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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-06-28  点击列标题可以进行排序
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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.1410 3.4720 82.9899 0.7053 0.5686 0.0870 -0.0001 0.0016
2 000003 中海可转债债券A 0.8000 1.0100 81.9635 0.5444 0.3561 -0.1117 -0.0024 -0.0027
3 000004 中海可转债债券C 0.8040 1.0140 82.0206 0.5468 0.3583 -0.1163 -0.0025 -0.0028
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.1910 33.1094 0.0491 0.1086 -0.0139 -0.0001 -0.0006
5 000007 鹏华国企债债券 1.1289 1.1377 55.9120 0.2799 0.4347 -0.3269 -0.0025 -0.0070
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6722 1.6722 97.2642 1.0734 0.6981 0.0353 -0.0013 0.0006
7 000011 华夏大盘精选混合 11.9570 16.0370 93.4517 0.8700 0.5382 0.2263 0.0022 0.0044
8 000014 华夏聚利债券 1.1580 1.1580 44.5282 0.1310 0.2366 -0.1093 -0.0007 -0.0032
9 000015 华夏纯债债券A 1.1580 1.1880 43.1289 0.0930 0.1356 -0.0931 -0.0005 -0.0036
10 000016 华夏纯债债券C 1.1380 1.1680 42.9018 0.0848 0.1150 -0.1187 -0.0006 -0.0050
11 000017 财通可持续混合 1.5390 2.2220 96.4048 0.8990 0.5074 -0.0064 -0.0017 -0.0001
12 000020 景顺长城品质投资混合 1.9550 1.9550 94.6798 0.7318 0.3614 0.2366 0.0028 0.0056
13 000021 华夏优势增长混合 1.7110 2.8810 92.0315 0.8894 0.5980 0.0662 -0.0005 0.0012
14 000022 南方中票指数债券A 1.1571 1.1571 38.6289 0.0708 0.1220 -0.1862 -0.0007 -0.0075
15 000023 南方中票指数债券C 1.1456 1.1456 38.5439 0.0708 0.1233 -0.1992 -0.0007 -0.0080
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0630 1.3270 34.7574 0.0806 0.2414 0.0897 0.0001 0.0026
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0550 1.3190 34.5493 0.0791 0.2380 0.0524 -- 0.0015
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0170 1.3340 36.1865 0.0717 0.1628 -0.0555 -0.0003 -0.0019
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0140 1.3220 36.5208 0.0776 0.1836 -0.0773 -0.0003 -0.0026
20 000028 华富保本混合 1.0170 1.3550 30.8465 0.0885 0.4696 -0.0185 -0.0002 -0.0004
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.3770 1.5720 92.1333 0.8322 0.5212 0.0449 -0.0008 0.0009
22 000030 长城久利保本混合 1.0140 1.8770 31.3922 0.0885 0.4373 -0.0382 -0.0002 -0.0008
23 000031 华夏复兴混合 1.7630 1.7630 95.1440 0.9942 0.6541 -0.0321 -0.0023 -0.0006
24 000032 易方达信用债债券A 1.2340 1.2340 35.0919 0.0669 0.1600 0.0697 -- 0.0025
25 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 34.8134 0.0606 0.1355 0.0389 -- 0.0015
26 000039 农银高增长混合 1.8559 1.8559 94.3529 0.7031 0.3383 -0.1429 -0.0037 -0.0035
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5794 1.5794 87.8549 0.9560 0.8319 0.2432 0.0019 0.0038
28 000045 工银产业债债券A 1.2560 1.4070 46.4177 0.1993 0.4639 0.0827 -- 0.0017
29 000046 工银产业债债券B 1.2400 1.3800 47.0994 0.2058 0.4668 0.0582 -0.0001 0.0012
30 000047 华夏双债债券A 1.1460 1.3660 40.7422 0.1027 0.2075 -0.0662 -0.0004 -0.0021
31 000048 华夏双债债券C 1.1360 1.3510 41.1542 0.1035 0.2024 -0.0805 -0.0004 -0.0025
32 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 27.1698 0.0278 0.0771 -0.1107 -0.0002 -0.0056
33 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1740 1.1740 87.1022 0.9555 0.8602 0.2308 0.0017 0.0035
34 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 27.7801 0.0270 0.0666 -0.1309 -0.0002 -0.0072
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3466 1.3567 42.9631 0.1111 0.1966 -0.2357 -0.0010 -0.0075
36 000054 鹏华双债增利债券 1.2861 1.2861 29.7771 0.0613 0.2593 0.1378 0.0001 0.0038
37 000056 建信消费升级混合 1.7850 1.7850 86.9734 0.8565 0.6953 0.1984 0.0013 0.0034
38 000057 中银消费主题混合 1.3700 1.3700 87.8454 0.8421 0.6458 -0.0361 -0.0020 -0.0006
39 000058 国联安保本混合 0.9940 1.1650 27.3049 0.0499 0.2433 -0.2966 -0.0005 -0.0085
40 000059 国联安医药100指数 0.9780 1.5380 89.6629 0.8298 0.5777 0.0277 -0.0011 0.0005
41 000061 华夏盛世混合 0.9780 0.9780 107.1609 1.0030 0.4137 -0.0449 -0.0028 -0.0010
42 000062 银华量化智慧动力混合 1.2030 1.2030 90.8855 0.7844 0.4890 -0.0578 -0.0023 -0.0012
43 000063 长盛电子信息主题混合 1.7650 1.7650 108.5383 1.1214 0.4914 -0.1057 -0.0044 -0.0021
44 000065 国富焦点驱动混合 1.3990 1.5640 42.9446 0.1390 0.3080 0.3075 0.0008 0.0078
45 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0180 1.4370 32.1121 0.0847 0.3657 0.0123 -0.0001 0.0003
46 000067 民生加银转债优选A 0.6770 1.0770 86.6819 0.6501 0.4060 0.0056 -0.0011 0.0001
47 000068 民生加银转债优选C 0.6720 1.0620 86.6686 0.6534 0.4103 -0.0005 -0.0012 --
48 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0540 1.2830 40.8835 0.0991 0.1906 0.0002 -0.0002 --
49 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0530 1.2680 40.1359 0.1041 0.2263 -0.0233 -0.0003 -0.0007
50 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.3661 1.3661 92.7601 0.5936 0.2664 0.3060 0.0040 0.0085
51 000072 华安保本混合 1.0170 1.7870 35.2078 0.1015 0.3634 0.0026 -0.0002 0.0001
52 000073 上投摩根成长动力混合 1.1880 1.1880 110.1157 0.8133 0.2440 -0.0191 -0.0019 -0.0005
53 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2007 0.2007 94.8396 0.5895 0.2405 0.2521 0.0033 0.0074
54 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1970 1.1970 42.6404 0.0956 0.1499 -0.0901 -0.0005 -0.0033
55 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1800 1.1800 42.9463 0.0939 0.1405 -0.1076 -0.0006 -0.0041
56 000080 天治可转债增强债券A 1.1240 1.1240 80.9676 0.6028 0.4586 -0.0768 -0.0020 -0.0016
57 000081 天治可转债增强债券C 1.1090 1.1090 80.7786 0.6008 0.4597 -0.0835 -0.0021 -0.0017
58 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2270 1.7820 84.5808 0.8536 0.7721 0.1827 0.0010 0.0029
59 000083 汇添富消费行业混合 2.7460 2.7460 99.4791 0.8094 0.3628 0.2423 0.0032 0.0057
60 000084 博时安盈债券A 1.1240 1.1600 31.9353 0.0516 0.1388 -0.0026 -0.0001 -0.0001
61 000085 博时安盈债券C 1.1090 1.1410 31.7178 0.0523 0.1464 -0.0378 -0.0002 -0.0014
62 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9920 1.2310 54.1429 0.1371 0.1187 -0.0153 -0.0003 -0.0006
63 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0702 1.0702 39.5923 0.0626 0.0865 -0.2819 -0.0010 -0.0136
64 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0645 1.0645 39.5102 0.0632 0.0887 -0.2960 -0.0010 -0.0141
65 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2490 48.0790 0.1283 0.1670 -0.0810 -0.0006 -0.0028
66 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1720 15.3441 0.0004 0.0002 0.8679 0.0004 0.9942
67 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 82.7319 0.3702 0.1586 -0.0863 -0.0018 -0.0031
68 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 39.3603 0.0277 0.0173 0.1144 0.0003 0.0123
69 000105 建信安心回报债券A 1.1860 1.1960 41.2146 0.0856 0.1377 -0.1321 -0.0006 -0.0050
70 000106 建信安心回报债券C 1.1660 1.1760 41.2400 0.0798 0.1195 -0.1532 -0.0006 -0.0063
71 000107 富国稳健增强债券A 1.0180 1.3160 37.7853 0.1249 0.4153 -0.0076 -0.0002 -0.0002
72 000109 富国稳健增强债券C 1.0150 1.2960 37.0452 0.1211 0.4226 -0.0362 -0.0003 -0.0008
73 000110 金鹰元安混合A 1.0522 1.3223 34.6483 0.0538 0.1089 -0.0434 -0.0002 -0.0019
74 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1400 1.2540 35.2436 0.0605 0.1286 -0.1054 -0.0004 -0.0042
75 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1300 1.2360 35.9546 0.0562 0.1024 -0.1298 -0.0004 -0.0057
76 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9950 1.2200 36.7344 0.0747 0.1663 -0.0985 -0.0004 -0.0034
77 000117 广发轮动配置混合 1.6820 1.6820 101.6021 0.7948 0.3215 0.0978 0.0005 0.0024
78 000118 广发聚鑫债券A 1.1950 1.6390 60.6140 0.3200 0.4113 -0.0547 -0.0010 -0.0012
79 000119 广发聚鑫债券C 1.1900 1.6270 60.8775 0.3250 0.4171 -0.0614 -0.0010 -0.0013
80 000120 中银美丽中国混合 1.2770 1.3120 90.9807 0.9736 0.7502 0.0634 -0.0007 0.0010
81 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5520 1.5520 46.2184 0.2024 0.4868 0.1962 0.0004 0.0040
82 000122 汇添富实业债债券A 1.0880 1.3620 46.0559 0.1469 0.2602 -0.0186 -0.0003 -0.0005
83 000123 汇添富实业债债券C 1.0660 1.3400 45.8417 0.1402 0.2415 -0.0403 -0.0004 -0.0012
84 000124 华宝服务优选混合 1.6510 1.9510 88.2859 0.7340 0.4809 -0.1947 -0.0042 -0.0040
85 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0170 1.2990 35.9646 0.1215 0.4784 0.0965 -- 0.0020
86 000126 招商安润保本混合 1.0190 1.3630 30.5835 0.0763 0.3613 -0.0301 -0.0002 -0.0007
87 000127 农银行业领先混合 1.9249 1.9249 100.1250 0.9226 0.4593 0.1070 0.0004 0.0022
88 000128 大成景安短融债券A 1.2248 1.2248 24.1323 0.0256 0.1047 0.1691 0.0001 0.0074
89 000129 大成景安短融债券B 1.2404 1.2404 24.3213 0.0252 0.0984 0.2255 0.0002 0.0102
90 000130 大成景兴信用债债券A 1.1150 1.4150 39.5440 0.0905 0.1816 -0.1442 -0.0006 -0.0048
91 000131 大成景兴信用债债券C 1.0960 1.3960 39.3612 0.0926 0.1937 -0.1682 -0.0007 -0.0054
92 000136 民生加银策略精选混合 2.4450 2.4450 92.3553 0.6441 0.3093 0.0587 -0.0002 0.0015
93 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.2190 30.3943 0.0343 0.0748 0.0686 0.0001 0.0035
94 000141 富国国有企业债债券C 1.0030 1.2020 29.8847 0.0442 0.1329 0.0145 -0.0001 0.0006
95 000142 融通通泰保本A 1.0000 1.2540 34.8154 0.0729 0.1961 -0.1177 -0.0004 -0.0038
96 000143 鹏华双债加利债券 1.2865 1.3365 51.0209 0.2708 0.5869 -0.0420 -0.0007 -0.0008
97 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1440 1.2140 41.4023 0.0918 0.1555 -0.0598 -0.0004 -0.0021
98 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1240 1.1940 41.4589 0.1021 0.1913 -0.0803 -0.0004 -0.0026
99 000149 华安双债添利债券A 1.0920 1.4120 41.8897 0.1000 0.1760 -0.1194 -0.0006 -0.0040
100 000150 华安双债添利债券C 1.0790 1.3990 41.9542 0.0986 0.1702 -0.1474 -0.0007 -0.0051
101 000152 大成景旭纯债债券A 1.0810 1.2910 35.8441 0.0710 0.1657 0.0789 0.0001 0.0027
102 000153 大成景旭纯债债券C 1.0660 1.2760 35.6343 0.0755 0.1916 0.0522 -- 0.0017
103 000165 国投瑞银策略精选混合 1.4930 2.1210 73.2466 0.5365 0.5423 0.1215 0.0003 0.0023
104 000166 中海安鑫保本混合 1.0180 1.4130 23.3177 0.0318 0.1861 -0.1087 -0.0002 -0.0036
105 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4020 1.4020 104.5126 0.8416 0.3220 0.1063 0.0007 0.0027
106 000169 泰达宏利收益债券A 1.0060 1.2660 45.1370 0.2015 0.5306 -0.0417 -0.0005 -0.0008
107 000170 泰达宏利收益债券B 0.9900 1.2500 45.0451 0.2004 0.5288 -0.0567 -0.0006 -0.0011
108 000171 易方达裕丰回报债券 1.5010 1.5010 46.9836 0.1856 0.3833 0.1261 0.0002 0.0029
109 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5800 2.2770 90.3898 1.0335 0.8678 0.2751 0.0025 0.0042
110 000173 汇添富美丽30混合 2.0410 2.0410 100.8612 1.0199 0.5451 0.0723 -0.0004 0.0014
111 000174 汇添富高息债债券A 1.3890 1.4240 33.9120 0.0785 0.2527 0.3021 0.0005 0.0085
112 000175 汇添富高息债债券C 1.3640 1.3990 33.0167 0.0720 0.2364 0.2772 0.0005 0.0081
113 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1930 1.1930 87.3936 0.9442 0.8288 0.2401 0.0018 0.0037
114 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.2550 27.9457 0.0576 0.2950 0.0891 -- 0.0023
115 000178 博时灵活配置混合A 1.0560 1.4736 43.2316 0.0903 0.1267 0.0984 0.0002 0.0039
116 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1490 1.2650 43.8486 0.1481 0.3218 0.1167 0.0002 0.0029
117 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1370 1.2490 44.0782 0.1496 0.3214 0.0937 0.0001 0.0023
118 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0090 1.2580 36.1506 0.1022 0.3314 0.1204 0.0001 0.0030
119 000184 工银添福债券A 1.6420 1.6420 52.7977 0.2663 0.4951 -0.0958 -0.0010 -0.0019
120 000185 工银添福债券B 1.6130 1.6130 52.6424 0.2641 0.4926 -0.1108 -0.0011 -0.0022
121 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0120 1.2140 35.7585 0.0479 0.0762 -0.0620 -0.0002 -0.0032
122 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0696 1.2079 36.3525 0.0697 0.1507 -0.0804 -0.0003 -0.0029
123 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0561 1.1944 36.3228 0.0708 0.1563 -0.1124 -0.0004 -0.0040
124 000189 易方达保本一号混合 1.0420 1.0420 36.8040 0.1057 0.3301 0.1263 0.0001 0.0031
125 000190 中银新回报混合 1.2640 1.5240 43.3416 0.1524 0.3569 0.3029 0.0008 0.0072
126 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 39.1711 0.0862 0.1713 -0.0199 -0.0002 -0.0007
127 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 38.7138 0.0768 0.1423 -0.0540 -0.0003 -0.0020
128 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3200 41.5631 0.0958 0.1668 -0.0649 -0.0004 -0.0022
129 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.2210 33.3870 0.0528 0.1218 -0.0446 -0.0002 -0.0018
130 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 96.6819 0.8911 0.4928 0.0861 -- 0.0017
131 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0240 1.2780 31.6655 0.0557 0.1675 0.1692 0.0002 0.0059
132 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2750 43.5308 0.1025 0.1587 -0.0649 -0.0004 -0.0023
133 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 1.2640 43.5085 0.0973 0.1431 -0.0746 -0.0004 -0.0028
134 000207 建信双债增强债券A 1.2620 1.2720 57.2465 0.2413 0.2941 -0.0625 -0.0008 -0.0016
135 000208 建信双债增强债券C 1.2430 1.2530 57.3886 0.2406 0.2894 -0.0748 -0.0009 -0.0020
136 000209 信诚新兴产业混合 1.4940 1.4940 102.8615 1.0211 0.5051 -0.1652 -0.0052 -0.0033
137 000214 广发成长优选混合 1.4070 1.4070 61.2560 0.2326 0.2085 0.0860 0.0002 0.0027
138 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5150 1.5750 45.9870 0.1197 0.1738 0.4451 0.0016 0.0151
139 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0251 1.0251 86.1152 0.2065 0.0421 -0.0354 -0.0009 -0.0024
140 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0202 1.0202 86.1056 0.2063 0.0420 -0.0384 -0.0009 -0.0027
141 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0537 1.0537 83.6033 0.1828 0.0371 -0.0326 -0.0008 -0.0024
142 000219 博时裕益混合 1.1280 1.3800 97.4678 0.9493 0.5415 -0.0194 -0.0021 -0.0004
143 000220 富国医疗保健行业混合 1.7220 1.7220 97.1740 0.8389 0.4280 -0.1632 -0.0045 -0.0035
144 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2530 1.2530 28.8684 0.0509 0.2019 0.2384 0.0003 0.0075
145 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2350 1.2350 29.0515 0.0518 0.2046 0.1909 0.0002 0.0060
146 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4600 1.4600 52.1027 0.2388 0.4196 -0.0059 -0.0005 -0.0001
147 000241 宝盈核心优势混合C 0.9300 1.8100 93.6587 0.9672 0.6593 -0.1281 -0.0039 -0.0022
148 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1030 1.6530 59.2264 0.3072 0.4160 0.2451 0.0011 0.0054
149 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2480 1.2870 35.1494 0.0736 0.1926 -0.0871 -0.0003 -0.0028
150 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2330 1.2690 34.8713 0.0672 0.1654 -0.1222 -0.0004 -0.0043
151 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2025 1.2025 97.4031 0.8622 0.4479 0.2663 0.0033 0.0056
152 000251 工银金融地产混合 2.1820 2.7010 96.1865 0.9984 0.6315 0.2064 0.0019 0.0037
153 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2640 1.2640 40.0441 0.0824 0.1432 -0.0819 -0.0004 -0.0031
154 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2430 1.2430 40.5381 0.0856 0.1473 -0.1047 -0.0005 -0.0039
155 000254 长城定期开放债券A 1.0770 1.3190 34.3588 0.0657 0.1681 0.1617 0.0002 0.0056
156 000255 长城定期开放债券C 1.0740 1.3020 34.3525 0.0658 0.1685 0.1296 0.0002 0.0045
157 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0140 1.3230 40.7820 0.0978 0.1875 0.1387 0.0003 0.0045
158 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9880 1.1690 41.6636 0.0833 0.1249 -0.1026 -0.0005 -0.0041
159 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9850 1.1540 41.7034 0.0793 0.1127 -0.1257 -0.0006 -0.0053
160 000259 农银区间收益混合 2.1110 2.1110 88.2978 0.7571 0.5115 0.1594 0.0010 0.0032
161 000260 信诚季季定期支付债券 1.3200 1.5090 52.0501 0.2291 0.3877 0.0705 -- 0.0016
162 000263 工银信息产业混合 1.4480 1.7250 113.5468 1.0231 0.3415 -0.0733 -0.0037 -0.0018
163 000264 博时内需增长混合 0.8920 0.7800 108.4170 1.0222 0.4102 -0.2222 -0.0069 -0.0049
164 000270 建信安心保本混合 1.0140 1.5490 29.2789 0.0667 0.3284 0.2748 0.0003 0.0068
165 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8850 1.8850 78.2990 0.4053 0.2370 0.0814 0.0002 0.0024
166 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0020 1.0820 65.4267 0.3280 0.3183 0.0195 -0.0004 0.0005
167 000279 华商红利优选混合 0.9720 1.8350 82.7885 0.5820 0.3911 0.0092 -0.0009 0.0002
168 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 45.3911 0.1056 0.1426 -0.1539 -0.0008 -0.0058
169 000281 博时双债增强债券C 1.1240 1.1730 44.7633 0.1114 0.1677 -0.1770 -0.0009 -0.0061
170 000286 银华信用季季红债券A 1.0380 1.2600 33.3503 0.0152 0.0102 0.3671 0.0008 0.0515
171 000287 银华永利债券A 1.2190 1.2790 34.4469 0.0567 0.1239 -0.1043 -0.0003 -0.0042
172 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 34.7387 0.0583 0.1267 -0.1438 -0.0004 -0.0057
173 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9849 1.2921 50.2282 0.1326 0.1499 -0.0804 -0.0006 -0.0029
174 000291 鹏华丰信分级债券 0.8820 1.3330 45.2519 0.0854 0.0943 -0.0422 -0.0003 -0.0019
175 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 1.1610 16.0538 0.0053 0.0228 0.7896 0.0004 0.0741
176 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8600 1.3420 80.1414 0.2252 0.0667 -0.1818 -0.0026 -0.0100
177 000294 华安生态优先混合 1.6540 1.6540 104.4287 1.0857 0.5375 -0.0211 -0.0024 -0.0004
178 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 1.2820 45.7062 0.1158 0.1668 -0.0558 -0.0004 -0.0019
179 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 45.1546 0.1014 0.1343 -0.0765 -0.0005 -0.0030
180 000297 鹏华可转债债券 0.8410 0.8410 70.6665 0.4262 0.3950 -0.0253 -0.0010 -0.0006
181 000298 中海纯债债券A 0.9980 1.1380 59.4221 0.2077 0.1876 -0.1136 -0.0011 -0.0037
182 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 59.6474 0.2025 0.1758 -0.1278 -0.0012 -0.0043
183 000302 国泰淘金互联网债券 1.1745 1.1745 34.9312 0.0558 0.1134 -0.1161 -0.0004 -0.0049
184 000305 中银中高等级债券A 1.0280 1.2380 38.8755 0.0790 0.1480 -0.0845 -0.0004 -0.0031
185 000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 34.1536 0.0920 0.3375 -0.0021 -0.0002 -0.0001
186 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9868 0.9868 80.6915 0.1678 0.0360 -0.0576 -0.0010 -0.0043
187 000308 建信创新中国混合 2.3420 2.3420 89.0528 0.8321 0.5970 0.1148 0.0003 0.0021
188 000309 大摩品质生活精选股票 1.8830 1.8830 96.7140 1.0435 0.6750 0.1994 0.0017 0.0034
189 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1840 2.1840 91.3647 1.0337 0.8316 0.3409 0.0036 0.0053
190 000312 华安沪深300增强A 1.6985 1.6985 91.0785 1.0004 0.7887 0.2587 0.0023 0.0041
191 000313 华安沪深300增强C 1.6617 1.6617 91.0314 0.9989 0.7880 0.2542 0.0023 0.0041
192 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4110 1.4910 43.5474 0.1467 0.3247 0.2371 0.0006 0.0059
193 000316 中海惠利分级债券 0.9400 1.1960 66.1714 0.0474 0.0064 -0.1668 -0.0015 -0.0296
194 000317 中海惠利分级债券A 1.0010 1.1590 14.3710 -0.0067 0.0576 1.2784 0.0005 -0.0755
195 000318 中海惠利分级债券B 0.9400 1.1920 80.3238 0.3377 0.1486 -0.1540 -0.0025 -0.0057
196 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2250 1.2250 28.8934 0.0418 0.1361 0.1148 0.0001 0.0044
197 000320 泰达宏利淘利债券B 1.2180 1.2180 28.4875 0.0472 0.1838 0.0774 -- 0.0026
198 000326 南方顺达保本混合 1.0430 1.0430 30.8780 0.1051 0.6591 0.1458 0.0001 0.0025
199 000327 南方丰合保本混合 1.0760 1.0760 34.8661 0.1302 0.6221 0.2376 0.0003 0.0043
200 000328 上投摩根转型动力混合 1.6110 1.6110 104.3700 0.8159 0.3042 0.1065 0.0008 0.0027
201 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9900 0.9900 40.8270 0.0703 0.0828 -0.1687 -0.0006 -0.0077
202 000333 长城稳固收益债券A 1.0880 1.1080 41.4745 0.1187 0.2584 0.0239 -0.0001 0.0007
203 000334 长城稳固收益债券C 1.0770 1.0970 41.7673 0.1276 0.2900 0.0027 -0.0002 0.0001
204 000336 农银研究精选混合 1.3838 1.3838 94.4438 0.7703 0.4045 -0.1994 -0.0048 -0.0044
205 000338 鹏华双债保利债券 1.0215 1.2048 37.4854 0.0737 0.1492 -0.0672 -0.0003 -0.0025
206 000339 长城医疗保健混合 1.4820 1.4820 85.7682 0.7552 0.5716 0.1927 0.0014 0.0036
207 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1880 1.2530 36.9916 0.0428 0.0531 0.0763 0.0001 0.0047
208 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0170 1.2160 22.8318 0.0224 0.1001 0.2887 0.0002 0.0129
209 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0160 1.2020 22.6845 0.0281 0.1616 0.2156 0.0002 0.0076
210 000354 长盛城镇化主题混合 1.3300 1.9780 88.1916 0.7785 0.5433 0.0735 -0.0003 0.0014
211 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0920 1.2440 51.6502 0.1391 0.1474 -0.1474 -0.0010 -0.0054
212 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 52.0612 0.1407 0.1461 -0.1595 -0.0011 -0.0059
213 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1400 1.2670 46.4014 0.1332 0.2075 0.0483 -- 0.0015
214 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1220 1.2480 46.0355 0.1338 0.2162 0.0259 -0.0001 0.0008
215 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1690 2.1670 76.4495 0.6699 0.7126 0.2427 0.0015 0.0041
216 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1960 2.1900 79.1190 0.7154 0.7084 0.2648 0.0019 0.0045
217 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3380 1.3380 49.4965 0.1950 0.3437 0.1388 0.0003 0.0034
218 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4639 1.4639 88.4104 0.9422 0.7879 0.2607 0.0022 0.0042
219 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0110 1.2600 35.4649 0.0723 0.1792 -0.0584 -0.0003 -0.0020
220 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2980 1.2980 88.9390 0.6850 0.4067 0.2227 0.0022 0.0049
221 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2820 1.2820 88.9852 0.6824 0.4027 0.2184 0.0021 0.0049
222 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0360 1.4300 51.8690 0.2525 0.4776 -0.0815 -0.0009 -0.0017
223 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0340 1.4200 51.5433 0.2456 0.4634 -0.0974 -0.0009 -0.0020
224 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4430 1.4430 41.3823 0.1361 0.3424 0.1288 0.0002 0.0031
225 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4230 1.4230 41.4441 0.1365 0.3426 0.1012 0.0001 0.0024
226 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0030 1.1380 16.0313 0.0062 0.0312 0.5443 0.0003 0.0437
227 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9900 1.2900 42.3486 0.0967 0.1578 -0.0482 -0.0003 -0.0017
228 000390 华商优势行业混合 1.0400 2.0300 75.0295 0.5391 0.4973 0.0704 -0.0002 0.0014
229 000394 融通通源短融债券A 1.0730 1.1570 26.6986 0.0301 0.0968 -0.0621 -0.0001 -0.0028
230 000395 汇添富安心中国债券A 1.1480 1.1480 34.6868 0.0556 0.1157 -0.1457 -0.0004 -0.0061
231 000396 汇添富安心中国债券C 1.1410 1.1410 34.4427 0.0497 0.0952 -0.1780 -0.0005 -0.0082
232 000398 华富灵活配置混合 1.0170 1.2420 46.5945 0.1667 0.3197 -0.1721 -0.0010 -0.0043
233 000402 工银纯债债券A 1.1700 1.2330 49.4433 0.1281 0.1489 -0.1237 -0.0008 -0.0045
234 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 49.1221 0.1284 0.1536 -0.1417 -0.0009 -0.0051
235 000404 易方达新兴成长混合 1.9260 1.9260 108.5459 1.0644 0.4426 -0.1781 -0.0059 -0.0038
236 000405 信诚月月定期支付债券 1.2760 1.2760 53.0124 0.1846 0.2340 -0.0564 -0.0006 -0.0017
237 000406 汇添富双利增强债券A 1.2830 1.2830 39.8121 0.1391 0.4178 0.1108 0.0001 0.0024
238 000407 汇添富双利增强债券C 1.2910 1.2910 39.9811 0.1393 0.4116 0.0883 -- 0.0019
239 000408 民生加银城镇化混合 1.3670 2.2620 90.6368 0.6715 0.3624 0.1368 0.0010 0.0032
240 000409 鹏华环保产业股票 1.6640 1.6640 99.1763 1.0157 0.5783 0.1444 0.0009 0.0027
241 000410 益民服务领先混合 2.7070 2.7070 77.6052 0.5877 0.5164 0.2047 0.0013 0.0040
242 000411 景顺长城优质成长股票 1.0540 1.4040 99.6775 1.0275 0.5800 -0.0232 -0.0023 -0.0004
243 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1800 1.1800 27.5638 0.0123 0.0141 0.0100 -- 0.0012
244 000417 国联安新精选混合 1.1400 1.3270 40.5061 0.1385 0.3864 0.0428 -0.0001 0.0010
245 000418 景顺长城成长之星股票 1.6060 1.6060 94.1697 0.8242 0.4684 0.1376 0.0009 0.0028
246 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1540 1.1540 28.6830 0.0511 0.2094 0.1898 0.0002 0.0059
247 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1450 1.1450 28.4495 0.0456 0.1718 0.1393 0.0001 0.0048
248 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0880 1.0880 34.8796 0.0446 0.0729 -0.0134 -0.0001 -0.0007
249 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0740 1.0740 36.0728 0.0420 0.0564 -0.0699 -0.0003 -0.0042
250 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2300 1.2300 105.0332 1.1608 0.6005 0.0993 -- 0.0018
251 000426 大成信用增利一年债券A 1.0660 1.2600 33.9981 0.0707 0.2031 0.0301 -0.0001 0.0009
252 000427 大成信用增利一年债券C 1.0570 1.2410 34.4134 0.0647 0.1621 -0.0271 -0.0002 -0.0010
253 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9605 1.2643 42.8286 0.0923 0.1372 -0.0369 -0.0003 -0.0014
254 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0055 1.1970 7.9434 0.0024 0.0812 4.0995 0.0005 0.2038
255 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9287 1.4140 60.5420 0.1991 0.1600 -0.1006 -0.0011 -0.0036
256 000431 鹏华品牌传承混合 1.2050 1.2870 92.0687 0.5284 0.2107 0.1254 0.0011 0.0039
257 000432 中银优秀企业混合 1.4680 1.4680 103.3284 1.0594 0.5340 -- -0.0019 --
258 000433 安信鑫发优选混合 1.1760 1.1760 92.4186 0.8440 0.5295 -0.0116 -0.0017 -0.0002
259 000435 建信稳定添利债券A 1.1330 1.4220 51.4754 0.2222 0.3813 0.0484 -0.0002 0.0011
260 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7040 1.7040 51.6188 0.2850 0.6202 0.1810 0.0004 0.0033
261 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9770 1.1130 49.9591 0.1301 0.1472 -0.2396 -0.0014 -0.0088
262 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9750 1.1030 50.3508 0.1302 0.1430 -0.2479 -0.0014 -0.0093
263 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5280 1.7430 76.7080 0.5088 0.4055 0.2204 0.0016 0.0049
264 000457 上投摩根核心成长股票 1.9060 2.2150 98.0940 0.4908 0.1411 0.3667 0.0059 0.0138
265 000458 英大领先回报混合 0.8632 1.5232 84.7457 0.8360 0.7348 0.2824 0.0024 0.0047
266 000462 农银主题轮动混合 1.1266 1.1266 113.6062 1.0663 0.3702 0.0851 0.0002 0.0020
267 000463 华商双债丰利债券A 1.2520 1.6370 53.2431 0.2857 0.5508 -0.0045 -0.0005 -0.0001
268 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0390 1.2030 28.3721 0.0476 0.1894 0.2364 0.0003 0.0077
269 000466 融通通瑞债券A 1.0490 1.1240 44.4513 0.1826 0.4632 0.0254 -0.0002 0.0005
270 000467 信诚惠报债券A 1.0410 1.0410 51.9565 0.2266 0.3820 0.0611 -0.0001 0.0014
271 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0460 1.1510 35.7938 0.0551 0.1004 -0.0725 -0.0003 -0.0032
272 000471 富国城镇发展股票 1.8950 2.3950 91.4187 0.7346 0.4191 -0.0180 -0.0016 -0.0004
273 000473 广发集鑫债券A 1.1360 1.1650 47.3970 0.1600 0.2752 0.0818 0.0001 0.0022
274 000474 广发集鑫债券C 1.1600 1.1950 46.9829 0.1622 0.2927 0.0718 -- 0.0019
275 000477 广发主题领先混合 1.6480 1.6480 101.9913 0.9450 0.4476 0.0146 -0.0014 0.0003
276 000478 建信中证500指数增强 2.2574 2.2574 101.9121 1.1605 0.6770 0.1067 -- 0.0018
277 000479 信诚惠报债券B 1.0320 1.0320 52.3554 0.2328 0.3911 0.0280 -0.0003 0.0006
278 000480 东方红新动力混合 2.2690 2.3570 83.4470 0.6758 0.5108 0.3171 0.0030 0.0063
279 000481 华商双债丰利债券C 1.2430 1.6080 52.6733 0.2824 0.5618 -0.0192 -0.0006 -0.0004
280 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0180 1.1260 35.7757 0.0682 0.1538 -0.1383 -0.0005 -0.0050
281 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0140 1.1120 35.4649 0.0721 0.1780 -0.1877 -0.0006 -0.0063
282 000496 长安产业精选混合A 1.0442 1.2842 65.3754 0.3597 0.3841 0.1053 0.0002 0.0024
283 000497 财通纯债债券A 1.0318 1.0318 39.0670 0.0625 0.0910 -0.0505 -0.0003 -0.0024
284 000507 泰达宏利养老混合A 1.0930 1.2830 35.1760 0.0826 0.2419 0.4090 0.0008 0.0118
285 000508 泰达宏利养老混合B 1.0680 1.2580 34.4877 0.0696 0.1855 0.3977 0.0008 0.0131
286 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5850 1.5850 57.6131 0.3304 0.5375 0.2475 0.0010 0.0048
287 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7950 1.7950 49.0450 0.2503 0.5873 0.2248 0.0006 0.0042
288 000513 富国高端制造行业股票 1.4780 1.4780 97.3823 0.9005 0.4890 -0.0281 -0.0021 -0.0006
289 000520 上银新兴价值成长混合 1.2260 1.6310 98.9754 0.6140 0.2131 0.0331 -0.0005 0.0010
290 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5290 1.5290 112.5492 0.9897 0.3311 0.0397 -0.0008 0.0010
291 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2760 1.6470 98.3553 0.7620 0.3364 0.0353 -0.0007 0.0009
292 000524 上投摩根民生需求股票 1.6160 2.0550 100.1437 1.0515 0.5961 -0.0678 -0.0032 -0.0012
293 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3510 1.3510 48.0873 0.2260 0.5179 0.1935 0.0005 0.0038
