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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-04-21  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000001 华夏成长混合 1.1130 3.4440 82.1261 0.6877 0.6906 0.0506 -0.0002 0.0010
2 000003 中海可转债债券A 0.7990 1.0090 79.5539 0.5372 0.4787 -0.2056 -0.0031 -0.0047
3 000004 中海可转债债券C 0.8030 1.0130 79.2447 0.5359 0.4839 -0.2154 -0.0032 -0.0049
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.1830 33.2442 0.0279 0.0423 0.0028 -- 0.0002
5 000007 鹏华国企债债券 1.1272 1.1360 55.0398 0.2215 0.3552 -0.3207 -0.0021 -0.0084
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7195 1.7195 97.6737 1.0763 0.8456 0.0678 -- 0.0012
7 000011 华夏大盘精选混合 11.0410 15.1210 92.0801 0.8254 0.6295 0.1385 0.0013 0.0027
8 000014 华夏聚利债券 1.1500 1.1500 41.7604 0.0715 0.1116 -0.0742 -0.0003 -0.0035
9 000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 42.9270 0.0494 0.0478 -0.0507 -0.0002 -0.0036
10 000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 42.6903 0.0438 0.0384 -0.0707 -0.0003 -0.0057
11 000017 财通可持续混合 1.5030 2.1860 97.4231 0.8738 0.5631 0.0479 -0.0002 0.0010
12 000020 景顺长城品质投资混合 1.7990 1.7990 97.3394 0.8311 0.5111 0.1411 0.0016 0.0031
13 000021 华夏优势增长混合 1.6650 2.8350 90.8033 0.8525 0.7102 0.0365 -0.0004 0.0007
14 000022 南方中票指数债券A 1.1463 1.1463 38.2141 0.0419 0.0548 -0.1987 -0.0006 -0.0133
15 000023 南方中票指数债券C 1.1356 1.1356 38.1007 0.0427 0.0575 -0.2154 -0.0007 -0.0141
16 000024 大摩双利增强债券A 1.3200 1.3200 35.2958 0.0488 0.1017 0.1135 0.0002 0.0056
17 000025 大摩双利增强债券C 1.3130 1.3130 35.1381 0.0483 0.1015 0.0835 0.0001 0.0041
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 35.4364 0.0427 0.0768 -0.0440 -0.0002 -0.0025
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0060 1.3140 35.5715 0.0514 0.1095 -0.0674 -0.0002 -0.0032
20 000028 华富保本混合 1.0140 1.3520 29.4398 0.0625 0.3453 0.0090 -0.0001 0.0002
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.4150 1.6100 94.9069 0.8244 0.5566 0.1348 0.0013 0.0028
22 000030 长城久利保本混合 1.0070 1.8640 30.5470 0.0670 0.3421 -0.0523 -0.0002 -0.0014
23 000031 华夏复兴混合 1.8390 1.8390 93.6775 0.9420 0.7655 0.0026 -0.0011 --
24 000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 34.6826 0.0416 0.0793 0.1220 0.0002 0.0068
25 000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 34.5816 0.0349 0.0565 0.0907 0.0002 0.0060
26 000039 农银高增长混合 1.7990 1.7990 99.3224 0.6830 0.3185 -0.0367 -0.0015 -0.0010
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5171 1.5171 88.2729 0.8889 0.8645 0.1507 0.0012 0.0025
28 000045 工银产业债债券A 1.2280 1.3790 44.7439 0.1445 0.3459 0.0355 -- 0.0009
29 000046 工银产业债债券B 1.2130 1.3530 45.6091 0.1513 0.3514 0.0067 -0.0002 0.0002
30 000047 华夏双债债券A 1.1400 1.3600 40.4678 0.0723 0.1294 -0.0517 -0.0002 -0.0023
31 000048 华夏双债债券C 1.1300 1.3450 40.7696 0.0734 0.1295 -0.0668 -0.0003 -0.0029
32 000050 长盛纯债债券A 1.0570 1.2290 26.6039 0.0095 0.0119 -0.0664 -0.0001 -0.0095
33 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1110 1.1110 87.7834 0.9015 0.9093 0.1352 0.0009 0.0022
34 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 26.5021 0.0163 0.0358 -0.0942 -0.0001 -0.0078
35 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3438 1.3539 43.5648 0.1043 0.2006 -0.2394 -0.0010 -0.0084
36 000054 鹏华双债增利债券 1.2799 1.2799 29.8243 0.0530 0.2358 0.2584 0.0004 0.0083
37 000056 建信消费升级混合 1.7200 1.7200 88.7475 0.8231 0.7256 0.1744 0.0017 0.0032
38 000057 中银消费主题混合 1.3200 1.3200 93.0163 0.7988 0.5662 -0.0573 -0.0019 -0.0012
39 000058 国联安保本混合 0.9920 1.1620 27.0715 0.0421 0.2194 -0.3448 -0.0005 -0.0115
40 000059 国联安医药100指数 0.9890 1.5490 90.7239 0.8285 0.6731 0.0505 -0.0002 0.0010
41 000061 华夏盛世混合 1.0250 1.0250 113.1524 1.1020 0.4922 0.0337 -0.0005 0.0008
42 000062 银华量化智慧动力混合 1.2440 1.2440 81.6196 0.6702 0.6724 -0.0479 -0.0014 -0.0009
43 000063 长盛电子信息主题混合 1.7230 1.7230 110.4626 1.1742 0.6152 -0.0863 -0.0034 -0.0017
44 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0280 1.3590 34.4730 0.0375 0.0661 0.2050 0.0004 0.0125
45 000065 国富焦点驱动混合 1.3440 1.5090 41.1315 0.1274 0.3766 0.2208 0.0006 0.0056
46 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0130 1.4300 31.7826 0.0516 0.1733 0.0644 0.0001 0.0024
47 000067 民生加银转债优选A 0.6750 1.0750 80.3988 0.6022 0.5767 -0.0495 -0.0013 -0.0010
48 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 80.0923 0.6023 0.5856 -0.0548 -0.0014 -0.0011
49 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0570 1.2780 40.3286 0.0628 0.0991 0.0280 -- 0.0014
50 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0550 1.2630 39.5631 0.0673 0.1228 0.0050 -0.0001 0.0002
51 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.2880 1.2880 98.3524 0.6559 0.3134 0.1983 0.0029 0.0056
52 000072 华安保本混合 1.0130 1.7800 41.9766 0.1201 0.3086 -0.0897 -0.0004 -0.0025
53 000073 上投摩根成长动力混合 1.1280 1.1280 110.7045 0.7663 0.2597 0.0164 -0.0005 0.0005
54 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2860 1.2860 35.1381 0.0294 0.0376 -0.0817 -0.0002 -0.0066
55 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.1871 0.1871 100.8966 0.6473 0.2757 0.1301 0.0018 0.0039
56 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2660 1.2660 34.7294 0.0305 0.0425 -0.1165 -0.0003 -0.0089
57 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1970 1.1970 43.1323 0.0575 0.0634 -0.0144 -0.0001 -0.0009
58 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1800 1.1800 43.5292 0.0535 0.0530 -0.0362 -0.0002 -0.0025
59 000080 天治可转债增强债券A 1.0900 1.0900 81.6686 0.5678 0.4814 -0.1907 -0.0031 -0.0043
60 000081 天治可转债增强债券C 1.0770 1.0770 81.6165 0.5651 0.4781 -0.1955 -0.0032 -0.0044
61 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1860 1.7410 84.2327 0.7907 0.8250 0.1598 0.0012 0.0028
62 000083 汇添富消费行业混合 2.5340 2.5340 93.7099 0.7264 0.4546 0.2003 0.0025 0.0047
63 000084 博时安盈债券A 1.1180 1.1540 31.8721 0.0351 0.0793 -0.0020 -- -0.0001
64 000085 博时安盈债券C 1.1030 1.1350 31.7042 0.0337 0.0745 -0.0466 -0.0001 -0.0027
65 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9870 1.2260 53.7479 0.0891 0.0632 0.0260 -- 0.0016
66 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0777 1.0777 38.2660 0.0274 0.0232 -0.2062 -0.0006 -0.0212
67 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0724 1.0724 38.1773 0.0280 0.0244 -0.2218 -0.0007 -0.0222
68 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 48.2355 0.0995 0.1215 -0.0104 -0.0002 -0.0005
69 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1660 15.3324 -0.0003 0.0001 0.8776 0.0004 -1.1847
70 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.4440 83.7997 0.2985 0.1200 -0.0341 -0.0008 -0.0015
71 000104 华宸信用增利债券 1.0790 1.2890 38.4493 0.0144 0.0063 0.1340 0.0004 0.0264
72 000105 建信安心回报债券A 1.1760 1.1860 40.6979 0.0557 0.0751 -0.1359 -0.0005 -0.0078
73 000106 建信安心回报债券C 1.1570 1.1670 40.7041 0.0561 0.0762 -0.1577 -0.0006 -0.0090
74 000107 富国稳健增强债券A 1.0120 1.3100 38.0307 0.1068 0.3623 0.0320 -- 0.0008
75 000109 富国稳健增强债券C 1.0090 1.2900 37.2229 0.1012 0.3548 -0.0015 -0.0001 --
76 000110 金鹰元安保本混合A 1.0443 1.3124 34.5368 0.0356 0.0593 -0.0959 -0.0003 -0.0062
77 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0510 1.2260 33.8780 0.0440 0.0976 0.0196 -- 0.0010
78 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0390 1.2110 33.8120 0.0421 0.0899 -0.0135 -0.0001 -0.0007
79 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1320 1.2459 35.8703 0.0357 0.0511 -0.0617 -0.0002 -0.0043
80 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.2287 36.4249 0.0311 0.0366 -0.0940 -0.0003 -0.0077
81 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9880 1.2127 36.1436 0.0509 0.1008 -0.0872 -0.0003 -0.0043
82 000117 广发轮动配置混合 1.6680 1.6680 102.4097 0.8356 0.4217 0.1454 0.0019 0.0035
83 000118 广发聚鑫债券A 1.1840 1.6280 57.7506 0.3039 0.5517 -0.0514 -0.0007 -0.0011
84 000119 广发聚鑫债券C 1.1800 1.6170 57.6813 0.3085 0.5711 -0.0645 -0.0008 -0.0013
85 000120 中银美丽中国混合 1.2670 1.3020 91.8790 0.8875 0.7343 0.0782 0.0002 0.0014
86 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5120 1.5120 42.3443 0.1576 0.5131 0.1798 0.0004 0.0039
87 000122 汇添富实业债债券A 1.0740 1.3480 44.0766 0.0983 0.1701 -0.0413 -0.0003 -0.0016
88 000123 汇添富实业债债券C 1.0530 1.3270 43.6722 0.0916 0.1533 -0.0613 -0.0003 -0.0025
89 000124 华宝服务优选混合 1.6270 1.9270 92.2870 0.7306 0.4888 -0.1277 -0.0030 -0.0029
90 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0010 1.2830 34.5389 0.0959 0.4296 0.0368 -- 0.0009
91 000126 招商安润保本混合 1.0100 1.3540 29.6424 0.0534 0.2456 -0.0889 -0.0002 -0.0028
92 000127 农银行业领先混合 1.8821 1.8821 101.7319 0.8771 0.4772 0.1464 0.0019 0.0033
93 000128 大成景安短融债券A 1.2120 1.2120 23.6204 0.0148 0.0470 0.1543 0.0001 0.0111
94 000129 大成景安短融债券B 1.2265 1.2265 23.8331 0.0142 0.0416 0.2081 0.0002 0.0160
95 000130 大成景兴信用债债券A 1.1090 1.4090 39.1840 0.0576 0.0934 -0.1145 -0.0004 -0.0059
96 000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 38.8606 0.0607 0.1074 -0.1443 -0.0005 -0.0069
97 000136 民生加银策略精选混合 2.3650 2.3650 94.2619 0.6526 0.3583 0.0762 0.0005 0.0020
98 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0410 1.2800 37.3833 0.0206 0.0145 0.1335 0.0003 0.0174
99 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0390 1.2630 37.8910 0.0214 0.0147 0.1043 0.0003 0.0135
100 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2130 30.3005 0.0217 0.0372 0.0691 0.0001 0.0056
101 000141 富国国有企业债债券C 0.9980 1.1970 29.9004 0.0287 0.0685 0.0258 -- 0.0015
102 000142 融通通泰保本A 0.9940 1.2470 34.6139 0.0560 0.1453 -0.1260 -0.0004 -0.0052
103 000143 鹏华双债加利债券 1.2820 1.3320 51.1691 0.2561 0.6357 0.0098 -0.0003 0.0002
104 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1310 1.2010 41.6489 0.0591 0.0770 -0.0588 -0.0003 -0.0033
105 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1120 1.1820 41.4919 0.0684 0.1049 -0.0802 -0.0003 -0.0039
106 000149 华安双债添利债券A 1.0860 1.4060 41.1429 0.0564 0.0737 -0.0991 -0.0004 -0.0057
107 000150 华安双债添利债券C 1.0740 1.3940 41.2846 0.0590 0.0796 -0.1265 -0.0005 -0.0070
108 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9730 1.2800 47.1728 0.0241 0.0078 -0.0521 -0.0003 -0.0093
109 000152 大成景旭纯债债券A 1.0730 1.2830 35.2835 0.0482 0.0995 0.0862 0.0001 0.0043
110 000153 大成景旭纯债债券C 1.0590 1.2690 35.0590 0.0514 0.1162 0.0589 0.0001 0.0027
111 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7470 2.1190 70.8286 0.4666 0.5747 0.1752 0.0011 0.0036
112 000166 中海安鑫保本混合 1.0110 1.4030 23.3764 0.0340 0.2573 -0.2370 -0.0003 -0.0073
113 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3090 1.3090 105.8614 0.7494 0.2971 0.0810 0.0008 0.0023
114 000169 泰达宏利收益债券A 1.0030 1.2630 44.8855 0.1889 0.5843 -0.0776 -0.0005 -0.0016
115 000170 泰达宏利收益债券B 0.9880 1.2480 45.2200 0.1920 0.5859 -0.0916 -0.0006 -0.0019
116 000171 易方达裕丰回报债券 1.4670 1.4670 45.4943 0.1350 0.2825 0.0796 0.0002 0.0023
117 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4910 2.1880 91.1529 0.9565 0.8804 0.2142 0.0023 0.0036
118 000173 汇添富美丽30混合 1.9290 1.9290 99.8607 0.9917 0.6570 -0.0003 -0.0012 --
119 000174 汇添富高息债债券A 1.3780 1.4130 38.8049 0.0759 0.1688 0.1473 0.0003 0.0056
120 000175 汇添富高息债债券C 1.3550 1.3900 38.3883 0.0730 0.1632 0.1235 0.0003 0.0048
121 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1301 1.1301 87.9722 0.8874 0.8735 0.1662 0.0014 0.0028
122 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0010 1.2468 27.9805 0.0314 0.1072 0.1321 0.0002 0.0063
123 000178 博时灵活配置混合A 1.0483 1.4659 44.0946 0.0896 0.1410 0.1293 0.0004 0.0054
124 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1410 1.2570 44.5477 0.1397 0.3291 0.1708 0.0005 0.0047
125 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1300 1.2420 44.9249 0.1421 0.3295 0.1470 0.0004 0.0040
126 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2477 35.0394 0.0688 0.2085 0.1463 0.0003 0.0050
127 000184 工银添福债券A 1.6220 1.6220 51.0676 0.1908 0.3555 -0.0671 -0.0006 -0.0018
128 000185 工银添福债券B 1.5940 1.5940 50.8822 0.1880 0.3501 -0.0826 -0.0006 -0.0022
129 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0020 1.2040 35.8894 0.0307 0.0377 -0.0541 -0.0002 -0.0044
130 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0635 1.2018 36.5563 0.0459 0.0783 -0.0570 -0.0002 -0.0032
131 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0509 1.1892 36.5109 0.0447 0.0746 -0.0828 -0.0003 -0.0048
132 000189 易方达保本一号混合 1.0290 1.0290 36.3664 0.0833 0.2634 0.1083 0.0002 0.0033
133 000190 中银新回报混合 1.2380 1.4980 42.6108 0.1098 0.2428 0.2468 0.0007 0.0079
134 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2250 39.0762 0.0679 0.1312 0.0260 -- 0.0011
135 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2080 38.9153 0.0595 0.1026 -0.0003 -0.0001 --
136 000194 银华信用四季红债券 1.0100 1.3100 40.5248 0.0500 0.0615 -0.0110 -0.0001 -0.0007
137 000195 工银保本3号混合A 0.9940 1.3520 32.7249 0.0520 0.1563 -0.1862 -0.0004 -0.0074
138 000196 工银保本3号混合B 0.9890 1.3200 32.6819 0.0531 0.1643 -0.2431 -0.0006 -0.0094
139 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.2140 33.6227 0.0341 0.0606 0.0172 -- 0.0011
140 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4310 1.6940 97.7349 0.8719 0.5535 0.1285 0.0013 0.0027
141 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9790 1.2870 45.1666 0.0500 0.0399 0.0155 -- 0.0012
142 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.2130 47.6784 0.0584 0.0439 0.0284 0.0001 0.0021
143 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2710 32.0604 0.0352 0.0777 0.2297 0.0004 0.0129
144 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0940 1.2680 43.6516 0.0654 0.0784 -0.0263 -0.0002 -0.0015
145 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2580 43.6557 0.0624 0.0713 -0.0406 -0.0002 -0.0024
146 000207 建信双债增强债券A 1.2100 1.2200 48.4614 0.1563 0.2941 -0.2201 -0.0012 -0.0064
147 000208 建信双债增强债券C 1.1920 1.2020 48.2131 0.1596 0.3131 -0.2425 -0.0013 -0.0068
148 000209 信诚新兴产业混合 1.5620 1.5620 107.2793 1.0972 0.6039 -0.1147 -0.0039 -0.0023
149 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0470 1.2080 33.6484 0.0233 0.0282 -0.0801 -0.0002 -0.0075
150 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0410 1.1910 33.6795 0.0292 0.0441 -0.1140 -0.0003 -0.0085
151 000214 广发成长优选混合 1.3510 1.3510 48.2542 0.1186 0.1723 0.0461 0.0001 0.0017
152 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.4860 1.5460 44.6221 0.1044 0.1826 0.4307 0.0015 0.0158
153 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0621 1.0621 91.0488 0.0039 -- 0.0991 0.0016 0.4094
154 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0576 1.0576 91.0567 0.0036 -- 0.0973 0.0015 0.4368
155 000218 国泰黄金ETF联接 1.0884 1.0884 87.6293 0.0003 -- 0.0935 0.0014 4.1317
156 000219 博时裕益混合 1.1220 1.3740 102.2399 1.0047 0.6138 0.0618 -- 0.0012
157 000220 富国医疗保健行业混合 1.7380 1.7380 96.9065 0.7918 0.4723 -0.1407 -0.0035 -0.0032
158 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2440 1.2440 29.6558 0.0321 0.0883 0.2479 0.0004 0.0131
159 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2270 1.2270 29.7820 0.0341 0.0983 0.2031 0.0003 0.0102
160 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2360 1.2360 54.9481 0.0371 0.0100 -0.0249 -0.0002 -0.0039
161 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2230 1.2230 54.9389 0.0353 0.0091 -0.0358 -0.0003 -0.0059
162 000227 华安年年红债券A 1.0430 1.2780 27.4208 0.0177 0.0369 0.0207 -- 0.0017
163 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9820 1.1700 38.1461 0.0395 0.0489 -0.1149 -0.0004 -0.0081
164 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4410 1.4410 51.0280 0.1648 0.2660 0.0106 -0.0001 0.0003
165 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0290 1.2370 41.3561 0.0598 0.0812 -0.0609 -0.0003 -0.0033
166 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0230 1.2280 41.8518 0.0597 0.0773 -0.0703 -0.0003 -0.0040
167 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9660 1.0330 50.0369 0.0848 0.0763 -0.1557 -0.0009 -0.0088
168 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9620 1.0260 50.0182 0.0853 0.0773 -0.1686 -0.0009 -0.0095
169 000241 宝盈核心优势混合C 0.9734 1.8534 94.5903 0.9381 0.7303 -0.0905 -0.0027 -0.0017
170 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0940 1.6440 59.9074 0.2899 0.4335 0.3647 0.0022 0.0087
171 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2460 1.2850 36.2363 0.0463 0.0826 -- -0.0001 --
172 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2310 1.2670 36.1257 0.0396 0.0610 -0.0307 -0.0001 -0.0020
173 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9510 1.3550 45.5727 0.0492 0.0373 0.0700 0.0002 0.0057
174 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1080 1.1080 35.5472 0.0824 0.2823 0.1717 0.0003 0.0051
175 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1146 1.1146 98.7501 0.7569 0.4002 0.2400 0.0036 0.0059
176 000251 工银金融地产混合 2.0160 2.5350 94.3235 0.9551 0.7656 0.1292 0.0011 0.0023
177 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2590 1.2590 39.6032 0.0494 0.0659 -0.0319 -0.0002 -0.0019
178 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2400 1.2400 39.9549 0.0526 0.0720 -0.0563 -0.0002 -0.0033
179 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3110 35.2528 0.0262 0.0295 0.2534 0.0006 0.0231
180 000255 长城定期开放债券C 1.0670 1.2950 35.0168 0.0244 0.0263 0.2255 0.0005 0.0218
181 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0040 1.3130 41.3343 0.0643 0.0942 0.1823 0.0005 0.0093
182 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9840 1.1650 41.5510 0.0563 0.0707 -0.0699 -0.0003 -0.0041
183 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9820 1.1510 41.6749 0.0564 0.0699 -0.0923 -0.0004 -0.0055
184 000259 农银区间收益混合 2.0018 2.0018 87.6700 0.6960 0.5448 0.1554 0.0015 0.0033
185 000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4850 50.1521 0.1847 0.3581 0.0784 0.0002 0.0021
186 000263 工银信息产业混合 1.5170 1.7940 117.1496 1.0683 0.4025 -0.0421 -0.0024 -0.0010
187 000264 博时内需增长混合 0.9530 0.8330 109.0950 0.8937 0.3746 -0.0570 -0.0024 -0.0015
188 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1100 1.1100 43.8058 0.0430 0.0334 -0.0763 -0.0003 -0.0066
189 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0980 1.0980 44.1362 0.0414 0.0300 -0.0989 -0.0004 -0.0090
190 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0600 1.3600 40.8632 0.0400 0.0381 0.0374 0.0001 0.0030
191 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0580 1.3430 40.7501 0.0321 0.0249 0.0214 -- 0.0021
192 000270 建信安心保本混合 1.0080 1.5400 31.8120 0.0845 0.4636 0.1832 0.0003 0.0042
193 000271 中邮定期开放债券A 1.0390 1.2740 35.9516 0.0352 0.0494 0.0447 0.0001 0.0032
194 000272 中邮定期开放债券C 1.0280 1.2630 35.3396 0.0300 0.0384 0.0412 0.0001 0.0033
195 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8500 1.8500 62.1175 0.2466 0.2713 0.1011 0.0005 0.0030
196 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9860 1.4490 45.7275 0.0551 0.0461 0.2460 0.0009 0.0180
197 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9970 1.0770 69.2451 0.1657 0.0793 -0.0118 -0.0003 -0.0007
198 000279 华商红利优选混合 1.0070 1.8700 78.6115 0.6094 0.6461 0.0527 -0.0001 0.0010
199 000280 博时双债增强债券A 1.1390 1.1880 46.0073 0.0603 0.0538 -0.0677 -0.0003 -0.0046
200 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 45.4086 0.0633 0.0626 -0.0869 -0.0004 -0.0054
201 000286 银华信用季季红债券A 1.0160 1.2380 31.6655 0.0005 -- 0.3768 0.0007 1.3532
202 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 34.9725 0.0308 0.0422 -0.0431 -0.0001 -0.0033
203 000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 35.3866 0.0312 0.0412 -0.0743 -0.0002 -0.0057
204 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9828 1.2900 51.2592 0.0661 0.0421 0.0025 -0.0001 0.0002
205 000291 鹏华丰信分级债券 0.8780 1.3280 84.2400 0.2306 0.0702 -0.1321 -0.0021 -0.0078
206 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.1530 35.9556 0.0373 0.0552 0.0221 -- 0.0015
207 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8560 1.3350 80.3741 0.1521 0.0368 -0.1631 -0.0022 -0.0133
208 000294 华安生态优先混合 1.6060 1.6060 112.1200 1.1183 0.5257 0.0722 0.0004 0.0016
209 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.2780 46.1458 0.0706 0.0730 0.0057 -0.0001 0.0003
210 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0330 1.2640 45.6904 0.0567 0.0489 -0.0128 -0.0001 -0.0009
211 000297 鹏华可转债债券 0.8100 0.8100 63.9711 0.3544 0.4981 -0.2078 -0.0021 -0.0046
212 000298 中海纯债债券A 0.9970 1.1370 59.3796 0.1402 0.1051 -0.0680 -0.0006 -0.0033
213 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 59.7078 0.1357 0.0962 -0.0790 -0.0007 -0.0040
214 000302 国泰淘金互联网债券 1.1652 1.1652 34.3746 0.0267 0.0338 -0.1095 -0.0003 -0.0093
215 000303 长盛双月红定期债券A 0.9590 1.1660 54.5357 0.0852 0.0546 -0.0273 -0.0003 -0.0018
216 000304 长盛双月红定期债券C 0.9570 1.1560 54.9067 0.0865 0.0547 -0.0369 -0.0003 -0.0025
217 000305 中银中高等级债券A 1.0290 1.2330 38.8977 0.0476 0.0658 -0.0432 -0.0002 -0.0026
218 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 34.6795 0.0794 0.2898 -0.0291 -0.0002 -0.0008
219 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0184 1.0184 79.9423 0.0580 0.0054 0.0142 -- 0.0030
220 000308 建信创新中国混合 2.2870 2.2870 90.0574 0.8076 0.6587 0.1516 0.0014 0.0029
221 000309 大摩品质生活精选股票 1.8620 1.8620 96.9779 0.9636 0.6975 0.2090 0.0026 0.0039
222 000310 安信永利信用债券A 1.0720 1.3120 40.8703 0.0416 0.0411 0.1322 0.0004 0.0102
223 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0610 2.0610 91.5381 0.9537 0.8605 0.2716 0.0032 0.0046
224 000312 华安沪深300增强A 1.5748 1.5748 91.4597 0.9438 0.8457 0.1511 0.0013 0.0026
225 000313 华安沪深300增强C 1.5418 1.5418 91.2573 0.9394 0.8453 0.1463 0.0012 0.0025
226 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3740 1.4540 41.9517 0.0948 0.1927 0.2050 0.0006 0.0073
227 000316 中海惠利分级债券 0.9900 1.2460 47.8897 0.0662 0.0553 -0.0892 -0.0005 -0.0059
228 000317 中海惠利分级债券A 1.0150 1.1510 14.6321 -0.0036 0.0192 1.1873 0.0005 -0.1342
229 000318 中海惠利分级债券B 0.9440 1.1960 80.3862 0.2366 0.0891 -0.1220 -0.0018 -0.0064
230 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2150 1.2150 28.9744 0.0231 0.0504 0.1566 0.0002 0.0109
231 000320 泰达宏利淘利债券B 1.2090 1.2090 28.4254 0.0315 0.1010 0.1216 0.0002 0.0060
232 000326 南方顺达保本混合 1.0350 1.0350 29.7299 0.0897 0.6846 0.1476 0.0001 0.0028
233 000327 南方丰合保本混合 1.0630 1.0630 33.5808 0.1047 0.5726 0.2682 0.0005 0.0056
234 000328 上投摩根转型动力混合 1.4750 1.4750 101.5105 0.8563 0.4588 0.0066 -0.0009 0.0002
235 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9850 0.9850 43.1640 0.0811 0.0977 -0.2028 -0.0008 -0.0090
236 000333 长城稳固收益债券A 1.0820 1.1020 42.2676 0.0976 0.1983 0.0922 0.0002 0.0032
237 000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 42.5211 0.0968 0.1906 0.0712 0.0001 0.0026
238 000335 安信永利信用债券C 1.0550 1.2950 40.6615 0.0394 0.0377 0.1008 0.0003 0.0081
239 000336 农银研究精选混合 1.4038 1.4038 99.6565 0.7261 0.3551 -0.0341 -0.0015 -0.0009
240 000338 鹏华双债保利债券 1.0157 1.1990 37.6562 0.0564 0.1050 -0.0668 -0.0002 -0.0032
241 000339 长城医疗保健混合 1.4770 1.4770 85.1209 0.7284 0.6713 0.2406 0.0025 0.0046
242 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 36.4526 0.0277 0.0288 0.1066 0.0002 0.0098
243 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0330 1.2060 22.4158 0.0092 0.0220 0.2395 0.0002 0.0253
244 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0290 1.1930 22.2155 0.0189 0.0971 0.1842 0.0002 0.0093
245 000351 国富恒丰定期债券A 1.0080 1.2530 34.4647 0.0312 0.0459 0.2042 0.0004 0.0149
246 000352 国富恒丰定期债券C 1.0070 1.2400 34.8082 0.0255 0.0294 0.1701 0.0004 0.0155
247 000354 长盛城镇化主题混合 1.3040 1.9520 93.3007 0.8397 0.6182 0.1231 0.0011 0.0025
248 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0870 1.2390 49.8275 0.0937 0.0945 -0.1329 -0.0007 -0.0068
249 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0770 1.2250 50.1808 0.0995 0.1037 -0.1464 -0.0008 -0.0071
250 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1200 1.2470 45.6652 0.0997 0.1518 -0.0002 -0.0001 --
251 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1040 1.2300 45.1514 0.0993 0.1575 -0.0162 -0.0002 -0.0006
252 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1880 2.1860 79.5308 0.6358 0.6712 0.3409 0.0034 0.0065
253 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2170 2.2110 81.6346 0.6746 0.6807 0.3596 0.0038 0.0068
254 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3000 1.3000 77.2900 0.3244 0.1959 0.0946 0.0007 0.0034
255 000368 汇添富沪深300安中指数 1.3955 1.3955 92.2076 0.9573 0.8423 0.1594 0.0015 0.0027
256 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0080 1.2540 34.8082 0.0512 0.1186 -0.0153 -0.0001 -0.0007
257 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2680 1.2680 89.6935 0.6796 0.4741 0.1820 0.0020 0.0041
258 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2530 1.2530 89.6239 0.6761 0.4707 0.1789 0.0020 0.0041
259 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0210 1.4150 57.8810 0.2805 0.4656 -0.0059 -0.0004 -0.0001
260 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0190 1.4050 57.6888 0.2765 0.4585 -0.0206 -0.0005 -0.0005
261 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4250 1.4250 40.8509 0.1055 0.2654 0.1926 0.0005 0.0059
262 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4060 1.4060 40.9382 0.1073 0.2725 0.1640 0.0004 0.0049
263 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0120 1.1330 15.9615 0.0051 0.0271 0.5277 0.0003 0.0503
264 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9740 1.2740 40.6633 0.0655 0.1044 -0.0740 -0.0003 -0.0036
265 000390 华商优势行业混合 1.0760 2.0260 77.1962 0.5460 0.5576 0.0601 -- 0.0013
266 000394 融通通源短融债券A 1.0670 1.1510 26.6486 0.0200 0.0529 -0.0345 -0.0001 -0.0024
267 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 34.9735 0.0260 0.0300 -0.0849 -0.0002 -0.0077
268 000396 汇添富安心中国债券C 1.1350 1.1350 35.0353 0.0187 0.0155 -0.1210 -0.0003 -0.0153
269 000398 华富灵活配置混合 1.0260 1.2510 44.8976 0.1306 0.2790 -0.1313 -0.0007 -0.0039
270 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2540 1.2540 33.1225 0.0467 0.1205 0.1810 0.0003 0.0082
271 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2380 1.2380 33.7586 0.0464 0.1100 0.1336 0.0002 0.0063
272 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 48.1382 0.0676 0.0565 -0.0561 -0.0003 -0.0037
273 000403 工银纯债债券B 1.1550 1.2130 47.7849 0.0647 0.0534 -0.0773 -0.0004 -0.0052
274 000404 易方达新兴成长混合 1.8990 1.8990 108.9809 1.0851 0.5545 -0.1474 -0.0047 -0.0031
275 000405 信诚月月定期支付债券 1.2770 1.2770 48.5907 0.1556 0.2886 -0.0478 -0.0004 -0.0014
276 000406 汇添富双利增强债券A 1.2720 1.2720 38.7082 0.1041 0.3204 0.1465 0.0003 0.0041
277 000407 汇添富双利增强债券C 1.2810 1.2810 38.8727 0.1044 0.3170 0.1272 0.0002 0.0035
278 000408 民生加银城镇化混合 1.3530 2.2480 92.5624 0.6728 0.4096 0.1437 0.0016 0.0035
279 000409 鹏华环保产业股票 1.6630 1.6630 100.4385 1.0180 0.6765 0.1674 0.0020 0.0032
280 000410 益民服务领先混合 2.6250 2.6250 85.8304 0.6583 0.5304 0.0970 0.0006 0.0021
281 000411 景顺长城优质成长股票 1.0680 1.4180 103.3322 1.0214 0.6080 0.0149 -0.0009 0.0003
282 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0350 1.2820 49.0170 0.0901 0.0934 0.0335 -- 0.0017
283 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0280 1.2670 48.6271 0.0818 0.0796 0.0175 -- 0.0010
284 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1710 1.1710 23.8724 0.0083 0.0141 -0.0629 -0.0001 -0.0083
285 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1130 1.2130 27.4996 0.0292 0.0994 0.3338 0.0005 0.0166
286 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1010 1.2010 27.0608 0.0213 0.0562 0.2982 0.0004 0.0197
287 000417 国联安新精选混合 1.1150 1.3020 35.9666 0.0873 0.3029 -0.0262 -0.0002 -0.0007
288 000418 景顺长城成长之星股票 1.6050 1.6050 92.5480 0.7002 0.4440 0.2419 0.0031 0.0057
