5080 1.5080 113.5585 1.0132 0.9158 -0.0638 0.0024 -0.0016
25 000045 工银产业债债券A 1.3060 1.4570 48.4652 0.1639 0.7227 0.0803 0.0010 0.0022
26 000046 工银产业债债券B 1.2830 1.4230 48.6115 0.1647 0.7205 0.0616 0.0009 0.0017
27 000047 华夏双债债券A 1.1690 1.3890 49.2130 0.1331 0.4480 -0.0198 0.0004 -0.0007
28 000048 华夏双债债券C 1.1560 1.3710 49.4104 0.1345 0.4500 -0.0265 0.0004 -0.0009
29 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0740 1.0740 113.9199 1.0312 0.9367 -0.0919 0.0018 -0.0022
30 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3960 1.4061 36.5809 0.0073 0.0044 0.1457 0.0004 0.0513
31 000054 鹏华双债增利债券 1.1365 1.3135 46.0802 0.1061 0.3704 0.0125 0.0005 0.0005
32 000056 建信消费升级混合 1.5860 1.5860 110.8519 0.9362 0.8612 -0.1248 0.0008 -0.0032
33 000057 中银消费主题混合 1.2560 1.2560 128.6378 1.1675 0.7385 -0.0642 0.0026 -0.0017
34 000058 国联安保本混合 1.0256 1.2015 22.5521 -0.0015 0.0013 0.2486 0.0002 -0.1594
35 000059 国联安医药100指数 0.8646 1.4246 126.1946 0.9022 0.4761 -0.0612 0.0017 -0.0021
36 000061 华夏盛世混合 0.6050 0.6050 130.6656 0.8901 0.4032 -0.2431 -0.0044 -0.0090
37 000062 银华量化智慧动力混合 1.0530 1.0530 118.2228 0.9918 0.7470 -0.1063 0.0011 -0.0029
38 000063 长盛电子信息主题混合 1.4530 1.4530 129.8496 1.0309 0.5546 -0.0947 0.0010 -0.0030
39 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0480 1.4240 36.0917 -0.0186 0.0302 0.2881 0.0006 -0.0388
40 000065 国富焦点驱动混合 1.3920 1.5570 63.1531 0.2806 0.7341 -0.0883 0.0004 -0.0024
41 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0620 1.4990 39.9088 0.0819 0.3920 0.1219 0.0007 0.0046
42 000067 民生加银转债优选A 0.6110 1.0110 93.1828 0.6024 0.7142 -0.1550 -0.0002 -0.0043
43 000068 民生加银转债优选C 0.6040 0.9940 92.9984 0.5952 0.7027 -0.1589 -0.0003 -0.0044
44 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3390 31.9455 0.0125 0.0222 0.3122 0.0007 0.0491
45 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3200 32.5282 0.0201 0.0534 0.2751 0.0006 0.0279
46 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4678 1.4678 108.8425 0.8387 0.7416 0.0288 0.0040 0.0008
47 000072 华安保本混合 1.0580 1.8590 38.9348 0.0964 0.6002 0.1091 0.0007 0.0033
48 000073 上投摩根成长动力混合 1.1130 1.1130 145.5625 1.1493 0.4365 -0.0551 0.0023 -0.0020
49 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3850 1.3850 38.7938 -0.0316 0.0655 0.2791 0.0007 -0.0255
50 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2131 0.2131 112.6817 0.8996 0.7426 0.0034 0.0037 0.0001
51 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3560 1.3560 38.8309 -0.0298 0.0581 0.2553 0.0006 -0.0248
52 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2480 1.2480 35.2498 -0.0254 0.0618 0.1956 0.0004 -0.0184
53 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2240 1.2240 35.2467 -0.0257 0.0636 0.1601 0.0003 -0.0149
54 000080 天治可转债增强债券A 1.0930 1.0930 85.9425 0.4481 0.5460 -0.0727 0.0008 -0.0023
55 000081 天治可转债增强债券C 1.0730 1.0730 86.1227 0.4476 0.5403 -0.0795 0.0006 -0.0025
56 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1790 1.7340 117.4582 1.0701 0.8925 -0.0548 0.0028 -0.0014
57 000083 汇添富消费行业混合 2.9140 2.9140 130.8642 1.1240 0.6390 0.0442 0.0059 0.0013
58 000084 博时安盈债券A 1.1840 1.2200 29.4472 -0.0227 0.1013 0.3770 0.0005 -0.0277
59 000085 博时安盈债券C 1.1620 1.1940 29.4680 -0.0188 0.0692 0.3236 0.0005 -0.0288
60 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0220 1.2610 28.2600 -0.0148 0.0507 0.2192 0.0003 -0.0228
61 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0623 1.0623 36.8422 -0.0300 0.0727 -0.1057 -0.0004 0.0092
62 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0563 1.0563 36.9545 -0.0299 0.0711 -0.1050 -0.0004 0.0092
63 000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 1.2570 34.2127 0.0593 0.3810 -0.1713 -0.0001 -0.0065
64 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.2120 15.3465 0.0006 0.0010 0.8704 0.0004 0.6429
65 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9510 1.3620 60.5533 0.1841 0.3739 -0.2549 -0.0011 -0.0098
66 000104 华宸信用增利债券 1.0580 1.2680 44.8751 0.0330 0.0398 -0.1955 -0.0006 -0.0229
67 000105 建信安心回报债券A 1.2460 1.2560 27.6813 -0.0198 0.0991 0.4171 0.0005 -0.0310
68 000106 建信安心回报债券C 1.2200 1.2300 28.0089 -0.0242 0.1410 0.3648 0.0005 -0.0228
69 000107 富国稳健增强债券A 1.0680 1.3660 38.4418 0.0957 0.6225 0.1634 0.0008 0.0049
70 000109 富国稳健增强债券C 1.0590 1.3400 39.3291 0.1014 0.6372 0.1261 0.0008 0.0037
71 000110 金鹰元安混合A 1.0775 1.3541 49.0082 0.0965 0.2396 0.0166 0.0005 0.0008
72 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0320 1.2970 27.4379 -0.0094 0.0230 0.4688 0.0006 -0.0725
73 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0260 1.2780 27.4195 -0.0093 0.0227 0.4395 0.0006 -0.0684
74 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1680 1.3120 31.8392 0.0002 -- 0.3108 0.0006 2.4390
75 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2880 31.7928 0.0037 0.0020 0.2724 0.0005 0.1435
76 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0200 1.2744 28.3378 -0.0098 0.0220 0.4135 0.0006 -0.0653
77 000117 广发轮动配置混合 1.3070 1.3070 132.0785 1.1864 0.6862 -0.1270 0.0005 -0.0036
78 000118 广发聚鑫债券A 1.2080 1.6520 77.8733 0.3936 0.6251 -0.0260 0.0013 -0.0008
79 000119 广发聚鑫债券C 1.1980 1.6350 77.6345 0.3926 0.6295 -0.0333 0.0012 -0.0010
80 000120 中银美丽中国混合 1.1600 1.1950 109.8718 0.8452 0.7272 -0.0693 0.0018 -0.0019
81 000121 华夏永福混合A 1.5410 1.5410 72.5522 0.3871 0.8021 -0.0682 0.0008 -0.0018
82 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 48.5930 0.1227 0.4003 -0.0613 0.0002 -0.0023
83 000123 汇添富实业债债券C 1.0670 1.3410 48.4897 0.1191 0.3804 -0.0819 0.0001 -0.0031
84 000124 华宝服务优选混合 1.6020 1.9020 123.4893 0.9538 0.5803 -0.0335 0.0028 -0.0010
85 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9910 1.3290 45.9297 0.1519 0.7690 0.0133 0.0007 0.0004
86 000126 招商安润保本混合 1.0290 1.3730 40.3955 0.0910 0.4613 -0.0599 0.0002 -0.0021
87 000127 农银行业领先混合 2.1768 2.1768 121.9421 0.9786 0.6426 0.0806 0.0062 0.0024
88 000128 大成景安短融债券A 1.2472 1.3022 21.6550 -0.0069 0.0323 0.7569 0.0007 -0.0986
89 000129 大成景安短融债券B 1.2682 1.3232 21.6016 -0.0073 0.0367 0.8252 0.0007 -0.1009
90 000130 大成景兴信用债债券A 1.2150 1.5150 36.6587 -0.0229 0.0431 0.4808 0.0012 -0.0543
91 000131 大成景兴信用债债券C 1.1900 1.4900 36.9506 -0.0268 0.0571 0.4453 0.0011 -0.0436
92 000136 民生加银策略精选混合 2.0160 2.3770 107.6092 0.7662 0.6495 -0.0369 0.0022 -0.0011
93 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1070 1.3460 26.7674 -0.0082 0.0194 0.5033 0.0007 -0.0847
94 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0990 1.3230 26.7997 -0.0104 0.0314 0.4396 0.0006 -0.0581
95 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.2700 24.5089 -0.0055 0.0126 0.5089 0.0006 -0.1063
96 000141 富国国有企业债债券C 1.0069 1.2499 24.0845 -0.0124 0.0681 0.4736 0.0005 -0.0425
97 000142 融通通泰保本A 1.0340 1.2970 42.7595 0.1314 0.7657 0.0839 0.0008 0.0022
98 000143 鹏华双债加利债券 1.3194 1.3694 44.2399 0.0883 0.3019 -0.0992 -- -0.0042
99 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2060 1.2760 32.6665 -0.0170 0.0376 0.3483 0.0006 -0.0421
100 000148 易方达高等级信用债债券C 1.2030 1.2730 41.0226 -0.0072 0.0027 0.3135 0.0010 -0.1402
101 000149 华安双债添利债券A 1.1600 1.4800 36.2691 0.0305 0.0797 0.2359 0.0007 0.0196
102 000150 华安双债添利债券C 1.1430 1.4630 35.8924 0.0292 0.0761 0.2172 0.0007 0.0184
103 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0000 1.3390 27.4287 -0.0171 0.0762 0.2741 0.0003 -0.0232
104 000152 大成景旭纯债债券A 1.1290 1.3390 32.4305 -0.0247 0.0818 0.2350 0.0004 -0.0192
105 000153 大成景旭纯债债券C 1.1080 1.3180 32.5437 -0.0242 0.0774 0.1955 0.0003 -0.0165
106 000165 国投瑞银策略精选混合 1.4950 2.1230 83.4237 0.4670 0.6681 -0.0247 0.0015 -0.0007
107 000166 中海策略精选混合 0.9586 1.3305 93.1278 0.5263 0.5464 -0.0843 0.0007 -0.0027
108 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1100 1.3200 131.4349 1.1426 0.6490 -0.0369 0.0033 -0.0011
109 000171 易方达裕丰回报债券 1.6160 1.6160 53.1469 0.1896 0.6685 0.1851 0.0018 0.0053
110 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1700 2.1820 114.3855 1.0372 0.9323 -0.1171 0.0012 -0.0028
111 000173 汇添富美丽30混合 2.0710 2.0710 131.9734 1.2002 0.7045 0.0121 0.0052 0.0003
112 000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 44.5218 0.0778 0.2286 -0.0812 -- -0.0040
113 000175 汇添富高息债债券C 1.3270 1.3620 44.6996 0.0951 0.3358 -0.2359 -0.0005 -0.0095
114 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1282 1.1282 117.9608 1.0867 0.9048 -0.0702 0.0024 -0.0017
115 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0170 1.3028 31.6439 0.0340 0.1713 0.2244 0.0006 0.0127
116 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1680 1.2840 43.7086 0.0343 0.0478 -0.0031 0.0001 -0.0003
117 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1510 1.2630 44.1689 0.0338 0.0445 -0.0203 0.0001 -0.0022
118 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9950 1.2708 42.0375 0.0463 0.1019 -0.0896 -0.0001 -0.0066
119 000184 工银添福债券A 1.6260 1.6260 59.5791 0.2313 0.6298 -0.1018 0.0002 -0.0030
120 000185 工银添福债券B 1.5890 1.5890 59.3292 0.2325 0.6474 -0.1131 0.0002 -0.0033
121 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0485 1.3021 36.7589 -0.0370 0.1115 0.4985 0.0011 -0.0350
122 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1664 1.3047 38.1707 -0.0388 0.1053 0.4895 0.0012 -0.0353
123 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1464 1.2847 38.1660 -0.0388 0.1050 0.4612 0.0011 -0.0333
124 000189 易方达保本一号混合 1.0270 1.0870 50.2369 0.1533 0.5475 0.0804 0.0010 0.0025
125 000190 中银新回报混合 1.2930 1.6130 59.6093 0.2396 0.6747 0.1370 0.0019 0.0039
126 000191 富国信用债债券A 1.0220 1.2890 30.1059 -0.0145 0.0382 0.4236 0.0007 -0.0508
127 000192 富国信用债债券C 1.0220 1.2650 30.8897 -0.0141 0.0324 0.3501 0.0006 -0.0455
128 000194 银华信用四季红债券 1.0560 1.3770 34.7314 -0.0113 0.0130 0.2946 0.0006 -0.0606
129 000195 工银保本3号混合A 1.0490 1.4270 36.2731 0.0687 0.4044 0.1809 0.0007 0.0067
130 000196 工银保本3号混合B 1.0350 1.3810 35.6960 0.0636 0.3700 0.1349 0.0006 0.0052
131 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0650 1.2840 28.0539 -0.0144 0.0494 0.4969 0.0007 -0.0524
132 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.1120 1.3160 112.5274 0.9317 0.8033 -0.2084 -0.0014 -0.0054
133 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0270 1.3320 33.8950 -0.0278 0.0866 0.1070 0.0001 -0.0085
134 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0460 1.2910 34.8909 -0.0353 0.1246 0.3228 0.0006 -0.0214
135 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0710 1.3430 31.6871 -0.0254 0.0947 0.4070 0.0007 -0.0310
136 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1220 1.3300 29.3773 -0.0145 0.0418 0.3701 0.0006 -0.0424
137 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1220 1.3200 29.3294 -0.0144 0.0416 0.3818 0.0006 -0.0439
138 000207 建信双债增强债券A 1.1660 1.1760 77.1584 0.3992 0.6672 -0.1441 -0.0001 -0.0041
139 000208 建信双债增强债券C 1.1430 1.1530 77.2317 0.3999 0.6669 -0.1504 -0.0001 -0.0043
140 000209 信诚新兴产业混合 1.1040 1.1040 126.6961 0.9708 0.5426 -0.2116 -0.0027 -0.0067
141 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0920 1.2590 28.5924 -0.0180 0.0722 0.3064 0.0004 -0.0267
142 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0810 1.2350 28.4609 -0.0154 0.0537 0.2540 0.0003 -0.0257
143 000214 广发成长优选混合 1.3760 1.3760 103.0013 0.6385 0.5373 -0.0475 0.0016 -0.0015
144 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6500 1.7100 75.1063 0.3853 0.6922 0.1118 0.0027 0.0031
145 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9646 0.9646 67.2379 0.0820 0.0488 -0.1851 -0.0013 -0.0196
146 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9584 0.9584 67.2684 0.0813 0.0478 -0.1876 -0.0013 -0.0201
147 000218 国泰黄金ETF联接A 0.9921 0.9921 66.8630 0.0818 0.0496 -0.1851 -0.0013 -0.0195
148 000219 博时裕益混合 1.1250 1.3770 127.6392 0.8719 0.4249 -0.0502 0.0019 -0.0018
149 000220 富国医疗保健行业混合 1.8460 1.8460 134.3236 0.7715 0.2712 0.0405 0.0045 0.0018
150 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1780 1.2280 46.7104 0.1036 0.3345 -0.1840 -0.0004 -0.0075
151 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1530 1.2030 46.9460 0.1013 0.3136 -0.2116 -0.0005 -0.0089
152 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2340 1.2340 45.7086 -0.0312 0.0331 -0.1366 -0.0007 0.0176
153 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2160 1.2160 45.5284 -0.0296 0.0302 -0.1546 -0.0007 0.0209
154 000227 华安年年红债券A 1.0690 1.3520 35.4151 -0.0177 0.0297 0.3374 0.0007 -0.0459
155 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0640 1.2720 34.1504 -0.0275 0.0826 0.4990 0.0010 -0.0407
156 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4800 1.4800 64.3084 0.2685 0.6256 -0.0190 0.0009 -0.0006
157 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.1030 1.3110 35.5979 0.0191 0.0336 0.2946 0.0008 0.0376
158 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0920 1.2970 35.3886 0.0171 0.0275 0.2788 0.0007 0.0394
159 000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0120 1.0790 37.0140 -0.0050 0.0020 0.1538 0.0004 -0.0815
160 000240 华安年年盈定期开放债券C 1.0030 1.0670 36.2602 -0.0111 0.0106 0.1307 0.0003 -0.0298
161 000241 宝盈核心优势混合C 0.7990 1.7000 132.4022 1.0629 0.5454 -0.0803 0.0015 -0.0025
162 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 0.9680 1.5180 126.1529 1.0958 0.7033 -0.0875 0.0017 -0.0024
163 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1260 1.3450 35.4680 -0.0205 0.0395 0.2805 0.0006 -0.0331
164 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1050 1.3210 35.6656 -0.0200 0.0368 0.2470 0.0005 -0.0301
165 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9550 1.4100 40.5230 -0.0362 0.0723 0.1201 0.0002 -0.0105
166 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3213 1.3213 134.4805 1.0737 0.5229 0.0374 0.0056 0.0012
167 000251 工银金融地产混合 2.0900 2.6090 123.8531 1.0821 0.7383 -0.0407 0.0031 -0.0011
168 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2890 1.2890 33.4582 -0.0230 0.0628 -0.0192 -0.0001 0.0018
169 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2630 1.2630 32.7414 -0.0187 0.0452 -0.0557 -0.0002 0.0061
170 000254 长城定期开放债券A 1.1099 1.3639 32.2488 -0.0216 0.0642 0.2339 0.0004 -0.0216
171 000255 长城定期开放债券C 1.1020 1.3420 32.3771 -0.0191 0.0493 0.1881 0.0003 -0.0198
172 000256 上投摩根红利回报混合A 0.9590 1.3010 53.6519 0.1581 0.4478 -0.1675 -0.0003 -0.0059
173 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0260 1.2070 27.6056 -0.0173 0.0765 0.2011 0.0002 -0.0170
174 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0190 1.1880 27.0688 -0.0141 0.0553 0.1557 0.0002 -0.0155
175 000259 农银区间收益混合 2.0172 2.0172 109.5846 0.8399 0.7256 -0.0437 0.0023 -0.0012
176 000263 工银信息产业混合 1.2920 1.5690 124.9727 0.9964 0.6039 -0.0480 0.0025 -0.0014
177 000264 博时内需增长混合 0.8820 0.7710 115.1683 0.7539 0.4793 -0.0176 0.0026 -0.0006
178 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0660 1.1760 24.0305 -0.0060 0.0159 0.6895 0.0007 -0.1281
179 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0580 1.1580 24.0620 -0.0096 0.0410 0.6107 0.0006 -0.0706
180 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0910 1.4260 26.5252 -0.0036 0.0039 0.4870 0.0006 -0.1815
181 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0880 1.4030 26.6243 -0.0082 0.0198 0.4452 0.0006 -0.0741
182 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0430 1.0430 32.5736 -0.0163 0.0351 0.2644 0.0005 -0.0331
183 000270 建信安心保本混合 1.0510 1.6050 35.4212 0.0660 0.4101 0.1250 0.0006 0.0046
184 000271 中邮定期开放债券A 1.0520 1.3370 24.2307 -0.0070 0.0212 0.5846 0.0006 -0.0940
185 000272 中邮定期开放债券C 1.0480 1.3230 25.7528 -0.0064 0.0137 0.4914 0.0006 -0.0984
186 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0970 1.8190 123.6638 0.9389 0.5593 -0.0922 0.0010 -0.0029
187 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0080 1.5250 36.8784 -0.0297 0.0706 0.1987 0.0004 -0.0175
188 000279 华商红利优选混合 0.9280 1.8810 123.1437 0.7352 0.3487 0.0041 0.0030 0.0002
189 000286 银华信用季季红债券A 1.0510 1.3210 30.6800 -0.0164 0.0448 0.4153 0.0007 -0.0460
190 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0186 1.3258 43.1239 0.0879 0.3318 0.0668 0.0006 0.0027
191 000291 鹏华普悦债券 0.9595 0.9595 66.1474 0.2650 0.5440 -0.0158 0.0009 -0.0005
192 000294 华安生态优先混合 1.8520 1.8520 126.6998 1.1035 0.7010 -0.0026 0.0043 -0.0001
193 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 45.3498 0.0969 0.3296 0.0596 0.0006 0.0024
194 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0630 1.2940 45.7756 0.1005 0.3409 0.0415 0.0006 0.0017
195 000297 鹏华可转债债券 0.8240 0.8240 92.7659 0.5980 0.7164 -0.0571 0.0014 -0.0016
196 000298 中海纯债债券A 1.0370 1.1770 29.2703 -0.0206 0.0856 0.1870 0.0002 -0.0150
197 000299 中海纯债债券C 1.0220 1.1620 28.8234 -0.0237 0.1203 0.1736 0.0002 -0.0117
198 000303 长盛双月红定期债券A 0.9590 1.1660 38.8235 -0.0418 0.1141 -0.1333 -0.0006 0.0092
199 000304 长盛双月红定期债券C 0.9530 1.1520 39.1214 -0.0400 0.1015 -0.1592 -0.0006 0.0117
200 000305 中银中高等级债券A 1.0600 1.3000 32.5338 -0.0284 0.1069 0.3772 0.0007 -0.0270
201 000306 天弘弘利债券 1.1880 1.3040 46.8592 0.1169 0.4205 0.0811 0.0008 0.0029
202 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9325 0.9325 65.2440 0.0766 0.0480 -0.1875 -0.0012 -0.0200
203 000308 建信创新中国混合 1.9850 1.9850 118.2115 0.9799 0.7295 -0.1207 0.0007 -0.0033
204 000309 大摩品质生活精选股票 1.4700 1.4700 123.7244 1.1839 0.8875 -0.1306 0.0009 -0.0032
205 000310 安信永利信用债券A 1.0780 1.3880 31.3589 -0.0205 0.0645 0.3796 0.0006 -0.0350
206 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.7620 2.1020 116.7735 1.0555 0.8888 -0.0686 0.0024 -0.0017
207 000312 华安沪深300增强A 1.3485 1.7085 116.3581 1.0446 0.8831 -0.0772 0.0021 -0.0019
208 000313 华安沪深300增强C 1.3050 1.6650 116.3243 1.0439 0.8829 -0.0811 0.0020 -0.0020
209 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3350 1.4820 73.8349 0.3241 0.5244 -0.0571 0.0007 -0.0018
210 000316 中海惠利分级债券 0.9938 1.2606 50.7226 0.0195 0.0086 0.2034 0.0011 0.0515
211 000317 中海惠利分级债券A 1.0023 1.1961 16.1902 0.0022 0.0109 0.7071 0.0004 0.1589
212 000318 中海惠利分级债券B 0.9917 1.2507 54.1123 0.0260 0.0117 0.1624 0.0010 0.0352
213 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2231 1.2841 28.8610 -0.0039 0.0033 0.3221 0.0005 -0.1310
214 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2131 1.2731 28.7684 -0.0039 0.0033 0.2881 0.0004 -0.1176
215 000326 南方顺达保本混合 1.0310 1.0490 41.9774 0.1298 0.8051 -0.0949 0.0002 -0.0025
216 000327 南方新蓝筹混合 1.0962 1.0962 45.0475 0.1463 0.7711 -0.0018 0.0006 --
217 000328 上投摩根转型动力混合 1.2290 1.2290 145.7249 1.2697 0.5303 -0.1433 -0.0008 -0.0046
218 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0200 1.0200 32.4872 -0.0162 0.0350 0.0987 0.0001 -0.0124
219 000333 长城稳固收益债券A 1.1240 1.1440 26.2780 -0.0118 0.0433 0.2100 0.0002 -0.0236
220 000334 长城稳固收益债券C 1.1068 1.1268 26.4094 -0.0139 0.0590 0.1305 0.0001 -0.0126
221 000335 安信永利信用债券C 1.0540 1.3640 31.5126 -0.0171 0.0441 0.3280 0.0006 -0.0366
222 000336 农银研究精选混合 1.0771 1.0771 121.6561 0.9580 0.6216 -0.1790 -0.0013 -0.0053
223 000338 鹏华双债保利债券 1.0967 1.2800 49.0420 0.0874 0.1961 0.2251 0.0014 0.0119
224 000339 长城医疗保健混合 1.4326 1.4326 122.3085 0.9238 0.5658 -0.0116 0.0033 -0.0004
225 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3160 1.3810 36.8578 -0.0073 0.0043 0.5903 0.0015 -0.2116
226 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0330 1.2820 29.4851 -0.0193 0.0733 0.5083 0.0008 -0.0440
227 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0310 1.2630 29.6667 -0.0179 0.0617 0.4580 0.0007 -0.0432
228 000351 国富恒丰定期债券A 1.0240 1.3040 30.7305 -0.0211 0.0742 0.2198 0.0003 -0.0189
229 000352 国富恒丰定期债券C 1.0230 1.2860 31.0504 -0.0224 0.0802 0.1812 0.0002 -0.0150
230 000354 长盛城镇化主题混合 1.0480 1.6960 121.6748 1.0762 0.7839 -0.1682 -0.0005 -0.0045
231 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1410 1.2930 37.3862 -0.0293 0.0651 0.1677 0.0003 -0.0154
232 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1250 1.2730 37.5450 -0.0286 0.0612 0.1435 0.0003 -0.0136
233 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.0950 1.2220 47.9671 0.0183 0.0094 -0.2801 -0.0012 -0.0677
234 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0730 1.1990 47.8919 0.0200 0.0113 -0.3011 -0.0012 -0.0663
235 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1080 2.1060 118.2664 1.0635 0.8578 -0.0486 0.0029 -0.0012
236 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1270 2.1210 118.1703 1.0614 0.8570 -0.0521 0.0028 -0.0013
237 000367 国泰安康定期支付混合A 1.3860 1.3860 64.6472 0.3126 0.8299 0.0341 0.0015 0.0009
238 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3284 1.3284 114.9543 1.0244 0.8915 -0.0873 0.0019 -0.0022
239 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0360 1.3140 32.6168 -0.0225 0.0664 0.3214 0.0006 -0.0292
240 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2970 1.2970 124.6344 0.8634 0.4583 0.0183 0.0040 0.0006
241 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 124.5800 0.8639 0.4597 0.0164 0.0039 0.0006
242 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0000 1.3940 62.9553 0.1313 0.1628 -0.1026 -0.0003 -0.0060
243 000378 上投摩根双债增利债券C 0.9910 1.3770 62.5854 0.1276 0.1574 -0.1199 -0.0004 -0.0071
244 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4790 1.4790 51.4011 0.1566 0.5215 0.0408 0.0008 0.0013
245 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4520 1.4520 51.1177 0.1563 0.5305 0.0265 0.0008 0.0009
246 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0090 1.1760 15.6374 0.0025 0.0156 0.7728 0.0004 0.1451
247 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9520 1.2560 63.5163 0.2137 0.4164 -0.1518 -0.0003 -0.0055
248 000390 华商优势行业混合 0.8900 2.0280 114.6380 0.7840 0.5279 0.0027 0.0032 0.0001
249 000394 融通通源短融债券A 1.0710 1.2050 22.1358 -0.0100 0.0614 0.5393 0.0005 -0.0510
250 000395 汇添富安心中国债券A 1.1980 1.1980 27.2070 -0.0105 0.0299 0.3256 0.0004 -0.0441
251 000396 汇添富安心中国债券C 1.2140 1.2140 42.1241 -0.0258 0.0314 0.2485 0.0007 -0.0328
252 000398 华富灵活配置混合 0.9140 1.1390 80.1882 0.4590 0.7558 -0.1879 -0.0005 -0.0051
253 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2960 1.2960 32.3303 -0.0209 0.0592 0.0706 0.0001 -0.0068
254 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2730 1.2730 32.6057 -0.0172 0.0388 0.0348 -- -0.0041
255 000402 工银纯债债券A 1.1404 1.2531 37.9994 -0.0275 0.0538 0.0549 -- -0.0055
256 000403 工银纯债债券B 1.1322 1.2324 37.9129 -0.0270 0.0522 0.0304 -- -0.0031
257 000404 易方达新兴成长混合 1.9190 1.9190 147.0348 1.1351 0.4089 -0.0302 0.0033 -0.0011
258 000406 汇添富双利增强债券A 1.0850 1.3450 58.9157 0.2317 0.6609 0.0846 0.0015 0.0024
259 000407 汇添富双利增强债券C 1.0900 1.3500 59.0435 0.2306 0.6492 0.0752 0.0014 0.0022
260 000408 民生加银城镇化混合 1.3680 2.2630 128.4729 1.1668 0.7414 0.0049 0.0048 0.0001
261 000409 鹏华环保产业股票 1.4660 1.4660 113.6864 0.8495 0.6409 -0.0991 0.0009 -0.0029
262 000410 益民服务领先混合 2.5470 2.5470 112.5953 0.9332 0.8038 -0.0684 0.0020 -0.0018
263 000411 景顺长城优质成长股票 1.0040 1.3540 120.3828 1.0609 0.7950 -0.0300 0.0034 -0.0008
264 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1740 1.1740 40.1431 -0.0015 0.0001 -0.1878 -0.0006 0.3804
265 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1900 1.2900 31.2690 -0.0160 0.0398 0.4150 0.0007 -0.0487
266 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1710 1.2710 30.8687 -0.0092 0.0137 0.3873 0.0007 -0.0774
267 000417 国联安新精选混合 0.9374 1.1754 122.0972 0.7901 0.4167 -0.1056 0.0001 -0.0038
268 000418 景顺长城成长之星股票 1.6220 1.6220 134.6295 1.1464 0.5935 -0.0018 0.0045 -0.0001
269 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1260 1.2270 27.9973 -0.0037 0.0034 0.5586 0.0008 -0.2248
270 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1130 1.2140 28.8272 -0.0004 -- 0.4912 0.0008 -1.7762
271 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1457 1.1457 31.9015 -0.0205 0.0603 0.3715 0.0006 -0.0354
272 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1250 1.1250 32.3080 -0.0182 0.0450 0.3198 0.0006 -0.0353
273 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2450 1.2450 129.8138 1.0791 0.6083 0.0156 0.0048 0.0005
274 000426 大成信用增利一年债券A 1.0860 1.2800 38.2349 0.0387 0.1040 -0.0107 0.0001 -0.0008
275 000427 大成信用增利一年债券C 1.0720 1.2560 37.4363 0.0372 0.1045 -0.0375 -- -0.0027
276 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0402 1.3436 26.9861 -0.0108 0.0325 0.5791 0.0008 -0.0753
277 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0004 1.2527 8.1051 0.0009 0.0303 3.8671 0.0005 0.5203
278 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0751 1.5326 39.8302 -0.0206 0.0250 0.3969 0.0011 -0.0588
279 000431 鹏华品牌传承混合 1.2310 1.3130 139.8005 1.2127 0.5712 0.0135 0.0053 0.0004
280 000432 中银优秀企业混合 1.4540 1.4540 120.9213 1.0097 0.7074 -0.0326 0.0031 -0.0009
281 000433 安信鑫发优选混合 1.0370 1.0370 118.5523 1.0486 0.8258 -0.1226 0.0009 -0.0032
282 000435 建信稳定添利债券A 1.0690 1.4010 62.9175 0.2404 0.5471 -0.1193 -- -0.0038
283 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6960 1.7960 41.3361 0.0763 0.2958 0.1841 0.0009 0.0079
284 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0260 1.1620 32.7800 -0.0196 0.0492 0.2775 0.0005 -0.0293
285 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0200 1.1480 32.6378 -0.0119 0.0185 0.2530 0.0005 -0.0436
286 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5260 1.7410 97.0185 0.5028 0.4234 0.0065 0.0021 0.0002
287 000457 上投摩根核心成长股票 1.5040 1.8130 128.4681 1.0853 0.6415 -0.1674 -0.0010 -0.0049
288 000458 英大领先回报混合 0.8160 1.4760 103.8422 0.8177 0.8531 -0.0658 0.0019 -0.0017
289 000462 农银主题轮动混合 1.0032 1.0032 133.9155 1.1380 0.5974 -0.0784 0.0018 -0.0024
290 000463 华商双债丰利债券A 0.8630 1.2780 115.5019 0.0542 0.0025 -0.2700 -0.0067 -0.1278
291 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0290 1.2420 26.8280 -0.0151 0.0656 0.1690 0.0002 -0.0155
292 000466 融通通瑞债券A 1.0700 1.1450 46.2847 0.1393 0.6276 -0.0278 0.0004 -0.0008
293 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0840 1.2190 30.2564 -0.0100 0.0175 0.4489 0.0008 -0.0794
294 000471 富国城镇发展股票 1.1350 1.6350 131.9952 1.0366 0.5252 -0.2733 -0.0050 -0.0088
295 000477 广发主题领先混合 1.4290 1.4290 125.0871 1.1253 0.7673 -0.1076 0.0012 -0.0029
296 000478 建信中证500指数增强A 1.8600 1.8600 123.3315 1.0502 0.7073 -0.1646 -0.0006 -0.0046
297 000480 东方红新动力混合 2.2060 2.2940 109.6886 0.8535 0.7466 -0.0448 0.0024 -0.0012
298 000481 华商双债丰利债券C 0.8570 1.2420 115.4229 0.0560 0.0026 -0.2755 -0.0068 -0.1261
299 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0654 1.1824 27.1433 -0.0112 0.0344 0.4442 0.0006 -0.0561
300 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0624 1.1636 27.2176 -0.0122 0.0401 0.3886 0.0005 -0.0454
301 000496 长安产业精选混合A 1.0679 1.3079 126.7627 1.1492 0.7589 -0.0099 0.0043 -0.0003
302 000497 财通纯债债券A 1.0516 1.0871 24.8304 -0.0101 0.0395 0.5832 0.0007 -0.0687
303 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0470 1.1970 35.7091 -0.0069 0.0053 0.3536 0.0008 -0.1264
304 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0512 1.3012 35.7263 -0.0069 0.0053 0.3847 0.0009 -0.1377
305 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0567 1.2157 31.5617 0.0076 0.0086 0.0331 0.0001 0.0084
306 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0357 1.1947 31.5651 0.0067 0.0068 -0.0133 -- -0.0038
307 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1700 1.3600 69.9682 0.2797 0.4843 0.0613 0.0017 0.0021
308 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1380 1.3280 70.3013 0.2822 0.4836 0.0520 0.0016 0.0017
309 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0350 1.2120 27.3919 -0.0088 0.0202 0.2548 0.0003 -0.0420
310 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3550 1.3550 89.1249 0.5298 0.6600 -0.2275 -0.0014 -0.0066
311 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7230 1.7230 93.7218 0.6018 0.6963 -0.0704 0.0012 -0.0020
312 000513 富国高端制造行业股票 1.3890 1.3890 128.8596 1.2149 0.7942 -0.0480 0.0033 -0.0013
313 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0453 1.0453 32.6477 -0.0106 0.0147 0.2928 0.0006 -0.0564