294 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2030 2.2030 79.2510 0.5921 0.4820 0.3411 0.0031 0.0070
295 000529 广发竞争优势混合 1.5760 1.5760 103.8776 0.7223 0.2430 0.0590 -0.0001 0.0017
296 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2170 1.2170 43.5192 0.1991 0.5994 -0.0596 -0.0006 -0.0011
297 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1010 1.1010 76.1674 0.5319 0.4558 -0.0236 -0.0012 -0.0005
298 000532 景顺长城优势企业混合 1.5670 1.5670 92.5788 0.6604 0.3220 0.1160 0.0007 0.0029
299 000534 长盛高端装备混合 1.5480 1.5480 87.6696 0.8333 0.6375 -0.0010 -0.0015 --
300 000535 长盛航天海工混合 0.9990 1.5140 100.2963 0.9703 0.5046 -0.0883 -0.0034 -0.0018
301 000536 前海开源可转债债券 0.7850 1.1550 71.1876 0.4782 0.4828 0.0223 -0.0006 0.0005
302 000538 诺安优势行业混合A 1.2990 1.2990 52.5423 0.2854 0.5794 -0.0829 -0.0010 -0.0015
303 000541 华商创新成长混合发起式 1.3210 1.5760 91.7160 0.7883 0.4763 -0.2022 -0.0047 -0.0041
304 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.5670 1.5670 103.9490 1.0573 0.5192 -0.1869 -0.0058 -0.0037
305 000547 建信健康民生混合 2.1670 2.1670 94.0352 0.8516 0.5030 0.1048 0.0003 0.0021
306 000549 华安大国新经济股票 1.6950 1.6950 103.0482 1.0055 0.4863 -0.0316 -0.0024 -0.0006
307 000550 广发新动力混合 2.1830 2.1830 90.8089 0.8317 0.5516 0.0022 -0.0015 --
308 000551 信诚幸福消费混合 1.8320 1.8320 95.7424 0.9159 0.5414 0.1139 0.0004 0.0022
309 000554 中国梦灵活配置混合 1.5250 1.5250 90.6336 0.9085 0.6634 0.0785 -0.0004 0.0014
310 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2640 1.4140 40.0108 0.0988 0.2066 0.1043 0.0001 0.0032
311 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2400 1.3900 39.7051 0.0962 0.2017 0.0629 -- 0.0020
312 000561 南方启元债券A 1.0800 1.1120 43.6640 0.0897 0.1201 -0.1078 -0.0006 -0.0044
313 000562 南方启元债券C 1.0670 1.0990 44.0119 0.0954 0.1317 -0.1261 -0.0006 -0.0049
314 000563 南方通利债券A 1.0300 1.2450 39.1408 0.0594 0.0815 -0.0527 -0.0003 -0.0026
315 000564 南方通利债券C 1.0290 1.2440 38.1064 0.0539 0.0747 -0.0762 -0.0003 -0.0039
316 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0800 2.0800 90.7267 0.8016 0.5143 0.1800 0.0014 0.0036
317 000567 广发聚祥灵活混合 1.7090 1.7090 88.1981 0.7011 0.4405 0.0488 -0.0005 0.0010
318 000571 中邮双动力混合 1.5600 1.5600 45.2886 0.1490 0.2862 -0.1566 -0.0009 -0.0041
319 000572 中银多策略混合 1.3430 1.4030 42.4939 0.1374 0.3139 0.2982 0.0008 0.0075
320 000573 天弘通利混合 1.1720 1.2410 38.3939 0.1283 0.4109 0.3144 0.0007 0.0069
321 000574 宝盈新价值混合 1.3270 2.0150 98.1006 0.9812 0.5637 -0.0732 -0.0031 -0.0014
322 000577 安信价值精选股票 2.5270 2.5270 94.6208 0.9898 0.6628 0.3454 0.0042 0.0060
323 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9170 0.9970 45.3021 0.1807 0.4206 -0.0982 -0.0007 -0.0021
324 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9060 0.9860 45.0107 0.1882 0.4679 -0.1220 -0.0008 -0.0025
325 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.6830 1.6830 83.2207 0.6613 0.4944 0.0442 -0.0006 0.0009
326 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0670 1.0670 33.8290 0.0195 0.0158 -0.0712 -0.0002 -0.0080
327 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5580 1.5580 109.5550 1.0737 0.4340 -0.0889 -0.0040 -0.0019
328 000587 大成灵活配置混合 1.7620 2.1620 87.6799 0.7622 0.5331 0.2406 0.0022 0.0047
329 000589 光大保德信银发商机混合 1.3760 1.6260 99.9369 1.1653 0.7383 -0.0078 -0.0022 -0.0001
330 000590 华安新活力混合 1.3330 1.3330 33.4194 0.0861 0.3223 0.2674 0.0004 0.0067
331 000591 中银健康生活混合 1.3940 1.3940 87.8343 0.8429 0.6474 -0.0759 -0.0026 -0.0013
332 000592 建信改革红利股票 2.0060 2.0060 98.6748 1.0098 0.5833 0.1075 0.0002 0.0020
333 000594 大摩进取优选股票 1.5940 1.5940 97.3549 0.9079 0.4977 0.0389 -0.0009 0.0008
334 000595 嘉实泰和混合 2.0290 6.0430 90.7068 0.5956 0.2842 0.0957 0.0004 0.0025
335 000596 前海开源中证军工指数A 1.4280 1.4280 113.4801 1.1562 0.4372 -0.0868 -0.0042 -0.0019
336 000597 中海积极收益混合 1.1680 1.1980 40.9989 0.1707 0.5590 0.1911 0.0003 0.0036
337 000598 长盛生态环境混合 1.4760 1.4760 87.8947 0.6811 0.4216 0.0993 0.0003 0.0022
338 000601 华宝兴业创新混合 0.9140 1.2540 93.7668 0.7789 0.4256 0.0823 -- 0.0018
339 000603 易方达创新驱动混合 0.9050 0.9050 101.3701 0.9485 0.4620 -0.1116 -0.0039 -0.0023
340 000609 华商新量化混合 1.6430 1.6430 87.3102 0.8020 0.6003 0.0057 -0.0014 0.0001
341 000612 华宝生态中国混合 1.8830 2.0830 92.0158 0.7304 0.4036 0.0303 -0.0008 0.0007
342 000613 国寿安保沪深300指数 1.1001 1.6201 87.3676 0.9647 0.8663 0.2333 0.0017 0.0035
343 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3460 1.3460 52.8993 0.2761 0.5279 -0.1021 -0.0010 -0.0020
344 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3290 1.3290 52.5904 0.2736 0.5307 -0.1177 -0.0011 -0.0023
345 000619 东方红产业升级混合 2.6510 2.6510 92.7134 0.7551 0.4185 0.3287 0.0041 0.0072
346 000622 华富恒财分级债券 1.0320 1.1910 28.8897 0.0379 0.1119 0.1092 0.0001 0.0046
347 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1430 16.0987 -0.0085 0.0584 0.4128 0.0002 -0.0242
348 000624 华富恒财分级债券B 1.0320 1.2220 29.8086 0.0321 0.0706 0.1138 0.0001 0.0061
349 000628 大成高新技术产业股票 1.4280 1.4280 88.1257 0.6538 0.3843 0.3181 0.0036 0.0073
350 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0470 1.2270 49.9150 0.1385 0.1675 0.0094 -0.0002 0.0003
351 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0420 1.2120 49.6761 0.1321 0.1553 -0.0024 -0.0002 -0.0001
352 000631 中银聚利分级债券 1.0090 1.1780 38.9228 0.0843 0.1678 -0.0098 -0.0002 -0.0003
353 000632 中银聚利分级债券A 1.0210 1.1360 15.9140 0.0026 0.0058 0.8686 0.0004 0.1609
354 000633 中银聚利分级债券B 0.9770 1.3580 65.9006 0.2503 0.1801 -0.1682 -0.0019 -0.0056
355 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0320 1.4910 91.8841 0.8247 0.5175 0.0244 -0.0011 0.0005
356 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2480 1.4680 37.9623 0.1346 0.4734 0.0020 -0.0002 --
357 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3240 1.3240 101.3039 0.9528 0.4675 0.0705 -0.0003 0.0015
358 000649 长城久鑫保本混合 1.0190 1.2470 36.0157 0.0999 0.3215 -0.0212 -0.0002 -0.0005
359 000652 博时裕隆混合 1.8620 1.6150 91.9331 0.8187 0.5089 0.0419 -0.0008 0.0008
360 000654 华商新锐产业混合 1.1440 1.1640 111.4841 1.0315 0.3735 -0.2045 -0.0067 -0.0047
361 000655 鑫元稳利债券 1.0640 1.2140 35.5045 0.0724 0.1790 0.1683 0.0003 0.0056
362 000656 前海开源沪深300指数 1.1500 1.4000 85.9052 0.9375 0.8751 0.1591 0.0006 0.0024
363 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4260 1.6740 93.5396 0.8751 0.5424 -0.0847 -0.0030 -0.0016
364 000664 国联安通盈混合A 1.2260 1.2790 36.4891 0.1339 0.5483 0.1433 0.0001 0.0027
365 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1020 1.1020 26.2093 0.0176 0.0357 -0.0141 -0.0001 -0.0011
366 000668 国寿安保尊享债券A 1.2940 1.2940 33.7062 0.0641 0.1726 0.1876 0.0003 0.0064
367 000669 国寿安保尊享债券C 1.2860 1.2860 34.1399 0.0680 0.1846 0.1498 0.0002 0.0049
368 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0670 1.0670 25.1693 0.0181 0.0443 -0.1150 -0.0002 -0.0077
369 000674 中海惠祥分级债券 0.8820 0.9920 86.1403 0.1562 0.0240 -0.1524 -0.0025 -0.0139
370 000675 中海惠祥分级债券A 1.0110 1.1210 16.0919 0.0031 0.0075 0.8259 0.0004 0.1348
371 000676 中海惠祥分级债券B 0.8800 1.0840 76.7357 0.2897 0.1313 -0.1361 -0.0021 -0.0053
372 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 46.6324 0.2342 0.6291 -0.0867 -0.0008 -0.0015
373 000684 长盛养老健康混合 1.2620 1.2620 87.7666 0.6960 0.4428 0.0586 -0.0004 0.0012
374 000688 景顺长城研究精选股票 1.3240 1.3440 92.3026 0.8924 0.5950 0.0665 -0.0005 0.0012
375 000689 前海开源新经济混合 1.1770 1.1770 86.6382 0.7683 0.5681 0.0275 -0.0010 0.0005
376 000690 前海开源大海洋混合 0.9930 0.9930 104.1784 0.9598 0.4242 -0.1483 -0.0048 -0.0032
377 000692 汇添富双利债券C 1.3400 1.3400 51.7855 0.2560 0.4942 -0.0105 -0.0005 -0.0002
378 000694 鑫元鸿利债券 1.1810 1.1810 33.8588 0.0678 0.1899 0.0997 0.0001 0.0032
379 000695 大成景益平稳收益混合 1.4150 1.4150 44.9032 0.1847 0.4551 -0.0510 -0.0005 -0.0011
380 000696 汇添富环保行业股票 1.4130 1.4130 104.4194 1.0026 0.4585 0.0576 -0.0006 0.0012
381 000697 汇添富移动互联股票 1.3230 1.3230 107.4848 1.0928 0.4853 -0.1757 -0.0059 -0.0036
382 000698 宝盈科技30混合 1.4440 1.4440 101.2142 0.9058 0.4240 -0.0578 -0.0028 -0.0013
383 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2710 1.2710 62.4498 0.3820 0.5203 0.2021 0.0008 0.0040
384 000708 华安安享混合 1.0970 1.0970 24.8913 0.0451 0.2877 0.0769 -- 0.0020
385 000711 嘉实医疗保健股票 1.4300 1.4300 88.3847 0.6622 0.3897 0.2063 0.0019 0.0047
386 000714 诺安稳健回报混合A 1.3270 1.3600 29.1419 0.0936 0.6593 0.0761 -- 0.0013
387 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2450 1.2450 87.6613 0.7674 0.5409 0.1762 0.0012 0.0034
388 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9880 1.2180 54.2082 0.1391 0.1216 -0.0288 -0.0004 -0.0012
389 000723 建信稳定添利债券C 1.0580 1.2910 51.5230 0.2232 0.3834 0.0300 -0.0002 0.0007
390 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0040 1.0040 106.8840 1.1215 0.5226 -0.0861 -0.0039 -0.0017
391 000729 建信中小盘先锋股票 1.4490 1.4490 93.5863 0.8482 0.5087 0.0381 -0.0009 0.0008
392 000736 诺安聚利债券A 1.0800 1.1440 31.8415 0.0506 0.1350 0.0751 0.0001 0.0029
393 000737 诺安聚利债券C 1.0720 1.1300 31.8834 0.0499 0.1305 0.0302 -- 0.0012
394 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1280 1.1280 99.6326 1.0165 0.5687 -0.1271 -0.0042 -0.0024
395 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9220 2.2070 92.4096 0.7409 0.4082 0.2202 0.0023 0.0049
396 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1830 1.2430 73.9037 0.5412 0.5324 0.0712 -0.0002 0.0014
397 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0760 1.2460 33.3470 0.0599 0.1576 0.0561 -- 0.0020
398 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0730 1.2410 32.7756 0.0687 0.2216 0.0407 -- 0.0012
399 000746 招商行业精选股票 1.4000 1.4000 97.9391 0.8613 0.4373 0.0575 -0.0005 0.0012
400 000747 广发逆向策略混合 1.4710 1.4710 80.9667 0.4378 0.2418 -0.0891 -0.0019 -0.0026
401 000749 国金鑫安保本 1.0120 1.0950 20.6789 0.0189 0.1060 0.1761 0.0001 0.0077
402 000751 嘉实新兴产业股票 1.8300 1.8300 98.9171 0.7567 0.3244 0.2504 0.0034 0.0062
403 000752 博时优势收益信用债债券 1.0070 1.1560 40.9320 0.0876 0.1483 -0.0287 -0.0002 -0.0011
404 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0339 1.2139 19.1207 0.0158 0.1015 0.7582 0.0005 0.0337
405 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0334 1.2134 28.1193 0.0320 0.0888 0.4244 0.0006 0.0202
406 000755 富安达新兴成长混合 1.1328 1.1328 117.3034 1.1734 0.3944 -0.1690 -0.0066 -0.0038
407 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4310 1.4310 95.9891 0.9952 0.6327 0.1552 0.0010 0.0028
408 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9400 1.1400 111.8167 1.1677 0.4730 -0.0952 -0.0044 -0.0020
409 000761 国富健康优质生活股票 1.1330 1.1330 101.0816 1.0951 0.6230 0.0729 -0.0005 0.0013
410 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4680 1.4680 66.2928 0.3610 0.3659 -0.0584 -0.0011 -0.0014
411 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9860 0.9860 65.1246 0.1462 0.0644 -0.1826 -0.0018 -0.0102
412 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9840 0.9840 63.3674 0.1476 0.0733 -0.1888 -0.0017 -0.0099
413 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0350 1.0350 92.7706 0.7566 0.4191 0.0466 -0.0006 0.0010
414 000768 长城久盈分级债券 0.9710 1.3180 32.2510 0.0498 0.1245 0.1757 0.0003 0.0071
415 000769 长城久盈分级债券A 1.0040 1.1090 15.7957 0.0005 0.0002 0.6753 0.0003 0.6910
416 000770 长城久盈分级债券B 0.9700 1.3430 46.2676 0.1090 0.1405 -0.0989 -0.0006 -0.0037
417 000772 景顺长城中国回报混合 1.2730 1.2730 58.5178 0.2049 0.1941 0.0724 0.0001 0.0023
418 000774 天弘瑞利分级债券 1.1900 1.2000 45.1610 0.0374 0.0183 0.2324 0.0008 0.0244
419 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0150 1.0960 15.9162 0.0033 0.0091 0.5674 0.0003 0.0842
420 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2140 1.2140 35.6029 0.0695 0.1631 0.1602 0.0003 0.0056
421 000778 鹏华先进制造股票 1.5640 1.5640 103.2139 1.0529 0.5298 0.1264 0.0007 0.0025
422 000780 鹏华医疗保健股票 1.1930 1.1930 96.1955 0.7819 0.3872 0.0225 -0.0010 0.0005
423 000788 前海开源中国成长混合 1.0620 1.1420 88.5107 0.7528 0.5007 -0.0516 -0.0021 -0.0010
424 000793 工银高端制造股票 1.0070 1.0070 102.2522 1.0534 0.5505 0.0141 -0.0016 0.0003
425 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2270 1.2270 108.8604 1.1070 0.4732 -0.1927 -0.0064 -0.0040
426 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1290 1.1290 108.6731 1.1028 0.4729 -0.2004 -0.0065 -0.0041
427 000800 华商未来主题混合 0.9130 0.9130 115.1786 1.1001 0.3729 -0.2139 -0.0074 -0.0050
428 000801 中金纯债债券A 1.1140 1.1140 30.6224 0.0383 0.0904 0.0285 -- 0.0013
429 000802 中金纯债债券C 1.1000 1.1000 30.5470 0.0423 0.1115 -0.0196 -0.0001 -0.0008
430 000803 工银研究精选股票 1.3050 1.3050 98.5483 1.1960 0.8225 0.0418 -0.0014 0.0007
431 000804 中信建投稳利保本 1.0100 1.2500 23.8936 0.0130 0.0282 0.1855 0.0002 0.0157
432 000805 中银新经济混合 1.2680 1.2680 104.6901 1.1616 0.6092 -0.1172 -0.0046 -0.0021
433 000810 富国收益增强债券A 1.2090 1.2690 40.3464 0.1378 0.3888 0.1214 0.0001 0.0028
434 000812 富国收益增强债券C 1.1950 1.2550 40.5639 0.1420 0.4041 0.0912 -- 0.0020
435 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9770 0.9770 80.9253 0.6343 0.5087 -0.0796 -0.0021 -0.0016
436 000823 银华高端制造业混合 0.8090 0.8090 88.8335 0.6830 0.4063 -0.0797 -0.0024 -0.0018
437 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2700 2.0290 77.2709 0.5387 0.4415 0.2997 0.0025 0.0064
438 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2500 1.9820 76.7456 0.5302 0.4395 0.2859 0.0023 0.0061
439 000826 广发百发100指数A 0.9070 1.2670 103.4065 1.1246 0.5998 -0.0018 -0.0021 --
440 000827 广发百发100指数E 0.9050 1.2650 103.1803 1.1199 0.6001 -0.0019 -0.0020 --
441 000828 泰达转型机遇股票 0.8790 1.0990 101.7942 1.1476 0.6651 0.0404 -0.0013 0.0007
442 000831 工银医疗保健股票 1.3930 1.3930 87.7378 0.6563 0.3941 0.1739 0.0014 0.0039
443 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4750 1.4750 92.2518 0.8709 0.5679 0.2626 0.0027 0.0049
444 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9940 1.0750 43.9914 0.1113 0.1795 -0.1466 -0.0007 -0.0049
445 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9900 1.0670 44.3888 0.1229 0.2109 -0.1700 -0.0009 -0.0052
446 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0930 1.0930 39.9432 0.1474 0.4632 -0.0159 -0.0003 -0.0003
447 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 40.0864 0.1541 0.4988 -0.0447 -0.0004 -0.0009
448 000844 南方绝对收益混合 1.1377 1.1677 35.0682 0.0311 0.0346 -0.1105 -0.0003 -0.0084
449 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3460 1.7200 76.2549 0.5746 0.5296 0.1713 0.0009 0.0033
450 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2708 1.8608 84.9284 0.8382 0.7324 0.3398 0.0032 0.0056
451 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2729 1.8629 84.9208 0.8375 0.7314 0.3342 0.0031 0.0055
452 000854 鹏华养老产业股票 1.4220 1.4220 99.9931 0.9053 0.4446 0.1602 0.0015 0.0034
453 000859 融通通瑞债券C 1.0250 1.0250 46.0011 0.1804 0.3942 -0.0358 -0.0005 -0.0008
454 000865 大成景利混合 1.2820 1.2820 80.1067 0.2765 0.1007 0.1707 0.0016 0.0076
455 000866 华宝兴业制造股票 1.2750 1.2750 103.7769 1.0914 0.5569 -0.0318 -0.0026 -0.0006
456 000867 华宝品质生活股票 0.9080 0.9580 93.8233 0.9532 0.6359 0.1597 0.0010 0.0028
457 000870 嘉实新收益混合 1.2250 1.5380 92.9344 0.8141 0.4819 -0.0729 -0.0027 -0.0015
458 000875 建信稳定得利债券A 1.1570 1.1570 41.0068 0.1676 0.5387 0.1044 -- 0.0020
459 000876 建信稳定得利债券C 1.1460 1.1460 40.8182 0.1678 0.5501 0.0744 -0.0001 0.0014
460 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5875 1.5875 90.8280 1.0440 0.8685 0.3163 0.0031 0.0048
461 000878 中海医药混合A 1.2550 1.2550 91.7977 0.7090 0.3839 0.1987 0.0019 0.0045
462 000879 中海医药混合C 1.2230 1.2230 91.9135 0.7105 0.3836 0.1875 0.0018 0.0043
463 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3740 1.3740 91.2264 0.8648 0.5856 0.0310 -0.0011 0.0006
464 000884 民生加银优选股票 1.1940 1.1940 98.4912 1.0186 0.5980 0.1808 0.0015 0.0033
465 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6150 0.8150 114.2537 1.2423 0.4911 -0.2441 -0.0084 -0.0049
466 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0030 1.1770 39.3255 0.1152 0.3012 0.0085 -0.0002 0.0002
467 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0070 1.0600 32.5548 0.0567 0.1552 0.0880 0.0001 0.0032
468 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0040 1.0490 32.6477 0.0576 0.1584 0.0405 -- 0.0014
469 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3630 1.3630 126.1843 -0.2938 0.0185 0.1610 0.0055 -0.0168
470 000893 工银创新动力股票 0.7310 0.7310 107.1616 1.0865 0.4855 -0.1814 -0.0060 -0.0037
471 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9140 0.9740 34.0860 0.0944 0.3582 -0.0605 -0.0003 -0.0014
472 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 34.0044 0.0812 0.2671 -0.0993 -0.0004 -0.0027
473 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1050 1.1050 30.9573 0.0523 0.1614 0.0391 -- 0.0014
474 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0920 1.0920 31.1986 0.0406 0.0941 -0.0080 -0.0001 -0.0004
475 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9310 1.2510 73.1140 0.5047 0.4834 0.1246 0.0004 0.0025
476 000910 鑫元合丰纯债C 1.0100 1.1110 21.6600 0.0034 0.0020 -0.0650 -0.0001 -0.0174
477 000911 鑫元合丰纯债A 1.0120 1.2000 20.6772 0.0065 0.0091 -0.0251 -- -0.0032
478 000913 农银医疗保健股票 0.9483 0.9483 104.5974 0.9976 0.4509 -0.1166 -0.0042 -0.0025
479 000914 中加纯债债券 1.0222 1.2169 20.0756 0.0041 0.0057 0.6772 0.0005 0.1271
480 000916 前海开源股息率100强股票 1.2400 1.4400 89.6967 0.9183 0.7066 0.2472 0.0022 0.0042
481 000924 宝盈先进制造混合 1.0100 1.0100 109.6337 1.1542 0.5001 -0.1150 -0.0047 -0.0023
482 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1120 1.1120 103.9081 0.9814 0.4481 0.0168 -0.0014 0.0004
483 000926 中信建投睿信混合A 0.9500 0.9500 91.7077 0.7096 0.3861 -0.0754 -0.0025 -0.0017
484 000928 中融国企改革混合 0.9390 0.9390 69.3897 0.5195 0.6312 0.1799 0.0007 0.0032
485 000929 博时黄金ETFD 2.7865 1.2406 86.3965 0.2067 0.0416 -0.0250 -0.0007 -0.0017
486 000930 博时黄金ETFI 2.7569 1.1505 86.3869 0.2053 0.0411 -0.0307 -0.0008 -0.0021
487 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1430 1.1430 46.3400 0.2029 0.4840 0.0714 -0.0001 0.0015
488 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1150 1.1150 45.7685 0.1969 0.4790 0.0452 -0.0002 0.0009
489 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7150 0.8650 100.1761 0.9815 0.5187 -0.1023 -0.0037 -0.0020
490 000936 博时产业新动力混合 1.2860 1.3120 81.6889 0.6888 0.5779 0.2087 0.0014 0.0039
491 000937 华商稳固添利债券A 1.0810 1.0810 32.7778 0.0324 0.0492 -0.0503 -0.0002 -0.0032
492 000938 华商稳固添利债券C 1.0680 1.0680 32.2522 0.0329 0.0542 -0.0972 -0.0003 -0.0059
493 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7210 0.9310 102.4974 1.0565 0.5484 -0.0959 -0.0038 -0.0018
494 000940 富国中小盘精选混合 1.1560 1.1560 88.1956 0.6794 0.4137 -0.1279 -0.0031 -0.0028
495 000942 广发信息技术联接A 1.0081 1.0081 100.7114 1.0320 0.5615 -0.0911 -0.0036 -0.0017
496 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 1.0030 49.0369 0.1206 0.1364 -0.1149 -0.0007 -0.0044
497 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9960 0.9960 49.3790 0.1228 0.1375 -0.1302 -0.0008 -0.0050
498 000945 华夏医疗健康混合A 1.4300 1.4300 88.2402 0.6952 0.4323 0.1814 0.0015 0.0039
499 000946 华夏医疗健康混合C 1.4130 1.4130 87.9008 0.6873 0.4290 0.1766 0.0014 0.0038
500 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1285 1.1285 91.9755 0.4796 0.1763 0.3193 0.0043 0.0108
501 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8246 0.8246 100.5817 1.0447 0.5783 0.1511 0.0011 0.0028
502 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1510 1.1510 58.0166 0.3062 0.4487 0.2465 0.0010 0.0052
503 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1080 1.1080 57.9351 0.3034 0.4431 0.2411 0.0010 0.0051
504 000955 南方产业活力股票 1.1850 1.1850 97.3605 0.9607 0.5571 -0.0817 -0.0032 -0.0015
505 000958 东吴鼎元债券A 1.0350 1.0350 36.5198 0.0653 0.1299 0.1675 0.0003 0.0066
506 000959 东吴鼎元债券C 1.0380 1.0380 36.5504 0.0682 0.1413 0.1432 0.0002 0.0054
507 000960 招商医药健康产业股票 1.0550 1.0550 100.1617 0.9181 0.4541 -0.0065 -0.0018 -0.0001
508 000961 天弘沪深300指数 1.0612 1.0612 87.8434 0.9690 0.8551 0.2027 0.0013 0.0031
509 000962 天弘中证500指数 0.9910 0.9910 96.5423 1.0607 0.7023 0.0107 -0.0017 0.0002
510 000963 兴业多策略混合 1.2620 1.2620 90.8740 0.8656 0.5958 0.0536 -0.0007 0.0010
511 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8461 0.8461 95.6527 0.8680 0.4881 -0.0184 -0.0019 -0.0004
512 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8960 0.8960 99.3354 0.9796 0.5345 -0.0837 -0.0033 -0.0016
513 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1970 1.1970 90.3675 0.7901 0.5076 0.1625 0.0011 0.0032
514 000968 广发养老指数A 1.0437 1.0437 87.8491 0.9062 0.7478 0.1722 0.0009 0.0028
515 000969 前海开源大安全混合 1.0170 1.0170 106.8212 1.1207 0.5231 -0.0574 -0.0033 -0.0011
516 000971 诺安新经济股票 0.9610 0.9610 107.5643 1.1240 0.5118 -0.0553 -0.0032 -0.0011
517 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9990 0.9990 65.8475 0.4496 0.5831 0.1315 0.0003 0.0024
518 000973 新华增盈回报债券 1.1580 1.1580 40.7457 0.1823 0.6536 0.2449 0.0005 0.0043
519 000974 安信消费医药股票 1.3730 1.3730 95.0686 0.9155 0.5565 0.3712 0.0048 0.0070
520 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0220 1.0220 86.3882 0.9834 0.9416 0.2078 0.0012 0.0030
521 000976 长城新兴产业混合 1.1540 1.1540 69.3813 0.3414 0.2728 0.0013 -0.0006 --
522 000977 长城环保主题混合 1.0230 1.0230 88.2496 0.7917 0.5605 0.1350 0.0006 0.0026
523 000978 景顺长城量化精选股票 1.3860 1.3860 99.1367 1.1215 0.7062 0.1146 0.0002 0.0019
524 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9850 0.9850 82.7754 0.5790 0.3869 0.3083 0.0030 0.0070
525 000984 民生加银新收益债券A 0.9400 0.9400 60.5104 0.3478 0.4894 -0.1342 -0.0016 -0.0027
526 000985 嘉实逆向策略股票 1.1320 1.1320 99.9747 1.1081 0.6665 0.1107 0.0001 0.0019
527 000986 太平灵活配置混合 0.6900 0.6900 87.9648 0.7934 0.5701 -0.0630 -0.0024 -0.0012
528 000987 民生加银新收益债券C 0.9380 0.9380 60.9480 0.3560 0.4981 -0.1352 -0.0016 -0.0027
529 000991 工银战略转型股票 1.0200 1.0200 96.6077 1.1211 0.7825 0.1471 0.0006 0.0024
530 000993 华宝稳健回报混合 0.9540 0.9540 90.5170 0.9036 0.6596 0.0419 -0.0010 0.0007
531 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0300 1.0300 81.6249 0.6822 0.5686 0.1588 0.0008 0.0030
532 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0040 1.0040 81.6726 0.6822 0.5672 0.1464 0.0007 0.0028
533 000996 中银新动力股票 0.7750 0.7750 101.3256 1.0600 0.5781 -0.1166 -0.0042 -0.0022
534 000997 南方双元债券A 1.0350 1.0610 50.1823 0.1508 0.1944 -0.1001 -0.0008 -0.0032
535 000998 南方双元债券C 1.0310 1.0570 49.5983 0.1550 0.2152 -0.1148 -0.0008 -0.0035
536 001000 中欧明睿新起点混合 1.0110 1.0110 98.4832 0.8949 0.4616 0.0301 -0.0010 0.0006
537 001001 华夏债券A/B 1.0490 1.8590 43.2916 0.1276 0.2514 -0.0990 -0.0006 -0.0028
538 001003 华夏债券C 1.0400 1.8150 43.6119 0.1188 0.2116 -0.1179 -0.0006 -0.0036
539 001004 新华稳健回报混合发起式 0.7840 0.7840 88.7726 0.8431 0.6207 0.0743 -0.0004 0.0013
540 001005 中海合鑫混合 0.6710 0.6710 101.5858 0.8664 0.3822 0.0114 -0.0013 0.0003
541 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1200 1.1700 40.2301 0.1381 0.3947 0.2632 0.0006 0.0059
542 001008 工银国企改革股票 0.9790 0.9790 93.5658 1.0434 0.7704 0.1836 0.0012 0.0030
543 001009 上投摩根安全战略股票 0.9560 0.9560 97.2979 0.7707 0.3594 0.1271 0.0009 0.0030
544 001011 华夏希望债券A 1.1470 1.6070 43.1415 0.1633 0.4173 -0.0415 -0.0004 -0.0009
545 001013 华夏希望债券C 1.1340 1.5740 43.5722 0.1622 0.3960 -0.0545 -0.0005 -0.0012
546 001014 中融融安混合 1.0322 1.0322 33.1660 0.0300 0.0403 0.2294 0.0004 0.0162
547 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3000 1.3000 88.2124 0.9989 0.8937 0.2585 0.0021 0.0039
548 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2840 1.2840 88.1351 0.9986 0.8963 0.2523 0.0020 0.0038
549 001017 泰达改革动力混合A 1.2041 1.4341 93.5608 1.0012 0.7094 0.1099 0.0001 0.0018
550 001018 易方达新经济混合 1.4040 1.4040 90.0281 0.7139 0.4208 0.0846 -- 0.0018
551 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1270 1.2320 47.5595 0.1104 0.1293 -0.1239 -0.0007 -0.0049
552 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1010 1.2060 47.4593 0.1127 0.1359 -0.1421 -0.0008 -0.0055
553 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7120 0.7120 95.3776 0.9730 0.6204 -0.1339 -0.0041 -0.0024
554 001028 华安物联网主题股票 0.7240 0.7240 99.5765 0.9813 0.5312 -0.0945 -0.0036 -0.0018
555 001029 国投瑞银新动力混合 1.0380 1.1380 35.2252 0.1057 0.3936 0.2040 0.0003 0.0046
556 001030 天弘云端生活优选混合 0.7639 0.7639 91.3733 0.7928 0.4890 0.0274 -0.0010 0.0006
557 001031 华夏安康优选债券A 1.2000 1.3600 45.8433 0.1945 0.4647 0.0438 -0.0002 0.0009
558 001033 华夏安康优选债券C 1.1810 1.3410 45.9870 0.1987 0.4785 0.0288 -0.0002 0.0006
559 001036 嘉实企业变革股票 0.9450 0.9450 96.5464 1.0288 0.6607 0.0363 -0.0012 0.0006
560 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8990 0.8990 101.6893 0.9309 0.4395 0.0887 0.0001 0.0019
561 001039 嘉实先进制造股票 0.8590 0.8590 94.9881 0.9234 0.5680 0.1395 0.0008 0.0026
562 001040 新华策略精选股票 0.9690 0.9690 93.4737 1.0277 0.7502 0.1069 -- 0.0017
563 001042 华夏领先股票 0.7320 0.7320 108.5037 1.1180 0.4891 -0.0231 -0.0025 -0.0005
564 001043 工银美丽城镇股票 0.9810 0.9810 87.0244 0.8745 0.7230 0.1654 0.0008 0.0028
565 001044 嘉实新消费股票 1.2130 1.2130 94.9847 0.7355 0.3604 0.3241 0.0043 0.0076
566 001045 华夏可转债增强债券A 1.0150 1.0150 60.6211 0.3356 0.3853 -0.0225 -0.0005 -0.0005
567 001047 光大保德信国企改革股票 1.0100 1.0100 92.5371 1.0408 0.8011 0.1840 0.0012 0.0029
568 001048 富国新兴产业股票 1.2480 1.2480 100.7987 0.4630 0.1126 0.2415 0.0039 0.0102
569 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0880 1.0880 99.5852 1.1208 0.6927 0.0323 -0.0014 0.0005
570 001051 华夏上证50ETF联接 0.8430 0.8430 89.3068 0.8552 0.6235 0.2537 0.0024 0.0046
571 001052 华夏中证500ETF联接 0.6470 0.6470 96.4018 1.0523 0.6954 0.0204 -0.0015 0.0003
572 001053 南方创新经济混合 1.0890 1.0890 80.3436 0.5910 0.4546 0.2535 0.0021 0.0053
573 001054 工银新金融股票 0.9710 0.9710 94.6977 0.9914 0.6629 -- -0.0018 --
574 001055 博时产业债纯债债券A 1.0850 1.0850 30.0915 0.0469 0.1454 -0.0394 -0.0002 -0.0015
575 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9470 0.9470 92.3811 0.9279 0.6410 0.0943 -0.0001 0.0017
576 001059 中金绝对收益混合 1.0030 1.0030 47.4472 0.1089 0.1269 -0.2421 -0.0012 -0.0096
577 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1120 1.1120 98.1898 0.9857 0.5669 0.1012 0.0001 0.0019
578 001064 广发环保指数A 0.7497 0.7497 97.9269 1.0107 0.6025 0.0367 -0.0011 0.0007
579 001067 鹏华弘盛混合A 1.1469 1.1469 41.9912 0.1735 0.5252 0.1770 0.0003 0.0035
580 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9490 0.9490 58.7705 0.3682 0.6161 0.1598 0.0004 0.0029
581 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0550 1.0550 95.8956 0.8807 0.4974 -0.1361 -0.0040 -0.0027
582 001070 建信信息产业股票 1.1980 1.1980 94.6227 0.9540 0.6158 0.0874 -0.0002 0.0016
583 001071 华安媒体互联网混合 0.9090 0.9090 117.0548 1.1269 0.3669 -0.1810 -0.0068 -0.0042
584 001072 华安智能装备主题股票 0.9350 0.9350 102.5283 0.9501 0.4430 -0.0925 -0.0036 -0.0020
585 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0836 1.0836 36.1107 0.0491 0.0769 0.4120 0.0009 0.0210
586 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0231 1.0231 91.3469 1.0535 0.8645 0.2732 0.0025 0.0042
587 001075 宝盈转型动力混合 0.6820 0.6820 102.5621 1.0010 0.4911 -0.0341 -0.0025 -0.0007
588 001076 易方达改革红利混合 0.7710 0.7710 91.8931 0.8080 0.4965 0.1116 0.0004 0.0022
589 001086 华富恒利债券A 1.0440 1.0440 42.7106 0.1707 0.4750 0.1168 0.0001 0.0024
590 001087 华富恒利债券C 1.0340 1.0340 42.9991 0.1789 0.5076 0.0785 -- 0.0016
591 001088 华宝国策导向混合 0.7500 0.7500 91.6841 0.8796 0.5938 -0.1025 -0.0032 -0.0019
592 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6000 0.6000 94.1191 1.0123 0.7082 0.0110 -0.0016 0.0002
593 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2550 1.2550 99.0301 0.8118 0.3716 0.2485 0.0032 0.0058
594 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0780 1.0780 96.0398 0.8943 0.5098 0.0897 -- 0.0018
595 001104 华安新丝路主题股票 1.0180 1.0180 91.3627 1.0127 0.7983 0.3133 0.0032 0.0050
596 001105 信达澳银转型创新股票 0.7070 0.7070 90.9525 0.7595 0.4571 0.1557 0.0011 0.0033
597 001106 华商健康生活混合 0.8630 0.9130 88.9994 0.7209 0.4493 0.0608 -0.0004 0.0013
598 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3999 1.3999 38.8133 0.1187 0.3366 0.2105 0.0004 0.0051