289 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1460 1.1460 29.6801 0.0263 0.0593 0.2314 0.0004 0.0149
290 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1380 1.1380 29.9377 0.0189 0.0296 0.1787 0.0003 0.0163
291 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0820 1.0820 37.4488 0.0080 0.0022 0.0781 0.0002 0.0262
292 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0660 1.0660 38.5785 0.0067 0.0014 0.0173 -- 0.0074
293 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1830 1.1830 112.4030 1.2358 0.6356 0.0399 -0.0005 0.0008
294 000426 大成信用增利一年债券A 1.0610 1.2550 34.9550 0.0356 0.0565 0.1016 0.0002 0.0067
295 000427 大成信用增利一年债券C 1.0520 1.2360 35.2968 0.0333 0.0475 0.0458 0.0001 0.0033
296 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9645 1.2570 42.7755 0.0765 0.1160 -0.0382 -0.0002 -0.0018
297 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0077 1.1877 8.2768 0.0017 0.0404 3.7902 0.0005 0.2956
298 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9271 1.4115 60.4985 0.1369 0.0930 -0.0648 -0.0006 -0.0033
299 000431 鹏华品牌传承混合 1.1690 1.2510 80.0401 0.3075 0.1531 0.1251 0.0012 0.0050
300 000432 中银优秀企业混合 1.5250 1.5250 104.0371 1.1159 0.7062 0.0530 -0.0002 0.0010
301 000433 安信鑫发优选混合 1.2240 1.2240 92.5655 0.8190 0.6069 0.0974 0.0006 0.0020
302 000435 建信稳定添利债券A 1.1120 1.4010 47.5769 0.1641 0.3493 0.0317 -0.0001 0.0008
303 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6860 1.6860 52.0341 0.2585 0.6058 0.1942 0.0007 0.0039
304 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9800 1.1160 49.2430 0.0801 0.0726 -0.1967 -0.0010 -0.0114
305 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9780 1.1060 49.6042 0.0848 0.0789 -0.2105 -0.0011 -0.0117
306 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5080 1.7230 77.8390 0.5053 0.4621 0.2168 0.0019 0.0050
307 000457 上投摩根核心成长股票 2.0270 2.0270 99.4305 0.6023 0.2466 0.2392 0.0038 0.0076
308 000458 英大领先回报混合 0.8044 1.4644 84.3503 0.7680 0.7742 0.2124 0.0020 0.0038
309 000462 农银主题轮动混合 1.0877 1.0877 114.6097 0.9346 0.3363 0.0711 0.0007 0.0019
310 000463 华商双债丰利债券A 1.2510 1.6360 53.3338 0.2639 0.5716 -0.0042 -0.0003 -0.0001
311 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0320 1.1950 28.5318 0.0299 0.0896 0.2665 0.0004 0.0140
312 000466 融通通瑞债券A 1.0320 1.1070 42.6869 0.1311 0.3437 -0.0480 -0.0003 -0.0013
313 000467 信诚惠报债券A 1.0210 1.0210 51.5909 0.2042 0.3911 0.0335 -0.0001 0.0008
314 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.1460 35.6838 0.0271 0.0302 0.0010 -- 0.0001
315 000471 富国城镇发展股票 1.9750 2.4750 99.1614 0.8767 0.5281 0.0978 0.0008 0.0021
316 000473 广发集鑫债券A 1.1270 1.1560 52.4263 0.2091 0.3846 0.0787 0.0002 0.0020
317 000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 52.1912 0.2117 0.4014 0.0731 0.0001 0.0018
318 000477 广发主题领先混合 1.5890 1.5890 104.7641 1.0093 0.5618 -0.0051 -0.0013 -0.0001
319 000478 建信中证500指数增强 2.3388 2.3388 101.8158 1.1485 0.8155 0.1682 0.0020 0.0029
320 000479 信诚惠报债券B 1.0130 1.0130 52.0702 0.2109 0.4021 0.0033 -0.0002 0.0001
321 000480 东方红新动力混合 2.1640 2.2520 83.2922 0.6155 0.5229 0.3137 0.0034 0.0068
322 000481 华商双债丰利债券C 1.2430 1.6080 52.8079 0.2630 0.5909 -0.0215 -0.0004 -0.0004
323 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0140 1.1220 35.8934 0.0427 0.0731 -0.0613 -0.0002 -0.0036
324 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0110 1.1090 35.5320 0.0451 0.0847 -0.1092 -0.0003 -0.0059
325 000496 长安产业精选混合A 1.0868 1.2468 57.6012 0.2450 0.3624 0.0962 0.0003 0.0025
326 000497 财通纯债债券A 1.0280 1.0280 39.5504 0.0419 0.0478 0.0466 0.0001 0.0033
327 000500 华富恒富分级债券 0.9940 1.1830 58.3463 0.0840 0.0404 -0.1005 -0.0008 -0.0078
328 000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1330 16.0403 0.0064 0.0405 0.4612 0.0002 0.0359
329 000502 华富恒富分级债券B 0.9930 1.2300 29.9245 0.0290 0.0699 0.0565 0.0001 0.0033
330 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0210 1.1800 30.8990 0.0400 0.1165 0.1523 0.0002 0.0070
331 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0060 1.1650 31.2933 0.0432 0.1292 0.1118 0.0002 0.0049
332 000507 泰达宏利养老混合A 1.0670 1.2570 26.9326 0.0550 0.3822 0.4885 0.0006 0.0124
333 000508 泰达宏利养老混合B 1.0440 1.2340 25.7079 0.0496 0.3740 0.4966 0.0006 0.0127
334 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 0.9750 1.1550 48.0948 0.0486 0.0294 -0.0821 -0.0004 -0.0075
335 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5270 1.5270 57.7094 0.2992 0.5362 0.2132 0.0010 0.0046
336 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7330 1.7330 46.8584 0.2091 0.6027 0.1702 0.0005 0.0034
337 000513 富国高端制造行业股票 1.4090 1.4090 107.1529 0.9999 0.5038 0.0143 -0.0009 0.0003
338 000520 上银新兴价值成长混合 1.2740 1.6790 105.6824 0.7392 0.2910 0.1069 0.0014 0.0031
339 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4100 1.4100 116.2586 1.1169 0.4536 0.0119 -0.0010 0.0003
340 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2950 1.6660 100.1617 0.8197 0.4435 0.1140 0.0012 0.0027
341 000524 上投摩根民生需求股票 1.6120 2.0510 110.0420 1.1593 0.6089 -0.0186 -0.0018 -0.0004
342 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3190 1.3190 45.5236 0.1860 0.5354 0.1666 0.0004 0.0036
343 000527 南方新优享灵活配置混合 2.1100 2.1100 80.5009 0.5506 0.4796 0.4105 0.0045 0.0093
344 000529 广发竞争优势混合 1.4590 1.4590 100.6404 0.6268 0.2544 0.0790 0.0008 0.0025
345 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2110 1.2110 46.5984 0.2034 0.5831 0.0151 -0.0002 0.0003
346 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0690 1.0690 70.6625 0.4630 0.5711 -0.1003 -0.0015 -0.0021
347 000532 景顺长城优势企业混合 1.4620 1.4620 106.6594 0.8635 0.3827 0.1042 0.0012 0.0026
348 000534 长盛高端装备混合 1.5370 1.5370 88.1012 0.7892 0.6869 0.0646 -- 0.0012
349 000535 长盛航天海工混合 1.0950 1.6100 96.2090 0.8764 0.5956 0.0483 -0.0002 0.0010
350 000536 前海开源可转债债券 0.7490 1.1190 69.3933 0.4028 0.4648 -0.0879 -0.0013 -0.0020
351 000538 诺安优势行业混合A 1.2850 1.2850 52.0826 0.2267 0.4638 -0.0848 -0.0007 -0.0020
352 000541 华商创新成长混合发起式 1.5170 1.6120 91.1691 0.7887 0.5982 -0.1612 -0.0035 -0.0033
353 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.6080 1.6080 116.7371 1.2972 0.6020 -0.1417 -0.0053 -0.0029
354 000546 兴业定开债券A 1.1130 1.2530 29.5022 0.0300 0.0792 0.0731 0.0001 0.0041
355 000547 建信健康民生混合 2.1750 2.1750 93.1952 0.8144 0.5841 0.1192 0.0010 0.0024
356 000549 华安大国新经济股票 1.6900 1.6900 106.5380 1.0215 0.5381 0.0456 -0.0002 0.0010
357 000550 广发新动力混合 2.2010 2.2010 92.9659 0.8705 0.6740 0.0206 -0.0007 0.0004
358 000551 信诚幸福消费混合 1.8190 1.8190 97.6877 0.9167 0.6131 0.1100 0.0009 0.0022
359 000552 中加纯债一年债券A 1.0620 1.3090 39.7958 0.0516 0.0705 0.1441 0.0004 0.0085
360 000553 中加纯债一年债券C 1.0620 1.2950 40.5826 0.0536 0.0704 0.1137 0.0003 0.0067
361 000554 中国梦灵活配置混合 1.4450 1.4450 92.5246 0.8735 0.6916 0.0462 -0.0003 0.0009
362 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2550 1.4050 33.3113 0.0794 0.3405 0.2032 0.0003 0.0055
363 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2340 1.3840 32.5338 0.0770 0.3518 0.1506 0.0002 0.0040
364 000561 南方启元债券A 1.0750 1.1070 43.4189 0.0615 0.0707 -0.0645 -0.0003 -0.0038
365 000562 南方启元债券C 1.0630 1.0950 43.8831 0.0609 0.0665 -0.0778 -0.0004 -0.0047
366 000563 南方通利债券A 1.0260 1.2410 38.2490 0.0384 0.0457 -0.0019 -0.0001 -0.0001
367 000564 南方通利债券C 1.0250 1.2400 37.1511 0.0328 0.0375 -0.0237 -0.0001 -0.0019
368 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9540 1.9540 87.5663 0.7086 0.5674 0.1575 0.0015 0.0033
369 000567 广发聚祥灵活混合 1.6480 1.6480 89.3120 0.7114 0.5285 0.0225 -0.0005 0.0005
370 000571 中邮双动力混合 1.5840 1.5840 44.8598 0.1438 0.3390 -0.0438 -0.0003 -0.0012
371 000572 中银多策略混合 1.3150 1.3750 41.4023 0.0952 0.2049 0.2438 0.0007 0.0084
372 000573 天弘通利混合 1.1570 1.2260 37.5652 0.0883 0.2598 0.3329 0.0008 0.0102
373 000574 宝盈新价值混合 1.3170 2.0050 103.0030 0.9851 0.5727 -0.0135 -0.0015 -0.0003
374 000577 安信价值精选股票 2.3840 2.3840 92.2421 0.8819 0.7138 0.3530 0.0047 0.0065
375 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9190 0.9990 51.8092 0.2102 0.4072 0.0176 -0.0002 0.0004
376 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9090 0.9890 51.7193 0.2165 0.4354 0.0056 -0.0002 0.0001
377 000583 江信聚福定期开放债券 0.9931 1.2931 50.2254 0.0735 0.0564 -0.0841 -0.0005 -0.0056
378 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7510 1.7510 80.6057 0.6155 0.5962 0.0859 0.0003 0.0017
379 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0680 1.0680 30.4145 0.0127 0.0125 -0.0367 -0.0001 -0.0052
380 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6070 1.6070 120.7342 1.2535 0.4912 0.0488 -0.0001 0.0011
381 000587 大成灵活配置混合 1.7040 2.1040 89.2442 0.7539 0.5952 0.1962 0.0021 0.0040
382 000589 光大保德信银发商机混合 1.3720 1.6220 104.1126 1.1833 0.7917 0.0193 -0.0010 0.0003
383 000590 华安新活力混合 1.3010 1.3010 28.1667 0.0516 0.2815 0.2438 0.0003 0.0072
384 000591 中银健康生活混合 1.3570 1.3570 91.6798 0.7794 0.5713 -0.0477 -0.0017 -0.0010
385 000592 建信改革红利股票 1.9620 1.9620 100.6512 0.9741 0.6142 0.0849 0.0005 0.0017
386 000594 大摩进取优选股票 1.5970 1.5970 99.3652 0.8892 0.5388 0.0735 0.0003 0.0016
387 000595 嘉实泰和混合 1.9350 5.9440 90.9402 0.6278 0.3828 0.0822 0.0006 0.0021
388 000596 前海开源中证军工指数A 1.6080 1.6080 109.7283 1.0979 0.5524 0.0084 -0.0011 0.0002
389 000597 中海积极收益混合 1.1710 1.1710 38.5794 0.1343 0.5408 0.0905 0.0001 0.0019
390 000598 长盛生态环境混合 1.4510 1.4510 86.8813 0.6533 0.4976 0.0639 0.0001 0.0014
391 000601 华宝兴业创新混合 0.8680 1.2080 95.8354 0.8173 0.5261 -0.0140 -0.0012 -0.0003
392 000603 易方达创新驱动混合 0.9180 0.9180 104.7286 1.0008 0.5531 -0.0496 -0.0022 -0.0010
393 000609 华商新量化混合 1.6940 1.6940 87.5280 0.7888 0.7042 0.0662 -- 0.0012
394 000610 新华阿里一号保本混合 1.0910 1.7060 34.3389 0.1015 0.4925 0.3381 0.0006 0.0076
395 000612 华宝生态中国混合 1.8510 2.0510 96.8715 0.8174 0.5041 0.0739 0.0004 0.0016
396 000613 国寿安保沪深300指数 1.0441 1.5641 88.4867 0.9179 0.9131 0.1453 0.0011 0.0024
397 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3480 1.3480 53.3912 0.2481 0.5034 -0.0684 -0.0007 -0.0015
398 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3320 1.3320 53.0634 0.2458 0.5064 -0.0831 -0.0007 -0.0018
399 000619 东方红产业升级混合 2.4250 2.4250 91.1545 0.6999 0.4714 0.2956 0.0039 0.0067
400 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 28.5722 0.0293 0.0856 0.1491 0.0002 0.0080
401 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1380 16.8472 -0.0118 0.1151 0.4777 0.0003 -0.0221
402 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 29.0973 0.0251 0.0584 0.1379 0.0002 0.0089
403 000628 大成高新技术产业股票 1.3230 1.3230 90.3755 0.5964 0.3542 0.3148 0.0042 0.0083
404 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0370 1.2170 50.3050 0.1005 0.1047 0.0177 -- 0.0009
405 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0330 1.2030 50.0938 0.0943 0.0938 0.0061 -0.0001 0.0003
406 000631 中银聚利分级债券 1.0030 1.1710 38.4390 0.0538 0.0882 0.0301 -- 0.0016
407 000632 中银聚利分级债券A 1.0120 1.1260 15.1930 0.0047 0.0275 0.9377 0.0004 0.0887
408 000633 中银聚利分级债券B 0.9870 1.3720 66.6232 0.1559 0.0820 -0.0961 -0.0010 -0.0053
409 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0610 1.5200 94.8902 0.8176 0.5478 0.1124 0.0010 0.0024
410 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2410 1.4610 35.5908 0.0869 0.3125 0.0590 -- 0.0017
411 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3310 1.3310 103.3061 0.9606 0.5383 0.0676 0.0002 0.0014
412 000649 长城久鑫保本混合 1.0160 1.2440 36.1167 0.0725 0.2052 0.0417 -- 0.0014
413 000652 博时裕隆混合 1.9130 1.6590 90.2453 0.7413 0.5504 0.1595 0.0016 0.0034
414 000654 华商新锐产业混合 1.3110 1.3310 109.0229 0.9433 0.4184 -0.0131 -0.0014 -0.0003
415 000655 鑫元稳利债券 1.0550 1.2050 35.2866 0.0416 0.0741 0.2083 0.0004 0.0120
416 000656 前海开源沪深300指数 1.1220 1.3720 87.9119 0.9037 0.9083 0.0995 0.0004 0.0016
417 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4850 1.7330 92.4162 0.8201 0.6125 -0.0280 -0.0014 -0.0006
418 000664 国联安通盈混合A 1.2030 1.2560 37.7738 0.1252 0.5111 0.1318 0.0002 0.0029
419 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0950 1.0950 26.6797 0.0265 0.0921 -0.1182 -0.0002 -0.0061
420 000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 33.7447 0.0448 0.1028 0.2318 0.0005 0.0113
421 000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 34.5420 0.0455 0.0967 0.1885 0.0004 0.0095
422 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0630 1.0630 25.7037 0.0273 0.1131 -0.2264 -0.0003 -0.0106
423 000674 中海惠祥分级债券 0.8790 0.9890 85.6660 0.0996 0.0122 -0.1420 -0.0021 -0.0201
424 000675 中海惠祥分级债券A 1.0050 1.1150 15.9502 0.0001 -- 0.8799 0.0004 5.8923
425 000676 中海惠祥分级债券B 0.8760 1.0800 76.6600 0.2089 0.0840 -0.1194 -0.0016 -0.0065
426 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1810 1.1810 49.0927 0.2275 0.5920 -0.0204 -0.0004 -0.0004
427 000684 长盛养老健康混合 1.2530 1.2530 87.5910 0.6776 0.5182 0.0385 -0.0002 0.0008
428 000688 景顺长城研究精选股票 1.2880 1.3080 98.2104 0.9371 0.6271 0.0970 0.0007 0.0019
429 000689 前海开源新经济混合 1.1320 1.1320 82.6420 0.6805 0.6595 -0.0129 -0.0010 -0.0002
430 000690 前海开源大海洋混合 1.1160 1.1160 95.7228 0.8335 0.5497 -0.0265 -0.0015 -0.0006
431 000692 汇添富双利债券C 1.3170 1.3170 50.7702 0.2071 0.4287 -0.0707 -0.0006 -0.0017
432 000694 鑫元鸿利债券 1.1720 1.1720 33.1551 0.0386 0.0820 0.1296 0.0002 0.0071
433 000695 大成景益平稳收益混合 1.4130 1.4130 50.7339 0.1003 0.1008 0.1337 0.0005 0.0066
434 000696 汇添富环保行业股票 1.4490 1.4490 101.4778 0.9849 0.6077 0.1088 0.0010 0.0022
435 000697 汇添富移动互联股票 1.3140 1.3140 116.6193 1.2922 0.5997 -0.1403 -0.0052 -0.0028
436 000698 宝盈科技30混合 1.4140 1.4140 103.2956 0.9299 0.5045 -0.0253 -0.0016 -0.0006
437 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2620 1.2620 81.8996 0.6032 0.5373 0.1187 0.0008 0.0025
438 000708 华安安享混合 1.0980 1.0980 22.7543 0.0318 0.2500 0.2196 0.0002 0.0069
439 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 90.4313 0.6714 0.4478 0.1635 0.0018 0.0038
440 000714 诺安稳健回报混合A 1.3140 1.3470 28.3301 0.0805 0.6685 0.0224 -0.0001 0.0004
441 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1680 1.1680 83.9630 0.6962 0.6479 0.1190 0.0008 0.0023
442 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9830 1.2130 53.9314 0.0883 0.0613 0.0123 -- 0.0008
443 000723 建信稳定添利债券C 1.0690 1.2720 47.7592 0.1640 0.3435 0.0081 -0.0002 0.0002
444 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0690 1.0690 106.1080 1.0921 0.6250 -0.0178 -0.0017 -0.0004
445 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1090 1.1090 50.0967 0.0968 0.0988 -0.0902 -0.0006 -0.0045
446 000729 建信中小盘先锋股票 1.4320 1.4320 94.4591 0.8767 0.6414 0.0036 -0.0010 0.0001
447 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 32.1267 0.0249 0.0385 0.0887 0.0001 0.0071
448 000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 32.4472 0.0254 0.0386 0.0534 0.0001 0.0043
449 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1180 1.1180 99.2497 0.9028 0.5580 -0.0869 -0.0027 -0.0018
450 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8040 2.0890 96.1993 0.6200 0.2982 0.2947 0.0045 0.0085
451 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1860 1.2460 70.2541 0.4630 0.5847 0.1000 0.0004 0.0021
452 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0690 1.2390 33.0363 0.0462 0.1191 0.0579 0.0001 0.0026
453 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0660 1.2340 32.7183 0.0561 0.1821 0.0413 -- 0.0015
454 000746 招商行业精选股票 1.3560 1.3560 89.3140 0.6757 0.4767 0.0407 -0.0002 0.0009
455 000747 广发逆向策略混合 1.5280 1.5280 83.7644 0.2528 0.0863 0.0474 0.0003 0.0025
456 000749 国金鑫安保本 1.0060 1.0890 20.0270 0.0164 0.1104 0.1627 0.0001 0.0077
457 000751 嘉实新兴产业股票 1.6480 1.6480 94.6166 0.6808 0.3843 0.2209 0.0030 0.0056
458 000752 博时优势收益信用债债券 0.9980 1.1470 39.3172 0.0519 0.0750 0.0028 -0.0001 0.0002
459 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0255 1.2055 16.3476 0.0076 0.0535 0.9208 0.0005 0.0624
460 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0258 1.2058 27.5127 0.0209 0.0506 0.3991 0.0006 0.0278
461 000755 富安达新兴成长混合 1.0755 1.0755 119.1899 1.0883 0.3899 -0.1345 -0.0050 -0.0034
462 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4190 1.4190 95.1929 0.9329 0.7042 0.1799 0.0020 0.0034
463 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9370 1.1370 116.9472 1.2767 0.5789 -0.0836 -0.0037 -0.0017
464 000761 国富健康优质生活股票 1.0700 1.0700 105.3438 1.1142 0.6697 0.0418 -0.0004 0.0008
465 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
466 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4770 1.4770 69.4011 0.2331 0.1556 0.0672 0.0003 0.0027
467 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9820 0.9820 65.1683 0.1097 0.0444 -0.1689 -0.0015 -0.0126
468 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9810 0.9810 63.4340 0.1085 0.0483 -0.1740 -0.0015 -0.0124
469 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0580 1.0580 87.5337 0.5478 0.3396 0.0910 0.0007 0.0024
470 000768 长城久盈分级债券 0.9970 1.3530 38.5486 0.0191 0.0110 0.2553 0.0007 0.0381
471 000769 长城久盈分级债券A 1.0140 1.1030 15.8367 0.0013 0.0017 0.6550 0.0003 0.2499
472 000770 长城久盈分级债券B 0.9640 1.3350 46.0418 0.0687 0.0698 -0.0466 -0.0003 -0.0028
473 000772 景顺长城中国回报混合 1.2510 1.2510 49.2277 0.1301 0.1915 0.0841 0.0002 0.0030
474 000774 天弘瑞利分级债券 1.1810 1.1910 44.8566 0.0167 0.0046 0.2554 0.0010 0.0592
475 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.0890 15.9615 -0.0006 0.0003 0.5253 0.0003 -0.4429
476 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2050 1.2050 35.5177 0.0403 0.0677 0.2180 0.0005 0.0131
477 000778 鹏华先进制造股票 1.5560 1.5560 103.2862 0.9913 0.5736 0.1844 0.0026 0.0038
478 000780 鹏华医疗保健股票 1.2460 1.2460 98.5260 0.8452 0.5037 0.0482 -0.0001 0.0011
479 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0250 1.1330 36.1975 0.0477 0.0881 0.0192 -- 0.0010
480 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0200 1.1240 35.9225 0.0455 0.0828 -0.0026 -0.0001 -0.0001
481 000788 前海开源中国成长混合 1.1180 1.1980 85.5249 0.6772 0.5695 0.0385 -0.0003 0.0008
482 000793 工银高端制造股票 1.0510 1.0510 107.7314 1.1374 0.6380 0.0559 -0.0001 0.0011
483 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2670 1.2670 113.4219 1.1091 0.4938 -0.1112 -0.0041 -0.0025
484 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1670 1.1670 113.4397 1.1107 0.4949 -0.1176 -0.0042 -0.0026
485 000800 华商未来主题混合 1.0660 1.0660 112.0631 1.0090 0.4289 -0.0380 -0.0021 -0.0009
486 000801 中金纯债债券A 1.1050 1.1050 30.8640 0.0255 0.0475 0.0193 -- 0.0014
487 000802 中金纯债债券C 1.0920 1.0920 30.4607 0.0262 0.0528 -0.0292 -0.0001 -0.0020
488 000803 工银研究精选股票 1.3130 1.3130 101.7039 1.1722 0.8532 0.0066 -0.0013 0.0001
489 000804 中信建投稳利保本 1.0040 1.2440 30.8675 0.0226 0.0375 0.2414 0.0004 0.0195
490 000805 中银新经济混合 1.2550 1.2550 115.0374 1.2421 0.5853 -0.1338 -0.0049 -0.0027
491 000810 富国收益增强债券A 1.1720 1.2320 36.5267 0.1047 0.4095 0.0361 -- 0.0009
492 000812 富国收益增强债券C 1.1600 1.2200 36.5849 0.1083 0.4348 0.0054 -0.0001 0.0001
493 000813 鑫元合享分级债券 0.9960 1.0820 31.7315 0.0480 0.1530 0.1376 0.0002 0.0056
494 000814 鑫元合享分级债券A 1.0150 1.1220 16.1278 0.0075 0.0557 0.8112 0.0004 0.0543
495 000815 鑫元合享分级债券B 0.9530 1.0940 56.5596 0.1416 0.1320 -0.0222 -0.0003 -0.0010
496 000817 中银安心回报债券 1.0060 1.1020 20.9457 0.0090 0.0278 0.1318 0.0001 0.0124
497 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9480 0.9480 84.2237 0.5829 0.4486 -0.0400 -0.0012 -0.0009
498 000823 银华高端制造业混合 0.7820 0.7820 95.7145 0.6856 0.3720 -0.0386 -0.0015 -0.0010
499 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1910 1.9500 79.6250 0.5408 0.4834 0.2510 0.0024 0.0057
500 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1740 1.9060 79.3088 0.5379 0.4859 0.2360 0.0022 0.0053
501 000826 广发百发100指数A 0.9440 1.3040 105.5342 1.1843 0.7511 0.0438 -0.0005 0.0008
502 000827 广发百发100指数E 0.9420 1.3020 105.5090 1.1818 0.7487 0.0440 -0.0005 0.0008
503 000828 泰达转型机遇股票 0.8790 1.0990 103.6573 1.0691 0.6577 0.0951 0.0007 0.0018
504 000831 工银医疗保健股票 1.3450 1.3450 87.4658 0.6556 0.4879 0.1342 0.0012 0.0030
505 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3370 1.3370 87.2478 0.8063 0.7453 0.1313 0.0010 0.0024
506 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9950 1.0760 44.1232 0.0820 0.1180 -0.0946 -0.0005 -0.0043
507 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9910 1.0680 44.5817 0.0878 0.1298 -0.1181 -0.0006 -0.0051
508 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0880 1.0880 39.3612 0.1175 0.3819 -0.0162 -0.0002 -0.0004
509 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0800 1.0800 39.4975 0.1199 0.3923 -0.0461 -0.0003 -0.0012
510 000844 南方绝对收益混合 1.1210 1.1510 30.9876 0.0178 0.0229 -0.1648 -0.0003 -0.0171
511 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3350 1.7090 73.7103 0.5144 0.5956 0.2330 0.0018 0.0047
512 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2084 1.7984 88.2957 0.8368 0.7653 0.2438 0.0027 0.0044
513 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2113 1.8013 88.3031 0.8365 0.7646 0.2384 0.0026 0.0043
514 000854 鹏华养老产业股票 1.3770 1.3770 100.2341 0.8136 0.4357 0.2073 0.0030 0.0049
515 000859 融通通瑞债券C 1.0090 1.0090 44.1632 0.1308 0.2988 -0.1112 -0.0006 -0.0032
516 000865 大成景利混合 1.2440 1.2440 81.9459 0.1847 0.0502 0.1958 0.0023 0.0137
517 000866 华宝兴业制造股票 1.3100 1.3100 105.1231 1.0296 0.5767 0.0981 0.0008 0.0020
518 000867 华宝品质生活股票 0.8750 0.9250 93.9585 0.8578 0.6272 0.1512 0.0015 0.0030
519 000870 嘉实新收益混合 1.2100 1.5230 92.2311 0.6223 0.3555 -0.0119 -0.0009 -0.0003
520 000875 建信稳定得利债券A 1.1440 1.1440 40.5016 0.1262 0.3931 0.0921 0.0001 0.0023
521 000876 建信稳定得利债券C 1.1330 1.1330 40.5674 0.1245 0.3800 0.0711 0.0001 0.0018
522 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4921 1.4921 92.1678 0.9765 0.8779 0.2639 0.0031 0.0044
523 000878 中海医药混合A 1.1850 1.1850 91.4361 0.6608 0.4150 0.1754 0.0020 0.0043
524 000879 中海医药混合C 1.1570 1.1570 91.6716 0.6641 0.4149 0.1636 0.0018 0.0040
525 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3580 1.3580 92.9651 0.8323 0.6161 0.0811 0.0003 0.0016
526 000884 民生加银优选股票 1.1010 1.1010 106.3148 1.1273 0.6609 0.1155 0.0012 0.0022
527 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6760 0.8760 121.1515 1.2288 0.4656 -0.1598 -0.0060 -0.0037
528 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9980 1.1720 38.9357 0.1027 0.3047 -0.0049 -0.0001 -0.0001
529 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0050 1.0580 32.7183 0.0446 0.1153 0.1159 0.0002 0.0053
530 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0030 1.0480 32.5282 0.0451 0.1207 0.0795 0.0001 0.0036
531 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3610 1.3610 126.1248 -0.2258 0.0134 0.1667 0.0054 -0.0226
532 000893 工银创新动力股票 0.7690 0.7690 112.7009 1.2156 0.6085 -0.1303 -0.0046 -0.0026
533 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1480 1.1480 46.5612 0.1794 0.4550 0.2028 0.0006 0.0047
534 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 36.4070 0.0921 0.3209 -0.0612 -0.0003 -0.0017
535 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 35.2201 0.0772 0.2570 -0.0925 -0.0003 -0.0029
536 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 31.2275 0.0404 0.1140 0.0782 0.0001 0.0036
537 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 31.5709 0.0286 0.0545 0.0310 -- 0.0021
538 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0520 1.2940 30.8733 0.0640 0.2998 0.2850 0.0004 0.0082
539 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9210 1.2405 74.0110 0.5423 0.6511 0.1032 0.0004 0.0020
540 000910 鑫元合丰纯债C 1.0090 1.1100 0.0000 -- -- -- -- --
541 000911 鑫元合丰纯债A 1.0090 1.1970 0.0000 -- -- -- -- --
542 000913 农银医疗保健股票 1.0357 1.0357 103.0573 0.9381 0.5183 0.0380 -0.0004 0.0008
543 000914 中加纯债债券 1.0135 1.2065 17.0641 0.0018 0.0027 1.0058 0.0006 0.3047
544 000916 前海开源股息率100强股票 1.2150 1.4150 90.2066 0.8600 0.7421 0.2133 0.0023 0.0039
545 000924 宝盈先进制造混合 1.1040 1.1040 108.3927 1.0915 0.5734 -0.0133 -0.0016 -0.0003
546 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0640 1.0640 108.3298 1.1092 0.5935 -0.0265 -0.0019 -0.0005
547 000926 中信建投睿信混合 0.9800 0.9800 84.7435 0.6562 0.5547 -0.0610 -0.0016 -0.0013
548 000928 中融国企改革混合 0.9370 0.9370 82.2800 0.6421 0.5976 0.0534 -0.0001 0.0011
549 000929 博时黄金ETFD 2.8794 1.2792 91.3907 0.0033 -- 0.1058 0.0017 0.5200
550 000930 博时黄金ETFI 2.8510 1.1894 91.3950 0.0027 -- 0.1007 0.0016 0.6091
551 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0210 1.1010 34.5086 0.0504 0.1190 0.0242 -- 0.0011
552 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1440 1.1440 47.9273 0.2044 0.5262 0.0469 -- 0.0010
553 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1180 1.1180 47.5929 0.1999 0.5176 0.0172 -0.0002 0.0004
554 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7260 0.8760 96.3700 0.8697 0.5827 -0.0633 -0.0022 -0.0013
555 000936 博时产业新动力混合 1.2920 1.2920 85.8917 0.6672 0.5434 0.2992 0.0034 0.0064
556 000937 华商稳固添利债券A 1.0680 1.0680 30.4690 0.0296 0.0674 -0.1607 -0.0003 -0.0097
557 000938 华商稳固添利债券C 1.0560 1.0560 29.7856 0.0255 0.0550 -0.2334 -0.0004 -0.0156
558 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7640 0.9740 97.7515 0.9018 0.5917 -0.0260 -0.0016 -0.0005
559 000940 富国中小盘精选混合 1.1070 1.1070 98.3634 0.6984 0.3462 0.0031 -0.0008 0.0001
560 000942 广发信息技术联接A 1.0050 1.0050 105.8682 1.1262 0.6708 -0.0466 -0.0024 -0.0009
561 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 46.7806 0.0655 0.0595 -0.0804 -0.0004 -0.0052
562 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9950 0.9950 47.1338 0.0651 0.0571 -0.0976 -0.0005 -0.0064
563 000945 华夏医疗健康混合A 1.4110 1.4110 86.9361 0.6617 0.5092 0.1859 0.0019 0.0041
564 000946 华夏医疗健康混合C 1.3960 1.3960 86.6249 0.6554 0.5069 0.1805 0.0018 0.0040
565 000947 德邦纯债债券A 1.0403 1.0403 31.7973 0.0644 0.2697 -0.0186 -0.0001 -0.0006
566 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.0657 1.0657 98.0881 0.5946 0.2528 0.1787 0.0026 0.0056
567 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7476 0.7476 98.8927 1.0387 0.7494 0.0217 -0.0008 0.0004
568 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0970 1.0970 52.8598 0.2213 0.4169 0.1403 0.0005 0.0034
569 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0550 1.0550 52.6089 0.2149 0.4006 0.1347 0.0005 0.0033
570 000955 南方产业活力股票 1.1490 1.1490 106.4269 0.9707 0.4880 -0.0302 -0.0018 -0.0007
571 000958 东吴鼎元债券A 1.0300 1.0300 37.5315 0.0526 0.0889 0.1222 0.0002 0.0063
572 000959 东吴鼎元债券C 1.0340 1.0340 38.6858 0.0576 0.0947 0.1433 0.0003 0.0072
573 000960 招商医药健康产业股票 1.0500 1.0500 102.2240 0.8831 0.4745 0.0608 0.0002 0.0014
574 000961 天弘沪深300指数 1.0057 1.0057 88.3696 0.9122 0.9065 0.1111 0.0006 0.0018
575 000962 天弘中证500指数 1.0187 1.0187 96.6483 1.0512 0.8414 0.0455 -0.0004 0.0008
576 000963 兴业多策略混合 1.2850 1.2850 86.6474 0.7508 0.6644 0.1499 0.0013 0.0029
577 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8424 0.8424 104.4656 1.0260 0.5872 -0.0236 -0.0017 -0.0005
578 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9000 0.9000 107.3112 1.0333 0.5349 -0.0128 -0.0015 -0.0003
579 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1370 1.1370 87.8881 0.7035 0.5510 0.1483 0.0014 0.0031
580 000968 广发养老指数A 0.9990 0.9990 92.3510 0.9438 0.8136 0.1014 0.0005 0.0018
581 000969 前海开源大安全混合 1.1060 1.1060 100.1358 0.9941 0.6530 0.0640 -- 0.0012
582 000970 东方红睿元混合 1.7760 1.7760 87.3924 0.5305 0.3205 0.3960 0.0052 0.0110
583 000971 诺安新经济股票 0.9930 0.9930 112.6158 1.2029 0.5977 0.0223 -0.0009 0.0005
584 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0010 1.0010 73.3902 0.5303 0.6441 0.1578 0.0010 0.0031
585 000973 新华增盈回报债券 1.1380 1.1380 39.8989 0.1547 0.6271 0.1893 0.0004 0.0037
586 000974 安信消费医药股票 1.3090 1.3090 92.2241 0.8079 0.5994 0.3822 0.0053 0.0077
587 000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9910 0.9910 88.4051 0.9449 0.9711 0.1523 0.0012 0.0024
