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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-06-22  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.0690 3.4800 103.3507 0.8350 0.6598 0.0496 0.0016 0.0012
2 000003 中海可转债债券A 0.6450 0.8550 99.1167 0.8249 0.7612 -0.1661 -0.0025 -0.0038
3 000004 中海可转债债券C 0.6460 0.8560 98.8190 0.8211 0.7634 -0.1709 -0.0026 -0.0039
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0250 1.2370 28.6478 0.0098 0.0154 0.4307 0.0007 0.0693
5 000007 鹏华国企债债券 1.1432 1.1520 51.5958 0.2206 0.7415 0.0237 0.0003 0.0005
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.4198 1.4198 112.3144 0.9403 0.6000 -0.0647 -0.0009 -0.0017
7 000011 华夏大盘精选混合 13.5680 17.7480 111.8025 0.9990 0.6897 0.1636 0.0047 0.0039
8 000014 华夏聚利债券 1.1090 1.1090 48.4890 0.1778 0.6177 -0.1533 -0.0006 -0.0039
9 000015 华夏纯债债券A 1.2000 1.2300 28.0898 -0.0099 0.0170 0.3388 0.0005 -0.0519
10 000016 华夏纯债债券C 1.1740 1.2040 27.9754 -0.0073 0.0093 0.2728 0.0004 -0.0564
11 000017 财通可持续混合 1.3530 2.1950 112.2264 1.0403 0.7366 0.0321 0.0015 0.0007
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.0710 2.0710 113.9158 0.9393 0.5656 0.1027 0.0033 0.0027
13 000021 华夏优势增长混合 1.5350 2.7050 114.3436 1.0475 0.6930 -0.0222 0.0002 -0.0005
14 000024 大摩双利增强债券A 1.0950 1.3590 26.8790 0.0314 0.2033 0.2806 0.0004 0.0124
15 000025 大摩双利增强债券C 1.0830 1.3470 25.5701 0.0277 0.1942 0.2594 0.0003 0.0118
16 000026 泰达信用合利债券A 0.9910 1.3170 54.7851 0.2157 0.5575 -0.0606 -0.0002 -0.0016
17 000027 泰达信用合利债券B 0.9880 1.3000 54.8863 0.2147 0.5482 -0.0740 -0.0003 -0.0020
18 000028 华富保本混合 1.0010 1.3590 37.1589 0.0737 0.3074 0.0075 0.0001 0.0003
19 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5860 1.7810 115.4934 1.0166 0.6271 0.1326 0.0041 0.0033
20 000030 长城久利保本混合 1.0249 1.8974 39.9711 0.1042 0.4594 -0.0026 0.0001 -0.0001
21 000031 华夏复兴混合 1.3950 1.3950 110.7891 0.8882 0.5653 -0.1362 -0.0026 -0.0036
22 000032 易方达信用债债券A 1.2710 1.2710 30.1190 -0.0120 0.0190 0.2051 0.0003 -0.0297
23 000033 易方达信用债债券C 1.2450 1.2450 29.5974 -0.0168 0.0396 0.1911 0.0003 -0.0192
24 000039 农银高增长混合 1.7476 1.7476 110.1059 0.8904 0.5824 -0.0066 0.0005 -0.0002
25 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6193 1.6193 103.5654 0.9771 0.8961 0.0877 0.0025 0.0019
26 000045 工银产业债债券A 1.3010 1.4520 47.4639 0.1781 0.6745 0.1667 0.0009 0.0041
27 000046 工银产业债债券B 1.2790 1.4190 47.6057 0.1793 0.6761 0.1477 0.0008 0.0036
28 000047 华夏双债债券A 1.1410 1.3610 41.5848 0.1158 0.4843 -0.0131 -- -0.0004
29 000048 华夏双债债券C 1.1290 1.3440 41.4650 0.1140 0.4748 -0.0230 -- -0.0007
30 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1740 1.1740 104.5636 1.0015 0.9060 0.0666 0.0021 0.0014
31 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3666 1.3767 35.3366 0.0217 0.0326 0.0112 -- 0.0012
32 000054 鹏华双债增利债券 1.1805 1.3005 45.3784 0.1398 0.4976 0.0114 0.0001 0.0003
33 000056 建信消费升级混合 1.7360 1.7360 104.4774 0.9658 0.8453 0.0115 0.0009 0.0003
34 000057 中银消费主题混合 1.4470 1.4470 121.9323 1.1691 0.6676 0.0707 0.0029 0.0017
35 000058 国联安保本混合 1.0148 1.1889 21.1103 0.0071 0.0276 0.1816 0.0002 0.0218
36 000059 国联安医药100指数 1.0110 1.5710 113.8145 0.7666 0.3782 0.0590 0.0020 0.0019
37 000061 华夏盛世混合 0.6700 0.6700 119.3550 0.6270 0.2092 -0.2033 -0.0051 -0.0089
38 000062 银华量化智慧动力混合 1.1870 1.1870 108.0205 0.9256 0.6794 0.0215 0.0012 0.0005
39 000063 长盛电子信息主题混合 1.5570 1.5570 123.9067 0.8736 0.3495 -0.0150 0.0002 -0.0005
40 000065 国富焦点驱动混合 1.4080 1.5730 59.4882 0.2742 0.6481 0.0559 0.0006 0.0014
41 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0490 1.4810 38.4268 0.0920 0.4195 0.1605 0.0005 0.0050
42 000067 民生加银转债优选A 0.6050 1.0050 93.7695 0.7735 0.8355 -0.0722 -0.0007 -0.0016
43 000068 民生加银转债优选C 0.5980 0.9880 93.7106 0.7690 0.8280 -0.0766 -0.0007 -0.0017
44 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0720 1.3180 30.2826 0.0156 0.0311 0.2897 0.0005 0.0328
45 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0680 1.2990 30.6706 0.0239 0.0697 0.2523 0.0005 0.0191
46 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4893 1.4893 107.3334 0.9020 0.6594 0.1044 0.0030 0.0026
47 000072 华安保本混合 1.0550 1.8540 38.7063 0.1142 0.6277 0.1841 0.0006 0.0046
48 000073 上投摩根成长动力混合 1.2610 1.2610 134.0186 1.0617 0.3773 0.0942 0.0040 0.0031
49 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2302 0.2302 109.5866 0.9384 0.6567 0.1484 0.0041 0.0037
50 000080 天治可转债增强债券A 1.0680 1.0680 85.6580 0.5438 0.5932 -0.0186 0.0001 -0.0005
51 000081 天治可转债增强债券C 1.0500 1.0500 85.7682 0.5426 0.5873 -0.0251 -- -0.0007
52 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2750 1.8300 107.2786 1.0310 0.8665 0.0910 0.0028 0.0020
53 000083 汇添富消费行业混合 3.3870 3.3870 121.1471 1.0050 0.5063 0.1950 0.0062 0.0055
54 000084 博时安盈债券A 1.1640 1.2000 24.7854 -0.0149 0.0637 0.3528 0.0004 -0.0279
55 000085 博时安盈债券C 1.1430 1.1750 24.7446 -0.0156 0.0701 0.2892 0.0003 -0.0218
56 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0110 1.2500 27.1127 -0.0008 0.0001 0.1306 0.0002 -0.2182
57 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0608 1.0608 35.0960 -0.0357 0.0905 -0.1883 -0.0005 0.0125
58 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0553 1.0553 35.2651 -0.0359 0.0898 -0.1853 -0.0005 0.0124
59 000091 信诚新双盈分级债券 0.9880 1.2530 31.8528 0.0714 0.5340 -0.0976 -0.0001 -0.0027
60 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.2060 15.3465 -0.0003 0.0002 0.8704 0.0004 -1.3322
61 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9510 1.3620 56.6227 0.2180 0.4993 -0.1849 -0.0010 -0.0052
62 000104 华宸信用增利债券 1.0440 1.2540 42.2053 0.0098 0.0032 -0.2330 -0.0008 -0.0817
63 000105 建信安心回报债券A 1.2330 1.2430 25.3520 -0.0060 0.0096 0.4516 0.0006 -0.0923
64 000106 建信安心回报债券C 1.2080 1.2180 25.0617 -0.0119 0.0388 0.3928 0.0005 -0.0398
65 000107 富国稳健增强债券A 1.0560 1.3540 37.6294 0.1177 0.7457 0.2153 0.0007 0.0050
66 000109 富国稳健增强债券C 1.0480 1.3290 38.5458 0.1252 0.7671 0.1736 0.0006 0.0040
67 000110 金鹰元安混合A 1.0617 1.3343 46.6880 0.1174 0.3131 -0.0144 -- -0.0005
68 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 1.2890 29.0179 0.0121 0.0224 0.2391 0.0004 0.0319
69 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1300 1.2660 29.0043 0.0158 0.0379 0.2004 0.0003 0.0206
70 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0080 1.2620 27.6917 -0.0156 0.0448 0.4360 0.0006 -0.0412
71 000117 广发轮动配置混合 1.4490 1.4490 122.8752 1.1289 0.6036 -0.0583 -0.0009 -0.0015
72 000118 广发聚鑫债券A 1.2020 1.6460 72.0465 0.3731 0.5580 0.0638 0.0009 0.0017
73 000119 广发聚鑫债券C 1.1930 1.6300 72.2119 0.3760 0.5615 0.0559 0.0008 0.0015
74 000120 中银美丽中国混合 1.2540 1.2890 103.7987 0.8618 0.6908 0.0205 0.0011 0.0005
75 000121 华夏永福混合A 1.5680 1.5680 67.7198 0.3764 0.7274 0.0743 0.0009 0.0017
76 000122 汇添富实业债债券A 1.0810 1.3550 47.9619 0.1406 0.4035 -0.0180 -- -0.0006
77 000123 汇添富实业债债券C 1.0540 1.3280 48.0648 0.1424 0.4101 -0.0419 -0.0001 -0.0013
78 000124 华宝服务优选混合 1.6150 1.9150 110.9696 0.9298 0.6155 0.0292 0.0014 0.0007
79 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0100 1.3390 43.4097 0.1546 0.7265 0.1967 0.0008 0.0046
80 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 39.9206 0.1072 0.4882 0.0077 0.0001 0.0002
81 000127 农银行业领先混合 2.3137 2.3137 115.9070 1.0042 0.6032 0.1607 0.0049 0.0041
82 000128 大成景安短融债券A 1.2907 1.2907 22.5217 -0.0023 0.0023 0.8201 0.0008 -0.3427
83 000129 大成景安短融债券B 1.3109 1.3109 22.4592 -0.0026 0.0028 0.8823 0.0009 -0.3341
84 000130 大成景兴信用债债券A 1.1810 1.4810 32.9161 -0.0020 0.0004 0.4069 0.0008 -0.4334
85 000131 大成景兴信用债债券C 1.1570 1.4570 33.5862 -0.0036 0.0011 0.3605 0.0008 -0.2200
86 000136 民生加银策略精选混合 2.0910 2.4520 99.5331 0.7167 0.5651 0.0399 0.0013 0.0011
87 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2550 21.9181 -0.0004 0.0001 0.5104 0.0005 -1.1938
88 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2350 21.3244 -0.0078 0.0317 0.4735 0.0004 -0.0532
89 000142 融通通泰保本A 1.0340 1.2970 37.3794 0.1136 0.7140 0.2096 0.0006 0.0050
90 000143 鹏华双债加利债券 1.3081 1.3581 46.1419 0.1245 0.3690 0.0117 0.0001 0.0004
91 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1840 1.2540 30.7188 -0.0176 0.0375 0.2798 0.0005 -0.0289
92 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1820 1.2520 40.4918 -0.0089 0.0031 0.2620 0.0008 -0.0933
93 000149 华安双债添利债券A 1.1410 1.4610 36.8833 0.0501 0.1463 0.2884 0.0008 0.0151
94 000150 华安双债添利债券C 1.1250 1.4450 36.4803 0.0462 0.1303 0.2653 0.0007 0.0147
95 000152 大成景旭纯债债券A 1.1110 1.3210 26.0243 -0.0074 0.0128 0.2069 0.0003 -0.0365
96 000153 大成景旭纯债债券C 1.0910 1.3010 26.3971 -0.0106 0.0249 0.1532 0.0002 -0.0194
97 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5340 2.1620 81.6112 0.5114 0.6365 0.0536 0.0011 0.0013
98 000166 中海策略精选混合 0.9595 1.3318 82.2195 0.4751 0.5332 -0.0581 -0.0004 -0.0016
99 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3470 1.5570 119.7449 1.0497 0.5787 0.1218 0.0041 0.0032
100 000171 易方达裕丰回报债券 1.6100 1.6100 51.7249 0.1993 0.5990 0.2764 0.0016 0.0071
101 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3210 2.2700 108.0689 1.0759 0.9163 0.0524 0.0020 0.0011
102 000173 汇添富美丽30混合 2.4430 2.4430 118.5502 1.0693 0.6251 0.1622 0.0052 0.0041
103 000174 汇添富高息债债券A 1.3670 1.4020 37.7041 0.0836 0.3730 -0.1249 -0.0003 -0.0041
104 000175 汇添富高息债债券C 1.3380 1.3730 38.5373 0.0912 0.4070 -0.1401 -0.0003 -0.0044
105 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2385 1.2385 107.9053 1.0529 0.8828 0.0895 0.0028 0.0019
106 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0070 1.2930 31.0283 0.0499 0.2903 0.2857 0.0006 0.0106
107 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1580 1.2740 44.8228 0.0525 0.0736 0.0024 -- 0.0002
108 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1420 1.2540 45.5315 0.0513 0.0662 -0.0184 -- -0.0014
109 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9920 1.2670 42.5143 0.0714 0.1685 0.0152 0.0001 0.0007
110 000184 工银添福债券A 1.6120 1.6120 57.0104 0.2534 0.6564 -0.0121 0.0001 -0.0003
111 000185 工银添福债券B 1.5760 1.5760 56.8673 0.2544 0.6684 -0.0255 -- -0.0006
112 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0426 1.2772 33.7682 -0.0278 0.0641 0.4136 0.0009 -0.0326
113 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1438 1.2821 35.3957 -0.0351 0.0848 0.4580 0.0011 -0.0314
114 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1248 1.2631 35.3539 -0.0349 0.0841 0.4263 0.0010 -0.0294
115 000189 易方达保本一号混合 1.0220 1.0820 50.5852 0.2079 0.7124 0.1250 0.0008 0.0030
116 000190 中银新回报混合 1.3640 1.6240 57.4671 0.2563 0.6505 0.2245 0.0016 0.0056
117 000191 富国信用债债券A 1.0110 1.2680 27.9018 -0.0130 0.0302 0.3786 0.0006 -0.0435
118 000192 富国信用债债券C 1.0120 1.2450 28.3556 -0.0142 0.0338 0.3054 0.0005 -0.0332
119 000194 银华信用四季红债券 1.0350 1.3560 33.0734 -0.0080 0.0058 0.2655 0.0006 -0.0695
120 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.1610 1.3740 106.5018 0.9591 0.7720 -0.1341 -0.0022 -0.0031
121 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1140 1.3110 26.7620 -0.0058 0.0071 0.3327 0.0005 -0.0791
122 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1150 1.3010 26.8870 -0.0065 0.0087 0.3299 0.0005 -0.0707
123 000207 建信双债增强债券A 1.1540 1.1640 75.2717 0.4412 0.6547 -0.1047 -0.0008 -0.0026
124 000208 建信双债增强债券C 1.1320 1.1420 75.4373 0.4430 0.6544 -0.1101 -0.0009 -0.0027
125 000209 信诚新兴产业混合 1.1750 1.1750 121.0059 1.0063 0.5100 -0.1197 -0.0026 -0.0033
126 000214 广发成长优选混合 1.4090 1.4090 102.7475 0.8089 0.6339 0.0196 0.0010 0.0005
127 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6560 1.7160 72.7234 0.4133 0.6594 0.1878 0.0022 0.0046
128 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9808 0.9808 69.1252 0.0715 0.0242 -0.1044 -0.0009 -0.0134
129 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9744 0.9744 69.1346 0.0704 0.0234 -0.1086 -0.0009 -0.0142
130 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0091 1.0091 68.3710 0.0710 0.0249 -0.1049 -0.0009 -0.0133
131 000219 博时裕益混合 1.1670 1.4190 119.6009 0.8236 0.3579 0.0892 0.0031 0.0030
132 000220 富国医疗保健行业混合 2.1410 2.1410 121.4440 0.6648 0.2194 0.1516 0.0048 0.0065
133 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1570 1.2070 41.9456 0.1003 0.3512 -0.2366 -0.0007 -0.0080
134 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1330 1.1830 42.5931 0.1008 0.3330 -0.2606 -0.0008 -0.0090
135 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4760 1.4760 60.6723 0.2711 0.5854 0.0420 0.0005 0.0011
136 000241 宝盈核心优势混合C 0.8459 1.7469 118.1841 0.9104 0.4587 0.0236 0.0013 0.0007
137 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0530 1.6030 111.8460 0.9797 0.6622 0.0023 0.0008 0.0001
138 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1050 1.3240 27.7710 -0.0195 0.0689 0.2761 0.0004 -0.0210
139 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0850 1.3010 27.5716 -0.0182 0.0616 0.2250 0.0003 -0.0181
140 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5664 1.5664 124.3050 0.8960 0.3630 0.2207 0.0072 0.0073
141 000251 工银金融地产混合 2.2160 2.7350 120.4447 1.1687 0.7007 0.0730 0.0029 0.0017
142 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2730 1.2730 33.5980 -0.0133 0.0150 -0.0103 -- 0.0017
143 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2490 1.2490 32.9970 -0.0071 0.0045 -0.0387 -0.0001 0.0115
144 000254 长城定期开放债券A 1.0901 1.3441 29.4875 -0.0155 0.0343 0.1294 0.0002 -0.0140
145 000255 长城定期开放债券C 1.0829 1.3229 29.6910 -0.0115 0.0183 0.0836 0.0001 -0.0123
146 000256 上投摩根红利回报混合A 0.9950 1.3370 51.7388 0.1674 0.4220 0.0506 0.0004 0.0016
147 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0150 1.1960 26.2327 -0.0063 0.0091 0.2429 0.0003 -0.0510
148 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0090 1.1780 25.5772 -0.0019 0.0009 0.2105 0.0003 -0.1392
149 000259 农银区间收益混合 2.1435 2.1435 99.0818 0.7675 0.6599 0.0695 0.0019 0.0017
150 000263 工银信息产业混合 1.3480 1.6250 116.2266 0.8674 0.4451 -0.0401 -0.0004 -0.0012
151 000264 博时内需增长混合 0.9270 0.8100 106.1199 0.7456 0.4733 0.1097 0.0029 0.0032
152 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0220 1.0220 29.9028 -0.0159 0.0362 0.1024 0.0002 -0.0111
153 000270 建信安心保本混合 1.0420 1.5920 34.6264 0.0782 0.4593 0.1408 0.0004 0.0042
154 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.1800 1.9020 123.9439 1.1828 0.6401 0.0038 0.0010 0.0001
155 000279 华商红利优选混合 0.9660 1.9190 119.6808 0.7407 0.2887 0.0711 0.0025 0.0026
156 000286 银华信用季季红债券A 1.0430 1.3030 28.3187 -0.0128 0.0275 0.3913 0.0006 -0.0471
157 000287 银华永利债券A 1.1890 1.2490 40.3759 -0.0174 0.0123 -0.3686 -0.0012 0.0663
158 000288 银华永利债券C 1.1710 1.2310 40.7200 -0.0183 0.0132 -0.3717 -0.0012 0.0647
159 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9969 1.3041 41.0815 0.1056 0.4230 0.0588 0.0003 0.0018
160 000291 鹏华普悦债券 0.9577 0.9577 56.2047 0.2276 0.5603 0.0714 0.0006 0.0019
161 000294 华安生态优先混合 2.1010 2.1010 118.5770 1.0526 0.6051 0.2200 0.0067 0.0057
162 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 1.2820 41.6818 0.1094 0.4282 -0.0118 -- -0.0004
163 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0340 1.2650 42.1112 0.1127 0.4359 -0.0329 -- -0.0010
164 000297 鹏华可转债债券 0.8250 0.8250 91.3635 0.6927 0.7435 0.0312 0.0010 0.0007
165 000298 中海纯债债券A 1.0240 1.1640 30.7657 -0.0058 0.0040 0.1964 0.0004 -0.0619
166 000299 中海纯债债券C 1.0090 1.1490 30.1262 -0.0103 0.0138 0.1758 0.0003 -0.0299
167 000305 中银中高等级债券A 1.0490 1.2790 29.0614 -0.0206 0.0640 0.3367 0.0005 -0.0266
168 000306 天弘弘利债券 1.1770 1.2930 46.2855 0.1381 0.4484 0.0740 0.0004 0.0022
169 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9475 0.9475 67.0483 0.0678 0.0245 -0.1048 -0.0009 -0.0134
170 000308 建信创新中国混合 2.1850 2.1850 110.1498 0.9516 0.6642 -0.0199 0.0002 -0.0005
171 000309 大摩品质生活精选股票 1.6030 1.6030 115.2544 1.1687 0.8358 -0.0574 -0.0006 -0.0013
172 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9290 2.2690 107.3851 1.0381 0.8750 0.0990 0.0030 0.0021
173 000312 华安沪深300增强A 1.4722 1.8322 109.8636 1.0652 0.8409 0.1151 0.0035 0.0025
174 000313 华安沪深300增强C 1.4257 1.7857 109.8397 1.0645 0.8406 0.1109 0.0034 0.0024
175 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3450 1.4920 60.0703 0.2377 0.4687 0.0708 0.0007 0.0021
176 000316 中海惠利分级债券 0.9867 1.2507 68.9351 -0.0014 -- -0.0220 -0.0002 0.1471
177 000317 中海惠利分级债券A 1.0124 1.1914 16.8558 0.0031 0.0133 0.6462 0.0004 0.1122
178 000318 中海惠利分级债券B 0.9815 1.2405 54.5331 0.0429 0.0224 0.1486 0.0009 0.0198
179 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2666 1.2666 25.2409 0.0093 0.0231 0.3670 0.0005 0.0482
180 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2565 1.2565 25.1980 0.0095 0.0243 0.3333 0.0004 0.0427
181 000326 南方顺达保本混合 1.0330 1.0510 41.1306 0.1481 0.8280 -0.0001 0.0001 --
182 000327 南方新蓝筹混合 1.1093 1.1093 40.4918 0.1391 0.7768 0.1615 0.0006 0.0037
183 000328 上投摩根转型动力混合 1.3940 1.3940 137.3802 1.2432 0.4685 -0.0116 0.0005 -0.0003
184 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0040 1.0040 31.3301 -0.0073 0.0059 -0.0057 -- 0.0015
185 000333 长城稳固收益债券A 1.1118 1.1318 23.1174 -0.0070 0.0185 0.1803 0.0002 -0.0265
186 000334 长城稳固收益债券C 1.0967 1.1167 23.7285 -0.0106 0.0386 0.1097 0.0001 -0.0112
187 000336 农银研究精选混合 1.0668 1.0668 116.4318 1.0872 0.6945 -0.1451 -0.0030 -0.0035
188 000338 鹏华双债保利债券 1.0915 1.2748 47.4495 0.0968 0.1996 0.2450 0.0011 0.0110
189 000339 长城医疗保健混合 1.5513 1.5513 108.4722 0.8558 0.5712 0.0657 0.0021 0.0017
190 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2700 1.3350 31.6302 -0.0209 0.0470 0.5679 0.0011 -0.0523
191 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0130 1.2620 25.7989 -0.0075 0.0139 0.5142 0.0007 -0.0873
192 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0120 1.2440 25.8087 -0.0066 0.0106 0.4552 0.0006 -0.0883
193 000354 长盛城镇化主题混合 1.1330 1.7810 113.7429 1.1128 0.7989 -0.0988 -0.0016 -0.0022
194 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1230 1.2750 36.7304 -0.0109 0.0071 0.1718 0.0004 -0.0408
195 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1070 1.2550 37.1414 -0.0099 0.0055 0.1305 0.0003 -0.0350
196 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1000 1.2270 42.2181 0.0289 0.0285 -0.2257 -0.0008 -0.0267
197 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0790 1.2050 42.1967 0.0309 0.0324 -0.2493 -0.0008 -0.0277
198 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1680 2.1660 113.0210 1.1396 0.8594 0.0251 0.0015 0.0005
199 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1880 2.1820 113.0590 1.1391 0.8574 0.0200 0.0013 0.0004
200 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4070 1.4070 62.2961 0.3255 0.7596 0.1495 0.0014 0.0034
201 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4421 1.4421 106.3782 1.0118 0.8631 0.0434 0.0017 0.0009
202 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5030 1.5030 110.5846 0.6838 0.3376 0.1436 0.0039 0.0049
203 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4800 1.4800 110.6103 0.6839 0.3374 0.1413 0.0038 0.0049
204 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0130 1.4070 64.3633 0.1645 0.1702 -0.0661 -0.0004 -0.0032
205 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0050 1.3910 64.0787 0.1610 0.1659 -0.0816 -0.0005 -0.0040
206 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4830 1.4830 51.1586 0.1793 0.5065 0.0949 0.0006 0.0027
207 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4570 1.4570 50.9184 0.1774 0.5056 0.0817 0.0005 0.0023
208 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0040 1.1710 15.7385 0.0048 0.0404 0.7221 0.0003 0.0718
209 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9410 1.2450 62.7045 0.2733 0.5216 -0.1036 -0.0006 -0.0029
210 000390 华商优势行业混合 0.9970 2.0870 104.2791 0.6328 0.3656 0.0954 0.0025 0.0032
211 000394 融通通源短融债券A 1.0590 1.1930 20.8024 -0.0061 0.0216 0.4986 0.0004 -0.0678
212 000395 汇添富安心中国债券A 1.1800 1.1800 21.7281 -0.0031 0.0047 0.3154 0.0003 -0.0917
213 000396 汇添富安心中国债券C 1.1950 1.1950 41.4571 -0.0265 0.0256 0.2047 0.0007 -0.0255
214 000398 华富灵活配置混合 0.9430 1.1680 72.4034 0.4124 0.6683 -0.1157 -0.0009 -0.0028
215 000402 工银纯债债券A 1.1206 1.2333 37.5133 -0.0257 0.0362 -0.0423 -0.0001 0.0044
216 000403 工银纯债债券B 1.1132 1.2134 37.1618 -0.0254 0.0365 -0.0771 -0.0002 0.0081
217 000404 易方达新兴成长混合 1.9770 1.9770 140.4754 1.1301 0.3541 0.0777 0.0038 0.0026
218 000406 汇添富双利增强债券A 1.1000 1.3600 54.9067 0.2140 0.5442 0.2289 0.0015 0.0062
219 000407 汇添富双利增强债券C 1.1060 1.3660 54.8068 0.2121 0.5383 0.2217 0.0014 0.0060
220 000408 民生加银城镇化混合 1.4340 2.3290 118.7171 1.0970 0.6541 0.0703 0.0027 0.0017
221 000409 鹏华环保产业股票 1.5450 1.5450 109.6320 0.9057 0.6132 -0.0240 0.0001 -0.0006
222 000410 益民服务领先混合 2.7360 2.7360 107.5190 0.9992 0.8066 0.0444 0.0017 0.0010
223 000411 景顺长城优质成长股票 1.0840 1.4340 112.1888 1.0077 0.6921 0.0727 0.0025 0.0017
224 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1870 1.1870 41.1761 0.0051 0.0010 -0.0003 -- -0.0002
225 000417 国联安新精选混合 1.0322 1.2192 109.5297 0.6083 0.2776 -0.0157 0.0001 -0.0006
226 000418 景顺长城成长之星股票 1.6320 1.6320 118.8846 1.0296 0.5730 0.0813 0.0030 0.0021
227 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1090 1.2100 26.2135 -0.0052 0.0062 0.5392 0.0007 -0.1373
228 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0960 1.1970 26.7540 -0.0047 0.0046 0.4745 0.0006 -0.1394
229 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1384 1.1384 31.5217 -0.0226 0.0559 0.3549 0.0007 -0.0300
230 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1185 1.1185 32.3325 -0.0173 0.0295 0.3196 0.0006 -0.0372
231 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3260 1.3260 122.6914 1.0480 0.5233 0.0980 0.0036 0.0027
232 000426 大成信用增利一年债券A 1.0730 1.2670 32.1110 0.0110 0.0123 0.0124 -- 0.0022
233 000427 大成信用增利一年债券C 1.0590 1.2430 31.5148 0.0110 0.0132 -0.0242 -- -0.0042
234 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0288 1.3251 27.2969 -0.0076 0.0114 0.5202 0.0007 -0.0975
235 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0045 1.2450 8.0873 0.0012 0.0370 3.9462 0.0005 0.4099
236 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0526 1.5005 39.8736 -0.0160 0.0109 0.3490 0.0011 -0.0668
237 000431 鹏华品牌传承混合 1.5160 1.5980 129.5383 1.0549 0.4267 0.1789 0.0065 0.0055
238 000432 中银优秀企业混合 1.5730 1.5730 112.4241 1.0015 0.6779 0.0848 0.0028 0.0021
239 000433 安信鑫发优选混合 1.0690 1.0690 109.9873 1.0195 0.7669 -0.0170 0.0004 -0.0004
240 000435 建信稳定添利债券A 1.0650 1.3970 63.1868 0.3047 0.6290 -0.0201 0.0001 -0.0005
241 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6690 1.7690 39.4500 0.0826 0.3040 0.2394 0.0008 0.0087
242 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0080 1.1440 29.6910 -0.0078 0.0085 0.2400 0.0004 -0.0519
243 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0030 1.1310 30.2826 -0.0032 0.0013 0.1983 0.0003 -0.1105
244 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6360 1.8510 91.2142 0.5083 0.4030 0.0792 0.0016 0.0025
245 000457 上投摩根核心成长股票 1.7250 2.0340 118.1169 0.9343 0.4842 -0.0054 0.0005 -0.0002
246 000458 英大领先回报混合 0.8569 1.5169 95.7511 0.7790 0.7796 0.0537 0.0015 0.0012
247 000462 农银主题轮动混合 1.1109 1.1109 124.7856 1.1646 0.6040 0.0246 0.0016 0.0006
248 000463 华商双债丰利债券A 0.8660 1.2810 115.8728 0.1384 0.0115 -0.2547 -0.0065 -0.0475
249 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0150 1.2250 23.3749 -0.0091 0.0301 0.0813 0.0001 -0.0094
250 000466 融通通瑞债券A 1.0650 1.1400 44.6512 0.1447 0.5685 0.0914 0.0005 0.0024
251 000471 富国城镇发展股票 1.2620 1.7620 126.0651 0.9759 0.4071 -0.2185 -0.0060 -0.0068
252 000473 广发集鑫债券A 1.1820 1.2110 19.6856 0.0031 0.0070 0.7063 0.0005 0.1687
253 000474 广发集鑫债券C 1.2030 1.2380 17.2491 0.0016 0.0030 0.8339 0.0005 0.3046
254 000477 广发主题领先混合 1.5660 1.5660 114.5452 1.0131 0.6438 0.0235 0.0013 0.0006
255 000478 建信中证500指数增强A 1.9826 1.9826 115.6232 1.0188 0.6270 -0.0329 -0.0001 -0.0008
256 000480 东方红新动力混合 2.4160 2.5040 97.9641 0.7376 0.6378 0.1290 0.0029 0.0032
257 000481 华商双债丰利债券C 0.8600 1.2450 115.7856 0.1416 0.0120 -0.2607 -0.0066 -0.0475
258 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0483 1.1653 27.6421 -0.0085 0.0134 0.3565 0.0005 -0.0615
259 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0460 1.1472 26.8374 -0.0087 0.0158 0.3301 0.0005 -0.0525
260 000496 长安产业精选混合A 1.1593 1.3993 119.4196 1.1714 0.7285 0.1306 0.0044 0.0031
261 000497 财通纯债债券A 1.0705 1.0705 24.5647 -0.0056 0.0094 0.4194 0.0005 -0.0867
262 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1770 1.3670 70.9680 0.3511 0.5247 0.1490 0.0017 0.0041
263 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1450 1.3350 71.2210 0.3554 0.5301 0.1377 0.0016 0.0038
264 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5290 1.5290 75.9750 0.4717 0.7211 0.0054 0.0004 0.0001
265 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7940 1.7940 88.6641 0.6410 0.7178 0.0584 0.0014 0.0014
266 000513 富国高端制造行业股票 1.5170 1.5170 119.6711 1.1609 0.7095 0.0796 0.0030 0.0019
267 000520 上银新兴价值成长混合 1.0670 1.7720 108.8899 0.9141 0.6417 0.0834 0.0026 0.0021
268 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0229 1.0229 0.0000 -- -- -- -- --
269 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1460 1.1460 132.6196 0.9470 0.3130 -0.0951 -0.0025 -0.0034
270 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2760 1.7690 122.9192 0.7160 0.2424 0.1120 0.0038 0.0045
271 000524 上投摩根民生需求股票 1.4130 1.8520 107.3189 0.7229 0.4254 -0.0453 -0.0005 -0.0014
272 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3580 1.3580 97.2315 0.8048 0.7825 0.0545 0.0016 0.0012
273 000527 南方新优享灵活配置混合 2.4390 2.4390 107.8017 0.9679 0.7489 0.1235 0.0035 0.0029
274 000529 广发竞争优势混合 1.6980 1.6980 125.0742 1.1720 0.6060 0.1121 0.0042 0.0029
275 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1720 1.1720 66.4026 0.3764 0.7867 -0.0664 -0.0003 -0.0015
276 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2770 1.2770 115.3360 0.8085 0.3988 0.2039 0.0058 0.0065
277 000532 景顺长城优势企业混合 1.9710 1.9710 112.2723 0.8735 0.5184 0.2062 0.0056 0.0057
278 000534 长盛高端装备混合 1.3520 1.3520 108.2709 0.7348 0.4243 -0.0363 -0.0003 -0.0011
279 000535 长盛航天海工混合 0.8760 1.3910 111.4097 0.7115 0.3548 -0.0816 -0.0014 -0.0027
280 000536 前海开源可转债债券 0.7640 1.1340 94.8373 0.6828 0.6223 0.0181 0.0008 0.0005
281 000538 诺安优势行业混合A 1.2860 1.2860 61.0041 0.3312 0.8553 -0.0051 0.0002 -0.0001
282 000541 华商创新成长混合发起式 1.0100 1.2650 123.2695 1.0775 0.5429 -0.1245 -0.0028 -0.0034
283 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1020 1.1020 133.1560 0.8508 0.2486 -0.1762 -0.0054 -0.0071
284 000547 建信健康民生混合 2.0480 2.0480 106.7456 0.9118 0.6913 -0.0089 0.0005 -0.0002
285 000549 华安大国新经济股票 1.5650 1.5650 115.0452 0.9628 0.5713 0.0013 0.0007 --
286 000550 广发新动力混合 1.9390 1.9390 113.2466 1.0119 0.6721 -0.0490 -0.0005 -0.0012
287 000551 信诚幸福消费混合 1.7590 1.7590 112.3507 1.0324 0.7222 0.0043 0.0009 0.0001
288 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 105.5544 0.8834 0.6787 0.0475 0.0017 0.0012
289 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2980 1.4790 79.6142 0.4112 0.4544 0.0957 0.0015 0.0028
290 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2710 1.4490 79.7042 0.4094 0.4483 0.0890 0.0014 0.0027
291 000561 南方启元债券A 1.0940 1.1260 38.6923 0.0018 0.0002 0.0207 0.0001 0.0324
292 000562 南方启元债券C 1.0780 1.1100 35.9967 -0.0061 0.0024 0.0106 -- -0.0043
293 000563 南方通利债券A 1.0500 1.2650 29.8291 -0.0074 0.0074 0.0975 0.0002 -0.0226
294 000564 南方通利债券C 1.0450 1.2600 30.5033 -0.0031 0.0012 0.0624 0.0001 -0.0365
295 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1020 2.4250 104.3769 0.7753 0.5468 0.1849 0.0044 0.0050
296 000567 广发聚祥灵活混合 1.6220 1.6220 113.5401 1.0577 0.7269 0.0015 0.0008 --
297 000571 中邮双动力混合 1.3530 1.3530 78.3128 -0.0774 0.0172 -0.2448 -0.0029 0.0373
298 000572 中银多策略混合 1.1090 1.4690 45.2973 0.1670 0.7154 0.2363 0.0011 0.0056
299 000573 天弘通利混合 1.2070 1.2760 39.6187 0.1158 0.5881 0.1524 0.0005 0.0040
300 000574 宝盈新价值混合 1.2060 1.8940 119.5400 1.1011 0.6411 -0.0018 0.0008 --
301 000577 安信价值精选股票 2.7310 2.7310 105.9438 0.9476 0.7696 0.1329 0.0036 0.0030
