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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-08-22  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.1510 3.4820 82.5801 0.6773 0.4358 0.0376 -- 0.0007
2 000003 中海可转债债券A 0.8190 1.0290 79.5095 0.5373 0.3191 -0.1411 -0.0021 -0.0032
3 000004 中海可转债债券C 0.8230 1.0330 79.5806 0.5364 0.3169 -0.1476 -0.0022 -0.0034
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 33.0385 0.0577 0.1233 -0.0264 -0.0001 -0.0010
5 000007 鹏华国企债债券 1.1382 1.1470 55.0300 0.2942 0.4170 -0.3188 -0.0021 -0.0063
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7560 1.7560 93.1259 1.0471 0.6440 -0.0121 -0.0010 -0.0002
7 000011 华夏大盘精选混合 11.8890 15.9690 90.4098 0.8313 0.4569 0.1497 0.0017 0.0028
8 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 44.6205 0.1523 0.2586 -0.1300 -0.0006 -0.0033
9 000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 42.5905 0.1021 0.1400 -0.1433 -0.0006 -0.0049
10 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 42.4251 0.0922 0.1158 -0.1700 -0.0007 -0.0064
11 000017 财通可持续混合 1.5360 2.2190 91.1343 0.8557 0.4689 -0.0104 -0.0008 -0.0002
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.0510 2.0510 94.1651 0.6822 0.2615 0.2162 0.0032 0.0054
13 000021 华夏优势增长混合 1.7110 2.8810 90.8018 0.8726 0.4948 -0.0002 -0.0007 --
14 000022 南方中票指数债券A 1.1585 1.1585 38.3920 0.0839 0.1430 -0.2223 -0.0007 -0.0075
15 000023 南方中票指数债券C 1.1465 1.1465 38.3037 0.0840 0.1448 -0.2365 -0.0007 -0.0079
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 33.1768 0.0828 0.2501 -0.0307 -0.0001 -0.0008
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0610 1.3250 32.9631 0.0796 0.2372 -0.0660 -0.0002 -0.0017
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0360 1.3530 39.7804 0.1124 0.2230 0.0259 -- 0.0007
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0310 1.3390 40.3446 0.1190 0.2361 -0.0058 -0.0001 -0.0002
20 000028 华富保本混合 1.0270 1.3650 33.2344 0.1129 0.4619 0.0012 -0.0001 --
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.4560 1.6510 92.8048 0.9028 0.4854 0.0986 0.0009 0.0018
22 000030 长城久利保本混合 1.0190 1.8860 31.7678 0.1075 0.5014 -0.0780 -0.0002 -0.0014
23 000031 华夏复兴混合 1.7560 1.7560 90.2094 0.9403 0.5899 -0.1616 -0.0033 -0.0027
24 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 34.2464 0.0675 0.1464 -0.0422 -0.0001 -0.0014
25 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 33.7565 0.0605 0.1245 -0.0789 -0.0002 -0.0029
26 000039 农银高增长混合 1.8905 1.8905 93.0128 0.8050 0.3825 -0.0564 -0.0016 -0.0012
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6481 1.6481 84.9093 0.9721 0.8031 0.1830 0.0018 0.0026
28 000045 工银产业债债券A 1.2650 1.4160 46.1654 0.2168 0.4572 0.0164 -0.0001 0.0003
29 000046 工银产业债债券B 1.2480 1.3880 46.7012 0.2198 0.4487 -0.0090 -0.0002 -0.0002
30 000047 华夏双债债券A 1.1580 1.3780 40.2588 0.1059 0.1886 -0.1126 -0.0004 -0.0033
31 000048 华夏双债债券C 1.1470 1.3620 40.6802 0.1085 0.1900 -0.1271 -0.0005 -0.0037
32 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 27.5180 0.0340 0.0893 -0.1083 -0.0002 -0.0046
33 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2140 1.2140 83.6524 0.9460 0.8074 0.1593 0.0014 0.0023
34 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 27.9057 0.0322 0.0753 -0.1548 -0.0003 -0.0072
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3495 1.3596 41.6151 0.0936 0.1292 -0.2771 -0.0010 -0.0099
36 000054 鹏华双债增利债券 1.2939 1.2939 29.0378 0.0587 0.2141 0.0531 -- 0.0015
37 000056 建信消费升级混合 1.8550 1.8550 79.5312 0.7629 0.6427 0.1182 0.0008 0.0019
38 000057 中银消费主题混合 1.4170 1.4170 84.8800 0.7983 0.5423 0.0021 -0.0006 --
39 000058 国联安保本混合 0.9980 1.1692 28.0050 0.0614 0.2707 -0.2399 -0.0004 -0.0059
40 000059 国联安医药100指数 0.9644 1.5244 86.1575 0.7036 0.3969 -0.1187 -0.0022 -0.0024
41 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 108.8319 1.0201 0.3277 -0.1262 -0.0037 -0.0028
42 000062 银华量化智慧动力混合 1.2270 1.2270 91.3615 0.9591 0.5833 -0.0676 -0.0018 -0.0011
43 000063 长盛电子信息主题混合 1.7400 1.7400 110.8031 1.1624 0.3960 -0.1441 -0.0043 -0.0029
44 000065 国富焦点驱动混合 1.4240 1.5890 44.8445 0.1944 0.4126 0.3128 0.0011 0.0062
45 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 32.6665 0.1086 0.4576 0.0484 -- 0.0009
46 000067 民生加银转债优选A 0.6930 1.0930 81.3315 0.6115 0.3776 -0.0450 -0.0010 -0.0009
47 000068 民生加银转债优选C 0.6880 1.0780 81.6708 0.6117 0.3715 -0.0513 -0.0011 -0.0011
48 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2900 40.3357 0.0949 0.1503 -0.0715 -0.0003 -0.0024
49 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0510 1.2750 39.6605 0.1059 0.2002 -0.0983 -0.0004 -0.0028
50 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4220 1.4220 90.7898 0.5327 0.1922 0.2034 0.0028 0.0061
51 000072 华安保本混合 1.0270 1.8050 35.7696 0.1245 0.4185 0.0014 -0.0001 --
52 000073 上投摩根成长动力混合 1.2850 1.2850 106.0703 0.9158 0.2927 0.0864 0.0012 0.0020
53 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2132 0.2132 93.0632 0.5588 0.1915 0.1848 0.0026 0.0055
54 000080 天治可转债增强债券A 1.1420 1.1420 77.9376 0.6042 0.4371 -0.1449 -0.0022 -0.0028
55 000081 天治可转债增强债券C 1.1260 1.1260 77.4750 0.5965 0.4363 -0.1526 -0.0022 -0.0030
56 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2820 1.8370 82.1638 0.8583 0.7141 0.1535 0.0013 0.0023
57 000083 汇添富消费行业混合 2.7540 2.7540 99.5073 0.7266 0.2379 0.1760 0.0028 0.0046
58 000084 博时安盈债券A 1.1300 1.1660 31.3451 0.0527 0.1273 -0.0595 -0.0002 -0.0021
59 000085 博时安盈债券C 1.1140 1.1460 31.1443 0.0568 0.1515 -0.0970 -0.0002 -0.0032
60 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 47.8128 0.1184 0.1185 -0.2586 -0.0012 -0.0096
61 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0611 1.0611 38.7361 0.0659 0.0852 -0.3909 -0.0012 -0.0171
62 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0551 1.0551 38.6700 0.0666 0.0877 -0.4050 -0.0012 -0.0175
63 000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 1.2550 46.9414 0.1279 0.1488 -0.1660 -0.0008 -0.0055
64 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1770 15.3441 0.0006 0.0003 0.8679 0.0004 0.6564
65 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9980 1.4380 80.8549 0.3709 0.1422 -0.1768 -0.0025 -0.0060
66 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 38.9653 0.0236 0.0107 0.0214 -- 0.0026
67 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 40.2086 0.1010 0.1722 -0.2068 -0.0007 -0.0064
68 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 39.9666 0.0873 0.1321 -0.2328 -0.0008 -0.0082
69 000107 富国稳健增强债券A 1.0280 1.3260 35.8119 0.1200 0.3869 -0.0578 -0.0002 -0.0012
70 000109 富国稳健增强债券C 1.0240 1.3050 35.3437 0.1167 0.3857 -0.0909 -0.0003 -0.0019
71 000110 金鹰元安混合A 1.0584 1.3301 34.6566 0.0585 0.1050 -0.0261 -0.0001 -0.0010
72 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 1.2600 35.0713 0.0683 0.1362 -0.1258 -0.0004 -0.0044
73 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 35.6191 0.0632 0.1097 -0.1583 -0.0004 -0.0061
74 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.2280 36.7206 0.0808 0.1587 -0.1052 -0.0003 -0.0034
75 000117 广发轮动配置混合 1.6590 1.6590 104.0284 0.7886 0.2346 0.0554 0.0005 0.0015
76 000118 广发聚鑫债券A 1.2140 1.6580 61.3236 0.3581 0.4005 -0.0692 -0.0008 -0.0014
77 000119 广发聚鑫债券C 1.2100 1.6470 61.5209 0.3594 0.3984 -0.0783 -0.0009 -0.0016
78 000120 中银美丽中国混合 1.2600 1.2950 86.0314 0.9225 0.6863 -0.0067 -0.0008 -0.0001
79 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5790 1.5790 47.3315 0.2311 0.4699 0.1631 0.0005 0.0030
80 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 46.2340 0.1722 0.2866 -0.0530 -0.0004 -0.0013
81 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 45.8849 0.1653 0.2722 -0.0803 -0.0005 -0.0020
82 000124 华宝服务优选混合 1.7030 2.0030 83.3510 0.8699 0.6927 -0.0999 -0.0020 -0.0015
83 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0190 1.3110 37.4064 0.1492 0.5025 0.1315 0.0002 0.0024
84 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 31.4828 0.0909 0.3712 -0.0494 -0.0002 -0.0010
85 000127 农银行业领先混合 1.9529 1.9529 96.2229 0.8998 0.4172 0.0673 0.0005 0.0013
86 000128 大成景安短融债券A 1.2401 1.2401 25.7191 0.0372 0.1398 0.2693 0.0003 0.0092
87 000129 大成景安短融债券B 1.2564 1.2564 25.8450 0.0366 0.1330 0.3193 0.0004 0.0112
88 000130 大成景兴信用债债券A 1.1250 1.4250 39.6787 0.1073 0.2053 -0.1475 -0.0005 -0.0042
89 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 39.4819 0.1075 0.2100 -0.1724 -0.0006 -0.0048
90 000136 民生加银策略精选混合 2.4450 2.4450 90.6157 0.6134 0.2466 -0.0059 -0.0006 -0.0002
91 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2250 30.3741 0.0361 0.0675 0.0467 0.0001 0.0023
92 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2080 29.8859 0.0537 0.1597 0.0147 -- 0.0005
93 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 34.6941 0.0855 0.2228 -0.1403 -0.0004 -0.0038
94 000143 鹏华双债加利债券 1.3268 1.3768 50.8950 0.2741 0.4946 -0.0047 -0.0002 -0.0001
95 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1460 1.2160 41.1542 0.1008 0.1566 -0.1340 -0.0005 -0.0043
96 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1260 1.1960 41.3265 0.1107 0.1857 -0.1547 -0.0006 -0.0046
97 000149 华安双债添利债券A 1.1100 1.4300 42.4166 0.1184 0.1914 -0.1202 -0.0005 -0.0035
98 000150 华安双债添利债券C 1.0960 1.4160 42.5846 0.1179 0.1869 -0.1420 -0.0006 -0.0042
99 000152 大成景旭纯债债券A 1.0870 1.2970 34.2411 0.0647 0.1346 -0.0330 -0.0001 -0.0011
100 000153 大成景旭纯债债券C 1.0710 1.2810 33.9365 0.0713 0.1692 -0.0734 -0.0002 -0.0023
101 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5080 2.1360 71.6027 0.5344 0.4799 0.0653 0.0002 0.0012
102 000166 中海安鑫保本混合 1.0230 1.4200 23.1766 0.0335 0.1722 -0.0169 -- -0.0005
103 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4090 1.4090 94.9893 0.7662 0.3185 0.1412 0.0019 0.0032
104 000169 泰达宏利收益债券A 1.0110 1.2710 45.1650 0.2225 0.5257 -0.0815 -0.0005 -0.0014
105 000170 泰达宏利收益债券B 0.9910 1.2510 44.4594 0.2159 0.5270 -0.1258 -0.0006 -0.0022
106 000171 易方达裕丰回报债券 1.5150 1.5150 46.5132 0.1835 0.3177 0.0525 0.0001 0.0012
107 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6860 2.3830 88.4084 1.0846 0.8507 0.2418 0.0028 0.0034
108 000173 汇添富美丽30混合 2.0670 2.0670 96.9653 0.9544 0.4552 0.0365 -0.0001 0.0007
109 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 30.4251 0.0508 0.1331 0.1888 0.0003 0.0066
110 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 28.9694 0.0430 0.1160 0.1520 0.0002 0.0057
111 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2519 1.2519 83.9007 0.9307 0.7722 0.1997 0.0020 0.0029
112 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0200 1.2660 27.9444 0.0647 0.3034 0.0767 0.0001 0.0018
113 000178 博时灵活配置混合A 1.0660 1.4836 33.4765 0.0517 0.0939 0.0049 -- 0.0002
114 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1520 1.2680 43.2541 0.1444 0.2633 0.0364 -- 0.0009
115 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1390 1.2510 43.8017 0.1439 0.2485 0.0130 -0.0001 0.0003
116 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.2720 35.3356 0.1042 0.3076 0.0763 0.0001 0.0018
117 000184 工银添福债券A 1.6600 1.6600 53.8317 0.3259 0.5588 -0.1140 -0.0009 -0.0019
118 000185 工银添福债券B 1.6290 1.6290 53.6680 0.3245 0.5609 -0.1309 -0.0010 -0.0022
119 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.2190 34.9281 0.0553 0.0909 -0.0893 -0.0003 -0.0038
120 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0719 1.2102 34.2453 0.0658 0.1391 -0.1834 -0.0005 -0.0063
121 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0577 1.1960 34.3000 0.0659 0.1386 -0.2168 -0.0005 -0.0074
122 000189 易方达保本一号混合 1.0520 1.0520 36.1516 0.1137 0.3342 0.0667 0.0001 0.0015
123 000190 中银新回报混合 1.2720 1.5320 43.4106 0.1731 0.3728 0.2639 0.0008 0.0055
124 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2370 38.1376 0.0883 0.1627 -0.1156 -0.0004 -0.0037
125 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2180 37.7519 0.0769 0.1288 -0.1463 -0.0005 -0.0052
126 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 40.8579 0.1004 0.1597 -0.1344 -0.0005 -0.0043
127 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 31.9421 0.0577 0.1411 0.0015 -- 0.0001
128 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4510 1.7170 89.7698 0.8642 0.5081 0.0291 -0.0002 0.0005
129 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 30.8885 0.0522 0.1324 0.0809 0.0001 0.0028
130 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 42.9219 0.1117 0.1624 -0.1449 -0.0006 -0.0046
131 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 42.8294 0.1038 0.1416 -0.1607 -0.0006 -0.0055
132 000207 建信双债增强债券A 1.2560 1.2660 58.4315 0.3036 0.3493 -0.0973 -0.0009 -0.0021
133 000208 建信双债增强债券C 1.2360 1.2460 58.4827 0.3031 0.3470 -0.1099 -0.0010 -0.0024
134 000209 信诚新兴产业混合 1.5670 1.5670 100.4066 1.0370 0.4674 -0.1211 -0.0032 -0.0023
135 000214 广发成长优选混合 1.4440 1.4440 63.8916 0.2656 0.1870 0.1007 0.0006 0.0030
136 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5350 1.5950 39.0153 0.1243 0.2946 0.3854 0.0010 0.0091
137 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0303 1.0303 84.3888 0.2216 0.0428 -0.0669 -0.0011 -0.0041
138 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0250 1.0250 84.3619 0.2201 0.0422 -0.0707 -0.0011 -0.0044
139 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0587 1.0587 82.2471 0.2010 0.0390 -0.0609 -0.0009 -0.0039
140 000219 博时裕益混合 1.2320 1.4840 98.7493 1.0569 0.5189 0.0569 0.0002 0.0010
141 000220 富国医疗保健行业混合 1.7520 1.7520 97.4467 0.8047 0.3173 -0.1482 -0.0033 -0.0034
142 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 26.7755 0.0532 0.2432 0.0654 -- 0.0017
143 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 27.3550 0.0543 0.2329 0.0107 -- 0.0003
144 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4740 1.4740 51.2114 0.2514 0.4058 -0.0441 -0.0004 -0.0009
145 000241 宝盈核心优势混合C 0.9594 1.8394 93.5832 1.0383 0.6210 -0.1289 -0.0030 -0.0021
146 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1210 1.6710 57.6588 0.3052 0.3723 0.2123 0.0011 0.0044
147 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0720 1.2910 33.8493 0.0708 0.1685 -0.1688 -0.0004 -0.0053
148 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 33.9535 0.0672 0.1500 -0.1978 -0.0005 -0.0065
149 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9390 1.3620 40.8562 0.0901 0.1286 -0.2167 -0.0008 -0.0077
150 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2593 1.2593 94.0141 0.6982 0.2757 0.2417 0.0036 0.0059
151 000251 工银金融地产混合 2.2370 2.7560 97.2590 1.0442 0.5383 0.1328 0.0016 0.0023
152 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2730 1.2730 39.6651 0.0826 0.1218 -0.1243 -0.0004 -0.0046
153 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2520 1.2520 40.1475 0.0891 0.1351 -0.1469 -0.0005 -0.0051
154 000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3220 32.0278 0.0619 0.1607 0.0019 -- 0.0001
155 000255 长城定期开放债券C 1.0760 1.3040 31.9161 0.0633 0.1707 -0.0351 -0.0001 -0.0011
156 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0150 1.3340 40.5123 0.1073 0.1887 0.0447 0.0001 0.0013
157 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9970 1.1780 41.4519 0.0968 0.1402 -0.1338 -0.0005 -0.0046
158 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9930 1.1620 41.4997 0.0922 0.1266 -0.1516 -0.0006 -0.0054
159 000259 农银区间收益混合 2.1301 2.1301 84.0858 0.7105 0.4462 0.1303 0.0012 0.0025
160 000260 信诚季季定期支付债券 1.3370 1.5260 52.3994 0.2631 0.4057 0.0559 0.0001 0.0011
161 000263 工银信息产业混合 1.4050 1.6820 98.9437 0.6922 0.2209 -0.2125 -0.0045 -0.0058
162 000264 博时内需增长混合 0.9060 0.7920 104.0149 1.1101 0.4651 -0.1992 -0.0050 -0.0037
163 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
164 000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 21.6816 0.0409 0.3348 0.0889 -- 0.0020
165 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9570 1.9570 82.0707 0.5422 0.2863 0.1114 0.0010 0.0027
166 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0590 1.1390 53.4223 0.1894 0.1947 0.0639 0.0002 0.0019
167 000279 华商红利优选混合 1.0150 1.8780 87.4546 0.6780 0.3471 0.0360 -- 0.0008
168 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 43.6252 0.1034 0.1305 -0.2673 -0.0011 -0.0095
169 000281 博时双债增强债券C 1.1300 1.1790 43.0000 0.1093 0.1544 -0.2915 -0.0011 -0.0095
170 000286 银华信用季季红债券A 1.0320 1.2660 33.6452 0.0260 0.0234 0.3691 0.0008 0.0309
171 000287 银华永利债券A 1.2120 1.2720 33.1148 0.0482 0.0855 -0.3039 -0.0007 -0.0133
172 000288 银华永利债券C 1.1940 1.2540 33.5120 0.0514 0.0924 -0.3436 -0.0008 -0.0144
173 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9917 1.2989 48.3594 0.1337 0.1444 -0.2036 -0.0010 -0.0068
174 000291 鹏华丰信分级债券 0.8900 1.3420 44.4245 0.0947 0.1018 -0.1200 -0.0005 -0.0048
175 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1670 16.0538 0.0039 0.0103 0.7896 0.0004 0.0996
176 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3530 79.5408 0.2447 0.0661 -0.2225 -0.0029 -0.0111
177 000294 华安生态优先混合 1.9020 1.9020 107.7351 1.2602 0.5208 0.1050 0.0014 0.0019
178 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 44.1771 0.1158 0.1554 -0.1834 -0.0008 -0.0059
179 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 43.6103 0.0983 0.1181 -0.2045 -0.0008 -0.0076
180 000297 鹏华可转债债券 0.8580 0.8580 70.4315 0.4459 0.3569 -0.0541 -0.0009 -0.0012
181 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 58.6169 0.2179 0.1777 -0.1786 -0.0014 -0.0054
182 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 58.8949 0.2147 0.1693 -0.1899 -0.0014 -0.0059
183 000302 国泰淘金互联网债券 1.0073 1.1762 38.1168 0.0479 0.0480 -0.0764 -0.0003 -0.0045
184 000305 中银中高等级债券A 1.0350 1.2450 38.1074 0.0842 0.1487 -0.1523 -0.0005 -0.0051
185 000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 31.5594 0.0789 0.2774 -0.1578 -0.0004 -0.0038
186 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9920 0.9920 81.2952 0.2046 0.0424 -0.0654 -0.0010 -0.0041
187 000308 建信创新中国混合 2.3750 2.3750 87.5387 0.8238 0.5106 0.0215 -0.0003 0.0004
188 000309 大摩品质生活精选股票 1.8160 1.8160 92.1545 0.9986 0.6109 0.0414 -0.0001 0.0007
189 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9430 2.2830 87.8356 1.0388 0.8009 0.2792 0.0033 0.0040
190 000312 华安沪深300增强A 1.8345 1.8345 89.8878 1.0317 0.7202 0.2425 0.0030 0.0037
191 000313 华安沪深300增强C 1.7935 1.7935 89.7911 1.0275 0.7175 0.2367 0.0029 0.0036
192 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3610 1.5080 44.0553 0.1686 0.3335 0.2088 0.0006 0.0046
193 000316 中海惠利分级债券 0.9410 1.1970 65.5935 0.0315 0.0024 -0.2227 -0.0019 -0.0585
194 000317 中海惠利分级债券A 1.0050 1.1630 14.6247 -0.0032 0.0101 1.1867 0.0005 -0.1511
195 000318 中海惠利分级债券B 0.9400 1.1920 77.6707 0.3411 0.1412 -0.2766 -0.0035 -0.0094
196 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2330 1.2330 28.7696 0.0402 0.1043 0.0516 0.0001 0.0020
197 000320 泰达宏利淘利债券B 1.2260 1.2260 28.1719 0.0463 0.1503 0.0231 -- 0.0008
198 000326 南方顺达保本混合 1.0420 1.0510 31.4209 0.1220 0.6750 0.1287 0.0001 0.0020
199 000327 南方丰合保本混合 1.0820 1.0820 34.5722 0.1393 0.6004 0.1565 0.0003 0.0026
200 000328 上投摩根转型动力混合 1.7120 1.7120 105.5349 0.8051 0.2308 0.1065 0.0017 0.0028
201 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 39.2741 0.0690 0.0870 -0.1289 -0.0004 -0.0055
202 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 36.7942 0.0794 0.1518 -0.0800 -0.0003 -0.0026
203 000334 长城稳固收益债券C 1.0810 1.1010 37.5872 0.0890 0.1752 -0.1094 -0.0004 -0.0033
204 000336 农银研究精选混合 1.4089 1.4089 92.7713 0.9391 0.5260 -0.1106 -0.0026 -0.0019
205 000338 鹏华双债保利债券 1.0254 1.2087 36.6872 0.0681 0.1130 -0.1536 -0.0005 -0.0058
206 000339 长城医疗保健混合 1.4770 1.4770 86.2077 0.7819 0.4890 0.0899 0.0007 0.0016
207 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1990 1.2640 36.2234 0.0559 0.0802 0.0111 -- 0.0005
208 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0240 1.2230 23.6631 0.0267 0.1007 0.2683 0.0003 0.0108
209 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0230 1.2090 23.3286 0.0345 0.1772 0.2034 0.0002 0.0062
210 000354 长盛城镇化主题混合 1.3570 2.0050 85.3853 0.7923 0.5218 0.0253 -0.0003 0.0004
211 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0990 1.2510 50.6436 0.1448 0.1409 -0.2051 -0.0011 -0.0070
212 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0870 1.2350 51.0117 0.1445 0.1363 -0.2210 -0.0012 -0.0076
213 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1520 1.2790 45.0691 0.1328 0.1889 -0.0597 -0.0003 -0.0018
214 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1330 1.2590 44.8116 0.1353 0.2005 -0.0817 -0.0004 -0.0023
215 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1940 2.1920 72.7948 0.6792 0.7258 0.1246 0.0007 0.0019
216 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2200 2.2140 76.1262 0.7360 0.7125 0.1537 0.0011 0.0023
217 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3500 1.3500 45.1163 0.1785 0.3399 0.1601 0.0005 0.0035
218 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5084 1.5084 81.9384 0.8871 0.7713 0.1855 0.0017 0.0027
219 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2800 1.2800 85.0976 0.4834 0.1969 0.0589 0.0004 0.0017
220 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2630 1.2630 85.3789 0.4813 0.1926 0.0537 0.0004 0.0016
221 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0290 1.4230 53.8404 0.2800 0.4123 -0.1637 -0.0011 -0.0033
222 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0260 1.4120 53.5322 0.2727 0.4000 -0.1796 -0.0012 -0.0036
223 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4450 1.4450 40.7793 0.1320 0.2784 0.0359 -- 0.0009
224 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4240 1.4240 41.1429 0.1354 0.2827 0.0112 -0.0001 0.0003
225 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0080 1.1430 16.0650 0.0047 0.0148 0.5028 0.0002 0.0527
226 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0010 1.3010 42.5397 0.1250 0.2106 -0.0493 -0.0003 -0.0014
227 000390 华商优势行业混合 1.0270 2.0170 78.5073 0.6088 0.4310 0.0153 -0.0003 0.0003
228 000394 融通通源短融债券A 1.0770 1.1610 26.6134 0.0302 0.0802 -0.0903 -0.0001 -0.0041
229 000395 汇添富安心中国债券A 1.1530 1.1530 34.2590 0.0600 0.1155 -0.1942 -0.0005 -0.0073
230 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 33.9163 0.0585 0.1143 -0.2216 -0.0005 -0.0084
231 000398 华富灵活配置混合 1.0190 1.2440 46.5550 0.1975 0.3667 -0.2127 -0.0010 -0.0045
232 000402 工银纯债债券A 1.1640 1.2270 48.4034 0.1309 0.1378 -0.2363 -0.0012 -0.0081
233 000403 工银纯债债券B 1.1520 1.2100 48.0190 0.1331 0.1471 -0.2586 -0.0013 -0.0086
234 000404 易方达新兴成长混合 2.1140 2.1140 107.7923 1.2278 0.4933 -0.0804 -0.0028 -0.0015
235 000405 信诚月月定期支付债券 1.2740 1.2740 51.8168 0.1516 0.1408 -0.1095 -0.0007 -0.0037
236 000406 汇添富双利增强债券A 1.0400 1.3000 40.0864 0.1193 0.2434 0.0165 -- 0.0004
237 000407 汇添富双利增强债券C 1.0480 1.3080 40.1107 0.1210 0.2501 0.0010 -0.0001 --
238 000408 民生加银城镇化混合 1.3760 2.2710 89.6444 0.6284 0.2702 0.1044 0.0011 0.0026
239 000409 鹏华环保产业股票 1.6720 1.6720 96.2558 0.9966 0.5111 0.0922 0.0009 0.0016
240 000410 益民服务领先混合 2.7860 2.7860 73.8066 0.5741 0.4906 0.1213 0.0008 0.0022
241 000411 景顺长城优质成长股票 1.0640 1.4140 95.6599 1.0341 0.5642 -0.0067 -0.0009 -0.0001
242 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 30.5481 0.0353 0.0633 0.1375 0.0002 0.0070
243 000417 国联安新精选混合 1.1544 1.3414 42.4642 0.1719 0.4014 0.0513 -- 0.0010
244 000418 景顺长城成长之星股票 1.6560 1.6560 89.5160 0.7949 0.4348 0.1159 0.0012 0.0022
245 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1610 1.1610 26.9018 0.0421 0.1493 0.0509 -- 0.0017
246 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1520 1.1520 26.8132 0.0369 0.1165 0.0031 -- 0.0001
247 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0870 1.0870 30.3005 0.0317 0.0528 -0.1318 -0.0003 -0.0073
248 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0720 1.0720 32.4705 0.0337 0.0452 -0.1593 -0.0003 -0.0096
249 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2300 1.2300 97.3157 0.9559 0.4501 0.0315 -0.0002 0.0006
250 000426 大成信用增利一年债券A 1.0720 1.2660 32.8624 0.0729 0.2013 -0.0583 -0.0002 -0.0017
251 000427 大成信用增利一年债券C 1.0620 1.2460 33.4937 0.0631 0.1397 -0.1155 -0.0003 -0.0040
252 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9550 1.2707 41.5232 0.1115 0.1848 -0.1008 -0.0004 -0.0030
253 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0011 1.2044 7.9751 0.0031 0.1071 4.0830 0.0005 0.1595
254 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9330 1.4205 58.8619 0.1949 0.1398 -0.2152 -0.0016 -0.0074
255 000431 鹏华品牌传承混合 1.2260 1.3080 95.3655 0.5239 0.1466 0.1313 0.0019 0.0044
256 000432 中银优秀企业混合 1.5440 1.5440 100.1844 1.0461 0.4799 -0.0584 -0.0019 -0.0011
257 000433 安信鑫发优选混合 1.2370 1.2370 93.0546 0.9447 0.5258 0.0101 -0.0006 0.0002
258 000435 建信稳定添利债券A 1.1480 1.4370 52.5650 0.2507 0.3636 0.0464 0.0001 0.0010
259 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7210 1.7210 48.6501 0.2623 0.5426 0.0531 -- 0.0009
260 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 48.9007 0.1324 0.1354 -0.3093 -0.0015 -0.0107
261 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 1.1070 49.2672 0.1340 0.1347 -0.3182 -0.0016 -0.0111
262 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5140 1.7290 73.3730 0.4093 0.2553 0.0952 0.0007 0.0024
263 000457 上投摩根核心成长股票 1.9990 2.3080 98.2688 0.3703 0.0649 0.2830 0.0050 0.0142
264 000458 英大领先回报混合 0.8760 1.5360 84.3037 0.8741 0.6682 0.2140 0.0022 0.0033
265 000462 农银主题轮动混合 1.1844 1.1844 107.0508 1.0139 0.3458 0.1131 0.0017 0.0025
266 000463 华商双债丰利债券A 1.2640 1.6490 53.8558 0.3253 0.5556 -0.0571 -0.0006 -0.0010
267 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0020 1.2090 25.4471 0.0426 0.1909 0.0492 -- 0.0014
268 000466 融通通瑞债券A 1.0610 1.1360 44.3733 0.2030 0.4694 -0.0055 -0.0002 -0.0001
269 000467 信诚惠报债券A 1.0330 1.0330 50.9870 0.2286 0.3416 -0.0628 -0.0005 -0.0014
270 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 34.5503 0.0769 0.1831 -0.0351 -0.0001 -0.0010
271 000471 富国城镇发展股票 1.8390 2.3390 92.4061 0.6855 0.2847 -0.1151 -0.0024 -0.0028
272 000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 38.7091 0.0873 0.1501 0.0093 -- 0.0003
273 000474 广发集鑫债券C 1.1660 1.2010 38.3225 0.0887 0.1612 -0.0108 -0.0001 -0.0003
274 000477 广发主题领先混合 1.7130 1.7130 96.9601 0.8726 0.3806 0.0142 -0.0004 0.0003
275 000478 建信中证500指数增强 2.4122 2.4122 97.6574 1.1474 0.6395 0.0531 0.0001 0.0008
276 000479 信诚惠报债券B 1.0230 1.0230 51.0068 0.2311 0.3485 -0.0934 -0.0006 -0.0020
277 000480 东方红新动力混合 2.3330 2.4210 77.2289 0.6142 0.4686 0.2428 0.0023 0.0045
278 000481 华商双债丰利债券C 1.2530 1.6180 53.2533 0.3191 0.5593 -0.0755 -0.0007 -0.0013
279 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0255 1.1339 36.0358 0.0708 0.1312 -0.1531 -0.0004 -0.0054
280 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0214 1.1191 35.6960 0.0774 0.1629 -0.2026 -0.0006 -0.0064
281 000496 长安产业精选混合A 1.1014 1.3414 71.2413 0.4320 0.3201 0.2158 0.0018 0.0049
282 000497 财通纯债债券A 1.0349 1.0349 37.6983 0.0629 0.0864 -0.1615 -0.0005 -0.0070
283 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0380 1.1970 35.9064 0.0812 0.1751 0.0684 0.0001 0.0021
284 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0220 1.1810 35.9215 0.0905 0.2172 0.0404 -- 0.0011
285 000507 泰达宏利养老混合A 1.1240 1.3140 45.2416 0.1335 0.1878 0.3144 0.0011 0.0093
286 000508 泰达宏利养老混合B 1.0980 1.2880 44.7922 0.1164 0.1486 0.3059 0.0011 0.0101
287 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6080 1.6080 53.0790 0.3151 0.5527 0.2457 0.0011 0.0042
288 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8210 1.8210 48.8593 0.2665 0.5507 0.2138 0.0008 0.0037
289 000513 富国高端制造行业股票 1.5340 1.5340 96.6092 0.9263 0.4352 0.0087 -0.0006 0.0002
290 000520 上银新兴价值成长混合 1.2350 1.6400 92.1572 0.5541 0.1881 0.0091 -0.0003 0.0003
291 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5750 1.5750 110.3015 0.8987 0.2411 0.0527 0.0005 0.0014
292 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2500 1.6210 100.4647 0.7336 0.2334 -0.0841 -0.0022 -0.0022
293 000524 上投摩根民生需求股票 1.6040 2.0430 93.4452 1.0468 0.6350 -0.1232 -0.0029 -0.0020
