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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-03-27  点击列标题可以进行排序
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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.1210 3.4520 86.6103 0.7719 0.7775 0.0320 -0.0008 0.0006
2 000003 中海可转债债券A 0.8010 1.0110 81.9670 0.5832 0.5533 -0.2503 -0.0042 -0.0055
3 000004 中海可转债债券C 0.8050 1.0150 81.5781 0.5774 0.5527 -0.2599 -0.0043 -0.0058
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.1820 34.2243 0.0248 0.0328 -0.0819 -0.0002 -0.0075
5 000007 鹏华国企债债券 1.1445 1.1533 53.9608 0.1869 0.3025 -0.3037 -0.0020 -0.0091
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7838 1.7838 100.5480 1.0844 0.8449 0.0899 -0.0001 0.0016
7 000011 华夏大盘精选混合 11.1260 15.2060 95.6889 0.9068 0.7202 0.1497 0.0011 0.0029
8 000014 华夏聚利债券 1.1530 1.1530 42.5015 0.0633 0.0901 -0.1204 -0.0005 -0.0066
9 000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1810 43.6061 0.0412 0.0344 -0.1050 -0.0005 -0.0093
10 000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 43.1473 0.0397 0.0334 -0.1318 -0.0005 -0.0119
11 000017 财通可持续混合 1.7160 2.2370 98.7256 0.8712 0.5866 0.0659 -0.0002 0.0014
12 000020 景顺长城品质投资混合 1.8020 1.8020 104.0340 0.9941 0.6195 0.1311 0.0011 0.0027
13 000021 华夏优势增长混合 1.6900 2.8600 94.6752 0.9138 0.7632 0.0357 -0.0009 0.0007
14 000022 南方中票指数债券A 1.1496 1.1496 38.4577 0.0282 0.0268 -0.2465 -0.0007 -0.0248
15 000023 南方中票指数债券C 1.1390 1.1390 38.3610 0.0287 0.0279 -0.2640 -0.0008 -0.0260
16 000024 大摩双利增强债券A 1.3190 1.3190 35.6383 0.0466 0.0990 0.0741 0.0001 0.0039
17 000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 35.6029 0.0429 0.0841 0.0439 -- 0.0025
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0100 1.3270 35.7706 0.0345 0.0533 -0.0884 -0.0003 -0.0063
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 35.7202 0.0417 0.0784 -0.1126 -0.0003 -0.0066
20 000028 华富保本混合 1.0150 1.3530 29.1419 0.0494 0.2484 0.0089 -0.0001 0.0003
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.4400 1.6350 99.3064 0.8965 0.6069 0.1436 0.0012 0.0030
22 000030 长城久利保本混合 1.0070 1.8640 37.2616 0.1050 0.4202 -0.0899 -0.0004 -0.0023
23 000031 华夏复兴混合 1.8500 1.8500 94.2229 0.9298 0.8055 0.0052 -0.0015 0.0001
24 000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 35.3611 0.0327 0.0502 0.0560 0.0001 0.0041
25 000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 35.4537 0.0301 0.0420 0.0176 -- 0.0014
26 000039 农银高增长混合 1.8569 1.8569 101.5950 0.7840 0.4237 0.0053 -0.0012 0.0001
27 000042 中证财通可持续发展100指数 1.5070 1.5070 90.8010 0.9157 0.9057 0.1378 0.0007 0.0024
28 000045 工银产业债债券A 1.2310 1.3820 44.8212 0.1438 0.3760 0.0178 -0.0002 0.0005
29 000046 工银产业债债券B 1.2170 1.3570 45.1418 0.1449 0.3715 -0.0067 -0.0003 -0.0002
30 000047 华夏双债债券A 1.1400 1.3600 40.5657 0.0673 0.1227 -0.0935 -0.0004 -0.0044
31 000048 华夏双债债券C 1.1310 1.3460 40.9179 0.0680 0.1211 -0.1079 -0.0005 -0.0051
32 000050 长盛纯债债券A 1.0570 1.2290 28.2141 0.0063 0.0047 -0.1636 -0.0003 -0.0395
33 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1170 1.1170 90.0229 0.9126 0.9312 0.1285 0.0005 0.0022
34 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 28.1270 0.0126 0.0186 -0.1899 -0.0003 -0.0229
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3441 1.3542 44.7753 0.1237 0.2796 -0.2982 -0.0014 -0.0093
36 000054 鹏华双债增利债券 1.2764 1.2764 30.7669 0.0434 0.1540 0.2064 0.0003 0.0087
37 000056 建信消费升级混合 1.7380 1.7380 93.9400 0.9118 0.7839 0.1656 0.0013 0.0031
38 000057 中银消费主题混合 1.3400 1.3400 95.1281 0.8092 0.5872 -0.0717 -0.0026 -0.0015
39 000058 国联安保本混合 0.9930 1.1630 27.1406 0.0382 0.1973 -0.3526 -0.0006 -0.0131
40 000059 国联安医药100指数 1.0220 1.5820 95.2679 0.9038 0.7282 0.0758 -0.0002 0.0015
41 000060 国联安股债动态 0.9330 0.9330 52.9681 0.2992 0.8354 -0.2145 -0.0017 -0.0039
42 000061 华夏盛世混合 1.0980 1.0980 115.6956 1.1213 0.5153 0.0789 0.0002 0.0018
43 000062 银华量化智慧动力混合 1.3010 1.3010 76.9839 0.5517 0.6364 0.0191 -0.0007 0.0004
44 000063 长盛电子信息主题混合 1.8390 1.8390 112.2248 1.1611 0.6241 -0.0601 -0.0034 -0.0013
45 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0350 1.3560 32.4461 0.0173 0.0199 0.2141 0.0004 0.0250
46 000065 国富焦点驱动混合 1.3520 1.5170 41.3116 0.1189 0.3565 0.2500 0.0006 0.0069
47 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 32.4250 0.0358 0.0852 -0.0182 -0.0001 -0.0010
48 000067 民生加银转债优选A 0.6770 1.0770 82.9656 0.6293 0.6138 -0.0982 -0.0023 -0.0021
49 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 82.7632 0.6342 0.6296 -0.1034 -0.0024 -0.0021
50 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.2760 40.7227 0.0609 0.0991 -0.0399 -0.0002 -0.0021
51 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.2620 39.9197 0.0596 0.1028 -0.0593 -0.0003 -0.0030
52 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.3064 1.3064 100.4109 0.6433 0.3017 0.2524 0.0037 0.0076
53 000072 华安保本混合 1.0120 1.7780 50.2749 0.1958 0.4409 -0.0494 -0.0006 -0.0012
54 000073 上投摩根成长动力混合 1.1530 1.1530 115.1605 0.9120 0.3473 0.0079 -0.0013 0.0002
55 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2840 1.2840 35.6818 0.0223 0.0225 -0.1353 -0.0004 -0.0149
56 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.1898 0.1898 102.6345 0.6332 0.2678 0.1890 0.0027 0.0060
57 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2640 1.2640 35.2702 0.0234 0.0260 -0.1711 -0.0004 -0.0175
58 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1980 1.1980 42.9639 0.0450 0.0436 -0.0379 -0.0002 -0.0030
59 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1820 1.1820 43.3815 0.0405 0.0339 -0.0550 -0.0003 -0.0049
60 000080 天治可转债增强债券A 1.1070 1.1070 84.8694 0.5667 0.4545 -0.2422 -0.0043 -0.0059
61 000081 天治可转债增强债券C 1.0930 1.0930 84.9012 0.5660 0.4528 -0.2490 -0.0044 -0.0061
62 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1920 1.7470 87.3750 0.8231 0.8535 0.1738 0.0012 0.0031
63 000083 汇添富消费行业混合 2.5140 2.5140 94.9023 0.8468 0.6492 0.1873 0.0018 0.0038
64 000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 32.0649 0.0361 0.0905 -0.0466 -0.0002 -0.0026
65 000085 博时安盈债券C 1.1010 1.1330 31.8268 0.0287 0.0589 -0.0829 -0.0002 -0.0056
66 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9880 1.2270 54.4722 0.0726 0.0440 -0.0249 -0.0003 -0.0020
67 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0864 1.0864 38.1102 0.0225 0.0177 -0.2115 -0.0006 -0.0262
68 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0812 1.0812 37.9633 0.0214 0.0162 -0.2266 -0.0007 -0.0293
69 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 49.5285 0.1013 0.1253 -0.0830 -0.0006 -0.0039
70 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1630 15.3324 -0.0006 0.0005 0.8776 0.0004 -0.6733
71 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9920 1.4450 85.1235 0.3035 0.1288 -0.0925 -0.0018 -0.0042
72 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 39.1408 0.0054 0.0009 0.0722 0.0002 0.0396
73 000105 建信安心回报债券A 1.1780 1.1880 40.4544 0.0435 0.0519 -0.1323 -0.0005 -0.0096
74 000106 建信安心回报债券C 1.1590 1.1690 40.4633 0.0456 0.0568 -0.1595 -0.0006 -0.0110
75 000107 富国稳健增强债券A 1.0610 1.3090 38.6895 0.1025 0.3440 -0.0278 -0.0003 -0.0008
76 000109 富国稳健增强债券C 1.0540 1.2900 37.9547 0.0976 0.3373 -0.0556 -0.0003 -0.0016
77 000110 金鹰元安保本混合A 1.0421 1.3096 34.4856 0.0355 0.0654 -0.1135 -0.0003 -0.0073
78 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0530 1.2280 33.1159 0.0283 0.0490 -0.0100 -0.0001 -0.0007
79 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0420 1.2140 32.9850 0.0268 0.0446 -0.0361 -0.0001 -0.0028
80 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1640 1.2440 36.3971 0.0245 0.0250 -0.1252 -0.0004 -0.0130
81 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 36.8441 0.0212 0.0178 -0.1612 -0.0005 -0.0199
82 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2117 36.3009 0.0428 0.0774 -0.1323 -0.0004 -0.0078
83 000117 广发轮动配置混合 1.7120 1.7120 102.3094 0.8722 0.5099 0.1877 0.0023 0.0043
84 000118 广发聚鑫债券A 1.1800 1.6240 59.0649 0.3194 0.6154 -0.1087 -0.0013 -0.0023
85 000119 广发聚鑫债券C 1.1760 1.6130 58.7380 0.3197 0.6307 -0.1228 -0.0013 -0.0025
86 000120 中银美丽中国混合 1.2720 1.3070 95.4539 0.9324 0.7690 0.0453 -0.0008 0.0009
87 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5080 1.5080 42.9018 0.1516 0.4984 0.1223 0.0002 0.0029
88 000122 汇添富实业债债券A 1.0730 1.3470 44.1330 0.0946 0.1731 -0.0784 -0.0005 -0.0031
89 000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 43.9340 0.0868 0.1487 -0.0986 -0.0005 -0.0042
90 000124 华宝服务优选混合 1.6870 1.9870 95.2202 0.7740 0.5351 -0.0821 -0.0027 -0.0018
91 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0020 1.2810 34.5618 0.0901 0.4176 0.0026 -0.0001 0.0001
92 000126 招商安润保本混合 1.0100 1.3540 30.1729 0.0442 0.1731 -0.1272 -0.0003 -0.0050
93 000127 农银行业领先混合 1.9284 1.9284 104.2455 0.9612 0.5745 0.1493 0.0015 0.0032
94 000128 大成景安短融债券A 1.2078 1.2078 24.9608 0.0141 0.0376 0.0056 -- 0.0005
95 000129 大成景安短融债券B 1.2220 1.2220 25.0775 0.0136 0.0343 0.0580 -- 0.0052
96 000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 39.5795 0.0525 0.0826 -0.1778 -0.0006 -0.0102
97 000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 39.4728 0.0533 0.0859 -0.2005 -0.0007 -0.0113
98 000136 民生加银策略精选混合 2.4410 2.4410 102.3886 0.8142 0.4430 0.0750 0.0002 0.0019
99 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0390 1.2780 40.4785 0.0207 0.0117 -0.0079 -0.0001 -0.0012
100 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0380 1.2620 40.8870 0.0203 0.0108 -0.0242 -0.0001 -0.0038
101 000139 富国国有企业债债券A 0.9980 1.2080 30.1884 0.0170 0.0255 -0.0086 -- -0.0009
102 000141 富国国有企业债债券C 0.9940 1.1930 29.8279 0.0230 0.0489 -0.0544 -0.0001 -0.0041
103 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 34.4333 0.0473 0.1168 -0.1378 -0.0004 -0.0066
104 000143 鹏华双债加利债券 1.2907 1.3407 51.5608 0.2429 0.6130 0.0142 -0.0003 0.0003
105 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1330 1.2030 42.7974 0.0503 0.0554 -0.1242 -0.0005 -0.0087
106 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1140 1.1840 42.4786 0.0598 0.0806 -0.1420 -0.0006 -0.0082
107 000149 华安双债添利债券A 1.0850 1.4050 41.2313 0.0468 0.0555 -0.1424 -0.0005 -0.0100
108 000150 华安双债添利债券C 1.0750 1.3950 41.3291 0.0487 0.0596 -0.1589 -0.0006 -0.0107
109 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9730 1.2800 47.3117 0.0179 0.0047 -0.0821 -0.0004 -0.0198
110 000152 大成景旭纯债债券A 1.0730 1.2830 35.8944 0.0412 0.0750 0.0202 -- 0.0012
111 000153 大成景旭纯债债券C 1.0590 1.2690 35.8793 0.0435 0.0837 -0.0145 -0.0001 -0.0008
112 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7530 2.1250 70.8566 0.4526 0.5967 0.1867 0.0010 0.0040
113 000166 中海安鑫保本混合 1.0090 1.4000 23.4872 0.0322 0.2503 -0.2897 -0.0004 -0.0095
114 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3020 1.3020 112.7591 0.9041 0.3713 0.0691 0.0002 0.0019
115 000169 泰达宏利收益债券A 1.0080 1.2680 47.6927 0.2088 0.6187 -0.0992 -0.0008 -0.0021
116 000170 泰达宏利收益债券B 0.9940 1.2540 48.3840 0.2162 0.6262 -0.1055 -0.0008 -0.0022
117 000171 易方达裕丰回报债券 1.4650 1.4650 48.0918 0.1432 0.2815 0.0102 -0.0002 0.0003
118 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5040 2.2010 93.7160 0.9720 0.8995 0.2143 0.0020 0.0037
119 000173 汇添富美丽30混合 1.9340 1.9340 104.1542 1.0744 0.7204 0.0048 -0.0017 0.0001
120 000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 40.7342 0.0786 0.1647 0.0310 -- 0.0013
121 000175 汇添富高息债债券C 1.3520 1.3870 40.4072 0.0786 0.1700 0.0058 -0.0001 0.0002
122 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1173 1.1173 89.6722 0.8924 0.9043 0.1546 0.0009 0.0027
123 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0010 1.2468 29.3589 0.0293 0.0850 0.0385 -- 0.0022
124 000178 博时灵活配置混合A 1.0460 1.4636 44.7528 0.0939 0.1616 0.1645 0.0005 0.0067
125 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1360 1.2520 46.7081 0.1629 0.4093 0.0966 0.0001 0.0025
126 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1250 1.2370 47.0281 0.1655 0.4111 0.0758 -- 0.0019
127 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2497 35.6464 0.0564 0.1447 0.1021 0.0002 0.0044
128 000184 工银添福债券A 1.6420 1.6420 49.5831 0.1673 0.3402 -0.0410 -0.0005 -0.0012
129 000185 工银添福债券B 1.6140 1.6140 49.4454 0.1648 0.3336 -0.0590 -0.0006 -0.0017
130 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 37.1366 0.0309 0.0368 -0.1378 -0.0004 -0.0118
131 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0615 1.1998 38.1348 0.0402 0.0562 -0.1487 -0.0005 -0.0103
132 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0493 1.1876 38.5794 0.0447 0.0661 -0.1794 -0.0006 -0.0115
133 000189 易方达保本一号混合 1.0250 1.0250 36.8040 0.0798 0.2548 0.0464 -- 0.0015
134 000190 中银新回报混合 1.2310 1.4910 42.6658 0.0998 0.2207 0.1981 0.0005 0.0069
135 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2260 39.0965 0.0510 0.0818 -0.0260 -0.0002 -0.0015
136 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 39.3768 0.0439 0.0588 -0.0515 -0.0002 -0.0035
137 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3120 40.3652 0.0335 0.0311 -0.0344 -0.0002 -0.0032
138 000195 工银保本3号混合A 0.9940 1.3520 32.8689 0.0552 0.1915 -0.1915 -0.0005 -0.0072
139 000196 工银保本3号混合B 0.9900 1.3210 32.9839 0.0564 0.1971 -0.2432 -0.0006 -0.0090
140 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 33.8525 0.0266 0.0396 -0.0354 -0.0001 -0.0029
141 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4730 1.7430 98.3241 0.8508 0.5687 0.1755 0.0018 0.0038
142 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9790 1.2870 48.6367 0.0684 0.0613 -0.0933 -0.0005 -0.0062
143 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.2130 48.8003 0.0579 0.0433 -0.0402 -0.0003 -0.0032
144 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 1.2690 34.4730 0.0353 0.0647 0.1091 0.0002 0.0071
145 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 44.2236 0.0603 0.0699 -0.0769 -0.0004 -0.0048
146 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 44.2138 0.0577 0.0640 -0.0911 -0.0004 -0.0059
147 000207 建信双债增强债券A 1.2360 1.2460 46.6556 0.1133 0.1989 -0.1457 -0.0008 -0.0054
148 000208 建信双债增强债券C 1.2190 1.2290 46.3571 0.1123 0.2007 -0.1679 -0.0009 -0.0062
149 000209 信诚新兴产业混合 1.6720 1.6720 111.1323 1.1524 0.6394 -0.0543 -0.0032 -0.0011
150 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0470 1.2080 34.8775 0.0209 0.0218 -0.1616 -0.0004 -0.0181
151 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0410 1.1910 35.3101 0.0235 0.0262 -0.1889 -0.0005 -0.0192
152 000214 广发成长优选混合 1.3490 1.3490 47.1162 0.1015 0.1536 -0.0210 -0.0003 -0.0009
153 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5260 1.5260 45.6154 0.1214 0.2502 0.3420 0.0012 0.0113
154 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0356 1.0356 90.4975 -0.0611 0.0041 0.0891 0.0015 -0.0230
155 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0315 1.0315 90.5309 -0.0624 0.0043 0.0880 0.0015 -0.0222
156 000218 国泰黄金ETF联接 1.0614 1.0614 87.7164 -0.0362 0.0016 0.0700 0.0011 -0.0286
157 000219 博时裕益混合 1.1530 1.4050 109.0153 1.1245 0.6574 0.0493 -0.0007 0.0010
158 000220 富国医疗保健行业混合 1.7800 1.7800 98.3227 0.7383 0.4283 -0.1474 -0.0040 -0.0037
159 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2430 1.2430 30.8184 0.0264 0.0568 0.1586 0.0002 0.0110
160 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 30.9037 0.0327 0.0860 0.1173 0.0002 0.0066
161 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2320 1.2320 55.1426 0.0342 0.0093 -0.0682 -0.0005 -0.0116
162 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2200 1.2200 55.1838 0.0315 0.0079 -0.0764 -0.0005 -0.0142
163 000227 华安年年红债券A 1.0480 1.2750 20.5179 0.0107 0.0471 0.0827 -- 0.0063
164 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9810 1.1680 38.3526 0.0355 0.0429 -0.1614 -0.0005 -0.0128
165 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4430 1.4430 54.5298 0.2093 0.3637 -0.0142 -0.0004 -0.0004
166 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0290 1.2370 41.5119 0.0509 0.0640 -0.1048 -0.0004 -0.0068
167 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0230 1.2280 42.0958 0.0514 0.0619 -0.1127 -0.0005 -0.0075
168 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9630 1.0300 50.1212 0.0891 0.0924 -0.1937 -0.0011 -0.0105
169 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9590 1.0230 50.1456 0.0920 0.0984 -0.2047 -0.0011 -0.0108
170 000241 宝盈核心优势混合C 1.0442 1.9142 95.3223 0.9115 0.7390 -0.0535 -0.0025 -0.0010
171 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.4660 1.6460 60.7613 0.2918 0.4587 0.4015 0.0024 0.0098
172 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2450 1.2840 38.2085 0.0445 0.0684 -0.0958 -0.0003 -0.0060
173 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2300 1.2660 38.0894 0.0386 0.0520 -0.1248 -0.0004 -0.0090
174 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9570 1.3570 47.0642 0.0374 0.0209 0.0039 -- 0.0004
175 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1040 1.1040 39.4555 0.1113 0.3753 0.0491 -- 0.0013
176 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1103 1.1103 99.6569 0.8068 0.4846 0.2179 0.0028 0.0052
177 000251 工银金融地产混合 2.0120 2.5310 98.0072 1.0111 0.8137 0.1259 0.0006 0.0023
178 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2580 1.2580 40.4321 0.0455 0.0568 -0.1051 -0.0004 -0.0073
179 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2390 1.2390 40.7634 0.0443 0.0522 -0.1282 -0.0005 -0.0092
180 000254 长城定期开放债券A 1.0830 1.3130 39.1951 0.0191 0.0114 0.0946 0.0002 0.0146
181 000255 长城定期开放债券C 1.0820 1.2980 38.9200 0.0155 0.0077 0.0770 0.0002 0.0145
182 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0160 1.3150 40.9302 0.0540 0.0763 0.2099 0.0006 0.0125
183 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9820 1.1630 41.6610 0.0497 0.0601 -0.1153 -0.0005 -0.0077
184 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9800 1.1490 41.7630 0.0498 0.0600 -0.1376 -0.0005 -0.0093
185 000259 农银区间收益混合 2.0043 2.0043 91.2426 0.8035 0.6840 0.1321 0.0008 0.0026
186 000260 信诚季季定期支付债券 1.3070 1.4860 51.1931 0.1916 0.3923 0.0430 -0.0001 0.0011
187 000263 工银信息产业混合 1.5680 1.8450 117.1964 1.0588 0.4364 -0.0315 -0.0026 -0.0008
188 000264 博时内需增长混合 0.9880 0.8630 112.8003 0.9722 0.4287 -0.0198 -0.0021 -0.0005
189 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1100 1.1100 44.3871 0.0358 0.0243 -0.1207 -0.0005 -0.0128
190 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0990 1.0990 44.6318 0.0328 0.0199 -0.1382 -0.0006 -0.0161
191 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0710 1.3600 45.0875 0.0397 0.0281 -0.0844 -0.0004 -0.0083
192 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.3430 44.9794 0.0390 0.0273 -0.1029 -0.0005 -0.0103
193 000270 建信安心保本混合 1.0070 1.5380 38.9857 0.1285 0.5247 0.0712 -- 0.0016
194 000271 中邮定期开放债券A 1.0380 1.2730 36.8627 0.0273 0.0295 -0.0309 -0.0001 -0.0030
195 000272 中邮定期开放债券C 1.0270 1.2620 36.3476 0.0213 0.0192 -0.0373 -0.0001 -0.0044
196 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8870 1.8870 55.0641 0.1719 0.2361 0.1498 0.0006 0.0051
197 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9870 1.4510 46.9775 0.0370 0.0207 0.1819 0.0007 0.0208
198 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0090 1.0890 68.6226 0.1281 0.0543 0.0137 -0.0001 0.0010
199 000279 华商红利优选混合 1.0150 1.8780 78.3529 0.5720 0.6375 0.0726 -0.0001 0.0015
200 000280 博时双债增强债券A 1.1470 1.1960 47.4130 0.0659 0.0631 -0.1082 -0.0006 -0.0071
201 000281 博时双债增强债券C 1.1350 1.1840 46.9084 0.0683 0.0708 -0.1270 -0.0007 -0.0079
202 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.2320 31.9545 0.0029 0.0006 0.2632 0.0005 0.1771
203 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 35.0929 0.0206 0.0206 -0.0630 -0.0002 -0.0072
204 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 35.5796 0.0133 0.0081 -0.0867 -0.0002 -0.0159
205 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9810 1.2882 52.6938 0.0620 0.0366 -0.0743 -0.0005 -0.0064
206 000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 46.0152 0.0541 0.0480 -0.0618 -0.0003 -0.0047
207 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1500 16.0381 0.0031 0.0109 0.8045 0.0004 0.1269
208 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8500 1.3250 80.0959 0.1460 0.0381 -0.1908 -0.0026 -0.0161
209 000294 华安生态优先混合 1.6670 1.6670 115.8749 1.1816 0.5686 0.0766 -- 0.0017
210 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.2780 47.0956 0.0646 0.0623 -0.0523 -0.0003 -0.0035
211 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0330 1.2640 46.5620 0.0532 0.0443 -0.0762 -0.0004 -0.0060
212 000297 鹏华可转债债券 0.8240 0.8240 65.9033 0.3191 0.3964 -0.2555 -0.0027 -0.0067
213 000298 中海纯债债券A 0.9970 1.1370 60.3332 0.1251 0.0867 -0.1262 -0.0011 -0.0071
214 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 60.5575 0.1181 0.0762 -0.1343 -0.0011 -0.0080
215 000302 国泰淘金互联网债券 1.1671 1.1671 34.3074 0.0188 0.0188 -0.1404 -0.0003 -0.0169
216 000303 长盛双月红定期债券A 0.9560 1.1630 55.1812 0.0790 0.0495 -0.0871 -0.0006 -0.0065
217 000304 长盛双月红定期债券C 0.9550 1.1540 55.5822 0.0813 0.0508 -0.0955 -0.0007 -0.0070
218 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2360 39.0171 0.0376 0.0449 -0.0658 -0.0003 -0.0051
219 000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 34.6629 0.0711 0.2571 -0.0766 -0.0003 -0.0025
220 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9940 0.9940 80.3817 0.0418 0.0026 -0.0284 -0.0005 -0.0084
221 000308 建信创新中国混合 2.3410 2.3410 91.5385 0.8090 0.6844 0.1885 0.0017 0.0038
222 000309 大摩品质生活精选股票 1.9320 1.9320 98.0565 0.9348 0.6941 0.2876 0.0038 0.0057
223 000310 安信永利信用债券A 1.0700 1.3100 43.7374 0.0338 0.0229 0.0037 -- 0.0004
224 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0150 2.0150 93.9224 0.9789 0.9042 0.2298 0.0023 0.0040
225 000312 华安沪深300增强A 1.5560 1.5560 93.7879 0.9731 0.8987 0.1246 0.0005 0.0022
226 000313 华安沪深300增强C 1.5240 1.5240 93.7141 0.9719 0.8993 0.1201 0.0004 0.0021
227 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4460 1.4460 42.6827 0.0981 0.2128 0.1244 0.0003 0.0044
228 000316 中海惠利分级债券 0.9880 1.2440 49.6369 0.0635 0.0487 -0.1723 -0.0009 -0.0129
229 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1480 14.6321 -0.0063 0.0626 1.1875 0.0005 -0.0782
230 000318 中海惠利分级债券B 0.9440 1.1960 80.4611 0.2161 0.0818 -0.1541 -0.0023 -0.0089
231 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2130 1.2130 30.8640 0.0223 0.0403 0.0304 -- 0.0025
232 000320 泰达宏利淘利债券B 1.2080 1.2080 30.1657 0.0254 0.0571 0.0137 -- 0.0009
233 000326 南方顺达保本混合 1.0370 1.0370 28.9433 0.0804 0.6771 0.2034 0.0002 0.0041
234 000327 南方丰合保本混合 1.0590 1.0590 33.1584 0.0957 0.5561 0.2492 0.0004 0.0055
235 000328 上投摩根转型动力混合 1.5120 1.5120 103.4923 0.9020 0.5208 0.0196 -0.0011 0.0004
236 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9830 0.9830 44.4464 0.1063 0.1334 -0.2245 -0.0010 -0.0080
237 000333 长城稳固收益债券A 1.0810 1.1010 43.8995 0.0970 0.1859 0.0168 -0.0001 0.0006
238 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 44.1999 0.0994 0.1902 0.0027 -0.0002 0.0001
239 000335 安信永利信用债券C 1.0540 1.2940 43.1598 0.0329 0.0229 -0.0213 -0.0001 -0.0023
240 000336 农银研究精选混合 1.4744 1.4744 102.3037 0.7916 0.4201 0.0255 -0.0008 0.0006
241 000338 鹏华双债保利债券 1.0134 1.1967 37.6974 0.0527 0.1008 -0.0836 -0.0003 -0.0043
242 000339 长城医疗保健混合 1.5240 1.5240 89.2639 0.7792 0.7022 0.2677 0.0028 0.0053
243 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1740 1.2390 36.3575 0.0258 0.0280 0.0740 0.0001 0.0073
244 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0310 1.2040 23.0815 0.0052 0.0071 0.1318 0.0001 0.0258
245 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0270 1.1910 22.8113 0.0111 0.0332 0.0588 -- 0.0053
246 000351 国富恒丰定期债券A 1.0120 1.2510 36.1157 0.0318 0.0436 0.0936 0.0002 0.0074
247 000352 国富恒丰定期债券C 1.0100 1.2370 36.6440 0.0239 0.0232 0.0570 0.0001 0.0062
248 000354 长盛城镇化主题混合 1.3360 1.9840 95.8395 0.8543 0.6352 0.1513 0.0012 0.0031
249 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0860 1.2380 49.2855 0.0736 0.0674 -0.1663 -0.0009 -0.0106
250 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0760 1.2240 49.6463 0.0801 0.0776 -0.1797 -0.0010 -0.0106
251 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1260 1.2530 46.3345 0.0916 0.1336 -0.0399 -0.0003 -0.0018
252 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1100 1.2360 45.9407 0.0896 0.1322 -0.0602 -0.0004 -0.0027
253 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2030 2.2010 78.6230 0.5775 0.6409 0.3798 0.0036 0.0078
254 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2320 2.2260 80.8446 0.6145 0.6492 0.3947 0.0039 0.0081
255 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3000 1.3000 77.5429 0.3134 0.1995 0.0802 0.0004 0.0030
256 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3970 1.3970 94.7670 0.9899 0.8922 0.1377 0.0007 0.0024
257 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0070 1.2530 35.2119 0.0408 0.0796 -0.0689 -0.0002 -0.0040
258 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2580 1.2580 92.2776 0.7974 0.6439 0.1469 0.0011 0.0030
259 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2440 1.2440 92.1869 0.7945 0.6418 0.1436 0.0010 0.0030
260 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0320 1.4260 61.1340 0.3144 0.5195 -- -0.0005 --
261 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0300 1.4160 61.0449 0.3111 0.5118 -0.0130 -0.0006 -0.0003
262 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4150 1.4150 42.6269 0.1175 0.3068 0.0760 0.0001 0.0023
263 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3960 1.3960 42.5236 0.1173 0.3088 0.0495 -- 0.0015
264 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1310 15.9592 0.0022 0.0056 0.5277 0.0003 0.1157
265 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9770 1.2770 40.5977 0.0523 0.0740 -0.1154 -0.0005 -0.0070
266 000390 华商优势行业混合 1.1190 2.0690 75.9736 0.5011 0.5535 0.1388 0.0007 0.0031
267 000394 融通通源短融债券A 1.0650 1.1490 26.8468 0.0157 0.0346 -0.1008 -0.0002 -0.0089
268 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 35.8743 0.0183 0.0148 -0.1568 -0.0004 -0.0212
269 000396 汇添富安心中国债券C 1.1360 1.1360 35.7343 0.0103 0.0047 -0.1862 -0.0005 -0.0446
270 000398 华富灵活配置混合 1.0480 1.2730 41.0358 0.0807 0.1688 -0.0406 -0.0003 -0.0016
271 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2510 1.2510 36.5217 0.0602 0.1494 0.0307 -- 0.0013
272 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2360 1.2360 36.6115 0.0588 0.1411 0.0072 -0.0001 0.0003
273 000402 工银纯债债券A 1.1690 1.2320 48.4867 0.0550 0.0402 -0.1003 -0.0005 -0.0082
274 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 48.2840 0.0519 0.0364 -0.1211 -0.0006 -0.0105
275 000404 易方达新兴成长混合 2.0630 2.0630 108.9544 1.0354 0.5587 -0.0920 -0.0038 -0.0020
276 000405 信诚月月定期支付债券 1.2810 1.2810 50.2038 0.1745 0.3520 -0.1011 -0.0008 -0.0028
277 000406 汇添富双利增强债券A 1.2780 1.2780 39.2649 0.0939 0.2724 0.1413 0.0003 0.0045
278 000407 汇添富双利增强债券C 1.2870 1.2870 39.5020 0.0925 0.2581 0.1170 0.0002 0.0038
279 000408 民生加银城镇化混合 1.3430 2.2380 93.8244 0.7240 0.4968 0.1346 0.0011 0.0031
280 000409 鹏华环保产业股票 1.7020 1.7020 99.3627 0.9304 0.6522 0.2179 0.0026 0.0044
281 000410 益民服务领先混合 2.6580 2.6580 86.3009 0.5716 0.4326 0.0913 0.0004 0.0023
282 000411 景顺长城优质成长股票 1.1040 1.4540 105.8362 1.0469 0.6415 0.0325 -0.0010 0.0007
283 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0350 1.2820 50.2146 0.0829 0.0794 -0.0373 -0.0003 -0.0022
284 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0290 1.2680 49.9186 0.0777 0.0714 -0.0533 -0.0004 -0.0033
285 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1640 1.1640 22.7464 0.0094 0.0242 -0.1876 -0.0002 -0.0199
