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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-02-23  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.1230 3.5340 102.3893 0.8232 0.5974 0.1014 0.0020 0.0025
2 000003 中海可转债债券A 0.7550 0.9650 95.8410 0.7309 0.6135 -0.0786 -0.0015 -0.0019
3 000004 中海可转债债券C 0.7570 0.9670 95.8452 0.7299 0.6117 -0.0826 -0.0015 -0.0020
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 1.2150 25.9689 0.0300 0.1915 0.2907 0.0004 0.0126
5 000007 鹏华国企债债券 1.1651 1.1739 53.2634 0.2410 0.6994 0.0061 -- 0.0001
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6241 1.6241 107.4727 0.9226 0.6183 -0.0728 -0.0017 -0.0018
7 000011 华夏大盘精选混合 13.7730 17.9530 111.0518 1.0004 0.6376 0.2395 0.0056 0.0057
8 000014 华夏聚利债券 1.1660 1.1660 44.8469 0.1472 0.5193 -0.0246 -0.0001 -0.0006
9 000015 华夏纯债债券A 1.1750 1.2050 30.3278 0.0114 0.0148 0.0570 0.0001 0.0089
10 000016 华夏纯债债券C 1.1510 1.1810 30.6883 0.0136 0.0201 0.0027 -- 0.0004
11 000017 财通可持续混合 1.7500 2.4330 110.8240 1.0613 0.7236 0.1349 0.0031 0.0030
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.2850 2.2850 108.4702 0.8441 0.4987 0.2631 0.0059 0.0071
13 000021 华夏优势增长混合 1.7240 2.8940 112.7981 1.0461 0.6550 0.0513 0.0011 0.0012
14 000022 南方中票指数债券A 1.1604 1.1604 29.7153 0.0141 0.0249 -0.0892 -0.0002 -0.0107
15 000023 南方中票指数债券C 1.1466 1.1466 29.4949 0.0135 0.0235 -0.1163 -0.0002 -0.0144
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0850 1.3490 26.4899 0.0393 0.3038 0.1312 0.0002 0.0045
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0750 1.3390 25.2023 0.0366 0.3223 0.1086 0.0001 0.0036
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3350 53.1909 0.2104 0.5360 -0.0181 -0.0001 -0.0005
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0080 1.3200 53.4506 0.2101 0.5240 -0.0320 -0.0002 -0.0008
20 000028 华富保本混合 1.0190 1.3770 34.2832 0.0787 0.4339 0.0769 0.0002 0.0022
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7350 1.9300 112.7099 1.0728 0.6910 0.1904 0.0045 0.0043
22 000030 长城久利保本混合 1.0110 1.8720 40.2534 0.1399 0.7223 -0.0723 -0.0002 -0.0016
23 000031 华夏复兴混合 1.6570 1.6570 103.6642 0.8054 0.5443 -0.1123 -0.0024 -0.0029
24 000032 易方达信用债债券A 1.2450 1.2450 29.3601 0.0103 0.0138 0.0280 -- 0.0045
25 000033 易方达信用债债券C 1.2200 1.2200 28.6868 0.0049 0.0034 -0.0179 -- -0.0058
26 000039 农银高增长混合 1.9596 1.9596 107.6932 0.8653 0.5394 0.0543 0.0011 0.0014
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7807 1.7807 101.1162 0.9814 0.8927 0.1653 0.0031 0.0033
28 000045 工银产业债债券A 1.3020 1.4530 48.4830 0.2027 0.7203 0.2030 0.0009 0.0045
29 000046 工银产业债债券B 1.2820 1.4220 48.7892 0.2048 0.7172 0.1834 0.0008 0.0041
30 000047 华夏双债债券A 1.1730 1.3930 37.0267 0.0944 0.4599 0.0911 0.0002 0.0025
31 000048 华夏双债债券C 1.1620 1.3770 36.9692 0.0951 0.4692 0.0801 0.0002 0.0022
32 000050 长盛纯债债券A 1.0580 1.2300 28.0552 -0.0105 0.0172 -0.1653 -0.0002 0.0239
33 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3130 1.3130 101.7280 0.9913 0.8891 0.1604 0.0031 0.0032
34 000052 长盛纯债债券C 1.0550 1.2130 28.2447 -0.0035 0.0019 -0.1994 -0.0003 0.0874
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3348 1.3449 32.7315 0.0449 0.1703 -0.2312 -0.0005 -0.0106
36 000054 鹏华双债增利债券 1.1827 1.3027 44.4991 0.1390 0.4772 0.0404 0.0001 0.0011
37 000056 建信消费升级混合 1.9020 1.9020 101.4487 0.9154 0.7666 0.1232 0.0023 0.0027
38 000057 中银消费主题混合 1.5820 1.5820 117.6833 1.2001 0.7276 0.1240 0.0032 0.0028
39 000058 国联安保本混合 1.0091 1.1822 21.9625 0.0157 0.1023 0.0508 -- 0.0030
40 000059 国联安医药100指数 0.9377 1.4977 101.3221 0.7459 0.5116 -0.0736 -0.0015 -0.0019
41 000061 华夏盛世混合 0.7670 0.7670 118.4973 0.6578 0.2126 -0.2120 -0.0058 -0.0087
42 000062 银华量化智慧动力混合 1.2420 1.2420 107.1562 0.9415 0.6514 -0.0446 -0.0011 -0.0010
43 000063 长盛电子信息主题混合 1.7190 1.7190 118.4942 0.7941 0.3099 -0.0280 -0.0008 -0.0010
44 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0250 1.3850 17.9014 0.0025 0.0058 0.4889 0.0003 0.1216
45 000065 国富焦点驱动混合 1.4640 1.6290 56.9642 0.2509 0.5792 0.2422 0.0015 0.0060
46 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0470 1.4780 38.2547 0.1078 0.5259 0.1221 0.0003 0.0032
47 000067 民生加银转债优选A 0.6630 1.0630 96.5464 0.7583 0.6413 -0.0460 -0.0009 -0.0011
48 000068 民生加银转债优选C 0.6560 1.0460 96.6021 0.7525 0.6301 -0.0511 -0.0010 -0.0012
49 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.3050 30.5776 0.0261 0.0753 0.1410 0.0003 0.0097
50 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.2870 31.3531 0.0354 0.1260 0.0952 0.0002 0.0051
51 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5574 1.5574 101.9616 0.8180 0.6112 0.1853 0.0036 0.0045
52 000072 华安保本混合 1.0420 1.8310 38.0932 0.1207 0.6707 0.1172 0.0003 0.0027
53 000073 上投摩根成长动力混合 1.3980 1.3980 124.2374 0.8345 0.2833 0.1894 0.0055 0.0067
54 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3100 1.3100 30.7997 0.0090 0.0086 0.0415 0.0001 0.0085
55 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2453 0.2453 104.6742 0.8687 0.6206 0.2501 0.0052 0.0061
56 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2850 1.2850 30.9247 0.0116 0.0143 -0.0055 -- -0.0009
57 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1990 1.1990 29.1023 0.0066 0.0060 -0.1964 -0.0003 -0.0481
58 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1780 1.1780 29.0701 0.0055 0.0041 -0.2380 -0.0004 -0.0707
59 000080 天治可转债增强债券A 1.1390 1.1390 85.1434 0.5466 0.5509 -0.0002 -0.0001 --
60 000081 天治可转债增强债券C 1.1210 1.1210 85.0764 0.5427 0.5447 -0.0064 -0.0001 -0.0002
61 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3840 1.9390 102.8524 0.9920 0.8520 0.1574 0.0031 0.0032
62 000083 汇添富消费行业混合 3.5450 3.5450 120.0171 0.9884 0.4562 0.2918 0.0080 0.0082
63 000084 博时安盈债券A 1.1450 1.1810 19.7734 0.0011 0.0008 0.3327 0.0003 0.2263
64 000085 博时安盈债券C 1.1260 1.1580 19.7387 0.0045 0.0130 0.2269 0.0002 0.0376
65 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9990 1.2380 32.1357 0.0136 0.0167 -0.0449 -0.0001 -0.0066
66 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0441 1.0441 33.9322 0.0018 0.0002 -0.5060 -0.0011 -0.6210
67 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0394 1.0394 34.1378 0.0020 0.0003 -0.4991 -0.0011 -0.5478
68 000091 信诚新双盈分级债券 0.9960 1.2780 32.6819 0.0717 0.4362 -0.1019 -0.0002 -0.0029
69 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1950 15.3465 -0.0021 0.0080 0.8704 0.0004 -0.1838
70 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9810 1.4210 53.4965 0.1944 0.4471 -0.1459 -0.0008 -0.0041
71 000104 华宸信用增利债券 1.0530 1.2630 41.6861 0.0085 0.0023 -0.2386 -0.0008 -0.0942
72 000105 建信安心回报债券A 1.2090 1.2190 27.1937 0.0177 0.0558 0.1678 0.0002 0.0134
73 000106 建信安心回报债券C 1.1860 1.1960 26.6567 0.0086 0.0143 0.1325 0.0002 0.0210
74 000107 富国稳健增强债券A 1.0490 1.3470 36.5168 0.1165 0.7396 0.1854 0.0005 0.0041
75 000109 富国稳健增强债券C 1.0430 1.3240 37.4074 0.1215 0.7302 0.1495 0.0004 0.0033
76 000110 金鹰元安混合A 1.0679 1.3421 42.9009 0.1072 0.3286 0.0600 0.0002 0.0020
77 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0910 1.2660 28.7884 0.0133 0.0248 0.2678 0.0004 0.0322
78 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0760 1.2480 28.8560 0.0163 0.0373 0.2257 0.0004 0.0221
79 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1250 1.2690 26.7930 0.0280 0.1474 0.1270 0.0002 0.0063
80 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1130 1.2490 27.3233 0.0301 0.1572 0.0745 0.0001 0.0036
81 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0120 1.2411 26.1418 0.0044 0.0040 0.2201 0.0003 0.0659
82 000117 广发轮动配置混合 1.5890 1.5890 124.0989 1.0977 0.4923 0.0225 0.0005 0.0006
83 000118 广发聚鑫债券A 1.2160 1.6600 70.7354 0.3768 0.5494 0.0326 0.0003 0.0008
84 000119 广发聚鑫债券C 1.2080 1.6450 70.7492 0.3770 0.5497 0.0243 0.0002 0.0006
85 000120 中银美丽中国混合 1.4330 1.4680 103.3884 0.9163 0.7121 0.1040 0.0020 0.0023
86 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6020 1.6020 64.1551 0.3581 0.7334 0.1239 0.0009 0.0027
87 000122 汇添富实业债债券A 1.1070 1.3810 42.1976 0.1142 0.3987 0.1015 0.0003 0.0030
88 000123 汇添富实业债债券C 1.0800 1.3540 42.1069 0.1142 0.4021 0.0736 0.0002 0.0022
89 000124 华宝服务优选混合 1.7470 2.0470 102.7521 0.9367 0.7627 0.0447 0.0008 0.0010
90 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0290 1.3480 42.4472 0.1582 0.7466 0.2839 0.0010 0.0062
91 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 39.6505 0.1186 0.5513 0.0271 0.0001 0.0007
92 000127 农银行业领先混合 2.3795 2.3795 116.7247 1.0828 0.6120 0.1959 0.0050 0.0047
93 000128 大成景安短融债券A 1.2692 1.2692 21.8687 0.0036 0.0056 0.7851 0.0007 0.1982
94 000129 大成景安短融债券B 1.2878 1.2878 21.9510 0.0032 0.0042 0.8394 0.0008 0.2461
95 000130 大成景兴信用债债券A 1.1360 1.4360 28.5974 0.0302 0.1320 0.1173 0.0002 0.0061
96 000131 大成景兴信用债债券C 1.1150 1.4150 29.1147 0.0303 0.1234 0.0746 0.0001 0.0040
97 000136 民生加银策略精选混合 2.2550 2.6160 96.6536 0.6956 0.5373 0.1416 0.0025 0.0037
98 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0700 1.3090 26.8857 0.0138 0.0353 0.2216 0.0003 0.0223
99 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0650 1.2890 26.9607 0.0095 0.0164 0.1682 0.0002 0.0248
100 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2420 22.9421 0.0053 0.0097 0.3511 0.0004 0.0674
101 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.2230 21.8737 0.0003 -- 0.3026 0.0003 0.9573
102 000142 融通通泰保本A 1.0220 1.2820 36.0267 0.1123 0.7252 0.1198 0.0003 0.0027
103 000143 鹏华双债加利债券 1.3092 1.3592 49.2526 0.1704 0.4781 0.0156 0.0001 0.0004
104 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1640 1.2340 29.9293 0.0019 0.0004 0.1508 0.0003 0.1354
105 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1630 1.2330 40.1628 0.0135 0.0068 0.1864 0.0006 0.0429
106 000149 华安双债添利债券A 1.1290 1.4490 37.6620 0.0704 0.2386 0.1947 0.0005 0.0075
107 000150 华安双债添利债券C 1.1130 1.4330 37.4767 0.0667 0.2189 0.1603 0.0004 0.0065
108 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0070 1.3010 25.9841 0.0030 0.0019 0.0299 -- 0.0130
109 000152 大成景旭纯债债券A 1.1000 1.3100 24.8855 0.0110 0.0308 0.1676 0.0002 0.0181
110 000153 大成景旭纯债债券C 1.0820 1.2920 24.5897 0.0112 0.0335 0.1149 0.0001 0.0119
111 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5450 2.1730 80.3656 0.5345 0.6637 0.0669 0.0008 0.0016
112 000166 中海策略精选混合 1.0287 1.4278 71.3510 0.4196 0.6584 0.0181 0.0001 0.0004
113 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3930 1.6030 119.5475 1.0466 0.5197 0.1977 0.0053 0.0052
114 000171 易方达裕丰回报债券 1.6030 1.6030 50.0981 0.1945 0.5820 0.3309 0.0016 0.0082
115 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4750 2.4240 104.1154 1.0529 0.9142 0.1382 0.0028 0.0027
116 000173 汇添富美丽30混合 2.5490 2.5490 116.4470 1.0595 0.5915 0.2263 0.0058 0.0056
117 000174 汇添富高息债债券A 1.4080 1.4430 27.4563 0.0542 0.5014 0.1324 0.0002 0.0035
118 000175 汇添富高息债债券C 1.3800 1.4150 28.5305 0.0602 0.5306 0.0826 0.0001 0.0021
119 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3719 1.3719 104.3136 1.0375 0.8809 0.1968 0.0040 0.0040
120 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0080 1.2783 31.0411 0.0636 0.4227 0.1765 0.0003 0.0051
121 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1700 1.2860 45.3673 0.0762 0.1330 0.1278 0.0005 0.0066
122 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1560 1.2680 45.8826 0.0731 0.1169 0.1100 0.0004 0.0061
123 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9820 1.2572 43.0394 0.0919 0.2385 -0.0408 -0.0002 -0.0016
124 000184 工银添福债券A 1.6730 1.6730 56.6933 0.2663 0.6653 0.0196 0.0001 0.0005
125 000185 工银添福债券B 1.6380 1.6380 56.5009 0.2668 0.6767 0.0072 -- 0.0002
126 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0130 1.2400 24.5940 0.0006 0.0001 0.3850 0.0004 0.7334
127 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1012 1.2395 27.1685 -0.0001 -- 0.3101 0.0004 -4.6941
128 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0846 1.2229 27.0994 0.0006 0.0001 0.2573 0.0004 0.5617
129 000189 易方达保本一号混合 1.0250 1.0850 49.2782 0.2042 0.6851 0.2010 0.0009 0.0046
130 000190 中银新回报混合 1.3670 1.6270 55.8036 0.2450 0.5999 0.3223 0.0019 0.0079
131 000191 富国信用债债券A 1.0110 1.2500 29.8787 0.0096 0.0111 0.1274 0.0002 0.0229
132 000192 富国信用债债券C 1.0080 1.2290 29.8134 0.0044 0.0024 0.0831 0.0001 0.0324
133 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3370 33.0669 0.0236 0.0451 0.0839 0.0002 0.0075
134 000195 工银保本3号混合A 1.0240 1.3930 35.9997 0.1013 0.5919 0.1116 0.0003 0.0027
135 000196 工银保本3号混合B 1.0130 1.3520 35.6970 0.1030 0.6327 0.0592 0.0001 0.0014
136 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 1.2480 25.7738 0.0047 0.0048 0.3336 0.0004 0.0910
137 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3840 1.6380 105.2061 0.9253 0.6771 -0.0062 -0.0002 -0.0001
138 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9940 1.2900 28.1219 0.0096 0.0142 -0.1846 -0.0003 -0.0293
139 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0050 1.2410 26.0811 -0.0013 0.0004 0.1258 0.0002 -0.1238
140 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0270 1.2990 26.2725 -0.0071 0.0102 0.2454 0.0003 -0.0461
141 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1050 1.2940 25.8115 0.0051 0.0057 0.1655 0.0002 0.0415
142 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1060 1.2840 26.2231 0.0030 0.0018 0.1474 0.0002 0.0658
143 000207 建信双债增强债券A 1.2340 1.2440 74.9376 0.4303 0.5690 -0.0433 -0.0005 -0.0011
144 000208 建信双债增强债券C 1.2120 1.2220 75.2224 0.4318 0.5644 -0.0506 -0.0006 -0.0013
145 000209 信诚新兴产业混合 1.3860 1.3860 117.9990 1.1159 0.6224 -0.1357 -0.0038 -0.0033
146 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0640 1.2310 26.2148 0.0026 0.0013 0.0773 0.0001 0.0398
147 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0560 1.2100 25.8157 0.0063 0.0086 0.0235 -- 0.0048
148 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 101.4675 0.8532 0.6655 0.0940 0.0018 0.0022
149 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6420 1.7020 68.6615 0.3846 0.6450 0.2397 0.0021 0.0056
150 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0063 1.0063 74.5522 0.2270 0.1616 -0.0851 -0.0009 -0.0040
151 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9998 0.9998 74.5328 0.2261 0.1605 -0.0902 -0.0010 -0.0043
152 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0356 1.0356 72.9368 0.2205 0.1665 -0.0808 -0.0008 -0.0037
153 000219 博时裕益混合 1.1990 1.4510 107.2907 0.8040 0.4727 0.0622 0.0013 0.0017
154 000220 富国医疗保健行业混合 1.6370 1.6370 105.1115 0.6555 0.3411 -0.0524 -0.0012 -0.0017
155 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2110 1.2610 31.8675 0.0747 0.5246 0.0151 -- 0.0004
156 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1890 1.2390 32.1996 0.0720 0.4669 -0.0313 -0.0001 -0.0009
157 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2510 1.2510 33.0800 -0.0134 0.0145 0.0217 -- -0.0034
158 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2350 1.2350 32.0064 -0.0105 0.0101 -0.0156 -- 0.0029
159 000227 华安年年红债券A 1.0440 1.3060 20.7711 0.0035 0.0062 0.3972 0.0003 0.0954
160 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0120 1.2100 22.6845 0.0039 0.0055 0.3961 0.0004 0.1011
161 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5040 1.5040 60.3415 0.3224 0.7595 0.0725 0.0005 0.0016
162 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0660 1.2740 30.6871 0.0452 0.2236 0.2137 0.0004 0.0086
163 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0560 1.2610 30.0555 0.0442 0.2325 0.1822 0.0003 0.0072
164 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9760 1.0430 34.2264 0.0136 0.0131 0.0079 -- 0.0013
165 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9690 1.0330 34.1050 0.0110 0.0087 -0.0278 -0.0001 -0.0056
166 000241 宝盈核心优势混合C 0.9204 1.8214 106.9862 0.8678 0.5569 -0.0690 -0.0016 -0.0018
167 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1070 1.6570 104.7224 0.8835 0.6289 0.0216 0.0004 0.0005
168 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0870 1.3060 23.6905 0.0047 0.0068 0.0804 0.0001 0.0184
169 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0690 1.2850 23.6692 0.0024 0.0019 0.0343 -- 0.0151
170 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9230 1.3480 30.8885 0.0077 0.0063 -0.2392 -0.0004 -0.0568
171 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5839 1.5839 120.8467 0.9530 0.4126 0.2759 0.0076 0.0081
172 000251 工银金融地产混合 2.5580 3.0770 115.6214 1.0924 0.6470 0.1748 0.0044 0.0041
173 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2810 1.2810 31.3197 0.0034 0.0012 0.0281 0.0001 0.0154
174 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2580 1.2580 31.0097 0.0106 0.0119 -0.0022 -- -0.0004
175 000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3340 28.2945 0.0078 0.0092 0.0737 0.0001 0.0145
176 000255 长城定期开放债券C 1.0860 1.3140 28.4394 0.0145 0.0311 0.0142 -- 0.0015
177 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0080 1.3500 49.4673 0.1533 0.3804 0.1170 0.0005 0.0036
178 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0040 1.1850 25.0156 0.0094 0.0219 0.1386 0.0002 0.0177
179 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9990 1.1680 25.3577 0.0126 0.0371 0.0881 0.0001 0.0087
180 000259 农银区间收益混合 2.3641 2.3641 97.6042 0.7491 0.5992 0.2067 0.0037 0.0051
181 000260 信诚季季定期支付债券 1.3340 1.5430 46.0160 0.1096 0.2597 0.1755 0.0007 0.0065
182 000263 工银信息产业混合 1.4550 1.7320 116.1503 0.9420 0.4724 -0.0263 -0.0008 -0.0007
183 000264 博时内需增长混合 1.0230 0.8940 100.8770 0.6319 0.3737 0.0494 0.0009 0.0015
184 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0350 1.1450 25.3193 0.0087 0.0180 0.2943 0.0004 0.0415
185 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0300 1.1300 25.6124 0.0063 0.0090 0.2206 0.0003 0.0440
186 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0720 1.3910 21.6450 0.0092 0.0370 0.3118 0.0003 0.0307
187 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0690 1.3700 22.1765 0.0066 0.0175 0.2405 0.0002 0.0344
188 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0050 1.0050 28.6176 -0.0086 0.0150 -0.0802 -0.0001 0.0148
189 000270 建信安心保本混合 1.0330 1.5780 32.6786 0.0720 0.4403 0.1230 0.0002 0.0035
190 000271 中邮定期开放债券A 1.0200 1.3050 25.7738 0.0127 0.0352 0.2333 0.0003 0.0236
191 000272 中邮定期开放债券C 1.0160 1.2910 27.4221 0.0162 0.0450 0.1967 0.0003 0.0175
192 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4690 2.1910 116.3748 1.1123 0.6536 0.1429 0.0036 0.0033
193 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9770 1.4610 29.8690 0.0132 0.0212 -0.0755 -0.0001 -0.0098
194 000279 华商红利优选混合 0.9400 1.8030 104.9556 0.6497 0.3370 -0.0754 -0.0017 -0.0025
195 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 31.9861 0.0265 0.0648 -0.1718 -0.0003 -0.0128
196 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 31.6917 0.0227 0.0495 -0.2113 -0.0004 -0.0180
197 000286 银华信用季季红债券A 1.0280 1.2800 28.8747 0.0024 0.0008 0.4396 0.0007 0.2910
198 000287 银华永利债券A 1.1750 1.2350 26.6716 -0.0019 0.0007 -0.6898 -0.0009 0.4856
199 000288 银华永利债券C 1.1570 1.2170 26.7957 -0.0001 -- -0.7144 -0.0010 17.0439
200 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9989 1.3061 41.4302 0.1110 0.4054 0.0071 -- 0.0002
201 000291 鹏华丰信分级债券 1.0170 1.3650 52.3932 0.1993 0.5106 0.1100 0.0006 0.0029
202 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1880 16.0605 0.0001 -- 0.7870 0.0004 4.1423
203 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0170 1.3910 56.2784 0.2173 0.4560 0.0862 0.0005 0.0024
204 000294 华安生态优先混合 2.1000 2.1000 118.8197 1.0880 0.5754 0.1839 0.0049 0.0046
205 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 39.9405 0.1200 0.5485 -0.0498 -0.0002 -0.0013
206 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 40.7687 0.1204 0.5085 -0.0709 -0.0002 -0.0019
207 000297 鹏华可转债债券 0.8980 0.8980 90.9252 0.6859 0.6669 0.0854 0.0013 0.0020
208 000298 中海纯债债券A 1.0080 1.1480 33.1290 0.0071 0.0040 0.0130 -- 0.0039
209 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 32.3426 0.0032 0.0009 -0.0141 -- -0.0090
210 000303 长盛双月红定期债券A 0.9590 1.1660 30.0267 -0.0112 0.0150 -0.1537 -0.0003 0.0238
211 000304 长盛双月红定期债券C 0.9550 1.1540 30.8476 -0.0068 0.0049 -0.1791 -0.0003 0.0485
212 000305 中银中高等级债券A 1.0350 1.2560 26.1763 0.0068 0.0095 0.0710 0.0001 0.0137
213 000306 天弘弘利债券 1.1850 1.3010 42.2147 0.1316 0.5284 0.0892 0.0003 0.0023
214 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9698 0.9698 72.1720 0.2141 0.1637 -0.0839 -0.0009 -0.0039
215 000308 建信创新中国混合 2.4450 2.4450 110.6403 0.9927 0.6372 0.0668 0.0015 0.0016
216 000309 大摩品质生活精选股票 1.8130 1.8130 113.9905 1.1933 0.8173 -0.0248 -0.0007 -0.0005
217 000310 安信永利信用债券A 1.0340 1.3440 36.2890 0.0107 0.0064 0.1330 0.0003 0.0315
218 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1570 2.4970 104.4894 1.0266 0.8567 0.2254 0.0046 0.0046
219 000312 华安沪深300增强A 1.5663 1.9263 107.1320 1.0654 0.8350 0.1885 0.0040 0.0039
220 000313 华安沪深300增强C 1.5189 1.8789 107.1155 1.0649 0.8346 0.1839 0.0039 0.0038
221 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3750 1.5220 48.6330 0.1791 0.5556 0.2074 0.0009 0.0053
222 000316 中海惠利分级债券 0.9831 1.2471 68.6526 0.0013 -- -0.0230 -0.0002 -0.1586
223 000317 中海惠利分级债券A 1.0027 1.1817 17.3699 0.0030 0.0094 0.7661 0.0004 0.1499
224 000318 中海惠利分级债券B 0.9791 1.2381 56.0010 0.0570 0.0320 0.0589 0.0003 0.0062
225 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2468 1.2468 25.0170 0.0200 0.0987 0.2222 0.0003 0.0134
226 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2378 1.2378 24.8565 0.0214 0.1161 0.1737 0.0002 0.0097
227 000326 南方顺达保本混合 1.0340 1.0520 41.0964 0.1562 0.8285 0.0057 -- 0.0001
228 000327 南方丰合保本混合 1.1110 1.1110 39.9639 0.1420 0.7655 0.2440 0.0007 0.0053
229 000328 上投摩根转型动力混合 1.7650 1.7650 128.6092 1.0227 0.3704 0.1388 0.0043 0.0043
230 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9890 0.9890 25.8645 0.0121 0.0316 -0.0998 -0.0001 -0.0106
231 000333 长城稳固收益债券A 1.0970 1.1170 25.0775 0.0019 0.0009 0.0604 0.0001 0.0392
232 000334 长城稳固收益债券C 1.0830 1.1030 24.9376 0.0036 0.0033 -0.0119 -- -0.0039
233 000335 安信永利信用债券C 1.0130 1.3230 36.7609 0.0130 0.0090 0.0909 0.0002 0.0182
234 000336 农银研究精选混合 1.3495 1.3495 112.7361 1.1177 0.7494 -0.0449 -0.0012 -0.0010
235 000338 鹏华双债保利债券 1.0782 1.2615 43.5424 0.1066 0.3061 0.2583 0.0009 0.0088
236 000339 长城医疗保健混合 1.5050 1.5050 103.6204 0.8707 0.6372 0.0090 0.0001 0.0002
237 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2350 1.3000 28.8934 -0.0035 0.0017 0.4714 0.0008 -0.2191
238 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0170 1.2410 22.2868 0.0082 0.0262 0.4648 0.0004 0.0543
239 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0160 1.2250 22.6765 0.0118 0.0512 0.3824 0.0004 0.0320
240 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2730 25.5715 0.0045 0.0045 0.1304 0.0002 0.0368
241 000352 国富恒丰定期债券C 1.0070 1.2560 24.6585 0.0062 0.0101 0.0809 0.0001 0.0152
242 000354 长盛城镇化主题混合 1.2610 1.9090 112.3375 1.1101 0.7498 -0.0365 -0.0010 -0.0008
243 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1050 1.2570 39.2465 0.0212 0.0183 0.0067 -- 0.0009
244 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0910 1.2390 39.8329 0.0201 0.0156 -0.0160 -0.0001 -0.0024
245 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1340 1.2610 41.1157 0.0324 0.0355 -0.0444 -0.0001 -0.0045
246 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1140 1.2400 40.9646 0.0321 0.0354 -0.0659 -0.0002 -0.0066
247 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3030 2.3010 107.9581 1.0843 0.8387 0.0772 0.0016 0.0016
248 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3270 2.3210 108.0035 1.0833 0.8357 0.0721 0.0015 0.0015
249 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4290 1.4290 60.7518 0.3156 0.7083 0.2373 0.0017 0.0053
250 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6008 1.6008 103.1374 0.9776 0.8184 0.1432 0.0028 0.0030
251 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0100 1.2730 27.6695 0.0117 0.0226 0.0556 0.0001 0.0070
252 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3570 1.3570 100.9734 0.6339 0.3746 0.1031 0.0020 0.0032
253 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3380 1.3380 101.3644 0.6383 0.3740 0.1000 0.0019 0.0031
254 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0030 1.3970 56.9655 0.1589 0.2324 -0.1205 -0.0008 -0.0047
255 000378 上投摩根双债增利债券C 0.9960 1.3820 56.3904 0.1570 0.2363 -0.1455 -0.0009 -0.0057
256 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4800 1.4800 51.5090 0.2071 0.5905 0.1323 0.0007 0.0033
257 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4550 1.4550 51.3267 0.2058 0.5912 0.1169 0.0006 0.0029
258 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1590 16.0246 0.0063 0.0584 0.5992 0.0003 0.0469
259 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9840 1.2880 61.1535 0.2679 0.4972 -0.0053 -0.0001 -0.0001
260 000390 华商优势行业混合 0.9900 2.0800 96.2820 0.6395 0.4611 0.0297 0.0005 0.0008
261 000394 融通通源短融债券A 1.0940 1.1780 19.9928 0.0028 0.0046 0.3346 0.0003 0.0933
262 000395 汇添富安心中国债券A 1.1640 1.1640 24.8217 0.0091 0.0211 0.0585 0.0001 0.0076
263 000396 汇添富安心中国债券C 1.1550 1.1550 25.2423 0.0090 0.0192 0.0166 -- 0.0023
264 000398 华富灵活配置混合 1.0180 1.2430 62.0083 0.3294 0.7110 -0.1224 -0.0009 -0.0027
265 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2720 1.2720 22.6972 0.0037 0.0050 0.0705 0.0001 0.0189
266 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2520 1.2520 23.3394 0.0075 0.0183 -0.0038 -- -0.0005
267 000402 工银纯债债券A 1.1440 1.2070 39.8383 0.0120 0.0055 -0.2373 -0.0007 -0.0604
268 000403 工银纯债债券B 1.1300 1.1880 39.9287 0.0145 0.0081 -0.2627 -0.0008 -0.0554
269 000404 易方达新兴成长混合 2.2750 2.2750 129.8063 1.0884 0.4043 0.0818 0.0025 0.0024
270 000406 汇添富双利增强债券A 1.0800 1.3400 53.0661 0.2256 0.6217 0.1480 0.0008 0.0036
271 000407 汇添富双利增强债券C 1.0860 1.3460 52.8925 0.2222 0.6112 0.1351 0.0007 0.0033
272 000408 民生加银城镇化混合 1.5670 2.4620 114.2631 1.0551 0.6328 0.1389 0.0034 0.0033
273 000409 鹏华环保产业股票 1.6750 1.6750 109.1349 0.9139 0.5705 0.0532 0.0011 0.0013
274 000410 益民服务领先混合 2.9440 2.9440 104.0090 1.0036 0.8341 0.1220 0.0024 0.0025
275 000411 景顺长城优质成长股票 1.2140 1.5640 114.1214 1.0679 0.6515 0.1050 0.0025 0.0025
276 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9590 1.2210 69.1090 0.0828 0.0291 -0.1560 -0.0014 -0.0173
277 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9500 1.2040 69.3912 0.0827 0.0286 -0.1621 -0.0015 -0.0181
278 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2050 1.2050 37.3756 0.0113 0.0063 0.1091 0.0003 0.0260
279 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1470 1.2470 20.8006 0.0110 0.0629 0.4480 0.0004 0.0338
280 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1310 1.2310 21.1598 0.0078 0.0294 0.3399 0.0003 0.0376
281 000417 国联安新精选混合 1.1733 1.3603 67.7512 0.3722 0.6371 0.0869 0.0007 0.0021
282 000418 景顺长城成长之星股票 1.7540 1.7540 116.1863 1.0629 0.6007 0.1017 0.0025 0.0025
283 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1870 1.1870 20.9922 0.0111 0.0615 0.5749 0.0005 0.0439
284 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1740 1.1740 21.5197 0.0109 0.0535 0.4401 0.0004 0.0360
285 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1130 1.1130 26.2588 0.0028 0.0016 0.2557 0.0003 0.1224
286 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0950 1.0950 27.4655 0.0086 0.0125 0.2029 0.0003 0.0343
287 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4870 1.4870 115.2863 0.9773 0.5240 0.2279 0.0057 0.0060
288 000426 大成信用增利一年债券A 1.0920 1.2860 23.2713 0.0090 0.0266 0.3727 0.0004 0.0433
289 000427 大成信用增利一年债券C 1.0790 1.2630 24.3139 0.0051 0.0073 0.2333 0.0003 0.0518
290 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0094 1.2959 29.8618 0.0105 0.0136 0.1710 0.0003 0.0278
291 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0012 1.2290 7.7457 0.0010 0.0276 4.3935 0.0005 0.5010
292 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0186 1.4521 43.0100 0.0213 0.0128 0.0347 0.0001 0.0058
293 000431 鹏华品牌传承混合 1.5110 1.5930 127.6377 1.0450 0.3987 0.2324 0.0072 0.0070
294 000432 中银优秀企业混合 1.5540 1.5540 115.8270 1.0843 0.6330 -0.0251 -0.0008 -0.0006
295 000433 安信鑫发优选混合 1.2720 1.2720 106.7807 0.9669 0.6967 0.0544 0.0011 0.0012