588 000976 长城新兴产业混合 1.1540 1.1540 57.1317 0.2185 0.2978 0.0145 -0.0002 0.0004
589 000977 长城环保主题混合 1.0040 1.0040 88.5469 0.7746 0.6485 0.1718 0.0017 0.0033
590 000978 景顺长城量化精选股票 1.4030 1.4030 101.0091 1.1333 0.8197 0.1572 0.0017 0.0027
591 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9520 0.9520 87.9894 0.6718 0.4998 0.2141 0.0024 0.0047
592 000984 民生加银新收益债券A 0.9460 0.9460 54.7173 0.2785 0.5750 -0.0866 -0.0008 -0.0018
593 000985 嘉实逆向策略股票 1.1470 1.1470 99.7458 1.0674 0.7647 0.1537 0.0017 0.0028
594 000986 太平灵活配置混合 0.6790 0.6790 87.6449 0.7235 0.5893 -0.0565 -0.0017 -0.0012
595 000987 民生加银新收益债券C 0.9440 0.9440 55.1230 0.2834 0.5779 -0.0924 -0.0009 -0.0019
596 000991 工银战略转型股票 0.9670 0.9670 97.9545 1.0227 0.7547 0.0973 0.0006 0.0018
597 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1310 1.1310 32.2611 0.0305 0.0570 -0.1518 -0.0003 -0.0100
598 000993 华宝稳健回报混合 0.9480 0.9480 95.3397 0.9573 0.7368 0.0591 -0.0001 0.0011
599 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0420 1.0420 84.6767 0.6924 0.6194 0.1616 0.0014 0.0032
600 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0170 1.0170 84.8116 0.6928 0.6162 0.1499 0.0012 0.0030
601 000996 中银新动力股票 0.7760 0.7760 111.5882 1.1539 0.5706 -0.1258 -0.0044 -0.0026
602 000997 南方双元债券A 1.0300 1.0560 48.8173 0.0962 0.1083 -0.0855 -0.0005 -0.0041
603 000998 南方双元债券C 1.0260 1.0520 48.0175 0.0987 0.1217 -0.1058 -0.0006 -0.0048
604 001000 中欧明睿新起点混合 0.9960 0.9960 112.9556 1.1248 0.5163 0.0364 -0.0005 0.0008
605 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.8540 41.6472 0.0718 0.1139 -0.0700 -0.0003 -0.0032
606 001003 华夏债券C 1.0360 1.8110 41.9284 0.0703 0.1061 -0.0908 -0.0004 -0.0044
607 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8180 0.8180 88.1588 0.8092 0.7202 0.1250 0.0009 0.0023
608 001005 中海合鑫混合 0.6330 0.6330 103.0345 0.8167 0.3932 -0.0102 -0.0012 -0.0003
609 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0890 1.1390 36.4644 0.1081 0.4389 0.2122 0.0004 0.0050
610 001008 工银国企改革股票 0.9550 0.9550 95.7921 1.0087 0.8027 0.1350 0.0012 0.0024
611 001009 上投摩根安全战略股票 0.9400 0.9400 97.4482 0.8074 0.4803 0.0725 0.0004 0.0016
612 001011 华夏希望债券A 1.1390 1.5990 42.3239 0.1325 0.3633 -0.0239 -0.0002 -0.0006
613 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 42.3962 0.1281 0.3372 -0.0433 -0.0003 -0.0012
614 001014 中融融安混合 1.0088 1.0088 24.4868 0.0284 0.1494 0.0875 0.0001 0.0035
615 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2280 1.2280 89.3399 0.9479 0.9369 0.1830 0.0017 0.0030
616 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2140 1.2140 89.3725 0.9499 0.9395 0.1755 0.0016 0.0028
617 001017 泰达改革动力混合A 1.1880 1.4180 98.4978 1.0021 0.7087 0.1464 0.0015 0.0027
618 001018 易方达新经济混合 1.3370 1.3370 95.1273 0.6139 0.3057 0.2050 0.0028 0.0058
619 001019 兴业年年利定开债券 1.0330 1.0930 38.4315 0.0785 0.1876 -0.0262 -0.0002 -0.0009
620 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0000 1.0420 44.1338 0.0899 0.1416 -0.0962 -0.0005 -0.0040
621 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1240 1.2290 47.1728 0.0649 0.0565 -0.0937 -0.0005 -0.0062
622 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0990 1.2040 47.1262 0.0618 0.0515 -0.1112 -0.0005 -0.0077
623 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7540 0.7540 91.0916 0.8120 0.6362 -0.0722 -0.0021 -0.0014
624 001028 华安物联网主题股票 0.7320 0.7320 104.6443 1.0449 0.6049 -0.0172 -0.0016 -0.0003
625 001029 国投瑞银新动力混合 1.0310 1.1310 32.1491 0.0761 0.3600 0.2727 0.0005 0.0071
626 001030 天弘云端生活优选混合 0.7539 0.7539 92.3659 0.5918 0.3196 0.0703 0.0004 0.0019
627 001031 华夏安康优选债券A 1.1720 1.3320 42.8176 0.1487 0.4370 -0.0133 -0.0002 -0.0003
628 001033 华夏安康优选债券C 1.1540 1.3140 43.3366 0.1545 0.4495 -0.0304 -0.0003 -0.0007
629 001034 华富旺财保本混合 1.0080 1.0100 22.5505 0.0197 0.1002 0.2812 0.0003 0.0139
630 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0190 1.1890 43.5217 0.1520 0.4277 0.0852 0.0001 0.0020
631 001036 嘉实企业变革股票 0.9190 0.9190 98.3120 0.9917 0.6994 0.0334 -0.0006 0.0006
632 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8840 0.8840 112.0348 1.1439 0.5517 0.0650 0.0002 0.0014
633 001039 嘉实先进制造股票 0.8470 0.8470 97.0277 0.9329 0.6523 0.1437 0.0015 0.0028
634 001040 新华策略精选股票 0.9750 0.9750 93.1000 0.9710 0.8338 0.1102 0.0007 0.0019
635 001042 华夏领先股票 0.7510 0.7510 105.3855 1.0929 0.6433 0.0294 -0.0007 0.0006
636 001043 工银美丽城镇股票 0.9290 0.9290 93.0721 0.9012 0.7190 0.1422 0.0013 0.0026
637 001044 嘉实新消费股票 1.0920 1.0920 90.9363 0.6446 0.4037 0.2423 0.0031 0.0060
638 001045 华夏可转债增强债券A 0.9660 0.9660 50.7105 0.2944 0.6773 -0.2970 -0.0020 -0.0050
639 001047 光大保德信国企改革股票 0.9820 0.9820 95.8587 1.0227 0.8230 0.1672 0.0017 0.0029
640 001048 富国新兴产业股票 1.1970 1.1970 100.1560 0.4963 0.1626 0.2181 0.0036 0.0085
641 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1290 1.1290 98.8194 1.0673 0.7936 0.1051 0.0007 0.0018
642 001051 华夏上证50ETF联接 0.7790 0.7790 86.6395 0.8236 0.7998 0.1267 0.0008 0.0022
643 001052 华夏中证500ETF联接 0.6640 0.6640 97.1291 1.0617 0.8414 0.0481 -0.0004 0.0008
644 001053 南方创新经济混合 1.0450 1.0450 81.4733 0.5453 0.4483 0.3198 0.0034 0.0075
645 001054 工银新金融股票 0.9460 0.9460 97.9726 0.9011 0.5855 0.0678 0.0002 0.0014
646 001055 博时产业债纯债债券A 1.0820 1.0820 30.0651 0.0292 0.0694 0.0454 -- 0.0027
647 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9470 0.9470 92.6450 0.9131 0.7518 0.1247 0.0010 0.0023
648 001059 中金绝对收益混合 1.0310 1.0310 39.8410 0.0680 0.1219 -0.1858 -0.0006 -0.0083
649 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0620 1.0620 97.7877 0.9503 0.6561 0.0955 0.0006 0.0018
650 001064 广发环保指数A 0.7781 0.7781 98.8533 1.0312 0.7398 0.0927 0.0005 0.0017
651 001067 鹏华弘盛混合A 1.1203 1.1203 37.7557 0.1385 0.6271 0.1417 0.0002 0.0028
652 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9490 0.9490 58.9408 0.3297 0.5984 0.1952 0.0009 0.0040
653 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0400 1.0400 95.0071 0.8177 0.5453 -0.1225 -0.0031 -0.0026
654 001070 建信信息产业股票 1.1470 1.1470 95.4962 0.9387 0.7039 0.0688 0.0001 0.0013
655 001071 华安媒体互联网混合 0.9380 0.9380 115.9682 1.0207 0.3827 -0.0677 -0.0030 -0.0017
656 001072 华安智能装备主题股票 0.9140 0.9140 113.1473 1.0021 0.4070 0.0424 -0.0002 0.0010
657 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0717 1.0717 33.2637 0.0301 0.0492 0.4268 0.0009 0.0302
658 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9687 0.9687 92.3764 0.9813 0.8785 0.2204 0.0024 0.0037
659 001075 宝盈转型动力混合 0.7280 0.7280 106.3717 1.0914 0.6182 0.0380 -0.0005 0.0008
660 001076 易方达改革红利混合 0.7540 0.7540 94.6524 0.8262 0.5650 0.1229 0.0011 0.0026
661 001086 华富恒利债券A 1.0350 1.0350 43.2991 0.1651 0.5153 0.0980 0.0002 0.0021
662 001087 华富恒利债券C 1.0290 1.0290 43.2616 0.1679 0.5346 0.0774 0.0001 0.0017
663 001088 华宝国策导向混合 0.7400 0.7400 95.6305 0.8927 0.6330 -0.0621 -0.0022 -0.0012
664 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6050 0.6050 91.8240 0.9276 0.8041 0.0308 -0.0006 0.0005
665 001102 前海开源国家比较优势混合 1.1770 1.1770 95.1550 0.7677 0.4776 0.1836 0.0023 0.0042
666 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0360 1.0360 96.0980 0.8869 0.6127 0.0743 0.0003 0.0015
667 001104 华安新丝路主题股票 0.9920 0.9920 91.8676 0.9276 0.8026 0.2705 0.0033 0.0047
668 001105 信达澳银转型创新股票 0.6660 0.6660 99.3899 0.8885 0.5375 0.1352 0.0015 0.0029
669 001106 华商健康生活混合 0.8160 0.8660 90.6778 0.7173 0.5056 0.0631 0.0001 0.0014
670 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3851 1.3851 38.2170 0.0960 0.2873 0.2032 0.0005 0.0059
671 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0948 1.0948 38.4287 0.0939 0.2687 0.1621 0.0003 0.0049
672 001112 东方红中国优势混合 1.1920 1.1920 88.9114 0.5510 0.3227 0.3289 0.0043 0.0091
673 001113 南方大数据100指数A 0.8680 0.8680 97.7902 0.9327 0.6320 0.0618 -- 0.0012
674 001115 广发聚安混合A 1.0190 1.3390 43.2199 0.1447 0.3985 0.1838 0.0005 0.0046
675 001116 广发聚安混合C 1.0160 1.1730 42.5948 0.1374 0.3811 0.1660 0.0004 0.0042
676 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8040 0.8040 107.7120 0.9775 0.4716 0.0580 0.0001 0.0013
677 001118 华宝事件驱动混合 0.7200 0.7200 102.3823 0.9777 0.5779 -0.0165 -0.0015 -0.0003
678 001119 国投瑞银新回报混合 1.0510 1.0590 40.6615 0.1123 0.3067 -0.0186 -0.0002 -0.0005
679 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6351 0.6351 103.3308 1.1240 0.7362 0.0090 -0.0012 0.0002
680 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6215 0.6215 103.2701 1.1227 0.7363 0.0009 -0.0013 --
681 001122 鹏华弘利混合A 1.0740 1.0918 32.5836 0.0819 0.3957 0.1303 0.0002 0.0032
682 001123 鹏华弘利混合C 1.0657 1.0815 32.5969 0.0814 0.3899 0.0981 0.0001 0.0025
683 001124 融通通泰保本C 0.9890 1.2270 34.7377 0.0518 0.1224 -0.1740 -0.0005 -0.0078
684 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6680 0.6680 98.3769 0.8545 0.5179 0.1104 0.0010 0.0024
685 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7040 0.7040 97.7364 0.8872 0.5731 0.0655 0.0001 0.0014
686 001127 中银宏观策略混合 0.6020 0.6020 90.5859 0.8343 0.6867 -0.0923 -0.0025 -0.0017
687 001128 宝盈新兴产业混合 0.6230 0.6230 102.5825 0.8542 0.4377 0.0098 -0.0008 0.0002
688 001133 广发可选消费联接A 0.8173 0.8173 93.6929 1.0017 0.8651 0.0665 -0.0001 0.0011
689 001135 益民品质升级混合 0.5880 0.5880 98.8096 0.8020 0.4483 -0.0945 -0.0027 -0.0022
690 001136 易方达裕如混合 1.1110 1.1110 37.1336 0.0587 0.1202 0.1155 0.0002 0.0052
691 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0100 1.0340 44.1722 0.0745 0.0968 0.0229 -- 0.0012
692 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0060 1.0290 43.9373 0.0705 0.0885 0.0076 -0.0001 0.0004
693 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0700 1.0700 24.6526 0.0487 0.4264 0.1826 0.0002 0.0044
694 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9390 0.9390 88.1245 0.7337 0.5930 0.0206 -0.0006 0.0004
695 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1070 1.1070 33.9397 0.0832 0.3469 0.3138 0.0006 0.0083
696 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0850 1.0850 33.4948 0.0825 0.3596 0.2350 0.0004 0.0061
697 001143 华商量化进取混合 0.7210 0.7210 81.1731 0.7171 0.7870 0.1086 0.0005 0.0019
698 001144 大成互联网思维混合 0.7820 0.7820 98.9478 0.9579 0.6359 0.1350 0.0014 0.0027
699 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1233 1.1233 58.1532 0.2124 0.2620 0.1595 0.0008 0.0049
700 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0489 1.0489 39.5294 0.0824 0.1847 0.0559 0.0001 0.0020
701 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0260 1.0860 38.1348 0.0718 0.1620 0.1649 0.0004 0.0064
702 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5541 1.5541 93.0039 0.9276 0.7641 0.2791 0.0035 0.0050
703 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5860 0.5860 108.0916 1.0836 0.5714 -0.1119 -0.0038 -0.0023
704 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5140 0.5140 120.5040 1.1464 0.4140 -0.0352 -0.0024 -0.0009
705 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0950 1.0950 105.7646 1.1575 0.7113 0.1068 0.0009 0.0020
706 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9030 0.9030 48.0993 0.1634 0.3316 -0.2489 -0.0013 -0.0068
707 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0200 1.0200 44.9866 0.1124 0.2051 -0.1555 -0.0007 -0.0054
708 001158 工银新材料新能源股票 0.7000 0.7000 103.6294 0.7411 0.3164 -0.0053 -0.0010 -0.0001
709 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0800 1.0800 36.8148 0.1127 0.4597 0.1098 0.0002 0.0025
710 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9050 0.9050 104.8577 1.0953 0.6593 0.0450 -0.0004 0.0009
711 001163 银华中国梦30股票 0.9400 0.9400 93.8778 0.7916 0.5360 0.1651 0.0018 0.0035
712 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1125 1.1125 41.0981 0.0891 0.1849 0.1537 0.0004 0.0056
713 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0824 1.0824 40.7342 0.0776 0.1453 0.0921 0.0002 0.0038
714 001166 建信环保产业股票 0.7930 0.7930 90.6833 0.8759 0.7538 0.0922 0.0004 0.0017
715 001167 金鹰科技创新股票 0.6620 0.6620 102.8717 0.9823 0.5724 0.0390 -0.0004 0.0008
716 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1180 1.1300 49.7268 0.0505 0.0277 0.2665 0.0012 0.0251
717 001169 国投瑞银新价值混合 1.0200 1.0730 38.0970 0.1276 0.5137 0.1082 0.0001 0.0024
718 001170 泰达宏利复兴混合 0.8200 0.8200 96.4231 0.8438 0.5473 0.1967 0.0025 0.0042
719 001171 工银养老产业股票 0.6860 0.6860 95.6991 0.9561 0.7240 0.0748 0.0002 0.0014
720 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.0911 1.0911 27.3919 0.0652 0.5021 0.2646 0.0003 0.0059
721 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1260 1.1260 41.2155 0.1506 0.5221 0.3675 0.0010 0.0080
722 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1100 1.1100 42.1335 0.1569 0.5187 0.3082 0.0009 0.0067
723 001178 前海开源再融资股票 1.2500 1.2500 93.8187 0.7866 0.5306 0.3026 0.0042 0.0065
724 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9132 0.9132 88.0144 0.7676 0.6523 0.2472 0.0028 0.0048
725 001180 广发医药卫生联接A 0.8144 0.8144 90.8839 0.8384 0.6845 0.1101 0.0007 0.0021
726 001181 南方改革机遇混合 0.9540 0.9540 88.7970 0.8762 0.8204 0.0870 0.0003 0.0015
727 001182 易方达安心回馈混合 1.1520 1.1520 53.3763 0.1993 0.3251 0.2347 0.0010 0.0065
728 001183 南方利淘混合A 1.0870 1.0870 29.2888 0.0791 0.5655 0.4434 0.0006 0.0092
729 001184 易方达新常态混合 0.5090 0.5090 101.7010 0.9794 0.5956 -0.1247 -0.0037 -0.0025
730 001185 安信动态策略混合A 1.1297 1.1297 36.0448 0.0880 0.3050 0.4156 0.0009 0.0118
731 001186 富国文体健康股票 0.8000 0.8000 91.3536 0.7668 0.5609 0.0985 0.0007 0.0021
732 001188 鹏华改革红利股票 0.8120 0.8120 92.2987 0.9089 0.7562 0.1179 0.0008 0.0021
733 001189 广发聚宝混合 1.0590 1.0590 36.5928 0.0839 0.2609 0.2728 0.0006 0.0084
734 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.0770 1.0770 32.8766 0.0812 0.3753 0.1351 0.0002 0.0035
735 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0645 1.0645 32.8239 0.0801 0.3669 0.1013 0.0001 0.0026
736 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6460 0.6460 99.1887 0.9324 0.5967 -0.0407 -0.0019 -0.0008
737 001193 中金消费升级股票 0.8360 0.8360 103.2607 1.0627 0.6599 0.0344 -0.0006 0.0007
738 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0860 1.0860 33.4981 0.0593 0.1858 0.1738 0.0003 0.0063
739 001195 工银农业产业股票 0.5710 0.5710 97.4952 0.6089 0.2726 -0.0031 -0.0008 -0.0001
740 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0594 1.0594 46.8953 0.1917 0.5049 0.0147 -0.0002 0.0003
741 001197 长盛转型升级混合 0.7930 0.7930 79.7472 0.5478 0.4929 0.0130 -0.0005 0.0003
742 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0732 1.0732 48.5863 0.2012 0.4828 0.0541 -- 0.0012
743 001199 创金合信聚利债券A 1.0450 1.0450 47.6337 0.1989 0.5103 -0.0940 -0.0006 -0.0021
744 001200 创金合信聚利债券C 1.0340 1.0340 47.4578 0.1931 0.4884 -0.1253 -0.0008 -0.0028
745 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0850 1.0850 40.8447 0.0664 0.1052 0.1883 0.0005 0.0091
746 001202 东方红领先精选混合 1.0850 1.0850 60.5557 0.3174 0.4976 0.1208 0.0005 0.0027
747 001203 东方红稳健精选混合A 1.1170 1.1170 44.4886 0.0725 0.0893 0.1236 0.0004 0.0065
748 001204 东方红稳健精选混合C 1.1420 1.1420 44.6205 0.0710 0.0845 0.0999 0.0003 0.0054
749 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0420 1.1020 37.7795 0.1304 0.5549 0.1276 0.0002 0.0027
750 001206 广发聚惠混合A 1.1080 1.1080 39.7187 0.0705 0.1327 0.1260 0.0003 0.0054
751 001207 广发聚惠混合C 1.1220 1.1220 39.9612 0.0731 0.1392 0.1041 0.0002 0.0044
752 001208 诺安低碳经济股票 0.8340 0.8340 86.0255 0.6365 0.4915 0.1933 0.0020 0.0043
753 001209 前海开源一带一路混合A 1.0250 1.0250 88.8591 0.7163 0.5467 0.0062 -0.0008 0.0001
754 001210 天弘互联网混合 0.6072 0.6072 96.4515 0.9028 0.6257 0.0148 -0.0008 0.0003
755 001212 华润元大稳健债券A 1.0000 1.0090 35.0580 0.0383 0.0645 -0.1514 -0.0004 -0.0093
756 001213 华润元大稳健债券C 0.9950 1.0030 35.1545 0.0344 0.0516 -0.1884 -0.0005 -0.0130
757 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6368 0.6368 97.7401 1.0854 0.8576 0.0737 0.0001 0.0012
758 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7540 0.7540 83.3571 0.6311 0.5621 0.1673 0.0015 0.0035
759 001216 易方达新收益混合A 1.1490 1.1490 36.9887 0.0656 0.1527 0.2642 0.0006 0.0106
760 001217 易方达新收益混合C 1.1360 1.1360 37.0919 0.0711 0.1776 0.2534 0.0006 0.0094
761 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7070 0.7070 81.7855 0.5284 0.4147 -0.0354 -0.0011 -0.0009
762 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8290 0.8290 99.8152 0.9753 0.6366 0.0270 -0.0007 0.0005
763 001220 民生加银研究精选混合 0.8100 0.8100 85.1036 0.7000 0.6207 0.0519 -0.0001 0.0010
764 001221 国联安鑫富混合A 1.0600 1.0600 35.2201 0.0731 0.2308 -0.0497 -0.0002 -0.0016
765 001222 鹏华外延成长混合 0.8490 0.8490 84.2725 0.6781 0.6057 0.2126 0.0021 0.0043
766 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0270 1.0270 93.9166 0.8483 0.6145 -0.0668 -0.0022 -0.0013
767 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0300 1.0300 91.7219 0.7717 0.5590 0.0567 -- 0.0012
768 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6480 0.6480 102.4541 1.0685 0.6884 -0.0597 -0.0025 -0.0011
769 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1720 1.1720 35.7716 0.0555 0.1249 0.1537 0.0003 0.0068
770 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7250 0.7250 115.0217 1.2721 0.6142 -0.1400 -0.0051 -0.0028
771 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0470 1.0470 36.1347 0.1053 0.4324 0.0904 0.0001 0.0022
772 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0849 1.0849 26.9004 0.0558 0.3956 0.4299 0.0005 0.0107
773 001230 鹏华医药科技股票 0.5270 0.5270 95.0743 0.8405 0.5744 0.0070 -0.0009 0.0001
774 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0900 1.0900 37.0802 0.0659 0.1524 0.0922 0.0002 0.0037
775 001235 中银国有企业债 0.9980 1.0330 36.9936 0.0589 0.1232 -0.0250 -0.0001 -0.0011
776 001236 博时丝路主题股票A 0.7920 0.7920 99.4214 1.0502 0.7499 0.0656 -- 0.0012
777 001237 博时上证50ETF联接 0.7926 0.7926 87.1320 0.8355 0.8046 0.1180 0.0007 0.0021
778 001238 博时招财一号保本 1.0280 1.0280 24.0245 0.0367 0.2691 0.3350 0.0003 0.0101
779 001239 长盛国企改革混合 0.4700 0.4700 89.8766 0.8062 0.6617 -0.0189 -0.0013 -0.0004
780 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5874 0.5874 96.9497 1.0606 0.8459 0.0504 -0.0004 0.0009
781 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8862 0.8862 99.2258 1.0720 0.7876 0.1568 0.0017 0.0028
782 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8865 0.8865 99.2468 1.0724 0.7875 0.1568 0.0017 0.0028
783 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1007 1.1007 94.5659 0.9898 0.8138 0.2490 0.0031 0.0043
784 001245 工银生态环境股票 0.8660 0.8660 102.7468 1.0684 0.6804 0.0024 -0.0012 --
785 001246 兴银长乐定开债券 1.0100 1.0940 36.6774 0.0474 0.0824 0.0617 0.0001 0.0034
786 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0603 1.0603 39.3071 0.0905 0.2281 0.1744 0.0004 0.0057
787 001249 易方达新利混合 1.0610 1.0610 40.1601 0.1004 0.2574 0.1516 0.0003 0.0047
788 001250 天弘新活力混合 1.0829 1.0829 43.8929 0.1104 0.2180 0.1948 0.0006 0.0065
789 001252 中海进取收益混合 1.0450 1.0450 44.9192 0.1576 0.4055 0.1249 0.0003 0.0031
790 001253 建信回报灵活配置混合 1.0900 1.0900 37.8425 0.1086 0.3818 0.1629 0.0003 0.0041
791 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0880 1.0880 34.9653 0.1039 0.4794 0.3032 0.0006 0.0069
792 001255 长城改革红利混合 0.7410 0.7410 97.4682 0.9612 0.6801 -0.0368 -0.0018 -0.0007
793 001256 泓德优选成长混合 1.0330 1.1330 83.9029 0.7790 0.8136 0.1597 0.0012 0.0028
794 001257 兴业收益增强债券A 1.1180 1.1180 48.6160 0.1966 0.4599 0.2385 0.0008 0.0055
795 001258 兴业收益增强债券C 1.1070 1.1070 48.4934 0.2012 0.4861 0.2177 0.0007 0.0049
796 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9191 0.9191 69.1007 0.2072 0.1251 -0.1929 -0.0020 -0.0086
797 001260 广发安心回报混合 1.0600 1.0600 41.2461 0.0945 0.2050 0.1206 0.0003 0.0042
798 001261 中融新机遇混合 1.0020 1.0020 44.0307 0.2028 0.7267 0.0252 -0.0001 0.0005
799 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0380 1.0380 25.1693 0.0318 0.1670 0.4127 0.0005 0.0158
800 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0330 1.0330 40.2364 0.0762 0.1474 -0.0606 -0.0003 -0.0025
801 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0010 1.0610 36.4387 0.0614 0.1423 0.1251 0.0002 0.0052
802 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0720 1.0720 43.3757 0.1791 0.6020 0.1810 0.0004 0.0037
803 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0430 1.0430 22.1863 0.0338 0.3139 0.3825 0.0003 0.0107
804 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5870 0.5870 100.8505 0.8964 0.5161 0.1011 0.0009 0.0022
805 001268 富国国家安全主题混合 0.6150 0.6150 111.5549 1.2132 0.6314 -0.1051 -0.0040 -0.0021
806 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0268 1.0768 40.2131 0.1203 0.3674 0.1830 0.0004 0.0047
807 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0179 1.0679 40.1763 0.1188 0.3597 0.1549 0.0003 0.0040
808 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5110 1.5110 63.3708 0.3466 0.4950 0.2172 0.0013 0.0048
809 001273 民生加银新动力混合A 1.0800 1.0800 52.6294 0.2684 0.6238 0.2504 0.0010 0.0050
810 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9070 0.9070 121.8146 1.2304 0.4568 -0.1319 -0.0052 -0.0031
811 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8260 0.8260 84.8247 0.6932 0.6166 0.1496 0.0012 0.0030
812 001277 博时国企改革股票 0.8050 0.8050 96.4467 1.0721 0.8824 0.0865 0.0003 0.0014
813 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0970 1.1970 93.9961 0.8782 0.6564 0.2328 0.0029 0.0045
814 001279 中海积极增利混合 0.8280 0.8280 99.4751 0.8197 0.4559 -0.0449 -0.0018 -0.0010
815 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1510 1.1510 31.6792 0.0546 0.1966 0.0386 -- 0.0014
816 001281 长安鑫利优选混合A 1.2115 1.2115 60.1500 0.1470 0.1097 0.3044 0.0019 0.0144
817 001282 华安新机遇保本混合 1.0170 1.0170 38.3338 0.1474 0.6680 0.0581 -- 0.0011
818 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0848 1.0848 28.3085 0.0443 0.2034 0.1753 0.0002 0.0061
819 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0109 1.0109 28.1885 0.0455 0.2179 0.1647 0.0002 0.0055
820 001285 易方达新鑫混合I 1.1040 1.1040 45.6541 0.1284 0.2519 0.2649 0.0009 0.0083
821 001286 易方达新鑫混合E 1.0960 1.0960 45.6225 0.1294 0.2568 0.2534 0.0009 0.0078
822 001287 安信优势增长混合A 1.0981 1.0981 67.5305 0.2579 0.2125 0.0441 0.0001 0.0015
823 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2720 1.2720 32.4694 0.0580 0.2014 -0.0649 -0.0002 -0.0023
824 001290 广发安泰回报混合 1.0610 1.0610 42.0041 0.0857 0.1567 0.0545 0.0001 0.0022
825 001291 大摩量化多策略股票 0.9710 0.9710 98.9273 1.1072 0.8503 0.0468 -0.0004 0.0008
826 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8360 0.8360 104.6722 1.0262 0.5828 -0.0372 -0.0020 -0.0008
827 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1120 1.1120 46.5713 0.1613 0.3674 0.0268 -0.0001 0.0007
828 001297 平安大华智慧中国混合 0.5300 0.5300 101.4547 0.8328 0.4349 -0.1176 -0.0033 -0.0028
829 001298 金鹰民族新兴混合 1.0160 1.0160 59.9820 0.3071 0.4840 -0.0577 -0.0008 -0.0013
830 001299 兴业添利债券 1.0040 1.0800 38.5850 0.0451 0.0610 0.0436 0.0001 0.0028
831 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7320 0.7320 94.5533 0.8471 0.5964 0.0184 -0.0007 0.0004
832 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7200 0.7200 94.7696 0.8490 0.5936 0.0092 -0.0009 0.0002
833 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1160 1.1160 130.9575 1.1715 0.3100 0.0078 -0.0011 0.0002
834 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0380 1.0380 39.9278 0.0882 0.2031 0.0887 0.0002 0.0031
835 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0420 1.1020 36.9282 0.1250 0.5579 0.1620 0.0003 0.0034
836 001305 九泰天富改革混合 0.6400 0.6400 93.1669 0.9106 0.7311 -0.1809 -0.0041 -0.0033
837 001306 中欧永裕混合A 0.8720 0.8720 92.3971 0.7967 0.5785 0.0280 -0.0005 0.0006
838 001307 中欧永裕混合C 0.8580 0.8580 92.4229 0.7942 0.5743 0.0172 -0.0007 0.0004
839 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1370 1.1370 56.8635 0.2027 0.2610 0.2963 0.0016 0.0091
840 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0757 1.0757 0.0000 -- -- -- -- --
841 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0770 1.0770 35.5259 0.0896 0.3350 0.2351 0.0005 0.0064
842 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0350 1.0350 30.2397 0.0783 0.4866 0.1649 0.0002 0.0037
843 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6660 0.6660 104.5619 0.8546 0.4059 -0.0604 -0.0023 -0.0015
844 001314 易方达新益混合I 1.2340 1.2340 45.5458 0.1646 0.4183 0.2380 0.0008 0.0058
845 001315 易方达新益混合E 1.6500 1.6500 44.5792 0.1635 0.4498 0.2606 0.0008 0.0061
846 001316 安信稳健增值混合A 1.1159 1.1159 40.2041 0.1065 0.2886 0.2869 0.0008 0.0084
847 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0478 1.0478 43.0201 0.1245 0.3009 0.0495 -- 0.0014
848 001319 农银信息传媒股票 0.7238 0.7238 99.9917 0.8031 0.4286 -0.0731 -0.0024 -0.0018
849 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0440 1.0440 36.2979 0.0985 0.3712 -0.0231 -0.0002 -0.0006
850 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1770 1.1770 38.2952 0.0988 0.3013 0.2755 0.0007 0.0079
851 001322 东吴新趋势混合 0.7070 0.7070 92.5737 0.7268 0.4778 -0.1413 -0.0032 -0.0032
852 001323 东吴移动互联混合A 1.0640 1.0640 77.4848 0.5610 0.5800 0.0709 0.0001 0.0015
853 001324 华宝新价值混合 1.0719 1.0719 30.5882 0.0638 0.3090 0.3028 0.0005 0.0085
854 001325 鹏华弘和混合A 1.0484 1.0484 39.4381 0.1068 0.3131 0.0594 -- 0.0017
855 001326 鹏华弘和混合C 1.0393 1.0393 39.3887 0.1064 0.3126 0.0396 -- 0.0011
856 001327 鹏华弘华混合A 1.0846 1.0846 42.2531 0.1094 0.2492 0.0709 0.0001 0.0022
857 001328 鹏华弘华混合C 0.9217 0.9217 42.2727 0.1089 0.2468 0.0525 -- 0.0017
858 001329 鹏华弘实混合A 1.0742 1.0742 44.7310 0.1561 0.4042 0.1243 0.0003 0.0031
859 001330 鹏华弘实混合C 1.1461 1.1461 44.9136 0.1524 0.3794 0.1338 0.0003 0.0034
860 001331 鹏华弘信混合A 1.1320 1.1633 88.3839 0.0366 0.0015 0.1548 0.0023 0.0635
861 001332 鹏华弘信混合C 1.0040 1.0500 38.0742 0.0814 0.2092 0.0210 -- 0.0007
862 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1240 1.1240 55.5939 0.0320 0.0071 0.1292 0.0007 0.0240
863 001334 南方利鑫混合A 1.0830 1.0830 29.2629 0.0681 0.4206 0.3542 0.0005 0.0086
864 001335 南方利众混合A 1.1360 1.1360 41.4737 0.1838 0.7586 0.2473 0.0006 0.0045
865 001336 鹏华弘益混合A 1.0577 1.0577 35.0724 0.0953 0.3987 0.1453 0.0002 0.0036
866 001337 鹏华弘益混合C 1.0438 1.0438 35.0929 0.0958 0.4022 0.1176 0.0002 0.0029
867 001338 安信稳健增值混合C 1.1420 1.1420 40.3545 0.1001 0.2509 0.2475 0.0007 0.0077
868 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0350 1.0920 76.1840 0.5678 0.6358 0.1906 0.0014 0.0037
869 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9800 0.9800 79.0351 0.5934 0.5996 -0.0181 -0.0009 -0.0004
870 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9370 0.9370 78.5767 0.5847 0.5958 -0.0272 -0.0010 -0.0006
871 001342 易方达新享混合A 1.4680 1.4680 37.0043 0.0821 0.2386 0.2824 0.0006 0.0091
872 001343 易方达新享混合C 1.0720 1.0720 37.3457 0.0872 0.2595 0.2145 0.0005 0.0066
873 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0850 1.0850 44.5550 0.1660 0.4648 0.2589 0.0008 0.0060
874 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1480 1.1480 43.9857 0.1590 0.4485 0.2316 0.0007 0.0054
875 001348 大摩新机遇混合 1.0780 1.0780 83.3964 0.6797 0.6346 0.0981 0.0005 0.0019
876 001349 富国改革动力混合 0.7340 0.7340 96.6916 0.8780 0.5859 0.0092 -0.0009 0.0002
877 001351 诺安中证500ETF联接 0.8610 0.8610 94.2164 1.0020 0.8464 0.0325 -0.0006 0.0006
878 001352 民生加银新战略混合 1.0630 1.0630 51.7360 0.1985 0.3655 0.2799 0.0012 0.0073
879 001355 广发聚泰混合A 1.2190 1.2190 29.9799 0.0479 0.1885 0.3384 0.0005 0.0122
880 001356 广发聚泰混合C 1.0410 1.0410 30.9317 0.0484 0.1702 0.3045 0.0005 0.0116
881 001357 泓德泓富混合A 1.1393 1.1393 78.9621 0.4527 0.3502 0.2052 0.0019 0.0054
882 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0430 1.0430 34.5305 0.0741 0.2567 -0.0340 -0.0002 -0.0011
883 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9780 1.0080 46.7945 0.1136 0.1787 -0.1628 -0.0008 -0.0060
884 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5690 0.5690 100.7861 1.0579 0.7206 -0.0416 -0.0021 -0.0008
