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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-09-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 106.6222 0.9296 0.2879 0.1644 0.0020 0.0039
2 960029 建信双息红利债券H 1.1460 1.2300 43.6574 0.1989 0.4494 -0.0751 -0.0006 -0.0014
3 960028 建信优选成长混合H 1.8492 1.8492 86.2127 0.7946 0.4718 0.0430 -0.0008 0.0008
4 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 70.4836 0.4085 0.2790 -0.0275 -0.0010 -0.0006
5 960026 博时特许价值混合R 1.0950 1.0950 92.7465 1.1882 0.7876 0.1298 0.0001 0.0018
6 960024 嘉实成长收益混合H 1.0403 1.0403 80.7982 0.6616 0.4239 0.0109 -0.0010 0.0002
7 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 83.9918 0.9855 0.8055 0.2475 0.0016 0.0034
8 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 87.5259 0.9930 0.6935 0.1626 0.0007 0.0024
9 960020 南方优选价值混合H 1.1210 1.5760 90.7430 0.7987 0.3884 0.1696 0.0013 0.0034
10 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 97.7176 1.0583 0.5070 0.1023 -- 0.0018
11 960016 交银成长混合H 4.3612 4.3612 98.0712 1.0336 0.4767 0.0353 -0.0012 0.0006
12 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 85.7964 0.6880 0.3605 0.0014 -0.0012 --
13 960011 中银增长混合H 0.4045 0.4315 89.5632 1.0364 0.6890 -0.0804 -0.0031 -0.0012
14 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7250 2.7250 92.5114 0.7227 0.2944 0.2636 0.0031 0.0060
15 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 113.9936 0.9883 0.2387 0.2287 0.0040 0.0058
16 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8820 2.2390 109.1957 1.0919 0.3461 0.2113 0.0029 0.0044
17 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9757 0.9757 83.4772 0.3975 0.1343 0.2267 0.0023 0.0076
18 960004 华夏兴华混合H 1.8330 6.2630 101.1711 0.8496 0.2844 0.0543 -0.0004 0.0013
19 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 77.1743 0.7265 0.6142 0.2186 0.0012 0.0034
20 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
21 960001 广发行业领先混合H 0.8840 0.8840 100.5505 0.9290 0.3485 0.0909 0.0001 0.0019
22 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2910 1.2910 85.8409 0.9406 0.6726 0.3500 0.0033 0.0053
23 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 53.2621 0.1972 0.1996 0.1320 0.0004 0.0037
24 762001 国金国鑫发起 2.0056 2.6356 77.8219 0.7326 0.6040 0.0908 -0.0002 0.0014
25 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1461 1.6261 31.3543 0.1132 0.5468 0.3633 0.0005 0.0061
26 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 42.5431 0.0952 0.1141 -0.0464 -0.0003 -0.0017
27 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 42.8117 0.1059 0.1378 -0.0177 -0.0002 -0.0006
28 750001 安信灵活配置混合 1.1330 1.7230 97.9825 1.1042 0.5460 0.0901 -0.0003 0.0015
29 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 86.4695 0.8768 0.5676 0.2280 0.0017 0.0037
30 740001 长安宏观策略混合 1.3320 2.1520 97.9833 0.8198 0.3009 -0.0372 -0.0021 -0.0008
31 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 70.0485 0.4920 0.4149 0.3262 0.0022 0.0063
32 730001 方正富邦创新动力混合 1.1700 1.9200 98.0399 0.7171 0.2298 -0.1208 -0.0035 -0.0031
33 720003 财通收益增强债券A 1.2451 1.2451 46.1896 0.1897 0.3265 -0.1804 -0.0011 -0.0039
34 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9567 1.2159 44.8960 0.1770 0.3184 -0.2418 -0.0012 -0.0053
35 720001 财通价值动量混合 2.1470 2.2370 87.0625 0.6459 0.2997 0.0868 0.0001 0.0020
36 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 88.5380 0.8362 0.4696 -0.0191 -0.0017 -0.0003
37 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 88.5290 0.8364 0.4701 -0.0139 -0.0017 -0.0003
38 710002 富安达策略精选混合 2.3574 2.3974 76.4302 0.6305 0.4809 0.2301 0.0015 0.0041
39 710001 富安达优势成长混合 2.0551 2.0551 93.9051 0.8508 0.3842 0.1526 0.0011 0.0030
40 700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 43.9783 0.1703 0.3199 -0.1294 -0.0008 -0.0028
41 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 44.2838 0.1678 0.3022 -0.1043 -0.0007 -0.0023
42 700004 平安大华保本混合 1.0310 1.2860 31.1929 0.0786 0.2694 -0.0614 -0.0003 -0.0015
43 700003 平安大华策略先锋混合 1.7350 1.8350 97.5499 0.7752 0.2739 -0.0207 -0.0017 -0.0005
44 700002 平安大华深证300指数增强 1.6660 1.7460 88.0078 0.9759 0.6553 0.1212 0.0001 0.0018
45 700001 平安大华行业先锋混合 1.1180 1.3980 95.8200 0.9312 0.4246 -0.1608 -0.0045 -0.0030
46 690206 民生加银信用双利债券C 1.5440 1.5740 56.3213 0.3405 0.4757 -0.0815 -0.0011 -0.0015
47 690202 民生增强收益债券C 1.8440 1.9740 58.1091 0.3817 0.5274 -0.1141 -0.0014 -0.0019
48 690011 民生加银积极成长混合 1.3260 1.3260 86.0704 0.8631 0.5603 0.0446 -0.0009 0.0007
49 690009 民生加银红利回报混合 1.7650 2.0630 86.7605 0.6014 0.2634 0.0086 -0.0009 0.0002
50 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8600 0.8600 115.5368 1.4436 0.4828 0.2079 0.0028 0.0037
51 690007 民生加银景气行业混合 2.3680 2.3680 89.6750 0.8093 0.4180 0.3184 0.0035 0.0061
52 690006 民生加银信用双利债券A 1.5800 1.6100 55.8146 0.3308 0.4655 -0.0679 -0.0010 -0.0012
53 690005 民生加银内需增长混合 1.6180 1.6180 81.9709 0.5807 0.3082 0.2626 0.0024 0.0058
54 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 78.5216 0.4046 0.1778 0.2134 0.0018 0.0063
55 690003 民生加银精选混合 1.1690 1.1690 91.6401 0.6508 0.2479 0.0274 -0.0007 0.0007
56 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 58.1755 0.3809 0.5227 -0.1006 -0.0013 -0.0017
57 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9980 2.0280 80.6374 0.6306 0.3882 0.1936 0.0013 0.0038
58 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2820 1.5830 89.4395 0.8839 0.5039 -0.0294 -0.0020 -0.0005
59 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1860 29.2087 0.0510 0.1473 -0.0696 -0.0002 -0.0022
60 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2090 29.2296 0.0527 0.1573 -0.0344 -0.0001 -0.0011
61 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 1.1200 61.7800 0.0762 0.0165 0.1312 0.0008 0.0126
62 675123 西部利得汇逸债券C 1.0353 1.0353 53.0470 -0.0376 0.0063 0.1398 0.0008 -0.0201
63 675121 西部利得汇逸债券A 0.9814 0.9814 40.2999 0.0629 0.0526 -0.2798 -0.0010 -0.0139
64 675113 西部利得汇享债券C 1.0140 1.0140 20.8629 0.0146 0.0410 0.2364 0.0002 0.0135
65 675111 西部利得汇享债券A 1.0157 1.0157 20.7347 0.0119 0.0276 0.3075 0.0002 0.0214
66 675100 西部利得得尊债券 1.0277 1.0277 28.5797 -0.0121 0.0076 0.3889 0.0006 -0.0506
67 675093 西部利得祥逸债券C 0.9869 0.9869 52.9913 -0.0657 0.0199 -0.1373 -0.0007 0.0113
68 675091 西部利得祥逸债券A 1.0159 1.0159 17.0705 -0.0024 0.0024 0.4974 0.0003 -0.1178
69 675083 西部利得祥盈债券C 1.0008 1.0008 32.0289 0.0645 0.1621 -0.1374 -0.0003 -0.0042
70 675081 西部利得祥盈债券A 1.0213 1.0213 35.2712 0.0780 0.1612 0.0755 0.0001 0.0023
71 675053 西部利得合赢债券C 1.0019 1.0282 17.9175 0.0111 0.0493 0.3857 0.0002 0.0215
72 675051 西部利得合赢债券A 1.0300 1.0300 17.9838 0.0124 0.0604 0.4313 0.0002 0.0217
73 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 90.7163 0.0119 0.0001 0.1595 0.0025 0.2122
74 675041 西部利得合享债券A 1.0030 1.0266 21.5666 0.0212 0.0856 0.2058 0.0001 0.0087
75 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0800 1.0800 45.3562 0.1916 0.3579 -0.0710 -0.0006 -0.0015
76 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1040 1.1040 45.0939 0.1857 0.3442 -0.0491 -0.0005 -0.0010
77 673120 西部利得新富混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
78 673110 西部利得新润混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
79 673100 西部利得久安回报混合 1.1453 1.1453 79.7698 0.8686 0.6810 0.4059 0.0043 0.0057
80 673090 西部利得个股精选股票 1.1239 1.1239 75.2037 0.8027 0.6972 0.2978 0.0019 0.0040
81 673083 西部利得祥运混合C 1.0360 1.0360 36.7716 0.1612 0.5829 0.2170 0.0004 0.0035
82 673081 西部利得祥运混合A 1.0402 1.0402 36.7363 0.1606 0.5807 0.2536 0.0005 0.0041
83 673073 西部利得新动力混合C 1.0328 1.0328 34.7117 0.1070 0.3237 0.1937 0.0004 0.0042
84 673071 西部利得新动力混合A 1.0382 1.2512 101.5147 -0.5020 0.0974 0.2546 0.0054 -0.0101
85 673060 西部利得景瑞混合 0.9930 0.9930 59.4088 0.1135 0.0427 -0.0305 -0.0004 -0.0018
86 673050 西部利得新盈混合 1.0320 1.0320 20.7086 0.0183 0.0755 0.0456 -- 0.0021
87 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0650 1.0650 37.5747 0.1370 0.3886 0.0525 -0.0001 0.0010
88 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0750 1.0750 37.3746 0.1335 0.3771 0.0654 -0.0001 0.0013
89 673030 西部利得多策略优选混合 1.1050 1.1050 46.4977 0.2703 0.6451 0.3604 0.0010 0.0055
90 673020 西部利得成长精选混合 1.0310 1.0310 49.9027 0.3151 0.6609 0.3673 0.0012 0.0056
91 673010 西部利得新动向混合 1.0240 1.5590 74.4409 0.5335 0.3825 0.1021 0.0002 0.0020
92 671010 西部利得策略优选混合 0.9060 0.9060 76.3674 0.7654 0.7110 0.1176 -- 0.0017
93 660109 农银增强收益债券C 1.4280 1.4990 39.3081 0.1278 0.2825 -0.0947 -0.0005 -0.0022
94 660102 农银恒久增利债券C 1.2838 1.5148 39.9405 0.1090 0.1927 -0.1075 -0.0005 -0.0030
95 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9794 3.0794 91.0476 0.6880 0.2843 0.1482 0.0012 0.0034
96 660013 农银汇理信用添利债券 1.1106 1.3436 35.9877 0.0926 0.2110 -0.1036 -0.0004 -0.0028
97 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4974 2.5774 93.1565 0.6992 0.2680 0.0376 -0.0006 0.0009
98 660011 农银汇理中证500指数 1.6433 1.6433 91.9923 1.0070 0.5845 0.0145 -0.0015 0.0002
99 660010 农银策略精选混合 1.0573 1.0573 99.3046 0.8770 0.3265 0.2031 0.0023 0.0044
100 660009 农银增强收益债券A 1.4614 1.5324 39.3603 0.1279 0.2815 -0.0710 -0.0004 -0.0017
101 660008 农银汇理沪深300指数 1.2709 1.2709 81.9705 0.9276 0.7868 0.2415 0.0015 0.0034
102 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.0736 1.0736 73.3779 0.7823 0.8714 0.2318 0.0010 0.0031
103 660005 农银中小盘混合 2.5445 2.5745 92.5947 0.6944 0.2708 0.0345 -0.0006 0.0008
104 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 88.8615 0.7428 0.3653 0.1871 0.0015 0.0038
105 660003 农银平衡双利混合 1.5666 2.0466 87.6803 0.7211 0.3631 0.1988 0.0017 0.0041
106 660002 农银恒久增利债券A 1.3177 1.6017 39.9161 0.1094 0.1946 -0.0877 -0.0005 -0.0025
107 660001 农银行业成长混合A 2.3645 2.9645 87.2160 0.6780 0.3279 0.0680 -0.0002 0.0015
108 650002 英大纯债债券C 1.1105 1.2555 23.7528 0.0367 0.1743 0.1364 0.0001 0.0040
109 650001 英大纯债债券A 1.1538 1.2988 23.7437 0.0372 0.1794 0.2129 0.0002 0.0062
110 630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 59.3954 0.3312 0.3638 0.1638 0.0005 0.0034
