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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-10-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.2070 3.5380 82.5670 0.6689 0.3802 0.1162 0.0003 0.0023
2 000003 中海可转债债券A 0.8310 1.0410 79.6608 0.5597 0.3073 -0.0768 -0.0019 -0.0017
3 000004 中海可转债债券C 0.8340 1.0440 79.7535 0.5563 0.3021 -0.0819 -0.0020 -0.0018
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.2060 33.0549 0.0678 0.1520 -0.0228 -0.0002 -0.0007
5 000007 鹏华国企债债券 1.1447 1.1535 55.0208 0.3341 0.4810 -0.3106 -0.0024 -0.0054
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.8125 1.8125 91.5492 1.0069 0.5701 0.0539 -0.0009 0.0009
7 000011 华夏大盘精选混合 12.5890 16.6690 89.4782 0.7785 0.3734 0.2379 0.0023 0.0047
8 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 44.5380 0.1640 0.2701 -0.1522 -0.0009 -0.0035
9 000015 华夏纯债债券A 1.1700 1.2000 42.4362 0.1031 0.1293 -0.1584 -0.0007 -0.0053
10 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 42.2847 0.0956 0.1130 -0.1855 -0.0008 -0.0067
11 000017 财通可持续混合 1.6200 2.3030 88.8035 0.8454 0.4538 0.1165 0.0003 0.0021
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.2230 2.2230 94.1911 0.6592 0.2180 0.2728 0.0035 0.0071
13 000021 华夏优势增长混合 1.8210 2.9910 90.2809 0.8524 0.4320 0.1100 0.0002 0.0020
14 000022 南方中票指数债券A 1.1578 1.1578 38.5953 0.0824 0.1210 -0.2210 -0.0008 -0.0077
15 000023 南方中票指数债券C 1.1453 1.1453 38.5065 0.0825 0.1224 -0.2363 -0.0008 -0.0082
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0750 1.3390 33.0331 0.0907 0.2731 -0.0509 -0.0003 -0.0012
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 32.8646 0.0865 0.2531 -0.0792 -0.0003 -0.0019
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0340 1.3510 42.6108 0.1334 0.2132 -0.0194 -0.0003 -0.0005
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0280 1.3360 43.0838 0.1451 0.2414 -0.0414 -0.0004 -0.0010
20 000028 华富保本混合 1.0350 1.3730 33.4302 0.1195 0.4518 0.0090 -0.0002 0.0002
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5780 1.7730 92.1357 0.8796 0.4240 0.1859 0.0015 0.0035
22 000030 长城久利保本混合 1.0270 1.9010 31.9624 0.1092 0.4511 0.0204 -0.0002 0.0004
23 000031 华夏复兴混合 1.8140 1.8140 88.6409 0.9318 0.5555 -0.0550 -0.0025 -0.0009
24 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 34.1399 0.0646 0.1214 -0.0923 -0.0003 -0.0032
25 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 33.7554 0.0627 0.1195 -0.1306 -0.0004 -0.0046
26 000039 农银高增长混合 1.9634 1.9634 91.7329 0.6605 0.2434 0.0135 -0.0010 0.0003
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6912 1.6912 82.1309 0.9376 0.7631 0.2649 0.0018 0.0037
28 000045 工银产业债债券A 1.2800 1.4310 45.9273 0.2185 0.4238 0.0627 -0.0001 0.0012
29 000046 工银产业债债券B 1.2620 1.4020 46.5411 0.2222 0.4156 0.0400 -0.0002 0.0007
30 000047 华夏双债债券A 1.1610 1.3810 39.9468 0.0992 0.1527 -0.1241 -0.0006 -0.0038
31 000048 华夏双债债券C 1.1500 1.3650 40.4402 0.1093 0.1763 -0.1330 -0.0006 -0.0038
32 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 28.4938 0.0236 0.0333 -0.1603 -0.0003 -0.0106
33 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2680 1.2680 81.8362 0.9474 0.7904 0.2637 0.0017 0.0036
34 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 28.8097 0.0220 0.0276 -0.2031 -0.0004 -0.0148
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3476 1.3577 41.2959 0.0988 0.1325 -0.2886 -0.0011 -0.0096
36 000054 鹏华双债增利债券 1.3030 1.3030 29.6716 0.0556 0.1575 0.0149 -0.0001 0.0005
37 000056 建信消费升级混合 1.9620 1.9620 80.0446 0.7684 0.5680 0.2300 0.0015 0.0037
38 000057 中银消费主题混合 1.4900 1.4900 83.7536 0.7895 0.5003 0.1198 0.0002 0.0020
39 000058 国联安保本混合 0.9996 1.1711 27.5873 0.0594 0.2405 -0.2352 -0.0004 -0.0058
40 000059 国联安医药100指数 1.0019 1.5619 87.5593 0.7017 0.3308 -0.0571 -0.0021 -0.0012
41 000061 华夏盛世混合 0.9970 0.9970 107.1643 0.9824 0.2890 -0.0836 -0.0036 -0.0019
42 000062 银华量化智慧动力混合 1.3090 1.3090 92.6679 1.0351 0.5738 0.0238 -0.0014 0.0004
43 000063 长盛电子信息主题混合 1.8890 1.8890 113.2699 1.1342 0.3086 -0.0399 -0.0030 -0.0009
44 000065 国富焦点驱动混合 1.4560 1.6210 45.2989 0.1997 0.3741 0.3989 0.0012 0.0079
45 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0330 1.4580 32.0480 0.1100 0.4527 0.0198 -0.0002 0.0004
46 000067 民生加银转债优选A 0.6830 1.0830 82.1059 0.6367 0.3523 -0.0334 -0.0016 -0.0007
47 000068 民生加银转债优选C 0.6770 1.0670 82.6194 0.6460 0.3537 -0.0373 -0.0016 -0.0008
48 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0500 1.2930 40.2883 0.0935 0.1309 -0.0819 -0.0004 -0.0027
49 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0480 1.2770 39.5896 0.1033 0.1716 -0.1034 -0.0005 -0.0030
50 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4913 1.4913 88.7442 0.5151 0.1768 0.2297 0.0026 0.0068
51 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 35.6798 0.1260 0.3868 0.0322 -0.0001 0.0006
52 000073 上投摩根成长动力混合 1.4360 1.4360 107.9875 0.8346 0.2023 0.2110 0.0033 0.0057
53 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2264 0.2264 90.7068 0.5638 0.1940 0.2444 0.0029 0.0069
54 000080 天治可转债增强债券A 1.1280 1.1280 77.3539 0.6210 0.4254 -0.1512 -0.0028 -0.0028
55 000081 天治可转债增强债券C 1.1120 1.1120 77.0513 0.6144 0.4230 -0.1586 -0.0029 -0.0029
56 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3640 1.9190 81.1589 0.8784 0.7023 0.2537 0.0017 0.0037
57 000083 汇添富消费行业混合 3.0590 3.0590 100.9073 0.7341 0.2053 0.2719 0.0040 0.0073
58 000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 31.4771 0.0584 0.1374 -0.0595 -0.0002 -0.0019
59 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 31.0399 0.0603 0.1546 -0.1074 -0.0003 -0.0033
60 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9940 1.2330 47.4905 0.1231 0.1177 -0.2404 -0.0013 -0.0085
61 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0523 1.0523 38.2339 0.0627 0.0728 -0.4766 -0.0015 -0.0214
62 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0485 1.0485 38.3723 0.0634 0.0733 -0.4701 -0.0014 -0.0210
63 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2630 46.3470 0.1401 0.1680 -0.2075 -0.0011 -0.0061
64 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1830 15.3418 -0.0046 0.0151 0.8654 0.0004 -0.0851
65 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9920 1.4320 80.0559 0.3914 0.1473 -0.2154 -0.0033 -0.0068
66 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 31.1501 0.0632 0.1678 -0.1923 -0.0005 -0.0057
67 000105 建信安心回报债券A 1.1950 1.2050 39.9865 0.1083 0.1811 -0.2138 -0.0008 -0.0061
68 000106 建信安心回报债券C 1.1730 1.1830 39.8555 0.0970 0.1474 -0.2335 -0.0009 -0.0074
69 000107 富国稳健增强债券A 1.0360 1.3340 34.4343 0.1085 0.3309 -0.0277 -0.0003 -0.0006
70 000109 富国稳健增强债券C 1.0310 1.3120 34.2137 0.1057 0.3221 -0.0619 -0.0003 -0.0013
71 000110 金鹰元安混合A 1.0595 1.3315 34.1874 0.0475 0.0653 -0.0247 -0.0001 -0.0012
72 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1190 1.2630 35.0919 0.0684 0.1220 -0.1384 -0.0004 -0.0048
73 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2440 35.6130 0.0645 0.1021 -0.1639 -0.0005 -0.0062
74 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 36.7285 0.0770 0.1287 -0.1059 -0.0004 -0.0036
75 000117 广发轮动配置混合 1.7430 1.7430 103.2230 0.7250 0.1828 0.0862 0.0005 0.0024
76 000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 61.2183 0.3641 0.3728 -0.0359 -0.0009 -0.0007
77 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 61.3160 0.3633 0.3687 -0.0475 -0.0010 -0.0009
78 000120 中银美丽中国混合 1.3310 1.3660 86.1725 0.9639 0.6655 0.0915 -0.0004 0.0014
79 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6040 1.6040 47.3574 0.2400 0.4523 0.2451 0.0006 0.0044
80 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 46.0442 0.1821 0.2914 -0.0946 -0.0007 -0.0021
81 000123 汇添富实业债债券C 1.0720 1.3460 45.7574 0.1787 0.2877 -0.1191 -0.0008 -0.0027
82 000124 华宝服务优选混合 1.7840 2.0840 84.3999 0.8988 0.6288 0.0017 -0.0016 --
83 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0310 1.3230 38.0449 0.1683 0.5337 0.1748 0.0002 0.0029
84 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 31.6678 0.0943 0.3491 -0.0391 -0.0002 -0.0008
85 000127 农银行业领先混合 2.2344 2.2344 99.8564 0.8765 0.3052 0.1690 0.0017 0.0037
86 000128 大成景安短融债券A 1.2528 1.2528 26.6730 0.0323 0.0813 0.3546 0.0004 0.0150
87 000129 大成景安短融债券B 1.2699 1.2699 26.7647 0.0314 0.0760 0.3994 0.0005 0.0175
88 000130 大成景兴信用债债券A 1.1310 1.4310 39.6050 0.1143 0.2096 -0.1324 -0.0006 -0.0035
89 000131 大成景兴信用债债券C 1.1110 1.4110 39.4847 0.1146 0.2133 -0.1570 -0.0007 -0.0041
90 000136 民生加银策略精选混合 2.2430 2.6040 92.0691 0.6653 0.2433 0.0286 -0.0007 0.0007
91 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 30.2349 0.0380 0.0682 0.0140 -- 0.0006
92 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 29.7953 0.0507 0.1290 -0.0310 -0.0001 -0.0010
93 000142 融通通泰保本A 1.0090 1.2660 34.3714 0.0895 0.2265 -0.1259 -0.0004 -0.0032
94 000143 鹏华双债加利债券 1.3376 1.3876 49.8167 0.2577 0.4258 0.0359 -0.0003 0.0007
95 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 41.1201 0.1047 0.1515 -0.1444 -0.0007 -0.0045
96 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1310 1.2010 41.2313 0.1088 0.1619 -0.1656 -0.0007 -0.0050
97 000149 华安双债添利债券A 1.1110 1.4310 42.5134 0.1368 0.2262 -0.1383 -0.0007 -0.0035
98 000150 华安双债添利债券C 1.0970 1.4170 42.6692 0.1304 0.2025 -0.1610 -0.0008 -0.0043
99 000152 大成景旭纯债债券A 1.0920 1.3020 33.7233 0.0606 0.1120 -0.0648 -0.0002 -0.0023
100 000153 大成景旭纯债债券C 1.0750 1.2850 33.3935 0.0673 0.1437 -0.0994 -0.0003 -0.0032
101 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5670 2.1950 68.1301 0.4936 0.4466 0.1314 0.0003 0.0024
102 000166 中海策略精选混合 1.0313 1.4314 27.8086 0.0374 0.0921 0.1794 0.0002 0.0071
103 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2700 1.4800 94.4003 0.7703 0.2951 0.2091 0.0022 0.0047
104 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 45.5086 0.2459 0.5566 -0.0463 -0.0006 -0.0007
105 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 44.9858 0.2384 0.5479 -0.0823 -0.0007 -0.0013
106 000171 易方达裕丰回报债券 1.5490 1.5490 46.9214 0.1889 0.2907 0.1354 0.0002 0.0030
107 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4650 2.4140 85.8329 1.0575 0.8138 0.3114 0.0025 0.0042
108 000173 汇添富美丽30混合 2.3240 2.3240 97.4778 0.9377 0.3847 0.1653 0.0014 0.0032
109 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 24.2307 0.0380 0.1656 -0.0011 -0.0001 --
110 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 23.6173 0.0324 0.1333 -0.0637 -0.0001 -0.0021
111 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3005 1.3005 82.4052 0.9303 0.7412 0.2893 0.0021 0.0041
112 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.2710 27.9779 0.0630 0.2558 0.1172 0.0001 0.0028
113 000178 博时灵活配置混合A 1.0822 1.4998 28.3810 0.0753 0.3452 0.3039 0.0003 0.0063
114 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1630 1.2790 42.8824 0.1428 0.2380 0.0309 -0.0001 0.0008
115 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1490 1.2610 43.5739 0.1450 0.2304 0.0123 -0.0002 0.0003
116 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0110 1.2760 35.9285 0.1088 0.2805 0.0821 -- 0.0019
117 000184 工银添福债券A 1.6830 1.6830 53.8431 0.3420 0.5496 -0.0740 -0.0010 -0.0012
118 000185 工银添福债券B 1.6500 1.6500 53.6633 0.3437 0.5626 -0.0899 -0.0011 -0.0014
119 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0250 1.2270 35.3815 0.0425 0.0455 -0.0550 -0.0002 -0.0031
120 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0856 1.2239 35.9105 0.0600 0.0854 -0.0910 -0.0003 -0.0038
121 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0705 1.2088 35.9827 0.0612 0.0882 -0.1234 -0.0004 -0.0050
122 000189 易方达保本一号混合 1.0690 1.0690 36.9945 0.1228 0.3179 0.1759 0.0002 0.0038
123 000190 中银新回报混合 1.2880 1.5480 43.4595 0.1758 0.3423 0.2964 0.0008 0.0061
124 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2400 37.9044 0.0913 0.1595 -0.1438 -0.0006 -0.0044
125 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 37.6744 0.0828 0.1345 -0.1670 -0.0006 -0.0055
126 000194 银华信用四季红债券 1.0240 1.3300 40.7970 0.1072 0.1638 -0.1451 -0.0007 -0.0043
127 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2380 32.2141 0.0588 0.1269 0.0211 -0.0001 0.0007
128 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4290 1.6910 85.8523 0.7897 0.4534 -0.0067 -0.0015 -0.0001
129 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 31.5514 0.0465 0.0862 -0.0470 -0.0002 -0.0019
130 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1040 1.2820 42.8421 0.1170 0.1605 -0.1595 -0.0008 -0.0048
131 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1020 1.2710 42.7409 0.1117 0.1477 -0.1757 -0.0008 -0.0055
132 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 59.2380 0.3431 0.3775 -0.0922 -0.0012 -0.0018
133 000208 建信双债增强债券C 1.2370 1.2470 59.2635 0.3420 0.3745 -0.1068 -0.0013 -0.0021
134 000209 信诚新兴产业混合 1.5910 1.5910 97.6290 0.9499 0.3923 -0.0947 -0.0034 -0.0018
135 000214 广发成长优选混合 1.5370 1.5370 69.0098 0.3232 0.1820 0.2030 0.0013 0.0058
136 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5880 1.6480 41.5952 0.1392 0.2557 0.5197 0.0015 0.0124
137 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0258 1.0258 79.2419 0.2668 0.0713 -0.0033 -0.0005 -0.0002
138 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0201 1.0201 79.1992 0.2655 0.0708 -0.0076 -0.0006 -0.0003
139 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0541 1.0541 77.0719 0.2512 0.0706 -0.0021 -0.0005 -0.0001
140 000219 博时裕益混合 1.2780 1.5300 96.7170 1.0010 0.4523 0.1249 0.0005 0.0022
141 000220 富国医疗保健行业混合 1.7720 1.7720 97.5425 0.7664 0.2563 -0.0952 -0.0031 -0.0023
142 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 25.0026 0.0405 0.1657 -0.0570 -0.0001 -0.0017
143 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2380 1.2380 25.8059 0.0369 0.1211 -0.1006 -0.0002 -0.0035
144 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2570 1.2570 50.1456 0.0424 0.0112 -0.1998 -0.0010 -0.0228
145 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 50.1427 0.0427 0.0114 -0.2141 -0.0011 -0.0242
146 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4880 1.4880 50.8333 0.2572 0.3914 -0.0076 -0.0005 -0.0001
147 000241 宝盈核心优势混合C 0.9897 1.8807 95.6422 1.0476 0.5180 -0.0431 -0.0026 -0.0007
148 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1420 1.6920 55.6645 0.2651 0.2890 0.2209 0.0008 0.0050
149 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0760 1.2950 33.7255 0.0701 0.1498 -0.2006 -0.0006 -0.0063
150 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0600 1.2760 33.6634 0.0645 0.1281 -0.2320 -0.0006 -0.0078
151 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3941 1.3941 96.8220 0.6116 0.1681 0.3767 0.0057 0.0111
152 000251 工银金融地产混合 2.3910 2.9100 96.5095 1.0573 0.5089 0.2126 0.0019 0.0036
153 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2790 1.2790 39.7314 0.0866 0.1189 -0.1288 -0.0005 -0.0045
154 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2570 1.2570 40.1404 0.0971 0.1435 -0.1567 -0.0007 -0.0050
155 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 31.1477 0.0551 0.1275 -0.0753 -0.0002 -0.0025
156 000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 31.3646 0.0565 0.1302 -0.1124 -0.0003 -0.0038
157 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0290 1.3480 42.9991 0.1290 0.1923 0.0785 0.0001 0.0022
158 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9950 1.1760 41.2042 0.1073 0.1577 -0.1824 -0.0008 -0.0056
159 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9910 1.1600 41.1280 0.1017 0.1429 -0.2134 -0.0009 -0.0068
160 000259 农银区间收益混合 2.2727 2.2727 84.1967 0.6582 0.3405 0.2307 0.0020 0.0048
161 000260 信诚季季定期支付债券 1.3240 1.5230 52.4111 0.2833 0.4200 0.0500 -0.0002 0.0009
162 000263 工银信息产业混合 1.4950 1.7720 97.7925 0.7907 0.2700 -0.2068 -0.0052 -0.0048
163 000264 博时内需增长混合 0.9890 0.8640 101.5066 1.0254 0.3911 -0.1060 -0.0039 -0.0020
164 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0740 1.3800 36.8089 0.0761 0.1245 -0.1671 -0.0006 -0.0057
165 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0700 1.3600 36.2214 0.0638 0.0932 -0.2020 -0.0006 -0.0080
166 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
167 000270 建信安心保本混合 1.0280 1.5700 22.3046 0.0407 0.2640 0.2246 0.0001 0.0053
168 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4430 2.1650 93.3042 0.6552 0.2237 0.2518 0.0031 0.0064
169 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0430 1.1230 57.9967 0.2190 0.1674 0.0613 -- 0.0018
170 000279 华商红利优选混合 1.0550 1.9180 87.8942 0.7158 0.3390 0.0817 -0.0001 0.0017
171 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 43.2991 0.1262 0.1790 -0.3062 -0.0013 -0.0087
172 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 42.6421 0.1274 0.1940 -0.3379 -0.0014 -0.0093
173 000286 银华信用季季红债券A 1.0360 1.2700 33.8674 0.0162 0.0079 0.3726 0.0008 0.0507
174 000287 银华永利债券A 1.2010 1.2610 32.5814 0.0467 0.0764 -0.4389 -0.0010 -0.0192
175 000288 银华永利债券C 1.1820 1.2420 33.0582 0.0537 0.0955 -0.4690 -0.0011 -0.0183
176 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9929 1.3001 48.1607 0.1277 0.1197 -0.2192 -0.0012 -0.0077
177 000291 鹏华丰信分级债券 0.8930 1.3430 44.0823 0.0917 0.0880 -0.1429 -0.0007 -0.0058
178 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1730 16.0538 0.0050 0.0148 0.7896 0.0004 0.0785
179 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8710 1.3580 79.3192 0.2613 0.0681 -0.2327 -0.0033 -0.0108
180 000294 华安生态优先混合 1.9900 1.9900 109.7559 1.2907 0.4534 0.1367 0.0009 0.0025
181 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 43.7539 0.0999 0.1076 -0.2215 -0.0010 -0.0082
182 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 43.2366 0.0910 0.0935 -0.2436 -0.0010 -0.0096
183 000297 鹏华可转债债券 0.8620 0.8620 71.7345 0.5092 0.3868 -0.0335 -0.0012 -0.0007
184 000298 中海纯债债券A 1.0050 1.1450 58.5357 0.2410 0.1954 -0.1987 -0.0017 -0.0054
185 000299 中海纯债债券C 0.9920 1.1320 58.7404 0.2396 0.1904 -0.2105 -0.0018 -0.0058
186 000302 国泰淘金互联网债券 1.0145 1.1834 42.8900 0.0642 0.0481 -0.0810 -0.0004 -0.0045
187 000305 中银中高等级债券A 1.0320 1.2480 38.0392 0.0872 0.1435 -0.1596 -0.0006 -0.0051
188 000306 天弘弘利债券 1.2860 1.2860 35.9576 0.0964 0.2195 -0.0041 -0.0002 -0.0001
189 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 76.4504 0.2483 0.0713 -0.0044 -0.0005 -0.0002
190 000308 建信创新中国混合 2.5970 2.5970 90.3527 0.8741 0.4528 0.1307 0.0005 0.0023
191 000309 大摩品质生活精选股票 1.9040 1.9040 92.4860 1.0964 0.6488 0.0573 -0.0010 0.0009
192 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0220 2.3620 86.1671 1.0416 0.7772 0.3675 0.0034 0.0050
193 000312 华安沪深300增强A 1.8519 1.8519 88.6836 1.0409 0.6918 0.2953 0.0026 0.0043
194 000313 华安沪深300增强C 1.8094 1.8094 88.6328 1.0381 0.6896 0.2895 0.0025 0.0042
195 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3790 1.5260 43.7325 0.1751 0.3312 0.2825 0.0007 0.0059
196 000316 中海惠利分级债券 0.9470 1.2030 65.4735 0.0384 0.0032 -0.2290 -0.0020 -0.0492
197 000317 中海惠利分级债券A 1.0100 1.1680 15.0571 -0.0034 0.0091 1.0310 0.0005 -0.1310
198 000318 中海惠利分级债券B 0.9470 1.1990 77.0302 0.3612 0.1463 -0.2935 -0.0040 -0.0093
199 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2394 1.2394 28.8172 0.0410 0.0963 0.0552 -- 0.0022
200 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2316 1.2316 28.0886 0.0416 0.1099 0.0190 -- 0.0007
201 000326 南方顺达保本混合 1.0470 1.0560 31.4438 0.1234 0.6153 0.1674 0.0001 0.0026
202 000327 南方丰合保本混合 1.0940 1.0940 34.7377 0.1425 0.5509 0.2403 0.0003 0.0039
203 000328 上投摩根转型动力混合 1.8690 1.8690 109.7852 0.8973 0.2189 0.1721 0.0024 0.0044
204 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9920 0.9920 39.2649 0.0756 0.0950 -0.1421 -0.0006 -0.0056
205 000333 长城稳固收益债券A 1.0930 1.1130 26.4817 0.0132 0.0139 0.0155 -- 0.0016
206 000334 长城稳固收益债券C 1.0810 1.1010 26.3342 0.0177 0.0256 -0.0503 -0.0001 -0.0038
207 000336 农银研究精选混合 1.4688 1.4688 89.1839 0.8588 0.4605 -0.0447 -0.0022 -0.0008
208 000338 鹏华双债保利债券 1.0269 1.2102 36.7834 0.0708 0.1082 -0.1892 -0.0006 -0.0070
209 000339 长城医疗保健混合 1.5590 1.5590 86.6103 0.8311 0.4847 0.1487 0.0007 0.0026
210 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2070 1.2720 35.7283 0.0393 0.0374 -0.0162 -0.0001 -0.0010
211 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0290 1.2280 24.0410 0.0256 0.0773 0.2596 0.0002 0.0113
212 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0260 1.2120 23.1143 0.0304 0.1276 0.2255 0.0002 0.0076
213 000354 长盛城镇化主题混合 1.3660 2.0140 85.2335 0.7573 0.4292 0.0607 -0.0005 0.0011
214 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1000 1.2520 50.2734 0.1415 0.1238 -0.2255 -0.0013 -0.0077
215 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0880 1.2360 50.6471 0.1404 0.1184 -0.2379 -0.0014 -0.0084
216 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1570 1.2840 45.0107 0.1493 0.2146 -0.0764 -0.0006 -0.0020
217 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1370 1.2630 44.6633 0.1501 0.2236 -0.1040 -0.0007 -0.0027
218 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2340 2.2320 71.5564 0.7189 0.7785 0.1217 -0.0001 0.0017
219 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2600 2.2540 75.1620 0.7811 0.7550 0.1526 0.0003 0.0021
220 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3800 1.3800 45.2854 0.1909 0.3422 0.2412 0.0006 0.0050
221 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5918 1.5918 80.9316 0.8951 0.7375 0.3196 0.0024 0.0045
222 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3430 1.3430 85.7401 0.4127 0.1245 0.1196 0.0010 0.0041
223 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3250 1.3250 86.0641 0.4160 0.1245 0.1150 0.0009 0.0039
224 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0490 1.4430 54.8758 0.2528 0.2784 -0.1074 -0.0011 -0.0025
225 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0440 1.4300 54.2208 0.2508 0.2873 -0.1302 -0.0012 -0.0029
226 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4580 1.4580 40.5230 0.1300 0.2476 0.0348 -0.0001 0.0008
227 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4360 1.4360 41.0340 0.1362 0.2583 0.0102 -0.0002 0.0002
228 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0120 1.1470 16.0313 0.0047 0.0134 0.5443 0.0003 0.0569
229 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0060 1.3060 42.8075 0.1384 0.2252 -0.0422 -0.0004 -0.0011
230 000390 华商优势行业混合 1.0790 2.0690 80.6321 0.5981 0.3343 0.0859 -- 0.0018
231 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 26.7162 0.0263 0.0537 -0.0503 -0.0001 -0.0026
232 000395 汇添富安心中国债券A 1.1570 1.1570 34.3473 0.0628 0.1120 -0.1855 -0.0005 -0.0067
233 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 33.9354 0.0574 0.0980 -0.2288 -0.0006 -0.0088
234 000398 华富灵活配置混合 1.0340 1.2590 47.4852 0.2184 0.3706 -0.1637 -0.0011 -0.0032
235 000402 工银纯债债券A 1.1610 1.2240 48.3982 0.1286 0.1191 -0.2602 -0.0014 -0.0091
236 000403 工银纯债债券B 1.1490 1.2070 48.0130 0.1314 0.1282 -0.2834 -0.0015 -0.0096
237 000404 易方达新兴成长混合 2.3780 2.3780 114.0060 1.1846 0.3281 0.0699 -0.0004 0.0015
238 000405 信诚月月定期支付债券 1.2690 1.2690 52.1345 0.1714 0.1571 -0.1198 -0.0009 -0.0037
239 000406 汇添富双利增强债券A 1.0530 1.3130 40.1745 0.1298 0.2553 0.0163 -0.0002 0.0004
240 000407 汇添富双利增强债券C 1.0600 1.3200 40.3241 0.1319 0.2599 0.0010 -0.0002 --
241 000408 民生加银城镇化混合 1.5070 2.4020 91.9649 0.5894 0.1918 0.2192 0.0025 0.0060
242 000409 鹏华环保产业股票 1.8100 1.8100 92.4763 0.9041 0.4414 0.1654 0.0011 0.0030
243 000410 益民服务领先混合 2.8360 2.8360 72.7655 0.5494 0.4252 0.1872 0.0009 0.0035
244 000411 景顺长城优质成长股票 1.1360 1.4860 95.5675 0.9914 0.4654 0.0560 -0.0008 0.0010
245 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1960 1.1960 32.3247 0.0236 0.0201 0.1226 0.0002 0.0104
246 000417 国联安新精选混合 1.1752 1.3622 43.5970 0.1904 0.3964 0.1382 0.0002 0.0027
247 000418 景顺长城成长之星股票 1.7030 1.7030 88.6353 0.7987 0.4082 0.1197 0.0004 0.0023
248 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1650 1.1650 26.7580 0.0423 0.1378 0.0254 -- 0.0008
249 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1550 1.1550 26.6297 0.0400 0.1260 -0.0355 -0.0001 -0.0012
250 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1040 1.1040 31.7099 0.0214 0.0180 -0.0095 -0.0001 -0.0009
251 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 33.4388 0.0199 0.0125 -0.0488 -0.0001 -0.0053
252 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3100 1.3100 94.0375 0.8164 0.3366 0.1887 0.0018 0.0039
253 000426 大成信用增利一年债券A 1.0800 1.2740 33.5099 0.0673 0.1420 -0.0225 -0.0002 -0.0007
254 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.2530 34.1293 0.0634 0.1168 -0.0866 -0.0003 -0.0031
255 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9581 1.2748 41.1691 0.1199 0.1977 -0.1355 -0.0007 -0.0037
256 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0073 1.2118 7.6379 0.0012 0.0171 4.4523 0.0005 0.4113
257 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9346 1.4229 58.2783 0.2148 0.1579 -0.2486 -0.0020 -0.0076
258 000431 鹏华品牌传承混合 1.3340 1.4160 100.3114 0.5920 0.1367 0.2264 0.0033 0.0074
259 000432 中银优秀企业混合 1.5800 1.5800 98.7110 1.0378 0.4480 -0.0256 -0.0023 -0.0005
260 000433 安信鑫发优选混合 1.2960 1.2960 91.2995 0.9258 0.4872 0.0642 -0.0006 0.0011
261 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.4420 52.0335 0.2359 0.2997 0.0226 -0.0003 0.0005
262 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7370 1.7370 47.3155 0.2429 0.4648 0.0627 -0.0002 0.0011
263 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9850 1.1210 48.6982 0.1385 0.1347 -0.3231 -0.0017 -0.0106
264 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9820 1.1100 49.0266 0.1388 0.1317 -0.3328 -0.0018 -0.0111
265 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5570 1.7720 73.4511 0.3665 0.1823 0.1279 0.0007 0.0036
266 000457 上投摩根核心成长股票 2.1530 2.4620 97.6530 0.3760 0.0614 0.3248 0.0053 0.0158
267 000458 英大领先回报混合 0.9095 1.5695 83.1362 0.8650 0.6185 0.2704 0.0021 0.0042
268 000462 农银主题轮动混合 1.2976 1.2976 103.9719 0.8852 0.2648 0.2013 0.0026 0.0047
269 000463 华商双债丰利债券A 1.3060 1.6910 57.7831 0.3112 0.3431 0.0209 -0.0004 0.0004
270 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 25.5602 0.0412 0.1570 0.0048 -0.0001 0.0001
271 000466 融通通瑞债券A 1.0710 1.1460 43.8929 0.1994 0.4231 0.0237 -0.0003 0.0004
272 000467 信诚惠报债券A 1.0280 1.0280 51.1684 0.2387 0.3282 -0.0812 -0.0008 -0.0017
273 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0330 1.1680 34.6348 0.0799 0.1753 -0.0265 -0.0002 -0.0008
274 000471 富国城镇发展股票 1.9470 2.4470 92.6084 0.5935 0.1891 -0.0383 -0.0017 -0.0011
275 000473 广发集鑫债券A 1.1500 1.1790 26.6824 0.0350 0.0952 0.1051 0.0001 0.0041
276 000474 广发集鑫债券C 1.1730 1.2080 26.4899 0.0402 0.1298 0.0747 -- 0.0025
277 000477 广发主题领先混合 1.7960 1.7960 97.0281 0.9379 0.3920 0.0465 -0.0008 0.0009
278 000478 建信中证500指数增强 2.5017 2.5017 95.9899 1.1230 0.5866 0.0981 -0.0003 0.0015
279 000479 信诚惠报债券B 1.0180 1.0180 51.0181 0.2416 0.3402 -0.1162 -0.0010 -0.0024
280 000480 东方红新动力混合 2.4880 2.5760 76.3466 0.5646 0.3706 0.3605 0.0030 0.0072
281 000481 华商双债丰利债券C 1.2940 1.6590 57.2660 0.3019 0.3346 0.0047 -0.0005 0.0001
282 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0302 1.1386 36.1845 0.0689 0.1094 -0.1498 -0.0005 -0.0055
283 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0253 1.1230 35.9054 0.0766 0.1395 -0.1968 -0.0006 -0.0064
284 000496 长安产业精选混合A 1.1509 1.3909 76.1793 0.4739 0.2634 0.2890 0.0024 0.0068
285 000497 财通纯债债券A 1.0395 1.0395 36.1775 0.0664 0.1017 -0.1968 -0.0006 -0.0075
286 000507 泰达宏利养老混合A 1.1480 1.3380 48.4815 0.1724 0.2124 0.3418 0.0012 0.0090
287 000508 泰达宏利养老混合B 1.1200 1.3100 47.9348 0.1511 0.1707 0.3305 0.0012 0.0097
288 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6660 1.6660 55.0929 0.3574 0.5474 0.3513 0.0014 0.0057
289 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9180 1.9180 54.5741 0.3292 0.4825 0.3543 0.0014 0.0062
290 000513 富国高端制造行业股票 1.6950 1.6950 97.2030 0.9771 0.4224 0.1264 0.0006 0.0024
291 000520 上银新兴价值成长混合 1.3260 1.7310 91.9657 0.6620 0.2420 0.0113 -0.0010 0.0003
292 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6580 1.6580 112.2348 0.8399 0.1756 0.0867 0.0006 0.0025