286 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1100 1.2100 28.2358 0.0192 0.0427 0.2463 0.0003 0.0197
287 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.0980 1.1980 27.6956 0.0199 0.0495 0.1984 0.0003 0.0147
288 000417 国联安新精选混合 1.1140 1.3010 36.6528 0.0893 0.3243 -0.0385 -0.0002 -0.0011
289 000418 景顺长城成长之星股票 1.5890 1.5890 97.2019 0.7821 0.5031 0.2353 0.0030 0.0055
290 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1430 1.1430 31.0562 0.0170 0.0228 0.1266 0.0002 0.0138
291 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1360 1.1360 31.1501 0.0083 0.0054 0.0897 0.0002 0.0201
292 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 37.8063 0.0108 0.0042 0.0431 0.0001 0.0109
293 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 38.8746 0.0100 0.0032 -0.0150 -0.0001 -0.0044
294 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1550 1.1550 114.7116 1.2864 0.7018 0.0311 -0.0014 0.0006
295 000426 大成信用增利一年债券A 1.0590 1.2530 36.8304 0.0332 0.0440 -0.0093 -0.0001 -0.0007
296 000427 大成信用增利一年债券C 1.0510 1.2350 37.3264 0.0319 0.0386 -0.0574 -0.0002 -0.0048
297 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9663 1.2593 43.8477 0.0543 0.0585 -0.0959 -0.0004 -0.0065
298 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0045 1.1840 8.2768 0.0015 0.0373 3.7902 0.0005 0.3235
299 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9332 1.4208 61.3342 0.0954 0.0472 -0.1097 -0.0010 -0.0083
300 000431 鹏华品牌传承混合 1.1450 1.2270 74.2862 0.3083 0.2292 0.0929 0.0005 0.0032
301 000432 中银优秀企业混合 1.6400 1.6400 104.3575 1.0698 0.7086 0.1243 0.0008 0.0024
302 000433 安信鑫发优选混合 1.1960 1.1960 97.0552 0.9071 0.6810 0.0516 -0.0006 0.0010
303 000435 建信稳定添利债券A 1.1200 1.4090 47.4046 0.1634 0.3883 0.0239 -0.0002 0.0006
304 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6900 1.6900 52.8059 0.2419 0.5526 0.1628 0.0005 0.0036
305 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9840 1.1200 49.3498 0.0667 0.0551 -0.2418 -0.0012 -0.0170
306 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9830 1.1110 49.6877 0.0641 0.0495 -0.2508 -0.0013 -0.0186
307 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5000 1.7150 82.6595 0.6034 0.5727 0.1744 0.0013 0.0038
308 000457 上投摩根核心成长股票 2.0530 2.0530 99.7046 0.6248 0.2901 0.3007 0.0047 0.0092
309 000458 英大领先回报混合 0.8122 1.4722 86.4178 0.8018 0.8465 0.2189 0.0018 0.0039
310 000462 农银主题轮动混合 1.0664 1.0664 115.0458 0.9958 0.4156 0.0472 -0.0005 0.0012
311 000463 华商双债丰利债券A 1.2920 1.6640 53.7009 0.2506 0.5544 0.0786 -- 0.0017
312 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.1920 29.3810 0.0251 0.0620 0.1852 0.0003 0.0123
313 000466 融通通瑞债券A 1.0310 1.1060 42.3409 0.1073 0.2631 -0.0432 -0.0003 -0.0014
314 000467 信诚惠报债券A 1.0150 1.0150 51.1092 0.1761 0.3387 0.0043 -0.0002 0.0001
315 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 36.2731 0.0205 0.0178 -0.0641 -0.0002 -0.0079
316 000471 富国城镇发展股票 2.0230 2.5230 103.4999 0.9395 0.5648 0.0958 0.0004 0.0021
317 000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 54.2846 0.2356 0.4694 0.0265 -0.0002 0.0006
318 000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 54.0416 0.2381 0.4882 0.0219 -0.0003 0.0005
319 000477 广发主题领先混合 1.6840 1.6840 104.6474 0.9744 0.5813 0.0496 -0.0006 0.0011
320 000478 建信中证500指数增强 2.4216 2.4216 103.6750 1.1368 0.8214 0.2081 0.0024 0.0038
321 000479 信诚惠报债券B 1.0070 1.0070 51.5741 0.1823 0.3499 -0.0266 -0.0004 -0.0007
322 000480 东方红新动力混合 2.1840 2.2720 85.0557 0.6604 0.6118 0.3030 0.0031 0.0064
323 000481 华商双债丰利债券C 1.2830 1.6350 53.6277 0.2531 0.5687 0.0600 -0.0001 0.0013
324 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0130 1.1210 37.1356 0.0302 0.0352 -0.1353 -0.0004 -0.0119
325 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0110 1.1090 36.7079 0.0356 0.0514 -0.1820 -0.0005 -0.0132
326 000496 长安产业精选混合A 1.0668 1.2268 50.4853 0.1901 0.4086 0.0415 -0.0001 0.0011
327 000497 财通纯债债券 1.0370 1.0370 39.2162 0.0351 0.0382 0.0592 0.0001 0.0050
328 000500 华富恒富分级债券 1.0420 1.1730 28.0847 0.0206 0.0500 0.1235 0.0002 0.0091
329 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1180 16.1210 0.0013 0.0019 0.4412 0.0002 0.1678
330 000502 华富恒富分级债券B 1.0450 1.2360 29.4863 0.0206 0.0412 0.0664 0.0001 0.0054
331 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0210 1.1800 30.2790 0.0321 0.0899 0.1368 0.0002 0.0075
332 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0070 1.1660 30.8406 0.0304 0.0750 0.0940 0.0001 0.0057
333 000507 泰达宏利养老混合A 1.0630 1.2530 26.4040 0.0499 0.3756 0.4410 0.0005 0.0119
334 000508 泰达宏利养老混合B 1.0400 1.2300 24.8812 0.0407 0.3173 0.4528 0.0005 0.0132
335 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 0.9750 1.1550 50.2031 0.0299 0.0103 -0.1546 -0.0008 -0.0251
336 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5100 1.5100 57.5304 0.2795 0.5238 0.1668 0.0006 0.0038
337 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7280 1.7280 47.1124 0.1994 0.5925 0.1357 0.0002 0.0029
338 000513 富国高端制造行业股票 1.4640 1.4640 112.1451 1.0999 0.5616 0.0276 -0.0012 0.0006
339 000520 上银新兴价值成长混合 1.3370 1.7420 109.7842 0.8056 0.3281 0.1761 0.0027 0.0051
340 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4610 1.4610 118.5882 1.1746 0.5123 0.0336 -0.0011 0.0008
341 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4040 1.7750 97.3646 0.7562 0.4672 0.2222 0.0028 0.0054
342 000524 上投摩根民生需求股票 1.6500 2.0890 116.0469 1.2618 0.6447 -0.0021 -0.0022 --
343 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3080 1.3080 47.3422 0.2016 0.5941 0.0622 -0.0001 0.0013
344 000527 南方新优享灵活配置混合 2.1120 2.1120 84.8201 0.6448 0.5898 0.3671 0.0040 0.0079
345 000529 广发竞争优势混合 1.4680 1.4680 106.2988 0.7688 0.3399 0.0792 0.0004 0.0022
346 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 50.2132 0.2261 0.5905 0.0680 -- 0.0015
347 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0590 1.0590 67.6143 0.4303 0.6507 -0.1613 -0.0021 -0.0033
348 000532 景顺长城优势企业混合 1.4290 1.4290 115.0581 1.1332 0.5380 0.0248 -0.0013 0.0006
349 000534 长盛高端装备混合 1.5950 1.5950 90.5054 0.8010 0.7021 0.0936 0.0001 0.0018
350 000535 长盛航天海工混合 1.1500 1.6650 92.4798 0.7898 0.6262 0.1094 0.0005 0.0023
351 000536 前海开源可转债债券 0.7520 1.1220 71.7521 0.4504 0.5621 -0.0864 -0.0016 -0.0019
352 000538 诺安优势行业混合A 1.2940 1.2940 51.9641 0.2036 0.4174 -0.0354 -0.0005 -0.0009
353 000541 华商创新成长混合发起式 1.6000 1.6950 95.5683 0.8380 0.6182 -0.0852 -0.0029 -0.0018
354 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.7100 1.7100 119.5011 1.3055 0.6137 -0.1129 -0.0053 -0.0024
355 000546 兴业定开债券A 1.1110 1.2510 29.3220 0.0238 0.0561 0.0309 -- 0.0022
356 000547 建信健康民生混合 2.1860 2.1860 95.9422 0.8509 0.6274 0.1450 0.0011 0.0030
357 000549 华安大国新经济股票 1.7680 1.7680 110.6328 1.0736 0.5650 0.0795 0.0001 0.0017
358 000550 广发新动力混合 2.2110 2.2110 94.5476 0.8938 0.7340 0.0104 -0.0013 0.0002
359 000551 信诚幸福消费混合 1.7860 1.7860 102.5230 1.0263 0.7000 0.0679 -0.0003 0.0013
360 000552 中加纯债一年债券A 1.1350 1.3070 40.3089 0.0440 0.0538 0.0830 0.0002 0.0059
361 000553 中加纯债一年债券C 1.1220 1.2940 41.1043 0.0408 0.0428 0.0654 0.0001 0.0052
362 000554 中国梦灵活配置混合 1.4880 1.4880 97.2571 0.9408 0.7264 0.1142 0.0005 0.0022
363 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2600 1.4100 33.3643 0.0748 0.3317 0.2184 0.0003 0.0063
364 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2390 1.3890 32.9927 0.0732 0.3318 0.1561 0.0002 0.0045
365 000561 南方启元债券A 1.0740 1.1060 43.6012 0.0585 0.0695 -0.1181 -0.0005 -0.0074
366 000562 南方启元债券C 1.0620 1.0940 44.1575 0.0561 0.0608 -0.1349 -0.0006 -0.0090
367 000563 南方通利债券A 1.0230 1.2330 37.9196 0.0424 0.0639 -0.0843 -0.0003 -0.0055
368 000564 南方通利债券C 1.0210 1.2330 36.9301 0.0363 0.0519 -0.1036 -0.0003 -0.0075
369 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9480 1.9480 91.9147 0.7875 0.6381 0.1799 0.0016 0.0037
370 000567 广发聚祥灵活混合 1.6810 1.6810 95.1228 0.8301 0.6180 0.0164 -0.0011 0.0003
371 000571 中邮双动力混合 1.5850 1.5850 45.9572 0.1452 0.3470 -0.0873 -0.0006 -0.0024
372 000572 中银多策略混合 1.3040 1.3640 41.3509 0.0924 0.2144 0.1760 0.0004 0.0063
373 000573 天弘通利混合 1.1520 1.2210 38.3789 0.0751 0.1909 0.2384 0.0005 0.0090
374 000574 宝盈新价值混合 1.3880 2.0760 107.8605 1.0651 0.6155 0.0323 -0.0011 0.0007
375 000577 安信价值精选股票 2.3750 2.3750 93.4224 0.8878 0.7599 0.3651 0.0046 0.0069
376 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9290 1.0090 52.1255 0.1904 0.3607 0.0084 -0.0003 0.0002
377 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9190 0.9990 52.0348 0.1962 0.3857 -0.0033 -0.0003 -0.0001
378 000583 江信聚福定期开放债券 0.9989 1.2989 50.3773 0.0571 0.0372 -0.1104 -0.0006 -0.0094
379 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8130 1.8130 80.1297 0.5947 0.6299 0.1804 0.0012 0.0037
380 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0600 1.0600 28.7295 0.0120 0.0154 -0.1459 -0.0003 -0.0194
381 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.7280 1.7280 122.4655 1.2538 0.5132 0.0786 0.0002 0.0018
382 000587 大成灵活配置混合 1.7160 2.1160 91.2383 0.7986 0.6759 0.1855 0.0016 0.0037
383 000589 光大保德信银发商机混合 1.4560 1.7060 105.6841 1.1691 0.8045 0.0743 -0.0004 0.0014
384 000590 华安新活力混合 1.2990 1.2990 28.8547 0.0536 0.3047 0.2038 0.0002 0.0061
385 000591 中银健康生活混合 1.4130 1.4130 92.5581 0.7713 0.5953 -0.0035 -0.0013 -0.0001
386 000592 建信改革红利股票 1.9770 1.9770 107.8137 1.1192 0.6808 0.0893 0.0001 0.0018
387 000594 大摩进取优选股票 1.6120 1.6120 102.1517 0.9742 0.6400 0.0738 -0.0001 0.0015
388 000595 嘉实泰和混合 1.9740 5.9850 91.6818 0.6487 0.4374 0.1007 0.0005 0.0025
389 000596 前海开源中证军工指数A 1.6640 1.6640 111.0151 1.1359 0.6238 -0.0030 -0.0020 -0.0001
390 000597 中海积极收益混合 1.1730 1.1730 38.2698 0.1191 0.4852 0.1344 0.0002 0.0032
391 000598 长盛生态环境混合 1.4750 1.4750 86.6752 0.5997 0.4679 0.0854 0.0002 0.0021
392 000601 华宝兴业创新混合 0.8830 1.2230 97.7132 0.8600 0.5958 0.0429 -0.0006 0.0009
393 000603 易方达创新驱动混合 0.9540 0.9540 107.2121 1.0145 0.5720 -0.0076 -0.0019 -0.0002
394 000609 华商新量化混合 1.7360 1.7360 92.6080 0.8571 0.7334 0.1049 0.0003 0.0020
395 000610 新华阿里一号保本混合 1.0880 1.7020 35.4151 0.1086 0.5503 0.2721 0.0005 0.0060
396 000612 华宝生态中国混合 1.8700 2.0700 101.0908 0.9011 0.5709 0.0721 -0.0001 0.0016
397 000613 国寿安保沪深300指数 1.0501 1.5701 90.8025 0.9299 0.9341 0.1380 0.0006 0.0024
398 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3710 1.3710 52.7628 0.2268 0.4875 -0.0486 -0.0006 -0.0011
399 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3550 1.3550 52.5437 0.2250 0.4879 -0.0653 -0.0007 -0.0015
400 000619 东方红产业升级混合 2.4220 2.4220 92.8584 0.7589 0.5688 0.2665 0.0032 0.0058
401 000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 27.9998 0.0264 0.0830 0.1536 0.0002 0.0088
402 000623 华富恒财分级债券A 1.0080 1.1360 16.8044 -0.0096 0.0856 0.5149 0.0003 -0.0290
403 000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 28.9171 0.0248 0.0645 0.1055 0.0001 0.0068
404 000628 大成高新技术产业股票 1.2750 1.2750 92.3764 0.6695 0.4520 0.3032 0.0039 0.0074
405 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0340 1.2140 50.5795 0.0857 0.0824 -0.0252 -0.0003 -0.0014
406 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0300 1.2000 50.4896 0.0838 0.0794 -0.0408 -0.0003 -0.0024
407 000631 中银聚利分级债券 1.0030 1.1710 39.0144 0.0414 0.0544 -0.0298 -0.0002 -0.0021
408 000632 中银聚利分级债券A 1.0090 1.1230 15.1906 0.0068 0.0637 0.9376 0.0004 0.0612
409 000633 中银聚利分级债券B 0.9920 1.3790 67.9303 0.1284 0.0569 -0.1557 -0.0016 -0.0108
410 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1020 1.5420 99.7672 0.8991 0.5992 0.1222 0.0008 0.0026
411 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2410 1.4610 35.7787 0.0715 0.2288 0.0231 -0.0001 0.0008
412 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3360 1.3360 109.1065 1.1289 0.6604 0.0667 -0.0004 0.0014
413 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 37.5325 0.0811 0.2436 -0.0263 -0.0002 -0.0009
414 000652 博时裕隆混合 2.0280 1.7590 96.5252 0.8265 0.5778 0.1932 0.0021 0.0042
415 000654 华商新锐产业混合 1.3960 1.4160 110.2829 0.9603 0.4578 0.0125 -0.0013 0.0003
416 000655 鑫元稳利债券 1.0550 1.2050 37.8186 0.0349 0.0437 0.0839 0.0002 0.0066
417 000656 前海开源沪深300指数 1.1310 1.3810 89.9889 0.9108 0.9290 0.0984 -- 0.0017
418 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5300 1.7780 95.1705 0.8497 0.6463 0.0068 -0.0013 0.0001
419 000664 国联安通盈混合A 1.2030 1.2560 39.5941 0.1320 0.5206 0.1595 0.0003 0.0036
420 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0910 1.0910 30.3658 0.0502 0.2178 -0.2124 -0.0005 -0.0075
421 000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 37.0471 0.0333 0.0433 0.0971 0.0002 0.0077
422 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 37.2877 0.0364 0.0503 0.0675 0.0001 0.0050
423 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0590 1.0590 28.8847 0.0519 0.2846 -0.3167 -0.0006 -0.0098
424 000674 中海惠祥分级债券 0.8820 0.9920 85.5447 0.0875 0.0105 -0.1523 -0.0023 -0.0245
425 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1120 15.9502 -0.0012 0.0018 0.8799 0.0004 -0.3466
426 000676 中海惠祥分级债券B 0.8800 1.0840 77.5731 0.1957 0.0777 -0.1696 -0.0023 -0.0100
427 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1940 1.1940 52.4166 0.2383 0.5524 0.0745 -- 0.0017
428 000684 长盛养老健康混合 1.2840 1.2840 87.1656 0.6144 0.4802 0.0616 -0.0001 0.0015
429 000688 景顺长城研究精选股票 1.2670 1.2870 104.0132 1.0501 0.6919 0.0547 -0.0006 0.0011
430 000689 前海开源新经济混合 1.1440 1.1440 92.7826 0.8352 0.6911 -0.0287 -0.0019 -0.0006
431 000690 前海开源大海洋混合 1.1470 1.1470 92.4669 0.8134 0.6646 -0.0219 -0.0017 -0.0004
432 000692 汇添富双利债券C 1.3260 1.3260 51.8412 0.2053 0.4287 -0.0732 -0.0007 -0.0018
433 000694 鑫元鸿利债券 1.1730 1.1730 36.4367 0.0352 0.0515 -0.0062 -0.0001 -0.0005
434 000695 大成景益平稳收益混合 1.4130 1.4130 56.4249 0.1594 0.1840 0.0690 0.0002 0.0026
435 000696 汇添富环保行业股票 1.4430 1.4430 101.5843 0.9603 0.6358 0.1122 0.0006 0.0023
436 000697 汇添富移动互联股票 1.4430 1.4430 117.7672 1.2593 0.6054 -0.0866 -0.0044 -0.0018
437 000698 宝盈科技30混合 1.5050 1.5050 108.1756 1.0207 0.5587 0.0260 -0.0011 0.0006
438 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2590 1.2590 95.5505 0.8528 0.6406 0.0703 -0.0002 0.0014
439 000708 华安安享混合 1.0960 1.0960 22.4094 0.0299 0.2597 0.2083 0.0002 0.0067
440 000711 嘉实医疗保健股票 1.3580 1.3580 95.4210 0.7931 0.5571 0.1373 0.0011 0.0030
441 000714 诺安稳健回报混合A 1.3170 1.3500 29.3269 0.0791 0.6206 0.1199 0.0001 0.0025
442 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1640 1.1640 88.2324 0.7753 0.7284 0.1219 0.0005 0.0024
443 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 54.4650 0.0728 0.0442 -0.0348 -0.0003 -0.0027
444 000723 建信稳定添利债券C 1.0780 1.2810 47.5747 0.1619 0.3759 0.0032 -0.0003 0.0001
445 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1640 1.1640 107.3804 1.0540 0.6136 0.0424 -0.0008 0.0009
446 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1110 1.1110 50.1658 0.0770 0.0687 -0.1115 -0.0007 -0.0070
447 000729 建信中小盘先锋股票 1.4230 1.4230 97.2516 0.9365 0.7200 -0.0100 -0.0017 -0.0002
448 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 33.8130 0.0273 0.0418 -0.0079 -0.0001 -0.0006
449 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 34.0055 0.0216 0.0256 -0.0391 -0.0001 -0.0040
450 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.0950 1.0950 104.6391 1.0314 0.6515 -0.1440 -0.0048 -0.0029
451 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7890 2.0740 93.0248 0.5420 0.2881 0.3323 0.0046 0.0102
452 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1980 1.2580 82.4070 0.5328 0.4520 0.0869 0.0002 0.0021
453 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0670 1.2370 32.9259 0.0448 0.1254 -0.0042 -0.0001 -0.0002
454 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0640 1.2320 32.6543 0.0523 0.1767 -0.0221 -0.0001 -0.0009
455 000746 招商行业精选股票 1.3630 1.3630 91.4081 0.7393 0.5748 0.0562 -0.0003 0.0012
456 000747 广发逆向策略混合 1.5380 1.5380 83.2107 0.2011 0.0619 0.0828 0.0008 0.0055
457 000749 国金鑫安保本 1.0050 1.0870 20.3219 0.0179 0.1375 0.1335 0.0001 0.0059
458 000751 嘉实新兴产业股票 1.6130 1.6130 96.5849 0.8046 0.5463 0.1763 0.0018 0.0039
459 000752 博时优势收益信用债债券 0.9990 1.1480 40.0477 0.0448 0.0574 -0.0633 -0.0003 -0.0044
460 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0203 1.2003 15.6328 0.0061 0.0456 0.8701 0.0004 0.0672
461 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0209 1.2009 27.4734 0.0189 0.0460 0.3542 0.0005 0.0272
462 000755 富安达新兴成长混合 1.1093 1.1093 121.4802 1.1242 0.4261 -0.0963 -0.0046 -0.0024
463 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4300 1.4300 97.3997 0.9650 0.7598 0.2110 0.0022 0.0040
464 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9960 1.1960 120.4639 1.3301 0.6169 -0.0580 -0.0038 -0.0012
465 000761 国富健康优质生活股票 1.1080 1.1080 109.9266 1.2138 0.7409 0.0533 -0.0008 0.0010
466 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
467 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4830 1.4830 69.3990 0.2178 0.1502 0.1274 0.0008 0.0054
468 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9810 0.9810 65.0653 0.0980 0.0394 -0.1857 -0.0017 -0.0154
469 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9800 0.9800 63.3851 0.0951 0.0411 -0.1890 -0.0016 -0.0154
470 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0490 1.0490 84.5953 0.4974 0.3548 0.0974 0.0005 0.0027
471 000768 长城久盈分级债券 0.9980 1.3540 39.8338 0.0141 0.0058 0.1798 0.0005 0.0389
472 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1000 15.7546 -0.0033 0.0127 0.7021 0.0003 -0.1027
473 000770 长城久盈分级债券B 0.9700 1.3430 46.4006 0.0538 0.0459 -0.0766 -0.0004 -0.0059
474 000772 景顺长城中国回报混合 1.2530 1.2530 42.0641 0.0654 0.1002 0.0802 0.0002 0.0042
475 000774 天弘瑞利分级债券 1.1800 1.1890 45.2511 0.0083 0.0012 0.2154 0.0008 0.1019
476 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0060 1.0860 16.0021 0.0047 0.0246 0.4437 0.0002 0.0466
477 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2030 1.2030 37.2732 0.0375 0.0536 0.1164 0.0002 0.0083
478 000778 鹏华先进制造股票 1.5340 1.5340 106.0104 1.0308 0.6178 0.1848 0.0023 0.0039
479 000780 鹏华医疗保健股票 1.3370 1.3370 99.7946 0.8515 0.5368 0.1391 0.0012 0.0031
480 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0250 1.1330 36.3396 0.0410 0.0709 -0.0404 -0.0002 -0.0025
481 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0200 1.1240 36.4585 0.0456 0.0863 -0.0693 -0.0003 -0.0039
482 000788 前海开源中国成长混合 1.1530 1.2330 87.8331 0.6964 0.5984 0.1129 0.0005 0.0024
483 000793 工银高端制造股票 1.0750 1.0750 107.5596 1.1022 0.6665 0.0913 0.0002 0.0018
484 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.4280 1.4280 115.5565 1.1398 0.5350 -0.0139 -0.0023 -0.0003
485 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3170 1.3170 115.6550 1.1431 0.5363 -0.0191 -0.0024 -0.0004
486 000800 华商未来主题混合 1.1390 1.1390 112.7105 1.0103 0.4644 -0.0082 -0.0019 -0.0002
487 000801 中金纯债债券A 1.1030 1.1030 32.4227 0.0235 0.0367 -0.0888 -0.0002 -0.0076
488 000802 中金纯债债券C 1.0900 1.0900 31.8438 0.0256 0.0468 -0.1470 -0.0003 -0.0112
489 000803 工银研究精选股票 1.3280 1.3280 101.8190 1.1197 0.8566 0.0439 -0.0010 0.0008
490 000804 中信建投稳利保本 1.0010 1.2410 36.9741 0.0703 0.1943 0.1331 0.0002 0.0050
491 000805 中银新经济混合 1.3070 1.3070 121.2125 1.3754 0.6435 -0.1097 -0.0054 -0.0023
492 000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 37.4036 0.0966 0.3501 -0.0253 -0.0002 -0.0007
493 000812 富国收益增强债券C 1.1610 1.2210 37.6371 0.0996 0.3631 -0.0542 -0.0003 -0.0015
494 000813 鑫元合享分级债券 0.9970 1.0830 33.6259 0.0457 0.1217 0.0345 -- 0.0016
495 000814 鑫元合享分级债券A 1.0130 1.1200 15.8117 0.0055 0.0358 0.9082 0.0004 0.0797
496 000815 鑫元合享分级债券B 0.9630 1.1060 56.9636 0.0935 0.0618 -0.0670 -0.0006 -0.0045
497 000817 中银安心回报债券 1.0040 1.1000 22.2528 0.0082 0.0201 0.0164 -- 0.0019
498 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9530 0.9530 88.0594 0.6524 0.5198 -0.0487 -0.0018 -0.0011
499 000823 银华高端制造业混合 0.7990 0.7990 97.9431 0.7158 0.4089 0.0001 -0.0012 --
500 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1870 1.9460 82.3405 0.6161 0.6063 0.2289 0.0020 0.0048
501 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1710 1.9030 82.0940 0.6121 0.6057 0.2141 0.0018 0.0045
502 000826 广发百发100指数A 1.0020 1.3620 110.1458 1.2220 0.7450 0.0683 -0.0004 0.0013
503 000827 广发百发100指数E 0.9990 1.3590 110.1864 1.2213 0.7430 0.0675 -0.0005 0.0013
504 000828 泰达转型机遇股票 0.8760 1.0960 105.0047 1.0706 0.6923 0.0831 -- 0.0016
505 000831 工银医疗保健股票 1.3350 1.3350 92.1951 0.7805 0.6192 0.1084 0.0005 0.0023
506 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3450 1.3450 88.6796 0.7950 0.7505 0.1407 0.0008 0.0027
507 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0010 1.0820 42.5651 0.0694 0.1078 -0.1008 -0.0005 -0.0051
508 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 43.0100 0.0616 0.0814 -0.1152 -0.0005 -0.0067
509 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0940 1.0940 38.2471 0.1027 0.3618 -0.0178 -0.0002 -0.0005
510 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 38.4005 0.1044 0.3680 -0.0556 -0.0003 -0.0015
511 000844 南方绝对收益混合 1.1180 1.1480 30.3753 0.0268 0.0621 -0.2405 -0.0005 -0.0159
512 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3410 1.7150 74.1395 0.5054 0.6208 0.2427 0.0017 0.0051
513 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2031 1.7931 90.2992 0.8509 0.7997 0.2528 0.0025 0.0047
514 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2060 1.7960 90.3284 0.8512 0.7991 0.2473 0.0025 0.0046
515 000854 鹏华养老产业股票 1.3500 1.3500 103.5181 0.9589 0.5880 0.1548 0.0016 0.0033
516 000859 融通通瑞债券C 1.0080 1.0080 43.8395 0.1072 0.2286 -0.1077 -0.0006 -0.0037
517 000865 大成景利混合 1.2550 1.2550 81.7242 0.1614 0.0429 0.2018 0.0023 0.0161
518 000866 华宝兴业制造股票 1.3890 1.3890 108.1896 1.0591 0.6012 0.1570 0.0018 0.0033
519 000867 华宝品质生活股票 0.8940 0.9440 94.0566 0.8359 0.6557 0.1773 0.0016 0.0036
520 000870 嘉实新收益混合 1.5650 1.5650 92.1079 0.5959 0.3623 0.0207 -0.0007 0.0006
521 000875 建信稳定得利债券A 1.1460 1.1460 42.0598 0.1364 0.4369 0.0543 -- 0.0014
522 000876 建信稳定得利债券C 1.1350 1.1350 41.9207 0.1318 0.4132 0.0299 -0.0001 0.0008
523 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5001 1.5001 94.9441 0.9982 0.9005 0.2601 0.0028 0.0045
524 000878 中海医药混合A 1.1790 1.1790 93.9792 0.7254 0.4954 0.1441 0.0012 0.0034
525 000879 中海医药混合C 1.1520 1.1520 94.2175 0.7326 0.5001 0.1325 0.0010 0.0031
526 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3720 1.3720 96.7147 0.9323 0.7296 0.0961 0.0002 0.0019
527 000884 民生加银优选股票 1.0950 1.0950 111.9304 1.3037 0.7952 0.0746 -0.0004 0.0014
528 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.7370 0.9370 123.1946 1.2329 0.4846 -0.1359 -0.0060 -0.0032
529 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0080 1.1750 39.3695 0.1170 0.4187 0.0015 -0.0002 --
530 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 34.6681 0.0398 0.0806 -0.0067 -0.0001 -0.0004
531 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 34.4678 0.0392 0.0800 -0.0321 -0.0001 -0.0019
532 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0990 1.0990 29.1642 0.0450 0.2051 0.2804 0.0004 0.0102
533 000893 工银创新动力股票 0.8140 0.8140 114.3726 1.2039 0.6220 -0.1151 -0.0049 -0.0024
534 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1510 1.1510 47.6511 0.1931 0.5313 0.1890 0.0005 0.0043
535 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 38.3479 0.0942 0.3013 -0.1611 -0.0006 -0.0048
536 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 37.5747 0.0836 0.2573 -0.2000 -0.0007 -0.0065
537 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 31.5171 0.0299 0.0663 0.0388 -- 0.0025
538 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 31.6211 0.0230 0.0387 0.0023 -- 0.0002
539 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0470 1.2880 34.9622 0.0939 0.4331 0.1896 0.0003 0.0047
540 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9370 1.2570 78.2050 0.5865 0.6752 0.1204 0.0004 0.0024
541 000910 鑫元合丰纯债C 1.0070 1.1070 0.0000 -- -- -- -- --
542 000911 鑫元合丰纯债A 1.0080 1.1950 0.0000 -- -- -- -- --
543 000913 农银医疗保健股票 1.0828 1.0828 106.2981 0.9793 0.5516 0.0769 -- 0.0017
544 000914 中加纯债债券 1.0104 1.2028 16.7528 -0.0008 0.0006 1.0611 0.0006 -0.6866
545 000916 前海开源股息率100强股票 1.1840 1.3840 92.9930 0.9108 0.8146 0.1820 0.0015 0.0033
546 000924 宝盈先进制造混合 1.1900 1.1900 106.4689 0.9880 0.5578 0.0449 -0.0007 0.0010
547 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1110 1.1110 113.1957 1.1900 0.6333 -0.0037 -0.0021 -0.0001
548 000926 中信建投睿信混合 1.0530 1.0530 83.0225 0.6555 0.6641 0.0290 -0.0007 0.0006
549 000928 中融国企改革混合 0.9420 0.9420 88.4186 0.7419 0.6613 0.0609 -0.0003 0.0012
550 000929 博时黄金ETFD 2.8033 1.2476 90.8593 -0.0603 0.0039 0.0948 0.0016 -0.0250
551 000930 博时黄金ETFI 2.7764 1.1583 90.8633 -0.0607 0.0040 0.0895 0.0015 -0.0234
552 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0210 1.1010 35.0754 0.0413 0.0826 -0.0375 -0.0002 -0.0022
553 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1560 1.1560 48.8778 0.2135 0.5865 0.0822 -- 0.0018
554 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1300 1.1300 48.6167 0.2101 0.5800 0.0549 -0.0001 0.0012
555 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7480 0.8980 95.1474 0.7986 0.5715 -0.0155 -0.0016 -0.0003
556 000936 博时产业新动力混合 1.3270 1.3270 93.5631 0.7707 0.5692 0.2701 0.0033 0.0059
557 000937 华商稳固添利债券A 1.0710 1.0710 30.6730 0.0181 0.0271 -0.1687 -0.0003 -0.0169
558 000938 华商稳固添利债券C 1.0590 1.0590 30.3694 0.0149 0.0191 -0.2450 -0.0005 -0.0292
559 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.8260 1.0360 93.4938 0.7469 0.5361 0.0461 -0.0005 0.0010
560 000940 富国中小盘精选混合 1.1200 1.1200 103.4675 0.8360 0.4478 -0.0166 -0.0017 -0.0004
561 000942 广发信息技术联接A 1.0645 1.0645 108.7368 1.1416 0.6846 -0.0215 -0.0024 -0.0004
562 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 47.0235 0.0632 0.0601 -0.1298 -0.0007 -0.0087
563 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9950 0.9950 47.5527 0.0607 0.0529 -0.1495 -0.0008 -0.0107
564 000945 华夏医疗健康混合A 1.4320 1.4320 92.6068 0.7645 0.5835 0.1804 0.0017 0.0039
565 000946 华夏医疗健康混合C 1.4170 1.4170 92.1944 0.7558 0.5806 0.1761 0.0016 0.0038
566 000947 德邦纯债债券A 1.0420 1.0420 41.5171 0.1030 0.2622 -0.0381 -0.0003 -0.0012
567 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.0814 1.0814 100.3477 0.5972 0.2600 0.2341 0.0035 0.0076
568 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7654 0.7654 102.1782 1.0652 0.7644 0.0370 -0.0010 0.0007
569 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0840 1.0840 52.1269 0.2133 0.4526 0.0885 0.0001 0.0022
570 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0430 1.0430 51.8210 0.2043 0.4250 0.0839 0.0001 0.0021
571 000955 南方产业活力股票 1.2170 1.2170 110.6540 1.0421 0.5319 0.0015 -0.0017 --
572 000958 东吴鼎元债券A 1.0260 1.0260 38.1471 0.0537 0.0823 0.1068 0.0001 0.0056
573 000959 东吴鼎元债券C 1.0310 1.0310 39.3456 0.0574 0.0831 0.1377 0.0002 0.0071
574 000960 招商医药健康产业股票 1.0560 1.0560 110.3110 0.9604 0.4574 0.1120 0.0010 0.0027
575 000961 天弘沪深300指数 1.0134 1.0134 90.6662 0.9256 0.9310 0.1071 0.0001 0.0018
576 000962 天弘中证500指数 1.0539 1.0539 99.3311 1.0551 0.8398 0.0693 -0.0004 0.0012
577 000963 兴业多策略混合 1.3420 1.3420 90.5293 0.7932 0.6878 0.1797 0.0015 0.0036
578 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8769 0.8769 113.4849 1.1120 0.5475 0.0330 -0.0010 0.0007
579 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9470 0.9470 111.4074 1.0934 0.5699 -0.0028 -0.0019 -0.0001
580 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1420 1.1420 90.7207 0.7673 0.6382 0.1705 0.0014 0.0035
581 000968 广发养老指数A 1.0186 1.0186 97.1473 1.0228 0.8625 0.0943 -- 0.0017
582 000969 前海开源大安全混合 1.1720 1.1720 101.3320 0.9972 0.6926 0.1006 0.0003 0.0020
583 000970 东方红睿元混合 1.7510 1.7510 86.3848 0.6164 0.5010 0.3781 0.0044 0.0088
584 000971 诺安新经济股票 1.0100 1.0100 116.9201 1.2667 0.6305 0.0087 -0.0019 0.0002
585 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0190 1.0190 80.4131 0.6292 0.6952 0.1615 0.0010 0.0032
586 000973 新华增盈回报债券 1.1320 1.1320 39.7912 0.1442 0.6095 0.1503 0.0002 0.0032
587 000974 安信消费医药股票 1.2770 1.2770 94.8404 0.8836 0.7086 0.3377 0.0044 0.0066
588 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0030 1.0030 91.1197 0.9573 0.9762 0.1492 0.0008 0.0025
589 000976 长城新兴产业混合 1.1600 1.1600 54.7508 0.1824 0.2720 0.0359 -0.0001 0.0011
590 000977 长城环保主题混合 1.0090 1.0090 91.9065 0.8324 0.7131 0.1680 0.0013 0.0033
591 000978 景顺长城量化精选股票 1.4370 1.4370 103.7994 1.1313 0.8096 0.1895 0.0020 0.0035
592 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9690 0.9690 91.3674 0.7287 0.5591 0.2229 0.0024 0.0049
593 000984 民生加银新收益债券A 0.9590 0.9590 56.3226 0.2853 0.5940 -0.0875 -0.0010 -0.0019
594 000985 嘉实逆向策略股票 1.1680 1.1680 100.1625 1.0490 0.8028 0.1587 0.0013 0.0029
595 000986 太平灵活配置混合 0.6820 0.6820 85.3130 0.6099 0.5156 -0.0740 -0.0021 -0.0017
596 000987 民生加银新收益债券C 0.9570 0.9570 56.6876 0.2897 0.5968 -0.0930 -0.0011 -0.0020
597 000991 工银战略转型股票 1.0140 1.0140 99.4138 0.9973 0.7477 0.1911 0.0020 0.0036
598 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1410 1.1410 27.9779 0.0128 0.0197 -0.0762 -0.0001 -0.0089
599 000993 华宝稳健回报混合 0.9410 0.9410 99.2261 1.0306 0.8046 0.0322 -0.0011 0.0006
600 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0410 1.0410 87.1643 0.7409 0.6984 0.1755 0.0013 0.0035
601 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0170 1.0170 87.2891 0.7420 0.6964 0.1647 0.0012 0.0033
602 000996 中银新动力股票 0.8040 0.8040 118.1661 1.2868 0.6237 -0.1135 -0.0052 -0.0024
603 000997 南方双元债券A 1.0280 1.0540 48.8497 0.0845 0.0920 -0.1061 -0.0006 -0.0058
604 000998 南方双元债券C 1.0250 1.0510 48.0550 0.0857 0.1011 -0.1184 -0.0007 -0.0061
605 001000 中欧明睿新起点混合 0.9760 0.9760 117.3940 1.2298 0.5848 -0.0076 -0.0023 -0.0002
606 001001 华夏债券A/B 1.0650 1.8550 42.5177 0.0667 0.0998 -0.1237 -0.0005 -0.0064
607 001003 华夏债券C 1.0570 1.8120 42.7612 0.0654 0.0938 -0.1433 -0.0006 -0.0077
608 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8520 0.8520 90.9109 0.8262 0.7338 0.1439 0.0009 0.0028
609 001005 中海合鑫混合 0.6450 0.6450 103.3144 0.7961 0.4085 0.0155 -0.0010 0.0004
610 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0860 1.1360 38.2905 0.1130 0.4363 0.1868 0.0003 0.0047
611 001008 工银国企改革股票 0.9310 0.9310 101.3772 1.1158 0.8656 0.0832 -0.0002 0.0015
612 001009 上投摩根安全战略股票 0.9570 0.9570 99.4852 0.8212 0.5055 0.0771 0.0001 0.0018
613 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 43.9955 0.1475 0.4262 -0.0581 -0.0005 -0.0015
614 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 43.8584 0.1428 0.4047 -0.0770 -0.0005 -0.0020
615 001014 中融融安混合 1.0098 1.0098 28.6868 0.0448 0.2179 -0.0110 -0.0001 -0.0004
616 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2440 1.2440 92.1638 0.9685 0.9546 0.1850 0.0014 0.0031
617 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2310 1.2310 91.9355 0.9634 0.9540 0.1800 0.0013 0.0030
618 001017 泰达改革动力混合A 1.2231 1.4531 102.7373 1.0397 0.7125 0.2017 0.0024 0.0039
619 001018 易方达新经济混合 1.3570 1.3570 99.8474 0.7092 0.3716 0.1810 0.0023 0.0049
620 001019 兴业年年利定开债券 1.0410 1.1010 37.0130 0.0603 0.1420 -0.0219 -0.0002 -0.0010
621 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0430 1.0430 45.3896 0.0903 0.1411 -0.1462 -0.0007 -0.0064
622 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1310 1.2360 46.9138 0.0550 0.0459 -0.0987 -0.0005 -0.0076
623 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1060 1.2110 46.8284 0.0546 0.0454 -0.1165 -0.0006 -0.0090
624 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7890 0.7890 92.5511 0.8064 0.6508 -0.0553 -0.0023 -0.0011
625 001028 华安物联网主题股票 0.7730 0.7730 108.7381 1.0989 0.6342 0.0327 -0.0011 0.0007
626 001029 国投瑞银新动力混合 1.0300 1.1300 30.8500 0.0688 0.3843 0.2856 0.0004 0.0076
627 001030 天弘云端生活优选混合 0.7824 0.7824 93.1185 0.5933 0.3438 0.1020 0.0007 0.0029
628 001031 华夏安康优选债券A 1.1660 1.3260 45.2973 0.1824 0.5802 -0.0814 -0.0006 -0.0018
629 001033 华夏安康优选债券C 1.1490 1.3090 45.7314 0.1852 0.5757 -0.0921 -0.0007 -0.0020
630 001034 华富旺财保本混合 1.0050 1.0070 22.8176 0.0201 0.1093 0.2163 0.0002 0.0108
631 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0230 1.1930 43.8444 0.1440 0.4118 0.0543 -- 0.0014
632 001036 嘉实企业变革股票 0.9350 0.9350 103.4794 1.0532 0.7104 0.0518 -0.0007 0.0010
633 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9270 0.9270 115.3788 1.1796 0.5765 0.0724 -0.0001 0.0016
634 001039 嘉实先进制造股票 0.8560 0.8560 98.7292 0.9502 0.6978 0.1563 0.0013 0.0031
635 001040 新华策略精选股票 1.0210 1.0210 96.0732 0.9888 0.8427 0.1569 0.0011 0.0028
636 001042 华夏领先股票 0.7730 0.7730 107.0842 1.1113 0.6896 0.0378 -0.0010 0.0008
637 001043 工银美丽城镇股票 0.9300 0.9300 99.0683 1.0019 0.7652 0.1377 0.0009 0.0026
638 001044 嘉实新消费股票 1.0670 1.0670 91.5074 0.7330 0.5627 0.2112 0.0022 0.0046
639 001045 华夏可转债增强债券A 0.9860 0.9860 0.0000 -- -- -- -- --
640 001047 光大保德信国企改革股票 1.0080 1.0080 98.5607 1.0351 0.8337 0.1854 0.0017 0.0033
641 001048 富国新兴产业股票 1.1650 1.1650 97.1763 0.5435 0.2432 0.2182 0.0031 0.0073
642 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1810 1.1810 103.1269 1.1158 0.8083 0.1452 0.0011 0.0027
643 001051 华夏上证50ETF联接 0.7840 0.7840 88.0856 0.8058 0.7920 0.1352 0.0007 0.0025
644 001052 华夏中证500ETF联接 0.6870 0.6870 99.8535 1.0680 0.8425 0.0669 -0.0005 0.0012
645 001053 南方创新经济混合 1.0500 1.0500 85.9249 0.6468 0.5635 0.2839 0.0030 0.0062
646 001054 工银新金融股票 0.9610 0.9610 100.4199 0.9219 0.6138 0.0941 0.0003 0.0020
647 001055 博时产业债纯债债券A 1.0800 1.0800 32.2040 0.0207 0.0292 -0.0706 -0.0002 -0.0068
648 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9820 0.9820 95.0052 0.9117 0.7492 0.1862 0.0017 0.0035
649 001059 中金绝对收益混合 1.0270 1.0270 36.7922 0.0572 0.1309 -0.2763 -0.0008 -0.0126
650 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1010 1.1010 102.1997 1.0124 0.6899 0.1053 0.0004 0.0021
651 001064 广发环保指数A 0.7944 0.7944 100.5494 1.0263 0.7567 0.1013 0.0003 0.0019
652 001067 鹏华弘盛混合A 1.1189 1.1189 37.7624 0.1306 0.6158 0.1559 0.0002 0.0033
653 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9370 0.9370 60.3923 0.3525 0.6858 0.1442 0.0004 0.0029
654 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0830 1.0830 93.7875 0.7524 0.5373 -0.0712 -0.0025 -0.0016
655 001070 建信信息产业股票 1.1910 1.1910 98.4000 0.9691 0.7356 0.1026 0.0003 0.0020
656 001071 华安媒体互联网混合 1.0350 1.0350 112.6839 0.9473 0.4087 -0.0013 -0.0016 --
657 001072 华安智能装备主题股票 0.9930 0.9930 115.7993 1.0472 0.4478 0.0874 0.0005 0.0022
658 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0629 1.0629 33.1507 0.0285 0.0493 0.3541 0.0007 0.0263
659 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9750 0.9750 95.0022 1.0002 0.9018 0.2186 0.0021 0.0038
660 001075 宝盈转型动力混合 0.7660 0.7660 106.7314 1.0669 0.6441 0.0733 -0.0002 0.0015
661 001076 易方达改革红利混合 0.7540 0.7540 98.0314 0.9406 0.7034 0.0908 0.0001 0.0018
662 001086 华富恒利债券A 1.0330 1.0330 44.3424 0.1630 0.5044 0.0526 -0.0001 0.0012
663 001087 华富恒利债券C 1.0270 1.0270 43.9209 0.1632 0.5257 0.0333 -0.0001 0.0008
664 001088 华宝国策导向混合 0.7720 0.7720 97.4034 0.8986 0.6588 -0.0248 -0.0020 -0.0005
665 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6150 0.6150 96.0672 0.9805 0.8289 0.0125 -0.0014 0.0002
666 001102 前海开源国家比较优势混合 1.1860 1.1860 99.4207 0.9141 0.6280 0.1590 0.0015 0.0033
667 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0690 1.0690 100.8984 0.9782 0.6780 0.0831 -- 0.0017
668 001104 华安新丝路主题股票 0.9910 0.9910 95.1357 0.9684 0.8406 0.2594 0.0029 0.0047
669 001105 信达澳银转型创新股票 0.6800 0.6800 103.3211 0.9836 0.6234 0.1548 0.0015 0.0032
670 001106 华商健康生活混合 0.8290 0.8790 96.2352 0.8207 0.5767 0.0710 -0.0001 0.0015
671 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3840 1.3840 37.2945 0.0914 0.3169 0.1964 0.0004 0.0057
672 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0940 1.0940 37.6006 0.0865 0.2751 0.1435 0.0002 0.0045
673 001112 东方红中国优势混合 1.1730 1.1730 87.7908 0.6124 0.4636 0.3041 0.0035 0.0074
674 001113 南方大数据100指数A 0.9034 0.9034 101.7117 0.9830 0.6630 0.0984 0.0003 0.0020
675 001115 广发聚安混合A 1.0160 1.3360 43.2074 0.1524 0.4893 0.1848 0.0004 0.0044
676 001116 广发聚安混合C 1.0130 1.1700 42.7882 0.1474 0.4759 0.1629 0.0003 0.0039
677 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8010 0.8010 113.2505 1.1317 0.5717 0.0247 -0.0013 0.0005
678 001118 华宝事件驱动混合 0.7410 0.7410 107.4707 1.0785 0.6402 0.0040 -0.0017 0.0001
679 001119 国投瑞银新回报混合 1.0600 1.0680 43.1314 0.1156 0.2836 -0.0008 -0.0002 --
680 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6411 0.6411 104.7479 1.1230 0.7692 0.0122 -0.0016 0.0002
681 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6278 0.6278 104.6925 1.1218 0.7692 0.0044 -0.0018 0.0001
682 001122 鹏华弘利混合A 1.0736 1.0914 34.6129 0.0825 0.3480 0.1085 0.0001 0.0030
683 001123 鹏华弘利混合C 1.0655 1.0813 34.5295 0.0815 0.3428 0.0779 -- 0.0022
684 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 34.6722 0.0485 0.1194 -0.1833 -0.0005 -0.0087
685 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6870 0.6870 106.0288 0.9993 0.5802 0.0876 0.0002 0.0019
686 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7300 0.7300 97.6810 0.8516 0.5849 0.0978 0.0004 0.0021
687 001127 中银宏观策略混合 0.6330 0.6330 87.6181 0.7269 0.6583 -0.0556 -0.0020 -0.0011
688 001128 宝盈新兴产业混合 0.6600 0.6600 102.4875 0.8414 0.4712 0.0612 -0.0002 0.0015
689 001133 广发可选消费联接A 0.8486 0.8486 97.2427 1.0311 0.8732 0.0943 -- 0.0017
690 001135 益民品质升级混合 0.6020 0.6020 98.5264 0.7319 0.4174 -0.0786 -0.0027 -0.0020
691 001136 易方达裕如混合 1.1090 1.1090 38.1594 0.0570 0.1124 0.0387 -- 0.0019
692 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0080 1.0320 45.0587 0.0773 0.1065 -0.0523 -0.0003 -0.0026
693 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0050 1.0280 44.7334 0.0703 0.0907 -0.0631 -0.0004 -0.0035
694 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0680 1.0680 24.3376 0.0406 0.3447 0.1717 0.0001 0.0048
695 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9660 0.9660 89.9504 0.7379 0.6108 0.0685 -0.0002 0.0014
696 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1010 1.1010 33.0222 0.0698 0.3005 0.2627 0.0004 0.0079
697 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0800 1.0800 32.4027 0.0716 0.3413 0.1968 0.0003 0.0056
698 001143 华商量化进取混合 0.7230 0.7230 84.7005 0.7567 0.8169 0.0984 0.0001 0.0018
699 001144 大成互联网思维混合 0.7950 0.7950 102.6945 1.0101 0.6737 0.1300 0.0010 0.0026
700 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1290 1.1290 57.3006 0.1818 0.2251 0.1709 0.0008 0.0059
701 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0540 1.0540 36.9819 0.0611 0.1465 0.0779 0.0001 0.0034
702 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0190 1.0790 38.4390 0.0656 0.1448 0.0882 0.0001 0.0038
703 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5279 1.5279 94.8408 0.9612 0.8386 0.2364 0.0025 0.0043
704 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5950 0.5950 110.8360 1.0816 0.5692 -0.1172 -0.0046 -0.0026
705 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5430 0.5430 125.7025 1.2894 0.4889 -0.0326 -0.0031 -0.0008
706 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.1020 1.1020 106.3066 1.1351 0.7409 0.1006 0.0003 0.0019
707 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0250 1.0250 30.0267 0.0474 0.2030 -0.0546 -0.0002 -0.0020
708 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9150 0.9150 47.1491 0.1291 0.2477 -0.1792 -0.0010 -0.0059
709 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0330 1.0330 43.8091 0.0960 0.1839 -0.1071 -0.0006 -0.0041
710 001158 工银新材料新能源股票 0.7180 0.7180 104.1002 0.7198 0.3240 0.0122 -0.0009 0.0004
711 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0780 1.0780 37.7547 0.1113 0.4481 0.0166 -0.0001 0.0004
712 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9160 0.9160 110.0128 1.2096 0.7336 0.0375 -0.0011 0.0007
713 001163 银华中国梦30股票 0.9420 0.9420 97.4856 0.9029 0.6628 0.1527 0.0013 0.0031
714 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1140 1.1140 40.6713 0.0688 0.1270 0.1306 0.0003 0.0060
715 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 40.2489 0.0638 0.1137 0.0677 0.0001 0.0033
716 001166 建信环保产业股票 0.8020 0.8020 92.6033 0.8810 0.7751 0.1009 0.0002 0.0019
717 001167 金鹰科技创新股票 0.6840 0.6840 105.2513 1.0105 0.6111 0.0625 -0.0004 0.0013
718 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0900 1.1020 47.8437 0.0573 0.0460 0.1786 0.0007 0.0137
719 001169 国投瑞银新价值混合 1.0290 1.0820 33.7073 0.0855 0.4158 0.2164 0.0003 0.0055
720 001170 泰达宏利复兴混合 0.8140 0.8140 97.7080 0.8765 0.6189 0.1685 0.0016 0.0035
721 001171 工银养老产业股票 0.6830 0.6830 100.4400 1.0555 0.8038 0.0573 -0.0006 0.0011
722 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.0895 1.0895 29.3920 0.0681 0.4556 0.2744 0.0003 0.0067
723 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1340 1.1340 42.1395 0.1305 0.3963 0.3321 0.0009 0.0087
724 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1190 1.1190 42.7941 0.1352 0.4003 0.2850 0.0008 0.0074
725 001178 前海开源再融资股票 1.2170 1.2170 94.9889 0.8314 0.6235 0.2978 0.0038 0.0062
726 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.8958 0.8958 94.0329 0.8815 0.7299 0.1981 0.0019 0.0038
727 001180 广发医药卫生联接A 0.8337 0.8337 95.7349 0.9283 0.7534 0.1116 0.0004 0.0021
728 001181 南方改革机遇混合 0.9840 0.9840 91.4999 0.8969 0.8427 0.1206 0.0004 0.0022
729 001182 易方达安心回馈混合 1.1520 1.1520 52.2023 0.1711 0.2893 0.2170 0.0009 0.0066
730 001183 南方利淘混合A 1.0820 1.0820 28.6138 0.0704 0.5429 0.4312 0.0006 0.0096
731 001184 易方达新常态混合 0.5310 0.5310 104.4415 1.0026 0.6204 -0.0858 -0.0035 -0.0018
732 001185 安信动态策略混合A 1.1069 1.1069 30.7962 0.0757 0.4680 0.3389 0.0005 0.0082
733 001186 富国文体健康股票 0.8340 0.8340 94.0992 0.8003 0.5999 0.1450 0.0011 0.0031
734 001188 鹏华改革红利股票 0.8290 0.8290 96.9515 0.9715 0.7845 0.1310 0.0007 0.0024
735 001189 广发聚宝混合 1.0590 1.0590 35.2610 0.0780 0.2892 0.2855 0.0006 0.0087
736 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.0762 1.0762 33.6688 0.0734 0.3077 0.1162 0.0001 0.0035
737 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0641 1.0641 33.6034 0.0725 0.3025 0.0838 0.0001 0.0025
738 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6520 0.6520 102.4759 1.0025 0.6692 -0.0494 -0.0027 -0.0010
739 001193 中金消费升级股票 0.8850 0.8850 106.8013 1.0970 0.6791 0.0834 -- 0.0017
740 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0810 1.0810 33.8311 0.0581 0.1893 0.0954 0.0001 0.0036
741 001195 工银农业产业股票 0.5910 0.5910 98.6814 0.6259 0.3033 -0.0116 -0.0013 -0.0003
742 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0691 1.0691 44.3026 0.1658 0.5242 0.0559 -0.0001 0.0013
743 001197 长盛转型升级混合 0.8080 0.8080 79.6812 0.5082 0.4705 0.0431 -0.0003 0.0010
744 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0832 1.0832 48.1757 0.1861 0.4721 0.0677 -- 0.0016
745 001199 创金合信聚利债券A 1.0610 1.0610 46.5581 0.1707 0.4553 -0.0583 -0.0005 -0.0014
746 001200 创金合信聚利债券C 1.0510 1.0510 46.0301 0.1636 0.4380 -0.0871 -0.0006 -0.0022
747 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0790 1.0790 40.9073 0.0650 0.1110 0.1363 0.0003 0.0067
748 001202 东方红领先精选混合 1.0870 1.0870 61.5578 0.3201 0.5239 0.0960 0.0002 0.0022
749 001203 东方红稳健精选混合A 1.1110 1.1110 44.7641 0.0652 0.0778 0.0335 -- 0.0020
750 001204 东方红稳健精选混合C 1.1360 1.1360 44.8333 0.0646 0.0759 0.0083 -0.0001 0.0005
751 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.1000 1.1000 39.6723 0.1363 0.5509 0.0551 -0.0001 0.0012
752 001206 广发聚惠混合A 1.1070 1.1070 40.3947 0.0565 0.0879 0.0351 -- 0.0019
753 001207 广发聚惠混合C 1.1200 1.1200 40.5372 0.0551 0.0827 0.0108 -0.0001 0.0006
754 001208 诺安低碳经济股票 0.8210 0.8210 88.0615 0.6574 0.5277 0.1848 0.0017 0.0042
755 001209 前海开源一带一路混合A 1.0390 1.0390 85.6749 0.6704 0.6125 0.0369 -0.0006 0.0008
756 001210 天弘互联网混合 0.6221 0.6221 102.4474 1.0199 0.6935 0.0023 -0.0017 --
757 001212 华润元大稳健债券A 1.0000 1.0090 63.8108 -0.0099 0.0004 0.0127 0.0001 -0.0101
758 001213 华润元大稳健债券C 0.9950 1.0030 63.9187 -0.0125 0.0007 0.0013 -- -0.0008
759 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6576 0.6576 100.7393 1.0951 0.8550 0.0887 -0.0001 0.0016
760 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7600 0.7600 94.1624 0.8173 0.6293 0.1162 0.0005 0.0024
761 001216 易方达新收益混合A 1.1440 1.1440 38.0818 0.0575 0.1155 0.1546 0.0003 0.0075
762 001217 易方达新收益混合C 1.1310 1.1310 38.1820 0.0620 0.1329 0.1376 0.0003 0.0062
763 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7180 0.7180 85.1349 0.5727 0.4585 0.0158 -0.0007 0.0004
764 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8880 0.8880 99.3449 0.9232 0.6425 0.1309 0.0009 0.0027
765 001220 民生加银研究精选混合 0.8380 0.8380 86.8257 0.6984 0.6303 0.0602 -0.0003 0.0012
766 001221 国联安鑫富混合A 1.0560 1.0560 35.2416 0.0710 0.2402 -0.0650 -0.0003 -0.0022
767 001222 鹏华外延成长混合 0.8410 0.8410 86.3184 0.7219 0.6893 0.1846 0.0014 0.0037
768 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0980 1.0980 91.0575 0.7424 0.5888 0.0123 -0.0010 0.0003
769 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0670 1.0670 101.5119 0.9197 0.5850 0.0988 0.0004 0.0021
770 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6900 0.6900 105.0445 1.0771 0.6997 -0.0125 -0.0021 -0.0002
771 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1690 1.1690 36.7059 0.0476 0.0915 0.0536 0.0001 0.0029
772 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7710 0.7710 117.4834 1.2725 0.6241 -0.1045 -0.0049 -0.0022
773 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0450 1.0450 35.2098 0.0887 0.3762 0.1117 0.0001 0.0030
774 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0795 1.0795 25.4259 0.0529 0.4912 0.4435 0.0005 0.0104
775 001230 鹏华医药科技股票 0.5400 0.5400 100.1632 0.9587 0.6705 0.0447 -0.0007 0.0009
776 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0880 1.0880 36.5967 0.0504 0.1039 0.0448 -- 0.0023
777 001235 中银国有企业债 0.9990 1.0340 37.7337 0.0507 0.0932 -0.0796 -0.0003 -0.0043
778 001236 博时丝路主题股票A 0.8350 0.8350 102.8016 1.0690 0.7513 0.1362 0.0010 0.0026
779 001237 博时上证50ETF联接 0.7990 0.7990 88.7848 0.8209 0.7963 0.1284 0.0006 0.0024
780 001238 博时招财一号保本 1.0260 1.0260 25.3890 0.0392 0.2723 0.2216 0.0002 0.0070
781 001239 长盛国企改革混合 0.4870 0.4870 91.2541 0.7784 0.6416 -0.0076 -0.0014 -0.0002
782 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6078 0.6078 99.7061 1.0670 0.8459 0.0720 -0.0004 0.0013
783 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9218 0.9218 100.8984 1.0476 0.7776 0.2303 0.0028 0.0043
784 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9220 0.9220 100.9120 1.0478 0.7774 0.2301 0.0028 0.0043
785 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1172 1.1172 98.6171 1.0412 0.8417 0.2529 0.0030 0.0045
786 001245 工银生态环境股票 0.9030 0.9030 102.3323 1.0181 0.6941 0.0649 -0.0004 0.0013
787 001246 华福长乐定开债券 1.0100 1.0940 37.6773 0.0390 0.0555 -0.0148 -0.0001 -0.0010
788 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0597 1.0597 39.6678 0.0680 0.1371 0.0999 0.0002 0.0044
789 001249 易方达新利混合 1.0570 1.0570 39.9838 0.0880 0.2223 0.1225 0.0002 0.0043
790 001250 天弘新活力混合 1.0752 1.0752 45.0427 0.1030 0.1893 0.0871 0.0002 0.0033
791 001252 中海进取收益混合 1.0500 1.0500 44.6826 0.1264 0.2941 0.0648 -- 0.0020
792 001253 建信回报灵活配置混合 1.0870 1.0870 38.3874 0.1163 0.4572 0.1130 0.0001 0.0028
793 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0820 1.0820 33.2507 0.0847 0.4312 0.2662 0.0004 0.0067
794 001255 长城改革红利混合 0.7810 0.7810 101.4000 0.9902 0.6810 0.0327 -0.0010 0.0007
795 001256 泓德优选成长混合 1.0610 1.1610 83.0233 0.7365 0.8384 0.2114 0.0016 0.0038
796 001257 兴业收益增强债券A 1.1180 1.1180 48.7448 0.1881 0.4602 0.2004 0.0006 0.0049
797 001258 兴业收益增强债券C 1.1080 1.1080 48.6849 0.1941 0.4926 0.1827 0.0005 0.0043
798 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9182 0.9182 69.3200 0.1903 0.1151 -0.2345 -0.0025 -0.0114
799 001260 广发安心回报混合 1.0570 1.0570 43.2750 0.0857 0.1539 0.0047 -0.0001 0.0002
800 001261 中融新机遇混合 1.0130 1.0130 44.3628 0.2006 0.7627 0.1026 0.0001 0.0019
801 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0360 1.0360 28.4660 0.0467 0.2435 0.2231 0.0003 0.0075
802 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0290 1.0290 40.3947 0.0699 0.1347 -0.1388 -0.0006 -0.0062
803 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0010 1.0610 36.2651 0.0455 0.0877 0.0807 0.0001 0.0045
804 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0680 1.0680 43.1582 0.1678 0.5959 0.1409 0.0002 0.0030
805 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0390 1.0390 21.8357 0.0324 0.3381 0.3338 0.0003 0.0095
806 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5900 0.5900 103.7842 0.9500 0.5712 0.0714 -0.0001 0.0016
807 001268 富国国家安全主题混合 0.6440 0.6440 114.7703 1.2306 0.6409 -0.0947 -0.0045 -0.0019
808 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0274 1.0774 39.0384 0.1048 0.3471 0.2044 0.0004 0.0057
809 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0188 1.0688 39.0199 0.1050 0.3494 0.1765 0.0003 0.0049
810 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5240 1.5240 64.9116 0.3700 0.5663 0.2353 0.0013 0.0052
811 001273 民生加银新动力混合A 1.0710 1.0710 55.0523 0.2977 0.7085 0.1608 0.0004 0.0031
812 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0470 1.0470 120.9836 1.1844 0.4808 -0.0325 -0.0029 -0.0008
813 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8280 0.8280 86.9614 0.7409 0.7048 0.1573 0.0011 0.0031
814 001277 博时国企改革股票 0.8410 0.8410 98.4627 1.0663 0.8883 0.1384 0.0008 0.0024
815 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0720 1.1720 98.1983 0.9832 0.7634 0.2067 0.0022 0.0039
816 001279 中海积极增利混合 0.8650 0.8650 100.1333 0.7983 0.4655 0.0280 -0.0008 0.0007
817 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1500 1.1500 31.3497 0.0477 0.1729 0.0303 -- 0.0012
818 001281 长安鑫利优选混合A 1.1850 1.1850 58.9555 0.1461 0.1297 0.2516 0.0014 0.0115
819 001282 华安新机遇保本混合 1.0190 1.0190 40.0837 0.1577 0.7070 0.0531 -0.0001 0.0010
820 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0800 1.0800 27.1778 0.0451 0.2732 0.1433 0.0001 0.0045
821 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0066 1.0066 27.1101 0.0465 0.2943 0.1315 0.0001 0.0040
822 001285 易方达新鑫混合I 1.1000 1.1000 43.5283 0.1124 0.2585 0.2714 0.0008 0.0088
823 001286 易方达新鑫混合E 1.0920 1.0920 43.4197 0.1113 0.2558 0.2596 0.0008 0.0085
824 001287 安信优势增长混合A 1.1506 1.1506 58.8557 0.1621 0.1608 0.2016 0.0011 0.0083
825 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2680 1.2680 31.9489 0.0470 0.1558 -0.0986 -0.0003 -0.0041
826 001290 广发安泰回报混合 1.0580 1.0580 43.2875 0.0755 0.1192 -0.0370 -0.0003 -0.0018
827 001291 大摩量化多策略股票 1.0430 1.0430 97.5496 1.0443 0.8843 0.1325 0.0007 0.0023
828 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.9020 0.9020 108.5835 1.0837 0.6204 0.0357 -0.0010 0.0007
829 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1060 1.1060 47.9889 0.1865 0.4816 0.0097 -0.0003 0.0002
830 001297 平安大华智慧中国混合 0.5550 0.5550 105.8137 0.9180 0.4936 -0.1166 -0.0040 -0.0027
831 001298 金鹰民族新兴混合 1.0440 1.0440 70.4248 0.3870 0.4471 0.0774 0.0001 0.0019
832 001299 兴业添利债券 1.0040 1.0800 39.0615 0.0354 0.0396 -0.0196 -0.0001 -0.0016
833 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7300 0.7300 96.1764 0.8641 0.6408 0.0325 -0.0009 0.0007
834 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7190 0.7190 96.0897 0.8594 0.6361 0.0236 -0.0010 0.0005
835 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1590 1.1590 125.7458 0.8889 0.2321 0.0902 0.0013 0.0031
836 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0350 1.0350 38.9163 0.0557 0.0992 0.0404 -- 0.0021
837 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 38.4962 0.1306 0.5703 0.0907 -- 0.0020
838 001305 九泰天富改革混合 0.6750 0.6750 94.5308 0.9014 0.7472 -0.1375 -0.0039 -0.0026
839 001306 中欧永裕混合A 0.8860 0.8860 94.2604 0.8328 0.6452 0.0554 -0.0004 0.0011
840 001307 中欧永裕混合C 0.8720 0.8720 94.3976 0.8348 0.6444 0.0453 -0.0006 0.0009
841 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1260 1.1260 57.4012 0.2150 0.3126 0.2186 0.0010 0.0064
842 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0619 1.0619 0.0000 -- -- -- -- --
843 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0710 1.0710 36.0227 0.0808 0.2850 0.1392 0.0002 0.0043
844 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0310 1.0310 27.5127 0.0630 0.5089 0.1601 0.0001 0.0037
845 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6970 0.6970 108.7656 0.9397 0.4633 -0.0162 -0.0019 -0.0004
846 001314 易方达新益混合I 1.2400 1.2400 44.0888 0.1368 0.3635 0.2476 0.0007 0.0068
847 001315 易方达新益混合E 1.6570 1.6570 43.1473 0.1350 0.3861 0.2694 0.0007 0.0071
848 001316 安信稳健增值混合A 1.1089 1.1089 41.0376 0.0947 0.2323 0.1971 0.0005 0.0067
849 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0516 1.0516 41.0086 0.0910 0.2152 0.0607 -- 0.0022
850 001319 农银信息传媒股票 0.7645 0.7645 104.7187 0.9329 0.5314 0.0087 -0.0014 0.0002
851 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0430 1.0430 35.6747 0.0922 0.3853 -0.0239 -0.0002 -0.0006
852 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1810 1.1810 42.1694 0.1378 0.4411 0.2113 0.0005 0.0052
853 001322 东吴新趋势混合 0.7520 0.7520 91.8629 0.6739 0.4683 -0.0770 -0.0024 -0.0019
854 001323 东吴移动互联混合A 1.0770 1.0770 75.7416 0.4759 0.5053 0.1041 0.0004 0.0024
855 001324 华宝新价值混合 1.0635 1.0635 30.4879 0.0658 0.3682 0.2313 0.0003 0.0063
856 001325 鹏华弘和混合A 1.0492 1.0492 39.8311 0.0973 0.2764 0.0632 -- 0.0020
857 001326 鹏华弘和混合C 1.0404 1.0404 39.8030 0.0967 0.2738 0.0469 -- 0.0015
858 001327 鹏华弘华混合A 1.0852 1.0852 42.8016 0.0969 0.2053 0.0454 -- 0.0017
859 001328 鹏华弘华混合C 0.9227 0.9227 42.8757 0.0969 0.2041 0.0337 -- 0.0012
860 001329 鹏华弘实混合A 1.0768 1.0768 45.9399 0.1473 0.3578 0.1410 0.0003 0.0039
861 001330 鹏华弘实混合C 1.1490 1.1490 46.4169 0.1407 0.3133 0.1733 0.0005 0.0051
862 001331 鹏华弘信混合A 1.1295 1.1608 88.4740 0.0328 0.0013 0.1484 0.0022 0.0682
863 001332 鹏华弘信混合C 1.0019 1.0479 38.7044 0.0775 0.1964 -0.0116 -0.0002 -0.0004
864 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1270 1.1270 56.0055 0.0222 0.0037 0.1057 0.0006 0.0287
865 001334 南方利鑫混合A 1.0780 1.0780 28.2537 0.0580 0.3872 0.3330 0.0004 0.0088
866 001335 南方利众混合A 1.1430 1.1430 46.3602 0.2019 0.6482 0.3036 0.0009 0.0062
867 001336 鹏华弘益混合A 1.0595 1.0595 35.6818 0.0853 0.3299 0.1486 0.0002 0.0043
868 001337 鹏华弘益混合C 1.0459 1.0459 35.6747 0.0856 0.3321 0.1237 0.0002 0.0035
869 001338 安信稳健增值混合C 1.1354 1.1354 41.2365 0.0914 0.2120 0.1582 0.0004 0.0057
870 001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0250 1.0820 75.5534 0.5512 0.6847 0.1860 0.0011 0.0037
871 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9960 0.9960 80.9489 0.6042 0.6243 -0.0026 -0.0010 -0.0001
872 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9530 0.9530 80.6119 0.5999 0.6259 -0.0103 -0.0011 -0.0002
873 001342 易方达新享混合A 1.4570 1.4570 36.2174 0.0674 0.1937 0.2586 0.0005 0.0097
874 001343 易方达新享混合C 1.0650 1.0650 36.4169 0.0690 0.1988 0.1751 0.0003 0.0065
875 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0780 1.0780 41.6697 0.1288 0.4041 0.2807 0.0007 0.0073
876 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1410 1.1410 47.2499 0.0534 0.0420 0.2931 0.0012 0.0236
877 001348 大摩新机遇混合 1.0890 1.0890 86.3084 0.7001 0.6485 0.0619 -0.0003 0.0013
878 001349 富国改革动力混合 0.7550 0.7550 101.5417 0.9421 0.6131 0.0191 -0.0012 0.0004
879 001351 诺安中证500ETF联接 0.8913 0.8913 96.7755 1.0059 0.8471 0.0595 -0.0006 0.0011