111 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 71.3030 0.5497 0.4825 0.1000 -- 0.0018
112 630103 华商收益增强债券B 1.2440 1.7500 59.7724 0.3572 0.4127 -0.1853 -0.0019 -0.0036
113 630016 华商价值共享混合发起式 2.0390 2.3990 87.8200 0.8784 0.5354 0.1844 0.0012 0.0031
114 630015 华商大盘量化精选混合 1.5420 2.2220 84.3362 0.8578 0.6004 0.0659 -0.0006 0.0011
115 630011 华商主题精选混合 1.4960 2.3960 109.8502 0.9105 0.2350 -0.1608 -0.0053 -0.0041
116 630010 华商价值精选混合 1.3270 2.2370 87.3230 0.6649 0.3139 -0.1124 -0.0028 -0.0025
117 630009 华商稳定增利债券A 1.5960 1.5960 59.2526 0.3256 0.3551 0.1782 0.0006 0.0037
118 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4460 1.4460 79.5580 0.5562 0.3187 0.0460 -0.0004 0.0010
119 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 71.7662 0.5610 0.4898 0.1069 0.0001 0.0019
120 630006 华商产业升级混合 1.2390 1.4690 96.8790 0.9221 0.3984 0.1146 0.0005 0.0022
121 630005 华商动态阿尔法混合 2.0000 2.0000 101.3985 0.8349 0.2722 -0.1755 -0.0049 -0.0042
122 630003 华商收益增强债券A 1.2750 1.8000 59.2343 0.3448 0.3985 -0.1768 -0.0018 -0.0035
123 630002 华商盛世成长混合 2.4312 4.0862 90.4548 0.8223 0.4169 -0.1145 -0.0032 -0.0022
124 630001 华商领先企业混合 0.9044 2.3654 77.4000 0.6381 0.4683 -0.0406 -0.0016 -0.0007
125 620009 金元顺安丰祥债券 1.0350 1.2350 44.3831 0.0967 0.0994 -0.1253 -0.0006 -0.0049
126 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2330 1.2330 93.6013 0.9405 0.4756 0.1177 0.0003 0.0021
127 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 66.2460 0.3914 0.3283 0.1537 0.0006 0.0033
128 620006 金元顺安消费主题混合 1.0770 1.0770 90.0746 0.6722 0.2834 0.2564 0.0028 0.0060
129 620005 金元顺安核心动力混合 1.1980 1.1980 84.6541 0.8883 0.6342 0.1911 0.0011 0.0030
130 620004 金元顺安价值增长混合 0.8380 0.8380 96.9731 1.0634 0.5278 -0.2484 -0.0063 -0.0042
131 620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 55.3846 0.2646 0.3072 0.0996 0.0001 0.0022
132 620002 金元顺安成长动力混合 0.9990 1.2190 74.4656 0.6272 0.5280 0.0152 -0.0009 0.0003
133 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0837 1.1437 75.2861 0.5997 0.4621 0.0827 -0.0001 0.0015
134 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 30.9247 0.0835 0.3145 0.0382 -0.0001 0.0008
135 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.5140 40.2749 0.1065 0.1778 -0.2542 -0.0010 -0.0074
136 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 30.4666 0.0802 0.3082 0.0824 -- 0.0018
137 610007 信达澳银消费优选混合 1.3300 1.8200 97.8407 1.0020 0.4523 0.0490 -0.0008 0.0009
138 610006 信达澳银产业升级混合 1.3350 1.8050 97.9247 1.0197 0.4667 -0.0245 -0.0022 -0.0004
139 610005 信达澳银红利回报混合 1.0500 1.2500 113.6785 1.1719 0.3395 -0.0075 -0.0022 -0.0002
140 610004 信达澳银中小盘混合 1.2780 1.2780 91.7977 0.8866 0.4569 0.0777 -0.0003 0.0014
141 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.5710 40.5470 0.1091 0.1816 -0.2218 -0.0009 -0.0064
142 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 74.5996 0.4442 0.2629 0.2302 0.0017 0.0055
143 610001 信达澳银领先增长混合 1.3557 1.6857 75.7787 0.4638 0.2693 0.1667 0.0010 0.0040
144 590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 35.4659 0.0792 0.1637 -0.1547 -0.0005 -0.0047
145 590009 中邮稳定收益债券A 1.0970 1.3460 35.9987 0.0860 0.1820 -0.1225 -0.0005 -0.0035
146 590008 中邮战略新兴产业混合 4.0000 4.0000 110.9082 1.1449 0.3576 -0.2084 -0.0069 -0.0043
147 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 90.6312 1.0061 0.6193 -0.0672 -0.0028 -0.0011
148 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0180 2.0180 102.3330 0.9627 0.3488 0.0215 -0.0012 0.0005
149 590005 中邮核心主题混合 1.8300 1.9900 100.8040 0.9250 0.3420 0.0228 -0.0012 0.0005
150 590003 中邮核心优势混合 1.6300 1.8100 107.3085 1.0417 0.3378 -0.1980 -0.0062 -0.0042
151 590002 中邮核心成长混合 0.6376 0.6376 103.0013 1.1768 0.5078 -0.1907 -0.0059 -0.0033
152 590001 中邮核心优选混合 1.2555 2.4755 88.0979 0.9087 0.5658 -0.0857 -0.0029 -0.0014
153 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2420 1.2420 85.8014 0.8374 0.5340 0.1363 0.0005 0.0023
154 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 34.7761 0.0661 0.1233 0.1622 0.0003 0.0057
155 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 39.3548 0.0989 0.1684 -0.0018 -0.0002 -0.0001
156 582003 东吴配置优化混合 1.3380 1.3380 65.2308 0.4482 0.4579 0.2820 0.0015 0.0051
157 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 40.9205 0.0776 0.0888 0.1876 0.0005 0.0078
158 582001 东吴优信稳健债券A 1.1404 1.1524 39.3429 0.0996 0.1711 0.0241 -0.0001 0.0007
159 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 71.6007 0.5666 0.5041 0.2227 0.0012 0.0039
160 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 107.8170 1.1287 0.3892 -0.0472 -0.0030 -0.0009
161 580007 东吴安享量化混合 1.1720 1.5920 74.6711 0.7121 0.6733 0.2786 0.0017 0.0042
162 580006 东吴新经济混合 0.9640 1.3540 97.7991 0.8446 0.3218 -0.0452 -0.0023 -0.0010
163 580005 东吴进取策略混合 1.0357 1.5557 100.3096 0.8793 0.3152 0.0124 -0.0013 0.0003
164 580003 东吴行业轮动混合 0.8107 0.8907 110.4449 1.1788 0.3855 0.0149 -0.0017 0.0003
165 580002 东吴双动力混合 0.8123 1.8751 108.4452 1.1406 0.3883 -0.0606 -0.0034 -0.0012
166 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8837 2.6037 103.9931 1.0918 0.4207 0.0305 -0.0013 0.0006
167 573003 诺德增强收益债券 1.0600 1.0870 44.5873 0.1699 0.3014 -0.2914 -0.0014 -0.0066
168 571002 诺德灵活配置混合 1.5336 2.2536 83.3463 0.5500 0.2587 0.0813 0.0001 0.0020
169 570008 诺德周期策略混合 1.6990 2.4340 98.6412 0.7552 0.2486 0.1629 0.0017 0.0040
170 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 90.2689 0.8049 0.4028 0.1037 0.0002 0.0020
171 570006 诺德中小盘混合 1.3210 1.8510 87.8787 0.8414 0.4899 0.0158 -0.0012 0.0003
172 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 68.4869 0.3829 0.2751 0.3009 0.0020 0.0071
173 570001 诺德价值优势混合 1.6752 1.6752 86.9589 0.6139 0.2720 0.2858 0.0031 0.0068
174 560006 益民核心增长混合 1.3960 1.3960 87.1937 0.7214 0.3716 -0.0333 -0.0017 -0.0007
175 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 23.7209 0.0510 0.3396 -0.2171 -0.0003 -0.0046
176 560003 益民创新优势混合 0.8518 0.8718 87.2991 0.8434 0.5055 -0.0726 -0.0025 -0.0013
177 560002 益民红利成长混合 0.4230 1.3460 85.1531 0.8555 0.5746 -0.1348 -0.0034 -0.0022
178 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 46.7552 0.1408 0.1713 -0.0621 -0.0005 -0.0019
179 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 46.0301 0.1264 0.1470 -0.0288 -0.0003 -0.0009
180 550016 信诚至远混合C 1.0174 1.0174 0.0000 -- -- -- -- --
181 550015 信诚至远混合A 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
182 550009 信诚中小盘混合 1.5480 1.6780 95.8527 0.9983 0.4873 0.0188 -0.0014 0.0003
183 550008 信诚优胜精选混合 1.3820 2.1480 76.8662 0.5625 0.3741 0.2252 0.0016 0.0045
184 550007 信诚经典优债B 1.1620 1.3410 44.2602 0.0725 0.0565 -0.2508 -0.0011 -0.0130
185 550006 信诚经典优债A 1.1710 1.3790 44.1518 0.0711 0.0550 -0.2333 -0.0010 -0.0123
186 550005 信诚三得益债券B 1.0310 1.4980 44.5582 0.1833 0.3516 0.0251 -0.0002 0.0005
187 550004 信诚三得益债券A 1.0510 1.5470 44.3319 0.1755 0.3290 0.0575 -0.0001 0.0012
188 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4200 3.3190 73.2224 0.6100 0.5342 0.3659 0.0027 0.0062
189 550002 信诚精萃成长混合 0.7035 2.9303 84.9428 0.5929 0.2787 0.1901 0.0016 0.0044
190 550001 信诚四季红混合 1.0926 2.6720 86.4232 0.6642 0.3264 0.0790 -- 0.0017
191 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0362 1.2236 43.2925 0.1218 0.1743 -0.2273 -0.0010 -0.0067
192 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4220 1.7920 88.1625 0.8878 0.5385 0.3875 0.0042 0.0065
193 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9916 1.9916 107.1242 0.9496 0.2826 -0.0692 -0.0032 -0.0016
194 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1255 1.2375 86.6752 0.6624 0.3209 0.3352 0.0037 0.0073
195 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6622 1.7622 112.1055 1.2189 0.3883 -0.0048 -0.0022 -0.0001
196 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2330 1.2530 83.4435 0.8965 0.6843 0.1080 -0.0001 0.0016
197 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1700 3.2300 85.9614 0.9428 0.6719 0.3510 0.0033 0.0053
198 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0378 1.2174 43.2441 0.1206 0.1717 -0.2095 -0.0010 -0.0062
199 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4178 2.0378 69.2560 0.4904 0.4315 0.0928 -- 0.0017
200 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8536 2.4936 77.1271 0.7258 0.6145 0.2213 0.0013 0.0035
201 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6734 3.5094 89.9885 1.0515 0.6960 0.2328 0.0018 0.0034
202 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1447 2.4647 45.3808 0.1821 0.3229 -0.1161 -0.0008 -0.0025
203 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 32.0098 0.0508 0.1014 -0.1037 -0.0003 -0.0040
204 531020 建信转债增强债券C 2.4380 2.4380 79.0925 0.6677 0.4702 -0.0405 -0.0017 -0.0007
205 531017 建信双息红利债券C 1.1040 1.4210 43.0411 0.1979 0.4711 -0.0970 -0.0007 -0.0017
206 531009 建信收益增强C 1.5430 1.6580 43.0318 0.1891 0.4305 0.0252 -0.0002 0.0005
207 531008 建信稳定增利债券A 1.6520 1.6520 41.4771 0.1201 0.2010 -0.1498 -0.0007 -0.0041
208 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 32.1962 0.0452 0.0784 -0.0627 -0.0002 -0.0028
209 530020 建信转债增强债券A 2.4860 2.4860 78.9881 0.6701 0.4761 -0.0344 -0.0016 -0.0006
210 530019 建信社会责任混合 2.0410 2.0410 85.8825 0.6964 0.3679 0.0328 -0.0008 0.0007
211 530018 建信深证100指数增强 1.6772 1.6772 89.4016 1.0344 0.6913 0.2310 0.0017 0.0034
212 530017 建信双息红利债券A 1.1460 1.6750 43.3723 0.1997 0.4651 -0.0716 -0.0006 -0.0013
213 530016 建信恒稳价值混合 1.9500 2.0500 80.1679 0.6114 0.3735 0.2025 0.0014 0.0041
214 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.7821 1.7821 95.2909 1.1014 0.6073 0.3036 0.0034 0.0048
215 530012 建信积极配置混合 2.1450 2.2130 79.7703 0.6188 0.3903 0.0316 -0.0007 0.0006
216 530011 建信内生动力混合 1.4340 1.6280 88.2794 0.8076 0.4433 0.1082 0.0002 0.0020
217 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7242 1.7242 92.7422 1.0271 0.5885 0.2160 0.0018 0.0035
218 530009 建信收益增强A 1.5950 1.7100 42.9194 0.1925 0.4506 0.0503 -0.0002 0.0009
219 530008 建信稳定增利债券C 1.6240 1.8970 41.6878 0.1234 0.2083 -0.1743 -0.0008 -0.0047
220 530006 建信核心精选混合 1.5630 2.4480 85.2893 0.6090 0.2893 0.0015 -0.0010 --