885 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1170 1.1170 40.0045 0.1100 0.3140 0.4746 0.0013 0.0133
886 001363 长城久惠保本混合 1.0050 1.0050 37.5891 0.0964 0.3091 -0.0327 -0.0002 -0.0009
887 001364 大成景润灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
888 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7040 0.7040 101.0031 0.7825 0.3909 0.1140 0.0013 0.0029
889 001366 金鹰产业整合混合 0.7160 0.7160 91.9331 0.6443 0.3861 -0.1267 -0.0028 -0.0032
890 001367 德邦新添利债券A 1.0191 1.1381 61.4106 -0.0802 0.0300 0.1414 0.0011 -0.0128
891 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0080 1.0470 16.1456 -0.0045 0.0197 0.3954 0.0002 -0.0442
892 001370 中银新趋势混合 1.0380 1.0380 49.8123 0.1766 0.3366 0.0300 -0.0001 0.0008
893 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1360 1.1360 95.3696 0.6815 0.3730 0.1976 0.0026 0.0051
894 001373 易方达新丝路混合 0.7210 0.7210 92.5383 0.8629 0.6746 0.0887 0.0004 0.0017
895 001375 金元顺安保本混合C 1.1140 1.1140 63.8413 0.2106 0.1774 0.0866 0.0004 0.0032
896 001376 泓德泓富混合C 1.1330 1.1330 78.6890 0.4497 0.3504 0.2007 0.0018 0.0053
897 001379 景顺长城领先回报混合C 1.2710 1.2710 39.5923 0.1285 0.4464 0.4115 0.0011 0.0097
898 001380 鹏华弘盛混合C 1.5268 1.5268 37.7471 0.1396 0.6381 0.1465 0.0002 0.0029
899 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.0737 1.0737 27.2784 0.0660 0.5223 0.2415 0.0003 0.0052
900 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8098 0.8098 104.9453 1.0246 0.5750 0.0384 -0.0004 0.0008
901 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8038 0.8038 104.9553 1.0249 0.5751 0.0350 -0.0005 0.0007
902 001387 中融新经济混合A 2.1760 2.1760 290.0154 -2.0135 0.0381 0.1414 0.0253 -0.0114
903 001388 中融新经济混合C 1.1150 1.1150 92.6983 0.0311 0.0009 0.1399 0.0023 0.0743
904 001389 中融新优势混合A 1.0840 1.0840 46.4084 0.0392 0.0220 0.2393 0.0009 0.0253
905 001390 中融新优势混合C 1.0410 1.0410 33.6452 0.0706 0.2582 0.1320 0.0002 0.0041
906 001392 国富金融地产混合A 1.0640 1.0640 41.7423 0.1239 0.3359 0.2554 0.0007 0.0069
907 001393 国富金融地产混合C 1.0520 1.0520 42.9991 0.1308 0.3327 0.2280 0.0007 0.0062
908 001394 博时新趋势混合A 1.0352 1.0352 57.6306 0.2250 0.3050 -0.0325 -0.0005 -0.0009
909 001395 博时新趋势混合C 1.0338 1.0338 63.7402 0.3200 0.3994 0.0602 -- 0.0015
910 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6910 0.6910 102.4787 1.0219 0.6290 -0.0523 -0.0023 -0.0010
911 001397 建信精工制造指数增强 1.1256 1.1256 100.2409 1.1431 0.8598 0.2341 0.0032 0.0040
912 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7190 0.7190 95.7213 0.8867 0.6222 0.0510 -0.0002 0.0010
913 001399 安信鑫安得利混合A 1.1152 1.1152 42.4786 0.0791 0.1277 0.2700 0.0008 0.0118
914 001400 安信鑫安得利混合C 1.1046 1.1046 42.5583 0.0841 0.1432 0.2529 0.0008 0.0105
915 001402 信诚新选混合A 1.0670 1.0670 35.7525 0.1333 0.7223 0.1345 0.0002 0.0025
916 001403 招商国企改革主题混合 0.9240 0.9240 98.1946 1.0304 0.7586 0.0097 -0.0011 0.0002
917 001404 招商移动互联网产业股票 0.7330 0.7330 104.4294 0.9988 0.5573 -0.1116 -0.0035 -0.0023
918 001405 东方红策略精选混合A 1.0856 1.0856 39.5941 0.1023 0.2828 0.2859 0.0007 0.0084
919 001406 东方红策略精选混合C 1.0322 1.0322 40.2677 0.1072 0.2906 0.1653 0.0004 0.0048
920 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0740 1.0740 33.4377 0.0596 0.1886 0.1428 0.0002 0.0052
921 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0618 1.0618 51.9648 0.2033 0.3767 0.0152 -0.0002 0.0004
922 001409 工银互联网加股票 0.4260 0.4260 110.3143 1.2068 0.6533 -0.1611 -0.0052 -0.0031
923 001410 信达澳银新能源产业股票 1.1600 1.1600 104.6670 0.9283 0.4771 0.1937 0.0030 0.0044
924 001411 诺安创新驱动混合A 1.0000 1.0440 34.1504 0.1147 0.6424 0.0569 -- 0.0011
925 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0602 1.0602 34.1293 0.0924 0.4183 0.4168 0.0008 0.0101
926 001413 中融新动力混合A 1.0600 1.0600 27.0501 0.0211 0.0553 0.2501 0.0003 0.0167
927 001414 中融新动力混合C 1.0360 1.0360 27.9754 0.0263 0.0752 0.1661 0.0002 0.0095
928 001415 信诚新锐混合A 0.9310 0.9310 51.5965 0.1957 0.3591 0.1274 0.0004 0.0033
929 001416 嘉实事件驱动股票 0.8150 0.8150 95.3564 0.9164 0.6748 0.0749 0.0002 0.0014
930 001417 汇添富医疗服务混合 0.8170 0.8170 84.5147 0.6934 0.6260 -0.0178 -0.0011 -0.0004
931 001418 泰达宏利创益混合A 1.0650 1.0650 34.6139 0.1006 0.4684 0.2435 0.0004 0.0056
932 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0290 1.0690 29.0390 0.0701 0.4597 0.3249 0.0004 0.0075
933 001420 南方大数据300指数A 1.0340 1.0340 87.5193 0.8761 0.8690 0.2118 0.0021 0.0036
934 001421 南方量化成长股票 1.2130 1.2130 106.4266 1.1468 0.6810 0.0947 0.0007 0.0018
935 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0750 1.0750 36.0867 0.0864 0.2928 0.2591 0.0005 0.0075
936 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0640 1.0640 35.5512 0.0861 0.3083 0.2392 0.0005 0.0068
937 001424 博时新起点混合A 1.0703 1.0703 71.8455 0.2757 0.1895 0.1003 0.0007 0.0036
938 001425 博时新起点混合C 1.0584 1.0584 71.8059 0.2750 0.1890 0.0980 0.0006 0.0035
939 001426 南方大数据300指数C 1.0285 1.0285 87.5123 0.8757 0.8687 0.2074 0.0020 0.0035
940 001427 招商丰泽混合A 1.1060 1.1060 41.6021 0.0866 0.1665 0.1653 0.0004 0.0064
941 001429 博时新财富混合A 1.0962 1.0962 39.3969 0.0875 0.2111 0.3335 0.0009 0.0114
942 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1160 1.1160 52.3795 0.1630 0.2346 0.1323 0.0005 0.0043
943 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8570 0.8570 66.0547 0.3268 0.3727 0.1631 0.0010 0.0042
944 001433 易方达瑞景混合 1.0240 1.0240 48.8461 0.1215 0.1723 0.0665 0.0002 0.0025
945 001437 易方达瑞享混合I 1.4020 1.4020 105.0308 1.0214 0.5695 0.1301 0.0015 0.0027
946 001438 易方达瑞享混合E 1.1540 1.1540 104.7204 1.0121 0.5659 0.1291 0.0015 0.0027
947 001443 易方达瑞选混合I 1.0690 1.0690 41.9834 0.1297 0.3599 0.2394 0.0007 0.0063
948 001444 易方达瑞选混合E 1.0590 1.0590 42.6607 0.1349 0.3649 0.2127 0.0006 0.0055
949 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1730 1.1730 93.7629 0.7661 0.5045 0.1661 0.0019 0.0037
950 001446 招商丰泽混合C 1.1070 1.1070 41.7293 0.0906 0.1800 0.1366 0.0003 0.0050
951 001447 天弘惠利混合 1.0996 1.0996 37.6629 0.0673 0.1497 0.2853 0.0007 0.0116
952 001448 华商双翼平衡混合 1.1160 1.1160 69.1695 0.4702 0.6416 0.0332 -0.0003 0.0007
953 001449 华商双驱优选混合 1.2690 1.2690 90.5604 0.7809 0.6023 0.1799 0.0019 0.0036
954 001450 东方稳定增利债券A 1.0694 1.0694 47.8460 0.1735 0.3815 0.1483 0.0004 0.0038
955 001451 东方稳定增利债券C 1.0628 1.0628 47.8264 0.1733 0.3815 0.1299 0.0004 0.0033
956 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0544 1.0544 39.7323 0.1058 0.2984 0.1170 0.0002 0.0034
957 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0444 1.0444 39.7867 0.1048 0.2913 0.0952 0.0002 0.0028
958 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8070 0.8070 95.8241 1.0338 0.8421 0.0174 -0.0009 0.0003
959 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9140 0.9140 95.3560 0.7064 0.4009 -0.0067 -0.0010 -0.0002
960 001457 华商新常态混合 0.9380 1.1880 90.5819 0.7309 0.5272 -0.0263 -0.0013 -0.0006
961 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 94.2412 0.8142 0.5584 0.1684 0.0019 0.0035
962 001459 广发原材料联接A 1.0640 1.0640 102.9831 1.1416 0.7698 0.0813 0.0003 0.0015
963 001460 广发能源联接A 0.8283 0.8283 101.6298 1.0947 0.7464 0.0708 0.0001 0.0013
964 001463 光大保德信一带一路混合 0.8990 0.8990 99.7086 1.1031 0.8179 0.1309 0.0012 0.0023
965 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0330 1.0330 39.8039 0.0991 0.2599 0.1352 0.0003 0.0042
966 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0900 1.0900 41.8794 0.1099 0.2607 0.3022 0.0009 0.0093
967 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0690 1.0690 41.6723 0.1024 0.2311 0.2897 0.0008 0.0094
968 001468 广发改革混合 0.7550 0.7550 116.4197 1.3066 0.6174 -0.0640 -0.0032 -0.0013
969 001469 广发金融地产联接A 0.8910 0.8910 87.3730 0.8083 0.7448 0.0631 -- 0.0011
970 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0020 1.0320 32.8887 0.0899 0.4588 0.0652 -- 0.0015
971 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1340 1.1340 95.3810 0.7921 0.5036 0.1967 0.0025 0.0043
972 001473 建信大安全战略精选股票 1.2256 1.2256 90.4596 0.8480 0.7135 0.2629 0.0031 0.0049
973 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.1680 1.1680 30.5930 0.0121 0.0112 0.0573 0.0001 0.0085
974 001475 易方达国防军工混合 0.8670 0.8670 94.2730 0.7575 0.4826 0.0102 -0.0007 0.0002
975 001476 中银智能制造股票 0.7510 0.7510 90.7632 0.8464 0.7012 0.0196 -0.0007 0.0004
976 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9510 1.0740 111.5436 0.8935 0.3426 -0.0015 -0.0011 --
977 001480 财通成长优选混合 0.8540 0.8540 97.9869 0.7165 0.3700 -0.0028 -0.0009 -0.0001
978 001482 上投摩根新兴服务股票 0.9510 0.9510 98.7665 0.8173 0.4664 0.0537 -- 0.0012
979 001483 天弘喜利混合 1.0215 1.0215 0.0000 -- -- -- -- --
980 001484 天弘新价值混合 1.1020 1.1020 60.3105 0.2601 0.3397 0.1651 0.0008 0.0044
981 001485 华安添颐养老混合 1.0410 1.0410 37.1366 0.0590 0.1214 0.0215 -- 0.0010
982 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0509 1.0509 36.5385 0.0805 0.2414 0.1854 0.0004 0.0059
983 001487 宝盈优势产业混合 0.9570 1.1070 108.0909 1.0440 0.5304 0.0734 0.0004 0.0016
984 001488 万家瑞丰混合A 1.0913 1.0913 45.0219 0.0845 0.1153 0.2947 0.0010 0.0136
985 001489 万家瑞丰混合C 1.0622 1.0622 34.5535 0.1053 0.5170 0.2866 0.0005 0.0062
986 001490 汇添富国企创新股票 0.9510 0.9510 98.3234 0.9122 0.5915 0.0577 -- 0.0012
987 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1337 1.1337 75.4201 0.1374 0.0388 0.1932 0.0019 0.0154
988 001492 鹏华弘锐混合A 1.0130 1.0495 38.5794 0.0924 0.2559 0.0728 0.0001 0.0023
989 001493 鹏华弘锐混合C 1.7974 1.7974 38.6130 0.0922 0.2538 0.0520 -- 0.0016
990 001494 信诚新鑫混合A 1.4530 1.4530 40.0828 0.1033 0.2746 0.0764 0.0001 0.0023
991 001495 东方新价值混合A 1.1020 1.1020 70.2664 0.3526 0.3389 -0.0133 -0.0006 -0.0004
992 001496 工银聚焦30股票 0.8240 0.8240 109.7875 1.1754 0.6318 -0.0411 -0.0024 -0.0008
993 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
994 001499 国投瑞银新增长混合 1.0670 1.0900 32.5182 0.0593 0.2089 0.3765 0.0007 0.0129
995 001500 泓德远见回报混合 1.0950 1.2150 78.5312 0.6497 0.7373 0.1620 0.0011 0.0030
996 001501 招商丰裕混合A 1.0530 1.0530 43.1640 0.1661 0.5277 0.0795 0.0001 0.0017
997 001502 招商丰裕混合C 1.0500 1.0500 43.0946 0.1649 0.5237 0.0480 -- 0.0010
998 001503 南方利鑫混合C 1.0830 1.0830 29.2629 0.0681 0.4206 0.3542 0.0005 0.0086
999 001504 南方利淘混合C 1.0900 1.0900 27.7437 0.0673 0.5075 0.5305 0.0007 0.0117
1000 001505 南方利众混合C 1.1320 1.1320 41.3553 0.1815 0.7478 0.2276 0.0005 0.0041
1001 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0650 1.0650 32.2756 0.0648 0.2572 0.3375 0.0006 0.0104
1002 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0620 1.0620 32.3236 0.0653 0.2598 0.3186 0.0006 0.0098
1003 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1610 1.1610 90.8823 0.6371 0.3952 0.0790 0.0005 0.0020
1004 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1550 1.1550 90.8879 0.6401 0.3989 0.0748 0.0004 0.0019
1005 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.0970 1.0970 67.5364 0.4664 0.6946 0.1607 0.0008 0.0030
1006 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0680 1.0680 34.0690 0.0367 0.0663 -0.0869 -0.0002 -0.0053
1007 001513 易方达信息产业混合 1.0170 1.0170 86.9253 0.5078 0.2335 0.0272 -0.0005 0.0008
1008 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1030 1.1030 99.1454 0.9094 0.5686 -0.0855 -0.0027 -0.0018
1009 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0810 1.0810 39.5823 0.0994 0.2677 0.2204 0.0005 0.0067
1010 001518 万家瑞兴混合 1.3092 1.9492 111.3371 1.3515 0.7897 0.1965 0.0031 0.0035
1011 001521 国寿安保成长优选股票 1.1590 1.1590 91.4818 0.8157 0.6312 0.2786 0.0035 0.0055
1012 001522 博时新策略混合A 1.0594 1.0594 31.0341 0.0726 0.3778 0.1329 0.0002 0.0034
1013 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0280 1.0280 37.1346 0.0911 0.2902 0.0975 0.0001 0.0028
1014 001528 诺安先进制造股票 1.2080 1.2080 89.0034 0.7323 0.5678 0.2688 0.0032 0.0056
1015 001530 万家瑞富混合 1.0198 1.0198 0.0000 -- -- -- -- --
1016 001531 招商安益保本混合 1.0700 1.0700 38.5074 0.1109 0.3714 0.1623 0.0003 0.0042
1017 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0349 1.0349 41.1201 0.1588 0.4514 0.2647 0.0006 0.0054
1018 001534 华宝万物互联混合 0.7530 0.7530 92.9659 0.7219 0.4635 -0.1097 -0.0027 -0.0025
1019 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0700 1.0700 47.7449 0.1973 0.4978 0.4737 0.0018 0.0105
1020 001536 南方君选混合 1.0820 1.1260 70.2346 0.4489 0.5502 0.2130 0.0015 0.0045
1021 001537 中加改革红利混合 1.1184 1.1184 62.8510 0.3469 0.5124 0.1515 0.0007 0.0033
1022 001538 上投摩根科技前沿混合 0.9420 0.9420 96.5868 0.7570 0.4375 -0.0003 -0.0009 --
1023 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0725 1.0725 88.4883 0.8194 0.7276 0.0146 -0.0008 0.0003
1024 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7310 0.7310 97.7050 0.7389 0.3980 -0.0800 -0.0024 -0.0020
1025 001541 汇添富民营新动力股票 0.8900 0.8900 96.4205 0.9355 0.6727 -0.0485 -0.0020 -0.0009
1026 001542 国泰互联网+股票 1.4340 1.4340 101.4032 0.7544 0.3576 0.2496 0.0040 0.0065
1027 001543 宝盈新锐混合 1.0980 1.0980 63.4021 0.1936 0.1541 0.2217 0.0015 0.0088
1028 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0021 1.0234 22.1586 0.0153 0.0648 0.0346 -- 0.0021
1029 001546 博时裕盈纯债债券 0.9883 1.0363 40.5363 0.0439 0.0474 0.0451 0.0001 0.0032
1030 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1670 1.1670 24.0410 0.0343 0.2340 -0.0154 -0.0001 -0.0005
1031 001548 天弘上证50指数A 0.8867 0.8867 86.8585 0.8302 0.8045 0.1188 0.0007 0.0021
1032 001549 天弘上证50指数C 0.8820 0.8820 86.8871 0.8308 0.8047 0.1154 0.0007 0.0020
1033 001550 天弘中证医药100指数A 0.7496 0.7496 92.4041 0.8524 0.6622 0.0434 -0.0003 0.0008
1034 001551 天弘中证医药100指数C 0.7464 0.7464 92.4115 0.8522 0.6615 0.0411 -0.0003 0.0008
1035 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7142 0.7142 100.6884 1.0720 0.7428 -0.0336 -0.0019 -0.0006
1036 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7109 0.7109 100.6447 1.0703 0.7417 -0.0353 -0.0020 -0.0006
1037 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6662 0.6662 97.6120 0.9361 0.6412 0.0707 0.0002 0.0014
1038 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6630 0.6630 97.6150 0.9368 0.6422 0.0685 0.0001 0.0013
1039 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7879 0.7879 102.6759 0.9932 0.5897 0.0435 -0.0003 0.0009
1040 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7837 0.7837 102.6548 0.9932 0.5902 0.0412 -0.0004 0.0008
1041 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7448 0.7448 105.1883 1.1791 0.7545 0.0400 -0.0006 0.0007
1042 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7411 0.7411 105.1883 1.1785 0.7537 0.0380 -0.0006 0.0007
1043 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5875 0.5875 106.7385 1.1167 0.6382 -0.0786 -0.0031 -0.0015
1044 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5843 0.5843 106.8354 1.1193 0.6389 -0.0805 -0.0031 -0.0016
1045 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9390 0.9390 106.4080 1.1633 0.7012 -0.0252 -0.0019 -0.0005
1046 001564 东方红京东大数据混合 1.2500 1.2500 81.3023 0.5914 0.5318 0.3378 0.0036 0.0073
1047 001565 永赢量化混合发起式 0.8350 0.8350 48.8557 0.0919 0.0985 -0.2992 -0.0015 -0.0149
1048 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0620 1.0620 26.4285 0.0688 0.6443 0.3466 0.0004 0.0068
1049 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0610 1.0610 26.6892 0.0706 0.6525 0.3404 0.0004 0.0066
1050 001568 泰达宏利增利混合 0.9930 0.9930 59.7350 0.2775 0.3352 -0.0631 -0.0009 -0.0016
1051 001569 泰信国策驱动混合 0.7820 0.7820 100.3178 1.0076 0.6659 -0.0779 -0.0027 -0.0015
1052 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0450 1.0450 30.0207 0.0833 0.5674 0.2649 0.0004 0.0055
1053 001571 嘉合磐石混合A 1.1170 1.1170 29.5462 0.0096 0.0080 -0.0976 -0.0002 -0.0172
1054 001572 嘉合磐石混合C 1.0930 1.0930 28.8622 0.0179 0.0307 -0.1456 -0.0003 -0.0130
1055 001574 中海混改红利混合 0.8220 0.8220 123.5655 1.3961 0.5555 -0.0669 -0.0036 -0.0014
1056 001575 兴银稳健债券 0.9920 0.9920 45.1474 0.0579 0.0536 -0.0868 -0.0004 -0.0059
1057 001577 嘉实低价策略股票 1.0420 1.0420 93.4363 0.8936 0.6960 0.1900 0.0021 0.0036
1058 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0016 1.0481 30.1645 0.0223 0.0399 -0.0021 -- -0.0002
1059 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0450 1.0450 30.4334 0.0802 0.4986 0.2687 0.0004 0.0060
1060 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1061 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0470 1.0470 32.0492 0.0829 0.4332 0.1436 0.0002 0.0034
1062 001583 安信新常态股票 1.0580 1.0580 109.1650 1.0917 0.5575 0.0864 0.0007 0.0018
1063 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0410 1.0450 31.3393 0.0801 0.4415 0.1100 0.0001 0.0026
1064 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0370 1.0410 29.9426 0.0733 0.4437 0.1326 0.0001 0.0031
1065 001586 天弘中证100指数A 0.8945 0.8945 87.9853 0.8538 0.8082 0.1336 0.0010 0.0023
1066 001587 天弘中证100指数C 0.8901 0.8901 87.9681 0.8539 0.8089 0.1303 0.0009 0.0023
1067 001588 天弘中证800指数A 0.8188 0.8188 89.0796 0.9539 0.9600 0.0876 0.0002 0.0014
1068 001589 天弘中证800指数C 0.8151 0.8151 89.1233 0.9548 0.9599 0.0842 0.0001 0.0013
1069 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8210 0.8210 99.2007 1.0412 0.7438 0.0597 -0.0001 0.0011
1070 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8168 0.8168 99.1683 1.0407 0.7440 0.0571 -0.0002 0.0010
1071 001592 天弘创业板指数A 0.7314 0.7314 105.1842 1.1018 0.6589 -0.1290 -0.0041 -0.0025
1072 001593 天弘创业板指数C 0.7264 0.7264 105.2479 1.1033 0.6590 -0.1307 -0.0041 -0.0025
1073 001594 天弘中证银行指数A 0.9355 0.9355 85.9970 0.6201 0.4670 0.0234 -0.0004 0.0005
1074 001595 天弘中证银行指数C 0.9308 0.9308 85.9819 0.6195 0.4666 0.0203 -0.0005 0.0005
1075 001597 招商丰融混合A 1.1430 1.1430 53.4209 0.1715 0.2399 0.3398 0.0017 0.0109
1076 001598 招商丰融混合C 1.1220 1.1220 54.7587 0.1544 0.1761 0.2638 0.0013 0.0099
1077 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9045 0.9045 96.1640 0.9978 0.7734 0.0386 -0.0005 0.0007
1078 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9000 0.9000 96.1858 0.9983 0.7735 0.0360 -0.0006 0.0006
1079 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0030 1.0230 45.9367 0.1796 0.4813 -0.0418 -0.0004 -0.0009
1080 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9980 1.0080 45.4324 0.1699 0.4502 -0.0814 -0.0005 -0.0019
1081 001603 易方达安盈回报混合 1.0470 1.0470 0.0000 -- -- -- -- --
1082 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9850 0.9850 77.8043 0.5523 0.5530 -0.0259 -0.0010 -0.0005
1083 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8850 0.8850 100.5867 0.8557 0.4752 -0.1589 -0.0041 -0.0036
1084 001606 农银工业4.0混合 1.1123 1.1123 116.3500 1.0104 0.3701 0.0796 0.0009 0.0021
1085 001607 英大策略优选混合A 1.1151 1.1151 70.0284 0.3135 0.2715 0.1656 0.0012 0.0050
1086 001608 英大策略优选混合C 0.9660 0.9660 73.1623 0.2244 0.1168 -0.0963 -0.0013 -0.0044
1087 001609 平安大华鑫享混合A 1.0780 1.0780 39.1223 0.1182 0.3962 0.1812 0.0004 0.0045
1088 001610 平安大华鑫享混合C 1.0820 1.0820 39.4600 0.1260 0.4349 0.1834 0.0004 0.0044
1089 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6326 0.6326 104.7383 1.1431 0.7213 -0.1459 -0.0045 -0.0027
1090 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6299 0.6299 104.6976 1.1429 0.7222 -0.1481 -0.0045 -0.0027
1091 001613 长城久祥保本混合 1.0150 1.0150 38.6709 0.0824 0.2017 0.0437 -- 0.0015
1092 001614 东方区域发展混合 0.9559 0.9559 94.5937 0.7423 0.3761 -0.0930 -0.0021 -0.0022
1093 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0490 1.0490 42.7688 0.1448 0.4163 0.0216 -0.0001 0.0005
1094 001616 嘉实环保低碳股票 1.2510 1.2510 101.7964 0.8216 0.4177 0.1887 0.0028 0.0046
1095 001617 天弘中证电子指数A 0.8843 0.8843 96.0015 0.9014 0.6355 0.0275 -0.0006 0.0005
1096 001618 天弘中证电子指数C 0.8800 0.8800 96.0094 0.9012 0.6350 0.0251 -0.0006 0.0005
1097 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0500 1.0500 81.4073 0.7299 0.8059 0.1622 0.0012 0.0028
1098 001622 新华鑫锐混合 1.0492 1.0492 0.0000 -- -- -- -- --
1099 001623 兴业国企改革混合 1.0720 1.0720 81.3825 0.6894 0.7199 0.2584 0.0025 0.0048
1100 001626 国泰央企改革股票 1.0900 1.0900 92.6387 0.9076 0.7431 0.2700 0.0034 0.0049
1101 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1102 001628 招商体育文化休闲股票 0.7840 0.7840 105.8232 1.0348 0.5673 -0.0448 -0.0022 -0.0009
1103 001629 天弘中证计算机指数A 0.6564 0.6564 117.5864 1.3527 0.6359 -0.1055 -0.0044 -0.0021
1104 001630 天弘中证计算机指数C 0.6537 0.6537 117.5585 1.3518 0.6356 -0.1065 -0.0045 -0.0021
1105 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1673 1.1673 101.0223 0.8706 0.4835 0.2011 0.0029 0.0045
1106 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1627 1.1627 101.0191 0.8706 0.4836 0.1994 0.0029 0.0045
1107 001633 万家瑞祥混合A 1.0227 1.0227 0.0000 -- -- -- -- --
1108 001634 万家瑞祥混合C 1.0219 1.0219 0.0000 -- -- -- -- --
1109 001635 万家瑞益混合A 1.1363 1.1363 83.3303 0.5813 0.4655 0.1604 0.0014 0.0037
1110 001636 万家瑞益混合C 1.1239 1.1239 83.2692 0.5814 0.4671 0.1527 0.0013 0.0035
1111 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0490 1.0490 98.6679 1.0188 0.7276 0.0801 0.0003 0.0015
1112 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9960 0.9960 105.2530 1.1023 0.6578 0.0403 -0.0005 0.0008
1113 001639 嘉实新常态混合A 1.0310 1.0310 40.6101 0.1385 0.4689 0.1304 0.0002 0.0030
1114 001640 嘉实新常态混合C 1.0250 1.0250 40.6802 0.1338 0.4346 0.1002 0.0002 0.0024
1115 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0250 1.0250 26.4190 0.0223 0.0676 0.2051 0.0002 0.0124
1116 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0112 1.0112 98.0851 0.9664 0.6704 0.1122 0.0009 0.0021
1117 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0026 1.0026 98.1380 0.9674 0.6703 0.1064 0.0008 0.0020
1118 001645 国泰大健康股票 1.4200 1.4200 91.1940 0.5884 0.3325 0.2563 0.0034 0.0070
1119 001647 天弘聚利混合 1.0357 1.0357 0.0000 -- -- -- -- --
1120 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0130 1.0130 44.0995 0.1354 0.3219 0.0187 -0.0001 0.0005
1121 001651 工银新蓝筹股票 1.1670 1.1670 91.6995 0.9025 0.7652 0.1667 0.0016 0.0030
1122 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0007 1.0007 36.5928 0.0473 0.0828 -0.1925 -0.0006 -0.0105
1123 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9952 0.9952 36.5849 0.0473 0.0828 -0.2232 -0.0006 -0.0122
1124 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9580 1.0080 48.0137 0.1151 0.1657 -0.1751 -0.0009 -0.0067
1125 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0520 1.0520 44.8759 0.0935 0.1431 0.1388 0.0004 0.0058
1126 001657 长安鑫富领先混合 1.0520 1.0520 0.0000 -- -- -- -- --
1127 001659 富安达新动力混合 1.0683 1.0683 0.0000 -- -- -- -- --
1128 001661 博时信用债纯债债券C 1.0110 1.1460 33.0538 0.0280 0.0435 0.2178 0.0004 0.0164
1129 001662 创金沪港深精选混合 1.1320 1.1320 101.1486 1.0361 0.6813 0.2363 0.0034 0.0045
1130 001663 中银互联网+股票 0.9230 0.9230 95.9534 0.7094 0.3945 0.0669 0.0003 0.0017
1131 001664 平安大华鑫安混合A 1.0160 1.0160 43.1264 0.1201 0.2772 -0.0192 -0.0002 -0.0006
1132 001665 平安大华鑫安混合C 1.0120 1.0120 42.6286 0.1185 0.2824 -0.0363 -0.0003 -0.0011
1133 001667 南方转型混合 0.8880 0.8880 86.7389 0.8133 0.5972 -0.2470 -0.0039 -0.0044
1134 001670 长城新策略混合A 1.0140 1.0140 37.3399 0.0986 0.3324 0.2561 0.0006 0.0070
1135 001671 长城新策略混合C 1.0850 1.0850 44.6285 0.0908 0.1379 0.2581 0.0009 0.0109
1136 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1620 1.2020 86.4974 0.6917 0.5679 0.1988 0.0020 0.0041
1137 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9527 0.9527 76.9516 0.5769 0.6306 0.0170 -0.0005 0.0003
1138 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9495 0.9495 76.8376 0.5733 0.6265 0.0125 -0.0005 0.0002
1139 001675 江信同福混合A 1.0402 1.0787 45.4364 0.1615 0.4064 0.2200 0.0007 0.0054
1140 001676 江信同福混合C 1.0365 1.0700 45.4737 0.1600 0.3977 0.1956 0.0006 0.0049
1141 001677 中银战略新兴产业股票 1.0930 1.0930 87.8056 0.8236 0.7581 0.1638 0.0014 0.0029
1142 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9950 0.9950 78.9050 0.2866 0.1408 -0.0181 -0.0006 -0.0008
1143 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9910 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
1144 001681 新华积极价值混合 0.9270 0.9270 91.4652 0.8595 0.7012 0.0139 -0.0008 0.0003
1145 001682 新华鑫回报混合 1.0120 1.1220 89.4092 0.8139 0.6886 0.1681 0.0016 0.0032
1146 001683 华夏新经济混合 0.9980 0.9980 84.8978 0.8457 0.9145 0.1307 0.0008 0.0021
1147 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1300 1.1300 91.0864 0.6605 0.3395 0.1916 0.0022 0.0046
1148 001686 安信新动力混合A 1.0692 1.0692 38.7147 0.0747 0.1652 0.2890 0.0007 0.0111
1149 001687 安信新动力混合C 1.0618 1.0618 38.6224 0.0807 0.1943 0.2564 0.0006 0.0091
1150 001688 嘉实新起点混合A 1.0210 1.0210 39.5020 0.1011 0.2787 0.2606 0.0007 0.0077
1151 001692 南方国策动力股票 1.1000 1.1300 100.0432 1.0557 0.7392 0.0556 -0.0002 0.0010
1152 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2920 1.2920 104.6088 1.0205 0.5777 0.2321 0.0037 0.0048
1153 001695 泓德泓业混合 1.1000 1.1000 57.9731 0.2447 0.3521 0.1026 0.0004 0.0027
1154 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0344 1.0344 27.4786 0.0727 0.5413 0.3198 0.0004 0.0064
1155 001701 中融产业升级混合 0.9210 0.9210 103.1786 0.9244 0.5009 -0.0932 -0.0030 -0.0021
1156 001702 东方创新科技混合 0.8880 0.8880 108.1659 1.1070 0.5948 0.0085 -0.0011 0.0002
1157 001703 银华沪港深增长股票 1.1560 1.1560 74.0207 0.4052 0.2829 0.3607 0.0033 0.0094
1158 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0180 1.0180 37.7251 0.1055 0.3652 -0.0191 -0.0002 -0.0005
1159 001705 泓德战略转型股票 1.1670 1.1670 91.7070 0.8865 0.7382 0.1299 0.0010 0.0024
1160 001706 诺安积极回报混合 1.0040 1.0040 31.4805 0.1101 0.6338 -0.0806 -0.0003 -0.0014
1161 001708 东兴改革精选混合 0.8820 0.8820 91.9692 0.7641 0.5422 -0.0002 -0.0009 --
1162 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0660 1.0660 40.6571 0.1179 0.3380 0.0929 0.0002 0.0025
1163 001710 安信新趋势混合A 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1164 001711 安信新趋势混合C 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1165 001712 东方红优势精选混合 1.1250 1.1250 87.4715 0.6041 0.4141 0.2885 0.0035 0.0070
1166 001713 华润元大中创100联接 0.9480 0.9480 96.7155 1.0097 0.7741 -0.0741 -0.0025 -0.0013
1167 001714 工银文体产业股票 1.2280 1.2280 91.6082 0.7517 0.5331 0.2147 0.0026 0.0046
1168 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0030 1.0030 29.9606 0.0657 0.2710 -0.1043 -0.0003 -0.0027
1169 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0690 1.0690 55.8624 0.2470 0.4162 0.1927 0.0009 0.0047
1170 001717 工银前沿医疗股票 1.2020 1.2020 85.3971 0.5703 0.4063 0.2272 0.0025 0.0056
1171 001718 工银物流产业股票 1.1820 1.1820 85.6163 0.6415 0.5088 0.1540 0.0014 0.0034
1172 001719 工银国家战略股票 0.9660 0.9660 98.0576 0.7162 0.3686 -0.0610 -0.0020 -0.0016
1173 001720 工银新增利混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1174 001721 工银新增益混合 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
1175 001722 工银银和利混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
1176 001723 华商新动力混合 0.8460 0.8460 106.2788 1.0535 0.5779 -0.0965 -0.0034 -0.0020
1177 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0170 1.0770 37.5987 0.0639 0.1358 0.1290 0.0003 0.0055
1178 001725 汇添富高端制造股票 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1179 001726 汇添富新兴消费股票 0.9600 0.9600 97.0634 0.8128 0.4944 0.0462 -0.0001 0.0010
1180 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0830 1.0830 42.9690 0.0498 0.0483 0.1977 0.0006 0.0141
1181 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9730 0.9730 66.3830 0.3686 0.4648 0.0822 0.0003 0.0019
1182 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9590 0.9590 59.0545 0.2455 0.3294 0.2052 0.0011 0.0056
1183 001730 兴银大健康混合 0.9090 0.9090 79.3424 0.5559 0.5181 -0.0250 -0.0010 -0.0005
1184 001733 泰达宏利量化股票 1.0290 1.0290 89.9356 0.8673 0.6084 0.0447 -- 0.0008
1185 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9500 0.9500 76.1006 0.5758 0.6568 -0.0074 -0.0008 -0.0001
1186 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9510 0.9510 76.0423 0.5755 0.6580 -0.0056 -0.0008 -0.0001
1187 001736 圆信永丰优加生活股票 1.2870 1.2870 83.7683 0.6656 0.5977 0.2190 0.0022 0.0044
1188 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 54.8101 0.2050 0.3093 -0.0504 -0.0005 -0.0014