314 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0413 1.0413 32.6433 -0.0107 0.0148 0.2554 0.0005 -0.0490
315 000520 上银新兴价值成长混合 0.9410 1.6460 119.5077 1.0110 0.7434 -0.0214 0.0034 -0.0006
316 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0351 1.0351 20.3715 -0.0053 0.0341 0.9109 0.0007 -0.1360
317 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2370 1.2370 141.0238 0.9297 0.3242 -0.1105 -0.0005 -0.0045
318 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0750 1.5680 138.4740 1.0064 0.4087 -0.0150 0.0035 -0.0005
319 000524 上投摩根民生需求股票 1.2810 1.7200 117.7944 0.8331 0.5349 -0.1556 -0.0008 -0.0050
320 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3000 1.3000 104.9793 0.8148 0.8110 -0.0516 0.0021 -0.0013
321 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2540 2.2540 117.4987 0.9590 0.7159 0.0119 0.0041 0.0003
322 000529 广发竞争优势混合 1.4830 1.4830 132.7758 1.2339 0.7268 -0.0511 0.0032 -0.0014
323 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1390 1.1390 73.3150 0.3941 0.7977 -0.1437 0.0001 -0.0038
324 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1650 1.1650 127.1410 0.9620 0.5255 0.0022 0.0039 0.0001
325 000532 景顺长城优势企业混合 1.6550 1.6550 129.2778 1.0675 0.6053 0.0387 0.0055 0.0012
326 000534 长盛高端装备混合 1.3520 1.3520 117.8667 0.7967 0.4879 -0.0930 0.0007 -0.0031
327 000535 长盛航天海工混合 0.8590 1.3740 113.8778 0.6539 0.3772 -0.1410 -0.0009 -0.0054
328 000536 前海开源可转债债券 0.7580 1.1280 94.4911 0.5827 0.6318 -0.1091 0.0004 -0.0032
329 000538 诺安优势行业混合A 1.2600 1.2600 64.4719 0.3195 0.8764 -0.1182 0.0003 -0.0030
330 000541 华商创新成长混合发起式 0.9450 1.2000 131.3323 1.1527 0.6626 -0.1476 -0.0003 -0.0042
331 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.0500 1.0500 132.6984 0.7922 0.3003 -0.1811 -0.0030 -0.0077
332 000546 兴业定开债券A 1.1480 1.3150 30.2314 -0.0034 0.0020 0.2428 0.0004 -0.1259
333 000547 建信健康民生混合 1.9060 1.9060 113.5570 0.9002 0.7229 -0.1089 0.0009 -0.0030
334 000549 华安大国新经济股票 1.4780 1.4780 126.9946 1.0679 0.6505 -0.1059 0.0010 -0.0031
335 000550 广发新动力混合 1.6980 1.6980 123.5623 1.0923 0.7594 -0.1891 -0.0012 -0.0051
336 000551 信诚幸福消费混合 1.4860 1.4860 126.4401 1.1430 0.7584 -0.1409 0.0002 -0.0038
337 000552 中加纯债一年债券A 1.0990 1.3862 36.5129 -0.0183 0.0280 0.2576 0.0006 -0.0361
338 000553 中加纯债一年债券C 1.0980 1.3673 36.1486 -0.0135 0.0158 0.2351 0.0005 -0.0438
339 000554 中国梦灵活配置混合 1.3770 1.3770 113.6084 0.9238 0.7600 -0.0762 0.0018 -0.0020
340 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2420 1.4230 81.9538 0.3938 0.5099 0.0126 0.0017 0.0004
341 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2150 1.3930 82.1857 0.3977 0.5143 0.0060 0.0017 0.0002
342 000561 南方启元债券A 1.1180 1.1500 39.2456 -0.0075 0.0035 0.0903 0.0002 -0.0358
343 000562 南方启元债券C 1.1020 1.1340 36.9672 -0.0128 0.0130 0.0906 0.0002 -0.0186
344 000563 南方通利债券A 1.0710 1.2860 32.2656 -0.0163 0.0363 0.2489 0.0004 -0.0306
345 000564 南方通利债券C 1.0650 1.2800 32.4294 -0.0134 0.0241 0.2107 0.0004 -0.0318
346 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9740 2.2970 117.0236 0.9110 0.6565 0.0350 0.0045 0.0010
347 000567 广发聚祥灵活混合 1.5820 1.5820 118.2518 0.9684 0.7115 -0.0568 0.0023 -0.0016
348 000571 中邮双动力混合 1.3580 1.3580 75.7059 -0.0669 0.0202 -0.2056 -0.0025 0.0339
349 000572 中银多策略混合 1.0990 1.4590 48.6300 0.1674 0.7432 0.0912 0.0011 0.0025
350 000573 天弘通利混合 1.2010 1.2700 43.1991 0.1244 0.6596 0.0132 0.0005 0.0004
351 000574 宝盈新价值混合 1.0270 1.7150 130.6162 1.2003 0.7344 -0.1715 -0.0009 -0.0047
352 000577 安信价值精选股票 2.4030 2.4030 120.0321 1.0596 0.8025 -0.0513 0.0028 -0.0013
353 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.8739 0.9539 57.4847 0.1774 0.4275 -0.2025 -0.0006 -0.0073
354 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8597 0.9397 57.4269 0.1769 0.4268 -0.2150 -0.0007 -0.0077
355 000583 江信聚福定期开放债券 1.0093 1.3093 35.7010 -0.0076 0.0053 -0.0192 -0.0001 0.0062
356 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9070 1.9070 102.4661 0.6547 0.5769 0.0687 0.0040 0.0021
357 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0680 1.0680 40.1709 -0.0105 0.0063 -0.1444 -0.0005 0.0427
358 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.2770 1.2770 134.4288 0.9257 0.3893 -0.0805 0.0009 -0.0030
359 000587 大成灵活配置混合 1.5210 1.9210 124.2568 1.0965 0.7482 -0.0856 0.0018 -0.0023
360 000589 光大保德信银发商机混合 1.2450 1.4950 125.4366 1.1998 0.8627 -0.0987 0.0018 -0.0025
361 000590 华安新活力混合 1.4320 1.4320 47.6844 0.1179 0.3988 0.1347 0.0011 0.0050
362 000591 中银健康生活混合 1.3780 1.3780 120.2797 1.0092 0.7219 -0.0212 0.0034 -0.0006
363 000592 建信改革红利股票 1.7730 1.7730 126.8349 1.1286 0.7301 -0.1073 0.0012 -0.0029
364 000594 大摩进取优选股票 1.4480 1.4480 123.6993 1.0864 0.7479 -0.0743 0.0021 -0.0020
365 000595 嘉实泰和混合 1.9860 5.9980 127.1680 1.0575 0.6344 -0.0267 0.0034 -0.0008
366 000596 前海开源中证军工指数A 1.0600 1.0600 134.3121 0.7814 0.2783 -0.1727 -0.0029 -0.0077
367 000597 中海积极收益混合 1.2100 1.3000 47.7358 0.0463 0.0612 0.2670 0.0014 0.0253
368 000598 长盛生态环境混合 1.5010 1.5010 91.5578 0.4233 0.3782 -0.0364 0.0011 -0.0014
369 000601 华宝创新混合 0.8330 1.1730 132.1214 1.0054 0.4922 -0.0880 0.0010 -0.0029
370 000603 易方达创新驱动混合 0.7630 0.7630 132.4275 0.9552 0.4401 -0.0910 0.0007 -0.0032
371 000606 天弘优选债券 1.0507 1.0507 30.4488 -0.0132 0.0326 0.4424 0.0007 -0.0597
372 000609 华商新量化混合 1.0090 1.5590 118.1511 1.0002 0.7616 -0.0688 0.0021 -0.0018
373 000612 华宝生态中国混合 1.6320 1.8320 125.3797 1.0515 0.6637 -0.1190 0.0006 -0.0034
374 000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.8786 1.5386 112.5946 1.0111 0.9436 -0.1025 0.0015 -0.0025
375 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3320 1.3320 52.7622 0.1933 0.7155 -0.1139 0.0002 -0.0032
376 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3090 1.3090 52.1850 0.1890 0.7142 -0.1345 -- -0.0037
377 000619 东方红产业升级混合 2.9000 2.9000 121.0533 1.0644 0.7827 0.0454 0.0055 0.0012
378 000623 华富恒财定期开放债券C 1.0117 1.1851 0.0000 -- -- -- -- --
379 000624 华富恒财定期开放债券A 1.0118 1.2895 0.0000 -- -- -- -- --
380 000628 大成高新技术产业股票 1.4240 1.4240 114.5087 0.9288 0.7444 -0.0189 0.0032 -0.0005
381 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0910 1.2710 26.8293 0.0021 0.0012 0.2677 0.0004 0.1780
382 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0820 1.2520 26.7620 0.0025 0.0018 0.2188 0.0003 0.1222
383 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0087 1.0087 45.9540 0.0106 0.0038 -0.0204 -- -0.0078
384 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0040 1.6240 117.7066 0.9050 0.6330 0.0452 0.0048 0.0013
385 000639 宝盈祥瑞混合 1.2550 1.4750 57.7038 0.1778 0.4231 -0.0419 0.0004 -0.0015
386 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2050 1.2050 127.7592 0.8648 0.4165 -0.0107 0.0031 -0.0004
387 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.0292 1.2600 33.9152 0.0384 0.1655 -0.0758 -- -0.0044
388 000652 博时裕隆混合 1.8520 1.6060 108.6538 0.8049 0.6896 -0.0407 0.0023 -0.0011
389 000654 华商新锐产业混合 0.9340 0.9540 125.0537 0.6982 0.2957 -0.1413 -0.0015 -0.0061
390 000655 鑫元稳利债券 1.0922 1.2422 31.4048 -0.0068 0.0071 0.0351 -- -0.0098
391 000656 前海开源沪深300指数 1.0790 1.3290 104.3102 0.8441 0.8928 -0.0879 0.0015 -0.0022
392 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.2490 1.6350 115.5824 0.9005 0.6741 -0.0199 0.0031 -0.0006
393 000664 国联安通盈混合A 1.2296 1.2826 102.7742 0.6455 0.5541 -0.0124 0.0023 -0.0004
394 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 45.8377 0.1237 0.5143 -0.0476 0.0003 -0.0016
395 000668 国寿安保尊享债券A 1.2680 1.3530 31.3773 0.0256 0.1002 0.2332 0.0005 0.0173
396 000669 国寿安保尊享债券C 1.2550 1.3400 31.9342 0.0306 0.1336 0.1970 0.0005 0.0126
397 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0700 1.0700 45.9108 0.1241 0.5139 -0.0872 0.0001 -0.0028
398 000674 中海惠祥分级债券 0.9720 1.0820 42.6438 -0.0240 0.0258 0.4201 0.0014 -0.0613
399 000675 中海惠祥分级债券A 1.0130 1.1570 15.9547 0.0030 0.0207 0.6434 0.0003 0.1048
400 000676 中海惠祥分级债券B 0.9720 1.1760 43.1130 -0.0294 0.0372 0.4235 0.0014 -0.0514
401 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.0640 1.0640 83.2930 0.4812 0.7137 -0.1793 -0.0005 -0.0050
402 000684 长盛养老健康混合 1.2320 1.2320 89.8694 0.4666 0.4952 -0.0797 0.0006 -0.0027
403 000688 景顺长城研究精选股票 1.3360 1.3560 116.8078 1.0464 0.8725 -0.0419 0.0031 -0.0011
404 000689 前海开源新经济混合 0.8820 0.9920 102.7366 0.7933 0.8380 -0.2175 -0.0013 -0.0056
405 000690 前海开源大海洋混合 0.8780 0.8780 124.5473 0.4754 0.1393 -0.0850 -0.0006 -0.0053
406 000692 汇添富双利债券C 1.3470 1.3470 70.3741 0.3536 0.7561 -0.0499 0.0009 -0.0013
407 000694 鑫元鸿利债券 1.2443 1.2443 40.6252 -0.0045 0.0011 0.1730 0.0005 -0.1231
408 000695 大成景益平稳收益混合 1.4330 1.4330 53.9595 0.1918 0.6438 -0.0463 0.0005 -0.0014
409 000696 汇添富环保行业股票 1.0200 1.0200 128.8982 1.1078 0.6595 -0.1899 -0.0017 -0.0055
410 000697 汇添富移动互联股票 1.0770 1.0770 149.1953 1.1385 0.3881 -0.0892 0.0007 -0.0034
411 000698 宝盈科技30混合 1.3750 1.3750 137.4868 0.9133 0.3463 -0.0222 0.0028 -0.0009
412 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1070 1.1070 107.8819 0.6767 0.5016 -0.1080 0.0003 -0.0036
413 000708 华安安享混合 1.1500 1.1500 38.8940 0.0686 0.3055 0.1836 0.0008 0.0078
414 000711 嘉实医疗保健股票 1.4250 1.4250 133.3213 0.9605 0.4332 0.0271 0.0047 0.0010
415 000714 诺安稳健回报混合A 1.3150 1.3830 51.5643 0.1932 0.7829 -0.0087 0.0007 -0.0002
416 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2350 1.2350 120.7667 1.1308 0.8918 -0.0046 0.0044 -0.0001
417 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0130 1.2430 28.7784 -0.0128 0.0354 0.1523 0.0002 -0.0190
418 000723 建信稳定添利债券C 1.0030 1.2640 62.3186 0.2380 0.5571 -0.1375 -0.0001 -0.0043
419 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9800 0.9800 134.8992 1.0066 0.4539 -0.0119 0.0036 -0.0004
420 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1130 1.1590 34.7377 -0.0032 0.0010 0.1941 0.0004 -0.1408
421 000729 建信中小盘先锋股票 1.2300 1.2300 125.3825 1.0121 0.6150 -0.0993 0.0010 -0.0030
422 000736 诺安聚利债券A 1.1300 1.1940 40.9989 -0.0412 0.0892 0.1534 0.0003 -0.0120
423 000737 诺安聚利债券C 1.1160 1.1740 41.6593 -0.0460 0.1043 0.1243 0.0002 -0.0090
424 000739 平安大华新鑫先锋混合A 0.9600 0.9600 119.8424 0.9752 0.6840 -0.1216 0.0005 -0.0034
425 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8030 2.1980 131.7475 1.1657 0.6692 -0.0563 0.0028 -0.0016
426 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9814 1.1414 108.0315 0.8058 0.7072 -0.1141 0.0006 -0.0032
427 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1110 1.3260 22.8870 0.0015 0.0012 0.9971 0.0010 0.6784
428 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1070 1.3150 24.8101 0.0072 0.0203 0.7788 0.0010 0.1281
429 000746 招商行业精选股票 1.3090 1.3090 130.1165 1.1072 0.6344 -0.0459 0.0029 -0.0014
430 000747 广发逆向策略混合 1.4470 1.4470 118.0626 1.0485 0.8394 -0.0261 0.0035 -0.0007
431 000751 嘉实新兴产业股票 1.9520 1.9520 130.7779 1.0865 0.5987 0.0245 0.0051 0.0007
432 000753 华宝量化对冲混合A 1.0614 1.2414 41.1192 -0.0241 0.0301 0.0444 -- -0.0060
433 000754 华宝量化对冲混合C 1.0561 1.2361 41.1174 -0.0240 0.0300 0.0206 -- -0.0028
434 000755 富安达新兴成长混合 0.8622 0.8622 150.2359 1.3468 0.5282 -0.1745 -0.0022 -0.0056
435 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.2210 1.2210 123.9300 1.0501 0.6935 -0.0910 0.0015 -0.0026
436 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7520 0.9520 132.1345 1.2324 0.7392 -0.1243 0.0007 -0.0034
437 000761 国富健康优质生活股票 0.9990 0.9990 118.8888 1.0620 0.8375 -0.0952 0.0016 -0.0024
438 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1370 1.1370 69.2320 0.2058 0.2734 0.2066 0.0027 0.0093
439 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4260 1.4260 80.9957 0.4876 0.8194 -0.0638 0.0011 -0.0017
440 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0290 1.0290 27.8229 -0.0120 0.0357 0.2629 0.0003 -0.0326
441 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0250 1.0250 27.8514 -0.0103 0.0261 0.2376 0.0003 -0.0345
442 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9050 0.9050 127.8401 1.1754 0.7674 -0.0983 0.0016 -0.0026
443 000768 长城久盈分级债券 1.0168 1.3800 31.1327 -0.0232 0.0851 0.2556 0.0004 -0.0205
444 000769 长城久盈分级债券A 1.0078 1.1480 14.6370 -0.0010 0.0034 0.7517 0.0003 -0.3010
445 000770 长城久盈分级债券B 1.0169 1.4080 32.1772 -0.0296 0.1214 0.2504 0.0004 -0.0168
446 000772 景顺长城中国回报混合 1.1220 1.1220 125.1157 1.0795 0.7055 -0.0829 0.0018 -0.0023
447 000778 鹏华先进制造股票 1.3100 1.3100 118.8661 0.9097 0.6150 -0.1375 -0.0001 -0.0041
448 000780 鹏华医疗保健股票 1.1470 1.1470 130.3158 0.8810 0.3993 0.0242 0.0043 0.0009
449 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0610 1.1920 35.5208 0.0361 0.1211 0.2314 0.0007 0.0156
450 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0510 1.1780 35.3957 0.0378 0.1349 0.2122 0.0007 0.0135
451 000788 前海开源中国成长混合 0.9470 1.0270 119.4685 0.5773 0.2427 -0.0681 0.0004 -0.0032
452 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0061 1.0493 13.3026 0.0013 0.0078 1.5755 0.0005 0.4188
453 000793 工银高端制造股票 0.7490 0.7490 131.0412 1.2188 0.7474 -0.1715 -0.0008 -0.0046
454 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0760 1.0760 139.2897 1.0709 0.4520 -0.0866 0.0010 -0.0030
455 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9810 0.9810 139.3572 1.0745 0.4542 -0.0906 0.0009 -0.0031
456 000799 民生加银半年理财债券 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -0.0002 --
457 000800 华商未来主题混合 0.6310 0.6310 137.0134 0.9323 0.3659 -0.1981 -0.0034 -0.0077
458 000801 中金纯债债券A 1.1620 1.1620 23.7786 -0.0056 0.0143 0.3511 0.0004 -0.0688
459 000802 中金纯债债券C 1.1420 1.1420 24.1204 -0.0067 0.0197 0.2726 0.0003 -0.0455
460 000803 工银研究精选股票 1.2120 1.2120 120.9326 1.0778 0.8057 -0.0810 0.0020 -0.0021
461 000804 中信建投稳利保本 1.0338 1.2739 34.6087 0.0713 0.5251 0.0405 0.0004 0.0013
462 000805 中银新经济混合 0.9240 0.9240 122.9048 0.8845 0.5087 -0.2283 -0.0031 -0.0075
463 000810 富国收益增强债券A 1.2070 1.3070 51.7423 0.1415 0.4146 0.0625 0.0009 0.0023
464 000812 富国收益增强债券C 1.1860 1.2860 52.4888 0.1458 0.4154 0.0442 0.0008 0.0016
465 000813 鑫元合享分级债券 1.0091 1.1367 28.1974 -0.0120 0.0339 0.3490 0.0005 -0.0444
466 000814 鑫元合享分级债券A 1.0133 1.1924 8.8209 0.0002 0.0006 4.1890 0.0006 3.9761
467 000815 鑫元合享分级债券B 1.0034 1.1521 43.2791 -0.0279 0.0328 0.1268 0.0003 -0.0164
468 000817 中银安心回报债券 1.0300 1.1690 31.8868 -0.0125 0.0225 0.4079 0.0007 -0.0637
469 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.8230 0.8230 126.0980 0.9952 0.5812 -0.1151 0.0004 -0.0035
470 000823 银华高端制造业混合 0.7210 0.7210 121.3722 0.9014 0.5555 -0.0910 0.0010 -0.0029
471 000824 圆信永丰双红利混合A 1.0200 1.9590 117.5104 0.9705 0.7328 -0.0684 0.0020 -0.0019
472 000825 圆信永丰双红利混合C 1.0060 1.8980 117.3538 0.9686 0.7339 -0.0761 0.0018 -0.0021
473 000826 广发百发100指数A 0.8110 1.1710 124.6769 1.1342 0.7898 -0.0645 0.0026 -0.0017
474 000827 广发百发100指数E 0.8100 1.1700 124.6879 1.1347 0.7903 -0.0638 0.0026 -0.0017
475 000828 泰达转型机遇股票 0.7000 0.9200 125.7461 1.1582 0.7960 -0.1686 -0.0005 -0.0044
476 000831 工银医疗保健股票 1.3900 1.3900 123.5917 0.8383 0.4468 0.0153 0.0038 0.0005
477 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5070 1.5070 119.3513 1.0222 0.7640 -0.0081 0.0038 -0.0002
478 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0090 1.1100 29.1951 -0.0038 0.0029 0.1789 0.0003 -0.0780
479 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0070 1.1000 28.4685 -0.0054 0.0066 0.1775 0.0003 -0.0513
480 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1260 1.1260 57.6738 0.1835 0.4517 0.0605 0.0011 0.0021
481 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1100 1.1100 57.4690 0.1792 0.4366 0.0452 0.0010 0.0016
482 000844 南方绝对收益混合 1.2351 1.2651 60.1302 0.1345 0.2052 0.1118 0.0013 0.0058
483 000845 国投瑞银信息消费混合 0.9480 1.5360 125.4604 1.0378 0.6449 -0.1186 0.0005 -0.0035
484 000849 汇丰晋信双核策略混合A 0.9945 1.8375 92.2768 0.6361 0.8278 -0.0925 0.0010 -0.0024
485 000850 汇丰晋信双核策略混合C 0.9914 1.8344 92.2960 0.6355 0.8257 -0.0973 0.0009 -0.0025
486 000854 鹏华养老产业股票 1.4560 1.4560 139.7899 1.2271 0.5850 0.0143 0.0054 0.0004
487 000859 融通通瑞债券C 1.0400 1.0400 46.4589 0.1417 0.6391 -0.0447 0.0004 -0.0013
488 000865 大成景利混合 1.1260 1.2560 60.3039 0.2283 0.5849 -0.1438 -0.0001 -0.0044
489 000866 华宝制造股票 1.0150 1.0150 120.7724 1.0348 0.7466 -0.1526 -0.0002 -0.0041
490 000867 华宝品质生活股票 0.8820 0.9320 135.6625 1.2809 0.7186 -0.0138 0.0046 -0.0004
491 000870 嘉实新收益混合 1.0220 1.3350 129.3670 1.2018 0.7650 -0.1195 0.0009 -0.0032
492 000875 建信稳定得利债券A 1.2190 1.2190 37.7232 0.0571 0.2385 0.1839 0.0007 0.0088
493 000876 建信稳定得利债券C 1.2020 1.2020 37.8967 0.0624 0.2802 0.1618 0.0007 0.0072
494 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4600 1.4600 115.5659 1.0594 0.9335 -0.1147 0.0013 -0.0028
495 000878 中海医药混合A 1.4560 1.4560 141.8383 1.0136 0.3766 0.0951 0.0077 0.0036
496 000879 中海医药混合C 1.4170 1.4170 141.9118 1.0169 0.3783 0.0950 0.0077 0.0036
497 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.2500 1.2500 122.6135 0.9688 0.6160 -0.0548 0.0023 -0.0016
498 000884 民生加银优选股票 1.2460 1.2460 120.2068 0.9033 0.5798 0.0418 0.0048 0.0013
499 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9700 1.1720 53.5396 0.1693 0.5173 -0.1096 0.0001 -0.0036
500 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0370 1.1180 50.2734 -0.0230 0.0123 0.1458 0.0006 -0.0309
501 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0240 1.0720 28.1629 -0.0118 0.0326 0.0390 -- -0.0051
502 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1640 1.3010 101.9864 0.5002 0.3431 -0.0574 0.0008 -0.0023
503 000893 工银创新动力股票 0.5480 0.5480 127.9453 1.1083 0.6800 -0.1570 -0.0005 -0.0045
504 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1760 1.1760 43.1473 0.1027 0.4519 -0.0742 0.0001 -0.0026
505 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9443 1.0043 33.5142 0.0320 0.1208 0.1597 0.0005 0.0108
506 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9302 0.9902 33.5561 0.0319 0.1189 0.1226 0.0004 0.0083
507 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1660 1.1660 29.8678 -0.0208 0.0804 0.3955 0.0006 -0.0327
508 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1460 1.1460 29.9148 -0.0152 0.0430 0.3417 0.0005 -0.0386
509 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.8640 1.1840 102.3277 0.7236 0.7085 -0.1047 0.0008 -0.0029
510 000910 鑫元合丰纯债C 1.0480 1.1525 30.1107 -0.0099 0.0176 0.2064 0.0003 -0.0364
511 000911 鑫元合丰纯债A 1.0508 1.2462 30.2015 -0.0097 0.0168 0.2141 0.0003 -0.0386
512 000913 农银医疗保健股票 1.0247 1.0247 140.2604 0.9263 0.3289 0.0466 0.0054 0.0019
513 000914 中加纯债债券 1.0410 1.2809 40.6207 0.0039 0.0008 0.1725 0.0006 0.1410
514 000916 前海开源股息率100强股票 1.0310 1.2860 108.4971 0.9283 0.9227 -0.1303 0.0007 -0.0032
515 000924 宝盈先进制造混合 1.0160 1.0710 132.1912 0.7765 0.2930 0.0246 0.0039 0.0011
516 000925 汇添富外延增长主题股票 0.9750 0.9750 150.4678 1.2185 0.4297 -0.0767 0.0015 -0.0027
517 000926 中信建投睿信混合A 0.6992 0.6992 116.8568 0.8227 0.5385 -0.2407 -0.0030 -0.0077
518 000928 中融国企改革混合 0.9120 0.9120 104.1119 0.8013 0.8108 -0.0535 0.0021 -0.0014
519 000929 博时黄金ETFD 2.6432 1.1811 67.5807 0.0822 0.0481 -0.1763 -0.0012 -0.0188
520 000930 博时黄金ETFI 2.5981 1.0847 67.5236 0.0816 0.0475 -0.1800 -0.0013 -0.0193
521 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0200 1.1400 37.7251 0.0418 0.1278 0.0575 0.0003 0.0038
522 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2050 1.2050 31.9410 -0.0001 -- 0.3909 0.0008 -14.3061
523 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1670 1.1670 33.3535 0.0033 0.0013 0.3006 0.0007 0.1924
524 000935 浙商汇金转型成长混合 0.6700 0.8200 101.0163 0.6243 0.5553 -0.1451 -0.0004 -0.0046
525 000936 博时产业新动力混合A 1.3510 1.3770 108.0922 0.7535 0.6171 0.0152 0.0033 0.0005
526 000937 华商稳固添利债券A 0.8310 0.8310 95.9501 -0.0748 0.0098 -0.2997 -0.0056 0.0710
527 000938 华商稳固添利债券C 0.8180 0.8180 96.0286 -0.0759 0.0101 -0.3033 -0.0057 0.0709
528 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6450 0.8550 128.0183 1.1276 0.7023 -0.0617 0.0025 -0.0017
529 000940 富国中小盘精选混合 1.0720 1.0720 124.4502 1.0051 0.6248 -0.0831 0.0015 -0.0025
530 000942 广发信息技术联接A 0.8283 0.8283 136.0699 1.0063 0.4383 -0.1117 -- -0.0040
531 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0600 1.0600 34.6035 -0.0259 0.0693 0.2706 0.0005 -0.0241
532 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0480 1.0480 33.9259 -0.0258 0.0745 0.2509 0.0005 -0.0215
533 000945 华夏医疗健康混合A 1.4060 1.4060 120.1429 0.8354 0.4970 0.0078 0.0035 0.0003
534 000946 华夏医疗健康混合C 1.3820 1.3820 120.2227 0.8346 0.4947 0.0043 0.0034 0.0001
535 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2269 1.2269 110.9790 0.8609 0.7578 0.0405 0.0044 0.0011
536 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7252 0.7252 127.9044 1.1464 0.7285 -0.1032 0.0013 -0.0028
537 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.8670 1.0330 96.9073 0.6373 0.6833 -0.1741 -0.0006 -0.0049
538 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.8630 0.9740 97.7209 0.6483 0.6837 -0.1779 -0.0007 -0.0050
539 000955 南方产业活力股票 0.9560 0.9560 123.8881 1.0495 0.6937 -0.1419 -- -0.0040
540 000958 东吴鼎元债券A 1.0070 1.0070 49.9713 0.0812 0.1570 -0.2206 -0.0007 -0.0130
541 000959 东吴鼎元债券C 1.0070 1.0070 49.4017 0.0760 0.1439 -0.2377 -0.0008 -0.0147
542 000960 招商医药健康产业股票 1.0940 1.0940 136.2465 0.9832 0.4161 0.0278 0.0049 0.0010
543 000961 天弘沪深300指数A 0.9715 0.9715 114.4066 1.0409 0.9383 -0.0900 0.0019 -0.0022
544 000962 天弘中证500指数A 0.8062 0.8062 120.2446 0.9863 0.6903 -0.1706 -0.0008 -0.0048
545 000963 兴业多策略混合 1.1020 1.1020 110.3835 0.8487 0.7197 -0.1100 0.0008 -0.0030
546 000965 汇丰晋信新动力混合 0.7242 0.7242 137.3642 1.0401 0.4508 -0.0870 0.0010 -0.0030
547 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8540 0.8540 115.4629 0.8529 0.6073 -0.0412 0.0023 -0.0012
548 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2900 1.2900 117.5647 0.9167 0.6526 0.0368 0.0046 0.0011
549 000968 广发养老指数A 0.8976 0.8976 119.4298 0.9770 0.6960 -0.0990 0.0012 -0.0028
550 000969 前海开源大安全混合 0.9430 0.9430 125.1770 0.8072 0.3937 -0.0584 0.0015 -0.0022
551 000970 东方红睿元混合 2.0490 2.0490 130.2940 0.9588 0.4732 0.0308 0.0048 0.0010
552 000971 诺安新经济股票 0.6620 0.6620 128.5284 0.9521 0.4928 -0.1925 -0.0023 -0.0064
553 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9590 0.9590 108.3488 0.8621 0.8000 -0.0777 0.0017 -0.0020
554 000973 新华增盈回报债券 1.2100 1.2100 51.4642 0.1867 0.7374 0.0819 0.0012 0.0022
555 000974 安信消费医药股票 1.2170 1.2770 123.4656 1.0532 0.7082 -0.0538 0.0026 -0.0015
556 000975 MSCI中国A股ETF联接A 0.9150 0.9150 112.1570 1.0079 0.9524 -0.1158 0.0012 -0.0028
557 000976 长城新兴产业混合 1.0713 1.0713 120.6179 1.0513 0.7746 -0.0633 0.0024 -0.0017
558 000977 长城环保主题混合 0.8094 0.8094 119.1711 0.9771 0.7023 -0.1376 0.0001 -0.0038
559 000978 景顺长城量化精选股票 1.1990 1.2520 121.7394 1.0166 0.6980 -0.1159 0.0007 -0.0032
560 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9850 0.9850 116.1404 0.9898 0.7989 -0.0341 0.0031 -0.0009
561 000984 民生加银新收益债券A 0.8950 0.8950 86.9780 0.4977 0.6421 -0.1293 0.0001 -0.0038
562 000985 嘉实逆向策略股票 0.9070 0.9070 127.7369 1.0576 0.6233 -0.1367 -0.0001 -0.0041
563 000986 太平灵活配置混合 0.6630 0.6630 98.4729 0.7082 0.7914 -0.0572 0.0018 -0.0015
564 000987 民生加银新收益债券C 0.8920 0.8920 87.0012 0.4991 0.6451 -0.1310 0.0001 -0.0038
565 000991 工银战略转型股票 1.0610 1.0610 121.8335 0.9883 0.6577 0.0015 0.0040 --
566 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1360 1.1360 41.0797 -0.0086 0.0039 0.0200 -- -0.0075
567 000993 华宝稳健回报混合 0.7620 0.7620 122.1182 1.0755 0.7716 -0.1589 -0.0003 -0.0042
568 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8990 0.8990 115.0863 0.9041 0.6912 -0.0920 0.0013 -0.0026
569 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8680 0.8680 114.8589 0.8995 0.6897 -0.0987 0.0011 -0.0028
570 000996 中银新动力股票 0.5460 0.5460 124.9302 1.0112 0.6228 -0.2441 -0.0033 -0.0072
571 000997 南方双元债券A 1.0350 1.0610 41.3605 0.0431 0.0943 -0.1033 -0.0002 -0.0079
572 000998 南方双元债券C 1.0260 1.0520 41.4902 0.0432 0.0934 -0.1258 -0.0002 -0.0096
573 001000 中欧明睿新起点混合 0.8030 0.8030 127.8954 1.1605 0.7467 -0.1553 -0.0003 -0.0042
574 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.8850 39.6660 0.0726 0.3163 0.0052 0.0003 0.0002
575 001003 华夏债券C 1.0480 1.8380 38.5158 0.0666 0.2987 -0.0139 0.0002 -0.0006
576 001004 新华稳健回报混合发起式 0.7890 0.7890 109.1435 0.8854 0.8196 -0.0011 0.0035 --
577 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9167 1.0817 127.9752 0.9391 0.4878 -0.0649 0.0017 -0.0022
578 001008 工银国企改革股票 0.9560 0.9560 126.6890 1.1732 0.7927 -0.0298 0.0037 -0.0008
579 001009 上投摩根安全战略股票 0.7940 0.7940 129.1399 1.1122 0.6599 -0.1221 0.0005 -0.0035
580 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.5990 59.6716 0.2589 0.7841 -0.1026 0.0003 -0.0027
581 001013 华夏希望债券C 1.0620 1.5620 59.6788 0.2614 0.7989 -0.1113 0.0003 -0.0029
582 001014 中融融安混合 0.9209 0.9209 76.5155 0.3743 0.6064 -0.2217 -0.0010 -0.0067
583 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1950 1.1950 112.5626 1.0102 0.9431 -0.0845 0.0020 -0.0020
584 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1740 1.1740 112.6798 1.0118 0.9421 -0.0881 0.0019 -0.0021
585 001017 泰达改革动力混合A 1.0616 1.2916 124.6844 1.1737 0.8457 -0.0957 0.0018 -0.0024
586 001018 易方达新经济混合 1.3660 1.3660 127.3037 0.9561 0.5163 -0.0456 0.0024 -0.0015
587 001019 兴业年年利定开债券 1.0700 1.1300 36.4476 0.0190 0.0304 0.0845 0.0003 0.0114
588 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1710 1.2760 39.2668 -0.0432 0.1163 0.1693 0.0003 -0.0116
589 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1390 1.2440 39.7341 -0.0410 0.0998 0.1374 0.0003 -0.0102
590 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.6680 0.6680 120.5489 1.0571 0.7850 -0.0653 0.0024 -0.0017
591 001028 华安物联网主题股票 0.6110 0.6110 125.7010 1.0590 0.6665 -0.1256 0.0004 -0.0036
592 001029 国投瑞银新动力混合 1.1425 1.2515 73.6452 0.3086 0.4802 0.1458 0.0027 0.0049
593 001030 天弘云端生活优选混合 0.6939 0.6939 127.5923 1.0148 0.5764 -0.0692 0.0019 -0.0021
594 001031 华夏安康优选债券A 1.2690 1.4290 48.1764 0.1263 0.4393 0.1359 0.0011 0.0048
595 001033 华夏安康优选债券C 1.2450 1.4050 48.4600 0.1242 0.4152 0.1237 0.0011 0.0045
596 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0010 1.2510 47.5641 0.1429 0.5920 0.1477 0.0012 0.0045
597 001036 嘉实企业变革股票 0.8050 0.8050 131.7629 1.2297 0.7443 -0.0884 0.0019 -0.0024
598 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6830 0.6830 129.4372 1.0100 0.5392 -0.1637 -0.0013 -0.0052
599 001039 嘉实先进制造股票 0.7250 0.7250 125.7240 1.0492 0.6537 -0.1133 0.0007 -0.0033
600 001040 新华策略精选股票 0.9260 0.9260 134.2081 1.2860 0.7563 -0.0094 0.0048 -0.0003
601 001042 华夏领先股票 0.4950 0.4950 126.9654 1.0707 0.6545 -0.2376 -0.0031 -0.0069
602 001043 工银美丽城镇股票 0.9410 0.9410 121.0741 1.1045 0.8423 -0.0459 0.0031 -0.0012
603 001044 嘉实新消费股票 1.2840 1.2840 123.3999 1.0532 0.7096 0.0334 0.0052 0.0009
604 001045 华夏可转债增强债券A 0.8980 0.8980 102.9530 0.7612 0.7651 -0.1579 -0.0002 -0.0042
605 001047 光大保德信国企改革股票 0.9930 0.9930 127.5504 1.2234 0.8389 -0.0564 0.0031 -0.0014
606 001048 富国新兴产业股票 1.0740 1.0740 131.6391 1.1413 0.6435 -0.0855 0.0017 -0.0025
607 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 0.9680 0.9680 116.9296 0.9634 0.7365 -0.1184 0.0007 -0.0032
608 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8200 0.8200 117.1653 0.9964 0.7816 -0.0492 0.0027 -0.0013
609 001052 华夏中证500ETF联接 0.5260 0.5260 119.4567 0.9747 0.6921 -0.1736 -0.0009 -0.0049
610 001053 南方创新经济混合 1.1190 1.1190 120.1060 1.0006 0.7139 0.0175 0.0045 0.0005
611 001054 工银新金融股票 0.8990 0.8990 122.6226 1.1206 0.8240 -0.0676 0.0025 -0.0017
612 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.7810 0.7810 115.3857 0.9696 0.7869 -0.1538 -0.0001 -0.0041
613 001059 中金绝对收益混合 1.0330 1.0330 42.7215 -0.0349 0.0543 -0.0042 -0.0002 0.0004
614 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1900 1.1900 102.1757 0.4494 0.2749 0.0433 0.0027 0.0019
615 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5495 0.5495 119.6458 0.8949 0.5798 -0.2256 -0.0026 -0.0069