293 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3140 1.6850 103.4926 0.8348 0.2399 -0.0599 -0.0027 -0.0015
294 000524 上投摩根民生需求股票 1.7010 2.1400 91.7349 0.9535 0.5070 -0.0136 -0.0019 -0.0002
295 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4390 1.4390 50.2282 0.2424 0.3646 0.3567 0.0013 0.0071
296 000527 南方新优享灵活配置混合 2.3690 2.3690 75.3172 0.5896 0.4266 0.3455 0.0027 0.0064
297 000529 广发竞争优势混合 1.7950 1.7950 95.1065 0.6877 0.2283 0.2307 0.0028 0.0058
298 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2180 1.2180 39.8148 0.1750 0.4812 -0.1561 -0.0008 -0.0027
299 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2360 1.2360 83.3363 0.6066 0.3013 0.1953 0.0015 0.0043
300 000532 景顺长城优势企业混合 1.6730 1.6730 79.8687 0.3635 0.1282 0.2880 0.0029 0.0097
301 000534 长盛高端装备混合 1.6390 1.6390 85.0039 0.8320 0.5236 0.0605 -0.0006 0.0010
302 000535 长盛航天海工混合 1.0970 1.6120 96.3187 0.9438 0.4087 -0.0202 -0.0020 -0.0004
303 000536 前海开源可转债债券 0.8560 1.2260 76.0433 0.5744 0.3897 0.1057 0.0002 0.0020
304 000538 诺安优势行业混合A 1.3260 1.3260 48.2833 0.2725 0.5395 -0.0818 -0.0008 -0.0013
305 000541 华商创新成长混合发起式 1.3020 1.5570 96.2453 0.8350 0.3209 -0.1720 -0.0045 -0.0037
306 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4920 1.4920 104.5450 1.0598 0.3714 -0.2405 -0.0069 -0.0048
307 000547 建信健康民生混合 2.3280 2.3280 84.8247 0.7711 0.4536 0.1393 0.0006 0.0025
308 000549 华安大国新经济股票 1.9000 1.9000 96.8555 1.0486 0.4935 0.0808 -0.0004 0.0014
309 000550 广发新动力混合 2.3820 2.3820 88.8291 0.7843 0.3902 0.0810 -0.0002 0.0016
310 000551 信诚幸福消费混合 2.0020 2.0020 89.5986 0.7778 0.3707 0.1806 0.0014 0.0036
311 000554 中国梦灵活配置混合 1.5950 1.5950 86.5729 0.8942 0.5622 0.0879 -0.0003 0.0014
312 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3150 1.4650 60.7216 0.1681 0.0821 0.1306 0.0006 0.0055
313 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2890 1.4390 60.8319 0.1576 0.0716 0.1114 0.0005 0.0050
314 000561 南方启元债券A 1.0830 1.1150 42.8875 0.0962 0.1081 -0.2160 -0.0009 -0.0079
315 000562 南方启元债券C 1.0680 1.1000 42.9656 0.1034 0.1239 -0.2320 -0.0010 -0.0080
316 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 39.2879 0.0583 0.0564 -0.1460 -0.0005 -0.0074
317 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 38.3874 0.0547 0.0545 -0.1866 -0.0006 -0.0097
318 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.3470 2.3470 86.7173 0.6724 0.3157 0.2534 0.0025 0.0054
319 000567 广发聚祥灵活混合 1.7880 1.7880 85.8166 0.7462 0.4055 0.0499 -0.0006 0.0009
320 000571 中邮双动力混合 1.5190 1.5190 54.3131 0.1450 0.0954 -0.2786 -0.0018 -0.0109
321 000572 中银多策略混合 1.3010 1.4310 42.8143 0.1622 0.3094 0.3303 0.0009 0.0072
322 000573 天弘通利混合 1.1890 1.2580 37.1327 0.1410 0.4129 0.2103 0.0003 0.0040
323 000574 宝盈新价值混合 1.4130 2.1010 93.3988 0.9942 0.5130 -0.0451 -0.0025 -0.0008
324 000577 安信价值精选股票 2.7920 2.7920 88.9463 0.8977 0.5085 0.3456 0.0037 0.0059
325 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9297 1.0097 44.7544 0.2070 0.4217 -0.1203 -0.0008 -0.0022
326 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9176 0.9976 44.6180 0.2143 0.4576 -0.1387 -0.0009 -0.0025
327 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9230 1.9230 86.5387 0.7939 0.4438 0.1768 0.0011 0.0032
328 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0820 1.0820 36.7589 0.0283 0.0173 0.0385 -- 0.0035
329 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6240 1.6240 111.3245 1.0880 0.3044 -0.0727 -0.0037 -0.0016
330 000587 大成灵活配置混合 1.8990 2.2990 86.0415 0.7214 0.3750 0.1973 0.0015 0.0039
331 000589 光大保德信银发商机混合 1.5380 1.7880 93.8663 1.1551 0.6788 0.0509 -0.0012 0.0007
332 000590 华安新活力混合 1.3790 1.3790 40.3536 0.1247 0.2315 0.3271 0.0008 0.0082
333 000591 中银健康生活混合 1.4890 1.4890 92.0961 1.0270 0.5790 0.0040 -0.0018 0.0001
334 000592 建信改革红利股票 2.2620 2.2620 93.6390 0.9696 0.4829 0.1932 0.0015 0.0034
335 000594 大摩进取优选股票 1.6960 1.6960 94.2627 1.0334 0.5342 0.0849 -0.0004 0.0014
336 000595 嘉实泰和混合 2.2940 6.3240 95.3878 0.6017 0.1727 0.1543 0.0016 0.0045
337 000596 前海开源中证军工指数A 1.5000 1.5000 103.4191 0.8386 0.2428 -0.1002 -0.0035 -0.0025
338 000597 中海积极收益混合 1.2220 1.2520 46.1865 0.2172 0.4094 0.3374 0.0010 0.0064
339 000598 长盛生态环境混合 1.5780 1.5780 82.4114 0.6444 0.3555 0.1235 0.0005 0.0025
340 000601 华宝兴业创新混合 1.0610 1.4010 95.7435 0.6768 0.2153 0.1931 0.0022 0.0050
341 000603 易方达创新驱动混合 0.9630 0.9630 99.9618 0.8641 0.2953 -0.0242 -0.0020 -0.0005
342 000606 天弘优选债券 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
343 000609 华商新量化混合 1.4820 1.7320 82.3448 0.8061 0.5581 0.0351 -0.0010 0.0006
344 000612 华宝生态中国混合 2.0750 2.2750 89.4483 0.7032 0.3051 0.1049 0.0004 0.0023
345 000613 国寿安保沪深300指数 1.1830 1.7030 82.0294 0.9585 0.8014 0.2513 0.0016 0.0034
346 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3620 1.3620 50.3401 0.2894 0.5150 -0.2015 -0.0015 -0.0034
347 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3440 1.3440 50.0917 0.2897 0.5264 -0.2201 -0.0016 -0.0037
348 000619 东方红产业升级混合 3.0700 3.0700 88.9718 0.6258 0.2469 0.4105 0.0051 0.0100
349 000622 华富恒财分级债券 1.0460 1.2050 28.8634 0.0405 0.0932 0.0213 -- 0.0008
350 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1520 16.0807 -0.0156 0.1440 0.4926 0.0003 -0.0157
351 000624 华富恒财分级债券B 1.0460 1.2360 29.4826 0.0441 0.1019 0.0205 -- 0.0008
352 000628 大成高新技术产业股票 1.5210 1.5210 84.2323 0.6748 0.3573 0.2994 0.0029 0.0061
353 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0610 1.2410 48.6723 0.1575 0.1747 -0.0974 -0.0007 -0.0028
354 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0560 1.2260 48.4644 0.1591 0.1813 -0.1107 -0.0008 -0.0031
355 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1350 1.6400 91.6570 0.8651 0.4188 0.1611 0.0011 0.0030
356 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2640 1.4840 39.3841 0.1576 0.4075 -0.0230 -0.0003 -0.0004
357 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2840 1.2840 97.7168 0.7282 0.2297 -0.0768 -0.0027 -0.0019
358 000649 长城久鑫保本混合 1.0290 1.2600 35.3570 0.1061 0.2844 -0.0552 -0.0003 -0.0013
359 000652 博时裕隆混合 1.9920 1.7270 90.0413 0.8198 0.4038 0.0207 -0.0011 0.0004
360 000654 华商新锐产业混合 1.2010 1.2210 107.3075 0.9397 0.2630 -0.1607 -0.0052 -0.0038
361 000655 鑫元稳利债券 1.0772 1.2272 33.5045 0.0630 0.1245 0.0089 -0.0001 0.0003
362 000656 前海开源沪深300指数 1.2220 1.4720 77.9413 0.8626 0.7963 0.1910 0.0007 0.0026
363 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5610 1.8090 94.8981 0.9719 0.4600 0.0735 -0.0004 0.0013
364 000664 国联安通盈混合A 1.2590 1.3120 35.9917 0.1403 0.4632 0.2515 0.0004 0.0045
365 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 26.7067 0.0339 0.0891 0.2456 0.0003 0.0099
366 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 31.2044 0.0594 0.1470 -0.0005 -0.0001 --
367 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 31.7587 0.0639 0.1587 -0.0386 -0.0002 -0.0012
368 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0770 1.0770 26.4531 0.0309 0.0769 0.1549 0.0002 0.0068
369 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 85.9110 0.1910 0.0265 -0.1758 -0.0028 -0.0131
370 000675 中海惠祥分级债券A 1.0040 1.1320 15.5449 -0.0001 -- 0.8436 0.0004 -3.0923
371 000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 74.2445 0.3327 0.1439 -0.2514 -0.0033 -0.0080
372 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1910 1.1910 44.5372 0.2387 0.5721 -0.1381 -0.0009 -0.0022
373 000684 长盛养老健康混合 1.3300 1.3300 81.7136 0.6394 0.3622 0.0622 -0.0003 0.0012
374 000688 景顺长城研究精选股票 1.4920 1.5120 85.9807 0.8774 0.5563 0.1896 0.0011 0.0031
375 000689 前海开源新经济混合 1.2360 1.2360 85.9668 0.8844 0.5656 0.1202 0.0001 0.0019
376 000690 前海开源大海洋混合 1.0300 1.0300 105.1241 0.9428 0.2875 -0.0804 -0.0034 -0.0018
377 000692 汇添富双利债券C 1.3890 1.3890 51.3344 0.2864 0.4665 0.0017 -0.0005 --
378 000694 鑫元鸿利债券 1.2001 1.2001 32.5880 0.0680 0.1621 0.0057 -0.0001 0.0002
379 000695 大成景益平稳收益混合 1.4620 1.4620 45.6888 0.2291 0.4757 0.0451 -0.0002 0.0008
380 000696 汇添富环保行业股票 1.4900 1.4900 104.6980 1.0935 0.3930 0.0184 -0.0015 0.0004
381 000697 汇添富移动互联股票 1.4440 1.4440 110.2777 1.0702 0.3058 -0.0677 -0.0035 -0.0015
382 000698 宝盈科技30混合 1.6090 1.6090 107.6916 1.0529 0.3255 0.0242 -0.0013 0.0005
383 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3000 1.3000 64.6082 0.3342 0.2531 0.0857 0.0001 0.0021
384 000708 华安安享混合 1.1120 1.1120 28.0744 0.0675 0.2895 0.1640 0.0001 0.0037
385 000711 嘉实医疗保健股票 1.4580 1.4580 92.5032 0.4634 0.1159 0.0863 0.0006 0.0031
386 000714 诺安稳健回报混合A 1.3490 1.3820 30.0351 0.1066 0.5514 0.1900 0.0001 0.0031
387 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3610 1.3610 86.3439 0.7534 0.4034 0.2085 0.0017 0.0040
388 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9890 1.2190 48.0790 0.1334 0.1316 -0.2441 -0.0013 -0.0081
389 000723 建信稳定添利债券C 1.0470 1.3080 51.9079 0.2392 0.3112 0.0034 -0.0004 0.0001
390 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0880 1.0880 108.0332 1.1720 0.3982 -0.0380 -0.0029 -0.0007
391 000729 建信中小盘先锋股票 1.5170 1.5170 89.9011 0.7525 0.3424 0.0107 -0.0012 0.0002
392 000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 30.2409 0.0437 0.0904 -0.0298 -0.0001 -0.0012
393 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 30.5741 0.0418 0.0790 -0.0696 -0.0002 -0.0030
394 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2350 1.2350 95.4626 0.9752 0.4522 0.0422 -0.0010 0.0008
395 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3370 2.6220 91.6893 0.7498 0.3142 0.4476 0.0059 0.0097
396 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2580 1.3180 73.3002 0.6108 0.5104 0.1300 0.0003 0.0022
397 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0910 1.2610 32.8173 0.0726 0.1794 0.0104 -0.0001 0.0003
398 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0860 1.2540 32.0570 0.0727 0.1978 -0.0070 -0.0001 -0.0002
399 000746 招商行业精选股票 1.5880 1.5880 96.7721 0.8668 0.3384 0.2036 0.0021 0.0042
400 000747 广发逆向策略混合 1.5490 1.5490 70.0279 0.3709 0.2259 0.0450 -0.0002 0.0011
401 000749 国金鑫安保本 1.0210 1.1050 20.3715 0.0254 0.1476 0.1810 0.0001 0.0057
402 000751 嘉实新兴产业股票 2.0660 2.0660 97.7449 0.6753 0.1973 0.2865 0.0041 0.0078
403 000752 博时优势收益信用债债券 1.0170 1.1660 40.5354 0.0934 0.1277 -0.1080 -0.0005 -0.0037
404 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0396 1.2196 21.9280 0.0110 0.0205 0.4370 0.0004 0.0369
405 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0379 1.2179 29.2765 0.0355 0.0677 0.3270 0.0005 0.0152
406 000755 富安达新兴成长混合 1.4287 1.4287 117.5125 1.2755 0.3370 0.1314 0.0012 0.0027
407 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4620 1.4620 91.5220 0.7755 0.3386 0.0911 0.0001 0.0019
408 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9780 1.1780 102.1746 1.0105 0.3700 -0.0841 -0.0035 -0.0017
409 000761 国富健康优质生活股票 1.2440 1.2440 90.4445 0.9714 0.5569 0.1265 0.0003 0.0020
410 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0550 1.0550 42.3673 0.1118 0.1347 0.3896 0.0012 0.0120
411 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4830 1.4830 58.8447 0.3663 0.4419 -0.0617 -0.0011 -0.0011
412 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9950 0.9950 41.3718 0.1126 0.1708 -0.1750 -0.0008 -0.0051
413 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 41.1481 0.1135 0.1775 -0.2132 -0.0009 -0.0061
414 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1180 1.1180 94.0712 0.9548 0.4597 0.1588 0.0010 0.0028
415 000768 长城久盈分级债券 0.9800 1.3300 31.0492 0.0389 0.0642 0.0793 0.0001 0.0038
416 000769 长城久盈分级债券A 1.0140 1.1210 15.8731 -0.0027 0.0044 0.6293 0.0003 -0.1150
417 000770 长城久盈分级债券B 0.9800 1.3570 45.3578 0.1160 0.1256 -0.1696 -0.0009 -0.0058
418 000772 景顺长城中国回报混合 1.3610 1.3610 67.7102 0.3902 0.2860 0.2047 0.0011 0.0046
419 000774 天弘瑞利分级债券 1.2080 1.2170 35.1176 0.0868 0.1956 0.1651 0.0002 0.0045
420 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.1070 15.7271 0.0063 0.0254 0.7003 0.0003 0.0531
421 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2280 1.2280 34.2821 0.0772 0.1705 0.0449 -- 0.0013
422 000778 鹏华先进制造股票 1.6880 1.6880 91.3125 0.8842 0.4442 0.1616 0.0010 0.0029
423 000780 鹏华医疗保健股票 1.1600 1.1600 95.0200 0.6838 0.2265 -0.1502 -0.0038 -0.0038
424 000788 前海开源中国成长混合 1.0660 1.1460 87.4641 0.7926 0.4240 -0.0576 -0.0023 -0.0011
425 000793 工银高端制造股票 1.0880 1.0880 102.6580 1.1705 0.4872 0.0746 -0.0006 0.0013
426 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3750 1.3750 106.5935 1.0772 0.3550 -0.1583 -0.0054 -0.0032
427 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2620 1.2620 106.3188 1.0723 0.3554 -0.1666 -0.0055 -0.0034
428 000800 华商未来主题混合 0.9460 0.9460 109.5781 0.9668 0.2560 -0.1916 -0.0061 -0.0046
429 000801 中金纯债债券A 1.1280 1.1280 30.5717 0.0499 0.1126 0.0062 -0.0001 0.0002
430 000802 中金纯债债券C 1.1120 1.1120 30.4299 0.0611 0.1722 -0.0316 -0.0002 -0.0009
431 000803 工银研究精选股票 1.4470 1.4470 95.0041 1.2470 0.7539 0.1297 -- 0.0018
432 000804 中信建投稳利保本 1.0211 1.2612 22.7321 0.0131 0.0253 0.1242 0.0001 0.0094
433 000805 中银新经济混合 1.3600 1.3600 96.6103 1.1623 0.6125 -0.0457 -0.0029 -0.0007
434 000810 富国收益增强债券A 1.2200 1.2800 44.2195 0.1729 0.3090 0.0904 -- 0.0020
435 000812 富国收益增强债券C 1.2040 1.2640 44.7544 0.1823 0.3273 0.0648 -0.0001 0.0014
436 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0560 1.0560 80.3929 0.5703 0.3075 0.0624 -0.0002 0.0014
437 000823 银华高端制造业混合 0.8870 0.8870 87.8910 0.6909 0.3159 0.1149 0.0005 0.0025
438 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2420 2.1010 75.6154 0.5787 0.4046 0.2632 0.0019 0.0050
439 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2360 2.0480 75.0352 0.5683 0.4024 0.2472 0.0017 0.0047
440 000826 广发百发100指数A 0.9490 1.3090 97.7331 1.0835 0.5081 -0.0089 -0.0021 -0.0002
441 000827 广发百发100指数E 0.9470 1.3070 97.3675 1.0753 0.5081 -0.0091 -0.0021 -0.0002
442 000828 泰达转型机遇股票 0.9360 1.1560 93.8071 1.0902 0.6062 0.0751 -0.0007 0.0012
443 000831 工银医疗保健股票 1.4560 1.4560 84.3837 0.4732 0.1744 0.1084 0.0006 0.0031
444 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6340 1.6340 92.6967 0.9210 0.4537 0.2921 0.0032 0.0052
445 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 42.7477 0.1305 0.2014 -0.2557 -0.0011 -0.0069
446 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9960 1.0730 43.1916 0.1446 0.2373 -0.2724 -0.0012 -0.0068
447 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1070 1.1070 42.7806 0.2153 0.5465 0.0317 -0.0003 0.0005
448 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0960 1.0960 42.6464 0.2215 0.5860 0.0018 -0.0004 --
449 000844 南方绝对收益混合 1.1777 1.2077 45.7251 0.0879 0.0698 0.1462 0.0004 0.0067
450 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4230 1.7970 71.3748 0.5307 0.4286 0.1863 0.0009 0.0034
451 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3351 1.9251 79.7816 0.8577 0.7171 0.3079 0.0022 0.0044
452 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3356 1.9256 79.7761 0.8574 0.7169 0.3021 0.0022 0.0043
453 000854 鹏华养老产业股票 1.5670 1.5670 102.4097 0.8190 0.2408 0.2639 0.0039 0.0065
454 000859 融通通瑞债券C 1.0450 1.0450 45.4078 0.1988 0.3670 -0.0471 -0.0005 -0.0009
455 000865 大成景利混合 1.1890 1.3190 46.0645 0.1743 0.2666 0.1809 0.0004 0.0042
456 000866 华宝兴业制造股票 1.3020 1.3020 98.9015 1.0623 0.4658 -0.0584 -0.0030 -0.0010
457 000867 华宝品质生活股票 0.9900 1.0400 89.8309 0.9068 0.4988 0.2015 0.0015 0.0034
458 000870 嘉实新收益混合 1.3660 1.6790 94.1283 0.7606 0.2910 0.0112 -0.0012 0.0003
459 000875 建信稳定得利债券A 1.1770 1.1770 38.7975 0.1663 0.4823 0.0589 -0.0001 0.0010
460 000876 建信稳定得利债券C 1.1640 1.1640 38.7398 0.1678 0.4939 0.0310 -0.0002 0.0005
461 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7630 1.7630 86.5329 1.0823 0.8251 0.3694 0.0034 0.0049
462 000878 中海医药混合A 1.3430 1.3430 94.9999 0.5512 0.1473 0.1588 0.0018 0.0050
463 000879 中海医药混合C 1.3050 1.3050 94.9699 0.5561 0.1501 0.1480 0.0016 0.0046
464 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5280 1.5280 92.3218 0.7488 0.3048 0.1207 0.0007 0.0026
465 000884 民生加银优选股票 1.2560 1.2560 91.9469 0.7341 0.2977 0.2168 0.0022 0.0048
466 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6650 0.8650 109.6889 1.3391 0.4892 -0.1422 -0.0057 -0.0025
467 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0170 1.1970 38.0534 0.0889 0.1490 0.0586 -- 0.0018
468 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0160 1.0690 29.3576 0.0431 0.0990 -0.1482 -0.0003 -0.0057
469 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0110 1.0560 29.3392 0.0464 0.1147 -0.2074 -0.0004 -0.0074
470 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4020 1.4020 127.6699 -0.2884 0.0124 0.1735 0.0060 -0.0189
471 000893 工银创新动力股票 0.7550 0.7550 100.6394 0.9824 0.3716 -0.1928 -0.0055 -0.0038
472 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9181 0.9781 33.3135 0.1020 0.3336 -0.1361 -0.0005 -0.0028
473 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9075 0.9675 33.5185 0.0919 0.2645 -0.1703 -0.0005 -0.0040
474 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 29.3920 0.0619 0.2025 -0.0559 -0.0002 -0.0015
475 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1020 1.1020 30.0387 0.0546 0.1449 -0.0934 -0.0003 -0.0030
476 000910 鑫元合丰纯债C 1.0193 1.1209 21.8967 0.0024 0.0009 0.1427 0.0001 0.0546
477 000911 鑫元合丰纯债A 1.0214 1.2114 21.7497 0.0056 0.0047 0.1997 0.0002 0.0324
478 000913 农银医疗保健股票 0.9991 0.9991 100.3010 0.9342 0.3406 -0.1138 -0.0039 -0.0024
479 000914 中加纯债债券 1.0383 1.2361 21.9543 0.0035 0.0021 0.6552 0.0006 0.1715
480 000916 前海开源股息率100强股票 1.2800 1.4800 81.3200 0.8457 0.6460 0.2004 0.0010 0.0030
481 000924 宝盈先进制造混合 1.1170 1.1170 111.8628 1.2446 0.3907 -0.0728 -0.0040 -0.0014
482 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3420 1.3420 109.9702 1.0481 0.2967 0.1589 0.0018 0.0035
483 000926 中信建投睿信混合A 0.9907 0.9907 92.4170 0.8702 0.4100 -0.0646 -0.0026 -0.0012
484 000928 中融国企改革混合 1.0020 1.0020 61.9408 0.5296 0.7526 0.2013 0.0005 0.0028
485 000929 博时黄金ETFD 2.8049 1.2482 79.5181 0.2749 0.0746 0.0156 -0.0003 0.0007
486 000930 博时黄金ETFI 2.7600 1.1519 79.3088 0.2646 0.0699 0.0020 -0.0004 0.0001
487 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1450 1.1450 36.2741 0.1327 0.4016 -0.0652 -0.0004 -0.0012
488 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1150 1.1150 35.9426 0.1271 0.3821 -0.1291 -0.0005 -0.0025
489 000935 浙商汇金转型成长混合 0.8010 0.9510 99.0657 1.0874 0.4848 0.0656 -0.0007 0.0011
490 000936 博时产业新动力混合 1.4880 1.5140 82.4831 0.6714 0.3846 0.3466 0.0033 0.0068
491 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 32.8261 0.0330 0.0370 -0.1032 -0.0003 -0.0065
492 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 32.2298 0.0326 0.0390 -0.1618 -0.0004 -0.0099
493 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7520 0.9620 98.7004 1.0730 0.4792 -0.0833 -0.0035 -0.0015
494 000940 富国中小盘精选混合 1.3580 1.3580 90.4568 0.8093 0.3864 0.1776 0.0014 0.0035
495 000942 广发信息技术联接A 1.0882 1.0882 102.5487 1.0909 0.4250 -0.0113 -0.0022 -0.0002
496 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 48.4994 0.1405 0.1409 -0.1837 -0.0011 -0.0059
497 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 48.8438 0.1529 0.1623 -0.2028 -0.0012 -0.0061
498 000945 华夏医疗健康混合A 1.4510 1.4510 86.0113 0.5439 0.2134 0.0471 -0.0003 0.0012
499 000946 华夏医疗健康混合C 1.4310 1.4310 85.7850 0.5351 0.2088 0.0411 -0.0004 0.0011
500 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2305 1.2305 88.0193 0.4476 0.1340 0.2380 0.0028 0.0079
501 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9143 0.9143 100.7081 1.1117 0.4745 0.1761 0.0015 0.0031
502 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2210 1.2210 57.0465 0.3489 0.4539 0.3947 0.0019 0.0071
503 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1730 1.1730 56.7505 0.3420 0.4454 0.3902 0.0018 0.0071
504 000955 南方产业活力股票 1.1840 1.1840 92.3124 0.9769 0.5190 -0.1296 -0.0039 -0.0022
505 000958 东吴鼎元债券A 1.0510 1.0510 36.8813 0.0799 0.1364 0.0423 -- 0.0014
506 000959 东吴鼎元债券C 1.0530 1.0530 36.7393 0.0804 0.1401 0.0130 -0.0001 0.0004
507 000960 招商医药健康产业股票 1.1230 1.1230 92.6951 0.7561 0.3058 0.0713 -0.0002 0.0016
508 000961 天弘沪深300指数 1.1467 1.1467 82.0008 0.9455 0.7808 0.2420 0.0015 0.0033
509 000962 天弘中证500指数 1.0754 1.0754 91.4183 1.0080 0.5745 0.0394 -0.0012 0.0006
510 000963 兴业多策略混合 1.2880 1.2880 92.3343 0.8341 0.3781 -0.0168 -0.0018 -0.0003
511 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9188 0.9188 94.5510 0.8374 0.3466 0.0117 -0.0013 0.0002
512 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9690 0.9690 96.5871 1.0869 0.5360 -0.0061 -0.0020 -0.0001
513 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3370 1.3370 86.4578 0.6589 0.3069 0.2148 0.0019 0.0047
514 000968 广发养老指数A 1.0794 1.0794 82.5333 0.7423 0.4690 0.1316 0.0004 0.0023
515 000969 前海开源大安全混合 1.1030 1.1030 103.5999 0.9752 0.3260 -0.0533 -0.0028 -0.0011
516 000971 诺安新经济股票 0.9340 0.9340 100.0191 1.0135 0.4054 -0.1519 -0.0047 -0.0029
517 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0960 1.0960 65.0054 0.4775 0.5042 0.2164 0.0009 0.0037
518 000973 新华增盈回报债券 1.1830 1.1830 40.0765 0.1862 0.5306 0.2390 0.0004 0.0040
519 000974 安信消费医药股票 1.4940 1.4940 90.2050 0.7516 0.3369 0.3456 0.0041 0.0072
520 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1090 1.1090 79.2842 0.9509 0.9038 0.2528 0.0014 0.0032
521 000976 长城新兴产业混合 1.2000 1.2000 75.0395 0.4693 0.2743 0.0475 -0.0003 0.0011
522 000977 长城环保主题混合 1.0410 1.0410 88.1511 0.8059 0.4248 0.0909 -0.0001 0.0017
523 000978 景顺长城量化精选股票 1.5320 1.5320 94.8852 1.0949 0.5841 0.1274 0.0003 0.0020
524 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0770 1.0770 78.7760 0.5075 0.2637 0.2931 0.0026 0.0069
525 000984 民生加银新收益债券A 0.9780 0.9780 65.1993 0.4287 0.4016 -0.0726 -0.0014 -0.0014
526 000985 嘉实逆向策略股票 1.2380 1.2380 95.6105 1.1036 0.5757 0.1364 0.0004 0.0022
527 000986 太平灵活配置混合 0.7210 0.7210 78.6647 0.7073 0.5159 0.0069 -0.0012 0.0001
528 000987 民生加银新收益债券C 0.9760 0.9760 65.2634 0.4266 0.3961 -0.0774 -0.0014 -0.0015
529 000991 工银战略转型股票 1.1510 1.1510 86.3594 0.9943 0.7020 0.1716 0.0007 0.0025
530 000993 华宝稳健回报混合 0.9880 0.9880 85.8880 0.9338 0.6328 0.0828 -0.0005 0.0013
531 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0400 1.0400 77.2266 0.5058 0.2841 0.1081 0.0003 0.0025
532 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0120 1.0120 77.2835 0.5088 0.2866 0.0955 0.0002 0.0022
533 000996 中银新动力股票 0.8260 0.8260 92.9856 1.0138 0.5430 -0.0619 -0.0028 -0.0010
534 000997 南方双元债券A 1.0300 1.0560 48.7611 0.1634 0.1864 -0.2678 -0.0015 -0.0075
535 000998 南方双元债券C 1.0250 1.0510 48.2422 0.1673 0.2042 -0.2868 -0.0016 -0.0077
536 001000 中欧明睿新起点混合 1.0980 1.0980 87.2317 0.8016 0.4382 0.1267 0.0004 0.0023
537 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 42.6506 0.1431 0.2444 -0.1548 -0.0008 -0.0038
538 001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 43.0377 0.1307 0.1966 -0.1735 -0.0008 -0.0047
539 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8230 0.8230 85.4114 0.9081 0.6119 0.0330 -0.0011 0.0005
540 001005 中海合鑫混合 0.6790 0.6790 98.1520 0.6886 0.2017 -0.0018 -0.0013 --
541 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1042 1.2182 43.2008 0.1631 0.3015 0.3933 0.0011 0.0087
542 001008 工银国企改革股票 1.0750 1.0750 85.9958 0.9988 0.7204 0.2362 0.0016 0.0034
543 001009 上投摩根安全战略股票 1.0440 1.0440 96.0496 0.7196 0.2403 0.1245 0.0009 0.0031
544 001011 华夏希望债券A 1.1480 1.6380 43.2525 0.1664 0.3126 -0.0048 -0.0003 -0.0001
545 001013 华夏希望债券C 1.1330 1.6030 43.2583 0.1598 0.2881 -0.0228 -0.0004 -0.0005
546 001014 中融融安混合 1.0469 1.0469 36.1696 0.0500 0.0578 0.2396 0.0005 0.0120
547 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3940 1.3940 81.5317 0.9695 0.8400 0.2793 0.0019 0.0037
548 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3750 1.3750 81.4985 0.9702 0.8426 0.2719 0.0018 0.0036
549 001017 泰达改革动力混合A 1.2995 1.5295 88.1887 0.9915 0.6419 0.0943 -0.0003 0.0014
550 001018 易方达新经济混合 1.5930 1.5930 92.1803 0.8061 0.3555 0.2500 0.0027 0.0051
551 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1230 1.2280 45.8015 0.1107 0.1099 -0.2516 -0.0012 -0.0092
552 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0960 1.2010 45.8031 0.1088 0.1063 -0.2687 -0.0013 -0.0100
553 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7840 0.7840 91.8413 0.8709 0.4211 -0.0415 -0.0022 -0.0008
554 001028 华安物联网主题股票 0.7960 0.7960 95.5253 1.0118 0.4856 -0.0120 -0.0020 -0.0002
555 001029 国投瑞银新动力混合 1.0640 1.1640 37.5536 0.1656 0.5445 0.2425 0.0004 0.0040
556 001030 天弘云端生活优选混合 0.7940 0.7940 86.8959 0.8248 0.4712 0.0974 -- 0.0017
557 001031 华夏安康优选债券A 1.2300 1.3900 46.8230 0.2121 0.3695 0.1146 0.0001 0.0023
558 001033 华夏安康优选债券C 1.2090 1.3690 47.0680 0.2151 0.3725 0.0969 -- 0.0019
559 001036 嘉实企业变革股票 0.9870 0.9870 90.5911 1.0472 0.6430 0.0436 -0.0012 0.0007
560 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9970 0.9970 94.6170 0.8382 0.3462 0.0850 -- 0.0017
561 001039 嘉实先进制造股票 0.9240 0.9240 91.6326 0.8601 0.4144 0.1015 0.0001 0.0019
562 001040 新华策略精选股票 1.0220 1.0220 90.2309 1.0285 0.6302 0.0418 -0.0012 0.0006
563 001042 华夏领先股票 0.7730 0.7730 109.8062 1.2064 0.3953 0.0220 -0.0016 0.0004
564 001043 工银美丽城镇股票 1.0960 1.0960 80.7621 0.8619 0.6897 0.2715 0.0019 0.0040
565 001044 嘉实新消费股票 1.3440 1.3440 96.8306 0.7004 0.2204 0.3448 0.0050 0.0089
566 001045 华夏可转债增强债券A 1.0540 1.0540 66.7448 0.4444 0.3931 0.0931 -- 0.0018
567 001047 光大保德信国企改革股票 1.1490 1.1490 91.4290 1.1101 0.6965 0.2316 0.0018 0.0034
568 001048 富国新兴产业股票 1.4560 1.4560 105.4837 0.4274 0.0583 0.2198 0.0039 0.0110
569 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1880 1.1880 94.7913 1.0879 0.5789 0.0302 -0.0014 0.0005
570 001051 华夏上证50ETF联接 0.9150 0.9150 88.9483 0.8825 0.4914 0.2654 0.0025 0.0046
571 001052 华夏中证500ETF联接 0.7020 0.7020 90.6503 0.9919 0.5754 0.0430 -0.0011 0.0007
572 001053 南方创新经济混合 1.1720 1.1720 77.1621 0.6062 0.4094 0.2744 0.0021 0.0052
573 001054 工银新金融股票 1.0680 1.0680 89.3629 1.0271 0.6533 0.0528 -0.0010 0.0008
574 001055 博时产业债纯债债券A 1.0950 1.0950 29.9124 0.0474 0.1106 -0.1042 -0.0003 -0.0038
575 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9900 0.9900 87.0517 0.8040 0.4445 0.0337 -0.0009 0.0006
576 001059 中金绝对收益混合 1.0160 1.0160 49.1544 0.1386 0.1300 -0.1258 -0.0008 -0.0042
577 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2260 1.2260 94.1900 0.8101 0.3293 0.1701 0.0015 0.0036
578 001064 广发环保指数A 0.8141 0.8141 94.3884 0.9457 0.4450 0.0468 -0.0009 0.0008
579 001067 鹏华弘盛混合A 1.1664 1.1664 51.9461 0.2451 0.3257 0.1400 0.0003 0.0030
580 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9820 0.9820 56.8432 0.4221 0.6739 0.2343 0.0007 0.0034
581 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1350 1.1350 96.6991 1.0115 0.4622 -0.0231 -0.0022 -0.0004
582 001070 建信信息产业股票 1.3470 1.3470 93.5820 0.9815 0.4961 0.1523 0.0008 0.0026
583 001071 华安媒体互联网混合 1.0120 1.0120 121.5817 1.4780 0.3948 -0.0763 -0.0048 -0.0015
584 001072 华安智能装备主题股票 1.0820 1.0820 106.1444 1.2287 0.4697 0.0763 -0.0005 0.0013
585 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0721 1.0721 44.0676 0.0822 0.0708 0.1883 0.0006 0.0086
586 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1280 1.1280 87.7744 1.1121 0.8229 0.3198 0.0028 0.0043
587 001075 宝盈转型动力混合 0.7170 0.7170 98.4235 1.1178 0.5258 -0.0686 -0.0033 -0.0011
588 001076 易方达改革红利混合 0.9010 0.9010 92.0891 0.6637 0.2419 0.2693 0.0032 0.0066
589 001086 华富恒利债券A 1.0670 1.0670 41.2365 0.1659 0.3759 0.0441 -0.0001 0.0009
590 001087 华富恒利债券C 1.0550 1.0550 41.3849 0.1723 0.3997 0.0107 -0.0003 0.0002
591 001088 华宝国策导向混合 0.7990 0.7990 88.4651 0.9275 0.5548 -0.0053 -0.0017 -0.0001
592 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6730 0.6730 101.4174 1.1348 0.4807 0.0839 -0.0004 0.0015
593 001102 前海开源国家比较优势混合 1.3760 1.3760 100.4619 0.6900 0.1846 0.2084 0.0028 0.0059
594 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1880 1.1880 92.8576 0.7351 0.2871 0.1423 0.0011 0.0032
595 001104 华安新丝路主题股票 1.0400 1.0400 86.3326 0.9615 0.6573 0.2823 0.0023 0.0042
596 001105 信达澳银转型创新股票 0.7720 0.7720 86.5233 0.7231 0.3685 0.1987 0.0016 0.0040
597 001106 华商健康生活混合 0.9310 0.9810 87.1986 0.6879 0.3233 0.1242 0.0006 0.0026
598 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4291 1.4291 37.3389 0.1204 0.2945 0.1194 0.0001 0.0027
599 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1267 1.1267 37.6802 0.1177 0.2713 0.0779 -- 0.0018
600 001112 东方红中国优势混合 1.4940 1.4940 88.9236 0.4619 0.1348 0.4473 0.0060 0.0147
601 001113 南方大数据100指数A 0.9034 0.9034 93.8248 1.0246 0.5350 -0.0325 -0.0024 -0.0005
602 001115 广发聚安混合A 1.0860 1.4060 48.8018 0.1986 0.2747 0.2753 0.0009 0.0063
603 001116 广发聚安混合C 1.0810 1.2380 48.2684 0.1928 0.2704 0.2614 0.0008 0.0061
604 001118 华宝事件驱动混合 0.7700 0.7700 89.2385 0.9140 0.5203 0.0104 -0.0015 0.0002
605 001119 国投瑞银新回报混合 1.0910 1.0990 44.5048 0.1978 0.3937 0.1287 0.0001 0.0025
606 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7137 0.7137 102.8720 1.1263 0.4474 0.1151 0.0003 0.0021
607 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6954 0.6954 102.8436 1.1254 0.4472 0.1069 0.0002 0.0019
608 001122 鹏华弘利混合A 1.1058 1.1236 34.3210 0.1261 0.4529 0.1368 0.0001 0.0025
609 001123 鹏华弘利混合C 1.0957 1.1115 34.3116 0.1251 0.4462 0.1094 -- 0.0020
610 001124 融通通泰保本C 1.0010 1.2410 34.2000 0.0807 0.1879 -0.1792 -0.0005 -0.0050
611 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7860 0.7860 95.3363 0.6710 0.2153 0.1921 0.0022 0.0050
612 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7610 0.7610 91.6570 0.8505 0.4048 0.0637 -0.0005 0.0012
613 001127 中银宏观策略混合 0.6570 0.6570 91.0757 1.0558 0.6399 -0.0121 -0.0021 -0.0002
614 001128 宝盈新兴产业混合 0.6180 0.6180 101.7308 1.0194 0.3832 -0.0780 -0.0034 -0.0015
615 001133 广发可选消费联接A 0.8701 0.8701 85.0637 0.8778 0.5813 0.1005 -0.0002 0.0016
616 001135 益民品质升级混合 0.6020 0.6020 91.5940 0.8443 0.4000 -0.1281 -0.0036 -0.0024
617 001136 易方达裕如混合 1.1360 1.1360 37.7165 0.1096 0.2344 -0.0153 -0.0002 -0.0004
618 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0910 1.0910 28.2600 0.0857 0.4546 0.2048 0.0002 0.0037
619 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0030 1.0030 85.1230 0.9769 0.7178 0.0045 -0.0017 0.0001
620 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1940 1.1940 47.0228 0.2217 0.3970 0.4052 0.0013 0.0078
621 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1700 1.1700 47.3110 0.2081 0.3412 0.3634 0.0012 0.0075
622 001143 华商量化进取混合 0.7610 0.7610 77.7282 0.7394 0.5915 0.0814 -0.0004 0.0013
623 001144 大成互联网思维混合 0.8940 0.8940 93.4367 0.7847 0.3191 0.1650 0.0014 0.0035
624 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1633 1.1633 44.9626 0.1731 0.2894 0.0427 -0.0001 0.0010
625 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0838 1.0838 45.1251 0.1775 0.2999 0.0207 -0.0002 0.0005
626 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0550 1.1150 38.1622 0.1113 0.2307 0.0531 -- 0.0013
627 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4685 1.8385 88.9637 0.9141 0.5269 0.3961 0.0044 0.0066
628 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6150 0.6150 96.5707 1.0371 0.4884 -0.0458 -0.0027 -0.0008
629 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5560 0.5560 104.3413 0.9021 0.2712 -0.0573 -0.0028 -0.0013
630 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0700 1.0700 96.1430 1.0787 0.5378 -0.0013 -0.0019 --
631 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0530 1.0530 81.8089 0.3651 0.1175 0.1863 0.0018 0.0066
632 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0485 1.0485 58.2461 0.2628 0.2370 -0.0949 -0.0011 -0.0024
633 001158 工银新材料新能源股票 0.8070 0.8070 106.2394 1.0628 0.3502 0.0797 -0.0002 0.0016
634 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0950 1.0950 48.2497 0.2063 0.3101 0.0987 0.0001 0.0021
635 001160 东方永润债券A 1.0319 1.0319 30.1621 0.0492 0.1257 0.2467 0.0003 0.0088
636 001161 东方永润债券C 1.0219 1.0219 30.0555 0.0478 0.1205 0.2036 0.0003 0.0074
637 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1050 1.1050 98.1751 0.9918 0.4182 0.2485 0.0028 0.0046
638 001163 银华中国梦30股票 1.0770 1.0770 95.7364 0.7390 0.2568 0.2173 0.0025 0.0052
639 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1668 1.1668 44.7689 0.1656 0.2695 0.1196 0.0002 0.0028
640 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1236 1.1236 43.7127 0.1641 0.2913 0.0444 -0.0001 0.0010
641 001166 建信环保产业股票 0.8400 0.8400 88.0529 0.8570 0.4825 0.0666 -0.0005 0.0012
642 001167 金鹰科技创新股票 0.7110 0.7110 99.0930 1.1082 0.5030 -0.0103 -0.0022 -0.0002
643 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1220 1.1340 39.4701 0.0548 0.0490 0.1355 0.0003 0.0074
644 001169 国投瑞银新价值混合 1.0570 1.1100 47.0841 0.2619 0.5510 0.1526 0.0002 0.0025
645 001170 泰达宏利复兴混合 0.9690 0.9690 97.8149 0.8872 0.3396 0.1993 0.0021 0.0041
646 001171 工银养老产业股票 0.7490 0.7490 84.6571 0.6292 0.3044 0.1458 0.0009 0.0032
647 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1373 1.1373 34.7314 0.0878 0.2094 0.3300 0.0006 0.0087
648 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1300 1.1300 43.9947 0.1864 0.3663 0.0805 -- 0.0016
649 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1100 1.1100 44.1893 0.1975 0.4039 0.0535 -0.0001 0.0010
650 001178 前海开源再融资股票 1.1280 1.3480 90.3918 0.8192 0.3970 0.2559 0.0026 0.0049
651 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0897 1.0897 84.2999 0.7043 0.3879 0.3425 0.0034 0.0066
652 001180 广发医药卫生联接A 0.8449 0.8449 86.8892 0.6596 0.3015 0.0175 -0.0009 0.0004
653 001181 南方改革机遇混合 0.9740 0.9740 82.9021 0.8692 0.6317 0.0075 -0.0014 0.0001
654 001182 易方达安心回馈混合 1.2890 1.2890 63.0577 0.4103 0.4205 0.3689 0.0021 0.0069
655 001183 南方利淘混合A 1.1200 1.1200 30.7610 0.1126 0.5591 0.4055 0.0005 0.0066
656 001184 易方达新常态混合 0.5310 0.5310 96.9073 0.8271 0.3063 -0.0789 -0.0029 -0.0017
657 001185 安信动态策略混合A 1.2388 1.2388 49.1001 0.2594 0.4572 0.5563 0.0021 0.0099
658 001186 富国文体健康股票 0.9570 0.9570 93.7075 0.9209 0.4344 0.2081 0.0019 0.0038
659 001188 鹏华改革红利股票 0.8570 0.8570 82.9243 0.8513 0.6052 0.0749 -0.0005 0.0012
660 001189 广发聚宝混合 1.1270 1.1270 44.4748 0.1854 0.3470 0.3207 0.0009 0.0066
661 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1108 1.1108 35.0878 0.1277 0.4249 0.1475 0.0001 0.0027
662 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0963 1.0963 35.0693 0.1264 0.4172 0.1162 0.0001 0.0022
663 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7530 0.7530 95.0390 0.8406 0.3421 0.0711 -0.0003 0.0015
664 001193 中金消费升级股票 0.8850 0.8850 95.8564 0.8914 0.3717 -0.0151 -0.0018 -0.0003
665 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1080 1.1080 32.7205 0.0783 0.2113 0.0957 0.0001 0.0025
666 001195 工银农业产业股票 0.6260 0.6260 87.1552 0.7250 0.3598 0.1217 0.0005 0.0025
667 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1741 1.1741 66.4243 0.4927 0.4925 0.1845 0.0007 0.0032
668 001197 长盛转型升级混合 0.8590 0.8590 77.8575 0.5553 0.3315 0.0857 -- 0.0018
669 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1625 1.1625 54.8568 0.3477 0.5272 0.1762 0.0004 0.0029
670 001199 创金合信聚利债券A 1.0850 1.0850 55.2843 0.3436 0.4990 -0.0584 -0.0010 -0.0010
671 001200 创金合信聚利债券C 1.0720 1.0720 55.3684 0.3477 0.5081 -0.0799 -0.0011 -0.0014
672 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1410 1.1410 45.1538 0.1354 0.1742 0.1709 0.0004 0.0049
673 001202 东方红领先精选混合 1.0590 1.1790 62.8624 0.4041 0.4130 0.1611 0.0005 0.0030
674 001203 东方红稳健精选混合A 1.2110 1.2110 53.0844 0.2119 0.2234 0.2605 0.0010 0.0067
675 001204 东方红稳健精选混合C 1.2350 1.2350 52.7745 0.2100 0.2245 0.2442 0.0009 0.0062
676 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.1450 35.9586 0.1306 0.4029 0.2738 0.0004 0.0052
677 001206 广发聚惠混合A 1.1440 1.1440 43.6483 0.1687 0.3097 0.1181 0.0001 0.0026
678 001207 广发聚惠混合C 1.1560 1.1560 43.4935 0.1709 0.3224 0.0976 0.0001 0.0021
679 001208 诺安低碳经济股票 1.0140 1.0140 87.0041 0.8218 0.4654 0.2771 0.0026 0.0049
680 001209 前海开源一带一路混合A 0.9400 0.9400 91.5369 0.9816 0.5420 -0.1292 -0.0038 -0.0021
681 001210 天弘互联网混合 0.6638 0.6638 88.0885 0.7341 0.3535 0.1304 0.0006 0.0027
682 001212 华润元大稳健债券A 1.0170 1.0260 36.1696 0.0717 0.1185 -0.1440 -0.0005 -0.0051
683 001213 华润元大稳健债券C 1.0100 1.0180 36.4506 0.0663 0.0984 -0.1797 -0.0006 -0.0069
684 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6754 0.6754 91.3189 1.0095 0.5787 0.0746 -0.0006 0.0012
685 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8670 0.8670 74.2202 0.3992 0.2167 0.3366 0.0029 0.0089
686 001216 易方达新收益混合A 1.2310 1.2310 42.7603 0.1460 0.2518 0.3687 0.0010 0.0089
687 001217 易方达新收益混合C 1.2170 1.2170 43.0209 0.1560 0.2805 0.3552 0.0010 0.0081
688 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7440 0.7440 84.2421 0.7189 0.4053 0.0301 -0.0009 0.0006
689 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8140 0.8140 97.8319 1.0121 0.4417 -0.1254 -0.0041 -0.0023
690 001220 民生加银研究精选混合 0.8570 0.8570 86.7497 0.8363 0.4878 0.0014 -0.0015 --
691 001221 国联安鑫富混合A 1.0654 1.0654 42.8000 0.0804 0.0760 -0.1449 -0.0007 -0.0064
692 001222 鹏华外延成长混合 0.9700 0.9700 86.2541 0.6738 0.3240 0.2720 0.0027 0.0058
693 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1010 1.1010 102.7956 0.7351 0.1911 0.0026 -0.0012 0.0001
694 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0680 1.0680 91.5708 0.8598 0.4153 -0.0157 -0.0018 -0.0003
695 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6510 0.6510 90.6754 0.9882 0.5705 -0.1545 -0.0042 -0.0025
696 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2280 1.2280 41.1507 0.1494 0.3076 0.1841 0.0003 0.0040
697 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6810 0.6810 105.7939 1.0518 0.3488 -0.1808 -0.0058 -0.0037
698 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0172 1.1372 54.9271 0.2318 0.2331 0.2900 0.0013 0.0073
699 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1393 1.1393 36.6902 0.1109 0.2682 0.4261 0.0009 0.0099
700 001230 鹏华医药科技股票 0.5490 0.5490 88.3545 0.5019 0.1633 -0.0023 -0.0009 -0.0001
701 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1440 1.1440 44.3936 0.1874 0.3571 0.1478 0.0002 0.0030
702 001235 中银国有企业债 1.0020 1.0500 36.1526 0.0974 0.2192 -0.1441 -0.0005 -0.0037
703 001236 博时丝路主题股票A 0.8940 0.8940 96.5225 1.1028 0.5533 0.0933 -0.0003 0.0015
704 001237 博时上证50ETF联接 0.9435 0.9435 89.1067 0.8908 0.4971 0.2759 0.0026 0.0047
705 001239 长盛国企改革混合 0.4620 0.4620 82.0167 0.8152 0.5800 -0.0354 -0.0019 -0.0006
706 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6218 0.6218 91.1992 0.9992 0.5700 0.0492 -0.0010 0.0008
707 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9765 0.9765 93.2470 1.1165 0.6512 0.1412 0.0004 0.0021
708 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9768 0.9768 93.2775 1.1172 0.6512 0.1412 0.0004 0.0021
709 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2686 1.2686 90.3464 1.0193 0.6158 0.2674 0.0024 0.0041
710 001245 工银生态环境股票 0.8660 0.8660 102.4492 1.0811 0.4191 -0.0436 -0.0028 -0.0008
711 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1166 1.1166 44.8252 0.2009 0.3949 0.2339 0.0005 0.0045
712 001249 易方达新利混合 1.1390 1.1390 47.3879 0.2393 0.4485 0.3438 0.0011 0.0062
713 001250 天弘新活力混合 1.1102 1.1102 43.8444 0.1626 0.2826 0.1018 0.0001 0.0023
714 001252 中海进取收益混合 1.1010 1.1010 67.4429 0.4527 0.3912 0.1262 0.0003 0.0024
715 001253 建信回报灵活配置混合 1.1400 1.1400 41.6160 0.1745 0.4008 0.2883 0.0007 0.0055
716 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1420 1.1420 40.4856 0.2097 0.6463 0.4138 0.0009 0.0062
717 001255 长城改革红利混合 0.7590 0.7590 91.5795 0.8665 0.4216 -0.1004 -0.0032 -0.0019
718 001256 泓德优选成长混合 1.1130 1.2130 85.2386 0.9249 0.6400 0.1379 0.0003 0.0021
719 001257 兴业收益增强债券A 1.1560 1.1560 44.4383 0.2070 0.4342 0.1728 0.0003 0.0032
720 001258 兴业收益增强债券C 1.1420 1.1420 44.7173 0.2055 0.4170 0.1455 0.0002 0.0027
721 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0050 1.0050 64.6233 0.3746 0.3178 0.0254 -0.0005 0.0005
722 001260 广发安心回报混合 1.1430 1.1430 48.7774 0.1959 0.2678 0.2815 0.0009 0.0066
723 001261 中融新机遇混合 1.0160 1.0160 44.8767 0.2428 0.5741 0.0536 -0.0002 0.0009
724 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0500 1.0500 29.3687 0.0285 0.0431 0.2745 0.0004 0.0160
725 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1340 1.1340 57.9339 0.3512 0.4324 0.2386 0.0009 0.0044
726 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0430 1.1030 40.6766 0.1626 0.3816 0.1228 0.0001 0.0024
727 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0680 1.1600 46.9353 0.2520 0.5167 0.3405 0.0010 0.0057
728 001266 国投瑞银招财混合 1.0497 1.0817 50.7978 0.0569 0.0192 0.1639 0.0007 0.0143
729 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6610 0.6610 91.5503 1.0883 0.6659 0.1997 0.0013 0.0030
730 001268 富国国家安全主题混合 0.6140 0.6140 104.5598 1.0418 0.3586 -0.1174 -0.0043 -0.0024
731 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0743 1.1243 48.4131 0.2294 0.3783 0.2398 0.0007 0.0047
732 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0623 1.1123 48.4242 0.2287 0.3758 0.2180 0.0006 0.0043
733 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6260 1.6260 65.1965 0.2733 0.1633 0.2129 0.0013 0.0064
734 001273 民生加银新动力混合A 1.1020 1.1020 39.2144 0.1633 0.4454 0.1930 0.0003 0.0035
735 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8210 0.8210 108.1589 1.1486 0.3807 -0.2854 -0.0085 -0.0056
736 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8170 0.8170 78.3032 0.5330 0.2984 0.0857 0.0001 0.0019
737 001277 博时国企改革股票 0.8600 0.8600 87.7164 1.1061 0.8162 0.0877 -0.0007 0.0012
738 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0980 1.1980 83.0846 0.6945 0.3998 0.1183 0.0003 0.0023
739 001279 中海积极增利混合 0.9930 0.9930 102.1792 0.8991 0.2929 0.1136 0.0007 0.0025
740 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2690 1.2690 51.8898 0.1363 0.1012 0.2585 0.0011 0.0098
741 001281 长安鑫利优选混合A 1.5287 1.5287 86.7929 0.4611 0.1480 0.4413 0.0056 0.0139
742 001282 华安新机遇保本混合 1.0290 1.0290 35.7737 0.1450 0.5068 -0.0382 -0.0004 -0.0006
743 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0179 1.1859 56.3866 0.1919 0.1439 0.2795 0.0014 0.0089
744 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0168 1.1038 56.3431 0.1939 0.1474 0.2769 0.0013 0.0087
745 001285 易方达新鑫混合I 1.1010 1.1610 48.7966 0.2253 0.3536 0.3948 0.0014 0.0080
746 001286 易方达新鑫混合E 1.0920 1.1520 49.3367 0.2285 0.3482 0.3817 0.0014 0.0078
747 001287 安信优势增长混合A 1.3719 1.3719 86.1671 0.8010 0.4597 0.2931 0.0028 0.0052
748 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3180 1.3180 36.4565 0.1307 0.3822 0.1490 0.0001 0.0029
749 001290 广发安泰回报混合 1.1340 1.1340 51.0344 0.1788 0.1861 0.1687 0.0005 0.0047
750 001291 大摩量化多策略股票 0.9660 0.9660 92.6142 1.1184 0.6715 -0.0640 -0.0030 -0.0009
751 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8730 0.8730 99.6362 0.9265 0.3440 0.0047 -0.0016 0.0001
752 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1380 1.1380 33.7287 0.1044 0.3324 0.1892 0.0002 0.0040
753 001296 长城转型成长混合 1.0450 1.0450 0.0000 -- -- -- -- --
754 001297 平安大华智慧中国混合 0.5700 0.5700 97.9913 1.0104 0.4373 -0.0520 -0.0027 -0.0009
755 001298 金鹰民族新兴混合 1.0500 1.0500 77.0555 0.4508 0.2276 0.0719 -- 0.0018
756 001299 兴业添利债券 1.0110 1.1000 38.7901 0.0886 0.1369 -0.0693 -0.0004 -0.0023
757 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7860 0.7860 91.3702 0.8968 0.4557 0.0008 -0.0016 --
758 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7700 0.7700 91.9076 0.9121 0.4605 -0.0098 -0.0018 -0.0002
759 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9920 0.9920 126.4942 1.4448 0.3220 -0.0911 -0.0054 -0.0019
760 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 67.2336 0.1853 0.0663 0.1433 0.0009 0.0067
761 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0410 1.1460 36.8872 0.1387 0.4103 0.3020 0.0005 0.0057
762 001305 九泰天富改革混合 0.7350 0.7350 99.5975 1.2308 0.6080 0.0396 -0.0014 0.0006
763 001306 中欧永裕混合A 0.9440 0.9440 83.3579 0.7586 0.4707 0.0469 -0.0007 0.0008
764 001307 中欧永裕混合C 0.9260 0.9260 83.8208 0.7628 0.4655 0.0347 -0.0009 0.0006
765 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1829 1.1829 68.7303 0.6858 0.7128 0.4396 0.0027 0.0058
766 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1140 1.1140 36.3605 0.1343 0.4074 0.2204 0.0003 0.0042
767 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 52.5801 0.1400 0.1013 0.0479 -- 0.0018
768 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8340 0.8340 110.0069 1.0900 0.3204 0.1387 0.0013 0.0030
769 001314 易方达新益混合I 1.3490 1.3490 53.5625 0.2926 0.4109 0.3291 0.0013 0.0062
770 001315 易方达新益混合E 1.8000 1.8000 52.6910 0.2845 0.4146 0.3387 0.0013 0.0064
771 001316 安信稳健增值混合A 1.1637 1.1637 39.6369 0.1529 0.3741 0.3179 0.0007 0.0063
772 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0860 1.0860 49.3169 0.2470 0.4072 0.0139 -0.0004 0.0003
773 001319 农银信息传媒股票 0.8093 0.8093 93.2458 0.7619 0.3032 0.0175 -0.0011 0.0004
774 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1420 1.1420 54.1050 0.2349 0.2542 0.2407 0.0009 0.0058
775 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.3030 1.3030 70.9014 0.1617 0.0409 0.2278 0.0019 0.0136
776 001322 东吴新趋势混合 0.7120 0.7120 95.4765 0.5795 0.1596 -0.1326 -0.0034 -0.0040
777 001323 东吴移动互联混合A 1.1130 1.1130 80.0419 0.6107 0.3588 0.1790 0.0011 0.0036
778 001324 华宝新价值混合 1.1028 1.1028 32.7580 0.0914 0.2865 0.3192 0.0005 0.0072
779 001325 鹏华弘和混合A 1.1018 1.1018 44.7850 0.1769 0.3072 0.1284 0.0002 0.0028
780 001326 鹏华弘和混合C 1.0855 1.0855 43.9258 0.1774 0.3340 0.0921 -- 0.0019
781 001327 鹏华弘华混合A 1.1000 1.1550 54.7614 0.2536 0.2825 0.1360 0.0003 0.0031
782 001328 鹏华弘华混合C 0.9839 0.9839 54.5919 0.2542 0.2873 0.1371 0.0003 0.0031
783 001329 鹏华弘实混合A 1.1024 1.1024 41.2216 0.1914 0.5012 -0.0260 -0.0004 -0.0004
784 001330 鹏华弘实混合C 1.1730 1.1730 41.1358 0.1878 0.4865 -0.0505 -0.0005 -0.0009
785 001331 鹏华弘信混合A 1.1805 1.2118 42.0521 0.1595 0.3214 0.1092 0.0001 0.0023
786 001332 鹏华弘信混合C 1.0457 1.0917 42.2403 0.1590 0.3134 0.0826 -- 0.0018
787 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1970 1.1970 63.6326 0.1494 0.0537 0.2450 0.0016 0.0128
788 001334 南方利鑫混合A 1.1130 1.1130 31.9681 0.1178 0.5250 0.3318 0.0004 0.0055
789 001335 南方利众混合A 1.1660 1.1660 39.0928 0.1666 0.4691 0.1471 0.0001 0.0026
790 001336 鹏华弘益混合A 1.1010 1.1010 39.6451 0.1757 0.4935 0.1687 0.0002 0.0029
791 001337 鹏华弘益混合C 1.0861 1.0861 39.7377 0.1767 0.4945 0.1543 0.0002 0.0027
792 001338 安信稳健增值混合C 1.1841 1.1841 39.4819 0.1471 0.3517 0.2508 0.0005 0.0051
793 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0350 1.0920 75.5820 0.6468 0.5063 0.0491 -0.0006 0.0008
794 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9390 0.9390 78.8497 0.5965 0.3635 -0.1680 -0.0031 -0.0034
795 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8980 0.8980 79.0036 0.5905 0.3535 -0.1704 -0.0031 -0.0035
796 001342 易方达新享混合A 1.5140 1.5690 42.5660 0.1869 0.4204 0.4791 0.0013 0.0089
797 001343 易方达新享混合C 1.0900 1.1450 43.0335 0.1946 0.4363 0.4538 0.0013 0.0083
798 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1350 1.1350 49.6303 0.2973 0.5753 0.2919 0.0009 0.0047
799 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1980 48.7604 0.2828 0.5588 0.2785 0.0008 0.0045
800 001348 大摩新机遇混合 1.1590 1.1590 84.7937 0.8697 0.5779 0.1190 0.0001 0.0019
801 001349 富国改革动力混合 0.7300 0.7300 91.4707 0.6253 0.2206 -0.0653 -0.0022 -0.0017
802 001351 诺安中证500ETF联接 0.8963 0.8963 88.1621 0.9352 0.5717 0.0173 -0.0014 0.0003
803 001352 民生加银新战略混合 1.1300 1.1300 55.1419 0.2707 0.3130 0.1947 0.0007 0.0042
804 001355 广发聚泰混合A 1.2200 1.2960 36.5010 0.1290 0.3700 0.5862 0.0013 0.0116
805 001356 广发聚泰混合C 1.0330 1.0980 35.4924 0.1228 0.3750 0.5258 0.0011 0.0104
806 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0620 1.0620 34.8940 0.1102 0.3236 -0.0746 -0.0004 -0.0016
807 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0899 1.1199 80.9520 0.5021 0.2318 0.1021 0.0004 0.0026
808 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6330 0.6330 97.5318 1.0047 0.4406 0.0270 -0.0013 0.0005
809 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2000 1.2000 53.2749 0.3053 0.4570 0.3712 0.0015 0.0066
810 001363 长城久惠保本混合 1.0170 1.0170 36.3585 0.1117 0.2822 -0.1349 -0.0005 -0.0031
811 001364 大成景润灵活配置混合 1.0060 1.0060 70.9039 0.2580 0.0879 0.0521 -- 0.0020
812 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7840 0.7840 97.4756 0.7687 0.2585 0.1245 0.0009 0.0030
813 001366 金鹰产业整合混合 0.7680 0.7680 106.4117 1.1938 0.4390 -0.0393 -0.0030 -0.0007
814 001367 德邦新添利债券A 1.0615 1.1805 39.7903 0.1355 0.2891 0.2320 0.0005 0.0052
815 001370 中银新趋势混合 1.0800 1.0800 50.5766 0.2231 0.3004 0.0752 -- 0.0017
816 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3770 1.3770 91.9853 0.6439 0.2287 0.3261 0.0042 0.0082
817 001373 易方达新丝路混合 0.8170 0.8170 85.0637 0.6858 0.3548 0.1950 0.0015 0.0040
818 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1570 1.1570 66.1245 0.3926 0.3184 0.1497 0.0006 0.0032
819 001377 中融新产业混合A 0.9970 0.9970 0.0000 -- -- -- -- --
820 001378 中融新产业混合C 0.9830 0.9830 0.0000 -- -- -- -- --
821 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3630 1.3630 53.3777 0.3090 0.4644 0.3606 0.0014 0.0064
822 001380 鹏华弘盛混合C 1.5887 1.5887 51.9023 0.2464 0.3304 0.1430 0.0003 0.0030
823 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1184 1.1184 34.6649 0.0900 0.2215 0.3136 0.0006 0.0081
824 001382 易方达国企改革混合 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
825 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8768 0.8768 92.1462 0.8735 0.4179 0.0273 -0.0011 0.0005
826 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8686 0.8686 92.1650 0.8732 0.4173 0.0225 -0.0012 0.0004
827 001387 中融新经济混合A 1.7680 2.2000 289.9139 -3.7582 0.0790 0.1426 0.0297 -0.0061
828 001388 中融新经济混合C 1.1090 1.1090 90.1234 -0.2301 0.0317 0.1365 0.0025 -0.0093
829 001389 中融新优势混合A 1.1380 1.1380 39.8121 0.1038 0.1695 0.3091 0.0008 0.0091
830 001390 中融新优势混合C 1.0920 1.0920 40.1691 0.1069 0.1735 0.2594 0.0006 0.0075
831 001392 国富金融地产混合A 1.1645 1.1645 65.6363 0.3634 0.2810 0.2325 0.0013 0.0053
832 001393 国富金融地产混合C 1.1476 1.1476 65.7626 0.3678 0.2857 0.2269 0.0012 0.0051
833 001394 博时新趋势混合A 1.1424 1.1424 86.0963 0.6160 0.2727 0.1490 0.0010 0.0034
834 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7740 0.7740 91.0571 0.9882 0.5610 0.0348 -0.0012 0.0006
835 001397 建信精工制造指数增强 1.2071 1.2071 89.7983 1.0866 0.7171 0.1847 0.0009 0.0026
836 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8400 0.8400 97.7534 0.8295 0.2976 0.1365 0.0010 0.0030
837 001399 安信鑫安得利混合A 1.1666 1.1666 42.5583 0.1584 0.3019 0.1417 0.0002 0.0031
838 001400 安信鑫安得利混合C 1.1542 1.1542 42.6438 0.1589 0.3017 0.1269 0.0002 0.0028
839 001402 信诚新选混合A 1.1080 1.1080 40.4036 0.1594 0.3765 0.2460 0.0005 0.0048
840 001403 招商国企改革主题混合 0.9690 0.9690 100.8080 1.2254 0.5743 0.0220 -0.0017 0.0004
841 001404 招商移动互联网产业股票 0.7840 0.7840 99.5269 1.0540 0.4471 -0.0380 -0.0026 -0.0007
842 001405 东方红策略精选混合A 1.1390 1.1390 38.5336 0.1459 0.3811 0.2601 0.0005 0.0051
843 001406 东方红策略精选混合C 1.0803 1.0803 38.8801 0.1471 0.3739 0.2186 0.0004 0.0043
844 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0930 1.0930 32.5227 0.0722 0.1839 0.0371 -0.0001 0.0010
845 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1069 1.1069 51.6544 0.2503 0.3474 0.1163 0.0002 0.0024
846 001409 工银互联网加股票 0.4230 0.4230 95.5483 0.9191 0.4003 -0.2241 -0.0056 -0.0043
847 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5360 1.5360 106.1566 0.9718 0.2937 0.3111 0.0050 0.0069
848 001411 诺安创新驱动混合A 1.0270 1.0710 35.9596 0.1703 0.6852 0.1316 -- 0.0019
849 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1119 1.1119 39.7731 0.1412 0.3145 0.3756 0.0009 0.0081
850 001413 中融新动力混合A 1.1160 1.1160 35.9115 0.0783 0.1454 0.3371 0.0007 0.0107
851 001414 中融新动力混合C 1.0890 1.0890 37.4382 0.0887 0.1582 0.2785 0.0006 0.0085
852 001415 信诚新锐混合A 0.9310 0.9310 49.6928 0.2305 0.3440 -0.1200 -0.0010 -0.0025
853 001416 嘉实事件驱动股票 0.8490 0.8490 87.6531 0.9387 0.5896 0.0017 -0.0016 --
854 001417 汇添富医疗服务混合 0.9030 0.9030 87.7690 0.6203 0.2561 0.0368 -0.0006 0.0009
855 001418 泰达宏利创益混合A 1.1230 1.1230 43.1565 0.1810 0.3731 0.2946 0.0007 0.0058
856 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0930 1.1330 39.1030 0.1345 0.3056 0.3973 0.0009 0.0087
857 001420 南方大数据300指数A 1.1592 1.1592 83.9201 0.9538 0.7244 0.2411 0.0016 0.0034
858 001421 南方量化成长股票 1.2160 1.2160 100.8301 1.1588 0.5131 -0.0627 -0.0033 -0.0011
859 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1090 1.1090 36.7285 0.1320 0.3784 0.1962 0.0003 0.0039
860 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0970 1.0970 36.2005 0.1256 0.3630 0.1906 0.0003 0.0038
861 001424 博时新起点混合A 1.1463 1.1463 77.0218 0.5840 0.3827 0.1910 0.0011 0.0037
862 001425 博时新起点混合C 1.1329 1.1329 76.9979 0.5839 0.3831 0.1880 0.0011 0.0037
863 001426 南方大数据300指数C 1.1510 1.1510 83.9244 0.9536 0.7239 0.2363 0.0015 0.0034
864 001427 招商丰泽混合A 1.1610 1.1610 43.8502 0.1659 0.2939 0.2292 0.0006 0.0051
865 001429 博时新财富混合A 1.0803 1.0803 35.4558 0.0870 0.1893 -0.1278 -0.0005 -0.0036
866 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1120 1.1720 44.8276 0.1871 0.3424 0.2520 0.0006 0.0052
867 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9830 0.9830 68.4248 0.3550 0.2271 0.3303 0.0023 0.0084
868 001433 易方达瑞景混合 1.1300 1.1300 56.0126 0.2701 0.2927 0.3304 0.0015 0.0074
869 001437 易方达瑞享混合I 1.3740 1.3740 109.2621 1.2651 0.4435 0.0743 -0.0005 0.0013
870 001438 易方达瑞享混合E 1.1300 1.1300 109.3343 1.2656 0.4427 0.0726 -0.0006 0.0013
871 001443 易方达瑞选混合I 1.1400 1.1400 46.0849 0.2003 0.3512 0.3040 0.0009 0.0062
872 001444 易方达瑞选混合E 1.1290 1.1290 46.5566 0.2096 0.3693 0.2840 0.0008 0.0056
873 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3030 1.3030 90.8252 0.7859 0.3584 0.1530 0.0010 0.0031
874 001446 招商丰泽混合C 1.1590 1.1590 43.7778 0.1595 0.2735 0.2062 0.0005 0.0048
875 001447 天弘惠利混合 1.1432 1.1432 38.6177 0.1187 0.2503 0.2788 0.0006 0.0067
876 001448 华商双翼平衡混合 1.1880 1.1880 72.6743 0.4983 0.3516 0.0629 -0.0002 0.0013
877 001449 华商双驱优选混合 1.1100 1.3000 81.8305 0.7309 0.4705 0.0922 -0.0001 0.0016
878 001450 东方稳定增利债券A 1.0744 1.0744 44.9794 0.2005 0.3878 -0.0256 -0.0005 -0.0005
879 001451 东方稳定增利债券C 1.0657 1.0657 44.9361 0.1991 0.3839 -0.0462 -0.0005 -0.0009
880 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0883 1.0883 44.5299 0.1994 0.3994 0.0778 -0.0001 0.0015
881 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0772 1.0772 44.6342 0.1991 0.3944 0.0635 -0.0001 0.0012
882 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8610 0.8610 90.6141 0.9796 0.5621 0.0359 -0.0012 0.0006
883 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0630 1.0630 91.6247 0.7743 0.3360 0.1527 0.0011 0.0032
884 001457 华商新常态混合 0.8830 1.1330 98.8854 0.8606 0.3059 -0.1204 -0.0038 -0.0026
885 001458 广发主要消费联接A 1.3181 1.3181 91.5334 0.7019 0.2772 0.2353 0.0025 0.0054
886 001459 广发原材料联接A 1.1972 1.1972 102.2819 1.2008 0.5203 0.1426 0.0007 0.0024
887 001460 广发能源联接A 0.8988 0.8988 100.1938 1.0681 0.4471 0.1199 0.0004 0.0022
888 001463 光大保德信一带一路混合 0.9600 0.9600 95.5135 1.1241 0.5996 0.1434 0.0005 0.0022
889 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0910 1.0910 47.9416 0.1564 0.1830 0.1193 0.0002 0.0034
890 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1310 1.1310 44.9994 0.2309 0.5133 0.2831 0.0007 0.0048
891 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1070 1.1070 45.1650 0.2270 0.4890 0.2648 0.0006 0.0046
892 001468 广发改革混合 0.7760 0.7760 100.2582 1.0699 0.4474 -0.0730 -0.0033 -0.0013
893 001469 广发金融地产联接A 1.0398 1.0398 91.1750 0.9689 0.5365 0.1956 0.0014 0.0032
894 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0200 1.0690 35.6485 0.1364 0.4548 0.1993 0.0002 0.0036
895 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2150 1.2150 90.3328 0.6875 0.2803 0.1373 0.0009 0.0031
896 001473 建信大安全战略精选股票 1.4052 1.4052 84.3307 0.7686 0.4613 0.2731 0.0024 0.0049
897 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2550 1.2550 52.8898 0.1540 0.1197 0.2106 0.0009 0.0074
898 001475 易方达国防军工混合 0.9410 0.9410 91.3433 0.7914 0.3554 0.0282 -0.0009 0.0006