302 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.8810 0.9610 48.9810 0.1526 0.4367 -0.1344 -0.0005 -0.0041
303 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8672 0.9472 48.8527 0.1522 0.4391 -0.1500 -0.0006 -0.0045
304 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9710 1.9710 100.1340 0.6933 0.5162 0.2003 0.0044 0.0056
305 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0800 1.0800 40.6234 -0.0037 0.0006 0.0317 0.0001 -0.0270
306 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4070 1.4070 129.7427 0.8303 0.2627 -0.0263 -0.0002 -0.0010
307 000587 大成灵活配置混合 1.6980 2.0980 113.3396 0.9953 0.6482 0.0222 0.0013 0.0006
308 000589 光大保德信银发商机混合 1.3890 1.6390 112.9518 1.1219 0.8349 0.0552 0.0022 0.0012
309 000590 华安新活力混合 1.4250 1.4250 50.7872 0.1620 0.4257 0.2591 0.0014 0.0079
310 000591 中银健康生活混合 1.3480 1.3480 114.6751 1.0183 0.6474 0.0243 0.0014 0.0006
311 000592 建信改革红利股票 1.9690 1.9690 116.4306 1.0965 0.7065 0.0247 0.0014 0.0006
312 000594 大摩进取优选股票 1.6540 1.6540 110.7064 1.0048 0.7257 0.0835 0.0027 0.0020
313 000595 嘉实泰和混合 2.1540 6.1760 117.5855 0.9793 0.5416 0.0970 0.0033 0.0026
314 000596 前海开源中证军工指数A 1.0510 1.0510 129.4065 0.7887 0.2395 -0.1398 -0.0039 -0.0057
315 000597 中海积极收益混合 1.2600 1.2900 50.2613 0.0731 0.0904 0.2948 0.0015 0.0196
316 000598 长盛生态环境混合 1.5780 1.5780 89.1492 0.4292 0.3150 0.1106 0.0020 0.0039
317 000601 华宝创新混合 0.8560 1.1960 122.7572 0.9001 0.3852 0.0282 0.0015 0.0009
318 000603 易方达创新驱动混合 0.8870 0.8870 125.1209 0.8785 0.3400 0.0174 0.0012 0.0006
319 000606 天弘优选债券 1.0309 1.0309 24.6935 -0.0112 0.0465 0.4518 0.0005 -0.0472
320 000609 华商新量化混合 1.1330 1.6830 104.9992 0.9331 0.7734 0.0524 0.0018 0.0012
321 000612 华宝生态中国混合 1.7850 1.9850 111.0531 0.8648 0.5309 0.0245 0.0012 0.0007
322 000613 国寿安保沪深300指数 0.9570 1.6170 103.6047 0.9876 0.9140 0.0488 0.0017 0.0010
323 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3460 1.3460 50.3021 0.2017 0.6859 -0.0150 0.0001 -0.0004
324 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3230 1.3230 49.6557 0.1959 0.6814 -0.0304 -- -0.0007
325 000619 东方红产业升级混合 3.2910 3.2910 107.9156 0.9334 0.6936 0.2420 0.0061 0.0058
326 000622 华富恒财分级债券 1.0030 1.2440 23.1517 0.0021 0.0016 0.7520 0.0008 0.3722
327 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1730 16.0088 0.0011 0.0018 0.5935 0.0003 0.2783
328 000624 华富恒财分级债券B 1.0030 1.2740 22.9593 0.0024 0.0023 0.7603 0.0008 0.3167
329 000628 大成高新技术产业股票 1.5780 1.5780 103.1611 0.8388 0.6708 0.1522 0.0037 0.0037
330 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0720 1.2520 25.2680 0.0116 0.0355 0.2498 0.0003 0.0265
331 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0630 1.2330 24.9304 0.0162 0.0732 0.1814 0.0002 0.0134
332 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0520 1.6620 115.8588 1.0282 0.6335 0.1338 0.0042 0.0034
333 000639 宝盈祥瑞混合 1.2470 1.4670 58.1761 0.2599 0.6369 -0.0193 0.0001 -0.0005
334 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3920 1.3920 111.0956 0.7032 0.3505 0.0587 0.0019 0.0020
335 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.0453 1.2797 23.6875 0.0121 0.0504 0.2286 0.0003 0.0204
336 000652 博时裕隆混合 1.9930 1.7280 101.8279 0.7733 0.6005 0.1099 0.0028 0.0028
337 000654 华商新锐产业混合 0.9580 0.9780 125.6967 0.7850 0.2665 -0.0993 -0.0024 -0.0038
338 000655 鑫元稳利债券 1.0824 1.2324 32.2678 0.0037 0.0013 0.0943 0.0002 0.0513
339 000656 前海开源沪深300指数 1.1140 1.3640 96.0169 0.8392 0.8946 0.0343 0.0012 0.0007
340 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3040 1.6900 110.9293 0.9505 0.6442 0.0357 0.0015 0.0009
341 000664 国联安通盈混合A 1.2545 1.3075 101.9164 0.8063 0.6507 0.0277 0.0011 0.0007
342 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1030 1.1030 42.3273 0.1151 0.4456 -0.0203 -- -0.0006
343 000668 国寿安保尊享债券A 1.2480 1.3330 28.8722 0.0427 0.2830 0.2315 0.0004 0.0087
344 000669 国寿安保尊享债券C 1.2370 1.3220 29.6801 0.0510 0.3624 0.1950 0.0004 0.0065
345 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0600 1.0600 42.0418 0.1106 0.4225 -0.0616 -0.0001 -0.0019
346 000674 中海惠祥分级债券 0.9110 1.0210 36.4862 0.0068 0.0028 0.2077 0.0005 0.0787
347 000675 中海惠祥分级债券A 1.0090 1.1530 15.8708 0.0004 0.0002 0.6895 0.0003 0.9205
348 000676 中海惠祥分级债券B 0.9110 1.1150 37.8872 0.0039 0.0008 0.2174 0.0006 0.1538
349 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1270 1.1270 69.1059 0.3898 0.7195 -0.0743 -0.0004 -0.0018
350 000684 长盛养老健康混合 1.2880 1.2880 89.4234 0.5332 0.4801 0.0501 0.0012 0.0014
351 000688 景顺长城研究精选股票 1.4280 1.4480 105.8256 0.9947 0.8518 0.1360 0.0037 0.0029
352 000689 前海开源新经济混合 0.9110 1.0210 98.0462 0.8212 0.7879 -0.1122 -0.0015 -0.0025
353 000690 前海开源大海洋混合 0.8780 0.8780 127.4362 0.7027 0.2022 -0.0639 -0.0015 -0.0028
354 000692 汇添富双利债券C 1.3680 1.3680 65.6764 0.3612 0.7570 0.0793 0.0009 0.0018
355 000694 鑫元鸿利债券 1.2219 1.2219 40.6145 0.0095 0.0036 0.1604 0.0005 0.0537
356 000695 大成景益平稳收益混合 1.4340 1.4340 52.8352 0.2151 0.6412 0.0540 0.0004 0.0013
357 000696 汇添富环保行业股票 1.1060 1.1060 122.2908 1.0705 0.5533 -0.1130 -0.0025 -0.0030
358 000697 汇添富移动互联股票 1.1340 1.1340 142.1793 1.0782 0.3071 -0.0125 0.0003 -0.0004
359 000698 宝盈科技30混合 1.3930 1.3930 127.9625 0.7653 0.2359 0.0425 0.0019 0.0018
360 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1550 1.1550 106.9831 0.7953 0.5213 -0.0760 -0.0011 -0.0021
361 000708 华安安享混合 1.1370 1.1370 38.6485 0.0915 0.4054 0.1702 0.0006 0.0053
362 000711 嘉实医疗保健股票 1.6370 1.6370 118.9334 0.7902 0.3370 0.1137 0.0037 0.0039
363 000714 诺安稳健回报混合A 1.3370 1.4050 44.3058 0.1616 0.7320 0.1586 0.0007 0.0037
364 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3890 1.3890 111.4152 1.0984 0.8453 0.1468 0.0043 0.0032
365 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0020 1.2320 27.9689 0.0018 0.0006 0.0854 0.0001 0.0702
366 000723 建信稳定添利债券C 1.0000 1.2610 62.7033 0.3043 0.6466 -0.0389 -0.0001 -0.0010
367 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0950 1.0950 120.6018 0.7322 0.2737 0.0914 0.0031 0.0035
368 000729 建信中小盘先锋股票 1.2930 1.2930 113.2387 0.9112 0.5452 -0.0321 -0.0001 -0.0009
369 000736 诺安聚利债券A 1.1180 1.1820 39.7296 -0.0386 0.0645 0.1483 0.0004 -0.0117
370 000737 诺安聚利债券C 1.1050 1.1630 40.3116 -0.0456 0.0852 0.1116 0.0003 -0.0076
371 000739 平安大华新鑫先锋混合A 0.9690 0.9690 108.2406 0.9368 0.6904 -0.0584 -0.0006 -0.0014
372 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1870 2.4720 122.8203 1.1579 0.6362 0.1244 0.0045 0.0031
373 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0210 1.1810 96.0680 0.6986 0.6187 -0.0006 0.0005 --
374 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1360 1.3060 22.2852 0.0060 0.0157 0.8896 0.0009 0.1419
375 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1280 1.2960 24.0575 0.0111 0.0396 0.6883 0.0008 0.0692
376 000746 招商行业精选股票 1.4640 1.4640 121.1084 1.0732 0.5781 0.0645 0.0026 0.0017
377 000747 广发逆向策略混合 1.5520 1.5520 106.2455 0.9270 0.7281 0.0889 0.0026 0.0021
378 000751 嘉实新兴产业股票 2.0840 2.0840 119.7190 1.0024 0.5281 0.1370 0.0045 0.0038
379 000753 华宝量化对冲混合A 1.0617 1.2417 40.6270 -0.0377 0.0563 0.0833 0.0002 -0.0070
380 000754 华宝量化对冲混合C 1.0570 1.2370 40.6048 -0.0374 0.0557 0.0582 0.0002 -0.0049
381 000755 富安达新兴成长混合 0.9033 0.9033 148.7827 1.5248 0.5123 -0.0501 -0.0010 -0.0014
382 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3200 1.3200 112.2235 0.9309 0.5899 -0.0144 0.0003 -0.0004
383 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7830 0.9830 120.9937 1.2104 0.7381 -0.0536 -0.0006 -0.0012
384 000761 国富健康优质生活股票 1.1290 1.1290 106.0370 0.9793 0.8190 0.0504 0.0018 0.0011
385 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1630 1.1630 62.7872 0.1696 0.1999 0.3265 0.0026 0.0146
386 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4690 1.4690 76.5588 0.5050 0.8015 0.0084 0.0005 0.0002
387 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0170 1.0170 27.1818 -0.0039 0.0030 0.2816 0.0004 -0.1032
388 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0130 1.0130 26.3712 -0.0026 0.0015 0.2857 0.0004 -0.1474
389 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9100 0.9100 116.3094 1.1614 0.7958 -0.0245 0.0002 -0.0005
390 000768 长城久盈分级债券 1.0013 1.3590 29.7711 -0.0100 0.0137 0.2632 0.0004 -0.0450
391 000769 长城久盈分级债券A 1.0031 1.1430 15.5054 -0.0019 0.0070 0.6615 0.0003 -0.1578
392 000770 长城久盈分级债券B 1.0013 1.3870 30.9655 -0.0204 0.0490 0.2544 0.0005 -0.0230
393 000772 景顺长城中国回报混合 1.2280 1.2280 107.7622 0.9553 0.7307 0.0087 0.0009 0.0002
394 000778 鹏华先进制造股票 1.4440 1.4440 109.6429 0.8376 0.5242 -0.0173 0.0002 -0.0005
395 000780 鹏华医疗保健股票 1.3110 1.3110 116.9706 0.7337 0.3105 0.0767 0.0026 0.0028
396 000788 前海开源中国成长混合 0.9630 1.0430 118.1355 0.6064 0.2038 -0.0435 -0.0007 -0.0019
397 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0008 1.0440 12.1910 -0.0016 0.0126 1.9581 0.0006 -0.3485
398 000793 工银高端制造股票 0.7890 0.7890 119.5134 1.1867 0.7453 -0.1176 -0.0024 -0.0027
399 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1230 1.1230 129.4609 0.9753 0.3656 -0.0098 0.0004 -0.0003
400 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0250 1.0250 129.4060 0.9754 0.3663 -0.0147 0.0002 -0.0005
401 000800 华商未来主题混合 0.6720 0.6720 134.0167 0.9193 0.2829 -0.1427 -0.0043 -0.0054
402 000801 中金纯债债券A 1.1480 1.1480 22.5553 0.0029 0.0034 0.4160 0.0004 0.1423
403 000802 中金纯债债券C 1.1290 1.1290 22.3708 0.0031 0.0042 0.3420 0.0003 0.1058
404 000803 工银研究精选股票 1.1980 1.1980 113.0035 1.0997 0.8008 0.0050 0.0009 0.0001
405 000804 中信建投稳利保本 1.0297 1.2698 33.1475 0.0769 0.5294 0.1002 0.0003 0.0028
406 000805 中银新经济混合 0.9330 0.9330 118.1786 0.9166 0.4651 -0.1638 -0.0037 -0.0048
407 000810 富国收益增强债券A 1.2160 1.2960 52.8632 0.1916 0.5076 0.0784 0.0006 0.0022
408 000812 富国收益增强债券C 1.1950 1.2750 53.8759 0.1987 0.5059 0.0569 0.0005 0.0016
409 000817 中银安心回报债券 1.0180 1.1450 25.2380 -0.0094 0.0234 0.3999 0.0005 -0.0522
410 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9740 0.9740 110.5428 0.8909 0.5739 0.0269 0.0013 0.0007
411 000823 银华高端制造业混合 0.7800 0.7800 114.4028 0.8392 0.4439 0.0271 0.0013 0.0008
412 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1700 2.1090 105.9931 0.8723 0.6509 0.1041 0.0029 0.0026
413 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1560 2.0480 105.8014 0.8692 0.6510 0.0940 0.0027 0.0023
414 000826 广发百发100指数A 0.9300 1.2900 111.8712 1.0373 0.7417 0.0515 0.0020 0.0012
415 000827 广发百发100指数E 0.9280 1.2880 111.9414 1.0393 0.7427 0.0516 0.0020 0.0012
416 000828 泰达转型机遇股票 0.7930 1.0130 114.0600 1.0771 0.7401 -0.0027 0.0007 -0.0001
417 000831 工银医疗保健股票 1.6200 1.6200 110.8620 0.6727 0.3235 0.1537 0.0041 0.0054
418 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6490 1.6490 111.9449 0.9914 0.6757 0.1444 0.0042 0.0035
419 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0180 1.1090 23.9839 -0.0025 0.0020 0.4088 0.0005 -0.1838
420 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0150 1.0990 22.3965 -0.0002 -- 0.4318 0.0004 -1.8538
421 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 57.0389 0.2442 0.6085 0.0364 0.0004 0.0009
422 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1030 1.1030 56.7728 0.2393 0.5953 0.0202 0.0003 0.0005
423 000844 南方绝对收益混合 1.2408 1.2708 61.7969 0.1712 0.2169 0.2498 0.0020 0.0107
424 000845 国投瑞银信息消费混合 1.0310 1.6190 109.3228 0.8879 0.5959 -0.0261 -- -0.0007
425 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1233 1.9133 81.0286 0.5528 0.7655 0.1370 0.0021 0.0031
426 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1209 1.9109 81.0166 0.5518 0.7631 0.1309 0.0021 0.0030
427 000854 鹏华养老产业股票 1.7770 1.7770 130.2397 1.1004 0.4544 0.1741 0.0065 0.0052
428 000859 融通通瑞债券C 1.0360 1.0360 44.8116 0.1483 0.5885 0.0703 0.0004 0.0018
429 000865 大成景利混合 1.1390 1.2690 60.9379 0.2772 0.6016 -0.0051 0.0002 -0.0001
430 000866 华宝制造股票 1.0980 1.0980 112.6417 1.0418 0.7279 -0.0637 -0.0008 -0.0015
431 000867 华宝品质生活股票 1.0390 1.0890 118.8442 1.1208 0.6800 0.1470 0.0048 0.0036
432 000870 嘉实新收益混合 1.1220 1.4350 124.5102 1.2419 0.6929 -0.0112 0.0006 -0.0003
433 000875 建信稳定得利债券A 1.2100 1.2100 37.2722 0.0791 0.3497 0.2732 0.0008 0.0092
434 000876 建信稳定得利债券C 1.1930 1.1930 37.3466 0.0828 0.3801 0.2390 0.0007 0.0077
435 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5627 1.5627 109.4842 1.1091 0.9244 0.0537 0.0020 0.0011
436 000878 中海医药混合A 1.6600 1.6600 123.7046 0.8307 0.3182 0.1925 0.0063 0.0068
437 000879 中海医药混合C 1.6100 1.6100 123.8310 0.8350 0.3202 0.1888 0.0062 0.0067
438 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3570 1.3570 114.6405 0.8915 0.4968 0.0388 0.0016 0.0011
439 000884 民生加银优选股票 1.4400 1.4400 107.5234 0.7587 0.4650 0.1886 0.0047 0.0055
440 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9830 1.1850 51.6502 0.1795 0.4889 0.0093 0.0002 0.0003
441 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0240 1.0870 23.3023 0.0031 0.0036 0.2776 0.0003 0.0926
442 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0240 1.0720 22.9672 0.0010 0.0004 0.2120 0.0002 0.2219
443 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1980 1.3350 101.1226 0.6504 0.4367 -0.0091 0.0003 -0.0003
444 000893 工银创新动力股票 0.5790 0.5790 117.2074 0.9946 0.5660 -0.1416 -0.0030 -0.0038
445 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9284 0.9884 31.5503 0.0461 0.2317 0.0361 0.0001 0.0015
446 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9152 0.9752 31.5674 0.0458 0.2282 -0.0089 -- -0.0004
447 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1470 1.1470 24.9968 -0.0121 0.0408 0.4287 0.0005 -0.0424
448 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1280 1.1280 25.7318 -0.0066 0.0107 0.3303 0.0004 -0.0639
449 000910 鑫元合丰纯债C 1.0365 1.1398 29.2124 -0.0105 0.0162 0.1597 0.0003 -0.0251
450 000911 鑫元合丰纯债A 1.0391 1.2324 29.2494 -0.0101 0.0150 0.1656 0.0003 -0.0270
451 000913 农银医疗保健股票 1.1955 1.1955 122.5955 0.7764 0.2881 0.1502 0.0049 0.0056
452 000914 中加纯债债券 1.0346 1.2733 28.0847 -0.0091 0.0143 0.4593 0.0007 -0.0768
453 000916 前海开源股息率100强股票 1.1800 1.3800 99.3706 0.9018 0.9005 0.0062 0.0008 0.0001
454 000924 宝盈先进制造混合 1.1450 1.1450 125.7082 0.7682 0.2552 0.1126 0.0040 0.0045
455 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0510 1.0510 141.3599 1.1681 0.3689 0.0426 0.0025 0.0014
456 000926 中信建投睿信混合A 0.7725 0.7725 111.6146 0.9379 0.6120 -0.1061 -0.0019 -0.0027
457 000928 中融国企改革混合 0.9640 0.9640 100.5659 0.9029 0.8606 0.0511 0.0017 0.0011
458 000929 博时黄金ETFD 2.6881 1.1997 69.7628 0.0763 0.0265 -0.0851 -0.0007 -0.0104
459 000930 博时黄金ETFI 2.6423 1.1030 69.4021 0.0715 0.0238 -0.0998 -0.0009 -0.0129
460 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1930 1.1930 30.8196 -0.0081 0.0079 0.3216 0.0006 -0.0725
461 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1570 1.1570 31.9579 -0.0036 0.0013 0.2323 0.0005 -0.1278
462 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7140 0.8640 100.9916 0.7166 0.5330 0.0159 0.0008 0.0004
463 000936 博时产业新动力混合A 1.4530 1.4790 101.3971 0.7619 0.5930 0.1644 0.0038 0.0043
464 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 96.0068 -0.0522 0.0035 -0.2909 -0.0052 0.0988
465 000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.8200 96.1314 -0.0567 0.0041 -0.2927 -0.0052 0.0917
466 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7170 0.9270 117.0449 1.1559 0.7687 0.0086 0.0011 0.0002
467 000940 富国中小盘精选混合 1.1830 1.1830 119.2676 1.0580 0.5973 0.0527 0.0022 0.0014
468 000942 广发信息技术联接A 0.8456 0.8456 127.6222 0.8966 0.3272 -0.0396 -0.0006 -0.0014
469 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0420 1.0420 34.4929 -0.0137 0.0142 0.2798 0.0006 -0.0468
470 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0310 1.0310 34.0733 -0.0088 0.0062 0.2469 0.0005 -0.0628
471 000945 华夏医疗健康混合A 1.5810 1.5810 107.6832 0.6896 0.3819 0.1130 0.0030 0.0037
472 000946 华夏医疗健康混合C 1.5550 1.5550 107.8702 0.6905 0.3803 0.1078 0.0029 0.0035
473 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2338 1.2338 109.2399 0.9189 0.6757 0.1053 0.0031 0.0026
474 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7586 0.7586 123.4379 1.2113 0.6824 0.0185 0.0014 0.0004
475 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0900 1.1770 84.9530 0.6215 0.8008 0.0783 0.0015 0.0017
476 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1230 1.1230 85.0387 0.6234 0.8023 0.0755 0.0015 0.0017
477 000955 南方产业活力股票 1.0650 1.0650 114.4539 1.0082 0.6395 -0.0386 -0.0002 -0.0010
478 000958 东吴鼎元债券A 1.0260 1.0260 47.5936 0.0655 0.0902 -0.0860 -0.0003 -0.0057
479 000959 东吴鼎元债券C 1.0260 1.0260 46.5906 0.0594 0.0809 -0.1081 -0.0004 -0.0076
480 000960 招商医药健康产业股票 1.2470 1.2470 118.7383 0.8123 0.3584 0.1409 0.0044 0.0047
481 000961 天弘沪深300指数A 1.0636 1.0636 105.1526 1.0138 0.9077 0.0686 0.0022 0.0014
482 000962 天弘中证500指数A 0.8477 0.8477 112.2309 0.9420 0.6038 -0.0605 -0.0008 -0.0016
483 000963 兴业多策略混合 1.1560 1.1560 103.7331 0.7486 0.5226 -0.0430 -0.0003 -0.0012
484 000965 汇丰晋信新动力混合 0.7393 0.7393 123.4510 0.8388 0.3271 -0.0239 -0.0001 -0.0008
485 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8940 0.8940 112.3109 0.9400 0.5996 0.0395 0.0016 0.0010
486 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3780 1.3780 104.6794 0.7767 0.5425 0.1710 0.0042 0.0046
487 000968 广发养老指数A 1.0157 1.0157 106.9794 0.8497 0.5951 0.0281 0.0012 0.0007
488 000969 前海开源大安全混合 1.0750 1.0750 116.3739 0.7032 0.2911 0.0604 0.0021 0.0022
489 000971 诺安新经济股票 0.6700 0.6700 121.4740 0.9127 0.4131 -0.1849 -0.0046 -0.0057
490 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0170 1.0170 104.6474 0.9533 0.8182 0.0687 0.0021 0.0015
491 000973 新华增盈回报债券 1.2220 1.2220 48.4451 0.1913 0.7171 0.2208 0.0011 0.0052
492 000974 安信消费医药股票 1.4930 1.4930 107.1475 0.8862 0.6433 0.1303 0.0035 0.0032
493 000975 MSCI中国A股ETF联接A 0.9930 0.9930 101.9443 0.9687 0.9380 0.0400 0.0015 0.0008
494 000976 长城新兴产业混合 1.1715 1.1715 111.6608 1.0209 0.7238 0.0519 0.0020 0.0012
495 000977 长城环保主题混合 0.8727 0.8727 112.9419 0.9795 0.6367 -0.0790 -0.0012 -0.0020
496 000978 景顺长城量化精选股票 1.3220 1.3220 114.5351 0.9887 0.6133 0.0227 0.0013 0.0006
497 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0290 1.0290 109.8882 0.9774 0.7074 0.0705 0.0024 0.0017
498 000984 民生加银新收益债券A 0.8780 0.8780 84.2241 0.5533 0.6569 -0.0380 -0.0001 -0.0009
499 000985 嘉实逆向策略股票 0.9450 0.9450 119.9435 1.0679 0.5949 -0.0454 -0.0005 -0.0012
500 000986 太平灵活配置混合 0.7200 0.7200 90.7831 0.6791 0.7332 0.0968 0.0020 0.0023
501 000987 民生加银新收益债券C 0.8750 0.8750 84.2318 0.5550 0.6606 -0.0396 -0.0001 -0.0010
502 000991 工银战略转型股票 1.0930 1.0930 114.1144 0.9645 0.5924 0.1176 0.0037 0.0031
503 000993 华宝稳健回报混合 0.8740 0.8740 112.5943 1.0647 0.7616 -0.0294 0.0001 -0.0007
504 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9550 0.9550 102.9148 0.8083 0.6289 -0.0367 -0.0002 -0.0009
505 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9240 0.9240 102.8734 0.8075 0.6286 -0.0447 -0.0003 -0.0011
506 000996 中银新动力股票 0.6280 0.6280 114.7226 0.9880 0.6084 -0.1068 -0.0020 -0.0027
507 000997 南方双元债券A 1.0240 1.0500 42.2053 0.0739 0.1857 -0.0769 -0.0002 -0.0036
508 000998 南方双元债券C 1.0160 1.0420 42.0915 0.0729 0.1828 -0.0999 -0.0003 -0.0047
509 001000 中欧明睿新起点混合 0.9940 0.9940 113.9332 1.1346 0.8248 0.0419 0.0019 0.0009
510 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.8670 38.8736 0.0871 0.3588 0.0450 0.0002 0.0015
511 001003 华夏债券C 1.0310 1.8210 37.5968 0.0788 0.3357 0.0209 0.0001 0.0007
512 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8710 0.8710 101.5815 0.9038 0.8283 0.1311 0.0033 0.0029
513 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0488 1.2138 110.0934 0.8767 0.5649 0.0294 0.0013 0.0008
514 001008 工银国企改革股票 1.0600 1.0600 118.9022 1.1959 0.7725 0.0987 0.0036 0.0022
515 001009 上投摩根安全战略股票 0.8870 0.8870 116.8525 1.0395 0.6257 -0.0060 0.0006 -0.0002
516 001011 华夏希望债券A 1.0910 1.6110 56.1591 0.2589 0.7278 0.0374 0.0004 0.0009
517 001013 华夏希望债券C 1.0750 1.5750 56.0299 0.2612 0.7474 0.0298 0.0004 0.0007
518 001014 中融融安混合 1.0037 1.0037 57.7013 0.2578 0.6472 -0.0789 -0.0003 -0.0020
519 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3010 1.3010 102.9890 0.9814 0.9244 0.0664 0.0021 0.0014
520 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2790 1.2790 102.9463 0.9793 0.9219 0.0622 0.0020 0.0013
521 001017 泰达改革动力混合A 1.1902 1.4202 112.8409 1.1170 0.8309 0.0430 0.0019 0.0009
522 001018 易方达新经济混合 1.4320 1.4320 120.4998 0.9099 0.4240 0.0694 0.0026 0.0021
523 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1630 1.2680 36.4229 -0.0499 0.1529 0.1511 0.0003 -0.0077
524 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1330 1.2380 36.4061 -0.0477 0.1399 0.1232 0.0003 -0.0066
525 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7280 0.7280 110.2253 1.0247 0.7680 0.0735 0.0025 0.0017
526 001028 华安物联网主题股票 0.6440 0.6440 113.7597 0.9519 0.5842 -0.0295 -- -0.0008
527 001029 国投瑞银新动力混合 1.1362 1.2452 73.7817 0.4318 0.6794 0.1719 0.0021 0.0042
528 001030 天弘云端生活优选混合 0.7219 0.7219 115.9490 0.9268 0.5131 0.0008 0.0007 --
529 001031 华夏安康优选债券A 1.2580 1.4180 48.9611 0.1599 0.4802 0.2144 0.0011 0.0062
530 001033 华夏安康优选债券C 1.2340 1.3940 49.2130 0.1569 0.4533 0.1959 0.0010 0.0058
531 001036 嘉实企业变革股票 0.8960 0.8960 119.2519 1.1230 0.6732 0.0222 0.0014 0.0005
532 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7170 0.7170 118.7699 0.8766 0.4169 -0.0769 -0.0014 -0.0024
533 001039 嘉实先进制造股票 0.7590 0.7590 115.5421 0.9569 0.5547 -0.0264 -- -0.0007
534 001040 新华策略精选股票 1.1340 1.1340 118.0036 1.1389 0.7223 0.1536 0.0049 0.0036
535 001042 华夏领先股票 0.5260 0.5260 125.6508 1.1689 0.5918 -0.1408 -0.0034 -0.0037
536 001043 工银美丽城镇股票 1.0360 1.0360 112.5917 1.1017 0.8155 0.0948 0.0031 0.0021
537 001044 嘉实新消费股票 1.4720 1.4720 112.7297 0.9402 0.5911 0.2138 0.0059 0.0056
538 001045 华夏可转债增强债券A 0.9010 0.9010 99.8878 0.8416 0.7682 -0.0639 -0.0006 -0.0015
539 001047 光大保德信国企改革股票 1.1050 1.1050 118.0662 1.2052 0.8070 0.1188 0.0041 0.0026
540 001048 富国新兴产业股票 1.2440 1.2440 118.8090 0.9372 0.4759 0.0351 0.0016 0.0010
541 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0180 1.0180 107.8043 0.8976 0.6440 0.0006 0.0007 --
542 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8760 0.8760 110.6999 0.9927 0.7086 0.0849 0.0027 0.0020
543 001052 华夏中证500ETF联接 0.5530 0.5530 111.1796 0.9274 0.6077 -0.0619 -0.0008 -0.0016
544 001053 南方创新经济混合 1.2070 1.2070 110.6322 1.0200 0.7499 0.1175 0.0035 0.0027
545 001054 工银新金融股票 0.9720 0.9720 115.7417 1.1389 0.7804 0.0599 0.0024 0.0014
546 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.8390 0.8390 109.0791 0.9637 0.7083 -0.0730 -0.0010 -0.0017
547 001059 中金绝对收益混合 1.0340 1.0340 44.1722 -0.0188 0.0100 0.0845 0.0003 -0.0169
548 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2300 1.2300 101.3793 0.4503 0.2072 0.1404 0.0031 0.0062
549 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5949 0.5949 115.6619 0.8975 0.4860 -0.1257 -0.0026 -0.0036
550 001067 鹏华弘盛混合A 1.2016 1.2016 55.3768 0.1589 0.2901 0.1597 0.0011 0.0059
551 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9500 0.9500 68.7575 0.4334 0.9073 0.0516 0.0008 0.0011
552 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0540 1.0540 118.9443 0.9847 0.5231 0.0470 0.0020 0.0013
553 001070 建信信息产业股票 1.1150 1.1150 115.1705 1.0426 0.6671 0.0001 0.0008 --
554 001071 华安媒体互联网混合 0.9070 0.9070 146.3010 0.7677 0.1389 0.0525 0.0027 0.0028
555 001072 华安智能装备主题股票 0.9390 0.9920 125.0237 1.0460 0.4835 0.0902 0.0035 0.0026
556 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0960 1.0960 52.6774 -0.0861 0.1040 0.0288 0.0001 -0.0018
557 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9834 0.9834 109.0169 1.0964 0.9189 0.0339 0.0016 0.0007
558 001075 宝盈转型动力混合 0.6470 0.6470 106.4171 0.9584 0.7733 0.0029 0.0008 0.0001
559 001076 易方达改革红利混合 1.0600 1.0600 121.9776 1.0344 0.5219 0.2555 0.0081 0.0071
560 001086 华富恒利债券A 1.0510 1.0510 41.3273 0.1265 0.5923 0.0619 0.0003 0.0016
561 001087 华富恒利债券C 1.0370 1.0370 40.1817 0.1171 0.5683 0.0428 0.0002 0.0011
562 001088 华宝国策导向混合 0.6550 0.6550 107.2369 0.9517 0.7394 -0.0679 -0.0008 -0.0016
563 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6120 0.6120 114.0262 0.8727 0.4864 0.0661 0.0023 0.0019
564 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4140 1.4140 124.5580 1.0517 0.4961 0.1128 0.0041 0.0032
565 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2330 1.2330 99.6116 0.3954 0.1714 0.1643 0.0034 0.0079
566 001104 华安新丝路主题股票 0.9500 0.9500 98.9620 0.8303 0.7760 -0.0049 0.0005 -0.0001
567 001105 信达澳银转型创新股票 0.6890 0.6890 111.8125 1.0085 0.7025 0.0267 0.0014 0.0006
568 001106 华商健康生活混合 0.8350 0.8850 116.0916 1.0532 0.6594 0.0336 0.0016 0.0008
569 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4639 1.4639 41.1831 0.1411 0.7468 0.2409 0.0009 0.0056
570 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1536 1.1536 41.1376 0.1404 0.7434 0.2288 0.0008 0.0053
571 001112 东方红中国优势混合 1.6340 1.6340 109.1630 0.8334 0.5281 0.2339 0.0060 0.0064
572 001113 南方大数据100指数A 0.7094 0.7094 111.8318 0.9945 0.6827 -0.0599 -0.0007 -0.0014
573 001115 广发聚安混合A 1.1340 1.4540 58.8036 0.2482 0.5564 0.2937 0.0021 0.0079
574 001116 广发聚安混合C 1.1260 1.2830 58.6028 0.2444 0.5468 0.2864 0.0021 0.0077
575 001118 华宝事件驱动混合 0.6630 0.6630 112.9361 1.0314 0.7060 -0.0187 0.0003 -0.0004
576 001119 国投瑞银新回报混合 1.0530 1.0710 83.7980 0.5737 0.7208 0.0123 0.0006 0.0003
577 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6162 0.6162 124.2719 1.1698 0.6195 0.0309 0.0018 0.0008
578 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5966 0.5966 124.2537 1.1688 0.6188 0.0246 0.0016 0.0006
579 001122 鹏华弘利混合A 1.1257 1.1435 42.0727 0.1549 0.8274 0.1864 0.0007 0.0041
580 001123 鹏华弘利混合C 1.1133 1.1291 42.0264 0.1544 0.8256 0.1694 0.0007 0.0037
581 001124 融通通泰保本C 1.0040 1.2450 41.5075 0.1206 0.5294 0.0330 0.0002 0.0009
582 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6690 0.6690 113.2626 0.9104 0.5438 0.0290 0.0014 0.0008
583 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6250 0.6250 117.5889 1.0912 0.6724 -0.0448 -0.0004 -0.0011
584 001127 中银宏观策略混合 0.6120 0.6120 114.9530 1.0482 0.6794 0.0581 0.0022 0.0014
585 001128 宝盈新兴产业混合 0.5650 0.5650 116.8639 1.0840 0.6802 0.0048 0.0009 0.0001
586 001133 广发可选消费联接A 0.7432 0.7432 107.0114 0.8961 0.6612 -0.0406 -0.0002 -0.0010
587 001135 益民品质升级混合 0.5530 0.5530 113.8677 1.0276 0.6782 -0.0400 -0.0002 -0.0010
588 001136 易方达裕如混合 1.0020 1.1530 37.0705 0.0754 0.3249 0.1998 0.0006 0.0070
589 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1100 1.1100 38.2877 0.0940 0.4442 0.1345 0.0004 0.0040
590 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9180 0.9180 106.3744 0.9870 0.8214 0.0210 0.0012 0.0005
591 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1720 1.1720 77.9644 0.4975 0.7232 0.1142 0.0017 0.0027
592 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1480 1.1480 78.5225 0.5019 0.7155 0.1110 0.0017 0.0026
593 001143 华商量化进取混合 0.7580 0.7580 111.2228 1.0678 0.8044 0.0796 0.0027 0.0018
594 001144 大成互联网思维混合 0.8370 0.8370 111.2461 0.9400 0.6230 0.0584 0.0021 0.0015
595 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1953 1.1953 50.0852 0.1937 0.6440 0.2476 0.0013 0.0062
596 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1133 1.1133 50.0996 0.1934 0.6413 0.2395 0.0013 0.0060
597 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0630 1.1230 50.5146 0.1944 0.6265 0.0886 0.0006 0.0022
598 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4962 1.8662 110.5732 1.0017 0.7247 0.1402 0.0040 0.0033
599 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5710 0.5710 115.8030 1.1004 0.7271 0.0384 0.0018 0.0009
600 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4940 0.4940 117.1893 0.9391 0.5048 -0.0035 0.0006 -0.0001
601 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.7280 0.7280 115.2494 1.0878 0.7241 -0.2077 -0.0045 -0.0049
602 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9030 0.9030 120.1393 0.9634 0.4810 0.0361 0.0017 0.0010
603 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1552 1.1552 93.9350 0.3379 0.1583 0.1384 0.0026 0.0069
604 001158 工银新材料新能源股票 0.6300 0.6300 126.7385 1.1673 0.5702 -0.0156 0.0004 -0.0004