616 001067 鹏华弘盛混合A 1.1876 1.1876 56.0756 0.1559 0.3646 0.0797 0.0011 0.0031
617 001068 华融新锐灵活配置混合 0.8870 0.8870 84.9967 0.5473 0.8515 -0.1254 0.0004 -0.0032
618 001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.9440 0.9440 132.1102 1.0812 0.5694 -0.0759 0.0018 -0.0024
619 001070 建信信息产业股票 0.9860 0.9860 124.4786 1.0943 0.7399 -0.1379 0.0002 -0.0038
620 001071 华安媒体互联网混合 1.0510 1.0510 150.0075 0.6944 0.1413 0.0579 0.0053 0.0036
621 001072 华安智能装备主题股票 0.8670 0.9200 131.9753 1.0939 0.5852 -0.0330 0.0032 -0.0010
622 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0988 1.0988 51.5069 -0.0813 0.1393 -0.0533 -0.0006 0.0033
623 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9110 0.9110 114.9166 1.0487 0.9356 -0.1376 0.0007 -0.0033
624 001075 宝盈转型动力混合 0.5730 0.5730 119.6371 1.0811 0.8464 -0.1267 0.0008 -0.0032
625 001076 易方达改革红利混合 0.8590 0.8590 135.8622 1.2028 0.6299 0.0454 0.0064 0.0013
626 001086 华富恒利债券A 1.0550 1.0550 51.4081 0.1551 0.5108 -0.0616 0.0003 -0.0020
627 001087 华富恒利债券C 1.0410 1.0410 51.5132 0.1512 0.4817 -0.0724 0.0002 -0.0024
628 001088 华宝国策导向混合 0.6040 0.6040 115.2944 0.9874 0.8186 -0.1854 -0.0008 -0.0048
629 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5790 0.5790 124.7283 0.9930 0.6044 -0.0636 0.0020 -0.0019
630 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2390 1.2390 132.4634 1.0545 0.5358 -0.0048 0.0040 -0.0002
631 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1260 1.1960 98.3073 0.3531 0.1980 0.0773 0.0028 0.0041
632 001104 华安新丝路主题股票 0.9130 0.9130 106.0142 0.8507 0.8500 -0.1136 0.0009 -0.0029
633 001105 信达澳银转型创新股票 0.6190 0.6190 121.4966 1.0310 0.7238 -0.1079 0.0010 -0.0030
634 001106 华商健康生活混合 0.7300 0.7800 124.5693 1.1017 0.7478 -0.1113 0.0011 -0.0030
635 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4803 1.4803 41.9216 0.1186 0.6757 0.1728 0.0011 0.0049
636 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1665 1.1665 41.8751 0.1180 0.6722 0.1658 0.0010 0.0047
637 001112 东方红中国优势混合 1.4660 1.4660 123.0544 1.0189 0.6718 0.0676 0.0060 0.0019
638 001113 南方大数据100指数A 0.6476 0.6476 118.8348 1.0238 0.7797 -0.2262 -0.0021 -0.0060
639 001115 广发聚安混合A 1.1370 1.4570 60.1063 0.2354 0.6300 0.2002 0.0023 0.0059
640 001116 广发聚安混合C 1.1270 1.2840 60.0060 0.2328 0.6203 0.1867 0.0022 0.0056
641 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7910 0.7910 121.2560 0.9880 0.6699 -0.0557 0.0024 -0.0016
642 001118 华宝事件驱动混合 0.5890 0.5890 122.9494 1.0984 0.7833 -0.1444 0.0002 -0.0038
643 001119 国投瑞银新回报混合 1.0250 1.0430 86.8946 0.5262 0.7204 -0.0596 0.0012 -0.0016
644 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5677 0.5677 125.9412 1.0725 0.6783 -0.1403 -- -0.0040
645 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5488 0.5488 125.8965 1.0711 0.6775 -0.1465 -0.0002 -0.0042
646 001122 鹏华弘利混合A 1.1258 1.1436 45.7433 0.1594 0.8610 0.0628 0.0009 0.0016
647 001123 鹏华弘利混合C 1.1128 1.1286 45.7070 0.1590 0.8593 0.0483 0.0008 0.0012
648 001124 融通通泰保本C 1.0030 1.2440 46.1560 0.1390 0.6319 -0.0397 0.0004 -0.0012
649 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6050 0.6050 124.3804 1.0160 0.6399 -0.1122 0.0007 -0.0033
650 001126 上投摩根卓越制造股票 0.5750 0.5750 126.9154 1.1238 0.7221 -0.1446 -- -0.0040
651 001127 中银宏观策略混合 0.5990 0.5990 119.8921 1.0109 0.7338 -0.0154 0.0036 -0.0004
652 001128 宝盈新兴产业混合 0.4800 0.4800 127.6454 1.1969 0.8006 -0.1180 0.0011 -0.0031
653 001133 广发可选消费联接A 0.6447 0.6447 117.8449 0.9927 0.7580 -0.1758 -0.0007 -0.0047
654 001135 益民品质升级混合 0.5020 0.5020 117.2726 0.9415 0.6953 -0.1381 0.0001 -0.0039
655 001136 易方达裕如混合 1.0090 1.1600 40.7227 0.0899 0.4357 0.0905 0.0006 0.0032
656 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0480 1.0830 50.7069 0.1481 0.4921 0.0788 0.0010 0.0026
657 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0420 1.0740 50.9983 0.1493 0.4890 0.0632 0.0009 0.0021
658 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1230 1.1230 38.8198 0.0727 0.3450 0.1411 0.0007 0.0056
659 001140 工银总回报灵活配置混合 0.8410 0.8410 110.5591 0.9126 0.8269 -0.1098 0.0011 -0.0028
660 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1300 1.1300 87.6157 0.5566 0.7800 -0.0435 0.0016 -0.0012
661 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1050 1.1050 87.9176 0.5592 0.7764 -0.0461 0.0015 -0.0012
662 001143 华商量化进取混合 0.6740 0.6740 120.2641 1.0548 0.7891 -0.0400 0.0031 -0.0011
663 001144 大成互联网思维混合 0.7720 0.7720 121.0026 1.0331 0.7386 -0.0425 0.0029 -0.0012
664 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2039 1.2039 48.6715 0.1544 0.6300 0.1429 0.0013 0.0042
665 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1213 1.1213 48.6478 0.1538 0.6264 0.1383 0.0012 0.0041
666 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1390 1.1990 77.4773 0.2481 0.2535 0.1367 0.0026 0.0064
667 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3528 1.7228 118.9531 1.0437 0.8072 -0.0158 0.0037 -0.0004
668 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5450 0.5450 127.4334 1.1620 0.7596 -0.0413 0.0033 -0.0011
669 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4620 0.4620 122.1698 0.9731 0.6306 -0.0946 0.0012 -0.0028
670 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.7390 0.7390 121.0920 0.9946 0.6826 -0.2485 -0.0030 -0.0070
671 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7980 0.7980 128.3524 0.9806 0.5257 -0.0999 0.0007 -0.0032
672 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1574 1.1574 93.3819 0.2438 0.1160 0.1458 0.0034 0.0100
673 001158 工银新材料新能源股票 0.6010 0.6010 128.4644 1.0705 0.6242 -0.1232 0.0004 -0.0037
674 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0290 1.0290 103.2617 0.6427 0.5390 -0.0458 0.0016 -0.0015
675 001160 东方永润债券A 1.0455 1.0455 39.7958 0.0541 0.1733 -0.0102 0.0002 -0.0006
676 001161 东方永润债券C 1.0326 1.0326 39.6778 0.0545 0.1776 -0.0314 0.0001 -0.0017
677 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9560 0.9560 132.1860 1.2017 0.7017 -0.0301 0.0038 -0.0008
678 001163 银华中国梦30股票 0.9040 0.9040 130.4361 1.1903 0.7261 -0.0371 0.0035 -0.0010
679 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1907 1.1907 33.3330 0.0704 0.5954 0.1415 0.0006 0.0043
680 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1409 1.1409 33.2734 0.0704 0.5991 0.0878 0.0005 0.0027
681 001166 建信环保产业股票 0.6020 0.6020 120.7766 1.0008 0.6984 -0.1814 -0.0011 -0.0051
682 001167 金鹰科技创新股票 0.5870 0.5870 132.1418 1.1260 0.6170 -0.0657 0.0023 -0.0020
683 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0360 1.0570 63.9452 0.1483 0.1952 -0.2154 -0.0011 -0.0114
684 001170 泰达宏利复兴混合 0.8160 0.8160 133.6797 1.3234 0.8136 -0.0348 0.0041 -0.0009
685 001171 工银养老产业股票 0.7440 0.7440 122.1436 0.9391 0.5878 0.0420 0.0049 0.0013
686 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1243 1.1243 47.8949 0.1090 0.3350 -0.0319 0.0003 -0.0013
687 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0000 1.0000 72.7492 0.3141 0.5227 -0.2414 -0.0012 -0.0078
688 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9800 0.9800 72.9793 0.3154 0.5201 -0.2475 -0.0013 -0.0080
689 001178 前海开源再融资股票 0.9590 1.1790 121.2399 1.0514 0.7590 -0.0562 0.0026 -0.0015
690 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9947 1.0427 115.6236 0.9361 0.7273 0.0343 0.0046 0.0009
691 001180 广发医药卫生联接A 0.7642 0.7642 125.1739 0.9118 0.5024 -0.0283 0.0028 -0.0009
692 001181 南方改革机遇混合 0.8300 0.8300 108.5373 0.7873 0.6627 -0.1044 0.0008 -0.0030
693 001182 易方达安心回馈混合 1.2640 1.2640 89.9424 0.5423 0.6667 0.0214 0.0025 0.0006
694 001183 南方利淘混合A 1.1420 1.1420 36.0897 0.0959 0.8041 0.1086 0.0007 0.0028
695 001184 易方达新常态混合 0.3670 0.3670 137.8241 1.1583 0.5516 -0.1637 -0.0014 -0.0052
696 001185 安信动态策略混合A 1.2037 1.2037 73.1431 0.4072 0.8594 -0.0196 0.0014 -0.0005
697 001186 富国文体健康股票 0.9050 0.9050 116.8303 0.8632 0.5933 0.0454 0.0046 0.0014
698 001188 鹏华改革红利股票 0.7350 0.7350 117.9920 1.0209 0.7977 -0.0863 0.0018 -0.0023
699 001189 广发聚宝混合 1.1690 1.1690 62.1251 0.2480 0.6125 0.1328 0.0020 0.0040
700 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1341 1.1341 42.0461 0.1296 0.7974 0.0924 0.0008 0.0024
701 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1182 1.1182 42.0204 0.1293 0.7950 0.0844 0.0008 0.0022
702 001192 上投摩根整合驱动混合 0.5760 0.5760 136.5653 1.2052 0.6196 -0.0974 0.0013 -0.0029
703 001193 中金消费升级股票 0.6390 0.6390 120.9821 1.0062 0.7012 -0.1845 -0.0012 -0.0052
704 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1390 1.1390 25.8994 0.0211 0.1468 0.2791 0.0004 0.0171
705 001195 工银农业产业股票 0.5460 0.5460 127.5767 1.0623 0.6319 -0.0390 0.0030 -0.0012
706 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0209 1.0209 114.2881 1.0369 0.9350 -0.0647 0.0025 -0.0016
707 001197 长盛转型升级混合 0.8000 0.8000 86.9133 0.4793 0.5973 -0.0705 0.0009 -0.0021
708 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1008 1.1008 75.8320 0.3710 0.6176 -0.0560 0.0009 -0.0017
709 001199 创金合信聚利债券A 1.0130 1.0130 81.5462 0.4665 0.7302 -0.1158 0.0004 -0.0032
710 001200 创金合信聚利债券C 0.9980 0.9980 81.3391 0.4626 0.7251 -0.1222 0.0003 -0.0034
711 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0530 1.1090 65.1368 0.2672 0.5886 -0.0501 0.0007 -0.0015
712 001202 东方红领先精选混合 1.0860 1.2060 72.3491 0.3436 0.6391 0.0786 0.0022 0.0023
713 001203 东方红稳健精选混合A 1.2410 1.2410 67.9309 0.3092 0.6662 0.0646 0.0018 0.0019
714 001204 东方红稳健精选混合C 1.2600 1.2600 67.5092 0.3029 0.6555 0.0546 0.0017 0.0016
715 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0130 1.1380 51.5650 0.1842 0.7116 0.0065 0.0008 0.0002
716 001206 广发聚惠混合A 1.0790 1.0790 62.8538 0.2171 0.4479 -0.1465 -0.0002 -0.0051
717 001207 广发聚惠混合C 1.0910 1.0910 62.5081 0.2122 0.4375 -0.1493 -0.0003 -0.0053
718 001208 诺安低碳经济股票 0.9880 0.9880 125.3486 1.1026 0.7305 0.0554 0.0061 0.0015
719 001209 前海开源一带一路混合A 0.7870 0.7870 117.4821 0.6308 0.3099 -0.1398 -0.0012 -0.0059
720 001210 天弘互联网混合 0.5511 0.5511 128.8517 1.0344 0.5759 -0.0803 0.0016 -0.0025
721 001212 华润元大稳健债券A 1.0220 1.0310 47.3597 -0.0361 0.0383 -0.0469 -0.0003 0.0056
722 001213 华润元大稳健债券C 1.0130 1.0210 48.4272 -0.0393 0.0416 -0.0532 -0.0004 0.0061
723 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5105 0.5105 119.2413 0.9669 0.6861 -0.1665 -0.0007 -0.0047
724 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7690 0.7690 119.5011 0.9723 0.7182 -0.0228 0.0033 -0.0006
725 001216 易方达新收益混合A 1.2480 1.2480 59.0154 0.2118 0.5485 0.0824 0.0014 0.0026
726 001217 易方达新收益混合C 1.2310 1.2310 59.2946 0.2138 0.5484 0.0785 0.0014 0.0025
727 001218 国投瑞银精选收益混合 0.5870 0.5870 124.3903 1.0354 0.6643 -0.0985 0.0012 -0.0028
728 001219 上投摩根动态多因子混合 0.6860 0.6860 118.3399 1.0406 0.8191 -0.0990 0.0015 -0.0026
729 001220 民生加银研究精选混合 0.6830 0.6830 119.9868 1.0254 0.7526 -0.1335 0.0004 -0.0036
730 001222 鹏华外延成长混合 0.8210 0.8210 134.5250 1.2481 0.7057 -0.0446 0.0034 -0.0012
731 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9260 0.9260 130.5989 0.9351 0.4459 -0.0745 0.0013 -0.0026
732 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0470 1.0470 103.1716 0.6066 0.4818 0.0257 0.0029 0.0009
733 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.4680 0.4680 120.2125 1.0837 0.8343 -0.1966 -0.0012 -0.0050
734 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2350 1.2350 50.0297 0.1672 0.6622 0.0258 0.0008 0.0007
735 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5480 0.5480 135.1940 0.6768 0.2034 -0.0982 -0.0008 -0.0051
736 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.8062 0.9262 93.7233 0.5739 0.6332 -0.2737 -0.0023 -0.0081
737 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0453 1.0453 86.3798 0.4772 0.6069 -0.1015 0.0004 -0.0031
738 001230 鹏华医药科技股票 0.5270 0.5270 138.2178 0.9547 0.3705 0.0225 0.0046 0.0009
739 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1650 1.1650 57.4131 0.2426 0.8036 0.0906 0.0015 0.0024
740 001235 中银国有企业债 1.0210 1.0920 31.4931 0.0024 0.0009 0.3082 0.0006 0.2410
741 001236 博时丝路主题股票A 0.8170 0.8170 124.6650 1.1046 0.7495 0.0053 0.0046 0.0001
742 001237 博时上证50ETF联接A 0.8476 0.8476 117.2871 1.0005 0.7847 -0.0413 0.0029 -0.0011
743 001239 长盛国企改革混合 0.3970 0.3970 106.8769 0.8995 0.9200 -0.1217 0.0009 -0.0030
744 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4665 0.4665 119.2144 0.9704 0.6917 -0.1730 -0.0009 -0.0049
745 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8102 0.8102 123.9492 1.1606 0.8467 -0.0901 0.0020 -0.0023
746 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8104 0.8104 123.9631 1.1607 0.8464 -0.0902 0.0020 -0.0023
747 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9563 1.0043 119.1684 1.0219 0.7682 -0.1443 0.0001 -0.0039
748 001245 工银生态环境股票 0.5860 0.5860 123.3882 1.1275 0.8137 -0.2169 -0.0019 -0.0056
749 001246 兴银长乐定开债券 1.0270 1.1650 30.8465 -0.0198 0.0642 0.3821 0.0006 -0.0353
750 001247 华泰柏瑞新利混合A 0.9908 1.1086 62.4914 0.2868 0.8004 -0.0141 0.0010 -0.0004
751 001249 易方达新利混合 1.1510 1.1510 62.9868 0.2878 0.7808 0.0592 0.0016 0.0016
752 001250 天弘新活力混合 1.1140 1.1140 37.4411 0.0754 0.4287 -0.0388 0.0002 -0.0014
753 001252 中海进取收益混合 0.9720 0.9720 127.4285 1.1269 0.7145 -0.0490 0.0030 -0.0014
754 001253 建信回报灵活配置混合 1.1180 1.1180 55.6088 0.2149 0.7166 -0.0367 0.0006 -0.0010
755 001254 泰达宏利新起点混合A 0.9930 0.9930 111.1320 0.9459 0.8703 -0.1046 0.0013 -0.0026
756 001255 长城改革红利混合 0.5516 0.5516 124.1910 0.9987 0.6220 -0.1904 -0.0017 -0.0057
757 001256 泓德优选成长混合 0.9620 1.1150 116.7602 0.9160 0.6698 -0.0406 0.0026 -0.0012
758 001257 兴业收益增强债券A 1.1470 1.1470 56.9522 0.2080 0.6098 -0.0239 0.0007 -0.0007
759 001258 兴业收益增强债券C 1.1280 1.1280 56.6029 0.2006 0.5818 -0.0438 0.0005 -0.0013
760 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0172 1.0172 80.5269 0.4564 0.7348 0.0476 0.0024 0.0013
761 001261 中融新机遇混合 0.9180 0.9180 72.2624 0.3148 0.5392 -0.1926 -0.0007 -0.0061
762 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0350 1.0350 57.8174 0.0965 0.1236 -0.0798 -0.0001 -0.0053
763 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2220 1.2220 89.7080 0.2838 0.1845 0.1269 0.0031 0.0069
764 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0610 1.1210 42.0958 0.1003 0.4755 0.1157 0.0008 0.0039
765 001265 国泰兴益灵活配置混合A 0.9640 1.1090 78.4720 0.4601 0.8282 -0.0484 0.0013 -0.0012
766 001266 国投瑞银招财混合 0.8253 0.8573 146.0966 0.8115 0.2145 -0.0848 -0.0003 -0.0043
767 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5620 0.5620 128.4824 1.1293 0.6943 -0.0558 0.0027 -0.0016
768 001268 富国国家安全主题混合 0.5540 0.5540 145.3891 0.7490 0.1863 -0.0363 0.0015 -0.0020
769 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0048 1.0548 73.4643 0.3950 0.7948 -0.1228 0.0003 -0.0032
770 001271 英大灵活配置混合发起式B 0.9907 1.0407 73.7025 0.3975 0.7945 -0.1290 0.0002 -0.0034
771 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.1690 1.1690 110.5797 0.7715 0.5905 -0.2374 -0.0025 -0.0072
772 001273 民生加银新动力混合A 1.0340 1.0340 75.3488 0.3259 0.4889 -0.1239 -0.0001 -0.0042
773 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7660 0.7660 86.9494 0.2689 0.1876 -0.1061 -0.0005 -0.0057
774 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7040 0.7040 114.6402 0.8937 0.6861 -0.1008 0.0010 -0.0029
775 001277 博时国企改革股票 0.7280 0.7280 114.6440 1.0216 0.8963 -0.1069 0.0014 -0.0026
776 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0540 1.1540 59.5434 0.2508 0.7426 -0.0957 0.0003 -0.0026
777 001279 中海积极增利混合 0.7600 0.7600 134.6362 1.0619 0.5091 -0.0891 0.0011 -0.0029
778 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1580 1.1580 121.5592 1.0691 0.7766 -0.0153 0.0038 -0.0004
779 001281 长安鑫利优选混合A 1.5070 1.5070 120.0492 1.0411 0.7742 0.0656 0.0060 0.0017
780 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.0536 1.0536 29.1221 0.0396 0.3241 0.1784 0.0004 0.0073
781 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9024 1.1204 95.8813 0.6626 0.7706 -0.0604 0.0016 -0.0016
782 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.8995 1.0365 95.8519 0.6622 0.7707 -0.0633 0.0015 -0.0017
783 001285 易方达新鑫混合I 1.0010 1.1410 59.5064 0.2104 0.5239 -0.0630 0.0004 -0.0020
784 001286 易方达新鑫混合E 0.9950 1.1250 58.9225 0.2016 0.5003 -0.0844 0.0002 -0.0028
785 001287 安信优势增长混合A 1.4068 1.4068 127.1592 1.1463 0.7456 0.0775 0.0070 0.0021
786 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3870 1.3870 39.9432 0.0663 0.2563 0.3119 0.0012 0.0144
787 001290 广发安泰回报混合 1.0650 1.0650 61.9403 0.1011 0.1031 -0.0971 -0.0003 -0.0071
788 001291 大摩量化多策略股票 0.7400 0.7400 109.6524 0.9525 0.9310 -0.1997 -0.0008 -0.0048
789 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.5940 0.5940 131.5534 1.0156 0.5109 -0.1835 -0.0021 -0.0060
790 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1910 1.1910 58.7632 0.1407 0.2465 0.1203 0.0014 0.0057
791 001296 长城转型成长混合 0.9595 0.9595 94.2845 0.6630 0.8252 -0.0796 0.0013 -0.0021
792 001297 平安大华智慧中国混合 0.4380 0.4380 135.3304 1.1896 0.6259 -0.1182 0.0006 -0.0035
793 001298 金鹰民族新兴混合 0.9460 0.9460 128.6291 0.9500 0.4891 -0.0685 0.0016 -0.0023
794 001299 兴业添利债券 1.0220 1.1460 32.3871 -0.0116 0.0182 0.3682 0.0007 -0.0639
795 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5910 0.5910 124.0233 1.1409 0.8161 -0.1629 -0.0003 -0.0042
796 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5750 0.5750 123.6775 1.1334 0.8145 -0.1690 -0.0005 -0.0044
797 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7840 0.7840 118.6226 0.5642 0.2385 -0.2476 -0.0045 -0.0119
798 001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9280 0.9280 108.6558 0.7498 0.5983 -0.1689 -0.0009 -0.0051
799 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0150 1.1400 52.2230 0.1916 0.7322 0.0065 0.0008 0.0002
800 001305 九泰天富改革混合 0.5880 0.5880 117.8630 0.9942 0.7599 -0.1294 0.0005 -0.0035
801 001306 中欧永裕混合A 0.7900 0.7900 119.5683 0.9183 0.6121 -0.0825 0.0014 -0.0025
802 001307 中欧永裕混合C 0.7700 0.7700 119.5650 0.9221 0.6173 -0.0871 0.0013 -0.0026
803 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3060 1.3060 75.3014 0.3794 0.6640 0.1208 0.0028 0.0035
804 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9669 0.9669 109.8846 0.8253 0.6931 -0.1503 -0.0002 -0.0042
805 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1460 1.1460 44.1697 0.1246 0.6053 0.1439 0.0010 0.0043
806 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9020 0.9020 101.6603 0.4591 0.2928 -0.1619 -0.0014 -0.0070
807 001313 上投摩根智慧互联股票 0.5910 0.5910 144.4521 1.0760 0.3945 -0.1069 -- -0.0040
808 001314 易方达新益混合I 1.3720 1.3720 69.4063 0.2717 0.4718 0.0908 0.0019 0.0031
809 001315 易方达新益混合E 1.8300 1.8300 69.3980 0.2685 0.4612 0.0888 0.0019 0.0031
810 001316 安信稳健增值混合A 1.1729 1.2279 43.1089 0.0967 0.4013 0.2996 0.0015 0.0111
811 001318 东方新策略灵活配置混合A 0.9382 0.9382 83.3437 0.5288 0.8598 -0.2104 -0.0007 -0.0053
812 001319 农银信息传媒股票 0.6307 0.6307 124.0786 1.0417 0.6792 -0.1262 0.0004 -0.0036
813 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0050 1.0050 96.4530 0.6905 0.8174 -0.0911 0.0011 -0.0024
814 001322 东吴新趋势混合 0.5030 0.5030 131.3575 0.8134 0.3297 -0.1903 -0.0031 -0.0078
815 001323 东吴移动互联混合A 0.9140 0.9140 130.1769 0.9964 0.5129 -0.1179 0.0001 -0.0039
816 001324 华宝新价值混合 1.1061 1.1061 53.4722 0.2199 0.8777 -0.0131 0.0008 -0.0003
817 001325 鹏华弘和混合A 1.1284 1.1284 62.8050 0.2292 0.5011 0.0579 0.0014 0.0019
818 001326 鹏华弘和混合C 1.1113 1.1113 62.8022 0.2293 0.5015 0.0569 0.0013 0.0019
819 001327 鹏华弘华混合A 0.9455 1.0005 106.2435 0.7864 0.7200 -0.1183 0.0006 -0.0033
820 001328 鹏华弘华混合C 0.8471 0.8471 106.1800 0.7850 0.7193 -0.1171 0.0006 -0.0032
821 001329 鹏华弘实混合A 1.0666 1.1216 44.0479 0.1399 0.7713 0.0604 0.0008 0.0016
822 001330 鹏华弘实混合C 1.1567 1.1967 43.8403 0.1370 0.7538 0.0624 0.0008 0.0017
823 001331 鹏华弘信混合A 1.1214 1.1527 80.7947 0.4636 0.7482 -0.0777 0.0009 -0.0021
824 001332 鹏华弘信混合C 0.9984 1.0444 80.7746 0.4631 0.7475 -0.0705 0.0010 -0.0019
825 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2640 1.2640 102.6717 0.6865 0.6291 0.0766 0.0043 0.0023
826 001334 南方利鑫混合A 1.1330 1.1330 37.6773 0.1053 0.8155 0.0885 0.0007 0.0023
827 001335 南方利众混合A 1.0940 1.1440 47.4958 0.1387 0.5606 -0.1071 0.0001 -0.0033
828 001336 鹏华弘益混合A 1.0886 1.0886 61.2207 0.2910 0.8942 -0.0242 0.0010 -0.0006
829 001337 鹏华弘益混合C 1.0726 1.0726 61.1900 0.2909 0.8955 -0.0276 0.0010 -0.0007
830 001338 安信稳健增值混合C 1.1889 1.2439 43.1857 0.0968 0.3997 0.2698 0.0014 0.0100
831 001339 兴银鼎新灵活配置混合 0.8920 0.9490 109.3270 0.8745 0.7942 -0.1326 0.0004 -0.0035
832 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8520 0.8520 75.4846 0.2170 0.2151 -0.2118 -0.0015 -0.0107
833 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8120 0.8120 75.0112 0.2129 0.2125 -0.2196 -0.0015 -0.0112
834 001342 易方达新享混合A 1.5010 1.5560 76.2890 0.4149 0.7538 0.0072 0.0017 0.0002
835 001343 易方达新享混合C 1.0790 1.1340 76.2285 0.4152 0.7573 0.0048 0.0017 0.0001
836 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0241 1.0241 132.6109 0.8657 0.4416 0.0261 0.0064 0.0010
837 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1410 1.1410 56.0891 0.1867 0.5226 0.0446 0.0010 0.0014
838 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2000 1.2000 56.0705 0.1845 0.5108 0.0291 0.0009 0.0010
839 001348 大摩新机遇混合 0.9650 0.9650 121.7554 1.0448 0.7369 -0.0958 0.0014 -0.0026
840 001349 富国改革动力混合 0.4660 0.4660 125.7303 0.9047 0.4859 -0.2465 -0.0039 -0.0083
841 001351 诺安中证500ETF联接 0.6725 0.6725 115.7186 0.9128 0.6893 -0.1904 -0.0013 -0.0054
842 001352 民生加银新战略混合 1.1560 1.1560 64.7632 0.2572 0.5581 0.1134 0.0019 0.0036
843 001355 广发聚泰混合A 1.0250 1.3320 31.1558 0.0184 0.0530 0.4070 0.0008 0.0414
844 001356 广发聚泰混合C 1.0230 1.1300 31.1952 0.0150 0.0353 0.3806 0.0008 0.0475
845 001357 泓德泓富混合A 1.0163 1.1363 113.9547 0.9337 0.7670 -0.0385 0.0028 -0.0010
846 001358 宝盈祥泰混合 1.0440 1.0440 56.4237 0.1805 0.4769 -0.0746 0.0003 -0.0025
847 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9187 0.9487 109.4586 0.8755 0.7922 -0.1208 0.0007 -0.0032
848 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4780 0.4780 130.6739 1.0229 0.5323 -0.1260 -0.0001 -0.0040
849 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1920 1.1920 83.3441 0.5349 0.8798 0.0300 0.0025 0.0007
850 001363 长城久惠混合 1.0354 1.0354 18.5328 0.0050 0.0310 0.2717 0.0002 0.0361
851 001364 大成景润灵活配置混合 0.8390 0.8390 138.3403 1.1985 0.5818 -0.1087 0.0008 -0.0033
852 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6570 0.6570 132.4378 1.1565 0.6450 -0.0491 0.0029 -0.0014
853 001366 金鹰产业整合混合 0.6510 0.6510 130.4348 1.0417 0.5562 -0.0284 0.0032 -0.0009
854 001367 德邦新添利债券A 1.0128 1.1968 51.8252 0.1953 0.7845 0.0632 0.0011 0.0017
855 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 1.0940 15.8890 0.0054 0.0672 0.8733 0.0004 0.0789
856 001370 中银新趋势混合 1.0820 1.0820 57.1708 0.2133 0.6315 -0.0080 0.0008 -0.0002
857 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1480 1.3550 119.4187 0.9513 0.6601 0.0312 0.0046 0.0009
858 001373 易方达新丝路混合 0.7410 0.7410 125.9752 1.1018 0.7151 -0.0089 0.0041 -0.0002
859 001375 金元顺安灵活配置混合C 0.9910 0.9910 99.7151 0.7401 0.8221 -0.1345 0.0004 -0.0035
860 001376 泓德泓富混合C 1.0031 1.1231 113.9263 0.9333 0.7671 -0.0425 0.0027 -0.0011
861 001377 中融新产业混合A 0.9640 0.9640 23.4688 0.0206 0.2082 -0.9872 -0.0010 -0.0507
862 001378 中融新产业混合C 0.9460 0.9460 22.7765 0.0204 0.2286 -1.1817 -0.0011 -0.0579
863 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3520 1.3520 83.6451 0.5382 0.8779 0.0268 0.0025 0.0007
864 001380 鹏华弘盛混合C 1.6161 1.6161 56.0434 0.1558 0.3651 0.0760 0.0011 0.0029
865 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1045 1.1045 47.8784 0.1085 0.3321 -0.0374 0.0003 -0.0015
866 001382 易方达国企改革混合 0.9360 0.9360 128.9046 1.1056 0.6512 -0.0337 0.0035 -0.0010
867 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.7417 0.7417 117.4748 0.9383 0.6858 -0.1103 0.0008 -0.0031
868 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.7325 0.7325 117.4247 0.9371 0.6852 -0.1132 0.0007 -0.0032
869 001387 中融新经济混合A 1.5800 2.0120 116.5937 0.8565 0.5889 -0.0815 0.0013 -0.0025
870 001388 中融新经济混合C 0.9910 0.9910 116.6570 0.8532 0.5831 -0.0864 0.0011 -0.0026
871 001389 中融鑫视野混合A 0.9454 0.9454 87.7296 0.4796 0.5761 -0.2516 -0.0018 -0.0078
872 001390 中融鑫视野混合C 0.8922 0.8922 88.1740 0.4804 0.5665 -0.2716 -0.0021 -0.0085
873 001392 国富金融地产混合A 1.0067 1.0067 104.3665 0.7808 0.7624 -0.1275 0.0004 -0.0034
874 001393 国富金融地产混合C 1.0105 1.0105 103.8557 0.7715 0.7590 -0.1123 0.0007 -0.0030
875 001396 建信互联网+产业升级股票 0.5950 0.5950 121.9137 1.1184 0.8400 -0.1357 0.0006 -0.0035
876 001397 建信精工制造指数增强 0.9272 0.9272 114.0152 0.9751 0.8348 -0.1802 -0.0006 -0.0046
877 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6620 0.6620 135.7258 1.1444 0.5726 -0.0764 0.0018 -0.0024
878 001399 安信鑫安得利混合A 1.1778 1.1778 54.8647 0.2144 0.7526 0.0638 0.0012 0.0017
879 001400 安信鑫安得利混合C 1.1633 1.1633 54.8732 0.2143 0.7513 0.0568 0.0012 0.0015
880 001402 信诚新选混合A 0.9860 0.9860 107.8411 0.8739 0.8377 -0.0912 0.0014 -0.0023
881 001403 招商国企改革主题混合 0.7940 0.7940 131.8014 1.1224 0.6193 -0.0706 0.0021 -0.0021
882 001404 招商移动互联网产业股票 0.6600 0.6600 127.2125 1.1803 0.7892 -0.0588 0.0029 -0.0016
883 001405 东方红策略精选混合A 1.1117 1.1717 50.0528 0.1776 0.7453 0.1390 0.0014 0.0038
884 001406 东方红策略精选混合C 1.0679 1.1079 50.0722 0.1777 0.7449 0.1214 0.0013 0.0033
885 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1220 1.1220 26.7378 0.0267 0.2075 0.2430 0.0004 0.0125
886 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0723 1.0723 66.7249 0.2608 0.5090 -0.0397 0.0007 -0.0013
887 001409 工银互联网加股票 0.3030 0.3030 131.1905 1.1810 0.6985 -0.1518 -0.0003 -0.0043
888 001410 信达澳银新能源产业股票 1.2890 1.3510 135.5591 1.0453 0.4800 -0.0066 0.0039 -0.0002
889 001411 诺安创新驱动混合A 1.0030 1.0600 51.3787 0.2016 0.8650 -0.0437 0.0006 -0.0011
890 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0732 1.1212 57.6206 0.2415 0.7851 0.0493 0.0013 0.0013
891 001413 中融鑫起点混合A 0.9044 0.9544 76.1253 0.2593 0.2969 -0.2864 -0.0022 -0.0123
892 001414 中融鑫起点混合C 0.8619 0.9119 79.0989 0.2670 0.2701 -0.3003 -0.0026 -0.0135
893 001415 信诚新锐混合A 0.9430 0.9430 23.2263 0.0093 0.0440 -0.0151 -- -0.0017
894 001416 嘉实事件驱动股票 0.6400 0.6400 119.9663 1.0225 0.7489 -0.1692 -0.0006 -0.0046
895 001417 汇添富医疗服务混合 0.9890 0.9890 132.6902 0.9097 0.3961 0.0994 0.0070 0.0037
896 001418 泰达宏利创益混合A 1.1110 1.1110 61.1653 0.2268 0.5454 -0.0267 0.0007 -0.0008
897 001419 泰达宏利新思路混合A 0.9400 0.9800 109.4029 0.9329 0.9013 -0.1071 0.0012 -0.0026
898 001420 南方大数据300指数A 0.9299 0.9299 111.6815 0.9778 0.9117 -0.1461 0.0004 -0.0036
899 001421 南方量化成长股票 0.9240 0.9240 123.4983 1.1280 0.8115 -0.1566 -0.0001 -0.0041
900 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1090 1.1460 32.4394 0.0636 0.5423 0.2760 0.0008 0.0088
901 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0950 1.1320 32.9631 0.0607 0.4631 0.2463 0.0008 0.0085
902 001424 博时新起点混合A 1.1340 1.1340 85.9996 0.5006 0.6796 0.0167 0.0022 0.0005
903 001425 博时新起点混合C 1.1198 1.1198 86.0176 0.5008 0.6796 0.0154 0.0022 0.0004
904 001426 南方大数据300指数C 0.9203 0.9203 111.6899 0.9779 0.9116 -0.1493 0.0003 -0.0037
905 001427 招商丰泽混合A 1.1240 1.1240 71.8515 0.3043 0.5154 -0.0625 0.0006 -0.0020
906 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1390 1.1990 48.8431 0.1231 0.3951 0.1254 0.0011 0.0047
907 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7860 0.7860 125.3276 1.0163 0.6212 -0.1118 0.0007 -0.0033
908 001433 易方达瑞景混合 1.1630 1.1630 72.1550 0.3515 0.6762 0.1139 0.0025 0.0032
909 001437 易方达瑞享混合I 1.2470 1.2470 122.3126 0.9631 0.6149 -0.0482 0.0024 -0.0014
910 001438 易方达瑞享混合E 1.0240 1.0240 122.3730 0.9648 0.6158 -0.0493 0.0024 -0.0015
911 001441 易方达瑞信混合I 0.8290 0.8290 118.2524 0.8746 0.8244 -0.2372 0.0016 -0.0073
912 001442 易方达瑞信混合E 0.8280 0.8280 118.2783 0.8755 0.8253 -0.2386 0.0015 -0.0073
913 001443 易方达瑞选混合I 1.0780 1.1580 65.9892 0.2734 0.5847 0.0687 0.0017 0.0021
914 001444 易方达瑞选混合E 1.0650 1.1450 65.7302 0.2730 0.5922 0.0659 0.0016 0.0020
915 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1720 1.1720 118.2438 0.9084 0.6262 -0.0243 0.0030 -0.0007
