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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 109.9899 1.1903 0.3738 0.2984 0.0046 0.0058
2 960029 建信双息红利债券H 1.1020 1.2030 48.2691 0.1868 0.2365 -0.1074 -0.0008 -0.0026
3 960028 建信优选成长混合H 1.9077 1.9077 91.6598 0.9686 0.4889 0.1659 0.0008 0.0028
4 960027 博时信用债券R 0.9770 0.9770 61.4605 0.2796 0.2015 -0.0389 -0.0008 -0.0010
5 960026 博时特许价值混合R 1.1380 1.1380 87.1432 1.0675 0.7269 0.1652 0.0003 0.0023
6 960024 嘉实成长收益混合H 1.1456 1.1485 90.2505 0.7685 0.3275 0.2056 0.0017 0.0042
7 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 82.7218 0.9668 0.7342 0.3707 0.0030 0.0050
8 960021 国富潜力组合混合H 1.2220 1.2220 84.4102 0.9446 0.6464 0.2745 0.0019 0.0040
9 960020 南方优选价值混合H 1.1620 1.6170 94.9992 0.9283 0.3891 0.2385 0.0023 0.0045
10 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 99.6941 1.1738 0.5130 0.2683 0.0028 0.0044
11 960016 交银成长混合H 3.9525 3.9525 101.3808 1.0332 0.3717 -0.0646 -0.0033 -0.0012
12 960012 中银收益混合H 1.2783 1.4803 89.7373 0.7726 0.3385 0.2010 0.0016 0.0040
13 960011 中银增长混合H 0.4418 0.5038 96.5618 1.1355 0.5455 0.1844 0.0011 0.0029
14 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3430 3.3430 102.3650 0.9088 0.2767 0.4163 0.0066 0.0092
15 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8360 2.8360 121.2262 1.1129 0.2109 0.2471 0.0048 0.0063
16 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8530 2.2100 113.1998 1.1049 0.2735 0.2399 0.0038 0.0054
17 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9193 0.9193 90.6428 0.5297 0.1529 0.1457 0.0013 0.0043
18 960004 华夏兴华混合H 1.8280 6.2580 103.9445 0.7783 0.1908 0.0434 -0.0006 0.0012
19 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2431 1.2431 81.8358 0.8223 0.5545 0.2698 0.0019 0.0042
20 960002 华夏回报混合H 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
21 960001 广发行业领先混合H 0.9490 0.9490 105.6507 1.0669 0.3360 0.2272 0.0028 0.0046
22 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4065 1.4065 82.1414 0.9114 0.6711 0.3840 0.0032 0.0055
23 770001 德邦优化配置混合 1.0590 1.8590 76.0656 0.5358 0.3154 0.3140 0.0025 0.0065
24 762001 国金国鑫发起 2.0546 2.6846 81.5962 0.7383 0.4523 0.1250 0.0002 0.0022
25 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1698 1.6498 31.3405 0.1089 0.4524 0.5229 0.0008 0.0091
26 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 34.4050 0.0514 0.0695 0.0730 0.0001 0.0032
27 750002 安信目标收益债券A 1.1700 1.3350 34.6233 0.0611 0.0954 0.1119 0.0001 0.0042
28 750001 安信灵活配置混合 1.1560 1.7460 105.2955 1.3077 0.5117 0.1387 0.0004 0.0023
29 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1760 1.6800 91.3722 0.9401 0.4664 0.2374 0.0020 0.0041
30 740001 长安宏观策略混合 1.4240 2.2440 103.5250 1.0223 0.3347 0.1058 0.0002 0.0021
31 730002 方正富邦红利精选混合 1.3350 1.6050 85.8728 0.7924 0.4247 0.3610 0.0036 0.0065
32 730001 方正富邦创新动力混合 1.2380 1.9880 95.3791 0.7541 0.2527 0.0925 0.0002 0.0021
33 720003 财通收益增强债券A 1.2599 1.2599 49.6862 0.2394 0.3459 -0.0159 -0.0005 -0.0003
34 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9751 1.2357 51.1952 0.2618 0.3669 -0.0504 -0.0008 -0.0010
35 720001 财通价值动量混合 1.9070 2.3780 90.2329 0.8261 0.3786 0.2691 0.0026 0.0051
36 710302 富安达增强收益债券C 1.1141 1.1341 92.3389 0.9853 0.4912 -0.0203 -0.0023 -0.0003
37 710301 富安达增强收益债券A 1.1401 1.1601 92.3303 0.9851 0.4911 -0.0155 -0.0022 -0.0003
38 710002 富安达策略精选混合 2.6909 2.7309 77.4494 0.8135 0.6766 0.5324 0.0046 0.0075
39 710001 富安达优势成长混合 2.1946 2.1946 109.6159 1.0455 0.2785 0.1985 0.0026 0.0044
40 700006 平安大华添利债券C 1.3750 1.3750 32.3571 0.0880 0.2602 0.0292 -0.0001 0.0007
41 700005 平安大华添利债券A 1.4070 1.4070 33.2181 0.0902 0.2457 0.0710 -- 0.0017
42 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 30.1812 0.0787 0.2746 -0.0543 -0.0002 -0.0012
43 700003 平安大华策略先锋混合 1.8380 1.9380 102.8464 0.9895 0.3219 0.0910 -0.0001 0.0019
44 700002 平安大华深证300指数增强 1.8390 1.9190 93.1596 1.1387 0.6333 0.2691 0.0023 0.0039
45 700001 平安大华行业先锋混合 1.1490 1.4290 101.6117 1.1150 0.4290 0.0337 -0.0015 0.0006
46 690206 民生加银信用双利债券C 1.5160 1.5460 56.1591 0.3365 0.4187 -0.0680 -0.0011 -0.0012
47 690202 民生增强收益债券C 1.8100 1.9400 57.0155 0.3537 0.4354 -0.1150 -0.0014 -0.0020
48 690011 民生加银积极成长混合 1.4230 1.4230 91.1323 0.9874 0.5200 0.1599 0.0006 0.0026
49 690009 民生加银红利回报混合 1.9520 2.2500 83.7433 0.6646 0.3304 0.2923 0.0026 0.0059
50 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8420 0.8420 117.0159 1.2143 0.2893 0.1504 0.0016 0.0033
51 690007 民生加银景气行业混合 2.3410 2.3410 98.4788 0.8194 0.2626 0.1818 0.0018 0.0041
52 690006 民生加银信用双利债券A 1.5530 1.5830 55.8798 0.3305 0.4120 -0.0556 -0.0010 -0.0010
53 690005 民生加银内需增长混合 1.8620 1.8620 96.7244 0.8787 0.3244 0.3313 0.0043 0.0068
54 690004 民生加银稳健成长混合 1.6220 1.6220 88.7990 0.5147 0.1567 0.2922 0.0034 0.0086
55 690003 民生加银精选混合 1.2520 1.2520 86.0624 0.6054 0.2457 0.2519 0.0024 0.0059
56 690002 民生增强收益债券A 1.8750 2.0050 56.8876 0.3497 0.4295 -0.1032 -0.0013 -0.0018
57 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1570 2.1870 85.1739 0.6340 0.2810 0.2928 0.0029 0.0064
58 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2130 1.5140 90.5297 0.9396 0.4835 -0.0394 -0.0024 -0.0007
59 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0340 1.1960 22.1260 0.0201 0.0621 0.2215 0.0002 0.0104
60 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0340 1.2190 22.0902 0.0183 0.0518 0.2827 0.0002 0.0145
61 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1800 1.1800 78.7545 0.1631 0.0254 0.1673 0.0017 0.0122
62 675123 西部利得汇逸债券C 1.0391 1.0391 48.2160 -0.0066 0.0003 0.1119 0.0005 -0.0760
63 675121 西部利得汇逸债券A 0.9852 0.9852 37.0919 0.0596 0.0691 -0.2243 -0.0007 -0.0100
64 675113 西部利得汇享债券C 1.0249 1.0249 23.2729 0.0411 0.2184 0.2582 0.0002 0.0065
65 675111 西部利得汇享债券A 1.0274 1.0274 23.1828 0.0388 0.1977 0.3138 0.0003 0.0084
66 675100 西部利得得尊债券 1.0308 1.0308 28.4394 0.0088 0.0044 0.2394 0.0004 0.0421
67 675093 西部利得祥逸债券C 0.9903 0.9903 47.3795 -0.0353 0.0094 -0.1160 -0.0004 0.0142
68 675091 西部利得祥逸债券A 1.0260 1.0260 23.3687 0.0085 0.0092 0.2815 0.0003 0.0347
69 675083 西部利得祥盈债券C 1.0094 1.0094 26.4517 0.0421 0.1332 0.0632 -- 0.0020
70 675081 西部利得祥盈债券A 1.0306 1.0306 29.4606 0.0398 0.0772 0.2683 0.0004 0.0113
71 675053 西部利得合赢债券C 1.0077 1.0390 16.5318 0.0078 0.0297 0.7911 0.0004 0.0536
72 675051 西部利得合赢债券A 1.0414 1.0414 16.5710 0.0077 0.0291 0.8310 0.0004 0.0568
73 675043 西部利得合享债券C 1.1606 1.1606 90.6145 -0.0075 -- 0.1693 0.0027 -0.3580
74 675041 西部利得合享债券A 1.0120 1.0356 18.1792 0.0067 0.0153 0.5097 0.0003 0.0481
75 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1030 1.1030 46.0191 0.1751 0.2515 0.1227 0.0002 0.0029
76 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1280 1.1280 45.5497 0.1621 0.2244 0.1435 0.0003 0.0035
77 673120 西部利得新富混合 1.0510 1.0510 55.2673 0.1889 0.1264 0.2362 0.0007 0.0073
78 673110 西部利得新润混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
79 673100 西部利得久安回报混合 1.1514 1.2714 81.2308 0.7322 0.4692 0.4329 0.0045 0.0075
80 673090 西部利得个股精选股票 1.0922 1.2142 81.6055 0.9064 0.6751 0.2909 0.0020 0.0041
81 673083 西部利得祥运混合C 1.0723 1.0723 40.7342 0.1649 0.3635 0.3725 0.0009 0.0072
82 673081 西部利得祥运混合A 1.0784 1.0784 40.6890 0.1644 0.3626 0.4046 0.0010 0.0078
83 673073 西部利得新动力混合C 1.0632 1.0632 39.0541 0.1570 0.3898 0.3587 0.0007 0.0067
84 673071 西部利得新动力混合A 1.0694 1.2824 39.0781 0.1586 0.3967 0.3729 0.0008 0.0069
85 673060 西部利得景瑞混合 0.9620 0.9620 66.9019 0.2288 0.0961 -0.0946 -0.0013 -0.0036
86 673050 西部利得新盈混合 1.0400 1.0400 18.3333 0.0143 0.0668 0.1432 0.0001 0.0065
87 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0080 1.0840 52.3244 0.2486 0.3033 0.1035 0.0001 0.0022
88 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 1.0950 52.1857 0.2427 0.2921 0.1082 0.0001 0.0023
89 673030 西部利得多策略优选混合 1.1610 1.1610 51.1959 0.3691 0.7293 0.4419 0.0015 0.0060
90 673020 西部利得成长精选混合 1.0970 1.0970 56.5016 0.4490 0.7278 0.4433 0.0018 0.0061
91 673010 西部利得新动向混合 1.0110 1.5460 80.5377 0.5692 0.2833 0.1127 0.0003 0.0025
92 671010 西部利得策略优选混合 0.9040 0.9040 72.8859 0.6942 0.6282 0.1109 -0.0002 0.0016
93 660109 农银增强收益债券C 1.4243 1.4953 29.4067 0.0631 0.1958 -0.0269 -0.0002 -0.0007
94 660102 农银恒久增利债券C 1.2309 1.5184 28.1706 0.0409 0.0976 0.0900 0.0001 0.0034
95 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1708 3.2708 94.0635 0.6714 0.2118 0.2823 0.0035 0.0072
96 660013 农银汇理信用添利债券 1.0617 1.3522 31.2425 0.0561 0.1213 0.0291 -0.0001 0.0010
97 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6571 2.7371 94.0471 0.7360 0.2547 0.2013 0.0020 0.0047
98 660011 农银汇理中证500指数 1.5795 1.5795 96.1569 1.0772 0.4992 0.0073 -0.0020 0.0001
99 660010 农银策略精选混合 1.2056 1.2056 102.8548 1.0450 0.3589 0.3655 0.0054 0.0071
100 660009 农银增强收益债券A 1.4590 1.5300 29.4606 0.0637 0.1980 0.0147 -0.0001 0.0004
101 660008 农银汇理沪深300指数 1.4149 1.4149 81.4697 0.9342 0.7287 0.3691 0.0029 0.0050
102 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1833 1.1833 75.9052 0.8467 0.7944 0.3506 0.0022 0.0046
103 660005 农银中小盘混合 2.3729 2.7349 92.9980 0.7170 0.2528 0.2092 0.0021 0.0049
104 660004 农银策略价值混合 2.1130 2.1130 92.1212 0.7784 0.3095 0.3149 0.0036 0.0066
105 660003 农银平衡双利混合 1.5649 2.1796 90.7004 0.7519 0.3073 0.3306 0.0038 0.0070
106 660002 农银恒久增利债券A 1.2591 1.6066 28.2141 0.0412 0.0986 0.1299 0.0001 0.0048
107 660001 农银行业成长混合A 2.4681 3.0681 90.4261 0.6453 0.2291 0.1978 0.0019 0.0048
108 650002 英大纯债债券C 1.1108 1.2558 23.7634 0.0377 0.1642 0.1094 -- 0.0032
109 650001 英大纯债债券A 1.1556 1.3006 23.7164 0.0382 0.1696 0.1818 0.0001 0.0051
110 630109 华商稳定增利债券C 1.2730 1.5930 61.8319 0.3736 0.3513 0.2061 0.0008 0.0041
111 630107 华商稳健双利债券B 1.4510 1.5050 68.6573 0.3783 0.2369 0.1208 0.0004 0.0029
112 630103 华商收益增强债券B 1.2300 1.7360 52.1788 0.2607 0.3371 -0.1782 -0.0014 -0.0036
113 630016 华商价值共享混合发起式 2.0910 2.4510 89.3233 0.8720 0.4394 0.1950 0.0013 0.0034
114 630015 华商大盘量化精选混合 1.5390 2.2190 81.7300 0.7312 0.4408 0.0385 -0.0009 0.0007
115 630011 华商主题精选混合 1.2970 2.1970 112.1670 0.8504 0.1680 -0.2597 -0.0079 -0.0074
116 630010 华商价值精选混合 1.3280 2.2380 94.3945 0.8262 0.3162 0.0295 -0.0011 0.0006
117 630009 华商稳定增利债券A 1.3110 1.6410 61.9827 0.3747 0.3499 0.2176 0.0009 0.0043
118 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4870 1.4870 82.5111 0.4886 0.1895 0.1160 0.0006 0.0031
119 630007 华商稳健双利债券A 1.4920 1.5530 69.0699 0.3905 0.2464 0.1307 0.0004 0.0031
120 630006 华商产业升级混合 1.3090 1.5390 96.7211 0.9344 0.3670 0.2139 0.0020 0.0041
121 630005 华商动态阿尔法混合 1.7640 1.7640 103.3483 0.7411 0.1771 -0.2667 -0.0069 -0.0074
122 630003 华商收益增强债券A 1.2620 1.7870 51.6586 0.2502 0.3234 -0.1611 -0.0013 -0.0033
123 630002 华商盛世成长混合 2.3229 3.9779 91.6739 0.8097 0.3415 0.0125 -0.0014 0.0002
124 630001 华商领先企业混合 0.8987 2.3597 83.5860 0.8023 0.4850 -0.0460 -0.0022 -0.0008
125 620009 金元顺安丰祥债券 1.0370 1.2370 29.5767 0.0511 0.1253 0.0821 -- 0.0027
126 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4430 1.4430 97.8632 1.0824 0.4699 0.2997 0.0034 0.0051
127 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1620 1.3010 64.0871 0.3670 0.2937 0.2192 0.0010 0.0047
128 620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 1.2230 99.0854 0.9046 0.3123 0.3596 0.0050 0.0075
129 620005 金元顺安核心动力混合 1.1820 1.3620 85.9517 0.9460 0.6032 0.3985 0.0038 0.0060
130 620004 金元顺安价值增长混合 0.7170 0.7170 98.4033 1.0529 0.4349 -0.2862 -0.0074 -0.0051
131 620003 金元顺安丰利债券 1.1020 1.3210 54.9277 0.2867 0.3321 0.1587 0.0004 0.0032
132 620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.3280 86.7297 0.7473 0.3631 0.2250 0.0018 0.0044
133 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2249 1.2849 82.8656 0.6329 0.3124 0.3160 0.0029 0.0066
134 610108 信达澳银信用债债券C 1.1580 1.1580 33.8354 0.0946 0.2509 -0.0527 -0.0003 -0.0012
135 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 1.4950 27.5350 0.0266 0.0452 -0.2869 -0.0005 -0.0157
136 610008 信达澳银信用债债券A 1.1840 1.1840 33.9535 0.0874 0.2113 -0.0162 -0.0002 -0.0004
137 610007 信达澳银消费优选混合 1.4410 1.9310 105.0301 1.3674 0.5652 0.1246 -- 0.0019
138 610006 信达澳银产业升级混合 1.3190 1.7890 102.7742 1.2598 0.5233 -0.0050 -0.0026 -0.0001
139 610005 信达澳银红利回报混合 0.9900 1.1900 118.0055 1.2394 0.2914 0.0188 -0.0019 0.0004
140 610004 信达澳银中小盘混合 1.2530 1.2530 100.7962 1.0747 0.4115 0.0688 -0.0007 0.0013
141 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.5530 27.6069 0.0230 0.0336 -0.2205 -0.0004 -0.0140
142 610002 信达澳银精华配置混合 1.3290 2.2090 91.5078 0.6367 0.2127 0.2408 0.0026 0.0061
143 610001 信达澳银领先增长混合 1.4401 1.7701 87.7041 0.6376 0.2527 0.2671 0.0027 0.0062
144 590010 中邮稳定收益债券C 1.0840 1.3330 26.8911 0.0383 0.1033 0.0281 -- 0.0010
145 590009 中邮稳定收益债券A 1.1030 1.3520 27.9057 0.0466 0.1320 0.0691 -- 0.0022
146 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2100 3.2100 114.5414 1.1066 0.2617 -0.2468 -0.0084 -0.0056
147 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 94.3407 1.1120 0.5742 -0.0336 -0.0027 -0.0005
148 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9920 1.9920 107.6885 1.0535 0.3036 0.0634 -0.0006 0.0013
149 590005 中邮核心主题混合 1.9550 2.1150 105.9911 0.9899 0.2856 0.1464 0.0012 0.0032
150 590003 中邮核心优势混合 1.4180 1.5980 106.9882 1.0434 0.3057 -0.1743 -0.0059 -0.0037
151 590002 中邮核心成长混合 0.6750 0.6750 101.6188 1.2143 0.5087 -0.0085 -0.0025 -0.0001
152 590001 中邮核心优选混合 1.3262 2.5462 92.8898 1.0803 0.5766 0.0739 -0.0009 0.0011
153 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2470 1.2470 90.9660 0.9065 0.4414 0.1444 0.0005 0.0025
154 582202 东吴增利债券C 1.0600 1.3700 23.3440 0.0117 0.0170 0.4452 0.0004 0.0399
155 582201 东吴优信稳健债券C 1.0979 1.1099 40.3366 0.0716 0.0713 0.0549 -- 0.0024
156 582003 东吴配置优化混合 1.2043 1.4283 66.6616 0.5000 0.4656 0.4716 0.0031 0.0081
157 582002 东吴增利债券A 1.0700 1.4100 24.3539 -0.0009 0.0001 0.4698 0.0005 -0.6181
158 582001 东吴优信稳健债券A 1.1347 1.1467 40.3303 0.0722 0.0724 0.0802 0.0001 0.0035
159 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0278 1.7908 66.8587 0.5059 0.4711 0.5092 0.0034 0.0087
160 580008 东吴新产业精选混合 1.7020 1.7020 112.4389 1.1122 0.2847 0.0369 -0.0013 0.0008
161 580007 东吴安享量化混合 1.1230 1.7030 69.7307 0.6321 0.6216 0.4870 0.0033 0.0072
162 580006 东吴新经济混合 0.9270 1.3170 97.4001 0.8781 0.3151 0.0166 -0.0014 0.0003
163 580005 东吴进取策略混合 0.9978 1.5178 97.9810 0.6811 0.1851 0.0565 -0.0003 0.0015
164 580003 东吴行业轮动混合 0.7907 0.8707 108.0839 1.0994 0.3258 0.0715 -0.0005 0.0015
165 580002 东吴双动力混合 0.7845 1.8473 110.8458 1.3487 0.4432 0.0336 -0.0018 0.0006
166 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8516 2.5716 101.7322 0.8267 0.2347 0.0822 -- 0.0020
167 573003 诺德增强收益债券 1.0680 1.0950 45.3872 0.1827 0.2892 -0.1445 -0.0009 -0.0031
168 571002 诺德灵活配置混合 1.6417 2.3617 93.4274 0.7448 0.2678 0.2060 0.0020 0.0046
169 570008 诺德周期策略混合 1.8270 2.5620 103.5483 0.9333 0.2787 0.2741 0.0038 0.0061
170 570007 诺德优选30混合 1.5200 1.5200 91.5633 0.7009 0.2571 0.2600 0.0028 0.0060
171 570006 诺德中小盘混合 1.3600 1.8900 92.1118 0.9544 0.4654 0.1611 0.0008 0.0028
172 570005 诺德成长优势混合 1.9290 2.8490 72.8210 0.4994 0.3263 0.4334 0.0034 0.0088
173 570001 诺德价值优势混合 1.9370 1.9370 96.2461 0.8337 0.2980 0.4206 0.0059 0.0090
174 560006 益民核心增长混合 1.5190 1.5190 88.9808 0.8651 0.4392 0.1943 0.0013 0.0034
175 560005 益民多利债券 0.8534 0.9744 19.7752 0.0304 0.2221 -0.3343 -0.0003 -0.0083
176 560003 益民创新优势混合 0.8937 0.9137 86.7035 0.8145 0.4318 0.0767 -0.0005 0.0014
177 560002 益民红利成长混合 0.4483 1.3917 83.1579 0.8883 0.6069 0.0923 -0.0005 0.0014
178 550019 信诚优质纯债债券B 1.0200 1.3390 40.0783 0.0926 0.1223 0.1708 0.0003 0.0057
179 550018 信诚优质纯债债券A 1.0150 1.3710 39.5385 0.0850 0.1088 0.2072 0.0005 0.0073
180 550016 信诚至远混合C 1.4696 1.4696 0.0000 -- -- -- -- --
181 550015 信诚至远混合A 1.0253 1.0253 0.0000 -- -- -- -- --
182 550009 信诚中小盘混合 1.6070 1.7370 102.3608 1.1500 0.4431 0.1099 -- 0.0019
183 550008 信诚优胜精选混合 1.5260 2.2920 80.1706 0.6508 0.3771 0.3886 0.0035 0.0074
184 550007 信诚经典优债B 1.1550 1.3340 45.8558 0.1153 0.1107 -0.1977 -0.0010 -0.0069
185 550006 信诚经典优债A 1.1670 1.3750 45.7109 0.1163 0.1140 -0.1773 -0.0009 -0.0061
186 550005 信诚三得益债券B 1.0520 1.5190 37.6227 0.1423 0.3715 0.0827 -0.0001 0.0016
187 550004 信诚三得益债券A 1.0740 1.5700 38.4165 0.1433 0.3466 0.1154 -- 0.0023
188 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.6830 3.5820 79.9576 0.7958 0.5699 0.4745 0.0043 0.0073
189 550002 信诚精萃成长混合 0.7855 3.1115 88.6483 0.7322 0.3193 0.3618 0.0040 0.0075
190 550001 信诚四季红混合 1.0697 2.6941 92.1196 0.8562 0.3745 0.1522 0.0008 0.0029
191 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0253 1.2127 32.3125 0.0603 0.1228 -0.2374 -0.0006 -0.0079
192 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7230 2.0930 88.6043 0.8637 0.4452 0.5187 0.0062 0.0091
193 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8698 1.8698 112.8269 1.0107 0.2319 0.0100 -0.0017 0.0002
194 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1929 1.4199 93.8513 0.7826 0.2904 0.4596 0.0063 0.0099
195 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4416 1.5416 116.8210 1.2344 0.3009 -0.0559 -0.0039 -0.0012
196 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2496 1.2696 87.1780 1.0276 0.6724 0.1429 0.0001 0.0020
197 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4514 3.5114 82.1853 0.9117 0.6702 0.3854 0.0032 0.0055
198 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0281 1.2077 32.3292 0.0595 0.1192 -0.2031 -0.0005 -0.0069
199 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5204 2.1404 70.9003 0.4972 0.3599 0.2753 0.0017 0.0054
200 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9589 2.5989 81.8085 0.8222 0.5552 0.2719 0.0019 0.0043
201 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7196 3.5556 89.5136 1.0443 0.6248 0.1938 0.0010 0.0029
202 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1385 2.4585 44.4764 0.2068 0.4020 -0.0271 -0.0005 -0.0005
203 531021 建信纯债债券C 1.2020 1.2020 26.1942 0.0326 0.0830 0.0566 -- 0.0023
204 531020 建信转债增强债券C 2.3880 2.3880 80.7956 0.7227 0.4509 -0.0076 -0.0015 -0.0001
205 531017 建信双息红利债券C 1.0630 1.3940 48.4168 0.1943 0.2528 -0.1200 -0.0009 -0.0028
206 531009 建信收益增强C 1.5670 1.6820 44.6463 0.2226 0.4588 0.1776 0.0002 0.0031
207 531008 建信稳定增利债券A 1.6160 1.6160 35.0641 0.0541 0.0712 -0.2228 -0.0006 -0.0097
208 530021 建信纯债债券A 1.2270 1.2270 26.6878 0.0257 0.0477 0.1206 0.0001 0.0064
209 530020 建信转债增强债券A 2.4370 2.4370 80.7607 0.7270 0.4570 -0.0027 -0.0014 --
210 530019 建信社会责任混合 2.2240 2.2240 94.6882 0.8440 0.3259 0.1555 0.0010 0.0032
211 530018 建信深证100指数增强 1.8815 1.8815 91.5109 1.1057 0.6413 0.3869 0.0041 0.0056
212 530017 建信双息红利债券A 1.1020 1.6480 47.9333 0.1884 0.2473 -0.1090 -0.0008 -0.0026
213 530016 建信恒稳价值混合 2.2480 2.3480 95.2077 0.8682 0.3375 0.3252 0.0040 0.0065
214 530015 建信深证基本面60ETF联接 2.1564 2.1564 97.9299 1.2108 0.5863 0.4397 0.0058 0.0067
215 530012 建信积极配置混合 2.1580 2.2260 83.3848 0.7897 0.4745 0.1277 0.0002 0.0022
216 530011 建信内生动力混合 1.6190 1.8760 101.0395 0.9847 0.3422 0.3185 0.0043 0.0064
217 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9668 1.9668 93.3614 0.9537 0.4404 0.3173 0.0035 0.0056
218 530009 建信收益增强A 1.6220 1.7370 44.2749 0.2260 0.4889 0.2021 0.0003 0.0034
219 530008 建信稳定增利债券C 1.5870 1.8600 35.2825 0.0532 0.0672 -0.2524 -0.0007 -0.0114
220 530006 建信核心精选混合 1.6650 2.5690 90.1978 0.6740 0.2524 0.2217 0.0022 0.0051
221 530005 建信优化配置混合 1.4118 2.0106 77.9732 0.7594 0.5739 0.2088 0.0010 0.0032
222 530003 建信优选成长混合A 1.9020 3.3520 91.6401 0.9688 0.4895 0.1656 0.0008 0.0028
223 530001 建信恒久价值混合 0.8322 3.0712 94.5880 0.9841 0.4451 0.1145 0.0001 0.0020
224 519996 长信银利精选混合 1.0241 3.0641 80.1616 0.7399 0.4876 0.3229 0.0025 0.0054
225 519994 长信金利趋势混合 0.5623 2.8131 100.4680 1.2990 0.6092 0.0311 -0.0019 0.0005
226 519993 长信增利动态混合 1.0072 2.6262 93.2760 0.6831 0.2267 0.0107 -0.0012 0.0003
227 519991 长信双利优选混合 1.5100 2.1460 95.5547 0.8479 0.3172 0.2521 0.0028 0.0052
228 519989 长信利丰债券C 1.3450 1.9030 58.6415 0.3416 0.3629 0.0306 -0.0005 0.0006
229 519987 长信恒利优势混合 0.9750 1.2910 91.4625 0.7812 0.3208 0.0819 -0.0002 0.0017
230 519985 长信纯债壹号债券A 1.1252 1.3752 24.1428 0.0213 0.0492 0.1777 0.0002 0.0093
231 519983 长信量化先锋混合A 1.6030 2.4530 102.1093 1.2951 0.5676 -0.0556 -0.0036 -0.0009
232 519979 长信内需成长混合 1.5840 2.2790 101.4902 0.8821 0.2698 0.3258 0.0047 0.0073
233 519977 长信可转债A 1.3079 2.2679 96.3146 1.1067 0.5235 0.1016 -0.0003 0.0016
234 519976 长信可转债C 1.2834 2.1904 96.3270 1.1076 0.5241 0.0971 -0.0004 0.0016
235 519975 长信量化中小盘股票 0.9500 1.3500 99.3841 1.1428 0.4924 -0.0912 -0.0040 -0.0015
236 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0025 1.3253 36.0678 0.0517 0.0580 0.0993 0.0001 0.0048
237 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0016 1.3064 36.0307 0.0509 0.0565 0.0659 0.0001 0.0032
238 519971 长信改革红利混合 1.1250 1.3880 43.4836 0.1811 0.3373 0.4038 0.0011 0.0081
239 519969 长信新利灵活配置混合 1.2160 1.2160 48.3303 0.2510 0.4248 0.4685 0.0016 0.0084
240 519967 长信利富债券 0.9809 0.9809 59.5300 0.3534 0.3658 -0.0325 -0.0009 -0.0006
241 519965 长信量化多策略股票A 1.2810 1.2810 101.1903 1.1670 0.4778 0.0519 -0.0013 0.0009
242 519963 长信利盈混合A 1.1440 1.1440 51.7158 0.1617 0.1344 0.0035 -0.0003 0.0001
243 519962 长信利盈混合C 1.1300 1.1300 74.6416 0.2926 0.1015 0.1005 0.0005 0.0037
244 519961 长信利广混合A 1.0800 1.0800 103.5477 0.3983 0.0508 0.0625 0.0005 0.0032
245 519960 长信利广混合C 1.0490 1.0490 103.9293 0.3938 0.0489 0.0403 0.0001 0.0021
246 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 97.4268 0.9731 0.3866 0.2838 0.0033 0.0053
247 519957 长信睿进混合A 0.8580 0.8580 91.2900 0.9022 0.4311 -0.1256 -0.0038 -0.0022
248 519956 长信睿进混合C 0.8250 0.8250 91.4345 0.9351 0.4602 -0.1507 -0.0042 -0.0026
249 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0006 1.0816 31.3681 0.0417 0.0662 -0.0401 -0.0002 -0.0018
250 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9994 1.0701 30.7399 0.0504 0.1044 -0.0166 -0.0001 -0.0006
251 519951 长信利泰混合 1.0200 1.0390 47.6633 0.2608 0.4849 0.0116 -0.0005 0.0002
252 519949 长信利信混合 1.0290 1.0890 47.5762 0.2183 0.3421 0.3571 0.0011 0.0071
253 519947 长信利保债券 0.9374 0.9374 67.5134 0.3705 0.2431 -0.0195 -0.0009 -0.0005
254 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0095 1.0835 33.9205 0.0397 0.0439 0.0696 0.0001 0.0039
255 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0031 1.0731 33.8429 0.0414 0.0480 0.0268 -- 0.0014
256 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0208 1.0304 31.0341 0.0267 0.0283 0.1052 0.0001 0.0073
257 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0180 1.0237 31.0538 0.0260 0.0267 0.0561 0.0001 0.0040
258 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0197 1.0304 30.9049 0.0437 0.0771 0.0511 -- 0.0021
259 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0155 1.0223 30.9655 0.0418 0.0698 0.0028 -0.0001 0.0001
260 519937 长信先锐债券 0.9906 0.9906 41.7691 0.2067 0.5165 -0.0867 -0.0007 -0.0014
261 519935 长信创新驱动股票 1.1800 1.1800 94.9703 0.6714 0.2038 0.2197 0.0025 0.0057
262 519933 长信利发债券 1.0011 1.0011 33.2203 0.0930 0.2612 -0.1579 -0.0005 -0.0036
263 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3210 1.3210 83.6722 0.5659 0.2403 0.3656 0.0038 0.0087
264 519929 长信电子信息量化混合 0.8220 0.8220 106.1155 1.1182 0.3627 -0.0927 -0.0042 -0.0018
265 519918 华夏兴和混合 1.4470 3.7720 108.5509 1.0483 0.2911 0.0238 -0.0015 0.0005
266 519915 富国消费主题混合 1.1960 1.1960 108.8846 0.9320 0.2273 0.1000 0.0005 0.0024
267 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6570 1.7990 77.1719 0.7643 0.6058 0.2756 0.0017 0.0041
268 519908 华夏兴华混合A 1.8280 6.2580 103.9445 0.7783 0.1908 0.0434 -0.0006 0.0012
269 519787 交银裕利纯债债券C 1.0383 1.0383 15.2380 0.0120 0.0978 0.8166 0.0003 0.0304
270 519786 交银裕利纯债债券A 1.0097 1.0427 15.2309 0.0112 0.0852 0.9863 0.0004 0.0394
271 519785 交银境尚收益债券C 1.0043 1.0067 36.1706 0.0556 0.0669 -0.0544 -0.0002 -0.0025
272 519784 交银境尚收益债券A 1.0047 1.0121 36.1756 0.0572 0.0707 -0.0071 -0.0001 -0.0003
273 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0314 1.0314 28.5090 0.0426 0.1011 0.1416 0.0001 0.0052
274 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0379 1.0379 28.7345 0.0477 0.1227 0.2096 0.0002 0.0070
275 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1270 1.1270 44.8236 0.1634 0.2432 0.4992 0.0016 0.0118
276 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3300 1.3900 89.9760 0.8073 0.3658 0.3954 0.0046 0.0076
277 519778 交银经济新动力混合 1.1734 1.1734 95.8843 0.9626 0.4032 0.1935 0.0015 0.0036
278 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 27.6721 0.0259 0.0421 0.0021 -- 0.0001
279 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0250 1.0250 28.0706 0.0317 0.0595 0.0525 -- 0.0025
280 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0160 1.0160 30.9841 0.0408 0.0664 0.1739 0.0002 0.0079
281 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0500 1.0580 48.4890 0.0742 0.0366 0.2239 0.0009 0.0136
282 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7470 0.7470 113.9047 1.0491 0.2405 -0.1498 -0.0058 -0.0036
283 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4130 1.4130 106.3483 0.8812 0.2233 0.3461 0.0058 0.0085
284 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 27.7021 0.0560 0.1957 0.5608 0.0007 0.0148
285 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0890 1.0890 27.5677 0.0562 0.2010 0.5771 0.0007 0.0150
286 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 27.9522 0.0592 0.2111 0.5268 0.0007 0.0134
287 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0880 1.0880 28.2868 0.0628 0.2266 0.5365 0.0007 0.0131
288 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9190 0.9290 112.2454 1.0686 0.2646 -0.0787 -0.0040 -0.0018
289 519766 交银荣鑫保本混合 1.0250 1.0250 22.9641 0.0342 0.1546 0.1743 0.0001 0.0052
290 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0810 1.0810 36.8578 0.0729 0.1060 0.4160 0.0009 0.0149
291 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0840 1.1040 37.1938 0.0811 0.1263 0.4290 0.0010 0.0141
292 519763 交银裕通纯债债券C 1.0020 1.0020 32.3448 0.0046 0.0007 -0.0643 -0.0001 -0.0279
293 519762 交银裕通纯债债券A 1.0110 1.0110 32.1985 0.0035 0.0004 -0.0263 -0.0001 -0.0148
294 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1790 1.1790 47.9987 0.1618 0.1814 0.4336 0.0016 0.0119
295 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1250 1.1450 45.2471 0.1613 0.2284 0.4318 0.0014 0.0105
296 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2310 1.4600 45.3729 0.1787 0.2773 0.4802 0.0016 0.0106
297 519758 交银丰硕收益债券C 1.0030 1.0360 29.0341 0.0258 0.0345 0.1282 0.0002 0.0081
298 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0600 1.0600 92.0527 1.0108 0.5234 0.0225 -0.0016 0.0004
299 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 47.5125 0.1594 0.1833 0.4568 0.0017 0.0124
300 519753 交银荣和保本混合 1.0010 1.0010 23.9162 0.0297 0.0992 0.1710 0.0001 0.0063
301 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1420 1.1620 44.1240 0.1553 0.2341 0.4608 0.0014 0.0111
302 519748 交银丰享收益债券C 1.0250 1.1570 25.5772 0.0490 0.2063 0.1560 0.0001 0.0040
303 519746 交银丰享收益债券A 2.0170 2.0280 266.2597 1.3401 0.0130 0.1412 0.0169 0.0144
304 519745 交银丰润收益债券C 0.9950 1.1160 43.7984 0.0475 0.0226 -0.1506 -0.0006 -0.0117
305 519743 交银丰润收益债券A 1.0300 1.1630 18.3647 0.0138 0.0615 0.1185 0.0001 0.0056
306 519740 交银丰盈收益债券A 1.0350 1.2170 23.4765 0.0023 0.0007 0.1077 0.0001 0.0489
307 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2160 1.5050 46.4092 0.1949 0.3011 0.4632 0.0015 0.0098
308 519736 交银新成长混合 2.0540 2.4540 87.0985 0.7046 0.3173 0.4451 0.0051 0.0092