221 530005 建信优化配置混合 1.4143 1.9643 77.5894 0.7386 0.6213 0.1322 0.0002 0.0021
222 530003 建信优选成长混合A 1.8446 3.2946 86.1173 0.7929 0.4718 0.0416 -0.0008 0.0007
223 530001 建信恒久价值混合 0.7946 3.0000 86.2817 0.8238 0.5054 -0.0555 -0.0022 -0.0010
224 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 76.6238 0.6674 0.5333 0.3010 0.0022 0.0051
225 519994 长信金利趋势混合 0.5454 2.7721 103.2579 1.2552 0.5720 -0.0343 -0.0029 -0.0006
226 519993 长信增利动态混合 1.0621 2.6811 91.0627 0.7946 0.3790 0.0487 -0.0006 0.0010
227 519991 长信双利优选混合 1.4210 2.0570 91.2695 0.8719 0.4522 0.1473 0.0008 0.0027
228 519989 长信利丰债券C 1.4390 1.9320 55.9153 0.3030 0.3877 -0.0041 -0.0006 -0.0001
229 519987 长信恒利优势混合 1.1680 1.3240 85.9828 0.7753 0.4539 0.1198 0.0003 0.0022
230 519985 长信纯债壹号债券A 1.1173 1.3673 40.8032 0.1028 0.1574 -0.1210 -0.0006 -0.0038
231 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 100.2481 1.0897 0.4853 -0.0790 -0.0034 -0.0014
232 519979 长信内需成长混合 1.5710 2.1210 94.5281 0.7246 0.2714 0.1954 0.0021 0.0046
233 519977 长信可转债A 1.2766 2.2366 85.6576 0.7937 0.4830 0.0492 -0.0007 0.0009
234 519976 长信可转债C 1.2543 2.1613 85.6829 0.7942 0.4830 0.0434 -0.0008 0.0008
235 519975 长信量化中小盘股票 0.9740 1.3740 98.2680 1.0547 0.4924 -0.1025 -0.0037 -0.0018
236 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 40.9426 0.1583 0.3683 0.3297 0.0008 0.0067
237 519969 长信新利灵活配置混合 1.1710 1.1710 48.9876 0.2446 0.4289 0.3197 0.0010 0.0060
238 519967 长信利富债券 1.0149 1.0149 55.8314 0.3069 0.4001 -0.0410 -0.0008 -0.0008
239 519965 长信量化多策略股票A 1.2940 1.2940 101.2900 1.1095 0.4827 0.0376 -0.0012 0.0007
240 519963 长信利盈混合A 1.1640 1.1640 47.3559 0.1782 0.2606 0.0573 -0.0001 0.0014
241 519962 长信利盈混合C 1.0900 1.0900 48.2915 0.1757 0.2342 0.0470 -0.0001 0.0012
242 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 85.2885 0.3697 0.1066 0.2151 0.0024 0.0081
243 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 85.4220 0.3580 0.0993 0.1944 0.0021 0.0076
244 519959 长信多利混合 1.0590 1.0590 93.3301 0.9740 0.5161 0.1192 0.0003 0.0020
245 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 85.9337 0.9785 0.7248 -0.0277 -0.0021 -0.0004
246 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 85.9186 0.9819 0.7302 -0.0382 -0.0023 -0.0006
247 519951 长信利泰混合 0.9970 1.0160 44.7906 0.2069 0.4389 -0.1470 -0.0009 -0.0027
248 519949 长信利信混合 1.0630 1.0630 47.2347 0.2028 0.3323 0.2446 0.0008 0.0052
249 519947 长信利保债券 0.9694 0.9694 60.8515 0.2885 0.2505 -0.0076 -0.0006 -0.0002
250 519937 长信先锐债券 0.9827 0.9827 47.7668 0.2499 0.4950 -0.1851 -0.0012 -0.0033
251 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 86.5124 0.5064 0.1855 0.1268 0.0008 0.0036
252 519933 长信利发债券 1.0075 1.0075 37.8691 0.1419 0.4042 -0.1791 -0.0007 -0.0035
253 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 83.0351 0.4318 0.1301 0.3115 0.0035 0.0096
254 519929 长信电子信息量化混合 0.9070 0.9070 98.4242 0.9700 0.4139 -0.0931 -0.0034 -0.0018
255 519918 华夏兴和混合 1.5650 3.8810 109.2822 1.3035 0.4917 0.0726 -0.0006 0.0013
256 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 107.0502 1.0179 0.3256 -0.1601 -0.0053 -0.0035
257 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5910 1.7270 77.3124 0.7234 0.6046 0.2195 0.0013 0.0035
258 519908 华夏兴华混合A 1.8330 6.2630 101.1711 0.8496 0.2844 0.0543 -0.0004 0.0013
259 519787 交银裕利纯债债券C 1.0271 1.0271 13.0923 0.0040 0.0216 0.9424 0.0003 0.0772
260 519786 交银裕利纯债债券A 1.0134 1.0304 13.1390 0.0032 0.0134 1.1647 0.0004 0.1215
261 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0263 1.0263 28.3110 0.0337 0.0716 0.1951 0.0003 0.0089
262 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0314 1.0314 28.5633 0.0394 0.0944 0.2653 0.0004 0.0106
263 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0800 1.0800 40.3884 0.1105 0.1895 0.3731 0.0010 0.0106
264 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1950 1.1950 80.3238 0.4715 0.2247 0.3420 0.0036 0.0090
265 519778 交银经济新动力混合 1.1327 1.1327 91.6613 0.8411 0.4029 0.1561 0.0013 0.0030
266 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 26.6703 0.0092 0.0071 0.0890 0.0001 0.0133
267 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0230 1.0230 26.3534 0.0014 0.0002 0.1390 0.0002 0.1322
268 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0010 1.0010 37.7060 0.0874 0.1561 -0.1042 -0.0004 -0.0033
269 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0330 1.0410 51.2937 0.1227 0.0898 0.0983 0.0003 0.0041
270 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8220 0.8220 114.0000 1.1168 0.3048 -0.1410 -0.0055 -0.0032
271 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2330 1.2330 93.5169 0.8015 0.3433 0.2823 0.0041 0.0059
272 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 31.0445 0.0809 0.2912 0.3731 0.0006 0.0085
273 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0740 1.0740 29.9365 0.0754 0.2919 0.4218 0.0006 0.0096
274 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 30.5588 0.0809 0.3094 0.3748 0.0005 0.0083
275 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0720 1.0720 30.4287 0.0790 0.3004 0.3980 0.0006 0.0090
276 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9600 0.9700 111.6537 1.0836 0.3119 -0.0987 -0.0043 -0.0022
277 519766 交银荣鑫保本混合 1.0190 1.0190 31.2125 0.0662 0.1907 -0.1119 -0.0003 -0.0032
278 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 35.0580 0.0700 0.1121 0.5411 0.0012 0.0183
279 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0680 1.0880 36.7912 0.1107 0.2762 0.3559 0.0007 0.0084
280 519763 交银裕通纯债债券C 0.9960 0.9960 40.8932 0.0509 0.0383 -0.2153 -0.0008 -0.0136
281 519762 交银裕通纯债债券A 1.0030 1.0030 40.7492 0.0465 0.0324 -0.1919 -0.0007 -0.0132
282 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 41.5683 0.1025 0.1452 0.3775 0.0011 0.0122
283 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0770 1.0970 41.3971 0.1208 0.2051 0.2787 0.0007 0.0076
284 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 1.4050 40.9822 0.1358 0.2700 0.3678 0.0010 0.0087
285 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.1020 1.1020 90.5512 0.9490 0.5529 0.1459 0.0006 0.0024
286 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1350 1.1350 40.9223 0.1002 0.1476 0.3935 0.0011 0.0127
287 519753 交银荣和保本混合 0.9920 0.9920 33.1540 0.0761 0.1976 -0.0979 -0.0003 -0.0027
288 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0980 1.1180 39.6423 0.1096 0.2008 0.3399 0.0008 0.0094
289 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 26.7715 0.0442 0.1570 -0.2507 -0.0004 -0.0078
290 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1460 26.6161 0.0500 0.2057 -0.0397 -0.0001 -0.0011
291 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 292.5594 2.1148 0.0210 0.1691 0.0245 0.0132
292 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 16.2547 0.0004 0.0001 -0.2283 -0.0001 -0.3239
293 519743 交银丰润收益债券A 1.0210 1.1540 16.0875 0.0090 0.0497 0.0349 -- 0.0019
294 519740 交银丰盈收益债券A 1.0280 1.2100 32.1749 0.0453 0.0790 -0.1019 -0.0003 -0.0045
295 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2120 1.4510 41.6255 0.1434 0.2828 0.3686 0.0010 0.0086
296 519736 交银新成长混合 1.8920 2.2920 88.6584 0.6310 0.2660 0.2722 0.0030 0.0065
297 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 57.3943 0.3288 0.4111 -0.2492 -0.0022 -0.0048
298 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 57.4031 0.3254 0.4026 -0.2308 -0.0020 -0.0045
299 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4800 2.4800 88.3953 0.7765 0.4076 0.2549 0.0025 0.0049
300 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 43.4438 0.1701 0.3351 0.0407 -0.0001 0.0009
301 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 43.4736 0.1736 0.3482 0.0621 -0.0001 0.0013
302 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 36.9545 0.0691 0.1056 0.0916 0.0001 0.0035
303 519727 交银成长30混合 1.0310 1.4910 104.2075 1.0406 0.3790 0.0016 -0.0018 --
304 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 32.7161 0.0660 0.1571 -0.0825 -0.0003 -0.0026
305 519725 交银双轮动债券C 1.0410 1.1950 36.2323 0.0212 0.0107 -0.0758 -0.0002 -0.0090
306 519723 交银双轮动债券A 1.0440 1.2200 36.3317 0.0217 0.0111 -0.0451 -0.0002 -0.0053
307 519720 交银纯债债券发起C 1.0030 1.1540 40.4589 0.0885 0.1206 -0.3037 -0.0011 -0.0108
308 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0090 1.1810 40.5843 0.0957 0.1394 -0.2768 -0.0010 -0.0092
309 519714 交银消费新驱动股票 0.9640 2.3580 83.0811 0.5718 0.2833 0.2776 0.0027 0.0064
310 519712 交银阿尔法核心混合 1.7800 2.4400 97.2779 0.7893 0.2872 0.1038 0.0005 0.0024
311 519710 交银策略回报混合 1.2540 1.6470 98.0241 0.6283 0.1765 0.2271 0.0031 0.0067
312 519706 交银深证300价值联接 1.6160 1.6160 89.5148 0.9901 0.6302 0.2262 0.0018 0.0035
313 519704 交银先进制造混合 2.4070 2.9570 90.6177 0.8891 0.4839 0.1823 0.0013 0.0032
314 519702 交银趋势优先混合 1.2910 1.7910 86.8776 0.6652 0.3206 0.1315 0.0007 0.0029
315 519700 交银主题优选混合 1.0980 2.0250 80.6996 0.6774 0.4466 0.1943 0.0012 0.0036
316 519698 交银先锋混合 1.2330 1.6370 113.4699 1.0881 0.2948 -0.1300 -0.0051 -0.0030
317 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.6750 3.0810 92.5340 0.6886 0.2669 0.1074 0.0006 0.0026
318 519694 交银蓝筹混合 0.9601 1.1751 82.6294 0.8022 0.5698 0.2286 0.0016 0.0037
319 519692 交银成长混合A 4.3351 5.1411 98.1575 1.0316 0.4732 0.0312 -0.0012 0.0006
320 519690 交银稳健配置混合A 1.4981 3.6811 91.8233 0.4536 0.1195 0.3470 0.0048 0.0124
321 519688 交银精选混合 0.6297 3.3755 83.8702 0.7263 0.4400 0.1703 0.0010 0.0032
322 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2630 1.2630 88.3700 0.9572 0.6201 0.2268 0.0017 0.0036
323 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 39.7051 0.1518 0.3825 -0.3149 -0.0012 -0.0063
324 519683 交银双利债券A/B 1.1820 1.5200 39.5568 0.1489 0.3736 -0.2900 -0.0011 -0.0059
325 519682 交银增利债券C 0.9700 1.5370 45.1051 0.1475 0.2169 -0.2247 -0.0011 -0.0060
326 519680 交银增利债券A/B 0.9750 1.5810 45.0899 0.1475 0.2172 -0.2032 -0.0011 -0.0054
327 519679 银河主题策略混合 3.3640 3.9320 95.2046 1.0125 0.5151 0.0676 -0.0006 0.0012
