| 开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
| 数据日期：2024-05-10 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%)  | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
| 1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 2 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 3 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 1.4970 | 1.4970 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 5 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 6 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 7 | 006521 | 汇安短债债券E | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 8 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 9 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 0.9912 | 0.9912 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 0.9893 | 0.9893 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.3965 | 3.3965 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.1411 | 1.1411 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.1390 | 1.1390 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 16 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.7076 | 0.7076 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.7068 | 0.7068 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 19 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.0828 | 1.0828 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.0809 | 1.0809 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 1.0121 | 1.0121 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 1.0275 | 1.0275 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 016544 | 景顺长城环交所碳中和指数C | 1.0269 | 1.0269 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.1162 | 1.1162 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.1146 | 1.1146 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | -- | -- | -- | -0.0003 | -- |
| 29 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 1.0407 | 1.0407 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1298 | 1.1298 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 1.0117 | 1.0117 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |