行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-05-24  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.0900 3.4210 80.8014 0.6698 0.6584 0.0755 -0.0001 0.0014
2 000003 中海可转债债券A 0.7610 0.9710 81.0001 0.5038 0.3688 -0.1706 -0.0030 -0.0043
3 000004 中海可转债债券C 0.7650 0.9750 80.9048 0.5025 0.3687 -0.1776 -0.0030 -0.0044
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.1810 32.8283 0.0385 0.0799 -0.0345 -0.0001 -0.0019
5 000007 鹏华国企债债券 1.1140 1.1228 55.0713 0.2436 0.4035 -0.3405 -0.0024 -0.0082
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.5836 1.5836 98.4696 1.0928 0.7946 0.0596 -0.0006 0.0010
7 000011 华夏大盘精选混合 11.2620 15.3420 90.2142 0.7869 0.5848 0.1978 0.0018 0.0039
8 000014 华夏聚利债券 1.1350 1.1350 43.3316 0.0975 0.1688 -0.1588 -0.0007 -0.0059
9 000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.1720 42.6557 0.0732 0.1011 -0.1198 -0.0005 -0.0057
10 000016 华夏纯债债券C 1.1240 1.1540 42.5465 0.0658 0.0826 -0.1410 -0.0006 -0.0075
11 000017 财通可持续混合 1.4610 2.1440 97.7043 0.9126 0.5718 0.0398 -0.0007 0.0008
12 000020 景顺长城品质投资混合 1.8180 1.8180 95.3734 0.7828 0.4633 0.2091 0.0024 0.0047
13 000021 华夏优势增长混合 1.6250 2.7950 89.6722 0.8481 0.6960 0.0630 -0.0004 0.0011
14 000022 南方中票指数债券A 1.1423 1.1423 38.0032 0.0587 0.1033 -0.2385 -0.0008 -0.0113
15 000023 南方中票指数债券C 1.1313 1.1313 37.9243 0.0591 0.1057 -0.2518 -0.0008 -0.0118
16 000024 大摩双利增强债券A 1.3170 1.3170 34.7366 0.0592 0.1507 0.0977 0.0001 0.0038
17 000025 大摩双利增强债券C 1.3100 1.3100 34.6004 0.0600 0.1573 0.0599 -- 0.0023
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0040 1.3210 35.5177 0.0591 0.1371 -0.1068 -0.0004 -0.0044
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0010 1.3090 35.8472 0.0652 0.1609 -0.1284 -0.0004 -0.0049
20 000028 华富保本混合 1.0080 1.3460 29.9907 0.0719 0.3999 -0.0587 -0.0002 -0.0014
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.3600 1.5550 93.2269 0.8165 0.5521 0.1485 0.0012 0.0030
22 000030 长城久利保本混合 1.0040 1.8590 30.7669 0.0771 0.4150 -0.1038 -0.0003 -0.0025
23 000031 华夏复兴混合 1.7300 1.7300 96.7706 0.9925 0.7028 -0.0054 -0.0017 -0.0001
24 000032 易方达信用债债券A 1.2210 1.2210 34.5107 0.0564 0.1402 0.0523 -- 0.0021
25 000033 易方达信用债债券C 1.1990 1.1990 34.2643 0.0495 0.1114 0.0121 -0.0001 0.0006
26 000039 农银高增长混合 1.7943 1.7943 98.4378 0.7247 0.3499 -0.0595 -0.0023 -0.0015
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.4760 1.4760 88.5416 0.9185 0.8587 0.1590 0.0009 0.0026
28 000045 工银产业债债券A 1.2240 1.3750 44.8276 0.1648 0.4209 0.0218 -0.0002 0.0005
29 000046 工银产业债债券B 1.2090 1.3490 45.6825 0.1717 0.4237 -0.0028 -0.0003 -0.0001
30 000047 华夏双债债券A 1.1350 1.3550 40.4713 0.0888 0.1839 -0.0844 -0.0004 -0.0030
31 000048 华夏双债债券C 1.1250 1.3400 40.8809 0.0894 0.1791 -0.0987 -0.0005 -0.0035
32 000050 长盛纯债债券A 1.0500 1.2220 26.7135 0.0239 0.0702 -0.1589 -0.0003 -0.0091
33 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1000 1.1000 87.6959 0.9286 0.9121 0.1503 0.0008 0.0024
34 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 26.9580 0.0297 0.1044 -0.1842 -0.0003 -0.0087
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3377 1.3478 42.9203 0.1049 0.2031 -0.2552 -0.0011 -0.0086
36 000054 鹏华双债增利债券 1.2746 1.2746 30.2671 0.0625 0.2916 0.1676 0.0002 0.0047
37 000056 建信消费升级混合 1.7070 1.7070 87.9471 0.8417 0.7408 0.1732 0.0012 0.0031
38 000057 中银消费主题混合 1.3100 1.3100 91.1200 0.7668 0.5336 -0.0102 -0.0014 -0.0002
39 000058 国联安保本混合 0.9900 1.1600 26.7742 0.0404 0.1988 -0.3448 -0.0005 -0.0118
40 000059 国联安医药100指数 0.9440 1.5040 92.4704 0.8731 0.6523 0.0342 -0.0008 0.0006
41 000061 华夏盛世混合 0.9710 0.9710 109.3531 1.0121 0.4481 0.0836 0.0003 0.0019
42 000062 银华量化智慧动力混合 1.1140 1.1140 86.3435 0.7680 0.6640 -0.1143 -0.0029 -0.0021
43 000063 长盛电子信息主题混合 1.6350 1.6350 109.6531 1.1590 0.5812 -0.0606 -0.0032 -0.0012
44 000065 国富焦点驱动混合 1.3540 1.5190 40.9188 0.1225 0.3347 0.2865 0.0007 0.0075
45 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0070 1.4210 31.4358 0.0675 0.2915 -0.0441 -0.0002 -0.0012
46 000067 民生加银转债优选A 0.6340 1.0340 86.4295 0.6210 0.4323 -0.0424 -0.0016 -0.0010
47 000068 民生加银转债优选C 0.6300 1.0200 86.3042 0.6236 0.4385 -0.0491 -0.0017 -0.0011
48 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0430 1.2680 40.2919 0.0807 0.1545 -0.0372 -0.0002 -0.0014
49 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2540 39.5303 0.0865 0.1915 -0.0629 -0.0003 -0.0022
50 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.3577 1.3577 95.6644 0.5776 0.2561 0.3267 0.0048 0.0100
51 000072 华安保本混合 1.0060 1.7680 34.7564 0.0877 0.3301 -0.0223 -0.0002 -0.0006
52 000073 上投摩根成长动力混合 1.1390 1.1390 111.7025 0.7895 0.2505 0.0312 -0.0005 0.0009
53 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2830 1.2830 34.4395 0.0444 0.0878 -0.1521 -0.0004 -0.0078
54 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.1977 0.1977 97.8345 0.5640 0.2233 0.2611 0.0039 0.0085
55 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2620 1.2620 33.8002 0.0453 0.0985 -0.1866 -0.0005 -0.0090
56 000080 天治可转债增强债券A 1.0610 1.0610 80.3131 0.5745 0.4963 -0.1542 -0.0028 -0.0033
57 000081 天治可转债增强债券C 1.0470 1.0470 80.1846 0.5717 0.4945 -0.1619 -0.0029 -0.0035
58 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1550 1.7100 84.5233 0.8180 0.8202 0.1615 0.0009 0.0027
59 000083 汇添富消费行业混合 2.5240 2.5240 93.9074 0.7381 0.4383 0.2003 0.0022 0.0046
60 000084 博时安盈债券A 1.1190 1.1550 31.8426 0.0408 0.1013 -0.0204 -0.0001 -0.0010
61 000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 31.6097 0.0419 0.1099 -0.0563 -0.0002 -0.0026
62 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9780 1.2170 53.9394 0.1135 0.0953 -0.0237 -0.0003 -0.0012
63 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0621 1.0621 39.5759 0.0495 0.0626 -0.2885 -0.0009 -0.0175
64 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0566 1.0566 39.5148 0.0500 0.0642 -0.3024 -0.0010 -0.0181
65 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 48.3892 0.1153 0.1518 -0.0453 -0.0004 -0.0018
66 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1680 15.3441 -0.0018 0.0036 0.8679 0.0004 -0.2193
67 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.4310 83.3545 0.3359 0.1462 -0.0455 -0.0011 -0.0018
68 000104 华宸信用增利债券 1.0730 1.2830 38.8848 0.0238 0.0155 0.0996 0.0003 0.0122
69 000105 建信安心回报债券A 1.1730 1.1830 40.8270 0.0686 0.1060 -0.1610 -0.0006 -0.0075
70 000106 建信安心回报债券C 1.1530 1.1630 40.7714 0.0693 0.1087 -0.1889 -0.0007 -0.0087
71 000107 富国稳健增强债券A 1.0090 1.3070 37.8186 0.1157 0.4094 -0.0022 -0.0002 -0.0001
72 000109 富国稳健增强债券C 1.0060 1.2870 37.1327 0.1115 0.4091 -0.0304 -0.0003 -0.0007
73 000110 金鹰元安保本混合A 1.0441 1.3122 34.5284 0.0411 0.0743 -0.1149 -0.0003 -0.0064
74 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1300 1.2440 35.1565 0.0480 0.0944 -0.1145 -0.0003 -0.0057
75 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1210 1.2270 35.7293 0.0448 0.0771 -0.1398 -0.0004 -0.0077
76 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9850 1.2100 36.2711 0.0623 0.1404 -0.1330 -0.0004 -0.0054
77 000117 广发轮动配置混合 1.6420 1.6420 100.9466 0.8318 0.4169 0.1506 0.0016 0.0035
78 000118 广发聚鑫债券A 1.1490 1.5930 60.3499 0.3226 0.4908 -0.0690 -0.0010 -0.0015
79 000119 广发聚鑫债券C 1.1450 1.5820 60.4144 0.3260 0.4990 -0.0783 -0.0011 -0.0017
80 000120 中银美丽中国混合 1.2140 1.2490 90.4855 0.8910 0.7409 0.0707 -0.0003 0.0012
81 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5010 1.5010 42.7612 0.1705 0.5439 0.1579 0.0003 0.0033
82 000122 汇添富实业债债券A 1.0640 1.3380 44.2627 0.1187 0.2295 -0.0842 -0.0005 -0.0027
83 000123 汇添富实业债债券C 1.0430 1.3170 43.9258 0.1118 0.2100 -0.1103 -0.0006 -0.0037
84 000124 华宝服务优选混合 1.5860 1.8860 92.0640 0.7470 0.4860 -0.1330 -0.0034 -0.0029
85 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0040 1.2860 34.5305 0.1005 0.4445 0.0282 -0.0001 0.0006
86 000126 招商安润保本混合 1.0070 1.3510 29.3540 0.0582 0.2855 -0.0908 -0.0002 -0.0026
87 000127 农银行业领先混合 1.8489 1.8489 101.1629 0.8802 0.4628 0.1507 0.0016 0.0034
88 000128 大成景安短融债券A 1.2150 1.2150 23.4918 0.0207 0.0878 0.1208 0.0001 0.0062
89 000129 大成景安短融债券B 1.2299 1.2299 23.6936 0.0201 0.0799 0.1791 0.0002 0.0096
90 000130 大成景兴信用债债券A 1.1030 1.4030 39.0273 0.0731 0.1440 -0.1849 -0.0007 -0.0074
91 000131 大成景兴信用债债券C 1.0850 1.3850 38.6998 0.0760 0.1612 -0.2172 -0.0007 -0.0082
92 000136 民生加银策略精选混合 2.3710 2.3710 92.9445 0.6112 0.3131 0.1257 0.0011 0.0034
93 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 30.1920 0.0278 0.0581 0.0584 0.0001 0.0037
94 000141 富国国有企业债债券C 0.9980 1.1970 29.8630 0.0335 0.0882 0.0030 -- 0.0002
95 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 34.6119 0.0621 0.1680 -0.1500 -0.0004 -0.0056
96 000143 鹏华双债加利债券 1.2680 1.3180 51.6565 0.2691 0.6361 -0.0003 -0.0004 --
97 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1300 1.2000 41.0507 0.0748 0.1232 -0.0821 -0.0004 -0.0036
98 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1110 1.1810 41.0674 0.0840 0.1551 -0.1091 -0.0005 -0.0042
99 000149 华安双债添利债券A 1.0770 1.3970 41.1613 0.0746 0.1214 -0.1662 -0.0007 -0.0073
100 000150 华安双债添利债券C 1.0650 1.3850 41.3404 0.0758 0.1230 -0.1835 -0.0007 -0.0080
101 000152 大成景旭纯债债券A 1.0700 1.2800 35.3947 0.0566 0.1279 0.0412 -- 0.0018
102 000153 大成景旭纯债债券C 1.0560 1.2660 35.1975 0.0602 0.1477 0.0052 -0.0001 0.0002
103 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7050 2.0770 72.8433 0.5121 0.5826 0.1452 0.0007 0.0029
104 000166 中海安鑫保本混合 1.0130 1.4060 23.4365 0.0320 0.2123 -0.1807 -0.0002 -0.0060
105 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.3330 103.1940 0.6990 0.2696 0.1002 0.0009 0.0029
106 000169 泰达宏利收益债券A 0.9880 1.2480 45.6667 0.2067 0.6146 -0.1044 -0.0007 -0.0020
107 000170 泰达宏利收益债券B 0.9730 1.2330 45.8731 0.2104 0.6254 -0.1137 -0.0008 -0.0022
108 000171 易方达裕丰回报债券 1.4740 1.4740 45.2607 0.1428 0.3042 0.0869 0.0001 0.0024
109 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4520 2.1490 91.4845 0.9987 0.8907 0.2282 0.0021 0.0037
110 000173 汇添富美丽30混合 1.9180 1.9180 98.9561 0.9674 0.6106 0.0342 -0.0009 0.0007
111 000174 汇添富高息债债券A 1.3800 1.4150 34.2158 0.0732 0.2445 0.2720 0.0005 0.0084
112 000175 汇添富高息债债券C 1.3560 1.3910 33.4937 0.0705 0.2473 0.2429 0.0004 0.0074
113 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1124 1.1124 87.9685 0.9145 0.8736 0.1787 0.0012 0.0029
114 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0000 1.2460 27.5651 0.0439 0.2090 0.0562 -- 0.0019
115 000178 博时灵活配置混合A 1.0511 1.4687 43.6747 0.0959 0.1580 0.1043 0.0002 0.0040
116 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1330 1.2490 44.8059 0.1493 0.3461 0.1333 0.0003 0.0034
117 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1220 1.2340 45.0291 0.1512 0.3480 0.1154 0.0002 0.0030
118 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9940 1.2430 35.3866 0.0853 0.2906 0.0601 -- 0.0017
119 000184 工银添福债券A 1.5890 1.5890 51.9246 0.2253 0.4369 -0.1233 -0.0010 -0.0028
120 000185 工银添福债券B 1.5610 1.5610 51.6698 0.2223 0.4338 -0.1425 -0.0011 -0.0033
121 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.2060 35.6373 0.0399 0.0618 -0.0628 -0.0002 -0.0038
122 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0624 1.2007 36.3337 0.0577 0.1197 -0.0891 -0.0003 -0.0039
123 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0495 1.1878 36.3317 0.0551 0.1091 -0.1175 -0.0004 -0.0054
124 000189 易方达保本一号混合 1.0280 1.0280 36.3664 0.0910 0.2960 0.0854 0.0001 0.0024
125 000190 中银新回报混合 1.2450 1.5050 42.8025 0.1226 0.2802 0.2460 0.0007 0.0071
126 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2190 38.8476 0.0782 0.1682 -0.0208 -0.0002 -0.0008
127 000192 富国信用债债券C 0.9950 1.2010 38.3422 0.0704 0.1433 -0.0489 -0.0002 -0.0020
128 000194 银华信用四季红债券 1.0010 1.3010 40.1888 0.0784 0.1475 -0.1281 -0.0005 -0.0051
129 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.2130 33.2083 0.0472 0.1147 -0.0553 -0.0002 -0.0025
130 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3950 1.6510 96.2704 0.8649 0.5448 0.1374 0.0011 0.0028
131 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 31.5366 0.0465 0.1369 0.1881 0.0003 0.0077
132 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0900 1.2640 43.4031 0.0834 0.1228 -0.0708 -0.0004 -0.0031
133 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0860 1.2540 43.3366 0.0799 0.1132 -0.0857 -0.0004 -0.0039
134 000207 建信双债增强债券A 1.1900 1.2000 51.3204 0.1782 0.2862 -0.2340 -0.0015 -0.0067
135 000208 建信双债增强债券C 1.1720 1.1820 51.5216 0.1792 0.2851 -0.2503 -0.0016 -0.0071
136 000209 信诚新兴产业混合 1.4250 1.4250 104.1178 1.0527 0.5900 -0.1111 -0.0040 -0.0022
137 000214 广发成长优选混合 1.3650 1.3650 48.8246 0.1492 0.2452 0.0031 -0.0002 0.0001
138 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.4940 1.5540 44.9890 0.1096 0.1834 0.4231 0.0015 0.0150
139 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0459 1.0459 91.8075 0.0645 0.0037 0.0511 0.0007 0.0128
140 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0412 1.0412 91.8099 0.0645 0.0037 0.0489 0.0007 0.0123
141 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0739 1.0739 88.9978 0.0484 0.0023 0.0583 0.0008 0.0184
142 000219 博时裕益混合 1.0580 1.3100 102.6847 1.0011 0.5640 0.0934 0.0003 0.0019
143 000220 富国医疗保健行业混合 1.7090 1.7090 97.7936 0.8471 0.4908 -0.1299 -0.0037 -0.0028
144 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2460 1.2460 29.0614 0.0366 0.1177 0.2574 0.0004 0.0114
145 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 29.2740 0.0395 0.1332 0.1999 0.0003 0.0083
146 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4290 1.4290 51.3780 0.1951 0.3418 -0.0083 -0.0004 -0.0002
147 000241 宝盈核心优势混合C 0.9065 1.7865 93.2582 0.9313 0.7173 -0.0866 -0.0029 -0.0016
148 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0850 1.6350 61.2377 0.3284 0.4799 0.3329 0.0019 0.0073
149 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2430 1.2820 35.4619 0.0598 0.1414 -0.0526 -0.0002 -0.0021
150 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2280 1.2640 35.2733 0.0534 0.1152 -0.0792 -0.0003 -0.0036
151 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1300 1.1300 100.3832 0.8803 0.4774 0.2065 0.0026 0.0045
152 000251 工银金融地产混合 2.0100 2.5290 95.3386 0.9656 0.7061 0.1479 0.0011 0.0027
153 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2480 1.2480 39.6360 0.0662 0.1112 -0.1044 -0.0004 -0.0048
154 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2290 1.2290 40.0747 0.0691 0.1160 -0.1331 -0.0005 -0.0059
155 000254 长城定期开放债券A 1.0650 1.3070 34.2927 0.0511 0.1181 0.1619 0.0003 0.0072
156 000255 长城定期开放债券C 1.0620 1.2900 34.2842 0.0500 0.1130 0.1294 0.0002 0.0059
157 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0030 1.3120 41.6368 0.0749 0.1168 0.1621 0.0004 0.0072
158 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9800 1.1610 41.5848 0.0671 0.0941 -0.0991 -0.0004 -0.0049
159 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9780 1.1470 41.5518 0.0689 0.0996 -0.1227 -0.0005 -0.0059
160 000259 农银区间收益混合 1.9853 1.9853 88.1114 0.7255 0.5463 0.1597 0.0012 0.0033
161 000260 信诚季季定期支付债券 1.3090 1.4880 50.4574 0.2025 0.3958 0.0499 -0.0001 0.0012
162 000263 工银信息产业混合 1.4470 1.7240 115.0346 1.0145 0.3677 -0.0142 -0.0020 -0.0004
163 000264 博时内需增长混合 0.8690 0.7590 109.4180 0.9601 0.4023 -0.0900 -0.0036 -0.0022
164 000270 建信安心保本混合 1.0090 1.5410 31.1709 0.0824 0.4495 0.2294 0.0003 0.0052
165 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7720 1.7720 65.7538 0.2986 0.2983 0.0316 -0.0002 0.0009
166 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9860 1.0660 69.6516 0.1779 0.0841 -0.0179 -0.0004 -0.0009
167 000279 华商红利优选混合 0.9400 1.8030 79.8091 0.6449 0.6414 0.0315 -0.0006 0.0006
168 000280 博时双债增强债券A 1.1300 1.1790 45.7661 0.0891 0.1131 -0.1277 -0.0007 -0.0058
169 000281 博时双债增强债券C 1.1180 1.1670 45.1929 0.0919 0.1266 -0.1448 -0.0007 -0.0062
170 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.2470 31.8698 0.0090 0.0049 0.3232 0.0006 0.0701
171 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 34.6493 0.0426 0.0786 -0.0635 -0.0002 -0.0034
172 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 35.0312 0.0431 0.0773 -0.0955 -0.0003 -0.0052
173 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9703 1.2775 50.3602 0.1005 0.0983 -0.0699 -0.0005 -0.0034
174 000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 45.0315 0.0697 0.0738 -0.0502 -0.0003 -0.0028
175 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1570 16.0538 0.0052 0.0259 0.7896 0.0004 0.0746
176 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8470 1.3210 80.1067 0.1831 0.0509 -0.1826 -0.0025 -0.0123
177 000294 华安生态优先混合 1.5250 1.5250 111.0768 1.1255 0.5206 0.0713 -0.0001 0.0015
178 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0340 1.2700 45.9548 0.0915 0.1173 -0.0409 -0.0003 -0.0018
179 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0250 1.2560 45.4459 0.0753 0.0832 -0.0610 -0.0004 -0.0032
180 000297 鹏华可转债债券 0.7850 0.7850 65.5627 0.3617 0.4430 -0.1735 -0.0020 -0.0040
181 000298 中海纯债债券A 0.9890 1.1290 59.2106 0.1688 0.1451 -0.1034 -0.0010 -0.0041
182 000299 中海纯债债券C 0.9780 1.1180 59.5282 0.1642 0.1343 -0.1173 -0.0011 -0.0049
183 000302 国泰淘金互联网债券 1.1611 1.1611 34.5159 0.0428 0.0808 -0.1711 -0.0005 -0.0092
184 000305 中银中高等级债券A 1.0240 1.2280 38.7203 0.0636 0.1125 -0.0952 -0.0004 -0.0043
185 000306 天弘弘利债券 1.2600 1.2600 34.7709 0.0906 0.3513 -0.0692 -0.0003 -0.0018
186 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0048 1.0048 80.5936 0.1024 0.0155 -0.0207 -0.0004 -0.0025
187 000308 建信创新中国混合 2.2100 2.2100 90.4640 0.8696 0.7063 0.1134 0.0004 0.0021
188 000309 大摩品质生活精选股票 1.7790 1.7790 97.4123 1.0038 0.7000 0.1952 0.0020 0.0035
189 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0150 2.0150 92.0276 0.9935 0.8610 0.2726 0.0029 0.0045
190 000312 华安沪深300增强A 1.5647 1.5647 90.3675 0.9438 0.8356 0.1842 0.0014 0.0031
191 000313 华安沪深300增强C 1.5313 1.5313 90.1778 0.9395 0.8350 0.1797 0.0013 0.0030
192 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3830 1.4630 41.6065 0.1101 0.2529 0.2085 0.0005 0.0063
193 000316 中海惠利分级债券 0.9870 1.2430 47.0956 0.0851 0.0922 -0.1198 -0.0006 -0.0060
194 000317 中海惠利分级债券A 1.0190 1.1550 14.6296 -0.0044 0.0268 1.1872 0.0005 -0.1103
195 000318 中海惠利分级债券B 0.9280 1.1800 80.2726 0.2782 0.1166 -0.1522 -0.0023 -0.0068
196 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2130 1.2130 28.6817 0.0333 0.1026 0.0870 0.0001 0.0041
197 000320 泰达宏利淘利债券B 1.2070 1.2070 28.2473 0.0416 0.1700 0.0587 -- 0.0022
198 000326 南方顺达保本混合 1.0320 1.0320 30.4737 0.0972 0.6849 0.1190 0.0001 0.0022
199 000327 南方丰合保本混合 1.0590 1.0590 34.1473 0.1182 0.6431 0.2093 0.0003 0.0040
200 000328 上投摩根转型动力混合 1.5130 1.5130 102.5849 0.8584 0.4162 0.0557 -0.0002 0.0013
201 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9860 0.9860 41.9637 0.0748 0.0879 -0.2009 -0.0007 -0.0091
202 000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0990 41.3797 0.1046 0.2336 0.0295 -0.0001 0.0009
203 000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 41.7008 0.1064 0.2341 0.0026 -0.0002 0.0001
204 000336 农银研究精选混合 1.3600 1.3600 99.3049 0.7933 0.4049 -0.0800 -0.0028 -0.0019
205 000338 鹏华双债保利债券 1.0182 1.2015 37.5066 0.0610 0.1175 -0.0666 -0.0003 -0.0030
206 000339 长城医疗保健混合 1.4350 1.4350 85.1937 0.7307 0.6341 0.2652 0.0025 0.0051
207 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 36.8197 0.0314 0.0337 0.0718 0.0001 0.0059
208 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0080 1.2070 22.4191 0.0125 0.0385 0.2193 0.0002 0.0170
209 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0070 1.1930 21.9395 0.0210 0.1195 0.1467 0.0001 0.0065
210 000354 长盛城镇化主题混合 1.2600 1.9080 92.1752 0.8094 0.5678 0.1520 0.0012 0.0031
211 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0710 1.2230 50.2074 0.1179 0.1369 -0.1942 -0.0011 -0.0080
212 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0610 1.2090 50.5681 0.1227 0.1441 -0.2108 -0.0012 -0.0084
213 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1170 1.2440 45.7527 0.1105 0.1743 -0.0041 -0.0002 -0.0001
214 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1000 1.2260 45.4015 0.1107 0.1804 -0.0245 -0.0003 -0.0009
215 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1330 2.1310 81.7234 0.7180 0.7230 0.2524 0.0021 0.0045
216 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1600 2.1540 83.7950 0.7587 0.7304 0.2733 0.0025 0.0049
217 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3090 1.3090 77.2830 0.3409 0.2038 0.0956 0.0006 0.0032
218 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3867 1.3867 91.5972 0.9617 0.8219 0.1973 0.0017 0.0033
219 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2540 1.2540 91.2600 0.7191 0.4664 0.1780 0.0017 0.0040
220 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2390 1.2390 91.2335 0.7156 0.4624 0.1747 0.0017 0.0039
221 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0180 1.4120 56.7721 0.2627 0.4156 0.0360 -0.0002 0.0009
222 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0160 1.4020 56.5430 0.2571 0.4046 0.0211 -0.0003 0.0005
223 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4180 1.4180 41.3840 0.1171 0.2926 0.1367 0.0003 0.0038
224 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3990 1.3990 41.4719 0.1187 0.2982 0.1086 0.0002 0.0030
225 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0010 1.1360 16.0628 0.0054 0.0275 0.5027 0.0002 0.0461
226 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9680 1.2680 40.9197 0.0819 0.1498 -0.1160 -0.0005 -0.0046
227 000390 华商优势行业混合 1.0510 2.0010 77.4327 0.5606 0.5468 0.0692 -0.0001 0.0014
228 000394 融通通源短融债券A 1.0670 1.1510 26.5388 0.0258 0.0843 -0.0760 -0.0001 -0.0040
229 000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.1380 34.3735 0.0447 0.0897 -0.1637 -0.0004 -0.0083
230 000396 汇添富安心中国债券C 1.1310 1.1310 34.1800 0.0382 0.0669 -0.2041 -0.0005 -0.0120
231 000398 华富灵活配置混合 1.0130 1.2380 46.2247 0.1470 0.2962 -0.1751 -0.0010 -0.0049
232 000402 工银纯债债券A 1.1450 1.2080 48.6834 0.1044 0.1215 -0.1536 -0.0009 -0.0067
233 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 48.3952 0.1011 0.1166 -0.1724 -0.0009 -0.0077
234 000404 易方达新兴成长混合 1.8130 1.8130 108.0352 1.0931 0.5487 -0.1414 -0.0049 -0.0029
235 000405 信诚月月定期支付债券 1.2500 1.2500 53.1557 0.1479 0.1713 -0.0619 -0.0006 -0.0023
236 000406 汇添富双利增强债券A 1.2640 1.2640 38.7454 0.1155 0.3703 0.1035 0.0001 0.0026
237 000407 汇添富双利增强债券C 1.2720 1.2720 38.9265 0.1159 0.3658 0.0848 0.0001 0.0021
238 000408 民生加银城镇化混合 1.3180 2.2130 91.0785 0.6536 0.3884 0.1657 0.0016 0.0040
239 000409 鹏华环保产业股票 1.6160 1.6160 99.6514 0.9993 0.6335 0.2033 0.0023 0.0039
240 000410 益民服务领先混合 2.6000 2.6000 77.6874 0.5649 0.5481 0.2004 0.0014 0.0041
241 000411 景顺长城优质成长股票 0.9900 1.3400 103.3560 1.0859 0.6465 -0.0319 -0.0024 -0.0006
242 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0130 1.2750 48.5870 0.1160 0.1510 -0.0149 -0.0003 -0.0006
243 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0060 1.2600 48.1704 0.1090 0.1380 -0.0279 -0.0003 -0.0011
244 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1670 1.1670 24.5339 0.0105 0.0190 -0.0740 -0.0001 -0.0082
245 000417 国联安新精选混合 1.1140 1.3010 36.5020 0.1002 0.3539 -0.0591 -0.0003 -0.0015
246 000418 景顺长城成长之星股票 1.5050 1.5050 94.3903 0.8034 0.5087 0.1871 0.0019 0.0040
247 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1470 1.1470 29.2136 0.0344 0.1019 0.2065 0.0003 0.0098
248 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1390 1.1390 28.9109 0.0267 0.0637 0.1694 0.0002 0.0102
249 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 36.5868 0.0227 0.0180 0.0532 0.0001 0.0060
250 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 37.7146 0.0210 0.0136 -0.0023 -- -0.0003
251 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1680 1.1680 111.2147 1.2241 0.6127 0.0601 -0.0005 0.0012
252 000426 大成信用增利一年债券A 1.0600 1.2540 34.2737 0.0531 0.1276 0.0555 -- 0.0024
253 000427 大成信用增利一年债券C 1.0510 1.2350 34.6441 0.0500 0.1087 -0.0017 -0.0001 -0.0001
254 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9493 1.2495 42.5041 0.0799 0.1224 -0.0544 -0.0003 -0.0024
255 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0014 1.1921 8.2768 0.0018 0.0427 3.7917 0.0005 0.2791
256 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9126 1.3895 60.1998 0.1732 0.1429 -0.1150 -0.0011 -0.0046
257 000431 鹏华品牌传承混合 1.1280 1.2100 82.4166 0.3532 0.1691 0.0584 0.0002 0.0022
258 000432 中银优秀企业混合 1.4120 1.4120 103.8109 1.1067 0.6598 0.0621 -0.0005 0.0012
259 000433 安信鑫发优选混合 1.1170 1.1170 93.0910 0.8584 0.6138 0.0389 -0.0007 0.0008
260 000435 建信稳定添利债券A 1.0990 1.3880 48.6345 0.1872 0.3917 0.0111 -0.0002 0.0003
261 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6700 1.6700 52.2947 0.2779 0.6459 0.1590 0.0004 0.0030
262 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9650 1.1010 49.6659 0.1071 0.1180 -0.2613 -0.0014 -0.0116
263 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9630 1.0910 49.9836 0.1098 0.1208 -0.2706 -0.0015 -0.0118
264 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.4920 1.7070 78.4026 0.5278 0.4612 0.2011 0.0015 0.0045
265 000457 上投摩根核心成长股票 2.0960 2.0960 98.9288 0.5691 0.2116 0.3046 0.0048 0.0101
266 000458 英大领先回报混合 0.7920 1.4520 84.3439 0.7933 0.7780 0.2176 0.0017 0.0038
267 000462 农银主题轮动混合 1.0410 1.0410 112.6231 0.8873 0.3061 0.0858 0.0007 0.0024
268 000463 华商双债丰利债券A 1.2360 1.6210 53.6096 0.2754 0.5745 0.0093 -0.0004 0.0002
269 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0340 1.1970 28.5065 0.0359 0.1222 0.2331 0.0003 0.0101
270 000466 融通通瑞债券A 1.0340 1.1090 42.6827 0.1473 0.4089 -0.0480 -0.0004 -0.0011
271 000467 信诚惠报债券A 1.0290 1.0290 51.5930 0.2049 0.3709 0.0711 -- 0.0018
272 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 35.6049 0.0419 0.0685 -0.0752 -0.0002 -0.0044
273 000471 富国城镇发展股票 1.8310 2.3310 96.7047 0.8628 0.5325 0.0677 -0.0001 0.0014
274 000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 49.2086 0.1836 0.3596 0.1118 0.0002 0.0028
275 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 49.0067 0.1861 0.3757 0.1052 0.0002 0.0026
276 000477 广发主题领先混合 1.5450 1.5450 104.0856 1.0244 0.5594 -0.0006 -0.0016 --
277 000478 建信中证500指数增强 2.1369 2.1369 102.7942 1.1761 0.7750 0.1485 0.0012 0.0026
278 000479 信诚惠报债券B 1.0210 1.0210 52.0071 0.2113 0.3819 0.0369 -0.0001 0.0009
279 000480 东方红新动力混合 2.1390 2.2270 84.5224 0.6746 0.5578 0.2737 0.0027 0.0056
280 000481 华商双债丰利债券C 1.2270 1.5920 53.1869 0.2755 0.5936 -0.0104 -0.0005 -0.0002
281 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0100 1.1180 35.8492 0.0555 0.1167 -0.1157 -0.0004 -0.0052
282 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0070 1.1050 35.5806 0.0589 0.1355 -0.1721 -0.0005 -0.0071
283 000496 长安产业精选混合A 1.0600 1.2200 61.0567 0.2858 0.3676 0.0264 -0.0003 0.0007
284 000497 财通纯债债券A 1.0232 1.0232 39.0707 0.0590 0.0933 -0.0226 -0.0002 -0.0011
285 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0120 1.1710 32.7426 0.0506 0.1393 0.0423 -- 0.0017
286 000504 中信建投稳信一年债券C 0.9970 1.1560 32.7679 0.0551 0.1647 0.0074 -0.0001 0.0003
287 000507 泰达宏利养老混合A 1.0750 1.2650 29.2222 0.0575 0.2840 0.4300 0.0006 0.0123
288 000508 泰达宏利养老混合B 1.0520 1.2420 29.1481 0.0498 0.2152 0.4224 0.0006 0.0138
289 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5390 1.5390 57.6006 0.3017 0.5175 0.2379 0.0010 0.0050
290 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7430 1.7430 47.4973 0.2213 0.6022 0.1947 0.0005 0.0038
291 000513 富国高端制造行业股票 1.3740 1.3740 102.3203 0.9245 0.4878 0.0497 -0.0005 0.0011