294 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3730 1.3730 45.6967 0.1980 0.3971 0.1751 0.0005 0.0036
295 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2350 2.2350 78.0827 0.6082 0.4396 0.2795 0.0028 0.0054
296 000529 广发竞争优势混合 1.6540 1.6540 98.6193 0.7765 0.2816 0.1357 0.0019 0.0033
297 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2140 1.2140 40.2534 0.1784 0.5357 -0.1734 -0.0007 -0.0030
298 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1760 1.1760 79.1185 0.5694 0.3655 0.0912 0.0007 0.0019
299 000532 景顺长城优势企业混合 1.5750 1.5750 81.4600 0.5240 0.2755 0.1478 0.0015 0.0036
300 000534 长盛高端装备混合 1.5480 1.5480 84.9038 0.8549 0.6214 -0.0458 -0.0013 -0.0007
301 000535 长盛航天海工混合 1.0350 1.5500 97.1559 0.9985 0.4943 -0.0877 -0.0024 -0.0016
302 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 74.8697 0.5186 0.3781 0.0389 -- 0.0008
303 000538 诺安优势行业混合A 1.3070 1.3070 48.5016 0.2586 0.5338 -0.1470 -0.0009 -0.0026
304 000541 华商创新成长混合发起式 1.2440 1.4990 93.7422 0.7666 0.3362 -0.2972 -0.0056 -0.0066
305 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4620 1.4620 102.4907 0.9812 0.3855 -0.2775 -0.0064 -0.0057
306 000547 建信健康民生混合 2.1980 2.1980 88.7714 0.8355 0.4966 0.0526 0.0001 0.0010
307 000549 华安大国新经济股票 1.7850 1.7850 98.6310 1.1095 0.5747 0.0057 -0.0008 0.0001
308 000550 广发新动力混合 2.2940 2.2940 89.6456 0.7981 0.4357 0.0024 -0.0006 --
309 000551 信诚幸福消费混合 1.8940 1.8940 89.7457 0.8021 0.4381 0.0685 0.0004 0.0013
310 000554 中国梦灵活配置混合 1.5240 1.5240 87.3081 0.8763 0.5838 0.0133 -0.0005 0.0002
311 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2470 1.3970 51.8620 0.1310 0.1048 -0.0031 -0.0001 -0.0001
312 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2230 1.3730 51.8843 0.1234 0.0928 -0.0322 -0.0003 -0.0014
313 000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 43.0444 0.0961 0.1188 -0.1646 -0.0007 -0.0061
314 000562 南方启元债券C 1.0730 1.1050 43.1757 0.1017 0.1315 -0.1897 -0.0008 -0.0067
315 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 39.2842 0.0629 0.0735 -0.1338 -0.0004 -0.0063
316 000564 南方通利债券C 1.0270 1.2420 38.4052 0.0598 0.0726 -0.1604 -0.0005 -0.0076
317 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1810 2.1810 87.8897 0.7273 0.3916 0.1607 0.0018 0.0033
318 000567 广发聚祥灵活混合 1.7130 1.7130 85.8094 0.6769 0.3733 0.0234 -0.0002 0.0005
319 000571 中邮双动力混合 1.5080 1.5080 54.1875 0.1238 0.0785 -0.2906 -0.0017 -0.0133
320 000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 42.5431 0.1554 0.3256 0.2582 0.0008 0.0058
321 000573 天弘通利混合 1.1820 1.2510 37.3041 0.1345 0.4129 0.2041 0.0004 0.0041
322 000574 宝盈新价值混合 1.3910 2.0790 93.2137 0.9512 0.5295 -0.0891 -0.0022 -0.0016
323 000577 安信价值精选股票 2.6080 2.6080 91.8990 0.9683 0.5808 0.2501 0.0033 0.0042
324 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9203 1.0003 43.7283 0.1844 0.4108 -0.1428 -0.0007 -0.0028
325 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9089 0.9889 43.7316 0.1942 0.4555 -0.1575 -0.0007 -0.0030
326 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7780 1.7780 85.0964 0.7460 0.4688 0.0689 0.0004 0.0013
327 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0760 1.0760 35.2998 0.0403 0.0463 0.0187 -- 0.0011
328 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5120 1.5120 110.7393 1.1204 0.3687 -0.1317 -0.0040 -0.0028
329 000587 大成灵活配置混合 1.7560 2.1560 85.6744 0.7598 0.4734 0.1037 0.0009 0.0019
330 000589 光大保德信银发商机混合 1.4700 1.7200 95.4248 1.1629 0.7205 -0.0246 -0.0013 -0.0004
331 000590 华安新活力混合 1.3700 1.3700 39.4956 0.1061 0.2044 0.3039 0.0008 0.0086
332 000591 中银健康生活混合 1.4380 1.4380 87.0633 0.8695 0.5813 -0.0599 -0.0016 -0.0010
333 000592 建信改革红利股票 2.1480 2.1480 95.8391 1.0204 0.5452 0.1187 0.0013 0.0021
334 000594 大摩进取优选股票 1.6380 1.6380 96.6841 1.0331 0.5396 0.0504 0.0001 0.0009
335 000595 嘉实泰和混合 2.0930 6.1110 91.8291 0.5961 0.2208 0.0795 0.0008 0.0022
336 000596 前海开源中证军工指数A 1.4670 1.4670 105.5195 0.9747 0.3385 -0.1444 -0.0039 -0.0032
337 000597 中海积极收益混合 1.1820 1.2120 43.3773 0.1952 0.4753 0.1884 0.0005 0.0035
338 000598 长盛生态环境混合 1.5430 1.5430 83.9703 0.6542 0.3803 0.0431 0.0001 0.0009
339 000601 华宝兴业创新混合 0.9860 1.3260 93.9220 0.7163 0.2913 0.1064 0.0012 0.0025
340 000603 易方达创新驱动混合 0.9070 0.9070 97.0192 0.9462 0.4464 -0.1311 -0.0031 -0.0025
341 000609 华商新量化混合 1.4030 1.6530 81.7026 0.7831 0.6080 -0.0446 -0.0012 -0.0007
342 000612 华宝生态中国混合 1.9860 2.1860 87.3540 0.7048 0.3768 0.0385 -- 0.0008
343 000613 国寿安保沪深300指数 1.1339 1.6539 83.2216 0.9391 0.8122 0.1439 0.0012 0.0020
344 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3570 1.3570 51.5601 0.2888 0.5214 -0.1792 -0.0011 -0.0032
345 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3390 1.3390 51.2684 0.2888 0.5334 -0.1941 -0.0012 -0.0034
346 000619 东方红产业升级混合 2.7450 2.7450 88.8011 0.6626 0.3119 0.2619 0.0035 0.0060
347 000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 29.0390 0.0404 0.1012 0.0694 0.0001 0.0028
348 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1470 16.0964 -0.0115 0.0873 0.4524 0.0002 -0.0196
349 000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.2310 29.6473 0.0362 0.0750 0.0666 0.0001 0.0031
350 000628 大成高新技术产业股票 1.4630 1.4630 87.2544 0.7091 0.3833 0.2718 0.0034 0.0056
351 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0550 1.2350 49.3674 0.1548 0.1782 -0.0513 -0.0004 -0.0016
352 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0500 1.2200 49.1536 0.1528 0.1767 -0.0598 -0.0004 -0.0018
353 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0790 1.5510 92.9558 0.8985 0.4777 0.0793 0.0006 0.0015
354 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 38.3338 0.1534 0.4812 -0.0536 -0.0003 -0.0010
355 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2460 1.2460 99.7111 0.7683 0.2638 -0.0683 -0.0019 -0.0017
356 000649 长城久鑫保本混合 1.0240 1.2540 35.5908 0.1050 0.3038 -0.0778 -0.0003 -0.0018
357 000652 博时裕隆混合 1.9440 1.6860 92.6356 0.8467 0.4301 0.0110 -0.0005 0.0002
358 000654 华商新锐产业混合 1.1720 1.1920 108.5061 1.0030 0.3206 -0.1988 -0.0053 -0.0045
359 000655 鑫元稳利债券 1.0728 1.2228 33.8173 0.0667 0.1505 0.0575 0.0001 0.0019
360 000656 前海开源沪深300指数 1.1910 1.4410 79.8868 0.8660 0.8135 0.0860 0.0004 0.0012
361 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4270 1.6750 90.0293 0.9217 0.5713 -0.0975 -0.0022 -0.0016
362 000664 国联安通盈混合A 1.2411 1.2941 35.9436 0.1396 0.5158 0.1393 0.0002 0.0025
363 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1110 1.1110 26.0327 0.0294 0.0832 0.1502 0.0002 0.0067
364 000668 国寿安保尊享债券A 1.3060 1.3060 32.0109 0.0616 0.1596 0.0627 0.0001 0.0020
365 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 32.4227 0.0659 0.1736 0.0244 -- 0.0007
366 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0760 1.0760 25.2008 0.0247 0.0670 0.0358 -- 0.0018
367 000674 中海惠祥分级债券 0.8900 1.0000 85.9127 0.1687 0.0231 -0.1737 -0.0026 -0.0146
368 000675 中海惠祥分级债券A 1.0170 1.1270 16.2192 0.0011 0.0008 0.7753 0.0004 0.3496
369 000676 中海惠祥分级债券B 0.8870 1.0910 74.3483 0.3020 0.1319 -0.2473 -0.0029 -0.0087
370 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 45.1802 0.2360 0.5907 -0.1383 -0.0007 -0.0023
371 000684 长盛养老健康混合 1.3060 1.3060 83.9093 0.6726 0.4032 -0.0024 -0.0006 --
372 000688 景顺长城研究精选股票 1.4250 1.4450 88.8506 0.9150 0.5934 0.1148 0.0010 0.0019
373 000689 前海开源新经济混合 1.2180 1.2180 87.3395 0.8904 0.6019 0.0544 0.0001 0.0009
374 000690 前海开源大海洋混合 1.0090 1.0090 105.3889 0.9883 0.3498 -0.1246 -0.0034 -0.0027
375 000692 汇添富双利债券C 1.3630 1.3630 50.5317 0.2620 0.4652 -0.0505 -0.0005 -0.0009
376 000694 鑫元鸿利债券 1.1933 1.1933 32.7315 0.0676 0.1759 0.0187 -- 0.0006
377 000695 大成景益平稳收益混合 1.4330 1.4330 43.2600 0.1943 0.4760 -0.0364 -0.0003 -0.0007
378 000696 汇添富环保行业股票 1.4220 1.4220 106.0499 1.0658 0.3968 0.0069 -0.0007 0.0001
379 000697 汇添富移动互联股票 1.3540 1.3540 105.9431 1.0826 0.4110 -0.1624 -0.0043 -0.0032
380 000698 宝盈科技30混合 1.4660 1.4660 103.4058 0.9831 0.3735 -0.0942 -0.0027 -0.0020
381 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2600 1.2600 60.7323 0.2912 0.2754 0.0688 0.0003 0.0017
382 000708 华安安享混合 1.1030 1.1030 25.7079 0.0551 0.3072 0.0845 0.0001 0.0019
383 000711 嘉实医疗保健股票 1.3900 1.3900 89.2078 0.5401 0.2035 0.0505 0.0004 0.0014
384 000714 诺安稳健回报混合A 1.3360 1.3690 28.7734 0.0996 0.6396 0.0784 -- 0.0013
385 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2580 1.2580 84.9496 0.7424 0.4676 0.1027 0.0008 0.0019
386 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 48.3005 0.1275 0.1319 -0.2628 -0.0013 -0.0092
387 000723 建信稳定添利债券C 1.0710 1.3040 52.4194 0.2508 0.3680 0.0261 -0.0001 0.0006
388 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0220 1.0220 106.9211 1.0818 0.3956 -0.1001 -0.0030 -0.0020
389 000729 建信中小盘先锋股票 1.4520 1.4520 90.7628 0.7865 0.4027 -0.0690 -0.0017 -0.0014
390 000736 诺安聚利债券A 1.0860 1.1500 30.3718 0.0529 0.1456 -0.0222 -0.0001 -0.0007
391 000737 诺安聚利债券C 1.0770 1.1350 30.6130 0.0453 0.1032 -0.0717 -0.0002 -0.0029
392 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1500 1.1500 96.9344 1.0648 0.5674 -0.0838 -0.0023 -0.0014
393 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1200 2.4050 93.2729 0.7498 0.3281 0.3004 0.0044 0.0067
394 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2210 1.2810 73.0627 0.5757 0.5138 0.0425 -- 0.0008
395 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0840 1.2540 33.3762 0.0681 0.1650 0.0370 -- 0.0012
396 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0790 1.2470 32.8722 0.0749 0.2122 0.0210 -- 0.0006
397 000746 招商行业精选股票 1.4500 1.4500 96.5942 0.8437 0.3613 0.0427 0.0001 0.0009
398 000747 广发逆向策略混合 1.5070 1.5070 69.9599 0.3762 0.2610 -0.1194 -0.0014 -0.0030
399 000749 国金鑫安保本 1.0150 1.0980 20.9492 0.0189 0.0816 0.1485 0.0001 0.0066
400 000751 嘉实新兴产业股票 1.8980 1.8980 98.7340 0.7110 0.2350 0.2385 0.0039 0.0063
401 000752 博时优势收益信用债债券 1.0140 1.1630 40.5532 0.0916 0.1371 -0.0900 -0.0004 -0.0031
402 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0388 1.2188 20.2294 0.0134 0.0474 0.6044 0.0005 0.0355
403 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0377 1.2177 28.5457 0.0366 0.0891 0.3888 0.0006 0.0166
404 000755 富安达新兴成长混合 1.3302 1.3302 113.7714 1.2731 0.4274 0.0090 -0.0008 0.0002
405 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4150 1.4150 93.1754 0.9113 0.4868 0.0428 -- 0.0008
406 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9550 1.1550 105.0215 1.0999 0.4394 -0.1206 -0.0034 -0.0023
407 000761 国富健康优质生活股票 1.1510 1.1510 93.7576 1.0396 0.6178 0.0168 -0.0005 0.0003
408 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4710 1.4710 58.7576 0.3496 0.4529 -0.1660 -0.0014 -0.0032
409 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9940 0.9940 65.0298 0.1683 0.0700 -0.1931 -0.0017 -0.0093
410 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9920 0.9920 63.2814 0.1730 0.0825 -0.1975 -0.0017 -0.0088
411 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0810 1.0810 92.9550 0.8679 0.4457 0.1102 0.0012 0.0021
412 000768 长城久盈分级债券 0.9770 1.3260 31.1246 0.0484 0.1101 0.0913 0.0001 0.0035
413 000769 长城久盈分级债券A 1.0090 1.1150 15.8708 -0.0018 0.0023 0.6291 0.0003 -0.1659
414 000770 长城久盈分级债券B 0.9770 1.3530 45.4380 0.1119 0.1297 -0.1606 -0.0007 -0.0057
415 000772 景顺长城中国回报混合 1.2970 1.2970 64.9893 0.3217 0.2563 0.0800 0.0004 0.0020
416 000774 天弘瑞利分级债券 1.2010 1.2100 35.0713 0.0815 0.1937 0.1744 0.0003 0.0051
417 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.1010 15.8071 0.0090 0.0571 0.6528 0.0003 0.0349
418 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2210 1.2210 34.7013 0.0740 0.1667 0.0661 0.0001 0.0021
419 000778 鹏华先进制造股票 1.5980 1.5980 94.7628 0.9647 0.5098 0.1003 0.0010 0.0018
420 000780 鹏华医疗保健股票 1.1210 1.1210 96.0297 0.6590 0.2256 -0.1240 -0.0027 -0.0033
421 000788 前海开源中国成长混合 1.0460 1.1260 86.1997 0.7215 0.4166 -0.1203 -0.0023 -0.0024
422 000793 工银高端制造股票 1.0170 1.0170 103.1950 1.1964 0.5576 -0.0144 -0.0012 -0.0002
423 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3150 1.3150 103.9830 1.0927 0.4512 -0.2326 -0.0057 -0.0044
424 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2090 1.2090 103.7091 1.0847 0.4494 -0.2420 -0.0059 -0.0046
425 000800 华商未来主题混合 0.9290 0.9290 110.8028 1.0191 0.3044 -0.2280 -0.0062 -0.0053
426 000801 中金纯债债券A 1.1230 1.1230 30.6742 0.0469 0.1099 0.0264 -- 0.0010
427 000802 中金纯债债券C 1.1080 1.1080 30.4512 0.0546 0.1530 -0.0210 -0.0001 -0.0007
428 000803 工银研究精选股票 1.3870 1.3870 94.8248 1.2150 0.8066 0.0229 -0.0006 0.0003
429 000804 中信建投稳利保本 1.0140 1.2540 22.5793 0.0056 0.0053 0.0937 0.0001 0.0165
430 000805 中银新经济混合 1.3040 1.3040 97.5318 1.1258 0.6188 -0.1069 -0.0028 -0.0017
431 000810 富国收益增强债券A 1.2110 1.2710 43.1222 0.1649 0.3473 0.0629 0.0001 0.0014
432 000812 富国收益增强债券C 1.1960 1.2560 43.6227 0.1727 0.3641 0.0362 -- 0.0008
433 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9960 0.9960 79.3383 0.6159 0.4230 -0.0341 -0.0009 -0.0007
434 000823 银华高端制造业混合 0.8290 0.8290 88.3880 0.7879 0.4493 -0.0007 -0.0006 --
435 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1950 2.0540 74.6406 0.5376 0.4114 0.2221 0.0020 0.0044
436 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1910 2.0030 74.1040 0.5262 0.4056 0.2046 0.0017 0.0041
437 000826 广发百发100指数A 0.9080 1.2680 98.8493 1.0995 0.5594 -0.0624 -0.0020 -0.0011
438 000827 广发百发100指数E 0.9060 1.2660 98.5688 1.0931 0.5592 -0.0630 -0.0020 -0.0011
439 000828 泰达转型机遇股票 0.9240 1.1440 97.3561 1.1720 0.6755 0.0459 -0.0001 0.0007
440 000831 工银医疗保健股票 1.3760 1.3760 82.7367 0.4819 0.2189 0.0287 -- 0.0008
441 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5340 1.5340 91.8111 0.8713 0.4720 0.2061 0.0027 0.0038
442 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 43.0352 0.1158 0.1726 -0.2318 -0.0009 -0.0071
443 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 43.5118 0.1289 0.2049 -0.2484 -0.0010 -0.0070
444 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0900 1.0900 41.6948 0.1884 0.5188 -0.0522 -0.0003 -0.0009
445 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0800 1.0800 41.6099 0.1970 0.5719 -0.0795 -0.0004 -0.0013
446 000844 南方绝对收益混合 1.1730 1.2030 43.9012 0.0824 0.0807 0.1370 0.0004 0.0062
447 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3560 1.7300 74.6078 0.5626 0.4512 0.1050 0.0007 0.0020
448 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3200 1.9100 81.0882 0.8242 0.6942 0.2709 0.0028 0.0042
449 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3214 1.9114 81.0927 0.8239 0.6935 0.2650 0.0027 0.0041
450 000854 鹏华养老产业股票 1.4500 1.4500 99.5671 0.8305 0.3101 0.1573 0.0024 0.0036
451 000859 融通通瑞债券C 1.0360 1.0360 45.9360 0.2021 0.4054 -0.0691 -0.0004 -0.0014
452 000865 大成景利混合 1.3000 1.3000 80.5238 0.3499 0.1287 0.1692 0.0018 0.0060
453 000866 华宝兴业制造股票 1.2800 1.2800 101.5350 1.1078 0.5101 -0.0782 -0.0024 -0.0014
454 000867 华宝品质生活股票 0.9240 0.9740 88.8839 0.8576 0.5206 0.0937 0.0008 0.0017
455 000870 嘉实新收益混合 1.2730 1.5860 93.3425 0.7574 0.3338 -0.0749 -0.0018 -0.0017
456 000875 建信稳定得利债券A 1.1720 1.1720 39.5868 0.1738 0.5436 0.0235 -0.0001 0.0004
457 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 39.4134 0.1745 0.5575 -0.0095 -0.0002 -0.0002
458 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7088 1.7088 88.9917 1.1005 0.8531 0.2859 0.0035 0.0040
459 000878 中海医药混合A 1.2450 1.2450 91.9970 0.5778 0.2059 0.0856 0.0009 0.0024
460 000879 中海医药混合C 1.2110 1.2110 91.9645 0.5827 0.2097 0.0744 0.0008 0.0021
461 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3740 1.3740 90.7076 0.7974 0.4149 -0.0321 -0.0011 -0.0006
462 000884 民生加银优选股票 1.1830 1.1830 92.3397 0.8043 0.3931 0.0986 0.0010 0.0020
463 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6290 0.8290 109.7402 1.3657 0.5681 -0.2272 -0.0063 -0.0039
464 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0100 1.1900 37.4267 0.1042 0.2446 0.0173 -- 0.0004
465 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0130 1.0660 31.0376 0.0560 0.1492 -0.0502 -0.0001 -0.0017
466 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 31.0143 0.0588 0.1652 -0.1027 -0.0002 -0.0032
467 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3750 1.3750 127.5533 -0.2603 0.0113 0.1542 0.0050 -0.0185
468 000893 工银创新动力股票 0.7210 0.7210 99.3884 0.9479 0.4068 -0.2871 -0.0062 -0.0058
469 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9147 0.9747 33.4539 0.0976 0.3359 -0.1290 -0.0004 -0.0028
470 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9046 0.9646 33.5873 0.0833 0.2407 -0.1678 -0.0004 -0.0044
471 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1100 1.1100 30.9107 0.0596 0.1720 0.0086 -- 0.0003
472 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0970 1.0970 31.3784 0.0492 0.1103 -0.0278 -0.0001 -0.0011
473 000910 鑫元合丰纯债C 1.0143 1.1154 20.8232 0.0084 0.0137 0.0393 -- 0.0039
474 000911 鑫元合丰纯债A 1.0161 1.2051 20.4422 0.0124 0.0321 0.1092 0.0001 0.0071
475 000913 农银医疗保健股票 0.9618 0.9618 101.7542 0.9430 0.3665 -0.1439 -0.0036 -0.0030
476 000914 中加纯债债券 1.0316 1.2281 21.6183 0.0076 0.0116 0.6853 0.0006 0.0814
477 000916 前海开源股息率100强股票 1.2630 1.4630 84.1102 0.8765 0.6781 0.1268 0.0010 0.0020
478 000924 宝盈先进制造混合 1.0490 1.0490 110.1088 1.2190 0.4466 -0.1221 -0.0038 -0.0023
479 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2020 1.2020 102.6682 1.0194 0.4132 0.0610 0.0004 0.0012
480 000926 中信建投睿信混合A 0.9760 0.9760 91.5456 0.7828 0.3854 -0.1179 -0.0025 -0.0024
481 000928 中融国企改革混合 0.9660 0.9660 61.7607 0.4938 0.7403 0.0953 0.0003 0.0014
482 000929 博时黄金ETFD 2.8142 1.2521 84.8515 0.2278 0.0442 -0.0516 -0.0009 -0.0031
483 000930 博时黄金ETFI 2.7704 1.1562 84.6609 0.2178 0.0408 -0.0637 -0.0010 -0.0040
484 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1420 1.1420 36.5819 0.1315 0.4267 -0.0640 -0.0003 -0.0013
485 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1130 1.1130 36.2463 0.1260 0.4065 -0.1199 -0.0004 -0.0024
486 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7740 0.9240 99.9044 1.1174 0.5537 -0.0253 -0.0014 -0.0004
487 000936 博时产业新动力混合 1.3350 1.3610 78.5326 0.6841 0.5436 0.2118 0.0020 0.0037
488 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 32.9040 0.0361 0.0491 -0.0765 -0.0002 -0.0044
489 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 32.3693 0.0340 0.0466 -0.1240 -0.0003 -0.0073
490 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7270 0.9370 98.3311 1.0454 0.5164 -0.1560 -0.0037 -0.0028
491 000940 富国中小盘精选混合 1.2290 1.2290 89.3487 0.8581 0.5105 0.0097 -0.0005 0.0002
492 000942 广发信息技术联接A 1.0405 1.0405 101.4789 1.0711 0.4780 -0.0962 -0.0027 -0.0018
493 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 48.3974 0.1359 0.1488 -0.1680 -0.0009 -0.0056
494 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 48.7751 0.1421 0.1575 -0.1828 -0.0009 -0.0059
495 000945 华夏医疗健康混合A 1.4030 1.4030 86.1951 0.5560 0.2474 0.0016 -0.0004 --
496 000946 华夏医疗健康混合C 1.3850 1.3850 85.8947 0.5467 0.2425 -0.0044 -0.0005 -0.0001
497 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1726 1.1726 89.7638 0.3881 0.1041 0.2103 0.0030 0.0084
498 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8666 0.8666 99.4776 1.0398 0.4878 0.1048 0.0012 0.0019
499 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1740 1.1740 54.7324 0.3008 0.4456 0.2853 0.0014 0.0055
500 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1290 1.1290 54.5113 0.2971 0.4416 0.2815 0.0014 0.0054
501 000955 南方产业活力股票 1.1990 1.1990 91.8374 0.9737 0.5888 -0.1483 -0.0032 -0.0025
502 000958 东吴鼎元债券A 1.0490 1.0490 37.7891 0.0797 0.1374 0.1389 0.0003 0.0048
503 000959 东吴鼎元债券C 1.0520 1.0520 37.8225 0.0783 0.1324 0.1099 0.0002 0.0039
504 000960 招商医药健康产业股票 1.0660 1.0660 94.8480 0.8521 0.3963 -0.0440 -0.0014 -0.0009
505 000961 天弘沪深300指数 1.0969 1.0969 83.9330 0.9473 0.7988 0.1228 0.0009 0.0018
506 000962 天弘中证500指数 1.0412 1.0412 92.7002 1.0422 0.6498 -0.0320 -0.0013 -0.0005
507 000963 兴业多策略混合 1.2630 1.2630 92.6967 0.8558 0.4382 -0.0566 -0.0016 -0.0011
508 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8734 0.8734 92.6819 0.8472 0.4298 -0.0510 -0.0015 -0.0010
509 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9050 0.9050 95.2505 1.0017 0.5385 -0.0848 -0.0023 -0.0015
510 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2350 1.2350 86.9116 0.7012 0.3806 0.1089 0.0010 0.0023
511 000968 广发养老指数A 1.0410 1.0410 83.0494 0.7909 0.5809 0.0427 -0.0001 0.0007
512 000969 前海开源大安全混合 1.0390 1.0390 102.9064 1.0751 0.4554 -0.1272 -0.0034 -0.0024
513 000971 诺安新经济股票 0.9220 0.9220 101.4778 1.0594 0.4676 -0.1586 -0.0040 -0.0030
514 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0520 1.0520 63.3452 0.4313 0.5103 0.1580 0.0009 0.0028
515 000973 新华增盈回报债券 1.1690 1.1690 40.0828 0.1834 0.5758 0.1803 0.0004 0.0030
516 000974 安信消费医药股票 1.3940 1.3940 92.0397 0.8249 0.4189 0.2548 0.0035 0.0050
517 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0620 1.0620 81.8146 0.9685 0.9248 0.1436 0.0011 0.0019
518 000976 长城新兴产业混合 1.1840 1.1840 72.5025 0.4061 0.2637 0.0264 -- 0.0007
519 000977 长城环保主题混合 0.9860 0.9860 89.6191 0.8346 0.4771 0.0295 -0.0002 0.0005
520 000978 景顺长城量化精选股票 1.4990 1.4990 96.3356 1.1228 0.6467 0.0989 0.0009 0.0016
521 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0390 1.0390 80.2102 0.5590 0.3330 0.2174 0.0023 0.0048
522 000984 民生加银新收益债券A 0.9780 0.9780 62.7045 0.3905 0.4357 -0.0766 -0.0009 -0.0015
523 000985 嘉实逆向策略股票 1.1490 1.1490 97.5695 1.1489 0.6434 0.0462 -0.0001 0.0007
524 000986 太平灵活配置混合 0.6970 0.6970 82.1971 0.7272 0.5117 -0.0628 -0.0014 -0.0011
525 000987 民生加银新收益债券C 0.9760 0.9760 62.8114 0.3934 0.4393 -0.0816 -0.0009 -0.0016
526 000991 工银战略转型股票 1.0670 1.0670 92.0781 1.1117 0.7595 0.0818 0.0005 0.0012
527 000993 华宝稳健回报混合 0.9780 0.9780 83.9656 0.8586 0.6552 0.0064 -0.0006 0.0001
528 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0180 1.0180 78.2594 0.6191 0.4514 0.0534 0.0001 0.0010
529 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9910 0.9910 78.3105 0.6178 0.4483 0.0395 -- 0.0008
530 000996 中银新动力股票 0.7990 0.7990 94.7487 1.0149 0.5646 -0.1188 -0.0028 -0.0020
531 000997 南方双元债券A 1.0370 1.0630 49.1654 0.1687 0.2153 -0.2074 -0.0011 -0.0057
532 000998 南方双元债券C 1.0330 1.0590 48.6782 0.1720 0.2328 -0.2245 -0.0012 -0.0059
533 001000 中欧明睿新起点混合 1.0470 1.0470 90.8359 0.8949 0.5197 0.0642 0.0003 0.0011
534 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 42.8799 0.1381 0.2491 -0.1440 -0.0006 -0.0037
535 001003 华夏债券C 1.0350 1.8250 43.2083 0.1254 0.1993 -0.1579 -0.0007 -0.0045
536 001004 新华稳健回报混合发起式 0.7920 0.7920 86.5045 0.8816 0.6132 0.0009 -0.0007 --
537 001005 中海合鑫混合 0.6550 0.6550 98.7771 0.6996 0.2271 -0.0734 -0.0019 -0.0020
538 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0804 1.1944 42.1403 0.1543 0.3336 0.2888 0.0009 0.0064
539 001008 工银国企改革股票 1.0170 1.0170 90.1858 1.0243 0.7007 0.1323 0.0013 0.0020
540 001009 上投摩根安全战略股票 0.9840 0.9840 95.3212 0.7098 0.2696 0.0702 0.0007 0.0017
541 001011 华夏希望债券A 1.1340 1.6240 43.0000 0.1641 0.3480 -0.0633 -0.0004 -0.0014
542 001013 华夏希望债券C 1.1200 1.5900 43.1181 0.1592 0.3240 -0.0771 -0.0004 -0.0017
543 001014 中融融安混合 1.0342 1.0342 32.2823 0.0281 0.0321 0.1754 0.0003 0.0125
544 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3340 1.3340 83.4772 0.9674 0.8514 0.1656 0.0015 0.0023
545 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3170 1.3170 83.4224 0.9670 0.8530 0.1582 0.0014 0.0022
546 001017 泰达改革动力混合A 1.2457 1.4757 89.2357 0.9835 0.6739 0.0358 -0.0002 0.0006
547 001018 易方达新经济混合 1.5000 1.5000 92.0221 0.8268 0.4212 0.1734 0.0022 0.0034
548 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1240 1.2290 46.0473 0.1123 0.1239 -0.2243 -0.0010 -0.0081
549 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0980 1.2030 46.0637 0.1164 0.1329 -0.2404 -0.0011 -0.0084
550 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7440 0.7440 91.8378 0.9153 0.5203 -0.1677 -0.0034 -0.0030
551 001028 华安物联网主题股票 0.7560 0.7560 96.2292 1.0317 0.5483 -0.0827 -0.0023 -0.0014
552 001029 国投瑞银新动力混合 1.0540 1.1540 37.4373 0.1452 0.4742 0.2370 0.0005 0.0044
553 001030 天弘云端生活优选混合 0.7906 0.7906 86.5949 0.8201 0.5284 0.0132 -0.0004 0.0002
554 001031 华夏安康优选债券A 1.2130 1.3730 46.4216 0.2201 0.4610 0.0452 -- 0.0009
555 001033 华夏安康优选债券C 1.1940 1.3540 46.5620 0.2203 0.4562 0.0307 -- 0.0006
556 001036 嘉实企业变革股票 0.9520 0.9520 92.4950 1.0020 0.6060 -0.0006 -0.0008 --
557 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9130 0.9130 94.2405 0.8195 0.3761 0.0368 -- 0.0008
558 001039 嘉实先进制造股票 0.8750 0.8750 93.9316 0.9127 0.4727 0.0953 0.0009 0.0018
559 001040 新华策略精选股票 0.9640 0.9640 90.0089 1.0000 0.6731 -0.0069 -0.0009 -0.0001
560 001042 华夏领先股票 0.7360 0.7360 110.1206 1.2407 0.4624 -0.0490 -0.0021 -0.0009
561 001043 工银美丽城镇股票 1.0150 1.0150 85.9702 0.9280 0.6966 0.1065 0.0008 0.0016
562 001044 嘉实新消费股票 1.2360 1.2360 94.9995 0.6691 0.2428 0.2537 0.0039 0.0066
563 001045 华夏可转债增强债券A 1.0540 1.0540 64.5887 0.3981 0.3876 0.1105 0.0002 0.0022
564 001047 光大保德信国企改革股票 1.1100 1.1100 92.0785 1.0726 0.7070 0.1735 0.0020 0.0026
565 001048 富国新兴产业股票 1.2740 1.2740 101.6447 0.3432 0.0487 0.1606 0.0029 0.0093
566 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1450 1.1450 96.1730 1.0977 0.6222 -0.0181 -0.0012 -0.0003
567 001051 华夏上证50ETF联接 0.8800 0.8800 88.7767 0.8511 0.5152 0.1992 0.0024 0.0035
568 001052 华夏中证500ETF联接 0.6800 0.6800 92.3862 1.0316 0.6453 -0.0254 -0.0012 -0.0004
569 001053 南方创新经济混合 1.1020 1.1020 79.6178 0.6226 0.4262 0.2039 0.0020 0.0040
570 001054 工银新金融股票 1.0020 1.0020 93.6390 1.0843 0.6756 -0.0284 -0.0013 -0.0004
571 001055 博时产业债纯债债券A 1.0910 1.0910 29.9221 0.0484 0.1290 -0.0723 -0.0002 -0.0026
572 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9610 0.9610 88.6763 0.8686 0.5390 -0.0332 -0.0012 -0.0006
573 001059 中金绝对收益混合 1.0190 1.0190 49.4148 0.1300 0.1252 -0.1603 -0.0009 -0.0058
574 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1330 1.1330 92.6239 0.9122 0.4995 0.0720 0.0005 0.0013
575 001064 广发环保指数A 0.7625 0.7625 96.3401 1.0100 0.5232 -0.0288 -0.0013 -0.0005
576 001067 鹏华弘盛混合A 1.1433 1.1433 46.5984 0.2193 0.4506 0.0833 0.0002 0.0016
577 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9610 0.9610 56.7397 0.3944 0.6631 0.1259 0.0005 0.0020
578 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0960 1.0960 96.2877 1.0100 0.5243 -0.1158 -0.0029 -0.0020
579 001070 建信信息产业股票 1.2400 1.2400 92.9523 0.9588 0.5441 0.0470 -- 0.0008
580 001071 华安媒体互联网混合 0.9680 0.9680 121.3576 1.4218 0.4117 -0.1027 -0.0040 -0.0020
581 001072 华安智能装备主题股票 0.9940 0.9940 102.2135 1.1783 0.5619 -0.0154 -0.0012 -0.0003
582 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1006 1.1006 40.6855 0.0981 0.1552 0.3619 0.0011 0.0117
583 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0957 1.0957 90.0193 1.1230 0.8485 0.2397 0.0029 0.0033
584 001075 宝盈转型动力混合 0.6910 0.6910 100.0537 1.0868 0.5207 -0.0616 -0.0020 -0.0011
585 001076 易方达改革红利混合 0.8060 0.8060 89.3988 0.7489 0.3879 0.1474 0.0017 0.0030
586 001086 华富恒利债券A 1.0590 1.0590 41.7043 0.1699 0.4215 0.0218 -0.0001 0.0004
587 001087 华富恒利债券C 1.0480 1.0480 41.8217 0.1760 0.4473 -0.0168 -0.0002 -0.0003
588 001088 华宝国策导向混合 0.7750 0.7750 88.5192 0.9132 0.6001 -0.0823 -0.0020 -0.0014
589 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6570 0.6570 94.7293 1.0406 0.5941 0.0368 -0.0002 0.0006
590 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2750 1.2750 99.2192 0.6784 0.2098 0.1274 0.0019 0.0036
591 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1030 1.1030 91.5204 0.7719 0.3752 0.0522 0.0002 0.0011
592 001104 华安新丝路主题股票 1.0350 1.0350 88.4744 1.0084 0.7332 0.2246 0.0026 0.0034
593 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 87.9508 0.7737 0.4419 0.1334 0.0014 0.0026
594 001106 华商健康生活混合 0.8750 0.9250 87.9139 0.7174 0.3806 0.0610 0.0003 0.0013
595 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4167 1.4167 38.1329 0.1246 0.3245 0.1313 0.0003 0.0029
596 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1178 1.1178 38.3366 0.1212 0.3004 0.0914 0.0002 0.0021
597 001112 东方红中国优势混合 1.3400 1.3400 89.2591 0.5256 0.1923 0.3164 0.0044 0.0092
598 001113 南方大数据100指数A 0.8987 0.8987 95.7289 1.0407 0.5698 -0.0729 -0.0021 -0.0012
599 001115 广发聚安混合A 1.0470 1.3670 47.2110 0.1953 0.3391 0.1746 0.0006 0.0038
600 001116 广发聚安混合C 1.0420 1.1990 46.5790 0.1899 0.3384 0.1585 0.0005 0.0035
601 001118 华宝事件驱动混合 0.7370 0.7370 90.3559 0.9417 0.5878 -0.0606 -0.0017 -0.0010
602 001119 国投瑞银新回报混合 1.0720 1.0800 41.3936 0.1839 0.5087 0.0660 0.0001 0.0012
603 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7219 0.7219 99.7382 1.0886 0.5291 0.0693 0.0005 0.0012
604 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7045 0.7045 99.7137 1.0881 0.5291 0.0608 0.0003 0.0011
605 001122 鹏华弘利混合A 1.0962 1.1140 34.1599 0.1212 0.4765 0.0861 0.0001 0.0016
606 001123 鹏华弘利混合C 1.0867 1.1025 34.1515 0.1204 0.4705 0.0587 -- 0.0011
607 001124 融通通泰保本C 0.9980 1.2380 34.7065 0.0833 0.2111 -0.1910 -0.0005 -0.0053
608 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7280 0.7280 92.1267 0.7266 0.3238 0.1258 0.0015 0.0028
609 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7370 0.7370 91.8927 0.8323 0.4292 0.0374 -- 0.0007
610 001127 中银宏观策略混合 0.6190 0.6190 87.9328 0.9603 0.6814 -0.1406 -0.0028 -0.0022
611 001128 宝盈新兴产业混合 0.5910 0.5910 101.4924 1.0000 0.4164 -0.1313 -0.0034 -0.0026
612 001133 广发可选消费联接A 0.8279 0.8279 86.3811 0.9188 0.6698 0.0053 -0.0006 0.0001
613 001135 益民品质升级混合 0.6120 0.6120 86.3376 0.7425 0.4384 -0.1562 -0.0028 -0.0030
614 001136 易方达裕如混合 1.1300 1.1300 37.8825 0.1028 0.2266 0.0173 -- 0.0005
615 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0140 1.0490 43.1999 0.0988 0.1239 -0.0944 -0.0004 -0.0034
616 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0110 1.0430 42.9648 0.0986 0.1260 -0.1064 -0.0005 -0.0038
617 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0840 1.0840 25.9091 0.0723 0.5131 0.1748 0.0002 0.0031
618 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9590 0.9590 86.6769 0.9814 0.7539 -0.0938 -0.0021 -0.0014
619 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1600 1.1600 44.8212 0.1775 0.3448 0.3053 0.0010 0.0066
620 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1370 1.1370 45.1019 0.1704 0.3101 0.2619 0.0009 0.0060
621 001143 华商量化进取混合 0.7210 0.7210 76.4679 0.7048 0.6419 -0.0128 -0.0007 -0.0002
622 001144 大成互联网思维混合 0.8260 0.8260 93.3131 0.8297 0.4011 0.0902 0.0009 0.0018
623 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1496 1.1496 45.0651 0.1622 0.2820 0.0216 -- 0.0005
624 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0719 1.0719 45.1442 0.1638 0.2854 0.0065 -0.0001 0.0002
625 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0390 1.0990 37.5853 0.1026 0.2331 -0.0086 -0.0001 -0.0002
626 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7575 1.7575 89.9744 0.9290 0.5818 0.3079 0.0041 0.0052
627 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5960 0.5960 97.2085 1.0573 0.5531 -0.1117 -0.0029 -0.0019
628 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5390 0.5390 115.0766 1.2400 0.3874 -0.0584 -0.0025 -0.0012
629 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0700 1.0700 97.6755 1.1348 0.6250 0.0064 -0.0008 0.0001
630 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9520 0.9520 73.5879 0.3262 0.1603 -0.0087 -0.0003 -0.0003
631 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0172 1.0172 48.2624 0.1877 0.2868 -0.2892 -0.0014 -0.0069
632 001158 工银新材料新能源股票 0.7490 0.7490 99.3739 1.0557 0.5049 -0.0588 -0.0019 -0.0011
633 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0800 1.0800 42.5422 0.1708 0.3935 -0.0444 -0.0003 -0.0009
634 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0318 1.0318 31.3002 0.0580 0.1615 0.2976 0.0005 0.0097
635 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0224 1.0224 31.2679 0.0567 0.1550 0.2558 0.0004 0.0085
636 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0250 1.0250 99.0967 1.0125 0.4696 0.1227 0.0015 0.0023
637 001163 银华中国梦30股票 0.9770 0.9770 92.1212 0.7590 0.3533 0.0907 0.0009 0.0019
638 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1558 1.1558 45.1554 0.1631 0.2826 0.1248 0.0004 0.0030
639 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1139 1.1139 43.9340 0.1545 0.2831 0.0475 0.0001 0.0011
640 001166 建信环保产业股票 0.7910 0.7910 90.2941 0.8940 0.5312 -0.0043 -0.0008 -0.0001
641 001167 金鹰科技创新股票 0.6800 0.6800 99.2795 1.0494 0.5008 -0.0544 -0.0019 -0.0010
642 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1240 1.1360 49.7109 0.0595 0.0256 0.2336 0.0011 0.0187
643 001169 国投瑞银新价值混合 1.0420 1.0950 45.2623 0.2297 0.5554 0.0793 0.0001 0.0014
644 001170 泰达宏利复兴混合 0.8840 0.8840 98.2438 0.8859 0.3722 0.1443 0.0020 0.0030
645 001171 工银养老产业股票 0.7080 0.7080 85.5831 0.6884 0.3902 0.0471 0.0001 0.0010
646 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1206 1.1206 31.6826 0.0677 0.2010 0.2119 0.0004 0.0060
647 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1210 1.1210 44.0406 0.1980 0.4606 0.1157 0.0003 0.0022
648 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1030 1.1030 44.5048 0.2110 0.5012 0.0779 0.0001 0.0014
649 001178 前海开源再融资股票 1.0520 1.2720 92.4182 0.8483 0.4358 0.1673 0.0021 0.0032
650 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0029 1.0029 83.9317 0.7243 0.4670 0.2374 0.0027 0.0044
651 001180 广发医药卫生联接A 0.8087 0.8087 85.8842 0.6806 0.3762 -0.0399 -0.0011 -0.0008
652 001181 南方改革机遇混合 0.9400 0.9400 83.7321 0.8592 0.6634 -0.0742 -0.0017 -0.0012
653 001182 易方达安心回馈混合 1.2340 1.2340 62.0879 0.3618 0.3892 0.2600 0.0016 0.0053
654 001183 南方利淘混合A 1.1110 1.1110 30.8383 0.1112 0.6043 0.3477 0.0005 0.0057
655 001184 易方达新常态混合 0.5090 0.5090 95.2141 0.8852 0.4212 -0.1779 -0.0038 -0.0035
656 001185 安信动态策略混合A 1.2049 1.2049 47.3163 0.2241 0.4426 0.4682 0.0018 0.0090
657 001186 富国文体健康股票 0.8550 0.8550 92.0111 0.9458 0.5514 0.0735 0.0005 0.0013
658 001188 鹏华改革红利股票 0.8310 0.8310 84.2973 0.8747 0.6694 0.0100 -0.0005 0.0002
659 001189 广发聚宝混合 1.0990 1.0990 43.2408 0.1650 0.3440 0.2337 0.0007 0.0051
660 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1007 1.1007 35.0508 0.1242 0.4516 0.0970 0.0001 0.0018
661 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0868 1.0868 35.0487 0.1230 0.4432 0.0653 0.0001 0.0013
662 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7010 0.7010 92.2131 0.8994 0.4943 -0.0299 -0.0012 -0.0005
663 001193 中金消费升级股票 0.8410 0.8410 95.1391 0.8655 0.4039 -0.0606 -0.0017 -0.0012
664 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1020 1.1020 32.6665 0.0716 0.1990 0.0886 0.0001 0.0025
665 001195 工银农业产业股票 0.5910 0.5910 88.8494 0.7482 0.3969 -0.0842 -0.0019 -0.0017
666 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1150 1.1150 62.6688 0.3913 0.4387 0.0751 0.0003 0.0014
667 001197 长盛转型升级混合 0.8370 0.8370 79.2533 0.5606 0.3519 0.0234 -0.0002 0.0005
668 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1270 1.1270 52.3202 0.2952 0.5137 0.0785 0.0002 0.0014
669 001199 创金合信聚利债券A 1.0810 1.0810 53.8431 0.3025 0.4809 -0.0652 -0.0006 -0.0012
670 001200 创金合信聚利债券C 1.0690 1.0690 53.7493 0.3006 0.4782 -0.0886 -0.0007 -0.0016
671 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1190 1.1190 44.3611 0.1278 0.1864 0.1002 0.0003 0.0030
672 001202 东方红领先精选混合 1.1480 1.1480 62.9289 0.3899 0.4282 0.0923 0.0004 0.0018
673 001203 东方红稳健精选混合A 1.1900 1.1900 52.5760 0.1935 0.2166 0.2085 0.0010 0.0057
674 001204 东方红稳健精选混合C 1.2150 1.2150 52.3154 0.1911 0.2153 0.1920 0.0009 0.0053
675 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0470 1.1220 36.8715 0.1548 0.5726 0.1040 0.0002 0.0018
676 001206 广发聚惠混合A 1.1290 1.1290 43.1181 0.1565 0.3131 0.0641 0.0001 0.0015
677 001207 广发聚惠混合C 1.1410 1.1410 42.9614 0.1562 0.3163 0.0430 -- 0.0010
678 001208 诺安低碳经济股票 0.9190 0.9190 84.2682 0.7464 0.4881 0.1931 0.0021 0.0035
679 001209 前海开源一带一路混合A 0.9570 0.9570 90.7883 0.8534 0.4736 -0.1347 -0.0028 -0.0025
680 001210 天弘互联网混合 0.6374 0.6374 86.9535 0.7755 0.4647 0.0254 -0.0002 0.0005
681 001212 华润元大稳健债券A 1.0180 1.0270 36.2293 0.0725 0.1347 -0.1283 -0.0004 -0.0045
682 001213 华润元大稳健债券C 1.0110 1.0190 36.4447 0.0621 0.0965 -0.1571 -0.0004 -0.0065
683 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6524 0.6524 92.9247 1.0515 0.6551 0.0049 -0.0007 0.0001
684 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8020 0.8020 65.6193 0.3770 0.3523 0.2034 0.0014 0.0045
685 001216 易方达新收益混合A 1.1980 1.1980 41.7432 0.1399 0.2847 0.2788 0.0008 0.0067
686 001217 易方达新收益混合C 1.1840 1.1840 42.1078 0.1475 0.3058 0.2580 0.0008 0.0060
687 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6910 0.6910 81.6002 0.7047 0.4949 -0.1320 -0.0022 -0.0024
688 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7940 0.7940 98.3945 0.9888 0.4608 -0.1412 -0.0034 -0.0027
689 001220 民生加银研究精选混合 0.8280 0.8280 85.8439 0.8310 0.5617 -0.0151 -0.0009 -0.0003
690 001221 国联安鑫富混合A 1.0575 1.0575 42.0701 0.0850 0.1019 -0.1580 -0.0006 -0.0063
691 001222 鹏华外延成长混合 0.9090 0.9090 85.5472 0.6655 0.3653 0.1960 0.0022 0.0041
692 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0640 1.0640 101.9443 0.7484 0.2291 -0.0699 -0.0020 -0.0019
693 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0280 1.0280 84.1809 0.7035 0.4354 -0.0850 -0.0017 -0.0016
694 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6250 0.6250 91.9696 0.9944 0.6106 -0.1741 -0.0036 -0.0028
695 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2110 1.2110 40.6961 0.1380 0.3068 0.1338 0.0003 0.0031
696 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6690 0.6690 103.7171 0.9514 0.3455 -0.2428 -0.0058 -0.0053
697 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0147 1.1347 54.1529 0.2144 0.2361 0.2832 0.0014 0.0074
698 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1165 1.1165 34.2137 0.0997 0.3207 0.3532 0.0007 0.0080
699 001230 鹏华医药科技股票 0.5230 0.5230 88.4549 0.5739 0.2377 -0.0393 -0.0010 -0.0010
700 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 43.4014 0.1652 0.3398 0.0498 0.0001 0.0011
701 001235 中银国有企业债 1.0120 1.0470 36.4021 0.0955 0.2296 -0.1195 -0.0004 -0.0032
702 001236 博时丝路主题股票A 0.8240 0.8240 95.3329 1.1417 0.6971 0.0073 -0.0008 0.0001
703 001237 博时上证50ETF联接 0.9003 0.9003 89.1063 0.8627 0.5216 0.1971 0.0023 0.0035
704 001239 长盛国企改革混合 0.4550 0.4550 82.4560 0.7783 0.5789 -0.0803 -0.0017 -0.0013
705 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6016 0.6016 92.6827 1.0376 0.6445 -0.0224 -0.0012 -0.0004
706 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9446 0.9446 94.6577 1.1141 0.6830 0.0745 0.0004 0.0012
707 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9449 0.9449 94.6867 1.1148 0.6830 0.0746 0.0004 0.0012
708 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2394 1.2394 92.9337 1.0884 0.7016 0.2105 0.0026 0.0032
709 001245 工银生态环境股票 0.8230 0.8230 104.3047 1.0895 0.4431 -0.0983 -0.0029 -0.0019
710 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1000 1.1000 45.1275 0.2011 0.4308 0.1830 0.0006 0.0036
711 001249 易方达新利混合 1.1110 1.1110 46.4232 0.2111 0.4239 0.2682 0.0009 0.0053
712 001250 天弘新活力混合 1.1037 1.1037 43.7885 0.1588 0.3031 0.0870 0.0002 0.0020
713 001252 中海进取收益混合 1.0640 1.0640 53.2702 0.3201 0.5621 0.0389 -- 0.0007
714 001253 建信回报灵活配置混合 1.1160 1.1160 41.4737 0.1743 0.4535 0.1643 0.0004 0.0031
715 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1280 1.1280 39.7395 0.1893 0.6346 0.3699 0.0010 0.0059
716 001255 长城改革红利混合 0.7500 0.7500 92.6551 0.8846 0.4690 -0.1001 -0.0023 -0.0019
717 001256 泓德优选成长混合 1.0770 1.1770 85.5873 0.9157 0.6903 0.0784 0.0004 0.0012
718 001257 兴业收益增强债券A 1.1430 1.1430 45.0547 0.1992 0.4254 0.1166 0.0003 0.0023
719 001258 兴业收益增强债券C 1.1300 1.1300 45.1594 0.2002 0.4259 0.0952 0.0002 0.0019
720 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9772 0.9772 71.9233 0.4065 0.2728 -0.0790 -0.0011 -0.0019
721 001260 广发安心回报混合 1.1120 1.1120 46.7937 0.1813 0.3030 0.1487 0.0005 0.0035
722 001261 中融新机遇混合 1.0040 1.0040 45.0971 0.2403 0.6165 -0.0417 -0.0004 -0.0007
723 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0490 1.0490 24.4839 0.0309 0.1171 0.4632 0.0005 0.0173
724 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0960 1.0960 55.5439 0.2826 0.3706 0.1436 0.0006 0.0030
725 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0260 1.0860 40.2435 0.1474 0.3660 0.0575 0.0001 0.0012
726 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1240 1.1240 45.2177 0.2187 0.5056 0.2216 0.0007 0.0040
727 001266 国投瑞银招财混合 1.0138 1.0458 35.5634 0.0602 0.1001 0.0776 0.0001 0.0031
728 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6270 0.6270 93.5015 1.0723 0.6646 0.1157 0.0011 0.0018
729 001268 富国国家安全主题混合 0.6160 0.6160 106.7821 1.1260 0.4308 -0.1424 -0.0040 -0.0028
730 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0608 1.1108 47.4282 0.2114 0.3901 0.1985 0.0007 0.0041
731 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0498 1.0998 47.4403 0.2107 0.3872 0.1755 0.0006 0.0036
732 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5590 1.5590 62.0449 0.3158 0.2974 0.1137 0.0006 0.0027
733 001273 民生加银新动力混合A 1.0960 1.0960 41.9800 0.1920 0.5243 0.1484 0.0004 0.0026
734 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8280 0.8280 108.5971 1.0693 0.3632 -0.3088 -0.0078 -0.0065
735 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8050 0.8050 79.4042 0.6435 0.4602 0.0375 -- 0.0007
736 001277 博时国企改革股票 0.8420 0.8420 90.0702 1.1164 0.8366 0.0445 -0.0002 0.0006
737 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0780 1.1780 86.3777 0.7299 0.4228 0.0943 0.0008 0.0019
738 001279 中海积极增利混合 0.9150 0.9150 99.9484 0.8965 0.3558 -0.0123 -0.0009 -0.0003
739 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1920 1.1920 39.5203 0.1050 0.1996 0.1342 0.0003 0.0038
740 001281 长安鑫利优选混合A 1.3877 1.3877 81.6726 0.3526 0.1235 0.3551 0.0043 0.0129
741 001282 华安新机遇保本混合 1.0230 1.0230 36.0227 0.1433 0.5385 -0.0759 -0.0003 -0.0013
742 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1585 1.1585 54.1376 0.1572 0.1271 0.2249 0.0011 0.0081
743 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0787 1.0787 54.1170 0.1594 0.1308 0.2220 0.0011 0.0078
744 001285 易方达新鑫混合I 1.0880 1.1480 49.4491 0.2338 0.4038 0.3473 0.0015 0.0070
745 001286 易方达新鑫混合E 1.0790 1.1390 49.7783 0.2303 0.3815 0.3340 0.0014 0.0069
746 001287 安信优势增长混合A 1.2816 1.2816 80.4149 0.6037 0.3851 0.2178 0.0022 0.0045
747 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3030 1.3030 36.0428 0.1184 0.3670 0.0749 0.0001 0.0016
748 001290 广发安泰回报混合 1.0910 1.0910 42.4948 0.1534 0.3189 0.0603 0.0001 0.0014
749 001291 大摩量化多策略股票 0.9410 0.9410 93.4436 1.0900 0.6885 -0.1023 -0.0026 -0.0016
750 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8300 0.8300 98.8552 0.9257 0.3964 -0.0865 -0.0023 -0.0018
751 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1300 1.1300 32.8261 0.0930 0.3290 0.0997 0.0001 0.0022
752 001296 长城转型成长混合 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
753 001297 平安大华智慧中国混合 0.5560 0.5560 95.9730 1.0135 0.5348 -0.1018 -0.0026 -0.0018
754 001298 金鹰民族新兴混合 1.0790 1.0790 65.8705 0.3960 0.3680 0.1170 0.0007 0.0025
755 001299 兴业添利债券 1.0050 1.0940 38.7305 0.0781 0.1198 -0.0708 -0.0003 -0.0026
756 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7740 0.7740 92.5585 0.9429 0.5351 -0.0372 -0.0013 -0.0007
757 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7600 0.7600 92.9961 0.9490 0.5319 -0.0465 -0.0015 -0.0008
758 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1140 1.1140 122.9620 1.3923 0.3746 -0.1088 -0.0042 -0.0023
759 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1270 1.1270 67.2791 0.1902 0.0780 0.1500 0.0012 0.0069
760 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0490 1.1240 37.1705 0.1579 0.5768 0.1507 0.0003 0.0025
761 001305 九泰天富改革混合 0.7100 0.7100 98.9594 1.1400 0.5986 -0.0338 -0.0015 -0.0006
762 001306 中欧永裕混合A 0.8920 0.8920 81.7974 0.7024 0.4869 -0.0449 -0.0011 -0.0008
763 001307 中欧永裕混合C 0.8760 0.8760 82.0347 0.7008 0.4790 -0.0569 -0.0013 -0.0011
764 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1594 1.1594 70.8444 0.7300 0.7736 0.4138 0.0031 0.0055
765 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 35.9777 0.1252 0.4134 0.1775 0.0003 0.0035
766 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0690 1.0690 43.2408 0.0962 0.1168 0.1211 0.0004 0.0045
767 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7580 0.7580 105.3356 1.0843 0.4219 0.0279 -0.0003 0.0005
768 001314 易方达新益混合I 1.3000 1.3000 52.2458 0.2702 0.4329 0.2380 0.0010 0.0046
769 001315 易方达新益混合E 1.7350 1.7350 51.3976 0.2661 0.4481 0.2445 0.0010 0.0047
770 001316 安信稳健增值混合A 1.1475 1.1475 39.4993 0.1486 0.4008 0.2592 0.0007 0.0052
771 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0731 1.0731 48.7825 0.2346 0.4293 -0.0182 -0.0003 -0.0004
772 001319 农银信息传媒股票 0.7711 0.7711 95.6022 0.8648 0.3955 -0.0361 -0.0013 -0.0007
773 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0860 1.0860 49.9583 0.2216 0.3483 0.0762 0.0002 0.0017
774 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2250 1.2250 67.5487 0.1417 0.0426 0.1166 0.0009 0.0072
775 001322 东吴新趋势混合 0.7050 0.7050 94.7095 0.6992 0.2684 -0.1689 -0.0035 -0.0042
776 001323 东吴移动互联混合A 1.1260 1.1260 79.5535 0.6583 0.4779 0.1737 0.0016 0.0032
777 001324 华宝新价值混合 1.0952 1.0952 31.7508 0.0845 0.3105 0.2894 0.0005 0.0066
778 001325 鹏华弘和混合A 1.0889 1.0889 44.7423 0.1731 0.3304 0.0818 0.0002 0.0018
779 001326 鹏华弘和混合C 1.0728 1.0728 43.8148 0.1719 0.3541 0.0413 -- 0.0009
780 001327 鹏华弘华混合A 1.1089 1.1289 53.6882 0.2232 0.2649 0.0715 0.0002 0.0018
781 001328 鹏华弘华混合C 0.9613 0.9613 53.4917 0.2238 0.2702 0.0705 0.0002 0.0017
782 001329 鹏华弘实混合A 1.0931 1.0931 42.1668 0.1946 0.5291 -0.0490 -0.0003 -0.0009
783 001330 鹏华弘实混合C 1.1661 1.1661 42.1967 0.1940 0.5245 -0.0599 -0.0004 -0.0011
784 001331 鹏华弘信混合A 1.1659 1.1972 41.9637 0.1495 0.3183 0.0713 0.0001 0.0016
785 001332 鹏华弘信混合C 1.0331 1.0791 42.1395 0.1490 0.3112 0.0334 -- 0.0008
786 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1640 1.1640 61.7759 0.0940 0.0268 0.1921 0.0013 0.0150
787 001334 南方利鑫混合A 1.1040 1.1040 31.8675 0.1108 0.5256 0.2716 0.0004 0.0048
788 001335 南方利众混合A 1.1560 1.1560 38.9441 0.1633 0.5119 0.1157 0.0002 0.0021
789 001336 鹏华弘益混合A 1.0846 1.0846 39.1094 0.1595 0.4803 0.0899 0.0001 0.0017
790 001337 鹏华弘益混合C 1.0700 1.0700 39.1767 0.1600 0.4801 0.0730 0.0001 0.0013
791 001338 安信稳健增值混合C 1.1685 1.1685 39.3484 0.1440 0.3824 0.1835 0.0004 0.0038
792 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0430 1.1000 77.7417 0.6931 0.5810 0.0673 0.0002 0.0011
793 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9470 0.9470 79.4260 0.6171 0.4228 -0.1920 -0.0028 -0.0038
794 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9060 0.9060 79.7486 0.6104 0.4069 -0.1963 -0.0029 -0.0039
795 001342 易方达新享混合A 1.5330 1.5330 41.3230 0.1665 0.4202 0.3970 0.0012 0.0078
796 001343 易方达新享混合C 1.1190 1.1190 41.7285 0.1732 0.4373 0.3675 0.0011 0.0071
797 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1120 1.1120 48.7397 0.2728 0.5827 0.2147 0.0008 0.0036
798 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1750 1.1750 47.9686 0.2610 0.5683 0.2018 0.0007 0.0034
799 001348 大摩新机遇混合 1.1210 1.1210 86.9382 0.8674 0.5818 0.0580 0.0002 0.0010
800 001349 富国改革动力混合 0.6920 0.6920 92.2311 0.7269 0.3225 -0.1425 -0.0029 -0.0032
801 001351 诺安中证500ETF联接 0.8726 0.8726 89.5974 0.9713 0.6468 -0.0499 -0.0015 -0.0008
802 001352 民生加银新战略混合 1.0900 1.0900 53.4148 0.2696 0.3943 0.1389 0.0006 0.0028
803 001355 广发聚泰混合A 1.1960 1.2720 34.0584 0.1113 0.4070 0.5199 0.0011 0.0104
804 001356 广发聚泰混合C 1.0130 1.0780 32.2432 0.1057 0.4568 0.4637 0.0008 0.0088
805 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0540 1.0540 34.8351 0.1147 0.3947 -0.1304 -0.0004 -0.0027
806 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0588 1.0888 76.6290 0.4037 0.2088 0.0499 0.0002 0.0014
807 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6040 0.6040 96.5072 0.9960 0.5053 -0.0609 -0.0019 -0.0011
808 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1600 1.1600 51.2459 0.2590 0.4297 0.2603 0.0011 0.0051
809 001363 长城久惠保本混合 1.0110 1.0110 36.8715 0.1167 0.3253 -0.1608 -0.0005 -0.0036
810 001364 大成景润灵活配置混合 1.0480 1.0480 57.0420 0.2309 0.1830 0.2170 0.0011 0.0059
811 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7280 0.7280 97.1395 0.8653 0.3715 0.0832 0.0008 0.0017
812 001366 金鹰产业整合混合 0.6960 0.6960 104.4394 1.0302 0.3941 -0.1425 -0.0038 -0.0029
813 001367 德邦新添利债券A 1.0464 1.1654 38.1206 0.1170 0.2862 0.1735 0.0004 0.0041
814 001370 中银新趋势混合 1.0700 1.0700 50.5731 0.2208 0.3293 0.0572 0.0001 0.0013
815 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2850 1.2850 90.4002 0.6729 0.2995 0.2799 0.0039 0.0065
816 001373 易方达新丝路混合 0.7600 0.7600 84.5015 0.7421 0.4771 0.0533 0.0002 0.0010
817 001375 金元顺安保本混合C 1.1270 1.1270 64.3201 0.3282 0.2780 0.0844 0.0004 0.0020
818 001377 中融新产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
819 001378 中融新产业混合C 0.9900 0.9900 0.0000 -- -- -- -- --
820 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3190 1.3190 51.3021 0.2635 0.4429 0.2556 0.0011 0.0049
821 001380 鹏华弘盛混合C 1.5576 1.5576 46.5651 0.2210 0.4591 0.0873 0.0002 0.0016
822 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1022 1.1022 31.6290 0.0698 0.2152 0.1928 0.0003 0.0053
823 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8705 0.8705 91.4794 0.8572 0.4635 -0.0051 -0.0008 -0.0001
824 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8629 0.8629 91.4830 0.8565 0.4627 -0.0101 -0.0008 -0.0002
825 001387 中融新经济混合A 1.7660 2.1980 289.9750 -3.1297 0.0612 0.1406 0.0252 -0.0073
826 001388 中融新经济混合C 1.1150 1.1150 90.9660 -0.1046 0.0071 0.1210 0.0020 -0.0184
827 001389 中融新优势混合A 1.1340 1.1340 40.4500 0.1170 0.2258 0.2841 0.0008 0.0076
828 001390 中融新优势混合C 1.0890 1.0890 40.9452 0.1190 0.2225 0.2219 0.0006 0.0060
829 001392 国富金融地产混合A 1.1508 1.1508 63.1560 0.3064 0.2607 0.2429 0.0016 0.0061
830 001393 国富金融地产混合C 1.1348 1.1348 63.3521 0.3127 0.2682 0.2358 0.0016 0.0058
831 001394 博时新趋势混合A 1.1144 1.1144 78.3363 0.5336 0.3340 0.0786 0.0005 0.0017
832 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7350 0.7350 92.4111 0.9748 0.5756 -0.0870 -0.0022 -0.0015
833 001397 建信精工制造指数增强 1.1747 1.1747 92.7574 1.1377 0.7724 0.1445 0.0015 0.0021
834 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7780 0.7780 96.8313 0.8321 0.3480 0.0388 0.0001 0.0008
835 001399 安信鑫安得利混合A 1.1407 1.1407 41.6636 0.1453 0.3097 0.0979 0.0002 0.0022
836 001400 安信鑫安得利混合C 1.1289 1.1289 41.7803 0.1460 0.3091 0.0849 0.0002 0.0020
837 001402 信诚新选混合A 1.0930 1.0930 38.5008 0.1414 0.4019 0.1964 0.0004 0.0040
838 001403 招商国企改革主题混合 0.9150 0.9150 99.3906 1.2082 0.6608 -0.0514 -0.0019 -0.0008
839 001404 招商移动互联网产业股票 0.7360 0.7360 101.8555 1.1178 0.5129 -0.1490 -0.0038 -0.0027
840 001405 东方红策略精选混合A 1.1181 1.1181 38.0250 0.1336 0.3772 0.1843 0.0004 0.0038
841 001406 东方红策略精选混合C 1.0613 1.0613 38.4033 0.1339 0.3640 0.1439 0.0003 0.0030
842 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0880 1.0880 32.5227 0.0662 0.1728 0.0292 -- 0.0009
843 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0782 1.0782 52.3657 0.2748 0.4436 0.0239 -0.0001 0.0005
844 001409 工银互联网加股票 0.3990 0.3990 92.8172 0.8817 0.4627 -0.3525 -0.0065 -0.0066
845 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4080 1.4080 105.5701 1.0350 0.3810 0.2359 0.0042 0.0049
846 001411 诺安创新驱动混合A 1.0150 1.0590 35.1945 0.1582 0.7209 0.0401 -- 0.0006
847 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0885 1.0885 38.4709 0.1351 0.3682 0.3027 0.0008 0.0064
848 001413 中融新动力混合A 1.1030 1.1030 35.8954 0.0757 0.1526 0.2449 0.0005 0.0080
849 001414 中融新动力混合C 1.0770 1.0770 37.3360 0.0884 0.1775 0.1853 0.0004 0.0056
850 001415 信诚新锐混合A 0.9300 0.9300 50.1161 0.2215 0.3437 -0.1051 -0.0007 -0.0023
851 001416 嘉实事件驱动股票 0.8220 0.8220 88.2610 0.9126 0.6063 -0.0591 -0.0016 -0.0010
852 001417 汇添富医疗服务混合 0.8500 0.8500 84.0476 0.6217 0.3422 -0.0633 -0.0013 -0.0014
853 001418 泰达宏利创益混合A 1.1080 1.1080 42.7224 0.1625 0.3503 0.2310 0.0007 0.0050
854 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0670 1.1070 36.4110 0.1106 0.3074 0.3161 0.0007 0.0073
855 001420 南方大数据300指数A 1.1208 1.1208 84.3512 0.9321 0.7581 0.1729 0.0016 0.0025
856 001421 南方量化成长股票 1.1860 1.1860 102.5441 1.1239 0.5046 -0.0571 -0.0020 -0.0010
857 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0990 1.0990 36.8069 0.1259 0.3815 0.1771 0.0004 0.0037
858 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0870 1.0870 36.3248 0.1235 0.3872 0.1700 0.0003 0.0035
859 001424 博时新起点混合A 1.1107 1.1107 75.4870 0.5157 0.3619 0.1505 0.0012 0.0032
860 001425 博时新起点混合C 1.0979 1.0979 75.4684 0.5161 0.3627 0.1473 0.0012 0.0031
861 001426 南方大数据300指数C 1.1136 1.1136 84.3473 0.9316 0.7575 0.1683 0.0016 0.0025
862 001427 招商丰泽混合A 1.1470 1.1470 44.0823 0.1620 0.3070 0.1684 0.0005 0.0039
863 001429 博时新财富混合A 1.0964 1.0964 33.8886 0.1054 0.3722 -0.0129 -0.0001 -0.0003
864 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1510 1.1510 51.2156 0.2044 0.2682 0.2112 0.0009 0.0052
865 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9420 0.9420 64.7932 0.2808 0.1976 0.2789 0.0020 0.0080
866 001433 易方达瑞景混合 1.0850 1.0850 55.0366 0.2514 0.3043 0.2082 0.0010 0.0048
867 001437 易方达瑞享混合I 1.3570 1.3570 107.0114 1.3309 0.5967 0.0287 -0.0004 0.0005
868 001438 易方达瑞享混合E 1.1160 1.1160 107.1182 1.3278 0.5916 0.0272 -0.0004 0.0005
869 001443 易方达瑞选混合I 1.1100 1.1100 45.4546 0.1967 0.4003 0.2276 0.0008 0.0046
870 001444 易方达瑞选混合E 1.0990 1.0990 46.1568 0.2070 0.4173 0.2099 0.0007 0.0042
871 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2350 1.2350 88.3578 0.7853 0.4470 0.0875 0.0007 0.0017
872 001446 招商丰泽混合C 1.1450 1.1450 44.0193 0.1594 0.2989 0.1403 0.0004 0.0033
873 001447 天弘惠利混合 1.1346 1.1346 38.2377 0.1080 0.2408 0.2677 0.0007 0.0070
874 001448 华商双翼平衡混合 1.1340 1.1340 68.0120 0.5313 0.5829 -0.0281 -0.0007 -0.0005
875 001449 华商双驱优选混合 1.0400 1.2300 81.3856 0.7323 0.5400 0.0195 -0.0003 0.0003
876 001450 东方稳定增利债券A 1.0748 1.0748 44.8027 0.1953 0.4183 -0.0043 -0.0002 -0.0001
877 001451 东方稳定增利债券C 1.0667 1.0667 44.7488 0.1940 0.4147 -0.0255 -0.0002 -0.0005
878 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0809 1.0809 44.2276 0.1866 0.4021 0.0542 0.0001 0.0011
879 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0699 1.0699 44.3237 0.1861 0.3963 0.0389 -- 0.0008
880 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8310 0.8310 91.8951 1.0148 0.6380 -0.0430 -0.0015 -0.0007
881 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0160 1.0160 90.4461 0.8220 0.4461 0.0599 0.0003 0.0011
882 001457 华商新常态混合 0.8480 1.0980 99.7097 0.8760 0.3429 -0.1658 -0.0039 -0.0036
883 001458 广发主要消费联接A 1.2123 1.2123 88.8713 0.7447 0.3928 0.1157 0.0012 0.0024
884 001459 广发原材料联接A 1.1743 1.1743 101.9203 1.2023 0.5918 0.0936 0.0009 0.0016
885 001460 广发能源联接A 0.8930 0.8930 97.2275 1.0536 0.5488 0.1071 0.0011 0.0018
886 001463 光大保德信一带一路混合 0.8950 0.8950 96.1663 1.1250 0.6538 0.0383 -0.0002 0.0006
887 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0820 1.0820 46.5015 0.1596 0.2407 0.1463 0.0005 0.0038
888 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1280 1.1280 44.9642 0.2173 0.5104 0.2570 0.0008 0.0046
889 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1040 1.1040 45.0635 0.2119 0.4809 0.2438 0.0008 0.0045
890 001468 广发改革混合 0.7580 0.7580 103.4222 1.1372 0.4994 -0.1359 -0.0037 -0.0025
891 001469 广发金融地产联接A 0.9985 0.9985 90.9430 0.9052 0.5291 0.1258 0.0013 0.0022
892 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0130 1.0520 35.2354 0.1333 0.5092 0.0829 0.0001 0.0015
893 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1500 1.1500 93.3073 0.8238 0.3955 0.0652 0.0004 0.0013
894 001473 建信大安全战略精选股票 1.2910 1.2910 85.5152 0.8023 0.5318 0.1707 0.0018 0.0030
895 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2390 1.2390 52.0127 0.1331 0.1069 0.2058 0.0010 0.0080
896 001475 易方达国防军工混合 0.8930 0.8930 91.2573 0.8249 0.4335 -0.0388 -0.0013 -0.0008
897 001476 中银智能制造股票 0.7810 0.7810 90.4787 0.9470 0.5911 0.0055 -0.0007 0.0001
898 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0140 1.1370 95.8989 0.8873 0.4112 -0.0890 -0.0023 -0.0018
899 001480 财通成长优选混合 0.8970 0.8970 91.8668 0.7684 0.3662 -0.0313 -0.0011 -0.0007
900 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0570 1.0570 96.0665 0.8502 0.3749 0.0956 0.0010 0.0020
901 001483 天弘喜利混合 1.0402 1.0402 36.3158 0.1310 0.4350 0.2842 0.0007 0.0055
902 001484 天弘新价值混合 1.1088 1.1088 52.7423 0.2442 0.3405 0.0603 0.0001 0.0013
903 001485 华安添颐养老混合 1.0660 1.0660 38.8365 0.1068 0.2217 0.0043 -0.0001 0.0001
904 001487 宝盈优势产业混合 1.0120 1.1620 100.6053 0.8000 0.2760 0.0108 -0.0004 0.0003
905 001488 万家瑞丰混合A 1.1395 1.1395 40.5941 0.1806 0.5304 0.2526 0.0007 0.0044
906 001489 万家瑞丰混合C 1.1050 1.1050 40.2417 0.1796 0.5434 0.2187 0.0005 0.0038
907 001490 汇添富国企创新股票 1.0160 1.0160 95.0371 0.9808 0.5209 0.0225 -0.0004 0.0004
908 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2026 1.2026 84.3490 0.3389 0.1002 0.2134 0.0027 0.0086
909 001492 鹏华弘锐混合A 1.0442 1.0807 41.1297 0.1516 0.3548 0.0777 0.0001 0.0017
910 001493 鹏华弘锐混合C 1.8503 1.8503 41.1464 0.1505 0.3492 0.0575 0.0001 0.0012
911 001494 信诚新鑫混合A 1.4820 1.4820 44.8116 0.2040 0.4558 0.0382 -- 0.0007
912 001495 东方新价值混合A 1.1375 1.1375 50.5310 0.2639 0.4717 0.0232 -0.0001 0.0004
913 001496 工银聚焦30股票 0.7810 0.7810 104.1289 1.0310 0.3994 -0.1623 -0.0042 -0.0033
914 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 51.6865 0.2103 0.2260 0.3853 0.0017 0.0094
915 001499 国投瑞银新增长混合 1.1000 1.1230 34.3431 0.1023 0.3323 0.3250 0.0007 0.0072
916 001500 泓德远见回报混合 1.1090 1.2290 85.8930 0.7159 0.4159 -0.0019 -0.0006 --
917 001501 招商丰裕混合A 1.0870 1.0870 45.0963 0.1668 0.2971 0.0447 -- 0.0010
918 001502 招商丰裕混合C 1.0680 1.0680 42.4472 0.2011 0.5503 -0.0497 -0.0003 -0.0009
919 001503 南方利鑫混合C 1.1040 1.1040 31.8675 0.1108 0.5256 0.2716 0.0004 0.0048
920 001504 南方利淘混合C 1.1110 1.1110 29.7820 0.0959 0.5167 0.3726 0.0006 0.0066
921 001505 南方利众混合C 1.1510 1.1510 38.6578 0.1596 0.5037 0.0938 0.0001 0.0017
922 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0870 1.0870 33.5744 0.1010 0.3549 0.2162 0.0004 0.0046
923 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0830 1.0830 33.5196 0.0987 0.3411 0.2095 0.0004 0.0046
924 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1870 1.1870 68.3932 0.2953 0.1761 0.0797 0.0005 0.0024
925 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1800 1.1800 68.1814 0.2885 0.1702 0.0731 0.0004 0.0023
926 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1560 1.1560 71.5392 0.5918 0.5907 0.1244 0.0008 0.0021
927 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0650 1.0650 34.5722 0.0681 0.1435 -0.2199 -0.0006 -0.0074
928 001513 易方达信息产业混合 1.1140 1.1140 96.8414 0.6073 0.1785 0.1144 0.0010 0.0034
929 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1330 1.1330 96.6278 1.0559 0.5650 -0.0892 -0.0024 -0.0015
930 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1000 1.1000 37.0977 0.1305 0.3974 0.0559 -- 0.0011
931 001518 万家瑞兴混合 1.3151 1.9551 101.9857 1.3196 0.7111 0.0622 0.0002 0.0009
932 001521 国寿安保成长优选股票 1.1300 1.2000 92.5908 0.9106 0.4984 0.1758 0.0022 0.0032
933 001522 博时新策略混合A 1.0810 1.0810 30.8278 0.0847 0.3510 0.1298 0.0002 0.0028
934 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0739 1.0739 43.4048 0.2017 0.5062 0.2078 0.0006 0.0037
935 001528 诺安先进制造股票 1.2750 1.2750 84.8702 0.6655 0.3771 0.1728 0.0019 0.0036
936 001530 万家瑞富混合 1.0385 1.0385 37.2403 0.1232 0.3314 0.2594 0.0007 0.0056
937 001531 招商安益保本混合 1.0850 1.0850 37.3708 0.1284 0.3734 -0.0112 -0.0001 -0.0002
938 001532 华安文体健康混合 1.0320 1.0320 0.0000 -- -- -- -- --
939 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0872 1.0872 44.4164 0.1961 0.4191 0.3858 0.0012 0.0075
940 001534 华宝万物互联混合 0.7920 0.7920 83.3125 0.8535 0.6680 -0.0752 -0.0017 -0.0012
941 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0830 1.0830 43.9791 0.1484 0.2600 0.4043 0.0014 0.0101
942 001536 南方君选混合 1.1230 1.1670 72.7393 0.6225 0.6115 0.2001 0.0016 0.0033
943 001537 中加改革红利混合 1.0688 1.1288 64.6946 0.4711 0.5596 0.0749 0.0002 0.0013
944 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0190 1.0190 96.2865 0.6983 0.2506 0.0548 0.0004 0.0014
945 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1951 1.1951 93.0814 0.9209 0.4991 0.0672 0.0004 0.0012
946 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7620 0.7620 96.8987 0.9399 0.4427 -0.0888 -0.0023 -0.0017
947 001541 汇添富民营新动力股票 0.9690 0.9690 89.1767 0.9148 0.5846 -0.0140 -0.0009 -0.0002
948 001542 国泰互联网+股票 1.7180 1.7180 99.7993 0.9948 0.4407 0.2932 0.0048 0.0056
949 001543 宝盈新锐混合 1.1770 1.1770 89.4621 0.3625 0.0906 0.1555 0.0021 0.0066
950 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0044 1.0341 22.3708 0.0273 0.1310 0.0601 -- 0.0021
951 001546 博时裕盈纯债债券 1.0004 1.0506 38.9126 0.0891 0.1530 -0.0980 -0.0004 -0.0032
952 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1840 1.1840 30.9911 0.0880 0.3712 0.0989 0.0001 0.0021
953 001548 天弘上证50指数A 1.0108 1.0108 89.2656 0.8680 0.5242 0.1968 0.0023 0.0035
954 001549 天弘上证50指数C 1.0046 1.0046 89.2991 0.8690 0.5246 0.1936 0.0023 0.0034
955 001550 天弘中证医药100指数A 0.7386 0.7386 88.7267 0.7472 0.3980 -0.1110 -0.0023 -0.0023
956 001551 天弘中证医药100指数C 0.7348 0.7348 88.6597 0.7457 0.3976 -0.1145 -0.0023 -0.0023
957 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8187 0.8187 98.9273 1.0433 0.5020 0.0538 0.0002 0.0010
958 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8141 0.8141 98.9281 1.0426 0.5014 0.0511 0.0001 0.0009
959 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6928 0.6928 93.7110 1.0862 0.6758 0.0722 0.0004 0.0011
960 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6890 0.6890 93.6652 1.0864 0.6774 0.0693 0.0003 0.0011
961 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7718 0.7718 94.7103 0.9789 0.5262 -0.1056 -0.0026 -0.0019
962 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7670 0.7670 94.6798 0.9785 0.5264 -0.1084 -0.0026 -0.0019
963 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8526 0.8526 106.9329 1.2584 0.5351 0.0839 0.0009 0.0015
964 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8476 0.8476 106.9083 1.2580 0.5352 0.0818 0.0008 0.0014
965 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6232 0.6232 96.0410 0.9393 0.4582 -0.1041 -0.0026 -0.0020
966 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6193 0.6193 96.1910 0.9425 0.4583 -0.1066 -0.0026 -0.0020
967 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9520 0.9520 99.8492 1.1308 0.5683 -0.0685 -0.0022 -0.0012
968 001564 东方红京东大数据混合 1.3440 1.3440 76.1258 0.5865 0.4526 0.2820 0.0027 0.0054
969 001565 永赢量化混合发起式 0.8230 0.8230 40.9179 0.0555 0.0486 -0.2785 -0.0009 -0.0162
970 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0790 1.0790 28.4685 0.1017 0.6951 0.3037 0.0004 0.0047
971 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0790 1.0790 29.3429 0.1081 0.6966 0.2974 0.0004 0.0046
972 001568 泰达宏利增利混合 0.9980 0.9980 68.0369 0.4407 0.4004 -0.0546 -0.0008 -0.0011
973 001569 泰信国策驱动混合 0.7960 0.7960 103.1765 1.1999 0.5613 -0.0777 -0.0025 -0.0013
974 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0580 1.0580 33.6398 0.1065 0.3909 0.1105 0.0002 0.0023
975 001571 嘉合磐石混合A 1.1110 1.1110 33.5002 0.0074 0.0019 -0.1815 -0.0004 -0.0531
976 001572 嘉合磐石混合C 1.1020 1.1020 30.6777 0.0246 0.0303 -0.0993 -0.0002 -0.0073
977 001574 中海混改红利混合 0.9240 0.9240 115.2744 1.3686 0.4686 0.0285 -0.0003 0.0005
978 001575 兴银稳健债券 1.0061 1.0061 44.0103 0.1020 0.1224 -0.1684 -0.0007 -0.0062
979 001576 国泰智能装备股票 1.0460 1.0460 0.0000 -- -- -- -- --
980 001577 嘉实低价策略股票 1.1070 1.1070 85.1082 0.8725 0.6409 0.1951 0.0020 0.0031
981 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0111 1.0576 29.9835 0.0429 0.1007 -0.0727 -0.0002 -0.0029
982 001579 国泰大农业股票 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
983 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0580 1.0580 34.8620 0.1090 0.3555 0.1030 0.0002 0.0022
984 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1490 1.1490 93.6109 0.7815 0.3013 0.2835 0.0046 0.0061
985 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0630 1.0630 33.4496 0.1041 0.3825 0.1015 0.0001 0.0021
986 001583 安信新常态股票 1.2330 1.2330 99.0643 1.0864 0.5414 0.1628 0.0022 0.0028
987 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0710 1.0750 37.0880 0.1069 0.2669 0.1103 0.0002 0.0027
988 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0540 1.0580 36.9292 0.1043 0.2583 0.0418 -- 0.0011
989 001586 天弘中证100指数A 0.9970 0.9970 88.0017 0.8894 0.5827 0.1772 0.0019 0.0030
990 001587 天弘中证100指数C 0.9913 0.9913 87.9869 0.8897 0.5835 0.1739 0.0019 0.0029
991 001588 天弘中证800指数A 0.8850 0.8850 82.2064 0.9669 0.9043 0.0941 0.0005 0.0013
992 001589 天弘中证800指数C 0.8803 0.8803 82.3089 0.9691 0.9040 0.0902 0.0004 0.0012
993 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8064 0.8064 96.8868 1.0332 0.5352 -0.0531 -0.0018 -0.0009
994 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8015 0.8015 96.8667 1.0330 0.5354 -0.0560 -0.0018 -0.0010
995 001592 天弘创业板指数A 0.7263 0.7263 98.8314 0.9029 0.3775 -0.2076 -0.0046 -0.0043
996 001593 天弘创业板指数C 0.7207 0.7207 98.8446 0.9028 0.3772 -0.2106 -0.0047 -0.0044
997 001594 天弘中证银行指数A 1.0684 1.0684 99.4004 0.7641 0.2642 0.1016 0.0013 0.0025
998 001595 天弘中证银行指数C 1.0621 1.0621 99.3819 0.7635 0.2640 0.0991 0.0013 0.0025
999 001596 信诚新泽混合A 1.0320 1.0320 0.0000 -- -- -- -- --
1000 001597 招商丰融混合A 1.2210 1.2210 51.8426 0.1870 0.2138 0.3164 0.0015 0.0087
1001 001598 招商丰融混合C 1.1970 1.1970 51.6181 0.1831 0.2086 0.3023 0.0014 0.0085
1002 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9175 0.9175 90.9981 0.9842 0.6240 -0.0262 -0.0012 -0.0004
1003 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9118 0.9118 90.9949 0.9836 0.6234 -0.0300 -0.0012 -0.0005
1004 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0146 1.0346 44.7383 0.2128 0.4992 -0.0841 -0.0005 -0.0015
1005 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0083 1.0183 44.2293 0.2002 0.4627 -0.1186 -0.0006 -0.0022
1006 001603 易方达安盈回报混合 1.1500 1.1500 82.2607 0.4426 0.1621 0.3853 0.0049 0.0113
1007 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0590 1.0590 93.1816 0.8783 0.4520 0.0294 -0.0002 0.0006
1008 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9710 0.9710 100.7235 1.1885 0.6063 -0.0509 -0.0019 -0.0008
1009 001606 农银工业4.0混合 1.2391 1.2391 107.4046 1.0869 0.3922 0.1333 0.0021 0.0027
1010 001607 英大策略优选混合A 1.1725 1.1725 77.6721 0.6497 0.5124 0.1693 0.0015 0.0030
1011 001608 英大策略优选混合C 1.0144 1.0144 80.2735 0.5064 0.2728 -0.0476 -0.0010 -0.0012
1012 001609 平安大华鑫享混合A 1.1240 1.1240 51.5734 0.2894 0.5230 0.1934 0.0008 0.0034
1013 001610 平安大华鑫享混合C 1.1290 1.1290 51.5608 0.2939 0.5399 0.1997 0.0008 0.0035
1014 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6163 0.6163 94.6070 0.8965 0.4432 -0.2300 -0.0047 -0.0044
1015 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6130 0.6130 94.5975 0.8972 0.4441 -0.2327 -0.0047 -0.0045
1016 001613 长城久祥保本混合 1.0230 1.0230 37.0169 0.1144 0.3081 -0.1009 -0.0004 -0.0023
1017 001614 东方区域发展混合 0.9561 0.9561 97.7154 0.8426 0.3496 -0.0618 -0.0019 -0.0013
1018 001616 嘉实环保低碳股票 1.3620 1.3620 99.1578 0.9821 0.4407 0.1138 0.0014 0.0022
1019 001617 天弘中证电子指数A 0.9502 0.9502 94.5682 0.9021 0.4495 0.0225 -0.0003 0.0004
1020 001618 天弘中证电子指数C 0.9447 0.9447 94.5693 0.9018 0.4492 0.0195 -0.0004 0.0004
1021 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1200 1.1200 79.5190 0.7671 0.6501 0.1246 0.0009 0.0020
1022 001622 新华鑫锐混合 1.1077 1.1077 73.4334 0.5491 0.4490 0.1988 0.0016 0.0038
1023 001623 兴业国企改革混合 1.1570 1.1570 79.1395 0.7461 0.6269 0.2150 0.0020 0.0035
1024 001626 国泰央企改革股票 1.1810 1.1810 90.0578 0.9369 0.5895 0.2302 0.0029 0.0038
1025 001628 招商体育文化休闲股票 0.7930 0.7930 104.8883 1.1726 0.5019 -0.0626 -0.0022 -0.0011
1026 001629 天弘中证计算机指数A 0.6832 0.6832 112.7799 1.3355 0.4871 -0.1301 -0.0042 -0.0024
1027 001630 天弘中证计算机指数C 0.6798 0.6798 112.8016 1.3355 0.4867 -0.1321 -0.0043 -0.0024
1028 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2721 1.2721 96.2697 0.8032 0.3318 0.1517 0.0021 0.0034
1029 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2659 1.2659 96.2431 0.8019 0.3311 0.1489 0.0020 0.0033
1030 001633 万家瑞祥混合A 1.0512 1.0512 36.3238 0.1401 0.4864 0.3545 0.0009 0.0064
1031 001634 万家瑞祥混合C 1.0496 1.0496 36.3644 0.1413 0.4928 0.3396 0.0008 0.0061
1032 001635 万家瑞益混合A 1.1661 1.1661 67.6468 0.3413 0.2457 0.1145 0.0007 0.0030
1033 001636 万家瑞益混合C 1.1505 1.1505 67.6164 0.3418 0.2469 0.0994 0.0006 0.0026
1034 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1300 1.1300 97.4312 1.0959 0.5888 0.0271 -0.0004 0.0005
1035 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1260 1.1260 99.3536 1.0199 0.4716 0.1183 0.0014 0.0022
1036 001639 嘉实新常态混合A 1.0520 1.0520 37.0199 0.1255 0.3702 0.0855 0.0001 0.0018
1037 001640 嘉实新常态混合C 1.0440 1.0440 37.7079 0.1194 0.3117 0.0488 -- 0.0011
1038 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0410 1.0410 30.3480 0.0308 0.0493 0.1951 0.0003 0.0112
1039 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9957 0.9957 101.8746 1.1001 0.4964 -0.0059 -0.0010 -0.0001
1040 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9871 0.9871 101.7939 1.1001 0.4980 -0.0093 -0.0010 -0.0002
1041 001645 国泰大健康股票 1.4910 1.4910 103.2994 0.7131 0.1973 0.1238 0.0020 0.0036
1042 001647 天弘聚利混合 1.0575 1.0575 32.5005 0.1043 0.3476 0.6433 0.0012 0.0125
1043 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1044 001649 工银工业4.0股票 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1045 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0530 1.0530 47.3521 0.2238 0.4399 0.0667 0.0001 0.0013
1046 001651 工银新蓝筹股票 1.2340 1.2340 82.1985 0.8376 0.6790 0.1598 0.0014 0.0025
1047 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0345 1.0845 76.8320 0.3952 0.1980 0.0390 0.0001 0.0011
1048 001656 农银中国优势混合 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
1049 001657 长安鑫富领先混合 1.2080 1.2080 0.0000 -- -- -- -- --
1050 001659 富安达新动力混合 1.1978 1.1978 76.6887 0.5360 0.3559 0.4056 0.0045 0.0086
1051 001661 博时信用债纯债债券C 1.0150 1.1560 31.5068 0.0527 0.1246 -0.0196 -0.0001 -0.0007
1052 001662 创金沪港深精选混合 1.1560 1.1560 98.3978 1.1382 0.6105 0.1704 0.0023 0.0028
1053 001663 中银互联网+股票 0.9620 0.9620 90.0990 0.8127 0.4428 0.0732 0.0005 0.0014
1054 001664 平安大华鑫安混合A 1.0700 1.0700 55.6334 0.3257 0.4892 0.1387 0.0006 0.0025
1055 001665 平安大华鑫安混合C 1.0640 1.0640 55.9140 0.3277 0.4855 0.1254 0.0005 0.0023
1056 001667 南方转型混合 0.9030 0.9030 90.0562 0.9107 0.5570 -0.1445 -0.0030 -0.0025
1057 001670 长城新策略混合A 1.0750 1.0750 51.3274 0.2202 0.3087 0.3278 0.0015 0.0075
1058 001671 长城新策略混合C 1.1460 1.1460 51.5160 0.2132 0.2851 0.2971 0.0013 0.0071
1059 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2000 1.2400 90.3491 0.8118 0.4370 0.1227 0.0013 0.0024
1060 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9973 0.9973 75.1481 0.6558 0.5958 -0.0105 -0.0006 -0.0002
1061 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9933 0.9933 74.9862 0.6505 0.5913 -0.0166 -0.0007 -0.0003
1062 001675 江信同福混合A 1.0422 1.0807 49.4928 0.2497 0.4592 0.0242 -0.0001 0.0005
1063 001676 江信同福混合C 1.0364 1.0699 49.4812 0.2476 0.4519 0.0018 -0.0002 --
1064 001677 中银战略新兴产业股票 1.1890 1.1890 86.1658 0.8917 0.6373 0.1506 0.0015 0.0024
1065 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8850 0.8850 102.1598 0.6773 0.1860 -0.1433 -0.0034 -0.0042
1066 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9680 0.9690 60.0673 0.1963 0.1313 -0.1475 -0.0012 -0.0052
1067 001681 新华积极价值混合 0.9110 0.9110 97.5096 1.0042 0.4927 -0.0952 -0.0025 -0.0017
1068 001682 新华鑫回报混合 1.0170 1.1270 73.6951 0.5592 0.4683 0.0017 -0.0004 --
1069 001683 华夏新经济混合 1.0720 1.0720 80.9445 0.8849 0.8058 0.1014 0.0006 0.0014
1070 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2070 1.2070 92.9589 0.7356 0.3201 0.1835 0.0025 0.0041
1071 001686 安信新动力混合A 1.0997 1.0997 38.1159 0.1325 0.3672 0.2009 0.0005 0.0042
1072 001687 安信新动力混合C 1.0906 1.0906 37.7757 0.1316 0.3758 0.1722 0.0004 0.0036
1073 001688 嘉实新起点混合A 1.0420 1.0420 44.1256 0.1957 0.4462 0.2630 0.0008 0.0050
1074 001692 南方国策动力股票 1.0540 1.0840 91.5369 0.8812 0.4887 -0.0789 -0.0020 -0.0014
1075 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.4300 1.4300 97.7674 1.0155 0.4986 0.1959 0.0028 0.0035
1076 001695 泓德泓业混合 1.1420 1.1420 52.0736 0.2472 0.3670 -0.0097 -0.0002 -0.0002
1077 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0753 1.0753 42.3630 0.1564 0.3354 0.2664 0.0008 0.0059
1078 001701 中融产业升级混合 1.0050 1.0050 103.4836 0.9957 0.3819 -0.0838 -0.0025 -0.0017
1079 001702 东方创新科技混合 0.9475 0.9475 98.0925 0.9844 0.4624 -0.0699 -0.0021 -0.0013
1080 001703 银华沪港深增长股票 1.2520 1.3220 80.2735 0.5235 0.2945 0.4338 0.0050 0.0103
1081 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0060 1.0310 36.8246 0.1270 0.3873 -0.0507 -0.0002 -0.0010
1082 001705 泓德战略转型股票 1.0910 1.1910 84.9199 0.8572 0.6243 0.0281 -0.0003 0.0005
1083 001706 诺安积极回报混合 1.0170 1.0170 30.8488 0.1120 0.5888 0.0393 -0.0001 0.0006
1084 001707 诺安高端制造股票 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1085 001708 东兴改革精选混合 0.9490 0.9490 85.2805 0.6968 0.4056 0.1412 0.0014 0.0028
1086 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0360 1.0360 45.8543 0.1589 0.2523 -0.2214 -0.0010 -0.0056
1087 001710 安信新趋势混合A 1.0420 1.0420 31.5846 0.0824 0.3005 0.4466 0.0008 0.0104
1088 001711 安信新趋势混合C 1.0410 1.0410 31.3922 0.0980 0.4355 0.4239 0.0008 0.0082
1089 001712 东方红优势精选混合 1.2590 1.2590 88.5205 0.6276 0.2834 0.2851 0.0038 0.0068
1090 001713 华润元大中创100联接 0.9960 0.9960 88.6548 0.9190 0.6040 -0.0940 -0.0021 -0.0015
1091 001714 工银文体产业股票 1.2590 1.2590 91.6432 0.8133 0.4143 0.0703 0.0005 0.0014
1092 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0250 1.0250 34.5148 0.0971 0.2764 0.1053 0.0001 0.0025
1093 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1270 1.1270 63.9147 0.4391 0.5105 0.2448 0.0016 0.0044
1094 001717 工银前沿医疗股票 1.2480 1.2480 84.7205 0.5220 0.2336 0.1180 0.0012 0.0031
1095 001718 工银物流产业股票 1.3040 1.3040 86.9672 0.9386 0.6804 0.2348 0.0027 0.0036
1096 001719 工银国家战略股票 1.0120 1.0120 102.1665 1.0532 0.4497 -0.0342 -0.0015 -0.0007
1097 001720 工银新增利混合 1.0160 1.0160 35.8884 0.1494 0.4890 0.0733 -- 0.0012
1098 001721 工银新增益混合 1.0540 1.0540 38.3112 0.1675 0.4736 0.4476 0.0010 0.0075
1099 001722 工银银和利混合 1.0690 1.0690 44.2961 0.2032 0.3897 0.4387 0.0014 0.0081
1100 001723 华商新动力混合 0.8180 0.8180 106.8074 0.9600 0.3128 -0.1884 -0.0049 -0.0043
1101 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0290 1.0890 36.9096 0.1030 0.2525 -0.0371 -0.0002 -0.0009
1102 001725 汇添富高端制造股票 1.1560 1.1560 0.0000 -- -- -- -- --
1103 001726 汇添富新兴消费股票 1.0450 1.0450 104.1535 0.8235 0.2546 0.0606 0.0006 0.0015
1104 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1150 1.1150 43.9463 0.1318 0.2058 0.0878 0.0002 0.0025
1105 001730 兴银大健康混合 0.9080 0.9080 83.6201 0.6668 0.4018 -0.1159 -0.0021 -0.0023
1106 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1107 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1108 001733 泰达宏利量化股票 1.0810 1.0810 92.7441 0.9212 0.5063 0.0771 0.0003 0.0014
1109 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9570 0.9570 71.9584 0.5034 0.4176 -0.0549 -0.0009 -0.0011
1110 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9590 0.9590 72.1170 0.5072 0.4201 -0.0546 -0.0009 -0.0011
1111 001736 圆信永丰优加生活股票 1.3940 1.3940 78.6821 0.6515 0.4892 0.2088 0.0020 0.0038
1112 001739 中融融安二号保本混合 1.0260 1.0260 36.9399 0.1002 0.2383 -0.1232 -0.0004 -0.0032
1113 001740 光大保德信中国制造混合 1.3770 1.3770 100.2999 0.8951 0.3497 0.2988 0.0051 0.0065
1114 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9980 0.9980 85.2022 0.8241 0.5694 -0.0010 -0.0007 --
1115 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9980 0.9980 85.2056 0.8251 0.5706 -0.0025 -0.0007 --
1116 001743 诺安优选回报混合 1.0160 1.0160 32.9095 0.1216 0.5362 0.0146 -0.0001 0.0003
1117 001744 诺安进取回报混合 1.0400 1.0400 54.3185 0.3493 0.5965 0.0875 -0.0001 0.0014
1118 001745 易方达瑞富混合I 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
1119 001746 易方达瑞富混合E 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
1120 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0300 1.0750 35.6333 0.0615 0.1036 -0.0673 -0.0002 -0.0027
1121 001751 华商信用增强债券A 1.0630 1.0630 43.0084 0.1723 0.3834 -0.0638 -0.0004 -0.0013
1122 001752 华商信用增强债券C 1.0540 1.0540 42.9916 0.1730 0.3871 -0.0846 -0.0004 -0.0017
1123 001753 红土创新新兴产业混合 0.9360 0.9360 108.7245 1.1325 0.4055 0.0419 0.0001 0.0008
1124 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0980 1.0980 92.0217 1.0674 0.7019 0.0978 0.0008 0.0015
1125 001755 嘉实新思路混合 1.0690 1.0690 34.8092 0.0902 0.2446 0.2233 0.0004 0.0058
1126 001756 嘉实策略优选混合 1.0550 1.0550 30.9025 0.0568 0.1561 0.5654 0.0010 0.0183
1127 001757 嘉实主题增强混合 1.0560 1.0560 33.8311 0.0857 0.2304 0.5052 0.0011 0.0130
1128 001758 嘉实研究增强混合 1.1560 1.1560 93.0395 0.6890 0.2683 0.2092 0.0037 0.0051
1129 001759 嘉实成长增强混合 1.0480 1.0480 85.3464 0.5883 0.2754 0.0595 0.0005 0.0014
1130 001760 嘉实创新成长混合 1.0470 1.0470 75.2521 0.4830 0.3214 0.0526 0.0002 0.0012
1131 001761 广发安宏回报混合A 1.1850 1.1850 41.3413 0.1445 0.3159 0.1137 0.0003 0.0026
1132 001762 广发安宏回报混合C 1.1570 1.1570 41.3683 0.1427 0.3070 0.1078 0.0002 0.0025
1133 001763 广发多策略混合 0.9460 0.9460 90.2433 0.8266 0.4551 -0.0529 -0.0015 -0.0010
1134 001764 广发沪港深股票 1.2070 1.2070 93.7218 0.7175 0.3120 0.1743 0.0024 0.0041
1135 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0440 1.0440 48.0910 0.1750 0.2108 0.2095 0.0007 0.0053
1136 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8220 0.8220 98.5662 0.8114 0.3082 -0.0453 -0.0015 -0.0010
1137 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3500 1.3500 77.7306 0.8220 0.8177 0.1487 0.0011 0.0021
1138 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0430 1.0430 48.7589 0.1812 0.2140 0.1916 0.0007 0.0048
1139 001772 南方消费活力混合 1.2320 1.2320 70.4023 0.6521 0.7647 0.1988 0.0014 0.0029
1140 001773 招商丰庆混合A 1.3020 1.3020 73.0282 0.6272 0.6110 0.2945 0.0025 0.0048
1141 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0600 1.0600 35.5066 0.1095 0.3331 0.0096 -0.0001 0.0002
1142 001776 中欧兴利债券 1.0087 1.0822 31.0770 0.0398 0.0751 0.0732 0.0001 0.0034
1143 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3275 1.3275 91.8299 0.1668 0.0173 0.2544 0.0040 0.0247
1144 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1162 1.1162 32.7370 0.1255 0.6056 0.3174 0.0006 0.0052
1145 001779 中融稳健添利债券 0.9100 0.9100 60.4776 0.3695 0.4508 -0.2470 -0.0020 -0.0047
1146 001781 建信现代服务业股票 1.1670 1.1670 100.7318 1.0372 0.4616 0.1092 0.0013 0.0021
1147 001782 九泰久益混合A 1.1040 1.1040 57.3214 0.2358 0.1872 0.4706 0.0027 0.0126
1148 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1257 1.1257 57.1702 0.2855 0.2719 0.4947 0.0028 0.0109
1149 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.0000 -- -- -- -- --
1150 001790 国泰智能汽车股票 0.9830 0.9830 0.0000 -- -- -- -- --
1151 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9450 0.9450 38.4652 0.0519 0.0543 -0.4208 -0.0012 -0.0231
1152 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9270 0.9270 38.7110 0.0526 0.0545 -0.4702 -0.0014 -0.0257
1153 001794 兴银朝阳债券 1.0240 1.0310 35.8813 0.0760 0.1539 -0.0984 -0.0003 -0.0032
1154 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0210 1.0210 99.7650 0.9662 0.4164 0.0449 0.0001 0.0009
1155 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0470 1.0770 46.4651 0.2327 0.5131 0.0483 -- 0.0009
1156 001797 华融新利混合 1.0320 1.0320 70.8037 0.3718 0.2430 -0.0429 -0.0007 -0.0011
1157 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0570 1.0570 41.2802 0.1662 0.4204 -0.0802 -0.0004 -0.0016
1158 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0564 1.0564 42.0032 0.1643 0.3831 -0.0642 -0.0003 -0.0013
1159 001800 华安新乐享保本混合 1.0150 1.0150 36.3009 0.1156 0.3399 -0.0897 -0.0003 -0.0020
1160 001801 汇添富达欣混合A 1.0480 1.0480 45.3856 0.2106 0.4616 -0.0756 -0.0005 -0.0014
1161 001802 易方达瑞财混合I 1.0150 1.0650 43.2408 0.1540 0.2996 0.0101 -0.0001 0.0002
1162 001803 易方达瑞财混合E 1.0120 1.0620 42.8244 0.1554 0.3171 -0.0054 -0.0001 -0.0001
1163 001806 易方达瑞智混合I 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1164 001807 易方达瑞智混合E 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1165 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8480 0.8480 90.2469 0.7433 0.3680 -0.0313 -0.0011 -0.0007
1166 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0600 1.0600 77.7357 0.4760 0.2742 0.0648 0.0004 0.0016
1167 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3570 1.3570 80.4593 0.8227 0.7135 0.2280 0.0022 0.0035
1168 001811 中欧明睿新常态混合 1.1560 1.2260 98.7384 0.9873 0.4531 0.2468 0.0039 0.0047
1169 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0310 1.0310 30.9049 0.0792 0.2979 0.2305 0.0004 0.0053
1170 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1660 1.1660 85.1849 0.5420 0.2465 0.1442 0.0016 0.0037
1171 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0320 1.0320 40.1996 0.1716 0.4079 0.1895 0.0004 0.0034
1172 001817 易方达瑞兴混合I 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1173 001818 易方达瑞兴混合E 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1174 001819 兴全稳益债券 1.0420 1.1190 41.3666 0.0585 0.0517 0.0928 0.0003 0.0052
1175 001822 华商智能生活混合 0.8660 0.8660 93.4803 0.7986 0.3689 -0.0987 -0.0023 -0.0021
1176 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0620 1.0620 46.8599 0.1627 0.2426 0.1210 0.0004 0.0031
1177 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1070 1.1070 80.3660 0.3857 0.1657 0.1692 0.0017 0.0054
1178 001825 建信中国制造2025股票 0.9812 0.9812 0.0000 -- -- -- -- --
1179 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2170 1.2170 87.7074 0.4782 0.1707 0.0950 0.0010 0.0029
1180 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0690 1.0690 102.2498 1.0143 0.4158 -0.0572 -0.0019 -0.0011
1181 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1040 1.1040 97.8606 1.0748 0.5565 -0.0115 -0.0011 -0.0002
1182 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1183 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 99.5120 0.8230 0.3051 0.2110 0.0034 0.0049
1184 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8450 0.8450 112.8288 1.0328 0.2908 -0.1000 -0.0033 -0.0024
1185 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0530 1.0530 87.3589 0.9223 0.5445 0.0897 0.0001 0.0014
1186 001840 招商丰享混合C 1.2500 1.2500 114.8831 0.1995 0.0101 0.1503 0.0037 0.0191
1187 001841 招商丰享混合A 1.1750 1.1750 83.2844 0.0112 0.0001 0.1542 0.0020 0.1835
1188 001844 九泰久益混合C 1.1020 1.1020 57.5536 0.2313 0.1773 0.4573 0.0027 0.0126
1189 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0620 1.0620 32.7646 0.0940 0.3385 0.1800 0.0003 0.0040
1190 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0670 1.0670 32.8964 0.1130 0.4813 0.1223 0.0002 0.0023
1191 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0090 1.0090 93.6229 1.0656 0.6529 0.0858 0.0006 0.0014
1192 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0900 1.0900 46.2489 0.2432 0.4714 0.5390 0.0019 0.0091
1193 001851 中融强国制造混合 1.0290 1.0290 21.8027 0.0230 0.0989 0.4479 0.0004 0.0178
1194 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2010 1.2310 93.8513 0.7343 0.3070 0.1427 0.0018 0.0033
1195 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0610 1.0610 38.7594 0.1077 0.2270 0.0374 -- 0.0010
1196 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0550 1.0550 38.6690 0.1107 0.2423 0.0119 -0.0001 0.0003
1197 001856 易方达环保主题混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
1198 001858 建信安心保本二号混合 1.0330 1.0330 23.1750 0.0548 0.4603 0.1864 0.0001 0.0035
1199 001861 富安达健康人生混合 1.0159 1.0159 84.4204 0.7418 0.4786 -0.0131 -0.0008 -0.0002
1200 001862 东方红收益增强债券A 1.0680 1.0880 55.9681 0.3044 0.4172 0.0667 0.0002 0.0013