880 001352 民生加银新战略混合 1.0560 1.0560 52.7546 0.2142 0.4352 0.2151 0.0008 0.0054
881 001355 广发聚泰混合A 1.2120 1.2120 34.8289 0.0425 0.0899 0.0882 0.0001 0.0048
882 001356 广发聚泰混合C 1.0360 1.0360 35.5695 0.0452 0.0937 0.0716 0.0001 0.0039
883 001357 泓德泓富混合A 1.1405 1.1405 81.4945 0.4965 0.4104 0.2012 0.0017 0.0052
884 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0460 1.0460 34.7833 0.0631 0.1999 -0.0581 -0.0002 -0.0021
885 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9950 1.0250 41.8372 0.0993 0.2365 -0.0645 -0.0004 -0.0022
886 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5950 0.5950 103.5048 1.0795 0.7455 -0.0197 -0.0022 -0.0004
887 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1060 1.1060 38.3563 0.0849 0.2447 0.4269 0.0011 0.0142
888 001363 长城久惠保本混合 1.0050 1.0050 38.2273 0.0973 0.3253 -0.0734 -0.0004 -0.0021
889 001364 大成景润灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
890 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7030 0.7030 106.3615 0.9247 0.4907 0.0640 -0.0001 0.0015
891 001366 金鹰产业整合混合 0.7780 0.7780 88.2206 0.5555 0.3741 -0.0270 -0.0013 -0.0007
892 001367 德邦新添利债券A 1.0143 1.1333 61.1393 -0.0813 0.0347 0.1329 0.0011 -0.0118
893 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0060 1.0450 16.1367 -0.0017 0.0033 0.3948 0.0002 -0.1134
894 001370 中银新趋势混合 1.0300 1.0300 50.0492 0.1649 0.3180 -0.0377 -0.0005 -0.0011
895 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1370 1.1370 96.2925 0.6897 0.4063 0.2199 0.0028 0.0057
896 001373 易方达新丝路混合 0.7270 0.7270 96.3767 0.9402 0.7523 0.0758 -0.0002 0.0014
897 001375 金元顺安保本混合C 1.0710 1.0710 49.5802 0.1419 0.2448 -0.0509 -0.0005 -0.0017
898 001376 泓德泓富混合C 1.1347 1.1347 81.3944 0.4967 0.4128 0.1954 0.0017 0.0050
899 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2580 1.2580 37.8939 0.1032 0.3791 0.3577 0.0008 0.0096
900 001380 鹏华弘盛混合C 1.5249 1.5249 37.8320 0.1317 0.6215 0.1627 0.0002 0.0034
901 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.0730 1.0730 29.5108 0.0680 0.4479 0.2622 0.0003 0.0065
902 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8234 0.8234 108.4755 1.0896 0.6296 0.0633 -0.0004 0.0013
903 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8175 0.8175 108.4748 1.0899 0.6300 0.0603 -0.0005 0.0013
904 001387 中融新经济混合A 0.9880 0.9880 58.4019 0.2232 0.3144 -0.0438 -0.0007 -0.0013
905 001388 中融新经济混合C 0.9870 0.9870 58.7386 0.2252 0.3128 -0.0402 -0.0006 -0.0012
906 001389 中融新优势混合A 1.0810 1.0810 46.9353 0.0362 0.0198 0.2257 0.0009 0.0264
907 001390 中融新优势混合C 1.0400 1.0400 35.3804 0.0596 0.1666 0.1118 0.0002 0.0045
908 001392 国富金融地产混合A 1.0470 1.0470 37.9281 0.0971 0.3347 0.1874 0.0004 0.0053
909 001393 国富金融地产混合C 1.0360 1.0360 39.6751 0.1017 0.3064 0.1613 0.0003 0.0048
910 001394 博时新趋势混合A 1.0885 1.0885 48.1524 0.1252 0.2141 0.1720 0.0006 0.0061
911 001395 博时新趋势混合C 1.0872 1.0872 56.0730 0.1968 0.2818 0.2532 0.0012 0.0078
912 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7110 0.7110 108.8249 1.1364 0.6761 -0.0565 -0.0032 -0.0011
913 001397 建信精工制造指数增强 1.1405 1.1405 101.4099 1.1215 0.8733 0.2425 0.0029 0.0043
914 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7380 0.7380 98.7395 0.9402 0.6829 0.0521 -0.0006 0.0010
915 001399 安信鑫安得利混合A 1.1076 1.1076 43.6252 0.0627 0.0797 0.1736 0.0005 0.0101
916 001400 安信鑫安得利混合C 1.0972 1.0972 43.6954 0.0676 0.0920 0.1582 0.0005 0.0086
917 001402 信诚新选混合A 1.0670 1.0670 35.6768 0.1247 0.7043 0.1351 0.0001 0.0027
918 001403 招商国企改革主题混合 0.9480 0.9480 102.3478 1.0759 0.7747 0.0430 -0.0009 0.0008
919 001404 招商移动互联网产业股票 0.7640 0.7640 109.1072 1.0868 0.6121 -0.0865 -0.0038 -0.0018
920 001405 东方红策略精选混合A 1.0830 1.0830 41.0894 0.0854 0.1878 0.1866 0.0005 0.0071
921 001406 东方红策略精选混合C 1.0301 1.0301 41.8880 0.0872 0.1812 0.0769 0.0001 0.0030
922 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0690 1.0690 33.9811 0.0579 0.1847 0.0633 -- 0.0024
923 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0657 1.0657 50.9467 0.1786 0.3475 0.0217 -0.0002 0.0006
924 001409 工银互联网加股票 0.4490 0.4490 113.1390 1.2262 0.6739 -0.1404 -0.0055 -0.0028
925 001410 信达澳银新能源产业股票 1.1930 1.1930 107.1640 0.9224 0.4738 0.2349 0.0036 0.0056
926 001411 诺安创新驱动混合A 1.0050 1.0490 33.0440 0.0980 0.5912 0.1622 0.0002 0.0035
927 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0507 1.0507 33.2886 0.0842 0.4238 0.3532 0.0006 0.0089
928 001413 中融新动力混合A 1.0570 1.0570 31.2414 0.0239 0.0441 0.0368 -- 0.0029
929 001414 中融新动力混合C 1.0330 1.0330 32.3404 0.0309 0.0641 -0.0381 -0.0001 -0.0025
930 001415 信诚新锐混合A 0.9310 0.9310 52.4297 0.2013 0.3939 0.1068 0.0002 0.0028
931 001416 嘉实事件驱动股票 0.8510 0.8510 98.2724 0.9315 0.6831 0.1257 0.0008 0.0025
932 001417 汇添富医疗服务混合 0.8220 0.8220 88.1752 0.7578 0.6976 -0.0007 -0.0013 --
933 001418 泰达宏利创益混合A 1.0610 1.0610 34.2106 0.0948 0.4821 0.2079 0.0003 0.0049
934 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0270 1.0670 28.8772 0.0648 0.4431 0.2690 0.0003 0.0067
935 001420 南方大数据300指数A 1.0518 1.0518 89.1038 0.8708 0.8833 0.2302 0.0021 0.0040
936 001421 南方量化成长股票 1.3370 1.3370 103.7251 1.0505 0.7001 0.2167 0.0027 0.0043
937 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0700 1.0700 36.5247 0.0901 0.3350 0.2024 0.0004 0.0058
938 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0590 1.0590 35.4232 0.0812 0.3078 0.2106 0.0004 0.0063
939 001424 博时新起点混合A 1.0626 1.0626 70.9822 0.2354 0.1603 0.0899 0.0005 0.0037
940 001425 博时新起点混合C 1.0509 1.0509 70.9415 0.2376 0.1636 0.0858 0.0004 0.0035
941 001426 南方大数据300指数C 1.0465 1.0465 89.0990 0.8705 0.8829 0.2262 0.0020 0.0040
942 001427 招商丰泽混合A 1.1000 1.1000 42.3469 0.0925 0.1954 0.0860 0.0001 0.0032
943 001429 博时新财富混合A 1.0966 1.0966 39.0578 0.0730 0.1681 0.3417 0.0009 0.0137
944 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1110 1.1110 52.2161 0.1431 0.2022 0.1198 0.0004 0.0044
945 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8560 0.8560 75.4927 0.4746 0.5092 0.1114 0.0004 0.0026
946 001433 易方达瑞景混合 1.0190 1.0190 46.5333 0.1066 0.1778 0.0498 -- 0.0019
947 001437 易方达瑞享混合I 1.4540 1.4540 105.0754 0.9868 0.5865 0.1359 0.0012 0.0029
948 001438 易方达瑞享混合E 1.1970 1.1970 104.8095 0.9805 0.5850 0.1346 0.0012 0.0029
949 001443 易方达瑞选混合I 1.0700 1.0700 42.9144 0.1198 0.3107 0.1962 0.0005 0.0058
950 001444 易方达瑞选混合E 1.0610 1.0610 43.1247 0.1219 0.3156 0.1750 0.0004 0.0051
951 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1910 1.1910 98.4114 0.8458 0.5600 0.1706 0.0018 0.0038
952 001446 招商丰泽混合C 1.1010 1.1010 42.4778 0.0975 0.2143 0.0589 -- 0.0021
953 001447 天弘惠利混合 1.0940 1.0940 38.3902 0.0659 0.1470 0.1949 0.0004 0.0084
954 001448 华商双翼平衡混合 1.1500 1.1500 69.9723 0.4417 0.5977 0.1262 0.0005 0.0027
955 001449 华商双驱优选混合 1.2980 1.2980 98.6880 0.8893 0.6123 0.2273 0.0028 0.0048
956 001450 东方稳定增利债券A 1.0711 1.0711 46.4728 0.1409 0.3125 0.1519 0.0004 0.0045
957 001451 东方稳定增利债券C 1.0648 1.0648 46.4651 0.1411 0.3136 0.1324 0.0003 0.0039
958 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0565 1.0565 40.3133 0.0952 0.2518 0.1176 0.0002 0.0039
959 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0468 1.0468 40.4330 0.0950 0.2478 0.1023 0.0002 0.0034
960 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8370 0.8370 98.5626 1.0412 0.8436 0.0425 -0.0009 0.0008
961 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9280 0.9280 97.1161 0.7174 0.4249 -0.0024 -0.0012 -0.0001
962 001457 华商新常态混合 0.9830 1.2330 89.1132 0.6537 0.4975 0.0338 -0.0006 0.0008
963 001458 广发主要消费联接A 1.1716 1.1716 95.2595 0.8274 0.6105 0.1871 0.0019 0.0039
964 001459 广发原材料联接A 1.1156 1.1156 102.6151 1.0868 0.7823 0.1456 0.0011 0.0027
965 001460 广发能源联接A 0.8549 0.8549 103.3957 1.0857 0.7573 0.1365 0.0010 0.0026
966 001463 光大保德信一带一路混合 0.9130 0.9130 102.0860 1.1168 0.8432 0.1572 0.0013 0.0028
967 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0310 1.0310 40.7236 0.0947 0.2395 0.0621 -- 0.0021
968 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0870 1.0870 41.6221 0.0931 0.2121 0.2666 0.0007 0.0095
969 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0660 1.0660 41.4797 0.0901 0.2012 0.2520 0.0007 0.0093
970 001468 广发改革混合 0.8050 0.8050 118.1233 1.2735 0.6117 -0.0390 -0.0032 -0.0008
971 001469 广发金融地产联接A 0.9049 0.9049 89.1047 0.7992 0.7440 0.0798 -0.0001 0.0015
972 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0320 1.0320 32.9708 0.0851 0.4497 0.0745 -- 0.0018
973 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1440 1.1440 100.1841 0.8357 0.5091 0.2466 0.0034 0.0057
974 001473 建信大安全战略精选股票 1.2384 1.2384 95.2156 0.9145 0.7472 0.2740 0.0033 0.0052
975 001474 华福丰盈灵活配置混合 1.1760 1.1760 26.8897 -0.0035 0.0017 0.1947 0.0003 -0.0769
976 001475 易方达国防军工混合 0.8970 0.8970 98.5150 0.8280 0.5345 0.0211 -0.0010 0.0005
977 001476 中银智能制造股票 0.7570 0.7570 91.7494 0.8363 0.7248 0.0095 -0.0012 0.0002
978 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9710 1.0940 111.6757 0.8990 0.3816 -0.0049 -0.0016 -0.0001
979 001480 财通成长优选混合 0.8910 0.8910 99.1294 0.7034 0.3763 0.0664 0.0001 0.0018
980 001482 上投摩根新兴服务股票 0.9670 0.9670 102.9221 0.9170 0.5503 0.0449 -0.0006 0.0010
981 001483 天弘喜利混合 1.0165 1.0165 0.0000 -- -- -- -- --
982 001484 天弘新价值混合 1.1087 1.1087 59.9976 0.2417 0.3310 0.1365 0.0005 0.0039
983 001485 华安添颐养老混合 1.0370 1.0370 38.5719 0.0391 0.0508 -0.0796 -0.0003 -0.0058
984 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0462 1.0462 37.1162 0.0770 0.2295 0.1100 0.0002 0.0038
985 001487 宝盈优势产业混合 0.9360 1.0860 112.2238 1.2058 0.6731 0.0527 -0.0007 0.0011
986 001488 万家瑞丰混合A 1.0918 1.0918 44.9778 0.0730 0.0956 0.2792 0.0010 0.0149
987 001489 万家瑞丰混合C 1.0629 1.0629 34.3557 0.0925 0.4505 0.2615 0.0004 0.0064
988 001490 汇添富国企创新股票 0.9690 0.9690 102.4288 0.9833 0.6450 0.0589 -0.0005 0.0012
989 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1442 1.1442 74.8331 0.1118 0.0292 0.2075 0.0020 0.0200
990 001492 鹏华弘锐混合A 1.0143 1.0508 39.3695 0.0829 0.2102 0.0605 -- 0.0022
991 001493 鹏华弘锐混合C 1.8001 1.8001 39.3557 0.0825 0.2083 0.0380 -- 0.0014
992 001494 信诚新鑫混合A 1.4550 1.4550 39.5704 0.0812 0.1977 0.0597 -- 0.0022
993 001495 东方新价值混合A 1.0950 1.0950 74.5493 0.4271 0.4337 -0.0274 -0.0010 -0.0007
994 001496 工银聚焦30股票 0.8870 0.8870 111.4236 1.1519 0.6321 0.0053 -0.0018 0.0001
995 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0072 1.0072 0.0000 -- -- -- -- --
996 001499 国投瑞银新增长混合 1.0680 1.0910 31.4668 0.0452 0.1528 0.4116 0.0007 0.0174
997 001500 泓德远见回报混合 1.1210 1.2410 79.2924 0.6183 0.7102 0.2168 0.0016 0.0042
998 001501 招商丰裕混合A 1.0600 1.0600 43.6665 0.1589 0.5101 0.1499 0.0003 0.0035
999 001502 招商丰裕混合C 1.0570 1.0570 43.6722 0.1584 0.5066 0.1242 0.0002 0.0029
1000 001503 南方利鑫混合C 1.0780 1.0780 28.2537 0.0580 0.3872 0.3330 0.0004 0.0088
1001 001504 南方利淘混合C 1.0840 1.0840 26.1832 0.0590 0.5447 0.5422 0.0006 0.0121
1002 001505 南方利众混合C 1.1400 1.1400 46.1810 0.1988 0.6381 0.2933 0.0009 0.0061
1003 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0580 1.0580 32.7844 0.0611 0.2373 0.2272 0.0004 0.0077
1004 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0540 1.0540 32.5924 0.0591 0.2273 0.2029 0.0003 0.0070
1005 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1540 1.1540 97.5632 0.8200 0.5450 0.0544 -0.0004 0.0012
1006 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1490 1.1490 97.5725 0.8219 0.5473 0.0507 -0.0004 0.0011
1007 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1090 1.1090 65.4465 0.4098 0.6721 0.2155 0.0011 0.0043
1008 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 1.0720 33.9290 0.0276 0.0423 -0.0961 -0.0003 -0.0077
1009 001513 易方达信息产业混合 1.0510 1.0510 0.0000 -- -- -- -- --
1010 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0810 1.0810 104.5515 1.0380 0.6621 -0.1423 -0.0047 -0.0029
1011 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0810 1.0810 39.2089 0.0886 0.2440 0.2181 0.0005 0.0073
1012 001518 万家瑞兴混合 1.3027 1.9427 113.3981 1.3663 0.8290 0.1809 0.0022 0.0033
1013 001521 国寿安保成长优选股票 1.1300 1.1300 94.7723 0.8879 0.7176 0.2207 0.0023 0.0043
1014 001522 博时新策略混合A 1.0591 1.0591 31.0248 0.0685 0.3723 0.1300 0.0001 0.0035
1015 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0262 1.0262 36.5494 0.0759 0.2505 0.0864 0.0001 0.0029
1016 001528 诺安先进制造股票 1.2120 1.2120 90.3384 0.7790 0.6691 0.2890 0.0032 0.0058
1017 001530 万家瑞富混合 1.0196 1.0196 0.0000 -- -- -- -- --
1018 001531 招商安益保本混合 1.0700 1.0700 39.2217 0.1015 0.3195 0.1309 0.0002 0.0038
1019 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0290 1.0290 41.1446 0.1829 0.5133 0.2509 0.0003 0.0045
1020 001534 华宝万物互联混合 0.7830 0.7830 94.2424 0.7324 0.4993 -0.0601 -0.0022 -0.0014
1021 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0600 1.0600 53.0185 0.2566 0.6119 0.3740 0.0016 0.0079
1022 001536 南方君选混合 1.0840 1.1280 68.2686 0.4138 0.5790 0.2159 0.0012 0.0047
1023 001537 中加改革红利混合 1.1205 1.1205 65.1434 0.3745 0.5720 0.1563 0.0007 0.0034
1024 001538 上投摩根科技前沿混合 0.9660 0.9660 100.2596 0.8486 0.5233 0.0040 -0.0013 0.0001
1025 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0951 1.0951 90.0658 0.8043 0.7220 0.0420 -0.0007 0.0008
1026 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7440 0.7440 96.5655 0.7170 0.4341 -0.0504 -0.0021 -0.0013
1027 001541 汇添富民营新动力股票 0.9170 0.9170 100.0252 0.9888 0.7172 -0.0210 -0.0021 -0.0004
1028 001542 国泰互联网+股票 1.4240 1.4240 100.1887 0.7025 0.3597 0.2856 0.0043 0.0078
1029 001543 宝盈新锐混合 1.0600 1.0600 63.6875 0.2889 0.3725 0.1134 0.0004 0.0031
1030 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0011 1.0214 22.3094 0.0103 0.0315 -0.0067 -- -0.0006
1031 001546 博时裕盈纯债债券 0.9888 1.0368 41.9680 0.0370 0.0325 -0.0294 -0.0002 -0.0027
1032 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1650 1.1650 24.1233 0.0365 0.2891 0.0157 -- 0.0005
1033 001548 天弘上证50指数A 0.8932 0.8932 88.3688 0.8126 0.7952 0.1270 0.0006 0.0023
1034 001549 天弘上证50指数C 0.8886 0.8886 88.3700 0.8127 0.7954 0.1235 0.0005 0.0023
1035 001550 天弘中证医药100指数A 0.7779 0.7779 96.5252 0.9245 0.7230 0.0731 -0.0002 0.0014
1036 001551 天弘中证医药100指数C 0.7747 0.7747 96.5334 0.9240 0.7220 0.0710 -0.0003 0.0014
1037 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7349 0.7349 103.9619 1.0963 0.7556 -0.0140 -0.0021 -0.0003
1038 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7316 0.7316 103.9178 1.0948 0.7548 -0.0157 -0.0022 -0.0003
1039 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6625 0.6625 100.4594 0.9945 0.7130 0.0369 -0.0009 0.0007
1040 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6595 0.6595 100.4192 0.9939 0.7134 0.0349 -0.0010 0.0007
1041 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7914 0.7914 103.6190 1.0143 0.6554 0.0286 -0.0011 0.0006
1042 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7873 0.7873 103.5713 1.0138 0.6559 0.0263 -0.0011 0.0005
1043 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7748 0.7748 106.3161 1.1529 0.7639 0.0955 0.0002 0.0018
1044 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7711 0.7711 106.3280 1.1528 0.7634 0.0933 0.0001 0.0018
1045 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6221 0.6221 110.9868 1.1741 0.6672 -0.0548 -0.0033 -0.0011
1046 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6189 0.6189 111.0330 1.1753 0.6674 -0.0565 -0.0033 -0.0011
1047 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9760 0.9760 104.2500 1.0648 0.7049 0.0023 -0.0017 --
1048 001564 东方红京东大数据混合 1.2650 1.2650 83.3545 0.6361 0.6154 0.3336 0.0034 0.0070
1049 001565 永赢量化混合发起式 0.8270 0.8270 48.3549 0.0920 0.1137 -0.3671 -0.0018 -0.0179
1050 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0620 1.0620 25.8826 0.0605 0.5982 0.3762 0.0004 0.0080
1051 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0610 1.0610 26.1598 0.0621 0.6047 0.3689 0.0004 0.0078
1052 001568 泰达宏利增利混合 1.0000 1.0000 50.5431 0.1859 0.2699 -0.0563 -0.0008 -0.0015
1053 001569 泰信国策驱动混合 0.8300 0.8300 103.0538 1.0261 0.6855 -0.0426 -0.0026 -0.0008
1054 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0520 1.0520 27.2467 0.0642 0.5492 0.4267 0.0005 0.0095
1055 001571 嘉合磐石混合A 1.1140 1.1140 32.2868 0.0043 0.0013 0.0522 0.0001 0.0243
1056 001572 嘉合磐石混合C 1.0910 1.0910 31.6530 0.0083 0.0050 0.0206 -- 0.0048
1057 001574 中海混改红利混合 0.8640 0.8640 126.4369 1.4410 0.5967 -0.0540 -0.0041 -0.0012
1058 001575 华福稳健债券 0.9920 0.9920 45.6423 0.0563 0.0536 -0.1289 -0.0006 -0.0092
1059 001577 嘉实低价策略股票 1.0550 1.0550 95.8756 0.9378 0.7643 0.2116 0.0022 0.0040
1060 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0005 1.0470 30.6295 0.0218 0.0395 -0.0459 -0.0001 -0.0038
1061 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0530 1.0530 27.3537 0.0612 0.4911 0.4363 0.0005 0.0103
1062 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1063 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0480 1.0480 32.9117 0.0844 0.4455 0.0899 -- 0.0022
1064 001583 安信新常态股票 1.0440 1.0440 115.5006 1.2478 0.6424 0.0413 -0.0010 0.0008
1065 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0440 1.0480 31.6587 0.0726 0.3849 0.1872 0.0002 0.0050
1066 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0400 1.0440 29.7590 0.0664 0.4133 0.2016 0.0002 0.0052
1067 001586 天弘中证100指数A 0.8965 0.8965 89.8024 0.8577 0.8306 0.1263 0.0005 0.0023
1068 001587 天弘中证100指数C 0.8923 0.8923 89.7803 0.8575 0.8310 0.1230 0.0005 0.0022
1069 001588 天弘中证800指数A 0.8296 0.8296 91.9245 0.9722 0.9720 0.0856 -0.0002 0.0014
1070 001589 天弘中证800指数C 0.8260 0.8260 91.9457 0.9726 0.9719 0.0825 -0.0003 0.0014
1071 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8417 0.8417 100.5652 1.0271 0.7574 0.0728 -0.0003 0.0014
1072 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8375 0.8375 100.5239 1.0263 0.7575 0.0701 -0.0003 0.0013
1073 001592 天弘创业板指数A 0.7801 0.7801 108.9220 1.1345 0.6715 -0.0952 -0.0041 -0.0019
1074 001593 天弘创业板指数C 0.7749 0.7749 108.9372 1.1347 0.6714 -0.0973 -0.0041 -0.0020
1075 001594 天弘中证银行指数A 0.9638 0.9638 85.8199 0.5695 0.4391 0.0933 0.0004 0.0023
1076 001595 天弘中证银行指数C 0.9591 0.9591 85.7968 0.5688 0.4384 0.0899 0.0003 0.0022
1077 001597 招商丰融混合A 1.1320 1.1320 53.3128 0.1786 0.2901 0.2994 0.0013 0.0092
1078 001598 招商丰融混合C 1.1110 1.1110 54.5648 0.1639 0.2226 0.2252 0.0010 0.0079
1079 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9413 0.9413 99.7968 1.0267 0.7803 0.0581 -0.0006 0.0011
1080 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9368 0.9368 99.8148 1.0271 0.7803 0.0556 -0.0006 0.0010
1081 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0100 1.0300 45.7866 0.1584 0.4193 -0.0511 -0.0005 -0.0013
1082 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0060 1.0160 45.4078 0.1518 0.3981 -0.0907 -0.0006 -0.0024
1083 001603 易方达安盈回报混合 1.0400 1.0400 0.0000 -- -- -- -- --
1084 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0010 1.0010 75.4669 0.4992 0.5641 -0.0209 -0.0011 -0.0005
1085 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9400 0.9400 102.0949 0.8642 0.5048 -0.1135 -0.0037 -0.0026
1086 001606 农银工业4.0混合 1.1063 1.1063 116.3057 1.0470 0.4399 0.0675 -- 0.0017
1087 001607 英大策略优选混合A 1.1323 1.1323 64.6104 0.2153 0.1953 0.2305 0.0015 0.0086
1088 001608 英大策略优选混合C 0.9812 0.9812 68.8026 0.1390 0.0633 -0.0766 -0.0009 -0.0050
1089 001609 平安大华鑫享混合A 1.0820 1.0820 35.0980 0.0823 0.3275 0.2551 0.0005 0.0073
1090 001610 平安大华鑫享混合C 1.0870 1.0870 35.3111 0.0883 0.3680 0.2661 0.0005 0.0072
1091 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6800 0.6800 108.3578 1.1843 0.7471 -0.1039 -0.0043 -0.0020
1092 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6772 0.6772 108.3192 1.1841 0.7479 -0.1060 -0.0044 -0.0020
1093 001613 长城久祥保本混合 1.0160 1.0160 39.7250 0.0720 0.1530 -0.0168 -0.0002 -0.0007
1094 001614 东方区域发展混合 0.9616 0.9616 76.3306 0.4532 0.2961 -0.1496 -0.0025 -0.0037
1095 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0500 1.0500 44.4732 0.1606 0.4842 -0.0048 -0.0003 -0.0001
1096 001616 嘉实环保低碳股票 1.2530 1.2530 106.1515 0.8519 0.4197 0.1811 0.0025 0.0046
1097 001617 天弘中证电子指数A 0.9131 0.9131 99.2552 0.9354 0.6620 0.0438 -0.0007 0.0009
1098 001618 天弘中证电子指数C 0.9089 0.9089 99.2443 0.9347 0.6613 0.0415 -0.0008 0.0008
1099 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0540 1.0540 84.9539 0.7707 0.8374 0.1359 0.0006 0.0024
1100 001622 新华鑫锐混合 1.0422 1.0422 0.0000 -- -- -- -- --
1101 001623 兴业国企改革混合 1.0680 1.0680 84.7333 0.7478 0.7967 0.2199 0.0018 0.0041
1102 001626 国泰央企改革股票 1.1010 1.1010 98.7113 0.9880 0.7550 0.2481 0.0030 0.0047
1103 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1104 001628 招商体育文化休闲股票 0.8080 0.8080 109.5096 1.1010 0.6189 0.0010 -0.0018 --
1105 001629 天弘中证计算机指数A 0.7059 0.7059 120.8437 1.3687 0.6451 -0.0789 -0.0045 -0.0016
1106 001630 天弘中证计算机指数C 0.7032 0.7032 120.8198 1.3679 0.6448 -0.0799 -0.0045 -0.0016
1107 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1910 1.1910 101.0762 0.8802 0.5451 0.2166 0.0028 0.0048
1108 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1865 1.1865 101.0602 0.8801 0.5453 0.2149 0.0028 0.0048
1109 001633 万家瑞祥混合A 1.0162 1.0162 0.0000 -- -- -- -- --
1110 001634 万家瑞祥混合C 1.0156 1.0156 0.0000 -- -- -- -- --
1111 001635 万家瑞益混合A 1.1284 1.1284 85.9148 0.6395 0.5511 0.1261 0.0007 0.0028
1112 001636 万家瑞益混合C 1.1173 1.1173 85.8733 0.6390 0.5513 0.1197 0.0006 0.0027
1113 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1020 1.1020 96.7930 0.9322 0.7270 0.1408 0.0010 0.0027
1114 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0090 1.0090 110.3708 1.2171 0.7330 0.0338 -0.0012 0.0007
1115 001639 嘉实新常态混合A 1.0330 1.0330 40.9258 0.1332 0.4623 0.1097 0.0001 0.0027
1116 001640 嘉实新常态混合C 1.0270 1.0270 41.1770 0.1320 0.4430 0.0734 -- 0.0018
1117 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0200 1.0200 26.3041 0.0270 0.1122 0.1348 0.0001 0.0066
1118 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0501 1.0501 98.2941 0.9372 0.6910 0.1609 0.0014 0.0032
1119 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0415 1.0415 98.3278 0.9378 0.6908 0.1551 0.0013 0.0031
1120 001645 国泰大健康股票 1.4010 1.4010 94.0888 0.5955 0.3322 0.2854 0.0039 0.0082
1121 001647 天弘聚利混合 1.0253 1.0253 0.0000 -- -- -- -- --
1122 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0100 1.0100 44.4156 0.1345 0.3416 -0.0124 -0.0003 -0.0003
1123 001651 工银新蓝筹股票 1.1490 1.1490 95.1148 0.9624 0.8311 0.1453 0.0009 0.0026
1124 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0004 1.0004 36.6449 0.0393 0.0629 -0.2331 -0.0007 -0.0153
1125 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9952 0.9952 36.6213 0.0397 0.0642 -0.2641 -0.0007 -0.0172
1126 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9730 1.0230 42.9564 0.1036 0.2315 -0.1017 -0.0005 -0.0035
1127 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0560 1.0560 44.9722 0.0743 0.0991 0.1126 0.0003 0.0059
1128 001657 长安鑫富领先混合 1.0360 1.0360 0.0000 -- -- -- -- --
1129 001659 富安达新动力混合 1.0692 1.0692 0.0000 -- -- -- -- --
1130 001661 博时信用债纯债债券C 1.0130 1.1440 35.3560 0.0326 0.0501 0.0866 0.0002 0.0064
1131 001662 创金沪港深精选混合 1.1500 1.1500 102.4717 1.0295 0.7059 0.2706 0.0037 0.0053
1132 001663 中银互联网+股票 0.9420 0.9420 102.0670 0.8410 0.4786 0.0633 -0.0001 0.0015
1133 001664 平安大华鑫安混合A 1.0230 1.0230 39.0319 0.0732 0.1695 0.0218 -0.0001 0.0009
1134 001665 平安大华鑫安混合C 1.0190 1.0190 38.5617 0.0724 0.1741 0.0022 -0.0001 0.0001
1135 001667 南方转型混合 0.9430 0.9430 83.7765 0.7531 0.5286 -0.1549 -0.0032 -0.0028
1136 001670 长城新策略混合A 0.9990 0.9990 34.9188 0.0846 0.3531 0.1505 0.0002 0.0042
1137 001671 长城新策略混合C 1.0690 1.0690 43.6978 0.0750 0.1134 0.1791 0.0005 0.0088
1138 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1530 1.1930 92.2026 0.8262 0.6935 0.1535 0.0011 0.0030
1139 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9915 0.9915 77.0995 0.5652 0.6639 0.0932 0.0001 0.0019
1140 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9870 0.9870 77.0237 0.5629 0.6610 0.0865 -- 0.0018
1141 001675 江信同福混合A 1.0395 1.0780 46.4581 0.1547 0.3771 0.1379 0.0003 0.0037
1142 001676 江信同福混合C 1.0362 1.0697 46.4930 0.1531 0.3681 0.1145 0.0002 0.0031
1143 001677 中银战略新兴产业股票 1.1030 1.1030 84.3546 0.6463 0.6058 0.1849 0.0015 0.0039
1144 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0120 1.0120 58.4710 0.1439 0.1302 -0.0051 -0.0003 -0.0002
1145 001680 九泰久利灵活配置混合 1.0060 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1146 001681 新华积极价值混合 0.9800 0.9800 86.9212 0.7184 0.6638 0.0829 -- 0.0017
1147 001682 新华鑫回报混合 1.1240 1.1240 95.0921 0.9315 0.7793 0.1421 0.0009 0.0027
1148 001683 华夏新经济混合 1.0090 1.0090 87.4229 0.8585 0.9266 0.1314 0.0005 0.0022
1149 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1370 1.1370 91.8040 0.6607 0.2984 0.2235 0.0020 0.0055
1150 001686 安信新动力混合A 1.0618 1.0618 39.6059 0.0684 0.1394 0.1798 0.0004 0.0079
1151 001687 安信新动力混合C 1.0547 1.0547 39.3475 0.0718 0.1580 0.1509 0.0003 0.0063
1152 001688 嘉实新起点混合A 1.0140 1.0140 38.4933 0.0910 0.2771 0.2340 0.0005 0.0073
1153 001692 南方国策动力股票 1.1250 1.1550 105.7250 1.1591 0.7896 0.0515 -0.0008 0.0010
1154 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3280 1.3280 103.2425 0.8886 0.5103 0.2670 0.0040 0.0062
1155 001695 泓德泓业混合 1.1080 1.1080 57.5104 0.2076 0.2894 0.1502 0.0006 0.0046
1156 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0302 1.0302 27.4799 0.0767 0.5644 0.3020 0.0003 0.0057
1157 001701 中融产业升级混合 0.9760 0.9760 98.6850 0.7367 0.4202 -0.0190 -0.0016 -0.0005
1158 001702 东方创新科技混合 0.9628 0.9628 109.9571 1.1155 0.6251 0.0892 0.0002 0.0019
1159 001703 银华沪港深增长股票 1.1340 1.1340 73.9847 0.5101 0.4012 0.3517 0.0025 0.0073
1160 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0180 1.0180 38.1357 0.1052 0.3844 -0.0325 -0.0003 -0.0009
1161 001705 泓德战略转型股票 1.1910 1.1910 93.9669 0.8777 0.7256 0.1785 0.0016 0.0035
1162 001706 诺安积极回报混合 1.0050 1.0050 31.2391 0.1134 0.5993 -0.0506 -0.0004 -0.0008
1163 001708 东兴改革精选混合 0.8670 0.8670 96.3491 0.9081 0.7027 -0.0287 -0.0020 -0.0006
1164 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0810 1.0810 47.1384 0.1375 0.2812 0.2831 0.0010 0.0088
1165 001710 安信新趋势混合A 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1166 001711 安信新趋势混合C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1167 001712 东方红优势精选混合 1.1150 1.1150 87.6967 0.6112 0.4639 0.2532 0.0027 0.0061
1168 001713 华润元大中创100联接 0.9810 0.9810 100.5519 1.0442 0.7832 -0.0534 -0.0028 -0.0010
1169 001714 工银文体产业股票 1.2440 1.2440 90.5250 0.7018 0.5386 0.2480 0.0027 0.0056
1170 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1171 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0710 1.0710 52.3829 0.2027 0.4009 0.2141 0.0008 0.0056
1172 001717 工银前沿医疗股票 1.2010 1.2010 84.8519 0.5357 0.4065 0.2429 0.0025 0.0063
1173 001718 工银物流产业股票 1.1690 1.1690 85.2238 0.5392 0.4047 0.1751 0.0015 0.0045
1174 001719 工银国家战略股票 0.9740 0.9740 96.4261 0.6401 0.3480 -0.0834 -0.0026 -0.0023
1175 001720 工银新增利混合 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1176 001721 工银新增益混合 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1177 001722 工银银和利混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
1178 001723 华商新动力混合 0.9330 0.9330 107.8538 1.0468 0.5946 0.0133 -0.0014 0.0003
1179 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0110 1.0710 37.9984 0.0607 0.1298 0.0501 -- 0.0023
1180 001725 汇添富高端制造股票 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1181 001726 汇添富新兴消费股票 0.9930 0.9930 98.0726 0.8712 0.6025 0.0642 -0.0003 0.0014
1182 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 43.1390 0.0476 0.0481 0.1496 0.0005 0.0112
1183 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9660 0.9660 66.2857 0.3619 0.4983 0.0557 -0.0001 0.0013
1184 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9590 0.9590 66.7384 0.3083 0.3519 0.2497 0.0016 0.0069