899 001476 中银智能制造股票 0.8520 0.8520 93.4424 0.9417 0.4593 0.1295 0.0005 0.0023
900 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0550 1.1780 96.9865 0.9214 0.3790 -0.0040 -0.0017 -0.0001
901 001480 财通成长优选混合 0.9370 0.9370 88.4598 0.6438 0.2674 0.0904 0.0002 0.0021
902 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1520 1.1520 99.0548 0.8628 0.3054 0.1704 0.0017 0.0037
903 001483 天弘喜利混合 1.0456 1.0456 34.9209 0.1177 0.3791 0.2926 0.0006 0.0058
904 001484 天弘新价值混合 1.1415 1.1415 56.0106 0.2783 0.3107 0.1220 0.0002 0.0026
905 001485 华安添颐养老混合 1.0700 1.0700 39.0356 0.1094 0.2034 0.0100 -0.0002 0.0003
906 001487 宝盈优势产业混合 1.1490 1.2990 100.6942 0.7167 0.1973 0.1245 0.0012 0.0034
907 001488 万家瑞丰混合A 1.1619 1.1619 41.6835 0.2020 0.5336 0.3545 0.0008 0.0059
908 001489 万家瑞丰混合C 1.1261 1.1261 41.4128 0.2022 0.5489 0.3255 0.0007 0.0053
909 001490 汇添富国企创新股票 1.1060 1.1060 93.1565 0.9079 0.4323 0.1229 0.0004 0.0023
910 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2778 1.2778 85.0527 0.3299 0.0821 0.2884 0.0034 0.0122
911 001492 鹏华弘锐混合A 1.0575 1.0940 41.2627 0.1667 0.3787 0.1303 0.0001 0.0026
912 001493 鹏华弘锐混合C 1.8738 1.8738 41.3116 0.1661 0.3742 0.1123 0.0001 0.0022
913 001494 信诚新鑫混合A 1.5110 1.5110 46.9859 0.2317 0.4352 0.1054 -- 0.0019
914 001495 东方新价值混合A 1.1688 1.1688 51.4586 0.2803 0.4425 0.1466 0.0002 0.0027
915 001496 工银聚焦30股票 0.8010 0.8010 102.7423 0.9640 0.3293 -0.1108 -0.0040 -0.0023
916 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1234 1.1234 52.8871 0.2463 0.2614 0.4850 0.0021 0.0106
917 001499 国投瑞银新增长混合 1.1180 1.1410 35.0147 0.1078 0.3051 0.4242 0.0008 0.0093
918 001500 泓德远见回报混合 1.1710 1.2910 87.1039 0.7333 0.3689 0.0905 -- 0.0018
919 001501 招商丰裕混合A 1.1150 1.1150 48.5633 0.1894 0.2548 0.1605 0.0004 0.0038
920 001502 招商丰裕混合C 1.0940 1.0940 46.5581 0.2315 0.4503 0.0896 -- 0.0016
921 001503 南方利鑫混合C 1.1130 1.1130 31.9681 0.1178 0.5250 0.3318 0.0004 0.0055
922 001504 南方利淘混合C 1.1200 1.1200 30.0039 0.1034 0.5208 0.4368 0.0006 0.0073
923 001505 南方利众混合C 1.1610 1.1610 39.0079 0.1651 0.4648 0.1309 0.0001 0.0023
924 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1000 1.1000 34.1388 0.1152 0.3861 0.2712 0.0004 0.0053
925 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0960 1.0960 33.9227 0.1115 0.3705 0.2677 0.0004 0.0053
926 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2000 1.2000 51.3323 0.1064 0.0644 0.1443 0.0005 0.0069
927 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1910 1.1910 51.4992 0.1019 0.0583 0.1312 0.0005 0.0066
928 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2260 1.2260 73.7479 0.6692 0.5980 0.2096 0.0010 0.0033
929 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0630 1.0630 34.5086 0.0567 0.0897 -0.2444 -0.0007 -0.0099
930 001513 易方达信息产业混合 1.2060 1.2060 98.2343 0.6549 0.1819 0.1960 0.0025 0.0056
931 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2160 1.2160 95.2898 0.9718 0.4524 0.0373 -0.0011 0.0007
932 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1120 1.1120 37.9091 0.1442 0.3976 0.1108 0.0001 0.0021
933 001518 万家瑞兴混合 1.3492 1.9892 98.5040 1.2071 0.6112 0.1252 0.0002 0.0019
934 001521 国寿安保成长优选股票 1.1960 1.2660 90.5751 0.8515 0.4255 0.2410 0.0023 0.0045
935 001522 博时新策略混合A 1.0888 1.0888 30.9165 0.0919 0.3653 0.1582 0.0001 0.0032
936 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0892 1.0892 43.6937 0.2227 0.5375 0.2824 0.0006 0.0047
937 001528 诺安先进制造股票 1.3830 1.3830 84.8621 0.6283 0.3006 0.3209 0.0033 0.0071
938 001530 万家瑞富混合 1.0438 1.0438 35.8884 0.1084 0.2765 0.2772 0.0006 0.0063
939 001531 招商安益保本混合 1.0940 1.0940 36.5375 0.1286 0.3667 0.0014 -0.0002 --
940 001532 华安文体健康混合 1.1120 1.1120 0.0000 -- -- -- -- --
941 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0960 1.0960 43.8987 0.2059 0.4508 0.4186 0.0012 0.0075
942 001534 华宝万物互联混合 0.8360 0.8360 84.3661 0.8887 0.6157 0.0289 -0.0012 0.0004
943 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1070 1.1070 45.3124 0.1371 0.1761 0.4631 0.0016 0.0133
944 001536 南方君选混合 1.1840 1.2280 73.9032 0.6657 0.5868 0.2872 0.0018 0.0045
945 001537 中加改革红利混合 1.0915 1.1515 63.8729 0.4885 0.5662 0.1087 -- 0.0017
946 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0930 1.0930 98.9776 0.6981 0.2005 0.1322 0.0013 0.0036
947 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2478 1.2478 93.5119 0.9938 0.5101 0.1380 0.0006 0.0023
948 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8070 0.8070 97.2108 0.9245 0.3780 0.0147 -0.0014 0.0003
949 001541 汇添富民营新动力股票 1.0370 1.0370 93.7937 0.9414 0.4523 0.0938 -0.0001 0.0017
950 001542 国泰互联网+股票 1.8960 1.8960 96.9039 0.9746 0.4254 0.4216 0.0059 0.0078
951 001543 宝盈新锐混合 1.3230 1.3230 92.5605 0.3481 0.0652 0.3000 0.0043 0.0142
952 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0065 1.0376 22.7654 0.0264 0.1027 0.0678 -- 0.0026
953 001546 博时裕盈纯债债券 1.0049 1.0551 38.8198 0.0929 0.1500 -0.1086 -0.0005 -0.0034
954 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2020 1.2020 32.2510 0.0937 0.3204 0.2303 0.0003 0.0049
955 001548 天弘上证50指数A 1.0541 1.0541 89.1609 0.8918 0.4970 0.2679 0.0025 0.0046
956 001549 天弘上证50指数C 1.0473 1.0473 89.1892 0.8928 0.4976 0.2645 0.0025 0.0045
957 001550 天弘中证医药100指数A 0.7748 0.7748 90.2481 0.7488 0.3338 -0.0412 -0.0020 -0.0009
958 001551 天弘中证医药100指数C 0.7705 0.7705 90.1870 0.7474 0.3335 -0.0444 -0.0020 -0.0009
959 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8592 0.8592 100.9399 1.1190 0.4764 0.1280 0.0005 0.0022
960 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8541 0.8541 100.9388 1.1180 0.4756 0.1255 0.0005 0.0022
961 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6792 0.6792 92.0570 0.9868 0.5355 0.0886 -0.0003 0.0015
962 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6751 0.6751 92.0249 0.9879 0.5374 0.0856 -0.0004 0.0014
963 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7823 0.7823 97.5872 0.9936 0.4299 -0.0305 -0.0023 -0.0006
964 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7773 0.7773 97.5810 0.9932 0.4297 -0.0332 -0.0024 -0.0006
965 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8560 0.8560 108.0672 1.2362 0.4425 0.1268 0.0007 0.0023
966 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8508 0.8508 108.0529 1.2363 0.4428 0.1247 0.0006 0.0023
967 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6508 0.6508 97.1911 0.9524 0.4014 -0.0080 -0.0018 -0.0002
968 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6464 0.6464 97.3238 0.9554 0.4018 -0.0106 -0.0019 -0.0002
969 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9930 0.9930 99.1625 1.0683 0.4661 0.0332 -0.0013 0.0006
970 001564 东方红京东大数据混合 1.4350 1.4350 74.7256 0.5482 0.3806 0.3842 0.0032 0.0075
971 001565 永赢量化混合发起式 0.8060 0.8060 41.7112 0.0588 0.0452 -0.2776 -0.0010 -0.0158
972 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0900 1.0900 29.4435 0.1048 0.5767 0.3464 0.0004 0.0055
973 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0900 1.0900 30.2278 0.1118 0.5917 0.3395 0.0004 0.0053
974 001568 泰达宏利增利混合 1.0040 1.0040 69.3356 0.5326 0.4848 -0.0098 -0.0010 -0.0002
975 001569 泰信国策驱动混合 0.8230 0.8230 103.0545 1.1912 0.4969 -0.0145 -0.0024 -0.0002
976 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0660 1.0660 34.3830 0.1181 0.3944 0.1448 0.0001 0.0028
977 001571 嘉合磐石混合A 1.1230 1.1230 35.3590 0.0085 0.0018 -0.0970 -0.0002 -0.0274
978 001572 嘉合磐石混合C 1.1130 1.1130 32.3649 0.0275 0.0272 -0.0012 -0.0001 -0.0001
979 001574 中海混改红利混合 1.0030 1.0030 107.4757 1.1446 0.3878 0.1058 0.0003 0.0021
980 001575 兴银稳健债券 1.0110 1.0110 43.8033 0.1066 0.1219 -0.1769 -0.0008 -0.0061
981 001576 国泰智能装备股票 1.1580 1.1580 0.0000 -- -- -- -- --
982 001577 嘉实低价策略股票 1.1920 1.1920 85.3853 0.9266 0.6380 0.2403 0.0017 0.0036
983 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0135 1.0600 29.5901 0.0427 0.0940 -0.1346 -0.0003 -0.0053
984 001579 国泰大农业股票 1.0330 1.0330 0.0000 -- -- -- -- --
985 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0660 1.0660 35.5238 0.1188 0.3502 0.1436 0.0001 0.0029
986 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2340 1.2340 93.6302 0.8173 0.3009 0.3505 0.0049 0.0072
987 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0740 1.0740 35.0497 0.1147 0.3442 0.1541 0.0002 0.0032
988 001583 安信新常态股票 1.2640 1.2640 97.8337 1.0885 0.5108 0.2091 0.0019 0.0035
989 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0700 1.0740 37.3650 0.1145 0.2658 0.1017 0.0001 0.0024
990 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0560 1.0600 36.7344 0.1029 0.2298 0.0565 -- 0.0014
991 001586 天弘中证100指数A 1.0530 1.0530 87.4423 0.9118 0.5616 0.2743 0.0024 0.0044
992 001587 天弘中证100指数C 1.0465 1.0465 87.4460 0.9127 0.5627 0.2710 0.0024 0.0044
993 001588 天弘中证800指数A 0.9296 0.9296 80.2385 0.9584 0.8751 0.2166 0.0010 0.0028
994 001589 天弘中证800指数C 0.9243 0.9243 80.3247 0.9603 0.8748 0.2124 0.0009 0.0027
995 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8551 0.8551 94.7377 0.9687 0.4601 0.0178 -0.0014 0.0003
996 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8497 0.8497 94.7224 0.9683 0.4600 0.0150 -0.0015 0.0003
997 001592 天弘创业板指数A 0.7444 0.7444 99.9325 0.9282 0.3412 -0.1413 -0.0044 -0.0029
998 001593 天弘创业板指数C 0.7384 0.7384 99.9646 0.9283 0.3408 -0.1441 -0.0044 -0.0030
999 001594 天弘中证银行指数A 1.1114 1.1114 102.4052 0.8600 0.2656 0.1448 0.0014 0.0034
1000 001595 天弘中证银行指数C 1.1044 1.1044 102.3950 0.8595 0.2654 0.1424 0.0013 0.0033
1001 001596 信诚新泽混合A 1.0620 1.0620 0.0000 -- -- -- -- --
1002 001597 招商丰融混合A 1.2410 1.2410 52.7362 0.2167 0.2397 0.3836 0.0017 0.0095
1003 001598 招商丰融混合C 1.2170 1.2170 52.4840 0.2088 0.2270 0.3728 0.0016 0.0095
1004 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9624 0.9624 89.0609 0.9170 0.5278 0.0459 -0.0009 0.0008
1005 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9561 0.9561 89.0528 0.9165 0.5275 0.0423 -0.0010 0.0007
1006 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0266 1.0466 45.2949 0.2329 0.5089 -0.0411 -0.0006 -0.0007
1007 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0244 1.0344 45.8220 0.2308 0.4771 -0.0462 -0.0006 -0.0008
1008 001603 易方达安盈回报混合 1.2040 1.2040 79.4369 0.4493 0.1755 0.4292 0.0047 0.0116
1009 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0680 1.0680 93.5666 0.8974 0.4150 0.0818 -0.0002 0.0015
1010 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0590 1.0590 101.6358 1.2384 0.5676 0.0500 -0.0012 0.0008
1011 001606 农银工业4.0混合 1.3321 1.3321 105.8747 0.9925 0.3096 0.1999 0.0026 0.0043
1012 001607 英大策略优选混合A 1.1889 1.1889 77.2676 0.7262 0.5844 0.1659 0.0006 0.0026
1013 001608 英大策略优选混合C 1.0279 1.0279 72.8507 0.6020 0.5082 0.0936 -0.0001 0.0016
1014 001609 平安大华鑫享混合A 1.1640 1.1640 54.2760 0.3569 0.5795 0.2859 0.0010 0.0045
1015 001610 平安大华鑫享混合C 1.1680 1.1680 54.1563 0.3583 0.5895 0.2922 0.0010 0.0046
1016 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6073 0.6073 94.4987 0.8396 0.3492 -0.1845 -0.0047 -0.0038
1017 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6038 0.6038 94.5060 0.8402 0.3495 -0.1874 -0.0047 -0.0038
1018 001613 长城久祥保本混合 1.0290 1.0290 35.5715 0.0944 0.2198 -0.0624 -0.0003 -0.0016
1019 001614 东方区域发展混合 0.9409 0.9409 99.5247 0.9545 0.3668 -0.0605 -0.0028 -0.0012
1020 001616 嘉实环保低碳股票 1.4820 1.4820 99.9466 0.9503 0.3575 0.2112 0.0024 0.0043
1021 001617 天弘中证电子指数A 1.0275 1.0275 96.5050 0.9030 0.3713 0.1167 0.0005 0.0023
1022 001618 天弘中证电子指数C 1.0211 1.0211 96.5080 0.9034 0.3716 0.1139 0.0004 0.0023
1023 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1420 1.1420 77.1560 0.7292 0.5926 0.2132 0.0011 0.0033
1024 001622 新华鑫锐混合 1.1492 1.1492 73.2170 0.5243 0.3844 0.2533 0.0018 0.0050
1025 001623 兴业国企改革混合 1.2050 1.2050 78.1335 0.7349 0.5724 0.2649 0.0018 0.0042
1026 001626 国泰央企改革股票 1.2400 1.2400 88.3525 0.9288 0.5591 0.2929 0.0028 0.0047
1027 001628 招商体育文化休闲股票 0.8540 0.8540 102.4668 1.0915 0.4268 0.0231 -0.0015 0.0004
1028 001629 天弘中证计算机指数A 0.7123 0.7123 114.0727 1.3760 0.4416 -0.0496 -0.0037 -0.0009
1029 001630 天弘中证计算机指数C 0.7084 0.7084 114.0983 1.3764 0.4415 -0.0515 -0.0037 -0.0009
1030 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3829 1.3829 98.2409 0.6996 0.2075 0.2691 0.0038 0.0071
1031 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3757 1.3757 98.2126 0.6986 0.2071 0.2666 0.0037 0.0071
1032 001633 万家瑞祥混合A 1.0347 1.0748 37.1424 0.1492 0.4687 0.4830 0.0011 0.0086
1033 001634 万家瑞祥混合C 1.0345 1.0729 37.1395 0.1502 0.4749 0.4687 0.0011 0.0083
1034 001635 万家瑞益混合A 1.1773 1.1773 51.1388 0.1531 0.1354 0.2637 0.0011 0.0087
1035 001636 万家瑞益混合C 1.1599 1.1599 51.2381 0.1539 0.1357 0.2354 0.0009 0.0077
1036 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1610 1.1610 95.9373 1.0702 0.5339 0.0736 -0.0006 0.0012
1037 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2130 1.2130 98.5124 1.0024 0.4213 0.2422 0.0027 0.0045
1038 001639 嘉实新常态混合A 1.0690 1.0690 38.8810 0.1351 0.3155 0.1593 0.0002 0.0034
1039 001640 嘉实新常态混合C 1.0600 1.0600 39.3685 0.1328 0.2898 0.1254 0.0001 0.0028
1040 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0470 1.0470 32.4405 0.0350 0.0437 0.1979 0.0003 0.0114
1041 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9980 0.9980 100.8677 1.0835 0.4479 0.0022 -0.0019 --
1042 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9882 0.9882 100.7779 1.0827 0.4489 -0.0014 -0.0019 --
1043 001645 国泰大健康股票 1.6240 1.6240 103.6827 0.6942 0.1647 0.1829 0.0026 0.0054
1044 001647 天弘聚利混合 1.0598 1.0598 31.5868 0.0883 0.2599 0.5706 0.0009 0.0124
1045 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1046 001649 工银工业4.0股票 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
1047 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0740 1.0740 47.6708 0.2460 0.4627 0.1545 0.0002 0.0027
1048 001651 工银新蓝筹股票 1.3020 1.3020 80.0649 0.8204 0.6468 0.2956 0.0022 0.0044
1049 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0632 1.1132 81.0851 0.4964 0.2251 0.0914 0.0003 0.0023
1050 001656 农银中国优势混合 1.0752 1.0752 0.0000 -- -- -- -- --
1051 001657 长安鑫富领先混合 1.3260 1.3260 95.1088 0.7709 0.2410 0.4694 0.0074 0.0106
1052 001659 富安达新动力混合 1.2767 1.2767 76.3017 0.5870 0.4026 0.4834 0.0049 0.0092
1053 001661 博时信用债纯债债券C 1.0080 1.1560 31.1176 0.0433 0.0790 -0.0902 -0.0002 -0.0039
1054 001662 创金沪港深精选混合 1.1530 1.1530 97.9037 1.1478 0.5663 0.1637 0.0010 0.0026
1055 001663 中银互联网+股票 1.0360 1.0360 91.3090 0.8484 0.4090 0.1464 0.0008 0.0028
1056 001664 平安大华鑫安混合A 1.1090 1.1090 57.6707 0.3975 0.5641 0.2535 0.0009 0.0041
1057 001665 平安大华鑫安混合C 1.1020 1.1020 58.0241 0.4001 0.5577 0.2374 0.0008 0.0038
1058 001667 南方转型混合 0.8870 0.8870 92.7997 0.9640 0.4949 -0.1369 -0.0040 -0.0024
1059 001670 长城新策略混合A 1.0880 1.0880 52.0487 0.2288 0.2818 0.3634 0.0015 0.0083
1060 001671 长城新策略混合C 1.1920 1.1920 58.3914 0.2665 0.2413 0.3501 0.0018 0.0086
1061 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2830 1.3230 89.3871 0.7638 0.3609 0.1932 0.0016 0.0039
1062 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0384 1.0384 75.1197 0.6966 0.6018 0.0814 -0.0004 0.0013
1063 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0338 1.0338 74.9722 0.6910 0.5969 0.0756 -0.0004 0.0012
1064 001675 江信同福混合A 1.0432 1.0817 49.6877 0.2517 0.4104 -0.0206 -0.0005 -0.0004
1065 001676 江信同福混合C 1.0359 1.0694 49.7094 0.2510 0.4076 -0.0472 -0.0007 -0.0009
1066 001677 中银战略新兴产业股票 1.2550 1.2550 85.6824 0.8981 0.5911 0.2486 0.0019 0.0039
1067 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8910 0.8910 102.9365 0.7528 0.1993 -0.1227 -0.0038 -0.0033
1068 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9400 0.9410 66.1218 0.2078 0.0926 -0.1459 -0.0015 -0.0059
1069 001681 新华积极价值混合 0.9760 0.9760 97.2241 0.9969 0.4393 -0.0278 -0.0023 -0.0005
1070 001682 新华鑫回报混合 1.0350 1.1450 72.3446 0.5624 0.4560 0.0641 -0.0004 0.0011
1071 001683 华夏新经济混合 1.1090 1.1090 79.2192 0.8777 0.7725 0.1894 0.0007 0.0026
1072 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2720 1.2720 96.0669 0.7117 0.2349 0.2136 0.0025 0.0053
1073 001686 安信新动力混合A 1.1170 1.1170 38.5289 0.1397 0.3496 0.2387 0.0004 0.0049
1074 001687 安信新动力混合C 1.1071 1.1071 38.0145 0.1350 0.3446 0.2155 0.0004 0.0044
1075 001688 嘉实新起点混合A 1.0750 1.0750 45.7448 0.2222 0.4454 0.3820 0.0011 0.0069
1076 001692 南方国策动力股票 1.0980 1.1280 89.9584 0.8253 0.4108 -0.0052 -0.0015 -0.0001
1077 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5550 1.5550 94.4377 0.9635 0.4610 0.2508 0.0026 0.0045
1078 001695 泓德泓业混合 1.1690 1.1690 51.3990 0.2415 0.3300 0.1415 0.0003 0.0030
1079 001696 南方智造未来股票 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1080 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1229 1.1229 49.0236 0.2106 0.3032 0.3827 0.0014 0.0084
1081 001701 中融产业升级混合 1.0740 1.0740 103.0272 0.8807 0.2719 0.0265 -0.0010 0.0006
1082 001702 东方创新科技混合 0.9938 0.9938 99.1545 1.0161 0.4219 -0.0126 -0.0020 -0.0002
1083 001703 银华沪港深增长股票 1.3420 1.4120 83.7356 0.5860 0.2801 0.5187 0.0060 0.0119
1084 001704 国投瑞银进宝混合 0.9938 1.0188 37.0763 0.1033 0.2231 -0.1409 -0.0006 -0.0036
1085 001705 泓德战略转型股票 1.1420 1.2420 84.4785 0.8568 0.5693 0.1102 -- 0.0018
1086 001706 诺安积极回报混合 1.0250 1.0250 30.6612 0.1090 0.5313 0.0984 -- 0.0016
1087 001707 诺安高端制造股票 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1088 001708 东兴改革精选混合 1.0250 1.0250 84.5335 0.7052 0.3846 0.2933 0.0028 0.0057
1089 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0630 1.0630 52.1331 0.1403 0.1052 -0.0596 -0.0006 -0.0022
1090 001710 安信新趋势混合A 1.0550 1.0550 30.9492 0.0760 0.2552 0.5087 0.0009 0.0123
1091 001711 安信新趋势混合C 1.0530 1.0530 30.9235 0.0947 0.3969 0.4975 0.0008 0.0097
1092 001712 东方红优势精选混合 1.3700 1.3700 87.8167 0.5773 0.2213 0.4034 0.0050 0.0104
1093 001713 华润元大中创100联接 1.0520 1.0520 89.3447 0.9203 0.5250 0.0265 -0.0012 0.0004
1094 001714 工银文体产业股票 1.4000 1.4000 91.8562 0.7146 0.2833 0.1600 0.0013 0.0036
1095 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0330 1.0330 33.7896 0.0931 0.2625 0.1511 0.0002 0.0036
1096 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1380 1.1380 64.5786 0.4917 0.5491 0.2991 0.0015 0.0049
1097 001717 工银前沿医疗股票 1.3570 1.3570 86.7946 0.5103 0.1812 0.1982 0.0020 0.0056
1098 001718 工银物流产业股票 1.3260 1.3260 82.2848 0.8708 0.6533 0.3120 0.0025 0.0047
1099 001719 工银国家战略股票 1.0910 1.0910 104.7366 1.0465 0.3594 0.0816 -0.0001 0.0016
1100 001720 工银新增利混合 1.0280 1.0280 35.6343 0.1453 0.4398 0.1784 0.0001 0.0030
1101 001721 工银新增益混合 1.0670 1.0670 36.8265 0.1515 0.4192 0.5152 0.0010 0.0089
1102 001722 工银银和利混合 1.0880 1.0880 42.5329 0.1890 0.3668 0.5171 0.0014 0.0095
1103 001723 华商新动力混合 0.8160 0.8160 107.3203 0.9976 0.2963 -0.1757 -0.0057 -0.0039
1104 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0450 1.1050 37.5258 0.1120 0.2496 0.0352 -0.0001 0.0009
1105 001725 汇添富高端制造股票 1.2630 1.2630 84.5472 0.4167 0.1202 0.5515 0.0071 0.0182
1106 001726 汇添富新兴消费股票 1.1320 1.1320 104.0759 0.8517 0.2442 0.1210 0.0010 0.0030
1107 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1360 1.1360 45.1131 0.1469 0.2059 0.1582 0.0004 0.0042
1108 001730 兴银大健康混合 0.9560 0.9560 82.7977 0.6589 0.3648 0.0367 -0.0007 0.0007
1109 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0220 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
1110 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0330 1.0330 0.0000 -- -- -- -- --
1111 001733 泰达宏利量化股票 1.1390 1.1390 94.0352 1.0260 0.5317 0.1398 0.0006 0.0023
1112 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9870 0.9870 74.0796 0.5557 0.4050 0.0117 -0.0009 0.0002
1113 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9880 0.9880 74.4234 0.5618 0.4063 0.0135 -0.0009 0.0003
1114 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4490 1.4490 78.5353 0.6770 0.4758 0.2354 0.0016 0.0041
1115 001739 中融融安二号保本混合 1.0320 1.0320 36.2353 0.1056 0.2555 -0.1355 -0.0005 -0.0032
1116 001740 光大保德信中国制造混合 1.4100 1.4100 101.8827 0.8136 0.2426 0.2735 0.0040 0.0067
1117 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0600 1.0600 84.6494 0.8107 0.5056 0.0701 -0.0005 0.0012
1118 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0590 1.0590 84.6669 0.8125 0.5074 0.0701 -0.0005 0.0012
1119 001743 诺安优选回报混合 1.0230 1.0230 32.6245 0.1210 0.5106 0.0777 -0.0001 0.0013
1120 001744 诺安进取回报混合 1.0360 1.0640 55.1707 0.3728 0.5924 0.1660 0.0003 0.0026
1121 001745 易方达瑞富混合I 1.0380 1.0380 0.0000 -- -- -- -- --
1122 001746 易方达瑞富混合E 1.0370 1.0370 0.0000 -- -- -- -- --
1123 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0360 1.0810 35.5177 0.0688 0.1175 -0.0739 -0.0003 -0.0026
1124 001751 华商信用增强债券A 1.0740 1.0740 42.8421 0.1678 0.3301 -0.0696 -0.0005 -0.0015
1125 001752 华商信用增强债券C 1.0640 1.0640 42.8900 0.1699 0.3368 -0.0902 -0.0006 -0.0019
1126 001753 红土创新新兴产业混合 0.9470 0.9470 109.1875 1.2203 0.4138 0.0521 -0.0010 0.0010
1127 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1550 1.1550 92.9383 1.0897 0.6286 0.1820 0.0011 0.0028
1128 001755 嘉实新思路混合 1.0810 1.0810 36.4150 0.1066 0.2553 0.2524 0.0005 0.0060
1129 001756 嘉实策略优选混合 1.0790 1.0790 34.9818 0.0711 0.1375 0.5815 0.0013 0.0192
1130 001757 嘉实主题增强混合 1.0760 1.0760 35.2886 0.0883 0.1930 0.5462 0.0012 0.0148
1131 001758 嘉实研究增强混合 1.2120 1.2120 89.8088 0.6410 0.2489 0.2697 0.0038 0.0065
1132 001759 嘉实成长增强混合 1.1110 1.1110 85.2995 0.5792 0.2487 0.1631 0.0016 0.0039
1133 001760 嘉实创新成长混合 1.1270 1.1270 84.4324 0.5661 0.2490 0.1015 0.0004 0.0025
1134 001761 广发安宏回报混合A 1.2100 1.2100 37.8986 0.1111 0.2365 0.3769 0.0008 0.0094
1135 001762 广发安宏回报混合C 1.1810 1.1810 37.5901 0.1081 0.2310 0.3759 0.0008 0.0095
1136 001763 广发多策略混合 0.9960 0.9960 95.7710 0.8855 0.3681 0.0489 -0.0007 0.0010
1137 001764 广发沪港深股票 1.2900 1.2900 92.8731 0.7319 0.2888 0.2625 0.0031 0.0059
1138 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0940 1.0940 51.2958 0.2017 0.2001 0.3701 0.0015 0.0093
1139 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8590 0.8590 96.8276 0.7883 0.2792 -0.0047 -0.0015 -0.0001
1140 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3720 1.3720 73.1485 0.7388 0.7530 0.2198 0.0010 0.0031
1141 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0920 1.0920 51.8877 0.2104 0.2080 0.3532 0.0015 0.0087
1142 001771 南方量化灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1143 001772 南方消费活力混合 1.2660 1.2660 68.7402 0.6340 0.7110 0.3155 0.0017 0.0045
1144 001773 招商丰庆混合A 1.3230 1.3230 71.0147 0.5962 0.5520 0.3575 0.0024 0.0058
1145 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0819 1.0819 42.5380 0.1578 0.3002 0.1344 0.0002 0.0030
1146 001776 中欧兴利债券 1.0154 1.0889 30.4855 0.0482 0.1063 0.0549 -- 0.0020
1147 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0961 1.3661 91.8857 0.1653 0.0151 0.2810 0.0043 0.0276
1148 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0257 1.1257 32.1760 0.1234 0.5608 0.4166 0.0006 0.0067
1149 001779 中融稳健添利债券 0.9230 0.9230 60.8005 0.3654 0.3859 -0.2107 -0.0021 -0.0041
1150 001780 诺安改革趋势混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1151 001781 建信现代服务业股票 1.2170 1.2170 98.8438 0.9712 0.3902 0.1602 0.0013 0.0031
1152 001782 九泰久益混合A 1.1320 1.1320 56.4364 0.2464 0.1998 0.5078 0.0027 0.0126
1153 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1683 1.1683 58.7748 0.3091 0.2655 0.5146 0.0029 0.0111
1154 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0450 1.1110 0.0000 -- -- -- -- --
1155 001790 国泰智能汽车股票 1.0610 1.0610 0.0000 -- -- -- -- --
1156 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 39.0716 0.0724 0.0889 -0.3522 -0.0012 -0.0143
1157 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9300 0.9300 39.5258 0.0753 0.0919 -0.3961 -0.0013 -0.0158
1158 001794 兴银朝阳债券 1.0290 1.0360 35.4690 0.0708 0.1251 -0.1240 -0.0004 -0.0042
1159 001795 上投摩根文体休闲混合 1.1340 1.1340 100.6060 0.8926 0.3072 0.1913 0.0021 0.0042
1160 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0640 1.0940 47.3947 0.2523 0.4981 0.0983 -- 0.0017
1161 001797 华融新利混合 1.0350 1.0350 73.4300 0.4351 0.2572 -0.0009 -0.0008 --
1162 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0553 1.0553 40.9258 0.1637 0.3771 -0.0701 -0.0005 -0.0014
1163 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0631 1.0631 43.4272 0.1615 0.2898 -0.0008 -0.0003 --
1164 001800 华安新乐享保本混合 1.0210 1.0210 34.3588 0.1034 0.3031 -0.1090 -0.0004 -0.0024
1165 001801 汇添富达欣混合A 1.0700 1.0700 48.0820 0.2400 0.4255 -0.0003 -0.0004 --
1166 001802 易方达瑞财混合I 1.0280 1.0780 43.4463 0.1614 0.2888 0.0377 -0.0001 0.0008
1167 001803 易方达瑞财混合E 1.0240 1.0740 42.8866 0.1605 0.3006 0.0285 -0.0002 0.0006
1168 001806 易方达瑞智混合I 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1169 001807 易方达瑞智混合E 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1170 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9050 0.9050 91.8696 0.7283 0.2941 0.0823 -- 0.0018
1171 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1558 1.1558 83.4608 0.5618 0.2569 0.2002 0.0017 0.0048
1172 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4230 1.4230 78.5991 0.8091 0.6775 0.3367 0.0026 0.0049
1173 001811 中欧明睿新常态混合 1.1700 1.2400 96.7278 0.9456 0.4034 0.2563 0.0029 0.0049
1174 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0490 1.0490 34.3399 0.1027 0.3046 0.2792 0.0005 0.0062
1175 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2310 1.2310 87.7132 0.5989 0.2393 0.2037 0.0020 0.0050
1176 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0530 1.0530 42.0530 0.1862 0.3731 0.2653 0.0006 0.0048
1177 001817 易方达瑞兴混合I 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1178 001818 易方达瑞兴混合E 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1179 001819 兴全稳益债券 1.0500 1.1270 41.5379 0.0610 0.0494 0.0915 0.0002 0.0050
1180 001822 华商智能生活混合 0.8810 0.8810 92.4899 0.8100 0.3541 -0.0408 -0.0021 -0.0008
1181 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0720 1.0720 48.2982 0.1661 0.2001 0.1123 0.0002 0.0030
1182 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1770 1.1770 82.4638 0.4106 0.1559 0.2417 0.0025 0.0077
1183 001825 建信中国制造2025股票 1.0340 1.0340 78.2447 0.7432 0.5119 0.0691 -0.0001 0.0011
1184 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3240 1.3240 89.4512 0.4425 0.1208 0.2036 0.0023 0.0071
1185 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.1110 1.1110 101.0031 0.9685 0.3559 -0.0296 -0.0023 -0.0006
1186 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1470 1.1470 94.9133 1.0158 0.5022 0.0305 -0.0013 0.0005
1187 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1188 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4550 1.4550 100.8402 0.8132 0.2526 0.2190 0.0028 0.0053
1189 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8630 0.8630 111.7360 0.8750 0.1940 -0.0546 -0.0029 -0.0015
1190 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0910 1.0910 84.3909 0.8908 0.5326 0.1667 0.0005 0.0026
1191 001840 招商丰享混合C 1.2860 1.2860 114.8278 0.1984 0.0089 0.1702 0.0040 0.0217
1192 001841 招商丰享混合A 1.2110 1.2110 83.3657 0.0003 -- 0.1940 0.0026 8.9774
1193 001844 九泰久益混合C 1.1300 1.1300 56.3904 0.2447 0.1978 0.5008 0.0026 0.0125
1194 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0720 1.0720 32.9040 0.1094 0.4035 0.2390 0.0003 0.0045
1195 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0820 1.0820 32.7954 0.1098 0.4120 0.2370 0.0003 0.0045
1196 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0220 1.0220 94.3770 1.0553 0.5544 0.1488 0.0007 0.0024
1197 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1146 1.1146 45.4515 0.2390 0.4515 0.5913 0.0019 0.0098
1198 001851 中融强国制造混合 1.0400 1.0400 23.8165 0.0231 0.0650 0.4855 0.0005 0.0229
1199 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2330 1.2630 93.9381 0.7293 0.2697 0.1737 0.0017 0.0040
1200 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0710 1.0710 38.8133 0.1096 0.2091 0.0487 -0.0001 0.0013
1201 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0690 1.0690 38.7854 0.1123 0.2199 0.0490 -0.0001 0.0013
1202 001856 易方达环保主题混合 1.0370 1.0370 0.0000 -- -- -- -- --
1203 001858 建信安心保本二号混合 1.0360 1.0360 22.4977 0.0484 0.3614 0.2162 0.0001 0.0043
1204 001861 富安达健康人生混合 1.0709 1.0709 83.6403 0.6994 0.3948 0.0614 -0.0004 0.0012