328 519678 银河消费驱动混合 1.7120 1.7120 90.9842 0.7613 0.3491 0.1736 0.0014 0.0036
329 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8030 1.8030 89.5132 1.0514 0.7108 0.0841 -0.0005 0.0012
330 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 20.0630 0.0191 0.0932 0.4532 0.0003 0.0183
331 519675 银河润利混合A 1.0183 1.4537 31.2898 0.0871 0.3264 0.0107 -0.0001 0.0002
332 519674 银河创新成长混合 2.6892 2.6892 94.9498 1.0236 0.5321 0.2881 0.0032 0.0049
333 519673 银河康乐股票 1.3490 1.3490 90.9057 0.7415 0.3323 0.0043 -0.0012 0.0001
334 519672 银河蓝筹精选混合 2.2820 2.2820 93.8609 0.9654 0.4956 0.3570 0.0044 0.0063
335 519671 银河沪深300指数 1.4780 1.4780 90.1254 0.9225 0.5323 0.3083 0.0032 0.0052
336 519670 银河行业混合 1.4370 2.9620 89.4028 0.7305 0.3448 -0.0121 -0.0015 -0.0003
337 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 30.6965 0.0347 0.0561 0.1451 0.0002 0.0076
338 519668 银河成长混合 1.4315 2.9833 80.4615 0.7686 0.5818 0.2760 0.0021 0.0045
339 519667 银河银信添利债券A 1.0492 1.6422 31.5777 0.0709 0.2088 -0.0479 -0.0002 -0.0013
340 519666 银河银信添利债券B 1.0472 1.6012 31.4942 0.0695 0.2026 -0.0875 -0.0003 -0.0024
341 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 101.0577 0.8033 0.2554 0.1808 0.0021 0.0044
342 519664 银河美丽混合A 1.9370 1.9370 101.1048 0.8055 0.2563 0.1903 0.0023 0.0046
343 519663 银河回报债券C 1.6080 1.6080 27.9792 0.0399 0.1074 -0.0851 -0.0002 -0.0032
344 519662 银河回报债券A 1.6320 1.6320 27.8190 0.0373 0.0961 -0.0306 -0.0001 -0.0012
345 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 33.9737 0.0780 0.1884 -0.0452 -0.0002 -0.0013
346 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 34.4060 0.0700 0.1445 -0.0125 -0.0002 -0.0004
347 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 78.1377 0.7193 0.5730 0.2588 0.0018 0.0042
348 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 78.4196 0.7220 0.5689 0.2697 0.0019 0.0044
349 519655 银河服务混合 0.9270 0.9270 82.5910 0.7449 0.4922 0.0516 -0.0006 0.0009
350 519654 银河丰利纯债债券 1.0267 1.0267 26.7795 0.0601 0.2895 0.0360 -0.0001 0.0008
351 519653 银河鑫利混合C 1.0800 1.0900 31.5823 0.0831 0.2862 0.3757 0.0006 0.0087
352 519652 银河鑫利混合A 1.0700 1.1020 31.9590 0.0848 0.2848 0.4298 0.0007 0.0100
353 519651 银河转型混合 0.5730 0.5730 88.7393 0.7094 0.3350 -0.0579 -0.0021 -0.0012
354 519650 银河犇利混合C 1.0230 1.0310 34.0118 0.1359 0.5009 0.3642 0.0006 0.0060
355 519649 银河犇利混合A 1.0230 1.0310 33.2300 0.1309 0.5104 0.3814 0.0006 0.0062
356 519648 银河润利混合I 1.0173 1.0437 31.2552 0.0870 0.3272 0.0015 -0.0001 --
357 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0490 31.0968 0.0888 0.3482 0.0114 -0.0001 0.0002
358 519646 银河鑫利混合I 1.0610 1.0620 31.2714 0.0864 0.3220 0.4455 0.0007 0.0097
359 519644 银河智联混合 0.9260 0.9260 94.1413 0.8928 0.4189 0.0470 -0.0008 0.0009
360 519642 银河智造混合 1.1830 1.1830 93.2373 0.8457 0.3906 0.1951 0.0018 0.0039
361 519641 银河鸿利混合C 1.0180 1.0460 32.0953 0.0966 0.3632 -0.0444 -0.0003 -0.0009
362 519640 银河鸿利混合A 1.0200 1.0590 32.0492 0.1020 0.4068 0.0052 -0.0002 0.0001
363 519634 银河君腾混合C 1.0235 1.0320 29.4667 0.1171 0.6213 0.4379 0.0006 0.0062
364 519633 银河君腾混合A 1.0238 1.0323 29.4190 0.1159 0.6124 0.4452 0.0006 0.0064
365 519632 银河君辉定开债券 1.0136 1.0136 0.0000 -- -- -- -- --
366 519631 银河君欣债券 1.1742 1.1742 100.6103 0.2175 0.0158 0.2706 0.0050 0.0242
367 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 62.0641 0.2176 0.1102 0.3388 0.0021 0.0115
368 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 61.9076 0.2062 0.0999 0.3437 0.0022 0.0123
369 519628 银河君润混合C 1.0637 1.0637 36.0738 0.1004 0.2070 0.5085 0.0011 0.0127
370 519627 银河君润混合A 1.0518 1.0518 27.8514 0.0833 0.4008 0.6596 0.0008 0.0118
371 519626 银河君盛混合C 1.0561 1.0561 38.4099 0.1424 0.3881 0.3553 0.0009 0.0071
372 519625 银河君盛混合A 1.0581 1.0581 38.3469 0.1415 0.3858 0.3729 0.0010 0.0074
373 519624 银河君耀混合C 1.0331 1.0331 29.0750 0.0762 0.3395 0.2652 0.0004 0.0057
374 519623 银河君耀混合A 1.0332 1.0332 29.0651 0.0765 0.3430 0.2667 0.0004 0.0057
375 519622 银河君怡债券 1.0109 1.0259 12.8953 0.0033 0.0136 1.1337 0.0004 0.1101
376 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
377 519620 银河君荣混合C 1.0670 1.0670 35.2692 0.1050 0.2943 0.4144 0.0008 0.0094
378 519619 银河君荣混合A 1.0725 1.0725 35.2283 0.1052 0.2966 0.4560 0.0009 0.0103
379 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 12.3759 0.0003 0.0002 -1.0191 -0.0003 -0.9801
380 519617 银河君信混合C 1.0250 1.0345 41.3962 0.1315 0.2430 0.1086 0.0001 0.0027
381 519616 银河君信混合A 1.0275 1.0400 41.3596 0.1318 0.2452 0.1396 0.0002 0.0035
382 519615 银河君尚混合I 1.0338 1.0338 34.8051 0.1216 0.4162 0.1716 0.0002 0.0033
383 519614 银河君尚混合C 1.0297 1.0297 34.8403 0.1215 0.4137 0.1321 0.0001 0.0025
384 519613 银河君尚混合A 1.0366 1.0366 34.8496 0.1221 0.4171 0.1872 0.0002 0.0036
385 519612 银河旺利混合I 1.0420 1.0460 33.7244 0.1036 0.3427 0.0516 -0.0001 0.0011
386 519611 银河旺利混合C 1.0530 1.0580 32.3292 0.0955 0.3448 0.0396 -0.0001 0.0008
387 519610 银河旺利混合A 1.0550 1.0600 32.4239 0.0888 0.2946 0.0681 -- 0.0015
388 519606 国泰金鑫股票 1.8330 1.9900 97.5488 0.5169 0.1218 0.2988 0.0046 0.0106
389 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 1.4155 34.4123 0.0421 0.0521 -0.1162 -0.0003 -0.0063
390 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
391 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0113 1.0113 0.0000 -- -- -- -- --
392 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0279 1.0279 14.6222 0.0043 0.0136 0.9487 0.0004 0.0910
393 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0303 1.0303 14.4984 0.0048 0.0179 1.1092 0.0004 0.0929
394 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0095 1.0228 21.1615 0.0075 0.0102 0.6176 0.0005 0.0712
395 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0245 21.2228 0.0074 0.0099 0.6816 0.0006 0.0797
396 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0284 1.0284 20.2597 0.0094 0.0214 0.4044 0.0003 0.0340
397 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0314 1.0314 20.2846 0.0103 0.0256 0.4853 0.0004 0.0373
398 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0279 1.0409 37.3061 0.0583 0.0725 0.0636 0.0001 0.0029
399 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0300 1.0450 37.2325 0.0581 0.0726 0.0882 0.0001 0.0040
400 519300 大成沪深300指数 1.1139 2.6202 80.4400 0.9229 0.8397 0.2160 0.0011 0.0029
401 519230 海富通富源债券 1.0152 1.0152 12.9371 0.0009 0.0012 0.8402 0.0003 0.2910
402 519229 海富通欣享混合A 1.0183 1.0183 38.7212 0.2089 0.7049 0.1394 0.0001 0.0019
403 519228 海富通欣享混合C 1.0184 1.0184 38.6215 0.2057 0.6904 0.1414 0.0001 0.0020
404 519226 海富通瑞利债券 1.0051 1.0233 12.0213 0.0015 0.0041 1.5220 0.0004 0.2745
405 519225 海富通集利债券 1.0080 1.0080 37.1763 0.0779 0.1288 -0.0506 -0.0003 -0.0017
406 519224 海富通欣荣混合A 1.0099 1.0099 39.8863 0.1627 0.4317 -0.0290 -0.0004 -0.0005
407 519223 海富通欣荣混合C 1.0090 1.0090 39.9007 0.1604 0.4191 -0.0347 -0.0004 -0.0007
408 519222 海富通欣益混合A 1.0350 1.0350 42.1078 0.2251 0.6653 0.1150 -- 0.0017
409 519221 海富通欣益混合C 1.0290 1.0290 41.4423 0.2163 0.6549 0.0840 -0.0001 0.0013
410 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0231 19.2092 0.0132 0.0528 0.2699 0.0002 0.0145
411 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0766 1.0766 0.0000 -- -- -- -- --
412 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9875 0.9875 38.0847 0.0680 0.0908 -0.1947 -0.0007 -0.0080
413 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9917 0.9917 38.1905 0.0685 0.0912 -0.1639 -0.0006 -0.0067
414 519199 万家家享纯债债券 1.0193 1.0193 20.9320 0.0116 0.0293 0.1310 0.0001 0.0095
415 519198 万家颐和保本混合 1.0121 1.0121 40.1924 0.1544 0.3771 -0.0569 -0.0004 -0.0011
416 519197 万家颐达保本混合 0.9997 0.9997 41.8837 0.1630 0.3563 -0.1538 -0.0008 -0.0032
417 519196 万家新兴蓝筹混合 1.5102 1.5102 115.2034 1.4203 0.4727 0.2616 0.0042 0.0047
418 519195 万家品质混合 1.6171 1.6171 115.3960 1.4836 0.5124 0.2587 0.0040 0.0045
419 519193 万家消费成长股票 1.1929 1.1929 103.3706 0.8484 0.2149 0.2998 0.0055 0.0073
420 519191 万家新利灵活配置混合 1.0714 1.3530 103.0443 1.2842 0.6038 0.1494 0.0008 0.0024
421 519190 万家双利债券 1.1155 1.1829 57.3666 0.3183 0.3861 0.0438 -0.0003 0.0009
422 519189 万家信用恒利债券C 1.2371 1.2371 34.2537 0.0707 0.1497 -0.2330 -0.0006 -0.0074
423 519188 万家信用恒利债券A 1.2677 1.2677 34.1631 0.0699 0.1482 -0.1886 -0.0005 -0.0061
424 519187 万家稳健增利债券C 1.0944 1.5144 37.4652 0.0904 0.1712 -0.1827 -0.0007 -0.0055
425 519186 万家稳健增利债券A 1.1102 1.5502 37.4151 0.0906 0.1730 -0.1542 -0.0006 -0.0046
426 519185 万家精选混合 1.2233 2.3113 102.9764 1.3040 0.6242 0.1195 0.0002 0.0019
427 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4835 2.1735 41.0841 0.1917 0.5325 0.3112 0.0007 0.0053
428 519181 万家和谐增长混合 1.1576 2.2982 111.2665 1.4522 0.5679 0.2093 0.0024 0.0034
429 519180 万家180指数 0.9087 3.2487 82.3080 0.8935 0.7180 0.2410 0.0016 0.0035
430 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1940 1.1940 71.2453 0.1134 0.0206 0.1951 0.0017 0.0168
431 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7020 1.7020 108.8160 1.2311 0.4462 0.0539 -0.0009 0.0010
432 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0220 1.0220 38.7891 0.1923 0.5722 0.1604 0.0001 0.0024
433 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1510 1.1510 108.1879 1.2529 0.4729 0.0596 -0.0008 0.0011
434 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1690 1.1690 108.0836 1.2492 0.4720 0.0658 -0.0007 0.0012
435 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7220 0.7220 90.2725 0.7273 0.3288 -0.0974 -0.0028 -0.0021
436 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7860 0.7860 106.6479 1.1556 0.4261 0.0320 -0.0013 0.0006
437 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 101.3092 0.9634 0.3637 -0.0268 -0.0022 -0.0005
438 519163 新华信用增益债券C 1.1840 1.4170 44.1411 0.1973 0.4234 0.3268 0.0009 0.0062
439 519162 新华信用增益债券A 1.1490 1.3760 44.2390 0.2055 0.4551 0.3342 0.0009 0.0061
440 519158 新华趋势领航混合 1.9150 2.3810 79.2151 0.8444 0.7475 0.0916 -0.0004 0.0013
441 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 98.7092 0.7420 0.2394 0.1592 0.0017 0.0040