1185 001730 华福大健康混合 0.9080 0.9080 81.1709 0.6096 0.6287 -0.0569 -0.0017 -0.0012
1186 001733 泰达宏利量化股票 1.0450 1.0450 87.8232 0.8252 0.5416 0.0901 -0.0002 0.0016
1187 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9980 0.9980 76.7080 0.5661 0.6798 0.0839 -- 0.0017
1188 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9990 0.9990 76.8545 0.5688 0.6809 0.0835 -- 0.0017
1189 001736 圆信永丰优加生活股票 1.2970 1.2970 85.9702 0.7198 0.6965 0.2282 0.0020 0.0045
1190 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0230 1.0230 56.7575 0.2367 0.3966 -0.0559 -0.0007 -0.0015
1191 001739 中融融安二号保本混合 1.0180 1.0180 41.1183 0.1049 0.2827 -0.0753 -0.0004 -0.0023
1192 001740 光大保德信中国制造混合 1.0650 1.0650 99.0352 0.9240 0.6518 0.1107 0.0005 0.0023
1193 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0520 1.0520 98.7271 0.9998 0.7726 0.1117 0.0004 0.0021
1194 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0520 1.0520 99.0024 1.0048 0.7718 0.1112 0.0004 0.0021
1195 001743 诺安优选回报混合 1.0030 1.0030 33.6559 0.1283 0.5686 -0.0785 -0.0005 -0.0013
1196 001744 诺安进取回报混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1197 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0140 1.0590 38.7035 0.0386 0.0489 -0.0210 -0.0001 -0.0016
1198 001751 华商信用增强债券A 1.0690 1.0690 40.4785 0.1365 0.5099 0.0992 0.0001 0.0023
1199 001752 华商信用增强债券C 1.0620 1.0620 40.0387 0.1301 0.4837 0.0779 -- 0.0018
1200 001753 红土创新新兴产业混合 0.8870 0.8870 88.9394 0.6357 0.4742 0.0434 -0.0004 0.0010
1201 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0570 1.0570 95.9437 1.0157 0.8941 0.1356 0.0007 0.0024
1202 001755 嘉实新思路混合 1.0320 1.0320 33.5013 0.0602 0.2073 0.1653 0.0003 0.0059
1203 001756 嘉实策略优选混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1204 001757 嘉实主题增强混合 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1205 001758 嘉实研究增强混合 1.0320 1.0320 0.0000 -- -- -- -- --
1206 001759 嘉实成长增强混合 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
1207 001760 嘉实创新成长混合 1.0630 1.0630 87.2379 0.6515 0.5381 0.0775 -- 0.0017
1208 001761 广发安宏回报混合A 1.1410 1.1410 65.1655 0.3140 0.4015 0.2100 0.0012 0.0055
1209 001762 广发安宏回报混合C 1.1130 1.1130 64.7893 0.3061 0.3904 0.2067 0.0012 0.0055
1210 001763 广发多策略混合 0.9440 0.9440 84.3067 0.7248 0.7635 -0.0159 -0.0014 -0.0003
1211 001764 广发沪港深股票 1.0980 1.0980 90.4070 0.4794 0.2233 0.1311 0.0005 0.0043
1212 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1213 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8560 0.8560 105.0610 0.9837 0.5832 0.0332 -0.0009 0.0007
1214 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2970 1.2970 84.4891 0.7853 0.8888 0.1841 0.0012 0.0032
1215 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1216 001772 南方消费活力混合 1.1550 1.1550 80.6195 0.7120 0.8813 0.1016 0.0001 0.0018
1217 001773 招商丰庆混合A 1.2090 1.2090 74.8365 0.4980 0.5806 0.2565 0.0019 0.0055
1218 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0410 1.0410 32.3080 0.0897 0.5428 0.0756 -- 0.0017
1219 001776 中欧兴利债券 1.0190 1.0670 33.4798 0.0181 0.0191 0.0869 0.0002 0.0104
1220 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1022 1.1022 38.5027 0.1484 0.7354 0.3886 0.0009 0.0075
1221 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0885 1.0885 37.6601 0.1426 0.7427 0.3223 0.0006 0.0062
1222 001779 中融稳健添利债券 0.9470 0.9470 57.9046 0.2414 0.3807 -0.0988 -0.0010 -0.0026
1223 001781 建信现代服务业股票 1.0870 1.0870 92.7371 0.5472 0.2973 0.0836 0.0005 0.0025
1224 001782 九泰久益混合A 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1225 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9880 0.9880 68.5069 0.0230 0.0018 -0.1408 -0.0013 -0.0553
1226 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0366 1.0366 0.0000 -- -- -- -- --
1227 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9800 0.9800 31.4278 -0.0174 0.0229 -0.3903 -0.0007 0.0425
1228 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9660 0.9660 31.6803 -0.0170 0.0211 -0.4591 -0.0009 0.0521
1229 001794 华福朝阳债券 1.0110 1.0180 36.4268 0.0484 0.0979 -0.0427 -0.0002 -0.0023
1230 001795 上投摩根文体休闲混合 0.9250 0.9250 110.1854 0.9536 0.4531 -0.0415 -0.0026 -0.0010
1231 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0520 1.0520 41.3640 0.1413 0.5008 0.1509 0.0003 0.0035
1232 001797 华融新利混合 1.0340 1.0340 55.3176 0.1425 0.1592 -0.0267 -0.0004 -0.0011
1233 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0552 1.0552 37.3051 0.0878 0.2926 0.1063 0.0001 0.0032
1234 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0496 1.0496 37.1123 0.0901 0.3145 0.0825 0.0001 0.0024
1235 001800 华安新乐享保本混合 1.0110 1.0110 36.0017 0.0739 0.2389 0.0348 -- 0.0012
1236 001801 汇添富达欣混合A 1.0290 1.0290 43.8970 0.1396 0.3853 0.0436 -0.0001 0.0012
1237 001802 易方达瑞财混合I 1.0400 1.0400 44.4423 0.0872 0.1432 0.0618 0.0001 0.0027
1238 001803 易方达瑞财混合E 1.0370 1.0370 44.3099 0.0882 0.1481 0.0471 -- 0.0020
1239 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8130 0.8130 93.1263 0.8047 0.6323 -0.0419 -0.0020 -0.0009
1240 001809 中信建投智信物联网混合 1.0120 1.0120 48.6449 0.1805 0.2887 0.0182 -0.0004 0.0005
1241 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2800 1.2800 91.4345 0.8327 0.7285 0.3152 0.0037 0.0061
1242 001811 中欧明睿新常态混合 1.0260 1.0260 114.8288 1.1671 0.5753 0.0280 -0.0012 0.0006
1243 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1244 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0490 1.0490 32.3671 0.0966 0.6241 0.2944 0.0004 0.0061
1245 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1290 1.1290 69.8754 0.3170 0.3096 0.2108 0.0015 0.0062
1246 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1247 001819 兴全稳益债券 1.0240 1.1010 42.7932 0.0327 0.0234 0.1919 0.0006 0.0207
1248 001822 华商智能生活混合 0.9180 0.9180 98.3087 0.9539 0.7154 0.0228 -0.0012 0.0004
1249 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0130 1.0130 41.8070 0.0857 0.1766 -0.0088 -0.0002 -0.0003
1250 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0490 1.0490 0.0000 -- -- -- -- --
1251 001825 建信中国制造2025股票 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
1252 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1470 1.1470 87.1254 0.6346 0.5133 0.1718 0.0015 0.0040
1253 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.1370 1.1370 88.3174 0.7064 0.6022 0.1302 0.0008 0.0028
1254 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1150 1.1150 118.3048 1.4265 0.7628 0.0877 -- 0.0017
1255 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 27.7528 -0.0151 0.0281 -0.3519 -0.0005 0.0346
1256 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2670 1.2670 105.1759 0.8667 0.4508 0.2201 0.0032 0.0054
1257 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9900 0.9900 115.4269 1.0947 0.4957 0.0949 0.0006 0.0022
1258 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1259 001840 招商丰享混合C 1.0270 1.0270 40.3589 0.1364 0.5153 0.1329 0.0002 0.0031
1260 001841 招商丰享混合A 1.0480 1.0480 40.3509 0.1381 0.5284 0.1594 0.0003 0.0036
1261 001844 九泰久益混合C 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1262 001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0370 1.0370 29.3318 0.0450 0.2007 0.0923 0.0001 0.0034
1263 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0460 1.0460 39.4024 0.1138 0.3948 0.2531 0.0006 0.0066
1264 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0170 1.0170 38.5224 0.0422 0.0595 -0.0113 -0.0001 -0.0008
1265 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0110 1.0110 38.1017 0.0375 0.0490 -0.0462 -0.0002 -0.0034
1266 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9660 0.9660 106.3436 1.1966 0.8221 0.0836 -0.0002 0.0015
1267 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0308 1.0308 0.0000 -- -- -- -- --
1268 001851 中融强国制造混合 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1269 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0580 1.0880 83.2320 0.5635 0.4858 0.0891 0.0002 0.0021
1270 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0400 1.0400 38.1943 0.0932 0.2994 0.0687 -- 0.0021
1271 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0360 1.0360 38.5008 0.1047 0.3660 0.0547 -- 0.0015
1272 001858 建信安心保本二号混合 1.0190 1.0190 27.4300 0.0609 0.4818 0.0429 -- 0.0010
1273 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0480 1.0480 35.3356 0.0400 0.0755 0.2722 0.0006 0.0163
1274 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0430 1.0430 35.0343 0.0344 0.0578 0.2372 0.0005 0.0163
1275 001861 富安达健康人生混合 1.0254 1.0254 91.4625 0.7769 0.6333 0.0551 -0.0004 0.0011
1276 001862 东方红收益增强债券A 1.0110 1.0310 52.7874 0.2113 0.4221 0.0081 -0.0003 0.0002
1277 001863 东方红收益增强债券C 1.0060 1.0260 52.7259 0.2083 0.4122 -0.0061 -0.0004 -0.0002
1278 001864 中海魅力长三角混合 1.0820 1.0820 99.2465 0.7678 0.4440 0.0756 0.0003 0.0019
1279 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0560 1.0560 114.5581 1.2872 0.7065 0.0256 -0.0015 0.0005
1280 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0310 1.0310 56.3501 0.2021 0.2973 0.0796 0.0001 0.0024
1281 001868 招商产业债券C 1.2180 1.4580 35.1904 0.0280 0.0375 0.0164 -- 0.0014
1282 001869 招商制造业混合 1.0710 1.1910 89.0010 0.7808 0.7135 0.1953 0.0017 0.0038
1283 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1329 81.7692 0.0687 0.0077 0.1401 0.0017 0.0262
1284 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9980 1.0552 34.1589 0.0369 0.0733 0.0429 -- 0.0026
1285 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0480 1.0480 0.0000 -- -- -- -- --
1286 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2830 1.2830 88.9743 0.4523 0.2210 0.3303 0.0044 0.0111
1287 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1280 1.1280 102.7159 0.6594 0.2868 0.0912 0.0008 0.0028
1288 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3680 1.3680 96.7237 0.7179 0.3723 0.4090 0.0050 0.0102
1289 001880 长城中国智造混合 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1290 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1361 1.7831 87.3643 0.7820 0.7708 0.1197 0.0005 0.0022
1291 001882 中欧价值发现混合E 1.9318 2.4118 90.8041 0.8309 0.7457 0.2524 0.0026 0.0048
1292 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0875 2.5885 87.3185 0.7484 0.7075 0.2032 0.0017 0.0040
1293 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2379 1.2829 90.1250 0.9226 0.9474 0.1367 0.0006 0.0023
1294 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2337 2.5816 82.0180 0.6757 0.7409 0.1021 0.0002 0.0020
1295 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0811 1.2451 97.4253 0.9033 0.6650 0.1367 0.0010 0.0028
1296 001887 中欧价值智选混合E 2.0506 2.4006 108.4243 0.8797 0.4112 0.1959 0.0030 0.0050
1297 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2236 2.4526 96.9110 0.8802 0.6450 0.0593 -0.0004 0.0012
1298 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0096 1.4136 39.6114 0.0443 0.0586 -0.0845 -0.0003 -0.0058
1299 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8040 0.8040 113.5277 1.1383 0.5728 0.0286 -0.0012 0.0006
1300 001891 中欧成长优选混合E 1.0570 1.3670 47.0074 0.1343 0.2711 0.1571 0.0004 0.0050
1301 001892 长盛新兴成长混合 0.9710 0.9710 113.7945 1.0465 0.4796 -0.1145 -0.0046 -0.0027
1302 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 41.9456 0.0822 0.1604 -0.0662 -0.0004 -0.0027
1303 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1560 1.1560 103.6047 1.0581 0.7135 0.2198 0.0028 0.0043
1304 001899 东海社会安全指数 0.8140 0.8140 104.4711 1.0654 0.6997 0.0365 -0.0010 0.0007
1305 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1306 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1307 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5250 1.5890 44.3660 0.1049 0.2085 -0.0404 -0.0003 -0.0015
1308 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0780 1.0910 44.8695 0.1081 0.2115 -0.0509 -0.0004 -0.0018
1309 001905 华安安益保本混合 1.0040 1.0040 28.9570 0.0515 0.2768 -0.1417 -0.0003 -0.0044
1310 001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 37.8967 0.0128 0.0058 0.0446 0.0001 0.0096
1311 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0500 1.0500 36.7452 0.1349 0.7326 0.1686 0.0002 0.0032
1312 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0390 1.0390 36.5671 0.1340 0.7372 0.1201 0.0001 0.0023
1313 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1410 1.1410 64.8333 0.4099 0.6984 0.2935 0.0017 0.0058
1314 001911 博时裕恒纯债债券 1.0154 1.0404 27.8410 0.0194 0.0459 0.0203 -- 0.0016
1315 001912 中欧强势多策略债券 1.0350 1.0350 38.3469 0.0344 0.0402 -0.1207 -0.0004 -0.0099
1316 001914 中信建投稳利保本2号 1.0300 1.0300 23.8059 0.0282 0.1825 0.0709 -- 0.0027
1317 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8930 0.8930 109.7717 1.1812 0.7056 0.0547 -0.0007 0.0011
1318 001917 招商量化精选股票 1.0850 1.1550 106.8665 1.0974 0.6781 0.1255 0.0009 0.0025
1319 001918 圆信永丰兴利债券A 0.9950 1.0100 44.0422 0.0596 0.0693 -0.0602 -0.0003 -0.0038
1320 001919 圆信永丰兴利债券C 0.9940 1.0070 43.9660 0.0565 0.0628 -0.0762 -0.0004 -0.0050
1321 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0320 1.0320 41.3631 0.1006 0.2541 -0.0046 -0.0002 -0.0002
1322 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0010 1.0010 49.4389 0.0800 0.0787 -0.1252 -0.0007 -0.0074
1323 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0130 1.0130 31.2090 0.0584 0.2643 0.0241 -0.0001 0.0008
1324 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0180 1.0180 35.9416 0.1487 0.6082 0.1168 0.0001 0.0020
1325 001924 华夏国企改革混合 0.9310 0.9310 93.5435 0.8751 0.7344 0.0449 -0.0007 0.0009
1326 001927 华夏消费升级混合A 1.2650 1.2650 89.7614 0.6902 0.5388 0.2669 0.0030 0.0060
1327 001928 华夏消费升级混合C 1.2580 1.2580 89.5789 0.6848 0.5349 0.2621 0.0029 0.0059
1328 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 37.3534 0.0648 0.1659 -0.0025 -0.0001 -0.0001
1329 001933 华商新兴活力混合 1.0510 1.0510 68.2174 0.2786 0.2631 0.0812 0.0003 0.0026
1330 001938 中欧时代先锋股票A 1.1343 1.4003 102.9428 0.9266 0.5615 0.3003 0.0046 0.0066
1331 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3010 1.3010 37.2238 0.0540 0.1117 -0.0216 -0.0001 -0.0011
1332 001940 农银汇理现代农业加混合 1.0833 1.0833 78.5050 0.4088 0.3231 0.1116 0.0006 0.0032
1333 001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 27.4681 0.0206 0.0549 -0.0078 -- -0.0006
1334 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1700 1.1700 74.5532 0.4174 0.3412 0.3126 0.0020 0.0080
1335 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1610 1.1610 74.8986 0.4248 0.3469 0.2935 0.0018 0.0075
1336 001945 东方红信用债债券A 0.9960 1.0360 41.4450 0.0579 0.0833 -0.0788 -0.0004 -0.0045
1337 001946 东方红信用债债券C 0.9910 1.0310 42.0975 0.0603 0.0850 -0.0989 -0.0004 -0.0056
1338 001947 上投摩根安鑫回报混合A 0.9980 0.9980 35.8763 0.1213 0.4539 -0.1406 -0.0007 -0.0029
1339 001948 建信稳定丰利债券A 1.0130 1.0130 41.2155 0.1378 0.4832 -0.0331 -0.0003 -0.0008
1340 001949 建信稳定丰利债券C 1.0070 1.0070 41.3343 0.1392 0.4873 -0.0624 -0.0004 -0.0015
1341 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9855 1.0342 52.7068 0.0616 0.0361 -0.0899 -0.0006 -0.0078
1342 001951 金鹰改革红利混合 1.1090 1.1090 76.8099 0.4153 0.3638 0.0828 0.0002 0.0023
1343 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0170 1.0170 51.3457 0.0490 0.0254 -0.0734 -0.0005 -0.0076
1344 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0100 51.7388 0.0501 0.0257 -0.0910 -0.0006 -0.0094
1345 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0760 1.0760 59.4870 0.2351 0.3242 0.1635 0.0007 0.0047
1346 001955 中欧养老混合 1.1110 1.1110 77.8895 0.5606 0.5170 0.1863 0.0004 0.0039
1347 001956 国联安科技动力股票 0.9630 0.9630 110.6058 0.8921 0.3904 -0.0469 -0.0026 -0.0012
1348 001959 华商乐享互联混合 0.9190 0.9190 109.5507 0.9960 0.5058 0.1297 0.0013 0.0030
1349 001960 华福瑞益纯债债券 1.0040 1.0140 36.8793 0.0295 0.0344 -0.2194 -0.0006 -0.0195
1350 001961 博时裕荣纯债债券 1.0171 1.0513 34.9137 0.0349 0.0602 -0.0368 -0.0001 -0.0025
1351 001963 中欧天禧债券 1.0310 1.0310 35.0693 0.0297 0.0428 0.0007 -- 0.0001
1352 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9990 1.2050 49.0494 0.0655 0.0544 -0.0580 -0.0004 -0.0041
1353 001967 华宝转型升级混合 1.0210 1.0210 75.2166 0.4298 0.4237 0.0344 -0.0003 0.0009
1354 001970 泰信鑫选混合A 1.0160 1.0160 38.5130 0.0844 0.2379 -0.0112 -0.0002 -0.0004
1355 001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 32.5227 0.0042 0.0012 -0.1227 -0.0003 -0.0591
1356 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1960 1.1960 90.5477 0.7736 0.6537 0.1387 0.0009 0.0028
1357 001974 景顺长城量化新动力股票 1.1780 1.1780 84.4746 0.9549 0.8764 0.3180 0.0028 0.0046
1358 001975 景顺长城环保优势股票 1.3000 1.3000 90.9041 0.7136 0.5476 0.3142 0.0038 0.0070
1359 001976 海富通一年定开债券C 1.7450 1.7450 48.0025 0.0868 0.1041 -0.2075 -0.0011 -0.0106
1360 001977 创金合信聚财保本混合 1.0310 1.0310 38.4502 0.1090 0.3992 0.0214 -0.0001 0.0006
1361 001978 泰信互联网+混合 1.0020 1.0020 77.2970 0.5562 0.4841 -0.0151 -0.0016 -0.0003
1362 001979 南方沪港深价值混合 1.0650 1.0650 84.6064 0.6943 0.6907 0.0971 0.0002 0.0019
1363 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.9050 0.9050 104.1552 0.6178 0.2066 -0.1051 -0.0035 -0.0035
1364 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0190 1.0190 75.4354 0.3796 0.2835 0.0156 -0.0006 0.0005
1365 001985 富国低碳新经济混合 1.1800 1.1800 101.9001 0.8991 0.5505 0.1902 0.0023 0.0042
1366 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1440 1.1440 86.6478 0.3493 0.1496 0.1899 0.0021 0.0078
1367 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0364 1.1244 87.5453 0.7960 0.7921 0.1258 0.0005 0.0023
1368 001993 博时裕泰纯债债券 1.0039 1.0551 41.7829 0.0437 0.0460 -0.0196 -0.0001 -0.0015
1369 001994 华安年年红债券C 1.0450 1.0930 20.5548 0.0082 0.0275 -0.0545 -0.0001 -0.0054
1370 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0300 1.0300 46.0340 0.1904 0.5928 0.0928 0.0001 0.0020
1371 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1372 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9760 1.0300 44.5031 0.0647 0.0784 -0.1838 -0.0008 -0.0108
1373 002000 工银新生利混合 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1374 002001 华夏回报混合A 1.2960 4.1600 74.5836 0.5534 0.7268 0.2492 0.0017 0.0048
1375 002005 工银新得利混合 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1376 002006 工银新得益混合 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1377 002007 工银新得润混合 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1378 002008 博时裕晟纯债债券 1.0228 1.0348 36.3515 0.0339 0.0482 -0.0071 -0.0001 -0.0005
1379 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0402 1.0402 35.8844 0.0745 0.2459 0.0946 0.0001 0.0031
1380 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0290 1.0290 36.1965 0.0692 0.2049 0.0472 -- 0.0017
1381 002011 华夏红利混合 2.4680 4.9410 91.8892 0.8804 0.7984 0.0275 -0.0010 0.0005
1382 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0690 1.0690 40.4179 0.0833 0.1910 0.2334 0.0006 0.0088
1383 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0710 1.0710 41.7811 0.0851 0.1743 0.2353 0.0006 0.0093
1384 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0230 1.0230 47.0128 0.1374 0.2836 0.0669 0.0001 0.0021
1385 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0190 1.0190 47.3970 0.1384 0.2788 0.0481 -- 0.0015
1386 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4330 1.4330 42.3009 0.0905 0.1877 0.0874 0.0001 0.0033
1387 002018 鹏华弘安混合A 1.0170 1.0383 33.6463 0.0748 0.3208 0.1088 0.0001 0.0032
1388 002019 鹏华弘安混合C 1.0215 1.0340 33.5980 0.0746 0.3210 0.0804 0.0001 0.0023
1389 002020 国都创新驱动混合 1.0500 1.0900 52.7553 0.2478 0.5823 0.2411 0.0009 0.0052
1390 002021 华夏回报二号混合 1.1260 3.0810 74.9188 0.5667 0.7485 0.2480 0.0017 0.0047
1391 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
1392 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
1393 002025 广发聚盛混合A 1.0950 1.1250 28.5014 0.0593 0.3918 0.3926 0.0005 0.0103
1394 002026 广发聚盛混合C 1.0320 1.0620 29.6290 0.0655 0.4091 0.3382 0.0005 0.0087
1395 002027 中加心享混合A 1.0463 1.0463 37.3215 0.0531 0.1065 0.1225 0.0002 0.0062
1396 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0880 1.0880 28.7307 0.0369 0.1465 0.2466 0.0003 0.0106
1397 002029 安信动态策略混合C 1.1040 1.1040 30.7493 0.0744 0.4544 0.3116 0.0004 0.0076
1398 002030 信诚新选混合B 1.0540 1.0540 33.7703 0.1097 0.6795 0.1980 0.0003 0.0040
1399 002031 华夏策略混合 3.2400 3.8400 73.7274 0.5618 0.7845 0.2631 0.0018 0.0049
1400 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0040 1.0040 28.0860 0.0562 0.2249 -0.0882 -0.0003 -0.0024
1401 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0030 1.0030 25.1105 0.0458 0.2338 -0.1423 -0.0003 -0.0038
1402 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5960 1.5960 46.1193 0.1977 0.6346 0.3195 0.0010 0.0066
1403 002036 安信优势增长混合C 1.1499 1.1499 59.6994 0.1679 0.1630 0.1998 0.0011 0.0082
1404 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1405 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1406 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0480 1.0520 37.9177 0.1013 0.3648 0.1793 0.0003 0.0049
1407 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0310 1.0350 38.6429 0.1099 0.3977 0.0817 0.0001 0.0021
1408 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0540 1.0580 36.9487 0.0666 0.1747 0.2390 0.0005 0.0094
1409 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0430 1.0470 37.2306 0.0630 0.1518 0.1731 0.0004 0.0073
1410 002043 天治研究驱动混合C 1.0460 1.0460 79.9360 0.2618 0.1233 -0.0785 -0.0014 -0.0037
1411 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0731 1.0731 80.0365 0.0355 0.0023 0.0837 0.0010 0.0291
1412 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 52.3423 0.1990 0.3874 0.0717 -- 0.0019
1413 002047 信诚新鑫混合B 1.0320 1.0320 40.4402 0.0849 0.1980 0.0504 -- 0.0019
1414 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9980 1.0280 46.9038 0.0587 0.0522 -0.0261 -0.0002 -0.0019
1415 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0130 1.0130 33.5851 0.0895 0.4619 0.0211 -0.0001 0.0005
1416 002051 诺安创新驱动混合C 1.0030 1.0470 33.8237 0.1034 0.5994 0.1471 0.0002 0.0031
1417 002052 诺安稳健回报混合C 1.2950 1.3280 29.8762 0.0760 0.5327 0.1117 0.0001 0.0025
1418 002053 诺安优势行业混合C 1.2940 1.2940 52.7669 0.2100 0.4179 -0.0342 -0.0005 -0.0009
1419 002054 中银新财富混合A 1.0160 1.0560 28.6742 0.0561 0.3417 0.3618 0.0005 0.0102
1420 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0670 1.0670 43.7671 0.1713 0.5873 0.1321 0.0002 0.0028
1421 002056 中银新财富混合C 1.0130 1.0530 28.8847 0.0617 0.4015 0.3458 0.0005 0.0090
1422 002057 中银新机遇混合A 1.0300 1.0700 30.9270 0.0656 0.3449 0.4404 0.0007 0.0124
1423 002058 中银新机遇混合C 1.0280 1.0680 31.6051 0.0653 0.3140 0.4132 0.0007 0.0122
1424 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4970 2.4970 254.0545 -2.4818 0.1086 0.1442 0.0220 -0.0072
1425 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0458 1.0458 41.2531 0.0921 0.2152 0.0403 -- 0.0014
1426 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3580 2.3580 244.7839 0.1607 0.0005 0.1469 0.0167 0.1053
1427 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5100 1.5100 57.5662 0.2790 0.5205 0.1710 0.0006 0.0039
1428 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7130 1.7130 47.0963 0.1989 0.5904 0.0984 0.0001 0.0021
1429 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0280 1.0280 43.9463 0.1140 0.2560 0.0489 -- 0.0016
1430 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0230 1.0230 43.4512 0.1131 0.2636 0.0290 -0.0001 0.0009
1431 002067 诺安精选回报混合 1.0290 1.0290 28.0693 0.0584 0.4084 0.1804 0.0002 0.0047
1432 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2641 1.2641 30.0963 0.0564 0.2850 -0.0448 -0.0002 -0.0014
1433 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
1434 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
1435 002071 长安产业精选混合C 1.0400 1.0400 51.6823 0.1741 0.3119 -0.0316 -0.0005 -0.0009
1436 002072 长安鑫利优选混合C 1.1837 1.1837 59.2800 0.1422 0.1202 0.2349 0.0014 0.0112
1437 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0000 1.0260 41.2575 0.0340 0.0292 -0.0272 -0.0001 -0.0026
1438 002074 圆信永丰兴融债券C 0.9990 1.0240 41.0507 0.0329 0.0279 -0.0336 -0.0002 -0.0033
1439 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0180 1.0180 38.7454 0.0545 0.0966 -0.0785 -0.0003 -0.0042
1440 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0524 1.0524 36.2184 0.1051 0.3820 0.3370 0.0005 0.0081
1441 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0100 1.0100 63.4226 0.1638 0.1217 0.0690 0.0003 0.0033
1442 002080 前海开源一带一路混合C 1.1350 1.1350 85.8119 0.6691 0.6062 0.0413 -0.0005 0.0009
1443 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0470 1.0470 30.0543 0.0552 0.2742 0.2187 0.0003 0.0069
1444 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2650 1.2650 101.6056 0.2342 0.0378 0.2214 0.0040 0.0188
1445 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0110 1.0110 28.0397 0.0212 0.0407 -0.0091 -0.0001 -0.0007
1446 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0090 1.0090 25.8687 0.0296 0.1095 -0.0494 -0.0001 -0.0021
1447 002085 长盛互联网+混合 0.9740 0.9740 115.6130 1.1257 0.5209 -0.0810 -0.0040 -0.0018
1448 002086 大成景安短融债券E 1.2106 1.2106 24.9232 0.0133 0.0335 0.0354 -- 0.0032
1449 002087 国富新机遇混合A 1.0140 1.0520 34.9188 0.0799 0.3152 0.2176 0.0004 0.0064
1450 002088 国富新机遇混合C 1.0130 1.0450 35.0744 0.0799 0.3095 0.2040 0.0003 0.0060
1451 002089 长盛盛鑫混合A 1.0280 1.0280 33.5422 0.1269 0.6225 0.2224 0.0003 0.0038
1452 002090 长盛盛鑫混合C 1.1000 1.1000 79.1673 0.3197 0.1273 0.2016 0.0019 0.0076
1453 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0648 1.0648 43.9668 0.0696 0.0951 0.1124 0.0003 0.0060
1454 002092 国富新增长混合A 1.0340 1.0630 37.7175 0.0938 0.3193 0.2170 0.0004 0.0063
1455 002093 国富新增长混合C 1.0270 1.0560 37.9490 0.0903 0.2888 0.2021 0.0004 0.0062
1456 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9280 0.9280 97.2675 0.7264 0.4328 -0.0011 -0.0012 --
1457 002095 博时新收益混合A 0.9862 1.0037 62.9089 0.1507 0.1064 -0.0557 -0.0007 -0.0028
1458 002096 博时新收益混合C 0.9839 1.0033 62.7735 0.1226 0.1040 -0.0290 -0.0006 -0.0018
1459 002097 国富新价值混合A 1.0480 1.0480 34.9013 0.0721 0.2573 0.1624 0.0003 0.0053
1460 002098 国富新价值混合C 1.0380 1.0380 33.5282 0.0729 0.3087 0.1337 0.0002 0.0040
1461 002099 国富新活力混合A 1.0200 1.0200 31.8653 0.1246 0.7113 0.2030 0.0002 0.0032
1462 002100 国富新活力混合C 0.9940 0.9940 44.7471 0.0471 0.0262 -0.1269 -0.0006 -0.0104
1463 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1230 1.1230 64.5714 0.1044 0.0460 0.2081 0.0015 0.0160
1464 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0480 1.0480 38.7938 0.1000 0.3240 0.1253 0.0002 0.0036
1465 002103 招商康泰养老混合 0.9960 0.9960 64.0342 0.2771 0.3353 -0.0551 -0.0009 -0.0016
1466 002104 博时新价值混合A 1.0019 1.0019 64.4892 0.1673 0.1188 -0.0275 -0.0005 -0.0013
1467 002105 博时新价值混合C 1.0008 1.0008 61.0561 -0.0676 0.1013 -0.0187 0.0010 0.0020
1468 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0750 1.0750 25.4613 0.0533 0.4964 0.3963 0.0004 0.0093
1469 002107 广发安富回报混合A 0.9260 0.9260 82.4914 0.6906 0.7564 0.0831 -0.0001 0.0016
1470 002108 广发安富回报混合C 0.9260 0.9260 82.2949 0.6841 0.7492 0.0834 -0.0001 0.0016
1471 002109 博时裕丰纯债债券 1.0144 1.0144 40.4927 0.0299 0.0244 -0.0382 -0.0002 -0.0040
1472 002110 中海中鑫混合 1.0400 1.0400 36.2492 0.0950 0.3837 0.2149 0.0004 0.0057
1473 002111 华宝新起点混合 1.0055 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
1474 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0431 1.0431 33.1551 0.0828 0.4169 0.3045 0.0005 0.0078
1475 002113 德邦纯债债券C 1.0249 1.0249 40.9610 0.1062 0.2942 -0.1038 -0.0005 -0.0032
1476 002114 国富新收益混合A 1.0170 1.0170 32.1828 0.0921 0.3776 0.1481 0.0001 0.0032
1477 002115 国富新收益混合C 1.0140 1.0140 32.2208 0.0937 0.3892 0.0967 -- 0.0021
1478 002116 广发安享混合A 1.0420 1.0420 43.5548 0.1337 0.3649 0.1332 0.0003 0.0036
1479 002117 广发安享混合C 1.1100 1.1100 72.0205 0.1067 0.0311 0.1792 0.0016 0.0167
