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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-12-13  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.1220 3.5330 87.7419 0.8239 0.4617 0.1201 0.0017 0.0022
2 000003 中海可转债债券A 0.7670 0.9770 81.9124 0.6301 0.3555 -0.1574 -0.0021 -0.0032
3 000004 中海可转债债券C 0.7690 0.9790 81.9661 0.6276 0.3518 -0.1640 -0.0022 -0.0034
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 31.5982 0.0690 0.1927 0.0741 0.0001 0.0021
5 000007 鹏华国企债债券 1.1487 1.1575 55.0687 0.3295 0.4759 -0.2179 -0.0013 -0.0039
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7148 1.7148 97.5167 1.1683 0.6085 -0.0393 -0.0009 -0.0006
7 000011 华夏大盘精选混合 13.1340 17.2140 95.5370 0.9873 0.4717 0.2241 0.0038 0.0040
8 000014 华夏聚利债券 1.1570 1.1570 45.2623 0.1731 0.2879 -0.1439 -0.0006 -0.0033
9 000015 华夏纯债债券A 1.1630 1.1930 40.0486 0.0952 0.1421 -0.0920 -0.0003 -0.0030
10 000016 华夏纯债债券C 1.1400 1.1700 40.2874 0.0962 0.1417 -0.1239 -0.0004 -0.0040
11 000017 财通可持续混合 1.7050 2.3880 93.4367 1.0161 0.5461 0.1453 0.0023 0.0024
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.2450 2.2450 100.8359 0.9940 0.3852 0.2811 0.0054 0.0055
13 000021 华夏优势增长混合 1.8040 2.9740 97.5237 1.1271 0.5662 0.0883 0.0015 0.0014
14 000022 南方中票指数债券A 1.1507 1.1507 37.3544 0.0822 0.1398 -0.1700 -0.0005 -0.0056
15 000023 南方中票指数债券C 1.1377 1.1377 37.2384 0.0819 0.1407 -0.1859 -0.0005 -0.0061
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0750 1.3390 32.7943 0.0893 0.2779 -0.0445 -0.0001 -0.0010
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0650 1.3290 32.4583 0.0788 0.2256 -0.0757 -0.0002 -0.0019
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0100 1.3270 47.0710 0.1983 0.3229 -0.0712 -0.0003 -0.0015
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0040 1.3120 47.3688 0.2107 0.3553 -0.0890 -0.0004 -0.0018
20 000028 华富保本混合 1.0130 1.3710 35.0261 0.1429 0.5472 0.0329 0.0001 0.0005
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7300 1.9250 96.3850 1.0049 0.4717 0.2288 0.0040 0.0041
22 000030 长城久利保本混合 1.0220 1.8920 32.8261 0.1213 0.5105 -0.0263 -0.0001 -0.0004
23 000031 华夏复兴混合 1.7110 1.7110 90.2154 0.9952 0.6027 -0.1429 -0.0024 -0.0022
24 000032 易方达信用债债券A 1.2310 1.2310 34.0055 0.0637 0.1225 -0.0928 -0.0002 -0.0032
25 000033 易方达信用债债券C 1.2070 1.2070 33.3503 0.0595 0.1154 -0.1262 -0.0003 -0.0045
26 000039 农银高增长混合 1.9585 1.9585 99.4653 0.9301 0.3563 0.0235 0.0003 0.0005
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7223 1.7223 83.3627 0.9610 0.7709 0.1847 0.0023 0.0026
28 000045 工银产业债债券A 1.2770 1.4280 46.7081 0.2439 0.5039 0.0860 0.0003 0.0015
29 000046 工银产业债债券B 1.2580 1.3980 47.2507 0.2494 0.5032 0.0602 0.0002 0.0010
30 000047 华夏双债债券A 1.1600 1.3800 38.9894 0.1055 0.1942 -0.0470 -0.0002 -0.0013
31 000048 华夏双债债券C 1.1480 1.3630 39.3447 0.1097 0.2025 -0.0634 -0.0002 -0.0017
32 000050 长盛纯债债券A 1.0490 1.2210 29.3810 0.0133 0.0095 -0.2179 -0.0004 -0.0272
33 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2970 1.2970 83.9454 0.9672 0.7594 0.2020 0.0026 0.0028
34 000052 长盛纯债债券C 1.0470 1.2050 29.6947 0.0157 0.0127 -0.2463 -0.0004 -0.0267
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3224 1.3325 41.7457 0.1240 0.2042 -0.2888 -0.0010 -0.0078
36 000054 鹏华双债增利债券 1.2916 1.2916 30.8955 0.0668 0.1972 -0.0515 -0.0001 -0.0014
37 000056 建信消费升级混合 1.9690 1.9690 85.2995 0.9033 0.6213 0.1755 0.0023 0.0027
38 000057 中银消费主题混合 1.5650 1.5650 94.0605 1.0249 0.5410 0.1420 0.0023 0.0024
39 000058 国联安保本混合 1.0023 1.1742 26.9366 0.0584 0.2613 -0.1329 -0.0002 -0.0032
40 000059 国联安医药100指数 0.9974 1.5574 91.9955 0.8826 0.4384 -0.0615 -0.0011 -0.0011
41 000061 华夏盛世混合 0.8870 0.8870 112.4257 1.1681 0.3443 -0.1634 -0.0041 -0.0034
42 000062 银华量化智慧动力混合 1.2980 1.2980 93.7514 1.0577 0.5838 -0.0186 -0.0005 -0.0003
43 000063 长盛电子信息主题混合 1.9290 1.9290 116.5361 1.3436 0.3946 -0.0080 -0.0004 -0.0002
44 000065 国富焦点驱动混合 1.4360 1.6010 49.4666 0.2373 0.3792 0.2511 0.0012 0.0050
45 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0430 1.4720 34.5535 0.1110 0.3484 0.1499 0.0003 0.0031
46 000067 民生加银转债优选A 0.6560 1.0560 82.4853 0.6474 0.3650 -0.0953 -0.0013 -0.0019
47 000068 民生加银转债优选C 0.6500 1.0400 82.9104 0.6511 0.3616 -0.1036 -0.0015 -0.0021
48 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2910 38.9986 0.0844 0.1242 -0.0514 -0.0002 -0.0018
49 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2740 38.4662 0.0933 0.1603 -0.0661 -0.0002 -0.0020
50 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5008 1.5008 88.7060 0.5735 0.2239 0.2448 0.0036 0.0065
51 000072 华安保本混合 1.0330 1.8150 34.9570 0.1159 0.3629 0.0335 0.0001 0.0007
52 000073 上投摩根成长动力混合 1.4510 1.4510 114.6075 1.1883 0.3300 0.2155 0.0053 0.0046
53 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2268 0.2268 91.5121 0.6444 0.2496 0.2811 0.0044 0.0070
54 000080 天治可转债增强债券A 1.0970 1.0970 74.9843 0.5882 0.4412 -0.1720 -0.0019 -0.0032
55 000081 天治可转债增强债券C 1.0800 1.0800 74.5976 0.5810 0.4394 -0.1792 -0.0020 -0.0033
56 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3770 1.9320 85.2466 0.9994 0.7624 0.2071 0.0028 0.0029
57 000083 汇添富消费行业混合 3.2660 3.2660 109.6139 1.0447 0.3048 0.2582 0.0058 0.0057
58 000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 28.7596 0.0484 0.1380 -0.0164 -- -0.0005
59 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 28.5659 0.0441 0.1175 -0.0594 -0.0001 -0.0021
60 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9900 1.2290 44.1215 0.1100 0.1287 -0.1487 -0.0006 -0.0051
61 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0380 1.0380 37.4989 0.0517 0.0545 -0.4923 -0.0013 -0.0257
62 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0339 1.0339 37.6189 0.0528 0.0560 -0.4873 -0.0013 -0.0251
63 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.2650 43.4230 0.1246 0.1760 -0.1154 -0.0004 -0.0034
64 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1880 15.3418 -0.0013 0.0013 0.8654 0.0004 -0.2910
65 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9880 1.4280 74.1045 0.3484 0.1623 -0.1181 -0.0013 -0.0036
66 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 31.0886 0.0624 0.1682 -0.1737 -0.0003 -0.0052
67 000105 建信安心回报债券A 1.1990 1.2090 36.6961 0.0987 0.2166 -0.0721 -0.0002 -0.0019
68 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 36.6046 0.0800 0.1438 -0.1042 -0.0003 -0.0034
69 000107 富国稳健增强债券A 1.0390 1.3370 33.7799 0.1193 0.4407 0.0715 0.0001 0.0013
70 000109 富国稳健增强债券C 1.0330 1.3140 33.8855 0.1185 0.4291 0.0456 0.0001 0.0008
71 000110 金鹰元安混合A 1.0534 1.3238 39.3191 0.0513 0.0443 -0.0029 -- -0.0002
72 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1130 1.2570 33.6505 0.0720 0.1629 -0.0772 -0.0002 -0.0023
73 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1010 1.2370 34.6233 0.0684 0.1311 -0.1037 -0.0002 -0.0035
74 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2300 35.6070 0.0743 0.1384 -0.0172 -0.0001 -0.0006
75 000117 广发轮动配置混合 1.6970 1.6970 110.4015 1.0562 0.3027 0.0673 0.0014 0.0015
76 000118 广发聚鑫债券A 1.2140 1.6580 63.3868 0.4433 0.4907 -0.0227 -0.0002 -0.0004
77 000119 广发聚鑫债券C 1.2080 1.6450 63.4436 0.4422 0.4865 -0.0293 -0.0003 -0.0005
78 000120 中银美丽中国混合 1.3570 1.3920 93.0438 1.0461 0.5887 0.0545 0.0008 0.0009
79 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5930 1.5930 51.8419 0.3116 0.5418 0.1648 0.0008 0.0027
80 000122 汇添富实业债债券A 1.0900 1.3640 45.6249 0.1877 0.3276 -0.0730 -0.0003 -0.0016
81 000123 汇添富实业债债券C 1.0650 1.3390 45.4586 0.1876 0.3324 -0.0969 -0.0004 -0.0021
82 000124 华宝服务优选混合 1.8050 2.1050 88.5783 1.0107 0.6689 0.0065 -- 0.0001
83 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0320 1.3340 38.7956 0.1614 0.4636 0.2273 0.0006 0.0041
84 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 33.2431 0.0812 0.2175 -0.0348 -0.0001 -0.0009
85 000127 农银行业领先混合 2.2678 2.2678 106.1420 1.1018 0.3856 0.1604 0.0033 0.0032
86 000128 大成景安短融债券A 1.2568 1.2568 25.5588 0.0344 0.1116 0.4815 0.0006 0.0176
87 000129 大成景安短融债券B 1.2744 1.2744 25.6419 0.0338 0.1063 0.5297 0.0007 0.0198
88 000130 大成景兴信用债债券A 1.1250 1.4250 37.7690 0.1120 0.2487 -0.0674 -0.0002 -0.0016
89 000131 大成景兴信用债债券C 1.1040 1.4040 37.7709 0.1204 0.2872 -0.0926 -0.0003 -0.0021
90 000136 民生加银策略精选混合 2.2420 2.6030 92.9519 0.8500 0.3902 0.0765 0.0012 0.0015
91 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2300 30.1717 0.0369 0.0663 0.0365 0.0001 0.0017
92 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2120 29.4312 0.0486 0.1270 -0.0081 -- -0.0003
93 000142 融通通泰保本A 1.0120 1.2690 33.7372 0.0922 0.2646 -0.0505 -0.0001 -0.0012
94 000143 鹏华双债加利债券 1.3194 1.3694 51.2290 0.2855 0.4769 0.0054 -- 0.0001
95 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 39.7949 0.1034 0.1719 -0.0427 -0.0001 -0.0013
96 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1310 1.2010 39.8492 0.1080 0.1865 -0.0702 -0.0002 -0.0020
97 000149 华安双债添利债券A 1.1060 1.4260 43.2275 0.1601 0.2960 -0.0830 -0.0003 -0.0019
98 000150 华安双债添利债券C 1.0920 1.4120 43.5772 0.1594 0.2841 -0.1092 -0.0004 -0.0025
99 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 31.7519 0.0570 0.1288 0.0017 -- 0.0001
100 000153 大成景旭纯债债券C 1.0730 1.2830 31.5068 0.0633 0.1639 -0.0346 -0.0001 -0.0010
101 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5530 2.1810 72.2619 0.5719 0.4836 0.0948 0.0009 0.0017
102 000166 中海策略精选混合 1.0316 1.4319 51.8711 0.1632 0.1483 0.0385 0.0002 0.0012
103 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3550 1.5650 107.9965 1.0912 0.3529 0.1967 0.0043 0.0040
104 000171 易方达裕丰回报债券 1.5720 1.5720 49.2613 0.2253 0.3474 0.1977 0.0009 0.0041
105 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4420 2.3910 86.3301 1.0629 0.8199 0.1933 0.0026 0.0026
106 000173 汇添富美丽30混合 2.3950 2.3950 106.0145 1.2178 0.4733 0.1581 0.0033 0.0028
107 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 24.9000 0.0428 0.1917 -0.0129 -- -0.0004
108 000175 汇添富高息债债券C 1.3670 1.4020 24.6526 0.0431 0.2032 -0.0710 -0.0001 -0.0019
109 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3318 1.3318 84.7844 0.9819 0.7521 0.2516 0.0034 0.0035
110 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0000 1.2700 28.7132 0.0777 0.3580 0.1444 0.0002 0.0029
111 000178 博时灵活配置混合A 1.1331 1.5507 56.8064 -0.0082 0.0003 0.2239 0.0014 -0.1702
112 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1650 1.2810 48.0362 0.2166 0.3553 0.0759 0.0003 0.0016
113 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1510 1.2630 48.6078 0.2213 0.3537 0.0528 0.0002 0.0011
114 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9700 1.2450 43.6004 0.1645 0.3018 -0.1057 -0.0004 -0.0023
115 000184 工银添福债券A 1.6620 1.6620 54.1622 0.3550 0.5902 -0.0567 -0.0004 -0.0009
116 000185 工银添福债券B 1.6290 1.6290 54.0756 0.3583 0.6051 -0.0720 -0.0005 -0.0011
117 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2290 31.0074 0.0419 0.0766 0.1170 0.0002 0.0052
118 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0899 1.2282 32.7503 0.0407 0.0581 0.0667 0.0001 0.0034
119 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0742 1.2125 32.7734 0.0417 0.0608 0.0272 0.0001 0.0013
120 000189 易方达保本一号混合 1.0810 1.0810 40.0117 0.1618 0.4119 0.2537 0.0008 0.0048
121 000190 中银新回报混合 1.3170 1.5770 48.8807 0.2135 0.3218 0.2930 0.0013 0.0063
122 000191 富国信用债债券A 0.9980 1.2370 37.6438 0.0925 0.1717 -0.0974 -0.0003 -0.0029
123 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2170 37.3457 0.0841 0.1466 -0.1279 -0.0004 -0.0041
124 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 38.7910 0.1057 0.1990 -0.0779 -0.0002 -0.0021
125 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4080 1.6660 92.2475 0.9682 0.5219 -0.0104 -0.0003 -0.0002
126 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 41.4093 0.1133 0.1761 -0.0804 -0.0003 -0.0023
127 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0920 1.2700 41.2846 0.1091 0.1653 -0.0973 -0.0003 -0.0029
128 000207 建信双债增强债券A 1.2090 1.2190 63.4158 0.3899 0.3790 -0.1458 -0.0012 -0.0029
129 000208 建信双债增强债券C 1.1890 1.1990 63.3282 0.3827 0.3670 -0.1563 -0.0013 -0.0031
130 000209 信诚新兴产业混合 1.4570 1.4570 107.1189 1.2034 0.4434 -0.1477 -0.0034 -0.0027
131 000214 广发成长优选混合 1.5710 1.5710 79.4033 0.5449 0.3011 0.2039 0.0024 0.0045
132 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6290 1.6890 52.5869 0.2536 0.3391 0.4073 0.0021 0.0085
133 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9909 0.9909 75.8201 0.3301 0.1329 -0.0219 -0.0003 -0.0007
134 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9850 0.9850 75.7864 0.3286 0.1319 -0.0266 -0.0003 -0.0009
135 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0203 1.0203 73.6951 0.3117 0.1328 -0.0195 -0.0002 -0.0007
136 000219 博时裕益混合 1.2140 1.4660 103.0548 1.1943 0.5098 0.0340 0.0005 0.0006
137 000220 富国医疗保健行业混合 1.7340 1.7340 101.8438 0.8417 0.2655 -0.1055 -0.0022 -0.0025
138 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1990 1.2490 26.9714 0.0469 0.1674 -0.1305 -0.0002 -0.0039
139 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1770 1.2270 28.0127 0.0437 0.1253 -0.1838 -0.0003 -0.0063
140 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 46.7860 0.2298 0.4442 0.0411 0.0001 0.0008
141 000241 宝盈核心优势混合C 0.9599 1.8609 98.5165 1.0945 0.5126 -0.0853 -0.0017 -0.0015
142 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1380 1.6880 82.8447 0.5793 0.2872 0.0879 0.0011 0.0020
143 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 32.3816 0.0688 0.1737 -0.1110 -0.0002 -0.0033
144 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 32.4372 0.0644 0.1509 -0.1440 -0.0003 -0.0045
145 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4878 1.4878 106.1844 0.8853 0.2485 0.3091 0.0066 0.0076
146 000251 工银金融地产混合 2.4170 2.9360 98.2911 0.9680 0.4047 0.1749 0.0031 0.0034
147 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2760 1.2760 38.4240 0.0878 0.1426 -0.0514 -0.0002 -0.0017
148 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2540 1.2540 38.8801 0.0951 0.1596 -0.0763 -0.0002 -0.0023
149 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 30.8090 0.0542 0.1313 -0.0674 -0.0001 -0.0023
150 000255 长城定期开放债券C 1.0760 1.3040 31.1489 0.0555 0.1319 -0.1142 -0.0002 -0.0038
151 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0180 1.3470 45.2129 0.1840 0.3265 0.1007 0.0004 0.0022
152 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9960 1.1770 39.7350 0.0940 0.1430 -0.0935 -0.0003 -0.0030
153 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9920 1.1610 40.0792 0.0990 0.1532 -0.1174 -0.0004 -0.0037
154 000259 农银区间收益混合 2.3207 2.3207 88.6125 0.8060 0.4248 0.2104 0.0031 0.0039
155 000260 信诚季季定期支付债券 1.3390 1.5380 48.9368 0.2437 0.4175 0.0919 0.0004 0.0017
156 000263 工银信息产业混合 1.4880 1.7650 107.2951 1.0872 0.3595 -0.1389 -0.0032 -0.0028
157 000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 102.2755 1.0035 0.3710 0.0305 0.0005 0.0006
158 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
159 000270 建信安心保本混合 1.0230 1.5630 27.2890 0.0600 0.2617 0.0970 0.0001 0.0023
160 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4770 2.1990 101.0252 0.9149 0.3240 0.2056 0.0039 0.0044
161 000279 华商红利优选混合 0.9900 1.8530 95.4788 0.8563 0.3557 -0.0247 -0.0005 -0.0005
162 000280 博时双债增强债券A 1.1280 1.1770 41.6463 0.1160 0.1803 -0.2997 -0.0010 -0.0086
163 000281 博时双债增强债券C 1.1130 1.1620 40.7864 0.1142 0.1900 -0.3314 -0.0011 -0.0093
164 000286 银华信用季季红债券A 1.0260 1.2700 32.8283 0.0272 0.0256 0.4437 0.0009 0.0338
165 000287 银华永利债券A 1.1900 1.2500 31.3059 0.0399 0.0669 -0.4536 -0.0009 -0.0214
166 000288 银华永利债券C 1.1710 1.2310 31.3864 0.0383 0.0610 -0.4900 -0.0009 -0.0242
167 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9949 1.3021 47.1774 0.1230 0.1230 -0.1320 -0.0006 -0.0046
168 000291 鹏华丰信分级债券 1.0060 1.3550 43.7803 0.0941 0.0972 0.0155 -- 0.0006
169 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0050 1.1790 16.0605 0.0089 0.0479 0.7870 0.0004 0.0439
170 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0060 1.3760 76.5593 0.2518 0.0744 -0.0975 -0.0011 -0.0044
171 000294 华安生态优先混合 2.0470 2.0470 111.9907 1.4027 0.5043 0.1422 0.0033 0.0024
172 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2840 42.7342 0.0934 0.1054 -0.1756 -0.0006 -0.0066
173 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 42.1155 0.0824 0.0869 -0.1927 -0.0007 -0.0080
174 000297 鹏华可转债债券 0.8460 0.8460 74.5870 0.5497 0.3936 -0.0433 -0.0005 -0.0008
175 000298 中海纯债债券A 1.0000 1.1400 57.7063 0.2184 0.1734 -0.1528 -0.0010 -0.0045
176 000299 中海纯债债券C 0.9870 1.1270 57.8006 0.2148 0.1667 -0.1626 -0.0011 -0.0049
177 000302 国泰淘金互联网债券 1.0370 1.2059 43.4504 0.0515 0.0301 0.1203 0.0004 0.0085
178 000303 长盛双月红定期债券A 0.9590 1.1660 42.5727 0.0943 0.1091 -0.1797 -0.0006 -0.0066
179 000304 长盛双月红定期债券C 0.9560 1.1550 44.0496 0.0989 0.1046 -0.1840 -0.0007 -0.0069
180 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 36.5435 0.0851 0.1636 -0.0948 -0.0003 -0.0029
181 000306 天弘弘利债券 1.1750 1.2910 37.3930 0.1196 0.2949 0.0217 -- 0.0005
182 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9571 0.9571 73.1826 0.3071 0.1325 -0.0212 -0.0003 -0.0007
183 000308 建信创新中国混合 2.4980 2.4980 99.8289 1.1684 0.5541 0.0822 0.0014 0.0013
184 000309 大摩品质生活精选股票 1.9070 1.9070 95.2614 1.1876 0.6904 0.0117 0.0001 0.0002
185 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0810 2.4210 89.5615 1.0997 0.7577 0.2775 0.0041 0.0039
186 000312 华安沪深300增强A 1.5500 1.9100 89.8995 1.0650 0.7000 0.2357 0.0035 0.0034
187 000313 华安沪深300增强C 1.5054 1.8654 89.9308 1.0645 0.6985 0.2302 0.0034 0.0034
188 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3800 1.5270 42.6100 0.1781 0.3880 0.2853 0.0010 0.0056
189 000316 中海惠利分级债券 0.9930 1.2490 66.8312 -0.0276 0.0015 -0.0674 -0.0006 0.0210
190 000317 中海惠利分级债券A 1.0140 1.1720 15.2404 0.0024 0.0044 0.9637 0.0004 0.1775
191 000318 中海惠利分级债券B 0.9930 1.2450 72.6227 0.2738 0.1087 -0.0754 -0.0008 -0.0028
192 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2365 1.2365 28.5014 0.0452 0.1251 0.0767 0.0001 0.0026
193 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2282 1.2282 27.6382 0.0454 0.1422 0.0468 0.0001 0.0015
194 000326 南方顺达保本混合 1.0390 1.0480 33.4765 0.1390 0.6200 0.0076 -- 0.0001
195 000327 南方丰合保本混合 1.0950 1.0950 36.2204 0.1635 0.6259 0.1990 0.0005 0.0031
196 000328 上投摩根转型动力混合 1.8130 1.8130 117.8452 1.2819 0.3435 0.1534 0.0039 0.0032
197 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9800 0.9800 39.3896 0.0835 0.1168 -0.1686 -0.0005 -0.0060
198 000333 长城稳固收益债券A 1.0870 1.1070 26.6649 0.0163 0.0213 -0.0767 -0.0001 -0.0064
199 000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 26.8145 0.0255 0.0508 -0.1406 -0.0002 -0.0076
200 000336 农银研究精选混合 1.4589 1.4589 95.7993 1.0792 0.5575 -0.0213 -0.0005 -0.0003
201 000338 鹏华双债保利债券 1.0749 1.2582 41.5718 0.0352 0.0167 0.2037 0.0007 0.0193
202 000339 长城医疗保健混合 1.5570 1.5570 92.0158 0.9992 0.5614 0.0720 0.0010 0.0012
203 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2170 1.2820 33.4948 0.0391 0.0490 0.2177 0.0005 0.0120
204 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0310 1.2300 23.1564 0.0248 0.0859 0.3538 0.0004 0.0147
205 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.2140 22.6144 0.0329 0.1670 0.3134 0.0003 0.0094
206 000354 长盛城镇化主题混合 1.2750 1.9230 91.9892 0.9450 0.5028 -0.0515 -0.0010 -0.0009
207 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0890 1.2410 47.9544 0.1358 0.1405 -0.1677 -0.0008 -0.0055
208 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0760 1.2240 48.6886 0.1365 0.1337 -0.1833 -0.0009 -0.0061
209 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1470 1.2740 43.3549 0.1522 0.2644 -0.0411 -0.0002 -0.0010
210 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1270 1.2530 43.1573 0.1508 0.2641 -0.0604 -0.0002 -0.0014
211 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2830 2.2810 79.6083 0.8139 0.6648 0.0947 0.0010 0.0014
212 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3090 2.3030 79.4723 0.8059 0.6564 0.0848 0.0009 0.0013
213 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3940 1.3940 49.5860 0.2488 0.4127 0.2319 0.0011 0.0044
214 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6262 1.6262 85.9824 0.9988 0.7359 0.2157 0.0029 0.0031
215 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3960 1.3960 89.7132 0.5378 0.1800 0.1518 0.0023 0.0044
216 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3770 1.3770 90.0437 0.5408 0.1794 0.1479 0.0022 0.0043
217 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0100 1.4040 58.0700 0.2804 0.2788 -0.1640 -0.0011 -0.0038
218 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0050 1.3910 57.5248 0.2814 0.2916 -0.1858 -0.0012 -0.0042
219 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4670 1.4670 47.0350 0.2151 0.3812 0.1008 0.0004 0.0020
220 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4440 1.4440 47.0412 0.2176 0.3899 0.0803 0.0003 0.0016
221 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0030 1.1520 16.1143 0.0077 0.0356 0.5147 0.0003 0.0333
222 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9630 1.2670 50.0240 0.1989 0.2547 -0.1236 -0.0006 -0.0030
223 000390 华商优势行业混合 1.1240 2.1140 84.2460 0.6481 0.3362 0.1411 0.0018 0.0030
224 000394 融通通源短融债券A 1.0840 1.1680 25.9744 0.0298 0.0786 0.0456 0.0001 0.0020
225 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 32.7260 0.0605 0.1288 -0.1060 -0.0002 -0.0036
226 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 32.2779 0.0559 0.1161 -0.1430 -0.0003 -0.0051
227 000398 华富灵活配置混合 1.0170 1.2420 48.8778 0.2529 0.4519 -0.2091 -0.0010 -0.0038
228 000402 工银纯债债券A 1.1400 1.2030 48.6560 0.1233 0.1094 -0.2757 -0.0013 -0.0102
229 000403 工银纯债债券B 1.1270 1.1850 48.2646 0.1278 0.1214 -0.2958 -0.0013 -0.0104
230 000404 易方达新兴成长混合 2.3660 2.3660 120.9755 1.4572 0.3996 0.0578 0.0014 0.0011
231 000406 汇添富双利增强债券A 1.0660 1.3260 45.3005 0.1835 0.3225 0.0867 0.0003 0.0019
232 000407 汇添富双利增强债券C 1.0740 1.3340 45.6067 0.1855 0.3208 0.0731 0.0003 0.0016
233 000408 民生加银城镇化混合 1.5300 2.4250 99.0745 0.7674 0.2464 0.1800 0.0033 0.0044
234 000409 鹏华环保产业股票 1.7610 1.7610 98.8865 1.1560 0.5634 0.1135 0.0020 0.0018
235 000410 益民服务领先混合 2.8510 2.8510 77.3949 0.6988 0.5486 0.1452 0.0016 0.0024
236 000411 景顺长城优质成长股票 1.1620 1.5120 105.7002 1.2933 0.5402 0.0855 0.0017 0.0014
237 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9560 1.2180 70.8907 0.2569 0.1054 -0.1756 -0.0017 -0.0066
238 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 71.0969 0.2534 0.1013 -0.1816 -0.0018 -0.0070
239 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1970 1.1970 34.5566 0.0078 0.0017 0.1501 0.0003 0.0440
240 000417 国联安新精选混合 1.1681 1.3551 47.0787 0.2421 0.4810 0.1275 0.0005 0.0022
241 000418 景顺长城成长之星股票 1.8200 1.8200 102.9908 1.1164 0.4466 0.1411 0.0027 0.0026
242 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1730 1.1730 25.5927 0.0366 0.1258 0.2027 0.0003 0.0070
243 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1620 1.1620 25.5969 0.0404 0.1532 0.1379 0.0002 0.0043
244 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 1.1020 26.8951 0.0260 0.0523 0.1431 0.0002 0.0076
245 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0850 1.0850 27.9947 0.0267 0.0468 0.1127 0.0002 0.0064
246 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4280 1.4280 101.4806 0.8926 0.3028 0.2129 0.0041 0.0047
247 000426 大成信用增利一年债券A 1.0830 1.2770 31.9082 0.0625 0.1521 0.0970 0.0002 0.0030
248 000427 大成信用增利一年债券C 1.0720 1.2560 32.4094 0.0581 0.1233 0.0320 0.0001 0.0011
249 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9997 1.2779 39.0762 0.0945 0.1543 -0.0684 -0.0002 -0.0021
250 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0032 1.2193 7.6143 0.0012 0.0176 4.5012 0.0005 0.4139
251 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9945 1.4177 56.4090 0.1987 0.1572 -0.1550 -0.0010 -0.0048
252 000431 鹏华品牌传承混合 1.4300 1.5120 113.5338 0.9525 0.2201 0.2177 0.0053 0.0057
253 000432 中银优秀企业混合 1.4800 1.4800 104.2435 1.1865 0.4806 -0.1023 -0.0023 -0.0018
254 000433 安信鑫发优选混合 1.2660 1.2660 95.2240 1.0972 0.5903 0.0451 0.0006 0.0007
255 000435 建信稳定添利债券A 1.1020 1.4340 53.8900 0.2720 0.3535 0.0135 -- 0.0003
256 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6380 1.7380 47.4403 0.2437 0.4728 0.0519 0.0002 0.0009
257 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 47.2164 0.1256 0.1280 -0.2473 -0.0011 -0.0084
258 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 1.1070 47.2545 0.1205 0.1174 -0.2564 -0.0011 -0.0091
259 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5400 1.7550 76.8432 0.4746 0.2604 0.0835 0.0009 0.0020
260 000457 上投摩根核心成长股票 2.1870 2.4960 103.1943 0.7654 0.2083 0.3076 0.0062 0.0082
261 000458 英大领先回报混合 0.9125 1.5725 83.4090 0.8522 0.6049 0.1740 0.0022 0.0027
262 000462 农银主题轮动混合 1.3744 1.3744 108.8839 1.1098 0.3533 0.2396 0.0053 0.0049
263 000463 华商双债丰利债券A 1.3130 1.6980 61.3460 0.3763 0.4030 0.0339 0.0002 0.0007
264 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 24.3953 0.0367 0.1537 0.0884 0.0001 0.0028
265 000466 融通通瑞债券A 1.0720 1.1470 43.6185 0.2163 0.5209 0.0803 0.0003 0.0014
266 000467 信诚惠报债券A 1.0230 1.0230 50.3043 0.2348 0.3471 -0.1078 -0.0006 -0.0022
267 000471 富国城镇发展股票 1.8700 2.3700 96.7922 0.7436 0.2540 -0.1291 -0.0024 -0.0031
268 000473 广发集鑫债券A 1.1540 1.1830 25.2865 0.0343 0.1159 0.2146 0.0003 0.0077
269 000474 广发集鑫债券C 1.1770 1.2120 25.0458 0.0340 0.1182 0.1671 0.0002 0.0059
270 000477 广发主题领先混合 1.8530 1.8530 104.0364 1.2030 0.4980 0.0679 0.0013 0.0012
271 000478 建信中证500指数增强 2.3440 2.3440 101.5666 1.2614 0.6028 -0.0132 -0.0004 -0.0002
272 000479 信诚惠报债券B 1.0130 1.0130 50.0398 0.2389 0.3669 -0.1412 -0.0007 -0.0028
273 000480 东方红新动力混合 2.4760 2.5640 83.6537 0.7491 0.4619 0.2329 0.0030 0.0042
274 000481 华商双债丰利债券C 1.3000 1.6650 60.7400 0.3648 0.3941 0.0199 0.0001 0.0004
275 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0297 1.1381 34.9519 0.0638 0.1101 -0.0682 -0.0002 -0.0025
276 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0243 1.1220 34.9436 0.0763 0.1574 -0.1191 -0.0003 -0.0037
277 000496 长安产业精选混合A 1.1676 1.4076 84.2986 0.7109 0.4035 0.2396 0.0032 0.0046
278 000497 财通纯债债券A 1.0407 1.0407 33.2951 0.0593 0.1153 -0.0882 -0.0002 -0.0032
279 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0271 1.1861 38.4127 0.1069 0.2115 -0.0449 -0.0001 -0.0012
280 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0094 1.1684 38.4230 0.1133 0.2375 -0.0692 -0.0002 -0.0017
281 000507 泰达宏利养老混合A 1.1630 1.3530 52.9688 0.1840 0.1735 0.3172 0.0017 0.0093
282 000508 泰达宏利养老混合B 1.1340 1.3240 52.3140 0.1628 0.1426 0.3098 0.0016 0.0100
283 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7010 1.7010 60.5199 0.4494 0.6068 0.3153 0.0022 0.0049
284 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9830 1.9830 63.7650 0.4535 0.5015 0.3298 0.0025 0.0057
285 000513 富国高端制造行业股票 1.7470 1.7470 100.0292 1.1967 0.5767 0.1737 0.0032 0.0028
286 000520 上银新兴价值成长混合 1.0710 1.7760 97.5854 0.8246 0.3023 -0.0042 -0.0002 -0.0001
287 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6930 1.6930 118.8864 1.1552 0.2693 0.1068 0.0028 0.0025
288 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1900 1.6830 107.8762 1.0274 0.3142 -0.0830 -0.0020 -0.0018
289 000524 上投摩根民生需求股票 1.5840 2.0230 94.5197 1.0263 0.5320 -0.1085 -0.0020 -0.0018
290 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4490 1.4490 55.4972 0.3139 0.4187 0.3141 0.0018 0.0059
291 000527 南方新优享灵活配置混合 2.4880 2.4880 84.2678 0.7457 0.4445 0.3066 0.0041 0.0056
292 000529 广发竞争优势混合 1.9080 1.9080 103.4146 0.9972 0.3505 0.2669 0.0054 0.0055
293 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 37.3399 0.1562 0.5061 -0.1722 -0.0005 -0.0030
294 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2520 1.2520 90.1914 0.8155 0.4051 0.1766 0.0027 0.0034
295 000532 景顺长城优势企业混合 1.7440 1.7440 88.6499 0.6068 0.2403 0.2594 0.0038 0.0065
296 000534 长盛高端装备混合 1.6450 1.6450 91.4696 0.9964 0.5718 0.0352 0.0004 0.0006
297 000535 长盛航天海工混合 1.0710 1.5860 102.9232 1.1653 0.4879 -0.0454 -0.0011 -0.0008