1201 001863 东方红收益增强债券C 1.0600 1.0800 56.1720 0.3143 0.4383 0.0545 0.0001 0.0011
1202 001864 中海魅力长三角混合 1.1690 1.1690 100.7844 1.2021 0.6187 0.0609 0.0003 0.0010
1203 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1230 1.1230 97.1811 0.9551 0.4519 0.0303 -0.0002 0.0006
1204 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0610 1.0610 61.2425 0.3313 0.3447 0.0389 -- 0.0008
1205 001868 招商产业债券C 1.2420 1.4820 34.7148 0.0623 0.1182 0.0557 0.0001 0.0021
1206 001869 招商制造业混合A 1.1040 1.2240 86.3414 0.7848 0.4896 0.0789 0.0005 0.0014
1207 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0200 1.1500 81.7159 0.1436 0.0204 0.1443 0.0017 0.0129
1208 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0080 1.0670 30.9585 0.0605 0.1761 -0.0425 -0.0001 -0.0013
1209 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1290 1.1290 86.2106 0.4555 0.1656 0.2000 0.0027 0.0063
1210 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3280 1.3280 91.7816 0.5000 0.1556 0.2069 0.0030 0.0067
1211 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9430 0.9430 115.9555 1.0739 0.2818 -0.1868 -0.0057 -0.0045
1212 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5370 1.5370 97.7873 0.9596 0.4449 0.3211 0.0052 0.0062
1213 001879 长城创新动力混合 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1214 001880 长城中国智造混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1215 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2160 1.8630 80.9903 0.7059 0.5116 0.1454 0.0013 0.0026
1216 001882 中欧价值发现混合E 2.0813 2.5613 82.4074 0.8331 0.6649 0.2033 0.0020 0.0032
1217 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1478 2.6488 84.9759 0.8039 0.5476 0.0635 0.0003 0.0011
1218 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3294 1.3744 83.4336 0.9338 0.7950 0.1402 0.0011 0.0020
1219 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3061 2.6540 74.3173 0.6195 0.5558 0.1367 0.0010 0.0023
1220 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2032 1.3672 88.4508 0.8147 0.4791 0.2079 0.0025 0.0038
1221 001887 中欧价值智选混合E 1.8443 2.1943 91.7337 0.6817 0.2900 -0.1433 -0.0029 -0.0034
1222 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2332 2.4622 82.9982 0.7091 0.4682 -0.0358 -0.0010 -0.0007
1223 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0269 1.4309 38.4727 0.0755 0.1149 -0.1118 -0.0004 -0.0042
1224 001891 中欧成长优选混合E 1.1123 1.4223 55.7027 0.3180 0.4639 0.2743 0.0014 0.0051
1225 001892 长盛新兴成长混合 1.0190 1.0190 97.9328 0.9330 0.4181 -0.1117 -0.0028 -0.0022
1226 001896 泰达宏利绝对混合 1.0140 1.0140 40.9998 0.1199 0.2247 0.0148 -- 0.0004
1227 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2020 1.2020 101.9429 1.1316 0.5238 0.1551 0.0022 0.0027
1228 001899 东海社会安全指数 0.7920 0.7920 101.1835 1.0129 0.4324 -0.0733 -0.0022 -0.0014
1229 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0290 1.0290 0.0000 -- -- -- -- --
1230 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
1231 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5430 1.6070 44.9818 0.1621 0.2834 -0.1499 -0.0007 -0.0036
1232 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0870 1.1000 45.5861 0.1721 0.3031 -0.1640 -0.0008 -0.0038
1233 001905 华安安益保本混合 1.0110 1.0110 28.4698 0.0668 0.3004 -0.1219 -0.0002 -0.0028
1234 001906 东方红纯债债券 1.0080 1.0400 36.4298 0.0367 0.0338 -0.0126 -0.0001 -0.0009
1235 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0690 1.0690 35.5928 0.1617 0.7201 0.1664 0.0003 0.0025
1236 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0560 1.0560 35.8009 0.1608 0.6954 0.1060 0.0001 0.0016
1237 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1833 1.1833 67.2330 0.5634 0.6863 0.2165 0.0014 0.0033
1238 001911 博时裕恒纯债债券 1.0304 1.0554 26.7337 0.0343 0.1020 0.0335 -- 0.0013
1239 001914 中信建投稳利保本2号 1.0450 1.0450 22.9012 0.0200 0.0644 0.0716 0.0001 0.0036
1240 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8230 0.8230 94.3403 0.8344 0.3883 -0.2211 -0.0044 -0.0045
1241 001917 招商量化精选股票 1.0060 1.0760 108.3601 1.2973 0.5393 -0.0358 -0.0018 -0.0006
1242 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0090 1.0240 43.0033 0.1058 0.1446 -0.1375 -0.0006 -0.0046
1243 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0070 1.0200 43.3765 0.1103 0.1518 -0.1567 -0.0007 -0.0051
1244 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0520 1.0520 41.4884 0.1307 0.2547 -0.0175 -0.0002 -0.0004
1245 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0200 1.0200 49.5649 0.0971 0.0691 -0.1274 -0.0007 -0.0062
1246 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0190 1.0190 33.2897 0.1086 0.4239 -0.0253 -0.0001 -0.0005
1247 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0650 1.0650 41.7820 0.1751 0.4442 0.2783 0.0008 0.0053
1248 001924 华夏国企改革混合 0.9680 0.9680 89.0132 0.8517 0.5105 0.0308 -0.0002 0.0006
1249 001927 华夏消费升级混合A 1.3730 1.3730 84.5310 0.6253 0.3384 0.2531 0.0030 0.0056
1250 001928 华夏消费升级混合C 1.3630 1.3630 84.7542 0.6211 0.3303 0.2441 0.0029 0.0054
1251 001932 国寿安保保本混合 1.0230 1.0230 36.6253 0.1074 0.2830 -0.0733 -0.0003 -0.0018
1252 001933 华商新兴活力混合 0.9930 0.9930 84.6316 0.6747 0.3920 -0.0691 -0.0015 -0.0014
1253 001938 中欧时代先锋股票A 1.2183 1.5743 94.6821 1.0186 0.5703 0.2955 0.0043 0.0050
1254 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3440 1.3440 35.5816 0.0864 0.2059 0.1139 0.0002 0.0032
1255 001940 农银汇理现代农业加混合 1.1603 1.1603 87.7871 0.6359 0.3008 0.1498 0.0017 0.0035
1256 001941 融通通源短融债券B 1.0860 1.0860 27.1858 0.0356 0.1028 -0.0232 -0.0001 -0.0009
1257 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1230 1.1230 76.2951 0.5223 0.3557 0.0976 0.0007 0.0021
1258 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1180 1.1180 76.7446 0.5338 0.3629 0.0905 0.0006 0.0019
1259 001945 东方红信用债债券A 1.0190 1.0590 41.0613 0.1198 0.2231 -0.0822 -0.0004 -0.0022
1260 001946 东方红信用债债券C 1.0120 1.0520 41.6679 0.1397 0.2860 -0.1085 -0.0005 -0.0026
1261 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0190 1.0220 35.6616 0.1228 0.4122 0.0341 -- 0.0007
1262 001948 建信稳定丰利债券A 1.0300 1.0300 39.7649 0.1775 0.5568 -0.0367 -0.0003 -0.0006
1263 001949 建信稳定丰利债券C 1.0220 1.0220 39.8456 0.1754 0.5391 -0.0615 -0.0003 -0.0011
1264 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9948 1.0435 48.3154 0.1339 0.1453 -0.2195 -0.0011 -0.0074
1265 001951 金鹰改革红利混合 1.1220 1.1220 59.8447 0.3306 0.3765 0.0524 0.0001 0.0011
1266 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0530 1.0530 78.5982 0.6132 0.4353 0.0038 -0.0004 0.0001
1267 001955 中欧养老混合 1.1250 1.1250 82.0004 0.7238 0.5119 0.0267 -0.0002 0.0005
1268 001956 国联安科技动力股票 1.0117 1.0117 107.3532 0.9274 0.2860 -0.0290 -0.0014 -0.0007
1269 001959 华商乐享互联混合 0.8120 0.8120 97.7877 0.8538 0.3522 -0.1630 -0.0037 -0.0035
1270 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0140 1.0240 36.6321 0.0614 0.0924 -0.2442 -0.0007 -0.0103
1271 001961 博时裕荣纯债债券 1.0327 1.0669 33.7019 0.0636 0.1386 -0.0411 -0.0001 -0.0014
1272 001963 中欧天禧债券 1.0370 1.0370 32.9730 0.0809 0.2446 -0.1098 -0.0003 -0.0028
1273 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1274 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1275 001967 华宝转型升级混合 1.0890 1.0890 82.8120 0.5927 0.3300 0.0692 0.0005 0.0015
1276 001970 泰信鑫选混合A 0.9690 0.9690 66.2041 0.3585 0.2955 -0.1221 -0.0013 -0.0029
1277 001971 博时产业债纯债债券C 1.0770 1.0770 29.8750 0.0446 0.1105 -0.1353 -0.0003 -0.0052
1278 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2610 1.2610 82.7876 0.7935 0.5921 0.1437 0.0013 0.0024
1279 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3290 1.3290 86.3614 1.0320 0.8459 0.3310 0.0039 0.0046
1280 001975 景顺长城环保优势股票 1.4490 1.4490 95.1406 0.9607 0.4977 0.2579 0.0037 0.0047
1281 001978 泰信互联网+混合 0.9450 0.9450 84.9407 0.8432 0.6035 -0.1071 -0.0021 -0.0018
1282 001979 南方沪港深价值混合 1.0130 1.0130 82.6966 0.7948 0.5968 -0.0360 -0.0011 -0.0006
1283 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7720 0.7720 110.4329 1.1239 0.3752 -0.2595 -0.0070 -0.0054
1284 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1010 1.1010 90.4257 0.7190 0.3416 0.1059 0.0011 0.0023
1285 001985 富国低碳新经济混合 1.2350 1.2350 99.2047 0.9845 0.4421 0.1228 0.0016 0.0024
1286 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2700 1.2700 102.2099 0.5799 0.1361 0.1801 0.0032 0.0062
1287 001988 南方纯元债券A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1288 001989 南方纯元债券C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1289 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9744 1.0624 82.6403 0.8337 0.6583 -0.0807 -0.0017 -0.0013
1290 001993 博时裕泰纯债债券 1.0206 1.0718 42.9522 0.0988 0.1267 -0.0616 -0.0003 -0.0022
1291 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0790 1.0790 61.5010 0.4286 0.5673 0.1565 0.0008 0.0027
1292 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0190 1.0190 34.3347 0.0926 0.2570 0.0488 -- 0.0012
1293 002000 工银新生利混合 1.0560 1.0560 37.8787 0.1655 0.4839 0.4680 0.0011 0.0078
1294 002001 华夏回报混合A 1.3240 4.2480 79.0292 0.4929 0.2752 0.2203 0.0023 0.0054
1295 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1296 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1297 002005 工银新得利混合 1.0540 1.0540 0.0000 -- -- -- -- --
1298 002006 工银新得益混合 1.0490 1.0490 40.9241 0.1824 0.4860 0.2855 0.0009 0.0050
1299 002007 工银新得润混合 1.0540 1.0540 35.4985 0.1073 0.3110 0.4585 0.0011 0.0104
1300 002008 博时裕晟纯债债券 1.0061 1.0439 34.9415 0.0743 0.1637 -0.1169 -0.0003 -0.0037
1301 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0643 1.0643 35.8180 0.1174 0.3700 0.0634 0.0001 0.0013
1302 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0516 1.0516 36.2035 0.1218 0.3815 0.0212 -- 0.0004
1303 002011 华夏红利混合 2.4130 4.8860 80.3279 0.7261 0.5595 -0.0696 -0.0014 -0.0012
1304 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0922 1.0922 30.9305 0.0935 0.4220 0.2057 0.0003 0.0040
1305 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0915 1.0915 31.4622 0.0922 0.3829 0.1825 0.0003 0.0038
1306 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0480 1.0480 47.3437 0.2151 0.4070 -0.0430 -0.0004 -0.0009
1307 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0480 1.0480 47.5064 0.2081 0.3757 -0.0340 -0.0003 -0.0007
1308 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3480 1.4920 43.8206 0.1583 0.3000 0.1839 0.0006 0.0043
1309 002018 鹏华弘安混合A 1.0424 1.0637 34.0828 0.1128 0.4169 0.0989 0.0001 0.0020
1310 002019 鹏华弘安混合C 1.0457 1.0582 33.9991 0.1123 0.4167 0.0738 0.0001 0.0015
1311 002020 国都创新驱动混合 1.0570 1.0970 57.5123 0.2537 0.2599 0.0807 0.0003 0.0020
1312 002021 华夏回报二号混合 1.1370 3.1520 79.0415 0.5021 0.2853 0.2115 0.0021 0.0051
1313 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0856 1.0856 0.0000 -- -- -- -- --
1314 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0747 1.0747 0.0000 -- -- -- -- --
1315 002025 广发聚盛混合A 1.1270 1.1570 29.3527 0.0593 0.2092 0.3856 0.0006 0.0108
1316 002026 广发聚盛混合C 1.0620 1.0920 30.3040 0.0632 0.2094 0.3297 0.0005 0.0092
1317 002027 中加心享混合A 1.0572 1.0572 37.6907 0.0940 0.1935 0.0509 0.0001 0.0015
1318 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3670 1.3670 131.2702 -0.2899 0.0125 0.1485 0.0051 -0.0170
1319 002029 安信动态策略混合C 1.1995 1.1995 47.4548 0.2249 0.4406 0.4493 0.0018 0.0087
1320 002030 信诚新选混合B 1.0800 1.0800 39.2061 0.1516 0.4294 0.1866 0.0004 0.0036
1321 002031 华夏策略混合 3.2760 3.8760 76.8869 0.6762 0.5781 0.0860 0.0005 0.0014
1322 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0350 1.0350 30.8196 0.0726 0.2482 0.2438 0.0003 0.0061
1323 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0410 1.0410 31.0631 0.0533 0.1297 0.3064 0.0005 0.0107
1324 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1378 1.6178 31.2471 0.1068 0.5286 0.2584 0.0004 0.0045
1325 002036 安信优势增长混合C 1.2789 1.2789 80.6884 0.6142 0.3932 0.2203 0.0023 0.0045
1326 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0450 1.0450 29.0515 0.0715 0.3161 0.5189 0.0008 0.0118
1327 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0440 1.0440 29.1456 0.0701 0.3005 0.5004 0.0008 0.0117
1328 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0860 1.0900 47.8573 0.2522 0.5356 0.1510 0.0005 0.0026
1329 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0670 1.0710 47.4312 0.2483 0.5380 0.1267 0.0004 0.0022
1330 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1140 1.1180 47.0956 0.1971 0.3488 0.3223 0.0012 0.0070
1331 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1000 1.1040 46.7960 0.1876 0.3243 0.3040 0.0011 0.0068
1332 002043 天治研究驱动混合C 1.0940 1.0940 79.3601 0.2561 0.0730 -0.0469 -0.0008 -0.0022
1333 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2308 1.2308 101.4675 0.0313 0.0004 0.1773 0.0035 0.1122
1334 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 50.4496 0.2357 0.3789 -0.1064 -0.0007 -0.0022
1335 002047 信诚新鑫混合B 1.0500 1.0500 45.3387 0.2144 0.4806 0.0246 -0.0001 0.0005
1336 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0140 1.0290 36.1935 0.1442 0.5356 0.0336 -- 0.0006
1337 002051 诺安创新驱动混合C 1.0120 1.0560 35.6687 0.1616 0.7128 0.0318 -- 0.0005
1338 002052 诺安稳健回报混合C 1.3120 1.3450 29.2740 0.0987 0.5860 0.0621 -- 0.0010
1339 002053 诺安优势行业混合C 1.3070 1.3070 48.5284 0.2627 0.5499 -0.1501 -0.0009 -0.0026
1340 002054 中银新财富混合A 1.0480 1.0880 29.1135 0.0776 0.3703 0.4188 0.0006 0.0088
1341 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1220 1.1220 45.7046 0.2236 0.5064 0.2126 0.0007 0.0038
1342 002056 中银新财富混合C 1.0440 1.0840 28.9582 0.0742 0.3460 0.4248 0.0006 0.0092
1343 002057 中银新机遇混合A 1.0440 1.1060 33.6366 0.1169 0.4716 0.5001 0.0010 0.0093
1344 002058 中银新机遇混合C 1.0420 1.1040 34.1937 0.1195 0.4618 0.4857 0.0010 0.0091
1345 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6200 2.6200 45.6620 0.2042 0.4236 0.1678 0.0005 0.0033
1346 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0692 1.0692 49.2438 0.2387 0.4280 -0.0200 -0.0003 -0.0004
1347 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4480 2.4480 45.0379 0.1745 0.3268 0.1550 0.0005 0.0035
1348 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6070 1.6070 52.9770 0.3163 0.5612 0.2444 0.0011 0.0042
1349 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8050 1.8050 48.7345 0.2641 0.5461 0.2098 0.0008 0.0036
1350 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
1351 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0430 1.0430 43.7918 0.1521 0.2781 -0.0457 -0.0003 -0.0011
1352 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0360 1.0360 42.9060 0.1504 0.2948 -0.0744 -0.0004 -0.0018
1353 002067 诺安精选回报混合 1.1730 1.1730 66.4742 0.3172 0.2276 0.3066 0.0024 0.0082
1354 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1084 1.2784 37.3688 0.1368 0.4243 0.0057 -0.0001 0.0001
1355 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1051 1.1051 0.0000 -- -- -- -- --
1356 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1044 1.1044 0.0000 -- -- -- -- --
1357 002071 长安产业精选混合C 1.1020 1.1520 71.9764 0.4322 0.3074 0.1820 0.0015 0.0042
1358 002072 长安鑫利优选混合C 1.3854 1.3854 81.8904 0.3559 0.1244 0.3480 0.0042 0.0126
1359 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0100 1.0360 39.3841 0.0822 0.1240 -0.1184 -0.0004 -0.0043
1360 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0080 1.0330 39.1242 0.0760 0.1090 -0.1270 -0.0004 -0.0049
1361 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0520 1.0520 34.9054 0.0814 0.1974 0.1123 0.0002 0.0032
1362 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0806 1.0806 31.1639 0.0382 0.0684 0.3411 0.0006 0.0167
1363 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 103.7199 0.7213 0.1986 -0.0890 -0.0024 -0.0026
1364 002080 前海开源一带一路混合C 1.0500 1.0500 90.6873 0.8419 0.4629 -0.1257 -0.0026 -0.0024
1365 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0620 1.0620 32.4705 0.1032 0.4231 0.0892 0.0001 0.0018
1366 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3050 1.3050 85.3455 0.5446 0.2470 0.1405 0.0015 0.0036
1367 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0210 1.0210 60.5503 0.2083 0.1426 0.0011 -0.0002 --
1368 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0190 1.0190 60.0276 0.2099 0.1499 -0.0017 -0.0002 -0.0001
1369 002085 长盛互联网+混合 1.0310 1.0310 98.5362 0.9617 0.4334 -0.0781 -0.0022 -0.0015
1370 002086 大成景安短融债券E 1.2440 1.2440 25.7023 0.0359 0.1308 0.3065 0.0004 0.0108
1371 002087 国富新机遇混合A 1.0280 1.0660 37.5546 0.1509 0.5060 0.0901 0.0001 0.0016
1372 002088 国富新机遇混合C 1.0280 1.0600 38.3131 0.1563 0.5008 0.0825 0.0001 0.0015
1373 002089 长盛盛鑫混合A 1.0640 1.0640 41.2942 0.2062 0.6463 0.2672 0.0007 0.0042
1374 002090 长盛盛鑫混合C 1.1380 1.1380 42.2633 0.2155 0.6427 0.2436 0.0007 0.0039
1375 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0964 1.0964 48.0047 0.2141 0.3813 0.1719 0.0006 0.0036
1376 002092 国富新增长混合A 1.0482 1.1025 44.8268 0.1999 0.4370 0.2121 0.0007 0.0041
1377 002093 国富新增长混合C 1.0401 1.0942 44.9770 0.2062 0.4589 0.1963 0.0006 0.0037
1378 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0150 1.0150 90.4979 0.8330 0.4570 0.0572 0.0003 0.0011
1379 002095 博时新收益混合A 1.0101 1.0443 66.5718 0.3404 0.2607 -0.0778 -0.0009 -0.0019
1380 002096 博时新收益混合C 1.0082 1.0435 66.5885 0.3401 0.2598 -0.0798 -0.0009 -0.0020
1381 002097 国富新价值混合A 1.1075 1.1075 49.4739 0.1753 0.2267 0.1992 0.0008 0.0053
1382 002098 国富新价值混合C 1.0989 1.0989 49.5525 0.1723 0.2176 0.1942 0.0008 0.0053
1383 002099 国富新活力混合A 1.0425 1.0425 39.5522 0.1863 0.6257 0.1735 0.0003 0.0028
1384 002100 国富新活力混合C 1.0144 1.0144 45.4927 0.1380 0.1962 -0.0056 -0.0002 -0.0002
1385 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1660 1.1660 65.9837 0.1848 0.0796 0.1994 0.0015 0.0090
1386 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0820 1.0820 44.1787 0.1685 0.3292 0.0819 0.0002 0.0018
1387 002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 62.3065 0.4192 0.5152 -0.0220 -0.0005 -0.0004
1388 002104 博时新价值混合A 1.0042 1.0145 66.8048 0.3405 0.2572 -0.1233 -0.0013 -0.0031
1389 002105 博时新价值混合C 1.0037 1.0115 59.8279 0.0482 0.0192 0.0235 -- 0.0034
1390 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1086 1.1086 34.3976 0.1024 0.3309 0.3078 0.0006 0.0068
1391 002107 广发安富回报混合A 0.9420 0.9420 80.0712 0.6636 0.4733 0.0101 -0.0004 0.0002
1392 002108 广发安富回报混合C 0.9380 0.9380 80.0058 0.6655 0.4775 0.0101 -0.0004 0.0002
1393 002109 博时裕丰纯债债券 1.0301 1.0301 39.0301 0.0677 0.0873 -0.1184 -0.0004 -0.0051
1394 002110 中海中鑫混合 1.0750 1.0750 51.6097 0.3230 0.6498 0.1666 0.0006 0.0026
1395 002111 华宝新起点混合 1.0376 1.0376 26.6716 0.0330 0.0765 0.5529 0.0007 0.0229
1396 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0784 1.0784 38.3939 0.1338 0.3642 0.2643 0.0006 0.0056
1397 002114 国富新收益混合A 1.0584 1.0584 37.6466 0.0946 0.1974 0.3150 0.0008 0.0091
1398 002115 国富新收益混合C 1.0552 1.0552 37.5671 0.0869 0.1683 0.2940 0.0007 0.0092
1399 002116 广发安享混合A 1.0370 1.0720 40.1440 0.1492 0.3785 0.1730 0.0004 0.0036
1400 002117 广发安享混合C 1.0520 1.1390 71.5029 0.1124 0.0213 0.1809 0.0017 0.0158
1401 002118 广发安盈混合A 1.0220 1.0220 15.9524 0.0022 0.0032 0.6465 0.0003 0.1468
1402 002119 广发安盈混合C 1.0200 1.0200 16.1546 0.0063 0.0254 0.4675 0.0002 0.0374
1403 002120 广发安悦回报混合 1.0310 1.0310 35.5847 0.1087 0.3272 0.1789 0.0003 0.0040
1404 002121 广发沪港深新起点股票 1.2620 1.2620 88.2292 0.6940 0.3563 0.3541 0.0046 0.0076
1405 002122 广发新常态混合 1.1090 1.1090 77.0939 0.3163 0.1226 0.2209 0.0024 0.0080
1406 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1080 1.1080 88.9601 0.8335 0.4901 0.0301 -0.0002 0.0005
1407 002124 广发新兴产业精选混合 1.1950 1.1950 99.6395 0.9982 0.4466 0.0541 0.0003 0.0010
1408 002126 广发鑫富混合A 1.0640 1.0640 67.7948 0.2677 0.1232 0.1448 0.0010 0.0048
1409 002127 广发鑫富混合C 1.0030 1.0030 57.3327 0.2053 0.1416 -0.0652 -0.0006 -0.0020
1410 002128 广发鑫惠混合 1.0200 1.0200 19.2261 0.0105 0.0351 0.2912 0.0002 0.0196
1411 002129 广发鑫利混合 1.0740 1.0740 32.3192 0.0928 0.3477 0.7695 0.0015 0.0167
1412 002130 广发鑫隆混合A 1.0450 1.0450 29.0241 0.0540 0.1821 0.4714 0.0007 0.0141
1413 002131 广发鑫隆混合C 1.0470 1.0470 29.6436 0.0574 0.1892 0.4796 0.0008 0.0141
1414 002132 广发鑫享混合 1.0100 1.0100 88.1748 0.6735 0.3316 0.0117 -0.0004 0.0003
1415 002133 广发鑫益混合 1.1690 1.1690 103.6628 1.1860 0.5248 0.1832 0.0035 0.0032
1416 002134 广发鑫裕混合 1.1750 1.1750 43.9110 0.1756 0.3663 0.2830 0.0009 0.0060
1417 002135 广发鑫源混合A 1.0330 1.0330 34.2495 0.1449 0.6744 0.2058 0.0003 0.0032
1418 002136 广发鑫源混合C 1.0670 1.0670 63.9666 0.2713 0.1944 0.1606 0.0010 0.0047
1419 002137 诺安利鑫保本混合 1.0090 1.0090 33.4561 0.0897 0.2836 -0.1330 -0.0004 -0.0032
1420 002138 泓德裕泰债券A 1.0750 1.0750 29.9835 0.0403 0.0887 0.3192 0.0005 0.0137
1421 002139 泓德裕泰债券C 1.0620 1.0620 29.8364 0.0388 0.0838 0.2051 0.0003 0.0091
1422 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 24.3672 0.0293 0.1080 0.2222 0.0002 0.0087
1423 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0732 1.0732 52.3223 0.2741 0.4428 0.0197 -0.0001 0.0004
1424 002142 博时外延增长主题混合 1.2610 1.2610 74.9020 0.5805 0.4729 0.1879 0.0016 0.0035
1425 002143 博时裕坤纯债债券 1.0151 1.0276 39.8365 0.0830 0.1208 -0.1598 -0.0006 -0.0059
1426 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0670 1.0670 44.3384 0.0956 0.1045 0.1057 0.0003 0.0042
1427 002145 诺安景鑫保本混合 1.0110 1.0110 34.1874 0.0920 0.2738 -0.1013 -0.0003 -0.0025
1428 002146 长安鑫益增强混合A 0.9064 0.9064 81.0157 0.4752 0.2315 -0.2046 -0.0030 -0.0054
1429 002147 长安鑫益增强混合C 0.8980 0.8980 80.6736 0.4708 0.2311 -0.2148 -0.0031 -0.0057
1430 002148 国寿安保稳惠混合 1.0409 1.1209 44.9465 0.1745 0.3297 0.3352 0.0012 0.0075
1431 002149 嘉实新优选混合 1.0670 1.0670 34.8392 0.0858 0.2206 0.2150 0.0004 0.0059
1432 002152 华宝核心优势混合 1.0760 1.0760 83.3004 0.5968 0.3268 0.0280 -0.0001 0.0006
1433 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0280 1.0280 32.6002 0.0966 0.3655 0.1362 0.0002 0.0029
1434 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0270 1.0270 31.0364 0.0914 0.3983 0.1501 0.0002 0.0030
1435 002156 长盛盛世混合A 1.1290 1.1290 59.9320 0.1092 0.0408 0.2508 0.0016 0.0159
1436 002157 长盛盛世混合C 1.0730 1.0730 36.2661 0.1414 0.5106 0.3114 0.0007 0.0056
1437 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0360 1.0660 46.5883 0.2308 0.4995 0.0313 -- 0.0006
1438 002159 东吴国企改革混合 1.0180 1.0180 74.3822 0.6549 0.6189 -0.0436 -0.0010 -0.0007
1439 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2600 1.2600 85.6639 0.8404 0.5794 0.2527 0.0029 0.0042
1440 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1390 1.1390 0.0000 -- -- -- -- --
1441 002162 东方新价值混合C 1.0289 1.0289 50.5345 0.2632 0.4694 0.0083 -0.0002 0.0002
1442 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1011 1.1011 53.5140 0.2821 0.4288 0.0199 -0.0001 0.0004
1443 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0370 1.0370 40.9126 0.1772 0.4057 0.2260 0.0006 0.0041
1444 002165 汇添富达欣混合C 1.0390 1.0390 44.9369 0.2070 0.4642 -0.0918 -0.0005 -0.0017
1445 002167 南方顺康保本混合 1.0500 1.0500 28.2983 0.1011 0.7039 0.1580 0.0002 0.0024
1446 002168 嘉实智能汽车股票 1.3750 1.3750 104.3396 1.1129 0.4617 0.0885 0.0010 0.0017
1447 002169 永赢稳益债券 1.0040 1.0290 37.0753 0.0817 0.1562 -0.0930 -0.0003 -0.0030
1448 002170 东吴移动互联混合C 1.1200 1.1200 79.8791 0.6608 0.4739 0.1670 0.0015 0.0031
1449 002172 海富通新内需混合C 1.4830 1.4830 49.7834 0.2101 0.3174 0.0889 0.0003 0.0020
1450 002173 东方大健康混合 0.9818 0.9818 92.4634 0.7717 0.3599 -0.1176 -0.0025 -0.0025
1451 002174 东方互联网嘉混合 0.8661 0.8661 106.1654 0.9872 0.3389 -0.2229 -0.0056 -0.0049
1452 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0490 1.0490 29.1765 0.0409 0.1018 -0.0146 -0.0001 -0.0006
1453 002177 信诚新泽混合B 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
1454 002178 嘉实新起点混合C 1.0210 1.0210 43.3491 0.1920 0.4611 0.2341 0.0007 0.0044
1455 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0270 1.0270 90.6770 0.9841 0.5011 0.0242 -0.0005 0.0004
1456 002180 中银移动互联混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1457 002182 东兴蓝海财富混合 0.7770 0.7770 89.5301 0.8561 0.5039 -0.0596 -0.0016 -0.0011
1458 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0202 1.5502 53.7862 0.2148 0.2436 0.2922 0.0015 0.0076
1459 002187 国联安鑫富混合C 1.0452 1.0452 42.4353 0.0938 0.1198 -0.2055 -0.0008 -0.0076
1460 002188 鹏华丰华债券 1.0057 1.0344 39.9233 0.0521 0.0473 -0.0219 -0.0001 -0.0013
1461 002189 农银国企改革混合 1.1569 1.1569 92.0405 0.7201 0.3192 0.1624 0.0021 0.0037
1462 002190 农银新能源主题混合 1.0760 1.0760 87.0227 0.8082 0.5032 0.0442 -- 0.0008
1463 002191 农银物联网混合 1.1192 1.1192 83.6455 0.7005 0.4428 0.1590 0.0016 0.0031
1464 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1127 1.1127 62.6648 0.3917 0.4395 0.0682 0.0002 0.0013
1465 002193 东方利群混合C 1.2509 1.2509 45.4642 0.2008 0.4171 0.0406 -- 0.0008
1466 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0460 1.0460 54.8850 0.3534 0.6079 0.0483 -- 0.0008
1467 002196 金鹰技术领先混合C 1.1370 1.1370 83.0954 0.6221 0.3587 -0.0861 -0.0016 -0.0018
1468 002197 国泰鑫保本混合 1.0240 1.0240 33.3578 0.1134 0.4589 0.0015 -0.0001 --
1469 002198 博时裕达纯债债券 1.0022 1.0392 26.3452 0.0318 0.0927 0.0121 -- 0.0005
1470 002199 前海开源中证军工指数C 0.7530 1.7130 105.3441 0.9796 0.3443 -0.1452 -0.0039 -0.0032
1471 002203 国泰睿信平衡混合 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1472 002206 博时裕康纯债债券 1.0035 1.0035 50.7396 0.1570 0.1643 -0.1964 -0.0011 -0.0062
1473 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0970 1.0970 123.2716 1.3931 0.3713 -0.1129 -0.0044 -0.0024
1474 002208 博时境源保本混合A 1.0310 1.0310 32.8470 0.0901 0.3084 -0.0088 -0.0001 -0.0002
1475 002209 博时境源保本混合C 1.0290 1.0290 33.3297 0.0970 0.3371 -0.0082 -0.0001 -0.0002
1476 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1754 1.1754 103.0209 1.1212 0.4930 -0.0305 -0.0015 -0.0006
1477 002211 嘉实新财富混合 1.0760 1.0760 36.4041 0.1033 0.2685 0.2020 0.0004 0.0050
1478 002212 嘉实新起航混合 1.0750 1.0750 35.6717 0.1029 0.2890 0.2105 0.0004 0.0050
1479 002213 中海顺鑫保本混合 1.0180 1.0180 25.2351 0.0324 0.1141 -0.0132 -- -0.0005
1480 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3820 1.3820 90.6985 0.6921 0.3127 0.2561 0.0035 0.0059
1481 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 54.3297 0.1961 0.1949 -0.1726 -0.0011 -0.0050
1482 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0070 1.0070 54.3297 0.1961 0.1949 -0.1726 -0.0011 -0.0050
1483 002220 南方瑞利保本混合 1.0710 1.0710 32.8821 0.1246 0.5871 0.2309 0.0004 0.0039
1484 002221 嘉实价值增强混合 1.0530 1.0530 37.6534 0.1837 0.5982 0.4124 0.0010 0.0061
1485 002222 嘉实新趋势混合 1.0950 1.0950 40.9390 0.1370 0.2950 0.2964 0.0008 0.0070
1486 002225 长城新视野混合A 1.0180 1.0180 49.5627 0.1887 0.2606 -0.0013 -0.0002 --
1487 002226 长城新视野混合C 1.0110 1.0110 49.8427 0.1819 0.2367 -0.0213 -0.0002 -0.0006
1488 002227 长城新优选混合A 1.0790 1.0790 41.8820 0.1785 0.4575 0.2324 0.0006 0.0044
1489 002228 长城新优选混合C 1.1020 1.1020 42.2412 0.1725 0.4129 0.2106 0.0006 0.0042
1490 002229 华夏经济转型股票 1.2340 1.2340 104.6336 0.9659 0.3439 0.1197 0.0018 0.0026
1491 002231 华夏新趋势混合A 1.0540 1.0710 43.1164 0.1471 0.2765 0.1442 0.0004 0.0035
1492 002232 华夏新趋势混合C 1.0510 1.0680 42.5812 0.1397 0.2621 0.1372 0.0004 0.0034
1493 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0580 1.0580 42.0006 0.1590 0.3591 0.1452 0.0004 0.0031
1494 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1240 1.1240 107.6038 1.1866 0.4640 -0.0845 -0.0028 -0.0016
1495 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0620 1.0620 32.4705 0.1032 0.4231 0.0892 0.0001 0.0018
1496 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0350 1.0350 28.5545 0.0629 0.2633 0.0118 -- 0.0003
1497 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9860 1.0360 105.7926 1.1399 0.4583 -0.1693 -0.0045 -0.0032
1498 002245 泰康稳健增利债券A 1.0365 1.0365 31.1686 0.0449 0.0943 -0.0189 -0.0001 -0.0008
1499 002246 泰康稳健增利债券C 1.0583 1.0583 48.0100 0.0749 0.0466 0.0921 0.0003 0.0055
1500 002249 招商境远保本混合 1.0310 1.0310 27.7411 0.0547 0.2229 0.0131 -- 0.0004
1501 002250 红土创新改革红利混合 0.9960 1.0160 91.1117 0.9396 0.5660 -0.0891 -0.0022 -0.0015
1502 002251 华夏军工安全混合 1.0030 1.0030 103.7289 0.9932 0.3764 -0.0931 -0.0027 -0.0019
1503 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0000 1.0000 91.3722 0.7556 0.3618 -0.0537 -0.0015 -0.0011