1189 001739 中融融安二号保本混合 1.0200 1.0200 39.1877 0.0999 0.2811 0.0154 -0.0001 0.0005
1190 001740 光大保德信中国制造混合 1.0690 1.0690 97.5651 0.8673 0.5516 0.1232 0.0012 0.0026
1191 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0190 1.0190 94.0356 0.9505 0.7676 0.0956 0.0005 0.0017
1192 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0180 1.0180 94.3701 0.9554 0.7646 0.0939 0.0005 0.0017
1193 001743 诺安优选回报混合 1.0020 1.0020 34.0246 0.1266 0.6136 -0.0986 -0.0004 -0.0017
1194 001744 诺安进取回报混合 1.0010 1.0010 50.4009 0.2995 0.7187 -0.0496 -0.0008 -0.0008
1195 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0150 1.0600 36.9428 0.0466 0.0773 0.0706 0.0001 0.0040
1196 001751 华商信用增强债券A 1.0600 1.0600 40.5390 0.1440 0.5101 0.0945 0.0001 0.0021
1197 001752 华商信用增强债券C 1.0520 1.0520 40.4535 0.1403 0.4885 0.0658 -- 0.0015
1198 001753 红土创新新兴产业混合 0.8440 0.8440 95.1399 0.7889 0.5046 0.0013 -0.0009 --
1199 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0140 1.0140 94.4671 1.0149 0.8592 0.0967 0.0004 0.0016
1200 001755 嘉实新思路混合 1.0370 1.0370 33.2626 0.0626 0.2129 0.2004 0.0004 0.0068
1201 001756 嘉实策略优选混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1202 001757 嘉实主题增强混合 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1203 001758 嘉实研究增强混合 1.0530 1.0530 0.0000 -- -- -- -- --
1204 001759 嘉实成长增强混合 1.0330 1.0330 0.0000 -- -- -- -- --
1205 001760 嘉实创新成长混合 1.0570 1.0570 81.5684 0.5337 0.4275 0.0919 0.0005 0.0022
1206 001761 广发安宏回报混合A 1.1470 1.1470 64.4920 0.3031 0.3528 0.2247 0.0014 0.0059
1207 001762 广发安宏回报混合C 1.1190 1.1190 64.2932 0.3025 0.3558 0.2206 0.0014 0.0058
1208 001763 广发多策略混合 0.9350 0.9350 83.6783 0.7473 0.7568 -0.0226 -0.0012 -0.0004
1209 001764 广发沪港深股票 1.0840 1.0840 89.3774 0.4629 0.2286 0.1030 0.0005 0.0034
1210 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1211 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8310 0.8310 101.2615 0.9051 0.5176 0.0466 -0.0002 0.0010
1212 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2840 1.2840 80.5086 0.7405 0.8672 0.2067 0.0017 0.0035
1213 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1214 001772 南方消费活力混合 1.1560 1.1560 76.7197 0.6628 0.8424 0.1501 0.0009 0.0026
1215 001773 招商丰庆混合A 1.2090 1.2090 73.8539 0.4932 0.5432 0.2722 0.0023 0.0058
1216 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0367 1.0367 32.1615 0.0973 0.5878 0.0122 -0.0001 0.0002
1217 001776 中欧兴利债券 1.0200 1.0677 31.3807 0.0190 0.0247 0.2109 0.0004 0.0210
1218 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.2914 1.2914 91.8154 0.1387 0.0180 0.2617 0.0041 0.0306
1219 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0882 1.0882 33.8982 0.1171 0.6904 0.3534 0.0006 0.0067
1220 001779 中融稳健添利债券 0.9130 0.9130 62.0874 0.3219 0.4634 -0.1625 -0.0016 -0.0037
1221 001781 建信现代服务业股票 1.0780 1.0780 95.4286 0.6550 0.3437 0.0728 0.0005 0.0019
1222 001782 九泰久益混合A 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
1223 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9890 0.9890 68.0851 0.0220 0.0015 -0.1000 -0.0009 -0.0405
1224 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0470 1.0470 0.0000 -- -- -- -- --
1225 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9710 0.9710 33.2843 -0.0022 0.0003 -0.3867 -0.0008 0.3827
1226 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9550 0.9550 33.6398 0.0008 -- -0.4648 -0.0010 -1.2305
1227 001794 兴银朝阳债券 1.0130 1.0200 36.2433 0.0508 0.0993 0.0107 -- 0.0005
1228 001795 上投摩根文体休闲混合 0.8970 0.8970 105.7895 0.8259 0.3618 -0.0550 -0.0022 -0.0014
1229 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0470 1.0470 42.3877 0.1563 0.5026 0.1168 0.0002 0.0026
1230 001797 华融新利混合 1.0090 1.0090 59.2508 0.2165 0.2527 -0.0936 -0.0009 -0.0029
1231 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0437 1.0437 41.9740 0.1289 0.3556 0.0608 0.0001 0.0016
1232 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0378 1.0378 41.9267 0.1302 0.3645 0.0395 -- 0.0010
1233 001800 华安新乐享保本混合 1.0020 1.0020 37.2626 0.0859 0.2540 -0.0182 -0.0002 -0.0006
1234 001801 汇添富达欣混合A 1.0290 1.0290 43.3399 0.1419 0.3792 0.0555 -- 0.0014
1235 001802 易方达瑞财混合I 1.0370 1.0370 43.8354 0.0954 0.1637 0.1060 0.0003 0.0041
1236 001803 易方达瑞财混合E 1.0350 1.0350 43.6491 0.0967 0.1712 0.0965 0.0002 0.0037
1237 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7970 0.7970 87.5972 0.6853 0.5299 -0.0469 -0.0015 -0.0010
1238 001809 中信建投智信物联网混合 0.9930 0.9930 57.3773 0.2790 0.3933 -0.0725 -0.0009 -0.0016
1239 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2660 1.2660 87.9053 0.7737 0.6661 0.3117 0.0037 0.0060
1240 001811 中欧明睿新常态混合 1.0420 1.0420 111.3643 1.1041 0.5265 0.0896 0.0008 0.0019
1241 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
1242 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0590 1.0590 33.3935 0.1002 0.5367 0.3636 0.0007 0.0078
1243 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1360 1.1360 72.5735 0.3319 0.2638 0.2139 0.0018 0.0065
1244 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1245 001819 兴全稳益债券 1.0260 1.1030 42.8075 0.0394 0.0307 0.2082 0.0007 0.0186
1246 001822 华商智能生活混合 0.8950 0.8950 94.3112 0.8937 0.6707 0.0006 -0.0011 --
1247 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0150 1.0150 41.1683 0.0881 0.1795 0.0571 0.0001 0.0021
1248 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
1249 001825 建信中国制造2025股票 0.9737 0.9737 0.0000 -- -- -- -- --
1250 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1880 1.1880 86.6719 0.5716 0.3846 0.2364 0.0027 0.0060
1251 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0680 1.0680 93.7702 0.8799 0.6652 0.0458 -0.0003 0.0009
1252 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0740 1.0740 111.5565 1.3004 0.7254 0.0623 -0.0001 0.0011
1253 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 21.7977 -0.0222 0.1457 -0.3153 -0.0003 0.0129
1254 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2350 1.2350 103.3343 0.8380 0.4092 0.1734 0.0026 0.0042
1255 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9220 0.9220 116.8297 1.1888 0.5040 0.0670 0.0003 0.0015
1256 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.0000 -- -- -- -- --
1257 001840 招商丰享混合C 1.0240 1.0240 39.6514 0.1427 0.5477 0.0859 0.0001 0.0018
1258 001841 招商丰享混合A 1.0450 1.0450 39.4847 0.1442 0.5681 0.1087 0.0002 0.0023
1259 001844 九泰久益混合C 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1260 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0380 1.0380 30.0879 0.0525 0.2233 0.1098 0.0001 0.0036
1261 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0480 1.0480 37.2896 0.1052 0.3803 0.2742 0.0006 0.0070
1262 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0180 1.0180 36.9809 0.0473 0.0795 0.0770 0.0001 0.0043
1263 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0120 1.0120 36.5711 0.0426 0.0674 0.0490 0.0001 0.0030
1264 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9400 0.9400 101.5069 1.1250 0.7920 0.0925 0.0005 0.0016
1265 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0427 1.0427 0.0000 -- -- -- -- --
1266 001851 中融强国制造混合 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1267 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0280 1.0580 83.7937 0.6110 0.5031 0.0680 0.0002 0.0015
1268 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0460 1.0460 38.1272 0.0974 0.2984 0.1300 0.0002 0.0037
1269 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0420 1.0420 37.9509 0.0966 0.2987 0.1041 0.0002 0.0030
1270 001858 建信安心保本二号混合 1.0230 1.0230 24.2039 0.0476 0.4385 0.2452 0.0002 0.0058
1271 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0510 1.0510 35.0631 0.0356 0.0556 0.3002 0.0007 0.0200
1272 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0460 1.0460 35.0137 0.0382 0.0644 0.2613 0.0006 0.0161
1273 001861 富安达健康人生混合 0.9959 0.9959 88.4785 0.7506 0.6107 -0.0023 -0.0009 --
1274 001862 东方红收益增强债券A 1.0060 1.0260 51.4579 0.2121 0.4263 0.0466 -- 0.0011
1275 001863 东方红收益增强债券C 1.0000 1.0200 51.6747 0.2139 0.4263 0.0275 -0.0001 0.0007
1276 001864 中海魅力长三角混合 1.0810 1.0810 102.7044 0.9872 0.5818 0.0690 0.0002 0.0014
1277 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0810 1.0810 112.3414 1.2360 0.6372 0.0351 -0.0006 0.0007
1278 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0200 1.0200 57.2339 0.2283 0.3227 0.0346 -0.0001 0.0010
1279 001868 招商产业债券C 1.2170 1.4570 33.6538 0.0311 0.0502 0.1162 0.0002 0.0081
1280 001869 招商制造业混合 1.0680 1.1880 87.9213 0.7914 0.6964 0.1908 0.0019 0.0036
1281 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1329 81.6488 0.0783 0.0092 0.1511 0.0018 0.0248
1282 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0540 32.5548 0.0452 0.1209 0.1513 0.0003 0.0068
1283 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0320 1.0320 0.0000 -- -- -- -- --
1284 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2610 1.2610 89.2450 0.4781 0.2394 0.2862 0.0038 0.0092
1285 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9930 0.9930 109.8800 0.8924 0.3630 -0.0128 -0.0014 -0.0003
1286 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3810 1.3810 96.4646 0.6871 0.3625 0.3861 0.0053 0.0101
1287 001880 长城中国智造混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1288 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1424 1.7894 83.9330 0.7173 0.6887 0.1644 0.0014 0.0031
1289 001882 中欧价值发现混合E 1.9252 2.4052 87.9271 0.7823 0.6802 0.2502 0.0028 0.0048
1290 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0617 2.5627 85.3375 0.7319 0.6711 0.1614 0.0014 0.0031
1291 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2291 1.2741 87.5288 0.9029 0.9227 0.1440 0.0010 0.0023
1292 001885 中欧新蓝筹混合E 1.2336 2.5815 78.8926 0.6314 0.6838 0.1491 0.0010 0.0028
1293 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0802 1.2442 95.9106 0.8602 0.5809 0.1369 0.0014 0.0028
1294 001887 中欧价值智选混合E 1.9473 2.2973 88.2806 0.7268 0.5777 0.0795 0.0003 0.0016
1295 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2037 2.4327 94.5518 0.8302 0.5729 0.0348 -0.0004 0.0007
1296 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0110 1.4150 38.6074 0.0485 0.0704 -0.0078 -0.0001 -0.0005
1297 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8060 0.8060 108.0959 0.9903 0.4772 0.0587 0.0001 0.0013
1298 001891 中欧成长优选混合E 1.0575 1.3675 46.7636 0.1344 0.2510 0.1683 0.0005 0.0053
1299 001892 长盛新兴成长混合 0.9630 0.9630 113.6376 1.0822 0.4666 -0.0986 -0.0037 -0.0023
1300 001896 泰达宏利绝对混合 0.9980 0.9980 41.5779 0.0790 0.1389 -0.0674 -0.0003 -0.0028
1301 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0870 1.0870 103.3574 1.1031 0.7084 0.1649 0.0021 0.0031
1302 001899 东海社会安全指数 0.7960 0.7960 101.5130 1.0410 0.6780 0.0229 -0.0008 0.0004
1303 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1304 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1305 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5180 1.5820 44.6326 0.1216 0.2476 -0.0732 -0.0004 -0.0023
1306 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0710 1.0840 45.1690 0.1262 0.2542 -0.0827 -0.0005 -0.0026
1307 001905 华安安益保本混合 1.0060 1.0060 28.5330 0.0494 0.2448 -0.0709 -0.0002 -0.0022
1308 001906 东方红纯债债券 1.0020 1.0340 36.9282 0.0114 0.0047 0.1212 0.0003 0.0278
1309 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0530 1.0530 36.6233 0.1408 0.7318 0.1839 0.0003 0.0034
1310 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0420 1.0420 36.4555 0.1388 0.7244 0.1430 0.0002 0.0026
1311 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1427 1.1427 64.4573 0.4180 0.6724 0.3030 0.0019 0.0058
1312 001911 博时裕恒纯债债券 1.0178 1.0428 26.7000 0.0202 0.0534 0.1257 0.0001 0.0085
1313 001912 中欧强势多策略债券 1.0360 1.0360 37.0023 0.0397 0.0557 -0.0360 -0.0001 -0.0024
1314 001914 中信建投稳利保本2号 1.0340 1.0340 22.8349 0.0189 0.0877 0.1721 0.0001 0.0091
1315 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8600 0.8600 105.5110 1.0922 0.6395 -0.0020 -0.0014 --
1316 001917 招商量化精选股票 0.9820 1.0520 110.7146 1.2303 0.6693 0.0496 -0.0003 0.0010
1317 001918 圆信永丰兴利债券A 0.9940 1.0090 42.9589 0.0609 0.0725 -0.0305 -0.0002 -0.0018
1318 001919 圆信永丰兴利债券C 0.9920 1.0050 43.1907 0.0601 0.0690 -0.0465 -0.0002 -0.0028
1319 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0410 1.0410 40.7129 0.0981 0.2327 0.1093 0.0002 0.0036
1320 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0090 1.0090 49.2950 0.0769 0.0666 -0.0469 -0.0003 -0.0029
1321 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0120 1.0120 32.4961 0.0712 0.3024 0.0226 -- 0.0006
1322 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0250 1.0250 37.3399 0.1447 0.5502 0.1569 0.0004 0.0029
1323 001924 华夏国企改革混合 0.9360 0.9360 90.4293 0.8093 0.6507 0.0677 0.0001 0.0013
1324 001927 华夏消费升级混合A 1.2730 1.2730 89.7349 0.6678 0.4570 0.2839 0.0036 0.0066
1325 001928 华夏消费升级混合C 1.2650 1.2650 89.5672 0.6604 0.4502 0.2781 0.0035 0.0065
1326 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 37.1404 0.0811 0.2299 0.0176 -0.0001 0.0006
1327 001933 华商新兴活力混合 0.9790 0.9790 78.6285 0.4378 0.3331 -0.0534 -0.0012 -0.0014
1328 001938 中欧时代先锋股票A 1.0961 1.4021 100.1736 0.9103 0.5467 0.2777 0.0043 0.0059
1329 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3080 1.3080 34.6098 0.0507 0.1190 0.1269 0.0002 0.0058
1330 001940 农银汇理现代农业加混合 1.0886 1.0886 81.9067 0.4776 0.3367 0.1104 0.0009 0.0030
1331 001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 27.4116 0.0260 0.0794 0.0303 -- 0.0017
1332 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1330 1.1330 75.6587 0.4389 0.3755 0.2158 0.0013 0.0054
1333 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1220 1.1220 76.1362 0.4478 0.3811 0.1950 0.0011 0.0049
1334 001945 东方红信用债债券A 0.9980 1.0380 40.9936 0.0628 0.0928 -0.0154 -0.0001 -0.0008
1335 001946 东方红信用债债券C 0.9910 1.0310 41.6619 0.0710 0.1111 -0.0439 -0.0002 -0.0021
1336 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0020 1.0020 35.6019 0.1069 0.4002 -0.0944 -0.0004 -0.0022
1337 001948 建信稳定丰利债券A 1.0100 1.0100 40.2229 0.1341 0.4567 -0.0095 -0.0002 -0.0002
1338 001949 建信稳定丰利债券C 1.0040 1.0040 40.3688 0.1355 0.4594 -0.0404 -0.0003 -0.0009
1339 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9870 1.0357 51.2529 0.0665 0.0426 -0.0113 -0.0001 -0.0009
1340 001951 金鹰改革红利混合 1.0760 1.0760 55.8933 0.2699 0.4957 -0.1170 -0.0010 -0.0026
1341 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0070 1.0070 49.6674 0.0749 0.0613 -0.0172 -0.0002 -0.0011
1342 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0000 1.0000 50.1751 0.0754 0.0596 -0.0410 -0.0003 -0.0026
1343 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0750 1.0750 67.4883 0.3514 0.3955 0.1088 0.0005 0.0027
1344 001955 中欧养老混合 1.0830 1.0830 79.8245 0.5919 0.5508 0.1181 0.0001 0.0024
1345 001956 国联安科技动力股票 0.9190 0.9190 112.0052 0.8876 0.3326 -0.0759 -0.0029 -0.0021
1346 001959 华商乐享互联混合 0.8790 0.8790 102.1919 0.8604 0.4509 0.0754 0.0005 0.0018
1347 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0040 1.0140 36.3535 0.0311 0.0369 -0.1657 -0.0005 -0.0135
1348 001961 博时裕荣纯债债券 1.0192 1.0534 34.4354 0.0331 0.0517 0.0296 -- 0.0020
1349 001963 中欧天禧债券 1.0250 1.0250 34.6847 0.0509 0.1190 0.0098 -- 0.0004
1350 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9990 1.2050 47.7872 0.0607 0.0469 0.0135 -- 0.0010
1351 001967 华宝转型升级混合 1.0170 1.0170 77.2037 0.4806 0.4318 0.0265 -0.0003 0.0006
1352 001970 泰信鑫选混合A 0.9950 0.9950 44.7834 0.1314 0.2852 -0.1187 -0.0006 -0.0035
1353 001971 博时产业债纯债债券C 1.0690 1.0690 30.8243 0.0203 0.0304 -0.0460 -0.0001 -0.0041
1354 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1610 1.1610 79.8656 0.6442 0.6776 0.1960 0.0016 0.0037
1355 001974 景顺长城量化新动力股票 1.2000 1.2000 84.6047 0.9050 0.8519 0.3176 0.0037 0.0048
1356 001975 景顺长城环保优势股票 1.3120 1.3120 94.2489 0.8564 0.6175 0.3017 0.0041 0.0060
1357 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 48.2564 0.1052 0.1356 -0.1986 -0.0010 -0.0085
1358 001977 创金合信聚财保本混合 1.0290 1.0290 38.2085 0.1189 0.4405 0.0219 -0.0001 0.0005
1359 001978 泰信互联网+混合 0.9560 0.9560 80.7924 0.6291 0.5536 -0.0982 -0.0023 -0.0020
1360 001979 南方沪港深价值混合 1.0370 1.0370 82.2252 0.6828 0.6777 0.0881 0.0003 0.0017
1361 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.8060 0.8060 108.5987 0.7556 0.2714 -0.1874 -0.0052 -0.0056
1362 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0210 1.0210 75.4454 0.3740 0.2855 0.0163 -0.0003 0.0005
1363 001985 富国低碳新经济混合 1.1000 1.1000 98.9131 0.8316 0.4800 0.1283 0.0014 0.0029
1364 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1260 1.1260 88.7909 0.3437 0.1350 0.1451 0.0018 0.0064
1365 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0008 1.0888 83.5247 0.7588 0.7860 0.0857 0.0002 0.0015
1366 001993 博时裕泰纯债债券 1.0036 1.0548 41.3134 0.0548 0.0684 0.0413 0.0001 0.0025
1367 001994 华安年年红债券C 1.0400 1.0960 26.0700 0.0148 0.0317 -0.0483 -0.0001 -0.0043
1368 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0270 1.0270 51.1924 0.2385 0.5501 0.0762 0.0001 0.0016
1369 001998 工银新焦点灵活配置混合C 0.9990 0.9990 29.8279 0.0610 0.2372 -0.1886 -0.0004 -0.0053
1370 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9780 1.0320 43.4388 0.0628 0.0737 -0.1141 -0.0005 -0.0066
1371 002000 工银新生利混合 1.0220 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
1372 002001 华夏回报混合A 1.3190 4.1830 72.7403 0.4788 0.5439 0.3109 0.0026 0.0066
1373 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1374 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1375 002005 工银新得利混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1376 002006 工银新得益混合 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1377 002007 工银新得润混合 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
1378 002008 博时裕晟纯债债券 1.0228 1.0348 35.7182 0.0387 0.0611 0.0320 -- 0.0020
1379 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0438 1.0438 35.3305 0.0779 0.2584 0.1500 0.0003 0.0046
1380 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0323 1.0323 35.8119 0.0775 0.2429 0.0974 0.0001 0.0031
1381 002011 华夏红利混合 2.4450 4.9180 86.0348 0.7928 0.7621 0.0407 -0.0004 0.0007
1382 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0690 1.0690 40.3348 0.0989 0.2456 0.2653 0.0007 0.0084
1383 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0701 1.0701 41.8398 0.1018 0.2247 0.2586 0.0007 0.0086
1384 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0280 1.0280 47.0304 0.1460 0.2895 0.0432 -- 0.0013
1385 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0280 1.0280 47.3605 0.1444 0.2755 0.0427 -- 0.0013
1386 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.4410 41.6238 0.0866 0.1658 0.1723 0.0005 0.0066
1387 002018 鹏华弘安混合A 1.0188 1.0401 32.6367 0.0776 0.3522 0.1390 0.0002 0.0037
1388 002019 鹏华弘安混合C 1.0231 1.0356 32.5814 0.0773 0.3521 0.1119 0.0001 0.0030
1389 002020 国都创新驱动混合 1.0600 1.1000 53.3750 0.2320 0.4405 0.2519 0.0011 0.0059
1390 002021 华夏回报二号混合 1.1280 3.0980 72.8883 0.4982 0.5842 0.3043 0.0025 0.0062
1391 002023 红塔红土稳健回报混合A 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -- --
1392 002024 红塔红土稳健回报混合C 0.9977 0.9977 0.0000 -- -- -- -- --
1393 002025 广发聚盛混合A 1.1020 1.1320 28.4089 0.0573 0.3344 0.4757 0.0007 0.0129
1394 002026 广发聚盛混合C 1.0390 1.0690 29.5071 0.0632 0.3501 0.4202 0.0006 0.0111
1395 002027 中加心享混合A 1.0461 1.0461 36.8285 0.0665 0.1596 0.1831 0.0004 0.0072
1396 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3610 1.3610 129.9471 -0.2507 0.0146 0.1632 0.0056 -0.0211
1397 002029 安信动态策略混合C 1.1266 1.1266 36.0518 0.0865 0.2943 0.3938 0.0009 0.0114
1398 002030 信诚新选混合B 1.0540 1.0540 34.0500 0.1206 0.7185 0.1948 0.0003 0.0036
1399 002031 华夏策略混合 3.2080 3.8080 73.2343 0.5743 0.7618 0.2285 0.0017 0.0041
1400 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0060 1.0060 27.6721 0.0491 0.2112 -0.0598 -0.0001 -0.0018
1401 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0120 1.0120 28.7094 0.0236 0.0422 0.0697 0.0001 0.0047
1402 002035 安信平稳增长混合发起C 1.6004 1.6004 43.0545 0.1683 0.5477 0.3700 0.0011 0.0078
1403 002036 安信优势增长混合C 1.0970 1.0970 68.1164 0.2617 0.2113 0.0496 0.0001 0.0017
1404 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1405 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1406 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0390 1.0430 40.2999 0.1369 0.4723 0.1049 0.0002 0.0024
1407 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0220 1.0260 40.7050 0.1443 0.5042 0.0260 -0.0001 0.0006
1408 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0620 1.0660 38.7743 0.0804 0.1900 0.2686 0.0007 0.0097
1409 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0510 1.0550 38.9718 0.0761 0.1669 0.2162 0.0005 0.0083
1410 002043 天治研究驱动混合C 1.0510 1.0510 80.2093 0.2763 0.1225 -0.0674 -0.0012 -0.0030
1411 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1618 1.1618 96.8265 -0.0696 0.0037 0.1514 0.0028 -0.0392
1412 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 51.4691 0.1911 0.3458 0.0969 0.0003 0.0026
1413 002047 信诚新鑫混合B 1.0300 1.0300 40.9918 0.1079 0.2738 0.0615 0.0001 0.0018
1414 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9960 1.0260 45.9077 0.0631 0.0595 0.0253 -- 0.0016
1415 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0000 1.0100 33.7447 0.0947 0.4596 -0.0057 -0.0001 -0.0001
1416 002051 诺安创新驱动混合C 0.9980 1.0420 34.5295 0.1180 0.6509 0.0480 -- 0.0009
1417 002052 诺安稳健回报混合C 1.2920 1.3250 28.7558 0.0783 0.5962 0.0159 -0.0001 0.0003
1418 002053 诺安优势行业混合C 1.2840 1.2840 52.8025 0.2303 0.4532 -0.0795 -0.0007 -0.0019
1419 002054 中银新财富混合A 1.0240 1.0640 28.8222 0.0573 0.3164 0.4545 0.0007 0.0127
1420 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.0710 43.9512 0.1798 0.5758 0.1715 0.0004 0.0035
1421 002056 中银新财富混合C 1.0210 1.0610 28.6629 0.0560 0.3083 0.4612 0.0007 0.0130
1422 002057 中银新机遇混合A 1.0400 1.0800 30.9806 0.0660 0.3142 0.5417 0.0009 0.0151
1423 002058 中银新机遇混合C 1.0370 1.0770 31.8143 0.0695 0.3132 0.4957 0.0009 0.0139
1424 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5190 2.5190 45.7109 0.1918 0.5600 0.1664 0.0004 0.0035
1425 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0422 1.0422 43.3025 0.1258 0.2991 0.0335 -- 0.0010
1426 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.3580 2.3580 244.7560 0.1897 0.0007 0.1481 0.0168 0.0900
1427 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5260 1.5260 57.7263 0.2999 0.5381 0.2155 0.0010 0.0046
1428 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7190 1.7190 46.7621 0.2100 0.6125 0.1444 0.0004 0.0029
1429 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0340 1.0340 43.6152 0.1203 0.2659 0.1237 0.0003 0.0038
1430 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0290 1.0290 43.0478 0.1209 0.2828 0.1057 0.0002 0.0031
1431 002067 诺安精选回报混合 1.0310 1.0310 29.3478 0.0745 0.4970 0.1882 0.0002 0.0042
1432 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2624 1.2624 32.4528 0.0805 0.3877 0.0210 -0.0001 0.0005
1433 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
1434 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
1435 002071 长安产业精选混合C 1.0590 1.0590 58.5086 0.2269 0.2918 0.0363 -- 0.0011
1436 002072 长安鑫利优选混合C 1.2098 1.2098 60.5587 0.1483 0.1087 0.2862 0.0018 0.0136
1437 002073 圆信永丰兴融债券A 0.9980 1.0240 40.3393 0.0414 0.0431 0.0333 0.0001 0.0025
1438 002074 圆信永丰兴融债券C 0.9980 1.0230 40.2077 0.0379 0.0366 0.0336 0.0001 0.0028
1439 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0230 1.0230 34.7449 0.0495 0.1118 0.0859 0.0001 0.0040
1440 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0664 1.0664 36.1736 0.0771 0.2177 0.4083 0.0009 0.0133
1441 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9940 0.9940 80.8415 0.3034 0.1432 0.0295 -- 0.0012
1442 002080 前海开源一带一路混合C 1.1220 1.1220 88.7881 0.7085 0.5365 0.0129 -0.0007 0.0003
1443 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0460 1.0460 30.1979 0.0627 0.3142 0.2281 0.0003 0.0064
1444 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2720 1.2720 102.4537 0.2445 0.0360 0.2273 0.0043 0.0188
1445 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9850 0.9850 44.8711 0.1031 0.1563 -0.1613 -0.0008 -0.0061
1446 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9830 0.9830 44.4326 0.1102 0.1858 -0.1767 -0.0009 -0.0061
1447 002085 长盛互联网+混合 0.9730 0.9730 115.2907 1.1507 0.4979 -0.0609 -0.0029 -0.0014
1448 002086 大成景安短融债券E 1.2150 1.2150 23.6509 0.0138 0.0405 0.1851 0.0002 0.0144
1449 002087 国富新机遇混合A 1.0130 1.0510 36.6469 0.1057 0.4113 0.1979 0.0004 0.0048
1450 002088 国富新机遇混合C 1.0110 1.0430 36.6754 0.1035 0.3930 0.1869 0.0004 0.0047
1451 002089 长盛盛鑫混合A 1.0350 1.0350 38.3074 0.1450 0.5201 0.2040 0.0005 0.0040
1452 002090 长盛盛鑫混合C 1.1070 1.1070 77.7310 0.3189 0.1485 0.1996 0.0021 0.0073
1453 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0637 1.0637 43.7868 0.0923 0.1539 0.1640 0.0005 0.0066
1454 002092 国富新增长混合A 1.0390 1.0680 38.5654 0.1124 0.3796 0.2543 0.0006 0.0065
1455 002093 国富新增长混合C 1.0320 1.0610 38.9838 0.1150 0.3805 0.2243 0.0005 0.0057
1456 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9140 0.9140 95.4036 0.7101 0.4044 -0.0067 -0.0010 -0.0002
1457 002095 博时新收益混合A 0.9823 0.9998 62.7815 0.1629 0.1135 -0.0353 -0.0005 -0.0016
1458 002096 博时新收益混合C 0.9799 0.9993 62.7338 0.1649 0.1166 -0.0396 -0.0005 -0.0018
1459 002097 国富新价值混合A 1.0530 1.0530 34.8827 0.0766 0.2630 0.2025 0.0004 0.0062
1460 002098 国富新价值混合C 1.0430 1.0430 33.5851 0.0763 0.3036 0.1857 0.0003 0.0053
1461 002099 国富新活力混合A 1.0180 1.0180 36.4674 0.1462 0.6387 0.0999 0.0001 0.0017
1462 002100 国富新活力混合C 0.9920 0.9920 45.7496 0.0820 0.0812 -0.1302 -0.0006 -0.0064
1463 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1280 1.1280 65.0065 0.1386 0.0715 0.2162 0.0016 0.0127
1464 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0480 1.0480 40.8120 0.1308 0.4096 0.1195 0.0002 0.0029
1465 002103 招商康泰养老混合 0.9920 0.9920 64.0983 0.3073 0.3715 -0.0822 -0.0010 -0.0021
1466 002104 博时新价值混合A 0.9955 0.9955 64.7481 0.2074 0.1625 -0.0525 -0.0007 -0.0020
1467 002105 博时新价值混合C 0.9942 0.9942 55.4744 -0.0148 0.0057 -0.1443 -0.0007 0.0579
1468 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0802 1.0802 26.9500 0.0565 0.4019 0.3890 0.0005 0.0096
1469 002107 广发安富回报混合A 0.9400 0.9400 83.1397 0.7179 0.7166 0.1161 0.0007 0.0022
1470 002108 广发安富回报混合C 0.9400 0.9400 83.0294 0.7142 0.7130 0.1164 0.0007 0.0022
1471 002109 博时裕丰纯债债券 1.0148 1.0148 39.8926 0.0373 0.0365 0.0206 -- 0.0017
1472 002110 中海中鑫混合 1.0370 1.0370 39.9820 0.1413 0.5192 0.1395 0.0003 0.0030
1473 002111 华宝新起点混合 1.0086 1.0086 0.0000 -- -- -- -- --
1474 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0521 1.0521 34.0235 0.0914 0.4139 0.3659 0.0007 0.0089
1475 002113 德邦纯债债券C 1.0232 1.0232 30.4832 0.0672 0.3479 -0.1337 -0.0003 -0.0036
1476 002114 国富新收益混合A 1.0220 1.0220 33.2159 0.0816 0.2909 0.1760 0.0003 0.0046
1477 002115 国富新收益混合C 1.0200 1.0200 33.4991 0.0749 0.2370 0.1455 0.0003 0.0042
1478 002116 广发安享混合A 1.0480 1.0480 42.7123 0.1349 0.3634 0.2153 0.0006 0.0056
1479 002117 广发安享混合C 1.1160 1.1160 71.7240 0.1056 0.0280 0.2052 0.0019 0.0192
1480 002118 广发安盈混合A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1481 002119 广发安盈混合C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1482 002120 广发安悦回报混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1483 002121 广发沪港深新起点股票 1.0980 1.0980 0.0000 -- -- -- -- --
1484 002122 广发新常态混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1485 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0640 1.0640 87.2759 0.7166 0.5685 0.0758 -0.0004 0.0015
1486 002124 广发新兴产业精选混合 1.1380 1.1380 97.3661 0.7710 0.4394 0.1141 0.0012 0.0027
1487 002126 广发鑫富混合A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1488 002127 广发鑫富混合C 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1489 002128 广发鑫惠混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1490 002129 广发鑫利混合 1.0370 1.0370 0.0000 -- -- -- -- --