296 000435 建信稳定添利债券A 1.0920 1.4240 62.4845 0.3165 0.6369 0.0295 0.0002 0.0007
297 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6550 1.7550 40.6128 0.1150 0.4707 0.1811 0.0006 0.0050
298 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9940 1.1300 36.5444 0.0138 0.0103 -0.1187 -0.0003 -0.0221
299 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9910 1.1190 36.4456 0.0180 0.0179 -0.1272 -0.0003 -0.0180
300 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5140 1.7290 84.0085 0.4819 0.4518 0.0609 0.0008 0.0017
301 000457 上投摩根核心成长股票 2.0210 2.3300 111.3841 0.7337 0.3389 0.2000 0.0047 0.0065
302 000458 英大领先回报混合 0.9507 1.6107 93.0581 0.7469 0.7208 0.1877 0.0030 0.0042
303 000462 农银主题轮动混合 1.4362 1.4362 119.0252 1.0263 0.5086 0.2441 0.0065 0.0065
304 000463 华商双债丰利债券A 1.2680 1.6830 63.4823 0.2429 0.3521 0.0082 -- 0.0003
305 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0120 1.2210 20.7260 -0.0005 0.0001 0.2632 0.0002 -0.4431
306 000466 融通通瑞债券A 1.0800 1.1550 43.8099 0.1631 0.6995 0.1653 0.0006 0.0037
307 000467 信诚惠报债券A 1.0200 1.0200 46.5573 0.0652 0.0878 -0.0672 -0.0003 -0.0043
308 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0450 1.1800 27.7632 0.0143 0.0334 0.2626 0.0004 0.0272
309 000471 富国城镇发展股票 1.5560 2.0560 114.6632 0.8659 0.4203 -0.1714 -0.0044 -0.0050
310 000473 广发集鑫债券A 1.1660 1.1950 20.8110 0.0046 0.0107 0.5181 0.0004 0.0946
311 000474 广发集鑫债券C 1.1880 1.2230 19.8970 0.0078 0.0372 0.4815 0.0004 0.0473
312 000477 广发主题领先混合 1.8170 1.8170 112.1567 0.9660 0.5715 0.0813 0.0019 0.0020
313 000478 建信中证500指数增强 2.2665 2.2665 110.3300 0.9773 0.6246 -0.0417 -0.0011 -0.0010
314 000479 信诚惠报债券B 1.0080 1.0080 47.0619 0.0643 0.0816 -0.0839 -0.0004 -0.0056
315 000480 东方红新动力混合 2.5010 2.5890 94.6303 0.6943 0.5825 0.1808 0.0030 0.0045
316 000481 华商双债丰利债券C 1.2640 1.6490 63.1194 0.2426 0.3593 -0.0035 -0.0001 -0.0001
317 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0325 1.1495 28.1168 0.0073 0.0084 0.1650 0.0003 0.0342
318 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0313 1.1325 27.0301 0.0080 0.0115 0.1206 0.0002 0.0213
319 000496 长安产业精选混合A 1.2466 1.4866 114.0702 1.1215 0.7198 0.1809 0.0044 0.0040
320 000497 财通纯债债券A 1.0526 1.0526 28.6679 0.0100 0.0143 0.0395 0.0001 0.0062
321 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0129 1.1629 0.0000 -- -- -- -- --
322 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0149 1.2649 0.0000 -- -- -- -- --
323 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0373 1.1963 36.8343 0.0457 0.1100 0.0243 0.0001 0.0014
324 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0186 1.1776 36.7922 0.0486 0.1247 -0.0010 -- -0.0001
325 000507 泰达宏利养老混合A 1.2090 1.3990 68.1026 0.3387 0.5168 0.2595 0.0023 0.0068
326 000508 泰达宏利养老混合B 1.1780 1.3680 68.3309 0.3406 0.5157 0.2426 0.0021 0.0064
327 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0050 1.1770 26.8105 0.0069 0.0089 0.0800 0.0001 0.0160
328 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7270 1.7270 66.3151 0.3818 0.7303 0.2879 0.0024 0.0064
329 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0380 2.0380 78.9758 0.5540 0.7646 0.2559 0.0030 0.0055
330 000513 富国高端制造行业股票 1.7320 1.7320 115.2294 1.1076 0.6743 0.1696 0.0042 0.0039
331 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0101 1.0101 0.0000 -- -- -- -- --
332 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
333 000520 上银新兴价值成长混合 1.0950 1.8000 110.1399 0.9519 0.5966 0.0345 0.0007 0.0008
334 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
335 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5350 1.5350 122.4204 0.8178 0.2885 0.0845 0.0023 0.0030
336 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1170 1.6100 110.6648 0.7646 0.3777 -0.0854 -0.0021 -0.0026
337 000524 上投摩根民生需求股票 1.5750 2.0140 97.9431 0.7210 0.5474 -0.0312 -0.0007 -0.0008
338 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4780 1.4780 86.3126 0.6732 0.7912 0.1577 0.0022 0.0034
339 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5480 2.5480 105.6305 0.9473 0.6984 0.2051 0.0043 0.0046
340 000529 广发竞争优势混合 1.8290 1.8290 121.8264 1.1249 0.5567 0.1781 0.0050 0.0045
341 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2400 1.2400 60.1950 0.3222 0.7660 0.0194 0.0001 0.0004
342 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3710 1.3710 104.0350 0.7865 0.5117 0.2348 0.0048 0.0062
343 000532 景顺长城优势企业混合 1.8460 1.8460 108.5413 0.8251 0.4753 0.2491 0.0056 0.0068
344 000534 长盛高端装备混合 1.5220 1.5220 100.8452 0.7090 0.4709 -0.0266 -0.0006 -0.0007
345 000535 长盛航天海工混合 0.9790 1.4940 109.4187 0.7304 0.3606 -0.1254 -0.0030 -0.0040
346 000536 前海开源可转债债券 0.8610 1.2310 90.6245 0.6291 0.5685 0.1397 0.0021 0.0035
347 000538 诺安优势行业混合A 1.3350 1.3350 58.6938 0.3253 0.8643 0.0521 0.0003 0.0011
348 000541 华商创新成长混合发起式 1.1580 1.4130 120.9302 1.0766 0.5252 -0.1231 -0.0036 -0.0032
349 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1050 1.1050 116.5213 0.8249 0.3577 -0.3153 -0.0083 -0.0100
350 000546 兴业定开债券A 1.1200 1.2870 30.6095 0.0237 0.0618 0.2010 0.0004 0.0153
351 000547 建信健康民生混合 2.2980 2.2980 105.0411 0.8709 0.6037 0.0760 0.0015 0.0019
352 000549 华安大国新经济股票 1.7370 1.7370 109.2531 0.9547 0.6199 0.0157 0.0003 0.0004
353 000550 广发新动力混合 2.1530 2.1530 110.0807 0.9784 0.6317 -0.0115 -0.0004 -0.0003
354 000551 信诚幸福消费混合 2.0500 2.0500 107.3404 0.9440 0.6505 0.1624 0.0035 0.0038
355 000552 中加纯债一年债券A 1.0960 1.3432 33.8535 0.0079 0.0046 0.1831 0.0004 0.0511
356 000553 中加纯债一年债券C 1.0930 1.3263 33.8588 0.0162 0.0193 0.1521 0.0003 0.0207
357 000554 中国梦灵活配置混合 1.5800 1.5800 103.6333 0.9072 0.6914 0.0785 0.0015 0.0018
358 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3320 1.5130 74.9001 0.3665 0.4137 0.1357 0.0014 0.0040
359 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3060 1.4840 75.1111 0.3662 0.4083 0.1253 0.0013 0.0037
360 000561 南方启元债券A 1.0750 1.1070 39.2475 0.0143 0.0084 -0.1021 -0.0003 -0.0211
361 000562 南方启元债券C 1.0610 1.0930 36.5760 0.0074 0.0030 -0.1395 -0.0004 -0.0484
362 000563 南方通利债券A 1.0350 1.2500 31.2298 0.0016 0.0002 -0.0311 -0.0001 -0.0374
363 000564 南方通利债券C 1.0310 1.2460 31.2425 0.0072 0.0053 -0.0715 -0.0001 -0.0185
364 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4950 2.4950 105.2578 0.8208 0.5318 0.2435 0.0051 0.0063
365 000567 广发聚祥灵活混合 1.8460 1.8460 112.3404 1.0799 0.7095 0.1011 0.0023 0.0023
366 000571 中邮双动力混合 1.3550 1.3550 78.5404 -0.0568 0.0082 -0.2740 -0.0032 0.0572
367 000572 中银多策略混合 1.2230 1.4730 43.9003 0.1538 0.6168 0.4081 0.0015 0.0098
368 000573 天弘通利混合 1.2120 1.2810 39.4920 0.1266 0.6390 0.2887 0.0009 0.0068
369 000574 宝盈新价值混合 1.3270 2.0150 113.5001 1.0533 0.6478 -0.0205 -0.0006 -0.0005
370 000577 安信价值精选股票 2.9410 2.9410 104.5705 0.9263 0.6953 0.2396 0.0049 0.0054
371 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9240 1.0040 44.9986 0.1406 0.4672 -0.0831 -0.0003 -0.0023
372 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9108 0.9908 44.8992 0.1404 0.4702 -0.1068 -0.0004 -0.0029
373 000583 江信聚福定期开放债券 0.9822 1.2822 39.5877 0.0281 0.0311 -0.2273 -0.0007 -0.0244
374 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0040 2.0040 98.0200 0.7760 0.6322 0.1315 0.0023 0.0031
375 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1000 1.1000 39.5349 0.0035 0.0005 0.0859 0.0003 0.0746
376 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3910 1.3910 122.3509 0.8591 0.3192 -0.1346 -0.0040 -0.0045
377 000587 大成灵活配置混合 1.8840 2.2840 108.6044 0.9063 0.5720 0.1143 0.0025 0.0029
378 000589 光大保德信银发商机混合 1.5940 1.8440 111.5358 1.1506 0.8289 0.0800 0.0018 0.0017
379 000590 华安新活力混合 1.4270 1.4270 50.6927 0.1787 0.4688 0.3234 0.0016 0.0089
380 000591 中银健康生活混合 1.6050 1.6050 111.1070 1.0505 0.7017 0.0825 0.0018 0.0019
381 000592 建信改革红利股票 2.2820 2.2820 114.9562 1.1044 0.6768 0.1479 0.0036 0.0034
382 000594 大摩进取优选股票 1.6330 1.6330 110.5803 1.0492 0.7133 0.0244 0.0005 0.0005
383 000595 嘉实泰和混合 2.2560 6.2830 114.7989 0.9700 0.5249 0.1433 0.0035 0.0037
384 000596 前海开源中证军工指数A 1.1760 1.1760 119.1031 0.9352 0.4211 -0.2544 -0.0070 -0.0074
385 000597 中海积极收益混合 1.2560 1.2860 51.3738 0.1024 0.1460 0.3270 0.0016 0.0162
386 000598 长盛生态环境混合 1.5850 1.5850 87.0095 0.4329 0.3169 0.1157 0.0016 0.0039
387 000601 华宝创新混合 0.9500 1.2900 112.0264 0.7578 0.3533 0.0914 0.0021 0.0029
388 000603 易方达创新驱动混合 0.8410 0.8410 115.8625 0.8179 0.3597 -0.0657 -0.0018 -0.0021
389 000606 天弘优选债券 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
390 000609 华商新量化混合 1.1940 1.7440 102.2642 0.9391 0.7814 0.0359 0.0006 0.0008
391 000612 华宝生态中国混合 1.9580 2.1580 105.2003 0.8183 0.5297 0.0583 0.0012 0.0015
392 000613 国寿安保沪深300指数 1.0796 1.7396 100.8670 0.9781 0.8956 0.1473 0.0028 0.0029
393 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3860 1.3860 47.9656 0.1939 0.6882 -0.0116 -0.0001 -0.0003
394 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3650 1.3650 47.3932 0.1885 0.6827 -0.0313 -0.0002 -0.0007
395 000619 东方红产业升级混合 3.4300 3.4300 106.6168 0.8890 0.5926 0.3563 0.0077 0.0088
396 000622 华富恒财分级债券 1.0650 1.2240 23.4380 0.0107 0.0365 0.4564 0.0005 0.0452
397 000623 华富恒财分级债券A 1.0080 1.1630 15.9908 -0.0038 0.0216 0.5792 0.0003 -0.0746
398 000624 华富恒财分级债券B 1.0650 1.2550 23.4457 0.0125 0.0501 0.4561 0.0005 0.0386
399 000628 大成高新技术产业股票 1.6200 1.6200 101.1122 0.8143 0.6148 0.2583 0.0050 0.0062
400 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0670 1.2470 26.1804 0.0220 0.0994 0.2637 0.0003 0.0158
401 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0600 1.2300 25.1306 0.0224 0.1219 0.2267 0.0003 0.0123
402 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0182 1.0182 35.8109 0.0734 0.4658 0.1200 0.0003 0.0040
403 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1950 1.7600 113.2782 1.0852 0.6930 0.1853 0.0045 0.0042
404 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2750 1.4950 53.8585 0.2593 0.7745 0.0603 0.0003 0.0013
405 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2920 1.2920 99.7372 0.6457 0.4082 -0.0174 -0.0004 -0.0005
406 000649 长城久鑫保本混合 1.0340 1.2660 25.5250 0.0242 0.1335 0.0916 0.0001 0.0047
407 000652 博时裕隆混合 2.0560 1.7830 99.9729 0.8030 0.6255 0.0186 0.0003 0.0004
408 000654 华商新锐产业混合 0.8970 0.9170 123.6022 1.0299 0.4403 -0.2974 -0.0088 -0.0085
409 000655 鑫元稳利债券 1.0698 1.2198 33.9949 0.0166 0.0201 0.0026 -- 0.0003
410 000656 前海开源沪深300指数 1.2630 1.5130 91.5117 0.7976 0.8789 0.1290 0.0020 0.0026
411 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3900 1.7760 109.8807 1.0091 0.6769 0.0261 0.0005 0.0006
412 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.3515 88.6678 0.6535 0.6695 0.0888 0.0013 0.0021
413 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1050 1.1050 40.9725 0.1151 0.4553 0.0176 -- 0.0005
414 000668 国寿安保尊享债券A 1.3230 1.3230 29.2900 0.0547 0.3938 0.1632 0.0003 0.0049
415 000669 国寿安保尊享债券C 1.3130 1.3130 29.9787 0.0619 0.4604 0.1317 0.0002 0.0037
416 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0660 1.0660 40.7528 0.1118 0.4392 -0.0251 -0.0001 -0.0007
417 000674 中海惠祥分级债券 0.8850 0.9950 85.3743 0.0483 0.0043 -0.1499 -0.0021 -0.0435
418 000675 中海惠祥分级债券A 1.0150 1.1430 15.6720 -0.0008 0.0012 0.7895 0.0004 -0.4405
419 000676 中海惠祥分级债券B 0.8840 1.0880 42.5761 0.0360 0.0382 -0.0874 -0.0003 -0.0085
420 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2110 1.2110 60.2662 0.3270 0.7856 0.0113 -- 0.0002
421 000684 长盛养老健康混合 1.3240 1.3240 88.4561 0.5442 0.4687 0.0508 0.0007 0.0014
422 000688 景顺长城研究精选股票 1.5430 1.5630 103.1510 0.9808 0.8234 0.2006 0.0040 0.0042
423 000689 前海开源新经济混合 1.0360 1.1460 99.9964 0.8441 0.6905 0.0154 0.0002 0.0004
424 000690 前海开源大海洋混合 0.8050 0.8050 121.8634 0.9504 0.3968 -0.2397 -0.0069 -0.0072
425 000692 汇添富双利债券C 1.3980 1.3980 62.8062 0.3434 0.7343 0.0947 0.0007 0.0021
426 000694 鑫元鸿利债券 1.1910 1.1910 40.5159 0.0283 0.0288 0.0154 -- 0.0017
427 000695 大成景益平稳收益混合 1.4640 1.4640 50.3709 0.2222 0.7432 0.0944 0.0004 0.0021
428 000696 汇添富环保行业股票 1.3110 1.3110 119.1297 1.0337 0.5141 -0.0564 -0.0016 -0.0015
429 000697 汇添富移动互联股票 1.3440 1.3440 125.4941 0.8833 0.3048 -0.0292 -0.0010 -0.0010
430 000698 宝盈科技30混合 1.4150 1.4150 115.2275 0.6780 0.2527 -0.0079 -0.0003 -0.0003
431 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3020 1.3020 102.0419 0.8141 0.5923 0.0403 0.0007 0.0010
432 000708 华安安享混合 1.1300 1.1300 39.1334 0.1150 0.5466 0.1374 0.0004 0.0035
433 000711 嘉实医疗保健股票 1.4290 1.4290 110.6149 0.7649 0.3786 0.0725 0.0016 0.0022
434 000714 诺安稳健回报混合A 1.3290 1.3970 42.7148 0.1688 0.8292 0.1246 0.0004 0.0026
435 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4320 1.4320 109.4994 1.0709 0.7730 0.1793 0.0040 0.0039
436 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9920 1.2220 32.6532 0.0202 0.0346 -0.0817 -0.0002 -0.0083
437 000723 建信稳定添利债券C 1.0270 1.2880 61.9647 0.3160 0.6564 0.0117 0.0001 0.0003
438 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9880 0.9880 112.0779 0.7425 0.3386 -0.1160 -0.0029 -0.0038
439 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0780 1.1240 38.6522 0.0371 0.0597 -0.0479 -0.0001 -0.0037
440 000729 建信中小盘先锋股票 1.4460 1.4460 107.1481 0.8819 0.5717 0.0292 0.0005 0.0007
441 000736 诺安聚利债券A 1.0800 1.1440 35.2487 -0.0027 0.0004 -0.0202 -- 0.0181
442 000737 诺安聚利债券C 1.0680 1.1260 35.8934 -0.0077 0.0035 -0.0632 -0.0002 0.0202
443 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2360 1.2360 103.9924 0.8825 0.6453 0.1091 0.0022 0.0026
444 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3940 2.6790 121.4924 1.1878 0.6275 0.2444 0.0068 0.0058
445 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1040 1.2640 89.0723 0.6531 0.6566 -0.0063 -0.0002 -0.0001
446 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1170 1.2870 24.8812 0.0153 0.0594 0.5438 0.0006 0.0422
447 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1100 1.2780 25.0271 0.0199 0.0974 0.4811 0.0006 0.0292
448 000746 招商行业精选股票 1.6560 1.6560 121.3528 1.1295 0.5700 0.1676 0.0046 0.0042
449 000747 广发逆向策略混合 1.6220 1.6220 103.5623 0.9197 0.7125 0.0353 0.0006 0.0008
450 000751 嘉实新兴产业股票 2.1080 2.1080 119.4718 0.9685 0.4461 0.2252 0.0061 0.0064
451 000753 华宝量化对冲混合A 1.0599 1.2399 30.5576 -0.0142 0.0225 0.2980 0.0005 -0.0376
452 000754 华宝量化对冲混合C 1.0567 1.2367 30.4630 -0.0145 0.0235 0.2547 0.0005 -0.0315
453 000755 富安达新兴成长混合 1.1327 1.1327 141.2782 1.4722 0.5271 0.0456 0.0016 0.0012
454 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5190 1.5190 111.6453 0.9338 0.5438 0.0928 0.0021 0.0024
455 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9260 1.1260 112.5274 1.1164 0.7533 -0.0671 -0.0018 -0.0015
456 000761 国富健康优质生活股票 1.2080 1.2080 105.0888 0.9759 0.7567 0.0811 0.0016 0.0018
457 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1260 1.1260 60.1752 0.1865 0.2652 0.3102 0.0021 0.0116
458 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5340 1.5340 75.0689 0.5042 0.7755 0.0473 0.0005 0.0010
459 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0060 1.0060 26.9246 0.0111 0.0226 0.1621 0.0002 0.0204
460 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0010 1.0010 25.7234 0.0129 0.0367 0.1164 0.0001 0.0115
461 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1080 1.1080 111.2571 1.1043 0.7712 0.0585 0.0013 0.0013
462 000768 长城久盈分级债券 0.9830 1.3340 30.3943 0.0086 0.0084 0.1464 0.0003 0.0302
463 000769 长城久盈分级债券A 1.0080 1.1320 15.8595 0.0008 0.0010 0.6623 0.0003 0.4009
464 000770 长城久盈分级债券B 0.9830 1.3610 35.0075 0.0086 0.0048 -0.0105 -- -0.0029
465 000772 景顺长城中国回报混合 1.3610 1.3610 100.0158 0.8534 0.7053 0.0930 0.0017 0.0021
466 000778 鹏华先进制造股票 1.5010 1.5010 107.5019 0.8633 0.5407 -0.0119 -0.0004 -0.0003
467 000780 鹏华医疗保健股票 1.1770 1.1770 107.6457 0.8050 0.4677 -0.0687 -0.0016 -0.0019
468 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0370 1.1680 30.4014 0.0373 0.1579 0.2124 0.0004 0.0101
469 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0290 1.1560 30.0687 0.0391 0.1812 0.1866 0.0003 0.0083
470 000788 前海开源中国成长混合 0.9190 0.9990 106.8057 0.6344 0.2997 -0.1937 -0.0043 -0.0067
471 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0090 1.0281 13.0343 -0.0016 0.0107 1.5568 0.0005 -0.3208
472 000793 工银高端制造股票 0.9930 0.9930 120.5892 1.2106 0.6715 -0.0130 -0.0005 -0.0003
473 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1430 1.1430 120.6278 1.0848 0.5385 -0.1357 -0.0039 -0.0035
474 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0460 1.0460 120.4896 1.0826 0.5388 -0.1417 -0.0041 -0.0037
475 000800 华商未来主题混合 0.6800 0.6800 128.9124 1.1633 0.4748 -0.3156 -0.0102 -0.0087
476 000801 中金纯债债券A 1.1350 1.1350 22.6860 0.0044 0.0071 0.3117 0.0003 0.0703
477 000802 中金纯债债券C 1.1180 1.1180 22.9625 0.0076 0.0202 0.2243 0.0002 0.0299
478 000803 工银研究精选股票 1.4340 1.4340 112.5424 1.1436 0.7900 0.0592 0.0013 0.0013
479 000804 中信建投稳利保本 1.0312 1.2713 31.2252 0.0700 0.4999 0.1580 0.0003 0.0042
480 000805 中银新经济混合 1.2740 1.2740 110.2672 0.9314 0.5686 -0.0455 -0.0012 -0.0011
481 000810 富国收益增强债券A 1.2320 1.2920 53.7942 0.2168 0.5438 0.1329 0.0007 0.0034
482 000812 富国收益增强债券C 1.2130 1.2730 54.8390 0.2241 0.5380 0.1074 0.0006 0.0028
483 000813 鑫元合享分级债券 0.9930 1.1034 34.0510 0.0238 0.0409 0.0402 0.0001 0.0038
484 000814 鑫元合享分级债券A 1.0142 1.1656 13.0840 0.0017 0.0093 1.7019 0.0006 0.3334
485 000815 鑫元合享分级债券B 0.9641 1.1070 45.6573 0.0443 0.0437 -0.0644 -0.0003 -0.0058
486 000817 中银安心回报债券 1.0100 1.1280 20.4298 0.0059 0.0194 0.3453 0.0003 0.0469
487 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0280 1.0280 102.8857 0.8359 0.6043 0.0782 0.0015 0.0019
488 000823 银华高端制造业混合 0.8630 0.8630 110.1586 0.8098 0.4316 0.0863 0.0019 0.0025
489 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2840 2.2230 102.9670 0.8633 0.6425 0.2343 0.0047 0.0055
490 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2720 2.1640 102.7496 0.8604 0.6436 0.2240 0.0045 0.0053
491 000826 广发百发100指数A 0.9740 1.3340 113.3303 1.0521 0.6502 -0.0099 -0.0004 -0.0002
492 000827 广发百发100指数E 0.9720 1.3320 113.2368 1.0538 0.6545 -0.0100 -0.0004 -0.0002
493 000828 泰达转型机遇股票 0.8950 1.1150 108.8289 1.0567 0.7713 0.0281 0.0005 0.0006
494 000831 工银医疗保健股票 1.4320 1.4320 98.3439 0.6522 0.4407 0.0941 0.0017 0.0027
495 000835 华润元大富时中国A50指数 1.8380 1.8380 109.3821 0.9770 0.6462 0.2564 0.0058 0.0060
496 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0140 1.0950 32.1334 0.0185 0.0311 0.0029 -- 0.0003
497 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0090 1.0860 31.3899 0.0220 0.0484 -0.0171 -- -0.0015
498 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1160 1.1160 57.6263 0.2823 0.7005 0.0304 0.0002 0.0007
499 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1030 1.1030 57.3679 0.2791 0.6968 0.0142 0.0001 0.0003
500 000844 南方绝对收益混合 1.2904 1.3204 61.0278 0.1800 0.2262 0.3295 0.0023 0.0131
501 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1620 1.7500 95.7533 0.7857 0.7116 0.0400 0.0006 0.0009
502 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1657 1.9557 82.2147 0.5886 0.7349 0.1831 0.0023 0.0040
503 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1655 1.9555 82.2033 0.5875 0.7325 0.1789 0.0023 0.0040
504 000854 鹏华养老产业股票 1.7720 1.7720 127.7411 1.0939 0.4355 0.2251 0.0069 0.0065
505 000859 融通通瑞债券C 1.0520 1.0520 44.1223 0.1657 0.7018 0.1383 0.0005 0.0031
506 000865 大成景利混合 1.1840 1.3140 58.6003 0.2728 0.6116 0.0965 0.0006 0.0023
507 000866 华宝制造股票 1.2410 1.2410 112.2650 1.0422 0.6626 -0.0654 -0.0017 -0.0015
508 000867 华宝品质生活股票 1.0590 1.1090 113.9196 1.0951 0.6899 0.1815 0.0044 0.0041
509 000870 嘉实新收益混合 1.3710 1.6840 120.5722 1.2043 0.6650 0.0761 0.0020 0.0018
510 000875 建信稳定得利债券A 1.1920 1.1920 36.6754 0.1076 0.6200 0.2081 0.0005 0.0050
511 000876 建信稳定得利债券C 1.1770 1.1770 37.0452 0.1109 0.6332 0.1752 0.0005 0.0042
512 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7523 1.7523 105.1667 1.0776 0.9199 0.1522 0.0031 0.0030
513 000878 中海医药混合A 1.4200 1.4200 110.8002 0.8011 0.4126 0.1970 0.0046 0.0058
514 000879 中海医药混合C 1.3780 1.3780 110.9868 0.8060 0.4148 0.1902 0.0044 0.0056
515 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4910 1.4910 109.7717 0.8347 0.4649 0.1074 0.0024 0.0030
516 000884 民生加银优选股票 1.2760 1.2760 103.1139 0.7323 0.4596 0.1669 0.0033 0.0047
517 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0070 1.2090 49.4323 0.1733 0.4874 0.1184 0.0005 0.0032
518 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0230 1.0760 22.9452 0.0111 0.0430 0.1174 0.0001 0.0107
519 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0170 1.0620 23.2791 0.0109 0.0389 0.0221 -- 0.0021
520 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1640 1.3010 134.0471 0.4375 0.0574 0.1004 0.0034 0.0079
521 000893 工银创新动力股票 0.6960 0.6960 117.2911 1.0372 0.5507 -0.0887 -0.0025 -0.0023
522 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1810 1.1810 44.6964 0.1445 0.5068 0.0626 0.0002 0.0017
523 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9269 0.9869 33.5077 0.0673 0.3478 0.0146 -- 0.0005
524 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9149 0.9749 33.1366 0.0626 0.3153 -0.0243 -0.0001 -0.0008
525 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1360 1.1360 22.7796 0.0024 0.0021 0.3802 0.0004 0.1567
526 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1190 1.1190 23.9689 0.0087 0.0224 0.2708 0.0003 0.0343
527 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0420 1.3620 94.7034 0.7418 0.6628 0.1068 0.0018 0.0025
528 000910 鑫元合丰纯债C 1.0219 1.1238 25.2794 0.0031 0.0022 0.0003 -- 0.0001
529 000911 鑫元合丰纯债A 1.0240 1.2145 24.9867 0.0043 0.0045 0.0176 -- 0.0049
530 000913 农银医疗保健股票 0.9661 0.9661 111.2231 0.8251 0.4311 -0.0777 -0.0019 -0.0022
531 000914 中加纯债债券 1.0561 1.2572 22.2366 0.0037 0.0054 0.6485 0.0006 0.1672
532 000916 前海开源股息率100强股票 1.2990 1.4990 97.7847 0.8986 0.8558 0.1079 0.0019 0.0022
533 000924 宝盈先进制造混合 1.0810 1.0810 117.3507 0.7920 0.3205 -0.0526 -0.0015 -0.0018
534 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2030 1.2030 128.4246 0.9296 0.3078 0.0913 0.0028 0.0031
535 000926 中信建投睿信混合A 0.8870 0.8870 110.3447 0.9509 0.5910 -0.1504 -0.0036 -0.0037
536 000928 中融国企改革混合 1.0420 1.0420 97.8827 0.9128 0.8796 0.1045 0.0018 0.0021
537 000929 博时黄金ETFD 2.7552 1.2276 74.9799 0.2326 0.1659 -0.0633 -0.0007 -0.0029
538 000930 博时黄金ETFI 2.7090 1.1307 74.6865 0.2272 0.1608 -0.0772 -0.0009 -0.0036
539 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 0.9990 1.1190 34.8806 0.0911 0.5431 0.0227 -- 0.0006
540 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1780 1.1780 34.2295 0.0104 0.0076 0.0749 0.0002 0.0162
541 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1450 1.1450 34.8465 0.0153 0.0154 0.0256 0.0001 0.0039
542 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7290 0.8790 104.8157 0.8270 0.5491 -0.0007 -0.0001 --
543 000936 博时产业新动力混合 1.5290 1.5550 97.4885 0.7637 0.6257 0.2056 0.0037 0.0049
544 000937 华商稳固添利债券A 1.0330 1.0330 60.7572 -0.0410 0.0120 -0.1291 -0.0009 0.0223
545 000938 华商稳固添利债券C 1.0190 1.0190 60.4603 -0.0405 0.0119 -0.1396 -0.0010 0.0242
546 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7520 0.9620 117.0600 1.1991 0.7420 -0.0473 -0.0014 -0.0010
547 000940 富国中小盘精选混合 1.3530 1.3530 112.9383 1.0215 0.6214 0.1627 0.0039 0.0039
548 000942 广发信息技术联接A 0.9528 0.9528 115.9692 0.8550 0.3916 -0.0637 -0.0017 -0.0019
549 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0160 1.0160 38.1962 0.0188 0.0160 -0.0114 -- -0.0017
550 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0060 1.0060 37.7270 0.0223 0.0237 -0.0397 -0.0001 -0.0049
551 000945 华夏医疗健康混合A 1.3990 1.3990 98.8537 0.6750 0.4623 -0.0076 -0.0002 -0.0002
552 000946 华夏医疗健康混合C 1.3780 1.3780 98.9481 0.6756 0.4613 -0.0120 -0.0003 -0.0003
553 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2876 1.2876 105.4009 0.8542 0.6005 0.1742 0.0036 0.0044
554 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8960 0.8960 123.0670 1.2269 0.6359 0.0961 0.0027 0.0023
555 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2860 1.2860 79.2224 0.5697 0.7983 0.2738 0.0032 0.0058
556 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2350 1.2350 79.3288 0.5710 0.7978 0.2689 0.0032 0.0057
557 000955 南方产业活力股票 1.2040 1.2040 111.4753 1.0252 0.6595 -0.0076 -0.0003 -0.0002
558 000958 东吴鼎元债券A 1.0550 1.0550 44.0937 0.0473 0.0573 0.0811 0.0003 0.0064
559 000959 东吴鼎元债券C 1.0560 1.0560 43.0612 0.0451 0.0573 0.0633 0.0002 0.0050
560 000960 招商医药健康产业股票 1.0650 1.0650 108.2532 0.8343 0.4911 0.0385 0.0008 0.0010
561 000961 天弘沪深300指数 1.1862 1.1862 102.4580 1.0050 0.8882 0.1523 0.0030 0.0031
562 000962 天弘中证500指数 0.9674 0.9674 107.3411 0.9248 0.6242 -0.0693 -0.0016 -0.0017
563 000963 兴业多策略混合 1.2120 1.2120 100.8634 0.7292 0.4978 -0.1004 -0.0020 -0.0027
564 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8334 0.8334 108.0572 0.7308 0.3796 -0.0201 -0.0005 -0.0006
565 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9340 0.9340 107.8194 0.9637 0.6660 0.0298 0.0006 0.0007
566 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4190 1.4190 105.4365 0.8215 0.5291 0.2203 0.0046 0.0057
567 000968 广发养老指数A 1.0432 1.0432 99.6800 0.7988 0.6262 0.0384 0.0006 0.0009
568 000969 前海开源大安全混合 1.0520 1.0520 121.0089 0.9010 0.3668 -0.0686 -0.0020 -0.0021
569 000970 东方红睿元混合 2.2660 2.2660 119.8873 0.7006 0.2302 0.2309 0.0063 0.0091
570 000971 诺安新经济股票 0.7940 0.7940 111.1783 0.9061 0.5207 -0.1983 -0.0048 -0.0052
571 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0960 1.0960 101.7361 0.9365 0.7933 0.0780 0.0015 0.0017
572 000973 新华增盈回报债券 1.2120 1.2120 47.6640 0.2064 0.8001 0.2627 0.0011 0.0056
573 000974 安信消费医药股票 1.5530 1.5530 107.0690 0.8685 0.5561 0.2218 0.0048 0.0056
574 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1070 1.1070 99.0716 0.9631 0.9329 0.1083 0.0019 0.0021
575 000976 长城新兴产业混合 1.2240 1.2240 107.9694 0.9999 0.7129 0.0478 0.0010 0.0011
576 000977 长城环保主题混合 1.0100 1.0100 108.3438 0.9306 0.6090 0.0418 0.0008 0.0010
577 000978 景顺长城量化精选股票 1.4720 1.4720 110.4165 0.9709 0.6145 0.0371 0.0008 0.0009
578 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1580 1.1580 104.3472 0.9220 0.6948 0.1767 0.0036 0.0040
579 000984 民生加银新收益债券A 0.9500 0.9500 82.6146 0.5576 0.6468 -0.0280 -0.0004 -0.0007
580 000985 嘉实逆向策略股票 1.2250 1.2250 114.3038 1.0585 0.6360 0.0551 0.0013 0.0013
581 000986 太平灵活配置混合 0.7510 0.7510 91.0662 0.7252 0.7410 0.1212 0.0019 0.0027
582 000987 民生加银新收益债券C 0.9480 0.9480 82.7314 0.5599 0.6484 -0.0280 -0.0004 -0.0007
583 000991 工银战略转型股票 1.2030 1.2030 104.8150 0.9618 0.7426 0.1458 0.0030 0.0032
584 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1330 1.1330 36.6282 0.0003 -- -0.1773 -0.0005 -1.4674
585 000993 华宝稳健回报混合 0.9570 0.9570 108.3072 1.0027 0.7080 0.0215 0.0004 0.0005
586 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0790 1.0790 102.0867 0.8020 0.5739 0.0818 0.0016 0.0020
587 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0460 1.0460 102.1485 0.8030 0.5739 0.0744 0.0014 0.0019
588 000996 中银新动力股票 0.7630 0.7630 112.8336 1.0317 0.6363 -0.0659 -0.0017 -0.0016
589 000997 南方双元债券A 1.0290 1.0550 43.0142 0.0781 0.1726 -0.1273 -0.0005 -0.0058
590 000998 南方双元债券C 1.0220 1.0480 43.0712 0.0789 0.1754 -0.1486 -0.0005 -0.0067
591 001000 中欧明睿新起点混合 1.1120 1.1120 110.4146 1.0928 0.7786 0.1175 0.0026 0.0025
592 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 39.9937 0.0978 0.3625 -0.0184 -0.0001 -0.0006
593 001003 华夏债券C 1.0330 1.8230 39.1675 0.0893 0.3284 -0.0384 -0.0001 -0.0013
594 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8590 0.8590 102.7745 0.9709 0.8187 0.0153 0.0002 0.0003
595 001005 中海合鑫混合 0.6790 0.6790 117.6064 1.0584 0.5674 0.0925 0.0023 0.0023
596 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0684 1.2334 97.6109 0.7702 0.6332 0.0931 0.0016 0.0022
597 001008 工银国企改革股票 1.1710 1.1710 115.4260 1.1963 0.7812 0.1861 0.0046 0.0040
598 001009 上投摩根安全战略股票 0.9660 0.9660 114.4816 1.0010 0.5653 0.0527 0.0012 0.0013
599 001011 华夏希望债券A 1.1060 1.6260 52.9572 0.2424 0.7242 0.0318 0.0001 0.0007
600 001013 华夏希望债券C 1.0910 1.5910 52.6301 0.2397 0.7258 0.0267 0.0001 0.0006
601 001014 中融融安混合 1.0207 1.0207 56.4307 0.2474 0.5848 -0.0151 -0.0001 -0.0004
602 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4450 1.4450 100.4123 0.9797 0.9149 0.1547 0.0029 0.0031
603 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4230 1.4230 100.3290 0.9777 0.9142 0.1501 0.0028 0.0030