298 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 81.9533 0.6807 0.4141 0.0520 0.0006 0.0010
299 000538 诺安优势行业混合A 1.3280 1.3280 48.3296 0.2967 0.6503 -0.0356 -0.0002 -0.0005
300 000541 华商创新成长混合发起式 1.2810 1.5360 104.3824 1.0672 0.3868 -0.1835 -0.0040 -0.0036
301 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2380 1.2380 114.8843 1.2700 0.3732 -0.2900 -0.0075 -0.0058
302 000547 建信健康民生混合 2.2620 2.2620 93.1305 0.9475 0.4811 0.0496 0.0007 0.0009
303 000549 华安大国新经济股票 1.8470 1.8470 100.7174 1.2184 0.5816 0.0391 0.0006 0.0006
304 000550 广发新动力混合 2.3090 2.3090 96.8593 1.0356 0.4913 0.0427 0.0006 0.0007
305 000551 信诚幸福消费混合 1.9640 1.9640 93.8125 0.9433 0.4631 0.1177 0.0019 0.0021
306 000554 中国梦灵活配置混合 1.6280 1.6280 92.5846 1.0753 0.6344 0.1028 0.0016 0.0016
307 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3690 1.5190 66.1632 0.2554 0.1372 0.1843 0.0015 0.0061
308 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3400 1.4900 66.4335 0.2491 0.1284 0.1669 0.0014 0.0057
309 000561 南方启元债券A 1.0630 1.0950 44.8051 0.1094 0.1196 -0.1957 -0.0008 -0.0069
310 000562 南方启元债券C 1.0510 1.0830 43.6252 0.1117 0.1388 -0.2181 -0.0008 -0.0071
311 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2420 38.9413 0.0564 0.0558 -0.1039 -0.0003 -0.0054
312 000564 南方通利债券C 1.0230 1.2380 38.1197 0.0553 0.0583 -0.1359 -0.0004 -0.0069
313 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4290 2.4290 94.6364 0.9358 0.4401 0.2504 0.0042 0.0046
314 000567 广发聚祥灵活混合 1.8430 1.8430 94.1674 0.9900 0.5024 0.1109 0.0018 0.0019
315 000571 中邮双动力混合 1.4070 1.4070 65.5143 0.1948 0.0831 -0.3228 -0.0027 -0.0137
316 000572 中银多策略混合 1.3170 1.4470 43.3890 0.1696 0.3273 0.3459 0.0012 0.0074
317 000573 天弘通利混合 1.1910 1.2600 37.8882 0.1468 0.4215 0.2203 0.0006 0.0041
318 000574 宝盈新价值混合 1.4200 2.1080 101.2259 1.2023 0.5550 -0.0416 -0.0010 -0.0007
319 000577 安信价值精选股票 2.8530 2.8530 94.8506 1.0953 0.5975 0.2789 0.0047 0.0044
320 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9200 1.0000 42.9413 0.2068 0.5069 -0.1531 -0.0006 -0.0026
321 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9076 0.9876 42.6472 0.2126 0.5507 -0.1769 -0.0006 -0.0029
322 000583 江信聚福定期开放债券 0.9734 1.2734 49.1125 0.1475 0.1508 -0.2736 -0.0013 -0.0086
323 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9430 1.9430 90.5855 0.8994 0.4843 0.1337 0.0020 0.0023
324 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0860 1.0860 37.6572 -0.0025 0.0001 0.0355 0.0001 -0.0394
325 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4680 1.4680 119.8746 1.4382 0.4038 -0.1436 -0.0042 -0.0028
326 000587 大成灵活配置混合 1.9000 2.3000 97.4242 1.0091 0.4557 0.1213 0.0021 0.0022
327 000589 光大保德信银发商机混合 1.5950 1.8450 96.6789 1.2218 0.6889 0.0672 0.0011 0.0010
328 000590 华安新活力混合 1.3780 1.3780 41.7129 0.1410 0.2648 0.2933 0.0010 0.0070
329 000591 中银健康生活混合 1.5480 1.5480 99.8564 1.1693 0.5544 0.0355 0.0005 0.0006
330 000592 建信改革红利股票 2.2430 2.2430 101.0398 1.2061 0.5627 0.1652 0.0031 0.0027
331 000594 大摩进取优选股票 1.7080 1.7080 98.1388 1.1772 0.6023 0.0875 0.0015 0.0014
332 000595 嘉实泰和混合 2.3610 6.3940 101.8438 0.9065 0.3079 0.1925 0.0037 0.0042
333 000596 前海开源中证军工指数A 1.3820 1.3820 108.0452 0.9766 0.2822 -0.1522 -0.0035 -0.0035
334 000597 中海积极收益混合 1.2310 1.2610 51.1557 0.2886 0.4902 0.2749 0.0013 0.0048
335 000598 长盛生态环境混合 1.6180 1.6180 83.7670 0.7651 0.4792 0.1411 0.0018 0.0025
336 000601 华宝兴业创新混合 1.0280 1.3680 104.6105 0.9875 0.3282 0.1362 0.0027 0.0029
337 000603 易方达创新驱动混合 0.9270 0.9270 107.8388 1.1558 0.3982 -0.0459 -0.0012 -0.0009
338 000606 天弘优选债券 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
339 000609 华商新量化混合 1.4820 1.7320 85.4296 0.8943 0.6053 0.0308 0.0003 0.0005
340 000612 华宝生态中国混合 2.0310 2.2310 94.1999 0.9284 0.4413 0.0720 0.0011 0.0013
341 000613 国寿安保沪深300指数 1.0682 1.7282 84.2032 0.9852 0.7784 0.1749 0.0023 0.0024
342 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3620 1.3620 49.3958 0.2673 0.4839 -0.2127 -0.0010 -0.0037
343 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3430 1.3430 48.9559 0.2616 0.4802 -0.2310 -0.0011 -0.0041
344 000619 东方红产业升级混合 3.1880 3.1880 92.4856 0.8189 0.3695 0.4036 0.0065 0.0081
345 000622 华富恒财分级债券 1.0520 1.2110 28.3823 0.0414 0.1063 0.1437 0.0002 0.0054
346 000623 华富恒财分级债券A 1.0020 1.1570 16.0650 -0.0097 0.0567 0.4954 0.0002 -0.0254
347 000624 华富恒财分级债券B 1.0520 1.2420 28.6087 0.0475 0.1357 0.1415 0.0002 0.0047
348 000628 大成高新技术产业股票 1.5920 1.5920 91.7101 0.9198 0.4821 0.2986 0.0047 0.0053
349 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0620 1.2420 47.9859 0.1459 0.1618 -0.0629 -0.0003 -0.0019
350 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.2250 47.8422 0.1451 0.1620 -0.0760 -0.0004 -0.0023
351 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2450 1.7520 96.3824 0.9972 0.4646 0.2121 0.0037 0.0038
352 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2790 1.4990 42.3256 0.1874 0.4410 0.0805 0.0003 0.0015
353 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3130 1.3130 95.4765 0.6727 0.2195 -0.1027 -0.0019 -0.0027
354 000649 长城久鑫保本混合 1.0290 1.2600 33.0789 0.0933 0.2933 -0.0084 -- -0.0002
355 000652 博时裕隆混合 1.9530 1.6940 92.5819 0.9490 0.4941 -0.0312 -0.0006 -0.0005
356 000654 华商新锐产业混合 1.0980 1.1180 110.8422 1.0982 0.3221 -0.2037 -0.0050 -0.0044
357 000655 鑫元稳利债券 1.0618 1.2118 36.1596 0.0840 0.1663 -0.0558 -0.0002 -0.0017
358 000656 前海开源沪深300指数 1.2420 1.4920 78.8154 0.8525 0.7592 0.1214 0.0013 0.0017
359 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3980 1.7840 96.5233 1.0427 0.5050 0.0269 0.0003 0.0005
360 000664 国联安通盈混合A 1.2932 1.3462 51.7674 0.2099 0.2472 0.2225 0.0011 0.0055
361 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 31.6313 0.0663 0.1770 0.1117 0.0002 0.0032
362 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 30.6424 0.0574 0.1506 -0.0001 -- --
363 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 31.3220 0.0680 0.1934 -0.0473 -0.0001 -0.0013
364 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0690 1.0690 31.2137 0.0659 0.1845 0.0343 0.0001 0.0010
365 000674 中海惠祥分级债券 0.8790 0.9890 85.8838 0.1773 0.0233 -0.1744 -0.0025 -0.0140
366 000675 中海惠祥分级债券A 1.0090 1.1370 15.5449 0.0004 0.0001 0.8436 0.0004 1.0915
367 000676 中海惠祥分级债券B 0.8780 1.0820 70.2895 0.3206 0.1698 -0.1641 -0.0016 -0.0049
368 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1980 1.1980 44.3546 0.2216 0.5115 -0.0830 -0.0003 -0.0014
369 000684 长盛养老健康混合 1.3620 1.3620 83.0815 0.7483 0.4738 0.0842 0.0010 0.0015
370 000688 景顺长城研究精选股票 1.4950 1.5150 91.3098 1.1135 0.7190 0.1786 0.0027 0.0026
371 000689 前海开源新经济混合 1.1060 1.2160 85.5557 0.8903 0.5964 0.1021 0.0013 0.0016
372 000690 前海开源大海洋混合 0.9610 0.9610 108.5400 0.9713 0.2740 -0.1692 -0.0040 -0.0039
373 000692 汇添富双利债券C 1.3860 1.3860 56.5290 0.3646 0.5247 0.0144 -- 0.0002
374 000694 鑫元鸿利债券 1.1766 1.1766 41.9190 0.1021 0.1361 -0.0728 -0.0003 -0.0024
375 000695 大成景益平稳收益混合 1.4550 1.4550 45.0603 0.2511 0.6168 0.0964 0.0003 0.0015
376 000696 汇添富环保行业股票 1.4400 1.4400 108.0262 1.2735 0.4801 -0.0080 -0.0003 -0.0001
377 000697 汇添富移动互联股票 1.3500 1.3500 119.7880 1.2825 0.3221 -0.1146 -0.0033 -0.0025
378 000698 宝盈科技30混合 1.6260 1.6260 111.9823 1.2538 0.4030 0.0225 0.0004 0.0004
379 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2820 1.2820 79.9554 0.5631 0.3128 0.0357 0.0004 0.0008
380 000708 华安安享混合 1.1060 1.1060 32.1245 0.1039 0.4088 0.0449 0.0001 0.0009
381 000711 嘉实医疗保健股票 1.4520 1.4520 98.5721 0.6959 0.2068 0.0594 0.0010 0.0016
382 000714 诺安稳健回报混合A 1.3550 1.3880 31.0782 0.1206 0.6280 0.1930 0.0003 0.0030
383 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3610 1.3610 89.1924 0.9144 0.5327 0.1932 0.0028 0.0032
384 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9840 1.2140 44.4326 0.1185 0.1453 -0.1625 -0.0006 -0.0052
385 000723 建信稳定添利债券C 1.0390 1.3000 53.6902 0.2735 0.3629 -0.0048 -0.0001 -0.0001
386 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0350 1.0350 110.0276 1.2736 0.4462 -0.1247 -0.0031 -0.0023
387 000729 建信中小盘先锋股票 1.4830 1.4830 96.8083 0.9701 0.4319 -0.0072 -0.0003 -0.0001
388 000736 诺安聚利债券A 1.0710 1.1350 36.6440 0.0656 0.0963 -0.0997 -0.0003 -0.0039
389 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 37.0374 0.0637 0.0870 -0.1257 -0.0003 -0.0052
390 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2320 1.2320 98.7804 1.1047 0.5167 0.0444 0.0007 0.0008
391 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4220 2.7070 99.7794 0.9117 0.3381 0.3739 0.0070 0.0079
392 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2280 1.2880 77.2102 0.7167 0.5827 0.0461 0.0004 0.0007
393 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0980 1.2680 31.0596 0.0659 0.1882 0.1284 0.0002 0.0036
394 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0930 1.2610 30.2731 0.0641 0.1972 0.0949 0.0002 0.0026
395 000746 招商行业精选股票 1.6610 1.6610 105.4245 1.1564 0.4364 0.1968 0.0041 0.0036
396 000747 广发逆向策略混合 1.5610 1.5610 76.1006 0.5376 0.3473 -0.0011 -0.0001 --
397 000751 嘉实新兴产业股票 2.1430 2.1430 107.4116 1.0192 0.3146 0.2701 0.0059 0.0059
398 000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 39.1343 0.0795 0.1085 -0.0569 -0.0002 -0.0021
399 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0412 1.2212 25.5645 -0.0038 0.0013 0.2967 0.0004 -0.0991
400 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0389 1.2189 25.4613 -0.0037 0.0013 0.2334 0.0003 -0.0797
401 000755 富安达新兴成长混合 1.3236 1.3236 127.0624 1.5397 0.3667 0.0856 0.0025 0.0017
402 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4700 1.4700 100.6687 1.0208 0.4090 0.0625 0.0011 0.0012
403 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9390 1.1390 100.9259 1.1911 0.5513 -0.1049 -0.0022 -0.0017
404 000761 国富健康优质生活股票 1.2120 1.2120 92.5234 1.0852 0.6478 0.0932 0.0014 0.0014
405 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0600 1.0600 55.1367 0.1815 0.1276 0.1904 0.0011 0.0061
406 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4970 1.4970 55.5536 0.3670 0.5702 -0.0745 -0.0005 -0.0012
407 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9960 0.9960 39.9486 0.1014 0.1629 -0.0861 -0.0003 -0.0026
408 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 39.7414 0.1023 0.1692 -0.1260 -0.0004 -0.0037
409 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1150 1.1150 97.6338 1.1292 0.5657 0.1234 0.0021 0.0020
410 000768 长城久盈分级债券 0.9740 1.3220 31.6996 0.0421 0.0709 0.0414 0.0001 0.0019
411 000769 长城久盈分级债券A 1.0020 1.1250 15.7751 -0.0017 0.0019 0.7099 0.0003 -0.2015
412 000770 长城久盈分级债券B 0.9740 1.3490 44.3506 0.1006 0.1055 -0.1273 -0.0005 -0.0048
413 000772 景顺长城中国回报混合 1.3380 1.3380 73.5266 0.5521 0.4205 0.1556 0.0015 0.0029
414 000774 天弘瑞利分级债券 1.2110 1.2190 32.9402 0.0848 0.2464 0.2190 0.0004 0.0054
415 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0140 1.1130 15.5194 0.0060 0.0249 0.8025 0.0004 0.0621
416 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2300 1.2300 31.7303 0.0677 0.1825 0.1105 0.0002 0.0032
417 000778 鹏华先进制造股票 1.6220 1.6220 98.4857 1.1508 0.5675 0.0869 0.0015 0.0014
418 000780 鹏华医疗保健股票 1.2050 1.2050 97.3635 0.8069 0.2921 -0.1203 -0.0023 -0.0027
419 000788 前海开源中国成长混合 1.0270 1.1070 102.3153 1.0402 0.3980 -0.1153 -0.0025 -0.0022
420 000793 工银高端制造股票 1.0490 1.0490 106.3239 1.2971 0.5307 -0.0455 -0.0012 -0.0008
421 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2460 1.2460 114.3354 1.3845 0.4522 -0.1663 -0.0044 -0.0030
422 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1420 1.1420 114.1157 1.3807 0.4532 -0.1742 -0.0045 -0.0032
423 000800 华商未来主题混合 0.8510 0.8510 113.3657 1.1235 0.3081 -0.2362 -0.0060 -0.0052
424 000801 中金纯债债券A 1.1250 1.1250 29.0304 0.0439 0.1093 0.0835 0.0001 0.0031
425 000802 中金纯债债券C 1.1090 1.1090 28.9582 0.0570 0.1863 0.0209 -- 0.0006
426 000803 工银研究精选股票 1.4080 1.4080 98.3131 1.3496 0.7860 0.0502 0.0008 0.0007
427 000804 中信建投稳利保本 1.0272 1.2673 22.7035 0.0244 0.0900 0.2845 0.0003 0.0116
428 000805 中银新经济混合 1.4060 1.4060 106.0360 1.2897 0.5304 -0.0241 -0.0007 -0.0004
429 000810 富国收益增强债券A 1.2150 1.2750 48.3161 0.2223 0.3657 0.0723 0.0003 0.0015
430 000812 富国收益增强债券C 1.1970 1.2570 49.4462 0.2380 0.3819 0.0461 0.0002 0.0009
431 000817 中银安心回报债券 1.0060 1.1180 21.9395 0.0198 0.0685 0.1729 0.0002 0.0081
432 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0660 1.0660 88.5294 0.7659 0.3850 0.0929 0.0013 0.0018
433 000823 银华高端制造业混合 0.9050 0.9050 100.7010 0.9771 0.3743 0.1147 0.0021 0.0023
434 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3010 2.1600 87.1523 0.7841 0.4296 0.2616 0.0037 0.0049
435 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2920 2.1040 86.7010 0.7740 0.4274 0.2488 0.0035 0.0046
436 000826 广发百发100指数A 0.9590 1.3190 102.0786 1.2048 0.5389 -0.0199 -0.0006 -0.0003
437 000827 广发百发100指数E 0.9570 1.3170 101.9836 1.2062 0.5422 -0.0201 -0.0006 -0.0003
438 000828 泰达转型机遇股票 0.9150 1.1350 96.9460 1.2603 0.7249 0.0642 0.0010 0.0009
439 000831 工银医疗保健股票 1.4550 1.4550 89.0468 0.6603 0.2796 0.1033 0.0015 0.0024
440 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7360 1.7360 95.2845 0.8829 0.3812 0.2620 0.0045 0.0052
441 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 42.3298 0.1243 0.1939 -0.1944 -0.0007 -0.0054
442 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 42.7502 0.1348 0.2193 -0.2075 -0.0007 -0.0054
443 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 46.4969 0.2550 0.5609 0.0185 -- 0.0003
444 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1000 1.1000 46.6471 0.2601 0.5760 -0.0067 -0.0001 -0.0001
445 000844 南方绝对收益混合 1.2037 1.2337 52.3347 0.0601 0.0194 0.1876 0.0010 0.0164
446 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4110 1.7850 77.1785 0.6432 0.4701 0.1247 0.0013 0.0022
447 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1345 1.9245 78.1916 0.8057 0.7000 0.2043 0.0023 0.0030
448 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1357 1.9257 78.1658 0.8036 0.6973 0.2007 0.0023 0.0029
449 000854 鹏华养老产业股票 1.6910 1.6910 113.7232 1.0543 0.2679 0.2382 0.0058 0.0056
450 000859 融通通瑞债券C 1.0450 1.0450 43.8584 0.2213 0.5338 0.0574 0.0002 0.0010
451 000865 大成景利混合 1.1770 1.3070 49.9396 0.2481 0.3990 0.1067 0.0005 0.0021
452 000866 华宝兴业制造股票 1.2370 1.2370 103.4850 1.2599 0.5580 -0.1299 -0.0028 -0.0021
453 000867 华宝品质生活股票 0.9940 1.0440 99.2614 1.1565 0.5554 0.1670 0.0030 0.0027
454 000870 嘉实新收益混合 1.3710 1.6840 102.7212 1.0857 0.4268 0.0414 0.0007 0.0008
455 000875 建信稳定得利债券A 1.1750 1.1750 37.6859 0.1637 0.5355 0.0813 0.0002 0.0014
456 000876 建信稳定得利债券C 1.1610 1.1610 37.6629 0.1666 0.5561 0.0520 0.0001 0.0009
457 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7097 1.7097 87.5321 1.1032 0.8358 0.2173 0.0031 0.0029
458 000878 中海医药混合A 1.4390 1.4390 100.6472 0.7834 0.2411 0.2192 0.0042 0.0055
459 000879 中海医药混合C 1.3980 1.3980 100.6344 0.7866 0.2432 0.2109 0.0040 0.0052
460 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5700 1.5700 98.8792 0.9787 0.4040 0.1120 0.0020 0.0022
461 000884 民生加银优选股票 1.2590 1.2590 95.1796 0.8361 0.3434 0.1606 0.0027 0.0033
462 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6450 0.8450 114.0907 1.5420 0.5658 -0.1826 -0.0048 -0.0030
463 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0040 1.1930 41.5475 0.1414 0.2706 0.0438 0.0001 0.0010
464 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 27.9754 0.0416 0.1140 -0.0483 -0.0001 -0.0017
465 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 28.2894 0.0502 0.1583 -0.1104 -0.0002 -0.0034
466 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3730 1.3730 129.4960 -0.0399 0.0002 0.1435 0.0046 -0.1160
467 000893 工银创新动力股票 0.7240 0.7240 109.0513 1.2478 0.4438 -0.1667 -0.0040 -0.0031
468 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9174 0.9774 33.7436 0.1128 0.3955 -0.1062 -0.0002 -0.0021
469 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9063 0.9663 34.0426 0.1047 0.3294 -0.1448 -0.0003 -0.0031
470 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1250 1.1250 29.5425 0.0570 0.1717 0.1022 0.0002 0.0030
471 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1100 1.1100 30.1131 0.0531 0.1380 0.0504 0.0001 0.0017
472 000910 鑫元合丰纯债C 1.0111 1.1119 25.2209 0.0170 0.0251 -0.1060 -0.0001 -0.0076
473 000911 鑫元合丰纯债A 1.0130 1.2014 25.2094 0.0201 0.0350 -0.0681 -0.0001 -0.0041
474 000913 农银医疗保健股票 1.0107 1.0107 102.8692 1.0842 0.4232 -0.1074 -0.0023 -0.0020
475 000914 中加纯债债券 1.0431 1.2418 22.7130 0.0089 0.0119 0.5656 0.0006 0.0632
476 000916 前海开源股息率100强股票 1.2450 1.4450 82.8560 0.9275 0.7359 0.0961 0.0011 0.0014
477 000924 宝盈先进制造混合 1.0740 1.0740 116.7065 1.4578 0.4618 -0.1051 -0.0029 -0.0019
478 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3000 1.3000 118.4413 1.3120 0.3527 0.1132 0.0029 0.0023
479 000926 中信建投睿信混合A 0.9264 0.9264 99.4744 1.0601 0.4627 -0.1375 -0.0028 -0.0025
480 000928 中融国企改革混合 0.9970 0.9970 66.0094 0.5609 0.6681 0.1199 0.0009 0.0018
481 000929 博时黄金ETFD 2.7111 1.2093 76.1281 0.3412 0.1397 -0.0017 -0.0001 -0.0001
482 000930 博时黄金ETFI 2.6665 1.1131 75.8919 0.3292 0.1317 -0.0158 -0.0002 -0.0005
483 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1630 1.1630 36.6223 0.0789 0.1395 0.0081 -- 0.0003
484 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1310 1.1310 35.9596 0.0756 0.1378 -0.0377 -0.0001 -0.0012
485 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7610 0.9110 102.9120 1.2810 0.5897 0.0164 0.0002 0.0003
486 000936 博时产业新动力混合 1.5440 1.5700 88.8587 0.8612 0.4795 0.3010 0.0045 0.0053
487 000937 华商稳固添利债券A 1.0730 1.0730 33.2561 0.0356 0.0418 -0.0833 -0.0002 -0.0050
488 000938 华商稳固添利债券C 1.0590 1.0590 32.7128 0.0364 0.0466 -0.1213 -0.0003 -0.0069
489 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7260 0.9360 102.7405 1.2374 0.5540 -0.1377 -0.0030 -0.0023
490 000940 富国中小盘精选混合 1.4170 1.4170 97.4397 1.0181 0.4635 0.2180 0.0038 0.0039
491 000942 广发信息技术联接A 1.0625 1.0625 108.9309 1.3188 0.4980 -0.0340 -0.0009 -0.0006
492 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0060 1.0060 48.0175 0.1415 0.1518 -0.1499 -0.0007 -0.0047
493 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9970 0.9970 48.3669 0.1446 0.1540 -0.1698 -0.0008 -0.0053
494 000945 华夏医疗健康混合A 1.4510 1.4510 89.6094 0.6872 0.2953 0.0320 0.0004 0.0007
495 000946 华夏医疗健康混合C 1.4300 1.4300 89.4657 0.6805 0.2914 0.0253 0.0003 0.0006
496 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2377 1.2377 87.7904 0.4974 0.1707 0.2468 0.0036 0.0074
497 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9494 0.9494 104.0860 1.0826 0.4025 0.1624 0.0032 0.0031
498 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2520 1.2520 63.1959 0.4542 0.5215 0.3665 0.0028 0.0062
499 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2030 1.2030 63.1565 0.4519 0.5175 0.3622 0.0027 0.0061
500 000955 南方产业活力股票 1.1920 1.1920 100.9388 1.1293 0.4953 -0.0844 -0.0018 -0.0015
501 000958 东吴鼎元债券A 1.0350 1.0350 43.1323 0.1390 0.2249 -0.0895 -0.0003 -0.0023
502 000959 东吴鼎元债券C 1.0360 1.0360 42.7671 0.1321 0.2103 -0.1072 -0.0004 -0.0029
503 000960 招商医药健康产业股票 1.0860 1.0860 99.8614 1.0018 0.4068 0.0116 0.0001 0.0002
504 000961 天弘沪深300指数 1.1747 1.1747 84.2789 0.9717 0.7545 0.1876 0.0024 0.0026
505 000962 天弘中证500指数 1.0211 1.0211 97.2163 1.1699 0.6177 -0.0443 -0.0010 -0.0007
506 000963 兴业多策略混合 1.2380 1.2380 95.1004 0.9197 0.4168 -0.1031 -0.0019 -0.0019
507 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9453 0.9453 100.5956 1.0876 0.4657 0.0674 0.0012 0.0012
508 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9420 0.9420 99.9369 1.2057 0.5875 -0.0261 -0.0007 -0.0004
509 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3830 1.3830 94.6257 0.9210 0.4265 0.2150 0.0036 0.0040
510 000968 广发养老指数A 1.0755 1.0755 88.4789 0.8822 0.5119 0.0738 0.0010 0.0013
511 000969 前海开源大安全混合 1.1510 1.1510 111.3051 1.1826 0.3673 -0.0119 -0.0004 -0.0002
512 000971 诺安新经济股票 0.8740 0.8740 103.3483 1.1408 0.4599 -0.2164 -0.0046 -0.0039
513 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0650 1.0650 77.4485 0.6594 0.4872 0.0729 0.0008 0.0013
514 000973 新华增盈回报债券 1.1870 1.1870 39.8302 0.1823 0.5322 0.2408 0.0007 0.0040
515 000974 安信消费医药股票 1.5230 1.5230 97.0274 0.9704 0.4283 0.2893 0.0051 0.0054
516 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1100 1.1100 82.4236 1.0172 0.9039 0.1554 0.0019 0.0020
517 000976 长城新兴产业混合 1.2270 1.2270 81.4613 0.5888 0.3174 0.0505 0.0006 0.0011
518 000977 长城环保主题混合 1.0410 1.0410 92.0738 0.9654 0.5228 0.0862 0.0013 0.0015
519 000978 景顺长城量化精选股票 1.4790 1.4790 102.4404 1.2967 0.6156 0.0569 0.0010 0.0009
520 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1110 1.1110 84.2288 0.7036 0.3966 0.2973 0.0040 0.0058
521 000984 民生加银新收益债券A 0.9310 0.9310 70.8230 0.5450 0.4759 -0.1188 -0.0012 -0.0021
522 000985 嘉实逆向策略股票 1.2870 1.2870 102.2307 1.2387 0.5663 0.1209 0.0023 0.0020
523 000986 太平灵活配置混合 0.7410 0.7410 80.3947 0.7801 0.5873 0.0691 0.0008 0.0011
524 000987 民生加银新收益债券C 0.9290 0.9290 70.8164 0.5456 0.4772 -0.1212 -0.0012 -0.0021
525 000991 工银战略转型股票 1.2080 1.2080 88.7726 1.0147 0.6683 0.1760 0.0025 0.0026
526 000993 华宝稳健回报混合 0.9740 0.9740 92.7923 1.0093 0.5539 0.0400 0.0005 0.0007
527 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0450 1.0450 88.4324 0.7493 0.3701 0.0732 0.0010 0.0015
528 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0150 1.0150 88.5469 0.7512 0.3700 0.0618 0.0008 0.0012
529 000996 中银新动力股票 0.8480 0.8480 104.3209 1.2886 0.5652 -0.0147 -0.0005 -0.0002
530 000997 南方双元债券A 1.0160 1.0420 48.3631 0.1658 0.2025 -0.2424 -0.0011 -0.0066
531 000998 南方双元债券C 1.0100 1.0360 47.9536 0.1641 0.2053 -0.2603 -0.0012 -0.0070
532 001000 中欧明睿新起点混合 1.0940 1.0940 90.8291 1.0424 0.6437 0.1373 0.0020 0.0021
533 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.8590 43.5441 0.1528 0.2617 -0.1419 -0.0005 -0.0034
534 001003 华夏债券C 1.0240 1.8140 43.3158 0.1364 0.2131 -0.1646 -0.0006 -0.0044
535 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8220 0.8220 88.2140 0.9987 0.6640 -0.0343 -0.0006 -0.0005
536 001005 中海合鑫混合 0.7010 0.7010 105.7568 1.0318 0.3431 0.0777 0.0015 0.0016
537 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0694 1.2344 52.8434 0.1952 0.1970 0.2496 0.0013 0.0069
538 001008 工银国企改革股票 1.0960 1.0960 90.6452 1.0378 0.6431 0.1987 0.0030 0.0030
539 001009 上投摩根安全战略股票 1.0210 1.0210 103.9005 1.0991 0.4179 0.1062 0.0021 0.0020
540 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6300 44.4269 0.2059 0.4387 0.0175 -- 0.0003
541 001013 华夏希望债券C 1.1240 1.5940 44.2700 0.2002 0.4207 -0.0042 -- -0.0001
542 001014 中融融安混合 1.0559 1.0559 37.2248 0.0630 0.0833 0.2529 0.0007 0.0107
543 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4100 1.4100 83.5183 0.9971 0.8238 0.1911 0.0024 0.0026
544 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3900 1.3900 83.5174 0.9985 0.8261 0.1834 0.0023 0.0025
545 001017 泰达改革动力混合A 1.2548 1.4848 91.1667 1.0831 0.6846 0.0055 -0.0001 0.0001
546 001018 易方达新经济混合 1.6500 1.6500 99.0425 1.0662 0.4763 0.2572 0.0047 0.0046
547 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.2210 43.2775 0.0844 0.0818 -0.2129 -0.0008 -0.0091
548 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0890 1.1940 43.7959 0.0896 0.0880 -0.2253 -0.0008 -0.0093
549 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7830 0.7830 95.2171 0.9740 0.4652 -0.0700 -0.0013 -0.0013
550 001028 华安物联网主题股票 0.7690 0.7690 99.3017 1.1874 0.5846 -0.0326 -0.0008 -0.0005
551 001029 国投瑞银新动力混合 1.0960 1.1960 47.8332 0.1828 0.2574 0.2581 0.0011 0.0062
552 001030 天弘云端生活优选混合 0.8156 0.8156 97.1410 1.0464 0.4957 0.0665 0.0011 0.0012
553 001031 华夏安康优选债券A 1.2500 1.4100 49.4243 0.2452 0.4062 0.1786 0.0008 0.0034
554 001033 华夏安康优选债券C 1.2280 1.3880 49.9504 0.2494 0.4029 0.1616 0.0007 0.0031
555 001036 嘉实企业变革股票 1.0190 1.0190 93.9684 1.1316 0.6620 0.0693 0.0010 0.0010
556 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9350 0.9350 100.0843 1.0589 0.4505 0.0108 0.0001 0.0002
557 001039 嘉实先进制造股票 0.9190 0.9190 98.4722 1.1093 0.5276 0.0917 0.0016 0.0015
558 001040 新华策略精选股票 1.0620 1.0620 92.6341 1.0677 0.6241 0.0367 0.0005 0.0006
559 001042 华夏领先股票 0.7210 0.7210 112.6948 1.3858 0.4800 -0.0444 -0.0013 -0.0008
560 001043 工银美丽城镇股票 1.0910 1.0910 85.0455 0.9713 0.7270 0.2061 0.0027 0.0030
561 001044 嘉实新消费股票 1.3660 1.3660 102.7686 0.9578 0.3315 0.2855 0.0057 0.0061
562 001045 华夏可转债增强债券A 1.0040 1.0040 77.3022 0.5965 0.4017 -0.0075 -0.0002 -0.0001
563 001047 光大保德信国企改革股票 1.1910 1.1910 91.8142 1.0505 0.6261 0.2361 0.0037 0.0036
564 001048 富国新兴产业股票 1.3830 1.3830 110.2473 0.7788 0.1655 0.1841 0.0042 0.0055
565 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1290 1.1290 98.9864 1.2040 0.6087 -0.0655 -0.0014 -0.0010
566 001051 华夏上证50ETF联接 0.9550 0.9550 91.3879 0.8224 0.3909 0.2144 0.0033 0.0042
567 001052 华夏中证500ETF联接 0.6660 0.6660 96.2127 1.1458 0.6177 -0.0434 -0.0009 -0.0007
568 001053 南方创新经济混合 1.2340 1.2340 86.6278 0.7756 0.4306 0.2631 0.0037 0.0049
569 001054 工银新金融股票 1.0490 1.0490 91.9559 1.1174 0.7039 0.0411 0.0005 0.0006
570 001055 博时产业债纯债债券A 1.0950 1.0950 27.6930 0.0399 0.1091 0.0009 -- --
571 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9200 0.9200 91.9096 0.9623 0.5232 -0.1070 -0.0019 -0.0018
572 001059 中金绝对收益混合 1.0100 1.0100 49.6332 0.1189 0.0939 -0.1355 -0.0007 -0.0054
573 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3170 1.3170 106.1206 1.1511 0.4212 0.2003 0.0042 0.0038
574 001064 广发环保指数A 0.7679 0.7679 100.9391 1.1778 0.5387 -0.0246 -0.0006 -0.0004
575 001067 鹏华弘盛混合A 1.2006 1.2006 52.9395 0.2070 0.2199 0.2159 0.0011 0.0056
576 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9730 0.9730 56.8667 0.4375 0.7378 0.1579 0.0009 0.0022
577 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1030 1.1030 103.3308 1.2199 0.5263 -0.0796 -0.0018 -0.0013
578 001070 建信信息产业股票 1.2960 1.2960 103.2261 1.2985 0.5987 0.0959 0.0018 0.0015
579 001071 华安媒体互联网混合 1.0320 1.0320 125.3147 1.5101 0.3728 -0.0464 -0.0016 -0.0009
580 001072 华安智能装备主题股票 1.0790 1.0790 112.7370 1.4972 0.5595 0.0771 0.0017 0.0013
581 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0616 1.0616 46.4736 0.0311 0.0084 0.0973 0.0004 0.0130
582 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0892 1.0892 88.8810 1.1390 0.8381 0.1739 0.0025 0.0023
583 001075 宝盈转型动力混合 0.7350 0.7350 100.5903 1.1776 0.5461 -0.0446 -0.0010 -0.0007
584 001076 易方达改革红利混合 0.9640 0.9640 103.8300 0.9788 0.3323 0.2597 0.0053 0.0055
585 001086 华富恒利债券A 1.0650 1.0650 40.6828 0.1768 0.4598 0.0870 0.0003 0.0016
586 001087 华富恒利债券C 1.0530 1.0530 40.9830 0.1772 0.4488 0.0464 0.0001 0.0008
587 001088 华宝国策导向混合 0.7480 0.7480 93.8294 1.1051 0.6351 -0.0704 -0.0013 -0.0011
588 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6740 0.6740 108.7553 1.2963 0.4843 0.0747 0.0015 0.0013
589 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4680 1.4680 107.9631 0.9353 0.2596 0.2334 0.0051 0.0056
590 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2620 1.2620 104.3081 1.0655 0.3866 0.1738 0.0035 0.0034
591 001104 华安新丝路主题股票 0.9980 0.9980 84.9704 0.8990 0.6251 0.1085 0.0014 0.0017
592 001105 信达澳银转型创新股票 0.7740 0.7740 95.8561 1.0080 0.4852 0.1438 0.0024 0.0025
593 001106 华商健康生活混合 0.9740 1.0240 98.1009 0.9515 0.3941 0.1635 0.0029 0.0032
594 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4384 1.4384 37.0977 0.1199 0.3061 0.1763 0.0005 0.0039
595 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1337 1.1337 37.3447 0.1186 0.2913 0.1377 0.0004 0.0031
596 001112 东方红中国优势混合 1.6040 1.6040 96.6010 0.7441 0.2564 0.4329 0.0077 0.0104
597 001113 南方大数据100指数A 0.8446 0.8446 99.8650 1.1637 0.5488 -0.1008 -0.0021 -0.0017
598 001115 广发聚安混合A 1.1130 1.4330 52.8127 0.2743 0.3900 0.3315 0.0017 0.0065
599 001116 广发聚安混合C 1.1070 1.2640 52.5369 0.2694 0.3840 0.3185 0.0017 0.0063
600 001118 华宝事件驱动混合 0.7840 0.7840 97.3016 1.1148 0.5590 0.0142 0.0001 0.0002
601 001119 国投瑞银新回报混合 1.0910 1.0990 46.7405 0.2223 0.4174 0.1123 0.0004 0.0021
602 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6951 0.6951 106.9420 1.1029 0.3749 0.0524 0.0010 0.0010