1491 002130 广发鑫隆混合A 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
1492 002131 广发鑫隆混合C 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1493 002132 广发鑫享混合 0.9720 0.9720 83.2450 0.5678 0.4460 -0.0271 -0.0010 -0.0006
1494 002133 广发鑫益混合 1.1270 1.1270 0.0000 -- -- -- -- --
1495 002134 广发鑫裕混合 1.1200 1.1200 56.5111 0.0578 0.0218 0.3246 0.0019 0.0345
1496 002135 广发鑫源混合A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1497 002136 广发鑫源混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1498 002137 诺安利鑫保本混合 0.9980 0.9980 33.6977 0.0704 0.2553 -0.1040 -0.0003 -0.0032
1499 002138 泓德裕泰债券A 1.0580 1.0580 31.4736 0.0418 0.1181 0.4198 0.0007 0.0191
1500 002139 泓德裕泰债券C 1.0450 1.0450 31.5000 0.0362 0.0884 0.3023 0.0005 0.0159
1501 002140 博时裕诚纯债债券 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1502 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0572 1.0572 51.9343 0.2033 0.3775 0.0104 -0.0002 0.0003
1503 002142 博时外延增长主题混合 1.1790 1.1790 78.6088 0.5594 0.5444 0.2922 0.0028 0.0062
1504 002143 博时裕坤纯债债券 1.0028 1.0153 41.8018 0.0459 0.0458 -0.0416 -0.0002 -0.0030
1505 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0330 1.0330 30.9829 0.0809 0.4717 0.1472 0.0002 0.0034
1506 002145 诺安景鑫保本混合 0.9990 0.9990 34.1103 0.0684 0.2298 -0.0838 -0.0003 -0.0027
1507 002146 长安鑫益增强混合A 0.8980 0.8980 79.0442 0.2806 0.1340 -0.1966 -0.0027 -0.0084
1508 002147 长安鑫益增强混合C 0.8912 0.8912 78.6477 0.2780 0.1342 -0.2096 -0.0028 -0.0090
1509 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0680 1.0680 46.0199 0.1796 0.4780 0.2481 0.0008 0.0056
1510 002149 嘉实新优选混合 1.0360 1.0360 33.5615 0.0610 0.1951 0.1882 0.0003 0.0067
1511 002150 博时裕和纯债 1.0206 1.0206 26.9914 0.0194 0.0470 0.0243 -- 0.0018
1512 002152 华宝核心优势混合 1.0200 1.0200 79.2806 0.5490 0.5069 -0.0115 -0.0008 -0.0003
1513 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
1514 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1515 002156 长盛盛世混合A 1.0980 1.0980 59.1704 0.0767 0.0319 0.2504 0.0016 0.0220
1516 002157 长盛盛世混合C 1.0440 1.0440 32.1099 0.0993 0.6157 0.3710 0.0006 0.0074
1517 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0380 1.0380 42.8917 0.1636 0.5251 0.0828 0.0001 0.0018
1518 002159 东吴国企改革混合 1.0430 1.0430 72.6460 0.5156 0.6342 0.0425 -0.0002 0.0008
1519 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2000 1.2000 78.0707 0.5393 0.5201 0.2951 0.0028 0.0064
1520 002162 东方新价值混合C 0.9978 0.9978 73.2854 0.2929 0.1976 0.0423 0.0001 0.0015
1521 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0717 1.0717 47.5891 0.1978 0.5069 0.0646 -- 0.0014
1522 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1523 002165 汇添富达欣混合C 1.0210 1.0210 42.6911 0.1407 0.3960 0.0245 -0.0001 0.0006
1524 002167 南方顺康保本混合 1.0350 1.0350 27.8242 0.0775 0.6660 0.1814 0.0002 0.0035
1525 002168 嘉实智能汽车股票 1.2610 1.2610 102.6116 1.0086 0.6096 0.1558 0.0019 0.0031
1526 002169 永赢稳益债券 0.9900 1.0150 36.5040 0.0431 0.0693 -0.0589 -0.0002 -0.0035
1527 002170 东吴移动互联混合C 1.0590 1.0590 77.6034 0.5644 0.5836 0.0627 -- 0.0013
1528 002172 海富通新内需混合C 1.4700 1.4700 51.2065 0.1605 0.2488 0.1658 0.0006 0.0052
1529 002173 东方大健康混合 0.9990 0.9990 99.6229 0.9610 0.6229 -0.0496 -0.0021 -0.0010
1530 002174 东方互联网嘉混合 0.8889 0.8889 95.1308 0.6106 0.3244 -0.1407 -0.0029 -0.0040
1531 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0370 1.0370 29.8726 0.0291 0.0706 0.0329 -- 0.0019
1532 002178 嘉实新起点混合C 1.0020 1.0020 38.6252 0.0938 0.2627 0.2150 0.0005 0.0066
1533 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1534 002182 东兴蓝海财富混合 0.7820 0.7820 105.4861 0.9123 0.4465 -0.0463 -0.0021 -0.0011
1535 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.4320 1.4320 35.5654 0.1027 0.4375 0.1110 0.0001 0.0026
1536 002187 国联安鑫富混合C 1.0550 1.0550 36.5326 0.0655 0.1599 -0.0676 -0.0003 -0.0026
1537 002188 鹏华丰华债券 0.9982 1.0269 40.3464 0.0302 0.0229 0.0539 0.0001 0.0056
1538 002189 农银国企改革混合 1.0968 1.0968 83.1184 0.4449 0.2424 0.1395 0.0012 0.0042
1539 002190 农银新能源主题混合 0.9965 0.9965 80.2389 0.4419 0.3130 -0.0140 -0.0007 -0.0004
1540 002191 农银物联网混合 1.0140 1.0140 74.7024 0.3594 0.2946 0.0043 -0.0003 0.0001
1541 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0581 1.0581 47.0243 0.1933 0.5076 0.0090 -0.0002 0.0002
1542 002193 东方利群混合C 1.2235 1.2235 33.6912 0.0926 0.4418 0.0058 -0.0001 0.0001
1543 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0260 1.0260 50.7595 0.2168 0.4706 0.0458 -- 0.0010
1544 002196 金鹰技术领先混合C 1.1000 1.1000 116.7837 0.1365 0.0065 0.0766 0.0017 0.0147
1545 002197 国泰鑫保本混合 1.0160 1.0160 31.8415 0.0708 0.3237 0.0429 -- 0.0012
1546 002198 博时裕达纯债债券 1.0223 1.0313 24.7227 0.0207 0.0760 0.0898 0.0001 0.0051
1547 002199 前海开源中证军工指数C 0.8260 1.7860 109.6468 1.0988 0.5550 0.0081 -0.0011 0.0002
1548 002206 博时裕康纯债债券 0.9914 0.9914 51.9981 0.0845 0.0648 -0.0590 -0.0004 -0.0036
1549 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0990 1.0990 130.7677 1.1754 0.3139 -0.0051 -0.0016 -0.0001
1550 002208 博时境源保本混合A 1.0170 1.0170 31.5629 0.0572 0.2194 0.0025 -0.0001 0.0001
1551 002209 博时境源保本混合C 1.0150 1.0150 32.1559 0.0543 0.1835 -0.0071 -0.0001 -0.0003
1552 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1670 1.1670 100.6759 1.0214 0.6747 0.0562 -0.0001 0.0011
1553 002211 嘉实新财富混合 1.0440 1.0440 36.1845 0.0764 0.2261 0.2299 0.0005 0.0076
1554 002212 嘉实新起航混合 1.0420 1.0420 35.3774 0.0742 0.2336 0.2248 0.0005 0.0073
1555 002213 中海顺鑫保本混合 1.0090 1.0090 25.1450 0.0334 0.1858 -0.1565 -0.0002 -0.0057
1556 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2130 1.2130 87.7588 0.5215 0.3032 0.2439 0.0029 0.0069
1557 002215 招商招益一年定开债券 1.0396 1.0396 21.9049 0.0092 0.0242 0.4052 0.0004 0.0409
1558 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9920 0.9920 55.6269 0.1377 0.1315 -0.0786 -0.0006 -0.0034
1559 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 0.9920 0.9920 55.6269 0.1377 0.1315 -0.0786 -0.0006 -0.0034
1560 002220 南方瑞利保本混合 1.0530 1.0530 31.6530 0.0909 0.5470 0.3161 0.0005 0.0067
1561 002221 嘉实价值增强混合 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
1562 002222 嘉实新趋势混合 1.0430 1.0430 33.4927 0.0725 0.2773 0.2502 0.0005 0.0074
1563 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8980 0.8980 119.6006 1.3291 0.5735 -0.1041 -0.0045 -0.0022
1564 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.9000 0.9000 48.4272 0.1170 0.1654 -0.5237 -0.0025 -0.0202
1565 002225 长城新视野混合A 0.9990 0.9990 44.4667 0.0902 0.1401 -0.0793 -0.0004 -0.0033
1566 002226 长城新视野混合C 0.9940 0.9940 44.3221 0.0904 0.1426 -0.1064 -0.0005 -0.0044
1567 002227 长城新优选混合A 1.0600 1.0600 36.0728 0.0910 0.3248 0.3349 0.0007 0.0092
1568 002228 长城新优选混合C 1.0840 1.0840 35.3835 0.0786 0.2619 0.2898 0.0006 0.0089
1569 002229 华夏经济转型股票 1.1270 1.1270 111.2843 1.1780 0.6012 0.1056 0.0011 0.0021
1570 002231 华夏新趋势混合A 1.0110 1.0280 36.4545 0.0728 0.1994 0.1156 0.0002 0.0041
1571 002232 华夏新趋势混合C 1.0100 1.0270 35.3692 0.0637 0.1723 0.1227 0.0002 0.0046
1572 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0200 1.0200 37.5632 0.0978 0.3193 0.0889 0.0001 0.0025
1573 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1490 1.1490 109.3963 1.1991 0.6670 0.0821 0.0004 0.0016
1574 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0460 1.0460 30.1979 0.0627 0.3142 0.2281 0.0003 0.0064
1575 002238 华安乐惠保本混合A 1.0260 1.0260 26.3684 0.0473 0.3080 0.1175 0.0001 0.0033
1576 002239 华安乐惠保本混合C 1.0220 1.0220 25.9327 0.0392 0.2253 0.0773 0.0001 0.0026
1577 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0340 1.0340 26.8844 0.0438 0.2437 0.1946 0.0002 0.0062
1578 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0300 1.0800 117.1117 1.2603 0.5610 -0.0023 -0.0016 --
1579 002245 泰康稳健增利债券A 1.0204 1.0204 31.6085 0.0283 0.0533 0.0264 -- 0.0018
1580 002246 泰康稳健增利债券C 1.0159 1.0159 31.6062 0.0247 0.0408 -0.0086 -- -0.0007
1581 002249 招商境远保本混合 1.0180 1.0180 27.3998 0.0313 0.1152 0.0161 -- 0.0007
1582 002250 红土创新改革红利混合 1.0180 1.0380 93.4363 0.8808 0.6763 0.0201 -0.0007 0.0004
1583 002251 华夏军工安全混合 1.0730 1.0730 97.0159 0.7835 0.4603 0.0694 0.0003 0.0016
1584 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9840 0.9840 89.1637 0.7396 0.5750 -0.0139 -0.0011 -0.0003
1585 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 0.9988 1.0378 36.6518 0.0362 0.0481 0.0981 0.0002 0.0070
1586 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 0.9975 1.0325 36.6843 0.0361 0.0478 0.0656 0.0001 0.0047
1587 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9570 0.9570 96.5879 0.8850 0.5978 -0.0320 -0.0016 -0.0006
1588 002259 鹏华健康环保混合 1.1610 1.1610 81.3178 0.5307 0.4278 0.1941 0.0018 0.0047
1589 002261 中银宝利混合A 1.0170 1.0550 35.3794 0.0766 0.2491 0.2971 0.0006 0.0093
1590 002262 中银宝利混合C 1.0160 1.0460 38.3507 0.1020 0.3192 0.1931 0.0004 0.0054
1591 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1678 1.1678 105.3978 1.1362 0.6950 0.1387 0.0016 0.0026
1592 002264 华夏乐享健康混合 1.0710 1.0710 71.9022 0.3764 0.2903 0.1624 0.0010 0.0043
1593 002265 鑫元兴利债券 1.0050 1.0050 37.7404 0.0532 0.0925 -0.1040 -0.0003 -0.0054
1594 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0240 1.0240 43.2291 0.0508 0.0491 0.0237 -- 0.0017
1595 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0190 1.0190 43.2941 0.0617 0.0721 0.0024 -0.0001 0.0001
1596 002268 兴业丰利债券 0.9950 0.9950 32.0852 0.0402 0.1012 -0.1646 -0.0004 -0.0081
1597 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9080 0.9080 67.7768 0.3985 0.4999 -0.2066 -0.0023 -0.0046
1598 002270 东吴安盈量化混合 1.0430 1.0430 72.7571 0.4872 0.5627 -0.0761 -0.0014 -0.0016
1599 002271 招商安弘保本混合 1.0230 1.0230 29.3478 0.0465 0.1939 0.0722 0.0001 0.0026
1600 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9990 0.9990 62.6637 0.2420 0.2523 -0.0371 -0.0006 -0.0012
1601 002273 泰达宏利创益混合B 1.0630 1.0630 34.5033 0.0967 0.4381 0.2289 0.0004 0.0054
1602 002274 中邮纯债聚利债券A 0.9980 1.0150 39.0125 0.0420 0.0506 0.0346 0.0001 0.0024
1603 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9940 1.0110 39.8528 0.0470 0.0582 0.0076 -- 0.0005
1604 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1605 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1606 002278 中邮稳健合赢债券 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1607 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0440 1.0570 50.5531 -0.0227 0.0052 0.0937 0.0005 -0.0203
1608 002280 华富安享保本混合 1.0160 1.0160 34.9292 0.0587 0.1536 0.0612 0.0001 0.0024
1609 002281 建信安心保本三号混合 1.0180 1.0180 26.0769 0.0577 0.4783 0.1379 0.0001 0.0031
1610 002282 平安大华安享保本混合 1.0110 1.0110 27.3260 0.0418 0.2083 -0.0781 -0.0002 -0.0027
1611 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0050 1.0050 29.3060 0.0267 0.0642 -0.1265 -0.0002 -0.0078
1612 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0010 1.0010 30.0723 0.0289 0.0681 -0.1650 -0.0003 -0.0099
1613 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0000 1.0000 29.9160 0.0305 0.0773 -0.1781 -0.0003 -0.0100
1614 002288 中银稳进保本混合 1.0180 1.0180 41.2601 0.0751 0.1294 0.0564 0.0001 0.0025
1615 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0470 1.0470 32.0492 0.0829 0.4332 0.1436 0.0002 0.0034
1616 002291 诺安安鑫保本混合 1.0010 1.0010 33.9758 0.0769 0.2945 -0.1112 -0.0003 -0.0032
1617 002292 诺安益鑫保本混合 1.0110 1.0110 34.7169 0.0808 0.2985 -0.0477 -0.0002 -0.0014
1618 002293 南方益和保本混合 1.0420 1.0420 32.2007 0.0864 0.4617 0.2218 0.0003 0.0051
1619 002294 博时新机遇混合C 1.0228 1.0228 48.2900 0.1032 0.1302 0.2105 0.0008 0.0091
1620 002295 广发稳安保本混合 1.0220 1.0220 26.6689 0.0298 0.1167 0.0732 0.0001 0.0034
1621 002296 长城久安保本混合 1.0280 1.0280 32.7932 0.0532 0.1629 0.0950 0.0001 0.0037
1622 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0590 1.0590 64.8594 0.3215 0.3880 0.1588 0.0009 0.0040
1623 002300 长盛医疗量化股票 1.0020 1.0020 90.4867 0.7317 0.5306 0.0120 -0.0007 0.0003
1624 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0570 1.0570 46.2800 0.0061 0.0005 0.1344 0.0005 0.0906
1625 002303 金鹰智慧生活混合 0.9800 0.9800 79.7259 0.4284 0.3018 -0.0580 -0.0012 -0.0017
1626 002304 平安大华安心保本混合 1.0150 1.0150 29.4521 0.0512 0.2314 -0.0323 -0.0001 -0.0011
1627 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9880 0.9880 104.8656 1.0414 0.5958 -0.0153 -0.0016 -0.0003
1628 002306 银华合利债券 1.0110 1.0110 39.6578 0.0931 0.2329 -0.0035 -0.0001 -0.0001
1629 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0920 1.0920 45.6019 0.1963 0.5691 0.3887 0.0011 0.0079
1630 002308 安信安盈保本混合 1.0480 1.0480 42.7224 0.1640 0.5360 0.1259 0.0002 0.0027
1631 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0640 1.0640 45.2471 0.0320 0.0163 0.1734 0.0006 0.0213
1632 002310 创金合信沪深300增强A 1.0091 1.0091 89.3677 0.9301 0.9011 0.1553 0.0013 0.0026
1633 002311 创金合信中证500增强A 0.9649 0.9649 95.0041 1.0057 0.8248 0.1355 0.0011 0.0023
1634 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0510 1.0510 39.4692 0.1146 0.3598 0.2703 0.0007 0.0071
1635 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0880 1.0880 34.9653 0.1039 0.4794 0.3032 0.0006 0.0069
1636 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0270 1.0670 29.5888 0.0736 0.4697 0.2907 0.0004 0.0066
1637 002315 创金合信沪深300增强C 1.0153 1.0153 88.3586 0.9144 0.9113 0.1669 0.0014 0.0027
1638 002316 创金合信中证500增强C 0.9645 0.9645 95.0371 1.0064 0.8248 0.1352 0.0011 0.0023
1639 002317 招商睿逸混合 1.0050 1.0050 56.9649 0.3217 0.6528 -0.0243 -0.0005 -0.0005
1640 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2740 1.2740 33.2235 0.0630 0.2161 -0.0474 -0.0002 -0.0016
1641 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0350 1.0350 39.8066 0.0865 0.1981 0.0770 0.0001 0.0027
1642 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1480 1.1480 31.1489 0.0557 0.2190 0.0124 -- 0.0004
1643 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0020 1.0520 35.3682 0.0601 0.1531 0.1415 0.0003 0.0057
1644 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0890 1.0890 37.6581 0.0734 0.1778 0.0829 0.0001 0.0031
1645 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0320 1.0320 31.3209 0.0366 0.0925 0.1030 0.0002 0.0053
1646 002331 泰康安泰回报混合 1.0123 1.0123 43.7044 0.1413 0.3638 -0.0115 -0.0002 -0.0003
1647 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.0945 1.0945 0.0000 -- -- -- -- --
1648 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.0908 1.0908 0.0000 -- -- -- -- --
1649 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1984 1.1984 79.1841 0.5770 0.5627 0.2792 0.0027 0.0058
1650 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1912 1.1912 79.0693 0.5754 0.5628 0.2711 0.0026 0.0057
1651 002336 创金合信尊享纯债债券 0.9980 1.0040 45.0435 0.0747 0.0901 -0.1021 -0.0005 -0.0053
1652 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9990 1.0410 33.3816 0.0378 0.0764 0.0610 0.0001 0.0035
1653 002338 兴业保本混合 1.0270 1.0270 42.8117 0.1037 0.2129 0.0905 0.0002 0.0031
1654 002339 海富通养老收益混合C 1.2670 1.4260 39.3301 0.1225 0.4169 0.2312 0.0005 0.0056
1655 002340 富国价值优势混合 1.1750 1.1750 89.2252 0.7666 0.6160 0.2006 0.0022 0.0040
1656 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0280 1.0280 25.3278 0.0056 0.0050 0.1899 0.0002 0.0421
1657 002342 融通增益债券A 1.0020 1.0020 33.7799 0.0508 0.1243 -0.1118 -0.0004 -0.0048
1658 002345 华夏高端制造混合 1.0580 1.0580 108.7872 0.9210 0.3797 0.0491 -0.0008 0.0012
1659 002346 华夏鼎诚债券A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1660 002347 华夏鼎诚债券I 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1661 002348 华夏鼎新债券A 0.9920 1.0010 40.9628 0.0263 0.0163 -0.0462 -0.0002 -0.0057
1662 002349 华夏鼎新债券I 0.9920 1.0020 41.2453 0.0277 0.0176 -0.0427 -0.0002 -0.0050
1663 002350 华安安华保本混合 1.0230 1.0230 25.6827 0.0527 0.4236 0.1093 0.0001 0.0026
1664 002351 易方达裕祥回报债券 1.0170 1.0170 46.7390 0.1649 0.3788 0.0308 -0.0001 0.0008
1665 002354 博时裕腾纯债债券 1.0176 1.0176 29.9787 0.0287 0.0678 0.0319 -- 0.0019
1666 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0140 1.0270 42.2172 0.1371 0.3929 0.0644 0.0001 0.0016
1667 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0170 1.0170 46.8584 0.0618 0.0526 0.0167 -- 0.0011
1668 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0100 1.0100 46.4138 0.0649 0.0602 -0.0063 -0.0001 -0.0004
1669 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0240 1.0240 35.1822 0.0776 0.2610 0.0672 0.0001 0.0021
1670 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1010 1.2010 93.7260 0.8758 0.6604 0.2318 0.0029 0.0045
1671 002361 国富恒瑞债券A 1.0750 1.0750 43.7901 0.1729 0.5403 0.2396 0.0007 0.0051
1672 002362 国富恒瑞债券C 1.0700 1.0700 43.1949 0.1647 0.5179 0.2369 0.0007 0.0052
1673 002363 华安安康保本混合A 1.0180 1.0180 28.2268 0.0531 0.2951 0.0025 -0.0001 0.0001
1674 002364 华安安康保本混合C 1.0110 1.0110 27.6513 0.0474 0.2552 -0.0629 -0.0001 -0.0020
1675 002365 国联安鑫禧混合A 1.0470 1.0470 34.4458 0.0601 0.1707 0.2438 0.0005 0.0093
1676 002366 国联安鑫禧混合C 1.0400 1.0400 33.6098 0.0591 0.1817 0.2044 0.0004 0.0075
1677 002367 国联安安稳保本混合 0.9990 0.9990 38.7659 0.0633 0.1178 -0.0848 -0.0003 -0.0039
1678 002368 国联安鑫悦混合A 1.0170 1.0420 29.0949 0.0567 0.2984 0.2884 0.0004 0.0083
1679 002369 国联安鑫悦混合C 1.0150 1.0350 30.1394 0.0624 0.3131 0.2030 0.0003 0.0057
1680 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0800 1.0800 36.8148 0.1127 0.4597 0.1098 0.0002 0.0025
1681 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0360 1.0360 24.9376 0.0356 0.2182 0.3888 0.0004 0.0130
1682 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0280 1.0280 40.4794 0.0746 0.1377 -0.0900 -0.0004 -0.0038
1683 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1120 1.1120 46.5713 0.1613 0.3674 0.0268 -0.0001 0.0007
1684 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 57.0768 0.0339 0.0072 0.0864 0.0005 0.0160
1685 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0810 1.0810 38.8142 0.0919 0.2469 0.2291 0.0006 0.0072
1686 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0680 1.0680 78.9904 0.6088 0.6325 0.1075 0.0006 0.0021
1687 002377 建信目标收益一年期债券 1.0150 1.0150 31.5137 0.0326 0.0715 -0.0075 -0.0001 -0.0004
1688 002378 建信安心保本五号混合 1.0250 1.0250 20.6563 0.0283 0.2926 0.1913 0.0001 0.0055
1689 002381 东海祥瑞债券A 0.9940 0.9940 30.3409 0.0379 0.1128 -0.2398 -0.0005 -0.0112
1690 002382 东海祥瑞债券C 0.9880 0.9880 30.2957 0.0422 0.1402 -0.3078 -0.0006 -0.0129
1691 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9380 0.9380 85.2496 0.4135 0.2150 -0.0852 -0.0017 -0.0029
1692 002385 博时沪深300指数C 1.2309 1.2309 89.9023 0.9405 0.8997 0.1691 0.0015 0.0028
1693 002386 工银中国制造2025股票 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1694 002387 工银沪港深股票 1.0010 1.0010 79.9360 0.1676 0.0492 -0.0158 -0.0004 -0.0012
1695 002388 天弘裕利混合 1.0127 1.0220 28.4938 0.0488 0.2405 0.0595 -- 0.0019
1696 002389 招商安德保本混合A 1.0150 1.0150 26.6865 0.0239 0.0746 -0.0111 -- -0.0006
1697 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9630 0.9780 51.8057 0.0787 0.0571 -0.1066 -0.0006 -0.0070
1698 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9610 0.9740 52.3499 0.0761 0.0512 -0.1155 -0.0007 -0.0080
1699 002397 中邮增力债券 0.9800 0.9800 47.0948 0.1584 0.3389 -0.1813 -0.0010 -0.0049
1700 002398 华安安禧保本混合A 1.0160 1.0160 28.6843 0.0466 0.2131 0.0152 -- 0.0005
1701 002399 华安安禧保本混合C 1.0120 1.0120 29.5010 0.0431 0.1628 -0.0318 -0.0001 -0.0012
1702 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0250 1.0250 29.4912 0.0337 0.0996 -0.0336 -0.0001 -0.0017
1703 002407 前海开源恒远保本混合 1.0500 1.0500 42.8681 0.1413 0.3929 0.2076 0.0006 0.0052
1704 002408 中信建投医改混合 1.0140 1.0140 51.3492 0.0911 0.0793 -0.0006 -0.0001 --
1705 002409 华夏新活力混合A 1.0140 1.0140 42.9253 0.0784 0.1202 0.0195 -- 0.0009
1706 002411 华夏新机遇混合 1.0100 1.0100 41.7613 0.0936 0.1914 -0.0086 -0.0001 -0.0003
1707 002412 华富安福保本混合 1.0030 1.0030 30.1513 0.0422 0.1430 -0.1305 -0.0003 -0.0054
1708 002413 中银瑞利混合A 1.0150 1.0410 26.1322 0.0518 0.3822 0.3230 0.0004 0.0082
1709 002414 中银瑞利混合C 1.0090 1.0180 41.6757 0.0604 0.0805 0.0027 -0.0001 0.0001
1710 002415 融通通盈保本混合 1.0160 1.0160 31.1859 0.0510 0.1827 0.0131 -- 0.0005
1711 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 48.9574 0.2252 0.5865 -0.0277 -0.0004 -0.0006
1712 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 50.2613 0.2295 0.5169 0.0783 -0.0001 0.0017
1713 002418 汇添富优选回报混合C 1.0050 1.0050 36.7079 0.0618 0.1399 -0.0874 -0.0003 -0.0037
1714 002419 汇添富盈安保本混合 1.0110 1.0110 36.2094 0.0572 0.1264 -0.0281 -0.0001 -0.0012
1715 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0030 1.0030 40.7828 0.0782 0.1470 -0.0457 -0.0002 -0.0019
1716 002421 新华信用增强债券A 1.0770 1.0770 39.3832 0.1534 0.6501 0.3993 0.0010 0.0078
1717 002422 新华信用增强债券C 1.0720 1.0720 39.9621 0.1587 0.6557 0.3582 0.0009 0.0069
1718 002425 金鹰保本混合C 1.1160 1.6160 204.9626 -0.0110 -- 0.1452 0.0117 -1.0672
1719 002430 中银丰利混合A 1.0160 1.0160 41.9310 0.1487 0.3842 0.0468 -- 0.0011
1720 002431 中银丰利混合C 1.0160 1.0160 41.3988 0.1428 0.3729 0.0479 -- 0.0011
1721 002432 天弘乐享保本混合 1.0153 1.0153 42.3843 0.1030 0.2184 -0.0007 -0.0001 --
1722 002433 天弘金利混合 1.0282 1.0282 0.0000 -- -- -- -- --
1723 002434 中银宏利混合A 1.0220 1.0420 39.7277 0.1295 0.3703 0.2754 0.0006 0.0065
1724 002435 中银宏利混合C 1.0210 1.0410 40.0198 0.1329 0.3788 0.2630 0.0006 0.0061
1725 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0020 1.0400 40.8332 0.0611 0.0893 0.1451 0.0004 0.0076
1726 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0040 1.0270 36.8793 0.0432 0.0671 0.1364 0.0003 0.0083
1727 002440 中加心安保本混合 1.0139 1.0139 31.2113 0.0339 0.0804 -0.0201 -0.0001 -0.0011
1728 002441 德邦新添利债券C 1.1426 1.5226 31.1281 0.0467 0.1540 0.1048 0.0001 0.0042
1729 002442 鑫元汇利债券 1.0180 1.0180 25.2894 0.0099 0.0159 0.0346 -- 0.0043
1730 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2120 1.2120 95.3250 0.7186 0.3430 0.2610 0.0036 0.0063
1731 002445 兴业丰泰债券 0.9970 0.9970 31.4920 0.0184 0.0229 -0.1915 -0.0004 -0.0198
1732 002446 广发稳鑫保本混合 1.0230 1.0230 25.3577 0.0418 0.2802 0.1121 0.0001 0.0033
1733 002447 博时裕安纯债债券 0.9971 1.0162 33.9237 0.0291 0.0425 0.0119 -- 0.0009
1734 002448 江信汇福债券 0.9379 0.9644 55.8921 0.1002 0.0737 -0.1718 -0.0011 -0.0103
1735 002449 民生加银量化中国混合 1.0260 1.0260 67.0843 0.3894 0.4781 0.0327 -0.0006 0.0007
1736 002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9690 0.9690 70.6533 0.2810 0.2105 -0.0815 -0.0011 -0.0028
1737 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9570 0.9570 70.6972 0.2818 0.2112 -0.1047 -0.0013 -0.0036
1738 002452 民生加银和鑫债券 1.0310 1.0610 40.8720 0.0166 0.0065 0.2620 0.0008 0.0508
1739 002453 九泰久稳保本混合A 1.0100 1.0100 25.3975 0.0378 0.2278 -0.0746 -0.0001 -0.0025
1740 002454 九泰久稳保本混合C 1.0020 1.0020 24.6014 0.0340 0.2100 -0.2136 -0.0003 -0.0073
1741 002455 民生加银鑫喜混合 1.0204 1.0204 0.0000 -- -- -- -- --
1742 002456 招商安元保本混合A 1.0170 1.0170 27.6278 0.0424 0.2050 0.0027 -- 0.0001
1743 002458 国泰民利保本混合 1.0040 1.0040 26.5619 0.0395 0.1678 -0.1365 -0.0002 -0.0047
1744 002459 华夏鼎利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1745 002460 华夏鼎利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1746 002461 中银珍利混合A 1.0200 1.0500 27.9960 0.0521 0.2937 0.4224 0.0006 0.0122
1747 002462 中银珍利混合C 1.0180 1.0480 28.3403 0.0575 0.3407 0.3877 0.0005 0.0104
1748 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9600 0.9940 45.5703 0.0715 0.0787 -0.1110 -0.0005 -0.0062
1749 002465 东兴众智优选混合 0.9800 0.9800 82.0035 0.5392 0.3824 -0.0515 -0.0020 -0.0012
1750 002466 博时裕新纯债债券 1.0190 1.0227 29.1852 0.0317 0.0920 0.0815 0.0001 0.0042
1751 002470 泰达多元回报债券A 1.0170 1.0170 42.4404 0.1355 0.3760 0.0139 -0.0001 0.0004
1752 002471 泰达多元回报债券C 1.0140 1.0140 43.0100 0.1367 0.3629 -0.0027 -0.0002 -0.0001
1753 002474 中邮睿信增强债券 0.9920 0.9920 32.5592 0.0894 0.3644 -0.2564 -0.0006 -0.0058
1754 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0100 1.0100 44.5420 0.0665 0.0747 -0.0123 -0.0001 -0.0007
1755 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0050 1.0050 44.3847 0.0570 0.0557 -0.0381 -0.0002 -0.0025
1756 002478 中欧天添债券A 1.0010 1.0230 38.8746 0.0605 0.1065 0.0870 0.0002 0.0042
1757 002479 中欧天添债券C 0.9970 1.0190 39.6460 0.0589 0.0933 0.0582 0.0001 0.0030
1758 002481 银华双动力债券 1.0040 1.0040 40.6252 0.1007 0.2475 -0.0461 -0.0003 -0.0015
1759 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9760 0.9760 99.7176 0.7044 0.2906 -0.0345 -0.0021 -0.0009
1760 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0160 1.0160 39.5650 0.0729 0.1360 0.0133 -0.0001 0.0005
1761 002485 国联安通盈混合C 1.1940 1.2470 37.9376 0.1265 0.5135 0.0896 0.0001 0.0020
1762 002486 上银慧添利债券 1.0060 1.0240 37.7203 0.0538 0.0949 0.0517 0.0001 0.0026
1763 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0030 1.0030 44.1681 0.0845 0.1246 -0.0384 -0.0002 -0.0017
1764 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 43.7704 0.0771 0.1075 -0.0551 -0.0003 -0.0026
1765 002489 国泰民福保本混合 1.0140 1.0140 31.2852 0.0632 0.2773 -0.0075 -0.0001 -0.0002
1766 002490 金鹰元祺保本混合 1.0330 1.0330 32.3983 0.0559 0.1883 0.1736 0.0003 0.0063
1767 002491 银华添益定期开放债券 1.0000 1.0000 42.3145 0.0632 0.0827 -0.0935 -0.0004 -0.0051
1768 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0150 1.0150 50.8922 0.1653 0.2706 -0.0047 -0.0002 -0.0001
1769 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0370 1.0370 41.1709 0.0086 0.0017 0.1317 0.0004 0.0498
1770 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0366 1.0366 39.9630 0.0882 0.2525 0.1372 0.0004 0.0048
1771 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0150 1.0450 37.7595 0.0962 0.3011 0.2102 0.0005 0.0060
1772 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0142 1.0242 35.0909 0.0398 0.0693 0.0752 0.0001 0.0045
1773 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0101 1.0201 35.1124 0.0390 0.0666 0.0443 0.0001 0.0027
1774 002501 银华远景债券 1.0150 1.0150 38.8476 0.0986 0.2836 0.0026 -0.0001 0.0001
1775 002502 中银腾利混合A 1.0120 1.0200 33.2496 0.0864 0.3599 0.0825 -- 0.0020
1776 002503 中银腾利混合C 1.0110 1.0190 33.9174 0.0875 0.3406 0.0690 -- 0.0017
1777 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9700 0.9700 48.7426 0.0880 0.0912 -0.1873 -0.0010 -0.0097
1778 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9630 0.9630 48.5506 0.0882 0.0930 -0.2201 -0.0011 -0.0113
1779 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0215 1.0215 27.3207 0.0412 0.1751 0.1220 0.0001 0.0042
1780 002507 兴业定开债券C 1.1080 1.1080 29.5888 0.0326 0.0920 0.0203 -- 0.0010
1781 002508 华宝宝鑫债券A 0.9867 0.9867 40.0594 0.0495 0.0634 -0.1770 -0.0006 -0.0110
1782 002509 华宝宝鑫债券C 0.9833 0.9833 40.0486 0.0485 0.0608 -0.1990 -0.0007 -0.0127
1783 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0556 1.0556 82.4341 0.5443 0.4262 0.0656 0.0002 0.0016
1784 002512 长城久润保本混合 1.0120 1.0120 32.0559 0.0710 0.3183 -0.0266 -0.0001 -0.0007
1785 002513 金鹰元安保本混合C 0.9929 0.9929 31.3140 0.0398 0.1094 -0.2116 -0.0004 -0.0100
1786 002514 招商丰益混合A 1.1050 1.1050 79.5784 0.1615 0.0335 0.2235 0.0026 0.0168
1787 002515 招商丰益混合C 1.0220 1.0220 41.1016 0.1200 0.2602 0.1099 0.0003 0.0030
1788 002516 招商丰达混合A 1.0110 1.0110 29.2136 0.0788 0.4374 0.0211 -- 0.0004
1789 002517 招商丰达混合C 1.0070 1.0070 30.1908 0.0766 0.3621 -0.0467 -0.0001 -0.0011
1790 002518 民生加银鑫福混合 1.0220 1.0220 34.4238 0.1138 0.4754 0.1555 0.0003 0.0031
1791 002519 博时裕景纯债债券 1.0140 1.0140 38.5990 0.0398 0.0473 -0.0041 -0.0001 -0.0003
1792 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0230 1.0230 25.0228 0.0075 0.0096 0.1314 0.0001 0.0210
1793 002521 永赢双利债券A 1.0370 2.8370 366.4150 0.6816 0.0017 0.1474 0.0364 0.0558
1794 002522 永赢双利债券C 1.0060 1.0160 30.3100 0.0357 0.0981 0.0291 -- 0.0014
1795 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0080 1.0160 22.9389 0.0254 0.1267 0.2072 0.0002 0.0083
1796 002524 兴业福益债券 0.9900 0.9950 36.3089 0.0524 0.1051 -0.1284 -0.0004 -0.0062