605 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0800 1.0800 97.3664 0.6429 0.4965 -0.0029 0.0004 -0.0001
606 001160 东方永润债券A 1.0382 1.0382 39.8112 0.0739 0.2468 -0.0015 0.0001 -0.0001
607 001161 东方永润债券C 1.0260 1.0260 39.6714 0.0737 0.2493 -0.0226 -- -0.0009
608 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1470 1.1470 119.6591 1.1754 0.7276 0.1437 0.0048 0.0034
609 001163 银华中国梦30股票 1.0480 1.0480 119.4884 1.0796 0.6174 0.1040 0.0036 0.0026
610 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1924 1.1924 36.6321 0.0762 0.3478 0.3155 0.0009 0.0107
611 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1434 1.1434 36.6430 0.0764 0.3498 0.2705 0.0008 0.0091
612 001166 建信环保产业股票 0.6450 0.6450 114.2193 0.9862 0.6170 -0.1047 -0.0019 -0.0027
613 001167 金鹰科技创新股票 0.6360 0.6360 117.3043 1.1039 0.6949 0.0330 0.0017 0.0008
614 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0280 1.0490 63.8351 0.2278 0.3373 -0.2290 -0.0016 -0.0079
615 001170 泰达宏利复兴混合 0.9050 0.9050 122.4484 1.2440 0.7432 0.1005 0.0038 0.0023
616 001171 工银养老产业股票 0.8570 0.8570 110.3986 0.8175 0.4857 0.1842 0.0049 0.0053
617 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1294 1.1294 47.1606 0.1158 0.2925 0.0745 0.0004 0.0028
618 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0440 1.0440 62.9644 0.2820 0.5462 -0.1623 -0.0010 -0.0044
619 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0240 1.0240 63.0686 0.2839 0.5502 -0.1713 -0.0011 -0.0046
620 001178 前海开源再融资股票 1.1310 1.3510 108.5140 0.9404 0.6887 0.1288 0.0036 0.0031
621 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1975 1.1975 101.0355 0.7831 0.6353 0.2408 0.0053 0.0060
622 001180 广发医药卫生联接A 0.8838 0.8838 112.0045 0.7563 0.3924 0.0921 0.0028 0.0029
623 001181 南方改革机遇混合 0.8780 0.8780 104.4846 0.8185 0.6069 -0.0441 -0.0003 -0.0011
624 001182 易方达安心回馈混合 1.3040 1.3040 83.9016 0.5109 0.5687 0.1603 0.0025 0.0042
625 001183 南方利淘混合A 1.1400 1.1400 32.9456 0.0884 0.7155 0.2742 0.0006 0.0065
626 001184 易方达新常态混合 0.4060 0.4060 129.6585 1.1247 0.4833 -0.0689 -0.0014 -0.0020
627 001185 安信动态策略混合A 1.2366 1.2366 70.3603 0.4408 0.8560 0.1574 0.0018 0.0034
628 001186 富国文体健康股票 1.0160 1.0160 105.0747 0.7124 0.4495 0.2430 0.0057 0.0072
629 001188 鹏华改革红利股票 0.8180 0.8180 107.1606 0.9534 0.7442 0.0445 0.0017 0.0010
630 001189 广发聚宝混合 1.1680 1.1680 62.0961 0.2867 0.5969 0.2096 0.0018 0.0054
631 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1272 1.1272 41.0015 0.1423 0.7741 0.1768 0.0007 0.0040
632 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1110 1.1110 40.9866 0.1423 0.7745 0.1627 0.0006 0.0037
633 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6820 0.6820 119.4392 0.9684 0.4976 0.0689 0.0026 0.0020
634 001193 中金消费升级股票 0.7560 0.7560 110.2273 0.8958 0.5869 -0.0345 -0.0001 -0.0009
635 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1290 1.1290 25.3378 0.0310 0.2516 0.2968 0.0004 0.0118
636 001195 工银农业产业股票 0.6330 0.6330 113.4744 0.9012 0.5289 0.1114 0.0034 0.0031
637 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1117 1.1117 104.9178 1.0070 0.9036 0.0949 0.0027 0.0020
638 001197 长盛转型升级混合 0.8380 0.8380 82.6442 0.4542 0.4774 0.0920 0.0015 0.0027
639 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1235 1.1235 71.7602 0.4382 0.7818 0.0561 0.0009 0.0013
640 001199 创金合信聚利债券A 1.0040 1.0040 80.0820 0.5385 0.7614 -0.0482 -0.0002 -0.0011
641 001200 创金合信聚利债券C 0.9900 0.9900 80.0009 0.5379 0.7627 -0.0550 -0.0003 -0.0013
642 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0670 1.1230 64.4752 0.3119 0.6076 0.0212 0.0004 0.0005
643 001202 东方红领先精选混合 1.0890 1.2090 68.2343 0.3262 0.5300 0.2149 0.0022 0.0059
644 001203 东方红稳健精选混合A 1.2350 1.2350 65.0021 0.3132 0.5931 0.2066 0.0019 0.0054
645 001204 东方红稳健精选混合C 1.2550 1.2550 64.6327 0.3083 0.5881 0.1944 0.0018 0.0051
646 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0120 1.1370 46.7922 0.1644 0.6087 0.1332 0.0007 0.0034
647 001206 广发聚惠混合A 1.0810 1.0810 62.6953 0.2805 0.5500 -0.1172 -0.0007 -0.0032
648 001207 广发聚惠混合C 1.0930 1.0930 62.3175 0.2741 0.5378 -0.1201 -0.0007 -0.0033
649 001208 诺安低碳经济股票 1.1150 1.1150 114.6062 1.0556 0.6973 0.2216 0.0064 0.0053
650 001209 前海开源一带一路混合A 0.8010 0.8010 116.5009 0.7261 0.3090 -0.0840 -0.0017 -0.0030
651 001210 天弘互联网混合 0.5773 0.5773 116.3860 0.8959 0.4723 0.0111 0.0009 0.0003
652 001212 华润元大稳健债券A 1.0120 1.0210 45.3594 -0.0342 0.0298 -0.0463 -0.0002 0.0054
653 001213 华润元大稳健债券C 1.0040 1.0120 46.4216 -0.0375 0.0328 -0.0534 -0.0002 0.0059
654 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5360 0.5360 111.1031 0.9190 0.5985 -0.0541 -0.0006 -0.0014
655 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8020 0.8020 111.4938 0.9114 0.6116 0.0638 0.0022 0.0017
656 001216 易方达新收益混合A 1.2530 1.2530 56.9262 0.2092 0.4501 0.2296 0.0016 0.0068
657 001217 易方达新收益混合C 1.2360 1.2360 57.1916 0.2102 0.4457 0.2205 0.0015 0.0066
658 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6500 0.6500 113.3106 0.9557 0.5983 -0.0112 0.0004 -0.0003
659 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7500 0.7500 110.8711 1.0152 0.7364 -0.0015 0.0007 --
660 001220 民生加银研究精选混合 0.7390 0.7390 111.0911 1.0026 0.7126 -0.0193 0.0003 -0.0005
661 001222 鹏华外延成长混合 0.9770 0.9770 122.5002 1.1663 0.6522 0.0918 0.0035 0.0023
662 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0250 1.0250 124.9568 0.7615 0.2568 0.0080 0.0008 0.0003
663 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0270 1.0270 99.6272 0.6563 0.4721 0.0120 0.0007 0.0003
664 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5250 0.5250 112.3661 1.0634 0.7659 -0.0997 -0.0016 -0.0023
665 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2320 1.2320 51.2114 0.2157 0.7306 0.1291 0.0008 0.0030
666 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5480 0.5480 136.2391 0.6968 0.1522 -0.1134 -0.0035 -0.0058
667 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.9402 1.0602 79.2392 0.4446 0.5414 -0.0020 0.0003 -0.0001
668 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1520 1.1520 59.7603 0.2912 0.7178 0.1215 0.0010 0.0029
669 001230 鹏华医药科技股票 0.6170 0.6170 123.4531 0.8063 0.3022 0.1064 0.0037 0.0039
670 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1790 1.1790 54.2965 0.2465 0.7547 0.2382 0.0015 0.0055
671 001235 中银国有企业债 1.0120 1.0710 28.9844 0.0216 0.0714 0.2683 0.0004 0.0201
672 001236 博时丝路主题股票A 0.8920 0.8920 119.3960 1.1707 0.7282 0.1536 0.0051 0.0036
673 001237 博时上证50ETF联接A 0.9045 0.9045 111.0031 1.0026 0.7148 0.0940 0.0030 0.0022
674 001239 长盛国企改革混合 0.4220 0.4220 102.2544 0.9428 0.8779 -0.0065 0.0006 -0.0001
675 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4909 0.4909 111.3167 0.9290 0.6068 -0.0604 -0.0008 -0.0016
676 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8862 0.8862 116.2549 1.1703 0.8096 0.0573 0.0023 0.0013
677 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8864 0.8864 116.2654 1.1703 0.8093 0.0573 0.0023 0.0013
678 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0540 1.0540 112.8898 1.0292 0.7042 0.0016 0.0008 --
679 001245 工银生态环境股票 0.6560 0.6560 116.6305 1.1284 0.7430 -0.1366 -0.0027 -0.0032
680 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0472 1.1272 59.1929 0.2982 0.7823 0.1364 0.0011 0.0031
681 001249 易方达新利混合 1.1830 1.1830 57.2679 0.2659 0.7098 0.2665 0.0019 0.0063
682 001250 天弘新活力混合 1.1125 1.1125 36.0817 0.0750 0.3584 0.0771 0.0002 0.0026
683 001252 中海进取收益混合 0.9420 0.9420 118.6991 1.1332 0.6984 -0.0281 0.0001 -0.0007
684 001253 建信回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 52.2899 0.2141 0.6619 0.0849 0.0006 0.0021
685 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0440 1.0440 99.3031 0.8700 0.8404 -0.0170 0.0003 -0.0004
686 001255 长城改革红利混合 0.6164 0.6164 118.5158 1.0339 0.5850 -0.0757 -0.0013 -0.0020
687 001256 泓德优选成长混合 1.0520 1.1520 111.4394 0.9330 0.6094 0.0377 0.0016 0.0010
688 001257 兴业收益增强债券A 1.1480 1.1480 49.6405 0.1654 0.4865 0.0648 0.0004 0.0019
689 001258 兴业收益增强债券C 1.1290 1.1290 49.6078 0.1589 0.4502 0.0371 0.0003 0.0011
690 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0045 1.0045 76.3428 0.4832 0.7420 0.1287 0.0018 0.0030
691 001261 中融新机遇混合 0.9850 0.9850 52.7546 0.2111 0.6212 -0.0365 -- -0.0009
692 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0300 1.0300 35.1863 0.0271 0.0517 -0.2233 -0.0005 -0.0196
693 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 80.5202 0.4932 0.6247 0.1431 0.0021 0.0036
694 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0670 1.1270 42.3230 0.1257 0.5318 0.2699 0.0010 0.0074
695 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0000 1.1450 73.4452 0.4671 0.8098 0.1004 0.0014 0.0022
696 001266 国投瑞银招财混合 0.8612 0.8932 138.2908 0.7834 0.1812 -0.0612 -0.0017 -0.0029
697 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6430 0.6430 117.4220 1.1456 0.7454 0.0949 0.0034 0.0022
698 001268 富国国家安全主题混合 0.5290 0.5290 139.2395 0.6859 0.1351 -0.0320 -0.0007 -0.0017
699 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0391 1.0891 64.6980 0.3342 0.6882 0.0146 0.0004 0.0004
700 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0264 1.0764 64.8399 0.3361 0.6899 0.0081 0.0003 0.0002
701 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.3150 1.3150 100.5867 0.6649 0.4663 -0.0931 -0.0013 -0.0027
702 001273 民生加银新动力混合A 1.0370 1.0370 75.2559 0.4345 0.6354 -0.0685 -0.0004 -0.0017
703 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7790 0.7790 88.6519 0.3230 0.1824 -0.1004 -0.0013 -0.0047
704 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7480 0.7480 102.5617 0.8036 0.6301 -0.0448 -0.0003 -0.0011
705 001277 博时国企改革股票 0.7670 0.7670 105.2057 0.9968 0.8756 0.0288 0.0013 0.0006
706 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0900 1.1900 58.2467 0.2439 0.5582 0.0395 0.0004 0.0011
707 001279 中海积极增利混合 0.7850 0.7850 122.5196 0.9132 0.3996 0.0172 0.0012 0.0005
708 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2970 1.2970 107.3844 0.9442 0.7239 0.1218 0.0034 0.0029
709 001281 长安鑫利优选混合A 1.6442 1.6442 113.0079 1.0164 0.6839 0.2003 0.0057 0.0048
710 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.0506 1.0506 25.9147 0.0304 0.2209 0.3115 0.0004 0.0132
711 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9322 1.1502 91.6845 0.6921 0.7319 0.0575 0.0014 0.0013
712 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9296 1.0666 91.6700 0.6921 0.7324 0.0545 0.0014 0.0013
713 001285 易方达新鑫混合I 0.9960 1.1360 60.2877 0.2922 0.6976 -0.0090 0.0002 -0.0002
714 001286 易方达新鑫混合E 0.9970 1.1270 59.9182 0.2835 0.6734 -0.0055 0.0002 -0.0001
715 001287 安信优势增长混合A 1.4422 1.4422 117.1188 1.1335 0.7373 0.2152 0.0065 0.0050
716 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3580 1.3580 39.8238 0.1023 0.4494 0.2774 0.0009 0.0083
717 001290 广发安泰回报混合 1.0660 1.0660 62.4960 0.1518 0.1630 -0.0420 -0.0002 -0.0021
718 001291 大摩量化多策略股票 0.8010 0.8010 100.0840 0.9012 0.8739 -0.1065 -0.0014 -0.0023
719 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.6050 0.6050 123.2710 1.0279 0.4941 -0.1320 -0.0031 -0.0038
720 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1490 1.1490 45.3816 0.1515 0.5841 0.0906 0.0005 0.0024
721 001296 长城转型成长混合 1.0392 1.0392 87.5226 0.6815 0.8546 0.0533 0.0013 0.0012
722 001297 平安大华智慧中国混合 0.4990 0.4990 126.6782 1.2060 0.6098 -0.0161 0.0004 -0.0004
723 001298 金鹰民族新兴混合 0.9970 0.9970 115.8102 0.8073 0.3912 0.0351 0.0015 0.0011
724 001299 兴业添利债券 1.0020 1.1260 31.0596 -0.0095 0.0104 0.3166 0.0006 -0.0621
725 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7010 0.7010 114.9389 1.1300 0.7899 0.0386 0.0018 0.0009
726 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6830 0.6830 114.6556 1.1231 0.7880 0.0318 0.0016 0.0007
727 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8580 0.8580 118.8670 0.5269 0.1501 -0.0566 -0.0012 -0.0029
728 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0180 1.0180 96.8675 0.7316 0.6563 -0.0641 -0.0006 -0.0016
729 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0140 1.1390 46.7382 0.1661 0.6244 0.1515 0.0008 0.0038
730 001305 九泰天富改革混合 0.6060 0.6060 110.1501 0.9578 0.6728 0.0338 0.0015 0.0008
731 001306 中欧永裕混合A 0.8520 0.8520 107.9915 0.7929 0.4991 0.0378 0.0014 0.0011
732 001307 中欧永裕混合C 0.8310 0.8310 107.8582 0.7956 0.5050 0.0306 0.0013 0.0009
733 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1236 1.1236 93.2261 0.7820 0.8741 0.0704 0.0017 0.0015
734 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1370 1.1370 44.6302 0.1761 0.8441 0.1950 0.0009 0.0042
735 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.8730 0.8730 95.6022 0.4494 0.2610 -0.1148 -0.0017 -0.0045
736 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6490 0.6490 134.8447 0.9997 0.3264 0.0221 0.0015 0.0008
737 001314 易方达新益混合I 1.3830 1.3830 68.7591 0.3008 0.4369 0.1971 0.0020 0.0060
738 001315 易方达新益混合E 1.8440 1.8440 68.6920 0.2980 0.4307 0.1926 0.0020 0.0059
739 001316 安信稳健增值混合A 1.2204 1.2204 42.9773 0.1193 0.4505 0.3744 0.0014 0.0111
740 001318 东方新策略灵活配置混合A 0.9812 0.9812 73.8105 0.4794 0.8359 -0.0967 -0.0007 -0.0021
741 001319 农银信息传媒股票 0.6523 0.6523 115.8504 1.0391 0.6472 -0.0647 -0.0009 -0.0016
742 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 87.8622 0.6605 0.7904 0.0516 0.0013 0.0012
743 001322 东吴新趋势混合 0.5570 0.5570 124.4807 0.6381 0.1831 -0.0883 -0.0022 -0.0041
744 001323 东吴移动互联混合A 1.0570 1.0570 111.0083 0.7644 0.4154 0.0070 0.0007 0.0002
745 001324 华宝新价值混合 1.1184 1.1184 49.9720 0.2213 0.8476 0.1097 0.0007 0.0024
746 001325 鹏华弘和混合A 1.1165 1.1165 63.4112 0.3202 0.6847 0.0856 0.0009 0.0021
747 001326 鹏华弘和混合C 1.0996 1.0996 63.3993 0.3204 0.6858 0.0843 0.0009 0.0020
748 001327 鹏华弘华混合A 1.0224 1.0774 91.7965 0.6700 0.6827 0.0006 0.0005 --
749 001328 鹏华弘华混合C 0.9154 0.9154 91.7054 0.6694 0.6841 0.0037 0.0006 0.0001
750 001329 鹏华弘实混合A 1.1275 1.1275 41.5570 0.1474 0.7865 0.1986 0.0008 0.0045
751 001330 鹏华弘实混合C 1.2022 1.2022 41.4537 0.1450 0.7693 0.1939 0.0007 0.0044
752 001331 鹏华弘信混合A 1.1673 1.1986 69.2216 0.3915 0.7208 0.0475 0.0007 0.0011
753 001332 鹏华弘信混合C 1.0391 1.0851 69.2383 0.3913 0.7192 0.0562 0.0008 0.0013
754 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1800 1.1800 101.1974 0.8553 0.7531 0.0427 0.0015 0.0010
755 001334 南方利鑫混合A 1.1320 1.1320 34.0087 0.0957 0.7396 0.2603 0.0006 0.0060
756 001335 南方利众混合A 1.1050 1.1550 39.9747 0.0936 0.3701 0.0406 0.0002 0.0013
757 001336 鹏华弘益混合A 1.1096 1.1096 57.0344 0.2950 0.8880 0.1064 0.0009 0.0023
758 001337 鹏华弘益混合C 1.0938 1.0938 57.0111 0.2949 0.8887 0.1042 0.0009 0.0022
759 001338 安信稳健增值混合C 1.2374 1.2374 42.8463 0.1184 0.4489 0.3303 0.0013 0.0099
760 001339 兴银鼎新灵活配置混合 0.9500 1.0070 106.4419 0.9990 0.8394 -0.0149 0.0004 -0.0003
761 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8450 0.8450 79.3120 0.3052 0.2542 -0.1845 -0.0020 -0.0073
762 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8090 0.8090 79.1199 0.2994 0.2470 -0.1837 -0.0020 -0.0074
763 001342 易方达新享混合A 1.5730 1.6280 69.1200 0.3766 0.6710 0.1913 0.0020 0.0047
764 001343 易方达新享混合C 1.1300 1.1850 69.0908 0.3789 0.6802 0.1866 0.0020 0.0045
765 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1977 1.1977 120.9678 0.7463 0.4234 0.2157 0.0092 0.0081
766 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1320 1.1320 56.2419 0.2402 0.6225 0.0772 0.0006 0.0020
767 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1920 1.1920 56.3072 0.2410 0.6240 0.0624 0.0006 0.0016
768 001348 大摩新机遇混合 1.0990 1.0990 107.3102 0.9443 0.7261 0.0549 0.0019 0.0013
769 001349 富国改革动力混合 0.4700 0.4700 121.4226 0.9018 0.4039 -0.2281 -0.0058 -0.0072
770 001351 诺安中证500ETF联接 0.7062 0.7062 108.1046 0.8740 0.6038 -0.0834 -0.0012 -0.0021
771 001352 民生加银新战略混合 1.1660 1.1660 63.3151 0.2632 0.4653 0.2001 0.0017 0.0059
772 001355 广发聚泰混合A 1.0190 1.3260 33.2138 0.0353 0.1103 0.5352 0.0012 0.0322
773 001356 广发聚泰混合C 1.0170 1.1240 33.5250 0.0299 0.0763 0.4951 0.0011 0.0358
774 001357 泓德泓富混合A 1.0955 1.2155 98.9539 0.8156 0.7492 0.0864 0.0022 0.0020
775 001358 宝盈祥泰混合 1.0380 1.0380 56.0730 0.2459 0.6603 -0.0603 -0.0002 -0.0015
776 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9869 1.0169 106.6358 0.9143 0.6981 0.0456 0.0017 0.0011
777 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4860 0.4860 122.8529 0.9460 0.4241 -0.0497 -0.0007 -0.0015
778 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2290 1.2290 78.0901 0.5337 0.8271 0.1619 0.0023 0.0036
779 001363 长城久惠保本混合 1.0337 1.0337 18.9731 0.0078 0.0509 0.4323 0.0003 0.0383
780 001364 大成景润灵活配置混合 0.9270 0.9270 127.3278 1.1494 0.5427 -0.0457 -0.0006 -0.0012
781 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7400 0.7400 122.2259 1.1003 0.5857 0.0856 0.0033 0.0022
782 001366 金鹰产业整合混合 0.7100 0.7100 114.8460 0.9792 0.5951 0.0715 0.0025 0.0019
783 001367 德邦新添利债券A 1.0370 1.2060 48.3341 0.1870 0.6920 0.1944 0.0010 0.0047
784 001370 中银新趋势混合 1.0970 1.0970 53.0817 0.2044 0.5684 0.1421 0.0009 0.0038
785 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2810 1.4880 114.2360 0.9813 0.6105 0.1930 0.0056 0.0049
786 001373 易方达新丝路混合 0.8390 0.8390 114.5310 1.0068 0.6360 0.1402 0.0043 0.0035
787 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0190 1.0190 89.1184 0.6579 0.7409 -0.0559 -0.0004 -0.0013
788 001376 泓德泓富混合C 1.0821 1.2021 98.9124 0.8150 0.7492 0.0813 0.0021 0.0019
789 001377 中融新产业混合A 0.9690 0.9690 22.0526 0.0117 0.0659 -0.8947 -0.0008 -0.0713
790 001378 中融新产业混合C 0.9510 0.9510 29.9136 0.0024 0.0008 -0.7113 -0.0012 -0.5182
791 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3950 1.3950 78.1750 0.5350 0.8275 0.1574 0.0022 0.0035
792 001380 鹏华弘盛混合C 1.6353 1.6353 55.3345 0.1589 0.2908 0.1561 0.0010 0.0058
793 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1098 1.1098 47.1759 0.1157 0.2918 0.0689 0.0004 0.0025
794 001382 易方达国企改革混合 1.1390 1.1390 118.4623 0.9699 0.5881 0.1361 0.0057 0.0038
795 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8141 0.8141 112.9680 1.0087 0.6745 0.0037 0.0008 0.0001
796 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8045 0.8045 112.9128 1.0070 0.6736 0.0006 0.0008 --
797 001387 中融新经济混合A 1.7640 2.1960 99.6561 0.7134 0.5571 0.0339 0.0012 0.0009
798 001388 中融新经济混合C 1.1060 1.1060 100.0692 0.7132 0.5476 0.0155 0.0008 0.0004
799 001389 中融鑫视野混合A 1.0307 1.0307 63.4504 0.3148 0.6601 -0.0785 -0.0004 -0.0019
800 001390 中融鑫视野混合C 0.9734 0.9734 65.0038 0.3173 0.6087 -0.1173 -0.0007 -0.0030
801 001392 国富金融地产混合A 1.0388 1.0388 101.4113 0.8428 0.7252 -0.0282 0.0001 -0.0007
802 001393 国富金融地产混合C 1.0314 1.0314 101.2070 0.8364 0.7200 -0.0224 0.0002 -0.0005
803 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6530 0.6530 112.8853 1.1204 0.8346 -0.0285 0.0001 -0.0006
804 001397 建信精工制造指数增强 0.9976 0.9976 104.3292 0.9197 0.7708 -0.0359 -0.0001 -0.0008
805 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7480 0.7480 124.4856 0.9852 0.4364 0.0571 0.0024 0.0017
806 001399 安信鑫安得利混合A 1.2006 1.2006 49.6993 0.1940 0.6664 0.2596 0.0014 0.0064
807 001400 安信鑫安得利混合C 1.1862 1.1862 49.7015 0.1938 0.6644 0.2512 0.0013 0.0062
808 001402 信诚新选混合A 1.0690 1.0690 95.4222 0.7602 0.7526 0.0242 0.0010 0.0006
809 001403 招商国企改革主题混合 0.8110 0.8110 124.4696 1.1529 0.5979 -0.0008 0.0008 --
810 001404 招商移动互联网产业股票 0.7260 0.7260 119.5107 1.1440 0.6926 0.0711 0.0028 0.0017
811 001405 东方红策略精选混合A 1.1119 1.1719 42.5761 0.1463 0.7037 0.3903 0.0015 0.0093
812 001406 东方红策略精选混合C 1.0690 1.1090 42.5990 0.1465 0.7039 0.3663 0.0014 0.0087
813 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1120 1.1120 26.0977 0.0348 0.2819 0.2454 0.0003 0.0092
814 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0763 1.0763 67.4953 0.3430 0.6120 0.0335 0.0005 0.0009
815 001409 工银互联网加股票 0.3210 0.3210 118.3749 1.0722 0.6321 -0.1446 -0.0031 -0.0036
816 001410 信达澳银新能源产业股票 1.3070 1.3070 131.2177 1.0873 0.4306 0.0952 0.0039 0.0029
817 001411 诺安创新驱动混合A 1.0170 1.0740 46.6448 0.1895 0.8192 0.0895 0.0005 0.0020
818 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1434 1.1434 53.7426 0.2386 0.7371 0.1909 0.0012 0.0044
819 001413 中融鑫起点混合A 0.9515 1.0015 65.2800 0.3079 0.5636 -0.1351 -0.0009 -0.0036
820 001414 中融鑫起点混合C 0.9091 0.9591 69.3803 0.3210 0.4802 -0.1620 -0.0013 -0.0047
821 001415 信诚新锐混合A 0.9400 0.9400 22.1619 0.0107 0.0509 -0.1054 -0.0001 -0.0093
822 001416 嘉实事件驱动股票 0.7060 0.7060 108.4093 0.9711 0.7372 -0.0727 -0.0009 -0.0017
823 001417 汇添富医疗服务混合 1.1370 1.1370 115.8650 0.7362 0.3247 0.2345 0.0066 0.0082
824 001418 泰达宏利创益混合A 1.1060 1.1060 58.4346 0.2221 0.4566 0.0927 0.0008 0.0027
825 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0120 1.0520 99.5283 0.8732 0.8390 0.0044 0.0007 0.0001
826 001420 南方大数据300指数A 1.0030 1.0030 102.2671 0.9332 0.8596 -0.0116 0.0005 -0.0002
827 001421 南方量化成长股票 0.9550 0.9550 116.4987 1.1241 0.7407 -0.0806 -0.0013 -0.0019
828 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1010 1.1380 33.3027 0.0811 0.5767 0.3133 0.0007 0.0082
829 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0870 1.1240 33.7030 0.0795 0.5294 0.2862 0.0007 0.0079
830 001424 博时新起点混合A 1.1884 1.1884 82.2178 0.4939 0.5765 0.1450 0.0022 0.0038
831 001425 博时新起点混合C 1.1737 1.1737 82.2357 0.4941 0.5764 0.1433 0.0022 0.0038
832 001426 南方大数据300指数C 0.9933 0.9933 102.2991 0.9337 0.8594 -0.0154 0.0004 -0.0003
833 001427 招商丰泽混合A 1.1340 1.1340 57.6625 0.2167 0.4585 0.0682 0.0006 0.0020
834 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1410 1.2010 49.4834 0.1783 0.5725 0.2138 0.0011 0.0056
835 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8620 0.8620 107.3475 0.8635 0.6063 0.0393 0.0015 0.0010
836 001433 易方达瑞景混合 1.1740 1.1740 68.6263 0.3451 0.5798 0.2426 0.0024 0.0064
837 001437 易方达瑞享混合I 1.2950 1.2950 112.5027 0.8955 0.5404 0.0217 0.0012 0.0006
838 001438 易方达瑞享混合E 1.0630 1.0630 112.6830 0.8978 0.5398 0.0204 0.0012 0.0006
839 001441 易方达瑞信混合I 0.8900 0.8900 0.0000 -- -- -- -- --
840 001442 易方达瑞信混合E 0.8890 0.8890 0.0000 -- -- -- -- --
841 001443 易方达瑞选混合I 1.0880 1.1680 62.6119 0.2570 0.4639 0.1947 0.0017 0.0057
842 001444 易方达瑞选混合E 1.0740 1.1540 62.2949 0.2553 0.4674 0.1917 0.0016 0.0056
843 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2190 1.2190 116.2713 0.9860 0.5743 0.0701 0.0025 0.0018
844 001446 招商丰泽混合C 1.1290 1.1290 58.3537 0.2221 0.4592 0.0512 0.0005 0.0015
845 001447 天弘惠利混合 1.1673 1.1673 41.8587 0.1192 0.5001 0.2047 0.0008 0.0058
846 001448 华商双翼平衡混合 1.1270 1.1270 82.6591 0.4136 0.3957 0.0150 0.0005 0.0005
847 001449 华商双驱优选混合 0.9700 1.1600 102.8391 0.8274 0.6608 -0.0359 -0.0001 -0.0009
848 001450 东方稳定增利债券A 1.0754 1.0754 42.9051 0.0978 0.3045 0.0247 0.0002 0.0009
849 001451 东方稳定增利债券C 1.0650 1.0650 42.8623 0.0968 0.2999 0.0088 0.0001 0.0003
850 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0223 1.0223 82.0215 0.5724 0.7816 -0.0236 0.0001 -0.0005
851 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0113 1.0113 82.0241 0.5721 0.7807 -0.0252 0.0001 -0.0006
852 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.6890 0.6890 110.8409 0.9217 0.6077 -0.0486 -0.0005 -0.0012
853 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9860 0.9860 112.9719 0.8686 0.5001 0.0975 0.0030 0.0028
854 001457 华商新常态混合 0.6860 0.9360 123.1941 1.0801 0.5469 -0.1321 -0.0031 -0.0036
855 001458 广发主要消费联接A 1.3432 1.3432 115.7099 0.8400 0.4250 0.1498 0.0045 0.0046
856 001459 广发原材料联接A 0.9265 0.9265 115.0546 1.0357 0.6610 -0.0254 0.0001 -0.0006
857 001460 广发能源联接A 0.7730 0.7730 122.2026 1.1523 0.6428 0.0006 0.0009 --
858 001463 光大保德信一带一路混合 0.7910 0.7910 120.4839 0.9597 0.4719 -0.0265 -- -0.0008
859 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0210 1.0870 60.2022 0.2761 0.6264 0.1183 0.0010 0.0030
860 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0618 1.0618 59.4252 0.1727 0.2583 -0.1426 -0.0008 -0.0056
861 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0397 1.0397 59.0600 0.1659 0.2443 -0.1471 -0.0009 -0.0059
862 001468 广发改革混合 0.6360 0.6360 109.5221 0.9502 0.6775 -0.0992 -0.0016 -0.0024
863 001469 广发金融地产联接A 0.9102 0.9102 112.9776 1.0724 0.7621 0.0159 0.0012 0.0004
864 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0460 1.1050 41.5987 0.1401 0.7074 0.3464 0.0013 0.0082
865 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1420 1.2020 113.9475 0.6649 0.2831 0.0719 0.0023 0.0027
866 001473 建信大安全战略精选股票 1.3345 1.3345 112.8901 1.0232 0.6960 0.0937 0.0030 0.0022
867 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2510 1.2510 67.5764 0.3426 0.6076 0.0963 0.0011 0.0025
868 001475 易方达国防军工混合 0.7160 0.7160 126.4015 0.7633 0.2465 -0.0655 -0.0015 -0.0026
869 001476 中银智能制造股票 0.5960 0.5960 124.8029 1.1069 0.5453 -0.1019 -0.0022 -0.0028
870 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9820 1.1050 103.9234 0.8208 0.6236 0.0352 0.0013 0.0009
871 001480 财通成长优选混合 0.7600 0.7600 115.9284 1.0445 0.6522 -0.0732 -0.0011 -0.0018
872 001482 上投摩根新兴服务股票 0.9950 0.9950 119.9783 1.0492 0.5736 0.0433 0.0020 0.0011
873 001484 天弘新价值混合 1.0628 1.0628 80.7835 0.4484 0.5098 -0.0237 -- -0.0007
874 001485 华安添颐混合 1.0900 1.0900 41.0534 0.0976 0.3623 0.2079 0.0007 0.0069
875 001487 宝盈优势产业混合 1.1100 1.2600 125.4331 1.0489 0.4799 0.1151 0.0043 0.0033
876 001488 万家瑞丰混合A 1.1564 1.1564 78.6670 0.4503 0.5716 0.0640 0.0011 0.0017
877 001489 万家瑞丰混合C 1.1176 1.1176 78.6812 0.4508 0.5725 0.0572 0.0010 0.0015
878 001490 汇添富国企创新股票 0.9460 0.9460 114.8978 1.0421 0.6728 0.0428 0.0019 0.0010
879 001494 信诚新鑫混合A 1.5370 1.5370 37.6639 0.0290 0.0450 0.3146 0.0009 0.0296
880 001495 东方新价值混合A 1.1926 1.1926 74.3871 0.4568 0.7358 0.1490 0.0019 0.0035
881 001496 工银聚焦30股票 0.6720 0.6720 114.3540 0.9981 0.6290 -0.0852 -0.0014 -0.0021
882 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2655 1.2655 88.2177 0.4574 0.3729 0.2628 0.0043 0.0086
883 001499 国投瑞银新增长混合 1.1282 1.1652 66.2634 0.3491 0.6825 0.1500 0.0015 0.0036
884 001500 泓德远见回报混合 1.2470 1.3670 104.4411 0.7286 0.4817 0.1427 0.0035 0.0041
885 001503 南方利鑫混合C 1.1340 1.1340 33.5980 0.0924 0.7228 0.2746 0.0007 0.0065
886 001504 南方利淘混合C 1.1400 1.1400 33.0571 0.0879 0.6994 0.2557 0.0006 0.0061
887 001505 南方利众混合C 1.1050 1.1550 40.6722 0.0963 0.3660 0.0665 0.0003 0.0022
888 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1170 1.1170 48.6026 0.1791 0.6209 0.1198 0.0007 0.0030
889 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1100 1.1100 48.3020 0.1783 0.6305 0.1102 0.0006 0.0028
890 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4920 1.4920 99.9040 0.5325 0.3074 0.2395 0.0050 0.0086
891 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4780 1.4780 99.7823 0.5300 0.3060 0.2365 0.0049 0.0085
892 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1530 1.2130 100.9520 0.8366 0.7277 0.1107 0.0028 0.0026
893 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0990 1.0990 31.5366 -0.0154 0.0258 0.1727 0.0003 -0.0215
894 001513 易方达信息产业混合 1.0420 1.0420 132.1942 0.9273 0.3040 0.0407 0.0020 0.0015
895 001515 平安大华新鑫先锋混合C 0.9510 0.9510 108.1193 0.9350 0.6908 -0.0629 -0.0007 -0.0015
896 001518 万家瑞兴混合 1.4189 2.0589 124.6520 1.2882 0.7421 0.0804 0.0033 0.0019
897 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9050 0.9050 102.7574 0.6702 0.6877 -0.1280 -0.0004 -0.0039
898 001521 国寿安保成长优选股票 1.0370 1.1070 118.9104 1.1050 0.6594 -0.0011 0.0008 --
899 001522 博时新策略混合A 1.0648 1.1173 26.5904 0.0457 0.4509 0.4331 0.0006 0.0129
900 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0519 1.0519 69.9331 0.4532 0.9272 0.0362 0.0007 0.0008
901 001528 诺安先进制造股票 1.4610 1.4610 105.1447 0.8730 0.6733 0.1797 0.0045 0.0044
902 001530 万家瑞富混合 0.9781 1.0081 59.2781 0.2746 0.6591 -0.0863 -0.0004 -0.0021
903 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 30.1513 0.0607 0.4814 0.3778 0.0007 0.0109
904 001532 华安文体健康混合 1.0210 1.0210 99.1789 0.7682 0.6585 0.0834 0.0021 0.0021
905 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1156 1.1156 56.3796 0.2660 0.7562 0.1626 0.0012 0.0037
906 001534 华宝万物互联混合 0.7620 0.7620 110.9745 0.9237 0.6074 0.0413 0.0017 0.0011
907 001535 景顺长城改革机遇混合 0.9950 0.9950 107.4875 0.9375 0.7110 -0.0393 -0.0002 -0.0009
908 001536 南方君选混合 1.0750 1.1590 104.3969 0.9610 0.8394 0.0565 0.0019 0.0012