1480 002118 广发安盈混合A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1481 002119 广发安盈混合C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1482 002120 广发安悦回报混合 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1483 002121 广发沪港深新起点股票 1.1050 1.1050 0.0000 -- -- -- -- --
1484 002122 广发新常态混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1485 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0800 1.0800 84.8456 0.6683 0.5262 0.1124 -0.0004 0.0023
1486 002124 广发新兴产业精选混合 1.2020 1.2020 93.2161 0.6074 0.3588 0.1966 0.0023 0.0054
1487 002126 广发鑫富混合A 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1488 002127 广发鑫富混合C 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1489 002128 广发鑫惠混合 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1490 002129 广发鑫利混合 1.0280 1.0280 0.0000 -- -- -- -- --
1491 002130 广发鑫隆混合A 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1492 002131 广发鑫隆混合C 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1493 002132 广发鑫享混合 0.9900 0.9900 81.7494 0.5767 0.5468 -0.0253 -0.0013 -0.0006
1494 002133 广发鑫益混合 1.1360 1.1360 0.0000 -- -- -- -- --
1495 002134 广发鑫裕混合 1.1150 1.1150 57.2181 0.0518 0.0184 0.2873 0.0017 0.0349
1496 002135 广发鑫源混合A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1497 002136 广发鑫源混合C 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1498 002137 诺安利鑫保本混合 0.9970 0.9970 33.7404 0.0668 0.2527 -0.1307 -0.0004 -0.0043
1499 002138 泓德裕泰债券A 1.0540 1.0540 33.3524 0.0255 0.0387 0.2663 0.0005 0.0223
1500 002139 泓德裕泰债券C 1.0420 1.0420 33.5282 0.0243 0.0342 0.1596 0.0003 0.0142
1501 002140 博时裕诚纯债债券 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1502 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0613 1.0613 50.9028 0.1784 0.3482 0.0168 -0.0002 0.0005
1503 002142 博时外延增长主题混合 1.1980 1.1980 83.0846 0.6254 0.6027 0.2715 0.0026 0.0058
1504 002143 博时裕坤纯债债券 1.0015 1.0140 41.9560 0.0427 0.0432 -0.0717 -0.0003 -0.0057
1505 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0300 1.0300 27.8979 0.0629 0.4800 0.1430 0.0001 0.0034
1506 002145 诺安景鑫保本混合 0.9990 0.9990 34.2590 0.0663 0.2341 -0.1006 -0.0003 -0.0034
1507 002146 长安鑫益增强混合A 0.9079 0.9079 78.5376 0.2299 0.1020 -0.1796 -0.0025 -0.0093
1508 002147 长安鑫益增强混合C 0.9013 0.9013 78.1335 0.2256 0.1002 -0.1937 -0.0027 -0.0101
1509 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0610 1.0610 48.5462 0.2293 0.6953 0.1992 0.0005 0.0039
1510 002149 嘉实新优选混合 1.0320 1.0320 33.8578 0.0567 0.1847 0.1619 0.0003 0.0063
1511 002150 博时裕和纯债 1.0205 1.0205 27.9986 0.0206 0.0505 -0.0303 -0.0001 -0.0022
1512 002152 华宝核心优势混合 1.0480 1.0480 78.3345 0.5368 0.5619 0.0199 -0.0007 0.0004
1513 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1514 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1515 002156 长盛盛世混合A 1.0950 1.0950 59.5549 0.0701 0.0287 0.2135 0.0013 0.0208
1516 002157 长盛盛世混合C 1.0410 1.0410 33.8130 0.0978 0.5369 0.2194 0.0003 0.0049
1517 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0440 1.0440 41.5214 0.1455 0.5231 0.1164 0.0001 0.0027
1518 002159 东吴国企改革混合 1.0760 1.0760 69.7840 0.4466 0.6174 0.1273 0.0004 0.0027
1519 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2110 1.2110 75.4234 0.4722 0.5060 0.3228 0.0027 0.0075
1520 002162 东方新价值混合C 0.9917 0.9917 77.2924 0.3768 0.2922 0.0114 -0.0005 0.0003
1521 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0819 1.0819 47.1476 0.1822 0.4931 0.0763 -- 0.0018
1522 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1523 002165 汇添富达欣混合C 1.0220 1.0220 42.9706 0.1334 0.3831 0.0187 -0.0002 0.0005
1524 002167 南方顺康保本混合 1.0360 1.0360 27.8578 0.0729 0.6486 0.2067 0.0002 0.0042
1525 002168 嘉实智能汽车股票 1.3160 1.3160 101.4870 0.9406 0.6124 0.2306 0.0030 0.0049
1526 002169 永赢稳益债券 0.9910 1.0160 35.9847 0.0327 0.0467 -0.0607 -0.0002 -0.0046
1527 002170 东吴移动互联混合C 1.0720 1.0720 75.8591 0.4789 0.5085 0.0956 0.0003 0.0022
1528 002172 海富通新内需混合C 1.4820 1.4820 49.5809 0.1266 0.1947 0.2192 0.0008 0.0082
1529 002173 东方大健康混合 1.0092 1.0092 103.8977 1.0833 0.7396 -0.0468 -0.0028 -0.0009
1530 002174 东方互联网嘉混合 0.9877 0.9877 87.3143 0.4716 0.2562 -0.0297 -0.0010 -0.0009
1531 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0350 1.0350 29.5425 0.0231 0.0515 -0.0005 -- --
1532 002178 嘉实新起点混合C 0.9950 0.9950 37.6495 0.0857 0.2683 0.1832 0.0004 0.0058
1533 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0330 1.0330 0.0000 -- -- -- -- --
1534 002182 东兴蓝海财富混合 0.7960 0.7960 105.9608 0.9190 0.4919 -0.0460 -0.0025 -0.0011
1535 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4300 1.4300 161.4295 -0.1833 0.0036 0.1465 0.0076 -0.0400
1536 002187 国联安鑫富混合C 1.0500 1.0500 36.5217 0.0679 0.1901 -0.0893 -0.0003 -0.0034
1537 002188 鹏华丰华债券 0.9975 1.0262 40.9241 0.0267 0.0187 0.0039 -- 0.0005
1538 002189 农银国企改革混合 1.0997 1.0997 79.2251 0.4820 0.3230 0.1742 0.0009 0.0044
1539 002190 农银新能源主题混合 1.0163 1.0163 76.6981 0.3030 0.2057 0.0081 -0.0005 0.0003
1540 002191 农银物联网混合 1.0289 1.0289 73.0376 0.3442 0.2877 0.0373 -0.0002 0.0011
1541 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0681 1.0681 43.3989 0.1634 0.4743 0.0545 -0.0001 0.0012
1542 002193 东方利群混合C 1.2290 1.2290 28.9918 0.0695 0.4309 0.0659 -- 0.0015
1543 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0280 1.0280 49.3856 0.1791 0.3809 0.0610 0.0001 0.0016
1544 002196 金鹰技术领先混合C 1.1590 1.1590 117.0369 -0.0363 0.0004 0.1283 0.0035 -0.0930
1545 002197 国泰鑫保本混合 1.0170 1.0170 31.0886 0.0560 0.2464 0.0447 -- 0.0015
1546 002198 博时裕达纯债债券 1.0208 1.0298 24.4470 0.0155 0.0494 0.0837 0.0001 0.0062
1547 002199 前海开源中证军工指数C 0.8540 1.8140 111.0248 1.1372 0.6250 -0.0044 -0.0020 -0.0001
1548 002206 博时裕康纯债债券 0.9961 0.9961 52.4256 0.0699 0.0475 -0.0997 -0.0006 -0.0075
1549 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1440 1.1440 125.5271 0.8928 0.2358 0.0769 0.0008 0.0026
1550 002208 博时境源保本混合A 1.0160 1.0160 31.5948 0.0515 0.1952 -0.0279 -0.0001 -0.0010
1551 002209 博时境源保本混合C 1.0140 1.0140 31.8630 0.0458 0.1494 -0.0372 -0.0001 -0.0016
1552 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2520 1.2520 98.3087 0.9334 0.6850 0.1439 0.0011 0.0029
1553 002211 嘉实新财富混合 1.0380 1.0380 36.4268 0.0729 0.2215 0.1749 0.0003 0.0061
1554 002212 嘉实新起航混合 1.0360 1.0360 35.6211 0.0710 0.2298 0.1673 0.0003 0.0058
1555 002213 中海顺鑫保本混合 1.0070 1.0070 25.1865 0.0369 0.2479 -0.2199 -0.0003 -0.0073
1556 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2280 1.2280 88.3141 0.5513 0.3183 0.2801 0.0031 0.0076
1557 002215 招商招益一年定开债券 1.0385 1.0385 22.4576 0.0021 0.0013 0.2758 0.0003 0.1245
1558 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9940 0.9940 55.6632 0.1224 0.1146 -0.0980 -0.0008 -0.0048
1559 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 0.9940 0.9940 55.6632 0.1224 0.1146 -0.0980 -0.0008 -0.0048
1560 002220 南方瑞利保本混合 1.0490 1.0490 31.3531 0.0841 0.5374 0.3033 0.0004 0.0068
1561 002221 嘉实价值增强混合 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1562 002222 嘉实新趋势混合 1.0380 1.0380 33.5604 0.0626 0.2331 0.2194 0.0004 0.0076
1563 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9600 0.9600 121.3585 1.3071 0.5784 -0.0699 -0.0042 -0.0015
1564 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.9120 0.9120 48.5855 0.1080 0.1537 -0.4545 -0.0022 -0.0191
1565 002225 长城新视野混合A 0.9880 0.9880 43.7984 0.1058 0.1978 -0.1475 -0.0008 -0.0051
1566 002226 长城新视野混合C 0.9830 0.9830 43.5350 0.1105 0.2208 -0.1796 -0.0009 -0.0059
1567 002227 长城新优选混合A 1.0480 1.0480 35.2825 0.0789 0.2949 0.2649 0.0005 0.0080
1568 002228 长城新优选混合C 1.0720 1.0720 44.0275 0.0839 0.1375 0.2484 0.0008 0.0110
1569 002229 华夏经济转型股票 1.1710 1.1710 112.6839 1.1814 0.6356 0.1175 0.0009 0.0024
1570 002231 华夏新趋势混合A 1.0060 1.0230 37.0403 0.0729 0.2071 0.0306 -- 0.0011
1571 002232 华夏新趋势混合C 1.0050 1.0220 36.2850 0.0676 0.1937 0.0241 -0.0001 0.0009
1572 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0160 1.0160 37.8910 0.0991 0.3497 0.0381 -0.0001 0.0011
1573 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.2550 1.2550 104.9116 1.0094 0.6176 0.2030 0.0026 0.0043
1574 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0470 1.0470 30.0543 0.0552 0.2742 0.2187 0.0003 0.0069
1575 002238 华安乐惠保本混合A 1.0240 1.0240 26.7540 0.0441 0.2785 0.0580 -- 0.0018
1576 002239 华安乐惠保本混合C 1.0200 1.0200 26.2972 0.0406 0.2529 0.0169 -- 0.0006
1577 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0320 1.0320 27.1778 0.0427 0.2453 0.1637 0.0002 0.0054
1578 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1140 1.1640 119.0113 1.2510 0.5729 0.0453 -0.0009 0.0010
1579 002245 泰康稳健增利债券A 1.0243 1.0243 31.2033 0.0238 0.0440 0.0670 0.0001 0.0053
1580 002246 泰康稳健增利债券C 1.0201 1.0201 31.1570 0.0200 0.0310 0.0240 -- 0.0022
1581 002249 招商境远保本混合 1.0170 1.0170 28.0076 0.0281 0.0943 -0.0491 -0.0001 -0.0026
1582 002250 红土创新改革红利混合 1.0430 1.0630 97.8367 0.9418 0.7108 0.0129 -0.0013 0.0003
1583 002251 华夏军工安全混合 1.1240 1.1240 90.7473 0.5617 0.3416 0.1345 0.0012 0.0038
1584 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9880 0.9880 94.0593 0.7879 0.5824 -0.0520 -0.0022 -0.0011
1585 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 0.9994 1.0384 36.5178 0.0325 0.0435 0.1262 0.0003 0.0100
1586 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 0.9984 1.0334 36.5208 0.0322 0.0427 0.0936 0.0002 0.0075
1587 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0360 1.0360 93.2327 0.7623 0.5734 0.0333 -0.0006 0.0007
1588 002259 鹏华健康环保混合 1.1470 1.1470 78.0255 0.4336 0.3725 0.1877 0.0015 0.0051
1589 002261 中银宝利混合A 1.0120 1.0500 35.0734 0.0672 0.2192 0.2696 0.0005 0.0095
1590 002262 中银宝利混合C 1.0110 1.0410 38.0771 0.0933 0.3040 0.1682 0.0003 0.0050
1591 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2269 1.2269 101.0973 0.8837 0.5489 0.1984 0.0024 0.0044
1592 002264 华夏乐享健康混合 1.0740 1.0740 71.7687 0.4012 0.3012 0.1942 0.0009 0.0048
1593 002265 鑫元兴利债券 1.0030 1.0030 37.6888 0.0457 0.0759 -0.1186 -0.0004 -0.0071
1594 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0230 1.0230 43.6780 0.0501 0.0507 -0.0296 -0.0002 -0.0022
1595 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0190 1.0190 43.7910 0.0590 0.0695 -0.0450 -0.0003 -0.0028
1596 002268 兴业丰利债券 0.9980 0.9980 32.8426 0.0379 0.0905 -0.1947 -0.0005 -0.0107
1597 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9420 0.9420 66.8334 0.3622 0.4899 -0.1684 -0.0020 -0.0040
1598 002270 东吴安盈量化混合 1.0840 1.0840 67.8246 0.3720 0.4801 0.0005 -0.0006 --
1599 002271 招商安弘保本混合 1.0220 1.0220 29.7892 0.0411 0.1576 0.0017 -0.0001 0.0001
1600 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0090 1.0090 45.2973 0.1070 0.1997 -0.0266 -0.0003 -0.0010
1601 002273 泰达宏利创益混合B 1.0580 1.0580 34.3336 0.0947 0.4740 0.1819 0.0003 0.0044
1602 002274 中邮纯债聚利债券A 0.9940 1.0110 39.9269 0.0407 0.0478 -0.0502 -0.0002 -0.0038
1603 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9910 1.0080 40.7050 0.0473 0.0599 -0.0605 -0.0003 -0.0041
1604 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0510 1.0640 50.5331 -0.0234 0.0062 0.0853 0.0005 -0.0179
1605 002280 华富安享保本混合 1.0140 1.0140 35.7091 0.0547 0.1349 -0.0132 -0.0001 -0.0006
1606 002281 建信安心保本三号混合 1.0150 1.0150 27.7528 0.0615 0.4677 0.0031 -0.0001 0.0001
1607 002282 平安大华安享保本混合 1.0110 1.0110 27.2374 0.0360 0.1733 -0.0649 -0.0002 -0.0026
1608 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0040 1.0040 29.3072 0.0231 0.0559 -0.1264 -0.0003 -0.0091
1609 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0000 1.0000 30.0723 0.0252 0.0604 -0.1650 -0.0003 -0.0114
1610 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0010 1.0010 29.7129 0.0208 0.0430 -0.1575 -0.0003 -0.0129
1611 002288 中银稳进保本混合 1.0170 1.0170 41.6177 0.0627 0.0964 0.0084 -0.0001 0.0004
1612 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0480 1.0480 32.9128 0.0844 0.4455 0.0899 -- 0.0022
1613 002291 诺安安鑫保本混合 1.0010 1.0010 34.0807 0.0729 0.2894 -0.1193 -0.0004 -0.0037
1614 002292 诺安益鑫保本混合 1.0110 1.0110 34.8682 0.0763 0.2895 -0.0640 -0.0003 -0.0020
1615 002293 南方益和保本混合 1.0380 1.0380 32.1469 0.0755 0.3918 0.1747 0.0002 0.0046
1616 002294 博时新机遇混合C 1.0242 1.0242 48.2437 0.0974 0.1285 0.2033 0.0007 0.0093
1617 002295 广发稳安保本混合 1.0190 1.0190 26.6175 0.0277 0.1121 0.0311 -- 0.0015
1618 002296 长城久安保本混合 1.0310 1.0310 32.9007 0.0459 0.1322 0.0750 0.0001 0.0034
1619 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0580 1.0580 71.8781 0.4388 0.5296 0.0872 0.0001 0.0020
1620 002300 长盛医疗量化股票 1.0280 1.0280 88.4545 0.6605 0.5234 0.0216 -0.0008 0.0005
1621 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0550 1.0550 47.5201 0.0228 0.0075 0.1685 0.0007 0.0321
1622 002303 金鹰智慧生活混合 1.0000 1.0000 76.7451 0.3356 0.2384 -0.0199 -0.0008 -0.0007
1623 002304 平安大华安心保本混合 1.0140 1.0140 29.4263 0.0474 0.2204 -0.0440 -0.0002 -0.0015
1624 002305 光大保德信风格轮动混合 1.0980 1.0980 101.0780 0.9477 0.6319 0.0638 -0.0003 0.0013
1625 002306 银华合利债券 1.0120 1.0120 39.2567 0.0801 0.1984 -0.0169 -0.0002 -0.0006
1626 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0910 1.0910 44.1893 0.1820 0.5256 0.4527 0.0011 0.0093
1627 002308 安信安盈保本混合 1.0500 1.0500 45.6959 0.1837 0.5682 0.1393 0.0003 0.0030
1628 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0630 1.0630 45.0459 0.0194 0.0067 0.1652 0.0006 0.0332
1629 002310 创金合信沪深300增强A 1.0067 1.0067 92.6905 0.9699 0.9359 0.1373 0.0007 0.0023
1630 002311 创金合信中证500增强A 0.9813 0.9813 100.3628 1.0683 0.8260 0.1398 0.0009 0.0025
1631 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0490 1.0490 41.2269 0.1217 0.3764 0.2487 0.0006 0.0067
1632 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0820 1.0820 33.2507 0.0847 0.4312 0.2662 0.0004 0.0067
1633 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0250 1.0650 29.4141 0.0680 0.4533 0.2367 0.0003 0.0058
1634 002315 创金合信沪深300增强C 1.0128 1.0128 91.7942 0.9557 0.9446 0.1471 0.0008 0.0025
1635 002316 创金合信中证500增强C 0.9806 0.9806 100.3868 1.0689 0.8262 0.1392 0.0009 0.0025
1636 002317 招商睿逸混合 1.0200 1.0200 55.1857 0.2692 0.5522 0.0227 -0.0002 0.0005
1637 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2700 1.2700 32.8151 0.0503 0.1630 -0.0772 -0.0002 -0.0032
1638 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0320 1.0320 39.0402 0.0577 0.1067 0.0231 -- 0.0012
1639 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 30.9363 0.0487 0.1928 -0.0032 -0.0001 -0.0001
1640 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0020 1.0520 35.7232 0.0478 0.1047 0.0960 0.0002 0.0049
1641 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0870 1.0870 37.3727 0.0584 0.1304 0.0392 -- 0.0018
1642 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0250 1.0250 30.6789 0.0329 0.0896 0.0982 0.0001 0.0054
1643 002331 泰康安泰回报混合 1.0207 1.0207 39.6332 0.0951 0.2694 0.0390 -- 0.0012
1644 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.0977 1.0977 0.0000 -- -- -- -- --
1645 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.0943 1.0943 0.0000 -- -- -- -- --
1646 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1984 1.1984 79.1955 0.5362 0.5366 0.2757 0.0024 0.0062
1647 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1916 1.1916 79.0848 0.5349 0.5370 0.2675 0.0023 0.0060
1648 002336 创金合信尊享纯债债券 0.9980 1.0040 45.5830 0.0637 0.0690 -0.0557 -0.0003 -0.0035
1649 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9990 1.0410 34.5409 0.0267 0.0368 -0.0097 -0.0001 -0.0008
1650 002338 兴业保本混合 1.0280 1.0280 43.0168 0.0934 0.1871 0.0509 -- 0.0019
1651 002339 海富通养老收益混合C 1.2690 1.4280 37.4354 0.1055 0.4161 0.3093 0.0007 0.0079
1652 002340 富国价值优势混合 1.1800 1.1800 87.0157 0.6077 0.4865 0.2197 0.0022 0.0053
1653 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0250 1.0250 25.3435 0.0037 0.0024 0.1750 0.0002 0.0587
1654 002342 融通增益债券A 1.0040 1.0040 33.4215 0.0455 0.0986 -0.0919 -0.0003 -0.0043
1655 002345 华夏高端制造混合 1.1190 1.1190 106.6080 0.8234 0.3121 0.1120 -- 0.0030
1656 002346 华夏鼎诚债券A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1657 002347 华夏鼎诚债券I 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1658 002348 华夏鼎新债券A 0.9890 0.9980 41.0165 0.0369 0.0353 -0.0949 -0.0004 -0.0083
1659 002349 华夏鼎新债券I 0.9890 0.9990 41.3788 0.0374 0.0351 -0.0903 -0.0004 -0.0079
1660 002350 华安安华保本混合 1.0200 1.0200 25.4783 0.0504 0.4427 0.0492 -- 0.0012
1661 002351 易方达裕祥回报债券 1.0260 1.0260 45.6928 0.1176 0.2329 0.0263 -0.0001 0.0009
1662 002354 博时裕腾纯债债券 1.0155 1.0155 30.0003 0.0221 0.0441 -0.0255 -0.0001 -0.0020
1663 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0110 1.0240 41.4606 0.1075 0.3033 0.0550 -- 0.0017
1664 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0170 1.0170 47.2454 0.0582 0.0499 -0.0245 -0.0002 -0.0018
1665 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0100 1.0100 46.9084 0.0641 0.0624 -0.0523 -0.0003 -0.0035
1666 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0270 1.0270 34.8889 0.0661 0.2168 0.0928 0.0001 0.0033
1667 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0760 1.1760 98.0307 0.9825 0.7675 0.2053 0.0022 0.0039
1668 002361 国富恒瑞债券A 1.0810 1.0810 44.0970 0.1649 0.5278 0.2656 0.0007 0.0060
1669 002362 国富恒瑞债券C 1.0760 1.0760 43.9315 0.1633 0.5258 0.2535 0.0007 0.0058
1670 002363 华安安康保本混合A 1.0160 1.0160 28.0898 0.0508 0.3045 -0.0100 -0.0001 -0.0003
1671 002364 华安安康保本混合C 1.0100 1.0100 27.4878 0.0425 0.2318 -0.0770 -0.0002 -0.0026
1672 002365 国联安鑫禧混合A 1.0410 1.0410 34.6691 0.0574 0.1675 0.1750 0.0003 0.0070
1673 002366 国联安鑫禧混合C 1.0340 1.0340 33.7864 0.0566 0.1809 0.1327 0.0002 0.0051
1674 002367 国联安安稳保本混合 0.9990 0.9990 38.8374 0.0621 0.1243 -0.1048 -0.0004 -0.0049
1675 002368 国联安鑫悦混合A 1.0140 1.0390 29.2173 0.0497 0.2492 0.2269 0.0003 0.0075
1676 002369 国联安鑫悦混合C 1.0120 1.0320 29.9004 0.0519 0.2479 0.1497 0.0002 0.0050
1677 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0780 1.0780 37.7547 0.1113 0.4481 0.0166 -0.0001 0.0004
1678 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0350 1.0350 28.2562 0.0491 0.2774 0.2141 0.0002 0.0067
1679 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0270 1.0270 40.5150 0.0684 0.1274 -0.1500 -0.0006 -0.0069
1680 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1060 1.1060 47.9889 0.1865 0.4816 0.0097 -0.0003 0.0002
1681 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 57.5116 0.0271 0.0049 0.0564 0.0003 0.0132
1682 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0810 1.0810 38.4183 0.0817 0.2253 0.2271 0.0005 0.0079
1683 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0800 1.0800 81.3076 0.6334 0.6741 0.1039 0.0003 0.0021
1684 002377 建信目标收益一年期债券 1.0140 1.0140 31.3071 0.0280 0.0598 -0.0283 -0.0001 -0.0019
1685 002378 建信安心保本五号混合 1.0230 1.0230 21.5147 0.0318 0.3457 0.1554 0.0001 0.0044
1686 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 29.6570 0.0332 0.1046 -0.2278 -0.0004 -0.0116
1687 002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 29.8352 0.0376 0.1309 -0.2944 -0.0006 -0.0134
1688 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9740 0.9740 83.1045 0.3583 0.1976 -0.0541 -0.0013 -0.0020
1689 002385 博时沪深300指数C 1.2400 1.2400 92.0582 0.9525 0.9276 0.1730 0.0012 0.0030
1690 002387 工银沪港深股票 1.0140 1.0140 80.9725 0.2034 0.0624 0.0063 -0.0003 0.0004
1691 002388 天弘裕利混合 1.0114 1.0207 28.2128 0.0403 0.1883 0.0391 -- 0.0015
1692 002389 招商安德保本混合A 1.0140 1.0140 26.2341 0.0158 0.0385 -0.0261 -0.0001 -0.0022
1693 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9620 0.9770 52.2112 0.0828 0.0677 -0.1426 -0.0009 -0.0090
1694 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9610 0.9740 52.7669 0.0871 0.0718 -0.1504 -0.0010 -0.0093
1695 002397 中邮增力债券 0.9820 0.9820 46.9637 0.1343 0.2724 -0.1499 -0.0009 -0.0047
1696 002398 华安安禧保本混合A 1.0100 1.0100 28.0886 0.0428 0.2084 -0.0555 -0.0001 -0.0020
1697 002399 华安安禧保本混合C 1.0060 1.0060 28.6981 0.0400 0.1667 -0.1043 -0.0002 -0.0041
1698 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0240 1.0240 29.5803 0.0299 0.0855 -0.0792 -0.0002 -0.0045
1699 002407 前海开源恒远保本混合 1.0450 1.0450 44.0234 0.1532 0.4648 0.1561 0.0003 0.0038
1700 002408 中信建投医改混合 1.0380 1.0380 44.1469 0.0391 0.0310 0.1240 0.0004 0.0119
1701 002409 华夏新活力混合A 1.0120 1.0120 42.9950 0.0771 0.1276 -0.0136 -0.0002 -0.0006
1702 002411 华夏新机遇混合 1.0080 1.0080 41.7846 0.0881 0.1862 -0.0377 -0.0003 -0.0014
1703 002412 华富安福保本混合 1.0040 1.0040 29.5925 0.0326 0.1016 -0.1240 -0.0003 -0.0064
1704 002413 中银瑞利混合A 1.0130 1.0390 25.5235 0.0466 0.3763 0.3388 0.0003 0.0091
1705 002414 中银瑞利混合C 1.0070 1.0160 41.3343 0.0493 0.0613 -0.0032 -0.0001 -0.0002
1706 002415 融通通盈保本混合 1.0140 1.0140 31.0654 0.0447 0.1572 -0.0076 -0.0001 -0.0003
1707 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1930 1.1930 52.2492 0.2347 0.5428 0.0718 -- 0.0016
1708 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2360 1.2360 51.0852 0.2478 0.5349 0.1055 -0.0002 0.0021
1709 002418 汇添富优选回报混合C 1.0100 1.0100 36.1217 0.0443 0.0845 -0.0438 -0.0002 -0.0025
1710 002419 汇添富盈安保本混合 1.0100 1.0100 36.7540 0.0609 0.1378 -0.0300 -0.0002 -0.0013
1711 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0020 1.0020 40.8394 0.0754 0.1499 -0.0700 -0.0004 -0.0030
1712 002421 新华信用增强债券A 1.0690 1.0690 38.1905 0.1394 0.6454 0.3844 0.0009 0.0077
1713 002422 新华信用增强债券C 1.0650 1.0650 38.5205 0.1427 0.6532 0.3510 0.0008 0.0070
1714 002425 金鹰保本混合C 1.1120 1.6120 205.0115 -0.0172 -- 0.1423 0.0115 -0.6703
1715 002430 中银丰利混合A 1.0140 1.0140 42.7679 0.1741 0.4387 0.0432 -0.0003 0.0009
1716 002431 中银丰利混合C 1.0130 1.0130 42.0255 0.1636 0.4157 0.0356 -0.0003 0.0007
1717 002432 天弘乐享保本混合 1.0118 1.0118 42.3707 0.1002 0.2289 -0.0305 -0.0003 -0.0011
1718 002433 天弘金利混合 1.0258 1.0258 0.0000 -- -- -- -- --
1719 002434 中银宏利混合A 1.0150 1.0350 40.4170 0.1551 0.4484 0.2430 0.0003 0.0049
1720 002435 中银宏利混合C 1.0140 1.0340 40.7236 0.1596 0.4602 0.2302 0.0003 0.0046
1721 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0140 1.0420 41.6298 0.0394 0.0379 0.1161 0.0003 0.0098
1722 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0020 1.0250 37.4893 0.0417 0.0646 0.0812 0.0001 0.0053
1723 002440 中加心安保本混合 1.0133 1.0133 30.7833 0.0261 0.0556 -0.0163 -0.0001 -0.0011
1724 002441 德邦新添利债券C 1.1375 1.5175 185.5390 -1.3801 0.1180 0.1424 0.0117 -0.0068
1725 002442 鑫元汇利债券 1.0150 1.0150 25.1994 0.0117 0.0249 -0.0126 -- -0.0013
1726 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2300 1.2300 96.9445 0.7943 0.3605 0.3032 0.0037 0.0069
1727 002445 兴业丰泰债券 1.0000 1.0000 31.1072 0.0100 0.0079 -0.1646 -0.0003 -0.0306
1728 002446 广发稳鑫保本混合 1.0220 1.0220 25.0372 0.0340 0.2163 0.1153 0.0001 0.0041
1729 002447 博时裕安纯债债券 0.9943 1.0134 34.1641 0.0278 0.0416 -0.0216 -0.0001 -0.0017
1730 002448 江信汇福债券 0.9424 0.9689 56.8622 0.1026 0.0704 -0.1597 -0.0012 -0.0097
1731 002449 民生加银量化中国混合 1.0510 1.0510 67.1719 0.3933 0.4596 0.1014 -0.0004 0.0022
1732 002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9930 0.9930 66.7211 0.2116 0.1751 -0.0456 -0.0008 -0.0018
1733 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9810 0.9810 66.7043 0.2049 0.1643 -0.0735 -0.0011 -0.0031
1734 002452 民生加银和鑫债券 1.0280 1.0580 40.7837 0.0138 0.0050 0.2575 0.0008 0.0597
1735 002453 九泰久稳保本混合A 1.0110 1.0110 24.5353 0.0298 0.1566 -0.0475 -0.0001 -0.0018
1736 002454 九泰久稳保本混合C 1.0040 1.0040 24.1159 0.0276 0.1445 -0.1814 -0.0003 -0.0073
1737 002455 民生加银鑫喜混合 1.0132 1.0132 0.0000 -- -- -- -- --
1738 002456 招商安元保本混合A 1.0150 1.0150 25.6588 0.0288 0.1403 -0.0121 -0.0001 -0.0005
1739 002458 国泰民利保本混合 1.0030 1.0030 26.8280 0.0392 0.1454 -0.1459 -0.0003 -0.0052
1740 002459 华夏鼎利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1741 002460 华夏鼎利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1742 002461 中银珍利混合A 1.0120 1.0420 27.7021 0.0478 0.2851 0.3399 0.0004 0.0105
1743 002462 中银珍利混合C 1.0110 1.0410 28.1104 0.0539 0.3417 0.3178 0.0004 0.0090
1744 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9590 0.9930 45.6233 0.0691 0.0810 -0.1256 -0.0006 -0.0073
1745 002465 东兴众智优选混合 1.0020 1.0020 72.6674 0.4073 0.3289 -0.0185 -0.0016 -0.0005
1746 002466 博时裕新纯债债券 1.0211 1.0211 29.0453 0.0287 0.0844 0.0754 0.0001 0.0043
1747 002470 泰达多元回报债券A 1.0220 1.0220 38.6905 0.0961 0.2913 0.0555 -- 0.0017
1748 002471 泰达多元回报债券C 1.0200 1.0200 38.9792 0.0954 0.2784 0.0410 -- 0.0013
1749 002474 中邮睿信增强债券 0.9920 0.9920 32.7051 0.0921 0.3379 -0.2694 -0.0007 -0.0060
1750 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0080 1.0080 44.7504 0.0650 0.0770 -0.0324 -0.0002 -0.0019
1751 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0040 1.0040 44.5347 0.0571 0.0605 -0.0532 -0.0003 -0.0036
1752 002478 中欧天添债券A 1.0040 1.0260 36.7501 0.0434 0.0771 0.0856 0.0002 0.0051
1753 002479 中欧天添债券C 1.0000 1.0220 37.2771 0.0426 0.0702 0.0539 0.0001 0.0034
1754 002481 银华双动力债券 1.0070 1.0070 40.1781 0.0772 0.1759 -0.0465 -0.0002 -0.0019
1755 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0380 1.0380 97.0225 0.6249 0.2369 0.0445 -0.0011 0.0013
1756 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0170 1.0170 40.2946 0.0755 0.1286 0.0291 -0.0001 0.0012
1757 002485 国联安通盈混合C 1.1930 1.2460 39.8093 0.1349 0.5324 0.1152 0.0001 0.0026
1758 002486 上银慧添利债券 1.0070 1.0250 37.1695 0.0411 0.0650 0.0679 0.0001 0.0044
1759 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 43.8025 0.0744 0.1105 -0.0498 -0.0003 -0.0025
1760 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 43.5507 0.0661 0.0891 -0.0773 -0.0004 -0.0043
1761 002489 国泰民福保本混合 1.0120 1.0120 30.4358 0.0451 0.1838 -0.0297 -0.0001 -0.0012
1762 002490 金鹰元祺保本混合 1.0300 1.0300 32.5016 0.0477 0.1568 0.1501 0.0002 0.0064
1763 002491 银华添益定期开放债券 1.0030 1.0030 42.0075 0.0452 0.0481 -0.0660 -0.0003 -0.0050
1764 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 54.5523 0.2108 0.3684 -0.0239 -0.0005 -0.0006
1765 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0350 1.0350 41.4432 0.0015 0.0001 0.1269 0.0004 0.2872
1766 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0312 1.0312 40.4660 0.0931 0.2640 0.1133 0.0003 0.0038
1767 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0160 1.0460 37.2354 0.0869 0.2503 0.2515 0.0005 0.0077
1768 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0108 1.0208 34.7034 0.0305 0.0476 0.0518 0.0001 0.0039
1769 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0070 1.0170 34.7356 0.0302 0.0465 0.0201 -- 0.0015
1770 002501 银华远景债券 1.0160 1.0160 38.1206 0.0742 0.1944 0.0118 -0.0001 0.0004
1771 002502 中银腾利混合A 1.0110 1.0190 33.0363 0.0921 0.3903 0.0941 -0.0001 0.0021
1772 002503 中银腾利混合C 1.0100 1.0180 33.1366 0.0894 0.3629 0.0815 -0.0001 0.0019
1773 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9700 0.9700 48.7522 0.0855 0.0914 -0.1968 -0.0010 -0.0105
1774 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9630 0.9630 48.5365 0.0856 0.0933 -0.2312 -0.0011 -0.0122
1775 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0193 1.0193 27.4313 0.0422 0.1689 0.1160 0.0001 0.0040
1776 002507 兴业定开债券C 1.1070 1.1070 29.4741 0.0273 0.0723 -0.0117 -0.0001 -0.0007
1777 002508 华宝宝鑫债券A 0.9850 0.9850 40.6952 0.0545 0.0696 -0.1900 -0.0007 -0.0111
1778 002509 华宝宝鑫债券C 0.9818 0.9818 40.6864 0.0532 0.0665 -0.2118 -0.0008 -0.0127
1779 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0958 1.0958 79.5856 0.4818 0.3629 0.1389 0.0008 0.0035
1780 002512 长城久润保本混合 1.0150 1.0150 31.6621 0.0634 0.2574 0.0157 -0.0001 0.0005
1781 002513 金鹰元安保本混合C 0.9910 0.9910 31.1651 0.0383 0.1141 -0.2484 -0.0005 -0.0121
1782 002514 招商丰益混合A 1.0920 1.0920 81.9687 0.1615 0.0266 0.2111 0.0024 0.0169
1783 002515 招商丰益混合C 1.0100 1.0100 39.3521 0.1219 0.2852 0.0160 -0.0002 0.0004
1784 002516 招商丰达混合A 1.0070 1.0070 29.4753 0.0909 0.4993 -0.0327 -0.0002 -0.0006
1785 002517 招商丰达混合C 1.0040 1.0040 30.7082 0.0946 0.4590 -0.0848 -0.0003 -0.0016
1786 002518 民生加银鑫福混合 1.0160 1.0160 33.8141 0.1313 0.6063 0.1106 -- 0.0019
1787 002519 博时裕景纯债债券 1.0130 1.0130 39.2070 0.0409 0.0451 -0.0032 -0.0001 -0.0002