916 001446 招商丰泽混合C 1.1170 1.1170 72.6098 0.3123 0.5206 -0.0714 0.0005 -0.0023
917 001447 天弘惠利混合 1.1686 1.1686 44.9433 0.1276 0.5924 0.0803 0.0008 0.0024
918 001448 华商双翼平衡混合 1.0840 1.0840 88.4989 0.4226 0.4319 -0.0682 0.0007 -0.0024
919 001449 华商双驱优选混合 0.8400 1.0300 117.1102 0.9398 0.6966 -0.1512 -0.0002 -0.0042
920 001450 东方稳定增利债券A 1.0815 1.0815 41.8897 0.0601 0.1740 -0.0466 0.0001 -0.0026
921 001451 东方稳定增利债券C 1.0704 1.0704 41.8622 0.0595 0.1712 -0.0633 -- -0.0036
922 001453 鹏华弘鑫混合A 0.9101 0.9101 99.9289 0.7189 0.7688 -0.1802 -0.0006 -0.0048
923 001454 鹏华弘鑫混合C 0.9002 0.9002 99.9033 0.7183 0.7685 -0.1811 -0.0006 -0.0048
924 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.6570 0.6570 118.1932 0.9530 0.6904 -0.1623 -0.0006 -0.0046
925 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9250 0.9250 125.2637 0.9844 0.5839 -0.0453 0.0026 -0.0014
926 001457 华商新常态混合 0.6420 0.8920 130.7713 1.1438 0.6636 -0.1515 -0.0004 -0.0044
927 001458 广发主要消费联接A 1.1554 1.1554 126.6332 1.0024 0.5797 -0.0230 0.0033 -0.0007
928 001459 广发原材料联接A 0.8780 0.8780 120.3855 1.0459 0.7727 -0.1913 -0.0012 -0.0051
929 001463 光大保德信一带一路混合 0.7450 0.7450 129.8413 0.9889 0.5105 -0.0960 0.0008 -0.0031
930 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0080 1.0740 68.5843 0.2987 0.5983 -0.0500 0.0007 -0.0015
931 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0327 1.0327 61.7922 0.1813 0.3344 -0.2617 -0.0012 -0.0106
932 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0109 1.0109 61.4593 0.1771 0.3261 -0.2640 -0.0012 -0.0108
933 001468 广发改革混合 0.5440 0.5440 121.2250 1.0621 0.7750 -0.2209 -0.0020 -0.0059
934 001469 广发金融地产联接A 0.8557 0.8557 116.7015 1.0072 0.8114 -0.1127 0.0011 -0.0029
935 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0470 1.1060 46.2457 0.1532 0.7610 0.1872 0.0014 0.0050
936 001471 融通新能源灵活配置混合 0.9820 1.1020 119.9480 0.7850 0.4417 -0.0283 0.0023 -0.0010
937 001473 建信大安全战略精选股票 1.1427 1.1427 123.0195 1.0856 0.7634 -0.0771 0.0021 -0.0021
938 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2490 1.2490 64.4657 0.2426 0.5057 -0.0085 0.0009 -0.0003
939 001475 易方达国防军工混合 0.7030 0.7030 131.2548 0.7775 0.3022 -0.1303 -0.0012 -0.0056
940 001476 中银智能制造股票 0.5690 0.5690 132.8857 1.1097 0.5858 -0.1702 -0.0014 -0.0052
941 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9830 1.1060 105.9138 0.7429 0.6506 -0.0228 0.0025 -0.0007
942 001480 财通成长优选混合 0.7050 0.7050 125.6307 1.0570 0.6654 -0.1466 -0.0002 -0.0042
943 001482 上投摩根新兴服务股票 0.8840 0.8840 131.2306 1.1175 0.6247 -0.0969 0.0012 -0.0029
944 001484 天弘新价值混合 1.0608 1.0608 84.0480 0.4250 0.5370 -0.0769 0.0006 -0.0025
945 001485 华安添颐混合 1.1010 1.1010 39.8112 0.0720 0.3058 0.1208 0.0007 0.0051
946 001487 宝盈优势产业混合 0.9140 1.0640 135.5562 1.2208 0.6549 -0.0454 0.0033 -0.0013
947 001488 万家瑞丰混合A 1.1511 1.1511 77.9279 0.3119 0.3913 0.0023 0.0013 0.0001
948 001489 万家瑞丰混合C 1.1110 1.1110 77.9529 0.3130 0.3936 -0.0056 0.0012 -0.0002
949 001490 汇添富国企创新股票 0.8240 0.8240 126.5381 1.0858 0.6822 -0.1234 0.0005 -0.0035
950 001495 东方新价值混合A 1.1402 1.1402 77.9358 0.4178 0.7018 -0.0121 0.0015 -0.0003
951 001496 工银聚焦30股票 0.6070 0.6070 119.3063 1.0159 0.7557 -0.1723 -0.0007 -0.0046
952 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2327 1.2327 91.4380 0.4494 0.4286 0.1520 0.0042 0.0054
953 001499 国投瑞银新增长混合 1.1249 1.1619 71.5780 0.3436 0.6672 0.0442 0.0018 0.0013
954 001500 泓德远见回报混合 1.0790 1.2630 116.0183 0.8633 0.6102 0.0254 0.0041 0.0008
955 001503 南方利鑫混合C 1.1330 1.1330 37.6658 0.1042 0.8009 0.0885 0.0007 0.0023
956 001504 南方利淘混合C 1.1420 1.1420 36.0797 0.0954 0.7964 0.1087 0.0007 0.0029
957 001505 南方利众混合C 1.0940 1.1440 48.0265 0.1413 0.5564 -0.0854 0.0002 -0.0027
958 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1160 1.1160 49.3739 0.1568 0.6138 0.0548 0.0009 0.0016
959 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1090 1.1090 49.0817 0.1566 0.6267 0.0444 0.0008 0.0013
960 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3810 1.3810 113.2317 0.6314 0.3598 0.1217 0.0055 0.0048
961 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3670 1.3670 113.2075 0.6318 0.3605 0.1190 0.0054 0.0046
962 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.0740 1.1340 111.7638 0.9203 0.8054 -0.0173 0.0032 -0.0005
963 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1080 1.1080 34.0574 -0.0146 0.0236 0.2116 0.0004 -0.0323
964 001513 易方达信息产业混合 1.0950 1.0950 138.5182 0.9357 0.3528 0.0048 0.0039 0.0002
965 001515 平安大华新鑫先锋混合C 0.9420 0.9420 119.6799 0.9728 0.6843 -0.1248 0.0004 -0.0035
966 001518 万家瑞兴混合 1.2258 1.8658 136.9133 1.2821 0.6940 -0.0257 0.0042 -0.0007
967 001520 国投瑞银研究精选股票 0.8220 0.8220 111.9704 0.7552 0.6899 -0.2193 -0.0009 -0.0070
968 001521 国寿安保成长优选股票 0.9620 1.0320 129.7605 1.1755 0.7231 -0.0864 0.0019 -0.0024
969 001522 博时新策略混合A 1.0756 1.1281 26.7297 0.0336 0.3272 0.4092 0.0007 0.0168
970 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0234 1.0234 75.6511 0.4527 0.9283 -0.1037 0.0007 -0.0025
971 001528 诺安先进制造股票 1.3440 1.3440 114.0863 0.9542 0.7973 0.0546 0.0052 0.0014
972 001530 万家瑞富混合 0.9837 1.0137 59.3559 0.2139 0.5468 -0.1086 0.0001 -0.0034
973 001531 招商安益混合 1.0971 1.0971 54.1742 0.1343 0.3108 -0.0066 0.0005 -0.0003
974 001532 华安文体健康混合 0.9690 0.9690 111.6621 0.8976 0.7688 -0.0468 0.0024 -0.0013
975 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0893 1.0893 72.4233 0.3117 0.5240 -0.0166 0.0011 -0.0005
976 001534 华宝万物互联混合 0.7560 0.7560 123.4361 0.9494 0.5760 -0.0240 0.0031 -0.0007
977 001535 景顺长城改革机遇混合 0.9240 0.9240 124.7414 1.0540 0.6807 -0.0975 0.0013 -0.0028
978 001536 南方君选混合 0.9890 1.1130 110.4071 0.9240 0.8524 -0.0420 0.0027 -0.0011
979 001537 中加改革红利混合 0.8219 0.8819 110.4250 0.8867 0.7846 -0.2194 -0.0016 -0.0058
980 001538 上投摩根科技前沿混合 0.9290 0.9290 128.0639 1.0490 0.6070 -0.0499 0.0026 -0.0015
981 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0340 1.0340 118.4136 1.0248 0.7924 -0.1019 0.0013 -0.0027
982 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.6540 0.6540 118.0406 0.9000 0.6190 -0.1024 0.0008 -0.0030
983 001541 汇添富民营新动力股票 0.7880 0.7880 131.6013 1.1851 0.6947 -0.1069 0.0012 -0.0030
984 001542 国泰互联网+股票 1.4860 1.5750 133.6004 1.2002 0.6708 -0.0459 0.0032 -0.0013
985 001543 宝盈新锐混合 1.0630 1.0630 135.0467 1.2041 0.6467 -0.0467 0.0032 -0.0014
986 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0012 1.0755 25.4797 -0.0146 0.0749 0.4193 0.0005 -0.0359
987 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0118 1.1007 29.0788 -0.0113 0.0263 0.4235 0.0006 -0.0612
988 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2090 1.2090 53.6089 0.1573 0.4444 0.0247 0.0008 0.0009
989 001548 天弘上证50指数A 0.9521 0.9521 116.2763 0.9793 0.7783 -0.0427 0.0028 -0.0011
990 001549 天弘上证50指数C 0.9440 0.9440 116.2732 0.9792 0.7783 -0.0446 0.0027 -0.0012
991 001550 天弘中证医药100指数A 0.6881 0.6881 127.1382 0.9164 0.4768 -0.0357 0.0025 -0.0012
992 001551 天弘中证医药100指数C 0.6829 0.6829 127.1691 0.9168 0.4768 -0.0371 0.0025 -0.0013
993 001552 天弘中证证券保险指数A 0.6383 0.6383 126.4087 1.1508 0.7695 -0.1509 -0.0001 -0.0040
994 001553 天弘中证证券保险指数C 0.6332 0.6332 126.3936 1.1504 0.7693 -0.1525 -0.0001 -0.0041
995 001556 天弘量化驱动股票A 0.7138 0.7138 125.2424 1.0365 0.6478 -0.0431 0.0028 -0.0013
996 001557 天弘量化驱动股票C 0.7071 0.7071 125.2355 1.0366 0.6481 -0.0453 0.0028 -0.0013
997 001558 天弘医疗健康混合A 0.7849 0.7849 125.4018 0.7442 0.3322 -0.0392 0.0018 -0.0016
998 001559 天弘医疗健康混合C 0.7779 0.7779 125.4165 0.7444 0.3323 -0.0413 0.0017 -0.0017
999 001562 易方达瑞和混合 0.9290 0.9290 95.9448 0.5160 0.6866 -0.1561 0.0020 -0.0054
1000 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9210 0.9210 122.2666 1.0071 0.6733 -0.0133 0.0036 -0.0004
1001 001564 东方红京东大数据混合 1.2650 1.2650 111.4197 0.8819 0.7488 -0.0463 0.0024 -0.0013
1002 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0910 1.0910 48.5462 0.1683 0.7568 -0.0096 0.0006 -0.0003
1003 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0910 1.0910 48.5462 0.1683 0.7568 -0.0096 0.0006 -0.0003
1004 001569 泰信国策驱动混合 0.6320 0.6320 129.1921 0.9454 0.4760 -0.1275 -0.0003 -0.0043
1005 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0510 1.0510 46.4255 0.1506 0.7239 -0.0945 0.0002 -0.0026
1006 001571 嘉合磐石混合A 1.1154 1.2154 36.7638 -0.0141 0.0161 0.6204 0.0016 -0.1145
1007 001572 嘉合磐石混合C 1.1067 1.2067 36.4169 -0.0162 0.0222 0.6413 0.0016 -0.1009
1008 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9300 0.9300 133.1763 0.7404 0.3226 -0.0481 0.0026 -0.0022
1009 001574 中海混改红利混合 0.8570 0.8570 137.7433 1.2077 0.6011 -0.0254 0.0039 -0.0008
1010 001575 兴银稳健债券 1.0256 1.0556 25.1808 -0.0131 0.0633 0.5440 0.0006 -0.0506
1011 001576 国泰智能装备股票 0.9470 0.9470 130.5309 0.9897 0.5006 -0.0433 0.0025 -0.0014
1012 001577 嘉实低价策略股票 0.9590 0.9590 119.9723 1.0588 0.8028 -0.0955 0.0016 -0.0025
1013 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0628 1.1093 28.3047 -0.0114 0.0298 0.4510 0.0006 -0.0612
1014 001579 国泰大农业股票 0.9760 0.9760 113.0468 0.9025 0.7399 -0.0182 0.0031 -0.0005
1015 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0510 1.0510 46.4255 0.1506 0.7239 -0.0945 0.0002 -0.0026
1016 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2150 1.2780 122.0039 1.0881 0.7927 0.0784 0.0066 0.0021
1017 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0630 1.0930 39.2686 0.0791 0.3906 0.0893 0.0006 0.0033
1018 001583 安信新常态股票 1.1890 1.1890 125.3673 1.1192 0.7523 -0.0122 0.0041 -0.0003
1019 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1147 1.1187 36.5553 0.0098 0.0080 0.2014 0.0006 0.0526
1020 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.1020 1.1060 40.8632 0.0090 0.0043 0.1838 0.0006 0.0659
1021 001588 天弘中证800指数A 0.7715 0.7715 113.5538 1.0333 0.9527 -0.1036 0.0015 -0.0025
1022 001589 天弘中证800指数C 0.7656 0.7656 113.5385 1.0331 0.9528 -0.1055 0.0015 -0.0025
1023 001592 天弘创业板指数A 0.5745 0.5745 132.5059 0.9892 0.4709 -0.1256 -0.0003 -0.0043
1024 001593 天弘创业板指数C 0.5687 0.5687 132.5222 0.9892 0.4707 -0.1271 -0.0004 -0.0043
1025 001594 天弘中证银行指数A 0.9930 0.9930 112.9304 0.7630 0.5311 -0.0591 0.0016 -0.0019
1026 001595 天弘中证银行指数C 0.9848 0.9848 112.9505 0.7632 0.5309 -0.0610 0.0015 -0.0020
1027 001596 信诚新泽混合A 1.0870 1.0870 92.3350 0.5619 0.6443 0.0540 0.0031 0.0016
1028 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9547 0.9747 69.9697 0.2560 0.4055 -0.1510 -0.0004 -0.0056
1029 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9473 0.9573 70.2957 0.2593 0.4085 -0.1527 -0.0004 -0.0056
1030 001603 易方达安盈回报混合 1.0660 1.0660 117.2277 1.0279 0.8301 -0.0546 0.0026 -0.0014
1031 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9320 0.9320 97.8702 0.5773 0.5390 -0.1364 -0.0002 -0.0044
1032 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0590 1.0590 126.0679 1.1844 0.8239 0.0635 0.0067 0.0016
1033 001606 农银工业4.0混合 1.0615 1.0615 133.1338 1.1300 0.6030 -0.0707 0.0021 -0.0021
1034 001607 英大策略优选混合A 1.0800 1.0800 106.7625 0.8647 0.8537 -0.0703 0.0019 -0.0018
1035 001608 英大策略优选混合C 1.0373 1.0373 113.4429 0.8531 0.6519 0.0231 0.0040 0.0007
1036 001609 平安大华鑫享混合A 1.1010 1.1010 85.6900 0.5781 0.9195 -0.0384 0.0018 -0.0009
1037 001610 平安大华鑫享混合C 1.1060 1.1060 85.8926 0.5820 0.9233 -0.0380 0.0018 -0.0009
1038 001613 长城久祥保本混合 1.0518 1.0518 24.3643 0.0120 0.0609 0.2249 0.0003 0.0213
1039 001614 东方区域发展混合 0.6948 0.6948 124.5293 1.0414 0.6691 -0.2015 -0.0019 -0.0058
1040 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0570 1.0570 43.1356 0.1042 0.4656 -0.1253 -- -0.0043
1041 001616 嘉实环保低碳股票 1.0180 1.0180 139.7040 1.2409 0.5997 -0.1352 -0.0001 -0.0041
1042 001617 天弘中证电子指数A 0.7895 0.7895 134.2473 1.0427 0.4966 -0.0933 0.0009 -0.0031
1043 001618 天弘中证电子指数C 0.7831 0.7831 134.2336 1.0425 0.4966 -0.0946 0.0009 -0.0031
1044 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0270 1.0270 95.6644 0.6267 0.6956 -0.0972 0.0008 -0.0027
1045 001622 新华鑫锐混合 1.0983 1.0983 101.1329 0.6953 0.6857 -0.0098 0.0026 -0.0003
1046 001623 兴业国企改革混合 1.1120 1.1120 112.6676 0.9134 0.7681 -0.0307 0.0029 -0.0008
1047 001626 国泰央企改革股票 1.0340 1.0340 123.8491 1.1534 0.8389 -0.0776 0.0023 -0.0020
1048 001628 招商体育文化休闲股票 0.7170 0.7170 129.2022 1.0820 0.6233 -0.0490 0.0027 -0.0015
1049 001629 天弘中证计算机指数A 0.5994 0.5994 143.1659 1.0475 0.3875 -0.0480 0.0023 -0.0018
1050 001630 天弘中证计算机指数C 0.5950 0.5950 143.1432 1.0473 0.3876 -0.0491 0.0022 -0.0018
1051 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2436 1.3217 133.4573 1.0588 0.5243 0.0245 0.0051 0.0008
1052 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2346 1.3122 133.4411 1.0586 0.5243 0.0232 0.0050 0.0007
1053 001633 万家瑞祥混合A 0.9571 1.0391 69.7033 0.3399 0.7262 -0.0511 0.0009 -0.0014
1054 001634 万家瑞祥混合C 0.9519 1.0358 69.6438 0.3393 0.7261 -0.0554 0.0008 -0.0015
1055 001635 万家瑞益混合A 1.1845 1.1845 70.1992 0.3373 0.6952 0.0104 0.0014 0.0003
1056 001636 万家瑞益混合C 1.1600 1.1600 70.3515 0.3391 0.6965 -0.0049 0.0013 -0.0001
1057 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.8910 0.8910 120.0694 1.0197 0.7422 -0.1605 -0.0004 -0.0044
1058 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0500 1.0500 132.1893 1.2006 0.7003 -0.0304 0.0038 -0.0009
1059 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 32.2242 0.0326 0.1460 0.0965 0.0003 0.0059
1060 001640 嘉实新常态混合C 1.0690 1.0690 31.3681 0.0313 0.1501 0.1037 0.0003 0.0063
1061 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0680 1.0680 51.1874 0.0303 0.0199 0.0486 0.0004 0.0081
1062 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8198 0.8198 123.7346 1.0821 0.7411 -0.1216 0.0007 -0.0033
1063 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8082 0.8082 123.6716 1.0820 0.7424 -0.1255 0.0006 -0.0034
1064 001645 国泰大健康股票 1.4240 1.4240 137.6280 1.0019 0.4150 -0.0105 0.0036 -0.0004
1065 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8730 0.8730 112.6491 0.9651 0.8580 -0.1118 0.0011 -0.0028
1066 001649 工银工业4.0股票 0.8460 0.8460 117.3163 1.0107 0.8001 -0.1294 0.0006 -0.0034
1067 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0920 1.0920 60.4460 0.2600 0.7514 0.0639 0.0015 0.0017
1068 001651 工银新蓝筹股票 1.2030 1.2030 114.8787 0.9959 0.8449 -0.0157 0.0036 -0.0004
1069 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.8922 0.9422 109.4045 0.8750 0.7927 -0.1260 0.0006 -0.0033
1070 001656 农银中国优势混合 0.9251 0.9251 118.3597 0.9575 0.6930 -0.0656 0.0020 -0.0018
1071 001657 长安鑫富领先混合 1.4290 1.4290 116.1248 0.9224 0.6941 0.1334 0.0071 0.0038
1072 001659 富安达新动力混合 1.0761 1.0761 121.7737 1.1258 0.8551 -0.0675 0.0026 -0.0017
1073 001660 富安达行业轮动混合 0.8860 0.8860 0.0000 -- -- -- -- --
1074 001661 博时信用债纯债债券C 1.0260 1.1880 35.0456 -0.0249 0.0608 0.1401 0.0002 -0.0133
1075 001662 创金沪港深精选混合 0.9370 0.9370 94.0474 0.6180 0.7242 -0.2412 -0.0016 -0.0066
1076 001663 中银互联网+股票 0.8220 0.8220 129.1407 1.1381 0.6909 -0.0866 0.0018 -0.0024
1077 001664 平安大华鑫安混合A 1.0500 1.0500 88.7613 0.5863 0.8216 -0.0323 0.0018 -0.0008
1078 001665 平安大华鑫安混合C 1.0390 1.0390 88.5514 0.5839 0.8226 -0.0389 0.0017 -0.0010
1079 001667 南方转型混合 0.7220 0.7220 123.4166 1.0267 0.6740 -0.1418 -0.0001 -0.0040
1080 001670 长城新策略混合A 1.0707 1.0707 52.5224 0.0833 0.1354 -0.0666 -- -0.0042
1081 001671 长城新策略混合C 1.2696 1.2696 73.0183 0.0613 0.0196 0.1729 0.0020 0.0289
1082 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9770 1.1270 126.6626 1.1005 0.6980 -0.0649 0.0024 -0.0018
1083 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9637 0.9637 102.8794 0.8069 0.8622 -0.0338 0.0025 -0.0009
1084 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9574 0.9574 102.9029 0.8073 0.8623 -0.0362 0.0025 -0.0009
1085 001675 江信同福混合A 0.8392 0.8777 105.4782 0.7752 0.7202 -0.2007 -0.0012 -0.0055
1086 001676 江信同福混合C 0.8268 0.8603 105.4867 0.7739 0.7175 -0.2092 -0.0014 -0.0058
1087 001677 中银战略新兴产业股票 1.1010 1.1010 126.9989 1.1600 0.7674 -0.0396 0.0034 -0.0011
1088 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8180 0.8180 119.6850 0.3644 0.0960 -0.0506 0.0001 -0.0038
1089 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8710 0.8720 84.8923 0.4035 0.4651 -0.1632 -0.0007 -0.0056
1090 001681 新华积极价值混合 0.8920 0.8920 126.5130 1.1282 0.7371 -0.0046 0.0043 -0.0001
1091 001682 新华鑫回报混合 0.8570 0.9670 112.0567 0.9338 0.8204 -0.1378 0.0004 -0.0036
1092 001683 华夏新经济混合 0.9280 0.9280 97.0474 0.7223 0.8726 -0.1588 -- -0.0040
1093 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0800 1.0800 135.4306 1.2554 0.6950 -0.0501 0.0032 -0.0014
1094 001686 安信新动力混合A 1.0238 1.1178 58.0036 0.2396 0.7527 0.0057 0.0010 0.0002
1095 001687 安信新动力混合C 1.0199 1.1039 57.9961 0.2399 0.7548 -0.0075 0.0009 -0.0002
1096 001688 嘉实新起点混合A 1.0700 1.0700 57.2792 0.2351 0.7620 0.0458 0.0012 0.0012
1097 001692 南方国策动力股票 0.9360 0.9660 118.5377 0.8495 0.5422 -0.0785 0.0013 -0.0025
1098 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2270 1.3020 126.9551 1.1652 0.7754 -0.0542 0.0030 -0.0014
1099 001695 泓德泓业混合 0.9720 1.0820 106.6053 0.8025 0.7398 -0.0580 0.0019 -0.0016
1100 001696 南方智造未来股票 0.8760 0.8760 119.4244 1.0217 0.7614 -0.0914 0.0016 -0.0025
1101 001701 中融产业升级混合 0.9120 0.9120 133.8323 1.1807 0.6446 -0.0396 0.0033 -0.0012
1102 001702 东方创新科技混合 0.7614 0.7614 133.3843 1.0516 0.5184 -0.1100 0.0004 -0.0036
1103 001703 银华沪港深增长股票 1.2860 1.3560 121.5859 1.0708 0.7945 0.0253 0.0050 0.0007
1104 001704 国投瑞银进宝混合 0.8772 0.9022 127.0939 1.0906 0.6763 -0.0796 0.0019 -0.0023
1105 001705 泓德战略转型股票 0.8580 1.0580 118.6666 1.0247 0.7856 -0.1020 0.0013 -0.0027
1106 001706 诺安积极回报混合 1.0510 1.0510 34.1113 0.0529 0.3066 0.1604 0.0006 0.0068
1107 001707 诺安高端制造股票 0.8680 0.8680 136.0068 0.9489 0.3904 -0.0708 0.0013 -0.0027
1108 001708 东兴改革精选混合 0.8940 0.8940 113.3014 0.9134 0.7511 -0.0450 0.0025 -0.0012
1109 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9730 0.9730 109.6853 0.7717 0.6104 -0.0541 0.0018 -0.0016
1110 001710 安信新趋势混合A 1.0350 1.0950 39.4463 0.0907 0.5041 0.2385 0.0011 0.0079
1111 001711 安信新趋势混合C 1.0310 1.0900 39.8157 0.0978 0.5643 0.2159 0.0010 0.0067
1112 001712 东方红优势精选混合 1.2620 1.2620 119.0098 0.9874 0.7211 0.0058 0.0041 0.0002
1113 001713 华润元大中创100联接 0.7920 0.7920 122.0807 1.0255 0.7024 -0.1489 -0.0002 -0.0042
1114 001714 工银文体产业股票 1.3480 1.3480 121.2289 1.0134 0.7054 0.0557 0.0056 0.0016
1115 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0240 1.0240 85.8254 0.4726 0.6106 -0.0133 0.0017 -0.0004
1116 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0750 1.0750 101.7283 0.6473 0.5804 -0.0468 0.0016 -0.0014
1117 001717 工银前沿医疗股票 1.3290 1.3290 126.9895 0.8967 0.4587 0.0504 0.0051 0.0017
1118 001718 工银物流产业股票 1.1730 1.1730 110.6670 0.8245 0.6724 -0.0834 0.0013 -0.0024
1119 001719 工银国家战略股票 0.8370 0.8370 129.2778 1.1783 0.7375 -0.1036 0.0014 -0.0028
1120 001720 工银新增利混合 1.0310 1.0310 59.2970 0.2494 0.7462 0.0032 0.0010 0.0001
1121 001721 工银新增益混合 1.0350 1.0350 56.0910 0.2227 0.7430 -0.1036 0.0003 -0.0028
1122 001722 工银银和利混合 1.0890 1.0890 58.6588 0.2466 0.7622 0.0174 0.0011 0.0005
1123 001723 华商新动力混合 0.5510 0.5510 130.6836 1.0192 0.5284 -0.2247 -0.0033 -0.0072
1124 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0430 1.1030 50.8759 0.1507 0.5026 -0.0023 0.0006 -0.0001
1125 001725 汇添富高端制造股票 1.1950 1.1950 120.9672 1.0190 0.7194 0.0287 0.0049 0.0008
1126 001726 汇添富新兴消费股票 0.8810 0.8810 144.9482 1.2954 0.5639 -0.0697 0.0023 -0.0022
1127 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0480 1.1040 64.7153 0.2630 0.5850 -0.0552 0.0006 -0.0017
1128 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0120 1.0120 121.8273 0.7699 0.3992 0.0089 0.0033 0.0003
1129 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0440 1.0440 102.2766 0.4777 0.3094 0.0663 0.0032 0.0028
1130 001730 兴银大健康混合 0.8090 0.8090 114.7198 0.7989 0.5466 -0.0857 0.0010 -0.0027
1131 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8660 0.8660 125.6330 1.0845 0.7004 -0.0904 0.0016 -0.0025
1132 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8760 0.8760 125.5047 1.0839 0.7025 -0.0897 0.0016 -0.0025
1133 001733 泰达宏利量化股票 0.8870 0.8870 120.5372 1.0117 0.7193 -0.1304 0.0004 -0.0036
1134 001734 广发百发大数据成长混合A 0.8220 0.8220 119.2628 0.8891 0.5796 -0.0999 0.0008 -0.0031
1135 001735 广发百发大数据成长混合E 0.8240 0.8240 119.3994 0.8859 0.5728 -0.0986 0.0008 -0.0031
1136 001736 圆信永丰优加生活股票 1.3170 1.3170 114.6443 0.9651 0.7999 -0.0412 0.0028 -0.0011
1137 001738 大摩新趋势混合 0.8097 0.8097 101.7861 0.7282 0.9144 -0.2826 -0.0015 -0.0077
1138 001739 中融融安二号保本混合 0.9990 0.9990 51.6125 -0.0267 0.0149 -0.1558 -0.0009 0.0299
1139 001740 光大保德信中国制造混合 1.0980 1.1970 152.0935 1.5802 0.6923 -0.0467 0.0042 -0.0013
1140 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8820 0.8820 125.9896 1.0688 0.6726 -0.0696 0.0021 -0.0020
1141 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8820 0.8820 125.7722 1.0673 0.6754 -0.0693 0.0021 -0.0020
1142 001743 诺安优选回报混合 1.0490 1.0490 32.8448 0.0526 0.3526 0.1735 0.0006 0.0068
1143 001744 诺安进取回报混合 0.9090 0.9370 97.4038 0.7259 0.8686 -0.1180 0.0007 -0.0030
1144 001745 易方达瑞富混合I 1.0000 1.0000 67.5321 0.3211 0.7353 -0.0772 0.0006 -0.0021
1145 001746 易方达瑞富混合E 1.0040 1.0040 67.6196 0.3184 0.7196 -0.0659 0.0007 -0.0018
1146 001747 易方达瑞祺混合I 0.9900 0.9900 48.6508 0.1217 0.5591 -0.1373 0.0005 -0.0051
1147 001748 易方达瑞祺混合E 0.9890 0.9890 48.3378 0.1194 0.5522 -0.1469 0.0005 -0.0055
1148 001749 招商中国机遇股票 0.8390 0.8390 114.4514 0.8137 0.5844 -0.2473 -0.0004 -0.0077
1149 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9750 1.0220 56.1103 -0.0247 0.0091 -0.2160 -0.0014 0.0530
1150 001751 华商信用增强债券A 0.8640 0.8640 82.7436 0.0884 0.0248 -0.3233 -0.0039 -0.0481
1151 001752 华商信用增强债券C 0.8530 0.8530 82.8969 0.0849 0.0226 -0.3284 -0.0040 -0.0511
1152 001753 红土创新新兴产业混合 0.7670 0.7670 130.2359 1.0509 0.5695 -0.1122 0.0005 -0.0035
1153 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8267 0.8717 113.7787 0.9153 0.7417 -0.1834 -0.0009 -0.0050
1154 001755 嘉实新思路混合 1.0610 1.1110 36.6902 0.0585 0.2798 0.1899 0.0007 0.0084
1155 001756 嘉实策略优选混合 1.0150 1.1070 44.9168 0.1171 0.4997 0.1822 0.0012 0.0060
1156 001757 嘉实主题增强混合 1.1020 1.1020 41.6342 0.0902 0.4021 0.1660 0.0009 0.0061
1157 001758 嘉实研究增强混合 0.8790 0.8790 127.0993 1.1668 0.7739 -0.1616 -0.0004 -0.0043
1158 001759 嘉实成长增强混合 0.9180 0.9180 133.8420 1.1618 0.6241 -0.0636 0.0024 -0.0019
1159 001760 嘉实创新成长混合 0.8710 0.8710 128.1359 0.9236 0.4695 -0.1077 0.0003 -0.0037
1160 001761 广发安宏回报混合A 1.2980 1.2980 33.3016 0.0012 0.0002 0.7117 0.0015 1.2946
1161 001762 广发安宏回报混合C 1.2640 1.2640 32.8920 -0.0004 -- 0.7048 0.0015 -3.5967
1162 001763 广发多策略混合 0.8590 0.8590 115.4182 0.8229 0.5661 -0.0627 0.0017 -0.0020
1163 001764 广发沪港深股票 0.9570 1.0940 127.5004 1.1644 0.7621 -0.0681 0.0025 -0.0018
1164 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0880 1.0880 79.8001 0.4105 0.6166 0.0516 0.0023 0.0015
1165 001766 上投摩根医疗健康股票 0.9190 0.9190 130.2965 0.8125 0.3398 0.0779 0.0058 0.0031
1166 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2650 1.2650 78.6766 0.3920 0.5949 -0.1168 0.0002 -0.0035
1167 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0830 1.0830 79.5217 0.4090 0.6207 0.0476 0.0022 0.0014
1168 001771 南方量化灵活配置混合 0.9020 0.9020 74.1828 0.3966 0.7693 -0.2129 -0.0007 -0.0057
1169 001772 南方消费活力混合 1.1900 1.1900 83.3311 0.5059 0.7873 -0.0635 0.0012 -0.0017
1170 001773 招商丰庆混合A 1.3400 1.3400 58.8870 0.2327 0.6682 0.0446 0.0012 0.0013
1171 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0903 1.0903 53.2018 0.1355 0.3398 0.0638 0.0009 0.0026
1172 001776 中欧兴利债券 1.0263 1.1393 28.9146 -0.0117 0.0289 0.5102 0.0008 -0.0703
1173 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9647 1.2347 112.0711 0.7916 0.5893 -0.0737 0.0014 -0.0023
1174 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9032 1.0032 111.0982 0.7792 0.5913 -0.0959 0.0008 -0.0029
1175 001779 中融稳健添利债券 0.8930 0.8930 55.0058 0.1100 0.1960 -0.1066 -0.0002 -0.0056
1176 001780 诺安改革趋势混合 0.8280 0.8280 108.0382 0.8676 0.8139 -0.1695 0.0002 -0.0044
1177 001781 建信现代服务业股票 0.9310 0.9310 127.4727 1.1349 0.7237 -0.1275 0.0005 -0.0035
1178 001782 九泰久益混合A 1.0260 1.1600 81.4892 0.3526 0.4184 0.0621 0.0022 0.0022
1179 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1804 1.1804 94.1091 0.5425 0.5566 0.0465 0.0029 0.0015
1180 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9620 1.0280 108.0068 0.8288 0.7489 -0.0476 0.0022 -0.0013
1181 001790 国泰智能汽车股票 0.8060 0.8060 138.2483 1.0471 0.4453 -0.0954 0.0007 -0.0033
1182 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9410 0.9410 48.7234 -0.0247 0.0160 -0.0746 -0.0004 0.0138
1183 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9160 0.9160 49.0810 -0.0299 0.0228 -0.1059 -0.0006 0.0164
1184 001794 兴银朝阳债券 1.0450 1.0880 29.3441 -0.0155 0.0481 0.4857 0.0007 -0.0518
1185 001795 上投摩根文体休闲混合 0.8690 0.8690 142.7344 1.2138 0.5266 -0.0667 0.0022 -0.0022
1186 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0830 1.1130 71.0690 0.3217 0.6017 0.0472 0.0017 0.0014
1187 001797 华融新利混合 0.8600 0.8600 104.2476 0.6629 0.5521 -0.1697 -0.0009 -0.0054
1188 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.9387 0.9387 114.1409 0.9040 0.7143 -0.0910 0.0013 -0.0025
1189 001799 泰康新回报灵活配置混合C 0.9430 0.9430 114.2981 0.9053 0.7125 -0.0867 0.0014 -0.0024
1190 001800 华安新乐享保本混合 1.1100 1.1100 60.9710 0.0616 0.0407 0.2087 0.0017 0.0242
1191 001801 汇添富达欣混合A 1.0710 1.0710 63.5855 0.2434 0.5376 0.0239 0.0012 0.0008
1192 001802 易方达瑞财混合I 1.0350 1.1250 35.8763 0.0560 0.2808 0.3425 0.0011 0.0151
1193 001803 易方达瑞财混合E 1.0290 1.1190 36.2940 0.0566 0.2740 0.3219 0.0010 0.0144
1194 001806 易方达瑞智混合I 0.9820 0.9820 52.1774 0.1598 0.5113 -0.1355 -0.0001 -0.0044
1195 001807 易方达瑞智混合E 0.9750 0.9750 52.4352 0.1619 0.5141 -0.1606 -0.0002 -0.0052
1196 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.6830 0.6830 134.6705 1.2432 0.6971 -0.1107 0.0011 -0.0031
1197 001809 中信建投智信物联网混合A 0.9059 0.9059 123.4519 0.8504 0.4619 -0.0946 0.0006 -0.0033
1198 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2270 1.2980 116.9410 1.0356 0.8508 -0.0346 0.0032 -0.0009
1199 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0380 1.1670 127.5383 1.0749 0.6478 -0.0181 0.0037 -0.0005
1200 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1800 1.2450 135.5761 0.9957 0.4353 0.0461 0.0056 0.0016
1201 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0790 1.0790 62.6130 0.2610 0.6574 0.0839 0.0017 0.0024
1202 001817 易方达瑞兴混合I 0.9840 0.9840 53.2641 0.1749 0.5639 -0.1189 -- -0.0037
1203 001818 易方达瑞兴混合E 0.9810 0.9810 53.6459 0.1766 0.5584 -0.1280 -- -0.0040
1204 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0613 1.1844 33.4862 -0.0186 0.0408 0.4390 0.0009 -0.0509
1205 001822 华商智能生活混合 0.8270 0.8270 129.4124 0.7219 0.2757 -0.0183 0.0023 -0.0008
1206 001823 光大保德信鼎鑫混合C 0.9890 1.0540 68.5564 0.3012 0.6091 -0.0486 0.0008 -0.0015
1207 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0590 1.0590 115.9539 0.9103 0.7101 -0.0289 0.0029 -0.0008
1208 001825 建信中国制造2025股票 0.8178 0.8178 121.1289 1.0751 0.7965 -0.1150 0.0010 -0.0030
1209 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1190 1.1190 109.9591 0.7828 0.6219 -0.0668 0.0016 -0.0020
1210 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.7800 0.7800 121.1036 1.0549 0.7676 -0.2098 -0.0017 -0.0056
1211 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0870 1.0870 113.4566 0.9533 0.8136 -0.0021 0.0037 -0.0001
1212 001832 易方达瑞恒混合 0.8230 0.8230 129.9956 0.8690 0.5469 -0.1797 0.0008 -0.0067
1213 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1214 001835 易方达瑞祥混合I 0.9870 0.9870 52.9068 0.1476 0.5958 -0.1320 0.0006 -0.0048
1215 001836 易方达瑞祥混合E 0.9850 0.9850 51.8724 0.1393 0.5743 -0.1506 0.0004 -0.0056
1216 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1920 1.2570 122.5370 1.0159 0.6792 -0.0516 0.0026 -0.0015
1217 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6400 0.6400 145.4002 0.7295 0.1766 -0.1207 -0.0020 -0.0067
1218 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.8750 0.9250 117.0255 0.9872 0.7710 -0.0947 0.0014 -0.0025