604 001017 泰达改革动力混合A 1.2793 1.5093 108.8749 1.0987 0.8324 0.0479 0.0010 0.0010
605 001018 易方达新经济混合 1.5260 1.5260 107.0199 0.8007 0.4736 0.1566 0.0034 0.0043
606 001019 兴业年年利定开债券 1.0380 1.0980 39.4326 0.0551 0.1218 -0.1013 -0.0003 -0.0055
607 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1260 1.2310 32.7921 -0.0014 0.0002 -0.1721 -0.0004 0.2463
608 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0980 1.2030 33.0767 0.0004 -- -0.2037 -0.0004 -1.0521
609 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7810 0.7810 110.7498 1.0571 0.7198 -0.0152 -0.0005 -0.0003
610 001028 华安物联网主题股票 0.7200 0.7200 108.0445 0.9376 0.6251 -0.0408 -0.0010 -0.0010
611 001029 国投瑞银新动力混合 1.1630 1.2720 72.5392 0.4478 0.7017 0.2369 0.0023 0.0054
612 001030 天弘云端生活优选混合 0.7987 0.7987 107.6601 0.8769 0.5547 0.0380 0.0008 0.0010
613 001031 华夏安康优选债券A 1.2600 1.4200 49.7769 0.1711 0.4622 0.2576 0.0012 0.0072
614 001033 华夏安康优选债券C 1.2370 1.3970 49.9165 0.1689 0.4451 0.2408 0.0011 0.0068
615 001034 华富旺财保本混合 1.0320 1.0440 18.4411 0.0028 0.0064 0.6502 0.0004 0.1535
616 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0200 1.2400 46.3835 0.1816 0.6907 0.1744 0.0007 0.0040
617 001036 嘉实企业变革股票 1.0110 1.0110 112.6740 1.1139 0.7460 0.0850 0.0020 0.0019
618 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8400 0.8400 105.0531 0.6951 0.3844 -0.0627 -0.0014 -0.0019
619 001039 嘉实先进制造股票 0.8550 0.8550 110.8324 0.9201 0.5437 0.0362 0.0008 0.0009
620 001040 新华策略精选股票 1.1230 1.1230 115.1414 1.1920 0.7833 0.0878 0.0021 0.0019
621 001042 华夏领先股票 0.6590 0.6590 125.5475 1.2143 0.5751 -0.0691 -0.0022 -0.0017
622 001043 工银美丽城镇股票 1.1080 1.1080 107.6708 1.0780 0.8378 0.1651 0.0036 0.0034
623 001044 嘉实新消费股票 1.4380 1.4380 113.7403 0.9123 0.4819 0.2848 0.0070 0.0078
624 001045 华夏可转债增强债券A 1.0210 1.0210 96.0027 0.7815 0.6967 0.0278 0.0004 0.0006
625 001047 光大保德信国企改革股票 1.2800 1.2800 112.7856 1.1688 0.8181 0.1982 0.0047 0.0041
626 001048 富国新兴产业股票 1.3940 1.3940 118.1325 0.7567 0.2849 0.1969 0.0052 0.0070
627 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1080 1.1080 105.0699 0.8776 0.6123 -0.0565 -0.0013 -0.0014
628 001051 华夏上证50ETF联接 0.9910 0.9910 108.4682 0.9797 0.6719 0.1933 0.0043 0.0045
629 001052 华夏中证500ETF联接 0.6310 0.6310 106.3537 0.9098 0.6269 -0.0711 -0.0016 -0.0017
630 001053 南方创新经济混合 1.2660 1.2660 108.2342 0.9930 0.6963 0.1974 0.0043 0.0045
631 001054 工银新金融股票 1.1100 1.1100 110.4018 1.1347 0.8398 0.1317 0.0030 0.0027
632 001055 博时产业债纯债债券A 1.1030 1.1030 21.9395 0.0030 0.0038 0.1549 0.0001 0.0476
633 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.8880 0.8880 106.1352 0.9534 0.6942 -0.0897 -0.0020 -0.0020
634 001059 中金绝对收益混合 1.0340 1.0340 50.8362 0.0297 0.0128 -0.0211 -0.0001 -0.0035
635 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2830 1.2830 107.9644 0.5660 0.2285 0.1795 0.0040 0.0071
636 001064 广发环保指数A 0.6850 0.6850 111.8096 0.8949 0.4965 -0.0987 -0.0025 -0.0027
637 001067 鹏华弘盛混合A 1.2071 1.2071 55.4139 0.1817 0.3394 0.2097 0.0012 0.0068
638 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9940 0.9940 68.4569 0.4475 0.8836 0.1174 0.0010 0.0024
639 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0430 1.0430 113.2237 0.9633 0.5471 -0.0243 -0.0007 -0.0006
640 001070 建信信息产业股票 1.2720 1.2720 115.6320 1.1005 0.6564 0.0872 0.0021 0.0020
641 001071 华安媒体互联网混合 0.9060 0.9060 130.2300 0.9155 0.2823 -0.0656 -0.0022 -0.0023
642 001072 华安智能装备主题股票 1.0660 1.0660 118.7243 1.0634 0.5515 0.0869 0.0022 0.0022
643 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0753 1.0753 50.8603 -0.0585 0.0496 0.0155 0.0001 -0.0013
644 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1067 1.1067 104.9240 1.0687 0.9131 0.1252 0.0025 0.0025
645 001075 宝盈转型动力混合 0.7450 0.7450 108.9845 0.9866 0.6685 0.0115 0.0002 0.0003
646 001076 易方达改革红利混合 1.0340 1.0340 121.5770 1.0581 0.4965 0.2516 0.0070 0.0068
647 001086 华富恒利债券A 1.0670 1.0670 41.7051 0.1338 0.5737 0.0940 0.0003 0.0023
648 001087 华富恒利债券C 1.0540 1.0540 41.2916 0.1274 0.5407 0.0572 0.0002 0.0015
649 001088 华宝国策导向混合 0.7170 0.7170 102.5705 0.8997 0.7086 -0.0517 -0.0011 -0.0012
650 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6740 0.6740 115.0781 0.9599 0.5091 0.0667 0.0016 0.0018
651 001102 前海开源国家比较优势混合 1.3720 1.3720 120.4633 0.9650 0.4285 0.1514 0.0041 0.0044
652 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2510 1.2510 105.8031 0.5032 0.1958 0.1923 0.0041 0.0082
653 001104 华安新丝路主题股票 1.0070 1.0070 98.2721 0.8673 0.7816 0.0366 0.0006 0.0008
654 001105 信达澳银转型创新股票 0.7680 0.7680 107.8231 0.9424 0.6367 0.1300 0.0028 0.0031
655 001106 华商健康生活混合 0.9750 1.0250 113.2903 0.9973 0.5850 0.1522 0.0036 0.0038
656 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4654 1.4654 41.3762 0.1436 0.6815 0.2718 0.0009 0.0062
657 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1549 1.1549 41.3797 0.1430 0.6761 0.2477 0.0008 0.0057
658 001112 东方红中国优势混合 1.6680 1.6680 108.7805 0.7750 0.4156 0.3539 0.0080 0.0104
659 001113 南方大数据100指数A 0.8236 0.8236 107.8281 0.9474 0.6433 -0.0867 -0.0020 -0.0020
660 001115 广发聚安混合A 1.1230 1.4430 58.3784 0.2557 0.5455 0.2947 0.0019 0.0076
661 001116 广发聚安混合C 1.1170 1.2740 57.8698 0.2489 0.5354 0.2926 0.0019 0.0076
662 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9020 0.9020 107.8401 0.9179 0.6036 0.1147 0.0025 0.0028
663 001118 华宝事件驱动混合 0.7870 0.7870 110.6595 1.0580 0.7233 0.0508 0.0011 0.0011
664 001119 国投瑞银新回报混合 1.0730 1.0910 78.0366 0.5486 0.7863 0.0091 -- 0.0002
665 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7109 0.7109 120.8917 1.1245 0.5736 0.0584 0.0015 0.0015
666 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6902 0.6902 120.8718 1.1235 0.5730 0.0519 0.0013 0.0013
667 001122 鹏华弘利混合A 1.1218 1.1396 41.8725 0.1646 0.8536 0.1931 0.0006 0.0040
668 001123 鹏华弘利混合C 1.1104 1.1262 41.8493 0.1641 0.8511 0.1759 0.0006 0.0036
669 001124 融通通泰保本C 1.0110 1.2540 36.5730 0.1168 0.7390 0.0646 0.0002 0.0014
670 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7820 0.7820 106.6273 0.7837 0.4604 0.1610 0.0034 0.0045
671 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6780 0.6780 116.0994 1.1033 0.6493 -0.0202 -0.0006 -0.0005
672 001127 中银宏观策略混合 0.7330 0.7330 113.2110 1.1118 0.7291 0.0988 0.0023 0.0022
673 001128 宝盈新兴产业混合 0.6300 0.6300 115.8584 1.0325 0.5733 -0.0054 -0.0002 -0.0001
674 001133 广发可选消费联接A 0.8257 0.8257 104.5343 0.8828 0.6324 -0.0083 -0.0003 -0.0002
675 001135 益民品质升级混合 0.6230 0.6230 109.8804 1.0265 0.7004 0.0396 0.0008 0.0009
676 001136 易方达裕如混合 1.0130 1.1430 35.8139 0.0903 0.4798 0.1459 0.0004 0.0040
677 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0320 1.0670 46.9284 0.1584 0.5015 0.0839 0.0003 0.0022
678 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0280 1.0600 47.2034 0.1623 0.5143 0.0699 0.0003 0.0018
679 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1040 1.1040 38.2622 0.1120 0.5669 0.1495 0.0004 0.0038
680 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0120 1.0120 104.6353 1.0296 0.8570 0.0520 0.0010 0.0011
681 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2240 1.2240 76.0897 0.5135 0.7622 0.1712 0.0019 0.0037
682 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2010 1.2010 76.4703 0.5161 0.7548 0.1702 0.0019 0.0037
683 001143 华商量化进取混合 0.8030 0.8030 108.0168 1.0714 0.8170 0.1025 0.0022 0.0021
684 001144 大成互联网思维混合 0.9090 0.9090 110.3855 0.9538 0.5937 0.1583 0.0036 0.0039
685 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1834 1.1834 51.8175 0.2210 0.6564 0.1356 0.0007 0.0032
686 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1022 1.1022 51.7541 0.2208 0.6585 0.1204 0.0006 0.0028
687 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0680 1.1280 48.9419 0.1942 0.6370 0.1564 0.0007 0.0037
688 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6552 2.0252 107.2857 1.0032 0.7361 0.2949 0.0064 0.0065
689 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6100 0.6100 114.2372 1.1356 0.7337 0.0432 0.0010 0.0010
690 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5160 0.5160 114.7694 0.9440 0.4977 0.0012 -0.0001 --
691 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.8860 0.8860 117.8783 1.1607 0.6761 -0.1583 -0.0044 -0.0036
692 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0170 1.0170 110.2070 0.7926 0.4126 0.0852 0.0019 0.0025
693 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1519 1.1519 94.3666 0.3809 0.1773 0.1208 0.0020 0.0054
694 001158 工银新材料新能源股票 0.6960 0.6960 125.7965 1.1702 0.5298 -0.0161 -0.0006 -0.0004
695 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0770 1.0770 83.3735 0.5944 0.7086 -0.0081 -0.0002 -0.0002
696 001160 东方永润债券A 1.0232 1.0232 37.7805 0.0974 0.4523 -0.0807 -0.0002 -0.0023
697 001161 东方永润债券C 1.0126 1.0126 37.6782 0.0975 0.4578 -0.1043 -0.0003 -0.0029
698 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1560 1.1560 114.2032 1.0669 0.6485 0.1767 0.0043 0.0042
699 001163 银华中国梦30股票 1.1660 1.1660 117.5567 1.0338 0.5423 0.2039 0.0053 0.0052
700 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1866 1.1866 41.2828 0.1000 0.3335 0.3077 0.0010 0.0101
701 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1407 1.1407 39.8157 0.0991 0.3786 0.2409 0.0007 0.0074
702 001166 建信环保产业股票 0.7500 0.7500 111.0089 0.9849 0.6189 -0.0318 -0.0009 -0.0008
703 001167 金鹰科技创新股票 0.6760 0.6760 114.1972 1.0986 0.6877 0.0103 0.0001 0.0002
704 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0200 1.0410 65.3655 0.2637 0.3691 -0.1653 -0.0014 -0.0051
705 001169 国投瑞银新价值混合 0.9780 1.0320 66.1632 0.1514 0.1159 -0.1371 -0.0012 -0.0076
706 001170 泰达宏利复兴混合 1.0670 1.0670 119.9242 1.1831 0.6557 0.2355 0.0064 0.0055
707 001171 工银养老产业股票 0.7860 0.7860 101.3487 0.7853 0.5665 0.1644 0.0032 0.0041
708 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1272 1.1272 42.7949 0.1365 0.5381 0.1149 0.0004 0.0030
709 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1020 1.1020 53.3595 0.2112 0.5334 -0.1493 -0.0008 -0.0039
710 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0830 1.0830 53.5322 0.2126 0.5332 -0.1628 -0.0009 -0.0042
711 001178 前海开源再融资股票 1.1390 1.3590 105.7721 0.9008 0.6282 0.1464 0.0031 0.0035
712 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2049 1.2049 99.7328 0.8008 0.6281 0.3384 0.0064 0.0081
713 001180 广发医药卫生联接A 0.8143 0.8143 100.1394 0.7205 0.5002 -0.0062 -0.0002 -0.0002
714 001181 南方改革机遇混合 0.8640 0.8640 101.1978 0.9002 0.7487 -0.1147 -0.0024 -0.0025
715 001182 易方达安心回馈混合 1.3380 1.3380 79.1914 0.4700 0.5442 0.2644 0.0031 0.0068
716 001183 南方利淘混合A 1.1390 1.1390 33.7479 0.0976 0.7119 0.3707 0.0008 0.0083
717 001184 易方达新常态混合 0.4740 0.4740 118.9955 0.9596 0.4450 -0.0553 -0.0016 -0.0016
718 001185 安信动态策略混合A 1.2929 1.2929 66.5696 0.4109 0.8332 0.3450 0.0029 0.0072
719 001186 富国文体健康股票 1.0130 1.0130 103.6155 0.7661 0.4934 0.2197 0.0045 0.0059
720 001188 鹏华改革红利股票 0.8720 0.8720 104.5457 0.9262 0.6958 0.0587 0.0011 0.0013
721 001189 广发聚宝混合 1.1690 1.1690 59.9158 0.2842 0.6073 0.2668 0.0018 0.0065
722 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1277 1.1277 41.2225 0.1565 0.8223 0.2219 0.0007 0.0046
723 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1118 1.1118 41.1796 0.1562 0.8225 0.2036 0.0006 0.0042
724 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7510 0.7510 114.1520 0.9305 0.4941 0.1361 0.0033 0.0037
725 001193 中金消费升级股票 0.7670 0.7670 110.2610 0.9194 0.5542 -0.1072 -0.0026 -0.0027
726 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1180 1.1180 25.1708 0.0419 0.4245 0.3504 0.0004 0.0102
727 001195 工银农业产业股票 0.6270 0.6270 107.0333 0.9113 0.6131 0.0642 0.0013 0.0016
728 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2349 1.2349 100.1268 0.9431 0.8575 0.1402 0.0026 0.0029
729 001197 长盛转型升级混合 0.8670 0.8670 82.1629 0.4584 0.4468 0.1190 0.0015 0.0034
730 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1476 1.1476 70.0748 0.4455 0.7977 0.1103 0.0010 0.0023
731 001199 创金合信聚利债券A 1.0740 1.0740 77.1962 0.5357 0.7830 -0.0099 -0.0002 -0.0002
732 001200 创金合信聚利债券C 1.0600 1.0600 77.1467 0.5345 0.7814 -0.0163 -0.0002 -0.0003
733 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1440 1.1440 63.1200 0.3178 0.6166 0.1278 0.0009 0.0031
734 001202 东方红领先精选混合 1.1010 1.2210 65.1201 0.3158 0.5375 0.2750 0.0022 0.0071
735 001203 东方红稳健精选混合A 1.2400 1.2400 60.6556 0.2870 0.5898 0.2976 0.0021 0.0073
736 001204 东方红稳健精选混合C 1.2620 1.2620 60.2369 0.2831 0.5898 0.2854 0.0020 0.0070
737 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0330 1.1580 44.7334 0.1576 0.6009 0.2237 0.0008 0.0055
738 001206 广发聚惠混合A 1.0850 1.0850 60.7940 0.2972 0.6265 -0.0849 -0.0006 -0.0020
739 001207 广发聚惠混合C 1.0960 1.0960 60.3392 0.2938 0.6310 -0.0934 -0.0007 -0.0022
740 001208 诺安低碳经济股票 1.1400 1.1400 112.4745 1.0683 0.6911 0.2609 0.0062 0.0059
741 001209 前海开源一带一路混合A 0.7640 0.7640 110.4188 0.8507 0.4717 -0.2617 -0.0062 -0.0072
742 001210 天弘互联网混合 0.6505 0.6505 107.6996 0.7768 0.4346 0.0684 0.0014 0.0020
743 001212 华润元大稳健债券A 1.0120 1.0210 30.1394 0.0031 0.0012 0.0259 -- 0.0144
744 001213 华润元大稳健债券C 1.0060 1.0140 31.0585 -0.0009 0.0001 0.0042 -- -0.0092
745 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6106 0.6106 106.4520 0.9001 0.6114 -0.0556 -0.0013 -0.0013
746 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9120 0.9120 99.6098 0.7779 0.6271 0.1876 0.0035 0.0046
747 001216 易方达新收益混合A 1.2630 1.2630 53.5880 0.1918 0.4324 0.3303 0.0018 0.0095
748 001217 易方达新收益混合C 1.2470 1.2470 53.6687 0.1937 0.4382 0.3249 0.0018 0.0093
749 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7250 0.7250 103.9636 0.9265 0.7120 0.0189 0.0003 0.0004
750 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8130 0.8130 109.9099 1.0046 0.6702 -0.0733 -0.0018 -0.0017
751 001220 民生加银研究精选混合 0.8290 0.8290 109.4579 1.0198 0.7021 -0.0091 -0.0003 -0.0002
752 001221 国联安鑫富混合A 0.9906 0.9906 50.2985 0.0230 0.0080 -0.3523 -0.0017 -0.0746
753 001222 鹏华外延成长混合 1.0080 1.0080 117.9235 1.0989 0.6052 0.1715 0.0045 0.0042
754 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0950 1.0950 115.0136 0.6602 0.2414 0.0124 0.0002 0.0005
755 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0680 1.0680 100.4393 0.7078 0.4770 0.0051 -- 0.0001
756 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5910 0.5910 109.4777 1.0513 0.7456 -0.1374 -0.0033 -0.0030
757 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2380 1.2380 50.7552 0.2193 0.7020 0.1849 0.0009 0.0042
758 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5530 0.5530 118.5572 0.6419 0.2021 -0.2225 -0.0061 -0.0094
759 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0201 1.1401 68.3942 0.3579 0.5672 0.1629 0.0014 0.0041
760 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1767 1.1767 57.2540 0.2806 0.7098 0.2414 0.0015 0.0054
761 001230 鹏华医药科技股票 0.5340 0.5340 110.5487 0.7626 0.3773 0.0247 0.0005 0.0008
762 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1810 1.1810 54.7640 0.2684 0.7761 0.2507 0.0014 0.0054
763 001235 中银国有企业债 1.0100 1.0580 27.9044 0.0419 0.2807 0.1205 0.0002 0.0043
764 001236 博时丝路主题股票A 0.9600 0.9600 117.2493 1.1964 0.7339 0.1024 0.0026 0.0023
765 001237 博时上证50ETF联接 1.0174 1.0174 109.1455 0.9996 0.6822 0.1973 0.0044 0.0045
766 001239 长盛国企改革混合 0.4750 0.4750 101.7166 0.9608 0.8356 -0.0169 -0.0004 -0.0003
767 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5599 0.5599 106.6632 0.9128 0.6238 -0.0656 -0.0015 -0.0016
768 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9769 0.9769 112.1621 1.1447 0.8022 0.0469 0.0010 0.0010
769 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9772 0.9772 112.1544 1.1443 0.8020 0.0470 0.0010 0.0010
770 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1814 1.1814 106.5255 0.9550 0.6863 0.0704 0.0014 0.0016
771 001245 工银生态环境股票 0.7780 0.7780 120.4193 1.1812 0.6430 -0.0970 -0.0028 -0.0023
772 001246 兴银长乐定开债券 1.0130 1.1260 31.0654 0.0144 0.0215 0.1896 0.0004 0.0245
773 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0625 1.1425 57.3446 0.2977 0.7943 0.2036 0.0013 0.0043
774 001249 易方达新利混合 1.1910 1.1910 56.0698 0.2611 0.6683 0.3675 0.0022 0.0085
775 001250 天弘新活力混合 1.1226 1.1226 38.2113 0.0781 0.2775 0.2667 0.0007 0.0096
776 001252 中海进取收益混合 1.1230 1.1230 110.7787 1.0834 0.7552 0.0582 0.0013 0.0013
777 001253 建信回报灵活配置混合 1.1570 1.1570 52.4029 0.2295 0.6768 0.2177 0.0011 0.0050
778 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1630 1.1630 92.3366 0.7666 0.7833 0.0815 0.0013 0.0017
779 001255 长城改革红利混合 0.6680 0.6680 112.8821 1.0339 0.6379 -0.1243 -0.0032 -0.0029
780 001256 泓德优选成长混合 1.0930 1.1930 101.7670 0.9170 0.7597 0.0482 0.0009 0.0010
781 001257 兴业收益增强债券A 1.1400 1.1400 47.0626 0.1613 0.5139 0.0572 0.0002 0.0015
782 001258 兴业收益增强债券C 1.1230 1.1230 46.7305 0.1526 0.4734 0.0258 0.0001 0.0007
783 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0555 1.0555 73.3199 0.4633 0.7198 0.2386 0.0024 0.0053
784 001261 中融新机遇混合 0.9880 0.9880 52.5993 0.2259 0.6460 -0.1254 -0.0007 -0.0030
785 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0540 1.0540 28.9084 0.0109 0.0165 0.0669 0.0001 0.0098
786 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1650 1.1650 75.1058 0.4797 0.7008 0.2069 0.0022 0.0047
787 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0580 1.1180 42.3000 0.1377 0.5739 0.2507 0.0008 0.0063
788 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0960 1.1880 71.5831 0.4617 0.7867 0.1908 0.0018 0.0041
789 001266 国投瑞银招财混合 0.8217 0.8537 112.3715 0.8763 0.4666 -0.1611 -0.0040 -0.0045
790 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6900 0.6900 117.0104 1.2039 0.7492 0.1435 0.0037 0.0031
791 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 118.6681 0.7388 0.2667 -0.0923 -0.0026 -0.0034
792 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1120 1.1620 59.7441 0.2965 0.6685 0.2099 0.0014 0.0049
793 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0989 1.1489 59.7827 0.2967 0.6680 0.1986 0.0013 0.0046
794 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5200 1.5200 87.5469 0.5090 0.4274 0.0053 -- 0.0002
795 001273 民生加银新动力混合A 1.1040 1.1040 63.8069 0.3446 0.6943 0.0501 0.0004 0.0011
796 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7830 0.7830 106.9363 0.5112 0.1936 -0.2545 -0.0057 -0.0109
797 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8440 0.8440 102.2004 0.8067 0.5781 0.0664 0.0012 0.0017
798 001277 博时国企改革股票 0.8390 0.8390 103.8949 1.0325 0.8865 -0.0012 -0.0001 --
799 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0860 1.1860 73.9998 0.3138 0.3182 0.0548 0.0005 0.0018
800 001279 中海积极增利混合 0.9290 0.9290 115.4173 0.7765 0.3292 0.0960 0.0024 0.0032
801 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3350 1.3350 100.9784 0.8338 0.6479 0.1438 0.0027 0.0034
802 001281 长安鑫利优选混合A 1.6790 1.6790 110.6214 0.9591 0.5952 0.3247 0.0075 0.0080
803 001282 华安新机遇保本混合 1.0440 1.0440 30.0087 0.0479 0.2743 0.1310 0.0002 0.0047
804 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0935 1.2615 82.7706 0.5512 0.6272 0.2333 0.0030 0.0056
805 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0914 1.1784 82.7550 0.5509 0.6271 0.2296 0.0030 0.0055
806 001285 易方达新鑫混合I 1.0110 1.1510 60.9545 0.3102 0.6754 0.1417 0.0010 0.0033
807 001286 易方达新鑫混合E 1.0110 1.1410 60.8307 0.3047 0.6569 0.1361 0.0009 0.0032
808 001287 安信优势增长混合A 1.5226 1.5226 113.1989 1.0971 0.7102 0.2332 0.0056 0.0052
809 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3450 1.3450 38.4802 0.1329 0.7808 0.3172 0.0009 0.0068
810 001290 广发安泰回报混合 1.0940 1.0940 60.1854 0.1376 0.1398 0.0483 0.0003 0.0024
811 001291 大摩量化多策略股票 0.9220 0.9220 103.5341 0.9451 0.7533 -0.1199 -0.0026 -0.0026
812 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7290 0.7290 118.2899 1.0507 0.5464 -0.1200 -0.0033 -0.0031
813 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1490 1.1490 44.5687 0.1624 0.6473 0.1315 0.0005 0.0031
814 001296 长城转型成长混合 1.0970 1.0970 85.4034 0.6423 0.8140 0.1401 0.0013 0.0031
815 001297 平安大华智慧中国混合 0.5390 0.5390 119.0016 1.1626 0.6531 -0.0295 -0.0009 -0.0007
816 001298 金鹰民族新兴混合 1.1350 1.1350 102.5315 0.7493 0.4922 0.0835 0.0016 0.0023
817 001299 兴业添利债券 1.0100 1.1060 30.3777 0.0160 0.0291 0.1231 0.0002 0.0137
818 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7840 0.7840 113.5846 1.1467 0.7655 0.0704 0.0016 0.0015
819 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7660 0.7660 113.6607 1.1473 0.7642 0.0642 0.0015 0.0014
820 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9480 0.9480 125.7380 0.8865 0.3047 -0.1439 -0.0045 -0.0049
821 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1240 1.1240 91.8947 0.6104 0.5062 0.0946 0.0015 0.0025
822 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0360 1.1610 44.7544 0.1596 0.6153 0.2429 0.0009 0.0059
823 001305 九泰天富改革混合 0.6780 0.6780 107.4331 0.9532 0.6610 -0.0007 -0.0001 --
824 001306 中欧永裕混合A 1.0220 1.0220 102.0012 0.7791 0.5434 0.1435 0.0028 0.0037
825 001307 中欧永裕混合C 0.9990 0.9990 101.9220 0.7798 0.5460 0.1359 0.0026 0.0035
826 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3290 1.3290 71.3995 0.3406 0.4326 0.3398 0.0033 0.0098
827 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2034 1.2034 88.0750 0.7413 0.8848 0.1745 0.0025 0.0035
828 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1340 1.1340 44.4764 0.1842 0.8404 0.2498 0.0009 0.0052
829 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0240 1.0240 65.0985 0.2231 0.2686 -0.0455 -0.0004 -0.0017
830 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7540 0.7540 122.6973 0.7679 0.2521 0.0925 0.0026 0.0035
831 001314 易方达新益混合I 1.3780 1.3780 64.7715 0.2842 0.4446 0.2585 0.0021 0.0073
832 001315 易方达新益混合E 1.8380 1.8380 64.5160 0.2807 0.4408 0.2549 0.0020 0.0073
833 001316 安信稳健增值混合A 1.2114 1.2114 41.2601 0.1337 0.5980 0.4684 0.0015 0.0115
834 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0389 1.0389 71.7843 0.4654 0.7905 -0.0427 -0.0005 -0.0009
835 001319 农银信息传媒股票 0.7832 0.7832 112.1348 0.9808 0.5895 0.0503 0.0011 0.0012
836 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1440 1.1440 83.3004 0.6126 0.7551 0.1196 0.0015 0.0026
837 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1640 1.1640 94.1195 0.4839 0.2891 -0.0223 -0.0004 -0.0008
838 001322 东吴新趋势混合 0.6110 0.6110 113.2444 0.5532 0.1803 -0.1653 -0.0041 -0.0074
839 001323 东吴移动互联混合A 1.0750 1.0750 99.5262 0.6641 0.4356 0.0323 0.0005 0.0009
840 001324 华宝新价值混合 1.1273 1.1273 48.2714 0.2044 0.7453 0.1962 0.0009 0.0043
841 001325 鹏华弘和混合A 1.1154 1.1154 60.6735 0.3084 0.6803 0.1376 0.0009 0.0032
842 001326 鹏华弘和混合C 1.0987 1.0987 60.3535 0.3082 0.6936 0.1196 0.0008 0.0027
843 001327 鹏华弘华混合A 1.1166 1.1716 85.0201 0.6011 0.6700 0.1004 0.0013 0.0023
844 001328 鹏华弘华混合C 0.9988 0.9988 84.9216 0.6013 0.6736 0.1022 0.0014 0.0024
845 001329 鹏华弘实混合A 1.1240 1.1240 41.9697 0.1612 0.8114 0.1741 0.0006 0.0037
846 001330 鹏华弘实混合C 1.1958 1.1958 41.8570 0.1593 0.8009 0.1561 0.0005 0.0033
847 001331 鹏华弘信混合A 1.1974 1.2287 64.0832 0.3524 0.7135 0.1164 0.0009 0.0026
848 001332 鹏华弘信混合C 1.0630 1.1090 64.2040 0.3531 0.7108 0.1170 0.0009 0.0026
849 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2830 1.2830 94.5319 0.7432 0.6702 0.1401 0.0023 0.0032
850 001334 南方利鑫混合A 1.1320 1.1320 35.0847 0.1037 0.6882 0.3152 0.0007 0.0072
851 001335 南方利众混合A 1.1530 1.1530 42.5405 0.1115 0.3677 -0.0222 -0.0001 -0.0007
852 001336 鹏华弘益混合A 1.1248 1.1248 54.5932 0.2795 0.8520 0.1689 0.0009 0.0035
853 001337 鹏华弘益混合C 1.1094 1.1094 54.5899 0.2796 0.8531 0.1648 0.0009 0.0034
854 001338 安信稳健增值混合C 1.2304 1.2304 40.8473 0.1316 0.6024 0.4128 0.0013 0.0101
855 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0860 1.1430 103.8540 0.9914 0.8187 0.0577 0.0011 0.0012
856 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8700 0.8700 82.9999 0.3988 0.3248 -0.2107 -0.0028 -0.0070
857 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8330 0.8330 83.1024 0.3908 0.3104 -0.2090 -0.0028 -0.0071
858 001342 易方达新享混合A 1.5940 1.6490 66.7659 0.3618 0.6383 0.2780 0.0023 0.0066
859 001343 易方达新享混合C 1.1470 1.2020 66.8830 0.3670 0.6521 0.2730 0.0023 0.0064
860 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
861 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1330 1.1330 59.2069 0.3015 0.7166 0.1352 0.0009 0.0030
862 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1940 1.1940 58.9910 0.3013 0.7264 0.1217 0.0008 0.0027
863 001348 大摩新机遇混合 1.1070 1.1070 104.4694 0.9591 0.7483 0.0259 0.0004 0.0006
864 001349 富国改革动力混合 0.5750 0.5750 110.2754 0.7750 0.3936 -0.2071 -0.0049 -0.0063
865 001351 诺安中证500ETF联接 0.8056 0.8056 103.2432 0.8528 0.6203 -0.0923 -0.0020 -0.0022
866 001352 民生加银新战略混合 1.1600 1.1600 62.8211 0.2644 0.4350 0.2357 0.0018 0.0068
867 001355 广发聚泰混合A 1.0110 1.3180 35.6414 0.0463 0.1289 0.6250 0.0015 0.0330
868 001356 广发聚泰混合C 1.0090 1.1160 34.0214 0.0386 0.1080 0.5805 0.0013 0.0334
869 001357 泓德泓富混合A 1.1185 1.2385 90.2629 0.7137 0.7435 0.0972 0.0014 0.0021
870 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0590 1.0590 52.0071 0.2455 0.7982 0.0045 -- 0.0001
871 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1428 1.1728 102.8380 0.8437 0.6167 0.1114 0.0022 0.0027
872 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5700 0.5700 112.7316 0.8762 0.4606 -0.0193 -0.0006 -0.0005
873 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2530 1.2530 75.2866 0.5080 0.7785 0.2184 0.0023 0.0047
874 001363 长城久惠保本混合 1.0250 1.0250 23.9584 0.0183 0.0988 0.0716 0.0001 0.0043
875 001364 大成景润灵活配置混合 1.0010 1.0010 113.1380 1.0683 0.6750 -0.0023 -0.0002 -0.0001
876 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7910 0.7910 114.2496 0.9806 0.5469 0.1273 0.0031 0.0033
877 001366 金鹰产业整合混合 0.7630 0.7630 115.6473 1.0546 0.6025 0.0066 0.0001 0.0002
878 001367 德邦新添利债券A 1.0350 1.2040 48.6715 0.2011 0.6984 0.2530 0.0011 0.0057
879 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0270 1.0760 16.3034 0.0039 0.0206 0.7248 0.0004 0.0955
880 001370 中银新趋势混合 1.1110 1.1110 50.2598 0.2011 0.6141 0.2724 0.0013 0.0066
881 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3390 1.4860 110.0820 0.9317 0.5728 0.2598 0.0060 0.0065
882 001373 易方达新丝路混合 0.8540 0.8540 111.5222 0.9453 0.5598 0.1690 0.0039 0.0043
883 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1240 1.1240 81.9863 0.5608 0.6744 0.0631 0.0008 0.0015
884 001376 泓德泓富混合C 1.1066 1.2266 90.2242 0.7131 0.7435 0.0910 0.0013 0.0020
885 001377 中融新产业混合A 0.9830 0.9830 19.3811 0.0025 0.0060 -1.1405 -0.0008 -0.3277
886 001378 中融新产业混合C 0.9670 0.9670 31.7837 -0.0048 0.0030 -0.6870 -0.0013 0.2786
887 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4230 1.4230 75.3900 0.5089 0.7768 0.2147 0.0023 0.0046
888 001380 鹏华弘盛混合C 1.6435 1.6435 55.3384 0.1822 0.3429 0.2129 0.0012 0.0069
889 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1081 1.1081 42.7536 0.1372 0.5456 0.1045 0.0004 0.0027
890 001382 易方达国企改革混合 1.1180 1.1180 124.7197 1.0128 0.6608 0.1487 0.0044 0.0044
891 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8731 0.8731 111.0284 1.0588 0.7149 0.0778 0.0017 0.0017
892 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8637 0.8637 110.9911 1.0575 0.7141 0.0745 0.0017 0.0017
893 001387 中融新经济混合A 1.6840 2.1160 290.6011 -0.8682 0.0102 0.1375 0.0224 -0.0257
894 001388 中融新经济混合C 1.0520 1.0520 105.6647 0.4690 0.1710 0.0616 0.0013 0.0028
895 001389 中融新优势混合A 1.0960 1.0960 58.4210 0.2597 0.5608 0.0088 -- 0.0002
896 001390 中融新优势混合C 1.0500 1.0500 58.3667 0.2573 0.5528 -0.0121 -0.0001 -0.0003
897 001392 国富金融地产混合A 1.1532 1.1532 95.2660 0.7942 0.7421 0.1086 0.0018 0.0024
898 001393 国富金融地产混合C 1.1341 1.1341 95.2978 0.7964 0.7451 0.1061 0.0018 0.0023
899 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7410 0.7410 109.5379 1.0782 0.7825 0.0463 0.0010 0.0010
900 001397 建信精工制造指数增强 1.1631 1.1631 100.7364 0.9017 0.7651 0.0323 0.0005 0.0007
901 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8210 0.8210 119.7732 0.9533 0.4279 0.1115 0.0030 0.0032
902 001399 安信鑫安得利混合A 1.2044 1.2044 48.0888 0.1849 0.6192 0.3194 0.0014 0.0077
903 001400 安信鑫安得利混合C 1.1908 1.1908 48.1412 0.1847 0.6154 0.3096 0.0014 0.0075
904 001402 信诚新选混合A 1.1820 1.1820 86.4282 0.6398 0.7108 0.1309 0.0018 0.0029
905 001403 招商国企改革主题混合 0.9520 0.9520 117.5297 1.1754 0.7017 0.0262 0.0006 0.0006