603 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6762 0.6762 106.9191 1.1017 0.3744 0.0445 0.0008 0.0009
604 001122 鹏华弘利混合A 1.1109 1.1287 35.3713 0.1474 0.5599 0.1741 0.0004 0.0028
605 001123 鹏华弘利混合C 1.1003 1.1161 35.3682 0.1466 0.5536 0.1510 0.0003 0.0025
606 001124 融通通泰保本C 1.0030 1.2440 33.4226 0.0843 0.2296 -0.1058 -0.0002 -0.0027
607 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8080 0.8080 99.0111 0.8571 0.3082 0.1880 0.0034 0.0041
608 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7370 0.7370 100.7400 1.1551 0.5222 0.0298 0.0004 0.0005
609 001127 中银宏观策略混合 0.6800 0.6800 99.1803 1.2386 0.6392 0.0064 -- 0.0001
610 001128 宝盈新兴产业混合 0.6360 0.6360 105.5510 1.1869 0.4575 -0.0414 -0.0010 -0.0007
611 001133 广发可选消费联接A 0.8312 0.8312 92.3893 1.0675 0.6305 -0.0292 -0.0006 -0.0004
612 001135 益民品质升级混合 0.5930 0.5930 92.5297 0.9316 0.4773 -0.1063 -0.0019 -0.0019
613 001136 易方达裕如混合 1.0050 1.1350 38.1934 0.1341 0.3407 0.0347 0.0001 0.0007
614 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0830 1.0830 31.6962 0.1123 0.5037 0.0598 0.0001 0.0010
615 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9720 0.9720 85.7829 1.0045 0.7512 -0.0516 -0.0009 -0.0007
616 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2130 1.2130 53.2384 0.2713 0.3693 0.3444 0.0018 0.0069
617 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1910 1.1910 54.1509 0.2621 0.3220 0.3177 0.0018 0.0068
618 001143 华商量化进取混合 0.7790 0.7790 86.8523 0.9492 0.6383 0.1065 0.0014 0.0016
619 001144 大成互联网思维混合 0.9190 0.9190 98.2486 1.0166 0.4472 0.1932 0.0035 0.0035
620 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1701 1.1701 46.1200 0.1972 0.3464 0.1029 0.0004 0.0021
621 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0899 1.0899 46.3260 0.2006 0.3523 0.0774 0.0003 0.0016
622 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0600 1.1200 43.6359 0.1795 0.3581 0.1218 0.0004 0.0025
623 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5563 1.9263 91.3725 0.9382 0.5091 0.3334 0.0052 0.0057
624 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6240 0.6240 100.5315 1.2706 0.6371 -0.0119 -0.0004 -0.0002
625 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 111.0524 1.2809 0.4349 -0.0537 -0.0014 -0.0010
626 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0010 1.0010 100.2654 1.1717 0.5476 -0.1114 -0.0023 -0.0018
627 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0400 1.0400 97.4160 0.7138 0.2281 0.1040 0.0018 0.0027
628 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1163 1.1163 87.6873 0.5459 0.2032 0.0131 0.0001 0.0004
629 001158 工银新材料新能源股票 0.7450 0.7450 115.5665 1.4233 0.4578 0.0025 -0.0001 --
630 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0890 1.0890 60.6711 0.3381 0.3401 -0.0063 -0.0001 -0.0001
631 001160 东方永润债券A 1.0214 1.0214 30.3421 0.0758 0.2379 -0.0397 -0.0001 -0.0009
632 001161 东方永润债券C 1.0109 1.0109 30.2552 0.0751 0.2363 -0.0840 -0.0002 -0.0020
633 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1640 1.1640 94.9756 0.8867 0.3895 0.2017 0.0034 0.0039
634 001163 银华中国梦30股票 1.1410 1.1410 104.3814 1.0011 0.3404 0.2186 0.0045 0.0046
635 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1707 1.1707 44.6116 0.1665 0.2823 0.1574 0.0006 0.0036
636 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1265 1.1265 43.6417 0.1679 0.3134 0.0841 0.0003 0.0018
637 001166 建信环保产业股票 0.8060 0.8060 97.2315 1.1150 0.5608 -0.0070 -0.0003 -0.0001
638 001167 金鹰科技创新股票 0.6910 0.6910 104.7366 1.3761 0.6344 0.0021 -0.0001 --
639 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0880 1.1000 52.7731 0.1692 0.1488 -0.0342 -0.0002 -0.0011
640 001169 国投瑞银新价值混合 1.0230 1.0760 56.6284 0.3657 0.5242 -0.0242 -0.0002 -0.0004
641 001170 泰达宏利复兴混合 1.0150 1.0150 104.1386 1.1332 0.4402 0.2388 0.0048 0.0044
642 001171 工银养老产业股票 0.7700 0.7700 87.7423 0.7314 0.3639 0.1243 0.0017 0.0025
643 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1293 1.1293 36.9243 0.1176 0.2997 0.1941 0.0005 0.0043
644 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1030 1.1030 45.7945 0.2074 0.3943 -0.1527 -0.0006 -0.0030
645 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 45.9995 0.2166 0.4224 -0.1745 -0.0007 -0.0033
646 001178 前海开源再融资股票 1.1210 1.3410 92.6772 0.9060 0.4485 0.1883 0.0030 0.0034
647 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1241 1.1241 88.9885 0.8786 0.4962 0.3197 0.0048 0.0055
648 001180 广发医药卫生联接A 0.8485 0.8485 90.5596 0.8029 0.3864 0.0077 -- 0.0002
649 001181 南方改革机遇混合 0.9440 0.9440 87.2412 0.9563 0.6364 -0.0639 -0.0011 -0.0010
650 001182 易方达安心回馈混合 1.3250 1.3250 69.5889 0.5299 0.4828 0.3349 0.0031 0.0059
651 001183 南方利淘混合A 1.1230 1.1230 31.1917 0.1193 0.6061 0.3635 0.0007 0.0057
652 001184 易方达新常态混合 0.4980 0.4980 105.6220 1.0896 0.3846 -0.0999 -0.0023 -0.0020
653 001185 安信动态策略混合A 1.2535 1.2535 51.7994 0.3209 0.5765 0.5062 0.0026 0.0081
654 001186 富国文体健康股票 1.0220 1.0220 94.7263 0.9910 0.4917 0.2390 0.0040 0.0042
655 001188 鹏华改革红利股票 0.8870 0.8870 91.2948 1.0187 0.6022 0.0693 0.0010 0.0011
656 001189 广发聚宝混合 1.1480 1.1480 50.2096 0.2718 0.4685 0.3167 0.0015 0.0056
657 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1174 1.1174 35.8783 0.1449 0.5111 0.1967 0.0005 0.0034
658 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1023 1.1023 35.8270 0.1431 0.5014 0.1672 0.0004 0.0029
659 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7680 0.7680 102.2649 1.0860 0.4347 0.1121 0.0021 0.0021
660 001193 中金消费升级股票 0.8270 0.8270 98.9671 1.0111 0.4296 -0.1031 -0.0021 -0.0019
661 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1080 1.1080 31.3370 0.0787 0.2586 0.1525 0.0003 0.0037
662 001195 工银农业产业股票 0.6270 0.6270 91.3946 0.9251 0.4945 0.0766 0.0011 0.0013
663 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2115 1.2115 73.9393 0.6263 0.5290 0.2007 0.0020 0.0034
664 001197 长盛转型升级混合 0.8800 0.8800 80.7322 0.7118 0.4808 0.1236 0.0015 0.0022
665 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1620 1.1620 60.7904 0.4658 0.6404 0.1718 0.0012 0.0026
666 001199 创金合信聚利债券A 1.0510 1.0510 58.0539 0.3789 0.5095 -0.1372 -0.0009 -0.0023
667 001200 创金合信聚利债券C 1.0370 1.0370 58.0060 0.3825 0.5211 -0.1554 -0.0011 -0.0026
668 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1460 1.1460 52.2940 0.2278 0.2797 0.1766 0.0009 0.0041
669 001202 东方红领先精选混合 1.0800 1.2000 63.9136 0.4626 0.5170 0.2023 0.0015 0.0034
670 001203 东方红稳健精选混合A 1.2190 1.2190 55.5718 0.2991 0.3782 0.2767 0.0016 0.0055
671 001204 东方红稳健精选混合C 1.2420 1.2420 55.2628 0.2984 0.3848 0.2644 0.0015 0.0052
672 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0390 1.1440 40.6056 0.1847 0.5060 0.2032 0.0006 0.0035
673 001206 广发聚惠混合A 1.1420 1.1420 45.3896 0.2281 0.4940 0.1566 0.0006 0.0027
674 001207 广发聚惠混合C 1.1530 1.1530 45.1506 0.2298 0.5122 0.1331 0.0005 0.0023
675 001208 诺安低碳经济股票 1.0820 1.0820 97.6866 1.0202 0.4608 0.2645 0.0047 0.0048
676 001209 前海开源一带一路混合A 0.8820 0.8820 100.4120 1.1537 0.5279 -0.1965 -0.0040 -0.0033
677 001210 天弘互联网混合 0.6792 0.6792 99.2723 1.0006 0.4156 0.1148 0.0020 0.0022
678 001212 华润元大稳健债券A 1.0090 1.0180 34.2969 0.0745 0.1618 -0.1006 -0.0002 -0.0031
679 001213 华润元大稳健债券C 1.0040 1.0120 34.1852 0.0669 0.1319 -0.1534 -0.0004 -0.0052
680 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6406 0.6406 97.1176 1.1656 0.6156 -0.0220 -0.0005 -0.0003
681 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8770 0.8770 77.7769 0.4721 0.2567 0.2738 0.0031 0.0067
682 001216 易方达新收益混合A 1.2530 1.2530 48.4748 0.2259 0.3727 0.4034 0.0018 0.0081
683 001217 易方达新收益混合C 1.2370 1.2370 48.7470 0.2346 0.3930 0.3859 0.0017 0.0075
684 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7290 0.7290 87.1254 0.8602 0.5177 0.0210 0.0002 0.0004
685 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7980 0.7980 100.2308 1.1223 0.5031 -0.1549 -0.0031 -0.0027
686 001220 民生加银研究精选混合 0.8450 0.8450 94.0152 1.0318 0.5494 -0.0114 -0.0003 -0.0002
687 001221 国联安鑫富混合A 1.0131 1.0131 50.4038 0.1329 0.1102 -0.2748 -0.0014 -0.0101
688 001222 鹏华外延成长混合 0.9960 0.9960 96.9322 1.0015 0.4581 0.2200 0.0038 0.0040
689 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1100 1.1100 107.2168 0.9002 0.2472 -0.0055 -0.0002 -0.0001
690 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0430 1.0430 96.7475 0.9857 0.4471 -0.0736 -0.0015 -0.0013
691 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6160 0.6160 93.0500 1.0429 0.5849 -0.2101 -0.0036 -0.0034
692 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2320 1.2320 45.0291 0.2214 0.4809 0.2309 0.0009 0.0041
693 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5750 0.5750 113.4737 1.2503 0.3801 -0.2665 -0.0068 -0.0053
694 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0167 1.1367 57.4376 0.2876 0.3063 0.2488 0.0015 0.0055
695 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1504 1.1504 42.4336 0.1732 0.3731 0.3415 0.0012 0.0068
696 001230 鹏华医药科技股票 0.5590 0.5590 96.2262 0.7189 0.2430 0.0128 0.0001 0.0003
697 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1550 1.1550 45.7598 0.2230 0.4571 0.2355 0.0009 0.0043
698 001235 中银国有企业债 0.9990 1.0470 34.8382 0.0926 0.2344 -0.0810 -0.0002 -0.0020
699 001236 博时丝路主题股票A 0.9130 0.9130 102.3368 1.2679 0.5909 0.0712 0.0013 0.0011
700 001237 博时上证50ETF联接 0.9889 0.9889 91.5665 0.8380 0.4027 0.2310 0.0036 0.0044
701 001239 长盛国企改革混合 0.4600 0.4600 85.0277 0.8952 0.6181 -0.0472 -0.0008 -0.0007
702 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5900 0.5900 96.8831 1.1565 0.6121 -0.0350 -0.0008 -0.0005
703 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9726 0.9726 96.0357 1.2031 0.6860 0.0751 0.0012 0.0011
704 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9729 0.9729 96.0451 1.2030 0.6856 0.0751 0.0012 0.0011
705 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1945 1.1945 97.3605 1.1970 0.6428 0.1189 0.0020 0.0018
706 001245 工银生态环境股票 0.7730 0.7730 107.3095 1.2591 0.4820 -0.1573 -0.0036 -0.0028
707 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0331 1.1131 45.5664 0.2354 0.5180 0.1861 0.0007 0.0032
708 001249 易方达新利混合 1.1670 1.1670 51.0209 0.2971 0.5251 0.3865 0.0019 0.0065
709 001250 天弘新活力混合 1.1087 1.1087 43.8642 0.1700 0.3146 0.1331 0.0005 0.0029
710 001252 中海进取收益混合 1.0910 1.0910 71.3146 0.5253 0.4301 0.0528 0.0004 0.0010
711 001253 建信回报灵活配置混合 1.1400 1.1400 45.0547 0.2309 0.5216 0.2239 0.0008 0.0038
712 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1410 1.1410 51.0908 0.2676 0.4236 0.2525 0.0012 0.0047
713 001255 长城改革红利混合 0.7260 0.7260 100.2351 1.0954 0.4792 -0.1195 -0.0024 -0.0021
714 001256 泓德优选成长混合 1.0930 1.1930 89.1912 1.0400 0.6891 0.0524 0.0007 0.0008
715 001257 兴业收益增强债券A 1.1400 1.1400 46.1169 0.2132 0.4050 0.0550 0.0002 0.0011
716 001258 兴业收益增强债券C 1.1250 1.1250 46.4239 0.2104 0.3844 0.0301 0.0001 0.0006
717 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0333 1.0333 66.9940 0.4472 0.4003 0.1193 0.0010 0.0023
718 001261 中融新机遇混合 0.9970 0.9970 46.6641 0.2522 0.5410 -0.0903 -0.0004 -0.0015
719 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0510 1.0510 30.1107 0.0198 0.0193 0.1946 0.0003 0.0171
720 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1590 1.1590 63.5572 0.4424 0.4834 0.2553 0.0019 0.0045
721 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0480 1.1080 40.9795 0.1874 0.5022 0.1970 0.0006 0.0034
722 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0730 1.1650 53.9267 0.3167 0.4782 0.2558 0.0014 0.0045
723 001266 国投瑞银招财混合 0.9873 1.0193 70.8729 0.2205 0.0777 -0.0268 -0.0003 -0.0012
724 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6730 0.6730 98.6986 1.2726 0.6880 0.1748 0.0031 0.0026
725 001268 富国国家安全主题混合 0.6060 0.6060 109.9611 1.2434 0.4263 -0.1161 -0.0029 -0.0022
726 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0743 1.1243 48.8623 0.2364 0.3951 0.1727 0.0008 0.0034
727 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0615 1.1115 48.8682 0.2358 0.3930 0.1514 0.0007 0.0029
728 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5880 1.5880 77.5104 0.4894 0.2675 0.0576 0.0006 0.0014
729 001273 民生加银新动力混合A 1.1030 1.1030 39.4682 0.1634 0.4438 0.1413 0.0004 0.0026
730 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7780 0.7780 111.5966 1.1451 0.3408 -0.2990 -0.0073 -0.0063
731 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8190 0.8190 88.5897 0.7654 0.3835 0.0493 0.0006 0.0010
732 001277 博时国企改革股票 0.8220 0.8220 91.5153 1.1977 0.8244 -0.0218 -0.0005 -0.0003
733 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1020 1.2020 77.7046 0.5790 0.3707 0.0902 0.0010 0.0018
734 001279 中海积极增利混合 0.9800 0.9800 109.6721 1.1870 0.3926 0.0950 0.0020 0.0019
735 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3330 1.3330 73.3051 0.3265 0.1489 0.2326 0.0024 0.0074
736 001281 长安鑫利优选混合A 1.5728 1.5728 92.7173 0.7222 0.2846 0.4284 0.0070 0.0098
737 001282 华安新机遇保本混合 1.0310 1.0310 35.3070 0.1331 0.4594 -0.0394 -0.0001 -0.0007
738 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0197 1.1877 56.3955 0.1964 0.1537 0.3061 0.0018 0.0095
739 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0183 1.1053 56.3802 0.1957 0.1529 0.2993 0.0018 0.0093
740 001285 易方达新鑫混合I 1.0190 1.1590 49.8594 0.2497 0.4067 0.2949 0.0014 0.0056
741 001286 易方达新鑫混合E 1.0200 1.1500 50.4024 0.2534 0.4012 0.2840 0.0014 0.0055
742 001287 安信优势增长混合A 1.5005 1.5005 94.3842 1.0086 0.5168 0.3177 0.0053 0.0054
743 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3250 1.3250 35.7998 0.1350 0.4473 0.2344 0.0006 0.0043
744 001290 广发安泰回报混合 1.1410 1.1410 52.5958 0.2462 0.3193 0.2172 0.0011 0.0047
745 001291 大摩量化多策略股票 0.9260 0.9260 94.1206 1.1517 0.6813 -0.1619 -0.0029 -0.0024
746 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8040 0.8040 106.7138 1.1581 0.4169 -0.0653 -0.0016 -0.0012
747 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1440 1.1440 37.6591 0.1340 0.3601 0.1518 0.0004 0.0031
748 001296 长城转型成长混合 1.0600 1.0600 56.9085 0.3532 0.3589 0.2398 0.0011 0.0042
749 001297 平安大华智慧中国混合 0.5610 0.5610 105.0964 1.2465 0.5134 -0.0356 -0.0009 -0.0006
750 001298 金鹰民族新兴混合 1.0650 1.0650 81.7767 0.4597 0.1905 0.0803 0.0010 0.0022
751 001299 兴业添利债券 1.0000 1.0960 37.6160 0.0906 0.1652 -0.0258 -0.0001 -0.0008
752 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7690 0.7690 97.4497 1.1535 0.5948 -0.0012 -0.0002 --
753 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7530 0.7530 97.9236 1.1693 0.5995 -0.0109 -0.0004 -0.0002
754 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9530 0.9530 120.2512 1.2469 0.2997 -0.1675 -0.0048 -0.0037
755 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1140 1.1140 67.2464 0.1926 0.0731 0.1326 0.0011 0.0060
756 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0400 1.1450 40.1646 0.1831 0.5192 0.2432 0.0007 0.0041
757 001305 九泰天富改革混合 0.6860 0.6860 103.3385 1.3986 0.6915 -0.0081 -0.0003 -0.0001
758 001306 中欧永裕混合A 1.0050 1.0050 92.2991 0.8416 0.3934 0.1163 0.0018 0.0023
759 001307 中欧永裕混合C 0.9840 0.9840 92.5090 0.8517 0.3993 0.1065 0.0016 0.0021
760 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1711 1.1711 70.1241 0.7224 0.7575 0.3177 0.0024 0.0042
761 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1170 1.1170 36.6134 0.1592 0.5685 0.2453 0.0006 0.0040
762 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0230 1.0230 58.7938 0.1876 0.1187 -0.0459 -0.0003 -0.0016
763 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7950 0.7950 116.7383 1.3505 0.3959 0.0907 0.0022 0.0018
764 001314 易方达新益混合I 1.3730 1.3730 59.2672 0.3881 0.4922 0.3146 0.0021 0.0055
765 001315 易方达新益混合E 1.8320 1.8320 58.8043 0.3815 0.4907 0.3203 0.0021 0.0056
766 001316 安信稳健增值混合A 1.1792 1.1792 38.9848 0.1460 0.3719 0.3500 0.0010 0.0070
767 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0538 1.0538 53.3770 0.3194 0.5066 -0.0567 -0.0004 -0.0010
768 001319 农银信息传媒股票 0.8164 0.8164 100.6261 1.0121 0.4028 0.0331 0.0005 0.0006
769 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 60.3242 0.3517 0.3766 0.2019 0.0014 0.0040
770 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2770 1.2770 81.4272 0.3645 0.1219 0.1279 0.0016 0.0045
771 001322 东吴新趋势混合 0.6790 0.6790 105.3780 0.9051 0.2678 -0.1349 -0.0030 -0.0032
772 001323 东吴移动互联混合A 1.0970 1.0970 86.2503 0.7514 0.4113 0.0847 0.0011 0.0016
773 001324 华宝新价值混合 1.1106 1.1106 34.0712 0.1042 0.3245 0.2920 0.0006 0.0063
774 001325 鹏华弘和混合A 1.1168 1.1168 48.4733 0.2326 0.3951 0.1739 0.0008 0.0034
775 001326 鹏华弘和混合C 1.1002 1.1002 47.8497 0.2321 0.4143 0.1453 0.0006 0.0028
776 001327 鹏华弘华混合A 1.1344 1.1894 65.1307 0.3976 0.3542 0.1679 0.0013 0.0034
777 001328 鹏华弘华混合C 1.0147 1.0147 64.9905 0.3986 0.3589 0.1699 0.0013 0.0035
778 001329 鹏华弘实混合A 1.1096 1.1096 40.5639 0.1845 0.5067 0.0369 0.0001 0.0006
779 001330 鹏华弘实混合C 1.1806 1.1806 40.4972 0.1804 0.4878 0.0132 -- 0.0002
780 001331 鹏华弘信混合A 1.2015 1.2328 44.7665 0.1948 0.3807 0.1964 0.0007 0.0039
781 001332 鹏华弘信混合C 1.0643 1.1103 44.8976 0.1952 0.3781 0.1804 0.0007 0.0036
782 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2360 1.2360 60.5432 0.1652 0.0819 0.2712 0.0019 0.0116
783 001334 南方利鑫混合A 1.1150 1.1150 32.8097 0.1260 0.5526 0.2786 0.0006 0.0046
784 001335 南方利众混合A 1.1510 1.1510 42.4523 0.1922 0.4586 -0.0074 -0.0001 -0.0001
785 001336 鹏华弘益混合A 1.1072 1.1072 42.3724 0.2191 0.6003 0.1694 0.0006 0.0027
786 001337 鹏华弘益混合C 1.0921 1.0921 42.4098 0.2200 0.6030 0.1596 0.0005 0.0025
787 001338 安信稳健增值混合C 1.1989 1.1989 38.6448 0.1392 0.3504 0.2866 0.0008 0.0059
788 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0350 1.0920 80.2156 0.7985 0.6208 0.0217 0.0002 0.0003
789 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8640 0.8640 80.3718 0.6069 0.3559 -0.2919 -0.0037 -0.0060
790 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8270 0.8270 80.5435 0.5987 0.3433 -0.2907 -0.0037 -0.0061
791 001342 易方达新享混合A 1.5590 1.6140 53.4627 0.2958 0.4317 0.3918 0.0021 0.0073
792 001343 易方达新享混合C 1.1220 1.1770 53.6465 0.3012 0.4416 0.3774 0.0021 0.0069
793 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
794 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1270 1.1270 52.4751 0.3475 0.6421 0.2139 0.0011 0.0033
795 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1900 1.1900 51.7409 0.3358 0.6344 0.2017 0.0010 0.0031
796 001348 大摩新机遇混合 1.1640 1.1640 89.9047 1.0232 0.6460 0.1093 0.0016 0.0017
797 001349 富国改革动力混合 0.6900 0.6900 95.1543 0.7744 0.2949 -0.1759 -0.0032 -0.0040
798 001351 诺安中证500ETF联接 0.8491 0.8491 93.7768 1.0826 0.6109 -0.0688 -0.0013 -0.0011
799 001352 民生加银新战略混合 1.1450 1.1450 61.4024 0.3565 0.3604 0.1713 0.0012 0.0035
800 001355 广发聚泰混合A 1.0020 1.3090 36.6705 0.1279 0.3650 0.6176 0.0016 0.0125
801 001356 广发聚泰混合C 1.0010 1.1080 35.5299 0.1159 0.3396 0.5626 0.0014 0.0118
802 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0640 1.0640 34.7470 0.1263 0.4410 0.0049 -- 0.0001
803 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0837 1.1137 83.8535 0.5083 0.2107 0.0851 0.0011 0.0023
804 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6240 0.6240 105.4878 1.2755 0.5297 0.0074 -- 0.0001
805 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2150 1.2150 60.2746 0.4195 0.5375 0.2763 0.0019 0.0046
806 001363 长城久惠保本混合 1.0190 1.0190 32.9040 0.0905 0.2817 -0.0446 -0.0001 -0.0010
807 001364 大成景润灵活配置混合 0.9910 0.9910 81.5131 0.4835 0.1843 -0.0251 -0.0007 -0.0007
808 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8000 0.8000 105.0734 1.1136 0.4101 0.1445 0.0029 0.0028
809 001366 金鹰产业整合混合 0.7760 0.7760 107.6902 1.2575 0.4740 -0.0009 -0.0002 --
810 001367 德邦新添利债券A 1.0677 1.1867 39.8211 0.1576 0.3984 0.2776 0.0008 0.0054
811 001370 中银新趋势混合 1.0860 1.0860 50.7574 0.2388 0.3464 0.1305 0.0006 0.0027
812 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2790 1.4260 97.4963 0.7631 0.2598 0.3189 0.0057 0.0076
813 001373 易方达新丝路混合 0.8400 0.8400 95.8722 0.9751 0.4537 0.1796 0.0031 0.0033
814 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1490 1.1490 67.4696 0.4543 0.4015 0.1377 0.0011 0.0027
815 001377 中融新产业混合A 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
816 001378 中融新产业混合C 0.9730 0.9730 0.0000 -- -- -- -- --
817 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3800 1.3800 59.9753 0.4170 0.5417 0.2733 0.0018 0.0045
818 001380 鹏华弘盛混合C 1.6349 1.6349 52.8748 0.2090 0.2254 0.2189 0.0012 0.0056
819 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1103 1.1103 36.8793 0.1195 0.3111 0.1795 0.0005 0.0039
820 001382 易方达国企改革混合 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
821 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8945 0.8945 94.9054 1.0452 0.5429 0.0629 0.0010 0.0010
822 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8856 0.8856 94.9179 1.0452 0.5426 0.0584 0.0009 0.0010
823 001387 中融新经济混合A 1.7300 2.1620 290.0337 -3.3133 0.0625 0.1392 0.0229 -0.0068
824 001388 中融新经济混合C 1.0820 1.0820 91.9774 -0.0918 0.0047 0.0939 0.0015 -0.0166
825 001389 中融新优势混合A 1.1290 1.1290 41.1376 0.1222 0.2102 0.2475 0.0008 0.0066
826 001390 中融新优势混合C 1.0830 1.0830 41.2968 0.1250 0.2165 0.2019 0.0006 0.0053
827 001392 国富金融地产混合A 1.1587 1.1587 66.2019 0.3838 0.3091 0.2139 0.0018 0.0047
828 001393 国富金融地产混合C 1.1407 1.1407 66.2672 0.3836 0.3076 0.2132 0.0018 0.0047
829 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7570 0.7570 95.8959 1.2049 0.6921 0.0043 -0.0001 0.0001
830 001397 建信精工制造指数增强 1.1870 1.1870 92.2092 1.1612 0.7519 0.0834 0.0012 0.0012
831 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8680 0.8680 109.9515 1.2517 0.4322 0.1553 0.0035 0.0029
832 001399 安信鑫安得利混合A 1.1790 1.1790 45.2240 0.1986 0.3802 0.2003 0.0008 0.0040
833 001400 安信鑫安得利混合C 1.1661 1.1661 45.1602 0.1987 0.3828 0.1912 0.0007 0.0038
834 001402 信诚新选混合A 1.1350 1.1350 49.3345 0.1804 0.2216 0.2502 0.0011 0.0065
835 001403 招商国企改革主题混合 0.9580 0.9580 99.9603 1.1621 0.5453 0.0213 0.0003 0.0004
836 001404 招商移动互联网产业股票 0.8400 0.8400 106.5526 1.2204 0.4658 0.0296 0.0005 0.0005
837 001405 东方红策略精选混合A 1.0896 1.1496 40.2435 0.1793 0.4940 0.3068 0.0009 0.0053
838 001406 东方红策略精选混合C 1.0495 1.0895 40.5274 0.1820 0.4950 0.2713 0.0008 0.0047
839 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0920 1.0920 31.5263 0.0763 0.2373 0.0877 0.0002 0.0022
840 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1142 1.1142 57.4552 0.3292 0.4010 0.1111 0.0007 0.0021
841 001409 工银互联网加股票 0.4100 0.4100 102.9453 1.1542 0.4782 -0.2029 -0.0043 -0.0036
842 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5080 1.5080 114.9838 1.3545 0.4231 0.2449 0.0061 0.0046
843 001411 诺安创新驱动混合A 1.0310 1.0750 36.3862 0.1770 0.7209 0.1068 0.0002 0.0015
844 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1235 1.1235 42.7705 0.1870 0.4212 0.3548 0.0012 0.0067
845 001413 中融鑫起点混合A 1.1083 1.1083 37.1628 0.1049 0.2326 0.2895 0.0008 0.0073
846 001414 中融鑫起点混合C 1.0804 1.0804 38.3958 0.1114 0.2303 0.2414 0.0007 0.0061
847 001415 信诚新锐混合A 0.9330 0.9330 40.8659 0.1400 0.2833 -0.1856 -0.0006 -0.0043
848 001416 嘉实事件驱动股票 0.8390 0.8390 94.4335 1.1286 0.6457 -0.0436 -0.0009 -0.0007
849 001417 汇添富医疗服务混合 0.9250 0.9250 92.4868 0.7849 0.3395 0.0539 0.0008 0.0011
850 001418 泰达宏利创益混合A 1.1240 1.1240 43.7259 0.1821 0.3656 0.2858 0.0010 0.0058
851 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1020 1.1420 44.6350 0.1356 0.1867 0.3418 0.0013 0.0097
852 001420 南方大数据300指数A 1.1534 1.1534 87.1713 1.0542 0.7760 0.1517 0.0021 0.0021
853 001421 南方量化成长股票 1.1410 1.1410 103.9546 1.2776 0.5635 -0.1553 -0.0034 -0.0025
854 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1110 1.1110 36.1935 0.1346 0.4259 0.2160 0.0005 0.0040
855 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0990 1.0990 35.6788 0.1257 0.3928 0.2108 0.0005 0.0041
856 001424 博时新起点混合A 1.1449 1.1449 76.5946 0.5970 0.4175 0.1316 0.0014 0.0025
857 001425 博时新起点混合C 1.1313 1.1313 76.5777 0.5970 0.4179 0.1293 0.0014 0.0024
858 001426 南方大数据300指数C 1.1446 1.1446 87.1817 1.0539 0.7751 0.1469 0.0020 0.0020
859 001427 招商丰泽混合A 1.1620 1.1620 43.0519 0.1690 0.3351 0.2530 0.0009 0.0053
860 001429 博时新财富混合A 1.0847 1.0847 34.1905 0.0766 0.1732 -0.1873 -0.0004 -0.0055
861 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1150 1.1750 46.8245 0.2336 0.4578 0.2439 0.0010 0.0044
862 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0090 1.0090 74.3308 0.3856 0.1964 0.3261 0.0034 0.0090
863 001433 易方达瑞景混合 1.1560 1.1560 63.9942 0.3945 0.3742 0.3222 0.0025 0.0064
864 001437 易方达瑞享混合I 1.3220 1.3220 111.9594 1.3270 0.4518 -0.0277 -0.0008 -0.0005
865 001438 易方达瑞享混合E 1.0870 1.0870 112.1171 1.3322 0.4528 -0.0298 -0.0009 -0.0005
866 001443 易方达瑞选混合I 1.0770 1.1570 51.6426 0.2711 0.4165 0.2958 0.0015 0.0056
867 001444 易方达瑞选混合E 1.0650 1.1450 51.7820 0.2756 0.4258 0.2834 0.0014 0.0053
868 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3190 1.3190 96.3004 0.8799 0.3629 0.1117 0.0019 0.0023
869 001446 招商丰泽混合C 1.1590 1.1590 42.9404 0.1631 0.3155 0.2248 0.0008 0.0049
870 001447 天弘惠利混合 1.1512 1.1512 38.7100 0.1329 0.3169 0.3910 0.0011 0.0085
871 001448 华商双翼平衡混合 1.1910 1.1910 76.6812 0.6008 0.4209 0.0426 0.0004 0.0008
872 001449 华商双驱优选混合 1.0940 1.2840 86.9796 0.8394 0.4963 0.0005 -0.0001 --
873 001450 东方稳定增利债券A 1.0668 1.0668 44.3514 0.1744 0.3170 -0.0744 -0.0003 -0.0016
874 001451 东方稳定增利债券C 1.0584 1.0584 44.3148 0.1712 0.3065 -0.0907 -0.0004 -0.0020
875 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0836 1.0836 46.1755 0.2350 0.4899 0.0573 0.0002 0.0010
876 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0724 1.0724 46.2489 0.2353 0.4878 0.0475 0.0002 0.0008
877 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8190 0.8190 96.3592 1.1380 0.6056 -0.0431 -0.0009 -0.0007
878 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0770 1.0770 100.3969 1.0540 0.4408 0.1586 0.0029 0.0029
879 001457 华商新常态混合 0.8730 1.1230 104.0014 1.0309 0.3662 -0.1067 -0.0024 -0.0022
880 001458 广发主要消费联接A 1.3472 1.3472 98.7263 0.8925 0.3380 0.1583 0.0029 0.0033
881 001459 广发原材料联接A 1.1231 1.1231 105.1883 1.2556 0.5191 0.0190 0.0002 0.0003
882 001460 广发能源联接A 0.8601 0.8601 101.4842 1.0653 0.4314 0.0250 0.0004 0.0005
883 001463 光大保德信一带一路混合 0.9770 0.9770 100.1106 1.2324 0.6096 0.1193 0.0021 0.0019
884 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0250 1.0910 46.9798 0.1522 0.1918 0.1906 0.0008 0.0053
885 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0870 1.0870 53.1021 0.2839 0.4086 0.0432 0.0002 0.0008
886 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0660 1.0660 52.5712 0.2751 0.3994 0.0424 0.0002 0.0008
887 001468 广发改革混合 0.7530 0.7530 101.4924 1.1941 0.5417 -0.0726 -0.0016 -0.0012
888 001469 广发金融地产联接A 1.0569 1.0569 92.1130 0.8834 0.4370 0.1581 0.0025 0.0029
889 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0260 1.0750 37.7939 0.1746 0.6025 0.2334 0.0006 0.0037
890 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1600 1.1600 94.1670 0.7719 0.3055 0.0399 0.0006 0.0009
891 001473 建信大安全战略精选股票 1.3929 1.3929 92.1008 0.9734 0.5309 0.1917 0.0030 0.0032
892 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2610 1.2610 54.4391 0.1813 0.1509 0.2128 0.0012 0.0067
893 001475 易方达国防军工混合 0.8870 0.8870 96.7583 1.0001 0.4601 0.0014 -0.0001 --
894 001476 中银智能制造股票 0.8330 0.8330 105.4990 1.2235 0.4871 0.0745 0.0014 0.0013
895 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0520 1.1750 98.2350 1.0246 0.4545 0.0191 0.0002 0.0003
896 001480 财通成长优选混合 0.9300 0.9300 93.1212 0.8937 0.4282 0.0780 0.0012 0.0015
897 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1460 1.1460 105.3287 1.1339 0.4211 0.1644 0.0034 0.0031
898 001483 天弘喜利混合 1.0473 1.0473 33.6420 0.0997 0.3130 0.2536 0.0005 0.0055
899 001484 天弘新价值混合 1.1279 1.1279 58.7153 0.3461 0.4064 0.0786 0.0005 0.0015
900 001485 华安添颐养老混合 1.0590 1.0590 37.5123 0.1288 0.3378 0.0120 -- 0.0003
901 001487 宝盈优势产业混合 1.1700 1.3200 112.8936 1.1043 0.3026 0.1385 0.0033 0.0031
902 001488 万家瑞丰混合A 1.1685 1.1685 45.6407 0.2548 0.6032 0.3167 0.0012 0.0050
903 001489 万家瑞丰混合C 1.1320 1.1320 45.4245 0.2541 0.6115 0.2918 0.0011 0.0046
904 001490 汇添富国企创新股票 1.1030 1.1030 99.4218 1.0155 0.4255 0.0546 0.0009 0.0010