1219 001844 九泰久益混合C 1.0140 1.1480 80.3261 0.3615 0.4657 0.0482 0.0020 0.0017
1220 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0860 1.0860 42.7654 0.1067 0.5048 0.0496 0.0006 0.0016
1221 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1140 1.1140 38.2019 0.0733 0.3742 0.2065 0.0009 0.0079
1222 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0560 1.0560 43.1941 0.0748 0.2386 0.0364 0.0004 0.0017
1223 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0450 1.0450 43.2024 0.0731 0.2276 0.0217 0.0004 0.0011
1224 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8490 0.8490 123.8016 1.1061 0.7727 -0.1032 0.0014 -0.0027
1225 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0895 1.0895 62.0403 0.2834 0.8040 -0.0329 0.0009 -0.0009
1226 001851 中融强国制造混合 1.0220 1.0570 41.1665 0.0035 0.0006 0.0778 0.0003 0.0731
1227 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0960 1.1260 130.2298 1.1772 0.7148 -0.0430 0.0033 -0.0012
1228 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0070 1.0070 55.6606 0.0849 0.1115 -0.2142 -0.0009 -0.0150
1229 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.9950 0.9950 56.0936 0.0958 0.1376 -0.2343 -0.0010 -0.0148
1230 001856 易方达环保主题混合 0.9530 0.9530 98.7526 0.6197 0.5991 -0.0762 0.0010 -0.0023
1231 001857 易方达现代服务业混合 0.8400 0.8400 133.8835 1.1074 0.6956 -0.1207 0.0029 -0.0038
1232 001858 建信鑫利混合 0.8870 0.8870 85.5624 0.5249 0.7626 -0.2254 -0.0011 -0.0060
1233 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1190 1.1190 32.2968 -0.0112 0.0172 0.3685 0.0007 -0.0658
1234 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1070 1.1070 32.3247 -0.0078 0.0083 0.3179 0.0006 -0.0815
1235 001861 富安达健康人生混合 1.0476 1.0476 124.1250 0.8605 0.4628 0.0277 0.0042 0.0010
1236 001862 东方红收益增强债券A 0.9780 1.0580 77.8872 0.4158 0.6970 -0.0691 0.0008 -0.0019
1237 001863 东方红收益增强债券C 0.9680 1.0480 78.0800 0.4178 0.6967 -0.0742 0.0008 -0.0021
1238 001864 中海魅力长三角混合 1.0470 1.0470 133.5451 1.2131 0.6864 -0.0507 0.0031 -0.0014
1239 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1370 1.1370 129.7257 1.0797 0.6107 0.0153 0.0048 0.0005
1240 001866 北信瑞丰新成长混合 0.9090 0.9490 90.0257 0.5297 0.6337 -0.1574 -0.0003 -0.0046
1241 001868 招商产业债券C 1.3080 1.5480 31.9489 -0.0145 0.0299 0.3715 0.0007 -0.0504
1242 001869 招商制造业混合A 0.9680 1.0880 123.7937 1.0794 0.7360 -0.0789 0.0020 -0.0022
1243 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0140 1.1837 31.6985 0.0321 0.1512 0.1869 0.0005 0.0113
1244 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0030 1.0710 40.6722 0.0677 0.2485 -0.0609 0.0001 -0.0029
1245 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9960 1.1660 108.3601 0.8296 0.7406 0.0235 0.0038 0.0006
1246 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.0200 1.4200 81.9120 0.0955 0.0300 0.0910 0.0016 0.0123
1247 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7410 0.7410 130.5235 1.0654 0.5802 -0.1299 -- -0.0040
1248 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3170 1.3850 133.8888 1.3177 0.8016 -0.0486 0.0036 -0.0013
1249 001879 长城创新动力混合 0.9113 0.9113 123.3403 0.9397 0.5661 -0.0628 0.0019 -0.0020
1250 001880 长城中国智造混合 0.9282 0.9282 96.7434 0.6688 0.7576 -0.0924 0.0010 -0.0025
1251 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 0.9809 1.7889 120.6448 0.9908 0.6875 -0.0577 0.0023 -0.0016
1252 001882 中欧价值发现混合E 2.0176 2.4976 118.5131 1.0606 0.8460 -0.0186 0.0037 -0.0005
1253 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.4224 2.4644 123.3605 1.0481 0.7038 -0.0753 0.0020 -0.0021
1254 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.1979 1.2429 113.7752 1.0235 0.9275 -0.0771 0.0022 -0.0019
1255 001885 中欧新蓝筹混合E 1.0461 2.5883 111.3514 0.8516 0.6998 -0.0522 0.0021 -0.0015
1256 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 0.9707 1.3462 122.7863 1.0667 0.7427 -0.0109 0.0039 -0.0003
1257 001887 中欧价值智选混合E 1.7392 2.0892 113.0060 0.5894 0.3160 -0.0450 0.0012 -0.0019
1258 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0986 2.3276 120.3177 0.9435 0.6301 -0.0764 0.0016 -0.0023
1259 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0587 1.4823 29.2506 -0.0032 0.0021 0.4167 0.0007 -0.2121
1260 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7930 0.7930 121.5535 0.9904 0.6665 -0.0552 0.0024 -0.0016
1261 001891 中欧成长优选混合E 0.9988 1.3788 106.9814 0.7984 0.7219 -0.0442 0.0022 -0.0012
1262 001892 长盛新兴成长混合 1.0060 1.0060 124.6537 0.9405 0.5435 -0.0026 0.0037 -0.0001
1263 001896 泰达宏利绝对混合 0.9730 0.9730 46.6370 0.0637 0.1271 -0.2649 -0.0009 -0.0174
1264 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8320 1.0130 121.4176 1.0445 0.7447 -0.1312 0.0004 -0.0036
1265 001898 易方达大健康主题混合 0.9350 0.9350 125.7509 1.0015 0.6425 -0.0424 0.0036 -0.0013
1266 001899 东海社会安全指数 0.6140 0.6140 128.6717 0.9235 0.4615 -0.1466 -0.0010 -0.0051
1267 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0740 1.0740 74.2148 0.3492 0.5965 0.0608 0.0020 0.0018
1268 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0790 1.0790 73.8803 0.3431 0.5862 0.0736 0.0021 0.0023
1269 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5010 1.6780 56.1662 0.1392 0.2889 0.1063 0.0012 0.0046
1270 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1160 1.1530 56.2598 0.1387 0.2848 0.1100 0.0012 0.0048
1271 001905 华安安益灵活配置混合 0.9982 0.9982 55.7959 0.1218 0.2271 -0.0870 -- -0.0043
1272 001906 东方红6个月定开纯债债券 1.0558 1.0878 29.5669 -0.0265 0.1364 0.3583 0.0005 -0.0227
1273 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0995 1.0995 49.8304 0.1264 0.3845 0.0575 0.0008 0.0022
1274 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0794 1.0794 49.8471 0.1264 0.3838 0.0358 0.0007 0.0014
1275 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0.9796 1.1031 112.4209 0.9354 0.8127 -0.0649 0.0021 -0.0017
1276 001911 博时裕恒纯债债券 1.0601 1.1134 24.9174 -0.0096 0.0354 0.6819 0.0008 -0.0849
1277 001912 中欧强势多策略债券 1.0890 1.0890 35.9275 -0.0158 0.0223 0.1732 0.0004 -0.0272
1278 001914 中信建投聚利混合 0.9204 0.9644 72.0555 0.2380 0.3118 -0.1876 -0.0009 -0.0079
1279 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8280 0.8280 145.2208 1.0632 0.3770 0.0164 0.0049 0.0006
1280 001917 招商量化精选股票 0.8196 0.8896 120.1282 1.0511 0.7870 -0.1354 0.0004 -0.0036
1281 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0320 1.0650 29.9787 -0.0195 0.0696 0.2923 0.0004 -0.0260
1282 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0490 1.0750 33.8354 -0.0312 0.1103 0.3582 0.0007 -0.0253
1283 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0710 1.0710 52.9307 0.1683 0.5352 0.0177 0.0008 0.0006
1284 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0350 1.0350 52.1283 0.1651 0.5479 0.0058 0.0007 0.0002
1285 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0320 1.0320 37.9671 0.0830 0.4917 -0.0130 0.0003 -0.0004
1286 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0750 1.0750 62.4094 0.2903 0.8239 -0.0079 0.0011 -0.0002
1287 001924 华夏国企改革混合 0.7930 0.7930 127.5866 1.0530 0.6208 -0.1118 0.0007 -0.0033
1288 001927 华夏消费升级混合A 1.3770 1.3770 121.1718 0.9255 0.5894 0.0093 0.0039 0.0003
1289 001928 华夏消费升级混合C 1.3590 1.3590 121.1872 0.9275 0.5917 0.0058 0.0039 0.0002
1290 001932 国寿安保保本混合 1.0500 1.0500 26.9058 0.0426 0.5127 0.1605 0.0004 0.0052
1291 001933 华商新兴活力混合 0.8890 0.8890 104.8006 0.6887 0.5833 -0.1040 0.0005 -0.0032
1292 001938 中欧时代先锋股票A 1.0922 1.5582 128.5677 1.0696 0.6212 -0.0001 0.0043 --
1293 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2510 1.3880 54.8535 0.1981 0.6433 0.0636 0.0012 0.0019
1294 001940 农银汇理现代农业加混合 1.0068 1.0068 116.8180 0.9118 0.6624 -0.1012 0.0010 -0.0029
1295 001941 融通通源短融债券B 1.0830 1.1330 21.1291 -0.0120 0.1073 0.6457 0.0005 -0.0462
1296 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1460 1.1460 51.8259 0.0365 0.0273 0.0270 0.0003 0.0038
1297 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1370 1.1370 51.5832 0.0336 0.0237 0.0141 0.0002 0.0021
1298 001945 东方红信用债债券A 1.0630 1.1030 40.1484 0.0853 0.4152 0.1760 0.0009 0.0064
1299 001946 东方红信用债债券C 1.0520 1.0920 40.3670 0.0819 0.3751 0.1521 0.0008 0.0058
1300 001947 上投摩根安鑫回报混合A 0.9880 1.0420 44.5558 0.1317 0.6528 0.0291 0.0006 0.0008
1301 001948 建信稳定丰利债券A 1.0800 1.0800 35.6545 0.0431 0.1702 0.2714 0.0008 0.0154
1302 001949 建信稳定丰利债券C 1.0680 1.0680 35.5675 0.0450 0.1878 0.2376 0.0008 0.0128
1303 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0180 1.0667 43.1448 0.0881 0.3322 0.0464 0.0005 0.0019
1304 001951 金鹰改革红利混合 0.9530 0.9530 134.1579 1.0229 0.4792 -0.0793 0.0013 -0.0027
1305 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9090 0.9090 111.3637 0.8106 0.6337 -0.1137 0.0005 -0.0033
1306 001955 中欧养老混合 1.0300 1.0300 123.2216 1.0822 0.7536 -0.0503 0.0028 -0.0014
1307 001956 国联安科技动力股票 0.8065 0.8065 140.3989 1.0962 0.4588 -0.1044 0.0004 -0.0036
1308 001957 嘉合磐通债券A 1.0290 1.0290 31.4106 0.0188 0.0756 0.3514 0.0008 0.0354
1309 001958 嘉合磐通债券C 1.0280 1.0280 31.0480 0.0206 0.0949 0.3421 0.0008 0.0307
1310 001959 华商乐享互联混合 0.5750 0.5750 133.8495 1.2234 0.6918 -0.1806 -0.0014 -0.0051
1311 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0640 1.0740 30.0867 -0.0240 0.1039 0.3775 0.0006 -0.0274
1312 001961 博时裕荣纯债债券 1.0808 1.1150 23.8679 -0.0079 0.0284 0.5559 0.0006 -0.0773
1313 001963 中欧天禧债券 1.0880 1.0880 28.8460 -0.0152 0.0496 0.4091 0.0006 -0.0430
1314 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0440 1.2660 37.2780 -0.0415 0.1324 0.1980 0.0004 -0.0127
1315 001965 圆信永丰兴源混合A 0.9050 0.9050 117.3197 1.0054 0.7916 -0.0796 0.0019 -0.0021
1316 001966 圆信永丰兴源混合C 0.9030 0.9030 116.9777 0.9997 0.7917 -0.0818 0.0018 -0.0022
1317 001967 华宝转型升级混合 0.9060 0.9060 118.8943 0.9384 0.6537 -0.1270 0.0003 -0.0037
1318 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0165 1.0541 20.2063 -0.0075 0.0498 0.7087 0.0005 -0.0744
1319 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0317 1.0496 20.1544 -0.0072 0.0466 0.6136 0.0005 -0.0666
1320 001970 泰信鑫选混合A 0.7800 0.7800 133.7353 0.9212 0.3936 -0.1132 -0.0002 -0.0042
1321 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1480 1.1480 120.2500 0.9334 0.6181 -0.0583 0.0021 -0.0017
1322 001974 景顺长城量化新动力股票 1.2640 1.2640 115.7896 1.0415 0.8952 -0.0336 0.0033 -0.0008
1323 001975 景顺长城环保优势股票 1.3610 1.3610 119.2867 0.9109 0.6079 -0.0345 0.0027 -0.0010
1324 001976 海富通一年定开债券C 1.6890 1.8520 46.4193 0.0042 0.0006 0.2619 0.0011 0.2606
1325 001978 泰信互联网+混合 0.8700 0.8700 122.3810 0.9482 0.5946 -0.0474 0.0024 -0.0014
1326 001979 南方沪港深价值混合 0.8320 0.8320 115.1051 0.9514 0.7650 -0.1490 -- -0.0040
1327 001980 中欧量化驱动混合 0.9289 0.9289 0.0000 -- -- -- -- --
1328 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.5790 0.5790 120.1594 0.9567 0.6513 -0.1936 -0.0016 -0.0056
1329 001984 上投摩根智慧生活混合 0.9450 0.9450 127.1648 1.0129 0.5821 -0.0890 0.0013 -0.0027
1330 001985 富国低碳新经济混合 1.1430 1.1430 129.7960 1.1105 0.6446 -0.0347 0.0033 -0.0010
1331 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0180 1.0180 136.3166 0.9679 0.4025 -0.1077 -- -0.0040
1332 001988 南方纯元债券A 1.0210 1.0630 29.8907 -0.0123 0.0280 0.4192 0.0007 -0.0586
1333 001989 南方纯元债券C 1.0160 1.0530 30.1525 -0.0102 0.0185 0.3112 0.0005 -0.0536
1334 001990 中欧数据挖掘混合A 0.8819 0.9699 124.1669 1.0971 0.7513 -0.0540 0.0028 -0.0015
1335 001993 博时裕泰纯债债券 1.0414 1.1182 26.5307 -0.0036 0.0038 0.4502 0.0006 -0.1701
1336 001994 华安年年红债券C 1.0660 1.1620 35.0106 -0.0148 0.0215 0.2998 0.0006 -0.0478
1337 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0210 1.0210 101.6737 0.6470 0.5811 -0.0546 0.0015 -0.0017
1338 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0120 1.0120 85.2373 0.4632 0.6029 -0.0220 0.0015 -0.0007
1339 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0230 1.0770 34.4532 -0.0275 0.0796 0.1739 0.0003 -0.0144
1340 002000 工银新生利混合 1.0420 1.0420 56.0595 0.2233 0.7488 -0.0850 0.0004 -0.0023
1341 002001 华夏回报混合A 1.2760 4.2600 115.4129 0.8886 0.6602 0.0067 0.0037 0.0002
1342 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8790 0.8790 113.1234 0.9380 0.7970 -0.1068 0.0011 -0.0028
1343 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8710 0.8710 113.0325 0.9359 0.7961 -0.1127 0.0010 -0.0030
1344 002005 工银新得利混合 1.0740 1.0740 60.1956 0.2499 0.7058 0.0176 0.0011 0.0005
1345 002006 工银新得益混合 1.1040 1.1040 65.7669 0.3095 0.7594 0.0922 0.0020 0.0025
1346 002007 工银新得润混合 1.0870 1.0870 46.3306 0.1174 0.4439 0.0831 0.0008 0.0029
1347 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0455 1.1135 39.6569 0.0750 0.3372 0.2087 0.0009 0.0084
1348 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0290 1.0970 39.6705 0.0753 0.3394 0.1893 0.0009 0.0076
1349 002011 华夏红利混合 1.9160 4.3890 110.0794 0.9041 0.8258 -0.1905 -0.0008 -0.0049
1350 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0893 1.0893 76.5409 0.2608 0.2941 -0.0234 0.0008 -0.0010
1351 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0715 1.0715 75.4167 0.2627 0.3166 -0.0528 0.0005 -0.0022
1352 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1010 1.1010 38.4877 0.0474 0.1516 0.2465 0.0009 0.0148
1353 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1010 1.1010 38.4877 0.0474 0.1516 0.2465 0.0009 0.0148
1354 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3150 1.4590 73.7944 0.3230 0.5220 -0.0674 0.0006 -0.0022
1355 002018 鹏华弘安混合A 1.0709 1.0922 49.3052 0.1848 0.8573 0.0562 0.0010 0.0014
1356 002019 鹏华弘安混合C 1.0289 1.0814 49.3973 0.1851 0.8537 0.0370 0.0009 0.0009
1357 002020 国都创新驱动混合 0.9070 0.9470 110.6107 0.8644 0.7406 -0.1240 0.0005 -0.0034
1358 002021 华夏回报二号混合 1.0650 3.1700 118.8318 0.9430 0.6617 0.0097 0.0040 0.0003
1359 002023 红塔红土稳健回报混合A 0.9960 0.9960 99.2345 0.6843 0.7164 -0.0939 0.0009 -0.0026
1360 002024 红塔红土稳健回报混合C 0.9756 0.9756 99.2145 0.6850 0.7184 -0.1049 0.0007 -0.0029
1361 002025 广发聚盛混合A 1.1890 1.2190 41.1306 0.0674 0.2358 0.2412 0.0011 0.0116
1362 002026 广发聚盛混合C 1.1290 1.1590 42.1540 0.0672 0.2119 0.2793 0.0012 0.0142
1363 002027 中加心享混合A 1.0187 1.0687 37.0851 0.0552 0.2388 -0.0230 0.0002 -0.0011
1364 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1640 1.3010 102.2755 0.4928 0.3293 -0.0513 0.0009 -0.0021
1365 002029 安信动态策略混合C 1.1967 1.1967 73.1283 0.4072 0.8603 -0.0222 0.0014 -0.0006
1366 002030 信诚新选混合B 0.9680 0.9680 108.1486 0.8774 0.8349 -0.0961 0.0013 -0.0025
1367 002031 华夏策略混合 3.0580 3.6580 112.1766 0.9320 0.8138 -0.0519 0.0025 -0.0013
1368 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1600 1.6400 42.1591 0.1307 0.8019 0.0317 0.0006 0.0008
1369 002036 安信优势增长混合C 1.4011 1.4011 127.1787 1.1467 0.7457 0.0762 0.0069 0.0021
1370 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0808 1.0968 71.1785 0.3505 0.7099 -0.0112 0.0013 -0.0003
1371 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0582 1.0722 71.2478 0.3521 0.7137 -0.0195 0.0012 -0.0005
1372 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1324 1.1544 97.4179 0.5125 0.4327 0.0278 0.0025 0.0010
1373 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1121 1.1331 97.2682 0.5140 0.4379 0.0213 0.0024 0.0008
1374 002043 天治研究驱动混合C 1.0160 1.0160 102.0747 0.7669 0.8036 -0.0759 0.0015 -0.0020
1375 002046 信诚新锐混合B 1.0520 1.0520 23.3224 0.0037 0.0070 -0.0241 -- -0.0068
1376 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0210 1.0510 40.2829 -0.0353 0.0701 0.0712 0.0001 -0.0063
1377 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0320 1.0730 42.5516 0.1192 0.6429 0.1730 0.0011 0.0051
1378 002051 诺安创新驱动混合C 0.9990 1.0560 52.0390 0.2058 0.8567 -0.0462 0.0006 -0.0012
1379 002052 诺安稳健回报混合C 1.2890 1.3570 51.4285 0.1934 0.7932 -0.0169 0.0007 -0.0004
1380 002053 诺安优势行业混合C 1.2590 1.2590 64.4668 0.3188 0.8729 -0.1201 0.0003 -0.0030
1381 002054 中银新财富混合A 0.9700 1.1120 79.7259 0.4424 0.7186 0.0195 0.0020 0.0005
1382 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0100 1.1010 78.9895 0.4630 0.8170 -0.0528 0.0012 -0.0014
1383 002056 中银新财富混合C 0.9690 1.1030 80.1998 0.4491 0.7234 0.0105 0.0019 0.0003
1384 002057 中银新机遇混合A 0.9860 1.1330 49.2731 0.1822 0.8351 0.0533 0.0010 0.0014
1385 002058 中银新机遇混合C 0.9850 1.1290 50.1729 0.1898 0.8434 0.0439 0.0010 0.0011
1386 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4760 2.4760 105.0123 0.8153 0.8109 -0.0532 0.0021 -0.0014
1387 002060 东方新策略灵活配置混合C 0.9568 0.9568 83.2428 0.5236 0.8469 -0.1765 -0.0003 -0.0045
1388 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5090 2.5090 64.4355 0.3104 0.8291 0.0293 0.0015 0.0008
1389 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.3650 1.3650 89.0978 0.5287 0.6581 -0.2174 -0.0012 -0.0063
1390 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7040 1.7040 93.5327 0.5986 0.6947 -0.0733 0.0011 -0.0021
1391 002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9720 0.9720 136.2685 0.9592 0.3959 -0.0138 0.0033 -0.0005
1392 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0600 1.0600 49.3140 0.1457 0.5327 0.0124 0.0006 0.0004
1393 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0490 1.0490 49.2269 0.1440 0.5241 -0.0031 0.0006 -0.0001
1394 002067 诺安精选回报混合 0.8780 1.0380 112.5812 0.9218 0.7847 -0.1145 0.0009 -0.0030
1395 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7156 1.8856 196.6525 0.0025 -- 0.1393 0.0104 4.1852
1396 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0264 1.0264 97.0240 0.4846 0.3931 -0.0814 0.0005 -0.0030
1397 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9758 0.9758 91.6952 0.4308 0.3894 -0.1536 -0.0008 -0.0058
1398 002071 长安产业精选混合C 1.0615 1.1115 126.8307 1.1502 0.7585 -0.0141 0.0041 -0.0004
1399 002072 长安鑫利优选混合C 1.4997 1.4997 120.0252 1.0407 0.7743 0.0634 0.0059 0.0017
1400 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0200 1.0890 29.6083 -0.0107 0.0220 0.4513 0.0007 -0.0712
1401 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0190 1.0810 29.9750 -0.0089 0.0147 0.3849 0.0006 -0.0743
1402 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0080 1.0850 54.5219 0.1944 0.6344 0.0602 0.0011 0.0018
1403 002076 浙商聚潮灵活配置混合 0.8732 0.8732 110.3143 0.8238 0.6798 -0.1788 -0.0009 -0.0051
1404 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8590 0.8590 120.1096 0.3594 0.0921 -0.0306 0.0006 -0.0024
1405 002080 前海开源一带一路混合C 0.8640 0.8640 117.4567 0.6312 0.3105 -0.1389 -0.0012 -0.0058
1406 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0640 1.1160 48.0062 0.0493 0.0679 0.1616 0.0009 0.0145
1407 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3230 1.3880 135.7343 0.9967 0.4342 0.0442 0.0055 0.0016
1408 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.7800 0.7800 120.3920 0.9882 0.6897 -0.1817 -0.0011 -0.0051
1409 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.7780 0.7780 120.0826 0.9828 0.6891 -0.1825 -0.0012 -0.0052
1410 002085 长盛互联网+混合 0.9830 0.9830 129.6877 1.0441 0.5717 -0.0211 0.0035 -0.0007
1411 002086 大成景安短融债券E 1.2541 1.3091 21.6783 -0.0074 0.0368 0.8004 0.0007 -0.0977
1412 002087 国富新机遇混合A 1.0620 1.1000 51.7994 0.1959 0.7905 0.0703 0.0011 0.0019
1413 002088 国富新机遇混合C 1.0590 1.0910 51.9204 0.1994 0.8120 0.0593 0.0011 0.0015
1414 002089 长盛盛鑫混合A 1.0750 1.0750 55.1341 0.2036 0.6659 -0.0088 0.0008 -0.0003
1415 002090 长盛盛鑫混合C 1.1460 1.1460 54.7528 0.1990 0.6536 -0.0174 0.0007 -0.0005
1416 002091 华泰柏瑞新利混合C 0.9896 1.1074 62.9679 0.2880 0.7830 -0.0076 0.0011 -0.0002
1417 002092 国富新增长混合A 1.0580 1.1123 73.2106 0.1551 0.1242 -0.0019 0.0006 -0.0001
1418 002093 国富新增长混合C 1.0464 1.1005 73.3081 0.1548 0.1232 -0.0080 0.0005 -0.0005
1419 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9260 0.9260 124.6653 0.9761 0.5852 -0.0453 0.0025 -0.0014
1420 002095 博时新收益混合A 1.0372 1.0714 73.4898 0.3152 0.5054 0.0270 0.0015 0.0009
1421 002096 博时新收益混合C 1.0343 1.0696 73.4785 0.3155 0.5067 0.0253 0.0015 0.0008
1422 002097 国富新价值混合A 0.9932 1.1042 105.7782 0.8497 0.8555 -0.0104 0.0032 -0.0003
1423 002098 国富新价值混合C 0.9915 1.0938 105.7926 0.8497 0.8550 -0.0115 0.0031 -0.0003
1424 002099 国富新活力混合A 1.1353 1.1353 66.8927 0.1976 0.2892 0.1683 0.0022 0.0073
1425 002100 国富新活力混合C 1.0716 1.0716 65.6204 0.1977 0.3126 0.1025 0.0016 0.0043
1426 002101 创金合信转债精选债券A 0.9977 1.0621 81.9810 0.4468 0.6557 -0.1587 -0.0003 -0.0046
1427 002102 创金合信转债精选债券C 0.9977 0.9744 81.8446 0.4482 0.6641 -0.1753 -0.0005 -0.0050
1428 002103 招商康泰混合 1.0650 1.0650 71.9203 0.3244 0.5836 0.0688 0.0020 0.0021
1429 002104 博时新价值混合A 0.9970 1.0073 68.0978 0.2271 0.3557 -0.0444 0.0005 -0.0017
1430 002105 博时新价值混合C 0.9955 1.0033 68.1301 0.2272 0.3555 -0.0464 0.0005 -0.0018
1431 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0328 1.0328 86.4115 0.4778 0.6075 -0.1081 0.0003 -0.0032
1432 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0890 1.0890 31.6644 -0.0216 0.0688 0.4181 0.0007 -0.0373
1433 002110 中海中鑫混合 0.9110 0.9110 105.0315 0.7886 0.7582 -0.1541 -0.0001 -0.0041
1434 002111 华宝新起点混合 1.0006 1.0460 51.1325 0.2004 0.8716 -0.0247 0.0007 -0.0006
1435 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0570 1.1050 57.5586 0.2410 0.7850 0.0329 0.0012 0.0009
1436 002114 国富新收益混合A 1.0342 1.0342 67.3980 0.1751 0.2205 -0.0815 -- -0.0041
1437 002115 国富新收益混合C 1.0283 1.0283 66.0361 0.1524 0.1812 -0.0915 -0.0002 -0.0050
1438 002116 广发安享混合A 1.0650 1.1410 36.1775 0.0384 0.1275 0.4047 0.0012 0.0265
1439 002117 广发安享混合C 1.0640 1.2040 35.4252 0.0352 0.1168 0.3868 0.0011 0.0265
1440 002118 广发安盈混合A 0.9260 0.9260 108.6688 0.9281 0.9164 -0.0864 0.0017 -0.0021
1441 002119 广发安盈混合C 0.9290 0.9290 108.8157 0.9295 0.9141 -0.0808 0.0019 -0.0020
1442 002120 广发安悦回报混合 1.0760 1.1070 34.9426 0.0440 0.1931 0.4882 0.0013 0.0260
1443 002121 广发沪港深新起点股票 1.2830 1.2830 130.4339 1.2197 0.7634 0.0194 0.0055 0.0005
1444 002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9430 0.9430 105.3065 0.7075 0.6039 -0.1451 -0.0003 -0.0044
1445 002124 广发新兴产业精选混合 1.1450 1.1450 129.8838 1.2110 0.7645 -0.0129 0.0044 -0.0003
1446 002125 广发新兴成长混合 0.7690 0.7690 119.2332 0.9342 0.6766 -0.2008 -0.0010 -0.0059
1447 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0520 1.0720 30.3599 -0.0194 0.0656 0.3987 0.0006 -0.0365
1448 002132 广发鑫享混合 0.8470 0.8470 115.3288 0.9192 0.7085 -0.1308 0.0003 -0.0036
1449 002133 广发鑫益混合 0.9160 0.9160 117.7550 0.9806 0.7419 -0.1752 -0.0008 -0.0048
1450 002134 广发鑫裕混合 1.2090 1.2090 59.9074 0.2502 0.7210 0.0451 0.0013 0.0012
1451 002135 广发鑫源混合A 1.0370 1.0370 66.9277 0.3159 0.7381 -0.0182 0.0011 -0.0005
1452 002136 广发鑫源混合C 1.0720 1.0720 66.4454 0.3103 0.7327 -0.0168 0.0011 -0.0005
1453 002137 诺安利鑫混合 1.0587 1.0587 117.3848 0.5051 0.1993 0.0376 0.0030 0.0020
1454 002138 泓德裕泰债券A 1.1210 1.1210 33.5422 -0.0140 0.0228 0.2476 0.0005 -0.0384
1455 002139 泓德裕泰债券C 1.1030 1.1030 33.2474 -0.0175 0.0373 0.2149 0.0004 -0.0261
1456 002140 博时裕诚纯债债券 1.0680 1.0680 30.1382 -0.0127 0.0292 0.3192 0.0005 -0.0437
1457 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0661 1.0661 66.7476 0.2611 0.5095 -0.0423 0.0007 -0.0014
1458 002142 博时外延增长主题混合 1.0220 1.3310 113.0790 0.8464 0.6501 0.0219 0.0039 0.0006
1459 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0607 1.0732 30.4630 -0.0249 0.1070 0.3233 0.0005 -0.0232
1460 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0730 1.0730 129.1190 0.6098 0.1985 0.0161 0.0029 0.0008
1461 002145 诺安景鑫混合 0.8493 0.8493 116.7661 0.5412 0.2338 -0.1283 -0.0012 -0.0062
1462 002146 长安鑫益增强混合A 0.9977 0.9977 80.2749 0.3593 0.4611 0.1445 0.0032 0.0050
1463 002147 长安鑫益增强混合C 0.9865 0.9865 80.3247 0.3555 0.4503 0.1411 0.0032 0.0049
1464 002148 国寿安保稳惠混合 0.9777 1.0977 75.8035 0.4006 0.7212 -0.0619 0.0009 -0.0017
1465 002149 嘉实新优选混合 1.0590 1.1090 36.4921 0.0544 0.2478 0.1843 0.0007 0.0087
1466 002152 华宝核心优势混合 0.9980 0.9980 116.8288 0.9002 0.6454 -0.0521 0.0022 -0.0015
1467 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 0.9591 0.9591 89.1795 0.2057 0.1027 -0.0685 -- -0.0051
1468 002156 长盛盛世混合A 0.8830 1.0300 101.6780 0.7698 0.8224 -0.1122 0.0008 -0.0029
1469 002157 长盛盛世混合C 0.8790 0.9700 101.1803 0.7618 0.8214 -0.1161 0.0007 -0.0030
1470 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1370 1.1670 82.2331 0.3365 0.3673 0.1259 0.0030 0.0049
1471 002159 东吴国企改革混合 0.8510 0.8510 90.4030 0.4891 0.5312 -0.2274 -0.0016 -0.0073
1472 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2170 1.2170 118.9789 1.0051 0.7479 -0.0175 0.0035 -0.0005
1473 002161 银华万物互联灵活配置混合 0.9750 0.9750 113.7708 0.9248 0.7572 -0.1213 0.0007 -0.0033
1474 002162 东方新价值混合C 1.0330 1.0330 77.8131 0.4170 0.7036 -0.0095 0.0015 -0.0003
1475 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1348 2.1348 276.1055 1.1780 0.0354 0.1309 0.0239 0.0163
1476 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0930 1.0930 62.6314 0.2613 0.6582 0.1048 0.0018 0.0030
1477 002165 汇添富达欣混合C 1.0600 1.0600 63.6099 0.2508 0.5698 0.0172 0.0011 0.0005
1478 002167 南方顺康混合 0.9177 0.9177 96.1284 0.6896 0.8262 -0.1547 -- -0.0040
1479 002168 嘉实智能汽车股票 1.1000 1.1000 133.8264 1.1158 0.5759 -0.1110 0.0006 -0.0034
1480 002169 永赢稳益债券 1.0502 1.0752 24.8551 -0.0168 0.1091 0.5006 0.0005 -0.0355
1481 002170 东吴移动互联混合C 0.9050 0.9050 130.1733 0.9950 0.5115 -0.1206 -- -0.0040
1482 002172 海富通新内需混合C 1.5320 1.5320 58.0272 0.2148 0.6035 0.0612 0.0013 0.0018
1483 002173 东方大健康混合 1.0067 1.0067 130.1550 0.9106 0.4287 0.0255 0.0045 0.0009
1484 002174 东方互联网嘉混合 0.5869 0.5869 122.3969 1.0324 0.7045 -0.2577 -0.0033 -0.0072
1485 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0970 1.0970 32.4016 -0.0277 0.1032 0.2836 0.0005 -0.0207
1486 002177 信诚新泽混合B 1.0430 1.0430 92.2889 0.5630 0.6483 0.0459 0.0030 0.0013
1487 002178 嘉实新起点混合C 1.0430 1.0430 56.9212 0.2292 0.7426 0.0270 0.0011 0.0007
1488 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.7780 0.7780 121.9128 1.0715 0.7711 -0.1811 -0.0009 -0.0048
1489 002180 中银移动互联混合 0.8130 0.8130 128.9494 1.0915 0.6393 -0.1210 0.0005 -0.0035
1490 002181 华安大安全混合 0.8260 0.8260 114.8868 0.6768 0.3867 -0.1463 -0.0009 -0.0055
1491 002182 东兴蓝海财富混合 0.6610 0.6610 111.3196 0.8931 0.7706 -0.1288 0.0005 -0.0034
1492 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.8112 1.3412 93.7756 0.5747 0.6336 -0.2725 -0.0023 -0.0080
1493 002188 鹏华丰华债券 1.0385 1.0672 21.5799 -0.0036 0.0087 0.3856 0.0003 -0.0968
1494 002189 农银国企改革混合 1.2806 1.2806 121.6404 0.9788 0.6492 0.0750 0.0060 0.0022
1495 002190 农银新能源主题混合 0.8576 0.8576 128.1956 1.0767 0.6368 -0.1255 0.0003 -0.0037
1496 002191 农银物联网混合 0.9743 0.9743 119.7792 0.9722 0.6813 -0.0927 0.0013 -0.0026
1497 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0339 1.0339 114.6647 1.0430 0.9336 -0.0528 0.0028 -0.0013
1498 002193 东方利群混合C 1.1577 1.1577 75.6292 0.3833 0.6662 -0.1539 -0.0002 -0.0044
1499 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 0.9730 0.9730 60.8449 0.2372 0.6089 -0.2335 -0.0007 -0.0070
1500 002196 金鹰技术领先混合C 0.8970 0.8970 148.5280 1.1280 0.3879 -0.0874 0.0008 -0.0033
1501 002197 国泰鑫保本混合 1.0310 1.0310 38.6112 0.0889 0.5279 -0.0526 0.0002 -0.0017
1502 002198 博时裕达纯债债券 1.0520 1.0923 30.6683 -0.0249 0.1037 0.4031 0.0006 -0.0293
1503 002199 前海开源中证军工指数C 0.5430 1.5030 134.5277 0.7845 0.2788 -0.1732 -0.0029 -0.0077
1504 002204 国泰安心回报混合 1.0050 1.0050 25.4443 0.0074 0.0243 -0.1257 -0.0001 -0.0211
1505 002206 博时裕康纯债债券 1.0244 1.0545 37.4074 -0.0212 0.0341 0.2557 0.0006 -0.0325
1506 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7720 0.7720 118.8339 0.5653 0.2377 -0.2460 -0.0044 -0.0118
1507 002208 博时境源保本混合A 1.0640 1.0640 29.0949 0.0491 0.4991 0.2032 0.0005 0.0067
1508 002209 博时境源保本混合C 1.0580 1.0580 29.6728 0.0527 0.5309 0.1524 0.0005 0.0049
1509 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9452 0.9452 119.0504 0.9061 0.6063 -0.1486 -0.0004 -0.0045
1510 002211 嘉实新财富混合 1.0680 1.1180 36.5257 0.0547 0.2494 0.1847 0.0007 0.0087
1511 002212 嘉实新起航混合 1.0690 1.1190 36.9536 0.0559 0.2486 0.1941 0.0007 0.0091
1512 002213 中海顺鑫混合 0.8915 0.9245 94.1306 0.4632 0.4054 -0.1238 -0.0003 -0.0046
1513 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2950 1.4150 125.8793 1.0770 0.6854 0.0172 0.0048 0.0005