906 001404 招商移动互联网产业股票 0.8450 0.8450 121.1584 1.1889 0.6356 0.0795 0.0021 0.0019
907 001405 东方红策略精选混合A 1.1103 1.1703 42.1146 0.1532 0.7227 0.3988 0.0013 0.0089
908 001406 东方红策略精选混合C 1.0691 1.1091 42.1343 0.1536 0.7252 0.3742 0.0013 0.0083
909 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1020 1.1020 25.9897 0.0443 0.4176 0.2801 0.0004 0.0082
910 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1078 1.1078 65.4779 0.3369 0.5984 0.0934 0.0007 0.0023
911 001409 工银互联网加股票 0.3900 0.3900 117.2573 1.0873 0.6059 -0.0853 -0.0024 -0.0021
912 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4280 1.4280 121.9305 1.0066 0.4442 0.1815 0.0051 0.0052
913 001411 诺安创新驱动混合A 1.0240 1.0810 45.4681 0.1938 0.8515 0.0890 0.0003 0.0018
914 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1489 1.1489 52.5602 0.2350 0.7013 0.3052 0.0016 0.0069
915 001413 中融鑫起点混合A 1.0513 1.1013 52.5684 0.2231 0.6313 0.1092 0.0006 0.0026
916 001414 中融鑫起点混合C 1.0230 1.0730 52.9579 0.2268 0.6337 0.0967 0.0005 0.0023
917 001415 信诚新锐混合A 0.9390 0.9390 33.2778 0.0257 0.0523 -0.0754 -0.0002 -0.0062
918 001416 嘉实事件驱动股票 0.8200 0.8200 104.6828 0.9515 0.7305 -0.0167 -0.0005 -0.0004
919 001417 汇添富医疗服务混合 0.9320 0.9320 102.9197 0.7582 0.4965 0.1263 0.0025 0.0034
920 001418 泰达宏利创益混合A 1.1430 1.1430 54.0450 0.2389 0.6483 0.2247 0.0012 0.0053
921 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1040 1.1440 93.4216 0.7589 0.7327 0.0794 0.0013 0.0018
922 001420 南方大数据300指数A 1.1373 1.1373 98.8836 0.9109 0.8409 0.0957 0.0017 0.0020
923 001421 南方量化成长股票 1.1310 1.1310 115.0001 1.1352 0.7139 -0.1187 -0.0031 -0.0027
924 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1290 1.1290 34.7657 0.0999 0.6620 0.3380 0.0008 0.0079
925 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1160 1.1160 34.8299 0.0979 0.6313 0.3183 0.0007 0.0076
926 001424 博时新起点混合A 1.2185 1.2185 80.5206 0.5091 0.5975 0.2280 0.0028 0.0056
927 001425 博时新起点混合C 1.2038 1.2038 80.5086 0.5092 0.5980 0.2262 0.0028 0.0055
928 001426 南方大数据300指数C 1.1277 1.1277 98.9284 0.9116 0.8407 0.0918 0.0016 0.0019
929 001427 招商丰泽混合A 1.1620 1.1620 47.3330 0.1594 0.4903 0.2181 0.0009 0.0059
930 001429 博时新财富混合A 1.1044 1.1044 54.6995 0.2455 0.6523 -0.0175 -0.0001 -0.0004
931 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1190 1.1790 47.9491 0.1899 0.6612 0.2285 0.0010 0.0053
932 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0380 1.0380 94.2236 0.6800 0.5685 0.2067 0.0035 0.0052
933 001433 易方达瑞景混合 1.1740 1.1740 68.7476 0.3495 0.5297 0.3128 0.0028 0.0081
934 001437 易方达瑞享混合I 1.3500 1.3500 120.3552 1.0745 0.5331 -0.0180 -0.0006 -0.0005
935 001438 易方达瑞享混合E 1.1090 1.1090 120.5205 1.0758 0.5316 -0.0194 -0.0007 -0.0005
936 001441 易方达瑞信混合I 0.9740 0.9740 0.0000 -- -- -- -- --
937 001442 易方达瑞信混合E 0.9740 0.9740 0.0000 -- -- -- -- --
938 001443 易方达瑞选混合I 1.0900 1.1700 58.1339 0.2324 0.4581 0.2650 0.0017 0.0074
939 001444 易方达瑞选混合E 1.0770 1.1570 57.9855 0.2323 0.4626 0.2581 0.0016 0.0072
940 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3280 1.3280 110.4413 0.9818 0.6278 0.1111 0.0025 0.0027
941 001446 招商丰泽混合C 1.1580 1.1580 47.4069 0.1615 0.5002 0.1935 0.0008 0.0052
942 001447 天弘惠利混合 1.1789 1.1789 41.2820 0.1190 0.4720 0.4533 0.0015 0.0125
943 001448 华商双翼平衡混合 1.1780 1.1780 82.7266 0.4580 0.4340 0.0295 0.0003 0.0008
944 001449 华商双驱优选混合 1.0890 1.2790 100.7074 0.8437 0.6706 0.0062 -- 0.0001
945 001450 东方稳定增利债券A 1.0686 1.0686 43.9627 0.1258 0.4108 -0.1112 -0.0004 -0.0033
946 001451 东方稳定增利债券C 1.0594 1.0594 43.9373 0.1245 0.4031 -0.1275 -0.0005 -0.0038
947 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1000 1.1000 73.6217 0.4831 0.7698 0.0659 0.0006 0.0014
948 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0885 1.0885 73.6418 0.4833 0.7695 0.0632 0.0006 0.0014
949 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7800 0.7800 106.4059 0.9059 0.6203 -0.0648 -0.0015 -0.0016
950 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0580 1.0580 108.3318 0.8196 0.4726 0.1265 0.0028 0.0035
951 001457 华商新常态混合 0.7940 1.0440 120.8574 1.0578 0.5082 -0.1233 -0.0036 -0.0033
952 001458 广发主要消费联接A 1.3619 1.3619 113.3278 0.9139 0.4906 0.1359 0.0033 0.0037
953 001459 广发原材料联接A 1.1150 1.1150 113.8807 1.0137 0.5920 -0.0005 -0.0001 --
954 001460 广发能源联接A 0.8909 0.8909 119.1321 1.1371 0.6220 0.0216 0.0005 0.0005
955 001463 光大保德信一带一路混合 0.9090 0.9090 110.6377 0.9979 0.6439 0.0208 0.0004 0.0005
956 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0410 1.1070 57.5555 0.2488 0.5465 0.1764 0.0011 0.0045
957 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0770 1.0770 57.4269 0.1900 0.3217 -0.0538 -0.0004 -0.0018
958 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0550 1.0550 56.9788 0.1822 0.3050 -0.0609 -0.0004 -0.0021
959 001468 广发改革混合 0.7090 0.7090 109.2746 0.9690 0.6381 -0.0726 -0.0018 -0.0017
960 001469 广发金融地产联接A 1.0694 1.0694 110.8334 1.0439 0.6997 0.1274 0.0029 0.0029
961 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0290 1.0880 41.5431 0.1510 0.7415 0.2399 0.0008 0.0053
962 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1890 1.1890 99.2443 0.5757 0.3310 0.0587 0.0011 0.0019
963 001473 建信大安全战略精选股票 1.3898 1.3898 110.8266 1.0480 0.7054 0.1218 0.0028 0.0027
964 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.3060 1.3060 64.7297 0.2977 0.4890 0.2256 0.0018 0.0061
965 001475 易方达国防军工混合 0.7620 0.7620 111.6876 0.8573 0.4576 -0.1083 -0.0027 -0.0030
966 001476 中银智能制造股票 0.7810 0.7810 120.7473 1.0756 0.5274 0.0311 0.0008 0.0008
967 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0330 1.1560 101.6429 0.8207 0.6114 0.0585 0.0011 0.0014
968 001480 财通成长优选混合 0.9230 0.9230 112.3982 1.0558 0.6768 0.0823 0.0019 0.0019
969 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1110 1.1110 115.6625 0.9653 0.5045 0.1422 0.0036 0.0038
970 001483 天弘喜利混合 1.0493 1.0493 33.6570 0.0110 0.0091 0.1572 0.0003 0.0311
971 001484 天弘新价值混合 1.1074 1.1074 70.2803 0.4009 0.6384 0.0099 0.0001 0.0002
972 001485 华安添颐养老混合 1.0810 1.0810 41.9817 0.1258 0.4935 0.1348 0.0004 0.0036
973 001487 宝盈优势产业混合 1.2140 1.3640 121.2687 0.9902 0.4393 0.2118 0.0059 0.0060
974 001488 万家瑞丰混合A 1.1784 1.1784 69.3112 0.4407 0.8154 0.1398 0.0012 0.0029
975 001489 万家瑞丰混合C 1.1410 1.1410 69.2216 0.4400 0.8169 0.1281 0.0011 0.0027
976 001490 汇添富国企创新股票 1.1230 1.1230 110.6410 0.9854 0.6279 0.1417 0.0032 0.0034
977 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2296 1.2296 81.4414 0.3116 0.2138 0.0951 0.0012 0.0039
978 001492 鹏华弘锐混合A 1.0920 1.1285 50.5830 0.2169 0.6961 0.2492 0.0012 0.0057
979 001493 鹏华弘锐混合C 1.9346 1.9346 50.6165 0.2167 0.6933 0.2408 0.0012 0.0055
980 001494 信诚新鑫混合A 1.5300 1.5300 40.9857 0.0544 0.1017 0.2217 0.0007 0.0132
981 001495 东方新价值混合A 1.2373 1.2373 71.8099 0.4682 0.7988 0.2199 0.0021 0.0047
982 001496 工银聚焦30股票 0.7360 0.7360 118.9986 1.0570 0.5399 -0.1270 -0.0036 -0.0033
983 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1851 1.1851 83.3666 0.6042 0.7324 0.2272 0.0030 0.0050
984 001499 国投瑞银新增长混合 1.1790 1.2160 61.2171 0.3266 0.7361 0.2709 0.0019 0.0060
985 001500 泓德远见回报混合 1.1470 1.2670 100.6057 0.7068 0.4725 0.0368 0.0006 0.0010
986 001501 招商丰裕混合A 1.1100 1.1100 47.8535 0.0655 0.0793 0.1588 0.0007 0.0107
987 001502 招商丰裕混合C 1.0850 1.0850 45.8912 0.0792 0.1369 0.0711 0.0003 0.0036
988 001503 南方利鑫混合C 1.1310 1.1310 34.9188 0.1024 0.6830 0.3108 0.0007 0.0071
989 001504 南方利淘混合C 1.1390 1.1390 34.0913 0.0972 0.6780 0.3389 0.0007 0.0078
990 001505 南方利众混合C 1.1480 1.1480 42.7123 0.1152 0.3862 -0.0316 -0.0001 -0.0010
991 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1170 1.1170 48.3892 0.1950 0.6718 0.1828 0.0008 0.0042
992 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1110 1.1110 48.2033 0.1909 0.6541 0.1772 0.0008 0.0041
993 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3050 1.3050 81.7988 0.4761 0.4905 0.1888 0.0024 0.0051
994 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2930 1.2930 81.4945 0.4718 0.4889 0.1827 0.0023 0.0049
995 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2360 1.2960 96.2674 0.8124 0.7446 0.1711 0.0030 0.0038
996 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0770 1.0770 29.4618 0.0119 0.0182 -0.1173 -0.0002 -0.0165
997 001513 易方达信息产业混合 1.1220 1.1220 117.8841 0.8724 0.3819 0.1025 0.0026 0.0031
998 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2150 1.2150 103.8126 0.8812 0.6478 0.1053 0.0021 0.0025
999 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0620 1.1220 47.6050 0.2025 0.7736 0.1244 0.0005 0.0027
1000 001518 万家瑞兴混合 1.5145 2.1545 119.8879 1.2761 0.7638 0.1264 0.0034 0.0027
1001 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
1002 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 113.3981 1.0190 0.6085 0.1048 0.0025 0.0025
1003 001522 博时新策略混合A 1.1078 1.1078 28.1360 0.0578 0.5173 0.4418 0.0007 0.0116
1004 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1039 1.1039 64.8705 0.4057 0.9004 0.1409 0.0011 0.0028
1005 001528 诺安先进制造股票 1.5130 1.5130 105.0806 0.8782 0.6130 0.2255 0.0047 0.0055
1006 001530 万家瑞富混合 1.0338 1.0338 58.3673 0.2889 0.6968 0.0154 0.0001 0.0003
1007 001531 招商安益保本混合 1.1080 1.1080 32.7635 0.0751 0.4738 0.2374 0.0005 0.0065
1008 001532 华安文体健康混合 1.0730 1.0730 98.2511 0.7271 0.6668 0.0963 0.0010 0.0025
1009 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1253 1.1253 54.6243 0.2645 0.7614 0.2752 0.0016 0.0060
1010 001534 华宝万物互联混合 0.8290 0.8290 102.2240 0.9261 0.7610 0.0729 0.0014 0.0016
1011 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0890 1.0890 98.5190 0.8077 0.6710 0.0304 0.0005 0.0007
1012 001536 南方君选混合 1.1840 1.2280 100.1376 0.9289 0.8315 0.1200 0.0022 0.0025
1013 001537 中加改革红利混合 1.0154 1.0754 86.9867 0.6633 0.7446 -0.0446 -0.0007 -0.0010
1014 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0910 1.0910 117.4385 0.9231 0.4341 0.1365 0.0035 0.0039
1015 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2990 1.2990 112.9237 1.0650 0.6759 0.1183 0.0028 0.0027
1016 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7660 0.7660 110.3790 0.9562 0.5969 0.0374 0.0008 0.0009
1017 001541 汇添富民营新动力股票 0.9870 0.9870 113.3361 1.0932 0.7019 0.0901 0.0021 0.0020
1018 001542 国泰互联网+股票 1.9960 1.9960 122.0898 1.1999 0.6279 0.2797 0.0079 0.0067
1019 001543 宝盈新锐混合 1.3930 1.3930 121.3772 0.9984 0.4451 0.2167 0.0060 0.0061
1020 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0060 1.0455 19.1791 0.0048 0.0165 0.2774 0.0002 0.0409
1021 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0076 1.0645 28.8997 0.0139 0.0266 0.1595 0.0003 0.0185
1022 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2270 1.2270 44.8349 0.1574 0.5943 0.1948 0.0007 0.0048
1023 001548 天弘上证50指数A 1.1413 1.1413 107.9033 0.9698 0.6722 0.2045 0.0045 0.0047
1024 001549 天弘上证50指数C 1.1329 1.1329 107.9200 0.9700 0.6722 0.2024 0.0044 0.0047
1025 001550 天弘中证医药100指数A 0.7354 0.7354 102.8433 0.7621 0.5031 -0.0400 -0.0009 -0.0011
1026 001551 天弘中证医药100指数C 0.7307 0.7307 102.8247 0.7619 0.5031 -0.0425 -0.0009 -0.0011
1027 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7942 0.7942 121.3038 1.2311 0.6783 0.0396 0.0010 0.0009
1028 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7888 0.7888 121.3020 1.2309 0.6781 0.0379 0.0009 0.0009
1029 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6559 0.6559 100.0782 0.8358 0.6748 -0.0171 -0.0004 -0.0004
1030 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6514 0.6514 100.0789 0.8366 0.6760 -0.0197 -0.0005 -0.0005
1031 001556 天弘量化驱动股票A 0.8541 0.8541 112.7255 0.9275 0.5162 0.0615 0.0014 0.0016
1032 001557 天弘量化驱动股票C 0.8477 0.8477 112.7514 0.9279 0.5162 0.0596 0.0014 0.0016
1033 001558 天弘医疗健康混合A 0.8206 0.8206 109.8173 0.6677 0.2971 0.0321 0.0007 0.0011
1034 001559 天弘医疗健康混合C 0.8149 0.8149 109.8150 0.6684 0.2977 0.0301 0.0006 0.0010
1035 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5850 0.5850 112.8627 0.8612 0.4429 -0.0318 -0.0009 -0.0009
1036 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5806 0.5806 112.8748 0.8606 0.4421 -0.0339 -0.0009 -0.0010
1037 001562 易方达瑞和混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1038 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9800 0.9800 112.5360 1.0187 0.6269 0.0219 0.0004 0.0005
1039 001564 东方红京东大数据混合 1.4350 1.4350 95.1717 0.7186 0.6099 0.1567 0.0027 0.0038
1040 001565 永赢量化混合发起式 0.7854 0.7854 44.6665 -0.0235 0.0135 -0.2998 -0.0011 0.0489
1041 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0960 1.0960 43.3241 0.1633 0.7333 0.1033 0.0004 0.0023
1042 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0960 1.0960 43.4654 0.1650 0.7387 0.1078 0.0004 0.0024
1043 001569 泰信国策驱动混合 0.7040 0.7040 120.8589 1.1361 0.5862 -0.1101 -0.0032 -0.0027
1044 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0530 1.0530 41.6281 0.1339 0.5781 -0.0681 -0.0002 -0.0017
1045 001571 嘉合磐石混合A 1.0390 1.1390 31.0225 -0.0055 0.0031 0.1274 0.0002 -0.0430
1046 001572 嘉合磐石混合C 1.0300 1.1300 26.3766 -0.0012 0.0003 0.3678 0.0005 -0.4209
1047 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.0000 -- -- -- -- --
1048 001574 中海混改红利混合 1.0070 1.0070 125.7039 1.3451 0.7021 0.1711 0.0051 0.0039
1049 001575 兴银稳健债券 1.0250 1.0250 24.2307 0.0061 0.0103 0.2960 0.0003 0.0552
1050 001576 国泰智能装备股票 1.0870 1.0870 117.5254 0.8436 0.4567 0.0919 0.0015 0.0029
1051 001577 嘉实低价策略股票 1.2590 1.2590 106.5052 1.0013 0.7550 0.1561 0.0033 0.0034
1052 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0201 1.0666 22.9656 0.0067 0.0155 0.0912 0.0001 0.0139
1053 001579 国泰大农业股票 1.1350 1.1350 97.8676 0.6953 0.6313 0.1847 0.0025 0.0049
1054 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0530 1.0530 42.4438 0.1376 0.5653 -0.0708 -0.0003 -0.0018
1055 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3950 1.3950 114.8988 1.1332 0.7139 0.2617 0.0065 0.0059
1056 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 39.2006 0.1273 0.6655 0.1901 0.0005 0.0044
1057 001583 安信新常态股票 1.3940 1.3940 106.5823 0.9851 0.7287 0.3041 0.0065 0.0067
1058 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0920 1.0960 41.2828 0.0368 0.0453 0.1769 0.0006 0.0157
1059 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0800 1.0840 45.1179 0.0371 0.0322 0.1077 0.0004 0.0114
1060 001586 天弘中证100指数A 1.1525 1.1525 105.3369 0.9715 0.7428 0.2286 0.0048 0.0050
1061 001587 天弘中证100指数C 1.1445 1.1445 105.3208 0.9715 0.7432 0.2264 0.0047 0.0050
1062 001588 天弘中证800指数A 0.9305 0.9305 101.1828 1.0017 0.9275 0.1133 0.0021 0.0022
1063 001589 天弘中证800指数C 0.9244 0.9244 101.1696 1.0013 0.9274 0.1110 0.0021 0.0022
1064 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7205 0.7205 111.2315 0.8805 0.4907 -0.1086 -0.0027 -0.0029
1065 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7152 0.7152 111.2399 0.8812 0.4914 -0.1107 -0.0027 -0.0030
1066 001592 天弘创业板指数A 0.6570 0.6570 113.9955 0.8552 0.4197 -0.1241 -0.0032 -0.0036
1067 001593 天弘创业板指数C 0.6511 0.6511 114.0582 0.8561 0.4196 -0.1259 -0.0032 -0.0037
1068 001594 天弘中证银行指数A 1.2049 1.2049 112.6363 0.7665 0.3537 0.1527 0.0036 0.0049
1069 001595 天弘中证银行指数C 1.1963 1.1963 112.6343 0.7663 0.3535 0.1507 0.0036 0.0048
1070 001596 信诚新泽混合A 1.1670 1.1670 96.6233 0.7387 0.7849 0.2465 0.0038 0.0060
1071 001597 招商丰融混合A 1.2430 1.2430 60.3684 0.2178 0.3460 0.2591 0.0018 0.0083
1072 001598 招商丰融混合C 1.2160 1.2160 59.8953 0.2133 0.3427 0.2520 0.0017 0.0081
1073 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8428 0.8428 108.1123 0.8621 0.5272 -0.0716 -0.0017 -0.0019
1074 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8366 0.8366 108.1266 0.8624 0.5272 -0.0740 -0.0018 -0.0019
1075 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0181 1.0381 46.3828 0.1616 0.5469 -0.0251 -0.0001 -0.0006
1076 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0139 1.0239 47.0680 0.1638 0.5297 -0.0296 -0.0001 -0.0008
1077 001603 易方达安盈回报混合 1.2640 1.2640 105.7929 0.9306 0.6699 0.2104 0.0044 0.0049
1078 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0010 1.0010 102.6074 0.7687 0.5165 0.0133 0.0002 0.0003
1079 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1860 1.1860 115.3644 1.1463 0.7188 0.1948 0.0049 0.0043
1080 001606 农银工业4.0混合 1.4796 1.4796 117.5788 0.9908 0.4977 0.2428 0.0064 0.0065
1081 001607 英大策略优选混合A 1.1750 1.1750 96.0826 0.8573 0.8355 0.0360 0.0005 0.0007
1082 001608 英大策略优选混合C 1.0144 1.0144 96.0796 0.8572 0.8355 0.0316 0.0005 0.0007
1083 001609 平安大华鑫享混合A 1.2120 1.2120 77.6582 0.5789 0.8930 0.1855 0.0021 0.0037
1084 001610 平安大华鑫享混合C 1.2170 1.2170 77.5968 0.5793 0.8969 0.1865 0.0021 0.0037
1085 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5378 0.5378 109.6636 0.8629 0.4989 -0.1960 -0.0046 -0.0053
1086 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5343 0.5343 109.7037 0.8642 0.4997 -0.1980 -0.0047 -0.0053
1087 001613 长城久祥保本混合 1.0330 1.0330 27.2123 0.0347 0.2124 0.0538 0.0001 0.0022
1088 001614 东方区域发展混合 0.8581 0.8581 122.1988 1.2217 0.6486 -0.0884 -0.0027 -0.0021
1089 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0720 1.0720 43.2933 0.1374 0.5208 0.0398 0.0001 0.0010
1090 001616 嘉实环保低碳股票 1.4780 1.4780 129.9601 1.2778 0.5546 0.1193 0.0037 0.0030
1091 001617 天弘中证电子指数A 0.9568 0.9568 112.6731 0.8066 0.3911 0.0699 0.0016 0.0021
1092 001618 天弘中证电子指数C 0.9501 0.9501 112.6689 0.8064 0.3911 0.0678 0.0016 0.0021
1093 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0880 1.0880 89.1916 0.6596 0.6662 0.0627 0.0009 0.0015
1094 001622 新华鑫锐混合 1.1657 1.1657 94.5419 0.7527 0.6871 0.1238 0.0020 0.0028
1095 001623 兴业国企改革混合 1.3000 1.3000 104.0700 0.9458 0.7389 0.1893 0.0038 0.0042
1096 001626 国泰央企改革股票 1.3440 1.3440 114.2994 1.1875 0.8005 0.1744 0.0043 0.0037
1097 001628 招商体育文化休闲股票 0.8300 0.8300 113.7837 1.0051 0.5840 0.0298 0.0006 0.0007
1098 001629 天弘中证计算机指数A 0.6509 0.6509 125.5894 1.0164 0.4024 -0.0322 -0.0011 -0.0010
1099 001630 天弘中证计算机指数C 0.6468 0.6468 125.5995 1.0171 0.4028 -0.0339 -0.0011 -0.0010
1100 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4815 1.4815 118.4178 0.8971 0.3966 0.1868 0.0049 0.0056
1101 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4725 1.4725 118.4014 0.8967 0.3964 0.1851 0.0049 0.0056
1102 001633 万家瑞祥混合A 1.0141 1.0961 65.2004 0.3835 0.7887 0.1648 0.0013 0.0035
1103 001634 万家瑞祥混合C 1.0095 1.0934 65.1589 0.3833 0.7897 0.1601 0.0013 0.0034
1104 001635 万家瑞益混合A 1.2427 1.2427 60.8420 0.3125 0.6905 0.2354 0.0016 0.0054
1105 001636 万家瑞益混合C 1.2190 1.2190 61.1847 0.3176 0.6973 0.2068 0.0015 0.0047
1106 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0600 1.0600 109.9279 1.0059 0.6715 -0.0290 -0.0008 -0.0007
1107 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2710 1.2710 114.2732 1.0678 0.6479 0.1749 0.0043 0.0041
1108 001639 嘉实新常态混合A 1.0750 1.0750 36.6282 0.0645 0.2242 0.2368 0.0006 0.0095
1109 001640 嘉实新常态混合C 1.0690 1.0690 36.1277 0.0665 0.2519 0.2377 0.0006 0.0090
1110 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0620 1.0620 40.3312 0.0136 0.0068 0.1501 0.0005 0.0345
1111 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9673 0.9673 120.3399 1.1931 0.6577 -0.0418 -0.0013 -0.0010
1112 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9560 0.9560 120.2650 1.1926 0.6588 -0.0444 -0.0014 -0.0010
1113 001645 国泰大健康股票 1.4670 1.4670 119.1993 0.8173 0.3206 0.0897 0.0024 0.0030
1114 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0220 1.0220 98.1031 0.8341 0.7882 0.0211 -0.0004 0.0005
1115 001649 工银工业4.0股票 0.9710 0.9710 108.2073 0.9175 0.7562 -0.0387 -0.0022 -0.0009
1116 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1090 1.1090 57.5918 0.2961 0.7720 0.2579 0.0016 0.0056
1117 001651 工银新蓝筹股票 1.4500 1.4500 104.3859 1.0017 0.8189 0.2249 0.0046 0.0047
1118 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1125 1.1625 102.8952 0.8412 0.6117 0.1045 0.0020 0.0025
1119 001656 农银中国优势混合 1.1224 1.1224 109.3633 0.9847 0.7968 0.1349 0.0020 0.0032
1120 001657 长安鑫富领先混合 1.4620 1.4620 112.6945 1.0076 0.6100 0.2967 0.0071 0.0072
1121 001659 富安达新动力混合 1.3930 1.3930 101.7067 0.9650 0.8432 0.2805 0.0055 0.0058
1122 001661 博时信用债纯债债券C 1.0030 1.1510 30.1753 -0.0044 0.0022 -0.0652 -0.0001 0.0260
1123 001662 创金沪港深精选混合 1.0750 1.0750 96.0654 0.7182 0.5869 -0.0858 -0.0016 -0.0021
1124 001663 中银互联网+股票 1.0980 1.0980 117.0899 1.1045 0.6289 0.1553 0.0040 0.0037
1125 001664 平安大华鑫安混合A 1.1430 1.1430 80.9948 0.6198 0.8650 0.1652 0.0020 0.0034
1126 001665 平安大华鑫安混合C 1.1340 1.1340 80.9975 0.6189 0.8624 0.1590 0.0019 0.0032
1127 001667 南方转型混合 0.8850 0.8850 110.6999 0.9505 0.5830 -0.0534 -0.0014 -0.0013
1128 001670 长城新策略混合A 1.0580 1.0580 60.1195 0.1711 0.2171 0.1295 0.0009 0.0053
1129 001671 长城新策略混合C 1.2430 1.2430 75.5462 0.1108 0.0365 0.2488 0.0027 0.0246
1130 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1530 1.3030 111.4653 0.9569 0.5748 0.0971 0.0022 0.0024
1131 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0496 1.0496 91.7690 0.7874 0.8471 0.0628 0.0009 0.0013
1132 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0440 1.0440 91.7128 0.7856 0.8452 0.0590 0.0009 0.0012
1133 001675 江信同福混合A 1.0540 1.0925 80.3772 0.4991 0.5784 0.0143 0.0001 0.0004
1134 001676 江信同福混合C 1.0416 1.0751 80.3763 0.4965 0.5722 -- -0.0001 --
1135 001677 中银战略新兴产业股票 1.3630 1.3630 115.2853 1.1603 0.7385 0.1622 0.0040 0.0036
1136 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7160 0.7160 119.7184 0.7942 0.2975 -0.2558 -0.0071 -0.0089
1137 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9160 0.9170 79.5208 0.3947 0.3775 -0.1687 -0.0021 -0.0052
1138 001681 新华积极价值混合 1.0880 1.0880 114.0762 1.0323 0.6097 0.0975 0.0023 0.0024
1139 001682 新华鑫回报混合 1.0490 1.1590 94.0601 0.7811 0.7553 0.0424 0.0006 0.0009
1140 001683 华夏新经济混合 1.0870 1.0870 84.9636 0.6539 0.7950 0.0984 0.0013 0.0021
1141 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2870 1.2870 113.3144 1.0237 0.6159 0.1220 0.0029 0.0029
1142 001686 安信新动力混合A 1.0455 1.1395 49.1125 0.2067 0.7119 0.2538 0.0012 0.0057
1143 001687 安信新动力混合C 1.0435 1.1275 49.1059 0.2065 0.7105 0.2347 0.0011 0.0053
1144 001688 嘉实新起点混合A 1.1190 1.1190 53.5941 0.2368 0.6588 0.3429 0.0019 0.0080
1145 001692 南方国策动力股票 0.9790 1.0090 101.7514 0.7905 0.5649 -0.1029 -0.0021 -0.0026
1146 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5310 1.5310 113.5392 1.1177 0.7284 0.1488 0.0036 0.0033
1147 001695 泓德泓业混合 1.0560 1.1660 79.9698 0.5591 0.7405 0.0713 0.0008 0.0016
1148 001696 南方智造未来股票 1.0660 1.0660 118.0284 0.9745 0.7198 0.0848 0.0021 0.0023
1149 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1772 1.1772 79.1140 0.5745 0.8164 0.2039 0.0024 0.0043
1150 001701 中融产业升级混合 1.0760 1.0760 122.7942 1.1696 0.5830 0.0947 0.0026 0.0023
1151 001702 东方创新科技混合 0.8892 0.8892 116.8973 0.9039 0.4239 -0.0202 -0.0006 -0.0006
1152 001703 银华沪港深增长股票 1.4260 1.4960 106.1851 0.9135 0.6667 0.2939 0.0063 0.0070
1153 001704 国投瑞银进宝混合 1.0694 1.0944 102.5178 0.8750 0.6716 0.0714 0.0014 0.0016
1154 001705 泓德战略转型股票 1.0100 1.2100 104.1698 0.9504 0.7434 0.0285 0.0005 0.0006
1155 001706 诺安积极回报混合 1.0310 1.0310 35.2477 0.1080 0.7316 0.0983 0.0002 0.0022
1156 001707 诺安高端制造股票 0.9040 0.9040 113.4674 0.9827 0.6847 -0.1094 -0.0038 -0.0028
1157 001708 东兴改革精选混合 1.0690 1.0690 107.0215 0.9859 0.7180 0.1953 0.0042 0.0044
1158 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0770 1.0770 91.7026 0.5769 0.4560 -0.0121 -0.0003 -0.0003
1159 001710 安信新趋势混合A 1.0320 1.0920 36.8353 0.1040 0.5692 0.5083 0.0013 0.0128
1160 001711 安信新趋势混合C 1.0290 1.0880 37.3573 0.1112 0.6155 0.4666 0.0012 0.0113
1161 001712 东方红优势精选混合 1.5190 1.5190 101.0901 0.7458 0.5160 0.3657 0.0071 0.0096
1162 001713 华润元大中创100联接 0.9770 0.9770 104.0731 0.8634 0.6158 0.0120 0.0002 0.0003
1163 001714 工银文体产业股票 1.5100 1.5100 112.3253 0.9732 0.5765 0.1883 0.0045 0.0047
1164 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0710 1.0710 81.4396 0.5664 0.7068 0.0847 0.0010 0.0019
1165 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.3260 1.3260 89.9524 0.6233 0.5750 0.3082 0.0047 0.0077
1166 001717 工银前沿医疗股票 1.3820 1.3820 102.2138 0.7208 0.4612 0.1684 0.0033 0.0047
1167 001718 工银物流产业股票 1.3030 1.3030 97.8485 0.8311 0.7302 0.1221 0.0022 0.0027
1168 001719 工银国家战略股票 1.0450 1.0450 123.8211 1.2426 0.6365 0.0713 0.0020 0.0017
1169 001720 工银新增利混合 1.0400 1.0400 56.6800 0.2851 0.7631 0.0587 0.0003 0.0013
1170 001721 工银新增益混合 1.0620 1.0620 53.8270 0.2520 0.7330 0.1069 0.0006 0.0024
1171 001722 工银银和利混合 1.1060 1.1060 56.1122 0.2657 0.6901 0.2368 0.0014 0.0054
1172 001723 华商新动力混合 0.7210 0.7210 117.2812 0.9183 0.4319 -0.1609 -0.0044 -0.0046
1173 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0570 1.1170 48.8948 0.1950 0.6444 0.1505 0.0007 0.0035
1174 001725 汇添富高端制造股票 1.4460 1.4460 108.5127 0.8694 0.5543 0.3392 0.0076 0.0088
1175 001726 汇添富新兴消费股票 1.1230 1.1230 122.2834 0.9616 0.4007 0.1205 0.0034 0.0036
1176 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1380 1.1380 62.8475 0.3189 0.6315 0.1177 0.0009 0.0028
1177 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2050 1.2050 114.1738 0.8654 0.4270 0.1750 0.0043 0.0051
1178 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9510 0.9510 95.9410 0.6967 0.5552 -0.0191 -0.0004 -0.0005
1179 001730 兴银大健康混合 0.9000 0.9000 101.0006 0.7504 0.5244 0.0073 0.0001 0.0002
1180 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0640 1.0640 113.6718 0.9775 0.7048 0.0722 0.0004 0.0018
1181 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0760 1.0760 113.7194 0.9793 0.7063 0.0850 0.0007 0.0022
1182 001733 泰达宏利量化股票 1.0610 1.0610 107.6822 0.9281 0.6208 0.0328 0.0006 0.0008
1183 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9460 0.9460 98.2710 0.7592 0.5989 -0.0596 -0.0012 -0.0015
1184 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9470 0.9470 98.0447 0.7506 0.5908 -0.0599 -0.0012 -0.0015
1185 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5300 1.5300 99.1858 0.8318 0.6927 0.1982 0.0037 0.0045
1186 001738 大摩新趋势混合 0.9678 0.9678 0.0000 -- -- -- -- --
1187 001739 中融融安二号保本混合 1.0270 1.0270 37.6064 0.0017 0.0001 -0.0342 -0.0001 -0.0550
1188 001740 光大保德信中国制造混合 1.5390 1.5390 133.8891 1.4601 0.6428 0.2354 0.0080 0.0056
1189 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0850 1.0850 111.7218 1.0426 0.6761 0.0252 0.0005 0.0006
1190 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0840 1.0840 111.3902 1.0367 0.6765 0.0245 0.0005 0.0006
1191 001743 诺安优选回报混合 1.0280 1.0280 34.8227 0.1042 0.7153 0.0929 0.0002 0.0021
1192 001744 诺安进取回报混合 1.0380 1.0660 84.3482 0.6622 0.8395 0.0738 0.0009 0.0015
1193 001745 易方达瑞富混合I 1.0590 1.0590 58.2003 0.2701 0.7020 0.1791 0.0008 0.0043
1194 001746 易方达瑞富混合E 1.0570 1.0570 57.4991 0.2621 0.6937 0.1759 0.0007 0.0043
1195 001747 易方达瑞祺混合I 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
1196 001748 易方达瑞祺混合E 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
1197 001749 招商中国机遇股票 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1198 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0230 1.0700 39.9350 0.0050 0.0010 -0.0237 -0.0001 -0.0144
1199 001751 华商信用增强债券A 1.0230 1.0230 56.2675 0.1230 0.1462 -0.1859 -0.0011 -0.0092
1200 001752 华商信用增强债券C 1.0130 1.0130 56.2496 0.1199 0.1392 -0.1965 -0.0012 -0.0100
1201 001753 红土创新新兴产业混合 0.9070 0.9070 119.4145 1.0345 0.5100 0.0093 0.0001 0.0002
1202 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0823 1.0823 100.9984 0.8167 0.6212 0.0177 0.0003 0.0004
1203 001755 嘉实新思路混合 1.1080 1.1080 34.2758 0.0748 0.3923 0.5074 0.0011 0.0153
1204 001756 嘉实策略优选混合 1.0480 1.1080 42.1805 0.1274 0.4970 0.4813 0.0016 0.0129
1205 001757 嘉实主题增强混合 1.0910 1.0910 42.1497 0.1288 0.5090 0.3888 0.0013 0.0103
1206 001758 嘉实研究增强混合 1.1550 1.1550 119.2244 1.1567 0.6417 0.0997 0.0026 0.0024
1207 001759 嘉实成长增强混合 1.1590 1.1590 118.7684 1.0951 0.5840 0.1004 0.0026 0.0025
1208 001760 嘉实创新成长混合 0.9800 0.9800 102.3478 0.6107 0.3294 -0.0863 -0.0018 -0.0028
1209 001761 广发安宏回报混合A 1.2570 1.2570 34.8268 0.0279 0.0513 0.7218 0.0017 0.0603
1210 001762 广发安宏回报混合C 1.2260 1.2260 34.3903 0.0277 0.0533 0.7320 0.0017 0.0600
1211 001763 广发多策略混合 0.9290 0.9290 107.8451 0.7610 0.4149 -0.0141 -0.0004 -0.0004
1212 001764 广发沪港深股票 1.1990 1.3360 109.6090 0.9687 0.6389 0.1839 0.0041 0.0044
1213 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1250 1.1250 57.6513 0.2470 0.5351 0.3013 0.0019 0.0078