442 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5720 2.5160 98.6818 0.7469 0.2428 0.1619 0.0017 0.0041
443 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3440 1.3440 20.5144 0.0149 0.0517 0.4880 0.0004 0.0265
444 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3690 1.3690 18.7879 0.0112 0.0416 0.6953 0.0005 0.0421
445 519150 新华优选消费混合 1.4470 2.3830 91.8817 0.9807 0.5570 0.0977 -0.0001 0.0016
446 519139 海富通沪港深混合 1.1575 1.1575 84.6682 0.5306 0.2239 0.2483 0.0030 0.0065
447 519134 海富通富祥混合 0.9790 0.9790 43.5772 0.1691 0.3272 -0.2124 -0.0011 -0.0046
448 519133 海富通改革驱动混合 1.2660 1.2660 96.3322 1.0100 0.4890 0.1390 0.0007 0.0025
449 519132 海富通东财大数据混合 0.9890 0.9890 86.1014 0.9494 0.6770 -0.0392 -0.0022 -0.0006
450 519130 海富通新内需混合A 1.4730 1.4730 44.1085 0.2068 0.4663 0.0254 -0.0003 0.0005
451 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4360 1.4360 36.4427 0.1608 0.6049 0.2548 0.0004 0.0040
452 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4090 1.4090 103.6148 1.2938 0.5995 0.0163 -0.0019 0.0003
453 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7070 1.7070 108.7016 1.2291 0.4466 0.0544 -0.0009 0.0010
454 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4600 2.4600 107.4727 1.2772 0.5047 0.0239 -0.0017 0.0004
455 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6720 1.6720 89.5116 1.0147 0.6620 0.0913 -0.0004 0.0014
456 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4110 1.4110 80.7080 0.8956 0.7803 0.3062 0.0023 0.0043
457 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6210 1.6210 100.5695 1.1788 0.5607 0.0522 -0.0010 0.0009
458 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1050 2.1650 107.8622 1.2737 0.4947 0.0219 -0.0017 0.0004
459 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5460 1.5560 45.8102 0.1698 0.2702 -0.0538 -0.0005 -0.0013
460 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5970 1.6070 45.7897 0.1697 0.2704 -0.0329 -0.0004 -0.0008
461 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 1.7880 108.1603 1.1941 0.4301 0.0339 -0.0013 0.0006
462 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 88.0958 0.9038 0.5598 0.2834 0.0027 0.0047
463 519099 新华灵活主题混合 1.2280 1.7090 98.7596 0.9577 0.3979 -0.0671 -0.0029 -0.0013
464 519097 新华中小市值优选混合 1.5200 2.2820 103.1185 1.0255 0.3839 -0.0318 -0.0024 -0.0006
465 519095 新华行业周期轮换混合 1.8600 2.7600 102.0429 1.0335 0.4066 0.0703 -0.0004 0.0014
466 519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 1.8270 91.3982 1.0599 0.6645 -0.0545 -0.0027 -0.0008
467 519091 新华泛资源优势混合 2.6330 2.6330 97.5126 0.8114 0.3006 0.2746 0.0036 0.0062
468 519089 新华优选成长混合 1.3953 2.4553 105.2195 1.0536 0.3739 -0.0015 -0.0019 --
469 519087 新华优选分红混合 0.7204 3.3559 77.1915 0.6468 0.4863 -0.0200 -0.0014 -0.0004
470 519078 汇添富增强收益债券A 1.2450 1.5500 43.0921 0.1329 0.2116 -0.0966 -0.0006 -0.0026
471 519069 汇添富价值精选混合A 2.7660 3.6420 84.3956 0.8122 0.5367 0.2034 0.0014 0.0034
472 519068 汇添富成长焦点混合 1.7988 2.9878 95.0098 0.5795 0.1701 0.2330 0.0030 0.0070
473 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2980 3.1080 92.4552 0.4923 0.1369 0.2516 0.0033 0.0084
474 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2630 1.2630 43.6896 0.0670 0.0508 0.1560 0.0005 0.0085
475 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 30.0147 0.0485 0.1195 0.0449 -- 0.0016
476 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 30.4453 0.0422 0.0856 -0.0143 -0.0001 -0.0006
477 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 72.5039 0.4553 0.3096 -0.3338 -0.0042 -0.0074
478 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 79.4251 0.5802 0.3492 -0.3447 -0.0052 -0.0072
479 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 15.7591 0.0165 0.1819 0.9359 0.0004 0.0271
480 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 102.3062 1.1296 0.4808 0.1063 0.0002 0.0019
481 519050 海富通养老收益混合A 1.2850 1.4380 39.4024 0.1720 0.5065 0.2127 0.0003 0.0037
482 519039 长盛同德主题混合 1.4647 4.1971 82.8299 0.7467 0.4889 0.0642 -0.0005 0.0011
483 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 95.5211 0.8941 0.3964 0.1043 0.0003 0.0020
484 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 90.1222 0.8789 0.4834 0.1534 0.0009 0.0027
485 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 115.2472 1.2736 0.3795 0.1338 0.0012 0.0027
486 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 83.9398 0.8280 0.5700 0.1806 0.0010 0.0030
487 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.5070 57.9731 0.3534 0.4565 -0.1832 -0.0018 -0.0033
488 519029 华夏稳增混合 1.7650 2.5700 94.6691 0.9942 0.5080 -0.0209 -0.0021 -0.0004
489 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 91.7121 0.8715 0.4432 0.1698 0.0012 0.0032
490 519026 海富通中小盘混合 0.9970 0.9970 103.4839 1.1151 0.4475 0.1292 0.0007 0.0024
491 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 96.2925 0.9404 0.4246 0.1234 0.0006 0.0023
492 519024 海富通稳健添利债券A 1.2990 1.3900 35.4018 0.0639 0.1073 -0.1060 -0.0004 -0.0040
493 519023 海富通稳健添利债券C 1.2700 1.3610 35.5604 0.0696 0.1250 -0.1301 -0.0004 -0.0045
494 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 81.0589 0.4699 0.2111 -0.1548 -0.0028 -0.0042
495 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 88.5783 0.9326 0.5832 0.0591 -0.0007 0.0010
496 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0786 1.0549 70.7813 0.4793 0.3778 -0.0892 -0.0017 -0.0018
497 519019 大成景阳领先混合 0.9380 4.2300 85.4422 0.7967 0.4916 0.2205 0.0017 0.0039
498 519018 汇添富均衡增长混合 0.6234 3.2089 86.3385 0.8008 0.4763 0.0329 -0.0009 0.0006
499 519017 大成积极成长混合 1.1530 2.8260 84.0137 0.7237 0.4339 0.1330 0.0005 0.0025
500 519015 海富通精选贰号混合 0.9400 1.2600 83.7523 0.7879 0.5208 0.1375 0.0005 0.0024
501 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 91.5003 0.8265 0.4023 0.1221 0.0005 0.0024
502 519011 海富通精选混合 0.4529 4.2878 83.7368 0.7675 0.4945 0.1317 0.0004 0.0023
503 519008 汇添富优势精选混合 2.6835 6.4995 88.4125 0.7232 0.3533 0.1438 0.0009 0.0030
504 519007 海富通强化回报混合 0.7980 2.2940 89.6662 0.9373 0.5610 -0.0466 -0.0024 -0.0008
505 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 108.9812 1.1362 0.3778 0.1288 0.0010 0.0026
506 519003 海富通收益增长混合 1.0840 2.6990 91.2652 0.8937 0.4752 0.1168 0.0003 0.0021
507 519002 华安安信消费混合 1.4450 1.7470 96.9482 0.9172 0.3931 0.0577 -0.0006 0.0011
508 519001 银华价值优选混合 2.1484 7.1649 80.5202 0.6644 0.4335 0.0142 -0.0010 0.0003
509 518880 华安黄金易(ETF) 2.7633 1.0435 83.9304 0.1704 0.0242 -0.0633 -0.0012 -0.0050
510 518800 国泰黄金ETF 2.7452 1.0384 83.9592 0.1701 0.0240 -0.0633 -0.0012 -0.0050
511 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.4130 1.2528 88.1674 0.3653 0.0970 0.2001 0.0024 0.0082
512 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4248 1.2576 89.9784 0.4619 0.1413 0.1866 0.0021 0.0063
513 512990 MSCI中国A股ETF 1.1406 1.1406 81.9740 0.9941 0.9033 0.2380 0.0013 0.0031
514 512900 南方中证全指证券ETF 1.0532 1.0532 107.3163 1.2154 0.4045 0.0918 0.0005 0.0017
515 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1043 1.1043 104.4598 1.1460 0.4553 0.0816 -0.0003 0.0015
516 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8787 0.8787 105.4502 0.9131 0.2783 -0.0738 -0.0032 -0.0017
517 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9978 0.9978 0.0000 -- -- -- -- --
518 512700 南方中证银行ETF 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
519 512680 广发中证军工ETF 0.8870 0.8870 104.2320 0.8536 0.2548 -0.1076 -0.0037 -0.0026
520 512660 国泰中证军工ETF 0.9110 0.9110 107.8846 0.9462 0.2728 -0.0666 -0.0031 -0.0016
521 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 95.8222 1.0016 0.4911 0.1464 0.0008 0.0026
522 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 1.4688 87.0782 0.5615 0.2263 0.0006 -0.0010 --
523 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 96.7997 0.6269 0.1847 0.2937 0.0042 0.0084
524 512580 广发中证环保ETF 1.0374 1.0374 96.3577 0.9295 0.3448 0.0702 -0.0002 0.0013
525 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0469 1.0469 0.0000 -- -- -- -- --
526 512560 易方达中证军工ETF 1.0341 1.0341 0.0000 -- -- -- -- --
527 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0135 1.0135 0.0000 -- -- -- -- --
528 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3366 0.6764 94.2187 1.0616 0.5903 0.0722 -0.0006 0.0012
529 512500 华夏中证500ETF 3.1645 0.6927 93.7787 1.0437 0.5813 0.0376 -0.0012 0.0006
530 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
531 512340 南方中证500原材料ETF 0.9807 0.9807 112.9798 1.4077 0.5020 0.2060 0.0026 0.0036
532 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8418 0.8418 110.3009 1.1510 0.3694 -0.0082 -0.0022 -0.0002
533 512310 南方中证500工业ETF 0.7128 0.7128 98.4443 1.0849 0.5172 0.0725 -0.0005 0.0012
534 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1892 1.1892 93.1433 0.8037 0.3543 -0.0736 -0.0026 -0.0015
535 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3391 1.3391 86.3619 0.5451 0.2204 0.0029 -0.0009 0.0001
536 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4317 1.4317 99.2937 1.0444 0.4632 -0.0002 -0.0018 --
537 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 98.0609 0.6226 0.1731 0.3032 0.0045 0.0090
538 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9526 0.9526 0.0000 -- -- -- -- --
539 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 87.8430 0.4735 0.1554 0.0783 0.0003 0.0025
540 512100 南方中证1000ETF 0.8933 0.8933 101.5360 1.0721 0.4382 -0.1019 -0.0041 -0.0019
541 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0098 2.0098 103.5459 1.1446 0.4704 0.1702 0.0015 0.0031
542 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 91.2533 0.2893 0.0498 0.1549 0.0020 0.0086
543 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 1.0446 1.0446 104.6477 1.1507 0.4557 0.0587 -0.0008 0.0011
544 511880 银华货币ETFA 102.6770 115.9800 8.8045 -- -- 2.2454 0.0003 79.3113
545 511260 上证10年期国债ETF 100.5350 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
546 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 26.7903 0.0294 0.0583 0.3079 0.0004 0.0144