292 000520 上银新兴价值成长混合 1.2090 1.6140 99.2668 0.6393 0.2633 0.1362 0.0016 0.0040
293 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4270 1.4270 113.6246 1.0471 0.4115 0.0550 -0.0003 0.0013
294 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2180 1.5890 99.9419 0.8314 0.4335 0.1069 0.0007 0.0025
295 000524 上投摩根民生需求股票 1.5570 1.9960 108.0222 1.1196 0.5759 0.0195 -0.0013 0.0004
296 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3120 1.3120 46.1122 0.1921 0.5106 0.1597 0.0003 0.0034
297 000527 南方新优享灵活配置混合 2.1020 2.1020 80.7576 0.5966 0.5235 0.3868 0.0039 0.0081
298 000529 广发竞争优势混合 1.4540 1.4540 100.1164 0.6461 0.2599 0.0697 0.0003 0.0021
299 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2040 1.2040 45.9352 0.2037 0.5830 0.0117 -0.0003 0.0002
300 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0320 1.0320 72.7085 0.4830 0.5222 -0.1058 -0.0018 -0.0022
301 000532 景顺长城优势企业混合 1.4940 1.4940 103.7470 0.7933 0.3398 0.1539 0.0019 0.0040
302 000534 长盛高端装备混合 1.4580 1.4580 87.9783 0.8056 0.6777 0.0392 -0.0007 0.0007
303 000535 长盛航天海工混合 0.9610 1.4760 98.8989 0.9416 0.5798 -0.0153 -0.0018 -0.0003
304 000536 前海开源可转债债券 0.7430 1.1130 69.5718 0.4345 0.5042 -0.0738 -0.0014 -0.0016
305 000538 诺安优势行业混合A 1.2740 1.2740 52.0570 0.2376 0.4810 -0.1026 -0.0009 -0.0022
306 000541 华商创新成长混合发起式 1.2750 1.5300 90.9533 0.7807 0.5571 -0.1672 -0.0039 -0.0034
307 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.5120 1.5120 111.3472 1.1963 0.5825 -0.1173 -0.0047 -0.0023
308 000547 建信健康民生混合 2.1220 2.1220 92.0942 0.7889 0.5413 0.1647 0.0014 0.0034
309 000549 华安大国新经济股票 1.6090 1.6090 105.4857 1.0279 0.5339 0.0446 -0.0007 0.0009
310 000550 广发新动力混合 2.0890 2.0890 91.8358 0.8865 0.6911 0.0227 -0.0010 0.0004
311 000551 信诚幸福消费混合 1.7340 1.7340 94.7034 0.8683 0.5863 0.1300 0.0009 0.0026
312 000554 中国梦灵活配置混合 1.4370 1.4370 91.7294 0.8875 0.6960 0.0606 -0.0004 0.0011
313 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2400 1.3900 33.8599 0.0876 0.3650 0.1896 0.0003 0.0048
314 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2190 1.3690 33.0396 0.0851 0.3805 0.1455 0.0002 0.0036
315 000561 南方启元债券A 1.0680 1.1000 43.4977 0.0773 0.1044 -0.1143 -0.0005 -0.0054
316 000562 南方启元债券C 1.0560 1.0880 43.8699 0.0784 0.1039 -0.1325 -0.0006 -0.0063
317 000563 南方通利债券A 1.0190 1.2340 38.6018 0.0535 0.0806 -0.0883 -0.0003 -0.0047
318 000564 南方通利债券C 1.0170 1.2320 37.3573 0.0501 0.0805 -0.1158 -0.0004 -0.0062
319 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9600 1.9600 88.1687 0.7361 0.5609 0.1804 0.0015 0.0037
320 000567 广发聚祥灵活混合 1.6380 1.6380 88.8246 0.7176 0.5176 0.0366 -0.0006 0.0008
321 000571 中邮双动力混合 1.5490 1.5490 46.2270 0.1557 0.3319 -0.1049 -0.0007 -0.0028
322 000572 中银多策略混合 1.3240 1.3840 41.6878 0.1050 0.2282 0.2493 0.0007 0.0079
323 000573 天弘通利混合 1.1550 1.2240 37.9414 0.1076 0.3493 0.2701 0.0006 0.0069
324 000574 宝盈新价值混合 1.2640 1.9520 100.8115 0.9740 0.5746 -0.0215 -0.0020 -0.0004
325 000577 安信价值精选股票 2.3250 2.3250 93.4633 0.9472 0.7356 0.3406 0.0042 0.0060
326 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9100 0.9900 50.6179 0.2015 0.3870 0.0320 -0.0002 0.0008
327 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.8990 0.9790 50.5303 0.2082 0.4160 0.0151 -0.0003 0.0004
328 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.6160 1.6160 80.9391 0.6118 0.5456 0.0729 -0.0001 0.0015
329 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0590 1.0590 32.8305 0.0202 0.0221 -0.0845 -0.0002 -0.0087
330 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5040 1.5040 117.0249 1.1996 0.4801 0.0612 -0.0003 0.0013
331 000587 大成灵活配置混合 1.6800 2.0800 88.7556 0.7624 0.5859 0.2078 0.0019 0.0041
332 000589 光大保德信银发商机混合 1.2980 1.5480 103.0510 1.1870 0.7816 0.0296 -0.0013 0.0005
333 000590 华安新活力混合 1.3080 1.3080 28.1245 0.0585 0.3426 0.2534 0.0003 0.0066
334 000591 中银健康生活混合 1.3400 1.3400 89.0929 0.7634 0.5786 -0.0342 -0.0017 -0.0007
335 000592 建信改革红利股票 1.9010 1.9010 98.3399 0.9604 0.6170 0.0999 0.0003 0.0019
336 000594 大摩进取优选股票 1.5020 1.5020 96.6715 0.8565 0.5254 0.0760 -- 0.0016
337 000595 嘉实泰和混合 1.9240 5.9320 91.0702 0.6519 0.3865 0.0902 0.0004 0.0022
338 000596 前海开源中证军工指数A 1.3480 1.3480 113.1179 1.1513 0.5064 -0.0426 -0.0029 -0.0009
339 000597 中海积极收益混合 1.1440 1.1740 38.6429 0.1418 0.5645 0.0843 -- 0.0017
340 000598 长盛生态环境混合 1.3920 1.3920 87.4076 0.6834 0.5005 0.0596 -0.0002 0.0013
341 000601 华宝兴业创新混合 0.8680 1.2080 90.4584 0.7005 0.4585 0.1093 0.0006 0.0025
342 000603 易方达创新驱动混合 0.8870 0.8870 103.0482 0.9560 0.5071 -0.0155 -0.0018 -0.0003
343 000609 华商新量化混合 1.5790 1.5790 88.2324 0.8108 0.6785 0.0502 -0.0005 0.0009
344 000612 华宝生态中国混合 1.7990 1.9990 95.4358 0.7968 0.4788 0.0977 0.0004 0.0021
345 000613 国寿安保沪深300指数 1.0333 1.5533 88.2990 0.9425 0.9142 0.1603 0.0009 0.0025
346 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3290 1.3290 53.6351 0.2587 0.5060 -0.0626 -0.0008 -0.0013
347 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3130 1.3130 53.3230 0.2568 0.5104 -0.0771 -0.0008 -0.0016
348 000619 东方红产业升级混合 2.4460 2.4460 91.5669 0.7468 0.4963 0.2817 0.0034 0.0061
349 000622 华富恒财分级债券 1.0250 1.1840 28.5583 0.0348 0.1142 0.0882 0.0001 0.0040
350 000623 华富恒财分级债券A 1.0000 1.1400 16.1724 -0.0093 0.0783 0.3908 0.0002 -0.0212
351 000624 华富恒财分级债券B 1.0250 1.2150 29.1048 0.0294 0.0753 0.0967 0.0001 0.0054
352 000628 大成高新技术产业股票 1.3350 1.3350 89.5209 0.6527 0.4150 0.3258 0.0040 0.0077
353 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0350 1.2150 49.9655 0.1134 0.1292 0.0100 -0.0001 0.0004
354 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0310 1.2010 49.7261 0.1078 0.1189 -0.0019 -0.0002 -0.0001
355 000631 中银聚利分级债券 0.9980 1.1650 38.2914 0.0684 0.1362 -0.0181 -0.0002 -0.0007
356 000632 中银聚利分级债券A 1.0150 1.1290 15.3441 0.0034 0.0130 0.8767 0.0004 0.1170
357 000633 中银聚利分级债券B 0.9700 1.3490 66.1278 0.2015 0.1329 -0.1403 -0.0015 -0.0059
358 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0190 1.4780 93.1487 0.8094 0.5443 0.1254 0.0008 0.0026
359 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2370 1.4570 36.8167 0.1102 0.4137 -0.0150 -0.0002 -0.0004
360 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2990 1.2990 102.6109 0.9433 0.5022 0.0966 0.0005 0.0021
361 000649 长城久鑫保本混合 1.0120 1.2390 36.3466 0.0861 0.2660 0.0029 -0.0001 0.0001
362 000652 博时裕隆混合 1.7710 1.5360 92.3100 0.8056 0.5591 0.1304 0.0009 0.0027
363 000654 华商新锐产业混合 1.0980 1.1180 112.7012 1.0364 0.4165 -0.0842 -0.0037 -0.0020
364 000655 鑫元稳利债券 1.0500 1.2000 34.7117 0.0578 0.1438 0.1531 0.0003 0.0061
365 000656 前海开源沪深300指数 1.1060 1.3560 87.6544 0.9259 0.9086 0.1142 0.0002 0.0018
366 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3870 1.6350 93.0570 0.8766 0.6410 -0.0758 -0.0027 -0.0014
367 000664 国联安通盈混合A 1.2030 1.2560 36.3961 0.1207 0.5191 0.1356 0.0002 0.0029
368 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0970 1.0970 26.1281 0.0194 0.0507 -0.0546 -0.0001 -0.0037
369 000668 国寿安保尊享债券A 1.2820 1.2820 33.4334 0.0556 0.1545 0.1855 0.0003 0.0072
370 000669 国寿安保尊享债券C 1.2740 1.2740 33.9492 0.0591 0.1647 0.1461 0.0002 0.0055
371 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0640 1.0640 25.0055 0.0209 0.0698 -0.1624 -0.0002 -0.0094
372 000674 中海惠祥分级债券 0.8610 0.9710 85.7359 0.1312 0.0199 -0.1728 -0.0027 -0.0186
373 000675 中海惠祥分级债券A 1.0080 1.1180 16.0897 0.0003 0.0001 0.8257 0.0004 1.5319
374 000676 中海惠祥分级债券B 0.8580 1.0620 76.2252 0.2495 0.1154 -0.1604 -0.0022 -0.0072
375 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1710 1.1710 48.3393 0.2296 0.6041 -0.0247 -0.0005 -0.0005
376 000684 长盛养老健康混合 1.1970 1.1970 88.1911 0.7114 0.5234 0.0298 -0.0007 0.0006
377 000688 景顺长城研究精选股票 1.2260 1.2460 97.5762 0.9457 0.6172 0.0949 0.0002 0.0018
378 000689 前海开源新经济混合 1.0950 1.0950 83.3385 0.6939 0.6245 -0.0058 -0.0012 -0.0001
379 000690 前海开源大海洋混合 0.9360 0.9360 103.7765 1.0031 0.5428 -0.1289 -0.0043 -0.0027
380 000692 汇添富双利债券C 1.3030 1.3030 50.1147 0.2184 0.4733 -0.0760 -0.0007 -0.0017
381 000694 鑫元鸿利债券 1.1660 1.1660 32.9281 0.0528 0.1486 0.0583 -- 0.0023
382 000695 大成景益平稳收益混合 1.3940 1.3940 43.9003 0.1591 0.4261 -0.0153 -0.0003 -0.0004
383 000696 汇添富环保行业股票 1.3750 1.3750 103.0996 1.0023 0.5562 0.1301 0.0011 0.0027
384 000697 汇添富移动互联股票 1.2970 1.2970 113.1651 1.2142 0.5624 -0.1003 -0.0044 -0.0020
385 000698 宝盈科技30混合 1.3710 1.3710 101.0751 0.9100 0.4963 -0.0135 -0.0017 -0.0003
386 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2640 1.2640 73.6848 0.5005 0.5317 0.2343 0.0017 0.0049
387 000708 华安安享混合 1.0910 1.0910 24.4470 0.0355 0.2203 0.0809 -- 0.0026
388 000711 嘉实医疗保健股票 1.3690 1.3690 90.2497 0.6845 0.4418 0.2036 0.0021 0.0047
389 000714 诺安稳健回报混合A 1.3130 1.3460 27.7021 0.0787 0.6581 0.0233 -0.0001 0.0004
390 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1780 1.1780 85.2361 0.7218 0.6174 0.1387 0.0008 0.0027
391 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9730 1.2030 54.0770 0.1121 0.0920 -0.0337 -0.0004 -0.0017
392 000723 建信稳定添利债券C 1.0570 1.2600 48.8128 0.1870 0.3852 -0.0122 -0.0004 -0.0003
393 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9710 0.9710 106.8017 1.1221 0.6054 -0.0275 -0.0024 -0.0005
394 000729 建信中小盘先锋股票 1.3660 1.3660 94.1628 0.8908 0.6315 0.0309 -0.0009 0.0006
395 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 31.6552 0.0377 0.0886 0.0546 -- 0.0028
396 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 31.6154 0.0382 0.0913 0.0187 -- 0.0009
397 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0650 1.0650 100.3380 0.9686 0.5790 -0.1254 -0.0040 -0.0025
398 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8040 2.0890 95.8779 0.7869 0.4585 0.2119 0.0025 0.0048
399 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1300 1.1900 72.2159 0.4797 0.5292 0.0667 -0.0001 0.0014
400 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0680 1.2380 33.2745 0.0542 0.1500 0.0397 -- 0.0016
401 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0650 1.2330 32.6930 0.0630 0.2171 0.0233 -0.0001 0.0008
402 000746 招商行业精选股票 1.3370 1.3370 90.0854 0.7160 0.4870 0.0168 -0.0009 0.0004
403 000747 广发逆向策略混合 1.4520 1.4520 85.2424 0.2990 0.1059 -0.0091 -0.0006 -0.0004
404 000749 国金鑫安保本 1.0080 1.0910 20.3892 0.0171 0.1057 0.2056 0.0001 0.0096
405 000751 嘉实新兴产业股票 1.7040 1.7040 95.0227 0.7163 0.3937 0.2191 0.0027 0.0053
406 000752 博时优势收益信用债债券 0.9900 1.1390 39.5877 0.0694 0.1227 -0.0834 -0.0004 -0.0036
407 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0277 1.2077 17.0747 0.0072 0.0377 0.8429 0.0005 0.0660
408 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0276 1.2076 27.6408 0.0211 0.0479 0.3956 0.0005 0.0275
409 000755 富安达新兴成长混合 1.0489 1.0489 118.3450 1.0817 0.3732 -0.1161 -0.0048 -0.0029
410 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3520 1.3520 94.5857 0.9438 0.6962 0.1830 0.0017 0.0033
411 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8830 1.0830 114.9857 1.2367 0.5473 -0.0602 -0.0035 -0.0012
412 000761 国富健康优质生活股票 1.0650 1.0650 102.2833 1.0591 0.6412 0.0979 0.0003 0.0019
413 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4420 1.4420 70.1067 0.2720 0.1916 0.0146 -0.0003 0.0005
414 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9790 0.9790 65.1107 0.1241 0.0536 -0.1812 -0.0017 -0.0119
415 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9770 0.9770 63.3816 0.1237 0.0593 -0.1845 -0.0016 -0.0115
416 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9940 0.9940 89.3039 0.6258 0.3852 0.0437 -0.0003 0.0011
417 000768 长城久盈分级债券 0.9550 1.2960 31.2783 0.0504 0.1659 0.1478 0.0002 0.0055
418 000769 长城久盈分级债券A 1.0010 1.1060 15.7957 -0.0003 0.0001 0.6753 0.0003 -1.1097
419 000770 长城久盈分级债券B 0.9540 1.3210 45.8275 0.1017 0.1468 -0.1181 -0.0006 -0.0047
420 000772 景顺长城中国回报混合 1.2290 1.2290 51.5489 0.1542 0.2105 0.0552 -- 0.0018
421 000774 天弘瑞利分级债券 1.1760 1.1860 44.9842 0.0244 0.0091 0.2187 0.0008 0.0349
422 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.0920 15.9185 -0.0003 0.0001 0.5676 0.0003 -0.9311
423 000776 天弘瑞利分级债券B 1.1990 1.1990 35.1986 0.0531 0.1147 0.1381 0.0002 0.0062
424 000778 鹏华先进制造股票 1.4520 1.4520 103.1800 1.0025 0.5548 0.1720 0.0019 0.0035
425 000780 鹏华医疗保健股票 1.1750 1.1750 96.9891 0.8126 0.4668 0.0729 -- 0.0016
426 000788 前海开源中国成长混合 1.0350 1.1150 87.8122 0.7594 0.6067 -0.0147 -0.0014 -0.0003
427 000793 工银高端制造股票 0.9640 0.9640 105.9992 1.1025 0.6024 0.0832 -- 0.0016
428 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1740 1.1740 111.8882 1.1187 0.4995 -0.1356 -0.0050 -0.0029
429 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0810 1.0810 111.9037 1.1194 0.4999 -0.1412 -0.0052 -0.0030
430 000800 华商未来主题混合 0.8810 0.8810 115.7140 1.0915 0.4157 -0.0995 -0.0043 -0.0023
431 000801 中金纯债债券A 1.1050 1.1050 30.3730 0.0315 0.0731 0.0097 -- 0.0005
432 000802 中金纯债债券C 1.0920 1.0920 30.2719 0.0332 0.0820 -0.0399 -0.0001 -0.0021
433 000803 工银研究精选股票 1.2380 1.2380 99.4218 1.1451 0.8396 0.0711 -0.0005 0.0012
434 000804 中信建投稳利保本 1.0050 1.2450 30.0519 0.0220 0.0373 0.2966 0.0005 0.0234
435 000805 中银新经济混合 1.2360 1.2360 107.1343 1.1079 0.5829 -0.0899 -0.0037 -0.0018
436 000810 富国收益增强债券A 1.1700 1.2300 36.4456 0.1132 0.4544 0.0109 -0.0002 0.0002
437 000812 富国收益增强债券C 1.1570 1.2170 36.5632 0.1177 0.4848 -0.0265 -0.0003 -0.0006
438 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9530 0.9530 84.1633 0.6253 0.4874 -0.0489 -0.0017 -0.0011
439 000823 银华高端制造业混合 0.7750 0.7750 91.7490 0.6196 0.3390 0.0026 -0.0009 0.0001
440 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1930 1.9520 79.6757 0.5806 0.5233 0.2627 0.0023 0.0055
441 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1750 1.9070 79.3592 0.5753 0.5221 0.2496 0.0021 0.0053
442 000826 广发百发100指数A 0.8570 1.2170 104.8872 1.1610 0.6968 0.0423 -0.0009 0.0008
443 000827 广发百发100指数E 0.8550 1.2150 104.6773 1.1574 0.6979 0.0425 -0.0009 0.0008
444 000828 泰达转型机遇股票 0.8250 1.0450 103.8626 1.1142 0.6674 0.0700 -0.0003 0.0013
445 000831 工银医疗保健股票 1.3500 1.3500 88.2275 0.6488 0.4346 0.1771 0.0016 0.0041
446 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3820 1.3820 87.9562 0.8038 0.6753 0.1832 0.0015 0.0034
447 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9870 1.0680 43.8905 0.0972 0.1592 -0.1381 -0.0007 -0.0053
448 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9830 1.0600 44.4172 0.1027 0.1694 -0.1556 -0.0008 -0.0058
449 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0830 1.0830 39.5258 0.1262 0.4081 -0.0462 -0.0003 -0.0011
450 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 39.6696 0.1295 0.4235 -0.0818 -0.0005 -0.0019
451 000844 南方绝对收益混合 1.1120 1.1420 32.6521 0.0280 0.0430 -0.2081 -0.0005 -0.0153
452 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3030 1.6770 75.7687 0.5577 0.5905 0.2027 0.0014 0.0040
453 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1968 1.7868 86.7925 0.8279 0.7556 0.2955 0.0030 0.0052
454 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1992 1.7892 86.7979 0.8275 0.7548 0.2898 0.0029 0.0051
455 000854 鹏华养老产业股票 1.3250 1.3250 99.4950 0.8270 0.4366 0.1627 0.0018 0.0037
456 000859 融通通瑞债券C 1.0110 1.0110 44.1648 0.1480 0.3603 -0.1112 -0.0007 -0.0028
457 000865 大成景利混合 1.2440 1.2440 82.0369 0.1908 0.0503 0.2019 0.0023 0.0137
458 000866 华宝兴业制造股票 1.2130 1.2130 106.2673 1.0947 0.5879 0.0611 -0.0004 0.0012
459 000867 华宝品质生活股票 0.8640 0.9140 94.1532 0.8871 0.6265 0.1549 0.0012 0.0030
460 000870 嘉实新收益混合 1.1600 1.4730 93.5473 0.7812 0.4986 -0.0837 -0.0026 -0.0018
461 000875 建信稳定得利债券A 1.1400 1.1400 40.4437 0.1485 0.5154 0.0426 -0.0001 0.0009
462 000876 建信稳定得利债券C 1.1290 1.1290 40.3500 0.1493 0.5262 0.0158 -0.0002 0.0003
463 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4581 1.4581 92.2499 1.0160 0.8917 0.2768 0.0029 0.0045
464 000878 中海医药混合A 1.1990 1.1990 92.2647 0.7114 0.4369 0.1867 0.0019 0.0043
465 000879 中海医药混合C 1.1690 1.1690 92.4876 0.7156 0.4378 0.1743 0.0017 0.0040
466 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.2990 1.2990 93.4174 0.8785 0.6340 0.0568 -0.0004 0.0011
467 000884 民生加银优选股票 1.1360 1.1360 102.0797 1.0437 0.6276 0.1862 0.0021 0.0036
468 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.5810 0.7810 111.3274 1.1676 0.5552 -0.2519 -0.0079 -0.0051
469 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9980 1.1720 39.2392 0.1034 0.2819 0.0149 -0.0001 0.0004
470 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 32.4805 0.0499 0.1401 0.0983 0.0001 0.0040
471 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0000 1.0450 32.3515 0.0513 0.1504 0.0609 -- 0.0024
472 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3590 1.3590 126.1731 -0.2418 0.0144 0.1627 0.0054 -0.0206
473 000893 工银创新动力股票 0.7250 0.7250 109.0788 1.1506 0.5851 -0.1106 -0.0044 -0.0022
474 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9070 0.9670 35.0343 0.0910 0.3441 -0.0385 -0.0002 -0.0010
475 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.8980 0.9580 34.7397 0.0778 0.2602 -0.0761 -0.0003 -0.0023
476 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 30.7891 0.0453 0.1428 0.0205 -- 0.0008
477 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0850 1.0850 31.1697 0.0328 0.0714 -0.0270 -0.0001 -0.0015
478 000910 鑫元合丰纯债C 1.0060 1.1060 0.0000 -- -- -- -- --
479 000911 鑫元合丰纯债A 1.0070 1.1940 0.0000 -- -- -- -- --
480 000913 农银医疗保健股票 0.9486 0.9486 103.1856 0.9813 0.5314 -0.0085 -0.0017 -0.0002
481 000914 中加纯债债券 1.0134 1.2064 18.5172 0.0048 0.0121 0.7372 0.0005 0.1021
482 000916 前海开源股息率100强股票 1.1630 1.3630 90.7767 0.8924 0.7337 0.2009 0.0018 0.0036
483 000924 宝盈先进制造混合 0.9960 0.9960 107.0775 1.0942 0.5698 -0.0240 -0.0023 -0.0005
484 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0290 1.0290 102.1768 1.0181 0.5949 0.0106 -0.0014 0.0002
485 000926 中信建投睿信混合A 0.9010 0.9010 87.8384 0.6811 0.4875 -0.0369 -0.0016 -0.0008
486 000928 中融国企改革混合 0.9110 0.9110 72.9882 0.5490 0.6645 0.1632 0.0008 0.0030
487 000929 博时黄金ETFD 2.8404 1.2630 92.0582 0.0626 0.0034 0.0601 0.0009 0.0157
488 000930 博时黄金ETFI 2.8117 1.1731 92.0570 0.0618 0.0033 0.0554 0.0008 0.0146
489 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1420 1.1420 47.9040 0.2167 0.5578 0.0593 -0.0001 0.0012
490 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1160 1.1160 47.5019 0.2114 0.5490 0.0341 -0.0002 0.0007
491 000935 浙商汇金转型成长混合 0.6840 0.8340 97.0040 0.9319 0.6136 -0.0856 -0.0030 -0.0017
492 000936 博时产业新动力混合 1.2560 1.2560 85.0230 0.6782 0.5506 0.2796 0.0028 0.0057
493 000937 华商稳固添利债券A 1.0670 1.0670 30.4263 0.0339 0.0839 -0.1715 -0.0004 -0.0090
494 000938 华商稳固添利债券C 1.0550 1.0550 29.7287 0.0298 0.0711 -0.2452 -0.0005 -0.0140
495 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7010 0.9110 99.6243 0.9640 0.5902 -0.0467 -0.0024 -0.0009
496 000940 富国中小盘精选混合 1.1090 1.1090 95.5279 0.6947 0.3625 0.0021 -0.0011 0.0001
497 000942 广发信息技术联接A 0.9623 0.9623 104.4197 1.1053 0.6429 -0.0284 -0.0023 -0.0005
498 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9820 0.9820 47.9228 0.0938 0.1043 -0.1660 -0.0009 -0.0078
499 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9750 0.9750 48.2781 0.0944 0.1026 -0.1816 -0.0010 -0.0086
500 000945 华夏医疗健康混合A 1.3650 1.3650 88.7479 0.6861 0.4748 0.1652 0.0014 0.0036
501 000946 华夏医疗健康混合C 1.3490 1.3490 88.4447 0.6797 0.4724 0.1597 0.0013 0.0035
502 000947 德邦纯债债券A 1.0402 1.0402 30.3801 0.0665 0.3246 -0.0304 -0.0002 -0.0008
503 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1236 1.1236 95.2913 0.5069 0.1942 0.3105 0.0046 0.0107
504 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7651 0.7651 99.2381 1.0261 0.6791 0.0801 -0.0001 0.0015
505 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1050 1.1050 53.4560 0.2366 0.4288 0.1504 0.0005 0.0035
506 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0630 1.0630 53.0443 0.2282 0.4116 0.1501 0.0005 0.0036
507 000955 南方产业活力股票 1.1290 1.1290 100.7844 0.8755 0.4648 0.0117 -0.0012 0.0003
508 000958 东吴鼎元债券A 1.0290 1.0290 37.1385 0.0539 0.0955 0.1039 0.0002 0.0051
509 000959 东吴鼎元债券C 1.0320 1.0320 38.2698 0.0590 0.1016 0.1251 0.0003 0.0060
510 000960 招商医药健康产业股票 1.0130 1.0130 101.0252 0.9086 0.4958 0.0668 -0.0001 0.0014
511 000961 天弘沪深300指数 0.9947 0.9947 88.2647 0.9392 0.9092 0.1249 0.0004 0.0020
512 000962 天弘中证500指数 0.9389 0.9389 97.6190 1.0718 0.7914 0.0386 -0.0010 0.0007
513 000963 兴业多策略混合 1.1970 1.1970 90.3068 0.8494 0.6787 0.0820 -0.0001 0.0015
514 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8062 0.8062 98.3733 0.9321 0.5803 0.0205 -0.0011 0.0004
515 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8570 0.8570 102.3523 0.9801 0.5476 -0.0110 -0.0018 -0.0002
516 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1300 1.1300 88.2925 0.7268 0.5439 0.1669 0.0014 0.0034
517 000968 广发养老指数A 0.9959 0.9959 91.6377 0.9512 0.8027 0.1320 0.0006 0.0022
518 000969 前海开源大安全混合 0.9430 0.9430 105.0397 1.1010 0.6230 -0.0371 -0.0025 -0.0007
519 000971 诺安新经济股票 0.9350 0.9350 111.5558 1.1913 0.5733 0.0255 -0.0013 0.0005
520 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9700 0.9700 72.2858 0.5218 0.6239 0.1731 0.0009 0.0033
521 000973 新华增盈回报债券 1.1380 1.1380 40.1179 0.1637 0.6474 0.1992 0.0004 0.0038
522 000974 安信消费医药股票 1.2690 1.2690 93.4621 0.8682 0.6181 0.3626 0.0047 0.0070
523 000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9590 0.9590 88.2010 0.9652 0.9630 0.1621 0.0009 0.0025
524 000976 长城新兴产业混合 1.1230 1.1230 59.2611 0.2406 0.2935 0.0016 -0.0004 --
525 000977 长城环保主题混合 0.9770 0.9770 88.1617 0.7853 0.6387 0.1624 0.0012 0.0031
526 000978 景顺长城量化精选股票 1.2900 1.2900 100.9156 1.1437 0.7890 0.1452 0.0010 0.0025
527 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9740 0.9740 86.9709 0.6416 0.4497 0.2752 0.0030 0.0062
528 000984 民生加银新收益债券A 0.9050 0.9050 58.4432 0.3186 0.5444 -0.1656 -0.0016 -0.0034
529 000985 嘉实逆向策略股票 1.0420 1.0420 102.1637 1.1025 0.6980 0.1134 0.0005 0.0021
530 000986 太平灵活配置混合 0.6600 0.6600 88.2827 0.7586 0.5926 -0.0486 -0.0019 -0.0010
531 000987 民生加银新收益债券C 0.9030 0.9030 58.8490 0.3258 0.5537 -0.1697 -0.0016 -0.0035
532 000991 工银战略转型股票 0.9560 0.9560 97.4027 1.0544 0.7727 0.1296 0.0007 0.0022
533 000993 华宝稳健回报混合 0.9030 0.9030 94.1363 0.9545 0.7258 0.0596 -0.0005 0.0011
534 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0050 1.0050 82.9064 0.6761 0.6052 0.2022 0.0016 0.0040
535 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9800 0.9800 82.9399 0.6754 0.6031 0.1906 0.0015 0.0037
536 000996 中银新动力股票 0.7420 0.7420 103.7567 1.0442 0.5886 -0.1063 -0.0039 -0.0021
537 000997 南方双元债券A 1.0160 1.0420 49.2804 0.1238 0.1626 -0.1657 -0.0010 -0.0063
538 000998 南方双元债券C 1.0120 1.0380 48.5870 0.1240 0.1726 -0.1835 -0.0010 -0.0067
539 001000 中欧明睿新起点混合 0.9500 0.9500 107.4794 1.0323 0.4996 0.0633 -0.0002 0.0014
540 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 42.2147 0.0948 0.1772 -0.1389 -0.0006 -0.0050
541 001003 华夏债券C 1.0250 1.8000 42.7603 0.0941 0.1658 -0.1567 -0.0007 -0.0059
542 001004 新华稳健回报混合发起式 0.7560 0.7560 88.6747 0.8240 0.6871 0.1145 0.0004 0.0021
543 001005 中海合鑫混合 0.6400 0.6400 102.5540 0.8166 0.3771 0.0204 -0.0009 0.0005
544 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1000 1.1500 37.5354 0.1115 0.3916 0.2332 0.0005 0.0057
545 001008 工银国企改革股票 0.9170 0.9170 94.7810 1.0098 0.7904 0.1704 0.0013 0.0029
546 001009 上投摩根安全战略股票 0.9250 0.9250 96.7319 0.7933 0.4497 0.1104 0.0007 0.0025
547 001011 华夏希望债券A 1.1290 1.5890 42.7831 0.1465 0.4007 -0.0677 -0.0005 -0.0016
548 001013 华夏希望债券C 1.1160 1.5560 42.9681 0.1412 0.3658 -0.0817 -0.0005 -0.0021
549 001014 中融融安混合 1.0086 1.0086 24.1577 0.0277 0.1408 0.1041 0.0001 0.0042
550 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2120 1.2120 89.0128 0.9663 0.9304 0.1992 0.0015 0.0031
551 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1980 1.1980 89.0148 0.9670 0.9318 0.1929 0.0014 0.0030
552 001017 泰达改革动力混合A 1.1218 1.3518 95.6316 0.9741 0.7097 0.1634 0.0013 0.0030
553 001018 易方达新经济混合 1.3410 1.3410 93.6698 0.6530 0.3465 0.1734 0.0019 0.0045
554 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1110 1.2160 47.5231 0.0841 0.0867 -0.1408 -0.0007 -0.0073
555 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0860 1.1910 47.5148 0.0838 0.0862 -0.1547 -0.0008 -0.0080
556 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.6820 0.6820 95.6022 0.9431 0.6662 -0.1401 -0.0040 -0.0026
557 001028 华安物联网主题股票 0.6930 0.6930 102.8973 1.0336 0.5961 -0.0136 -0.0019 -0.0003
558 001029 国投瑞银新动力混合 1.0240 1.1240 34.5086 0.0904 0.3607 0.1702 0.0002 0.0043
559 001030 天弘云端生活优选混合 0.7221 0.7221 92.5453 0.7150 0.4360 0.0413 -0.0005 0.0010
560 001031 华夏安康优选债券A 1.1720 1.3320 43.7028 0.1609 0.4439 -0.0224 -0.0003 -0.0005
561 001033 华夏安康优选债券C 1.1540 1.3140 44.0283 0.1656 0.4567 -0.0348 -0.0004 -0.0008
562 001036 嘉实企业变革股票 0.8970 0.8970 96.3622 0.9815 0.6990 0.0414 -0.0008 0.0008
563 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8650 0.8650 105.3818 1.0094 0.5168 0.1485 0.0016 0.0031
564 001039 嘉实先进制造股票 0.8030 0.8030 96.6845 0.9398 0.6323 0.1518 0.0012 0.0029
565 001040 新华策略精选股票 0.9170 0.9170 92.2147 0.9657 0.8068 0.1244 0.0005 0.0021
566 001042 华夏领先股票 0.6980 0.6980 106.3171 1.1131 0.6067 0.0191 -0.0013 0.0004
567 001043 工银美丽城镇股票 0.9130 0.9130 90.7128 0.8678 0.6958 0.1949 0.0017 0.0036
568 001044 嘉实新消费股票 1.1250 1.1250 90.4756 0.6550 0.4005 0.2894 0.0035 0.0070
569 001045 华夏可转债增强债券A 0.9580 0.9580 50.9700 0.2755 0.5501 -0.2400 -0.0014 -0.0044
570 001047 光大保德信国企改革股票 0.9400 0.9400 93.9945 1.0103 0.8181 0.2089 0.0019 0.0035
571 001048 富国新兴产业股票 1.1800 1.1800 100.4834 0.5225 0.1675 0.2068 0.0032 0.0077
572 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0260 1.0260 100.0076 1.0964 0.7518 0.0782 -0.0002 0.0014
573 001051 华夏上证50ETF联接 0.7990 0.7990 86.5878 0.8157 0.7406 0.1771 0.0013 0.0031
574 001052 华夏中证500ETF联接 0.6130 0.6130 97.8234 1.0785 0.7946 0.0415 -0.0009 0.0007
575 001053 南方创新经济混合 1.0390 1.0390 81.6602 0.5945 0.4973 0.2941 0.0028 0.0063
576 001054 工银新金融股票 0.9040 0.9040 98.1134 0.9903 0.6622 0.0227 -0.0011 0.0004
577 001055 博时产业债纯债债券A 1.0810 1.0810 29.7735 0.0368 0.1080 -0.0292 -0.0001 -0.0014
578 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9110 0.9110 93.1592 0.9427 0.7382 0.1291 0.0007 0.0023
579 001059 中金绝对收益混合 0.9920 0.9920 44.1346 0.0963 0.1529 -0.2592 -0.0011 -0.0101
580 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0260 1.0260 95.9888 0.9456 0.6589 0.1003 0.0003 0.0019
581 001064 广发环保指数A 0.7209 0.7209 99.4776 1.0386 0.6891 0.0970 0.0002 0.0018
582 001067 鹏华弘盛混合A 1.1177 1.1177 39.1767 0.1486 0.5866 0.1148 0.0001 0.0023
583 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9320 0.9320 59.8568 0.3558 0.6171 0.1604 0.0005 0.0031
584 001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.9900 0.9900 96.0274 0.8847 0.5758 -0.1370 -0.0038 -0.0027
585 001070 建信信息产业股票 1.1070 1.1070 95.3628 0.9751 0.7192 0.0591 -0.0005 0.0011
586 001071 华安媒体互联网混合 0.8400 0.8400 116.2840 1.0791 0.3984 -0.0937 -0.0041 -0.0023
587 001072 华安智能装备主题股票 0.8840 0.8840 110.8360 0.9850 0.4022 0.0388 -0.0006 0.0009
588 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0685 1.0685 34.5211 0.0338 0.0503 0.3580 0.0008 0.0243
589 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9437 0.9437 92.6811 1.0226 0.8866 0.2337 0.0022 0.0038
590 001075 宝盈转型动力混合 0.6610 0.6610 103.8015 1.0489 0.5929 0.0487 -0.0007 0.0010
591 001076 易方达改革红利混合 0.7250 0.7250 93.1445 0.8142 0.5509 0.1361 0.0010 0.0028
592 001086 华富恒利债券A 1.0280 1.0280 43.0100 0.1627 0.4840 0.1335 0.0002 0.0029
593 001087 华富恒利债券C 1.0190 1.0190 42.9538 0.1656 0.5042 0.1129 0.0001 0.0024