1214 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8550 0.8550 107.0556 0.7229 0.3855 0.0404 0.0008 0.0012
1215 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3050 1.3050 79.4092 0.5323 0.6904 0.0135 0.0001 0.0003
1216 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1210 1.1210 58.1823 0.2518 0.5362 0.2852 0.0018 0.0074
1217 001771 南方量化灵活配置混合 1.0090 1.0090 69.6671 0.3261 0.7110 0.0106 -- 0.0003
1218 001772 南方消费活力混合 1.2880 1.2880 76.6793 0.5027 0.7084 0.1723 0.0019 0.0039
1219 001773 招商丰庆混合A 1.3630 1.3630 67.2110 0.3529 0.5914 0.2721 0.0023 0.0067
1220 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0835 1.0835 48.9301 0.1749 0.5170 0.1130 0.0005 0.0030
1221 001776 中欧兴利债券 1.0142 1.0987 25.7752 0.0116 0.0297 0.2726 0.0003 0.0299
1222 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1232 1.3932 108.3917 0.6925 0.3366 0.2155 0.0048 0.0070
1223 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0450 1.1450 90.5982 0.6668 0.6396 0.0612 0.0009 0.0014
1224 001779 中融稳健添利债券 0.9050 0.9050 59.2051 0.1551 0.1898 -0.1775 -0.0012 -0.0077
1225 001780 诺安改革趋势混合 0.9790 0.9790 0.0000 -- -- -- -- --
1226 001781 建信现代服务业股票 1.2130 1.2130 120.0751 1.1626 0.6301 0.1262 0.0034 0.0030
1227 001782 九泰久益混合A 1.0170 1.1510 71.2018 0.3996 0.6019 0.2519 0.0024 0.0061
1228 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2501 1.2501 78.5771 0.4826 0.5920 0.2962 0.0035 0.0073
1229 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1000 1.1660 106.0094 0.9988 0.8947 0.1846 0.0025 0.0040
1230 001790 国泰智能汽车股票 0.9590 0.9590 128.5921 0.8139 0.3582 -0.0391 -0.0012 -0.0015
1231 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9630 0.9630 47.3216 -0.0609 0.0716 -0.1584 -0.0007 0.0112
1232 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9400 0.9400 47.7381 -0.0647 0.0780 -0.1950 -0.0008 0.0132
1233 001794 兴银朝阳债券 1.0130 1.0500 25.1077 0.0066 0.0106 0.2895 0.0004 0.0533
1234 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0600 1.0600 118.5453 0.9264 0.4211 0.1379 0.0036 0.0040
1235 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0940 1.1240 58.6249 0.2843 0.6630 0.1515 0.0010 0.0035
1236 001797 华融新利混合 0.9870 0.9870 87.7863 0.5288 0.4563 -0.0479 -0.0008 -0.0013
1237 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0646 1.0646 95.2217 0.7825 0.7217 -0.0029 -0.0001 -0.0001
1238 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0708 1.0708 95.4467 0.7816 0.7133 0.0093 0.0001 0.0002
1239 001800 华安新乐享保本混合 1.0960 1.0960 61.6520 0.0962 0.0621 0.1914 0.0014 0.0145
1240 001801 汇添富达欣混合A 1.1030 1.1030 60.5890 0.3002 0.6480 0.1502 0.0010 0.0035
1241 001802 易方达瑞财混合I 1.0420 1.0920 34.1990 0.0741 0.3894 0.3354 0.0007 0.0102
1242 001803 易方达瑞财混合E 1.0370 1.0870 33.7319 0.0693 0.3593 0.3293 0.0007 0.0104
1243 001806 易方达瑞智混合I 1.0170 1.0170 45.4261 0.1415 0.5761 0.0506 -- 0.0014
1244 001807 易方达瑞智混合E 1.0160 1.0160 45.1969 0.1413 0.5854 0.0440 -- 0.0012
1245 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8590 0.8590 124.0164 1.2079 0.5977 0.0592 0.0016 0.0014
1246 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0583 1.0583 109.1808 0.7933 0.4291 0.0506 0.0011 0.0015
1247 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4290 1.4290 97.2590 0.8776 0.8340 0.1180 0.0021 0.0024
1248 001811 中欧明睿新常态混合 1.1470 1.2170 114.2783 1.0823 0.6655 0.1474 0.0036 0.0034
1249 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 40.1727 0.0419 0.0653 0.3025 0.0009 0.0224
1250 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2220 1.2220 107.9861 0.8098 0.4673 0.0959 0.0021 0.0027
1251 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0850 1.0850 59.2197 0.3047 0.7313 0.1776 0.0012 0.0039
1252 001817 易方达瑞兴混合I 1.0200 1.0200 46.3229 0.1477 0.5976 0.0733 0.0001 0.0020
1253 001818 易方达瑞兴混合E 1.0190 1.0190 47.6012 0.1584 0.6164 0.0630 0.0001 0.0017
1254 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0330 1.1361 27.0755 0.0092 0.0154 0.2711 0.0004 0.0414
1255 001822 华商智能生活混合 0.7240 0.7240 113.1814 0.6943 0.2846 -0.1844 -0.0046 -0.0065
1256 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0220 1.0870 57.0945 0.2474 0.5583 0.1802 0.0011 0.0046
1257 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1770 1.1770 111.9311 1.0173 0.6727 0.0939 0.0021 0.0022
1258 001825 建信中国制造2025股票 0.9851 0.9851 104.2528 0.9984 0.8321 -0.0176 -0.0006 -0.0004
1259 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3200 1.3200 103.7845 0.6685 0.3732 0.1761 0.0036 0.0055
1260 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9200 0.9200 121.0554 1.1600 0.6072 -0.1374 -0.0040 -0.0033
1261 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2140 1.2140 109.1917 1.0569 0.7615 0.0664 0.0014 0.0014
1262 001832 易方达瑞恒混合 0.9810 0.9810 0.0000 -- -- -- -- --
1263 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1264 001835 易方达瑞祥混合I 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
1265 001836 易方达瑞祥混合E 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
1266 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5530 1.5530 111.1644 0.9209 0.5381 0.1918 0.0045 0.0049
1267 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6490 0.6490 128.3384 1.0769 0.4142 -0.2516 -0.0081 -0.0074
1268 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9980 1.0480 99.7635 0.8718 0.7435 0.0245 0.0004 0.0005
1269 001840 招商丰享混合C 1.0580 1.3130 114.7276 0.1561 0.0136 0.1955 0.0049 0.0317
1270 001841 招商丰享混合A 1.0600 1.2400 83.3943 0.0665 0.0089 0.2395 0.0032 0.0482
1271 001844 九泰久益混合C 1.0140 1.1480 71.1572 0.3978 0.5982 0.2487 0.0024 0.0061
1272 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0790 1.0790 42.1608 0.1594 0.7795 0.1507 0.0005 0.0032
1273 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0960 1.0960 39.6332 0.1370 0.7372 0.2217 0.0007 0.0049
1274 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0410 1.0410 40.3312 0.1296 0.6154 0.0679 0.0002 0.0016
1275 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0320 1.0320 40.4544 0.1319 0.6293 0.0442 0.0001 0.0011
1276 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0360 1.0360 111.2234 1.0908 0.7534 0.0618 0.0014 0.0013
1277 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1418 1.1418 56.9161 0.2817 0.7328 0.3054 0.0019 0.0068
1278 001851 中融强国制造混合 1.0160 1.0510 26.0133 0.0188 0.0751 0.3838 0.0005 0.0265
1279 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2440 1.2740 116.3658 1.1030 0.6429 0.1108 0.0028 0.0026
1280 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0700 1.0700 48.7108 0.1408 0.3414 0.0737 0.0003 0.0024
1281 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0680 1.0680 47.8113 0.1357 0.3416 0.0809 0.0003 0.0026
1282 001856 易方达环保主题混合 1.1000 1.1000 95.9598 0.5815 0.4758 0.1379 0.0016 0.0042
1283 001857 易方达现代服务业混合 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
1284 001858 建信鑫利混合 1.0234 1.0234 68.8356 0.3901 0.6567 -0.0136 -0.0002 -0.0003
1285 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0790 1.0790 23.1096 -0.0010 0.0004 0.3128 0.0003 -0.3135
1286 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0700 1.0700 22.9027 0.0024 0.0020 0.2301 0.0002 0.0978
1287 001861 富安达健康人生混合 1.0945 1.0945 99.4073 0.7517 0.5607 0.0807 0.0015 0.0020
1288 001862 东方红收益增强债券A 1.0150 1.0950 68.2200 0.3840 0.6598 0.1129 0.0010 0.0026
1289 001863 东方红收益增强债券C 1.0070 1.0870 68.4274 0.3885 0.6672 0.1068 0.0009 0.0025
1290 001864 中海魅力长三角混合 1.3210 1.3210 122.5085 1.3249 0.7551 0.1304 0.0036 0.0028
1291 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3580 1.3580 115.1849 0.9780 0.5265 0.2274 0.0057 0.0059
1292 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1220 1.1220 74.0607 0.4704 0.7126 0.1353 0.0014 0.0030
1293 001868 招商产业债券C 1.2530 1.4930 33.0320 0.0154 0.0193 0.1284 0.0003 0.0175
1294 001869 招商制造业混合A 1.1450 1.2650 104.9154 0.9214 0.6789 0.0897 0.0018 0.0021
1295 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0070 1.1612 30.8371 0.0689 0.5082 0.1489 0.0003 0.0040
1296 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0030 1.0710 39.6896 0.0865 0.2919 0.0068 -- 0.0002
1297 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1030 1.2230 101.2594 0.8257 0.6284 0.1656 0.0032 0.0040
1298 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4080 1.4080 95.4320 0.2675 0.0836 0.1723 0.0030 0.0113
1299 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8610 0.8610 128.9267 1.1885 0.4954 -0.1417 -0.0047 -0.0038
1300 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7780 1.7780 117.6603 1.1304 0.6460 0.2367 0.0062 0.0056
1301 001879 长城创新动力混合 0.9800 0.9800 121.1090 0.9856 0.5243 -0.0150 -0.0019 -0.0004
1302 001880 长城中国智造混合 0.9800 0.9800 88.1711 0.6590 0.7180 -0.0392 -0.0007 -0.0009
1303 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1313 1.9393 105.6783 0.8886 0.6135 0.1188 0.0025 0.0029
1304 001882 中欧价值发现混合E 2.2464 2.7264 99.6612 0.9057 0.8057 0.1539 0.0028 0.0032
1305 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7048 2.6208 111.8096 1.0462 0.6787 0.0172 0.0003 0.0004
1306 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4466 1.4916 101.6294 0.9819 0.8757 0.1527 0.0029 0.0031
1307 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3827 2.7306 98.4136 0.8007 0.6622 0.1228 0.0022 0.0029
1308 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2085 1.5255 111.7147 1.0428 0.6766 0.2335 0.0055 0.0054
1309 001887 中欧价值智选混合E 1.7006 2.0506 106.9939 0.7855 0.4562 -0.1534 -0.0035 -0.0043
1310 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4190 2.6480 103.4268 0.8145 0.5618 0.1438 0.0029 0.0036
1311 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0309 1.4449 28.2038 0.0239 0.0878 0.2204 0.0003 0.0141
1312 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9050 0.9050 107.5797 0.9150 0.6057 0.1158 0.0025 0.0028
1313 001891 中欧成长优选混合E 1.1260 1.5060 77.2046 0.4926 0.6618 0.2000 0.0022 0.0047
1314 001892 长盛新兴成长混合 1.2430 1.2430 112.1631 0.8483 0.4406 0.1973 0.0047 0.0056
1315 001896 泰达宏利绝对混合 1.0300 1.0300 41.9181 0.0666 0.1393 0.0995 0.0003 0.0050
1316 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9870 1.1680 110.9137 0.9701 0.6026 0.0057 -- 0.0001
1317 001898 易方达大健康主题混合 1.0530 1.0530 0.0000 -- -- -- -- --
1318 001899 东海社会安全指数 0.7240 0.7240 113.7372 0.8374 0.4060 -0.0630 -0.0017 -0.0019
1319 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1000 1.1000 61.7041 0.2616 0.4564 0.2197 0.0016 0.0061
1320 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1060 1.1060 60.8331 0.2375 0.3982 0.2408 0.0017 0.0072
1321 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6050 1.6690 56.1013 0.2260 0.4996 0.1189 0.0007 0.0032
1322 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1300 1.1430 56.4364 0.2314 0.5114 0.1038 0.0006 0.0027
1323 001905 华安安益保本混合 1.0280 1.0280 23.3672 0.0265 0.2289 0.1670 0.0002 0.0066
1324 001906 东方红纯债债券 1.0170 1.0490 23.9749 -0.0104 0.0316 0.0742 0.0001 -0.0079
1325 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0788 1.0788 41.8915 0.1441 0.6529 0.0956 0.0003 0.0022
1326 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0622 1.0622 42.0452 0.1436 0.6393 0.0609 0.0002 0.0014
1327 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1467 1.2702 94.2542 0.8364 0.8589 0.1372 0.0023 0.0028
1328 001911 博时裕恒纯债债券 1.0246 1.0779 20.4862 0.0019 0.0019 0.5558 0.0004 0.2389
1329 001912 中欧强势多策略债券 1.0550 1.0550 26.0049 0.0237 0.1191 0.0529 0.0001 0.0029
1330 001914 中信建投聚利混合 1.0113 1.0553 44.1983 0.1517 0.5841 0.0622 0.0002 0.0015
1331 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9130 0.9130 117.6529 0.8665 0.3797 0.0253 0.0006 0.0008
1332 001917 招商量化精选股票 0.9960 1.0660 114.0954 1.0409 0.6195 -0.0544 -0.0015 -0.0013
1333 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0110 1.0310 32.5393 0.0099 0.0085 0.0512 0.0001 0.0105
1334 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0080 1.0240 33.2745 0.0088 0.0061 0.0034 -- 0.0008
1335 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0820 1.0820 52.1608 0.2096 0.5749 0.1394 0.0007 0.0035
1336 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0470 1.0470 51.3752 0.2076 0.5997 0.1309 0.0006 0.0032
1337 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0280 1.0280 36.9994 0.1046 0.5660 0.0455 0.0001 0.0011
1338 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 57.8199 0.2929 0.7438 0.2364 0.0015 0.0052
1339 001924 华夏国企改革混合 0.9360 0.9360 112.2788 1.0919 0.7270 0.0366 0.0008 0.0008
1340 001927 华夏消费升级混合A 1.6240 1.6240 107.3344 0.7587 0.4202 0.2539 0.0055 0.0074
1341 001928 华夏消费升级混合C 1.6080 1.6080 107.3304 0.7583 0.4199 0.2503 0.0055 0.0073
1342 001932 国寿安保保本混合 1.0370 1.0370 26.1667 0.0397 0.3264 0.1156 0.0001 0.0038
1343 001933 华商新兴活力混合 1.0350 1.0350 96.7337 0.7074 0.5538 0.0184 0.0003 0.0005
1344 001938 中欧时代先锋股票A 1.1845 1.6005 112.4854 1.0615 0.6820 0.1492 0.0035 0.0034
1345 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3310 1.4210 50.2340 0.2028 0.6259 0.3191 0.0015 0.0076
1346 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2294 1.2294 107.8802 0.8341 0.4977 0.1636 0.0036 0.0044
1347 001941 融通通源短融债券B 1.1040 1.1040 18.8626 -0.0042 0.0133 0.4487 0.0003 -0.0737
1348 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1390 1.1390 67.0408 0.1374 0.0905 -0.0647 -0.0006 -0.0041
1349 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1300 1.1300 67.5604 0.1392 0.0901 -0.0658 -0.0006 -0.0041
1350 001945 东方红信用债债券A 1.0400 1.0800 37.4565 0.0938 0.4335 0.1795 0.0005 0.0052
1351 001946 东方红信用债债券C 1.0300 1.0700 38.4877 0.1046 0.4835 0.1382 0.0004 0.0038
1352 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0110 1.0510 42.8378 0.1513 0.6583 0.2198 0.0008 0.0051
1353 001948 建信稳定丰利债券A 1.0550 1.0550 35.1822 0.0864 0.4720 0.2229 0.0005 0.0061
1354 001949 建信稳定丰利债券C 1.0450 1.0450 35.2139 0.0903 0.5134 0.1849 0.0004 0.0049
1355 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0000 1.0487 41.4450 0.1116 0.4087 -0.0146 -0.0001 -0.0004
1356 001951 金鹰改革红利混合 1.2080 1.2080 104.3634 0.7441 0.4522 0.0819 0.0016 0.0023
1357 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 87.9193 0.0747 0.0091 0.1251 0.0019 0.0249
1358 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 36.6784 0.0282 0.0426 -0.0952 -0.0002 -0.0087
1359 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0020 1.0020 108.1099 0.9887 0.6935 -0.0522 -0.0013 -0.0012
1360 001955 中欧养老混合 1.1640 1.1640 104.9580 0.9390 0.7040 0.0511 0.0010 0.0012
1361 001956 国联安科技动力股票 1.0901 1.0901 120.1339 0.7561 0.2660 0.1295 0.0035 0.0048
1362 001957 嘉合磐通债券A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1363 001958 嘉合磐通债券C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1364 001959 华商乐享互联混合 0.7590 0.7590 119.7434 1.0714 0.5410 -0.1120 -0.0032 -0.0029
1365 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0270 1.0370 29.0899 0.0063 0.0054 -0.0111 -- -0.0029
1366 001961 博时裕荣纯债债券 1.0505 1.0847 20.9509 0.0069 0.0241 0.4300 0.0004 0.0525
1367 001963 中欧天禧债券 1.0520 1.0520 25.2566 0.0141 0.0471 0.1033 0.0001 0.0090
1368 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0050 1.2190 30.2886 -0.0128 0.0190 -0.0469 -0.0001 0.0064
1369 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0650 1.0650 100.4669 0.8118 0.7920 0.0876 0.0008 0.0021
1370 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0630 1.0630 100.3527 0.8130 0.7979 0.0850 0.0007 0.0020
1371 001967 华宝转型升级混合 1.0910 1.0910 105.7844 0.8305 0.5337 0.0812 0.0017 0.0021
1372 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0161 1.0297 15.8140 0.0019 0.0068 0.9664 0.0005 0.2410
1373 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0263 1.0268 15.8299 0.0022 0.0085 0.8043 0.0004 0.1795
1374 001970 泰信鑫选混合A 0.9200 0.9200 104.2901 0.7800 0.4983 -0.0955 -0.0021 -0.0026
1375 001971 博时产业债纯债债券C 1.0880 1.0880 21.0796 0.0010 0.0005 0.0886 0.0001 0.0724
1376 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3400 1.3400 100.3117 0.7502 0.5386 0.1392 0.0026 0.0036
1377 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4960 1.4960 102.1256 0.9938 0.8798 0.2483 0.0049 0.0050
1378 001975 景顺长城环保优势股票 1.5750 1.5750 102.6819 0.7592 0.5024 0.2212 0.0044 0.0059
1379 001976 海富通一年定开债券C 1.7970 1.7970 52.4428 0.0543 0.0377 0.0506 0.0003 0.0049
1380 001978 泰信互联网+混合 0.9830 0.9830 112.6679 1.0740 0.6936 0.0055 -- 0.0001
1381 001979 南方沪港深价值混合 0.9780 0.9780 96.9129 0.7897 0.6851 -0.0537 -0.0011 -0.0012
1382 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7000 0.7000 117.9832 1.0069 0.5070 -0.1612 -0.0044 -0.0043
1383 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1170 1.1170 113.5115 0.9289 0.5037 0.1035 0.0025 0.0028
1384 001985 富国低碳新经济混合 1.3720 1.3720 119.6663 1.1400 0.6141 0.1423 0.0038 0.0034
1385 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2250 1.2250 119.0549 0.6336 0.1936 0.1159 0.0031 0.0050
1386 001988 南方纯元债券A 1.0190 1.0310 24.3746 0.0022 0.0016 0.4379 0.0005 0.2248
1387 001989 南方纯元债券C 1.0170 1.0280 24.5794 0.0028 0.0024 0.3657 0.0004 0.1543
1388 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0013 1.0893 110.5128 1.0480 0.7135 -0.0224 -0.0006 -0.0005
1389 001993 博时裕泰纯债债券 1.0111 1.0879 34.8744 0.0218 0.0310 0.1468 0.0003 0.0158
1390 001994 华安年年红债券C 1.0360 1.1190 20.6824 0.0065 0.0224 0.2902 0.0002 0.0367
1391 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2640 1.2640 89.4391 0.6189 0.5801 0.2602 0.0039 0.0065
1392 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0610 1.0610 80.7790 0.5566 0.7049 0.0743 0.0009 0.0017
1393 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9860 1.0400 27.8785 0.0071 0.0082 -0.0585 -0.0001 -0.0123
1394 002000 工银新生利混合 1.0660 1.0660 53.6129 0.2509 0.7381 0.1210 0.0006 0.0027
1395 002001 华夏回报混合A 1.4920 4.4610 100.7844 0.6972 0.4565 0.2559 0.0049 0.0072
1396 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0000 97.2230 0.7691 0.7029 -0.0068 -0.0003 -0.0002
1397 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9940 0.9940 96.7390 0.7612 0.7024 -0.0146 -0.0004 -0.0003
1398 002005 工银新得利混合 1.0960 1.0960 57.6237 0.2695 0.6701 0.2573 0.0016 0.0061
1399 002006 工银新得益混合 1.1290 1.1290 62.8165 0.3365 0.7048 0.2616 0.0019 0.0059
1400 002007 工银新得润混合 1.0880 1.0880 45.6043 0.1731 0.6716 0.3094 0.0012 0.0071
1401 002008 博时裕晟纯债债券 1.0203 1.0581 25.6855 0.0040 0.0036 0.1434 0.0002 0.0455
1402 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0972 1.0972 37.1074 0.1217 0.7572 0.3026 0.0008 0.0066
1403 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0825 1.0825 37.5354 0.1234 0.7431 0.2555 0.0007 0.0056
1404 002011 华夏红利混合 2.3450 4.8180 100.0238 0.8563 0.7098 -0.0341 -0.0007 -0.0008
1405 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1162 1.1162 35.3702 0.1049 0.6815 0.2488 0.0006 0.0057
1406 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1127 1.1127 35.6464 0.1065 0.6803 0.2048 0.0005 0.0047
1407 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0920 1.0920 40.9549 0.0760 0.1991 0.3092 0.0010 0.0131
1408 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0920 1.0920 40.7501 0.0734 0.1895 0.3363 0.0011 0.0146
1409 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3580 1.5020 48.4436 0.1760 0.5453 0.1866 0.0008 0.0048
1410 002018 鹏华弘安混合A 1.0679 1.0892 44.6923 0.1867 0.8463 0.1965 0.0007 0.0040
1411 002019 鹏华弘安混合C 1.0275 1.0800 44.8445 0.1874 0.8412 0.1727 0.0006 0.0036
1412 002020 国都创新驱动混合 1.0430 1.0830 96.7576 0.7453 0.6141 0.0025 -- 0.0001
1413 002021 华夏回报二号混合 1.2860 3.3460 103.9130 0.7493 0.4667 0.2453 0.0050 0.0068
1414 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1618 1.1618 96.0455 0.7860 0.7529 0.1728 0.0030 0.0039
1415 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1404 1.1404 95.9091 0.7871 0.7594 0.1508 0.0026 0.0034
1416 002025 广发聚盛混合A 1.1640 1.1940 40.3634 0.0875 0.2796 0.3323 0.0010 0.0119
1417 002026 广发聚盛混合C 1.1060 1.1360 41.1831 0.0781 0.2054 0.3590 0.0012 0.0150
1418 002027 中加心享混合A 1.0110 1.0610 33.2658 0.0618 0.3018 0.0256 -- 0.0009
1419 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1560 1.2920 137.2618 0.4279 0.0500 0.0988 0.0035 0.0084
1420 002029 安信动态策略混合C 1.2858 1.2858 66.6264 0.4109 0.8301 0.3374 0.0028 0.0070
1421 002030 信诚新选混合B 1.1660 1.1660 86.4582 0.6405 0.7113 0.1277 0.0018 0.0029
1422 002031 华夏策略混合 3.4310 4.0310 101.9832 0.9036 0.7315 0.0729 0.0014 0.0016
1423 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1705 1.6505 36.9233 0.1180 0.7259 0.3016 0.0008 0.0067
1424 002036 安信优势增长混合C 1.5179 1.5179 113.2253 1.0978 0.7105 0.2310 0.0056 0.0052
1425 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1060 1.1220 60.8058 0.3104 0.6829 0.1304 0.0009 0.0030
1426 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0850 1.0990 60.5533 0.3081 0.6842 0.1190 0.0008 0.0027
1427 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2160 1.2380 76.7954 0.5098 0.7240 0.2766 0.0031 0.0062
1428 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1980 1.2190 76.9037 0.5082 0.7154 0.2657 0.0030 0.0059
1429 002043 天治研究驱动混合C 1.1890 1.1890 88.2251 0.6882 0.7576 0.1613 0.0023 0.0035
1430 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7083 1.7083 167.4149 0.6710 0.0555 0.1860 0.0100 0.0149
1431 002046 信诚新锐混合B 1.0480 1.0480 32.8404 0.0235 0.0459 -0.0838 -0.0002 -0.0074
1432 002047 信诚新鑫混合B 1.0830 1.0830 41.4189 0.0532 0.0932 0.2068 0.0007 0.0128
1433 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9760 1.0060 31.5057 0.0014 0.0002 -0.4099 -0.0008 -0.5587
1434 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0200 1.0610 37.9889 0.1199 0.6686 0.2460 0.0007 0.0057
1435 002051 诺安创新驱动混合C 1.0200 1.0770 46.2606 0.1985 0.8340 0.0819 0.0003 0.0017
1436 002052 诺安稳健回报混合C 1.3040 1.3720 42.5253 0.1683 0.8392 0.1165 0.0004 0.0024
1437 002053 诺安优势行业混合C 1.3340 1.3340 58.6803 0.3253 0.8647 0.0499 0.0003 0.0010
1438 002054 中银新财富混合A 1.0310 1.1270 70.5619 0.4175 0.6812 0.1180 0.0011 0.0027
1439 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0920 1.1830 72.3636 0.4678 0.7733 0.1816 0.0018 0.0039
1440 002056 中银新财富混合C 1.0240 1.1200 70.9507 0.4255 0.6923 0.1114 0.0010 0.0025
1441 002057 中银新机遇混合A 1.0220 1.1450 43.3690 0.1683 0.7757 0.3477 0.0012 0.0075
1442 002058 中银新机遇混合C 1.0190 1.1420 43.3449 0.1692 0.7862 0.3491 0.0012 0.0075
1443 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8180 2.8180 86.1667 0.6734 0.7972 0.1566 0.0022 0.0033
1444 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0404 1.0404 71.8300 0.4662 0.7910 -0.0292 -0.0003 -0.0006
1445 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5890 2.5890 60.6301 0.3147 0.7102 0.2351 0.0016 0.0053
1446 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7360 1.7360 66.1921 0.3814 0.7342 0.3011 0.0025 0.0067
1447 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0180 2.0180 78.9461 0.5517 0.7592 0.2532 0.0030 0.0055
1448 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0240 1.0240 115.0621 0.7367 0.3332 0.0239 -0.0005 0.0008
1449 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0690 1.0690 49.6049 0.1871 0.5603 0.1278 0.0006 0.0032
1450 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0600 1.0600 49.2050 0.1833 0.5552 0.1107 0.0005 0.0028
1451 002067 诺安精选回报混合 0.9730 1.1330 105.3674 0.9724 0.7433 0.0760 0.0015 0.0017
1452 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6709 1.8409 196.7161 -0.1194 0.0009 0.1357 0.0101 -0.0846
1453 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1654 1.1654 78.9840 0.4629 0.5406 0.2374 0.0027 0.0062
1454 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1549 1.1549 78.4361 0.4614 0.5521 0.2252 0.0025 0.0058
1455 002071 长安产业精选混合C 1.2424 1.2924 114.1075 1.1235 0.7215 0.1755 0.0043 0.0039
1456 002072 长安鑫利优选混合C 1.6749 1.6749 110.6038 0.9590 0.5955 0.3227 0.0075 0.0079
1457 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0110 1.0530 30.8862 0.0170 0.0307 0.1405 0.0003 0.0152
1458 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0100 1.0480 30.7165 0.0135 0.0200 0.0995 0.0002 0.0133
1459 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0730 1.1130 49.9121 0.2002 0.6256 0.3237 0.0015 0.0077
1460 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0263 1.0263 83.0663 0.5118 0.5331 -0.0488 -0.0007 -0.0013
1461 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.7510 0.7510 121.4814 0.7980 0.2834 -0.1919 -0.0055 -0.0068
1462 002080 前海开源一带一路混合C 0.8390 0.8390 110.5337 0.8496 0.4685 -0.2556 -0.0061 -0.0071
1463 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0900 1.0900 38.8755 0.1287 0.7027 0.1932 0.0005 0.0044
1464 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3650 1.3650 107.9975 0.8096 0.4669 0.0937 0.0020 0.0026
1465 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9760 0.9760 111.0157 1.0293 0.6759 -0.0268 -0.0007 -0.0006
1466 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9740 0.9740 110.7097 1.0217 0.6733 -0.0271 -0.0007 -0.0006
1467 002085 长盛互联网+混合 1.2480 1.2480 116.2884 0.9615 0.4899 0.1876 0.0048 0.0051
1468 002086 大成景安短融债券E 1.2746 1.2746 21.8868 0.0033 0.0045 0.8266 0.0008 0.2325
1469 002087 国富新机遇混合A 1.0580 1.0960 45.2392 0.1835 0.7787 0.1502 0.0006 0.0032
1470 002088 国富新机遇混合C 1.0570 1.0890 45.6462 0.1865 0.7767 0.1478 0.0006 0.0032
1471 002089 长盛盛鑫混合A 1.0850 1.0850 54.5952 0.2827 0.8714 0.1572 0.0009 0.0032
1472 002090 长盛盛鑫混合C 1.1600 1.1600 54.8923 0.2870 0.8791 0.1514 0.0008 0.0031
1473 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0638 1.1438 57.6682 0.2948 0.7615 0.1866 0.0012 0.0040
1474 002092 国富新增长混合A 1.0961 1.1504 61.5777 0.3423 0.7897 0.1978 0.0014 0.0042
1475 002093 国富新增长混合C 1.0859 1.1400 61.5437 0.3425 0.7925 0.1885 0.0013 0.0040
1476 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0600 1.0600 107.8177 0.8129 0.4739 0.1292 0.0028 0.0036
1477 002095 博时新收益混合A 1.0565 1.0907 73.8740 0.4427 0.6376 0.1287 0.0013 0.0031
1478 002096 博时新收益混合C 1.0540 1.0893 73.8705 0.4425 0.6372 0.1271 0.0013 0.0030
1479 002097 国富新价值混合A 1.0759 1.1869 86.9237 0.6737 0.7703 0.1587 0.0022 0.0034
1480 002098 国富新价值混合C 1.0747 1.1770 87.0095 0.6742 0.7685 0.1587 0.0022 0.0034
1481 002099 国富新活力混合A 1.0878 1.0878 63.8588 0.3805 0.8435 0.1379 0.0010 0.0028
1482 002100 国富新活力混合C 1.0567 1.0567 63.9277 0.3821 0.8473 0.1274 0.0010 0.0026
1483 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1280 1.1280 76.7287 0.4948 0.6846 -0.0091 -0.0002 -0.0002
1484 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0390 1.0390 76.5560 0.4966 0.6956 -0.0350 -0.0004 -0.0008
1485 002103 招商康泰养老混合 1.0410 1.0410 66.2754 0.3502 0.6158 0.0796 0.0006 0.0019
1486 002104 博时新价值混合A 1.0285 1.0388 64.6723 0.3171 0.5570 0.0644 0.0005 0.0016
1487 002105 博时新价值混合C 1.0274 1.0352 64.5797 0.3169 0.5594 0.0562 0.0004 0.0014
1488 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1665 1.1665 57.3220 0.2818 0.7125 0.2259 0.0014 0.0051
1489 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0434 1.0434 28.1731 0.0110 0.0186 0.1714 0.0003 0.0238
1490 002110 中海中鑫混合 1.1150 1.1150 76.2535 0.5639 0.9115 0.1121 0.0012 0.0022
1491 002111 华宝新起点混合 1.0267 1.0721 45.3649 0.1781 0.7258 0.2573 0.0010 0.0057
1492 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1350 1.1350 52.5176 0.2348 0.7024 0.2859 0.0015 0.0065
1493 002114 国富新收益混合A 1.1418 1.1418 51.9967 0.1420 0.2673 0.3878 0.0020 0.0142
1494 002115 国富新收益混合C 1.1338 1.1338 51.8189 0.1385 0.2577 0.3712 0.0019 0.0138
1495 002116 广发安享混合A 1.0400 1.1160 36.7098 0.0670 0.2396 0.4710 0.0012 0.0182
1496 002117 广发安享混合C 1.0420 1.1820 35.8532 0.0615 0.2216 0.4555 0.0011 0.0183
1497 002118 广发安盈混合A 1.0930 1.0930 92.8972 0.7460 0.7241 0.0891 0.0014 0.0020
1498 002119 广发安盈混合C 1.0980 1.0980 93.1971 0.7503 0.7230 0.0952 0.0015 0.0021
1499 002120 广发安悦回报混合 1.0510 1.0820 35.3458 0.0554 0.1902 0.5103 0.0012 0.0221
1500 002121 广发沪港深新起点股票 1.4800 1.4800 117.9957 1.1235 0.6399 0.2424 0.0064 0.0058
1501 002123 北信瑞丰外延增长混合 0.9940 0.9940 106.6026 0.9145 0.6275 -0.0659 -0.0015 -0.0016
1502 002124 广发新兴产业精选混合 1.4460 1.4460 118.6839 1.1242 0.6172 0.1498 0.0039 0.0036
1503 002125 广发新兴成长混合 0.9830 0.9830 0.0000 -- -- -- -- --
1504 002128 广发鑫惠混合 1.0090 1.0290 20.6563 0.0059 0.0186 0.2162 0.0002 0.0300
1505 002129 广发鑫利混合 1.1490 1.1490 52.3753 0.2244 0.6483 0.3838 0.0020 0.0090
1506 002130 广发鑫隆混合A 1.3160 1.3160 95.3624 -0.1599 0.0300 0.2924 0.0051 -0.0320
1507 002131 广发鑫隆混合C 1.2610 1.2610 103.5699 0.1112 0.0104 0.2095 0.0043 0.0389