1504 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9960 0.9960 101.2277 1.0621 0.4746 -0.0749 -0.0023 -0.0014
1505 002259 鹏华健康环保混合 1.2030 1.2030 89.9544 0.7244 0.3540 0.1767 0.0022 0.0038
1506 002261 中银宝利混合A 1.0310 1.0850 37.8758 0.1284 0.3541 0.3561 0.0009 0.0076
1507 002262 中银宝利混合C 1.0290 1.0750 38.1017 0.1301 0.3549 0.3468 0.0009 0.0074
1508 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2267 1.2267 95.8508 1.0486 0.5755 0.1064 0.0011 0.0018
1509 002264 华夏乐享健康混合 1.0480 1.0480 82.0325 0.4649 0.2108 0.0463 0.0002 0.0013
1510 002265 鑫元兴利债券 1.0179 1.0179 38.4212 0.0829 0.1394 -0.1293 -0.0004 -0.0044
1511 002268 兴业丰利债券 1.0030 1.0030 34.5336 0.0690 0.1480 -0.2179 -0.0006 -0.0072
1512 002270 东吴安盈量化混合 1.0170 1.0170 75.9949 0.6915 0.6334 -0.0940 -0.0016 -0.0015
1513 002271 招商安弘保本混合 1.0370 1.0370 29.8545 0.0776 0.3352 0.0217 -- 0.0005
1514 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0420 1.0420 75.6425 0.5955 0.4785 0.0385 -- 0.0007
1515 002273 泰达宏利创益混合B 1.1030 1.1030 42.8505 0.1589 0.3308 0.2045 0.0006 0.0045
1516 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0450 1.0620 60.7043 0.0966 0.0303 0.0515 0.0003 0.0038
1517 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9960 1.0130 38.2811 0.0791 0.1288 -0.2119 -0.0007 -0.0075
1518 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1519 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1520 002278 中邮稳健合赢债券 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
1521 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0550 1.0680 37.2209 0.0191 0.0084 -0.1070 -0.0003 -0.0149
1522 002280 华富安享保本混合 1.0260 1.0260 33.9174 0.0950 0.3010 -0.0598 -0.0002 -0.0014
1523 002281 建信安心保本三号混合 1.0280 1.0280 25.3932 0.0705 0.5274 0.1101 0.0001 0.0019
1524 002282 平安大华安享保本混合 1.0180 1.0180 29.3871 0.0576 0.1966 -0.0680 -0.0002 -0.0020
1525 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0130 1.0130 29.6765 0.0446 0.1131 -0.1352 -0.0003 -0.0051
1526 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0100 1.0100 30.6953 0.0470 0.1097 -0.1476 -0.0003 -0.0057
1527 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0070 1.0070 30.0687 0.0476 0.1227 -0.1874 -0.0004 -0.0068
1528 002288 中银稳进保本混合 1.0370 1.0370 41.1796 0.1207 0.2236 -0.0461 -0.0002 -0.0012
1529 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0630 1.0630 33.4496 0.1041 0.3825 0.1015 0.0001 0.0021
1530 002291 诺安安鑫保本混合 1.0120 1.0120 34.8403 0.1023 0.3140 -0.1058 -0.0003 -0.0024
1531 002292 诺安益鑫保本混合 1.0210 1.0210 35.4588 0.1212 0.4108 -0.0863 -0.0003 -0.0017
1532 002293 南方益和保本混合 1.0590 1.0590 33.6484 0.1304 0.5862 0.1453 0.0002 0.0024
1533 002294 博时新机遇混合C 1.0420 1.0420 39.1877 0.1254 0.2947 0.0637 0.0001 0.0015
1534 002295 广发稳安保本混合 1.0390 1.0390 27.7853 0.0501 0.1861 0.0894 0.0001 0.0026
1535 002296 长城久安保本混合 1.0460 1.0460 34.9436 0.1042 0.3216 0.0479 -- 0.0011
1536 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1670 1.1670 64.6668 0.2741 0.1898 0.2729 0.0020 0.0080
1537 002300 长盛医疗量化股票 1.0020 1.0020 89.6786 0.6861 0.3215 -0.0994 -0.0021 -0.0022
1538 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0730 1.0730 30.5198 0.0864 0.3802 0.1087 0.0001 0.0023
1539 002303 金鹰智慧生活混合 0.9990 0.9990 86.6374 0.6846 0.3675 -0.0184 -0.0008 -0.0004
1540 002304 平安大华安心保本混合 1.0260 1.0260 29.9787 0.0698 0.2667 -0.0102 -0.0001 -0.0003
1541 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9050 0.9050 105.8740 1.2022 0.5081 -0.1531 -0.0042 -0.0027
1542 002306 银华合利债券 1.0290 1.0290 41.1420 0.1551 0.3708 -0.0694 -0.0003 -0.0015
1543 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1350 1.1350 56.8616 0.3312 0.4637 0.2391 0.0012 0.0045
1544 002308 安信安盈保本混合 1.0610 1.0610 42.4523 0.2018 0.5541 0.0645 0.0001 0.0011
1545 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0880 1.0880 32.2946 0.0973 0.3848 0.1679 0.0003 0.0035
1546 002310 创金合信沪深300增强A 1.0923 1.0923 84.7486 0.9726 0.8101 0.1562 0.0014 0.0022
1547 002311 创金合信中证500增强A 0.9948 0.9948 92.5332 1.0039 0.6072 0.0448 -- 0.0007
1548 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0700 1.0700 34.1494 0.1217 0.4808 0.1046 0.0001 0.0019
1549 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1280 1.1280 39.7395 0.1893 0.6346 0.3699 0.0010 0.0059
1550 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0630 1.1030 36.6577 0.1177 0.3389 0.2908 0.0007 0.0064
1551 002315 创金合信沪深300增强C 1.0987 1.0987 83.5735 0.9495 0.8164 0.1697 0.0015 0.0024
1552 002316 创金合信中证500增强C 0.9998 0.9998 92.2280 0.9938 0.6030 0.0517 0.0001 0.0009
1553 002317 招商睿逸混合 0.9940 0.9940 60.8716 0.4201 0.5678 -0.1323 -0.0013 -0.0022
1554 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
1555 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3030 1.3030 36.4733 0.1209 0.3646 0.0793 0.0001 0.0017
1556 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 54.3569 0.1352 0.0925 0.0823 0.0004 0.0035
1557 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1880 1.1880 38.8606 0.1073 0.2228 0.1218 0.0003 0.0033
1558 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0260 1.0760 39.7595 0.1418 0.3554 0.0656 0.0001 0.0014
1559 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1150 1.1150 43.7448 0.1706 0.3512 0.0444 -- 0.0010
1560 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0670 1.0670 34.8103 0.0888 0.2371 0.3242 0.0007 0.0085
1561 002331 泰康安泰回报混合 1.0277 1.0277 43.5093 0.1988 0.4874 -0.0664 -0.0004 -0.0012
1562 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1818 1.1818 81.2872 0.6805 0.4479 0.2938 0.0034 0.0055
1563 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1741 1.1741 81.1678 0.6768 0.4456 0.2821 0.0032 0.0053
1564 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2733 1.2733 76.3660 0.6817 0.6036 0.2239 0.0020 0.0037
1565 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2644 1.2644 76.4316 0.6837 0.6052 0.2180 0.0019 0.0036
1566 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0120 1.0180 44.6180 0.1046 0.1219 -0.1584 -0.0007 -0.0058
1567 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0170 1.0590 32.9325 0.0677 0.1723 -0.0077 -0.0001 -0.0002
1568 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 42.0992 0.1424 0.2852 -0.0442 -0.0003 -0.0011
1569 002339 海富通养老收益混合C 1.2830 1.4420 39.6151 0.1709 0.5240 0.1955 0.0005 0.0035
1570 002340 富国价值优势混合 1.2890 1.2890 90.2685 0.9021 0.5414 0.1674 0.0019 0.0029
1571 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0460 1.0460 26.1308 0.0267 0.0676 0.2009 0.0002 0.0099
1572 002342 融通增益债券A 1.0170 1.0170 34.0891 0.0727 0.1728 -0.0587 -0.0002 -0.0018
1573 002345 华夏高端制造混合 0.9540 0.9540 113.3529 1.1930 0.3808 -0.0677 -0.0026 -0.0014
1574 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 43.2016 0.0949 0.0921 -0.0786 -0.0004 -0.0030
1575 002348 华夏鼎新债券A 0.9740 0.9830 39.2162 0.0456 0.0389 -0.3364 -0.0010 -0.0218
1576 002350 华安安华保本混合 1.0360 1.0360 25.7682 0.0670 0.4501 0.1199 0.0001 0.0023
1577 002351 易方达裕祥回报债券 1.0670 1.0670 53.4499 0.2820 0.4305 0.0659 0.0001 0.0013
1578 002354 博时裕腾纯债债券 1.0037 1.0318 30.0435 0.0518 0.1454 -0.0225 -0.0001 -0.0008
1579 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0370 1.0370 36.3743 0.1136 0.3257 0.0380 -- 0.0009
1580 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0820 1.1820 86.0037 0.7286 0.4286 0.0932 0.0008 0.0018
1581 002361 国富恒瑞债券A 1.1150 1.1150 39.9296 0.1829 0.5813 0.2918 0.0008 0.0049
1582 002362 国富恒瑞债券C 1.1080 1.1080 39.5358 0.1736 0.5447 0.2692 0.0007 0.0047
1583 002363 华安安康保本混合A 1.0280 1.0280 30.0207 0.0796 0.3448 -0.0327 -0.0001 -0.0007
1584 002364 华安安康保本混合C 1.0190 1.0190 30.2111 0.0756 0.3032 -0.0975 -0.0002 -0.0023
1585 002365 国联安鑫禧混合A 1.0800 1.0800 37.0919 0.1113 0.2890 0.2478 0.0006 0.0059
1586 002366 国联安鑫禧混合C 1.0708 1.0708 37.0052 0.1112 0.2913 0.2069 0.0005 0.0049
1587 002367 国联安安稳保本混合 1.0078 1.0078 38.5093 0.0765 0.1177 -0.1913 -0.0006 -0.0071
1588 002368 国联安鑫悦混合A 1.0422 1.0672 31.5194 0.0838 0.3144 0.2767 0.0005 0.0063
1589 002369 国联安鑫悦混合C 1.0384 1.0584 32.5404 0.0994 0.3894 0.1971 0.0003 0.0040
1590 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0800 1.0800 42.5422 0.1708 0.3935 -0.0444 -0.0003 -0.0009
1591 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0450 1.0450 24.6380 0.0384 0.1764 0.4093 0.0004 0.0125
1592 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0960 1.0960 57.5192 0.2909 0.3415 0.1343 0.0006 0.0029
1593 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1300 1.1300 32.8261 0.0930 0.3290 0.0997 0.0001 0.0022
1594 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1450 1.1450 63.2347 0.0922 0.0235 0.1416 0.0010 0.0118
1595 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1000 1.1000 36.1556 0.1191 0.3667 0.0587 0.0001 0.0012
1596 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0990 1.0990 85.1298 0.8117 0.5542 0.0781 0.0005 0.0013
1597 002377 建信目标收益一年期债券 1.0330 1.0330 32.7723 0.0635 0.1544 0.0002 -- --
1598 002378 建信安心保本五号混合 1.0380 1.0380 20.3077 0.0357 0.3312 0.2646 0.0002 0.0059
1599 002381 东海祥瑞债券A 0.9990 0.9990 30.8885 0.0718 0.2500 -0.2839 -0.0006 -0.0073
1600 002382 东海祥瑞债券C 0.9920 0.9920 31.0562 0.0776 0.2857 -0.3237 -0.0007 -0.0077
1601 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9410 0.9410 87.2425 0.5261 0.2111 -0.0450 -0.0011 -0.0013
1602 002385 博时沪深300指数C 1.3431 1.3431 86.1030 1.0052 0.8121 0.1695 0.0016 0.0024
1603 002386 工银中国制造2025股票 1.0630 1.0630 0.0000 -- -- -- -- --
1604 002387 工银沪港深股票 1.1180 1.1180 89.8770 0.4215 0.1333 0.1419 0.0019 0.0052
1605 002388 天弘裕利混合 1.0440 1.0533 33.2864 0.0827 0.2464 0.1912 0.0003 0.0049
1606 002389 招商安德保本混合A 1.0320 1.0320 27.8772 0.0523 0.2003 0.0257 -- 0.0007
1607 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 50.3487 0.1091 0.0819 -0.2388 -0.0012 -0.0107
1608 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 50.8829 0.1047 0.0723 -0.2456 -0.0013 -0.0117
1609 002397 中邮增力债券 0.9760 0.9760 43.8247 0.1550 0.2878 -0.3310 -0.0013 -0.0079
1610 002398 华安安禧保本混合A 1.0430 1.0430 32.0784 0.0921 0.3537 0.1745 0.0003 0.0038
1611 002399 华安安禧保本混合C 1.0360 1.0360 31.9579 0.0854 0.3091 0.1280 0.0002 0.0029
1612 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0340 1.0340 28.5949 0.0454 0.1363 -0.1222 -0.0002 -0.0042
1613 002407 前海开源恒远保本混合 1.0580 1.0580 42.6666 0.1479 0.2917 0.0861 0.0002 0.0020
1614 002408 中信建投医改混合 1.0240 1.0240 68.8052 0.2670 0.1406 -0.0103 -0.0003 -0.0004
1615 002409 华夏新活力混合A 1.0170 1.0170 42.9622 0.1243 0.2004 -0.1012 -0.0005 -0.0029
1616 002410 华夏新活力混合C 1.0170 1.0170 48.6478 0.1202 0.1170 -0.0858 -0.0005 -0.0032
1617 002411 华夏新机遇混合 1.0150 1.0150 41.3055 0.1242 0.2342 -0.1332 -0.0005 -0.0035
1618 002412 华富安福保本混合 1.0110 1.0110 33.3902 0.0791 0.2223 -0.1244 -0.0003 -0.0034
1619 002413 中银瑞利混合A 1.0400 1.0660 28.0629 0.0685 0.3346 0.3526 0.0005 0.0078
1620 002414 中银瑞利混合C 1.0340 1.0430 28.2728 0.0668 0.3088 0.3408 0.0005 0.0078
1621 002415 融通通盈保本混合 1.0330 1.0330 33.4108 0.0794 0.2237 0.0183 -- 0.0005
1622 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 45.4205 0.2337 0.5667 -0.1492 -0.0008 -0.0025
1623 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 39.5248 0.1700 0.5234 -0.2153 -0.0008 -0.0038
1624 002418 汇添富优选回报混合C 1.0820 1.0820 62.9616 0.2925 0.2405 0.1034 0.0006 0.0027
1625 002419 汇添富盈安保本混合 1.0410 1.0410 39.8157 0.0999 0.1753 0.0067 -0.0001 0.0002
1626 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0320 1.0320 44.6398 0.1311 0.1913 -0.0235 -0.0002 -0.0007
1627 002421 新华信用增强债券A 1.1010 1.1010 36.8696 0.1682 0.6763 0.3553 0.0008 0.0055
1628 002422 新华信用增强债券C 1.0950 1.0950 37.5700 0.1730 0.6633 0.3234 0.0007 0.0051
1629 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0220 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
1630 002425 金鹰元禧混合C 1.1334 1.6334 42.1985 0.1417 0.2797 0.0746 0.0001 0.0018
1631 002430 中银丰利混合A 1.0500 1.0500 42.2659 0.1643 0.3735 0.1852 0.0005 0.0039
1632 002431 中银丰利混合C 1.0490 1.0490 42.1052 0.1635 0.3758 0.1811 0.0005 0.0038
1633 002433 天弘金利混合 1.0426 1.0426 34.1884 0.1047 0.2905 0.4021 0.0008 0.0086
1634 002434 中银宏利混合A 1.0270 1.0690 40.0297 0.1582 0.4304 0.3209 0.0009 0.0063
1635 002435 中银宏利混合C 1.0260 1.0680 39.9675 0.1546 0.4136 0.3159 0.0008 0.0063
1636 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0130 1.0590 40.3831 0.1075 0.1920 0.0080 -0.0001 0.0002
1637 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0110 1.0450 36.0187 0.0669 0.1174 0.0418 0.0001 0.0016
1638 002440 中加心安保本混合 1.0232 1.0232 30.3456 0.0491 0.1254 -0.1793 -0.0004 -0.0065
1639 002441 德邦新添利债券C 1.1715 1.5515 37.9604 0.1132 0.2729 0.2029 0.0005 0.0050
1640 002442 鑫元汇利债券 1.0315 1.0315 25.4202 0.0240 0.0608 0.0495 -- 0.0026
1641 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1150 1.2970 94.8598 0.7453 0.3031 0.2149 0.0031 0.0050
1642 002445 兴业丰泰债券 1.0050 1.0050 33.9991 0.0387 0.0494 -0.2073 -0.0005 -0.0119
1643 002446 广发稳鑫保本混合 1.0400 1.0400 27.8902 0.0765 0.4272 0.2051 0.0002 0.0040
1644 002447 博时裕安纯债债券 1.0116 1.0307 32.6101 0.0473 0.0873 -0.0735 -0.0002 -0.0032
1645 002449 民生加银量化中国混合 1.0700 1.0700 68.2074 0.5189 0.5496 0.0201 -0.0002 0.0003
1646 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0280 1.0280 80.3965 0.5807 0.3566 0.0732 0.0005 0.0016
1647 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0150 1.0150 80.2309 0.5764 0.3542 0.0615 0.0003 0.0013
1648 002452 民生加银和鑫债券 1.0510 1.0810 39.3456 0.0387 0.0277 0.1638 0.0005 0.0126
1649 002453 九泰久稳保本混合A 1.0210 1.0210 27.3774 0.0736 0.4263 -0.0249 -0.0001 -0.0005
1650 002454 九泰久稳保本混合C 1.0100 1.0100 26.8575 0.0658 0.3671 -0.1370 -0.0002 -0.0029
1651 002455 民生加银鑫喜混合 1.0447 1.0447 32.2555 0.0897 0.3275 0.4536 0.0009 0.0101
1652 002456 招商安元保本混合A 1.0280 1.0280 31.6382 0.0879 0.3404 0.0109 -- 0.0002
1653 002458 国泰民利保本混合 1.0110 1.0110 26.0852 0.0480 0.2196 -0.0857 -0.0001 -0.0023
1654 002459 华夏鼎利债券A 1.0310 1.0410 35.3019 0.0832 0.1965 0.3024 0.0007 0.0087
1655 002460 华夏鼎利债券C 1.0300 1.0400 35.2016 0.0768 0.1693 0.2937 0.0007 0.0091
1656 002461 中银珍利混合A 1.0320 1.0750 30.4346 0.0867 0.3867 0.4629 0.0008 0.0095
1657 002462 中银珍利混合C 1.0310 1.0740 31.2217 0.0981 0.4475 0.4304 0.0007 0.0082
1658 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 46.2606 0.0933 0.0840 -0.2363 -0.0010 -0.0104
1659 002465 东兴众智优选混合 0.9910 0.9910 87.6527 0.7920 0.4695 -0.0336 -0.0011 -0.0006
1660 002466 博时裕新纯债债券 1.0334 1.0371 28.8659 0.0477 0.1449 0.0129 -- 0.0004
1661 002470 泰达多元回报债券A 1.0400 1.0400 48.4481 0.2521 0.5097 0.0356 -- 0.0006
1662 002471 泰达多元回报债券C 1.0370 1.0370 48.7663 0.2514 0.4937 0.0228 -0.0001 0.0004
1663 002474 中邮睿信增强债券 1.0120 1.0120 31.6712 0.0871 0.3260 -0.0273 -0.0001 -0.0006
1664 002480 东方荣家保本混合 1.0430 1.0430 49.4863 0.1507 0.1754 -0.0549 -0.0003 -0.0017
1665 002481 银华双动力债券 1.0190 1.0190 41.4684 0.1647 0.4051 -0.1146 -0.0005 -0.0023
1666 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0420 1.0420 109.0388 1.0138 0.3212 0.0367 -- 0.0008
1667 002485 国联安通盈混合C 1.2272 1.2802 36.2015 0.1386 0.4938 0.0886 0.0001 0.0016
1668 002486 上银慧添利债券 1.0110 1.0440 38.3864 0.0870 0.1540 -0.0299 -0.0002 -0.0010
1669 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0100 1.0100 44.0872 0.1365 0.2178 -0.1883 -0.0008 -0.0052
1670 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0040 1.0040 43.9676 0.1263 0.1885 -0.2106 -0.0009 -0.0062
1671 002489 国泰民福保本混合 1.0210 1.0210 32.3871 0.1000 0.4016 -0.0174 -0.0001 -0.0004
1672 002490 金鹰元祺保本混合 1.0530 1.0530 32.8591 0.0932 0.3292 0.2747 0.0005 0.0061
1673 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0370 1.0370 51.0718 0.2554 0.4235 -0.0588 -0.0005 -0.0012
1674 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0600 1.0600 28.8422 0.0718 0.3290 0.1966 0.0003 0.0044
1675 002495 前海开源量化优选混合A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1676 002496 前海开源量化优选混合C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1677 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0630 1.0630 39.5413 0.1281 0.2964 0.0703 0.0001 0.0017
1678 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0570 1.0870 40.3616 0.1450 0.3499 0.2109 0.0005 0.0046
1679 002501 银华远景债券 1.0320 1.0320 40.2193 0.1531 0.3956 -0.0790 -0.0004 -0.0016
1680 002502 中银腾利混合A 1.0370 1.0450 37.8291 0.1331 0.3819 0.1624 0.0003 0.0034
1681 002503 中银腾利混合C 1.0360 1.0440 38.4089 0.1335 0.3620 0.1510 0.0003 0.0032
1682 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 49.0391 0.1350 0.1391 -0.2252 -0.0011 -0.0077
1683 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 48.9625 0.1305 0.1309 -0.2569 -0.0013 -0.0091
1684 002508 华宝宝鑫债券A 0.9967 0.9967 40.0207 0.0732 0.0922 -0.2111 -0.0007 -0.0089
1685 002509 华宝宝鑫债券C 0.9922 0.9922 40.0252 0.0731 0.0920 -0.2323 -0.0008 -0.0098
1686 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0551 1.0551 89.9993 0.8585 0.4963 -0.0674 -0.0017 -0.0012
1687 002512 长城久润保本混合 1.0200 1.0200 34.0923 0.1229 0.4942 -0.0761 -0.0003 -0.0014
1688 002513 金鹰元安混合C 1.0059 1.0059 31.5960 0.0644 0.1836 -0.1239 -0.0003 -0.0037
1689 002514 招商丰益混合A 1.1260 1.1260 72.7779 0.1837 0.0522 0.2052 0.0019 0.0114
1690 002515 招商丰益混合C 1.0410 1.0410 42.4888 0.1562 0.3252 0.1456 0.0004 0.0032
1691 002516 招商丰达混合A 1.0570 1.0570 34.2695 0.0999 0.3129 0.3467 0.0007 0.0078
1692 002517 招商丰达混合C 1.0490 1.0490 34.9033 0.1020 0.3031 0.2786 0.0005 0.0064
1693 002518 民生加银鑫福混合 1.0490 1.0490 37.3293 0.1422 0.4591 0.2437 0.0005 0.0046
1694 002519 博时裕景纯债债券 1.0120 1.0260 37.8549 0.0680 0.0995 -0.0818 -0.0003 -0.0033
1695 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0400 1.0400 26.0451 0.0272 0.0712 0.1453 0.0002 0.0070
1696 002521 永赢双利债券A 1.0390 2.8390 359.0514 1.2522 0.0042 0.1400 0.0337 0.0277
1697 002522 永赢双利债券C 1.0070 1.0170 30.6354 0.0306 0.0469 -0.1799 -0.0003 -0.0106
1698 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0190 1.0270 22.2544 0.0210 0.0806 0.2714 0.0002 0.0123
1699 002524 兴业福益债券 1.0000 1.0050 36.3734 0.0826 0.1722 -0.1121 -0.0003 -0.0035
1700 002527 南方安享绝对收益混合 0.9710 0.9710 44.6350 0.0997 0.1107 -0.2243 -0.0009 -0.0086
1701 002528 泰康安益纯债债券A 1.0104 1.0104 34.7636 0.0783 0.1853 -0.0356 -0.0002 -0.0011
1702 002529 泰康安益纯债债券C 1.1446 1.1446 96.9270 0.1168 0.0068 0.1417 0.0024 0.0219
1703 002530 博时保泽保本混合A 1.0240 1.0240 30.5033 0.0729 0.2713 0.0014 -0.0001 --
1704 002531 博时保泽保本混合C 1.0160 1.0160 30.7798 0.0703 0.2431 -0.0617 -0.0002 -0.0016
1705 002533 中加心享混合C 1.2085 1.2085 99.8264 0.2149 0.0205 0.1675 0.0030 0.0149
1706 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 180.6955 0.6955 0.0200 0.1342 0.0079 0.0121
1707 002535 中银鑫利混合A 1.0670 1.0670 39.4225 0.1276 0.2979 0.1816 0.0004 0.0043
1708 002536 中银鑫利混合C 1.0660 1.0660 38.7631 0.1204 0.2836 0.1944 0.0005 0.0047
1709 002537 平安大华安盈保本混合 1.0210 1.0210 31.3543 0.0765 0.2676 -0.0393 -0.0001 -0.0010
1710 002538 招商丰嘉混合A 1.0130 1.0540 43.1030 0.1440 0.2655 0.2068 0.0006 0.0051
1711 002539 招商丰嘉混合C 1.0120 1.0520 42.8311 0.1519 0.3028 0.1986 0.0006 0.0046
1712 002540 招商丰和混合A 1.0530 1.0530 59.9934 0.3835 0.5015 0.0997 0.0004 0.0018
1713 002541 招商丰和混合C 1.0530 1.0530 59.8923 0.3913 0.5257 0.1000 0.0004 0.0018
1714 002542 长城久鼎保本混合 1.0210 1.0210 29.4459 0.0651 0.2489 0.0605 0.0001 0.0015
1715 002543 长城久益保本混合A 1.0270 1.0270 29.6071 0.0600 0.2072 -0.0106 -0.0001 -0.0003
1716 002544 长城久益保本混合C 1.0200 1.0200 29.2210 0.0683 0.2825 -0.0690 -0.0002 -0.0017
1717 002545 东方岳灵活配置混合 1.0181 1.0181 52.8414 0.2098 0.2847 0.0060 -0.0003 0.0002
1718 002547 民生加银养老服务混合 1.1200 1.1200 70.2900 0.1828 0.0591 0.2344 0.0020 0.0122
1719 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0340 1.0560 46.9345 0.1084 0.1069 -0.1846 -0.0009 -0.0072
1720 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0391 1.0391 26.4667 0.0454 0.1852 0.1138 0.0001 0.0034
1721 002550 嘉实稳荣债券 1.0190 1.0190 23.2232 -0.0015 0.0003 0.1874 0.0002 -0.1325
1722 002551 嘉实稳泰债券 1.0340 1.0340 43.8050 0.1495 0.2681 -0.0091 -0.0002 -0.0002
1723 002553 博时创业成长混合C 1.9930 1.9930 109.3521 1.2180 0.4583 0.0254 -0.0004 0.0005
1724 002554 信达澳银纯债债券 1.0080 1.0080 42.9354 0.0963 0.1205 -0.0961 -0.0004 -0.0035
1725 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8300 0.8300 64.7782 0.3727 0.3624 0.1967 0.0013 0.0043
1726 002556 博时丝路主题股票C 0.8270 0.8270 95.4048 1.1484 0.7032 0.0059 -0.0008 0.0001
1727 002557 博时灵活配置混合C 1.0319 1.3745 33.9981 0.0521 0.0898 -0.0677 -0.0002 -0.0029
1728 002558 博时鑫瑞混合A 1.0020 1.0020 55.4230 0.2774 0.3389 -0.0422 -0.0006 -0.0009
1729 002559 博时鑫瑞混合C 0.9980 0.9980 55.3938 0.2821 0.3513 -0.0535 -0.0007 -0.0011
1730 002560 诺安和鑫保本混合 1.0110 1.0110 32.9806 0.0850 0.2695 -0.0811 -0.0002 -0.0020
1731 002561 东吴安鑫量化混合 1.0680 1.0680 71.0192 0.5889 0.6023 0.1024 0.0005 0.0017
1732 002562 泓德泓益量化混合 1.1720 1.1720 84.3255 0.8991 0.7063 0.0915 0.0005 0.0014
1733 002563 泓德泓汇混合 1.0390 1.0390 63.4675 0.4548 0.5492 0.0745 0.0004 0.0013
1734 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 164.3311 -0.4844 0.0137 0.1659 0.0093 -0.0178
1735 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0430 1.0430 45.9854 0.1874 0.3469 0.0056 -0.0001 0.0001
1736 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0350 1.0350 45.8676 0.1869 0.3487 -0.0270 -0.0003 -0.0006
1737 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9730 0.9730 98.3531 1.1418 0.6155 0.0325 -0.0003 0.0005
1738 002568 博时裕发纯债债券 1.0270 1.0270 35.9697 0.0695 0.1274 -0.0298 -0.0001 -0.0011
1739 002569 博时裕弘纯债债券 1.0030 1.0080 31.4576 0.0514 0.1190 -0.0816 -0.0002 -0.0030
1740 002573 建信安心保本六号混合 1.0070 1.0070 33.9556 0.0788 0.2064 -0.1815 -0.0005 -0.0051
1741 002574 招商瑞庆混合 1.0060 1.0060 37.8863 0.1325 0.3700 -0.0677 -0.0003 -0.0014
1742 002575 招商丰睿混合A 1.0570 1.0570 34.2969 0.0915 0.2613 0.3461 0.0007 0.0086
1743 002576 招商丰睿混合C 1.0550 1.0550 34.0796 0.1025 0.3367 0.3422 0.0007 0.0075
1744 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8700 0.8700 97.4186 1.0765 0.5684 -0.2222 -0.0049 -0.0038
1745 002578 博时裕泉纯债债券 1.0130 1.0130 25.4060 0.0357 0.1378 -0.0194 -0.0001 -0.0007
1746 002579 融通增利债券 1.0020 1.0310 29.1085 0.0445 0.1220 -0.0369 -0.0001 -0.0014
1747 002580 泰信鑫选混合C 0.9680 0.9680 66.2324 0.3572 0.2930 -0.1244 -0.0013 -0.0029
1748 002581 招商丰凯混合A 1.1160 1.1160 70.6875 0.2170 0.0819 0.1969 0.0017 0.0087
1749 002582 招商丰凯混合C 1.0410 1.0410 43.9857 0.1858 0.4006 0.1311 0.0003 0.0026
1750 002583 泰信行业精选混合C 1.1640 1.3940 72.4124 0.4472 0.3213 -0.0531 -0.0009 -0.0012
1751 002584 富安达长盈保本混合 1.0050 1.0050 39.8021 0.0190 0.0063 -0.0932 -0.0003 -0.0150
1752 002585 建信安心保本七号混合 1.0280 1.0280 19.0224 0.0258 0.2251 0.2797 0.0002 0.0075
1753 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
1754 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
1755 002588 博时银智大数据100指数 1.2773 1.2773 93.5250 1.0722 0.6639 0.1062 0.0009 0.0017
1756 002589 山西证券保本混合A 0.9950 0.9950 44.0856 0.1556 0.2831 -0.2158 -0.0009 -0.0052
1757 002590 山西证券保本混合C 1.0030 1.0030 44.6091 0.1557 0.2705 -0.1796 -0.0008 -0.0044
1758 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0477 1.2377 43.9578 0.1115 0.1472 -0.1928 -0.0008 -0.0064
1759 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1260 1.3400 39.5340 0.0952 0.1639 -0.2503 -0.0008 -0.0079
1760 002593 富国美丽中国混合 1.1140 1.2140 72.1880 0.5255 0.4493 0.2526 0.0021 0.0048
1761 002594 工银现代服务业混合 1.0580 1.0580 50.8376 0.2259 0.3302 0.2039 0.0008 0.0045
1762 002595 博时工业4.0主题股票 1.0260 1.0260 94.2137 0.8718 0.4261 -0.0243 -0.0011 -0.0005
1763 002596 华商保本1号混合 1.0070 1.0070 45.4197 0.2000 0.4152 -0.0757 -0.0005 -0.0015
1764 002597 兴业成长动力混合 1.0010 1.0010 76.9619 0.5680 0.4063 -0.0318 -0.0008 -0.0006
1765 002598 平安大华智能生活混合A 0.8950 0.8950 89.7718 0.8436 0.4841 -0.1750 -0.0034 -0.0032
1766 002599 平安大华智能生活混合C 0.8870 0.8870 89.5116 0.8385 0.4838 -0.1790 -0.0034 -0.0033
1767 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0500 1.0500 40.3071 0.0869 0.1264 0.0545 0.0001 0.0020
1768 002601 中银证券保本1号混合 1.0304 1.0304 27.3497 0.0820 0.5308 0.1405 0.0001 0.0025
1769 002602 易方达丰惠混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1770 002604 华夏新起点混合 1.0130 1.0130 41.8484 0.1233 0.2190 -0.0494 -0.0003 -0.0013
1771 002605 融通新消费灵活配置混合 1.1740 1.1740 80.3050 0.6746 0.4834 0.1606 0.0015 0.0030
1772 002607 融通增裕债券 1.0250 1.0250 38.3545 0.1437 0.4218 -0.0189 -0.0002 -0.0004
1773 002608 博时泰和债券A 1.0000 1.0000 56.9908 0.0768 0.0247 -0.1022 -0.0007 -0.0083
1774 002609 博时泰和债券C 0.9930 0.9930 56.9294 0.0721 0.0218 -0.1183 -0.0008 -0.0102
1775 002610 博时黄金ETF联接A 0.9819 0.9819 81.6602 0.2002 0.0398 -0.0725 -0.0011 -0.0046
1776 002611 博时黄金ETF联接C 0.9766 0.9766 81.6589 0.2000 0.0397 -0.0781 -0.0012 -0.0050
1777 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9950 0.9950 98.5022 1.0741 0.5200 -0.0259 -0.0020 -0.0004
1778 002614 中银颐利混合A 1.0570 1.0570 38.3733 0.1544 0.4859 0.2770 0.0007 0.0051
1779 002615 中银颐利混合C 1.0570 1.0570 37.8701 0.1568 0.5281 0.2843 0.0007 0.0050
1780 002616 中银益利混合A 1.0370 1.0370 40.4500 0.1108 0.2026 0.0435 0.0001 0.0012
1781 002617 中银益利混合C 1.0370 1.0370 38.5654 0.1020 0.2078 0.0476 0.0001 0.0013
1782 002618 中银裕利混合A 1.0610 1.0610 26.6662 0.0528 0.2433 0.3134 0.0004 0.0081
1783 002619 中银裕利混合C 1.0620 1.0620 26.7580 0.0582 0.2918 0.3247 0.0004 0.0077
1784 002621 中欧消费主题股票A 1.0870 1.0870 89.0221 0.7067 0.3513 0.0834 0.0007 0.0018
1785 002622 广发稳裕保本混合 1.0330 1.0330 20.5442 0.0274 0.1865 0.3572 0.0003 0.0106
1786 002623 广发服务业精选混合 1.0110 1.0110 40.7386 0.1813 0.5174 -0.0210 -0.0003 -0.0004
1787 002624 广发优企精选混合 1.0660 1.0660 71.0258 0.3733 0.2419 0.0947 0.0006 0.0025
1788 002626 招商丰源混合A 1.0310 1.0310 37.6916 0.1228 0.3230 0.1219 0.0002 0.0027
1789 002627 招商丰源混合C 1.0290 1.0290 37.0432 0.1209 0.3353 0.1117 0.0002 0.0024
1790 002628 招商安博保本混合A 1.0140 1.0140 26.9714 0.0318 0.0844 -0.0666 -0.0001 -0.0029
1791 002629 招商安博保本混合C 1.0060 1.0060 28.5772 0.0359 0.0855 -0.1456 -0.0003 -0.0064
1792 002630 江信瑞福混合A 0.9486 0.9486 79.4505 0.7048 0.4798 -0.2211 -0.0031 -0.0038
1793 002631 江信瑞福混合C 0.9455 0.9455 79.5176 0.7062 0.4801 -0.2305 -0.0032 -0.0040
1794 002632 鑫元双债增强债券A 1.0096 1.0096 38.1178 0.0469 0.0459 -0.1538 -0.0005 -0.0092
1795 002633 鑫元双债增强债券C 1.0053 1.0053 38.3751 0.0463 0.0436 -0.1744 -0.0005 -0.0107
1796 002634 华宝未来主导混合 0.9090 0.9090 83.4215 0.7204 0.4831 -0.2068 -0.0034 -0.0038
1797 002635 融通增鑫债券 1.0120 1.0230 35.0291 0.0647 0.1227 -0.0895 -0.0003 -0.0033
1798 002636 广发集裕债券A 1.0530 1.0530 49.4301 0.2399 0.4258 0.0129 -0.0001 0.0003
1799 002637 广发集裕债券C 1.0470 1.0470 49.4644 0.2397 0.4241 -0.0028 -0.0002 -0.0001
1800 002638 兴业天融债券 1.0240 1.0340 40.2838 0.0759 0.0967 -0.0514 -0.0002 -0.0021
1801 002639 天弘价值精选混合 1.0413 1.0413 50.8191 0.2555 0.4322 0.0486 -- 0.0009
1802 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0240 1.0240 23.7680 0.0429 0.2544 0.0731 -- 0.0019
1803 002643 鹏华兴利混合 1.0450 1.0450 34.5357 0.1093 0.3713 0.0826 0.0001 0.0017
1804 002644 大成景荣保本混合A 1.0210 1.0210 35.9446 0.1192 0.3758 -0.0058 -0.0001 -0.0001
1805 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 36.4625 0.1247 0.3884 0.0095 -0.0001 0.0002
1806 002648 东方合家保本混合 1.0204 1.0204 39.4472 0.1556 0.4418 -0.0245 -0.0002 -0.0005
1807 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0120 1.0200 38.3206 0.0808 0.1336 -0.0865 -0.0003 -0.0030
1808 002651 东方红汇利债券A 1.0296 1.0496 47.1177 0.2264 0.4596 0.0275 -0.0001 0.0005
1809 002652 东方红汇利债券C 1.0244 1.0444 47.1369 0.2268 0.4603 0.0081 -0.0001 0.0002
1810 002653 泰康沪港深精选混合 1.2322 1.2322 91.3070 0.7161 0.3260 0.1363 0.0016 0.0031
1811 002654 上投摩根策略精选混合 0.9620 0.9620 86.9626 0.8811 0.5998 -0.0950 -0.0021 -0.0016
1812 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0085 1.0085 27.6578 0.0154 0.0178 -0.0008 -- -0.0001
1813 002656 南方创业板ETF联接A 0.8856 0.8856 97.3535 0.8951 0.3941 -0.1598 -0.0036 -0.0033
1814 002657 招商安裕保本混合A 1.0180 1.0180 24.4455 0.0245 0.0745 0.0029 -- 0.0001
1815 002658 招商安裕保本混合C 1.0110 1.0110 22.0051 0.0194 0.0712 -0.1210 -0.0001 -0.0058
1816 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0750 1.0750 30.3599 0.0903 0.4240 0.2150 0.0003 0.0042
1817 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0790 1.0790 30.7997 0.0900 0.3980 0.2183 0.0003 0.0044