1514 002216 易方达量化策略精选混合A 0.7970 0.7970 114.2442 0.8035 0.7568 -0.2566 -0.0017 -0.0080
1515 002217 易方达量化策略精选混合C 0.7950 0.7950 114.0392 0.8010 0.7574 -0.2604 -0.0018 -0.0081
1516 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0365 1.0365 34.1779 0.0186 0.0375 0.1248 0.0004 0.0151
1517 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0365 1.0365 34.1779 0.0186 0.0375 0.1248 0.0004 0.0151
1518 002220 南方瑞利混合 0.9916 0.9916 87.8438 0.5447 0.7393 -0.1126 0.0005 -0.0031
1519 002221 嘉实价值增强混合 1.0620 1.0620 44.5736 0.1289 0.6248 -0.0251 0.0004 -0.0007
1520 002222 嘉实新趋势混合 1.1390 1.1390 43.4338 0.1153 0.5537 0.1353 0.0009 0.0043
1521 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8400 0.8400 137.6781 0.6726 0.1868 0.0258 0.0036 0.0014
1522 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8610 0.8610 49.5816 0.0719 0.1270 -0.1774 -0.0006 -0.0117
1523 002225 长城新视野混合A 1.0650 1.0650 64.0190 0.1967 0.3417 0.0796 0.0014 0.0032
1524 002226 长城新视野混合C 1.0157 1.0157 54.5126 0.1498 0.3771 -0.0317 0.0004 -0.0012
1525 002227 长城新优选混合A 1.1587 1.1587 43.6004 0.0839 0.2887 0.3153 0.0015 0.0137
1526 002228 长城新优选混合C 1.1777 1.1777 43.2308 0.0818 0.2839 0.2892 0.0014 0.0127
1527 002229 华夏经济转型股票 1.2690 1.2690 136.4200 0.8503 0.3097 0.0268 0.0043 0.0011
1528 002231 华夏新趋势混合A 1.0560 1.0730 61.6280 0.2742 0.7730 -0.0308 0.0009 -0.0008
1529 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0930 1.0930 60.2303 0.2561 0.7395 0.0536 0.0014 0.0015
1530 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 0.8230 0.8230 133.4959 0.9195 0.3949 -0.1666 -0.0021 -0.0062
1531 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0640 1.1160 48.0062 0.0493 0.0679 0.1616 0.0009 0.0145
1532 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.8706 0.8706 98.4410 0.6766 0.7231 -0.1869 -0.0008 -0.0051
1533 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9070 0.9570 125.2844 1.0466 0.6596 -0.0416 0.0029 -0.0012
1534 002245 泰康稳健增利债券A 1.0867 1.0867 32.4516 0.0166 0.0368 0.3195 0.0007 0.0390
1535 002246 泰康稳健增利债券C 1.2032 1.2032 62.2712 0.0052 0.0003 0.3049 0.0023 0.4376
1536 002249 招商境远混合 0.8579 0.8579 122.4505 1.0244 0.6925 -0.1204 0.0006 -0.0034
1537 002250 红土创新改革红利混合 0.7850 0.8050 130.8664 1.0439 0.5512 -0.1333 -0.0002 -0.0042
1538 002251 华夏军工安全混合 0.8110 0.8110 137.2061 0.7316 0.2241 -0.1034 -0.0008 -0.0051
1539 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9860 0.9860 122.4884 0.8067 0.4289 0.0006 0.0032 --
1540 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0481 1.1021 37.1657 -0.0125 0.0122 0.2629 0.0006 -0.0557
1541 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0464 1.0914 37.1705 -0.0128 0.0126 0.2333 0.0006 -0.0486
1542 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.7300 0.7300 136.3801 1.1839 0.6011 -0.1556 -0.0009 -0.0047
1543 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.8420 0.8420 114.6742 0.9054 0.7425 -0.1433 0.0008 -0.0040
1544 002259 鹏华健康环保混合 1.1180 1.1180 137.1683 1.1535 0.5576 -0.0257 0.0037 -0.0008
1545 002261 中银宝利混合A 0.9860 1.1300 49.9634 0.1697 0.6852 0.1249 0.0013 0.0035
1546 002262 中银宝利混合C 0.9860 1.1200 49.7805 0.1676 0.6788 0.1260 0.0013 0.0036
1547 002263 泰达宏利大数据混合A 1.0297 1.0297 117.4840 1.0326 0.8303 -0.1213 0.0009 -0.0031
1548 002264 华夏乐享健康混合 1.0410 1.0410 123.4493 0.8455 0.4566 0.0026 0.0034 0.0001
1549 002265 鑫元兴利债券 1.0485 1.0667 27.2639 -0.0102 0.0282 0.4547 0.0006 -0.0634
1550 002268 兴业丰利债券 1.0380 1.0380 25.8994 -0.0053 0.0091 0.2986 0.0004 -0.0733
1551 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.7570 0.7570 119.4932 1.0898 0.8643 -0.1357 0.0006 -0.0034
1552 002270 东吴安盈量化混合 0.8130 0.8130 114.8655 0.9973 0.8476 -0.1674 -0.0003 -0.0043
1553 002271 招商安弘保本混合 1.0830 1.0830 30.0123 0.0507 0.4697 0.3258 0.0008 0.0111
1554 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8380 0.8380 113.2635 0.9154 0.7554 -0.1697 -0.0005 -0.0046
1555 002273 泰达宏利创益混合B 1.1110 1.1110 61.3066 0.2227 0.5209 -0.0143 0.0008 -0.0005
1556 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1050 1.1220 29.1518 -0.0073 0.0111 0.4945 0.0008 -0.1100
1557 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0500 1.0670 29.7080 -0.0067 0.0085 0.4528 0.0007 -0.1150
1558 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0450 1.0650 26.6229 -0.0078 0.0180 0.5066 0.0007 -0.0886
1559 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0450 1.0650 26.8763 -0.0085 0.0205 0.4974 0.0007 -0.0814
1560 002278 中邮稳健合赢债券 1.0230 1.0430 58.5061 0.1673 0.3545 0.0341 0.0009 0.0013
1561 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0730 1.0860 37.5728 -0.0399 0.1186 0.0173 -0.0001 -0.0012
1562 002280 华富安享债券 1.0122 1.0122 49.5889 0.1513 0.5620 -0.1108 0.0001 -0.0035
1563 002281 建信裕利灵活配置混合 0.8572 0.8572 84.8621 0.4954 0.7021 -0.2707 -0.0018 -0.0076
1564 002282 平安大华安享保本混合 1.0260 1.0260 36.6803 0.0457 0.1714 -0.0509 0.0001 -0.0029
1565 002288 中银稳进保本混合 1.0750 1.0750 46.7660 0.1153 0.4126 0.1058 0.0009 0.0039
1566 002289 华商改革创新股票 0.8667 0.8667 0.0000 -- -- -- -- --
1567 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0630 1.0930 39.2686 0.0791 0.3906 0.0893 0.0006 0.0033
1568 002291 诺安安鑫混合 0.8931 0.8931 93.5720 0.3998 0.3093 -0.1541 -0.0010 -0.0065
1569 002292 诺安益鑫混合 0.9792 0.9792 67.2963 0.1585 0.1816 -0.1229 -0.0004 -0.0068
1570 002293 南方益和保本混合 1.0760 1.0760 42.7258 0.1381 0.8496 0.0138 0.0006 0.0004
1571 002295 广发稳安保本混合 1.0770 1.0770 41.9903 0.1224 0.7154 0.1300 0.0009 0.0036
1572 002296 长城久安保本混合 1.0663 1.0663 49.4272 0.1560 0.6051 0.0252 0.0007 0.0008
1573 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9740 0.9740 125.4420 1.0128 0.6146 -0.1113 0.0007 -0.0033
1574 002300 长盛医疗量化股票 1.0300 1.0300 124.7859 0.8973 0.4927 0.0264 0.0044 0.0009
1575 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0940 1.0940 53.9962 0.1603 0.4485 0.0224 0.0008 0.0008
1576 002303 金鹰智慧生活混合 0.8680 0.8680 114.5572 0.6792 0.3974 -0.0972 0.0003 -0.0036
1577 002304 平安大华安心保本混合 1.0270 1.0270 34.9147 0.0620 0.3841 -0.1138 -- -0.0043
1578 002305 光大保德信风格轮动混合 0.6840 0.6840 120.0652 1.0678 0.8140 -0.1893 -0.0010 -0.0049
1579 002306 银华合利债券 1.0140 1.0140 49.2994 0.1752 0.7706 -0.1169 0.0002 -0.0031
1580 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0970 1.0970 112.5341 0.9645 0.8606 -0.0255 0.0032 -0.0006
1581 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1120 1.1120 42.8723 0.1096 0.5272 0.0463 0.0006 0.0015
1582 002310 创金合信沪深300增强A 0.8818 1.0198 112.6452 1.0093 0.9386 -0.0695 0.0023 -0.0017
1583 002311 创金合信中证500增强A 0.8555 0.8555 118.0943 0.9914 0.7497 -0.1029 0.0012 -0.0028
1584 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1310 1.1310 41.8087 0.0747 0.2712 0.2449 0.0011 0.0110
1585 002313 泰达宏利新起点混合B 0.9930 0.9930 111.1320 0.9459 0.8703 -0.1046 0.0013 -0.0026
1586 002314 泰达宏利新思路混合B 0.9400 0.9800 109.3798 0.9319 0.9001 -0.1048 0.0013 -0.0026
1587 002315 创金合信沪深300增强C 0.8816 1.0266 112.6372 1.0092 0.9387 -0.0697 0.0023 -0.0017
1588 002316 创金合信中证500增强C 0.8598 0.8598 118.1297 0.9920 0.7497 -0.1028 0.0012 -0.0028
1589 002317 招商睿逸混合 0.9630 0.9630 76.7526 0.4188 0.7497 -0.0730 0.0008 -0.0020
1590 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.9410 1.0210 106.7973 0.8110 0.7500 -0.0016 0.0032 --
1591 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3830 1.3830 40.3929 0.0662 0.2440 0.2870 0.0012 0.0136
1592 002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9540 0.9540 114.1719 0.7295 0.4647 -0.0960 0.0005 -0.0033
1593 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 121.6090 1.0683 0.7742 -0.0189 0.0037 -0.0005
1594 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0580 1.1080 42.3715 0.0995 0.4555 0.0982 0.0007 0.0034
1595 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1590 1.1590 57.2937 0.2422 0.8077 0.0805 0.0015 0.0021
1596 002330 兴业聚宝灵活配置混合 0.9730 0.9730 102.0719 0.7240 0.7165 -0.0919 0.0010 -0.0025
1597 002331 泰康安泰回报混合 1.0163 1.0163 68.6426 0.3146 0.6614 -0.0502 0.0008 -0.0014
1598 002332 汇丰晋信沪港深股票A 0.9909 1.0459 124.0329 1.1339 0.8059 -0.0750 0.0023 -0.0020
1599 002333 汇丰晋信沪港深股票C 0.9785 1.0335 124.0472 1.1342 0.8060 -0.0787 0.0022 -0.0021
1600 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1557 1.1557 99.4301 0.7640 0.8861 -0.1049 0.0010 -0.0026
1601 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1435 1.1435 99.4127 0.7637 0.8859 -0.1087 0.0010 -0.0027
1602 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0620 1.0780 35.5289 -0.0369 0.1271 0.3590 0.0007 -0.0236
1603 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0650 1.1070 24.8681 -0.0121 0.0567 0.5187 0.0006 -0.0510
1604 002338 兴业保本混合 1.0400 1.0700 25.8492 -0.0026 0.0022 0.1742 0.0002 -0.0868
1605 002339 海富通安颐收益混合C 1.2250 1.5050 57.9706 0.2195 0.6328 0.1046 0.0015 0.0031
1606 002340 富国价值优势混合 1.2340 1.2340 126.9955 1.0548 0.6346 -0.0146 0.0037 -0.0004
1607 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1150 1.1150 44.4886 -0.0845 0.2707 0.2554 0.0006 -0.0115
1608 002342 融通增益债券A 1.0940 1.0940 41.4693 -0.0400 0.0804 0.3474 0.0010 -0.0287
1609 002345 华夏高端制造混合 0.6420 0.6420 126.7531 1.0711 0.6594 -0.2395 -0.0031 -0.0069
1610 002350 华安安华灵活配置混合 1.0563 1.0563 23.8513 0.0212 0.2058 0.1020 0.0002 0.0053
1611 002351 易方达裕祥回报债券 1.0980 1.0980 69.0182 0.3077 0.6191 0.0363 0.0016 0.0011
1612 002354 博时裕腾纯债债券 1.0164 1.0866 29.1209 -0.0069 0.0098 0.4787 0.0008 -0.1132
1613 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0390 1.0520 55.1276 0.1618 0.4206 -0.0562 0.0003 -0.0020
1614 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0500 1.0640 36.4664 -0.0213 0.0380 0.2244 0.0005 -0.0270
1615 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0410 1.0480 36.1845 -0.0236 0.0483 0.1841 0.0004 -0.0196
1616 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0615 1.0615 37.7585 0.0699 0.3568 0.0632 0.0005 0.0025
1617 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0540 1.1540 59.7090 0.2536 0.7509 -0.1057 0.0003 -0.0029
1618 002361 国富恒瑞债券A 1.0900 1.1260 49.1368 0.1571 0.6283 -0.0176 0.0005 -0.0005
1619 002362 国富恒瑞债券C 1.0810 1.1140 49.1712 0.1586 0.6387 -0.0324 0.0005 -0.0010
1620 002363 华安安康灵活配置混合A 1.0500 1.0500 25.5659 0.0262 0.2384 0.1015 0.0002 0.0049
1621 002364 华安安康灵活配置混合C 1.0348 1.0348 25.4457 0.0306 0.3316 0.0113 0.0001 0.0005
1622 002365 国联安鑫禧混合A 1.0321 1.0601 84.8515 0.1318 0.0497 -0.0374 -- -0.0039
1623 002366 国联安鑫禧混合C 1.0207 1.0357 82.9838 0.1344 0.0565 -0.0623 -0.0003 -0.0061
1624 002367 国联安安稳灵活配置混合 0.8566 0.8566 97.7512 0.4832 0.3794 -0.1795 -0.0014 -0.0068
1625 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0290 1.0290 103.2617 0.6427 0.5390 -0.0458 0.0016 -0.0015
1626 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0620 1.0620 64.1169 0.1071 0.1006 0.0074 0.0005 0.0005
1627 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2210 1.2210 90.1682 0.2813 0.1777 0.1247 0.0031 0.0069
1628 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1920 1.1920 59.6565 0.1436 0.2417 0.1193 0.0014 0.0057
1629 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2740 1.2740 105.2232 0.6435 0.5012 0.0964 0.0046 0.0032
1630 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 0.8620 0.9620 121.6840 1.0789 0.7876 -0.0997 0.0015 -0.0026
1631 002377 建信目标收益一年期债券 1.0640 1.0870 34.8920 -0.0190 0.0360 0.3138 0.0007 -0.0387
1632 002378 建信弘利灵活配置混合 0.9213 0.9213 78.2718 0.2783 0.3061 -0.2153 -0.0014 -0.0091
1633 002381 东海祥瑞债券A 1.0200 1.0200 29.2789 0.0168 0.0567 0.0733 0.0002 0.0072
1634 002382 东海祥瑞债券C 1.0080 1.0080 29.8702 0.0180 0.0604 0.0156 0.0001 0.0015
1635 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.8850 0.8850 107.3912 0.7604 0.6448 -0.0535 0.0018 -0.0016
1636 002384 九泰鸿祥服务升级混合 0.9900 0.9900 67.3520 0.3109 0.6968 -0.0513 0.0008 -0.0014
1637 002385 博时沪深300指数C 1.2370 1.2388 116.9410 1.0711 0.9101 -0.0545 0.0028 -0.0013
1638 002386 工银中国制造2025股票 0.9400 0.9400 120.0363 0.9826 0.6899 -0.0796 0.0017 -0.0022
1639 002387 工银沪港深股票 1.0820 1.1340 125.2277 1.1150 0.7840 0.0150 0.0050 0.0004
1640 002388 天弘裕利混合A 1.1156 1.1249 61.3924 0.1675 0.2931 0.1433 0.0017 0.0062
1641 002389 招商安德保本混合A 1.0760 1.0760 29.1481 0.0490 0.4934 0.3255 0.0007 0.0109
1642 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9850 1.0000 61.9205 0.2256 0.5137 -0.0002 0.0009 --
1643 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9790 0.9920 61.4763 0.2249 0.5254 -0.0112 0.0008 -0.0004
1644 002397 中邮增力债券 0.9700 0.9700 46.7976 -0.0061 0.0012 -0.0951 -0.0004 0.0653
1645 002398 华安安禧保本混合A 1.0460 1.0860 33.6227 0.0230 0.0611 0.2512 0.0006 0.0238
1646 002399 华安安禧保本混合C 1.0330 1.0730 31.8188 0.0241 0.0843 0.2168 0.0005 0.0175
1647 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0760 1.0760 32.3883 -0.0255 0.0878 0.2451 0.0004 -0.0194
1648 002405 光大保德信中高等级债券A 0.9818 0.9818 54.8167 0.0957 0.1503 -0.1127 -0.0003 -0.0068
1649 002406 光大保德信中高等级债券C 0.9777 0.9777 54.7923 0.0948 0.1479 -0.1270 -0.0004 -0.0077
1650 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0423 1.0423 52.6150 0.1674 0.5428 -0.1031 0.0001 -0.0033
1651 002408 中信建投医改混合 1.0110 1.0110 124.7951 0.8086 0.3999 -0.0007 0.0032 --
1652 002409 华夏新活力混合A 1.1050 1.1050 54.5952 0.1548 0.4002 0.2366 0.0020 0.0088
1653 002410 华夏新活力混合C 1.0820 1.0820 51.0598 0.1521 0.5050 0.1912 0.0016 0.0063
1654 002411 华夏新机遇混合 0.9750 1.0410 97.3897 0.6544 0.7063 0.0173 0.0029 0.0005
1655 002412 华富安福保本混合 1.0120 1.0120 37.2500 0.0717 0.3963 -0.0923 -- -0.0034
1656 002413 中银瑞利混合A 0.9840 1.0990 58.4549 0.2096 0.5582 0.0538 0.0012 0.0017
1657 002414 中银瑞利混合C 0.9820 1.0740 58.6932 0.2102 0.5521 0.0475 0.0012 0.0015
1658 002415 融通通盈保本混合 1.0710 1.0710 37.9281 0.0639 0.2930 0.1532 0.0007 0.0066
1659 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.0560 1.0560 82.9851 0.4756 0.7075 -0.1882 -0.0006 -0.0052
1660 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.1500 1.1500 73.4457 0.3945 0.7935 -0.1513 -- -0.0040
1661 002418 汇添富优选回报混合C 0.9960 0.9960 120.3387 1.1155 0.8802 -0.0508 0.0030 -0.0013
1662 002419 汇添富盈安保本混合 1.0480 1.0690 58.4950 0.2196 0.6113 0.0439 0.0012 0.0013
1663 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0660 1.0660 60.1386 0.2241 0.5694 0.0561 0.0013 0.0017
1664 002421 新华增强债券A 1.1083 1.1083 60.0516 0.2628 0.7879 -0.0169 0.0009 -0.0004
1665 002422 新华增强债券C 1.0977 1.0977 60.1812 0.2611 0.7709 -0.0310 0.0008 -0.0008
1666 002424 博时文体娱乐主题混合 0.9200 0.9200 122.5093 0.9218 0.5597 -0.0678 0.0017 -0.0021
1667 002425 金鹰元禧混合C 1.1009 1.6009 52.7615 0.1712 0.5609 -0.1539 -0.0001 -0.0048
1668 002430 中银丰利混合A 0.9790 1.0810 51.2276 0.1885 0.7656 0.0634 0.0011 0.0017
1669 002431 中银丰利混合C 0.9780 1.0790 51.3639 0.1900 0.7695 0.0595 0.0011 0.0016
1670 002432 天弘乐享保本混合 1.0431 1.0729 26.9888 -0.0117 0.0380 0.3415 0.0004 -0.0411
1671 002434 中银宏利混合A 0.9920 1.1190 45.7007 0.1350 0.6195 0.1739 0.0012 0.0052
1672 002435 中银宏利混合C 0.9910 1.1160 46.1825 0.1390 0.6303 0.1612 0.0012 0.0048
1673 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9520 1.0200 53.6015 0.1585 0.4514 -0.1867 -0.0004 -0.0065
1674 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0180 1.0960 22.6654 -0.0098 0.0539 0.7091 0.0007 -0.0715
1675 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0220 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
1676 002440 中加瑞盈债券 1.0528 1.0528 30.9550 0.0272 0.1194 0.1489 0.0004 0.0101
1677 002441 德邦新添利债券C 1.0571 1.5851 51.8474 0.1952 0.7825 0.0574 0.0011 0.0015
1678 002442 鑫元汇利债券 1.0531 1.0923 28.8547 -0.0168 0.0601 0.5481 0.0008 -0.0524
1679 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0020 1.1840 131.3336 1.1925 0.7092 -0.0514 0.0030 -0.0014
1680 002445 兴业丰泰债券 1.0420 1.0420 25.6222 0.0001 -- 0.3339 0.0004 2.9942
1681 002446 广发稳鑫保本混合 1.0660 1.0660 44.6996 0.1380 0.7074 0.0578 0.0008 0.0016
1682 002447 博时裕安纯债债券 1.0539 1.0805 21.2787 -0.0037 0.0100 0.7624 0.0006 -0.1783
1683 002448 江信汇福债券 0.9168 0.9433 44.5687 0.0464 0.0809 -0.2117 -0.0006 -0.0174
1684 002449 民生加银量化中国混合 0.9080 0.9080 108.5310 0.8743 0.8173 -0.1377 0.0004 -0.0036
1685 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0940 1.0940 110.8897 0.8102 0.6441 0.0535 0.0045 0.0016
1686 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0720 1.0720 110.5914 0.8078 0.6471 0.0482 0.0043 0.0014
1687 002452 民生加银和鑫定开债券 1.0574 1.1374 29.7044 -0.0150 0.0426 0.4527 0.0007 -0.0514
1688 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0430 1.0430 27.3827 0.0386 0.3938 0.1039 0.0003 0.0039
1689 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0230 1.0230 27.0261 0.0403 0.4510 -0.0123 0.0001 -0.0004
1690 002455 民生加银鑫喜混合 1.0372 1.0972 33.4313 0.0642 0.4890 0.3348 0.0010 0.0112
1691 002456 招商安元保本混合A 1.0550 1.0550 41.7794 0.1219 0.7241 0.0672 0.0007 0.0018
1692 002458 国泰民利保本混合 1.0330 1.0330 37.9889 0.0884 0.5566 0.0565 0.0005 0.0018
1693 002459 华夏鼎利债券A 0.9900 1.0700 62.2654 0.2648 0.6923 0.0410 0.0014 0.0012
1694 002460 华夏鼎利债券C 0.9880 1.0680 62.0356 0.2630 0.6928 0.0386 0.0013 0.0011
1695 002461 中银珍利混合A 0.9900 1.1090 45.5474 0.1528 0.8050 0.0974 0.0010 0.0025
1696 002462 中银珍利混合C 0.9900 1.1070 45.0403 0.1506 0.8182 0.0948 0.0010 0.0025
1697 002463 创金合信价值红利混合A 0.9787 0.9787 0.0000 -- -- -- -- --
1698 002465 东兴众智优选混合 0.9340 0.9340 110.3117 0.7007 0.4919 -0.0460 0.0017 -0.0015
1699 002466 博时裕新纯债债券 1.0792 1.0829 21.7381 -0.0059 0.0231 0.6233 0.0005 -0.0960
1700 002472 光大保德信先进服务业混合 0.8341 0.8341 117.8590 0.8945 0.6493 -0.1416 0.0006 -0.0042
1701 002474 中邮睿信增强债券 1.0560 1.0560 40.5488 0.1030 0.5820 0.1744 0.0010 0.0054
1702 002475 中邮睿利增强债券 0.9970 0.9970 42.9715 0.0563 0.1379 -0.0961 -0.0001 -0.0061
1703 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0610 1.0610 34.0648 -0.0284 0.0886 0.2875 0.0005 -0.0226
1704 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0510 1.0510 34.6972 -0.0281 0.0806 0.2473 0.0005 -0.0204
1705 002478 中欧天添债券A 1.0500 1.0720 35.0652 -0.0061 0.0036 0.1196 0.0003 -0.0467
1706 002479 中欧天添债券C 1.0380 1.0600 35.4649 -0.0081 0.0061 0.0716 0.0001 -0.0214
1707 002481 银华双动力债券 1.0120 1.0120 49.8984 0.1273 0.3879 -0.0861 0.0001 -0.0032
1708 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0810 1.0810 133.9995 0.9040 0.3761 0.0327 0.0047 0.0012
1709 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0820 1.0820 31.7485 -0.0044 0.0028 0.3506 0.0007 -0.1558
1710 002485 国联安通盈混合C 1.2066 1.2596 102.6489 0.6439 0.5540 -0.0198 0.0022 -0.0006
1711 002486 上银慧添利债券 1.0240 1.0980 27.6943 -0.0051 0.0065 0.5130 0.0007 -0.1487
1712 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0190 1.0190 36.9155 0.0116 0.0107 -0.0424 -0.0001 -0.0096
1713 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0100 1.0100 36.9906 0.0100 0.0080 -0.0639 -0.0001 -0.0168
1714 002489 国泰民福保本混合 1.0360 1.0360 37.1171 0.0772 0.4653 0.0004 0.0003 --
1715 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0992 1.0992 32.4450 0.0234 0.0736 0.2746 0.0006 0.0237
1716 002491 银华添益定期开放债券 1.0620 1.0620 35.4832 -0.0150 0.0210 0.2408 0.0005 -0.0389
1717 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0380 1.0380 64.1827 0.2677 0.6267 -0.0277 0.0008 -0.0008
1718 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0740 1.0740 45.0347 0.1181 0.5027 -0.0013 0.0005 --
1719 002495 前海开源量化优选混合A 0.9880 0.9880 87.5910 0.3018 0.2295 -0.0362 0.0007 -0.0018
1720 002496 前海开源量化优选混合C 0.9870 0.9870 87.0339 0.3016 0.2351 -0.0315 0.0007 -0.0015
1721 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0854 1.0854 58.8208 0.2244 0.6238 0.0225 0.0010 0.0007
1722 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0480 1.0780 60.3857 0.2232 0.5557 -0.0589 0.0005 -0.0019
1723 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.1064 1.1164 56.7639 -0.0702 0.0704 0.1950 0.0009 -0.0172
1724 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0937 1.1037 55.5491 -0.0664 0.0687 0.1830 0.0008 -0.0163
1725 002501 银华远景债券 1.0170 1.0170 51.8453 0.1922 0.7589 -0.1051 0.0002 -0.0028
1726 002502 中银腾利混合A 0.9840 1.0630 60.8835 0.2639 0.7517 0.0128 0.0011 0.0003
1727 002503 中银腾利混合C 0.9830 1.0610 61.1081 0.2673 0.7603 0.0100 0.0011 0.0003
1728 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0190 1.0190 27.8824 -0.0139 0.0477 0.2930 0.0004 -0.0314
1729 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0040 1.0040 28.5772 -0.0120 0.0322 0.2216 0.0003 -0.0289
1730 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0885 1.0885 31.1524 -0.0211 0.0699 0.3254 0.0005 -0.0288
1731 002507 兴业定开债券C 1.1380 1.1650 30.1991 -0.0011 0.0002 0.2169 0.0004 -0.3444
1732 002508 华宝宝鑫债券A 1.0276 1.0276 28.7320 -0.0189 0.0779 0.1950 0.0002 -0.0164
1733 002509 华宝宝鑫债券C 1.0193 1.0193 28.6855 -0.0184 0.0745 0.1512 0.0002 -0.0130
1734 002510 申万菱信中证500指数增强 0.8599 0.8599 126.1008 1.1533 0.7805 -0.1215 0.0009 -0.0032
1735 002512 长城久润保本混合 1.0177 1.0177 44.0471 0.0901 0.3197 -0.0770 0.0001 -0.0032
1736 002513 金鹰元安混合C 1.0227 1.0227 48.9986 0.0968 0.2413 0.0110 0.0004 0.0005
1737 002514 招商丰益混合A 1.1150 1.1150 68.8749 0.3411 0.7670 -0.0482 0.0009 -0.0013
1738 002515 招商丰益混合C 1.0290 1.0290 68.9685 0.3427 0.7701 -0.0519 0.0009 -0.0014
1739 002518 民生加银鑫福混合 1.0690 1.0690 49.5372 0.1758 0.7613 0.0236 0.0008 0.0006
1740 002519 博时裕景纯债债券 1.0180 1.0710 30.3991 -0.0232 0.0934 0.3307 0.0005 -0.0254
1741 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1040 1.1040 45.1115 -0.0863 0.2669 0.2276 0.0005 -0.0103
1742 002521 永赢双利债券A 0.9966 2.8466 51.6391 0.1517 0.4801 -0.0305 0.0004 -0.0010
1743 002522 永赢双利债券C 1.0068 1.0198 138.9733 0.1146 0.0052 0.0117 0.0009 0.0038
1744 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0070 1.0520 28.8959 -0.0058 0.0073 0.1226 0.0002 -0.0337
1745 002524 兴业福益债券 1.0400 1.0450 24.4426 -0.0043 0.0076 0.4191 0.0005 -0.1126
1746 002527 南方安享绝对收益混合 0.9452 0.9452 55.3306 0.1809 0.5178 -0.1289 -- -0.0042
1747 002528 泰康安益纯债债券A 1.0729 1.0729 31.7610 -0.0291 0.1231 0.4613 0.0008 -0.0308
1748 002529 泰康安益纯债债券C 1.2125 1.2125 31.8755 -0.0288 0.1189 0.4337 0.0007 -0.0295
1749 002532 中欧强盈债券 1.0617 1.0617 27.5978 0.0071 0.0130 0.2566 0.0004 0.0528
1750 002533 中加心享混合C 1.0181 1.2192 37.0043 0.0545 0.2349 -0.0294 0.0001 -0.0014
1751 002534 华安稳固收益债券A 1.3650 1.6590 29.9967 -0.0046 0.0039 0.2776 0.0005 -0.1037
1752 002535 中银鑫利混合A 1.0960 1.1560 99.3826 0.4400 0.2944 0.0752 0.0032 0.0032
1753 002536 中银鑫利混合C 1.0890 1.1490 99.1640 0.4436 0.3019 0.0691 0.0031 0.0029
1754 002537 平安大华安盈保本混合 1.0220 1.0220 36.1815 0.0774 0.5182 -0.1057 -- -0.0034
1755 002540 招商丰和混合A 0.9220 1.0020 93.2598 0.6279 0.7733 -0.0763 0.0012 -0.0020
1756 002541 招商丰和混合C 0.9210 1.0010 93.5123 0.6297 0.7692 -0.0771 0.0012 -0.0021
1757 002542 长城久鼎保本混合 1.0479 1.0479 42.5117 0.1037 0.4884 0.0655 0.0006 0.0022
1758 002543 长城久益保本混合A 1.0567 1.0567 20.0989 -0.0007 0.0004 0.3488 0.0003 -0.4136
1759 002544 长城久益保本混合C 1.0430 1.0430 19.9513 -0.0037 0.0127 0.1948 0.0001 -0.0405
1760 002545 东方岳灵活配置混合 0.9379 0.9379 114.3442 1.0370 0.9333 -0.0598 0.0026 -0.0014
1761 002547 民生加银养老服务混合 1.1160 1.1160 120.9442 0.9821 0.6688 0.0062 0.0041 0.0002
1762 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0730 1.1050 29.1159 -0.0148 0.0453 0.3743 0.0006 -0.0412
1763 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1079 1.1079 30.8628 -0.0201 0.0658 0.5301 0.0009 -0.0484
1764 002550 嘉实稳荣债券 1.0450 1.0700 27.8060 -0.0105 0.0272 0.4776 0.0007 -0.0679
1765 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.0715 1.0715 31.4312 -0.0087 0.0115 0.3173 0.0006 -0.0693
1766 002553 博时创业成长混合C 1.7820 1.7820 121.8409 0.8351 0.4695 -0.0677 0.0014 -0.0023
1767 002554 信达澳银纯债债券 1.0410 1.0410 33.5841 0.0029 0.0009 0.1594 0.0004 0.1213
1768 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7920 0.7920 119.3232 0.9652 0.7119 -0.0267 0.0032 -0.0008
1769 002556 博时丝路主题股票C 0.8160 0.8160 124.6896 1.1050 0.7493 0.0021 0.0045 0.0001
1770 002558 博时鑫瑞混合A 1.0190 1.0190 76.4033 0.3865 0.6503 0.0110 0.0017 0.0003
1771 002559 博时鑫瑞混合C 1.0150 1.0150 76.1802 0.3854 0.6541 0.0093 0.0016 0.0003
1772 002560 诺安和鑫混合 0.8814 0.8814 86.4787 0.3226 0.2761 -0.1997 -0.0016 -0.0089
1773 002561 东吴安鑫量化混合 0.9130 1.0320 86.0721 0.4996 0.6747 -0.0690 0.0010 -0.0020
1774 002562 泓德泓益量化混合 1.0400 1.0400 118.6876 1.0742 0.8627 -0.0804 0.0021 -0.0020
1775 002563 泓德泓汇混合 1.0070 1.0070 119.3232 1.0376 0.7879 -0.0158 0.0037 -0.0004
1776 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8680 1.2180 116.8593 0.7973 0.5058 -0.1533 -0.0009 -0.0050
1777 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.8470 0.8470 126.0931 1.0433 0.6388 -0.0797 0.0017 -0.0023
1778 002568 博时裕发纯债债券 1.0620 1.0780 25.5927 -0.0088 0.0268 0.5364 0.0006 -0.0768
1779 002569 博时裕弘纯债债券 1.0450 1.0500 27.0621 -0.0063 0.0111 0.3672 0.0005 -0.0817
1780 002573 建信汇利灵活配置混合 1.0297 1.0297 34.5054 0.0475 0.2365 0.0661 0.0003 0.0032
1781 002574 招商瑞庆混合 1.0040 1.1540 71.9739 0.3297 0.6008 0.2487 0.0038 0.0075
1782 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.6810 0.6810 120.6619 0.8687 0.5282 -0.1619 -0.0011 -0.0052
1783 002578 博时裕泉纯债债券 1.0310 1.0590 21.6949 -0.0144 0.1392 0.6648 0.0005 -0.0417
1784 002579 融通增利债券 1.0030 1.0750 22.3030 -0.0037 0.0083 0.5972 0.0006 -0.1534
1785 002580 泰信鑫选混合C 0.7780 0.7780 133.9427 0.9257 0.3950 -0.1136 -0.0002 -0.0042
1786 002581 招商丰凯混合A 1.1220 1.1220 71.1977 0.3554 0.7293 -0.0122 0.0013 -0.0003
1787 002582 招商丰凯混合C 1.0450 1.0450 71.1765 0.3560 0.7326 -0.0152 0.0013 -0.0004
1788 002583 泰信行业精选混合C 0.9730 1.2930 142.0032 0.9716 0.3444 -0.0384 0.0024 -0.0015
1789 002584 富安达长盈灵活配置混合 0.9380 0.9580 55.8088 0.1138 0.1980 -0.1382 -0.0004 -0.0073
1790 002585 建信兴利灵活配置混合 1.0533 1.0533 23.8709 0.0280 0.3584 0.1725 0.0003 0.0067
1791 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0600 1.0600 38.1490 -0.0211 0.0311 0.1610 0.0004 -0.0214
1792 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0590 1.0590 37.9918 -0.0228 0.0370 0.1626 0.0004 -0.0198
1793 002588 博时银智大数据100指数A 1.1625 1.1625 121.3555 1.1533 0.9099 -0.0561 0.0030 -0.0014
1794 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0510 1.2410 44.7496 0.0263 0.0256 -0.0560 -0.0001 -0.0082
1795 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1310 1.3550 32.8953 0.0133 0.0223 -0.0128 -- -0.0020
1796 002593 富国美丽中国混合 1.1990 1.2990 103.0230 0.7626 0.7659 0.0693 0.0044 0.0019
1797 002594 工银现代服务业混合 1.0010 1.0010 98.9160 0.7502 0.8722 -0.0626 0.0018 -0.0016
1798 002595 博时工业4.0主题股票 1.0180 1.0180 122.0172 1.0761 0.7750 0.0069 0.0045 0.0002
1799 002596 华商回报1号混合 0.9150 0.9150 92.4353 0.0722 0.0106 -0.1243 -0.0018 -0.0283
1800 002597 兴业成长动力混合 0.9620 0.9620 110.4678 0.8040 0.6440 -0.0313 0.0025 -0.0009
1801 002598 平安大华智能生活混合A 0.7050 0.7050 125.3158 1.1033 0.7323 -0.1380 0.0002 -0.0038
1802 002599 平安大华智能生活混合C 0.7040 0.7040 125.7621 1.1084 0.7287 -0.1311 0.0004 -0.0036
1803 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0860 1.0860 39.3319 0.0590 0.2158 0.1330 0.0006 0.0067
1804 002601 中银证券保本1号混合 1.0144 1.0144 49.4615 0.1053 0.2746 -0.1234 -0.0002 -0.0055
1805 002602 易方达丰惠混合 0.9140 0.9140 78.3110 0.4015 0.6358 -0.1960 -0.0007 -0.0058
1806 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.1167 1.1167 58.9365 -0.0414 0.0210 0.2464 0.0015 -0.0398
1807 002604 华夏新起点混合 0.9540 0.9540 115.7358 0.9716 0.7805 -0.0440 0.0027 -0.0012
1808 002605 融通新消费灵活配置混合 1.1960 1.1960 113.8015 0.9564 0.8091 0.0203 0.0043 0.0005
1809 002610 博时黄金ETF联接A 0.9272 0.9272 65.8486 0.0744 0.0437 -0.1728 -0.0011 -0.0194
1810 002611 博时黄金ETF联接C 0.9191 0.9191 65.8245 0.0736 0.0428 -0.1809 -0.0012 -0.0205
1811 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9380 0.9380 132.1980 1.2552 0.7653 -0.0191 0.0044 -0.0005
1812 002614 中银颐利混合A 0.9610 1.0660 57.4809 0.2312 0.7267 -0.0184 0.0008 -0.0005
1813 002615 中银颐利混合C 0.9600 1.0650 57.8803 0.2354 0.7324 -0.0212 0.0008 -0.0006
1814 002616 中银益利混合A 1.0310 1.0840 36.3396 0.0785 0.5239 0.2326 0.0009 0.0075
1815 002617 中银益利混合C 1.0320 1.0850 36.4229 0.0779 0.5118 0.2387 0.0009 0.0078
1816 002618 中银裕利混合A 1.0570 1.1120 29.6752 0.0530 0.5369 0.3896 0.0009 0.0125
1817 002619 中银裕利混合C 1.0570 1.1120 29.3748 0.0507 0.5126 0.3865 0.0008 0.0126
