开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-03-18 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7690 | 3.3320 | 107.8742 | 0.7550 | 0.4382 | -0.1882 | -0.0032 | -0.0056 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7540 | 0.9640 | 79.9883 | 0.4562 | 0.5291 | -0.1932 | -0.0018 | -0.0052 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7420 | 0.9520 | 80.4064 | 0.4616 | 0.5307 | -0.1976 | -0.0018 | -0.0053 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0303 | 1.5045 | 22.4721 | 0.0171 | 0.1198 | 0.4546 | 0.0005 | 0.0258 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6629 | 1.9909 | 122.7672 | 0.8201 | 0.3082 | -0.1225 | -0.0024 | -0.0043 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5970 | 1.6630 | 119.2779 | 1.1631 | 0.6957 | -0.0726 | -0.0004 | -0.0017 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 13.5170 | 20.6730 | 114.1924 | 1.0842 | 0.7196 | -0.1369 | -0.0020 | -0.0032 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.6562 | 1.6562 | 79.2451 | 0.4596 | 0.5577 | -0.1635 | -0.0014 | -0.0043 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1412 | 1.5108 | 22.7701 | -0.0002 | -- | 0.4521 | 0.0005 | -2.7669 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1570 | 1.4498 | 22.6686 | -0.0010 | 0.0004 | 0.3701 | 0.0004 | -0.3850 |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1650 | 2.9810 | 123.8555 | 0.9212 | 0.3754 | -0.0812 | -0.0012 | -0.0026 |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.8650 | 3.0330 | 127.4424 | 1.1807 | 0.5501 | -0.0897 | -0.0012 | -0.0024 |
13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.1320 | 3.3020 | 124.9392 | 1.2071 | 0.6225 | -0.1180 | -0.0019 | -0.0029 |
14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1458 | 1.6366 | 29.4900 | 0.0317 | 0.1381 | 0.0306 | 0.0001 | 0.0016 |
15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1274 | 1.5946 | 29.4459 | 0.0314 | 0.1369 | -0.0178 | -- | -0.0009 |
16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9512 | 1.4172 | 83.3605 | 0.5672 | 0.6936 | -0.0991 | -0.0006 | -0.0023 |
17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2.0400 | 2.2350 | 118.2255 | 1.0265 | 0.5614 | -0.2407 | -0.0051 | -0.0063 |
18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0245 | 1.8967 | 106.0172 | 0.9958 | 0.8171 | -0.1190 | -0.0012 | -0.0026 |
19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.9230 | 1.9230 | 135.7539 | 1.1613 | 0.4134 | -0.1807 | -0.0048 | -0.0055 |
20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1320 | 1.5650 | 27.1420 | 0.0002 | -- | 0.5580 | 0.0008 | 3.2843 |
21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1295 | 1.5125 | 27.1194 | 0.0003 | -- | 0.5027 | 0.0007 | 2.4465 |
22 | 000037 | 广发景宁纯债债券A | 1.1298 | 1.1722 | 23.5072 | 0.0007 | 0.0002 | 0.6360 | 0.0007 | 0.9313 |
23 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.3316 | 3.3316 | 143.4809 | 1.3132 | 0.4235 | -0.0207 | 0.0009 | -0.0006 |
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7756 | 2.2644 | 97.2593 | 0.8801 | 0.9011 | -0.0561 | 0.0002 | -0.0012 |
25 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4110 | 1.8160 | 48.8372 | 0.2057 | 0.7739 | -0.0202 | 0.0002 | -0.0004 |
26 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3660 | 1.7450 | 48.7226 | 0.2046 | 0.7734 | -0.0384 | 0.0001 | -0.0009 |
27 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.6134 | 1.9155 | 47.0120 | 0.1436 | 0.4394 | -0.0605 | -0.0001 | -0.0018 |
28 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5735 | 1.8652 | 47.0848 | 0.1447 | 0.4437 | -0.0739 | -0.0001 | -0.0022 |
29 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.3013 | 1.3013 | 102.7110 | 0.9621 | 0.8657 | -0.0802 | -0.0003 | -0.0017 |
30 | 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.0490 | 1.7979 | 24.4072 | -0.0020 | 0.0012 | 0.5662 | 0.0006 | -0.3185 |
31 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2444 | 1.6147 | 49.2350 | 0.1682 | 0.5011 | -0.1600 | -0.0005 | -0.0044 |
32 | 000056 | 建信消费升级混合 | 2.1470 | 2.1470 | 112.5466 | 0.9676 | 0.6074 | -0.0977 | -0.0011 | -0.0025 |
33 | 000057 | 中银消费主题A | 1.8730 | 1.8730 | 108.3884 | 0.8773 | 0.5806 | -0.1203 | -0.0015 | -0.0031 |
34 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.3926 | 1.7756 | 61.4570 | 0.3491 | 0.8891 | -0.0187 | 0.0003 | -0.0004 |
35 | 000059 | 国联安医药100指数A | 0.9862 | 1.5462 | 128.2237 | 1.1557 | 0.5143 | -0.0973 | -0.0015 | -0.0027 |
36 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.1880 | 1.1880 | 122.3980 | 1.1420 | 0.6049 | -0.0681 | -0.0004 | -0.0017 |
37 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.4280 | 1.4280 | 111.0677 | 0.4393 | 0.1320 | -0.1015 | -0.0018 | -0.0055 |
38 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0049 | 2.2746 | 43.4786 | 0.1548 | 0.6978 | 0.0754 | 0.0005 | 0.0018 |
39 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.3541 | 1.9111 | 111.1394 | 0.9335 | 0.5945 | -0.3083 | -0.0061 | -0.0078 |
40 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7480 | 1.1480 | 91.5015 | 0.5934 | 0.5228 | -0.1024 | -0.0009 | -0.0028 |
41 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7230 | 1.1130 | 91.6330 | 0.5932 | 0.5196 | -0.1067 | -0.0009 | -0.0029 |
42 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1370 |