309 519735 交银强化回报债券C 0.9950 1.1920 52.2844 0.1743 0.1495 -0.1884 -0.0013 -0.0057
310 519733 交银强化回报债券A 1.0010 1.2090 52.1960 0.1648 0.1346 -0.1738 -0.0012 -0.0055
311 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7380 2.7380 94.5861 0.7300 0.2449 0.3370 0.0044 0.0079
312 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 46.0559 0.1139 0.1060 -0.0723 -0.0005 -0.0026
313 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3840 1.3840 45.8550 0.1120 0.1044 -0.0518 -0.0004 -0.0019
314 519729 交银增强收益债券 1.2640 1.3990 45.6106 0.0731 0.0455 -0.0934 -0.0005 -0.0051
315 519727 交银成长30混合 1.0470 1.5070 104.7548 1.0425 0.3320 0.0273 -0.0015 0.0006
316 519726 交银荣祥保本混合 1.0160 1.3910 26.6581 0.0279 0.0565 -0.0113 -0.0001 -0.0006
317 519725 交银双轮动债券C 1.0400 1.2020 31.9105 -0.0105 0.0039 0.0759 0.0002 -0.0141
318 519723 交银双轮动债券A 1.0390 1.2290 31.8188 -0.0072 0.0019 0.1247 0.0003 -0.0336
319 519720 交银纯债债券发起C 0.9970 1.1480 28.5457 0.0245 0.0332 -0.2334 -0.0004 -0.0149
320 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0040 1.1760 28.1258 0.0363 0.0776 -0.1889 -0.0004 -0.0079
321 519714 交银消费新驱动股票 1.0390 2.5050 85.6189 0.5807 0.2308 0.3569 0.0039 0.0087
322 519712 交银阿尔法核心混合 1.9100 2.5700 98.6357 0.8135 0.2572 0.2029 0.0022 0.0047
323 519710 交银策略回报混合 1.4150 1.8080 95.8681 0.4844 0.1022 0.3751 0.0057 0.0137
324 519706 交银深证300价值联接 1.9110 1.9110 93.9634 1.1173 0.5891 0.3802 0.0043 0.0058
325 519704 交银先进制造混合 2.1180 2.9790 95.2841 0.8978 0.3597 0.1461 0.0008 0.0028
326 519702 交银趋势优先混合 1.4940 1.9940 90.8553 0.6410 0.2218 0.3212 0.0039 0.0080
327 519700 交银主题优选混合 1.1320 2.0590 84.9259 0.6812 0.3281 0.2039 0.0015 0.0042
328 519698 交银先锋混合 1.1231 1.5271 113.7229 1.0514 0.2431 -0.1520 -0.0058 -0.0036
329 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8380 3.2440 94.4613 0.6923 0.2214 0.1739 0.0016 0.0043
330 519694 交银蓝筹混合 0.9999 1.2149 83.8216 0.8208 0.5020 0.2698 0.0020 0.0044
331 519692 交银成长混合A 3.9287 4.7347 101.3409 1.0324 0.3717 -0.0649 -0.0033 -0.0012
332 519690 交银稳健配置混合A 1.5235 3.9135 99.2661 0.6136 0.1426 0.4687 0.0077 0.0145
333 519688 交银精选混合 0.6534 3.4372 83.3264 0.7108 0.3855 0.3465 0.0032 0.0065
334 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.4120 1.4120 87.5918 0.8758 0.4793 0.3034 0.0028 0.0051
335 519685 交银双利债券C 1.1420 1.4770 35.1432 0.1100 0.2918 -0.2494 -0.0008 -0.0054
336 519683 交银双利债券A/B 1.1760 1.5140 35.0713 0.1132 0.3113 -0.2049 -0.0007 -0.0043
337 519682 交银增利债券C 0.9646 1.5316 33.3102 0.0686 0.1407 -0.1760 -0.0005 -0.0055
338 519680 交银增利债券A/B 0.9710 1.5770 33.3686 0.0695 0.1435 -0.1356 -0.0004 -0.0042
339 519679 银河主题策略混合 3.6870 4.2550 95.8873 1.0738 0.5017 0.2394 0.0021 0.0039
340 519678 银河消费驱动混合 1.6940 1.6940 91.2857 0.6941 0.2552 0.2439 0.0026 0.0056
341 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7750 1.7750 90.7839 1.0821 0.6341 0.0584 -0.0012 0.0009
342 519676 银河强化债券 1.0300 1.6200 23.8074 0.0445 0.2271 0.1045 -- 0.0026
343 519675 银河润利混合A 1.0276 1.4630 29.0564 0.0796 0.3268 0.2089 0.0002 0.0043
344 519674 银河创新成长混合 2.8111 2.8111 97.2341 1.1032 0.5008 0.2878 0.0031 0.0047
345 519673 银河康乐股票 1.4460 1.4460 94.4694 0.8286 0.3171 0.1391 0.0008 0.0029
346 519672 银河蓝筹精选混合 2.4010 2.4010 97.9225 1.1312 0.5119 0.3246 0.0038 0.0053
347 519671 银河沪深300指数 1.7370 1.7370 91.0840 0.8898 0.4231 0.4295 0.0051 0.0077
348 519670 银河行业混合 1.5340 3.0590 93.6117 0.8302 0.3301 0.1254 0.0005 0.0025
349 519669 银河领先债券 1.2690 1.4100 25.6067 0.0197 0.0332 0.4997 0.0006 0.0320
350 519668 银河成长混合 1.3398 3.0306 80.4803 0.6876 0.4145 0.3203 0.0027 0.0058
351 519667 银河银信添利债券A 1.0294 1.6454 27.5193 0.0554 0.1972 0.0446 -- 0.0012
352 519666 银河银信添利债券B 1.0280 1.6030 27.3800 0.0533 0.1862 -0.0103 -0.0001 -0.0003
353 519665 银河美丽混合C 2.3470 2.3470 106.3222 0.8488 0.2074 0.4168 0.0074 0.0107
354 519664 银河美丽混合A 2.4230 2.4230 106.3042 0.8499 0.2080 0.4247 0.0076 0.0109
355 519663 银河回报债券C 1.6100 1.6100 23.2868 0.0232 0.0675 0.0301 -- 0.0013
356 519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 22.9954 0.0182 0.0434 0.1098 0.0001 0.0062
357 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 33.5830 0.0810 0.1899 0.0623 -- 0.0017
358 519660 银河增利债券A 1.6200 1.6200 33.6709 0.0716 0.1467 0.0937 0.0001 0.0029
359 519657 银河灵活配置混合C 2.0970 2.0970 79.0821 0.6947 0.4539 0.3276 0.0026 0.0057
360 519656 银河灵活配置混合A 2.1360 2.1360 79.2060 0.6981 0.4554 0.3395 0.0027 0.0059
361 519655 银河服务混合 1.0100 1.0100 91.9453 0.9361 0.4510 0.1900 0.0013 0.0033
362 519654 银河丰利纯债债券 1.0272 1.0272 32.2756 0.0949 0.3054 0.0320 -0.0001 0.0007
363 519653 银河鑫利混合C 1.1070 1.1170 38.6364 0.1211 0.2421 0.4203 0.0010 0.0100
364 519652 银河鑫利混合A 1.0980 1.1300 39.0762 0.1210 0.2310 0.4483 0.0011 0.0109
365 519651 银河转型混合 0.6110 0.6110 92.2405 0.8292 0.3494 0.1297 0.0005 0.0026
366 519650 银河犇利混合C 1.0460 1.0700 43.4330 0.2034 0.4398 0.3528 0.0009 0.0063
367 519649 银河犇利混合A 1.0460 1.0700 43.6499 0.2004 0.4187 0.3494 0.0009 0.0064
368 519648 银河润利混合I 1.0224 1.0488 28.8547 0.0854 0.3874 0.1534 0.0001 0.0029
369 519647 银河鸿利混合I 1.0200 1.0650 34.8661 0.1163 0.3366 0.1988 0.0002 0.0040
370 519646 银河鑫利混合I 1.0890 1.0900 38.3516 0.1205 0.2467 0.4632 0.0011 0.0109
371 519644 银河智联混合 1.0240 1.0240 95.2902 1.0107 0.4557 0.2351 0.0021 0.0041
372 519642 银河智造混合 1.3810 1.3810 96.5098 0.9781 0.4056 0.3615 0.0046 0.0066
373 519641 银河鸿利混合C 1.0220 1.0610 34.7595 0.1162 0.3404 0.1566 0.0001 0.0031
374 519640 银河鸿利混合A 1.0230 1.0760 34.2063 0.1160 0.3613 0.2175 0.0003 0.0042
375 519634 银河君腾混合C 0.9857 1.0172 50.7922 0.2066 0.2335 0.0179 -0.0002 0.0004
376 519633 银河君腾混合A 0.9853 1.0168 50.4617 0.2027 0.2307 0.0162 -0.0002 0.0004
377 519632 银河君辉定开债券 1.0107 1.0247 16.0066 0.0170 0.1425 0.6886 0.0003 0.0199
378 519631 银河君欣债券 1.1634 1.1634 91.0005 0.1311 0.0091 0.1962 0.0029 0.0238
379 519630 银河睿利混合C 1.0960 1.1460 61.6912 0.2217 0.1248 0.3268 0.0020 0.0108
380 519629 银河睿利混合A 1.0970 1.1470 61.5267 0.2171 0.1209 0.3309 0.0020 0.0111
381 519628 银河君润混合C 1.0406 1.0896 36.6735 0.1318 0.3534 0.5341 0.0011 0.0105
382 519627 银河君润混合A 1.0400 1.0780 31.4335 0.1184 0.5284 0.6271 0.0010 0.0101
383 519626 银河君盛混合C 1.0775 1.0775 45.1187 0.1905 0.3221 0.2939 0.0008 0.0060
384 519625 银河君盛混合A 1.0798 1.0798 45.1346 0.1905 0.3217 0.3013 0.0008 0.0062
385 519624 银河君耀混合C 1.0446 1.0896 43.5640 0.1572 0.2523 0.4061 0.0012 0.0094
386 519623 银河君耀混合A 1.0451 1.0901 43.5283 0.1563 0.2504 0.4125 0.0012 0.0096
387 519622 银河君怡债券 1.0099 1.0382 15.4285 0.0121 0.0956 0.9310 0.0004 0.0351
388 519621 银河君荣混合I 1.0460 1.0460 42.8244 0.0994 0.1080 0.1701 0.0004 0.0060
389 519620 银河君荣混合C 1.1193 1.1193 46.5325 0.2215 0.3849 0.4607 0.0015 0.0087
390 519619 银河君荣混合A 1.1261 1.1261 46.5782 0.2226 0.3871 0.4799 0.0016 0.0090
391 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
392 519617 银河君信混合C 1.0162 1.0647 38.2321 0.1063 0.1944 0.4737 0.0011 0.0125
393 519616 银河君信混合A 1.0175 1.0720 38.2745 0.1069 0.1958 0.5078 0.0012 0.0134
394 519615 银河君尚混合I 1.0188 1.0188 46.8053 0.1978 0.3000 0.0040 -0.0004 0.0001
395 519614 银河君尚混合C 1.0134 1.0134 46.7690 0.1975 0.2999 -0.0170 -0.0005 -0.0004
396 519613 银河君尚混合A 1.0218 1.0218 46.8884 0.1984 0.2997 0.0075 -0.0004 0.0002
397 519612 银河旺利混合I 1.0350 1.0690 35.3437 0.1146 0.3096 0.2967 0.0005 0.0062
398 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 35.6555 0.1108 0.2792 0.2485 0.0004 0.0055
399 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0840 35.6313 0.1062 0.2574 0.3071 0.0005 0.0071
400 519606 国泰金鑫股票 1.9880 2.1580 107.1858 0.9080 0.2297 0.3585 0.0062 0.0087
401 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0276 1.4229 29.7432 0.0099 0.0046 0.1405 0.0002 0.0242
402 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0157 1.0157 11.8186 0.0067 0.0736 0.4135 0.0001 0.0166
403 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0185 1.0185 11.9972 0.0061 0.0569 0.6564 0.0002 0.0300
404 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0127 1.0367 17.5310 0.0144 0.0811 0.5730 0.0003 0.0235
405 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0132 1.0402 17.3906 0.0146 0.0860 0.6898 0.0004 0.0274
406 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0043 1.0244 22.2398 0.0122 0.0233 0.2896 0.0003 0.0225
407 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0052 1.0271 22.2106 0.0121 0.0228 0.3559 0.0003 0.0280
408 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0264 1.0264 21.7778 0.0106 0.0184 0.1479 0.0001 0.0127
409 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0305 1.0305 21.8671 0.0114 0.0207 0.2191 0.0002 0.0177
410 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0164 1.0164 27.2520 0.0343 0.0785 0.0097 -0.0001 0.0004
411 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0206 1.0206 27.3471 0.0344 0.0779 0.0577 -- 0.0024
412 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0080 1.0330 24.7926 0.0297 0.0860 0.0985 0.0001 0.0039
413 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0080 1.0380 25.6250 0.0267 0.0609 0.1368 0.0001 0.0065
414 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0336 1.0466 23.8830 0.0299 0.1014 0.2375 0.0002 0.0087
415 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0369 1.0519 23.9900 0.0301 0.1008 0.2954 0.0003 0.0109
416 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0200 1.0230 27.7723 0.0263 0.0429 0.0839 0.0001 0.0047
417 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0220 1.0280 28.9221 0.0309 0.0501 0.1037 0.0001 0.0054
418 519300 大成沪深300指数 1.1454 2.7330 79.7910 0.9301 0.7850 0.3348 0.0023 0.0044
419 519230 海富通富源债券 1.0471 1.0471 50.1902 0.1175 0.0838 0.1639 0.0006 0.0068
420 519229 海富通欣享混合A 1.0487 1.0887 45.2615 0.2211 0.4409 0.4280 0.0013 0.0076
421 519228 海富通欣享混合C 1.0497 1.0897 45.1706 0.2170 0.4281 0.4353 0.0014 0.0079
422 519226 海富通瑞利债券 1.0059 1.0349 14.8982 0.0102 0.0788 1.0176 0.0004 0.0426
423 519225 海富通集利债券 1.2367 1.2367 134.4374 0.9244 0.0962 0.1261 0.0026 0.0047
424 519224 海富通欣荣混合A 1.1029 1.1029 55.0130 0.2037 0.1666 0.3192 0.0015 0.0091
425 519223 海富通欣荣混合C 1.0979 1.0979 54.3092 0.2092 0.1851 0.3137 0.0014 0.0085
426 519222 海富通欣益混合A 1.1010 1.1010 48.4361 0.2482 0.4118 0.3568 0.0011 0.0065
427 519221 海富通欣益混合C 1.0770 1.0770 42.9572 0.2188 0.5173 0.3417 0.0008 0.0055
428 519220 海富通聚利债券 1.0054 1.0348 15.8731 0.0123 0.0872 0.8094 0.0004 0.0320
429 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2952 1.2952 98.7581 0.8251 0.2672 0.3230 0.0046 0.0073
430 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0220 1.0220 24.7023 0.0220 0.0480 0.0634 -- 0.0034
431 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0265 1.0265 24.7650 0.0228 0.0507 0.1295 0.0001 0.0067
432 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9923 0.9923 20.5968 0.0181 0.0669 0.1165 0.0001 0.0053
433 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9978 0.9978 20.7190 0.0167 0.0559 0.2147 0.0001 0.0106
434 519207 万家年年恒荣债券C 1.0175 1.0175 20.2508 0.0132 0.0382 -0.0531 -0.0001 -0.0032
435 519206 万家年年恒荣债券A 1.0274 1.0274 22.0182 0.0035 0.0019 0.1443 0.0001 0.0390
436 519199 万家家享纯债债券 1.0201 1.0201 20.8992 0.0124 0.0295 0.0680 -- 0.0046
437 519198 万家颐和保本混合 1.0193 1.0193 33.8397 0.1166 0.3815 0.0939 -- 0.0018
438 519197 万家颐达保本混合 1.0110 1.0110 35.9987 0.1238 0.3358 0.0245 -0.0002 0.0005
439 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2541 1.5648 109.4309 1.2043 0.3720 0.3105 0.0048 0.0059
440 519195 万家品质混合 1.3248 1.6448 108.7092 1.1507 0.3487 0.2938 0.0044 0.0058
441 519193 万家消费成长股票 1.2952 1.2952 100.5584 0.8952 0.2851 0.2783 0.0043 0.0060
442 519191 万家新利灵活配置混合 1.2352 1.5168 103.1503 1.1940 0.4632 0.2541 0.0029 0.0044
443 519190 万家双利债券 1.1225 1.1899 55.5075 0.2876 0.3205 0.1370 0.0003 0.0028
444 519189 万家信用恒利债券C 1.2423 1.2423 25.6518 0.0319 0.0864 -0.1636 -0.0003 -0.0065
445 519188 万家信用恒利债券A 1.2748 1.2748 25.4415 0.0321 0.0904 -0.0871 -0.0002 -0.0034
446 519187 万家稳健增利债券C 1.0967 1.5167 29.2642 0.0562 0.1585 -0.0751 -0.0002 -0.0022
447 519186 万家稳健增利债券A 1.1140 1.5540 29.2173 0.0568 0.1627 -0.0271 -0.0002 -0.0008
448 519185 万家精选混合 1.4216 2.5096 104.0718 1.2063 0.4562 0.2478 0.0028 0.0043
449 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5243 2.2143 47.4335 0.2677 0.5208 0.2572 0.0006 0.0042
450 519181 万家和谐增长混合 0.8938 2.3540 105.8556 1.2270 0.4410 0.2479 0.0030 0.0044
451 519180 万家180指数 1.0036 3.3436 80.7621 0.8528 0.6289 0.3323 0.0025 0.0049
452 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2270 1.2270 39.0180 0.1975 0.6189 0.3489 0.0006 0.0052
453 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6440 1.6440 112.7274 1.4289 0.4651 0.0797 -0.0008 0.0014
454 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0600 1.0600 45.5030 0.2632 0.5946 0.2283 0.0004 0.0035
455 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1000 1.1000 111.6850 1.3590 0.4366 0.0639 -0.0011 0.0011
456 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1210 1.1210 111.4054 1.3527 0.4369 0.0716 -0.0009 0.0013
457 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7480 0.7480 97.3442 0.7981 0.2610 0.0105 -0.0014 0.0002
458 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7050 0.7050 112.7402 1.1586 0.3057 0.0129 -0.0019 0.0003
459 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0800 1.3480 40.4089 0.1545 0.3291 0.3160 0.0007 0.0064
460 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3980 1.3980 105.8242 1.1240 0.3705 0.1402 0.0008 0.0027
461 519163 新华增怡债券C 1.2219 1.4549 48.4808 0.2517 0.4220 0.2995 0.0009 0.0054
462 519162 新华增怡债券A 1.1861 1.4131 48.5239 0.2599 0.4482 0.3078 0.0009 0.0054
463 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2340 1.4920 24.1129 0.0284 0.0878 0.5424 0.0006 0.0214
464 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2550 1.5130 23.9162 0.0268 0.0805 0.6120 0.0006 0.0252
465 519158 新华趋势领航混合 2.0160 2.4820 86.4432 1.0636 0.7452 0.1463 -- 0.0020
466 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4780 1.4780 99.9275 0.8479 0.2652 0.1559 0.0013 0.0035
467 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6700 2.6140 99.7578 0.8481 0.2672 0.1578 0.0014 0.0036
468 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3590 1.3590 17.9135 0.0048 0.0083 0.7001 0.0004 0.0899
469 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3860 1.3860 17.1400 0.0071 0.0217 0.8955 0.0005 0.0709
470 519150 新华优选消费混合 1.3580 2.2940 97.5503 0.9760 0.3869 0.0139 -0.0016 0.0003
471 519139 海富通沪港深混合 1.3740 1.3740 95.2054 0.9793 0.4294 0.3508 0.0042 0.0062
472 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
473 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0129 1.0129 0.0000 -- -- -- -- --
474 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9978 1.0094 34.3840 0.0374 0.0369 -0.0603 -0.0002 -0.0037
475 519134 海富通富祥混合 0.9620 0.9620 41.0015 0.1505 0.2947 -0.2799 -0.0012 -0.0060
476 519133 海富通改革驱动混合 1.0850 1.2760 100.7028 1.1951 0.5108 0.1566 0.0007 0.0026
477 519132 海富通东财大数据混合 1.0920 1.0920 86.0737 0.9369 0.5882 0.1288 -- 0.0020
478 519130 海富通新内需混合A 1.5430 1.5430 53.8377 0.3009 0.3964 0.2261 0.0007 0.0042
479 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0880 1.0880 33.8024 0.0488 0.0670 -0.0561 -0.0002 -0.0025
480 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1000 1.1000 33.0407 0.0458 0.0646 -0.0253 -0.0001 -0.0012
481 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4830 1.4830 39.3539 0.1993 0.6088 0.3932 0.0008 0.0059
482 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4030 1.4030 105.8661 1.4001 0.5740 0.0458 -0.0017 0.0007
483 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6490 1.6490 112.5812 1.4252 0.4651 0.0790 -0.0008 0.0014
484 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2850 1.2850 31.8404 0.0835 0.2497 0.1308 0.0001 0.0031
485 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3060 1.3060 31.5526 0.0747 0.2074 0.1689 0.0002 0.0043
486 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0380 1.1920 32.9566 0.0795 0.1973 0.1380 0.0001 0.0036
487 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0380 1.2050 32.7437 0.0782 0.1955 0.1638 0.0002 0.0043
488 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3160 2.3160 110.4309 1.4179 0.4973 0.0331 -0.0020 0.0005
489 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0020 1.2980 30.8675 0.0396 0.0636 -0.0671 -0.0002 -0.0031
490 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0010 1.3170 30.4500 0.0239 0.0244 -0.0485 -0.0001 -0.0036
491 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6590 1.6590 93.5940 1.1216 0.6030 0.0673 -0.0010 0.0010
492 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5690 1.5690 77.4904 0.8465 0.7309 0.4371 0.0034 0.0060
493 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6950 1.6950 101.0766 1.1884 0.4977 0.1537 0.0007 0.0025
494 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9800 2.0400 111.3426 1.4229 0.4846 0.0414 -0.0018 0.0007
495 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5380 1.5480 45.5458 0.1594 0.2172 0.0102 -0.0003 0.0003
496 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5910 1.6010 46.1068 0.1666 0.2259 0.0289 -0.0002 0.0007
497 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3740 1.6370 113.4582 1.2050 0.3223 0.0222 -0.0018 0.0005
498 519100 长盛中证100指数 1.3526 2.0436 89.7248 0.9103 0.4702 0.3947 0.0043 0.0067
499 519099 新华灵活主题混合 1.4340 1.9150 103.3050 1.0979 0.3893 0.1197 0.0003 0.0022
500 519097 新华中小市值优选混合 1.5290 2.2910 102.4924 0.9345 0.2911 0.0110 -0.0016 0.0002
501 519095 新华行业周期轮换混合 1.8400 2.7400 107.0239 1.1607 0.3777 0.0099 -0.0020 0.0002
502 519093 新华钻石品质企业混合 1.9890 1.9890 90.5779 1.1545 0.7284 0.1006 -0.0007 0.0014
503 519091 新华泛资源优势混合 2.8450 2.8450 99.0552 0.8504 0.2763 0.2458 0.0030 0.0055
504 519089 新华优选成长混合 1.3009 2.3609 109.7204 1.1223 0.3197 -0.0191 -0.0026 -0.0004
505 519087 新华优选分红混合 0.8557 3.5735 87.0289 0.9263 0.5501 0.2162 0.0013 0.0034
506 519078 汇添富增强收益债券A 1.1880 1.5630 39.1849 0.1015 0.1608 0.0377 -0.0001 0.0011
507 519069 汇添富价值精选混合A 2.5730 4.0010 90.2921 0.9686 0.5192 0.3684 0.0039 0.0060
508 519068 汇添富成长焦点混合 2.1195 3.3085 105.3013 0.8141 0.1983 0.3974 0.0069 0.0104
509 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5280 3.5440 101.3438 0.7298 0.1857 0.4429 0.0073 0.0120
510 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3360 1.3360 49.6695 0.0206 0.0026 0.3105 0.0014 0.0716
511 519061 海富通纯债债券A 1.6940 2.2340 22.6892 0.0242 0.0810 0.1945 0.0001 0.0080
512 519060 海富通纯债债券C 1.6710 2.2030 22.5553 0.0229 0.0742 0.0932 -- 0.0040
513 519059 海富通双福分级债券 0.8150 1.1560 44.7488 0.1320 0.1598 -0.2511 -0.0012 -0.0073
514 519058 海富通双福分级债券B 0.7940 1.2250 49.9627 0.1658 0.1622 -0.2828 -0.0017 -0.0082
515 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1510 15.6651 0.0077 0.0365 0.9622 0.0004 0.0587
516 519056 海富通内需热点混合 1.3250 1.3250 100.9113 0.9843 0.3436 0.3802 0.0055 0.0076
517 519051 海富通一年定开债券A 1.7600 1.7600 43.5507 0.0704 0.0507 -0.1047 -0.0005 -0.0054
518 519050 海富通养老收益混合A 1.2360 1.5100 49.0442 0.2295 0.3347 0.3536 0.0012 0.0071
519 519039 长盛同德主题混合 1.5994 4.5831 92.2272 0.9921 0.5004 0.1595 0.0007 0.0026
520 519035 富国天博创新主题混合 1.6681 5.1544 96.8038 0.9800 0.4023 0.3316 0.0041 0.0061
521 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6100 1.6100 98.6211 0.9566 0.3558 0.1457 0.0009 0.0028
522 519033 海富通国策导向混合 1.4160 1.9830 117.6254 1.2267 0.2891 0.2009 0.0030 0.0044
523 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2470 1.2470 82.5443 0.7907 0.4953 0.2026 0.0011 0.0034
524 519030 海富通稳固收益债券 1.0880 1.4780 52.2623 0.2321 0.2656 -0.2233 -0.0016 -0.0051
525 519029 华夏稳增混合 1.6550 2.4600 98.6419 0.8761 0.2982 -0.0454 -0.0026 -0.0010
526 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4100 1.4100 94.9103 0.8583 0.3339 0.2673 0.0030 0.0054
527 519026 海富通中小盘混合 0.9960 0.9960 111.5070 1.1254 0.3013 0.1288 0.0009 0.0027
528 519025 海富通领先成长混合 1.4130 1.5630 103.4783 1.1899 0.4543 0.1826 0.0014 0.0032
529 519024 海富通稳健添利债券A 1.1980 1.4070 24.9420 0.0109 0.0113 0.2460 0.0003 0.0270
530 519023 海富通稳健添利债券C 1.1690 1.3750 25.1292 0.0095 0.0083 0.1756 0.0002 0.0225
531 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 1.1724 75.2109 0.6094 0.4269 -0.0516 -0.0017 -0.0009
532 519021 国泰金鼎价值混合 0.5750 2.5570 96.7583 1.1360 0.5416 0.1517 0.0005 0.0024
533 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0869 1.0625 75.1999 0.6099 0.4279 -0.0525 -0.0018 -0.0009
534 519019 大成景阳领先混合 0.8880 4.3470 86.2244 0.7886 0.4138 0.3888 0.0040 0.0071
535 519018 汇添富均衡增长混合 0.6852 3.3695 95.3065 0.9858 0.4332 0.2297 0.0021 0.0041
536 519017 大成积极成长混合 1.0970 2.9040 93.6552 0.8999 0.3872 0.2134 0.0018 0.0040
537 519015 海富通精选贰号混合 0.9920 1.3120 91.0607 1.0493 0.5891 0.1770 0.0008 0.0027
538 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 93.9297 0.8848 0.3699 -0.0168 -0.0020 -0.0003
539 519011 海富通精选混合 0.4757 4.3630 93.3452 1.0752 0.5601 0.1488 0.0004 0.0023
540 519008 汇添富优势精选混合 3.0909 7.0205 97.2464 0.8364 0.2877 0.3739 0.0052 0.0081
541 519007 海富通强化回报混合 0.7760 2.2720 87.8130 0.8573 0.4546 -0.0241 -0.0020 -0.0004
542 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 126.9940 1.2479 0.2202 0.1214 0.0013 0.0030
543 519003 海富通收益增长混合 1.0820 2.6970 94.8252 1.0608 0.5119 0.1181 -- 0.0019
544 519002 华安安信消费混合 1.4930 1.7960 102.1778 1.0367 0.3627 0.1482 0.0010 0.0029
545 519001 银华价值优选混合 2.4251 8.0594 88.1200 0.7128 0.3100 0.2867 0.0029 0.0060
546 518880 华安黄金易(ETF) 2.7514 1.0390 74.8548 0.3158 0.1169 0.0196 -0.0004 0.0007
547 518800 国泰黄金ETF 2.7314 1.0332 74.8779 0.3155 0.1165 0.0183 -0.0004 0.0006
548 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7379 1.4214 85.9970 0.5433 0.2021 0.3751 0.0043 0.0098
549 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.7612 1.4321 87.7559 0.6608 0.2708 0.3617 0.0041 0.0081
550 512990 MSCI中国A股ETF 1.2295 1.2295 82.2287 1.0314 0.8558 0.3105 0.0020 0.0039
551 512980 广发中证传媒ETF 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
552 512900 南方中证全指证券ETF 1.0123 1.0123 112.5075 1.3485 0.4295 0.0113 -0.0019 0.0002
553 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0589 1.0589 109.6320 1.3015 0.4313 0.0164 -0.0022 0.0003
554 512810 华宝中证军工ETF 0.7825 0.7825 109.1739 0.8562 0.1898 -0.1619 -0.0054 -0.0043
555 512800 华宝中证银行ETF 1.1245 1.1245 108.9541 0.8817 0.2123 0.1886 0.0014 0.0049
556 512700 南方中证银行ETF 1.1476 1.1476 106.1838 0.8962 0.2098 0.2165 0.0020 0.0052
557 512680 广发中证军工ETF 0.7932 0.7932 108.9067 0.8613 0.1940 -0.1821 -0.0058 -0.0048
558 512660 国泰中证军工ETF 0.8113 0.8113 111.5238 0.9083 0.1962 -0.1676 -0.0058 -0.0044
559 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 99.8156 1.0426 0.4028 0.2527 0.0028 0.0046
560 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6013 1.6013 91.9174 0.5843 0.1759 0.1739 0.0017 0.0048
561 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 113.1364 0.8253 0.1529 0.3896 0.0080 0.0116
562 512580 广发中证环保ETF 0.9756 0.9756 99.4399 0.9707 0.3499 -0.0313 -0.0023 -0.0006
563 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
564 512560 易方达中证军工ETF 0.9058 0.9058 98.2581 0.4682 0.0866 -0.2117 -0.0053 -0.0084
565 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2180 1.2180 96.4411 1.0479 0.4349 0.3876 0.0039 0.0066
566 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3010 0.6587 98.2603 1.1266 0.5009 0.0547 -0.0012 0.0009
567 512500 华夏中证500ETF 3.0651 0.6709 98.0620 1.1185 0.4976 0.0287 -0.0016 0.0005
568 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9334 0.9334 0.0000 -- -- -- -- --
569 512340 南方中证500原材料ETF 0.9825 0.9825 116.4801 1.4381 0.4133 0.1515 0.0012 0.0027
570 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7789 0.7789 117.8664 1.1608 0.2568 0.0014 -0.0022 --
571 512310 南方中证500工业ETF 0.6390 0.6390 102.5273 1.0871 0.3934 -0.0653 -0.0034 -0.0012
572 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2577 1.2577 99.0268 0.8918 0.3042 0.0591 -0.0006 0.0012
573 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4541 1.4541 91.3248 0.5827 0.1795 0.1674 0.0016 0.0046
574 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4213 1.4213 106.0693 1.1402 0.3778 0.0651 -0.0008 0.0012
575 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.3401 2.3401 112.8748 0.7695 0.1342 0.3976 0.0082 0.0127
576 512200 南方中证全指房地产ETF 1.1046 1.1046 0.0000 -- -- -- -- --
577 512120 华安中证细分医药ETF 1.6210 1.6210 93.0674 0.4704 0.1085 0.2448 0.0032 0.0087
578 512100 南方中证1000ETF 0.8147 0.8147 105.5209 1.1508 0.3929 -0.0989 -0.0044 -0.0018
579 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2391 2.2391 109.4055 1.2086 0.3750 0.2338 0.0030 0.0045
580 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6969 1.6969 96.2764 0.2842 0.0346 0.2736 0.0043 0.0172
581 512000 华宝中证全指证券公司ETF 1.0030 1.0030 109.0966 1.2854 0.4290 0.0234 -0.0020 0.0004
582 511880 银华交易型货币A 100.3850 117.2660 8.7881 -0.0003 0.0006 2.8715 0.0004 -1.3678
583 511260 上证10年期国债ETF 98.3720 0.9840 0.0000 -- -- -- -- --
584 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.5946 1.0329 25.7933 0.0298 0.0731 0.2757 0.0003 0.0118
585 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.8650 1.1290 31.3393 0.0431 0.0709 0.1017 0.0001 0.0045
586 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.9460 1.1120 31.8766 0.0338 0.0407 -0.2896 -0.0006 -0.0167
587 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.3737 1.3737 107.7454 1.1158 0.3567 0.2153 0.0026 0.0043
588 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2968 2.4513 81.3834 0.8444 0.5978 0.3188 0.0024 0.0048
589 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9871 0.9871 0.0000 -- -- -- -- --
590 510810 中证上海国企ETF 1.0060 1.0360 81.3470 0.8034 0.5422 0.0531 -0.0009 0.0008
591 510800 建信上证50ETF 1.0419 1.0419 0.0000 -- -- -- -- --
592 510710 博时上证50ETF 3.2884 1.0166 94.0609 0.8955 0.3769 0.3698 0.0045 0.0070
593 510680 万家上证50ETF 2.5422 2.5422 94.0808 0.8803 0.3638 0.3672 0.0045 0.0071
594 510660 华夏医药ETF 1.9087 1.9087 93.0786 0.4707 0.1086 0.2764 0.0037 0.0098
595 510650 华夏金融ETF 2.0259 2.0259 105.0542 0.9438 0.2690 0.2761 0.0040 0.0062
596 510630 华夏消费ETF 2.4782 2.4782 106.8705 0.9500 0.2545 0.3737 0.0064 0.0086
597 510580 易方达中证500ETF 6.4999 1.0016 97.1124 1.0454 0.4520 0.0084 -0.0019 0.0001
598 510560 国寿安保中证500ETF 1.3268 0.6144 98.1322 1.1246 0.5017 0.0401 -0.0014 0.0007
599 510520 诺安中证500ETF 1.6163 1.6163 96.6644 1.0894 0.5000 0.0085 -0.0020 0.0001
600 510510 广发中证500ETF 1.7421 1.7421 97.4271 1.1054 0.4988 0.0266 -0.0017 0.0004
601 510500 南方中证500ETF 6.6026 1.8509 98.9784 1.1416 0.4995 0.0249 -0.0018 0.0004
602 510440 中证500沪市ETF 1.8610 1.8610 97.8993 1.1566 0.5357 0.0183 -0.0019 0.0003
603 510430 银华上证50等权ETF 1.6690 1.6690 84.4191 0.8650 0.5419 0.2634 0.0019 0.0042
604 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5890 1.5890 78.2548 0.9299 0.8482 0.1155 -0.0004 0.0015
605 510410 博时上证自然资源ETF 0.8421 0.8421 112.5985 1.1185 0.2863 0.1730 0.0020 0.0038
606 510380 国寿安保沪深300ETF 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
607 510360 广发沪深300ETF 1.3434 1.3434 82.3221 0.9484 0.7204 0.3760 0.0031 0.0052
608 510330 华夏沪深300ETF 4.6371 1.9308 83.4025 0.9745 0.7219 0.3664 0.0030 0.0050
609 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8178 1.8178 83.0390 0.9670 0.7233 0.3710 0.0030 0.0051
610 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.3345 1.6902 83.2393 0.9704 0.7214 0.3629 0.0029 0.0050
611 510290 南方上证380ETF 1.6218 1.6218 97.3916 1.1362 0.5278 0.0590 -0.0011 0.0009