1508 002132 广发鑫享混合 1.0120 1.0120 110.8106 0.9946 0.6357 0.0400 0.0008 0.0010
1509 002133 广发鑫益混合 1.1850 1.1850 112.7703 1.0359 0.6429 0.0667 0.0015 0.0016
1510 002134 广发鑫裕混合 1.2230 1.2230 55.9224 0.2483 0.6109 0.2773 0.0016 0.0067
1511 002135 广发鑫源混合A 1.0710 1.0710 57.9351 0.2906 0.7265 0.1458 0.0009 0.0032
1512 002136 广发鑫源混合C 1.1080 1.1080 69.3054 0.3324 0.4640 0.1890 0.0017 0.0053
1513 002137 诺安利鑫混合 1.0176 1.0176 48.0392 0.1700 0.5257 0.0276 0.0001 0.0007
1514 002138 泓德裕泰债券A 1.1040 1.1040 24.3998 0.0034 0.0031 0.5916 0.0007 0.2021
1515 002139 泓德裕泰债券C 1.0880 1.0880 24.5940 -0.0001 -- 0.5297 0.0006 -4.0963
1516 002140 博时裕诚纯债债券 1.0320 1.0320 24.5662 0.0054 0.0079 0.0827 0.0001 0.0176
1517 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1021 1.1021 65.5082 0.3376 0.5996 0.0908 0.0007 0.0022
1518 002142 博时外延增长主题混合 1.2070 1.4550 100.7600 0.8318 0.6505 0.2062 0.0039 0.0048
1519 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0209 1.0334 25.4542 0.0065 0.0098 0.0695 0.0001 0.0133
1520 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0380 1.0380 66.5636 0.2262 0.2526 -0.0074 -0.0001 -0.0003
1521 002145 诺安景鑫混合 1.0114 1.0114 51.5706 0.2219 0.6746 -0.0066 -0.0001 -0.0002
1522 002146 长安鑫益增强混合A 0.9648 0.9648 80.0716 0.5164 0.6286 0.0740 0.0009 0.0018
1523 002147 长安鑫益增强混合C 0.9550 0.9550 80.0869 0.5113 0.6159 0.0682 0.0008 0.0016
1524 002148 国寿安保稳惠混合 1.0378 1.1578 68.7979 0.3824 0.6324 0.1860 0.0017 0.0044
1525 002149 嘉实新优选混合 1.1060 1.1060 33.7330 0.0688 0.3538 0.5076 0.0011 0.0162
1526 002152 华宝核心优势混合 1.1000 1.1000 99.8593 0.7696 0.5771 0.0818 0.0015 0.0020
1527 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0279 1.0279 0.0000 -- -- -- -- --
1528 002156 长盛盛世混合A 1.0100 1.1570 83.3878 0.6288 0.7924 0.0738 0.0009 0.0016
1529 002157 长盛盛世混合C 1.0060 1.0970 83.0841 0.6241 0.7922 0.0711 0.0009 0.0015
1530 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0810 1.1110 58.0384 0.2753 0.6473 0.1421 0.0009 0.0033
1531 002159 东吴国企改革混合 0.9520 0.9520 93.1007 0.7892 0.8032 -0.1505 -0.0026 -0.0032
1532 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4420 1.4420 108.5954 0.9813 0.6709 0.1946 0.0043 0.0045
1533 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1120 1.1120 113.4633 0.6459 0.2687 0.1026 0.0019 0.0039
1534 002162 东方新价值混合C 1.1157 1.1157 71.7823 0.4682 0.8000 0.2110 0.0020 0.0045
1535 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2332 2.2332 275.8348 1.4486 0.0351 0.1405 0.0204 0.0142
1536 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1000 1.1000 59.4021 0.3063 0.7302 0.2192 0.0015 0.0049
1537 002165 汇添富达欣混合C 1.0940 1.0940 60.5295 0.3046 0.6698 0.1439 0.0010 0.0033
1538 002167 南方顺康混合 1.0338 1.0338 69.3205 0.4261 0.7617 -0.0290 -0.0003 -0.0006
1539 002168 嘉实智能汽车股票 1.3740 1.3740 124.0910 1.1232 0.5155 0.0436 0.0012 0.0012
1540 002169 永赢稳益债券 1.0177 1.0427 27.0581 0.0091 0.0148 0.1662 0.0002 0.0258
1541 002170 东吴移动互联混合C 1.0670 1.0670 99.6728 0.6605 0.4283 0.0286 0.0005 0.0008
1542 002172 海富通新内需混合C 1.5610 1.5610 56.6271 0.2331 0.5118 0.1301 0.0008 0.0034
1543 002173 东方大健康混合 1.0144 1.0144 105.2863 0.7485 0.4418 0.0215 0.0004 0.0006
1544 002174 东方互联网嘉混合 0.7465 0.7465 120.9213 1.0829 0.5314 -0.1933 -0.0055 -0.0050
1545 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0550 1.0550 25.5433 0.0021 0.0010 0.0548 0.0001 0.0328
1546 002177 信诚新泽混合B 1.1230 1.1230 96.7207 0.7328 0.7693 0.1830 0.0027 0.0045
1547 002178 嘉实新起点混合C 1.0940 1.0940 53.0056 0.2293 0.6456 0.3305 0.0018 0.0078
1548 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9430 0.9430 108.6266 1.0128 0.7138 -0.0817 -0.0020 -0.0018
1549 002180 中银移动互联混合 0.9530 0.9530 110.5901 0.9303 0.7952 -0.0662 -0.0019 -0.0017
1550 002181 华安大安全混合 0.9600 0.9600 109.7530 0.8716 0.8160 -0.0686 -0.0016 -0.0018
1551 002182 东兴蓝海财富混合 0.7870 0.7870 104.5008 0.8993 0.6571 0.0159 0.0002 0.0004
1552 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0252 1.5552 68.2660 0.3578 0.5710 0.1635 0.0014 0.0041
1553 002187 国联安鑫富混合C 1.4328 1.4328 183.3575 0.5924 0.0301 0.1112 0.0071 0.0121
1554 002188 鹏华丰华债券 1.0172 1.0459 19.5460 0.0076 0.0383 0.1699 0.0001 0.0164
1555 002189 农银国企改革混合 1.4094 1.4094 116.5807 1.0604 0.5899 0.2176 0.0056 0.0054
1556 002190 农银新能源主题混合 1.1327 1.1327 115.0176 1.0754 0.6403 0.0899 0.0022 0.0021
1557 002191 农银物联网混合 1.1992 1.1992 111.4744 1.0113 0.6418 0.1571 0.0036 0.0037
1558 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2473 1.2473 100.5322 0.9490 0.8544 0.1500 0.0028 0.0031
1559 002193 东方利群混合C 1.2517 1.2517 69.1815 0.4357 0.8031 0.0136 0.0001 0.0003
1560 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0480 1.0480 59.9248 0.3194 0.7668 0.0191 0.0001 0.0004
1561 002196 金鹰技术领先混合C 1.0520 1.0520 126.9318 0.9516 0.3380 -0.0740 -0.0024 -0.0024
1562 002197 国泰鑫保本混合 1.0350 1.0350 37.9262 0.1121 0.5885 0.0634 0.0002 0.0016
1563 002198 博时裕达纯债债券 1.0125 1.0528 23.0800 -0.0030 0.0030 0.1763 0.0002 -0.0605
1564 002199 前海开源中证军工指数C 0.6030 1.5630 119.0001 0.9307 0.4185 -0.2558 -0.0071 -0.0075
1565 002203 国泰睿信平衡混合 1.1580 1.1580 82.8695 -0.0728 0.0131 0.2772 0.0038 -0.0503
1566 002204 国泰安心回报混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1567 002206 博时裕康纯债债券 1.0046 1.0046 35.3590 0.0236 0.0346 -0.0724 -0.0002 -0.0074
1568 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9340 0.9340 126.0302 0.8841 0.3002 -0.1451 -0.0045 -0.0050
1569 002208 博时境源保本混合A 1.0490 1.0490 29.9967 0.0704 0.5926 0.2188 0.0004 0.0054
1570 002209 博时境源保本混合C 1.0450 1.0450 29.8968 0.0736 0.6578 0.1992 0.0003 0.0046
1571 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0654 1.0654 109.7917 0.8725 0.5076 -0.1264 -0.0030 -0.0034
1572 002211 嘉实新财富混合 1.1140 1.1140 33.8162 0.0711 0.3750 0.5176 0.0011 0.0160
1573 002212 嘉实新起航混合 1.1150 1.1150 34.3347 0.0736 0.3777 0.5183 0.0012 0.0160
1574 002213 中海顺鑫混合 0.9823 1.0153 56.3444 0.2556 0.6279 -0.0101 -0.0001 -0.0002
1575 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5000 1.6200 109.4474 0.9196 0.5711 0.2765 0.0063 0.0069
1576 002216 易方达量化策略精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 -- -- -- -- --
1577 002217 易方达量化策略精选混合C 0.9810 0.9810 0.0000 -- -- -- -- --
1578 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0110 1.0110 32.0480 0.0390 0.1398 -0.0066 -- -0.0003
1579 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0110 1.0110 32.0480 0.0390 0.1398 -0.0066 -- -0.0003
1580 002220 南方瑞利混合 1.1076 1.1076 58.3747 0.3138 0.8215 0.1334 0.0008 0.0028
1581 002221 嘉实价值增强混合 1.0830 1.0830 44.3018 0.1582 0.6299 0.2882 0.0011 0.0069
1582 002222 嘉实新趋势混合 1.1410 1.1410 44.0766 0.1234 0.3909 0.4470 0.0017 0.0135
1583 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.7650 0.7650 123.7681 0.6821 0.1921 -0.1208 -0.0036 -0.0052
1584 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8680 0.8680 43.4222 0.0612 0.1022 -0.3569 -0.0013 -0.0211
1585 002225 长城新视野混合A 1.0370 1.0370 56.3495 0.2249 0.4861 0.1374 0.0008 0.0037
1586 002226 长城新视野混合C 1.0270 1.0270 57.0553 0.2256 0.4655 0.1198 0.0007 0.0033
1587 002227 长城新优选混合A 1.1370 1.1370 47.9446 0.1615 0.4782 0.3200 0.0014 0.0088
1588 002228 长城新优选混合C 1.1580 1.1580 48.1712 0.1594 0.4574 0.2933 0.0013 0.0082
1589 002229 华夏经济转型股票 1.2160 1.2160 112.3834 0.7208 0.3156 0.0877 0.0021 0.0030
1590 002231 华夏新趋势混合A 1.1000 1.1170 55.6600 0.2599 0.6819 0.2455 0.0014 0.0056
1591 002232 华夏新趋势混合C 1.0940 1.1110 55.2850 0.2562 0.6811 0.2338 0.0013 0.0054
1592 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1120 1.1120 57.2754 0.2938 0.7770 0.2475 0.0015 0.0053
1593 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 0.9430 0.9430 119.5062 0.8324 0.3292 -0.1848 -0.0052 -0.0061
1594 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0900 1.0900 38.8755 0.1287 0.7027 0.1932 0.0005 0.0044
1595 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0064 1.0064 68.4833 0.3882 0.6639 -0.0736 -0.0007 -0.0017
1596 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0100 1.0600 118.1322 1.0578 0.5567 -0.0584 -0.0017 -0.0015
1597 002245 泰康稳健增利债券A 1.0483 1.0483 29.1135 0.0449 0.2713 0.1213 0.0002 0.0044
1598 002246 泰康稳健增利债券C 1.1049 1.1049 49.1412 0.0562 0.0525 0.2834 0.0013 0.0234
1599 002249 招商境远混合 0.9895 0.9895 91.5779 0.6903 0.6565 -0.0418 -0.0007 -0.0010
1600 002250 红土创新改革红利混合 0.9120 0.9320 113.5061 1.0959 0.7011 -0.1196 -0.0031 -0.0027
1601 002251 华夏军工安全混合 0.8240 0.8240 119.0997 0.9403 0.4258 -0.1981 -0.0055 -0.0057
1602 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0500 1.0500 99.5863 0.5889 0.3417 0.0779 0.0014 0.0025
1603 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0026 1.0566 35.1011 0.0274 0.0480 0.0249 0.0001 0.0021
1604 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0029 1.0479 35.1134 0.0270 0.0466 -0.0086 -- -0.0008
1605 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9040 0.9040 116.9922 1.0461 0.5660 -0.0700 -0.0020 -0.0018
1606 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0390 1.0390 0.0000 -- -- -- -- --
1607 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 117.0954 1.0925 0.6152 0.1055 0.0027 0.0025
1608 002261 中银宝利混合A 1.0080 1.1250 46.5744 0.1685 0.5846 0.3153 0.0013 0.0078
1609 002262 中银宝利混合C 1.0070 1.1150 46.5689 0.1665 0.5712 0.3112 0.0013 0.0078
1610 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1841 1.1841 110.2816 1.0410 0.7099 -0.0148 -0.0005 -0.0003
1611 002264 华夏乐享健康混合 1.0600 1.0600 99.5338 0.6860 0.4646 0.0079 0.0001 0.0002
1612 002265 鑫元兴利债券 1.0129 1.0311 26.0327 0.0075 0.0119 0.2126 0.0003 0.0369
1613 002268 兴业丰利债券 1.0140 1.0140 29.9630 0.0148 0.0264 -0.0650 -0.0001 -0.0076
1614 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9300 0.9300 103.1768 0.9876 0.8341 -0.0180 -0.0005 -0.0004
1615 002270 东吴安盈量化混合 0.9820 0.9820 99.6196 0.8968 0.7912 -0.1050 -0.0021 -0.0022
1616 002271 招商安弘保本混合 1.0600 1.0600 28.8872 0.0653 0.5939 0.2912 0.0005 0.0072
1617 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0030 1.0030 108.3711 1.0536 0.7798 0.0092 0.0001 0.0002
1618 002273 泰达宏利创益混合B 1.1430 1.1430 54.1729 0.2297 0.5936 0.2302 0.0013 0.0057
1619 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0640 1.0810 58.3451 0.0199 0.0033 0.1721 0.0011 0.0565
1620 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0120 1.0290 23.9990 0.0065 0.0124 0.1651 0.0002 0.0281
1621 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0130 1.0330 22.0035 -0.0031 0.0043 0.4704 0.0004 -0.1406
1622 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0120 1.0320 19.7715 -0.0015 0.0016 0.5538 0.0004 -0.2723
1623 002278 中邮稳健合赢债券 1.0460 1.0660 56.6736 0.2180 0.4729 0.1774 0.0010 0.0050
1624 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0350 1.0480 39.5340 -0.0035 0.0005 -0.1821 -0.0005 0.1553
1625 002280 华富安享债券 1.0424 1.0424 32.1099 0.0829 0.6269 0.1287 0.0002 0.0031
1626 002281 建信裕利灵活配置混合 1.0204 1.0204 61.1205 0.3052 0.6466 -0.0167 -0.0002 -0.0004
1627 002282 平安大华安享保本混合 1.0220 1.0220 33.0843 0.0455 0.1673 -0.0444 -0.0001 -0.0021
1628 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0170 1.0170 21.1513 0.0010 0.0005 -0.0416 -- -0.0343
1629 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0170 1.0170 24.1084 0.0023 0.0015 0.0382 -- 0.0186
1630 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 23.1439 0.0066 0.0146 -0.1091 -0.0001 -0.0171
1631 002288 中银稳进保本混合 1.0570 1.0570 44.1436 0.1425 0.5182 0.1319 0.0005 0.0035
1632 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 39.2006 0.1273 0.6655 0.1901 0.0005 0.0044
1633 002291 诺安安鑫保本混合 1.0180 1.0180 26.2038 0.0315 0.2037 0.0769 0.0001 0.0032
1634 002292 诺安益鑫混合 1.0385 1.0385 27.4878 0.0275 0.1284 0.2046 0.0003 0.0108
1635 002293 南方益和保本混合 1.0840 1.0840 37.5834 0.1266 0.7782 0.2292 0.0006 0.0049
1636 002294 博时新机遇混合C 1.0447 1.0447 38.2698 0.0865 0.3383 0.0772 0.0002 0.0025
1637 002295 广发稳安保本混合 1.0690 1.0690 38.4089 0.1219 0.6612 0.2513 0.0007 0.0059
1638 002296 长城久安保本混合 1.0630 1.0630 49.5540 0.2178 0.7625 0.0965 0.0004 0.0021
1639 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2880 1.2880 94.0632 0.6739 0.5621 0.2132 0.0036 0.0054
1640 002300 长盛医疗量化股票 1.0370 1.0370 102.3305 0.7270 0.4671 0.0194 0.0003 0.0005
1641 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1110 1.1110 44.1117 0.1532 0.6010 0.1959 0.0007 0.0048
1642 002303 金鹰智慧生活混合 1.0130 1.0130 103.9882 0.6531 0.3535 0.0500 0.0010 0.0016
1643 002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 32.2935 0.0489 0.2127 -0.0089 -- -0.0004
1644 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8190 0.8190 116.2583 1.1174 0.6623 -0.2150 -0.0057 -0.0050
1645 002306 银华合利债券 1.0400 1.0400 46.7744 0.1905 0.7343 0.0607 0.0002 0.0013
1646 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 101.2672 0.9362 0.8075 0.1426 0.0027 0.0030
1647 002308 安信安盈保本混合A 1.0749 1.0749 35.6616 0.0940 0.5295 0.1095 0.0003 0.0028
1648 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1060 1.1060 41.8381 0.1596 0.8056 0.1525 0.0005 0.0032
1649 002310 创金合信沪深300增强A 1.0786 1.2166 99.6156 0.9495 0.8871 0.2025 0.0038 0.0041
1650 002311 创金合信中证500增强A 1.0000 1.0000 104.1016 0.8978 0.6651 0.0338 0.0006 0.0008
1651 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0980 1.0980 40.0837 0.1394 0.7289 0.2101 0.0006 0.0047
1652 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1630 1.1630 92.3366 0.7666 0.7833 0.0815 0.0013 0.0017
1653 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1040 1.1440 93.3483 0.7578 0.7328 0.0806 0.0013 0.0018
1654 002315 创金合信沪深300增强C 1.0788 1.2238 99.6095 0.9494 0.8873 0.2028 0.0038 0.0041
1655 002316 创金合信中证500增强C 1.0053 1.0053 103.8231 0.8923 0.6640 0.0394 0.0007 0.0009
1656 002317 招商睿逸混合 1.0460 1.0460 69.4717 0.3945 0.6474 0.0329 0.0003 0.0008
1657 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1250 1.1250 96.9184 0.7173 0.6958 0.1695 0.0020 0.0043
1658 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 38.8653 0.1353 0.7774 0.2953 0.0008 0.0063
1659 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1530 1.1530 96.0751 0.5334 0.3236 0.1193 0.0021 0.0040
1660 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3250 1.3250 100.9327 0.8317 0.6458 0.1381 0.0026 0.0033
1661 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0560 1.1060 42.0435 0.1344 0.5603 0.2428 0.0008 0.0061
1662 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 54.4464 0.2657 0.7782 0.2451 0.0014 0.0053
1663 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0610 1.0610 71.7501 0.4223 0.6521 0.0636 0.0006 0.0015
1664 002331 泰康安泰回报混合 1.0157 1.0157 65.3859 0.3664 0.7116 -0.0518 -0.0005 -0.0012
1665 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3164 1.3164 103.0905 0.9208 0.7275 0.1887 0.0038 0.0042
1666 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3040 1.3040 103.0985 0.9204 0.7266 0.1819 0.0036 0.0040
1667 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3550 1.3550 87.5333 0.6891 0.7837 0.1649 0.0024 0.0035
1668 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3439 1.3439 87.5127 0.6886 0.7834 0.1615 0.0023 0.0035
1669 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0210 1.0270 29.0453 0.0021 0.0006 0.1227 0.0002 0.0958
1670 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0320 1.0740 24.6219 0.0101 0.0269 0.3168 0.0004 0.0366
1671 002338 兴业保本混合 1.0490 1.0490 31.7008 0.0279 0.0747 0.0569 0.0001 0.0039
1672 002339 海富通养老收益混合C 1.2430 1.5230 55.4042 0.2368 0.5765 0.2201 0.0013 0.0055
1673 002340 富国价值优势混合 1.4320 1.4320 111.3711 1.0246 0.6612 0.1761 0.0041 0.0041
1674 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0410 1.0410 31.2264 -0.0291 0.0863 0.0193 -- -0.0012
1675 002342 融通增益债券A 1.0350 1.0350 26.7391 0.0129 0.0315 0.2105 0.0003 0.0225
1676 002345 华夏高端制造混合 0.8040 0.8040 124.9764 1.0715 0.4560 -0.1564 -0.0048 -0.0044
1677 002350 华安安华保本混合 1.0490 1.0490 24.5588 0.0315 0.2643 0.2758 0.0003 0.0102
1678 002351 易方达裕祥回报债券 1.1070 1.1070 62.8527 0.3007 0.5615 0.1721 0.0013 0.0043
1679 002354 博时裕腾纯债债券 1.0085 1.0505 23.6204 0.0057 0.0102 0.3553 0.0004 0.0667
1680 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0480 1.0610 51.2853 0.1569 0.3447 0.0848 0.0004 0.0027
1681 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0070 1.0210 27.8164 0.0072 0.0083 -0.1281 -0.0002 -0.0266
1682 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0010 1.0080 27.7333 0.0048 0.0037 -0.2208 -0.0003 -0.0686
1683 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0470 1.0470 34.5044 0.0710 0.3448 0.0989 0.0002 0.0032
1684 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0860 1.1860 73.7215 0.3159 0.3274 0.0480 0.0005 0.0016
1685 002361 国富恒瑞债券A 1.1070 1.1430 47.1866 0.1698 0.5635 0.2231 0.0009 0.0056
1686 002362 国富恒瑞债券C 1.1020 1.1350 47.6511 0.1747 0.5734 0.2086 0.0009 0.0052
1687 002363 华安安康保本混合A 1.0400 1.0400 28.1399 0.0501 0.3875 0.1501 0.0002 0.0046
1688 002364 华安安康保本混合C 1.0280 1.0280 28.3734 0.0491 0.3608 0.0759 0.0001 0.0024
1689 002365 国联安鑫禧混合A 1.0156 1.0436 65.1417 0.1502 0.1215 -0.0106 -0.0001 -0.0006
1690 002366 国联安鑫禧混合C 1.0183 1.0333 65.0997 0.1491 0.1200 -0.0185 -0.0002 -0.0010
1691 002367 国联安安稳保本混合 1.0184 1.0184 29.9293 0.0367 0.1630 0.0752 0.0001 0.0035
1692 002368 国联安鑫悦混合A 1.0898 1.1148 63.2757 0.2569 0.3988 0.1702 0.0013 0.0051
1693 002369 国联安鑫悦混合C 1.0706 1.0906 61.4053 0.2588 0.4566 0.1322 0.0009 0.0037
1694 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0770 1.0770 83.3735 0.5944 0.7086 -0.0081 -0.0002 -0.0002
1695 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0530 1.0530 33.2192 0.0119 0.0113 0.0513 0.0001 0.0091
1696 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1650 1.1650 75.6749 0.4823 0.6872 0.2075 0.0022 0.0047
1697 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1490 1.1490 44.5687 0.1624 0.6473 0.1315 0.0005 0.0031
1698 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2580 1.2580 94.8176 0.7367 0.6506 0.1180 0.0020 0.0028
1699 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0620 1.1220 47.6050 0.2025 0.7736 0.1244 0.0005 0.0027
1700 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0780 1.1780 107.7856 1.0097 0.7319 0.0808 0.0017 0.0018
1701 002377 建信目标收益一年期债券 1.0460 1.0460 26.3684 0.0165 0.0547 0.2407 0.0003 0.0195
1702 002378 建信弘利灵活配置混合 1.0529 1.0529 18.1812 0.0152 0.2042 0.4958 0.0003 0.0208
1703 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 28.7746 0.0465 0.3059 -0.2051 -0.0003 -0.0070
1704 002382 东海祥瑞债券C 0.9850 0.9850 29.0825 0.0498 0.3355 -0.2498 -0.0004 -0.0082
1705 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9330 0.9330 100.2539 0.7472 0.5355 0.0199 0.0003 0.0005
1706 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0300 1.0300 68.4822 0.3048 0.6429 0.0939 0.0007 0.0028
1707 002385 博时沪深300指数C 1.5046 1.5064 105.4700 1.0644 0.8872 0.1804 0.0037 0.0036
1708 002386 工银中国制造2025股票 1.0400 1.0400 105.5851 0.8682 0.6322 0.0380 0.0008 0.0009
1709 002387 工银沪港深股票 1.2750 1.2750 112.8556 0.9746 0.6077 0.1946 0.0047 0.0049
1710 002388 天弘裕利混合 1.0847 1.0940 43.8855 0.1632 0.6959 0.2972 0.0011 0.0067
1711 002389 招商安德保本混合A 1.0530 1.0530 28.3530 0.0585 0.5134 0.3055 0.0005 0.0081
1712 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9690 0.9840 53.5618 0.2089 0.5139 -0.0275 -0.0002 -0.0007
1713 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9640 0.9770 53.7124 0.2117 0.5220 -0.0419 -0.0003 -0.0011
1714 002397 中邮增力债券 0.9530 0.9530 47.9551 0.0332 0.0202 -0.1914 -0.0008 -0.0255
1715 002398 华安安禧保本混合A 1.0710 1.0710 35.8371 0.0563 0.1859 0.3502 0.0009 0.0154
1716 002399 华安安禧保本混合C 1.0610 1.0610 34.1356 0.0562 0.2256 0.3384 0.0008 0.0135
1717 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0370 1.0370 25.2437 0.0031 0.0023 -0.0329 -- -0.0129
1718 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0116 1.0116 33.7094 0.0688 0.5582 0.0576 0.0001 0.0018
1719 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0093 1.0093 33.6720 0.0671 0.5341 0.0204 -- 0.0007
1720 002407 前海开源恒远保本混合 1.0720 1.0720 37.5642 0.1063 0.5500 0.1002 0.0003 0.0026
1721 002408 中信建投医改混合 1.0710 1.0710 97.2668 0.6391 0.4422 0.0383 0.0006 0.0011
1722 002409 华夏新活力混合A 1.1040 1.1040 53.5126 0.1747 0.3605 0.2816 0.0015 0.0089
1723 002410 华夏新活力混合C 1.0810 1.0810 55.2830 0.1866 0.4586 0.3085 0.0018 0.0097
1724 002411 华夏新机遇混合 1.0480 1.1140 84.6443 0.5761 0.6265 0.1320 0.0018 0.0032
1725 002412 华富安福保本混合 1.0080 1.0080 35.4700 0.0962 0.5671 -0.0939 -0.0002 -0.0024
1726 002413 中银瑞利混合A 1.0210 1.1190 52.6575 0.2167 0.5919 0.2497 0.0013 0.0061
1727 002414 中银瑞利混合C 1.0200 1.0950 52.9818 0.2154 0.5705 0.2405 0.0013 0.0060
1728 002415 融通通盈保本混合 1.0590 1.0590 37.8910 0.1046 0.5148 0.2054 0.0006 0.0054
1729 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2040 1.2040 60.2195 0.3254 0.7804 -0.0050 -0.0001 -0.0001
1730 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2550 1.2550 60.1944 0.3234 0.7721 0.0073 -- 0.0002
1731 002418 汇添富优选回报混合C 1.2080 1.2080 105.3260 1.0144 0.8101 0.1603 0.0033 0.0034
1732 002419 汇添富盈安保本混合 1.0710 1.0920 54.7390 0.2256 0.5493 0.2264 0.0013 0.0058
1733 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0850 1.0850 56.5430 0.2423 0.5565 0.2197 0.0013 0.0056
1734 002421 新华增强债券A 1.1414 1.1414 56.1032 0.2811 0.7731 0.1678 0.0010 0.0036
1735 002422 新华增强债券C 1.1328 1.1328 56.2579 0.2779 0.7470 0.1546 0.0009 0.0034
1736 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0890 1.0890 104.1061 0.7291 0.5119 0.1014 0.0011 0.0029
1737 002425 金鹰元禧混合C 1.1219 1.6219 49.2635 0.1560 0.4005 -0.0411 -0.0002 -0.0012
1738 002430 中银丰利混合A 1.0320 1.1020 46.9299 0.1803 0.6491 0.3576 0.0015 0.0084
1739 002431 中银丰利混合C 1.0310 1.1010 46.9276 0.1824 0.6645 0.3583 0.0015 0.0083
1740 002432 天弘乐享保本混合 1.0146 1.0444 26.0368 0.0103 0.0224 0.2576 0.0003 0.0326
1741 002433 天弘金利混合 1.0204 1.0672 38.7668 0.1140 0.5579 0.2619 0.0007 0.0066
1742 002434 中银宏利混合A 1.0160 1.1130 43.9783 0.1392 0.5016 0.3642 0.0013 0.0097
1743 002435 中银宏利混合C 1.0140 1.1110 44.0913 0.1372 0.4823 0.3576 0.0013 0.0097
1744 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0040 1.0720 49.5547 0.1588 0.4054 0.0921 0.0004 0.0027
1745 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0120 1.0650 20.8456 0.0067 0.0232 0.6325 0.0005 0.0785
1746 002440 中加心安保本混合 1.0327 1.0327 27.7086 0.0510 0.4279 0.0428 0.0001 0.0012
1747 002441 德邦新添利债券C 1.1149 1.5949 48.6330 0.2002 0.6944 0.2475 0.0011 0.0056
1748 002442 鑫元汇利债券 1.0119 1.0511 17.7050 0.0030 0.0089 0.7024 0.0004 0.1407
1749 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2740 1.4560 115.5384 1.0823 0.6369 0.1686 0.0042 0.0040
1750 002445 兴业丰泰债券 1.0170 1.0170 28.4989 0.0133 0.0262 -0.0349 -0.0001 -0.0041
1751 002446 广发稳鑫保本混合 1.0740 1.0740 39.4253 0.1324 0.7029 0.2629 0.0008 0.0059
1752 002447 博时裕安纯债债券 1.0249 1.0515 17.7761 0.0041 0.0164 0.7807 0.0005 0.1155
1753 002448 江信汇福债券 0.9103 0.9368 42.7839 0.0656 0.1244 -0.2968 -0.0011 -0.0159
1754 002449 民生加银量化中国混合 1.1110 1.1110 86.0146 0.6598 0.7707 0.0660 0.0009 0.0014
1755 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1670 1.1670 103.7612 0.8599 0.6181 0.1895 0.0038 0.0046
1756 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1470 1.1470 103.4738 0.8556 0.6187 0.1850 0.0037 0.0045
1757 002452 民生加银和鑫债券 1.0680 1.0980 23.4119 0.0059 0.0113 0.4553 0.0005 0.0811
1758 002453 九泰久稳保本混合A 1.0350 1.0350 29.1926 0.0677 0.6115 0.1174 0.0002 0.0028
1759 002454 九泰久稳保本混合C 1.0190 1.0190 28.3708 0.0620 0.5750 0.0023 -- 0.0001
1760 002455 民生加银鑫喜混合 1.0209 1.0809 36.6361 0.1079 0.6263 0.4173 0.0011 0.0100
1761 002456 招商安元保本混合A 1.0640 1.0640 40.1440 0.1343 0.6733 0.2069 0.0006 0.0048
1762 002458 国泰民利保本混合 1.0270 1.0270 36.5947 0.1123 0.6812 0.0998 0.0002 0.0023
1763 002459 华夏鼎利债券A 1.0100 1.0800 54.6249 0.2365 0.6088 0.1937 0.0011 0.0047
1764 002460 华夏鼎利债券C 1.0080 1.0780 54.6526 0.2375 0.6128 0.1869 0.0010 0.0045
1765 002461 中银珍利混合A 1.0200 1.1150 40.4232 0.1442 0.7545 0.3869 0.0012 0.0084
1766 002462 中银珍利混合C 1.0190 1.1140 39.7794 0.1425 0.7854 0.4000 0.0012 0.0085
1767 002465 东兴众智优选混合 0.9840 0.9840 99.8964 0.7487 0.5454 0.0049 -- 0.0001
1768 002466 博时裕新纯债债券 1.0512 1.0549 20.0828 0.0084 0.0425 0.4846 0.0004 0.0445
1769 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 56.6596 0.1541 0.2232 0.0516 0.0003 0.0021
1770 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 56.6520 0.1553 0.2270 0.0427 0.0002 0.0017
1771 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9906 0.9906 0.0000 -- -- -- -- --
1772 002474 中邮睿信增强债券 1.0400 1.0400 38.1632 0.1269 0.7358 0.2364 0.0006 0.0052
1773 002475 中邮睿利增强债券 0.9880 0.9880 45.7787 0.0725 0.1818 -0.1806 -0.0007 -0.0100
1774 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0210 1.0210 22.8081 0.0065 0.0153 -0.0561 -0.0001 -0.0086
1775 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0140 1.0140 22.8933 0.0045 0.0071 -0.1123 -0.0001 -0.0252
1776 002478 中欧天添债券A 1.0330 1.0550 32.6742 0.0124 0.0131 0.1421 0.0003 0.0235
1777 002479 中欧天添债券C 1.0240 1.0460 33.0101 0.0097 0.0076 0.0947 0.0002 0.0205
1778 002481 银华双动力债券 1.0290 1.0290 47.2522 0.1976 0.7593 0.0382 0.0001 0.0008
1779 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1170 1.1170 117.5919 0.6630 0.2228 0.1178 0.0031 0.0047
1780 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0390 1.0390 29.5998 0.0292 0.1075 0.0673 0.0001 0.0039
1781 002485 国联安通盈混合C 1.2776 1.3306 88.4581 0.6500 0.6687 0.0778 0.0011 0.0018
1782 002486 上银慧添利债券 1.0150 1.0610 30.3302 0.0131 0.0196 0.2312 0.0004 0.0313
1783 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 34.9013 0.0614 0.2462 -0.1220 -0.0003 -0.0047
1784 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9960 0.9960 34.3147 0.0562 0.2205 -0.1523 -0.0004 -0.0061
1785 002489 国泰民福保本混合 1.0310 1.0310 36.6390 0.1000 0.5376 0.0609 0.0001 0.0016
1786 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0700 1.0700 29.4631 0.0299 0.1147 0.2757 0.0005 0.0154
1787 002491 银华添益定期开放债券 1.0270 1.0270 33.6227 0.0188 0.0269 0.0458 0.0001 0.0053
1788 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0580 1.0580 60.0348 0.3174 0.7515 0.0681 0.0004 0.0015
1789 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0790 1.0790 39.2557 0.1217 0.6044 0.1797 0.0005 0.0044
1790 002495 前海开源量化优选混合A 1.0460 1.0460 57.9563 0.0448 0.0230 0.1696 0.0011 0.0244
1791 002496 前海开源量化优选混合C 1.0470 1.0470 54.5185 0.0446 0.0291 0.1959 0.0011 0.0251
1792 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0928 1.0928 55.5309 0.2508 0.6408 0.1517 0.0009 0.0036
1793 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0930 1.1230 46.8961 0.1566 0.4914 0.2819 0.0012 0.0076
1794 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0407 1.0507 22.8302 0.0105 0.0391 0.2792 0.0003 0.0267
1795 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0331 1.0431 22.7226 0.0107 0.0413 0.2036 0.0002 0.0190
1796 002501 银华远景债券 1.0380 1.0380 49.3739 0.2183 0.7767 0.0345 0.0001 0.0007
1797 002502 中银腾利混合A 1.0070 1.0770 58.5419 0.3042 0.7634 0.1488 0.0009 0.0032
1798 002503 中银腾利混合C 1.0070 1.0760 58.6563 0.3068 0.7707 0.1483 0.0009 0.0032
1799 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9860 0.9860 32.7536 0.0122 0.0125 -0.0224 -- -0.0038
1800 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 34.0044 0.0108 0.0084 -0.0923 -0.0002 -0.0191
1801 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0504 1.0504 26.1115 0.0022 0.0010 0.2582 0.0003 0.1521
1802 002507 兴业定开债券C 1.1110 1.1380 30.7634 0.0231 0.0575 0.1530 0.0003 0.0121
1803 002508 华宝宝鑫债券A 1.0003 1.0003 26.4231 0.0030 0.0017 -0.0039 -- -0.0018
1804 002509 华宝宝鑫债券C 0.9939 0.9939 26.4967 0.0034 0.0023 -0.0543 -0.0001 -0.0216
1805 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0587 1.0587 111.0317 1.0355 0.6837 -0.0156 -0.0005 -0.0004
1806 002512 长城久润保本混合 1.0030 1.0030 45.1035 0.1798 0.7572 -0.1314 -0.0005 -0.0029
1807 002513 金鹰元安混合C 1.0143 1.0143 42.8479 0.1071 0.3297 0.0525 0.0002 0.0017
1808 002514 招商丰益混合A 1.1800 1.1800 79.1923 0.3468 0.2964 0.2596 0.0031 0.0090
1809 002515 招商丰益混合C 1.0900 1.0900 62.9180 0.3373 0.7034 0.2062 0.0015 0.0047
1810 002516 招商丰达混合A 1.1530 1.1530 46.1576 0.0850 0.1541 0.5899 0.0024 0.0284
1811 002517 招商丰达混合C 1.1410 1.1410 46.8453 0.0848 0.1447 0.5381 0.0023 0.0268
1812 002518 民生加银鑫福混合 1.0830 1.0830 47.8158 0.2027 0.7620 0.2391 0.0010 0.0052
1813 002519 博时裕景纯债债券 1.0110 1.0340 26.4667 0.0044 0.0039 0.0895 0.0001 0.0271