594 001088 华宝国策导向混合 0.7250 0.7250 94.3972 0.8885 0.6219 -0.0453 -0.0022 -0.0009
595 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5720 0.5720 94.2787 0.9737 0.7508 0.0294 -0.0010 0.0005
596 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2020 1.2020 95.7398 0.7833 0.4569 0.2260 0.0027 0.0051
597 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0160 1.0160 94.3143 0.8674 0.5948 0.0998 0.0003 0.0020
598 001104 华安新丝路主题股票 0.9500 0.9500 91.5169 0.9346 0.7790 0.2770 0.0030 0.0048
599 001105 信达澳银转型创新股票 0.6630 0.6630 95.4671 0.8263 0.5142 0.1910 0.0020 0.0041
600 001106 华商健康生活混合 0.8160 0.8660 88.7649 0.6880 0.4770 0.1178 0.0007 0.0026
601 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3862 1.3862 38.4127 0.1044 0.3130 0.1761 0.0003 0.0048
602 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0951 1.0951 38.6439 0.1026 0.2956 0.1349 0.0002 0.0038
603 001112 东方红中国优势混合 1.2410 1.2410 89.0504 0.5711 0.3245 0.3555 0.0045 0.0095
604 001113 南方大数据100指数A 0.7941 0.7941 100.3085 0.9937 0.6102 0.0127 -0.0013 0.0002
605 001115 广发聚安混合A 1.0090 1.3290 45.0451 0.1629 0.4035 0.1188 0.0002 0.0028
606 001116 广发聚安混合C 1.0060 1.1630 44.4367 0.1567 0.3940 0.0960 0.0001 0.0023
607 001118 华宝事件驱动混合 0.6940 0.6940 99.1996 0.9309 0.5599 -0.0015 -0.0015 --
608 001119 国投瑞银新回报混合 1.0510 1.0590 40.2211 0.1126 0.3029 -0.0130 -0.0002 -0.0004
609 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5941 0.5941 99.9957 1.0693 0.7155 0.0510 -0.0007 0.0009
610 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5809 0.5809 99.9499 1.0682 0.7153 0.0426 -0.0009 0.0008
611 001122 鹏华弘利混合A 1.0723 1.0901 33.0505 0.0942 0.4655 0.0891 -- 0.0020
612 001123 鹏华弘利混合C 1.0639 1.0797 33.0440 0.0938 0.4616 0.0585 -- 0.0013
613 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 34.7564 0.0597 0.1528 -0.1977 -0.0006 -0.0077
614 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6660 0.6660 94.5903 0.7697 0.4630 0.1967 0.0022 0.0044
615 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6730 0.6730 97.3983 0.8879 0.5481 0.0793 -- 0.0016
616 001127 中银宏观策略混合 0.5820 0.5820 91.2268 0.8913 0.7175 -0.1027 -0.0031 -0.0018
617 001128 宝盈新兴产业混合 0.5760 0.5760 99.8517 0.8663 0.4723 -0.0290 -0.0019 -0.0006
618 001133 广发可选消费联接A 0.7823 0.7823 92.2772 0.9843 0.8360 0.0886 -0.0001 0.0015
619 001135 益民品质升级混合 0.5740 0.5740 91.4372 0.7044 0.4441 -0.0924 -0.0026 -0.0021
620 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 37.2693 0.0721 0.1686 0.0545 -- 0.0020
621 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0710 1.0710 24.8115 0.0518 0.4422 0.1644 0.0001 0.0038
622 001140 工银总回报灵活配置混合 0.8830 0.8830 88.9722 0.8460 0.7146 -0.0592 -0.0022 -0.0011
623 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1080 1.1080 35.1268 0.0949 0.3697 0.2621 0.0005 0.0066
624 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0860 1.0860 35.1360 0.0922 0.3492 0.1903 0.0003 0.0049
625 001143 华商量化进取混合 0.6850 0.6850 81.9868 0.7473 0.7732 0.0697 -0.0003 0.0012
626 001144 大成互联网思维混合 0.7840 0.7840 97.0656 0.9297 0.6092 0.1736 0.0017 0.0034
627 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1221 1.1221 58.2480 0.2326 0.2939 0.1416 0.0006 0.0040
628 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0475 1.0475 39.5859 0.0956 0.2329 0.0219 -0.0001 0.0007
629 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0250 1.0850 38.2877 0.0889 0.2302 0.1229 0.0002 0.0039
630 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5962 1.5962 91.7706 0.9108 0.7318 0.3415 0.0041 0.0061
631 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5520 0.5520 102.1976 0.9959 0.5688 -0.0924 -0.0034 -0.0019
632 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5010 0.5010 119.2797 1.1660 0.4202 -0.0232 -0.0025 -0.0005
633 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.9570 0.9570 105.9284 1.1431 0.6492 0.0879 0.0001 0.0017
634 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8590 0.8590 53.3574 0.2066 0.3296 -0.3421 -0.0022 -0.0091
635 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0110 1.0110 45.6573 0.1322 0.2517 -0.1892 -0.0010 -0.0057
636 001158 工银新材料新能源股票 0.6550 0.6550 105.1756 0.8307 0.3528 -0.0396 -0.0022 -0.0010
637 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0710 1.0710 37.9357 0.1311 0.5192 0.0375 -0.0001 0.0008
638 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9520 0.9520 104.0572 1.0243 0.5599 0.1379 0.0012 0.0028
639 001163 银华中国梦30股票 0.9270 0.9270 93.3046 0.8155 0.5489 0.1531 0.0013 0.0031
640 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1233 1.1233 41.1253 0.1003 0.2202 0.1395 0.0003 0.0045
641 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 40.8208 0.0908 0.1859 0.0665 0.0001 0.0023
642 001166 建信环保产业股票 0.7570 0.7570 90.4118 0.8851 0.7334 0.1127 0.0004 0.0020
643 001167 金鹰科技创新股票 0.6150 0.6150 103.3099 1.0408 0.5950 0.0035 -0.0016 0.0001
644 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 49.7682 0.0513 0.0268 0.2618 0.0012 0.0243
645 001169 国投瑞银新价值混合 0.9980 1.0510 40.9628 0.1523 0.5157 0.0041 -0.0002 0.0001
646 001170 泰达宏利复兴混合 0.7920 0.7920 97.9464 0.8866 0.5343 0.1790 0.0019 0.0037
647 001171 工银养老产业股票 0.6940 0.6940 94.1903 0.9147 0.6650 0.1546 0.0012 0.0029
648 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.0917 1.0917 27.5599 0.0709 0.5445 0.2261 0.0002 0.0047
649 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1000 1.1000 44.2252 0.1716 0.4817 0.2216 0.0006 0.0049
650 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0830 1.0830 45.0995 0.1778 0.4783 0.1786 0.0004 0.0039
651 001178 前海开源再融资股票 1.1820 1.1820 94.9532 0.8151 0.5113 0.2726 0.0034 0.0058
652 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9181 0.9181 87.4307 0.7811 0.6532 0.2818 0.0029 0.0053
653 001180 广发医药卫生联接A 0.7855 0.7855 92.1028 0.8685 0.6557 0.1063 0.0004 0.0020
654 001181 南方改革机遇混合 0.9030 0.9030 89.3584 0.9101 0.8127 0.0634 -0.0005 0.0011
655 001182 易方达安心回馈混合 1.1560 1.1560 53.7432 0.2085 0.3261 0.2563 0.0011 0.0068
656 001183 南方利淘混合A 1.0880 1.0880 29.4361 0.0890 0.6597 0.4048 0.0005 0.0076
657 001184 易方达新常态混合 0.4860 0.4860 99.5722 0.9314 0.5521 -0.0936 -0.0033 -0.0019
658 001185 安信动态策略混合A 1.1325 1.1325 37.9747 0.1005 0.3041 0.3746 0.0009 0.0103
659 001186 富国文体健康股票 0.7860 0.7860 91.3773 0.8160 0.5975 0.0619 -0.0003 0.0012
660 001188 鹏华改革红利股票 0.7780 0.7780 91.6503 0.9068 0.7292 0.1203 0.0005 0.0021
661 001189 广发聚宝混合 1.0610 1.0610 36.8010 0.0981 0.3283 0.2470 0.0005 0.0066
662 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.0746 1.0746 33.5239 0.0960 0.4566 0.0753 -- 0.0017
663 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0618 1.0618 33.4668 0.0947 0.4471 0.0430 -0.0001 0.0010
664 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6440 0.6440 97.7338 0.8968 0.5515 0.0081 -0.0013 0.0002
665 001193 中金消费升级股票 0.7980 0.7980 100.4066 1.0193 0.6396 0.0658 -0.0003 0.0013
666 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0890 1.0890 33.5540 0.0626 0.1931 0.1727 0.0003 0.0060
667 001195 工银农业产业股票 0.5530 0.5530 97.7438 0.7449 0.3803 -0.0553 -0.0022 -0.0014
668 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0312 1.0312 49.0964 0.2144 0.4949 -0.0449 -0.0005 -0.0010
669 001197 长盛转型升级混合 0.7680 0.7680 80.7688 0.5773 0.4898 0.0076 -0.0008 0.0002
670 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0718 1.0718 48.6523 0.2073 0.4799 0.0762 -- 0.0017
671 001199 创金合信聚利债券A 1.0270 1.0270 49.1756 0.2238 0.5359 -0.1367 -0.0010 -0.0028
672 001200 创金合信聚利债券C 1.0160 1.0160 48.7929 0.2174 0.5216 -0.1685 -0.0011 -0.0035
673 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0880 1.0880 41.0129 0.0796 0.1401 0.1807 0.0005 0.0073
674 001202 东方红领先精选混合 1.0740 1.0740 61.6187 0.3560 0.5499 0.0765 -- 0.0016
675 001203 东方红稳健精选混合A 1.1120 1.1120 45.6407 0.0968 0.1351 0.0776 0.0002 0.0032
676 001204 东方红稳健精选混合C 1.1370 1.1370 45.6178 0.0931 0.1253 0.0523 0.0001 0.0022
677 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0350 1.0950 37.6869 0.1353 0.5675 0.1072 0.0001 0.0022
678 001206 广发聚惠混合A 1.1050 1.1050 39.9928 0.0909 0.2021 0.0658 0.0001 0.0022
679 001207 广发聚惠混合C 1.1180 1.1180 39.9621 0.0936 0.2148 0.0406 -- 0.0013
680 001208 诺安低碳经济股票 0.8500 0.8500 85.8720 0.6700 0.5165 0.2148 0.0020 0.0045
681 001209 前海开源一带一路混合A 0.8880 0.8880 94.9103 0.8577 0.5672 -0.1175 -0.0034 -0.0024
682 001210 天弘互联网混合 0.5913 0.5913 95.9737 0.8927 0.5877 0.0546 -0.0004 0.0011
683 001212 华润元大稳健债券A 0.9990 1.0080 34.9704 0.0467 0.0911 -0.1851 -0.0005 -0.0093
684 001213 华润元大稳健债券C 0.9940 1.0020 35.1535 0.0426 0.0743 -0.2130 -0.0006 -0.0119
685 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.5878 0.5878 98.2644 1.0973 0.8079 0.0725 -0.0004 0.0012
686 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7510 0.7510 77.5759 0.5431 0.5233 0.3037 0.0027 0.0065
687 001216 易方达新收益混合A 1.1460 1.1460 37.0627 0.0785 0.2043 0.2298 0.0005 0.0077
688 001217 易方达新收益混合C 1.1330 1.1330 37.4806 0.0853 0.2305 0.2086 0.0004 0.0066
689 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6730 0.6730 82.9912 0.6014 0.4770 -0.0870 -0.0021 -0.0019
690 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7530 0.7530 100.4267 0.9846 0.5962 0.0179 -0.0012 0.0004
691 001220 民生加银研究精选混合 0.7750 0.7750 85.9736 0.7187 0.5914 0.0441 -0.0005 0.0009
692 001221 国联安鑫富混合A 1.0550 1.0550 35.5259 0.0811 0.2583 -0.0565 -0.0003 -0.0017
693 001222 鹏华外延成长混合 0.8430 0.8430 83.3073 0.6714 0.5855 0.2536 0.0023 0.0050
694 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0260 1.0260 95.2069 0.8674 0.5729 -0.0144 -0.0016 -0.0003
695 001224 中邮新思路灵活配置混合 0.9870 0.9870 88.6617 0.7400 0.5545 0.0790 -- 0.0016
696 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6120 0.6120 99.7986 1.0375 0.6789 -0.0627 -0.0028 -0.0012
697 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1670 1.1670 36.2920 0.0744 0.1999 0.0624 -- 0.0021
698 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6800 0.6800 110.8392 1.1891 0.5861 -0.1195 -0.0047 -0.0024
699 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0560 1.0560 40.8235 0.1141 0.2935 0.0831 0.0001 0.0023
700 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0884 1.0884 27.9134 0.0614 0.3883 0.3994 0.0005 0.0097
701 001230 鹏华医药科技股票 0.5190 0.5190 92.6130 0.7939 0.5360 0.0608 -0.0003 0.0013
702 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0770 1.0770 39.7078 0.0942 0.2233 -0.0152 -0.0002 -0.0005
703 001235 中银国有企业债 0.9940 1.0290 36.6921 0.0725 0.1814 -0.0707 -0.0003 -0.0025
704 001236 博时丝路主题股票A 0.7280 0.7280 99.0333 1.0831 0.7630 0.0405 -0.0010 0.0007
705 001237 博时上证50ETF联接 0.8130 0.8130 87.2222 0.8293 0.7433 0.1691 0.0012 0.0030
706 001239 长盛国企改革混合 0.4370 0.4370 87.9107 0.7690 0.6194 -0.0240 -0.0016 -0.0005
707 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5421 0.5421 97.7578 1.0784 0.7967 0.0440 -0.0009 0.0007
708 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8258 0.8258 98.3791 1.0704 0.7652 0.1587 0.0013 0.0028
709 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8260 0.8260 98.4084 1.0709 0.7650 0.1585 0.0013 0.0028
710 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0554 1.0554 95.2985 1.0257 0.7980 0.2545 0.0028 0.0043
711 001245 工银生态环境股票 0.8130 0.8130 102.9260 1.0493 0.6137 0.0437 -0.0008 0.0008
712 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0497 1.0497 40.5239 0.1152 0.3078 0.0891 0.0001 0.0024
713 001249 易方达新利混合 1.0650 1.0650 40.5737 0.1101 0.2799 0.1423 0.0003 0.0041
714 001250 天弘新活力混合 1.0832 1.0832 44.0561 0.1305 0.2830 0.1540 0.0004 0.0044
715 001252 中海进取收益混合 1.0290 1.0290 45.8330 0.1959 0.5440 0.0399 -0.0001 0.0008
716 001253 建信回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 38.4390 0.1152 0.3806 0.1328 0.0002 0.0033
717 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0840 1.0840 35.8984 0.1192 0.5357 0.2433 0.0004 0.0051
718 001255 长城改革红利混合 0.6960 0.6960 95.1626 0.9252 0.6530 0.0014 -0.0014 --
719 001256 泓德优选成长混合 0.9990 1.0990 85.2119 0.8158 0.7897 0.1485 0.0008 0.0025
720 001257 兴业收益增强债券A 1.1130 1.1130 48.8010 0.2110 0.4911 0.2417 0.0008 0.0052
721 001258 兴业收益增强债券C 1.1030 1.1030 48.6878 0.2160 0.5196 0.2209 0.0007 0.0047
722 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9314 0.9314 69.3049 0.2311 0.1449 -0.1856 -0.0021 -0.0074
723 001260 广发安心回报混合 1.0650 1.0650 41.1437 0.1151 0.2892 0.0858 0.0001 0.0024
724 001261 中融新机遇混合 0.9890 0.9890 44.4821 0.2067 0.6825 0.0414 -0.0002 0.0008
725 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0400 1.0400 24.3968 0.0276 0.1344 0.5066 0.0005 0.0210
726 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0320 1.0320 39.5950 0.0967 0.2381 -0.1570 -0.0006 -0.0049
727 001264 银华恒利灵活配置混合A 0.9940 1.0540 37.4363 0.0854 0.2323 0.0461 -- 0.0015
728 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0740 1.0740 43.7646 0.1881 0.6032 0.1935 0.0004 0.0038
729 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0430 1.0430 22.4448 0.0364 0.3272 0.3537 0.0003 0.0094
730 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5670 0.5670 100.8291 0.9496 0.5458 0.0770 -- 0.0016
731 001268 富国国家安全主题混合 0.5770 0.5770 109.8915 1.1808 0.5982 -0.0813 -0.0038 -0.0016
732 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0273 1.0773 40.5639 0.1318 0.4015 0.1581 0.0003 0.0038
733 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0179 1.0679 40.5283 0.1306 0.3957 0.1279 0.0002 0.0031
734 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4800 1.4800 63.9857 0.3835 0.5490 0.2097 0.0010 0.0043
735 001273 民生加银新动力混合A 1.0700 1.0700 52.5176 0.2730 0.6130 0.2469 0.0009 0.0048
736 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8130 0.8130 115.2315 1.1251 0.4492 -0.1416 -0.0054 -0.0032
737 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7940 0.7940 83.3804 0.6841 0.6057 0.1808 0.0013 0.0035
738 001277 博时国企改革股票 0.7540 0.7540 95.6086 1.0728 0.8617 0.0976 -- 0.0016
739 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0380 1.1380 93.3672 0.8494 0.5940 0.2485 0.0028 0.0049
740 001279 中海积极增利混合 0.8100 0.8100 99.0290 0.8061 0.4227 -0.0073 -0.0014 -0.0002
741 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1490 1.1490 32.0041 0.0645 0.2478 -0.0144 -0.0001 -0.0004
742 001281 长安鑫利优选混合A 1.2670 1.2670 64.0100 0.1403 0.0734 0.3451 0.0025 0.0194
743 001282 华安新机遇保本混合 1.0070 1.0070 38.5317 0.1524 0.6588 0.0308 -0.0002 0.0006
744 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0803 1.0803 37.1171 0.0607 0.1216 0.0189 -- 0.0008
745 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0065 1.0065 37.0938 0.0618 0.1263 0.0117 -0.0001 0.0005
746 001285 易方达新鑫混合I 1.1160 1.1160 46.2395 0.1362 0.2537 0.2878 0.0010 0.0087
747 001286 易方达新鑫混合E 1.1080 1.1080 46.2278 0.1368 0.2565 0.2767 0.0009 0.0083
748 001287 安信优势增长混合A 1.0988 1.0988 69.1137 0.2817 0.2176 0.0381 -0.0001 0.0012
749 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2710 1.2710 32.6455 0.0671 0.2481 -0.0944 -0.0003 -0.0029
750 001290 广发安泰回报混合 1.0650 1.0650 41.5822 0.1018 0.2170 0.0327 -0.0001 0.0011
751 001291 大摩量化多策略股票 0.8930 0.8930 98.5168 1.1218 0.8358 0.0435 -0.0010 0.0007
752 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7690 0.7690 102.0532 1.0072 0.5851 -0.0451 -0.0025 -0.0009
753 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1120 1.1120 46.1075 0.1574 0.3431 0.0276 -0.0001 0.0007
754 001297 平安大华智慧中国混合 0.5160 0.5160 101.7677 0.8895 0.4614 -0.1182 -0.0038 -0.0026
755 001298 金鹰民族新兴混合 0.9830 0.9830 59.2958 0.2997 0.4544 -0.0247 -0.0006 -0.0006
756 001299 兴业添利债券 0.9970 1.0730 38.6196 0.0634 0.1130 -0.0317 -0.0002 -0.0014
757 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6890 0.6890 95.0215 0.8597 0.5672 0.0112 -0.0012 0.0002
758 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6780 0.6780 95.4184 0.8642 0.5636 0.0034 -0.0013 0.0001
759 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9620 0.9620 133.4016 1.3505 0.3603 -0.0717 -0.0046 -0.0018
760 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0320 1.0320 39.8374 0.1100 0.3006 0.0204 -0.0001 0.0006
761 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0350 1.0950 37.2122 0.1353 0.5972 0.1380 0.0002 0.0027
762 001305 九泰天富改革混合 0.5880 0.5880 93.3000 0.9136 0.6890 -0.1857 -0.0046 -0.0034
763 001306 中欧永裕混合A 0.8490 0.8490 91.1331 0.7885 0.5639 0.0530 -0.0004 0.0011
764 001307 中欧永裕混合C 0.8350 0.8350 91.1794 0.7851 0.5579 0.0433 -0.0006 0.0009
765 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0514 1.0514 0.0000 -- -- -- -- --
766 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 36.2830 0.1032 0.3846 0.1752 0.0003 0.0043
767 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0220 1.0220 32.3849 0.0906 0.4667 0.0494 -- 0.0011
768 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6590 0.6590 104.1313 0.8737 0.4061 -0.0544 -0.0025 -0.0013
769 001314 易方达新益混合I 1.2300 1.2300 46.3999 0.1740 0.4085 0.2252 0.0007 0.0054
770 001315 易方达新益混合E 1.6440 1.6440 45.5387 0.1751 0.4461 0.2372 0.0007 0.0054
771 001316 安信稳健增值混合A 1.1186 1.1186 39.5349 0.1114 0.3179 0.3221 0.0008 0.0087
772 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0248 1.0248 45.4062 0.1566 0.3610 -0.0387 -0.0004 -0.0010
773 001319 农银信息传媒股票 0.7250 0.7250 98.4370 0.7782 0.4035 -0.0422 -0.0020 -0.0010
774 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0230 1.0230 40.2946 0.1204 0.3442 -0.0604 -0.0004 -0.0016
775 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1390 1.1390 37.6754 0.1004 0.3132 0.3234 0.0007 0.0088
776 001322 东吴新趋势混合 0.6690 0.6690 91.5665 0.7149 0.4548 -0.1411 -0.0034 -0.0032
777 001323 东吴移动互联混合A 1.0530 1.0530 77.1766 0.5574 0.5479 0.1168 0.0005 0.0024
778 001324 华宝新价值混合 1.0782 1.0782 30.8862 0.0687 0.3241 0.3009 0.0004 0.0080
779 001325 鹏华弘和混合A 1.0521 1.0521 40.9971 0.1223 0.3312 0.0654 -- 0.0017
780 001326 鹏华弘和混合C 1.0367 1.0367 39.7178 0.1217 0.3722 0.0127 -0.0002 0.0003
781 001327 鹏华弘华混合A 1.0710 1.0710 43.0117 0.1311 0.3140 -0.0039 -0.0002 -0.0001
782 001328 鹏华弘华混合C 0.9100 0.9100 43.0159 0.1306 0.3119 -0.0210 -0.0003 -0.0006
783 001329 鹏华弘实混合A 1.0674 1.0674 45.0931 0.1774 0.4763 0.0775 -- 0.0017
784 001330 鹏华弘实混合C 1.1388 1.1388 45.1051 0.1767 0.4720 0.0652 -- 0.0014
785 001331 鹏华弘信混合A 1.1297 1.1610 88.4439 0.0465 0.0022 0.1478 0.0021 0.0478
786 001332 鹏华弘信混合C 1.0015 1.0475 38.2660 0.0975 0.2775 -0.0169 -0.0002 -0.0005
787 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1320 1.1320 55.5757 0.0241 0.0038 0.1496 0.0009 0.0369
788 001334 南方利鑫混合A 1.0800 1.0800 29.8847 0.0785 0.4829 0.2859 0.0004 0.0063
789 001335 南方利众混合A 1.1260 1.1260 41.8200 0.1894 0.7338 0.2390 0.0005 0.0042
790 001336 鹏华弘益混合A 1.0564 1.0564 35.3203 0.1116 0.5009 0.0968 0.0001 0.0021
791 001337 鹏华弘益混合C 1.0423 1.0423 35.3386 0.1121 0.5045 0.0691 -- 0.0015
792 001338 安信稳健增值混合C 1.1443 1.1443 39.9738 0.1058 0.2743 0.2683 0.0007 0.0078
793 001339 兴银鼎新灵活配置混合 0.9780 1.0350 77.7408 0.6037 0.6243 0.1289 0.0005 0.0025
794 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9390 0.9390 80.7192 0.6303 0.5854 -0.0380 -0.0015 -0.0008
795 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8980 0.8980 80.4248 0.6189 0.5728 -0.0461 -0.0016 -0.0009
796 001342 易方达新享混合A 1.4780 1.4780 37.2229 0.0904 0.2661 0.2881 0.0006 0.0085
797 001343 易方达新享混合C 1.0790 1.0790 37.4854 0.0915 0.2652 0.2397 0.0005 0.0071
798 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0770 1.0770 45.8755 0.1880 0.4993 0.2028 0.0005 0.0044
799 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1390 1.1390 45.1155 0.1815 0.4975 0.1800 0.0004 0.0039
800 001348 大摩新机遇混合 1.0420 1.0420 84.0012 0.7233 0.6573 0.0878 -- 0.0016
801 001349 富国改革动力混合 0.6840 0.6840 95.0705 0.8798 0.5928 -0.0145 -0.0016 -0.0003
802 001351 诺安中证500ETF联接 0.7969 0.7969 94.8860 1.0173 0.7987 0.0265 -0.0012 0.0005
803 001352 民生加银新战略混合 1.0590 1.0590 52.0099 0.2210 0.4176 0.2861 0.0011 0.0067
804 001355 广发聚泰混合A 1.2260 1.2260 28.4736 0.0564 0.3023 0.4373 0.0006 0.0121
805 001356 广发聚泰混合C 1.0470 1.0470 29.0453 0.0596 0.3123 0.3916 0.0005 0.0107
806 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0370 1.0370 34.8589 0.0886 0.3323 -0.0899 -0.0004 -0.0024
807 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9450 0.9750 53.2830 0.1588 0.1956 -0.2514 -0.0016 -0.0086
808 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5500 0.5500 100.2499 1.0531 0.6870 -0.0216 -0.0021 -0.0004
809 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1080 1.1080 42.1497 0.1299 0.3345 0.3856 0.0011 0.0101
810 001363 长城久惠保本混合 1.0000 1.0000 38.2490 0.1108 0.3586 -0.0802 -0.0004 -0.0020
811 001364 大成景润灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 -- -- -- -- --
812 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6820 0.6820 99.8668 0.7652 0.3683 0.1312 0.0013 0.0033
813 001366 金鹰产业整合混合 0.6510 0.6510 96.0594 0.7710 0.4367 -0.1776 -0.0044 -0.0041
814 001367 德邦新添利债券A 1.0201 1.1391 32.4772 0.0536 0.1618 0.0270 -- 0.0010
815 001370 中银新趋势混合 1.0390 1.0390 50.1737 0.1870 0.3452 0.0257 -0.0002 0.0007
816 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1700 1.1700 92.8514 0.6301 0.3341 0.3052 0.0041 0.0080
817 001373 易方达新丝路混合 0.7100 0.7100 91.6350 0.8507 0.6421 0.1162 0.0005 0.0022
818 001375 金元顺安保本混合C 1.1080 1.1080 64.0055 0.2330 0.2024 0.0681 0.0002 0.0023
819 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2600 1.2600 42.1694 0.1510 0.4512 0.3216 0.0009 0.0073
820 001380 鹏华弘盛混合C 1.5231 1.5231 39.1472 0.1497 0.5973 0.1197 0.0001 0.0024
821 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.0741 1.0741 27.4642 0.0720 0.5696 0.2023 0.0002 0.0041
822 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8071 0.8071 101.4494 0.9695 0.5552 0.0777 -- 0.0016
823 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8009 0.8009 101.4664 0.9701 0.5554 0.0739 -0.0001 0.0015
824 001387 中融新经济混合A 2.1570 2.1570 290.0294 -2.1553 0.0411 0.1410 0.0262 -0.0106
825 001388 中融新经济混合C 1.1040 1.1040 92.9139 0.0511 0.0022 0.1345 0.0022 0.0437
826 001389 中融新优势混合A 1.0870 1.0870 46.2964 0.0373 0.0189 0.2583 0.0010 0.0286
827 001390 中融新优势混合C 1.0440 1.0440 33.5389 0.0725 0.2597 0.1679 0.0002 0.0050
828 001392 国富金融地产混合A 1.0630 1.0630 42.7182 0.1357 0.3459 0.2229 0.0006 0.0058
829 001393 国富金融地产混合C 1.0490 1.0490 43.8494 0.1431 0.3467 0.1994 0.0005 0.0052
830 001394 博时新趋势混合A 0.9710 0.9710 65.8458 0.2887 0.2775 -0.1098 -0.0014 -0.0032
831 001395 博时新趋势混合C 0.9611 0.9611 70.8393 0.3988 0.3798 -0.0335 -0.0010 -0.0008
832 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6810 0.6810 100.2880 1.0036 0.6230 -0.0171 -0.0019 -0.0003
833 001397 建信精工制造指数增强 1.0490 1.0490 100.0757 1.1645 0.8458 0.2290 0.0026 0.0038
834 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7090 0.7090 95.6041 0.8821 0.5827 0.0762 -0.0001 0.0015
835 001399 安信鑫安得利混合A 1.1104 1.1104 42.4523 0.1041 0.2088 0.2123 0.0006 0.0071
836 001400 安信鑫安得利混合C 1.0995 1.0995 42.5694 0.1089 0.2257 0.1990 0.0005 0.0064
837 001402 信诚新选混合A 1.0610 1.0610 33.9673 0.1244 0.7270 0.1932 0.0002 0.0034
838 001403 招商国企改革主题混合 0.8420 0.8420 96.9259 1.0236 0.7427 0.0029 -0.0016 0.0001
839 001404 招商移动互联网产业股票 0.6820 0.6820 102.3886 0.9711 0.5368 -0.1135 -0.0038 -0.0024
840 001405 东方红策略精选混合A 1.0813 1.0813 39.5157 0.1231 0.3889 0.1889 0.0004 0.0046
841 001406 东方红策略精选混合C 1.0277 1.0277 39.6442 0.1199 0.3640 0.1592 0.0003 0.0040
842 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0750 1.0750 33.5142 0.0664 0.2185 0.1248 0.0002 0.0041
843 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0476 1.0476 52.9566 0.2284 0.4149 -0.0106 -0.0004 -0.0003
844 001409 工银互联网加股票 0.4030 0.4030 107.2282 1.1456 0.6211 -0.1329 -0.0048 -0.0026
845 001410 信达澳银新能源产业股票 1.1450 1.1450 103.4030 0.9039 0.4471 0.2302 0.0033 0.0052
846 001411 诺安创新驱动混合A 0.9970 1.0410 34.1462 0.1197 0.6596 0.0394 -0.0001 0.0007
847 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0642 1.0642 35.0312 0.1032 0.4425 0.3966 0.0008 0.0091
848 001413 中融新动力混合A 1.0630 1.0630 26.0783 0.0312 0.1321 0.2676 0.0003 0.0112
849 001414 中融新动力混合C 1.0380 1.0380 27.0781 0.0378 0.1666 0.1627 0.0002 0.0061
850 001415 信诚新锐混合A 0.9300 0.9300 51.9530 0.2173 0.4053 0.1131 0.0002 0.0027
851 001416 嘉实事件驱动股票 0.7790 0.7790 94.6013 0.9261 0.6700 0.0660 -0.0003 0.0012
852 001417 汇添富医疗服务混合 0.8080 0.8080 84.9399 0.7126 0.6103 0.0035 -0.0011 0.0001
853 001418 泰达宏利创益混合A 1.0650 1.0650 36.2094 0.1112 0.4500 0.2078 0.0003 0.0047
854 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0360 1.0760 30.3349 0.0729 0.3929 0.3193 0.0004 0.0077
855 001420 南方大数据300指数A 1.0227 1.0227 87.3635 0.9008 0.8715 0.2288 0.0019 0.0037
856 001421 南方量化成长股票 1.1150 1.1150 106.2218 1.1603 0.6616 0.0890 0.0001 0.0017
857 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0780 1.0780 36.3059 0.0967 0.3364 0.2334 0.0004 0.0061
858 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0670 1.0670 35.6464 0.0942 0.3436 0.2222 0.0004 0.0058
859 001424 博时新起点混合A 1.0614 1.0614 72.2379 0.3074 0.2171 0.0694 0.0002 0.0023
860 001425 博时新起点混合C 1.0495 1.0495 72.2030 0.3074 0.2175 0.0671 0.0002 0.0022
861 001426 南方大数据300指数C 1.0171 1.0171 87.3552 0.9005 0.8712 0.2246 0.0019 0.0037
862 001427 招商丰泽混合A 1.1110 1.1110 41.4058 0.1021 0.2219 0.1606 0.0004 0.0052
863 001429 博时新财富混合A 1.0941 1.0941 39.6041 0.0998 0.2532 0.3102 0.0008 0.0094
864 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1200 1.1200 52.4152 0.1710 0.2424 0.1355 0.0004 0.0042
865 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8720 0.8720 65.3887 0.2857 0.2793 0.2070 0.0012 0.0060
866 001433 易方达瑞景混合 1.0330 1.0330 49.0089 0.1293 0.1813 0.0825 0.0002 0.0029
867 001437 易方达瑞享混合I 1.2630 1.2630 105.4673 1.0865 0.5969 0.0757 -0.0001 0.0015
868 001438 易方达瑞享混合E 1.0390 1.0390 105.2400 1.0778 0.5924 0.0746 -0.0001 0.0015
869 001443 易方达瑞选混合I 1.0670 1.0670 42.0889 0.1406 0.3943 0.2440 0.0006 0.0059
870 001444 易方达瑞选混合E 1.0580 1.0580 42.9505 0.1471 0.3977 0.2154 0.0005 0.0052
871 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.0870 1.0870 91.8951 0.7549 0.4999 0.1387 0.0011 0.0030
872 001446 招商丰泽混合C 1.1110 1.1110 41.5657 0.1064 0.2373 0.1315 0.0003 0.0041
873 001447 天弘惠利混合 1.1055 1.1055 37.9927 0.0817 0.2006 0.2553 0.0006 0.0087
874 001448 华商双翼平衡混合 1.0950 1.0950 68.9189 0.4927 0.6733 0.0456 -0.0004 0.0008
875 001449 华商双驱优选混合 1.0240 1.2140 87.8310 0.7610 0.6089 0.1865 0.0016 0.0036
876 001450 东方稳定增利债券A 1.0508 1.0508 48.8269 0.1990 0.4358 0.0920 0.0001 0.0021
877 001451 东方稳定增利债券C 1.0439 1.0439 48.8187 0.1987 0.4348 0.0740 -- 0.0017
878 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0430 1.0430 40.6518 0.1298 0.3860 0.0362 -0.0001 0.0009
879 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0330 1.0330 40.6899 0.1290 0.3798 0.0161 -0.0002 0.0004
880 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7470 0.7470 96.6599 1.0505 0.7909 0.0156 -0.0014 0.0003
881 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8910 0.8910 96.7061 0.7447 0.3967 -0.0012 -0.0012 --
882 001457 华商新常态混合 0.8750 1.1250 92.9926 0.7700 0.4960 -0.0555 -0.0021 -0.0012
883 001458 广发主要消费联接A 1.1107 1.1107 96.6483 0.9236 0.6116 0.1232 0.0007 0.0024
884 001459 广发原材料联接A 0.9840 0.9840 102.8980 1.1426 0.7285 0.0869 -- 0.0015
885 001460 广发能源联接A 0.7993 0.7993 100.2477 1.0685 0.7072 0.1377 0.0010 0.0025
886 001463 光大保德信一带一路混合 0.8550 0.8550 97.8739 1.0817 0.7977 0.1568 0.0012 0.0027
887 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0200 1.0200 42.5846 0.1130 0.2428 0.0581 -- 0.0018
888 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0940 1.0940 42.9446 0.1203 0.2663 0.2663 0.0008 0.0078
889 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0720 1.0720 42.7401 0.1187 0.2640 0.2481 0.0007 0.0073