599 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1054 1.1054 39.0504 0.1176 0.3226 0.1700 0.0003 0.0042
600 001112 东方红中国优势混合 1.3120 1.3120 91.1980 0.5882 0.2713 0.4008 0.0054 0.0109
601 001113 南方大数据100指数A 0.8395 0.8395 97.5163 1.0080 0.6094 -0.0741 -0.0032 -0.0013
602 001115 广发聚安混合A 1.0290 1.3490 45.5703 0.1726 0.3746 0.1706 0.0004 0.0039
603 001116 广发聚安混合C 1.0260 1.1830 45.0042 0.1680 0.3731 0.1559 0.0003 0.0036
604 001118 华宝事件驱动混合 0.7390 0.7390 96.6771 0.9511 0.5615 -0.0422 -0.0025 -0.0008
605 001119 国投瑞银新回报混合 1.0620 1.0700 40.6394 0.1449 0.4172 0.0460 -0.0001 0.0010
606 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6386 0.6386 97.8665 1.0511 0.6532 0.0364 -0.0012 0.0006
607 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6240 0.6240 97.8238 1.0499 0.6528 0.0275 -0.0014 0.0005
608 001122 鹏华弘利混合A 1.0899 1.1077 34.5858 0.1142 0.4947 0.1479 0.0001 0.0030
609 001123 鹏华弘利混合C 1.0810 1.0968 34.6004 0.1137 0.4896 0.1214 0.0001 0.0025
610 001124 融通通泰保本C 0.9940 1.2330 34.9725 0.0738 0.1976 -0.1666 -0.0005 -0.0053
611 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6940 0.6940 90.8831 0.7212 0.4135 0.0864 0.0001 0.0019
612 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7120 0.7120 95.8666 0.8669 0.4825 0.0360 -0.0009 0.0007
613 001127 中银宏观策略混合 0.6060 0.6060 92.3577 1.0002 0.7457 -0.0823 -0.0031 -0.0013
614 001128 宝盈新兴产业混合 0.5890 0.5890 100.4016 0.8931 0.4257 -0.1498 -0.0045 -0.0033
615 001133 广发可选消费联接A 0.8354 0.8354 91.0345 0.9819 0.7613 0.1223 0.0002 0.0020
616 001135 益民品质升级混合 0.6090 0.6090 94.1038 0.8543 0.5047 -0.0641 -0.0026 -0.0013
617 001136 易方达裕如混合 1.1230 1.1230 37.7433 0.0913 0.2225 0.0906 0.0001 0.0027
618 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0790 1.0790 25.9244 0.0661 0.5241 0.2062 0.0001 0.0040
619 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9440 0.9440 86.7085 0.8623 0.7134 -0.0629 -0.0025 -0.0011
620 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1300 1.1300 37.6983 0.1189 0.3794 0.3226 0.0007 0.0074
621 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1080 1.1080 37.8653 0.1142 0.3439 0.2671 0.0005 0.0065
622 001143 华商量化进取混合 0.7170 0.7170 79.7942 0.7398 0.7321 0.0707 -0.0005 0.0012
623 001144 大成互联网思维混合 0.8290 0.8290 94.7274 0.8895 0.5329 0.1720 0.0014 0.0033
624 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1292 1.1292 42.6717 0.1267 0.2627 0.0199 -0.0002 0.0005
625 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0537 1.0537 42.7384 0.1269 0.2617 -0.0005 -0.0002 --
626 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0340 1.0940 38.7743 0.1113 0.2974 0.1269 0.0002 0.0033
627 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7007 1.7007 91.9672 0.9479 0.6811 0.4109 0.0050 0.0071
628 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5840 0.5840 100.8813 0.9931 0.5165 -0.0996 -0.0037 -0.0020
629 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5240 0.5240 116.7547 1.1777 0.4048 -0.0825 -0.0043 -0.0018
630 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0250 1.0250 102.8871 1.1076 0.5937 0.0436 -0.0011 0.0008
631 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9180 0.9180 66.7027 0.2336 0.1495 -0.1201 -0.0014 -0.0044
632 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0220 1.0220 45.4364 0.1457 0.2701 -0.2187 -0.0011 -0.0060
633 001158 工银新材料新能源股票 0.6980 0.6980 95.0834 0.8534 0.4832 -0.1739 -0.0046 -0.0035
634 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0780 1.0780 40.1053 0.1473 0.4550 0.0634 -0.0001 0.0013
635 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9930 0.9930 104.2410 1.0707 0.5266 0.1851 0.0019 0.0036
636 001163 银华中国梦30股票 0.9730 0.9730 93.9857 0.8389 0.4891 0.1620 0.0012 0.0033
637 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1449 1.1449 45.4483 0.1464 0.2723 0.2224 0.0006 0.0060
638 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1043 1.1043 44.0504 0.1365 0.2682 0.1400 0.0003 0.0038
639 001166 建信环保产业股票 0.7830 0.7830 90.9815 0.8861 0.6215 0.0833 -0.0003 0.0015
640 001167 金鹰科技创新股票 0.6480 0.6480 101.2181 1.0252 0.5430 -0.0491 -0.0028 -0.0009
641 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1210 1.1330 49.8138 0.0561 0.0277 0.2493 0.0011 0.0212
642 001169 国投瑞银新价值混合 1.0230 1.0760 42.8269 0.1739 0.4874 0.0379 -0.0002 0.0008
643 001170 泰达宏利复兴混合 0.8650 0.8650 100.7539 0.9672 0.4923 0.1972 0.0021 0.0040
644 001171 工银养老产业股票 0.7150 0.7150 91.2292 0.8780 0.6035 0.1644 0.0011 0.0030
645 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1078 1.1078 32.7668 0.0797 0.2992 0.2235 0.0003 0.0058
646 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1180 1.1180 44.3579 0.1886 0.4983 0.2283 0.0005 0.0046
647 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1000 1.1000 45.2910 0.2021 0.5262 0.1853 0.0004 0.0036
648 001178 前海开源再融资股票 1.2390 1.2390 95.4271 0.8967 0.5259 0.2641 0.0030 0.0052
649 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9860 0.9860 88.7540 0.8398 0.6164 0.3350 0.0036 0.0060
650 001180 广发医药卫生联接A 0.8168 0.8168 89.8329 0.8408 0.5886 0.1139 0.0003 0.0021
651 001181 南方改革机遇混合 0.9430 0.9430 88.2046 0.9240 0.7650 0.0392 -0.0011 0.0006
652 001182 易方达安心回馈混合 1.2100 1.2100 60.6764 0.2969 0.3527 0.2841 0.0015 0.0068
653 001183 南方利淘混合A 1.1030 1.1030 30.4524 0.1006 0.6383 0.4456 0.0006 0.0079
654 001184 易方达新常态混合 0.5010 0.5010 99.3195 0.9246 0.4765 -0.1667 -0.0048 -0.0034
655 001185 安信动态策略混合A 1.1688 1.1688 42.4268 0.1365 0.3117 0.4475 0.0013 0.0114
656 001186 富国文体健康股票 0.8290 0.8290 92.7504 0.8831 0.5716 0.0438 -0.0009 0.0008
657 001188 鹏华改革红利股票 0.8190 0.8190 88.9658 0.9261 0.7424 0.0724 -0.0006 0.0012
658 001189 广发聚宝混合 1.0920 1.0920 41.6930 0.1375 0.3392 0.2999 0.0008 0.0073
659 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.0929 1.0929 35.2855 0.1157 0.4686 0.1463 0.0001 0.0030
660 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0796 1.0796 35.2641 0.1145 0.4596 0.1160 0.0001 0.0024
661 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6640 0.6640 97.9810 0.9612 0.5437 -0.0034 -0.0018 -0.0001
662 001193 中金消费升级股票 0.8090 0.8090 96.0826 0.9343 0.5554 -0.0332 -0.0023 -0.0006
663 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0950 1.0950 33.6012 0.0709 0.2136 0.1705 0.0002 0.0052
664 001195 工银农业产业股票 0.5750 0.5750 94.4323 0.7811 0.4160 -0.0784 -0.0027 -0.0017
665 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0748 1.0748 55.7946 0.2804 0.4399 0.0151 -0.0004 0.0003
666 001197 长盛转型升级混合 0.8100 0.8100 81.2659 0.5792 0.4172 0.0629 -0.0002 0.0014
667 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1061 1.1061 51.5524 0.2589 0.5145 0.1348 0.0002 0.0027
668 001199 创金合信聚利债券A 1.0600 1.0600 51.1888 0.2645 0.5527 -0.0916 -0.0009 -0.0017
669 001200 创金合信聚利债券C 1.0480 1.0480 50.9254 0.2624 0.5552 -0.1191 -0.0011 -0.0023
670 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1160 1.1160 43.3249 0.1280 0.2523 0.2076 0.0005 0.0059
671 001202 东方红领先精选混合 1.1250 1.1250 63.5572 0.3789 0.4773 0.1249 0.0003 0.0026
672 001203 东方红稳健精选混合A 1.1570 1.1570 51.1839 0.1509 0.1799 0.1748 0.0006 0.0058
673 001204 东方红稳健精选混合C 1.1820 1.1820 51.0534 0.1457 0.1694 0.1565 0.0005 0.0054
674 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0470 1.1070 37.8053 0.1535 0.6259 0.1346 0.0001 0.0024
675 001206 广发聚惠混合A 1.1270 1.1270 42.7528 0.1343 0.2927 0.1324 0.0002 0.0035
676 001207 广发聚惠混合C 1.1390 1.1390 42.7325 0.1367 0.3040 0.1096 0.0001 0.0028
677 001208 诺安低碳经济股票 0.8780 0.8780 87.2338 0.7213 0.4873 0.2221 0.0020 0.0045
678 001209 前海开源一带一路混合A 0.9310 0.9310 94.3991 0.8783 0.5269 -0.1116 -0.0035 -0.0022
679 001210 天弘互联网混合 0.6196 0.6196 91.5984 0.8211 0.5194 0.0015 -0.0014 --
680 001212 华润元大稳健债券A 1.0110 1.0200 35.4354 0.0589 0.1195 -0.1474 -0.0005 -0.0060
681 001213 华润元大稳健债券C 1.0050 1.0130 35.7162 0.0475 0.0753 -0.1817 -0.0005 -0.0094
682 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6202 0.6202 97.0478 1.0763 0.7083 0.0483 -0.0011 0.0008
683 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7670 0.7670 73.4702 0.4976 0.4752 0.2479 0.0017 0.0052
684 001216 易方达新收益混合A 1.1770 1.1770 40.1870 0.1103 0.2528 0.2920 0.0007 0.0082
685 001217 易方达新收益混合C 1.1630 1.1630 40.5799 0.1190 0.2834 0.2737 0.0007 0.0073
686 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6920 0.6920 82.6023 0.6453 0.4851 -0.1004 -0.0025 -0.0020
687 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7700 0.7700 100.8909 1.0034 0.5270 -0.0709 -0.0032 -0.0014
688 001220 民生加银研究精选混合 0.8010 0.8010 86.5991 0.7626 0.5608 -0.0027 -0.0014 -0.0001
689 001221 国联安鑫富混合A 1.0680 1.0680 36.1775 0.0882 0.2465 -0.0840 -0.0004 -0.0024
690 001222 鹏华外延成长混合 0.9060 0.9060 86.7102 0.7155 0.4912 0.2387 0.0022 0.0048
691 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0790 1.0790 98.6039 0.8703 0.4346 -0.0181 -0.0019 -0.0004
692 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0420 1.0420 90.3036 0.7789 0.4948 0.0457 -0.0007 0.0009
693 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6270 0.6270 95.9933 0.9831 0.6173 -0.1413 -0.0043 -0.0025
694 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1930 1.1930 39.6505 0.1110 0.2703 0.1675 0.0003 0.0046
695 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7060 0.7060 103.4933 1.0204 0.4922 -0.1791 -0.0055 -0.0036
696 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0970 1.0970 49.8427 0.1750 0.2690 0.2221 0.0007 0.0061
697 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1093 1.1093 32.3649 0.0847 0.3543 0.4220 0.0007 0.0100
698 001230 鹏华医药科技股票 0.5380 0.5380 91.2948 0.7900 0.4873 0.0533 -0.0006 0.0011
699 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1050 1.1050 42.1275 0.1313 0.2970 0.0601 -- 0.0016
700 001235 中银国有企业债 1.0050 1.0400 36.9643 0.0856 0.2127 -0.0534 -0.0003 -0.0016
701 001236 博时丝路主题股票A 0.7600 0.7600 96.8864 1.0796 0.7173 -0.0129 -0.0022 -0.0002
702 001237 博时上证50ETF联接 0.8595 0.8595 90.0329 0.8719 0.6274 0.2467 0.0023 0.0044
703 001239 长盛国企改革混合 0.4480 0.4480 86.6361 0.7928 0.6051 -0.0494 -0.0021 -0.0009
704 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5725 0.5725 96.5371 1.0587 0.6999 0.0229 -0.0015 0.0004
705 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8889 0.8889 96.9783 1.0840 0.7205 0.1179 0.0002 0.0020
706 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8892 0.8892 97.0110 1.0847 0.7205 0.1179 0.0002 0.0020
707 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1507 1.1507 94.4495 1.0359 0.7313 0.2336 0.0022 0.0039
708 001245 工银生态环境股票 0.8120 0.8120 104.1299 1.0260 0.4856 -0.0400 -0.0027 -0.0008
709 001246 兴银长乐定开债券 1.0200 1.1040 37.5959 0.0785 0.1672 0.0373 -- 0.0013
710 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0776 1.0776 42.0572 0.1531 0.4065 0.1600 0.0003 0.0036
711 001249 易方达新利混合 1.0970 1.0970 45.0763 0.1562 0.3206 0.2552 0.0007 0.0064
712 001250 天弘新活力混合 1.0971 1.0971 44.5865 0.1477 0.2995 0.1866 0.0004 0.0048
713 001252 中海进取收益混合 1.0580 1.0580 49.9886 0.2760 0.6618 0.0803 -0.0001 0.0014
714 001253 建信回报灵活配置混合 1.1040 1.1040 40.6509 0.1500 0.4468 0.1915 0.0003 0.0041
715 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1110 1.1110 37.4103 0.1405 0.5468 0.3431 0.0007 0.0066
716 001255 长城改革红利混合 0.7200 0.7200 93.9381 0.9125 0.5799 -0.0593 -0.0026 -0.0011
717 001256 泓德优选成长混合 1.0550 1.1550 85.1315 0.8511 0.7479 0.1343 0.0003 0.0022
718 001257 兴业收益增强债券A 1.1300 1.1300 48.5395 0.2296 0.5151 0.2450 0.0007 0.0048
719 001258 兴业收益增强债券C 1.1190 1.1190 48.4138 0.2317 0.5301 0.2285 0.0006 0.0044
720 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9538 0.9538 71.3652 0.3141 0.2063 -0.1271 -0.0018 -0.0040
721 001260 广发安心回报混合 1.0830 1.0830 42.7839 0.1525 0.3764 0.1837 0.0004 0.0042
722 001261 中融新机遇混合 0.9970 0.9970 44.9610 0.2271 0.6843 -0.0007 -0.0004 --
723 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0440 1.0440 24.3228 0.0291 0.1316 0.5247 0.0005 0.0205
724 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0770 1.0770 51.5818 0.1710 0.2239 0.0694 -- 0.0021
725 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0170 1.0770 39.3062 0.1175 0.3138 0.1091 0.0001 0.0028
726 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1000 1.1000 46.1747 0.2165 0.5594 0.2239 0.0005 0.0042
727 001266 国投瑞银招财混合 1.0117 1.0437 22.9625 0.0417 0.3390 0.2538 0.0002 0.0062
728 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5960 0.5960 98.2185 0.9758 0.5549 0.0242 -0.0013 0.0005
729 001268 富国国家安全主题混合 0.6090 0.6090 105.5359 1.1319 0.5601 -0.1395 -0.0050 -0.0026
730 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0555 1.1055 44.2211 0.1763 0.4408 0.2307 0.0006 0.0049
731 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0453 1.0953 44.2072 0.1750 0.4351 0.2028 0.0004 0.0044
732 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4990 1.4990 63.2678 0.3955 0.5296 0.1789 0.0007 0.0035
733 001273 民生加银新动力混合A 1.0850 1.0850 49.6971 0.2534 0.5711 0.2343 0.0007 0.0044
734 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8590 0.8590 112.2845 1.0457 0.3731 -0.2585 -0.0081 -0.0060
735 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8130 0.8130 82.3037 0.6929 0.5675 0.1405 0.0006 0.0026
736 001277 博时国企改革股票 0.7900 0.7900 93.8329 1.1107 0.8630 0.0808 -0.0006 0.0012
737 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0640 1.1640 92.7861 0.8793 0.5657 0.2132 0.0020 0.0040
738 001279 中海积极增利混合 0.8420 0.8420 100.8873 0.8927 0.4172 -0.0666 -0.0029 -0.0015
739 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1740 1.1740 37.9205 0.0967 0.2454 0.1183 0.0002 0.0034
740 001281 长安鑫利优选混合A 1.3492 1.3492 77.7547 0.2779 0.1146 0.3558 0.0036 0.0149
741 001282 华安新机遇保本混合 1.0170 1.0170 37.8082 0.1493 0.5913 0.0169 -0.0002 0.0003
742 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1095 1.1095 47.1934 0.0979 0.1049 0.1295 0.0004 0.0057
743 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0335 1.0335 47.1629 0.0991 0.1077 0.1254 0.0004 0.0054
744 001285 易方达新鑫混合I 1.0800 1.1400 49.3542 0.1902 0.3308 0.3382 0.0012 0.0083
745 001286 易方达新鑫混合E 1.0710 1.1310 49.6390 0.1911 0.3261 0.3292 0.0012 0.0082
746 001287 安信优势增长混合A 1.1534 1.1534 75.5782 0.4103 0.2798 0.1020 0.0004 0.0027
747 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2930 1.2930 34.9436 0.0902 0.2957 0.0484 -- 0.0013
748 001290 广发安泰回报混合 1.0770 1.0770 42.3196 0.1353 0.3094 0.0682 -- 0.0017
749 001291 大摩量化多策略股票 0.9320 0.9320 96.9132 1.1000 0.7439 -0.0047 -0.0021 -0.0001
750 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8080 0.8080 101.3242 0.9328 0.4477 -0.0924 -0.0035 -0.0020
751 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1250 1.1250 35.5604 0.0933 0.2950 0.1010 0.0001 0.0026
752 001296 长城转型成长混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
753 001297 平安大华智慧中国混合 0.5440 0.5440 99.6098 0.9048 0.4509 -0.1416 -0.0043 -0.0030
754 001298 金鹰民族新兴混合 1.0070 1.0070 59.9940 0.3320 0.4614 -0.0156 -0.0007 -0.0003
755 001299 兴业添利债券 1.0110 1.0870 39.2282 0.0756 0.1310 0.0025 -0.0001 0.0001
756 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7270 0.7270 94.2355 0.9209 0.5832 -0.0306 -0.0022 -0.0006
757 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7140 0.7140 94.5720 0.9246 0.5795 -0.0401 -0.0023 -0.0007
758 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0310 1.0310 130.9493 1.5061 0.4184 -0.1267 -0.0069 -0.0028
759 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1130 1.1130 66.7432 0.1526 0.0636 0.1726 0.0012 0.0097
760 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0480 1.1080 37.4998 0.1511 0.6259 0.1713 0.0002 0.0031
761 001305 九泰天富改革混合 0.6400 0.6400 93.9001 0.9427 0.6199 -0.1790 -0.0047 -0.0032
762 001306 中欧永裕混合A 0.8740 0.8740 89.4749 0.8123 0.5583 0.0349 -0.0009 0.0007
763 001307 中欧永裕混合C 0.8590 0.8590 89.6690 0.8124 0.5536 0.0235 -0.0011 0.0004
764 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1180 1.1180 71.3015 0.6990 0.7502 0.3651 0.0034 0.0051
765 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 36.6282 0.1188 0.4255 0.2124 0.0003 0.0046
766 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0300 1.0300 32.8887 0.1045 0.5059 0.0381 -0.0001 0.0008
767 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7010 0.7010 105.4755 0.9410 0.3880 -0.0614 -0.0030 -0.0014
768 001314 易方达新益混合I 1.2740 1.2740 50.4403 0.2258 0.4271 0.2523 0.0008 0.0055
769 001315 易方达新益混合E 1.7020 1.7020 49.5903 0.2236 0.4484 0.2647 0.0009 0.0056
770 001316 安信稳健增值混合A 1.1347 1.1347 40.1350 0.1331 0.3701 0.3525 0.0009 0.0082
771 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0571 1.0571 46.7783 0.1861 0.3921 -0.0209 -0.0004 -0.0005
772 001319 农银信息传媒股票 0.7611 0.7611 97.3742 0.7943 0.3806 -0.0888 -0.0030 -0.0020
773 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0650 1.0650 45.9477 0.1578 0.3030 0.0416 -0.0001 0.0011
774 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1760 1.1760 59.3055 0.1109 0.0539 0.0724 0.0003 0.0044
775 001322 东吴新趋势混合 0.6990 0.6990 92.9449 0.7001 0.3561 -0.1906 -0.0044 -0.0045
776 001323 东吴移动互联混合A 1.0880 1.0880 80.3611 0.6223 0.5036 0.1156 0.0003 0.0023
777 001324 华宝新价值混合 1.0845 1.0845 31.7337 0.0759 0.3081 0.3101 0.0005 0.0079
778 001325 鹏华弘和混合A 1.0813 1.0813 43.8929 0.1609 0.3784 0.1187 0.0002 0.0027
779 001326 鹏华弘和混合C 1.0654 1.0654 42.9312 0.1601 0.4091 0.0762 -- 0.0017
780 001327 鹏华弘华混合A 1.0961 1.1161 51.3021 0.2008 0.3157 0.0818 0.0001 0.0021
781 001328 鹏华弘华混合C 0.9482 0.9482 51.3155 0.2004 0.3139 0.0701 -- 0.0018
782 001329 鹏华弘实混合A 1.0847 1.0847 44.8260 0.2051 0.5648 0.0575 -0.0001 0.0011
783 001330 鹏华弘实混合C 1.1573 1.1573 44.8550 0.2044 0.5596 0.0464 -0.0002 0.0009
784 001331 鹏华弘信混合A 1.1578 1.1891 41.8518 0.1400 0.3466 0.1172 0.0001 0.0028
785 001332 鹏华弘信混合C 1.0261 1.0721 41.8673 0.1360 0.3265 0.0635 -- 0.0016
786 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1300 1.1300 55.5952 0.0295 0.0049 0.1468 0.0008 0.0296
787 001334 南方利鑫混合A 1.0960 1.0960 31.6996 0.0981 0.5168 0.3177 0.0004 0.0063
788 001335 南方利众混合A 1.1380 1.1380 40.2202 0.1732 0.6216 0.1810 0.0003 0.0033
789 001336 鹏华弘益混合A 1.0773 1.0773 38.5794 0.1437 0.5053 0.1508 0.0002 0.0030
790 001337 鹏华弘益混合C 1.0628 1.0628 38.6895 0.1444 0.5047 0.1308 0.0001 0.0026
791 001338 安信稳健增值混合C 1.1602 1.1602 40.5603 0.1322 0.3501 0.2924 0.0007 0.0070
792 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0210 1.0780 78.3750 0.6371 0.5833 0.1508 0.0006 0.0028
793 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9400 0.9400 82.4547 0.6480 0.4926 -0.1086 -0.0026 -0.0022
794 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8980 0.8980 82.3045 0.6399 0.4839 -0.1163 -0.0027 -0.0024
795 001342 易方达新享混合A 1.5120 1.5120 40.7519 0.1297 0.3305 0.3675 0.0009 0.0091
796 001343 易方达新享混合C 1.1050 1.1050 41.2994 0.1298 0.3141 0.3237 0.0008 0.0082
797 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1080 1.1080 47.3361 0.2192 0.5190 0.2431 0.0007 0.0048
798 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1710 1.1710 46.4201 0.2069 0.5002 0.2304 0.0006 0.0046
799 001348 大摩新机遇混合 1.1000 1.1000 86.5962 0.7936 0.6074 0.0933 -0.0001 0.0017
800 001349 富国改革动力混合 0.7080 0.7080 92.2507 0.7928 0.4706 -0.0710 -0.0026 -0.0015
801 001351 诺安中证500ETF联接 0.8364 0.8364 93.5658 0.9961 0.7020 0.0005 -0.0018 --
802 001352 民生加银新战略混合 1.0880 1.0880 53.3676 0.2556 0.4368 0.2820 0.0011 0.0060
803 001355 广发聚泰混合A 1.2490 1.2490 32.7866 0.0792 0.2941 0.4827 0.0009 0.0126
804 001356 广发聚泰混合C 1.0590 1.0590 30.2075 0.0732 0.3493 0.4451 0.0006 0.0107
805 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0480 1.0480 35.1360 0.1008 0.3612 -0.0728 -0.0004 -0.0017
806 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0480 64.5144 0.2389 0.1787 -0.0572 -0.0009 -0.0019
807 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5800 0.5800 96.8034 0.9977 0.6148 -0.0296 -0.0023 -0.0005
808 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1420 1.1420 44.2724 0.1847 0.4816 0.3859 0.0011 0.0079
809 001363 长城久惠保本混合 1.0060 1.0060 37.9576 0.1199 0.3753 -0.0957 -0.0005 -0.0022
810 001364 大成景润灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
811 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7080 0.7080 96.1284 0.7602 0.3670 0.0642 -0.0002 0.0015
812 001366 金鹰产业整合混合 0.6800 0.6800 102.7549 0.9218 0.4133 -0.1422 -0.0045 -0.0031
813 001367 德邦新添利债券A 1.0391 1.1581 36.9770 0.0895 0.2323 0.1691 0.0003 0.0050
814 001370 中银新趋势混合 1.0530 1.0530 49.7145 0.1907 0.3230 0.0251 -0.0002 0.0006
815 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2000 1.2000 90.9248 0.6727 0.3591 0.3351 0.0041 0.0079
816 001373 易方达新丝路混合 0.7440 0.7440 90.0874 0.8374 0.5774 0.0788 -0.0003 0.0015
817 001375 金元顺安保本混合C 1.1190 1.1190 64.1169 0.2750 0.2426 0.0879 0.0002 0.0025
818 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2990 1.2990 44.8180 0.1943 0.5074 0.3589 0.0010 0.0071
819 001380 鹏华弘盛混合C 1.5627 1.5627 41.9250 0.1746 0.5354 0.1815 0.0003 0.0035
820 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.0898 1.0898 32.7238 0.0813 0.3126 0.2056 0.0003 0.0052
821 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8418 0.8418 94.9737 0.8836 0.5204 0.0408 -0.0009 0.0008
822 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8349 0.8349 95.0003 0.8843 0.5207 0.0365 -0.0010 0.0007
823 001387 中融新经济混合A 1.7420 2.1740 290.0672 -2.5569 0.0501 0.1389 0.0271 -0.0088
824 001388 中融新经济混合C 1.1100 1.1100 92.8770 0.0103 0.0001 0.1138 0.0019 0.1841
825 001389 中融新优势混合A 1.0960 1.0960 45.9548 0.0393 0.0188 0.2374 0.0009 0.0245
826 001390 中融新优势混合C 1.0530 1.0530 32.3069 0.0797 0.3162 0.1413 0.0001 0.0036
827 001392 国富金融地产混合A 1.1245 1.1245 56.4990 0.2069 0.2278 0.2768 0.0013 0.0082
828 001393 国富金融地产混合C 1.1096 1.1096 56.8407 0.2141 0.2381 0.2666 0.0013 0.0077
829 001394 博时新趋势混合A 1.0483 1.0483 70.1041 0.3570 0.2861 -0.0247 -0.0009 -0.0007
830 001395 博时新趋势混合C 1.0257 1.0257 77.6628 0.4796 0.3278 0.0009 -0.0007 --
831 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7140 0.7140 98.3095 0.9907 0.5698 -0.0386 -0.0025 -0.0007
832 001397 建信精工制造指数增强 1.1215 1.1215 98.3714 1.1658 0.7871 0.2157 0.0019 0.0034
833 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7460 0.7460 96.5345 0.8928 0.4978 0.0336 -0.0010 0.0007
834 001399 安信鑫安得利混合A 1.1283 1.1283 42.8883 0.1392 0.3105 0.2034 0.0005 0.0052
835 001400 安信鑫安得利混合C 1.1171 1.1171 43.1013 0.1434 0.3230 0.1929 0.0004 0.0048
836 001402 信诚新选混合A 1.0830 1.0830 35.8502 0.1424 0.6658 0.2688 0.0004 0.0047
837 001403 招商国企改革主题混合 0.8760 0.8760 96.4280 1.0408 0.6795 -0.0614 -0.0030 -0.0011
838 001404 招商移动互联网产业股票 0.7180 0.7180 103.9650 1.0190 0.4820 -0.1703 -0.0054 -0.0035
839 001405 东方红策略精选混合A 1.1005 1.1005 39.8256 0.1286 0.3564 0.2157 0.0004 0.0051
840 001406 东方红策略精选混合C 1.0453 1.0453 40.0639 0.1281 0.3452 0.1787 0.0003 0.0043
841 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0810 1.0810 33.5013 0.0716 0.2208 0.1234 0.0001 0.0037
842 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0738 1.0738 54.5020 0.2722 0.4553 0.0136 -0.0004 0.0003
843 001409 工银互联网加股票 0.4040 0.4040 104.4183 1.0662 0.5186 -0.2020 -0.0061 -0.0040
844 001410 信达澳银新能源产业股票 1.2350 1.2350 100.5584 0.8276 0.3632 0.1780 0.0020 0.0042
845 001411 诺安创新驱动混合A 1.0090 1.0530 35.4039 0.1429 0.7051 0.0622 -0.0001 0.0010
846 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0825 1.0825 37.7280 0.1298 0.4507 0.4152 0.0009 0.0088
847 001413 中融新动力混合A 1.0740 1.0740 25.9397 0.0384 0.1765 0.2388 0.0002 0.0081
848 001414 中融新动力混合C 1.0490 1.0490 27.0661 0.0482 0.2347 0.1340 0.0001 0.0039
849 001415 信诚新锐混合A 0.9320 0.9320 52.3361 0.2371 0.4065 0.0491 -0.0002 0.0011
850 001416 嘉实事件驱动股票 0.8150 0.8150 93.4123 0.9513 0.6446 0.0070 -0.0016 0.0001
851 001417 汇添富医疗服务混合 0.8480 0.8480 85.1387 0.7290 0.5485 0.0234 -0.0010 0.0004
852 001418 泰达宏利创益混合A 1.0800 1.0800 38.0648 0.1340 0.4639 0.2662 0.0005 0.0055
853 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0520 1.0920 34.5639 0.0969 0.3568 0.3689 0.0007 0.0087
854 001420 南方大数据300指数A 1.1043 1.1043 87.6140 0.9444 0.8208 0.2866 0.0025 0.0045
855 001421 南方量化成长股票 1.1520 1.1520 104.6325 1.1332 0.5810 0.0106 -0.0018 0.0002
856 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0930 1.0930 37.2983 0.1180 0.3904 0.2870 0.0006 0.0065
857 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0820 1.0820 36.7422 0.1153 0.3957 0.2778 0.0005 0.0063
858 001424 博时新起点混合A 1.1117 1.1117 74.2828 0.3973 0.2811 0.1484 0.0009 0.0040
859 001425 博时新起点混合C 1.0992 1.0992 74.2614 0.3974 0.2816 0.1453 0.0008 0.0039
860 001426 南方大数据300指数C 1.0978 1.0978 87.6095 0.9440 0.8203 0.2824 0.0025 0.0044
861 001427 招商丰泽混合A 1.1350 1.1350 43.6293 0.1429 0.3055 0.1946 0.0005 0.0050
862 001429 博时新财富混合A 1.0992 1.0992 39.6405 0.1157 0.2941 0.2816 0.0006 0.0074
863 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1390 1.1390 52.9777 0.2111 0.3069 0.1941 0.0007 0.0050
864 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8970 0.8970 62.8119 0.2602 0.2360 0.2315 0.0013 0.0067
865 001433 易方达瑞景混合 1.0680 1.0680 53.9120 0.1929 0.2390 0.1865 0.0007 0.0054
866 001437 易方达瑞享混合I 1.3210 1.3210 108.6243 1.1520 0.5169 -0.0002 -0.0021 --
867 001438 易方达瑞享混合E 1.0860 1.0860 108.5964 1.1487 0.5146 -0.0016 -0.0021 --
868 001443 易方达瑞选混合I 1.0980 1.0980 44.8526 0.1767 0.4186 0.2826 0.0008 0.0062
869 001444 易方达瑞选混合E 1.0880 1.0880 45.2949 0.1840 0.4360 0.2611 0.0007 0.0056
870 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1410 1.1410 86.8353 0.6734 0.4325 0.0236 -0.0009 0.0005
871 001446 招商丰泽混合C 1.1350 1.1350 43.7440 0.1430 0.3027 0.1689 0.0004 0.0043
872 001447 天弘惠利混合 1.1229 1.1229 38.6830 0.0991 0.2380 0.3342 0.0008 0.0097
873 001448 华商双翼平衡混合 1.1180 1.1180 67.6868 0.4917 0.6245 0.0384 -0.0005 0.0007
874 001449 华商双驱优选混合 1.0500 1.2400 85.6151 0.7627 0.5872 0.1079 0.0002 0.0020
875 001450 东方稳定增利债券A 1.0626 1.0626 48.9810 0.2192 0.4526 0.0949 -- 0.0020
876 001451 东方稳定增利债券C 1.0552 1.0552 48.9729 0.2184 0.4498 0.0772 -- 0.0016
877 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0742 1.0742 44.0733 0.1667 0.3996 0.1088 0.0001 0.0024
878 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0638 1.0638 44.1436 0.1661 0.3942 0.0925 -- 0.0021
879 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7900 0.7900 95.6139 1.0338 0.6934 -0.0035 -0.0019 -0.0001
880 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9490 0.9490 94.4968 0.7592 0.3920 -0.0230 -0.0018 -0.0005
881 001457 华商新常态混合 0.9070 1.1570 96.8231 0.8389 0.4343 -0.0447 -0.0023 -0.0010
882 001458 广发主要消费联接A 1.1697 1.1697 93.8921 0.8989 0.5638 0.1565 0.0010 0.0030
883 001459 广发原材料联接A 1.0444 1.0444 101.9234 1.1396 0.6526 0.0519 -0.0010 0.0009
884 001460 广发能源联接A 0.8195 0.8195 99.0545 1.0978 0.6788 0.1237 0.0004 0.0021
885 001463 光大保德信一带一路混合 0.9040 0.9040 96.6054 1.1072 0.7633 0.1500 0.0007 0.0024
886 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0420 1.0420 44.9417 0.1442 0.2764 0.0706 -- 0.0019
887 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1200 1.1200 45.0283 0.1867 0.4599 0.3106 0.0009 0.0065
888 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0980 1.0980 45.0763 0.1838 0.4436 0.2981 0.0008 0.0063
889 001468 广发改革混合 0.7460 0.7460 108.5682 1.1714 0.5356 -0.1152 -0.0047 -0.0022
890 001469 广发金融地产联接A 0.9644 0.9644 91.1679 0.8620 0.5833 0.1794 0.0013 0.0033
891 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0040 1.0430 34.7200 0.1152 0.4952 0.0843 -- 0.0017
892 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1500 1.1500 95.7518 0.8715 0.4900 0.2330 0.0025 0.0047
893 001473 建信大安全战略精选股票 1.2533 1.2533 87.2090 0.8551 0.6855 0.2600 0.0023 0.0044
894 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.1980 1.1980 45.7046 0.0655 0.0533 0.1047 0.0003 0.0064
895 001475 易方达国防军工混合 0.8520 0.8520 93.8048 0.8172 0.4677 -0.0890 -0.0030 -0.0018
896 001476 中银智能制造股票 0.7640 0.7640 92.0636 0.9014 0.6134 0.0238 -0.0012 0.0004
897 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0160 1.1390 96.8701 0.8044 0.3985 -0.1229 -0.0037 -0.0028
898 001480 财通成长优选混合 0.8980 0.8980 95.7078 0.7842 0.3974 -0.0361 -0.0020 -0.0008
899 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0080 1.0080 98.3593 0.8468 0.4154 0.0669 -0.0003 0.0015
900 001483 天弘喜利混合 1.0338 1.0338 38.3770 0.1471 0.4812 0.2607 0.0008 0.0050
901 001484 天弘新价值混合 1.1095 1.1095 61.4587 0.3328 0.4210 0.1152 0.0002 0.0025
902 001485 华安添颐养老混合 1.0500 1.0500 38.2415 0.0907 0.2087 0.0197 -0.0001 0.0006
903 001487 宝盈优势产业混合 1.0170 1.1670 104.4487 1.0015 0.4570 0.0988 0.0003 0.0021
904 001488 万家瑞丰混合A 1.1126 1.1126 37.7948 0.1462 0.5681 0.3036 0.0006 0.0057
905 001489 万家瑞丰混合C 1.0797 1.0797 37.3679 0.1451 0.5858 0.2655 0.0005 0.0049
906 001490 汇添富国企创新股票 0.9760 0.9760 97.5237 0.9642 0.5574 0.0550 -0.0007 0.0010
907 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1713 1.1713 80.8290 0.2385 0.0723 0.2093 0.0022 0.0110
908 001492 鹏华弘锐混合A 1.0303 1.0668 40.5985 0.1425 0.4054 0.0854 -- 0.0019
909 001493 鹏华弘锐混合C 1.8272 1.8272 40.6190 0.1423 0.4036 0.0670 -- 0.0015
910 001494 信诚新鑫混合A 1.4660 1.4660 42.4888 0.1633 0.4438 0.0517 -0.0001 0.0011
911 001495 东方新价值混合A 1.1067 1.1067 62.9833 0.2678 0.2471 0.0474 -0.0001 0.0014
912 001496 工银聚焦30股票 0.7880 0.7880 108.8425 1.1281 0.4918 -0.1073 -0.0045 -0.0022
913 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0470 1.0470 43.9889 0.1033 0.1128 0.3160 0.0011 0.0114
914 001499 国投瑞银新增长混合 1.0840 1.1070 35.1299 0.0896 0.2857 0.3257 0.0006 0.0086
915 001500 泓德远见回报混合 1.1030 1.2230 82.4166 0.7003 0.5765 0.0783 -0.0002 0.0015
916 001501 招商丰裕混合A 1.0600 1.0600 42.5854 0.1954 0.6294 -0.0115 -0.0004 -0.0002
917 001502 招商丰裕混合C 1.0570 1.0570 42.9093 0.1960 0.6144 -0.0323 -0.0005 -0.0006
918 001503 南方利鑫混合C 1.0960 1.0960 31.6996 0.0981 0.5168 0.3177 0.0004 0.0063
919 001504 南方利淘混合C 1.1050 1.1050 29.5815 0.0889 0.5597 0.4933 0.0007 0.0093
920 001505 南方利众混合C 1.1340 1.1340 39.7994 0.1700 0.6248 0.1621 0.0002 0.0029
921 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0820 1.0820 33.5013 0.0955 0.3929 0.3252 0.0005 0.0073
922 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0780 1.0780 33.5583 0.0944 0.3814 0.3081 0.0005 0.0071
923 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1860 1.1860 82.5250 0.4949 0.2864 0.0702 -- 0.0019
924 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1790 1.1790 82.3475 0.4934 0.2871 0.0656 -- 0.0017
925 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1380 1.1380 71.4762 0.5499 0.6283 0.1841 0.0008 0.0033
926 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0670 1.0670 35.1483 0.0617 0.1353 -0.1203 -0.0004 -0.0046
927 001513 易方达信息产业混合 1.0680 1.0680 91.9743 0.5773 0.2151 0.0937 0.0009 0.0026
928 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1120 1.1120 99.6608 1.0268 0.5796 -0.1253 -0.0042 -0.0023
929 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0980 1.0980 40.8685 0.1323 0.3400 0.2612 0.0006 0.0063
930 001518 万家瑞兴混合 1.3111 1.9511 109.6639 1.4240 0.7604 0.2029 0.0021 0.0033
931 001521 国寿安保成长优选股票 1.1150 1.1850 93.5547 0.8866 0.5565 0.2276 0.0022 0.0043
932 001522 博时新策略混合A 1.0736 1.0736 31.7144 0.0869 0.4048 0.1933 0.0002 0.0043
933 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0517 1.0517 40.9628 0.1437 0.3980 0.1602 0.0003 0.0036
934 001528 诺安先进制造股票 1.2650 1.2650 90.0001 0.8025 0.5324 0.3005 0.0032 0.0058
935 001530 万家瑞富混合 1.0315 1.0315 36.6075 0.1213 0.3708 0.2831 0.0009 0.0060
936 001531 招商安益保本混合 1.0760 1.0760 39.2842 0.1331 0.4034 0.1360 0.0002 0.0030
937 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0580 1.0580 41.7880 0.1778 0.4756 0.3023 0.0009 0.0057
938 001534 华宝万物互联混合 0.7680 0.7680 87.8023 0.7036 0.4517 -0.1807 -0.0039 -0.0038
939 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0820 1.0820 44.7753 0.1728 0.4027 0.5896 0.0020 0.0132
940 001536 南方君选混合 1.1000 1.1440 72.3586 0.5280 0.5515 0.2131 0.0012 0.0041
941 001537 中加改革红利混合 1.0576 1.1176 62.7683 0.4114 0.5914 0.1038 -- 0.0019
942 001538 上投摩根科技前沿混合 0.9900 0.9900 96.4385 0.6962 0.3039 0.0468 -0.0004 0.0012
943 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1573 1.1573 93.0864 0.8799 0.5592 0.1232 0.0005 0.0023
944 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7380 0.7380 99.5946 0.9065 0.4530 -0.1302 -0.0041 -0.0027
945 001541 汇添富民营新动力股票 0.9170 0.9170 91.1778 0.8810 0.6091 -0.0168 -0.0018 -0.0003
946 001542 国泰互联网+股票 1.5400 1.5400 98.9299 0.9063 0.4650 0.2003 0.0021 0.0042
947 001543 宝盈新锐混合 1.1660 1.1660 84.2524 0.3764 0.1525 0.1842 0.0018 0.0067
948 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0049 1.0289 22.1928 0.0217 0.1048 0.0407 -- 0.0018
949 001546 博时裕盈纯债债券 0.9959 1.0439 40.7121 0.0778 0.1195 0.0150 -0.0001 0.0006
950 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1820 1.1820 28.4343 0.0617 0.3155 0.1395 0.0001 0.0035
951 001548 天弘上证50指数A 0.9649 0.9649 90.0177 0.8734 0.6301 0.2442 0.0022 0.0044
952 001549 天弘上证50指数C 0.9594 0.9594 90.0770 0.8746 0.6301 0.2409 0.0022 0.0043
953 001550 天弘中证医药100指数A 0.7470 0.7470 91.7765 0.8680 0.5759 0.0257 -0.0011 0.0005
954 001551 天弘中证医药100指数C 0.7435 0.7435 91.7907 0.8679 0.5754 0.0235 -0.0012 0.0004
955 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7749 0.7749 100.1995 1.0499 0.5930 0.0820 -0.0003 0.0015
956 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7708 0.7708 100.1988 1.0493 0.5924 0.0798 -0.0003 0.0015
957 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6531 0.6531 95.4085 0.9998 0.6542 0.1050 -- 0.0018
958 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6497 0.6497 95.3828 1.0003 0.6556 0.1026 -- 0.0018
959 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7816 0.7816 102.1845 1.0480 0.5463 0.0684 -0.0005 0.0013
960 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7770 0.7770 102.1619 1.0480 0.5468 0.0660 -0.0006 0.0013
961 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7352 0.7352 105.5274 1.2270 0.6583 0.0330 -0.0015 0.0006
962 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7312 0.7312 105.5110 1.2263 0.6580 0.0308 -0.0015 0.0005
963 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5990 0.5990 98.3619 0.9617 0.5358 -0.0798 -0.0032 -0.0015
964 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5955 0.5955 98.4919 0.9645 0.5361 -0.0819 -0.0033 -0.0016
965 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9280 0.9280 104.6136 1.1776 0.6279 -0.0540 -0.0032 -0.0010
966 001564 东方红京东大数据混合 1.3030 1.3030 82.3632 0.6590 0.5117 0.3449 0.0033 0.0068
967 001565 永赢量化混合发起式 0.8240 0.8240 39.5713 0.0696 0.1071 -0.1646 -0.0006 -0.0071
968 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0720 1.0720 27.9573 0.0867 0.6666 0.3446 0.0004 0.0060
969 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0690 1.0690 28.1501 0.0903 0.7039 0.3163 0.0003 0.0053
970 001568 泰达宏利增利混合 0.9760 0.9760 64.2214 0.3283 0.3213 -0.0951 -0.0012 -0.0023
971 001569 泰信国策驱动混合 0.7190 0.7190 100.1909 1.0201 0.5601 -0.1891 -0.0055 -0.0036
972 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0470 1.0470 32.1671 0.0898 0.4086 0.1334 0.0001 0.0030
973 001571 嘉合磐石混合A 1.1070 1.1070 33.4991 0.0087 0.0032 -0.1817 -0.0004 -0.0452
974 001572 嘉合磐石混合C 1.0930 1.0930 28.5797 0.0204 0.0338 -0.1715 -0.0003 -0.0132
975 001574 中海混改红利混合 0.8420 0.8420 119.3111 1.2980 0.4509 -0.0302 -0.0032 -0.0006
976 001575 兴银稳健债券 0.9990 0.9990 44.7230 0.0972 0.1281 -0.1240 -0.0007 -0.0049
977 001577 嘉实低价策略股票 1.0490 1.0490 88.5950 0.8674 0.6622 0.2096 0.0016 0.0036
978 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0052 1.0517 30.1226 0.0388 0.0990 -0.0502 -0.0002 -0.0023
979 001579 国泰大农业股票 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
980 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0480 1.0480 33.1551 0.0913 0.3740 0.1257 0.0001 0.0029
981 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 -- -- -- -- --
982 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0600 1.0600 33.3167 0.0941 0.3900 0.1927 0.0002 0.0044
983 001583 安信新常态股票 1.1780 1.1780 104.3282 1.0391 0.4943 0.1312 0.0009 0.0026
984 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0620 1.0660 36.8059 0.1015 0.3042 0.1579 0.0002 0.0041
985 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0580 1.0620 36.2194 0.0983 0.3045 0.1716 0.0003 0.0044
986 001586 天弘中证100指数A 0.9716 0.9716 89.8341 0.9109 0.6909 0.2581 0.0024 0.0044
987 001587 天弘中证100指数C 0.9664 0.9664 89.8036 0.9109 0.6918 0.2550 0.0023 0.0043
988 001588 天弘中证800指数A 0.8482 0.8482 86.8747 0.9864 0.9264 0.1537 0.0005 0.0023
989 001589 天弘中证800指数C 0.8440 0.8440 86.9473 0.9880 0.9263 0.1503 0.0004 0.0022
990 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7925 0.7925 98.3293 1.0252 0.6097 0.0087 -0.0017 0.0002
991 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7880 0.7880 98.2842 1.0247 0.6102 0.0061 -0.0017 0.0001
992 001592 天弘创业板指数A 0.7227 0.7227 97.8621 0.9720 0.5587 -0.1764 -0.0050 -0.0033
993 001593 天弘创业板指数C 0.7175 0.7175 97.8986 0.9728 0.5587 -0.1788 -0.0050 -0.0034
994 001594 天弘中证银行指数A 1.0207 1.0207 95.3125 0.6924 0.3150 0.1185 0.0008 0.0030
995 001595 天弘中证银行指数C 1.0151 1.0151 95.2917 0.6915 0.3145 0.1158 0.0008 0.0029
996 001597 招商丰融混合A 1.2030 1.2030 55.8701 0.2074 0.2394 0.3842 0.0019 0.0111
997 001598 招商丰融混合C 1.1800 1.1800 56.8971 0.1819 0.1713 0.3157 0.0016 0.0108
998 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8827 0.8827 95.4172 0.9926 0.6446 0.0011 -0.0018 --
999 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8777 0.8777 95.4410 0.9931 0.6446 -0.0019 -0.0018 --
1000 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0120 1.0320 45.5276 0.1995 0.5026 -0.0375 -0.0005 -0.0007
1001 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0060 1.0160 44.9313 0.1873 0.4666 -0.0730 -0.0006 -0.0015
1002 001603 易方达安盈回报混合 1.1270 1.1270 0.0000 -- -- -- -- --
1003 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9820 0.9820 85.3764 0.6783 0.4696 -0.0649 -0.0021 -0.0013
1004 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8810 0.8810 105.6909 1.0931 0.5193 -0.1477 -0.0051 -0.0029
1005 001606 农银工业4.0混合 1.1522 1.1522 114.8812 1.1449 0.4081 0.0916 0.0003 0.0020
1006 001607 英大策略优选混合A 1.1098 1.1098 74.8389 0.4554 0.3586 0.0828 0.0001 0.0020
1007 001608 英大策略优选混合C 0.9607 0.9607 76.9267 0.3512 0.1910 -0.1460 -0.0023 -0.0047
1008 001609 平安大华鑫享混合A 1.0970 1.0970 48.7123 0.2062 0.4095 0.1369 0.0003 0.0030
1009 001610 平安大华鑫享混合C 1.1010 1.1010 48.5737 0.2129 0.4417 0.1411 0.0003 0.0030
1010 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6297 0.6297 97.7427 1.0118 0.6083 -0.1143 -0.0039 -0.0021
1011 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6266 0.6266 97.7098 1.0120 0.6094 -0.1169 -0.0040 -0.0021
1012 001613 长城久祥保本混合 1.0200 1.0200 38.7557 0.1141 0.3128 0.0023 -0.0002 0.0001
1013 001614 东方区域发展混合 0.8899 0.8899 97.6641 0.7620 0.3098 -0.1715 -0.0034 -0.0041
1014 001616 嘉实环保低碳股票 1.2820 1.2820 99.0100 0.8662 0.4234 0.0754 -0.0001 0.0016
1015 001617 天弘中证电子指数A 0.9176 0.9176 94.7731 0.8607 0.4980 0.0243 -0.0011 0.0005
1016 001618 天弘中证电子指数C 0.9127 0.9127 94.7799 0.8607 0.4979 0.0216 -0.0012 0.0004
1017 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0910 1.0910 82.3461 0.7904 0.7368 0.1789 0.0009 0.0030
1018 001622 新华鑫锐混合 1.0660 1.0660 72.0910 0.4979 0.4321 0.1389 0.0013 0.0028
1019 001623 兴业国企改革混合 1.1240 1.1240 83.0754 0.7895 0.7098 0.2621 0.0021 0.0044
1020 001626 国泰央企改革股票 1.1420 1.1420 92.5355 0.9343 0.6456 0.2662 0.0027 0.0047
1021 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0630 1.0630 53.1787 0.1573 0.1497 0.1981 0.0010 0.0068
1022 001628 招商体育文化休闲股票 0.7880 0.7880 106.1535 1.0816 0.4996 -0.0895 -0.0039 -0.0018
1023 001629 天弘中证计算机指数A 0.6539 0.6539 109.1316 1.2170 0.5662 -0.1549 -0.0057 -0.0029
1024 001630 天弘中证计算机指数C 0.6509 0.6509 109.1518 1.2170 0.5659 -0.1567 -0.0058 -0.0030
1025 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2166 1.2166 100.4662 0.9944 0.5264 0.1760 0.0016 0.0034
1026 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2111 1.2111 100.4396 0.9939 0.5264 0.1738 0.0016 0.0034
1027 001633 万家瑞祥混合A 1.0338 1.0338 34.8154 0.1262 0.5079 0.3064 0.0008 0.0057
1028 001634 万家瑞祥混合C 1.0326 1.0326 34.8165 0.1273 0.5165 0.2907 0.0008 0.0053
1029 001635 万家瑞益混合A 1.1503 1.1503 80.6128 0.5462 0.3831 0.2206 0.0018 0.0050
1030 001636 万家瑞益混合C 1.1367 1.1367 80.5515 0.5467 0.3850 0.2118 0.0017 0.0048
1031 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0520 1.0520 99.8492 1.0655 0.6194 0.0473 -0.0010 0.0009
1032 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0910 1.0910 104.4087 1.0767 0.5290 0.1804 0.0018 0.0035
1033 001639 嘉实新常态混合A 1.0490 1.0490 38.8996 0.1299 0.3994 0.2125 0.0004 0.0048
1034 001640 嘉实新常态混合C 1.0420 1.0420 39.5768 0.1277 0.3605 0.1747 0.0003 0.0041
1035 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0270 1.0270 29.5413 0.0258 0.0472 0.1854 0.0003 0.0121
1036 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9633 0.9633 101.6386 1.0199 0.5286 0.0059 -0.0017 0.0001
1037 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9556 0.9556 101.5495 1.0200 0.5306 0.0023 -0.0018 --
1038 001645 国泰大健康股票 1.4870 1.4870 100.4270 0.6702 0.2395 0.2007 0.0027 0.0058
1039 001647 天弘聚利混合 1.0547 1.0547 33.0636 0.1149 0.4226 0.7795 0.0016 0.0143
1040 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0430 1.0430 46.9622 0.1928 0.4144 0.0970 0.0001 0.0021
1041 001651 工银新蓝筹股票 1.2250 1.2250 89.9235 0.9381 0.7299 0.2387 0.0020 0.0040
1042 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9950 1.0450 64.9399 0.2356 0.1693 -0.0692 -0.0010 -0.0024
1043 001657 长安鑫富领先混合 1.1760 1.1760 0.0000 -- -- -- -- --
1044 001659 富安达新动力混合 1.1505 1.1505 78.9484 0.5587 0.3757 0.3627 0.0049 0.0078
1045 001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 1.1520 32.8086 0.0574 0.1540 0.1375 0.0002 0.0050
1046 001662 创金沪港深精选混合 1.0660 1.0660 100.5519 1.0786 0.6172 0.1879 0.0017 0.0034
1047 001663 中银互联网+股票 0.9380 0.9380 94.3349 0.7580 0.3935 0.0374 -0.0007 0.0008
1048 001664 平安大华鑫安混合A 1.0360 1.0360 51.6698 0.2142 0.3491 0.0139 -0.0003 0.0003
1049 001665 平安大华鑫安混合C 1.0300 1.0300 52.0286 0.2177 0.3508 -0.0009 -0.0004 --
1050 001667 南方转型混合 0.9080 0.9080 88.4581 0.8682 0.5697 -0.1624 -0.0026 -0.0028
1051 001670 长城新策略混合A 1.0280 1.0280 46.3127 0.1692 0.3373 0.2184 0.0006 0.0053
1052 001671 长城新策略混合C 1.0980 1.0980 46.3524 0.1675 0.3296 0.1901 0.0005 0.0047
1053 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1740 1.2140 90.6090 0.7799 0.4894 0.1451 0.0009 0.0029
1054 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9759 0.9759 77.2308 0.6309 0.6068 0.0399 -0.0007 0.0007
1055 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9723 0.9723 77.0901 0.6260 0.6017 0.0358 -0.0007 0.0007
1056 001675 江信同福混合A 1.0284 1.0669 48.9883 0.2365 0.5267 0.0903 -- 0.0018
1057 001676 江信同福混合C 1.0234 1.0569 49.0472 0.2355 0.5199 0.0683 -0.0001 0.0013
1058 001677 中银战略新兴产业股票 1.1390 1.1390 87.6741 0.9307 0.7950 0.1923 0.0012 0.0031
1059 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8590 0.8590 95.8816 0.5047 0.1635 -0.1822 -0.0041 -0.0064
1060 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9590 0.9600 58.3821 0.1586 0.1052 -0.2713 -0.0018 -0.0112
1061 001681 新华积极价值混合 0.9200 0.9200 95.6422 0.9634 0.6016 -0.0283 -0.0022 -0.0005
1062 001682 新华鑫回报混合 1.0260 1.1360 83.7648 0.7275 0.5830 0.2160 0.0016 0.0040
1063 001683 华夏新经济混合 1.0440 1.0440 84.7720 0.9059 0.8618 0.1914 0.0010 0.0029
1064 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1670 1.1670 89.0079 0.6510 0.3289 0.2129 0.0026 0.0050
1065 001686 安信新动力混合A 1.0850 1.0850 39.0060 0.1273 0.3797 0.2592 0.0005 0.0060
1066 001687 安信新动力混合C 1.0767 1.0767 38.9505 0.1317 0.4085 0.2344 0.0004 0.0052
1067 001688 嘉实新起点混合A 1.0410 1.0410 42.6066 0.1502 0.3711 0.3057 0.0008 0.0071
1068 001692 南方国策动力股票 1.0700 1.1000 95.7703 0.9966 0.6403 0.0327 -0.0012 0.0006
1069 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3450 1.3450 100.4647 0.9884 0.5201 0.1980 0.0021 0.0039
1070 001695 泓德泓业混合 1.1260 1.1260 56.4671 0.2745 0.4019 0.0454 -0.0002 0.0010
1071 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0497 1.0497 32.4949 0.0833 0.3374 0.2805 0.0004 0.0068
1072 001701 中融产业升级混合 0.9750 0.9750 106.5519 1.0007 0.4213 -0.0386 -0.0026 -0.0008
1073 001702 东方创新科技混合 0.9174 0.9174 97.2423 0.9374 0.5329 -0.0155 -0.0020 -0.0003
1074 001703 银华沪港深增长股票 1.1640 1.2340 79.9689 0.5017 0.2974 0.3507 0.0039 0.0086
1075 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0260 1.0260 37.9880 0.1161 0.3507 0.0017 -0.0002 --
1076 001705 泓德战略转型股票 1.0810 1.1810 88.7397 0.8940 0.6989 0.0856 -0.0003 0.0014
1077 001706 诺安积极回报混合 1.0130 1.0130 31.6746 0.1165 0.6193 -0.0032 -0.0001 -0.0001
1078 001708 东兴改革精选混合 0.9420 0.9420 88.7328 0.7020 0.4311 0.1193 0.0005 0.0026
1079 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0530 1.0530 41.7958 0.1378 0.3374 -0.0898 -0.0005 -0.0022
1080 001710 安信新趋势混合A 1.0330 1.0330 32.5260 0.0839 0.3043 0.3954 0.0009 0.0096
1081 001711 安信新趋势混合C 1.0320 1.0320 32.0559 0.0991 0.4499 0.3895 0.0009 0.0078
1082 001712 东方红优势精选混合 1.2370 1.2370 90.0638 0.6952 0.3984 0.3623 0.0044 0.0081
1083 001713 华润元大中创100联接 0.9690 0.9690 91.3875 0.9552 0.7094 -0.0632 -0.0027 -0.0011
1084 001714 工银文体产业股票 1.2710 1.2710 94.1272 0.8971 0.5560 0.1632 0.0012 0.0031
1085 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0160 1.0160 33.8950 0.0794 0.2153 0.0165 -- 0.0005
1086 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0970 1.0970 61.2059 0.3368 0.4382 0.2211 0.0010 0.0047
1087 001717 工银前沿医疗股票 1.2560 1.2560 88.7324 0.7022 0.4314 0.2473 0.0025 0.0053
1088 001718 工银物流产业股票 1.2310 1.2310 86.3573 0.7875 0.6048 0.1619 0.0009 0.0029
1089 001719 工银国家战略股票 0.9660 0.9660 101.9362 0.9182 0.4234 -0.0933 -0.0035 -0.0020
1090 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0190 34.6087 0.1464 0.5906 0.1245 0.0002 0.0020
1091 001721 工银新增益混合 1.0430 1.0430 37.6074 0.1540 0.4685 0.4367 0.0011 0.0077
1092 001722 工银银和利混合 1.0580 1.0580 44.1420 0.2060 0.4417 0.4652 0.0016 0.0085
1093 001723 华商新动力混合 0.8360 0.8360 106.6114 1.0097 0.4280 -0.1096 -0.0042 -0.0024
1094 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0250 1.0850 38.2075 0.1051 0.2813 0.0914 0.0001 0.0024
1095 001725 汇添富高端制造股票 1.0910 1.0910 0.0000 -- -- -- -- --
1096 001726 汇添富新兴消费股票 1.0240 1.0240 102.6647 0.8709 0.3703 0.0748 -- 0.0017
1097 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 43.1941 0.1278 0.2544 0.1940 0.0005 0.0054
1098 001730 兴银大健康混合 0.9280 0.9280 85.1040 0.6861 0.4866 0.0293 -0.0008 0.0006
1099 001733 泰达宏利量化股票 1.0150 1.0150 92.2639 0.8700 0.4962 -0.0082 -0.0005 -0.0002
1100 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9290 0.9290 75.1931 0.5309 0.4782 -0.0443 -0.0014 -0.0009
1101 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9300 0.9300 75.3263 0.5338 0.4800 -0.0440 -0.0014 -0.0009
1102 001736 圆信永丰优加生活股票 1.3520 1.3520 81.0891 0.6515 0.5323 0.2691 0.0022 0.0052
1103 001739 中融融安二号保本混合 1.0220 1.0220 38.7277 0.1088 0.2856 -0.0115 -0.0002 -0.0003
1104 001740 光大保德信中国制造混合 1.1370 1.1370 92.0021 0.8266 0.5172 0.1717 0.0013 0.0034
1105 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9850 0.9850 91.2920 0.9136 0.6516 0.0563 -0.0007 0.0010
1106 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9850 0.9850 91.3722 0.9135 0.6492 0.0562 -0.0007 0.0010
1107 001743 诺安优选回报混合 1.0110 1.0110 33.9429 0.1315 0.5980 -0.0254 -0.0002 -0.0004
1108 001744 诺安进取回报混合 1.0280 1.0280 55.0713 0.3440 0.5944 0.0560 -0.0001 0.0009
1109 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0230 1.0680 37.0666 0.0665 0.1271 0.0422 -- 0.0017
1110 001751 华商信用增强债券A 1.0630 1.0630 42.6987 0.1635 0.4360 0.0263 -0.0002 0.0006
1111 001752 华商信用增强债券C 1.0550 1.0550 42.6726 0.1618 0.4284 0.0054 -0.0003 0.0001
1112 001753 红土创新新兴产业混合 0.8780 0.8780 105.9342 1.0119 0.4410 0.0191 -0.0014 0.0004
1113 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0190 1.0190 94.2435 1.0591 0.7711 0.1187 0.0001 0.0019
1114 001755 嘉实新思路混合 1.0540 1.0540 34.1663 0.0809 0.2604 0.2376 0.0004 0.0066
1115 001756 嘉实策略优选混合 1.0350 1.0350 30.2230 0.0549 0.1744 0.4332 0.0008 0.0139
1116 001757 嘉实主题增强混合 1.0460 1.0460 34.1641 0.0943 0.2887 0.4780 0.0012 0.0114
1117 001758 嘉实研究增强混合 1.1050 1.1050 93.6748 0.8405 0.4190 0.1903 0.0044 0.0038
1118 001759 嘉实成长增强混合 1.0660 1.0660 83.8513 0.6005 0.3337 0.1074 0.0017 0.0024
1119 001760 嘉实创新成长混合 1.0510 1.0510 76.1461 0.4697 0.3559 0.1096 0.0004 0.0026
1120 001761 广发安宏回报混合A 1.1760 1.1760 59.6825 0.2785 0.3315 0.2380 0.0011 0.0059
1121 001762 广发安宏回报混合C 1.1480 1.1480 59.6238 0.2759 0.3267 0.2370 0.0011 0.0059
1122 001763 广发多策略混合 0.9360 0.9360 85.4110 0.7634 0.5939 -0.0317 -0.0018 -0.0006
1123 001764 广发沪港深股票 1.1430 1.1430 90.5572 0.5499 0.2554 0.1579 0.0015 0.0045
1124 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0380 1.0380 48.7981 0.1791 0.2261 0.2039 0.0009 0.0052
1125 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8460 0.8460 99.0097 0.8855 0.4425 0.0554 -0.0005 0.0012
1126 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3170 1.3170 80.4808 0.8130 0.8543 0.2331 0.0014 0.0036
1127 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0360 1.0360 49.7268 0.1915 0.2396 0.1887 0.0009 0.0047
1128 001772 南方消费活力混合 1.1960 1.1960 74.0159 0.6624 0.7928 0.2430 0.0014 0.0039
1129 001773 招商丰庆混合A 1.2650 1.2650 75.4445 0.5834 0.5697 0.3304 0.0026 0.0062
1130 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0517 1.0517 34.7750 0.1141 0.4830 0.0744 -- 0.0015
1131 001776 中欧兴利债券 1.0274 1.0751 31.8958 0.0399 0.0834 0.1543 0.0002 0.0076
1132 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3045 1.3045 91.8543 0.1479 0.0167 0.2581 0.0039 0.0283
1133 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0978 1.0978 34.0796 0.1319 0.6999 0.3223 0.0005 0.0055
1134 001779 中融稳健添利债券 0.9080 0.9080 64.6160 0.3772 0.4427 -0.1782 -0.0021 -0.0038
1135 001781 建信现代服务业股票 1.0840 1.0840 99.4638 0.9080 0.4569 0.0769 -0.0002 0.0016
1136 001782 九泰久益混合A 1.0890 1.0890 0.0000 -- -- -- -- --
1137 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1022 1.1022 58.1066 0.3035 0.3093 0.5075 0.0032 0.0109
1138 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 -- -- -- -- --
1139 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9420 0.9420 38.6877 0.0438 0.0465 -0.4372 -0.0013 -0.0287
1140 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9250 0.9250 38.6681 0.0472 0.0540 -0.4921 -0.0015 -0.0300
1141 001794 兴银朝阳债券 1.0180 1.0250 36.3545 0.0695 0.1500 -0.0201 -0.0002 -0.0007
1142 001795 上投摩根文体休闲混合 0.9470 0.9470 106.3527 0.9289 0.3658 -0.0597 -0.0030 -0.0014
1143 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0720 1.0720 45.9006 0.1998 0.4877 0.1725 0.0003 0.0035
1144 001797 华融新利混合 1.0150 1.0150 68.6725 0.2679 0.1750 -0.0697 -0.0011 -0.0024
1145 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0401 1.0401 42.6413 0.1665 0.4550 -0.0374 -0.0004 -0.0008
1146 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0401 1.0401 43.3482 0.1648 0.4169 -0.0202 -0.0004 -0.0004
1147 001800 华安新乐享保本混合 1.0050 1.0050 36.7667 0.0990 0.2910 -0.0645 -0.0003 -0.0017
1148 001801 汇添富达欣混合A 1.0450 1.0450 45.8763 0.1928 0.4551 0.0579 -0.0001 0.0012
1149 001802 易方达瑞财混合I 1.0510 1.0510 44.5056 0.1479 0.3023 0.0958 0.0001 0.0025
1150 001803 易方达瑞财混合E 1.0480 1.0480 44.2113 0.1509 0.3234 0.0872 0.0001 0.0022
1151 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8360 0.8360 91.4601 0.7800 0.4715 -0.0043 -0.0015 -0.0001
1152 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0160 1.0160 68.9910 0.3300 0.2384 -0.0034 -0.0004 -0.0001
1153 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3280 1.3280 86.7551 0.8671 0.7198 0.3199 0.0031 0.0053
1154 001811 中欧明睿新常态混合 1.0870 1.0870 100.2413 0.9245 0.4590 0.1236 0.0007 0.0026
1155 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0250 1.0250 28.2792 0.0557 0.2285 0.2358 0.0004 0.0065
1156 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1960 1.1960 79.9148 0.4764 0.3018 0.2312 0.0020 0.0060
1157 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0250 1.0250 38.5570 0.1410 0.3501 0.2078 0.0006 0.0042
1158 001819 兴全稳益债券 1.0350 1.1120 43.1841 0.0596 0.0554 0.1713 0.0005 0.0103
1159 001822 华商智能生活混合 0.8390 0.8390 95.4626 0.8440 0.4652 -0.0826 -0.0030 -0.0017
1160 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0230 1.0230 45.8417 0.1316 0.2128 0.0122 -0.0002 0.0004
1161 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0660 1.0660 75.2128 0.3000 0.1439 0.1669 0.0017 0.0061
1162 001825 建信中国制造2025股票 0.9342 0.9342 0.0000 -- -- -- -- --
1163 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2040 1.2040 89.5869 0.6288 0.3329 0.1665 0.0014 0.0041
1164 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0330 1.0330 98.3029 0.9186 0.4900 -0.0166 -0.0020 -0.0003
1165 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0560 1.0560 102.8170 1.1883 0.6852 0.0577 -0.0010 0.0010
1166 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1167 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2900 1.2900 97.9019 0.7957 0.3737 0.2945 0.0040 0.0068
1168 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8480 0.8480 121.0312 1.2548 0.3979 -0.0063 -0.0024 -0.0001
1169 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9800 0.9800 0.0000 -- -- -- -- --
1170 001840 招商丰享混合C 1.0290 1.0290 39.1757 0.1609 0.5961 -0.0182 -0.0003 -0.0003
1171 001841 招商丰享混合A 1.0510 1.0510 39.2796 0.1678 0.6416 0.0122 -0.0003 0.0002
1172 001844 九泰久益混合C 1.0880 1.0880 0.0000 -- -- -- -- --
1173 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0480 1.0480 30.7927 0.0679 0.2779 0.1140 0.0001 0.0031
1174 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0570 1.0570 35.6576 0.1271 0.5421 0.1699 0.0002 0.0033
1175 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9210 0.9210 99.7755 1.1300 0.6987 0.0441 -0.0012 0.0007
1176 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0698 1.0698 47.7856 0.2617 0.5198 0.5117 0.0022 0.0086
1177 001851 中融强国制造混合 1.0230 1.0230 19.5828 0.0231 0.1657 0.4634 0.0003 0.0148
1178 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1390 1.1690 92.8436 0.7485 0.4089 0.1515 0.0012 0.0034
1179 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0590 1.0590 38.1055 0.1106 0.3144 0.1277 0.0002 0.0032
1180 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0540 1.0540 37.9481 0.1142 0.3412 0.1021 0.0001 0.0025
1181 001856 易方达环保主题混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1182 001858 建信安心保本二号混合 1.0290 1.0290 23.6021 0.0520 0.4718 0.2369 0.0002 0.0049
1183 001861 富安达健康人生混合 1.0072 1.0072 86.7335 0.7747 0.5751 0.0210 -0.0011 0.0004
1184 001862 东方红收益增强债券A 1.0360 1.0560 55.1825 0.2598 0.3949 0.0670 -0.0001 0.0015
1185 001863 东方红收益增强债券C 1.0290 1.0490 55.0804 0.2649 0.4134 0.0512 -0.0002 0.0011
1186 001864 中海魅力长三角混合 1.0980 1.0980 99.4334 1.0258 0.5838 0.0017 -0.0018 --
1187 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1230 1.1230 104.7885 1.1534 0.5983 0.0944 -0.0001 0.0017
1188 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0400 1.0400 61.8943 0.2869 0.3041 0.0531 -0.0001 0.0014
1189 001868 招商产业债券C 1.2300 1.4700 34.8330 0.0593 0.1293 0.1069 0.0001 0.0042
1190 001869 招商制造业混合A 1.0560 1.1760 89.2345 0.8103 0.5616 0.1354 0.0006 0.0026
1191 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0090 1.1390 81.6916 0.1119 0.0153 0.1444 0.0017 0.0166
1192 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0040 1.0610 33.2593 0.0708 0.2222 0.1175 0.0001 0.0035
1193 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0900 1.0900 82.2138 0.4232 0.1890 0.2028 0.0029 0.0062
1194 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2640 1.2640 91.0927 0.5705 0.2563 0.2913 0.0036 0.0081
1195 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9800 0.9800 117.3992 1.1171 0.3563 -0.0871 -0.0043 -0.0021