905 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2479 1.2479 79.9644 0.5101 0.2566 0.1214 0.0014 0.0029
906 001492 鹏华弘锐混合A 1.0599 1.0964 44.9128 0.2224 0.4898 0.1318 0.0005 0.0023
907 001493 鹏华弘锐混合C 1.8780 1.8780 44.9586 0.2217 0.4850 0.1183 0.0004 0.0021
908 001494 信诚新鑫混合A 1.5180 1.5180 44.6713 0.1960 0.3890 0.1434 0.0005 0.0028
909 001495 东方新价值混合A 1.1835 1.1835 55.3280 0.3346 0.4815 0.2016 0.0011 0.0035
910 001496 工银聚焦30股票 0.7440 0.7440 109.9735 1.1983 0.3958 -0.1705 -0.0041 -0.0033
911 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1606 1.1606 60.3326 0.2891 0.2210 0.4076 0.0026 0.0099
912 001499 国投瑞银新增长混合 1.1320 1.1550 38.2622 0.1311 0.3232 0.3699 0.0010 0.0079
913 001500 泓德远见回报混合 1.1680 1.2880 92.6792 0.9197 0.4622 0.0556 0.0008 0.0010
914 001501 招商丰裕混合A 1.0970 1.0970 50.3494 0.2143 0.2881 0.0660 0.0003 0.0015
915 001502 招商丰裕混合C 1.0750 1.0750 48.5469 0.2571 0.4796 -0.0129 -0.0001 -0.0002
916 001503 南方利鑫混合C 1.1150 1.1150 32.8097 0.1260 0.5526 0.2786 0.0006 0.0046
917 001504 南方利淘混合C 1.1230 1.1230 30.7704 0.1105 0.5490 0.3734 0.0007 0.0062
918 001505 南方利众混合C 1.1460 1.1460 42.4965 0.1914 0.4527 -0.0269 -0.0001 -0.0005
919 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1090 1.1090 40.6092 0.1680 0.4182 0.2314 0.0007 0.0044
920 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1040 1.1040 41.0507 0.1672 0.3969 0.2219 0.0007 0.0043
921 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2140 1.2140 43.4562 0.1145 0.1481 0.3066 0.0011 0.0097
922 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2050 1.2050 43.8165 0.1139 0.1419 0.2808 0.0010 0.0091
923 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2250 1.2850 78.8250 0.7220 0.5443 0.2355 0.0027 0.0039
924 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0660 1.0660 33.7810 0.0365 0.0412 -0.1721 -0.0004 -0.0104
925 001513 易方达信息产业混合 1.2280 1.2280 107.9631 0.9833 0.2869 0.1721 0.0037 0.0039
926 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2120 1.2120 98.5626 1.1003 0.5172 0.0408 0.0006 0.0007
927 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1210 1.1210 38.1518 0.1672 0.5320 0.1990 0.0005 0.0033
928 001518 万家瑞兴混合 1.3776 2.0176 99.0679 1.1275 0.5321 0.0851 0.0015 0.0014
929 001521 国寿安保成长优选股票 1.2260 1.2960 100.6669 1.1458 0.5153 0.1998 0.0037 0.0034
930 001522 博时新策略混合A 1.0934 1.0934 30.0255 0.0868 0.3736 0.2387 0.0004 0.0048
931 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0908 1.0908 44.5930 0.2555 0.6656 0.2765 0.0010 0.0041
932 001528 诺安先进制造股票 1.4500 1.4500 91.4909 0.7847 0.3542 0.2714 0.0043 0.0056
933 001530 万家瑞富混合 1.0389 1.0389 35.5218 0.1047 0.2778 0.1868 0.0004 0.0043
934 001531 招商安益保本混合 1.0960 1.0960 35.2498 0.1321 0.4558 0.0931 0.0002 0.0017
935 001532 华安文体健康混合 1.1010 1.1010 84.7482 0.8889 0.4636 0.2414 0.0021 0.0038
936 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0935 1.0935 45.9995 0.2462 0.5457 0.3281 0.0013 0.0054
937 001534 华宝万物互联混合 0.8530 0.8530 88.5787 1.0067 0.6637 0.0477 0.0006 0.0007
938 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1120 1.1120 61.3730 0.3099 0.2730 0.1822 0.0013 0.0043
939 001536 南方君选混合 1.1820 1.2260 79.7246 0.8317 0.6903 0.1922 0.0022 0.0028
940 001537 中加改革红利混合 1.0478 1.1078 72.0860 0.6280 0.5888 0.0111 -- 0.0002
941 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1270 1.1270 108.2732 1.0959 0.3523 0.1635 0.0035 0.0034
942 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2725 1.2725 94.6969 0.8977 0.4040 0.1137 0.0018 0.0022
943 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7930 0.7930 101.6117 1.1320 0.4846 0.0262 0.0004 0.0005
944 001541 汇添富民营新动力股票 1.0400 1.0400 96.8969 1.0926 0.5459 0.1072 0.0018 0.0018
945 001542 国泰互联网+股票 1.9790 1.9790 103.5149 1.1015 0.4260 0.3659 0.0074 0.0068
946 001543 宝盈新锐混合 1.3400 1.3400 107.5240 0.8100 0.1979 0.2187 0.0048 0.0060
947 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2140 1.2140 39.0319 0.1427 0.3537 0.2134 0.0006 0.0044
948 001548 天弘上证50指数A 1.1041 1.1041 91.6680 0.8387 0.4016 0.2265 0.0036 0.0044
949 001549 天弘上证50指数C 1.0965 1.0965 91.7018 0.8402 0.4025 0.2233 0.0035 0.0043
950 001550 天弘中证医药100指数A 0.7761 0.7761 94.2672 0.9260 0.4377 -0.0362 -0.0007 -0.0007
951 001551 天弘中证医药100指数C 0.7716 0.7716 94.2428 0.9255 0.4377 -0.0390 -0.0008 -0.0007
952 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8653 0.8653 101.7779 1.0923 0.4482 0.0986 0.0018 0.0018
953 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8598 0.8598 101.8034 1.0922 0.4477 0.0961 0.0018 0.0018
954 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6588 0.6588 91.6991 0.9718 0.5385 0.0156 0.0001 0.0003
955 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6546 0.6546 91.6834 0.9734 0.5406 0.0125 0.0001 0.0002
956 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7967 0.7967 96.6260 0.8374 0.3243 -0.0472 -0.0010 -0.0010
957 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7912 0.7912 96.6338 0.8370 0.3239 -0.0499 -0.0010 -0.0011
958 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7997 0.7997 109.7411 1.2304 0.4208 0.0081 -- 0.0002
959 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7945 0.7945 109.7234 1.2304 0.4211 0.0061 -- 0.0001
960 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6466 0.6466 105.4734 1.2557 0.5136 -0.0107 -0.0004 -0.0002
961 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6420 0.6420 105.5339 1.2572 0.5137 -0.0130 -0.0004 -0.0002
962 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9870 0.9870 103.6621 1.2602 0.5544 0.0178 0.0002 0.0003
963 001564 东方红京东大数据混合 1.4240 1.4240 82.3934 0.7416 0.4811 0.2242 0.0028 0.0039
964 001565 永赢量化混合发起式 0.7860 0.7860 43.2300 0.0237 0.0065 -0.3810 -0.0014 -0.0577
965 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0860 1.0860 33.5701 0.1217 0.4702 0.1556 0.0003 0.0028
966 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0860 1.0860 33.8844 0.1256 0.4821 0.1527 0.0003 0.0027
967 001568 泰达宏利增利混合 0.9540 0.9540 74.4215 0.6572 0.5676 -0.1029 -0.0012 -0.0017
968 001569 泰信国策驱动混合 0.7660 0.7660 106.5323 1.2545 0.4926 -0.1175 -0.0027 -0.0020
969 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0560 1.0560 37.0569 0.1401 0.4198 -0.0089 -- -0.0002
970 001571 嘉合磐石混合A 1.1290 1.1290 34.5837 0.0160 0.0072 0.0512 0.0001 0.0074
971 001572 嘉合磐石混合C 1.1190 1.1190 31.1720 0.0416 0.0739 0.1704 0.0003 0.0077
972 001574 中海混改红利混合 1.0040 1.0040 109.8682 1.3229 0.4842 0.1460 0.0032 0.0026
973 001575 兴银稳健债券 1.0136 1.0136 41.8570 0.0919 0.1110 -0.0713 -0.0003 -0.0026
974 001576 国泰智能装备股票 1.1360 1.1360 0.0000 -- -- -- -- --
975 001577 嘉实低价策略股票 1.2360 1.2360 91.1798 1.0441 0.6358 0.1806 0.0028 0.0028
976 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0127 1.0592 28.3632 0.0411 0.1050 -0.0473 -0.0001 -0.0018
977 001579 国泰大农业股票 1.0810 1.0810 0.0000 -- -- -- -- --
978 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0560 1.0560 37.9509 0.1390 0.3754 -0.0016 -- --
979 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2910 1.2910 95.9313 0.8991 0.3400 0.3190 0.0055 0.0063
980 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0810 1.0810 34.8723 0.1300 0.4607 0.2270 0.0005 0.0041
981 001583 安信新常态股票 1.3350 1.3350 97.7124 1.1002 0.5353 0.2899 0.0052 0.0048
982 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0900 1.0940 43.0335 0.1489 0.2606 0.1795 0.0006 0.0043
983 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0800 1.0840 45.7661 0.1483 0.2021 0.1470 0.0006 0.0040
984 001586 天弘中证100指数A 1.1008 1.1008 89.5821 0.8944 0.5007 0.2383 0.0036 0.0041
985 001587 天弘中证100指数C 1.0936 1.0936 89.5817 0.8952 0.5017 0.2350 0.0035 0.0041
986 001588 天弘中证800指数A 0.9388 0.9388 83.1605 1.0207 0.8781 0.1528 0.0019 0.0020
987 001589 天弘中证800指数C 0.9331 0.9331 83.2389 1.0225 0.8779 0.1490 0.0019 0.0019
988 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8063 0.8063 101.1828 1.1967 0.5508 -0.0475 -0.0011 -0.0008
989 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8009 0.8009 101.1682 1.1963 0.5507 -0.0501 -0.0011 -0.0008
990 001592 天弘创业板指数A 0.6992 0.6992 106.3327 1.1642 0.4274 -0.1618 -0.0037 -0.0030
991 001593 天弘创业板指数C 0.6933 0.6933 106.3734 1.1650 0.4274 -0.1639 -0.0037 -0.0031
992 001594 天弘中证银行指数A 1.1180 1.1180 103.8099 0.7164 0.1782 0.0988 0.0020 0.0029
993 001595 天弘中证银行指数C 1.1106 1.1106 103.8071 0.7160 0.1780 0.0965 0.0019 0.0028
994 001596 信诚新泽混合A 1.0960 1.0960 0.0000 -- -- -- -- --
995 001597 招商丰融混合A 1.2450 1.2450 53.7546 0.2440 0.2874 0.3435 0.0019 0.0078
996 001598 招商丰融混合C 1.2200 1.2200 53.2776 0.2311 0.2672 0.3385 0.0018 0.0080
997 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9421 0.9421 96.9601 1.1546 0.6081 0.0076 -- 0.0001
998 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9356 0.9356 96.9660 1.1545 0.6078 0.0044 -0.0001 0.0001
999 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0218 1.0418 42.4718 0.2175 0.5863 -0.0458 -0.0002 -0.0007
1000 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0190 1.0290 43.1849 0.2170 0.5459 -0.0479 -0.0002 -0.0008
1001 001603 易方达安盈回报混合 1.2150 1.2150 86.8290 0.6312 0.2497 0.2941 0.0041 0.0068
1002 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0070 1.0070 98.5157 1.1041 0.5217 0.0021 -0.0001 --
1003 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1250 1.1250 104.3924 1.3368 0.6067 0.1364 0.0027 0.0021
1004 001606 农银工业4.0混合 1.4393 1.4393 109.6406 1.1866 0.3928 0.2486 0.0056 0.0048
1005 001607 英大策略优选混合A 1.1822 1.1822 76.4070 0.7303 0.6308 0.0885 0.0009 0.0014
1006 001608 英大策略优选混合C 1.0214 1.0214 76.4372 0.7312 0.6314 0.0814 0.0008 0.0013
1007 001609 平安大华鑫享混合A 1.1760 1.1760 58.4000 0.4397 0.6701 0.2649 0.0017 0.0040
1008 001610 平安大华鑫享混合C 1.1810 1.1810 58.2455 0.4396 0.6769 0.2706 0.0017 0.0040
1009 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5664 0.5664 100.1405 1.0196 0.4168 -0.2451 -0.0049 -0.0046
1010 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5629 0.5629 100.1445 1.0196 0.4167 -0.2477 -0.0049 -0.0047
1011 001613 长城久祥保本混合 1.0300 1.0300 34.1536 0.0940 0.2618 -0.0163 -- -0.0004
1012 001614 东方区域发展混合 0.8366 0.8366 105.6237 1.1003 0.3922 -0.1743 -0.0039 -0.0034
1013 001616 嘉实环保低碳股票 1.5090 1.5090 111.1900 1.3584 0.4867 0.1681 0.0038 0.0029
1014 001617 天弘中证电子指数A 1.0477 1.0477 105.7806 1.2307 0.4877 0.1357 0.0028 0.0024
1015 001618 天弘中证电子指数C 1.0409 1.0409 105.7823 1.2309 0.4878 0.1333 0.0027 0.0023
1016 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1270 1.1270 77.9598 0.7608 0.6317 0.1487 0.0016 0.0023
1017 001622 新华鑫锐混合 1.1414 1.1414 81.1900 0.7321 0.4973 0.1511 0.0018 0.0026
1018 001623 兴业国企改革混合 1.2680 1.2680 85.4351 0.8736 0.5775 0.2387 0.0032 0.0038
1019 001626 国泰央企改革股票 1.2990 1.2990 93.2068 1.0749 0.6172 0.2451 0.0040 0.0038
1020 001628 招商体育文化休闲股票 0.8440 0.8440 104.9158 1.1762 0.4603 0.0156 0.0002 0.0003
1021 001629 天弘中证计算机指数A 0.7000 0.7000 119.5418 1.5822 0.4942 -0.0577 -0.0018 -0.0010
1022 001630 天弘中证计算机指数C 0.6959 0.6959 119.5656 1.5827 0.4941 -0.0597 -0.0018 -0.0010
1023 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4243 1.4243 106.8644 0.9557 0.2824 0.1849 0.0039 0.0042
1024 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4163 1.4163 106.8516 0.9552 0.2822 0.1827 0.0039 0.0042
1025 001633 万家瑞祥混合A 1.0028 1.0848 43.4255 0.2089 0.4949 0.3712 0.0013 0.0064
1026 001634 万家瑞祥混合C 0.9987 1.0826 43.3582 0.2093 0.4998 0.3616 0.0013 0.0062
1027 001635 万家瑞益混合A 1.1851 1.1851 37.1608 0.1121 0.2655 0.3498 0.0009 0.0083
1028 001636 万家瑞益混合C 1.1654 1.1654 36.8020 0.1125 0.2784 0.3018 0.0008 0.0070
1029 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0980 1.0980 101.0944 1.2263 0.5804 -0.0132 -0.0004 -0.0002
1030 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2790 1.2790 94.9217 0.8892 0.3926 0.1994 0.0033 0.0039
1031 001639 嘉实新常态混合A 1.0790 1.0790 38.6784 0.1454 0.3806 0.2446 0.0007 0.0048
1032 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 39.2043 0.1461 0.3640 0.2023 0.0006 0.0041
1033 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0430 1.0430 38.0686 0.0082 0.0013 0.0959 0.0003 0.0327
1034 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0245 1.0245 105.8481 1.2455 0.4982 0.0137 0.0001 0.0002
1035 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0136 1.0136 105.7428 1.2445 0.4994 0.0103 0.0001 0.0002
1036 001645 国泰大健康股票 1.5500 1.5500 113.6693 1.1719 0.3316 0.1305 0.0031 0.0028
1037 001647 天弘聚利混合 1.0598 1.0598 30.8184 0.0800 0.2443 0.4803 0.0008 0.0110
1038 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9850 0.9850 58.2603 0.3827 0.3827 -0.1280 -0.0013 -0.0022
1039 001649 工银工业4.0股票 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1040 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0830 1.0830 49.0200 0.2722 0.5172 0.2115 0.0009 0.0036
1041 001651 工银新蓝筹股票 1.3500 1.3500 83.2987 0.8849 0.6556 0.2883 0.0037 0.0043
1042 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0558 1.1058 83.9377 0.5053 0.2074 0.0749 0.0009 0.0020
1043 001656 农银中国优势混合 1.1119 1.1119 83.4362 0.8178 0.4177 0.2800 0.0026 0.0046
1044 001657 长安鑫富领先混合 1.3690 1.3690 97.9420 0.9468 0.3348 0.4013 0.0074 0.0078
1045 001659 富安达新动力混合 1.3024 1.3024 78.1926 0.6642 0.4757 0.4177 0.0048 0.0074
1046 001661 博时信用债纯债债券C 0.9960 1.1440 32.8371 0.0531 0.0978 -0.1579 -0.0003 -0.0062
1047 001662 创金沪港深精选混合 1.0970 1.0970 95.3583 1.0798 0.5684 0.0220 0.0002 0.0004
1048 001663 中银互联网+股票 1.0880 1.0880 102.6749 1.1275 0.4611 0.1569 0.0030 0.0028
1049 001664 平安大华鑫安混合A 1.1290 1.1290 62.5237 0.4995 0.6583 0.2471 0.0018 0.0037
1050 001665 平安大华鑫安混合C 1.1210 1.1210 62.8922 0.5021 0.6497 0.2336 0.0017 0.0035
1051 001667 南方转型混合 0.8860 0.8860 102.5586 1.1158 0.4537 -0.1118 -0.0024 -0.0020
1052 001670 长城新策略混合A 1.0760 1.0760 55.2465 0.2883 0.3597 0.2758 0.0016 0.0056
1053 001671 长城新策略混合C 1.2490 1.2490 73.0761 0.2620 0.0970 0.3118 0.0032 0.0122
1054 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3010 1.3410 98.5549 1.0820 0.5003 0.1785 0.0032 0.0031
1055 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0482 1.0482 77.7143 0.7702 0.6556 0.0462 0.0004 0.0007
1056 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0431 1.0431 77.5745 0.7642 0.6501 0.0407 0.0004 0.0006
1057 001675 江信同福混合A 1.0243 1.0628 59.2733 0.3067 0.3071 -0.0712 -0.0005 -0.0016
1058 001676 江信同福混合C 1.0132 1.0467 59.3426 0.3008 0.2942 -0.0973 -0.0007 -0.0022
1059 001677 中银战略新兴产业股票 1.3160 1.3160 94.0915 1.0521 0.5694 0.1887 0.0031 0.0031
1060 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8330 0.8330 108.9190 0.9177 0.2412 -0.1792 -0.0042 -0.0045
1061 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9250 0.9260 68.0835 0.2494 0.1167 -0.1983 -0.0018 -0.0071
1062 001681 新华积极价值混合 1.0090 1.0090 101.0883 1.1007 0.4677 -0.0060 -0.0003 -0.0001
1063 001682 新华鑫回报混合 1.0350 1.1450 71.8596 0.5263 0.4187 0.0324 0.0003 0.0006
1064 001683 华夏新经济混合 1.1000 1.1000 79.2292 0.8679 0.7706 0.1189 0.0013 0.0017
1065 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2860 1.2860 97.8617 0.7970 0.2792 0.2119 0.0038 0.0049
1066 001686 安信新动力混合A 1.0333 1.1273 39.6605 0.1546 0.3896 0.2819 0.0008 0.0055
1067 001687 安信新动力混合C 1.0326 1.1166 39.1573 0.1495 0.3833 0.2640 0.0008 0.0052
1068 001688 嘉实新起点混合A 1.0970 1.0970 48.8903 0.2654 0.4972 0.3742 0.0017 0.0065
1069 001692 南方国策动力股票 1.0790 1.1090 92.2147 0.8898 0.4415 -0.0338 -0.0007 -0.0006
1070 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5100 1.5100 100.1117 1.1960 0.5740 0.1489 0.0027 0.0024
1071 001695 泓德泓业混合 1.1700 1.1700 52.6712 0.3238 0.5491 0.1491 0.0008 0.0025
1072 001696 南方智造未来股票 1.0390 1.0390 0.0000 -- -- -- -- --
1073 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1444 1.1444 55.2125 0.3069 0.4085 0.3278 0.0019 0.0063
1074 001701 中融产业升级混合 1.1490 1.1490 108.8905 1.1525 0.3809 0.0980 0.0021 0.0019
1075 001702 东方创新科技混合 0.9896 0.9896 107.6885 1.3211 0.5232 0.0269 0.0004 0.0005
1076 001703 银华沪港深增长股票 1.3720 1.4420 89.8240 0.7961 0.3990 0.4287 0.0065 0.0084
1077 001704 国投瑞银进宝混合 1.0072 1.0322 60.9219 0.2623 0.2013 -0.0343 -0.0003 -0.0009
1078 001705 泓德战略转型股票 1.1210 1.2210 90.4632 1.0216 0.6283 0.0350 0.0004 0.0005
1079 001706 诺安积极回报混合 1.0220 1.0220 32.2846 0.1243 0.5731 0.0602 0.0001 0.0010
1080 001707 诺安高端制造股票 0.9750 0.9750 98.0789 1.2166 0.4841 -0.0915 -0.0034 -0.0014
1081 001708 东兴改革精选混合 1.0660 1.0660 88.5437 0.8576 0.4823 0.2760 0.0041 0.0049
1082 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1150 1.1150 69.5018 0.2770 0.1325 0.0276 0.0002 0.0009
1083 001710 安信新趋势混合A 1.0670 1.0670 31.3531 0.0801 0.2678 0.5214 0.0010 0.0123
1084 001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0650 31.5560 0.0969 0.3816 0.4955 0.0009 0.0098
1085 001712 东方红优势精选混合 1.4300 1.4300 89.7694 0.7328 0.3333 0.3975 0.0061 0.0084
1086 001713 华润元大中创100联接 1.0300 1.0300 94.1241 1.1130 0.6363 0.0016 -0.0001 --
1087 001714 工银文体产业股票 1.4370 1.4370 100.2614 0.9943 0.3944 0.1500 0.0028 0.0029
1088 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0680 1.0680 49.9396 0.1973 0.2523 0.1416 0.0007 0.0034
1089 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1660 1.1660 73.1244 0.6082 0.5216 0.2097 0.0021 0.0035
1090 001717 工银前沿医疗股票 1.3770 1.3770 90.4477 0.6848 0.2825 0.1861 0.0028 0.0043
1091 001718 工银物流产业股票 1.2950 1.2950 82.4490 0.8974 0.7026 0.1707 0.0021 0.0025
1092 001719 工银国家战略股票 1.0940 1.0940 109.1531 1.3500 0.5176 0.0944 0.0020 0.0016
1093 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0190 37.2925 0.1489 0.4009 0.0446 -- 0.0008
1094 001721 工银新增益混合 1.0540 1.0540 41.9620 0.2000 0.4511 0.2336 0.0006 0.0040
1095 001722 工银银和利混合 1.0940 1.0940 45.7172 0.2400 0.4610 0.3821 0.0013 0.0064
1096 001723 华商新动力混合 0.7340 0.7340 109.5452 1.1739 0.3858 -0.2390 -0.0057 -0.0047
1097 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0500 1.1100 43.4180 0.1811 0.3720 0.1140 0.0004 0.0023
1098 001725 汇添富高端制造股票 1.3320 1.3320 93.1518 0.6372 0.1957 0.4272 0.0071 0.0112
1099 001726 汇添富新兴消费股票 1.1450 1.1450 111.3621 1.1556 0.3501 0.1135 0.0026 0.0023
1100 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1410 1.1410 52.2782 0.2396 0.3098 0.1638 0.0008 0.0036
1101 001730 兴银大健康混合 0.9840 0.9840 88.1678 0.8176 0.4460 0.0594 0.0008 0.0011
1102 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0390 1.0390 0.0000 -- -- -- -- --
1103 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0500 1.0500 0.0000 -- -- -- -- --
1104 001733 泰达宏利量化股票 1.0880 1.0880 98.4216 1.1556 0.5737 0.0589 0.0009 0.0009
1105 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9800 0.9800 83.9866 0.7526 0.4590 -0.0471 -0.0007 -0.0008
1106 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9820 0.9820 84.2062 0.7555 0.4576 -0.0467 -0.0007 -0.0008
1107 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4980 1.4980 84.1732 0.8514 0.5822 0.2446 0.0032 0.0039
1108 001739 中融融安二号保本混合 1.0280 1.0280 34.8610 0.1000 0.2730 -0.0897 -0.0002 -0.0021
1109 001740 光大保德信中国制造混合 1.4240 1.4240 103.5153 0.7451 0.1949 0.2522 0.0051 0.0070
1110 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0880 1.0880 92.4006 0.9613 0.5111 0.0453 0.0006 0.0008
1111 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0870 1.0870 92.4310 0.9631 0.5123 0.0453 0.0006 0.0008
1112 001743 诺安优选回报混合 1.0200 1.0200 33.0702 0.1295 0.5651 0.0301 -- 0.0005
1113 001744 诺安进取回报混合 1.0390 1.0670 60.2016 0.4668 0.6689 0.1431 0.0009 0.0021
1114 001745 易方达瑞富混合I 1.0500 1.0500 37.1792 0.0769 0.0914 0.5386 0.0013 0.0186
1115 001746 易方达瑞富混合E 1.0490 1.0490 36.6685 0.0784 0.1003 0.5409 0.0012 0.0178
1116 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0300 1.0750 34.5754 0.0737 0.1532 0.0096 -- 0.0003
1117 001751 华商信用增强债券A 1.0570 1.0570 44.1223 0.1882 0.3769 -0.1146 -0.0005 -0.0023
1118 001752 华商信用增强债券C 1.0460 1.0460 44.0348 0.1904 0.3886 -0.1352 -0.0005 -0.0026
1119 001753 红土创新新兴产业混合 0.9440 0.9440 113.3345 1.3980 0.4775 0.0599 0.0013 0.0011
1120 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0780 1.0780 96.8652 1.1828 0.6407 0.0391 0.0006 0.0006
1121 001755 嘉实新思路混合 1.0840 1.0840 35.8049 0.0997 0.2440 0.3063 0.0007 0.0076
1122 001756 嘉实策略优选混合 1.0940 1.0940 36.3684 0.0888 0.1819 0.5894 0.0015 0.0169
1123 001757 嘉实主题增强混合 1.0860 1.0860 34.7242 0.0872 0.2109 0.5841 0.0013 0.0155
1124 001758 嘉实研究增强混合 1.2040 1.2040 96.5939 0.8639 0.3456 0.1871 0.0032 0.0039
1125 001759 嘉实成长增强混合 1.1760 1.1760 98.0594 0.8552 0.3189 0.1431 0.0025 0.0031
1126 001760 嘉实创新成长混合 1.1360 1.1360 94.2588 0.8648 0.3820 0.0965 0.0015 0.0019
1127 001761 广发安宏回报混合A 1.2330 1.2330 38.8857 0.1195 0.2517 0.4675 0.0013 0.0114
1128 001762 广发安宏回报混合C 1.2030 1.2030 38.2141 0.1163 0.2558 0.4803 0.0013 0.0116
1129 001763 广发多策略混合 0.9440 0.9440 103.7025 1.0613 0.3926 -0.0039 -0.0002 -0.0001
1130 001764 广发沪港深股票 1.1340 1.2710 96.1674 0.8322 0.3319 0.2355 0.0041 0.0050
1131 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1030 1.1030 50.1672 0.2014 0.2258 0.3527 0.0015 0.0085
1132 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8660 0.8660 100.6193 0.9316 0.3413 -0.0207 -0.0005 -0.0004
1133 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3500 1.3500 73.6936 0.7456 0.7598 0.0851 0.0008 0.0012
1134 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0990 1.0990 50.8631 0.2096 0.2314 0.3321 0.0015 0.0079
1135 001771 南方量化灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
1136 001772 南方消费活力混合 1.2860 1.2860 71.0360 0.6628 0.6954 0.2119 0.0020 0.0031
1137 001773 招商丰庆混合A 1.3530 1.3530 67.1133 0.5563 0.6150 0.2414 0.0020 0.0038
1138 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0904 1.0904 43.4230 0.1647 0.3076 0.1547 0.0005 0.0034
1139 001776 中欧兴利债券 1.0035 1.0880 29.9173 0.0528 0.1403 0.0977 0.0002 0.0032
1140 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1203 1.3903 95.6324 0.3511 0.0594 0.2714 0.0047 0.0136
1141 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0430 1.1430 59.5494 0.2777 0.2473 0.1079 0.0007 0.0027
1142 001779 中融稳健添利债券 0.9220 0.9220 60.8532 0.3612 0.3836 -0.1913 -0.0014 -0.0038
1143 001780 诺安改革趋势混合 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
1144 001781 建信现代服务业股票 1.2060 1.2060 105.3113 1.2233 0.4905 0.1328 0.0027 0.0023
1145 001782 九泰久益混合A 1.1580 1.1580 57.9569 0.3068 0.2903 0.4669 0.0028 0.0098
1146 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2184 1.2184 66.5235 0.4180 0.3075 0.4220 0.0033 0.0086
1147 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0730 1.1390 77.2233 0.8585 0.6337 0.3938 0.0028 0.0053
1148 001790 国泰智能汽车股票 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1149 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9500 0.9500 41.6091 0.0615 0.0508 -0.2615 -0.0009 -0.0142
1150 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9300 0.9300 42.1215 0.0638 0.0522 -0.3004 -0.0010 -0.0161
1151 001794 兴银朝阳债券 1.0310 1.0380 34.0055 0.0714 0.1535 0.0105 -- 0.0003
1152 001795 上投摩根文体休闲混合 1.1480 1.1480 109.8367 1.2441 0.4287 0.1734 0.0039 0.0032
1153 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0710 1.1010 53.4445 0.3270 0.5285 0.1153 0.0006 0.0019
1154 001797 华融新利混合 1.0380 1.0380 77.0761 0.4958 0.2808 -0.0704 -0.0009 -0.0016
1155 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0513 1.0513 40.8005 0.1707 0.4241 -0.1008 -0.0003 -0.0019
1156 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0583 1.0583 43.5896 0.1729 0.3339 -0.0318 -0.0001 -0.0007
1157 001800 华安新乐享保本混合 1.0850 1.0850 62.1390 0.1914 0.0990 0.1305 0.0009 0.0051
1158 001801 汇添富达欣混合A 1.0740 1.0740 55.0431 0.3145 0.4343 0.0458 0.0002 0.0008
1159 001802 易方达瑞财混合I 1.0340 1.0840 42.3494 0.1688 0.3570 0.1266 0.0004 0.0026
1160 001803 易方达瑞财混合E 1.0290 1.0790 42.0375 0.1677 0.3630 0.1182 0.0004 0.0024
1161 001806 易方达瑞智混合I 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1162 001807 易方达瑞智混合E 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1163 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9250 0.9250 102.7409 1.0056 0.3659 0.1159 0.0022 0.0023
1164 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1470 1.1470 96.5513 0.8925 0.3695 0.1405 0.0024 0.0028
1165 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4280 1.4280 80.4189 0.8572 0.7083 0.2152 0.0026 0.0031
1166 001811 中欧明睿新常态混合 1.1870 1.2570 103.1978 1.2635 0.5675 0.2716 0.0054 0.0044
1167 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0690 1.0690 40.6349 0.1144 0.1933 0.2918 0.0009 0.0081
1168 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2690 1.2690 94.9452 0.8294 0.3412 0.1817 0.0030 0.0038
1169 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0640 1.0640 48.9346 0.2482 0.3745 0.2051 0.0008 0.0038
1170 001817 易方达瑞兴混合I 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1171 001818 易方达瑞兴混合E 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1172 001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 40.8941 0.0648 0.0605 0.1418 0.0004 0.0070
1173 001822 华商智能生活混合 0.8200 0.8200 100.9988 1.0437 0.4221 -0.1176 -0.0024 -0.0022
1174 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0070 1.0720 47.3787 0.1608 0.2069 0.1831 0.0008 0.0049
1175 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1060 1.1060 85.0044 0.4730 0.1806 0.1166 0.0016 0.0034
1176 001825 建信中国制造2025股票 0.9846 0.9846 83.9841 0.8971 0.5788 -0.0375 -0.0007 -0.0006
1177 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3330 1.3330 93.4189 0.6816 0.2459 0.1776 0.0029 0.0044
1178 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0160 1.0160 106.2231 1.1670 0.4313 -0.1353 -0.0031 -0.0025
1179 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1620 1.1620 94.3682 1.0729 0.5851 0.0286 0.0004 0.0005
1180 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1181 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4910 1.4910 103.8679 0.9197 0.2930 0.2408 0.0049 0.0054
1182 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7870 0.7870 115.6912 1.0401 0.2435 -0.1108 -0.0030 -0.0027
1183 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0590 1.0590 85.9429 0.9261 0.5573 0.0690 0.0001 0.0011
1184 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.2850 114.7688 0.2234 0.0116 0.1708 0.0043 0.0194
1185 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.2100 83.2198 0.0079 0.0001 0.1953 0.0026 0.3287
1186 001844 九泰久益混合C 1.1550 1.1550 58.0172 0.3063 0.2881 0.4600 0.0027 0.0097
1187 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0720 1.0720 33.2073 0.1237 0.5072 0.2351 0.0005 0.0040
1188 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0920 1.0920 33.3578 0.1241 0.5016 0.3139 0.0007 0.0054
1189 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9920 0.9920 94.7989 1.0652 0.5664 0.0338 0.0004 0.0005
1190 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1260 1.1260 47.4130 0.2555 0.4525 0.4837 0.0019 0.0082
1191 001851 中融强国制造混合 1.0400 1.0400 25.9647 0.0363 0.1171 0.3570 0.0005 0.0127
1192 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2600 1.2900 96.9422 0.8235 0.3095 0.1594 0.0028 0.0035
1193 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0760 1.0760 46.3166 0.1955 0.3348 0.1027 0.0004 0.0022
1194 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0730 1.0730 45.7133 0.1961 0.3549 0.1011 0.0004 0.0021
1195 001856 易方达环保主题混合 1.0760 1.0760 85.2513 0.6476 0.2597 0.1672 0.0010 0.0036
1196 001858 建信鑫利混合 1.0306 1.0306 25.5052 0.0587 0.3285 0.0345 -- 0.0007
1197 001861 富安达健康人生混合 1.1172 1.1172 87.4934 0.7977 0.4378 0.0777 0.0010 0.0014
1198 001862 东方红收益增强债券A 1.0030 1.0830 58.8263 0.3861 0.5018 0.0676 0.0004 0.0012
1199 001863 东方红收益增强债券C 0.9940 1.0740 58.8557 0.3949 0.5239 0.0596 0.0003 0.0010
1200 001864 中海魅力长三角混合 1.3060 1.3060 104.5119 1.3642 0.6289 0.1499 0.0030 0.0023
1201 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3050 1.3050 101.3146 0.8888 0.3023 0.2143 0.0041 0.0048
1202 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1050 1.1050 58.1798 0.3107 0.3398 0.1585 0.0010 0.0033
1203 001868 招商产业债券C 1.2400 1.4800 35.1668 0.0719 0.1362 0.0410 0.0001 0.0014
1204 001869 招商制造业混合A 1.1980 1.3180 87.8848 0.8882 0.5331 0.1821 0.0026 0.0030
1205 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0000 1.1540 28.1027 0.0727 0.3412 0.1014 0.0001 0.0021