547 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.9070 1.1240 39.7958 0.0935 0.1440 -0.0660 -0.0004 -0.0021
548 511210 博时上证企债30ETF 113.4492 1.1345 27.0608 0.0346 0.0921 -0.6758 -0.0010 -0.0275
549 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3090 1.1160 37.7213 0.0750 0.1148 -0.2807 -0.0009 -0.0102
550 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1762 1.1762 106.8158 0.9036 0.2704 0.1117 0.0009 0.0027
551 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0348 2.2796 85.1281 0.9310 0.6813 0.2605 0.0020 0.0039
552 510810 中证上海国企ETF 1.0150 1.0350 77.5611 0.7476 0.6375 0.0431 -0.0008 0.0007
553 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 92.0840 0.9319 0.4985 0.2683 0.0027 0.0047
554 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 92.2850 0.9186 0.4802 0.2285 0.0021 0.0041
555 510660 华夏医药ETF 1.7154 1.7154 85.7417 0.4461 0.1520 0.1388 0.0012 0.0044
556 510650 华夏金融ETF 1.7581 1.7581 101.0923 0.9271 0.3397 0.1773 0.0019 0.0038
557 510630 华夏消费ETF 2.0720 2.0720 93.3324 0.7156 0.2785 0.3329 0.0043 0.0078
558 510580 易方达中证500ETF 6.7280 1.0367 93.5986 0.9866 0.5234 0.0277 -0.0013 0.0005
559 510560 国寿安保中证500ETF 1.3667 0.6328 94.0850 1.0490 0.5796 0.0442 -0.0011 0.0007
560 510520 诺安中证500ETF 1.6766 1.6766 92.6858 1.0221 0.5843 0.0131 -0.0016 0.0002
561 510510 广发中证500ETF 1.8014 1.8014 93.5385 1.0465 0.5905 0.0372 -0.0012 0.0006
562 510500 南方中证500ETF 6.8371 1.9166 94.7769 1.0681 0.5836 0.0341 -0.0013 0.0006
563 510440 中证500沪市ETF 1.9050 1.9050 94.2263 1.0950 0.6279 0.0438 -0.0012 0.0007
564 510430 银华上证50等权ETF 1.5300 1.5300 88.1478 0.9714 0.6451 0.2342 0.0018 0.0036
565 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5790 1.5790 81.5600 0.9667 0.8716 0.1613 0.0004 0.0021
566 510410 博时上证自然资源ETF 0.8298 0.8298 111.5371 1.2915 0.4448 0.2134 0.0028 0.0040
567 510360 广发沪深300ETF 1.2028 1.2028 82.9560 0.9507 0.7878 0.2557 0.0017 0.0036
568 510330 华夏沪深300ETF 4.1462 1.7299 83.9089 0.9714 0.7858 0.2452 0.0016 0.0034
569 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6249 1.6249 83.4794 0.9637 0.7893 0.2470 0.0016 0.0034
570 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8784 1.5210 83.8715 0.9700 0.7849 0.2357 0.0015 0.0033
571 510290 南方上证380ETF 1.6171 1.6171 93.3683 1.0569 0.6067 0.0637 -0.0008 0.0010
572 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 89.6746 0.8996 0.5166 0.2227 0.0019 0.0038
573 510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 87.0666 0.9443 0.6405 0.2208 0.0016 0.0034
574 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 87.3321 0.9317 0.6160 0.1056 -0.0001 0.0017
575 510230 金融ETF 6.1849 1.7566 100.5401 0.9426 0.3589 0.1768 0.0018 0.0036
576 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.2693 1.1775 86.7958 1.0273 0.7676 0.1249 -- 0.0018
577 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 78.8487 0.9314 0.9263 0.1833 0.0006 0.0024
578 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 77.9247 0.8256 0.7631 0.2360 0.0013 0.0033
579 510180 华安上证180ETF 3.4457 3.4560 84.2562 0.9389 0.7220 0.2498 0.0018 0.0036
580 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 108.7938 1.2739 0.4782 0.2194 0.0028 0.0039
581 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6066 1.5092 93.3780 1.0943 0.6502 0.2931 0.0030 0.0045
582 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 82.2853 0.5763 0.2990 0.2700 0.0025 0.0061
583 510130 中盘ETF 3.9967 1.3747 80.7804 0.9199 0.8203 0.2262 0.0012 0.0031
584 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 87.3713 0.8995 0.5731 0.1934 0.0013 0.0032
585 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 95.0648 0.9443 0.4506 0.1833 0.0015 0.0034
586 510090 责任ETF 1.5572 1.8577 95.4229 1.0873 0.5886 0.2209 0.0020 0.0036
587 510081 长盛动态精选混合 1.0978 3.4196 82.5478 0.7342 0.4792 0.1218 0.0003 0.0022
588 510080 长盛全债指数增强债券 1.1446 2.4096 33.2853 0.1109 0.4133 0.0405 -0.0001 0.0008
589 510070 民企ETF 1.7800 1.5260 79.3901 0.8431 0.7386 0.1562 0.0004 0.0022
590 510060 上证中央企业50ETF 1.8374 1.1753 93.8164 1.0717 0.6120 0.2385 0.0022 0.0038
591 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.6430 91.8248 0.9294 0.5015 0.2523 0.0025 0.0044
592 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 94.3418 0.9589 0.4791 0.2538 0.0027 0.0045
593 510020 超大ETF 2.6722 0.9856 93.6841 0.9683 0.5024 0.2733 0.0029 0.0048
594 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 90.7569 1.0118 0.6229 0.2295 0.0019 0.0036
595 502058 广发医疗指数分级B 0.9194 0.2627 141.3448 1.7616 0.3209 -0.1797 -0.0100 -0.0039
596 502057 广发医疗指数分级A 1.0428 1.1220 8.8779 0.0012 0.0097 5.0053 0.0008 0.6274
597 502056 广发医疗指数分级 0.9811 0.6617 99.8997 0.9224 0.3526 -0.1796 -0.0051 -0.0037
598 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 146.4163 2.2244 0.4444 0.0085 -0.0035 0.0002
599 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0410 1.1130 11.0687 0.0048 0.0633 2.9487 0.0007 0.1448
600 502053 长盛中证证券公司分级 1.0250 1.0580 102.8857 1.1050 0.4498 0.0122 -0.0017 0.0002
601 502050 易方达上证50指数分级B 1.6552 0.3888 117.9462 1.5746 0.5288 0.2602 0.0042 0.0044
602 502049 易方达上证50指数分级A 1.0202 1.1202 8.5173 0.0011 0.0089 4.0958 0.0006 0.5349
603 502048 易方达上证50指数分级 1.3377 0.8698 89.4270 0.8997 0.5224 0.2716 0.0026 0.0046
604 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 133.9481 2.1037 0.5675 0.2617 0.0054 0.0043
605 502041 长盛上证50指数分级A 1.0410 1.1130 11.0687 0.0048 0.0633 2.9488 0.0007 0.1448
606 502040 长盛上证50指数分级 1.1120 1.1530 92.0280 0.9951 0.5699 0.2745 0.0027 0.0045
607 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0077 0.2937 140.7812 2.3906 0.6005 -0.0482 -0.0060 -0.0008
608 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0428 1.1259 8.8779 0.0010 0.0072 5.0044 0.0008 0.7285
609 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0252 0.6952 98.9164 1.2020 0.6229 -0.0411 -0.0029 -0.0006
610 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9740 0.2560 151.7676 2.5001 0.4863 0.0168 -0.0036 0.0003
611 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0080 1.1140 11.2015 0.0019 0.0091 2.7701 0.0007 0.3585
612 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9910 0.6850 109.4586 1.2980 0.4844 0.0215 -0.0018 0.0004
613 502028 鹏华新丝路分级B 0.6810 0.6810 161.3906 2.7143 0.4482 0.0050 -0.0045 0.0001
614 502027 鹏华新丝路分级A 1.0030 1.1010 12.8701 -0.0019 0.0057 1.8040 0.0006 -0.2949
615 502026 鹏华新丝路分级 0.8420 0.8910 100.2362 1.0953 0.4905 0.0061 -0.0018 0.0001
616 502025 鹏华钢铁分级B 1.0690 1.0690 187.1124 3.5483 0.4240 0.1423 0.0034 0.0027
617 502024 鹏华钢铁分级A 1.0030 1.1010 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8047 0.0006 -0.2994
618 502023 鹏华钢铁分级 1.0360 1.0850 129.4717 1.6615 0.4055 0.1312 0.0013 0.0025
619 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 119.2483 1.5696 0.5029 0.2565 0.0043 0.0045
620 502021 国金上证50分级A 1.0390 1.1210 11.8855 -0.0008 0.0012 2.3925 0.0007 -0.8474
621 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 91.4250 0.9182 0.4981 0.2706 0.0027 0.0047
622 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1210 1.1210 137.3755 2.2693 0.5968 0.1133 0.0001 0.0018
623 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0350 1.0960 13.3054 0.0039 0.0195 1.6336 0.0005 0.1444
624 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0780 1.1090 99.1058 1.1828 0.5986 0.1155 0.0001 0.0018
625 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7110 0.1280 176.0228 3.7500 0.6046 0.1841 0.0044 0.0029
626 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0410 1.1280 11.2143 0.0067 0.1180 2.8776 0.0007 0.1035
627 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8760 0.5430 106.4849 1.4005 0.6297 0.1784 0.0014 0.0028
628 502012 易方达证券公司分级B 1.4087 0.3048 135.5272 1.9286 0.4551 0.0636 -0.0011 0.0012
629 502011 易方达证券公司分级A 1.0099 1.1049 8.2156 0.0023 0.0494 4.4152 0.0006 0.2454
630 502010 易方达证券公司分级 1.2093 0.7747 102.1626 1.0943 0.4538 0.0699 -0.0005 0.0013
631 502008 易方达国企改革分级B 1.0833 0.1611 126.3282 2.0800 0.7012 0.2199 0.0031 0.0032
632 502007 易方达国企改革分级A 1.0127 1.1102 8.1140 0.0016 0.0239 4.5087 0.0006 0.3601
633 502006 易方达国企改革分级 1.0480 0.6373 86.9651 0.9849 0.7000 0.2317 0.0017 0.0034
634 502005 易方达军工分级B 0.9147 0.1986 148.3035 1.7345 0.2567 -0.1023 -0.0074 -0.0025
635 502004 易方达军工分级A 1.0099 1.1049 8.2156 0.0023 0.0494 4.4152 0.0006 0.2454
636 502003 易方达军工分级 0.9623 0.6189 104.9827 0.9078 0.2800 -0.1008 -0.0037 -0.0024
637 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0576 0.1713 134.1958 2.0994 0.5610 0.0624 -0.0015 0.0010
638 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0365 1.1295 12.0871 -0.0026 0.0127 2.3874 0.0007 -0.2621
639 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0471 0.6411 93.4448 1.0269 0.5708 0.0752 -0.0005 0.0012
640 501302 南方恒生联接 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
641 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.0749 1.0749 0.0000 -- -- -- -- --
642 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0041 1.0041 0.0000 -- -- -- -- --
643 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
644 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0041 1.0041 0.0000 -- -- -- -- --
645 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
646 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1180 1.1180 86.9999 0.7162 0.3729 0.1612 0.0014 0.0033
647 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
648 501032 财通福盛定开混合发起 1.0426 1.0426 73.2712 0.1539 0.0283 0.1276 0.0011 0.0086
649 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0002 1.0002 110.2976 0.9308 0.2022 0.0056 -0.0016 0.0001
650 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9981 0.9981 110.2273 0.9304 0.2025 0.0050 -0.0016 0.0001
651 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0868 1.0868 76.7996 0.8133 0.6490 0.2107 0.0009 0.0029
652 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0196 1.0196 56.4237 0.2159 0.1801 0.0649 0.0003 0.0018