1205 001862 东方红收益增强债券A 1.0190 1.0990 56.6615 0.3259 0.4069 0.0953 -- 0.0018
1206 001863 东方红收益增强债券C 1.0100 1.0900 56.8844 0.3380 0.4309 0.0834 -0.0001 0.0015
1207 001864 中海魅力长三角混合 1.2800 1.2800 100.8459 1.2386 0.5858 0.1461 0.0007 0.0023
1208 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1960 1.1960 93.7345 0.8130 0.3382 0.1886 0.0017 0.0039
1209 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0860 1.0860 60.5182 0.3491 0.3587 0.0618 -0.0002 0.0012
1210 001868 招商产业债券C 1.2480 1.4880 34.8765 0.0641 0.1096 0.0542 -- 0.0020
1211 001869 招商制造业混合A 1.1700 1.2900 84.8842 0.7616 0.4412 0.1822 0.0012 0.0033
1212 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0090 1.1550 81.6964 0.1453 0.0187 0.1488 0.0017 0.0131
1213 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0010 1.0690 30.4074 0.0643 0.1913 -0.0540 -0.0002 -0.0015
1214 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1800 1.1800 86.5316 0.4999 0.1815 0.2270 0.0027 0.0065
1215 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3660 1.3660 92.0836 0.5384 0.1592 0.1642 0.0017 0.0050
1216 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9710 0.9710 115.3448 1.0992 0.2696 -0.1608 -0.0061 -0.0037
1217 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6700 1.6700 97.3235 0.9253 0.3769 0.3825 0.0053 0.0075
1218 001879 长城创新动力混合 1.0940 1.0940 0.0000 -- -- -- -- --
1219 001880 长城中国智造混合 1.0220 1.0220 44.4383 0.1254 0.1400 0.1684 0.0005 0.0051
1220 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2862 1.9332 81.4657 0.6839 0.4194 0.2266 0.0017 0.0042
1221 001882 中欧价值发现混合E 2.1911 2.6711 80.8348 0.8250 0.6296 0.3180 0.0025 0.0048
1222 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8110 2.7270 85.1324 0.8023 0.4840 0.1414 0.0005 0.0025
1223 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3775 1.4225 81.5843 0.9323 0.7749 0.2281 0.0013 0.0031
1224 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3666 2.7145 74.0110 0.6021 0.4772 0.2115 0.0012 0.0037
1225 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1542 1.4712 87.9156 0.8310 0.4566 0.3349 0.0035 0.0060
1226 001887 中欧价值智选混合E 1.8494 2.1994 90.6595 0.6460 0.2440 -0.0973 -0.0027 -0.0024
1227 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3059 2.5349 84.9208 0.7789 0.4608 0.0459 -0.0007 0.0008
1228 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0312 1.4352 38.3159 0.0791 0.1147 -0.1324 -0.0005 -0.0047
1229 001891 中欧成长优选混合E 1.1492 1.4592 56.6182 0.3333 0.4269 0.3481 0.0016 0.0064
1230 001892 长盛新兴成长混合 1.0580 1.0580 93.9569 0.7824 0.3102 -0.0228 -0.0018 -0.0005
1231 001896 泰达宏利绝对混合 1.0280 1.0280 40.6358 0.1044 0.1579 0.0628 -- 0.0019
1232 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2460 1.2460 101.0719 1.1454 0.4965 0.1719 0.0013 0.0029
1233 001899 东海社会安全指数 0.8400 0.8400 100.4701 1.0057 0.3920 -0.0018 -0.0018 --
1234 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0830 1.0830 47.0642 0.2004 0.2761 0.4928 0.0019 0.0105
1235 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0820 1.0820 45.6019 0.1359 0.1442 0.5174 0.0019 0.0152
1236 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5750 1.6390 47.2377 0.1761 0.2460 -0.0593 -0.0006 -0.0014
1237 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1100 1.1230 47.8053 0.1876 0.2661 -0.0715 -0.0006 -0.0017
1238 001905 华安安益保本混合 1.0170 1.0170 29.0328 0.0738 0.3031 -0.0816 -0.0003 -0.0018
1239 001906 东方红纯债债券 1.0100 1.0420 36.3505 0.0270 0.0165 -0.0508 -0.0002 -0.0048
1240 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0760 1.0760 33.5991 0.1422 0.6270 0.2279 0.0002 0.0035
1241 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0620 1.0620 34.0383 0.1435 0.6062 0.1752 0.0001 0.0027
1242 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2324 1.2324 67.6378 0.6047 0.6901 0.2790 0.0014 0.0041
1243 001911 博时裕恒纯债债券 1.0362 1.0612 26.8481 0.0344 0.0898 0.0575 -- 0.0023
1244 001914 中信建投稳利保本2号 1.0510 1.0510 23.5470 0.0253 0.0823 0.1366 0.0001 0.0058
1245 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9030 0.9030 97.0954 0.8607 0.3292 -0.0557 -0.0025 -0.0012
1246 001917 招商量化精选股票 1.0360 1.1060 107.0337 1.2892 0.5002 -0.0033 -0.0024 -0.0001
1247 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0140 1.0290 42.9345 0.1130 0.1484 -0.1479 -0.0007 -0.0046
1248 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0100 1.0230 43.2116 0.1147 0.1490 -0.1677 -0.0008 -0.0053
1249 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0660 1.0660 41.7483 0.1379 0.2473 0.0209 -0.0002 0.0005
1250 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0320 1.0320 49.7682 0.1068 0.0734 -0.0979 -0.0007 -0.0044
1251 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0260 1.0260 32.7723 0.0979 0.3281 -0.0176 -0.0002 -0.0004
1252 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0940 1.0940 44.2667 0.2003 0.4127 0.3828 0.0011 0.0072
1253 001924 华夏国企改革混合 0.9740 0.9740 86.8494 0.8232 0.4704 0.0889 -0.0002 0.0016
1254 001927 华夏消费升级混合A 1.4870 1.4870 85.4216 0.5845 0.2534 0.3894 0.0044 0.0093
1255 001928 华夏消费升级混合C 1.4740 1.4740 85.5287 0.5801 0.2484 0.3812 0.0043 0.0092
1256 001932 国寿安保保本混合 1.0270 1.0270 35.0857 0.0900 0.2109 -0.1207 -0.0004 -0.0032
1257 001933 华商新兴活力混合 1.0410 1.0410 87.1494 0.7436 0.3786 0.0055 -0.0012 0.0001
1258 001938 中欧时代先锋股票A 1.2507 1.6067 94.4736 1.0581 0.5550 0.3354 0.0039 0.0054
1259 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3710 1.3710 37.4469 0.0884 0.1570 0.2312 0.0005 0.0071
1260 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2432 1.2432 89.3475 0.5819 0.2099 0.2192 0.0023 0.0058
1261 001941 融通通源短融债券B 1.0910 1.0910 27.2242 0.0342 0.0839 0.0014 -0.0001 0.0001
1262 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1520 1.1520 75.9683 0.5283 0.3310 0.1116 0.0003 0.0023
1263 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1450 1.1450 76.3546 0.5381 0.3365 0.1049 0.0002 0.0022
1264 001945 东方红信用债债券A 1.0220 1.0620 40.8491 0.1292 0.2368 -0.0944 -0.0005 -0.0023
1265 001946 东方红信用债债券C 1.0140 1.0540 41.3125 0.1467 0.2918 -0.1215 -0.0007 -0.0027
1266 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0390 1.0420 37.1957 0.1354 0.3783 0.1529 0.0002 0.0030
1267 001948 建信稳定丰利债券A 1.0390 1.0390 39.5549 0.1796 0.5203 0.0322 -0.0002 0.0005
1268 001949 建信稳定丰利债券C 1.0310 1.0310 39.4993 0.1744 0.4932 0.0010 -0.0003 --
1269 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9955 1.0442 48.1127 0.1285 0.1218 -0.2349 -0.0013 -0.0081
1270 001951 金鹰改革红利混合 1.0690 1.0690 74.3168 0.3770 0.1840 -0.0203 -0.0009 -0.0006
1271 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0830 1.0830 81.2974 0.6738 0.4105 0.0910 -- 0.0017
1272 001955 中欧养老混合 1.1980 1.1980 82.0347 0.7138 0.4443 0.1454 0.0006 0.0026
1273 001956 国联安科技动力股票 1.1051 1.1051 106.4276 0.7891 0.1917 0.0616 -0.0001 0.0017
1274 001959 华商乐享互联混合 0.8490 0.8490 97.1696 0.8236 0.3005 -0.0999 -0.0033 -0.0022
1275 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0170 1.0270 36.3961 0.0576 0.0746 -0.2618 -0.0008 -0.0116
1276 001961 博时裕荣纯债债券 1.0377 1.0719 33.6366 0.0640 0.1262 -0.0448 -0.0002 -0.0015
1277 001963 中欧天禧债券 1.0410 1.0410 32.3281 0.0765 0.2114 -0.1519 -0.0004 -0.0040
1278 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0340 1.0340 0.0000 -- -- -- -- --
1279 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0330 1.0330 0.0000 -- -- -- -- --
1280 001967 华宝转型升级混合 1.1440 1.1440 87.2887 0.6325 0.2722 0.1506 0.0011 0.0035
1281 001970 泰信鑫选混合A 1.0010 1.0010 69.4587 0.3959 0.2660 0.0026 -0.0007 0.0001
1282 001971 博时产业债纯债债券C 1.0810 1.0810 29.8823 0.0463 0.1063 -0.1566 -0.0004 -0.0058
1283 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3670 1.3670 84.1993 0.7986 0.5012 0.2634 0.0022 0.0045
1284 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3890 1.3890 83.9982 1.0166 0.8199 0.4261 0.0040 0.0057
1285 001975 景顺长城环保优势股票 1.5560 1.5560 92.8424 0.9725 0.5027 0.2899 0.0031 0.0049
1286 001978 泰信互联网+混合 0.9940 0.9940 90.1650 0.9115 0.4964 -0.0070 -0.0017 -0.0001
1287 001979 南方沪港深价值混合 1.0510 1.0510 82.9777 0.7903 0.5203 0.0258 -0.0011 0.0004
1288 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7870 0.7870 110.5549 1.2815 0.4341 -0.2067 -0.0071 -0.0038
1289 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1910 1.1910 96.6077 0.7601 0.2620 0.1682 0.0017 0.0040
1290 001985 富国低碳新经济混合 1.3500 1.3500 100.3653 0.9437 0.3466 0.1727 0.0017 0.0035
1291 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3860 1.3860 103.9723 0.6012 0.1222 0.2522 0.0042 0.0087
1292 001988 南方纯元债券A 1.0050 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1293 001989 南方纯元债券C 1.0040 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1294 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0054 1.0934 84.8834 0.8647 0.5689 -0.0157 -0.0018 -0.0003
1295 001993 博时裕泰纯债债券 1.0271 1.0783 42.9555 0.1038 0.1251 -0.0636 -0.0004 -0.0022
1296 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0880 1.0880 62.5421 0.4895 0.6185 0.2150 0.0007 0.0033
1297 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0250 1.0250 33.5991 0.0901 0.2514 0.0913 -- 0.0022
1298 002000 工银新生利混合 1.0690 1.0690 36.5898 0.1534 0.4408 0.5396 0.0011 0.0091
1299 002001 华夏回报混合A 1.4190 4.3430 81.3568 0.4828 0.2102 0.3152 0.0032 0.0083
1300 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0210 1.0210 37.3244 0.0860 0.1228 0.3207 0.0007 0.0100
1301 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0170 1.0170 36.3188 0.0761 0.1072 0.2925 0.0006 0.0098
1302 002005 工银新得利混合 1.0790 1.0790 39.8564 0.1533 0.3299 0.7665 0.0021 0.0153
1303 002006 工银新得益混合 1.0770 1.0770 41.2006 0.1953 0.5066 0.4014 0.0012 0.0067
1304 002007 工银新得润混合 1.0630 1.0630 34.3704 0.1022 0.2967 0.4858 0.0010 0.0108
1305 002008 博时裕晟纯债债券 1.0089 1.0467 34.8475 0.0730 0.1428 -0.1387 -0.0005 -0.0044
1306 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0750 1.0750 36.0267 0.1297 0.3945 0.1043 -- 0.0020
1307 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0617 1.0617 36.3773 0.1346 0.4083 0.0626 -0.0001 0.0012
1308 002011 华夏红利混合 2.4940 4.9670 79.3488 0.7120 0.5050 0.0266 -0.0009 0.0005
1309 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1017 1.1017 31.0411 0.1010 0.4336 0.2837 0.0003 0.0052
1310 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1002 1.1002 31.5057 0.1030 0.4252 0.2323 0.0003 0.0043
1311 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0730 1.0730 48.4443 0.2299 0.3790 0.0405 -0.0002 0.0008
1312 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0730 1.0730 48.5774 0.2217 0.3487 0.0485 -0.0002 0.0010
1313 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3650 1.5090 43.6879 0.1691 0.3099 0.2563 0.0006 0.0056
1314 002018 鹏华弘安混合A 1.0511 1.0724 34.1473 0.1154 0.3871 0.1417 0.0001 0.0028
1315 002019 鹏华弘安混合C 1.0139 1.0664 34.0267 0.1140 0.3829 0.1166 0.0001 0.0023
1316 002020 国都创新驱动混合 1.1200 1.1600 61.4881 0.2495 0.1719 0.2146 0.0011 0.0063
1317 002021 华夏回报二号混合 1.2230 3.2380 81.9357 0.4973 0.2167 0.3065 0.0031 0.0080
1318 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1145 1.1145 66.8690 0.4276 0.3337 0.4156 0.0031 0.0084
1319 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0990 1.0990 66.1076 0.4256 0.3460 0.3657 0.0026 0.0072
1320 002025 广发聚盛混合A 1.1480 1.1780 30.3551 0.0617 0.1770 0.5449 0.0009 0.0157
1321 002026 广发聚盛混合C 1.0810 1.1110 31.1709 0.0638 0.1701 0.4779 0.0008 0.0140
1322 002027 中加心享混合A 1.0628 1.0628 37.4084 0.0962 0.1868 0.0024 -0.0002 0.0001
1323 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3930 1.3930 131.3636 -0.3222 0.0138 0.1671 0.0061 -0.0172
1324 002029 安信动态策略混合C 1.2328 1.2328 49.1316 0.2549 0.4405 0.5390 0.0021 0.0098
1325 002030 信诚新选混合B 1.0950 1.0950 41.0885 0.1700 0.4004 0.2305 0.0004 0.0044
1326 002031 华夏策略混合 3.4190 4.0190 77.1093 0.7009 0.5489 0.1753 0.0008 0.0029
1327 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0440 1.0440 31.6154 0.0822 0.2668 0.2801 0.0004 0.0066
1328 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0500 1.0500 31.7644 0.0626 0.1521 0.3355 0.0005 0.0104
1329 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1488 1.6288 30.7376 0.1076 0.5119 0.3449 0.0004 0.0058
1330 002036 安信优势增长混合C 1.3686 1.3686 86.2160 0.8028 0.4607 0.2895 0.0027 0.0052
1331 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0680 1.0680 37.8901 0.1017 0.2042 0.3708 0.0009 0.0101
1332 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0660 1.0660 38.2933 0.1010 0.1930 0.3486 0.0009 0.0097
1333 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1120 1.1160 49.7703 0.2985 0.5737 0.2177 0.0005 0.0035
1334 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0910 1.0950 49.2035 0.2902 0.5675 0.1994 0.0004 0.0032
1335 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1490 1.1530 50.7133 0.2261 0.3052 0.3995 0.0016 0.0087
1336 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1340 1.1380 50.4589 0.2167 0.2861 0.3827 0.0015 0.0086
1337 002043 天治研究驱动混合C 1.1210 1.1210 79.6228 0.2655 0.0693 -0.0073 -0.0006 -0.0003
1338 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3075 1.3075 98.9795 0.1199 0.0059 0.3012 0.0055 0.0473
1339 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 49.8789 0.2364 0.3567 -0.1206 -0.0010 -0.0024
1340 002047 信诚新鑫混合B 1.0700 1.0700 47.6519 0.2377 0.4329 0.0942 -- 0.0017
1341 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0130 1.0440 36.3823 0.1503 0.5089 0.1390 0.0001 0.0024
1342 002051 诺安创新驱动混合C 1.0230 1.0670 35.9927 0.1702 0.6816 0.1168 -- 0.0017
1343 002052 诺安稳健回报混合C 1.3250 1.3580 30.3824 0.1073 0.5333 0.1751 0.0001 0.0029
1344 002053 诺安优势行业混合C 1.3260 1.3260 48.4741 0.2767 0.5475 -0.0877 -0.0009 -0.0014
1345 002054 中银新财富混合A 1.0300 1.0980 29.6607 0.0816 0.3398 0.4697 0.0007 0.0097
1346 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0660 1.1570 47.4061 0.2566 0.5150 0.3295 0.0010 0.0055
1347 002056 中银新财富混合C 1.0240 1.0920 29.2863 0.0770 0.3186 0.4722 0.0006 0.0101
1348 002057 中银新机遇混合A 1.0270 1.1180 33.8205 0.1180 0.4206 0.5808 0.0011 0.0108
1349 002058 中银新机遇混合C 1.0240 1.1150 34.1979 0.1244 0.4470 0.5614 0.0010 0.0101
1350 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7450 2.7450 50.2734 0.2472 0.3779 0.3494 0.0013 0.0069
1351 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0838 1.0838 49.8622 0.2525 0.4074 0.0200 -0.0004 0.0004
1352 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5020 2.5020 45.1610 0.1858 0.3276 0.2396 0.0006 0.0051
1353 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6650 1.6650 54.7429 0.3560 0.5574 0.3517 0.0014 0.0057
1354 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9000 1.9000 54.5351 0.3279 0.4800 0.3505 0.0014 0.0061
1355 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 -- -- -- -- --
1356 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0530 1.0530 43.4388 0.1585 0.2787 -0.0520 -0.0005 -0.0012
1357 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0460 1.0460 42.5795 0.1577 0.2989 -0.0756 -0.0005 -0.0017
1358 002067 诺安精选回报混合 1.0690 1.2290 69.9522 0.4122 0.2802 0.3958 0.0030 0.0090
1359 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1129 1.2829 39.6169 0.1563 0.3918 0.0536 -0.0001 0.0010
1360 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1308 1.1308 72.5800 0.7708 0.7256 0.3867 0.0028 0.0051
1361 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1298 1.1298 72.5417 0.7696 0.7249 0.3842 0.0028 0.0051
1362 002071 长安产业精选混合C 1.1505 1.2005 76.8296 0.4752 0.2559 0.2567 0.0021 0.0061
1363 002072 长安鑫利优选混合C 1.5255 1.5255 86.9705 0.4687 0.1516 0.4343 0.0055 0.0135
1364 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0180 1.0440 39.6242 0.0875 0.1227 -0.1029 -0.0005 -0.0036
1365 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0150 1.0400 39.4792 0.0807 0.1059 -0.1169 -0.0005 -0.0043
1366 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0730 1.0730 36.8862 0.0817 0.1423 0.2345 0.0005 0.0075
1367 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0826 1.0826 30.8032 0.0295 0.0380 0.2888 0.0005 0.0179
1368 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9190 0.9190 104.4739 0.7985 0.2114 -0.0605 -0.0027 -0.0016
1369 002080 前海开源一带一路混合C 1.0320 1.0320 91.4353 0.9733 0.5353 -0.1194 -0.0036 -0.0020
1370 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0740 1.0740 33.9949 0.1136 0.3819 0.1298 0.0001 0.0025
1371 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3770 1.3770 87.8979 0.6024 0.2401 0.1985 0.0019 0.0049
1372 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0470 1.0470 76.1362 0.3406 0.1364 0.0618 0.0001 0.0020
1373 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0450 1.0450 75.9517 0.3411 0.1381 0.0622 0.0001 0.0020
1374 002085 长盛互联网+混合 1.0660 1.0660 93.6352 0.7729 0.3069 -0.0055 -0.0015 -0.0001
1375 002086 大成景安短融债券E 1.2572 1.2572 26.6527 0.0309 0.0748 0.3829 0.0005 0.0169
1376 002087 国富新机遇混合A 1.0380 1.0760 36.8441 0.1517 0.4931 0.0943 -- 0.0016
1377 002088 国富新机遇混合C 1.0380 1.0700 37.8186 0.1608 0.4989 0.0781 -0.0001 0.0013
1378 002089 长盛盛鑫混合A 1.0790 1.0790 41.8751 0.2260 0.6562 0.3519 0.0008 0.0052
1379 002090 长盛盛鑫混合C 1.1540 1.1540 42.8707 0.2378 0.6613 0.3234 0.0007 0.0048
1380 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1127 1.1127 47.7116 0.2144 0.3502 0.2186 0.0006 0.0045
1381 002092 国富新增长混合A 1.0694 1.1237 46.6571 0.2394 0.4775 0.2364 0.0006 0.0041
1382 002093 国富新增长混合C 1.0606 1.1147 46.5891 0.2406 0.4852 0.2211 0.0005 0.0038
1383 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0630 1.0630 91.3998 0.7824 0.3464 0.1521 0.0011 0.0031
1384 002095 博时新收益混合A 1.0460 1.0802 67.4568 0.3897 0.2896 -0.0262 -0.0009 -0.0006
1385 002096 博时新收益混合C 1.0439 1.0792 67.4846 0.3890 0.2882 -0.0279 -0.0009 -0.0006
1386 002097 国富新价值混合A 1.1566 1.1566 52.2940 0.1918 0.1942 0.3047 0.0013 0.0084
1387 002098 国富新价值混合C 1.1473 1.1473 52.3932 0.1896 0.1885 0.3019 0.0013 0.0084
1388 002099 国富新活力混合A 1.0650 1.0650 41.0112 0.2025 0.5724 0.2675 0.0005 0.0043
1389 002100 国富新活力混合C 1.0357 1.0357 41.2863 0.2086 0.5917 0.2418 0.0004 0.0038
1390 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1740 1.1740 66.4541 0.2114 0.0905 0.1927 0.0013 0.0077
1391 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0850 1.0850 45.8165 0.2057 0.3793 0.0573 -0.0001 0.0011
1392 002103 招商康泰养老混合 1.0260 1.0260 59.7410 0.3765 0.4394 0.0627 -0.0002 0.0011
1393 002104 博时新价值混合A 1.0240 1.0343 66.6118 0.3637 0.2653 -0.1080 -0.0016 -0.0025
1394 002105 博时新价值混合C 1.0233 1.0311 57.7256 0.0559 0.0244 0.0999 0.0004 0.0115
1395 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1306 1.1306 36.8852 0.1138 0.2762 0.3852 0.0008 0.0089
1396 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0357 1.0357 38.9829 0.0712 0.0868 -0.1251 -0.0005 -0.0051
1397 002110 中海中鑫混合 1.1130 1.1130 54.5853 0.3887 0.6722 0.2811 0.0009 0.0041
1398 002111 华宝新起点混合 1.0454 1.0454 27.7346 0.0440 0.1079 0.5268 0.0007 0.0177
1399 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1007 1.1007 39.7096 0.1402 0.3123 0.3401 0.0008 0.0074
1400 002114 国富新收益混合A 1.0661 1.0661 39.5704 0.0939 0.1419 0.3063 0.0008 0.0098
1401 002115 国富新收益混合C 1.0615 1.0615 39.5203 0.0808 0.1058 0.2794 0.0007 0.0104
1402 002116 广发安享混合A 1.0570 1.0920 41.1104 0.1619 0.3625 0.2688 0.0006 0.0054
1403 002117 广发安享混合C 1.0720 1.1590 71.4409 0.1083 0.0178 0.2170 0.0019 0.0197
1404 002118 广发安盈混合A 1.0410 1.0410 40.2068 0.0364 0.0206 0.2238 0.0007 0.0191
1405 002119 广发安盈混合C 1.0380 1.0380 40.2453 0.0433 0.0290 0.2090 0.0006 0.0150
1406 002120 广发安悦回报混合 1.0530 1.0530 35.9115 0.1152 0.3269 0.3030 0.0006 0.0065
1407 002121 广发沪港深新起点股票 1.3610 1.3610 92.2147 0.7205 0.2984 0.3771 0.0050 0.0086
1408 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1330 1.1330 85.4895 0.7553 0.4218 0.0512 -0.0006 0.0010
1409 002124 广发新兴产业精选混合 1.2800 1.2800 99.8733 1.0934 0.4745 0.1211 0.0004 0.0021
1410 002125 广发新兴成长混合 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1411 002128 广发鑫惠混合 1.0250 1.0250 19.2261 0.0072 0.0153 0.3338 0.0002 0.0328
1412 002129 广发鑫利混合 1.0970 1.0970 35.5938 0.1017 0.2622 0.7097 0.0016 0.0170
1413 002130 广发鑫隆混合A 1.0630 1.0630 29.7565 0.0538 0.1513 0.5794 0.0009 0.0183
1414 002131 广发鑫隆混合C 1.0650 1.0650 30.0951 0.0576 0.1655 0.5777 0.0009 0.0175
1415 002132 广发鑫享混合 1.0330 1.0330 87.7994 0.7384 0.3624 0.0149 -0.0011 0.0003
1416 002133 广发鑫益混合 1.2080 1.2080 99.9816 1.1153 0.4977 0.2048 0.0028 0.0035
1417 002134 广发鑫裕混合 1.2060 1.2060 44.9433 0.1843 0.3288 0.4017 0.0012 0.0085
1418 002135 广发鑫源混合A 1.0440 1.0440 38.9228 0.1642 0.4803 0.2243 0.0004 0.0040
1419 002136 广发鑫源混合C 1.0750 1.0750 62.1930 0.2680 0.1962 0.1710 0.0008 0.0047
1420 002137 诺安利鑫保本混合 1.0130 1.0130 33.2029 0.0882 0.2530 -0.1259 -0.0004 -0.0030
1421 002138 泓德裕泰债券A 1.0810 1.0810 30.2242 0.0355 0.0597 0.2791 0.0004 0.0138
1422 002139 泓德裕泰债券C 1.0670 1.0670 30.1238 0.0332 0.0529 0.1561 0.0002 0.0082
1423 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 24.1950 0.0212 0.0534 0.2274 0.0002 0.0121
1424 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1016 1.1016 51.6405 0.2499 0.3469 0.1122 0.0001 0.0023
1425 002142 博时外延增长主题混合 1.3810 1.4090 81.3302 0.5981 0.3229 0.3434 0.0033 0.0073
1426 002143 博时裕坤纯债债券 1.0161 1.0286 39.1030 0.0771 0.1004 -0.2259 -0.0008 -0.0086
1427 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0520 1.0520 54.1250 0.1469 0.0993 0.0623 0.0001 0.0024
1428 002145 诺安景鑫保本混合 1.0150 1.0150 34.0129 0.0922 0.2507 -0.0938 -0.0004 -0.0023
1429 002146 长安鑫益增强混合A 0.9322 0.9322 81.3147 0.4845 0.2120 -0.1689 -0.0030 -0.0044
1430 002147 长安鑫益增强混合C 0.9205 0.9205 81.0811 0.4761 0.2071 -0.1833 -0.0032 -0.0049
1431 002148 国寿安保稳惠混合 1.0754 1.1554 47.4927 0.2042 0.3238 0.4472 0.0016 0.0095
1432 002149 嘉实新优选混合 1.0800 1.0800 36.5937 0.1014 0.2266 0.2429 0.0004 0.0062
1433 002152 华宝核心优势混合 1.1070 1.1070 83.5295 0.6173 0.3092 0.0978 0.0002 0.0021
1434 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0350 1.0350 35.7938 0.1136 0.3219 0.1772 0.0003 0.0038
1435 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0340 1.0340 34.1852 0.1047 0.3284 0.1853 0.0002 0.0040
1436 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0092 1.0092 0.0000 -- -- -- -- --
1437 002156 长盛盛世混合A 1.1520 1.1520 60.0162 0.1168 0.0415 0.3090 0.0019 0.0183
1438 002157 长盛盛世混合C 1.0950 1.0950 37.2751 0.1534 0.4815 0.4427 0.0009 0.0077
1439 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0520 1.0820 47.1912 0.2497 0.4965 0.0702 -0.0001 0.0012
1440 002159 东吴国企改革混合 1.0010 1.0010 73.1673 0.6471 0.5771 -0.0584 -0.0017 -0.0009
1441 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.3490 1.3490 86.3752 0.8888 0.5605 0.3216 0.0030 0.0052
1442 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 -- -- -- -- --
1443 002162 东方新价值混合C 1.0567 1.0567 51.4481 0.2803 0.4430 0.1350 0.0002 0.0025
1444 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1301 1.1301 58.1519 0.3518 0.4273 0.0870 -0.0001 0.0016
1445 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0650 1.0650 43.3832 0.1865 0.3304 0.3243 0.0009 0.0063
1446 002165 汇添富达欣混合C 1.0610 1.0610 47.4464 0.2354 0.4317 -0.0128 -0.0005 -0.0002
1447 002167 南方顺康保本混合 1.0550 1.0550 28.5595 0.1055 0.6611 0.1894 0.0001 0.0028
1448 002168 嘉实智能汽车股票 1.4300 1.4300 102.0991 0.9827 0.3510 0.1403 0.0011 0.0029
1449 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 37.1802 0.0835 0.1442 -0.0926 -0.0004 -0.0029
1450 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 80.2327 0.6115 0.3564 0.1715 0.0010 0.0035
1451 002172 海富通新内需混合C 1.5300 1.5300 50.9141 0.2054 0.2479 0.1809 0.0005 0.0044
1452 002173 东方大健康混合 1.0324 1.0324 92.5792 0.7306 0.2870 -0.0620 -0.0023 -0.0014
1453 002174 东方互联网嘉混合 0.8303 0.8303 105.6715 0.9755 0.3014 -0.2027 -0.0061 -0.0045
1454 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0510 1.0510 29.0874 0.0333 0.0612 -0.0499 -0.0001 -0.0024
1455 002177 信诚新泽混合B 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
1456 002178 嘉实新起点混合C 1.0530 1.0530 44.9417 0.2132 0.4400 0.3585 0.0010 0.0065
1457 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0560 1.0560 88.3725 0.9425 0.4766 0.0959 -- 0.0015
1458 002180 中银移动互联混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1459 002181 华安大安全混合 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1460 002182 东兴蓝海财富混合 0.8450 0.8450 90.5560 0.8231 0.3979 0.0618 -0.0005 0.0012
1461 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0227 1.5527 54.6361 0.2331 0.2409 0.2947 0.0013 0.0073
1462 002187 国联安鑫富混合C 1.0533 1.0533 43.2858 0.0907 0.0925 -0.1880 -0.0008 -0.0075
1463 002188 鹏华丰华债券 1.0077 1.0364 39.7731 0.0501 0.0396 -0.0454 -0.0002 -0.0028
1464 002189 农银国企改革混合 1.3220 1.3220 96.9110 0.7308 0.2391 0.2492 0.0032 0.0062
1465 002190 农银新能源主题混合 1.1166 1.1166 87.9681 0.8083 0.4309 0.1281 0.0005 0.0024
1466 002191 农银物联网混合 1.1756 1.1756 86.5953 0.7222 0.3663 0.2292 0.0020 0.0046
1467 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1714 1.1714 66.4183 0.4926 0.4924 0.1784 0.0006 0.0031
1468 002193 东方利群混合C 1.2769 1.2769 48.1861 0.2163 0.3428 0.1476 0.0003 0.0030
1469 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0430 1.0430 54.7989 0.3703 0.6007 0.0252 -0.0005 0.0004
1470 002196 金鹰技术领先混合C 1.0350 1.0350 96.8012 0.7508 0.2535 -0.1209 -0.0035 -0.0029
1471 002197 国泰鑫保本混合 1.0320 1.0320 33.0451 0.1066 0.3763 0.0005 -0.0002 --
1472 002198 博时裕达纯债债券 1.0028 1.0431 26.4026 0.0304 0.0749 -0.0028 -0.0001 -0.0001
1473 002199 前海开源中证军工指数C 0.7700 1.7300 103.2593 0.8412 0.2458 -0.1009 -0.0036 -0.0025
1474 002203 国泰睿信平衡混合 1.0300 1.0300 0.0000 -- -- -- -- --
1475 002206 博时裕康纯债债券 1.0086 1.0086 50.4731 0.1608 0.1573 -0.2084 -0.0013 -0.0064
1476 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9780 0.9780 126.7755 1.4471 0.3202 -0.0936 -0.0055 -0.0020
1477 002208 博时境源保本混合A 1.0380 1.0380 32.8140 0.0922 0.2893 0.0272 -0.0001 0.0006
1478 002209 博时境源保本混合C 1.0360 1.0360 33.2192 0.0981 0.3121 0.0180 -0.0001 0.0004
1479 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2015 1.2015 101.4661 1.1361 0.4809 -0.0308 -0.0026 -0.0005
1480 002211 嘉实新财富混合 1.0890 1.0890 37.5728 0.1137 0.2561 0.2347 0.0004 0.0056
1481 002212 嘉实新起航混合 1.0880 1.0880 36.9116 0.1132 0.2728 0.2434 0.0004 0.0056
1482 002213 中海顺鑫保本混合 1.0300 1.0300 26.0285 0.0329 0.0934 0.1645 0.0002 0.0065
1483 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5310 1.5310 91.3354 0.6759 0.2592 0.3497 0.0044 0.0083
1484 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 53.3682 0.1900 0.1758 -0.2198 -0.0015 -0.0063
1485 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0070 1.0070 53.3682 0.1900 0.1758 -0.2198 -0.0015 -0.0063
1486 002220 南方瑞利保本混合 1.0820 1.0820 32.8097 0.1252 0.5341 0.3192 0.0004 0.0053
1487 002221 嘉实价值增强混合 1.0740 1.0740 37.0851 0.1829 0.5888 0.5287 0.0011 0.0076
1488 002222 嘉实新趋势混合 1.1110 1.1110 41.3797 0.1368 0.2521 0.3589 0.0009 0.0086
1489 002225 长城新视野混合A 1.0230 1.0230 47.3985 0.1651 0.2132 0.0932 0.0001 0.0024
1490 002226 长城新视野混合C 1.0140 1.0140 47.8610 0.1554 0.1818 0.0656 -- 0.0019
1491 002227 长城新优选混合A 1.1030 1.1030 42.3681 0.1946 0.4641 0.3243 0.0008 0.0058
1492 002228 长城新优选混合C 1.1260 1.1260 42.7595 0.1942 0.4456 0.2941 0.0007 0.0053
1493 002229 华夏经济转型股票 1.3360 1.3360 104.6394 0.9123 0.2742 0.1796 0.0022 0.0041
1494 002231 华夏新趋势混合A 1.0660 1.0830 42.9790 0.1490 0.2568 0.1750 0.0004 0.0042
1495 002232 华夏新趋势混合C 1.0620 1.0790 42.7249 0.1453 0.2501 0.1615 0.0003 0.0039
1496 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 42.2574 0.1724 0.3681 0.2505 0.0006 0.0050
1497 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1750 1.1750 107.0643 1.1549 0.4009 -0.0269 -0.0026 -0.0005
1498 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0740 1.0740 33.9949 0.1136 0.3819 0.1298 0.0001 0.0025
1499 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 28.4140 0.0698 0.2950 -0.0014 -0.0001 --
1500 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0370 1.0870 105.7738 1.1485 0.4162 -0.1126 -0.0045 -0.0021
1501 002245 泰康稳健增利债券A 1.0414 1.0414 30.9317 0.0390 0.0655 0.0246 -- 0.0012
1502 002246 泰康稳健增利债券C 1.0671 1.0671 47.9107 0.0709 0.0376 0.1333 0.0005 0.0083