1814 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0320 1.0320 31.0736 -0.0295 0.0907 -0.0309 -0.0001 0.0019
1815 002521 永赢双利债券A 1.0619 2.8619 39.9955 0.0931 0.3283 0.0713 0.0002 0.0024
1816 002522 永赢双利债券C 1.0188 1.0288 138.5716 0.0375 0.0004 0.0174 0.0006 0.0171
1817 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0110 1.0440 21.7132 0.0011 0.0005 0.3652 0.0003 0.3087
1818 002524 兴业福益债券 1.0120 1.0170 21.3869 0.0050 0.0118 0.2076 0.0002 0.0362
1819 002527 南方安享绝对收益混合 0.9989 0.9989 54.9034 0.2015 0.4329 -0.0235 -0.0002 -0.0007
1820 002528 泰康安益纯债债券A 1.0199 1.0199 25.1220 0.0028 0.0019 0.1461 0.0002 0.0638
1821 002529 泰康安益纯债债券C 1.1536 1.1536 25.2309 0.0028 0.0019 0.0961 0.0001 0.0413
1822 002530 博时保泽保本混合A 1.0400 1.0400 27.6800 0.0630 0.6541 0.2474 0.0004 0.0058
1823 002531 博时保泽保本混合C 1.0290 1.0290 28.8034 0.0650 0.5945 0.1468 0.0002 0.0036
1824 002532 中欧强盈债券 1.0350 1.0350 30.0459 0.0245 0.0713 0.0886 0.0002 0.0063
1825 002533 中加心享混合C 1.0109 1.2120 33.3330 0.0619 0.3009 0.0436 0.0001 0.0015
1826 002534 华安稳固收益债券A 1.4580 1.6170 31.0596 0.0292 0.0886 0.1787 0.0003 0.0114
1827 002535 中银鑫利混合A 1.2040 1.2040 86.8274 0.3276 0.1829 0.1880 0.0027 0.0083
1828 002536 中银鑫利混合C 1.1980 1.1980 86.5829 0.3358 0.1944 0.1835 0.0026 0.0079
1829 002537 平安大华安盈保本混合 1.0210 1.0210 34.2495 0.0927 0.6053 -0.0240 -0.0001 -0.0006
1830 002538 招商丰嘉混合A 0.9970 1.0480 42.3630 0.0798 0.1918 0.1395 0.0005 0.0060
1831 002539 招商丰嘉混合C 0.9940 1.0440 42.2642 0.0821 0.2047 0.1233 0.0004 0.0052
1832 002540 招商丰和混合A 1.0490 1.1290 69.9331 0.4434 0.7964 0.1836 0.0017 0.0039
1833 002541 招商丰和混合C 1.0480 1.1280 70.1694 0.4476 0.8006 0.1805 0.0017 0.0038
1834 002542 长城久鼎保本混合 1.0360 1.0360 42.3435 0.1549 0.7229 0.1192 0.0004 0.0027
1835 002543 长城久益保本混合A 1.0390 1.0390 25.2794 0.0168 0.0673 0.1703 0.0002 0.0124
1836 002544 长城久益保本混合C 1.0290 1.0290 24.2783 0.0124 0.0427 0.0857 0.0001 0.0078
1837 002545 东方岳灵活配置混合 1.1317 1.1317 98.2614 0.8886 0.8207 0.1409 0.0025 0.0029
1838 002547 民生加银养老服务混合 1.1610 1.1610 107.3401 0.8908 0.5792 0.1268 0.0027 0.0032
1839 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0360 1.0680 30.3266 0.0113 0.0147 -0.0170 -- -0.0027
1840 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0609 1.0609 21.9592 0.0026 0.0029 0.4589 0.0004 0.1620
1841 002550 嘉实稳荣债券 1.0120 1.0370 23.0753 0.0050 0.0086 0.3624 0.0004 0.0738
1842 002552 华夏恒利定开债券 1.0310 1.0310 31.6017 0.0153 0.0227 0.0407 0.0001 0.0051
1843 002553 博时创业成长混合C 1.9650 1.9650 111.1702 0.7612 0.3676 -0.0034 -0.0002 -0.0001
1844 002554 信达澳银纯债债券 1.0260 1.0260 31.2552 0.0337 0.1154 0.2732 0.0005 0.0152
1845 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9410 0.9410 99.3801 0.7743 0.6271 0.1818 0.0034 0.0045
1846 002556 博时丝路主题股票C 0.9610 0.9610 117.2865 1.2003 0.7378 0.0987 0.0025 0.0022
1847 002558 博时鑫瑞混合A 1.0700 1.0700 67.5359 0.3693 0.6352 0.2119 0.0018 0.0050
1848 002559 博时鑫瑞混合C 1.0650 1.0650 67.6591 0.3745 0.6486 0.2053 0.0018 0.0048
1849 002560 诺安和鑫保本混合 1.0250 1.0250 23.2030 0.0293 0.2861 0.2276 0.0002 0.0081
1850 002561 东吴安鑫量化混合 0.9850 1.1040 81.0442 0.6034 0.8178 0.1207 0.0015 0.0025
1851 002562 泓德泓益量化混合 1.2410 1.2410 103.0156 0.9658 0.8026 0.0956 0.0018 0.0020
1852 002563 泓德泓汇混合 1.0940 1.0940 100.1585 0.9084 0.7946 0.0801 0.0014 0.0017
1853 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9310 1.2810 93.6802 0.5430 0.3709 -0.1767 -0.0030 -0.0055
1854 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0750 1.0750 37.6562 0.1210 0.7059 0.2452 0.0007 0.0055
1855 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0630 1.0630 37.8167 0.1198 0.6796 0.2050 0.0006 0.0047
1856 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9840 0.9840 115.0324 1.1276 0.7037 0.0367 0.0008 0.0008
1857 002568 博时裕发纯债债券 1.0290 1.0450 24.6906 0.0116 0.0351 0.3107 0.0004 0.0314
1858 002569 博时裕弘纯债债券 1.0140 1.0190 23.6616 0.0115 0.0412 0.1138 0.0001 0.0106
1859 002573 建信安心保本六号混合 1.0290 1.0290 28.6037 0.0364 0.1919 0.2113 0.0003 0.0091
1860 002574 招商瑞庆混合 1.1090 1.1090 63.9000 0.3415 0.6778 0.2257 0.0017 0.0052
1861 002575 招商丰睿混合A 1.1520 1.1520 46.6726 0.1004 0.2060 0.5637 0.0024 0.0235
1862 002576 招商丰睿混合C 1.1480 1.1480 46.7313 0.0981 0.1955 0.5506 0.0023 0.0236
1863 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7290 0.7290 112.3308 0.9288 0.5251 -0.2199 -0.0054 -0.0057
1864 002578 博时裕泉纯债债券 1.0140 1.0320 18.6434 -0.0043 0.0152 0.6186 0.0004 -0.0951
1865 002579 融通增利债券 1.0060 1.0480 23.4811 0.0095 0.0291 0.2820 0.0003 0.0313
1866 002580 泰信鑫选混合C 0.9180 0.9180 104.4480 0.7853 0.5021 -0.0972 -0.0021 -0.0026
1867 002581 招商丰凯混合A 1.1900 1.1900 78.6303 0.3805 0.3671 0.2771 0.0033 0.0087
1868 002582 招商丰凯混合C 1.1090 1.1090 65.2335 0.3654 0.7145 0.2362 0.0019 0.0053
1869 002583 泰信行业精选混合C 1.1330 1.4230 112.0068 0.7978 0.3919 0.0446 0.0010 0.0013
1870 002584 富安达长盈保本混合 1.0340 1.0340 27.5468 0.0018 0.0006 0.4012 0.0006 0.3165
1871 002585 建信安心保本七号混合 1.0470 1.0470 18.4000 0.0218 0.4019 0.6113 0.0004 0.0183
1872 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0150 1.0150 33.7255 0.0107 0.0087 0.0027 -- 0.0005
1873 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0140 1.0140 33.5336 0.0063 0.0031 -0.0063 -- -0.0021
1874 002588 博时银智大数据100指数A 1.4172 1.4172 109.0096 1.1199 0.8606 0.1233 0.0027 0.0025
1875 002589 山西证券保本混合A 1.0030 1.0030 33.3081 0.0269 0.0569 -0.0790 -0.0002 -0.0063
1876 002590 山西证券保本混合C 1.0140 1.0140 33.4140 0.0275 0.0588 -0.0246 -0.0001 -0.0019
1877 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0736 1.2636 31.6051 0.0590 0.3380 0.1460 0.0003 0.0048
1878 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1380 1.3620 21.1973 0.0046 0.0102 0.3091 0.0003 0.0578
1879 002593 富国美丽中国混合 1.2850 1.3850 92.8681 0.7485 0.7298 0.3040 0.0050 0.0067
1880 002594 工银现代服务业混合 1.1320 1.1320 88.6601 0.7252 0.8248 0.1380 0.0020 0.0029
1881 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 114.1716 1.0743 0.6582 0.0911 0.0022 0.0021
1882 002596 华商保本1号混合 1.0430 1.0430 43.3840 0.0698 0.1334 0.1502 0.0005 0.0078
1883 002597 兴业成长动力混合 1.0700 1.0700 104.7458 0.8906 0.6384 0.0728 0.0014 0.0017
1884 002598 平安大华智能生活混合A 0.8570 0.8570 118.9758 1.2330 0.7352 -0.0807 -0.0023 -0.0018
1885 002599 平安大华智能生活混合C 0.8580 0.8580 119.0773 1.2291 0.7281 -0.0722 -0.0021 -0.0016
1886 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0530 1.0530 40.0081 0.0963 0.3509 0.0609 0.0002 0.0019
1887 002601 中银证券保本1号混合 1.0130 1.0130 46.3408 0.1171 0.2880 -0.0688 -0.0003 -0.0024
1888 002602 易方达丰惠混合 1.0210 1.0210 54.8995 0.2257 0.5816 0.0294 0.0002 0.0008
1889 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0190 1.0190 38.4352 0.0233 0.0241 0.0922 0.0003 0.0112
1890 002604 华夏新起点混合 1.0910 1.0910 97.5776 0.7819 0.6535 0.0965 0.0017 0.0023
1891 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3600 1.3600 106.4032 1.0351 0.8099 0.2253 0.0048 0.0047
1892 002607 融通增裕债券 1.0350 1.0350 33.5067 0.0400 0.1228 0.0179 -- 0.0010
1893 002610 博时黄金ETF联接A 0.9620 0.9620 72.0655 0.2115 0.1607 -0.0783 -0.0008 -0.0037
1894 002611 博时黄金ETF联接C 0.9552 0.9552 72.0785 0.2109 0.1596 -0.0852 -0.0009 -0.0040
1895 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0520 1.0520 116.0584 1.2034 0.7734 0.0224 0.0005 0.0005
1896 002614 中银颐利混合A 1.0260 1.1090 48.3206 0.1997 0.7088 0.3101 0.0014 0.0070
1897 002615 中银颐利混合C 1.0260 1.1090 48.4659 0.2052 0.7393 0.3083 0.0014 0.0068
1898 002616 中银益利混合A 1.0750 1.0750 34.0235 0.0791 0.4527 0.4650 0.0010 0.0131
1899 002617 中银益利混合C 1.0750 1.0750 34.8165 0.0858 0.4852 0.4357 0.0010 0.0118
1900 002618 中银裕利混合A 1.0910 1.0910 28.1334 0.0613 0.5816 0.5403 0.0008 0.0134
1901 002619 中银裕利混合C 1.0910 1.0910 27.6747 0.0585 0.5653 0.5454 0.0008 0.0137
1902 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0570 1.0570 113.5585 0.8849 0.7176 0.0805 0.0017 0.0023
1903 002621 中欧消费主题股票A 1.2940 1.2940 113.0905 0.8751 0.4537 0.2008 0.0048 0.0056
1904 002622 广发稳裕保本混合 1.0670 1.0780 27.9882 0.0254 0.1019 0.6217 0.0009 0.0369
1905 002623 广发服务业精选混合 1.0620 1.0620 40.7315 0.0573 0.1157 0.3243 0.0010 0.0180
1906 002624 广发优企精选混合 1.3160 1.3160 101.9528 0.8586 0.6612 0.2423 0.0048 0.0056
1907 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0320 1.0320 35.8441 0.0599 0.2107 -0.0770 -0.0002 -0.0032
1908 002626 招商丰源混合A 1.1510 1.1510 72.1320 0.0655 0.0154 0.2618 0.0026 0.0400
1909 002627 招商丰源混合C 1.2160 1.2160 68.0438 0.0690 0.0215 0.4167 0.0037 0.0537
1910 002628 招商安博保本混合A 1.0320 1.0320 24.5691 0.0383 0.3908 0.2843 0.0003 0.0086
1911 002629 招商安博保本混合C 1.0210 1.0210 24.4042 0.0336 0.3092 0.1732 0.0002 0.0059
1912 002630 江信瑞福混合A 1.0324 1.0324 102.5772 0.8389 0.6159 0.0263 0.0004 0.0006
1913 002631 江信瑞福混合C 1.0020 1.0020 102.4502 0.8425 0.6243 -0.0026 -0.0001 -0.0001
1914 002632 鑫元双债增强债券A 1.0154 1.0244 24.0335 0.0076 0.0169 0.2210 0.0002 0.0322
1915 002633 鑫元双债增强债券C 1.0101 1.0181 23.1859 0.0073 0.0181 0.1773 0.0002 0.0249
1916 002634 华宝未来主导混合 0.8500 0.8500 94.0839 0.7237 0.6477 -0.1256 -0.0022 -0.0030
1917 002635 融通增鑫债券 1.0120 1.0370 23.1548 0.0077 0.0200 0.2644 0.0003 0.0354
1918 002636 广发集裕债券A 1.0710 1.0710 58.7441 0.2497 0.5071 0.0982 0.0006 0.0026
1919 002637 广发集裕债券C 1.0660 1.0660 58.7877 0.2501 0.5073 0.0930 0.0006 0.0025
1920 002638 兴业天融债券 1.0210 1.0490 25.5009 0.0106 0.0257 0.1606 0.0002 0.0190
1921 002639 天弘价值精选混合 1.0417 1.0417 69.7700 0.3968 0.6438 0.0015 -- --
1922 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0398 1.0398 31.6757 0.0785 0.5929 0.1672 0.0003 0.0041
1923 002643 鹏华兴利混合 1.0700 1.0700 39.5886 0.1462 0.8434 0.2173 0.0006 0.0045
1924 002644 大成景荣保本混合A 1.0300 1.0300 40.2614 0.1337 0.6596 0.0824 0.0002 0.0019
1925 002645 大成景荣保本混合C 1.0170 1.0170 38.1178 0.0813 0.3037 0.0024 -- 0.0001
1926 002648 东方合家保本混合 1.0511 1.0511 38.8773 0.1138 0.5493 0.2352 0.0007 0.0060
1927 002649 民生加银智造2025混合 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
1928 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0110 1.0290 30.2039 0.0147 0.0251 0.0921 0.0002 0.0110
1929 002651 东方红汇利债券A 1.0496 1.0896 48.3885 0.1826 0.5896 0.2531 0.0011 0.0062
1930 002652 东方红汇利债券C 1.0416 1.0816 48.3885 0.1826 0.5892 0.2331 0.0010 0.0057
1931 002653 泰康沪港深精选混合 1.2394 1.3654 104.2338 0.9465 0.7354 0.1681 0.0034 0.0037
1932 002654 上投摩根策略精选混合 0.9450 0.9450 94.4911 0.6423 0.5014 -0.0346 -0.0007 -0.0009
1933 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0286 1.0286 27.3009 -0.0031 0.0017 0.1580 0.0002 -0.0726
1934 002656 南方创业板ETF联接A 0.8029 0.8029 113.4076 0.8473 0.4206 -0.1042 -0.0027 -0.0030
1935 002657 招商安裕保本混合A 1.0310 1.0310 22.8302 0.0244 0.2121 0.2515 0.0002 0.0103
1936 002658 招商安裕保本混合C 1.0210 1.0210 23.0924 0.0252 0.2158 0.1167 0.0001 0.0048
1937 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1140 1.1140 38.8514 0.1231 0.6440 0.3148 0.0009 0.0074
1938 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1180 1.1180 38.7491 0.1211 0.6308 0.3214 0.0009 0.0077
1939 002661 兴业天禧债券 0.9880 0.9880 35.9165 -0.0057 0.0019 -0.1071 -0.0003 0.0464
1940 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1500 1.1500 95.5343 0.7033 0.5754 0.1452 0.0025 0.0036
1941 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1450 1.1450 95.3605 0.6979 0.5708 0.1419 0.0024 0.0036
1942 002664 万家瑞和混合A 1.0255 1.1355 56.0814 0.0753 0.0555 0.2730 0.0016 0.0219
1943 002665 万家瑞和混合C 1.0213 1.0943 36.9341 0.0539 0.1514 0.3529 0.0009 0.0172
1944 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3790 1.4290 111.5455 0.9972 0.6224 0.2704 0.0064 0.0065
1945 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3660 1.4160 111.5342 0.9990 0.6249 0.2644 0.0062 0.0063
1946 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1520 1.1520 39.6614 0.1270 0.6318 0.3127 0.0009 0.0074
1947 002669 华商万众创新混合 0.8030 0.8030 121.4330 1.1385 0.5777 -0.1385 -0.0040 -0.0034
1948 002670 万家瑞旭混合A 1.0297 1.0297 93.7552 0.8091 0.8209 0.0209 0.0003 0.0004
1949 002671 万家瑞旭混合C 1.2908 1.2908 138.9294 1.0605 0.2925 0.1423 0.0052 0.0050
1950 002674 中融融丰纯债债券A 0.8780 0.8780 86.2231 -0.0809 0.0115 -0.1633 -0.0023 0.0289
1951 002675 中融融丰纯债债券C 1.0200 1.0200 116.6750 -0.3158 0.0522 0.0335 0.0009 -0.0028
1952 002677 国投瑞银和安债券A 1.0600 1.0600 46.7559 0.1692 0.5806 0.0719 0.0003 0.0018
1953 002678 国投瑞银和安债券C 1.0540 1.0540 45.9728 0.1658 0.5963 0.0515 0.0002 0.0013
1954 002681 金鹰元和保本混合A 1.0280 1.0280 23.4473 0.0119 0.0452 0.2400 0.0003 0.0214
1955 002682 金鹰元和保本混合C 1.0170 1.0170 23.7057 0.0085 0.0221 0.1123 0.0001 0.0143
1956 002683 民生加银前沿科技混合 1.0580 1.0580 82.6564 0.5413 0.6083 0.0613 0.0007 0.0015
1957 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0090 1.0380 24.6789 0.0056 0.0082 0.4035 0.0005 0.0846
1958 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1090 1.1890 93.1650 0.7781 0.7787 0.1321 0.0021 0.0028
1959 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1000 1.1800 93.4162 0.7811 0.7763 0.1234 0.0020 0.0027
1960 002688 红塔红土长益债券A 1.0266 1.0228 44.2887 0.1610 0.6525 0.1480 0.0005 0.0035
1961 002689 红塔红土长益债券C 1.0256 1.0171 44.2284 0.1600 0.6486 0.1267 0.0005 0.0030
1962 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0350 1.0350 25.9841 0.0293 0.1823 0.1927 0.0002 0.0085
1963 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0310 1.0310 25.7177 0.0319 0.2255 0.1523 0.0002 0.0061
1964 002692 富国创新科技混合 1.0210 1.0210 113.7761 0.7113 0.2926 0.1480 0.0036 0.0052
1965 002693 中银合利债券 0.9970 0.9970 68.5885 0.3706 0.6013 0.0276 0.0002 0.0007
1966 002694 中银新蓝筹混合 1.0450 1.0450 107.5049 0.9297 0.7143 0.0479 -0.0003 0.0011
1967 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1137 1.1137 70.3623 0.4442 0.7799 0.1762 0.0016 0.0038
1968 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1021 1.1021 70.3521 0.4438 0.7792 0.1636 0.0015 0.0035
1969 002697 中欧消费主题股票C 1.3060 1.3060 113.1189 0.8729 0.4509 0.2026 0.0049 0.0057
1970 002698 博时裕利纯债债券 1.0180 1.0440 24.5853 0.0032 0.0027 0.2647 0.0003 0.0967
1971 002699 华夏新起航混合A 1.1381 1.1381 51.1134 0.0127 0.0023 0.4540 0.0023 0.1797
1972 002700 华夏新起航混合C 1.1357 1.1357 51.1586 0.0128 0.0023 0.4470 0.0022 0.1752
1973 002701 东方红汇阳债券A 1.0557 1.0957 47.7479 0.1695 0.5355 0.2530 0.0011 0.0065
1974 002702 东方红汇阳债券C 1.0476 1.0876 47.7313 0.1698 0.5381 0.2331 0.0010 0.0060
1975 002703 长城久源保本混合 1.0140 1.0140 27.3590 0.0240 0.1000 -0.0103 -- -0.0006
1976 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0076 1.0076 30.4251 0.0650 0.4779 0.0921 0.0002 0.0025
1977 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0007 1.0007 30.3860 0.0646 0.4737 0.0479 0.0001 0.0013
1978 002707 大摩科技领先混合 0.9591 0.9591 0.0000 -- -- -- -- --
1979 002708 大摩健康产业混合 1.0110 1.0110 96.5632 0.6050 0.4079 -0.0455 -0.0009 -0.0013
1980 002711 广发集丰债券A 1.0160 1.0500 47.2637 0.1702 0.5622 0.1478 0.0006 0.0037
1981 002712 广发集丰债券C 1.0180 1.0480 45.6106 0.1594 0.5689 0.1542 0.0006 0.0039
1982 002713 广发转型升级混合 0.9245 0.9245 0.0000 -- -- -- -- --
1983 002714 鹏华金城保本混合 1.0020 1.0020 31.2679 0.0488 0.2416 -0.0057 -- -0.0002
1984 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1350 1.1350 98.1994 0.9356 0.9122 0.1027 0.0018 0.0020
1985 002716 博时裕通纯债债券A 1.0370 1.0370 37.3592 -0.0017 0.0001 0.0649 0.0002 -0.1049
1986 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0250 1.0750 39.9025 0.0913 0.3188 0.2482 0.0008 0.0083
1987 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0380 1.0880 41.7483 0.0988 0.3111 0.3112 0.0010 0.0106
1988 002719 融通增祥债券 1.0710 1.0710 26.4844 0.0188 0.0697 0.3544 0.0005 0.0254
1989 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0230 1.0230 44.0184 0.1701 0.7468 0.0022 -- --
1990 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0180 1.0180 43.9643 0.1723 0.7699 -0.0132 -0.0001 -0.0003
1991 002723 江信祺福债券A 0.9843 0.9843 40.7952 0.0953 0.3177 -0.1078 -0.0004 -0.0036
1992 002724 江信祺福债券C 0.9763 0.9763 40.6828 0.0950 0.3194 -0.1412 -0.0005 -0.0047
1993 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0380 1.0380 29.0366 0.0139 0.0263 0.1897 0.0003 0.0222
1994 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0480 1.0650 42.1557 0.1544 0.7314 0.1179 0.0004 0.0026
1995 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0910 1.0960 41.5241 0.1519 0.7519 0.1356 0.0004 0.0030
1996 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2210 1.2210 58.0911 0.1899 0.3067 0.4854 0.0031 0.0166
1997 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2110 1.2110 58.3451 0.1900 0.3018 0.4653 0.0030 0.0160
1998 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0490 1.0690 90.7827 0.7653 0.8354 0.0722 0.0011 0.0015
1999 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0460 1.0660 90.9438 0.7653 0.8295 0.0697 0.0010 0.0014
2000 002732 长盛沪港深混合 1.1820 1.1820 98.5995 0.8655 0.7680 0.1467 0.0027 0.0032
2001 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1480 1.3480 26.9727 0.0106 0.0205 0.2833 0.0004 0.0375
2002 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0170 1.0170 29.7092 0.0081 0.0082 0.1535 0.0003 0.0322
2003 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0430 1.0430 22.6908 0.0029 0.0032 0.4641 0.0005 0.1563
2004 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0370 1.0370 22.1928 0.0059 0.0141 0.4276 0.0004 0.0682
2005 002738 泓德裕康债券A 1.0280 1.0280 41.3361 0.1120 0.4166 0.1507 0.0005 0.0044
2006 002739 泓德裕康债券C 1.0230 1.0230 41.1052 0.1116 0.4226 0.1291 0.0004 0.0038
2007 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0270 1.0270 28.3314 0.0074 0.0096 0.2566 0.0004 0.0538
2008 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0240 1.0240 27.9496 -- -- 0.2136 0.0003 40.3875
2009 002742 泓德裕祥债券A 1.0420 1.0420 40.3437 0.1050 0.4033 0.1484 0.0005 0.0044
2010 002743 泓德裕祥债券C 1.0380 1.0380 40.2972 0.1015 0.3787 0.1246 0.0004 0.0038
2011 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0250 1.0250 30.1226 0.0713 0.5982 0.0570 0.0001 0.0014
2012 002746 汇添富多策略定开混合 1.4200 1.4200 109.4332 0.9151 0.5657 0.2641 0.0060 0.0066
2013 002749 嘉实稳盛债券 1.0570 1.0570 53.7251 0.1894 0.4172 0.2399 0.0013 0.0070
2014 002750 工银泰享三年理财债券 1.0020 1.0381 13.0950 -0.0014 0.0066 0.2462 0.0001 -0.0573
2015 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9800 0.9800 28.5305 0.0053 0.0042 -0.1451 -0.0002 -0.0426
2016 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9740 0.9740 27.6982 -0.0019 0.0006 -0.2084 -0.0003 0.1592
2017 002754 博时裕创纯债债券 1.0120 1.0520 20.2294 0.0032 0.0059 0.6718 0.0005 0.1651
2018 002755 博时裕盛纯债债券 1.0170 1.0620 23.6097 0.0108 0.0367 0.4547 0.0005 0.0450
2019 002756 招商招兴纯债债券A 1.0380 1.0610 27.1273 0.0126 0.0285 0.2033 0.0003 0.0228
2020 002757 招商招兴纯债债券C 1.0310 1.0540 25.9453 0.0124 0.0327 0.1346 0.0002 0.0141
2021 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0260 1.0260 24.3850 -0.0064 0.0111 0.2229 0.0003 -0.0400
2022 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0200 1.0200 23.4503 -0.0037 0.0044 0.1880 0.0002 -0.0535
2023 002765 新华双利债券A 1.0810 1.0810 50.2383 0.2217 0.7476 0.1619 0.0008 0.0035
2024 002766 新华双利债券C 1.0740 1.0740 50.1981 0.2214 0.7480 0.1477 0.0007 0.0032
2025 002767 泰康宏泰回报混合 1.1678 1.1678 62.9908 0.3346 0.6891 0.2833 0.0021 0.0065
2026 002768 华安安进保本混合 1.0370 1.0370 24.3584 0.0312 0.2675 0.2524 0.0003 0.0092
2027 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0770 1.0770 44.4926 0.1511 0.5644 0.1761 0.0007 0.0044
2028 002770 安信新回报混合A 1.1021 1.1521 62.7033 0.3220 0.6499 0.2308 0.0017 0.0054
2029 002771 安信新回报混合C 1.0993 1.1493 62.7051 0.3219 0.6493 0.2252 0.0017 0.0053
2030 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0790 1.0790 80.1049 0.4678 0.5149 0.0972 0.0012 0.0026
2031 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0995 1.0995 85.0158 0.5725 0.6079 0.1081 0.0014 0.0026
2032 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.1172 1.1172 85.9639 0.5895 0.6167 0.1286 0.0018 0.0031
2033 002775 博时景兴纯债债券 1.0170 1.0170 27.3418 0.0022 0.0009 -0.0245 -- -0.0158
2034 002776 招商安荣保本混合A 1.0320 1.0320 25.6953 0.0413 0.3799 0.2291 0.0003 0.0070
2035 002777 招商安荣保本混合C 1.0180 1.0180 25.5504 0.0429 0.4179 0.1122 0.0001 0.0033
2036 002778 前海联合新思路混合A 1.1120 1.1120 145.6537 0.6425 0.0889 0.1008 0.0040 0.0064
2037 002779 前海联合新思路混合C 1.2230 1.7230 112.7115 0.5957 0.2130 0.0606 0.0014 0.0025
2038 002780 前海联合全民健康混合 1.0090 1.0090 61.4763 0.1781 0.2152 -0.0759 -0.0006 -0.0031
2039 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0075 1.0075 28.2128 0.0054 0.0044 -0.0958 -0.0001 -0.0274
2040 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0200 1.0200 48.0640 0.1837 0.6130 0.0291 0.0001 0.0007
2041 002783 东方红价值精选混合A 1.0402 1.0602 60.9432 0.3114 0.6814 0.1769 0.0012 0.0041
2042 002784 东方红价值精选混合C 1.0339 1.0539 60.9385 0.3111 0.6801 0.1655 0.0011 0.0038
2043 002785 中融融裕双利债券A 0.9630 0.9630 61.0331 0.1864 0.2427 -0.0902 -0.0007 -0.0035
2044 002786 中融融裕双利债券C 0.9570 0.9570 60.8994 0.1846 0.2402 -0.1022 -0.0007 -0.0039
2045 002789 长盛同享保本混合A 1.0690 1.0690 40.0081 0.1389 0.7300 0.2760 0.0008 0.0061
2046 002790 长盛同享保本混合C 1.0100 1.0100 48.6738 0.0970 0.1625 -0.0440 -0.0002 -0.0021
2047 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1034 1.1034 65.2242 0.3047 0.4970 0.1733 0.0014 0.0047
2048 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0965 1.0965 65.2440 0.3060 0.5008 0.1605 0.0013 0.0043
2049 002794 天弘永利债券E 0.9711 0.9711 31.3059 0.0565 0.3221 0.0765 0.0001 0.0026
2050 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0000 1.0000 30.7868 0.0086 0.0080 0.0162 -- 0.0034
2051 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0371 1.0421 22.5281 0.0233 0.2042 0.2569 0.0002 0.0108
2052 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0327 1.0357 22.4705 0.0225 0.1923 0.1764 0.0002 0.0076
2053 002798 融通稳利债券A 1.0280 1.0280 31.1454 0.0190 0.0373 0.0633 0.0001 0.0062
2054 002801 泓德泓信混合 1.0050 1.0050 94.4873 0.7597 0.7016 -0.0162 -0.0004 -0.0004
2055 002802 广发东财大数据混合 0.9742 0.9742 0.0000 -- -- -- -- --
2056 002803 东方红沪港深混合 1.7450 1.7450 107.7689 0.8147 0.4768 0.4026 0.0089 0.0110
2057 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0482 1.0482 50.4546 -0.0612 0.0560 0.0187 0.0001 -0.0015
2058 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0330 1.0330 29.8424 0.0077 0.0073 0.3310 0.0006 0.0734
2059 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0270 1.0270 30.7000 0.0159 0.0276 0.2827 0.0005 0.0322
2060 002807 融通通安债券 1.0110 1.0470 20.2615 0.0071 0.0290 0.6649 0.0005 0.0739
2061 002808 泓德优势领航混合 1.0520 1.0520 93.8755 0.7800 0.7591 0.0295 0.0004 0.0006
2062 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0258 1.0808 60.2381 0.3342 0.8219 0.1426 0.0010 0.0030
2063 002810 金信转型创新成长混合 1.0920 1.0920 95.0170 0.7560 0.6794 0.0256 0.0004 0.0006
2064 002811 博时裕顺纯债债券 1.0260 1.0260 32.1783 0.0112 0.0114 0.1583 0.0003 0.0280
2065 002812 博时裕通纯债债券C 1.0530 1.0530 45.6391 0.0015 0.0001 0.0906 0.0004 0.2408
2066 002813 博时保泰保本混合A 1.0210 1.0210 35.1514 0.0793 0.3987 0.0678 0.0002 0.0020
2067 002814 博时保泰保本混合C 1.0130 1.0130 35.8673 0.0846 0.4192 0.0188 -- 0.0005
2068 002815 招商招益两年债券A 1.0340 1.0340 32.5426 0.0152 0.0199 0.1142 0.0002 0.0153
2069 002816 招商招益两年债券C 1.0300 1.0300 32.7084 0.0105 0.0093 0.0761 0.0002 0.0150
2070 002817 招商招恒纯债债券A 1.0140 1.0240 20.4563 0.0100 0.0559 0.2011 0.0002 0.0161
2071 002818 招商招恒纯债债券C 1.0020 1.0120 20.2134 0.0035 0.0070 0.1619 0.0001 0.0367
2072 002819 招商丰美混合A 1.0210 1.0810 50.0247 0.1738 0.4676 0.2426 0.0011 0.0067
2073 002820 招商丰美混合C 1.0190 1.0790 49.7094 0.1717 0.4681 0.2421 0.0011 0.0067
2074 002821 招商丰乐混合A 1.2570 1.2570 78.4669 -0.0317 0.0026 0.3693 0.0044 -0.1381
2075 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 78.4798 -0.0307 0.0024 0.4255 0.0050 -0.1640
2076 002823 招商盛达混合A 1.1410 1.1410 123.8497 1.1884 0.5816 0.1103 0.0031 0.0027
2077 002824 招商盛达混合C 1.1320 1.1320 123.6950 1.1859 0.5821 0.1073 0.0030 0.0027
2078 002825 融通通和债券 1.0340 1.0340 26.2520 0.0068 0.0095 0.2335 0.0003 0.0453
2079 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9950 0.9950 41.4276 0.0715 0.1680 -0.0438 -0.0002 -0.0020
2080 002827 融通稳利债券C 1.0250 1.0250 31.9263 0.0066 0.0040 0.0510 0.0001 0.0152
2081 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0150 1.0360 21.6483 -0.0010 0.0005 0.4142 0.0004 -0.3624
2082 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0230 1.0230 51.9447 0.1881 0.4708 0.0824 0.0004 0.0023
2083 002832 工银恒享纯债债券 1.0095 1.0536 15.9524 0.0034 0.0170 0.8560 0.0004 0.1242
2084 002833 华夏新锦绣混合A 1.0574 1.0574 83.4932 0.6037 0.7267 0.0614 0.0008 0.0014
2085 002835 华夏新锦泰混合A 1.1023 1.1023 45.3951 0.0997 0.2268 0.3932 0.0015 0.0156
2086 002836 华夏新锦泰混合C 1.1006 1.1006 45.4269 0.1000 0.2277 0.3875 0.0015 0.0154
2087 002837 华夏网购精选混合 1.0160 1.0160 89.9191 0.7606 0.8574 -0.0107 -0.0002 -0.0002
2088 002838 华夏新锦程混合A 1.1543 1.1543 57.5248 0.1611 0.2296 0.4117 0.0026 0.0163
2089 002840 九泰久鑫债券A 1.0730 1.0730 54.1582 0.1387 0.2166 0.1621 0.0009 0.0066
2090 002841 九泰久鑫债券C 1.0670 1.0670 54.0510 0.1348 0.2063 0.1431 0.0008 0.0060
2091 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0381 1.0381 50.5438 0.1807 0.4846 0.0962 0.0005 0.0026
2092 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0322 1.0322 50.5046 0.1802 0.4836 0.0799 0.0004 0.0022
2093 002844 金鹰多元策略混合 1.0416 1.0416 96.3090 0.7638 0.6572 0.0672 0.0011 0.0016
2094 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0070 1.0410 43.2233 0.1549 0.6661 0.1794 0.0006 0.0042
2095 002846 泓德泓华混合 1.0540 1.0540 51.0061 0.2167 0.6725 0.1004 0.0005 0.0023
2096 002849 金信智能中国2025混合 1.0670 1.0670 88.1425 0.5755 0.5317 0.1573 0.0023 0.0041
2097 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9130 0.9130 64.1540 0.3008 0.5177 -0.1825 -0.0015 -0.0048
2098 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5300 1.5300 112.3802 0.8508 0.4398 0.2637 0.0063 0.0075
2099 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9870 1.9870 235.2985 0.6003 0.0114 0.1531 0.0162 0.0272
2100 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1070 1.1070 51.6977 0.1503 0.3065 0.1994 0.0010 0.0068
2101 002856 博时保丰保本混合A 1.0210 1.0210 34.5295 0.0492 0.1647 0.1218 0.0003 0.0057
2102 002857 博时保丰保本混合C 1.0110 1.0110 34.3462 0.0494 0.1700 0.0729 0.0002 0.0033
2103 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0128 1.0178 28.8909 0.0143 0.0283 0.0949 0.0002 0.0107
2104 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0103 1.0113 28.8959 0.0137 0.0262 0.0418 0.0001 0.0049
2105 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0950 1.1950 117.3495 1.1068 0.6259 0.0948 0.0024 0.0023
2106 002861 工银智能制造股票 0.9990 0.9990 115.7336 1.0361 0.7327 0.0008 -0.0011 --
2107 002862 金信量化精选混合 0.8970 0.8970 74.0952 0.4289 0.5912 0.0605 0.0006 0.0015
2108 002863 金信深圳成长混合 0.8730 0.8730 121.9237 0.8362 0.3066 -0.0882 -0.0026 -0.0030
2109 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0114 1.0534 16.7205 0.0029 0.0102 0.9529 0.0005 0.1787
2110 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0105 1.0525 16.7054 0.0035 0.0156 0.8646 0.0005 0.1311
2111 002866 新华丰盈回报债券 1.1110 1.1110 50.8631 0.2378 0.8185 0.2700 0.0013 0.0056
2112 002867 新华恒稳添利债券 1.0510 1.0510 17.0514 0.0010 0.0012 0.8456 0.0005 0.4565
2113 002868 鹏华丰茂债券 1.0060 1.0075 31.5880 0.0156 0.0237 0.0123 -- 0.0015
2114 002869 融通通裕债券 1.0350 1.0350 26.9527 0.0032 0.0019 0.3194 0.0004 0.1406
2115 002870 兴业增益五年定开债券 1.0040 1.0040 33.7693 0.0007 -- -0.1037 -0.0002 -0.3271
2116 002871 华夏新锦源混合A 0.9697 0.9697 95.2183 -0.1946 0.0446 -0.0386 -0.0007 0.0035
2117 002881 中加丰润纯债债券A 1.8457 1.8457 25.3392 0.0109 0.0278 0.4871 0.0006 0.0553
2118 002882 中加丰润纯债债券C 1.0477 1.0477 25.3975 0.0107 0.0267 0.4528 0.0006 0.0525
2119 002885 大摩万众创新混合 0.9448 0.9448 0.0000 -- -- -- -- --
2120 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0740 1.0740 38.2895 0.0333 0.0501 0.3750 0.0011 0.0317
2121 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0630 1.0630 37.9319 0.0260 0.0316 0.3303 0.0009 0.0352
2122 002896 东方臻馨债券A 1.0592 1.0592 79.5022 0.2689 0.1753 0.1164 0.0014 0.0053
2123 002897 东方臻馨债券C 1.0596 1.0596 78.0763 0.2652 0.1834 0.1013 0.0012 0.0045
2124 002898 富国两年期理财债券A 1.0140 1.0410 17.1358 0.0046 0.0242 0.7173 0.0004 0.0873
2125 002899 富国两年期理财债券C 1.0150 1.0350 17.0472 -0.0008 0.0007 0.5547 0.0003 -0.3891
2126 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.8382 0.8382 122.1524 0.8655 0.3260 -0.0733 -0.0022 -0.0024
2127 002901 财通资管积极收益债券A 1.0320 1.0720 39.3594 0.0292 0.0343 0.2518 0.0007 0.0257