1196 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4310 1.4310 98.0498 0.9020 0.4774 0.3805 0.0054 0.0078
1197 001880 长城中国智造混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1198 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1739 1.8209 84.8660 0.7541 0.5946 0.1929 0.0013 0.0035
1199 001882 中欧价值发现混合E 2.0408 2.5208 87.9799 0.8767 0.6958 0.2881 0.0027 0.0049
1200 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1107 2.6117 86.7680 0.8175 0.6394 0.1526 0.0007 0.0027
1201 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2981 1.3431 86.5912 0.9456 0.8625 0.2362 0.0017 0.0036
1202 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2645 2.6124 78.6427 0.6522 0.6031 0.1806 0.0010 0.0033
1203 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1816 1.3456 91.2573 0.7819 0.4781 0.2204 0.0021 0.0045
1204 001887 中欧价值智选混合E 1.8127 2.1627 96.2918 0.7713 0.3752 -0.0353 -0.0020 -0.0008
1205 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2068 2.4358 91.0330 0.8291 0.5429 0.0423 -0.0008 0.0008
1206 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0207 1.4247 39.3750 0.0760 0.1303 -0.0204 -0.0002 -0.0008
1207 001891 中欧成长优选混合E 1.0979 1.4079 53.8243 0.2282 0.3365 0.2485 0.0010 0.0061
1208 001892 长盛新兴成长混合 1.0110 1.0110 106.7236 1.0104 0.4267 -0.1242 -0.0045 -0.0027
1209 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 41.3605 0.1096 0.2225 -0.0020 -0.0002 -0.0001
1210 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0900 1.0900 102.9929 1.0688 0.5505 0.1215 0.0006 0.0023
1211 001899 东海社会安全指数 0.7940 0.7940 100.6551 1.0467 0.5789 0.0037 -0.0018 0.0001
1212 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1213 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1214 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5270 1.5910 45.4499 0.1598 0.3246 -0.0912 -0.0006 -0.0023
1215 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0770 1.0900 46.0606 0.1679 0.3397 -0.1099 -0.0007 -0.0027
1216 001905 华安安益保本混合 1.0070 1.0070 28.9046 0.0606 0.2855 -0.0935 -0.0003 -0.0025
1217 001906 东方红纯债债券 1.0060 1.0380 36.7128 0.0356 0.0378 0.0471 0.0001 0.0034
1218 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0600 1.0600 36.6381 0.1599 0.7696 0.2048 0.0002 0.0033
1219 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0480 1.0480 36.9604 0.1623 0.7656 0.1604 0.0001 0.0026
1220 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1660 1.1660 66.5588 0.4959 0.6794 0.2751 0.0015 0.0047
1221 001911 博时裕恒纯债债券 1.0258 1.0508 26.6148 0.0312 0.1051 0.0784 0.0001 0.0034
1222 001914 中信建投稳利保本2号 1.0400 1.0400 23.0017 0.0213 0.0878 0.1485 0.0001 0.0071
1223 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8630 0.8630 100.6716 1.0609 0.5943 -0.0386 -0.0027 -0.0007
1224 001917 招商量化精选股票 0.9540 1.0240 110.0210 1.2253 0.5557 -0.0164 -0.0026 -0.0003
1225 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0010 1.0160 43.7184 0.1045 0.1622 -0.0716 -0.0005 -0.0025
1226 001919 圆信永丰兴利债券C 0.9990 1.0120 44.0414 0.1069 0.1647 -0.0914 -0.0005 -0.0032
1227 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0480 1.0480 41.4693 0.1256 0.2894 0.0638 -- 0.0017
1228 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0160 1.0160 49.7181 0.1033 0.0947 -0.0705 -0.0005 -0.0032
1229 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0160 1.0160 33.2648 0.0917 0.3724 -0.0064 -0.0002 -0.0001
1230 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0540 1.0540 41.5735 0.1760 0.4799 0.2486 0.0008 0.0047
1231 001924 华夏国企改革混合 0.9430 0.9430 91.5748 0.8610 0.5716 0.0720 -0.0004 0.0013
1232 001927 华夏消费升级混合A 1.3610 1.3610 92.6193 0.7919 0.4622 0.3296 0.0040 0.0069
1233 001928 华夏消费升级混合C 1.3510 1.3510 92.6664 0.7874 0.4560 0.3237 0.0039 0.0068
1234 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 37.4508 0.1044 0.3006 -0.0116 -0.0002 -0.0003
1235 001933 华商新兴活力混合 0.9960 0.9960 83.3566 0.5572 0.3488 -0.0343 -0.0015 -0.0008
1236 001938 中欧时代先锋股票A 1.1601 1.4661 95.2251 0.8995 0.5336 0.2528 0.0028 0.0049
1237 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3290 1.3290 35.2293 0.0842 0.2494 0.1707 0.0003 0.0048
1238 001940 农银汇理现代农业加混合 1.1301 1.1301 87.8253 0.6386 0.3717 0.1322 0.0008 0.0031
1239 001941 融通通源短融债券B 1.0810 1.0810 27.7216 0.0338 0.1049 0.0161 -- 0.0007
1240 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1430 1.1430 75.5075 0.4982 0.4141 0.2170 0.0015 0.0048
1241 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1300 1.1300 75.9702 0.5075 0.4194 0.1960 0.0013 0.0043
1242 001945 东方红信用债债券A 1.0070 1.0470 41.2269 0.1066 0.2134 -0.0606 -0.0004 -0.0019
1243 001946 东方红信用债债券C 1.0000 1.0400 41.7241 0.1195 0.2556 -0.0880 -0.0005 -0.0025
1244 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0100 1.0100 35.9064 0.1132 0.3909 -0.0437 -0.0002 -0.0010
1245 001948 建信稳定丰利债券A 1.0190 1.0190 40.8147 0.1658 0.5372 0.0209 -0.0002 0.0004
1246 001949 建信稳定丰利债券C 1.0120 1.0120 40.9047 0.1660 0.5339 -0.0091 -0.0003 -0.0002
1247 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9885 1.0372 50.1966 0.1329 0.1508 -0.0945 -0.0007 -0.0034
1248 001951 金鹰改革红利混合 1.0640 1.0640 55.4406 0.2887 0.4784 -0.0645 -0.0009 -0.0013
1249 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0200 1.0200 77.7157 0.5042 0.3780 -0.0374 -0.0013 -0.0009
1250 001955 中欧养老混合 1.1170 1.1170 82.2015 0.7116 0.6014 0.1066 0.0001 0.0019
1251 001956 国联安科技动力股票 0.9990 0.9990 109.9919 0.8417 0.2625 -0.0770 -0.0033 -0.0021
1252 001959 华商乐享互联混合 0.8580 0.8580 98.8030 0.8615 0.4224 -0.0253 -0.0020 -0.0006
1253 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0090 1.0190 37.2577 0.0554 0.0864 -0.1866 -0.0006 -0.0090
1254 001961 博时裕荣纯债债券 1.0260 1.0602 34.0500 0.0569 0.1305 -0.0024 -0.0001 -0.0001
1255 001963 中欧天禧债券 1.0310 1.0310 33.6002 0.0722 0.2216 -0.0347 -0.0002 -0.0010
1256 001967 华宝转型升级混合 1.0350 1.0350 81.5033 0.5463 0.3668 0.0369 -0.0005 0.0009
1257 001970 泰信鑫选混合A 0.9530 0.9530 53.6721 0.2127 0.2958 -0.2299 -0.0017 -0.0060
1258 001971 博时产业债纯债债券C 1.0720 1.0720 29.8992 0.0390 0.1033 -0.1029 -0.0002 -0.0045
1259 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2380 1.2380 84.8655 0.7641 0.6104 0.2399 0.0020 0.0043
1260 001974 景顺长城量化新动力股票 1.2470 1.2470 86.4958 0.9812 0.8360 0.2755 0.0035 0.0040
1261 001975 景顺长城环保优势股票 1.3770 1.3770 95.6150 0.8958 0.5206 0.2903 0.0035 0.0057
1262 001978 泰信互联网+混合 0.9250 0.9250 81.7251 0.6664 0.5399 -0.1318 -0.0029 -0.0025
1263 001979 南方沪港深价值混合 1.0060 1.0060 82.5788 0.7358 0.6313 0.0115 -0.0012 0.0002
1264 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7690 0.7690 112.7987 1.0588 0.3756 -0.2472 -0.0079 -0.0057
1265 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0510 1.0510 83.4293 0.5803 0.3769 0.0606 -0.0002 0.0014
1266 001985 富国低碳新经济混合 1.1100 1.1100 96.7658 0.8573 0.4546 0.0425 -0.0008 0.0009
1267 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2360 1.2360 98.0337 0.5635 0.1864 0.2145 0.0030 0.0070
1268 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9717 1.0597 81.6183 0.7672 0.7193 0.0082 -0.0013 0.0001
1269 001993 博时裕泰纯债债券 1.0107 1.0619 43.1373 0.0882 0.1219 -0.0161 -0.0002 -0.0007
1270 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0510 1.0510 58.3846 0.3307 0.5103 0.1247 0.0002 0.0025
1271 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0110 1.0110 33.5303 0.0743 0.1964 -0.0452 -0.0002 -0.0013
1272 002000 工银新生利混合 1.0440 1.0440 37.0140 0.1527 0.4910 0.4648 0.0011 0.0080
1273 002001 华夏回报混合A 1.3530 4.2470 77.7649 0.5459 0.4420 0.3176 0.0027 0.0068
1274 002005 工银新得利混合 1.0430 1.0430 0.0000 -- -- -- -- --
1275 002006 工银新得益混合 1.0430 1.0430 40.8041 0.1814 0.5224 0.3165 0.0012 0.0056
1276 002007 工银新得润混合 1.0420 1.0420 34.3819 0.0991 0.3285 0.4403 0.0011 0.0101
1277 002008 博时裕晟纯债债券 1.0294 1.0414 35.2538 0.0723 0.1833 -0.0472 -0.0002 -0.0016
1278 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0565 1.0565 36.1885 0.1080 0.3691 0.1534 0.0002 0.0036
1279 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0443 1.0443 36.4615 0.1100 0.3710 0.1079 0.0001 0.0025
1280 002011 华夏红利混合 2.4250 4.8980 84.0600 0.7696 0.6433 0.0466 -0.0007 0.0008
1281 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0848 1.0848 41.1980 0.1373 0.3549 0.3041 0.0007 0.0072
1282 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0849 1.0849 42.6404 0.1416 0.3287 0.2907 0.0008 0.0072
1283 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0400 1.0400 48.2340 0.1985 0.3950 0.0577 -0.0001 0.0013
1284 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0400 1.0400 48.4890 0.1915 0.3597 0.0658 -- 0.0016
1285 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3960 1.4760 43.2116 0.1373 0.2933 0.2085 0.0005 0.0055
1286 002018 鹏华弘安混合A 1.0335 1.0548 34.4793 0.1096 0.4609 0.1441 0.0001 0.0030
1287 002019 鹏华弘安混合C 1.0372 1.0497 34.4217 0.1091 0.4598 0.1201 0.0001 0.0025
1288 002020 国都创新驱动混合 1.0490 1.0890 55.6347 0.2735 0.4234 0.1240 0.0002 0.0027
1289 002021 华夏回报二号混合 1.1670 3.1520 77.6396 0.5597 0.4675 0.3128 0.0026 0.0065
1290 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0529 1.0529 0.0000 -- -- -- -- --
1291 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0493 1.0493 0.0000 -- -- -- -- --
1292 002025 广发聚盛混合A 1.1210 1.1510 29.5974 0.0727 0.3736 0.5297 0.0008 0.0123
1293 002026 广发聚盛混合C 1.0560 1.0860 30.4192 0.0757 0.3634 0.4774 0.0007 0.0112
1294 002027 中加心享混合A 1.0535 1.0535 38.0212 0.0855 0.1896 0.1636 0.0003 0.0053
1295 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 1.3580 130.0289 -0.3181 0.0192 0.1555 0.0056 -0.0159
1296 002029 安信动态策略混合C 1.1652 1.1652 42.4905 0.1377 0.3153 0.4340 0.0013 0.0109
1297 002030 信诚新选混合B 1.0700 1.0700 36.6548 0.1511 0.6860 0.2544 0.0004 0.0043
1298 002031 华夏策略混合 3.2650 3.8650 77.3553 0.6646 0.6690 0.1717 0.0008 0.0030
1299 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0220 1.0220 30.0507 0.0610 0.2096 0.1272 0.0002 0.0036
1300 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0280 1.0280 30.4346 0.0396 0.0839 0.2085 0.0003 0.0094
1301 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1283 1.6083 42.1446 0.1721 0.5092 0.3703 0.0010 0.0073
1302 002036 安信优势增长混合C 1.1517 1.1517 75.9788 0.4150 0.2803 0.1052 0.0004 0.0028
1303 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0310 1.0310 27.1287 0.0589 0.3087 0.4487 0.0007 0.0108
1304 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0300 1.0300 27.2202 0.0571 0.2869 0.4237 0.0006 0.0106
1305 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0600 1.0640 44.0119 0.1863 0.5018 0.1380 0.0002 0.0028
1306 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0420 1.0460 44.5153 0.1976 0.5391 0.0720 -0.0001 0.0014
1307 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0960 1.1000 42.3000 0.1255 0.2667 0.3401 0.0009 0.0093
1308 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0830 1.0870 42.2471 0.1202 0.2460 0.3121 0.0009 0.0089
1309 002043 天治研究驱动混合C 1.0830 1.0830 79.9783 0.2723 0.0983 -0.0186 -0.0007 -0.0008
1310 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2000 1.2000 99.5099 -0.0160 0.0001 0.1702 0.0033 -0.2028
1311 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 52.0064 0.2335 0.4044 0.0166 -0.0003 0.0004
1312 002047 信诚新鑫混合B 1.0390 1.0390 42.9253 0.1687 0.4548 0.0339 -0.0002 0.0007
1313 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9950 1.0250 45.3093 0.1039 0.1390 -0.0386 -0.0003 -0.0015
1314 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0040 1.0190 35.7323 0.1211 0.4882 0.0269 -0.0002 0.0005
1315 002051 诺安创新驱动混合C 1.0060 1.0500 35.9275 0.1466 0.6999 0.0533 -0.0001 0.0009
1316 002052 诺安稳健回报混合C 1.3040 1.3370 29.5718 0.0913 0.5907 0.0604 -0.0001 0.0011
1317 002053 诺安优势行业混合C 1.2980 1.2980 52.9668 0.2927 0.5904 -0.0843 -0.0010 -0.0016
1318 002054 中银新财富混合A 1.0370 1.0770 29.5645 0.0761 0.4112 0.4646 0.0006 0.0103
1319 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0990 1.0990 46.7343 0.2201 0.5508 0.2144 0.0005 0.0041
1320 002056 中银新财富混合C 1.0330 1.0730 29.5193 0.0716 0.3660 0.4677 0.0007 0.0109
1321 002057 中银新机遇混合A 1.0350 1.0970 33.2474 0.0980 0.4264 0.5490 0.0010 0.0119
1322 002058 中银新机遇混合C 1.0330 1.0950 33.5551 0.0998 0.4263 0.5231 0.0010 0.0113
1323 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5790 2.5790 48.1929 0.2325 0.5433 0.1891 0.0004 0.0036
1324 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0518 1.0518 47.0978 0.1882 0.3903 -0.0319 -0.0005 -0.0007
1325 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4260 2.4260 49.6477 0.1939 0.3357 0.1354 0.0003 0.0033
1326 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5850 1.5850 57.6075 0.3327 0.5450 0.2477 0.0010 0.0048
1327 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7790 1.7790 48.8630 0.2483 0.5866 0.2213 0.0006 0.0041
1328 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1329 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0380 1.0380 43.8855 0.1490 0.3247 0.0427 -0.0001 0.0011
1330 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0320 1.0320 43.2450 0.1479 0.3393 0.0230 -0.0002 0.0006
1331 002067 诺安精选回报混合 1.0680 1.0680 54.0223 0.1555 0.1540 0.1585 0.0006 0.0057
1332 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2605 1.2605 36.5583 0.1148 0.4001 -0.0346 -0.0003 -0.0008
1333 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0496 1.0496 0.0000 -- -- -- -- --
1334 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0493 1.0493 0.0000 -- -- -- -- --
1335 002071 长安产业精选混合C 1.0457 1.0957 66.2003 0.3575 0.3608 0.0658 -0.0001 0.0016
1336 002072 长安鑫利优选混合C 1.3470 1.3470 78.0439 0.2801 0.1147 0.3459 0.0035 0.0145
1337 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0050 1.0310 40.7422 0.0707 0.0984 -0.0159 -0.0002 -0.0007
1338 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0030 1.0280 40.6527 0.0661 0.0869 -0.0160 -0.0002 -0.0008
1339 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0410 1.0410 35.0703 0.0795 0.2268 0.1639 0.0002 0.0049
1340 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0770 1.0770 34.5086 0.0662 0.1678 0.4334 0.0009 0.0150
1341 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8740 0.8740 97.5669 0.5332 0.1701 -0.1242 -0.0032 -0.0043
1342 002080 前海开源一带一路混合C 1.0200 1.0200 94.3001 0.8698 0.5189 -0.1042 -0.0033 -0.0020
1343 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0590 1.0590 32.5404 0.0941 0.4282 0.2397 0.0003 0.0052
1344 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3390 1.3390 80.1724 0.4745 0.2956 0.2240 0.0019 0.0058
1345 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9740 0.9740 48.0745 0.1191 0.1441 -0.2473 -0.0013 -0.0092
1346 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9720 0.9720 47.2911 0.1271 0.1751 -0.2652 -0.0014 -0.0090
1347 002085 长盛互联网+混合 1.0260 1.0260 107.7280 1.0484 0.4426 -0.0802 -0.0037 -0.0017
1348 002086 大成景安短融债券E 1.2283 1.2283 24.1159 0.0241 0.0930 0.1975 0.0002 0.0092
1349 002087 国富新机遇混合A 1.0190 1.0570 37.0442 0.1243 0.4447 0.1497 0.0002 0.0032
1350 002088 国富新机遇混合C 1.0190 1.0510 37.4190 0.1272 0.4476 0.1361 0.0001 0.0029
1351 002089 长盛盛鑫混合A 1.0500 1.0500 39.3493 0.1622 0.5335 0.2195 0.0006 0.0040
1352 002090 长盛盛鑫混合C 1.1230 1.1230 74.3173 0.3223 0.1655 0.1958 0.0019 0.0065
1353 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0764 1.0764 45.8425 0.1593 0.3115 0.1420 0.0003 0.0036
1354 002092 国富新增长混合A 1.0293 1.0836 39.9016 0.1404 0.4217 0.2597 0.0005 0.0057
1355 002093 国富新增长混合C 1.0217 1.0758 40.2104 0.1454 0.4384 0.2354 0.0005 0.0050
1356 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9490 0.9490 94.4984 0.7655 0.3986 -0.0230 -0.0018 -0.0005
1357 002095 博时新收益混合A 1.0213 1.0388 66.8981 0.3022 0.2472 0.0062 -0.0005 0.0002
1358 002096 博时新收益混合C 1.0188 1.0382 66.9078 0.3017 0.2464 0.0040 -0.0005 0.0001
1359 002097 国富新价值混合A 1.0910 1.0910 45.9297 0.1298 0.2052 0.2246 0.0007 0.0070
1360 002098 国富新价值混合C 1.0830 1.0830 45.9336 0.1284 0.2009 0.2177 0.0007 0.0069
1361 002099 国富新活力混合A 1.0256 1.0256 37.6141 0.1631 0.6306 0.0866 0.0002 0.0014
1362 002100 国富新活力混合C 0.9988 0.9988 44.9810 0.1076 0.1341 -0.0992 -0.0004 -0.0036
1363 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1550 1.1550 65.1528 0.1644 0.0814 0.2468 0.0017 0.0123
1364 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0720 1.0720 42.1300 0.1588 0.4341 0.1976 0.0004 0.0042
1365 002103 招商康泰养老混合 1.0000 1.0000 65.5445 0.3950 0.4585 -0.0991 -0.0015 -0.0021
1366 002104 博时新价值混合A 1.0183 1.0183 67.7821 0.3214 0.2653 -0.0259 -0.0008 -0.0007
1367 002105 博时新价值混合C 1.0155 1.0155 62.0693 0.0423 0.0171 0.0247 -- 0.0043
1368 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1021 1.1021 32.6709 0.0874 0.3640 0.3710 0.0006 0.0087
1369 002107 广发安富回报混合A 0.9360 0.9360 82.8651 0.7032 0.5688 0.0868 -0.0001 0.0016
1370 002108 广发安富回报混合C 0.9350 0.9350 82.6778 0.6991 0.5673 0.0856 -0.0001 0.0016
1371 002109 博时裕丰纯债债券 1.0231 1.0231 40.0468 0.0669 0.0945 -0.0338 -0.0002 -0.0016
1372 002110 中海中鑫混合 1.0600 1.0600 46.7590 0.2214 0.5561 0.1505 0.0002 0.0029
1373 002111 华宝新起点混合 1.0225 1.0225 26.4830 0.0322 0.0804 0.3683 0.0005 0.0154
1374 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0733 1.0733 37.6495 0.1285 0.4454 0.3746 0.0008 0.0079
1375 002114 国富新收益混合A 1.0323 1.0323 33.9790 0.0797 0.2275 0.1820 0.0004 0.0051
1376 002115 国富新收益混合C 1.0301 1.0301 34.0934 0.0717 0.1817 0.1601 0.0003 0.0050
1377 002116 广发安享混合A 1.0630 1.0630 43.3224 0.1651 0.4194 0.2271 0.0005 0.0050
1378 002117 广发安享混合C 1.1300 1.1300 71.8661 0.1244 0.0315 0.2076 0.0018 0.0166
1379 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 16.0178 -0.0003 0.0001 0.6361 0.0003 -0.9185
1380 002119 广发安盈混合C 1.0150 1.0150 16.1947 0.0072 0.0363 0.4829 0.0003 0.0339
1381 002120 广发安悦回报混合 1.0230 1.0230 36.7383 0.1159 0.3583 0.1443 0.0004 0.0032
1382 002121 广发沪港深新起点股票 1.1780 1.1780 80.4297 0.5762 0.3899 0.3931 0.0047 0.0085
1383 002122 广发新常态混合 1.1050 1.1050 80.5914 0.3464 0.1350 0.2236 0.0030 0.0081
1384 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0720 1.0720 89.8606 0.8493 0.5999 0.0648 -0.0005 0.0012
1385 002124 广发新兴产业精选混合 1.2060 1.2060 101.2181 0.9169 0.4344 0.1373 0.0011 0.0029
1386 002126 广发鑫富混合A 1.0530 1.0530 65.0963 0.2027 0.0893 0.1774 0.0014 0.0071
1387 002127 广发鑫富混合C 0.9940 0.9940 46.0989 0.1115 0.1075 -0.1780 -0.0007 -0.0065
1388 002128 广发鑫惠混合 1.0150 1.0150 19.1979 0.0111 0.0425 0.1630 0.0001 0.0104
1389 002129 广发鑫利混合 1.0560 1.0560 32.5880 0.0949 0.3851 0.7062 0.0015 0.0152
1390 002130 广发鑫隆混合A 1.0380 1.0380 29.2851 0.0611 0.2463 0.4938 0.0008 0.0133
1391 002131 广发鑫隆混合C 1.0380 1.0380 29.9762 0.0618 0.2299 0.4883 0.0008 0.0137
1392 002132 广发鑫享混合 1.0050 1.0050 88.0053 0.6809 0.4192 0.0294 -0.0008 0.0006
1393 002133 广发鑫益混合 1.1450 1.1450 107.2806 1.3217 0.6168 0.1767 0.0048 0.0030
1394 002134 广发鑫裕混合 1.1460 1.1460 52.1124 0.1322 0.1286 0.3276 0.0015 0.0129
1395 002135 广发鑫源混合A 1.0200 1.0200 35.2549 0.1496 0.7014 0.0880 0.0002 0.0014
1396 002136 广发鑫源混合C 1.0070 1.0070 34.7522 0.1488 0.7346 -0.0725 -0.0002 -0.0011
1397 002137 诺安利鑫保本混合 1.0040 1.0040 33.7735 0.0864 0.3115 -0.1215 -0.0004 -0.0031
1398 002138 泓德裕泰债券A 1.0680 1.0680 31.6040 0.0463 0.1165 0.4120 0.0007 0.0171
1399 002139 泓德裕泰债券C 1.0550 1.0550 31.5057 0.0414 0.0943 0.2889 0.0005 0.0133
1400 002140 博时裕诚纯债债券 1.0190 1.0190 24.9997 0.0257 0.0820 0.2213 0.0003 0.0103
1401 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 54.4583 0.2719 0.4557 0.0100 -0.0004 0.0002
1402 002142 博时外延增长主题混合 1.2080 1.2080 78.2999 0.6363 0.5841 0.2053 0.0013 0.0038
1403 002143 博时裕坤纯债债券 1.0096 1.0221 42.1249 0.0674 0.0783 -0.0548 -0.0003 -0.0028
1404 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0280 1.0280 33.3286 0.1058 0.4923 0.0283 -0.0001 0.0006
1405 002145 诺安景鑫保本混合 1.0060 1.0060 34.5764 0.0852 0.2753 -0.0818 -0.0003 -0.0022
1406 002146 长安鑫益增强混合A 0.8995 0.8995 80.3050 0.4039 0.2128 -0.1973 -0.0032 -0.0061
1407 002147 长安鑫益增强混合C 0.8918 0.8918 79.9436 0.4000 0.2125 -0.2078 -0.0033 -0.0064
1408 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0970 1.0970 44.8871 0.1671 0.3731 0.3429 0.0010 0.0080
1409 002149 嘉实新优选混合 1.0530 1.0530 34.7076 0.0796 0.2369 0.2387 0.0004 0.0069
1410 002150 博时裕和纯债 1.0181 1.0181 26.3082 0.0364 0.1498 -0.1159 -0.0002 -0.0042
1411 002152 华宝核心优势混合 1.0640 1.0640 81.0259 0.5814 0.4254 0.0587 -0.0003 0.0013
1412 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0270 1.0270 28.5381 0.0857 0.5367 0.2621 0.0004 0.0048
1413 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0260 1.0260 26.6892 0.0822 0.6460 0.2785 0.0004 0.0046
1414 002156 长盛盛世混合A 1.1180 1.1180 59.5857 0.0916 0.0361 0.2567 0.0016 0.0191
1415 002157 长盛盛世混合C 1.0630 1.0630 34.6244 0.1206 0.5484 0.3463 0.0006 0.0066
1416 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0630 1.0630 46.3905 0.2025 0.4802 0.1475 0.0002 0.0030
1417 002159 东吴国企改革混合 1.0100 1.0100 75.1696 0.6081 0.6282 0.0225 -0.0008 0.0004
1418 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2500 1.2500 84.2477 0.7229 0.5626 0.2958 0.0027 0.0056
1419 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1420 002162 东方新价值混合C 1.0015 1.0015 67.0908 0.1955 0.1023 0.1209 0.0007 0.0054
1421 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1039 1.1039 50.7332 0.2548 0.5315 0.1462 0.0003 0.0028
1422 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0310 1.0310 39.3154 0.1487 0.3601 0.2608 0.0008 0.0052
1423 002165 汇添富达欣混合C 1.0360 1.0360 44.9842 0.1873 0.4645 0.0412 -0.0002 0.0009
1424 002167 南方顺康保本混合 1.0420 1.0420 27.9031 0.0864 0.6676 0.1656 0.0001 0.0029
1425 002168 嘉实智能汽车股票 1.2600 1.2600 103.6468 0.9986 0.4686 0.0589 -0.0006 0.0012
1426 002169 永赢稳益债券 0.9980 1.0230 37.1142 0.0709 0.1437 -0.0787 -0.0003 -0.0029
1427 002170 东吴移动互联混合C 1.0830 1.0830 80.6951 0.6271 0.5029 0.1076 0.0002 0.0021
1428 002172 海富通新内需混合C 1.4850 1.4850 51.3773 0.2273 0.4020 0.1354 0.0003 0.0030
1429 002173 东方大健康混合 1.0011 1.0011 91.5622 0.8147 0.5122 -0.0649 -0.0025 -0.0013
1430 002174 东方互联网嘉混合 0.8529 0.8529 100.7572 0.9392 0.4642 -0.1904 -0.0054 -0.0040
1431 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0440 1.0440 29.9666 0.0422 0.1196 0.0428 -- 0.0018
1432 002178 嘉实新起点混合C 1.0210 1.0210 41.6904 0.1457 0.3810 0.2719 0.0006 0.0062
1433 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9790 0.9790 90.0998 0.8985 0.4559 -0.0924 -0.0014 -0.0016
1434 002182 东兴蓝海财富混合 0.7790 0.7790 99.6692 0.8788 0.4244 -0.1044 -0.0036 -0.0023
1435 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5010 1.5010 49.6913 0.1750 0.2723 0.2278 0.0008 0.0062
1436 002187 国联安鑫富混合C 1.0630 1.0630 37.2258 0.0779 0.1713 -0.0930 -0.0004 -0.0032
1437 002188 鹏华丰华债券 1.0006 1.0293 40.1987 0.0504 0.0528 0.0195 -- 0.0012
1438 002189 农银国企改革混合 1.1389 1.1389 89.8594 0.5683 0.2687 0.1442 0.0012 0.0039
1439 002190 农银新能源主题混合 1.0352 1.0352 88.4573 0.6788 0.4081 -0.0063 -0.0013 -0.0001
1440 002191 农银物联网混合 1.0828 1.0828 83.5800 0.6009 0.4013 0.0906 0.0001 0.0020
1441 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0729 1.0729 55.8146 0.2816 0.4433 0.0115 -0.0004 0.0002
1442 002193 东方利群混合C 1.2279 1.2279 38.9774 0.1332 0.4172 -0.0167 -0.0003 -0.0004
1443 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0310 1.0310 52.6698 0.2935 0.6068 0.0392 -0.0003 0.0007
1444 002196 金鹰技术领先混合C 1.0530 1.0530 116.6852 0.2424 0.0172 0.0353 0.0005 0.0038
1445 002197 国泰鑫保本混合 1.0220 1.0220 33.0549 0.0925 0.3889 0.0299 -0.0001 0.0007
1446 002198 博时裕达纯债债券 1.0278 1.0368 25.8520 0.0278 0.0939 0.0495 -- 0.0023
1447 002199 前海开源中证军工指数C 0.7330 1.6930 113.2880 1.1580 0.4415 -0.0879 -0.0042 -0.0019
1448 002203 国泰睿信平衡混合 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1449 002206 博时裕康纯债债券 0.9995 0.9995 52.2816 0.1498 0.1629 -0.1055 -0.0008 -0.0037
1450 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0150 1.0150 130.8082 1.5032 0.4186 -0.1356 -0.0072 -0.0030
1451 002208 博时境源保本混合A 1.0250 1.0250 32.3905 0.0760 0.2844 0.0211 -0.0001 0.0006
1452 002209 博时境源保本混合C 1.0230 1.0230 33.0309 0.0777 0.2753 0.0205 -0.0001 0.0006
1453 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1160 1.1160 104.2632 1.0862 0.5415 0.0102 -0.0017 0.0002
1454 002211 嘉实新财富混合 1.0630 1.0630 36.8578 0.0990 0.2881 0.2611 0.0005 0.0069
1455 002212 嘉实新起航混合 1.0610 1.0610 35.8723 0.0985 0.3178 0.2684 0.0005 0.0067
1456 002213 中海顺鑫保本混合 1.0140 1.0140 24.9290 0.0369 0.1915 -0.1269 -0.0002 -0.0041
1457 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2830 1.2830 90.0045 0.6698 0.3708 0.3066 0.0036 0.0071
1458 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9980 0.9980 55.9430 0.1847 0.1889 -0.0840 -0.0008 -0.0027
1459 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 0.9980 0.9980 55.9430 0.1847 0.1889 -0.0840 -0.0008 -0.0027
1460 002220 南方瑞利保本混合 1.0650 1.0650 33.2452 0.1184 0.6223 0.3009 0.0004 0.0054
1461 002221 嘉实价值增强混合 1.0400 1.0400 37.5392 0.1748 0.5840 0.3485 0.0010 0.0054
1462 002222 嘉实新趋势混合 1.0700 1.0700 37.5594 0.1196 0.3901 0.3071 0.0006 0.0070
1463 002225 长城新视野混合A 1.0130 1.0130 49.5081 0.1499 0.2029 -0.0299 -0.0004 -0.0009
1464 002226 长城新视野混合C 1.0070 1.0070 49.8543 0.1478 0.1919 -0.0498 -0.0005 -0.0016
1465 002227 长城新优选混合A 1.0710 1.0710 40.9690 0.1448 0.4039 0.2818 0.0006 0.0063
1466 002228 长城新优选混合C 1.0950 1.0950 40.8297 0.1339 0.3501 0.2456 0.0005 0.0059
1467 002229 华夏经济转型股票 1.1840 1.1840 107.6755 1.0284 0.4267 0.1539 0.0016 0.0033
1468 002231 华夏新趋势混合A 1.0350 1.0520 41.2549 0.1320 0.3261 0.1543 0.0003 0.0038
1469 002232 华夏新趋势混合C 1.0310 1.0480 40.2552 0.1214 0.3044 0.1436 0.0002 0.0037
1470 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0490 1.0490 41.6385 0.1421 0.3644 0.1856 0.0004 0.0044
1471 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1050 1.1050 107.7224 1.1951 0.5753 -0.0115 -0.0024 -0.0002
1472 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0590 1.0590 32.5404 0.0941 0.4282 0.2397 0.0003 0.0052
1473 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0330 1.0330 28.7521 0.0576 0.2630 0.0729 -- 0.0020
1474 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9970 1.0470 108.2592 1.1016 0.4791 -0.0980 -0.0042 -0.0020
1475 002245 泰康稳健增利债券A 1.0287 1.0287 31.3370 0.0358 0.0721 -0.0099 -0.0001 -0.0005
1476 002246 泰康稳健增利债券C 1.0478 1.0478 31.4117 0.0369 0.0761 -0.0399 -0.0001 -0.0021
1477 002249 招商境远保本混合 1.0250 1.0250 27.7762 0.0476 0.2061 0.0276 -- 0.0009
1478 002250 红土创新改革红利混合 0.9730 0.9930 95.4830 0.9368 0.5727 -0.0148 -0.0019 -0.0003
1479 002251 华夏军工安全混合 0.9980 0.9980 105.5506 0.9895 0.4278 -0.0645 -0.0032 -0.0014
1480 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0000 1.0000 86.7488 0.7183 0.4941 0.0340 -0.0008 0.0007
1481 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9500 0.9500 100.2280 1.0088 0.5469 -0.0687 -0.0031 -0.0013
1482 002259 鹏华健康环保混合 1.1970 1.1970 89.6038 0.7214 0.4378 0.1874 0.0016 0.0040
1483 002261 中银宝利混合A 1.0180 1.0720 37.3437 0.1090 0.3312 0.3384 0.0007 0.0083
1484 002262 中银宝利混合C 1.0170 1.0630 37.6869 0.1124 0.3394 0.3346 0.0007 0.0081
1485 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1601 1.1601 99.9286 1.0633 0.6149 0.1596 0.0012 0.0029
1486 002264 华夏乐享健康混合 1.0850 1.0850 79.0538 0.4598 0.2685 0.1178 0.0009 0.0031
1487 002265 鑫元兴利债券 1.0100 1.0100 38.5158 0.0739 0.1347 -0.1133 -0.0005 -0.0044
1488 002268 兴业丰利债券 0.9970 0.9970 34.8899 0.0681 0.1700 -0.1808 -0.0005 -0.0062
1489 002270 东吴安盈量化混合 1.0130 1.0130 74.0884 0.5646 0.5737 -0.0839 -0.0019 -0.0016
1490 002271 招商安弘保本混合 1.0280 1.0280 29.8013 0.0658 0.2974 0.0352 -0.0001 0.0009
1491 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9950 0.9950 71.6294 0.4013 0.3318 -0.0564 -0.0013 -0.0014
1492 002273 泰达宏利创益混合B 1.0770 1.0770 38.1499 0.1313 0.4417 0.2390 0.0004 0.0051
1493 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0420 1.0590 60.8704 0.0932 0.0343 0.0948 0.0005 0.0072
1494 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9900 1.0070 39.7287 0.0831 0.1504 -0.1024 -0.0005 -0.0037