1206 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9930 1.0610 30.7833 0.0692 0.2147 -0.0980 -0.0002 -0.0026
1207 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0630 1.1830 85.9060 0.5603 0.2324 0.2204 0.0031 0.0056
1208 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4110 1.4110 98.3817 0.6988 0.2102 0.2085 0.0038 0.0056
1209 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9310 0.9310 118.7735 1.2491 0.3161 -0.1686 -0.0047 -0.0037
1210 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7130 1.7130 102.2829 1.0688 0.4208 0.3440 0.0068 0.0065
1211 001879 长城创新动力混合 1.0740 1.0740 110.6621 1.0948 0.2515 0.0924 -- 0.0020
1212 001880 长城中国智造混合 1.0150 1.0150 51.1867 0.2317 0.2798 0.0075 -- 0.0002
1213 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3398 1.9868 90.2273 0.8876 0.4793 0.2189 0.0033 0.0039
1214 001882 中欧价值发现混合E 2.2278 2.7078 83.8535 0.8961 0.6547 0.2327 0.0030 0.0035
1215 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8539 2.7699 91.5936 0.9661 0.5346 0.1245 0.0019 0.0021
1216 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4187 1.4637 84.2772 0.9596 0.7358 0.1814 0.0024 0.0026
1217 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4212 2.7691 82.3580 0.7781 0.5305 0.2152 0.0027 0.0036
1218 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1879 1.5049 95.4006 1.0445 0.5310 0.2787 0.0047 0.0047
1219 001887 中欧价值智选混合E 1.8419 2.1919 90.6921 0.6307 0.2370 -0.1099 -0.0018 -0.0028
1220 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3917 2.6207 93.2281 0.8627 0.3972 0.1169 0.0018 0.0023
1221 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0348 1.4388 35.4731 0.0728 0.1351 0.0123 -- 0.0004
1222 001891 中欧成长优选混合E 1.1308 1.5108 61.2584 0.3513 0.3534 0.4030 0.0029 0.0083
1223 001892 长盛新兴成长混合 1.1530 1.1530 102.6703 0.9273 0.3120 0.0650 0.0012 0.0014
1224 001896 泰达宏利绝对混合 1.0240 1.0240 41.7872 0.1150 0.1749 0.1008 0.0003 0.0029
1225 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1720 1.1720 103.9730 1.2655 0.5525 0.0419 0.0007 0.0007
1226 001898 易方达大健康主题混合 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1227 001899 东海社会安全指数 0.8080 0.8080 105.8869 1.1822 0.4482 -0.0207 -0.0006 -0.0004
1228 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0970 1.0970 57.7656 0.3053 0.2923 0.3086 0.0019 0.0065
1229 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1020 1.1020 56.7740 0.2412 0.1956 0.3413 0.0021 0.0088
1230 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6020 1.6660 49.7703 0.2109 0.2922 0.0492 0.0002 0.0011
1231 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1290 1.1420 50.1104 0.2176 0.3027 0.0342 0.0001 0.0008
1232 001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 28.7157 0.0772 0.3538 0.0265 -- 0.0005
1233 001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 35.8421 0.0185 0.0083 0.0192 -- 0.0026
1234 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0758 1.0758 32.1626 0.1215 0.5562 0.1658 0.0003 0.0027
1235 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0605 1.0605 32.8064 0.1213 0.5123 0.0976 0.0002 0.0017
1236 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1236 1.2471 70.0156 0.6634 0.7383 0.2343 0.0021 0.0033
1237 001911 博时裕恒纯债债券 1.0407 1.0657 25.1951 0.0331 0.1098 0.2290 0.0003 0.0084
1238 001912 中欧强势多策略债券 1.0450 1.0450 32.7337 0.0750 0.1977 -0.1208 -0.0003 -0.0033
1239 001914 中信建投聚利混合 1.0118 1.0558 22.8271 0.0334 0.1653 0.2629 0.0003 0.0079
1240 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9930 0.9930 102.7145 1.0168 0.3744 0.0370 0.0006 0.0007
1241 001917 招商量化精选股票 1.0000 1.0700 108.8229 1.3579 0.5300 -0.0652 -0.0017 -0.0011
1242 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0080 1.0230 41.0244 0.1056 0.1586 -0.0869 -0.0003 -0.0027
1243 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0040 1.0170 41.5405 0.1104 0.1651 -0.1024 -0.0004 -0.0031
1244 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0760 1.0760 48.0250 0.2141 0.3475 0.1177 0.0005 0.0024
1245 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0420 1.0420 53.7466 0.1774 0.1520 -0.0048 -- -0.0002
1246 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0260 1.0260 34.6941 0.1261 0.4427 0.0517 0.0001 0.0009
1247 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1030 1.1030 47.8874 0.2568 0.5055 0.3295 0.0014 0.0057
1248 001924 华夏国企改革混合 0.9710 0.9710 88.8875 0.9836 0.6248 0.1026 0.0014 0.0016
1249 001927 华夏消费升级混合A 1.5430 1.5430 95.9392 0.8475 0.3418 0.2708 0.0047 0.0057
1250 001928 华夏消费升级混合C 1.5290 1.5290 96.0871 0.8448 0.3375 0.2651 0.0046 0.0056
1251 001932 国寿安保保本混合 1.0290 1.0290 32.6974 0.0858 0.2596 -0.0180 -- -0.0004
1252 001933 华商新兴活力混合 1.0740 1.0740 90.3906 0.8519 0.4383 0.0322 0.0004 0.0006
1253 001938 中欧时代先锋股票A 1.2283 1.6443 101.7326 1.2557 0.5934 0.2721 0.0053 0.0043
1254 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3030 1.3930 41.6766 0.1453 0.2821 0.3187 0.0010 0.0073
1255 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2455 1.2455 96.8354 0.8466 0.3286 0.1776 0.0031 0.0038
1256 001941 融通通源短融债券B 1.0940 1.0940 25.9522 0.0305 0.0824 0.0997 0.0001 0.0042
1257 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1400 1.1400 74.7565 0.5085 0.3338 0.0584 0.0006 0.0012
1258 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1270 1.1270 75.0938 0.5082 0.3274 0.0472 0.0004 0.0010
1259 001945 东方红信用债债券A 1.0180 1.0580 40.0162 0.1376 0.2978 -0.0419 -0.0001 -0.0009
1260 001946 东方红信用债债券C 1.0090 1.0490 40.4998 0.1526 0.3489 -0.0714 -0.0002 -0.0015
1261 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0300 1.0430 39.9919 0.1654 0.4313 0.1705 0.0005 0.0032
1262 001948 建信稳定丰利债券A 1.0390 1.0390 38.5214 0.1776 0.5778 0.0811 0.0002 0.0013
1263 001949 建信稳定丰利债券C 1.0300 1.0300 38.4521 0.1754 0.5670 0.0556 0.0001 0.0009
1264 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9967 1.0454 47.1124 0.1236 0.1250 -0.1495 -0.0007 -0.0052
1265 001951 金鹰改革红利混合 1.1000 1.1000 81.1616 0.3666 0.1248 0.0285 0.0003 0.0010
1266 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0510 1.0510 88.3986 0.8350 0.4603 -0.0193 -0.0004 -0.0003
1267 001955 中欧养老混合 1.2120 1.2120 89.1831 0.8952 0.5107 0.1362 0.0020 0.0023
1268 001956 国联安科技动力股票 1.1799 1.1799 113.2817 1.0906 0.2912 0.1379 0.0033 0.0031
1269 001959 华商乐享互联混合 0.8320 0.8320 102.1288 1.0177 0.3838 -0.0914 -0.0020 -0.0018
1270 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 34.9312 0.0484 0.0635 -0.1955 -0.0005 -0.0095
1271 001961 博时裕荣纯债债券 1.0400 1.0742 31.3795 0.0618 0.1587 0.0946 0.0002 0.0029
1272 001963 中欧天禧债券 1.0430 1.0430 31.2183 0.0693 0.2036 -0.0421 -0.0001 -0.0011
1273 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0590 1.0590 0.0000 -- -- -- -- --
1274 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0570 1.0570 0.0000 -- -- -- -- --
1275 001967 华宝转型升级混合 1.1240 1.1240 92.8739 0.8624 0.4030 0.1107 0.0017 0.0021
1276 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0117 1.0203 14.0282 0.0071 0.0415 1.1046 0.0004 0.0592
1277 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0181 1.0181 13.8654 0.0064 0.0352 0.9153 0.0003 0.0533
1278 001970 泰信鑫选混合A 0.9640 0.9640 83.0689 0.6307 0.3368 -0.0935 -0.0013 -0.0020
1279 001971 博时产业债纯债债券C 1.0810 1.0810 28.0680 0.0400 0.1038 -0.0452 -0.0001 -0.0017
1280 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4120 1.4120 91.0971 0.9721 0.5532 0.2367 0.0037 0.0039
1281 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4170 1.4170 87.6453 1.0971 0.8223 0.3115 0.0045 0.0042
1282 001975 景顺长城环保优势股票 1.5820 1.5820 97.5333 1.1933 0.6344 0.2746 0.0049 0.0042
1283 001978 泰信互联网+混合 1.0010 1.0010 92.4076 0.9613 0.5109 -0.0263 -0.0006 -0.0004
1284 001979 南方沪港深价值混合 1.0000 1.0000 87.4571 0.9186 0.5815 -0.0569 -0.0010 -0.0009
1285 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7590 0.7590 113.6969 1.4389 0.4995 -0.2226 -0.0057 -0.0038
1286 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1740 1.1740 103.3472 1.0248 0.3712 0.1380 0.0027 0.0028
1287 001985 富国低碳新经济混合 1.3890 1.3890 104.2552 1.1056 0.4172 0.1576 0.0032 0.0030
1288 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3880 1.3880 111.3630 1.0126 0.2688 0.2437 0.0057 0.0057
1289 001988 南方纯元债券A 1.0060 1.0180 19.4442 0.0105 0.0249 0.4825 0.0003 0.0334
1290 001989 南方纯元债券C 1.0050 1.0160 19.6306 0.0169 0.0618 0.3304 0.0002 0.0145
1291 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9967 1.0847 88.4797 0.9611 0.6075 -0.0877 -0.0014 -0.0014
1292 001993 博时裕泰纯债债券 0.9995 1.0763 41.5258 0.1039 0.1464 0.0042 -- 0.0001
1293 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1130 1.1130 71.4722 0.5996 0.5554 0.1409 0.0013 0.0023
1294 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0600 1.0600 49.0280 0.1902 0.2523 0.1144 0.0005 0.0028
1295 002000 工银新生利混合 1.0570 1.0570 42.1335 0.2018 0.4519 0.2544 0.0007 0.0043
1296 002001 华夏回报混合A 1.4480 4.3870 87.4843 0.6606 0.3003 0.2947 0.0043 0.0066
1297 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9890 0.9890 58.6741 0.3470 0.3472 -0.1049 -0.0008 -0.0020
1298 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9850 0.9850 58.5492 0.3392 0.3347 -0.1240 -0.0009 -0.0024
1299 002005 工银新得利混合 1.0880 1.0880 46.0254 0.2346 0.4459 0.4730 0.0019 0.0082
1300 002006 工银新得益混合 1.0980 1.0980 47.7902 0.2355 0.4286 0.3416 0.0015 0.0064
1301 002007 工银新得润混合 1.0650 1.0650 35.9727 0.1128 0.3063 0.3818 0.0009 0.0084
1302 002008 博时裕晟纯债债券 1.0094 1.0472 33.7169 0.0681 0.1448 -0.0597 -0.0001 -0.0019
1303 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0800 1.0800 33.7041 0.1254 0.4910 0.2389 0.0005 0.0042
1304 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0662 1.0662 34.1557 0.1288 0.4911 0.1846 0.0004 0.0032
1305 002011 华夏红利混合 2.3980 4.8710 84.5186 0.8741 0.6036 -0.0386 -0.0006 -0.0006
1306 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1029 1.1029 31.4874 0.1098 0.4947 0.2638 0.0005 0.0046
1307 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1004 1.1004 32.0413 0.1147 0.5034 0.2050 0.0004 0.0035
1308 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0750 1.0750 46.6084 0.2504 0.5354 0.1249 0.0005 0.0021
1309 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0750 1.0750 46.2559 0.2421 0.5160 0.1453 0.0006 0.0025
1310 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3650 1.5090 42.6523 0.1747 0.3719 0.2562 0.0009 0.0051
1311 002018 鹏华弘安混合A 1.0568 1.0781 34.9880 0.1370 0.5053 0.2076 0.0005 0.0036
1312 002019 鹏华弘安混合C 1.0190 1.0715 34.8837 0.1357 0.5012 0.1836 0.0004 0.0032
1313 002020 国都创新驱动混合 1.1190 1.1590 79.2651 0.5359 0.2932 0.1320 0.0015 0.0030
1314 002021 华夏回报二号混合 1.2480 3.2780 88.9001 0.6860 0.3037 0.2829 0.0042 0.0063
1315 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1377 1.1377 66.2808 0.3898 0.2922 0.4058 0.0034 0.0088
1316 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1196 1.1196 65.6199 0.3898 0.3042 0.3598 0.0030 0.0076
1317 002025 广发聚盛混合A 1.1640 1.1940 38.2603 0.1114 0.2333 0.3907 0.0011 0.0099
1318 002026 广发聚盛混合C 1.0940 1.1240 38.7017 0.1137 0.2322 0.3537 0.0010 0.0090
1319 002027 中加心享混合A 1.0072 1.0572 36.9750 0.1074 0.2487 0.0137 -- 0.0003
1320 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3630 1.3630 133.0246 -0.0750 0.0007 0.1391 0.0047 -0.0631
1321 002029 安信动态策略混合C 1.2471 1.2471 51.8669 0.3197 0.5692 0.4925 0.0025 0.0080
1322 002030 信诚新选混合B 1.1210 1.1210 50.0045 0.1895 0.2316 0.2398 0.0011 0.0061
1323 002031 华夏策略混合 3.4290 4.0290 82.3982 0.8330 0.6069 0.1193 0.0015 0.0019
1324 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0540 1.0540 70.2228 0.1797 0.0535 0.0852 0.0008 0.0045
1325 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0390 1.0390 74.7594 0.1976 0.0504 0.0538 0.0006 0.0029
1326 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1572 1.6372 32.1390 0.1215 0.5575 0.3345 0.0006 0.0055
1327 002036 安信优势增长混合C 1.4964 1.4964 94.4434 1.0106 0.5175 0.3141 0.0053 0.0053
1328 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0710 1.0710 38.6355 0.1029 0.1916 0.3693 0.0010 0.0103
1329 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8120 3.8120 426.3243 -4.9221 0.0296 0.1441 0.0510 -0.0102
1330 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1260 1.1300 53.4702 0.3432 0.5807 0.2201 0.0012 0.0035
1331 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1040 1.1080 53.0674 0.3374 0.5786 0.2043 0.0011 0.0033
1332 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1870 1.1910 58.5960 0.3402 0.3958 0.3972 0.0026 0.0077
1333 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1700 1.1740 58.6710 0.3350 0.3817 0.3825 0.0025 0.0076
1334 002043 天治研究驱动混合C 1.1290 1.1290 52.9954 0.2552 0.3329 0.2428 0.0013 0.0051
1335 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2765 1.2765 96.4194 0.3244 0.0491 0.1795 0.0032 0.0099
1336 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 40.7722 0.1493 0.3253 -0.1939 -0.0006 -0.0042
1337 002047 信诚新鑫混合B 1.0750 1.0750 45.2097 0.1965 0.3726 0.1323 0.0005 0.0026
1338 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0190 1.0500 37.2954 0.1774 0.6557 0.2049 0.0005 0.0031
1339 002051 诺安创新驱动混合C 1.0280 1.0720 36.8343 0.1801 0.7105 0.0977 0.0002 0.0014
1340 002052 诺安稳健回报混合C 1.3310 1.3640 31.6757 0.1261 0.6365 0.1764 0.0003 0.0027
1341 002053 诺安优势行业混合C 1.3270 1.3270 48.2840 0.2959 0.6494 -0.0357 -0.0002 -0.0005
1342 002054 中银新财富混合A 1.0300 1.0980 38.9700 0.0797 0.1109 0.2280 0.0007 0.0084
1343 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0690 1.1600 55.0732 0.3258 0.4651 0.2296 0.0013 0.0041
1344 002056 中银新财富混合C 1.0250 1.0930 37.6284 0.0778 0.1216 0.2313 0.0006 0.0081
1345 002057 中银新机遇混合A 1.0350 1.1260 35.2549 0.1384 0.4998 0.5116 0.0012 0.0088
1346 002058 中银新机遇混合C 1.0320 1.1230 35.4283 0.1422 0.5178 0.4926 0.0012 0.0084
1347 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7640 2.7640 55.4328 0.3183 0.4326 0.3118 0.0018 0.0058
1348 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0529 1.0529 53.7231 0.3252 0.5120 -0.0439 -0.0003 -0.0007
1349 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5270 2.5270 49.4039 0.2442 0.4037 0.2310 0.0011 0.0044
1350 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7040 1.7040 60.3762 0.4468 0.6058 0.3217 0.0022 0.0050
1351 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9650 1.9650 63.7204 0.4513 0.4981 0.3279 0.0025 0.0057
1352 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0930 1.0930 102.7012 0.7857 0.1580 0.1084 0.0006 0.0028
1353 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0660 1.0660 48.2833 0.2316 0.3978 0.0757 0.0003 0.0015
1354 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0580 1.0580 47.7192 0.2325 0.4204 0.0610 0.0002 0.0011
1355 002067 诺安精选回报混合 1.0330 1.1930 82.9734 0.7080 0.4263 0.2064 0.0026 0.0039
1356 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6907 1.8607 196.5760 -0.4593 0.0057 0.1401 0.0105 -0.0227
1357 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1180 1.1180 75.2794 0.8383 0.7708 0.2492 0.0024 0.0032
1358 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1166 1.1166 75.2372 0.8371 0.7702 0.2467 0.0024 0.0032
1359 002071 长安产业精选混合C 1.1662 1.2162 84.3251 0.7145 0.4070 0.2309 0.0031 0.0044
1360 002072 长安鑫利优选混合C 1.5696 1.5696 92.8234 0.7291 0.2887 0.4240 0.0069 0.0096
1361 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0010 1.0430 37.9490 0.0869 0.1468 -0.0244 -0.0001 -0.0008
1362 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0000 1.0380 37.8463 0.0800 0.1259 -0.0387 -0.0001 -0.0013
1363 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0500 1.0900 40.7501 0.1333 0.2599 0.3329 0.0010 0.0080
1364 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0806 1.0806 31.3140 0.0235 0.0231 0.2184 0.0004 0.0175
1365 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8740 0.8740 110.9339 0.9466 0.2385 -0.0939 -0.0023 -0.0023
1366 002080 前海开源一带一路混合C 0.9690 0.9690 100.5261 1.1487 0.5209 -0.1892 -0.0038 -0.0032
1367 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0810 1.0810 34.3116 0.1354 0.5332 0.2177 0.0005 0.0036
1368 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4190 1.4190 94.9080 0.8304 0.3426 0.1784 0.0030 0.0037
1369 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9960 0.9960 86.3293 0.5941 0.2561 -0.0173 -0.0003 -0.0004
1370 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9940 0.9940 85.9245 0.5866 0.2545 -0.0190 -0.0003 -0.0005
1371 002085 长盛互联网+混合 1.1610 1.1610 102.5853 0.9222 0.3095 0.0728 0.0014 0.0016
1372 002086 大成景安短融债券E 1.2616 1.2616 25.5207 0.0333 0.1051 0.5153 0.0006 0.0194
1373 002087 国富新机遇混合A 1.0340 1.0720 36.9594 0.1525 0.5024 0.0507 0.0001 0.0009
1374 002088 国富新机遇混合C 1.0340 1.0660 38.0544 0.1586 0.4834 0.0433 0.0001 0.0008
1375 002089 长盛盛鑫混合A 1.0780 1.0780 43.3665 0.2480 0.7010 0.2540 0.0009 0.0037
1376 002090 长盛盛鑫混合C 1.1530 1.1530 44.4383 0.2611 0.7049 0.2307 0.0008 0.0034
1377 002091 华泰柏瑞新利混合C 10.9094 10.9894 46.7289 0.2410 0.4910 0.1428 0.0006 0.0025
1378 002092 国富新增长混合A 1.0635 1.1178 48.0595 0.2676 0.5410 0.1755 0.0007 0.0029
1379 002093 国富新增长混合C 1.0543 1.1084 48.0648 0.2708 0.5539 0.1588 0.0007 0.0026
1380 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0760 1.0760 100.1063 1.0594 0.4506 0.1573 0.0029 0.0029
1381 002095 博时新收益混合A 1.0464 1.0806 68.1259 0.4219 0.3331 0.0512 0.0004 0.0011
1382 002096 博时新收益混合C 1.0441 1.0794 68.1518 0.4213 0.3317 0.0492 0.0004 0.0010
1383 002097 国富新价值混合A 1.1772 1.1772 57.6500 0.2953 0.3182 0.2837 0.0018 0.0061
1384 002098 国富新价值混合C 1.1680 1.1680 57.8548 0.2989 0.3214 0.2841 0.0018 0.0061
1385 002099 国富新活力混合A 1.0546 1.0546 43.4504 0.2395 0.6490 0.1556 0.0005 0.0024
1386 002100 国富新活力混合C 1.0252 1.0252 43.6309 0.2419 0.6509 0.1362 0.0005 0.0021
1387 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1320 1.1320 69.2815 0.3054 0.1631 0.1236 0.0011 0.0037
1388 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0440 1.0440 52.4558 0.2849 0.4321 -0.0589 -0.0003 -0.0011
1389 002103 招商康泰养老混合 1.0090 1.0090 59.3687 0.3584 0.4169 -0.0306 -0.0003 -0.0006
1390 002104 博时新价值混合A 1.0111 1.0214 65.7998 0.3870 0.3222 -0.0684 -0.0006 -0.0015
1391 002105 博时新价值混合C 1.0102 1.0180 59.4221 0.0994 0.0627 0.0246 -0.0001 0.0017
1392 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1410 1.1410 42.5600 0.1757 0.3791 0.3111 0.0011 0.0062
1393 002110 中海中鑫混合 1.1180 1.1180 59.7314 0.4842 0.7426 0.2155 0.0014 0.0031
1394 002111 华宝新起点混合 1.0549 1.0549 31.5823 0.0703 0.1709 0.3961 0.0007 0.0108
1395 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1110 1.1110 42.6472 0.1864 0.4232 0.3258 0.0011 0.0061
1396 002114 国富新收益混合A 1.0826 1.0826 41.7362 0.0522 0.0363 0.3414 0.0011 0.0219
1397 002115 国富新收益混合C 1.0760 1.0760 41.2164 0.0422 0.0249 0.3193 0.0010 0.0247
1398 002116 广发安享混合A 1.0340 1.1100 41.6376 0.1777 0.4235 0.3555 0.0012 0.0067
1399 002117 广发安享混合C 1.0360 1.1760 71.3060 0.1329 0.0275 0.2473 0.0024 0.0182
1400 002118 广发安盈混合A 1.0710 1.0710 58.7226 0.1755 0.1044 0.1544 0.0010 0.0058
1401 002119 广发安盈混合C 1.0690 1.0690 59.1381 0.1818 0.1089 0.1468 0.0010 0.0054
1402 002120 广发安悦回报混合 1.0440 1.0750 37.8977 0.1316 0.3386 0.4183 0.0011 0.0088
1403 002121 广发沪港深新起点股票 1.4020 1.4020 98.0789 0.8263 0.3024 0.3668 0.0067 0.0082
1404 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0630 1.0630 93.6598 1.0297 0.5555 -0.0444 -0.0009 -0.0007
1405 002124 广发新兴产业精选混合 1.4150 1.4150 106.4293 1.2380 0.4815 0.1617 0.0034 0.0028
1406 002125 广发新兴成长混合 0.9940 0.9940 0.0000 -- -- -- -- --
1407 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 21.1905 0.0157 0.0490 0.1379 0.0001 0.0076
1408 002129 广发鑫利混合 1.1130 1.1130 39.3603 0.1211 0.2463 0.5277 0.0016 0.0130
1409 002130 广发鑫隆混合A 1.0840 1.0840 34.2221 0.0679 0.1354 0.5503 0.0012 0.0183
1410 002131 广发鑫隆混合C 1.0830 1.0830 33.6420 0.0736 0.1705 0.5791 0.0013 0.0171
1411 002132 广发鑫享混合 1.0800 1.0800 94.4854 0.9246 0.4324 0.0936 0.0015 0.0017
1412 002133 广发鑫益混合 1.2030 1.2030 99.3405 1.1098 0.5098 0.1349 0.0024 0.0023
1413 002134 广发鑫裕混合 1.2250 1.2250 49.1265 0.2495 0.4309 0.3665 0.0017 0.0068
1414 002135 广发鑫源混合A 1.0520 1.0520 41.6801 0.1653 0.3652 0.2182 0.0007 0.0044
1415 002136 广发鑫源混合C 1.0880 1.0880 62.4348 0.2706 0.1943 0.1933 0.0014 0.0054
1416 002137 诺安利鑫混合 1.0166 1.0166 31.8007 0.0841 0.2790 -0.0376 -0.0001 -0.0009
1417 002138 泓德裕泰债券A 1.0890 1.0890 29.0601 0.0330 0.0614 0.3445 0.0006 0.0170
1418 002139 泓德裕泰债券C 1.0740 1.0740 29.1432 0.0365 0.0746 0.3149 0.0005 0.0141
1419 002140 博时裕诚纯债债券 1.0220 1.0220 24.1517 0.0216 0.0551 0.0364 -- 0.0019
1420 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1087 1.1087 57.4445 0.3290 0.4008 0.1078 0.0006 0.0021
1421 002142 博时外延增长主题混合 1.2230 1.4710 87.5033 0.7785 0.4168 0.3230 0.0047 0.0061
1422 002143 博时裕坤纯债债券 1.0125 1.0250 35.9967 0.0664 0.1058 -0.1393 -0.0004 -0.0052
1423 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0320 1.0320 59.9693 0.1832 0.1046 -0.0218 -0.0002 -0.0008
1424 002145 诺安景鑫保本混合 1.0160 1.0160 32.4038 0.0822 0.2468 -0.0265 -0.0001 -0.0007
1425 002146 长安鑫益增强混合A 0.9520 0.9520 79.8890 0.5207 0.2683 -0.0616 -0.0008 -0.0015
1426 002147 长安鑫益增强混合C 0.9425 0.9425 79.6766 0.5058 0.2559 -0.0683 -0.0009 -0.0016
1427 002148 国寿安保稳惠混合 1.0558 1.1758 53.9475 0.2794 0.3716 0.3718 0.0020 0.0074
1428 002149 嘉实新优选混合 1.0820 1.0820 36.0297 0.1002 0.2401 0.2880 0.0007 0.0072
1429 002152 华宝核心优势混合 1.0810 1.0810 90.3946 0.8637 0.4505 0.0549 0.0008 0.0010
1430 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0310 1.0310 63.9328 0.2549 0.1568 0.0139 0.0001 0.0004
1431 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0310 1.0310 63.3549 0.2441 0.1491 0.0166 0.0001 0.0005
1432 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0296 1.0296 0.0000 -- -- -- -- --
1433 002156 长盛盛世混合A 1.1700 1.1700 60.9444 0.1636 0.0782 0.3314 0.0023 0.0145
1434 002157 长盛盛世混合C 1.1120 1.1120 41.4023 0.1887 0.4888 0.4277 0.0014 0.0075
1435 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0590 1.0890 53.0939 0.3209 0.5225 0.0978 0.0005 0.0017
1436 002159 东吴国企改革混合 0.9780 0.9780 77.1200 0.7228 0.5954 -0.1525 -0.0018 -0.0024
1437 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4000 1.4000 95.6874 1.0983 0.5800 0.2513 0.0043 0.0040
1438 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1280 1.1280 103.5567 -0.4378 0.0502 0.1800 0.0043 -0.0085
1439 002162 东方新价值混合C 1.0695 1.0695 55.3058 0.3346 0.4825 0.1919 0.0011 0.0034
1440 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2597 2.2597 275.6945 2.8816 0.0579 0.1417 0.0203 0.0072
1441 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0790 1.0790 48.9596 0.2403 0.3503 0.2658 0.0011 0.0051
1442 002165 汇添富达欣混合C 1.0660 1.0660 54.0123 0.3051 0.4410 0.0413 0.0002 0.0008
1443 002167 南方顺康混合 1.0510 1.0510 28.9009 0.1060 0.6488 0.0804 0.0001 0.0012
1444 002168 嘉实智能汽车股票 1.4610 1.4610 110.2159 1.2729 0.4426 0.1039 0.0023 0.0019
1445 002169 永赢稳益债券 1.0100 1.0350 35.8472 0.0821 0.1646 -0.0126 -- -0.0004
1446 002170 东吴移动互联混合C 1.0890 1.0890 86.4190 0.7505 0.4071 0.0797 0.0010 0.0015
1447 002172 海富通新内需混合C 1.5480 1.5480 53.8109 0.3037 0.4435 0.1524 0.0008 0.0028
1448 002173 东方大健康混合 1.0436 1.0436 95.7872 0.8617 0.3556 -0.0243 -0.0005 -0.0005
1449 002174 东方互联网嘉混合 0.7689 0.7689 108.1696 1.0619 0.3321 -0.2906 -0.0067 -0.0062
1450 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0460 1.0460 28.2983 0.0310 0.0605 -0.0641 -0.0001 -0.0032
1451 002177 信诚新泽混合B 1.0570 1.0570 0.0000 -- -- -- -- --
1452 002178 嘉实新起点混合C 1.0730 1.0730 48.1727 0.2553 0.4877 0.3546 0.0015 0.0062
1453 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9910 0.9910 93.0825 1.0569 0.5062 -0.0221 -0.0011 -0.0003
1454 002180 中银移动互联混合 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
1455 002181 华安大安全混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1456 002182 东兴蓝海财富混合 0.8200 0.8200 94.1417 0.9671 0.4800 0.0184 0.0002 0.0003
1457 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0221 1.5521 57.2968 0.2918 0.3185 0.2510 0.0015 0.0054
1458 002187 国联安鑫富混合C 1.0010 1.0010 50.8177 0.1480 0.1324 -0.3069 -0.0015 -0.0103
1459 002188 鹏华丰华债券 1.0079 1.0366 38.3996 0.0461 0.0393 0.0334 0.0001 0.0021
1460 002189 农银国企改革混合 1.3392 1.3392 104.3693 0.9968 0.3376 0.2084 0.0042 0.0044
1461 002190 农银新能源主题混合 1.1971 1.1971 98.0281 1.1097 0.5376 0.1755 0.0031 0.0029
1462 002191 农银物联网混合 1.2204 1.2204 96.1888 0.9761 0.4487 0.2276 0.0039 0.0041
1463 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2105 1.2105 73.8998 0.6248 0.5276 0.1997 0.0020 0.0034
1464 002193 东方利群混合C 1.2456 1.2456 53.7989 0.3066 0.4525 0.0256 0.0001 0.0005
1465 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0360 1.0360 54.6408 0.3690 0.6158 -0.0009 -0.0001 --
1466 002196 金鹰技术领先混合C 1.0190 1.0190 111.3439 0.7812 0.1601 -0.1065 -0.0026 -0.0033
1467 002197 国泰鑫保本混合 1.0320 1.0320 34.8744 0.1354 0.4995 0.0587 0.0001 0.0010
1468 002198 博时裕达纯债债券 1.0031 1.0434 26.0921 0.0268 0.0624 0.0499 0.0001 0.0024
1469 002199 前海开源中证军工指数C 0.7090 1.6690 107.7796 0.9725 0.2825 -0.1531 -0.0035 -0.0035
1470 002203 国泰睿信平衡混合 1.0510 1.0510 53.0783 0.2729 0.2963 0.3027 0.0011 0.0060
1471 002206 博时裕康纯债债券 0.9990 0.9990 47.5997 0.1514 0.1800 -0.1502 -0.0007 -0.0043
1472 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9390 0.9390 120.5175 1.2451 0.2962 -0.1688 -0.0049 -0.0038
1473 002208 博时境源保本混合A 1.0380 1.0380 32.2343 0.0969 0.3509 0.0862 0.0002 0.0018
1474 002209 博时境源保本混合C 1.0350 1.0350 32.8898 0.1063 0.3891 0.0742 0.0001 0.0015
1475 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1324 1.1324 104.8914 1.2056 0.4841 -0.1192 -0.0027 -0.0021
1476 002211 嘉实新财富混合 1.0910 1.0910 37.1035 0.1063 0.2403 0.2685 0.0007 0.0067
1477 002212 嘉实新起航混合 1.0910 1.0910 36.5227 0.1027 0.2391 0.2918 0.0007 0.0073
1478 002213 中海顺鑫保本混合 1.0310 1.0310 25.1249 0.0431 0.1879 0.2562 0.0003 0.0072
1479 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5710 1.5710 96.4631 0.7980 0.2965 0.3673 0.0065 0.0082
1480 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9980 0.9980 49.5052 0.1714 0.1973 -0.1536 -0.0007 -0.0042
1481 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 0.9980 0.9980 49.5052 0.1714 0.1973 -0.1536 -0.0007 -0.0042
1482 002220 南方瑞利保本混合 1.0860 1.0860 34.3525 0.1453 0.6111 0.2651 0.0006 0.0041
1483 002221 嘉实价值增强混合 1.0860 1.0860 38.9542 0.2007 0.6030 0.4622 0.0012 0.0067
1484 002222 嘉实新趋势混合 1.1210 1.1210 41.7362 0.1572 0.3281 0.3848 0.0013 0.0082
1485 002225 长城新视野混合A 1.0420 1.0420 48.3505 0.1696 0.2121 0.1929 0.0008 0.0051
1486 002226 长城新视野混合C 1.0330 1.0330 48.8291 0.1621 0.1864 0.1654 0.0007 0.0047
1487 002227 长城新优选混合A 1.1160 1.1160 44.4448 0.2201 0.5004 0.3313 0.0012 0.0057
1488 002228 长城新优选混合C 1.1380 1.1380 44.9369 0.2251 0.5011 0.3017 0.0011 0.0052
1489 002229 华夏经济转型股票 1.3040 1.3040 109.3310 1.1670 0.3842 0.1059 0.0023 0.0021
1490 002231 华夏新趋势混合A 1.0760 1.0930 43.2024 0.1600 0.2962 0.2837 0.0010 0.0064
1491 002232 华夏新趋势混合C 1.0710 1.0880 43.2191 0.1620 0.3034 0.2583 0.0009 0.0057
1492 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0870 1.0870 44.4740 0.2101 0.4548 0.3143 0.0012 0.0057
1493 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0730 1.0730 113.0797 1.3387 0.4418 -0.1141 -0.0030 -0.0021
1494 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0810 1.0810 34.3116 0.1354 0.5332 0.2177 0.0005 0.0036
1495 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0330 1.0330 30.8067 0.0920 0.3787 -0.0107 -- -0.0002
1496 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9920 1.0420 110.5314 1.3707 0.5074 -0.1324 -0.0033 -0.0023
1497 002245 泰康稳健增利债券A 1.0368 1.0368 30.5847 0.0505 0.1174 0.0497 0.0001 0.0018
1498 002246 泰康稳健增利债券C 1.0706 1.0706 47.9047 0.0720 0.0397 0.1778 0.0008 0.0109
1499 002249 招商境远保本混合 1.0440 1.0440 26.7445 0.0612 0.2950 0.2071 0.0003 0.0047
1500 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 95.2258 1.0601 0.5510 -0.1241 -0.0023 -0.0020
1501 002251 华夏军工安全混合 0.9510 0.9510 107.3747 1.1154 0.3773 -0.1133 -0.0027 -0.0023
1502 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0190 1.0190 94.8525 0.8419 0.3530 0.0041 -- 0.0001