909 001537 中加改革红利混合 0.8701 0.9301 98.9751 0.8052 0.7294 -0.1469 -0.0022 -0.0034
910 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0090 1.0090 117.9397 0.9567 0.5108 0.0600 0.0023 0.0017
911 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0990 1.0990 114.6789 1.0833 0.7326 0.0238 0.0014 0.0006
912 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7130 0.7130 112.5982 0.9197 0.5682 -0.0052 0.0005 -0.0001
913 001541 汇添富民营新动力股票 0.8340 0.8340 121.6413 1.2181 0.7317 0.0094 0.0012 0.0002
914 001542 国泰互联网+股票 1.8260 1.8260 123.5275 1.1699 0.6347 0.1546 0.0054 0.0039
915 001543 宝盈新锐混合 1.2960 1.2960 124.7483 1.0461 0.4879 0.1335 0.0048 0.0038
916 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0030 1.0812 27.3088 -0.0027 0.0014 0.3990 0.0006 -0.2109
917 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2090 1.2090 49.8138 0.1514 0.4019 0.0861 0.0005 0.0027
918 001548 天弘上证50指数A 1.0124 1.0124 109.9565 0.9752 0.7025 0.0940 0.0029 0.0022
919 001549 天弘上证50指数C 1.0042 1.0042 109.9502 0.9751 0.7024 0.0919 0.0029 0.0022
920 001550 天弘中证医药100指数A 0.7962 0.7962 114.9822 0.7777 0.3736 0.0822 0.0027 0.0027
921 001551 天弘中证医药100指数C 0.7905 0.7905 114.9788 0.7776 0.3735 0.0804 0.0026 0.0026
922 001552 天弘中证证券保险指数A 0.6595 0.6595 121.9675 1.2397 0.7499 -0.0310 -- -0.0007
923 001553 天弘中证证券保险指数C 0.6544 0.6544 121.9598 1.2394 0.7497 -0.0328 -- -0.0008
924 001554 天弘中证全指运输指数A 0.5826 0.5826 100.8269 0.8231 0.7078 -0.0503 -0.0004 -0.0012
925 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5782 0.5782 100.8684 0.8237 0.7077 -0.0524 -0.0004 -0.0012
926 001556 天弘量化驱动股票A 0.7582 0.7582 116.2204 0.9532 0.5377 0.0477 0.0019 0.0013
927 001557 天弘量化驱动股票C 0.7515 0.7515 116.2164 0.9535 0.5382 0.0453 0.0019 0.0012
928 001558 天弘医疗健康混合A 0.9080 0.9080 114.0408 0.6144 0.2410 0.1956 0.0053 0.0080
929 001559 天弘医疗健康混合C 0.9005 0.9005 114.0841 0.6155 0.2415 0.1932 0.0053 0.0079
930 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5173 0.5173 121.6093 0.9407 0.4368 -0.0302 -0.0002 -0.0009
931 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5129 0.5129 121.5592 0.9394 0.4364 -0.0321 -0.0002 -0.0010
932 001562 易方达瑞和混合 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
933 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0380 1.0380 112.4366 0.9551 0.6162 0.1289 0.0038 0.0033
934 001564 东方红京东大数据混合 1.3850 1.3850 99.6069 0.7645 0.6410 0.1257 0.0030 0.0031
935 001565 永赢量化混合发起式 0.7782 0.7782 41.4223 -0.0449 0.0740 -0.4348 -0.0015 0.0319
936 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0870 1.0870 46.3112 0.1767 0.7330 0.0641 0.0004 0.0015
937 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0870 1.0870 46.4457 0.1778 0.7332 0.0770 0.0004 0.0018
938 001569 泰信国策驱动混合 0.6330 0.6330 126.1420 1.0593 0.4785 -0.0279 -0.0001 -0.0008
939 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0540 1.0540 40.7828 0.1263 0.6230 -0.0012 0.0001 --
940 001571 嘉合磐石混合A 1.0694 1.1694 34.1166 -0.0216 0.0371 0.2795 0.0006 -0.0290
941 001572 嘉合磐石混合C 1.0614 1.1614 30.2993 -0.0176 0.0397 0.5312 0.0009 -0.0533
942 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9360 0.9360 135.1051 0.7064 0.2466 -0.0006 0.0023 --
943 001574 中海混改红利混合 0.8020 0.8020 127.5417 1.3085 0.6986 0.0305 0.0019 0.0007
944 001575 兴银稳健债券 1.0100 1.0400 23.1673 -0.0062 0.0146 0.5735 0.0006 -0.0948
945 001576 国泰智能装备股票 1.1180 1.1180 118.5669 0.8929 0.4415 0.1119 0.0039 0.0034
946 001577 嘉实低价策略股票 1.0570 1.0570 112.0470 1.0558 0.7636 0.0585 0.0022 0.0013
947 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0360 1.0825 22.9122 -0.0033 0.0042 0.3479 0.0003 -0.1076
948 001579 国泰大农业股票 1.0420 1.0420 100.2661 0.7766 0.6443 0.0699 0.0019 0.0017
949 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0540 1.0540 41.0261 0.1261 0.6061 -0.0070 0.0001 -0.0002
950 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3230 1.3860 117.4603 1.1397 0.7367 0.2353 0.0071 0.0055
951 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0610 1.0910 39.5741 0.1217 0.6525 0.1372 0.0005 0.0034
952 001583 安信新常态股票 1.2890 1.2890 111.5410 1.0251 0.7331 0.1376 0.0040 0.0032
953 001586 天弘中证100指数A 1.0319 1.0319 108.1979 0.9854 0.7649 0.1143 0.0033 0.0026
954 001587 天弘中证100指数C 1.0238 1.0238 108.1823 0.9851 0.7650 0.1121 0.0032 0.0026
955 001588 天弘中证800指数A 0.8347 0.8347 104.1334 1.0103 0.9372 0.0532 0.0018 0.0011
956 001589 天弘中证800指数C 0.8286 0.8286 104.1109 1.0099 0.9372 0.0510 0.0018 0.0011
957 001590 天弘中证环保产业指数A 0.6186 0.6186 115.1977 0.8849 0.4801 -0.1345 -0.0028 -0.0039
958 001591 天弘中证环保产业指数C 0.6136 0.6136 115.2099 0.8853 0.4803 -0.1364 -0.0028 -0.0039
959 001592 天弘创业板指数A 0.6043 0.6043 127.5730 0.9215 0.3462 -0.0621 -0.0013 -0.0021
960 001593 天弘创业板指数C 0.5984 0.5984 127.6084 0.9222 0.3463 -0.0637 -0.0013 -0.0022
961 001594 天弘中证银行指数A 1.0255 1.0255 112.6811 0.8106 0.4401 0.0556 0.0020 0.0017
962 001595 天弘中证银行指数C 1.0174 1.0174 112.6839 0.8104 0.4398 0.0536 0.0019 0.0016
963 001596 信诚新泽混合A 1.1370 1.1370 91.0963 0.6618 0.6911 0.1544 0.0032 0.0037
964 001597 招商丰融混合A 1.2480 1.2480 68.1148 0.2810 0.3961 0.1358 0.0014 0.0043
965 001598 招商丰融混合C 1.2200 1.2200 67.6095 0.2769 0.3962 0.1282 0.0013 0.0041
966 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.6998 0.6998 115.8055 0.9014 0.4878 -0.0963 -0.0018 -0.0028
967 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.6941 0.6941 115.7984 0.9018 0.4884 -0.0983 -0.0019 -0.0028
968 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9432 0.9632 56.3520 0.1848 0.3657 -0.1716 -0.0009 -0.0057
969 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9370 0.9470 56.8844 0.1878 0.3639 -0.1725 -0.0009 -0.0057
970 001603 易方达安盈回报混合 1.1460 1.1460 108.5576 1.0021 0.7806 0.0744 0.0024 0.0017
971 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9880 0.9880 100.5784 0.6712 0.4754 0.0327 0.0011 0.0009
972 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1650 1.1650 114.7537 1.1307 0.7960 0.2656 0.0076 0.0059
973 001606 农银工业4.0混合 1.1828 1.1828 120.7631 1.0784 0.5903 0.0579 0.0024 0.0015
974 001607 英大策略优选混合A 1.1349 1.1349 97.4442 0.8257 0.8165 0.0745 0.0020 0.0016
975 001608 英大策略优选混合C 0.9787 0.9787 97.4323 0.8254 0.8163 0.0703 0.0019 0.0016
976 001609 平安大华鑫享混合A 1.1370 1.1370 81.3306 0.6043 0.9010 0.1040 0.0018 0.0022
977 001610 平安大华鑫享混合C 1.1410 1.1410 81.2730 0.6038 0.9022 0.1051 0.0018 0.0022
978 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.4535 0.4535 114.2511 0.8960 0.5087 -0.2026 -0.0044 -0.0057
979 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.4502 0.4502 114.2597 0.8971 0.5099 -0.2043 -0.0045 -0.0057
980 001613 长城久祥保本混合 1.0463 1.0463 24.3850 0.0205 0.1288 0.2088 0.0003 0.0116
981 001614 东方区域发展混合 0.7537 0.7537 121.3998 1.1737 0.6848 -0.0933 -0.0018 -0.0023
982 001616 嘉实环保低碳股票 1.1270 1.1270 135.3267 1.3146 0.5564 -0.0171 0.0004 -0.0005
983 001617 天弘中证电子指数A 0.8235 0.8235 120.9058 0.8536 0.3682 0.0027 0.0007 0.0001
984 001618 天弘中证电子指数C 0.8171 0.8171 120.8911 0.8534 0.3682 0.0010 0.0007 --
985 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0480 1.0480 91.9010 0.6346 0.6095 0.0240 0.0009 0.0006
986 001622 新华鑫锐混合 1.1205 1.1205 99.2948 0.8069 0.7232 0.0941 0.0024 0.0022
987 001623 兴业国企改革混合 1.2380 1.2380 103.9574 0.8939 0.7387 0.1361 0.0035 0.0032
988 001626 国泰央企改革股票 1.1590 1.1590 117.4996 1.2227 0.8468 0.0774 0.0029 0.0017
989 001628 招商体育文化休闲股票 0.8150 0.8150 116.3094 0.9763 0.5623 0.0467 0.0019 0.0012
990 001629 天弘中证计算机指数A 0.5854 0.5854 137.0263 1.0067 0.3104 0.0114 0.0012 0.0004
991 001630 天弘中证计算机指数C 0.5813 0.5813 137.0107 1.0070 0.3107 0.0101 0.0011 0.0004
992 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5458 1.5458 122.0269 0.8533 0.3546 0.2068 0.0065 0.0069
993 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5351 1.5351 122.0186 0.8531 0.3545 0.2051 0.0065 0.0069
994 001633 万家瑞祥混合A 0.9626 1.0446 68.1576 0.3890 0.7570 0.0255 0.0005 0.0006
995 001634 万家瑞祥混合C 0.9577 1.0416 68.1031 0.3884 0.7573 0.0210 0.0005 0.0005
996 001635 万家瑞益混合A 1.2304 1.2304 64.3269 0.3362 0.7125 0.1552 0.0015 0.0037
997 001636 万家瑞益混合C 1.2053 1.2053 64.5825 0.3394 0.7150 0.1326 0.0013 0.0031
998 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.9260 0.9260 113.8376 1.0352 0.6890 -0.0242 0.0002 -0.0006
999 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2600 1.2600 119.8936 1.1774 0.7243 0.1434 0.0048 0.0034
1000 001639 嘉实新常态混合A 1.0740 1.0740 34.2095 0.0497 0.1946 0.1533 0.0004 0.0069
1001 001640 嘉实新常态混合C 1.0660 1.0660 33.4625 0.0490 0.2063 0.1621 0.0004 0.0071
1002 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0880 1.0880 43.7984 -0.0035 0.0004 0.1860 0.0007 -0.1953
1003 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8334 0.8334 119.0885 1.1648 0.7283 -0.0408 -0.0003 -0.0010
1004 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8226 0.8226 119.0482 1.1643 0.7287 -0.0445 -0.0004 -0.0010
1005 001645 国泰大健康股票 1.5320 1.5320 127.5603 0.8645 0.3048 0.0694 0.0028 0.0025
1006 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9060 0.9060 105.3041 0.9586 0.8069 -0.0663 -0.0007 -0.0015
1007 001649 工银工业4.0股票 0.9030 0.9030 106.1875 0.9254 0.7272 -0.0544 -0.0005 -0.0013
1008 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1000 1.1000 58.7619 0.2819 0.7198 0.1702 0.0013 0.0040
1009 001651 工银新蓝筹股票 1.3210 1.3210 106.9885 0.9995 0.8232 0.1151 0.0033 0.0025
1010 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9592 1.0092 106.5383 0.9130 0.6986 0.0397 0.0015 0.0009
1011 001656 农银中国优势混合 1.0078 1.0078 107.6256 0.9498 0.7260 0.0234 0.0012 0.0005
1012 001657 长安鑫富领先混合 1.4750 1.4750 115.8289 1.0643 0.6794 0.2119 0.0062 0.0051
1013 001659 富安达新动力混合 1.2530 1.2530 107.6611 1.0501 0.8862 0.1293 0.0037 0.0027
1014 001660 富安达行业轮动混合 0.9780 0.9780 0.0000 -- -- -- -- --
1015 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1710 33.8194 -0.0256 0.0541 0.0806 0.0002 -0.0069
1016 001662 创金沪港深精选混合 0.9190 0.9190 91.0068 0.6508 0.6668 -0.1151 -0.0014 -0.0028
1017 001663 中银互联网+股票 0.9040 0.9040 120.6684 1.1244 0.6438 0.0218 0.0014 0.0005
1018 001664 平安大华鑫安混合A 1.1050 1.1050 84.0085 0.6434 0.8973 0.1193 0.0021 0.0025
1019 001665 平安大华鑫安混合C 1.0940 1.0940 83.8939 0.6406 0.8946 0.1151 0.0020 0.0024
1020 001667 南方转型混合 0.8030 0.8030 114.0133 0.9783 0.6116 -0.0593 -0.0008 -0.0015
1021 001670 长城新策略混合A 1.0641 1.0641 58.4414 0.1424 0.1877 0.1122 0.0008 0.0052
1022 001671 长城新策略混合C 1.2628 1.2628 74.7005 0.0924 0.0296 0.2629 0.0029 0.0305
1023 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0420 1.1920 116.4213 1.0257 0.6184 0.0296 0.0015 0.0008
1024 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0242 1.0242 91.0583 0.7269 0.8299 0.1157 0.0024 0.0025
1025 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0180 1.0180 91.0844 0.7275 0.8302 0.1126 0.0023 0.0025
1026 001675 江信同福混合A 0.9423 0.9808 88.1793 0.5878 0.6170 -0.0549 -0.0004 -0.0014
1027 001676 江信同福混合C 0.9290 0.9625 88.1494 0.5852 0.6123 -0.0664 -0.0006 -0.0017
1028 001677 中银战略新兴产业股票 1.2500 1.2500 118.8585 1.1351 0.6970 0.1062 0.0037 0.0025
1029 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8190 0.8190 123.1012 0.5495 0.1420 -0.0214 -0.0002 -0.0011
1030 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8570 0.8580 82.7698 0.4180 0.4020 -0.1192 -0.0013 -0.0038
1031 001681 新华积极价值混合 1.0740 1.0740 113.0599 0.9731 0.6258 0.1409 0.0042 0.0036
1032 001682 新华鑫回报混合 0.9580 1.0680 102.0016 0.8848 0.7808 -0.0434 -0.0002 -0.0010
1033 001683 华夏新经济混合 0.9850 0.9850 87.0488 0.6504 0.7955 0.0230 0.0008 0.0005
1034 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2680 1.2680 118.5061 1.0742 0.6317 0.0881 0.0032 0.0022
1035 001686 安信新动力混合A 1.0436 1.1376 53.2763 0.2290 0.7031 0.1769 0.0011 0.0042
1036 001687 安信新动力混合C 1.0402 1.1242 53.2810 0.2293 0.7045 0.1609 0.0010 0.0038
1037 001688 嘉实新起点混合A 1.0890 1.0890 55.2986 0.2509 0.7269 0.1515 0.0011 0.0036
1038 001692 南方国策动力股票 0.9890 1.0190 107.8164 0.7356 0.4323 -0.0293 -0.0001 -0.0009
1039 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3370 1.4120 120.2278 1.1977 0.7412 0.0831 0.0032 0.0019
1040 001695 泓德泓业混合 1.0600 1.1700 91.6641 0.6682 0.6828 0.0864 0.0019 0.0021
1041 001696 南方智造未来股票 0.9670 0.9670 112.4347 0.9947 0.7426 -0.0099 0.0016 -0.0002
1042 001701 中融产业升级混合 0.9780 0.9780 124.9375 1.1567 0.5929 0.0608 0.0027 0.0016
1043 001702 东方创新科技混合 0.7842 0.7842 125.5050 0.9639 0.4043 -0.0421 -0.0006 -0.0013
1044 001703 银华沪港深增长股票 1.4210 1.4910 110.6032 0.9764 0.7074 0.2226 0.0059 0.0054
1045 001704 国投瑞银进宝混合 0.9722 0.9972 114.6009 0.9882 0.6113 0.0078 0.0009 0.0002
1046 001705 泓德战略转型股票 0.9540 1.1540 108.6011 0.9824 0.7492 0.0032 0.0008 0.0001
1047 001706 诺安积极回报混合 1.0410 1.0410 34.1789 0.0839 0.5574 0.1372 0.0004 0.0037
1048 001707 诺安高端制造股票 0.7740 0.7740 120.3207 0.9197 0.4357 -0.1292 -0.0029 -0.0039
1049 001708 东兴改革精选混合 0.9530 0.9530 110.1367 1.0003 0.7342 0.0643 0.0022 0.0015
1050 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0000 1.0000 101.6642 0.7017 0.4977 -0.0075 0.0004 -0.0002
1051 001710 安信新趋势混合A 1.0340 1.0940 38.5486 0.0977 0.4666 0.3826 0.0012 0.0112
1052 001711 安信新趋势混合C 1.0310 1.0900 38.5355 0.1036 0.5252 0.3569 0.0011 0.0098
1053 001712 东方红优势精选混合 1.4430 1.4430 103.7553 0.8074 0.6073 0.1915 0.0046 0.0049
1054 001713 华润元大中创100联接 0.8700 0.8700 111.5474 0.9260 0.5980 -0.0264 -- -0.0007
1055 001714 工银文体产业股票 1.4600 1.4600 112.1856 0.9373 0.5988 0.1536 0.0044 0.0040
1056 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0210 1.0210 85.6875 0.6305 0.7961 0.0274 0.0008 0.0006
1057 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1380 1.1380 97.7257 0.6985 0.5775 0.0843 0.0021 0.0022
1058 001717 工银前沿医疗股票 1.5760 1.5760 113.6414 0.7247 0.3400 0.2137 0.0058 0.0073
1059 001718 工银物流产业股票 1.2160 1.2160 105.7196 0.8840 0.6754 0.0440 0.0016 0.0011
1060 001719 工银国家战略股票 0.9130 0.9130 122.5523 1.1911 0.6791 0.0132 0.0013 0.0003
1061 001720 工银新增利混合 1.0360 1.0360 57.7669 0.2767 0.7426 0.0505 0.0005 0.0012
1062 001721 工银新增益混合 1.0430 1.0430 55.3853 0.2565 0.7548 0.0051 0.0002 0.0001
1063 001722 工银银和利混合 1.0940 1.0940 57.4408 0.2662 0.7029 0.1280 0.0010 0.0030
1064 001723 华商新动力混合 0.5980 0.5980 124.3047 0.9457 0.4045 -0.1612 -0.0041 -0.0051
1065 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0510 1.1110 50.3759 0.1940 0.6307 0.0827 0.0005 0.0021
1066 001725 汇添富高端制造股票 1.3120 1.3120 112.7361 0.9617 0.6182 0.2037 0.0057 0.0052
1067 001726 汇添富新兴消费股票 0.9570 0.9570 130.9873 1.1676 0.5000 0.0490 0.0025 0.0014
1068 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0610 1.1170 64.1636 0.3114 0.6176 0.0194 0.0004 0.0005
1069 001730 兴银大健康混合 0.8360 0.8360 111.0674 0.8228 0.4803 -0.0133 0.0003 -0.0004
1070 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9980 0.9980 113.6747 0.9732 0.6124 0.0325 0.0015 0.0008
1071 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0090 1.0090 113.5227 0.9726 0.6150 0.0416 0.0017 0.0011
1072 001733 泰达宏利量化股票 0.9430 0.9430 113.2934 0.9783 0.6272 0.0006 0.0007 --
1073 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9160 0.9160 109.6682 0.8286 0.5125 -0.0065 0.0005 -0.0002
1074 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9170 0.9170 109.6882 0.8228 0.5049 -0.0056 0.0005 -0.0002
1075 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4530 1.4530 101.9369 0.8563 0.7332 0.1302 0.0032 0.0030
1076 001738 大摩新趋势混合 0.8699 0.8699 92.3866 0.6332 0.9060 -0.2167 -0.0015 -0.0056
1077 001739 中融融安二号保本混合 0.9810 0.9810 50.9283 -0.0081 0.0010 -0.2127 -0.0011 0.1315
1078 001740 光大保德信中国制造混合 1.2500 1.3020 143.4819 1.6026 0.6543 0.1103 0.0055 0.0027
1079 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0260 1.0260 116.9333 1.0149 0.5949 0.0501 0.0021 0.0013
1080 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0250 1.0250 116.4863 1.0110 0.5993 0.0496 0.0020 0.0013
1081 001743 诺安优选回报混合 1.0380 1.0380 32.9905 0.0778 0.5513 0.1476 0.0004 0.0040
1082 001744 诺安进取回报混合 0.9730 1.0010 88.3247 0.6868 0.8369 0.0055 0.0006 0.0001
1083 001745 易方达瑞富混合I 1.0310 1.0310 58.9420 0.2705 0.6544 0.0721 0.0007 0.0018
1084 001746 易方达瑞富混合E 1.0280 1.0280 58.3506 0.2642 0.6499 0.0648 0.0006 0.0016
1085 001747 易方达瑞祺混合I 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
1086 001748 易方达瑞祺混合E 0.9870 0.9870 0.0000 -- -- -- -- --
1087 001749 招商中国机遇股票 0.9200 0.9200 0.0000 -- -- -- -- --
1088 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9640 1.0110 56.1129 -0.0091 0.0009 -0.2150 -0.0013 0.1430
1089 001751 华商信用增强债券A 0.8630 0.8630 83.0967 0.1243 0.0350 -0.2950 -0.0038 -0.0315
1090 001752 华商信用增强债券C 0.8530 0.8530 83.1938 0.1185 0.0316 -0.2997 -0.0039 -0.0337
1091 001753 红土创新新兴产业混合 0.7550 0.7550 117.0045 0.9721 0.5444 -0.0482 -0.0006 -0.0013
1092 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9135 0.9585 102.8468 0.8324 0.6687 0.0201 0.0010 0.0005
1093 001755 嘉实新思路混合 1.0530 1.1030 36.4328 0.0750 0.3443 0.2871 0.0008 0.0098
1094 001756 嘉实策略优选混合 1.0380 1.0980 44.4415 0.1383 0.5293 0.2622 0.0011 0.0072
1095 001757 嘉实主题增强混合 1.0890 1.0890 42.7342 0.1319 0.5630 0.1932 0.0008 0.0051
1096 001758 嘉实研究增强混合 0.9380 0.9380 123.2359 1.2344 0.7133 -0.0523 -0.0006 -0.0012
1097 001759 嘉实成长增强混合 1.0310 1.0310 124.5284 1.1511 0.5950 0.0235 0.0015 0.0006
1098 001760 嘉实创新成长混合 0.9460 0.9460 117.5064 0.7743 0.3395 -0.0331 -0.0003 -0.0011
1099 001761 广发安宏回报混合A 1.2800 1.2800 34.3336 0.0078 0.0047 0.6740 0.0015 0.1959
1100 001762 广发安宏回报混合C 1.2480 1.2480 33.9184 0.0069 0.0039 0.6665 0.0015 0.2126
1101 001763 广发多策略混合 0.8800 0.8800 110.6175 0.7939 0.4545 0.0029 0.0007 0.0001
1102 001764 广发沪港深股票 1.0900 1.2270 116.4479 1.0834 0.6903 0.0821 0.0029 0.0020
1103 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1170 1.1170 74.0329 0.3639 0.4760 0.1882 0.0023 0.0055
1104 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0400 1.0400 115.6289 0.6348 0.2434 0.1763 0.0050 0.0071
1105 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2680 1.2680 80.6513 0.4951 0.6255 -0.0108 0.0002 -0.0003
1106 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1120 1.1120 73.9359 0.3643 0.4795 0.1823 0.0022 0.0053
1107 001771 南方量化灵活配置混合 0.9140 0.9140 69.5552 0.3643 0.7048 -0.1738 -0.0009 -0.0044
1108 001772 南方消费活力混合 1.2470 1.2470 76.3306 0.4770 0.7237 0.1327 0.0018 0.0031
1109 001773 招商丰庆混合A 1.3430 1.3430 63.1902 0.3060 0.6342 0.1998 0.0018 0.0050
1110 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0944 1.0944 52.5094 0.1468 0.3063 0.1333 0.0008 0.0048
1111 001776 中欧兴利债券 1.0215 1.1195 26.5361 -0.0049 0.0052 0.4989 0.0007 -0.1388
1112 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9959 1.2659 105.1416 0.8494 0.6375 -0.0137 0.0003 -0.0003
1113 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9341 1.0341 103.9494 0.8330 0.6417 -0.0371 -0.0002 -0.0009
1114 001779 中融稳健添利债券 0.8860 0.8860 54.1343 0.1321 0.2194 -0.0987 -0.0005 -0.0042
1115 001780 诺安改革趋势混合 0.8800 0.8800 101.4636 0.8381 0.8187 -0.0980 0.0003 -0.0023
1116 001781 建信现代服务业股票 1.0560 1.0560 118.7207 1.1162 0.6771 0.0198 0.0014 0.0005
1117 001782 九泰久益混合A 0.9800 1.1140 76.0466 0.4539 0.6650 0.0426 0.0008 0.0010
1118 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2193 1.2193 85.6429 0.5541 0.6163 0.1902 0.0031 0.0048
1119 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0080 1.0740 107.2026 1.0459 0.8943 0.0523 0.0019 0.0011
1120 001790 国泰智能汽车股票 0.9500 0.9500 131.4289 0.9760 0.3840 -0.0026 0.0018 -0.0001
1121 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9550 0.9550 47.3110 -0.0854 0.1570 0.0310 0.0001 -0.0016
1122 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 47.7487 -0.0920 0.1756 -0.0107 -0.0001 0.0005
1123 001794 兴银朝阳债券 1.0310 1.0680 26.6067 -0.0092 0.0181 0.4395 0.0006 -0.0652
1124 001795 上投摩根文体休闲混合 0.8910 0.8910 132.6932 1.1263 0.4418 0.0504 0.0025 0.0015
1125 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1330 1.1630 60.7079 0.2654 0.5600 0.2512 0.0020 0.0067
1126 001797 华融新利混合 0.9390 0.9390 89.5873 0.5374 0.4842 -0.0562 -0.0005 -0.0016
1127 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0507 1.0507 101.6219 0.8398 0.7140 0.0358 0.0013 0.0008
1128 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0559 1.0559 101.7538 0.8402 0.7110 0.0406 0.0014 0.0010
1129 001800 华安新乐享保本混合 1.1050 1.1050 61.0006 0.0856 0.0571 0.2262 0.0017 0.0189
1130 001801 汇添富达欣混合A 1.0740 1.0740 63.2672 0.2902 0.5676 0.0752 0.0008 0.0020
1131 001802 易方达瑞财混合I 1.0560 1.1060 33.3838 0.0496 0.2138 0.4561 0.0010 0.0197
1132 001803 易方达瑞财混合E 1.0510 1.1010 33.5948 0.0498 0.2099 0.4354 0.0010 0.0190
1133 001806 易方达瑞智混合I 0.9950 0.9950 47.8776 0.1494 0.4649 -0.0542 -0.0001 -0.0016
1134 001807 易方达瑞智混合E 0.9930 0.9930 47.9348 0.1509 0.4717 -0.0631 -0.0001 -0.0018
1135 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7520 0.7520 127.4002 1.2374 0.6276 -0.0176 0.0004 -0.0004
1136 001809 中信建投智信物联网混合A 0.8800 0.8800 114.2152 0.7827 0.3887 -0.0447 -0.0005 -0.0014
1137 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.3730 1.4440 102.5501 0.9206 0.8274 0.1349 0.0034 0.0030
1138 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0550 1.1840 121.3707 1.0507 0.5493 0.1244 0.0043 0.0034
1139 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3500 1.4150 119.5584 0.7966 0.3354 0.1489 0.0047 0.0051
1140 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0860 1.0860 60.9710 0.2964 0.6862 0.1514 0.0013 0.0037
1141 001817 易方达瑞兴混合I 0.9990 0.9990 48.1599 0.1491 0.4520 -0.0357 -- -0.0011
1142 001818 易方达瑞兴混合E 0.9970 0.9970 48.9839 0.1575 0.4716 -0.0429 -- -0.0013
1143 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0383 1.1614 30.4772 -0.0151 0.0285 0.4141 0.0007 -0.0490
1144 001822 华商智能生活混合 0.8400 0.8400 126.6008 0.7471 0.2346 0.0215 0.0012 0.0009
1145 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0030 1.0680 59.9549 0.2750 0.6321 0.1192 0.0010 0.0030
1146 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1120 1.1120 115.5209 1.0712 0.7331 0.0684 0.0025 0.0016
1147 001825 建信中国制造2025股票 0.9658 0.9658 108.6379 1.0085 0.7884 0.0542 0.0020 0.0012
1148 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1900 1.1900 106.3056 0.7647 0.4943 0.0184 0.0010 0.0005
1149 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8480 0.8480 117.1040 1.0741 0.6623 -0.1281 -0.0026 -0.0031
1150 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1510 1.1510 108.4669 0.9990 0.7785 0.1135 0.0033 0.0026
1151 001832 易方达瑞恒混合 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
1152 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1153 001835 易方达瑞祥混合I 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
1154 001836 易方达瑞祥混合E 0.9910 0.9910 0.0000 -- -- -- -- --
1155 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3760 1.3760 119.0803 1.0216 0.5605 0.0836 0.0030 0.0022
1156 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6540 0.6540 141.1866 0.7547 0.1547 -0.1066 -0.0035 -0.0054
1157 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9020 0.9520 106.7787 0.9246 0.7100 0.0399 0.0016 0.0009
1158 001844 九泰久益混合C 0.9750 1.1090 75.8463 0.4517 0.6658 0.0376 0.0007 0.0009
1159 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0740 1.0740 43.4728 0.1581 0.7551 0.0908 0.0004 0.0021
1160 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 38.6411 0.1112 0.5984 0.2436 0.0008 0.0063
1161 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9580 0.9580 112.5357 1.0732 0.7753 0.0648 0.0024 0.0015
1162 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1181 1.1181 57.6513 0.2854 0.7963 0.1474 0.0012 0.0033
1163 001851 中融强国制造混合 0.9980 1.0330 32.3916 0.0271 0.0720 0.0271 0.0001 0.0020
1164 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1550 1.1850 120.8175 1.1114 0.6259 0.0714 0.0028 0.0018
1165 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0260 1.0260 54.3284 0.1148 0.1634 -0.1178 -0.0006 -0.0058
1166 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0230 1.0230 53.6486 0.1135 0.1680 -0.1144 -0.0005 -0.0056
1167 001856 易方达环保主题混合 0.9840 0.9840 95.7424 0.6512 0.5449 0.0022 0.0005 0.0001
1168 001857 易方达现代服务业混合 1.0110 1.0110 121.5295 0.9531 0.6777 0.0431 0.0052 0.0013
1169 001858 建信鑫利混合 0.9355 0.9355 73.6178 0.4436 0.7235 -0.1515 -0.0013 -0.0036
1170 001861 富安达健康人生混合 1.1622 1.1622 112.4273 0.7591 0.3895 0.1437 0.0041 0.0046
1171 001862 东方红收益增强债券A 0.9710 1.0510 72.9215 0.4152 0.6584 0.0506 0.0008 0.0012
1172 001863 东方红收益增强债券C 0.9610 1.0410 73.1402 0.4166 0.6548 0.0451 0.0008 0.0011
1173 001864 中海魅力长三角混合 1.0550 1.0550 124.9683 1.2740 0.7185 0.0393 0.0021 0.0009
1174 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2110 1.2110 122.5655 1.0486 0.5261 0.0977 0.0036 0.0027
1175 001866 北信瑞丰新成长混合 0.9960 1.0360 74.4186 0.4059 0.5799 0.0191 0.0005 0.0005
1176 001868 招商产业债券C 1.2770 1.5170 31.4794 -0.0006 -- 0.3365 0.0006 -1.1403
1177 001869 招商制造业混合A 1.0410 1.1610 110.9992 0.9509 0.6431 0.0451 0.0018 0.0011
1178 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1740 30.8418 0.0550 0.3604 0.2499 0.0005 0.0083
1179 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9920 1.0600 39.7023 0.0828 0.2977 -0.0320 -- -0.0012
1180 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0040 1.1740 106.9892 0.8964 0.6622 0.0873 0.0026 0.0021
1181 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4160 1.4160 89.5132 0.1335 0.0300 0.1422 0.0023 0.0164
1182 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7660 0.7660 127.0267 1.0787 0.4825 -0.1201 -0.0029 -0.0035
1183 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5980 1.5980 122.3471 1.2147 0.7110 0.1195 0.0043 0.0028
1184 001879 长城创新动力混合 0.9514 0.9514 117.5683 0.9575 0.5181 -0.0197 0.0002 -0.0005
1185 001880 长城中国智造混合 0.9561 0.9561 89.3927 0.6645 0.7466 -0.0318 -- -0.0007
1186 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.0845 1.8925 109.2901 0.9218 0.6431 0.0881 0.0027 0.0022
1187 001882 中欧价值发现混合E 2.2649 2.7449 103.9619 0.9435 0.8229 0.1553 0.0039 0.0034
1188 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7122 2.6282 114.6443 1.0239 0.6553 0.0450 0.0019 0.0011
1189 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3110 1.3560 104.4963 0.9933 0.8935 0.0733 0.0023 0.0015
1190 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3347 2.6826 101.8204 0.8264 0.6861 0.0893 0.0024 0.0022
1191 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1475 1.4645 113.0015 1.0538 0.7353 0.1378 0.0042 0.0032
1192 001887 中欧价值智选混合E 1.6989 2.0489 101.4213 0.6252 0.3989 -0.0786 -0.0011 -0.0025
1193 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1859 2.4149 108.7858 0.8225 0.5215 0.0439 0.0016 0.0012
1194 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0503 1.4643 27.8889 0.0076 0.0103 0.4104 0.0006 0.0810
1195 001891 中欧成长优选混合E 1.1250 1.5050 88.7243 0.6200 0.6698 0.1624 0.0029 0.0040
1196 001892 长盛新兴成长混合 1.1740 1.1740 116.6468 0.8407 0.4122 0.1527 0.0046 0.0048
1197 001896 泰达宏利绝对混合 0.9980 0.9980 44.3132 0.0530 0.0785 -0.0641 -0.0002 -0.0046
1198 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8490 1.0300 113.0749 1.0092 0.6727 0.0043 0.0008 0.0001
1199 001898 易方达大健康主题混合 1.0900 1.0900 115.4472 0.9106 0.6404 0.0991 0.0051 0.0028
1200 001899 东海社会安全指数 0.6500 0.6500 121.4942 0.8136 0.3281 -0.0823 -0.0017 -0.0029
1201 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0880 1.0880 69.3356 0.3165 0.4679 0.1695 0.0018 0.0050
1202 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0930 1.0930 68.7696 0.3055 0.4506 0.1860 0.0019 0.0055
1203 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5820 1.6460 55.8850 0.2050 0.4650 0.0813 0.0006 0.0024
1204 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1150 1.1280 56.0698 0.2063 0.4647 0.0799 0.0006 0.0023
1205 001905 华安安益灵活配置混合 0.9926 0.9926 40.8297 0.0366 0.0520 -0.0927 -0.0003 -0.0081
1206 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0916 1.0916 46.7698 0.1326 0.3969 0.1228 0.0006 0.0039
1207 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0727 1.0727 46.7521 0.1311 0.3883 0.0952 0.0005 0.0031
1208 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1147 1.2382 99.4939 0.8752 0.8440 0.0973 0.0025 0.0021
1209 001911 博时裕恒纯债债券 1.0441 1.0974 20.9457 -0.0068 0.0261 0.7675 0.0006 -0.0949