1788 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 24.8493 0.0036 0.0026 0.1174 0.0001 0.0388
1789 002521 永赢双利债券A 1.0360 2.8360 374.6495 0.6088 0.0012 0.1541 0.0396 0.0683
1790 002522 永赢双利债券C 1.0050 1.0150 30.8570 0.0371 0.0938 0.0327 -0.0001 0.0016
1791 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0050 1.0130 23.5516 0.0314 0.1564 0.1634 0.0001 0.0056
1792 002524 兴业福益债券 0.9880 0.9930 52.0390 0.1655 0.2744 -0.0795 -0.0007 -0.0025
1793 002527 南方安享绝对收益混合 0.9930 0.9930 37.2887 0.0310 0.0377 -0.1602 -0.0005 -0.0138
1794 002528 泰康安益纯债债券A 1.0000 1.0000 37.9139 0.0996 0.2271 -0.1030 -0.0005 -0.0029
1795 002529 泰康安益纯债债券C 1.1342 1.1342 111.0232 0.1375 0.0059 0.1820 0.0041 0.0314
1796 002530 博时保泽保本混合A 1.0090 1.0090 29.5266 0.0355 0.1234 -0.0643 -0.0002 -0.0030
1797 002531 博时保泽保本混合C 1.0050 1.0050 29.1951 0.0307 0.0965 -0.1143 -0.0002 -0.0061
1798 002532 中欧强盈债券 1.0130 1.0130 42.1557 0.0605 0.0851 -0.0086 -0.0001 -0.0005
1799 002533 中加心享混合C 1.1955 1.1955 99.7335 0.1172 0.0101 0.1770 0.0032 0.0289
1800 002534 华安稳固收益债券A 1.5710 1.5710 180.6979 0.3838 0.0101 0.1325 0.0077 0.0217
1801 002535 中银鑫利混合A 1.0470 1.0470 34.8040 0.0668 0.2231 0.2641 0.0005 0.0092
1802 002536 中银鑫利混合C 1.0470 1.0470 34.9446 0.0609 0.1823 0.2620 0.0005 0.0101
1803 002537 平安大华安盈保本混合 1.0090 1.0090 31.5194 0.0531 0.1833 -0.0503 -0.0002 -0.0018
1804 002538 招商丰嘉混合A 1.0110 1.0110 45.2009 0.1721 0.3437 0.0155 -0.0004 0.0004
1805 002539 招商丰嘉混合C 1.0100 1.0100 44.9826 0.1700 0.3417 0.0077 -0.0004 0.0002
1806 002540 招商丰和混合A 1.0290 1.0290 61.0815 0.3653 0.4641 0.0878 -0.0003 0.0017
1807 002541 招商丰和混合C 1.0290 1.0290 61.2778 0.3785 0.4919 0.0873 -0.0003 0.0017
1808 002542 长城久鼎保本混合 1.0040 1.0040 27.6669 0.0465 0.1813 -0.1178 -0.0003 -0.0037
1809 002543 长城久益保本混合A 1.0190 1.0190 29.2432 0.0443 0.1708 0.0690 -- 0.0026
1810 002544 长城久益保本混合C 1.0130 1.0130 29.0713 0.0588 0.3082 -0.0076 -0.0001 -0.0002
1811 002545 东方岳灵活配置混合 0.9843 0.9843 45.5173 0.1492 0.3067 -0.2293 -0.0013 -0.0061
1812 002547 民生加银养老服务混合 1.0280 1.0280 0.0000 -- -- -- -- --
1813 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0520 1.0520 70.2171 -0.0019 -- 0.0790 0.0008 -0.3914
1814 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0247 1.0247 35.6808 0.0084 0.0032 0.0788 0.0002 0.0230
1815 002550 嘉实稳荣债券 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1816 002551 嘉实稳泰债券 1.0120 1.0120 41.2750 0.0767 0.1354 -0.0106 -0.0001 -0.0005
1817 002552 华夏恒利定开债券 1.0090 1.0090 40.0900 0.0453 0.0615 -0.0350 -0.0002 -0.0024
1818 002553 博时创业成长混合C 2.0760 2.0760 111.8699 1.0696 0.5364 0.1963 0.0029 0.0044
1819 002554 信达澳银纯债债券 0.9830 0.9830 42.4540 0.0637 0.0873 -0.1890 -0.0008 -0.0103
1820 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7890 0.7890 97.2004 0.7794 0.5039 0.1490 0.0013 0.0035
1821 002556 博时丝路主题股票C 0.8400 0.8400 103.0891 1.0761 0.7528 0.1413 0.0011 0.0027
1822 002557 博时灵活配置混合C 1.0183 1.3609 43.9274 0.0858 0.1451 0.1274 0.0003 0.0055
1823 002558 博时鑫瑞混合A 0.9650 0.9650 0.0000 -- -- -- -- --
1824 002559 博时鑫瑞混合C 0.9630 0.9630 0.0000 -- -- -- -- --
1825 002560 诺安和鑫保本混合 0.9990 0.9990 32.8678 0.0558 0.1700 -0.1481 -0.0004 -0.0055
1826 002561 东吴安鑫量化混合 1.0140 1.0140 70.3208 0.4604 0.4747 0.0100 -0.0010 0.0002
1827 002562 泓德泓益量化混合 1.1400 1.1400 78.5959 0.6530 0.7186 0.2165 0.0013 0.0039
1828 002563 泓德泓汇混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
1829 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0700 1.4200 190.1635 -1.0154 0.0350 0.2277 0.0184 -0.0156
1830 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0280 1.0280 47.8068 0.1577 0.2832 0.0762 -0.0001 0.0021
1831 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0220 1.0220 47.6406 0.1602 0.2961 0.0469 -0.0003 0.0013
1832 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9660 0.9660 95.9613 0.5124 0.2140 -0.0500 -0.0018 -0.0017
1833 002568 博时裕发纯债债券 1.0110 1.0110 35.5198 0.0295 0.0421 -0.0275 -0.0001 -0.0023
1834 002569 博时裕弘纯债债券 0.9920 0.9970 32.8448 0.0511 0.1236 -0.1792 -0.0005 -0.0073
1835 002570 华福长禧定开债 0.9960 0.9960 39.8944 0.0552 0.0745 -0.1232 -0.0006 -0.0068
1836 002571 长盛同泰债券A 1.0130 1.0130 21.2991 0.0092 0.0249 0.0063 -- 0.0006
1837 002572 长盛同泰债券C 1.0080 1.0080 20.5548 0.0100 0.0343 -0.1317 -0.0001 -0.0107
1838 002573 建信安心保本六号混合 1.0010 1.0010 33.0582 0.0517 0.1424 -0.1261 -0.0004 -0.0051
1839 002574 招商瑞庆混合 1.0000 1.0000 33.2257 0.0802 0.2432 -0.1349 -0.0004 -0.0036
1840 002575 招商丰睿混合A 1.0090 1.0090 30.7153 0.0874 0.3912 0.0065 -0.0002 0.0001
1841 002576 招商丰睿混合C 1.0070 1.0070 30.6554 0.1018 0.5346 -0.0301 -0.0002 -0.0005
1842 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9570 0.9570 90.7040 0.7281 0.5425 -0.0708 -0.0024 -0.0015
1843 002578 博时裕泉纯债债券 0.9970 0.9970 27.2718 0.0489 0.2128 -0.2760 -0.0005 -0.0081
1844 002579 融通增利债券 1.0040 1.0160 28.7771 0.0185 0.0373 0.0136 -- 0.0012
1845 002580 泰信鑫选混合C 1.0160 1.0160 39.4737 0.0919 0.2428 -0.0086 -0.0002 -0.0003
1846 002581 招商丰凯混合A 1.0810 1.0810 79.0998 0.1573 0.0291 0.1977 0.0021 0.0151
1847 002582 招商丰凯混合C 1.0090 1.0090 39.8103 0.1208 0.2675 0.0048 -0.0002 0.0001
1848 002583 泰信行业精选混合C 1.1750 1.3750 60.1213 0.1615 0.1395 -0.0631 -0.0007 -0.0027
1849 002584 富安达长盈保本混合 0.9910 0.9910 40.8085 0.0186 0.0074 -0.1512 -0.0005 -0.0261
1850 002585 建信安心保本七号混合 1.0140 1.0140 19.4924 0.0218 0.1837 0.0813 -- 0.0027
1851 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1852 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1853 002588 博时银智大数据100指数 1.2280 1.2280 96.1966 1.0075 0.7334 0.2615 0.0014 0.0046
1854 002589 山西证券保本混合A 0.9960 0.9960 43.0159 0.0802 0.1298 -0.1038 -0.0005 -0.0046
1855 002590 山西证券保本混合C 1.0020 1.0020 43.7250 0.0847 0.1357 -0.0648 -0.0004 -0.0028
1856 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0437 1.2337 46.0520 0.0660 0.0746 -0.1122 -0.0005 -0.0069
1857 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2930 1.3320 41.8768 0.0625 0.0978 -0.1818 -0.0007 -0.0098
1858 002593 富国美丽中国混合 1.1160 1.1160 64.5942 0.2897 0.2917 0.2792 0.0013 0.0077
1859 002594 工银现代服务业混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1860 002595 博时工业4.0主题股票 1.0760 1.0760 80.7996 0.5980 0.4686 0.1291 0.0001 0.0027
1861 002596 华商保本1号混合 1.0030 1.0030 46.3898 0.1726 0.3928 -0.0512 -0.0007 -0.0012
1862 002597 兴业成长动力混合 0.9930 0.9930 57.5016 0.2772 0.3850 -0.0692 -0.0011 -0.0016
1863 002598 平安大华智能生活混合A 0.9530 0.9530 75.5958 0.4407 0.3322 -0.1303 -0.0026 -0.0032
1864 002599 平安大华智能生活混合C 0.9420 0.9420 75.4067 0.4282 0.3167 -0.1575 -0.0028 -0.0040
1865 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0290 1.0290 36.9350 0.0458 0.0814 0.1138 0.0002 0.0065
1866 002601 中银证券保本1号混合 1.0138 1.0138 25.0717 0.0402 0.2654 0.0085 -0.0001 0.0003
1867 002602 易方达丰惠混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1868 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9850 0.9850 50.1485 0.0924 0.0865 -0.1237 -0.0008 -0.0065
1869 002604 华夏新起点混合 0.9930 0.9930 40.5176 0.1096 0.2274 -0.1484 -0.0008 -0.0043
1870 002605 融通新消费灵活配置混合 1.0950 1.0950 70.9888 0.3822 0.3636 0.1982 0.0006 0.0050
1871 002607 融通增裕债券 1.0190 1.0190 34.2169 0.0801 0.2983 0.0509 -- 0.0014
1872 002608 博时泰和债券A 0.9990 0.9990 40.2014 0.0541 0.0706 -0.0980 -0.0004 -0.0056
1873 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 39.6523 0.0440 0.0492 -0.1284 -0.0005 -0.0088
1874 002610 博时黄金ETF联接A 0.9843 0.9843 82.6809 0.0542 0.0040 -0.0441 -0.0008 -0.0107
1875 002611 博时黄金ETF联接C 0.9805 0.9805 82.6900 0.0504 0.0034 -0.0511 -0.0008 -0.0133
1876 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0230 1.0230 98.4696 1.0887 0.5546 0.0404 -0.0023 0.0007
1877 002614 中银颐利混合A 1.0230 1.0230 38.4549 0.1578 0.5371 0.1499 0.0001 0.0027
1878 002615 中银颐利混合C 1.0230 1.0230 38.4652 0.1601 0.5518 0.1498 0.0001 0.0027
1879 002616 中银益利混合A 1.0040 1.0040 40.0864 0.0949 0.2223 -0.0643 -0.0004 -0.0021
1880 002617 中银益利混合C 1.0050 1.0050 38.0382 0.0872 0.2317 -0.0642 -0.0004 -0.0020
1881 002618 中银裕利混合A 1.0320 1.0320 27.9715 0.0570 0.3410 0.2546 0.0003 0.0067
1882 002619 中银裕利混合C 1.0340 1.0340 27.7762 0.0543 0.3187 0.2859 0.0003 0.0078
1883 002621 中欧消费主题股票A 1.0380 1.0380 83.3017 0.6691 0.4622 0.0671 -0.0006 0.0013
1884 002622 广发稳裕保本混合 1.0160 1.0160 18.1991 0.0128 0.0772 0.2034 0.0001 0.0101
1885 002623 广发服务业精选混合 0.9960 0.9960 39.2144 0.1665 0.5371 -0.1503 -0.0009 -0.0027
1886 002624 广发优企精选混合 1.0390 1.0390 50.5460 0.1970 0.2957 0.1798 0.0004 0.0045
1887 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0250 1.0250 45.0387 0.0660 0.0763 0.0599 0.0002 0.0035
1888 002626 招商丰源混合A 0.9940 0.9940 37.3235 0.1200 0.3384 -0.1813 -0.0007 -0.0040
1889 002627 招商丰源混合C 0.9930 0.9930 36.8901 0.1262 0.3919 -0.1984 -0.0008 -0.0041
1890 002628 招商安博保本混合A 1.0000 1.0000 26.6243 0.0255 0.0799 -0.2109 -0.0004 -0.0113
1891 002629 招商安博保本混合C 0.9960 0.9960 28.4723 0.0286 0.0768 -0.2441 -0.0005 -0.0133
1892 002630 江信瑞福混合A 0.9948 0.9948 0.0000 -- -- -- -- --
1893 002631 江信瑞福混合C 0.9943 0.9943 0.0000 -- -- -- -- --
1894 002632 鑫元双债增强债券A 0.9960 0.9960 38.3667 0.0328 0.0311 -0.1300 -0.0004 -0.0112
1895 002633 鑫元双债增强债券C 0.9930 0.9930 38.7501 0.0314 0.0273 -0.1492 -0.0005 -0.0137
1896 002634 华宝未来主导混合 0.9590 0.9590 0.0000 -- -- -- -- --
1897 002635 融通增鑫债券 1.0090 1.0090 36.5296 0.0449 0.0790 -0.0352 -0.0002 -0.0020
1898 002636 广发集裕债券A 1.0310 1.0310 45.1937 0.2002 0.5710 0.1013 -0.0002 0.0020
1899 002637 广发集裕债券C 1.0270 1.0270 45.2105 0.2014 0.5775 0.0792 -0.0003 0.0015
1900 002638 兴业天融债券 1.0230 1.0230 41.8587 0.0509 0.0529 0.0567 0.0001 0.0038
1901 002639 天弘价值精选混合 1.0436 1.0436 52.4132 0.2420 0.4171 0.1500 0.0001 0.0033
1902 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0100 1.0100 23.3533 0.0355 0.2565 -0.0589 -0.0002 -0.0017
1903 002641 博时安润18个月定开债券A 0.9926 0.9926 40.6713 0.0814 0.1498 -0.1441 -0.0007 -0.0056
1904 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9893 0.9893 40.6633 0.0813 0.1494 -0.1686 -0.0008 -0.0066
1905 002643 鹏华兴利混合 1.0250 1.0250 34.7864 0.0893 0.3241 0.1130 -- 0.0029
1906 002644 大成景荣保本混合A 1.0050 1.0050 34.9178 0.1015 0.4275 -0.0724 -0.0005 -0.0017
1907 002645 大成景荣保本混合C 1.0050 1.0050 34.8423 0.0987 0.4082 -0.0727 -0.0005 -0.0017
1908 002648 东方合家保本混合 1.0019 1.0019 40.6092 0.1614 0.4862 -0.0741 -0.0007 -0.0015
1909 002650 东方红稳添利纯债债券 0.9980 1.0060 38.4371 0.0566 0.0890 -0.0525 -0.0003 -0.0026
1910 002651 东方红汇利债券A 1.0073 1.0173 46.2816 0.1795 0.3882 0.0356 -0.0005 0.0008
1911 002652 东方红汇利债券C 1.0039 1.0139 46.3314 0.1804 0.3905 0.0151 -0.0006 0.0003
1912 002653 泰康沪港深精选混合 1.1670 1.1670 94.1429 0.7508 0.3921 0.2128 0.0018 0.0048
1913 002654 上投摩根策略精选混合 0.9900 0.9900 85.9568 0.6716 0.4440 -0.0310 -0.0025 -0.0007
1914 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0030 1.0030 27.3392 0.0036 0.0014 -0.1537 -0.0002 -0.0611
1915 002656 南方创业板ETF联接A 0.9328 0.9328 95.9286 0.8112 0.4809 -0.0989 -0.0044 -0.0022
1916 002657 招商安裕保本混合A 1.0040 1.0040 25.0502 0.0223 0.0697 -0.1536 -0.0003 -0.0083
1917 002658 招商安裕保本混合C 1.0000 1.0000 22.5041 0.0249 0.1344 -0.2957 -0.0004 -0.0116
1918 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0500 1.0500 55.4692 -0.0073 0.0003 0.1712 0.0010 -0.1379
1919 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0530 1.0530 57.6344 -0.0206 0.0020 0.1708 0.0011 -0.0528
1920 002661 兴业天禧债券 0.9900 0.9900 42.2813 0.0715 0.0948 -0.1472 -0.0007 -0.0071
1921 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0320 1.0320 0.0000 -- -- -- -- --
1922 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0300 1.0300 0.0000 -- -- -- -- --
1923 002664 万家瑞和混合A 1.0158 1.0338 30.3147 0.0858 0.5607 0.2408 0.0003 0.0050
1924 002665 万家瑞和混合C 1.0148 1.0318 30.2647 0.0855 0.5602 0.2179 0.0002 0.0045
1925 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0860 1.0860 80.3404 0.4986 0.3292 0.1579 0.0003 0.0039
1926 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0820 1.0820 79.8254 0.4956 0.3338 0.1519 0.0002 0.0038
1927 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.0850 1.0850 79.0620 -0.0848 0.0090 0.1703 0.0022 -0.0242
1928 002669 华商万众创新混合 0.9820 0.9820 52.4641 0.2276 0.3490 -0.1422 -0.0014 -0.0033
1929 002670 万家瑞旭混合A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1930 002671 万家瑞旭混合C 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
1931 002674 中融融丰纯债债券A 0.9790 0.9790 40.1278 0.1180 0.2743 -0.2720 -0.0012 -0.0071
1932 002675 中融融丰纯债债券C 0.9750 0.9750 40.7085 0.1269 0.2996 -0.2979 -0.0013 -0.0075
1933 002677 国投瑞银和安债券A 1.0270 1.0270 41.6757 0.1679 0.5990 0.0850 -- 0.0017
1934 002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 40.9839 0.1676 0.6382 0.0814 -0.0001 0.0016
1935 002681 金鹰元和保本混合A 1.0000 1.0000 30.3421 0.0543 0.2150 -0.1621 -0.0005 -0.0053
1936 002682 金鹰元和保本混合C 0.9950 0.9950 30.8582 0.0554 0.2088 -0.2203 -0.0006 -0.0073
1937 002683 民生加银前沿科技混合 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1938 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0010 32.6621 0.0620 0.1711 -0.1216 -0.0004 -0.0040
1939 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0550 1.0650 0.0000 -- -- -- -- --
1940 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0540 1.0640 0.0000 -- -- -- -- --
1941 002688 红塔红土长益债券A 1.0018 0.9814 0.0000 -- -- -- -- --
1942 002689 红塔红土长益债券C 1.0013 0.9796 0.0000 -- -- -- -- --
1943 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0080 1.0080 32.4038 0.0889 0.3606 -0.0291 -0.0002 -0.0007
1944 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0070 1.0070 32.4983 0.0956 0.4118 -0.0429 -0.0003 -0.0009
1945 002692 富国创新科技混合 0.9130 0.9130 101.4391 0.7956 0.3214 -0.1197 -0.0048 -0.0030
1946 002693 中银合利债券 0.9630 0.9630 53.7748 0.2271 0.3732 -0.2032 -0.0019 -0.0050
1947 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0142 1.0142 41.9250 0.1375 0.3282 0.0157 -0.0003 0.0004
1948 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0093 1.0093 41.8915 0.1383 0.3332 -0.0185 -0.0004 -0.0005
1949 002697 中欧消费主题股票C 1.0450 1.0450 84.1766 0.7095 0.4985 0.0805 -0.0005 0.0015
1950 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 41.2173 0.0676 0.0939 -0.0055 -0.0002 -0.0003
1951 002699 华夏新起航混合A 1.0001 1.0001 37.0374 0.1268 0.4173 -0.1067 -0.0005 -0.0022
1952 002700 华夏新起航混合C 0.9996 0.9996 37.0354 0.1264 0.4145 -0.1135 -0.0006 -0.0024
1953 002701 东方红汇阳债券A 1.0140 1.0240 43.0084 0.1228 0.2725 0.0753 -0.0001 0.0022
1954 002702 东方红汇阳债券C 1.0104 1.0204 43.0511 0.1223 0.2691 0.0520 -0.0002 0.0015
1955 002703 长城久源保本混合 0.9970 0.9970 30.7082 0.0645 0.2564 -0.2007 -0.0006 -0.0056
1956 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9831 0.9831 43.5987 0.0816 0.1009 -0.1908 -0.0009 -0.0085
1957 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9799 0.9799 43.4861 0.0813 0.1012 -0.2137 -0.0010 -0.0096
1958 002708 大摩健康产业混合 1.0760 1.0760 68.0486 0.2760 0.1812 0.1886 0.0009 0.0061
1959 002711 广发集丰债券A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1960 002712 广发集丰债券C 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1961 002714 鹏华金城保本混合 0.9850 0.9850 37.4969 0.0675 0.1237 -0.2384 -0.0008 -0.0095
1962 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0350 1.0350 47.2766 0.2008 0.4338 0.1352 -- 0.0029
1963 002716 博时裕通纯债债券A 1.0130 1.0130 35.0116 0.0014 0.0001 -0.0021 -- -0.0034
1964 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0160 1.0160 37.9946 0.1045 0.2870 0.0369 -0.0001 0.0010
1965 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0140 1.0140 38.1121 0.1091 0.3088 0.0195 -0.0002 0.0005
1966 002719 融通增祥债券 1.0330 1.0330 32.5249 0.0403 0.0879 0.2221 0.0003 0.0112
1967 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0090 1.0090 33.4162 0.0692 0.2373 -0.0362 -0.0003 -0.0011
1968 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0070 1.0070 33.8769 0.0700 0.2301 -0.0561 -0.0004 -0.0018
1969 002723 江信祺福债券A 0.9867 0.9867 43.5623 0.1252 0.2115 -0.1851 -0.0010 -0.0054
1970 002724 江信祺福债券C 0.9835 0.9835 43.4985 0.1253 0.2131 -0.2120 -0.0011 -0.0062
1971 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0080 1.0080 44.2969 0.0769 0.0972 -0.0243 -0.0003 -0.0012
1972 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0150 1.0320 27.4195 0.0587 0.4265 0.2782 0.0003 0.0068
1973 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0540 1.0590 46.8845 0.0744 0.0801 0.2291 0.0008 0.0130
1974 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0350 1.0350 54.5556 0.2867 0.4568 0.1672 0.0004 0.0033
1975 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0310 1.0310 54.1163 0.2759 0.4369 0.1452 0.0003 0.0030
1976 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1977 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1978 002732 长盛沪港深混合 1.0650 1.0650 73.9705 0.4744 0.3830 0.1396 0.0005 0.0031
1979 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3020 1.3020 171.7713 -0.6211 0.0205 0.1684 0.0103 -0.0154
1980 002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9870 0.9870 34.3368 0.0811 0.2194 -0.3123 -0.0008 -0.0087
1981 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1982 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1983 002738 泓德裕康债券A 0.9890 0.9890 35.9646 0.0527 0.0836 -0.2418 -0.0007 -0.0114
1984 002739 泓德裕康债券C 0.9870 0.9870 36.3555 0.0467 0.0627 -0.2593 -0.0007 -0.0141
1985 002742 泓德裕祥债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1986 002743 泓德裕祥债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1987 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0020 1.0020 38.7854 0.0491 0.0691 -0.0833 -0.0003 -0.0049
1988 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0050 1.0050 33.3989 0.0988 0.4296 -0.0738 -0.0005 -0.0016
1989 002746 汇添富多策略定开混合 1.0540 1.0540 57.0825 0.2864 0.4232 0.1619 0.0003 0.0035
1990 002749 嘉实稳盛债券 0.9780 0.9780 45.0467 0.1663 0.3678 -0.2110 -0.0012 -0.0050
1991 002750 工银泰享三年理财债券 1.0140 1.0220 16.0223 0.0042 0.0185 0.3881 0.0002 0.0458
1992 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9720 0.9720 41.7457 0.1318 0.2535 -0.4102 -0.0017 -0.0104
1993 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9700 0.9700 41.7397 0.1242 0.2253 -0.4339 -0.0018 -0.0117
1994 002754 博时裕创纯债债券 1.0020 1.0120 34.0627 0.0434 0.0847 -0.0066 -0.0002 -0.0003
1995 002755 博时裕盛纯债债券 1.0040 1.0240 31.3232 0.0386 0.0956 0.1409 0.0001 0.0069
1996 002756 招商招兴纯债债券A 1.0090 1.0320 35.1432 0.0317 0.0398 0.1771 0.0003 0.0133
1997 002757 招商招兴纯债债券C 1.0080 1.0310 35.0970 0.0340 0.0461 0.1683 0.0003 0.0117
1998 002761 博时安源18个月债券A 0.9980 0.9980 42.6362 0.0756 0.0930 -0.0951 -0.0006 -0.0044
1999 002762 博时安源18个月债券C 0.9950 0.9950 42.4523 0.0803 0.1068 -0.1177 -0.0007 -0.0051
2000 002763 大成景华一年定期开放债券A 0.9990 0.9990 42.0495 0.1012 0.1763 -0.0905 -0.0006 -0.0030
2001 002764 大成景华一年定期开放债券C 0.9960 0.9960 42.6371 0.1107 0.1996 -0.1095 -0.0007 -0.0035
2002 002765 新华双利债券A 1.0240 1.0240 35.9225 0.1206 0.4276 0.1505 0.0002 0.0031
2003 002766 新华双利债券C 1.0210 1.0210 35.1648 0.1263 0.5103 0.1227 0.0001 0.0023
2004 002767 泰康宏泰回报混合 1.0395 1.0395 38.9894 0.1030 0.2564 0.2342 0.0004 0.0066
2005 002768 华安安进保本混合 1.0090 1.0090 23.4964 0.0427 0.3054 -0.0431 -0.0001 -0.0011
2006 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0260 1.0260 24.6409 0.0276 0.1269 0.0018 -0.0001 0.0001
2007 002770 安信新回报混合A 1.0445 1.0445 40.3133 0.1175 0.3100 0.2190 0.0003 0.0058
2008 002771 安信新回报混合C 1.0438 1.0438 39.4792 0.1121 0.3072 0.2232 0.0003 0.0060
2009 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0150 1.0150 48.7345 0.2563 0.5107 0.0598 -0.0004 0.0011
2010 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
2011 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0135 1.0135 0.0000 -- -- -- -- --
2012 002775 博时景兴纯债债券 1.0044 1.0044 37.6677 0.0528 0.0857 -0.0678 -0.0004 -0.0035
2013 002776 招商安荣保本混合A 1.0030 1.0030 26.1418 0.0323 0.1123 -0.1537 -0.0003 -0.0063
2014 002777 招商安荣保本混合C 0.9970 0.9970 24.9954 0.0233 0.0697 -0.3109 -0.0004 -0.0161
2015 002778 前海联合新思路混合A 0.9240 0.9240 0.0000 -- -- -- -- --
2016 002779 前海联合新思路混合C 1.5840 1.5840 0.0000 -- -- -- -- --
2017 002780 前海联合全民健康混合 1.0490 1.0490 0.0000 -- -- -- -- --
2018 002781 博时聚瑞纯债债券 0.9978 0.9978 39.2704 0.0711 0.1315 -0.1131 -0.0006 -0.0047
2019 002782 富国祥利定期开放债券发起式 0.9990 0.9990 42.7730 0.0858 0.1357 -0.0869 -0.0006 -0.0036
2020 002783 东方红价值精选混合A 0.9855 0.9855 50.7425 0.2565 0.4549 -0.1738 -0.0016 -0.0034
2021 002784 东方红价值精选混合C 0.9834 0.9834 50.7368 0.2560 0.4531 -0.1911 -0.0017 -0.0037
2022 002785 中融融裕双利债券A 0.9830 0.9830 50.6756 0.2518 0.4732 -0.1552 -0.0012 -0.0030
2023 002786 中融融裕双利债券C 0.9800 0.9800 50.8021 0.2331 0.4015 -0.1720 -0.0013 -0.0037
2024 002789 长盛同享保本混合A 1.0100 1.0100 29.9690 0.0837 0.4437 -0.0145 -0.0003 -0.0003
2025 002790 长盛同享保本混合C 1.0080 1.0080 30.0627 0.0912 0.5201 -0.0445 -0.0003 -0.0008
2026 002791 融通通景灵活配置混合 1.0070 1.0070 31.1905 0.0564 0.1597 -0.0290 -0.0001 -0.0010
2027 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0239 1.0239 0.0000 -- -- -- -- --
2028 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0226 1.0226 0.0000 -- -- -- -- --
2029 002794 天弘永利债券E 0.9548 0.9548 103.9095 -0.1773 0.0160 -0.0526 -0.0006 0.0062
2030 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9820 0.9820 40.9487 0.0820 0.1310 -0.2252 -0.0009 -0.0089
2031 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0104 1.0154 24.5221 0.0318 0.1370 0.1297 0.0001 0.0047
2032 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0098 1.0128 24.5911 0.0309 0.1279 0.0655 -- 0.0025
2033 002798 融通稳利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2034 002801 泓德泓信混合 1.0230 1.0230 52.8516 0.2109 0.3058 0.0497 -0.0003 0.0013
2035 002803 东方红沪港深混合 1.1650 1.1650 69.0741 0.3491 0.2740 0.4363 0.0032 0.0115
2036 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0323 1.0323 36.8930 0.0344 0.0394 0.1736 0.0003 0.0132
2037 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 0.9910 0.9910 38.0771 0.0712 0.1199 -0.2003 -0.0008 -0.0078
2038 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9880 0.9880 38.0761 0.0672 0.1068 -0.2333 -0.0008 -0.0097
2039 002807 融通通安债券 1.0010 1.0070 30.0543 0.0411 0.1021 -0.0553 -0.0002 -0.0023
2040 002808 泓德优势领航混合 1.0390 1.0390 0.0000 -- -- -- -- --
2041 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0202 1.0202 37.8577 0.1196 0.3847 0.0781 -0.0002 0.0018
2042 002810 金信转型创新成长混合 1.0560 1.0560 51.9287 0.2192 0.3691 0.2097 0.0005 0.0050
2043 002811 博时裕顺纯债债券 0.9980 0.9980 46.7320 0.0615 0.0442 -0.0789 -0.0005 -0.0054
2044 002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 37.3331 0.0331 0.0279 -0.0539 -0.0002 -0.0044
2045 002813 博时保泰保本混合A 1.0040 1.0040 31.4713 0.0472 0.1254 -0.0954 -0.0003 -0.0038
2046 002814 博时保泰保本混合C 1.0010 1.0010 31.9229 0.0549 0.1600 -0.1328 -0.0004 -0.0047
2047 002815 招商招益两年债券A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2048 002816 招商招益两年债券C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2049 002817 招商招恒纯债债券A 0.9910 1.0010 42.8294 0.0664 0.0731 -0.0707 -0.0004 -0.0038
2050 002818 招商招恒纯债债券C 0.9810 0.9910 39.8618 0.0499 0.0551 -0.1692 -0.0006 -0.0104
2051 002819 招商丰美混合A 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
2052 002820 招商丰美混合C 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2053 002821 招商丰乐混合A 0.9950 0.9950 36.0187 0.1217 0.4012 -0.1814 -0.0007 -0.0037
2054 002822 招商丰乐混合C 0.9940 0.9940 36.3605 0.1164 0.3535 -0.1911 -0.0007 -0.0042
2055 002823 招商盛达混合A 0.9730 0.9730 67.9048 0.3876 0.3342 -0.1346 -0.0019 -0.0031
2056 002824 招商盛达混合C 0.9700 0.9700 68.6673 0.3956 0.3330 -0.1432 -0.0021 -0.0033
2057 002825 融通通和债券 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2058 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9860 0.9860 37.4729 0.0852 0.2017 -0.2393 -0.0009 -0.0076
2059 002827 融通稳利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2060 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0030 1.0030 26.3246 0.0435 0.1957 -0.1477 -0.0003 -0.0045
2061 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9930 0.9930 37.8053 0.0963 0.2221 -0.1746 -0.0006 -0.0050
2062 002832 工银恒享纯债债券 1.0090 1.0180 19.1170 0.0120 0.0577 0.2108 0.0001 0.0124
2063 002833 华夏新锦绣混合A 1.0044 1.0044 34.4960 0.1101 0.3944 -0.0610 -0.0003 -0.0013
2064 002834 华夏新锦绣混合C 1.0038 1.0038 34.4165 0.1102 0.3984 -0.0700 -0.0003 -0.0014
2065 002835 华夏新锦泰混合A 1.0044 1.0044 34.3851 0.1084 0.3874 -0.0614 -0.0003 -0.0013
2066 002836 华夏新锦泰混合C 1.0039 1.0039 34.3441 0.1081 0.3868 -0.0689 -0.0003 -0.0014
2067 002837 华夏网购精选混合 1.0260 1.0260 0.0000 -- -- -- -- --
2068 002838 华夏新锦程混合A 1.0357 1.0357 58.3024 0.1418 0.0820 0.1268 0.0005 0.0058
2069 002840 九泰久鑫债券A 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
2070 002841 九泰久鑫债券C 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2071 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0021 1.0021 31.4266 0.0909 0.3729 -0.1085 -0.0005 -0.0023
2072 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0002 1.0002 31.4496 0.0922 0.3821 -0.1467 -0.0005 -0.0030
2073 002844 金鹰多元策略混合 0.9889 0.9889 67.1541 0.3876 0.3482 -0.0693 -0.0015 -0.0015
2074 002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9940 0.9940 36.5119 0.1350 0.5240 -0.1846 -0.0008 -0.0035
2075 002846 泓德泓华混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
2076 002848 农银纯债定开债券 0.9871 0.9871 39.5376 0.0858 0.1669 -0.2052 -0.0009 -0.0072
2077 002849 金信智能中国2025混合 0.9180 0.9180 76.2833 0.5363 0.4449 -0.2219 -0.0040 -0.0046
2078 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9700 0.9700 56.9326 0.3309 0.5370 -0.1752 -0.0017 -0.0033
2079 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.1720 1.1720 81.6832 0.6309 0.4446 0.3595 0.0028 0.0073
2080 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0470 1.0470 43.9619 0.2131 0.5740 0.3506 0.0009 0.0061
2081 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0450 1.0450 44.6479 0.2260 0.6067 0.3228 0.0008 0.0055
2082 002856 博时保丰保本混合A 0.9940 0.9940 31.4347 0.0576 0.1855 -0.2281 -0.0006 -0.0075
2083 002857 博时保丰保本混合C 0.9890 0.9890 31.5526 0.0564 0.1751 -0.2906 -0.0007 -0.0099
2084 002858 长信富平纯债一年定开债券A 0.9953 0.9953 44.1632 0.1171 0.1670 -0.1156 -0.0006 -0.0037
2085 002859 长信富平纯债一年定开债券C 0.9929 0.9929 44.1134 0.1156 0.1635 -0.1367 -0.0007 -0.0044
2086 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0660 1.0660 103.3832 0.9568 0.3791 0.1031 0.0003 0.0022
2087 002862 金信量化精选混合 0.8770 0.8770 87.0778 0.5729 0.2990 -0.2554 -0.0053 -0.0065
2088 002863 金信深圳成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2089 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0137 1.0137 20.4757 0.0145 0.0661 0.0754 -- 0.0042
2090 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0160 1.0160 20.6458 0.0124 0.0469 0.1451 0.0001 0.0096
2091 002866 新华丰盈回报债券 1.0270 1.0270 34.9746 0.1103 0.4368 0.1618 -- 0.0035
2092 002867 新华恒稳添利债券 1.0130 1.0130 20.7989 0.0063 0.0101 0.1389 0.0001 0.0183
2093 002868 鹏华丰茂债券 0.9906 0.9906 44.7407 0.1014 0.1310 -0.1376 -0.0008 -0.0052
2094 002869 融通通裕债券 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2095 002870 兴业增益五年定开债券 0.9890 0.9890 40.4669 0.0739 0.1122 -0.1801 -0.0008 -0.0077
2096 002871 华夏新锦源混合A 1.0350 1.0350 54.9940 0.0724 0.0270 0.1381 0.0006 0.0111
2097 002873 华夏新锦福混合A 1.0343 1.0343 54.7344 0.0746 0.0292 0.1357 0.0006 0.0105
2098 002875 华夏新锦安混合A 1.0353 1.0353 55.0595 0.0712 0.0260 0.1394 0.0007 0.0114
2099 002881 中加丰润纯债债券A 1.7729 1.7729 247.2115 0.5947 0.0052 0.1626 0.0173 0.0321
2100 002882 中加丰润纯债债券C 1.0083 1.0083 33.8024 0.0467 0.0920 -0.0337 -0.0002 -0.0016
2101 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0010 1.0010 38.5008 0.0813 0.1661 -0.0908 -0.0005 -0.0032
2102 002888 民生加银鑫瑞债券C 0.9980 0.9980 38.6728 0.0882 0.1918 -0.1167 -0.0006 -0.0038
2103 002896 东方臻馨债券A 0.9784 0.9784 51.5440 0.2093 0.3143 -0.1635 -0.0015 -0.0040
2104 002897 东方臻馨债券C 0.9901 0.9901 54.0430 0.2251 0.3009 -0.0940 -0.0012 -0.0023