612 510280 华宝上证180成长ETF 1.9090 1.9090 91.0385 0.8718 0.4070 0.3758 0.0043 0.0069
613 510270 中银上证国企100ETF 1.2450 1.4530 83.4025 0.8422 0.5393 0.2719 0.0020 0.0043
614 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1960 1.1960 91.2833 0.9581 0.4863 0.0845 -0.0005 0.0014
615 510230 金融ETF 6.9323 1.9688 104.0333 0.9389 0.2768 0.2456 0.0033 0.0054
616 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.3560 1.2012 87.2499 1.0324 0.6765 0.1409 0.0001 0.0020
617 510210 富国上证综指ETF 3.9810 1.3620 75.9921 0.9114 0.9161 0.1905 0.0003 0.0023
618 510190 华安上证龙头ETF 3.8930 1.4920 75.7602 0.7887 0.6946 0.2972 0.0017 0.0042
619 510180 华安上证180ETF 3.6952 3.8105 82.7144 0.8952 0.6297 0.3424 0.0028 0.0050
620 510170 国联安商品ETF 2.1210 0.6580 109.2366 1.1201 0.3241 0.1632 0.0016 0.0033
621 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6491 1.6149 80.8585 0.8831 0.6711 0.2692 0.0017 0.0038
622 510150 招商上证消费80ETF 5.2100 1.7170 94.0873 0.6555 0.2017 0.3176 0.0041 0.0082
623 510130 中盘ETF 4.1561 1.4295 77.6939 0.8731 0.7696 0.2426 0.0011 0.0032
624 510120 海富通上证非周期ETF 3.1460 1.3250 85.3046 0.8356 0.4850 0.2138 0.0014 0.0036
625 510110 周期ETF 4.0560 1.6280 98.0726 0.9136 0.3319 0.2760 0.0033 0.0056
626 510090 责任ETF 1.7921 2.1379 96.1168 1.0099 0.4395 0.3221 0.0038 0.0057
627 510081 长盛动态精选混合 1.1294 3.4512 80.6052 0.6744 0.3963 0.1539 0.0006 0.0029
628 510080 长盛全债指数增强债券 1.1299 2.4149 29.6156 0.0928 0.4117 0.1680 0.0001 0.0031
629 510070 民企ETF 1.9270 1.6520 83.3726 0.8854 0.5968 0.2758 0.0020 0.0042
630 510060 上证中央企业50ETF 2.0406 1.3053 89.6879 0.8580 0.4185 0.2920 0.0028 0.0053
631 510050 华夏上证50ETF 3.1150 4.1590 93.7256 0.8925 0.3797 0.3410 0.0040 0.0065
632 510030 价值ETF 5.5580 1.9030 94.9980 0.8699 0.3418 0.3421 0.0042 0.0068
633 510020 超大ETF 3.0468 1.1237 86.9510 0.8908 0.5106 0.3150 0.0028 0.0051
634 510010 治理ETF 1.2700 1.4140 89.8124 0.9263 0.4850 0.3071 0.0030 0.0051
635 502058 广发医疗指数分级B 0.9467 0.2705 151.3949 2.0036 0.2811 -0.0277 -0.0051 -0.0006
636 502057 广发医疗指数分级A 1.0053 1.1395 8.8209 0.0013 0.0105 5.0799 0.0008 0.5773
637 502056 广发医疗指数分级 0.9760 0.6762 104.9213 0.9877 0.2961 -0.0212 -0.0024 -0.0005
638 502055 长盛中证证券公司分级B 0.9010 0.9010 155.8681 2.5959 0.4200 -0.0263 -0.0063 -0.0005
639 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0070 1.1290 8.4535 0.0023 0.0367 4.8665 0.0007 0.2962
640 502053 长盛中证证券公司分级 0.9540 1.0110 105.9448 1.2032 0.4227 -0.0236 -0.0029 -0.0004
641 502050 易方达上证50指数分级B 1.0338 0.4867 117.7219 1.4464 0.4007 0.3441 0.0064 0.0063
642 502049 易方达上证50指数分级A 1.0004 1.1346 8.0739 0.0007 0.0043 4.5789 0.0006 0.8107
643 502048 易方达上证50指数分级 1.0171 1.0048 91.1070 0.8619 0.3966 0.3567 0.0040 0.0066
644 502042 长盛上证50指数分级B 1.5310 1.5310 127.4268 1.6911 0.3990 0.3468 0.0075 0.0064
645 502041 长盛上证50指数分级A 1.0070 1.1290 8.4535 0.0023 0.0377 4.8630 0.0007 0.2920
646 502040 长盛上证50指数分级 1.2690 1.3430 91.2774 0.8696 0.4007 0.3711 0.0043 0.0068
647 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8741 0.2547 146.6914 2.4994 0.4962 -0.0602 -0.0074 -0.0010
648 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0053 1.1434 8.8209 0.0011 0.0076 5.0800 0.0008 0.6788
649 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9397 0.6576 101.6237 1.2093 0.5044 -0.0510 -0.0034 -0.0008
650 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.8610 0.1430 137.5570 1.8979 0.3701 -0.1234 -0.0082 -0.0024
651 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0230 1.1290 11.2015 -0.0001 -- 2.7701 0.0007 -6.5792
652 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9420 0.6360 97.8562 0.9642 0.3729 -0.1089 -0.0039 -0.0021
653 502028 鹏华新丝路分级B 0.5690 0.5690 169.3200 3.0464 0.4153 -0.0430 -0.0083 -0.0008
654 502027 鹏华新丝路分级A 1.0170 1.1150 13.2999 -0.0038 0.0168 1.6327 0.0006 -0.1467
655 502026 鹏华新丝路分级 0.7930 0.8420 104.3783 1.1878 0.4372 -0.0447 -0.0032 -0.0008
656 502025 鹏华钢铁分级B 1.1090 1.1090 188.5333 3.3875 0.3341 0.1034 0.0005 0.0021
657 502024 鹏华钢铁分级A 1.0170 1.1150 13.3026 -0.0038 0.0166 1.6334 0.0006 -0.1480
658 502023 鹏华钢铁分级 1.0630 1.1120 131.9909 1.6490 0.3296 0.0934 -0.0001 0.0019
659 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 123.1086 1.5075 0.3639 0.3542 0.0074 0.0068
660 502021 国金上证50分级A 1.0050 1.1370 11.1596 -0.0001 -- 2.8095 0.0007 -5.6107
661 502020 国金上证50分级 1.0830 0.9760 92.7601 0.8795 0.3843 0.3764 0.0045 0.0071
662 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1280 1.1280 129.1801 2.1154 0.5911 0.0298 -0.0032 0.0005
663 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0040 1.1100 13.9199 0.0064 0.0406 1.5430 0.0006 0.0893
664 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0660 1.1200 94.0689 1.1217 0.5910 0.0391 -0.0015 0.0006
665 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7990 0.1440 148.0305 2.7717 0.5885 0.1573 0.0012 0.0024
666 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0070 1.1440 8.4535 0.0022 0.0359 4.8682 0.0007 0.2995
667 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9030 0.5760 93.2594 1.1072 0.5961 0.1705 0.0007 0.0026
668 502012 易方达证券公司分级B 1.3110 0.2837 143.3768 2.2167 0.4277 0.0175 -0.0036 0.0003
669 502011 易方达证券公司分级A 1.0242 1.1192 8.2156 0.0011 0.0107 4.4162 0.0006 0.4988
670 502010 易方达证券公司分级 1.1676 0.7480 106.4500 1.2191 0.4257 0.0211 -0.0019 0.0004
671 502008 易方达国企改革分级B 1.2324 0.1833 119.1972 1.8411 0.6176 0.2500 0.0032 0.0037
672 502007 易方达国企改革分级A 1.0270 1.1245 8.1051 0.0010 0.0083 4.5368 0.0006 0.5796
673 502006 易方达国企改革分级 1.1297 0.6870 83.9712 0.9211 0.6277 0.2679 0.0018 0.0039
674 502005 易方达军工分级B 0.6848 0.1487 155.4490 1.6675 0.1751 -0.2092 -0.0130 -0.0058
675 502004 易方达军工分级A 1.0242 1.1192 8.2156 0.0011 0.0107 4.4162 0.0006 0.4987
676 502003 易方达军工分级 0.8545 0.5496 108.1239 0.8542 0.1963 -0.2009 -0.0062 -0.0053
677 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9968 0.1615 138.0071 2.1688 0.4769 0.0578 -0.0021 0.0010
678 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0025 1.1455 12.1109 -0.0039 0.0254 2.3351 0.0007 -0.1708
679 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9997 0.6278 96.7755 1.0764 0.4859 0.0672 -0.0009 0.0011
680 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0518 1.0518 0.0000 -- -- -- -- --
681 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0524 1.0524 0.0000 -- -- -- -- --
682 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.0416 1.0416 0.0000 -- -- -- -- --
683 501302 南方恒生联接 1.1436 1.1436 78.5794 0.6128 0.3775 0.4346 0.0035 0.0084
684 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2711 1.2711 98.9612 1.0440 0.3660 0.3212 0.0037 0.0058
685 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0086 1.0086 0.0000 -- -- -- -- --
686 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
687 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0137 1.0137 0.0000 -- -- -- -- --
688 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
689 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0142 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
690 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0019 1.0019 30.0723 0.0369 0.0624 -0.1418 -0.0003 -0.0067
691 501053 东方红目标优选定开混合 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
692 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0561 1.0561 0.0000 -- -- -- -- --
693 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.3160 1.3160 92.5620 0.9324 0.4436 0.3326 0.0037 0.0059
694 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0577 1.0577 0.0000 -- -- -- -- --
695 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0463 1.0463 0.0000 -- -- -- -- --
696 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0466 1.0466 0.0000 -- -- -- -- --
697 501046 财通福鑫定开混合发起 1.0316 1.0316 0.0000 -- -- -- -- --
698 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0958 1.0958 0.0000 -- -- -- -- --
699 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0958 1.0958 0.0000 -- -- -- -- --
700 501042 汇添富弘安混合C 1.0532 1.0532 0.0000 -- -- -- -- --
701 501041 汇添富弘安混合A 1.0558 1.0558 0.0000 -- -- -- -- --
702 501040 汇添富睿丰混合C 1.0581 1.0581 0.0000 -- -- -- -- --
703 501039 汇添富睿丰混合A 1.0594 1.0594 0.0000 -- -- -- -- --
704 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1884 1.1884 0.0000 -- -- -- -- --
705 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9547 0.9547 0.0000 -- -- -- -- --
706 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9552 0.9552 0.0000 -- -- -- -- --
707 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0699 1.0699 65.2805 0.5588 0.6094 0.2740 0.0007 0.0040
708 501033 银华惠安定期开放混合 0.9823 0.9823 41.7129 0.1017 0.1315 -0.2094 -0.0009 -0.0069
709 501032 财通福盛定开混合发起 1.0058 1.0058 84.0197 0.3844 0.1077 -0.0063 -0.0008 -0.0002
710 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8985 0.8985 111.7164 0.9556 0.2156 -0.0865 -0.0039 -0.0022
711 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8963 0.8963 111.6889 0.9564 0.2162 -0.0874 -0.0040 -0.0022
712 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1518 1.1518 79.3561 0.8919 0.7379 0.2107 0.0008 0.0029
713 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9856 0.9856 74.3478 0.4830 0.2808 -0.0492 -0.0015 -0.0011
714 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0507 1.0507 33.2279 0.1102 0.3631 0.3718 0.0006 0.0072
715 501026 财通多策略福享混合 0.9306 0.9306 87.6581 0.7313 0.3332 -0.0735 -0.0025 -0.0015
716 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2565 1.2565 100.7532 0.7433 0.2008 0.2203 0.0029 0.0058
717 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2313 1.2313 86.6861 0.7112 0.3355 0.2569 0.0023 0.0052
718 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9010 0.9010 71.9032 0.3544 0.1728 -0.2295 -0.0030 -0.0064
719 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5015 1.5015 91.4226 0.8590 0.3885 0.3722 0.0043 0.0070
720 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1103 1.1103 76.0148 0.6697 0.5064 0.2039 0.0012 0.0034
721 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7893 0.7893 106.3514 0.7953 0.1864 -0.2608 -0.0069 -0.0071
722 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9368 0.9368 80.6669 0.6057 0.3187 -0.0909 -0.0023 -0.0019
723 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0556 1.0556 108.5081 1.2435 0.3630 0.0611 -0.0016 0.0011
724 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 90.9224 0.9568 0.4927 -0.0559 -0.0028 -0.0009
725 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0230 1.0230 89.6436 0.5936 0.2007 0.0285 -0.0007 0.0007
726 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0254 1.0254 89.6271 0.5946 0.2015 0.0357 -0.0006 0.0009
727 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1515 1.1515 97.4675 0.6113 0.1523 0.1879 0.0022 0.0056
728 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1523 1.1523 97.4564 0.6109 0.1522 0.1801 0.0021 0.0054
729 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9154 0.9154 98.4791 0.8463 0.2801 -0.0494 -0.0026 -0.0011
730 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9183 0.9183 98.4315 0.8472 0.2813 -0.0633 -0.0028 -0.0014
731 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9540 0.9540 95.9880 0.8026 0.2791 -0.0068 -0.0017 -0.0001
732 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9616 0.9616 95.9978 0.8039 0.2799 -0.0024 -0.0016 -0.0001
733 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0235 1.0235 62.7539 0.3643 0.3125 0.0443 -0.0003 0.0009
734 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9430 0.9430 108.6127 1.0387 0.2852 -0.0635 -0.0035 -0.0014
735 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1960 1.1960 86.3297 0.6897 0.3150 0.2023 0.0016 0.0042
736 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2890 1.2890 74.2721 0.6423 0.4987 0.4207 0.0032 0.0069
737 487021 工银优质精选混合 1.6650 1.6650 90.0562 0.9127 0.4658 0.2128 0.0015 0.0036
738 487016 工银保本混合A 1.1380 1.3730 32.1424 0.1323 0.6035 0.2361 0.0002 0.0035
739 485119 工银信用纯债债券A 1.1340 1.1750 33.1377 0.0389 0.0462 -0.1356 -0.0004 -0.0074
740 485114 工银添颐债券A 2.1120 2.1120 56.0274 0.3270 0.3993 0.1290 0.0001 0.0024
741 485111 工银瑞信双利债券A 1.7100 1.7100 42.3937 0.1481 0.2497 -0.0585 -0.0005 -0.0014
742 485107 工银添利债券A 1.1245 1.6815 49.4593 0.0932 0.0534 -0.3018 -0.0016 -0.0152
743 485105 工银增强收益债券A 1.0760 1.8333 41.5831 0.1251 0.1925 -0.0493 -0.0004 -0.0013
744 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 33.5239 0.0370 0.0399 -0.1730 -0.0004 -0.0101
745 485014 工银添颐债券B 2.0190 2.0190 55.9849 0.3267 0.3996 0.1120 -- 0.0021
746 485011 工银瑞信双利债券B 1.6580 1.6580 42.6024 0.1421 0.2254 -0.0809 -0.0006 -0.0020
747 485007 工银添利债券B 1.1141 1.6351 49.4549 0.0910 0.0509 -0.3189 -0.0017 -0.0165
748 485005 工银增强收益债券B 1.0750 1.7828 41.6307 0.1242 0.1888 -0.0727 -0.0005 -0.0020
749 483003 工银精选平衡混合 0.5127 1.9712 97.7725 0.9711 0.3796 0.1061 0.0001 0.0020
750 481017 工银量化策略混合 2.3660 2.3660 85.9777 0.9990 0.6718 0.3134 0.0025 0.0045
751 481015 工银主题策略混合 2.1500 2.1500 106.4046 1.1926 0.4081 0.1522 0.0010 0.0028
752 481013 工银消费服务混合 1.5850 1.9340 83.6632 0.6946 0.3623 0.3961 0.0040 0.0077
753 481012 工银深证红利ETF联接 1.5424 1.7206 102.7928 1.0673 0.3753 0.4343 0.0067 0.0083
754 481010 工银中小盘混合 1.2800 1.2800 104.9278 1.0543 0.3373 -0.0821 -0.0038 -0.0016
755 481009 工银沪深300指数 1.2294 1.7364 81.5268 0.9387 0.7337 0.3569 0.0027 0.0049
756 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.9090 80.5824 0.8571 0.6408 0.4643 0.0041 0.0068
757 481006 工银红利混合 0.9533 0.9943 86.8871 1.0095 0.6577 0.2528 0.0017 0.0036
758 481004 工银稳健成长混合A 1.3016 1.5516 102.3326 1.0563 0.3742 -0.0739 -0.0035 -0.0014
759 481001 工银核心价值混合A 0.3413 4.6884 87.7715 1.0502 0.6836 0.3690 0.0034 0.0052
760 470098 汇添富逆向投资混合 1.9750 2.5440 100.8230 1.1882 0.5026 0.1353 0.0003 0.0022
761 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0220 1.0910 41.6818 0.1395 0.2370 0.2772 0.0007 0.0066
762 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0300 1.0990 41.6082 0.1364 0.2285 0.2990 0.0007 0.0073
763 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 39.0818 0.0924 0.1345 0.0080 -0.0002 0.0003
764 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5000 1.5000 89.0893 1.0459 0.6388 0.1978 0.0010 0.0029
765 470059 汇添富可转债债券C 1.4720 1.5420 80.7465 0.6569 0.3734 0.2156 0.0014 0.0041
766 470058 汇添富可转债债券A 1.5100 1.5800 80.7179 0.6539 0.3705 0.2215 0.0015 0.0042
767 470028 汇添富社会责任混合 1.7110 1.7110 126.9441 1.1459 0.1860 0.0976 0.0008 0.0026
768 470021 汇添富优选回报混合A 1.2590 1.2590 80.6799 0.7330 0.4665 0.3478 0.0029 0.0059
769 470018 汇添富双利债券A 1.5620 1.5620 52.6760 0.3105 0.4605 0.1793 0.0004 0.0031
770 470011 汇添富多元收益债券C 1.1950 1.5550 54.7541 0.3281 0.4404 0.1612 0.0003 0.0028
771 470010 汇添富多元收益债券A 1.2060 1.5850 54.3258 0.3224 0.4388 0.1755 0.0004 0.0031
772 470009 汇添富民营活力混合A 3.4110 3.6610 92.1337 0.9472 0.4580 0.3089 0.0032 0.0053
773 470008 汇添富策略回报混合 1.7670 1.8970 104.0676 1.0670 0.3570 0.1893 0.0019 0.0037
774 470007 汇添富上证综合指数 1.1310 1.2670 76.1314 0.9101 0.9068 0.2362 0.0009 0.0029
775 470006 汇添富医药保健混合A 1.3090 1.6100 90.0273 0.7172 0.2880 0.0065 -0.0013 0.0001
776 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8850 1.8850 82.0676 0.9421 0.7196 0.3382 0.0025 0.0046
777 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1397 1.1397 84.5092 0.9680 0.6758 0.1373 -- 0.0019
778 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2830 1.2830 32.9128 -0.0377 0.0444 0.1305 0.0003 -0.0072
779 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5330 2.0640 93.8609 1.0635 0.5360 0.2204 0.0017 0.0035
780 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3060 1.3060 33.4442 -0.0292 0.0251 0.1362 0.0003 -0.0100
781 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5760 1.5760 109.5244 1.0116 0.2616 0.2490 0.0038 0.0057
782 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5628 3.4158 106.7321 1.3853 0.5439 0.0887 -0.0008 0.0014
783 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9929 1.3879 29.7068 0.0101 0.0048 0.1077 0.0002 0.0180
784 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3474 1.7143 103.4090 1.1107 0.3968 0.1302 0.0005 0.0024
785 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5058 3.2822 93.4791 0.7748 0.2892 0.3228 0.0039 0.0070
786 450019 国富恒久信用债券C 1.3014 1.3014 30.6953 0.0837 0.2906 0.1317 0.0001 0.0028
787 450018 国富恒久信用债券A 1.3179 1.3179 30.7423 0.0829 0.2831 0.1571 0.0001 0.0034
788 450011 国富研究精选混合 1.4620 1.4620 85.1849 0.9435 0.6219 0.3205 0.0026 0.0047
789 450010 国富策略回报混合 1.3710 1.3710 88.3737 0.9511 0.5455 0.1310 0.0001 0.0021
790 450009 国富中小盘股票 1.8520 2.3700 86.2624 0.8762 0.5100 0.3188 0.0029 0.0052
791 450008 国富沪深300指数增强 1.1850 1.5280 84.0364 1.0566 0.8233 0.2608 0.0015 0.0034
792 450007 国富成长动力混合 1.5139 1.6939 89.2547 1.0634 0.6554 0.2544 0.0018 0.0037
793 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.5719 41.4537 0.1852 0.4270 0.0609 -0.0002 0.0011
794 450005 国富强化收益债券A 1.2365 1.6205 41.4754 0.1862 0.4311 0.0757 -0.0001 0.0013
795 450004 国富深化价值混合 1.2480 1.7180 86.4391 0.9282 0.5676 0.4057 0.0040 0.0063
796 450003 国富潜力组合混合A 1.2320 2.0720 84.2567 0.9393 0.6440 0.2757 0.0019 0.0040
797 450002 国富弹性市值混合 1.3004 3.5976 82.8125 0.7889 0.4867 0.4686 0.0046 0.0078
798 450001 国富中国收益混合 0.9059 2.7481 67.0467 0.5987 0.6525 0.2577 0.0011 0.0037
799 420108 天弘债券发起式B 1.1200 1.1480 33.1540 0.0677 0.1395 -0.0773 -0.0003 -0.0024
800 420102 天弘永利债券B 1.0505 1.5410 29.5913 0.0747 0.2674 0.0479 -0.0001 0.0011
801 420009 天弘安康养老混合 1.5090 1.5090 33.9991 0.1153 0.3662 0.2966 0.0004 0.0057
802 420008 天弘债券发起式A 1.1450 1.1740 32.8173 0.0729 0.1684 -0.0385 -0.0002 -0.0011
803 420005 天弘周期策略混合 1.5630 1.9340 105.4908 0.8125 0.1961 0.2111 0.0029 0.0056
804 420003 天弘永定价值成长混合 1.9645 2.2995 101.1775 1.0248 0.3686 0.0747 -0.0005 0.0014
805 420002 天弘永利债券A 1.0494 1.4993 29.6752 0.0751 0.2678 0.0012 -0.0001 --
806 420001 天弘精选混合 0.7620 2.1140 78.9200 0.7206 0.4924 0.2735 0.0019 0.0045
807 410010 华富中小板指数增强 1.4030 1.4030 86.2675 0.8799 0.5142 0.1343 0.0002 0.0022
808 410009 华富量子生命力混合 1.1308 1.1308 102.2350 1.1763 0.4659 0.0414 -0.0015 0.0007
809 410008 华富中证100指数 1.4585 1.4585 88.6230 0.8727 0.4541 0.4449 0.0050 0.0077
810 410007 华富价值增长混合 1.1793 1.9793 106.3249 1.0860 0.3394 0.1484 0.0011 0.0030
811 410006 华富策略精选混合 1.4796 1.6396 85.7918 0.8774 0.5227 0.0226 -0.0014 0.0004
812 410005 华富收益增强债券B 1.7748 2.0568 36.7442 0.1316 0.3495 0.1056 -- 0.0021
813 410004 华富收益增强债券A 1.8006 2.1126 36.7363 0.1313 0.3480 0.1358 0.0001 0.0027
814 410003 华富成长趋势混合 0.9949 1.2849 106.1600 1.2184 0.4299 0.0631 -0.0010 0.0011
815 410001 华富竞争力优选混合 1.0630 2.6880 97.2653 1.0035 0.4139 0.1644 0.0010 0.0030
816 400032 东方主题精选混合 0.7623 0.7623 99.4642 1.1501 0.4971 0.0210 -0.0018 0.0003
817 400030 东方添益债券 0.9913 1.1243 43.2808 0.0679 0.0484 -0.3460 -0.0014 -0.0183
818 400029 东方双债添利债券C 1.4540 1.4540 42.4922 0.2099 0.4970 -0.0763 -0.0007 -0.0013
819 400027 东方双债添利债券A 1.4723 1.4723 42.4973 0.2101 0.4980 -0.0564 -0.0006 -0.0009
820 400025 东方新兴成长混合 1.6019 1.6019 97.2315 0.6469 0.1722 0.3180 0.0045 0.0089
821 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1052 1.2752 41.0296 0.1060 0.1458 -0.0325 -0.0003 -0.0010
822 400022 东方利群混合A 1.2956 1.2956 55.2836 0.3637 0.5210 0.1121 -- 0.0018
823 400020 东方安心收益保本 0.9885 1.3371 34.1979 0.1300 0.4545 -0.0296 -0.0003 -0.0005
824 400018 东方启明量化先锋混合 1.5632 1.5632 83.8251 0.8863 0.5852 0.0765 -0.0007 0.0012
825 400016 东方强化收益债券 1.0431 1.3231 30.8009 0.0209 0.0178 0.0393 -- 0.0034
826 400015 东方增长中小盘混合 1.3608 1.8208 89.5736 0.8098 0.3747 -0.0698 -0.0027 -0.0013
827 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2470 1.4600 54.1349 0.2044 0.1789 0.1824 0.0006 0.0050
828 400011 东方核心动力混合 1.5467 1.5467 90.8835 0.9512 0.4878 0.0785 -0.0006 0.0013
829 400009 东方稳健回报债券 1.1230 1.2890 25.9091 0.0150 0.0183 0.1953 0.0002 0.0168
830 400007 东方策略成长混合 2.9185 2.9185 91.4250 0.8887 0.4158 0.2261 0.0019 0.0041
831 400003 东方精选混合 1.6288 5.0163 89.7630 0.8736 0.4324 0.0136 -0.0015 0.0002
832 400001 东方龙混合 1.0369 3.0484 91.0254 0.9521 0.4857 0.0097 -0.0017 0.0002
833 399011 中海医疗保健主题股票 1.6640 2.0740 96.5080 0.5854 0.1453 0.3280 0.0047 0.0100
834 399001 中海上证50指数增强 1.3400 1.3400 91.5326 0.8401 0.3698 0.3533 0.0041 0.0068
835 398061 中海消费主题精选混合 2.8930 3.1030 105.8873 1.2253 0.4393 0.3331 0.0048 0.0059
836 398051 中海环保新能源混合 1.0130 1.0130 94.9054 0.9872 0.4419 0.2123 0.0018 0.0037
837 398041 中海量化策略混合 0.8340 1.3710 112.6138 1.0919 0.2727 -0.0512 -0.0034 -0.0011
838 398031 中海蓝筹混合 0.8544 2.0594 94.7852 0.8970 0.3666 0.3085 0.0036 0.0059
839 398021 中海能源策略混合 0.8944 1.2044 104.8731 1.2203 0.4528 0.2929 0.0038 0.0051
840 398011 中海分红增利混合 0.8256 2.2256 105.7227 1.1768 0.4077 0.3109 0.0044 0.0057
841 398001 中海优质成长混合 0.5235 3.5098 105.9063 1.3536 0.5357 0.2495 0.0027 0.0040
842 395012 中海增强收益债券C 1.1370 1.2870 37.0228 0.1069 0.2236 0.1061 0.0001 0.0026
843 395011 中海增强收益债券A 1.1480 1.3280 38.3836 0.1042 0.1840 0.1646 0.0003 0.0045
844 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 31.7201 0.0501 0.0913 -0.1481 -0.0004 -0.0057
845 393001 中海优势精选混合 1.1140 1.1790 84.6328 0.6874 0.3388 -0.0669 -0.0023 -0.0013
846 380009 中银添利债券发起 1.4740 1.4740 32.3337 0.0921 0.2856 0.3253 0.0005 0.0071
847 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.2210 27.0275 0.0352 0.0855 -0.0424 -0.0001 -0.0017
848 380005 中银纯债债券A 1.0300 1.2440 26.9848 0.0227 0.0356 -0.0020 -- -0.0001
849 379010 上投摩根中小盘混合 1.9830 2.0230 118.6174 1.1248 0.2351 0.1101 0.0008 0.0026
850 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2701 2.1391 87.2503 0.7475 0.3547 0.3206 0.0032 0.0063
851 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8440 2.1990 113.1909 1.0987 0.2705 0.2395 0.0038 0.0054
852 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8290 2.8290 121.0560 1.1088 0.2106 0.2463 0.0048 0.0063
853 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2490 2.2490 100.6619 0.8601 0.2650 0.1754 0.0017 0.0040
854 377020 上投摩根内需动力混合 0.9180 1.6697 118.7614 0.9967 0.1837 0.1967 0.0034 0.0054
855 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6833 5.6033 103.9730 0.6833 0.1470 0.1707 0.0022 0.0052
856 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8820 1.8820 106.5157 0.8975 0.2302 0.3486 0.0059 0.0085
857 375010 上投摩根中国优势混合 1.2221 5.2741 117.9287 1.0961 0.2285 0.1643 0.0023 0.0040
858 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6891 2.3092 88.4492 0.7800 0.3657 0.1854 0.0013 0.0036
859 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9028 2.9960 90.6511 0.5276 0.1516 0.1431 0.0012 0.0043
860 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2650 1.3120 42.2019 0.1355 0.2128 -0.0234 -0.0003 -0.0006
861 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2960 1.3460 42.4302 0.1323 0.1986 0.0020 -0.0003 0.0001
862 371120 上投摩根纯债债券B 1.3730 1.3730 22.3627 0.0193 0.0545 0.1207 0.0001 0.0060
863 371020 上投摩根纯债债券A 1.4220 1.4220 22.0100 0.0242 0.0916 0.2155 0.0002 0.0083
864 370027 上投摩根智选30混合 1.9270 1.9270 116.7488 1.0917 0.2360 0.1973 0.0030 0.0047
865 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9870 1.0830 31.8347 0.0441 0.0696 -0.1572 -0.0004 -0.0069
866 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9930 1.1040 31.2852 0.0300 0.0346 -0.1313 -0.0003 -0.0082
867 370024 上投摩根核心优选混合 2.9820 2.9820 110.9277 1.0815 0.2842 0.2945 0.0049 0.0064
868 370023 上投摩根中证消费指数 1.6140 1.7940 84.7720 0.7460 0.3964 0.3245 0.0030 0.0060
869 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0490 1.3280 31.9353 0.0751 0.1997 -0.1649 -0.0005 -0.0043
870 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0550 1.3540 32.5083 0.0885 0.2583 -0.1132 -0.0004 -0.0026
871 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9960 1.8060 104.7362 1.0825 0.3582 0.0715 -0.0006 0.0014
872 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0270 1.3390 29.3072 0.0546 0.1487 -0.0926 -0.0003 -0.0028
873 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0330 1.3640 28.7144 0.0594 0.1911 -0.0246 -0.0002 -0.0007
874 360012 光大保德信中小盘混合 1.3591 1.7491 84.6844 0.7466 0.3987 -0.0240 -0.0018 -0.0004
875 360011 光大保德信动态优选混合 1.0230 1.9580 82.0900 0.7486 0.4539 -0.0154 -0.0017 -0.0003
876 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1381 1.7583 86.3030 0.8060 0.4307 0.0686 -0.0006 0.0012
877 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1030 1.3320 26.8951 0.0410 0.1180 -0.1169 -0.0002 -0.0040
878 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1290 1.3750 26.4844 0.0354 0.0937 -0.0448 -0.0001 -0.0017
879 360007 光大保德信优势配置混合 1.4347 1.7597 99.0446 0.9455 0.3417 0.3867 0.0055 0.0077
880 360006 光大保德信新增长混合 1.2590 3.1205 100.9809 1.1831 0.4951 0.1783 0.0012 0.0030
881 360005 光大保德信红利混合 2.3394 4.8819 83.8586 0.9229 0.6335 0.0214 -0.0015 0.0003
882 360001 光大保德信量化股票 1.3472 3.3909 92.0300 1.1581 0.6878 -0.0214 -0.0026 -0.0003
883 350009 天治研究驱动混合A 1.3090 1.4780 60.5211 0.3917 0.4206 0.3897 0.0020 0.0070
884 350008 天治新消费混合 1.8270 1.8270 104.0499 1.0966 0.3774 0.2612 0.0033 0.0050
885 350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.9990 74.7135 0.5842 0.4029 0.2825 0.0019 0.0052
886 350006 天治稳健双盈债券 1.8111 1.8511 37.3901 0.0909 0.1555 0.2064 0.0004 0.0061
887 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 86.5704 0.8815 0.5088 0.4873 0.0053 0.0080
888 350002 天治低碳经济混合 0.8980 3.4230 94.6089 0.9723 0.4340 0.3091 0.0034 0.0055
889 350001 天治财富增长混合 1.2650 3.1103 89.8481 0.7221 0.2943 0.4201 0.0051 0.0090
890 340009 兴全磐稳增利债券 1.3503 1.6383 34.7366 0.0846 0.1808 0.0488 -0.0001 0.0013
891 340008 兴全有机增长混合 2.5651 3.3851 100.5229 0.6405 0.1478 0.3224 0.0050 0.0098
892 340007 兴全社会责任混合 3.6740 3.8640 109.2551 0.8305 0.1781 0.3177 0.0057 0.0088
893 340006 兴全全球视野股票 1.7271 4.4731 104.0759 0.9688 0.2943 0.0609 -0.0006 0.0013
894 340001 兴全可转债混合 1.1443 3.7003 68.7822 0.5383 0.4762 0.2002 0.0008 0.0034
895 320022 诺安研究精选股票 1.0090 1.7530 91.2746 1.0441 0.5777 0.0923 -0.0006 0.0014
896 320021 诺安双利债券发起式 1.4480 1.4480 49.2738 0.0908 0.0515 0.1244 0.0004 0.0064
897 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9740 1.4200 51.0887 0.1348 0.0981 -0.1461 -0.0010 -0.0054
898 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7430 1.8630 74.3308 0.4822 0.2802 0.2481 0.0017 0.0055
899 320016 诺安多策略混合 1.5940 1.5940 97.6585 1.2185 0.6004 -0.0234 -0.0028 -0.0004
900 320015 诺安行业轮动混合 1.1682 1.1682 72.0415 0.3241 0.1434 0.2853 0.0022 0.0088
901 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1680 1.1680 87.5828 0.8791 0.4832 0.0759 -0.0006 0.0013
902 320012 诺安主题精选混合 1.7270 1.8270 101.3096 0.9041 0.2854 0.1102 0.0004 0.0024
903 320011 诺安中小盘精选混合 3.0450 3.1050 87.5099 0.7105 0.3167 0.2065 0.0017 0.0043
904 320010 诺安中证100指数 1.4590 1.4590 89.7843 0.8983 0.4567 0.4520 0.0053 0.0078
905 320009 诺安增利债券B 1.2880 1.4530 48.5974 0.1111 0.0814 -0.1900 -0.0011 -0.0078
906 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 48.7145 0.1141 0.0850 -0.1644 -0.0010 -0.0066
907 320007 诺安成长混合 0.9410 1.3860 90.2333 0.7437 0.3069 -0.1067 -0.0031 -0.0022
908 320006 诺安灵活配置混合 2.5250 3.1050 94.1459 0.9165 0.3933 0.1564 0.0009 0.0029
909 320005 诺安价值增长混合 1.1462 2.0912 87.2883 0.7448 0.3515 -0.0061 -0.0015 -0.0001
910 320004 诺安优化收益债券 1.0472 1.7808 40.2068 0.1343 0.2539 0.1099 0.0001 0.0025
911 320003 诺安先锋混合 1.4166 3.3001 88.8993 0.9396 0.5199 0.1290 0.0001 0.0021
912 320001 诺安平衡混合 0.9596 3.2196 67.5732 0.5962 0.6272 0.3753 0.0021 0.0055
913 310518 申万菱信可转债债券 1.3380 1.4880 75.6406 0.6103 0.4185 0.0060 -0.0011 0.0001