1503 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9910 0.9910 109.1207 1.3699 0.5335 -0.0526 -0.0014 -0.0009
1504 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
1505 002259 鹏华健康环保混合 1.2730 1.2730 98.9255 1.0074 0.4272 0.1861 0.0034 0.0035
1506 002261 中银宝利混合A 1.0330 1.1170 42.8942 0.1981 0.4673 0.3808 0.0013 0.0068
1507 002262 中银宝利混合C 1.0320 1.1070 43.0360 0.1983 0.4620 0.3740 0.0013 0.0067
1508 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2475 1.2475 98.7274 1.1868 0.5977 0.0315 0.0004 0.0005
1509 002264 华夏乐享健康混合 1.0800 1.0800 89.0978 0.6780 0.2941 0.0526 0.0007 0.0012
1510 002265 鑫元兴利债券 1.0217 1.0217 36.5661 0.0800 0.1443 -0.0321 -0.0001 -0.0010
1511 002268 兴业丰利债券 1.0040 1.0040 33.8525 0.0677 0.1407 -0.2091 -0.0005 -0.0068
1512 002270 东吴安盈量化混合 1.0190 1.0190 80.2241 0.8302 0.6707 -0.1084 -0.0014 -0.0016
1513 002271 招商安弘保本混合 1.0480 1.0480 28.8385 0.0848 0.4193 0.1646 0.0003 0.0031
1514 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0810 1.0810 85.4427 0.8568 0.5553 0.0908 0.0012 0.0015
1515 002273 泰达宏利创益混合B 1.1240 1.1240 44.0684 0.1616 0.2792 0.2864 0.0010 0.0066
1516 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0530 1.0700 60.0030 0.1010 0.0317 0.1024 0.0007 0.0070
1517 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0020 1.0190 35.7847 0.0670 0.1102 -0.0920 -0.0002 -0.0034
1518 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0230 1.0230 20.8128 -0.0006 0.0001 0.4573 0.0004 -0.6293
1519 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0220 1.0220 18.8626 0.0094 0.0238 0.5145 0.0004 0.0373
1520 002278 中邮稳健合赢债券 1.0200 1.0400 47.2179 0.1406 0.1421 0.1875 0.0008 0.0057
1521 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0340 1.0470 40.2113 0.0494 0.0376 -0.2058 -0.0006 -0.0130
1522 002280 华富安享保本混合 1.0380 1.0380 34.0447 0.1143 0.3922 0.0602 0.0001 0.0012
1523 002281 建信安心保本三号混合 1.0340 1.0340 22.5201 0.0532 0.4441 0.2168 0.0002 0.0040
1524 002282 平安大华安享保本混合 1.0150 1.0150 31.6894 0.0840 0.2824 -0.1183 -0.0002 -0.0027
1525 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 28.2396 0.0383 0.0928 -0.1238 -0.0002 -0.0050
1526 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 29.4594 0.0374 0.0750 -0.1252 -0.0002 -0.0056
1527 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 28.8310 0.0348 0.0705 -0.1797 -0.0003 -0.0083
1528 002288 中银稳进保本混合 1.0620 1.0620 44.8518 0.1827 0.3323 0.1024 0.0004 0.0022
1529 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0810 1.0810 34.8734 0.1300 0.4607 0.2270 0.0005 0.0041
1530 002291 诺安安鑫保本混合 1.0180 1.0180 33.6570 0.0957 0.2876 -0.0425 -0.0001 -0.0010
1531 002292 诺安益鑫保本混合 1.0310 1.0310 34.8103 0.1194 0.3912 0.0006 -- --
1532 002293 南方益和保本混合 1.0700 1.0700 35.0055 0.1541 0.6374 0.1881 0.0004 0.0029
1533 002294 博时新机遇混合C 1.0418 1.0418 39.4801 0.1408 0.3290 0.0728 0.0002 0.0015
1534 002295 广发稳安保本混合 1.0560 1.0560 31.4266 0.0874 0.3157 0.2682 0.0005 0.0058
1535 002296 长城久安保本混合 1.0600 1.0600 36.3555 0.1275 0.3752 0.1698 0.0004 0.0034
1536 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2520 1.2520 74.4452 0.3832 0.1928 0.3274 0.0034 0.0091
1537 002300 长盛医疗量化股票 1.0590 1.0590 94.0083 0.8035 0.3332 -0.0381 -0.0008 -0.0008
1538 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0990 1.0990 38.3545 0.1393 0.3612 0.2157 0.0006 0.0044
1539 002303 金鹰智慧生活混合 1.0460 1.0460 99.6601 0.8508 0.2958 0.0598 0.0010 0.0013
1540 002304 平安大华安心保本混合 1.0230 1.0230 30.8733 0.0856 0.3250 -0.0618 -0.0001 -0.0013
1541 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8260 0.8260 108.5924 1.3838 0.5551 -0.2725 -0.0064 -0.0045
1542 002306 银华合利债券 1.0410 1.0410 42.4030 0.2053 0.5257 0.0506 0.0001 0.0009
1543 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2500 1.2500 70.3623 0.5128 0.4325 0.2812 0.0026 0.0052
1544 002308 安信安盈保本混合A 1.0688 1.0688 39.4326 0.1855 0.5740 0.0685 0.0002 0.0011
1545 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0990 1.0990 32.3994 0.1216 0.5410 0.2371 0.0005 0.0039
1546 002310 创金合信沪深300增强A 1.1821 1.1821 84.3439 0.9680 0.7464 0.2073 0.0027 0.0029
1547 002311 创金合信中证500增强A 1.0134 1.0134 94.9247 1.1105 0.6123 0.0466 0.0007 0.0007
1548 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0950 1.0950 34.1947 0.1351 0.5384 0.2813 0.0006 0.0047
1549 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1410 1.1410 51.0908 0.2676 0.4236 0.2525 0.0012 0.0047
1550 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0970 1.1370 44.8172 0.1396 0.1948 0.3163 0.0012 0.0088
1551 002315 创金合信沪深300增强C 1.1890 1.1890 83.1097 0.9421 0.7500 0.2217 0.0028 0.0031
1552 002316 创金合信中证500增强C 1.0185 1.0185 94.6086 1.0987 0.6074 0.0532 0.0008 0.0008
1553 002317 招商睿逸混合 1.0050 1.0050 62.7505 0.4680 0.5694 -0.0980 -0.0008 -0.0016
1554 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1200 1.1200 76.3093 0.5832 0.3280 0.3325 0.0026 0.0064
1555 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3240 1.3240 36.1017 0.1399 0.4646 0.2120 0.0005 0.0038
1556 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 76.5956 0.0057 -- 0.1540 0.0017 0.3070
1557 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3270 1.3270 73.3627 0.3296 0.1512 0.2284 0.0023 0.0072
1558 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0470 1.0970 40.5212 0.1805 0.4872 0.2020 0.0006 0.0035
1559 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1520 1.1520 45.6762 0.2308 0.4932 0.2326 0.0009 0.0040
1560 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0610 1.0610 45.8134 0.2011 0.3701 0.1941 0.0008 0.0039
1561 002331 泰康安泰回报混合 1.0043 1.0043 44.8903 0.2046 0.4155 -0.1793 -0.0007 -0.0034
1562 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2688 1.2688 86.5491 0.8276 0.4921 0.3076 0.0043 0.0054
1563 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2588 1.2588 86.4991 0.8247 0.4898 0.2975 0.0042 0.0052
1564 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3684 1.3684 75.3000 0.6803 0.5803 0.2893 0.0031 0.0046
1565 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3581 1.3581 75.3168 0.6820 0.5826 0.2862 0.0030 0.0046
1566 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0120 1.0180 40.5248 0.0855 0.1094 -0.0895 -0.0003 -0.0033
1567 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0230 1.0650 32.2454 0.0767 0.2195 0.0798 0.0001 0.0021
1568 002338 兴业保本混合 1.0410 1.0410 40.7554 0.1403 0.2875 -0.0710 -0.0002 -0.0016
1569 002339 海富通养老收益混合C 1.3500 1.5090 49.6049 0.2438 0.3958 0.2808 0.0013 0.0055
1570 002340 富国价值优势混合 1.4320 1.4320 96.0537 1.1007 0.5738 0.2194 0.0038 0.0035
1571 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0390 1.0390 28.9333 0.0297 0.0507 0.1055 0.0002 0.0057
1572 002342 融通增益债券A 1.0240 1.0240 33.5357 0.0690 0.1516 0.0106 -- 0.0003
1573 002345 华夏高端制造混合 0.9370 0.9370 113.2568 1.2374 0.3751 -0.1037 -0.0027 -0.0021
1574 002350 华安安华保本混合 1.0450 1.0450 25.1865 0.0679 0.4623 0.2483 0.0003 0.0045
1575 002351 易方达裕祥回报债券 1.1050 1.1050 56.3572 0.3439 0.4727 0.1631 0.0010 0.0029
1576 002354 博时裕腾纯债债券 1.0041 1.0420 29.2420 0.0459 0.1163 0.1336 0.0002 0.0048
1577 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0380 1.0380 37.7012 0.1436 0.4113 0.0285 0.0001 0.0005
1578 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1020 1.2020 77.3698 0.5833 0.3828 0.0843 0.0009 0.0017
1579 002361 国富恒瑞债券A 1.1220 1.1220 41.4023 0.1786 0.4376 0.2079 0.0007 0.0038
1580 002362 国富恒瑞债券C 1.1130 1.1130 41.6982 0.1795 0.4295 0.1800 0.0006 0.0034
1581 002363 华安安康保本混合A 1.0390 1.0390 29.6594 0.0815 0.3458 0.1015 0.0002 0.0021
1582 002364 华安安康保本混合C 1.0270 1.0270 30.2909 0.0812 0.3155 0.0339 -- 0.0007
1583 002365 国联安鑫禧混合A 1.0314 1.0314 65.1235 0.2398 0.1288 -0.0329 -0.0003 -0.0011
1584 002366 国联安鑫禧混合C 1.0222 1.0222 65.0686 0.2373 0.1266 -0.0426 -0.0004 -0.0015
1585 002367 国联安安稳保本混合 1.0111 1.0111 36.4209 0.0885 0.1796 -0.0768 -0.0002 -0.0022
1586 002368 国联安鑫悦混合A 1.0774 1.1024 58.1786 0.2753 0.2666 0.1715 0.0011 0.0041
1587 002369 国联安鑫悦混合C 1.0606 1.0806 55.5640 0.2732 0.3158 0.1359 0.0008 0.0030
1588 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0890 1.0890 60.6711 0.3381 0.3401 -0.0063 -0.0001 -0.0001
1589 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0510 1.0510 33.9609 0.0296 0.0266 0.1534 0.0003 0.0115
1590 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1580 1.1580 64.8010 0.4526 0.4683 0.2461 0.0019 0.0044
1591 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1440 1.1440 37.6591 0.1340 0.3601 0.1518 0.0004 0.0031
1592 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2140 1.2140 61.9350 0.1558 0.0665 0.2117 0.0015 0.0100
1593 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1210 1.1210 37.7060 0.1629 0.5295 0.2104 0.0006 0.0035
1594 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0720 1.1720 90.7803 0.9805 0.5706 0.1168 0.0017 0.0019
1595 002377 建信目标收益一年期债券 1.0380 1.0380 31.9805 0.0577 0.1285 0.0679 0.0001 0.0023
1596 002378 建信安心保本五号混合 1.0460 1.0460 19.8480 0.0379 0.3725 0.3985 0.0003 0.0080
1597 002381 东海祥瑞债券A 0.9930 0.9930 30.3658 0.0673 0.2145 -0.2946 -0.0005 -0.0078
1598 002382 东海祥瑞债券C 0.9840 0.9840 30.6448 0.0792 0.2865 -0.3339 -0.0006 -0.0076
1599 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9550 0.9550 89.6062 0.7858 0.3861 -0.0125 -0.0003 -0.0002
1600 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0350 1.0350 0.0000 -- -- -- -- --
1601 002385 博时沪深300指数C 1.4572 1.4572 85.6214 1.0173 0.7763 0.2291 0.0031 0.0032
1602 002386 工银中国制造2025股票 1.0830 1.0830 85.5363 0.7966 0.4003 0.1279 0.0019 0.0023
1603 002387 工银沪港深股票 1.2250 1.2250 93.8306 0.6319 0.2225 0.2572 0.0043 0.0069
1604 002388 天弘裕利混合 1.0682 1.0775 35.7696 0.1131 0.3149 0.3398 0.0008 0.0074
1605 002389 招商安德保本混合A 1.0420 1.0420 26.0188 0.0560 0.2758 0.2341 0.0003 0.0054
1606 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9600 0.9750 49.8145 0.1247 0.1017 -0.2009 -0.0010 -0.0077
1607 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9560 0.9690 50.5845 0.1271 0.0995 -0.2113 -0.0011 -0.0082
1608 002397 中邮增力债券 0.9670 0.9670 44.3839 0.1811 0.3408 -0.2479 -0.0010 -0.0052
1609 002398 华安安禧保本混合A 1.0600 1.0600 36.9604 0.1207 0.3146 0.2819 0.0007 0.0061
1610 002399 华安安禧保本混合C 1.0510 1.0510 35.7010 0.1147 0.3267 0.2576 0.0006 0.0055
1611 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 27.5035 0.0272 0.0521 -0.1451 -0.0002 -0.0078
1612 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
1613 002406 光大保德信中高等级债券C 0.9991 0.9991 0.0000 -- -- -- -- --
1614 002407 前海开源恒远保本混合 1.0670 1.0670 35.8331 0.1135 0.3148 0.1033 0.0002 0.0022
1615 002408 中信建投医改混合 1.0780 1.0780 84.1076 0.5111 0.2105 0.0384 0.0005 0.0010
1616 002409 华夏新活力混合A 1.0780 1.0780 52.6116 0.1818 0.1739 0.1742 0.0009 0.0051
1617 002410 华夏新活力混合C 1.0560 1.0560 53.7318 0.2155 0.2218 0.1650 0.0009 0.0043
1618 002411 华夏新机遇混合 1.0160 1.0820 61.9932 0.3008 0.2470 0.1283 0.0009 0.0032
1619 002412 华富安福保本混合 1.0070 1.0070 34.8661 0.1166 0.3710 -0.1056 -0.0003 -0.0021
1620 002413 中银瑞利混合A 1.0430 1.0990 34.9653 0.0911 0.2239 0.4292 0.0010 0.0111
1621 002414 中银瑞利混合C 1.0420 1.0750 36.1805 0.1037 0.2530 0.3886 0.0010 0.0094
1622 002415 融通通盈保本混合 1.0400 1.0400 34.4678 0.0844 0.2037 0.1259 0.0003 0.0034
1623 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1930 1.1930 44.8936 0.2197 0.4790 -0.0936 -0.0004 -0.0017
1624 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2300 1.2300 36.7206 0.1562 0.5407 -0.2137 -0.0006 -0.0035
1625 002418 汇添富优选回报混合C 1.1510 1.1510 74.5783 0.5475 0.3906 0.1996 0.0021 0.0039
1626 002419 汇添富盈安保本混合 1.0560 1.0770 46.4767 0.1793 0.2779 0.1809 0.0007 0.0042
1627 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0710 1.0710 49.4775 0.2031 0.2776 0.1535 0.0007 0.0036
1628 002421 新华信用增强债券A 1.1150 1.1150 38.9181 0.1826 0.5861 0.2870 0.0008 0.0046
1629 002422 新华信用增强债券C 1.1080 1.1080 39.6769 0.1794 0.5237 0.2478 0.0007 0.0042
1630 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0660 1.0660 88.1085 0.4625 0.1080 0.1364 0.0012 0.0044
1631 002425 金鹰元禧混合C 1.1065 1.6065 44.9946 0.1747 0.3003 -0.0870 -0.0004 -0.0019
1632 002430 中银丰利混合A 1.0310 1.0700 43.3183 0.1941 0.4316 0.2703 0.0010 0.0050
1633 002431 中银丰利混合C 1.0300 1.0690 43.0243 0.1904 0.4267 0.2690 0.0009 0.0050
1634 002433 天弘金利混合 1.0580 1.0580 33.5314 0.0963 0.2558 0.3851 0.0008 0.0086
1635 002434 中银宏利混合A 1.0310 1.0970 43.5134 0.2057 0.4757 0.3450 0.0012 0.0061
1636 002435 中银宏利混合C 1.0300 1.0960 43.3316 0.1997 0.4560 0.3430 0.0012 0.0062
1637 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0200 1.0700 45.1618 0.1886 0.3449 0.0719 0.0003 0.0015
1638 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0100 1.0540 33.2138 0.0524 0.0909 0.1399 0.0003 0.0057
1639 002440 中加心安保本混合 1.0285 1.0285 30.2027 0.0665 0.2141 -0.0280 -0.0001 -0.0007
1640 002441 德邦新添利债券C 1.1962 1.5762 39.8474 0.1572 0.3953 0.2734 0.0008 0.0053
1641 002442 鑫元汇利债券 1.0412 1.0412 23.8044 0.0225 0.0633 0.2604 0.0003 0.0126
1642 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2130 1.3950 99.4711 0.8216 0.2779 0.2375 0.0044 0.0055
1643 002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 31.6268 0.0443 0.0790 -0.1591 -0.0003 -0.0069
1644 002446 广发稳鑫保本混合 1.0590 1.0590 31.1211 0.1031 0.4567 0.3034 0.0006 0.0055
1645 002447 博时裕安纯债债券 1.0221 1.0412 30.1561 0.0466 0.1060 0.1273 0.0002 0.0048
1646 002449 民生加银量化中国混合 1.1180 1.1180 74.7965 0.6759 0.5884 0.0981 0.0010 0.0016
1647 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1310 1.1310 93.4154 0.9556 0.4834 0.1777 0.0029 0.0031
1648 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1130 1.1130 93.0267 0.9439 0.4796 0.1722 0.0027 0.0030
1649 002452 民生加银和鑫债券 1.0570 1.0870 38.4324 0.0344 0.0218 0.2175 0.0006 0.0180
1650 002453 九泰久稳保本混合A 1.0270 1.0270 27.3708 0.0900 0.5817 0.0953 0.0001 0.0015
1651 002454 九泰久稳保本混合C 1.0140 1.0140 27.0462 0.0852 0.5463 -0.0243 -- -0.0004
1652 002455 民生加银鑫喜混合 1.0106 1.0706 33.4302 0.1130 0.4125 0.4836 0.0010 0.0092
1653 002456 招商安元保本混合A 1.0470 1.0470 32.8843 0.0923 0.2934 0.1554 0.0003 0.0035
1654 002458 国泰民利保本混合 1.0220 1.0220 29.9811 0.0869 0.3764 0.1152 0.0002 0.0023
1655 002459 华夏鼎利债券A 1.0230 1.0730 44.9080 0.1503 0.2239 0.2745 0.0010 0.0071
1656 002460 华夏鼎利债券C 1.0220 1.0720 44.7085 0.1461 0.2154 0.2723 0.0010 0.0072
1657 002461 中银珍利混合A 1.0250 1.0960 32.4138 0.1093 0.4366 0.5124 0.0010 0.0095
1658 002462 中银珍利混合C 1.0230 1.0940 32.2812 0.1141 0.4837 0.5078 0.0010 0.0089
1659 002465 东兴众智优选混合 1.0760 1.0760 91.9410 0.9286 0.4865 0.0538 0.0008 0.0009
1660 002466 博时裕新纯债债券 1.0411 1.0448 27.2705 0.0503 0.1844 0.1458 0.0002 0.0041
1661 002470 泰达多元回报债券A 1.0160 1.0160 53.5860 0.3370 0.5554 -0.0600 -0.0004 -0.0010
1662 002471 泰达多元回报债券C 1.0120 1.0120 53.6687 0.3402 0.5623 -0.0703 -0.0004 -0.0011
1663 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9943 0.9943 0.0000 -- -- -- -- --
1664 002474 中邮睿信增强债券 1.0340 1.0340 33.1061 0.1109 0.4124 0.1853 0.0004 0.0035
1665 002475 中邮睿利增强债券 0.9890 0.9890 0.0000 -- -- -- -- --
1666 002481 银华双动力债券 1.0280 1.0280 43.0846 0.2122 0.5269 -0.0092 -0.0001 -0.0002
1667 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2120 1.2120 117.4643 1.3947 0.4119 0.1330 0.0034 0.0025
1668 002485 国联安通盈混合C 1.2737 1.3267 50.5902 0.1991 0.2439 0.1988 0.0010 0.0049
1669 002486 上银慧添利债券 1.0020 1.0480 36.7550 0.0867 0.1661 0.0317 0.0001 0.0009
1670 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0000 1.0000 42.9606 0.1614 0.3083 -0.1889 -0.0007 -0.0042
1671 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9930 0.9930 42.5753 0.1506 0.2782 -0.2153 -0.0008 -0.0050
1672 002489 国泰民福保本混合 1.0290 1.0290 34.2706 0.1217 0.4331 0.0440 0.0001 0.0008
1673 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0570 1.0570 29.9317 0.0655 0.2157 0.1612 0.0003 0.0042
1674 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0520 1.0520 46.8476 0.2303 0.4439 0.0323 0.0001 0.0006
1675 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0790 1.0790 32.5005 0.0982 0.3484 0.2895 0.0006 0.0060
1676 002495 前海开源量化优选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 -- -- -- -- --
1677 002496 前海开源量化优选混合C 1.0380 1.0380 0.0000 -- -- -- -- --
1678 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0925 1.0925 39.6469 0.1299 0.2752 0.2212 0.0007 0.0051
1679 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0830 1.1130 45.0139 0.1832 0.3295 0.2501 0.0010 0.0053
1680 002501 银华远景债券 1.0350 1.0350 42.5058 0.1957 0.4728 0.0065 -- 0.0001
1681 002502 中银腾利混合A 1.0240 1.0700 41.4484 0.1890 0.4877 0.2743 0.0009 0.0048
1682 002503 中银腾利混合C 1.0240 1.0690 42.0872 0.1963 0.4953 0.2606 0.0009 0.0045
1683 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9790 0.9790 47.4540 0.1166 0.1081 -0.1605 -0.0007 -0.0060
1684 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 47.5580 0.1184 0.1105 -0.1928 -0.0009 -0.0071
1685 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0390 1.0390 28.6931 0.0526 0.1646 0.1688 0.0003 0.0051
1686 002508 华宝宝鑫债券A 0.9920 0.9920 37.4469 0.0655 0.0881 -0.1291 -0.0004 -0.0053
1687 002509 华宝宝鑫债券C 0.9864 0.9864 37.5008 0.0668 0.0910 -0.1544 -0.0004 -0.0063
1688 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0506 1.0506 96.7050 1.0552 0.5133 -0.0555 -0.0011 -0.0009
1689 002512 长城久润保本混合 1.0250 1.0250 35.7313 0.1611 0.6421 0.0094 -- 0.0001
1690 002513 金鹰元安混合C 1.0007 1.0007 37.3167 0.0560 0.0653 -0.0653 -0.0002 -0.0031
1691 002514 招商丰益混合A 1.1550 1.1550 73.6633 0.2238 0.0686 0.2552 0.0026 0.0119
1692 002515 招商丰益混合C 1.0670 1.0670 48.1764 0.1977 0.2924 0.2438 0.0011 0.0055
1693 002516 招商丰达混合A 1.1120 1.1120 42.1720 0.1588 0.3214 0.4985 0.0017 0.0107
1694 002517 招商丰达混合C 1.1020 1.1020 42.5363 0.1580 0.3075 0.4554 0.0016 0.0100
1695 002518 民生加银鑫福混合 1.0740 1.0740 40.6607 0.1929 0.5489 0.3268 0.0010 0.0054
1696 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 35.0230 0.0540 0.0782 -0.0143 -- -0.0006
1697 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0310 1.0310 28.5356 0.0299 0.0543 0.0488 0.0001 0.0026
1698 002521 永赢双利债券A 1.0430 2.8430 29.6898 -0.0097 0.0048 0.0422 0.0001 -0.0074
1699 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 29.6825 0.0202 0.0211 -0.1003 -0.0002 -0.0084
1700 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 23.6158 0.0227 0.0669 0.2543 0.0003 0.0120
1701 002524 兴业福益债券 1.0030 1.0080 35.0466 0.0869 0.2019 -0.0210 -0.0001 -0.0006
1702 002527 南方安享绝对收益混合 0.9856 0.9856 47.4517 0.1489 0.1762 -0.1123 -0.0005 -0.0033
1703 002528 泰康安益纯债债券A 1.0117 1.0117 32.3069 0.0651 0.1567 -0.0332 -0.0001 -0.0010
1704 002529 泰康安益纯债债券C 1.1451 1.1451 30.3670 0.0551 0.1437 -0.0465 -0.0001 -0.0015
1705 002530 博时保泽保本混合A 1.0310 1.0310 30.4737 0.0897 0.3763 0.0874 0.0001 0.0017
1706 002531 博时保泽保本混合C 1.0210 1.0210 30.3919 0.0831 0.3264 0.0239 -- 0.0005
1707 002533 中加心享混合C 1.1585 1.2085 99.8510 0.2443 0.0242 0.1591 0.0030 0.0125
1708 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 180.6482 0.8108 0.0249 0.1370 0.0085 0.0106
1709 002535 中银鑫利混合A 1.1720 1.1720 81.9973 0.5101 0.2321 0.1655 0.0021 0.0042
1710 002536 中银鑫利混合C 1.1680 1.1680 81.4286 0.4902 0.2203 0.1623 0.0020 0.0042
1711 002537 平安大华安盈保本混合 1.0180 1.0180 32.1447 0.1034 0.4036 -0.0566 -0.0001 -0.0011
1712 002538 招商丰嘉混合A 1.0090 1.0600 37.9471 0.1292 0.3245 0.2579 0.0007 0.0055
1713 002539 招商丰嘉混合C 1.0070 1.0570 38.3084 0.1441 0.3887 0.2260 0.0006 0.0044
1714 002540 招商丰和混合A 1.0320 1.1120 61.0101 0.4437 0.5728 0.2536 0.0018 0.0041
1715 002541 招商丰和混合C 1.0320 1.1120 60.7857 0.4431 0.5797 0.2500 0.0017 0.0040
1716 002542 长城久鼎保本混合 1.0310 1.0310 31.0562 0.0884 0.3385 0.1788 0.0003 0.0038
1717 002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 29.0664 0.0503 0.1430 0.0476 0.0001 0.0015
1718 002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 28.5961 0.0579 0.2018 -0.0108 -- -0.0003
1719 002545 东方岳灵活配置混合 1.1090 1.1090 68.5806 0.4626 0.3900 0.2151 0.0019 0.0042
1720 002547 民生加银养老服务混合 1.1690 1.1690 82.0553 0.4474 0.1780 0.1895 0.0024 0.0055
1721 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0260 1.0580 44.7205 0.1085 0.1187 -0.1471 -0.0006 -0.0052
1722 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0489 1.0489 26.5782 0.0397 0.1275 0.2004 0.0003 0.0069
1723 002550 嘉实稳荣债券 1.0260 1.0260 22.5505 -0.0013 0.0003 0.2203 0.0002 -0.1640
1724 002551 嘉实稳泰债券 1.0290 1.0290 43.1423 0.1504 0.2632 0.0286 0.0001 0.0007
1725 002553 博时创业成长混合C 1.9750 1.9750 108.9895 1.2017 0.4126 -0.0063 -0.0003 -0.0001
1726 002554 信达澳银纯债债券 1.0140 1.0140 40.9267 0.0971 0.1354 -0.0337 -0.0001 -0.0011
1727 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9070 0.9070 77.6985 0.4677 0.2530 0.2659 0.0030 0.0066
1728 002556 博时丝路主题股票C 0.9150 0.9150 102.1626 1.2725 0.5992 0.0666 0.0012 0.0011
1729 002557 博时灵活配置混合C 1.0951 1.4377 56.1745 -0.0128 0.0007 0.2045 0.0012 -0.0971
1730 002558 博时鑫瑞混合A 1.0400 1.0400 60.0528 0.3233 0.3239 0.1151 0.0008 0.0025
1731 002559 博时鑫瑞混合C 1.0360 1.0360 60.1296 0.3331 0.3422 0.1068 0.0007 0.0022
1732 002560 诺安和鑫保本混合 1.0200 1.0200 32.1604 0.0885 0.2951 -0.0078 -- -0.0002
1733 002561 东吴安鑫量化混合 0.9920 1.1110 63.8425 0.5266 0.6729 0.2183 0.0016 0.0032
1734 002562 泓德泓益量化混合 1.2410 1.2410 87.5906 1.0247 0.7191 0.1252 0.0017 0.0018
1735 002563 泓德泓汇混合 1.0770 1.0770 69.6754 0.5694 0.5547 0.1216 0.0011 0.0020
1736 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0240 1.3740 78.4242 0.3015 0.0969 -0.0459 -0.0006 -0.0018
1737 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0520 1.0520 43.6210 0.1848 0.3801 0.0050 -- 0.0001
1738 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0420 1.0420 43.7836 0.1870 0.3835 -0.0303 -0.0001 -0.0006
1739 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0390 1.0390 100.7879 1.2392 0.5999 0.1018 0.0018 0.0016
1740 002568 博时裕发纯债债券 1.0340 1.0340 34.4626 0.0669 0.1280 0.0425 0.0001 0.0015
1741 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 30.4417 0.0578 0.1570 -0.0066 -- -0.0002
1742 002573 建信安心保本六号混合 1.0160 1.0160 32.4839 0.0772 0.2156 -0.0743 -0.0002 -0.0020
1743 002574 招商瑞庆混合 1.0530 1.0530 47.4487 0.2176 0.3767 0.2051 0.0009 0.0041
1744 002575 招商丰睿混合A 1.1130 1.1130 42.8084 0.1589 0.3029 0.4778 0.0017 0.0106
1745 002576 招商丰睿混合C 1.1100 1.1100 42.9824 0.1672 0.3302 0.4695 0.0016 0.0100
1746 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7530 0.7530 107.7692 1.2929 0.4996 -0.2809 -0.0064 -0.0049
1747 002578 博时裕泉纯债债券 1.0100 1.0230 23.3317 0.0252 0.0863 0.2659 0.0003 0.0111
1748 002579 融通增利债券 1.0010 1.0380 28.1757 0.0438 0.1225 0.0632 0.0001 0.0022
1749 002580 泰信鑫选混合C 0.9620 0.9620 83.0168 0.6292 0.3360 -0.0952 -0.0013 -0.0020
1750 002581 招商丰凯混合A 1.1400 1.1400 71.4878 0.2673 0.1103 0.2461 0.0024 0.0090
1751 002582 招商丰凯混合C 1.0640 1.0640 47.7086 0.2251 0.3944 0.2404 0.0010 0.0047
1752 002583 泰信行业精选混合C 1.1350 1.4250 86.7547 0.6254 0.2784 0.0691 0.0009 0.0016
1753 002584 富安达长盈保本混合 1.0240 1.0240 27.4747 -0.0053 0.0020 0.3130 0.0005 -0.0856
1754 002585 建信安心保本七号混合 1.0380 1.0380 18.4431 0.0279 0.2720 0.4685 0.0003 0.0110
1755 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0130 1.0130 32.0143 0.0481 0.0757 0.0145 -- 0.0006
1756 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0110 1.0110 30.9492 0.0446 0.0746 -0.0108 -- -0.0004
1757 002588 博时银智大数据100指数A 1.3764 1.3764 93.1557 1.1697 0.7324 0.1413 0.0022 0.0020
1758 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 41.1078 0.1333 0.2508 -0.1773 -0.0006 -0.0043
1759 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 41.3143 0.1302 0.2345 -0.1335 -0.0005 -0.0034
1760 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0547 1.2447 42.0615 0.1105 0.1574 -0.1044 -0.0004 -0.0032
1761 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1400 1.3540 37.0325 0.0881 0.1662 -0.1097 -0.0003 -0.0033
1762 002593 富国美丽中国混合 1.2640 1.3640 74.6812 0.5649 0.4136 0.3901 0.0041 0.0074
1763 002594 工银现代服务业混合 1.1160 1.1160 58.8098 0.3489 0.4103 0.2696 0.0017 0.0051
1764 002595 博时工业4.0主题股票 1.1770 1.1770 100.3125 1.0644 0.4511 0.0863 0.0015 0.0016
1765 002596 华商保本1号混合 1.0450 1.0450 47.6413 0.1684 0.2219 0.1204 0.0005 0.0031
1766 002597 兴业成长动力混合 1.1030 1.1030 89.3576 0.8874 0.4979 0.0998 0.0014 0.0017
1767 002598 平安大华智能生活混合A 0.8770 0.8770 100.3024 1.1510 0.5277 -0.1294 -0.0027 -0.0022
1768 002599 平安大华智能生活混合C 0.8790 0.8790 100.5021 1.1482 0.5209 -0.1161 -0.0024 -0.0020
1769 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0460 1.0460 39.8799 0.0915 0.1335 0.0061 -- 0.0002
1770 002601 中银证券保本1号混合 1.0291 1.0291 37.7996 0.1400 0.3871 0.0465 0.0001 0.0009
1771 002602 易方达丰惠混合 1.0140 1.0140 33.2105 0.0396 0.0478 0.0213 -- 0.0011
1772 002604 华夏新起点混合 1.1060 1.1060 68.3984 0.3073 0.1739 0.1967 0.0017 0.0058
1773 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2580 1.2580 84.9496 0.8177 0.5176 0.2238 0.0030 0.0038
1774 002607 融通增裕债券 1.0300 1.0300 34.7366 0.1128 0.3525 0.0425 0.0001 0.0009
1775 002608 博时泰和债券A 1.0130 1.0130 64.5647 0.1767 0.0724 -0.0151 -0.0001 -0.0007
1776 002609 博时泰和债券C 1.0280 1.0280 73.9852 0.2266 0.0691 0.0252 0.0002 0.0012
1777 002610 博时黄金ETF联接A 0.9477 0.9477 73.1796 0.3064 0.1320 -0.0203 -0.0002 -0.0007
1778 002611 博时黄金ETF联接C 0.9416 0.9416 73.2037 0.3061 0.1315 -0.0274 -0.0003 -0.0009
1779 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0410 1.0410 92.7189 1.0318 0.5807 0.0092 -- 0.0001
1780 002614 中银颐利混合A 1.0380 1.0820 40.8676 0.1689 0.4125 0.3063 0.0010 0.0058
1781 002615 中银颐利混合C 1.0380 1.0820 40.2373 0.1737 0.4638 0.3221 0.0010 0.0058
1782 002616 中银益利混合A 1.0570 1.0570 40.4179 0.1333 0.2685 0.1935 0.0006 0.0046
1783 002617 中银益利混合C 1.0580 1.0580 38.6345 0.1201 0.2611 0.2182 0.0006 0.0052
1784 002618 中银裕利混合A 1.0760 1.0760 26.4572 0.0505 0.2096 0.4934 0.0007 0.0132
1785 002619 中银裕利混合C 1.0770 1.0770 26.5822 0.0582 0.2732 0.4887 0.0007 0.0114
1786 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1787 002621 中欧消费主题股票A 1.2420 1.2420 101.0791 0.9355 0.3380 0.1759 0.0033 0.0037
1788 002622 广发稳裕保本混合 1.0480 1.0590 27.0315 0.0465 0.1631 0.4713 0.0007 0.0142
1789 002623 广发服务业精选混合 1.0510 1.0510 44.0021 0.2306 0.5720 0.2078 0.0007 0.0034
1790 002624 广发优企精选混合 1.2810 1.2810 82.2537 0.6017 0.3188 0.3326 0.0042 0.0072
1791 002626 招商丰源混合A 1.0820 1.0820 44.2162 0.1629 0.2800 0.3670 0.0014 0.0085
1792 002627 招商丰源混合C 1.0800 1.0800 43.7308 0.1536 0.2602 0.3653 0.0013 0.0087
1793 002628 招商安博保本混合A 1.0200 1.0200 25.7975 0.0411 0.1536 0.0790 0.0001 0.0025
1794 002629 招商安博保本混合C 1.0100 1.0100 27.2652 0.0425 0.1315 -0.0234 -- -0.0008
1795 002630 江信瑞福混合A 1.0393 1.0393 92.9119 0.9728 0.4565 0.0203 -0.0001 0.0003
1796 002631 江信瑞福混合C 1.0186 1.0186 92.5932 0.9782 0.4679 -0.0087 -0.0006 -0.0001
1797 002632 鑫元双债增强债券A 1.0148 1.0148 36.9008 0.0439 0.0419 -0.0756 -0.0002 -0.0045
1798 002633 鑫元双债增强债券C 1.0093 1.0093 36.8226 0.0424 0.0394 -0.1011 -0.0003 -0.0062
1799 002634 华宝未来主导混合 0.8860 0.8860 85.3282 0.8781 0.5864 -0.1209 -0.0018 -0.0019
1800 002635 融通增鑫债券 1.0020 1.0270 30.6659 0.0471 0.1009 0.0544 0.0001 0.0021
1801 002636 广发集裕债券A 1.0810 1.0810 52.6664 0.2906 0.4426 0.1341 0.0007 0.0025
1802 002637 广发集裕债券C 1.0760 1.0760 52.4001 0.2896 0.4485 0.1325 0.0007 0.0024
1803 002638 兴业天融债券 1.0210 1.0400 36.2264 0.0658 0.1012 0.0574 0.0001 0.0022
1804 002639 天弘价值精选混合 1.0616 1.0616 58.7484 0.3577 0.4331 0.0788 0.0005 0.0015
1805 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0364 1.0364 24.1995 0.0511 0.3068 0.2858 0.0003 0.0063
1806 002643 鹏华兴利混合 1.0610 1.0610 35.1699 0.1357 0.4852 0.1890 0.0004 0.0033
1807 002644 大成景荣保本混合A 1.0270 1.0270 37.2006 0.1419 0.4237 0.0600 0.0001 0.0011
1808 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 35.6828 0.1148 0.3279 -0.0056 -- -0.0001
1809 002648 东方合家保本混合 1.0382 1.0382 39.7976 0.1621 0.4224 0.1076 0.0003 0.0020
1810 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0030 1.0190 37.2083 0.0830 0.1449 -0.0412 -0.0001 -0.0013
1811 002651 东方红汇利债券A 1.0280 1.0580 48.6989 0.2579 0.4767 0.0633 0.0003 0.0011
1812 002652 东方红汇利债券C 1.0211 1.0511 48.7019 0.2580 0.4770 0.0432 0.0002 0.0008
1813 002653 泰康沪港深精选混合 1.3098 1.3098 88.5058 0.7152 0.3360 0.2188 0.0032 0.0046
1814 002654 上投摩根策略精选混合 0.9450 0.9450 91.3781 0.9375 0.5082 -0.0944 -0.0016 -0.0016
1815 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0205 1.0205 26.8642 0.0147 0.0167 0.1605 0.0002 0.0152