890 001468 广发改革混合 0.7230 0.7230 112.9980 1.2574 0.6067 -0.0539 -0.0033 -0.0011
891 001469 广发金融地产联接A 0.8986 0.8986 88.0815 0.8073 0.6774 0.1048 0.0003 0.0019
892 001470 融通通鑫灵活配置混合 0.9990 1.0290 33.3946 0.0984 0.4875 0.0451 -0.0001 0.0010
893 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1230 1.1230 94.8126 0.8182 0.5183 0.2402 0.0029 0.0051
894 001473 建信大安全战略精选股票 1.1874 1.1874 88.7576 0.8543 0.7358 0.2691 0.0027 0.0048
895 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.1730 1.1730 35.5806 0.0215 0.0181 0.0012 -- 0.0001
896 001475 易方达国防军工混合 0.8110 0.8110 93.6567 0.7731 0.4859 -0.0102 -0.0014 -0.0002
897 001476 中银智能制造股票 0.7300 0.7300 90.6742 0.8567 0.6792 0.0460 -0.0006 0.0008
898 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9430 1.0660 102.3583 0.7875 0.3535 0.0023 -0.0012 0.0001
899 001480 财通成长优选混合 0.8560 0.8560 97.5998 0.7103 0.3478 0.0386 -0.0004 0.0010
900 001482 上投摩根新兴服务股票 0.9590 0.9590 98.5889 0.8421 0.4696 0.0592 -0.0002 0.0013
901 001483 天弘喜利混合 1.0282 1.0282 39.4883 0.1618 0.5515 0.2121 0.0009 0.0039
902 001484 天弘新价值混合 1.0884 1.0884 60.7014 0.2782 0.3566 0.1394 0.0005 0.0036
903 001485 华安添颐养老混合 1.0350 1.0350 37.1482 0.0714 0.1676 -0.0284 -0.0002 -0.0011
904 001487 宝盈优势产业混合 0.9420 1.0920 104.8143 0.9822 0.5001 0.1045 0.0007 0.0022
905 001488 万家瑞丰混合A 1.0884 1.0884 45.4713 0.0965 0.1364 0.2706 0.0009 0.0111
906 001489 万家瑞丰混合C 1.0592 1.0592 35.4578 0.1194 0.5640 0.2433 0.0004 0.0049
907 001490 汇添富国企创新股票 0.9210 0.9210 96.7140 0.9176 0.6020 0.0482 -0.0006 0.0009
908 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1073 1.1073 76.2890 0.1562 0.0451 0.1690 0.0016 0.0121
909 001492 鹏华弘锐混合A 1.0098 1.0463 38.5458 0.1108 0.3481 0.0298 -0.0001 0.0008
910 001493 鹏华弘锐混合C 1.7914 1.7914 38.5785 0.1105 0.3450 0.0098 -0.0001 0.0003
911 001494 信诚新鑫混合A 1.4430 1.4430 41.0340 0.1270 0.3561 0.0099 -0.0002 0.0003
912 001495 东方新价值混合A 1.0833 1.0833 65.2650 0.2957 0.3015 0.0481 -0.0001 0.0013
913 001496 工银聚焦30股票 0.7680 0.7680 109.0705 1.1486 0.5832 -0.0285 -0.0025 -0.0006
914 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0121 1.0121 0.0000 -- -- -- -- --
915 001499 国投瑞银新增长混合 1.0720 1.0950 33.2073 0.0719 0.2661 0.2976 0.0005 0.0088
916 001500 泓德远见回报混合 1.0560 1.1760 82.0277 0.7061 0.6890 0.1314 0.0006 0.0024
917 001501 招商丰裕混合A 1.0450 1.0450 43.6128 0.1841 0.5860 0.0315 -0.0002 0.0006
918 001502 招商丰裕混合C 1.0430 1.0430 43.6491 0.1823 0.5730 0.0108 -0.0002 0.0002
919 001503 南方利鑫混合C 1.0800 1.0800 29.8847 0.0785 0.4829 0.2859 0.0004 0.0063
920 001504 南方利淘混合C 1.0900 1.0900 28.1014 0.0777 0.6061 0.4678 0.0006 0.0091
921 001505 南方利众混合C 1.1220 1.1220 41.7086 0.1871 0.7234 0.2195 0.0004 0.0039
922 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0680 1.0680 32.3281 0.0751 0.3228 0.2976 0.0005 0.0080
923 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0650 1.0650 32.5038 0.0756 0.3200 0.2770 0.0004 0.0074
924 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1680 1.1680 88.2766 0.6001 0.3710 0.0947 0.0005 0.0024
925 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1620 1.1620 88.3231 0.6039 0.3749 0.0915 0.0004 0.0023
926 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.0790 1.0790 67.9351 0.4860 0.6939 0.1613 0.0007 0.0029
927 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0580 1.0580 35.1617 0.0539 0.1188 -0.1590 -0.0005 -0.0070
928 001513 易方达信息产业混合 1.0310 1.0310 86.5141 0.4908 0.2103 0.0777 0.0008 0.0023
929 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0500 1.0500 100.3218 0.9769 0.5894 -0.1236 -0.0039 -0.0024
930 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0830 1.0830 39.7096 0.1050 0.2775 0.2130 0.0005 0.0062
931 001518 万家瑞兴混合 1.2069 1.8469 110.8773 1.3759 0.7836 0.1923 0.0024 0.0033
932 001521 国寿安保成长优选股票 1.0990 1.0990 92.9639 0.8599 0.6193 0.2317 0.0025 0.0045
933 001522 博时新策略混合A 1.0638 1.0638 31.1130 0.0766 0.3917 0.1469 0.0002 0.0036
934 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0229 1.0229 38.3225 0.1047 0.3177 0.0695 -- 0.0019
935 001528 诺安先进制造股票 1.2060 1.2060 91.2162 0.7989 0.5768 0.2427 0.0026 0.0049
936 001530 万家瑞富混合 1.0165 1.0165 0.0000 -- -- -- -- --
937 001531 招商安益保本混合 1.0640 1.0640 38.9033 0.1187 0.3850 0.1404 0.0002 0.0034
938 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0340 1.0340 40.8023 0.1647 0.4735 0.1992 0.0006 0.0039
939 001534 华宝万物互联混合 0.7380 0.7380 92.7476 0.7325 0.4536 -0.1031 -0.0029 -0.0023
940 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0750 1.0750 46.6324 0.1908 0.4814 0.5244 0.0019 0.0115
941 001536 南方君选混合 1.0620 1.1060 70.5951 0.4655 0.5458 0.2060 0.0012 0.0042
942 001537 中加改革红利混合 1.0910 1.0910 63.1782 0.3736 0.5480 0.1005 0.0002 0.0021
943 001538 上投摩根科技前沿混合 0.9550 0.9550 95.6803 0.7161 0.3828 0.0518 -0.0002 0.0013
944 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0793 1.0793 89.5877 0.8245 0.6602 0.0484 -0.0006 0.0009
945 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7040 0.7040 97.6168 0.8007 0.4417 -0.1182 -0.0034 -0.0027
946 001541 汇添富民营新动力股票 0.8750 0.8750 93.9362 0.9016 0.6532 -0.0140 -0.0017 -0.0003
947 001542 国泰互联网+股票 1.4430 1.4430 101.1272 0.9330 0.5207 0.1807 0.0021 0.0038
948 001543 宝盈新锐混合 1.0790 1.0790 66.1054 0.2330 0.1778 0.1223 0.0007 0.0044
949 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0018 1.0245 22.0983 0.0168 0.0744 0.0077 -- 0.0004
950 001546 博时裕盈纯债债券 0.9823 1.0303 40.1691 0.0617 0.0916 -0.0103 -0.0001 -0.0005
951 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1680 1.1680 24.3184 0.0403 0.2902 -0.0150 -0.0001 -0.0004
952 001548 天弘上证50指数A 0.9121 0.9121 87.1775 0.8288 0.7439 0.1679 0.0011 0.0030
953 001549 天弘上证50指数C 0.9070 0.9070 87.2065 0.8292 0.7437 0.1645 0.0011 0.0029
954 001550 天弘中证医药100指数A 0.7169 0.7169 94.2068 0.8995 0.6427 0.0286 -0.0009 0.0005
955 001551 天弘中证医药100指数C 0.7137 0.7137 94.2106 0.8990 0.6418 0.0265 -0.0010 0.0005
956 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7195 0.7195 100.8241 1.0629 0.6839 0.0164 -0.0014 0.0003
957 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7159 0.7159 100.7894 1.0615 0.6831 0.0145 -0.0014 0.0003
958 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6334 0.6334 97.6053 0.9949 0.6823 0.0605 -0.0005 0.0011
959 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6302 0.6302 97.6120 0.9961 0.6838 0.0582 -0.0005 0.0011
960 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7272 0.7272 102.4090 0.9986 0.5672 0.0349 -0.0009 0.0007
961 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7231 0.7231 102.3911 0.9987 0.5677 0.0326 -0.0009 0.0007
962 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.6819 0.6819 106.0693 1.2135 0.7278 0.0294 -0.0013 0.0005
963 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.6784 0.6784 106.0703 1.2129 0.7271 0.0274 -0.0013 0.0005
964 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5633 0.5633 103.9865 1.0772 0.6209 -0.0606 -0.0030 -0.0012
965 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5601 0.5601 104.1113 1.0801 0.6212 -0.0624 -0.0030 -0.0012
966 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.8910 0.8910 105.0236 1.1551 0.6861 -0.0062 -0.0020 -0.0001
967 001564 东方红京东大数据混合 1.2280 1.2280 82.6137 0.6371 0.5451 0.2973 0.0029 0.0061
968 001565 永赢量化混合发起式 0.8280 0.8280 39.9143 0.0498 0.0610 -0.2154 -0.0007 -0.0133
969 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0580 1.0580 27.2983 0.0770 0.6676 0.2728 0.0003 0.0051
970 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0560 1.0560 27.4221 0.0788 0.6861 0.2708 0.0003 0.0050
971 001568 泰达宏利增利混合 0.9510 0.9510 62.4573 0.3069 0.3290 -0.1290 -0.0013 -0.0032
972 001569 泰信国策驱动混合 0.7030 0.7030 101.3388 1.0359 0.6365 -0.0970 -0.0036 -0.0018
973 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0370 1.0370 31.4048 0.0910 0.5327 0.1820 0.0002 0.0038
974 001571 嘉合磐石混合A 1.1160 1.1160 29.3736 0.0094 0.0074 -0.0987 -0.0002 -0.0175
975 001572 嘉合磐石混合C 1.0940 1.0940 28.6541 0.0169 0.0265 -0.1250 -0.0002 -0.0117
976 001574 中海混改红利混合 0.8140 0.8140 121.3941 1.3176 0.5001 -0.0260 -0.0028 -0.0006
977 001575 兴银稳健债券 0.9900 0.9900 44.7076 0.0779 0.0951 -0.1193 -0.0006 -0.0059
978 001577 嘉实低价策略股票 0.9870 0.9870 92.9038 0.9068 0.6905 0.2045 0.0020 0.0037
979 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0001 1.0466 30.0975 0.0297 0.0673 -0.0526 -0.0001 -0.0031
980 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0370 1.0370 31.8585 0.0921 0.5152 0.1766 0.0002 0.0037
981 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
982 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0460 1.0460 32.4294 0.0883 0.4406 0.1125 0.0001 0.0026
983 001583 安信新常态股票 1.0480 1.0480 106.5258 1.0576 0.5434 0.1256 0.0011 0.0026
984 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0440 1.0480 32.5626 0.0903 0.4537 0.0924 -- 0.0021
985 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0390 1.0430 31.9726 0.0863 0.4463 0.0969 0.0001 0.0022
986 001586 天弘中证100指数A 0.9093 0.9093 87.7666 0.8629 0.7851 0.1707 0.0012 0.0029
987 001587 天弘中证100指数C 0.9046 0.9046 87.7477 0.8630 0.7858 0.1675 0.0011 0.0029
988 001588 天弘中证800指数A 0.7945 0.7945 88.7227 0.9725 0.9549 0.1005 -- 0.0016
989 001589 天弘中证800指数C 0.7907 0.7907 88.7722 0.9736 0.9550 0.0970 -0.0001 0.0015
990 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7605 0.7605 99.8755 1.0521 0.6959 0.0644 -0.0004 0.0012
991 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7564 0.7564 99.8362 1.0517 0.6965 0.0619 -0.0005 0.0011
992 001592 天弘创业板指数A 0.6993 0.6993 103.9622 1.0985 0.6462 -0.1257 -0.0044 -0.0024
993 001593 天弘创业板指数C 0.6944 0.6944 104.0222 1.0999 0.6464 -0.1274 -0.0044 -0.0024
994 001594 天弘中证银行指数A 0.9624 0.9624 89.5905 0.6234 0.3774 0.0558 -0.0001 0.0014
995 001595 天弘中证银行指数C 0.9573 0.9573 89.5845 0.6229 0.3769 0.0528 -0.0002 0.0013
996 001597 招商丰融混合A 1.1610 1.1610 52.5327 0.1954 0.3136 0.3429 0.0015 0.0093
997 001598 招商丰融混合C 1.1390 1.1390 54.0690 0.1758 0.2263 0.2633 0.0012 0.0084
998 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8328 0.8328 96.7050 1.0086 0.7277 0.0313 -0.0010 0.0006
999 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8285 0.8285 96.7315 1.0092 0.7278 0.0288 -0.0011 0.0005
1000 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9970 1.0170 45.8865 0.1866 0.4914 -0.0422 -0.0005 -0.0009
1001 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9910 1.0010 45.3784 0.1766 0.4599 -0.0819 -0.0006 -0.0018
1002 001603 易方达安盈回报混合 1.0870 1.0870 0.0000 -- -- -- -- --
1003 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9290 0.9290 81.2552 0.6192 0.5503 -0.0611 -0.0018 -0.0013
1004 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8350 0.8350 100.9274 0.9160 0.5059 -0.1953 -0.0053 -0.0042
1005 001606 农银工业4.0混合 1.0680 1.0680 114.1968 0.9638 0.3417 0.0961 0.0009 0.0025
1006 001607 英大策略优选混合A 1.0603 1.0603 73.5845 0.3811 0.3099 0.0779 0.0002 0.0021
1007 001608 英大策略优选混合C 0.9181 0.9181 75.7397 0.2886 0.1583 -0.1570 -0.0022 -0.0060
1008 001609 平安大华鑫享混合A 1.0590 1.0590 42.6886 0.1458 0.4006 0.0634 -- 0.0015
1009 001610 平安大华鑫享混合C 1.0640 1.0640 42.6134 0.1543 0.4515 0.0737 -- 0.0017
1010 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6033 0.6033 102.0203 1.0987 0.6971 -0.1137 -0.0040 -0.0021
1011 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6006 0.6006 101.9807 1.0986 0.6981 -0.1160 -0.0041 -0.0021
1012 001613 长城久祥保本混合 1.0120 1.0120 38.6028 0.0997 0.2803 -0.0108 -0.0002 -0.0003
1013 001614 东方区域发展混合 0.8554 0.8554 96.8954 0.8174 0.3880 -0.1942 -0.0033 -0.0043
1014 001616 嘉实环保低碳股票 1.1800 1.1800 102.3481 0.9036 0.4655 0.1029 0.0006 0.0023
1015 001617 天弘中证电子指数A 0.8752 0.8752 95.4048 0.8830 0.5888 0.0636 -0.0003 0.0013
1016 001618 天弘中证电子指数C 0.8707 0.8707 95.4108 0.8827 0.5883 0.0611 -0.0003 0.0012
1017 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0260 1.0260 82.7506 0.7777 0.8069 0.1430 0.0007 0.0024
1018 001622 新华鑫锐混合 1.0212 1.0212 68.2111 0.4555 0.4778 0.0826 0.0010 0.0016
1019 001623 兴业国企改革混合 1.0600 1.0600 82.8782 0.7480 0.7419 0.2230 0.0018 0.0039
1020 001626 国泰央企改革股票 1.0550 1.0550 92.5589 0.9237 0.7272 0.2746 0.0031 0.0049
1021 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0020 1.0020 37.2287 0.1221 0.4002 -0.0424 -0.0001 -0.0009
1022 001628 招商体育文化休闲股票 0.7470 0.7470 105.0590 1.0402 0.5556 -0.0326 -0.0023 -0.0007
1023 001629 天弘中证计算机指数A 0.6205 0.6205 114.4614 1.3029 0.6187 -0.0872 -0.0043 -0.0017
1024 001630 天弘中证计算机指数C 0.6178 0.6178 114.4611 1.3023 0.6182 -0.0883 -0.0043 -0.0017
1025 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1472 1.1472 102.9295 1.0030 0.5607 0.1505 0.0015 0.0031
1026 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1424 1.1424 102.9330 1.0032 0.5609 0.1486 0.0014 0.0030
1027 001633 万家瑞祥混合A 1.0197 1.0197 33.2225 0.1133 0.5209 0.2347 0.0007 0.0044
1028 001634 万家瑞祥混合C 1.0187 1.0187 33.3081 0.1149 0.5303 0.2165 0.0006 0.0040
1029 001635 万家瑞益混合A 1.1335 1.1335 82.0224 0.5611 0.4351 0.2146 0.0019 0.0049
1030 001636 万家瑞益混合C 1.1205 1.1205 81.9657 0.5615 0.4370 0.2062 0.0018 0.0047
1031 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.9730 0.9730 99.8690 1.0544 0.6991 0.0670 -0.0004 0.0012
1032 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0470 1.0470 104.3337 1.0319 0.5622 0.1330 0.0011 0.0027
1033 001639 嘉实新常态混合A 1.0290 1.0290 40.2820 0.1391 0.4594 0.1332 0.0002 0.0030
1034 001640 嘉实新常态混合C 1.0230 1.0230 40.5497 0.1340 0.4152 0.1014 0.0001 0.0024
1035 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0320 1.0320 28.9557 0.0201 0.0360 0.1700 0.0002 0.0136
1036 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8874 0.8874 99.7621 1.0007 0.6324 0.0658 -0.0003 0.0013
1037 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8808 0.8808 99.6616 1.0006 0.6348 0.0621 -0.0004 0.0012
1038 001645 国泰大健康股票 1.3990 1.3990 92.6103 0.6474 0.3565 0.2485 0.0031 0.0063
1039 001647 天弘聚利混合 1.0430 1.0430 0.0000 -- -- -- -- --
1040 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0170 1.0170 44.6108 0.1542 0.3758 0.0183 -0.0002 0.0005
1041 001651 工银新蓝筹股票 1.1640 1.1640 90.9981 0.9075 0.7513 0.2122 0.0019 0.0037
1042 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9250 0.9750 54.2919 0.1615 0.1877 -0.2607 -0.0017 -0.0092
1043 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0360 1.0360 45.2782 0.1150 0.1969 0.0548 -- 0.0019
1044 001657 长安鑫富领先混合 1.1020 1.1020 0.0000 -- -- -- -- --
1045 001659 富安达新动力混合 1.0622 1.0622 0.0000 -- -- -- -- --
1046 001661 博时信用债纯债债券C 1.0060 1.1410 32.4938 0.0455 0.1161 0.1393 0.0002 0.0062
1047 001662 创金沪港深精选混合 1.0420 1.0420 100.4080 1.0209 0.6415 0.2446 0.0031 0.0046
1048 001663 中银互联网+股票 0.8910 0.8910 92.3846 0.6695 0.3849 0.0791 0.0002 0.0019
1049 001664 平安大华鑫安混合A 0.9930 0.9930 47.6383 0.1531 0.2845 -0.0908 -0.0006 -0.0026
1050 001665 平安大华鑫安混合C 0.9880 0.9880 47.6231 0.1535 0.2868 -0.1090 -0.0007 -0.0031
1051 001667 南方转型混合 0.8690 0.8690 85.9106 0.8105 0.5825 -0.2459 -0.0032 -0.0043
1052 001670 长城新策略混合A 0.9980 0.9980 39.3154 0.1168 0.3570 0.1593 0.0003 0.0041
1053 001671 长城新策略混合C 1.0670 1.0670 39.1297 0.1102 0.3239 0.1308 0.0002 0.0035
1054 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0890 1.1290 89.0350 0.7563 0.5694 0.1350 0.0009 0.0027
1055 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9312 0.9312 77.0321 0.5908 0.6202 0.0033 -0.0009 0.0001
1056 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9280 0.9280 76.8962 0.5867 0.6159 -0.0010 -0.0009 --
1057 001675 江信同福混合A 1.0056 1.0441 48.1517 0.1956 0.4452 0.0920 0.0001 0.0021
1058 001676 江信同福混合C 1.0013 1.0348 48.2220 0.1943 0.4368 0.0687 -- 0.0016
1059 001677 中银战略新兴产业股票 1.0840 1.0840 88.0340 0.8826 0.8114 0.1640 0.0010 0.0028
1060 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8210 0.8210 93.7383 0.4628 0.1736 -0.1695 -0.0036 -0.0062
1061 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9320 0.9330 53.9328 0.1458 0.1301 -0.3738 -0.0020 -0.0143
1062 001681 新华积极价值混合 0.8750 0.8750 93.5030 0.9107 0.6788 0.0027 -0.0014 0.0001
1063 001682 新华鑫回报混合 1.0110 1.1210 86.7559 0.7701 0.6550 0.2445 0.0023 0.0046
1064 001683 华夏新经济混合 0.9740 0.9740 84.6375 0.8644 0.9110 0.1351 0.0005 0.0022
1065 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1560 1.1560 90.0654 0.6436 0.3217 0.2001 0.0028 0.0049
1066 001686 安信新动力混合A 1.0684 1.0684 38.1367 0.0957 0.2708 0.2635 0.0006 0.0077
1067 001687 安信新动力混合C 1.0606 1.0606 38.1121 0.0998 0.2956 0.2331 0.0005 0.0065
1068 001688 嘉实新起点混合A 1.0230 1.0230 39.8763 0.1093 0.2958 0.2558 0.0006 0.0072
1069 001692 南方国策动力股票 1.0310 1.0610 97.2082 1.0150 0.7218 0.0757 -0.0002 0.0014
1070 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2530 1.2530 103.8588 1.0304 0.5709 0.2381 0.0033 0.0048
1071 001695 泓德泓业混合 1.0960 1.0960 58.1767 0.2595 0.3677 0.1127 0.0003 0.0028
1072 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0324 1.0324 27.4917 0.0750 0.5509 0.2474 0.0003 0.0048
1073 001701 中融产业升级混合 0.9090 0.9090 102.9463 0.9025 0.4537 -0.0426 -0.0023 -0.0010
1074 001702 东方创新科技混合 0.8555 0.8555 105.2421 1.0646 0.5779 0.0347 -0.0009 0.0007
1075 001703 银华沪港深增长股票 1.0950 1.1650 76.3178 0.4565 0.3024 0.2897 0.0031 0.0071
1076 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0180 1.0180 37.7433 0.1067 0.3510 -0.0049 -0.0002 -0.0001
1077 001705 泓德战略转型股票 1.1210 1.1210 91.3039 0.8962 0.7230 0.1435 0.0009 0.0026
1078 001706 诺安积极回报混合 1.0000 1.0000 30.7294 0.1084 0.6372 -0.1418 -0.0003 -0.0024
1079 001708 东兴改革精选混合 0.8830 0.8830 90.1002 0.7110 0.4799 0.0631 -0.0001 0.0014
1080 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0440 1.0440 42.3060 0.1215 0.2883 0.0218 -0.0001 0.0006
1081 001710 安信新趋势混合A 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1082 001711 安信新趋势混合C 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1083 001712 东方红优势精选混合 1.1650 1.1650 87.9558 0.6456 0.4357 0.2992 0.0034 0.0069
1084 001713 华润元大中创100联接 0.9200 0.9200 96.1100 1.0285 0.7756 -0.0699 -0.0029 -0.0012
1085 001714 工银文体产业股票 1.2080 1.2080 92.5332 0.8224 0.5771 0.1995 0.0020 0.0040
1086 001715 工银新焦点灵活配置混合A 0.9960 0.9960 30.6883 0.0744 0.2963 -0.1929 -0.0004 -0.0047
1087 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0370 1.0370 57.6037 0.2674 0.4063 0.1430 0.0005 0.0034
1088 001717 工银前沿医疗股票 1.2040 1.2040 86.5441 0.5859 0.3828 0.2447 0.0026 0.0060
1089 001718 工银物流产业股票 1.1760 1.1760 86.5966 0.6929 0.5341 0.1452 0.0010 0.0030
1090 001719 工银国家战略股票 0.8980 0.8980 100.1970 0.7821 0.3797 -0.0756 -0.0027 -0.0019
1091 001720 工银新增利混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1092 001721 工银新增益混合 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
1093 001722 工银银和利混合 1.0280 1.0280 0.0000 -- -- -- -- --
1094 001723 华商新动力混合 0.8140 0.8140 108.6110 1.0493 0.4950 -0.0527 -0.0029 -0.0011
1095 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0160 1.0760 37.7786 0.0817 0.2048 0.0859 0.0001 0.0029
1096 001725 汇添富高端制造股票 1.0350 1.0350 0.0000 -- -- -- -- --
1097 001726 汇添富新兴消费股票 0.9420 0.9420 96.0308 0.8045 0.4761 0.0600 -0.0002 0.0013
1098 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 43.1891 0.0633 0.0721 0.1851 0.0006 0.0105
1099 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9380 0.9380 71.7607 0.4104 0.3974 0.0542 -0.0001 0.0013
1100 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9550 0.9550 59.2209 0.2599 0.3437 0.1919 0.0009 0.0050
1101 001730 兴银大健康混合 0.8890 0.8890 81.1153 0.5840 0.4928 -0.0531 -0.0016 -0.0012
1102 001733 泰达宏利量化股票 0.9580 0.9580 92.5534 0.9150 0.5694 -0.0326 -0.0005 -0.0006
1103 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9160 0.9160 75.5519 0.5590 0.6000 0.0138 -0.0007 0.0003
1104 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9180 0.9180 75.6826 0.5614 0.6011 0.0137 -0.0007 0.0003
1105 001736 圆信永丰优加生活股票 1.2550 1.2550 83.9918 0.6974 0.6113 0.2375 0.0021 0.0046
1106 001739 中融融安二号保本混合 1.0150 1.0150 39.3218 0.1107 0.3208 -0.0106 -0.0002 -0.0003
1107 001740 光大保德信中国制造混合 1.0480 1.0480 93.9565 0.7991 0.5127 0.1935 0.0020 0.0041
1108 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9520 0.9520 91.6653 0.9162 0.7437 0.1153 0.0004 0.0020
1109 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9520 0.9520 91.9567 0.9207 0.7417 0.1134 0.0004 0.0020
1110 001743 诺安优选回报混合 0.9980 0.9980 33.2322 0.1216 0.5867 -0.1486 -0.0003 -0.0026
1111 001744 诺安进取回报混合 0.9890 0.9890 49.2643 0.2921 0.7085 -0.1051 -0.0007 -0.0017
1112 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0110 1.0560 36.6056 0.0581 0.1177 0.0123 -0.0001 0.0005
1113 001751 华商信用增强债券A 1.0450 1.0450 41.5588 0.1567 0.5151 0.0626 -- 0.0013
1114 001752 华商信用增强债券C 1.0380 1.0380 41.4110 0.1532 0.4994 0.0407 -0.0001 0.0009
1115 001753 红土创新新兴产业混合 0.7990 0.7990 97.2412 0.8941 0.5593 -0.0069 -0.0015 -0.0001
1116 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9490 0.9490 95.5105 1.0351 0.8055 0.0962 -- 0.0016
1117 001755 嘉实新思路混合 1.0430 1.0430 33.2745 0.0661 0.2227 0.2265 0.0004 0.0073
1118 001756 嘉实策略优选混合 1.0250 1.0250 30.3290 0.0566 0.1942 0.3324 0.0007 0.0104
1119 001757 嘉实主题增强混合 1.0260 1.0260 30.2707 0.0604 0.2007 0.3337 0.0007 0.0097
1120 001758 嘉实研究增强混合 1.0320 1.0320 0.0000 -- -- -- -- --
1121 001759 嘉实成长增强混合 0.9880 0.9880 74.6068 0.4461 0.3098 -0.0085 0.0004 -0.0002
1122 001760 嘉实创新成长混合 1.0460 1.0460 78.2313 0.4999 0.4173 0.1359 0.0008 0.0032
1123 001761 广发安宏回报混合A 1.1570 1.1570 64.1928 0.3417 0.4301 0.2044 0.0011 0.0047
1124 001762 广发安宏回报混合C 1.1300 1.1300 64.0702 0.3386 0.4257 0.2036 0.0011 0.0047
1125 001763 广发多策略混合 0.8850 0.8850 83.3082 0.7709 0.7719 -0.0327 -0.0017 -0.0006
1126 001764 广发沪港深股票 1.1220 1.1220 90.0882 0.4546 0.2046 0.1277 0.0012 0.0044
1127 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1128 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8030 0.8030 100.6161 0.8988 0.4931 0.0836 0.0002 0.0018
1129 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2460 1.2460 81.1349 0.7738 0.8643 0.1939 0.0012 0.0032
1130 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1131 001772 南方消费活力混合 1.1580 1.1580 76.1556 0.6712 0.8379 0.1888 0.0010 0.0031
1132 001773 招商丰庆混合A 1.2080 1.2080 73.9540 0.5147 0.5542 0.2819 0.0021 0.0058
1133 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0371 1.0371 32.1368 0.0987 0.5715 0.0476 -0.0001 0.0010
1134 001776 中欧兴利债券 1.0162 1.0639 31.1732 0.0314 0.0655 0.1236 0.0002 0.0073
1135 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.2885 1.2885 91.8861 0.1427 0.0179 0.2563 0.0039 0.0292
1136 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 34.4029 0.1259 0.7075 0.3053 0.0005 0.0055
1137 001779 中融稳健添利债券 0.8910 0.8910 63.7345 0.3603 0.4921 -0.1996 -0.0021 -0.0043
1138 001781 建信现代服务业股票 1.0280 1.0280 96.5315 0.7221 0.3756 0.0345 -0.0005 0.0009
1139 001782 九泰久益混合A 1.0460 1.0460 0.0000 -- -- -- -- --
1140 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0654 1.0654 0.0000 -- -- -- -- --
1141 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9430 0.9430 38.3817 0.0285 0.0234 -0.4571 -0.0013 -0.0454
1142 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9270 0.9270 38.4465 0.0317 0.0287 -0.5176 -0.0015 -0.0464
1143 001794 兴银朝阳债券 1.0100 1.0170 36.1187 0.0611 0.1373 -0.0280 -0.0002 -0.0011
1144 001795 上投摩根文体休闲混合 0.8910 0.8910 105.4884 0.8192 0.3390 -0.0349 -0.0020 -0.0009
1145 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0430 1.0430 42.7241 0.1703 0.5444 0.0994 0.0001 0.0020
1146 001797 华融新利混合 0.9890 0.9890 64.6640 0.2429 0.2112 -0.0967 -0.0012 -0.0032
1147 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0319 1.0319 42.6235 0.1464 0.4064 -0.0093 -0.0003 -0.0002
1148 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0261 1.0261 42.5761 0.1479 0.4167 -0.0299 -0.0003 -0.0007
1149 001800 华安新乐享保本混合 0.9980 0.9980 37.1647 0.0856 0.2400 -0.0107 -0.0002 -0.0003
1150 001801 汇添富达欣混合A 1.0240 1.0240 43.7011 0.1562 0.4183 0.0288 -0.0001 0.0007
1151 001802 易方达瑞财混合I 1.0330 1.0330 43.6896 0.1174 0.2367 0.0489 -- 0.0015
1152 001803 易方达瑞财混合E 1.0310 1.0310 43.4222 0.1207 0.2562 0.0390 -- 0.0012
1153 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7910 0.7910 86.3907 0.6824 0.5231 -0.0319 -0.0015 -0.0007
1154 001809 中信建投智信物联网混合A 0.9730 0.9730 59.1600 0.2969 0.3756 -0.0870 -0.0008 -0.0020
1155 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2520 1.2520 88.3390 0.8387 0.7226 0.2866 0.0030 0.0051
1156 001811 中欧明睿新常态混合 1.0150 1.0150 106.3514 1.0159 0.5047 0.1242 0.0011 0.0027
1157 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0170 1.0170 28.8385 0.0559 0.2252 0.1718 0.0003 0.0049
1158 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1380 1.1380 75.2334 0.3639 0.2585 0.2076 0.0017 0.0062
1159 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1160 001819 兴全稳益债券 1.0230 1.1000 43.1431 0.0481 0.0418 0.1672 0.0005 0.0124
1161 001822 华商智能生活混合 0.8120 0.8120 93.8421 0.8991 0.6521 -0.0236 -0.0018 -0.0004
1162 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0010 1.0010 43.3931 0.1027 0.1859 -0.0128 -0.0002 -0.0005
1163 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0660 1.0660 74.8582 0.2583 0.1165 0.1771 0.0020 0.0074
1164 001825 建信中国制造2025股票 0.9272 0.9272 0.0000 -- -- -- -- --
1165 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1300 1.1300 87.5889 0.6238 0.4136 0.1590 0.0014 0.0038
1166 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9880 0.9880 95.5830 0.8930 0.5977 0.0475 -0.0006 0.0009
1167 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0150 1.0150 108.1606 1.2428 0.7060 0.1170 0.0007 0.0021
1168 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 19.8225 -0.0177 0.1272 -0.4591 -0.0003 0.0196
1169 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2740 1.2740 100.5616 0.7803 0.3725 0.2904 0.0044 0.0072
1170 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7820 0.7820 119.0673 1.2666 0.4994 0.0297 -0.0012 0.0006
1171 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.0000 -- -- -- -- --
1172 001840 招商丰享混合C 1.0170 1.0170 40.4446 0.1610 0.6058 0.0271 -0.0002 0.0005
1173 001841 招商丰享混合A 1.0390 1.0390 40.3241 0.1646 0.6414 0.0494 -0.0001 0.0009
1174 001844 九泰久益混合C 1.0460 1.0460 0.0000 -- -- -- -- --
1175 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0370 1.0370 30.4334 0.0596 0.2595 0.0644 -- 0.0019
1176 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0440 1.0440 37.0296 0.1060 0.3735 0.2278 0.0004 0.0057
1177 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8650 0.8650 102.7082 1.1631 0.7605 0.0591 -0.0006 0.0010
1178 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0521 1.0521 0.0000 -- -- -- -- --
1179 001851 中融强国制造混合 1.0180 1.0180 20.1598 0.0220 0.1407 0.4019 0.0003 0.0143
1180 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0540 1.0840 84.3576 0.6266 0.4850 0.1013 0.0004 0.0022
1181 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0430 1.0430 37.9167 0.0976 0.2881 0.1324 0.0002 0.0038
1182 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0380 1.0380 37.7452 0.0975 0.2931 0.1060 0.0001 0.0030
1183 001858 建信安心保本二号混合 1.0230 1.0230 23.8180 0.0484 0.4556 0.2350 0.0002 0.0053
1184 001861 富安达健康人生混合 0.9764 0.9764 86.6748 0.7205 0.5754 0.0356 -0.0006 0.0007
1185 001862 东方红收益增强债券A 0.9920 1.0120 52.4194 0.2345 0.4557 0.0006 -0.0004 --
1186 001863 东方红收益增强债券C 0.9850 1.0050 52.4338 0.2367 0.4639 -0.0142 -0.0005 -0.0003
1187 001864 中海魅力长三角混合 1.0320 1.0320 104.0423 1.0808 0.6237 0.0267 -0.0012 0.0005
1188 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0670 1.0670 111.0709 1.2224 0.6142 0.0553 -0.0006 0.0011
1189 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0140 1.0140 58.5689 0.2401 0.3065 0.0073 -0.0003 0.0002