914 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3920 1.5380 40.4303 0.1360 0.2547 0.2035 0.0004 0.0047
915 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.7791 1.7791 90.7644 0.8858 0.4252 0.4419 0.0053 0.0079
916 310388 申万菱信消费增长混合 1.4730 1.8640 104.5526 0.9771 0.2939 0.4161 0.0068 0.0090
917 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0260 1.4660 26.5850 0.0406 0.1215 -0.0732 -0.0002 -0.0024
918 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 27.7619 0.0458 0.1297 -0.0175 -0.0001 -0.0006
919 310368 申万菱信竞争优势混合 1.3128 2.3288 101.1803 1.0158 0.3621 0.2647 0.0032 0.0051
920 310358 申万菱信新经济混合 1.0973 2.5195 110.2554 1.0847 0.2929 0.3030 0.0050 0.0065
921 310328 申万菱信新动力混合 0.6336 3.1303 85.8926 0.9612 0.6243 0.1590 0.0004 0.0023
922 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.4942 3.2867 86.4687 1.0894 0.7809 0.3034 0.0022 0.0040
923 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0089 3.0828 93.6567 0.7864 0.2956 0.3018 0.0036 0.0065
924 291007 泰信增强收益债券C 1.0052 1.2822 27.4116 0.0158 0.0162 -0.2676 -0.0004 -0.0245
925 290014 泰信现代服务业混合 1.7220 1.7820 82.5499 0.8330 0.5497 0.1285 0.0001 0.0020
926 290012 泰信行业精选混合A 1.1220 1.4120 92.9538 0.5799 0.1657 0.0693 -- 0.0020
927 290011 泰信中小盘精选混合 1.6130 1.8730 104.3672 0.8295 0.2133 -0.0766 -0.0032 -0.0019
928 290010 泰信中证200指数 1.1020 1.1220 85.0408 0.9853 0.6828 0.1077 -0.0004 0.0015
929 290009 泰信周期回报债券 1.1410 1.4160 23.6890 0.0324 0.1230 0.0384 -- 0.0013
930 290008 泰信发展主题混合 1.2170 1.6560 90.1582 0.8891 0.4401 0.0979 -0.0002 0.0017
931 290007 泰信增强收益债券A 1.0133 1.3163 27.4891 0.0159 0.0163 -0.2164 -0.0003 -0.0197
932 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0734 1.5511 105.8092 1.1359 0.3786 -0.0892 -0.0041 -0.0017
933 290005 泰信优势增长混合 1.1910 1.8010 96.3214 0.8552 0.3126 -0.1212 -0.0038 -0.0025
934 290004 泰信优质生活混合 0.7886 1.6023 107.8364 0.8513 0.1971 -0.1198 -0.0043 -0.0031
935 290003 泰信双息双利债券 1.0255 1.4458 23.6280 0.0470 0.2603 0.0045 -0.0001 0.0001
936 290002 泰信先行策略混合 0.6511 2.4896 84.4371 0.8627 0.5386 0.0848 -0.0005 0.0013
937 288102 华夏稳定双利债券C 1.0573 1.8637 34.8299 0.0955 0.2280 -0.0113 -0.0002 -0.0003
938 288002 华夏收入混合 5.1020 6.5020 83.1219 0.8300 0.5308 0.1928 0.0009 0.0031
939 288001 华夏经典配置混合 1.0280 3.4180 84.9169 0.8272 0.4841 0.0740 -0.0006 0.0012
940 270050 广发新经济混合 2.3740 2.3740 104.0984 0.9764 0.2986 0.3060 0.0045 0.0065
941 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.3080 27.9599 0.0280 0.0473 0.0076 -- 0.0004
942 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.3200 28.2524 0.0289 0.0483 0.0507 -- 0.0027
943 270045 广发双债添利债券C 1.2630 1.2630 23.8755 0.0234 0.0618 0.3279 0.0003 0.0154
944 270044 广发双债添利债券A 1.2790 1.2790 24.1069 0.0303 0.1000 0.3995 0.0004 0.0147
945 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.2130 15.0523 -0.0055 0.0503 1.2646 0.0006 -0.1006
946 270041 广发消费品精选混合 2.8700 2.8700 98.7113 0.8515 0.2809 0.3667 0.0052 0.0081
947 270030 广发聚财信用债券B 1.1020 1.4690 29.8521 0.0370 0.0632 0.0527 -- 0.0024
948 270029 广发聚财信用债券A 1.1210 1.4960 29.3281 0.0329 0.0539 0.1047 0.0001 0.0053
949 270028 广发制造业精选混合 2.6050 2.6050 106.0343 1.1028 0.3539 0.1540 0.0012 0.0030
950 270026 广发中小板300联接 1.2327 1.2327 91.0543 0.9407 0.4735 0.1019 -0.0002 0.0017
951 270025 广发行业领先混合A 1.5270 2.1790 105.8099 1.0709 0.3365 0.2241 0.0027 0.0045
952 270022 广发内需增长混合 0.9640 1.0640 88.7466 0.6800 0.2742 0.1746 0.0013 0.0039
953 270021 广发聚瑞混合 1.9840 1.9840 96.7852 0.9085 0.3460 0.1440 0.0008 0.0029
954 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9484 2.2384 80.1976 0.8994 0.7193 0.3731 0.0029 0.0051
955 270009 广发增强债券 1.1200 1.6030 25.4726 0.0189 0.0313 0.0098 -- 0.0006
956 270008 广发核心精选混合 3.2370 3.4470 110.3309 0.8454 0.1774 0.0984 0.0007 0.0027
957 270007 广发大盘成长混合 1.2395 1.2395 80.5847 0.7353 0.4716 0.2285 0.0014 0.0039
958 270006 广发策略优选混合 2.0325 3.2925 96.7255 0.9519 0.3808 0.1875 0.0015 0.0035
959 270005 广发聚丰混合 0.9966 5.3379 97.0608 0.9993 0.4138 0.1335 0.0005 0.0024
960 270002 广发稳健增长混合 1.2696 4.1668 69.3886 0.4849 0.3731 0.4344 0.0031 0.0083
961 270001 广发聚富混合 1.0998 3.9158 92.6002 0.7215 0.2604 0.3312 0.0041 0.0076
962 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5610 1.5610 75.7616 0.8716 0.8482 0.0994 -0.0006 0.0013
963 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3640 1.3740 43.9529 0.1636 0.2636 0.1658 0.0003 0.0038
964 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0150 1.1880 28.2473 0.0345 0.0687 -0.0643 -0.0002 -0.0029
965 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3940 1.4040 43.8551 0.1626 0.2628 0.1851 0.0004 0.0042
966 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0170 1.2220 27.9805 0.0282 0.0477 -0.0155 -0.0001 -0.0008
967 260117 景顺长城支柱产业混合 1.3330 1.6130 79.3892 0.8167 0.6176 0.4549 0.0039 0.0068
968 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.3420 3.4920 102.4520 0.9106 0.2768 0.4154 0.0066 0.0092
969 260115 景顺长城中小盘混合 1.1950 1.7550 97.0478 0.9311 0.3595 0.2014 0.0018 0.0039
970 260112 景顺长城能源基建混合 1.6640 2.3690 71.0010 0.4928 0.3515 0.3840 0.0028 0.0076
971 260111 景顺长城公司治理混合 1.2210 1.9990 79.2574 0.8261 0.6362 0.4653 0.0040 0.0068
972 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3000 1.7240 101.4515 0.9025 0.2828 0.4107 0.0064 0.0090
973 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0300 3.0160 94.0789 0.8693 0.3548 0.1951 0.0016 0.0038
974 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3490 2.8860 110.2195 0.5867 0.0858 0.4265 0.0088 0.0170
975 260104 景顺长城内需增长混合 5.3930 7.2490 94.3643 0.8737 0.3541 0.2012 0.0017 0.0039
976 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2588 3.5588 88.7393 0.7984 0.3781 0.4901 0.0059 0.0093
977 260101 景顺长城优选混合 2.7028 4.7435 94.9684 0.8845 0.3538 0.2500 0.0026 0.0049
978 257070 国联安优选行业混合 1.4887 1.7897 116.5253 1.1187 0.2497 0.0154 -0.0018 0.0004
979 257060 国联安商品ETF联接 0.6700 0.6700 105.9849 1.0598 0.3274 0.1602 0.0014 0.0033
980 257050 国联安主题驱动混合 1.5090 1.5090 91.2932 0.8262 0.3615 0.3166 0.0035 0.0061
981 257040 国联安红利混合 1.2020 2.1550 116.3596 1.2112 0.2944 0.1023 0.0003 0.0022
982 257030 国联安优势混合 1.3010 2.1130 88.8417 0.9190 0.4987 0.2965 0.0027 0.0049
983 257020 国联安精选混合 0.9680 4.1030 92.6461 0.8861 0.3920 0.2721 0.0028 0.0051
984 257010 国联安小盘精选混合 1.1360 3.8370 87.7777 0.9201 0.5246 0.1714 0.0007 0.0028
985 255010 国联安稳健混合 1.2400 3.3360 80.8308 0.7896 0.5372 0.3290 0.0026 0.0052
986 253061 国联安信心增长债券B 1.0329 1.1919 36.3872 0.1047 0.2298 -0.0529 -0.0003 -0.0013
987 253060 国联安信心增长债券A 1.0401 1.2121 36.1905 0.1074 0.2474 -0.0222 -0.0003 -0.0005
988 253030 国联安信心增益债券 1.0479 1.1559 34.7076 0.0878 0.1956 0.0885 -- 0.0023
989 253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 76.7982 0.2214 0.0518 -0.1555 -0.0022 -0.0080
990 253020 国联安增利债券A 1.2180 1.4630 76.5687 0.2152 0.0496 -0.1503 -0.0021 -0.0079
991 253010 国联安安心成长混合 0.7040 2.0430 72.5820 0.4363 0.2523 0.0811 -- 0.0019
992 240022 华宝资源优选混合 1.4710 1.5800 112.4306 1.0266 0.2426 0.1898 0.0026 0.0045
993 240020 华宝医药生物混合 1.7740 2.0630 89.2167 0.4456 0.1153 0.2519 0.0030 0.0087
994 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8860 1.8860 88.2978 0.8226 0.4094 0.3723 0.0040 0.0068
995 240018 华宝可转债 0.9268 0.9268 71.3328 0.5330 0.4036 -0.1103 -0.0021 -0.0020
996 240017 华宝新兴产业混合 1.8761 2.3241 101.3427 1.0156 0.3597 0.1584 0.0012 0.0031
997 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.9350 1.9650 92.3635 0.8224 0.3419 0.3437 0.0040 0.0069
998 240014 华宝中证100指数 1.4719 1.4719 88.6771 0.8945 0.4760 0.4333 0.0048 0.0073
999 240013 华宝增强收益债券B 1.0523 1.4323 30.3100 0.0466 0.0945 -0.1286 -0.0003 -0.0049
1000 240012 华宝增强收益债券A 1.1011 1.4811 30.2552 0.0483 0.1024 -0.0940 -0.0003 -0.0034
1001 240011 华宝大盘精选混合 1.8089 2.0943 92.0636 0.9364 0.4490 0.1797 0.0011 0.0031
1002 240010 华宝行业精选混合 1.4673 1.4673 88.8879 0.9095 0.4874 0.0757 -0.0006 0.0013
1003 240009 华宝先进成长混合 2.8644 3.1324 91.8150 1.0005 0.5181 0.0379 -0.0013 0.0006
1004 240008 华宝收益增长混合 5.6547 5.6547 94.4094 1.0916 0.5517 -0.0067 -0.0022 -0.0001
1005 240005 华宝多策略股票 0.5284 4.5743 83.9330 0.8688 0.5595 0.1320 0.0001 0.0021
1006 240004 华宝动力组合混合 1.4923 4.0023 94.6185 1.0781 0.5334 -0.0247 -0.0025 -0.0004
1007 240003 华宝宝康债券 1.3716 2.0216 24.8014 0.0146 0.0206 0.0805 0.0001 0.0065
1008 240002 华宝宝康配置混合 2.0575 3.8575 71.8460 0.7545 0.7859 0.2332 0.0008 0.0031
1009 240001 华宝宝康消费品混合 2.3502 6.9123 84.0982 0.6694 0.3295 0.1176 0.0003 0.0024
1010 233015 大摩量化配置混合 1.8030 2.2030 79.0948 0.9622 0.8701 0.1543 -- 0.0019
1011 233013 大摩多元收益债券C 1.6080 1.6080 38.9598 0.1379 0.3038 -0.1432 -0.0007 -0.0030
1012 233012 大摩多元收益债券A 1.6480 1.6480 38.9431 0.1354 0.2931 -0.1138 -0.0006 -0.0025
1013 233011 大摩主题优选混合 2.1850 2.6650 92.0233 0.9674 0.4800 0.2191 0.0017 0.0037
1014 233010 大摩深证300指数增强 1.6490 1.6490 85.4262 0.9710 0.6512 0.2224 0.0012 0.0032
1015 233009 大摩多因子策略混合 1.3080 2.3250 106.0937 1.1918 0.4124 -0.1352 -0.0052 -0.0025
1016 233008 大摩消费领航混合 0.9347 0.9347 86.2616 0.9518 0.6018 0.0085 -0.0017 0.0001
1017 233007 大摩卓越成长混合 2.2604 2.6324 89.8204 1.0785 0.6573 0.1247 -0.0002 0.0018
1018 233006 大摩领先优势混合 2.3413 2.3413 96.0008 1.1435 0.5663 0.2608 0.0024 0.0040
1019 233005 大摩强收益债券 1.6876 1.7226 24.7169 0.0553 0.3015 0.2032 0.0001 0.0043
1020 233001 大摩基础行业混合 1.0418 2.5868 86.0327 0.8962 0.5393 0.2604 0.0020 0.0041
1021 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7440 2.6040 93.7018 1.1352 0.6149 0.0420 -0.0015 0.0006
1022 217203 招商安泰债券B 1.1322 1.8857 28.5747 0.0364 0.0730 0.0219 -- 0.0009
1023 217027 招商央视财经50指数A 2.2020 2.2020 92.2464 0.8349 0.3541 0.4781 0.0062 0.0094
1024 217024 招商安盈保本混合 1.0550 1.4080 30.8663 0.0770 0.2400 0.1627 0.0001 0.0039
1025 217023 招商信用增强债券 1.0110 1.4000 39.3090 0.1024 0.1614 -0.0349 -0.0003 -0.0010
1026 217022 招商产业债券A 1.2650 1.5050 33.7319 0.0596 0.1008 0.1353 0.0002 0.0050
1027 217021 招商优势企业混合 2.4090 2.4090 99.3630 1.0220 0.3942 0.2059 0.0019 0.0038
1028 217020 招商安达灵活配置混合 1.3238 1.6217 66.3852 0.4059 0.3120 0.2423 0.0013 0.0051
1029 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5540 1.5540 100.7890 0.9657 0.3324 0.1497 0.0010 0.0030
1030 217018 招商安瑞进取债券 1.7750 1.7750 63.3862 0.3595 0.2945 0.1365 0.0004 0.0029
1031 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6350 1.6350 91.7246 0.6293 0.2058 0.3105 0.0038 0.0080
1032 217016 招商深证100指数A 1.5030 1.5030 92.7208 1.0911 0.5924 0.3706 0.0040 0.0056
1033 217013 招商中小盘精选混合 1.7520 1.7520 99.9765 1.0310 0.3914 0.3098 0.0039 0.0058
1034 217012 招商行业领先混合A 1.5150 1.8150 101.9096 1.0014 0.3420 0.3078 0.0042 0.0061
1035 217011 招商安心收益债券 1.4760 1.7160 32.2600 0.0479 0.0778 0.1193 0.0001 0.0050
1036 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5530 2.2660 93.5581 0.9347 0.4195 0.1407 0.0005 0.0025
1037 217009 招商核心价值混合 1.1978 1.3178 91.9280 0.9375 0.4527 0.1672 0.0009 0.0029
1038 217008 招商安本增利债券 1.3737 1.9937 52.3746 0.1644 0.1320 -0.0244 -0.0004 -0.0008
1039 217005 招商先锋混合 1.0595 3.0150 95.5449 0.7460 0.2456 0.3325 0.0044 0.0078
1040 217003 招商安泰债券A 1.1127 1.9342 28.5128 0.0355 0.0700 0.0663 -- 0.0029
1041 217002 招商安泰平衡混合 1.0491 2.9758 81.0366 0.7273 0.4512 0.1655 0.0007 0.0029
1042 217001 招商安泰偏股混合 0.4078 3.7748 97.5725 0.9615 0.3752 0.2021 0.0018 0.0038
1043 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.6756 35.0641 0.1150 0.3217 0.0377 -0.0001 0.0008
1044 213010 宝盈中证100指数增强 1.5670 1.5670 88.8851 0.9115 0.4896 0.4443 0.0050 0.0074
1045 213008 宝盈资源优选混合 1.4601 2.3844 105.0088 1.0856 0.3565 -0.1035 -0.0043 -0.0020
1046 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1493 1.7313 35.0271 0.1146 0.3207 0.0743 -- 0.0015
1047 213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 2.1176 96.8496 0.9555 0.3817 0.0135 -0.0016 0.0003
1048 213003 宝盈策略增长混合 1.0186 1.9186 97.9332 1.1627 0.5405 0.0284 -0.0017 0.0005
1049 213002 宝盈泛沿海混合 0.6678 2.3545 103.8630 1.2086 0.4617 0.0569 -0.0012 0.0010
1050 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0110 3.0200 102.5406 0.9809 0.3201 0.1710 0.0015 0.0035
1051 210014 金鹰元丰债券 1.0475 1.2822 38.1301 0.0970 0.1638 0.0711 -- 0.0020
1052 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0814 1.2821 47.9551 0.2020 0.2839 0.1958 0.0005 0.0043
1053 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1537 1.3641 48.0145 0.2028 0.2846 0.2342 0.0006 0.0051
1054 210009 金鹰核心资源混合 1.0680 1.1680 139.8794 1.5773 0.2390 -0.0492 -0.0049 -0.0012
1055 210008 金鹰策略配置混合 1.1856 1.7856 104.7586 0.9812 0.2941 0.1190 0.0006 0.0026
1056 210007 金鹰技术领先混合A 1.0150 1.4750 113.0153 0.8767 0.1733 -0.0931 -0.0040 -0.0026
1057 210006 金鹰元禧混合A 1.1082 1.3009 45.3204 0.1998 0.3481 -0.0970 -0.0008 -0.0019
1058 210005 金鹰主题优势混合 1.1390 1.1390 104.1815 0.9158 0.2619 0.1446 0.0012 0.0033
1059 210004 金鹰稳健成长混合 1.2980 2.0280 103.2286 1.0520 0.3585 -0.1352 -0.0048 -0.0026
1060 210003 金鹰行业优势混合 1.1904 1.5804 100.6988 1.0757 0.4140 0.1858 0.0015 0.0034
1061 210002 金鹰红利价值混合 1.3100 2.5080 81.2166 0.4670 0.1844 0.0622 -0.0001 0.0017
1062 210001 金鹰成份优选混合 1.0499 2.9744 77.2228 0.3752 0.1456 0.1255 0.0007 0.0038
1063 206018 鹏华产业债债券 1.0780 1.3240 39.5677 0.1177 0.2078 0.1188 0.0001 0.0030
1064 206015 鹏华纯债债券 0.9820 1.3100 39.1371 0.1097 0.1886 -0.0992 -0.0005 -0.0027
1065 206013 鹏华金刚保本混合 1.0310 1.4370 28.8410 0.0325 0.0561 0.0001 -0.0001 --
1066 206012 鹏华价值精选股票 1.4470 1.4470 91.1003 1.0598 0.5998 0.0971 -0.0005 0.0015
1067 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3385 1.3385 86.7106 0.8321 0.4505 0.1652 0.0008 0.0029
1068 206009 鹏华新兴产业混合 2.2760 2.4860 96.2217 0.6376 0.1744 0.1351 0.0012 0.0038
1069 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1780 1.3960 46.9583 0.2136 0.3452 0.1939 0.0004 0.0039
1070 206007 鹏华消费优选混合 2.4730 2.4730 113.4156 0.9456 0.1988 0.3688 0.0073 0.0096
1071 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5980 1.5980 81.1020 0.8365 0.5949 0.2684 0.0018 0.0041
1072 206004 鹏华信用增利B 1.3441 1.4160 31.3382 0.0813 0.2523 0.0629 -- 0.0015
1073 206003 鹏华信用增利A 1.2690 1.4378 31.3094 0.0823 0.2595 0.0968 -- 0.0022
1074 206002 鹏华精选成长混合 1.4710 1.4710 96.5046 0.9604 0.3912 0.2685 0.0029 0.0050
1075 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0788 5.3797 41.5510 0.1397 0.2408 0.1802 0.0003 0.0043
1076 202213 南方安心保本混合 1.0370 1.5870 30.1226 0.0962 0.4135 0.2439 0.0002 0.0044
1077 202212 南方平衡混合 1.5485 1.6648 44.1681 0.2351 0.5344 0.3597 0.0009 0.0057
1078 202211 南方中证100指数 1.1418 1.6154 57.0079 0.3914 0.5336 0.0210 -0.0006 0.0003
1079 202202 南方避险增值混合 3.4905 4.2295 31.9241 0.1214 0.5221 0.3405 0.0004 0.0055
1080 202110 南方润元C 1.1660 1.1960 36.1805 0.0486 0.0508 -0.2458 -0.0007 -0.0127
1081 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 35.7757 0.0323 0.0235 -0.2223 -0.0006 -0.0169
1082 202107 南方广利回报债券C 1.3000 1.4800 50.3888 0.2742 0.4291 0.0977 -0.0001 0.0017
1083 202105 南方广利回报债券A/B 1.3270 1.5070 50.6471 0.2786 0.4338 0.1091 -- 0.0019
1084 202103 南方多利增强债券A 1.0663 1.6402 34.1694 0.0700 0.1321 -0.0727 -0.0003 -0.0023
1085 202102 南方多利增强债券C 1.0658 1.6116 34.1620 0.0706 0.1344 -0.0988 -0.0004 -0.0031
1086 202101 南方宝元债券 2.0278 3.4278 52.5513 0.3452 0.5746 0.3169 0.0010 0.0049
1087 202027 南方高端装备混合A 1.5450 1.9200 92.9181 0.7725 0.2944 0.1804 0.0015 0.0039
1088 202025 南方380 1.5344 1.5344 94.7464 1.0750 0.5275 0.0561 -0.0011 0.0009
1089 202023 南方优选成长混合A 2.6050 2.6050 85.5991 0.6797 0.3165 0.3898 0.0042 0.0081
1090 202021 南方小康ETF联接A 1.4118 1.4318 78.7082 0.8374 0.6720 0.2685 0.0016 0.0038
1091 202019 南方策略优化混合 1.6230 1.6430 91.2912 1.2185 0.7863 0.0446 -0.0017 0.0006
1092 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9264 0.9264 90.8141 1.0632 0.6113 0.1570 0.0004 0.0023
1093 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.5580 1.7180 81.3448 0.9276 0.7229 0.3808 0.0030 0.0052
1094 202011 南方优选价值混合A 1.1610 2.9420 95.0978 0.9292 0.3883 0.2374 0.0023 0.0044
1095 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 92.1282 1.0448 0.5574 0.0503 -0.0012 0.0008
1096 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 88.8871 0.7033 0.2915 0.2681 0.0027 0.0058
1097 202005 南方成份精选混合 1.0235 1.9092 86.0880 0.7582 0.3850 0.3519 0.0035 0.0066
1098 202003 南方绩优成长混合A 1.1579 3.1376 96.3633 0.9168 0.3586 0.3705 0.0048 0.0072
1099 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5002 2.4383 90.9779 0.9497 0.4842 0.2550 0.0022 0.0043
1100 202001 南方稳健成长混合 1.4831 3.3981 90.9109 0.9507 0.4867 0.2555 0.0022 0.0043
1101 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 32.2868 0.0355 0.0428 -0.0816 -0.0002 -0.0046
1102 200016 长城保本混合 1.0620 1.6360 34.1272 0.0899 0.2194 0.1317 0.0001 0.0033
1103 200015 长城优化升级混合 1.8780 1.9930 105.9955 0.9981 0.2903 0.1742 0.0018 0.0038
1104 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 32.4672 0.0315 0.0329 -0.0451 -0.0002 -0.0029
1105 200012 长城中小盘成长混合 1.5380 1.5380 92.1474 0.8829 0.3977 0.3477 0.0040 0.0064
1106 200011 长城景气行业龙头混合 1.2900 1.3150 99.6963 1.1163 0.4640 0.1384 0.0005 0.0024
1107 200010 长城双动力混合 1.6511 2.1561 107.0343 0.8850 0.2195 0.0078 -0.0016 0.0002
1108 200009 长城稳健增利债券 1.1410 1.5460 29.7904 0.0438 0.0897 0.0864 0.0001 0.0034
1109 200008 长城品牌优选混合 1.5230 1.5230 99.7426 0.9390 0.3277 0.3376 0.0046 0.0069
1110 200007 长城安心回报混合 1.1553 2.9108 88.8952 0.7666 0.3462 0.2718 0.0026 0.0054
1111 200006 长城消费增值混合 0.9713 2.4113 92.8110 0.8389 0.3489 0.1527 0.0009 0.0030
1112 200002 长城久泰沪深300指数 1.8185 4.6785 81.3993 0.9315 0.7269 0.3946 0.0032 0.0054
1113 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3840 2.8260 91.4317 0.8730 0.4012 -0.0086 -0.0018 -0.0002
1114 184801 鹏华前海万科REITS 102.8480 1.1220 36.1317 0.0588 0.0746 0.0369 -- 0.0016
1115 180033 银华上证50等权ETF联接 1.4110 1.4110 82.3764 0.8207 0.5381 0.2546 0.0017 0.0040
1116 180031 银华中小盘混合 2.6430 3.8830 101.1564 0.8066 0.2286 0.2608 0.0036 0.0064
1117 180030 银华永泰积极债券C 1.2390 1.2390 64.3224 0.2445 0.1285 -0.1163 -0.0014 -0.0038
1118 180029 银华永泰积极债券A 1.2870 1.2870 63.8758 0.2515 0.1398 -0.1074 -0.0013 -0.0034
1119 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0820 1.7890 64.6339 0.3472 0.2540 0.1713 0.0007 0.0040
1120 180026 银华信用双利债券C 1.1780 1.4480 39.3676 0.1727 0.4569 0.1494 0.0001 0.0026
1121 180025 银华信用双利债券A 1.2150 1.4850 39.2162 0.1708 0.4539 0.1826 0.0002 0.0032
1122 180020 银华成长先锋混合 1.0390 1.0640 99.3576 0.7447 0.2093 -0.0582 -0.0026 -0.0015
1123 180018 银华和谐主题混合 2.2580 2.3380 87.3899 0.8106 0.4144 0.2908 0.0027 0.0053
1124 180015 银华增强收益债券 1.1530 1.6610 38.3610 0.1621 0.4466 0.1697 0.0002 0.0030
1125 180013 银华领先策略混合 1.8475 2.9335 98.2214 0.6942 0.1905 0.3042 0.0043 0.0081
1126 180012 银华富裕主题混合 3.0030 3.9560 101.1778 0.8628 0.2613 0.4659 0.0075 0.0106
1127 180010 银华优质增长混合 1.6799 4.1185 85.2682 0.8647 0.5202 0.2375 0.0016 0.0038
1128 180003 银华-道琼斯88指数 1.2967 3.1117 83.8246 0.8767 0.5726 0.4051 0.0038 0.0062
1129 180002 银华保本增值混合 1.0148 1.0352 32.3994 0.0906 0.2741 0.1865 0.0002 0.0042
1130 180001 银华优势企业混合 1.2643 3.1214 88.1936 0.8723 0.4626 -0.0409 -0.0023 -0.0007
1131 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9675 0.9675 67.0214 0.4167 0.3166 -0.0756 -0.0015 -0.0016
1132 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4841 1.7061 95.3639 0.5387 0.1290 0.5499 0.0086 0.0179
1133 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3880 1.6680 89.8906 0.7481 0.3153 0.5533 0.0071 0.0115
1134 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4670 1.7140 91.1497 0.6437 0.2208 0.5563 0.0076 0.0138
1135 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3990 2.1250 88.1318 0.6849 0.2860 0.5560 0.0070 0.0121
1136 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5300 2.4320 91.1742 0.4822 0.1238 0.5261 0.0075 0.0174
1137 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0109 1.0109 0.0000 -- -- -- -- --
1138 168401 红土定增混合 1.0370 1.0370 45.1378 0.1739 0.2680 0.0892 -- 0.0020
1139 168301 东海祥龙定增混合 0.9543 0.9543 58.0675 0.2471 0.1975 -0.1830 -0.0017 -0.0048
1140 168205 中融银行指数分级 0.9860 1.0580 105.6118 0.7504 0.1665 0.1906 0.0026 0.0054
1141 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7920 0.8620 124.8615 1.4302 0.3096 0.0738 -0.0006 0.0015
1142 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9200 0.5820 133.3767 1.6818 0.3288 0.0773 -0.0006 0.0016
1143 168201 中融一带一路分级 1.2060 0.5230 95.1709 1.1560 0.5992 0.0417 -0.0015 0.0006
1144 168108 九泰锐诚定增混合 1.0101 1.0175 30.1669 0.0558 0.1468 0.0727 0.0001 0.0023
1145 168107 九泰锐华定增混合C 0.9409 0.9409 61.4728 0.2520 0.1636 -0.2004 -0.0019 -0.0058
1146 168106 九泰锐华定增混合A 0.9460 0.9460 61.5097 0.2530 0.1644 -0.1867 -0.0019 -0.0054
1147 168105 九泰泰富定增混合 1.0046 1.0046 88.1715 0.6173 0.2319 0.0002 -0.0012 --
1148 168104 九泰锐丰定增混合 1.0073 1.0350 79.3265 0.4967 0.2292 0.0489 -0.0004 0.0012
1149 168103 九泰锐益定增混合 1.0000 1.0000 85.2039 0.5831 0.2373 0.0046 -0.0011 0.0001
1150 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0200 1.0260 87.8130 0.6956 0.2993 0.0036 -0.0013 0.0001
1151 168101 九泰锐智定增混合 1.1370 1.3740 98.9623 0.7851 0.2364 0.0246 -0.0011 0.0006
1152 168002 国寿安保策略精选混合 1.0258 1.0258 0.0000 -- -- -- -- --
1153 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7880 0.8460 85.4405 0.7523 0.3906 0.0935 -0.0002 0.0017
1154 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1034 1.2050 29.6959 0.0392 0.0653 -0.0195 -0.0001 -0.0008
1155 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2400 1.2400 83.8930 0.9207 0.6679 0.3646 0.0037 0.0054
1156 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2493 1.2493 84.1698 0.9316 0.6749 0.3755 0.0039 0.0055
1157 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1081 1.2097 29.7020 0.0395 0.0662 0.0465 -- 0.0020
1158 167601 国金沪深300指数增强 1.1296 1.1296 82.4092 0.9458 0.7134 0.4134 0.0036 0.0057
1159 167503 安信一带一路分级 0.7900 0.4840 94.7594 1.1519 0.6053 0.0347 -0.0016 0.0005
1160 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1140 1.3150 33.3319 0.0477 0.0677 0.0744 0.0001 0.0033
1161 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.4830 117.7577 0.8429 0.1359 0.2757 0.0057 0.0087
1162 167004 平安大华鼎沣混合 1.0068 1.0068 20.6877 0.0354 0.2232 -0.0756 -0.0002 -0.0018
1163 167003 平安大华鼎弘混合 1.0304 1.0304 38.2453 0.1413 0.3035 0.1791 0.0001 0.0036
1164 167002 平安大华鼎越混合 0.9406 0.9406 53.2783 0.2464 0.2771 -0.2357 -0.0018 -0.0052
1165 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7938 0.7938 92.2307 0.6759 0.2322 -0.2699 -0.0057 -0.0065
1166 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0380 1.3450 29.1320 0.0379 0.0733 0.0684 -- 0.0029
1167 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0390 1.3640 28.9856 0.0381 0.0755 0.1133 0.0001 0.0048
1168 166903 民生加银平稳增利C 1.0093 1.3483 28.9059 0.0393 0.0815 0.1850 0.0002 0.0076
1169 166902 民生加银平稳增利A 1.0106 1.3706 28.8722 0.0384 0.0779 0.2327 0.0003 0.0097
1170 166802 浙商沪深300指数分级 1.4410 1.5960 77.6442 0.7828 0.6202 0.4386 0.0036 0.0065
1171 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7800 2.5580 87.9652 0.7659 0.3603 0.0331 -0.0010 0.0006
1172 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.1705 1.1705 83.2025 0.7347 0.3665 0.2966 0.0022 0.0054
1173 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0400 1.0750 27.5952 0.0332 0.0697 -0.0409 -0.0001 -0.0018
1174 166301 华商新趋势优选混合 2.4610 2.4610 90.9248 0.7014 0.2648 0.1541 0.0011 0.0035
1175 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9640 1.1130 37.2442 0.1033 0.2042 -0.0225 -0.0003 -0.0006
1176 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0325 1.0325 0.0000 -- -- -- -- --
1177 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0702 1.0702 0.0000 -- -- -- -- --
1178 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0050 1.1660 15.6743 0.0070 0.0301 0.7894 0.0004 0.0531
1179 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9980 1.2210 30.4690 0.0424 0.0768 -0.0169 -0.0001 -0.0007
1180 166020 中欧成长优选混合A 1.1169 1.4509 58.7705 0.3836 0.4536 0.3978 0.0019 0.0069
1181 166019 中欧价值智选混合A 1.6692 1.9892 91.1268 0.5920 0.1870 -0.0736 -0.0023 -0.0020
1182 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1260 1.3490 22.6733 0.0203 0.0571 0.1030 0.0001 0.0050
1183 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0693 1.2593 29.1753 0.0412 0.0862 0.1367 0.0001 0.0054
1184 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4695 2.6985 91.3702 0.7805 0.3215 0.2621 0.0027 0.0054
1185 166010 中欧鼎利债券 1.0336 1.4348 35.7040 0.1345 0.4097 0.1263 -- 0.0023
1186 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8337 2.7497 90.4700 0.8502 0.3969 0.1637 0.0009 0.0030
1187 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0337 1.4431 28.3212 0.0288 0.0473 0.1584 0.0002 0.0085
1188 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.5085 1.5535 82.1414 0.9335 0.7041 0.3414 0.0026 0.0047
1189 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2199 1.5279 93.7379 0.9358 0.4172 0.3883 0.0047 0.0070
1190 166005 中欧价值发现混合A 2.1032 2.7792 80.0752 0.8044 0.5789 0.3883 0.0032 0.0060
1191 166004 中欧稳健收益C 1.0652 1.3472 26.7513 0.0301 0.0650 0.1186 0.0001 0.0054
1192 166003 中欧稳健收益A 1.0745 1.3880 26.7769 0.0301 0.0647 0.1766 0.0002 0.0081
1193 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4847 2.7861 81.3572 0.6733 0.3806 0.3086 0.0026 0.0058
1194 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1370 1.9820 89.4915 0.7662 0.3366 0.2974 0.0031 0.0060
1195 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0390 0.8780 76.8747 0.6219 0.4073 -0.0141 -0.0014 -0.0003
1196 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0590 1.3550 28.2702 0.0276 0.0440 0.2295 0.0003 0.0128
1197 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3790 1.3790 93.6752 1.0253 0.5022 0.2823 0.0028 0.0046
1198 165707 诺德深证300指数分级 1.0580 1.8770 88.6426 1.0167 0.6158 0.1409 0.0002 0.0021
1199 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9590 1.1850 29.5620 0.0567 0.1550 -0.4472 -0.0009 -0.0132
1200 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9991 0.9970 0.0000 -- -- -- -- --
1201 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0220 1.0305 41.9938 0.1075 0.1228 0.2132 0.0004 0.0067
1202 165530 信诚惠泽债券 1.0050 1.0300 37.5604 -0.0133 0.0033 0.2863 0.0008 -0.0583
1203 165528 信诚鼎利混合(LOF) 1.0330 1.0330 88.0529 0.7536 0.3475 0.0294 -0.0010 0.0006
1204 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1540 1.1540 51.3583 0.2824 0.4215 0.3667 0.0013 0.0066
1205 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.2040 1.2040 60.5610 0.2795 0.2136 0.3702 0.0021 0.0093
1206 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1270 1.1350 105.4413 1.1365 0.3844 -0.0429 -0.0031 -0.0008
1207 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8130 0.5340 106.4757 1.0221 0.2990 -0.0540 -0.0032 -0.0012
1208 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7880 0.5210 111.5649 1.0265 0.2502 -0.0272 -0.0026 -0.0006
1209 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7310 1.4840 105.6305 0.9868 0.2877 -0.0345 -0.0027 -0.0007
1210 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.7960 101.2092 0.9490 0.3157 0.2007 0.0021 0.0042
1211 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2040 1.3170 125.3748 1.1866 0.2096 0.1435 0.0020 0.0037
1212 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9430 1.5770 89.8040 0.5189 0.1523 0.2746 0.0032 0.0082
1213 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7620 1.1620 23.7528 0.0343 0.1363 0.1668 0.0001 0.0053
1214 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1250 2.6390 85.4081 0.8605 0.5118 0.2172 0.0014 0.0035