653 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0437 1.0437 36.5711 0.1821 0.6332 0.4351 0.0009 0.0061
654 501026 财通多策略福享混合 0.9866 0.9866 73.2229 0.3907 0.2192 -0.0235 -0.0009 -0.0006
655 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1092 1.1092 100.4518 0.5498 0.1211 0.1227 0.0018 0.0043
656 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1266 1.1266 83.6757 0.4948 0.2049 0.2009 0.0017 0.0055
657 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1.0070 1.0070 52.5472 0.1258 0.0840 0.0017 -0.0002 0.0001
658 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3259 1.3259 92.9977 0.6868 0.2603 0.2691 0.0033 0.0065
659 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0498 1.0498 0.0000 -- -- -- -- --
660 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8694 0.8694 0.0000 -- -- -- -- --
661 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9631 0.9799 79.5185 0.5252 0.2848 -0.0423 -0.0014 -0.0010
662 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.1094 1.1094 0.0000 -- -- -- -- --
663 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9710 0.9710 87.6984 0.8065 0.4539 -0.0809 -0.0026 -0.0015
664 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0153 1.0153 87.1800 0.4305 0.1108 -0.0072 -0.0009 -0.0002
665 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0171 1.0171 87.1114 0.4315 0.1117 0.0020 -0.0008 0.0001
666 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 1.0740 93.5019 0.5441 0.1342 0.0946 0.0008 0.0029
667 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 1.0753 93.4413 0.5441 0.1345 0.0851 0.0007 0.0026
668 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9174 0.9174 91.6303 0.7892 0.3061 -0.1137 -0.0030 -0.0023
669 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9199 0.9199 91.4873 0.7890 0.3079 -0.1347 -0.0033 -0.0027
670 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9437 0.9437 92.8312 0.8150 0.3692 -0.1045 -0.0032 -0.0021
671 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9500 0.9500 92.8541 0.8167 0.3703 -0.0999 -0.0031 -0.0020
672 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 -- -- -- -- --
673 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0570 1.0570 96.3723 0.9042 0.3913 -0.0044 -0.0017 -0.0001
674 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0800 1.0800 77.7639 0.4632 0.2421 0.0201 -0.0006 0.0005
675 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 65.0132 0.3556 0.2922 0.2982 0.0018 0.0068
676 487021 工银优质精选混合 1.5080 1.5080 78.6519 0.5394 0.3139 0.0822 -- 0.0018
677 487016 工银保本混合A 1.1260 1.3590 40.1179 0.1428 0.3247 -0.0465 -0.0004 -0.0010
678 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 42.0495 0.1061 0.1486 -0.1634 -0.0007 -0.0052
679 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 56.4122 0.3371 0.4631 -0.0410 -0.0008 -0.0007
680 485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 1.7290 45.0099 0.1894 0.3608 -0.0867 -0.0007 -0.0018
681 485107 工银添利债券A 1.1675 1.7245 59.4852 0.1917 0.1212 -0.2857 -0.0023 -0.0101
682 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 45.5022 0.1873 0.3377 -0.1152 -0.0008 -0.0024
683 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 41.6454 0.1002 0.1377 -0.1938 -0.0008 -0.0065
684 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 56.5424 0.3406 0.4684 -0.0584 -0.0010 -0.0011
685 485011 工银瑞信双利债券B 1.6790 1.6790 44.6447 0.1847 0.3543 -0.1068 -0.0007 -0.0022
686 485007 工银添利债券B 1.1581 1.6791 59.4063 0.1901 0.1198 -0.2966 -0.0023 -0.0106
687 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 45.1578 0.1846 0.3382 -0.1310 -0.0008 -0.0028
688 483003 工银精选平衡混合 0.5181 1.9808 96.2393 0.8524 0.3496 0.0041 -0.0014 0.0001
689 481017 工银量化策略混合 2.2190 2.2190 88.0524 0.9841 0.6650 0.1738 0.0009 0.0026
690 481015 工银主题策略混合 2.1110 2.1110 105.2537 1.0859 0.3966 0.0173 -0.0015 0.0003
691 481013 工银消费服务混合 1.4120 1.7610 77.8251 0.5843 0.3842 0.2576 0.0020 0.0051
692 481012 工银深证红利ETF联接 1.2539 1.4321 96.5080 0.9147 0.3981 0.2954 0.0037 0.0058
693 481010 工银中小盘混合 1.3680 1.3680 99.1934 0.9509 0.3855 -0.0976 -0.0035 -0.0019
694 481009 工银沪深300指数 1.1178 1.6150 81.9920 0.9324 0.7940 0.2357 0.0014 0.0033
695 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.7410 79.8439 0.8187 0.6807 0.2785 0.0020 0.0042
696 481006 工银红利混合 0.8449 0.8859 81.7247 0.9351 0.8092 0.0714 -0.0007 0.0010
697 481004 工银稳健成长混合A 1.3315 1.5815 100.2103 0.9627 0.3794 -0.1941 -0.0054 -0.0039
698 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 83.3618 0.9461 0.7651 0.1435 0.0003 0.0020
699 470098 汇添富逆向投资混合 1.7910 2.3600 93.7002 1.0145 0.5512 0.0337 -0.0012 0.0006
700 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0210 1.0600 44.6285 0.1517 0.2396 -0.0131 -0.0003 -0.0003
701 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0280 1.0670 45.2495 0.1615 0.2566 0.0063 -0.0003 0.0002
702 470078 汇添富增强收益债券C 1.2130 1.5180 42.7072 0.1243 0.1918 -0.1172 -0.0006 -0.0033
703 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4317 1.4317 86.5062 0.9752 0.7009 0.0788 -0.0006 0.0012
704 470059 汇添富可转债债券C 1.3580 1.4280 76.7653 0.6593 0.5166 0.0305 -0.0008 0.0005
705 470058 汇添富可转债债券A 1.3910 1.4610 76.7296 0.6592 0.5175 0.0370 -0.0007 0.0006
706 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 115.7140 1.2623 0.3669 0.0911 0.0001 0.0019
707 470021 汇添富优选回报混合A 1.0980 1.0980 64.3991 0.3452 0.2860 0.1925 0.0009 0.0044
708 470018 汇添富双利债券A 1.5100 1.5100 50.2713 0.2679 0.4639 -0.0060 -0.0005 -0.0001
709 470011 汇添富多元收益债券C 1.1280 1.4880 45.3951 0.2249 0.4916 -0.1370 -0.0009 -0.0024
710 470010 汇添富多元收益债券A 1.1480 1.5170 44.8373 0.2183 0.4869 -0.1221 -0.0009 -0.0022
711 470009 汇添富民营活力混合A 3.0470 3.2970 86.4866 0.8132 0.4879 0.1065 0.0001 0.0019
712 470008 汇添富策略回报混合 1.5610 1.6910 95.4452 0.8501 0.3594 0.0029 -0.0014 0.0001
713 470007 汇添富上证综合指数 1.0940 1.2120 77.8344 0.8973 0.9056 0.2254 0.0011 0.0029
714 470006 汇添富医药保健混合A 1.2640 1.5650 84.8073 0.7043 0.3958 -0.1557 -0.0034 -0.0031
715 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.6934 1.6934 82.7898 0.9408 0.7777 0.2134 0.0012 0.0030
716 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1183 1.1183 84.1629 0.9670 0.7693 0.1133 -0.0001 0.0016
717 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 42.1950 0.0827 0.0890 -0.2225 -0.0009 -0.0092
718 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5390 2.0700 90.4524 1.0038 0.6213 0.2650 0.0024 0.0042
719 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 42.2659 0.0854 0.0944 -0.2107 -0.0009 -0.0085
720 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4590 1.4590 95.0724 0.7896 0.3150 0.1471 0.0012 0.0032
721 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4970 3.3500 103.9619 1.2070 0.5147 0.0430 -0.0012 0.0007
722 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 34.4039 0.0428 0.0539 -0.1414 -0.0004 -0.0075
723 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3131 1.6800 97.8982 1.1173 0.5610 0.0969 -0.0002 0.0016
724 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5025 3.1548 86.5091 0.6763 0.3370 0.1634 0.0012 0.0035
725 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 33.1736 0.0789 0.2123 -0.0194 -0.0002 -0.0005
726 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 33.0811 0.0842 0.2443 0.0081 -0.0001 0.0002
727 450011 国富研究精选混合 1.3730 1.3730 100.2449 1.0925 0.4878 0.0398 -0.0011 0.0007
728 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 87.4286 0.8673 0.5314 0.0731 -0.0004 0.0012
729 450009 国富中小盘股票 1.7780 2.2960 87.4757 0.8947 0.5643 0.2300 0.0018 0.0038
730 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.4230 83.4708 1.0109 0.8689 0.1878 0.0008 0.0025
731 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 94.2366 1.1090 0.6438 0.1431 0.0005 0.0022
732 450006 国富强化收益债券C 1.1246 1.5707 43.0385 0.1971 0.4672 0.0397 -0.0002 0.0007
733 450005 国富强化收益债券A 1.2496 1.6186 43.0854 0.1975 0.4673 0.0540 -0.0002 0.0010
734 450004 国富深化价值混合 1.0880 1.5580 93.8256 0.9826 0.5143 -0.0172 -0.0020 -0.0003
735 450003 国富潜力组合混合A 1.1610 2.0010 87.2739 0.9870 0.6931 0.1620 0.0006 0.0024
736 450002 国富弹性市值混合 1.1988 3.4960 85.5772 0.8359 0.5377 0.3233 0.0031 0.0054
737 450001 国富中国收益混合 0.8694 2.6853 68.7853 0.6038 0.6721 0.2030 0.0008 0.0031
738 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 44.6350 0.1937 0.3900 -0.2371 -0.0012 -0.0047
739 420102 天弘永利债券B 1.0634 1.5397 35.2027 0.1203 0.3887 -0.0233 -0.0003 -0.0005
740 420009 天弘安康养老混合 1.4860 1.4860 35.7212 0.1137 0.3278 0.1242 0.0001 0.0027
741 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 44.4894 0.2021 0.4303 -0.2177 -0.0012 -0.0041
742 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 97.4038 0.7544 0.2610 0.1093 0.0007 0.0026
743 420003 天弘永定价值成长混合 1.9527 2.2877 96.2401 0.9779 0.4602 0.0807 -0.0003 0.0015
744 420002 天弘永利债券A 1.0626 1.4994 35.3090 0.1211 0.3895 -0.0557 -0.0003 -0.0011
745 420001 天弘精选混合 0.7069 1.9904 73.8349 0.6448 0.5774 0.1048 -- 0.0017
746 410010 华富中小板指数增强 1.4010 1.4010 85.5894 0.9152 0.6442 0.0123 -0.0014 0.0002
747 410009 华富量子生命力混合 1.0156 1.0156 100.2060 1.1604 0.5512 -0.0371 -0.0027 -0.0006
748 410008 华富中证100指数 1.2353 1.2353 87.3527 0.8820 0.5515 0.2962 0.0028 0.0049
749 410007 华富价值增长混合 1.1051 1.9051 104.6256 1.1351 0.4438 0.0157 -0.0017 0.0003
750 410006 华富策略精选混合 1.4478 1.6078 93.9316 0.8670 0.3986 -0.0524 -0.0024 -0.0010
751 410005 华富收益增强债券B 1.7665 2.0485 41.2924 0.1577 0.3531 0.0249 -0.0002 0.0005
752 410004 华富收益增强债券A 1.7900 2.1020 41.3073 0.1579 0.3533 0.0489 -0.0001 0.0010
753 410003 华富成长趋势混合 0.9260 1.2160 101.4465 1.0821 0.4563 -0.0966 -0.0038 -0.0018
754 410001 华富竞争力优选混合 0.9618 2.5026 91.9304 0.8635 0.4309 0.0099 -0.0013 0.0002
755 400032 东方主题精选混合 0.7668 0.7668 98.0796 1.1411 0.5808 -0.0833 -0.0035 -0.0014
756 400030 东方添益债券 1.0481 1.1811 43.7605 0.0750 0.0634 -0.1016 -0.0005 -0.0050
757 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 45.4713 0.1765 0.3007 -0.1864 -0.0010 -0.0042
758 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 45.4483 0.1774 0.3045 -0.1681 -0.0010 -0.0038