1190 001868 招商产业债券C 1.2090 1.4490 33.9375 0.0448 0.0945 0.0559 0.0001 0.0028
1191 001869 招商制造业混合A 1.0020 1.1220 88.5734 0.8058 0.6600 0.1902 0.0016 0.0036
1192 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0020 1.1310 81.6933 0.0915 0.0118 0.1418 0.0017 0.0199
1193 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9940 1.0510 32.9588 0.0573 0.1739 0.0911 0.0001 0.0033
1194 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0830 1.0830 84.1830 0.4123 0.1735 0.1950 0.0033 0.0064
1195 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2710 1.2710 90.2397 0.4910 0.2275 0.2926 0.0038 0.0093
1196 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 111.7612 0.9433 0.3568 -0.0050 -0.0016 -0.0001
1197 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3810 1.3810 96.3637 0.7016 0.3640 0.3512 0.0051 0.0089
1198 001880 长城中国智造混合 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
1199 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1105 1.7575 84.6247 0.7482 0.6828 0.1654 0.0011 0.0030
1200 001882 中欧价值发现混合E 1.9168 2.3968 88.4271 0.8315 0.7074 0.2457 0.0024 0.0044
1201 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9869 2.4879 87.1531 0.7927 0.6813 0.1519 0.0010 0.0028
1202 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2151 1.2601 87.2565 0.9223 0.9180 0.1608 0.0009 0.0026
1203 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2100 2.5579 79.3974 0.6566 0.6787 0.1581 0.0009 0.0029
1204 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1035 1.2675 91.9947 0.7913 0.5469 0.2140 0.0022 0.0044
1205 001887 中欧价值智选混合E 1.7991 2.1491 92.2155 0.8062 0.5623 0.0570 -0.0003 0.0012
1206 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1716 2.4006 93.1182 0.8187 0.5577 0.0635 -0.0002 0.0013
1207 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0063 1.4103 38.5560 0.0626 0.1111 -0.0590 -0.0003 -0.0027
1208 001891 中欧成长优选混合E 1.0568 1.3668 47.1132 0.1477 0.2768 0.1560 0.0004 0.0045
1209 001892 长盛新兴成长混合 0.9630 0.9630 113.2794 1.0947 0.4553 -0.0873 -0.0039 -0.0020
1210 001896 泰达宏利绝对混合 0.9890 0.9890 41.1350 0.0851 0.1584 -0.0445 -0.0003 -0.0017
1211 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0070 1.0070 101.2811 1.0747 0.6866 0.1876 0.0020 0.0034
1212 001899 东海社会安全指数 0.7680 0.7680 101.3996 1.0292 0.6268 0.0534 -0.0006 0.0010
1213 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1214 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1215 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5130 1.5770 45.4737 0.1401 0.2873 -0.0901 -0.0006 -0.0026
1216 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0670 1.0800 46.1005 0.1444 0.2889 -0.1018 -0.0006 -0.0029
1217 001905 华安安益保本混合 1.0030 1.0030 28.8659 0.0556 0.2782 -0.1057 -0.0003 -0.0030
1218 001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 36.6617 0.0261 0.0235 0.0546 0.0001 0.0054
1219 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0500 1.0500 36.6410 0.1458 0.7383 0.1696 0.0002 0.0030
1220 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0380 1.0380 36.6803 0.1455 0.7315 0.1196 0.0001 0.0021
1221 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1209 1.1209 65.1334 0.4347 0.6567 0.2718 0.0015 0.0051
1222 001911 博时裕恒纯债债券 1.0184 1.0434 26.4435 0.0281 0.1007 0.0729 0.0001 0.0035
1223 001914 中信建投稳利保本2号 1.0340 1.0340 23.0346 0.0227 0.1150 0.1502 0.0001 0.0067
1224 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8410 0.8410 104.6759 1.1102 0.6422 0.0043 -0.0017 0.0001
1225 001917 招商量化精选股票 0.8990 0.9690 110.9521 1.2435 0.6384 0.0494 -0.0008 0.0009
1226 001918 圆信永丰兴利债券A 0.9850 1.0000 42.8648 0.0856 0.1358 -0.1143 -0.0005 -0.0047
1227 001919 圆信永丰兴利债券C 0.9830 0.9960 43.2391 0.0840 0.1264 -0.1286 -0.0006 -0.0055
1228 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0340 1.0340 41.2068 0.1117 0.2706 0.0545 -- 0.0016
1229 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0020 1.0020 49.4265 0.0897 0.0844 -0.0798 -0.0005 -0.0042
1230 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0090 1.0090 32.8448 0.0754 0.3056 0.0034 -0.0001 0.0001
1231 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0270 1.0270 38.2019 0.1494 0.5060 0.1421 0.0005 0.0027
1232 001924 华夏国企改革混合 0.8870 0.8870 90.8117 0.8262 0.6279 0.0491 -0.0005 0.0009
1233 001927 华夏消费升级混合A 1.2740 1.2740 91.1264 0.7214 0.4722 0.2791 0.0033 0.0062
1234 001928 华夏消费升级混合C 1.2650 1.2650 90.9715 0.7130 0.4643 0.2747 0.0032 0.0061
1235 001932 国寿安保保本混合 1.0100 1.0100 37.3225 0.0877 0.2479 0.0032 -0.0001 0.0001
1236 001933 华商新兴活力混合 0.9380 0.9380 79.9098 0.4751 0.3462 -0.0517 -0.0014 -0.0013
1237 001938 中欧时代先锋股票A 1.0789 1.3849 99.4363 0.9191 0.5405 0.2749 0.0038 0.0057
1238 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3110 1.3110 33.6559 0.0644 0.2021 0.1339 0.0002 0.0045
1239 001940 农银汇理现代农业加混合 1.0712 1.0712 83.4267 0.5315 0.3649 0.1003 0.0005 0.0025
1240 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 27.4852 0.0311 0.1060 0.0046 -- 0.0002
1241 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1390 1.1390 74.9482 0.4332 0.3720 0.2167 0.0017 0.0054
1242 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1270 1.1270 75.3771 0.4417 0.3780 0.1953 0.0014 0.0048
1243 001945 东方红信用债债券A 0.9920 1.0320 40.4767 0.0837 0.1634 -0.1080 -0.0005 -0.0041
1244 001946 东方红信用债债券C 0.9850 1.0250 41.0455 0.0918 0.1856 -0.1233 -0.0005 -0.0044
1245 001947 上投摩根安鑫回报混合A 0.9980 0.9980 35.0662 0.1078 0.4113 -0.1208 -0.0004 -0.0027
1246 001948 建信稳定丰利债券A 1.0060 1.0060 40.2838 0.1442 0.4938 -0.0407 -0.0004 -0.0009
1247 001949 建信稳定丰利债券C 1.0000 1.0000 40.4696 0.1450 0.4906 -0.0651 -0.0004 -0.0014
1248 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9742 1.0229 50.3286 0.1010 0.0994 -0.0839 -0.0006 -0.0040
1249 001951 金鹰改革红利混合 1.0480 1.0480 55.2634 0.2640 0.4674 -0.0839 -0.0009 -0.0019
1250 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9940 0.9940 74.8558 0.4317 0.3713 -0.0071 -0.0008 -0.0002
1251 001955 中欧养老混合 1.0650 1.0650 80.1369 0.6032 0.5520 0.0962 0.0002 0.0020
1252 001956 国联安科技动力股票 0.9420 0.9420 110.2672 0.8310 0.2922 -0.0430 -0.0023 -0.0012
1253 001959 华商乐享互联混合 0.8280 0.8280 98.7690 0.8041 0.4250 0.0678 -- 0.0016
1254 001960 兴银瑞益纯债债券 0.9940 1.0040 36.3069 0.0495 0.0881 -0.2587 -0.0007 -0.0133
1255 001961 博时裕荣纯债债券 1.0190 1.0532 34.0860 0.0442 0.0905 0.0012 -0.0001 0.0001
1256 001963 中欧天禧债券 1.0250 1.0250 33.8748 0.0602 0.1721 0.0014 -0.0001 0.0001
1257 001967 华宝转型升级混合 0.9920 0.9920 78.6179 0.5074 0.4215 0.0312 -0.0004 0.0007
1258 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1259 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1260 001970 泰信鑫选混合A 0.9410 0.9410 51.2445 0.1779 0.2870 -0.2366 -0.0015 -0.0067
1261 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 30.6318 0.0239 0.0405 -0.0567 -0.0001 -0.0043
1262 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1550 1.1550 80.7317 0.6767 0.6745 0.1988 0.0014 0.0037
1263 001974 景顺长城量化新动力股票 1.1560 1.1560 86.1156 0.9505 0.8335 0.2237 0.0032 0.0034
1264 001975 景顺长城环保优势股票 1.2760 1.2760 93.2315 0.8470 0.5941 0.3167 0.0040 0.0062
1265 001978 泰信互联网+混合 0.9150 0.9150 80.1391 0.6307 0.5503 -0.1288 -0.0022 -0.0025
1266 001979 南方沪港深价值混合 0.9800 0.9800 83.1384 0.7140 0.6676 0.0457 -0.0005 0.0009
1267 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7510 0.7510 111.6873 0.8426 0.2855 -0.2003 -0.0061 -0.0057
1268 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0190 1.0190 76.3580 0.4102 0.3097 0.0196 -0.0004 0.0005
1269 001985 富国低碳新经济混合 1.0630 1.0630 98.9904 0.8642 0.4866 0.1159 0.0008 0.0025
1270 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1640 1.1640 90.4756 0.3863 0.1393 0.1605 0.0019 0.0065
1271 001988 南方纯元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1272 001989 南方纯元债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1273 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9419 1.0299 83.1093 0.7638 0.7651 0.0663 -0.0003 0.0012
1274 001993 博时裕泰纯债债券 0.9930 1.0442 41.7872 0.0744 0.1135 -0.0523 -0.0003 -0.0024
1275 001997 工银新趋势灵活配置混合C 0.9950 0.9950 53.3676 0.2599 0.5209 0.0259 -0.0003 0.0005
1276 001998 工银新焦点灵活配置混合C 0.9920 0.9920 30.6483 0.0712 0.2729 -0.2629 -0.0005 -0.0067
1277 002000 工银新生利混合 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
1278 002001 华夏回报混合A 1.3030 4.1820 73.1096 0.4849 0.5150 0.3260 0.0026 0.0069
1279 002006 工银新得益混合 1.0170 1.0170 33.9577 0.1326 0.6057 0.1464 0.0006 0.0024
1280 002007 工银新得润混合 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
1281 002008 博时裕晟纯债债券 1.0200 1.0320 35.2814 0.0585 0.1382 -0.0402 -0.0002 -0.0016
1282 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0439 1.0439 35.5806 0.0903 0.3180 0.1132 0.0001 0.0031
1283 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0322 1.0322 35.8472 0.0922 0.3220 0.0612 -- 0.0016
1284 002011 华夏红利混合 2.3470 4.8200 85.0493 0.7793 0.7261 0.0561 -0.0005 0.0010
1285 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0702 1.0702 40.4330 0.1101 0.2839 0.2520 0.0006 0.0072
1286 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0708 1.0708 41.9491 0.1134 0.2599 0.2439 0.0006 0.0073
1287 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0210 1.0210 47.4107 0.1623 0.3261 0.0160 -0.0002 0.0004
1288 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0210 1.0210 47.7328 0.1606 0.3109 0.0159 -0.0002 0.0004
1289 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3690 1.4490 41.2549 0.0999 0.2157 0.1800 0.0004 0.0059
1290 002018 鹏华弘安混合A 1.0182 1.0395 33.0734 0.0899 0.4225 0.0968 0.0001 0.0023
1291 002019 鹏华弘安混合C 1.0222 1.0347 33.0145 0.0898 0.4246 0.0694 -- 0.0016
1292 002020 国都创新驱动混合 1.0430 1.0830 54.3629 0.2568 0.4723 0.2000 0.0007 0.0044
1293 002021 华夏回报二号混合 1.1250 3.0950 73.1638 0.5020 0.5503 0.3212 0.0025 0.0066
1294 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0118 1.0118 0.0000 -- -- -- -- --
1295 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
1296 002025 广发聚盛混合A 1.1120 1.1420 28.8784 0.0622 0.3479 0.4928 0.0007 0.0127
1297 002026 广发聚盛混合C 1.0480 1.0780 30.1035 0.0668 0.3401 0.4355 0.0007 0.0114
1298 002027 中加心享混合A 1.0391 1.0391 37.5978 0.0799 0.1998 0.1103 0.0002 0.0038
1299 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3570 1.3570 129.9906 -0.2686 0.0158 0.1594 0.0056 -0.0193
1300 002029 安信动态策略混合C 1.1292 1.1292 37.9661 0.0990 0.2952 0.3547 0.0008 0.0099
1301 002030 信诚新选混合B 1.0480 1.0480 34.5253 0.1282 0.7235 0.1825 0.0002 0.0033
1302 002031 华夏策略混合 3.1150 3.7150 74.5488 0.6157 0.7678 0.1901 0.0011 0.0033
1303 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0110 1.0110 27.3352 0.0476 0.1962 -0.0369 -0.0001 -0.0011
1304 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0170 1.0170 28.2549 0.0248 0.0466 0.0793 0.0001 0.0049
1305 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1171 1.5971 43.1907 0.1757 0.5552 0.3598 0.0010 0.0073
1306 002036 安信优势增长混合C 1.0976 1.0976 69.6604 0.2857 0.2169 0.0431 -0.0001 0.0014
1307 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0210 1.0210 25.0689 0.0461 0.2758 0.3611 0.0005 0.0095
1308 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0210 1.0210 25.0760 0.0435 0.2453 0.3609 0.0005 0.0100
1309 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0350 1.0390 41.5562 0.1506 0.4759 0.1162 0.0001 0.0026
1310 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0180 1.0220 41.9542 0.1598 0.5158 0.0362 -0.0001 0.0008
1311 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0710 1.0750 39.9784 0.0898 0.1976 0.2822 0.0007 0.0097
1312 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0600 1.0640 40.5132 0.0864 0.1733 0.2292 0.0006 0.0084
1313 002043 天治研究驱动混合C 1.0660 1.0660 79.7662 0.2515 0.0977 -0.0369 -0.0009 -0.0018
1314 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1346 1.1346 97.2601 -0.0647 0.0029 0.1378 0.0026 -0.0387
1315 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 51.7555 0.2121 0.3924 0.0846 0.0001 0.0021
1316 002047 信诚新鑫混合B 1.0230 1.0230 41.8113 0.1313 0.3529 -0.0037 -0.0002 -0.0001
1317 002049 融通新机遇灵活配置混合 0.9960 1.0060 34.4814 0.1036 0.4754 -0.0140 -0.0002 -0.0003
1318 002051 诺安创新驱动混合C 0.9940 1.0380 34.6441 0.1240 0.6673 0.0221 -0.0001 0.0004
1319 002052 诺安稳健回报混合C 1.2900 1.3230 28.2090 0.0769 0.5837 0.0164 -0.0001 0.0003
1320 002053 诺安优势行业混合C 1.2740 1.2740 52.8195 0.2428 0.4737 -0.0938 -0.0009 -0.0021
1321 002054 中银新财富混合A 1.0300 1.0700 29.0328 0.0658 0.3809 0.4473 0.0006 0.0110
1322 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0730 1.0730 44.5201 0.1922 0.5881 0.1823 0.0004 0.0036
1323 002056 中银新财富混合C 1.0270 1.0670 28.9333 0.0626 0.3500 0.4400 0.0006 0.0113
1324 002057 中银新机遇混合A 1.0440 1.0840 31.6347 0.0739 0.3412 0.5190 0.0009 0.0135
1325 002058 中银新机遇混合C 1.0420 1.0820 32.4372 0.0778 0.3416 0.4858 0.0009 0.0126
1326 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5050 2.5050 46.1599 0.1981 0.5407 0.1584 0.0003 0.0033
1327 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0186 1.0186 45.6241 0.1580 0.3604 -0.0534 -0.0005 -0.0014
1328 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3730 2.3730 77.3544 0.3423 0.2048 0.0953 0.0006 0.0032
1329 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5380 1.5380 57.7319 0.3044 0.5219 0.2371 0.0010 0.0050
1330 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7280 1.7280 47.4472 0.2228 0.6129 0.1670 0.0004 0.0032
1331 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0250 1.0250 44.3099 0.1300 0.2741 0.0799 0.0001 0.0023
1332 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0190 1.0190 43.6954 0.1316 0.2971 0.0613 -- 0.0017
1333 002067 诺安精选回报混合 1.0150 1.0150 41.0700 0.0875 0.1684 -0.0031 -0.0001 -0.0001
1334 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2403 1.2403 35.2477 0.0985 0.3930 -0.0727 -0.0003 -0.0018
1335 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9900 0.9900 0.0000 -- -- -- -- --
1336 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9898 0.9898 0.0000 -- -- -- -- --
1337 002071 长安产业精选混合C 1.0325 1.0325 61.8045 0.2689 0.3101 -0.0235 -0.0006 -0.0006
1338 002072 长安鑫利优选混合C 1.2648 1.2648 64.3543 0.1419 0.0735 0.3302 0.0024 0.0185
1339 002073 圆信永丰兴融债券A 0.9930 1.0190 40.4009 0.0606 0.0864 -0.0417 -0.0002 -0.0022
1340 002074 圆信永丰兴融债券C 0.9920 1.0170 40.2677 0.0569 0.0770 -0.0420 -0.0002 -0.0023
1341 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0260 1.0260 33.4151 0.0596 0.1784 0.1197 0.0002 0.0043
1342 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0721 1.0721 35.7797 0.0722 0.1992 0.4374 0.0010 0.0149
1343 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8220 0.8220 95.2080 0.4792 0.1749 -0.1293 -0.0030 -0.0047
1344 002080 前海开源一带一路混合C 0.9730 0.9730 94.8233 0.8487 0.5574 -0.1096 -0.0032 -0.0022
1345 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0460 1.0460 30.8675 0.0735 0.3726 0.1767 0.0002 0.0044
1346 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2750 1.2750 75.6244 0.3630 0.2520 0.2005 0.0016 0.0061
1347 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9590 0.9590 48.3848 0.1068 0.1187 -0.2411 -0.0012 -0.0102
1348 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9570 0.9570 47.5656 0.1146 0.1464 -0.2595 -0.0012 -0.0099
1349 002085 长盛互联网+混合 0.9770 0.9770 115.0634 1.1697 0.4883 -0.0506 -0.0031 -0.0011
1350 002086 大成景安短融债券E 1.2182 1.2182 23.4964 0.0196 0.0787 0.1523 0.0001 0.0083
1351 002087 国富新机遇混合A 1.0090 1.0470 36.8099 0.1100 0.4121 0.1663 0.0003 0.0039
1352 002088 国富新机遇混合C 1.0100 1.0420 37.1366 0.1111 0.4060 0.1603 0.0002 0.0038
1353 002089 长盛盛鑫混合A 1.0290 1.0290 38.7100 0.1518 0.5208 0.1651 0.0005 0.0031
1354 002090 长盛盛鑫混合C 1.1010 1.1010 76.1400 0.3237 0.1582 0.1850 0.0021 0.0064
1355 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0488 1.0488 44.9249 0.1223 0.2296 0.0762 0.0001 0.0024
1356 002092 国富新增长混合A 1.0100 1.0640 38.7240 0.1186 0.3911 0.2408 0.0005 0.0059
1357 002093 国富新增长混合C 1.0030 1.0570 39.1306 0.1232 0.4048 0.2166 0.0004 0.0052
1358 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8910 0.8910 96.6689 0.7489 0.4018 -0.0036 -0.0013 -0.0001
1359 002095 博时新收益混合A 0.9680 0.9855 62.9558 0.2118 0.1786 -0.0982 -0.0011 -0.0035
1360 002096 博时新收益混合C 0.9657 0.9851 62.9730 0.2113 0.1776 -0.0996 -0.0011 -0.0036
1361 002097 国富新价值混合A 1.0520 1.0520 35.0497 0.0778 0.2512 0.2009 0.0004 0.0061
1362 002098 国富新价值混合C 1.0420 1.0420 33.7757 0.0776 0.2896 0.1839 0.0003 0.0052
1363 002099 国富新活力混合A 1.0080 1.0080 37.0802 0.1553 0.6357 0.0040 -- 0.0001
1364 002100 国富新活力混合C 0.9820 0.9820 45.1283 0.0920 0.1018 -0.1760 -0.0007 -0.0075
1365 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1360 1.1360 65.0581 0.1358 0.0644 0.2279 0.0016 0.0137
1366 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0550 1.0550 41.3439 0.1305 0.3647 0.1560 0.0003 0.0039
1367 002103 招商康泰养老混合 0.9720 0.9720 65.2291 0.3254 0.3658 -0.0840 -0.0012 -0.0021
1368 002104 博时新价值混合A 0.9738 0.9738 65.9378 0.2443 0.1976 -0.1009 -0.0012 -0.0035
1369 002105 博时新价值混合C 0.9713 0.9713 57.0199 0.0207 0.0075 -0.3943 -0.0025 -0.1192
1370 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0833 1.0833 27.9792 0.0623 0.3968 0.3600 0.0004 0.0087
1371 002107 广发安富回报混合A 0.9250 0.9250 85.5658 0.7431 0.6444 0.1146 0.0004 0.0022
1372 002108 广发安富回报混合C 0.9250 0.9250 85.4372 0.7398 0.6427 0.1134 0.0004 0.0022
1373 002109 博时裕丰纯债债券 1.0102 1.0102 39.7758 0.0551 0.0759 -0.0382 -0.0002 -0.0021
1374 002110 中海中鑫混合 1.0320 1.0320 41.1551 0.1637 0.5841 0.0903 -- 0.0018
1375 002111 华宝新起点混合 1.0161 1.0161 0.0000 -- -- -- -- --
1376 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0557 1.0557 34.9023 0.1021 0.4393 0.3490 0.0007 0.0080
1377 002113 德邦纯债债券C 1.0227 1.0227 30.3219 0.0651 0.3141 -0.0742 -0.0002 -0.0020
1378 002114 国富新收益混合A 1.0230 1.0230 33.0669 0.0811 0.2759 0.1310 0.0003 0.0034
1379 002115 国富新收益混合C 1.0210 1.0210 33.3070 0.0745 0.2263 0.1043 0.0002 0.0030
1380 002116 广发安享混合A 1.0530 1.0530 42.7350 0.1489 0.4157 0.2033 0.0005 0.0048
1381 002117 广发安享混合C 1.1210 1.1210 71.7541 0.1146 0.0310 0.2026 0.0018 0.0175
1382 002118 广发安盈混合A 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1383 002119 广发安盈混合C 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1384 002120 广发安悦回报混合 1.0140 1.0140 34.9694 0.0928 0.2985 0.0447 0.0002 0.0011
1385 002121 广发沪港深新起点股票 1.1340 1.1340 77.8247 0.5080 0.3543 0.3250 0.0040 0.0075
1386 002122 广发新常态混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1387 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0280 1.0280 86.9348 0.7233 0.5730 0.0570 -0.0003 0.0011
1388 002124 广发新兴产业精选混合 1.1270 1.1270 97.8529 0.8329 0.4733 0.1013 0.0005 0.0022
1389 002126 广发鑫富混合A 1.0220 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
1390 002127 广发鑫富混合C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1391 002128 广发鑫惠混合 1.0090 1.0090 19.4979 0.0107 0.0388 0.0598 0.0001 0.0041
1392 002129 广发鑫利混合 1.0440 1.0440 31.8494 0.0834 0.3468 0.6649 0.0014 0.0155
1393 002130 广发鑫隆混合A 1.0300 1.0300 29.4765 0.0535 0.1962 0.3979 0.0007 0.0124
1394 002131 广发鑫隆混合C 1.0300 1.0300 29.7735 0.0510 0.1717 0.3696 0.0007 0.0123
1395 002132 广发鑫享混合 0.9550 0.9550 83.5912 0.5996 0.4606 -0.0435 -0.0015 -0.0010
1396 002133 广发鑫益混合 1.0830 1.0830 108.3937 1.2918 0.5966 0.1258 0.0048 0.0022
1397 002134 广发鑫裕混合 1.1220 1.1220 56.7181 0.0746 0.0337 0.3181 0.0018 0.0264
1398 002135 广发鑫源混合A 1.0030 1.0030 33.7180 0.1364 0.7423 -0.0365 -- -0.0006
1399 002136 广发鑫源混合C 0.9940 0.9940 34.2811 0.1440 0.7738 -0.1724 -0.0003 -0.0027
1400 002137 诺安利鑫保本混合 0.9960 0.9960 33.7394 0.0777 0.2916 -0.1307 -0.0004 -0.0037
1401 002138 泓德裕泰债券A 1.0590 1.0590 31.4656 0.0440 0.1238 0.4195 0.0007 0.0181
1402 002139 泓德裕泰债券C 1.0460 1.0460 31.4931 0.0385 0.0944 0.3020 0.0005 0.0150
1403 002140 博时裕诚纯债债券 1.0130 1.0130 24.7125 0.0319 0.1406 0.1053 0.0001 0.0039
1404 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0430 1.0430 52.9130 0.2282 0.4157 -0.0147 -0.0004 -0.0003
1405 002142 博时外延增长主题混合 1.1480 1.1480 78.9063 0.5920 0.5656 0.2457 0.0020 0.0050
1406 002143 博时裕坤纯债债券 0.9994 1.0119 41.9009 0.0592 0.0712 -0.0774 -0.0004 -0.0044
1407 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0200 1.0200 32.9894 0.0934 0.4611 0.0387 -0.0001 0.0009
1408 002145 诺安景鑫保本混合 0.9980 0.9980 34.2569 0.0749 0.2546 -0.1006 -0.0003 -0.0030
1409 002146 长安鑫益增强混合A 0.8747 0.8747 79.4119 0.3288 0.1701 -0.2339 -0.0034 -0.0086
1410 002147 长安鑫益增强混合C 0.8676 0.8676 79.0241 0.3258 0.1703 -0.2463 -0.0035 -0.0091
1411 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0710 1.0710 45.6667 0.1736 0.4337 0.3004 0.0009 0.0069
1412 002149 嘉实新优选混合 1.0420 1.0420 33.5776 0.0644 0.2041 0.2138 0.0004 0.0072
1413 002150 博时裕和纯债 1.0196 1.0196 26.5442 0.0278 0.0976 -0.0308 -0.0001 -0.0015
1414 002152 华宝核心优势混合 1.0130 1.0130 79.2588 0.5505 0.4804 0.0239 -0.0006 0.0005
1415 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0170 1.0170 28.2128 0.0803 0.5257 0.1922 0.0003 0.0037
1416 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0170 1.0170 26.1060 0.0750 0.6253 0.2242 0.0003 0.0039
1417 002156 长盛盛世混合A 1.0970 1.0970 59.2410 0.0807 0.0331 0.2469 0.0015 0.0207
1418 002157 长盛盛世混合C 1.0430 1.0430 32.5027 0.1052 0.6201 0.3524 0.0005 0.0068
1419 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0340 1.0340 43.0829 0.1740 0.5496 0.0719 -- 0.0015
1420 002159 东吴国企改革混合 0.9930 0.9930 74.2551 0.5276 0.5727 0.0283 -0.0005 0.0006
1421 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.1690 1.1690 78.9511 0.5724 0.5275 0.2719 0.0024 0.0057
1422 002162 东方新价值混合C 0.9806 0.9806 69.0824 0.2337 0.1500 0.1017 0.0006 0.0040
1423 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0700 1.0700 47.6549 0.2036 0.5026 0.0872 0.0001 0.0019
1424 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1425 002165 汇添富达欣混合C 1.0160 1.0160 42.8362 0.1537 0.4388 0.0083 -0.0002 0.0002
1426 002167 南方顺康保本混合 1.0340 1.0340 27.8125 0.0801 0.6713 0.1684 0.0001 0.0031
1427 002168 嘉实智能汽车股票 1.1680 1.1680 103.5776 1.0552 0.6052 0.1194 0.0008 0.0023
1428 002169 永赢稳益债券 0.9870 1.0120 36.8451 0.0591 0.1184 -0.1106 -0.0004 -0.0049
1429 002170 东吴移动互联混合C 1.0480 1.0480 77.3488 0.5629 0.5538 0.1100 0.0004 0.0022
1430 002172 海富通新内需混合C 1.4660 1.4660 51.5258 0.1746 0.2706 0.1453 0.0005 0.0042
1431 002173 东方大健康混合 0.9705 0.9705 98.2563 0.9395 0.5924 -0.0246 -0.0019 -0.0005
1432 002174 东方互联网嘉混合 0.8207 0.8207 98.4356 0.7775 0.4028 -0.1773 -0.0045 -0.0043
1433 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0370 1.0370 29.7723 0.0384 0.1174 -0.0230 -0.0001 -0.0010
1434 002178 嘉实新起点混合C 1.0040 1.0040 39.0854 0.1029 0.2837 0.2101 0.0005 0.0060
1435 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9260 0.9260 0.0000 -- -- -- -- --
1436 002182 东兴蓝海财富混合 0.7350 0.7350 102.6840 0.8529 0.4093 -0.0410 -0.0022 -0.0010
1437 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4440 1.4440 39.9269 0.1124 0.3108 0.0975 0.0001 0.0027
1438 002187 国联安鑫富混合C 1.0500 1.0500 36.7589 0.0699 0.1672 -0.0739 -0.0003 -0.0027
1439 002188 鹏华丰华债券 0.9971 1.0258 40.2283 0.0405 0.0391 0.0339 -- 0.0026
1440 002189 农银国企改革混合 1.0855 1.0855 85.4005 0.4858 0.2485 0.1151 0.0012 0.0033
1441 002190 农银新能源主题混合 0.9623 0.9623 82.4787 0.5265 0.3747 -0.0672 -0.0017 -0.0017
1442 002191 农银物联网混合 1.0245 1.0245 76.0931 0.4189 0.3275 0.0196 -0.0004 0.0005
1443 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0298 1.0298 49.2072 0.2160 0.4979 -0.0495 -0.0006 -0.0011
1444 002193 东方利群混合C 1.2031 1.2031 37.1880 0.1101 0.3966 -0.0638 -0.0003 -0.0015
1445 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0150 1.0150 51.4684 0.2381 0.5054 -0.0044 -0.0004 -0.0001
1446 002196 金鹰技术领先混合C 1.0230 1.0230 116.3042 0.1952 0.0130 0.0331 0.0006 0.0044
1447 002197 国泰鑫保本混合 1.0130 1.0130 32.0548 0.0752 0.3354 0.0226 -0.0001 0.0006
1448 002198 博时裕达纯债债券 1.0190 1.0280 24.8667 0.0251 0.1032 0.0398 -- 0.0019
1449 002199 前海开源中证军工指数C 0.6920 1.6520 112.9051 1.1511 0.5101 -0.0443 -0.0029 -0.0009
1450 002206 博时裕康纯债债券 0.9813 0.9813 52.0224 0.1176 0.1181 -0.1236 -0.0008 -0.0055
1451 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9470 0.9470 133.1503 1.3506 0.3631 -0.0828 -0.0050 -0.0021
1452 002208 博时境源保本混合A 1.0130 1.0130 31.8935 0.0648 0.2541 -0.0372 -0.0002 -0.0011
1453 002209 博时境源保本混合C 1.0120 1.0120 32.4094 0.0620 0.2178 -0.0358 -0.0002 -0.0012
1454 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0640 1.0640 102.6721 1.0521 0.6232 0.0466 -0.0007 0.0009
1455 002211 嘉实新财富混合 1.0500 1.0500 35.9837 0.0860 0.2759 0.2390 0.0005 0.0069
1456 002212 嘉实新起航混合 1.0490 1.0490 35.0168 0.0830 0.2865 0.2446 0.0004 0.0070
1457 002213 中海顺鑫保本混合 1.0080 1.0080 24.9738 0.0341 0.1867 -0.1586 -0.0002 -0.0056
1458 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2260 1.2260 88.9949 0.5523 0.3043 0.2317 0.0027 0.0064
1459 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9850 0.9850 55.6652 0.1596 0.1659 -0.1117 -0.0009 -0.0042
1460 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 0.9850 0.9850 55.6652 0.1596 0.1659 -0.1117 -0.0009 -0.0042
1461 002220 南方瑞利保本混合 1.0510 1.0510 31.9669 0.1019 0.6226 0.2811 0.0004 0.0054
1462 002221 嘉实价值增强混合 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1463 002222 嘉实新趋势混合 1.0460 1.0460 34.6014 0.0839 0.3072 0.2175 0.0004 0.0060
1464 002225 长城新视野混合A 0.9930 0.9930 45.8653 0.0975 0.1343 -0.0742 -0.0005 -0.0031
1465 002226 长城新视野混合C 0.9880 0.9880 45.8377 0.0983 0.1369 -0.0986 -0.0006 -0.0041
1466 002227 长城新优选混合A 1.0530 1.0530 37.3302 0.1045 0.3518 0.2710 0.0006 0.0069
1467 002228 长城新优选混合C 1.0770 1.0770 36.8803 0.0912 0.2811 0.2323 0.0005 0.0067
1468 002229 华夏经济转型股票 1.1420 1.1420 108.3694 1.0889 0.5378 0.1978 0.0027 0.0041
1469 002231 华夏新趋势混合A 1.0180 1.0350 37.2925 0.0902 0.2634 0.1103 0.0002 0.0033
1470 002232 华夏新趋势混合C 1.0150 1.0320 35.7837 0.0813 0.2521 0.0959 0.0001 0.0029
1471 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0230 1.0230 38.3168 0.1117 0.3624 0.0926 0.0001 0.0023
1472 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0650 1.0650 108.6495 1.1986 0.6449 0.0803 -0.0001 0.0015
1473 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0460 1.0460 30.8675 0.0735 0.3726 0.1767 0.0002 0.0044
1474 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0260 1.0260 28.6729 0.0529 0.2594 0.0987 0.0001 0.0029
1475 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9640 1.0140 114.0468 1.1988 0.5314 0.0251 -0.0013 0.0005
1476 002245 泰康稳健增利债券A 1.0210 1.0210 31.6325 0.0306 0.0585 0.0192 -- 0.0012
1477 002246 泰康稳健增利债券C 1.0163 1.0163 31.5651 0.0287 0.0518 -0.0086 -0.0001 -0.0006
1478 002249 招商境远保本混合 1.0170 1.0170 27.2083 0.0371 0.1575 -0.0112 -0.0001 -0.0004
1479 002250 红土创新改革红利混合 0.9450 0.9650 93.7945 0.9055 0.6628 0.0127 -0.0012 0.0002
1480 002251 华夏军工安全混合 0.9270 0.9270 102.2149 0.9007 0.4650 -0.0260 -0.0020 -0.0006
1481 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9760 0.9760 85.2559 0.6741 0.5381 0.0582 -0.0003 0.0012
1482 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8960 0.8960 97.6356 0.9433 0.6126 -0.0530 -0.0025 -0.0010
1483 002259 鹏华健康环保混合 1.1320 1.1320 81.6691 0.5551 0.4333 0.1931 0.0016 0.0045
1484 002261 中银宝利混合A 1.0150 1.0530 35.8069 0.0852 0.2761 0.2507 0.0005 0.0073
1485 002262 中银宝利混合C 1.0140 1.0440 36.1965 0.0881 0.2828 0.2480 0.0005 0.0071
1486 002263 泰达宏利大数据混合A 1.0968 1.0968 102.5213 1.0887 0.6712 0.1912 0.0021 0.0035
1487 002264 华夏乐享健康混合 1.0330 1.0330 78.4329 0.4219 0.2454 0.0721 0.0006 0.0020
1488 002265 鑫元兴利债券 1.0010 1.0010 37.9519 0.0619 0.1156 -0.1380 -0.0005 -0.0062
1489 002268 兴业丰利债券 0.9830 0.9830 33.2593 0.0547 0.1530 -0.2554 -0.0006 -0.0099
1490 002270 东吴安盈量化混合 0.9980 0.9980 73.3646 0.4937 0.5264 -0.0745 -0.0016 -0.0016