1503 002249 招商境远保本混合 1.0410 1.0410 28.1642 0.0563 0.1988 0.0865 -- 0.0023
1504 002250 红土创新改革红利混合 0.9730 0.9930 87.0045 0.8583 0.5077 -0.1227 -0.0033 -0.0021
1505 002251 华夏军工安全混合 1.0480 1.0480 102.4942 0.9109 0.2969 -0.0295 -0.0022 -0.0007
1506 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0620 1.0620 91.7800 0.7489 0.3121 0.0364 -0.0007 0.0008
1507 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0590 1.0590 102.6601 1.1073 0.4360 0.0120 -0.0017 0.0002
1508 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1509 002259 鹏华健康环保混合 1.2800 1.2800 87.7925 0.6516 0.2823 0.2670 0.0028 0.0061
1510 002261 中银宝利混合A 1.0260 1.1100 40.6287 0.1545 0.3460 0.4423 0.0011 0.0091
1511 002262 中银宝利混合C 1.0260 1.1010 40.7731 0.1604 0.3677 0.4348 0.0011 0.0087
1512 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2882 1.2882 94.5110 1.0558 0.5518 0.1312 0.0004 0.0021
1513 002264 华夏乐享健康混合 1.0880 1.0880 84.4708 0.5089 0.2009 0.0939 0.0004 0.0025
1514 002265 鑫元兴利债券 1.0225 1.0225 38.3667 0.0845 0.1301 -0.1302 -0.0005 -0.0044
1515 002268 兴业丰利债券 1.0070 1.0070 34.4312 0.0701 0.1380 -0.2272 -0.0006 -0.0074
1516 002270 东吴安盈量化混合 1.0280 1.0280 76.0921 0.7254 0.6199 -0.0591 -0.0019 -0.0009
1517 002271 招商安弘保本混合 1.0480 1.0480 30.2600 0.0818 0.3154 0.1057 -- 0.0023
1518 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0930 1.0930 77.6094 0.7031 0.5381 0.1412 0.0004 0.0023
1519 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 43.2916 0.1769 0.3520 0.2636 0.0006 0.0054
1520 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0510 1.0680 60.6847 0.0986 0.0283 0.0565 0.0002 0.0041
1521 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0180 38.1272 0.0792 0.1173 -0.1992 -0.0007 -0.0070
1522 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0190 1.0190 20.7729 -0.0036 0.0023 0.4799 0.0004 -0.1099
1523 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0180 1.0180 18.7263 0.0011 0.0003 0.5904 0.0004 0.3522
1524 002278 中邮稳健合赢债券 1.0340 1.0340 38.7491 0.0263 0.0106 0.3272 0.0009 0.0359
1525 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0520 1.0650 36.5356 0.0401 0.0356 -0.1400 -0.0004 -0.0090
1526 002280 华富安享保本混合 1.0340 1.0340 33.5615 0.0942 0.2765 -0.0354 -0.0002 -0.0008
1527 002281 建信安心保本三号混合 1.0320 1.0320 24.7286 0.0651 0.4480 0.1643 0.0001 0.0030
1528 002282 平安大华安享保本混合 1.0210 1.0210 29.3122 0.0594 0.1886 -0.0572 -0.0002 -0.0016
1529 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0120 1.0120 29.5815 0.0450 0.1046 -0.1591 -0.0003 -0.0059
1530 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0090 1.0090 30.6024 0.0446 0.0897 -0.1701 -0.0004 -0.0069
1531 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0060 1.0060 29.8025 0.0455 0.1036 -0.2249 -0.0005 -0.0084
1532 002288 中银稳进保本混合 1.0580 1.0580 43.3441 0.1444 0.2332 0.0362 -0.0001 0.0009
1533 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0740 1.0740 35.0497 0.1147 0.3442 0.1541 0.0002 0.0032
1534 002291 诺安安鑫保本混合 1.0160 1.0160 34.3914 0.0995 0.2797 -0.1087 -0.0004 -0.0025
1535 002292 诺安益鑫保本混合 1.0260 1.0260 35.1955 0.1241 0.3964 -0.0958 -0.0004 -0.0018
1536 002293 南方益和保本混合 1.0690 1.0690 33.9089 0.1372 0.5627 0.2262 0.0003 0.0036
1537 002294 博时新机遇混合C 1.0485 1.0485 39.1960 0.1350 0.3051 0.0711 -- 0.0016
1538 002295 广发稳安保本混合 1.0500 1.0500 29.6278 0.0616 0.1946 0.1892 0.0002 0.0052
1539 002296 长城久安保本混合 1.0550 1.0550 35.5370 0.1072 0.2846 0.1152 0.0001 0.0026
1540 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2180 1.2180 68.5133 0.3512 0.2210 0.3222 0.0023 0.0083
1541 002300 长盛医疗量化股票 1.0430 1.0430 89.1944 0.6383 0.2542 -0.0570 -0.0020 -0.0014
1542 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0880 1.0880 32.0840 0.0925 0.3188 0.2257 0.0003 0.0048
1543 002303 金鹰智慧生活混合 1.0300 1.0300 93.7729 0.7752 0.3070 0.0606 -0.0003 0.0013
1544 002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 29.8750 0.0719 0.2563 -0.0110 -0.0001 -0.0003
1545 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9250 0.9250 105.2191 1.2619 0.5131 -0.1476 -0.0054 -0.0025
1546 002306 银华合利债券 1.0440 1.0440 41.4858 0.1670 0.3720 0.0001 -0.0003 --
1547 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2070 1.2070 60.2171 0.3695 0.4101 0.3440 0.0017 0.0065
1548 002308 安信安盈保本混合 1.0670 1.0670 40.8703 0.1892 0.5065 0.0505 -0.0002 0.0009
1549 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0980 1.0980 32.4383 0.1074 0.4118 0.2270 0.0003 0.0043
1550 002310 创金合信沪深300增强A 1.1460 1.1460 83.0989 0.9695 0.7785 0.2551 0.0017 0.0035
1551 002311 创金合信中证500增强A 1.0374 1.0374 91.1525 0.9821 0.5518 0.1042 -0.0001 0.0017
1552 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0840 1.0840 34.0965 0.1191 0.4144 0.2019 0.0002 0.0038
1553 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1420 1.1420 40.4856 0.2097 0.6463 0.4138 0.0009 0.0062
1554 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0890 1.1290 39.5577 0.1419 0.3248 0.3646 0.0008 0.0077
1555 002315 创金合信沪深300增强C 1.1526 1.1526 81.8199 0.9428 0.7834 0.2726 0.0018 0.0037
1556 002316 创金合信中证500增强C 1.0425 1.0425 90.7875 0.9694 0.5463 0.1120 0.0001 0.0018
1557 002317 招商睿逸混合 1.0020 1.0020 60.6740 0.4441 0.5749 -0.1272 -0.0017 -0.0020
1558 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 -- -- -- -- --
1559 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3180 1.3180 36.3624 0.1321 0.3945 0.1316 0.0001 0.0025
1560 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0810 1.0810 54.2906 0.1383 0.0869 0.0724 0.0002 0.0030
1561 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2640 1.2640 51.6970 0.1393 0.1073 0.2517 0.0010 0.0093
1562 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0420 1.0920 40.3384 0.1571 0.3680 0.1372 0.0002 0.0027
1563 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1410 1.1410 44.6778 0.1916 0.3638 0.1417 0.0002 0.0028
1564 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0760 1.0760 37.6313 0.1021 0.2051 0.3787 0.0009 0.0101
1565 002331 泰康安泰回报混合 1.0252 1.0252 42.5550 0.1903 0.4361 -0.1002 -0.0007 -0.0018
1566 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2375 1.2375 81.3036 0.7193 0.4648 0.3347 0.0034 0.0059
1567 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2285 1.2285 81.2193 0.7163 0.4628 0.3234 0.0033 0.0057
1568 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3479 1.3479 75.5658 0.6887 0.5745 0.3414 0.0025 0.0054
1569 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3378 1.3378 75.6244 0.6910 0.5765 0.3361 0.0025 0.0053
1570 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0140 1.0200 44.0021 0.1009 0.1073 -0.1827 -0.0009 -0.0067
1571 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0220 1.0640 33.0789 0.0681 0.1531 -0.0075 -0.0001 -0.0002
1572 002338 兴业保本混合 1.0470 1.0470 41.8105 0.1487 0.2859 -0.0786 -0.0005 -0.0018
1573 002339 海富通养老收益混合C 1.3270 1.4860 43.2491 0.1790 0.3618 0.2851 0.0007 0.0057
1574 002340 富国价值优势混合 1.3590 1.3590 90.8367 0.9061 0.4762 0.2321 0.0021 0.0041
1575 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0490 1.0490 26.2671 0.0204 0.0345 0.1683 0.0002 0.0109
1576 002342 融通增益债券A 1.0220 1.0220 34.0584 0.0698 0.1431 -0.0419 -0.0002 -0.0013
1577 002345 华夏高端制造混合 1.0080 1.0080 109.1280 1.0414 0.3020 -0.0421 -0.0028 -0.0009
1578 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 45.0395 0.0221 0.0047 -0.5506 -0.0022 -0.0970
1579 002350 华安安华保本混合 1.0410 1.0410 26.1846 0.0694 0.4047 0.1581 0.0001 0.0030
1580 002351 易方达裕祥回报债券 1.0920 1.0920 53.8130 0.3048 0.4375 0.1330 0.0002 0.0024
1581 002354 博时裕腾纯债债券 1.0088 1.0369 29.9895 0.0527 0.1354 -0.0229 -0.0001 -0.0008
1582 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0400 1.0400 36.5158 0.1236 0.3391 0.0370 -0.0001 0.0008
1583 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1020 1.2020 82.7075 0.6898 0.4016 0.1173 0.0003 0.0022
1584 002361 国富恒瑞债券A 1.1320 1.1320 38.8068 0.1725 0.5182 0.3275 0.0006 0.0055
1585 002362 国富恒瑞债券C 1.1240 1.1240 38.9385 0.1656 0.4709 0.3029 0.0006 0.0053
1586 002363 华安安康保本混合A 1.0370 1.0370 30.2278 0.0805 0.3066 0.0433 -0.0001 0.0009
1587 002364 华安安康保本混合C 1.0270 1.0270 30.5658 0.0761 0.2624 -0.0313 -0.0002 -0.0007
1588 002365 国联安鑫禧混合A 1.0927 1.0927 37.8253 0.1243 0.2983 0.2994 0.0006 0.0066
1589 002366 国联安鑫禧混合C 1.0833 1.0833 37.7289 0.1212 0.2864 0.2675 0.0005 0.0060
1590 002367 国联安安稳保本混合 1.0155 1.0155 38.7873 0.0825 0.1188 -0.1627 -0.0006 -0.0057
1591 002368 国联安鑫悦混合A 1.0559 1.0809 32.9970 0.1031 0.3544 0.3311 0.0005 0.0067
1592 002369 国联安鑫悦混合C 1.0513 1.0713 33.8610 0.1153 0.3992 0.2580 0.0004 0.0049
1593 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0950 1.0950 48.2497 0.2063 0.3101 0.0987 0.0001 0.0021
1594 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0500 1.0500 33.4517 0.0385 0.0467 0.2120 0.0004 0.0119
1595 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1340 1.1340 59.5458 0.3615 0.4105 0.2265 0.0009 0.0043
1596 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1380 1.1380 33.7287 0.1044 0.3324 0.1892 0.0002 0.0040
1597 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1760 1.1760 64.9255 0.1464 0.0476 0.1927 0.0013 0.0107
1598 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1120 1.1120 37.0685 0.1362 0.3880 0.1226 0.0001 0.0024
1599 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1510 1.1510 83.1943 0.7659 0.4836 0.1319 0.0004 0.0023
1600 002377 建信目标收益一年期债券 1.0390 1.0390 32.6874 0.0574 0.1140 -0.0006 -0.0001 --
1601 002378 建信安心保本五号混合 1.0430 1.0430 20.2366 0.0342 0.2759 0.3363 0.0002 0.0077
1602 002381 东海祥瑞债券A 0.9980 0.9980 31.0805 0.0711 0.2142 -0.2804 -0.0006 -0.0073
1603 002382 东海祥瑞债券C 0.9900 0.9900 30.8885 0.0769 0.2566 -0.3274 -0.0007 -0.0078
1604 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9540 0.9540 87.6457 0.5858 0.2297 -0.0343 -0.0015 -0.0009
1605 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1606 002385 博时沪深300指数C 1.4083 1.4083 84.0918 1.0084 0.8032 0.2895 0.0022 0.0039
1607 002386 工银中国制造2025股票 1.0990 1.0990 74.3590 0.4695 0.2309 0.3758 0.0035 0.0085
1608 002387 工银沪港深股票 1.2060 1.2060 91.1754 0.4833 0.1430 0.2124 0.0025 0.0070
1609 002388 天弘裕利混合 1.0573 1.0666 33.9843 0.0978 0.2834 0.2445 0.0004 0.0055
1610 002389 招商安德保本混合A 1.0410 1.0410 28.0487 0.0531 0.1798 0.1121 0.0001 0.0032
1611 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9770 0.9920 50.4617 0.1104 0.0742 -0.2367 -0.0014 -0.0105
1612 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9730 0.9860 51.1381 0.1076 0.0669 -0.2423 -0.0014 -0.0113
1613 002397 中邮增力债券 0.9790 0.9790 45.1426 0.1654 0.2602 -0.2813 -0.0014 -0.0067
1614 002398 华安安禧保本混合A 1.0510 1.0510 33.3092 0.1130 0.4095 0.2226 0.0003 0.0042
1615 002399 华安安禧保本混合C 1.0430 1.0430 32.7183 0.1035 0.3690 0.1766 0.0002 0.0035
1616 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0350 1.0350 28.7144 0.0345 0.0690 -0.1453 -0.0003 -0.0067
1617 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1618 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1619 002407 前海开源恒远保本混合 1.0650 1.0650 41.9370 0.1404 0.2516 0.0931 0.0001 0.0022
1620 002408 中信建投医改混合 1.0640 1.0640 72.5243 0.2975 0.1264 0.0634 0.0001 0.0022
1621 002409 华夏新活力混合A 1.0570 1.0570 50.3644 0.1286 0.1015 0.0473 -- 0.0018
1622 002410 华夏新活力混合C 1.0360 1.0360 50.6913 0.1514 0.1316 -0.0168 -0.0005 -0.0005
1623 002411 华夏新机遇混合 1.0760 1.0760 51.3035 0.1528 0.1331 0.1366 0.0004 0.0045
1624 002412 华富安福保本混合 1.0160 1.0160 33.7009 0.0915 0.2563 -0.1133 -0.0004 -0.0027
1625 002413 中银瑞利混合A 1.0290 1.0850 29.5754 0.0562 0.1631 0.4752 0.0007 0.0142
1626 002414 中银瑞利混合C 1.0280 1.0610 30.0495 0.0597 0.1724 0.4544 0.0007 0.0132
1627 002415 融通通盈保本混合 1.0390 1.0390 34.4887 0.0797 0.1772 0.0166 -0.0001 0.0005
1628 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 44.7254 0.2348 0.5441 -0.1498 -0.0010 -0.0025
1629 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 39.2089 0.1710 0.4883 -0.1920 -0.0009 -0.0033
1630 002418 汇添富优选回报混合C 1.1280 1.1280 64.8577 0.3632 0.2945 0.2006 0.0010 0.0045
1631 002419 汇添富盈安保本混合 1.0590 1.0590 41.4215 0.1243 0.2073 0.0680 -- 0.0018
1632 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0530 1.0530 46.2325 0.1495 0.1931 0.0328 -0.0001 0.0009
1633 002421 新华信用增强债券A 1.1130 1.1130 36.6243 0.1744 0.6674 0.4128 0.0008 0.0061
1634 002422 新华信用增强债券C 1.1060 1.1060 37.3640 0.1792 0.6509 0.3646 0.0007 0.0055
1635 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0350 1.0350 0.0000 -- -- -- -- --
1636 002425 金鹰元禧混合C 1.1391 1.6391 43.6061 0.1610 0.2832 0.0683 -- 0.0016
1637 002430 中银丰利混合A 1.0260 1.0650 43.0084 0.1865 0.4016 0.2582 0.0006 0.0049
1638 002431 中银丰利混合C 1.0250 1.0640 42.6210 0.1804 0.3895 0.2523 0.0006 0.0049
1639 002433 天弘金利混合 1.0524 1.0524 33.3794 0.0953 0.2462 0.4427 0.0008 0.0100
1640 002434 中银宏利混合A 1.0240 1.0900 41.7665 0.1748 0.3966 0.3921 0.0010 0.0075
1641 002435 中银宏利混合C 1.0220 1.0880 41.8406 0.1690 0.3680 0.3912 0.0010 0.0078
1642 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0260 1.0720 42.2463 0.1277 0.2020 0.0475 -0.0001 0.0013
1643 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0170 1.0510 35.6151 0.0596 0.0872 0.0200 -0.0001 0.0008
1644 002440 中加心安保本混合 1.0301 1.0301 30.5682 0.0500 0.1133 -0.1257 -0.0003 -0.0045
1645 002441 德邦新添利债券C 1.1876 1.5676 39.5604 0.1302 0.2734 0.2568 0.0005 0.0059
1646 002442 鑫元汇利债券 1.0372 1.0372 25.4882 0.0249 0.0580 0.0909 0.0001 0.0046
1647 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1770 1.3590 94.6813 0.7189 0.2540 0.2192 0.0025 0.0053
1648 002445 兴业丰泰债券 1.0090 1.0090 33.6388 0.0379 0.0442 -0.2291 -0.0006 -0.0132
1649 002446 广发稳鑫保本混合 1.0480 1.0480 28.9607 0.0911 0.4658 0.2590 0.0003 0.0046
1650 002447 博时裕安纯债债券 1.0179 1.0370 32.5947 0.0462 0.0746 -0.0530 -0.0002 -0.0023
1651 002449 民生加银量化中国混合 1.1250 1.1250 69.7607 0.5546 0.5129 0.1413 0.0003 0.0024
1652 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1110 1.1110 80.4947 0.5958 0.3340 0.1562 0.0009 0.0033
1653 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0950 1.0950 80.2174 0.5926 0.3349 0.1469 0.0008 0.0031
1654 002452 民生加银和鑫债券 1.0560 1.0860 39.3969 0.0355 0.0207 0.1567 0.0004 0.0132
1655 002453 九泰久稳保本混合A 1.0270 1.0270 27.8863 0.0843 0.4641 0.0655 -0.0001 0.0012
1656 002454 九泰久稳保本混合C 1.0150 1.0150 27.4261 0.0822 0.4715 -0.0376 -0.0002 -0.0007
1657 002455 民生加银鑫喜混合 1.0642 1.0642 31.9297 0.0944 0.3475 0.5935 0.0011 0.0123
1658 002456 招商安元保本混合A 1.0380 1.0380 31.8562 0.0948 0.3445 0.0882 -- 0.0018
1659 002458 国泰民利保本混合 1.0200 1.0200 27.3115 0.0560 0.2229 0.0294 -0.0001 0.0008
1660 002459 华夏鼎利债券A 1.0240 1.0640 36.1207 0.0888 0.1886 0.4389 0.0010 0.0124
1661 002460 华夏鼎利债券C 1.0230 1.0630 36.0708 0.0830 0.1658 0.4320 0.0010 0.0130
1662 002461 中银珍利混合A 1.0160 1.0870 31.6814 0.0992 0.3858 0.5162 0.0008 0.0100
1663 002462 中银珍利混合C 1.0150 1.0860 31.7110 0.1032 0.4161 0.5160 0.0008 0.0097
1664 002465 东兴众智优选混合 1.0550 1.0550 88.2496 0.8181 0.4358 0.0386 -0.0009 0.0007
1665 002466 博时裕新纯债债券 1.0390 1.0427 28.8722 0.0501 0.1428 0.0240 -0.0001 0.0008
1666 002470 泰达多元回报债券A 1.0440 1.0440 48.6211 0.2699 0.5146 0.0598 -0.0002 0.0010
1667 002471 泰达多元回报债券C 1.0400 1.0400 48.9235 0.2740 0.5175 0.0470 -0.0003 0.0008
1668 002474 中邮睿信增强债券 1.0260 1.0260 32.5836 0.1006 0.3545 0.0681 -- 0.0014
1669 002475 中邮睿利增强债券 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1670 002478 中欧天添债券A 1.0290 1.0510 38.3394 0.0789 0.1138 -0.0127 -0.0002 -0.0005
1671 002479 中欧天添债券C 1.0210 1.0430 38.9959 0.0771 0.1016 -0.0447 -0.0003 -0.0017
1672 002481 银华双动力债券 1.0320 1.0320 42.0932 0.1804 0.4094 -0.0439 -0.0005 -0.0008
1673 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1820 1.1820 112.8946 1.1228 0.3065 0.1259 0.0011 0.0027
1674 002485 国联安通盈混合C 1.2438 1.2968 36.0957 0.1366 0.4341 0.2020 0.0003 0.0037
1675 002486 上银慧添利债券 1.0190 1.0520 38.3121 0.0882 0.1425 -0.0288 -0.0002 -0.0009
1676 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0110 1.0110 43.6516 0.1470 0.2350 -0.2228 -0.0011 -0.0056
1677 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0040 1.0040 43.6012 0.1403 0.2152 -0.2450 -0.0011 -0.0064
1678 002489 国泰民福保本混合 1.0280 1.0280 32.2220 0.0941 0.3244 -0.0089 -0.0002 -0.0002
1679 002490 金鹰元祺保本混合 1.0560 1.0560 30.9887 0.0686 0.2015 0.2653 0.0004 0.0071
1680 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0470 1.0470 50.5160 0.2565 0.3989 -0.0180 -0.0005 -0.0003
1681 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0740 1.0740 30.4038 0.0721 0.2405 0.3207 0.0004 0.0079
1682 002495 前海开源量化优选混合A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1683 002496 前海开源量化优选混合C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1684 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0827 1.0827 40.6305 0.1291 0.2415 0.1539 0.0003 0.0038
1685 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0780 1.1080 42.5634 0.1398 0.2351 0.2675 0.0007 0.0067
1686 002501 银华远景债券 1.0450 1.0450 40.4883 0.1523 0.3409 -0.0002 -0.0003 --
1687 002502 中银腾利混合A 1.0170 1.0630 39.0356 0.1442 0.3537 0.2759 0.0006 0.0056
1688 002503 中银腾利混合C 1.0170 1.0620 39.7069 0.1487 0.3515 0.2606 0.0005 0.0053
1689 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 48.7300 0.1279 0.1146 -0.2488 -0.0014 -0.0089
1690 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 48.7611 0.1262 0.1112 -0.2756 -0.0015 -0.0100
1691 002508 华宝宝鑫债券A 0.9962 0.9962 39.9377 0.0690 0.0740 -0.2111 -0.0008 -0.0094
1692 002509 华宝宝鑫债券C 0.9911 0.9911 39.9567 0.0693 0.0745 -0.2323 -0.0008 -0.0103
1693 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0851 1.0851 89.8497 0.8731 0.4619 -0.0136 -0.0018 -0.0002
1694 002512 长城久润保本混合 1.0280 1.0280 34.4939 0.1369 0.5227 -0.0075 -0.0003 -0.0001
1695 002513 金鹰元安混合C 1.0067 1.0067 31.0167 0.0544 0.1264 -0.1192 -0.0003 -0.0041
1696 002514 招商丰益混合A 1.1330 1.1330 72.8017 0.1877 0.0495 0.2074 0.0018 0.0113
1697 002515 招商丰益混合C 1.0470 1.0470 42.8765 0.1720 0.3456 0.1528 0.0002 0.0031
1698 002516 招商丰达混合A 1.0850 1.0850 38.2453 0.1263 0.2943 0.4545 0.0011 0.0101
1699 002517 招商丰达混合C 1.0770 1.0770 39.1592 0.1291 0.2801 0.3844 0.0009 0.0088
1700 002518 民生加银鑫福混合 1.0720 1.0720 38.5270 0.1637 0.4805 0.3641 0.0007 0.0063
1701 002519 博时裕景纯债债券 1.0050 1.0280 37.8186 0.0630 0.0766 -0.0955 -0.0004 -0.0042
1702 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0420 1.0420 26.1639 0.0202 0.0344 0.1137 0.0001 0.0074
1703 002521 永赢双利债券A 1.0420 2.8420 359.0552 1.1415 0.0031 0.1398 0.0326 0.0304
1704 002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 30.2242 0.0247 0.0289 -0.1952 -0.0004 -0.0139
1705 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0270 1.0350 22.4656 0.0223 0.0769 0.3423 0.0003 0.0149
1706 002524 兴业福益债券 1.0030 1.0080 36.3178 0.0869 0.1713 -0.1276 -0.0005 -0.0037
1707 002527 南方安享绝对收益混合 0.9765 0.9765 45.0659 0.1279 0.1565 -0.2084 -0.0010 -0.0064
1708 002528 泰康安益纯债债券A 1.0132 1.0132 34.0934 0.0675 0.1332 -0.0820 -0.0003 -0.0027
1709 002529 泰康安益纯债债券C 1.1472 1.1472 96.4725 0.0981 0.0044 0.1351 0.0022 0.0247
1710 002530 博时保泽保本混合A 1.0300 1.0300 30.7212 0.0791 0.2776 0.0323 -0.0001 0.0007
1711 002531 博时保泽保本混合C 1.0210 1.0210 30.8535 0.0762 0.2530 -0.0302 -0.0002 -0.0007
1712 002533 中加心享混合C 1.2150 1.2150 99.8676 0.2098 0.0175 0.1606 0.0027 0.0147
1713 002534 华安稳固收益债券A 1.6090 1.6090 180.7007 0.7175 0.0191 0.1338 0.0071 0.0117
1714 002535 中银鑫利混合A 1.1510 1.1510 59.0838 0.1893 0.1161 0.2760 0.0015 0.0098
1715 002536 中银鑫利混合C 1.1460 1.1460 58.2182 0.1753 0.1057 0.2738 0.0015 0.0102
1716 002537 平安大华安盈保本混合 1.0230 1.0230 31.1524 0.0813 0.2775 -0.0507 -0.0002 -0.0012
1717 002538 招商丰嘉混合A 1.0240 1.0650 41.6904 0.1330 0.2313 0.3548 0.0010 0.0089
1718 002539 招商丰嘉混合C 1.0220 1.0620 41.3509 0.1422 0.2731 0.3493 0.0009 0.0081
1719 002540 招商丰和混合A 1.0940 1.0940 60.8888 0.4308 0.5333 0.1938 0.0006 0.0032
1720 002541 招商丰和混合C 1.0940 1.0940 60.7667 0.4383 0.5563 0.1974 0.0006 0.0032
1721 002542 长城久鼎保本混合 1.0280 1.0280 29.8606 0.0660 0.2164 0.1142 0.0001 0.0030
1722 002543 长城久益保本混合A 1.0310 1.0310 29.4582 0.0574 0.1728 0.0233 -0.0001 0.0007
1723 002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 28.9570 0.0619 0.2153 -0.0466 -0.0002 -0.0012
1724 002545 东方岳灵活配置混合 1.0742 1.0742 58.6809 0.2865 0.3048 0.1739 0.0006 0.0040
1725 002547 民生加银养老服务混合 1.1800 1.1800 71.0401 0.2023 0.0644 0.3289 0.0029 0.0158
1726 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0280 1.0600 46.5759 0.1184 0.1176 -0.2210 -0.0011 -0.0078
1727 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0447 1.0447 26.7769 0.0432 0.1434 0.1498 0.0001 0.0048
1728 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0240 22.9546 -0.0002 -- 0.2479 0.0003 -1.0490
1729 002551 嘉实稳泰债券 1.0400 1.0400 43.6185 0.1392 0.2114 -0.0043 -0.0003 -0.0001
1730 002552 华夏恒利定开债券 1.0250 1.0250 40.4713 0.0892 0.1170 -0.1564 -0.0007 -0.0055
1731 002553 博时创业成长混合C 2.0440 2.0440 107.0798 1.1672 0.4093 0.0445 -0.0011 0.0008
1732 002554 信达澳银纯债债券 1.0140 1.0140 42.6709 0.1064 0.1348 -0.1247 -0.0006 -0.0041
1733 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8960 0.8960 73.5502 0.3908 0.2154 0.3317 0.0028 0.0088
1734 002556 博时丝路主题股票C 0.8970 0.8970 96.5838 1.1110 0.5602 0.0915 -0.0003 0.0015
1735 002557 博时灵活配置混合C 1.0474 1.3900 29.6156 0.0690 0.2444 0.2069 0.0002 0.0051
1736 002558 博时鑫瑞混合A 1.0360 1.0360 56.7651 0.3018 0.3464 0.0684 -0.0001 0.0014
1737 002559 博时鑫瑞混合C 1.0320 1.0320 56.6125 0.3061 0.3602 0.0565 -0.0002 0.0011
1738 002560 诺安和鑫保本混合 1.0160 1.0160 32.8733 0.0881 0.2625 -0.0912 -0.0003 -0.0022
1739 002561 东吴安鑫量化混合 1.1060 1.1060 66.6724 0.5255 0.5519 0.2082 0.0008 0.0034
1740 002562 泓德泓益量化混合 1.2300 1.2300 83.1860 0.8982 0.6654 0.1713 0.0007 0.0025
1741 002563 泓德泓汇混合 1.0720 1.0720 63.3475 0.4571 0.5187 0.1787 0.0009 0.0030
1742 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1050 1.4550 73.5443 0.1372 0.0254 0.1808 0.0016 0.0137
1743 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0500 1.0500 45.3140 0.1935 0.3508 -0.0140 -0.0004 -0.0003
1744 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0410 1.0410 45.5418 0.1990 0.3636 -0.0419 -0.0005 -0.0008
1745 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0040 1.0040 97.4741 1.1608 0.5895 0.0604 -0.0010 0.0010
1746 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 35.9305 0.0713 0.1205 -0.0458 -0.0002 -0.0016
1747 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 31.6279 0.0599 0.1417 -0.0808 -0.0003 -0.0026
1748 002573 建信安心保本六号混合 1.0140 1.0140 33.5905 0.0788 0.1928 -0.1763 -0.0005 -0.0049
1749 002574 招商瑞庆混合 1.0400 1.0400 44.7649 0.1672 0.2750 0.1261 0.0002 0.0029
1750 002575 招商丰睿混合A 1.0880 1.0880 39.1490 0.1264 0.2686 0.4523 0.0011 0.0105
1751 002576 招商丰睿混合C 1.0860 1.0860 39.0762 0.1341 0.3047 0.4417 0.0011 0.0097
1752 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8850 0.8850 98.1447 1.0938 0.5093 -0.1393 -0.0045 -0.0024
1753 002578 博时裕泉纯债债券 1.0060 1.0190 24.4441 0.0258 0.0737 0.0549 -- 0.0024
1754 002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 29.1741 0.0458 0.1145 -0.0119 -0.0001 -0.0004
1755 002580 泰信鑫选混合C 1.0000 1.0000 69.5697 0.3963 0.2648 0.0006 -0.0007 --
1756 002581 招商丰凯混合A 1.1290 1.1290 71.2645 0.2434 0.0907 0.2089 0.0016 0.0084
1757 002582 招商丰凯混合C 1.0530 1.0530 46.3859 0.2194 0.4108 0.1582 0.0003 0.0030
1758 002583 泰信行业精选混合C 1.1560 1.4160 72.8586 0.4952 0.3437 0.0240 -0.0006 0.0005
1759 002584 富安达长盈保本混合 1.0100 1.0100 39.8844 0.0241 0.0090 -0.0801 -0.0003 -0.0102
1760 002585 建信安心保本七号混合 1.0340 1.0340 18.9370 0.0257 0.2023 0.3911 0.0002 0.0105
1761 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0250 1.0250 26.3493 0.0327 0.0736 0.3895 0.0005 0.0159
1762 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0240 1.0240 25.0645 0.0314 0.0830 0.3814 0.0004 0.0147
1763 002588 博时银智大数据100指数A 1.3648 1.3648 91.3074 1.0670 0.6469 0.1843 0.0011 0.0028
1764 002589 山西证券保本混合A 0.9980 0.9980 43.7811 0.1622 0.2827 -0.2339 -0.0011 -0.0053
1765 002590 山西证券保本混合C 1.0080 1.0080 44.2399 0.1572 0.2549 -0.1923 -0.0010 -0.0046
1766 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0517 1.2417 43.6499 0.1218 0.1614 -0.2150 -0.0010 -0.0065
1767 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3470 39.3951 0.1071 0.1882 -0.2556 -0.0010 -0.0071
1768 002593 富国美丽中国混合 1.2180 1.3180 73.1717 0.4949 0.3375 0.4027 0.0033 0.0084
1769 002594 工银现代服务业混合 1.1000 1.1000 52.5814 0.2472 0.3206 0.3175 0.0013 0.0068
1770 002595 博时工业4.0主题股票 1.1260 1.1260 98.5289 0.9398 0.3702 0.0585 -0.0006 0.0012
1771 002596 华商保本1号混合 1.0190 1.0190 46.5046 0.1784 0.2686 -0.0161 -0.0004 -0.0004
1772 002597 兴业成长动力混合 1.0550 1.0550 79.7820 0.6449 0.4054 0.0647 -0.0004 0.0012
1773 002598 平安大华智能生活混合A 0.9170 0.9170 95.2512 0.9803 0.4611 -0.1014 -0.0035 -0.0018
1774 002599 平安大华智能生活混合C 0.9070 0.9070 95.2141 0.9804 0.4619 -0.1024 -0.0035 -0.0018
1775 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0550 1.0550 39.9450 0.0843 0.1101 0.0052 -0.0001 0.0002
1776 002601 中银证券保本1号混合 1.0381 1.0381 28.1437 0.0910 0.5212 0.2090 0.0002 0.0035
1777 002602 易方达丰惠混合 1.0190 1.0190 26.7121 0.0096 0.0066 0.3060 0.0004 0.0438
1778 002604 华夏新起点混合 1.0470 1.0470 52.7540 0.1490 0.1132 0.0872 0.0002 0.0031
1779 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2590 1.2590 81.1696 0.6936 0.4377 0.2703 0.0022 0.0049
1780 002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 35.4812 0.1161 0.3360 0.0010 -0.0002 --
1781 002608 博时泰和债券A 1.0000 1.0000 56.8825 0.0746 0.0210 -0.1055 -0.0008 -0.0088
1782 002609 博时泰和债券C 0.9930 0.9930 56.7474 0.0683 0.0178 -0.1251 -0.0009 -0.0113
1783 002610 博时黄金ETF联接A 0.9792 0.9792 76.3613 0.2429 0.0685 -0.0019 -0.0005 -0.0001
1784 002611 博时黄金ETF联接C 0.9734 0.9734 76.3598 0.2427 0.0684 -0.0083 -0.0005 -0.0004
1785 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0260 1.0260 97.1429 1.0879 0.5248 0.0004 -0.0019 --
1786 002614 中银颐利混合A 1.0310 1.0750 39.6896 0.1606 0.4107 0.3578 0.0008 0.0067
1787 002615 中银颐利混合C 1.0310 1.0750 39.0365 0.1647 0.4616 0.3698 0.0008 0.0066
1788 002616 中银益利混合A 1.0470 1.0470 41.0340 0.1250 0.2178 0.0826 -- 0.0021
1789 002617 中银益利混合C 1.0470 1.0470 39.3136 0.1131 0.2114 0.0961 0.0001 0.0025
1790 002618 中银裕利混合A 1.0690 1.0690 26.9701 0.0506 0.1914 0.3565 0.0004 0.0098
1791 002619 中银裕利混合C 1.0700 1.0700 27.0488 0.0566 0.2360 0.3675 0.0004 0.0091
1792 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1793 002621 中欧消费主题股票A 1.1740 1.1740 92.0002 0.7256 0.2902 0.1832 0.0017 0.0041
1794 002622 广发稳裕保本混合 1.0450 1.0450 22.8207 0.0316 0.1455 0.4581 0.0004 0.0145
1795 002623 广发服务业精选混合 1.0330 1.0330 41.9448 0.2029 0.5253 0.0990 -- 0.0017
1796 002624 广发优企精选混合 1.1900 1.1900 76.8146 0.4474 0.2271 0.2687 0.0023 0.0068
1797 002626 招商丰源混合A 1.0560 1.0560 40.6766 0.1526 0.3360 0.2342 0.0005 0.0049
1798 002627 招商丰源混合C 1.0540 1.0540 39.8121 0.1463 0.3365 0.2322 0.0004 0.0048
1799 002628 招商安博保本混合A 1.0180 1.0180 27.0075 0.0331 0.0811 -0.0531 -0.0001 -0.0023
1800 002629 招商安博保本混合C 1.0100 1.0100 28.6264 0.0397 0.0927 -0.1329 -0.0003 -0.0053
1801 002630 江信瑞福混合A 0.9921 0.9921 85.3303 0.7722 0.3918 -0.0011 -0.0012 --
1802 002631 江信瑞福混合C 0.9795 0.9795 84.6976 0.7715 0.4029 -0.0292 -0.0016 -0.0005
1803 002632 鑫元双债增强债券A 1.0149 1.0149 38.2207 0.0494 0.0451 -0.1404 -0.0005 -0.0080
1804 002633 鑫元双债增强债券C 1.0100 1.0100 38.4577 0.0514 0.0477 -0.1645 -0.0006 -0.0091
1805 002634 华宝未来主导混合 0.9210 0.9210 83.7515 0.7520 0.4778 -0.1251 -0.0028 -0.0022
1806 002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0250 34.6764 0.0545 0.0811 -0.1242 -0.0004 -0.0053
1807 002636 广发集裕债券A 1.0710 1.0710 50.4460 0.2315 0.3267 0.0877 -- 0.0019
1808 002637 广发集裕债券C 1.0650 1.0650 50.3788 0.2331 0.3331 0.0694 -0.0001 0.0015
1809 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0380 39.6860 0.0726 0.0840 -0.0841 -0.0004 -0.0035
1810 002639 天弘价值精选混合 1.0775 1.0775 55.5939 0.2937 0.3567 0.1560 0.0004 0.0032
1811 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0311 1.0311 24.3050 0.0443 0.2220 0.1566 0.0001 0.0040
1812 002643 鹏华兴利混合 1.0530 1.0530 34.5722 0.1158 0.3706 0.1139 0.0001 0.0023
1813 002644 大成景荣保本混合A 1.0270 1.0270 36.4407 0.1279 0.3663 0.0619 -0.0001 0.0012
1814 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 36.2960 0.1284 0.3753 0.0095 -0.0002 0.0002