1816 002656 南方创业板ETF联接A 0.8597 0.8597 105.0415 1.1515 0.4391 -0.1257 -0.0028 -0.0023
1817 002657 招商安裕保本混合A 1.0260 1.0260 23.6509 0.0302 0.1174 0.1461 0.0002 0.0052
1818 002658 招商安裕保本混合C 1.0160 1.0160 21.1768 0.0229 0.1053 0.0496 -- 0.0019
1819 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1070 1.1070 33.8514 0.1217 0.4545 0.4009 0.0009 0.0073
1820 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1110 1.1110 33.7212 0.1198 0.4475 0.4106 0.0009 0.0075
1821 002661 兴业天禧债券 0.9830 0.9830 42.5550 0.0870 0.0931 -0.2168 -0.0008 -0.0087
1822 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1840 1.1840 91.1212 1.0212 0.6098 0.1928 0.0029 0.0030
1823 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1790 1.1790 90.9105 1.0101 0.6021 0.1895 0.0029 0.0030
1824 002664 万家瑞和混合A 1.0150 1.1250 56.5430 0.2241 0.1981 0.2622 0.0016 0.0072
1825 002665 万家瑞和混合C 1.0108 1.0838 38.3761 0.1723 0.5520 0.3108 0.0009 0.0051
1826 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4130 1.4630 95.2751 1.0030 0.4922 0.3745 0.0064 0.0065
1827 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4000 1.4500 95.3310 1.0041 0.4921 0.3666 0.0063 0.0064
1828 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1450 1.1450 34.7179 0.1258 0.4394 0.3954 0.0009 0.0073
1829 002669 华商万众创新混合 0.7960 0.7960 107.9173 0.9982 0.2962 -0.1922 -0.0044 -0.0043
1830 002670 万家瑞旭混合A 1.0047 1.0047 56.0762 0.3545 0.5123 -0.0386 -0.0003 -0.0007
1831 002671 万家瑞旭混合C 1.2600 1.2600 132.3371 0.9570 0.1204 0.1393 0.0046 0.0049
1832 002674 中融融丰纯债债券A 0.9520 0.9520 43.8782 0.1336 0.1941 -0.2000 -0.0008 -0.0055
1833 002675 中融融丰纯债债券C 0.9590 0.9590 46.1060 0.1373 0.1681 -0.1415 -0.0006 -0.0042
1834 002677 国投瑞银和安债券A 1.0490 1.0490 41.0077 0.1801 0.4623 0.0290 0.0001 0.0005
1835 002678 国投瑞银和安债券C 1.0450 1.0450 39.9549 0.1752 0.4857 0.0122 -- 0.0002
1836 002681 金鹰元和保本混合A 1.0190 1.0190 29.2210 0.0608 0.2043 0.0263 -- 0.0007
1837 002682 金鹰元和保本混合C 1.0100 1.0100 29.4655 0.0633 0.2142 -0.0432 -0.0001 -0.0011
1838 002683 民生加银前沿科技混合 1.0510 1.0510 57.3358 0.2524 0.2377 0.1000 0.0006 0.0025
1839 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0020 1.0300 29.9148 0.0453 0.1031 0.1843 0.0003 0.0070
1840 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1300 1.1700 72.8314 0.6278 0.5647 0.2593 0.0026 0.0042
1841 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1220 1.1620 72.6669 0.6201 0.5559 0.2468 0.0024 0.0040
1842 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0300 1.0300 28.7746 0.0737 0.3198 0.1223 0.0002 0.0026
1843 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0270 1.0270 28.2077 0.0851 0.4610 0.0901 0.0001 0.0016
1844 002692 富国创新科技混合 1.1030 1.1030 109.8108 1.2247 0.4159 0.1627 0.0036 0.0031
1845 002693 中银合利债券 0.9830 0.9830 61.0461 0.3636 0.3839 -0.0423 -0.0003 -0.0008
1846 002694 中银新蓝筹混合 1.0120 1.0120 81.6911 0.6513 0.2813 0.0105 -0.0011 0.0002
1847 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0845 1.0845 48.8431 0.2446 0.4238 0.1989 0.0009 0.0037
1848 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0745 1.0745 48.8187 0.2443 0.4237 0.1736 0.0008 0.0033
1849 002697 中欧消费主题股票C 1.2480 1.2480 101.4017 0.9401 0.3370 0.1710 0.0033 0.0036
1850 002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0310 36.0967 0.0588 0.0821 -0.0077 -- -0.0003
1851 002699 华夏新起航混合A 1.0950 1.0950 45.8967 0.1816 0.2995 0.3916 0.0016 0.0087
1852 002700 华夏新起航混合C 1.0932 1.0932 45.9210 0.1827 0.3025 0.3847 0.0015 0.0085
1853 002701 东方红汇阳债券A 1.0365 1.0665 46.5155 0.2197 0.4155 0.0904 0.0003 0.0017
1854 002702 东方红汇阳债券C 1.0296 1.0596 46.5480 0.2197 0.4144 0.0699 0.0003 0.0013
1855 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 30.0759 0.0699 0.2406 -0.0302 -0.0001 -0.0008
1856 002708 大摩健康产业混合 1.0660 1.0660 88.5363 0.6416 0.2701 0.0069 -- 0.0002
1857 002711 广发集丰债券A 1.0510 1.0510 33.3178 0.0550 0.0991 0.3064 0.0006 0.0119
1858 002712 广发集丰债券C 1.0470 1.0470 32.9577 0.0573 0.1123 0.2771 0.0006 0.0101
1859 002713 广发转型升级混合 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
1860 002714 鹏华金城保本混合 0.9930 0.9930 37.4941 0.0953 0.1851 -0.1418 -0.0004 -0.0040
1861 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1530 1.1530 74.0923 0.7296 0.7121 0.2078 0.0021 0.0030
1862 002716 博时裕通纯债债券A 1.0070 1.0070 26.7634 0.0034 0.0009 -0.2651 -0.0004 -0.1065
1863 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0080 1.0580 41.3317 0.1202 0.1995 0.1610 0.0005 0.0044
1864 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0120 1.0620 41.4371 0.1240 0.2103 0.1943 0.0006 0.0052
1865 002719 融通增祥债券 1.0630 1.0630 31.3979 0.0592 0.1455 0.1851 0.0003 0.0059
1866 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 36.4763 0.1512 0.5206 -0.0432 -0.0001 -0.0007
1867 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 35.9255 0.1515 0.5558 -0.0601 -0.0002 -0.0010
1868 002723 江信祺福债券A 0.9791 0.9791 43.8773 0.1674 0.3048 -0.1789 -0.0007 -0.0040
1869 002724 江信祺福债券C 0.9721 0.9721 43.7860 0.1678 0.3087 -0.2076 -0.0008 -0.0046
1870 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0580 1.0750 30.3254 0.0993 0.4699 0.4193 0.0007 0.0075
1871 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0980 1.1030 30.3266 0.1001 0.4777 0.3972 0.0007 0.0070
1872 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1830 1.1830 60.6853 0.4570 0.6208 0.4031 0.0028 0.0062
1873 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1730 1.1730 60.7613 0.4577 0.6196 0.3837 0.0027 0.0060
1874 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0410 1.0610 50.0427 0.2712 0.4729 0.2104 0.0010 0.0037
1875 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0390 1.0590 50.2569 0.2650 0.4438 0.1972 0.0009 0.0036
1876 002732 长盛沪港深混合 1.1670 1.1670 81.6823 0.7814 0.5530 0.2321 0.0029 0.0038
1877 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2260 1.3360 33.2094 0.0627 0.1302 -0.0019 -- -0.0001
1878 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0070 1.0070 34.6004 0.0687 0.1328 -0.0562 -0.0001 -0.0019
1879 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0320 1.0320 24.8202 0.0099 0.0104 0.2620 0.0003 0.0314
1880 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0280 1.0280 23.5960 0.0055 0.0039 0.2008 0.0002 0.0391
1881 002738 泓德裕康债券A 1.0210 1.0210 39.6687 0.1157 0.2178 0.0866 0.0002 0.0023
1882 002739 泓德裕康债券C 1.0160 1.0160 39.6332 0.1156 0.2184 0.0614 0.0002 0.0016
1883 002742 泓德裕祥债券A 1.0320 1.0320 26.1418 0.0103 0.0080 0.3024 0.0004 0.0384
1884 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 26.0908 0.0030 0.0007 0.2552 0.0003 0.1103
1885 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0200 1.0200 31.1917 0.0957 0.3898 0.0020 -- --
1886 002746 汇添富多策略定开混合 1.3300 1.3300 92.9267 0.7206 0.2808 0.2830 0.0046 0.0065
1887 002749 嘉实稳盛债券 1.0280 1.0280 50.8014 0.2425 0.3560 0.0859 0.0004 0.0018
1888 002754 博时裕创纯债债券 1.0190 1.0410 30.2778 0.0483 0.1117 0.1789 0.0003 0.0065
1889 002755 博时裕盛纯债债券 1.0080 1.0530 29.5315 0.0522 0.1446 0.2105 0.0003 0.0068
1890 002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 31.4048 0.0541 0.1214 0.0372 0.0001 0.0013
1891 002757 招商招兴纯债债券C 1.0200 1.0430 30.5682 0.0602 0.1675 -0.0140 -- -0.0004
1892 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 35.8512 0.0678 0.1123 -0.0605 -0.0002 -0.0022
1893 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0090 1.0090 35.7051 0.0757 0.1422 -0.0847 -0.0002 -0.0027
1894 002765 新华双利债券A 1.0640 1.0640 41.4014 0.1975 0.5350 0.2117 0.0007 0.0035
1895 002766 新华双利债券C 1.0580 1.0580 40.9654 0.1889 0.5108 0.1939 0.0006 0.0033
1896 002767 泰康宏泰回报混合 1.1224 1.1224 48.4867 0.2336 0.3982 0.3363 0.0015 0.0065
1897 002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 24.4382 0.0546 0.3366 0.2863 0.0003 0.0060
1898 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0670 1.0670 38.9968 0.1418 0.3506 0.1853 0.0005 0.0038
1899 002770 安信新回报混合A 1.1257 1.1257 49.3732 0.1900 0.2449 0.2156 0.0010 0.0053
1900 002771 安信新回报混合C 1.1234 1.1234 49.1074 0.1884 0.2461 0.2136 0.0010 0.0053
1901 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0410 1.0410 69.4894 0.4435 0.3400 0.0729 0.0006 0.0015
1902 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0758 1.0758 47.4426 0.1303 0.1351 0.1984 0.0008 0.0066
1903 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0745 1.0745 47.4388 0.1306 0.1357 0.1933 0.0008 0.0064
1904 002775 博时景兴纯债债券 1.0075 1.0075 35.3274 0.0656 0.1113 -0.1295 -0.0003 -0.0047
1905 002776 招商安荣保本混合A 1.0220 1.0220 22.3836 0.0201 0.0648 0.1848 0.0002 0.0089
1906 002777 招商安荣保本混合C 1.0090 1.0090 21.1103 0.0220 0.0983 0.0066 -- 0.0003
1907 002778 前海联合新思路混合A 1.1370 1.1370 141.4397 0.1991 0.0040 0.1179 0.0045 0.0228
1908 002779 前海联合新思路混合C 1.2520 1.7520 102.8843 0.0817 0.0024 0.0938 0.0019 0.0234
1909 002780 前海联合全民健康混合 1.0320 1.0320 62.4469 0.2337 0.1448 -0.0348 -0.0003 -0.0011
1910 002781 博时聚瑞纯债债券 0.9979 0.9979 34.2748 0.0554 0.0898 -0.1880 -0.0004 -0.0077
1911 002783 东方红价值精选混合A 1.0344 1.0544 55.0136 0.3522 0.5459 0.1600 0.0009 0.0026
1912 002784 东方红价值精选混合C 1.0290 1.0490 55.0156 0.3513 0.5432 0.1453 0.0008 0.0024
1913 002785 中融融裕双利债券A 0.9730 0.9730 60.9900 0.3414 0.3395 -0.1231 -0.0009 -0.0026
1914 002786 中融融裕双利债券C 0.9680 0.9680 60.7815 0.3347 0.3308 -0.1327 -0.0010 -0.0028
1915 002789 长盛同享保本混合A 1.0510 1.0510 30.6965 0.0950 0.4099 0.3365 0.0006 0.0064
1916 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 42.4956 0.0596 0.0440 -0.0983 -0.0003 -0.0057
1917 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 41.4519 0.1298 0.2302 0.1709 0.0005 0.0044
1918 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1081 1.1081 57.9737 0.2495 0.2222 0.2708 0.0017 0.0070
1919 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1021 1.1021 58.0048 0.2524 0.2268 0.2540 0.0016 0.0065
1920 002794 天弘永利债券E 0.9609 0.9609 34.7595 0.1120 0.3465 -0.0507 -0.0001 -0.0011
1921 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9930 0.9930 39.8302 0.0963 0.1485 -0.0930 -0.0003 -0.0029
1922 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0271 1.0321 21.7414 0.0193 0.0672 0.1698 0.0002 0.0080
1923 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0236 1.0266 21.7960 0.0190 0.0643 0.0849 0.0001 0.0041
1924 002798 融通稳利债券A 1.0180 1.0180 34.5889 0.0438 0.0540 0.0193 -- 0.0010
1925 002801 泓德泓信混合 1.0230 1.0230 72.6961 0.5538 0.4427 -0.0177 -0.0003 -0.0003
1926 002803 东方红沪港深混合 1.6460 1.6460 91.7219 0.6988 0.2782 0.5171 0.0083 0.0120
1927 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0325 1.0325 46.4247 0.0175 0.0027 0.0676 0.0003 0.0160
1928 002807 融通通安债券 1.0090 1.0370 26.7701 0.0372 0.1084 0.2539 0.0003 0.0094
1929 002808 泓德优势领航混合 1.0460 1.0460 75.5653 0.7268 0.5646 0.0593 0.0001 0.0009
1930 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0133 1.0683 40.2417 0.1870 0.5374 0.2155 0.0006 0.0036
1931 002810 金信转型创新成长混合 1.0410 1.0410 61.6199 0.3371 0.3178 -0.0923 -0.0007 -0.0020
1932 002811 博时裕顺纯债债券 1.0140 1.0140 42.9404 0.0969 0.1112 -0.0248 -0.0001 -0.0009
1933 002812 博时裕通纯债债券C 1.0120 1.0120 28.4761 0.0147 0.0133 -0.1594 -0.0003 -0.0169
1934 002813 博时保泰保本混合A 1.0190 1.0190 35.1247 0.1216 0.3914 0.0517 0.0001 0.0010
1935 002814 博时保泰保本混合C 1.0130 1.0130 35.5320 0.1177 0.3506 0.0191 -- 0.0004
1936 002817 招商招恒纯债债券A 1.0050 1.0150 39.6823 0.0580 0.0547 -0.0159 -0.0001 -0.0008
1937 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 36.7942 0.0405 0.0361 -0.1019 -0.0003 -0.0065
1938 002819 招商丰美混合A 1.0840 1.0840 45.3935 0.1722 0.2814 0.2996 0.0012 0.0069
1939 002820 招商丰美混合C 1.0820 1.0820 44.9385 0.1711 0.2893 0.2963 0.0011 0.0067
1940 002821 招商丰乐混合A 1.0760 1.0760 41.7924 0.1437 0.2728 0.3604 0.0012 0.0084
1941 002822 招商丰乐混合C 1.0730 1.0730 42.0195 0.1367 0.2417 0.3462 0.0012 0.0086
1942 002823 招商盛达混合A 1.1580 1.1580 102.7359 0.9233 0.3085 0.1251 0.0024 0.0027
1943 002824 招商盛达混合C 1.1490 1.1490 102.7514 0.9268 0.3106 0.1201 0.0023 0.0026
1944 002825 融通通和债券 1.0230 1.0230 27.0288 0.0310 0.0725 0.0991 0.0001 0.0045
1945 002827 融通稳利债券C 1.0130 1.0130 33.7383 0.0522 0.0849 -0.0239 -0.0001 -0.0010
1946 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0060 1.0270 25.6532 0.0256 0.0608 0.2037 0.0003 0.0101
1947 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0220 1.0220 46.9237 0.1798 0.2687 0.0587 0.0002 0.0014
1948 002832 工银恒享纯债债券 1.0012 1.0453 18.0938 0.0143 0.0768 0.6285 0.0004 0.0277
1949 002833 华夏新锦绣混合A 1.0914 1.0914 45.1578 0.1755 0.2985 0.3697 0.0014 0.0083
1950 002834 华夏新锦绣混合C 1.0898 1.0898 45.1043 0.1766 0.3038 0.3653 0.0014 0.0081
1951 002835 华夏新锦泰混合A 1.0931 1.0931 45.1722 0.1767 0.3023 0.3783 0.0015 0.0084
1952 002836 华夏新锦泰混合C 1.0917 1.0917 45.2113 0.1773 0.3033 0.3723 0.0014 0.0083
1953 002837 华夏网购精选混合 1.0370 1.0370 70.1945 0.6319 0.6630 0.0453 0.0003 0.0007
1954 002838 华夏新锦程混合A 1.1269 1.1269 56.5067 0.1963 0.1523 0.3508 0.0021 0.0110
1955 002840 九泰久鑫债券A 1.0700 1.0700 52.8093 0.1860 0.1530 0.1978 0.0009 0.0057
1956 002841 九泰久鑫债券C 1.0650 1.0650 52.8884 0.1896 0.1580 0.1798 0.0008 0.0051
1957 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0353 1.0353 45.5996 0.1805 0.3038 0.1157 0.0004 0.0026
1958 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0303 1.0303 45.6027 0.1819 0.3084 0.0963 0.0004 0.0021
1959 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0240 1.0340 40.3580 0.1714 0.4464 0.1312 0.0004 0.0024
1960 002849 金信智能中国2025混合 1.0140 1.0140 84.5066 0.7878 0.4906 0.0255 0.0002 0.0004
1961 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9060 0.9060 63.2985 0.4545 0.5188 -0.2795 -0.0022 -0.0047
1962 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5060 1.5060 96.8358 0.8556 0.3356 0.3827 0.0068 0.0081
1963 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9900 1.9900 235.2219 1.3173 0.0228 0.1575 0.0166 0.0127
1964 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1110 1.1110 51.5657 0.2531 0.3653 0.2957 0.0015 0.0060
1965 002856 博时保丰保本混合A 1.0170 1.0170 35.8049 0.0656 0.1054 0.0502 0.0001 0.0019
1966 002857 博时保丰保本混合C 1.0080 1.0080 36.0408 0.0679 0.1102 0.0035 -- 0.0001
1967 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0230 1.1230 105.1985 0.9616 0.3044 0.0728 0.0014 0.0016
1968 002861 工银智能制造股票 1.0220 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
1969 002862 金信量化精选混合 0.9130 0.9130 76.1215 0.6120 0.4497 -0.0300 -0.0004 -0.0005
1970 002863 金信深圳成长混合 1.0550 1.0550 104.3517 1.1382 0.3816 0.0338 -0.0001 0.0006
1971 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0430 1.0430 18.4431 0.0166 0.0957 0.6668 0.0004 0.0263
1972 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0428 1.0428 18.5289 0.0177 0.1067 0.5840 0.0004 0.0218
1973 002866 新华丰盈回报债券 1.0930 1.0930 39.4637 0.1835 0.5596 0.3902 0.0011 0.0064
1974 002867 新华恒稳添利债券 1.0410 1.0410 19.3699 0.0082 0.0191 0.5303 0.0004 0.0469
1975 002868 鹏华丰茂债券 0.9985 1.0000 41.1980 0.1146 0.1839 -0.1251 -0.0004 -0.0036
1976 002869 融通通裕债券 1.0260 1.0260 29.1295 0.0454 0.1154 0.1690 0.0003 0.0061
1977 002871 华夏新锦源混合A 1.0744 1.0744 91.9441 -0.3179 0.0570 0.0864 0.0014 -0.0044
1978 002881 中加丰润纯债债券A 1.8244 1.8244 31.1026 0.0566 0.1381 0.2130 0.0004 0.0070
1979 002882 中加丰润纯债债券C 1.0361 1.0361 31.1871 0.0574 0.1405 0.1894 0.0003 0.0062
1980 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0550 1.0550 41.4206 0.1096 0.1645 0.1564 0.0005 0.0047
1981 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0440 1.0440 40.9918 0.1128 0.1816 0.1078 0.0003 0.0031
1982 002896 东方臻馨债券A 0.9675 0.9675 50.3372 0.2517 0.3979 -0.1294 -0.0007 -0.0025
1983 002897 东方臻馨债券C 0.9760 0.9760 52.3182 0.2733 0.4020 -0.0842 -0.0005 -0.0016
1984 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9558 0.9558 114.2426 1.3530 0.4332 -0.0136 -0.0005 -0.0003
1985 002901 财通资管积极收益债券A 1.0180 1.0580 39.5941 0.1108 0.2013 0.1728 0.0005 0.0047
1986 002902 财通资管积极收益债券C 1.0170 1.0520 39.6932 0.1070 0.1858 0.1409 0.0004 0.0040
1987 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0627 1.0627 96.2142 1.1501 0.6222 -0.0497 -0.0010 -0.0008
1988 002906 南方中证500增强股票A 1.0810 1.0810 102.4108 1.2658 0.5872 0.0600 0.0010 0.0010
1989 002907 南方中证500增强股票C 1.0830 1.0830 101.9740 1.2592 0.5911 0.0573 0.0010 0.0009
1990 002909 浙商惠享纯债债券 1.0029 1.0334 30.1442 0.0468 0.1069 0.0759 0.0001 0.0028
1991 002910 易方达供给改革混合 1.0409 1.0409 118.0644 1.3430 0.3231 0.0358 -- 0.0007
1992 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0426 1.0426 43.1022 0.2189 0.5597 0.1319 0.0004 0.0022
1993 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0455 1.0455 52.8748 0.2926 0.4415 0.0705 0.0003 0.0013
1994 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0826 1.0826 54.4226 0.2417 0.2684 0.2344 0.0013 0.0055
1995 002915 鑫元裕利债券 1.0039 1.0285 27.2136 0.0497 0.1817 0.1503 0.0002 0.0043
1996 002919 东吴智慧医疗混合 0.9190 0.9190 85.2957 0.8241 0.5173 -0.1367 -0.0020 -0.0023
1997 002920 中欧强泽债券 1.0290 1.0290 19.1641 0.0173 0.0784 0.6042 0.0004 0.0246
1998 002922 融通增丰债券 1.0390 1.0390 25.4528 0.0297 0.0850 0.3085 0.0004 0.0129
1999 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2140 1.2140 38.5476 0.1397 0.3562 0.2069 0.0006 0.0042
2000 002925 广发集源债券A 1.0356 1.0356 20.0144 0.0066 0.0097 0.6242 0.0005 0.0725
2001 002926 广发集源债券C 1.0328 1.0328 20.0684 0.0068 0.0100 0.5431 0.0004 0.0620
2002 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9800 0.9800 44.7697 0.1379 0.1908 -0.1685 -0.0007 -0.0047
2003 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9824 0.9824 46.0661 0.1458 0.1903 -0.1439 -0.0006 -0.0040
2004 002929 博时聚盈纯债债券 1.0153 1.0153 32.3949 0.0644 0.1518 -0.0129 -- -0.0004
2005 002930 博时聚润纯债债券 1.0097 1.0368 15.2428 0.0148 0.1642 0.8073 0.0004 0.0243
2006 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0010 1.0010 51.3021 0.2786 0.4518 0.0157 -- 0.0003
2007 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0435 1.0435 44.3806 0.1745 0.3163 0.1538 0.0006 0.0033
2008 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0378 1.0378 44.4123 0.1741 0.3141 0.1329 0.0005 0.0029
2009 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0690 1.0690 37.6840 0.1444 0.4167 0.3419 0.0009 0.0065
2010 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0651 1.0651 37.6763 0.1430 0.4093 0.3251 0.0009 0.0062
2011 002938 中银证券健康产业混合 1.0185 1.0185 74.8957 0.5686 0.4142 -0.0196 -0.0003 -0.0004
2012 002939 广发创新升级混合 1.3437 1.3437 105.0040 1.2167 0.4909 0.2274 0.0047 0.0040
2013 002940 中欧强惠债券 1.0068 1.0068 29.2037 0.0553 0.1696 -0.0593 -0.0001 -0.0018
2014 002941 广发安瑞回报混合A 1.0790 1.0790 50.1650 0.2705 0.4659 0.2322 0.0011 0.0042
2015 002942 广发安瑞回报混合C 1.1060 1.1060 50.6222 0.2709 0.4505 0.2326 0.0011 0.0042
2016 002943 广发多因子混合 1.1190 1.1190 92.8945 0.9206 0.4064 0.1315 0.0013 0.0024
2017 002944 信诚主题轮动混合 1.2360 1.2360 91.3994 1.0163 0.5181 0.2858 0.0037 0.0045
2018 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0075 1.0075 43.3391 0.1876 0.4023 -0.0218 -0.0001 -0.0004
2019 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0031 1.0031 43.3358 0.1870 0.3998 -0.0429 -0.0002 -0.0008
2020 002952 建信多因子量化股票 1.0871 1.0871 99.2447 1.2397 0.6387 0.0643 0.0011 0.0010
2021 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9690 0.9690 94.8499 1.1552 0.6647 -0.0450 -0.0009 -0.0007
2022 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0580 1.0580 46.0809 0.1671 0.2498 0.2078 0.0008 0.0051
2023 002961 中欧双利债券A 1.0469 1.0469 35.2825 0.1102 0.3158 0.2332 0.0005 0.0051
2024 002962 中欧双利债券C 1.0427 1.0427 35.3600 0.1154 0.3433 0.1993 0.0005 0.0042
2025 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9529 0.9529 73.1890 0.3062 0.1317 -0.0279 -0.0003 -0.0009
2026 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9994 0.9994 46.8615 0.2342 0.4584 -0.0115 -0.0001 -0.0002
2027 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9967 0.9967 46.9115 0.2357 0.4625 -0.0226 -0.0001 -0.0004
2028 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0540 1.0540 74.0918 0.6648 0.5043 0.0724 0.0002 0.0011
2029 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 -- -- -- -- --
2030 002969 易方达丰和债券 1.0978 1.0978 45.0211 0.1457 0.2084 0.3844 0.0015 0.0103
2031 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 32.1929 0.0571 0.1222 0.1805 0.0004 0.0063
2032 002971 前海开源鼎安债券A 1.0240 1.0240 38.3883 0.1426 0.3776 0.0639 0.0002 0.0013
2033 002972 前海开源鼎安债券C 1.0220 1.0220 38.9228 0.1415 0.3516 0.0624 0.0002 0.0013
2034 002973 广发能源联接C 0.8590 0.8590 101.4757 1.0650 0.4312 0.0236 0.0003 0.0004
2035 002974 广发信息技术联接C 1.0614 1.0614 108.9441 1.3198 0.4985 -0.0356 -0.0010 -0.0006
2036 002975 广发原材料联接C 1.1199 1.1199 105.1996 1.2544 0.5179 0.0160 0.0002 0.0003
2037 002976 广发主要消费联接C 1.3449 1.3449 98.7369 0.8918 0.3373 0.1564 0.0028 0.0033
2038 002977 广发可选消费联接C 0.8310 0.8310 92.4314 1.0685 0.6305 -0.0326 -0.0007 -0.0005
2039 002978 广发医药卫生联接C 0.8451 0.8451 90.5011 0.8009 0.3855 0.0040 -- 0.0001
2040 002979 广发金融地产联接C 1.0548 1.0548 92.0844 0.8835 0.4376 0.1541 0.0024 0.0028
2041 002980 华夏创新前沿股票 1.0140 1.0140 99.7552 1.0293 0.4313 -0.0036 -0.0002 -0.0001
2042 002982 广发养老指数C 1.0705 1.0705 88.4581 0.8823 0.5125 0.0689 0.0009 0.0012
2043 002983 长信国防军工量化混合 0.8531 0.8531 99.3118 0.7356 0.1919 -0.1787 -0.0038 -0.0046
2044 002984 广发环保指数C 0.7647 0.7647 100.9574 1.1768 0.5374 -0.0279 -0.0007 -0.0005
2045 002986 泰康丰盈债券 1.0311 1.0311 39.7069 0.1805 0.5283 0.1178 0.0003 0.0020
2046 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8215 1.8215 83.0034 0.9437 0.7564 0.1947 0.0025 0.0027
2047 002988 平安大华鼎信定开债 1.0351 1.0351 25.6096 0.0393 0.1446 0.2184 0.0003 0.0070
2048 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0593 4.3067 89.3653 0.8198 0.4249 0.2505 0.0037 0.0047
2049 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9917 0.9917 42.4701 0.1190 0.1755 -0.1076 -0.0004 -0.0031
2050 002994 招商招裕纯债债券A 1.0224 1.0269 37.6399 0.1065 0.2280 0.1063 0.0003 0.0027
2051 002995 招商招裕纯债债券C 1.0084 1.0124 32.9161 0.0832 0.2378 0.0103 -- 0.0003
2052 002996 长信稳健纯债债券 1.0223 1.0223 35.4334 0.0540 0.0637 0.0620 0.0001 0.0028
2053 002997 工银瑞享纯债债券 0.9921 0.9921 38.7994 0.0892 0.1416 -0.1085 -0.0003 -0.0035
2054 003000 招商丰德混合A 1.0580 1.0580 59.4670 0.1833 0.0939 0.1543 0.0010 0.0057
2055 003001 招商丰德混合C 1.0437 1.0437 59.8170 0.1713 0.0800 0.1033 0.0007 0.0041
2056 003005 华夏鼎益债券A 1.0869 1.0869 103.7532 -0.2245 0.0153 0.0776 0.0018 -0.0072
2057 003009 中融盈泽债券A 1.0228 1.0228 11.6000 0.0022 0.0100 1.2747 0.0003 0.1490
2058 003010 中融盈泽债券C 1.0234 1.0234 13.1088 -0.0035 0.0155 1.0476 0.0003 -0.0984
2059 003013 中融恒泰纯债A 1.0077 1.0297 15.3112 0.0016 0.0017 0.7221 0.0003 0.2018
2060 003014 中融恒泰纯债C 1.0283 1.0403 23.9343 0.0272 0.0795 0.4928 0.0005 0.0199
2061 003015 中金沪深300指数A 1.1963 1.1963 85.1692 0.9918 0.7537 0.1559 0.0020 0.0022
2062 003016 中金中证500指数A 1.0718 1.0718 98.6734 1.1815 0.5937 -0.0026 -0.0002 --
2063 003017 广发中证军工ETF联接 0.8426 0.8426 106.4266 0.9448 0.2805 -0.1418 -0.0032 -0.0033
2064 003021 中欧强裕债券 0.9757 0.9757 44.6754 0.1151 0.1341 -0.1362 -0.0005 -0.0045
2065 003023 博时景发纯债债券 0.9711 0.9711 36.7971 0.0700 0.1078 -0.2749 -0.0007 -0.0102
2066 003024 平安大华惠金定开债券 1.0150 1.0150 32.5437 0.0584 0.1225 0.0471 0.0001 0.0016
2067 003025 新华红利回报混合 1.0294 1.0294 44.6245 0.1575 0.2311 0.1255 0.0005 0.0031
2068 003026 安信新价值混合A 1.1896 1.1896 60.0571 0.2998 0.2786 0.3922 0.0027 0.0091
2069 003027 安信新价值混合C 1.1862 1.1862 60.0330 0.2996 0.2786 0.3872 0.0026 0.0090
2070 003028 安信新优选混合A 1.0862 1.0862 40.9417 0.1498 0.3219 0.3240 0.0010 0.0070
2071 003029 安信新优选混合C 1.0795 1.0795 41.3553 0.1569 0.3394 0.2930 0.0009 0.0061
2072 003030 安信新目标混合A 1.0413 1.0583 41.4528 0.1671 0.3811 0.2050 0.0007 0.0041
2073 003031 安信新目标混合C 1.0254 1.0424 38.0278 0.1490 0.4280 0.1432 0.0004 0.0027
2074 003032 平安大华医疗健康混合 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
2075 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9760 0.9760 46.8291 0.2335 0.4569 -0.0711 -0.0003 -0.0013
2076 003035 广发安祥回报混合A 1.0540 1.0540 37.3051 0.1312 0.3583 0.2883 0.0008 0.0059
2077 003036 广发安祥回报混合C 1.0560 1.0560 37.6026 0.1341 0.3624 0.2466 0.0007 0.0050
2078 003037 广发集瑞债券A 1.0003 1.0223 29.3957 0.0145 0.0114 0.0723 0.0001 0.0083
2079 003038 广发集瑞债券C 0.9998 1.0178 29.4030 0.0139 0.0105 0.0224 -- 0.0027
2080 003039 广发集富纯债A 1.1100 1.1580 107.7812 -0.0138 -- 0.1399 0.0031 -0.2267
2081 003040 广发集富纯债C 0.9980 1.0040 32.3404 -0.0113 0.0040 -0.1003 -0.0002 0.0179
2082 003041 鑫元得利债券 1.0218 1.0218 31.5011 0.0683 0.1910 0.0294 -- 0.0008
2083 003044 东方红战略精选混合A 1.0440 1.0940 55.9817 0.3568 0.5225 0.2291 0.0013 0.0039
2084 003045 东方红战略精选混合C 1.0382 1.0882 55.9430 0.3555 0.5201 0.2158 0.0013 0.0037
2085 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0305 1.0305 12.5868 0.0037 0.0224 0.6217 0.0002 0.0507
2086 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0248 1.0248 12.7377 0.0030 0.0140 0.3647 0.0001 0.0376
2087 003050 农银金丰定开债券 1.0090 1.0090 28.9283 0.0647 0.2407 -0.0461 -0.0001 -0.0011
2088 003051 农银金利定开债券 1.0251 1.0251 21.6966 0.0162 0.0478 0.1713 0.0002 0.0096
2089 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1380 1.1380 101.9584 0.8354 0.2604 0.1029 0.0019 0.0025
2090 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1310 1.1310 102.0125 0.8430 0.2645 0.0976 0.0018 0.0023
2091 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0168 1.0198 27.9908 0.0366 0.0878 0.0977 0.0001 0.0040
2092 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0347 1.0347 36.7922 0.0610 0.0817 0.1807 0.0005 0.0077
2093 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0203 1.0203 31.8664 0.0758 0.2247 0.1094 0.0002 0.0028
2094 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9950 0.9950 40.2516 0.1286 0.2538 -0.0530 -0.0002 -0.0013
2095 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0029 1.0079 33.8301 0.0535 0.0881 -0.0170 -- -0.0007
2096 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0032 1.0122 34.2327 0.0593 0.1032 0.0214 -- 0.0008
2097 003078 泰康安惠纯债债券 1.0057 1.0257 23.1439 0.0142 0.0249 0.2429 0.0002 0.0176
2098 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0257 1.0257 15.9976 0.0031 0.0051 0.4376 0.0002 0.0693
2099 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0196 1.0196 11.5595 0.0027 0.0141 0.3734 0.0001 0.0358
2100 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0172 1.0172 11.4655 0.0010 0.0022 0.2486 0.0001 0.0600
2101 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0143 1.0143 11.3072 0.0004 0.0003 0.0218 -- 0.0134
2102 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0192 1.0192 10.5756 0.0015 0.0064 0.4095 0.0001 0.0580
2103 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0160 1.0160 10.9079 0.0018 0.0079 0.1185 -- 0.0152
2104 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0173 1.0173 11.3518 0.0001 -- 0.2618 0.0001 0.4313
2105 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0147 1.0147 11.6434 0.0018 0.0061 0.0521 -- 0.0076
2106 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9720 0.9720 40.1161 0.0970 0.1464 -0.1758 -0.0006 -0.0056
2107 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9680 0.9680 40.6553 0.0985 0.1432 -0.1903 -0.0006 -0.0061
2108 003089 中融恒瑞纯债A 1.0033 1.0203 17.2950 -0.0064 0.0156 0.5261 0.0003 -0.0475
2109 003090 中融恒瑞纯债C 1.0097 1.0197 17.2051 -0.0072 0.0202 0.5017 0.0003 -0.0399
2110 003091 中欧强利债券 1.0082 1.0082 33.7831 0.0727 0.1634 -0.0162 -- -0.0005
2111 003095 中欧医疗健康混合A 1.2120 1.2120 105.8927 0.8265 0.2190 0.1643 0.0034 0.0043
2112 003096 中欧医疗健康混合C 1.2060 1.2060 105.8529 0.8277 0.2200 0.1597 0.0033 0.0042
2113 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9811 0.9811 42.2983 0.1174 0.1737 -0.1445 -0.0005 -0.0042
2114 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9789 0.9789 42.3256 0.1183 0.1757 -0.1554 -0.0006 -0.0045
2115 003101 诺德天禧债券 1.0104 1.0104 44.7745 0.1876 0.3532 -0.0140 -0.0001 -0.0003
2116 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9840 0.9840 40.3822 0.1101 0.1837 -0.1449 -0.0005 -0.0041
2117 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9842 0.9842 40.3133 0.1095 0.1830 -0.1580 -0.0005 -0.0045
2118 003104 泰达宏利定宏混合 1.0210 1.0210 29.6910 0.0738 0.2825 0.1056 0.0002 0.0024