1210 001914 中信建投聚利混合 0.9921 1.0361 47.7985 0.1691 0.5913 -0.0595 -0.0001 -0.0015
1211 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9890 0.9890 133.6158 0.9449 0.3024 0.0999 0.0041 0.0036
1212 001917 招商量化精选股票 0.9080 0.9780 111.0612 1.0085 0.7218 0.0110 0.0010 0.0003
1213 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0160 1.0490 29.3675 -0.0130 0.0244 0.2855 0.0005 -0.0365
1214 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0320 1.0580 31.8018 -0.0257 0.0699 0.3232 0.0006 -0.0244
1215 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0670 1.0670 52.3209 0.1993 0.5723 0.0468 0.0004 0.0012
1216 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0310 1.0310 51.6279 0.1974 0.5920 0.0400 0.0003 0.0010
1217 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0260 1.0260 37.2122 0.1013 0.5780 0.0300 0.0002 0.0008
1218 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0980 1.0980 59.5936 0.3039 0.7904 0.1406 0.0012 0.0032
1219 001924 华夏国企改革混合 0.7900 0.7900 115.9344 1.0684 0.6822 -0.0618 -0.0008 -0.0015
1220 001927 华夏消费升级混合A 1.6380 1.6380 109.2588 0.7807 0.4618 0.1998 0.0052 0.0059
1221 001928 华夏消费升级混合C 1.6190 1.6190 109.1957 0.7820 0.4645 0.1955 0.0051 0.0057
1222 001932 国寿安保保本混合 1.0440 1.0440 25.1765 0.0389 0.4067 0.3116 0.0004 0.0098
1223 001933 华商新兴活力混合 0.9540 0.9540 97.9314 0.6501 0.4961 -- 0.0005 --
1224 001938 中欧时代先锋股票A 1.1017 1.5677 120.7587 1.0334 0.5422 0.1166 0.0040 0.0032
1225 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2680 1.4050 52.6623 0.2032 0.5797 0.1816 0.0011 0.0048
1226 001940 农银汇理现代农业加混合 1.1469 1.1469 109.1306 0.8685 0.5743 0.0503 0.0018 0.0013
1227 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.1210 19.0546 -0.0094 0.0722 0.6622 0.0005 -0.0492
1228 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1450 1.1450 58.8349 0.0654 0.0385 -0.0142 -- -0.0015
1229 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 59.4391 0.0660 0.0377 -0.0033 -- -0.0003
1230 001945 东方红信用债债券A 1.0420 1.0820 37.9633 0.0879 0.4015 0.2429 0.0007 0.0077
1231 001946 东方红信用债债券C 1.0310 1.0710 38.8068 0.0928 0.4101 0.2088 0.0007 0.0065
1232 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0040 1.0540 42.5634 0.1385 0.6314 0.2165 0.0009 0.0054
1233 001948 建信稳定丰利债券A 1.0710 1.0710 34.2569 0.0541 0.2291 0.3573 0.0008 0.0149
1234 001949 建信稳定丰利债券C 1.0600 1.0600 34.3252 0.0561 0.2450 0.3179 0.0008 0.0128
1235 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9969 1.0456 41.0981 0.1059 0.4245 0.0365 0.0002 0.0011
1236 001951 金鹰改革红利混合 1.0610 1.0610 118.8057 0.7984 0.3455 0.0420 0.0017 0.0014
1237 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.8880 0.8880 109.6705 0.9737 0.7076 -0.0810 -0.0012 -0.0019
1238 001955 中欧养老混合 1.1420 1.1420 111.3728 0.9909 0.6890 0.0605 0.0022 0.0015
1239 001956 国联安科技动力股票 0.8961 0.8961 128.7703 0.9064 0.3226 0.0064 0.0009 0.0002
1240 001957 嘉合磐通债券A 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1241 001958 嘉合磐通债券C 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1242 001959 华商乐享互联混合 0.6540 0.6540 122.6364 1.1066 0.5846 -0.1322 -0.0030 -0.0035
1243 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0470 1.0570 27.1087 -0.0173 0.0601 0.3516 0.0005 -0.0287
1244 001961 博时裕荣纯债债券 1.0658 1.1000 19.8171 -0.0018 0.0022 0.6737 0.0005 -0.2894
1245 001963 中欧天禧债券 1.0720 1.0720 26.1708 -0.0061 0.0087 0.3919 0.0005 -0.0840
1246 001965 圆信永丰兴源混合A 0.9890 0.9890 99.2755 0.8109 0.7408 0.0448 0.0016 0.0010
1247 001966 圆信永丰兴源混合C 0.9870 0.9870 99.2472 0.8111 0.7420 0.0428 0.0016 0.0010
1248 001967 华宝转型升级混合 1.0010 1.0010 111.7280 0.8829 0.5402 0.0327 0.0014 0.0009
1249 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0228 1.0437 16.4421 -0.0025 0.0090 0.9489 0.0005 -0.2003
1250 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0384 1.0396 16.3123 -0.0021 0.0070 0.8082 0.0004 -0.1925
1251 001970 泰信鑫选混合A 0.8040 0.8040 124.2580 0.8704 0.3431 -0.0495 -0.0008 -0.0017
1252 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2370 1.2370 111.4617 0.8523 0.5081 0.0730 0.0024 0.0020
1253 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3710 1.3710 104.8260 1.0014 0.8967 0.1539 0.0040 0.0032
1254 001975 景顺长城环保优势股票 1.5230 1.5230 108.0112 0.7991 0.5066 0.1561 0.0041 0.0044
1255 001978 泰信互联网+混合 0.9130 0.9130 115.7395 0.9675 0.5632 0.0244 0.0013 0.0007
1256 001979 南方沪港深价值混合 0.9090 0.9090 100.7650 0.8111 0.6889 -0.0683 -0.0007 -0.0016
1257 001980 中欧量化驱动混合 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
1258 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.6170 0.6170 114.9173 1.0150 0.6379 -0.1173 -0.0022 -0.0029
1259 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0150 1.0150 119.2903 1.0282 0.5637 0.0265 0.0015 0.0007
1260 001985 富国低碳新经济混合 1.2580 1.2580 124.8566 1.1149 0.5522 0.1327 0.0048 0.0036
1261 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0760 1.0760 128.9510 0.8224 0.2641 -0.0114 0.0002 -0.0004
1262 001988 南方纯元债券A 1.0070 1.0490 25.3776 -0.0075 0.0146 0.4724 0.0006 -0.0783
1263 001989 南方纯元债券C 1.0030 1.0400 25.5546 -0.0078 0.0155 0.3869 0.0005 -0.0621
1264 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9285 1.0165 115.9521 1.0654 0.6780 0.0181 0.0012 0.0004
1265 001993 博时裕泰纯债债券 1.0278 1.1046 30.2099 0.0046 0.0027 0.4310 0.0008 0.1660
1266 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0820 1.0820 97.5895 0.6968 0.5780 0.0757 0.0019 0.0020
1267 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0090 1.0090 85.1027 0.6220 0.7964 0.0182 0.0007 0.0004
1268 002000 工银新生利混合 1.0470 1.0470 55.2295 0.2557 0.7586 0.0145 0.0003 0.0003
1269 002001 华夏回报混合A 1.5040 4.4730 102.1648 0.7317 0.5307 0.1866 0.0043 0.0051
1270 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9060 0.9060 105.1163 0.9109 0.7338 -0.0657 -0.0007 -0.0015
1271 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8980 0.8980 105.1008 0.9095 0.7319 -0.0717 -0.0009 -0.0017
1272 002005 工银新得利混合 1.0770 1.0770 59.5009 0.2862 0.7055 0.1135 0.0010 0.0027
1273 002006 工银新得益混合 1.1100 1.1100 64.1911 0.3390 0.7307 0.1794 0.0017 0.0042
1274 002007 工银新得润混合 1.0830 1.0830 47.5550 0.1688 0.6018 0.1578 0.0008 0.0041
1275 002008 博时裕晟纯债债券 1.0045 1.0747 26.7728 -0.0125 0.0327 0.3056 0.0004 -0.0338
1276 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0329 1.1009 38.2481 0.0948 0.4531 0.2482 0.0008 0.0074
1277 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0171 1.0851 38.2519 0.0951 0.4560 0.2276 0.0007 0.0067
1278 002011 华夏红利混合 2.1040 4.5770 99.6572 0.8262 0.7472 -0.0936 -0.0012 -0.0022
1279 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1143 1.1143 35.5979 0.0942 0.5964 0.2117 0.0006 0.0055
1280 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1042 1.1042 35.5086 0.0939 0.5991 0.1381 0.0004 0.0036
1281 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0980 1.0980 38.6989 0.0482 0.1117 0.3356 0.0010 0.0201
1282 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0980 1.0980 38.6989 0.0482 0.1117 0.3356 0.0010 0.0201
1283 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3260 1.4700 59.5288 0.2339 0.4702 0.0585 0.0006 0.0017
1284 002018 鹏华弘安混合A 1.0751 1.0964 45.3610 0.1793 0.8201 0.1939 0.0009 0.0043
1285 002019 鹏华弘安混合C 1.0334 1.0859 45.5173 0.1803 0.8179 0.1702 0.0008 0.0038
1286 002020 国都创新驱动混合 0.9640 1.0040 99.5171 0.7762 0.6633 -0.0266 0.0001 -0.0007
1287 002021 华夏回报二号混合 1.2650 3.3550 105.6821 0.7835 0.5314 0.1827 0.0045 0.0050
1288 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0288 1.0288 98.7471 0.8248 0.7725 0.0034 0.0007 0.0001
1289 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0082 1.0082 98.7084 0.8261 0.7762 -0.0143 0.0003 -0.0003
1290 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 41.2461 0.0774 0.2232 0.2833 0.0010 0.0120
1291 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 42.1583 0.0738 0.1861 0.3126 0.0011 0.0145
1292 002027 中加心享混合A 1.0100 1.0600 35.7565 0.0615 0.2495 -0.0018 -- -0.0001
1293 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1890 1.3250 101.2142 0.6520 0.4374 -0.0128 0.0002 -0.0004
1294 002029 安信动态策略混合C 1.2290 1.2290 70.3843 0.4407 0.8543 0.1507 0.0018 0.0033
1295 002030 信诚新选混合B 1.0550 1.0550 95.4176 0.7601 0.7526 0.0226 0.0010 0.0005
1296 002031 华夏策略混合 3.2720 3.8720 104.2348 0.9250 0.7826 0.0494 0.0017 0.0011
1297 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1716 1.6516 37.1666 0.1163 0.7649 0.2388 0.0007 0.0055
1298 002036 安信优势增长混合C 1.4368 1.4368 117.1407 1.1340 0.7375 0.2134 0.0065 0.0050
1299 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0813 1.0973 65.0015 0.3290 0.6546 0.1070 0.0011 0.0026
1300 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0595 1.0735 64.9644 0.3301 0.6605 0.0962 0.0010 0.0024
1301 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1581 1.1801 87.5967 0.5565 0.5679 0.1780 0.0030 0.0047
1302 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1382 1.1592 87.3841 0.5576 0.5756 0.1697 0.0029 0.0045
1303 002043 天治研究驱动混合C 1.0870 1.0870 93.4343 0.7598 0.8179 0.0383 0.0012 0.0008
1304 002046 信诚新锐混合B 1.0480 1.0480 21.9920 0.0060 0.0169 -0.1280 -0.0001 -0.0197
1305 002047 信诚新鑫混合B 1.0880 1.0880 38.2745 0.0262 0.0346 0.2876 0.0008 0.0309
1306 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0280 1.0690 36.5652 0.1020 0.6285 0.3470 0.0010 0.0087
1307 002051 诺安创新驱动混合C 1.0130 1.0700 47.4927 0.1951 0.8080 0.0825 0.0005 0.0018
1308 002052 诺安稳健回报混合C 1.3110 1.3790 44.1934 0.1614 0.7376 0.1517 0.0007 0.0035
1309 002053 诺安优势行业混合C 1.2850 1.2850 60.9734 0.3303 0.8523 -0.0051 0.0002 -0.0001
1310 002054 中银新财富混合A 0.9930 1.1350 74.5459 0.4321 0.6528 0.1068 0.0015 0.0026
1311 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0480 1.1390 74.0908 0.4712 0.7956 0.0942 0.0013 0.0021
1312 002056 中银新财富混合C 0.9930 1.1270 75.2123 0.4446 0.6671 0.0987 0.0014 0.0024
1313 002057 中银新机遇混合A 1.0010 1.1480 45.1139 0.1771 0.8178 0.2310 0.0010 0.0051
1314 002058 中银新机遇混合C 1.0000 1.1440 45.2304 0.1763 0.8023 0.2256 0.0010 0.0050
1315 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5880 2.5880 97.1299 0.8034 0.7831 0.0534 0.0016 0.0012
1316 002060 东方新策略灵活配置混合C 0.9996 0.9996 73.4736 0.4696 0.8170 -0.0525 -0.0002 -0.0012
1317 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5490 2.5490 62.1152 0.3240 0.7614 0.1472 0.0013 0.0034
1318 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5390 1.5390 75.8054 0.4681 0.7165 0.0165 0.0005 0.0004
1319 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7730 1.7730 88.5082 0.6387 0.7177 0.0557 0.0013 0.0013
1320 002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9470 0.9470 125.6063 0.8311 0.2996 0.0156 0.0011 0.0006
1321 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0610 1.0610 49.0038 0.1611 0.4857 0.0817 0.0005 0.0023
1322 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0510 1.0510 48.8402 0.1592 0.4807 0.0669 0.0004 0.0019
1323 002067 诺安精选回报混合 0.8930 1.0530 111.2247 1.0633 0.7977 0.0236 0.0013 0.0005
1324 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6855 1.8555 196.6314 -0.1029 0.0008 0.1398 0.0103 -0.1011
1325 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1142 1.1142 83.0498 0.4606 0.4815 0.1653 0.0025 0.0048
1326 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1031 1.1031 82.5700 0.4591 0.4896 0.1526 0.0023 0.0044
1327 002071 长安产业精选混合C 1.1538 1.2038 119.4935 1.1726 0.7281 0.1263 0.0043 0.0030
1328 002072 长安鑫利优选混合C 1.6382 1.6382 112.9425 1.0154 0.6842 0.1990 0.0056 0.0048
1329 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0160 1.0690 27.3866 -0.0034 0.0022 0.3665 0.0005 -0.1559
1330 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0130 1.0620 27.6826 -0.0033 0.0020 0.3068 0.0004 -0.1388
1331 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0220 1.0990 52.2285 0.2009 0.5858 0.1808 0.0011 0.0047
1332 002076 浙商聚潮灵活配置混合 0.9139 0.9139 98.8676 0.6998 0.5534 -0.1097 -0.0016 -0.0029
1333 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8590 0.8590 123.5678 0.5460 0.1381 -0.0001 0.0004 --
1334 002080 前海开源一带一路混合C 0.8790 0.8790 116.4807 0.7249 0.3082 -0.0828 -0.0016 -0.0030
1335 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0390 1.0910 38.7863 0.1199 0.6862 0.1487 0.0005 0.0036
1336 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5150 1.5800 119.7425 0.7991 0.3354 0.1465 0.0046 0.0051
1337 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.8810 0.8810 116.6289 1.0623 0.6585 -0.0396 -0.0003 -0.0010
1338 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.8790 0.8790 116.3503 1.0571 0.6583 -0.0409 -0.0003 -0.0010
1339 002085 长盛互联网+混合 1.1650 1.1650 121.4767 0.9579 0.4549 0.1272 0.0043 0.0038
1340 002086 大成景安短融债券E 1.2971 1.2971 22.5313 -0.0027 0.0031 0.8615 0.0008 -0.3082
1341 002087 国富新机遇混合A 1.0590 1.0970 48.0805 0.2008 0.8146 0.1669 0.0009 0.0037
1342 002088 国富新机遇混合C 1.0570 1.0890 48.2303 0.2022 0.8155 0.1577 0.0009 0.0035
1343 002089 长盛盛鑫混合A 1.0850 1.0850 55.8437 0.2843 0.8974 0.0903 0.0007 0.0019
1344 002090 长盛盛鑫混合C 1.1580 1.1580 55.3632 0.2818 0.9127 0.0859 0.0007 0.0018
1345 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0467 1.1267 59.4185 0.2984 0.7714 0.1365 0.0011 0.0031
1346 002092 国富新增长混合A 1.0477 1.1020 74.2318 0.2623 0.2446 0.0339 0.0006 0.0014
1347 002093 国富新增长混合C 1.0366 1.0907 74.3260 0.2619 0.2427 0.0279 0.0005 0.0011
1348 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9880 0.9880 112.3908 0.8621 0.5029 0.0999 0.0031 0.0028
1349 002095 博时新收益混合A 1.0451 1.0793 74.3842 0.3864 0.5264 0.1062 0.0014 0.0029
1350 002096 博时新收益混合C 1.0423 1.0776 74.3711 0.3866 0.5274 0.1044 0.0014 0.0029
1351 002097 国富新价值混合A 1.0513 1.1623 92.8277 0.7552 0.8294 0.1235 0.0026 0.0027
1352 002098 国富新价值混合C 1.0499 1.1522 92.8281 0.7549 0.8286 0.1220 0.0026 0.0027
1353 002099 国富新活力混合A 1.1178 1.1178 67.0816 0.3039 0.4923 0.1809 0.0018 0.0052
1354 002100 国富新活力混合C 1.0557 1.0557 65.8606 0.3082 0.5450 0.1145 0.0012 0.0031
1355 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0430 1.0430 80.2349 0.5257 0.7201 -0.1406 -0.0014 -0.0033
1356 002102 创金合信鑫优选混合C 0.9570 0.9570 80.1621 0.5282 0.7294 -0.1590 -0.0016 -0.0037
1357 002103 招商康泰混合 1.0720 1.0720 70.0001 0.3493 0.5487 0.1477 0.0016 0.0040
1358 002104 博时新价值混合A 1.0285 1.0388 66.9417 0.2571 0.3554 0.0643 0.0007 0.0022
1359 002105 博时新价值混合C 1.0271 1.0349 66.9606 0.2574 0.3559 0.0618 0.0007 0.0021
1360 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1388 1.1388 59.7760 0.2910 0.7160 0.1083 0.0010 0.0026
1361 002110 中海中鑫混合 1.0290 1.0290 83.6916 0.6157 0.8344 0.0033 0.0005 0.0001
1362 002111 华宝新起点混合 1.0133 1.0587 47.5094 0.1956 0.8108 0.1437 0.0008 0.0032
1363 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1277 1.1277 53.6949 0.2382 0.7369 0.1723 0.0011 0.0040
1364 002114 国富新收益混合A 1.1356 1.1356 55.4133 0.1542 0.2723 0.3102 0.0019 0.0119
1365 002115 国富新收益混合C 1.1104 1.1104 55.0778 0.1638 0.3148 0.2451 0.0016 0.0087
1366 002116 广发安享混合A 1.0610 1.1370 36.3396 0.0441 0.1205 0.4798 0.0013 0.0276
1367 002117 广发安享混合C 1.0610 1.2010 35.6879 0.0412 0.1131 0.4678 0.0012 0.0278
1368 002118 广发安盈混合A 0.9980 0.9980 98.6664 0.8624 0.8472 0.0124 0.0009 0.0003
1369 002119 广发安盈混合C 1.0020 1.0020 98.8285 0.8630 0.8429 0.0185 0.0010 0.0004
1370 002120 广发安悦回报混合 1.0710 1.1020 34.5827 0.0406 0.1243 0.5750 0.0014 0.0326
1371 002121 广发沪港深新起点股票 1.4190 1.4190 123.9160 1.2399 0.7052 0.1590 0.0056 0.0038
1372 002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9740 0.9740 106.4896 0.8504 0.6072 -0.0706 -0.0009 -0.0018
1373 002124 广发新兴产业精选混合 1.2560 1.2560 120.1966 1.1451 0.6783 0.0903 0.0033 0.0022
1374 002125 广发新兴成长混合 0.8130 0.8130 107.2991 0.7958 0.6376 -0.1864 -0.0019 -0.0052
1375 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0330 1.0530 26.7513 -0.0144 0.0435 0.3517 0.0005 -0.0337
1376 002129 广发鑫利混合 1.2150 1.2150 79.4791 0.3187 0.2749 0.2235 0.0029 0.0085
1377 002130 广发鑫隆混合A 1.3370 1.3370 95.4950 -0.1446 0.0271 0.2769 0.0048 -0.0336
1378 002131 广发鑫隆混合C 1.3200 1.3200 104.3047 0.1194 0.0130 0.2234 0.0048 0.0391
1379 002132 广发鑫享混合 0.9150 0.9150 109.6991 0.9225 0.6345 -0.0183 0.0003 -0.0005
1380 002133 广发鑫益混合 1.0420 1.0420 111.2043 1.0004 0.7066 -0.0305 -- -0.0007
1381 002134 广发鑫裕混合 1.2150 1.2150 58.0526 0.2610 0.6475 0.1998 0.0015 0.0050
1382 002135 广发鑫源混合A 1.0450 1.0450 61.8121 0.3001 0.6662 0.0805 0.0008 0.0020
1383 002136 广发鑫源混合C 1.0800 1.0800 71.9032 0.3416 0.4712 0.1494 0.0017 0.0043
1384 002137 诺安利鑫混合 1.1735 1.1735 95.2009 0.2764 0.1004 0.1670 0.0031 0.0105
1385 002138 泓德裕泰债券A 1.1170 1.1170 32.1346 -0.0183 0.0340 0.3271 0.0006 -0.0354
1386 002139 泓德裕泰债券C 1.1000 1.1000 31.9466 -0.0244 0.0618 0.3099 0.0006 -0.0249
1387 002140 博时裕诚纯债债券 1.0490 1.0490 26.8159 -0.0116 0.0282 0.2179 0.0003 -0.0260
1388 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0704 1.0704 67.5081 0.3434 0.6130 0.0315 0.0005 0.0008
1389 002142 博时外延增长主题混合 1.0990 1.4080 105.3030 0.8475 0.6308 0.1659 0.0042 0.0042
1390 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.8860 0.8860 96.0766 0.4496 0.2561 -0.0960 -0.0014 -0.0038
1391 002145 诺安景鑫混合 0.7810 0.7810 95.9966 0.4179 0.2220 -0.1797 -0.0029 -0.0076
1392 002146 长安鑫益增强混合A 0.9781 0.9781 81.1180 0.4980 0.6183 0.1327 0.0020 0.0034
1393 002147 长安鑫益增强混合C 0.9674 0.9674 81.1429 0.4929 0.6052 0.1285 0.0020 0.0033
1394 002148 国寿安保稳惠混合 0.9918 1.1118 73.3096 0.4400 0.7236 0.0394 0.0007 0.0009
1395 002149 嘉实新优选混合 1.0520 1.1020 36.0608 0.0720 0.3306 0.2926 0.0008 0.0102
1396 002152 华宝核心优势混合 1.0770 1.0770 104.8133 0.7575 0.5133 0.0672 0.0020 0.0019
1397 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0227 1.0227 85.2762 0.0301 0.0022 0.0648 0.0010 0.0301
1398 002156 长盛盛世混合A 0.9310 1.0780 90.1870 0.6995 0.7985 -0.0343 -- -0.0008
1399 002157 长盛盛世混合C 0.9260 1.0170 89.8947 0.6941 0.7966 -0.0364 -0.0001 -0.0008
1400 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1880 1.2180 75.5581 0.2720 0.2452 0.2688 0.0032 0.0108
1401 002159 东吴国企改革混合 0.8710 0.8710 90.8859 0.6835 0.7394 -0.1754 -0.0023 -0.0041
1402 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.3300 1.3300 110.0102 0.9780 0.7051 0.0963 0.0030 0.0023
1403 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0500 1.0500 113.3319 0.7348 0.3534 0.0608 0.0020 0.0020
1404 002162 东方新价值混合C 1.0736 1.0736 74.3449 0.4576 0.7402 0.1382 0.0018 0.0032
1405 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1853 2.1853 275.9241 1.3800 0.0355 0.1372 0.0211 0.0146
1406 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1000 1.1000 61.0408 0.2967 0.6844 0.1727 0.0015 0.0042
1407 002165 汇添富达欣混合C 1.0630 1.0630 63.4180 0.2978 0.5920 0.0709 0.0008 0.0018
1408 002167 南方顺康混合 0.9792 0.9792 77.6730 0.5285 0.8285 -0.0669 -0.0004 -0.0015
1409 002168 嘉实智能汽车股票 1.2100 1.2100 128.0408 1.1563 0.5371 0.0134 0.0013 0.0004
1410 002169 永赢稳益债券 1.0376 1.0626 23.5210 -0.0120 0.0505 0.4853 0.0005 -0.0432
1411 002170 东吴移动互联混合C 1.0470 1.0470 111.1770 0.7636 0.4121 0.0033 0.0006 0.0001
1412 002172 海富通新内需混合C 1.5630 1.5630 55.4393 0.2098 0.5031 0.1657 0.0011 0.0047
1413 002173 东方大健康混合 1.1483 1.1483 115.3591 0.7866 0.3773 0.1173 0.0036 0.0038
1414 002174 东方互联网嘉混合 0.6710 0.6710 118.7392 1.0061 0.5498 -0.1540 -0.0034 -0.0042
1415 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0790 1.0790 29.8134 -0.0243 0.0805 0.2332 0.0004 -0.0164
1416 002177 信诚新泽混合B 1.0910 1.0910 90.8926 0.6530 0.6789 0.1031 0.0024 0.0025
1417 002178 嘉实新起点混合C 1.0630 1.0630 55.1498 0.2475 0.7147 0.1373 0.0010 0.0032
1418 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.8360 0.8360 109.4987 1.0055 0.7593 -0.0725 -0.0009 -0.0017
1419 002180 中银移动互联混合 0.8130 0.8130 114.5575 1.0054 0.6751 -0.1043 -0.0010 -0.0026
1420 002181 华安大安全混合 0.8900 0.8900 117.4272 0.7310 0.3460 -0.0854 -0.0008 -0.0031
1421 002182 东兴蓝海财富混合 0.6940 0.6940 105.4796 0.8990 0.7049 -0.0496 -0.0004 -0.0012
1422 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.9462 1.4762 79.2055 0.4449 0.5430 0.0002 0.0003 --
1423 002188 鹏华丰华债券 1.0306 1.0593 20.8647 -0.0012 0.0008 0.3928 0.0003 -0.2796
1424 002189 农银国企改革混合 1.3579 1.3579 115.2716 1.0020 0.6139 0.1611 0.0049 0.0041
1425 002190 农银新能源主题混合 0.9866 0.9866 120.5348 1.1098 0.6300 0.0134 0.0012 0.0003
1426 002191 农银物联网混合 1.0383 1.0383 114.1577 1.0191 0.6603 0.0070 0.0009 0.0002
1427 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1242 1.1242 105.2424 1.0120 0.9015 0.1062 0.0030 0.0022
1428 002193 东方利群混合C 1.1921 1.1921 73.1101 0.4718 0.8411 -0.0357 -- -0.0008
1429 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 0.9930 0.9930 59.5276 0.2797 0.6728 -0.0930 -0.0004 -0.0023
1430 002196 金鹰技术领先混合C 0.8980 0.8980 137.3734 0.9855 0.2945 -0.0560 -0.0013 -0.0021
1431 002197 国泰鑫保本混合 1.0300 1.0300 38.0752 0.1083 0.6030 0.0213 0.0001 0.0005
1432 002198 博时裕达纯债债券 1.0361 1.0764 26.4326 -0.0224 0.1111 0.3800 0.0005 -0.0228
1433 002199 前海开源中证军工指数C 0.5380 1.4980 129.6304 0.7929 0.2404 -0.1403 -0.0040 -0.0057
1434 002204 国泰安心回报混合 1.0160 1.0160 21.6883 0.0069 0.0358 0.2868 0.0003 0.0374
1435 002206 博时裕康纯债债券 1.0022 1.0323 35.1975 -0.0174 0.0213 0.2080 0.0005 -0.0285
1436 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8450 0.8450 119.1978 0.5226 0.1461 -0.0563 -0.0012 -0.0029
1437 002208 博时境源保本混合A 1.0580 1.0580 30.0267 0.0682 0.6177 0.2483 0.0005 0.0063
1438 002209 博时境源保本混合C 1.0530 1.0530 30.3052 0.0706 0.6379 0.2129 0.0004 0.0053
1439 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9414 0.9414 111.8212 0.8743 0.5279 -0.0698 -0.0010 -0.0019
1440 002211 嘉实新财富混合 1.0590 1.1090 36.1726 0.0697 0.3060 0.2834 0.0008 0.0102
1441 002212 嘉实新起航混合 1.0600 1.1100 36.4447 0.0748 0.3422 0.2934 0.0008 0.0100
1442 002213 中海顺鑫混合 0.9001 0.9331 74.1220 0.3249 0.3775 -0.1174 -0.0010 -0.0038
1443 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4620 1.5820 115.2594 0.9974 0.6086 0.2018 0.0059 0.0052
1444 002216 易方达量化策略精选混合A 0.8780 0.8780 97.8901 0.6276 0.7820 -0.1827 -0.0013 -0.0054
1445 002217 易方达量化策略精选混合C 0.8750 0.8750 97.9170 0.6305 0.7883 -0.1894 -0.0014 -0.0055
1446 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0116 1.0116 31.7962 0.0257 0.0696 0.0868 0.0002 0.0066
1447 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0116 1.0116 31.7962 0.0257 0.0696 0.0868 0.0002 0.0066
1448 002220 南方瑞利混合 1.0647 1.0647 65.9208 0.3832 0.8395 0.0324 0.0006 0.0007
1449 002221 嘉实价值增强混合 1.0700 1.0700 44.9128 0.1521 0.6135 0.1679 0.0008 0.0043
1450 002222 嘉实新趋势混合 1.1440 1.1440 43.8091 0.1156 0.3918 0.3581 0.0014 0.0114
1451 002225 长城新视野混合A 1.0209 1.0209 54.7726 0.2102 0.5300 0.0204 0.0003 0.0006
1452 002226 长城新视野混合C 1.0112 1.0112 55.2719 0.2086 0.5035 0.0120 0.0002 0.0003
1453 002227 长城新优选混合A 1.1497 1.1497 45.4848 0.1254 0.3964 0.3364 0.0014 0.0107
1454 002228 长城新优选混合C 1.1695 1.1695 45.4245 0.1225 0.3806 0.3113 0.0013 0.0101
1455 002229 华夏经济转型股票 1.2150 1.2150 127.4186 0.7748 0.2459 0.0618 0.0025 0.0025
1456 002231 华夏新趋势混合A 1.0690 1.0860 58.2269 0.2688 0.6786 0.1282 0.0010 0.0031
1457 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1010 1.1010 58.5437 0.2792 0.7163 0.1568 0.0012 0.0037
1458 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 0.8220 0.8220 128.3313 0.8674 0.2995 -0.1215 -0.0032 -0.0044
1459 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0390 1.0910 38.7863 0.1199 0.6862 0.1487 0.0005 0.0036
1460 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9606 0.9606 79.3152 0.4994 0.6805 -0.0845 -0.0007 -0.0020
1461 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9630 1.0130 121.6695 1.0604 0.5541 0.0155 0.0012 0.0004
1462 002245 泰康稳健增利债券A 1.0646 1.0646 31.0015 0.0317 0.1173 0.2483 0.0005 0.0145
1463 002246 泰康稳健增利债券C 1.1791 1.1791 65.8294 0.0164 0.0015 0.3114 0.0026 0.1587
1464 002249 招商境远混合 0.9110 0.9110 107.9848 0.8571 0.5833 -0.0508 -0.0005 -0.0013
1465 002250 红土创新改革红利混合 0.8020 0.8220 115.8703 1.0558 0.6678 -0.1120 -0.0021 -0.0027
1466 002251 华夏军工安全混合 0.7900 0.7900 133.0379 0.7378 0.1876 -0.0868 -0.0024 -0.0040
1467 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0800 1.0800 116.7531 0.6947 0.2804 0.0948 0.0030 0.0036
1468 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8680 0.8680 125.0073 1.1127 0.5474 -0.0436 -0.0005 -0.0012
1469 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9480 0.9480 105.3020 0.8438 0.7725 -0.0393 0.0015 -0.0010
1470 002259 鹏华健康环保混合 1.2430 1.2430 124.3311 1.1311 0.5780 0.0682 0.0029 0.0018
1471 002261 中银宝利混合A 0.9990 1.1430 46.3159 0.1589 0.5922 0.3287 0.0015 0.0085
1472 002262 中银宝利混合C 0.9980 1.1320 46.2052 0.1572 0.5853 0.3213 0.0014 0.0084
1473 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1051 1.1051 109.9164 1.0191 0.7682 0.0251 0.0013 0.0006
1474 002264 华夏乐享健康混合 1.2020 1.2020 107.8993 0.7083 0.3997 0.1137 0.0031 0.0036
1475 002268 兴业丰利债券 1.0280 1.0280 24.7402 -0.0021 0.0012 0.3165 0.0004 -0.1812
1476 002270 东吴安盈量化混合 0.9330 0.9330 104.0586 0.9284 0.7937 -0.0474 -0.0003 -0.0011
1477 002271 招商安弘保本混合 1.0760 1.0760 29.2826 0.0582 0.4966 0.4152 0.0007 0.0118
1478 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8850 0.8850 111.1936 1.0526 0.7826 -0.0514 -0.0005 -0.0012
1479 002273 泰达宏利创益混合B 1.1060 1.1060 58.5714 0.2156 0.4266 0.1034 0.0008 0.0032
1480 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 1.1030 28.0076 -0.0108 0.0203 0.3848 0.0006 -0.0540
1481 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 1.0500 28.4622 -0.0103 0.0175 0.3642 0.0006 -0.0550
1482 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0290 1.0490 23.7665 -0.0060 0.0122 0.4997 0.0005 -0.0904
1483 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0290 1.0490 23.3486 -0.0064 0.0149 0.5181 0.0005 -0.0847
1484 002278 中邮稳健合赢债券 1.0170 1.0370 58.6999 0.2191 0.4367 0.0457 0.0005 0.0014
1485 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0600 1.0730 36.1756 -0.0342 0.0737 -0.0246 -0.0001 0.0018
1486 002280 华富安享债券 1.0236 1.0236 36.9487 0.0957 0.5306 0.0277 0.0001 0.0008
1487 002281 建信裕利灵活配置混合 0.9407 0.9407 68.9267 0.3788 0.6864 -0.1630 -0.0012 -0.0039
1488 002282 平安大华安享保本混合 1.0130 1.0130 35.8240 0.0629 0.2598 -0.1078 -0.0002 -0.0042
1489 002288 中银稳进保本混合 1.0720 1.0720 45.5925 0.1378 0.4745 0.1921 0.0009 0.0056
1490 002289 华商改革创新股票 0.9580 0.9580 0.0000 -- -- -- -- --
1491 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0610 1.0910 39.5741 0.1217 0.6525 0.1372 0.0005 0.0034
1492 002291 诺安安鑫混合 1.0305 1.0305 66.3292 0.1109 0.0686 0.0832 0.0008 0.0063
1493 002292 诺安益鑫混合 1.0421 1.0421 50.3594 0.0447 0.0335 0.1239 0.0006 0.0135
1494 002293 南方益和保本混合 1.0830 1.0830 37.9310 0.1236 0.7965 0.1762 0.0006 0.0039
1495 002294 博时新机遇混合C 1.0362 1.0532 37.4219 0.0752 0.3110 0.0691 0.0002 0.0025
1496 002295 广发稳安保本混合 1.0750 1.0750 40.5265 0.1304 0.6811 0.1934 0.0007 0.0047
1497 002296 长城久安保本混合 1.0633 1.0633 49.5423 0.2026 0.7353 0.0746 0.0005 0.0017
1498 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0690 1.0690 107.3549 0.8558 0.5953 0.0401 0.0015 0.0010
1499 002300 长盛医疗量化股票 1.1640 1.1640 111.2266 0.7396 0.3859 0.1291 0.0036 0.0042
1500 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0950 1.0950 49.5016 0.1480 0.3940 0.0832 0.0005 0.0027
1501 002303 金鹰智慧生活混合 0.9650 0.9650 107.7461 0.6532 0.3418 0.0373 0.0013 0.0013
1502 002304 平安大华安心保本混合 1.0280 1.0280 32.7194 0.0514 0.2488 -0.0089 -- -0.0004
1503 002305 光大保德信风格轮动混合 0.7270 0.7270 111.6450 1.0558 0.7746 -0.1304 -0.0024 -0.0030
1504 002306 银华合利债券 1.0230 1.0230 47.5686 0.1873 0.7396 0.0109 0.0002 0.0003
1505 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1880 1.1880 103.1559 0.9263 0.8181 0.1105 0.0029 0.0024
1506 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1010 1.1010 43.4247 0.1585 0.7628 0.0968 0.0005 0.0022
1507 002310 创金合信沪深300增强A 0.9577 1.0957 103.3804 0.9748 0.8981 0.0884 0.0025 0.0019
1508 002311 创金合信中证500增强A 0.8904 0.8904 109.0497 0.9398 0.6743 0.0249 0.0013 0.0006
1509 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 42.3239 0.1163 0.4551 0.2744 0.0010 0.0081
1510 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0440 1.0440 99.3031 0.8700 0.8404 -0.0170 0.0003 -0.0004
1511 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0120 1.0520 99.5041 0.8730 0.8393 0.0073 0.0008 0.0002