1815 002648 东方合家保本混合 1.0318 1.0318 39.3731 0.1514 0.3766 0.0271 -0.0002 0.0005
1816 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0170 1.0250 38.3723 0.0851 0.1318 -0.0861 -0.0004 -0.0029
1817 002651 东方红汇利债券A 1.0364 1.0664 47.4783 0.2251 0.3940 0.0862 -- 0.0017
1818 002652 东方红汇利债券C 1.0301 1.0601 47.4798 0.2255 0.3950 0.0657 -0.0001 0.0013
1819 002653 泰康沪港深精选混合 1.3030 1.3030 88.5787 0.6823 0.2986 0.2154 0.0020 0.0048
1820 002654 上投摩根策略精选混合 1.0140 1.0140 87.1457 0.8326 0.4747 0.0031 -0.0014 0.0001
1821 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0165 1.0165 27.8785 0.0157 0.0160 0.0844 0.0001 0.0081
1822 002656 南方创业板ETF联接A 0.9102 0.9102 98.4923 0.9201 0.3553 -0.0932 -0.0034 -0.0019
1823 002657 招商安裕保本混合A 1.0240 1.0240 24.9015 0.0288 0.0853 0.0667 -- 0.0028
1824 002658 招商安裕保本混合C 1.0150 1.0150 22.1488 0.0169 0.0466 -0.0788 -0.0001 -0.0044
1825 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0920 1.0920 31.5549 0.1021 0.4155 0.3215 0.0004 0.0060
1826 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0950 1.0950 31.9218 0.1046 0.4161 0.3221 0.0004 0.0060
1827 002661 兴业天禧债券 0.9950 0.9950 43.0235 0.0996 0.1144 -0.2264 -0.0010 -0.0081
1828 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1420 1.1420 84.3606 0.8086 0.5098 0.1813 0.0010 0.0031
1829 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1380 1.1380 84.3110 0.7990 0.4989 0.1765 0.0010 0.0030
1830 002664 万家瑞和混合A 1.0551 1.0731 36.1596 0.1623 0.6087 0.3120 0.0005 0.0048
1831 002665 万家瑞和混合C 1.0529 1.0699 36.2084 0.1623 0.6055 0.2957 0.0005 0.0046
1832 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3220 1.3720 85.2420 0.7069 0.3738 0.4495 0.0050 0.0089
1833 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3130 1.3630 84.9212 0.7041 0.3765 0.4448 0.0049 0.0088
1834 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1280 1.1280 32.7238 0.1080 0.4014 0.3021 0.0004 0.0058
1835 002669 华商万众创新混合 0.8260 0.8260 103.5170 0.8344 0.2395 -0.1515 -0.0046 -0.0037
1836 002670 万家瑞旭混合A 1.0206 1.0206 42.3026 0.2233 0.6152 0.0285 -0.0003 0.0004
1837 002671 万家瑞旭混合C 1.2803 1.2803 131.5076 0.7808 0.0805 0.1510 0.0036 0.0064
1838 002674 中融融丰纯债债券A 0.9880 0.9880 43.2783 0.1302 0.1909 -0.1820 -0.0009 -0.0050
1839 002675 中融融丰纯债债券C 0.9820 0.9820 44.1338 0.1366 0.1943 -0.2015 -0.0010 -0.0055
1840 002677 国投瑞银和安债券A 1.0610 1.0610 40.3348 0.1815 0.4916 0.1677 0.0002 0.0029
1841 002678 国投瑞银和安债券C 1.0570 1.0570 39.4253 0.1781 0.5185 0.1507 0.0001 0.0025
1842 002681 金鹰元和保本混合A 1.0160 1.0160 30.8909 0.0743 0.2395 -0.0293 -0.0002 -0.0007
1843 002682 金鹰元和保本混合C 1.0080 1.0080 31.4048 0.0835 0.2831 -0.0894 -0.0003 -0.0020
1844 002683 民生加银前沿科技混合 1.0530 1.0530 48.4882 0.1375 0.1329 0.1736 0.0007 0.0057
1845 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 30.7118 0.0500 0.1111 0.1317 0.0002 0.0048
1846 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1360 1.1760 70.5348 0.5340 0.4622 0.3388 0.0025 0.0061
1847 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1290 1.1690 70.3515 0.5255 0.4522 0.3273 0.0024 0.0059
1848 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0260 1.0260 31.7394 0.0858 0.2864 0.0816 -- 0.0018
1849 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0230 1.0230 31.4025 0.1036 0.4358 0.0530 -0.0001 0.0010
1850 002692 富国创新科技混合 1.0840 1.0840 104.0874 0.9163 0.2825 0.1302 0.0011 0.0030
1851 002693 中银合利债券 0.9740 0.9740 61.0366 0.3734 0.3967 -0.1138 -0.0015 -0.0022
1852 002694 中银新蓝筹混合 1.0340 1.0340 0.0000 -- -- -- -- --
1853 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0542 1.0542 44.2488 0.1983 0.4052 0.0750 -0.0001 0.0014
1854 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0455 1.0455 44.1999 0.1985 0.4076 0.0437 -0.0002 0.0008
1855 002697 中欧消费主题股票C 1.1780 1.1780 92.2510 0.7271 0.2883 0.1769 0.0016 0.0040
1856 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 38.7789 0.0696 0.0846 -0.1187 -0.0005 -0.0049
1857 002699 华夏新起航混合A 1.0735 1.0735 42.2172 0.1557 0.3013 0.3040 0.0008 0.0067
1858 002700 华夏新起航混合C 1.0722 1.0722 42.2565 0.1560 0.3015 0.2971 0.0007 0.0065
1859 002701 东方红汇阳债券A 1.0490 1.0790 45.3260 0.1882 0.3315 0.1273 0.0002 0.0027
1860 002702 东方红汇阳债券C 1.0428 1.0728 45.3411 0.1882 0.3308 0.1056 0.0001 0.0022
1861 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 30.3302 0.0676 0.2132 -0.0520 -0.0002 -0.0014
1862 002708 大摩健康产业混合 1.0710 1.0710 82.4923 0.4432 0.1675 0.0685 0.0001 0.0020
1863 002711 广发集丰债券A 1.0360 1.0360 24.5911 0.0197 0.0433 0.3395 0.0004 0.0200
1864 002712 广发集丰债券C 1.0280 1.0280 25.8213 0.0316 0.0916 0.1998 0.0002 0.0081
1865 002714 鹏华金城保本混合 0.9970 0.9970 37.3128 0.0879 0.1575 -0.1867 -0.0007 -0.0057
1866 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1820 1.1820 67.8894 0.5572 0.5773 0.3195 0.0018 0.0051
1867 002716 博时裕通纯债债券A 1.0150 1.0150 31.5023 0.0111 0.0049 -0.2406 -0.0005 -0.0414
1868 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0560 1.0560 41.9310 0.1214 0.1883 0.1688 0.0004 0.0047
1869 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0560 1.0560 42.0195 0.1261 0.2014 0.1683 0.0003 0.0045
1870 002719 融通增祥债券 1.0650 1.0650 31.8336 0.0559 0.1200 0.1795 0.0003 0.0063
1871 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 35.6697 0.1309 0.4181 -0.1009 -0.0005 -0.0019
1872 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 35.3702 0.1308 0.4315 -0.1268 -0.0005 -0.0023
1873 002723 江信祺福债券A 0.9946 0.9946 42.2215 0.1444 0.2591 -0.1718 -0.0008 -0.0041
1874 002724 江信祺福债券C 0.9883 0.9883 42.1395 0.1452 0.2642 -0.2026 -0.0009 -0.0048
1875 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0470 1.0640 28.1706 0.0844 0.4464 0.3764 0.0004 0.0068
1876 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0860 1.0910 28.1783 0.0828 0.4299 0.3432 0.0004 0.0063
1877 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1690 1.1690 59.5076 0.3976 0.4979 0.4084 0.0021 0.0070
1878 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1600 1.1600 59.4888 0.3926 0.4860 0.3863 0.0019 0.0067
1879 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0420 1.0620 43.5217 0.1899 0.4006 0.2836 0.0008 0.0054
1880 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0400 1.0600 43.4604 0.1815 0.3681 0.2734 0.0008 0.0055
1881 002732 长盛沪港深混合 1.1760 1.1760 75.7045 0.6314 0.4793 0.2776 0.0019 0.0048
1882 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2210 1.3310 33.2593 0.0656 0.1391 -0.0536 -0.0002 -0.0017
1883 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0030 1.0030 34.5754 0.0690 0.1315 -0.1073 -0.0004 -0.0036
1884 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0300 1.0300 24.6979 0.0093 0.0093 0.2910 0.0003 0.0366
1885 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0260 1.0260 23.3456 0.0024 0.0008 0.2465 0.0003 0.1078
1886 002738 泓德裕康债券A 1.0160 1.0160 39.8139 0.0930 0.1359 -0.0168 -0.0002 -0.0005
1887 002739 泓德裕康债券C 1.0120 1.0120 39.7731 0.0967 0.1476 -0.0358 -0.0003 -0.0011
1888 002742 泓德裕祥债券A 1.0320 1.0320 21.6183 -0.0060 0.0055 0.6021 0.0006 -0.0903
1889 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 20.4774 -0.0100 0.0187 0.5760 0.0005 -0.0467
1890 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0170 1.0170 31.7689 0.0993 0.3822 -0.0779 -0.0003 -0.0015
1891 002749 嘉实稳盛债券 1.0180 1.0180 46.2083 0.1684 0.2456 0.0505 -0.0001 0.0012
1892 002754 博时裕创纯债债券 1.0160 1.0370 32.7392 0.0547 0.1027 0.0128 -0.0001 0.0005
1893 002755 博时裕盛纯债债券 1.0060 1.0510 30.8254 0.0544 0.1294 0.1401 0.0002 0.0047
1894 002756 招商招兴纯债债券A 1.0310 1.0540 31.1315 0.0480 0.0967 0.0279 -- 0.0011
1895 002757 招商招兴纯债债券C 1.0250 1.0480 30.3599 0.0568 0.1498 -0.0137 -0.0001 -0.0004
1896 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0110 1.0110 38.3582 0.0737 0.0991 -0.2026 -0.0007 -0.0078
1897 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0070 1.0070 38.4165 0.0804 0.1172 -0.2226 -0.0008 -0.0079
1898 002765 新华双利债券A 1.0700 1.0700 39.9459 0.1816 0.5115 0.3078 0.0006 0.0052
1899 002766 新华双利债券C 1.0640 1.0640 39.8582 0.1780 0.4961 0.2795 0.0005 0.0048
1900 002767 泰康宏泰回报混合 1.1126 1.1126 44.0586 0.1714 0.3078 0.4022 0.0012 0.0088
1901 002768 华安安进保本混合 1.0310 1.0310 25.3776 0.0577 0.3169 0.2037 0.0002 0.0044
1902 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0560 1.0560 32.2611 0.0937 0.3204 0.1865 0.0002 0.0040
1903 002770 安信新回报混合A 1.0979 1.0979 39.2915 0.1344 0.2992 0.1894 0.0003 0.0042
1904 002771 安信新回报混合C 1.0960 1.0960 38.7724 0.1326 0.3071 0.1891 0.0003 0.0041
1905 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0490 1.0490 67.0945 0.3978 0.3084 0.0943 0.0001 0.0021
1906 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0537 1.0537 30.5906 0.0682 0.2129 0.4137 0.0006 0.0109
1907 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0526 1.0526 30.6542 0.0679 0.2091 0.4014 0.0006 0.0107
1908 002775 博时景兴纯债债券 1.0124 1.0124 36.7932 0.0763 0.1256 -0.1731 -0.0006 -0.0059
1909 002776 招商安荣保本混合A 1.0210 1.0210 24.8580 0.0189 0.0369 0.0185 -- 0.0012
1910 002777 招商安荣保本混合C 1.0100 1.0100 23.8906 0.0195 0.0460 -0.1380 -0.0002 -0.0078
1911 002778 前海联合新思路混合A 1.1870 1.1870 145.2283 -0.0433 0.0002 0.1016 0.0042 -0.0952
1912 002779 前海联合新思路混合C 1.3120 1.8120 219.9800 -0.2603 0.0012 0.1697 0.0161 -0.0607
1913 002780 前海联合全民健康混合 1.0360 1.0360 65.5478 0.1825 0.0701 0.0695 0.0004 0.0031
1914 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0070 1.0070 36.9741 0.0679 0.0974 -0.1915 -0.0006 -0.0074
1915 002783 东方红价值精选混合A 1.0298 1.0498 53.0919 0.2885 0.4138 0.1293 0.0002 0.0024
1916 002784 东方红价值精选混合C 1.0251 1.0451 53.0905 0.2877 0.4115 0.1141 0.0001 0.0022
1917 002785 中融融裕双利债券A 0.9740 0.9740 60.0432 0.3263 0.3235 -0.1266 -0.0015 -0.0027
1918 002786 中融融裕双利债券C 0.9690 0.9690 59.8713 0.3178 0.3104 -0.1391 -0.0015 -0.0030
1919 002789 长盛同享保本混合A 1.0430 1.0430 30.8570 0.1041 0.4716 0.2413 0.0003 0.0042
1920 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 41.9224 0.0761 0.0740 -0.1011 -0.0005 -0.0045
1921 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 41.7518 0.1241 0.2002 0.1334 0.0002 0.0036
1922 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1024 1.1024 51.0789 0.1459 0.1239 0.3870 0.0018 0.0133
1923 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0972 1.0972 51.1212 0.1492 0.1291 0.3650 0.0017 0.0123
1924 002794 天弘永利债券E 0.9643 0.9643 35.2191 0.1221 0.3825 -0.0221 -0.0003 -0.0004
1925 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9960 0.9960 40.7554 0.0995 0.1418 -0.1683 -0.0007 -0.0054
1926 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0298 1.0348 21.0333 0.0154 0.0478 0.2141 0.0002 0.0118
1927 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0269 1.0299 21.0744 0.0148 0.0440 0.1233 0.0001 0.0071
1928 002798 融通稳利债券A 1.0160 1.0160 35.2958 0.0439 0.0506 0.0338 -- 0.0018
1929 002803 东方红沪港深混合 1.5590 1.5590 86.8299 0.4877 0.1652 0.5598 0.0073 0.0166
1930 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0385 1.0385 44.7455 0.0741 0.0541 0.1018 0.0003 0.0053
1931 002807 融通通安债券 1.0040 1.0320 28.2434 0.0418 0.1085 0.1265 0.0001 0.0046
1932 002808 泓德优势领航混合 1.0650 1.0650 73.4383 0.6559 0.4978 0.1413 0.0004 0.0022
1933 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0613 1.0613 38.6401 0.1547 0.4243 0.1673 0.0002 0.0031
1934 002810 金信转型创新成长混合 1.0760 1.0760 47.5269 0.1887 0.2757 0.0625 -0.0001 0.0014
1935 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 44.8831 0.0992 0.0958 -0.0825 -0.0005 -0.0032
1936 002812 博时裕通纯债债券C 1.0200 1.0200 33.1257 0.0220 0.0159 -0.1719 -0.0004 -0.0165
1937 002813 博时保泰保本混合A 1.0280 1.0280 33.4410 0.0869 0.2385 0.0731 -- 0.0018
1938 002814 博时保泰保本混合C 1.0220 1.0220 34.2253 0.0903 0.2348 0.0276 -0.0001 0.0007
1939 002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0140 40.2166 0.0604 0.0551 -0.0817 -0.0004 -0.0042
1940 002818 招商招恒纯债债券C 0.9920 1.0020 37.4585 0.0432 0.0375 -0.1783 -0.0006 -0.0111
1941 002819 招商丰美混合A 1.0860 1.0860 44.1975 0.1498 0.2308 0.3881 0.0013 0.0097
1942 002820 招商丰美混合C 1.0840 1.0840 43.3183 0.1438 0.2305 0.3985 0.0013 0.0100
1943 002821 招商丰乐混合A 1.0500 1.0500 38.1263 0.1449 0.3922 0.2195 0.0004 0.0042
1944 002822 招商丰乐混合C 1.0470 1.0470 38.0562 0.1415 0.3770 0.2072 0.0003 0.0041
1945 002823 招商盛达混合A 1.1310 1.1310 94.3009 0.6554 0.2145 0.1328 0.0011 0.0035
1946 002824 招商盛达混合C 1.1230 1.1230 94.3494 0.6622 0.2185 0.1257 0.0010 0.0032
1947 002825 融通通和债券 1.0230 1.0230 26.7432 0.0250 0.0498 0.1284 0.0001 0.0071
1948 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 34.1968 0.0492 0.0719 -0.0118 -0.0001 -0.0005
1949 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0130 1.0130 39.6796 0.1135 0.2052 -0.0232 -0.0003 -0.0006
1950 002832 工银恒享纯债债券 1.0032 1.0412 18.6994 0.0135 0.0590 0.5068 0.0003 0.0252
1951 002833 华夏新锦绣混合A 1.0696 1.0696 40.6793 0.1452 0.3041 0.2887 0.0007 0.0063
1952 002834 华夏新锦绣混合C 1.0683 1.0683 40.5932 0.1456 0.3085 0.2830 0.0006 0.0062
1953 002835 华夏新锦泰混合A 1.0715 1.0715 40.8747 0.1453 0.2986 0.2980 0.0007 0.0066
1954 002836 华夏新锦泰混合C 1.0703 1.0703 40.9003 0.1453 0.2981 0.2914 0.0007 0.0064
1955 002837 华夏网购精选混合 1.0550 1.0550 66.5420 0.5142 0.5511 0.1168 0.0002 0.0019
1956 002838 华夏新锦程混合A 1.1063 1.1063 55.6665 0.1433 0.0845 0.2796 0.0014 0.0116
1957 002840 九泰久鑫债券A 1.0820 1.0820 48.4011 0.1403 0.1184 0.3648 0.0014 0.0117
1958 002841 九泰久鑫债券C 1.0780 1.0780 48.6834 0.1438 0.1215 0.3413 0.0013 0.0108
1959 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0332 1.0332 36.1117 0.0963 0.2153 0.1346 0.0002 0.0035
1960 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0289 1.0289 36.0287 0.0973 0.2221 0.1048 0.0001 0.0027
1961 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0340 1.0340 37.8672 0.1423 0.3890 0.1062 -- 0.0021
1962 002849 金信智能中国2025混合 0.9820 0.9820 82.2761 0.7866 0.5332 -0.0491 -0.0020 -0.0008
1963 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9570 0.9570 59.4264 0.4150 0.5453 -0.1626 -0.0018 -0.0027
1964 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3550 1.3550 88.7410 0.7257 0.3354 0.3939 0.0047 0.0082
1965 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9630 1.9630 235.1989 1.1455 0.0169 0.1571 0.0147 0.0146
1966 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1050 1.1050 48.4986 0.2332 0.3882 0.3630 0.0012 0.0070
1967 002856 博时保丰保本混合A 1.0180 1.0180 35.6464 0.0644 0.1015 -0.0058 -0.0001 -0.0002
1968 002857 博时保丰保本混合C 1.0100 1.0100 36.1337 0.0681 0.1075 -0.0438 -0.0002 -0.0016
1969 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1410 1.1410 106.1715 0.9652 0.2895 0.1293 0.0011 0.0029
1970 002861 工银智能制造股票 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
1971 002862 金信量化精选混合 0.9280 0.9280 75.7535 0.5508 0.3639 -0.0226 -0.0012 -0.0005
1972 002863 金信深圳成长混合 1.0600 1.0600 95.3167 0.9037 0.3339 0.1057 0.0004 0.0020
1973 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0379 1.0379 20.3467 0.0130 0.0388 0.3684 0.0003 0.0226
1974 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0383 1.0383 20.1652 0.0168 0.0673 0.4097 0.0003 0.0191
1975 002866 新华丰盈回报债券 1.0830 1.0830 38.6074 0.1790 0.5697 0.3514 0.0007 0.0056
1976 002867 新华恒稳添利债券 1.0360 1.0360 20.2277 0.0076 0.0135 0.4159 0.0003 0.0432
1977 002868 鹏华丰茂债券 1.0063 1.0063 42.5973 0.1162 0.1619 -0.1766 -0.0008 -0.0053
1978 002869 融通通裕债券 1.0270 1.0270 30.0711 0.0413 0.0852 0.1477 0.0002 0.0062
1979 002871 华夏新锦源混合A 1.1222 1.1222 91.3528 -0.3718 0.0784 0.1301 0.0027 -0.0056
1980 002881 中加丰润纯债债券A 1.8180 1.8180 231.1793 0.7383 0.0075 0.1417 0.0133 0.0197
1981 002882 中加丰润纯债债券C 1.0328 1.0328 33.3373 0.0575 0.1059 0.0567 -- 0.0021
1982 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0330 1.0330 41.2697 0.1378 0.2585 -0.0106 -0.0003 -0.0003
1983 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0250 1.0250 41.2295 0.1430 0.2794 -0.0455 -0.0004 -0.0010
1984 002896 东方臻馨债券A 0.9878 0.9878 52.3980 0.2374 0.2953 -0.1413 -0.0012 -0.0031
1985 002897 东方臻馨债券C 0.9970 0.9970 54.1749 0.2564 0.3014 -0.0970 -0.0010 -0.0021
1986 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9838 0.9838 107.3556 1.0834 0.3490 0.0072 -0.0018 0.0001
1987 002901 财通资管积极收益债券A 1.0080 1.0480 35.8421 0.1133 0.3073 0.1201 0.0001 0.0026
1988 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0420 35.9807 0.1093 0.2813 0.0892 -- 0.0020
1989 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1213 1.1213 90.5512 0.9964 0.5832 0.0389 -0.0012 0.0006
1990 002906 南方中证500增强股票A 1.1260 1.1260 98.0903 1.2156 0.6124 0.1517 0.0019 0.0023
1991 002907 南方中证500增强股票C 1.1280 1.1280 97.7563 1.2053 0.6104 0.1547 0.0019 0.0024
1992 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0060 1.0060 50.9835 0.2742 0.4395 -0.0279 -0.0006 -0.0005
1993 002909 浙商惠享纯债债券 1.0042 1.0347 32.7381 0.0504 0.0872 -0.0194 -0.0001 -0.0008
1994 002910 易方达供给改革混合 1.0507 1.0507 113.4683 1.2942 0.3373 0.0680 -0.0006 0.0013
1995 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0410 1.0410 40.6961 0.1754 0.4432 0.1551 0.0002 0.0028
1996 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0303 1.0303 42.9916 0.1935 0.4330 0.0009 -0.0003 --
1997 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0334 1.0334 38.4971 0.1544 0.4286 0.1153 0.0001 0.0021
1998 002915 鑫元裕利债券 1.0042 1.0288 28.0719 0.0486 0.1505 0.0859 -- 0.0027
1999 002919 东吴智慧医疗混合 0.9160 0.9160 80.7853 0.6748 0.4222 -0.1429 -0.0030 -0.0027
2000 002920 中欧强泽债券 1.0270 1.0270 18.8778 0.0157 0.0664 0.7503 0.0005 0.0327
2001 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0107 1.0202 23.4903 -0.0040 0.0021 -0.0269 -- 0.0071
2002 002922 融通增丰债券 1.0330 1.0330 25.9049 0.0203 0.0362 0.2090 0.0002 0.0133
2003 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2020 1.2020 32.2756 0.0924 0.3108 0.2215 0.0003 0.0048
2004 002925 广发集源债券A 1.0317 1.0317 20.3644 0.0019 0.0007 0.6769 0.0005 0.2902
2005 002926 广发集源债券C 1.0292 1.0292 20.4334 0.0029 0.0016 0.5938 0.0005 0.1669
2006 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9903 0.9903 45.7700 0.1397 0.1755 -0.1984 -0.0010 -0.0057
2007 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9933 0.9933 47.0044 0.1463 0.1731 -0.1717 -0.0010 -0.0050
2008 002929 博时聚盈纯债债券 1.0170 1.0170 34.1663 0.0683 0.1352 -0.0878 -0.0003 -0.0029
2009 002930 博时聚润纯债债券 1.0048 1.0319 16.0964 0.0138 0.1113 0.5755 0.0003 0.0208
2010 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0080 1.0080 52.2540 0.2592 0.3559 -0.0523 -0.0007 -0.0011
2011 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0266 1.0266 40.5603 0.1328 0.2575 0.0274 -0.0001 0.0007
2012 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0216 1.0216 40.5728 0.1332 0.2586 0.0027 -0.0002 0.0001
2013 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0601 1.0601 36.4555 0.1268 0.3594 0.2981 0.0005 0.0060
2014 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0564 1.0564 36.5543 0.1256 0.3491 0.2720 0.0005 0.0056
2015 002938 中银证券健康产业混合 1.0426 1.0426 68.8618 0.4395 0.3393 0.0732 -0.0001 0.0015
2016 002939 广发创新升级混合 1.3116 1.3116 99.0224 1.0075 0.4170 0.2747 0.0034 0.0051
2017 002940 中欧强惠债券 1.0048 1.0048 29.4753 0.0615 0.1967 -0.1238 -0.0003 -0.0034
2018 002941 广发安瑞回报混合A 1.0650 1.0650 48.3557 0.2339 0.3950 0.1911 0.0004 0.0037
2019 002942 广发安瑞回报混合C 1.0930 1.0930 48.5551 0.2327 0.3848 0.1915 0.0005 0.0037
2020 002943 广发多因子混合 1.1193 1.1193 96.5382 1.0271 0.4185 0.1542 0.0007 0.0027
2021 002944 信诚主题轮动混合 1.2390 1.2390 92.9655 1.0485 0.4941 0.3558 0.0039 0.0056
2022 002952 建信多因子量化股票 1.0955 1.0955 95.1315 1.1327 0.6187 0.0866 -0.0005 0.0013
2023 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9980 0.9980 89.8794 1.0193 0.6288 -0.0009 -0.0018 --
2024 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0430 1.0430 40.1386 0.1143 0.1989 0.1438 0.0002 0.0039
2025 002961 中欧双利债券A 1.0430 1.0430 33.9439 0.0921 0.2452 0.2898 0.0006 0.0070
2026 002962 中欧双利债券C 1.0394 1.0394 34.0108 0.0978 0.2743 0.2549 0.0005 0.0058
2027 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9845 0.9845 76.4193 0.2488 0.0717 -0.0095 -0.0005 -0.0004
2028 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0022 1.0022 46.8722 0.2116 0.3664 -0.0731 -0.0007 -0.0015
2029 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9998 0.9998 46.8976 0.2131 0.3706 -0.0846 -0.0007 -0.0017
2030 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0680 1.0680 67.2909 0.5024 0.4055 0.1815 0.0007 0.0031
2031 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
2032 002969 易方达丰和债券 1.0862 1.0862 41.5527 0.1040 0.1391 0.4656 0.0015 0.0149
2033 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0480 33.8769 0.0586 0.1029 0.1283 0.0002 0.0048
2034 002971 前海开源鼎安债券A 1.0180 1.0180 43.1732 0.1965 0.4389 -0.0247 -0.0004 -0.0004
2035 002972 前海开源鼎安债券C 1.0140 1.0140 43.3798 0.2009 0.4503 -0.0350 -0.0005 -0.0006
2036 002973 广发能源联接C 0.8978 0.8978 100.1805 1.0682 0.4474 0.1194 0.0004 0.0022
2037 002974 广发信息技术联接C 1.0873 1.0873 102.5723 1.0924 0.4258 -0.0132 -0.0022 -0.0002
2038 002975 广发原材料联接C 1.1937 1.1937 102.3023 1.2017 0.5207 0.1398 0.0007 0.0023
2039 002976 广发主要消费联接C 1.3162 1.3162 91.5842 0.7025 0.2770 0.2334 0.0025 0.0054
2040 002977 广发可选消费联接C 0.8701 0.8701 85.1014 0.8787 0.5814 0.0968 -0.0002 0.0015
2041 002978 广发医药卫生联接C 0.8420 0.8420 86.8573 0.6589 0.3012 0.0137 -0.0010 0.0003
2042 002979 广发金融地产联接C 1.0384 1.0384 91.1624 0.9693 0.5372 0.1921 0.0014 0.0032
2043 002980 华夏创新前沿股票 1.0780 1.0780 91.5460 0.7550 0.3205 0.0913 0.0001 0.0019
2044 002982 广发养老指数C 1.0750 1.0750 82.5049 0.7424 0.4698 0.1268 0.0003 0.0022
2045 002983 长信国防军工量化混合 0.9307 0.9307 95.5302 0.5949 0.1413 -0.0910 -0.0025 -0.0027
2046 002984 广发环保指数C 0.8111 0.8111 94.4041 0.9442 0.4433 0.0433 -0.0009 0.0008
2047 002986 泰康丰盈债券 1.0237 1.0237 36.2900 0.1413 0.4549 0.0483 -0.0001 0.0009
2048 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7846 1.7846 81.0032 0.9269 0.7882 0.2585 0.0016 0.0035
2049 002988 平安大华鼎信定开债 1.0344 1.0344 25.2451 0.0368 0.1317 0.2076 0.0002 0.0069
2050 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2351 4.2834 87.1387 0.6772 0.3142 0.2753 0.0028 0.0059
2051 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9969 0.9969 43.9192 0.1246 0.1649 -0.1636 -0.0008 -0.0049
2052 002992 招商招元纯债债券A 1.1349 1.1349 108.6724 0.1743 0.0086 0.1022 0.0020 0.0133
2053 002993 招商招元纯债债券C 0.9678 0.9678 45.4658 0.1134 0.1188 -0.2571 -0.0012 -0.0090
2054 002994 招商招裕纯债债券A 1.0247 1.0292 38.1490 0.1035 0.1996 0.0665 -- 0.0018
2055 002995 招商招裕纯债债券C 1.0110 1.0150 33.5604 0.0820 0.2093 -0.0366 -0.0002 -0.0010
2056 002996 长信稳健纯债债券 1.0258 1.0258 36.2054 0.0514 0.0511 0.1228 0.0002 0.0060
2057 002997 工银瑞享纯债债券 1.0003 1.0003 39.0910 0.0866 0.1270 -0.1279 -0.0005 -0.0043
2058 003000 招商丰德混合A 1.0614 1.0614 59.2727 0.1540 0.0648 0.2395 0.0014 0.0105
2059 003001 招商丰德混合C 1.0474 1.0474 59.8026 0.1408 0.0523 0.1750 0.0010 0.0085
2060 003005 华夏鼎益债券A 0.9976 0.9976 29.6388 0.0117 0.0060 -0.1296 -0.0002 -0.0186
2061 003009 中融盈泽债券A 1.0184 1.0184 11.7329 0.0045 0.0395 1.3578 0.0004 0.0791
2062 003010 中融盈泽债券C 1.0188 1.0188 13.5071 -0.0044 0.0209 1.0644 0.0004 -0.0853
2063 003011 中融盈润债券A 0.9949 0.9949 38.0932 0.0119 0.0023 -0.1687 -0.0005 -0.0396
2064 003012 中融盈润债券C 0.9837 0.9837 33.6205 0.0032 0.0003 -0.4016 -0.0009 -0.2747
2065 003013 中融恒泰纯债A 1.0052 1.0272 14.0898 0.0006 0.0003 1.0444 0.0004 0.7208
2066 003014 中融恒泰纯债C 1.0177 1.0297 15.9547 0.0139 0.1016 0.9381 0.0004 0.0329
2067 003015 中金沪深300指数A 1.1690 1.1690 83.6925 0.9649 0.7495 0.2016 0.0010 0.0028
2068 003016 中金中证500指数A 1.1150 1.1150 93.5589 1.0286 0.5453 0.0729 -0.0006 0.0012
2069 003017 广发中证军工ETF联接 0.9014 0.9014 101.6031 0.7989 0.2365 -0.1004 -0.0034 -0.0025
2070 003021 中欧强裕债券 0.9767 0.9767 46.5604 0.1325 0.1532 -0.1875 -0.0010 -0.0059
2071 003023 博时景发纯债债券 0.9844 0.9844 39.6260 0.0817 0.1068 -0.2648 -0.0009 -0.0098
2072 003024 平安大华惠金定开债券 1.0171 1.0171 32.6930 0.0552 0.1092 0.0290 -- 0.0011
2073 003025 新华红利回报混合 1.0346 1.0346 37.2896 0.0717 0.0963 0.3699 0.0009 0.0138
2074 003026 安信新价值混合A 1.1584 1.1584 52.1940 0.2045 0.2226 0.4733 0.0021 0.0121
2075 003027 安信新价值混合C 1.1554 1.1554 51.8863 0.1978 0.2131 0.4690 0.0021 0.0123
2076 003028 安信新优选混合A 1.0797 1.0797 39.3704 0.1338 0.2942 0.3012 0.0007 0.0067
2077 003029 安信新优选混合C 1.0732 1.0732 39.9043 0.1398 0.3046 0.2613 0.0006 0.0057
2078 003030 安信新目标混合A 1.0346 1.0516 40.9848 0.1473 0.3039 0.1374 0.0002 0.0030
2079 003031 安信新目标混合C 1.0191 1.0361 37.2442 0.1262 0.3270 0.0638 -0.0001 0.0013
2080 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 48.3296 0.2202 0.3510 -0.1410 -0.0010 -0.0029
2081 003035 广发安祥回报混合A 1.0500 1.0500 36.5208 0.1033 0.2369 0.2467 0.0004 0.0061
2082 003036 广发安祥回报混合C 1.0540 1.0540 34.9508 0.0924 0.2261 0.2929 0.0005 0.0074
2083 003037 广发集瑞债券A 1.0218 1.0218 29.6022 0.0135 0.0097 0.1142 0.0002 0.0142
2084 003038 广发集瑞债券C 1.0178 1.0178 29.6169 0.0131 0.0090 0.0648 0.0001 0.0084
2085 003039 广发集富纯债A 1.1580 1.1620 112.9655 -0.0413 0.0003 0.1464 0.0037 -0.0870
2086 003040 广发集富纯债C 0.9950 1.0010 27.4996 -0.0082 0.0039 -0.1271 -0.0002 0.0225
2087 003041 鑫元得利债券 1.0206 1.0206 31.7894 0.0660 0.1683 -0.0111 -0.0001 -0.0003
2088 003044 东方红战略精选混合A 1.0408 1.0908 52.9818 0.3268 0.5352 0.2708 0.0009 0.0045
2089 003045 东方红战略精选混合C 1.0357 1.0857 52.9838 0.3262 0.5334 0.2556 0.0008 0.0042
2090 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0283 1.0283 12.3701 0.0013 0.0027 0.6613 0.0002 0.1542
2091 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0233 1.0233 12.3672 -0.0002 0.0001 0.4159 0.0001 -0.5568
2092 003050 农银金丰定开债券 1.0100 1.0100 29.3097 0.0645 0.2225 -0.0984 -0.0003 -0.0025
2093 003051 农银金利定开债券 1.0224 1.0224 21.3329 0.0128 0.0324 0.1852 0.0001 0.0127
2094 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1060 1.1060 94.6798 0.5625 0.1555 0.1113 0.0009 0.0034
2095 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1000 1.1000 94.6619 0.5658 0.1575 0.1052 0.0008 0.0032
2096 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0179 1.0209 28.7232 0.0399 0.0922 0.0555 -- 0.0022
2097 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0598 1.0598 33.1866 0.0891 0.2585 0.3798 0.0006 0.0090
2098 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0547 1.0547 33.1627 0.0870 0.2471 0.3401 0.0006 0.0083
2099 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0328 1.0328 37.6725 0.0632 0.0784 0.1096 0.0002 0.0047
2100 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0188 1.0188 33.0593 0.0809 0.2162 0.0199 -0.0001 0.0005
2101 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9940 0.9940 43.5317 0.1459 0.2341 -0.1686 -0.0009 -0.0042
2102 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0066 1.0066 34.9044 0.0588 0.0919 -0.0895 -0.0003 -0.0036
2103 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0121 1.0121 35.3141 0.0620 0.0976 -0.0396 -0.0002 -0.0015
2104 003078 泰康安惠纯债债券 1.0060 1.0260 22.8539 0.0156 0.0303 0.3536 0.0003 0.0228
2105 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0234 1.0234 16.3078 0.0027 0.0034 0.4997 0.0003 0.0957
2106 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0178 1.0178 10.9837 0.0026 0.0153 0.5375 0.0001 0.0485
2107 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0144 1.0144 11.7513 0.0019 0.0067 0.2415 0.0001 0.0330
2108 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0120 1.0120 11.5937 0.0017 0.0051 0.0189 -- 0.0030
2109 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0162 1.0162 10.8782 0.0028 0.0192 0.3833 0.0001 0.0309
2110 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0137 1.0137 11.1304 0.0031 0.0212 0.1297 -- 0.0099
2111 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0146 1.0146 11.6681 0.0011 0.0023 0.2544 0.0001 0.0595
2112 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0125 1.0125 11.9972 0.0024 0.0098 0.0623 -- 0.0070
2113 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9710 0.9710 41.2164 0.1096 0.1645 -0.2752 -0.0011 -0.0082
2114 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 41.7492 0.1076 0.1506 -0.2865 -0.0012 -0.0089
2115 003089 中融恒瑞纯债A 1.0119 1.0189 12.9092 -0.0035 0.0143 1.3573 0.0004 -0.1252
2116 003090 中融恒瑞纯债C 1.0188 1.0188 12.2618 -0.0044 0.0281 1.4809 0.0004 -0.0976