1818 002661 兴业天禧债券 0.9960 0.9960 43.1932 0.1072 0.1459 -0.1873 -0.0008 -0.0063
1819 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0770 1.0770 84.7831 0.7910 0.5155 0.0997 0.0001 0.0017
1820 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0740 1.0740 84.6925 0.7817 0.5056 0.0955 -- 0.0017
1821 002664 万家瑞和混合A 1.0364 1.0544 35.4639 0.1526 0.6503 0.1575 0.0003 0.0025
1822 002665 万家瑞和混合C 1.0347 1.0517 35.5380 0.1530 0.6480 0.1397 0.0002 0.0022
1823 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1900 1.2400 85.9803 0.6901 0.3850 0.2881 0.0036 0.0059
1824 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1830 1.2330 85.6151 0.6873 0.3884 0.2839 0.0035 0.0058
1825 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1110 1.1110 31.2817 0.0939 0.4065 0.2104 0.0003 0.0042
1826 002669 华商万众创新混合 0.8830 0.8830 100.1549 0.7321 0.2353 -0.1335 -0.0031 -0.0035
1827 002670 万家瑞旭混合A 1.0160 1.0160 43.5226 0.2307 0.6348 0.0121 -0.0004 0.0002
1828 002671 万家瑞旭混合C 1.2511 1.2511 134.8171 0.7788 0.0786 0.1457 0.0037 0.0065
1829 002674 中融融丰纯债债券A 0.9840 0.9840 43.3416 0.1255 0.1971 -0.1873 -0.0008 -0.0054
1830 002675 中融融丰纯债债券C 0.9780 0.9780 44.2847 0.1297 0.1932 -0.2110 -0.0009 -0.0061
1831 002677 国投瑞银和安债券A 1.0580 1.0580 42.5575 0.2134 0.6136 0.1196 0.0002 0.0020
1832 002678 国投瑞银和安债券C 1.0550 1.0550 41.3596 0.2082 0.6543 0.1036 0.0002 0.0016
1833 002681 金鹰元和保本混合A 1.0130 1.0130 30.8453 0.0776 0.2940 -0.0503 -0.0002 -0.0012
1834 002682 金鹰元和保本混合C 1.0050 1.0050 31.4610 0.0848 0.3239 -0.0992 -0.0003 -0.0022
1835 002683 民生加银前沿科技混合 1.0230 1.0230 43.2333 0.1002 0.1200 0.0665 0.0002 0.0024
1836 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0070 1.0220 30.9678 0.0508 0.1290 0.0917 0.0001 0.0033
1837 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1240 70.2135 0.5437 0.5268 0.2729 0.0022 0.0048
1838 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1190 69.9903 0.5363 0.5190 0.2652 0.0021 0.0047
1839 002688 红塔红土长益债券A 1.0222 0.9927 43.8099 0.1732 0.3526 -0.1271 -0.0006 -0.0027
1840 002689 红塔红土长益债券C 1.0211 0.9892 43.8592 0.1731 0.3504 -0.1483 -0.0007 -0.0032
1841 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0200 1.0200 32.1346 0.0874 0.3163 0.0414 -- 0.0009
1842 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0180 1.0180 31.8041 0.1034 0.4617 0.0224 -- 0.0004
1843 002692 富国创新科技混合 0.9690 0.9690 103.8387 0.9875 0.3705 0.0051 -0.0007 0.0001
1844 002693 中银合利债券 0.9580 0.9580 59.6734 0.3388 0.4000 -0.1875 -0.0015 -0.0038
1845 002694 中银新蓝筹混合 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
1846 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0324 1.0324 42.6396 0.1643 0.3606 -0.0157 -0.0002 -0.0003
1847 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0248 1.0248 42.6091 0.1644 0.3622 -0.0495 -0.0003 -0.0011
1848 002697 中欧消费主题股票C 1.0910 1.0910 89.2829 0.7075 0.3480 0.0763 0.0006 0.0017
1849 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0270 39.0771 0.0716 0.0971 -0.0917 -0.0003 -0.0038
1850 002699 华夏新起航混合A 1.0494 1.0494 40.2059 0.1248 0.2679 0.2248 0.0006 0.0056
1851 002700 华夏新起航混合C 1.0483 1.0483 40.2202 0.1248 0.2678 0.2178 0.0005 0.0054
1852 002701 东方红汇阳债券A 1.0454 1.0654 45.3848 0.1960 0.4000 0.0876 0.0002 0.0018
1853 002702 东方红汇阳债券C 1.0399 1.0599 45.4150 0.1959 0.3986 0.0665 0.0001 0.0013
1854 002703 长城久源保本混合 1.0070 1.0070 31.0643 0.0806 0.3084 -0.1125 -0.0003 -0.0026
1855 002708 大摩健康产业混合 1.0340 1.0340 78.3174 0.3955 0.1837 0.0222 -- 0.0007
1856 002711 广发集丰债券A 1.0210 1.0210 23.4872 0.0174 0.0440 0.1952 0.0002 0.0119
1857 002712 广发集丰债券C 1.0170 1.0170 24.8565 0.0316 0.1150 0.0957 0.0001 0.0036
1858 002714 鹏华金城保本混合 0.9940 0.9940 36.8001 0.0826 0.1644 -0.2073 -0.0006 -0.0065
1859 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1170 1.1170 64.4982 0.4407 0.4957 0.1821 0.0011 0.0033
1860 002716 博时裕通纯债债券A 1.0180 1.0180 31.1663 0.0301 0.0425 -0.1946 -0.0004 -0.0121
1861 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0520 1.0520 41.4354 0.1198 0.2151 0.1446 0.0004 0.0040
1862 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0500 1.0500 41.6385 0.1240 0.2261 0.1378 0.0004 0.0037
1863 002719 融通增祥债券 1.0570 1.0570 31.9951 0.0541 0.1232 0.1997 0.0004 0.0073
1864 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0080 1.0080 36.0768 0.1309 0.4471 -0.1140 -0.0004 -0.0022
1865 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0050 1.0050 35.8703 0.1303 0.4529 -0.1311 -0.0004 -0.0025
1866 002723 江信祺福债券A 0.9874 0.9874 41.4249 0.1274 0.2434 -0.1820 -0.0007 -0.0047
1867 002724 江信祺福债券C 0.9818 0.9818 41.3273 0.1282 0.2488 -0.2138 -0.0008 -0.0055
1868 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0350 1.0520 27.0595 0.0775 0.4949 0.3020 0.0004 0.0055
1869 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0740 1.0790 45.7220 0.1059 0.1134 0.2247 0.0008 0.0085
1870 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1350 1.1350 59.6921 0.3445 0.4218 0.3336 0.0020 0.0066
1871 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1270 1.1270 59.6849 0.3376 0.4052 0.3125 0.0018 0.0063
1872 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0120 1.0320 41.8932 0.1868 0.4867 0.1430 0.0004 0.0026
1873 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0100 1.0300 41.7432 0.1774 0.4451 0.1295 0.0004 0.0024
1874 002732 长盛沪港深混合 1.1380 1.1380 75.9807 0.6233 0.5150 0.1965 0.0017 0.0035
1875 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3230 1.3230 151.5939 -0.3529 0.0104 0.1360 0.0063 -0.0170
1876 002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9980 0.9980 35.3376 0.0767 0.1666 -0.1353 -0.0004 -0.0042
1877 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0230 1.0230 24.3702 0.0152 0.0282 0.2459 0.0003 0.0185
1878 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0190 1.0190 22.5761 0.0058 0.0056 0.1864 0.0002 0.0313
1879 002738 泓德裕康债券A 1.0100 1.0100 39.0891 0.0849 0.1363 -0.0370 -0.0002 -0.0013
1880 002739 泓德裕康债券C 1.0060 1.0060 39.0771 0.0827 0.1297 -0.0569 -0.0002 -0.0020
1881 002742 泓德裕祥债券A 1.0240 1.0240 20.3077 0.0014 0.0004 0.6016 0.0005 0.3422
1882 002743 泓德裕祥债券C 1.0210 1.0210 20.1509 -0.0070 0.0108 0.4898 0.0004 -0.0544
1883 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 68.1243 -0.0553 0.0063 0.0019 0.0001 -0.0003
1884 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0110 1.0110 32.5171 0.1036 0.4237 -0.0931 -0.0003 -0.0018
1885 002749 嘉实稳盛债券 1.0020 1.0020 44.5072 0.1720 0.3329 -0.0584 -0.0004 -0.0013
1886 002754 博时裕创纯债债券 1.0100 1.0310 32.7503 0.0491 0.0926 0.0219 -- 0.0009
1887 002755 博时裕盛纯债债券 1.0260 1.0460 30.9829 0.0558 0.1494 0.1588 0.0002 0.0053
1888 002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 34.4709 0.0449 0.0632 0.1234 0.0002 0.0063
1889 002757 招商招兴纯债债券C 1.0210 1.0440 34.0415 0.0531 0.0927 0.0923 0.0002 0.0039
1890 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0080 1.0080 38.6560 0.0775 0.1188 -0.1663 -0.0005 -0.0062
1891 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0040 1.0040 38.7370 0.0820 0.1318 -0.1926 -0.0006 -0.0068
1892 002765 新华双利债券A 1.0640 1.0640 39.7368 0.1647 0.4805 0.2944 0.0008 0.0054
1893 002766 新华双利债券C 1.0590 1.0590 39.7159 0.1684 0.5033 0.2642 0.0007 0.0048
1894 002767 泰康宏泰回报混合 1.0909 1.0909 42.3826 0.1511 0.3126 0.3223 0.0010 0.0074
1895 002768 华安安进保本混合 1.0240 1.0240 23.8362 0.0498 0.3389 0.1268 0.0001 0.0028
1896 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0420 1.0420 30.4867 0.0803 0.3299 0.0523 -- 0.0012
1897 002770 安信新回报混合A 1.0803 1.0803 39.3227 0.1291 0.3082 0.1904 0.0005 0.0044
1898 002771 安信新回报混合C 1.0788 1.0788 38.7194 0.1229 0.2971 0.1934 0.0005 0.0045
1899 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0290 1.0290 66.7767 0.3518 0.2636 0.0377 -0.0002 0.0009
1900 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0381 1.0381 29.4496 0.0629 0.2291 0.3310 0.0005 0.0088
1901 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0372 1.0372 29.4349 0.0625 0.2264 0.3195 0.0004 0.0085
1902 002775 博时景兴纯债债券 1.0104 1.0104 37.1540 0.0739 0.1267 -0.1256 -0.0004 -0.0045
1903 002776 招商安荣保本混合A 1.0160 1.0160 25.0069 0.0246 0.0684 0.0033 -- 0.0002
1904 002777 招商安荣保本混合C 1.0060 1.0060 24.0185 0.0224 0.0665 -0.1537 -0.0002 -0.0076
1905 002778 前海联合新思路混合A 1.2300 1.2300 150.9592 -0.0087 -- 0.1304 0.0057 -0.6564
1906 002779 前海联合新思路混合C 1.3480 1.8480 228.7459 -0.2376 0.0009 0.1903 0.0192 -0.0806
1907 002780 前海联合全民健康混合 1.0310 1.0310 67.7608 0.1997 0.0790 0.0627 0.0006 0.0028
1908 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0076 1.0076 38.3187 0.0848 0.1474 -0.1262 -0.0004 -0.0042
1909 002783 东方红价值精选混合A 1.0343 1.0343 53.7533 0.2772 0.3991 0.0839 0.0001 0.0017
1910 002784 东方红价值精选混合C 1.0303 1.0303 53.7486 0.2761 0.3960 0.0688 -- 0.0014
1911 002785 中融融裕双利债券A 0.9500 0.9500 59.3025 0.3414 0.4164 -0.2027 -0.0016 -0.0040
1912 002786 中融融裕双利债券C 0.9460 0.9460 59.2149 0.3313 0.3943 -0.2069 -0.0017 -0.0042
1913 002789 长盛同享保本混合A 1.0330 1.0330 30.9294 0.1040 0.5219 0.1374 0.0002 0.0024
1914 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 42.1762 0.0832 0.0967 -0.0998 -0.0004 -0.0041
1915 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 41.3186 0.1257 0.2393 0.1481 0.0004 0.0039
1916 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0919 1.0919 52.9620 0.1556 0.1319 0.3856 0.0021 0.0134
1917 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0873 1.0873 53.0164 0.1592 0.1375 0.3641 0.0019 0.0124
1918 002794 天弘永利债券E 0.9613 0.9613 35.2538 0.1190 0.4048 -0.0267 -0.0002 -0.0005
1919 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9920 0.9920 41.0718 0.0995 0.1537 -0.1479 -0.0006 -0.0048
1920 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0261 1.0311 23.2481 0.0295 0.1317 0.2804 0.0003 0.0099
1921 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0239 1.0269 23.3054 0.0288 0.1242 0.2089 0.0002 0.0076
1922 002798 融通稳利债券A 1.0150 1.0150 36.6990 0.0515 0.0644 0.0373 0.0001 0.0019
1923 002803 东方红沪港深混合 1.3800 1.3800 84.9848 0.4904 0.2036 0.4231 0.0055 0.0120
1924 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0668 1.0668 41.7561 0.0856 0.1064 0.2382 0.0007 0.0093
1925 002807 融通通安债券 1.0100 1.0260 28.1270 0.0420 0.1243 0.1407 0.0002 0.0051
1926 002808 泓德优势领航混合 1.0390 1.0390 74.1307 0.6577 0.5185 0.0683 0.0001 0.0011
1927 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0500 1.0500 38.2613 0.1383 0.3940 0.1339 0.0003 0.0027
1928 002810 金信转型创新成长混合 1.0770 1.0770 47.4388 0.1741 0.2645 0.0768 0.0002 0.0019
1929 002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 45.1267 0.0946 0.0954 -0.0668 -0.0003 -0.0028
1930 002812 博时裕通纯债债券C 1.0230 1.0230 32.8821 0.0394 0.0587 -0.1285 -0.0003 -0.0068
1931 002813 博时保泰保本混合A 1.0190 1.0190 32.9642 0.0779 0.2272 0.0115 -- 0.0003
1932 002814 博时保泰保本混合C 1.0140 1.0140 33.9322 0.0877 0.2565 -0.0326 -0.0001 -0.0008
1933 002817 招商招恒纯债债券A 1.0010 1.0110 40.2489 0.0568 0.0543 -0.0697 -0.0003 -0.0038
1934 002818 招商招恒纯债债券C 0.9900 1.0000 37.5181 0.0435 0.0422 -0.1643 -0.0005 -0.0102
1935 002819 招商丰美混合A 1.0670 1.0670 45.4880 0.1484 0.2174 0.3215 0.0012 0.0086
1936 002820 招商丰美混合C 1.0660 1.0660 44.5015 0.1408 0.2135 0.3237 0.0012 0.0088
1937 002821 招商丰乐混合A 1.0310 1.0310 36.5721 0.1257 0.3817 0.1219 0.0002 0.0025
1938 002822 招商丰乐混合C 1.0280 1.0280 36.6528 0.1209 0.3502 0.1066 0.0002 0.0023
1939 002823 招商盛达混合A 1.0330 1.0330 91.5736 0.5393 0.1826 0.0194 -0.0002 0.0006
1940 002824 招商盛达混合C 1.0260 1.0260 91.7329 0.5483 0.1874 0.0121 -0.0004 0.0004
1941 002825 融通通和债券 1.0200 1.0200 27.5389 0.0331 0.0843 0.1263 0.0001 0.0056
1942 002827 融通稳利债券C 1.0110 1.0110 35.5583 0.0585 0.0945 -0.0021 -- -0.0001
1943 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 38.6700 0.1104 0.2408 -0.0446 -0.0002 -0.0012
1944 002832 工银恒享纯债债券 1.0059 1.0349 18.6356 0.0125 0.0569 0.4339 0.0003 0.0233
1945 002833 华夏新锦绣混合A 1.0467 1.0467 37.7136 0.1150 0.2839 0.2232 0.0005 0.0053
1946 002834 华夏新锦绣混合C 1.0456 1.0456 37.6227 0.1153 0.2883 0.2167 0.0005 0.0051
1947 002835 华夏新锦泰混合A 1.0487 1.0487 38.0714 0.1152 0.2743 0.2325 0.0005 0.0056
1948 002836 华夏新锦泰混合C 1.0477 1.0477 38.0828 0.1151 0.2735 0.2250 0.0005 0.0055
1949 002837 华夏网购精选混合 1.0490 1.0490 68.3916 0.5323 0.5726 0.0863 0.0002 0.0015
1950 002838 华夏新锦程混合A 1.0901 1.0901 55.2073 0.1316 0.0823 0.2390 0.0013 0.0106
1951 002840 九泰久鑫债券A 1.0550 1.0550 40.6917 0.1085 0.1525 0.3576 0.0010 0.0105
1952 002841 九泰久鑫债券C 1.0520 1.0520 41.4571 0.1155 0.1604 0.3199 0.0009 0.0092
1953 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0230 1.0230 35.9396 0.0983 0.2460 0.0766 -- 0.0019
1954 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0193 1.0193 35.8894 0.0992 0.2519 0.0465 -- 0.0012
1955 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0160 1.0160 36.6784 0.1332 0.4328 -0.0125 -0.0001 -0.0002
1956 002849 金信智能中国2025混合 0.9440 0.9440 81.3617 0.6933 0.4846 -0.1007 -0.0018 -0.0018
1957 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9540 0.9540 58.8465 0.3977 0.5828 -0.1995 -0.0016 -0.0033
1958 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.2580 1.2580 87.6387 0.6461 0.3126 0.2872 0.0037 0.0066
1959 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9490 1.9490 236.3819 1.1240 0.0178 0.1575 0.0157 0.0151
1960 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1010 1.1010 48.7049 0.2189 0.3755 0.3493 0.0014 0.0073
1961 002856 博时保丰保本混合A 1.0140 1.0140 35.3886 0.0689 0.1336 -0.0217 -0.0001 -0.0008
1962 002857 博时保丰保本混合C 1.0070 1.0070 35.5522 0.0726 0.1457 -0.0693 -0.0002 -0.0023
1963 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0017 1.0067 41.1525 0.0942 0.1366 -0.0486 -0.0002 -0.0017
1964 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0014 1.0024 41.1157 0.0919 0.1306 -0.0745 -0.0003 -0.0026
1965 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0820 1.0820 102.8363 0.8639 0.2946 0.0696 0.0005 0.0016
1966 002861 工银智能制造股票 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1967 002862 金信量化精选混合 0.9100 0.9100 75.3885 0.4639 0.2944 -0.0716 -0.0011 -0.0017
1968 002863 金信深圳成长混合 1.0470 1.0470 96.5229 0.9306 0.3622 0.0611 0.0002 0.0012
1969 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0314 1.0314 20.1884 0.0161 0.0688 0.3012 0.0002 0.0147
1970 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0323 1.0323 20.0792 0.0184 0.0925 0.3518 0.0003 0.0148
1971 002866 新华丰盈回报债券 1.0700 1.0700 38.1754 0.1648 0.5649 0.2959 0.0007 0.0050
1972 002867 新华恒稳添利债券 1.0300 1.0300 19.6802 0.0043 0.0054 0.3915 0.0003 0.0681
1973 002868 鹏华丰茂债券 1.0018 1.0018 42.8698 0.1150 0.1729 -0.1634 -0.0007 -0.0050
1974 002869 融通通裕债券 1.0220 1.0220 30.9853 0.0489 0.1149 0.1254 0.0002 0.0047
1975 002871 华夏新锦源混合A 1.1677 1.1677 90.5174 -0.2854 0.0536 0.1842 0.0031 -0.0102
1976 002881 中加丰润纯债债券A 1.8054 1.8054 231.1615 0.7816 0.0095 0.1440 0.0142 0.0189
1977 002882 中加丰润纯债债券C 1.0259 1.0259 33.3881 0.0570 0.1156 0.0549 0.0001 0.0021
1978 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0230 1.0230 41.2671 0.1417 0.3060 -0.0394 -0.0002 -0.0009
1979 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0180 1.0180 41.3910 0.1467 0.3239 -0.0566 -0.0003 -0.0013
1980 002896 东方臻馨债券A 0.9865 0.9865 52.4991 0.2275 0.3011 -0.1268 -0.0008 -0.0030
1981 002897 东方臻馨债券C 0.9963 0.9963 54.2527 0.2454 0.3071 -0.0824 -0.0007 -0.0019
1982 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9420 0.9420 106.7166 1.0999 0.4121 -0.0655 -0.0023 -0.0013
1983 002901 财通资管积极收益债券A 1.0460 1.0460 35.7121 0.1112 0.3356 0.1260 0.0002 0.0028
1984 002902 财通资管积极收益债券C 1.0410 1.0410 35.8773 0.1076 0.3085 0.0892 0.0001 0.0021
1985 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0886 1.0886 92.1990 1.0354 0.6554 -0.0245 -0.0012 -0.0004
1986 002906 南方中证500增强股票A 1.0600 1.0600 98.6562 1.2315 0.6587 0.0606 0.0011 0.0009
1987 002907 南方中证500增强股票C 1.0620 1.0620 98.5198 1.2214 0.6515 0.0646 0.0012 0.0010
1988 002909 浙商惠享纯债债券 1.0150 1.0308 33.0374 0.0549 0.1116 -0.0021 -- -0.0001
1989 002910 易方达供给改革混合 1.0697 1.0697 109.9824 1.2954 0.4169 0.0772 0.0005 0.0014
1990 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0281 1.0281 41.2190 0.1749 0.4511 0.0932 -- 0.0017
1991 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0176 1.0176 41.5978 0.1623 0.3887 -0.0443 -0.0003 -0.0009
1992 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0212 1.0212 38.6951 0.1482 0.4148 0.0474 -0.0001 0.0009
1993 002915 鑫元裕利债券 1.0239 1.0239 28.0474 0.0483 0.1668 0.0787 0.0001 0.0025
1994 002919 东吴智慧医疗混合 0.8920 0.8920 77.5262 0.5522 0.3729 -0.2224 -0.0030 -0.0047
1995 002920 中欧强泽债券 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1996 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0056 1.0151 23.3826 -0.0061 0.0056 -0.0397 -- 0.0068
1997 002922 融通增丰债券 1.0340 1.0340 24.0949 0.0254 0.0844 0.2775 0.0003 0.0122
1998 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1840 1.1840 30.9259 0.0854 0.3522 0.0993 0.0001 0.0021
1999 002925 广发集源债券A 1.0269 1.0269 19.0319 0.0079 0.0178 0.8476 0.0006 0.0747
2000 002926 广发集源债券C 1.0248 1.0248 19.1264 0.0090 0.0225 0.7421 0.0005 0.0580
2001 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9875 0.9875 46.0081 0.1388 0.1898 -0.1845 -0.0009 -0.0054
2002 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9911 0.9911 47.2171 0.1451 0.1871 -0.1579 -0.0008 -0.0047
2003 002929 博时聚盈纯债债券 1.0129 1.0129 35.5117 0.0575 0.0918 -0.0222 -0.0001 -0.0009
2004 002930 博时聚润纯债债券 1.0084 1.0263 16.0605 0.0145 0.1397 0.4657 0.0002 0.0159
2005 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9940 0.9940 51.7130 0.2357 0.3431 -0.0803 -0.0006 -0.0018
2006 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0145 1.0145 39.6796 0.1234 0.2715 -0.0096 -0.0001 -0.0002
2007 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0102 1.0102 39.6887 0.1236 0.2720 -0.0351 -0.0002 -0.0009
2008 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0412 1.0412 33.8322 0.1073 0.3882 0.2134 0.0004 0.0044
2009 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0379 1.0379 33.9174 0.1060 0.3747 0.1841 0.0003 0.0038
2010 002938 中银证券健康产业混合 1.0067 1.0067 66.1736 0.3887 0.3556 -0.0166 -0.0005 -0.0004
2011 002939 广发创新升级混合 1.1896 1.1896 90.5915 0.8479 0.4636 0.1803 0.0021 0.0034
2012 002940 中欧强惠债券 1.0000 1.0000 30.2242 0.0686 0.2381 -0.1646 -0.0004 -0.0042
2013 002941 广发安瑞回报混合A 1.0370 1.0370 45.5196 0.2159 0.4798 0.0938 0.0002 0.0017
2014 002942 广发安瑞回报混合C 1.0590 1.0590 50.6557 0.2252 0.3404 0.1602 0.0006 0.0035
2015 002943 广发多因子混合 1.1053 1.1053 101.3438 1.1546 0.4738 0.1469 0.0013 0.0025
2016 002944 信诚主题轮动混合 1.1790 1.1790 97.2564 1.0974 0.4931 0.2875 0.0040 0.0048
2017 002952 建信多因子量化股票 1.0474 1.0474 95.2523 1.0866 0.6337 0.0351 -0.0002 0.0006
2018 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9700 0.9700 88.5274 0.8860 0.5646 -0.0607 -0.0016 -0.0010
2019 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0240 1.0240 37.6974 0.0888 0.1726 0.0520 0.0001 0.0016
2020 002961 中欧双利债券A 1.0387 1.0387 34.0923 0.0825 0.2075 0.2835 0.0006 0.0077
2021 002962 中欧双利债券C 1.0358 1.0358 34.1990 0.0891 0.2388 0.2498 0.0006 0.0063
2022 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9885 0.9885 81.2690 0.2045 0.0424 -0.0703 -0.0011 -0.0044
2023 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9860 0.9860 46.0919 0.1883 0.3411 -0.1445 -0.0008 -0.0031
2024 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9840 0.9840 46.1286 0.1895 0.3443 -0.1540 -0.0008 -0.0033
2025 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0110 1.0110 65.5500 0.5019 0.4861 -0.0045 -0.0006 -0.0001
2026 002969 易方达丰和债券 1.0636 1.0636 41.9568 0.1009 0.1353 0.3852 0.0013 0.0129
2027 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0420 34.1399 0.0607 0.1198 0.1865 0.0004 0.0069
2028 002971 前海开源鼎安债券A 1.0120 1.0120 43.6887 0.1958 0.4647 -0.0450 -0.0003 -0.0008
2029 002972 前海开源鼎安债券C 1.0090 1.0090 43.8699 0.2000 0.4769 -0.0603 -0.0004 -0.0011
2030 002973 广发能源联接C 0.8921 0.8921 97.2093 1.0543 0.5499 0.1065 0.0011 0.0018
2031 002974 广发信息技术联接C 1.0400 1.0400 101.4995 1.0721 0.4784 -0.0981 -0.0028 -0.0018
2032 002975 广发原材料联接C 1.1716 1.1716 101.9351 1.2034 0.5925 0.0909 0.0009 0.0015
2033 002976 广发主要消费联接C 1.2111 1.2111 88.9329 0.7447 0.3917 0.1134 0.0011 0.0023
2034 002977 广发可选消费联接C 0.8284 0.8284 86.3994 0.9190 0.6695 0.0015 -0.0007 --
2035 002978 广发医药卫生联接C 0.8063 0.8063 85.8951 0.6801 0.3753 -0.0435 -0.0011 -0.0009
2036 002979 广发金融地产联接C 0.9978 0.9978 90.9315 0.9052 0.5295 0.1222 0.0012 0.0021
2037 002980 华夏创新前沿股票 1.0110 1.0110 88.0242 0.6425 0.3102 -0.0080 -0.0007 -0.0002
2038 002982 广发养老指数C 1.0375 1.0375 83.0299 0.7909 0.5815 0.0384 -0.0001 0.0006
2039 002983 长信国防军工量化混合 0.9000 0.9000 97.4645 0.6868 0.1871 -0.1853 -0.0039 -0.0049
2040 002984 广发环保指数C 0.7600 0.7600 96.3393 1.0083 0.5214 -0.0318 -0.0014 -0.0006
2041 002986 泰康丰盈债券 1.0146 1.0146 35.4537 0.1257 0.4342 -0.0070 -0.0001 -0.0001
2042 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7131 1.7131 82.6032 0.9206 0.8042 0.1555 0.0013 0.0022
2043 002988 平安大华鼎信定开债 1.0286 1.0286 24.8797 0.0363 0.1521 0.2097 0.0002 0.0069
2044 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1741 4.2245 85.7977 0.6560 0.3508 0.1906 0.0022 0.0041
2045 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9924 0.9924 44.3489 0.1259 0.1809 -0.1465 -0.0007 -0.0044
2046 002992 招商招元纯债债券A 1.1326 1.1326 109.2142 0.1795 0.0100 0.1063 0.0023 0.0136
2047 002993 招商招元纯债债券C 0.9663 0.9663 45.9956 0.1074 0.1143 -0.2379 -0.0011 -0.0090
2048 002994 招商招裕纯债债券A 1.0208 1.0253 38.0875 0.0995 0.2077 0.0694 0.0001 0.0019
2049 002995 招商招裕纯债债券C 1.0075 1.0115 33.4657 0.0789 0.2190 -0.0339 -0.0001 -0.0009
2050 002996 长信稳健纯债债券 1.0214 1.0214 37.7108 0.0617 0.0671 0.1100 0.0003 0.0049
2051 002997 工银瑞享纯债债券 0.9982 0.9982 39.0541 0.0936 0.1629 -0.1083 -0.0004 -0.0034
2052 003000 招商丰德混合A 1.0518 1.0518 0.0000 -- -- -- -- --
2053 003001 招商丰德混合C 1.0396 1.0396 0.0000 -- -- -- -- --
2054 003005 华夏鼎益债券A 1.0121 1.0121 26.6337 0.0281 0.0574 0.0422 -- 0.0020
2055 003009 中融盈泽债券A 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
2056 003010 中融盈泽债券C 1.0139 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
2057 003011 中融盈润债券A 1.0169 1.0169 0.0000 -- -- -- -- --
2058 003012 中融盈润债券C 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
2059 003013 中融恒泰纯债A 1.0111 1.0231 13.2047 0.0041 0.0199 1.1997 0.0004 0.0992
2060 003014 中融恒泰纯债C 1.0124 1.0244 16.3211 0.0160 0.1327 0.8737 0.0004 0.0279
2061 003015 中金沪深300指数A 1.1347 1.1347 85.4654 0.9716 0.7817 0.1083 0.0008 0.0016
2062 003016 中金中证500指数A 1.0748 1.0748 94.3636 1.0417 0.6046 0.0120 -0.0006 0.0002
2063 003017 广发中证军工ETF联接 0.8803 0.8803 103.3654 0.8462 0.2684 -0.1412 -0.0044 -0.0034
2064 003021 中欧强裕债券 0.9778 0.9778 48.2736 0.1516 0.1878 -0.1843 -0.0010 -0.0054
2065 003023 博时景发纯债债券 0.9810 0.9810 40.0720 0.0902 0.1395 -0.2370 -0.0008 -0.0081
2066 003024 平安大华惠金定开债券 1.0155 1.0155 33.6591 0.0670 0.1547 0.0411 -- 0.0013
2067 003025 新华红利回报混合 1.0199 1.0199 0.0000 -- -- -- -- --
2068 003026 安信新价值混合A 1.1103 1.1103 49.2994 0.1849 0.2557 0.3754 0.0016 0.0095
2069 003027 安信新价值混合C 1.1078 1.1078 48.9920 0.1807 0.2504 0.3709 0.0016 0.0095
2070 003028 安信新优选混合A 1.0568 1.0568 39.1490 0.1282 0.3092 0.2318 0.0006 0.0053
2071 003029 安信新优选混合C 1.0507 1.0507 39.6205 0.1344 0.3237 0.1881 0.0005 0.0042
2072 003030 安信新目标混合A 1.0380 1.0400 41.2077 0.1418 0.3079 0.1298 0.0003 0.0030
2073 003031 安信新目标混合C 1.0230 1.0250 37.4950 0.1228 0.3368 0.0507 -- 0.0011
2074 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9810 0.9810 48.3050 0.1960 0.3118 -0.1459 -0.0008 -0.0033
2075 003035 广发安祥回报混合A 1.0330 1.0330 34.8703 0.0968 0.2802 0.1420 0.0003 0.0034
2076 003036 广发安祥回报混合C 1.0360 1.0360 33.5969 0.0924 0.2963 0.1878 0.0003 0.0044
2077 003037 广发集瑞债券A 1.0172 1.0172 30.4512 0.0187 0.0180 0.0844 0.0001 0.0080
2078 003038 广发集瑞债券C 1.0139 1.0139 30.4690 0.0184 0.0173 0.0376 0.0001 0.0036
2079 003039 广发集富纯债A 1.1540 1.1580 118.7256 -0.0104 -- 0.1763 0.0048 -0.4601
2080 003040 广发集富纯债C 1.0070 1.0130 26.2382 0.0067 0.0034 0.1207 0.0002 0.0239
2081 003041 鑫元得利债券 1.0141 1.0141 31.9161 0.0618 0.1628 -0.0061 -0.0001 -0.0002
2082 003044 东方红战略精选混合A 1.0676 1.0676 52.9641 0.3069 0.5283 0.1891 0.0007 0.0033
2083 003045 东方红战略精选混合C 1.0632 1.0632 52.9668 0.3065 0.5269 0.1741 0.0006 0.0031
2084 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0240 1.0240 11.5095 0.0027 0.0181 0.6092 0.0002 0.0579
2085 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0197 1.0197 11.4246 0.0008 0.0017 0.3128 0.0001 0.0977
2086 003050 农银金丰定开债券 1.0046 1.0046 29.1642 0.0584 0.2086 -0.1241 -0.0002 -0.0035
2087 003051 农银金利定开债券 1.0178 1.0178 21.9362 0.0142 0.0383 0.1402 0.0001 0.0092
2088 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0440 1.0440 91.2229 0.4745 0.1467 0.0386 0.0002 0.0013
2089 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0390 1.0390 91.2679 0.4815 0.1508 0.0324 0.0001 0.0011
2090 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0139 1.0169 28.9395 0.0431 0.1120 0.0377 -- 0.0014
2091 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0368 1.0368 28.1821 0.0813 0.4440 0.3024 0.0003 0.0057
2092 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0324 1.0324 28.0834 0.0786 0.4208 0.2460 0.0003 0.0047
2093 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0277 1.0277 37.7624 0.0600 0.0783 0.1059 0.0002 0.0048
2094 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0143 1.0143 33.1779 0.0743 0.2015 0.0167 -- 0.0005
2095 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9880 0.9880 44.1991 0.1429 0.2363 -0.1431 -0.0006 -0.0038
2096 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0030 1.0030 34.8630 0.0564 0.0949 -0.0975 -0.0003 -0.0040
2097 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0085 1.0085 35.2426 0.0592 0.1003 -0.0495 -0.0002 -0.0020
2098 003078 泰康安惠纯债债券 1.0225 1.0225 22.5345 0.0308 0.1355 0.3725 0.0003 0.0118
2099 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0190 1.0190 16.7765 0.0015 0.0010 0.4560 0.0002 0.1686
2100 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0139 1.0139 10.2888 0.0004 0.0005 0.4932 0.0001 0.2598
2101 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0102 1.0102 10.6097 -0.0008 0.0018 0.0607 -- -0.0166
2102 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0082 1.0082 10.7749 -0.0007 0.0015 -0.1968 -- 0.0588
2103 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0119 1.0119 9.7748 0.0004 0.0007 0.2392 -- 0.1086
2104 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0099 1.0099 9.9865 0.0004 0.0007 -0.0657 -- -0.0281
2105 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0103 1.0103 10.7983 -0.0017 0.0075 0.0720 -- -0.0097
2106 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0087 1.0087 11.2400 -0.0001 -- -0.1190 -- 0.3611
2107 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9800 0.9800 40.7059 0.0943 0.1430 -0.2157 -0.0008 -0.0073
2108 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9770 0.9770 41.0411 0.0955 0.1418 -0.2311 -0.0008 -0.0078
2109 003089 中融恒瑞纯债A 1.0071 1.0141 0.0000 -- -- -- -- --
2110 003090 中融恒瑞纯债C 1.0134 1.0134 0.0000 -- -- -- -- --
2111 003091 中欧强利债券 1.0022 1.0022 35.1668 0.0704 0.1431 -0.0937 -0.0003 -0.0032
2112 003095 中欧医疗健康混合A 1.0430 1.0430 97.1147 0.5936 0.1686 0.0342 -0.0004 0.0010
2113 003096 中欧医疗健康混合C 1.0380 1.0380 97.0300 0.5980 0.1717 0.0284 -0.0005 0.0009
2114 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9853 0.9853 43.6524 0.1178 0.1688 -0.1674 -0.0007 -0.0052
2115 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9837 0.9837 43.6764 0.1189 0.1717 -0.1753 -0.0007 -0.0054
2116 003101 诺德天禧债券 1.0003 1.0003 42.0924 0.1360 0.2603 -0.0824 -0.0004 -0.0021
2117 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9865 0.9865 42.3145 0.1107 0.1689 -0.1657 -0.0007 -0.0052
2118 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9873 0.9873 42.1369 0.1113 0.1735 -0.1619 -0.0006 -0.0050
2119 003104 泰达宏利定宏混合 1.0250 1.0250 26.1046 0.0407 0.1510 0.1421 0.0001 0.0046
2120 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0270 1.0270 31.4289 0.0626 0.1774 0.1242 0.0002 0.0038