1215 165515 信诚沪深300指数分级 1.4900 1.5980 80.6938 0.9195 0.7335 0.4040 0.0033 0.0055
1216 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.7430 2.7430 84.2819 0.9625 0.6753 0.3838 0.0034 0.0054
1217 165511 信诚中证500指数 1.2860 1.8120 97.0582 1.1168 0.5170 0.0630 -0.0010 0.0010
1218 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5690 39.4564 0.1211 0.2225 0.1238 0.0001 0.0031
1219 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0130 2.0130 95.4414 0.9607 0.4092 0.1633 0.0010 0.0030
1220 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0176 1.0176 62.7689 0.4101 0.3985 0.0528 -0.0004 0.0010
1221 165315 建信网金融分级 0.6833 0.7543 102.3897 1.2017 0.4833 -0.0397 -0.0031 -0.0007
1222 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2900 1.2900 61.0998 0.3620 0.3458 -0.1056 -0.0015 -0.0021
1223 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4410 1.4410 85.9215 0.8105 0.4433 0.0985 -0.0002 0.0017
1224 165312 建信央视财经50指数分级 1.0046 2.1511 91.8095 0.8133 0.3424 0.5341 0.0071 0.0106
1225 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 61.1264 0.3661 0.3531 -0.0965 -0.0014 -0.0019
1226 165310 建信双利分级 1.7020 1.8630 82.6547 1.0122 0.8074 0.4210 0.0036 0.0055
1227 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3061 1.3061 80.5909 0.9102 0.7224 0.3937 0.0031 0.0054
1228 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.8750 0.8750 114.3240 1.0623 0.2430 -0.0575 -0.0035 -0.0014
1229 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9170 0.6250 102.2378 1.2291 0.5086 -0.0639 -0.0037 -0.0010
1230 164905 交银国证新能源指数分级 0.7620 0.8260 110.5161 1.1389 0.3198 0.0072 -0.0020 0.0001
1231 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3900 1.5010 28.7332 0.0674 0.2453 0.1524 0.0001 0.0036
1232 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9859 0.9859 0.0000 -- -- -- -- --
1233 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9117 0.9117 43.1147 0.0724 0.0559 -0.4676 -0.0018 -0.0231
1234 164821 工银中证新能源指数分级 1.1194 0.7660 108.2539 1.1067 0.3281 0.0326 -0.0014 0.0007
1235 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9229 0.6000 100.3204 1.0220 0.3793 -0.1074 -0.0041 -0.0020
1236 164819 工银中证环保产业指数分级 0.6918 0.7614 101.0191 1.0729 0.4066 -0.0235 -0.0025 -0.0004
1237 164818 工银中证传媒指数分级 0.7922 0.3351 111.5154 0.9898 0.2330 -0.2344 -0.0075 -0.0057
1238 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0270 1.4100 63.3316 0.4442 0.4511 0.0347 -0.0006 0.0006
1239 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9269 1.1339 44.1518 0.0729 0.0514 -0.3599 -0.0015 -0.0185
1240 164811 工银深证100指数分级 1.4835 1.6232 92.3026 1.0924 0.6047 0.2952 0.0027 0.0044
1241 164810 工银纯债定期开放债券 0.9930 1.2400 36.6617 0.0508 0.0525 -0.2316 -0.0007 -0.0118
1242 164809 工银中证500指数 1.2683 1.4109 95.7142 1.0768 0.5081 0.0102 -0.0019 0.0002
1243 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9930 1.5290 35.9275 0.0904 0.1804 -0.1150 -0.0005 -0.0032
1244 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2940 1.3940 84.8553 0.6245 0.2767 0.3645 0.0038 0.0081
1245 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8280 1.5860 28.5860 0.0627 0.2166 0.1487 0.0001 0.0037
1246 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0130 1.3480 34.8113 0.0639 0.1021 -0.0892 -0.0003 -0.0033
1247 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0520 1.2460 26.8709 0.0419 0.1237 0.0938 -- 0.0031
1248 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0266 1.1425 30.7845 0.0876 0.3143 0.1624 0.0001 0.0034
1249 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0298 1.5109 65.8322 0.0524 0.0054 0.1744 0.0014 0.0278
1250 164508 国富中证100指数增强分级 1.1220 1.1950 90.3759 0.9492 0.4968 0.4409 0.0051 0.0073
1251 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0640 1.0840 91.1651 0.8276 0.3647 0.2148 0.0018 0.0041
1252 164402 前海开源中航军工指数分级 0.6600 0.7530 109.6550 0.8586 0.1876 -0.2197 -0.0068 -0.0059
1253 164401 前海开源健康分级 0.9820 1.0670 91.5003 0.7593 0.3026 0.0450 -0.0008 0.0010
1254 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0400 1.1500 101.0384 1.0804 0.4120 -0.0221 -0.0025 -0.0004
1255 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0571 1.0571 35.9687 0.0761 0.1271 0.3503 0.0007 0.0115
1256 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0040 1.5130 31.1963 0.0520 0.1049 -0.0799 -0.0003 -0.0029
1257 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1514 1.6749 19.8444 0.0201 0.0963 0.3309 0.0002 0.0124
1258 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0580 1.5510 28.5052 0.0327 0.0596 0.0315 -- 0.0015
1259 164205 天弘文化新兴产业股票 1.0950 1.2732 41.3675 0.1130 0.1604 -0.1240 -0.0006 -0.0036
1260 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2550 1.7060 35.6474 0.1406 0.4502 0.1299 -- 0.0023
1261 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0520 1.3420 28.8134 0.0311 0.0518 0.1036 0.0001 0.0053
1262 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0150 1.1550 43.6433 0.2313 0.5422 0.1896 0.0002 0.0030
1263 163825 中银互利半年定期开放债券 1.0085 1.0085 38.6979 0.0646 0.0684 0.1127 0.0002 0.0050
1264 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0230 1.3150 29.4227 0.0604 0.1791 0.0101 -0.0001 0.0003
1265 163823 中银保本混合 1.0600 1.6320 31.8811 0.0881 0.2766 0.2986 0.0004 0.0066
1266 163822 中银主题策略混合 2.1090 2.2090 103.7942 1.0533 0.3516 0.1447 0.0009 0.0028
1267 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 80.2753 0.9765 0.8446 0.1208 -0.0004 0.0015
1268 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0940 1.4380 40.1484 0.1237 0.2165 -0.0626 -0.0004 -0.0016
1269 163818 中银中小盘成长混合 1.4130 1.4130 109.4418 1.0586 0.2873 0.0479 -0.0010 0.0010
1270 163817 中银转债增强债券B 1.9070 1.9070 74.5711 0.6967 0.5773 0.1078 -0.0002 0.0017
1271 163816 中银转债增强债券A 1.9550 1.9550 74.7685 0.7002 0.5771 0.1130 -0.0001 0.0017
1272 163812 中银双利债券B 1.2740 1.4700 43.1155 0.1860 0.3682 -0.0302 -0.0005 -0.0006
1273 163811 中银双利债券A 1.2950 1.5100 42.8589 0.1899 0.3933 -0.0136 -0.0004 -0.0003
1274 163810 中银价值混合 1.8310 1.8510 93.9324 0.8184 0.3165 0.3155 0.0038 0.0065
1275 163809 中银蓝筹混合 1.4580 1.4780 100.9870 1.0252 0.3717 0.2521 0.0029 0.0048
1276 163808 中银中证100指数增强 1.4820 1.4920 86.8348 0.8562 0.4742 0.4573 0.0050 0.0077
1277 163807 中银优选混合 1.1837 2.1857 96.1933 0.9975 0.4275 0.3059 0.0035 0.0055
1278 163806 中银增利债券 1.1450 1.5750 32.2331 0.0632 0.1361 -0.0260 -0.0002 -0.0008
1279 163805 中银策略混合 1.2758 2.5868 96.7941 0.8879 0.3303 0.3276 0.0042 0.0066
1280 163804 中银收益混合A 1.2756 3.0776 89.7060 0.7717 0.3382 0.2012 0.0016 0.0040
1281 163803 中银增长混合A 0.4419 3.6832 96.5647 1.1354 0.5453 0.1852 0.0011 0.0029
1282 163801 中银中国混合(LOF) 1.3435 4.1635 86.1545 0.6915 0.3192 0.2226 0.0018 0.0046
1283 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5056 2.4024 105.8583 1.3028 0.4972 0.0822 -0.0008 0.0014
1284 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3890 2.2490 103.7609 0.8854 0.2488 0.0437 -0.0008 0.0010
1285 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3840 4.4480 97.8584 0.9875 0.3911 0.3287 0.0041 0.0061
1286 163411 兴全精选混合 1.6331 1.8957 90.0109 0.4243 0.1009 0.2780 0.0035 0.0102
1287 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5850 2.2650 96.4534 0.8854 0.3332 0.0715 -0.0004 0.0014
1288 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9514 1.9514 86.3130 0.9202 0.5612 0.4244 0.0043 0.0066
1289 163406 兴全合润分级混合 1.4049 3.6457 98.5249 0.9411 0.3457 0.3088 0.0039 0.0061
1290 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9491 9.5560 84.0446 0.8216 0.4976 0.3577 0.0033 0.0059
1291 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3935 4.2201 92.9763 0.9676 0.4608 0.2585 0.0024 0.0044
1292 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 32.3314 0.0407 0.0557 -0.0408 -0.0002 -0.0020
1293 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 31.7678 0.0340 0.0418 0.0047 -0.0001 0.0003
1294 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0430 1.6740 97.2352 0.8057 0.2671 -0.0188 -0.0019 -0.0004
1295 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.8827 0.8827 98.0539 0.8956 0.3191 -0.0147 -0.0020 -0.0003
1296 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9602 1.0166 88.7361 0.5742 0.1956 0.1946 0.0018 0.0051
1297 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9266 0.3691 108.7059 1.0014 0.2642 -0.2262 -0.0071 -0.0051
1298 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1615 0.7684 106.4713 1.0218 0.2988 0.1711 0.0017 0.0037
1299 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7156 1.4407 106.3948 0.8120 0.1893 -0.2128 -0.0062 -0.0057
1300 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9157 1.5944 99.6818 1.0679 0.4249 0.0095 -0.0019 0.0002
1301 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0579 1.7837 105.7908 1.2086 0.4290 -0.0216 -0.0028 -0.0004
1302 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1393 1.9382 89.7943 0.9410 0.5010 0.2203 0.0016 0.0036
1303 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.3059 2.8459 94.4804 1.1171 0.5760 0.0841 -0.0007 0.0013
1304 163109 申万菱信深证成指分级 0.6071 0.8074 90.6583 1.0591 0.6108 0.1307 -- 0.0020
1305 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6328 1.0328 26.1846 0.0333 0.0866 0.1548 0.0001 0.0061
1306 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8120 1.0720 53.2424 0.1022 0.0478 0.1371 0.0005 0.0073
1307 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8270 1.0370 35.3305 0.0561 0.0744 -0.0066 -0.0001 -0.0003
1308 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6261 1.0261 25.8659 0.0379 0.1178 0.0227 -- 0.0008
1309 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9140 1.4540 93.3286 0.8469 0.3477 -0.0418 -0.0023 -0.0008
1310 162907 泰信基本面400指数分级 0.7480 1.7370 93.2725 1.1204 0.6101 0.0584 -0.0012 0.0009
1311 162718 广发鑫瑞混合 1.0178 1.0178 56.8927 0.2628 0.2443 0.0193 -0.0003 0.0005
1312 162717 广发睿吉定增混合 1.0140 1.0140 46.1419 0.1623 0.2137 0.1490 0.0003 0.0038
1313 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0820 1.1180 26.5917 0.0216 0.0342 0.0848 0.0001 0.0054
1314 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0990 1.1400 26.8226 0.0169 0.0203 0.1448 0.0002 0.0118
1315 162714 广发深证100指数分级 1.2785 1.4477 91.9915 1.0721 0.5904 0.3553 0.0037 0.0054
1316 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4310 1.6950 29.8025 0.0433 0.0872 0.0752 -- 0.0030
1317 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3291 1.3291 94.8700 1.0493 0.5000 0.0261 -0.0016 0.0004
1318 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3956 3.7336 101.9503 0.9681 0.3191 0.2252 0.0026 0.0046
1319 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4910 3.0370 100.1283 1.0317 0.3896 0.2446 0.0027 0.0046
1320 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3850 4.1130 110.5249 0.5974 0.0880 0.4232 0.0088 0.0166
1321 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0270 1.1380 30.7176 0.0429 0.0760 0.1425 0.0002 0.0060
1322 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0500 1.8380 88.8376 0.8951 0.4731 0.0208 -0.0014 0.0004
1323 162509 国联安双禧中证100指数 1.4560 1.4010 87.9705 0.8749 0.4701 0.3912 0.0041 0.0067
1324 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1912 1.1912 41.9284 0.1521 0.2753 0.5101 0.0014 0.0113
1325 162413 华宝中证1000指数分级 0.6578 0.4222 103.4864 1.0955 0.3849 -0.1237 -0.0047 -0.0023
1326 162412 华宝中证医疗指数分级 0.8914 0.3533 105.8256 1.0083 0.2982 -0.0394 -0.0028 -0.0008
1327 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.4080 1.4080 88.2512 0.8699 0.4589 0.3947 0.0042 0.0068
1328 162299 泰达宏利集利债券C 1.2635 1.6765 43.9529 0.2698 0.7174 0.1449 -- 0.0020
1329 162216 泰达宏利500指数分级 1.0421 2.2004 97.4911 1.0606 0.4580 0.1375 0.0004 0.0024
1330 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0510 1.5990 65.0925 0.3162 0.2049 0.0620 -0.0001 0.0016
1331 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0600 1.0600 92.8886 1.0389 0.5333 0.3634 0.0040 0.0058
1332 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.6018 2.0418 83.0785 0.9065 0.6345 0.4257 0.0039 0.0062
1333 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.2060 1.7580 96.7926 1.1862 0.5897 0.2330 0.0019 0.0035
1334 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8970 1.3570 78.6432 0.6529 0.4099 0.1077 -- 0.0020
1335 162210 泰达宏利集利债券A 1.3293 1.7393 43.6582 0.2670 0.7217 0.1589 0.0001 0.0022
1336 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8935 0.8935 105.8890 1.2394 0.4494 0.1926 0.0017 0.0034
1337 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3193 2.0393 90.2190 1.0901 0.6597 0.2633 0.0020 0.0038
1338 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4585 3.5079 91.3856 0.9068 0.4336 0.3513 0.0039 0.0062
1339 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0631 3.0081 62.8636 0.4813 0.5455 0.1436 0.0002 0.0023
1340 162204 泰达宏利行业混合 3.5748 5.3798 98.8807 1.1870 0.5421 0.2704 0.0028 0.0043
1341 162203 泰达宏利稳定混合 1.2536 3.1936 92.7733 0.9292 0.4287 0.4099 0.0050 0.0073
1342 162202 泰达宏利周期混合 1.4859 3.5309 107.4435 1.2862 0.4566 0.1189 0.0001 0.0021
1343 162201 泰达宏利成长混合 1.2207 3.4157 109.3294 0.9774 0.2460 -0.0120 -0.0022 -0.0003
1344 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0850 1.1470 42.7831 0.1614 0.2860 -0.1007 -0.0007 -0.0022
1345 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8431 0.8431 106.2194 1.1743 0.3985 -0.1401 -0.0053 -0.0026
1346 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0733 1.4390 51.6677 0.3448 0.6137 -0.0444 -0.0009 -0.0007
1347 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0093 2.9058 100.9256 0.9571 0.3248 0.0479 -0.0009 0.0010
1348 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0750 1.7950 91.4640 0.9381 0.4626 0.0669 -0.0007 0.0011
1349 162006 长城久富混合(LOF) 1.2565 3.9863 91.3871 0.8286 0.3621 0.3106 0.0034 0.0060
1350 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0108 1.3118 27.4812 0.0305 0.0601 0.1354 0.0001 0.0064
1351 161910 万家中证创业成长指数分级 0.9027 1.6641 97.9310 0.8472 0.2871 -0.0255 -0.0021 -0.0006
1352 161908 万家添利债券(LOF) 0.8985 1.4984 30.2802 0.0677 0.2002 -0.0807 -0.0003 -0.0021
1353 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8055 1.8055 78.6656 0.8940 0.7676 0.3300 0.0022 0.0044
1354 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8764 2.6822 94.5754 1.0941 0.5503 0.0979 -0.0004 0.0015
1355 161902 万家增强收益债券 1.1014 2.1319 39.5814 0.1359 0.2767 -0.0152 -0.0003 -0.0003
1356 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0131 1.0131 22.3772 0.0143 0.0257 0.0871 -- 0.0059
1357 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9290 0.9290 68.9879 0.3663 0.2179 -0.1696 -0.0023 -0.0042
1358 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.1147 1.2168 103.8658 1.0162 0.3323 0.2167 0.0025 0.0044
1359 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0590 1.1250 84.8468 0.7580 0.4078 -0.0120 -0.0016 -0.0002
1360 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0030 1.7290 96.6879 1.2217 0.6282 0.0670 -0.0012 0.0010
1361 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0200 1.0200 28.5747 0.0440 0.1068 -0.0723 -0.0002 -0.0026
1362 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0310 1.0310 29.0142 0.0417 0.0904 0.0121 -0.0001 0.0005
1363 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0960 1.3400 30.0135 0.0439 0.0874 0.1061 0.0001 0.0042
1364 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2440 0.7930 115.3482 1.1784 0.2885 0.1349 0.0012 0.0029
1365 161818 银华消费分级混合 1.3350 1.4180 93.8921 0.8043 0.3062 0.2738 0.0031 0.0058
1366 161816 银华中证等权90指数分级 1.2160 1.2600 82.4297 1.0238 0.8351 0.2442 0.0012 0.0031
1367 161813 银华信用债券(LOF) 1.2800 1.4650 29.4814 0.0518 0.1308 -0.0335 -0.0002 -0.0011
1368 161812 银华深证100指数分级 1.1180 1.3320 92.1568 1.0847 0.6000 0.3059 0.0029 0.0046
1369 161811 银华沪深300指数分级 1.0420 1.7420 80.4723 0.9132 0.7314 0.3609 0.0027 0.0049
1370 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6100 1.5310 104.5643 0.9057 0.2524 0.0054 -0.0016 0.0001
1371 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0550 1.0550 49.1514 0.2454 0.3796 0.2258 0.0006 0.0043
1372 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0580 0.7080 98.8063 0.7131 0.1962 0.1237 0.0009 0.0033
1373 161725 招商中证白酒指数分级 1.2220 1.7580 123.6915 0.6479 0.0660 0.4105 0.0108 0.0186
1374 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1790 0.8220 131.4365 1.5294 0.2883 0.0679 -0.0007 0.0015
1375 161723 招商中证银行指数分级 1.1190 1.1790 106.0917 0.7764 0.1750 0.2141 0.0031 0.0060
1376 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1660 1.1660 55.9056 0.2103 0.1665 0.1990 0.0008 0.0057
1377 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9030 1.4890 110.0109 1.0502 0.2770 0.2209 0.0031 0.0049
1378 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7050 0.7310 105.1169 1.2048 0.4373 -0.0318 -0.0030 -0.0006
1379 161719 招商可转债分级债券 0.9120 1.3630 83.5053 0.4770 0.1721 -0.1036 -0.0023 -0.0029
1380 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7090 1.3300 94.7213 1.2118 0.6710 -0.0155 -0.0026 -0.0002
1381 161716 招商双债增强(LOF) 1.1100 1.2490 32.1435 0.0429 0.0635 0.1263 0.0002 0.0058
1382 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1490 1.2870 107.1300 1.1871 0.3935 0.1239 0.0004 0.0023
1383 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5810 30.2707 0.0459 0.0923 0.1145 0.0001 0.0044
1384 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7782 3.6885 102.2843 1.1335 0.4318 0.2651 0.0031 0.0047
1385 161693 融通债券C 1.1950 1.7720 27.6147 0.0583 0.2149 -0.0845 -0.0002 -0.0021
1386 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0049 1.0049 101.4334 0.6102 0.1271 0.0012 -0.0008 --
1387 161629 融通证券分级 1.0230 0.7140 107.2437 1.2353 0.4243 -0.0326 -0.0031 -0.0006
1388 161628 融通军工分级 0.9570 0.6710 106.4493 0.8291 0.1969 -0.2036 -0.0061 -0.0054
1389 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0090 1.1470 36.9760 0.0392 0.0303 -0.0267 -0.0001 -0.0018
1390 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0120 1.6120 37.1424 0.0439 0.0373 -0.0045 -0.0001 -0.0003
1391 161625 融通可转债债券C 0.8726 0.9826 83.9540 0.7782 0.4484 0.0225 -0.0012 0.0004
1392 161624 融通可转债债券A 0.8835 0.9935 83.9592 0.7790 0.4492 0.0284 -0.0011 0.0005
1393 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0550 1.3110 29.7287 0.0385 0.0699 0.0082 -0.0001 0.0004
1394 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0580 1.3310 30.1214 0.0377 0.0636 0.0468 -- 0.0022
1395 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0100 1.3740 107.8438 1.0642 0.3079 -0.1056 -0.0044 -0.0022
1396 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 28.4140 0.0611 0.2107 -0.0271 -0.0002 -0.0007
1397 161613 融通创业板指数A 0.8070 2.0670 104.7328 1.0395 0.3304 -0.1310 -0.0048 -0.0027
1398 161612 融通深证成份指数A 0.9330 0.9430 90.9287 1.0633 0.6084 0.1842 0.0009 0.0028
1399 161611 融通内需驱动混合 0.9740 1.0940 94.5571 0.7299 0.2451 0.1088 0.0004 0.0026
1400 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 3.0490 93.0201 1.0302 0.5215 0.2208 0.0017 0.0036
1401 161609 融通动力先锋混合 1.7400 2.2850 83.8440 0.6438 0.3085 0.0606 -0.0004 0.0013
1402 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2920 2.8850 89.3326 1.0040 0.5822 0.3369 0.0032 0.0052
1403 161606 融通行业景气混合 1.1660 3.1060 112.9460 1.5315 0.5301 0.1295 0.0002 0.0021
1404 161605 融通蓝筹成长混合 1.3070 2.9700 86.5087 0.8758 0.5038 0.1791 0.0009 0.0029
1405 161604 融通深证100指数A 1.3410 2.9390 92.6438 1.0880 0.5911 0.3096 0.0030 0.0047
1406 161603 融通债券A/B 1.2140 1.7980 28.8809 0.0661 0.2309 -0.0485 -0.0002 -0.0012
1407 161601 融通新蓝筹混合 0.9933 3.2983 78.9570 0.7345 0.5105 0.3497 0.0028 0.0057
1408 161507 银河沪深300成长分级 1.3600 1.4990 86.6894 0.8997 0.5272 0.2915 0.0025 0.0047
1409 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 28.0911 0.0503 0.1496 -0.0261 -0.0001 -0.0008
1410 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0780 1.4680 27.5742 0.0489 0.1520 0.0166 -0.0001 0.0005
1411 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9966 0.9966 50.7496 0.1163 0.0743 -0.0693 -0.0006 -0.0030
1412 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.8270 0.8270 94.4510 0.7817 0.2824 -0.1786 -0.0046 -0.0039
1413 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0020 1.0660 40.4669 0.1002 0.1378 0.0885 0.0001 0.0028
1414 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0030 1.0740 39.9856 0.0968 0.1347 0.1169 0.0002 0.0037
1415 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1040 2.0880 90.2281 1.0668 0.6316 0.3028 0.0027 0.0044
1416 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8440 0.8440 94.7700 0.3971 0.0719 -0.1671 -0.0037 -0.0073
1417 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2280 1.2490 96.1621 1.0016 0.4315 0.1718 0.0011 0.0030
1418 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0280 1.1850 90.3368 0.9469 0.4952 -0.0367 -0.0024 -0.0006
1419 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.6520 0.7210 95.8011 0.8202 0.2937 -0.0043 -0.0017 -0.0001
1420 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2360 1.2580 78.5436 0.7156 0.4950 0.3257 0.0025 0.0054
1421 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0480 1.3800 31.5423 0.0159 0.0094 0.0576 0.0001 0.0070
1422 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3060 2.3600 99.9776 0.6844 0.1724 0.1297 0.0012 0.0036
1423 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7910 0.7910 112.9042 1.1803 0.3153 0.1675 0.0018 0.0035
1424 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0510 1.5500 31.9557 0.0237 0.0198 0.0945 0.0001 0.0078
1425 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6660 1.6660 90.3791 0.7696 0.3265 0.2815 0.0029 0.0057
1426 161211 国投金融地产ETF联接 1.7271 1.7271 97.1069 0.9501 0.3734 0.2901 0.0034 0.0055
1427 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0930 1.4340 81.4578 0.9616 0.7725 0.4113 0.0034 0.0055
1428 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1447 1.1447 90.0053 0.7975 0.3613 0.1710 0.0011 0.0033
1429 161123 易方达重组指数分级 0.8039 0.4953 96.0864 1.0992 0.5214 -0.1076 -0.0041 -0.0017
1430 161122 易方达生物科技指数分级 1.0623 0.7024 96.7397 0.7301 0.2239 0.0901 0.0002 0.0022
1431 161121 易方达银行指数分级 1.0607 1.1254 105.1300 0.7586 0.1733 0.2118 0.0030 0.0059
1432 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2221 1.2221 27.8682 0.0242 0.0357 -0.0422 -0.0001 -0.0026
1433 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2387 1.2387 27.8008 0.0250 0.0384 0.0052 -- 0.0003
1434 161118 易方达中小板指数分级 1.1142 1.5420 90.6682 0.9630 0.5048 0.2292 0.0017 0.0038
1435 161117 易方达永旭添利债券 1.0250 1.3890 30.5706 0.0391 0.0645 0.0821 0.0001 0.0038
1436 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3300 1.9140 37.1132 0.0857 0.1425 -0.0166 -0.0002 -0.0005
1437 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0580 1.0580 93.0670 1.0051 0.5161 0.1260 -0.0007 0.0021
1438 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1404 1.1404 99.9996 0.9478 0.2923 0.1744 0.0010 0.0035
1439 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8558 0.8558 100.7629 0.8624 0.2716 -0.1861 -0.0049 -0.0042
1440 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9890 0.9890 94.7133 0.7951 0.2890 0.1003 0.0002 0.0022
1441 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9940 0.9940 113.5420 1.1304 0.2828 0.0634 -0.0006 0.0014
1442 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2360 0.7770 124.4566 1.4347 0.3156 0.0962 0.0001 0.0020
1443 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8420 0.5180 109.5794 0.9911 0.2506 -0.0321 -0.0027 -0.0007
1444 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8730 0.5780 113.7032 1.1462 0.2891 -0.2292 -0.0079 -0.0050
1445 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2010 106.6415 0.8066 0.1851 0.1885 0.0026 0.0051
1446 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7890 0.8600 117.2090 1.0434 0.2122 0.0122 -0.0017 0.0003
1447 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9760 0.5960 105.8743 1.2112 0.4295 -0.0189 -0.0028 -0.0003
1448 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9930 1.2660 83.3895 0.9213 0.6456 0.2292 0.0013 0.0033
1449 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0620 1.4590 104.0236 1.0208 0.3273 0.0271 -0.0014 0.0006
1450 161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.6210 107.2440 0.8610 0.2062 -0.2201 -0.0065 -0.0057
1451 161022 富国创业板指数分级 0.7330 1.5940 104.2116 0.9723 0.2948 -0.1072 -0.0041 -0.0023
1452 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3810 39.3282 0.0947 0.1378 0.0232 -0.0001 0.0007
1453 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2570 2.2570 97.6212 1.1318 0.5188 0.1142 -0.0001 0.0018
1454 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9330 1.5720 27.9457 0.0683 0.2815 0.1060 -- 0.0023
1455 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0770 1.5224 32.1514 0.0606 0.1264 0.1064 0.0001 0.0035
1456 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0350 1.6420 71.6274 0.5212 0.3796 -0.0427 -0.0014 -0.0008
1457 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1306 4.8186 95.0747 0.7681 0.2656 0.2915 0.0036 0.0066
1458 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 -- -- -- -- --
1459 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.2120 1.2120 86.5770 0.7594 0.3744 0.2368 0.0019 0.0045
1460 160921 大成定增灵活配置混合 1.0100 1.0100 67.8602 0.3681 0.2350 -0.0128 -0.0008 -0.0003
1461 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2170 3.2030 98.7303 1.0587 0.4339 0.1121 -- 0.0020
1462 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0470 4.9820 97.8879 0.8976 0.3228 0.2897 0.0036 0.0059
1463 160916 大成优选混合(LOF) 2.8130 2.2000 83.7739 0.6374 0.3035 0.3558 0.0036 0.0075
1464 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1290 1.6650 45.8912 0.2018 0.3376 0.0260 -0.0003 0.0005
1465 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0580 2.4430 91.4013 0.8257 0.3593 0.3282 0.0037 0.0064
1466 160814 长盛中证金融地产分级 0.9160 0.9940 96.9266 0.9669 0.3896 0.2640 0.0029 0.0049
1467 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8640 3.3200 83.8449 0.9266 0.6391 0.1413 0.0001 0.0021
1468 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5890 4.9040 84.9331 0.8285 0.4852 0.1652 0.0007 0.0028
1469 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1920 1.1920 22.4174 0.0101 0.0147 -0.1785 -0.0002 -0.0172
1470 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1510 1.8140 91.0238 1.1322 0.6868 0.2237 0.0014 0.0031
1471 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0520 1.6980 86.8054 0.9977 0.6449 0.0937 -0.0006 0.0014
1472 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3950 1.4450 80.4611 0.9282 0.7561 0.3351 0.0024 0.0045
1473 160806 长盛同庆(LOF) 1.5160 1.3850 79.9878 0.9704 0.8461 0.2970 0.0018 0.0038
1474 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8717 2.4519 85.8636 0.8940 0.5408 0.0663 -0.0008 0.0011
1475 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0354 1.0598 56.6106 0.2981 0.3182 0.1520 0.0004 0.0031
1476 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0626 1.1665 41.3308 0.0685 0.0592 -0.1824 -0.0007 -0.0087
1477 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0555 1.1639 41.3177 0.0678 0.0581 -0.1684 -0.0007 -0.0082
1478 160718 嘉实多利分级债券 1.0253 1.3248 33.1268 0.0896 0.2452 0.2637 0.0004 0.0062
1479 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.9202 0.9202 106.1512 1.1548 0.3863 0.1973 0.0020 0.0037