1512 002315 创金合信沪深300增强C 0.9576 1.1026 103.3835 0.9749 0.8983 0.0882 0.0025 0.0019
1513 002316 创金合信中证500增强C 0.8956 0.8956 109.0242 0.9392 0.6741 0.0257 0.0013 0.0006
1514 002317 招商睿逸混合 0.9940 0.9940 70.0794 0.3982 0.7098 0.0219 0.0005 0.0005
1515 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0430 1.1230 95.6135 0.7428 0.7129 0.1497 0.0032 0.0035
1516 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3550 1.3550 39.9134 0.1015 0.4386 0.2570 0.0009 0.0078
1517 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0450 1.0450 103.5083 0.6758 0.4296 0.0006 0.0005 --
1518 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2870 1.2870 107.3126 0.9416 0.7218 0.1184 0.0033 0.0028
1519 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0640 1.1140 42.4455 0.1234 0.5064 0.2468 0.0009 0.0069
1520 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1730 1.1730 54.0556 0.2461 0.7658 0.2287 0.0015 0.0052
1521 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0110 1.0110 88.0377 0.5791 0.6028 -0.0032 0.0004 -0.0001
1522 002331 泰康安泰回报混合 1.0219 1.0219 66.6135 0.3515 0.6776 0.0121 0.0004 0.0003
1523 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1577 1.1577 112.6862 1.0261 0.7050 0.0719 0.0025 0.0017
1524 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1449 1.1449 112.6958 1.0263 0.7050 0.0671 0.0024 0.0016
1525 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2341 1.2341 91.4684 0.7325 0.8276 0.0509 0.0014 0.0011
1526 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2221 1.2221 91.4424 0.7320 0.8275 0.0465 0.0013 0.0010
1527 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0430 1.0590 32.4594 -0.0334 0.1083 0.2942 0.0006 -0.0179
1528 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0490 1.0910 23.6844 -0.0001 -- 0.5493 0.0006 -6.7358
1529 002338 兴业保本混合 1.0300 1.0600 27.5363 0.0056 0.0059 0.2186 0.0003 0.0569
1530 002339 海富通安颐收益混合C 1.2460 1.5260 54.7634 0.2122 0.5407 0.2201 0.0014 0.0060
1531 002340 富国价值优势混合 1.2130 1.2130 117.7684 1.0354 0.6018 0.0412 0.0019 0.0011
1532 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0850 1.0850 42.2318 -0.0771 0.2018 0.1665 0.0005 -0.0074
1533 002342 融通增益债券A 1.0690 1.0690 36.8833 -0.0345 0.0694 0.3333 0.0008 -0.0253
1534 002345 华夏高端制造混合 0.6930 0.6930 121.5203 1.0391 0.5346 -0.2081 -0.0051 -0.0057
1535 002350 华安安华保本混合 1.0570 1.0570 23.2061 0.0214 0.1701 0.2857 0.0003 0.0138
1536 002351 易方达裕祥回报债券 1.0950 1.0950 65.8672 0.3062 0.5379 0.1406 0.0014 0.0038
1537 002354 博时裕腾纯债债券 1.0028 1.0654 23.9584 -0.0082 0.0221 0.5278 0.0006 -0.0709
1538 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0602 1.0602 35.0364 0.0626 0.2812 0.1989 0.0005 0.0075
1539 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0890 1.1890 58.6901 0.2486 0.5623 0.0279 0.0004 0.0007
1540 002361 国富恒瑞债券A 1.0840 1.1200 48.5655 0.1720 0.5742 0.1038 0.0006 0.0027
1541 002362 国富恒瑞债券C 1.0770 1.1100 48.7766 0.1756 0.5882 0.0847 0.0005 0.0022
1542 002363 华安安康保本混合A 1.0470 1.0470 27.3471 0.0432 0.3594 0.1832 0.0003 0.0061
1543 002364 华安安康保本混合C 1.0330 1.0330 27.7359 0.0451 0.3703 0.0911 0.0002 0.0030
1544 002365 国联安鑫禧混合A 1.0313 1.0593 84.9118 0.1966 0.0803 -0.0071 -- -0.0005
1545 002366 国联安鑫禧混合C 1.0251 1.0401 83.1136 0.1998 0.0903 -0.0243 -0.0002 -0.0016
1546 002367 国联安安稳灵活配置混合 0.9405 0.9405 64.6629 0.1609 0.1600 -0.0647 -0.0004 -0.0032
1547 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0800 1.0800 97.3664 0.6429 0.4965 -0.0029 0.0004 -0.0001
1548 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0570 1.0570 50.9757 0.0351 0.0197 0.0083 0.0001 0.0012
1549 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1550 1.1550 80.3095 0.4905 0.6246 0.1424 0.0021 0.0036
1550 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1490 1.1490 45.3816 0.1515 0.5841 0.0906 0.0005 0.0024
1551 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1520 1.1520 101.0455 0.8535 0.7545 0.0358 0.0013 0.0008
1552 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 0.9960 1.0960 110.7198 1.0320 0.7652 0.0507 0.0020 0.0012
1553 002377 建信目标收益一年期债券 1.0480 1.0710 33.7500 -0.0151 0.0189 0.3218 0.0007 -0.0468
1554 002378 建信弘利灵活配置混合 1.0004 1.0004 50.8213 0.0648 0.0679 -0.0568 -0.0002 -0.0044
1555 002381 东海祥瑞债券A 1.0090 1.0090 28.6805 0.0387 0.2395 0.0043 -- 0.0002
1556 002382 东海祥瑞债券C 0.9980 0.9980 29.1456 0.0366 0.2009 -0.0426 -- -0.0019
1557 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9000 0.9000 98.6931 0.7004 0.5583 -0.0028 0.0005 -0.0001
1558 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0030 1.0030 64.3779 0.2954 0.6197 0.0026 0.0005 0.0001
1559 002385 博时沪深300指数C 1.3427 1.3445 108.6329 1.0700 0.8877 0.0932 0.0029 0.0020
1560 002386 工银中国制造2025股票 0.9330 0.9330 110.4714 0.9489 0.6527 -0.0225 0.0002 -0.0006
1561 002387 工银沪港深股票 1.2130 1.2130 118.6432 1.1002 0.6961 0.1415 0.0046 0.0035
1562 002388 天弘裕利混合A 1.1077 1.1170 61.7706 0.2392 0.4245 0.1800 0.0015 0.0055
1563 002389 招商安德保本混合A 1.0680 1.0680 28.8884 0.0580 0.5221 0.4071 0.0007 0.0113
1564 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9520 0.9670 57.7612 0.2385 0.5519 -0.0450 -0.0001 -0.0012
1565 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9460 0.9590 57.6663 0.2425 0.5740 -0.0580 -0.0002 -0.0015
1566 002397 中邮增力债券 0.9610 0.9610 47.6943 0.0109 0.0025 -0.1377 -0.0006 -0.0552
1567 002398 华安安禧保本混合A 1.0790 1.0790 35.1863 0.0447 0.1405 0.3357 0.0008 0.0179
1568 002399 华安安禧保本混合C 1.0670 1.0670 33.2832 0.0413 0.1504 0.3171 0.0007 0.0163
1569 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0590 1.0590 29.5108 -0.0216 0.0666 0.1772 0.0003 -0.0137
1570 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0091 1.0091 35.6222 0.0570 0.2476 -0.0068 0.0001 -0.0003
1571 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0055 1.0055 35.6667 0.0558 0.2361 -0.0390 -- -0.0017
1572 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0746 1.0746 45.3260 0.1237 0.3915 0.0975 0.0005 0.0031
1573 002408 中信建投医改混合 1.1810 1.1810 106.2503 0.6041 0.3092 0.1281 0.0032 0.0046
1574 002409 华夏新活力混合A 1.1030 1.1030 54.6150 0.1776 0.3830 0.2429 0.0015 0.0078
1575 002410 华夏新活力混合C 1.0800 1.0800 53.3959 0.1794 0.4470 0.2454 0.0016 0.0075
1576 002411 华夏新机遇混合 1.0190 1.0850 90.9509 0.6518 0.6703 0.1007 0.0021 0.0025
1577 002412 华富安福保本混合 1.0030 1.0030 37.6045 0.1044 0.5886 -0.0545 -0.0001 -0.0014
1578 002413 中银瑞利混合A 1.0010 1.1160 56.1822 0.2191 0.5201 0.1633 0.0012 0.0045
1579 002414 中银瑞利混合C 1.0000 1.0920 56.3444 0.2161 0.5003 0.1597 0.0011 0.0045
1580 002415 融通通盈保本混合 1.0600 1.0600 37.8263 0.0983 0.5099 0.1361 0.0004 0.0038
1581 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1190 1.1190 68.8508 0.3864 0.7172 -0.0863 -0.0005 -0.0020
1582 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.1840 1.1840 66.4644 0.3767 0.7852 -0.0791 -0.0004 -0.0018
1583 002418 汇添富优选回报混合C 1.1040 1.1040 110.2548 1.0928 0.8726 0.0941 0.0030 0.0020
1584 002419 汇添富盈安保本混合 1.0660 1.0870 56.4728 0.2229 0.5276 0.1627 0.0012 0.0045
1585 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0760 1.0760 58.9567 0.2323 0.4822 0.1449 0.0011 0.0042
1586 002421 新华增强债券A 1.1195 1.1195 57.6782 0.2871 0.8044 0.0883 0.0008 0.0020
1587 002422 新华增强债券C 1.1096 1.1096 57.7706 0.2837 0.7800 0.0752 0.0007 0.0017
1588 002424 博时文体娱乐主题混合 0.9710 0.9710 111.5833 0.8289 0.4785 0.0184 0.0010 0.0005
1589 002425 金鹰元禧混合C 1.0999 1.5999 50.7240 0.1634 0.4356 -0.0843 -0.0003 -0.0026
1590 002430 中银丰利混合A 0.9960 1.0980 47.9514 0.1799 0.6608 0.2818 0.0014 0.0069
1591 002431 中银丰利混合C 0.9950 1.0960 48.2026 0.1810 0.6549 0.2750 0.0014 0.0068
1592 002433 天弘金利混合 0.9499 0.9967 62.4377 0.1177 0.0985 -0.1129 -0.0008 -0.0072
1593 002434 中银宏利混合A 1.0000 1.1270 42.8033 0.1259 0.5100 0.3578 0.0014 0.0100
1594 002435 中银宏利混合C 0.9990 1.1240 43.2149 0.1277 0.5048 0.3407 0.0013 0.0096
1595 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9890 1.0570 51.8627 0.1709 0.4356 0.0316 0.0003 0.0010
1596 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0050 1.0830 20.2312 -0.0047 0.0144 0.7919 0.0006 -0.1319
1597 002440 中加瑞盈债券 1.0362 1.0362 27.7476 0.0440 0.3534 0.0706 0.0001 0.0024
1598 002441 德邦新添利债券C 1.1154 1.5954 48.3206 0.1864 0.6880 0.1879 0.0010 0.0045
1599 002442 鑫元汇利债券 1.0322 1.0714 22.9263 -0.0117 0.0537 0.6372 0.0006 -0.0549
1600 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1210 1.3030 125.2660 1.1988 0.6302 0.0462 0.0023 0.0012
1601 002445 兴业丰泰债券 1.0310 1.0310 23.9463 -0.0028 0.0025 0.3533 0.0004 -0.1409
1602 002446 广发稳鑫保本混合 1.0670 1.0670 42.7772 0.1437 0.6662 0.1375 0.0006 0.0034
1603 002447 博时裕安纯债债券 1.0394 1.0660 17.6968 -0.0024 0.0063 0.9586 0.0006 -0.2407
1604 002449 民生加银量化中国混合 0.9820 0.9820 92.1752 0.7278 0.7922 0.0279 0.0010 0.0006
1605 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1580 1.1580 105.9812 0.8536 0.6236 0.1742 0.0044 0.0044
1606 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1370 1.1370 105.6223 0.8486 0.6247 0.1704 0.0043 0.0043
1607 002452 民生加银和鑫债券 1.0320 1.1120 21.4038 -0.0045 0.0106 0.5207 0.0005 -0.1011
1608 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0390 1.0390 27.8811 0.0569 0.5778 0.1918 0.0003 0.0050
1609 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0210 1.0210 27.1964 0.0505 0.5029 0.0842 0.0002 0.0024
1610 002455 民生加银鑫喜混合 1.0291 1.0891 35.2518 0.0892 0.5560 0.3782 0.0010 0.0101
1611 002456 招商安元保本混合A 1.0580 1.0580 40.0882 0.1242 0.6447 0.1833 0.0007 0.0046
1612 002458 国泰民利保本混合 1.0270 1.0270 37.9072 0.1161 0.7044 0.0784 0.0003 0.0019
1613 002459 华夏鼎利债券A 0.9890 1.0690 57.0458 0.2480 0.6272 0.1498 0.0011 0.0038
1614 002460 华夏鼎利债券C 0.9870 1.0670 57.0901 0.2482 0.6263 0.1436 0.0011 0.0036
1615 002461 中银珍利混合A 0.9990 1.1180 42.0289 0.1495 0.7735 0.2681 0.0010 0.0061
1616 002462 中银珍利混合C 0.9990 1.1160 41.8208 0.1495 0.7893 0.2711 0.0010 0.0061
1617 002463 创金合信价值红利混合A 0.9900 0.9900 0.0000 -- -- -- -- --
1618 002465 东兴众智优选混合 1.0030 1.0030 95.8196 0.5494 0.3867 0.0649 0.0015 0.0021
1619 002466 博时裕新纯债债券 1.0662 1.0699 18.5911 0.0005 0.0002 0.7709 0.0005 1.0382
1620 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9272 0.9272 104.0652 0.7674 0.6700 -0.0399 0.0014 -0.0011
1621 002474 中邮睿信增强债券 1.0510 1.0510 40.1413 0.1229 0.6284 0.2230 0.0008 0.0056
1622 002475 中邮睿利增强债券 1.0010 1.0010 42.7898 0.0630 0.1439 -0.0670 -0.0001 -0.0037
1623 002481 银华双动力债券 1.0080 1.0080 49.3235 0.1928 0.6782 -0.0469 -0.0001 -0.0011
1624 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1050 1.1050 124.3604 0.7592 0.2602 0.1291 0.0044 0.0051
1625 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0590 1.0590 28.9844 0.0071 0.0078 0.3375 0.0006 0.0764
1626 002485 国联安通盈混合C 1.2322 1.2852 101.7988 0.8043 0.6504 0.0200 0.0010 0.0005
1627 002486 上银慧添利债券 1.0190 1.0800 27.8669 -0.0032 0.0018 0.5091 0.0008 -0.2374
1628 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0000 1.0000 36.6144 0.0365 0.0800 -0.0725 -0.0002 -0.0051
1629 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9920 0.9920 36.8236 0.0331 0.0642 -0.0942 -0.0002 -0.0074
1630 002489 国泰民福保本混合 1.0300 1.0300 36.9594 0.1003 0.5821 0.0227 0.0001 0.0006
1631 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0810 1.0810 30.0567 0.0236 0.0737 0.3082 0.0006 0.0227
1632 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0360 1.0360 60.3481 0.2676 0.5830 0.0355 0.0004 0.0009
1633 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0720 1.0720 43.1415 0.1219 0.4634 0.0968 0.0004 0.0028
1634 002495 前海开源量化优选混合A 1.0600 1.0600 57.1002 0.0212 0.0047 0.2047 0.0013 0.0606
1635 002496 前海开源量化优选混合C 1.0590 1.0590 54.6097 0.0218 0.0059 0.2200 0.0013 0.0578
1636 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0966 1.0966 56.9801 0.2499 0.6394 0.1165 0.0009 0.0029
1637 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0950 1.1250 50.5117 0.1663 0.4586 0.2520 0.0014 0.0074
1638 002501 银华远景债券 1.0190 1.0190 50.7567 0.2174 0.7689 -0.0248 -- -0.0006
1639 002502 中银腾利混合A 0.9950 1.0740 59.3547 0.2947 0.7557 0.0934 0.0008 0.0021
1640 002503 中银腾利混合C 0.9950 1.0730 59.5651 0.2955 0.7487 0.0929 0.0009 0.0021
1641 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0040 1.0040 28.2894 -0.0058 0.0056 0.2919 0.0004 -0.0778
1642 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9900 0.9900 28.9707 -0.0034 0.0018 0.1964 0.0003 -0.0924
1643 002508 华宝宝鑫债券A 1.0164 1.0164 26.1873 -0.0128 0.0377 0.1589 0.0002 -0.0164
1644 002509 华宝宝鑫债券C 1.0087 1.0087 26.1694 -0.0122 0.0343 0.1060 0.0001 -0.0114
1645 002510 申万菱信中证500指数增强 0.9220 0.9220 116.8997 1.1056 0.7067 -0.0299 -- -0.0007
1646 002512 长城久润保本混合 1.0108 1.0108 44.4513 0.1378 0.5253 -0.0812 -0.0002 -0.0022
1647 002513 金鹰元安混合C 1.0080 1.0080 46.6556 0.1171 0.3125 -0.0201 -- -0.0007
1648 002514 招商丰益混合A 1.1460 1.1460 63.9491 0.3316 0.7101 0.0570 0.0007 0.0014
1649 002515 招商丰益混合C 1.0580 1.0580 64.1855 0.3349 0.7133 0.0522 0.0007 0.0012
1650 002518 民生加银鑫福混合 1.0800 1.0800 48.9522 0.2055 0.7942 0.1491 0.0008 0.0033
1651 002519 博时裕景纯债债券 1.0030 1.0560 27.7554 -0.0190 0.0658 0.3045 0.0004 -0.0237
1652 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0750 1.0750 42.8723 -0.0781 0.1950 0.1369 0.0004 -0.0062
1653 002521 永赢双利债券A 1.0124 2.8624 45.5212 0.1098 0.3029 0.0707 0.0004 0.0026
1654 002522 永赢双利债券C 1.0146 1.0276 138.7370 0.0600 0.0010 0.0188 0.0007 0.0116
1655 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0000 1.0450 23.8377 0.0034 0.0039 0.1603 0.0002 0.0515
1656 002524 兴业福益债券 1.0290 1.0340 22.7590 -0.0049 0.0098 0.4128 0.0004 -0.0835
1657 002527 南方安享绝对收益混合 0.9473 0.9473 54.7917 0.2040 0.4987 -0.0684 -0.0002 -0.0019
1658 002528 泰康安益纯债债券A 1.0507 1.0507 30.0123 -0.0255 0.0868 0.3283 0.0005 -0.0223
1659 002529 泰康安益纯债债券C 1.1880 1.1880 30.1896 -0.0260 0.0877 0.2974 0.0005 -0.0201
1660 002533 中加心享混合C 1.0095 1.2106 35.6606 0.0610 0.2488 -0.0066 -- -0.0003
1661 002534 华安稳固收益债券A 1.4040 1.6360 29.3601 0.0071 0.0074 0.2365 0.0004 0.0550
1662 002535 中银鑫利混合A 1.0850 1.1450 97.3831 0.4701 0.2653 0.0978 0.0021 0.0038
1663 002536 中银鑫利混合C 1.0780 1.1380 97.0898 0.4764 0.2758 0.0927 0.0020 0.0035
1664 002537 平安大华安盈保本混合 1.0190 1.0190 35.2835 0.0951 0.6296 -0.0228 -- -0.0006
1665 002540 招商丰和混合A 0.9770 1.0570 78.9780 0.5106 0.7235 0.0908 0.0015 0.0021
1666 002541 招商丰和混合C 0.9760 1.0560 79.2820 0.5112 0.7142 0.0902 0.0015 0.0021
1667 002542 长城久鼎保本混合 1.0406 1.0406 42.7325 0.1436 0.6674 0.1042 0.0005 0.0025
1668 002543 长城久益保本混合A 1.0505 1.0505 20.1043 0.0036 0.0084 0.3408 0.0003 0.0743
1669 002544 长城久益保本混合C 1.0380 1.0380 20.0162 0.0004 0.0001 0.2141 0.0002 0.3738
1670 002545 东方岳灵活配置混合 1.0209 1.0209 104.0267 0.9903 0.9042 0.0650 0.0021 0.0014
1671 002547 民生加银养老服务混合 1.2020 1.2020 113.2530 0.9421 0.5825 0.1167 0.0036 0.0031
1672 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 1.0860 27.4852 -0.0105 0.0209 0.2311 0.0003 -0.0320
1673 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0819 1.0819 25.6841 -0.0157 0.0614 0.5279 0.0007 -0.0426
1674 002550 嘉实稳荣债券 1.0260 1.0510 23.3749 -0.0063 0.0145 0.5170 0.0005 -0.0857
1675 002553 博时创业成长混合C 1.9120 1.9120 117.1619 0.7608 0.3316 0.0548 0.0020 0.0019
1676 002554 信达澳银纯债债券 1.0350 1.0350 31.3025 0.0224 0.0563 0.3523 0.0007 0.0297
1677 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8270 0.8270 111.5219 0.9071 0.6052 0.0597 0.0021 0.0016
1678 002556 博时丝路主题股票C 0.8920 0.8920 119.3235 1.1703 0.7295 0.1509 0.0050 0.0035
1679 002558 博时鑫瑞混合A 1.0430 1.0430 72.0250 0.3779 0.5729 0.1352 0.0016 0.0036
1680 002559 博时鑫瑞混合C 1.0380 1.0380 72.0415 0.3795 0.5772 0.1339 0.0016 0.0035
1681 002560 诺安和鑫混合 0.9012 0.9012 58.2968 0.0909 0.0772 -0.1958 -0.0012 -0.0141
1682 002561 东吴安鑫量化混合 0.9120 1.0310 86.1545 0.6452 0.8157 -0.0077 0.0004 -0.0002
1683 002562 泓德泓益量化混合 1.1620 1.1620 105.6193 0.9855 0.8427 0.0559 0.0019 0.0012
1684 002563 泓德泓汇混合 1.0880 1.0880 105.4474 0.9372 0.7671 0.0962 0.0027 0.0022
1685 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9300 1.2800 109.1151 0.7122 0.3863 -0.0967 -0.0017 -0.0031
1686 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9250 0.9250 120.1342 1.0372 0.5577 0.0812 0.0030 0.0022
1687 002568 博时裕发纯债债券 1.0470 1.0630 23.2636 -0.0044 0.0070 0.5472 0.0006 -0.1304
1688 002569 博时裕弘纯债债券 1.0320 1.0370 25.6855 -0.0017 0.0007 0.3227 0.0004 -0.2390
1689 002573 建信汇利灵活配置混合 1.0396 1.0396 25.8757 0.0233 0.1309 0.3973 0.0005 0.0219
1690 002574 招商瑞庆混合 1.0020 1.1520 69.1471 0.3487 0.5744 0.2986 0.0030 0.0079
1691 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.6970 0.6970 113.3020 0.8971 0.5272 -0.1346 -0.0027 -0.0037
1692 002578 博时裕泉纯债债券 1.0190 1.0470 18.4997 -0.0104 0.1003 0.7721 0.0005 -0.0487
1693 002579 融通增利债券 1.0040 1.0640 21.1853 0.0006 0.0002 0.6171 0.0005 0.9382
1694 002580 泰信鑫选混合C 0.8020 0.8020 124.4662 0.8751 0.3445 -0.0507 -0.0009 -0.0017
1695 002581 招商丰凯混合A 1.1500 1.1500 67.0257 0.3584 0.6872 0.1117 0.0012 0.0027
1696 002582 招商丰凯混合C 1.0720 1.0720 66.9767 0.3590 0.6916 0.1070 0.0012 0.0026
1697 002583 泰信行业精选混合C 0.9850 1.3050 131.5703 0.8575 0.2649 0.0432 0.0021 0.0017
1698 002584 富安达长盈灵活配置混合 0.9870 1.0070 29.7007 0.0075 0.0079 0.2420 0.0004 0.0545
1699 002585 建信兴利灵活配置混合 1.0553 1.0553 17.9858 0.0206 0.4391 0.5933 0.0004 0.0179
1700 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0380 1.0380 37.1259 -0.0123 0.0086 0.0950 0.0002 -0.0204
1701 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0370 1.0370 36.8559 -0.0176 0.0182 0.1038 0.0003 -0.0154
1702 002588 博时银智大数据100指数A 1.2869 1.2869 111.0534 1.1172 0.8860 0.0867 0.0029 0.0018
1703 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0690 1.2590 34.4134 0.0468 0.1686 0.0946 0.0002 0.0046
1704 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1460 1.3700 19.0471 -0.0050 0.0205 0.5851 0.0004 -0.0816
1705 002593 富国美丽中国混合 1.2190 1.3190 96.7680 0.7730 0.7357 0.1871 0.0039 0.0044
1706 002594 工银现代服务业混合 1.0790 1.0790 92.5597 0.7630 0.8565 0.0736 0.0018 0.0016
1707 002595 博时工业4.0主题股票 1.0990 1.0990 114.3578 1.0682 0.7204 0.1172 0.0037 0.0028
1708 002596 华商回报1号混合 0.9082 0.9082 92.5160 0.1254 0.0232 -0.1251 -0.0020 -0.0164
1709 002597 兴业成长动力混合 1.0490 1.0490 105.1049 0.8228 0.5990 0.0785 0.0023 0.0020
1710 002598 平安大华智能生活混合A 0.7630 0.7630 119.3836 1.1473 0.6997 -0.0677 -0.0010 -0.0016
1711 002599 平安大华智能生活混合C 0.7620 0.7620 119.4570 1.1416 0.6910 -0.0585 -0.0008 -0.0014
1712 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0660 1.0660 39.6814 0.0772 0.2593 0.1537 0.0005 0.0060
1713 002601 中银证券保本1号混合 1.0054 1.0054 48.2295 0.1190 0.2824 -0.0817 -0.0003 -0.0031
1714 002602 易方达丰惠混合 0.9750 0.9750 62.7522 0.2735 0.5209 -0.0473 -0.0002 -0.0013
1715 002604 华夏新起点混合 1.0550 1.0550 104.9364 0.8870 0.7006 0.0749 0.0022 0.0018
1716 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2670 1.2670 108.4788 1.0109 0.7968 0.1399 0.0039 0.0031
1717 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 25.2394 0.0154 0.0633 0.2973 0.0004 0.0236
1718 002610 博时黄金ETF联接A 0.9416 0.9416 67.5620 0.0644 0.0215 -0.0954 -0.0008 -0.0130
1719 002611 博时黄金ETF联接C 0.9338 0.9338 67.5353 0.0641 0.0213 -0.1033 -0.0009 -0.0141
1720 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9930 0.9930 120.3525 1.2098 0.7533 0.0659 0.0027 0.0015
1721 002614 中银颐利混合A 0.9970 1.1020 51.5349 0.2113 0.6835 0.2135 0.0012 0.0052
1722 002615 中银颐利混合C 0.9960 1.1010 51.8460 0.2170 0.7034 0.2035 0.0012 0.0048
1723 002616 中银益利混合A 1.0260 1.0790 34.3641 0.0791 0.4850 0.3777 0.0009 0.0108
1724 002617 中银益利混合C 1.0260 1.0790 35.2498 0.0841 0.4941 0.3506 0.0009 0.0100
1725 002618 中银裕利混合A 1.0520 1.1070 27.9702 0.0557 0.5470 0.5624 0.0009 0.0152
1726 002619 中银裕利混合C 1.0530 1.1080 27.5507 0.0502 0.4722 0.5795 0.0009 0.0169
1727 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0860 1.0860 119.3861 0.9755 0.5748 0.1014 0.0045 0.0028
1728 002621 中欧消费主题股票A 1.3240 1.3240 114.5870 0.8663 0.4700 0.2086 0.0059 0.0061
1729 002622 广发稳裕保本混合 1.0850 1.0960 29.2506 0.0085 0.0107 0.6168 0.0010 0.1192
1730 002624 广发优企精选混合 1.3360 1.3360 105.1773 0.8782 0.6805 0.2740 0.0065 0.0066
1731 002628 招商安博混合A 1.0320 1.0320 25.8980 0.0389 0.3635 0.2854 0.0004 0.0095
1732 002629 招商安博混合C 1.0194 1.0194 25.3847 0.0380 0.3749 0.2146 0.0003 0.0070
1733 002630 江信瑞福混合A 0.8657 0.8657 108.0098 0.9143 0.6632 -0.0200 0.0002 -0.0005
1734 002631 江信瑞福混合C 0.8360 0.8360 107.8264 0.9156 0.6696 -0.0491 -0.0004 -0.0012
1735 002632 鑫元双债增强债券A 1.0323 1.0413 22.6160 -0.0068 0.0189 0.4853 0.0005 -0.0706
1736 002633 鑫元双债增强债券C 1.0271 1.0351 22.9750 -0.0063 0.0156 0.4354 0.0004 -0.0697
1737 002634 华宝未来主导混合 0.7350 0.7350 102.7152 0.7908 0.6067 -0.1350 -0.0022 -0.0035
1738 002635 融通增鑫债券 1.0010 1.0530 22.5745 -0.0051 0.0110 0.4766 0.0005 -0.0910
1739 002636 广发集裕债券A 1.0600 1.0600 60.7981 0.2492 0.4906 0.0777 0.0007 0.0022
1740 002637 广发集裕债券C 1.0530 1.0530 60.9208 0.2495 0.4879 0.0728 0.0007 0.0021
1741 002638 兴业天融债券 1.0390 1.0750 27.6487 -0.0014 0.0003 0.4230 0.0006 -0.4589
1742 002639 天弘价值精选混合 0.9960 0.9960 81.2259 0.4594 0.5236 -0.0286 -- -0.0008
1743 002640 中信建投睿溢混合 1.0490 1.0490 34.7003 0.0791 0.4658 0.1670 0.0004 0.0049
1744 002643 鹏华兴利混合 1.0690 1.0690 40.1422 0.1412 0.8294 0.1668 0.0006 0.0037
1745 002644 大成景荣债券A 1.0280 1.0280 44.1705 0.1397 0.5537 -0.0034 0.0001 -0.0001
1746 002645 大成景荣债券C 1.0280 1.0280 45.0107 0.1063 0.2970 -0.0031 0.0001 -0.0001
1747 002648 东方合家保本混合 1.0248 1.0548 37.8663 0.0927 0.4517 0.2368 0.0007 0.0070
1748 002649 民生加银智造2025混合 0.9891 0.9891 0.0000 -- -- -- -- --
1749 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0260 1.0490 28.3021 -0.0045 0.0034 0.3046 0.0005 -0.1045
1750 002651 东方红汇利债券A 1.0352 1.0852 46.8584 0.1596 0.5704 0.2624 0.0012 0.0069
1751 002652 东方红汇利债券C 1.0258 1.0758 46.8445 0.1595 0.5702 0.2415 0.0011 0.0064
1752 002653 泰康沪港深精选混合 1.1621 1.2881 109.3689 0.9999 0.7545 0.1067 0.0032 0.0025
1753 002654 上投摩根策略精选混合 0.8620 0.8620 105.6213 0.6487 0.3650 -0.0363 -0.0003 -0.0012
1754 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0075 1.0075 38.0979 0.0360 0.0665 -0.0398 -0.0001 -0.0031
1755 002656 南方创业板ETF联接A 0.7397 0.7397 127.7597 0.9170 0.3408 -0.0526 -0.0010 -0.0018
1756 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0458 1.0458 26.4790 0.0243 0.1295 0.2962 0.0004 0.0164
1757 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.0327 1.0327 25.5884 0.0249 0.1558 0.1996 0.0003 0.0101
1758 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1070 1.1070 39.1583 0.1093 0.5484 0.1789 0.0006 0.0048
1759 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1120 1.1120 38.8430 0.1033 0.5056 0.1932 0.0006 0.0054
1760 002661 兴业天禧债券 1.0210 1.0210 36.3386 -0.0554 0.1898 0.1343 0.0003 -0.0062
1761 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1190 1.1190 103.5577 0.7483 0.5257 0.1090 0.0028 0.0030
1762 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1140 1.1140 103.4668 0.7422 0.5190 0.1069 0.0027 0.0030
1763 002664 万家瑞和混合A 1.0415 1.1515 55.1576 0.0440 0.0226 0.3291 0.0020 0.0438
1764 002665 万家瑞和混合C 1.0366 1.1096 33.7340 0.0249 0.0516 0.5482 0.0012 0.0482
1765 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2340 1.2840 116.4637 1.0774 0.6812 0.1075 0.0036 0.0026
1766 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2220 1.2720 116.3761 1.0776 0.6835 0.1032 0.0035 0.0025
1767 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1450 1.1450 39.7259 0.1102 0.5263 0.1881 0.0007 0.0052
1768 002669 华商万众创新混合 0.7430 0.7430 120.1117 1.1034 0.6316 -0.0349 -0.0002 -0.0009
1769 002670 万家瑞旭混合A 0.9602 0.9602 100.6451 0.9060 0.8638 -0.0043 0.0006 -0.0001
1770 002671 万家瑞旭混合C 1.2077 1.2077 141.3303 1.1412 0.3524 0.1279 0.0058 0.0043
1771 002674 中融融丰纯债债券A 0.4970 0.4970 145.7625 -0.0715 0.0012 -0.3053 -0.0125 0.1744
1772 002675 中融融丰纯债债券C 0.5850 0.5850 156.3399 -0.2801 0.0142 -0.1908 -0.0092 0.0320
1773 002677 国投瑞银和安债券A 1.0701 1.0701 49.8109 0.1252 0.2751 0.0957 0.0005 0.0036
1774 002678 国投瑞银和安债券C 1.0630 1.0630 49.3213 0.1185 0.2560 0.0779 0.0005 0.0031
1775 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0153 1.0403 20.9973 0.0032 0.0056 0.5358 0.0005 0.1436
1776 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0118 1.0268 20.3219 0.0006 0.0002 0.3990 0.0003 0.5266
1777 002683 民生加银前沿科技混合 0.9650 0.9650 93.9846 0.6496 0.5840 -0.0098 0.0003 -0.0003
1778 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0550 24.8507 -0.0068 0.0131 0.4957 0.0006 -0.0865
1779 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0890 1.2290 100.7493 0.8433 0.7453 0.1569 0.0037 0.0036
1780 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0760 1.2160 101.0527 0.8458 0.7407 0.1482 0.0035 0.0034
1781 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0460 1.0460 23.1065 0.0169 0.1084 0.4455 0.0005 0.0270
1782 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0410 1.0410 22.6192 0.0165 0.1120 0.4089 0.0004 0.0244
1783 002692 富国创新科技混合 0.9280 0.9280 126.5561 0.8428 0.2990 0.0450 0.0020 0.0016
1784 002693 中银合利债券 0.9890 0.9890 68.4164 0.3217 0.5099 0.1102 0.0012 0.0031
1785 002694 中银新蓝筹混合 0.9230 0.9230 104.6956 0.8782 0.6930 -0.0653 -0.0007 -0.0016
1786 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0799 1.0799 74.5667 0.4951 0.8561 0.1031 0.0015 0.0022
1787 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0666 1.0666 74.5527 0.4948 0.8556 0.0923 0.0013 0.0020
1788 002697 中欧消费主题股票C 1.3360 1.3360 114.4671 0.8670 0.4728 0.2127 0.0060 0.0062
1789 002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1.0640 25.4273 -0.0131 0.0442 0.4977 0.0006 -0.0473
1790 002699 华夏新起航混合A 1.1298 1.1298 52.4689 0.0261 0.0097 0.3181 0.0017 0.0644
1791 002700 华夏新起航混合C 1.1270 1.1270 52.5128 0.0263 0.0098 0.3120 0.0017 0.0629
1792 002701 东方红汇阳债券A 1.0483 1.0983 46.2567 0.1459 0.5020 0.2869 0.0013 0.0081
1793 002702 东方红汇阳债券C 1.0389 1.0889 46.2192 0.1462 0.5055 0.2679 0.0012 0.0075
1794 002703 长城久源保本混合 1.0271 1.0271 25.3136 0.0056 0.0081 0.2657 0.0003 0.0589
1795 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0202 1.0202 28.9096 0.0514 0.4084 0.2960 0.0005 0.0093
1796 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0115 1.0115 28.8947 0.0513 0.4070 0.2464 0.0004 0.0077
1797 002707 大摩科技领先混合 0.8645 0.8645 112.3048 0.8421 0.7912 -0.1511 -0.0009 -0.0044
1798 002708 大摩健康产业混合 1.2580 1.2580 112.8508 0.6106 0.2482 0.1505 0.0041 0.0060
1799 002711 广发集丰债券A 1.0100 1.0440 48.9478 0.1649 0.5117 0.0790 0.0005 0.0022
1800 002712 广发集丰债券C 1.0110 1.0410 47.3795 0.1511 0.4894 0.0846 0.0005 0.0024
1801 002713 广发转型升级混合 0.8373 0.8373 129.4389 1.0091 0.5972 -0.1449 -0.0014 -0.0046
1802 002714 鹏华金城保本混合 1.0180 1.0180 31.4071 0.0342 0.1295 0.2001 0.0004 0.0111
1803 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 102.6987 0.9796 0.9314 -0.0347 -- -0.0007
1804 002717 红塔红土盛隆灵活配置混合A 1.0200 1.0700 38.1849 0.0998 0.5056 0.2706 0.0008 0.0076
1805 002718 红塔红土盛隆灵活配置混合C 1.0300 1.0800 39.8772 0.1099 0.5156 0.3218 0.0011 0.0090
1806 002719 融通增祥债券 1.0700 1.0700 32.6146 -0.0002 -- 0.1234 0.0003 -1.0587
1807 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0100 1.0100 45.9422 0.1792 0.7784 -0.0019 0.0001 --
1808 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0030 1.0030 46.1701 0.1828 0.7944 -0.0159 0.0001 -0.0004
1809 002723 江信祺福债券A 0.9910 0.9910 42.6438 0.0921 0.2768 0.0374 0.0002 0.0014
1810 002724 江信祺福债券C 0.9812 0.9812 42.5694 0.0918 0.2769 0.0092 0.0001 0.0004
1811 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0450 1.0620 44.3327 0.1659 0.7694 0.0459 0.0003 0.0010
1812 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0860 1.0910 43.6045 0.1627 0.7910 0.0576 0.0003 0.0013
1813 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2300 1.2300 51.4642 0.1301 0.2606 0.4597 0.0024 0.0180
1814 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2200 1.2200 51.7576 0.1293 0.2515 0.4447 0.0024 0.0177
1815 002730 华富华鑫灵活配置混合A 0.9570 0.9770 97.3357 0.8593 0.8881 -0.0005 0.0006 --
1816 002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9530 0.9730 97.7183 0.8645 0.8851 -0.0014 0.0006 --
1817 002732 长盛沪港深混合 1.1120 1.1120 102.4858 0.8969 0.7873 0.0403 0.0015 0.0009
1818 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1110 1.3690 28.4051 -0.0072 0.0085 0.5140 0.0008 -0.1111