1797 002527 南方安享绝对收益混合 0.9930 0.9930 39.2401 0.0590 0.0976 -0.1425 -0.0005 -0.0071
1798 002528 泰康安益纯债债券A 0.9968 0.9968 37.8101 0.0991 0.2541 -0.1389 -0.0005 -0.0039
1799 002529 泰康安益纯债债券C 1.1303 1.1303 107.6015 0.1541 0.0094 0.1640 0.0035 0.0237
1800 002530 博时保泽保本混合A 1.0090 1.0090 29.6886 0.0452 0.1751 -0.0657 -0.0002 -0.0025
1801 002531 博时保泽保本混合C 1.0050 1.0050 29.3711 0.0399 0.1420 -0.1141 -0.0002 -0.0047
1802 002532 中欧强盈债券 1.0134 1.0134 42.3988 0.0722 0.1073 -0.0006 -0.0001 --
1803 002533 中加心享混合C 1.1953 1.1953 99.6478 0.1410 0.0134 0.1850 0.0034 0.0250
1804 002534 华安稳固收益债券A 1.5720 1.5720 180.6710 0.4336 0.0117 0.1344 0.0079 0.0195
1805 002535 中银鑫利混合A 1.0490 1.0490 35.1996 0.0820 0.2913 0.2739 0.0006 0.0080
1806 002536 中银鑫利混合C 1.0490 1.0490 34.9900 0.0745 0.2458 0.2772 0.0006 0.0088
1807 002537 平安大华安盈保本混合 1.0100 1.0100 31.0817 0.0526 0.1970 -0.0493 -0.0002 -0.0017
1808 002538 招商丰嘉混合A 1.0190 1.0190 44.1958 0.1299 0.2376 0.0642 0.0001 0.0019
1809 002539 招商丰嘉混合C 1.0170 1.0170 43.9529 0.1363 0.2673 0.0502 -- 0.0014
1810 002540 招商丰和混合A 1.0220 1.0220 60.5015 0.3454 0.4785 0.0483 -0.0001 0.0010
1811 002541 招商丰和混合C 1.0230 1.0230 60.7916 0.3585 0.5057 0.0518 -0.0001 0.0010
1812 002542 长城久鼎保本混合 1.0040 1.0040 27.6108 0.0476 0.2097 -0.1262 -0.0002 -0.0039
1813 002543 长城久益保本混合A 1.0180 1.0180 29.8074 0.0466 0.1816 0.0368 -- 0.0013
1814 002544 长城久益保本混合C 1.0120 1.0120 29.3331 0.0589 0.3100 -0.0321 -0.0001 -0.0009
1815 002545 东方岳灵活配置混合 0.9877 0.9877 44.7052 0.1327 0.2836 -0.1842 -0.0009 -0.0053
1816 002547 民生加银养老服务混合 1.0510 1.0510 52.0238 0.0785 0.0452 0.3150 0.0016 0.0209
1817 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0290 1.0510 70.3228 0.0081 0.0002 0.0737 0.0007 0.0869
1818 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0255 1.0255 35.8361 0.0148 0.0089 0.0764 0.0002 0.0127
1819 002550 嘉实稳荣债券 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1820 002551 嘉实稳泰债券 1.0120 1.0120 41.4450 0.0858 0.1656 -0.0149 -0.0002 -0.0006
1821 002552 华夏恒利定开债券 1.0110 1.0110 40.4660 0.0566 0.0793 -0.0282 -0.0002 -0.0016
1822 002553 博时创业成长混合C 1.9060 1.9060 108.2542 1.0074 0.4909 0.1431 0.0020 0.0032
1823 002554 信达澳银纯债债券 0.9860 0.9860 41.7432 0.0560 0.0741 -0.1686 -0.0006 -0.0101
1824 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7820 0.7820 87.5655 0.5936 0.4083 0.2015 0.0023 0.0050
1825 002556 博时丝路主题股票C 0.7960 0.7960 99.5790 1.0545 0.7513 0.0665 -- 0.0012
1826 002557 博时灵活配置混合C 1.0205 1.3631 43.9291 0.0913 0.1488 0.1268 0.0004 0.0052
1827 002558 博时鑫瑞混合A 0.9620 0.9620 55.8746 0.2421 0.3029 -0.2754 -0.0019 -0.0068
1828 002559 博时鑫瑞混合C 0.9590 0.9590 55.5166 0.2496 0.3305 -0.2978 -0.0020 -0.0071
1829 002560 诺安和鑫保本混合 1.0000 1.0000 32.3114 0.0516 0.1613 -0.1427 -0.0004 -0.0056
1830 002561 东吴安鑫量化混合 1.0200 1.0200 69.0182 0.4126 0.4384 0.0211 -0.0004 0.0005
1831 002562 泓德泓益量化混合 1.1200 1.1200 79.7684 0.6671 0.7323 0.1642 0.0012 0.0030
1832 002563 泓德泓汇混合 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1833 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0640 1.4140 183.6406 -0.6439 0.0187 0.2082 0.0143 -0.0210
1834 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0280 1.0280 47.1308 0.1532 0.2981 0.0665 -- 0.0019
1835 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0210 1.0210 46.8899 0.1534 0.3052 0.0342 -0.0002 0.0009
1836 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9210 0.9210 99.2370 0.6222 0.2835 -0.0927 -0.0024 -0.0028
1837 002568 博时裕发纯债债券 1.0110 1.0110 35.7353 0.0443 0.0798 -0.0369 -0.0001 -0.0020
1838 002569 博时裕弘纯债债券 0.9940 0.9990 32.1435 0.0427 0.1014 -0.1596 -0.0004 -0.0074
1839 002570 兴银长禧定开债 0.9980 0.9980 39.4427 0.0531 0.0757 -0.1092 -0.0005 -0.0062
1840 002571 长盛同泰债券A 1.0150 1.0150 21.0059 0.0091 0.0271 0.0261 -- 0.0024
1841 002572 长盛同泰债券C 1.0090 1.0090 20.2348 0.0078 0.0236 -0.1289 -0.0001 -0.0129
1842 002573 建信安心保本六号混合 1.0010 1.0010 32.6124 0.0513 0.1539 -0.1304 -0.0003 -0.0052
1843 002574 招商瑞庆混合 0.9930 0.9930 33.8588 0.0938 0.3454 -0.2235 -0.0006 -0.0052
1844 002575 招商丰睿混合A 1.0120 1.0120 30.1466 0.0718 0.3203 0.0366 -- 0.0009
1845 002576 招商丰睿混合C 1.0110 1.0110 30.4275 0.0857 0.4393 0.0196 -- 0.0004
1846 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9060 0.9060 92.6582 0.7803 0.5877 -0.1288 -0.0029 -0.0027
1847 002578 博时裕泉纯债债券 1.0000 1.0000 26.9607 0.0414 0.1775 -0.2057 -0.0003 -0.0069
1848 002579 融通增利债券 1.0010 1.0180 28.8847 0.0249 0.0591 0.0218 -- 0.0014
1849 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 45.0091 0.1241 0.2690 -0.1183 -0.0006 -0.0037
1850 002581 招商丰凯混合A 1.0850 1.0850 76.8897 0.1694 0.0423 0.1912 0.0021 0.0128
1851 002582 招商丰凯混合C 1.0130 1.0130 40.2471 0.1239 0.3017 0.0309 -- 0.0008
1852 002583 泰信行业精选混合C 1.1530 1.3530 60.6194 0.1911 0.1938 -0.1135 -0.0010 -0.0042
1853 002584 富安达长盈保本混合 0.9940 0.9940 40.0198 0.0133 0.0043 -0.1320 -0.0004 -0.0306
1854 002585 建信安心保本七号混合 1.0160 1.0160 19.2579 0.0203 0.1779 0.1018 -- 0.0036
1855 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1856 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1857 002588 博时银智大数据100指数 1.1803 1.1803 98.1292 1.0347 0.7523 0.1842 0.0010 0.0033
1858 002589 山西证券保本混合A 0.9850 0.9850 43.8831 0.0943 0.1701 -0.1577 -0.0007 -0.0062
1859 002590 山西证券保本混合C 0.9920 0.9920 44.3522 0.0967 0.1715 -0.1169 -0.0005 -0.0046
1860 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0435 1.2335 44.7399 0.0779 0.1006 -0.0461 -0.0003 -0.0023
1861 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2960 1.3350 41.1893 0.0668 0.1029 -0.1141 -0.0005 -0.0056
1862 002593 富国美丽中国混合 1.1320 1.1320 66.5826 0.3099 0.3121 0.2737 0.0016 0.0075
1863 002594 工银现代服务业混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1864 002595 博时工业4.0主题股票 1.0410 1.0410 83.7024 0.6659 0.5384 0.0530 -0.0004 0.0011
1865 002596 华商保本1号混合 0.9990 0.9990 46.3509 0.1758 0.4301 -0.0728 -0.0007 -0.0017
1866 002597 兴业成长动力混合 0.9780 0.9780 64.6751 0.3333 0.3712 -0.0934 -0.0013 -0.0023
1867 002598 平安大华智能生活混合A 0.9140 0.9140 81.5118 0.4996 0.3370 -0.1761 -0.0031 -0.0045
1868 002599 平安大华智能生活混合C 0.9030 0.9030 81.4821 0.4893 0.3237 -0.1977 -0.0033 -0.0052
1869 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0270 1.0270 37.1938 0.0597 0.1236 0.0819 0.0001 0.0037
1870 002601 中银证券保本1号混合 1.0140 1.0140 25.3421 0.0441 0.3180 -0.0078 -0.0001 -0.0002
1871 002602 易方达丰惠混合 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
1872 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9900 0.9900 49.6165 0.0772 0.0653 -0.1002 -0.0006 -0.0061
1873 002604 华夏新起点混合 0.9940 0.9940 39.8501 0.0940 0.1943 -0.1399 -0.0006 -0.0045
1874 002605 融通新消费灵活配置混合 1.0980 1.0980 72.8898 0.4036 0.3839 0.1759 0.0008 0.0045
1875 002607 融通增裕债券 1.0120 1.0120 35.8250 0.0959 0.3692 -0.0209 -0.0002 -0.0005
1876 002608 博时泰和债券A 0.9990 0.9990 39.7141 0.0523 0.0730 -0.1001 -0.0004 -0.0058
1877 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 39.1813 0.0431 0.0523 -0.1295 -0.0004 -0.0089
1878 002610 博时黄金ETF联接A 1.0089 1.0089 82.0400 0.0662 0.0064 -0.0010 -0.0002 -0.0002
1879 002611 博时黄金ETF联接C 1.0048 1.0048 82.0483 0.0628 0.0058 -0.0079 -0.0003 -0.0016
1880 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9770 0.9770 98.3538 1.0515 0.6045 -0.0482 -0.0024 -0.0009
1881 002614 中银颐利混合A 1.0250 1.0250 37.4893 0.1334 0.4730 0.1485 0.0003 0.0030
1882 002615 中银颐利混合C 1.0250 1.0250 37.7069 0.1399 0.5076 0.1468 0.0002 0.0029
1883 002616 中银益利混合A 1.0090 1.0090 39.3850 0.0802 0.1768 -0.0363 -0.0002 -0.0014
1884 002617 中银益利混合C 1.0090 1.0090 37.3794 0.0774 0.2030 -0.0406 -0.0002 -0.0014
1885 002618 中银裕利混合A 1.0390 1.0390 27.8073 0.0514 0.2946 0.3114 0.0004 0.0090
1886 002619 中银裕利混合C 1.0400 1.0400 27.5193 0.0504 0.2952 0.3309 0.0004 0.0096
1887 002621 中欧消费主题股票A 1.0480 1.0480 83.1475 0.5776 0.3803 0.0777 0.0004 0.0018
1888 002622 广发稳裕保本混合 1.0190 1.0190 18.0539 0.0100 0.0529 0.2552 0.0001 0.0160
1889 002623 广发服务业精选混合 0.9940 0.9940 39.9468 0.1670 0.5803 -0.1601 -0.0007 -0.0029
1890 002624 广发优企精选混合 1.0270 1.0270 54.4226 0.2255 0.3178 0.0786 0.0001 0.0020
1891 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0260 1.0260 44.3563 0.0732 0.0920 0.0483 0.0001 0.0025
1892 002626 招商丰源混合A 0.9980 0.9980 36.6125 0.0994 0.2816 -0.1335 -0.0004 -0.0035
1893 002627 招商丰源混合C 0.9970 0.9970 36.1347 0.0985 0.2916 -0.1488 -0.0005 -0.0038
1894 002628 招商安博保本混合A 1.0010 1.0010 26.2698 0.0244 0.0812 -0.2007 -0.0003 -0.0109
1895 002629 招商安博保本混合C 0.9960 0.9960 28.2358 0.0261 0.0696 -0.2430 -0.0004 -0.0143
1896 002630 江信瑞福混合A 0.9826 0.9826 0.0000 -- -- -- -- --
1897 002631 江信瑞福混合C 0.9817 0.9817 0.0000 -- -- -- -- --
1898 002632 鑫元双债增强债券A 0.9960 0.9960 38.0771 0.0338 0.0361 -0.1303 -0.0004 -0.0107
1899 002633 鑫元双债增强债券C 0.9930 0.9930 38.4474 0.0324 0.0318 -0.1485 -0.0005 -0.0130
1900 002634 华宝未来主导混合 0.9270 0.9270 0.0000 -- -- -- -- --
1901 002635 融通增鑫债券 1.0100 1.0100 35.8421 0.0427 0.0793 -0.0350 -0.0001 -0.0020
1902 002636 广发集裕债券A 1.0350 1.0350 46.6409 0.2033 0.5475 0.1010 -- 0.0021
1903 002637 广发集裕债券C 1.0310 1.0310 46.5186 0.2033 0.5535 0.0825 -0.0001 0.0017
1904 002638 兴业天融债券 1.0240 1.0240 41.3753 0.0493 0.0551 0.0553 0.0001 0.0037
1905 002639 天弘价值精选混合 1.0352 1.0352 54.9763 0.2723 0.4699 0.0885 -0.0001 0.0019
1906 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0120 1.0120 23.2170 0.0347 0.2641 -0.0380 -0.0001 -0.0011
1907 002641 博时安润18个月定开债券A 0.9943 0.9943 39.9341 0.0693 0.1230 -0.1329 -0.0006 -0.0059
1908 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9906 0.9906 39.9251 0.0693 0.1230 -0.1588 -0.0006 -0.0070
1909 002643 鹏华兴利混合 1.0280 1.0280 34.3347 0.0833 0.3130 0.1225 0.0001 0.0033
1910 002644 大成景荣保本混合A 1.0090 1.0090 34.8009 0.0891 0.3520 -0.0409 -0.0003 -0.0011
1911 002645 大成景荣保本混合C 1.0090 1.0090 34.7325 0.0867 0.3361 -0.0410 -0.0003 -0.0011
1912 002648 东方合家保本混合 1.0041 1.0041 39.7731 0.1403 0.4349 -0.0620 -0.0005 -0.0013
1913 002650 东方红稳添利纯债债券 0.9970 1.0050 38.1556 0.0572 0.0984 -0.0648 -0.0003 -0.0032
1914 002651 东方红汇利债券A 1.0096 1.0196 46.7552 0.1815 0.4100 0.0381 -0.0003 0.0009
1915 002652 东方红汇利债券C 1.0060 1.0160 46.7829 0.1820 0.4113 0.0188 -0.0004 0.0004
1916 002653 泰康沪港深精选混合 1.1465 1.1465 92.8681 0.7148 0.4008 0.1741 0.0018 0.0040
1917 002654 上投摩根策略精选混合 0.9670 0.9670 87.5638 0.7146 0.5031 -0.0640 -0.0024 -0.0013
1918 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0050 1.0050 26.8736 0.0027 0.0009 -0.1337 -0.0002 -0.0685
1919 002656 南方创业板ETF联接A 0.8795 0.8795 97.4456 0.8594 0.5338 -0.1562 -0.0048 -0.0033
1920 002657 招商安裕保本混合A 1.0060 1.0060 24.5999 0.0193 0.0604 -0.1277 -0.0002 -0.0077
1921 002658 招商安裕保本混合C 1.0020 1.0020 22.2317 0.0211 0.1086 -0.2541 -0.0003 -0.0114
1922 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0540 1.0540 54.2946 0.0105 0.0007 0.1728 0.0010 0.0931
1923 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0570 1.0570 56.3808 -0.0002 -- 0.1718 0.0011 -5.3505
1924 002661 兴业天禧债券 0.9830 0.9830 42.1112 0.0792 0.1248 -0.1855 -0.0008 -0.0080
1925 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0050 1.0050 83.7489 0.7671 0.6183 -0.0021 -0.0014 --
1926 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0030 1.0030 83.3432 0.7511 0.6043 -0.0074 -0.0014 -0.0001
1927 002664 万家瑞和混合A 1.0132 1.0312 31.4690 0.0939 0.5993 0.1679 0.0002 0.0034
1928 002665 万家瑞和混合C 1.0121 1.0291 31.4541 0.0937 0.5979 0.1468 0.0002 0.0030
1929 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1110 1.1110 79.8823 0.4313 0.2721 0.1870 0.0013 0.0053
1930 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1070 1.1070 79.4305 0.4284 0.2746 0.1819 0.0012 0.0052
1931 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.0890 1.0890 77.1018 -0.0437 0.0029 0.1667 0.0019 -0.0437
1932 002669 华商万众创新混合 0.8970 0.8970 78.3676 0.4815 0.3416 -0.2374 -0.0037 -0.0058
1933 002670 万家瑞旭混合A 0.9989 0.9989 44.3579 0.2285 0.7015 -0.0844 -0.0008 -0.0014
1934 002671 万家瑞旭混合C 0.9976 0.9976 44.3449 0.2281 0.7004 -0.0964 -0.0008 -0.0016
1935 002674 中融融丰纯债债券A 0.9810 0.9810 39.4765 0.1019 0.2374 -0.2472 -0.0009 -0.0073
1936 002675 中融融丰纯债债券C 0.9770 0.9770 40.0522 0.1088 0.2556 -0.2715 -0.0010 -0.0077
1937 002677 国投瑞银和安债券A 1.0310 1.0310 41.8113 0.1661 0.5997 0.0940 0.0001 0.0019
1938 002678 国投瑞银和安债券C 1.0290 1.0290 41.1884 0.1669 0.6428 0.0850 0.0001 0.0017
1939 002681 金鹰元和保本混合A 1.0000 1.0000 30.3112 0.0525 0.2127 -0.1624 -0.0004 -0.0055
1940 002682 金鹰元和保本混合C 0.9950 0.9950 30.7927 0.0530 0.2036 -0.2158 -0.0005 -0.0074
1941 002683 民生加银前沿科技混合 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1942 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0030 1.0030 32.1884 0.0575 0.1734 -0.0953 -0.0002 -0.0033
1943 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0460 1.0560 0.0000 -- -- -- -- --
1944 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0440 1.0540 0.0000 -- -- -- -- --
1945 002688 红塔红土长益债券A 1.0061 0.9856 0.0000 -- -- -- -- --
1946 002689 红塔红土长益债券C 1.0053 0.9835 0.0000 -- -- -- -- --
1947 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0080 1.0080 32.1727 0.0820 0.3429 -0.0413 -0.0001 -0.0010
1948 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0060 1.0060 32.3292 0.0936 0.4377 -0.0662 -0.0002 -0.0014
1949 002692 富国创新科技混合 0.9020 0.9020 100.1650 0.7576 0.3302 -0.1268 -0.0040 -0.0032
1950 002693 中银合利债券 0.9480 0.9480 55.0994 0.2504 0.4345 -0.2370 -0.0020 -0.0055
1951 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0163 1.0163 41.1393 0.1248 0.3125 0.0210 -0.0001 0.0005
1952 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0109 1.0109 41.0990 0.1253 0.3162 -0.0146 -0.0003 -0.0004
1953 002697 中欧消费主题股票C 1.0550 1.0550 83.9123 0.6057 0.4032 0.0894 0.0005 0.0020
1954 002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1.0140 40.3554 0.0597 0.0842 0.0001 -0.0001 --
1955 002699 华夏新起航混合A 1.0056 1.0056 36.1536 0.0933 0.2776 -0.0441 -0.0002 -0.0012
1956 002700 华夏新起航混合C 1.0050 1.0050 36.1496 0.0929 0.2756 -0.0515 -0.0002 -0.0014
1957 002701 东方红汇阳债券A 1.0180 1.0280 43.0008 0.1251 0.2982 0.0857 -- 0.0024
1958 002702 东方红汇阳债券C 1.0141 1.0241 43.0385 0.1247 0.2949 0.0627 -0.0001 0.0018
1959 002703 长城久源保本混合 0.9940 0.9940 30.5576 0.0619 0.2587 -0.2377 -0.0006 -0.0069
1960 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9822 0.9822 42.8269 0.0772 0.1036 -0.1932 -0.0008 -0.0088
1961 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9788 0.9788 42.7148 0.0767 0.1032 -0.2162 -0.0009 -0.0099
1962 002708 大摩健康产业混合 1.0650 1.0650 69.5194 0.2958 0.2077 0.1349 0.0007 0.0042
1963 002711 广发集丰债券A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
1964 002712 广发集丰债券C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1965 002714 鹏华金城保本混合 0.9840 0.9840 36.9682 0.0640 0.1261 -0.2419 -0.0007 -0.0099
1966 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0400 1.0400 52.5121 0.2423 0.4470 0.1163 0.0001 0.0025
1967 002716 博时裕通纯债债券A 1.0120 1.0120 34.3347 0.0040 0.0008 -0.0209 -0.0001 -0.0117
1968 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0160 1.0160 38.3836 0.0969 0.2530 0.0241 -0.0001 0.0007
1969 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0140 1.0140 38.4887 0.1006 0.2698 0.0086 -0.0001 0.0002
1970 002719 融通增祥债券 1.0370 1.0370 32.3838 0.0396 0.0911 0.2334 0.0004 0.0119
1971 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0040 1.0040 35.2620 0.0876 0.3233 -0.0839 -0.0004 -0.0023
1972 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0020 1.0020 35.2231 0.0853 0.3081 -0.1019 -0.0004 -0.0028
1973 002723 江信祺福债券A 0.9819 0.9819 43.3416 0.1279 0.2484 -0.2111 -0.0009 -0.0060
1974 002724 江信祺福债券C 0.9783 0.9783 43.2750 0.1277 0.2490 -0.2386 -0.0010 -0.0067
1975 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0100 1.0100 43.4463 0.0690 0.0888 -0.0181 -0.0002 -0.0010
1976 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0360 27.1353 0.0552 0.4023 0.3006 0.0004 0.0077
1977 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0580 1.0630 45.9532 0.0707 0.0803 0.2324 0.0009 0.0134
1978 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0500 1.0500 55.3371 0.2709 0.4281 0.2130 0.0011 0.0046
1979 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0450 1.0450 54.5998 0.2605 0.4176 0.1926 0.0009 0.0042
1980 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1981 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1982 002732 长盛沪港深混合 1.0570 1.0570 75.5056 0.4850 0.3996 0.1024 0.0006 0.0023
1983 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3030 1.3030 166.6239 -0.4420 0.0130 0.1583 0.0086 -0.0191
1984 002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9870 0.9870 33.6377 0.0704 0.1989 -0.3033 -0.0007 -0.0094
1985 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1986 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1987 002738 泓德裕康债券A 0.9870 0.9870 35.8421 0.0623 0.1285 -0.2513 -0.0007 -0.0100
1988 002739 泓德裕康债券C 0.9840 0.9840 36.1277 0.0559 0.1003 -0.2784 -0.0007 -0.0125
1989 002742 泓德裕祥债券A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1990 002743 泓德裕祥债券C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1991 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0580 1.0580 68.1100 -0.0315 0.0031 0.0984 0.0009 -0.0278
1992 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0030 1.0030 32.8667 0.0925 0.4322 -0.1043 -0.0004 -0.0023
1993 002746 汇添富多策略定开混合 1.0510 1.0510 59.2769 0.2665 0.3361 0.1243 0.0004 0.0032
1994 002749 嘉实稳盛债券 0.9790 0.9790 44.1909 0.1439 0.3174 -0.2005 -0.0010 -0.0052
1995 002750 工银泰享三年理财债券 1.0010 1.0230 16.1880 0.0069 0.0501 0.3279 0.0002 0.0239
1996 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9740 0.9740 40.8685 0.0868 0.1386 -0.3615 -0.0013 -0.0134
1997 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9720 0.9720 40.8959 0.0806 0.1192 -0.3823 -0.0013 -0.0153
1998 002754 博时裕创纯债债券 1.0040 1.0140 33.5120 0.0425 0.0913 0.0019 -0.0001 0.0001
1999 002755 博时裕盛纯债债券 1.0070 1.0270 31.1535 0.0388 0.1042 0.1513 0.0002 0.0073
2000 002756 招商招兴纯债债券A 1.0100 1.0330 34.6285 0.0332 0.0489 0.1658 0.0003 0.0115
2001 002757 招商招兴纯债债券C 1.0080 1.0310 34.5931 0.0364 0.0592 0.1483 0.0003 0.0094
2002 002761 博时安源18个月债券A 0.9980 0.9980 41.8251 0.0687 0.0894 -0.0976 -0.0005 -0.0048
2003 002762 博时安源18个月债券C 0.9940 0.9940 41.7112 0.0740 0.1048 -0.1255 -0.0006 -0.0057
2004 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0010 1.0010 41.1709 0.0862 0.1498 -0.0799 -0.0004 -0.0030
2005 002764 大成景华一年定期开放债券C 0.9980 0.9980 41.7457 0.0939 0.1682 -0.0980 -0.0005 -0.0035
2006 002765 新华双利债券A 1.0330 1.0330 37.0539 0.1187 0.3980 0.1996 0.0004 0.0044
2007 002766 新华双利债券C 1.0300 1.0300 36.4842 0.1230 0.4551 0.1774 0.0004 0.0037
2008 002767 泰康宏泰回报混合 1.0426 1.0426 38.9042 0.0869 0.1964 0.2282 0.0005 0.0076
2009 002768 华安安进保本混合 1.0120 1.0120 24.1189 0.0445 0.3229 0.0028 -- 0.0001
2010 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0280 1.0280 24.9478 0.0311 0.1607 0.0155 -- 0.0006
2011 002770 安信新回报混合A 1.0533 1.0533 39.6596 0.1032 0.2696 0.2567 0.0006 0.0075
2012 002771 安信新回报混合C 1.0525 1.0525 38.8514 0.0985 0.2663 0.2620 0.0005 0.0077
2013 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0080 1.0080 54.8640 0.2550 0.3641 -0.0026 -0.0004 -0.0001
2014 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0191 1.0191 28.0539 0.0521 0.2371 0.2733 0.0003 0.0079
2015 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0185 1.0185 27.9173 0.0512 0.2333 0.2614 0.0003 0.0077
2016 002775 博时景兴纯债债券 1.0021 1.0021 37.2393 0.0548 0.1019 -0.0909 -0.0004 -0.0044
2017 002776 招商安荣保本混合A 1.0050 1.0050 25.5969 0.0274 0.0956 -0.1268 -0.0002 -0.0058
2018 002777 招商安荣保本混合C 0.9980 0.9980 24.6935 0.0181 0.0481 -0.2892 -0.0004 -0.0187
2019 002778 前海联合新思路混合A 0.9270 0.9270 0.0000 -- -- -- -- --
2020 002779 前海联合新思路混合C 1.5880 1.5880 0.0000 -- -- -- -- --
2021 002780 前海联合全民健康混合 1.0390 1.0390 0.0000 -- -- -- -- --
2022 002781 博时聚瑞纯债债券 0.9972 0.9972 38.6252 0.0643 0.1210 -0.1199 -0.0005 -0.0054
2023 002782 富国祥利定期开放债券发起式 0.9910 0.9910 43.5565 0.1021 0.1883 -0.1300 -0.0007 -0.0046
2024 002783 东方红价值精选混合A 0.9872 0.9872 50.0131 0.2192 0.4068 -0.1500 -0.0010 -0.0033
2025 002784 东方红价值精选混合C 0.9847 0.9847 50.0254 0.2188 0.4049 -0.1680 -0.0011 -0.0037
2026 002785 中融融裕双利债券A 0.9480 0.9480 57.7550 0.3378 0.5513 -0.2551 -0.0019 -0.0048
2027 002786 中融融裕双利债券C 0.9450 0.9450 57.4125 0.3178 0.4998 -0.2711 -0.0020 -0.0054
2028 002789 长盛同享保本混合A 1.0130 1.0130 29.8122 0.0780 0.4285 0.0120 -0.0001 0.0003
2029 002790 长盛同享保本混合C 1.0100 1.0100 30.0039 0.0860 0.5069 -0.0289 -0.0002 -0.0006
2030 002791 融通通景灵活配置混合 1.0040 1.0040 35.8099 0.0884 0.2504 -0.0682 -0.0002 -0.0019
2031 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0601 1.0601 0.0000 -- -- -- -- --
2032 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0577 1.0577 0.0000 -- -- -- -- --
2033 002794 天弘永利债券E 0.9490 0.9490 101.7269 -0.1391 0.0113 -0.0578 -0.0009 0.0083
2034 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9800 0.9800 40.4000 0.0790 0.1368 -0.2334 -0.0009 -0.0093
2035 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0131 1.0181 23.9975 0.0277 0.1239 0.1567 0.0001 0.0063
2036 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0123 1.0153 24.0605 0.0265 0.1127 0.0918 0.0001 0.0039
2037 002798 融通稳利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2038 002801 泓德泓信混合 0.9930 0.9930 58.0166 0.2809 0.4000 -0.0650 -0.0009 -0.0015
2039 002803 东方红沪港深混合 1.1810 1.1810 73.5928 0.2744 0.1427 0.3775 0.0036 0.0143
2040 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0462 1.0462 37.2558 0.0223 0.0168 0.2534 0.0006 0.0304
2041 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 0.9910 0.9910 37.2809 0.0581 0.0960 -0.1980 -0.0006 -0.0091
2042 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0.9880 0.9880 37.5075 0.0602 0.1007 -0.2259 -0.0007 -0.0101
2043 002807 融通通安债券 1.0040 1.0100 29.5010 0.0374 0.0995 -0.0233 -0.0001 -0.0010
2044 002808 泓德优势领航混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
2045 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0232 1.0232 37.1142 0.1045 0.3421 0.0892 -- 0.0023
2046 002810 金信转型创新成长混合 1.0690 1.0690 55.2328 0.2404 0.3702 0.2124 0.0008 0.0052
2047 002811 博时裕顺纯债债券 0.9990 0.9990 45.8307 0.0567 0.0435 -0.0752 -0.0004 -0.0054
2048 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 36.3565 0.0308 0.0294 -0.0725 -0.0002 -0.0060
2049 002813 博时保泰保本混合A 1.0020 1.0020 31.6609 0.0523 0.1624 -0.1240 -0.0004 -0.0046
2050 002814 博时保泰保本混合C 0.9990 0.9990 32.0514 0.0584 0.1928 -0.1571 -0.0004 -0.0053
2051 002815 招商招益两年债券A 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2052 002816 招商招益两年债券C 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2053 002817 招商招恒纯债债券A 0.9930 1.0030 41.8355 0.0567 0.0626 -0.0615 -0.0003 -0.0037
2054 002818 招商招恒纯债债券C 0.9830 0.9930 38.9811 0.0382 0.0377 -0.1539 -0.0005 -0.0118
2055 002819 招商丰美混合A 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
2056 002820 招商丰美混合C 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
2057 002821 招商丰乐混合A 0.9980 0.9980 35.4293 0.1046 0.3560 -0.1427 -0.0004 -0.0033
2058 002822 招商丰乐混合C 0.9960 0.9960 35.5188 0.0973 0.3048 -0.1663 -0.0005 -0.0041
2059 002823 招商盛达混合A 0.9750 0.9750 71.1151 0.3999 0.3308 -0.1038 -0.0013 -0.0025
2060 002824 招商盛达混合C 0.9710 0.9710 71.8490 0.4085 0.3314 -0.1140 -0.0014 -0.0028
2061 002825 融通通和债券 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2062 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9820 0.9820 37.7538 0.0905 0.2375 -0.2580 -0.0009 -0.0078
2063 002827 融通稳利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
2064 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0070 1.0070 26.0949 0.0314 0.1171 -0.0757 -0.0002 -0.0032
2065 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9970 0.9970 37.5853 0.0860 0.1977 -0.1325 -0.0004 -0.0042
2066 002832 工银恒享纯债债券 1.0040 1.0220 19.3289 0.0118 0.0568 0.2680 0.0002 0.0164
2067 002833 华夏新锦绣混合A 1.0094 1.0094 33.7661 0.0823 0.2685 -0.0050 -0.0001 -0.0001
2068 002834 华夏新锦绣混合C 1.0087 1.0087 33.6816 0.0825 0.2725 -0.0144 -0.0001 -0.0004
2069 002835 华夏新锦泰混合A 1.0093 1.0093 33.6484 0.0819 0.2697 -0.0064 -0.0001 -0.0002
2070 002836 华夏新锦泰混合C 1.0087 1.0087 33.5980 0.0818 0.2705 -0.0144 -0.0001 -0.0004
2071 002837 华夏网购精选混合 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2072 002838 华夏新锦程混合A 1.0471 1.0471 57.0237 0.0929 0.0429 0.1614 0.0009 0.0109
2073 002840 九泰久鑫债券A 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
2074 002841 九泰久鑫债券C 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
2075 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0105 1.0105 33.3568 0.0799 0.2641 0.0290 -0.0001 0.0008
2076 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0082 1.0082 33.4431 0.0816 0.2726 -0.0065 -0.0001 -0.0002
2077 002844 金鹰多元策略混合 0.9620 0.9620 74.0538 0.5150 0.4627 -0.1242 -0.0019 -0.0025
2078 002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9980 0.9980 36.0608 0.1126 0.4218 -0.1364 -0.0005 -0.0030
2079 002846 泓德泓华混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
2080 002848 农银纯债定开债券 0.9846 0.9846 39.2502 0.0849 0.1805 -0.2177 -0.0008 -0.0076
2081 002849 金信智能中国2025混合 0.8860 0.8860 77.3865 0.5552 0.4884 -0.2711 -0.0041 -0.0056
2082 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9570 0.9570 57.2219 0.3362 0.5867 -0.2129 -0.0017 -0.0040
2083 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.1900 1.1900 83.5994 0.5042 0.2862 0.3357 0.0036 0.0089
2084 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0500 1.0500 43.7514 0.1836 0.4864 0.3254 0.0010 0.0065
2085 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0480 1.0480 44.6584 0.1930 0.4951 0.2973 0.0010 0.0059
2086 002856 博时保丰保本混合A 0.9940 0.9940 31.0155 0.0472 0.1403 -0.2273 -0.0005 -0.0089
2087 002857 博时保丰保本混合C 0.9890 0.9890 31.4461 0.0491 0.1437 -0.2800 -0.0006 -0.0109
2088 002858 长信富平纯债一年定开债券A 0.9955 0.9955 43.2333 0.1030 0.1561 -0.1143 -0.0004 -0.0040
2089 002859 长信富平纯债一年定开债券C 0.9928 0.9928 43.1740 0.1011 0.1511 -0.1363 -0.0005 -0.0048
2090 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0220 1.0220 101.4511 0.8684 0.3767 0.0283 -0.0001 0.0006
2091 002862 金信量化精选混合 0.8900 0.8900 85.8317 0.4848 0.2460 -0.2137 -0.0039 -0.0062
2092 002863 金信深圳成长混合 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
2093 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0163 1.0163 20.1455 0.0129 0.0597 0.1127 0.0001 0.0068
2094 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0184 1.0184 20.2828 0.0114 0.0458 0.1718 0.0001 0.0119
2095 002866 新华丰盈回报债券 1.0370 1.0370 36.4654 0.1108 0.4019 0.2115 0.0003 0.0049
2096 002867 新华恒稳添利债券 1.0170 1.0170 20.4545 0.0020 0.0013 0.2240 0.0002 0.0879
2097 002868 鹏华丰茂债券 0.9899 0.9899 44.0078 0.0922 0.1261 -0.1405 -0.0007 -0.0057
2098 002869 融通通裕债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2099 002870 兴业增益五年定开债券 0.9870 0.9870 40.1745 0.0585 0.0779 -0.1894 -0.0007 -0.0100
2100 002871 华夏新锦源混合A 1.1698 1.1698 97.0229 -0.3478 0.0716 0.2335 0.0046 -0.0122
2101 002873 华夏新锦福混合A 1.2490 1.2490 125.3342 -0.6093 0.0789 0.2087 0.0070 -0.0103
2102 002875 华夏新锦安混合A 1.1446 1.1446 86.5429 -0.2619 0.0641 0.2476 0.0039 -0.0136
2103 002881 中加丰润纯债债券A 1.7766 1.7766 241.2517 0.5845 0.0060 0.1550 0.0162 0.0297
2104 002882 中加丰润纯债债券C 1.0102 1.0102 33.2788 0.0430 0.0894 -0.0236 -0.0001 -0.0012
2105 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0060 1.0060 39.0891 0.0871 0.1924 -0.0494 -0.0003 -0.0017
2106 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0020 1.0020 39.3997 0.0952 0.2231 -0.0796 -0.0004 -0.0025
2107 002896 东方臻馨债券A 0.9771 0.9771 50.4867 0.1883 0.3012 -0.1663 -0.0012 -0.0043
2108 002897 东方臻馨债券C 0.9884 0.9884 52.9007 0.2035 0.2917 -0.1014 -0.0010 -0.0027
2109 002898 富国两年期理财债券A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
2110 002899 富国两年期理财债券C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2111 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9075 0.9075 95.8282 1.0293 0.6420 -0.1645 -0.0033 -0.0028