1480 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.7006 1.7006 93.7091 0.8919 0.3794 0.3574 0.0043 0.0068
1481 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1973 3.0886 81.1540 0.9219 0.7207 0.3640 0.0028 0.0050
1482 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.8785 0.8785 101.5534 0.3513 0.0389 -0.2153 -0.0053 -0.0122
1483 160642 鹏华增瑞混合 1.0435 1.0435 78.0975 0.6162 0.3754 0.0505 -0.0006 0.0010
1484 160640 鹏华新能源分级 0.8700 0.5370 108.9388 1.1400 0.3394 0.0323 -0.0015 0.0006
1485 160639 鹏华高铁分级 0.7320 0.4640 100.2938 1.0211 0.3790 -0.0674 -0.0033 -0.0013
1486 160638 鹏华一带一路分级 0.8360 0.5690 95.9700 1.1757 0.5993 0.0544 -0.0013 0.0008
1487 160637 鹏华创业板分级 0.7580 0.5100 105.6654 1.0174 0.3054 -0.1082 -0.0043 -0.0023
1488 160636 鹏华互联网分级 1.0350 0.6580 104.9285 1.0594 0.3406 0.0544 -0.0009 0.0011
1489 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1050 1.0020 88.7544 0.5372 0.1710 0.1707 0.0015 0.0048
1490 160634 鹏华环保分级 1.0910 0.7640 101.3060 1.0763 0.4046 0.0443 -0.0012 0.0008
1491 160633 鹏华证券分级 0.9290 0.6070 107.0946 1.2523 0.4385 -0.0070 -0.0026 -0.0001
1492 160632 鹏华酒分级 1.4110 1.4720 115.5821 0.8681 0.1553 0.3551 0.0074 0.0105
1493 160631 鹏华银行分级 1.0480 1.1080 105.9669 0.7667 0.1715 0.1870 0.0025 0.0053
1494 160630 鹏华中证国防指数分级 0.8470 1.1410 115.3626 0.8296 0.1429 -0.2282 -0.0075 -0.0070
1495 160629 鹏华传媒分级 0.7940 1.2550 108.6973 0.9767 0.2513 -0.1774 -0.0059 -0.0041
1496 160628 鹏华地产分级 1.3220 1.9120 110.1213 1.1005 0.3030 0.2701 0.0042 0.0057
1497 160627 鹏华策略优选混合 1.6590 1.3480 97.6678 0.9873 0.3940 0.1990 0.0017 0.0037
1498 160626 鹏华信息分级 1.2140 1.7430 106.4087 1.0719 0.3297 0.1174 0.0005 0.0024
1499 160625 鹏华证券保险分级 1.3550 1.8550 102.3921 1.1211 0.4206 0.1572 0.0010 0.0028
1500 160624 鹏华消费领先混合 1.9450 1.8080 103.2966 1.0018 0.3242 0.2887 0.0040 0.0059
1501 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9790 1.1930 31.9748 0.0665 0.1555 -0.2370 -0.0006 -0.0070
1502 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0900 1.4320 35.9155 0.0298 0.0197 0.1280 0.0003 0.0106
1503 160620 鹏华资源分级 1.3140 0.9340 119.3130 1.3583 0.3349 0.1181 0.0006 0.0024
1504 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1520 1.5170 21.9690 0.0131 0.0270 0.0784 -- 0.0056
1505 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.4660 31.7973 0.0410 0.0606 -0.1274 -0.0003 -0.0060
1506 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3440 1.3440 96.2607 1.0824 0.5019 0.0645 -0.0010 0.0011
1507 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.7240 1.7840 82.5578 0.9443 0.7061 0.3815 0.0032 0.0053
1508 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2820 2.4530 86.1411 0.7947 0.4219 0.2222 0.0016 0.0040
1509 160612 鹏华丰收债券 1.1610 1.6370 44.4513 0.1949 0.3579 0.2329 0.0005 0.0045
1510 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8070 0.9360 95.7096 0.9070 0.3606 -0.0693 -0.0030 -0.0013
1511 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0350 1.9300 90.8204 0.8497 0.3903 0.1503 0.0007 0.0028
1512 160608 鹏华普天债券B 1.1520 1.7700 37.4662 0.1189 0.2641 0.0082 -0.0002 0.0002
1513 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8130 4.2760 93.2335 0.7208 0.2529 0.3154 0.0039 0.0073
1514 160605 鹏华中国50混合 1.4320 3.8020 109.4332 0.9841 0.2484 0.2070 0.0029 0.0048
1515 160603 鹏华普天收益混合 1.3130 3.8140 90.0846 0.8968 0.4492 0.0641 -0.0007 0.0011
1516 160602 鹏华普天债券A 1.1850 1.8530 37.1560 0.1132 0.2474 0.0302 -0.0001 0.0007
1517 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 68.2243 0.3545 0.2223 0.3930 0.0030 0.0099
1518 160524 博时弘泰混合 1.0428 1.0428 46.4006 0.2071 0.3402 0.1167 0.0001 0.0023
1519 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9740 1.0200 28.2013 0.0212 0.0261 -0.2797 -0.0005 -0.0202
1520 160522 博时睿益定增混合 1.0140 1.0140 84.1668 0.7448 0.4066 0.0070 -0.0014 0.0001
1521 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0033 1.0033 48.3244 0.2429 0.3981 -0.0126 -0.0005 -0.0002
1522 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0152 1.0152 48.3385 0.2431 0.3980 0.0222 -0.0004 0.0004
1523 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0150 1.0150 92.1447 0.8779 0.3932 0.0460 -0.0010 0.0009
1524 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9910 0.9910 89.5873 0.8131 0.3775 0.0135 -0.0014 0.0003
1525 160517 博时中证银行指数分级 1.1093 1.1878 105.4597 0.7580 0.1709 0.2326 0.0035 0.0066
1526 160516 博时证券保险指数分级 1.2798 0.8442 102.5997 1.1449 0.4351 0.1722 0.0013 0.0030
1527 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0110 1.3590 28.4305 0.0186 0.0194 -0.2098 -0.0004 -0.0176
1528 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1810 1.2810 44.6479 0.0254 0.0060 -0.4728 -0.0019 -0.0713
1529 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 45.0002 0.0209 0.0039 -0.4659 -0.0019 -0.0867
1530 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0730 2.2360 109.0520 1.0299 0.2759 -0.0784 -0.0038 -0.0017
1531 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0750 5.6080 78.8821 0.6359 0.3841 0.4389 0.0040 0.0083
1532 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.1030 1.1030 87.2338 0.6610 0.2798 0.1551 0.0014 0.0034
1533 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9644 0.9644 99.3398 1.0826 0.4427 0.0470 -0.0012 0.0008
1534 160420 华安创业板50指数分级 0.7558 0.3084 125.4041 1.2991 0.2510 -0.2222 -0.0092 -0.0052
1535 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0180 0.6536 106.7040 1.2237 0.4249 -0.0239 -0.0029 -0.0004
1536 160418 华安中证银行指数分级 0.9594 1.0308 105.7922 0.7580 0.1687 0.1985 0.0028 0.0056
1537 160417 华安沪深300指数分级 1.4811 1.6451 81.2779 0.9224 0.7171 0.3941 0.0032 0.0054
1538 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0770 1.3370 90.0566 1.0548 0.6222 0.1710 0.0006 0.0025
1539 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9740 0.9740 68.4627 0.5758 0.5096 -0.1162 -0.0029 -0.0018
1540 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0236 1.0236 42.5871 0.2191 0.5369 0.0558 -0.0002 0.0009
1541 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3056 1.3556 99.8647 0.6056 0.1381 0.2887 0.0044 0.0091
1542 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1210 6.5150 95.8143 0.9809 0.4199 0.1486 0.0007 0.0027
1543 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6310 5.3070 83.7338 0.8610 0.5547 0.3707 0.0033 0.0058
1544 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3746 1.3746 42.7131 0.1444 0.2305 0.2057 0.0004 0.0050
1545 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0394 1.0394 115.4460 1.0936 0.2476 0.0989 0.0004 0.0023
1546 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1765 0.8158 102.8401 1.0303 0.3491 0.1791 0.0016 0.0035
1547 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7991 0.7991 103.7873 0.9757 0.3018 -0.0987 -0.0039 -0.0021
1548 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3902 2.0389 113.9193 0.7260 0.1151 0.3993 0.0086 0.0137
1549 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1333 0.7957 126.9957 1.1696 0.1934 0.0763 0.0001 0.0020
1550 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3510 1.3510 42.8362 0.1462 0.2336 0.2071 0.0004 0.0050
1551 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8439 1.5260 90.6125 0.4997 0.1363 0.1899 0.0020 0.0060
1552 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9092 2.0712 106.5089 1.0794 0.3330 0.2272 0.0029 0.0046
1553 160217 国泰信用互利分级债券 1.0500 1.4000 31.4748 0.0685 0.1757 0.0250 -0.0001 0.0007
1554 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 2.0970 110.0790 1.1803 0.3490 0.2036 0.0024 0.0040
1555 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8370 2.8370 112.7169 1.1556 0.3043 0.2018 0.0027 0.0043
1556 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8970 4.0620 113.0826 1.1566 0.3009 0.1889 0.0024 0.0040
1557 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1866 1.1866 102.0800 1.1315 0.3836 0.2205 0.0016 0.0039
1558 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1899 1.1899 102.1037 1.1325 0.3839 0.2240 0.0016 0.0040
1559 160137 南方中证互联网指数分级 0.8168 0.8910 94.4701 1.0790 0.5376 0.1866 0.0011 0.0030
1560 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0514 0.7512 84.0609 0.9255 0.6309 0.2567 0.0017 0.0038
1561 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9834 0.5941 100.7550 1.0232 0.3737 -0.0503 -0.0030 -0.0010
1562 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0130 1.2440 30.3753 0.0409 0.0723 -0.0422 -0.0002 -0.0018
1563 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2900 2.2900 93.5323 0.7793 0.2919 0.3026 0.0036 0.0065
1564 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 36.5217 0.1194 0.2947 0.1594 0.0002 0.0034
1565 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0140 1.2570 30.6977 0.0418 0.0722 0.0008 -0.0001 --
1566 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9880 1.4540 36.6105 0.1108 0.2515 0.1878 0.0003 0.0044
1567 160129 南方金利C 1.0010 1.3310 35.5188 0.0541 0.0677 -0.0462 -0.0002 -0.0021
1568 160128 南方金利A 1.0030 1.3490 35.3060 0.0485 0.0558 -0.0311 -0.0002 -0.0015
1569 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3190 2.6740 97.7611 1.0735 0.4641 0.3749 0.0048 0.0064
1570 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1338 1.1638 41.4119 0.0413 0.0213 -0.1919 -0.0007 -0.0153
1571 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1637 1.1937 41.2898 0.0411 0.0214 -0.1741 -0.0007 -0.0139
1572 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5442 1.6442 96.5031 1.0861 0.5003 0.0260 -0.0016 0.0004
1573 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2857 3.8117 99.3256 1.0464 0.4138 0.0721 -0.0007 0.0013
1574 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1091 3.2347 91.9374 0.9640 0.4784 0.1984 0.0013 0.0033
1575 159958 工银创业板指数ETF 0.9881 0.9881 0.0000 -- -- -- -- --
1576 159957 华夏创业板ETF 0.9805 0.9805 0.0000 -- -- -- -- --
1577 159955 嘉实创业板ETF 0.9403 0.9403 98.9642 0.7937 0.2418 -0.1318 -0.0047 -0.0031
1578 159953 广发中证全指工业ETF 0.9582 0.9582 86.8311 0.7923 0.3702 -0.1078 -0.0040 -0.0020
1579 159952 广发创业板ETF 0.9765 0.9765 104.4052 0.7927 0.1724 -0.0334 -0.0027 -0.0009
1580 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9803 0.9803 98.2350 0.9718 0.3331 -0.0401 -0.0037 -0.0008
1581 159950 易方达深证成指ETF 1.1498 1.1498 90.7136 1.0006 0.4812 0.2220 0.0011 0.0035
1582 159949 华安创业板50ETF 0.6488 0.6488 111.7134 0.9198 0.1998 -0.1551 -0.0055 -0.0040
1583 159948 南方创业板ETF 1.7884 0.8788 104.4974 0.9482 0.2773 -0.0694 -0.0033 -0.0015
1584 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3449 1.3449 103.7678 0.8741 0.2424 0.2906 0.0043 0.0069
1585 159945 广发中证全指能源ETF 0.8116 0.8116 106.9518 1.2755 0.4574 0.1092 -0.0001 0.0019
1586 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9722 0.9722 108.3661 1.2853 0.4406 0.1202 0.0002 0.0021
1587 159943 大成深证成份ETF 11.9370 0.7840 91.8629 1.0795 0.6019 0.1574 0.0005 0.0024
1588 159942 华润元大中创100ETF 1.9420 0.5930 92.1994 0.8981 0.4105 0.1222 0.0002 0.0022
1589 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0696 1.0696 97.2645 1.0213 0.4287 0.3023 0.0035 0.0054
1590 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0789 1.0789 109.8111 1.1399 0.3287 0.0198 -0.0018 0.0004
1591 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3860 1.3860 90.9287 0.7052 0.2676 0.1250 0.0006 0.0028
1592 159937 博时黄金ETF 2.7534 1.0811 74.7377 0.3143 0.1165 0.0188 -0.0004 0.0006
1593 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6494 1.6494 93.4772 0.9979 0.4797 0.0882 -0.0005 0.0015
1594 159935 景顺长城中证500ETF 1.6725 1.6725 97.9590 1.1211 0.5020 0.0455 -0.0013 0.0007
1595 159934 易方达黄金ETF 2.7372 1.1151 74.6020 0.3133 0.1166 0.0186 -0.0004 0.0006
1596 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1578 2.1578 100.3272 1.0128 0.3724 0.2910 0.0037 0.0056
1597 159932 大成中证500深市ETF 1.7580 1.4890 99.8228 1.1003 0.4485 0.0019 -0.0021 --
1598 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 99.5559 1.0343 0.4005 0.2469 0.0027 0.0045
1599 159930 汇添富中证能源ETF 0.8975 0.8975 105.5698 1.2281 0.4467 0.0728 -0.0008 0.0013
1600 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6104 1.6104 92.0762 0.5831 0.1740 0.1808 0.0018 0.0051
1601 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4679 2.4679 112.7732 0.8156 0.1513 0.4093 0.0084 0.0123
1602 159927 鹏华沪深300ETF 4.2326 1.8730 82.8651 0.9615 0.7211 0.3360 0.0026 0.0046
1603 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.6740 1.0770 34.8723 0.0393 0.0383 -0.3494 -0.0009 -0.0208
1604 159925 南方开元沪深300ETF 1.7998 1.5779 83.4193 0.9746 0.7215 0.3821 0.0032 0.0052
1605 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5160 1.5160 81.2614 0.9943 0.8339 0.1423 -0.0001 0.0018
1606 159923 大成中证100ETF 1.8130 1.8130 90.4827 0.9110 0.4554 0.3982 0.0045 0.0069
1607 159922 嘉实中证500ETF 6.4386 1.8053 98.8336 1.1381 0.4994 0.0376 -0.0015 0.0006
1608 159920 恒生ETF(QDII) 1.6769 1.6769 87.9471 0.6648 0.2717 0.3727 0.0042 0.0083
1609 159919 嘉实沪深300ETF 4.6788 1.7883 83.3636 0.9725 0.7203 0.3637 0.0030 0.0050
1610 159918 嘉实中创400ETF 1.7312 1.7312 102.5069 1.0344 0.3565 -0.0884 -0.0038 -0.0017
1611 159916 深F60ETF 4.1896 2.2826 101.3430 1.2952 0.5850 0.4407 0.0062 0.0067
1612 159915 易方达创业板ETF 1.6305 1.8679 104.2877 0.9420 0.2760 -0.0976 -0.0039 -0.0022
1613 159913 交银深证300价值ETF 2.0480 2.0480 97.0961 1.1897 0.5857 0.3835 0.0046 0.0058
1614 159912 汇添富深证300ETF 1.4691 1.4691 91.2659 1.0859 0.6252 0.2024 0.0011 0.0030
1615 159911 鹏华深证民营ETF 4.5300 1.3726 89.5209 0.8867 0.4503 0.1682 0.0009 0.0029
1616 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9899 1.9899 97.5374 1.2996 0.6865 0.3944 0.0047 0.0056
1617 159909 招商深证TMT50ETF 5.3710 1.6520 102.1379 0.9029 0.2756 0.1640 0.0015 0.0036
1618 159908 博时深证基本面200ETF 1.6616 1.6616 95.0227 1.2622 0.7188 0.3553 0.0037 0.0049
1619 159907 广发中小板300ETF 1.5006 1.3634 93.4552 0.9892 0.4718 0.1106 -0.0001 0.0019
1620 159906 大成深证成长40ETF 1.0200 1.0200 99.1549 0.8597 0.2812 0.1496 0.0012 0.0033
1621 159905 工银深证红利ETF 1.9075 1.9075 106.4087 1.1444 0.3757 0.4314 0.0072 0.0082
1622 159903 深成ETF 1.2201 0.9003 92.4693 1.0953 0.6036 0.1618 0.0005 0.0024
1623 159902 华夏中小板ETF 3.6480 3.7680 92.4115 0.9823 0.4866 0.2192 0.0017 0.0037
1624 159901 易方达深证100ETF 5.2487 5.0975 93.5331 1.1089 0.5909 0.3339 0.0035 0.0051
1625 151002 银河收益债券 1.4004 2.9904 38.7147 0.1694 0.4698 0.1710 0.0002 0.0029
1626 151001 银河稳健混合 1.5514 4.6608 86.9535 0.8546 0.4699 0.2048 0.0013 0.0035
1627 150968 银河研究精选混合 1.0972 3.7941 0.0000 -- -- -- -- --
1628 150344 融通证券分级B 1.0410 0.3100 151.4459 2.4512 0.4201 -0.0384 -0.0065 -0.0007
1629 150343 融通证券分级A 1.0050 1.1460 13.0233 0.0041 0.0220 2.3343 0.0008 0.1837
1630 150336 融通军工分级B 0.9070 0.2380 198.1106 2.9150 0.2029 -0.1897 -0.0200 -0.0049
1631 150335 融通军工分级A 1.0070 1.1510 13.6240 0.0080 0.0679 2.1736 0.0008 0.0973
1632 150332 建信网金融分级B 0.3584 0.3584 191.6717 4.1515 0.4697 -0.0440 -0.0112 -0.0007
1633 150331 建信网金融分级A 1.0082 1.1501 9.1499 0.0004 0.0009 5.2818 0.0008 2.0090
1634 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8270 1.8270 158.6610 1.4699 0.1254 0.2693 0.0102 0.0089
1635 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0040 1.1150 12.8729 0.0052 0.0360 1.8044 0.0006 0.1109
1636 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2362 0.3433 143.9848 1.9622 0.3295 0.0271 -0.0027 0.0005
1637 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0026 1.1419 8.8535 0.0021 0.0261 5.0362 0.0008 0.3634
1638 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.8432 0.1670 141.4823 2.0221 0.3754 -0.1230 -0.0087 -0.0023
1639 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0026 1.1396 8.8535 0.0021 0.0263 5.0360 0.0008 0.3625
1640 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.3810 0.3810 179.9064 3.3206 0.3872 -0.0338 -0.0086 -0.0006
1641 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0026 1.1418 8.8535 0.0021 0.0265 5.0354 0.0008 0.3609
1642 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4640 0.2470 165.7302 2.5617 0.3200 0.0937 -- 0.0019
1643 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0080 1.1700 15.5217 -0.0037 0.0087 2.0026 0.0009 -0.2498
1644 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8320 0.2180 149.3776 2.5980 0.4986 -0.0724 -0.0082 -0.0012
1645 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0020 1.1450 11.7758 0.0018 0.0065 2.8442 0.0008 0.4110
1646 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.6780 0.1010 166.9124 2.2526 0.2405 -0.0322 -0.0061 -0.0008
1647 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0060 1.1200 13.9199 0.0006 0.0003 1.5444 0.0006 1.0117
1648 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.6200 0.1450 164.4169 2.3835 0.2860 -0.0580 -0.0077 -0.0013
1649 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0060 1.1190 12.8729 -0.0028 0.0104 1.8041 0.0006 -0.2061
1650 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.5700 0.1370 184.8207 2.7502 0.2384 -0.0201 -0.0067 -0.0005
1651 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0060 1.1190 12.8505 -0.0028 0.0108 1.8124 0.0006 -0.2037
1652 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7400 0.1540 192.6919 3.1238 0.2603 -0.2580 -0.0245 -0.0059
1653 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0060 1.1180 12.9817 -0.0052 0.0349 1.7739 0.0006 -0.1108
1654 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5720 0.5720 144.8380 2.1461 0.3850 0.0798 -0.0010 0.0015
1655 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0040 1.1240 12.8701 0.0052 0.0362 1.8041 0.0006 0.1106
1656 150304 华安创业板50指数分级B 0.5063 0.0229 194.9518 3.6567 0.3405 -0.2655 -0.0265 -0.0053
1657 150303 华安创业板50指数分级A 1.0053 1.1554 9.3062 0.0024 0.0275 4.6430 0.0008 0.3265
1658 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0307 0.2012 151.3234 2.4545 0.4226 -0.0303 -0.0061 -0.0005
1659 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0053 1.1558 8.8209 0.0011 0.0076 5.0800 0.0008 0.6793
1660 150300 华安中证银行指数分级B 0.9135 0.9135 170.6712 1.9072 0.1577 0.1793 0.0063 0.0053
1661 150299 华安中证银行指数分级A 1.0053 1.1480 8.8209 0.0011 0.0076 5.0803 0.0008 0.6808
1662 150298 南方中证互联网指数分级B 0.6262 0.6262 163.7929 3.2496 0.5397 0.1742 0.0027 0.0028
1663 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0074 1.1479 8.8045 0.0006 0.0021 5.1001 0.0008 1.2865
1664 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0961 0.3623 122.4982 1.9513 0.6220 0.2363 0.0030 0.0035
1665 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0067 1.1430 8.3850 0.0007 0.0040 4.9307 0.0007 0.9143
1666 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.9594 0.1183 139.8183 1.9666 0.3723 -0.0633 -0.0062 -0.0012
1667 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0074 1.1551 8.8045 0.0006 0.0022 5.0998 0.0008 1.2789
1668 150292 中融银行指数分级B 0.9660 0.9660 166.0866 1.8143 0.1591 0.1718 0.0056 0.0050
1669 150291 中融银行指数分级A 1.0050 1.1480 13.0205 0.0041 0.0216 2.3371 0.0008 0.1853
1670 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5780 0.5780 213.0671 4.1979 0.3145 0.0829 -0.0009 0.0017
1671 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0050 1.1450 13.0205 0.0041 0.0216 2.3374 0.0008 0.1856
1672 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8350 0.1420 203.2325 3.9373 0.3342 0.0862 -0.0008 0.0017
1673 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0050 1.1460 13.0205 0.0041 0.0217 2.3366 0.0008 0.1850
1674 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.8941 0.8941 135.6152 1.3298 0.1923 0.1831 0.0039 0.0049
1675 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0263 1.1239 8.6600 0.0015 0.0155 4.0344 0.0006 0.3778
1676 150282 长盛中证金融地产分级B 0.8250 0.8250 164.3829 2.7521 0.3815 0.2385 0.0070 0.0045
1677 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0070 1.1410 8.4535 0.0023 0.0372 4.8649 0.0007 0.2940
1678 150280 鹏华新能源分级B 0.7230 0.1160 164.7844 2.6182 0.3420 0.0345 -0.0033 0.0007
1679 150279 鹏华新能源分级A 1.0170 1.1260 13.3026 -0.0038 0.0165 1.6335 0.0006 -0.1482
1680 150278 鹏华高铁分级B 0.4470 0.0800 169.0992 2.8949 0.3770 -0.0738 -0.0097 -0.0014
1681 150277 鹏华高铁分级A 1.0170 1.1260 13.3026 -0.0037 0.0165 1.6335 0.0006 -0.1483
1682 150276 安信一带一路分级B 0.5760 0.1540 156.6065 3.1451 0.6049 0.0270 -0.0048 0.0004
1683 150275 安信一带一路分级A 1.0040 1.1250 13.9276 0.0068 0.0450 1.5286 0.0006 0.0841
1684 150274 鹏华一带一路分级B 0.6550 0.1800 154.0244 3.0262 0.5985 0.0492 -0.0036 0.0007
1685 150273 鹏华一带一路分级A 1.0170 1.1270 13.2999 -0.0038 0.0168 1.6329 0.0006 -0.1470
1686 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1120 0.2930 140.8916 1.4157 0.1871 0.1177 0.0017 0.0032
1687 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0040 1.1230 12.8701 0.0052 0.0363 1.8040 0.0006 0.1105
1688 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4400 2.3930 164.3212 1.2123 0.0741 0.4151 0.0192 0.0178
1689 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0040 1.1230 13.9121 0.0080 0.0622 1.5625 0.0006 0.0731
1690 150268 博时中证银行指数分级B 1.2119 1.2119 155.7924 1.6152 0.1629 0.2172 0.0070 0.0063
1691 150267 博时中证银行指数分级A 1.0067 1.1408 8.3850 0.0007 0.0039 4.9308 0.0007 0.9197
1692 150266 中融一带一路分级B 1.4070 0.1020 124.8485 1.9925 0.6011 0.0286 -0.0030 0.0004
1693 150265 中融一带一路分级A 1.0050 1.1520 13.0233 0.0041 0.0218 2.3355 0.0008 0.1843
1694 150264 华宝中证1000指数分级B 0.3103 0.0488 185.5025 3.3192 0.3422 -0.1386 -0.0156 -0.0028
1695 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0053 1.1476 8.8209 0.0011 0.0076 5.0801 0.0008 0.6796
1696 150262 华宝中证医疗指数分级B 0.7775 0.0294 159.4114 2.2181 0.2802 -0.0446 -0.0065 -0.0010
1697 150261 华宝中证医疗指数分级A 1.0053 1.1500 8.8209 0.0011 0.0079 5.0774 0.0008 0.6675
1698 150260 易方达重组指数分级B 0.5793 0.0943 151.1005 2.6779 0.5060 -0.1180 -0.0104 -0.0019
1699 150259 易方达重组指数分级A 1.0285 1.1260 8.1848 0.0015 0.0196 4.4491 0.0006 0.3710
1700 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0961 0.2824 136.4868 1.4303 0.2168 0.0826 0.0002 0.0021
1701 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0285 1.1260 8.1848 0.0015 0.0196 4.4491 0.0006 0.3709
1702 150256 易方达银行指数分级B 1.0929 1.0929 159.8124 1.7110 0.1651 0.1981 0.0064 0.0057
1703 150255 易方达银行指数分级A 1.0285 1.1260 8.1848 0.0015 0.0196 4.4492 0.0006 0.3710
1704 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3540 0.4370 175.7926 2.7543 0.2922 0.0725 -0.0011 0.0016
1705 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0040 1.1240 12.8757 0.0052 0.0356 1.8049 0.0006 0.1116
1706 150250 招商中证银行指数分级B 1.2340 1.2340 155.3010 1.6228 0.1665 0.2009 0.0062 0.0057
1707 150249 招商中证银行指数分级A 1.0040 1.1240 12.8729 0.0052 0.0361 1.8043 0.0006 0.1108
1708 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5818 0.0285 177.1484 2.8421 0.3017 -0.2726 -0.0220 -0.0058
1709 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0026 1.1515 8.9022 0.0018 0.0181 5.0594 0.0008 0.4390
1710 150246 鹏华互联网分级B 1.0600 0.2140 146.4540 2.0606 0.3395 0.0532 -0.0018 0.0011
1711 150245 鹏华互联网分级A 1.0100 1.1210 13.8991 0.0006 0.0003 1.5484 0.0006 0.9718
1712 150244 鹏华创业板分级B 0.5100 0.1210 169.0365 2.5109 0.2841 -0.1122 -0.0111 -0.0025
1713 150243 鹏华创业板分级A 1.0060 1.1210 13.9199 0.0058 0.0327 1.5443 0.0006 0.0996
1714 150242 富国中证银行指数分级B 1.2740 1.2740 153.7109 1.6356 0.1763 0.1765 0.0048 0.0049
1715 150241 富国中证银行指数分级A 1.0040 1.1280 13.9224 0.0064 0.0403 1.5435 0.0006 0.0897
1716 150238 鹏华环保分级B 1.1720 0.3820 136.4773 1.9467 0.4018 0.0413 -0.0023 0.0008
1717 150237 鹏华环保分级A 1.0100 1.1220 13.8991 0.0006 0.0003 1.5487 0.0006 0.9760
1718 150236 鹏华证券分级B 0.8480 0.1820 160.5529 2.8081 0.4365 -0.0074 -0.0058 -0.0001
1719 150235 鹏华证券分级A 1.0100 1.1270 13.9043 0.0006 0.0004 1.5468 0.0006 0.9469
1720 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8304 0.0394 184.3600 2.6170 0.2181 -0.2562 -0.0218 -0.0064
1721 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0228 1.1271 10.6267 0.0021 0.0133 2.5271 0.0005 0.2554
1722 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2923 0.3199 143.6921 1.8909 0.3085 0.1768 0.0033 0.0037
1723 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0307 1.1297 10.4935 0.0014 0.0061 2.8057 0.0006 0.4185
1724 150230 鹏华酒分级B 1.8160 1.8160 156.2832 1.5875 0.1554 0.3586 0.0138 0.0106
1725 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1290 13.9173 0.0058 0.0331 1.5437 0.0006 0.0990
1726 150228 鹏华银行分级B 1.0860 1.0860 159.9143 1.7138 0.1652 0.1754 0.0053 0.0050
1727 150227 鹏华银行分级A 1.0100 1.1300 13.9043 0.0006 0.0004 1.5472 0.0006 0.9536
1728 150226 博时证券保险指数分级B 1.5529 0.3774 136.7742 2.0348 0.4352 0.1642 0.0019 0.0029
1729 150225 博时证券保险指数分级A 1.0067 1.1432 8.3850 0.0007 0.0039 4.9306 0.0007 0.9153
1730 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9460 0.1100 153.6248 2.5478 0.4287 -0.0280 -0.0062 -0.0005
1731 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0060 1.1680 13.9095 -0.0036 0.0130 2.2966 0.0009 -0.2346
1732 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.3170 0.3170 185.4132 2.2198 0.1534 -0.2373 -0.0200 -0.0071
1733 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0030 1.1900 15.5263 -0.0083 0.0433 2.0025 0.0009 -0.1123
1734 150220 前海开源健康分级B 0.9610 0.9610 131.0863 1.5397 0.2953 0.0263 -0.0021 0.0006
1735 150219 前海开源健康分级A 1.0030 1.1730 13.9121 0.0031 0.0096 2.2964 0.0008 0.2734
1736 150218 交银国证新能源指数分级B 0.5220 0.3400 183.3089 3.0993 0.3129 0.0113 -0.0053 0.0002
1737 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0020 1.1440 13.9199 -0.0053 0.0276 1.5378 0.0006 -0.1080
1738 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3509 0.4073 139.4105 1.9052 0.3535 0.1789 0.0030 0.0035
1739 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0021 1.1327 8.0605 0.0015 0.0196 4.5887 0.0006 0.3824
1740 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.3010 0.3010 180.2868 2.8558 0.2840 -0.0153 -0.0065 -0.0003
1741 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0030 1.1600 11.0980 0.0012 0.0033 2.8239 0.0007 0.5760
1742 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5730 0.5730 185.1429 2.5566 0.2046 0.0153 -0.0040 0.0004
1743 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0050 1.1480 11.0883 0.0036 0.0311 2.8266 0.0007 0.1870
1744 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9820 1.4280 124.7960 2.0440 0.6336 0.2105 0.0023 0.0031
1745 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0040 1.1510 13.9224 0.0064 0.0405 1.5432 0.0006 0.0894
1746 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.8020 1.8230 186.8073 3.0244 0.2763 0.2142 0.0085 0.0048
1747 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0040 1.1550 12.8701 0.0052 0.0364 1.8038 0.0006 0.1103
1748 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6880 1.1690 190.3163 2.4252 0.1649 -0.2513 -0.0222 -0.0072
1749 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0060 1.1580 12.7009 -0.0021 0.0065 1.8832 0.0006 -0.2729
1750 150204 鹏华传媒分级B 0.5820 1.4730 165.3587 2.1622 0.2300 -0.1784 -0.0136 -0.0043
1751 150203 鹏华传媒分级A 1.0060 1.1530 13.9147 0.0059 0.0336 1.5430 0.0006 0.0982
1752 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4060 0.1550 199.3687 4.2690 0.4243 -0.0212 -0.0099 -0.0004
1753 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0040 1.1600 12.8701 0.0052 0.0361 1.8042 0.0006 0.1107
1754 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7778 2.8867 156.0100 1.3780 0.1179 0.4043 0.0162 0.0137