2117 003091 中欧强利债券 1.0084 1.0084 35.2334 0.0762 0.1488 -0.0936 -0.0004 -0.0029
2118 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0070 1.0070 43.3266 0.1715 0.3296 -0.0457 -0.0005 -0.0010
2119 003093 华商丰利增强定期开放债券C 1.0030 1.0030 43.2750 0.1801 0.3654 -0.0675 -0.0006 -0.0013
2120 003095 中欧医疗健康混合A 1.1430 1.1430 100.4497 0.6347 0.1563 0.1295 0.0014 0.0040
2121 003096 中欧医疗健康混合C 1.1360 1.1360 100.4558 0.6366 0.1572 0.1233 0.0013 0.0038
2122 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9881 0.9881 43.3216 0.1192 0.1594 -0.1917 -0.0009 -0.0058
2123 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9862 0.9862 43.3524 0.1209 0.1635 -0.1997 -0.0009 -0.0060
2124 003101 诺德天禧债券 1.0105 1.0105 43.3424 0.1440 0.2322 -0.0496 -0.0004 -0.0012
2125 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9906 0.9906 41.9069 0.1142 0.1670 -0.1962 -0.0009 -0.0058
2126 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9912 0.9912 41.7241 0.1141 0.1695 -0.1927 -0.0008 -0.0057
2127 003104 泰达宏利定宏混合 1.0270 1.0270 27.2732 0.0536 0.2050 0.1640 0.0001 0.0044
2128 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0480 1.0480 33.9397 0.0671 0.1341 0.2599 0.0005 0.0086
2129 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0470 1.0470 34.6296 0.0776 0.1653 0.2416 0.0004 0.0072
2130 003107 光大保德信安祺债券A 1.0506 1.0506 41.9026 0.1405 0.2110 0.3144 0.0008 0.0076
2131 003108 光大保德信安祺债券C 1.0483 1.0483 41.8406 0.1409 0.2134 0.2979 0.0008 0.0071
2132 003109 光大保德信安和债券A 1.0835 1.0835 38.7808 0.1147 0.1933 0.6227 0.0016 0.0157
2133 003110 光大保德信安和债券C 1.0809 1.0809 38.7845 0.1140 0.1909 0.6019 0.0016 0.0153
2134 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0184 1.0184 29.8219 0.0606 0.1501 0.0695 -- 0.0020
2135 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0137 1.0137 29.5156 0.0626 0.1670 0.0066 -0.0001 0.0002
2136 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0710 1.0710 48.3132 0.0957 0.0664 0.2290 0.0009 0.0107
2137 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0590 1.0590 46.7197 0.1274 0.1345 0.1919 0.0006 0.0063
2138 003119 博时鑫源混合A 1.0050 1.0050 52.8905 0.2388 0.2877 -0.0401 -0.0006 -0.0009
2139 003120 博时鑫源混合C 1.0040 1.0040 67.4328 -0.1233 0.0324 -0.0119 0.0002 0.0008
2140 003121 信诚稳利债券A 0.9931 0.9931 42.3937 0.1073 0.1407 -0.1718 -0.0008 -0.0055
2141 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0240 1.0240 35.7384 0.1075 0.2796 0.0165 -0.0001 0.0004
2142 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0290 1.0290 11.9792 0.0024 0.0107 1.2613 0.0003 0.1478
2143 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0254 1.0254 12.0092 0.0020 0.0078 0.9759 0.0003 0.1338
2144 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0432 1.0432 69.4380 0.3015 0.1589 0.0847 0.0004 0.0026
2145 003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2146 003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2147 003130 信诚稳利债券C 0.9928 0.9928 42.4481 0.1079 0.1416 -0.1725 -0.0008 -0.0055
2148 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0619 1.0619 84.6678 0.8451 0.5489 0.0760 -0.0004 0.0012
2149 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2050 1.2050 64.5613 0.4243 0.3432 0.5841 0.0038 0.0110
2150 003133 易方达裕鑫债券A 1.0323 1.0323 53.1150 0.2956 0.4336 0.0552 -0.0002 0.0010
2151 003134 易方达裕鑫债券C 1.0300 1.0300 53.1014 0.2953 0.4331 0.0483 -0.0003 0.0009
2152 003135 金元顺安沣楹债券 1.0415 1.0415 56.5194 0.2480 0.2380 0.0819 0.0001 0.0020
2153 003140 鹏华弘腾混合A 1.1230 1.1230 77.0606 -0.1808 0.0366 0.1793 0.0024 -0.0113
2154 003141 鹏华弘腾混合C 1.0175 1.0334 31.1998 0.0961 0.3847 0.1922 0.0002 0.0037
2155 003142 鹏华弘达混合A 2.1790 2.1790 277.7081 -3.4729 0.0801 0.1455 0.0277 -0.0062
2156 003143 鹏华弘达混合C 1.0303 1.0303 37.1006 0.0833 0.1605 0.1209 0.0001 0.0038
2157 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1445 1.1445 37.9424 0.0955 0.1739 0.4034 0.0009 0.0117
2158 003145 中融竞争优势股票 1.0209 1.0209 114.1921 1.1047 0.2834 0.0239 -0.0014 0.0005
2159 003146 融通通优债券 0.9989 1.0324 35.1760 -0.0270 0.0188 0.1272 0.0004 -0.0112
2160 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0519 1.0519 79.2215 0.7554 0.5722 0.0774 -0.0004 0.0012
2161 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9860 0.9860 47.9987 0.2133 0.3384 -0.1474 -0.0010 -0.0031
2162 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9847 0.9847 47.9649 0.2130 0.3387 -0.1531 -0.0011 -0.0032
2163 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9626 0.9626 56.6698 0.1821 0.1079 -0.1746 -0.0014 -0.0059
2164 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9559 0.9559 56.7149 0.1822 0.1078 -0.2017 -0.0016 -0.0068
2165 003154 华宝新活力混合 1.2361 1.2361 67.3145 0.3278 0.2066 0.4279 0.0031 0.0114
2166 003155 中加丰尚纯债债券 1.0088 1.0343 37.4931 0.0517 0.0535 0.0190 -- 0.0010
2167 003156 招商招悦纯债债券A 1.0145 1.0145 34.2916 0.0630 0.1135 -0.0570 -0.0002 -0.0020
2168 003157 招商招悦纯债债券C 1.0126 1.0126 34.3620 0.0629 0.1122 -0.0712 -0.0003 -0.0026
2169 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0276 1.0276 29.9570 0.0719 0.2538 0.1617 0.0002 0.0039
2170 003161 南方安泰养老混合 1.0447 1.0447 30.8289 0.1022 0.4566 0.3037 0.0004 0.0054
2171 003162 博时富宁纯债债券 1.0182 1.0243 29.6303 0.0486 0.1213 0.0253 -- 0.0009
2172 003163 金鹰添益纯债债券 1.0085 1.0290 19.1245 0.0153 0.0695 0.3060 0.0002 0.0140
2173 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0110 1.0110 40.8041 0.1670 0.3975 -0.0381 -0.0004 -0.0007
2174 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0082 1.0082 40.7554 0.1669 0.3987 -0.0534 -0.0005 -0.0010
2175 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0317 1.0317 32.9073 0.1086 0.3970 0.1554 0.0001 0.0030
2176 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0272 1.0272 32.9949 0.1089 0.3954 0.1211 0.0001 0.0023
2177 003169 长盛盛辉混合A 1.0630 1.0630 37.3273 0.1218 0.3016 0.3118 0.0006 0.0069
2178 003170 长盛盛辉混合C 1.0608 1.0608 37.3186 0.1224 0.3052 0.2968 0.0006 0.0065
2179 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0240 1.0240 30.7082 0.0565 0.1418 0.0873 0.0001 0.0028
2180 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2709 1.2709 87.8975 0.8621 0.4918 0.3140 0.0031 0.0054
2181 003176 德邦景颐债券A 1.0417 1.0417 30.4405 0.0408 0.0764 0.2975 0.0005 0.0130
2182 003177 德邦景颐债券C 1.0394 1.0394 30.5446 0.0415 0.0782 0.2747 0.0004 0.0119
2183 003178 广发景盛纯债债券 1.0015 1.0015 35.1463 0.0676 0.1182 -0.1252 -0.0004 -0.0044
2184 003179 山西证券裕利债券 1.0055 1.0296 25.0703 0.0368 0.1357 0.1552 0.0001 0.0051
2185 003180 前海联合添利债券A 1.0444 1.0444 35.9346 0.1124 0.3021 0.2344 0.0005 0.0052
2186 003181 前海联合添利债券C 1.0403 1.0403 35.8582 0.1128 0.3067 0.2022 0.0004 0.0044
2187 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0303 1.0303 23.4596 0.0166 0.0360 0.3814 0.0004 0.0243
2188 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0272 1.0272 23.3224 0.0166 0.0370 0.3219 0.0003 0.0202
2189 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2190 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0350 1.0350 44.1950 0.1912 0.3783 0.1014 -- 0.0020
2191 003187 嘉实安益混合 1.0510 1.0510 32.7084 0.0946 0.3088 0.3251 0.0005 0.0071
2192 003188 博时聚源纯债债券 1.0253 1.0253 17.3429 0.0001 -- 0.7458 0.0004 6.1968
2193 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0420 1.0420 42.9135 0.0951 0.1054 0.1320 0.0003 0.0049
2194 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0230 1.0230 45.5956 0.2264 0.4682 -0.0076 -0.0004 -0.0001
2195 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0150 1.0150 45.1666 0.2233 0.4733 -0.0172 -0.0005 -0.0003
2196 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0051 1.0339 24.7650 0.0329 0.1135 0.2602 0.0002 0.0093
2197 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2198 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0205 1.0205 74.6783 0.6734 0.5759 0.0229 -0.0009 0.0004
2199 003195 光大保德信永利债券A 1.0142 1.0286 13.7636 -0.0028 0.0076 1.5539 0.0006 -0.2021
2200 003196 光大保德信永利债券C 1.0188 1.0258 14.0590 -0.0014 0.0018 1.2827 0.0005 -0.3441
2201 003197 光大保德信安诚债券A 1.0294 1.0294 25.2894 0.0164 0.0231 0.6587 0.0008 0.0494
2202 003198 光大保德信安诚债券C 1.0275 1.0275 25.2808 0.0142 0.0174 0.6055 0.0007 0.0523
2203 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0094 1.0094 28.2077 0.0419 0.1093 -0.0705 -0.0002 -0.0026
2204 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0061 1.0061 28.1450 0.0421 0.1118 -0.1104 -0.0002 -0.0040
2205 003204 财通收益增强债券C 1.0029 1.0029 43.4927 0.1678 0.2536 -0.0183 -0.0003 -0.0004
2206 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9968 0.9968 40.6571 0.1520 0.2724 -0.0955 -0.0005 -0.0020
2207 003207 博时富发纯债债券 1.0262 1.0262 23.1875 0.0290 0.1151 0.1895 0.0001 0.0067
2208 003208 东兴量化多策略混合 0.9398 0.9398 89.7204 0.8900 0.4903 -0.0778 -0.0025 -0.0014
2209 003209 鹏华丰达债券 0.9709 0.9709 49.2020 0.1594 0.1713 -0.2039 -0.0012 -0.0060
2210 003210 博时智臻纯债债券 1.0044 1.0319 22.7384 0.0293 0.1271 0.2641 0.0002 0.0090
2211 003211 广发集安债券A 1.0280 1.0280 17.4672 0.0036 0.0049 0.7813 0.0005 0.1256
2212 003212 广发集安债券C 1.0250 1.0250 16.6340 -0.0138 0.0841 0.6631 0.0004 -0.0257
2213 003214 易方达富惠纯债债券 1.0124 1.0124 36.2721 0.0835 0.1589 -0.0590 -0.0003 -0.0018
2214 003215 信诚至鑫混合A 1.0398 1.0398 43.3524 0.2355 0.6203 0.1510 0.0001 0.0023
2215 003216 信诚至鑫混合C 1.0387 1.0387 43.2958 0.2345 0.6181 0.1456 0.0001 0.0022
2216 003218 前海开源祥和债券A 1.0344 1.0344 39.1122 0.0842 0.1198 0.1641 0.0004 0.0057
2217 003219 前海开源祥和债券C 1.0438 1.0438 42.5863 0.0221 0.0059 0.1959 0.0007 0.0309
2218 003220 浙商惠利纯债债券 1.0336 1.0336 18.1256 0.0172 0.1087 0.5235 0.0003 0.0192
2219 003221 新华丰利债券A 1.0499 1.0499 38.8300 0.1467 0.3806 0.2708 0.0006 0.0054
2220 003222 新华丰利债券C 1.0456 1.0456 38.7938 0.1465 0.3809 0.2430 0.0005 0.0048
2221 003223 广发景丰纯债债券 1.0061 1.0328 14.5381 0.0031 0.0080 1.0464 0.0004 0.1390
2222 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0380 1.0380 38.8161 0.1544 0.4145 0.1414 0.0001 0.0027
2223 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0310 1.0310 38.8003 0.1547 0.4170 0.1011 -- 0.0019
2224 003226 信诚稳健债券A 1.0100 1.0100 40.0270 0.0892 0.1225 -0.0498 -0.0003 -0.0017
2225 003227 信诚稳健债券C 1.0091 1.0091 39.9874 0.0892 0.1229 -0.0556 -0.0003 -0.0019
2226 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0960 1.0960 74.3071 0.1590 0.0328 0.1469 0.0013 0.0098
2227 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0360 1.0360 46.0489 0.1544 0.2095 0.0964 0.0001 0.0025
2228 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1170 1.1170 61.7105 0.2042 0.1136 0.2697 0.0016 0.0097
2229 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1230 1.1230 62.1303 0.2154 0.1229 0.2830 0.0017 0.0098
2230 003234 信诚至利混合A 1.0403 1.0403 39.1592 0.1628 0.4451 0.1558 0.0002 0.0028
2231 003235 信诚至利混合C 1.0356 1.0356 38.5841 0.1623 0.4692 0.1307 0.0001 0.0023
2232 003236 信诚惠盈债券A 1.0237 1.0237 45.5885 0.1902 0.3308 0.0137 -0.0003 0.0003
2233 003237 信诚惠盈债券C 1.0225 1.0225 45.6588 0.1910 0.3316 0.0085 -0.0003 0.0002
2234 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0212 1.0212 61.8768 0.4131 0.3847 0.0965 0.0002 0.0017
2235 003241 创金合信量化发现混合A 0.9659 0.9659 87.7814 0.8916 0.5288 -0.0542 -0.0024 -0.0009
2236 003242 创金合信量化发现混合C 0.9571 0.9571 87.7666 0.8905 0.5278 -0.0658 -0.0026 -0.0011
2237 003247 泰达宏利启智混合A 1.0936 1.0936 51.8724 0.2101 0.2408 0.2712 0.0010 0.0067
2238 003248 泰达宏利启智混合C 1.0907 1.0907 51.7876 0.2102 0.2427 0.2634 0.0010 0.0065
2239 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0620 1.0620 40.5710 0.1591 0.3665 0.2903 0.0007 0.0058
2240 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0593 1.0593 40.4660 0.1581 0.3659 0.2765 0.0006 0.0055
2241 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0382 1.0382 50.3028 0.2324 0.3333 0.0814 -- 0.0017
2242 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0656 1.0656 57.1822 0.2183 0.1761 0.1465 0.0005 0.0042
2243 003256 信诚至益混合A 0.9958 0.9958 40.3723 0.1351 0.2715 -0.1193 -0.0006 -0.0028
2244 003257 信诚至益混合C 0.9941 0.9941 40.4642 0.1366 0.2748 -0.1281 -0.0006 -0.0030
2245 003258 博时富祥纯债债券 1.0009 1.0009 28.3657 0.0348 0.0736 -0.1453 -0.0003 -0.0065
2246 003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0216 31.8517 0.0437 0.0734 -0.0283 -0.0001 -0.0013
2247 003260 博时利发纯债债券 0.9935 0.9935 39.1895 0.0929 0.1444 -0.1560 -0.0006 -0.0050
2248 003261 安信沪深300增强A 1.1796 1.1796 89.4096 1.1277 0.7859 0.1983 0.0010 0.0027
2249 003262 安信沪深300增强C 1.1766 1.1766 89.2849 1.1240 0.7851 0.1957 0.0010 0.0027
2250 003265 招商招坤纯债债券A 1.0185 1.0185 31.5720 0.0539 0.1169 0.0438 -- 0.0016
2251 003266 招商招坤纯债债券C 1.0140 1.0140 31.5217 0.0549 0.1224 -0.0024 -0.0001 -0.0001
2252 003268 博时悦楚纯债债券 0.9994 0.9994 36.6666 0.0772 0.1302 -0.1111 -0.0004 -0.0037
2253 003269 招商招乾纯债债券A 1.2107 1.2107 99.4638 0.4251 0.0742 0.1946 0.0031 0.0087
2254 003270 招商招乾纯债债券C 1.1684 1.1684 78.5285 -0.0602 0.0038 0.2440 0.0030 -0.0480
2255 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9741 0.9741 37.1812 0.0472 0.0461 -0.2310 -0.0007 -0.0130
2256 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9682 0.9682 37.3515 0.0466 0.0441 -0.2691 -0.0008 -0.0155
2257 003275 国联安鑫盈混合A 1.0649 1.0649 40.8720 0.1346 0.2566 0.2937 0.0007 0.0070
2258 003276 国联安鑫盈混合C 1.0598 1.0598 40.8500 0.1337 0.2534 0.2659 0.0006 0.0064
2259 003277 信诚稳瑞债券A 1.0074 1.0224 26.8213 0.0442 0.1490 0.0444 -- 0.0014
2260 003278 信诚稳瑞债券C 1.0058 1.0208 26.7445 0.0457 0.1613 0.0251 -- 0.0008
2261 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0558 1.0558 79.2892 0.3129 0.0994 0.0797 0.0005 0.0031
2262 003280 鹏华丰恒债券 1.0197 1.0197 25.2951 0.0291 0.0816 0.0693 -- 0.0029
2263 003282 信诚至裕混合A 1.0449 1.0449 45.0355 0.2253 0.4872 0.1488 0.0002 0.0026
2264 003283 信诚至裕混合C 0.9408 0.9408 87.8512 0.0913 0.0055 -0.0922 -0.0015 -0.0150
2265 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0662 1.0662 80.9921 0.6180 0.2955 0.0975 0.0003 0.0020
2266 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0053 1.0293 23.7148 0.0344 0.1474 0.2291 0.0002 0.0072
2267 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0202 1.0202 32.6090 0.0558 0.1106 0.0680 0.0001 0.0025
2268 003287 信诚稳益债券A 0.9978 0.9978 39.7495 0.0898 0.1276 -0.1417 -0.0006 -0.0048
2269 003288 信诚稳益债券C 0.9970 0.9970 39.7921 0.0906 0.1293 -0.1459 -0.0006 -0.0049
2270 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0078 1.0078 30.7669 0.0510 0.1163 -0.0657 -0.0002 -0.0023
2271 003290 长城久稳债券 1.0237 1.0237 25.2808 0.0037 0.0013 0.1951 0.0002 0.0648
2272 003291 信达澳银健康中国混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
2273 003292 嘉实优势成长混合 1.0070 1.0070 82.8199 0.6438 0.3471 0.0097 -0.0002 0.0002
2274 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9523 4.4593 75.9532 0.7748 0.6118 0.2050 0.0010 0.0029
2275 003295 南方安裕养老混合 1.0417 1.0417 27.8863 0.0803 0.4265 0.3866 0.0005 0.0072
2276 003298 嘉实物流产业股票A 1.1970 1.1970 85.4545 0.7050 0.3130 0.3123 0.0030 0.0062
2277 003299 嘉实物流产业股票C 1.1940 1.1940 85.5805 0.7026 0.3092 0.3071 0.0029 0.0062
2278 003300 华夏圆和混合 1.0927 1.0927 45.0139 0.1547 0.1958 0.4902 0.0016 0.0123
2279 003301 华夏鼎融债券A 1.0149 1.0149 30.3646 0.0925 0.4122 0.0328 -0.0001 0.0006
2280 003302 华夏鼎融债券C 1.0111 1.0111 30.4133 0.0926 0.4109 -0.0112 -0.0002 -0.0002
2281 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0790 1.0790 46.4643 0.2940 0.7425 0.2452 0.0005 0.0035
2282 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0670 1.0670 45.9210 0.2866 0.7397 0.2416 0.0005 0.0034
2283 003306 民生加银鑫益债券A 1.0229 1.0229 15.2286 0.0073 0.0347 1.0481 0.0005 0.0638
2284 003307 民生加银鑫益债券C 1.0214 1.0214 15.4658 0.0071 0.0311 0.9205 0.0004 0.0592
2285 003308 中信建投睿利混合A 1.1188 1.1188 56.4716 0.1751 0.1194 0.3884 0.0022 0.0136
2286 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1247 1.1247 69.8826 0.6592 0.5837 0.4737 0.0037 0.0067
2287 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0279 1.0279 90.4002 0.9415 0.4411 0.0552 -0.0011 0.0009
2288 003313 中银睿享债券 1.0197 1.0197 28.1923 0.0468 0.1372 0.0507 -- 0.0017
2289 003314 浙商惠南纯债债券 1.0170 1.0330 17.3283 0.0140 0.0870 0.7274 0.0004 0.0300
2290 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0318 1.0318 24.2233 0.0478 0.2212 0.4718 0.0004 0.0111
2291 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0811 1.0811 90.5465 1.0392 0.5446 0.1753 0.0013 0.0027
2292 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0643 1.0643 48.5016 0.2135 0.3354 0.2367 0.0008 0.0050
2293 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0610 1.0610 48.5551 0.2140 0.3353 0.2222 0.0007 0.0047
2294 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0272 1.0272 29.1864 0.0433 0.1078 0.1673 0.0002 0.0063
2295 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0233 1.0233 29.1716 0.0429 0.1061 0.1191 0.0001 0.0045
2296 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0073 1.0363 21.0830 0.0233 0.1085 0.4684 0.0004 0.0172
2297 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0075 1.0335 21.1632 0.0251 0.1236 0.4067 0.0003 0.0140
2298 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0052 1.0310 20.9561 0.0217 0.0962 0.3311 0.0002 0.0129
2299 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0048 1.0287 20.9044 0.0213 0.0938 0.2818 0.0002 0.0111
2300 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0420 1.0420 37.7184 0.0914 0.1654 0.2020 0.0004 0.0060
2301 003333 泰信智选成长混合 1.0180 1.0180 58.1129 0.3085 0.2809 0.0711 -- 0.0015
2302 003334 中融融信双盈债券A 0.9473 0.9473 58.0787 0.3100 0.3453 -0.2092 -0.0019 -0.0044
2303 003335 中融融信双盈债券C 0.9436 0.9436 58.0464 0.3107 0.3476 -0.2217 -0.0019 -0.0046
2304 003336 长江收益增强债券 1.0082 1.0082 36.7912 0.1066 0.2483 -0.0338 -0.0003 -0.0008
2305 003337 南方颐元债券发起式A 1.0077 1.0077 30.5387 0.0565 0.1451 -0.0653 -0.0002 -0.0021
2306 003338 南方颐元债券发起式C 1.0077 1.0077 30.5387 0.0565 0.1451 -0.0653 -0.0002 -0.0021
2307 003342 工银国债纯债债券A 0.9817 0.9817 37.3602 0.0772 0.1013 -0.2330 -0.0008 -0.0081
2308 003343 鹏华弘惠混合A 1.0549 1.0549 57.0427 0.2566 0.2456 0.1246 0.0003 0.0030
2309 003344 鹏华弘惠混合C 1.0517 1.0517 57.1147 0.2573 0.2458 0.1151 0.0003 0.0028
2310 003345 安信新成长混合A 1.0580 1.0580 32.5415 0.1180 0.4901 0.3989 0.0006 0.0069
2311 003346 安信新成长混合C 1.0558 1.0558 32.2745 0.1154 0.4851 0.3860 0.0006 0.0067
2312 003349 长信稳益纯债债券 1.0232 1.0232 27.5520 0.0243 0.0411 0.1254 0.0001 0.0075
2313 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0069 1.0069 66.4237 0.4715 0.4640 0.0046 -0.0006 0.0001
2314 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0020 1.0020 66.4422 0.4719 0.4642 -0.0068 -0.0007 -0.0001
2315 003353 信诚至优混合A 1.0604 1.0604 48.7921 0.2884 0.5794 0.1840 0.0003 0.0029
2316 003354 信诚至优混合C 1.0573 1.0573 48.8866 0.2898 0.5805 0.1703 0.0003 0.0027
2317 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0486 1.0486 29.4680 0.0808 0.3420 0.3876 0.0005 0.0080
2318 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0412 1.0412 29.3294 0.0799 0.3411 0.3085 0.0004 0.0064
2319 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0213 1.0213 26.7634 0.0447 0.1536 0.0685 -- 0.0021
2320 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9476 0.9476 49.2394 0.1235 0.1024 -0.2744 -0.0015 -0.0104
2321 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1700 1.1700 110.8526 1.2910 0.3673 0.0780 -0.0009 0.0014
2322 003360 前海开源瑞和债券A 1.0133 1.0183 14.9707 0.0091 0.0554 0.8024 0.0003 0.0382
2323 003361 前海开源瑞和债券C 1.0074 1.2174 139.1358 -0.1931 0.0034 0.1977 0.0077 -0.0381
2324 003366 浙商中证转型成长指数 1.0720 1.0720 92.5620 0.8985 0.3633 0.1086 0.0002 0.0020
2325 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0320 1.0320 39.3411 0.1677 0.4638 0.0983 -- 0.0017
2326 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0255 1.0255 39.2824 0.1673 0.4641 0.0588 -0.0001 0.0010
2327 003369 招商招庆纯债债券A 1.0328 1.0328 22.5329 0.0102 0.0161 0.3604 0.0003 0.0346
2328 003370 招商招庆纯债债券C 1.0307 1.0307 22.4913 0.0097 0.0147 0.3218 0.0003 0.0323
2329 003371 招商招轩纯债债券A 1.0940 1.0940 64.5451 0.1944 0.0875 0.1959 0.0013 0.0081
2330 003372 招商招轩纯债债券C 1.0333 1.0333 29.9871 0.0400 0.0795 0.2309 0.0003 0.0100
2331 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0900 1.0900 74.5546 0.3631 0.1685 0.1238 0.0007 0.0036
2332 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0908 1.0908 74.4297 0.3595 0.1663 0.1257 0.0007 0.0037
2333 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9520 0.9520 49.0442 0.1547 0.1633 -0.2567 -0.0015 -0.0077
2334 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9419 0.9419 49.0369 0.1496 0.1529 -0.3009 -0.0017 -0.0093
2335 003378 泰康策略优选混合 1.1197 1.1197 61.9199 0.4199 0.4745 0.3081 0.0020 0.0054
2336 003379 信诚至选混合A 1.0440 1.0440 32.4983 0.1151 0.4768 0.2940 0.0004 0.0052
2337 003380 信诚至选混合C 1.0430 1.0430 32.4250 0.1150 0.4797 0.2854 0.0004 0.0050
2338 003381 博时裕信纯债债券 1.0221 1.0221 12.8167 0.0034 0.0170 0.5641 0.0002 0.0530
2339 003382 民生加银鑫享债券A 1.0298 1.0378 20.9990 0.0260 0.1420 0.5700 0.0004 0.0186
2340 003383 民生加银鑫享债券C 1.0261 1.0341 21.1120 0.0242 0.1205 0.4760 0.0004 0.0169
2341 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0058 1.0388 24.4956 0.0268 0.0659 0.6054 0.0007 0.0260
2342 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0329 1.0329 19.2261 0.0157 0.0720 0.5492 0.0004 0.0249
2343 003395 安信尊享纯债债券 1.0037 1.0222 24.6190 0.0268 0.0770 0.1081 0.0001 0.0047
2344 003396 东方红优享红利混合 1.3819 1.3819 80.8781 0.4802 0.2205 0.5022 0.0055 0.0132
2345 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0530 1.0530 84.7542 0.3450 0.0924 0.0887 0.0009 0.0035
2346 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0344 1.0344 19.0527 0.0122 0.0452 0.6242 0.0004 0.0357
2347 003401 工银可转债债券 1.0449 1.0449 63.8182 0.3855 0.2932 0.1003 0.0002 0.0020
2348 003403 华商瑞丰混合 1.0718 1.0718 64.1321 0.2446 0.1194 0.2438 0.0017 0.0079
2349 003406 南方多元债券发起式 1.0177 1.0177 33.1431 0.0642 0.1347 0.0263 -0.0001 0.0009
2350 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0313 1.0313 15.1526 0.0046 0.0131 1.1672 0.0005 0.1127
2351 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0283 1.0283 15.0188 0.0039 0.0098 1.0111 0.0004 0.1131
2352 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0108 1.0108 30.6965 0.0553 0.1361 -0.0442 -0.0002 -0.0014
2353 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0067 1.0067 30.7200 0.0548 0.1334 -0.0881 -0.0003 -0.0029
2354 003411 鹏华弘康混合A 1.0310 1.0310 33.0713 0.1123 0.4161 0.1384 0.0001 0.0026
2355 003412 鹏华弘康混合C 0.9956 0.9956 48.2295 0.0654 0.0312 -0.0860 -0.0005 -0.0059
2356 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2021 1.2021 87.9922 0.4676 0.1425 0.2591 0.0036 0.0083
2357 003414 泰达宏利创金混合A 1.0582 1.0582 31.4369 0.0893 0.3221 0.4219 0.0006 0.0090
2358 003415 泰达宏利创金混合C 1.0551 1.0551 31.4461 0.0897 0.3247 0.3933 0.0006 0.0083
2359 003416 招商财经大数据股票 0.8882 0.8882 109.2251 1.2564 0.4533 -0.0945 -0.0042 -0.0017
2360 003417 中加丰泽纯债债券 1.0380 1.0380 21.9493 0.0061 0.0052 0.6232 0.0006 0.0953
2361 003418 华润元大润鑫债券 1.0170 1.0170 25.1550 0.0364 0.1326 0.0374 -- 0.0013
2362 003420 德邦群利债券A 1.0169 1.0169 29.4949 -0.0202 0.0189 0.2231 0.0004 -0.0185
2363 003421 德邦群利债券C 1.0143 1.0143 29.4080 -0.0206 0.0198 0.1752 0.0003 -0.0141
2364 003424 江信洪福纯债债券 1.0076 1.0364 13.5922 0.0051 0.0305 1.4683 0.0005 0.1017
2365 003425 江信添福债券A 0.9904 0.9904 37.6687 0.0712 0.1028 -0.1592 -0.0005 -0.0061
2366 003426 江信添福债券C 0.9876 0.9876 37.7031 0.0702 0.0996 -0.1792 -0.0006 -0.0070
2367 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0325 1.0325 17.5578 0.0130 0.0714 0.6758 0.0004 0.0308
2368 003428 中加丰盈纯债债券 1.0245 1.0245 29.1011 0.0440 0.1102 0.1320 0.0001 0.0049
2369 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0110 1.0270 26.4163 0.0273 0.0635 0.2011 0.0002 0.0099
2370 003432 信诚至瑞混合A 1.0592 1.0592 41.5726 0.1907 0.4874 0.2560 0.0005 0.0045
2371 003433 信诚至瑞混合C 1.0579 1.0579 41.5952 0.1917 0.4915 0.2489 0.0005 0.0043
2372 003434 博时鑫泽混合A 1.1020 1.1020 56.2733 0.2390 0.2280 0.2779 0.0013 0.0071
2373 003435 博时鑫泽混合C 1.1030 1.1030 63.0691 0.1298 0.0297 0.6142 0.0040 0.0362
2374 003436 博时鑫丰混合A 1.0490 1.0490 27.9225 0.0478 0.1264 0.5533 0.0008 0.0174
2375 003437 博时鑫丰混合C 1.0470 1.0470 31.6974 0.0742 0.1996 0.5513 0.0009 0.0144
2376 003438 招商招怡纯债债券A 1.0039 1.0247 22.2431 0.0240 0.0945 0.2263 0.0002 0.0090
2377 003439 招商招怡纯债债券C 1.0030 1.0225 22.1765 0.0244 0.0990 0.1797 0.0001 0.0070
2378 003440 招商招享纯债A 1.0027 1.0207 16.2236 0.0089 0.0405 0.8469 0.0004 0.0484
2379 003442 招商招惠纯债A 1.0156 1.0238 16.6708 0.0096 0.0473 0.4696 0.0002 0.0261
2380 003445 中加丰享纯债债券 1.0034 1.0356 21.8010 0.0239 0.1005 0.5199 0.0005 0.0199
2381 003446 英大睿鑫混合A 1.2172 1.2172 82.5910 0.8209 0.5557 0.3146 0.0035 0.0050
2382 003447 英大睿鑫混合C 1.2032 1.2032 81.1624 0.8108 0.5812 0.3053 0.0032 0.0048
2383 003448 招商招华纯债A 1.0279 1.0279 17.3429 -0.0018 0.0012 0.6307 0.0004 -0.2064
2384 003450 招商招信纯债A 1.0206 1.0206 14.4411 -0.0077 0.0477 1.0331 0.0004 -0.0538
2385 003452 招商招盛纯债债券A 1.2504 1.3124 127.8968 0.7257 0.0791 0.1778 0.0045 0.0077
2386 003453 招商招盛纯债债券C 1.2431 1.3031 99.9311 0.0307 0.0004 0.2706 0.0052 0.1691
2387 003454 招商招通纯债债券A 1.0108 1.0108 31.8030 0.0610 0.1429 -0.0321 -0.0002 -0.0010
2388 003455 招商招通纯债债券C 0.9975 0.9975 33.2669 0.0613 0.1205 -0.1511 -0.0004 -0.0052
2389 003456 信达澳银新目标混合 1.1750 1.1750 64.8583 0.4062 0.3659 0.3577 0.0022 0.0071
2390 003457 国泰润泰纯债债券 1.0072 1.0245 12.6725 0.0058 0.0447 1.5017 0.0005 0.0793
2391 003458 嘉实稳宏债券A 1.0306 1.0306 0.0000 -- -- -- -- --
2392 003459 嘉实稳宏债券C 1.0290 1.0290 0.0000 -- -- -- -- --
2393 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0212 1.0212 17.5166 0.0069 0.0172 0.6104 0.0004 0.0520
2394 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9923 0.9923 59.8544 0.3380 0.3005 -0.0586 -0.0009 -0.0012
2395 003471 前海联合添鑫债券A 0.9507 0.9507 49.8897 0.1280 0.1060 -0.2585 -0.0014 -0.0097
2396 003472 前海联合添鑫债券C 0.9470 0.9470 49.7935 0.1268 0.1046 -0.2749 -0.0015 -0.0103
2397 003475 前海联合沪深300指数 1.1486 1.1486 68.4063 0.4637 0.3815 0.3199 0.0025 0.0062
2398 003476 南方安颐养老混合 1.0246 1.0246 36.0398 0.1281 0.3185 0.1656 0.0002 0.0032
2399 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0160 1.0160 26.8414 0.0217 0.0305 0.0822 0.0001 0.0052
2400 003484 金鹰鑫益混合A 1.0386 1.0386 34.7823 0.1145 0.3584 0.2095 0.0004 0.0043
2401 003485 金鹰鑫益混合C 1.0372 1.0372 34.8434 0.1148 0.3573 0.1965 0.0003 0.0040
2402 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9698 0.9698 41.7829 0.0711 0.0637 -0.2714 -0.0010 -0.0128
2403 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0230 1.0230 21.1700 0.0195 0.0768 0.2274 0.0002 0.0101
2404 003488 平安大华惠裕债券A 0.9992 0.9992 37.0111 0.0562 0.0588 -0.0792 -0.0003 -0.0037
2405 003490 长盛盛平混合A 1.0573 1.0573 29.7953 0.1048 0.5665 0.4894 0.0007 0.0080
2406 003491 长盛盛平混合C 1.0552 1.0552 29.7408 0.1046 0.5683 0.4678 0.0007 0.0076
2407 003492 前海开源外向企业股票 1.1860 1.1860 84.3114 0.8821 0.6168 0.2492 0.0026 0.0039
2408 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0490 1.0490 36.1646 0.1067 0.2730 0.2909 0.0006 0.0069
2409 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0819 2.0819 91.7400 0.6813 0.2321 0.2940 0.0039 0.0070
2410 003495 鹏华弘尚混合A 1.0087 1.0287 31.1176 0.1067 0.4930 0.1544 0.0001 0.0027
2411 003496 鹏华弘尚混合C 1.0268 1.0268 31.1107 0.1063 0.4905 0.1344 0.0001 0.0024
2412 003498 前海联合添和纯债A 1.0174 1.0174 30.8149 0.0184 0.0149 0.0589 0.0001 0.0058
2413 003499 前海联合添和纯债C 1.0192 1.0192 30.8874 0.0195 0.0166 0.0805 0.0001 0.0076
2414 003500 鑫元聚利债券 1.0197 1.0277 23.8241 0.0354 0.1560 0.2407 0.0002 0.0074
2415 003501 泰达睿智稳健混合 1.0105 1.0105 69.8779 0.5788 0.5392 0.0193 -0.0003 0.0003
2416 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0429 1.0429 31.9681 0.0807 0.2498 0.3402 0.0006 0.0083
2417 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0350 1.0350 30.7681 0.0777 0.2704 0.2733 0.0004 0.0064
2418 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0444 1.0444 30.6083 0.0530 0.1062 0.4869 0.0008 0.0165
2419 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0489 1.0489 32.7183 0.0372 0.0401 0.4801 0.0009 0.0266
2420 003510 长盛可转债债券A 1.0782 1.0782 62.0217 0.2217 0.1315 0.1979 0.0013 0.0066
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