1491 002271 招商安弘保本混合 1.0190 1.0190 29.5120 0.0550 0.2499 0.0369 -- 0.0011
1492 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9490 0.9490 68.0804 0.3099 0.2797 -0.0881 -0.0013 -0.0025
1493 002273 泰达宏利创益混合B 1.0620 1.0620 36.0817 0.1077 0.4284 0.1871 0.0003 0.0043
1494 002274 中邮纯债聚利债券A 0.9900 1.0070 39.3246 0.0590 0.0911 -0.0521 -0.0002 -0.0026
1495 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9860 1.0030 40.0396 0.0652 0.1035 -0.0694 -0.0003 -0.0033
1496 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1497 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1498 002278 中邮稳健合赢债券 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1499 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0340 1.0470 50.7751 -0.0007 -- 0.0487 0.0002 -0.3231
1500 002280 华富安享保本混合 1.0130 1.0130 34.5013 0.0713 0.2243 0.0287 -- 0.0009
1501 002281 建信安心保本三号混合 1.0190 1.0190 25.7668 0.0583 0.4833 0.1717 0.0001 0.0038
1502 002282 平安大华安享保本混合 1.0100 1.0100 27.5389 0.0457 0.2272 -0.0901 -0.0002 -0.0029
1503 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0030 1.0030 29.4288 0.0331 0.0915 -0.1724 -0.0003 -0.0087
1504 002284 长盛同裕纯债债券C 0.9990 0.9990 30.2123 0.0329 0.0814 -0.1970 -0.0004 -0.0105
1505 002285 长盛同裕纯债债券E 0.9980 0.9980 30.0531 0.0346 0.0919 -0.2104 -0.0004 -0.0106
1506 002288 中银稳进保本混合 1.0140 1.0140 40.8111 0.0964 0.2096 0.0029 -0.0001 0.0001
1507 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0460 1.0460 32.4294 0.0883 0.4406 0.1125 0.0001 0.0026
1508 002291 诺安安鑫保本混合 0.9960 0.9960 34.4511 0.0848 0.3194 -0.1425 -0.0005 -0.0038
1509 002292 诺安益鑫保本混合 1.0060 1.0060 35.2579 0.0924 0.3458 -0.0950 -0.0004 -0.0025
1510 002293 南方益和保本混合 1.0390 1.0390 32.4872 0.1009 0.5718 0.1708 0.0002 0.0034
1511 002294 博时新机遇混合C 1.0201 1.0201 48.5388 0.1147 0.1482 0.1885 0.0007 0.0074
1512 002295 广发稳安保本混合 1.0240 1.0240 26.6432 0.0374 0.1735 0.0584 -- 0.0021
1513 002296 长城久安保本混合 1.0240 1.0240 33.0963 0.0697 0.2530 0.0385 -- 0.0012
1514 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0800 1.0800 65.9071 0.2901 0.2791 0.2001 0.0012 0.0058
1515 002300 长盛医疗量化股票 0.9810 0.9810 92.0789 0.7723 0.5191 0.0075 -0.0011 0.0002
1516 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0580 1.0580 46.3050 0.0066 0.0006 0.1343 0.0005 0.0840
1517 002303 金鹰智慧生活混合 0.9210 0.9210 83.0776 0.4994 0.3275 -0.1305 -0.0025 -0.0035
1518 002304 平安大华安心保本混合 1.0130 1.0130 29.6995 0.0554 0.2464 -0.0545 -0.0002 -0.0017
1519 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8770 0.8770 106.0621 1.0863 0.5834 -0.0436 -0.0027 -0.0009
1520 002306 银华合利债券 1.0030 1.0030 40.3420 0.1138 0.3059 -0.0531 -0.0003 -0.0015
1521 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0670 1.0670 49.1595 0.2225 0.5302 0.2298 0.0007 0.0048
1522 002308 安信安盈保本混合 1.0380 1.0380 43.3532 0.1719 0.5231 0.1072 0.0001 0.0023
1523 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0630 1.0630 45.3888 0.0369 0.0201 0.1581 0.0006 0.0170
1524 002310 创金合信沪深300增强A 0.9956 0.9956 88.5746 0.9401 0.8982 0.1883 0.0014 0.0030
1525 002311 创金合信中证500增强A 0.8864 0.8864 96.7181 1.0316 0.7609 0.1207 0.0005 0.0021
1526 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0470 1.0470 39.2686 0.1158 0.3528 0.2285 0.0005 0.0059
1527 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0840 1.0840 35.8984 0.1192 0.5357 0.2433 0.0004 0.0051
1528 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0330 1.0730 30.3848 0.0774 0.4398 0.2973 0.0004 0.0068
1529 002315 创金合信沪深300增强C 1.0016 1.0016 87.5280 0.9232 0.9084 0.2008 0.0015 0.0032
1530 002316 创金合信中证500增强C 0.8909 0.8909 96.4310 1.0241 0.7588 0.1273 0.0007 0.0022
1531 002317 招商睿逸混合 0.9760 0.9760 59.6716 0.3569 0.6284 -0.0532 -0.0009 -0.0010
1532 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2720 1.2720 33.4539 0.0701 0.2454 -0.0682 -0.0003 -0.0021
1533 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0270 1.0270 39.8537 0.1059 0.2781 0.0017 -0.0002 --
1534 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1460 1.1460 31.6655 0.0665 0.2752 -0.0414 -0.0002 -0.0012
1535 002327 银华恒利灵活配置混合C 0.9940 1.0440 36.9438 0.0830 0.2314 0.0480 -- 0.0015
1536 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0750 1.0750 40.0162 0.0991 0.2397 -0.0267 -0.0002 -0.0008
1537 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0360 1.0360 32.4194 0.0421 0.1002 0.1150 0.0002 0.0055
1538 002331 泰康安泰回报混合 1.0027 1.0027 44.2904 0.1616 0.4246 -0.0700 -0.0005 -0.0016
1539 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1038 1.1038 77.2163 0.6029 0.4931 0.2794 0.0039 0.0053
1540 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.0995 1.0995 77.0457 0.5999 0.4925 0.2683 0.0037 0.0051
1541 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2021 1.2021 79.8583 0.6216 0.5943 0.2657 0.0023 0.0052
1542 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1947 1.1947 79.7327 0.6196 0.5942 0.2581 0.0022 0.0051
1543 002336 创金合信尊享纯债债券 0.9960 1.0020 44.9834 0.0927 0.1314 -0.1274 -0.0006 -0.0053
1544 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9980 1.0400 33.0614 0.0491 0.1261 0.0160 -- 0.0007
1545 002338 兴业保本混合 1.0190 1.0190 43.2541 0.1213 0.2628 0.0514 -- 0.0015
1546 002339 海富通养老收益混合C 1.2650 1.4240 39.6733 0.1327 0.4448 0.2024 0.0004 0.0046
1547 002340 富国价值优势混合 1.1640 1.1640 90.6929 0.8489 0.6663 0.2022 0.0019 0.0038
1548 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0290 1.0290 25.4840 0.0095 0.0134 0.1563 0.0002 0.0205
1549 002342 融通增益债券A 1.0000 1.0000 33.5120 0.0513 0.1303 -0.1325 -0.0004 -0.0056
1550 002345 华夏高端制造混合 0.9890 0.9890 110.0178 0.9378 0.3756 0.0157 -0.0011 0.0004
1551 002346 华夏鼎诚债券A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1552 002347 华夏鼎诚债券I 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1553 002348 华夏鼎新债券A 0.9860 0.9950 41.1831 0.0393 0.0336 -0.0944 -0.0004 -0.0078
1554 002349 华夏鼎新债券I 0.9860 0.9960 41.4641 0.0408 0.0353 -0.0902 -0.0004 -0.0073
1555 002350 华安安华保本混合 1.0230 1.0230 25.8283 0.0566 0.4500 0.1085 -- 0.0025
1556 002351 易方达裕祥回报债券 1.0260 1.0260 48.0483 0.1732 0.3520 0.0769 0.0001 0.0020
1557 002354 博时裕腾纯债债券 1.0173 1.0173 30.1442 0.0386 0.1131 -0.0076 -0.0001 -0.0003
1558 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0170 1.0170 35.8391 0.0874 0.2896 0.0180 -0.0001 0.0005
1559 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0420 1.1420 92.9752 0.8448 0.5975 0.2491 0.0028 0.0049
1560 002361 国富恒瑞债券A 1.0720 1.0720 41.8544 0.1611 0.5291 0.2912 0.0007 0.0061
1561 002362 国富恒瑞债券C 1.0660 1.0660 41.1455 0.1545 0.5208 0.2854 0.0007 0.0060
1562 002363 华安安康保本混合A 1.0140 1.0140 28.6012 0.0570 0.3041 -0.0343 -0.0001 -0.0009
1563 002364 华安安康保本混合C 1.0070 1.0070 28.1411 0.0536 0.2871 -0.0989 -0.0002 -0.0028
1564 002365 国联安鑫禧混合A 1.0490 1.0490 35.1545 0.0721 0.2130 0.1773 0.0003 0.0058
1565 002366 国联安鑫禧混合C 1.0410 1.0410 34.8123 0.0710 0.2147 0.1409 0.0002 0.0046
1566 002367 国联安安稳保本混合 0.9940 0.9940 38.8541 0.0734 0.1480 -0.1251 -0.0005 -0.0049
1567 002368 国联安鑫悦混合A 1.0180 1.0430 29.5608 0.0652 0.3479 0.2561 0.0003 0.0066
1568 002369 国联安鑫悦混合C 1.0160 1.0360 30.4465 0.0712 0.3694 0.1770 0.0002 0.0044
1569 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0710 1.0710 37.9357 0.1311 0.5192 0.0375 -0.0001 0.0008
1570 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0380 1.0380 24.1696 0.0318 0.1850 0.4825 0.0005 0.0171
1571 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0270 1.0270 39.8030 0.0952 0.2258 -0.1867 -0.0007 -0.0060
1572 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1120 1.1120 46.1075 0.1574 0.3431 0.0276 -0.0001 0.0007
1573 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 57.4514 0.0261 0.0039 0.0825 0.0005 0.0200
1574 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0830 1.0830 38.9496 0.0970 0.2556 0.2213 0.0005 0.0067
1575 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0030 1.0030 81.4370 0.6518 0.6043 0.0726 -0.0001 0.0014
1576 002377 建信目标收益一年期债券 1.0130 1.0130 31.7315 0.0415 0.1063 -0.0576 -0.0002 -0.0027
1577 002378 建信安心保本五号混合 1.0270 1.0270 20.3574 0.0284 0.2932 0.2449 0.0002 0.0069
1578 002381 东海祥瑞债券A 0.9900 0.9900 30.4950 0.0444 0.1426 -0.2925 -0.0006 -0.0118
1579 002382 东海祥瑞债券C 0.9830 0.9830 30.5635 0.0481 0.1658 -0.3359 -0.0007 -0.0125
1580 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.8990 0.8990 85.6934 0.4060 0.1913 -0.0945 -0.0020 -0.0033
1581 002385 博时沪深300指数C 1.2094 1.2094 89.8104 0.9654 0.8963 0.1845 0.0013 0.0030
1582 002386 工银中国制造2025股票 0.9940 0.9940 0.0000 -- -- -- -- --
1583 002387 工银沪港深股票 1.0230 1.0230 81.7379 0.1764 0.0472 0.0066 -0.0002 0.0005
1584 002388 天弘裕利混合 1.0149 1.0242 28.7295 0.0546 0.2738 0.0314 -- 0.0009
1585 002389 招商安德保本混合A 1.0130 1.0130 26.5307 0.0331 0.1385 -0.0687 -0.0001 -0.0028
1586 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9570 0.9720 51.8565 0.0939 0.0763 -0.1301 -0.0008 -0.0072
1587 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9550 0.9680 52.3547 0.0937 0.0731 -0.1388 -0.0009 -0.0078
1588 002397 中邮增力债券 0.9720 0.9720 46.2909 0.1540 0.3232 -0.1839 -0.0010 -0.0049
1589 002398 华安安禧保本混合A 1.0170 1.0170 28.8822 0.0514 0.2372 0.0028 -0.0001 0.0001
1590 002399 华安安禧保本混合C 1.0120 1.0120 29.5730 0.0475 0.1847 -0.0431 -0.0001 -0.0015
1591 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0230 1.0230 29.3281 0.0435 0.1601 -0.0922 -0.0002 -0.0035
1592 002407 前海开源恒远保本混合 1.0420 1.0420 43.3399 0.1423 0.3591 0.1835 0.0004 0.0047
1593 002408 中信建投医改混合 1.0260 1.0260 54.2799 0.1216 0.1066 0.0165 -0.0001 0.0008
1594 002409 华夏新活力混合A 1.0120 1.0120 42.7367 0.0902 0.1526 0.0086 -0.0001 0.0003
1595 002411 华夏新机遇混合 1.0050 1.0050 42.0804 0.1082 0.2337 -0.0485 -0.0003 -0.0015
1596 002412 华富安福保本混合 0.9980 0.9980 30.5375 0.0483 0.1677 -0.1928 -0.0004 -0.0072
1597 002413 中银瑞利混合A 1.0220 1.0480 26.6919 0.0537 0.3548 0.3658 0.0004 0.0093
1598 002414 中银瑞利混合C 1.0160 1.0250 27.6813 0.0610 0.3960 0.3234 0.0004 0.0078
1599 002415 融通通盈保本混合 1.0160 1.0160 31.6393 0.0560 0.1956 -0.0175 -0.0001 -0.0006
1600 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1690 1.1690 48.5105 0.2280 0.5873 -0.0319 -0.0005 -0.0006
1601 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2240 1.2240 49.9663 0.2278 0.5209 0.0641 -0.0001 0.0014
1602 002418 汇添富优选回报混合C 1.0000 1.0000 37.0598 0.0726 0.1746 -0.1228 -0.0004 -0.0045
1603 002419 汇添富盈安保本混合 1.0130 1.0130 36.2482 0.0605 0.1328 -0.0358 -0.0002 -0.0015
1604 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0050 1.0050 40.7820 0.0822 0.1529 -0.0457 -0.0003 -0.0018
1605 002421 新华信用增强债券A 1.0740 1.0740 39.5950 0.1646 0.6893 0.3960 0.0009 0.0073
1606 002422 新华信用增强债券C 1.0700 1.0700 40.0216 0.1663 0.6741 0.3580 0.0008 0.0066
1607 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 204.9423 -0.0383 0.0001 0.1464 0.0119 -0.3086
1608 002430 中银丰利混合A 1.0190 1.0190 41.1244 0.1468 0.3851 0.0349 -- 0.0008
1609 002431 中银丰利混合C 1.0180 1.0180 40.7138 0.1421 0.3757 0.0279 -- 0.0006
1610 002433 天弘金利混合 1.0278 1.0278 0.0000 -- -- -- -- --
1611 002434 中银宏利混合A 1.0210 1.0410 39.4253 0.1342 0.3913 0.2270 0.0006 0.0051
1612 002435 中银宏利混合C 1.0200 1.0400 39.6878 0.1373 0.3990 0.2163 0.0005 0.0048
1613 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0000 1.0380 41.1779 0.0750 0.1224 0.1187 0.0003 0.0052
1614 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0050 1.0280 36.6823 0.0548 0.1039 0.1074 0.0002 0.0051
1615 002440 中加心安保本混合 1.0115 1.0115 31.3738 0.0421 0.1145 -0.0650 -0.0002 -0.0029
1616 002441 德邦新添利债券C 1.1433 1.5233 32.4383 0.0529 0.1584 0.0975 0.0001 0.0037
1617 002442 鑫元汇利债券 1.0190 1.0190 25.2251 0.0138 0.0295 0.0025 -- 0.0002
1618 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2680 1.2680 95.1357 0.6846 0.2998 0.2816 0.0045 0.0072
1619 002445 兴业丰泰债券 0.9870 0.9870 32.3370 0.0302 0.0520 -0.2699 -0.0006 -0.0180
1620 002446 广发稳鑫保本混合 1.0260 1.0260 26.4094 0.0481 0.2981 0.1314 0.0001 0.0037
1621 002447 博时裕安纯债债券 0.9983 1.0174 33.2225 0.0416 0.0890 -0.0172 -0.0001 -0.0009
1622 002449 民生加银量化中国混合 0.9980 0.9980 67.4017 0.3994 0.4834 -0.0020 -0.0007 --
1623 002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9570 0.9570 71.7848 0.3243 0.2478 -0.0912 -0.0014 -0.0028
1624 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9450 0.9450 71.8280 0.3230 0.2453 -0.1140 -0.0016 -0.0035
1625 002452 民生加银和鑫债券 1.0360 1.0660 40.5621 0.0261 0.0157 0.2407 0.0007 0.0292
1626 002453 九泰久稳保本混合A 1.0070 1.0070 26.0756 0.0430 0.2505 -0.1006 -0.0002 -0.0031
1627 002454 九泰久稳保本混合C 0.9980 0.9980 25.4698 0.0398 0.2354 -0.2306 -0.0004 -0.0072
1628 002455 民生加银鑫喜混合 1.0228 1.0228 0.0000 -- -- -- -- --
1629 002456 招商安元保本混合A 1.0100 1.0100 28.9869 0.0529 0.2480 -0.0933 -0.0002 -0.0029
1630 002458 国泰民利保本混合 1.0030 1.0030 26.1956 0.0411 0.1829 -0.1652 -0.0002 -0.0053
1631 002459 华夏鼎利债券A 1.0100 1.0100 28.7834 0.0493 0.1818 0.0839 0.0002 0.0027
1632 002460 华夏鼎利债券C 1.0100 1.0100 29.1988 0.0435 0.1334 0.0583 0.0002 0.0022
1633 002461 中银珍利混合A 1.0240 1.0540 28.6314 0.0557 0.2886 0.4157 0.0006 0.0118
1634 002462 中银珍利混合C 1.0230 1.0530 28.7433 0.0617 0.3485 0.3886 0.0005 0.0100
1635 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9610 0.9950 45.5236 0.0793 0.0915 -0.1159 -0.0006 -0.0058
1636 002465 东兴众智优选混合 0.9250 0.9250 85.7211 0.5669 0.3405 -0.1125 -0.0025 -0.0028
1637 002466 博时裕新纯债债券 1.0184 1.0221 29.3810 0.0352 0.1043 0.0582 -- 0.0027
1638 002470 泰达多元回报债券A 0.9970 0.9970 45.1219 0.1613 0.3929 -0.0568 -0.0005 -0.0014
1639 002471 泰达多元回报债券C 0.9940 0.9940 45.5901 0.1628 0.3838 -0.0702 -0.0005 -0.0017
1640 002474 中邮睿信增强债券 0.9950 0.9950 31.9985 0.0830 0.3185 -0.2125 -0.0004 -0.0050
1641 002481 银华双动力债券 0.9970 0.9970 41.3518 0.1186 0.3012 -0.0801 -0.0005 -0.0022
1642 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9360 0.9360 98.7990 0.7150 0.2986 -0.0468 -0.0018 -0.0012
1643 002485 国联安通盈混合C 1.1920 1.2450 36.7275 0.1212 0.5051 0.0962 0.0001 0.0021
1644 002486 上银慧添利债券 1.0000 1.0180 37.9405 0.0700 0.1480 -0.0406 -0.0002 -0.0016
1645 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 0.9910 0.9910 44.6899 0.1027 0.1654 -0.0938 -0.0005 -0.0035
1646 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9860 0.9860 44.5088 0.0928 0.1373 -0.1102 -0.0006 -0.0045
1647 002489 国泰民福保本混合 1.0110 1.0110 31.8517 0.0702 0.2995 -0.0169 -0.0001 -0.0005
1648 002490 金鹰元祺保本混合 1.0340 1.0340 32.4827 0.0598 0.2007 0.1630 0.0002 0.0055
1649 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0060 1.0060 51.2438 0.1969 0.3519 -0.0199 -0.0004 -0.0005
1650 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0380 1.0380 41.2418 0.0103 0.0023 0.1311 0.0004 0.0416
1651 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0349 1.0349 40.2229 0.1092 0.2849 0.1020 0.0001 0.0029
1652 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0140 1.0440 37.9386 0.1039 0.3261 0.1942 0.0004 0.0052
1653 002501 银华远景债券 1.0080 1.0080 39.6651 0.1178 0.3505 -0.0487 -0.0003 -0.0013
1654 002502 中银腾利混合A 1.0140 1.0220 33.5819 0.0876 0.3409 0.0822 0.0001 0.0020
1655 002503 中银腾利混合C 1.0130 1.0210 33.8077 0.0866 0.3245 0.0716 -- 0.0018
1656 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9600 0.9600 49.0038 0.1027 0.1143 -0.2292 -0.0012 -0.0103
1657 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9530 0.9530 48.9360 0.1027 0.1151 -0.2612 -0.0014 -0.0117
1658 002508 华宝宝鑫债券A 0.9832 0.9832 40.1610 0.0564 0.0766 -0.2005 -0.0007 -0.0110
1659 002509 华宝宝鑫债券C 0.9796 0.9796 40.1583 0.0556 0.0743 -0.2218 -0.0008 -0.0124
1660 002510 申万菱信中证500指数增强 0.9779 0.9779 85.8644 0.6486 0.4842 -0.0394 -0.0016 -0.0009
1661 002512 长城久润保本混合 1.0060 1.0060 32.9391 0.0812 0.3500 -0.0717 -0.0003 -0.0018
1662 002513 金鹰元安保本混合C 0.9927 0.9927 31.2737 0.0457 0.1366 -0.2351 -0.0005 -0.0097
1663 002514 招商丰益混合A 1.1010 1.1010 77.8659 0.1814 0.0436 0.1982 0.0023 0.0127
1664 002515 招商丰益混合C 1.0180 1.0180 42.2770 0.1343 0.2752 0.0544 0.0002 0.0014
1665 002516 招商丰达混合A 1.0240 1.0240 29.1357 0.0712 0.3411 0.1117 0.0002 0.0026
1666 002517 招商丰达混合C 1.0180 1.0180 30.0891 0.0711 0.2989 0.0304 0.0001 0.0007
1667 002518 民生加银鑫福混合 1.0250 1.0250 35.0127 0.1192 0.4601 0.1218 0.0003 0.0024
1668 002519 博时裕景纯债债券 1.0110 1.0110 38.8244 0.0490 0.0661 -0.0308 -0.0002 -0.0018
1669 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 25.1736 0.0108 0.0182 0.1134 0.0001 0.0128
1670 002521 永赢双利债券A 1.0330 2.8330 359.0226 0.7691 0.0022 0.1411 0.0337 0.0455
1671 002522 永赢双利债券C 1.0030 1.0130 30.0435 0.0373 0.1065 -0.0194 -0.0001 -0.0009
1672 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0090 1.0170 22.7495 0.0263 0.1326 0.1828 0.0002 0.0069
1673 002524 兴业福益债券 0.9900 0.9950 36.3029 0.0601 0.1302 -0.1440 -0.0005 -0.0061
1674 002527 南方安享绝对收益混合 0.9650 0.9650 42.0264 0.0776 0.1208 -0.2473 -0.0010 -0.0108
1675 002528 泰康安益纯债债券A 0.9977 0.9977 36.7393 0.0929 0.2365 -0.1370 -0.0004 -0.0038
1676 002529 泰康安益纯债债券C 1.1311 1.1311 104.5670 0.1616 0.0109 0.1539 0.0032 0.0200
1677 002530 博时保泽保本混合A 1.0100 1.0100 29.8195 0.0465 0.1709 -0.0539 -0.0002 -0.0020
1678 002531 博时保泽保本混合C 1.0030 1.0030 29.7856 0.0437 0.1515 -0.1109 -0.0003 -0.0043
1679 002533 中加心享混合C 1.1877 1.1877 99.7552 0.1536 0.0149 0.1758 0.0031 0.0219
1680 002534 华安稳固收益债券A 1.5620 1.5620 180.6957 0.4553 0.0122 0.1325 0.0076 0.0183
1681 002535 中银鑫利混合A 1.0450 1.0450 35.6667 0.0928 0.3331 0.2202 0.0004 0.0058
1682 002536 中银鑫利混合C 1.0450 1.0450 35.2825 0.0873 0.3079 0.2250 0.0004 0.0062
1683 002537 平安大华安盈保本混合 1.0090 1.0090 31.1130 0.0589 0.2320 -0.0702 -0.0002 -0.0022
1684 002538 招商丰嘉混合A 1.0140 1.0260 43.1974 0.1200 0.2114 0.0870 0.0002 0.0026
1685 002539 招商丰嘉混合C 1.0130 1.0240 42.9715 0.1258 0.2373 0.0740 0.0002 0.0021
1686 002540 招商丰和混合A 1.0080 1.0080 59.6377 0.3455 0.4822 0.0120 -0.0001 0.0002
1687 002541 招商丰和混合C 1.0090 1.0090 59.9741 0.3602 0.5126 0.0119 -0.0001 0.0002
1688 002542 长城久鼎保本混合 1.0040 1.0040 27.4996 0.0489 0.2137 -0.1497 -0.0002 -0.0045
1689 002543 长城久益保本混合A 1.0170 1.0170 30.0027 0.0504 0.1959 0.0363 -- 0.0012
1690 002544 长城久益保本混合C 1.0110 1.0110 29.5645 0.0600 0.2950 -0.0199 -0.0001 -0.0006
1691 002545 东方岳灵活配置混合 0.9840 0.9840 43.3599 0.1303 0.2867 -0.2115 -0.0008 -0.0059
1692 002547 民生加银养老服务混合 1.0310 1.0310 55.8120 0.1290 0.0856 0.1355 0.0008 0.0063
1693 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0210 1.0430 46.2286 0.0892 0.1091 -0.2465 -0.0012 -0.0114
1694 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0246 1.0246 31.1165 0.0491 0.1606 -0.0341 -0.0001 -0.0013
1695 002550 嘉实稳荣债券 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1696 002551 嘉实稳泰债券 1.0100 1.0100 41.7760 0.1010 0.2094 -0.0494 -0.0003 -0.0016
1697 002553 博时创业成长混合C 1.7820 1.7820 110.3496 1.1312 0.5399 0.0809 0.0001 0.0017
1698 002554 信达澳银纯债债券 0.9830 0.9830 41.5648 0.0659 0.0911 -0.1923 -0.0007 -0.0097
1699 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7790 0.7790 82.1607 0.5002 0.3528 0.3272 0.0035 0.0085
1700 002556 博时丝路主题股票C 0.7310 0.7310 99.3220 1.0911 0.7653 0.0388 -0.0010 0.0007
1701 002557 博时灵活配置混合C 1.0231 1.3657 43.4869 0.0977 0.1668 0.1046 0.0002 0.0039
1702 002558 博时鑫瑞混合A 0.9580 0.9580 54.1736 0.2303 0.2915 -0.2973 -0.0017 -0.0073
1703 002559 博时鑫瑞混合C 0.9550 0.9550 53.8009 0.2352 0.3124 -0.3192 -0.0018 -0.0076
1704 002560 诺安和鑫保本混合 0.9970 0.9970 32.5471 0.0566 0.1787 -0.1599 -0.0004 -0.0058
1705 002561 东吴安鑫量化混合 1.0090 1.0090 68.8210 0.4240 0.4490 -0.0027 -0.0004 -0.0001
1706 002562 泓德泓益量化混合 1.0870 1.0870 81.5816 0.7324 0.7576 0.1416 0.0007 0.0025
1707 002563 泓德泓汇混合 0.9890 0.9890 62.5554 0.4464 0.6422 -0.0200 0.0005 -0.0003
1708 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0710 1.4210 177.9887 -0.5446 0.0143 0.1986 0.0122 -0.0222
1709 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0200 1.0200 46.9614 0.1534 0.3026 0.0485 -- 0.0013
1710 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0140 1.0140 46.7181 0.1542 0.3123 0.0169 -0.0002 0.0005
1711 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.8490 0.8490 100.3369 0.7728 0.3686 -0.1619 -0.0044 -0.0041
1712 002568 博时裕发纯债债券 1.0110 1.0110 35.8512 0.0483 0.0884 -0.0366 -0.0002 -0.0019
1713 002569 博时裕弘纯债债券 0.9950 1.0000 31.6108 0.0408 0.0948 -0.1637 -0.0004 -0.0077
1714 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 21.7281 0.0075 0.0158 0.0893 0.0001 0.0108
1715 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 21.2007 0.0060 0.0113 -0.0403 -- -0.0058
1716 002573 建信安心保本六号混合 0.9940 0.9940 34.0796 0.0671 0.2091 -0.1808 -0.0005 -0.0060
1717 002574 招商瑞庆混合 0.9820 0.9820 36.3922 0.1068 0.3167 -0.2682 -0.0007 -0.0064
1718 002575 招商丰睿混合A 1.0240 1.0240 29.9582 0.0659 0.2616 0.1058 0.0002 0.0028
1719 002576 招商丰睿混合C 1.0220 1.0220 30.2290 0.0801 0.3730 0.0892 0.0002 0.0020
1720 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8140 0.8140 94.3861 0.9435 0.7017 -0.1901 -0.0048 -0.0035
1721 002578 博时裕泉纯债债券 1.0020 1.0020 26.2602 0.0382 0.1575 -0.1959 -0.0003 -0.0068
1722 002579 融通增利债券 0.9980 1.0150 28.7245 0.0363 0.1213 -0.0520 -0.0001 -0.0023
1723 002580 泰信鑫选混合C 0.9410 0.9410 51.2445 0.1779 0.2870 -0.2366 -0.0015 -0.0067
1724 002581 招商丰凯混合A 1.0830 1.0830 75.1418 0.1853 0.0524 0.1720 0.0019 0.0101
1725 002582 招商丰凯混合C 1.0110 1.0110 40.9047 0.1339 0.3118 0.0014 -- --
1726 002583 泰信行业精选混合C 1.1190 1.3190 61.7549 0.2370 0.2416 -0.1523 -0.0015 -0.0047
1727 002584 富安达长盈保本混合 0.9950 0.9950 39.6414 0.0125 0.0040 -0.1265 -0.0004 -0.0305
1728 002585 建信安心保本七号混合 1.0180 1.0180 18.9978 0.0187 0.1540 0.0908 -- 0.0034
1729 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1730 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1731 002588 博时银智大数据100指数 1.1579 1.1579 97.6076 1.0439 0.7511 0.1446 0.0010 0.0025
1732 002589 山西证券保本混合A 0.9780 0.9780 44.0266 0.1133 0.2137 -0.1872 -0.0009 -0.0062
1733 002590 山西证券保本混合C 0.9840 0.9840 44.5720 0.1154 0.2111 -0.1512 -0.0008 -0.0050
1734 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0379 1.2279 44.5112 0.0946 0.1425 -0.0926 -0.0005 -0.0037
1735 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2890 1.3280 40.7820 0.0777 0.1366 -0.1449 -0.0006 -0.0060
1736 002593 富国美丽中国混合 1.1310 1.1310 66.7540 0.3189 0.3205 0.2525 0.0017 0.0068
1737 002594 工银现代服务业混合 1.0100 1.0100 38.0970 0.1287 0.3915 -0.0068 -- -0.0001
1738 002595 博时工业4.0主题股票 0.9540 0.9540 90.3456 0.7239 0.4488 -0.0361 -0.0013 -0.0008
1739 002596 华商保本1号混合 0.9970 0.9970 45.8377 0.1685 0.4024 -0.0743 -0.0006 -0.0018
1740 002597 兴业成长动力混合 0.9600 0.9600 64.6629 0.3463 0.3843 -0.1381 -0.0014 -0.0032
1741 002598 平安大华智能生活混合A 0.8670 0.8670 81.2770 0.5250 0.3603 -0.2426 -0.0036 -0.0059
1742 002599 平安大华智能生活混合C 0.8560 0.8560 81.2002 0.5150 0.3481 -0.2639 -0.0038 -0.0065
1743 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0180 1.0180 38.3112 0.0713 0.1476 0.0231 -- 0.0009
1744 002601 中银证券保本1号混合 1.0120 1.0120 25.5645 0.0493 0.3563 -0.0305 -0.0001 -0.0008
1745 002602 易方达丰惠混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1746 002604 华夏新起点混合 0.9920 0.9920 39.9043 0.1007 0.2125 -0.1640 -0.0006 -0.0050
1747 002605 融通新消费灵活配置混合 1.0810 1.0810 73.1520 0.4212 0.3951 0.1303 0.0006 0.0032
1748 002607 融通增裕债券 1.0010 1.0010 37.5623 0.1092 0.3745 -0.0762 -0.0004 -0.0019
1749 002608 博时泰和债券A 0.9930 0.9930 40.2641 0.0623 0.0923 -0.1415 -0.0005 -0.0071
1750 002609 博时泰和债券C 0.9880 0.9880 39.5695 0.0526 0.0705 -0.1794 -0.0006 -0.0103
1751 002610 博时黄金ETF联接A 0.9962 0.9962 82.3834 0.1087 0.0164 -0.0325 -0.0006 -0.0039
1752 002611 博时黄金ETF联接C 0.9918 0.9918 82.3886 0.1053 0.0154 -0.0391 -0.0007 -0.0048
1753 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9050 0.9050 100.1844 1.1119 0.5937 -0.1259 -0.0029 -0.0022
1754 002614 中银颐利混合A 1.0290 1.0290 37.0052 0.1316 0.4606 0.1355 0.0003 0.0027
1755 002615 中银颐利混合C 1.0290 1.0290 37.0033 0.1365 0.4959 0.1448 0.0003 0.0028
1756 002616 中银益利混合A 1.0140 1.0140 39.7967 0.0861 0.1849 -0.0228 -0.0002 -0.0008
1757 002617 中银益利混合C 1.0140 1.0140 37.8720 0.0825 0.2069 -0.0184 -0.0002 -0.0006
1758 002618 中银裕利混合A 1.0440 1.0440 27.9302 0.0548 0.3087 0.3459 0.0004 0.0095
1759 002619 中银裕利混合C 1.0460 1.0460 27.6382 0.0537 0.3091 0.3660 0.0005 0.0100
1760 002621 中欧消费主题股票A 1.0300 1.0300 83.6291 0.6011 0.3831 0.0461 0.0004 0.0010
1761 002622 广发稳裕保本混合 1.0230 1.0230 17.8974 0.0103 0.0561 0.2656 0.0002 0.0158
1762 002623 广发服务业精选混合 0.9860 0.9860 39.4518 0.1701 0.5949 -0.2069 -0.0007 -0.0036
1763 002624 广发优企精选混合 0.9940 0.9940 59.7869 0.2755 0.3102 -0.0351 -0.0004 -0.0009
1764 002626 招商丰源混合A 1.0020 1.0020 36.1407 0.0945 0.2540 -0.1136 -0.0003 -0.0030
1765 002627 招商丰源混合C 1.0000 1.0000 35.5421 0.0949 0.2736 -0.1284 -0.0003 -0.0033
1766 002628 招商安博保本混合A 1.0010 1.0010 25.8854 0.0242 0.0813 -0.2080 -0.0003 -0.0111
1767 002629 招商安博保本混合C 0.9960 0.9960 27.9096 0.0264 0.0718 -0.2443 -0.0004 -0.0139
1768 002630 江信瑞福混合A 0.9222 0.9222 0.0000 -- -- -- -- --
1769 002631 江信瑞福混合C 0.9209 0.9209 0.0000 -- -- -- -- --
1770 002632 鑫元双债增强债券A 0.9960 0.9960 38.1178 0.0388 0.0446 -0.1440 -0.0005 -0.0104
1771 002633 鑫元双债增强债券C 0.9920 0.9920 38.4812 0.0371 0.0393 -0.1621 -0.0005 -0.0124
1772 002634 华宝未来主导混合 0.8910 0.8910 84.3277 0.7234 0.5477 -0.2404 -0.0029 -0.0045
1773 002635 融通增鑫债券 1.0090 1.0090 35.9155 0.0507 0.0966 -0.0521 -0.0002 -0.0026
1774 002636 广发集裕债券A 1.0260 1.0260 46.9952 0.2037 0.5321 0.0796 -- 0.0017
1775 002637 广发集裕债券C 1.0210 1.0210 47.0028 0.2044 0.5354 0.0572 -0.0001 0.0012
1776 002638 兴业天融债券 1.0230 1.0230 41.9413 0.0585 0.0692 0.0310 -- 0.0018
1777 002639 天弘价值精选混合 1.0260 1.0260 54.2341 0.2722 0.4768 0.0546 -0.0001 0.0011
1778 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0120 1.0120 22.8807 0.0341 0.2653 -0.0537 -0.0001 -0.0016
1779 002643 鹏华兴利混合 1.0270 1.0270 34.4605 0.0842 0.3142 0.0952 0.0001 0.0026
1780 002644 大成景荣保本混合A 1.0080 1.0080 34.4406 0.0896 0.3563 -0.0654 -0.0003 -0.0017
1781 002645 大成景荣保本混合C 1.0080 1.0080 34.3756 0.0873 0.3410 -0.0656 -0.0003 -0.0017
1782 002648 东方合家保本混合 1.0006 1.0006 39.4033 0.1404 0.4357 -0.0994 -0.0005 -0.0021
1783 002650 东方红稳添利纯债债券 0.9920 1.0000 37.9139 0.0604 0.1105 -0.1035 -0.0004 -0.0047
1784 002651 东方红汇利债券A 0.9981 1.0081 46.6455 0.1881 0.4276 -0.0306 -0.0004 -0.0007
1785 002652 东方红汇利债券C 0.9941 1.0041 46.6849 0.1887 0.4288 -0.0499 -0.0005 -0.0011
1786 002653 泰康沪港深精选混合 1.1736 1.1736 92.2233 0.7013 0.3803 0.1823 0.0024 0.0043
1787 002654 上投摩根策略精选混合 0.9360 0.9360 86.8917 0.7150 0.4992 -0.0863 -0.0022 -0.0018
1788 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0020 1.0020 28.3734 0.0100 0.0096 -0.1856 -0.0003 -0.0289
1789 002656 南方创业板ETF联接A 0.8450 0.8450 96.8961 0.8536 0.5171 -0.1651 -0.0043 -0.0035
1790 002657 招商安裕保本混合A 1.0070 1.0070 24.1293 0.0181 0.0550 -0.1245 -0.0002 -0.0077
1791 002658 招商安裕保本混合C 1.0030 1.0030 21.8588 0.0204 0.1034 -0.2441 -0.0002 -0.0110
1792 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0580 1.0580 53.0953 0.0147 0.0014 0.1680 0.0009 0.0620
1793 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0610 1.0610 55.1328 0.0048 0.0001 0.1668 0.0010 0.2048
1794 002661 兴业天禧债券 0.9750 0.9750 42.3256 0.0830 0.1344 -0.2260 -0.0009 -0.0094
1795 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0020 1.0020 82.3768 0.7456 0.5904 -0.0065 -0.0006 -0.0001
1796 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0000 1.0000 81.9771 0.7320 0.5802 -0.0113 -0.0007 -0.0002
1797 002664 万家瑞和混合A 1.0074 1.0254 32.3916 0.1066 0.6454 0.1209 0.0001 0.0023
1798 002665 万家瑞和混合C 1.0061 1.0231 32.3994 0.1065 0.6440 0.1008 -- 0.0019
1799 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1200 1.1200 79.4401 0.4363 0.2732 0.1774 0.0015 0.0049
1800 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1150 1.1150 79.1049 0.4340 0.2750 0.1707 0.0014 0.0047