1818 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0620 1.0620 121.9365 0.9567 0.6143 0.0452 0.0051 0.0014
1819 002621 中欧消费主题股票A 1.1440 1.1440 124.3650 0.9607 0.5724 0.0405 0.0050 0.0013
1820 002622 广发稳裕保本混合 1.0970 1.1080 29.5730 -0.0013 0.0003 0.6526 0.0011 -0.8714
1821 002624 广发优企精选混合 1.2110 1.2110 118.4215 0.9803 0.7250 0.0990 0.0066 0.0027
1822 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0560 1.0560 39.0771 0.0157 0.0156 0.0374 0.0002 0.0070
1823 002628 招商安博混合A 1.0012 1.0012 51.0287 0.1291 0.3646 -0.1049 -- -0.0041
1824 002629 招商安博混合C 0.9882 0.9882 50.8992 0.1280 0.3624 -0.1257 -0.0001 -0.0049
1825 002630 江信瑞福混合A 0.8157 0.8157 115.5343 0.9338 0.7260 -0.1050 0.0010 -0.0029
1826 002631 江信瑞福混合C 0.7863 0.7863 115.2597 0.9314 0.7292 -0.1313 0.0004 -0.0036
1827 002632 鑫元双债增强债券A 1.0152 1.0542 24.3924 -0.0111 0.0516 0.5026 0.0005 -0.0519
1828 002633 鑫元双债增强债券C 1.0197 1.0477 24.5486 -0.0103 0.0429 0.4612 0.0005 -0.0521
1829 002634 华宝未来主导混合 0.6810 0.6810 121.4039 1.0090 0.6952 -0.1885 -0.0013 -0.0053
1830 002635 融通增鑫债券 1.0130 1.0650 24.4765 -0.0081 0.0270 0.4599 0.0005 -0.0656
1831 002636 广发集裕债券A 1.0680 1.0680 63.9282 0.2556 0.5804 0.0048 0.0011 0.0001
1832 002637 广发集裕债券C 1.0600 1.0600 64.3476 0.2601 0.5854 0.0004 0.0010 --
1833 002638 兴业天融债券 1.0540 1.0900 32.6908 -0.0211 0.0579 0.3798 0.0007 -0.0370
1834 002639 天弘价值精选混合 0.9886 0.9886 83.7106 0.4203 0.5337 -0.0893 0.0005 -0.0029
1835 002640 中信建投睿溢混合 1.0261 1.0261 44.4780 0.1138 0.4908 -0.0634 0.0002 -0.0021
1836 002643 鹏华兴利混合 1.0740 1.0740 42.7898 0.1381 0.8443 0.0776 0.0008 0.0020
1837 002644 大成景荣债券A 0.9990 0.9990 54.9408 0.1863 0.5654 -0.1171 0.0001 -0.0036
1838 002645 大成景荣债券C 0.9940 0.9940 53.9956 0.1514 0.4000 -0.1458 -0.0002 -0.0054
1839 002649 民生加银智造2025混合 0.8934 0.8934 104.1705 0.5289 0.3860 -0.1962 -0.0001 -0.0077
1840 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0450 1.0680 29.5657 -0.0130 0.0330 0.3773 0.0006 -0.0487
1841 002651 东方红汇利债券A 1.0483 1.0983 49.4724 0.1605 0.6383 0.1363 0.0013 0.0040
1842 002652 东方红汇利债券C 1.0381 1.0881 49.4673 0.1603 0.6369 0.1175 0.0012 0.0034
1843 002653 泰康沪港深精选混合 1.1039 1.2299 114.8988 0.9897 0.8338 -0.0001 0.0039 --
1844 002654 上投摩根策略精选混合 0.7790 0.7790 116.7448 0.7850 0.4922 -0.1486 -0.0008 -0.0050
1845 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0166 1.0166 39.9540 0.0509 0.1508 -0.0357 0.0001 -0.0022
1846 002656 南方创业板ETF联接A 0.7023 0.7023 132.9565 0.9873 0.4628 -0.1231 -0.0003 -0.0042
1847 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0273 1.0273 59.8833 0.1338 0.2065 -0.0126 0.0004 -0.0006
1848 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.0134 1.0134 59.8116 0.1348 0.2105 -0.0318 0.0003 -0.0016
1849 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1040 1.1040 40.8685 0.1027 0.5607 0.0743 0.0006 0.0023
1850 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1090 1.1090 40.3625 0.0962 0.5176 0.0870 0.0007 0.0028
1851 002661 兴业天禧债券 1.0360 1.0360 38.3676 -0.0574 0.2259 0.1723 0.0003 -0.0085
1852 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0170 1.0170 112.3481 0.8425 0.6610 -0.0446 0.0023 -0.0013
1853 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0120 1.0120 112.2296 0.8384 0.6573 -0.0465 0.0022 -0.0013
1854 002664 万家瑞和混合A 1.0528 1.1628 54.7232 0.0246 0.0100 0.3104 0.0019 0.0727
1855 002665 万家瑞和混合C 1.0482 1.1212 31.1963 0.0061 0.0059 0.5748 0.0011 0.1758
1856 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2280 1.2780 121.8761 0.9927 0.6627 0.0262 0.0047 0.0008
1857 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2160 1.2660 121.8365 0.9915 0.6618 0.0235 0.0046 0.0007
1858 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1430 1.1430 41.2173 0.1014 0.5282 0.0838 0.0007 0.0027
1859 002669 华商万众创新混合 0.6810 0.6810 120.6610 1.0259 0.7366 -0.1683 -0.0006 -0.0046
1860 002670 万家沪深300指数增强A 0.8621 0.8621 113.1030 0.9966 0.9004 -0.1294 0.0008 -0.0032
1861 002671 万家沪深300指数增强C 1.0877 1.0877 113.3501 1.0018 0.9020 -0.1095 0.0013 -0.0027
1862 002674 中融融丰纯债债券A 0.4980 0.4980 145.6470 -0.1306 0.0056 -0.3097 -0.0132 0.0967
1863 002675 中融融丰纯债债券C 0.5850 0.5850 156.2580 -0.2606 0.0169 -0.1949 -0.0102 0.0351
1864 002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9440 0.9690 59.5367 0.0656 0.0508 -0.1688 -0.0009 -0.0175
1865 002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9399 0.9549 59.5112 0.0639 0.0483 -0.1893 -0.0010 -0.0202
1866 002683 民生加银前沿科技混合 0.9080 0.9080 104.5736 0.7264 0.6546 -0.1116 0.0005 -0.0032
1867 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0020 1.0680 26.8038 -0.0096 0.0262 0.4398 0.0006 -0.0636
1868 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 0.9900 1.1300 114.5181 0.9672 0.8070 0.0005 0.0039 --
1869 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 0.9780 1.1180 114.4829 0.9657 0.8054 -0.0055 0.0037 -0.0001
1870 002688 红塔红土长益债券A 1.0129 1.0354 41.9869 0.0883 0.3719 0.1642 0.0009 0.0063
1871 002689 红塔红土长益债券C 1.0123 1.0279 41.8527 0.0872 0.3678 0.1429 0.0008 0.0055
1872 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0520 1.0520 21.6650 0.0095 0.0602 0.3521 0.0004 0.0336
1873 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0470 1.0470 22.2463 0.0086 0.0446 0.2762 0.0003 0.0306
1874 002692 富国创新科技混合 0.9180 0.9180 135.7890 0.9437 0.3886 -0.0172 0.0031 -0.0006
1875 002693 中银合利债券 0.9970 0.9970 66.3651 0.2407 0.4430 0.0674 0.0015 0.0024
1876 002694 中银新蓝筹混合 0.8500 0.8500 109.7664 0.8347 0.7119 -0.1364 0.0002 -0.0038
1877 002697 中欧消费主题股票C 1.1530 1.1530 124.4117 0.9640 0.5754 0.0433 0.0051 0.0013
1878 002698 博时裕利纯债债券 1.0180 1.0810 29.6971 -0.0189 0.0680 0.4497 0.0007 -0.0404
1879 002701 东方红汇阳债券A 1.0598 1.1098 48.4451 0.1499 0.6054 0.1229 0.0012 0.0037
1880 002702 东方红汇阳债券C 1.0496 1.0996 48.4287 0.1503 0.6093 0.1047 0.0011 0.0031
1881 002703 长城久源保本混合 1.0431 1.0431 26.6134 -0.0022 0.0015 0.2961 0.0004 -0.1801
1882 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0348 1.0348 31.7984 0.0295 0.1266 0.3154 0.0007 0.0208
1883 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0254 1.0254 31.8120 0.0294 0.1255 0.2722 0.0006 0.0180
1884 002707 大摩科技领先混合 0.7623 0.7623 123.1396 0.9620 0.7877 -0.2530 -0.0018 -0.0077
1885 002708 大摩健康产业混合 1.1000 1.1000 133.8040 0.8416 0.3278 0.0469 0.0050 0.0019
1886 002711 广发集丰债券A 1.0140 1.0480 49.5576 0.1335 0.4383 0.0486 0.0008 0.0017
1887 002712 广发集丰债券C 1.0140 1.0440 48.2392 0.1273 0.4437 0.0515 0.0007 0.0018
1888 002713 广发转型升级混合 0.7601 0.7601 127.4902 0.9502 0.6326 -0.2236 -0.0016 -0.0074
1889 002714 鹏华金城保本混合 1.0260 1.0260 32.7205 0.0309 0.1240 0.1628 0.0005 0.0108
1890 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 0.9190 0.9190 107.5297 0.9188 0.9369 -0.1696 -0.0001 -0.0041
1891 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0570 1.0570 37.1763 -0.0078 0.0048 0.1630 0.0004 -0.0552
1892 002717 红塔红土盛隆灵活配置混合A 1.0037 1.0537 54.7028 0.1732 0.4968 -0.0428 0.0004 -0.0014
1893 002718 红塔红土盛隆灵活配置混合C 1.0042 1.0542 57.5862 0.1961 0.5189 -0.0312 0.0006 -0.0010
1894 002719 融通增祥债券 1.0930 1.0930 33.1801 -0.0075 0.0070 0.1751 0.0003 -0.0491
1895 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0000 1.0000 48.7751 0.1759 0.8112 -0.0949 0.0003 -0.0025
1896 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 0.9930 0.9930 49.0486 0.1789 0.8207 -0.1110 0.0002 -0.0029
1897 002723 江信祺福债券A 0.9881 0.9881 52.5204 0.1550 0.4683 -0.0462 0.0004 -0.0016
1898 002724 江信祺福债券C 0.9776 0.9776 52.4400 0.1544 0.4678 -0.0656 0.0003 -0.0022
1899 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0770 1.0770 32.1256 -0.0023 0.0008 0.3351 0.0007 -0.2862
1900 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0460 1.0630 55.7512 0.2067 0.6558 -0.0106 0.0008 -0.0003
1901 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0740 1.0790 51.9648 0.1895 0.7307 -0.0495 0.0005 -0.0014
1902 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2510 1.2510 51.2036 0.1182 0.3017 0.3309 0.0021 0.0141
1903 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2260 1.2260 47.5079 0.1022 0.3042 0.3244 0.0018 0.0138
1904 002730 华富华鑫灵活配置混合A 0.8570 0.8770 112.5552 0.9904 0.9067 -0.1324 0.0007 -0.0033
1905 002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.8540 0.8740 113.0854 0.9997 0.9065 -0.1321 0.0007 -0.0033
1906 002732 长盛沪港深混合 1.0250 1.0250 110.4453 0.9090 0.8238 -0.0850 0.0016 -0.0022
1907 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1380 1.3960 34.5514 -0.0122 0.0154 0.4165 0.0009 -0.0785
1908 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0600 1.0600 34.2769 -0.0160 0.0275 0.3968 0.0008 -0.0561
1909 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0830 1.0830 33.0865 -0.0191 0.0450 0.3952 0.0008 -0.0436
1910 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0750 1.0750 33.1725 -0.0139 0.0236 0.3607 0.0007 -0.0550
1911 002738 泓德裕康债券A 1.0430 1.0430 49.5343 0.1497 0.5522 0.0748 0.0009 0.0024
1912 002739 泓德裕康债券C 1.0350 1.0350 49.3330 0.1479 0.5477 0.0556 0.0008 0.0018
1913 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0760 1.0760 36.1476 -0.0150 0.0195 0.3962 0.0009 -0.0664
1914 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0710 1.0710 36.0428 -0.0175 0.0270 0.3697 0.0009 -0.0527
1915 002742 泓德裕祥债券A 1.0720 1.0720 51.3253 0.1383 0.4089 0.1229 0.0012 0.0045
1916 002743 泓德裕祥债券C 1.0650 1.0650 51.2100 0.1380 0.4111 0.1094 0.0011 0.0040
1917 002745 北信瑞丰丰利混合 1.0450 1.0450 29.1802 0.0354 0.2560 0.2208 0.0005 0.0102
1918 002746 汇添富多策略定开混合 1.2260 1.2260 115.1383 0.8955 0.6769 0.0406 0.0046 0.0012
1919 002749 嘉实稳盛债券 1.0430 1.0430 58.6944 0.2164 0.5852 0.0844 0.0014 0.0026
1920 002750 工银泰享三年理财债券 1.0022 1.0495 10.3028 -0.0020 0.0502 0.4679 0.0001 -0.0489
1921 002754 博时裕创纯债债券 1.0170 1.0810 21.8506 -0.0099 0.0642 0.7435 0.0006 -0.0687
1922 002755 博时裕盛纯债债券 1.0160 1.0940 24.0770 -0.0097 0.0417 0.5926 0.0006 -0.0680
1923 002756 招商招兴纯债债券A 1.0750 1.0980 29.8328 -0.0063 0.0073 0.3670 0.0006 -0.1003
1924 002757 招商招兴纯债债券C 1.0690 1.0920 30.3195 -0.0171 0.0513 0.3475 0.0005 -0.0359
1925 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0410 1.0410 28.7608 -0.0183 0.0728 0.2166 0.0003 -0.0188
1926 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0320 1.0320 29.4080 -0.0183 0.0662 0.1518 0.0002 -0.0138
1927 002765 新华双利债券A 1.0480 1.0480 54.3881 0.2213 0.8303 -0.1001 0.0003 -0.0026
1928 002766 新华双利债券C 1.0400 1.0400 54.2985 0.2219 0.8403 -0.1107 0.0003 -0.0028
1929 002767 泰康宏泰回报混合 1.1432 1.1432 67.5828 0.3142 0.7022 0.0796 0.0019 0.0022
1930 002768 华安安进保本混合 1.0480 1.0480 23.5547 0.0209 0.2113 0.1740 0.0003 0.0089
1931 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0610 1.0610 54.0563 0.1573 0.4301 0.0178 0.0007 0.0006
1932 002770 安信新回报混合A 1.0686 1.1186 66.9299 0.2681 0.5315 0.0498 0.0015 0.0016
1933 002771 安信新回报混合C 1.0626 1.1126 67.0940 0.2680 0.5259 0.0402 0.0014 0.0013
1934 002772 光大保德信产业新动力混合 0.9470 0.9470 103.8696 0.6939 0.6137 -0.0811 0.0011 -0.0024
1935 002773 光大保德信铭鑫混合A 0.9469 0.9469 101.2359 0.6600 0.6152 -0.0957 0.0007 -0.0029
1936 002774 光大保德信铭鑫混合C 0.9616 0.9616 101.9365 0.6734 0.6230 -0.0782 0.0011 -0.0023
1937 002775 博时景兴纯债债券 1.0610 1.0610 33.0822 -0.0345 0.1473 0.3194 0.0005 -0.0195
1938 002776 招商安荣混合A 0.9786 0.9786 59.3043 0.1236 0.1833 -0.1480 -0.0005 -0.0081
1939 002777 招商安荣混合C 0.9622 0.9622 59.3049 0.1248 0.1868 -0.1683 -0.0006 -0.0091
1940 002778 前海联合新思路混合A 0.9340 0.9340 111.4951 0.8456 0.6865 -0.2253 -0.0020 -0.0064
1941 002779 前海联合新思路混合C 1.0270 1.5270 112.0074 0.8622 0.7006 -0.2186 -0.0018 -0.0061
1942 002780 前海联合泓鑫混合 0.9881 0.9881 91.6263 0.3795 0.3032 -0.0616 0.0005 -0.0026
1943 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0470 1.0470 36.0777 -0.0311 0.0847 0.1811 0.0003 -0.0146
1944 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0310 1.0310 47.2614 0.1259 0.4713 0.0698 0.0008 0.0024
1945 002783 东方红价值精选混合A 1.0276 1.0476 69.6148 0.3388 0.7252 -- 0.0013 --
1946 002784 东方红价值精选混合C 1.0193 1.0393 69.5899 0.3385 0.7249 -0.0088 0.0013 -0.0002
1947 002785 中融融裕双利债券A 0.9530 0.9530 63.2991 0.1757 0.2853 -0.0202 0.0005 -0.0009
1948 002786 中融融裕双利债券C 0.9440 0.9440 63.6320 0.1757 0.2793 -0.0332 0.0004 -0.0015
1949 002789 长盛同享灵活配置混合A 1.0440 1.0440 51.6719 0.1607 0.5373 -0.0095 0.0006 -0.0003
1950 002790 长盛同享灵活配置混合C 0.9850 0.9850 52.5725 0.1355 0.3567 -0.1074 -- -0.0042
1951 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0796 1.0796 62.9793 0.2544 0.6102 -0.0608 0.0005 -0.0018
1952 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0710 1.0710 62.9805 0.2543 0.6097 -0.0708 0.0005 -0.0021
1953 002794 天弘永利债券E 0.9333 0.9333 46.8968 0.0789 0.1911 -0.1997 -0.0005 -0.0107
1954 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0490 1.0490 35.3855 -0.0268 0.0681 0.3366 0.0007 -0.0302
1955 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0519 1.0569 25.2194 0.0082 0.0245 0.1630 0.0002 0.0244
1956 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0455 1.0485 25.1091 0.0079 0.0231 0.1004 0.0002 0.0155
1957 002798 融通稳利债券A 1.0290 1.0290 37.4873 -0.0141 0.0149 -0.0060 -0.0001 0.0012
1958 002801 泓德泓信混合 0.8990 0.8990 117.3043 0.9740 0.7432 -0.0875 0.0016 -0.0024
1959 002802 广发东财大数据混合 0.8655 0.8655 123.6976 0.8813 0.6517 -0.1313 0.0014 -0.0044
1960 002803 东方红沪港深混合 1.5110 1.5110 123.3719 1.0418 0.6951 0.0664 0.0061 0.0019
1961 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0683 1.0683 49.5816 -0.0720 0.1274 -0.0439 -0.0005 0.0029
1962 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0710 1.0710 28.1373 -0.0187 0.0826 0.4906 0.0007 -0.0400
1963 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0630 1.0630 27.8527 -0.0125 0.0386 0.4409 0.0006 -0.0525
1964 002807 融通通安债券 1.0170 1.0740 21.3312 -0.0014 0.0014 0.7381 0.0006 -0.4558
1965 002808 泓德优势领航混合 0.9650 0.9650 114.3306 0.8946 0.6948 -0.0529 0.0022 -0.0015
1966 002809 鹏华兴华定期开放混合 0.9787 1.0337 66.1883 0.3276 0.8296 -0.0688 0.0007 -0.0018
1967 002810 金信转型创新成长混合 0.8320 0.8320 124.2801 0.9866 0.6053 -0.1638 -0.0009 -0.0049
1968 002811 博时裕顺纯债债券 1.0550 1.0550 28.3734 -0.0071 0.0117 0.3542 0.0005 -0.0767
1969 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0727 1.0727 45.5252 -0.0052 0.0009 0.1582 0.0006 -0.1220
1970 002813 博时颐泰混合A 1.0281 1.0281 37.3650 0.0703 0.3763 -0.0412 0.0002 -0.0016
1971 002814 博时颐泰混合C 1.0171 1.0171 37.4517 0.0746 0.4193 -0.0834 0.0001 -0.0030
1972 002815 招商招益两年债券A 1.0750 1.0750 30.1430 -0.0105 0.0197 0.3924 0.0006 -0.0655
1973 002816 招商招益两年债券C 1.0700 1.0700 31.0422 -0.0225 0.0806 0.3415 0.0005 -0.0282
1974 002817 招商招恒纯债债券A 1.0360 1.0460 22.2852 0.0026 0.0040 0.4042 0.0004 0.1506
1975 002818 招商招恒纯债债券C 1.0230 1.0330 21.2126 -0.0016 0.0019 0.4103 0.0003 -0.2224
1976 002819 招商丰美混合A 0.9960 1.0940 61.0992 0.2220 0.5245 0.0357 0.0011 0.0012
1977 002820 招商丰美混合C 0.9960 1.0910 61.3677 0.2254 0.5312 0.0330 0.0011 0.0011
1978 002823 招商盛达混合A 0.8360 0.8360 138.7214 1.3094 0.6868 -0.0968 0.0016 -0.0027
1979 002824 招商盛达混合C 0.8270 0.8270 138.4542 1.3064 0.6890 -0.0999 0.0015 -0.0028
1980 002825 融通通和债券 1.0640 1.0640 26.4012 -0.0120 0.0438 0.4035 0.0005 -0.0452
1981 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0240 1.0290 44.2855 0.0393 0.0597 0.0695 0.0004 0.0067
1982 002827 融通稳利债券C 1.0240 1.0240 37.6572 -0.0226 0.0376 -0.0126 -0.0001 0.0015
1983 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0370 1.0580 26.1474 -0.0065 0.0133 0.3679 0.0005 -0.0748
1984 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0180 1.0180 53.8103 0.1722 0.5248 -0.0143 0.0006 -0.0005
1985 002832 工银恒享纯债债券 1.0294 1.0735 19.8571 -0.0012 0.0014 0.6146 0.0005 -0.3803
1986 002833 华夏新锦绣混合A 0.8838 0.8838 103.8852 0.8318 0.8812 -0.1631 -0.0001 -0.0041
1987 002837 华夏网购精选混合 0.8460 0.8460 111.6269 0.9427 0.8491 -0.1718 -0.0004 -0.0044
1988 002838 华夏新锦程混合A 1.0719 1.1629 47.3315 0.1297 0.4972 0.2375 0.0015 0.0079
1989 002840 九泰久鑫债券A 1.0010 1.0590 54.7278 0.1311 0.2841 -0.0242 0.0004 -0.0011
1990 002841 九泰久鑫债券C 0.9940 1.0520 54.4014 0.1295 0.2841 -0.0378 0.0003 -0.0017
1991 002844 金鹰多元策略混合 0.9017 0.9017 109.9276 0.8178 0.6794 -0.0459 0.0022 -0.0013
1992 002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9850 1.0290 44.7705 0.1325 0.6479 -0.0060 0.0005 -0.0002
1993 002846 泓德泓华混合 0.9020 0.9020 95.5347 0.5164 0.4750 -0.1718 -0.0010 -0.0058
1994 002849 金信智能中国2025混合 1.0200 1.0200 90.4449 0.5547 0.6821 0.0886 0.0036 0.0025
1995 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9050 0.9050 63.6819 0.2233 0.4500 -0.1604 -0.0004 -0.0056
1996 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3040 1.3040 123.9931 0.9809 0.6039 0.0303 0.0048 0.0009
1997 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0100 2.0100 44.6269 0.0973 0.3544 0.0975 0.0008 0.0038
1998 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1160 1.1160 44.4756 0.0930 0.3282 0.0099 0.0004 0.0004
1999 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0455 1.0505 33.7404 -0.0155 0.0276 0.2537 0.0005 -0.0357
2000 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0410 1.0420 33.7661 -0.0159 0.0288 0.2182 0.0004 -0.0301
2001 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0060 1.1060 120.3088 1.0277 0.7479 0.0198 0.0046 0.0005
2002 002861 工银智能制造股票 0.6920 0.6920 126.5056 1.1777 0.8034 -0.2339 -0.0025 -0.0061
2003 002862 金信量化精选混合 0.8170 0.8170 118.1148 0.7541 0.4335 -0.0754 0.0010 -0.0027
2004 002863 金信深圳成长混合 1.0830 1.0830 157.0374 0.8046 0.1579 0.0318 0.0047 0.0019
2005 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0379 1.0799 18.2169 -0.0039 0.0202 1.0112 0.0006 -0.1667
2006 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0383 1.0803 18.6395 -0.0048 0.0279 0.9518 0.0006 -0.1336
2007 002866 新华丰盈回报债券 1.0740 1.0740 58.5991 0.2595 0.8470 -0.0266 0.0009 -0.0007
2008 002867 新华恒稳添利债券 1.0790 1.0790 19.4794 -0.0029 0.0087 0.8544 0.0006 -0.2142
2009 002868 鹏华丰茂债券 1.0243 1.0461 31.1373 -0.0147 0.0342 0.3071 0.0005 -0.0389
2010 002869 融通通裕定期开放债券 1.0572 1.0802 32.4428 -0.0225 0.0675 0.4014 0.0007 -0.0362
2011 002870 兴业增益五年定开债券 1.0340 1.0340 32.0930 -0.0077 0.0083 0.2261 0.0004 -0.0580
2012 002871 华夏智胜价值成长股票A 0.8059 0.8059 93.8283 0.4018 0.3091 -0.4387 -0.0058 -0.0185
2013 002881 中加丰润纯债债券A 1.9035 1.9035 26.0133 -0.0039 0.0049 0.5842 0.0007 -0.1953
2014 002882 中加丰润纯债债券C 1.0792 1.0792 26.0271 -0.0036 0.0041 0.5493 0.0007 -0.2008
2015 002885 大摩万众创新混合 0.8131 0.8131 126.8284 1.0023 0.7379 -0.1743 0.0004 -0.0054
2016 002898 富国两年期理财债券A 1.0330 1.0600 17.7477 0.0017 0.0041 0.7585 0.0005 0.2772
2017 002899 富国两年期理财债券C 1.0310 1.0510 16.7915 0.0009 0.0016 0.6721 0.0004 0.3889
2018 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.7663 0.7663 144.6073 0.9590 0.3120 -0.0833 0.0005 -0.0035
2019 002901 财通资管积极收益债券A 1.0660 1.1060 36.8343 -0.0142 0.0163 0.3341 0.0008 -0.0613
2020 002902 财通资管积极收益债券C 1.0615 1.0965 36.4832 -0.0138 0.0159 0.3080 0.0007 -0.0573
2021 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.8387 0.8387 119.1724 0.9671 0.6879 -0.1780 -0.0010 -0.0050
2022 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0403 1.0528 32.2477 -0.0251 0.0866 0.2326 0.0004 -0.0185
2023 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0360 1.0397 32.2901 -0.0250 0.0851 0.1729 0.0002 -0.0139
2024 002906 南方中证500增强股票A 0.8500 0.8500 123.0509 1.0537 0.7184 -0.1374 0.0002 -0.0038
2025 002907 南方中证500增强股票C 0.8490 0.8490 122.8250 1.0526 0.7222 -0.1407 0.0001 -0.0039
2026 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0190 1.0190 57.1298 0.2009 0.5620 0.0473 0.0011 0.0015
2027 002909 浙商惠享纯债债券 1.0206 1.0786 27.8591 -0.0199 0.0976 0.4321 0.0006 -0.0324
2028 002910 易方达供给改革混合 0.9294 0.9294 131.8014 1.1183 0.6148 -0.0672 0.0022 -0.0020
2029 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0118 1.0118 79.6309 0.3654 0.4926 -0.0254 0.0011 -0.0008
2030 002915 鑫元裕利债券 1.0508 1.0754 26.7701 -0.0190 0.1048 0.5060 0.0006 -0.0366
2031 002919 东吴智慧医疗混合 0.7770 0.7770 118.5678 0.7920 0.4708 -0.0932 0.0006 -0.0032
2032 002920 中欧强泽债券 1.0720 1.0720 25.1464 -0.0153 0.0863 0.5813 0.0006 -0.0464
2033 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2080 1.2080 53.1767 0.1538 0.4387 0.0220 0.0007 0.0008
2034 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0460 1.0460 81.4277 0.4419 0.6590 -0.0222 0.0015 -0.0006
2035 002925 广发集源债券A 1.0277 1.0715 21.6733 -0.0057 0.0222 0.6269 0.0005 -0.0985
2036 002926 广发集源债券C 1.0262 1.0664 21.7298 -0.0064 0.0269 0.5619 0.0005 -0.0802
2037 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0155 1.0277 34.2969 -0.0226 0.0547 0.2197 0.0004 -0.0220
2038 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0152 1.0289 34.1029 -0.0218 0.0522 0.2006 0.0004 -0.0206
2039 002929 博时聚盈纯债债券 1.0667 1.0667 29.0812 -0.0196 0.0800 0.4489 0.0007 -0.0372
2040 002930 博时聚润纯债债券 1.0298 1.0669 15.9389 -0.0017 0.0063 1.0270 0.0005 -0.3022
2041 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0430 1.0430 38.1528 0.0254 0.0451 0.2355 0.0008 0.0260
2042 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0442 1.0442 56.0164 0.1913 0.5513 0.0506 0.0011 0.0016
2043 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0357 1.0357 56.0235 0.1917 0.5532 0.0378 0.0010 0.0012
2044 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0991 1.0991 43.9430 0.0871 0.3018 0.2172 0.0012 0.0093
2045 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1528 1.1528 66.1425 0.1026 0.0817 0.2181 0.0022 0.0179
2046 002938 中银证券健康产业混合 0.8923 0.8923 114.6333 0.8118 0.5662 -0.0916 0.0009 -0.0029
2047 002939 广发创新升级混合 1.0617 1.0617 128.0487 1.0789 0.6424 -0.0515 0.0027 -0.0015
2048 002941 广发安瑞回报混合A 1.0510 1.0510 68.6479 0.3104 0.6435 0.0037 0.0013 0.0001
2049 002942 广发安瑞回报混合C 1.0740 1.0740 68.5695 0.3084 0.6381 0.0051 0.0013 0.0001
2050 002943 广发多因子混合 1.0241 1.0241 88.0049 0.2806 0.1947 -0.1107 -0.0005 -0.0059
2051 002945 大成盛世精选混合 0.7920 0.7920 96.6703 0.5544 0.7038 -0.3767 -0.0035 -0.0122
2052 002946 大成景盛一年定期开放债券A 0.9798 0.9798 57.7463 0.2218 0.6561 -0.1773 -0.0003 -0.0051
2053 002947 大成景盛一年定期开放债券C 0.9730 0.9730 57.7294 0.2215 0.6556 -0.1891 -0.0003 -0.0055
2054 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0502 1.0502 32.9226 -0.0190 0.0454 0.3784 0.0007 -0.0416
2055 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0417 1.0417 32.9828 -0.0194 0.0472 0.3386 0.0006 -0.0365
2056 002952 建信多因子量化股票 0.8612 0.8612 118.5262 0.9931 0.7413 -0.1351 0.0003 -0.0037
2057 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.7940 0.7940 118.6399 0.9966 0.7438 -0.1367 0.0003 -0.0037
2058 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0650 1.0650 59.1960 0.2115 0.5403 0.0805 0.0014 0.0026
2059 002961 中欧双利债券A 1.0577 1.0577 44.4942 0.1351 0.6914 0.0304 0.0007 0.0009
2060 002962 中欧双利债券C 1.0505 1.0505 44.5031 0.1353 0.6926 0.0096 0.0006 0.0003
2061 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9268 0.9268 65.2673 0.0760 0.0472 -0.1936 -0.0013 -0.0209
2062 002964 国投瑞银顺鑫债券 1.0090 1.0390 29.3552 -0.0131 0.0340 0.2387 0.0003 -0.0303
2063 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9739 0.9739 51.5454 0.1870 0.7348 -0.0947 0.0003 -0.0026
2064 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9700 0.9700 51.5699 0.1871 0.7344 -0.1022 0.0002 -0.0028
2065 002967 浙商大数据智选消费混合 0.9480 0.9480 105.4303 0.8052 0.7785 -0.0582 0.0020 -0.0015
2066 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.8740 0.8740 101.9195 0.6242 0.5358 -0.1376 -0.0003 -0.0044
2067 002969 易方达丰和债券 1.1196 1.1196 58.3469 0.2469 0.7804 0.1124 0.0017 0.0030
2068 002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 1.0800 26.5198 -0.0061 0.0111 0.3323 0.0004 -0.0738
2069 002971 前海开源鼎安债券A 1.0210 1.0210 23.2651 0.0062 0.0194 -0.0912 -0.0001 -0.0153
2070 002972 前海开源鼎安债券C 1.0160 1.0160 32.6157 0.0066 0.0057 -0.0642 -0.0001 -0.0200
2071 002974 广发信息技术联接C 0.8264 0.8264 136.0640 1.0062 0.4382 -0.1127 -- -0.0040
2072 002975 广发原材料联接C 0.8739 0.8739 120.3876 1.0453 0.7717 -0.1929 -0.0012 -0.0051
2073 002976 广发主要消费联接C 1.1538 1.1538 126.5865 1.0029 0.5812 -0.0232 0.0033 -0.0007
2074 002977 广发可选消费联接C 0.6432 0.6432 117.8529 0.9924 0.7573 -0.1779 -0.0008 -0.0048
2075 002978 广发医药卫生联接C 0.7599 0.7599 125.1531 0.9114 0.5022 -0.0302 0.0027 -0.0010
2076 002979 广发金融地产联接C 0.8519 0.8519 116.6926 1.0071 0.8115 -0.1155 0.0010 -0.0030
2077 002980 华夏创新前沿股票 0.8890 0.8890 127.5787 0.8845 0.4381 -0.0694 0.0013 -0.0025
2078 002982 广发养老指数C 0.8918 0.8918 119.4051 0.9764 0.6957 -0.1013 0.0011 -0.0028
2079 002983 长信国防军工量化混合 0.6586 0.6586 138.3776 0.8253 0.2756 -0.1542 -0.0024 -0.0069
2080 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5461 0.5461 119.6488 0.8949 0.5797 -0.2277 -0.0027 -0.0070
2081 002985 中银季季红定期开放债券 1.0186 1.0566 32.8459 0.0132 0.0223 0.3232 0.0007 0.0507
2082 002986 泰康丰盈债券 1.0739 1.0739 51.5706 0.1686 0.5963 0.1670 0.0015 0.0051
2083 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5119 1.5119 112.5113 1.0058 0.9366 -0.0969 0.0016 -0.0023
2084 002988 平安大华鼎信债券 1.0329 1.0897 29.7977 -0.0114 0.0246 0.4928 0.0008 -0.0736
2085 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 0.9097 4.1624 123.8080 1.1843 0.8857 -0.0512 0.0032 -0.0013
2086 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 1.0362 28.7646 -0.0131 0.0374 0.3507 0.0005 -0.0425
2087 002994 招商招裕纯债债券A 1.0662 1.0707 26.9393 -0.0099 0.0276 0.4056 0.0005 -0.0572
2088 002995 招商招裕纯债债券C 1.0502 1.0542 26.9580 -0.0097 0.0267 0.3769 0.0005 -0.0540
2089 002996 长信稳健纯债债券A 1.0564 1.0564 26.9647 -0.0077 0.0167 0.2684 0.0003 -0.0486
2090 002997 工银瑞享纯债债券 1.0340 1.0520 36.9633 -0.0263 0.0548 0.2856 0.0006 -0.0286
2091 003000 招商丰德混合A 0.9139 0.9139 101.0159 0.7242 0.7472 -0.1447 -- -0.0039
2092 003001 招商丰德混合C 0.9005 0.9005 100.9902 0.7238 0.7472 -0.1478 -- -0.0040
2093 003004 招商睿祥定开混合 1.0089 1.0089 56.1090 0.2132 0.6804 -0.0488 0.0006 -0.0014
2094 003009 中融盈泽债券A 1.1384 1.1946 98.5051 0.0363 0.0021 0.1674 0.0033 0.0861
2095 003010 中融盈泽债券C 1.1385 1.1947 97.7109 0.0345 0.0019 0.1690 0.0032 0.0899
2096 003013 中融恒泰纯债A 1.0199 1.0729 23.6707 -0.0125 0.0743 0.6348 0.0006 -0.0545
2097 003014 中融恒泰纯债C 1.0402 1.0832 26.7795 -0.0067 0.0129 0.6053 0.0008 -0.1251
2098 003015 中金沪深300指数A 1.0338 1.0338 111.6967 0.9859 0.9265 -0.0727 0.0022 -0.0018
2099 003016 中金中证500指数A 0.9041 0.9041 117.7256 0.9832 0.7467 -0.1182 0.0008 -0.0032
2100 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6537 0.6537 131.8545 0.7541 0.2791 -0.1647 -0.0025 -0.0073
2101 003021 中欧强裕债券 1.0123 1.0123 27.4327 0.0047 0.0058 0.2714 0.0004 0.0836
2102 003023 博时景发纯债债券 1.0041 1.0041 30.5446 -0.0162 0.0446 0.0867 0.0001 -0.0096
2103 003024 平安大华惠金定开债券 1.0696 1.0696 33.2745 0.0003 -- 0.3401 0.0007 2.0976
2104 003025 新华红利回报混合 0.9952 0.9952 75.5972 0.3700 0.6218 -0.0629 0.0008 -0.0019
2105 003026 安信新价值混合A 1.1263 1.1763 75.5195 0.3714 0.6290 0.0833 0.0024 0.0025
2106 003027 安信新价值混合C 1.1204 1.1704 75.5109 0.3709 0.6278 0.0782 0.0023 0.0023
2107 003028 安信新优选混合A 1.0065 1.0965 55.6438 0.2244 0.7794 0.0746 0.0013 0.0020
2108 003029 安信新优选混合C 0.9990 1.0890 55.6360 0.2243 0.7790 0.0713 0.0013 0.0019
2109 003030 安信新目标混合A 1.0619 1.0789 44.5201 0.1147 0.4967 0.1186 0.0009 0.0039
2110 003031 安信新目标混合C 1.0443 1.0613 44.5299 0.1147 0.4967 0.1085 0.0009 0.0036
2111 003032 平安大华医疗健康混合 0.8953 0.8953 124.9248 0.6437 0.3151 -0.0918 0.0011 -0.0043
2112 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9970 0.9970 34.0923 -0.0011 0.0001 0.0140 -- -0.0295
2113 003035 广发安祥回报混合A 1.0910 1.0910 59.2404 0.0718 0.0621 0.1221 0.0011 0.0115
2114 003036 广发安祥回报混合C 1.0310 1.0310 44.8341 0.0944 0.3269 -0.0973 -- -0.0040
2115 003037 广发集瑞债券A 1.0487 1.0707 28.3047 -0.0173 0.0690 0.4790 0.0007 -0.0427
2116 003038 广发集瑞债券C 1.0452 1.0632 28.4596 -0.0175 0.0693 0.4232 0.0006 -0.0377
2117 003039 广发集富纯债A 1.0680 1.2040 34.0976 -0.0100 0.0110 0.2442 0.0005 -0.0544
2118 003040 广发集富纯债C 1.0310 1.0510 33.4808 -0.0147 0.0256 0.1970 0.0004 -0.0289
2119 003041 鑫元得利债券 1.0586 1.0586 27.8902 -0.0139 0.0471 0.3711 0.0005 -0.0401