2112 002901 财通资管积极收益债券A 1.0200 1.0200 32.9566 0.1012 0.4654 0.1061 0.0001 0.0022
2113 002902 财通资管积极收益债券C 1.0170 1.0170 32.3983 0.0964 0.4530 0.0723 0.0001 0.0015
2114 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0680 1.0680 94.2730 1.0566 0.8186 0.0790 -0.0008 0.0013
2115 002904 博时安仁一年定开债券A 0.9957 0.9957 41.6117 0.0789 0.1236 -0.1158 -0.0006 -0.0049
2116 002905 博时安仁一年定开债券C 0.9908 0.9908 41.6610 0.0800 0.1266 -0.1507 -0.0007 -0.0063
2117 002906 南方中证500增强股票A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2118 002907 南方中证500增强股票C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2119 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9750 0.9750 53.3270 0.2753 0.4845 -0.2097 -0.0016 -0.0042
2120 002909 浙商惠享纯债债券 1.0171 1.0171 36.1157 0.0540 0.1021 0.0435 -- 0.0020
2121 002910 易方达供给改革混合 0.9337 0.9337 0.0000 -- -- -- -- --
2122 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0050 1.0050 39.8980 0.1434 0.4194 -0.0366 -0.0004 -0.0008
2123 002913 鹏华兴益定期开放混合 0.9969 0.9969 41.4406 0.1279 0.3083 -0.1081 -0.0006 -0.0028
2124 002914 鹏华兴锐定期开放混合 0.9988 0.9988 38.5888 0.1241 0.3525 -0.1129 -0.0005 -0.0026
2125 002915 鑫元裕利债券 1.0100 1.0100 27.8501 0.0426 0.1609 -0.0259 -0.0001 -0.0009
2126 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9694 0.9694 51.9370 0.2492 0.4399 -0.2292 -0.0013 -0.0048
2127 002919 东吴智慧医疗混合 0.9290 0.9290 75.0227 0.5411 0.4967 -0.2101 -0.0030 -0.0042
2128 002920 中欧强泽债券 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2129 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0048 1.0143 15.2711 -0.0016 0.0027 0.1518 0.0001 -0.0416
2130 002922 融通增丰债券 1.0150 1.0150 22.3240 0.0176 0.0666 0.0979 0.0001 0.0053
2131 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1680 1.1680 25.7388 0.0461 0.2751 0.0217 -0.0001 0.0006
2132 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0050 1.0050 46.6703 0.2357 0.6038 -0.0318 -0.0003 -0.0006
2133 002925 广发集源债券A 1.0076 1.0076 0.0000 -- -- -- -- --
2134 002926 广发集源债券C 1.0066 1.0066 0.0000 -- -- -- -- --
2135 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9775 0.9775 46.9721 0.1123 0.1431 -0.1967 -0.0010 -0.0074
2136 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9754 0.9754 47.0212 0.1126 0.1431 -0.2086 -0.0010 -0.0079
2137 002929 博时聚盈纯债债券 0.9995 0.9995 36.9419 0.0525 0.0792 -0.1137 -0.0004 -0.0057
2138 002930 博时聚润纯债债券 1.0038 1.0138 16.8750 0.0156 0.1581 0.2333 0.0001 0.0082
2139 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9810 0.9810 53.0966 0.2110 0.3069 -0.1461 -0.0011 -0.0038
2140 002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9980 0.9980 36.8255 0.0843 0.2070 -0.1295 -0.0005 -0.0040
2141 002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9951 0.9951 36.8187 0.0842 0.2064 -0.1590 -0.0005 -0.0049
2142 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0188 1.0188 32.5149 0.0859 0.3521 0.0882 0.0001 0.0021
2143 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0162 1.0162 32.5991 0.0851 0.3414 0.0565 0.0001 0.0014
2144 002938 中银证券健康产业混合 0.9947 0.9947 64.3274 0.3917 0.4900 -0.0532 -0.0007 -0.0011
2145 002939 广发创新升级混合 1.0786 1.0786 86.9771 0.7586 0.5183 0.1404 0.0016 0.0027
2146 002940 中欧强惠债券 0.9902 0.9902 32.9577 0.0823 0.2967 -0.3117 -0.0007 -0.0079
2147 002941 广发安瑞回报混合A 1.0060 1.0060 45.3140 0.1795 0.4414 -0.0313 -0.0003 -0.0007
2148 002942 广发安瑞回报混合C 1.0290 1.0290 52.3457 0.1864 0.2673 0.0906 0.0003 0.0026
2149 002943 广发多因子混合 1.0292 1.0292 0.0000 -- -- -- -- --
2150 002944 信诚主题轮动混合 1.0910 1.0910 0.0000 -- -- -- -- --
2151 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2152 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2153 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9813 0.9813 34.3767 0.0436 0.0716 -0.3565 -0.0009 -0.0186
2154 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9786 0.9786 34.2779 0.0423 0.0679 -0.3924 -0.0009 -0.0210
2155 002952 建信多因子量化股票 0.9810 0.9810 94.0796 0.9893 0.6556 -0.0399 -0.0018 -0.0007
2156 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9540 0.9540 84.9568 0.8061 0.6375 -0.1108 -0.0018 -0.0019
2157 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9960 0.9960 33.2669 0.0603 0.1626 -0.1854 -0.0005 -0.0065
2158 002961 中欧双利债券A 1.0128 1.0128 0.0000 -- -- -- -- --
2159 002962 中欧双利债券C 1.0112 1.0112 0.0000 -- -- -- -- --
2160 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0157 1.0157 82.1642 0.0730 0.0065 -0.0377 -0.0006 -0.0067
2161 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 0.9862 0.9862 41.7475 0.0805 0.1137 -0.1881 -0.0007 -0.0078
2162 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9617 0.9617 46.2800 0.1821 0.3725 -0.3467 -0.0015 -0.0078
2163 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9607 0.9607 46.3042 0.1831 0.3760 -0.3538 -0.0016 -0.0080
2164 002967 浙商大数据智选消费混合 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
2165 002969 易方达丰和债券 1.0280 1.0280 0.0000 -- -- -- -- --
2166 002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 1.0230 35.4609 0.0635 0.1392 0.1256 0.0003 0.0048
2167 002971 前海开源鼎安债券A 0.9990 0.9990 44.7230 0.1856 0.4620 -0.0798 -0.0005 -0.0017
2168 002972 前海开源鼎安债券C 0.9970 0.9970 45.0579 0.1928 0.4837 -0.0917 -0.0005 -0.0019
2169 002973 广发能源联接C 0.8280 0.8280 98.2108 1.1083 0.7349 0.1096 0.0009 0.0018
2170 002974 广发信息技术联接C 1.0051 1.0051 97.4090 1.0041 0.6234 -0.1824 -0.0044 -0.0033
2171 002975 广发原材料联接C 1.0630 1.0630 97.5939 1.1001 0.7425 0.0312 -0.0006 0.0005
2172 002976 广发主要消费联接C 1.1398 1.1398 85.0527 0.7400 0.5825 0.0662 0.0002 0.0012
2173 002977 广发可选消费联接C 0.8187 0.8187 88.3366 0.9443 0.8152 0.0525 -0.0002 0.0008
2174 002978 广发医药卫生联接C 0.8127 0.8127 84.6017 0.7181 0.5603 0.0524 -- 0.0010
2175 002979 广发金融地产联接C 0.8916 0.8916 86.9999 0.8680 0.7320 0.0880 0.0004 0.0015
2176 002980 华夏创新前沿股票 0.9800 0.9800 78.3993 0.5533 0.4432 -0.0721 -0.0012 -0.0015
2177 002982 广发养老指数C 0.9969 0.9969 85.0179 0.8450 0.7607 0.0610 -- 0.0010
2178 002983 长信国防军工量化混合 0.9540 0.9540 0.0000 -- -- -- -- --
2179 002984 广发环保指数C 0.7764 0.7764 95.2705 0.9929 0.6660 0.0377 -0.0004 0.0007
2180 002985 中银季季红定期开放债券 0.9932 0.9932 32.9872 0.0612 0.1729 -0.2216 -0.0005 -0.0076
2181 002986 泰康丰盈债券 1.0013 1.0013 36.8050 0.1221 0.4187 -0.0948 -0.0003 -0.0020
2182 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5705 1.5705 83.9987 0.8925 0.8906 0.1314 0.0009 0.0020
2183 002988 平安大华鼎信定开债 1.0136 1.0136 23.9011 0.0300 0.1481 0.0533 -- 0.0020
2184 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0618 4.1162 79.0989 0.5070 0.3522 0.1136 0.0009 0.0027
2185 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9804 0.9804 46.2847 0.1236 0.1818 -0.1912 -0.0009 -0.0064
2186 002992 招商招元纯债债券A 0.9676 0.9676 48.3549 0.1167 0.1326 -0.2838 -0.0014 -0.0109
2187 002993 招商招元纯债债券C 0.9652 0.9652 48.4093 0.1169 0.1325 -0.2998 -0.0014 -0.0116
2188 002994 招商招裕纯债债券A 1.0073 1.0118 39.7432 0.0962 0.1990 0.0085 -0.0001 0.0003
2189 002995 招商招裕纯债债券C 0.9948 0.9988 33.8780 0.0741 0.2236 -0.1441 -0.0004 -0.0043
2190 002996 长信稳健纯债债券 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2191 002997 工银瑞享纯债债券 0.9838 0.9838 40.2023 0.0916 0.1647 -0.2458 -0.0008 -0.0083
2192 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0064 1.0064 29.1975 0.0568 0.2350 -0.0572 -0.0001 -0.0017
2193 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0038 1.0038 29.2605 0.0555 0.2221 -0.1046 -0.0002 -0.0031
2194 003000 招商丰德混合A 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2195 003001 招商丰德混合C 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
2196 003004 招商睿祥定开混合 0.9923 0.9923 32.3771 0.0794 0.3038 -0.2583 -0.0006 -0.0066
2197 003005 华夏鼎益债券A 0.9972 0.9972 0.0000 -- -- -- -- --
2198 003006 华夏鼎益债券I 0.9974 0.9974 0.0000 -- -- -- -- --
2199 003009 中融盈泽债券A 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2200 003010 中融盈泽债券C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2201 003011 中融盈润债券A 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
2202 003012 中融盈润债券C 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2203 003013 中融恒泰纯债A 1.0047 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2204 003014 中融恒泰纯债C 1.0043 1.0103 0.0000 -- -- -- -- --
2205 003015 中金沪深300指数A 1.0674 1.0674 82.4179 0.8626 0.8787 0.1158 0.0005 0.0018
2206 003016 中金中证500指数A 1.0380 1.0380 91.1323 1.0007 0.7911 0.0512 -0.0004 0.0008
2207 003017 广发中证军工ETF联接 0.9776 0.9776 91.1466 0.6740 0.3425 -0.0591 -0.0023 -0.0014
2208 003021 中欧强裕债券 0.9692 0.9692 0.0000 -- -- -- -- --
2209 003023 博时景发纯债债券 0.9763 0.9763 43.2541 0.1035 0.1675 -0.2585 -0.0011 -0.0090
2210 003024 平安大华惠金定开债券 0.9992 0.9992 0.0000 -- -- -- -- --
2211 003025 新华红利回报混合 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2212 003026 安信新价值混合A 1.0341 1.0341 43.1314 0.1285 0.2514 0.1969 0.0007 0.0055
2213 003027 安信新价值混合C 1.0326 1.0326 42.4820 0.1237 0.2475 0.1906 0.0006 0.0053
2214 003028 安信新优选混合A 1.0282 1.0282 37.8549 0.1085 0.3076 0.1623 0.0003 0.0041
2215 003029 安信新优选混合C 1.0229 1.0229 38.5046 0.1158 0.3274 0.1093 0.0002 0.0027
2216 003030 安信新目标混合A 1.0217 1.0217 44.0283 0.1465 0.2996 0.0844 0.0001 0.0021
2217 003031 安信新目标混合C 1.0077 1.0077 39.4874 0.1246 0.3349 -0.0237 -0.0002 -0.0006
2218 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9730 0.9730 49.1756 0.1763 0.2805 -0.2232 -0.0012 -0.0059
2219 003035 广发安祥回报混合A 1.0020 1.0020 36.1107 0.0933 0.2696 -0.0904 -0.0003 -0.0024
2220 003036 广发安祥回报混合C 1.0070 1.0070 34.6244 0.0903 0.2990 -0.0350 -0.0001 -0.0009
2221 003037 广发集瑞债券A 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
2222 003038 广发集瑞债券C 0.9986 0.9986 0.0000 -- -- -- -- --
2223 003039 广发集富纯债A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2224 003040 广发集富纯债C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2225 003041 鑫元得利债券 1.0010 1.0010 32.9489 0.0571 0.1414 -0.1235 -0.0003 -0.0045
2226 003044 东方红战略精选混合A 1.0120 1.0120 50.7659 0.2503 0.4991 0.0172 -0.0001 0.0003
2227 003045 东方红战略精选混合C 1.0092 1.0092 50.7957 0.2500 0.4967 0.0002 -0.0002 --
2228 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0143 1.0143 10.8516 0.0013 0.0069 0.3765 0.0001 0.0662
2229 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0114 1.0114 10.7078 -0.0007 0.0023 0.0449 -- -0.0138
2230 003050 农银金丰定开债券 0.9917 0.9917 30.0807 0.0581 0.2121 -0.3017 -0.0005 -0.0090
2231 003051 农银金利定开债券 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
2232 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9850 0.9850 74.8423 0.3930 0.2693 -0.0654 -0.0009 -0.0018
2233 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9810 0.9810 74.9318 0.3993 0.2766 -0.0769 -0.0011 -0.0021
2234 003055 博时招财二号保本混合 0.9950 0.9950 33.8354 0.0622 0.1548 -0.1932 -0.0005 -0.0068
2235 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0038 1.0038 31.4645 0.0476 0.1173 -0.0863 -0.0002 -0.0035
2236 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0197 1.0197 29.1592 0.0863 0.5223 0.2094 0.0002 0.0040
2237 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0168 1.0168 29.1654 0.0842 0.4974 0.1531 0.0001 0.0030
2238 003059 长信先利半年定开混合 0.9755 0.9755 45.4697 0.1841 0.4334 -0.2655 -0.0012 -0.0057
2239 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0131 1.0131 40.8023 0.0427 0.0371 0.0244 -- 0.0018
2240 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0008 1.0008 35.3570 0.0599 0.1294 -0.1096 -0.0004 -0.0044
2241 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9790 0.9790 47.4000 0.1525 0.2524 -0.1974 -0.0011 -0.0056
2242 003073 泰达宏利汇利债券A 0.9956 0.9956 36.1267 0.0658 0.1346 -0.1669 -0.0005 -0.0064
2243 003074 泰达宏利汇利债券C 0.9990 0.9990 36.7079 0.0692 0.1395 -0.1218 -0.0004 -0.0046
2244 003078 泰康安惠纯债债券 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2245 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2246 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2247 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0048 1.0048 0.0000 -- -- -- -- --
2248 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2249 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0062 1.0062 0.0000 -- -- -- -- --
2250 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2251 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2252 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2253 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9700 0.9700 44.3733 0.1127 0.1730 -0.3180 -0.0013 -0.0107
2254 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9680 0.9680 44.7625 0.1097 0.1585 -0.3286 -0.0014 -0.0115
2255 003089 中融恒瑞纯债A 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
2256 003090 中融恒瑞纯债C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
2257 003091 中欧强利债券 0.9911 0.9911 35.4385 0.0588 0.1200 -0.2183 -0.0006 -0.0090
2258 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9860 0.9860 39.7704 0.1604 0.5262 -0.2478 -0.0010 -0.0047
2259 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9840 0.9840 38.6327 0.1560 0.5590 -0.2864 -0.0010 -0.0053
2260 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0148 1.0148 29.5620 0.0836 0.4690 0.1206 0.0001 0.0024
2261 003095 中欧医疗健康混合A 1.0160 1.0160 91.2395 0.6417 0.3071 0.0239 -0.0007 0.0006
2262 003096 中欧医疗健康混合C 1.0130 1.0130 91.0547 0.6434 0.3113 0.0175 -0.0009 0.0004
2263 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9775 0.9775 38.8653 0.0831 0.1537 -0.3505 -0.0011 -0.0122
2264 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9751 0.9751 38.8634 0.0831 0.1538 -0.3778 -0.0012 -0.0132
2265 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9745 0.9745 45.2886 0.1108 0.1602 -0.2481 -0.0011 -0.0088
2266 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9736 0.9736 45.3331 0.1119 0.1625 -0.2540 -0.0012 -0.0090
2267 003101 诺德天禧债券 0.9894 0.9894 41.4563 0.1214 0.2566 -0.1778 -0.0006 -0.0048
2268 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9751 0.9751 43.6268 0.1048 0.1664 -0.2631 -0.0011 -0.0092
2269 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9766 0.9766 43.4712 0.1052 0.1699 -0.2536 -0.0011 -0.0088
2270 003104 泰达宏利定宏混合 1.0050 1.0050 24.8435 0.0307 0.1252 -0.1069 -0.0002 -0.0041
2271 003105 光大保德信永鑫混合A 0.9990 0.9990 27.0475 0.0508 0.2538 -0.2253 -0.0003 -0.0062
2272 003106 光大保德信永鑫混合C 0.9980 0.9980 28.6604 0.0627 0.3068 -0.2191 -0.0004 -0.0055
2273 003107 光大保德信安祺债券A 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
2274 003108 光大保德信安祺债券C 0.9989 0.9989 0.0000 -- -- -- -- --
2275 003109 光大保德信安和债券A 1.0169 1.0169 0.0000 -- -- -- -- --
2276 003110 光大保德信安和债券C 1.0159 1.0159 0.0000 -- -- -- -- --
2277 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2278 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
2279 003117 光大保德信吉鑫混合A 0.9990 0.9990 39.3291 0.0459 0.0464 -0.1054 -0.0003 -0.0068
2280 003118 光大保德信吉鑫混合C 0.9900 0.9900 34.2106 0.0772 0.2292 -0.2584 -0.0006 -0.0075
2281 003119 博时鑫源混合A 0.9570 0.9570 52.6150 0.1943 0.2540 -0.2942 -0.0017 -0.0081
2282 003120 博时鑫源混合C 0.9570 0.9570 86.8332 -0.3596 0.2134 -0.3156 -0.0036 0.0127
2283 003121 信诚稳利债券A 0.9769 0.9769 44.4910 0.0982 0.1350 -0.2398 -0.0011 -0.0093
2284 003122 鹏华兴盛定期开放混合 0.9956 0.9956 36.8637 0.0913 0.2313 -0.1587 -0.0005 -0.0045
2285 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0123 1.0123 0.0000 -- -- -- -- --
2286 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
2287 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0208 1.0208 0.0000 -- -- -- -- --
2288 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0043 1.0043 0.0000 -- -- -- -- --
2289 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2290 003130 信诚稳利债券C 0.9763 0.9763 44.5112 0.0986 0.1359 -0.2439 -0.0011 -0.0094
2291 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0264 1.0264 77.5894 0.6998 0.6986 0.0583 -0.0006 0.0010
2292 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0739 1.0739 0.0000 -- -- -- -- --
2293 003133 易方达裕鑫债券A 0.9888 0.9888 50.7083 0.2175 0.3896 -0.1271 -0.0008 -0.0029
2294 003134 易方达裕鑫债券C 0.9876 0.9876 50.6229 0.2154 0.3847 -0.1352 -0.0008 -0.0031
2295 003135 金元顺安沣楹债券 1.0035 1.0035 61.7911 0.2522 0.2239 -0.0199 -0.0005 -0.0006
2296 003140 鹏华弘腾混合A 1.0924 1.0924 88.5404 -0.3180 0.0851 0.1902 0.0034 -0.0090
2297 003141 鹏华弘腾混合C 1.0067 1.0067 25.7276 0.0576 0.3919 -0.0451 -0.0002 -0.0010
2298 003142 鹏华弘达混合A 2.0737 2.0737 303.0912 -3.6590 0.0837 0.1661 0.0337 -0.0080
2299 003143 鹏华弘达混合C 0.9873 0.9873 33.3037 0.0570 0.1620 -0.3646 -0.0009 -0.0137
2300 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0926 1.0926 29.0887 0.0630 0.3037 0.3567 0.0005 0.0092
2301 003145 中融竞争优势股票 0.8300 0.8300 100.7840 0.8925 0.4222 -0.3024 -0.0065 -0.0066
2302 003146 融通通优债券 1.0189 1.0304 37.9690 -0.0214 0.0116 0.1999 0.0006 -0.0258
2303 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9859 0.9859 73.6980 0.6077 0.6405 -0.0679 -0.0016 -0.0012
2304 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9889 0.9889 44.9128 0.2135 0.5770 -0.1571 -0.0007 -0.0029
2305 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9881 0.9881 44.9040 0.2141 0.5806 -0.1633 -0.0008 -0.0030
2306 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0056 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
2307 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2308 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9906 0.9906 0.0000 -- -- -- -- --
2309 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9878 0.9878 0.0000 -- -- -- -- --
2310 003154 华宝新活力混合 1.0055 1.0055 40.8226 0.1051 0.2177 -0.0350 -0.0002 -0.0011
2311 003155 中加丰尚纯债债券 1.0190 1.0190 43.5433 0.0742 0.0807 0.0745 0.0002 0.0037
2312 003156 招商招悦纯债债券A 0.9944 0.9944 35.4028 0.0626 0.1288 -0.1870 -0.0005 -0.0072
2313 003157 招商招悦纯债债券C 0.9934 0.9934 35.4629 0.0628 0.1286 -0.1986 -0.0005 -0.0076
2314 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0214 1.0214 26.8172 0.0569 0.3238 0.3202 0.0003 0.0078
2315 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9791 0.9791 45.0835 0.1145 0.1631 -0.2262 -0.0009 -0.0077
2316 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9764 0.9764 45.0851 0.1137 0.1609 -0.2464 -0.0010 -0.0085
2317 003161 南方安泰养老混合 1.0152 1.0152 28.6377 0.0795 0.4823 0.1368 0.0001 0.0027
2318 003162 博时富宁纯债债券 1.0054 1.0054 31.6176 0.0553 0.1566 -0.0691 -0.0002 -0.0024
2319 003163 金鹰添益纯债债券 1.0101 1.0116 20.0576 0.0189 0.1167 0.0666 -- 0.0027
2320 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9961 0.9961 40.5621 0.1275 0.3163 -0.1260 -0.0005 -0.0031
2321 003166 鹏华弘嘉混合C 0.9944 0.9944 40.4856 0.1273 0.3177 -0.1424 -0.0005 -0.0035
2322 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0054 1.0054 27.6304 0.0762 0.5091 -0.0910 -0.0002 -0.0018
2323 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0028 1.0028 27.5520 0.0757 0.5076 -0.1422 -0.0002 -0.0027
2324 003169 长盛盛辉混合A 1.0159 1.0159 24.6862 0.0618 0.5251 0.1391 0.0001 0.0026
2325 003170 长盛盛辉混合C 1.0148 1.0148 24.8275 0.0634 0.5412 0.1114 0.0001 0.0021
2326 003172 鹏华丰安债券 1.0020 1.0020 28.6817 0.0440 0.1467 -0.1444 -0.0003 -0.0052
2327 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0000 1.0000 32.0210 0.0594 0.1888 -0.1453 -0.0003 -0.0048
2328 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0523 1.0523 80.5350 0.6803 0.5686 0.1240 0.0004 0.0023
2329 003176 德邦景颐债券A 1.0100 1.0100 18.6801 0.0140 0.0852 0.0199 -- 0.0010
2330 003177 德邦景颐债券C 1.0087 1.0087 18.8185 0.0148 0.0923 -0.0377 -- -0.0017
2331 003178 广发景盛纯债债券 0.9874 0.9874 37.0374 0.0719 0.1453 -0.2537 -0.0007 -0.0093
2332 003179 山西证券裕利债券 1.0099 1.0099 26.3999 0.0406 0.1746 0.0016 -- 0.0001
2333 003180 前海联合添利债券A 1.0157 1.0157 0.0000 -- -- -- -- --
2334 003181 前海联合添利债券C 1.0139 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
2335 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0123 1.0123 0.0000 -- -- -- -- --
2336 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2337 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2338 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9988 0.9988 42.2181 0.1561 0.3967 -0.0946 -0.0006 -0.0021
2339 003187 嘉实安益混合 1.0140 1.0140 29.4459 0.0731 0.3645 0.0731 0.0001 0.0017
2340 003188 博时聚源纯债债券 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2341 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9930 0.9930 39.0522 0.0654 0.0952 -0.1795 -0.0006 -0.0080
2342 003190 创金合信鑫回报混合A 0.9980 0.9980 47.0189 0.2116 0.4717 -0.0796 -0.0005 -0.0016
2343 003191 创金合信鑫回报混合C 0.9910 0.9910 45.7645 0.2037 0.4873 -0.1357 -0.0007 -0.0027
2344 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0090 1.0118 26.7876 0.0352 0.1314 0.0578 -- 0.0023
2345 003194 上海国企ETF联接 0.9665 0.9665 69.7886 0.5353 0.6178 -0.1475 -0.0021 -0.0026
2346 003195 光大保德信永利债券A 1.0072 1.0072 0.0000 -- -- -- -- --
2347 003196 光大保德信永利债券C 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2348 003197 光大保德信安诚债券A 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2349 003198 光大保德信安诚债券C 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2350 003199 长盛盛琪一年债券A 0.9945 0.9945 31.3082 0.0503 0.1360 -0.2530 -0.0006 -0.0095
2351 003200 长盛盛琪一年债券C 0.9928 0.9928 31.1952 0.0507 0.1404 -0.2864 -0.0006 -0.0106
2352 003204 财通收益增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2353 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9991 0.9991 0.0000 -- -- -- -- --
2354 003207 博时富发纯债债券 1.0054 1.0054 23.5439 0.0307 0.1675 -0.1122 -0.0001 -0.0039
2355 003208 东兴量化多策略混合 0.8984 0.8984 0.0000 -- -- -- -- --
2356 003209 鹏华丰达债券 0.9587 0.9587 52.6849 0.1696 0.1976 -0.2907 -0.0017 -0.0091
2357 003210 博时智臻纯债债券 1.0118 1.0118 24.0875 0.0327 0.1685 0.0607 -- 0.0021
2358 003211 广发集安债券A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2359 003212 广发集安债券C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2360 003213 中银悦享定期开放债券 0.9740 0.9740 44.7834 0.1051 0.1423 -0.3083 -0.0014 -0.0113
2361 003214 易方达富惠纯债债券 0.9936 0.9936 36.7275 0.0836 0.1981 -0.1827 -0.0005 -0.0057
2362 003215 信诚至鑫混合A 0.9993 0.9993 40.7687 0.2010 0.7371 -0.0965 -0.0005 -0.0015
2363 003216 信诚至鑫混合C 0.9987 0.9987 40.6243 0.1995 0.7365 -0.1040 -0.0006 -0.0017
2364 003218 前海开源祥和债券A 1.0175 1.0175 0.0000 -- -- -- -- --
2365 003219 前海开源祥和债券C 1.0283 1.0283 0.0000 -- -- -- -- --
2366 003220 浙商惠利纯债债券 1.0139 1.0139 19.6930 0.0218 0.1638 0.2520 0.0001 0.0086
2367 003221 新华丰利债券A 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
2368 003222 新华丰利债券C 1.0076 1.0076 0.0000 -- -- -- -- --
2369 003223 广发景丰纯债债券 1.0082 1.0134 0.0000 -- -- -- -- --
2370 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0017 1.0017 38.6355 0.1209 0.3583 -0.0806 -0.0003 -0.0019
2371 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9979 0.9979 38.6233 0.1209 0.3586 -0.1221 -0.0005 -0.0029
2372 003226 信诚稳健债券A 0.9904 0.9904 43.2391 0.0886 0.1223 -0.1623 -0.0007 -0.0066
2373 003227 信诚稳健债券C 0.9898 0.9898 43.1932 0.0890 0.1240 -0.1679 -0.0007 -0.0068
2374 003230 创金合信鑫动力混合A 0.9920 0.9920 38.9616 0.1195 0.3276 -0.1808 -0.0006 -0.0044
2375 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9910 0.9910 39.7595 0.1259 0.3358 -0.1835 -0.0007 -0.0044
2376 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9940 0.9940 39.4847 0.1185 0.3059 -0.1556 -0.0006 -0.0039
2377 003233 创金合信鑫价值混合C 0.9930 0.9930 40.0729 0.1268 0.3299 -0.1608 -0.0006 -0.0039
2378 003234 信诚至利混合A 0.9997 0.9997 39.6978 0.1281 0.3602 -0.0968 -0.0004 -0.0023
2379 003235 信诚至利混合C 0.9991 0.9991 39.7060 0.1289 0.3644 -0.1029 -0.0004 -0.0024
2380 003236 信诚惠盈债券A 1.0121 1.0121 50.2239 0.2269 0.4410 0.0204 -0.0001 0.0004
2381 003237 信诚惠盈债券C 1.0115 1.0115 50.2878 0.2283 0.4442 0.0165 -0.0001 0.0004
2382 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 -- -- -- -- --
2383 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9700 0.9700 41.1691 0.0865 0.1348 -0.4090 -0.0015 -0.0154
2384 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9670 0.9670 41.3561 0.0766 0.1036 -0.4377 -0.0016 -0.0188
2385 003241 创金合信量化发现混合A 0.9418 0.9418 89.7445 0.8752 0.6104 -0.1444 -0.0038 -0.0026
2386 003242 创金合信量化发现混合C 0.9370 0.9370 89.7240 0.8738 0.6090 -0.1559 -0.0040 -0.0028
2387 003247 泰达宏利启智混合A 1.0111 1.0111 33.2788 0.0881 0.3351 0.0227 -- 0.0005
2388 003248 泰达宏利启智混合C 1.0100 1.0100 33.2311 0.0880 0.3360 0.0072 -0.0001 0.0002
2389 003249 建信恒丰纯债债券 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
2390 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0129 1.0129 33.4593 0.1095 0.4946 0.0876 0.0001 0.0017
2391 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0118 1.0118 33.3805 0.1082 0.4876 0.0692 0.0001 0.0014
2392 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0047 1.0047 55.3475 0.2584 0.3768 -0.0187 -0.0005 -0.0004
2393 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0023 1.0023 55.2973 0.2572 0.3747 -0.0328 -0.0005 -0.0007
2394 003256 信诚至益混合A 0.9850 0.9850 44.6019 0.1402 0.2717 -0.1970 -0.0008 -0.0054
2395 003257 信诚至益混合C 0.9844 0.9844 44.6834 0.1417 0.2755 -0.2012 -0.0009 -0.0055
2396 003258 博时富祥纯债债券 0.9944 0.9944 0.0000 -- -- -- -- --
2397 003259 博时聚利纯债债券 1.0036 1.0036 37.3090 0.0603 0.0960 -0.0617 -0.0002 -0.0027
2398 003260 博时利发纯债债券 0.9778 0.9778 42.0075 0.0964 0.1633 -0.2900 -0.0010 -0.0102
2399 003261 安信沪深300增强A 1.0359 1.0359 84.9292 0.9792 0.9285 0.0768 -- 0.0011
2400 003262 安信沪深300增强C 1.0362 1.0362 84.8205 0.9749 0.9250 0.0777 -- 0.0011
2401 003265 招商招坤纯债债券A 0.9940 0.9940 32.4250 0.0634 0.1882 -0.2519 -0.0006 -0.0080
2402 003266 招商招坤纯债债券C 0.9918 0.9918 32.3493 0.0639 0.1926 -0.2939 -0.0006 -0.0093
2403 003268 博时悦楚纯债债券 0.9836 0.9836 39.5686 0.0721 0.1195 -0.2715 -0.0009 -0.0113
2404 003269 招商招乾纯债债券A 1.1948 1.1948 0.0000 -- -- -- -- --
2405 003270 招商招乾纯债债券C 1.1553 1.1553 0.0000 -- -- -- -- --
2406 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0011 1.0011 33.3081 0.0778 0.2768 -0.1191 -0.0003 -0.0033
2407 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9980 0.9980 33.3827 0.0774 0.2717 -0.1652 -0.0004 -0.0046
2408 003273 安信永丰定开债券A 0.9857 0.9857 39.9341 0.0997 0.1974 -0.2603 -0.0009 -0.0080
2409 003274 安信永丰定开债券C 0.9845 0.9845 40.0252 0.1018 0.2040 -0.2732 -0.0010 -0.0083
2410 003275 国联安鑫盈混合A 1.0088 1.0088 39.4966 0.1123 0.2681 0.0060 -0.0002 0.0002
2411 003276 国联安鑫盈混合C 1.0062 1.0062 39.4692 0.1112 0.2633 -0.0237 -0.0003 -0.0006
2412 003277 信诚稳瑞债券A 1.0032 1.0032 27.9354 0.0427 0.1684 -0.1228 -0.0002 -0.0043
2413 003278 信诚稳瑞债券C 1.0026 1.0026 27.9238 0.0432 0.1731 -0.1358 -0.0002 -0.0047
2414 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
2415 003280 鹏华丰恒债券 1.0050 1.0050 22.2787 0.0208 0.0904 -0.1276 -0.0001 -0.0058
2416 003282 信诚至裕混合A 0.9956 0.9956 46.9368 0.1921 0.3931 -0.1019 -0.0008 -0.0022
2417 003283 信诚至裕混合C 0.9943 0.9943 46.9191 0.1910 0.3891 -0.1126 -0.0008 -0.0025
2418 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2419 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0112 1.0112 24.1547 0.0328 0.1719 0.0537 -- 0.0018
2420 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2421 003287 信诚稳益债券A 0.9788 0.9788 43.0109 0.0992 0.1618 -0.2736 -0.0011 -0.0098
2422 003288 信诚稳益债券C 0.9782 0.9782 43.0586 0.0998 0.1629 -0.2785 -0.0011 -0.0100
2423 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9928 0.9928 33.0003 0.0648 0.1902 -0.2694 -0.0006 -0.0087
2424 003290 长城久稳债券 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2425 003292 嘉实优势成长混合 0.9830 0.9830 0.0000 -- -- -- -- --
2426 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8460 4.3530 0.0000 -- -- -- -- --
2427 003295 南方安裕养老混合 1.0138 1.0138 0.0000 -- -- -- -- --
2428 003298 嘉实物流产业股票A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2429 003299 嘉实物流产业股票C 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2430 003300 华夏圆和混合 1.0345 1.0345 0.0000 -- -- -- -- --
2431 003301 华夏鼎融债券A 0.9989 0.9989 0.0000 -- -- -- -- --
2432 003302 华夏鼎融债券C 0.9971 0.9971 0.0000 -- -- -- -- --
2433 003304