2121 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0260 1.0260 31.7939 0.0687 0.2039 0.1017 0.0001 0.0029
2122 003107 光大保德信安祺债券A 1.0290 1.0290 38.0828 0.1176 0.2342 0.2249 0.0005 0.0053
2123 003108 光大保德信安祺债券C 1.0271 1.0271 38.0723 0.1185 0.2382 0.2054 0.0004 0.0048
2124 003109 光大保德信安和债券A 1.0632 1.0632 34.3063 0.0987 0.2515 0.7050 0.0015 0.0162
2125 003110 光大保德信安和债券C 1.0611 1.0611 34.2821 0.0982 0.2497 0.6794 0.0015 0.0156
2126 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0134 1.0134 30.9992 0.0714 0.1913 0.0449 -- 0.0012
2127 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0090 1.0090 30.6165 0.0739 0.2154 -0.0211 -0.0001 -0.0005
2128 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0460 1.0460 45.2105 0.0727 0.0559 0.1577 0.0006 0.0085
2129 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0360 1.0360 43.2808 0.1008 0.1278 0.1143 0.0003 0.0041
2130 003119 博时鑫源混合A 0.9930 0.9930 52.1725 0.2059 0.2486 -0.0788 -0.0006 -0.0020
2131 003120 博时鑫源混合C 0.9930 0.9930 71.0832 -0.1591 0.0501 -0.0517 -0.0002 0.0032
2132 003121 信诚稳利债券A 0.9881 0.9881 42.7848 0.1030 0.1398 -0.1491 -0.0006 -0.0051
2133 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0073 1.0073 35.2988 0.0996 0.2762 -0.0605 -0.0002 -0.0015
2134 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0238 1.0238 11.3327 0.0029 0.0225 1.3639 0.0003 0.1145
2135 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0209 1.0209 11.3359 0.0027 0.0196 1.0525 0.0003 0.0946
2136 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0263 1.0263 69.5708 0.3410 0.2173 0.0309 -- 0.0008
2137 003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
2138 003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0055 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
2139 003130 信诚稳利债券C 0.9880 0.9880 42.8496 0.1037 0.1408 -0.1492 -0.0006 -0.0051
2140 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0143 1.0143 85.2449 0.8252 0.5489 -0.0014 -0.0014 --
2141 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1599 1.1599 66.4959 0.4662 0.4009 0.5296 0.0039 0.0097
2142 003133 易方达裕鑫债券A 1.0225 1.0225 53.1197 0.2586 0.3776 0.0306 -0.0001 0.0006
2143 003134 易方达裕鑫债券C 1.0206 1.0206 53.0953 0.2576 0.3753 0.0236 -0.0001 0.0005
2144 003135 金元顺安沣楹债券 1.0201 1.0201 56.0743 0.2215 0.2111 0.0145 -0.0002 0.0004
2145 003140 鹏华弘腾混合A 1.1150 1.1150 79.0625 -0.1957 0.0417 0.1771 0.0025 -0.0109
2146 003141 鹏华弘腾混合C 1.0103 1.0262 31.0898 0.0884 0.3559 0.1379 0.0001 0.0029
2147 003142 鹏华弘达混合A 2.1495 2.1495 277.7392 -2.9692 0.0655 0.1439 0.0237 -0.0072
2148 003143 鹏华弘达混合C 1.0177 1.0177 37.8653 0.0834 0.1616 0.0439 -- 0.0015
2149 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1287 1.1287 34.2432 0.0822 0.2169 0.3886 0.0008 0.0107
2150 003145 中融竞争优势股票 0.9483 0.9483 108.5984 1.0172 0.3357 -0.0557 -0.0022 -0.0012
2151 003146 融通通优债券 1.0232 1.0347 34.8734 -0.0151 0.0068 0.1638 0.0004 -0.0253
2152 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0318 1.0318 79.7088 0.7179 0.5418 0.0276 -0.0007 0.0005
2153 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9804 0.9804 48.3900 0.2056 0.3400 -0.1520 -0.0009 -0.0033
2154 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9793 0.9793 48.3676 0.2060 0.3419 -0.1571 -0.0009 -0.0034
2155 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9628 0.9628 44.4886 0.1394 0.1803 -0.4319 -0.0018 -0.0118
2156 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9574 0.9574 44.5914 0.1404 0.1812 -0.4727 -0.0020 -0.0129
2157 003154 华宝新活力混合 1.1142 1.1142 63.8086 0.2802 0.2137 0.2447 0.0017 0.0068
2158 003155 中加丰尚纯债债券 1.0149 1.0317 39.8356 0.0706 0.0875 0.1069 0.0003 0.0046
2159 003156 招商招悦纯债债券A 1.0102 1.0102 34.3452 0.0640 0.1280 -0.0400 -0.0001 -0.0014
2160 003157 招商招悦纯债债券C 1.0086 1.0086 34.4144 0.0641 0.1270 -0.0535 -0.0002 -0.0019
2161 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0260 1.0260 29.4729 0.0711 0.2851 0.1559 0.0001 0.0037
2162 003161 南方安泰养老混合 1.0341 1.0341 30.4690 0.0988 0.4817 0.2298 0.0003 0.0042
2163 003162 博时富宁纯债债券 1.0136 1.0197 29.9702 0.0528 0.1525 0.0537 0.0001 0.0018
2164 003163 金鹰添益纯债债券 1.0040 1.0245 18.8128 0.0170 0.1015 0.2737 0.0002 0.0110
2165 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0040 1.0040 39.9657 0.1457 0.3676 -0.0701 -0.0003 -0.0015
2166 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0016 1.0016 39.9540 0.1458 0.3686 -0.0854 -0.0004 -0.0018
2167 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0209 1.0209 32.6444 0.1030 0.4124 0.0525 -- 0.0010
2168 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0171 1.0171 32.7029 0.1029 0.4090 0.0167 -- 0.0003
2169 003169 长盛盛辉混合A 1.0416 1.0416 33.0178 0.0910 0.3079 0.2457 0.0004 0.0057
2170 003170 长盛盛辉混合C 1.0398 1.0398 33.0407 0.0922 0.3150 0.2292 0.0004 0.0052
2171 003172 鹏华丰安债券 1.0502 1.0502 46.6857 0.0788 0.0564 0.1562 0.0006 0.0083
2172 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0180 1.0180 30.9433 0.0539 0.1456 0.0461 -- 0.0016
2173 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2212 1.2212 89.5970 0.8504 0.4777 0.2633 0.0026 0.0048
2174 003176 德邦景颐债券A 1.0376 1.0376 29.4570 0.0371 0.0804 0.2659 0.0004 0.0120
2175 003177 德邦景颐债券C 1.0356 1.0356 29.5718 0.0379 0.0829 0.2420 0.0004 0.0107
2176 003178 广发景盛纯债债券 0.9979 0.9979 35.2549 0.0698 0.1393 -0.1379 -0.0004 -0.0047
2177 003179 山西证券裕利债券 1.0240 1.0240 25.0314 0.0377 0.1574 0.1456 0.0001 0.0047
2178 003180 前海联合添利债券A 1.0264 1.0264 34.8858 0.1126 0.3675 0.1469 0.0003 0.0031
2179 003181 前海联合添利债券C 1.0230 1.0230 34.8227 0.1130 0.3729 0.1129 0.0002 0.0023
2180 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0294 1.0294 23.8770 0.0221 0.0637 0.4285 0.0005 0.0213
2181 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0267 1.0267 23.7665 0.0219 0.0641 0.3688 0.0004 0.0183
2182 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2183 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0204 1.0204 44.3489 0.1931 0.4105 0.0406 -0.0002 0.0008
2184 003187 嘉实安益混合 1.0360 1.0360 31.7019 0.0914 0.3575 0.2106 0.0003 0.0045
2185 003188 博时聚源纯债债券 1.0200 1.0200 14.7009 0.0095 0.0693 1.0083 0.0004 0.0441
2186 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0160 1.0160 41.1201 0.0799 0.0950 0.0058 -0.0001 0.0002
2187 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0140 1.0140 46.1755 0.2179 0.4604 -0.0053 -0.0002 -0.0001
2188 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0060 1.0060 45.3140 0.2140 0.4787 -0.0458 -0.0004 -0.0008
2189 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0250 1.0278 24.8928 0.0319 0.1192 0.2277 0.0002 0.0085
2190 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2191 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9994 0.9994 74.1341 0.6126 0.5271 -0.0320 -0.0012 -0.0006
2192 003195 光大保德信永利债券A 1.0142 1.0228 10.5654 0.0025 0.0198 2.6654 0.0006 0.2259
2193 003196 光大保德信永利债券C 1.0137 1.0207 11.0492 0.0040 0.0416 2.1118 0.0005 0.1235
2194 003197 光大保德信安诚债券A 1.0260 1.0260 0.0000 -- -- -- -- --
2195 003198 光大保德信安诚债券C 1.0246 1.0246 0.0000 -- -- -- -- --
2196 003204 财通收益增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2197 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2198 003207 博时富发纯债债券 1.0201 1.0201 22.8397 0.0323 0.1730 0.1139 0.0001 0.0035
2199 003208 东兴量化多策略混合 0.9174 0.9174 91.0139 0.8696 0.4764 -0.1425 -0.0031 -0.0026
2200 003209 鹏华丰达债券 0.9686 0.9686 49.5613 0.1597 0.1865 -0.1929 -0.0011 -0.0057
2201 003210 博时智臻纯债债券 1.0264 1.0264 22.8334 0.0304 0.1502 0.2327 0.0002 0.0077
2202 003211 广发集安债券A 1.0220 1.0220 16.3652 0.0071 0.0264 0.8491 0.0004 0.0613
2203 003212 广发集安债券C 1.0190 1.0190 16.9220 -0.0112 0.0572 0.6161 0.0004 -0.0303
2204 003214 易方达富惠纯债债券 1.0083 1.0083 36.0237 0.0830 0.1778 -0.0486 -0.0002 -0.0015
2205 003215 信诚至鑫混合A 1.0241 1.0241 43.5838 0.2322 0.6211 0.0600 -0.0001 0.0009
2206 003216 信诚至鑫混合C 1.0231 1.0231 43.5060 0.2309 0.6188 0.0548 -0.0001 0.0009
2207 003218 前海开源祥和债券A 1.0251 1.0251 40.6136 0.0878 0.1204 0.1099 0.0004 0.0040
2208 003219 前海开源祥和债券C 1.0348 1.0348 44.3473 0.0210 0.0048 0.1583 0.0006 0.0285
2209 003220 浙商惠利纯债债券 1.0273 1.0273 18.1356 0.0183 0.1311 0.4635 0.0003 0.0161
2210 003221 新华丰利债券A 1.0346 1.0346 38.3150 0.1404 0.3962 0.1532 0.0003 0.0031
2211 003222 新华丰利债券C 1.0310 1.0310 38.3074 0.1401 0.3948 0.1244 0.0002 0.0025
2212 003223 广发景丰纯债债券 1.0116 1.0283 14.1638 0.0074 0.0560 1.1189 0.0004 0.0583
2213 003226 信诚稳健债券A 1.0067 1.0067 40.4116 0.0876 0.1294 -0.0482 -0.0002 -0.0017
2214 003227 信诚稳健债券C 1.0058 1.0058 40.3732 0.0877 0.1303 -0.0541 -0.0003 -0.0019
2215 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0750 1.0750 74.5788 0.1530 0.0334 0.1116 0.0010 0.0078
2216 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0160 1.0160 45.2981 0.1451 0.2207 0.0043 -0.0001 0.0001
2217 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0800 1.0800 53.2952 0.1099 0.0661 0.2114 0.0010 0.0105
2218 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0800 1.0800 54.5106 0.1198 0.0717 0.2023 0.0010 0.0097
2219 003234 信诚至利混合A 1.0230 1.0230 38.5130 0.1388 0.3941 0.0553 -- 0.0011
2220 003235 信诚至利混合C 1.0186 1.0186 37.8215 0.1381 0.4194 0.0252 -0.0001 0.0005
2221 003236 信诚惠盈债券A 1.0235 1.0235 45.9022 0.1847 0.3458 0.0394 -- 0.0009
2222 003237 信诚惠盈债券C 1.0225 1.0225 45.9517 0.1856 0.3476 0.0344 -0.0001 0.0008
2223 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9927 0.9927 0.0000 -- -- -- -- --
2224 003241 创金合信量化发现混合A 0.9419 0.9419 88.8153 0.8885 0.5400 -0.1061 -0.0031 -0.0018
2225 003242 创金合信量化发现混合C 0.9345 0.9345 88.8011 0.8874 0.5391 -0.1174 -0.0033 -0.0020
2226 003247 泰达宏利启智混合A 1.0634 1.0634 48.0775 0.1564 0.2020 0.2077 0.0008 0.0059
2227 003248 泰达宏利启智混合C 1.0610 1.0610 47.9949 0.1560 0.2025 0.1986 0.0007 0.0056
2228 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0373 1.0373 39.7051 0.1596 0.4325 0.1629 0.0003 0.0031
2229 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0352 1.0352 39.6069 0.1585 0.4309 0.1484 0.0003 0.0028
2230 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0345 1.0345 51.6377 0.2365 0.3411 0.0889 0.0001 0.0019
2231 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0309 1.0309 51.6146 0.2355 0.3386 0.0745 -- 0.0016
2232 003256 信诚至益混合A 0.9956 0.9956 40.7537 0.1261 0.2600 -0.1182 -0.0005 -0.0030
2233 003257 信诚至益混合C 0.9945 0.9945 40.8341 0.1272 0.2627 -0.1248 -0.0005 -0.0031
2234 003258 博时富祥纯债债券 1.0026 1.0026 28.2166 0.0512 0.1744 -0.1399 -0.0002 -0.0042
2235 003259 博时聚利纯债债券 1.0104 1.0167 33.6034 0.0512 0.0873 0.0291 -- 0.0012
2236 003260 博时利发纯债债券 0.9908 0.9908 39.4033 0.0925 0.1602 -0.1569 -0.0006 -0.0051
2237 003261 安信沪深300增强A 1.1041 1.1041 90.2014 1.1224 0.7909 0.1272 0.0006 0.0018
2238 003262 安信沪深300增强C 1.1022 1.1022 90.0698 1.1184 0.7899 0.1250 0.0005 0.0017
2239 003265 招商招坤纯债债券A 1.0110 1.0110 31.9252 0.0622 0.1569 -0.0193 -0.0001 -0.0006
2240 003266 招商招坤纯债债券C 1.0071 1.0071 31.8687 0.0634 0.1642 -0.0632 -0.0002 -0.0019
2241 003268 博时悦楚纯债债券 0.9949 0.9949 36.9858 0.0718 0.1264 -0.1496 -0.0005 -0.0055
2242 003269 招商招乾纯债债券A 1.2073 1.2073 103.2121 0.4759 0.0864 0.2095 0.0039 0.0090
2243 003270 招商招乾纯债债券C 1.1660 1.1660 81.4020 -0.0525 0.0027 0.2642 0.0034 -0.0641
2244 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0085 1.0085 30.3908 0.0675 0.2449 -0.0623 -0.0002 -0.0016
2245 003272 国联安鑫瑞混合C 1.0032 1.0032 30.4666 0.0669 0.2387 -0.1223 -0.0003 -0.0033
2246 003275 国联安鑫盈混合A 1.0424 1.0424 39.9359 0.1314 0.2889 0.1890 0.0004 0.0044
2247 003276 国联安鑫盈混合C 1.0382 1.0382 39.9387 0.1301 0.2834 0.1603 0.0003 0.0038
2248 003277 信诚稳瑞债券A 1.0180 1.0180 27.3524 0.0435 0.1555 0.0557 -- 0.0018
2249 003278 信诚稳瑞债券C 1.0167 1.0167 27.2745 0.0445 0.1645 0.0374 -- 0.0012
2250 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9857 0.9857 68.8110 0.2304 0.1025 -0.0693 -0.0008 -0.0027
2251 003280 鹏华丰恒债券 1.0174 1.0174 25.4585 0.0312 0.0987 0.0553 -- 0.0022
2252 003282 信诚至裕混合A 1.0241 1.0241 45.0499 0.2066 0.4410 0.0509 -0.0001 0.0010
2253 003283 信诚至裕混合C 0.9208 0.9208 89.8132 0.0666 0.0029 -0.1285 -0.0021 -0.0299
2254 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0010 1.0010 77.5327 0.5767 0.3278 -0.0280 -0.0008 -0.0006
2255 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0015 1.0255 23.7072 0.0350 0.1749 0.2081 0.0002 0.0064
2256 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0174 1.0174 33.4582 0.0679 0.1588 0.0534 0.0001 0.0017
2257 003287 信诚稳益债券A 0.9934 0.9934 40.5319 0.0925 0.1454 -0.1314 -0.0005 -0.0045
2258 003288 信诚稳益债券C 0.9927 0.9927 40.5710 0.0933 0.1474 -0.1358 -0.0005 -0.0046
2259 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0045 1.0045 31.7746 0.0568 0.1367 -0.0962 -0.0002 -0.0033
2260 003290 长城久稳债券 1.0230 1.0230 25.0645 0.0150 0.0244 0.2365 0.0003 0.0191
2261 003292 嘉实优势成长混合 0.9420 0.9420 82.7345 0.6450 0.3760 -0.1434 -0.0017 -0.0029
2262 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9006 4.4076 77.3138 0.8063 0.6688 0.0911 0.0003 0.0013
2263 003295 南方安裕养老混合 1.0317 1.0317 27.8979 0.0816 0.4744 0.3149 0.0004 0.0058
2264 003298 嘉实物流产业股票A 1.1510 1.1510 83.5765 0.6879 0.3526 0.2666 0.0026 0.0052
2265 003299 嘉实物流产业股票C 1.1470 1.1470 83.6697 0.6875 0.3506 0.2583 0.0025 0.0051
2266 003300 华夏圆和混合 1.0771 1.0771 46.1388 0.1557 0.1946 0.4610 0.0017 0.0121
2267 003301 华夏鼎融债券A 1.0111 1.0111 31.3117 0.0991 0.4530 -0.0144 -0.0001 -0.0003
2268 003302 华夏鼎融债券C 1.0079 1.0079 31.3704 0.0996 0.4540 -0.0539 -0.0002 -0.0010
2269 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0480 1.0480 47.0664 0.2873 0.7330 0.1795 0.0004 0.0027
2270 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0480 1.0480 46.5798 0.2806 0.7285 0.1780 0.0003 0.0026
2271 003306 民生加银鑫益债券A 1.0191 1.0191 0.0000 -- -- -- -- --
2272 003307 民生加银鑫益债券C 1.0179 1.0179 0.0000 -- -- -- -- --
2273 003308 中信建投睿利混合A 1.0430 1.0430 42.6328 0.1426 0.2638 0.2271 0.0008 0.0056
2274 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0831 1.0831 0.0000 -- -- -- -- --
2275 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9930 0.9930 92.6290 0.9859 0.4784 -0.0386 -0.0021 -0.0006
2276 003313 中银睿享债券 1.0153 1.0153 28.6062 0.0495 0.1556 0.0201 -- 0.0006
2277 003314 浙商惠南纯债债券 1.0118 1.0278 17.2491 0.0185 0.1664 0.6922 0.0004 0.0214
2278 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0211 1.0211 22.3917 0.0379 0.2073 0.3929 0.0003 0.0100
2279 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0373 1.0373 0.0000 -- -- -- -- --
2280 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0437 1.0437 47.7517 0.2173 0.3994 0.1630 0.0005 0.0033
2281 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0408 1.0408 47.7939 0.2177 0.3995 0.1481 0.0005 0.0030
2282 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0208 1.0208 30.1549 0.0481 0.1269 0.1204 0.0002 0.0044
2283 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0175 1.0175 30.1561 0.0478 0.1252 0.0765 0.0001 0.0028
2284 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0156 1.0316 21.2771 0.0270 0.1511 0.4253 0.0003 0.0137
2285 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0142 1.0292 21.3397 0.0288 0.1697 0.3631 0.0003 0.0110
2286 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0139 1.0265 21.1018 0.0245 0.1285 0.3112 0.0002 0.0109
2287 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0134 1.0245 21.0007 0.0244 0.1295 0.2644 0.0002 0.0092
2288 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0320 1.0320 37.3958 0.0827 0.1514 0.1798 0.0004 0.0058
2289 003333 泰信智选成长混合 1.0036 1.0036 55.6930 0.2856 0.3069 -0.0594 -0.0006 -0.0012
2290 003334 中融融信双盈债券A 0.9321 0.9321 58.8269 0.3123 0.3602 -0.2911 -0.0023 -0.0062
2291 003335 中融融信双盈债券C 0.9290 0.9290 58.8067 0.3134 0.3631 -0.3028 -0.0023 -0.0064
2292 003336 长江收益增强债券 0.9968 0.9968 34.9601 0.0954 0.2653 -0.1662 -0.0005 -0.0041
2293 003337 南方颐元债券发起式A 1.0037 1.0037 30.6401 0.0594 0.1712 -0.1144 -0.0003 -0.0035
2294 003338 南方颐元债券发起式C 1.0037 1.0037 30.6401 0.0594 0.1712 -0.1144 -0.0003 -0.0035
2295 003342 工银国债纯债债券A 0.9919 0.9919 37.8015 0.1140 0.2268 -0.1735 -0.0006 -0.0042
2296 003343 鹏华弘惠混合A 1.0420 1.0420 58.3111 0.2570 0.2432 0.1007 0.0002 0.0026
2297 003344 鹏华弘惠混合C 1.0391 1.0391 58.3901 0.2576 0.2431 0.0915 0.0002 0.0023
2298 003345 安信新成长混合A 1.0451 1.0451 33.2149 0.1163 0.4732 0.3094 0.0005 0.0056
2299 003346 安信新成长混合C 1.0433 1.0433 32.9292 0.1137 0.4682 0.2968 0.0004 0.0054
2300 003349 长信稳益纯债债券 1.0227 1.0227 28.0500 0.0352 0.0865 0.1552 0.0002 0.0067
2301 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9907 0.9907 67.4905 0.4792 0.4846 -0.0658 -0.0010 -0.0012
2302 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9866 0.9866 67.5284 0.4797 0.4845 -0.0765 -0.0010 -0.0014
2303 003353 信诚至优混合A 1.0392 1.0392 49.0898 0.2664 0.5230 0.1119 -- 0.0019
2304 003354 信诚至优混合C 1.0363 1.0363 49.1925 0.2682 0.5258 0.0983 -- 0.0017
2305 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0165 1.0165 26.9727 0.0508 0.2076 0.0449 -- 0.0012
2306 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9508 0.9508 50.1255 0.1454 0.1425 -0.2795 -0.0016 -0.0093
2307 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1210 1.1210 114.5638 1.3974 0.4115 -0.0049 -0.0022 -0.0001
2308 003360 前海开源瑞和债券A 1.0132 1.0132 0.0000 -- -- -- -- --
2309 003361 前海开源瑞和债券C 1.2119 1.2119 0.0000 -- -- -- -- --
2310 003366 浙商中证转型成长指数 1.0580 1.0580 96.2135 0.9718 0.3914 0.0739 0.0002 0.0014
2311 003369 招商招庆纯债债券A 1.0268 1.0268 23.0628 0.0117 0.0204 0.3020 0.0003 0.0264
2312 003370 招商招庆纯债债券C 1.0251 1.0251 23.0174 0.0114 0.0196 0.2662 0.0003 0.0238
2313 003371 招商招轩纯债债券A 1.0911 1.0911 66.9530 0.2253 0.1094 0.2056 0.0016 0.0079
2314 003372 招商招轩纯债债券C 1.0309 1.0309 30.4985 0.0535 0.1435 0.2329 0.0004 0.0078
2315 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0797 1.0797 57.9401 0.2183 0.1799 0.0980 0.0003 0.0029
2316 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0804 1.0804 57.5549 0.2141 0.1779 0.1015 0.0003 0.0030
2317 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9558 0.9558 49.8998 0.1783 0.2194 -0.2592 -0.0016 -0.0070
2318 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9461 0.9461 49.8984 0.1723 0.2050 -0.3059 -0.0018 -0.0085
2319 003378 泰康策略优选混合 1.0721 1.0721 61.3454 0.3972 0.4736 0.2041 0.0016 0.0037
2320 003379 信诚至选混合A 1.0303 1.0303 32.8942 0.1117 0.4613 0.2033 0.0003 0.0038
2321 003380 信诚至选混合C 1.0295 1.0295 32.8667 0.1117 0.4631 0.1945 0.0003 0.0036
2322 003381 博时裕信纯债债券 1.0213 1.0213 13.2102 0.0039 0.0218 0.5472 0.0002 0.0472
2323 003382 民生加银鑫享债券A 1.0238 1.0318 21.0248 0.0330 0.2473 0.5479 0.0004 0.0141
2324 003383 民生加银鑫享债券C 1.0206 1.0286 21.1888 0.0309 0.2102 0.4534 0.0004 0.0127
2325 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0142 1.0322 25.2708 0.0358 0.1121 0.5734 0.0007 0.0197
2326 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0281 1.0281 19.4442 0.0203 0.1254 0.5303 0.0004 0.0190
2327 003395 安信尊享纯债债券 1.0174 1.0174 25.0775 0.0297 0.0947 0.0704 -- 0.0029
2328 003396 东方红优享红利混合 1.2428 1.2428 80.3503 0.4944 0.2597 0.4008 0.0045 0.0101
2329 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0100 1.0100 83.3566 0.3790 0.1284 0.0016 -0.0001 0.0001
2330 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0294 1.0294 19.3177 0.0169 0.0887 0.6048 0.0004 0.0256
2331 003401 工银可转债债券 1.0458 1.0458 62.6671 0.3592 0.2926 0.1335 0.0007 0.0028
2332 003403 华商瑞丰混合 1.0540 1.0540 0.0000 -- -- -- -- --
2333 003406 南方多元债券发起式 1.0144 1.0144 33.7116 0.0718 0.1699 0.0103 -0.0001 0.0003
2334 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0252 1.0252 14.4959 0.0075 0.0455 1.2581 0.0005 0.0681
2335 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0228 1.0228 14.4336 0.0071 0.0421 1.0883 0.0004 0.0613
2336 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0031 1.0031 30.8827 0.0511 0.1192 -0.1225 -0.0003 -0.0044
2337 003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9997 0.9997 30.9480 0.0506 0.1159 -0.1630 -0.0004 -0.0059
2338 003411 鹏华弘康混合A 1.0204 1.0204 32.3125 0.1007 0.3961 0.0707 -- 0.0014
2339 003412 鹏华弘康混合C 1.0176 1.0176 32.0402 0.0987 0.3933 0.0416 -0.0001 0.0008
2340 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0992 1.0992 82.1217 0.3922 0.1420 0.1663 0.0022 0.0055
2341 003414 泰达宏利创金混合A 1.0450 1.0450 30.4642 0.0793 0.3105 0.3675 0.0005 0.0083
2342 003415 泰达宏利创金混合C 1.0425 1.0425 30.5056 0.0796 0.3113 0.3373 0.0005 0.0076
2343 003416 招商财经大数据股票 0.8774 0.8774 112.0357 1.2805 0.4602 -0.1361 -0.0046 -0.0026
2344 003417 中加丰泽纯债债券 1.0300 1.0300 22.4656 0.0062 0.0054 0.5452 0.0005 0.0852
2345 003418 华润元大润鑫债券 1.0142 1.0142 25.6321 0.0399 0.1608 0.0260 -- 0.0008
2346 003420 德邦群利债券A 1.0105 1.0105 0.0000 -- -- -- -- --
2347 003421 德邦群利债券C 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2348 003424 江信洪福纯债债券 1.0301 1.0301 13.7740 0.0054 0.0341 1.3856 0.0005 0.0945
2349 003425 江信添福债券A 0.9918 0.9918 38.8894 0.0850 0.1396 -0.1643 -0.0006 -0.0056
2350 003426 江信添福债券C 0.9895 0.9895 38.9153 0.0841 0.1364 -0.1831 -0.0006 -0.0063
2351 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0277 1.0277 17.7883 0.0169 0.1227 0.6453 0.0004 0.0233
2352 003428 中加丰盈纯债债券 1.0192 1.0192 29.9799 0.0500 0.1366 0.0892 0.0001 0.0031
2353 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0220 27.0408 0.0352 0.1043 0.1736 0.0002 0.0069
2354 003432 信诚至瑞混合A 1.0361 1.0361 41.2662 0.1781 0.4725 0.1552 0.0003 0.0029
2355 003433 信诚至瑞混合C 1.0350 1.0350 41.2959 0.1793 0.4772 0.1481 0.0003 0.0027
2356 003434 博时鑫泽混合A 1.0450 1.0450 48.4153 0.2102 0.3502 0.1312 0.0003 0.0028
2357 003435 博时鑫泽混合C 1.0460 1.0460 54.5509 0.1179 0.0531 0.4802 0.0021 0.0233
2358 003436 博时鑫丰混合A 1.0370 1.0370 27.3971 0.0563 0.2038 0.5204 0.0007 0.0133
2359 003437 博时鑫丰混合C 1.0360 1.0360 31.6962 0.0866 0.3041 0.5115 0.0009 0.0114
2360 003438 招商招怡纯债债券A 1.0086 1.0189 22.9043 0.0246 0.0951 0.1618 0.0001 0.0066
2361 003439 招商招怡纯债债券C 1.0079 1.0169 22.8492 0.0251 0.0999 0.1169 0.0001 0.0047
2362 003440 招商招享纯债A 1.0080 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
2363 003442 招商招惠纯债A 1.0107 1.0189 16.2658 0.0121 0.0896 0.4211 0.0002 0.0177
2364 003445 中加丰享纯债债券 1.0025 1.0307 22.1635 0.0289 0.1492 0.4967 0.0005 0.0162
2365 003446 英大睿鑫混合A 1.1783 1.1783 85.1167 0.8525 0.5696 0.2813 0.0039 0.0046
2366 003447 英大睿鑫混合C 1.1651 1.1651 83.5649 0.8402 0.5957 0.2697 0.0036 0.0043
2367 003448 招商招华纯债A 1.0228 1.0228 17.2009 0.0012 0.0006 0.6159 0.0003 0.2991
2368 003450 招商招信纯债A 1.0172 1.0172 0.0000 -- -- -- -- --
2369 003452 招商招盛纯债债券A 1.3064 1.3064 132.7698 0.8100 0.0914 0.1898 0.0057 0.0079
2370 003453 招商招盛纯债债券C 1.2975 1.2975 103.5811 0.0560 0.0012 0.2898 0.0059 0.1067
2371 003454 招商招通纯债债券A 1.0063 1.0063 32.8744 0.0650 0.1528 -0.0713 -0.0002 -0.0023
2372 003455 招商招通纯债债券C 1.0014 1.0014 32.2857 0.0617 0.1479 -0.1293 -0.0003 -0.0042
2373 003456 信达澳银新目标混合 1.1210 1.1210 65.7116 0.4263 0.4112 0.2774 0.0018 0.0054
2374 003457 国泰润泰纯债债券 1.0117 1.0189 0.0000 -- -- -- -- --
2375 003458 嘉实稳宏债券A 1.0163 1.0163 0.0000 -- -- -- -- --
2376 003459 嘉实稳宏债券C 1.0153 1.0153 0.0000 -- -- -- -- --
2377 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0149 1.0149 0.0000 -- -- -- -- --
2378 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9968 0.9968 62.6677 0.3840 0.3470 -0.0486 -0.0007 -0.0010
2379 003471 前海联合添鑫债券A 0.9519 0.9519 51.1945 0.1474 0.1335 -0.2741 -0.0015 -0.0094
2380 003472 前海联合添鑫债券C 0.9489 0.9489 51.0866 0.1462 0.1324 -0.2895 -0.0016 -0.0099
2381 003475 前海联合沪深300指数 1.0995 1.0995 68.1539 0.4137 0.3313 0.2411 0.0022 0.0052
2382 003476 南方安颐养老混合 1.0177 1.0177 35.8934 0.1299 0.3557 0.0672 0.0001 0.0013
2383 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0160 1.0160 27.0781 0.0332 0.0740 0.1178 0.0001 0.0050
2384 003484 金鹰鑫益混合A 1.0347 1.0347 35.4670 0.1175 0.3756 0.2216 0.0005 0.0046
2385 003485 金鹰鑫益混合C 1.0335 1.0335 35.5269 0.1177 0.3744 0.2089 0.0005 0.0043
2386 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9660 0.9660 43.0050 0.0767 0.0707 -0.3257 -0.0012 -0.0151
2387 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0204 1.0204 21.0642 0.0273 0.1662 0.2287 0.0002 0.0072
2388 003488 平安大华惠裕债券A 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2389 003490 长盛盛平混合A 1.0510 1.0510 30.7200 0.1085 0.5790 0.4736 0.0008 0.0079
2390 003491 长盛盛平混合C 1.0492 1.0492 30.6706 0.1085 0.5824 0.4543 0.0007 0.0076
2391 003492 前海开源外向企业股票 1.1042 1.1042 84.4631 0.8377 0.5951 0.1358 0.0016 0.0022
2392 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0330 1.0330 35.5309 0.0978 0.2662 0.1989 0.0004 0.0049
2393 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.8866 1.8866 0.0000 -- -- -- -- --
2394 003495 鹏华弘尚混合A 1.0107 1.0207 31.2783 0.1061 0.5149 0.0938 0.0001 0.0017
2395 003496 鹏华弘尚混合C 1.0190 1.0190 31.3059 0.1060 0.5120 0.0741 0.0001 0.0013
2396 003498 前海联合添和纯债A 1.0205 1.0205 27.6734 0.0311 0.0709 0.1881 0.0003 0.0089
2397 003499 前海联合添和纯债C 1.0219 1.0219 28.4127 0.0331 0.0720 0.2024 0.0003 0.0095
2398 003500 鑫元聚利债券 1.0152 1.0232 24.4883 0.0399 0.1916 0.2084 0.0002 0.0060
2399 003501 泰达睿智稳健混合 0.9886 0.9886 71.5292 0.5925 0.5518 -0.0655 -0.0006 -0.0011
2400 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0363 1.0363 33.2767 0.0910 0.2937 0.3171 0.0006 0.0074
2401 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0287 1.0287 31.9839 0.0868 0.3137 0.2419 0.0004 0.0055
2402 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0281 1.0281 29.0763 0.0525 0.1389 0.3270 0.0005 0.0101
2403 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0331 1.0331 32.3560 0.0365 0.0437 0.3440 0.0006 0.0190
2404 003510 长盛可转债债券A 1.0858 1.0858 59.1100 0.1900 0.1268 0.2955 0.0020 0.0104
2405 003511 长盛可转债债券C 1.0866 1.0866 59.3590 0.1913 0.1263 0.2960 0.0020 0.0105
2406 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0320 1.0320 36.2054 0.1100 0.3126 0.1823 0.0004 0.0042
2407 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9730 0.9730 76.2838 0.4765 0.2321 -0.1036 -0.0017 -0.0024
2408 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0082 1.0127 41.7060 0.0893 0.1111 0.0020 -0.0001 0.0001
2409 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2410 003517 国泰润利纯债债券 1.0108 1.0208 0.0000 -- -- -- -- --
2411 003518 万家鑫瑞债券A 1.0072 1.0072 0.0000 -- -- -- -- --
2412 003519 万家鑫瑞债券E 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2413 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0109 1.0109 29.0515 0.0185 0.0201 0.0005 -- --
2414 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0097 1.0097 29.0366 0.0180 0.0192 -0.0188 -- -0.0017
2415 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0226 1.0226 18.3215 0.0141 0.0783 0.4453 0.0003 0.0203
2416 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0211 1.0211 18.3647 0.0132 0.0680 0.3851 0.0002 0.0189
2417 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0769 1.0769 0.0000 -- -- -- -- --
2418 003526 农银金穗纯债债券 1.0193 1.0193 22.5601 0.0283 0.1375 0.1773 0.0002 0.0061
2419 003527 鹏华丰腾债券 1.0084 1.0183 23.2341 0.0289 0.1235 0.1260 0.0001 0.0045
2420 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0218 1.0218 20.4968 0.0221 0.1033 0.4251 0.0003 0.0156
2421 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 20.4704 0.0235 0.1176 0.3332 0.0002 0.0114
2422 003532 汇添富鑫利债券A 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
2423 003533 汇添富鑫利债券C 1.0129 1.0129 0.0000 -- -- -- -- --
2424 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2425 003545 东兴兴利债券 1.0174 1.0174 0.0000 -- -- -- -- --
2426 003546 长城久信债券 1.0207 1.0207 18.7167 0.0114 0.0444 0.3765 0.0003 0.0222
2427 003547 鹏华丰禄债券 1.0241 1.0241 21.2143 0.0261 0.1453 0.3020 0.0002 0.0100
2428 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3844 1.3844 82.2664 0.8960 0.6266 0.3536 0.0040 0.0051
2429 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9771 0.9771 47.0664 0.1373 0.1704 -0.1988 -0.0010 -0.0062
2430 003550 泰达改革动力混合C 1.2484 1.2484 90.4209 1.1583 0.7176 0.0909 0.0006 0.0012
2431 003551 工银恒丰纯债债券 1.0035 1.0236 15.2900 0.0063 0.0318 0.5610 0.0002 0.0398
2432 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2245 1.2245 97.2582 1.2388 0.6132 0.0635 0.0003 0.0009