2120 003044 东方红战略精选混合A 1.0239 1.0739 71.0137 0.3634 0.7704 -0.0124 0.0013 -0.0003
2121 003045 东方红战略精选混合C 1.0153 1.0653 71.0071 0.3630 0.7688 -0.0209 0.0012 -0.0006
2122 003050 农银金丰定开债券 1.0408 1.0408 31.2067 -0.0097 0.0147 0.2187 0.0004 -0.0422
2123 003051 农银金利定开债券 1.0407 1.0407 42.9278 -0.0150 0.0098 0.0440 0.0001 -0.0104
2124 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9370 0.9370 136.0781 0.9249 0.3701 -0.0475 0.0020 -0.0018
2125 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9290 0.9290 136.4845 0.9264 0.3669 -0.0491 0.0019 -0.0019
2126 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0181 1.0737 31.0910 -0.0214 0.0725 0.4210 0.0007 -0.0366
2127 003059 长信先利半年定开混合 0.9591 0.9591 38.7826 0.1057 0.7325 -0.2098 -0.0002 -0.0057
2128 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0550 1.0550 25.6897 0.0342 0.3982 0.1770 0.0004 0.0066
2129 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0379 1.0379 25.6658 0.0343 0.4031 0.1275 0.0003 0.0047
2130 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0310 1.0310 23.6067 -0.0071 0.0241 0.5111 0.0005 -0.0770
2131 003065 光大保德信尊富18个月债券A 0.9764 0.9764 58.0371 0.0741 0.0774 -0.1218 -0.0004 -0.0107
2132 003066 光大保德信尊富18个月债券C 0.9730 0.9730 58.0241 0.0744 0.0782 -0.1332 -0.0005 -0.0116
2133 003069 光大保德信创业板股票 0.8087 0.8087 125.9641 1.0430 0.5962 -0.2514 -0.0008 -0.0074
2134 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0411 1.0411 30.5481 -0.0159 0.0430 0.2804 0.0004 -0.0316
2135 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0380 1.0380 30.5717 -0.0154 0.0403 0.2474 0.0004 -0.0288
2136 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0314 1.0364 25.1622 -0.0091 0.0310 0.2953 0.0003 -0.0393
2137 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0295 1.0385 25.3093 -0.0094 0.0316 0.2384 0.0003 -0.0314
2138 003078 泰康安惠纯债债券 1.0499 1.0699 26.8924 -0.0161 0.0734 0.4453 0.0006 -0.0385
2139 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0425 1.0425 23.6524 -0.0017 0.0014 0.1498 0.0002 -0.0942
2140 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0342 1.0342 23.6219 -0.0020 0.0019 0.0976 0.0001 -0.0518
2141 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0334 1.0334 23.4057 -0.0027 0.0035 0.1531 0.0002 -0.0603
2142 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0284 1.0284 23.2899 -0.0028 0.0040 0.0988 0.0001 -0.0367
2143 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0371 1.0371 22.9562 -0.0011 0.0006 0.1957 0.0002 -0.1814
2144 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0307 1.0307 23.0252 -0.0008 0.0004 0.1135 0.0001 -0.1414
2145 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0340 1.0340 22.3740 -0.0024 0.0034 0.1772 0.0002 -0.0716
2146 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0293 1.0293 22.3143 -0.0027 0.0043 0.1153 0.0001 -0.0412
2147 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 1.0020 1.0020 26.5524 -0.0048 0.0068 0.1090 0.0001 -0.0311
2148 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9950 0.9950 27.4221 -0.0092 0.0220 0.0488 -- -0.0077
2149 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9140 0.9140 70.9466 0.3364 0.6628 -0.1928 -0.0005 -0.0055
2150 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9070 0.9070 70.4279 0.3314 0.6621 -0.2053 -0.0006 -0.0059
2151 003095 中欧医疗健康混合A 1.2080 1.2830 146.2951 0.9872 0.3156 0.1117 0.0085 0.0047
2152 003096 中欧医疗健康混合C 1.2060 1.2810 146.2702 0.9861 0.3151 0.1133 0.0086 0.0047
2153 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0160 1.0309 32.8865 -0.0200 0.0505 0.2923 0.0005 -0.0304
2154 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0163 1.0289 32.7040 -0.0184 0.0439 0.2923 0.0005 -0.0327
2155 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0148 1.0318 32.8404 -0.0205 0.0537 0.2851 0.0005 -0.0288
2156 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0147 1.0306 32.7348 -0.0207 0.0556 0.2680 0.0005 -0.0266
2157 003104 泰达宏利定宏混合 0.9710 0.9710 53.4715 0.1921 0.6694 -0.2357 -0.0005 -0.0067
2158 003105 光大保德信永鑫混合A 3.3930 3.3930 390.8382 1.5470 0.0152 0.1434 0.0483 0.0272
2159 003106 光大保德信永鑫混合C 3.3900 3.3900 390.8539 1.5471 0.0152 0.1435 0.0483 0.0272
2160 003107 光大保德信安祺债券A 1.0210 1.0210 55.6904 0.1388 0.2969 -0.0730 0.0001 -0.0031
2161 003108 光大保德信安祺债券C 1.0161 1.0161 55.6418 0.1381 0.2953 -0.0832 0.0001 -0.0036
2162 003109 光大保德信安和债券A 1.0450 1.1229 50.0427 0.1494 0.5278 0.1613 0.0014 0.0052
2163 003110 光大保德信安和债券C 1.0402 1.1177 50.0110 0.1488 0.5248 0.1506 0.0013 0.0049
2164 003115 光大保德信诚鑫混合A 0.9753 0.9753 66.2269 0.0894 0.0616 -0.1190 -0.0006 -0.0112
2165 003116 光大保德信诚鑫混合C 0.9860 0.9860 65.5522 0.0909 0.0664 -0.0854 -0.0003 -0.0078
2166 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0210 1.0700 57.5474 0.1581 0.3382 0.0219 0.0008 0.0009
2167 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0100 1.0580 57.7525 0.1526 0.3105 0.0196 0.0007 0.0008
2168 003119 博时鑫源混合A 1.1020 1.1020 121.5304 0.8706 0.5155 0.0756 0.0056 0.0025
2169 003120 博时鑫源混合C 1.1010 1.1010 121.7509 0.8698 0.5108 0.0748 0.0056 0.0025
2170 003121 信诚稳利债券A 1.0353 1.0353 33.5207 -0.0160 0.0300 0.2939 0.0006 -0.0398
2171 003122 鹏华兴盛混合A 0.9889 1.0189 71.7782 0.2847 0.4529 -0.0013 0.0011 --
2172 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0340 1.0340 32.5171 -0.0071 0.0068 -0.0434 -0.0001 0.0124
2173 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0273 1.0273 32.5315 -0.0074 0.0072 -0.0786 -0.0002 0.0217
2174 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.8664 0.8664 115.9524 0.7313 0.4389 -0.1243 -0.0003 -0.0044
2175 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0610 1.0610 30.2302 -0.0116 0.0238 0.1655 0.0002 -0.0251
2176 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0554 1.0554 30.0555 -0.0111 0.0222 0.1307 0.0002 -0.0205
2177 003130 信诚稳利债券C 1.0420 1.0420 34.5764 -0.0153 0.0244 0.3323 0.0007 -0.0499
2178 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 0.8967 0.8967 125.9967 1.1655 0.7996 -0.0693 0.0025 -0.0018
2179 003132 德邦新回报灵活配置混合 0.9568 1.0948 110.0427 0.9039 0.8267 -0.0609 0.0022 -0.0016
2180 003133 易方达裕鑫债券A 0.9786 0.9786 64.2725 0.2041 0.3623 -0.1390 -0.0003 -0.0054
2181 003134 易方达裕鑫债券C 0.9729 0.9729 64.3224 0.2042 0.3615 -0.1485 -0.0004 -0.0058
2182 003135 金元顺安沣楹债券 1.0291 1.0291 53.5557 0.2054 0.7608 -0.0075 0.0008 -0.0002
2183 003142 鹏华弘达混合A 2.2424 2.2424 57.7488 0.1924 0.4936 0.0877 0.0013 0.0029
2184 003143 鹏华弘达混合C 1.0575 1.0575 57.6600 0.1916 0.4927 0.0760 0.0012 0.0025
2185 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1147 1.1147 69.1012 0.3636 0.8603 -0.0529 0.0010 -0.0013
2186 003145 中融竞争优势股票 0.7538 0.7538 149.6904 1.1256 0.3744 -0.0866 0.0007 -0.0033
2187 003146 融通通优债券 1.0300 1.0635 25.2137 -0.0071 0.0185 0.2195 0.0002 -0.0378
2188 003147 大成动态量化配置策略混合 0.8253 0.8253 116.0546 1.0079 0.8308 -0.1629 -0.0002 -0.0042
2189 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0369 1.0369 68.1270 0.3091 0.6578 0.0296 0.0015 0.0009
2190 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0304 1.0304 68.0751 0.3093 0.6607 0.0197 0.0014 0.0006
2191 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8365 0.8365 113.7311 0.8439 0.6315 -0.1033 0.0008 -0.0030
2192 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8251 0.8251 113.7552 0.8440 0.6311 -0.1096 0.0006 -0.0032
2193 003154 华宝新活力混合 1.1637 1.1637 100.3035 0.6868 0.6913 0.0405 0.0035 0.0011
2194 003155 中加丰尚纯债债券 1.0212 1.0753 26.1873 -0.0192 0.1165 0.4256 0.0005 -0.0292
2195 003156 招商招悦纯债债券A 1.0224 1.0624 33.4798 -0.0198 0.0461 0.3354 0.0006 -0.0366
2196 003157 招商招悦纯债债券C 1.0208 1.0588 33.3924 -0.0197 0.0463 0.3200 0.0006 -0.0348
2197 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0289 1.0289 19.5090 -0.0071 0.0511 0.6309 0.0004 -0.0654
2198 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0209 1.0209 19.3532 -0.0068 0.0492 0.5388 0.0004 -0.0569
2199 003161 南方安泰混合 1.0553 1.0553 50.7567 0.1940 0.8415 0.0276 0.0009 0.0007
2200 003162 博时富宁纯债债券 1.0482 1.0693 26.0354 -0.0118 0.0450 0.5094 0.0006 -0.0563
2201 003163 金鹰添益纯债债券 1.0388 1.0793 26.9259 -0.0125 0.0444 0.5559 0.0007 -0.0618
2202 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9540 0.9540 90.8010 0.5872 0.7526 -0.0729 0.0012 -0.0020
2203 003166 鹏华弘嘉混合C 0.9499 0.9499 90.8085 0.5872 0.7523 -0.0752 0.0011 -0.0020
2204 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0582 1.0582 52.2575 0.1642 0.5367 0.0821 0.0011 0.0026
2205 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0500 1.0500 52.2602 0.1642 0.5362 0.0669 0.0010 0.0021
2206 003169 长盛盛辉混合A 0.9790 0.9790 80.6218 0.3392 0.4039 -0.1141 -0.0001 -0.0042
2207 003170 长盛盛辉混合C 0.9897 0.9897 80.6692 0.3435 0.4132 -0.0942 0.0002 -0.0034
2208 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0610 1.0610 26.8253 -0.0070 0.0142 0.3787 0.0005 -0.0745
2209 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0176 1.0176 0.0000 -- -- -- -- --
2210 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0615 1.0615 127.2275 1.1924 0.8050 -0.0784 0.0023 -0.0020
2211 003176 德邦景颐债券A 1.0558 1.0558 41.9620 0.0767 0.2819 0.0194 0.0004 0.0009
2212 003177 德邦景颐债券C 1.0523 1.0523 41.9534 0.0759 0.2758 0.0108 0.0003 0.0005
2213 003179 山西证券裕利债券 1.0477 1.0718 23.7710 -0.0134 0.0829 0.5785 0.0006 -0.0471
2214 003180 前海联合添利债券A 0.9968 0.9968 56.6291 0.2079 0.6238 -0.1343 -- -0.0040
2215 003181 前海联合添利债券C 0.9895 0.9895 56.5609 0.2079 0.6264 -0.1478 -0.0001 -0.0044
2216 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0468 1.0468 38.9014 0.0473 0.1451 0.0166 0.0002 0.0010
2217 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0416 1.0416 38.8699 0.0472 0.1451 0.0007 0.0002 --
2218 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2219 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9883 0.9883 79.1163 0.4648 0.8181 -0.0697 0.0010 -0.0018
2220 003187 嘉实安益混合 1.1060 1.1060 35.7565 0.0542 0.2666 0.4056 0.0012 0.0184
2221 003188 博时聚源纯债债券 1.1458 1.1709 79.0606 -0.0738 0.0207 0.2120 0.0023 -0.0345
2222 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0760 1.0760 59.3474 0.2086 0.5205 0.1326 0.0017 0.0043
2223 003190 创金合信鑫回报混合A 0.9730 0.9730 48.4041 0.0797 0.1715 -0.2371 -0.0008 -0.0134
2224 003191 创金合信鑫回报混合C 0.9660 0.9660 46.5372 0.0841 0.2235 -0.2535 -0.0007 -0.0126
2225 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0531 1.0819 23.2403 -0.0144 0.1056 0.7195 0.0007 -0.0519
2226 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0213 1.0403 34.5159 -0.0070 0.0052 0.1476 0.0003 -0.0481
2227 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.8167 0.8167 107.4069 0.8863 0.8756 -0.1762 -0.0004 -0.0044
2228 003195 光大保德信永利债券A 1.0278 1.0790 26.5917 -0.0127 0.0482 0.5886 0.0007 -0.0628
2229 003196 光大保德信永利债券C 1.0269 1.0730 26.6080 -0.0129 0.0496 0.5300 0.0007 -0.0558
2230 003197 光大保德信安诚债券A 1.0379 1.0825 34.1758 -0.0288 0.0904 0.3491 0.0007 -0.0272
2231 003198 光大保德信安诚债券C 1.0397 1.0778 34.2221 -0.0290 0.0909 0.3209 0.0006 -0.0249
2232 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0216 1.0216 43.0771 0.0796 0.2731 0.0066 0.0003 0.0003
2233 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0157 1.0157 43.0092 0.0792 0.2722 -0.0105 0.0003 -0.0005
2234 003204 财通收益增强债券C 0.9788 0.9788 57.0003 0.1884 0.4989 -0.1232 -- -0.0041
2235 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9771 0.9771 54.4941 0.1660 0.4638 -0.1341 -0.0001 -0.0046
2236 003207 博时富发纯债债券 1.0128 1.0798 31.0329 -0.0282 0.1271 0.4638 0.0007 -0.0305
2237 003208 东兴量化多策略混合 0.7448 0.7448 130.8430 0.9585 0.4650 -0.1138 0.0001 -0.0039
2238 003209 鹏华丰达债券 0.9996 0.9996 33.4937 -0.0170 0.0340 0.1519 0.0003 -0.0193
2239 003210 博时智臻纯债债券 1.0465 1.0740 23.4427 -0.0129 0.0820 0.5901 0.0006 -0.0483
2240 003213 中银悦享定期开放债券 1.0174 1.0324 28.5671 -0.0208 0.0960 0.3972 0.0005 -0.0300
2241 003214 易方达富惠纯债债券 1.0318 1.0618 33.3167 -0.0244 0.0719 0.3466 0.0006 -0.0303
2242 003218 前海开源祥和债券A 1.0455 1.0455 36.9789 0.0853 0.5778 0.0444 0.0005 0.0014
2243 003219 前海开源祥和债券C 1.0515 1.0515 36.9887 0.0855 0.5799 0.0167 0.0004 0.0005
2244 003220 浙商惠利纯债债券 1.0512 1.0740 17.5824 -0.0011 0.0020 1.0142 0.0006 -0.5367
2245 003221 新华丰利债券A 1.0441 1.0441 54.0863 0.2035 0.7179 -0.0055 0.0008 -0.0002
2246 003222 新华丰利债券C 1.0361 1.0361 54.0389 0.2031 0.7176 -0.0202 0.0007 -0.0006
2247 003223 广发景丰纯债债券 1.0401 1.0700 22.1032 -0.0144 0.1290 0.5466 0.0005 -0.0356
2248 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0077 1.0077 68.3404 0.3539 0.8518 -0.0554 0.0009 -0.0014
2249 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9959 0.9959 68.3235 0.3538 0.8521 -0.0687 0.0008 -0.0017
2250 003226 信诚稳健债券A 1.0518 1.0618 28.2460 -0.0161 0.0607 0.5027 0.0007 -0.0478
2251 003227 信诚稳健债券C 1.0571 1.0661 29.9076 -0.0159 0.0472 0.5049 0.0008 -0.0545
2252 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0500 1.0500 76.9895 0.0694 0.0204 -0.0584 -0.0004 -0.0096
2253 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9910 0.9910 77.0714 0.0706 0.0210 -0.0605 -0.0004 -0.0098
2254 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0870 1.0870 95.8312 0.2525 0.1121 0.0057 0.0011 0.0004
2255 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0970 1.0970 95.5475 0.2566 0.1172 0.0159 0.0013 0.0011
2256 003234 信诚至利混合A 1.0266 1.0266 60.4150 0.2638 0.7752 -0.0248 0.0009 -0.0007
2257 003235 信诚至利混合C 1.0210 1.0210 60.4174 0.2638 0.7748 -0.0280 0.0009 -0.0007
2258 003236 信诚惠盈债券A 1.0437 1.0437 48.3027 0.1479 0.5965 0.0306 0.0007 0.0009
2259 003237 信诚惠盈债券C 1.0419 1.0419 48.2863 0.1473 0.5922 0.0274 0.0007 0.0008
2260 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8547 0.8547 129.3076 0.9271 0.4561 -0.0809 0.0011 -0.0028
2261 003239 博时安祺一年定期开放债券A 1.0110 1.0110 32.0975 -0.0211 0.0620 0.2042 0.0003 -0.0192
2262 003240 博时安祺一年定期开放债券C 1.0000 1.0000 32.0773 -0.0173 0.0418 0.1469 0.0002 -0.0168
2263 003241 创金合信量化发现混合A 0.7828 0.7828 112.0615 0.9033 0.7676 -0.1449 0.0001 -0.0039
2264 003242 创金合信量化发现混合C 0.7704 0.7704 112.0660 0.9033 0.7675 -0.1515 -0.0001 -0.0040
2265 003247 泰达宏利启智混合A 1.0877 1.0877 76.2006 0.3628 0.5793 0.0219 0.0017 0.0007
2266 003248 泰达宏利启智混合C 1.0821 1.0821 76.2067 0.3629 0.5793 0.0166 0.0016 0.0005
2267 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0640 1.0640 17.2449 -0.0005 0.0005 0.4701 0.0003 -0.4950
2268 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0889 1.0889 45.8723 0.0028 0.0003 0.1970 0.0008 0.2893
2269 003258 博时富祥纯债债券 1.0385 1.0385 32.7117 -0.0258 0.0865 0.1924 0.0003 -0.0153
2270 003259 博时聚利纯债债券 1.0646 1.0709 25.2851 -0.0138 0.0688 0.6029 0.0007 -0.0539
2271 003260 博时利发纯债债券 1.0366 1.0474 42.9337 -0.0484 0.1022 0.2287 0.0006 -0.0168
2272 003261 安信沪深300增强A 1.0330 1.0330 117.6149 1.0725 0.8918 -0.0451 0.0031 -0.0011
2273 003262 安信沪深300增强C 1.0262 1.0262 117.6079 1.0723 0.8917 -0.0487 0.0030 -0.0012
2274 003265 招商招坤纯债债券A 1.0652 1.0652 32.7315 -0.0285 0.1050 0.3583 0.0006 -0.0259
2275 003266 招商招坤纯债债券C 1.0568 1.0568 32.7315 -0.0282 0.1029 0.3187 0.0005 -0.0233
2276 003268 博时悦楚纯债债券 1.0322 1.0390 24.1846 -0.0112 0.0540 0.5041 0.0005 -0.0508
2277 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2648 1.2648 31.1663 -0.0171 0.0462 0.3351 0.0006 -0.0365
2278 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.2178 1.2178 31.3094 -0.0175 0.0470 0.3002 0.0005 -0.0324
2279 003273 安信永丰定开债券A 0.9957 0.9957 35.8753 0.0537 0.2580 -0.1423 -0.0001 -0.0066
2280 003274 安信永丰定开债券C 0.9916 0.9916 35.8502 0.0540 0.2615 -0.1586 -0.0002 -0.0073
2281 003275 国联安鑫盈混合A 1.1159 1.1159 47.7517 0.0372 0.0395 0.2494 0.0012 0.0294
2282 003276 国联安鑫盈混合C 1.1068 1.1068 47.9904 0.0370 0.0384 0.2286 0.0012 0.0273
2283 003277 信诚稳瑞债券A 1.0470 1.0670 25.3335 -0.0106 0.0408 0.5309 0.0006 -0.0616
2284 003278 信诚稳瑞债券C 1.0483 1.0683 26.2148 -0.0105 0.0346 0.5337 0.0007 -0.0672
2285 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9705 0.9705 117.6241 0.9817 0.7470 -0.0080 0.0037 -0.0002
2286 003280 鹏华丰恒债券 1.0529 1.0529 30.7388 -0.0205 0.0699 0.2177 0.0003 -0.0193
2287 003282 信诚至裕混合A 1.0464 1.0464 60.2985 0.2647 0.7866 0.0276 0.0012 0.0007
2288 003283 信诚至裕混合C 0.9412 0.9412 60.4180 0.2660 0.7875 0.0285 0.0013 0.0008
2289 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0526 1.0526 117.0544 0.6250 0.3087 0.0425 0.0036 0.0018
2290 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0133 1.0748 27.9882 -0.0181 0.0788 0.4464 0.0006 -0.0372
2291 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0169 1.0639 33.7629 -0.0304 0.1054 0.2747 0.0005 -0.0198
2292 003287 信诚稳益债券A 1.0397 1.0397 31.7224 -0.0237 0.0823 0.3106 0.0005 -0.0254
2293 003288 信诚稳益债券C 1.0391 1.0391 31.4186 -0.0250 0.0952 0.3179 0.0005 -0.0241
2294 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0108 1.0447 28.5911 -0.0132 0.0385 0.3174 0.0004 -0.0379
2295 003290 长城久稳债券 1.0286 1.0686 32.9314 -0.0361 0.1641 0.2763 0.0004 -0.0160
2296 003291 信达澳银健康中国混合 0.9080 0.9080 113.7099 0.7329 0.4767 -0.0754 0.0010 -0.0026
2297 003292 嘉实优势成长混合 0.8370 0.8370 132.2597 0.9977 0.4826 -0.0582 0.0020 -0.0020
2298 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8767 4.3837 111.7102 0.9416 0.8446 -0.0195 0.0033 -0.0005
2299 003295 南方安裕混合 1.0493 1.0493 52.7253 0.2110 0.8546 0.0139 0.0009 0.0004
2300 003298 嘉实物流产业股票A 1.0270 1.0270 114.0284 0.8755 0.6726 -0.0788 0.0015 -0.0023
2301 003299 嘉实物流产业股票C 1.0230 1.0230 113.8981 0.8757 0.6761 -0.0794 0.0015 -0.0023
2302 003300 华夏圆和混合 1.1457 1.1457 46.6239 0.1269 0.5054 0.2259 0.0014 0.0074
2303 003301 华夏鼎融债券A 1.0216 1.0216 37.1889 0.0924 0.6616 -0.0281 0.0003 -0.0008
2304 003302 华夏鼎融债券C 1.0143 1.0143 37.1569 0.0921 0.6600 -0.0584 0.0002 -0.0017
2305 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9240 0.9240 102.1478 0.7109 0.6887 -0.1263 0.0003 -0.0036
2306 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9230 0.9230 101.4561 0.7203 0.7264 -0.1284 0.0003 -0.0035
2307 003306 民生加银鑫益债券A 1.0931 1.0931 60.2201 -0.0195 0.0043 0.1597 0.0010 -0.0572
2308 003307 民生加银鑫益债券C 1.0834 1.0834 56.8235 -0.0181 0.0047 0.1542 0.0009 -0.0529
2309 003308 中信建投睿利混合A 0.9137 1.0960 113.0414 0.9153 0.7611 0.0292 0.0044 0.0008
2310 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0442 1.0442 31.5686 0.0321 0.1543 0.1892 0.0005 0.0113
2311 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0366 1.0366 31.6814 0.0323 0.1540 0.1459 0.0004 0.0087
2312 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7802 0.7802 115.9595 0.9652 0.7645 -0.1748 -0.0007 -0.0047
2313 003313 中银睿享定开债券 1.0181 1.0678 28.4013 -0.0195 0.0867 0.4758 0.0007 -0.0378
2314 003314 浙商惠南纯债债券 1.0325 1.0735 25.6728 -0.0147 0.0737 0.4651 0.0005 -0.0401
2315 003315 景顺长城景瑞双利债券 1.0619 1.0619 43.6466 0.0558 0.1272 0.1376 0.0007 0.0090
2316 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.8253 0.8253 115.4922 0.9068 0.6857 -0.1671 -0.0007 -0.0047
2317 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0327 1.0327 63.6847 0.2142 0.4139 -0.0571 0.0004 -0.0021
2318 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0273 1.0273 63.6315 0.2139 0.4140 -0.0637 0.0004 -0.0023
2319 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0201 1.0821 29.2420 -0.0181 0.0666 0.4197 0.0006 -0.0381
2320 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0194 1.0773 29.1667 -0.0181 0.0669 0.3948 0.0006 -0.0358
2321 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0108 1.0765 26.0894 -0.0147 0.0693 0.5274 0.0006 -0.0469
2322 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0106 1.0724 26.0188 -0.0148 0.0709 0.4976 0.0006 -0.0438
2323 003331 博时乐臻定开混合 0.9743 0.9743 81.6289 0.3577 0.4275 -0.0119 0.0013 -0.0004
2324 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0470 1.0470 38.5270 0.0814 0.4466 -0.0005 0.0003 --
2325 003333 泰信智选成长混合 0.7378 0.7378 118.9728 0.8776 0.5703 -0.2134 -0.0023 -0.0066
2326 003334 中融融信双盈债券A 0.9243 0.9243 65.1168 0.1805 0.2690 -0.0518 0.0003 -0.0023
2327 003335 中融融信双盈债券C 0.9175 0.9175 65.0980 0.1798 0.2672 -0.0618 0.0002 -0.0028
2328 003336 长江收益增强债券 1.0173 1.0173 52.7915 0.1325 0.3355 0.0284 0.0007 0.0012
2329 003337 南方颐元债券发起式A 1.0380 1.0443 33.3730 -0.0143 0.0244 0.2316 0.0004 -0.0347
2330 003338 南方颐元债券发起式C 1.0380 1.0443 33.3730 -0.0143 0.0244 0.2316 0.0004 -0.0347
2331 003339 华安睿享定开混合A 1.0249 1.0249 73.3096 0.1822 0.1705 0.0789 0.0015 0.0045
2332 003340 华安睿享定开混合C 1.0147 1.0147 73.3056 0.1817 0.1696 0.0667 0.0014 0.0038
2333 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0436 1.0436 46.0050 0.1219 0.4917 0.0281 0.0006 0.0009
2334 003342 工银国债纯债债券A 1.0313 1.0313 42.5812 -0.0536 0.1296 0.1296 0.0002 -0.0084
2335 003343 鹏华弘惠混合A 0.9478 0.9478 90.7199 0.5191 0.5903 -0.1295 -- -0.0039
2336 003344 鹏华弘惠混合C 0.9395 0.9395 91.2624 0.5230 0.5851 -0.1352 -0.0001 -0.0041
2337 003345 安信新成长混合A 1.0301 1.0801 38.0003 0.1069 0.8125 0.1401 0.0008 0.0036
2338 003346 安信新成长混合C 1.0264 1.0764 38.0638 0.1073 0.8134 0.1273 0.0008 0.0033
2339 003349 长信稳益纯债债券 1.2005 1.2005 104.7834 -0.0826 0.0084 0.1449 0.0027 -0.0370
2340 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9036 0.9036 89.9051 0.5362 0.6529 -0.1210 0.0003 -0.0035
2341 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.8955 0.8955 89.8830 0.5356 0.6520 -0.1273 0.0002 -0.0037
2342 003355 招商稳祥定开灵活混合A 0.9921 0.9921 73.4756 0.3548 0.6409 -0.1113 0.0003 -0.0033
2343 003356 招商稳祥定开灵活混合C 0.9795 0.9795 73.4628 0.3546 0.6403 -0.1242 0.0001 -0.0036
2344 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0788 1.0788 31.4312 -0.0212 0.0681 0.4624 0.0008 -0.0415
2345 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9803 0.9803 50.1154 -0.0912 0.1957 0.0624 -0.0001 -0.0033
2346 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 0.8160 0.8160 133.7363 0.9227 0.3948 -0.1692 -0.0021 -0.0063
2347 003360 前海开源瑞和债券A 1.0430 1.0480 36.7491 0.0378 0.1160 0.1479 0.0005 0.0102
2348 003361 前海开源瑞和债券C 1.0376 1.2476 37.4575 0.0428 0.1378 0.1471 0.0006 0.0093
2349 003362 国联安睿利定开混合 1.0519 1.0519 35.4985 0.0461 0.1986 0.0203 0.0002 0.0011
2350 003366 浙商中证转型成长指数 0.7830 0.7830 116.0969 0.8271 0.5586 -0.2210 -0.0024 -0.0069
2351 003367 鹏华兴合定期开放混合A 0.9853 0.9853 68.1962 0.3244 0.7218 -0.0955 0.0004 -0.0026
2352 003368 鹏华兴合定期开放混合C 0.9742 0.9742 68.2190 0.3247 0.7222 -0.1086 0.0003 -0.0030
2353 003371 招商招轩纯债债券A 1.1365 1.1365 30.6130 -0.0187 0.0590 0.2865 0.0004 -0.0276
2354 003372 招商招轩纯债债券C 1.0716 1.0716 30.6483 -0.0189 0.0601 0.2638 0.0004 -0.0252
2355 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9557 0.9557 103.3476 0.5904 0.4533 -0.0864 0.0006 -0.0030
2356 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9550 0.9550 103.3542 0.5903 0.4531 -0.0877 0.0005 -0.0031
2357 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9944 0.9944 49.8246 -0.1005 0.2432 0.1007 0.0001 -0.0048
2358 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9836 0.9836 49.9034 -0.0985 0.2322 0.0979 0.0001 -0.0048
2359 003378 泰康策略优选混合 0.9449 0.9859 116.9336 1.0174 0.8214 -0.0629 0.0024 -0.0016
2360 003379 信诚至选混合A 1.0345 1.0765 37.8520 0.1023 0.7558 0.2207 0.0010 0.0059
2361 003380 信诚至选混合C 1.0337 1.0747 37.7604 0.1016 0.7538 0.2150 0.0010 0.0058
2362 003382 民生加银鑫享债券A 1.0750 1.0830 27.9676 -0.0059 0.0085 0.4429 0.0006 -0.1124
2363 003383 民生加银鑫享债券C 1.0732 1.0812 27.9483 -0.0052 0.0066 0.4624 0.0007 -0.1329
2364 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0085 1.0871 26.6188 -0.0039 0.0044 0.5758 0.0008 -0.2024
2365 003390 江信一年定开债券 1.0422 1.0422 36.2363 -0.0158 0.0216 0.0886 0.0002 -0.0141
2366 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0470 1.0770 24.6190 -0.0107 0.0460 0.5572 0.0006 -0.0608
2367 003395 安信尊享纯债债券 1.0574 1.0759 28.4267 -0.0135 0.0413 0.5344 0.0008 -0.0616
2368 003396 东方红优享红利混合 1.2519 1.2519 125.1373 1.0985 0.7300 0.0101 0.0047 0.0003
2369 003397 银华体育文化灵活配置混合 0.9160 0.9160 119.3716 0.9563 0.6682 -0.0660 0.0020 -0.0019
2370 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0469 1.0769 21.8208 -0.0071 0.0333 0.6788 0.0006 -0.0871
2371 003401 工银可转债债券 0.9636 0.9636 94.5640 0.6489 0.7813 -0.1025 0.0008 -0.0027
2372 003403 华商瑞丰混合 1.0071 1.0071 71.6988 0.3327 0.6214 -0.1115 0.0002 -0.0033
2373 003404 招商稳盛定开混合A 1.0009 1.0009 69.7188 0.3110 0.6074 -0.1179 0.0001 -0.0035
2374 003405 招商稳盛定开混合C 0.9921 0.9921 69.7307 0.3110 0.6070 -0.1283 -- -0.0039
2375 003406 南方多元债券发起式 1.1493 1.1493 86.9328 -0.0394 0.0040 0.1556 0.0021 -0.0574
2376 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1809 1.1809 88.1560 0.0010 -- 0.1736 0.0026 2.6435
2377 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1737 1.1737 88.1126 0.0018 -- 0.1686 0.0025 1.3655
2378 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.1617 1.1617 101.7592 0.2879 0.1147 0.1396 0.0039 0.0097
2379 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0874 1.0874 73.4231 0.1948 0.1937 0.1368 0.0022 0.0073
2380 003411 鹏华弘康混合A 1.0203 1.0203 52.9804 0.1949 0.7150 -0.0493 0.0005 -0.0014
2381 003412 鹏华弘康混合C 0.9844 0.9844 58.7325 0.1755 0.3841 -0.1368 -0.0002 -0.0052
2382 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0376 1.0376 121.7838 0.9660 0.6293 -0.0323 0.0029 -0.0010
2383 003414 泰达宏利创金混合A 0.9932 1.0412 56.2496 0.2004 0.5950 -0.0575 0.0004 -0.0017
2384 003415 泰达宏利创金混合C 0.9906 1.0356 56.2175 0.2001 0.5950 -0.0673 0.0004 -0.0020
2385 003416 招商财经大数据股票 0.6953 0.6953 120.7279 1.1054 0.8534 -0.1534 0.0001 -0.0039
2386 003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.0860 25.5405 -0.0040 0.0056 0.6405 0.0008 -0.2000
2387 003418 华润元大润鑫债券 1.0614 1.0614 28.1014 -0.0140 0.0466 0.3984 0.0005 -0.0432
2388 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0413 1.0523 26.3370 -0.0099 0.0300 0.3134 0.0004 -0.0424
2389 003424 江信洪福纯债债券 1.0525 1.0813 21.6783 -0.0093 0.0585 0.7700 0.0007 -0.0746
2390 003425 江信添福债券A 1.0099 1.0099 32.9040 -0.0116 0.0170 0.0319 -- -0.0057
2391 003426 江信添福债券C 1.0046 1.0046 32.9752 -0.0120 0.0180 0.0042 -- -0.0007
2392 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0415 1.0715 20.1759 -0.0061 0.0332 0.7073 0.0005 -0.0910
2393 003428 中加丰盈纯债债券 1.0256 1.0754 31.0492 -0.0204 0.0666 0.4366 0.0007 -0.0396
2394 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0200 1.0740 29.9871 -0.0125 0.0288 0.4178 0.0007 -0.0577
2395 003432 信诚至瑞混合A 1.0492 1.0492 72.8195 0.3863 0.7874 0.0037 0.0016 0.0001
2396 003433 信诚至瑞混合C 1.0470 1.0470 72.8616 0.3869 0.7881 0.0015 0.0016 --
2397 003434 博时鑫泽混合A 1.0030 1.0030 94.3078 0.6214 0.7242 -0.0488 0.0016 -0.0013
2398 003435 博时鑫泽混合C 1.0030 1.0030 94.3972 0.6236 0.7266 -0.0498 0.0016 -0.0014
2399 003436 博时鑫丰混合A 0.9850 1.0490 41.3701 0.0983 0.4898 -0.0242 0.0003 -0.0008
2400 003437 博时鑫丰混合C 0.9860 1.0470 42.0572 0.0998 0.4723 -0.0204 0.0003 -0.0007
2401 003438 招商招怡纯债债券A 1.0309 1.0599 16.3366 -0.0011 0.0027 0.9958 0.0005 -0.4530
2402 003439 招商招怡纯债债券C 1.0299 1.0564 16.1835 -0.0010 0.0023 0.9540 0.0005 -0.4665
2403 003440 招商招享纯债A 1.0137 1.0618 23.3162 -0.0108 0.0586 0.5810 0.0006 -0.0562
2404 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.0652 1.0734 25.5348 -0.0129 0.0580 0.5953 0.0007 -0.0579
2405 003445 中加丰享纯债债券 1.0150 1.0804 24.5412 -0.0115 0.0537 0.5908 0.0006 -0.0597
2406 003446 英大睿鑫混合A 1.0124 1.0624 110.1540 0.9303 0.8720 -0.0895 0.0016 -0.0022
2407 003447 英大睿鑫混合C 1.0003 1.0503 110.1916 0.9314 0.8730 -0.0896 0.0016 -0.0022
2408 003448 招商招华纯债A 1.0425 1.0725 23.8679 -0.0087 0.0344 0.6113 0.0006 -0.0772
2409 003450 招商招信3个月定开债发起式A 1.0197 1.0676 29.7541 -0.0211 0.0846 0.3978 0.0006 -0.0320
2410 003452 招商招盛纯债债券A 1.1488 1.3659 24.4337 -0.0129 0.0695 0.6071 0.0006 -0.0539
2411 003453 招商招盛纯债债券C 1.1420 1.3550 24.4986 -0.0127 0.0664 0.5806 0.0006 -0.0528
2412 003454 招商招通纯债债券A 1.0533 1.0533 25.2266 -0.0145 0.0775 0.4998 0.0006 -0.0420
2413 003455 招商招通纯债债券C 1.0379 1.0379 29.2432 -0.0156 0.0495 0.2548 0.0004 -0.0268
2414 003456 信达澳银新目标混合 0.8830 1.0780 111.4918 0.9092 0.7937 -0.0496 0.0024 -0.0013
2415 003457 国泰润泰纯债债券 1.0298 1.0628 19.1094 -0.0049 0.0270 0.8059 0.0005 -0.1149
2416 003458 嘉实稳宏债券A 0.9490 0.9490 74.9833 0.3832 0.6892 -0.1377 -- -0.0039
2417 003459 嘉实稳宏债券C