1801 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.0930 1.0930 75.2919 -0.0337 0.0018 0.1604 0.0017 -0.0519
1802 002669 华商万众创新混合 0.8110 0.8110 79.9418 0.5026 0.3300 -0.3442 -0.0048 -0.0084
1803 002670 万家瑞旭混合A 0.9876 0.9876 43.8749 0.2297 0.7023 -0.1443 -0.0007 -0.0023
1804 002671 万家瑞旭混合C 0.9861 0.9861 43.8584 0.2293 0.7009 -0.1560 -0.0008 -0.0025
1805 002674 中融融丰纯债债券A 0.9680 0.9680 42.8808 0.1057 0.1764 -0.2734 -0.0011 -0.0091
1806 002675 中融融丰纯债债券C 0.9640 0.9640 43.8584 0.1130 0.1841 -0.2854 -0.0012 -0.0093
1807 002677 国投瑞银和安债券A 1.0280 1.0280 42.3026 0.1812 0.6412 0.0697 -- 0.0013
1808 002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 41.6264 0.1820 0.6905 0.0547 -0.0001 0.0010
1809 002681 金鹰元和保本混合A 0.9990 0.9990 30.0411 0.0534 0.2184 -0.1767 -0.0004 -0.0057
1810 002682 金鹰元和保本混合C 0.9930 0.9930 30.6259 0.0543 0.2091 -0.2354 -0.0005 -0.0078
1811 002683 民生加银前沿科技混合 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1812 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0020 1.0040 31.5834 0.0544 0.1566 -0.1048 -0.0002 -0.0037
1813 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0540 1.0640 65.1600 0.4430 0.5451 0.2321 0.0023 0.0043
1814 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0520 1.0620 64.7487 0.4379 0.5463 0.2265 0.0022 0.0042
1815 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0030 1.0030 31.5846 0.0814 0.3459 -0.0890 -0.0002 -0.0021
1816 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0010 1.0010 31.7178 0.0922 0.4365 -0.1121 -0.0002 -0.0024
1817 002692 富国创新科技混合 0.8880 0.8880 99.9315 0.7517 0.3154 -0.1113 -0.0031 -0.0028
1818 002693 中银合利债券 0.9270 0.9270 54.9290 0.2539 0.4432 -0.2956 -0.0021 -0.0068
1819 002697 中欧消费主题股票C 1.0350 1.0350 84.4281 0.6302 0.4053 0.0555 0.0005 0.0012
1820 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 40.0963 0.0611 0.0903 -0.0161 -0.0001 -0.0008
1821 002699 华夏新起航混合A 1.0169 1.0169 35.6363 0.0840 0.2245 0.0154 -- 0.0004
1822 002700 华夏新起航混合C 1.0162 1.0162 35.6404 0.0839 0.2235 0.0075 -- 0.0002
1823 002701 东方红汇阳债券A 1.0054 1.0154 43.3141 0.1331 0.3147 -0.0013 -0.0002 --
1824 002702 东方红汇阳债券C 1.0011 1.0111 43.3615 0.1327 0.3116 -0.0240 -0.0003 -0.0007
1825 002703 长城久源保本混合 0.9910 0.9910 30.2075 0.0628 0.2677 -0.2731 -0.0006 -0.0076
1826 002708 大摩健康产业混合 1.0250 1.0250 70.8108 0.3374 0.2408 0.0567 0.0002 0.0016
1827 002711 广发集丰债券A 1.0080 1.0080 23.8165 0.0151 0.0363 -0.0434 -- -0.0031
1828 002712 广发集丰债券C 1.0050 1.0050 25.8408 0.0338 0.1311 -0.0901 -0.0001 -0.0034
1829 002714 鹏华金城保本混合 0.9800 0.9800 36.2979 0.0642 0.1309 -0.2720 -0.0008 -0.0107
1830 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0250 1.0250 54.0863 0.2633 0.4510 0.0574 -- 0.0012
1831 002716 博时裕通纯债债券A 1.0090 1.0090 33.9397 0.0168 0.0132 -0.1028 -0.0003 -0.0136
1832 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0230 1.0230 38.8142 0.0923 0.2104 0.0414 -- 0.0013
1833 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0210 1.0210 39.0485 0.0956 0.2203 0.0204 -- 0.0006
1834 002719 融通增祥债券 1.0360 1.0360 31.9489 0.0398 0.0951 0.2174 0.0004 0.0107
1835 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 0.9980 0.9980 35.1165 0.0910 0.3408 -0.1370 -0.0005 -0.0036
1836 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 0.9950 0.9950 35.0950 0.0894 0.3296 -0.1621 -0.0005 -0.0043
1837 002723 江信祺福债券A 0.9747 0.9747 42.6345 0.1298 0.2606 -0.2511 -0.0010 -0.0068
1838 002724 江信祺福债券C 0.9708 0.9708 42.5685 0.1296 0.2613 -0.2793 -0.0010 -0.0075
1839 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0200 1.0370 27.1645 0.0617 0.4368 0.2901 0.0003 0.0067
1840 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0580 1.0630 45.7677 0.0768 0.0841 0.2282 0.0008 0.0120
1841 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0570 1.0570 55.1681 0.2742 0.4167 0.1853 0.0011 0.0040
1842 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0520 1.0520 54.5060 0.2638 0.4048 0.1664 0.0010 0.0036
1843 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0010 1.0010 38.2848 0.1414 0.4587 -0.0878 -- -0.0018
1844 002731 华富华鑫灵活配置混合C 0.9990 0.9990 37.6926 0.1316 0.4225 -0.1043 -0.0001 -0.0022
1845 002732 长盛沪港深混合 1.0830 1.0830 74.5048 0.4637 0.3676 0.1327 0.0012 0.0031
1846 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2960 1.2960 162.2145 -0.3808 0.0102 0.1462 0.0072 -0.0194
1847 002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9780 0.9780 34.8682 0.0730 0.1748 -0.3773 -0.0008 -0.0121
1848 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0090 1.0090 23.8875 0.0114 0.0196 0.0066 -- 0.0006
1849 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0060 1.0060 21.3481 -0.0031 0.0023 -0.1179 -0.0001 0.0329
1850 002738 泓德裕康债券A 0.9800 0.9800 36.1756 0.0631 0.1207 -0.2530 -0.0006 -0.0101
1851 002739 泓德裕康债券C 0.9770 0.9770 36.0097 0.0570 0.1004 -0.2838 -0.0007 -0.0124
1852 002742 泓德裕祥债券A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1853 002743 泓德裕祥债券C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1854 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0500 1.0500 67.8926 -0.0288 0.0025 0.0817 0.0008 -0.0251
1855 002745 北信瑞丰丰利保本混合 0.9990 0.9990 32.8646 0.0946 0.4339 -0.1379 -0.0004 -0.0030
1856 002749 嘉实稳盛债券 0.9760 0.9760 43.6896 0.1412 0.3067 -0.2175 -0.0009 -0.0057
1857 002754 博时裕创纯债债券 1.0060 1.0160 33.0374 0.0409 0.0879 0.0124 -- 0.0006
1858 002755 博时裕盛纯债债券 1.0060 1.0260 30.7552 0.0411 0.1183 0.1092 0.0001 0.0048
1859 002756 招商招兴纯债债券A 1.0080 1.0310 34.3536 0.0354 0.0564 0.1339 0.0002 0.0086
1860 002757 招商招兴纯债债券C 1.0050 1.0280 34.3788 0.0400 0.0717 0.1082 0.0002 0.0061
1861 002765 新华双利债券A 1.0270 1.0270 37.0238 0.1256 0.4259 0.1300 0.0003 0.0027
1862 002766 新华双利债券C 1.0230 1.0230 36.6036 0.1303 0.4800 0.0986 0.0003 0.0019
1863 002767 泰康宏泰回报混合 1.0541 1.0541 38.9181 0.0865 0.1862 0.2406 0.0006 0.0081
1864 002768 华安安进保本混合 1.0120 1.0120 23.5868 0.0434 0.3201 -0.0213 -- -0.0005
1865 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0290 1.0290 24.7227 0.0323 0.1742 -0.0158 -0.0001 -0.0006
1866 002770 安信新回报混合A 1.0538 1.0538 39.4536 0.1038 0.2782 0.2451 0.0006 0.0071
1867 002771 安信新回报混合C 1.0528 1.0528 38.6681 0.0992 0.2756 0.2486 0.0006 0.0072
1868 002772 光大保德信产业新动力混合 0.9530 0.9530 60.1320 0.2965 0.3233 -0.1674 -0.0013 -0.0039
1869 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0199 1.0199 27.7515 0.0563 0.2699 0.2310 0.0003 0.0061
1870 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0192 1.0192 27.6461 0.0555 0.2665 0.2198 0.0003 0.0058
1871 002775 博时景兴纯债债券 0.9955 0.9955 36.9214 0.0591 0.1177 -0.1417 -0.0005 -0.0063
1872 002776 招商安荣保本混合A 1.0050 1.0050 24.9709 0.0265 0.0940 -0.1432 -0.0002 -0.0065
1873 002777 招商安荣保本混合C 0.9980 0.9980 24.0845 0.0170 0.0448 -0.2998 -0.0003 -0.0196
1874 002778 前海联合新思路混合A 0.9330 0.9330 75.2866 -0.1660 0.0423 -0.2710 -0.0032 0.0178
1875 002779 前海联合新思路混合C 1.5990 1.5990 250.3918 0.0600 -- 0.1836 0.0222 0.3690
1876 002780 前海联合全民健康混合 1.0440 1.0440 0.0000 -- -- -- -- --
1877 002781 博时聚瑞纯债债券 0.9948 0.9948 37.9338 0.0637 0.1225 -0.1434 -0.0005 -0.0062
1878 002783 东方红价值精选混合A 0.9719 0.9719 50.4045 0.2342 0.4234 -0.2225 -0.0012 -0.0046
1879 002784 东方红价值精选混合C 0.9691 0.9691 50.4131 0.2337 0.4212 -0.2403 -0.0013 -0.0050
1880 002785 中融融裕双利债券A 0.9340 0.9340 58.9518 0.3318 0.4665 -0.2256 -0.0016 -0.0045
1881 002786 中融融裕双利债券C 0.9310 0.9310 58.6827 0.3126 0.4217 -0.2388 -0.0016 -0.0051
1882 002789 长盛同享保本混合A 1.0130 1.0130 29.5852 0.0790 0.4347 -0.0165 -0.0001 -0.0004
1883 002790 长盛同享保本混合C 1.0100 1.0100 29.8630 0.0875 0.5134 -0.0538 -0.0002 -0.0011
1884 002791 融通通景灵活配置混合 0.9970 0.9970 37.7643 0.1033 0.2604 -0.0943 -0.0002 -0.0025
1885 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0623 1.0623 0.0000 -- -- -- -- --
1886 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0588 1.0588 0.0000 -- -- -- -- --
1887 002794 天弘永利债券E 0.9441 0.9441 100.6949 -0.1294 0.0102 -0.0639 -0.0010 0.0096
1888 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9730 0.9730 40.1179 0.0813 0.1430 -0.2721 -0.0009 -0.0104
1889 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0143 1.0193 23.4918 0.0269 0.1216 0.1403 0.0001 0.0055
1890 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0131 1.0161 23.5424 0.0258 0.1110 0.0726 0.0001 0.0030
1891 002798 融通稳利债券A 0.9980 0.9980 38.5392 0.0502 0.0585 -0.1266 -0.0003 -0.0072
1892 002803 东方红沪港深混合 1.2300 1.2300 73.5982 0.2667 0.1286 0.3942 0.0040 0.0154
1893 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0412 1.0412 37.9899 0.0303 0.0276 0.1787 0.0004 0.0163
1894 002807 融通通安债券 1.0060 1.0120 28.8222 0.0344 0.0875 -0.0244 -- -0.0011
1895 002808 泓德优势领航混合 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
1896 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0209 1.0209 36.7344 0.1073 0.3619 0.0515 -- 0.0012
1897 002810 金信转型创新成长混合 1.0700 1.0700 54.0803 0.2339 0.3650 0.2022 0.0009 0.0049
1898 002811 博时裕顺纯债债券 0.9870 0.9870 45.4245 0.0629 0.0532 -0.1409 -0.0006 -0.0089
1899 002812 博时裕通纯债债券C 1.0140 1.0140 35.7484 0.0355 0.0396 -0.1162 -0.0003 -0.0080
1900 002813 博时保泰保本混合A 0.9990 0.9990 31.2863 0.0535 0.1710 -0.1408 -0.0003 -0.0050
1901 002814 博时保泰保本混合C 0.9950 0.9950 32.0255 0.0600 0.1955 -0.1673 -0.0004 -0.0055
1902 002817 招商招恒纯债债券A 0.9930 1.0030 40.9161 0.0545 0.0604 -0.0664 -0.0003 -0.0039
1903 002818 招商招恒纯债债券C 0.9830 0.9930 38.1263 0.0360 0.0351 -0.1561 -0.0005 -0.0121
1904 002819 招商丰美混合A 1.0290 1.0290 40.3375 0.0923 0.1552 0.2024 0.0007 0.0069
1905 002820 招商丰美混合C 1.0280 1.0280 39.1739 0.0903 0.1671 0.2144 0.0007 0.0070
1906 002821 招商丰乐混合A 1.0010 1.0010 35.0477 0.0995 0.3181 -0.1210 -0.0003 -0.0029
1907 002822 招商丰乐混合C 0.9990 0.9990 35.1432 0.0923 0.2711 -0.1425 -0.0003 -0.0037
1908 002823 招商盛达混合A 0.9420 0.9420 72.0865 0.4340 0.3481 -0.1541 -0.0015 -0.0035
1909 002824 招商盛达混合C 0.9370 0.9370 73.0030 0.4433 0.3453 -0.1611 -0.0016 -0.0037
1910 002825 融通通和债券 1.0030 1.0030 23.3147 0.0301 0.1583 -0.1766 -0.0002 -0.0061
1911 002827 融通稳利债券C 0.9950 0.9950 36.8745 0.0560 0.0870 -0.1828 -0.0004 -0.0085
1912 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0090 1.0090 25.5518 0.0283 0.0985 -0.0551 -0.0001 -0.0024
1913 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9970 0.9970 37.3582 0.0865 0.1948 -0.1486 -0.0004 -0.0046
1914 002832 工银恒享纯债债券 1.0044 1.0248 19.0906 0.0109 0.0497 0.2824 0.0002 0.0181
1915 002833 华夏新锦绣混合A 1.0170 1.0170 32.9642 0.0772 0.2458 0.0257 0.0001 0.0007
1916 002834 华夏新锦绣混合C 1.0162 1.0162 32.8865 0.0772 0.2483 0.0158 -- 0.0004
1917 002835 华夏新锦泰混合A 1.0182 1.0182 32.8503 0.0762 0.2431 0.0283 0.0001 0.0008
1918 002836 华夏新锦泰混合C 1.0175 1.0175 32.7998 0.0762 0.2446 0.0184 0.0001 0.0005
1919 002837 华夏网购精选混合 0.9850 0.9850 66.0967 0.4394 0.5216 -0.0509 -0.0003 -0.0010
1920 002838 华夏新锦程混合A 1.0595 1.0595 56.0241 0.0947 0.0454 0.1739 0.0010 0.0111
1921 002840 九泰久鑫债券A 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
1922 002841 九泰久鑫债券C 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1923 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0063 1.0063 33.1105 0.0848 0.2894 -0.0690 -0.0002 -0.0017
1924 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0037 1.0037 33.1877 0.0863 0.2966 -0.1033 -0.0003 -0.0025
1925 002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9940 0.9940 35.9456 0.1153 0.4257 -0.1552 -0.0005 -0.0033
1926 002849 金信智能中国2025混合 0.8580 0.8580 76.7747 0.5617 0.4937 -0.3157 -0.0041 -0.0064
1927 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9260 0.9260 56.8832 0.3437 0.5988 -0.2717 -0.0018 -0.0049
1928 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.1750 1.1750 83.0846 0.5122 0.2889 0.2706 0.0031 0.0070
1929 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0610 1.0610 44.0684 0.1814 0.4351 0.3123 0.0012 0.0064
1930 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0600 1.0600 45.0507 0.1918 0.4454 0.2924 0.0011 0.0060
1931 002856 博时保丰保本混合A 0.9960 0.9960 32.4905 0.0449 0.1011 -0.1411 -0.0003 -0.0064
1932 002857 博时保丰保本混合C 0.9900 0.9900 33.1007 0.0471 0.1034 -0.1942 -0.0005 -0.0087
1933 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0520 1.0520 102.3562 0.8412 0.3216 0.0493 0.0010 0.0012
1934 002862 金信量化精选混合 0.8740 0.8740 84.5002 0.4834 0.2492 -0.2336 -0.0037 -0.0066
1935 002863 金信深圳成长混合 0.9840 0.9840 0.0000 -- -- -- -- --
1936 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0186 1.0186 19.7405 0.0118 0.0524 0.1332 0.0001 0.0084
1937 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0203 1.0203 19.8589 0.0109 0.0432 0.1812 0.0001 0.0126
1938 002866 新华丰盈回报债券 1.0400 1.0400 35.9586 0.1112 0.4115 0.1978 0.0003 0.0044
1939 002867 新华恒稳添利债券 1.0200 1.0200 20.1168 0.0017 0.0009 0.2345 0.0002 0.1067
1940 002868 鹏华丰茂债券 0.9803 0.9803 43.6442 0.0981 0.1416 -0.1980 -0.0008 -0.0074
1941 002869 融通通裕债券 1.0000 1.0000 29.1085 0.0490 0.1726 -0.1762 -0.0003 -0.0059
1942 002871 华夏新锦源混合A 1.1703 1.1703 94.5769 -0.3107 0.0602 0.2201 0.0039 -0.0122
1943 002873 华夏新锦福混合A 1.2455 1.2455 122.1675 -0.5464 0.0669 0.1946 0.0058 -0.0102
1944 002875 华夏新锦安混合A 1.1415 1.1415 84.4383 -0.2296 0.0517 0.2277 0.0032 -0.0136
1945 002881 中加丰润纯债债券A 1.7725 1.7725 235.9640 0.6179 0.0070 0.1475 0.0150 0.0256
1946 002882 中加丰润纯债债券C 1.0077 1.0077 32.6963 0.0442 0.0969 -0.0620 -0.0002 -0.0029
1947 002887 民生加银鑫瑞债券A 0.9970 0.9970 39.2851 0.0949 0.2148 -0.1101 -0.0004 -0.0034
1948 002888 民生加银鑫瑞债券C 0.9940 0.9940 39.5358 0.1016 0.2399 -0.1371 -0.0005 -0.0041
1949 002896 东方臻馨债券A 0.9593 0.9593 50.4581 0.1994 0.3259 -0.2189 -0.0013 -0.0054
1950 002897 东方臻馨债券C 0.9703 0.9703 52.7294 0.2147 0.3167 -0.1549 -0.0011 -0.0039
1951 002898 富国两年期理财债券A 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1952 002899 富国两年期理财债券C 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1953 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.8584 0.8584 97.6301 1.0393 0.5743 -0.1575 -0.0025 -0.0028
1954 002901 财通资管积极收益债券A 1.0100 1.0100 34.1145 0.1103 0.4591 0.0269 -- 0.0005
1955 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0070 34.0193 0.1065 0.4323 -0.0142 -0.0001 -0.0003
1956 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.9859 0.9859 95.7676 1.0834 0.7767 0.0141 -0.0012 0.0002
1957 002906 南方中证500增强股票A 0.9180 0.9180 99.3583 1.2098 0.6931 -0.1163 0.0003 -0.0018
1958 002907 南方中证500增强股票C 0.9220 0.9220 99.6196 1.2056 0.6812 -0.1071 0.0004 -0.0017
1959 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9570 0.9570 52.7936 0.2813 0.4981 -0.2819 -0.0017 -0.0054
1960 002909 浙商惠享纯债债券 1.0167 1.0167 35.3927 0.0537 0.1049 0.0269 -- 0.0012
1961 002910 易方达供给改革混合 0.8953 0.8953 0.0000 -- -- -- -- --
1962 002911 鹏华兴实定期开放混合 0.9959 0.9959 39.8175 0.1532 0.4565 -0.1370 -0.0005 -0.0027
1963 002913 鹏华兴益定期开放混合 0.9936 0.9936 40.7820 0.1286 0.3190 -0.1357 -0.0006 -0.0034
1964 002914 鹏华兴锐定期开放混合 0.9951 0.9951 38.0060 0.1279 0.3772 -0.1623 -0.0005 -0.0035
1965 002915 鑫元裕利债券 1.0075 1.0075 27.8837 0.0460 0.1773 -0.0786 -0.0001 -0.0026
1966 002919 东吴智慧医疗混合 0.8910 0.8910 75.7502 0.5514 0.4720 -0.2391 -0.0029 -0.0048
1967 002920 中欧强泽债券 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1968 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0045 1.0140 22.6558 -0.0085 0.0144 0.0549 0.0001 -0.0064
1969 002922 融通增丰债券 1.0170 1.0170 22.1863 0.0183 0.0708 0.0858 0.0001 0.0044
1970 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1690 1.1690 25.5588 0.0476 0.2886 -0.0155 -0.0001 -0.0004
1971 002925 广发集源债券A 1.0115 1.0115 0.0000 -- -- -- -- --
1972 002926 广发集源债券C 1.0102 1.0102 0.0000 -- -- -- -- --
1973 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9641 0.9641 46.6602 0.1195 0.1589 -0.2619 -0.0011 -0.0092
1974 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9617 0.9617 46.7181 0.1198 0.1586 -0.2744 -0.0012 -0.0096
1975 002929 博时聚盈纯债债券 0.9961 0.9961 36.2423 0.0540 0.0865 -0.1498 -0.0004 -0.0070
1976 002930 博时聚润纯债债券 1.0058 1.0158 16.4224 0.0151 0.1563 0.2477 0.0001 0.0085
1977 002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9914 0.9914 37.5277 0.0923 0.2196 -0.1687 -0.0005 -0.0049
1978 002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9882 0.9882 37.5431 0.0922 0.2188 -0.1969 -0.0006 -0.0058
1979 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0152 1.0152 32.4983 0.0891 0.3610 0.0267 0.0001 0.0006
1980 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0124 1.0124 32.5415 0.0881 0.3513 -0.0031 -- -0.0001
1981 002938 中银证券健康产业混合 0.9719 0.9719 64.6946 0.4067 0.4846 -0.0858 -0.0006 -0.0017
1982 002939 广发创新升级混合 1.0542 1.0542 87.7740 0.7984 0.5231 0.0809 0.0013 0.0015
1983 002940 中欧强惠债券 0.9893 0.9893 31.8120 0.0762 0.2734 -0.3272 -0.0006 -0.0084
1984 002941 广发安瑞回报混合A 1.0060 1.0060 44.4253 0.1784 0.4469 -0.0554 -0.0002 -0.0012
1985 002942 广发安瑞回报混合C 1.0280 1.0280 51.3176 0.1864 0.2741 0.0616 0.0003 0.0017
1986 002943 广发多因子混合 0.9757 0.9757 0.0000 -- -- -- -- --
1987 002944 信诚主题轮动混合 1.0580 1.0580 0.0000 -- -- -- -- --
1988 002952 建信多因子量化股票 0.9254 0.9254 94.4461 1.0033 0.6311 -0.0749 -0.0016 -0.0013
1989 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.8830 0.8830 88.1482 0.8537 0.5830 -0.1736 -0.0023 -0.0030
1990 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9950 0.9950 32.6775 0.0559 0.1430 -0.2109 -0.0005 -0.0077
1991 002961 中欧双利债券A 1.0079 1.0079 25.4330 0.0315 0.1092 -0.0279 -- -0.0011
1992 002962 中欧双利债券C 1.0059 1.0059 25.7905 0.0407 0.1727 -0.0839 -- -0.0026
1993 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0019 1.0019 82.5888 0.1276 0.0185 -0.0705 -0.0010 -0.0072
1994 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9519 0.9519 45.4713 0.1825 0.3797 -0.3918 -0.0015 -0.0085
1995 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9505 0.9505 45.5244 0.1839 0.3837 -0.4013 -0.0016 -0.0087
1996 002967 浙商大数据智选消费混合 0.9590 0.9590 0.0000 -- -- -- -- --
1997 002969 易方达丰和债券 1.0370 1.0370 34.7729 0.0436 0.0601 0.4208 0.0011 0.0224
1998 002970 博时裕昂纯债债券 0.9970 1.0220 34.8672 0.0644 0.1456 0.0963 0.0002 0.0035
1999 002971 前海开源鼎安债券A 0.9900 0.9900 44.8638 0.1909 0.4594 -0.1088 -0.0005 -0.0022
2000 002972 前海开源鼎安债券C 0.9870 0.9870 44.9922 0.1973 0.4852 -0.1262 -0.0005 -0.0025
2001 002973 广发能源联接C 0.7989 0.7989 100.2204 1.1513 0.6973 0.0755 0.0011 0.0013
2002 002974 广发信息技术联接C 0.9622 0.9622 97.8433 0.9970 0.5756 -0.1759 -0.0036 -0.0032
2003 002975 广发原材料联接C 0.9827 0.9827 98.7289 1.1309 0.7143 -0.0305 -0.0010 -0.0005
2004 002976 广发主要消费联接C 1.1097 1.1097 87.4464 0.7678 0.5350 0.0224 0.0001 0.0004
2005 002977 广发可选消费联接C 0.7835 0.7835 88.3611 0.9463 0.7796 0.0063 -0.0002 0.0001
2006 002978 广发医药卫生联接C 0.7836 0.7836 85.7586 0.7431 0.5418 0.0069 -0.0002 0.0001
2007 002979 广发金融地产联接C 0.8989 0.8989 87.3771 0.8545 0.6648 0.0760 0.0008 0.0013
2008 002980 华夏创新前沿股票 0.9490 0.9490 79.5376 0.5662 0.4111 -0.0920 -0.0010 -0.0020
2009 002982 广发养老指数C 0.9935 0.9935 84.1689 0.8370 0.7408 0.0616 0.0006 0.0010
2010 002983 长信国防军工量化混合 0.8300 0.8300 0.0000 -- -- -- -- --
2011 002984 广发环保指数C 0.7192 0.7192 96.7755 1.0215 0.6313 -0.0141 -0.0006 -0.0002
2012 002986 泰康丰盈债券 0.9965 0.9965 36.2303 0.1220 0.4207 -0.1475 -0.0004 -0.0031
2013 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5568 1.5568 83.0646 0.8925 0.8879 0.0962 0.0010 0.0014
2014 002988 平安大华鼎信定开债 1.0153 1.0153 23.4765 0.0296 0.1473 0.0616 0.0001 0.0022
2015 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0771 4.1310 80.4776 0.5325 0.3432 0.1097 0.0013 0.0026
2016 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9736 0.9736 45.4427 0.1240 0.1872 -0.2297 -0.0009 -0.0074
2017 002992 招商招元纯债债券A 0.9602 0.9602 47.4533 0.1170 0.1353 -0.3217 -0.0014 -0.0119
2018 002993 招商招元纯债债券C 0.9577 0.9577 47.5117 0.1172 0.1350 -0.3371 -0.0014 -0.0125
2019 002994 招商招裕纯债债券A 1.0031 1.0076 39.2557 0.0986 0.2096 -0.0373 -0.0002 -0.0011
2020 002995 招商招裕纯债债券C 0.9905 0.9945 33.7051 0.0766 0.2327 -0.1936 -0.0005 -0.0055
2021 002996 长信稳健纯债债券 0.9914 0.9914 0.0000 -- -- -- -- --
2022 002997 工银瑞享纯债债券 0.9766 0.9766 39.7441 0.0956 0.1776 -0.2994 -0.0009 -0.0095
2023 003000 招商丰德混合A 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2024 003001 招商丰德混合C 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
2025 003005 华夏鼎益债券A 0.9987 0.9987 0.0000 -- -- -- -- --
2026 003006 华夏鼎益债券I 0.9991 0.9991 0.0000 -- -- -- -- --
2027 003009 中融盈泽债券A 1.0055 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
2028 003010 中融盈泽债券C 1.0067 1.0067 0.0000 -- -- -- -- --
2029 003011 中融盈润债券A 1.0051 1.0051 0.0000 -- -- -- -- --
2030 003012 中融盈润债券C 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2031 003013 中融恒泰纯债A 1.0078 1.0138 0.0000 -- -- -- -- --
2032 003014 中融恒泰纯债C 1.0071 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
2033 003015 中金沪深300指数A 1.0034 1.0034 84.9967 0.9167 0.8350 0.0181 -0.0001 0.0003
2034 003016 中金中证500指数A 0.9389 0.9389 94.4812 1.0475 0.7141 -0.0385 -0.0011 -0.0006
2035 003017 广发中证军工ETF联接 0.8167 0.8167 102.8727 0.8679 0.3317 -0.2266 -0.0054 -0.0053
2036 003021 中欧强裕债券 0.9662 0.9662 49.3389 0.1736 0.2635 -0.3246 -0.0014 -0.0088
2037 003023 博时景发纯债债券 0.9736 0.9736 42.1856 0.1003 0.1656 -0.2762 -0.0010 -0.0094
2038 003024 平安大华惠金定开债券 0.9971 0.9971 32.7602 0.0732 0.2400 -0.1873 -0.0004 -0.0053
2039 003025 新华红利回报混合 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2040 003026 安信新价值混合A 1.0398 1.0398 42.9664 0.1346 0.2635 0.1785 0.0007 0.0047
2041 003027 安信新价值混合C 1.0381 1.0381 42.3860 0.1298 0.2589 0.1715 0.0006 0.0046
2042 003028 安信新优选混合A 1.0265 1.0265 37.7958 0.1119 0.3140 0.1113 0.0002 0.0027
2043 003029 安信新优选混合C 1.0209 1.0209 38.3460 0.1184 0.3318 0.0628 0.0001 0.0015
2044 003030 安信新目标混合A 1.0225 1.0225 42.9429 0.1437 0.3029 0.0690 0.0002 0.0017
2045 003031 安信新目标混合C 1.0083 1.0083 38.5196 0.1217 0.3358 -0.0377 -0.0001 -0.0009
2046 003035 广发安祥回报混合A 1.0070 1.0070 35.2784 0.0884 0.2503 -0.0645 -0.0001 -0.0017
2047 003036 广发安祥回报混合C 1.0120 1.0120 33.8258 0.0862 0.2813 -0.0110 -- -0.0003
2048 003037 广发集瑞债券A 0.9979 0.9979 30.5694 0.0081 0.0038 -0.2089 -0.0004 -0.0465
2049 003038 广发集瑞债券C 0.9956 0.9956 30.5127 0.0081 0.0039 -0.2571 -0.0004 -0.0567
2050 003039 广发集富纯债A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2051 003040 广发集富纯债C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2052 003041 鑫元得利债券 0.9990 0.9990 32.1536 0.0575 0.1494 -0.1570 -0.0003 -0.0054
2053 003044 东方红战略精选混合A 1.0006 1.0006 50.8354 0.2641 0.5211 -0.0518 -0.0002 -0.0010
2054 003045 东方红战略精选混合C 0.9975 0.9975 50.8510 0.2637 0.5190 -0.0686 -0.0003 -0.0013
2055 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0159 1.0159 10.5961 0.0013 0.0077 0.3823 0.0001 0.0618
2056 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0127 1.0127 10.4522 -0.0005 0.0010 0.0351 -- -0.0155
2057 003050 农银金丰定开债券 0.9894 0.9894 29.4374 0.0576 0.2143 -0.3362 -0.0005 -0.0097
2058 003051 农银金利定开债券 1.0104 1.0104 14.7694 0.0103 0.1142 0.1550 0.0001 0.0063
2059 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9710 0.9710 77.5387 0.4118 0.2408 -0.0217 -0.0002 -0.0006
2060 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9670 0.9670 77.6619 0.4174 0.2458 -0.0312 -0.0003 -0.0009
2061 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0039 1.0039 30.6012 0.0463 0.1177 -0.1007 -0.0002 -0.0039
2062 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0171 1.0171 29.1246 0.0895 0.5348 0.1382 0.0002 0.0025
2063 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0140 1.0140 29.0862 0.0875 0.5143 0.0850 0.0001 0.0016
2064 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0125 1.0125 39.8700 0.0444 0.0418 0.0039 -- 0.0003
2065 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0000 1.0000 34.6077 0.0594 0.1317 -0.1306 -0.0003 -0.0051
2066 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9750 0.9750 46.1810 0.1459 0.2441 -0.2188 -0.0010 -0.0062
2067 003073 泰达宏利汇利债券A 0.9937 0.9937 35.4120 0.0662 0.1390 -0.1972 -0.0005 -0.0072
2068 003074 泰达宏利汇利债券C 0.9976 0.9976 35.9325 0.0695 0.1447 -0.1488 -0.0004 -0.0053
2069 003078 泰康安惠纯债债券 1.0086 1.0086 0.0000 -- -- -- -- --
2070 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0139 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
2071 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
2072 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2073 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2074 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0074 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
2075 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0062 1.0062 0.0000 -- -- -- -- --
2076 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0062 1.0062 0.0000 -- -- -- -- --
2077 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2078 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9690 0.9690 43.1907 0.1063 0.1620 -0.3158 -0.0011 -0.0107
2079 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9660 0.9660 43.5052 0.1014 0.1430 -0.3342 -0.0012 -0.0120
2080 003089 中融恒瑞纯债A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2081 003090 中融恒瑞纯债C 1.0048 1.0048 0.0000 -- -- -- -- --
2082 003091 中欧强利债券 0.9837 0.9837 35.0857 0.0610 0.1281 -0.2879 -0.0007 -0.0112
2083 003095 中欧医疗健康混合A 1.0420 1.0420 92.0084 0.6387 0.2784 0.0488 0.0003 0.0012
2084 003096 中欧医疗健康混合C 1.0390 1.0390 91.8794 0.6399 0.2810 0.0435 0.0002 0.0011
2085 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9645 0.9645 44.6834 0.1153 0.1742 -0.3060 -0.0013 -0.0102
2086 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9634 0.9634 44.7479 0.1164 0.1764 -0.3117 -0.0013 -0.0103
2087 003101 诺德天禧债券 0.9811 0.9811 41.0121 0.1263 0.2736 -0.2251 -0.0007 -0.0058
2088 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9657 0.9657 43.0863 0.1093 0.1809 -0.3195 -0.0012 -0.0104
2089 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9670 0.9670 42.9572 0.1098 0.1850 -0.3115 -0.0012 -0.0101
2090 003104 泰达宏利定宏混合 1.0060 1.0060 24.2738 0.0285 0.1126 -0.0781 -0.0001 -0.0031
2091 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0030 1.0030 27.4983 0.0496 0.2132 -0.1615 -0.0002 -0.0047
2092 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0020 1.0020 28.4343 0.0593 0.2665 -0.1679 -0.0002 -0.0044
2093 003107 光大保德信安祺债券A 0.9941 0.9941 0.0000 -- -- -- -- --
2094 003108 光大保德信安祺债券C 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
2095 003109 光大保德信安和债券A 1.0173 1.0173 0.0000 -- -- -- -- --
2096 003110 光大保德信安和债券C 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
2097 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
2098 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2099 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0120 1.0120 39.7187 0.0458 0.0418 -0.0331 -0.0001 -0.0022
2100 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0020 1.0020 35.3458 0.0753 0.1801 -0.1518 -0.0003 -0.0048
2101 003119 博时鑫源混合A 0.9550 0.9550 51.5790 0.1927 0.2555 -0.3013 -0.0015 -0.0080
2102 003120 博时鑫源混合C 0.9550 0.9550 79.8588 -0.3214 0.1879 -0.2976 -0.0037 0.0114
2103 003121 信诚稳利债券A 0.9706 0.9706 43.8140 0.0999 0.1414 -0.2768 -0.0011 -0.0102
2104 003122 鹏华兴盛定期开放混合 0.9907 0.9907 36.1506 0.0912 0.2361 -0.2188 -0.0005 -0.0060
2105 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0153 1.0153 0.0000 -- -- -- -- --
2106 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0135 1.0135 0.0000 -- -- -- -- --
2107 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.9905 0.9905 60.5753 0.2903 0.3156 -0.0745 -0.0003 -0.0018
2108 003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2109 003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2110 003130 信诚稳利债券C 0.9700 0.9700 43.8321 0.1004 0.1425 -0.2807 -0.0011 -0.0103
2111 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 0.9379 0.9379 82.5145 0.7707 0.6266 -0.0864 -0.0017 -0.0015