1495 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1496 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1497 002278 中邮稳健合赢债券 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1498 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0530 1.0660 39.9305 0.0342 0.0249 -0.0559 -0.0002 -0.0050
1499 002280 华富安享保本混合 1.0200 1.0200 34.5587 0.0870 0.2875 0.0279 -0.0001 0.0007
1500 002281 建信安心保本三号混合 1.0240 1.0240 25.7486 0.0650 0.5211 0.1550 0.0001 0.0030
1501 002282 平安大华安享保本混合 1.0180 1.0180 27.6539 0.0469 0.2043 -0.0500 -0.0002 -0.0016
1502 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0090 1.0090 29.5291 0.0366 0.0956 -0.1480 -0.0003 -0.0068
1503 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0040 1.0040 30.4145 0.0402 0.1022 -0.1723 -0.0004 -0.0076
1504 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0040 1.0040 30.1633 0.0427 0.1197 -0.1863 -0.0004 -0.0076
1505 002288 中银稳进保本混合 1.0290 1.0290 41.6524 0.1196 0.2577 0.0366 -0.0001 0.0010
1506 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0600 1.0600 33.3167 0.0941 0.3900 0.1927 0.0002 0.0044
1507 002291 诺安安鑫保本混合 1.0060 1.0060 35.0230 0.0934 0.3142 -0.0880 -0.0004 -0.0022
1508 002292 诺安益鑫保本混合 1.0160 1.0160 35.6495 0.1075 0.3881 -0.0613 -0.0003 -0.0014
1509 002293 南方益和保本混合 1.0540 1.0540 33.8769 0.1205 0.5979 0.2065 0.0002 0.0038
1510 002294 博时新机遇混合C 1.0361 1.0361 46.8130 0.1529 0.2641 0.1921 0.0005 0.0053
1511 002295 广发稳安保本混合 1.0330 1.0330 26.9433 0.0438 0.1975 0.1110 0.0001 0.0035
1512 002296 长城久安保本混合 1.0390 1.0390 34.8661 0.0929 0.3170 0.1072 0.0001 0.0027
1513 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1110 1.1110 63.7786 0.2657 0.2314 0.2179 0.0012 0.0064
1514 002300 长盛医疗量化股票 1.0150 1.0150 92.2975 0.8339 0.5196 0.0156 -0.0012 0.0003
1515 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0710 1.0710 46.7852 0.0203 0.0047 0.1886 0.0008 0.0390
1516 002303 金鹰智慧生活混合 0.9610 0.9610 84.2674 0.5774 0.3585 -0.0835 -0.0022 -0.0020
1517 002304 平安大华安心保本混合 1.0210 1.0210 29.8195 0.0562 0.2169 0.0022 -0.0001 0.0001
1518 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8950 0.8950 107.5106 1.1441 0.5314 -0.1114 -0.0045 -0.0022
1519 002306 银华合利债券 1.0200 1.0200 41.6749 0.1419 0.3622 0.0024 -0.0002 0.0001
1520 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1090 1.1090 56.0820 0.2992 0.4909 0.2631 0.0011 0.0053
1521 002308 安信安盈保本混合 1.0520 1.0520 43.9143 0.1948 0.5532 0.0931 -- 0.0018
1522 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0740 1.0740 31.0050 0.0724 0.3076 0.1262 0.0001 0.0032
1523 002310 创金合信沪深300增强A 1.0600 1.0600 87.9406 0.9781 0.8675 0.2465 0.0019 0.0037
1524 002311 创金合信中证500增强A 0.9451 0.9451 96.4639 1.0399 0.6773 0.1015 -- 0.0017
1525 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0590 1.0590 38.1376 0.1365 0.4775 0.1690 0.0002 0.0035
1526 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1110 1.1110 37.4103 0.1405 0.5468 0.3431 0.0007 0.0066
1527 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0490 1.0890 34.2569 0.1000 0.3936 0.3510 0.0006 0.0079
1528 002315 创金合信沪深300增强C 1.0664 1.0664 86.8257 0.9579 0.8756 0.2611 0.0021 0.0040
1529 002316 创金合信中证500增强C 0.9498 0.9498 96.1798 1.0313 0.6740 0.1081 0.0001 0.0019
1530 002317 招商睿逸混合 0.9940 0.9940 60.6182 0.3795 0.5785 -0.0929 -0.0013 -0.0017
1531 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1532 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2940 1.2940 35.5269 0.0936 0.2984 0.0595 -- 0.0015
1533 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 54.5846 0.1314 0.1055 0.1549 0.0007 0.0068
1534 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1700 1.1700 37.4527 0.0994 0.2725 0.0964 0.0001 0.0026
1535 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0170 1.0670 38.7798 0.1162 0.3235 0.1193 0.0001 0.0030
1536 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1030 1.1030 42.2284 0.1363 0.3168 0.0547 -0.0001 0.0014
1537 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0490 1.0490 33.0636 0.0581 0.1533 0.2183 0.0004 0.0079
1538 002331 泰康安泰回报混合 1.0165 1.0165 44.0774 0.1841 0.4870 -0.0909 -0.0007 -0.0018
1539 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1314 1.1314 76.7338 0.6309 0.5253 0.3067 0.0037 0.0055
1540 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1251 1.1251 76.5480 0.6267 0.5234 0.2938 0.0035 0.0053
1541 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2474 1.2474 81.2237 0.7142 0.6355 0.3142 0.0027 0.0056
1542 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2398 1.2398 81.1251 0.7122 0.6351 0.3069 0.0026 0.0055
1543 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0090 1.0150 45.4546 0.0993 0.1252 -0.0851 -0.0005 -0.0034
1544 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0080 1.0500 33.5443 0.0662 0.1876 0.0440 -- 0.0014
1545 002338 兴业保本混合 1.0360 1.0360 43.7967 0.1427 0.3003 0.0856 0.0001 0.0022
1546 002339 海富通养老收益混合C 1.2800 1.4390 40.4286 0.1611 0.5265 0.2087 0.0004 0.0041
1547 002340 富国价值优势混合 1.2490 1.2490 92.4307 0.9066 0.6107 0.1999 0.0017 0.0036
1548 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0400 1.0400 25.7360 0.0191 0.0453 0.1804 0.0002 0.0120
1549 002342 融通增益债券A 1.0090 1.0090 33.9216 0.0586 0.1407 -0.0940 -0.0003 -0.0035
1550 002345 华夏高端制造混合 1.0010 1.0010 113.3943 1.1188 0.4106 -0.0058 -0.0022 -0.0001
1551 002346 华夏鼎诚债券A 1.0150 1.0150 35.2252 0.0419 0.0432 0.1032 0.0003 0.0059
1552 002348 华夏鼎新债券A 0.9810 0.9900 40.9602 0.0638 0.0785 -0.1445 -0.0006 -0.0073
1553 002350 华安安华保本混合 1.0290 1.0290 25.9786 0.0622 0.4611 0.1504 0.0001 0.0031
1554 002351 易方达裕祥回报债券 1.0500 1.0500 51.9773 0.2372 0.4182 0.1054 0.0001 0.0023
1555 002354 博时裕腾纯债债券 1.0244 1.0244 30.2135 0.0466 0.1412 -0.0017 -0.0001 -0.0001
1556 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0250 1.0250 35.9456 0.0985 0.3154 0.0173 -0.0001 0.0004
1557 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0680 1.1680 92.4349 0.8757 0.5697 0.2125 0.0019 0.0040
1558 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.0980 39.6269 0.1523 0.5100 0.3177 0.0007 0.0063
1559 002362 国富恒瑞债券C 1.0910 1.0910 39.0864 0.1439 0.4814 0.3093 0.0007 0.0063
1560 002363 华安安康保本混合A 1.0210 1.0210 28.7846 0.0627 0.3108 -0.0467 -0.0002 -0.0012
1561 002364 华安安康保本混合C 1.0130 1.0130 28.4013 0.0552 0.2544 -0.1225 -0.0003 -0.0034
1562 002365 国联安鑫禧混合A 1.0630 1.0630 36.0287 0.0912 0.2676 0.2266 0.0004 0.0062
1563 002366 国联安鑫禧混合C 1.0550 1.0550 35.7313 0.0894 0.2662 0.1855 0.0003 0.0051
1564 002367 国联安安稳保本混合 1.0030 1.0030 39.3621 0.0831 0.1561 -0.1085 -0.0005 -0.0039
1565 002368 国联安鑫悦混合A 1.0330 1.0580 31.0294 0.0736 0.3170 0.3042 0.0004 0.0077
1566 002369 国联安鑫悦混合C 1.0300 1.0500 32.2029 0.0864 0.3763 0.2252 0.0003 0.0052
1567 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0780 1.0780 40.1053 0.1473 0.4550 0.0634 -0.0001 0.0013
1568 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0410 1.0410 24.1009 0.0327 0.1719 0.5007 0.0005 0.0171
1569 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0770 1.0770 54.0082 0.1777 0.2012 0.0638 -- 0.0020
1570 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1250 1.1250 35.5604 0.0933 0.2950 0.1010 0.0001 0.0026
1571 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 57.4219 0.0299 0.0045 0.0855 0.0005 0.0181
1572 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0980 1.0980 40.1736 0.1230 0.3147 0.2702 0.0006 0.0068
1573 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0690 1.0690 84.3016 0.7120 0.5443 0.0668 -0.0004 0.0013
1574 002377 建信目标收益一年期债券 1.0260 1.0260 32.6356 0.0520 0.1290 0.0016 -0.0001 0.0001
1575 002378 建信安心保本五号混合 1.0330 1.0330 20.6336 0.0315 0.2965 0.2832 0.0002 0.0074
1576 002381 东海祥瑞债券A 0.9960 0.9960 30.8558 0.0544 0.1769 -0.2424 -0.0005 -0.0082
1577 002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 30.9562 0.0599 0.2117 -0.2841 -0.0006 -0.0087
1578 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9420 0.9420 89.3588 0.4490 0.1715 -0.0775 -0.0020 -0.0027
1579 002385 博时沪深300指数C 1.2975 1.2975 89.1657 1.0036 0.8641 0.2470 0.0020 0.0038
1580 002386 工银中国制造2025股票 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1581 002387 工银沪港深股票 1.0540 1.0540 83.9849 0.2439 0.0706 0.0644 0.0004 0.0036
1582 002388 天弘裕利混合 1.0307 1.0400 31.4347 0.0737 0.3015 0.1630 0.0002 0.0042
1583 002389 招商安德保本混合A 1.0230 1.0230 27.3365 0.0453 0.1990 -0.0116 -0.0001 -0.0004
1584 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9680 0.9830 51.8405 0.1191 0.1065 -0.1328 -0.0009 -0.0058
1585 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9650 0.9780 52.3388 0.1143 0.0945 -0.1414 -0.0009 -0.0065
1586 002397 中邮增力债券 0.9780 0.9780 44.4715 0.1439 0.2869 -0.2247 -0.0011 -0.0059
1587 002398 华安安禧保本混合A 1.0290 1.0290 30.6518 0.0653 0.2621 0.0873 -- 0.0024
1588 002399 华安安禧保本混合C 1.0240 1.0240 30.8558 0.0644 0.2484 0.0341 -0.0001 0.0010
1589 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 29.4570 0.0476 0.1635 -0.0455 -0.0002 -0.0016
1590 002407 前海开源恒远保本混合 1.0530 1.0530 43.4811 0.1573 0.3752 0.2068 0.0005 0.0048
1591 002408 中信建投医改混合 1.0490 1.0490 62.2665 0.2017 0.1468 0.0471 -- 0.0017
1592 002409 华夏新活力混合A 1.0190 1.0190 42.9387 0.1146 0.2094 0.0135 -0.0002 0.0004
1593 002411 华夏新机遇混合 1.0130 1.0130 42.3290 0.1220 0.2514 -0.0312 -0.0003 -0.0009
1594 002412 华富安福保本混合 1.0050 1.0050 31.1396 0.0515 0.1530 -0.1328 -0.0003 -0.0048
1595 002413 中银瑞利混合A 1.0300 1.0560 28.0898 0.0712 0.4412 0.3926 0.0005 0.0084
1596 002414 中银瑞利混合C 1.0240 1.0330 28.9308 0.0740 0.4238 0.3668 0.0005 0.0080
1597 002415 融通通盈保本混合 1.0280 1.0280 33.0593 0.0660 0.1979 0.0660 -- 0.0021
1598 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 46.8145 0.2324 0.6099 -0.0938 -0.0008 -0.0017
1599 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 48.0400 0.2241 0.5115 0.0094 -0.0004 0.0002
1600 002418 汇添富优选回报混合C 1.0590 1.0590 55.0713 0.1625 0.1556 0.1108 0.0004 0.0040
1601 002419 汇添富盈安保本混合 1.0330 1.0330 40.0333 0.0937 0.1853 0.0953 0.0001 0.0031
1602 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0260 1.0260 44.7592 0.1219 0.2007 0.0676 -- 0.0021
1603 002421 新华信用增强债券A 1.0840 1.0840 38.7342 0.1655 0.6597 0.4312 0.0009 0.0075
1604 002422 新华信用增强债券C 1.0790 1.0790 39.1941 0.1679 0.6480 0.3903 0.0009 0.0069
1605 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1606 002425 金鹰元禧混合C 1.1203 1.6203 204.9870 -0.0694 0.0001 0.1426 0.0116 -0.1660
1607 002430 中银丰利混合A 1.0370 1.0370 41.7069 0.1496 0.3597 0.1247 0.0003 0.0028
1608 002431 中银丰利混合C 1.0360 1.0360 41.7768 0.1500 0.3593 0.1243 0.0003 0.0028
1609 002433 天弘金利混合 1.0392 1.0392 35.8009 0.1143 0.3094 0.4479 0.0011 0.0097
1610 002434 中银宏利混合A 1.0200 1.0620 40.5203 0.1493 0.4121 0.3101 0.0008 0.0066
1611 002435 中银宏利混合C 1.0190 1.0610 40.3652 0.1481 0.4115 0.3059 0.0008 0.0065
1612 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0100 1.0480 40.5790 0.0978 0.1913 0.0978 0.0001 0.0032
1613 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0050 1.0390 36.7324 0.0609 0.1107 0.1067 0.0002 0.0045
1614 002440 中加心安保本混合 1.0189 1.0189 31.3255 0.0498 0.1395 -0.0739 -0.0002 -0.0028
1615 002441 德邦新添利债券C 1.1642 1.5442 36.7609 0.0882 0.2308 0.2192 0.0004 0.0065
1616 002442 鑫元汇利债券 1.0250 1.0250 25.4372 0.0169 0.0372 0.0326 -- 0.0024
1617 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2720 1.2720 93.9458 0.7006 0.3153 0.2773 0.0041 0.0067
1618 002445 兴业丰泰债券 1.0000 1.0000 34.0140 0.0370 0.0556 -0.1902 -0.0005 -0.0114
1619 002446 广发稳鑫保本混合 1.0340 1.0340 27.6839 0.0593 0.3248 0.1839 0.0002 0.0046
1620 002447 博时裕安纯债债券 1.0048 1.0239 33.2225 0.0495 0.1092 -0.0224 -0.0001 -0.0010
1621 002449 民生加银量化中国混合 1.0320 1.0320 69.5977 0.5075 0.5954 0.0089 -0.0008 0.0002
1622 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0050 1.0050 78.8602 0.4232 0.2512 0.0299 -0.0004 0.0008
1623 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9910 0.9910 78.6734 0.4190 0.2486 0.0119 -0.0006 0.0003
1624 002452 民生加银和鑫债券 1.0450 1.0750 40.6509 0.0379 0.0286 0.2626 0.0008 0.0220
1625 002453 九泰久稳保本混合A 1.0130 1.0130 26.7459 0.0541 0.3103 -0.0675 -0.0002 -0.0017
1626 002454 九泰久稳保本混合C 1.0040 1.0040 26.0963 0.0484 0.2740 -0.1897 -0.0003 -0.0051
1627 002455 民生加银鑫喜混合 1.0355 1.0355 32.8843 0.0899 0.3338 0.4402 0.0010 0.0102
1628 002456 招商安元保本混合A 1.0220 1.0220 30.7985 0.0690 0.2866 0.0126 -0.0001 0.0003
1629 002458 国泰民利保本混合 1.0070 1.0070 26.0105 0.0405 0.1749 -0.1253 -0.0002 -0.0040
1630 002459 华夏鼎利债券A 1.0300 1.0300 34.6826 0.0832 0.2304 0.2345 0.0006 0.0065
1631 002460 华夏鼎利债券C 1.0290 1.0290 34.5222 0.0755 0.1936 0.2229 0.0006 0.0068
1632 002461 中银珍利混合A 1.0240 1.0670 29.7856 0.0708 0.3451 0.4849 0.0007 0.0117
1633 002462 中银珍利混合C 1.0220 1.0650 30.4405 0.0794 0.3979 0.4542 0.0007 0.0102
1634 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9630 0.9970 45.4880 0.0907 0.1043 -0.1255 -0.0007 -0.0055
1635 002465 东兴众智优选混合 0.9810 0.9810 87.7912 0.6341 0.3671 -0.0416 -0.0018 -0.0010
1636 002466 博时裕新纯债债券 1.0266 1.0303 29.4165 0.0431 0.1346 0.0650 -- 0.0025
1637 002470 泰达多元回报债券A 1.0250 1.0250 47.1690 0.1988 0.4330 0.0117 -0.0003 0.0003
1638 002471 泰达多元回报债券C 1.0210 1.0210 47.6110 0.2013 0.4275 -0.0017 -0.0004 --
1639 002474 中邮睿信增强债券 1.0070 1.0070 32.4172 0.0882 0.3265 -0.0844 -0.0002 -0.0019
1640 002481 银华双动力债券 1.0110 1.0110 42.3034 0.1542 0.4029 -0.0368 -0.0004 -0.0008
1641 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9910 0.9910 104.0880 0.7610 0.2676 -0.0074 -0.0015 -0.0002
1642 002485 国联安通盈混合C 1.2140 1.2670 36.7805 0.1350 0.5397 0.0987 -- 0.0019
1643 002486 上银慧添利债券 1.0140 1.0320 38.6569 0.0836 0.1696 0.0154 -0.0001 0.0005
1644 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 45.3244 0.1230 0.1943 -0.0711 -0.0005 -0.0023
1645 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 45.1786 0.1112 0.1611 -0.0916 -0.0006 -0.0032
1646 002489 国泰民福保本混合 1.0190 1.0190 32.5338 0.0855 0.3536 0.0121 -0.0001 0.0003
1647 002490 金鹰元祺保本混合 1.0410 1.0410 32.5747 0.0713 0.2450 0.1986 0.0003 0.0057
1648 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0270 1.0270 51.7966 0.2408 0.4368 -0.0235 -0.0006 -0.0005
1649 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0500 1.0500 41.8182 0.0239 0.0101 0.1832 0.0006 0.0258
1650 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0499 1.0499 40.6083 0.1266 0.3197 0.1572 0.0003 0.0039
1651 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0380 1.0680 39.9675 0.1384 0.4071 0.2494 0.0005 0.0055
1652 002501 银华远景债券 1.0250 1.0250 40.7271 0.1429 0.4025 0.0020 -0.0002 --
1653 002502 中银腾利混合A 1.0310 1.0390 36.5642 0.1053 0.3367 0.1676 0.0002 0.0041
1654 002503 中银腾利混合C 1.0300 1.0380 36.7461 0.1045 0.3246 0.1586 0.0002 0.0039
1655 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9740 0.9740 49.4782 0.1257 0.1430 -0.1981 -0.0012 -0.0074
1656 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9650 0.9650 49.4702 0.1254 0.1423 -0.2243 -0.0013 -0.0084
1657 002508 华宝宝鑫债券A 0.9933 0.9933 40.6651 0.0687 0.0936 -0.1578 -0.0006 -0.0073
1658 002509 华宝宝鑫债券C 0.9893 0.9893 40.6686 0.0681 0.0920 -0.1790 -0.0007 -0.0084
1659 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0212 1.0212 89.0577 0.7748 0.5176 -0.0323 -0.0019 -0.0006
1660 002512 长城久润保本混合 1.0170 1.0170 33.4851 0.0986 0.4197 -0.0246 -0.0002 -0.0005
1661 002513 金鹰元安混合C 1.0001 1.0001 31.5423 0.0590 0.1910 -0.1467 -0.0004 -0.0048
1662 002514 招商丰益混合A 1.1230 1.1230 75.7768 0.1914 0.0517 0.2199 0.0024 0.0127
1663 002515 招商丰益混合C 1.0380 1.0380 43.7366 0.1538 0.3009 0.1532 0.0005 0.0037
1664 002516 招商丰达混合A 1.0380 1.0380 33.9673 0.0917 0.2927 0.2520 0.0005 0.0061
1665 002517 招商丰达混合C 1.0320 1.0320 34.4343 0.0930 0.2847 0.1762 0.0004 0.0043
1666 002518 民生加银鑫福混合 1.0410 1.0410 37.4016 0.1403 0.4680 0.2250 0.0006 0.0043
1667 002519 博时裕景纯债债券 1.0070 1.0210 38.6411 0.0637 0.0986 -0.0249 -0.0002 -0.0011
1668 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0340 1.0340 25.1306 0.0194 0.0512 0.1114 0.0001 0.0070
1669 002521 永赢双利债券A 1.0400 2.8400 359.0132 0.8608 0.0024 0.1415 0.0335 0.0407
1670 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 30.3171 0.0460 0.1356 0.0250 -- 0.0010
1671 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0160 1.0240 22.4849 0.0242 0.1117 0.2522 0.0002 0.0101
1672 002524 兴业福益债券 0.9940 0.9990 36.3367 0.0660 0.1354 -0.1358 -0.0005 -0.0052
1673 002527 南方安享绝对收益混合 0.9647 0.9647 44.4626 0.0815 0.0921 -0.2751 -0.0012 -0.0128
1674 002528 泰康安益纯债债券A 1.0053 1.0053 35.9666 0.0824 0.1927 -0.0899 -0.0003 -0.0027
1675 002529 泰康安益纯债债券C 1.1393 1.1393 101.2765 0.1363 0.0084 0.1487 0.0029 0.0215
1676 002530 博时保泽保本混合A 1.0180 1.0180 30.1178 0.0585 0.2253 -0.0085 -0.0001 -0.0003
1677 002531 博时保泽保本混合C 1.0110 1.0110 30.1920 0.0549 0.1969 -0.0746 -0.0002 -0.0024
1678 002533 中加心享混合C 1.2042 1.2042 99.7115 0.1675 0.0154 0.1841 0.0032 0.0210
1679 002534 华安稳固收益债券A 1.5920 1.5920 180.6725 0.5272 0.0141 0.1359 0.0076 0.0162
1680 002535 中银鑫利混合A 1.0640 1.0640 37.7146 0.1127 0.3407 0.2638 0.0005 0.0064
1681 002536 中银鑫利混合C 1.0640 1.0640 36.9380 0.1029 0.3082 0.2678 0.0005 0.0068
1682 002537 平安大华安盈保本混合 1.0160 1.0160 31.3243 0.0639 0.2302 -0.0178 -0.0001 -0.0005
1683 002538 招商丰嘉混合A 1.0250 1.0370 42.7393 0.1204 0.2114 0.1384 0.0004 0.0040
1684 002539 招商丰嘉混合C 1.0240 1.0350 42.5871 0.1269 0.2382 0.1269 0.0003 0.0035
1685 002540 招商丰和混合A 1.0480 1.0480 60.2243 0.3599 0.4787 0.0962 0.0003 0.0019
1686 002541 招商丰和混合C 1.0480 1.0480 60.2949 0.3722 0.5098 0.0960 0.0003 0.0018
1687 002542 长城久鼎保本混合 1.0140 1.0140 28.5014 0.0561 0.2335 -0.0248 -0.0001 -0.0007
1688 002543 长城久益保本混合A 1.0230 1.0230 30.1190 0.0604 0.2405 0.0577 -- 0.0017
1689 002544 长城久益保本混合C 1.0160 1.0160 29.6874 0.0666 0.3095 -0.0087 -0.0001 -0.0002
1690 002545 东方岳灵活配置混合 0.9978 0.9978 43.0168 0.1388 0.3130 -0.1268 -0.0006 -0.0033
1691 002547 民生加银养老服务混合 1.0880 1.0880 68.8796 0.2479 0.1284 0.2372 0.0021 0.0087
1692 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0340 1.0560 46.6015 0.0944 0.1025 -0.2230 -0.0011 -0.0099
1693 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0340 1.0340 31.4885 0.0561 0.1738 0.0286 -- 0.0010
1694 002550 嘉实稳荣债券 1.0120 1.0120 23.2543 -0.0095 0.0144 0.0531 -- -0.0058
1695 002551 嘉实稳泰债券 1.0330 1.0330 43.8987 0.1296 0.2454 0.0489 -0.0001 0.0014
1696 002553 博时创业成长混合C 1.8790 1.8790 108.0592 1.1391 0.5161 -0.0140 -0.0024 -0.0003
1697 002554 信达澳银纯债债券 0.9930 0.9930 41.9757 0.0754 0.0993 -0.1532 -0.0007 -0.0069
1698 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7940 0.7940 73.0351 0.4922 0.4762 0.2487 0.0017 0.0052
1699 002556 博时丝路主题股票C 0.7640 0.7640 97.0690 1.0844 0.7183 -0.0142 -0.0022 -0.0002
1700 002557 博时灵活配置混合C 1.0223 1.3649 43.4828 0.0911 0.1258 0.0660 0.0001 0.0026
1701 002558 博时鑫瑞混合A 0.9870 0.9870 55.8785 0.2672 0.3287 -0.1268 -0.0009 -0.0029
1702 002559 博时鑫瑞混合C 0.9830 0.9830 55.9469 0.2758 0.3487 -0.1402 -0.0010 -0.0031
1703 002560 诺安和鑫保本混合 1.0060 1.0060 32.9653 0.0708 0.2303 -0.1090 -0.0004 -0.0032
1704 002561 东吴安鑫量化混合 1.0550 1.0550 70.3572 0.4682 0.4851 0.0671 -0.0002 0.0014
1705 002562 泓德泓益量化混合 1.1600 1.1600 85.5852 0.8666 0.7591 0.1656 0.0008 0.0027
1706 002563 泓德泓汇混合 1.0260 1.0260 64.4456 0.4698 0.5986 0.0567 0.0008 0.0010
1707 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0710 1.4210 172.0704 -0.5317 0.0148 0.1837 0.0109 -0.0197
1708 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0340 1.0340 47.2515 0.1869 0.3800 0.0562 -0.0001 0.0013
1709 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0270 1.0270 47.0534 0.1864 0.3844 0.0298 -0.0002 0.0007
1710 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.8860 0.8860 101.6195 0.9341 0.4437 -0.1196 -0.0041 -0.0025
1711 002568 博时裕发纯债债券 1.0210 1.0210 36.1317 0.0589 0.1105 -0.0056 -0.0001 -0.0002
1712 002569 博时裕弘纯债债券 0.9980 1.0030 31.1848 0.0427 0.1046 -0.1355 -0.0003 -0.0059
1713 002570 兴银长禧定开债 0.9950 0.9950 38.8681 0.0615 0.0899 -0.1452 -0.0005 -0.0069
1714 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 26.2313 0.0063 0.0046 0.0759 0.0001 0.0158
1715 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 25.8771 0.0045 0.0025 0.0034 -- 0.0010
1716 002573 建信安心保本六号混合 1.0020 1.0020 34.2979 0.0772 0.2335 -0.1610 -0.0005 -0.0047
1717 002574 招商瑞庆混合 0.9980 0.9980 37.3399 0.1143 0.3125 -0.1410 -0.0004 -0.0033
1718 002575 招商丰睿混合A 1.0380 1.0380 34.4343 0.0868 0.2485 0.2453 0.0005 0.0064
1719 002576 招商丰睿混合C 1.0370 1.0370 33.8620 0.0952 0.3194 0.2434 0.0005 0.0056
1720 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8610 0.8610 97.9413 1.0028 0.5926 -0.1723 -0.0050 -0.0032
1721 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0070 26.0049 0.0338 0.1219 -0.1090 -0.0002 -0.0042
1722 002579 融通增利债券 1.0030 1.0250 29.2802 0.0404 0.1205 -0.0023 -0.0001 -0.0001
1723 002580 泰信鑫选混合C 0.9530 0.9530 53.6055 0.2118 0.2946 -0.2342 -0.0017 -0.0061
1724 002581 招商丰凯混合A 1.1050 1.1050 73.3120 0.2067 0.0688 0.1957 0.0020 0.0098
1725 002582 招商丰凯混合C 1.0310 1.0310 43.5151 0.1659 0.3573 0.0990 0.0003 0.0022
1726 002583 泰信行业精选混合C 1.1140 1.3440 62.5041 0.3008 0.3216 -0.1384 -0.0016 -0.0035
1727 002584 富安达长盈保本混合 1.0010 1.0010 39.7586 0.0186 0.0075 -0.1063 -0.0004 -0.0174
1728 002585 建信安心保本七号混合 1.0230 1.0230 18.9655 0.0195 0.1595 0.1720 0.0001 0.0061
1729 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1730 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1731 002588 博时银智大数据100指数 1.2486 1.2486 97.0396 1.0902 0.7269 0.1725 0.0012 0.0029
1732 002589 山西证券保本混合A 0.9900 0.9900 44.5315 0.1350 0.2514 -0.1615 -0.0009 -0.0046
1733 002590 山西证券保本混合C 0.9970 0.9970 45.0067 0.1384 0.2530 -0.1275 -0.0007 -0.0036
1734 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0441 1.2341 44.8590 0.1117 0.1669 -0.0750 -0.0005 -0.0026
1735 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2290 1.3330 40.6447 0.0953 0.1803 -0.1592 -0.0007 -0.0053
1736 002593 富国美丽中国混合 1.1700 1.1700 68.2195 0.4121 0.4253 0.2632 0.0016 0.0057
1737 002594 工银现代服务业混合 1.0470 1.0470 49.1720 0.2050 0.3377 0.1873 0.0008 0.0042
1738 002595 博时工业4.0主题股票 1.0100 1.0100 92.8370 0.7912 0.4571 -0.0222 -0.0018 -0.0005
1739 002596 华商保本1号混合 1.0050 1.0050 45.5695 0.1814 0.4140 -0.0605 -0.0006 -0.0013
1740 002597 兴业成长动力混合 1.0110 1.0110 73.0548 0.4319 0.3551 -0.0174 -0.0010 -0.0004
1741 002598 平安大华智能生活混合A 0.8920 0.8920 86.4228 0.6339 0.3907 -0.1689 -0.0036 -0.0038
1742 002599 平安大华智能生活混合C 0.8800 0.8800 86.1211 0.6209 0.3800 -0.1874 -0.0038 -0.0043
1743 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0400 1.0400 40.3723 0.0822 0.1379 0.1185 0.0002 0.0045
1744 002601 中银证券保本1号混合 1.0221 1.0221 26.1901 0.0601 0.4170 0.0512 -- 0.0011
1745 002602 易方达丰惠混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1746 002604 华夏新起点混合 1.0130 1.0130 41.1866 0.1137 0.2278 -0.0330 -0.0003 -0.0009
1747 002605 融通新消费灵活配置混合 1.1470 1.1470 78.8881 0.5776 0.4671 0.1993 0.0013 0.0041
1748 002607 融通增裕债券 1.0110 1.0110 37.9015 0.1337 0.4695 -0.0607 -0.0004 -0.0013
1749 002608 博时泰和债券A 1.0300 1.0300 48.9250 0.0732 0.0507 0.0529 0.0001 0.0033
1750 002609 博时泰和债券C 1.0240 1.0240 48.8202 0.0685 0.0447 0.0322 -- 0.0022
1751 002610 博时黄金ETF联接A 0.9772 0.9772 81.9142 0.1644 0.0325 -0.0621 -0.0011 -0.0049
1752 002611 博时黄金ETF联接C 0.9724 0.9724 81.9230 0.1640 0.0324 -0.0675 -0.0012 -0.0053
1753 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9520 0.9520 100.5318 1.1250 0.5682 -0.0855 -0.0027 -0.0015
1754 002614 中银颐利混合A 1.0450 1.0450 38.2622 0.1444 0.4629 0.2238 0.0005 0.0044
1755 002615 中银颐利混合C 1.0450 1.0450 37.5786 0.1455 0.5050 0.2319 0.0005 0.0043
1756 002616 中银益利混合A 1.0250 1.0250 40.3589 0.1040 0.2210 0.0394 -0.0001 0.0012
1757 002617 中银益利混合C 1.0250 1.0250 38.4193 0.0970 0.2342 0.0500 -- 0.0015
1758 002618 中银裕利混合A 1.0490 1.0490 27.9393 0.0593 0.3134 0.3691 0.0004 0.0093
1759 002619 中银裕利混合C 1.0500 1.0500 27.8940 0.0640 0.3668 0.3827 0.0005 0.0090
1760 002621 中欧消费主题股票A 1.0700 1.0700 87.8873 0.6875 0.3915 0.0781 0.0006 0.0017
1761 002622 广发稳裕保本混合 1.0280 1.0280 18.9997 0.0156 0.0970 0.3807 0.0002 0.0169
1762 002623 广发服务业精选混合 1.0010 1.0010 41.1726 0.1844 0.5571 -0.0869 -0.0004 -0.0015
1763 002624 广发优企精选混合 1.0510 1.0510 69.4130 0.3616 0.2796 0.0767 0.0003 0.0020
1764 002626 招商丰源混合A 1.0200 1.0200 37.9025 0.1115 0.2790 0.0471 0.0001 0.0012
1765 002627 招商丰源混合C 1.0180 1.0180 36.9838 0.1092 0.2951 0.0320 -- 0.0008
1766 002628 招商安博保本混合A 1.0100 1.0100 26.7499 0.0278 0.0817 -0.0954 -0.0002 -0.0047
1767 002629 招商安博保本混合C 1.0030 1.0030 28.3543 0.0289 0.0701 -0.1731 -0.0003 -0.0093
1768 002630 江信瑞福混合A 0.9385 0.9385 0.0000 -- -- -- -- --
1769 002631 江信瑞福混合C 0.9367 0.9367 0.0000 -- -- -- -- --
1770 002632 鑫元双债增强债券A 1.0050 1.0050 38.4230 0.0474 0.0558 -0.1140 -0.0004 -0.0068
1771 002633 鑫元双债增强债券C 1.0010 1.0010 38.6233 0.0485 0.0573 -0.1401 -0.0005 -0.0083
1772 002634 华宝未来主导混合 0.9090 0.9090 84.0154 0.6946 0.4795 -0.2371 -0.0033 -0.0046
1773 002635 融通增鑫债券 1.0060 1.0170 36.1317 0.0603 0.1156 -0.0223 -0.0002 -0.0009
1774 002636 广发集裕债券A 1.0420 1.0420 47.1254 0.2078 0.4750 0.0738 -0.0001 0.0015
1775 002637 广发集裕债券C 1.0360 1.0360 46.7752 0.2032 0.4678 0.0478 -0.0002 0.0010
1776 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0290 41.9173 0.0737 0.0953 0.0385 -- 0.0018
1777 002639 天弘价值精选混合 1.0395 1.0395 55.1295 0.2836 0.4722 0.0769 -0.0001 0.0016
1778 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0180 1.0180 23.4888 0.0347 0.2146 0.0217 -- 0.0007
1779 002643 鹏华兴利混合 1.0370 1.0370 34.8579 0.1019 0.3814 0.1413 0.0001 0.0032
1780 002644 大成景荣保本混合A 1.0190 1.0190 35.6828 0.1081 0.3909 0.0024 -0.0002 0.0001
1781 002645 大成景荣保本混合C 1.0190 1.0190 35.5644 0.1051 0.3746 0.0024 -0.0002 0.0001
1782 002648 东方合家保本混合 1.0126 1.0126 39.4335 0.1442 0.4445 -0.0317 -0.0003 -0.0007
1783 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0070 1.0150 38.7529 0.0727 0.1270 -0.0444 -0.0003 -0.0018
1784 002651 东方红汇利债券A 1.0228 1.0328 47.5853 0.2049 0.4440 0.0706 -0.0001 0.0015
1785 002652 东方红汇利债券C 1.0183 1.0283 47.6247 0.2055 0.4454 0.0520 -0.0001 0.0011
1786 002653 泰康沪港深精选混合 1.1855 1.1855 92.4026 0.7131 0.3782 0.2044 0.0021 0.0047
1787 002654 上投摩根策略精选混合 0.9740 0.9740 87.4909 0.7695 0.5480 -0.0745 -0.0025 -0.0014
1788 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0017 1.0017 29.2407 0.0182 0.0245 -0.1318 -0.0002 -0.0119
1789 002656 南方创业板ETF联接A 0.8724 0.8724 97.8242 0.9768 0.5651 -0.1320 -0.0042 -0.0025
1790 002657 招商安裕保本混合A 1.0140 1.0140 24.1398 0.0195 0.0606 -0.0481 -0.0001 -0.0028
1791 002658 招商安裕保本混合C 1.0070 1.0070 21.7397 0.0188 0.0854 -0.1879 -0.0002 -0.0091
1792 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0710 1.0710 52.1048 0.0270 0.0050 0.2050 0.0010 0.0396
1793 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0750 1.0750 54.1429 0.0203 0.0024 0.2000 0.0011 0.0554
1794 002661 兴业天禧债券 0.9920 0.9920 43.2541 0.0997 0.1539 -0.1604 -0.0008 -0.0058
1795 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0640 1.0640 83.5964 0.7730 0.5651 0.1085 0.0006 0.0019
1796 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0610 1.0610 83.1735 0.7594 0.5565 0.1039 0.0005 0.0018
1797 002664 万家瑞和混合A 1.0187 1.0367 33.1725 0.1189 0.6329 0.1268 0.0001 0.0023
1798 002665 万家瑞和混合C 1.0172 1.0342 33.1931 0.1187 0.6292 0.1067 -- 0.0019
1799 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1420 1.1920 84.0823 0.5172 0.2902 0.2319 0.0022 0.0061
1800 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1370 1.1870 83.7760 0.5148 0.2918 0.2261 0.0021 0.0059
1801 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1070 1.1070 73.3941 -0.0158 0.0004 0.1757 0.0018 -0.1155
1802 002669 华商万众创新混合 0.8110 0.8110 85.6412 0.5538 0.2949 -0.3119 -0.0051 -0.0079
1803 002670 万家瑞旭混合A 1.0061 1.0061 44.6011 0.2398 0.6756 -0.0550 -0.0005 -0.0009
1804 002671 万家瑞旭混合C 1.0044 1.0044 44.6245 0.2398 0.6743 -0.0659 -0.0006 -0.0011
1805 002674 中融融丰纯债债券A 0.9790 0.9790 42.7435 0.1041 0.1681 -0.2070 -0.0009 -0.0070
1806 002675 中融融丰纯债债券C 0.9740 0.9740 43.6557 0.1086 0.1679 -0.2262 -0.0010 -0.0076
1807 002677 国投瑞银和安债券A 1.0490 1.0490 43.2083 0.2061 0.6610 0.1562 0.0002 0.0027