2119 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0650 1.0650 36.8500 0.1021 0.2277 0.3804 0.0010 0.0097
2120 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0640 1.0640 36.8862 0.1103 0.2651 0.3655 0.0009 0.0087
2121 003107 光大保德信安祺债券A 1.0590 1.0590 42.2249 0.1437 0.2232 0.2647 0.0008 0.0063
2122 003108 光大保德信安祺债券C 1.0561 1.0561 42.1514 0.1438 0.2252 0.2485 0.0007 0.0059
2123 003109 光大保德信安和债券A 1.0934 1.0934 39.7776 0.1251 0.2155 0.5079 0.0015 0.0124
2124 003110 光大保德信安和债券C 1.0902 1.0902 39.8311 0.1242 0.2115 0.4865 0.0014 0.0119
2125 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0172 1.0172 29.0676 0.0548 0.1422 0.0267 -- 0.0008
2126 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0127 1.0127 28.7458 0.0554 0.1516 -0.0262 -0.0001 -0.0008
2127 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0810 1.0810 48.6152 0.1169 0.0986 0.3104 0.0014 0.0121
2128 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0690 1.0690 47.5193 0.1465 0.1698 0.2741 0.0012 0.0081
2129 003119 博时鑫源混合A 1.2020 1.2020 96.0691 0.1125 0.0060 0.2261 0.0040 0.0357
2130 003120 博时鑫源混合C 1.2020 1.2020 103.3612 -0.2516 0.0243 0.2189 0.0048 -0.0179
2131 003121 信诚稳利债券A 0.9872 0.9872 39.4353 0.1028 0.1763 -0.0950 -0.0003 -0.0028
2132 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0899 1.0899 56.4115 0.1406 0.0787 0.2416 0.0015 0.0105
2133 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0067 1.0067 30.3516 0.0157 0.0118 -0.0947 -0.0002 -0.0107
2134 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0026 1.0026 30.3563 0.0156 0.0116 -0.1387 -0.0002 -0.0157
2135 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0503 1.0503 85.7871 0.5904 0.2594 0.0504 0.0006 0.0012
2136 003130 信诚稳利债券C 0.9867 0.9867 39.5002 0.1036 0.1776 -0.0966 -0.0003 -0.0028
2137 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0850 1.0850 95.1577 1.1052 0.6006 0.0617 0.0009 0.0010
2138 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0961 1.2341 68.0549 0.5260 0.4474 0.4704 0.0037 0.0080
2139 003133 易方达裕鑫债券A 1.0229 1.0229 55.2902 0.3442 0.5111 0.0499 0.0002 0.0009
2140 003134 易方达裕鑫债券C 1.0201 1.0201 55.2882 0.3445 0.5121 0.0424 0.0002 0.0007
2141 003135 金元顺安沣楹债券 1.0372 1.0372 56.7060 0.2931 0.3349 0.1096 0.0006 0.0023
2142 003140 鹏华弘腾混合A 1.1367 1.1367 77.4922 -0.1215 0.0165 0.1940 0.0023 -0.0184
2143 003141 鹏华弘腾混合C 1.0155 1.0456 37.2538 0.1310 0.3592 0.2077 0.0005 0.0042
2144 003142 鹏华弘达混合A 2.2154 2.2154 277.6775 -3.1102 0.0656 0.1477 0.0223 -0.0070
2145 003143 鹏华弘达混合C 1.0463 1.0463 41.2601 0.1476 0.3031 0.2087 0.0007 0.0046
2146 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1578 1.1578 39.7368 0.1221 0.2412 0.4085 0.0012 0.0102
2147 003145 中融竞争优势股票 0.9726 0.9726 124.4216 1.4825 0.3697 -0.0077 -0.0004 -0.0002
2148 003146 融通通优债券 0.9946 1.0281 35.5056 -0.0194 0.0095 0.0867 0.0002 -0.0109
2149 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0247 1.0247 86.7306 0.9616 0.6588 0.0411 0.0005 0.0006
2150 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9884 0.9884 47.4449 0.1881 0.2815 -0.1069 -0.0005 -0.0025
2151 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4135 1.4135 178.0484 -0.3199 0.0041 0.1312 0.0080 -0.0250
2152 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9722 0.9722 64.0195 0.3123 0.2031 -0.1058 -0.0012 -0.0027
2153 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9642 0.9642 64.0753 0.3129 0.2032 -0.1266 -0.0013 -0.0032
2154 003154 华宝新活力混合 1.2918 1.2918 76.1603 0.5320 0.3392 0.4309 0.0047 0.0090
2155 003155 中加丰尚纯债债券 1.0084 1.0339 30.8488 0.0509 0.1152 0.2517 0.0005 0.0091
2156 003156 招商招悦纯债债券A 1.0076 1.0076 33.8759 0.0694 0.1476 -0.0374 -0.0001 -0.0012
2157 003157 招商招悦纯债债券C 1.0054 1.0054 33.9609 0.0696 0.1466 -0.0530 -0.0001 -0.0017
2158 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0243 1.0243 32.5038 0.0984 0.3494 0.0081 -- 0.0002
2159 003161 南方安泰养老混合 1.0435 1.0435 34.8599 0.1397 0.5328 0.2021 0.0005 0.0034
2160 003162 博时富宁纯债债券 1.0032 1.0243 28.4419 0.0449 0.1243 0.0989 0.0001 0.0034
2161 003163 金鹰添益纯债债券 1.0044 1.0349 17.9638 0.0155 0.0934 0.5452 0.0003 0.0218
2162 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0275 1.0275 48.0257 0.2280 0.3940 0.0431 0.0002 0.0008
2163 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0244 1.0244 48.0167 0.2277 0.3931 0.0332 0.0001 0.0006
2164 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0424 1.0424 40.0477 0.1529 0.3663 0.1390 0.0004 0.0028
2165 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0372 1.0372 40.0297 0.1528 0.3668 0.1147 0.0003 0.0023
2166 003169 长盛盛辉混合A 1.0894 1.0894 43.0938 0.1357 0.2152 0.3772 0.0013 0.0099
2167 003170 长盛盛辉混合C 1.0872 1.0872 43.0620 0.1358 0.2162 0.3683 0.0013 0.0097
2168 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0250 1.0250 29.8231 0.0577 0.1694 0.1386 0.0002 0.0041
2169 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2443 1.2443 93.2257 0.9331 0.4647 0.2064 0.0033 0.0037
2170 003176 德邦景颐债券A 1.0414 1.0414 37.0403 0.0929 0.1848 0.1627 0.0004 0.0046
2171 003177 德邦景颐债券C 1.0388 1.0388 37.0666 0.0935 0.1866 0.1483 0.0004 0.0042
2172 003178 广发景盛纯债债券 0.9988 0.9988 33.8748 0.0660 0.1334 -0.0573 -0.0001 -0.0019
2173 003179 山西证券裕利债券 1.0065 1.0306 24.2515 0.0348 0.1412 0.2090 0.0002 0.0068
2174 003180 前海联合添利债券A 1.0308 1.0308 42.7004 0.1815 0.3997 0.0819 0.0003 0.0016
2175 003181 前海联合添利债券C 1.0260 1.0260 42.6058 0.1814 0.4028 0.0571 0.0002 0.0011
2176 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0299 1.0299 24.4190 0.0193 0.0420 0.2393 0.0003 0.0143
2177 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0264 1.0264 24.2605 0.0190 0.0422 0.1835 0.0002 0.0109
2178 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2179 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0430 1.0430 50.5894 0.2739 0.4619 0.0990 0.0005 0.0018
2180 003187 嘉实安益混合 1.0550 1.0550 32.9117 0.1056 0.3829 0.3484 0.0007 0.0069
2181 003188 博时聚源纯债债券 1.0232 1.0232 20.8888 0.0081 0.0117 0.2816 0.0002 0.0293
2182 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0600 1.0600 47.9626 0.1591 0.1929 0.1924 0.0008 0.0053
2183 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0150 1.0150 45.6091 0.2417 0.5443 -0.0362 -0.0002 -0.0006
2184 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0060 1.0060 44.9946 0.2343 0.5402 -0.0421 -0.0002 -0.0007
2185 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0088 1.0376 23.0909 0.0316 0.1418 0.4019 0.0004 0.0130
2186 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0196 1.0196 0.0000 -- -- -- -- --
2187 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9887 0.9887 79.5711 0.7484 0.5633 -0.0202 -0.0003 -0.0003
2188 003195 光大保德信永利债券A 1.0160 1.0304 16.7958 0.0021 0.0021 0.8028 0.0004 0.2040
2189 003196 光大保德信永利债券C 1.0200 1.0270 17.0239 0.0034 0.0051 0.6377 0.0004 0.1030
2190 003197 光大保德信安诚债券A 1.0243 1.0243 28.8934 0.0141 0.0103 0.2282 0.0004 0.0260
2191 003198 光大保德信安诚债券C 1.0217 1.0217 28.9620 0.0127 0.0083 0.1850 0.0003 0.0234
2192 003204 财通收益增强债券C 0.9919 0.9919 49.7580 0.2573 0.3691 -0.1493 -0.0008 -0.0028
2193 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9937 0.9937 47.6731 0.2386 0.3766 -0.1567 -0.0007 -0.0029
2194 003207 博时富发纯债债券 1.0292 1.0292 22.7400 0.0306 0.1411 0.2743 0.0003 0.0089
2195 003208 东兴量化多策略混合 0.8202 0.8202 99.2221 1.1604 0.5600 -0.2029 -0.0040 -0.0033
2196 003209 鹏华丰达债券 0.9562 0.9562 47.8979 0.1533 0.1799 -0.1864 -0.0008 -0.0054
2197 003210 博时智臻纯债债券 1.0056 1.0331 22.0591 0.0277 0.1311 0.3224 0.0003 0.0109
2198 003211 广发集安债券A 1.0330 1.0330 17.3449 0.0005 0.0001 0.7120 0.0004 0.8583
2199 003212 广发集安债券C 1.0280 1.0280 16.5645 -0.0133 0.0834 0.6169 0.0003 -0.0245
2200 003214 易方达富惠纯债债券 1.0067 1.0067 35.9987 0.0866 0.1802 -0.0352 -0.0001 -0.0010
2201 003215 信诚至鑫混合A 1.0400 1.0400 45.0635 0.2623 0.6728 0.1106 0.0004 0.0016
2202 003216 信诚至鑫混合C 1.0387 1.0387 45.0603 0.2623 0.6728 0.1058 0.0004 0.0016
2203 003218 前海开源祥和债券A 1.0362 1.0362 38.9385 0.0972 0.1656 0.1410 0.0004 0.0042
2204 003219 前海开源祥和债券C 1.0450 1.0450 42.1112 0.0442 0.0250 0.1708 0.0006 0.0132
2205 003220 浙商惠利纯债债券 1.0156 1.0384 17.6315 0.0185 0.1424 0.6474 0.0004 0.0209
2206 003221 新华丰利债券A 1.0473 1.0473 44.8325 0.1862 0.3461 0.1369 0.0005 0.0028
2207 003222 新华丰利债券C 1.0422 1.0422 44.7802 0.1861 0.3472 0.1153 0.0004 0.0024
2208 003223 广发景丰纯债债券 1.0074 1.0341 16.5710 0.0036 0.0069 0.6727 0.0004 0.0987
2209 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0493 1.0493 42.6125 0.2036 0.5066 0.1834 0.0006 0.0031
2210 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0413 1.0413 42.5295 0.2030 0.5079 0.1504 0.0005 0.0026
2211 003226 信诚稳健债券A 1.0110 1.0110 37.9424 0.0775 0.1170 0.0366 0.0001 0.0013
2212 003227 信诚稳健债券C 1.0101 1.0101 37.8730 0.0778 0.1186 0.0311 0.0001 0.0011
2213 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0920 1.0920 75.2914 0.2352 0.0694 0.1443 0.0015 0.0067
2214 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0320 1.0320 50.0016 0.2192 0.3100 0.0872 0.0004 0.0019
2215 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0860 1.0860 66.7454 0.3384 0.2327 0.1729 0.0014 0.0044
2216 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0940 1.0940 67.0918 0.3443 0.2359 0.1901 0.0016 0.0048
2217 003234 信诚至利混合A 1.0464 1.0464 38.7436 0.1772 0.5618 0.2463 0.0007 0.0040
2218 003235 信诚至利混合C 1.0416 1.0416 38.2066 0.1764 0.5887 0.2225 0.0006 0.0035
2219 003236 信诚惠盈债券A 1.0257 1.0257 39.8646 0.1595 0.4062 -0.0230 -0.0001 -0.0004
2220 003237 信诚惠盈债券C 1.0243 1.0243 39.9549 0.1600 0.4049 -0.0304 -0.0001 -0.0006
2221 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9732 0.9732 70.1807 0.5521 0.4327 -0.1073 -0.0011 -0.0018
2222 003241 创金合信量化发现混合A 0.9326 0.9326 90.9589 0.9987 0.5874 -0.1153 -0.0020 -0.0018
2223 003242 创金合信量化发现混合C 0.9229 0.9229 90.9327 0.9975 0.5867 -0.1260 -0.0021 -0.0020
2224 003247 泰达宏利启智混合A 1.1178 1.1178 58.6354 0.2202 0.1653 0.2739 0.0018 0.0082
2225 003248 泰达宏利启智混合C 1.1143 1.1143 58.5911 0.2190 0.1640 0.2653 0.0017 0.0080
2226 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0685 1.0685 40.9690 0.1765 0.4459 0.2968 0.0009 0.0054
2227 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0654 1.0654 40.8597 0.1757 0.4464 0.2842 0.0009 0.0052
2228 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0401 1.0401 39.2070 0.1440 0.3537 0.0646 0.0002 0.0013
2229 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0672 1.0672 50.9042 0.1366 0.1121 0.1447 0.0007 0.0053
2230 003256 信诚至益混合A 0.9939 0.9939 38.0723 0.1248 0.2989 -0.0531 -0.0002 -0.0012
2231 003257 信诚至益混合C 0.9921 0.9921 38.1792 0.1265 0.3037 -0.0634 -0.0002 -0.0014
2232 003258 博时富祥纯债债券 0.9935 0.9935 28.9781 0.0282 0.0454 -0.1888 -0.0003 -0.0108
2233 003259 博时聚利纯债债券 1.0170 1.0233 21.5899 0.0269 0.1338 0.2219 0.0002 0.0074
2234 003260 博时利发纯债债券 0.9909 0.9909 38.3112 0.0921 0.1588 -0.0994 -0.0003 -0.0030
2235 003261 安信沪深300增强A 1.2396 1.2396 93.4957 1.1601 0.7100 0.1817 0.0029 0.0026
2236 003262 安信沪深300增强C 1.2356 1.2356 93.4058 1.1571 0.7091 0.1785 0.0028 0.0026
2237 003265 招商招坤纯债债券A 1.0121 1.0121 32.5703 0.0572 0.1172 0.0118 -- 0.0004
2238 003266 招商招坤纯债债券C 1.0069 1.0069 32.5493 0.0582 0.1216 -0.0310 -0.0001 -0.0011
2239 003268 博时悦楚纯债债券 0.9980 0.9980 35.2231 0.0741 0.1438 -0.0253 -0.0001 -0.0008
2240 003269 招商招乾纯债债券A 1.2084 1.2084 19.4442 0.0089 0.0223 0.0131 -- 0.0011
2241 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 19.3177 0.0085 0.0212 -0.0926 -0.0001 -0.0078
2242 003275 国联安鑫盈混合A 1.0775 1.0775 41.6212 0.1533 0.3158 0.3389 0.0011 0.0074
2243 003276 国联安鑫盈混合C 1.0716 1.0716 41.5883 0.1520 0.3115 0.3128 0.0010 0.0068
2244 003277 信诚稳瑞债券A 1.0036 1.0236 24.9492 0.0393 0.1609 0.1672 0.0002 0.0051
2245 003278 信诚稳瑞债券C 1.0017 1.0217 24.7460 0.0405 0.1760 0.1456 0.0002 0.0042
2246 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0334 1.0334 82.9782 0.4127 0.1448 0.0221 0.0002 0.0007
2247 003280 鹏华丰恒债券 1.0149 1.0149 27.3866 0.0349 0.0871 0.0032 -- 0.0001
2248 003282 信诚至裕混合A 1.0511 1.0511 44.5978 0.2542 0.6586 0.2374 0.0009 0.0036
2249 003283 信诚至裕混合C 0.9463 0.9463 87.9189 0.1017 0.0070 -0.0691 -0.0010 -0.0101
2250 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0496 1.0496 89.5531 0.8631 0.3992 0.0316 -0.0002 0.0006
2251 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9990 1.0280 24.5955 0.0380 0.1592 0.1760 0.0002 0.0054
2252 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0136 1.0136 33.5379 0.0553 0.0973 -0.0044 -- -0.0002
2253 003287 信诚稳益债券A 0.9916 0.9916 37.5008 0.0852 0.1479 -0.0753 -0.0002 -0.0024
2254 003288 信诚稳益债券C 0.9906 0.9906 37.5680 0.0857 0.1486 -0.0794 -0.0002 -0.0025
2255 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0057 1.0057 28.0333 0.0420 0.1153 -0.0031 -- -0.0001
2256 003290 长城久稳债券 1.0180 1.0180 26.9807 0.0053 0.0022 0.0303 -- 0.0080
2257 003291 信达澳银健康中国混合 1.0310 1.0310 0.0000 -- -- -- -- --
2258 003292 嘉实优势成长混合 1.0820 1.0820 92.9178 0.8183 0.3621 0.0538 0.0008 0.0011
2259 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9818 4.4888 80.8990 0.8533 0.5973 0.1891 0.0018 0.0028
2260 003295 南方安裕养老混合 1.0420 1.0420 31.7008 0.1089 0.4738 0.2455 0.0005 0.0044
2261 003298 嘉实物流产业股票A 1.1830 1.1830 85.0001 0.7380 0.3650 0.2506 0.0027 0.0047
2262 003299 嘉实物流产业股票C 1.1820 1.1820 85.0968 0.7374 0.3627 0.2476 0.0027 0.0047
2263 003300 华夏圆和混合 1.1125 1.1125 45.9313 0.1739 0.2376 0.4650 0.0017 0.0109
2264 003301 华夏鼎融债券A 1.0102 1.0102 31.7212 0.1121 0.5007 -0.0544 -0.0001 -0.0009
2265 003302 华夏鼎融债券C 1.0057 1.0057 31.7962 0.1124 0.4980 -0.0951 -0.0002 -0.0016
2266 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1160 1.1160 56.9370 0.2921 0.3272 0.2823 0.0017 0.0060
2267 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1030 1.1030 55.0562 0.2898 0.3685 0.2621 0.0015 0.0053
2268 003306 民生加银鑫益债券A 1.0209 1.0209 19.3121 0.0088 0.0198 0.3484 0.0002 0.0285
2269 003307 民生加银鑫益债券C 1.0191 1.0191 19.4201 0.0087 0.0191 0.2821 0.0002 0.0235
2270 003308 中信建投睿利混合A 1.1604 1.1604 74.4079 0.3866 0.1966 0.2479 0.0026 0.0068
2271 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1363 1.1363 74.0178 0.7419 0.6194 0.3390 0.0036 0.0048
2272 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9784 0.9784 93.4085 1.0380 0.4927 -0.0402 -0.0018 -0.0006
2273 003314 浙商惠南纯债债券 1.0153 1.0313 20.0234 0.0144 0.0522 0.4049 0.0003 0.0216
2274 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0354 1.0354 38.1584 0.1211 0.2407 0.1707 0.0004 0.0039
2275 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0208 1.0208 95.1239 1.1674 0.5862 0.0218 -- 0.0003
2276 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0655 1.0655 56.4550 0.3095 0.3801 0.1427 0.0008 0.0028
2277 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0617 1.0617 56.4307 0.3095 0.3808 0.1323 0.0008 0.0026
2278 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0088 1.0378 21.4290 0.0215 0.0887 0.4335 0.0004 0.0178
2279 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0087 1.0347 21.4778 0.0234 0.1035 0.3728 0.0003 0.0141
2280 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0003 1.0318 20.9681 0.0256 0.1364 0.3585 0.0003 0.0119
2281 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0001 1.0292 20.9492 0.0256 0.1376 0.3085 0.0003 0.0102
2282 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0450 1.0450 37.3331 0.0880 0.1608 0.2085 0.0005 0.0063
2283 003333 泰信智选成长混合 0.9493 0.9493 70.3685 0.5026 0.3590 -0.1355 -0.0017 -0.0026
2284 003334 中融融信双盈债券A 0.9414 0.9414 62.6867 0.3925 0.4023 -0.1604 -0.0013 -0.0031
2285 003335 中融融信双盈债券C 0.9371 0.9371 62.6619 0.3929 0.4037 -0.1711 -0.0013 -0.0033
2286 003336 长江收益增强债券 1.0006 1.0006 41.3805 0.1607 0.3549 -0.0274 -0.0001 -0.0006
2287 003337 南方颐元债券发起式A 0.9975 0.9975 31.3439 0.0555 0.1288 -0.1351 -0.0003 -0.0046
2288 003338 南方颐元债券发起式C 0.9975 0.9975 31.3439 0.0555 0.1288 -0.1351 -0.0003 -0.0046
2289 003342 工银国债纯债债券A 0.9721 0.9721 38.1036 0.0562 0.0517 -0.3090 -0.0009 -0.0153
2290 003343 鹏华弘惠混合A 1.0754 1.0754 62.8779 0.3668 0.3471 0.1455 0.0011 0.0030
2291 003344 鹏华弘惠混合C 1.0718 1.0718 62.9152 0.3669 0.3464 0.1376 0.0010 0.0029
2292 003345 安信新成长混合A 1.0641 1.0641 33.4765 0.1344 0.5798 0.4061 0.0009 0.0065
2293 003346 安信新成长混合C 1.0616 1.0616 33.2897 0.1317 0.5692 0.3889 0.0008 0.0063
2294 003349 长信稳益纯债债券 1.0190 1.0190 28.6428 0.0322 0.0621 0.0444 0.0001 0.0022
2295 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0144 1.0144 73.7939 0.5249 0.3745 -0.0025 -0.0001 -0.0001
2296 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0087 1.0087 73.8286 0.5250 0.3739 -0.0119 -0.0002 -0.0002
2297 003353 信诚至优混合A 1.0779 1.0779 51.0061 0.3018 0.5425 0.2550 0.0012 0.0042
2298 003354 信诚至优混合C 1.0745 1.0745 51.1106 0.3025 0.5407 0.2424 0.0012 0.0040
2299 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0240 1.0240 26.6567 0.0407 0.1325 0.1015 0.0001 0.0034
2300 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9232 0.9232 49.9201 0.1142 0.0847 -0.2813 -0.0014 -0.0118
2301 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0680 1.0680 113.8842 1.4118 0.4130 -0.0415 -0.0025 -0.0007
2302 003360 前海开源瑞和债券A 1.0176 1.0226 14.9103 0.0033 0.0079 0.7675 0.0003 0.0988
2303 003361 前海开源瑞和债券C 1.0118 1.2218 130.6662 -0.0875 0.0009 0.1763 0.0058 -0.0661
2304 003366 浙商中证转型成长指数 1.0150 1.0150 97.8883 0.9502 0.3382 0.0106 -0.0006 0.0002
2305 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0541 1.0541 44.5922 0.2059 0.4324 0.1955 0.0007 0.0036
2306 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0464 1.0464 44.5315 0.2052 0.4319 0.1649 0.0006 0.0031
2307 003369 招商招庆纯债债券A 1.0365 1.0365 22.5457 0.0138 0.0299 0.3789 0.0004 0.0267
2308 003370 招商招庆纯债债券C 1.0341 1.0341 22.5137 0.0139 0.0302 0.3393 0.0003 0.0238
2309 003371 招商招轩纯债债券A 1.0872 1.0872 31.3059 0.0416 0.0725 0.1449 0.0003 0.0066
2310 003372 招商招轩纯债债券C 1.0266 1.0266 31.6985 0.0427 0.0727 0.0978 0.0002 0.0044
2311 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1247 1.1247 78.7737 0.3438 0.1238 0.1846 0.0022 0.0064
2312 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1253 1.1253 78.6679 0.3406 0.1221 0.1863 0.0022 0.0065
2313 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9297 0.9297 49.1258 0.1331 0.1226 -0.2804 -0.0013 -0.0098
2314 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9192 0.9192 49.3783 0.1345 0.1226 -0.3112 -0.0015 -0.0109
2315 003378 泰康策略优选混合 1.1048 1.1458 66.3722 0.4927 0.5042 0.2591 0.0021 0.0045
2316 003379 信诚至选混合A 1.0537 1.0537 32.6157 0.1198 0.5113 0.3840 0.0008 0.0066
2317 003380 信诚至选混合C 1.0526 1.0526 32.5703 0.1195 0.5120 0.3760 0.0008 0.0064
2318 003381 博时裕信纯债债券 1.0131 1.0131 19.4350 0.0122 0.0419 -0.1049 -0.0001 -0.0063
2319 003382 民生加银鑫享债券A 1.0276 1.0356 23.4411 0.0308 0.1264 0.3359 0.0004 0.0115
2320 003383 民生加银鑫享债券C 1.0234 1.0314 23.3116 0.0284 0.1100 0.2629 0.0003 0.0097
2321 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0052 1.0382 26.3205 0.0341 0.0834 0.3746 0.0005 0.0146
2322 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0039 1.0339 20.0504 0.0188 0.0885 0.4202 0.0003 0.0172
2323 003395 安信尊享纯债债券 1.0041 1.0226 24.5456 0.0263 0.0770 0.1274 0.0001 0.0056
2324 003396 东方红优享红利混合 1.4392 1.4392 85.1832 0.6559 0.3294 0.4683 0.0065 0.0100
2325 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1140 1.1140 92.1564 0.5530 0.1709 0.1002 0.0016 0.0030
2326 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0066 1.0366 19.4275 0.0133 0.0503 0.5189 0.0004 0.0282
2327 003401 工银可转债债券 1.0092 1.0092 67.2743 0.4524 0.3400 0.0013 -0.0003 --
2328 003403 华商瑞丰混合 1.0674 1.0674 63.4533 0.2239 0.1080 0.1836 0.0014 0.0064
2329 003406 南方多元债券发起式 1.0112 1.0112 33.6655 0.0680 0.1452 -0.0005 -- --
2330 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0351 1.0351 15.6213 0.0056 0.0181 0.9619 0.0004 0.0810
2331 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0314 1.0314 15.5727 0.0045 0.0117 0.8051 0.0004 0.0842
2332 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0099 1.0099 40.0927 0.1262 0.2485 0.0243 0.0001 0.0006
2333 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0052 1.0052 40.0234 0.1254 0.2469 -0.0015 -- --
2334 003411 鹏华弘康混合A 1.0337 1.0337 36.9331 0.1407 0.4292 0.1368 0.0003 0.0025
2335 003412 鹏华弘康混合C 0.9979 0.9979 49.6920 0.0879 0.0510 -0.0654 -0.0003 -0.0035
2336 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2624 1.2624 94.0731 0.5989 0.1847 0.2474 0.0041 0.0070
2337 003414 泰达宏利创金混合A 1.0626 1.0626 32.1346 0.0782 0.2311 0.4267 0.0008 0.0108
2338 003415 泰达宏利创金混合C 1.0590 1.0590 32.1581 0.0785 0.2325 0.3994 0.0008 0.0101
2339 003416 招商财经大数据股票 0.8653 0.8653 110.6361 1.3002 0.4549 -0.1194 -0.0030 -0.0022
2340 003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.0430 21.7314 0.0080 0.0100 0.6104 0.0005 0.0691
2341 003418 华润元大润鑫债券 1.0180 1.0180 24.3317 0.0341 0.1340 0.0666 0.0001 0.0022
2342 003420 德邦群利债券A 2.1197 2.1197 308.8700 -3.4687 0.0478 0.1603 0.0308 -0.0085
2343 003421 德邦群利债券C 2.1176 2.1176 309.3682 -3.4806 0.0478 0.1599 0.0308 -0.0085
2344 003424 江信洪福纯债债券 1.0115 1.0403 13.8549 0.0045 0.0223 1.2961 0.0005 0.1059
2345 003425 江信添福债券A 0.9715 0.9715 39.5996 0.0797 0.1042 -0.2411 -0.0007 -0.0091
2346 003426 江信添福债券C 0.9683 0.9683 39.6296 0.0785 0.1008 -0.2595 -0.0008 -0.0100
2347 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0040 1.0340 18.3844 0.0133 0.0623 0.5034 0.0003 0.0246
2348 003428 中加丰盈纯债债券 0.9994 1.0242 28.5469 0.0495 0.1489 0.1608 0.0002 0.0051
2349 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 26.9380 0.0317 0.0771 0.1138 0.0002 0.0050
2350 003432 信诚至瑞混合A 1.0737 1.0737 45.2567 0.2266 0.4934 0.3007 0.0012 0.0052
2351 003433 信诚至瑞混合C 1.0723 1.0723 45.2551 0.2272 0.4961 0.2947 0.0011 0.0051
2352 003434 博时鑫泽混合A 1.1040 1.1040 66.9444 0.4148 0.3454 0.1801 0.0015 0.0037
2353 003435 博时鑫泽混合C 1.1050 1.1050 75.0636 0.5301 0.3051 0.3082 0.0020 0.0063
2354 003436 博时鑫丰混合A 1.0480 1.0480 33.6280 0.0856 0.1996 0.2910 0.0006 0.0074
2355 003437 博时鑫丰混合C 1.0450 1.0450 36.2761 0.1126 0.2752 0.3016 0.0007 0.0068
2356 003438 招商招怡纯债债券A 1.0087 1.0295 20.5460 0.0234 0.1235 0.4093 0.0003 0.0142
2357 003439 招商招怡纯债债券C 1.0075 1.0270 20.4246 0.0230 0.1230 0.3611 0.0003 0.0126
2358 003440 招商招享纯债A 1.0041 1.0221 17.0112 0.0082 0.0296 0.5353 0.0003 0.0363
2359 003442 招商招惠纯债A 1.0172 1.0254 17.2051 0.0109 0.0544 0.3447 0.0002 0.0180
2360 003445 中加丰享纯债债券 1.0022 1.0369 21.8885 0.0231 0.0936 0.4614 0.0004 0.0184
2361 003446 英大睿鑫混合A 1.2596 1.2596 83.6485 0.8193 0.5527 0.3006 0.0039 0.0049
2362 003447 英大睿鑫混合C 1.2446 1.2446 82.5333 0.8159 0.5784 0.2795 0.0036 0.0045
2363 003448 招商招华纯债A 1.0304 1.0304 17.5146 0.0017 0.0011 0.5203 0.0003 0.1789
2364 003450 招商招信纯债A 1.0183 1.0183 20.5038 0.0023 0.0011 0.2276 0.0002 0.0809
2365 003452 招商招盛纯债债券A 1.2525 1.3145 29.5523 0.0458 0.1108 0.1276 0.0002 0.0047
2366 003453 招商招盛纯债债券C 1.2449 1.3049 29.5486 0.0461 0.1124 0.1057 0.0002 0.0038
2367 003454 招商招通纯债债券A 1.0103 1.0103 28.5949 0.0574 0.1984 0.1068 0.0002 0.0029
2368 003455 招商招通纯债债券C 0.9967 0.9967 30.8558 0.0554 0.1366 -0.0509 -0.0001 -0.0017
2369 003456 信达澳银新目标混合 0.9920 1.1870 68.1381 0.5145 0.4951 0.3357 0.0029 0.0058
2370 003457 国泰润泰纯债债券 1.0114 1.0287 13.0426 0.0053 0.0337 1.2687 0.0004 0.0786
2371 003458 嘉实稳宏债券A 1.0124 1.0124 52.1290 0.3198 0.4528 0.0402 -0.0004 0.0007
2372 003459 嘉实稳宏债券C 1.0102 1.0102 52.0362 0.3181 0.4515 0.0250 -0.0005 0.0004
2373 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0244 1.0244 18.0059 0.0059 0.0118 0.5133 0.0003 0.0540
2374 003471 前海联合添鑫债券A 0.9368 0.9368 46.1458 0.1190 0.1260 -0.2047 -0.0009 -0.0070
2375 003472 前海联合添鑫债券C 0.9324 0.9324 46.0152 0.1181 0.1253 -0.2250 -0.0009 -0.0078
2376 003475 前海联合沪深300指数 1.1771 1.1771 73.5663 0.5492 0.4151 0.2744 0.0028 0.0052
2377 003476 南方安颐养老混合 1.0063 1.0063 40.7855 0.1684 0.3485 -0.0477 -0.0003 -0.0009
2378 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0050 1.0050 30.8967 0.0582 0.1294 -0.1236 -0.0003 -0.0039
2379 003484 金鹰鑫益混合A 1.0456 1.0456 35.0127 0.1161 0.3619 0.2382 0.0005 0.0048
2380 003485 金鹰鑫益混合C 1.0440 1.0440 35.0837 0.1166 0.3616 0.2237 0.0005 0.0045
2381 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9655 0.9655 40.2408 0.0509 0.0399 -0.2481 -0.0008 -0.0152
2382 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0181 1.0181 23.2015 0.0191 0.0505 0.0765 0.0001 0.0042
2383 003488 平安大华惠裕债券A 0.9841 0.9841 38.4380 0.0481 0.0382 -0.2232 -0.0007 -0.0132
2384 003490 长盛盛平混合A 1.0601 1.0601 34.7854 0.1082 0.3221 0.3502 0.0008 0.0075
2385 003491 长盛盛平混合C 1.0577 1.0577 34.7252 0.1085 0.3261 0.3339 0.0008 0.0071
2386 003492 前海开源外向企业股票 1.2234 1.2234 87.4794 0.9899 0.6746 0.2483 0.0035 0.0037
2387 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0530 1.0530 45.9768 0.1884 0.3202 0.1568 0.0006 0.0034
2388 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1187 2.1187 96.9032 0.9562 0.3770 0.2104 0.0037 0.0040
2389 003495 鹏华弘尚混合A 1.0102 1.0302 38.2141 0.1634 0.5045 0.0818 0.0002 0.0014
2390 003496 鹏华弘尚混合C 1.0281 1.0281 38.2264 0.1633 0.5034 0.0681 0.0002 0.0012
2391 003498 前海联合添和纯债A 1.0184 1.0184 30.0687 0.0134 0.0088 0.0250 -- 0.0032
2392 003499 前海联合添和纯债C 1.0186 1.0186 29.5925 0.0150 0.0119 0.0012 -- 0.0001
2393 003500 鑫元聚利债券 1.0209 1.0289 20.6998 0.0232 0.1182 0.3215 0.0003 0.0114
2394 003501 泰达睿智稳健混合 0.9812 0.9812 73.3735 0.6402 0.5701 -0.0525 -0.0006 -0.0008
2395 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0410 1.0410 31.3071 0.0773 0.2510 0.2629 0.0005 0.0064
2396 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0329 1.0329 30.1059 0.0737 0.2666 0.1973 0.0003 0.0047
2397 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0464 1.0464 32.5969 0.0788 0.1910 0.3568 0.0007 0.0092
2398 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0502 1.0502 34.1916 0.0677 0.1163 0.3605 0.0007 0.0120
2399 003510 长盛可转债债券A 1.0308 1.0308 65.7362 0.2987 0.1927 0.0400 0.0003 0.0011
2400 003511 长盛可转债债券C 1.0325 1.0325 65.9022 0.3014 0.1941 0.0440 0.0003 0.0012
2401 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0510 1.0510 46.1255 0.2012 0.3606 0.1417 0.0006 0.0029
2402 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0270 1.0270 87.4662 0.7748 0.3466 -0.0005 -0.0006 --
2403 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0043 1.0148 30.0939 0.0532 0.1392 -0.0360 -0.0001 -0.0012
2404 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2405 003517 国泰润利纯债债券 1.0122 1.0322 14.0898 0.0047 0.0192 1.3034 0.0005 0.1060
2406 003518 万家鑫瑞债券A 1.0101 1.0131 17.8611 0.0135 0.0542 0.3343 0.0002 0.0152
2407 003519 万家鑫瑞债券E 1.0124 1.0153 17.8348 0.0127 0.0488 0.4720 0.0003 0.0227
2408 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0105 1.0105 27.9057 0.0101 0.0068 -0.0591 -0.0001 -0.0087
2409 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0086 1.0086 27.8992 0.0100 0.0066 -0.0838 -0.0001 -0.0125
2410 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0243 1.0243 19.3420 0.0105 0.0317 0.2238 0.0002 0.0154
2411 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0220 1.0220 19.4220 0.0096 0.0263 0.1665 0.0001 0.0125
2412 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0931 1.0931 85.6917 1.1006 0.6514 0.1704 0.0009 0.0022
2413 003526 农银金穗纯债债券 1.0233 1.0233 22.4881 0.0262 0.1086 0.1583 0.0002 0.0059
2414 003527 鹏华丰腾债券 1.0086 1.0289 20.7937 0.0241 0.1247 0.3950 0.0003 0.0137
2415 003532 汇添富鑫利债券A 1.0158 1.0158 22.1130 0.0196 0.0574 0.1297 0.0001 0.0062
2416 003533 汇添富鑫利债券C 1.0127 1.0127 21.8456 0.0182 0.0523 0.0481 -- 0.0024
2417 003542 财通纯债债券C 1.0002 1.0002 13.3918 0.0021 0.0047 -0.8537 -0.0003 -0.1404
2418 003545 东兴兴利债券 1.0242 1.0242 24.6160 0.0443 0.1824 0.3775 0.0004 0.0099
2419 003546 长城久信债券 1.0218 1.0218 20.5495 0.0050 0.0057 0.1565 0.0001 0.0253
2420 003547 鹏华丰禄债券 1.0346 1.0346 20.4510 0.0281 0.1821 0.4693 0.0004 0.0134
2421 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4827 1.4827 81.0647 0.8547 0.5805 0.3676 0.0042 0.0054
2422 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9821 0.9821 42.9396 0.1087 0.1402 -0.1055 -0.0004 -0.0034
2423 003550 泰达改革动力混合C 1.2605 1.2605 89.7011 1.1489 0.6997 0.0717 0.0005 0.0010
2424 003551