2112 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0873 1.0873 0.0000 -- -- -- -- --
2113 003133 易方达裕鑫债券A 0.9844 0.9844 49.9576 0.2137 0.3755 -0.1493 -0.0007 -0.0034
2114 003134 易方达裕鑫债券C 0.9830 0.9830 49.8651 0.2117 0.3710 -0.1582 -0.0008 -0.0036
2115 003135 金元顺安沣楹债券 0.9988 0.9988 59.9922 0.2472 0.2283 -0.0439 -0.0004 -0.0012
2116 003140 鹏华弘腾混合A 1.0948 1.0948 85.7855 -0.2731 0.0674 0.1742 0.0027 -0.0090
2117 003141 鹏华弘腾混合C 1.0082 1.0082 26.0756 0.0599 0.3800 -0.0952 -0.0002 -0.0021
2118 003142 鹏华弘达混合A 2.0914 2.0914 295.1925 -3.3374 0.0736 0.1584 0.0278 -0.0080
2119 003143 鹏华弘达混合C 0.9910 0.9910 32.7062 0.0535 0.1425 -0.3168 -0.0007 -0.0122
2120 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0993 1.0993 29.8569 0.0675 0.2992 0.3205 0.0005 0.0081
2121 003145 中融竞争优势股票 0.8273 0.8273 101.9956 0.8554 0.3470 -0.2365 -0.0046 -0.0055
2122 003146 融通通优债券 1.0202 1.0317 36.9975 -0.0177 0.0083 0.1887 0.0005 -0.0281
2123 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9181 0.9181 76.3532 0.6557 0.6119 -0.1733 -0.0022 -0.0030
2124 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9623 0.9623 48.1172 0.2308 0.4839 -0.2177 -0.0009 -0.0042
2125 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9615 0.9615 48.0798 0.2313 0.4873 -0.2235 -0.0010 -0.0043
2126 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9711 0.9711 0.0000 -- -- -- -- --
2127 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9676 0.9676 0.0000 -- -- -- -- --
2128 003154 华宝新活力混合 1.0231 1.0231 45.4475 0.1091 0.1431 0.0719 0.0003 0.0026
2129 003155 中加丰尚纯债债券 1.0167 1.0167 42.5888 0.0777 0.0910 0.0418 0.0002 0.0019
2130 003156 招商招悦纯债债券A 0.9899 0.9899 34.8423 0.0645 0.1376 -0.2357 -0.0005 -0.0085
2131 003157 招商招悦纯债债券C 0.9888 0.9888 34.9106 0.0645 0.1365 -0.2472 -0.0006 -0.0090
2132 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0144 1.0144 28.6918 0.0643 0.2986 0.1451 0.0002 0.0036
2133 003161 南方安泰养老混合 1.0126 1.0126 28.7370 0.0846 0.5075 0.0492 0.0001 0.0009
2134 003162 博时富宁纯债债券 1.0043 1.0043 31.1199 0.0561 0.1621 -0.0963 -0.0002 -0.0032
2135 003163 金鹰添益纯债债券 1.0030 1.0145 19.5847 0.0170 0.0973 0.1105 0.0001 0.0048
2136 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9917 0.9917 39.7867 0.1280 0.3245 -0.1793 -0.0005 -0.0043
2137 003166 鹏华弘嘉混合C 0.9898 0.9898 39.7250 0.1279 0.3256 -0.1956 -0.0005 -0.0046
2138 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0024 1.0024 27.4445 0.0786 0.5261 -0.1401 -0.0002 -0.0026
2139 003168 前海开源鼎瑞债券C 0.9995 0.9995 27.3550 0.0780 0.5244 -0.1926 -0.0002 -0.0036
2140 003169 长盛盛辉混合A 1.0169 1.0169 24.1502 0.0613 0.5329 0.1153 0.0002 0.0021
2141 003170 长盛盛辉混合C 1.0156 1.0156 24.3035 0.0630 0.5502 0.0850 0.0001 0.0015
2142 003172 鹏华丰安债券 1.0023 1.0023 28.2179 0.0460 0.1620 -0.1859 -0.0003 -0.0062
2143 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0010 1.0010 31.4255 0.0558 0.1680 -0.1510 -0.0003 -0.0051
2144 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0278 1.0278 82.9899 0.7310 0.5509 0.0381 -- 0.0007
2145 003176 德邦景颐债券A 1.0144 1.0144 22.3159 0.0185 0.0685 0.0387 -- 0.0020
2146 003177 德邦景颐债券C 1.0130 1.0130 22.4769 0.0191 0.0716 -0.0003 -- --
2147 003178 广发景盛纯债债券 0.9845 0.9845 36.5059 0.0729 0.1492 -0.2835 -0.0007 -0.0100
2148 003179 山西证券裕利债券 1.0100 1.0100 25.9314 0.0407 0.1780 -0.0219 -- -0.0007
2149 003180 前海联合添利债券A 1.0114 1.0114 32.0739 0.0939 0.4105 0.0803 0.0003 0.0017
2150 003181 前海联合添利债券C 1.0092 1.0092 31.9726 0.0943 0.4189 0.0398 0.0002 0.0008
2151 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0175 1.0175 0.0000 -- -- -- -- --
2152 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0155 1.0155 0.0000 -- -- -- -- --
2153 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2154 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9848 0.9848 42.6819 0.1710 0.4309 -0.2184 -0.0009 -0.0045
2155 003187 嘉实安益混合 1.0150 1.0150 29.8702 0.0774 0.3648 0.0005 -- --
2156 003188 博时聚源纯债债券 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2157 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9920 0.9920 39.1205 0.0527 0.0580 -0.2000 -0.0006 -0.0112
2158 003190 创金合信鑫回报混合A 0.9830 0.9830 47.4228 0.2194 0.4633 -0.1319 -0.0005 -0.0026
2159 003191 创金合信鑫回报混合C 0.9760 0.9760 46.1521 0.2110 0.4775 -0.1916 -0.0008 -0.0037
2160 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0107 1.0135 26.0590 0.0338 0.1271 0.0593 0.0001 0.0023
2161 003194 上海国企ETF联接 0.9339 0.9339 71.3111 0.5550 0.5757 -0.2155 -0.0023 -0.0038
2162 003195 光大保德信永利债券A 1.0048 1.0104 0.0000 -- -- -- -- --
2163 003196 光大保德信永利债券C 1.0042 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2164 003197 光大保德信安诚债券A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2165 003198 光大保德信安诚债券C 1.0034 1.0034 0.0000 -- -- -- -- --
2166 003204 财通收益增强债券C 0.9943 0.9943 0.0000 -- -- -- -- --
2167 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9877 0.9877 0.0000 -- -- -- -- --
2168 003207 博时富发纯债债券 1.0065 1.0065 23.2170 0.0302 0.1608 -0.1175 -0.0001 -0.0040
2169 003208 东兴量化多策略混合 0.8601 0.8601 93.1294 0.8695 0.5003 -0.2743 -0.0042 -0.0053
2170 003209 鹏华丰达债券 0.9471 0.9471 51.6132 0.1696 0.2023 -0.3414 -0.0017 -0.0103
2171 003210 博时智臻纯债债券 1.0128 1.0128 23.5409 0.0326 0.1727 0.0474 0.0001 0.0016
2172 003211 广发集安债券A 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2173 003212 广发集安债券C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
2174 003214 易方达富惠纯债债券 0.9871 0.9871 36.2642 0.0862 0.2094 -0.2468 -0.0006 -0.0072
2175 003215 信诚至鑫混合A 0.9849 0.9849 41.1700 0.2122 0.7421 -0.2046 -0.0007 -0.0031
2176 003216 信诚至鑫混合C 0.9843 0.9843 41.0367 0.2107 0.7413 -0.2118 -0.0007 -0.0033
2177 003218 前海开源祥和债券A 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2178 003219 前海开源祥和债券C 1.0169 1.0169 0.0000 -- -- -- -- --
2179 003220 浙商惠利纯债债券 1.0164 1.0164 19.0679 0.0200 0.1474 0.2759 0.0002 0.0097
2180 003221 新华丰利债券A 1.0005 1.0005 31.7326 0.1065 0.5578 -0.0296 -- -0.0005
2181 003222 新华丰利债券C 0.9981 0.9981 31.6814 0.1056 0.5523 -0.0710 -0.0001 -0.0013
2182 003223 广发景丰纯债债券 1.0108 1.0160 12.6696 0.0079 0.1121 1.0351 0.0003 0.0404
2183 003226 信诚稳健债券A 0.9885 0.9885 42.6007 0.0905 0.1274 -0.1738 -0.0006 -0.0067
2184 003227 信诚稳健债券C 0.9877 0.9877 42.5770 0.0909 0.1291 -0.1804 -0.0006 -0.0069
2185 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0510 1.0510 79.5562 0.1401 0.0245 0.1115 0.0014 0.0097
2186 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9950 0.9950 44.7399 0.1284 0.2053 -0.0520 -0.0002 -0.0016
2187 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9950 0.9950 38.6317 0.1138 0.2899 -0.1653 -0.0005 -0.0042
2188 003233 创金合信鑫价值混合C 0.9940 0.9940 39.1905 0.1214 0.3118 -0.1697 -0.0005 -0.0041
2189 003234 信诚至利混合A 0.9981 0.9981 38.8216 0.1274 0.3666 -0.1163 -0.0003 -0.0026
2190 003235 信诚至利混合C 0.9975 0.9975 38.8541 0.1284 0.3710 -0.1219 -0.0004 -0.0028
2191 003236 信诚惠盈债券A 1.0151 1.0151 48.8948 0.2174 0.4240 0.0348 0.0002 0.0007
2192 003237 信诚惠盈债券C 1.0143 1.0143 48.9552 0.2187 0.4271 0.0306 0.0001 0.0006
2193 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9599 0.9599 0.0000 -- -- -- -- --
2194 003241 创金合信量化发现混合A 0.8827 0.8827 89.9384 0.8925 0.5953 -0.2083 -0.0039 -0.0036
2195 003242 创金合信量化发现混合C 0.8776 0.8776 89.9183 0.8911 0.5940 -0.2196 -0.0041 -0.0038
2196 003247 泰达宏利启智混合A 1.0154 1.0154 34.9312 0.0912 0.2790 0.0190 0.0001 0.0005
2197 003248 泰达宏利启智混合C 1.0140 1.0140 34.8982 0.0910 0.2787 0.0031 -- 0.0001
2198 003249 建信恒丰纯债债券 1.0141 1.0141 12.1999 0.0008 0.0014 0.8175 0.0002 0.2954
2199 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0016 1.0016 35.5745 0.1193 0.4288 -0.0367 -0.0001 -0.0007
2200 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0002 1.0002 35.4334 0.1182 0.4274 -0.0543 -0.0001 -0.0011
2201 003254 前海开源鼎裕债券A 0.9973 0.9973 53.9361 0.2548 0.3821 -0.0597 -0.0004 -0.0013
2202 003255 前海开源鼎裕债券C 0.9948 0.9948 53.8792 0.2531 0.3788 -0.0735 -0.0005 -0.0016
2203 003256 信诚至益混合A 0.9833 0.9833 43.4985 0.1372 0.2699 -0.2053 -0.0007 -0.0054
2204 003257 信诚至益混合C 0.9825 0.9825 43.5797 0.1385 0.2728 -0.2099 -0.0007 -0.0055
2205 003258 博时富祥纯债债券 0.9923 0.9923 29.2432 0.0501 0.1655 -0.3446 -0.0005 -0.0113
2206 003259 博时聚利纯债债券 1.0045 1.0045 36.1556 0.0566 0.0906 -0.0633 -0.0002 -0.0028
2207 003260 博时利发纯债债券 0.9730 0.9730 40.9707 0.0950 0.1645 -0.3268 -0.0010 -0.0111
2208 003261 安信沪深300增强A 0.9910 0.9910 87.2516 1.0413 0.8857 -0.0362 -0.0007 -0.0005
2209 003262 安信沪深300增强C 0.9910 0.9910 87.1738 1.0375 0.8823 -0.0363 -0.0007 -0.0005
2210 003265 招商招坤纯债债券A 0.9918 0.9918 31.4381 0.0622 0.1912 -0.3008 -0.0006 -0.0092
2211 003266 招商招坤纯债债券C 0.9891 0.9891 31.3727 0.0627 0.1961 -0.3469 -0.0006 -0.0105
2212 003268 博时悦楚纯债债券 0.9802 0.9802 38.7380 0.0725 0.1229 -0.3005 -0.0009 -0.0120
2213 003269 招商招乾纯债债券A 1.1962 1.1962 112.7706 0.6396 0.1261 0.2439 0.0063 0.0093
2214 003270 招商招乾纯债债券C 1.1564 1.1564 88.7275 -0.0348 0.0010 0.3087 0.0047 -0.1341
2215 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0001 1.0001 32.4461 0.0763 0.2764 -0.1429 -0.0003 -0.0038
2216 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9966 0.9966 32.5293 0.0758 0.2701 -0.1914 -0.0004 -0.0051
2217 003275 国联安鑫盈混合A 1.0104 1.0104 39.6787 0.1166 0.2680 -0.0309 -0.0002 -0.0008
2218 003276 国联安鑫盈混合C 1.0074 1.0074 39.6560 0.1153 0.2628 -0.0599 -0.0003 -0.0016
2219 003277 信诚稳瑞债券A 1.0015 1.0015 27.7606 0.0447 0.1772 -0.1650 -0.0002 -0.0055
2220 003278 信诚稳瑞债券C 1.0008 1.0008 27.7879 0.0452 0.1809 -0.1781 -0.0003 -0.0058
2221 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0022 1.0022 56.9807 0.1713 0.1394 -0.0461 -0.0001 -0.0017
2222 003280 鹏华丰恒债券 0.9991 0.9991 23.6616 0.0277 0.1182 -0.2920 -0.0003 -0.0114
2223 003282 信诚至裕混合A 0.9974 0.9974 45.6114 0.1830 0.3786 -0.1020 -0.0005 -0.0022
2224 003283 信诚至裕混合C 0.9961 0.9961 45.6083 0.1820 0.3742 -0.1119 -0.0006 -0.0025
2225 003284 中邮医药健康灵活配置混合 0.9891 0.9891 0.0000 -- -- -- -- --
2226 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0108 1.0108 24.0170 0.0350 0.1891 0.0021 -- 0.0001
2227 003286 平安大华惠享纯债债券 0.9959 0.9959 32.6654 0.0684 0.2046 -0.2194 -0.0004 -0.0066
2228 003287 信诚稳益债券A 0.9748 0.9748 42.0838 0.0984 0.1625 -0.3005 -0.0010 -0.0104
2229 003288 信诚稳益债券C 0.9741 0.9741 42.1027 0.0990 0.1642 -0.3063 -0.0010 -0.0105
2230 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9894 0.9894 32.4861 0.0677 0.2055 -0.3178 -0.0006 -0.0095
2231 003290 长城久稳债券 1.0075 1.0075 22.8791 0.0179 0.0577 0.0035 -- 0.0002
2232 003292 嘉实优势成长混合 0.8990 0.8990 0.0000 -- -- -- -- --
2233 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8309 4.3379 0.0000 -- -- -- -- --
2234 003295 南方安裕养老混合 1.0124 1.0124 24.3435 0.0601 0.5085 0.1416 0.0003 0.0027
2235 003298 嘉实物流产业股票A 0.9860 0.9860 0.0000 -- -- -- -- --
2236 003299 嘉实物流产业股票C 0.9840 0.9840 0.0000 -- -- -- -- --
2237 003300 华夏圆和混合 1.0482 1.0482 0.0000 -- -- -- -- --
2238 003301 华夏鼎融债券A 0.9928 0.9928 31.6074 0.0946 0.4642 -0.2742 -0.0005 -0.0056
2239 003302 华夏鼎融债券C 0.9906 0.9906 31.6450 0.0948 0.4641 -0.3128 -0.0005 -0.0064
2240 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0080 1.0080 48.5863 0.2803 0.7127 0.0164 -- 0.0003
2241 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0070 1.0070 48.3482 0.2788 0.7190 0.0094 -- 0.0002
2242 003306 民生加银鑫益债券A 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2243 003307 民生加银鑫益债券C 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2244 003308 中信建投睿利混合A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2245 003311 大摩睿成大盘弹性股票 0.9917 0.9917 0.0000 -- -- -- -- --
2246 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8868 0.8868 0.0000 -- -- -- -- --
2247 003313 中银睿享债券 1.0028 1.0028 30.2790 0.0539 0.1676 -0.1211 -0.0002 -0.0040
2248 003314 浙商惠南纯债债券 1.0149 1.0149 16.8793 0.0174 0.1838 0.4605 0.0003 0.0145
2249 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2250 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.9371 0.9371 0.0000 -- -- -- -- --
2251 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0098 1.0098 42.4625 0.1894 0.5633 0.0715 0.0004 0.0013
2252 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0077 1.0077 42.5151 0.1892 0.5593 0.0508 0.0003 0.0009
2253 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 0.9996 0.9996 29.2050 0.0460 0.1551 -0.1816 -0.0003 -0.0065
2254 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 0.9974 0.9974 29.1679 0.0450 0.1493 -0.2302 -0.0004 -0.0084
2255 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0165 1.0165 20.5284 0.0282 0.2169 0.2133 0.0002 0.0061
2256 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0151 1.0151 20.6493 0.0298 0.2355 0.1614 0.0001 0.0044
2257 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0078 1.0133 21.5565 0.0239 0.1283 0.0976 0.0001 0.0036
2258 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0071 1.0119 21.4492 0.0238 0.1295 0.0490 -- 0.0018
2259 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0040 1.0040 32.2108 0.0487 0.1105 -0.1436 -0.0002 -0.0059
2260 003333 泰信智选成长混合 0.9791 0.9791 0.0000 -- -- -- -- --
2261 003334 中融融信双盈债券A 0.9199 0.9199 60.6598 0.3371 0.4327 -0.3780 -0.0026 -0.0079
2262 003335 中融融信双盈债券C 0.9178 0.9178 60.6354 0.3378 0.4352 -0.3893 -0.0026 -0.0081
2263 003336 长江收益增强债券 0.9828 0.9828 35.4466 0.0978 0.3060 -0.3430 -0.0009 -0.0085
2264 003337 南方颐元债券发起式A 0.9862 0.9862 29.0998 0.0607 0.2534 -0.4330 -0.0008 -0.0116
2265 003338 南方颐元债券发起式C 0.9862 0.9862 29.0998 0.0607 0.2534 -0.4330 -0.0008 -0.0116
2266 003342 工银国债纯债债券A 0.9879 0.9879 0.0000 -- -- -- -- --
2267 003343 鹏华弘惠混合A 0.9781 0.9781 46.4713 0.1810 0.3434 -0.2357 -0.0011 -0.0054
2268 003344 鹏华弘惠混合C 0.9759 0.9759 46.5659 0.1814 0.3423 -0.2511 -0.0012 -0.0058
2269 003345 安信新成长混合A 1.0191 1.0191 33.0843 0.1093 0.4876 0.1152 0.0002 0.0022
2270 003346 安信新成长混合C 1.0178 1.0178 32.7514 0.1061 0.4788 0.1002 0.0001 0.0019
2271 003349 长信稳益纯债债券 1.0008 1.0008 23.4073 0.0300 0.1491 -0.2290 -0.0002 -0.0081
2272 003353 信诚至优混合A 0.9962 0.9962 47.6171 0.2387 0.5467 -0.0661 -0.0005 -0.0012
2273 003354 信诚至优混合C 0.9937 0.9937 47.6920 0.2407 0.5524 -0.0839 -0.0006 -0.0015
2274 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0039 1.0039 28.0693 0.0588 0.2691 -0.1141 -0.0002 -0.0029
2275 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9321 0.9321 51.8627 0.1712 0.1981 -0.4522 -0.0025 -0.0137
2276 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0640 1.0640 0.0000 -- -- -- -- --
2277 003360 前海开源瑞和债券A 1.0055 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
2278 003361 前海开源瑞和债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2279 003366 浙商中证转型成长指数 0.9030 0.9030 0.0000 -- -- -- -- --
2280 003369 招商招庆纯债债券A 1.0143 1.0143 24.5970 0.0109 0.0156 0.1354 0.0002 0.0145
2281 003370 招商招庆纯债债券C 1.0131 1.0131 24.5500 0.0106 0.0148 0.1030 0.0001 0.0113
2282 003371 招商招轩纯债债券A 1.0652 1.0652 73.1431 0.2873 0.1438 0.1804 0.0020 0.0065
2283 003372 招商招轩纯债债券C 1.0061 1.0061 26.3082 0.0548 0.3120 -0.0762 -0.0001 -0.0019
2284 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0030 1.0030 31.2840 0.0785 0.3146 -0.1427 -0.0003 -0.0034
2285 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0023 1.0023 31.2737 0.0780 0.3110 -0.1524 -0.0003 -0.0037
2286 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9354 0.9354 51.8272 0.2072 0.2934 -0.4340 -0.0024 -0.0108
2287 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9271 0.9271 51.6865 0.2003 0.2774 -0.4888 -0.0027 -0.0125
2288 003378 泰康策略优选混合 1.0138 1.0138 0.0000 -- -- -- -- --
2289 003379 信诚至选混合A 1.0090 1.0090 32.7337 0.0986 0.4238 -0.0060 0.0001 -0.0001
2290 003380 信诚至选混合C 1.0084 1.0084 32.7403 0.0992 0.4285 -0.0163 0.0001 -0.0003
2291 003381 博时裕信纯债债券 1.0129 1.0129 11.9671 0.0021 0.0105 0.4805 0.0001 0.0642
2292 003382 民生加银鑫享债券A 1.0080 1.0160 20.5038 0.0336 0.3302 0.2925 0.0002 0.0070
2293 003383 民生加银鑫享债券C 1.0056 1.0136 20.6650 0.0315 0.2814 0.1923 0.0002 0.0050
2294 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
2295 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0126 1.0126 17.7030 0.0190 0.1846 0.2404 0.0002 0.0076
2296 003395 安信尊享纯债债券 1.0047 1.0047 24.2902 0.0353 0.1754 -0.0859 -0.0001 -0.0028
2297 003396 东方红优享红利混合 1.1205 1.1205 72.1510 0.3728 0.2650 0.3136 0.0033 0.0084
2298 003397 银华体育文化灵活配置混合 0.9850 0.9850 64.3129 0.2815 0.2288 -0.0324 0.0002 -0.0009
2299 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0142 1.0142 17.6805 0.0160 0.1296 0.3711 0.0002 0.0139
2300 003401 工银可转债债券 0.9720 0.9720 0.0000 -- -- -- -- --
2301 003403 华商瑞丰混合 0.9958 0.9958 0.0000 -- -- -- -- --
2302 003406 南方多元债券发起式 0.9955 0.9955 34.3819 0.0792 0.2193 -0.1926 -0.0005 -0.0055
2303 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0125 1.0125 0.0000 -- -- -- -- --
2304 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0111 1.0111 0.0000 -- -- -- -- --
2305 003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9958 0.9958 31.8483 0.0501 0.1153 -0.2224 -0.0004 -0.0087
2306 003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9934 0.9934 31.9523 0.0498 0.1124 -0.2594 -0.0005 -0.0102
2307 003411 鹏华弘康混合A 1.0057 1.0057 30.8090 0.0827 0.3709 -0.0876 -0.0002 -0.0019
2308 003412 鹏华弘康混合C 1.0041 1.0041 30.6236 0.0811 0.3654 -0.1154 -0.0003 -0.0026
2309 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0391 1.0391 0.0000 -- -- -- -- --
2310 003414 泰达宏利创金混合A 1.0196 1.0196 28.1488 0.0698 0.3792 0.1741 0.0002 0.0038
2311 003415 泰达宏利创金混合C 1.0177 1.0177 28.1129 0.0695 0.3785 0.1373 0.0002 0.0030
2312 003416 招商财经大数据股票 0.7832 0.7832 114.5590 1.3029 0.5082 -0.2527 -0.0059 -0.0049
2313 003417 中加丰泽纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2314 003418 华润元大润鑫债券 1.0019 1.0019 26.8522 0.0425 0.1758 -0.1678 -0.0002 -0.0055
2315 003424 江信洪福纯债债券 1.0178 1.0178 0.0000 -- -- -- -- --
2316 003425 江信添福债券A 0.9730 0.9730 39.6260 0.0902 0.1701 -0.4041 -0.0012 -0.0135
2317 003426 江信添福债券C 0.9714 0.9714 39.6514 0.0899 0.1688 -0.4224 -0.0012 -0.0142
2318 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0135 1.0135 16.6903 0.0173 0.1901 0.3686 0.0002 0.0114
2319 003428 中加丰盈纯债债券 1.0037 1.0037 31.2090 0.0505 0.1384 -0.0851 -0.0001 -0.0032
2320 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0030 1.0030 25.2108 0.0331 0.1439 -0.1479 -0.0002 -0.0055
2321 003432 信诚至瑞混合A 1.0032 1.0032 38.3422 0.1475 0.5026 -0.0606 -0.0001 -0.0012
2322 003433 信诚至瑞混合C 1.0024 1.0024 38.3845 0.1488 0.5085 -0.0699 -0.0002 -0.0013
2323 003434 博时鑫泽混合A 0.9880 0.9880 42.4981 0.1855 0.5332 -0.0721 -0.0003 -0.0013
2324 003436 博时鑫丰混合A 1.0220 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
2325 003437 博时鑫丰混合C 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
2326 003438 招商招怡纯债债券A 1.0081 1.0081 24.5853 0.0273 0.1018 -0.0119 -- -0.0005
2327 003439 招商招怡纯债债券C 1.0070 1.0070 24.6307 0.0276 0.1040 -0.0453 -- -0.0019
2328 003442 招商招惠纯债A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2329 003445 中加丰享纯债债券 1.0014 1.0149 21.6183 0.0285 0.1836 0.2795 0.0003 0.0088
2330 003446 英大睿鑫混合A 1.0630 1.0630 86.7422 0.8125 0.5383 0.1401 0.0037 0.0025
2331 003447 英大睿鑫混合C 1.0516 1.0516 84.3661 0.7920 0.5715 0.1172 0.0032 0.0020
2332 003448 招商招华纯债A 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2333 003450 招商招信纯债A 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2334 003452 招商招盛纯债债券A 1.2894 1.2894 145.1880 1.0815 0.1312 0.2198 0.0094 0.0082
2335 003453 招商招盛纯债债券C 1.2813 1.2813 112.7866 0.1282 0.0051 0.3382 0.0083 0.0645
2336 003454 招商招通纯债债券A 0.9865 0.9865 32.5714 0.0598 0.1534 -0.3745 -0.0008 -0.0128
2337 003455 招商招通纯债债券C 0.9857 0.9857 32.4239 0.0586 0.1500 -0.3909 -0.0008 -0.0135
2338 003456 信达澳银新目标混合 1.0560 1.0560 65.2225 0.3826 0.3904 0.1875 0.0016 0.0040
2339 003457 国泰润泰纯债债券 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2340 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2341 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9444 0.9444 0.0000 -- -- -- -- --
2342 003471 前海联合添鑫债券A 0.9329 0.9329 53.6633 0.1613 0.1514 -0.4516 -0.0025 -0.0155
2343 003472 前海联合添鑫债券C 0.9309 0.9309 53.5436 0.1600 0.1504 -0.4662 -0.0025 -0.0161
2344 003475 前海联合沪深300指数 1.0043 1.0043 0.0000 -- -- -- -- --
2345 003476 南方安颐养老混合 0.9966 0.9966 0.0000 -- -- -- -- --
2346 003484 金鹰鑫益混合A 1.0036 1.0036 31.6792 0.0718 0.2527 -0.0394 -- -0.0011
2347 003485 金鹰鑫益混合C 1.0027 1.0027 31.6860 0.0718 0.2524 -0.0566 -- -0.0015
2348 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9428 0.9428 41.3369 0.0871 0.1200 -0.7205 -0.0022 -0.0272
2349 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0086 1.0086 21.5899 0.0296 0.2061 0.0043 -- 0.0001
2350 003490 长盛盛平混合A 1.0260 1.0260 30.8687 0.1002 0.5580 0.3106 0.0006 0.0057
2351 003491 长盛盛平混合C 1.0248 1.0248 30.8722 0.1001 0.5564 0.2910 0.0006 0.0053
2352 003492 前海开源外向企业股票 0.9962 0.9962 82.2848 0.7402 0.5906 -0.0128 0.0010 -0.0002
2353 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0110 1.0110 29.2789 0.0715 0.3597 0.0843 0.0002 0.0019
2354 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.7531 1.7531 0.0000 -- -- -- -- --
2355 003495 鹏华弘尚混合A 1.0066 1.0066 28.4406 0.0837 0.5393 -0.0757 -0.0001 -0.0014
2356 003496 鹏华弘尚混合C 1.0054 1.0054 28.4862 0.0835 0.5335 -0.0988 -0.0001 -0.0018
2357 003498 前海联合添和纯债A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2358 003499 前海联合添和纯债C 1.0072 1.0072 0.0000 -- -- -- -- --
2359 003500 鑫元聚利债券 1.0089 1.0089 25.5475 0.0437 0.2228 0.0035 -- 0.0001
2360 003501 泰达睿智稳健混合 0.9313 0.9313 72.1695 0.5465 0.5081 -0.2519 -0.0014 -0.0046
2361 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0053 1.0053 0.0000 -- -- -- -- --
2362 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2363 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2364 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0166 1.0166 0.0000 -- -- -- -- --
2365 003510 长盛可转债债券A 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2366 003511 长盛可转债债券C 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2367 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0100 1.0100 31.9827 0.0870 0.3744 0.0530 0.0002 0.0012
2368 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9540 0.9540 0.0000 -- -- -- -- --
2369 003514 国寿安保安享纯债债券 0.9982 0.9982 45.0227 0.1053 0.1302 -0.0862 -0.0003 -0.0032
2370 003517 国泰润利纯债债券 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
2371 003520 万家鑫稳纯债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
2372 003521 万家鑫稳纯债债券C 0.9912 0.9912 0.0000 -- -- -- -- --
2373 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0107 1.0107 17.4465 0.0115 0.0730 0.1939 0.0001 0.0099
2374 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0097 1.0097 17.5557 0.0110 0.0658 0.1273 0.0001 0.0068
2375 003524 易方达深证成指ETF联接 0.9965 0.9965 0.0000 -- -- -- -- --
2376 003526 农银金穗纯债债券 1.0076 1.0076 23.8845 0.0305 0.1480 -0.0191 -- -0.0007
2377 003527 鹏华丰腾债券 1.0078 1.0078 24.8768 0.0315 0.1289 -0.0353 -- -0.0013
2378 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2379 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0103 1.0103 0.0000 -- -- -- -- --
2380 003532 汇添富鑫利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
2381 003533 汇添富鑫利债券C 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2382 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2383 003545 东兴兴利债券 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2384 003546 长城久信债券 1.0125 1.0125 0.0000 -- -- -- -- --
2385 003547 鹏华丰禄债券 1.0106 1.0106 21.6217 0.0269 0.1646 0.0559 0.0001 0.0019
2386 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2452 1.2452 0.0000 -- -- -- -- --
2387 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9614 0.9614 49.2174 0.1577 0.2196 -0.3565 -0.0016 -0.0105
2388 003550 泰达改革动力混合C 1.1233 1.1233 0.0000 -- -- -- -- --
2389 003551 工银恒丰纯债债券 1.0025 1.0131 15.7934 0.0051 0.0204 0.2862 0.0001 0.0272
2390 003554 泰达宏利大数据混合C 1.0961 1.0961 0.0000 -- -- -- -- --
2391 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0126 1.0126 20.5846 0.0012 0.0004 0.2189 0.0002 0.1454
2392 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0104 1.0104 17.2156 0.0135 0.0955 0.1658 0.0001 0.0070
2393 003557 博时泰安债券A 0.9966 0.9966 0.0000 -- -- -- -- --
2394 003558 博时泰安债券C 0.9959 0.9959 0.0000 -- -- -- -- --
2395 003559 平安大华量化成长混合A 0.9070 0.9070 77.9062 0.6731 0.6342 -0.2395 -0.0026 -0.0042
2396 003560 平安大华量化成长混合C 0.9030 0.9030 78.3207 0.6835 0.6402 -0.2495 -0.0027 -0.0043
2397 003561 诺德成长精选混合A 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2398 003562 诺德成长精选混合C 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2399 003566 博时臻选纯债债券 0.9941 0.9941 29.8980 0.0539 0.1880 -0.2962 -0.0005 -0.0095
2400 003567 华夏行业景气混合 0.9711 0.9711 0.0000 -- -- -- -- --
2401 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0047 1.0047 26.3643 0.0454 0.2184 -0.0659 -- -0.0019
2402 003569 招商招丰纯债A 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2403 003571 招商招琪纯债A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2404 003573 中信建投稳裕债券 1.0008 1.0008 43.2383 0.0772 0.0882 -0.0606 -0.0002 -0.0028
2405 003574 大成惠利纯债债券 1.0048 1.0048 31.7031 0.0552 0.1553 -0.0682 -0.0001 -0.0024
2406 003575 大成惠益纯债债券 1.0078 1.0094 23.8936 0.0261 0.1076 0.0226 -- 0.0010
2407 003576 招商招弘纯债A 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2408 003578 中金中证500指数C 0.9417 0.9417 0.0000 -- -- -- -- --
2409 003579 中金沪深300指数C 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
2410 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0355 1.0355 0.0000 -- -- -- -- --
2411 003581 前海联合国民健康混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
2412 003582 中金量化多策略混合 0.9230 0.9230 84.9309 0.7839 0.5696 -0.1568 -0.0013 -0.0028
2413 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2414 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2415 003586 先锋精一混合A 1.0017 1.0017 30.4962 0.0483 0.1380 -0.1261 -0.0002 -0.0047
2416 003587 先锋精一混合C 0.9981 0.9981 30.2063 0.0467 0.1344 -0.2074 -0.0003 -0.0078
2417 003590 建信睿富纯债债券 1.0066 1.0066 0.0000 -- -- -- -- --
2418 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0433 1.0433 0.0000 -- -- -- -- --
2419 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0417 1.0417 0.0000 -- -- -- -- --
2420 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0092 1.0092 0.0000 -- -- -- -- --
2421 003594 长盛盛崇混合A 1.0223 1.0223 28.7420 0.0836 0.4936 0.3350 0.0006 0.0064
2422 003595 长盛盛崇混合C 1.0214 1.0214 28.9358 0.0838 0.4828 0.3132 0.0006 0.0060
2423 003596 长盛盛腾混合A 1.1515 1.1515 0.0000 -- -- -- -- --
2424 003597 长盛盛腾混合C 1.1566 1.1566 0.0000 -- -- -- -- --
2425 003598 华商润丰混合 0.9810 0.9810 0.0000 -- -- -- -- --
2426 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0190 1.0190 29.6083 0.0484 0.1564 0.2144 0.0004 0.0075
2427 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0190 1.0190 29.6010 0.0495 0.1633 0.2145 0.0004 0.0073
2428 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0335 1.0335 0.0000 -- -- -- -- --
2429 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0324 1.0324 0.0000 -- -- -- -- --
2430 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0145 1.0145 15.7797 0.0124 0.1230 0.4734 0.0002 0.0182
2431 003607 博时富益纯债债券 1.0019 1.0019 26.2657 0.0460 0.2356 -0.1791 -0.0002 -0.0052
2432 003612 南方卓元债券A 0.9959 0.9959 32.1861 0.0974 0.4354 -0.2389 -0.0003 -0.0049
2433 003613 南方卓元债券C 0.9939 0.9939 32.3404 0.0987 0.4391 -0.2718 -0.0004 -0.0055
2434 003614 信诚景瑞债券A 1.0157 1.0157 0.0000 -- -- -- -- --
2435 003615 信诚景瑞债券C 1.0153 1.0153 0.0000 -- -- -- -- --
2436 003618 招商招旺纯债债券A 0.9961 0.9961 27.4668 0.0473 0.2025 -0.2862 -0.0004 -0.0088
2437 003619 招商招旺纯债债券C 0.9951 0.9951 27.5912 0.0474 0.