1755 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0026 1.1910 8.8454 0.0019 0.0225 5.0396 0.0008 0.3917
1756 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2640 0.3853 173.6884 2.1722 0.1907 0.0787 0.0003 0.0021
1757 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0026 1.1600 8.8454 0.0019 0.0226 5.0396 0.0008 0.3913
1758 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1200 2.0690 164.9246 2.8278 0.3976 -0.0264 -0.0069 -0.0005
1759 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0040 1.1680 14.0642 0.0031 0.0091 1.5123 0.0006 0.1851
1760 150193 鹏华地产分级B 1.6420 2.4610 150.8218 2.0791 0.3073 0.2600 0.0073 0.0055
1761 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.1680 12.8729 0.0038 0.0192 1.8046 0.0006 0.1519
1762 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0770 0.7020 137.3086 1.9846 0.4076 -0.0335 -0.0051 -0.0006
1763 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0030 1.2160 11.6217 -0.0027 0.0152 2.9324 0.0008 -0.2775
1764 150189 招商可转债分级债券B 0.6970 1.7900 160.9875 1.8040 0.1782 -0.1213 -0.0096 -0.0034
1765 150188 招商可转债分级债券A 1.0040 1.1800 12.8729 0.0052 0.0361 1.8043 0.0006 0.1108
1766 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.4093 2.1794 171.6088 1.9198 0.1563 -0.2230 -0.0164 -0.0066
1767 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0219 1.1775 8.6891 0.0007 0.0032 3.9534 0.0006 0.8203
1768 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.8027 2.2018 146.6314 2.2940 0.4187 0.0024 -0.0044 --
1769 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0287 1.1897 10.3656 0.0021 0.0143 2.6547 0.0005 0.2589
1770 150182 富国中证军工指数分级B 0.6000 2.2290 158.0934 1.7544 0.1812 -0.2281 -0.0144 -0.0062
1771 150181 富国中证军工指数分级A 1.0040 1.1920 13.9199 0.0065 0.0409 1.5425 0.0006 0.0889
1772 150180 鹏华信息分级B 1.4260 2.1480 140.9325 1.8867 0.3319 0.1162 0.0008 0.0024
1773 150179 鹏华信息分级A 1.0020 1.1890 12.8645 0.0016 0.0036 1.8071 0.0006 0.3507
1774 150178 鹏华证券保险分级B 1.7080 2.2390 133.1825 1.8960 0.4203 0.1505 0.0014 0.0027
1775 150177 鹏华证券保险分级A 1.0020 1.1890 12.8701 0.0037 0.0185 1.8043 0.0006 0.1548
1776 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.2227 1.2227 150.6491 2.1002 0.3207 0.2039 0.0048 0.0042
1777 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0067 1.2108 10.4038 0.0035 0.0389 3.2026 0.0007 0.1910
1778 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.4580 2.0890 179.5875 2.7643 0.2702 -0.0346 -0.0075 -0.0008
1779 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0040 1.1550 12.8729 0.0052 0.0357 1.8048 0.0006 0.1114
1780 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0775 2.2998 148.7572 2.3810 0.4258 -0.0228 -0.0056 -0.0004
1781 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0383 1.1974 8.5299 0.0007 0.0037 4.0793 0.0006 0.7849
1782 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.5860 1.5860 114.7518 1.1295 0.2706 0.3473 0.0066 0.0078
1783 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0020 1.1990 13.9199 -0.0054 0.0284 1.5364 0.0006 -0.1063
1784 150168 银华沪深300指数分级B 1.0770 2.0780 120.8133 2.0623 0.7343 0.3312 0.0053 0.0045
1785 150167 银华沪深300指数分级A 1.0070 1.2270 11.0817 -0.0003 0.0002 2.8319 0.0007 -2.5232
1786 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1160 0.1500 163.7293 2.7788 0.3952 -0.0765 -0.0094 -0.0014
1787 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 1.1890 13.5577 0.0098 0.1050 1.6613 0.0006 0.0598
1788 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9980 1.3330 29.0936 0.0414 0.0880 0.0060 -0.0001 0.0002
1789 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2250 2.3730 146.2046 1.9550 0.3077 0.1871 0.0039 0.0039
1790 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0050 1.2210 13.0675 -0.0022 0.0063 1.8651 0.0006 -0.2740
1791 150153 富国创业板指数分级B 0.4630 2.2400 171.2017 2.5356 0.2753 -0.1148 -0.0114 -0.0026
1792 150152 富国创业板指数分级A 1.0030 1.2490 12.6867 -0.0045 0.0281 2.1600 0.0007 -0.1502
1793 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4030 1.2820 169.2627 2.1832 0.2136 0.1493 0.0040 0.0038
1794 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0050 1.2380 13.0675 -0.0022 0.0063 1.8649 0.0006 -0.2745
1795 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8810 1.9110 141.1194 1.2707 0.1498 0.2637 0.0076 0.0079
1796 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0050 1.2410 13.0675 -0.0023 0.0065 1.8661 0.0006 -0.2701
1797 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4130 1.4030 172.1416 3.9895 0.6667 -0.0248 -0.0092 -0.0004
1798 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0050 1.2570 11.0915 -0.0004 0.0005 2.8259 0.0007 -1.5165
1799 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1830 1.6000 181.8355 3.4489 0.4002 -0.0672 -0.0110 -0.0012
1800 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0060 1.2300 13.6028 0.0012 0.0016 1.6425 0.0006 0.4810
1801 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9990 2.2690 139.7946 2.5317 0.6173 0.0567 -0.0028 0.0008
1802 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0070 1.2360 11.0817 -0.0002 0.0001 2.8294 0.0007 -3.1369
1803 150136 国富中证100指数增强分级B 1.2410 1.2410 135.2806 2.1575 0.5112 0.4175 0.0105 0.0068
1804 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0030 1.1490 11.0980 0.0012 0.0033 2.8239 0.0007 0.5760
1805 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6852 1.7791 150.9037 1.3488 0.1290 0.1736 0.0050 0.0056
1806 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0026 1.2729 8.8454 0.0019 0.0226 5.0396 0.0008 0.3908
1807 150124 建信央视财经50指数分级B 1.0061 2.9740 120.1144 1.3698 0.3316 0.4525 0.0099 0.0092
1808 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0031 1.3279 9.1775 -0.0002 0.0002 5.2931 0.0009 -4.2829
1809 150122 银河沪深300成长进取 1.7170 1.7170 113.9462 1.5603 0.5312 0.2744 0.0038 0.0044
1810 150121 银河沪深300成长优先 1.0030 1.2800 11.0980 0.0012 0.0036 2.8243 0.0007 0.5518
1811 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8158 2.8308 182.6127 3.1973 0.3381 0.2058 0.0070 0.0041
1812 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0026 1.3116 8.8454 0.0019 0.0226 5.0395 0.0008 0.3908
1813 150113 工银深证100指数分级B 1.9395 1.9395 118.0348 1.7979 0.6125 0.2860 0.0042 0.0043
1814 150112 工银深证100指数分级A 1.0274 1.3068 8.6849 0.0005 0.0018 4.5089 0.0007 1.2506
1815 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2055 2.2476 126.9157 1.8947 0.5090 0.2111 0.0029 0.0035
1816 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0229 1.3718 9.9430 0.0017 0.0106 5.4439 0.0010 0.6167
1817 150105 华安沪深300指数分级B 1.9596 1.9596 104.6632 1.5314 0.7189 0.3736 0.0049 0.0051
1818 150104 华安沪深300指数分级A 1.0026 1.3316 10.0045 0.0036 0.0472 3.4309 0.0007 0.1842
1819 150103 银河银泰混合 1.2140 4.3440 92.0256 0.9776 0.4902 0.2439 0.0021 0.0041
1820 150101 鹏华资源分级B 1.6260 0.4000 156.0491 2.3099 0.3310 0.1191 0.0011 0.0024
1821 150100 鹏华资源分级A 1.0020 1.2850 12.8729 0.0038 0.0190 1.8046 0.0006 0.1526
1822 150095 泰信基本面400B 0.4930 1.4940 165.8083 3.4845 0.5909 0.0486 -0.0042 0.0007
1823 150094 泰信基本面400A 1.0030 1.3190 12.6867 -0.0045 0.0291 2.1589 0.0007 -0.1475
1824 150093 诺德深证300指数分级B 1.1140 2.4450 125.1413 2.0221 0.6133 0.1299 -- 0.0019
1825 150092 诺德深证300指数分级A 1.0020 1.3090 13.9250 0.0051 0.0252 1.5422 0.0006 0.1133
1826 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.8028 2.0063 140.5641 1.7338 0.2832 -0.0384 -0.0048 -0.0008
1827 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0026 1.3220 8.4150 0.0013 0.0119 4.8926 0.0007 0.5226
1828 150084 广发深证100指数分级B 1.5544 1.5544 125.1554 1.9961 0.5973 0.3441 0.0065 0.0052
1829 150083 广发深证100指数分级A 1.0026 1.3408 8.4150 0.0013 0.0119 4.8926 0.0007 0.5235
1830 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.8800 1.8800 101.2932 1.3282 0.6164 0.4151 0.0056 0.0062
1831 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0020 1.3120 12.8729 0.0037 0.0188 1.8044 0.0006 0.1536
1832 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.0700 1.9080 121.2875 1.2517 0.2663 -0.0285 -0.0032 -0.0006
1833 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0030 1.3470 12.6867 -0.0045 0.0285 2.1597 0.0007 -0.1493
1834 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1640 1.7850 54.5813 0.2006 0.1667 -0.0768 -0.0008 -0.0022
1835 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0010 1.2350 15.9637 0.0032 0.0058 0.5947 0.0003 0.0914
1836 150065 长盛同瑞B 1.0850 1.9300 111.6150 1.6464 0.6425 0.0805 -0.0013 0.0012
1837 150064 长盛同瑞A 1.0030 1.3700 11.0980 0.0012 0.0033 2.8239 0.0007 0.5721
1838 150060 银华鑫瑞 1.4050 0.3420 143.4017 1.8316 0.2918 0.1331 0.0017 0.0029
1839 150059 银华金瑞 1.0030 1.3700 12.6867 -0.0045 0.0282 2.1600 0.0007 -0.1500
1840 150058 长城久兆积极指数 1.0880 2.1060 116.3469 1.5159 0.4613 0.0532 -0.0016 0.0009
1841 150057 长城久兆稳健指数 1.0570 1.3470 13.3810 0.0043 0.0217 2.3562 0.0008 0.1867
1842 150056 工银瑞信睿智B 1.4455 1.4455 115.8071 1.5694 0.5037 0.0022 -0.0030 --
1843 150055 工银瑞信睿智A 1.0025 1.3591 8.8168 0.0014 0.0112 4.4431 0.0007 0.4901
1844 150054 泰达进取 1.0685 2.7571 126.9228 1.7860 0.4521 0.1297 0.0005 0.0022
1845 150053 泰达稳健 1.0025 1.3655 8.8209 0.0014 0.0120 4.4436 0.0007 0.4723
1846 150052 信诚沪深300指数分级B 1.9760 1.5260 103.6298 1.5153 0.7323 0.3864 0.0050 0.0053
1847 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0040 1.3280 12.8729 0.0052 0.0359 1.8045 0.0006 0.1111
1848 150050 南方新兴消费进取 1.5980 4.2740 131.4423 1.9459 0.4666 0.3584 0.0081 0.0061
1849 150049 南方新兴消费收益 1.0400 1.3590 13.0923 0.0057 0.0413 1.8585 0.0006 0.1066
1850 150048 银华瑞祥 1.4180 1.4180 103.3082 0.9758 0.3075 0.2674 0.0036 0.0056
1851 150047 银华瑞吉 1.0030 1.4150 11.6248 -0.0028 0.0156 2.9312 0.0008 -0.2740
1852 150037 建信进取 2.1680 2.1680 97.4194 1.4091 0.8108 0.4077 0.0047 0.0053
1853 150036 建信稳健 1.0030 1.4070 11.0980 0.0012 0.0032 2.8238 0.0007 0.5783
1854 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9633 1.2568 75.5648 0.4730 0.2524 0.0101 -0.0008 0.0002
1855 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0408 1.3418 8.4961 0.0003 0.0009 4.8041 0.0007 1.9155
1856 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.4290 0.5780 111.6457 1.8795 0.8363 0.2240 0.0017 0.0029
1857 150030 银华中证等权90指数金利 1.0030 1.4140 12.6895 -0.0044 0.0274 2.1607 0.0007 -0.1521
1858 150029 信诚中证500指数B 1.4470 1.9720 117.8082 1.6441 0.5162 0.0572 -0.0017 0.0009
1859 150028 信诚中证500指数A 1.0450 1.4040 11.7543 -0.0026 0.0126 2.3048 0.0006 -0.2390
1860 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2119 0.2119 240.2079 7.3265 0.5931 0.1480 0.0022 0.0022
1861 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0023 1.4030 30.2552 0.0275 0.0333 0.3292 0.0005 0.0210
1862 150019 银华锐进 1.2340 1.2340 131.8252 2.2331 0.6074 0.2979 0.0056 0.0045
1863 150018 银华稳进 1.0020 1.4270 13.9224 0.0050 0.0250 1.5421 0.0006 0.1139
1864 150017 兴全合润分级混合B 1.5675 4.5183 111.6279 1.2993 0.3999 0.3137 0.0050 0.0058
1865 150016 兴全合润分级混合A 1.1611 2.5064 86.9232 0.3440 0.0762 0.1890 0.0021 0.0080
1866 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7010 1.4170 108.9392 1.3421 0.4704 0.3777 0.0060 0.0064
1867 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0880 1.3750 10.9046 0.0046 0.0555 2.7747 0.0006 0.1374
1868 150009 瑞和远见 1.0370 1.4280 83.6434 0.8115 0.4949 0.3808 0.0035 0.0063
1869 150008 瑞和小康 1.1490 1.4260 92.3791 1.1022 0.6136 0.3276 0.0032 0.0049
1870 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3240 1.6300 41.0024 0.1952 0.4960 0.1498 0.0001 0.0025
1871 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2340 35.5715 0.0392 0.0353 0.1179 0.0002 0.0073
1872 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2230 35.9486 0.0360 0.0286 0.0951 0.0002 0.0066
1873 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3310 1.6650 41.0946 0.1918 0.4747 0.1610 0.0001 0.0027
1874 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2340 1.4840 39.3392 0.1734 0.4616 0.2669 0.0005 0.0046
1875 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0100 1.6898 37.8796 0.0791 0.1118 0.0053 -0.0001 0.0002
1876 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5727 2.7683 95.9974 1.0511 0.4785 0.0997 -0.0003 0.0017
1877 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3720 2.4680 94.4560 0.6690 0.2068 0.0987 0.0004 0.0025
1878 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5996 2.8854 101.8704 0.7930 0.2148 0.0819 0.0001 0.0021
1879 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6491 2.2941 121.9249 1.0244 0.1747 0.0128 -0.0016 0.0004
1880 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2650 3.3263 89.0763 1.0127 0.5992 0.1088 -0.0003 0.0016
1881 121001 国投瑞银融华债券 1.6474 3.1644 75.9816 0.3666 0.1483 -0.0065 -0.0008 -0.0002
1882 112002 易方达策略成长二号混合 1.1090 3.3190 90.2214 0.9299 0.4800 0.2644 0.0023 0.0045
1883 110038 易方达纯债债券C 1.1000 1.2430 25.5009 0.0207 0.0374 0.0577 -- 0.0035
1884 110037 易方达纯债债券A 1.1030 1.2690 25.1163 0.0198 0.0363 0.1635 0.0002 0.0100
1885 110036 易方达双债增强债券C 1.2570 1.4070 54.7976 0.2162 0.1907 0.0516 -0.0001 0.0014
1886 110035 易方达双债增强债券A 1.2900 1.4400 54.9376 0.2186 0.1929 0.0677 -- 0.0018
1887 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.2015 0.2015 106.8472 1.0921 0.3533 0.2613 0.0036 0.0053
1888 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.2015 0.2015 106.8472 1.0921 0.3533 0.2613 0.0036 0.0053
1889 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.2927 1.2927 104.5595 1.0388 0.3486 0.2076 0.0023 0.0042
1890 110030 易方达沪深300量化增强 2.5184 2.5184 85.1167 0.9692 0.6583 0.4017 0.0037 0.0058
1891 110029 易方达科讯混合 1.1106 5.7284 106.9201 1.0632 0.3182 0.0683 -0.0006 0.0014
1892 110028 易方达安心回报债券B 1.6900 2.4850 71.8696 0.5340 0.3932 0.2341 0.0013 0.0044
1893 110027 易方达安心回报债券A 1.7130 2.5280 71.4111 0.5302 0.3976 0.2466 0.0014 0.0046
1894 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7637 1.7637 103.3591 0.9667 0.3012 -0.0900 -0.0037 -0.0019
1895 110025 易方达资源行业混合 1.1680 1.1680 114.8165 1.2108 0.3103 0.1578 0.0016 0.0033
1896 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6450 1.6450 95.1452 0.5603 0.1409 0.2903 0.0040 0.0090
1897 110022 易方达消费行业股票 2.4570 2.4570 110.7439 0.5673 0.0787 0.4336 0.0091 0.0180
1898 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4078 1.4078 75.7354 0.8303 0.7707 0.2300 0.0009 0.0031
1899 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4277 1.4277 80.8063 0.9164 0.7244 0.3726 0.0029 0.0051
1900 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2892 1.2892 92.0123 1.0829 0.6018 0.3301 0.0033 0.0050
1901 110018 易方达增强回报债券B 1.1960 1.9610 39.3218 0.1281 0.2527 0.2880 0.0006 0.0067
1902 110017 易方达增强回报债券A 1.2020 2.0220 39.0014 0.1329 0.2810 0.3218 0.0007 0.0071
1903 110015 易方达行业领先混合 2.3760 2.6920 97.9442 0.8323 0.2769 0.4024 0.0058 0.0089
1904 110013 易方达科翔混合 2.7110 7.7730 98.3344 0.9298 0.3401 0.2637 0.0031 0.0053
1905 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5900 6.0180 80.7259 0.8477 0.6224 0.2731 0.0018 0.0040
1906 110011 易方达中小盘混合 4.0018 4.3918 96.8574 0.5027 0.1056 0.4295 0.0068 0.0154
1907 110010 易方达价值成长混合 1.9673 2.2763 92.3264 0.8863 0.3976 0.3748 0.0044 0.0069
1908 110009 易方达价值精选混合 1.1925 3.0145 97.0500 0.9782 0.3967 0.2358 0.0024 0.0044
1909 110008 易方达稳健收益债券B 1.2404 2.0500 42.1891 0.1516 0.2669 0.1225 0.0001 0.0028
1910 110007 易方达稳健收益债券A 1.2359 2.0115 42.2036 0.1524 0.2692 0.1063 0.0001 0.0024
1911 110005 易方达积极成长混合 0.8353 4.8999 89.9720 0.9674 0.5254 0.2727 0.0024 0.0044
1912 110003 易方达上证50指数A 1.5741 3.4441 93.9558 0.8487 0.3400 0.4515 0.0060 0.0090
1913 110002 易方达策略成长混合 3.6980 5.4410 88.6133 0.9114 0.4955 0.2728 0.0023 0.0045
1914 110001 易方达平稳增长混合 2.7940 4.1090 85.9933 0.6954 0.3253 0.2694 0.0025 0.0055
1915 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 34.3683 0.0314 0.0260 -0.0796 -0.0002 -0.0058
1916 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 35.0508 0.0283 0.0195 -0.0343 -0.0001 -0.0029
1917 100068 富国纯债债券发起C 1.0240 1.1890 21.9953 0.0118 0.0220 -0.0819 -0.0001 -0.0065
1918 100066 富国纯债债券发起A 1.0330 1.2130 21.9838 0.0103 0.0165 0.0195 -- 0.0018
1919 100060 富国高新技术产业混合 1.9700 2.3900 106.6615 1.0478 0.3120 0.2674 0.0038 0.0056
1920 100058 富国产业债 1.0250 1.3800 33.3794 0.0442 0.0579 0.0375 -- 0.0018
1921 100056 富国低碳环保混合 2.8480 2.8480 109.3646 0.5753 0.0851 0.2740 0.0052 0.0110
1922 100053 富国上证综指ETF联接 1.3160 1.3160 73.2663 0.8455 0.9125 0.1797 0.0002 0.0022
1923 100051 富国可转债 1.5770 1.5770 93.5007 0.4858 0.1136 0.1045 0.0008 0.0036
1924 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6810 1.7310 96.1138 0.9808 0.4147 0.2155 0.0019 0.0039
1925 100038 富国沪深300增强 1.9630 1.9630 83.5744 0.9971 0.7495 0.4175 0.0037 0.0056
1926 100037 富国优化增强债券C 1.5890 1.6540 55.3658 0.2005 0.1574 0.2335 0.0010 0.0069
1927 100035 富国优化增强债券A/B 1.6460 1.7110 55.8023 0.2058 0.1606 0.2417 0.0010 0.0070
1928 100032 富国中证红利指数增强 1.2150 2.8250 77.4010 0.8802 0.7940 0.3975 0.0029 0.0052
1929 100029 富国天成红利混合 1.1701 2.4611 76.6309 0.7142 0.5441 0.2419 0.0013 0.0038
1930 100026 富国天合稳健优选混合 1.5211 3.5826 81.8935 0.7196 0.4235 0.4211 0.0040 0.0075
1931 100022 富国天瑞强势混合 0.7055 4.5764 93.2551 1.0403 0.5263 0.4066 0.0048 0.0065
1932 100020 富国天益价值混合 1.6152 4.7365 91.5535 0.6839 0.2449 0.3407 0.0042 0.0080
1933 100018 富国天利增长债券 1.2356 2.4136 34.6160 0.0918 0.2161 -0.0326 -0.0003 -0.0008
1934 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9140 3.6270 91.4609 0.6895 0.2499 0.3925 0.0050 0.0092
1935 092002 大成债券C 1.0153 2.0061 41.3012 0.1408 0.2507 0.0364 -0.0002 0.0008
1936 090020 大成健康产业混合 1.0650 1.0650 103.4355 1.0272 0.3391 0.1815 0.0017 0.0036
1937 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 31.0944 0.0768 0.2322 -0.1647 -0.0005 -0.0040
1938 090018 大成新锐产业混合 1.6950 2.1950 100.1585 1.2124 0.5372 0.0268 -0.0018 0.0004
1939 090017 大成可转债增强债券 1.1670 1.1770 78.9269 0.7008 0.4655 0.0187 -0.0011 0.0003
1940 090016 大成消费主题混合 0.8730 1.1300 94.7921 0.8952 0.3651 0.0839 -0.0003 0.0016
1941 090015 大成内需增长混合A 2.8300 2.8300 99.8676 1.1811 0.5159 0.2679 0.0028 0.0044
1942 090013 大成竞争优势混合 1.3820 2.3920 84.0913 0.7117 0.3726 0.4519 0.0048 0.0086
1943 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0310 1.0310 96.5696 0.8126 0.2793 0.1451 0.0010 0.0032
1944 090011 大成核心双动力混合 1.1480 1.6980 80.7540 0.9580 0.7939 0.1821 0.0004 0.0024
1945 090010 大成中证红利指数 1.9070 1.9070 79.8926 0.9122 0.7514 0.4169 0.0033 0.0056
1946 090009 大成行业轮动混合 1.6770 1.6770 96.2180 1.0055 0.4339 0.2392 0.0023 0.0042
1947 090008 大成强化收益定开债券 1.2160 1.4160 44.0340 0.1826 0.3263 0.0249 -0.0003 0.0005
1948 090007 大成策略回报混合 1.1370 2.8470 82.1844 0.7125 0.4094 0.4039 0.0039 0.0074
1949 090006 大成2020生命周期混合 0.7220 2.5440 69.2122 0.5680 0.5171 -0.1275 -0.0023 -0.0021
1950 090004 大成精选增值混合 1.1045 3.5255 95.5437 0.8804 0.3421 0.3309 0.0041 0.0066
1951 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9565 3.5265 83.1566 0.8599 0.5689 0.3748 0.0033 0.0058
1952 090002 大成债券A/B 1.0077 2.0591 41.2802 0.1398 0.2475 0.0541 -0.0001 0.0013
1953 090001 大成价值增长混合 1.0139 4.0030 85.2221 0.7621 0.4050 0.0723 -0.0005 0.0013
1954 080015 长盛中小盘精选混合 0.8000 0.8000 96.7907 0.9813 0.4036 0.0204 -0.0015 0.0004
1955 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6150 2.6430 100.1837 0.9093 0.3019 0.0428 -0.0009 0.0009
1956 080010 长盛同禧债券C 1.0160 1.2860 32.9883 0.0836 0.2169 -0.1910 -0.0006 -0.0048
1957 080009 长盛同禧债券A 1.0190 1.3290 32.6223 0.0846 0.2322 -0.1334 -0.0004 -0.0032
1958 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1620 2.2120 54.1110 0.3555 0.5422 0.4519 0.0019 0.0072
1959 080007 长盛同鑫行业混合 1.1120 1.1430 73.1002 0.7514 0.7273 0.3963 0.0026 0.0054
1960 080005 长盛量化红利混合 1.3250 2.2310 82.4048 1.0108 0.8150 0.3059 0.0020 0.0040
1961 080003 长盛积极配置债券 1.1039 1.6819 34.8682 0.1421 0.5027 0.3822 0.0006 0.0063
1962 080002 长盛创新先锋混合 1.0863 2.3326 93.3575 0.9212 0.4109 0.2387 0.0022 0.0043
1963 080001 长盛成长价值混合 1.1860 3.8090 73.1313 0.7134 0.6545 0.3148 0.0018 0.0045
1964 070099 嘉实优质企业混合 1.5010 2.7130 100.9934 0.8228 0.2394 0.1927 0.0022 0.0046
1965 070038 嘉实纯债债券C 1.1470 1.1990 22.3159 0.0063 0.0059 0.1323 0.0001 0.0201
1966 070037 嘉实纯债债券A 1.1530 1.2060 21.4626 0.0243 0.1021 0.1797 0.0001 0.0066
1967 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0100 1.3120 31.3002 0.0660 0.1672 0.0710 -- 0.0020
1968 070032 嘉实优化红利混合 1.5990 2.4520 104.9109 0.8786 0.2344 0.4610 0.0080 0.0111
1969 070030 嘉实中创400联接 1.6342 1.6342 99.7209 0.9799 0.3571 -0.0983 -0.0038 -0.0019
1970 070027 嘉实周期优选混合 2.3720 2.4320 102.2522 1.2451 0.5217 0.1829 0.0013 0.0030
1971 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 35.8542 0.1088 0.2635 -0.0899 -0.0004 -0.0020
1972 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 35.8844 0.1197 0.3178 -0.0576 -0.0004 -0.0012
1973 070023 嘉实深证基本面120联接 1.9631 1.9631 94.7499 1.2267 0.6868 0.3943 0.0044 0.0055
1974 070022 嘉实领先成长混合 2.1810 2.6260 101.0466 0.9358 0.3090 0.2101 0.0023 0.0044
1975 070021 嘉实主题新动力混合 1.4920 1.4920 94.7224 0.8552 0.3342 0.0415 -0.0009 0.0008
1976 070020 嘉实稳固收益债券 1.0920 1.4290 54.0369 0.2980 0.3830 0.2808 0.0010 0.0053
1977 070019 嘉实价值优势混合 1.5670 1.9080 92.6488 0.9942 0.4934 0.3305 0.0035 0.0055
1978 070018 嘉实回报混合 1.2400 1.6870 93.8202 0.6006 0.1713 0.3885 0.0054 0.0109
1979 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4250 1.7050 95.6870 1.1859 0.6171 0.0666 -0.0011 0.0010
1980 070016 嘉实多元债券B 1.1550 1.6050 33.0582 0.0911 0.2554 0.2543 0.0004 0.0059
1981 070015 嘉实多元债券A 1.1640 1.6430 32.8547 0.0907 0.2595 0.2819 0.0004 0.0065
1982 070013 嘉实研究精选混合A 2.3990 3.8290 97.6589 0.7979 0.2575 0.3257 0.0044 0.0075
1983 070011 嘉实策略混合 1.2110 2.1780 96.8049 0.9368 0.3676 0.1294 0.0005 0.0025
1984 070010 嘉实主题混合 1.5900 3.1730 79.1714 0.6160 0.3552 0.0588 -0.0005 0.0012
1985 070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3991 22.5633 0.0058 0.0048 0.4972 0.0005 0.0833
1986 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1350 6.6550 95.6256 0.9747 0.4180 0.1095 -- 0.0020
1987 070005 嘉实债券 1.1840 2.1910 27.7320 0.0551 0.1889 0.1133 0.0001 0.0030
1988 070003 嘉实稳健混合 1.3320 3.5600 82.8460 0.7501 0.4393 0.3345 0.0030 0.0059
1989 070002 嘉实增长混合 9.6830 10.3340 90.6408 0.7993 0.3482 0.0777 -0.0003 0.0015
1990 070001 嘉实成长收益混合A 1.3535 4.5544 90.2517 0.7686 0.3275 0.2059 0.0017 0.0042
1991 050201 博时价值增长贰号混合 0.6550 2.1100 86.3669 0.7849 0.4073 0.0079 -0.0014 0.0001
1992 050128 博时安心收益定开债券C 0.9030 1.2850 30.5316 0.0331 0.0465 -0.1124 -0.0003 -0.0061
1993 050123 博时天颐债券C 1.1530 1.3960 48.6701 0.2385 0.3728 0.1494 0.0002 0.0029
1994 050119 博时转债增强债券C 1.3220 1.3260 81.5834 0.7458 0.4618 -0.0081 -0.0016 -0.0001
1995 050116 博时宏观回报债券C 1.1440 1.1870 47.9649 0.0640 0.0285 -0.0436 -0.0003 -0.0030
1996 050111 博时信用债券C 2.1490 2.2460 61.4147 0.2864 0.2121 -0.0463 -0.0009 -0.0012
1997 050106 博时稳定价值债券A 1.4290 1.8130 34.0055 0.0025 0.0002 -0.3419 -0.0008 -0.3047
1998 050029 博时新机遇混合A 1.0187 1.0187 37.0325 0.1030 0.2073 0.1762 0.0003 0.0045
1999 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 30.2063 0.0285 0.0358 -0.0626 -0.0002 -0.0039
2000 050027 博时信用债纯债债券A 1.0310 1.3410 30.0747 0.0265 0.0316 -0.0830 -0.0002 -0.0054
2001 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5260 1.6650 97.7574 0.5977 0.1439 0.0762 0.0002 0.0023
2002 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8174 0.8174 109.4104 1.0390 0.2771 0.1653 0.0018 0.0037
2003 050023 博时天颐债券A 1.1830 1.4360 48.7774 0.2471 0.3967 0.1700 0.0003 0.0031
2004 050022 博时回报灵活配置混合 0.9520 1.7530 96.8526 0.9169 0.3514 -0.0117 -0.0020 -0.0002
2005 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6023 1.6023 91.8861 1.1791 0.7174 0.3439 0.0033 0.0047
2006 050019 博时转债增强债券A 1.3430 1.3480 81.3568 0.7417 0.4619 -0.0026 -0.0015 --
2007 050018 博时行业轮动混合 1.2850 1.2850 103.6795 0.9168 0.2676 0.2375 0.0031 0.0054
2008 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1520 1.2030 47.7736 0.0780 0.0430 -0.0285 -0.0003 -0.0016
2009 050014 博时创业成长混合A 1.9580 2.0300 108.1513 1.0670 0.3061 0.0804 -0.0003 0.0017
2010 050013 超大ETF联接 1.1162 1.1162 84.6733 0.8433 0.5089 0.3087 0.0026 0.0050
2011 050012 博时策略配置混合 1.4150 1.4390 77.3357 0.7403 0.5636 0.1908 0.0008 0.0030
2012 050011 博时信用债券A/B 2.1880 2.3030 61.5139 0.2860 0.2102 -0.0361 -0.0008 -0.0009
2013 050010 博时特许价值混合A 1.6940 2.1340 88.1192 1.0709 0.6996 0.1862 0.0007 0.0026
2014 050009 博时新兴成长混合 0.6670 3.0730 110.8305 1.1555 0.3255 0.0790 -0.0004 0.0016
2015 050008 博时第三产业混合 0.8390 3.0810 97.5447 0.9171 0.3418 0.0469 -0.0009 0.0009
2016 050007 博时平衡配置混合 1.0090 2.4660 80.2282 0.5283 0.2478 0.2381 0.0019 0.0056
2017 050006 博时稳定价值债券B 1.4040 1.7650 34.2032 0.0053 0.0008 -0.3598 -0.0008 -0.1530
2018 050004 博时精选混合A 1.9194 3.5659 86.3222 0.8776 0.5102 0.1162 -- 0.0019
2019 050002 博时沪深300指数A 1.5735 3.5704 82.7092 0.9644 0.7311 0.4009 0.0034 0.0055
2020 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 85.4384 0.7648 0.4038 0.0259 -0.0011 0.0005
2021 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4650 1.4650 73.7577 0.7455 0.6907 0.2890 0.0016 0.0041
2022 040180 华安上证180ETF联接 1.5220 1.5220 80.7732 0.8526 0.6282 0.3348 0.0025 0.0049
2023 040045 华安信用增强债券 1.0332 1.3922 51.7973 0.2398 0.2939 0.1092 0.0001 0.0024
2024 040041 华安纯债债券C 1.0478 1.2058 17.1841 0.0077 0.0252 0.6176 0.0003 0.0454
2025 040040 华安纯债债券A 1.0493 1.2120 17.9095 0.0135 0.0651 0.5829 0.0003 0.0266
2026 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 55.0117 0.3159 0.4008 0.1747 0.0004 0.0032
2027 040036 华安安心收益债券A 1.0720 1.5060 55.3755 0.3186 0.3971 0.1665 0.0004 0.0031
2028 040035 华安逆向策略混合 2.6830 3.0630 96.6334 1.0088 0.4293 0.0621 -0.0008 0.0011
2029 040026 华安信用四季红债券 1.0370 1.3740 23.4673 0.0228 0.0630 0.2831 0.0003 0.0132
2030 040025 华安科技动力混合 3.4070 3.9620 80.2735 0.8494 0.6391 0.3292 0.0024 0.0048
2031 040023 华安可转债债券B 1.1390 1.1390 82.9656 0.7270 0.4103 -0.0062 -0.0015 -0.0001
2032 040022 华安可转债债券A 1.1690 1.1690 82.9990 0.7300 0.4130 -- -0.0014 --
2033 040020 华安升级主题混合 1.2910 1.7910 104.5426 1.1355 0.3971 0.1817 0.0016 0.0034
2034 040019 华安稳固收益债券C 1.0870 1.4650 31.6530 0.0703 0.1813 0.0013 -0.0001 --
2035 040016 华安行业轮动混合 1.3759 2.1119 89.5873 0.9512 0.5167 0.0855 -0.0005 0.0014
2036 040015 华安动态灵活配置混合 1.5990 2.2120 120.6855 1.2066 0.2524 0.1244 0.0011 0.0029
2037 040013 华安强化收益债券B 1.1860 1.7060 41.9482 0.1430 0.2428 0.0098 -0.0002 0.0002
2038 040012 华安强化收益债券A 1.1970 1.7590 41.4910 0.1369 0.2325 0.0370 -0.0001 0.0009
2039 040011 华安核心优选混合 2.2392 2.7392 69.2315 0.6339 0.6433 0.3719 0.0022 0.0054
2040 040010 华安稳定收益债券B 1.0830 1.5960 42.2787 0.1062 0.1298 0.0684 -- 0.0022
2041 040009 华安稳定收益债券A 1.0805 1.6407 42.3034 0.1060 0.1290 0.0913 0.0001 0.0030
2042 040008 华安策略优选混合 1.7367 3.2730 95.4546 1.0520 0.4903 0.5322 0.0073 0.0089
2043 040007 华安中小盘成长混合 1.5474 2.8623 95.2486 1.0393 0.4828 0.0139 -0.0018 0.0002
2044 040005 华安宏利混合 4.1592 4.7792 109.8006 1.0948 0.3033 0.2182 0.0029 0.0046
2045 040004 华安宝利配置混合 1.1930 4.1820 93.2663 0.9729 0.4602 0.0851 -0.0005 0.0015
2046 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 4.0320 85.1992 1.0253 0.7339 0.3183 0.0024 0.0043
2047 040001 华安创新股票 0.7680 3.8310 85.3582 0.9588 0.6369 0.0982 -0.0005 0.0014
2048 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9510 0.9510 32.1749 0.0379 0.0492 -0.3792 -0.0008 -0.0199
2049 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 31.9996 0.0366 0.0470 -0.4377 -0.0009 -0.0235
2050 020034 国泰民安增利债券C 1.0501 1.3974 28.9046 0.0550 0.1592 0.0913 -- 0.0027
2051 020033 国泰民安增利债券A 1.0521 1.4192 28.8909 0.0554 0.1620 0.1417 0.0001 0.0041