1819 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0350 1.0350 28.8310 -0.0118 0.0218 0.4655 0.0007 -0.0630
1820 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0590 1.0590 27.7437 -0.0148 0.0400 0.4074 0.0006 -0.0407
1821 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0520 1.0520 27.5219 -0.0081 0.0125 0.3647 0.0005 -0.0652
1822 002738 泓德裕康债券A 1.0400 1.0400 44.4261 0.1238 0.4246 0.1996 0.0008 0.0061
1823 002739 泓德裕康债券C 1.0330 1.0330 44.2407 0.1208 0.4112 0.1820 0.0008 0.0057
1824 002742 泓德裕祥债券A 1.0550 1.0550 47.5277 0.1218 0.3139 0.1531 0.0008 0.0055
1825 002743 泓德裕祥债券C 1.0500 1.0500 47.2583 0.1204 0.3139 0.1380 0.0007 0.0049
1826 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0350 1.0350 28.1808 0.0568 0.5518 0.1648 0.0003 0.0044
1827 002746 汇添富多策略定开混合 1.3020 1.3020 111.5723 0.9382 0.6133 0.1740 0.0049 0.0044
1828 002749 嘉实稳盛债券 1.0570 1.0570 55.5666 0.2043 0.4725 0.2095 0.0014 0.0061
1829 002754 博时裕创纯债债券 1.0050 1.0690 19.9314 -0.0065 0.0289 0.8180 0.0006 -0.0961
1830 002755 博时裕盛纯债债券 1.0010 1.0790 22.6972 -0.0024 0.0024 0.6445 0.0006 -0.2648
1831 002756 招商招兴纯债债券A 1.0540 1.0770 27.2983 0.0027 0.0014 0.3160 0.0005 0.1683
1832 002757 招商招兴纯债债券C 1.0480 1.0710 26.3807 -0.0048 0.0052 0.2979 0.0004 -0.0827
1833 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0430 1.0430 28.6667 -0.0226 0.0817 0.3036 0.0005 -0.0212
1834 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0360 1.0360 28.4672 -0.0196 0.0630 0.2734 0.0004 -0.0218
1835 002765 新华双利债券A 1.0460 1.0460 51.7346 0.2309 0.8032 0.0304 0.0003 0.0007
1836 002766 新华双利债券C 1.0390 1.0390 51.7277 0.2300 0.7976 0.0198 0.0003 0.0004
1837 002767 泰康宏泰回报混合 1.1719 1.1719 64.1866 0.3294 0.6904 0.2032 0.0019 0.0049
1838 002768 华安安进保本混合 1.0410 1.0410 24.1502 0.0290 0.2664 0.1857 0.0002 0.0072
1839 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0620 1.0620 49.9338 0.1457 0.3689 0.0744 0.0005 0.0024
1840 002770 安信新回报混合A 1.0835 1.1335 66.6275 0.3452 0.6529 0.1309 0.0014 0.0032
1841 002771 安信新回报混合C 1.0788 1.1288 66.7670 0.3449 0.6464 0.1233 0.0013 0.0031
1842 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0570 1.0570 87.5251 0.5372 0.5310 0.1381 0.0024 0.0038
1843 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0192 1.0192 93.4035 0.6341 0.5704 -0.0018 0.0004 --
1844 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0352 1.0352 94.2305 0.6503 0.5791 0.0173 0.0008 0.0005
1845 002775 博时景兴纯债债券 1.0455 1.0455 30.9783 -0.0332 0.1291 0.2822 0.0005 -0.0157
1846 002776 招商安荣保本混合A 1.0440 1.0440 26.5361 0.0417 0.3790 0.2959 0.0004 0.0096
1847 002777 招商安荣保本混合C 1.0270 1.0270 26.7094 0.0429 0.3904 0.1713 0.0003 0.0055
1848 002778 前海联合新思路混合A 0.9350 0.9350 149.1375 0.8117 0.1438 0.0527 0.0029 0.0028
1849 002779 前海联合新思路混合C 1.0270 1.5270 119.4501 0.7633 0.3090 -0.0131 0.0002 -0.0005
1850 002780 前海联合泓鑫混合 0.9490 0.9490 64.7041 0.1904 0.2233 -0.1361 -0.0010 -0.0058
1851 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0323 1.0323 31.6575 -0.0229 0.0566 0.1470 0.0003 -0.0124
1852 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0220 1.0220 45.7669 0.1590 0.6218 0.1294 0.0006 0.0033
1853 002783 东方红价值精选混合A 1.0309 1.0509 64.1495 0.3234 0.6667 0.1451 0.0014 0.0036
1854 002784 东方红价值精选混合C 1.0233 1.0433 64.1248 0.3229 0.6659 0.1349 0.0013 0.0033
1855 002785 中融融裕双利债券A 0.9700 0.9700 54.5965 0.1442 0.2528 0.0524 0.0004 0.0021
1856 002786 中融融裕双利债券C 0.9610 0.9610 55.0326 0.1434 0.2421 0.0346 0.0003 0.0014
1857 002789 长盛同享保本混合A 1.0670 1.0670 42.1001 0.1445 0.7181 0.1933 0.0008 0.0046
1858 002790 长盛同享保本混合C 1.0080 1.0080 49.5671 0.1025 0.1880 -0.0875 -0.0003 -0.0040
1859 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0934 1.0934 62.6026 0.2880 0.5829 0.0269 0.0004 0.0007
1860 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0854 1.0854 62.6188 0.2880 0.5825 0.0168 0.0003 0.0004
1861 002794 天弘永利债券E 0.9403 0.9403 43.9775 0.0593 0.1016 -0.0785 -0.0002 -0.0049
1862 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0260 1.0260 32.0986 -0.0240 0.0586 0.2994 0.0006 -0.0247
1863 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0440 1.0490 24.1054 0.0149 0.0709 0.1750 0.0002 0.0131
1864 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0383 1.0413 24.0485 0.0146 0.0690 0.1052 0.0001 0.0080
1865 002798 融通稳利债券A 1.0260 1.0260 35.3876 0.0072 0.0035 0.0503 0.0001 0.0169
1866 002801 泓德泓信混合 0.9860 0.9860 103.3493 0.8485 0.6814 0.0349 0.0013 0.0008
1867 002802 广发东财大数据混合 0.9780 0.9780 120.8100 0.8462 0.6010 -0.0077 0.0027 -0.0003
1868 002803 东方红沪港深混合 1.6920 1.6920 108.9220 0.8702 0.5808 0.2684 0.0068 0.0070
1869 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0648 1.0648 50.7361 -0.0800 0.1043 0.0194 -- -0.0012
1870 002807 融通通安债券 1.0060 1.0630 20.1097 -0.0019 0.0024 0.7816 0.0006 -0.3210
1871 002808 泓德优势领航混合 1.0030 1.0030 107.0074 0.8607 0.6100 0.0194 0.0011 0.0005
1872 002809 鹏华兴华定期开放混合 0.9792 1.0342 63.6031 0.3621 0.8650 0.0150 0.0004 0.0003
1873 002810 金信转型创新成长混合 0.9250 0.9250 114.4690 0.9523 0.5703 -0.1021 -0.0019 -0.0027
1874 002811 博时裕顺纯债债券 1.0400 1.0400 29.0055 -0.0011 0.0002 0.3721 0.0006 -0.5718
1875 002813 博时保泰保本混合A 1.0300 1.0300 34.3431 0.0736 0.4210 0.0778 0.0002 0.0024
1876 002814 博时保泰保本混合C 1.0210 1.0210 34.7978 0.0789 0.4579 0.0271 0.0001 0.0008
1877 002817 招商招恒纯债债券A 1.0270 1.0370 21.1888 0.0036 0.0069 0.3854 0.0003 0.0928
1878 002818 招商招恒纯债债券C 1.0140 1.0240 20.5003 -0.0012 0.0009 0.3723 0.0003 -0.2474
1879 002819 招商丰美混合A 1.0240 1.0840 56.6774 0.2144 0.4812 0.1490 0.0011 0.0043
1880 002820 招商丰美混合C 1.0220 1.0820 56.8508 0.2174 0.4885 0.1425 0.0010 0.0041
1881 002823 招商盛达混合A 0.9350 0.9350 125.8063 1.1971 0.6177 0.0237 0.0016 0.0006
1882 002824 招商盛达混合C 0.9260 0.9260 125.5518 1.1935 0.6190 0.0204 0.0015 0.0005
1883 002825 融通通和债券 1.0510 1.0510 27.0128 -0.0103 0.0217 0.3381 0.0005 -0.0458
1884 002827 融通稳利债券C 1.0220 1.0220 35.9135 -0.0069 0.0031 0.0417 0.0001 -0.0150
1885 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0200 1.0200 51.9752 0.1755 0.4559 0.0289 0.0003 0.0009
1886 002832 工银恒享纯债债券 1.0184 1.0625 17.1736 0.0015 0.0027 0.7011 0.0004 0.2716
1887 002833 华夏新锦绣混合A 0.9599 0.9599 90.9137 0.7293 0.8406 -0.0431 -0.0002 -0.0009
1888 002837 华夏网购精选混合 0.9220 0.9220 98.8978 0.8504 0.8162 -0.0418 -0.0002 -0.0009
1889 002838 华夏新锦程混合A 1.0692 1.1602 48.4443 0.1517 0.4513 0.2990 0.0015 0.0089
1890 002840 九泰久鑫债券A 1.0120 1.0700 54.3967 0.1304 0.2096 0.1232 0.0008 0.0054
1891 002841 九泰久鑫债券C 1.0060 1.0640 54.3642 0.1310 0.2121 0.1073 0.0007 0.0047
1892 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0403 1.0403 51.0541 0.1670 0.4434 0.0634 0.0004 0.0019
1893 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0332 1.0332 51.0266 0.1666 0.4419 0.0479 0.0004 0.0014
1894 002844 金鹰多元策略混合 1.0272 1.0272 95.5037 0.6656 0.5750 0.1588 0.0033 0.0042
1895 002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9980 1.0420 42.9488 0.1467 0.6826 0.1757 0.0007 0.0043
1896 002846 泓德泓华混合 1.0040 1.0040 54.8791 0.2320 0.6408 -0.0502 -0.0001 -0.0013
1897 002849 金信智能中国2025混合 1.0210 1.0210 86.4441 0.5420 0.5680 0.2124 0.0034 0.0056
1898 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9090 0.9090 64.5239 0.2951 0.5424 -0.1112 -0.0007 -0.0030
1899 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.4900 1.4900 111.3420 0.8159 0.4677 0.1943 0.0052 0.0057
1900 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9950 1.9950 235.3523 0.5619 0.0111 0.1475 0.0161 0.0280
1901 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1090 1.1090 46.9606 0.1250 0.3469 0.0947 0.0005 0.0032
1902 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0030 1.1030 119.2283 1.1361 0.6897 0.0672 0.0027 0.0016
1903 002861 工银智能制造股票 0.7830 0.7830 113.5582 1.0701 0.7534 -0.1327 -0.0023 -0.0031
1904 002862 金信量化精选混合 0.9740 0.9740 84.1325 0.4391 0.4155 0.1089 0.0018 0.0034
1905 002863 金信深圳成长混合 0.9420 0.9420 144.0409 0.6755 0.1144 -0.0203 -0.0003 -0.0012
1906 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0268 1.0688 16.5732 0.0005 0.0003 1.1515 0.0006 1.2312
1907 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0259 1.0679 16.6015 0.0006 0.0005 1.0467 0.0006 0.9729
1908 002866 新华丰盈回报债券 1.0800 1.0800 52.8066 0.2467 0.8453 0.1060 0.0007 0.0023
1909 002867 新华恒稳添利债券 1.0680 1.0680 17.6029 0.0004 0.0002 0.9346 0.0006 1.3117
1910 002868 鹏华丰茂债券 1.0013 1.0231 28.0179 -0.0050 0.0043 0.2431 0.0004 -0.0738
1911 002869 融通通裕定期开放债券 1.0313 1.0543 29.1728 -0.0166 0.0411 0.3547 0.0006 -0.0350
1912 002871 华夏智胜价值成长股票A 0.8262 0.8262 80.2924 0.1830 0.0870 -0.4663 -0.0056 -0.0316
1913 002881 中加丰润纯债债券A 1.8704 1.8704 23.7012 0.0005 0.0001 0.6019 0.0007 1.2379
1914 002882 中加丰润纯债债券C 1.0608 1.0608 23.7255 -- -- 0.5643 0.0006 -16.4150
1915 002885 大摩万众创新混合 0.9284 0.9284 115.0888 0.8844 0.7601 -0.0470 0.0016 -0.0014
1916 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.7477 0.7477 137.1499 0.8627 0.2271 -0.0310 -0.0005 -0.0013
1917 002901 财通资管积极收益债券A 1.0509 1.0909 37.7041 -0.0121 0.0078 0.3519 0.0010 -0.0797
1918 002902 财通资管积极收益债券C 1.0470 1.0820 37.5661 -0.0109 0.0064 0.3211 0.0009 -0.0800
1919 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.8824 0.8824 111.2516 0.9262 0.6047 -0.0691 -0.0010 -0.0018
1920 002906 南方中证500增强股票A 0.8790 0.8790 117.2388 1.0699 0.6542 -0.0094 0.0005 -0.0002
1921 002907 南方中证500增强股票C 0.8790 0.8790 116.9786 1.0686 0.6584 -0.0119 0.0005 -0.0003
1922 002909 浙商惠享纯债债券 1.0052 1.0632 24.6102 -0.0152 0.0682 0.4449 0.0005 -0.0340
1923 002910 易方达供给改革混合 0.9337 0.9337 130.0588 1.1612 0.5088 0.0587 0.0028 0.0016
1924 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0019 1.0019 79.7476 0.5160 0.7107 -0.0156 0.0002 -0.0004
1925 002915 鑫元裕利债券 1.0363 1.0609 24.4647 -0.0147 0.0648 0.5247 0.0006 -0.0412
1926 002919 东吴智慧医疗混合 0.8980 0.8980 104.3161 0.6992 0.4458 0.0049 0.0006 0.0001
1927 002920 中欧强泽债券 1.0590 1.0590 23.1174 -0.0143 0.0769 0.6439 0.0007 -0.0464
1928 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2090 1.2090 49.2372 0.1468 0.3956 0.0846 0.0005 0.0027
1929 002925 广发集源债券A 1.0159 1.0597 20.4175 0.0001 -- 0.7113 0.0006 3.9038
1930 002926 广发集源债券C 1.0149 1.0551 20.4950 -0.0004 0.0001 0.6343 0.0005 -1.1804
1931 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0096 1.0096 32.9259 -0.0169 0.0262 0.1939 0.0004 -0.0239
1932 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0112 1.0112 35.2651 -0.0127 0.0112 0.2051 0.0005 -0.0388
1933 002929 博时聚盈纯债债券 1.0506 1.0506 26.8844 -0.0150 0.0466 0.4599 0.0006 -0.0426
1934 002930 博时聚润纯债债券 1.0217 1.0588 14.5703 0.0015 0.0056 1.1992 0.0005 0.3209
1935 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0290 1.0290 37.8891 0.0325 0.0554 0.2715 0.0008 0.0230
1936 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0627 1.0627 52.4077 0.1754 0.4402 0.1852 0.0011 0.0056
1937 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0546 1.0546 52.4379 0.1761 0.4428 0.1697 0.0010 0.0051
1938 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0832 1.0832 44.1665 0.1306 0.4838 0.2433 0.0010 0.0070
1939 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1363 1.1363 66.1578 0.1428 0.1149 0.2303 0.0020 0.0136
1940 002938 中银证券健康产业混合 0.9687 0.9687 100.9891 0.6511 0.4400 0.0143 0.0008 0.0004
1941 002939 广发创新升级混合 1.1036 1.1036 121.7112 1.1035 0.5991 0.0534 0.0023 0.0014
1942 002941 广发安瑞回报混合A 1.0660 1.0660 64.1028 0.3255 0.6776 0.1152 0.0011 0.0028
1943 002942 广发安瑞回报混合C 1.0910 1.0910 63.9767 0.3205 0.6622 0.1193 0.0012 0.0029
1944 002943 广发多因子混合 1.1044 1.1044 75.4215 0.1077 0.0387 0.1524 0.0017 0.0155
1945 002945 大成盛世精选混合 0.9180 0.9180 80.4664 0.4137 0.7453 -0.1271 -0.0003 -0.0038
1946 002946 大成景盛一年定期开放债券A 0.9883 0.9883 56.5201 0.2541 0.6829 -0.0742 -0.0003 -0.0018
1947 002947 大成景盛一年定期开放债券C 0.9820 0.9820 56.5016 0.2539 0.6828 -0.0869 -0.0003 -0.0021
1948 002950 华安丰利18个月定开债A 1.1006 1.1006 0.0000 -- -- -- -- --
1949 002951 华安丰利18个月定开债C 1.1221 1.1221 0.0000 -- -- -- -- --
1950 002952 建信多因子量化股票 0.9503 0.9503 110.1723 0.9501 0.6615 0.0304 0.0014 0.0007
1951 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.8310 0.8310 109.6001 0.9482 0.6727 -0.0245 0.0001 -0.0006
1952 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0710 1.0710 58.8404 0.2419 0.5273 0.1498 0.0012 0.0041
1953 002961 中欧双利债券A 1.0557 1.0557 43.4753 0.1462 0.6457 0.1707 0.0007 0.0042
1954 002962 中欧双利债券C 1.0492 1.0492 43.4313 0.1457 0.6441 0.1501 0.0007 0.0037
1955 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9422 0.9422 67.0897 0.0672 0.0241 -0.1099 -0.0009 -0.0142
1956 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0050 1.0350 28.0063 -0.0071 0.0090 0.4065 0.0006 -0.0858
1957 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9768 0.9768 47.5648 0.1822 0.7000 0.0466 0.0003 0.0011
1958 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9732 0.9732 47.5936 0.1823 0.6997 0.0380 0.0003 0.0009
1959 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0590 1.0590 93.6783 0.7033 0.6935 0.1167 0.0025 0.0028
1960 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9400 0.9400 92.8083 0.4990 0.3943 -0.0479 -- -0.0016
1961 002969 易方达丰和债券 1.1289 1.1289 55.4653 0.2455 0.6877 0.2372 0.0016 0.0057
1962 002970 博时裕昂纯债债券 0.9980 1.0660 26.2217 0.0046 0.0049 0.3397 0.0005 0.0968
1963 002971 前海开源鼎安债券A 1.0140 1.0140 25.6025 0.0178 0.0796 0.0192 -- 0.0014
1964 002972 前海开源鼎安债券C 1.0090 1.0090 33.7169 0.0199 0.0331 -0.0055 -- -0.0006
1965 002973 广发能源联接C 0.7713 0.7713 122.1698 1.1511 0.6422 -0.0004 0.0008 --
1966 002974 广发信息技术联接C 0.8437 0.8437 127.6171 0.8968 0.3274 -0.0409 -0.0006 -0.0014
1967 002975 广发原材料联接C 0.9225 0.9225 115.0211 1.0341 0.6597 -0.0275 0.0001 -0.0007
1968 002976 广发主要消费联接C 1.3420 1.3420 115.6391 0.8406 0.4266 0.1501 0.0045 0.0046
1969 002977 广发可选消费联接C 0.7417 0.7417 107.0057 0.8953 0.6601 -0.0434 -0.0003 -0.0011
1970 002978 广发医药卫生联接C 0.8789 0.8789 111.9813 0.7554 0.3918 0.0897 0.0027 0.0029
1971 002979 广发金融地产联接C 0.9064 0.9064 112.9923 1.0727 0.7623 0.0126 0.0011 0.0003
1972 002980 华夏创新前沿股票 0.9310 0.9310 118.0720 0.7432 0.3069 0.0054 0.0007 0.0002
1973 002982 广发养老指数C 1.0095 1.0095 106.9245 0.8484 0.5946 0.0250 0.0012 0.0006
1974 002983 长信国防军工量化混合 0.6626 0.6626 132.9053 0.8177 0.2314 -0.1085 -0.0031 -0.0045
1975 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5914 0.5914 115.6756 0.8975 0.4858 -0.1282 -0.0026 -0.0037
1976 002986 泰康丰盈债券 1.0735 1.0735 49.0486 0.1741 0.5653 0.2509 0.0013 0.0067
1977 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6519 1.6519 103.5553 0.9798 0.9014 0.0656 0.0021 0.0014
1978 002988 平安大华鼎信债券 1.0674 1.0674 25.2237 -0.0082 0.0179 0.4934 0.0006 -0.0736
1979 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0398 4.2879 114.2606 1.1436 0.8285 0.1048 0.0035 0.0023
1980 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0181 1.0181 26.7997 -0.0058 0.0071 0.3048 0.0004 -0.0720
1981 002994 招商招裕纯债债券A 1.0508 1.0553 24.9839 -0.0057 0.0091 0.4094 0.0005 -0.0858
1982 002995 招商招裕纯债债券C 1.0353 1.0393 25.0185 -0.0056 0.0087 0.3740 0.0004 -0.0799
1983 002996 长信稳健纯债债券A 1.0431 1.0431 31.1327 0.0019 0.0004 0.3011 0.0006 0.2894
1984 002997 工银瑞享纯债债券 1.0077 1.0257 33.6859 -0.0182 0.0277 0.2207 0.0005 -0.0265
1985 003000 招商丰德混合A 0.9794 0.9794 91.0615 0.6665 0.6976 -0.0184 0.0002 -0.0004
1986 003001 招商丰德混合C 0.9653 0.9653 91.1533 0.6658 0.6932 -0.0285 -- -0.0007
1987 003009 中融盈泽债券A 1.1795 1.1795 98.5454 0.0344 0.0014 0.1585 0.0030 0.0859
1988 003010 中融盈泽债券C 1.1797 1.1797 97.7545 0.0319 0.0012 0.1596 0.0030 0.0918
1989 003013 中融恒泰纯债A 1.0070 1.0600 19.3550 -0.0069 0.0363 0.7157 0.0005 -0.0751
1990 003014 中融恒泰纯债C 1.0275 1.0705 24.7606 0.0019 0.0011 0.6114 0.0007 0.3760
1991 003015 中金沪深300指数A 1.1290 1.1290 103.3162 0.9756 0.9019 0.0991 0.0027 0.0021
1992 003016 中金中证500指数A 0.9503 0.9503 109.7661 0.9505 0.6719 0.0273 0.0013 0.0007
1993 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6443 0.6443 125.9790 0.7420 0.2360 -0.1385 -0.0037 -0.0057
1994 003021 中欧强裕债券 0.9968 0.9968 33.5776 0.0109 0.0101 0.1096 0.0002 0.0217
1995 003023 博时景发纯债债券 0.9925 0.9925 30.1872 -0.0168 0.0365 0.0022 -- -0.0002
1996 003024 平安大华惠金定开债券 1.0421 1.0421 28.2817 0.0148 0.0372 0.2994 0.0005 0.0310
1997 003025 新华红利回报混合 1.0085 1.0085 74.7304 0.4378 0.6636 -0.0101 0.0002 -0.0002
1998 003026 安信新价值混合A 1.1922 1.1922 75.2329 0.4425 0.6600 0.2069 0.0026 0.0051
1999 003027 安信新价值混合C 1.1866 1.1866 75.2267 0.4419 0.6583 0.2017 0.0025 0.0050
2000 003028 安信新优选混合A 1.0227 1.1127 51.5762 0.2155 0.7085 0.2474 0.0014 0.0059
2001 003029 安信新优选混合C 1.0153 1.1053 51.5482 0.2152 0.7080 0.2434 0.0014 0.0058
2002 003030 安信新目标混合A 1.0473 1.0643 42.6996 0.1306 0.5538 0.1365 0.0006 0.0037
2003 003031 安信新目标混合C 1.0302 1.0472 42.7494 0.1310 0.5545 0.1248 0.0005 0.0033
2004 003032 平安大华医疗健康混合 1.0364 1.0364 108.0642 0.5122 0.3178 0.0399 0.0027 0.0017
2005 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9940 0.9940 32.6289 0.0202 0.0389 0.1039 0.0002 0.0105
2006 003035 广发安祥回报混合A 1.0750 1.0750 57.8897 0.1098 0.1158 0.1392 0.0010 0.0082
2007 003036 广发安祥回报混合C 1.0350 1.0350 45.5671 0.1370 0.4702 0.0111 0.0001 0.0003
2008 003037 广发集瑞债券A 1.0290 1.0510 24.4219 -0.0070 0.0149 0.4963 0.0006 -0.0812
2009 003038 广发集瑞债券C 1.0261 1.0441 24.5588 -0.0071 0.0148 0.4204 0.0005 -0.0690
2010 003039 广发集富纯债A 1.0790 1.1910 104.9800 0.0041 -- 0.1489 0.0032 0.7633
2011 003040 广发集富纯债C 1.0240 1.0360 33.0723 -0.0180 0.0293 0.0286 -- -0.0033
2012 003041 鑫元得利债券 1.0500 1.0500 27.3418 -0.0061 0.0071 0.4294 0.0006 -0.1018
2013 003044 东方红战略精选混合A 1.0318 1.0818 65.8004 0.3509 0.7093 0.1406 0.0014 0.0033
2014 003045 东方红战略精选混合C 1.0238 1.0738 65.7724 0.3502 0.7075 0.1308 0.0013 0.0031
2015 003050 农银金丰定开债券 1.0240 1.0240 29.2062 0.0002 -- 0.1663 0.0003 1.4247
2016 003051 农银金利定开债券 1.0240 1.0240 42.5651 -0.0056 0.0010 -0.0291 -0.0001 0.0181
2017 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9130 0.9130 128.6697 0.8369 0.2759 -0.0169 0.0001 -0.0006
2018 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9060 0.9060 128.9052 0.8342 0.2721 -0.0181 -- -0.0007
2019 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0528 1.0558 27.4655 -0.0155 0.0457 0.4259 0.0006 -0.0398
2020 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0327 1.0327 32.1200 -0.0165 0.0280 0.1517 0.0003 -0.0182
2021 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0296 1.0296 32.1503 -0.0167 0.0286 0.1220 0.0002 -0.0145
2022 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0529 1.0529 25.0286 0.0368 0.3721 0.3469 0.0004 0.0114
2023 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0363 1.0363 25.0386 0.0373 0.3829 0.2928 0.0004 0.0095
2024 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0190 1.0190 21.6916 0.0011 0.0006 0.5506 0.0005 0.4348
2025 003069 光大保德信创业板股票 0.8221 0.8221 0.0000 -- -- -- -- --
2026 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0166 1.0216 25.9592 -0.0064 0.0098 0.0800 0.0001 -0.0162
2027 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0152 1.0242 25.8896 -0.0059 0.0083 0.0499 0.0001 -0.0110
2028 003078 泰康安惠纯债债券 1.0318 1.0518 24.6570 -0.0081 0.0193 0.3648 0.0004 -0.0524
2029 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0296 1.0296 17.4589 0.0035 0.0138 -0.0499 -- -0.0085
2030 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0219 1.0219 17.0599 0.0030 0.0114 -0.1773 -0.0001 -0.0332
2031 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0223 1.0223 16.1702 0.0032 0.0157 -0.0236 -- -0.0038
2032 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0178 1.0178 16.1523 0.0025 0.0099 -0.1419 -0.0001 -0.0285
2033 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0256 1.0256 16.2325 0.0026 0.0105 0.0476 -- 0.0093
2034 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0198 1.0198 16.2525 0.0031 0.0153 -0.1142 -0.0001 -0.0184
2035 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0225 1.0225 16.5078 0.0022 0.0072 -0.0227 -- -0.0054
2036 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0183 1.0183 16.2192 0.0025 0.0097 -0.1371 -0.0001 -0.0278
2037 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9920 0.9920 25.9508 0.0010 0.0003 0.0866 0.0001 0.1083
2038 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9850 0.9850 27.1273 -0.0001 -- 0.0240 -- -0.3288
2039 003089 中融恒瑞纯债A 1.0638 1.0808 49.9013 -0.0109 0.0021 0.2310 0.0011 -0.1012
2040 003090 中融恒瑞纯债C 1.0714 1.0814 48.8785 -0.0131 0.0033 0.2418 0.0011 -0.0846
2041 003095 中欧医疗健康混合A 1.4430 1.5180 130.5878 0.8063 0.2414 0.2150 0.0076 0.0087
2042 003096 中欧医疗健康混合C 1.4400 1.5150 130.4574 0.8036 0.2407 0.2159 0.0077 0.0088
2043 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0116 1.0116 30.7341 -0.0153 0.0283 0.2593 0.0005 -0.0308
2044 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0094 1.0094 30.5115 -0.0136 0.0230 0.2527 0.0004 -0.0333
2045 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0138 1.0138 30.5882 -0.0173 0.0370 0.2686 0.0005 -0.0279
2046 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0128 1.0128 30.5564 -0.0173 0.0372 0.2460 0.0004 -0.0255
2047 003104 泰达宏利定宏混合 0.9810 0.9810 52.2050 0.2279 0.7551 -0.1498 -0.0006 -0.0034
2048 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0820 1.0820 42.4727 0.1122 0.4181 0.3136 0.0012 0.0097
2049 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0790 1.0790 42.4438 0.1133 0.4268 0.3092 0.0012 0.0095
2050 003107 光大保德信安祺债券A 1.0294 1.0294 54.6665 0.1446 0.2527 0.0548 0.0004 0.0022
2051 003108 光大保德信安祺债券C 1.0250 1.0250 54.5833 0.1438 0.2515 0.0451 0.0004 0.0018
2052 003109 光大保德信安和债券A 1.1219 1.1219 49.3549 0.1594 0.4625 0.3250 0.0016 0.0095
2053 003110 光大保德信安和债券C 1.1168 1.1168 49.3147 0.1584 0.4578 0.3134 0.0016 0.0093
2054 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0285 1.0285 29.7541 0.0304 0.1272 0.0234 0.0001 0.0013
2055 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0368 1.0368 35.5147 0.0347 0.0815 0.1149 0.0003 0.0080
2056 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0130 1.0620 59.6081 0.2372 0.4814 0.0959 0.0008 0.0028
2057 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0020 1.0500 59.7338 0.2361 0.4726 0.0914 0.0008 0.0027
2058 003119 博时鑫源混合A 1.1880 1.1880 114.2849 0.7659 0.3712 0.1811 0.0051 0.0059
2059 003120 博时鑫源混合C 1.1870 1.1870 114.5999 0.7659 0.3673 0.1790 0.0051 0.0059
2060 003121 信诚稳利债券A 1.0171 1.0171 31.3117 -0.0131 0.0192 0.2401 0.0004 -0.0346
2061 003122 鹏华兴盛混合A 0.9781 1.0078 69.9300 0.3399 0.5217 0.0470 0.0007 0.0013
2062 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0261 1.0261 31.2171 0.0014 0.0002 -0.0659 -0.0001 -0.0860
2063 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0201 1.0201 31.1894 0.0012 0.0002 -0.1038 -0.0002 -0.1612
2064 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.8855 0.8855 115.8454 0.9202 0.5077 -0.0683 -0.0011 -0.0019
2065 003130 信诚稳利债券C 1.0191 1.0191 31.1501 -0.0137 0.0216 0.2707 0.0005 -0.0368
2066 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0076 1.0076 112.9074 1.0662 0.7553 0.0497 0.0020 0.0011
2067 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0204 1.1584 98.0921 0.8142 0.7731 0.0764 0.0020 0.0017
2068 003133 易方达裕鑫债券A 0.9626 0.9626 65.7275 0.3015 0.5258 -0.0958 -0.0006 -0.0026
2069 003134 易方达裕鑫债券C 0.9576 0.9576 65.8059 0.3023 0.5263 -0.1040 -0.0006 -0.0029
2070 003135 金元顺安沣楹债券 1.0229 1.0229 50.9106 0.2046 0.6729 0.0718 0.0005 0.0017
2071 003140 鹏华弘腾混合A 1.0528 1.0528 55.7137 0.2298 0.5917 0.0521 0.0005 0.0014
2072 003141 鹏华弘腾混合C 0.9432 0.9733 55.8236 0.2243 0.5592 0.0591 0.0005 0.0016
2073 003142 鹏华弘达混合A 2.2181 2.2181 58.1029 0.2674 0.6774 0.1043 0.0009 0.0025
2074 003143 鹏华弘达混合C 1.0462 1.0462 58.0073 0.2669 0.6795 0.0923 0.0008 0.0022
2075 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1481 1.1481 61.8651 0.3350 0.8271 0.1079 0.0010 0.0024
2076 003145 中融竞争优势股票 0.7586 0.7586 139.1242 1.0768 0.3342 -0.0169 0.0002 -0.0006
2077 003146 融通通优债券 1.0189 1.0524 21.7960 -0.0015 0.0011 0.0880 0.0001 -0.0539
2078 003147 大成动态量化配置策略混合 0.8871 0.8871 105.9050 0.9659 0.8008 -0.0324 -- -0.0007
2079 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0371 1.0371 49.5438 0.0155 0.0043 0.2009 0.0010 0.0612
2080 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4314 1.4314 177.7044 -0.1262 0.0017 0.1435 0.0086 -0.0690
2081 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8536 0.8536 104.2127 0.8349 0.6381 -0.0885 -0.0012 -0.0022
2082 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8430 0.8430 104.2255 0.8348 0.6377 -0.0961 -0.0014 -0.0024
2083 003154 华宝新活力混合 1.2073 1.2073 98.9365 0.7956 0.7134 0.1527 0.0035 0.0036
2084 003155 中加丰尚纯债债券 1.0097 1.0638 24.7795 -0.0178 0.0904 0.4245 0.0005 -0.0282
2085 003156 招商招悦纯债债券A 0.9990 1.0390 30.8675 -0.0126 0.0189 0.2732 0.0005 -0.0397
2086 003157 招商招悦纯债债券C 0.9977 1.0357 30.8348 -0.0124 0.0184 0.2535 0.0005 -0.0373
2087 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0166 1.0166 19.2542 -0.0009 0.0007 0.5994 0.0004 -0.4510
2088 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0093 1.0093 19.2186 -0.0007 0.0004 0.4957 0.0004 -0.4978
2089 003161 南方安泰混合 1.0609 1.0609 45.2639 0.1761 0.7976 0.1580 0.0008 0.0035
2090 003162 博时富宁纯债债券 1.0343 1.0554 22.9515 -0.0059 0.0133 0.5813 0.0006 -0.1006
2091 003163 金鹰添益纯债债券 1.0229 1.0634 19.2261 -0.0059 0.0273 0.8207 0.0006 -0.0993
2092 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0221 1.0221 71.4005 0.4194 0.7308 0.0800 0.0011 0.0019
2093 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0179 1.0179 71.4232 0.4196 0.7305 0.0757 0.0011 0.0018
2094 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0498 1.0498 50.8801 0.1890 0.5755 0.1090 0.0007 0.0029
2095 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0423 1.0423 50.8844 0.1892 0.5763 0.0937 0.0006 0.0025
2096 003169 长盛盛辉混合A 1.0577 1.0577 65.1284 0.1862 0.2081 0.1107 0.0010 0.0049
2097 003170 长盛盛辉混合C 1.0696 1.0696 64.9061 0.1897 0.2188 0.1418 0.0013 0.0061
2098 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0480 1.0480 25.0415 -0.0019 0.0010 0.4429 0.0005 -0.2835
2099 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0072 1.0072 0.0000 -- -- -- -- --
2100 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1455 1.1455 120.6595 1.2273 0.7673 0.0656 0.0027 0.0015
2101 003176 德邦景颐债券A 1.0517 1.0517 42.6455 0.1046 0.3570 0.1064 0.0004 0.0036
2102 003177 德邦景颐债券C 1.0480 1.0480 42.6075 0.1043 0.3565 0.0946 0.0004 0.0032
2103 003178 广发景盛纯债债券 1.0456 1.0456 34.7957 -0.0228 0.0383 0.3030 0.0007 -0.0310
2104 003179 山西证券裕利债券 1.0353 1.0594 21.1530 -0.0091 0.0447 0.6606 0.0006 -0.0624
2105 003180 前海联合添利债券A 0.9984 0.9984 54.9809 0.2311 0.6308 -0.0858 -0.0003 -0.0022
2106 003181 前海联合添利债券C 0.9917 0.9917 54.8942 0.2307 0.6327 -0.1001 -0.0004 -0.0025
2107 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0276 1.0276 36.2880 0.0836 0.4347 -0.0741 -0.0001 -0.0022
2108 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0228 1.0228 36.2512 0.0835 0.4358 -0.0931 -0.0002 -0.0028
2109 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2110 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0375 1.0375 69.0668 0.4277 0.8679 0.0857 0.0011 0.0018
2111 003187 嘉实安益混合 1.0870 1.0870 34.7771 0.0839 0.5198 0.4060 0.0010 0.0113
2112 003188 博时聚源纯债债券 1.1304 1.1555 78.8327 -0.0933 0.0244 0.2024 0.0024 -0.0259
2113 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0800 1.0800 59.0276 0.2414 0.5183 0.1850 0.0014 0.0051
2114 003190 创金合信鑫回报混合A 0.9990 0.9990 48.4242 0.1288 0.3256 -0.0225 -- -0.0008
2115 003191 创金合信鑫回报混合C 0.9860 0.9860 47.5944 0.1254 0.3308 -0.0458 -0.0001 -0.0016
2116 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0395 1.0683 20.1043 -0.0106 0.0742 0.8689 0.0007 -0.0638
2117 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9933 1.0123 27.5193 0.0011 0.0002 -0.0386 -0.0001 -0.0493
2118 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.8680 0.8680 100.3868 0.8714 0.8073 -0.0656 -0.0006 -0.0015
2119 003195 光大保德信永利债券A 1.0100 1.0612 22.3659 -0.0122 0.0641 0.6450 0.0006 -0.0509
2120 003196 光大保德信永利债券C 1.0097 1.0558 22.4126 -0.0125 0.0666 0.5625 0.0005 -0.0436
2121 003197 光大保德信安诚债券A 1.0212 1.0658 32.6897 -0.0232 0.0511 0.3390 0.0007 -0.0300
2122 003198 光大保德信安诚债券C 1.0235 1.0616 32.6852 -0.0235 0.0524 0.3086 0.0006 -0.0269
2123 003204 财通收益增强债券C 0.9745 0.9745 57.7107 0.2479 0.5980 -0.0916 -0.0004 -0.0024
2124 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9758 0.9758 55.0804 0.2132 0.5331 -0.0636 -0.0002 -0.0017
2125 003207 博时富发纯债债券 1.0350 1.0641 26.1225 -0.0166 0.0635 0.5113 0.0007 -0.0405
2126 003208 东兴量化多策略混合 0.8118 0.8118 125.6950 0.9613 0.3997 -0.0396 -0.0005 -0.0013
2127 003209 鹏华丰达债券 0.9784 0.9784 31.5754 -0.0071 0.0055 0.0758 0.0001 -0.0204
2128 003210 博时智臻纯债债券 1.0340 1.0615 20.5407 -0.0081 0.0402 0.6865 0.0006 -0.0684
2129 003211 广发集安债券A 0.9970 1.0370 56.1212 -0.0167 0.0031 0.0303 0.0002 -0.0110
2130 003212 广发集安债券C 0.9920 1.0270 48.1480 -0.0156 0.0049 0.0005 -- -0.0002
2131 003213 中银悦享定期开放债券 1.0026 1.0176 26.6865 -0.0156 0.0517 0.3562 0.0005 -0.0313
2132 003214 易方达富惠纯债债券 1.0084 1.0384 30.6507 -0.0187 0.0428 0.2967 0.0005 -0.0287
2133 003218 前海开源祥和债券A 1.0456 1.0456 35.9034 0.0867 0.4887 0.1205 0.0004 0.0034
2134 003219 前海开源祥和债券C 1.0523 1.0523 35.8592 0.0868 0.4921 0.0922 0.0003 0.0026
2135 003220 浙商惠利纯债债券 1.0391 1.0619 15.6697 -0.0002 0.0001 1.1087 0.0005 -2.8957
2136 003221 新华丰利债券A 1.0547 1.0547 52.4345 0.2139 0.6536 0.1142 0.0008 0.0028
2137 003222 新华丰利债券C 1.0473 1.0473 52.3946 0.2137 0.6544 0.0983 0.0007 0.0024
2138 003223 广发景丰纯债债券 1.0301 1.0600 19.9097 -0.0108 0.0802 0.6014 0.0005 -0.0424
2139 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0427 1.0427 61.7800 0.3457 0.8859 0.0888 0.0009 0.0019
2140 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0314 1.0314 61.7519 0.3454 0.8856 0.0728 0.0008 0.0015
2141 003226 信诚稳健债券A 1.0347 1.0447 25.7514 -0.0084 0.0172 0.4757 0.0006 -0.0726
2142 003227 信诚稳健债券C 1.0355 1.0445 25.4032 -0.0081 0.0172 0.4998 0.0006 -0.0762
2143 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0220 1.0220 75.5739 0.1574 0.0820 -0.0891 -0.0009 -0.0062
2144 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9650 0.9650 75.5452 0.1577 0.0825 -0.0950 -0.0009 -0.0066
2145 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0180 1.0180 89.9135 0.4713 0.3670 0.0105 0.0005 0.0003
2146 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0250 1.0250 89.8842 0.4704 0.3660 0.0216 0.0007 0.0007
2147 003234 信诚至利混合A 1.0226 1.0226 55.5997 0.2621 0.7764 0.0641 0.0006 0.0015
2148 003235 信诚至利混合C 1.0172 1.0172 55.4120 0.2614 0.7825 0.0494 0.0005 0.0011
2149 003236 信诚惠盈债券A 1.0291 1.0291 47.6950 0.1786 0.6655 -0.0071 0.0001 -0.0002
2150 003237 信诚惠盈债券C 1.0272 1.0272 47.6905 0.1783 0.6637 -0.0114 0.0001 -0.0003
2151 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8768 0.8768 120.8198 0.8616 0.3762 -0.0221 -- -0.0007
2152 003241 创金合信量化发现混合A 0.8141 0.8141 104.2805 0.8759 0.7005 -0.0368 -0.0001 -0.0009
2153 003242 创金合信量化发现混合C 0.8023 0.8023 104.2729 0.8756 0.7002 -0.0444 -0.0003 -0.0011
2154 003247 泰达宏利启智混合A 1.1147 1.1147 74.4995 0.3869 0.5247 0.1448 0.0018 0.0040
2155 003248 泰达宏利启智混合C 1.1097 1.1097 74.4888 0.3872 0.5257 0.1397 0.0018 0.0039
2156 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0593 1.0593 29.6169 0.0069 0.0067 0.3947 0.0007 0.0961
2157 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0847 1.0847 47.2370 0.0061 0.0008 0.2785 0.0012 0.1959
2158 003258 博时富祥纯债债券 1.0232 1.0232 30.8266 -0.0228 0.0619 0.1110 0.0002 -0.0089
2159 003259 博时聚利纯债债券 1.0448 1.0511 21.1700 -0.0074 0.0296 0.6207 0.0005 -0.0721
2160 003260 博时利发纯债债券 1.0033 1.0141 25.4670 -0.0062 0.0097 0.3448 0.0004 -0.0699
2161 003261 安信沪深300增强A 1.1216 1.1216 109.0626 1.0387 0.8234 0.1133 0.0034 0.0025
2162 003262 安信沪深300增强C 1.1151 1.1151 109.0477 1.0386 0.8237 0.1085 0.0032 0.0024
2163 003265 招商招坤纯债债券A 1.0428 1.0428 31.0898 -0.0184 0.0390 0.3010 0.0005 -0.0304
2164 003266 招商招坤纯债债券C 1.0353 1.0353 31.1049 -0.0180 0.0373 0.2563 0.0005 -0.0265
2165 003268 博时悦楚纯债债券 1.0183 1.0251 23.2558 -0.0069 0.0177 0.4381 0.0005 -0.0658
2166 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2428 1.2428 29.3589 -0.0126 0.0233 0.2548 0.0004 -0.0334
2167 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1969 1.1969 29.4092 -0.0123 0.0218 0.2124 0.0003 -0.0288
2168 003275 国联安鑫盈混合A 1.1064 1.1064 47.9446 0.0671 0.0921 0.3145 0.0014 0.0207
2169 003276 国联安鑫盈混合C 1.0982 1.0982 48.1944 0.0672 0.0905 0.2937 0.0014 0.0195
2170 003277 信诚稳瑞债券A 1.0339 1.0539 23.0283 -0.0047 0.0085 0.5906 0.0006 -0.1281
2171 003278 信诚稳瑞债券C 1.0314 1.0514 22.8933 -0.0043 0.0074 0.5703 0.0006 -0.1325
2172 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0288 1.0288 114.0894 1.0059 0.6448 0.0500 0.0020 0.0012
2173 003280 鹏华丰恒债券 1.0434 1.0434 29.7347 -0.0167 0.0385 0.2517 0.0004 -0.0256
2174 003282 信诚至裕混合A 1.0541 1.0541 59.1460 0.3072 0.8326 0.1190 0.0010 0.0026
2175 003283 信诚至裕混合C 0.9485 0.9485 90.7990 0.2469 0.0968 -0.0715 -0.0010 -0.0046
2176 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0937 1.0937 117.0831 0.7871 0.3559 0.0728 0.0025 0.0024
2177 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0096 1.0581 24.3998 -0.0116 0.0412 0.4542 0.0005 -0.0447
2178 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0040 1.0510 32.1065 -0.0273 0.0760 0.2724 0.0005 -0.0197
2179 003287 信诚稳益债券A 1.0203 1.0203 29.2259 -0.0208 0.0640 0.2533 0.0004 -0.0200
2180 003288 信诚稳益债券C 1.0189 1.0189 29.1802 -0.0205 0.0627 0.2474 0.0004 -0.0197
2181 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0025 1.0364 25.1865 -0.0199 0.1062 0.3838 0.0005 -0.0235
2182 003290 长城久稳债券 1.0122 1.0522 30.7763 -0.0349 0.1469 0.2158 0.0004 -0.0113
2183 003291 信达澳银健康中国混合 1.0100 1.0100 103.2530 0.6953 0.5297 0.0145 0.0016 0.0004
2184 003292 嘉实优势成长混合 0.8040 0.8040 122.4481 1.0031 0.4833 -0.0311 -0.0002 -0.0009
2185 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9688 4.4758 101.0826 0.8778 0.7969 0.1575 0.0037 0.0035
2186 003295 南方安裕混合 1.0574 1.0574 46.5046 0.1894 0.8279 0.1436 0.0007 0.0032
2187 003298 嘉实物流产业股票A 1.1540 1.1540 107.8725 0.8196 0.5356 0.1467 0.0039 0.0040
2188 003299 嘉实物流产业股票C 1.1500 1.1500 107.7019 0.8188 0.5380 0.1468 0.0039 0.0040
2189 003300 华夏圆和混合 1.1451 1.1451 47.0810 0.1473 0.4770 0.3042 0.0014 0.0088
2190 003301 华夏鼎融债券A 1.0122 1.0122 34.8858 0.1011 0.7458 0.0176 0.0001 0.0004
2191 003302 华夏鼎融债券C 1.0055 1.0055 34.9219 0.1013 0.7452 -0.0160 -- -0.0004
2192 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9770 0.9770 95.4614 0.7612 0.7533 -0.0275 0.0001 -0.0006
2193 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9660 0.9660 94.6768 0.7555 0.7671 -0.0408 -0.0001 -0.0009
2194 003306 民生加银鑫益债券A 1.0915 1.0915 60.1482 -0.0335 0.0093 0.1807 0.0012 -0.0375
2195 003307 民生加银鑫益债券C 1.0825 1.0825 56.7454 -0.0306 0.0098 0.1785 0.0011 -0.0361
2196 003308 中信建投睿利混合A 0.9942 1.1765 99.0672 0.8019 0.7208 0.1897 0.0042 0.0045
2197 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8157 0.8157 108.5632 0.9437 0.6922 -0.0570 -0.0006 -0.0014
2198 003314 浙商惠南纯债债券 1.0199 1.0609 22.6781 -0.0105 0.0449 0.5138 0.0005 -0.0485
2199 003315 景顺长城景瑞双利债券 1.0550 1.0550 43.6227 0.0807 0.1940 0.1539 0.0006 0.0070
2200 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.8586 0.8586 108.3504 0.8681 0.5904 -0.0556 -0.0006 -0.0014
2201 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0467 1.0467 63.1594 0.2668 0.4829 0.0523 0.0006 0.0015
2202 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0418 1.0418 63.0880 0.2664 0.4835 0.0462 0.0005 0.0013
2203 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0253 1.0653 28.9595 -0.0089 0.0121 0.5120 0.0008 -0.0931
2204 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0183 1.0583 28.9445 -0.0094 0.0137 0.4632 0.0007 -0.0790
2205 003326 招商睿诚定开混合 1.0358 1.0818 67.3632 0.3503 0.6436 0.1425 0.0015 0.0036
2206 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0091 1.0711 25.3947 -0.0154 0.0612 0.5458 0.0007 -0.0441
2207 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0087 1.0666 25.3392 -0.0156 0.0634 0.5141 0.0006 -0.0408
2208 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0038 1.0615 22.8634 -0.0093 0.0339 0.5567 0.0006 -0.0604
2209 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0038 1.0578 22.8286 -0.0093 0.0344 0.5159 0.0005 -0.0556
2210 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0510 1.0510 38.2434 0.0771 0.3003 0.1962 0.0006 0.0072
2211 003333 泰信智选成长混合 0.8016 0.8016 107.2968 0.8985 0.6577 -0.1497 -0.0027 -0.0037
2212 003334 中融融信双盈债券A 0.9438 0.9438 56.5162 0.1781 0.3357 0.0069 0.0002 0.0002
2213 003335 中融融信双盈债券C 0.9374 0.9374 56.4952 0.1779 0.3353 -0.0063 0.0001 -0.0002
2214 003336 长江收益增强债券 1.0129 1.0129 52.1304 0.1521 0.3380 0.0668 0.0005 0.0023
2215 003337 南方颐元债券发起式A 1.0190 1.0253 31.2598 -0.0039 0.0017 0.1840 0.0003 -0.0891
2216 003338 南方颐元债券发起式C 1.0190 1.0253 31.2598 -0.0039 0.0017 0.1840 0.0003 -0.0891
2217 003342 工银国债纯债债券A 1.0145 1.0145 42.6785 -0.0647 0.1363 -0.0044 -0.0001 0.0002
2218 003343 鹏华弘惠混合A 0.9838 0.9838 85.0150 0.4947 0.5058 -0.0244 -- -0.0007
2219 003344 鹏华弘惠混合C 0.9752 0.9752 85.7119 0.5010 0.5021 -0.0328 -0.0001 -0.0009
2220 003345 安信新成长混合A 1.0350 1.0850 35.7303 0.1068 0.7557 0.3521 0.0009 0.0081
2221 003346 安信新成长混合C 1.0316 1.0816 35.7242 0.1071 0.7606 0.3378 0.0009 0.0077
2222 003349 长信稳益纯债债券 1.0493 1.0493 33.5765 -0.0194 0.0321 0.2437 0.0005 -0.0272
2223 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9246 0.9246 84.6337 0.5113 0.5501 -0.0199 0.0001 -0.0005
2224 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9170 0.9170 84.6358 0.5109 0.5492 -0.0270 -- -0.0007
2225 003353 信诚至优混合A 1.1504 1.1504 99.8152 0.6737 0.4936 0.1188 0.0028 0.0034
2226 003354 信诚至优混合C 1.1440 1.1440 99.7632 0.6750 0.4966 0.1160 0.0027 0.0033
2227 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0543 1.0543 26.6053 -0.0180 0.0698 0.4176 0.0006 -0.0316
2228 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9669 0.9669 47.4608 -0.0846 0.1522 0.0182 -- -0.0009
2229 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 0.8150 0.8150 128.3527 0.8673 0.2993 -0.1245 -0.0033 -0.0045
2230 003360 前海开源瑞和债券A 1.0377 1.0427 31.6621 0.0159 0.0272 0.2220 0.0004 0.0269
2231 003361 前海开源瑞和债券C 1.0330 1.2430 32.6775 0.0217 0.0445 0.2162 0.0005 0.0205
2232 003362 国联安睿利定开混合 1.0472 1.0472 38.2556 0.0858 0.3713 0.1357 0.0004 0.0045
2233 003366 浙商中证转型成长指数 0.8360 0.8360 109.9532 0.7824 0.4522 -0.0531 -0.0007 -0.0016
2234 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0181 1.0181 61.5941 0.3081 0.7120 0.0216 0.0004 0.0005
2235 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0075 1.0075 61.6433 0.3086 0.7123 0.0055 0.0003 0.0001
2236 003369 招商招庆纯债债券A 1.0148 1.0675 20.0018 -0.0001 -- 0.8532 0.0007 -6.8735
2237 003370 招商招庆纯债债券C 1.0144 1.0641 19.9205 -0.0003 0.0001 0.8109 0.0006 -1.9044
2238 003371 招商招轩纯债债券A 1.1211 1.1211 29.9317 -0.0169 0.0385 0.3035 0.0005 -0.0309
2239 003372 招商招轩纯债债券C 1.0575 1.0575 30.3219 -0.0163 0.0338 0.2824 0.0005 -0.0307
2240 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0082 1.0082 103.7442 0.7546 0.5308 -0.0008 0.0005 --
2241 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0076 1.0076 103.6900 0.7533 0.5300 -0.0008 0.0005 --
2242 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9806 0.9806 47.7683 -0.1011 0.2117 0.0637 0.0002 -0.0028
2243 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9706 0.9706 47.8859 -0.0988 0.2003 0.0609 0.0002 -0.0027
2244 003378 泰康策略优选混合 1.0765 1.1175 104.9158 0.9709 0.8401 0.0848 0.0025 0.0018
2245 003379 信诚至选混合A 1.0320 1.0740 35.8341 0.1033 0.6984 0.3611 0.0010 0.0086
2246 003380 信诚至选混合C 1.0313 1.0723 35.7747 0.1029 0.6980 0.3549 0.0009 0.0085
2247 003381 博时裕信纯债债券 1.0276 1.0466 28.7671 0.0053 0.0044 0.2117 0.0003 0.0639
2248 003382 民生加银鑫享债券A 1.0576 1.0656 25.5617 0.0054 0.0074 0.4077 0.0005 0.0950
2249 003383 民生加银鑫享债券C 1.0553 1.0633 25.6785 0.0059 0.0087 0.4115 0.0005 0.0883
2250 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0025 1.0702 26.2520 0.0004 -- 0.5865 0.0008 2.1618
2251 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0325 1.0625 22.2495 -0.0061 0.0163 0.5900 0.0006 -0.0922
2252 003395 安信尊享纯债债券 1.0406 1.0591 24.3080 -0.0092 0.0262 0.6146 0.0007 -0.0759
2253 003396 东方红优享红利混合 1.4311 1.4311 109.2558 0.9189 0.6398 0.1993 0.0052 0.0050
2254 003397 银华体育文化灵活配置混合 0.9900 0.9900 112.3192 0.8836 0.5296 0.0104 0.0009 0.0003
2255 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0334 1.0634 19.9440 -0.0021 0.0031 0.7149 0.0005 -0.2563
2256 003401 工银可转债债券 0.9522 0.9522 91.9233 0.7261 0.7973 -0.0335 -- -0.0008
2257 003403 华商瑞丰混合 1.0188 1.0188 74.0217 0.3904 0.5481 0.0313 0.0006 0.0008
2258 003406 南方多元债券发起式 1.0338 1.0338 29.2949 0.0042 0.0025 0.1812 0.0003 0.0718
2259 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1691 1.1691 88.1343 -0.0097 0.0002 0.1721 0.0026 -0.2659
2260 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1626 1.1626 88.0922 -0.0090 0.0001 0.1671 0.0025 -0.2770
2261 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0135 1.0135 49.3951 0.1676 0.5095 0.0036 0.0001 0.0001
2262 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0139 1.0139 50.0513 0.1622 0.4525 0.0174 0.0002 0.0005
2263 003411 鹏华弘康混合A 1.0189 1.0189 51.3639 0.2136 0.7079 0.0031 0.0002 0.0001
2264 003412 鹏华弘康混合C 0.9828 0.9828 57.7132 0.1930 0.3624 -0.0996 -0.0005 -0.0033
2265 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1231 1.1231 111.9350 0.8733 0.5245 0.0670 0.0023 0.0018
2266 003414 泰达宏利创金混合A 1.0000 1.0480 52.3746 0.1934 0.5365 0.0788 0.0006 0.0021
2267 003415 泰达宏利创金混合C 0.9979 1.0429 52.3822 0.1937 0.5383 0.0683 0.0005 0.0019
2268 003416 招商财经大数据股票 0.7762 0.7762 111.5035 1.0781 0.8119 -0.0135 0.0005 -0.0003
2269 003417 中加丰泽纯债债券 1.0240 1.0670 23.2139 -0.0011 0.0005 0.6676 0.0007 -0.6251
2270 003418 华润元大润鑫债券 1.0471 1.0471 23.1875 -0.0035 0.0046 0.4716 0.0005 -0.1394
2271 003424 江信洪福纯债债券 1.0397 1.0685 19.7715 -0.0041 0.0121 0.8178 0.0006 -0.1487
2272 003425 江信添福债券A 0.9964 0.9964 32.6035 -0.0023 0.0005 -0.0111 -- 0.0100
2273 003426 江信添福债券C 0.9916 0.9916 32.6433 -0.0025 0.0006 -0.0397 -0.0001 0.0326
2274 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0297 1.0597 18.6743 -0.0027 0.0067 0.7382 0.0005 -0.1802
2275 003428 中加丰盈纯债债券 1.0056 1.0554 27.0181 -0.0120 0.0291 0.4539 0.0006 -0.0532
2276 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0010 1.0550 27.6487 -0.0077 0.0109 0.4114 0.0006 -0.0786
2277 003432 信诚至瑞混合A 1.0754 1.0754 67.1413 0.3749 0.7469 0.1279 0.0014 0.0030
2278 003433 信诚至瑞混合C 1.0734 1.0734 67.1864 0.3758 0.7483 0.1253 0.0014 0.0029
2279 003434 博时鑫泽混合A 1.0600 1.0600 87.3333 0.6128 0.6971 0.0899 0.0018 0.0022
2280 003435 博时鑫泽混合C 1.0600 1.0600 87.4489 0.6156 0.6995 0.0884 0.0018 0.0021
2281 003436 博时鑫丰混合A 0.9900 1.0540 40.8650 0.1127 0.4921 0.1016 0.0004 0.0029
2282 003437 博时鑫丰混合C 0.9920 1.0530 41.4336 0.1177 0.5074 0.0962 0.0004 0.0027
2283 003438 招商招怡纯债债券A 1.0223 1.0513 15.0691 0.0023 0.0108 1.1204 0.0005 0.2153
2284 003439 招商招怡纯债债券C 1.0216 1.0481 14.7572 0.0022 0.0114 1.0855 0.0005 0.2029
2285 003440 招商招享纯债A 1.0131 1.0500 20.9026 -0.0075 0.0315 0.6214 0.0005 -0.0700
2286 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.0471 1.0553 22.5537 -0.0075 0.0233 0.5809 0.0006 -0.0760
2287 003445 中加丰享纯债债券 1.0089 1.0648 21.6033 -0.0044 0.0097 0.6319 0.0006 -0.1280
2288 003446 英大睿鑫混合A 1.1006 1.1506 98.8176 0.8526 0.8231 0.0835 0.0022 0.0018
2289 003447 英大睿鑫混合C 1.0878 1.1378 98.8683 0.8542 0.8246 0.0831 0.0022 0.0018
2290 003448 招商招华纯债A 1.0278 1.0578 20.2312 -0.0039 0.0099 0.6949 0.0005 -0.1392
2291 003452 招商招盛纯债债券A 1.1865 1.3467 21.3937 -0.0072 0.0266 0.6110 0.0005 -0.0748
2292 003453 招商招盛纯债债券C 1.1796 1.3360 21.4626 -0.0067 0.0232 0.5695 0.0005 -0.0748
2293 003454 招商招通纯债债券A 1.0375 1.0375 24.3805 -0.0038 0.0044 0.4453 0.0005 -0.1346
2294 003455 招商招通纯债债券C 1.0226 1.0226 28.2804 -0.0049 0.0041 0.1630 0.0002 -0.0508
2295 003456 信达澳银新目标混合 0.9850 1.1800 96.8782 0.7981 0.7807 0.1092 0.0026 0.0025
2296 003457 国泰润泰纯债债券 1.0188 1.0518 16.1278 -0.0006 0.0005 0.9908 0.0005 -0.8743
2297 003458 嘉实稳宏债券A 0.9507 0.9507 71.8270 0.4102 0.6825 -0.0882 -0.0006 -0.0021
2298 003459 嘉实稳宏债券C 0.9468 0.9468 71.8119 0.4099 0.6823 -0.0960 -0.0007 -0.0023
2299 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0323 1.0543 22.8334 -0.0099 0.0388 0.6078 0.0006 -0.0617
2300 003471 前海联合添鑫一年定期开放债券A 0.9769 0.9769 38.2424 -0.0474 0.1136 0.1354 0.0003 -0.0080
2301 003472 前海联合添鑫一年定期开放债券C 0.9698 0.9698 38.3046 -0.0467 0.1096 0.1018 0.0003 -0.0061
2302 003475 前海联合沪深300指数 1.0628 1.0628 104.3914 0.9968 0.9033 0.0622 0.0020 0.0013
2303 003476 南方安颐混合 1.0040 1.0040 42.8227 0.1164 0.4350 -0.0459 -0.0001 -0.0014
2304 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0200 1.0200 41.5310 0.0921 0.3078 -0.0039 0.0001 -0.0001
2305 003484 金鹰鑫益混合A 1.0538 1.0538 56.5826 0.0969 0.0990 0.0952 0.0007 0.0060
2306 003485 金鹰鑫益混合C 1.0568 1.0568 56.5698 0.0978 0.1009 0.1075 0.0007 0.0068
2307 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9957 0.9957 32.2376 -0.0194 0.0377 0.2423 0.0005 -0.0249
2308 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0422 1.0422 25.1837 -0.0142 0.0544 0.2369 0.0003 -0.0203
2309 003488 平安大华惠裕债券A 1.0234 1.0234 39.1739 -0.0542 0.1349 0.0758 0.0002 -0.0041
2310 003490 长盛盛平混合A 1.0301 1.0301 61.6626 0.2875 0.6172 0.0147 0.0003 0.0004
2311 003491 长盛盛平混合C 1.0395 1.0395 59.4112 0.2777 0.6683 0.0452 0.0005 0.0011
2312 003492 前海开源外向企业股票 1.0860 1.0860 111.8666 1.0978 0.8309 0.0719 0.0025 0.0016
2313 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0370 1.0370 56.2496 0.2485 0.6662 0.0246 0.0003 0.0006
2314 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9799 2.0249 114.4189 0.9772 0.6015 0.1104 0.0035 0.0028
2315 003495 鹏华弘尚混合A 1.0046 1.0246 49.3155 0.2010 0.7377 0.0214 0.0002 0.0005
2316 003496 鹏华弘尚混合C 1.0214 1.0214 49.2811 0.2005 0.7358 0.0139 0.0002 0.0003
2317 003498 前海联合添和纯债A 1.0426 1.0426 27.5572 -0.0125 0.0293 0.1914 0.0003 -0.0224
2318 003499 前海联合添和纯债C 1.0393 1.0393 26.7553 -0.0117 0.0288 0.1311 0.0002 -0.0154
2319 003500 鑫元聚利债券 1.0236 1.0569 21.8324 -0.0048 0.0108 0.5756 0.0005 -0.1109
2320 003501 泰达睿智稳健混合 0.8695 0.8695 100.3595 0.8948 0.8521 -0.0503 -0.0003 -0.0011
2321 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0751 1.0751 51.7395 0.0921 0.1277 0.1656 0.0009 0.0093
2322 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2150 1.2150 102.0521 0.2053 0.0419 0.1740 0.0036 0.0170
2323 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0627 1.0627 38.7268 0.0825 0.3265 0.2330 0.0007 0.0081
2324 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0644 1.0644 38.6821 0.0823 0.3264 0.2062 0.0007 0.0072
2325 003510 长盛可转债债券A 0.9632 0.9732 84.4161 0.5481 0.6388 -0.0750 -0.0006 -0.0019
2326 003511 长盛可转债债券C 0.9729 0.9829 84.8158 0.5493 0.6295 -0.0568 -0.0004 -0.0014
2327 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0340 1.0340 55.8850 0.2459 0.6693 0.0185 0.0003 0.0005
2328 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9160 0.9160 109.2195 0.8097 0.4974 -0.0261 -- -0.0007
2329 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0032 1.0457 25.1062 -0.0123 0.0411 0.4158 0.0005 -0.0410
2330 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0566 1.0566 116.2437 0.9454 0.5425 0.0687 0.0029 0.0019
2331 003517 国泰润利纯债债券 1.0083 1.0592 18.5891 -0.0010 0.0008 0.9582 0.0006 -0.6689
2332 003518 万家鑫瑞债券A 1.0416 1.0446 27.6474 -0.0189 0.0658 0.3542 0.0005 -0.0276
2333 003519 万家鑫瑞债券E 1.0463 1.0492 27.5912 -0.0191 0.0683 0.4134 0.0006 -0.0316
2334 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0388 1.0388 27.0701 -0.0144 0.0416 0.3121 0.0004 -0.0306
2335 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0359 1.0359 27.0661 -0.0140 0.0395 0.2844 0.0004 -0.0286
2336 003524 易方达深证成指ETF联接 0.9344 0.9344 108.8113 0.9779 0.7366 -0.0357 -0.0001 -0.0008
2337 003527 鹏华丰腾债券 1.0221 1.0506 14.7328 0.0011 0.0030 1.1582 0.0005 0.4210
2338 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0316 1.0316 37.9205 0.0935 0.4563 0.0108 0.0001 0.0003
2339 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0255 1.0255 37.9034 0.0933 0.4554 -0.0173 -- -0.0005
2340 003532 汇添富鑫利债券A 1.0471 1.0471 24.4735 -0.0070 0.0149 0.4394 0.0005 -0.0720
2341 003533 汇添富鑫利债券C 1.0415 1.0415 24.4868 -0.0071 0.0150 0.3662 0.0004 -0.0597
2342 003542 财通纯债债券C 1.0266 1.0266 21.7845 -0.0091 0.0393 0.2276 0.0002 -0.0229
2343 003545 东兴兴利债券 0.9985 0.9985 42.5761 0.0669 0.1473 -0.0877 -0.0003 -0.0046
2344 003546 长城久信债券 1.0446 1.0446 21.3329 -0.0020 0.0021 0.2889 0.0003 -0.1254
2345 003547 鹏华丰禄债券 1.0293 1.0623 24.1129 -0.0076 0.0185 0.5425 0.0006 -0.0797
2346 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.3636 1.3636 105.2623 0.9840 0.8516 0.0866 0.0026 0.0019
2347 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0103 1.0103 29.0415 -0.0091 0.0127 0.3304 0.0005 -0.0586
2348 003550 泰达改革动力混合C 1.2091 1.2091 112.9728 1.1139 0.8225 0.0546 0.0022 0.0012
2349 003554 泰达宏利大数据混合C 1.0997 1.0997 109.9210 1.0195 0.7687 0.0217 0.0013 0.0005
2350 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0143 1.0143 68.1460 0.4250 0.9045 -0.0066 0.0003 -0.0001
2351 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0102 1.0102 68.1867 0.4257 0.9052 -0.0104 0.0002 -0.0002
2352 003559 平安大华量化成长混合A 1.0190 1.0190 91.7592 0.4575 0.3187 0.1038 0.0020 0.0037
2353 003560 平安大华量化成长混合C 1.0190 1.0190 91.3852 0.4718 0.3446 0.1086 0.0021 0.0037
2354 003561 诺德成长精选混合A 1.1195 1.1195 76.5098 0.4204 0.5569 0.1813 0.0023 0.0049
2355 003562 诺德成长精选混合C 1.1194 1.1194 76.4811 0.4209 0.5589 0.1818 0.0024 0.0049
2356 003566 博时臻选纯债债券 1.0402 1.0402 21.0727 -0.0018 0.0017 0.5596 0.0005 -0.2687
2357 003567 华夏行业景气混合 1.0435 1.0435 107.7170 0.9799 0.7701 0.0778 0.0025 0.0018
2358 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0491 1.0491 31.9421 -0.0359 0.1339 0.1988 0.0004 -0.0109
2359 003569 招商招丰纯债A 1.0296 1.0611 21.7480 -0.0063 0.0191 0.6678 0.0006 -0.0965
2360 003571 招商招琪纯债A 1.0443 1.0526 22.0248 -0.0073 0.0244 0.5527 0.0005 -0.0707
2361 003574 大成惠利纯债债券 1.0282 1.0547 19.9187 -0.0053 0.0191 0.7300 0.0006 -0.1055
2362 003575 大成惠益纯债债券 1.0232 1.0534 15.2569 -0.0004 0.0003 1.0969 0.0005 -1.2579
2363 003578 中金中证500指数C 0.9596 0.9596 109.8085 0.9503 0.6706 0.0327 0.0015 0.0008
2364 003579 中金沪深300指数C 1.1402 1.1402 103.4278 0.9775 0.9015 0.1034 0.0028 0.0022
2365 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1461 1.1461 110.5826 1.0229 0.7555 0.1129 0.0034 0.0026
2366 003581 前海联合国民健康混合 1.0970 1.0970 112.2910 0.8019 0.4367 0.0549 0.0019 0.0017
2367 003582 中金量化多策略混合 0.9360 0.9360 97.5322 0.8695 0.9021 0.0357 0.0013 0.0008
2368 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0598 1.0598 22.6192 -0.0031 0.0041 0.6344 0.0006 -0.1987
2369 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0545 1.0545 22.5153 -0.0033 0.0046 0.5730 0.0006 -0.1683
2370 003586 先锋精一混合A 0.9421 0.9421 103.0468 0.8531 0.6968 -0.0641 -0.0007 -0.0015
2371 003587 先锋精一混合C 0.9300 0.9300 103.0541 0.8532 0.6969 -0.0726 -0.0009 -0.0017
2372 003590 建信睿富纯债债券 1.0325 1.0535 20.8508 -0.0076 0.0334 0.6055 0.0005 -0.0663
2373 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0895 1.0895 61.6538 0.3062 0.7006 0.0636 0.0007 0.0015
2374 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0842 1.0842 61.7677 0.3075 0.7013 0.0553 0.0006 0.0013
2375 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1696 1.2149 121.0181 1.0024 0.5058 0.1413 0.0047 0.0040
2376 003594 长盛盛崇混合A 1.1559 1.1559 50.9870 0.1021 0.1667 0.4047 0.0021 0.0198
2377 003595 长盛盛崇混合C 1.1400 1.1400 50.4939 0.1172 0.2280 0.3611 0.0019 0.0151
2378 003598 华商润丰混合 1.0370 1.0370 114.0613 0.6677 0.2844 0.0460 0.0016 0.0017
2379 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0180 1.0780 45.2862 0.1593 0.6518 0.1812 0.0008 0.0045
2380 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0180 1.0780 43.7242 0.1473 0.6405 0.1944 0.0008 0.0049
2381 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0172 1.0970 38.5944 0.1172 0.6686 0.2918 0.0009 0.0071
2382 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0169 1.0939 38.5710 0.1172 0.6705 0.2786 0.0009 0.0068
2383 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0620 1.0620 22.2835 0.0048 0.0101 0.5461 0.0005 0.1088
2384 003607 博时富益纯债债券 1.0367 1.0442 32.3158 -0.0224 0.0495 0.1884 0.0004 -0.0169
2385 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0619 1.0619 33.5626 0.0625 0.3327 0.1635 0.0004 0.0057
2386 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0552 1.0552 33.4787 0.0620 0.3308 0.1272 0.0003 0.0044
2387 003612 南方卓元债券A 1.0569 1.0569 40.0405 0.0363 0.0555 0.2362 0.0008 0.0200
2388 003613 南方卓元债券C 1.0502 1.0502 39.9747 0.0361 0.0552 0.2117 0.0007 0.0180
2389 003614 信诚景瑞债券A 1.0453 1.0633 16.1657 -0.0014 0.0030 1.1070 0.0006 -0.4022
2390 003615 信诚景瑞债券C 1.0437 1.0617 16.0066 -0.0020 0.0063 1.0881 0.0005 -0.2737
2391 003618 招商招旺纯债债券A 1.0429 1.0429 26.9179 -0.0040 0.0033 0.3672 0.0005 -0.1275
2392 003619 招商招旺纯债债券C 1.0397 1.0397 26.9045 -0.0036 0.0027 0.3397 0.0005 -0.1300
2393 003622 创金合信优价成长股票A 0.9562 0.9562 109.4335 0.9395 0.6645 0.0046 0.0008 0.0001
2394 003623 创金合信优价成长股票C 0.9531 0.9531 109.4635 0.9395 0.6637 0.0038 0.0008 0.0001
2395 003624 创金合信资源主题精选股票A 0.9987 0.9987 141.0685 1.2722 0.4412 0.0512 0.0029 0.0015
2396 003625 创金合信资源主题精选股票C 0.9813 0.9813 141.1084 1.2719 0.4406 0.0437 0.0026 0.0013
2397 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0381 1.0677 79.5879 0.0249 0.0017 0.0694 0.0009 0.0340
2398 003628 兴银收益增强债券 1.0076 1.0076 46.5488 0.1632 0.6121 -0.0532 -0.0001 -0.0014
2399 003634 嘉实农业产业股票 0.9996 0.9996 114.4466 0.9122 0.5236 0.0551 0.0021 0.0015
2400 003637 安信永鑫增强债券A 1.0592 1.0592 30.0327 -0.0105 0.0147 0.3869 0.0007 -0.0638
2401 003638 安信永鑫增强债券C 1.0615 1.0615 32.0255 -0.0146 0.0218 0.3837 0.0007 -0.0519
2402 003640 兴业裕丰债券 1.0109 1.0559 26.6229 -0.0179 0.0692 0.3558 0.0005 -0.0270
2403 003641 长盛盛丰混合A 1.0239 1.0949 64.9893 0.3335 0.6733 0.0945 0.0010 0.0023
2404 003642 长盛盛丰混合C 1.0179 1.0659 64.6261 0.3286 0.6683 0.0730 0.0008 0.0018
2405 003643 工银国债纯债债券C 1.0107 1.0107 42.6294 -0.0647 0.1367 -0.0108 -0.0001 0.0006
2406 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.8202 0.8202 116.2363 0.8686 0.4463 -0.0359 -0.0003 -0.0011
2407 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.8202 0.8202 116.1860 0.8668 0.4452 -0.0354 -0.0003 -0.0011
2408 003648 融通通祺债券 1.0336 1.0616 25.1908 -0.0158 0.0670 0.4326 0.0005 -0.0334
2409 003650 融通通润债券 1.0372 1.0562 21.1802 -0.0090 0.0439 0.7124 0.0006 -0.0679
2410 003655 信达澳银新财富混合 0.9850 1.1820 97.4837 0.7921 0.7501 0.1128 0.0026 0.0026
2411 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0206 1.0206 47.4426 -0.0956 0.1973 0.0088 -0.0001 -0.0004
2412 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0233 1.0233 46.9821 -0.0920 0.1900 0.0214 -- -0.0010
2413 003658 长盛量化多策略混合 0.9920 0.9920 109.0682 1.0191 0.7924 0.0568 0.0020 0.0013
2414 003659 山证策略精选混合 0.9354 0.9354 106.6892 0.8437 0.5933 -0.0140 0.0003 -0.0004
2415 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0581 1.0581 28.2511 -0.0039 0.0026 0.4378 0.0007 -0.1719
2416 003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9945 0.9945 70.6732 0.4069 0.7165 -0.0232 0.0001 -0.0005
2417 003664 新沃通利纯债债券A 1.0183 1.0183 37.2432 -0.0494 0.1367 -0.0394 -0.0001 0.0021
2418 003665 新沃通利纯债债券C 1.0406 1.0406 37.2635 -0.0499 0.1393 -0.0614 -0.0002 0.0033
2419 003666 天弘金明混合 1.0541 1.0541 36.9399 0.0964 0.5384 0.1200 0.0004 0.0033
2420 003667 天弘安盈混合 1.1564 1.1564 87.6058 0.1142 0.0239 0.1523 0.0023 0.0197
2421 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0379 1.0579 26.4272 -0.0037 0.0030 0.4553 0.0006 -0.1648
2422 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0314 1.0514 26.5334 -0.0035 0.0027 0.3946 0.0005 -0.1518
2423 003670 中融物联网主题混合 0.8594 0.8594 140.7103 1.1272 0.3499 -0.0100 0.0004 -0.0003
2424 003671 兴业裕恒债券 1.0368 1.0368 24.1129 -0.0091 0.0263 0.3226 0.0004 -0.0397
2425 003672 兴业裕华债券 1.0197 1.0637 26.8414 -0.0023 0.0011 0.4869 0.0007 -0.2917
2426 003673 中加丰裕纯债债券 1.0019 1.0614 24.6906 -0.0043 0.0055 0.4054 0.0005 -0.1093
2427 003674 融通通玺债券 1.0311 1.0551 23.2961 -0.0061