2105 002898 富国两年期理财债券A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2106 002899 富国两年期理财债券C 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2107 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9738 0.9738 89.3963 0.8758 0.5514 -0.0670 -0.0023 -0.0012
2108 002901 财通资管积极收益债券A 1.0230 1.0230 31.7417 0.0880 0.3744 0.1875 0.0002 0.0041
2109 002902 财通资管积极收益债券C 1.0200 1.0200 31.5766 0.0881 0.3829 0.1456 0.0001 0.0032
2110 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1051 1.1051 91.9457 1.0275 0.7939 0.1440 -0.0008 0.0023
2111 002904 博时安仁一年定开债券A 0.9928 0.9928 42.3715 0.0952 0.1550 -0.1369 -0.0008 -0.0050
2112 002905 博时安仁一年定开债券C 0.9884 0.9884 42.4311 0.0959 0.1567 -0.1703 -0.0009 -0.0061
2113 002906 南方中证500增强股票A 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
2114 002907 南方中证500增强股票C 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
2115 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9790 0.9790 0.0000 -- -- -- -- --
2116 002909 浙商惠享纯债债券 1.0149 1.0149 36.9750 0.0627 0.1165 0.0358 -0.0001 0.0015
2117 002910 易方达供给改革混合 0.9896 0.9896 0.0000 -- -- -- -- --
2118 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2119 002913 鹏华兴益定期开放混合 0.9962 0.9962 42.2975 0.1424 0.3236 -0.1113 -0.0008 -0.0027
2120 002914 鹏华兴锐定期开放混合 0.9965 0.9965 39.6087 0.1511 0.4071 -0.1372 -0.0008 -0.0027
2121 002915 鑫元裕利债券 1.0091 1.0091 27.9857 0.0419 0.1403 -0.0237 -0.0001 -0.0009
2122 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9832 0.9832 48.8689 0.2015 0.3278 -0.1835 -0.0012 -0.0042
2123 002919 东吴智慧医疗混合 0.9640 0.9640 72.1815 0.4751 0.4026 -0.1382 -0.0026 -0.0029
2124 002920 中欧强泽债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2125 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0040 1.0135 15.5333 -0.0021 0.0038 0.1845 0.0001 -0.0414
2126 002922 融通增丰债券 1.0120 1.0120 22.7353 0.0212 0.0829 0.0532 -- 0.0025
2127 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1650 1.1650 25.0113 0.0445 0.2649 -0.0066 -0.0001 -0.0002
2128 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0130 1.0130 45.5798 0.2225 0.5282 0.0375 -0.0002 0.0007
2129 002925 广发集源债券A 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2130 002926 广发集源债券C 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2131 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9783 0.9783 47.8603 0.1252 0.1523 -0.1979 -0.0011 -0.0070
2132 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9765 0.9765 47.9077 0.1244 0.1497 -0.2088 -0.0012 -0.0074
2133 002929 博时聚盈纯债债券 0.9986 0.9986 37.8253 0.0597 0.0846 -0.1185 -0.0005 -0.0055
2134 002930 博时聚润纯债债券 1.0111 1.0111 16.9347 0.0171 0.1689 0.1676 0.0001 0.0054
2135 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9750 0.9750 53.6976 0.2369 0.3349 -0.1876 -0.0017 -0.0044
2136 002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9952 0.9952 37.5690 0.0987 0.2375 -0.1571 -0.0007 -0.0043
2137 002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9926 0.9926 37.5325 0.0982 0.2361 -0.1858 -0.0007 -0.0051
2138 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0157 1.0157 32.3158 0.0842 0.3180 0.0729 -- 0.0017
2139 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0134 1.0134 32.3537 0.0822 0.3016 0.0414 -0.0001 0.0010
2140 002938 中银证券健康产业混合 1.0247 1.0247 59.3164 0.3090 0.3798 0.0895 0.0001 0.0020
2141 002939 广发创新升级混合 1.0905 1.0905 84.4759 0.6837 0.4228 0.1963 0.0015 0.0039
2142 002940 中欧强惠债券 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
2143 002941 广发安瑞回报混合A 1.0030 1.0030 45.5450 0.1947 0.4721 -0.0483 -0.0006 -0.0010
2144 002942 广发安瑞回报混合C 1.0260 1.0260 53.2241 0.2001 0.2673 0.0883 0.0001 0.0024
2145 002943 广发多因子混合 1.0833 1.0833 0.0000 -- -- -- -- --
2146 002944 信诚主题轮动混合 1.1120 1.1120 0.0000 -- -- -- -- --
2147 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
2148 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2149 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9805 0.9805 34.6566 0.0482 0.0760 -0.3901 -0.0010 -0.0187
2150 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9781 0.9781 34.5451 0.0466 0.0718 -0.4260 -0.0011 -0.0210
2151 002952 建信多因子量化股票 1.0260 1.0260 86.7734 0.8542 0.6066 0.0425 -0.0013 0.0007
2152 002955 融通新趋势灵活配置混合 1.0020 1.0020 76.7808 0.6672 0.5880 -0.0142 -0.0011 -0.0002
2153 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9950 0.9950 34.1905 0.0727 0.1920 -0.1948 -0.0006 -0.0060
2154 002961 中欧双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2155 002962 中欧双利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
2156 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9918 0.9918 82.7685 0.0519 0.0029 -0.0882 -0.0013 -0.0224
2157 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 0.9846 0.9846 42.4404 0.0924 0.1287 -0.2060 -0.0009 -0.0077
2158 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9668 0.9668 46.3213 0.1849 0.3421 -0.3405 -0.0017 -0.0076
2159 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9660 0.9660 46.2933 0.1849 0.3429 -0.3476 -0.0018 -0.0077
2160 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
2161 002969 易方达丰和债券 1.0221 1.0221 0.0000 -- -- -- -- --
2162 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0210 35.6697 0.0693 0.1491 0.1285 0.0002 0.0045
2163 002971 前海开源鼎安债券A 0.9980 0.9980 45.2479 0.1982 0.4600 -0.0859 -0.0007 -0.0017
2164 002972 前海开源鼎安债券C 0.9960 0.9960 45.6035 0.2072 0.4873 -0.0988 -0.0008 -0.0019
2165 002973 广发能源联接C 0.8548 0.8548 96.3404 1.0954 0.7175 0.1745 0.0010 0.0028
2166 002974 广发信息技术联接C 1.0646 1.0646 95.2569 0.9526 0.5678 -0.1225 -0.0040 -0.0022
2167 002975 广发原材料联接C 1.1150 1.1150 92.6485 1.0068 0.7087 0.1156 -0.0001 0.0019
2168 002976 广发主要消费联接C 1.1710 1.1710 85.0230 0.7914 0.6175 0.1275 0.0002 0.0022
2169 002977 广发可选消费联接C 0.8502 0.8502 87.3110 0.9502 0.8004 0.1302 -- 0.0020
2170 002978 广发医药卫生联接C 0.8321 0.8321 84.2511 0.7651 0.5984 0.1068 -0.0001 0.0019
2171 002979 广发金融地产联接C 0.9056 0.9056 87.9611 0.9244 0.7353 0.1254 -- 0.0020
2172 002980 华夏创新前沿股票 1.0160 1.0160 68.1666 0.4069 0.3775 0.0355 -0.0004 0.0008
2173 002982 广发养老指数C 1.0168 1.0168 84.9530 0.9030 0.8065 0.1078 -0.0003 0.0017
2174 002983 长信国防军工量化混合 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
2175 002984 广发环保指数C 0.7930 0.7930 91.0373 0.9124 0.6244 0.0811 -0.0005 0.0014
2176 002985 中银季季红定期开放债券 0.9948 0.9948 33.2908 0.0604 0.1492 -0.2055 -0.0005 -0.0073
2177 002986 泰康丰盈债券 1.0020 1.0020 36.2890 0.1174 0.3657 -0.0864 -0.0004 -0.0019
2178 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5792 1.5792 84.7763 0.9598 0.9188 0.1555 0.0003 0.0022
2179 002988 平安大华鼎信定开债 1.0126 1.0126 23.8331 0.0301 0.1379 0.0640 -- 0.0023
2180 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0406 4.0958 77.8395 0.6409 0.5416 0.0786 -0.0004 0.0014
2181 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9804 0.9804 47.2423 0.1417 0.2027 -0.1968 -0.0011 -0.0060
2182 002992 招商招元纯债债券A 0.9692 0.9692 49.3476 0.1404 0.1587 -0.2896 -0.0016 -0.0097
2183 002993 招商招元纯债债券C 0.9670 0.9670 49.3827 0.1410 0.1596 -0.3058 -0.0017 -0.0102
2184 002994 招商招裕纯债债券A 1.0082 1.0127 40.4776 0.1042 0.1969 0.0282 -0.0002 0.0009
2185 002995 招商招裕纯债债券C 0.9958 0.9998 34.2169 0.0788 0.2204 -0.1298 -0.0005 -0.0037
2186 002996 长信稳健纯债债券 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2187 002997 工银瑞享纯债债券 0.9841 0.9841 40.7430 0.1024 0.1734 -0.2561 -0.0010 -0.0080
2188 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0050 1.0050 28.3645 0.0511 0.1910 -0.0745 -0.0002 -0.0023
2189 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0027 1.0027 28.4533 0.0495 0.1770 -0.1248 -0.0003 -0.0039
2190 003000 招商丰德混合A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
2191 003001 招商丰德混合C 1.0009 1.0009 0.0000 -- -- -- -- --
2192 003004 招商睿祥定开混合 0.9951 0.9951 30.8593 0.0601 0.1884 -0.2491 -0.0006 -0.0076
2193 003005 华夏鼎益债券A 0.9966 0.9966 0.0000 -- -- -- -- --
2194 003006 华夏鼎益债券I 0.9968 0.9968 0.0000 -- -- -- -- --
2195 003013 中融恒泰纯债A 1.0016 1.0076 0.0000 -- -- -- -- --
2196 003014 中融恒泰纯债C 1.0014 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
2197 003015 中金沪深300指数A 1.0705 1.0705 80.9935 0.8762 0.8870 0.1422 -0.0001 0.0020
2198 003016 中金中证500指数A 1.0694 1.0694 86.9245 0.9382 0.7664 0.1231 -0.0003 0.0019
2199 003017 广发中证军工ETF联接 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
2200 003021 中欧强裕债券 0.9700 0.9700 0.0000 -- -- -- -- --
2201 003023 博时景发纯债债券 0.9779 0.9779 44.3213 0.1194 0.1834 -0.2537 -0.0013 -0.0080
2202 003024 平安大华惠金定开债券 0.9972 0.9972 0.0000 -- -- -- -- --
2203 003026 安信新价值混合A 1.0194 1.0194 42.8950 0.1918 0.5158 0.1013 0.0001 0.0019
2204 003027 安信新价值混合C 1.0180 1.0180 42.1472 0.1857 0.5184 0.0913 -- 0.0017
2205 003028 安信新优选混合A 1.0153 1.0153 37.5104 0.1351 0.4486 0.0598 -0.0002 0.0012
2206 003029 安信新优选混合C 1.0112 1.0112 38.4061 0.1421 0.4517 0.0152 -0.0003 0.0003
2207 003030 安信新目标混合A 1.0240 1.0240 43.7432 0.1430 0.2632 0.1249 0.0001 0.0032
2208 003031 安信新目标混合C 1.0101 1.0101 38.4802 0.1179 0.2988 0.0104 -0.0002 0.0003
2209 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9690 0.9690 49.4046 0.1894 0.2854 -0.2687 -0.0017 -0.0067
2210 003035 广发安祥回报混合A 0.9990 0.9990 36.5148 0.1075 0.3085 -0.1243 -0.0005 -0.0030
2211 003036 广发安祥回报混合C 1.0040 1.0040 35.0291 0.1008 0.3202 -0.0647 -0.0003 -0.0015
2212 003037 广发集瑞债券A 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
2213 003038 广发集瑞债券C 0.9994 0.9994 0.0000 -- -- -- -- --
2214 003039 广发集富纯债A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2215 003040 广发集富纯债C 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2216 003041 鑫元得利债券 1.0000 1.0000 33.5916 0.0647 0.1509 -0.1319 -0.0004 -0.0044
2217 003044 东方红战略精选混合A 1.0106 1.0106 51.3639 0.2732 0.5075 0.0173 -0.0004 0.0003
2218 003045 东方红战略精选混合C 1.0081 1.0081 51.4355 0.2736 0.5060 0.0005 -0.0005 --
2219 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0121 1.0121 10.6741 0.0004 0.0008 0.2983 0.0001 0.1509
2220 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0095 1.0095 10.6029 -0.0014 0.0081 -0.0477 -- 0.0074
2221 003050 农银金丰定开债券 0.9933 0.9933 30.0723 0.0557 0.1760 -0.2897 -0.0006 -0.0090
2222 003051 农银金利定开债券 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2223 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0430 1.0430 60.2800 0.2112 0.1664 0.1774 0.0009 0.0059
2224 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0390 1.0390 60.4514 0.2191 0.1769 0.1569 0.0007 0.0050
2225 003055 博时招财二号保本混合 0.9910 0.9910 34.4626 0.0805 0.2163 -0.2489 -0.0007 -0.0071
2226 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0012 1.0012 32.4105 0.0627 0.1563 -0.1198 -0.0004 -0.0039
2227 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0161 1.0161 29.1877 0.0976 0.5753 0.1859 -- 0.0031
2228 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0134 1.0134 29.1852 0.0955 0.5513 0.1257 -0.0001 0.0022
2229 003059 长信先利半年定开混合 0.9856 0.9856 44.7197 0.1680 0.3474 -0.2078 -0.0011 -0.0048
2230 003062 银华通利灵活配置混合A 0.9975 0.9975 35.0672 0.0758 0.1940 -0.1539 -0.0006 -0.0048
2231 003063 银华通利灵活配置混合C 0.9943 0.9943 34.7532 0.0734 0.1888 -0.2000 -0.0007 -0.0063
2232 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9780 0.9780 48.2863 0.1840 0.3093 -0.2124 -0.0014 -0.0052
2233 003073 泰达宏利汇利债券A 0.9953 0.9953 36.6410 0.0721 0.1365 -0.1734 -0.0006 -0.0062
2234 003074 泰达宏利汇利债券C 0.9956 0.9956 36.6410 0.0674 0.1194 -0.1694 -0.0006 -0.0065
2235 003078 泰康安惠纯债债券 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2236 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2237 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
2238 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2239 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2240 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2241 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2242 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2243 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2244 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9700 0.9700 45.2933 0.1343 0.2023 -0.3373 -0.0016 -0.0099
2245 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9680 0.9680 45.6952 0.1310 0.1859 -0.3490 -0.0017 -0.0107
2246 003091 中欧强利债券 0.9901 0.9901 35.8160 0.0657 0.1303 -0.2379 -0.0008 -0.0089
2247 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9920 0.9920 39.6123 0.1612 0.4642 -0.1965 -0.0010 -0.0037
2248 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9900 0.9900 38.2886 0.1558 0.4971 -0.2380 -0.0011 -0.0043
2249 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0124 1.0124 29.2395 0.0834 0.4224 0.1137 -- 0.0022
2250 003095 中欧医疗健康混合A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2251 003096 中欧医疗健康混合C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2252 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9765 0.9765 39.8537 0.1076 0.2012 -0.3812 -0.0015 -0.0108
2253 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9744 0.9744 39.8392 0.1069 0.1991 -0.4076 -0.0015 -0.0116
2254 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9744 0.9744 46.2286 0.1336 0.1944 -0.2593 -0.0014 -0.0080
2255 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9737 0.9737 46.2902 0.1345 0.1958 -0.2639 -0.0014 -0.0081
2256 003101 诺德天禧债券 0.9867 0.9867 41.7535 0.1323 0.2669 -0.2132 -0.0009 -0.0054
2257 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9752 0.9752 44.5461 0.1246 0.1961 -0.2731 -0.0014 -0.0084
2258 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9768 0.9768 44.3928 0.1245 0.1986 -0.2619 -0.0013 -0.0080
2259 003104 泰达宏利定宏混合 1.0030 1.0030 24.8696 0.0295 0.0995 -0.1487 -0.0003 -0.0060
2260 003105 光大保德信永鑫混合A 0.9990 0.9990 27.2705 0.0584 0.2926 -0.2243 -0.0004 -0.0055
2261 003106 光大保德信永鑫混合C 0.9980 0.9980 28.2524 0.0673 0.3375 -0.2307 -0.0005 -0.0053
2262 003107 光大保德信安祺债券A 1.0075 1.0075 0.0000 -- -- -- -- --
2263 003108 光大保德信安祺债券C 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
2264 003109 光大保德信安和债券A 1.0139 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
2265 003110 光大保德信安和债券C 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2266 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2267 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2268 003117 光大保德信吉鑫混合A 0.9870 0.9870 34.5712 0.1016 0.3428 -0.3141 -0.0009 -0.0071
2269 003118 光大保德信吉鑫混合C 0.9870 0.9870 34.4542 0.0996 0.3343 -0.3163 -0.0009 -0.0072
2270 003119 博时鑫源混合A 0.9620 0.9620 53.8217 0.2183 0.2615 -0.2807 -0.0019 -0.0072
2271 003120 博时鑫源混合C 0.9620 0.9620 99.2915 -0.7716 0.4559 -0.3466 0.0008 0.0085
2272 003121 信诚稳利债券A 0.9773 0.9773 45.1323 0.1076 0.1388 -0.2493 -0.0013 -0.0091
2273 003122 鹏华兴盛定期开放混合 0.9931 0.9931 37.8539 0.1197 0.3181 -0.1871 -0.0007 -0.0043
2274 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0092 1.0092 0.0000 -- -- -- -- --
2275 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2276 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0334 1.0334 0.0000 -- -- -- -- --
2277 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2278 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2279 003130 信诚稳利债券C 0.9769 0.9769 45.1474 0.1075 0.1383 -0.2523 -0.0013 -0.0092
2280 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0559 1.0559 0.0000 -- -- -- -- --
2281 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0612 1.0612 0.0000 -- -- -- -- --
2282 003133 易方达裕鑫债券A 0.9888 0.9888 51.9391 0.2448 0.4019 -0.1306 -0.0012 -0.0028
2283 003134 易方达裕鑫债券C 0.9877 0.9877 51.8634 0.2427 0.3974 -0.1387 -0.0012 -0.0030
2284 003135 金元顺安沣楹债券 0.9803 0.9803 42.6557 0.1475 0.2914 -0.2994 -0.0014 -0.0071
2285 003140 鹏华弘腾混合A 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2286 003141 鹏华弘腾混合C 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2287 003142 鹏华弘达混合A 1.0017 1.0017 31.4690 0.0765 0.2833 -0.1227 -0.0004 -0.0031
2288 003143 鹏华弘达混合C 0.9879 0.9879 34.7335 0.0792 0.2343 -0.3617 -0.0011 -0.0106
2289 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0826 1.0826 29.1889 0.0892 0.5446 0.2482 0.0002 0.0046
2290 003145 中融竞争优势股票 0.9046 0.9046 93.7883 0.7569 0.3645 -0.2201 -0.0051 -0.0049
2291 003146 融通通优债券 1.0011 1.0126 19.6911 0.0175 0.0964 0.1401 0.0001 0.0060
2292 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0121 1.0121 68.0322 0.5099 0.5339 0.0239 -0.0012 0.0004
2293 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0020 1.0020 41.1244 0.1708 0.4693 -0.0666 -0.0005 -0.0013
2294 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.0013 1.0013 41.0937 0.1714 0.4737 -0.0739 -0.0005 -0.0014
2295 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
2296 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0062 1.0062 0.0000 -- -- -- -- --
2297 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2298 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9992 0.9992 0.0000 -- -- -- -- --
2299 003154 华宝新活力混合 1.0015 1.0015 40.6766 0.1317 0.3119 -0.0723 -0.0005 -0.0017
2300 003155 中加丰尚纯债债券 1.0177 1.0177 44.8365 0.0857 0.0863 0.0786 0.0002 0.0035
2301 003156 招商招悦纯债债券A 0.9947 0.9947 35.9165 0.0668 0.1236 -0.1865 -0.0006 -0.0069
2302 003157 招商招悦纯债债券C 0.9938 0.9938 35.9927 0.0669 0.1228 -0.1978 -0.0006 -0.0074
2303 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0193 1.0193 0.0000 -- -- -- -- --
2304 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9802 0.9802 46.4131 0.1356 0.1835 -0.2233 -0.0011 -0.0068
2305 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9778 0.9778 46.4115 0.1347 0.1811 -0.2424 -0.0012 -0.0075
2306 003161 南方安泰养老混合 1.0120 1.0120 28.4799 0.0864 0.5037 0.1100 -0.0001 0.0020
2307 003162 博时富宁纯债债券 1.0037 1.0037 32.4172 0.0654 0.1777 -0.0828 -0.0003 -0.0026
2308 003163 金鹰添益纯债债券 1.0072 1.0087 20.4616 0.0244 0.1606 0.0013 -- --
2309 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9987 0.9987 41.3169 0.1357 0.2997 -0.0995 -0.0005 -0.0024
2310 003166 鹏华弘嘉混合C 0.9971 0.9971 41.2522 0.1361 0.3033 -0.1161 -0.0006 -0.0028
2311 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0057 1.0057 25.6039 0.0707 0.5339 -0.0828 -0.0002 -0.0015
2312 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0034 1.0034 25.5080 0.0702 0.5352 -0.1424 -0.0003 -0.0025
2313 003169 长盛盛辉混合A 1.0128 1.0128 24.5618 0.0651 0.5344 0.1056 -- 0.0019
2314 003170 长盛盛辉混合C 1.0119 1.0119 24.6848 0.0667 0.5494 0.0801 -- 0.0014
2315 003172 鹏华丰安债券 1.0012 1.0012 29.2888 0.0505 0.1578 -0.1498 -0.0003 -0.0049
2316 003173 民生加银鑫安纯债债券C 0.9990 0.9990 32.5260 0.0621 0.1748 -0.1590 -0.0004 -0.0052
2317 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0544 1.0544 0.0000 -- -- -- -- --
2318 003176 德邦景颐债券A 1.0069 1.0069 18.7283 0.0175 0.1176 -0.0758 -0.0001 -0.0029
2319 003177 德邦景颐债券C 1.0057 1.0057 18.8587 0.0185 0.1281 -0.1348 -0.0001 -0.0050
2320 003178 广发景盛纯债债券 0.9876 0.9876 37.4604 0.0803 0.1547 -0.2650 -0.0009 -0.0089
2321 003179 山西证券裕利债券 1.0076 1.0076 26.7540 0.0456 0.1871 -0.0255 -0.0001 -0.0008
2322 003180 前海联合添利债券A 1.0163 1.0163 0.0000 -- -- -- -- --
2323 003181 前海联合添利债券C 1.0149 1.0149 0.0000 -- -- -- -- --
2324 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0098 1.0098 0.0000 -- -- -- -- --
2325 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0085 1.0085 0.0000 -- -- -- -- --
2326 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -- --
2327 003187 嘉实安益混合 1.0080 1.0080 28.7909 0.0855 0.4851 -0.0135 -0.0002 -0.0003
2328 003188 博时聚源纯债债券 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2329 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9840 0.9840 0.0000 -- -- -- -- --
2330 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0070 1.0070 45.6019 0.1903 0.3853 -0.0120 -0.0004 -0.0003
2331 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0000 1.0000 44.8140 0.1899 0.4112 -0.0728 -0.0006 -0.0015
2332 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0055 1.0083 27.2057 0.0416 0.1545 0.0057 -0.0001 0.0002
2333 003194 上海国企ETF联接 0.9800 0.9800 69.7049 0.5684 0.6022 -0.1095 -0.0026 -0.0018
2334 003195 光大保德信永利债券A 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2335 003196 光大保德信永利债券C 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2336 003199 长盛盛琪一年债券A 0.9918 0.9918 0.0000 -- -- -- -- --
2337 003200 长盛盛琪一年债券C 0.9904 0.9904 0.0000 -- -- -- -- --
2338 003207 博时富发纯债债券 1.0039 1.0039 23.8150 0.0345 0.1822 -0.1365 -0.0002 -0.0043
2339 003208 东兴量化多策略混合 0.9536 0.9536 0.0000 -- -- -- -- --
2340 003209 鹏华丰达债券 0.9614 0.9614 53.8752 0.1976 0.2192 -0.2920 -0.0020 -0.0082
2341 003210 博时智臻纯债债券 1.0091 1.0091 24.2961 0.0362 0.1779 0.0217 -- 0.0007
2342 003211 广发集安债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2343 003212 广发集安债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2344 003213 中银悦享定期开放债券 0.9752 0.9752 0.0000 -- -- -- -- --
2345 003214 易方达富惠纯债债券 0.9963 0.9963 37.0481 0.0820 0.1642 -0.1548 -0.0005 -0.0050
2346 003215 信诚至鑫混合A 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2347 003216 信诚至鑫混合C 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2348 003218 前海开源祥和债券A 1.0121 1.0121 0.0000 -- -- -- -- --
2349 003219 前海开源祥和债券C 1.0231 1.0231 0.0000 -- -- -- -- --
2350 003220 浙商惠利纯债债券 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
2351 003221 新华丰利债券A 1.0116 1.0116 0.0000 -- -- -- -- --
2352 003222 新华丰利债券C 1.0099 1.0099 0.0000 -- -- -- -- --
2353 003223 广发景丰纯债债券 1.0102 1.0102 0.0000 -- -- -- -- --
2354 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0007 1.0007 39.5294 0.1359 0.3697 -0.0862 -0.0005 -0.0019
2355 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9974 0.9974 39.4993 0.1356 0.3694 -0.1257 -0.0007 -0.0028
2356 003226 信诚稳健债券A 0.9904 0.9904 44.2537 0.1002 0.1280 -0.1662 -0.0008 -0.0062
2357 003227 信诚稳健债券C 0.9899 0.9899 44.2146 0.1005 0.1292 -0.1713 -0.0009 -0.0064
2358 003230 创金合信鑫动力混合A 0.9930 0.9930 38.6700 0.1148 0.2786 -0.1831 -0.0007 -0.0046
2359 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9920 0.9920 39.5950 0.1232 0.2923 -0.1861 -0.0008 -0.0046
2360 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9940 0.9940 39.2300 0.1166 0.2716 -0.1661 -0.0007 -0.0042
2361 003233 创金合信鑫价值混合C 0.9930 0.9930 39.9025 0.1223 0.2793 -0.1718 -0.0008 -0.0043
2362 003234 信诚至利混合A 0.9981 0.9981 40.6509 0.1491 0.3976 -0.1106 -0.0007 -0.0024
2363 003235 信诚至利混合C 0.9976 0.9976 40.6678 0.1499 0.4015 -0.1161 -0.0007 -0.0025
2364 003236 信诚惠盈债券A 1.0075 1.0075 50.7687 0.2472 0.4494 -0.0020 -0.0005 --
2365 003237 信诚惠盈债券C 1.0070 1.0070 50.8092 0.2482 0.4514 -0.0055 -0.0005 -0.0001
2366 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2367 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9700 0.9700 0.0000 -- -- -- -- --
2368 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9670 0.9670 0.0000 -- -- -- -- --
2369 003241 创金合信量化发现混合A 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2370 003242 创金合信量化发现混合C 0.9974 0.9974 0.0000 -- -- -- -- --
2371 003247 泰达宏利启智混合A 1.0049 1.0049 33.1170 0.1059 0.4410 -0.0558 -0.0003 -0.0011
2372 003248 泰达宏利启智混合C 1.0040 1.0040 33.0778 0.1053 0.4386 -0.0707 -0.0004 -0.0014
2373 003249 建信恒丰纯债债券 1.0104 1.0104 0.0000 -- -- -- -- --
2374 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0162 1.0162 0.0000 -- -- -- -- --
2375 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2376 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0109 1.0109 57.1368 0.3070 0.4051 0.0261 -0.0007 0.0005
2377 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0088 1.0088 57.0856 0.3055 0.4028 0.0129 -0.0008 0.0003
2378 003256 信诚至益混合A 0.9833 0.9833 45.7756 0.1672 0.3135 -0.2188 -0.0012 -0.0053
2379 003257 信诚至益混合C 0.9828 0.9828 45.8511 0.1682 0.3152 -0.2226 -0.0012 -0.0054
2380 003258 博时富祥纯债债券 0.9938 0.9938 0.0000 -- -- -- -- --
2381 003259 博时聚利纯债债券 1.0010 1.0010 38.6130 0.0806 0.1287 -0.0858 -0.0005 -0.0031
2382 003260 博时利发纯债债券 0.9768 0.9768 43.1807 0.1236 0.2164 -0.3124 -0.0013 -0.0091
2383 003261 安信沪深300增强A 1.0572 1.0572 0.0000 -- -- -- -- --
2384 003262 安信沪深300增强C 1.0565 1.0565 0.0000 -- -- -- -- --
2385 003265 招商招坤纯债债券A 0.9992 0.9992 0.0000 -- -- -- -- --
2386 003266 招商招坤纯债债券C 0.9973 0.9973 0.0000 -- -- -- -- --
2387 003268 博时悦楚纯债债券 0.9836 0.9836 40.1458 0.0796 0.1238 -0.2891 -0.0011 -0.0113
2388 003269 招商招乾纯债债券A 1.1931 1.1931 0.0000 -- -- -- -- --
2389 003270 招商招乾纯债债券C 1.1540 1.1540 0.0000 -- -- -- -- --
2390 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0001 1.0001 34.3903 0.0951 0.3278 -0.1257 -0.0005 -0.0030
2391 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9973 0.9973 34.4573 0.0950 0.3243 -0.1707 -0.0006 -0.0041
2392 003273 安信永丰定开债券A 0.9864 0.9864 0.0000 -- -- -- -- --
2393 003274 安信永丰定开债券C 0.9854 0.9854 0.0000 -- -- -- -- --
2394 003275 国联安鑫盈混合A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2395 003276 国联安鑫盈混合C 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
2396 003277 信诚稳瑞债券A 1.0019 1.0019 28.6667 0.0500 0.1874 -0.1373 -0.0003 -0.0043
2397 003278 信诚稳瑞债券C 1.0014 1.0014 28.6302 0.0503 0.1910 -0.1494 -0.0003 -0.0047
2398 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0199 1.0199 0.0000 -- -- -- -- --
2399 003280 鹏华丰恒债券 1.0033 1.0033 21.9838 0.0217 0.0895 -0.1736 -0.0002 -0.0074
2400 003282 信诚至裕混合A 0.9933 0.9933 0.0000 -- -- -- -- --
2401 003283 信诚至裕混合C 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
2402 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0319 1.0319 0.0000 -- -- -- -- --
2403 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0100 1.0100 24.1069 0.0315 0.1437 0.0605 -- 0.0021
2404 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2405 003287 信诚稳益债券A 0.9804 0.9804 43.8708 0.1118 0.1712 -0.2742 -0.0012 -0.0091
2406 003288 信诚稳益债券C 0.9799 0.9799 43.9274 0.1117 0.1699 -0.2785 -0.0013 -0.0093
2407 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9921 0.9921 0.0000 -- -- -- -- --
2408 003290 长城久稳债券 1.0085 1.0085 0.0000 -- -- -- -- --
2409 003292 嘉实优势成长混合 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
2410 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8784 4.3854 0.0000 -- -- -- -- --
2411 003295 南方安裕养老混合 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2412 003298 嘉实物流产业股票A 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2413 003299 嘉实物流产业股票C 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2414 003300 华夏圆和混合 1.0237 1.0237 0.0000 -- -- -- -- --
2415 003301 华夏鼎融债券A 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
2416 003302 华夏鼎融债券C 0.9998 0.9998 0.0000 -- -- -- -- --
2417 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
2418 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
2419 003306 民生加银鑫益债券A 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2420 003307 民生加银鑫益债券C 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
2421 003308 中信建投睿利混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2422 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2423 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2424 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9983 0.9983 0.0000 -- -- -- -- --
2425 003313 中银睿享债券 0.9999 0.9999 32.0390 0.0732 0.2253 -0.1471 -0.0005 -0.0040
2426 003314 浙商惠南纯债债券 1.0088 1.0088 0.0000 -- -- -- -- --
2427 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0041 1.0041 0.0000 -- -- -- -- --
2428 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2429 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0233 1.0233 0.0000 -- -- -- -- --
2430 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0219 1.0219 0.0000 -- -- -- -- --
2431 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2432 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
2433 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0114 1.0114 20.0738 0.0322 0.2816 0.1760 -- 0.0042
2434 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0104 1.0104 20.2935 0.0340 0.2995 0.1241 -- 0.0029
2435 003329 万家鑫安纯债债券A