2128 002902 财通资管积极收益债券C 1.0300 1.0650 39.3374 0.0286 0.0331 0.2206 0.0007 0.0229
2129 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0047 1.0047 106.2045 0.9068 0.6263 -0.0786 -0.0018 -0.0019
2130 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0100 1.0225 28.3327 0.0103 0.0160 0.2323 0.0004 0.0348
2131 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0088 1.0125 28.2422 0.0107 0.0173 0.1574 0.0002 0.0226
2132 002906 南方中证500增强股票A 1.0380 1.0380 112.5693 1.0450 0.6590 0.0215 0.0004 0.0005
2133 002907 南方中证500增强股票C 1.0390 1.0390 112.2438 1.0422 0.6631 0.0191 0.0004 0.0004
2134 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0380 1.0380 54.6500 0.2533 0.6969 0.1665 0.0009 0.0038
2135 002909 浙商惠享纯债债券 1.0093 1.0422 21.2228 0.0029 0.0041 0.2831 0.0002 0.0833
2136 002910 易方达供给改革混合 1.0718 1.0718 125.4932 1.1002 0.4729 0.0417 0.0011 0.0011
2137 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0579 1.0579 52.4029 0.2565 0.8456 0.1664 0.0009 0.0034
2138 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0249 1.0249 73.2288 0.4497 0.6816 0.0346 0.0003 0.0008
2139 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0834 1.0834 69.9146 0.4128 0.6911 0.1536 0.0014 0.0035
2140 002915 鑫元裕利债券 1.0128 1.0374 23.7012 0.0069 0.0148 0.2695 0.0003 0.0420
2141 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0174 1.0174 67.2700 0.3239 0.4963 0.0320 0.0002 0.0009
2142 002919 东吴智慧医疗混合 0.8760 0.8760 93.0980 0.6722 0.5829 -0.1130 -0.0020 -0.0028
2143 002920 中欧强泽债券 1.0410 1.0410 20.4792 -0.0030 0.0051 0.6200 0.0005 -0.1647
2144 002922 融通增丰债券 1.0540 1.0540 25.1019 0.0125 0.0381 0.4528 0.0005 0.0439
2145 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2270 1.2270 44.0078 0.1519 0.5964 0.1975 0.0007 0.0048
2146 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0900 1.0900 70.6283 0.4269 0.7097 0.1084 0.0010 0.0024
2147 002925 广发集源债券A 1.0463 1.0463 20.6388 0.0024 0.0030 0.6747 0.0006 0.2330
2148 002926 广发集源债券C 1.0429 1.0429 20.7677 0.0020 0.0022 0.5988 0.0005 0.2442
2149 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9873 0.9873 34.2916 0.0134 0.0126 -0.0470 -0.0001 -0.0079
2150 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9889 0.9889 36.7196 0.0172 0.0158 -0.0169 -- -0.0025
2151 002929 博时聚盈纯债债券 1.0253 1.0253 24.5206 0.0084 0.0188 0.1969 0.0002 0.0272
2152 002930 博时聚润纯债债券 1.0089 1.0460 14.9152 0.0043 0.0369 0.9713 0.0004 0.0957
2153 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0170 1.0170 42.4064 0.0694 0.1443 0.1692 0.0006 0.0084
2154 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0675 1.0675 50.8943 0.1950 0.5494 0.2347 0.0011 0.0060
2155 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0606 1.0606 50.9707 0.1957 0.5499 0.2176 0.0011 0.0056
2156 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0762 1.0762 44.4261 0.1592 0.6306 0.2356 0.0009 0.0056
2157 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0710 1.0710 44.4942 0.1604 0.6358 0.2212 0.0008 0.0053
2158 002938 中银证券健康产业混合 0.9809 0.9809 90.4022 0.5872 0.5002 -0.0459 -0.0008 -0.0012
2159 002939 广发创新升级混合 1.2544 1.2544 119.0107 1.1462 0.6345 0.1185 0.0031 0.0028
2160 002940 中欧强惠债券 1.0106 1.0106 22.1993 0.0048 0.0091 0.0596 0.0001 0.0118
2161 002941 广发安瑞回报混合A 1.0940 1.0940 61.4400 0.3197 0.6952 0.1932 0.0014 0.0044
2162 002942 广发安瑞回报混合C 1.1210 1.1210 61.2536 0.3159 0.6870 0.1965 0.0014 0.0045
2163 002943 广发多因子混合 1.1138 1.1138 89.2534 0.2599 0.1031 0.0304 0.0004 0.0018
2164 002944 信诚主题轮动混合 1.2290 1.2290 81.9714 0.5247 0.5909 0.1305 0.0016 0.0032
2165 002945 大成盛世精选混合 0.9840 0.9840 0.0000 -- -- -- -- --
2166 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0098 1.0098 53.7654 0.2428 0.6836 -0.0352 -0.0002 -0.0008
2167 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0046 1.0046 53.7566 0.2428 0.6842 -0.0492 -0.0003 -0.0011
2168 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0104 1.0104 23.8845 0.0124 0.0455 0.2619 0.0003 0.0233
2169 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0042 1.0042 23.8271 0.0123 0.0458 0.1929 0.0002 0.0171
2170 002950 华安丰利18个月定开债A 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2171 002951 华安丰利18个月定开债C 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2172 002952 建信多因子量化股票 1.0732 1.0732 105.3670 0.9096 0.6504 0.0522 0.0010 0.0012
2173 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9220 0.9220 105.3451 0.9395 0.6944 -0.0719 -0.0016 -0.0016
2174 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0770 1.0770 56.6908 0.2425 0.5516 0.2206 0.0013 0.0056
2175 002961 中欧双利债券A 1.0671 1.0671 43.3807 0.1581 0.6842 0.2256 0.0008 0.0052
2176 002962 中欧双利债券C 1.0619 1.0619 43.3964 0.1579 0.6812 0.2043 0.0007 0.0047
2177 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 72.2099 0.2138 0.1629 -0.0900 -0.0009 -0.0042
2178 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0142 1.0142 28.7081 0.0139 0.0277 0.1866 0.0003 0.0212
2179 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0044 1.0044 47.5860 0.1882 0.6696 0.0850 0.0004 0.0020
2180 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0014 1.0014 47.6806 0.1890 0.6695 0.0740 0.0003 0.0017
2181 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0730 1.0730 89.9712 0.7005 0.7257 0.0592 0.0008 0.0013
2182 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9310 0.9310 91.1964 0.5075 0.5286 -0.1590 -0.0028 -0.0050
2183 002969 易方达丰和债券 1.1245 1.1245 54.9336 0.2412 0.6192 0.3117 0.0018 0.0075
2184 002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 1.0510 27.0675 0.0131 0.0312 0.2391 0.0003 0.0256
2185 002971 前海开源鼎安债券A 1.0210 1.0210 33.1681 0.0373 0.1116 0.0945 0.0002 0.0054
2186 002972 前海开源鼎安债券C 1.0120 1.0120 36.0307 0.0413 0.0980 0.0267 0.0001 0.0016
2187 002973 广发能源联接C 0.8897 0.8897 119.0940 1.1358 0.6214 0.0207 0.0004 0.0005
2188 002974 广发信息技术联接C 0.9514 0.9514 115.9804 0.8557 0.3921 -0.0649 -0.0018 -0.0020
2189 002975 广发原材料联接C 1.1111 1.1111 113.8677 1.0123 0.5907 -0.0029 -0.0002 -0.0001
2190 002976 广发主要消费联接C 1.3589 1.3589 113.3367 0.9138 0.4904 0.1345 0.0032 0.0036
2191 002977 广发可选消费联接C 0.8249 0.8249 104.5591 0.8826 0.6315 -0.0113 -0.0003 -0.0003
2192 002978 广发医药卫生联接C 0.8104 0.8104 100.1272 0.7199 0.4996 -0.0094 -0.0003 -0.0003
2193 002979 广发金融地产联接C 1.0664 1.0664 110.8318 1.0443 0.7003 0.1246 0.0028 0.0028
2194 002980 华夏创新前沿股票 0.9390 0.9390 108.8140 0.6928 0.3317 -0.0356 -0.0009 -0.0012
2195 002982 广发养老指数C 1.0376 1.0376 99.6489 0.7982 0.6261 0.0346 0.0006 0.0008
2196 002983 长信国防军工量化混合 0.6959 0.6959 117.1914 0.9200 0.4348 -0.2690 -0.0072 -0.0077
2197 002984 广发环保指数C 0.6817 0.6817 111.8341 0.8949 0.4961 -0.1013 -0.0025 -0.0027
2198 002985 中银季季红定期开放债券 1.0150 1.0260 28.3034 0.0574 0.4971 0.2229 0.0003 0.0060
2199 002986 泰康丰盈债券 1.0512 1.0512 48.0137 0.1987 0.7196 0.1510 0.0006 0.0034
2200 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8480 1.8480 100.7497 0.9705 0.8858 0.1579 0.0030 0.0032
2201 002988 平安大华鼎信定开债 1.0457 1.0457 23.6280 0.0048 0.0073 0.3430 0.0004 0.0762
2202 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1144 4.3599 112.1187 1.0999 0.7419 0.2017 0.0048 0.0044
2203 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0007 1.0007 29.3945 0.0154 0.0307 0.0559 0.0001 0.0060
2204 002994 招商招裕纯债债券A 1.0318 1.0363 26.6594 0.0135 0.0352 0.1174 0.0002 0.0119
2205 002995 招商招裕纯债债券C 1.0173 1.0213 26.6270 0.0137 0.0362 0.0891 0.0001 0.0089
2206 002996 长信稳健纯债债券 1.0304 1.0304 35.2774 0.0182 0.0208 0.1023 0.0002 0.0134
2207 002997 工银瑞享纯债债券 1.0007 1.0007 32.3537 0.0132 0.0155 0.0117 -- 0.0018
2208 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0255 1.0255 43.4222 0.1433 0.5599 0.0390 0.0001 0.0010
2209 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0194 1.0194 43.3748 0.1428 0.5580 0.0170 -- 0.0004
2210 003000 招商丰德混合A 1.0550 1.0550 88.1159 0.6393 0.6555 0.0586 0.0008 0.0014
2211 003001 招商丰德混合C 1.0404 1.0404 88.2067 0.6362 0.6464 0.0402 0.0005 0.0009
2212 003004 招商睿祥定开混合 1.0234 1.0234 54.8324 0.2421 0.6285 0.0474 0.0002 0.0011
2213 003009 中融盈泽债券A 1.0295 1.0295 14.0667 0.0007 0.0012 0.8684 0.0003 0.4864
2214 003010 中融盈泽债券C 1.0305 1.0305 14.6616 -0.0008 0.0013 0.8492 0.0004 -0.4651
2215 003013 中融恒泰纯债A 1.0121 1.0401 17.0133 0.0014 0.0024 0.7081 0.0004 0.2754
2216 003014 中融恒泰纯债C 1.0325 1.0505 24.0665 0.0103 0.0307 0.5322 0.0006 0.0575
2217 003015 中金沪深300指数A 1.2362 1.2362 102.2551 0.9956 0.8786 0.1284 0.0025 0.0026
2218 003016 中金中证500指数A 1.0741 1.0741 107.4878 0.9326 0.6313 0.0033 -- 0.0001
2219 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7271 0.7271 116.0854 0.8687 0.4026 -0.2465 -0.0065 -0.0074
2220 003021 中欧强裕债券 0.9854 0.9854 33.7714 0.0218 0.0355 0.0104 -- 0.0010
2221 003023 博时景发纯债债券 0.9768 0.9768 29.4018 0.0005 -- -0.2041 -0.0003 -0.7121
2222 003024 平安大华惠金定开债券 1.0224 1.0224 28.0500 0.0165 0.0425 0.1531 0.0002 0.0141
2223 003025 新华红利回报混合 1.0146 1.0146 75.5386 0.4634 0.6832 0.0073 0.0001 0.0002
2224 003026 安信新价值混合A 1.2322 1.2322 73.6462 0.4413 0.6414 0.3409 0.0035 0.0081
2225 003027 安信新价值混合C 1.2282 1.2282 73.6442 0.4412 0.6412 0.3370 0.0035 0.0080
2226 003028 安信新优选混合A 1.1145 1.1145 49.9432 0.2037 0.6462 0.3426 0.0016 0.0081
2227 003029 安信新优选混合C 1.1074 1.1074 49.9497 0.2046 0.6516 0.3282 0.0016 0.0077
2228 003030 安信新目标混合A 1.0400 1.0570 43.0226 0.1633 0.7547 0.1087 0.0004 0.0024
2229 003031 安信新目标混合C 1.0237 1.0407 43.0695 0.1637 0.7544 0.0966 0.0003 0.0021
2230 003032 平安大华医疗健康混合 0.9893 0.9893 0.0000 -- -- -- -- --
2231 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9830 0.9830 38.6774 0.0529 0.1211 0.0130 -- 0.0007
2232 003035 广发安祥回报混合A 1.0520 1.0520 40.3151 0.1281 0.6019 0.2526 0.0008 0.0062
2233 003036 广发安祥回报混合C 1.0540 1.0540 40.4651 0.1285 0.5968 0.2189 0.0007 0.0054
2234 003037 广发集瑞债券A 1.0105 1.0325 27.7956 0.0100 0.0163 0.1883 0.0003 0.0279
2235 003038 广发集瑞债券C 1.0089 1.0269 27.9586 0.0103 0.0167 0.1312 0.0002 0.0192
2236 003039 广发集富纯债A 1.0870 1.1690 105.0092 0.0106 0.0001 0.1392 0.0030 0.2777
2237 003040 广发集富纯债C 1.0080 1.0140 32.6466 -0.0040 0.0013 -0.0166 -- 0.0086
2238 003041 鑫元得利债券 1.0294 1.0294 25.1593 0.0174 0.0735 0.2628 0.0003 0.0184
2239 003044 东方红战略精选混合A 1.0531 1.1031 62.9593 0.3351 0.6924 0.2097 0.0016 0.0048
2240 003045 东方红战略精选混合C 1.0463 1.0963 62.9003 0.3341 0.6908 0.1996 0.0015 0.0045
2241 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0361 1.0361 14.8084 0.0047 0.0446 0.4612 0.0002 0.0413
2242 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0295 1.0295 14.9055 0.0043 0.0372 0.2620 0.0001 0.0257
2243 003050 农银金丰定开债券 1.0101 1.0101 29.5730 0.0167 0.0352 0.0308 -- 0.0031
2244 003051 农银金利定开债券 1.0105 1.0105 42.2497 0.0033 0.0003 -0.0614 -0.0002 -0.0639
2245 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0500 1.0500 117.6082 0.7907 0.3166 0.0404 0.0010 0.0014
2246 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0430 1.0430 117.8664 0.7907 0.3139 0.0376 0.0009 0.0013
2247 003055 博时招财二号保本混合 1.0290 1.0290 40.2695 0.0545 0.1095 0.1457 0.0004 0.0083
2248 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0288 1.0318 22.3965 0.0068 0.0179 0.3294 0.0003 0.0466
2249 003059 长信先利半年定开混合 0.9760 0.9760 38.6718 0.1151 0.5743 -0.1545 -0.0005 -0.0039
2250 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0092 1.0092 30.7329 0.0017 0.0004 -0.0139 -- -0.0147
2251 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0072 1.0072 30.8114 0.0015 0.0003 -0.0448 -0.0001 -0.0532
2252 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0419 1.0419 34.0712 0.0362 0.0943 0.2748 0.0006 0.0169
2253 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0268 1.0268 27.2837 0.0426 0.3180 0.2509 0.0004 0.0084
2254 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0050 1.0050 25.7388 0.0137 0.0414 0.1777 0.0002 0.0165
2255 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0116 1.0116 0.0000 -- -- -- -- --
2256 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0099 1.0099 0.0000 -- -- -- -- --
2257 003069 光大保德信创业板股票 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2258 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0097 1.0097 27.8242 0.0045 0.0052 0.0564 0.0001 0.0189
2259 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0082 1.0082 27.8073 0.0048 0.0060 0.0180 -- 0.0056
2260 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0125 1.0175 27.3247 0.0069 0.0083 0.0977 0.0001 0.0202
2261 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0117 1.0207 27.8811 0.0091 0.0134 0.1447 0.0002 0.0237
2262 003078 泰康安惠纯债债券 1.0144 1.0344 23.7012 0.0020 0.0012 0.2436 0.0003 0.1345
2263 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0296 1.0296 16.3123 0.0014 0.0026 0.3787 0.0002 0.1403
2264 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0228 1.0228 12.2530 0.0005 0.0013 0.2408 0.0001 0.1266
2265 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0215 1.0215 11.0394 0.0023 0.0343 0.3654 0.0001 0.0373
2266 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0180 1.0180 10.5654 0.0017 0.0214 0.1309 -- 0.0169
2267 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0239 1.0239 10.5756 0.0017 0.0233 0.5031 0.0001 0.0623
2268 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0197 1.0197 10.8881 0.0019 0.0255 0.1639 -- 0.0194
2269 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0216 1.0216 10.8083 0.0012 0.0096 0.3985 0.0001 0.0770
2270 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0184 1.0184 10.9179 0.0016 0.0177 0.1648 -- 0.0235
2271 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9810 0.9810 27.2335 0.0081 0.0116 -0.0465 -0.0001 -0.0082
2272 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9750 0.9750 28.0462 0.0087 0.0119 -0.0966 -0.0001 -0.0167
2273 003089 中融恒瑞纯债A 1.0115 1.0285 21.0881 -0.0097 0.0503 0.3994 0.0003 -0.0350
2274 003090 中融恒瑞纯债C 1.0175 1.0275 21.2448 -0.0095 0.0462 0.3648 0.0003 -0.0334
2275 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9790 0.9790 69.0438 0.4182 0.7457 -0.0551 -0.0005 -0.0012
2276 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9730 0.9730 68.6867 0.4148 0.7490 -0.0647 -0.0006 -0.0014
2277 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0252 1.0252 42.8286 0.1333 0.5115 -0.0080 -- -0.0002
2278 003095 中欧医疗健康混合A 1.2010 1.2010 119.1418 0.8373 0.3372 0.1537 0.0041 0.0050
2279 003096 中欧医疗健康混合C 1.1960 1.1960 118.8919 0.8347 0.3379 0.1527 0.0041 0.0050
2280 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0045 1.0045 27.7216 0.0525 0.4516 0.1753 0.0003 0.0049
2281 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9987 0.9987 27.6943 0.0524 0.4514 0.1231 0.0002 0.0035
2282 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9896 0.9896 31.3393 0.0124 0.0155 -0.0081 -- -0.0012
2283 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9871 0.9871 31.3508 0.0133 0.0179 -0.0280 -0.0001 -0.0040
2284 003101 诺德天禧债券 0.9597 0.9597 70.3075 0.1642 0.1069 -0.0873 -0.0008 -0.0051
2285 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9918 0.9918 30.8406 0.0112 0.0134 0.0033 -- 0.0005
2286 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9916 0.9916 30.7751 0.0110 0.0130 -0.0187 -- -0.0031
2287 003104 泰达宏利定宏混合 1.0090 1.0090 49.5169 0.2137 0.7362 -0.0299 -0.0002 -0.0007
2288 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0810 1.0810 40.6802 0.1140 0.4600 0.3973 0.0013 0.0111
2289 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0790 1.0790 40.7554 0.1164 0.4762 0.3906 0.0012 0.0107
2290 003107 光大保德信安祺债券A 1.0764 1.0764 49.1712 0.1633 0.4420 0.2265 0.0010 0.0064
2291 003108 光大保德信安祺债券C 1.0728 1.0728 49.0795 0.1624 0.4407 0.2144 0.0010 0.0061
2292 003109 光大保德信安和债券A 1.1302 1.1302 47.8083 0.1585 0.4657 0.4316 0.0019 0.0120
2293 003110 光大保德信安和债券C 1.1262 1.1262 47.7728 0.1574 0.4612 0.4195 0.0018 0.0117
2294 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0272 1.0272 28.8897 0.0391 0.2129 0.0334 -- 0.0014
2295 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0292 1.0292 32.4750 0.0485 0.2050 0.0562 0.0001 0.0023
2296 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1060 1.1060 57.4307 0.2086 0.3877 0.3037 0.0019 0.0092
2297 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0940 1.0940 56.8159 0.2192 0.4470 0.2788 0.0017 0.0079
2298 003119 博时鑫源混合A 1.2960 1.2960 108.3455 0.6280 0.2773 0.2577 0.0057 0.0093
2299 003120 博时鑫源混合C 1.2950 1.2950 108.6074 0.6267 0.2736 0.2559 0.0057 0.0093
2300 003121 信诚稳利债券A 0.9957 0.9957 31.1489 0.0180 0.0335 0.0166 -- 0.0017
2301 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0722 1.0722 67.1348 0.2991 0.4267 0.1459 0.0012 0.0042
2302 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0147 1.0147 30.7575 0.0078 0.0066 -0.0734 -0.0001 -0.0171
2303 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0101 1.0101 30.7399 0.0074 0.0060 -0.1129 -0.0002 -0.0276
2304 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.9499 0.9499 104.3313 0.8556 0.5987 -0.0735 -0.0016 -0.0018
2305 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0402 1.0402 35.3376 0.0092 0.0053 0.1834 0.0004 0.0479
2306 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0363 1.0363 35.2651 0.0092 0.0053 0.1574 0.0004 0.0410
2307 003130 信诚稳利债券C 0.9950 0.9950 31.2714 0.0186 0.0352 0.0134 -- 0.0014
2308 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1104 1.1104 111.2954 1.0577 0.7066 0.0521 0.0011 0.0012
2309 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0775 1.2155 92.2323 0.7522 0.7577 0.1888 0.0030 0.0041
2310 003133 易方达裕鑫债券A 1.0044 1.0044 57.4131 0.2619 0.6118 0.0195 0.0001 0.0005
2311 003134 易方达裕鑫债券C 1.0004 1.0004 57.4345 0.2624 0.6130 0.0103 -- 0.0002
2312 003135 金元顺安沣楹债券 1.0384 1.0384 58.5905 0.2305 0.4368 0.1267 0.0008 0.0036
2313 003140 鹏华弘腾混合A 1.1287 1.1287 81.1389 0.1503 0.0505 0.1636 0.0021 0.0138
2314 003141 鹏华弘腾混合C 1.0083 1.0384 54.8397 0.2550 0.6966 0.0678 0.0004 0.0015
2315 003142 鹏华弘达混合A 2.2149 2.2149 277.7481 -1.1038 0.0198 0.1479 0.0221 -0.0199
2316 003143 鹏华弘达混合C 1.0454 1.0454 55.1217 0.2515 0.6640 0.1503 0.0009 0.0035
2317 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1734 1.1734 59.6631 0.3083 0.7268 0.1956 0.0013 0.0043
2318 003145 中融竞争优势股票 0.8749 0.8749 130.0336 1.0082 0.3445 0.0063 0.0001 0.0002
2319 003146 融通通优债券 1.0033 1.0368 35.4995 -0.0091 0.0050 0.1056 0.0003 -0.0281
2320 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0315 1.0315 100.5584 0.9164 0.7958 0.0251 0.0004 0.0005
2321 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9967 0.9967 46.1161 0.0915 0.1794 -0.0791 -0.0003 -0.0035
2322 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4229 1.4229 178.0038 -0.1138 0.0013 0.1331 0.0081 -0.0712
2323 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0462 1.0462 59.0569 0.2987 0.7106 0.0795 0.0005 0.0018
2324 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0421 1.0421 58.9965 0.2984 0.7124 0.0708 0.0004 0.0016
2325 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9846 0.9846 94.5491 0.7552 0.6916 -0.0269 -0.0005 -0.0006
2326 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9749 0.9749 94.5823 0.7553 0.6907 -0.0366 -0.0007 -0.0008
2327 003154 华宝新活力混合 1.3233 1.3233 92.5301 0.7312 0.7068 0.3217 0.0052 0.0072
2328 003155 中加丰尚纯债债券 1.0122 1.0442 24.1786 0.0009 0.0002 0.2231 0.0003 0.2853
2329 003156 招商招悦纯债债券A 1.0171 1.0171 29.3429 0.0120 0.0189 0.0868 0.0001 0.0120
2330 003157 招商招悦纯债债券C 1.0146 1.0146 29.3945 0.0120 0.0187 0.0669 0.0001 0.0093
2331 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0195 1.0195 35.6444 0.0801 0.3853 -0.0885 -0.0002 -0.0027
2332 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0043 1.0043 21.4341 0.0071 0.0229 0.2313 0.0002 0.0289
2333 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9982 0.9982 21.4240 0.0069 0.0218 0.1438 0.0001 0.0184
2334 003161 南方安泰养老混合 1.0617 1.0617 43.8066 0.1733 0.7904 0.1959 0.0007 0.0042
2335 003162 博时富宁纯债债券 1.0136 1.0347 22.4977 0.0092 0.0321 0.3411 0.0003 0.0360
2336 003163 金鹰添益纯债债券 1.0051 1.0456 16.4641 0.0027 0.0093 0.9177 0.0005 0.1798
2337 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0392 1.0392 63.9824 0.3627 0.7606 0.0708 0.0005 0.0015
2338 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0357 1.0357 63.9914 0.3626 0.7597 0.0661 0.0005 0.0014
2339 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0391 1.0391 50.1780 0.2107 0.6784 0.0885 0.0004 0.0020
2340 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0331 1.0331 50.2053 0.2108 0.6777 0.0730 0.0003 0.0017
2341 003169 长盛盛辉混合A 1.1453 1.1453 48.5744 0.0877 0.1339 0.4791 0.0022 0.0248
2342 003170 长盛盛辉混合C 1.1464 1.1464 48.5469 0.0916 0.1464 0.4864 0.0022 0.0241
2343 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0320 1.0320 24.7635 0.0120 0.0371 0.3298 0.0004 0.0324
2344 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3158 1.3158 114.4794 1.1427 0.7367 0.1748 0.0043 0.0039
2345 003176 德邦景颐债券A 1.0441 1.0441 42.2727 0.1064 0.3433 0.1305 0.0004 0.0042
2346 003177 德邦景颐债券C 1.0411 1.0411 42.2821 0.1063 0.3428 0.1197 0.0004 0.0039
2347 003178 广发景盛纯债债券 1.0073 1.0073 27.1114 0.0100 0.0180 0.0678 0.0001 0.0096
2348 003179 山西证券裕利债券 1.0164 1.0405 20.1795 0.0042 0.0101 0.4694 0.0004 0.0885
2349 003180 前海联合添利债券A 1.0234 1.0234 51.7695 0.2279 0.7004 -0.0183 -0.0001 -0.0004
2350 003181 前海联合添利债券C 1.0178 1.0178 51.6802 0.2273 0.7020 -0.0348 -0.0002 -0.0008
2351 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0164 1.0164 36.9809 0.1042 0.5629 -0.0443 -0.0001 -0.0011
2352 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0124 1.0124 36.9067 0.1042 0.5668 -0.0666 -0.0002 -0.0017
2353 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2354 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0639 1.0639 66.1322 0.4011 0.8150 0.1294 0.0010 0.0027
2355 003187 嘉实安益混合 1.0750 1.0750 36.7412 0.1069 0.6074 0.3915 0.0010 0.0095
2356 003188 博时聚源纯债债券 1.1100 1.1351 78.7723 -0.0937 0.0221 0.1921 0.0023 -0.0245
2357 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0840 1.0840 58.2380 0.2448 0.5050 0.2472 0.0016 0.0066
2358 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0110 1.0110 45.7235 0.1574 0.5495 -0.0504 -0.0002 -0.0013
2359 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0010 1.0010 45.3633 0.1537 0.5406 -0.0660 -0.0003 -0.0017
2360 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0195 1.0483 18.2841 0.0022 0.0041 0.7950 0.0005 0.2343
2361 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9932 1.0122 22.9311 0.0144 0.0924 0.0483 -- 0.0034
2362 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9626 0.9626 97.0675 0.8546 0.7971 -0.0530 -0.0011 -0.0011
2363 003195 光大保德信永利债券A 1.0270 1.0414 17.2323 -0.0003 0.0001 0.8839 0.0005 -1.6136
2364 003196 光大保德信永利债券C 1.0303 1.0373 17.3678 -0.0003 0.0001 0.7347 0.0004 -1.3174
2365 003197 光大保德信安诚债券A 1.0319 1.0319 28.6075 0.0020 0.0006 0.2422 0.0004 0.1950
2366 003198 光大保德信安诚债券C 1.0280 1.0280 28.6956 0.0013 0.0002 0.1898 0.0003 0.2379
2367 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0061 1.0061 30.5470 0.0747 0.6218 0.0010 -- --
2368 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0018 1.0018 30.4761 0.0746 0.6249 -0.0328 -0.0001 -0.0008
2369 003204 财通收益增强债券C 0.9978 0.9978 58.4858 0.2683 0.6533 -0.0482 -0.0004 -0.0012
2370 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0032 1.0032 55.3325 0.2310 0.6045 -0.0338 -0.0002 -0.0009
2371 003207 博时富发纯债债券 1.0082 1.0373 19.5127 0.0072 0.0348 0.5002 0.0004 0.0508
2372 003208 东兴量化多策略混合 0.7773 0.7773 107.2437 0.9190 0.6186 -0.1668 -0.0038 -0.0040
2373 003209 鹏华丰达债券 0.9620 0.9620 35.5948 0.0196 0.0232 -0.1264 -0.0003 -0.0157
2374 003210 博时智臻纯债债券 1.0150 1.0425 19.3569 0.0046 0.0147 0.5363 0.0004 0.0838
2375 003211 广发集安债券A 1.0410 1.0410 18.2821 0.0022 0.0042 0.6863 0.0004 0.2008
2376 003212 广发集安债券C 1.0360 1.0360 17.7964 -0.0011 0.0012 0.6013 0.0004 -0.3294
2377 003213 中银悦享定期开放债券 0.9947 0.9947 27.7021 0.0099 0.0162 0.0520 0.0001 0.0077
2378 003214 易方达富惠纯债债券 1.0157 1.0157 30.4678 0.0111 0.0139 0.0611 0.0001 0.0098
2379 003215 信诚至鑫混合A 1.0717 1.0717 73.7005 0.4490 0.6621 0.0997 0.0010 0.0023
2380 003216 信诚至鑫混合C 1.0708 1.0708 73.7318 0.4487 0.6600 0.0990 0.0010 0.0023
2381 003218 前海开源祥和债券A 1.0384 1.0384 40.0189 0.1042 0.4101 0.0958 0.0003 0.0028
2382 003219 前海开源祥和债券C 1.0464 1.0464 40.0909 0.1045 0.4099 0.0747 0.0002 0.0022
2383 003220 浙商惠利纯债债券 1.0258 1.0486 15.3793 0.0036 0.0227 1.0329 0.0005 0.1297
2384 003221 新华丰利债券A 1.0648 1.0648 51.8975 0.2160 0.6234 0.1541 0.0008 0.0037
2385 003222 新华丰利债券C 1.0587 1.0587 51.8683 0.2159 0.6240 0.1378 0.0007 0.0033
2386 003223 广发景丰纯债债券 1.0120 1.0419 17.4134 -0.0023 0.0056 0.6418 0.0004 -0.1627
2387 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0675 1.0675 58.7705 0.3224 0.8444 0.1617 0.0010 0.0033
2388 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0581 1.0581 58.7582 0.3224 0.8448 0.1442 0.0009 0.0030
2389 003226 信诚稳健债券A 1.0116 1.0216 27.7216 0.0132 0.0284 0.2212 0.0003 0.0248
2390 003227 信诚稳健债券C 1.0115 1.0205 27.5690 0.0132 0.0291 0.2158 0.0003 0.0240
2391 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0740 1.0740 76.5179 0.1643 0.0763 0.1181 0.0013 0.0081
2392 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0140 1.0140 53.1089 0.1557 0.2954 0.0324 0.0002 0.0011
2393 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0780 1.0780 78.2691 0.4573 0.5399 0.1181 0.0013 0.0030
2394 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0850 1.0850 78.3883 0.4584 0.5393 0.1302 0.0015 0.0034
2395 003234 信诚至利混合A 1.0546 1.0546 49.4943 0.2329 0.8758 0.1767 0.0008 0.0036
2396 003235 信诚至利混合C 1.0493 1.0493 49.2840 0.2326 0.8883 0.1587 0.0007 0.0032
2397 003236 信诚惠盈债券A 1.0421 1.0421 46.8838 0.1812 0.6586 0.0960 0.0004 0.0022
2398 003237 信诚惠盈债券C 1.0404 1.0404 46.9291 0.1813 0.6564 0.0901 0.0004 0.0021
2399 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9253 0.9253 99.1552 0.8380 0.6996 -0.0862 -0.0018 -0.0019
2400 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9840 0.9840 25.5828 0.0018 0.0008 -0.0374 -- -0.0258
2401 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9760 0.9760 26.3178 0.0043 0.0038 -0.1251 -0.0002 -0.0384
2402 003241 创金合信量化发现混合A 0.9008 0.9008 100.2146 0.8539 0.7005 -0.0987 -0.0020 -0.0022
2403 003242 创金合信量化发现混合C 0.8900 0.8900 100.1830 0.8535 0.7007 -0.1072 -0.0022 -0.0024
2404 003247 泰达宏利启智混合A 1.1562 1.1562 71.5937 0.3771 0.5245 0.2526 0.0024 0.0066
2405 003248 泰达宏利启智混合C 1.1519 1.1519 71.5760 0.3770 0.5248 0.2467 0.0024 0.0064
2406 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0686 1.0686 40.6837 0.0626 0.1386 0.2366 0.0007 0.0120
2407 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0649 1.0649 40.5754 0.0627 0.1407 0.2219 0.0007 0.0112
2408 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0490 1.0490 34.9106 0.0334 0.0729 0.1902 0.0004 0.0133
2409 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0756 1.0756 49.0030 0.0308 0.0160 0.2118 0.0010 0.0317
2410 003258 博时富祥纯债债券 1.0020 1.0020 26.9901 0.0040 0.0029 -0.0944 -0.0001 -0.0334
2411 003259 博时聚利纯债债券 1.0267 1.0330 18.4314 0.0040 0.0133 0.5380 0.0004 0.0884
2412 003260 博时利发纯债债券 0.9982 0.9982 26.7202 0.0086 0.0139 0.0957 0.0001 0.0154
2413 003261 安信沪深300增强A 1.2976 1.2976 107.8745 1.0713 0.8212 0.1786 0.0039 0.0037
2414 003262 安信沪深300增强C 1.2921 1.2921 107.8160 1.0701 0.8211 0.1759 0.0038 0.0037
2415 003265 招商招坤纯债债券A 1.0186 1.0186 30.4737 0.0043 0.0021 0.0615 0.0001 0.0254
2416 003266 招商招坤纯债债券C 1.0126 1.0126 30.5044 0.0050 0.0028 0.0120 -- 0.0043
2417 003268 博时悦楚纯债债券 1.0072 1.0072 26.7876 0.0107 0.0214 0.1301 0.0002 0.0168
2418 003269 招商招乾纯债债券A 1.2194 1.2194 23.1859 0.0085 0.0242 0.1192 0.0001 0.0145
2419 003270 招商招乾纯债债券C 1.1752 1.1752 23.2791 0.0090 0.0265 0.0435 -- 0.0051
2420 003273 安信永丰定开债券A 0.9921 0.9921 33.6334 0.0401 0.1219 -0.0851 -0.0002 -0.0046
2421 003274 安信永丰定开债券C 0.9890 0.9890 33.6420 0.0409 0.1266 -0.1059 -0.0002 -0.0056
2422 003275 国联安鑫盈混合A 1.0981 1.0981 37.8644 0.0615 0.1784 0.5836 0.0016 0.0262
2423 003276 国联安鑫盈混合C 1.0910 1.0910 37.8005 0.0611 0.1772 0.5528 0.0015 0.0249
2424 003277 信诚稳瑞债券A 1.0144 1.0344 23.5041 0.0103 0.0334 0.3361 0.0004 0.0348
2425 003278 信诚稳瑞债券C 1.0121 1.0321 23.4242 0.0110 0.0391 0.3041 0.0003 0.0291
2426 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0962 1.0962 107.7809 0.9267 0.6166 0.0687 0.0014 0.0017
2427 00328