1808 002678 国投瑞银和安债券C 1.0470 1.0470 42.5719 0.2079 0.7138 0.1503 0.0002 0.0025
1809 002681 金鹰元和保本混合A 1.0070 1.0070 30.5127 0.0601 0.2263 -0.0728 -0.0002 -0.0022
1810 002682 金鹰元和保本混合C 1.0010 1.0010 30.9503 0.0612 0.2210 -0.1450 -0.0004 -0.0044
1811 002683 民生加银前沿科技混合 1.0120 1.0120 43.3956 0.1220 0.1892 0.0501 0.0003 0.0015
1812 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0140 31.8573 0.0481 0.1119 0.0062 -- 0.0003
1813 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0950 1.1150 69.0480 0.5201 0.5618 0.3205 0.0030 0.0056
1814 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0920 1.1120 68.6153 0.5133 0.5611 0.3153 0.0029 0.0056
1815 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0090 1.0090 31.5080 0.0824 0.3418 -0.0524 -0.0001 -0.0012
1816 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0070 1.0070 31.4622 0.0935 0.4428 -0.0743 -0.0002 -0.0015
1817 002692 富国创新科技混合 0.9480 0.9480 103.7244 0.8223 0.3168 -0.0544 -0.0026 -0.0014
1818 002693 中银合利债券 0.9440 0.9440 55.5634 0.2921 0.4853 -0.2666 -0.0021 -0.0054
1819 002694 中银新蓝筹混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1820 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0232 1.0232 40.9637 0.1324 0.3378 0.0354 -0.0001 0.0009
1821 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0166 1.0166 40.9117 0.1326 0.3404 -0.0016 -0.0002 --
1822 002697 中欧消费主题股票C 1.0740 1.0740 88.4838 0.7132 0.4101 0.0839 0.0007 0.0018
1823 002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1.0200 40.1467 0.0778 0.1264 -0.0124 -0.0002 -0.0005
1824 002699 华夏新起航混合A 1.0321 1.0321 39.2814 0.1067 0.2327 0.1505 0.0004 0.0042
1825 002700 华夏新起航混合C 1.0312 1.0312 39.2879 0.1065 0.2313 0.1432 0.0004 0.0040
1826 002701 东方红汇阳债券A 1.0344 1.0444 45.6944 0.1783 0.3953 0.1216 0.0002 0.0027
1827 002702 东方红汇阳债券C 1.0295 1.0395 45.7212 0.1777 0.3920 0.1002 0.0001 0.0023
1828 002703 长城久源保本混合 1.0000 1.0000 30.4263 0.0618 0.2421 -0.1832 -0.0004 -0.0053
1829 002708 大摩健康产业混合 1.0450 1.0450 72.5527 0.3604 0.2376 0.0487 -- 0.0014
1830 002711 广发集丰债券A 1.0140 1.0140 23.9102 0.0132 0.0256 0.0838 0.0001 0.0070
1831 002712 广发集丰债券C 1.0120 1.0120 25.4273 0.0354 0.1440 0.0040 -- 0.0001
1832 002714 鹏华金城保本混合 0.9870 0.9870 36.4832 0.0675 0.1396 -0.2271 -0.0007 -0.0086
1833 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0840 1.0840 58.5733 0.3050 0.4285 0.1635 0.0005 0.0035
1834 002716 博时裕通纯债债券A 1.0150 1.0150 33.7180 0.0307 0.0395 -0.0865 -0.0002 -0.0062
1835 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0280 1.0280 39.6942 0.0932 0.1896 0.0786 0.0001 0.0026
1836 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0260 1.0260 40.0072 0.0951 0.1915 0.0713 -- 0.0023
1837 002719 融通增祥债券 1.0480 1.0480 32.5714 0.0475 0.1087 0.2828 0.0005 0.0121
1838 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0050 1.0050 35.4598 0.1052 0.3799 -0.1262 -0.0005 -0.0029
1839 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0020 1.0020 35.4171 0.1050 0.3798 -0.1428 -0.0005 -0.0033
1840 002723 江信祺福债券A 0.9851 0.9851 42.0650 0.1212 0.2284 -0.1903 -0.0008 -0.0053
1841 002724 江信祺福债券C 0.9804 0.9804 41.9654 0.1215 0.2319 -0.2207 -0.0009 -0.0062
1842 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0280 1.0450 27.0168 0.0671 0.4588 0.3890 0.0004 0.0081
1843 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0670 1.0720 45.7141 0.0884 0.0971 0.2561 0.0009 0.0116
1844 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1040 1.1040 59.7977 0.3332 0.4231 0.2901 0.0019 0.0060
1845 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0990 1.0990 59.8200 0.3273 0.4075 0.2737 0.0018 0.0058
1846 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0220 1.0220 40.6873 0.1701 0.4927 0.0764 0.0003 0.0014
1847 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0210 1.0210 40.3893 0.1618 0.4593 0.0579 0.0003 0.0011
1848 002732 长盛沪港深混合 1.1040 1.1040 74.2750 0.4927 0.4014 0.1613 0.0013 0.0035
1849 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3120 1.3120 157.3454 -0.3722 0.0105 0.1411 0.0067 -0.0180
1850 002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9890 0.9890 34.9467 0.0692 0.1493 -0.2679 -0.0006 -0.0091
1851 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0170 1.0170 23.8996 0.0100 0.0143 0.1335 0.0002 0.0147
1852 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0140 1.0140 22.0297 -0.0024 0.0011 0.0577 0.0001 -0.0226
1853 002738 泓德裕康债券A 1.0010 1.0010 37.6179 0.0635 0.0999 -0.1353 -0.0004 -0.0058
1854 002739 泓德裕康债券C 0.9980 0.9980 37.5469 0.0613 0.0938 -0.1590 -0.0005 -0.0070
1855 002742 泓德裕祥债券A 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1856 002743 泓德裕祥债券C 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1857 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0430 1.0430 67.9998 -0.0313 0.0025 0.0602 0.0006 -0.0171
1858 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0090 1.0090 32.7095 0.0935 0.4139 -0.0822 -0.0003 -0.0018
1859 002749 嘉实稳盛债券 0.9930 0.9930 44.5452 0.1492 0.3066 -0.1151 -0.0007 -0.0029
1860 002754 博时裕创纯债债券 1.0040 1.0250 33.2376 0.0488 0.1060 0.0670 0.0001 0.0029
1861 002755 博时裕盛纯债债券 1.0170 1.0370 30.8792 0.0471 0.1322 0.1930 0.0003 0.0075
1862 002756 招商招兴纯债债券A 1.0210 1.0440 34.7356 0.0405 0.0612 0.1808 0.0003 0.0103
1863 002757 招商招兴纯债债券C 1.0160 1.0390 34.5409 0.0457 0.0797 0.1493 0.0003 0.0075
1864 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0010 1.0010 39.8383 0.0743 0.1188 -0.0801 -0.0004 -0.0033
1865 002764 大成景华一年定期开放债券C 0.9980 0.9980 40.0558 0.0830 0.1452 -0.0856 -0.0004 -0.0032
1866 002765 新华双利债券A 1.0390 1.0390 36.2791 0.1232 0.4260 0.1725 0.0004 0.0035
1867 002766 新华双利债券C 1.0350 1.0350 35.9044 0.1289 0.4862 0.1442 0.0003 0.0028
1868 002767 泰康宏泰回报混合 1.0804 1.0804 41.3962 0.1038 0.1989 0.3529 0.0010 0.0112
1869 002768 华安安进保本混合 1.0180 1.0180 23.4334 0.0414 0.2864 0.0467 -- 0.0012
1870 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0400 1.0400 28.5077 0.0530 0.2302 0.1339 0.0001 0.0040
1871 002770 安信新回报混合A 1.0674 1.0674 40.1161 0.1300 0.3541 0.2720 0.0006 0.0065
1872 002771 安信新回报混合C 1.0662 1.0662 39.4609 0.1245 0.3465 0.2736 0.0006 0.0066
1873 002772 光大保德信产业新动力混合 0.9790 0.9790 61.8570 0.3096 0.2989 -0.1496 -0.0014 -0.0036
1874 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0296 1.0296 28.7069 0.0636 0.2833 0.2944 0.0004 0.0073
1875 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0288 1.0288 28.6490 0.0632 0.2819 0.2819 0.0004 0.0070
1876 002775 博时景兴纯债债券 1.0059 1.0059 37.3833 0.0667 0.1235 -0.0893 -0.0004 -0.0036
1877 002776 招商安荣保本混合A 1.0110 1.0110 24.9896 0.0248 0.0784 -0.0670 -0.0001 -0.0032
1878 002777 招商安荣保本混合C 1.0030 1.0030 24.0620 0.0189 0.0531 -0.2211 -0.0003 -0.0130
1879 002778 前海联合新思路混合A 0.9400 0.9400 72.7418 -0.1306 0.0284 -0.2164 -0.0023 0.0169
1880 002779 前海联合新思路混合C 1.6110 1.6110 239.9048 -0.0423 -- 0.1710 0.0189 -0.4479
1881 002780 前海联合全民健康混合 1.0600 1.0600 69.2893 0.2771 0.1502 0.1770 0.0020 0.0059
1882 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0052 1.0052 38.3357 0.0701 0.1233 -0.0931 -0.0004 -0.0038
1883 002783 东方红价值精选混合A 1.0092 1.0092 54.7021 0.2728 0.3911 -0.0227 -0.0004 -0.0005
1884 002784 东方红价值精选混合C 1.0059 1.0059 54.6817 0.2719 0.3892 -0.0378 -0.0004 -0.0008
1885 002785 中融融裕双利债券A 0.9470 0.9470 59.5779 0.3183 0.3933 -0.2082 -0.0016 -0.0045
1886 002786 中融融裕双利债券C 0.9440 0.9440 59.3966 0.3011 0.3561 -0.2225 -0.0017 -0.0050
1887 002789 长盛同享保本混合A 1.0230 1.0230 30.3635 0.0835 0.4245 0.0837 -- 0.0018
1888 002790 长盛同享保本混合C 1.0200 1.0200 30.2671 0.0906 0.5062 0.0397 -- 0.0008
1889 002791 融通通景灵活配置混合 1.0220 1.0220 41.1297 0.1224 0.2481 0.0475 0.0001 0.0013
1890 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0893 1.0893 54.0716 0.1784 0.1741 0.4683 0.0028 0.0148
1891 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0854 1.0854 54.1423 0.1827 0.1816 0.4456 0.0027 0.0138
1892 002794 天弘永利债券E 0.9537 0.9537 94.4961 -0.1077 0.0079 -0.1406 -0.0022 0.0224
1893 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9870 0.9870 40.7253 0.0808 0.1287 -0.1880 -0.0007 -0.0074
1894 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0213 1.0263 23.3239 0.0260 0.1116 0.2164 0.0002 0.0087
1895 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0197 1.0227 23.3517 0.0248 0.1013 0.1451 0.0001 0.0061
1896 002798 融通稳利债券A 1.0080 1.0080 37.6782 0.0409 0.0400 -0.0572 -0.0001 -0.0038
1897 002803 东方红沪港深混合 1.3230 1.3230 82.9564 0.4013 0.1719 0.4116 0.0051 0.0136
1898 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0541 1.0541 38.4830 0.0380 0.0357 0.2304 0.0006 0.0173
1899 002807 融通通安债券 1.0030 1.0190 28.4698 0.0346 0.0889 0.0511 0.0001 0.0023
1900 002808 泓德优势领航混合 1.0200 1.0200 73.2205 0.6664 0.6015 0.0411 0.0004 0.0006
1901 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0376 1.0376 37.6054 0.1168 0.3701 0.1418 0.0002 0.0033
1902 002810 金信转型创新成长混合 1.0710 1.0710 53.2174 0.2230 0.3363 0.2007 0.0007 0.0049
1903 002811 博时裕顺纯债债券 1.0000 1.0000 45.3299 0.0586 0.0440 -0.0860 -0.0004 -0.0058
1904 002812 博时裕通纯债债券C 1.0210 1.0210 34.9694 0.0345 0.0391 -0.0779 -0.0002 -0.0053
1905 002813 博时保泰保本混合A 1.0110 1.0110 31.6564 0.0536 0.1549 -0.0576 -0.0002 -0.0021
1906 002814 博时保泰保本混合C 1.0070 1.0070 32.3660 0.0570 0.1605 -0.1033 -0.0003 -0.0037
1907 002817 招商招恒纯债债券A 0.9960 1.0060 40.3223 0.0519 0.0552 -0.0572 -0.0003 -0.0034
1908 002818 招商招恒纯债债券C 0.9850 0.9950 37.5767 0.0399 0.0434 -0.1500 -0.0005 -0.0102
1909 002819 招商丰美混合A 1.0540 1.0540 46.1537 0.1459 0.2146 0.3209 0.0014 0.0090
1910 002820 招商丰美混合C 1.0530 1.0530 45.4459 0.1431 0.2195 0.3236 0.0013 0.0090
1911 002821 招商丰乐混合A 1.0170 1.0170 36.2264 0.1114 0.3338 0.0242 -- 0.0005
1912 002822 招商丰乐混合C 1.0150 1.0150 36.1536 0.1039 0.2928 0.0060 -- 0.0001
1913 002823 招商盛达混合A 0.9850 0.9850 88.6609 0.6015 0.2781 -0.0244 -0.0006 -0.0006
1914 002824 招商盛达混合C 0.9800 0.9800 88.9678 0.6085 0.2807 -0.0321 -0.0008 -0.0008
1915 002825 融通通和债券 1.0180 1.0180 27.2824 0.0265 0.0611 0.0849 0.0001 0.0046
1916 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9910 0.9910 40.1260 0.0978 0.2002 -0.1681 -0.0007 -0.0053
1917 002827 融通稳利债券C 1.0040 1.0040 36.2701 0.0465 0.0603 -0.1001 -0.0002 -0.0054
1918 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 38.3667 0.1010 0.2287 -0.0359 -0.0001 -0.0010
1919 002832 工银恒享纯债债券 1.0024 1.0290 18.8626 0.0111 0.0526 0.3524 0.0002 0.0218
1920 002833 华夏新锦绣混合A 1.0316 1.0316 36.0538 0.0963 0.2555 0.1546 0.0004 0.0040
1921 002834 华夏新锦绣混合C 1.0306 1.0306 35.9416 0.0962 0.2580 0.1464 0.0003 0.0038
1922 002835 华夏新锦泰混合A 1.0331 1.0331 36.5583 0.0964 0.2423 0.1645 0.0004 0.0044
1923 002836 华夏新锦泰混合C 1.0323 1.0323 36.5671 0.0965 0.2423 0.1565 0.0004 0.0042
1924 002837 华夏网购精选混合 1.0240 1.0240 67.9638 0.4815 0.5259 0.0277 0.0001 0.0005
1925 002838 华夏新锦程混合A 1.0877 1.0877 56.3354 0.1300 0.0798 0.2463 0.0014 0.0116
1926 002840 九泰久鑫债券A 1.0260 1.0260 22.5409 0.0279 0.1153 0.5676 0.0005 0.0199
1927 002841 九泰久鑫债券C 1.0230 1.0230 21.0110 0.0262 0.1349 0.5249 0.0004 0.0170
1928 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0210 1.0210 34.8579 0.0950 0.2806 0.0854 0.0001 0.0021
1929 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0180 1.0180 34.8568 0.0959 0.2857 0.0530 -- 0.0013
1930 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0050 1.0050 36.8608 0.1198 0.3943 -0.0836 -0.0004 -0.0018
1931 002849 金信智能中国2025混合 0.8990 0.8990 77.3199 0.5784 0.4842 -0.2165 -0.0032 -0.0043
1932 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9460 0.9460 57.4778 0.3286 0.5012 -0.2269 -0.0017 -0.0044
1933 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.2480 1.2480 87.9652 0.6189 0.3187 0.3134 0.0039 0.0075
1934 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9240 1.9240 49.8261 0.2280 0.4002 0.3858 0.0017 0.0081
1935 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0930 1.0930 50.6066 0.2407 0.4191 0.3653 0.0017 0.0075
1936 002856 博时保丰保本混合A 1.0060 1.0060 33.2756 0.0465 0.0957 -0.1068 -0.0003 -0.0049
1937 002857 博时保丰保本混合C 0.9990 0.9990 33.8620 0.0493 0.1002 -0.1565 -0.0004 -0.0070
1938 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0520 1.0520 101.2679 0.8319 0.3126 0.0607 0.0008 0.0014
1939 002862 金信量化精选混合 0.9130 0.9130 83.9166 0.5066 0.2677 -0.1651 -0.0029 -0.0044
1940 002863 金信深圳成长混合 1.0780 1.0780 99.1472 1.0585 0.4528 0.1501 0.0028 0.0027
1941 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0248 1.0248 19.8207 0.0104 0.0377 0.2165 0.0001 0.0158
1942 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0262 1.0262 19.8589 0.0091 0.0287 0.2535 0.0002 0.0212
1943 002866 新华丰盈回报债券 1.0570 1.0570 36.7648 0.1194 0.4230 0.2797 0.0005 0.0061
1944 002867 新华恒稳添利债券 1.0240 1.0240 19.7642 0.0007 0.0001 0.2892 0.0002 0.3296
1945 002868 鹏华丰茂债券 0.9963 0.9963 43.7292 0.0942 0.1256 -0.1154 -0.0005 -0.0045
1946 002869 融通通裕债券 1.0160 1.0160 31.7383 0.0484 0.1118 0.0482 0.0001 0.0019
1947 002871 华夏新锦源混合A 1.1675 1.1675 91.9629 -0.2968 0.0586 0.2017 0.0035 -0.0111
1948 002873 华夏新锦福混合A 1.2411 1.2411 118.7137 -0.5220 0.0653 0.1792 0.0052 -0.0093
1949 002875 华夏新锦安混合A 1.1376 1.1376 82.1357 -0.2222 0.0516 0.2057 0.0028 -0.0120
1950 002881 中加丰润纯债债券A 1.7926 1.7926 231.1743 0.5573 0.0059 0.1431 0.0137 0.0264
1951 002882 中加丰润纯债债券C 1.0190 1.0190 32.7833 0.0424 0.0845 0.0139 -- 0.0007
1952 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0160 1.0160 39.9350 0.0973 0.2018 -0.0100 -0.0002 -0.0003
1953 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0120 1.0120 40.2166 0.1039 0.2240 -0.0347 -0.0003 -0.0010
1954 002896 东方臻馨债券A 0.9810 0.9810 51.3323 0.2044 0.3109 -0.1448 -0.0011 -0.0036
1955 002897 东方臻馨债券C 0.9918 0.9918 53.2438 0.2183 0.3065 -0.0947 -0.0009 -0.0024
1956 002898 富国两年期理财债券A 1.0160 1.0160 16.1835 -0.0100 0.0662 0.4783 0.0002 -0.0242
1957 002899 富国两年期理财债券C 1.0130 1.0130 16.1412 -0.0068 0.0312 0.2840 0.0001 -0.0209
1958 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.8965 0.8965 101.5517 1.0200 0.4528 -0.1380 -0.0029 -0.0027
1959 002901 财通资管积极收益债券A 1.0310 1.0310 35.1658 0.1056 0.3559 0.1304 0.0002 0.0029
1960 002902 财通资管积极收益债券C 1.0270 1.0270 35.1709 0.1022 0.3330 0.0962 0.0002 0.0022
1961 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0370 1.0370 96.5416 1.0665 0.7101 0.0233 -0.0015 0.0004
1962 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0050 1.0050 40.5292 0.0739 0.1098 -0.0730 -0.0004 -0.0031
1963 002905 博时安仁一年定开债券C 0.9989 0.9989 40.5577 0.0750 0.1126 -0.1101 -0.0005 -0.0046
1964 002906 南方中证500增强股票A 0.9770 0.9770 98.4015 1.1519 0.6260 -0.0826 -0.0003 -0.0013
1965 002907 南方中证500增强股票C 0.9810 0.9810 98.4465 1.1440 0.6163 -0.0753 -0.0002 -0.0012
1966 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9680 0.9680 51.2642 0.2658 0.4726 -0.2454 -0.0015 -0.0047
1967 002909 浙商惠享纯债债券 1.0095 1.0253 35.0075 0.0534 0.1028 0.0737 0.0001 0.0033
1968 002910 易方达供给改革混合 0.9455 0.9455 0.0000 -- -- -- -- --
1969 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0185 1.0185 41.6766 0.1677 0.4307 0.0310 -0.0001 0.0006
1970 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0092 1.0092 40.9980 0.1315 0.3164 -0.0439 -0.0003 -0.0011
1971 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0131 1.0131 39.5713 0.1430 0.3810 -0.0027 -0.0001 -0.0001
1972 002915 鑫元裕利债券 1.0181 1.0181 28.0950 0.0440 0.1509 0.0242 -- 0.0008
1973 002919 东吴智慧医疗混合 0.9020 0.9020 75.1860 0.5380 0.4405 -0.2408 -0.0031 -0.0049
1974 002920 中欧强泽债券 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1975 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0046 1.0141 22.8728 -0.0083 0.0128 -0.0152 -- 0.0018
1976 002922 融通增丰债券 1.0250 1.0250 22.8223 0.0196 0.0693 0.1856 0.0002 0.0095
1977 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1820 1.1820 28.4761 0.0596 0.2795 0.1345 0.0001 0.0035
1978 002925 广发集源债券A 1.0186 1.0186 0.0000 -- -- -- -- --
1979 002926 广发集源债券C 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1980 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9814 0.9814 46.5504 0.1156 0.1431 -0.1729 -0.0008 -0.0062
1981 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9786 0.9786 46.6038 0.1158 0.1432 -0.1857 -0.0009 -0.0067
1982 002929 博时聚盈纯债债券 1.0058 1.0058 35.8783 0.0509 0.0761 -0.0836 -0.0003 -0.0041
1983 002930 博时聚润纯债债券 1.0025 1.0204 16.2058 0.0140 0.1352 0.3294 0.0002 0.0119
1984 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0105 1.0105 38.8996 0.1053 0.2360 -0.0431 -0.0002 -0.0012
1985 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0069 1.0069 38.8820 0.1052 0.2357 -0.0700 -0.0003 -0.0019
1986 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0264 1.0264 32.9018 0.0903 0.3381 0.0998 0.0002 0.0023
1987 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0233 1.0233 32.9413 0.0892 0.3283 0.0699 0.0001 0.0016
1988 002938 中银证券健康产业混合 1.0021 1.0021 65.7615 0.4057 0.4289 -0.0559 -0.0006 -0.0011
1989 002939 广发创新升级混合 1.1149 1.1149 87.8856 0.8454 0.5575 0.1418 0.0018 0.0025
1990 002940 中欧强惠债券 0.9943 0.9943 31.2621 0.0706 0.2382 -0.2504 -0.0005 -0.0067
1991 002941 广发安瑞回报混合A 1.0200 1.0200 45.3077 0.1930 0.4597 0.0303 -- 0.0006
1992 002942 广发安瑞回报混合C 1.0420 1.0420 51.2311 0.2009 0.3047 0.1188 0.0005 0.0030
1993 002943 广发多因子混合 1.0264 1.0264 0.0000 -- -- -- -- --
1994 002944 信诚主题轮动混合 1.1290 1.1290 0.0000 -- -- -- -- --
1995 002952 建信多因子量化股票 0.9879 0.9879 94.6451 0.9962 0.5884 -0.0425 -0.0015 -0.0007
1996 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9280 0.9280 88.7998 0.8501 0.5379 -0.1380 -0.0022 -0.0025
1997 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0160 1.0160 37.7289 0.0794 0.1544 0.0299 -- 0.0010
1998 002961 中欧双利债券A 1.0266 1.0266 30.8511 0.0598 0.1746 0.2373 0.0005 0.0073
1999 002962 中欧双利债券C 1.0242 1.0242 30.9596 0.0672 0.2173 0.1962 0.0004 0.0054
2000 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9836 0.9836 80.8781 0.1496 0.0263 -0.0763 -0.0011 -0.0064
2001 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9726 0.9726 46.7127 0.1827 0.3261 -0.2400 -0.0011 -0.0055
2002 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9709 0.9709 46.7459 0.1837 0.3289 -0.2494 -0.0011 -0.0057
2003 002967 浙商大数据智选消费混合 0.9910 0.9910 0.0000 -- -- -- -- --
2004 002969 易方达丰和债券 1.0566 1.0566 42.8370 0.1097 0.1582 0.4159 0.0016 0.0134
2005 002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 1.0340 34.5535 0.0588 0.1204 0.1564 0.0003 0.0061
2006 002971 前海开源鼎安债券A 1.0040 1.0040 44.3684 0.1881 0.4457 -0.0688 -0.0004 -0.0014
2007 002972 前海开源鼎安债券C 1.0010 1.0010 44.5080 0.1943 0.4696 -0.0848 -0.0004 -0.0017
2008 002973 广发能源联接C 0.8188 0.8188 97.9074 1.0920 0.6576 0.0623 0.0004 0.0011
2009 002974 广发信息技术联接C 1.0079 1.0079 99.2657 1.0018 0.5237 -0.1474 -0.0035 -0.0028
2010 002975 广发原材料联接C 1.0426 1.0426 99.1560 1.0940 0.6274 -0.0125 -0.0010 -0.0002
2011 002976 广发主要消费联接C 1.1685 1.1685 89.8489 0.8227 0.5263 0.0708 0.0005 0.0013
2012 002977 广发可选消费联接C 0.8364 0.8364 89.8630 0.9733 0.7360 0.0621 0.0003 0.0010
2013 002978 广发医药卫生联接C 0.8146 0.8146 85.4448 0.7464 0.5296 0.0315 -0.0001 0.0006
2014 002979 广发金融地产联接C 0.9643 0.9643 90.9089 0.9051 0.6077 0.1552 0.0018 0.0027
2015 002980 华夏创新前沿股票 0.9930 0.9930 82.8586 0.6082 0.3823 -0.0433 -0.0008 -0.0009
2016 002982 广发养老指数C 1.0408 1.0408 85.0959 0.8636 0.7207 0.1011 0.0008 0.0016
2017 002983 长信国防军工量化混合 0.8642 0.8642 0.0000 -- -- -- -- --
2018 002984 广发环保指数C 0.7476 0.7476 96.8406 0.9958 0.5713 -0.0204 -0.0011 -0.0004
2019 002986 泰康丰盈债券 1.0067 1.0067 35.7293 0.1213 0.4202 -0.0870 -0.0003 -0.0018
2020 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6575 1.6575 85.0463 0.9379 0.8520 0.1717 0.0017 0.0025
2021 002988 平安大华鼎信定开债 1.0197 1.0197 23.2450 0.0268 0.1201 0.1141 0.0001 0.0044
2022 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1594 4.2104 86.8884 0.6502 0.3586 0.2039 0.0026 0.0046
2023 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9878 0.9878 45.0147 0.1192 0.1716 -0.1524 -0.0007 -0.0050
2024 002992 招商招元纯债债券A 0.9735 0.9735 47.0036 0.1159 0.1313 -0.2261 -0.0010 -0.0083
2025 002993 招商招元纯债债券C 0.9708 0.9708 47.0603 0.1162 0.1313 -0.2416 -0.0011 -0.0089
2026 002994 招商招裕纯债债券A 1.0150 1.0195 38.6355 0.0915 0.1831 0.0234 -- 0.0007
2027 002995 招商招裕纯债债券C 1.0021 1.0061 33.6752 0.0715 0.1937 -0.1000 -0.0003 -0.0031
2028 002996 长信稳健纯债债券 1.0112 1.0112 38.1972 0.0473 0.0400 -0.0152 -- -0.0009
2029 002997 工银瑞享纯债债券 0.9925 0.9925 40.1368 0.0910 0.1477 -0.1723 -0.0006 -0.0059
2030 003000 招商丰德混合A 1.0239 1.0239 0.0000 -- -- -- -- --
2031 003001 招商丰德混合C 1.0174 1.0174 0.0000 -- -- -- -- --
2032 003005 华夏鼎益债券A 1.0075 1.0075 25.7724 0.0089 0.0071 -0.0481 -0.0001 -0.0069
2033 003006 华夏鼎益债券I 1.0080 1.0080 25.8882 0.0108 0.0103 -0.0328 -- -0.0039
2034 003009 中融盈泽债券A 1.0088 1.0088 0.0000 -- -- -- -- --
2035 003010 中融盈泽债券C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
2036 003011 中融盈润债券A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2037 003012 中融盈润债券C 1.0088 1.0088 0.0000 -- -- -- -- --
2038 003013 中融恒泰纯债A 1.0066 1.0186 13.0066 0.0036 0.0185 1.2696 0.0004 0.1135
2039 003014 中融恒泰纯债C 1.0058 1.0178 13.0592 0.0062 0.0533 1.1628 0.0004 0.0613
2040 003015 中金沪深300指数A 1.0877 1.0877 85.8770 0.9390 0.8013 0.0917 0.0005 0.0014
2041 003016 中金中证500指数A 0.9950 0.9950 95.5294 1.0106 0.6061 -0.0331 -0.0014 -0.0006
2042 003017 广发中证军工ETF联接 0.8584 0.8584 103.5487 0.8274 0.2769 -0.2030 -0.0053 -0.0051
2043 003021 中欧强裕债券 0.9769 0.9769 48.1397 0.1647 0.2453 -0.2381 -0.0011 -0.0064
2044 003023 博时景发纯债债券 0.9807 0.9807 41.3361 0.0967 0.1589 -0.2245 -0.0008 -0.0076
2045 003024 平安大华惠金定开债券 1.0051 1.0051 34.0076 0.0623 0.1403 -0.0613 -0.0002 -0.0022
2046 003025 新华红利回报混合 1.0123 1.0123 0.0000 -- -- -- -- --
2047 003026 安信新价值混合A 1.0763 1.0763 49.1727 0.1880 0.2863 0.2882 0.0013 0.0071
2048 003027 安信新价值混合C 1.0743 1.0743 48.8010 0.1834 0.2808 0.2836 0.0013 0.0071
2049 003028 安信新优选混合A 1.0412 1.0412 38.3761 0.1247 0.3495 0.1806 0.0004 0.0041
2050 003029 安信新优选混合C 1.0354 1.0354 38.8959 0.1311 0.3661 0.1348 0.0003 0.0030
2051 003030 安信新目标混合A 1.0316 1.0336 41.8940 0.1398 0.3019 0.1096 0.0003 0.0026
2052 003031 安信新目标混合C 1.0170 1.0190 37.7958 0.1200 0.3355 0.0192 -- 0.0004
2053 003035 广发安祥回报混合A 1.0190 1.0190 35.6596 0.0969 0.2750 0.0529 0.0001 0.0013
2054 003036 广发安祥回报混合C 1.0230 1.0230 33.8397 0.0892 0.2874 0.1000 0.0002 0.0025
2055 003037 广发集瑞债券A 1.0117 1.0117 31.5777 0.0114 0.0063 -0.0038 -- -0.0006
2056 003038 广发集瑞债券C 1.0090 1.0090 31.5549 0.0108 0.0057 -0.0489 -0.0001 -0.0087
2057 003039 广发集富纯债A 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2058 003040 广发集富纯债C 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
2059 003041 鑫元得利债券 1.0080 1.0080 32.5725 0.0594 0.1452 -0.0627 -0.0001 -0.0022
2060 003044 东方红战略精选混合A 1.0380 1.0380 53.0932 0.2912 0.5070 0.0912 0.0004 0.0017
2061 003045 东方红战略精选混合C 1.0344 1.0344 53.0980 0.2908 0.5054 0.0759 0.0003 0.0014
2062 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0195 1.0195 10.8150 0.0017 0.0115 0.4427 0.0001 0.0572
2063 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0158 1.0158 10.7145 -0.0002 0.0002 0.1096 -- -0.1094
2064 003050 农银金丰定开债券 0.9985 0.9985 29.7117 0.0572 0.1952 -0.2080 -0.0004 -0.0062
2065 003051 农银金利定开债券 1.0168 1.0168 17.3533 0.0119 0.0761 0.3235 0.0002 0.0157
2066 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0140 1.0140 85.6728 0.4725 0.2019 0.0138 -- 0.0004
2067 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0090 1.0090 85.8548 0.4799 0.2065 0.0054 -0.0001 0.0002
2068 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0073 1.0103 29.9016 0.0436 0.1087 -0.0422 -0.0001 -0.0017
2069 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0276 1.0276 28.7984 0.0891 0.5277 0.2178 0.0003 0.0039
2070 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0237 1.0237 28.7295 0.0863 0.4996 0.1619 0.0002 0.0030
2071 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0200 1.0200 38.8458 0.0449 0.0449 0.0394 0.0001 0.0025
2072 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0072 1.0072 33.9195 0.0593 0.1345 -0.0762 -0.0002 -0.0028
2073 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9820 0.9820 45.1059 0.1388 0.2307 -0.1840 -0.0009 -0.0052
2074 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0035 1.0035 35.2365 0.0576 0.1022 -0.1246 -0.0003 -0.0052
2075 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0083 1.0083 35.7333 0.0608 0.1075 -0.0747 -0.0002 -0.0030
2076 003078 泰康安惠纯债债券 1.0168 1.0168 22.4753 0.0314 0.1541 0.2580 0.0002 0.0080
2077 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0163 1.0163 17.0006 0.0017 0.0014 0.5328 0.0003 0.1710
2078 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0121 1.0121 8.5637 0.0008 0.0047 1.0104 0.0001 0.1775
2079 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0080 1.0080 10.4901 -0.0020 0.0138 0.0871 -- -0.0090
2080 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0065 1.0065 10.7849 -0.0015 0.0070 -0.1841 -- 0.0268
2081 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0094 1.0094 9.3641 -0.0009 0.0037 0.2794 -- -0.0552
2082 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0079 1.0079 9.5434 -0.0008 0.0032 -0.0456 -- 0.0097
2083 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0081 1.0081 10.6977 -0.0022 0.0146 0.1018 -- -0.0102
2084 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0070 1.0070 11.2272 -0.0017 0.0070 -0.0878 -- 0.0128
2085 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9740 0.9740 42.1480 0.1011 0.1538 -0.2735 -0.0010 -0.0092
2086 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9710 0.9710 42.4744 0.0968 0.1366 -0.2904 -0.0011 -0.0104
2087 003089 中融恒瑞纯债A 1.0017 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2088 003090 中融恒瑞纯债C 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2089 003091 中欧强利债券 0.9944 0.9944 35.4293 0.0568 0.1017 -0.1879 -0.0005 -0.0080
2090 003095 中欧医疗健康混合A 1.0840 1.0840 95.8764 0.7694 0.3236 0.1042 0.0009 0.0024
2091 003096 中欧医疗健康混合C 1.0810 1.0810 95.7669 0.7699 0.3255 0.1002 0.0009 0.0023
2092 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9788 0.9788 36.5661 0.0737 0.1389 -0.3431 -0.0009 -0.0120
2093 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9758 0.9758 36.5622 0.0736 0.1384 -0.3730 -0.0010 -0.0130
2094 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9790 0.9790 44.5064 0.1108 0.1552 -0.2107 -0.0009 -0.0072
2095 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9778 0.9778 44.5396 0.1119 0.1579 -0.2180 -0.0009 -0.0074
2096 003101 诺德天禧债券 0.9937 0.9937 41.0867 0.1314 0.2817 -0.1668 -0.0005 -0.0041
2097 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9805 0.9805 43.0745 0.1058 0.1616 -0.2152 -0.0009 -0.0073
2098 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9816 0.9816 42.9077 0.1062 0.1651 -0.2100 -0.0009 -0.0070
2099 003104 泰达宏利定宏混合 1.0150 1.0150 25.0602 0.0279 0.0900 0.0496 -- 0.0021
2100 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0170 1.0170 30.8874 0.0659 0.2262 0.0449 0.0001 0.0013
2101 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0150 1.0150 31.5217 0.0749 0.2695 0.0312 -- 0.0008
2102 003107 光大保德信安祺债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2103 003108 光大保德信安祺债券C 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2104 003109 光大保德信安和债券A 1.0381 1.0381 0.0000 -- -- -- -- --
2105 003110 光大保德信安和债券C 1.0364 1.0364 0.0000 -- -- -- -- --
2106 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0148 1.0148 31.3462 0.0729 0.2029 0.0700 0.0001 0.0018
2107 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0108 1.0108 30.7106 0.0755 0.2363 -0.0052 -- -0.0001
2108 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0210 1.0210 42.9715 0.0571 0.0454 0.0566 0.0002 0.0035
2109 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0110 1.0110 40.1861 0.0877 0.1397 -0.0094 -- -0.0003
2110 003119 博时鑫源混合A 0.9870 0.9870 53.6042 0.2157 0.2623 -0.1131 -0.0007 -0.0029
2111 003120 博时鑫源混合C 0.9870 0.9870 77.1831 -0.2105 0.0769 -0.0890 -0.0008 0.0048
2112 003121 信诚稳利债券A 0.9857 0.9857 43.6772 0.0971 0.1286 -0.1778 -0.0008 -0.0067
2113 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0011 1.0011 35.8974 0.0908 0.2302 -0.1199 -0.0003 -0.0033
2114 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0188 1.0188 10.1085 0.0018 0.0141 1.5938 0.0003 0.1765
2115 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0165 1.0165 10.2185 0.0013 0.0075 1.1885 0.0002 0.1808
2116 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0084 1.0084 62.5514 0.3425 0.3648 -0.0022 -- --
2117 003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2118 003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2119 003130 信诚稳利债券C 0.9851 0.9851 43.6863 0.0977 0.1302 -0.1820 -0.0008 -0.0068
2120 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 0.9999 0.9999 85.5553 0.7888 0.5364 -0.0430 -0.0015 -0.0008
2121 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1343 1.1343 0.0000 -- -- -- -- --
2122 003133 易方达裕鑫债券A 1.0154 1.0154 54.1589 0.2582 0.3765 0.0088 -0.0001 0.0002
2123 003134 易方达裕鑫债券C 1.0137 1.0137 54.1369 0.2567 0.3727 0.0019 -0.0001 --
2124 003135 金元顺安沣楹债券 1.0105 1.0105 58.2974 0.2420 0.2328 -0.0101 -0.0002 -0.0003
2125 003140 鹏华弘腾混合A 1.1079 1.1079 82.8760 -0.2285 0.0511 0.1854 0.0027 -0.0107
2126 003141 鹏华弘腾混合C 1.0201 1.0201 31.1720 0.0830 0.3372 0.1048 0.0001 0.0024
2127 003142 鹏华弘达混合A 2.1341 2.1341 286.5837 -3.1305 0.0695 0.1517 0.0265 -0.0077
2128 003143 鹏华弘达混合C 1.0107 1.0107 37.7423 0.0845 0.1860 -0.0364 -0.0002 -0.0012
2129 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1055 1.1055 32.1514 0.0691 0.2217 0.3264 0.0006 0.0094
2130 003145 中融竞争优势股票 0.8962 0.8962 107.9534 0.9367 0.3148 -0.1187 -0.0030 -0.0028
2131 003146 融通通优债券 1.0221 1.0336 35.9325 -0.0169 0.0081 0.1799 0.0005 -0.0265
2132 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9706 0.9706 77.8029 0.6565 0.5395 -0.1101 -0.0019 -0.0020
2133 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9732 0.9732 49.9641 0.2147 0.3440 -0.1943 -0.0010 -0.0043
2134 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9723 0.9723 49.9417 0.2152 0.3461 -0.1989 -0.0010 -0.0044
2135 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9755 0.9755 38.9320 0.1322 0.3006 -0.4802 -0.0015 -0.0106
2136 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9712 0.9712 39.0854 0.1332 0.3005 -0.5344 -0.0016 -0.0118
2137 003154 华宝新活力混合 1.0953 1.0953 61.7157 0.2256 0.1709 0.2425 0.0017 0.0079
2138 003155 中加丰尚纯债债券 1.0104 1.0272 41.4989 0.0727 0.0844 0.0880 0.0003 0.0040
2139 003156 招商招悦纯债债券A 1.0038 1.0038 35.2150 0.0620 0.1164 -0.1110 -0.0003 -0.0043
2140 003157 招商招悦纯债债券C 1.0024 1.0024 35.2876 0.0618 0.1146 -0.1232 -0.0003 -0.0048
2141 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0230 1.0230 28.9757 0.0654 0.2805 0.1450 0.0002 0.0036
2142 003161 南方安泰养老混合 1.0281 1.0281 30.4607 0.0960 0.4913 0.1942 0.0003 0.0036
2143 003162 博时富宁纯债债券 1.0070 1.0131 30.7517 0.0531 0.1459 -0.0185 -- -0.0006
2144 003163 金鹰添益纯债债券 1.0079 1.0194 19.3289 0.0167 0.0950 0.1921 0.0001 0.0083
2145 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0059 1.0059 40.3714 0.1405 0.3521 -0.0624 -0.0002 -0.0014
2146 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0038 1.0038 40.3116 0.1403 0.3533 -0.0781 -0.0003 -0.0017
2147 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0175 1.0175 32.9314 0.1015 0.4058 0.0239 -- 0.0005
2148 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0141 1.0141 32.9631 0.1012 0.4015 -0.0116 -- -0.0002
2149 003169 长盛盛辉混合A 1.0262 1.0262 29.4202 0.0786 0.3814 0.1634 0.0003 0.0035
2150 003170 长盛盛辉混合C 1.0248 1.0248 29.4410 0.0801 0.3951 0.1432 0.0002 0.0030
2151 003172 鹏华丰安债券 1.0281 1.0281 41.4093 0.0848 0.1132 0.1069 0.0003 0.0042
2152 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0110 1.0110 31.7950 0.0527 0.1353 -0.0322 -0.0001 -0.0012
2153 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1297 1.1297 86.2842 0.7940 0.5253 0.1743 0.0016 0.0031
2154 003176 德邦景颐债券A 1.0225 1.0225 28.2294 0.0383 0.1097 0.1507 0.0002 0.0060
2155 003177 德邦景颐债券C 1.0209 1.0209 28.4051 0.0391 0.1114 0.1263 0.0002 0.0050
2156 003178 广发景盛纯债债券 0.9955 0.9955 36.2651 0.0687 0.1297 -0.1856 -0.0005 -0.0068
2157 003179 山西证券裕利债券 1.0175 1.0175 25.7877 0.0379 0.1509 0.0638 0.0001 0.0022
2158 003180 前海联合添利债券A 1.0213 1.0213 31.5286 0.0955 0.4305 0.1305 0.0003 0.0026
2159 003181 前海联合添利债券C 1.0186 1.0186 31.4220 0.0959 0.4400 0.0892 0.0002 0.0018
2160 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0245 1.0245 25.2023 0.0240 0.0656 0.4012 0.0005 0.0204
2161 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0222 1.0222 25.0904 0.0236 0.0643 0.3455 0.0005 0.0177
2162 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2163 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0116 1.0116 45.1857 0.1869 0.3869 -0.0215 -0.0003 -0.0005
2164 003187 嘉实安益混合 1.0270 1.0270 32.5105 0.0928 0.3570 0.1417 0.0002 0.0031
2165 003188 博时聚源纯债债券 1.0146 1.0146 0.0000 -- -- -- -- --
2166 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0070 1.0070 42.1232 0.0828 0.1006 -0.0061 -0.0001 -0.0003
2167 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0000 1.0000 46.6988 0.2084 0.4250 -0.0890 -0.0004 -0.0018
2168 003191 创金合信鑫回报混合C 0.9920 0.9920 45.5299 0.2026 0.4445 -0.1408 -0.0006 -0.0028
2169 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0178 1.0206 25.6728 0.0321 0.1152 0.1380 0.0002 0.0055
2170 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2171 003194 上海国企ETF联接 0.9946 0.9946 76.8423 0.6380 0.5350 -0.0292 -0.0009 -0.0005
2172 003195 光大保德信永利债券A 1.0069 1.0155 0.0000 -- -- -- -- --
2173 003196 光大保德信永利债券C 1.0070 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
2174 003197 光大保德信安诚债券A 1.0193 1.0193 0.0000 -- -- -- -- --
2175 003198 光大保德信安诚债券C 1.0184 1.0184 0.0000 -- -- -- -- --
2176 003204 财通收益增强债券C 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2177 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9972 0.9972 0.0000 -- -- -- -- --
2178 003207 博时富发纯债债券 1.0139 1.0139 23.3718 0.0320 0.1672 0.0167 -- 0.0005
2179 003208 东兴量化多策略混合 0.9021 0.9021 92.0903 0.8564 0.4793 -0.2041 -0.0035 -0.0039
2180 003209 鹏华丰达债券 0.9640 0.9640 51.2895 0.1604 0.1765 -0.2436 -0.0013 -0.0077
2181 003210 博时智臻纯债债券 1.0201 1.0201 23.4934 0.0304 0.1442 0.1422 0.0001 0.0050
2182 003211 广发集安债券A 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
2183 003212 广发集安债券C 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
2184 003214 易方达富惠纯债债券 1.0025 1.0025 36.7912 0.0816 0.1693 -0.1194 -0.0003 -0.0038
2185 003215 信诚至鑫混合A 1.0108 1.0108 43.8025 0.2350 0.6737 -0.0282 -0.0003 -0.0004
2186 003216 信诚至鑫混合C 1.0100 1.0100 43.6821 0.2335 0.6723 -0.0342 -0.0003 -0.0005
2187 003218 前海开源祥和债券A 1.0214 1.0214 41.8811 0.0953 0.1354 0.1148 0.0005 0.0041
2188 003219 前海开源祥和债券C 1.0315 1.0315 46.1474 0.0192 0.0037 0.1762 0.0007 0.0376
2189 003220 浙商惠利纯债债券 1.0213 1.0213 18.7148 0.0181 0.1229 0.3574 0.0002 0.0133
2190 003221 新华丰利债券A 1.0218 1.0218 34.1895 0.1180 0.4799 0.0733 0.0001 0.0014
2191 003222 新华丰利债券C 1.0189 1.0189 34.1515 0.1172 0.4753 0.0383 0.0001 0.0007
2192 003223 广发景丰纯债债券 1.0062 1.0229 13.8211 0.0059 0.0423 1.0710 0.0004 0.0666
2193 003226 信诚稳健债券A 1.0029 1.0029 42.0135 0.0866 0.1172 -0.0819 -0.0003 -0.0032
2194 003227 信诚稳健债券C 1.0019 1.0019 41.9834 0.0872 0.1191 -0.0892 -0.0003 -0.0035
2195 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0670 1.0670 77.4610 0.1465 0.0283 0.1124 0.0012 0.0088
2196 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0090 1.0090 45.0995 0.1340 0.2063 -0.0233 -0.0001 -0.0007
2197 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0110 1.0110 40.4526 0.1329 0.3131 -0.0223 -0.0001 -0.0005
2198 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0100 1.0100 41.2304 0.1442 0.3420 -0.0358 -0.0002 -0.0008
2199 003234 信诚至利混合A 1.0085 1.0085 38.4127 0.1331 0.3955 -0.0437 -0.0002 -0.0009
2200 003235 信诚至利混合C 1.0077 1.0077 38.4390 0.1340 0.3997 -0.0496 -0.0002 -0.0011
2201 003236 信诚惠盈债券A 1.0258 1.0258 47.4760 0.2048 0.4015 0.0746 0.0002 0.0016
2202 003237 信诚惠盈债券C 1.0249 1.0249 47.5299 0.2055 0.4024 0.0695 0.0002 0.0015
2203 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9746 0.9746 0.0000 -- -- -- -- --
2204 003241 创金合信量化发现混合A 0.9044 0.9044 89.2078 0.8447 0.5205 -0.2026 -0.0041 -0.0037
2205 003242 创金合信量化发现混合C 0.8984 0.8984 89.1900 0.8436 0.5195 -0.2140 -0.0043 -0.0039
2206 003247 泰达宏利启智混合A 1.0346 1.0346 39.7903 0.1121 0.2380 0.1585 0.0004 0.0043
2207 003248 泰达宏利启智混合C 1.0328 1.0328 39.7450 0.1117 0.2376 0.1451 0.0004 0.0039
2208 003249 建信恒丰纯债债券 1.1339 1.1339 95.6493 0.1929 0.0208 0.2007 0.0037 0.0183
2209 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0203 1.0203 39.7949 0.1469 0.3933 0.0632 0.0001 0.0013
2210 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0187 1.0187 39.7023 0.1458 0.3912 0.0500 0.0001 0.0010
2211 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0127 1.0127 52.6835 0.2538 0.3934 0.0069 -0.0002 0.0001
2212 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0098 1.0098 52.6575 0.2529 0.3915 -0.0068 -0.0003 -0.0001
2213 003256 信诚至益混合A 0.9921 0.9921 42.5482 0.1362 0.2760 -0.1445 -0.0005 -0.0037
2214 003257 信诚至益混合C 0.9912 0.9912 42.6328 0.1377 0.2798 -0.1502 -0.0006 -0.0038
2215 003258 博时富祥纯债债券 1.0001 1.0001 29.1097 0.0490 0.1530 -0.2023 -0.0003 -0.0067
2216 003259 博时聚利纯债债券 1.0040 1.0103 35.0559 0.0528 0.0847 -0.0247 -0.0001 -0.0011
2217 003260 博时利发纯债债券 0.9830 0.9830 40.5754 0.0921 0.1525 -0.2373 -0.0008 -0.0082
2218 003261 安信沪深300增强A 1.0786 1.0786 91.3871 1.1290 0.8206 0.0965 0.0008 0.0014
2219 003262 安信沪深300增强C 1.0780 1.0780 91.2912 1.1250 0.8183 0.0962 0.0008 0.0014
2220 003265 招商招坤纯债债券A 1.0041 1.0041 32.1144 0.0575 0.1422 -0.1305 -0.0003 -0.0045
2221 003266 招商招坤纯债债券C 1.0010 1.0010 32.0514 0.0589 0.1504 -0.1732 -0.0004 -0.0058
2222 003268 博时悦楚纯债债券 0.9908 0.9908 38.2773 0.0701 0.1140 -0.2045 -0.0006 -0.0082
2223 003269 招商招乾纯债债券A 1.1996 1.1996 108.6084 0.5592 0.1058 0.2258 0.0050 0.0092
2224 003270 招商招乾纯债债券C 1.1593 1.1593 85.5721 -0.0460 0.0019 0.2844 0.0040 -0.0871
2225 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0052 1.0052 31.5526 0.0717 0.2582 -0.0989 -0.0002 -0.0026
2226 003272 国联安鑫瑞混合C 1.0012 1.0012 31.6313 0.0711 0.2514 -0.1503 -0.0003 -0.0041
2227 003275 国联安鑫盈混合A 1.0230 1.0230 40.0873 0.1308 0.3061 0.0835 0.0001 0.0020
2228 003276 国联安鑫盈混合C 1.0195 1.0195 40.0549 0.1295 0.3009 0.0552 -- 0.0013
2229 003277 信诚稳瑞债券A 1.0112 1.0112 27.9199 0.0421 0.1455 -0.0423 -0.0001 -0.0015
2230 003278 信诚稳瑞债券C 1.0102 1.0102 27.8164 0.0431 0.1548 -0.0609 -0.0001 -0.0021
2231 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0027 1.0027 58.5923 0.2105 0.1775 -0.0080 -- -0.0003
2232 003280 鹏华丰恒债券 1.0090 1.0090 25.1493 0.0252 0.0727 -0.0832 -0.0001 -0.0040
2233 003282 信诚至裕混合A 1.0127 1.0127 45.5972 0.1954 0.4078 -0.0027 -0.0002 -0.0001
2234 003283 信诚至裕混合C 0.9034 0.9034 93.7483 0.0303 0.0005 -0.1702 -0.0029 -0.0949
2235 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0219 1.0219 78.6069 0.6690 0.4449 0.0173 0.0003 0.0003
2236 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0098 1.0198 24.2961 0.0335 0.1564 0.1313 0.0001 0.0045
2237 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0136 1.0136 34.4343 0.0644 0.1387 -0.0019 -- -0.0001
2238 003287 信诚稳益债券A 0.9894 0.9894 42.0607 0.0943 0.1415 -0.1815 -0.0007 -0.0065
2239 003288 信诚稳益债券C 0.9885 0.9885 42.0855 0.0949 0.1430 -0.1872 -0.0007 -0.0067
2240 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9996 0.9996 33.1638 0.0575 0.1287 -0.1597 -0.0004 -0.0059
2241 003290 长城久稳债券 1.0205 1.0205 25.9522 0.0149 0.0229 0.2061 0.0003 0.0179
2242 003292 嘉实优势成长混合 0.9140 0.9140 82.8368 0.6613 0.4241 -0.2478 -0.0023 -0.0049
2243 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8699 4.3769 0.0000 -- -- -- -- --
2244 003295 南方安裕养老混合 1.0259 1.0259 27.5755 0.0777 0.4884 0.2958 0.0005 0.0056
2245 003298 嘉实物流产业股票A 1.0340 1.0340 66.2226 0.5499 0.6212 0.0602 0.0002 0.0009
2246 003299 嘉实物流产业股票C 1.0300 1.0300 66.2922 0.5502 0.6195 0.0467 0.0001 0.0007
2247 003300 华夏圆和混合 1.0729 1.0729 47.8030 0.1786 0.2414 0.5220 0.0022 0.0128
2248 003301 华夏鼎融债券A 1.0053 1.0053 31.8687 0.0955 0.4293 -0.1096 -0.0002 -0.0022
2249 003302 华夏鼎融债券C 1.0028 1.0028 31.9184 0.0958 0.4294 -0.1478 -0.0003 -0.0030
2250 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0290 1.0290 48.0925 0.2837 0.7154 0.0916 0.0002 0.0014
2251 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0280 1.0280 47.6451 0.2775 0.7104 0.0932 0.0002 0.0015
2252 003306 民生加银鑫益债券A 1.0129 1.0129 0.0000 -- -- -- -- --
2253 003307 民生加银鑫益债券C 1.0121 1.0121 0.0000 -- -- -- -- --
2254 003308 中信建投睿利混合A 1.0134 1.0134 31.9037 0.0801 0.2895 0.0672 0.0002 0.0016
2255 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0564 1.0564 0.0000 -- -- -- -- --
2256 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9382 0.9382 0.0000 -- -- -- -- --
2257 003313 中银睿享债券 1.0098 1.0098 29.6303 0.0505 0.1521 -0.0490 -0.0001 -0.0016
2258 003314 浙商惠南纯债债券 1.0051 1.0211 17.4672 0.0158 0.1261 0.5541 0.0003 0.0205
2259 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0156 1.0156 0.0000 -- -- -- -- --
2260 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.9932 0.9932 0.0000 -- -- -- -- --
2261 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0331 1.0331 45.2750 0.2024 0.4683 0.1356 0.0005 0.0026
2262 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0307 1.0307 45.3665 0.2028 0.4662 0.1184 0.0004 0.0023
2263 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0108 1.0108 30.1202 0.0440 0.1172 -0.0244 -0.0001 -0.0010
2264 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0082 1.0082 30.0819 0.0434 0.1149 -0.0694 -0.0001 -0.0028
2265 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0083 1.0243 20.5144 0.0266 0.1830 0.3359 0.0002 0.0102
2266 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0071 1.0221 20.5653 0.0287 0.2109 0.2720 0.0002 0.0077
2267 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0077 1.0203 21.6716 0.0230 0.1103 0.2130 0.0002 0.0083
2268 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0075 1.0186 21.5381 0.0231 0.1134 0.1671 0.0001 0.0065
2269 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0190 1.0190 36.1017 0.0667 0.1236 0.0781 0.0002 0.0029
2270 003333 泰信智选成长混合 0.9876 0.9876 45.3697 0.1909 0.3348 -0.2114 -0.0008 -0.0044
2271 003334 中融融信双盈债券A 0.9310 0.9310 61.6795 0.3360 0.3775 -0.3303 -0.0025 -0.0072
2272 003335 中融融信双盈债券C 0.9285 0.9285 61.6520 0.3367 0.3797 -0.3414 -0.0026 -0.0074
2273 003336 长江收益增强债券 0.9937 0.9937 35.3845 0.0972 0.2867 -0.2299 -0.0006 -0.0057
2274 003337 南方颐元债券发起式A 0.9983 0.9983 30.8102 0.0537 0.1487 -0.2250 -0.0005 -0.0077
2275 003338 南方颐元债券发起式C 0.9983 0.9983 30.8102 0.0537 0.1487 -0.2250 -0.0005 -0.0077
2276 003342 工银国债纯债债券A 1.0036 1.0036 39.0568 0.1488 0.3643 -0.0679 -0.0002 -0.0013
2277 003343 鹏华弘惠混合A 1.0258 1.0258 59.0411 0.2766 0.2908 0.0337 -0.0001 0.0008
2278 003344 鹏华弘惠混合C 1.0233 1.0233 59.1051 0.2770 0.2905 0.0240 -0.0002 0.0006
2279 003345 安信新成长混合A 1.0337 1.0337 33.7009 0.1175 0.4943 0.2323 0.0004 0.0043
2280 003346 安信新成长混合C 1.0322 1.0322 33.4118 0.1144 0.4849 0.2196 0.0003 0.0041
2281 003349 长信稳益纯债债券 1.0126 1.0126 26.8051 0.0275 0.0687 -0.0126 -- -0.0006
2282 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9615 0.9615 66.2558 0.4304 0.4577 -0.1762 -0.0015 -0.0035
2283 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9583 0.9583 66.2814 0.4308 0.4578 -0.1871 -0.0016 -0.0037
2284 003353 信诚至优混合A 1.0245 1.0245 49.5329 0.2685 0.5568 0.0511 -0.0001 0.0009
2285 003354 信诚至优混合C 1.0217 1.0217 49.5925 0.2702 0.5614 0.0357 -0.0002 0.0006
2286 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0128 1.0128 27.8940 0.0534 0.2161 -0.0113 -0.0001 -0.0003
2287 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9507 0.9507 52.1622 0.1559 0.1517 -0.3204 -0.0019 -0.0108
2288 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1030 1.1030 0.0000 -- -- -- -- --
2289 003360 前海开源瑞和债券A 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2290 003361 前海开源瑞和债券C 1.2070 1.2070 0.0000 -- -- -- -- --
2291 003366 浙商中证转型成长指数 0.9680 0.9680 95.2433 0.8432 0.3296 -0.1214 -0.0023 -0.0025
2292 003369 招商招庆纯债债券A 1.0207 1.0207 23.9809 0.0101 0.0141 0.2175 0.0002 0.0238
2293 003370 招商招庆纯债债券C 1.0193 1.0193 23.9418 0.0102 0.0144 0.1860 0.0002 0.0202
2294 003371 招商招轩纯债债券A 1.0861 1.0861 70.4350 0.2538 0.1232 0.2097 0.0020 0.0079
2295 003372 招商招轩纯债债券C 1.0265 1.0265 30.4855 0.0499 0.1355 0.1781 0.0003 0.0064
2296 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0148 1.0148 35.2804 0.1033 0.3182 0.0162 -0.0001 0.0004
2297 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0141 1.0141 35.2917 0.1030 0.3157 0.0086 -0.0001 0.0002
2298 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9538 0.9538 51.8133 0.1923 0.2386 -0.3098 -0.0019 -0.0083
2299 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9446 0.9446 51.7388 0.1852 0.2225 -0.3603 -0.0021 -0.0100
2300 003378 泰康策略优选混合 1.0584 1.0584 60.2740 0.3643 0.4611 0.1996 0.0019 0.0038
2301 003379 信诚至选混合A 1.0208 1.0208 33.8429 0.1130 0.4594 0.1305 0.0003 0.0025
2302 003380 信诚至选混合C 1.0202 1.0202 33.8706 0.1136 0.4629 0.1222 0.0003 0.0024
2303 003381 博时裕信纯债债券 1.0155 1.0155 12.1881 0.0021 0.0091 0.4305 0.0001 0.0600
2304 003382 民生加银鑫享债券A 1.0181 1.0261 21.4761 0.0321 0.2355 0.4683 0.0004 0.0129
2305 003383 民生加银鑫享债券C 1.0153 1.0233 21.5749 0.0298 0.1990 0.3735 0.0003 0.0112
2306 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0043 1.0223 0.0000 -- -- -- -- --
2307 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0218 1.0218 19.6214 0.0177 0.0993 0.4175 0.0003 0.0175
2308 003395 安信尊享纯债债券 1.0112 1.0112 25.4358 0.0255 0.0715 -0.0438 -0.0001 -0.0021
2309 003396 东方红优享红利混合 1.2033 1.2033 81.8093 0.5345 0.3093 0.3987 0.0050 0.0096
2310 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0260 1.0260 79.3497 0.3936 0.1831 0.0229 0.0006 0.0007
2311 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0235 1.0235 19.4794 0.0144 0.0671 0.5163 0.0004 0.0262
2312 003401 工银可转债债券 1.0290 1.0290 58.5714 0.2562 0.2075 0.0619 0.0004 0.0016
2313 003403 华商瑞丰混合 1.0122 1.0122 0.0000 -- -- -- -- --
2314 003406 南方多元债券发起式 1.0080 1.0080 34.5910 0.0708 0.1617 -0.0661 -0.0002 -0.0021
2315 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
2316 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0172 1.0172 0.0000 -- -- -- -- --
2317 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0011 1.0011 31.2079 0.0497 0.1171 -0.1444 -0.0003 -0.0054
2318 003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9983 0.9983 31.3266 0.0497 0.1150 -0.1820 -0.0004 -0.0069
2319 003411 鹏华弘康混合A 1.0165 1.0165 32.5360 0.0944 0.3677 0.0505 -- 0.0011
2320 003412 鹏华弘康混合C 1.0140 1.0140 32.2577 0.0924 0.3638 0.0202 -0.0001 0.0004
2321 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0937 1.0937 76.2507 0.3800 0.1933 0.2617 0.0034 0.0077
2322 003414 泰达宏利创金混合A 1.0297 1.0297 29.4129 0.0709 0.3098 0.2721 0.0004 0.0064
2323 003415 泰达宏利创金混合C 1.0276 1.0276 29.4214 0.0707 0.3078 0.2381 0.0003 0.0056
2324 003416 招商财经大数据股票 0.8253 0.8253 114.3139 1.2280 0.4274 -0.2360 -0.0063 -0.0048
2325 003417 中加丰泽纯债债券 1.0210 1.0210 22.1440 0.0044 0.0030 0.4341 0.0004 0.0936
2326 003418 华润元大润鑫债券 1.0077 1.0077 26.3109 0.0400 0.1586 -0.0912 -0.0002 -0.0030
2327 003420 德邦群利债券A 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2328 003421 德邦群利债券C 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2329 003424 江信洪福纯债债券 1.0235 1.0235 13.4803 0.0034 0.0164 1.3420 0.0005 0.1380
2330 003425 江信添福债券A 0.9878 0.9878 40.4705 0.0824 0.1224 -0.2236 -0.0007 -0.0085
2331 003426 江信添福债券C 0.9859 0.9859 40.5016 0.0819 0.1207 -0.2412 -0.0008 -0.0093
2332 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0217 1.0217 18.0698 0.0154 0.1036 0.5267 0.0003 0.0215
2333 003428 中加丰盈纯债债券 1.0118 1.0118 30.8137 0.0455 0.1113 -0.0016 -- -0.0001
2334 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0150 1.0150 27.0101 0.0296 0.0816 0.0528 0.0001 0.0025
2335 003432 信诚至瑞混合A 1.0258 1.0258 41.0103 0.1743 0.5054 0.0995 0.0003 0.0018
2336 003433 信诚至瑞混合C 1.0249 1.0249 41.0920 0.1757 0.5090 0.0922 0.0002 0.0017
2337 003434 博时鑫泽混合A 1.0090 1.0090 44.4018 0.1950 0.4652 -0.0304 -0.0003 -0.0006
2338 003435 博时鑫泽混合C 1.0090 1.0090 51.6768 0.0475 0.0163 0.1790 0.0006 0.0194
2339 003436 博时鑫丰混合A 1.0310 1.0310 26.8669 0.0478 0.1704 0.5560 0.0008 0.0162
2340 003437 博时鑫丰混合C 1.0300 1.0300 32.3905 0.0944 0.3820 0.5535 0.0011 0.0118
2341 003438 招商招怡纯债债券A 1.0028 1.0131 23.7998 0.0246 0.0892 0.0566 0.0001 0.0025
2342 003439 招商招怡纯债债券C 1.0025 1.0115 23.8377 0.0254 0.0940 0.0208 -- 0.0009
2343 003440 招商招享纯债A 1.0027 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2344 003442 招商招惠纯债A 1.0045 1.0127 15.7706 0.0073 0.0402 0.2148 0.0001 0.0141
2345 003445 中加丰享纯债债券 1.0057 1.0252 22.6940 0.0267 0.1258 0.4295 0.0004 0.0159
2346 003446 英大睿鑫混合A 1.1378 1.1378 86.6316 0.8657 0.5886 0.2408 0.0044 0.0040
2347 003447 英大睿鑫混合C 1.1254 1.1254 84.7303 0.8491 0.6188 0.2252 0.0040 0.0037
2348 003448 招商招华纯债A 1.0173 1.0173 17.4134 -0.0053 0.0119 0.5015 0.0003 -0.0552
2349 003450 招商招信纯债A 1.0119 1.0119 0.0000 -- -- -- -- --
2350 003452 招商招盛纯债债券A 1.2982 1.2982 139.7347 0.9484 0.1111 0.2064 0.0076 0.0082
2351 003453 招商招盛纯债债券C 1.2898 1.2898 108.7676 0.0895 0.0027 0.3164 0.0072 0.0804
2352 003454 招商招通纯债债券A 0.9959 0.9959 33.5185 0.0599 0.1297 -0.1788 -0.0004 -0.0065
2353 003455 招商招通纯债债券C 0.9945 0.9945 33.2799 0.0578 0.1243 -0.2011 -0.0005 -0.0074
2354 003456 信达澳银新目标混合 1.1030 1.1030 67.5727 0.4430 0.4302 0.2675 0.0022 0.0053
2355 003457 国泰润泰纯债债券 1.0057 1.0129 0.0000 -- -- -- -- --
2356 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0098 1.0098 0.0000 -- -- -- -- --
2357 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9689 0.9689 59.7573 0.3698 0.4188 -0.2637 -0.0018 -0.0049
2358 003471 前海联合添鑫债券A 0.9482 0.9482 53.1435 0.1503 0.1294 -0.3406 -0.0019 -0.0123
2359 003472 前海联合添鑫债券C 0.9457 0.9457 53.0307 0.1493 0.1288 -0.3552 -0.0020 -0.0129
2360 003475 前海联合沪深300指数 1.0667 1.0667 66.0629 0.3457 0.2828 0.2077 0.0021 0.0050
2361 003476 南方安颐养老混合 1.0066 1.0066 31.6313 0.1031 0.3950 -0.0619 -0.0001 -0.0012
2362 003484 金鹰鑫益混合A 1.0204 1.0204 32.4705 0.0831 0.2904 0.1065 0.0003 0.0026
2363 003485 金鹰鑫益混合C 1.0194 1.0194 32.4816 0.0829 0.2888 0.0912 0.0002 0.0022
2364 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9612 0.9612 44.4009 0.0823 0.0770 -0.4355 -0.0016 -0.0201
2365 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0156 1.0156 21.6267 0.0279 0.1711 0.1344 0.0001 0.0043
2366 003488 平安大华惠裕债券A 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
2367 003490 长盛盛平混合A 1.0362 1.0362 30.9328 0.1060 0.5844 0.3695 0.0007 0.0064
2368 003491 长盛盛平混合C 1.0347 1.0347 30.9002 0.1058 0.5846 0.3492 0.0006 0.0061
2369 003492 前海开源外向企业股票 1.0560 1.0560 85.3325 0.8313 0.6106 0.1017 0.0020 0.0017
2370 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0230 1.0230 35.3437 0.1016 0.3212 0.1680 0.0004 0.0040
2371 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.8731 1.8731 0.0000 -- -- -- -- --
2372 003495 鹏华弘尚混合A 1.0086 1.0186 31.1165 0.1011 0.5188 0.1002 0.0002 0.0018
2373 003496 鹏华弘尚混合C 1.0172 1.0172 31.1639 0.1009 0.5136 0.0803 0.0001 0.0015
2374 003498 前海联合添和纯债A 1.0167 1.0167 28.5115 0.0325 0.0748 0.1360 0.0002 0.0065
2375 003499 前海联合添和纯债C 1.0186 1.0186 29.3920 0.0363 0.0828 0.1690 0.0003 0.0077
2376 003500 鑫元聚利债券 1.0089 1.0169 25.2979 0.0402 0.1858 0.1165 0.0001 0.0036
2377 003501 泰达睿智稳健混合 0.9622 0.9622 71.6354 0.5475 0.5035 -0.1807 -0.0012 -0.0033
2378 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0213 1.0213 33.3946 0.0883 0.2993 0.1582 0.0004 0.0038
2379 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0181 1.0181 32.5814 0.0859 0.3128 0.1129 0.0003 0.0027
2380 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0212 1.0212 0.0000 -- -- -- -- --
2381 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0267 1.0267 0.0000 -- -- -- -- --
2382 003510 长盛可转债债券A 1.0619 1.0619 48.3616 0.0723 0.0446 0.3372 0.0016 0.0210
2383 003511 长盛可转债债券C 1.0607 1.0607 49.0155 0.0734 0.0436 0.3199 0.0015 0.0201
2384 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0230 1.0230 36.5849 0.1167 0.3691 0.1570 0.0004 0.0035
2385 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9870 0.9870 73.1180 0.4750 0.2910 -0.0721 -0.0009 -0.0016
2386 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0046 1.0091 43.7728 0.0955 0.1135 -0.0261 -0.0001 -0.0010
2387 003517 国泰润利纯债债券 1.0039 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
2388 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0062 1.0062 30.0675 0.0143 0.0113 -0.0981 -0.0002 -0.0119
2389 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0053 1.0053 30.0639 0.0135 0.0101 -0.1153 -0.0002 -0.0148
2390 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0178 1.0178 18.4763 0.0114 0.0539 0.3460 0.0002 0.0199
2391 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0166 1.0166 18.5328 0.0107 0.0465 0.2861 0.0002 0.0177
2392 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0502 1.0502 0.0000 -- -- -- -- --
2393 003526 农银金穗纯债债券 1.0135 1.0135 23.3610 0.0286 0.1337 0.0730 0.0001 0.0027
2394 003527 鹏华丰腾债券 1.0029 1.0128 24.1413 0.0293 0.1187 0.0322 -- 0.0012
2395 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0160 1.0160 21.5264 0.0218 0.0907 0.3237 0.0003 0.0132
2396 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0140 1.0140 21.4979 0.0235 0.1054 0.2392 0.0002 0.0091
2397 003532 汇添富鑫利债券A 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2398 003533 汇添富鑫利债券C 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2399 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2400 003545 东兴兴利债券 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2401 003546 长城久信债券 1.0184 1.0184 19.3420 0.0103 0.0341 0.3897 0.0003 0.0273
2402 003547 鹏华丰禄债券 1.0174 1.0174 21.7845 0.0252 0.1327 0.1814 0.0002 0.0066
2403 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3335 1.3335 0.0000 -- -- -- -- --
2404 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9756 0.9756 48.3944 0.1415 0.1775 -0.2618 -0.0012 -0.0083
2405 003550 泰达改革动力混合C 1.2067 1.2067 0.0000 -- -- -- -- --
2406 003551 工银恒丰纯债债券 1.0013 1.0174 15.5147 0.0049 0.0197 0.3932 0.0002 0.0370
2407 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1590 1.1590 0.0000 -- -- -- -- --
2408 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0291 1.0291 27.0128 0.0310 0.0799 0.3630 0.0005 0.0164
2409 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0267 1.0267 25.9661 0.0416 0.1687 0.3319 0.0005 0.0103
2410 003557 博时泰安债券A 1.0142 1.0142 39.1951 0.0777 0.0995 0.0273 0.0001 0.0010
2411 003558 博时泰安债券C 1.0133 1.0133 39.1831 0.0765 0.0965 0.0149 -- 0.0006
2412 003559 平安大华量化成长混合A 0.9580 0.9580 78.5918 0.6670 0.5643 -0.1637 -0.0022 -0.0029
2413 003560 平安大华量化成长混合C 0.9530 0.9530 78.6789 0.6750 0.5754 -0.1738 -0.0023 -0.0031
2414 003561 诺德成长精选混合A 1.0219 1.0219 0.0000 -- -- -- -- --
2415 003562 诺德成长精选混合C 1.0215 1.0215 0.0000 -- -- -- -- --
2416 003566 博时臻选纯债债券 1.0043 1.0043 30.1382 0.0509 0.1529 -0.1314 -0.0002 -0.0045
2417 003567 华夏行业景气混合 0.9971 0.9971 0.0000 -- -- -- -- --
2418 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0160 1.0160 27.4589 0.0389 0.1286 0.1045 0.0002 0.0039
2419 003569 招商招丰纯债A 1.0072 1.0172 15.4891 0.0133 0.1439 0.5475 0.0003 0.0190
2420 003571 招商招琪纯债A 1.0048 1.0131 16.4619 0.0077 0.0380 0.2168 0.0001 0.0146
2421 003574 大成惠利纯债债券 1.0141 1.0141 31.0678 0.0508 0.1341 0.0330 -- 0.0012
2422 003575 大成惠益纯债债券 1.0026 1.0149 23.3069 0.0232 0.0885 0.1080 0.0001 0.0049
2423 003576 招商招弘纯债A 1.0054 1.0054 0.0000 -- -- -- -- --
2424 003578 中金中证500指数C 0.9983 0.9983 99.2174 1.1094 0.5749 -0.1668 -0.0017 -0.0028
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