2052 020028 国泰信用债券C 1.1860 1.1860 35.8773 0.1090 0.2636 0.0058 -0.0002 0.0001
2053 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 39.2309 0.1122 0.1953 0.1446 0.0002 0.0038
2054 020026 国泰成长优选混合 3.1800 3.7020 106.9541 0.9338 0.2451 0.3464 0.0058 0.0082
2055 020023 国泰事件驱动混合 2.8890 2.8890 107.3529 1.2951 0.4645 0.3141 0.0044 0.0054
2056 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5110 1.5110 73.4682 0.6752 0.5755 0.2401 0.0012 0.0037
2057 020021 国泰金融ETF联接 1.8819 1.8819 100.9588 0.8844 0.2770 0.2479 0.0031 0.0055
2058 020020 国泰双利债券C 1.3360 1.5880 39.0624 0.1347 0.2864 0.1166 0.0001 0.0025
2059 020019 国泰双利债券A 1.3710 1.6370 38.9635 0.1365 0.2974 0.1522 0.0002 0.0033
2060 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 33.1137 0.1049 0.3363 -0.1172 -0.0005 -0.0024
2061 020015 国泰区位优势混合 2.6690 2.7140 97.7176 1.1183 0.5045 0.2226 0.0019 0.0037
2062 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.7770 30.7985 0.0623 0.1589 0.0342 -0.0001 0.0010
2063 020011 国泰沪深300指数 0.9143 1.3089 81.2259 0.9346 0.7381 0.3663 0.0028 0.0050
2064 020010 国泰金牛创新混合 1.2810 2.3260 85.2542 0.8749 0.5330 0.1993 0.0011 0.0032
2065 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 2.7240 92.8696 1.0500 0.5452 0.3409 0.0036 0.0054
2066 020005 国泰金马稳健混合 1.1200 5.0550 107.9180 0.8997 0.2195 0.3421 0.0059 0.0085
2067 020003 国泰金龙行业混合 0.6410 5.3330 105.7216 0.9949 0.2915 0.1706 0.0017 0.0037
2068 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.8090 30.9154 0.0595 0.1423 0.0748 -- 0.0023
2069 020001 国泰金鹰增长混合 1.0581 4.9369 109.7142 1.1837 0.3557 0.2059 0.0025 0.0040
2070 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2071 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2072 005522 华泰保兴吉年福混合 0.9958 0.9958 0.0000 -- -- -- -- --
2073 005521 华安红利精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2074 005496 创金合信科技成长股票C 0.9517 0.9517 0.0000 -- -- -- -- --
2075 005495 创金合信科技成长股票A 0.9520 0.9520 0.0000 -- -- -- -- --
2076 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
2077 005479 安信永泰定开债券 1.0043 1.0043 0.0000 -- -- -- -- --
2078 005475 泰康均衡优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2079 005474 泰康均衡优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2080 005454 前海开源医疗健康混合C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2081 005453 前海开源医疗健康混合A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2082 005450 华夏稳盛混合 0.9995 0.9995 0.0000 -- -- -- -- --
2083 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0047 1.0047 0.0000 -- -- -- -- --
2084 005431 上银聚增富定开债券 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2085 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2086 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2087 005415 创金合信国证A股指数C 1.0295 1.0295 0.0000 -- -- -- -- --
2088 005414 创金合信国证A股指数A 1.0296 1.0296 0.0000 -- -- -- -- --
2089 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
2090 005402 广发资源优选股票 1.0812 1.0812 0.0000 -- -- -- -- --
2091 005398 鹏扬淳优债券 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2092 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2093 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2094 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
2095 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2096 005380 安信安盈保本混合C 1.0762 1.0762 0.0000 -- -- -- -- --
2097 005379 添富价值创造定开混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2098 005378 前海联合泓元定开债券 1.0059 1.0059 0.0000 -- -- -- -- --
2099 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0054 1.0054 0.0000 -- -- -- -- --
2100 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2101 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0078 1.0078 0.0000 -- -- -- -- --
2102 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
2103 005360 汇安资产轮动混合 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
2104 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0832 1.0832 0.0000 -- -- -- -- --
2105 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0368 1.0368 0.0000 -- -- -- -- --
2106 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0371 1.0371 0.0000 -- -- -- -- --
2107 005344 长安裕盛混合C 1.0286 1.0286 0.0000 -- -- -- -- --
2108 005343 长安裕盛混合A 1.0288 1.0288 0.0000 -- -- -- -- --
2109 005342 长安裕泰混合C 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2110 005341 长安裕泰混合A 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2111 005340 兴业6个月定开债券 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2112 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2113 005336 中加颐慧定开债券A 1.0067 1.0067 0.0000 -- -- -- -- --
2114 005335 浙商全景消费混合 1.0303 1.0303 0.0000 -- -- -- -- --
2115 005328 前海开源价值策略股票 0.9964 0.9964 0.0000 -- -- -- -- --
2116 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2117 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2118 005321 中银证券汇宇债券 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2119 005316 泰达宏利交利债券C 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2120 005315 泰达宏利交利债券A 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2121 005310 广发电子信息传媒股票 0.9647 0.9647 0.0000 -- -- -- -- --
2122 005304 嘉实医药健康股票C 1.0057 1.0057 0.0000 -- -- -- -- --
2123 005303 嘉实医药健康股票A 1.0067 1.0067 0.0000 -- -- -- -- --
2124 005297 南华丰淳混合C 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2125 005296 南华丰淳混合A 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2126 005294 诺德新宜混合 1.0075 1.0075 0.0000 -- -- -- -- --
2127 005292 华富星玉衡混合C 0.9995 0.9995 0.0000 -- -- -- -- --
2128 005291 华富星玉衡混合A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2129 005290 诺德新盛混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2130 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2131 005284 华商可转债债券C 1.0418 1.0418 0.0000 -- -- -- -- --
2132 005283 中金价值轮动混合C 0.9882 0.9882 0.0000 -- -- -- -- --
2133 005282 中金价值轮动混合A 0.9886 0.9886 0.0000 -- -- -- -- --
2134 005280 安信阿尔法定开混合 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2135 005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0354 1.0354 0.0000 -- -- -- -- --
2136 005273 华商可转债债券A 1.0363 1.0363 0.0000 -- -- -- -- --
2137 005270 太平改革红利精选混合 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2138 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2139 005268 鹏华优势企业股票 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2140 005267 嘉实价值精选股票 1.0917 1.0917 0.0000 -- -- -- -- --
2141 005266 博时厚泽回报混合C 0.9898 0.9898 0.0000 -- -- -- -- --
2142 005265 博时厚泽回报混合A 0.9911 0.9911 0.0000 -- -- -- -- --
2143 005263 鑫元欣享混合C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2144 005262 鑫元欣享混合A 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2145 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.0186 1.0186 0.0000 -- -- -- -- --
2146 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.0189 1.0189 0.0000 -- -- -- -- --
2147 005258 景顺长城量化平衡混合 1.0321 1.0321 0.0000 -- -- -- -- --
2148 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 1.0009 1.0009 0.0000 -- -- -- -- --
2149 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
2150 005252 中海添瑞定期开放混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2151 005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0144 1.0144 0.0000 -- -- -- -- --
2152 005250 银华估值优势混合 1.0691 1.0691 0.0000 -- -- -- -- --
2153 005247 国都量化精选混合 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2154 005246 国泰可转债债券 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
2155 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0201 1.0201 0.0000 -- -- -- -- --
2156 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0211 1.0211 0.0000 -- -- -- -- --
2157 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9269 0.9269 0.0000 -- -- -- -- --
2158 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9271 0.9271 0.0000 -- -- -- -- --
2159 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0311 1.0311 0.0000 -- -- -- -- --
2160 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0318 1.0318 0.0000 -- -- -- -- --
2161 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0606 1.0606 0.0000 -- -- -- -- --
2162 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0596 1.0596 0.0000 -- -- -- -- --
2163 005233 广发睿毅领先混合 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2164 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0271 1.0271 0.0000 -- -- -- -- --
2165 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0274 1.0274 0.0000 -- -- -- -- --
2166 005228 添富港股通专注成长混合 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
2167 005226 山证改革精选混合 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2168 005211 银河智慧主题混合 1.0187 1.0187 0.0000 -- -- -- -- --
2169 005210 东吴双三角股票C 0.9913 0.9913 0.0000 -- -- -- -- --
2170 005209 东吴双三角股票A 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
2171 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0072 1.0072 0.0000 -- -- -- -- --
2172 005207 南方高端装备混合C 1.5440 1.9190 0.0000 -- -- -- -- --
2173 005206 南方优选成长混合C 2.6030 2.6030 0.0000 -- -- -- -- --
2174 005198 工银沪港深精选混合C 1.0556 1.0556 0.0000 -- -- -- -- --
2175 005197 工银沪港深精选混合A 1.0572 1.0572 0.0000 -- -- -- -- --
2176 005192 博时鑫和混合C 1.0762 1.0762 0.0000 -- -- -- -- --
2177 005191 博时鑫和混合A 1.0762 1.0762 0.0000 -- -- -- -- --
2178 005187 长安鑫兴混合C 1.0335 1.0335 0.0000 -- -- -- -- --
2179 005186 长安鑫兴混合A 1.0337 1.0337 0.0000 -- -- -- -- --
2180 005183 博时富时中国A股指数 1.0340 1.0340 0.0000 -- -- -- -- --
2181 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2182 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2183 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0578 1.0578 0.0000 -- -- -- -- --
2184 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
2185 005171 富国景利纯债债券 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2186 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0072 1.0072 0.0000 -- -- -- -- --
2187 005169 华泰保兴策略精选混合A 1.0078 1.0078 0.0000 -- -- -- -- --
2188 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2189 005161 华商上游产业股票 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
2190 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2191 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2192 005158 长江乐盈定开债券 1.0055 1.0075 0.0000 -- -- -- -- --
2193 005155 博时鑫禧混合C 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2194 005154 博时鑫禧混合A 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2195 005146 兴银丰润混合 1.0248 1.0248 0.0000 -- -- -- -- --
2196 005145 东吴优益债券C 0.9976 0.9976 0.0000 -- -- -- -- --
2197 005144 东吴优益债券A 0.9983 0.9983 0.0000 -- -- -- -- --
2198 005143 中融沪港深大消费主题混合C 1.0103 1.0103 0.0000 -- -- -- -- --
2199 005142 中融沪港深大消费主题混合A 1.0109 1.0109 0.0000 -- -- -- -- --
2200 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2201 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2202 005136 华安幸福生活混合 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -- --
2203 005133 兴业量化混合 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
2204 005130 富国金利定期开放混合C 1.0015 1.0015 0.0000 -- -- -- -- --
2205 005129 富国金利定期开放混合A 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
2206 005127 平安大华合正债券 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2207 005126 银河量化稳进混合 1.0067 1.0067 0.0000 -- -- -- -- --
2208 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1498 1.1498 0.0000 -- -- -- -- --
2209 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2210 005123 南方优享分红灵活配置混合 1.0383 1.0383 0.0000 -- -- -- -- --
2211 005121 富国兴利增强债券 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2212 005120 上投摩根量化多因子混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2213 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0453 1.0453 0.0000 -- -- -- -- --
2214 005118 金信价值精选混合C 0.8918 0.8918 0.0000 -- -- -- -- --
2215 005117 金信价值精选混合A 0.8919 0.8919 0.0000 -- -- -- -- --
2216 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0240 1.0240 0.0000 -- -- -- -- --
2217 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 1.0244 1.0244 0.0000 -- -- -- -- --
2218 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0282 1.0282 0.0000 -- -- -- -- --
2219 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0244 1.0244 0.0000 -- -- -- -- --
2220 005110 汇安多策略混合C 1.0271 1.0271 0.0000 -- -- -- -- --
2221 005109 汇安多策略混合A 1.0279 1.0279 0.0000 -- -- -- -- --
2222 005108 圆信永丰双利优选混合 1.0299 1.0299 0.0000 -- -- -- -- --
2223 005106 银华农业产业股票发起式 1.0621 1.0621 0.0000 -- -- -- -- --
2224 005094 万家臻选混合 1.0431 1.0431 0.0000 -- -- -- -- --
2225 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0283 1.0283 0.0000 -- -- -- -- --
2226 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0302 1.0302 0.0000 -- -- -- -- --
2227 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0657 1.0657 0.0000 -- -- -- -- --
2228 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0682 1.0682 0.0000 -- -- -- -- --
2229 005083 诺德量化蓝筹混合C 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
2230 005082 诺德量化蓝筹混合A 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
2231 005076 创金合信优选回报混合 1.0118 1.0118 0.0000 -- -- -- -- --
2232 005075 富国研究量化精选混合 1.0157 1.0157 0.0000 -- -- -- -- --
2233 005074 永赢永益债券C 1.0061 1.0161 0.0000 -- -- -- -- --
2234 005073 永赢永益债券A 1.0059 1.0159 0.0000 -- -- -- -- --
2235 005072 中银丰进定期开放债券 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
2236 005070 长江乐丰纯债债券 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2237 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0019 1.0119 0.0000 -- -- -- -- --
2238 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2239 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1402 1.1402 0.0000 -- -- -- -- --
2240 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1412 1.1412 0.0000 -- -- -- -- --
2241 005062 博时中证500指数增强 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
2242 005061 农银永益定开混合 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2243 005059 南方安福混合 1.0078 1.0078 0.0000 -- -- -- -- --
2244 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0078 1.0078 0.0000 -- -- -- -- --
2245 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0034 1.0034 0.0000 -- -- -- -- --
2246 005053 银河量化价值混合 1.0225 1.0225 0.0000 -- -- -- -- --
2247 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 1.0413 1.0413 0.0000 -- -- -- -- --
2248 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 1.0419 1.0419 0.0000 -- -- -- -- --
2249 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1902 1.1902 0.0000 -- -- -- -- --
2250 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1925 1.1925 0.0000 -- -- -- -- --
2251 005048 南华瑞颐混合C 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2252 005047 南华瑞颐混合A 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2253 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2254 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2255 005040 鹏扬景兴混合C 1.0777 1.0777 0.0000 -- -- -- -- --
2256 005039 鹏扬景兴混合A 1.0798 1.0798 0.0000 -- -- -- -- --
2257 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.9150 0.9150 0.0000 -- -- -- -- --
2258 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.9164 0.9164 0.0000 -- -- -- -- --
2259 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8685 0.8685 0.0000 -- -- -- -- --
2260 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8696 0.8696 0.0000 -- -- -- -- --
2261 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9151 0.9151 0.0000 -- -- -- -- --
2262 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9159 0.9159 0.0000 -- -- -- -- --
2263 005028 鹏华研究精选混合 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2264 005027 光大保德信优选一年混合 1.0534 1.0534 0.0000 -- -- -- -- --
2265 005025 交银丰盈收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 -- -- -- -- --
2266 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0062 1.0062 0.0000 -- -- -- -- --
2267 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2268 005018 国金民丰回报混合 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
2269 005015 泰康景泰回报混合C 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2270 005014 泰康景泰回报混合A 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2271 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
2272 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0174 1.0174 0.0000 -- -- -- -- --
2273 005009 申万菱信行业轮动股票 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2274 005008 东方红汇阳债券Z 1.0553 1.0653 0.0000 -- -- -- -- --
2275 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -- --
2276 005006 中金金泽混合C 1.0649 1.0649 0.0000 -- -- -- -- --
2277 005005 中金金泽混合A 1.0680 1.0680 0.0000 -- -- -- -- --
2278 005001 交银持续成长主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2279 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0244 1.0244 0.0000 -- -- -- -- --
2280 004997 广发高端制造股票 1.0857 1.0857 0.0000 -- -- -- -- --
2281 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 1.0443 1.0443 0.0000 -- -- -- -- --
2282 004995 广发品牌消费股票 1.0509 1.0509 0.0000 -- -- -- -- --
2283 004994 中欧可转债债券C 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2284 004993 中欧可转债债券A 1.0103 1.0103 0.0000 -- -- -- -- --
2285 004989 人保双利混合C 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2286 004988 人保双利混合A 1.0043 1.0043 0.0000 -- -- -- -- --
2287 004987 诺德新享混合 1.1449 1.1449 0.0000 -- -- -- -- --
2288 004986 鹏华策略回报混合 1.2108 1.2108 0.0000 -- -- -- -- --
2289 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
2290 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
2291 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0276 1.0276 0.0000 -- -- -- -- --
2292 004966 泓德致远混合C 1.0144 1.0144 0.0000 -- -- -- -- --
2293 004965 泓德致远混合A 1.0176 1.0176 0.0000 -- -- -- -- --
2294 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0683 1.0683 0.0000 -- -- -- -- --
2295 004953 兴全恒益债券C 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2296 004952 兴全恒益债券A 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2297 004951 申万菱信价值优利混合 1.0710 1.0710 0.0000 -- -- -- -- --
2298 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0842 1.0842 0.0000 -- -- -- -- --
2299 004947 添富盈润混合C 1.0949 1.0949 0.0000 -- -- -- -- --
2300 004946 添富盈润混合A 1.1006 1.1006 0.0000 -- -- -- -- --
2301 004945 长信中证500指数 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2302 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0883 1.0883 0.0000 -- -- -- -- --
2303 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0122 1.0122 0.0000 -- -- -- -- --
2304 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0132 1.0132 0.0000 -- -- -- -- --
2305 004937 中航混改精选混合C 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2306 004936 中航混改精选混合A 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2307 004935 国都智能制造混合 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2308 004933 招商丰拓灵活混合C 0.9998 0.9998 0.0000 -- -- -- -- --
2309 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2310 004925 长信低碳环保量化股票 0.9804 0.9804 0.0000 -- -- -- -- --
2311 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0050 1.0076 0.0000 -- -- -- -- --
2312 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0041 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
2313 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2314 004919 兴全兴泰债券 1.0050 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2315 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0462 1.0462 0.0000 -- -- -- -- --
2316 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2317 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2318 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2319 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2320 004911 中加纯债定开债券A 1.0011 1.0209 17.6520 0.0169 0.1085 0.8575 0.0005 0.0305
2321 004910 中加颐享纯债债券 1.0021 1.0194 0.0000 -- -- -- -- --
2322 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2412 1.2412 0.0000 -- -- -- -- --
2323 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2446 1.2446 0.0000 -- -- -- -- --
2324 004906 农银金鸿定开债券 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2325 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0446 1.0446 0.0000 -- -- -- -- --
2326 004902 富国丰利增强债券 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2327 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0162 1.0162 0.0000 -- -- -- -- --
2328 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0164 1.0164 0.0000 -- -- -- -- --
2329 004899 中银信享定期开放债券 1.0103 1.0103 0.0000 -- -- -- -- --
2330 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2430 1.2430 0.0000 -- -- -- -- --
2331 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2445 1.2445 0.0000 -- -- -- -- --
2332 004895 华商鑫安混合 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
2333 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
2334 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0142 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
2335 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0152 1.0152 0.0000 -- -- -- -- --
2336 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0089 1.0089 0.0000 -- -- -- -- --
2337 004885 长信先优债券 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2338 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0265 1.0265 0.0000 -- -- -- -- --
2339 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0284 1.0284 0.0000 -- -- -- -- --
2340 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
2341 004881 中银量化价值混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2342 004876 融通深证100指数C 1.3380 1.5580 95.0219 1.1585 0.5620 0.2848 0.0018 0.0043
2343 004875 融通深证成份指数C 0.9320 0.9320 91.1679 1.0177 0.5118 0.1565 -0.0003 0.0025
2344 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1580 1.3670 93.9101 1.1250 0.5556 0.3894 0.0035 0.0059
2345 004871 中银金融地产混合 1.1119 1.1119 0.0000 -- -- -- -- --
2346 004870 融通创业板指数C 0.8050 0.8050 108.2339 0.9515 0.2252 -0.1678 -0.0064 -0.0040
2347 004868 交银股息优化混合 1.1542 1.1542 0.0000 -- -- -- -- --
2348 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0098 1.0098 0.0000 -- -- -- -- --
2349 004858 长信量化多策略股票C 1.2770 1.2770 93.8640 0.8851 0.3741 0.1231 -0.0002 0.0024
2350 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0490 1.0490 0.0000 -- -- -- -- --
2351 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0466 1.0466 0.0000 -- -- -- -- --
2352 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2353 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0091 1.0091 0.0000 -- -- -- -- --
2354 004853 广发价值回报混合C 1.0164 1.0164 0.0000 -- -- -- -- --
2355 004852 广发价值回报混合A 1.0173 1.0173 0.0000 -- -- -- -- --
2356 004851 广发医疗保健股票 1.1579 1.1579 0.0000 -- -- -- -- --
2357 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0062 1.0062 0.0000 -- -- -- -- --
2358 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0146 1.0146 0.0000 -- -- -- -- --
2359 004846 南华瑞盈混合发起C 0.9769 0.9769 0.0000 -- -- -- -- --
2360 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9799 0.9799 0.0000 -- -- -- -- --
2361 004844 中银利享定期开放债券 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2362 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0000 -- -- -- -- --
2363 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0211 1.0211 0.0000 -- -- -- -- --
2364 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0240 1.0240 0.0000 -- -- -- -- --
2365 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1307 1.1307 0.0000 -- -- -- -- --
2366 004825 平安大华惠泽债券 1.0798 1.0858 59.1887 -0.1190 0.0425 0.4335 0.0033 -0.0246
2367 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 0.9988 0.9988 0.0000 -- -- -- -- --
2368 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9972 0.9972 0.0000 -- -- -- -- --
2369 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9975 0.9975 0.0000 -- -- -- -- --
2370 004813 中欧先进制造股票C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2371 004812 中欧先进制造股票A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2372 004808 中银证券安弘债券C 1.0053 1.0053 0.0000 -- -- -- -- --
2373 004807 中银证券安弘债券A 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
2374 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9993 0.9993 0.0000 -- -- -- -- --
2375 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2376 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2377 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
2378 004785 中融量化多因子混合C 0.9569 0.9569 102.7858 1.1961 0.4248 -0.0790 -0.0051 -0.0013
2379 004784 招商稳健优选股票 1.0560 1.0560 0.0000 -- -- -- -- --
2380 004783 中融量化智选混合C 1.1788 1.1788 86.8170 1.0509 0.6443 0.3795 0.0025 0.0052
2381 004780 招商招利一年理财债券 1.0148 1.0148 0.0000 -- -- -- -- --
2382 004777 国都消费升级混合 1.0503 1.0503 90.7573 0.8324 0.3500 0.1001 -0.0008 0.0019
2383 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0335 1.0335 39.6696 0.1839 0.5028 0.3252 0.0005 0.0054
2384 004774 添富添福吉祥混合 1.0961 1.0961 0.0000 -- -- -- -- --
2385 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0163 1.0163 0.0000 -- -- -- -- --
2386 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0188 1.0188 0.0000 -- -- -- -- --
2387 004769 申万菱信价值优先混合 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2388 004768 申万菱信价值优享混合 1.1792 1.1792 84.1612 0.9516 0.6430 0.4349 0.0031 0.0062
2389 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2390 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
2391 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0057 1.0057 0.0000 -- -- -- -- --
2392 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2393 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0157 1.0157 21.6783 0.0227 0.0772 0.2758 0.0002 0.0110
2394 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0180 1.0180 21.5799 0.0219 0.0736 0.3655 0.0003 0.0149
2395 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9957 0.9957 0.0000 -- -- -- -- --
2396 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9959 0.9959 0.0000 -- -- -- -- --
2397 004751 广发鑫和混合C 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2398 004750 广发鑫和混合A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2399 004748 天弘策略精选混合C 1.0447 1.0447 96.6450 0.6253 0.1462 0.0738 -0.0006 0.0021
2400 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0574 1.0574 0.0000 -- -- -- -- --
2401 004746 易方达上证50指数C 1.5719 1.5919 97.9126 0.9752 0.3399 0.5225 0.0067 0.0099
2402 004745 长盛创新驱动混合 1.0438 1.0438 0.0000 -- -- -- -- --
2403 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7640 1.7640 107.7301 0.8866 0.2079 -0.0496 -0.0043 -0.0012
2404 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4492 1.4492 74.0806 0.7093 0.5952 0.4492 0.0022 0.0067
2405 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2886 1.2886 96.6047 1.1901 0.5794 0.4041 0.0030 0.0061
2406 004741 农银区间策略混合 1.0918 1.0918 0.0000 -- -- -- -- --
2407 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0676 1.0676 0.0000 -- -- -- -- --
2408 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0648 1.0648 0.0000 -- -- -- -- --
2409 004736 富国鼎利纯债债券 1.0244 1.0437 45.1698 -0.0037 0.0001 0.3084 0.0012 -0.3300
2410 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0324 1.0324 0.0000 -- -- -- -- --
2411 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0343 1.0343 0.0000 -- -- -- -- --
2412 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2413 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2414 004730 建信量化事件驱动股票 1.0347 1.0347 0.0000 -- -- -- -- --
2415 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0209 1.0209 0.0000 -- -- -- -- --
2416 004728