759 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 83.5027 0.5689 0.2748 0.1730 0.0013 0.0041
760 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1238 1.2938 39.2925 0.1531 0.4059 0.0444 -0.0001 0.0009
761 400022 东方利群混合A 1.2857 1.2857 48.0377 0.2099 0.3415 0.1430 0.0003 0.0030
762 400020 东方安心收益保本 0.9861 1.3341 41.2907 0.1659 0.3909 -0.1789 -0.0009 -0.0035
763 400018 东方启明量化先锋混合 1.4669 1.4669 85.7867 0.8690 0.5756 -0.0208 -0.0018 -0.0003
764 400016 东方强化收益债券 1.0351 1.3151 44.8960 0.1198 0.1458 -0.1621 -0.0008 -0.0052
765 400015 东方增长中小盘混合 1.8239 1.8239 93.8801 0.9781 0.5083 -0.1231 -0.0038 -0.0021
766 400013 东方成长收益平衡混合 1.1920 1.3990 47.9190 0.1754 0.2407 -0.0706 -0.0006 -0.0018
767 400011 东方核心动力混合 1.4851 1.4851 91.9625 0.9653 0.5377 -0.0006 -0.0017 --
768 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 39.7813 0.0954 0.1500 -0.0949 -0.0005 -0.0030
769 400007 东方策略成长混合 2.7401 2.7401 90.0321 0.8126 0.4148 0.0401 -0.0008 0.0008
770 400003 东方精选混合 1.6842 5.1672 90.5023 0.8554 0.4501 -0.0681 -0.0026 -0.0013
771 400001 东方龙混合 1.0842 3.0957 91.3852 0.9254 0.5068 -0.0168 -0.0019 -0.0003
772 399011 中海医疗保健主题股票 1.4230 1.8330 90.5839 0.6393 0.2505 0.0581 -0.0002 0.0014
773 399001 中海上证50指数增强 1.1540 1.1540 90.4831 0.8892 0.4869 0.2310 0.0021 0.0041
774 398061 中海消费主题精选混合 2.4720 2.6820 108.7785 1.1995 0.4242 0.1158 0.0005 0.0022
775 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 107.3015 1.2536 0.4893 0.0525 -0.0010 0.0009
776 398041 中海量化策略混合 0.9420 1.4790 105.4201 1.1723 0.4593 0.0252 -0.0015 0.0005
777 398031 中海蓝筹混合 0.7715 1.9765 97.6995 0.8310 0.3129 0.0484 -0.0006 0.0011
778 398021 中海能源策略混合 0.7805 1.0905 105.8757 1.1609 0.4427 0.1161 0.0005 0.0022
779 398011 中海分红增利混合 0.7391 2.1391 111.1187 1.2533 0.4253 0.1026 0.0002 0.0019
780 398001 中海优质成长混合 0.4646 3.3632 105.0579 1.3206 0.5909 0.1143 0.0001 0.0018
781 395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 46.3742 0.1825 0.2971 -0.0750 -0.0006 -0.0017
782 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 47.3879 0.1775 0.2579 -0.0259 -0.0004 -0.0006
783 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 43.9077 0.1112 0.1372 -0.2201 -0.0010 -0.0073
784 393001 中海优势精选混合 1.1800 1.2450 81.6152 0.6897 0.4425 -0.0480 -0.0018 -0.0009
785 380009 中银添利债券发起 1.4480 1.4480 37.5104 0.1155 0.2781 0.1029 0.0001 0.0024
786 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.2210 36.0287 0.0735 0.1322 -0.1377 -0.0005 -0.0047
787 380005 中银纯债债券A 1.0420 1.2430 36.1925 0.0683 0.1123 -0.1058 -0.0004 -0.0039
788 379010 上投摩根中小盘混合 2.2590 2.2990 110.6468 1.1201 0.3455 0.1573 0.0017 0.0033
789 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1592 2.0282 85.9811 0.7251 0.3971 0.0871 -- 0.0017
790 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8710 2.2260 109.2314 1.0879 0.3431 0.2092 0.0029 0.0044
791 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 113.7362 0.9862 0.2399 0.2283 0.0040 0.0058
792 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0910 2.0910 97.6921 0.8680 0.3414 0.0107 -0.0013 0.0002
793 377020 上投摩根内需动力混合 1.1793 1.7119 110.6563 0.9030 0.2245 0.1821 0.0027 0.0047
794 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8552 5.7752 96.1025 0.3599 0.0627 0.1968 0.0029 0.0097
795 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6820 1.6820 100.0375 0.7440 0.2281 0.2401 0.0033 0.0062
796 375010 上投摩根中国优势混合 1.2906 5.3426 109.3864 0.9160 0.2419 0.1776 0.0025 0.0045
797 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8519 2.2966 85.2022 0.7270 0.4139 0.1688 0.0011 0.0032
798 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9586 3.0518 83.4746 0.3954 0.1329 0.2246 0.0023 0.0076
799 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2640 1.3110 36.1775 0.1311 0.4141 -0.1134 -0.0005 -0.0022
800 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2930 1.3430 35.7030 0.1281 0.4167 -0.0917 -0.0004 -0.0018
801 371120 上投摩根纯债债券B 1.3650 1.3650 31.0318 0.0532 0.1259 -0.1315 -0.0003 -0.0046
802 371020 上投摩根纯债债券A 1.4110 1.4110 30.6142 0.0488 0.1118 -0.0895 -0.0002 -0.0033
803 370027 上投摩根智选30混合 1.9950 1.9950 108.3152 0.9075 0.2469 0.2161 0.0033 0.0054
804 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 1.0850 40.5781 0.1103 0.1851 -0.2142 -0.0009 -0.0061
805 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9940 1.1050 40.3866 0.1042 0.1686 -0.1908 -0.0008 -0.0057
806 370024 上投摩根核心优选混合 2.9280 2.9280 105.3859 1.0675 0.3813 0.2478 0.0034 0.0050
807 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 78.0232 0.6774 0.5111 0.1793 0.0009 0.0031
808 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0510 1.3300 40.0720 0.1284 0.2638 -0.1749 -0.0008 -0.0042
809 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0550 1.3540 40.1386 0.1428 0.3245 -0.1503 -0.0007 -0.0033
810 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9520 1.7620 102.7219 1.0890 0.4397 -0.0240 -0.0024 -0.0004
811 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0260 1.3380 32.1166 0.0657 0.1676 -0.1150 -0.0003 -0.0035
812 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0310 1.3620 31.8517 0.0691 0.1912 -0.0681 -0.0003 -0.0019
813 360012 光大保德信中小盘混合 1.3442 1.7342 81.3989 0.6588 0.4080 -0.0722 -0.0021 -0.0014
814 360011 光大保德信动态优选混合 1.0110 1.9450 79.1805 0.6506 0.4445 -0.0798 -0.0021 -0.0015
815 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2010 1.7022 82.3356 0.6626 0.3943 0.0100 -0.0010 0.0002
816 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1000 1.3290 35.7676 0.0817 0.1683 -0.2311 -0.0007 -0.0070
817 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1240 1.3700 36.1855 0.0803 0.1554 -0.1960 -0.0006 -0.0061
818 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 92.8859 0.7859 0.3425 0.2638 0.0030 0.0056
819 360006 光大保德信新增长混合 1.1748 3.0363 92.6683 1.0002 0.5599 0.1472 0.0007 0.0024
820 360005 光大保德信红利混合 2.2269 4.7694 78.5500 0.7086 0.5444 -0.1030 -0.0025 -0.0017
821 360001 光大保德信量化股票 1.3094 3.3531 93.6802 1.1036 0.6527 -0.0506 -0.0028 -0.0008
822 350009 天治研究驱动混合A 1.1940 1.3630 45.2025 0.1805 0.3222 0.2925 0.0008 0.0064
823 350008 天治新消费混合 1.6720 1.6720 99.4591 0.8593 0.3115 0.0767 -- 0.0017
824 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 78.1215 0.6063 0.4074 0.0298 -0.0007 0.0006
825 350006 天治稳健双盈债券 1.8151 1.8551 47.0097 0.1999 0.3376 0.0444 -0.0002 0.0009
826 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 87.9061 0.9150 0.5787 0.2462 0.0021 0.0040
827 350002 天治低碳经济混合 0.8074 3.3324 97.4223 0.9933 0.4521 0.1378 0.0008 0.0025
828 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 88.2063 0.5063 0.1748 0.1458 0.0013 0.0043
829 340009 兴全磐稳增利债券 1.3487 1.6367 39.4902 0.1107 0.2079 -0.0157 -0.0002 -0.0004
830 340008 兴全有机增长混合 2.3765 3.1965 94.1896 0.3465 0.0630 0.1682 0.0023 0.0083
831 340007 兴全社会责任混合 3.3580 3.5480 101.0402 0.5770 0.1318 0.1721 0.0024 0.0059
832 340006 兴全全球视野股票 1.5437 4.2897 96.8433 0.8228 0.3177 -0.1329 -0.0038 -0.0029
833 340001 兴全可转债混合 1.0770 3.6330 64.0314 0.4753 0.5547 0.0493 -0.0004 0.0008
834 320022 诺安研究精选股票 0.9630 1.6730 88.0954 0.9862 0.6665 0.0278 -0.0013 0.0004
835 320021 诺安双利债券发起式 1.4220 1.4220 54.3682 0.1456 0.1002 -0.0624 -0.0006 -0.0024
836 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0090 1.4710 46.3734 0.1712 0.2616 -0.1700 -0.0010 -0.0041
837 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.5680 1.6880 77.0794 0.6254 0.4574 -0.0801 -0.0020 -0.0015
838 320016 诺安多策略混合 1.7000 1.7000 92.1517 1.0738 0.6600 0.0754 -0.0006 0.0011
839 320015 诺安行业轮动混合 1.0179 1.0179 44.9345 0.1054 0.1125 -0.0463 -0.0004 -0.0017
840 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1690 1.1690 83.4263 0.8442 0.6073 0.0986 -0.0002 0.0016
841 320012 诺安主题精选混合 1.6790 1.7790 88.1102 0.6589 0.2973 0.1528 0.0011 0.0035
842 320011 诺安中小盘精选混合 2.7250 2.7850 83.2393 0.7018 0.4235 0.1320 0.0005 0.0025
843 320010 诺安中证100指数 1.2450 1.2450 88.0242 0.8955 0.5513 0.3241 0.0033 0.0054
844 320009 诺安增利债券B 1.2900 1.4550 61.2189 0.2253 0.1491 -0.2963 -0.0025 -0.0095
845 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 60.8189 0.2196 0.1455 -0.2792 -0.0024 -0.0090
846 320007 诺安成长混合 0.9680 1.4130 98.1799 0.9242 0.3794 -0.2248 -0.0058 -0.0045
847 320006 诺安灵活配置混合 2.4220 3.0020 86.0838 0.7770 0.4538 0.1551 0.0009 0.0028
848 320005 诺安价值增长混合 1.1310 2.0760 80.9930 0.7043 0.4757 -0.0697 -0.0021 -0.0012
849 320004 诺安优化收益债券 1.0355 1.7691 41.5926 0.1501 0.3107 -0.0039 -0.0003 -0.0001
850 320003 诺安先锋混合 1.3541 3.2376 85.5848 0.8942 0.6152 0.0098 -0.0014 0.0002
851 320001 诺安平衡混合 0.8993 3.1593 74.1346 0.6100 0.5085 0.0725 -0.0003 0.0013
852 310518 申万菱信可转债债券 1.3420 1.4920 76.8043 0.5963 0.4218 -0.0603 -0.0017 -0.0011
853 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3720 1.5180 42.0418 0.1431 0.2705 0.0357 -0.0001 0.0008
854 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5119 1.5119 89.8072 0.9224 0.5399 0.3210 0.0034 0.0054
855 310388 申万菱信消费增长混合 1.3460 1.6100 93.1654 0.8128 0.3619 0.3250 0.0040 0.0067
856 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.4700 32.7547 0.0646 0.1495 -0.1063 -0.0003 -0.0034
857 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0650 1.4980 31.9037 0.0557 0.1237 -0.0843 -0.0003 -0.0030
858 310368 申万菱信竞争优势混合 1.6718 2.1418 96.7229 0.9069 0.3879 0.1711 0.0015 0.0034
859 310358 申万菱信新经济混合 1.0979 2.4398 101.6074 0.8632 0.2886 0.2879 0.0042 0.0066
860 310328 申万菱信新动力混合 0.6185 3.0180 85.6681 0.8330 0.5318 -0.0228 -0.0018 -0.0004
861 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2813 3.0738 88.0369 1.1026 0.8353 0.2771 0.0022 0.0037
862 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9007 2.9746 88.2341 0.7072 0.3406 0.2072 0.0019 0.0044
863 291007 泰信增强收益债券C 1.0127 1.2897 41.6065 0.0709 0.0693 -0.1423 -0.0006 -0.0067
864 290014 泰信现代服务业混合 1.6590 1.7190 84.7299 0.8462 0.5734 0.0280 -0.0011 0.0005
865 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 69.0083 0.3738 0.2544 0.1687 0.0009 0.0041
866 290011 泰信中小盘精选混合 1.7320 1.9920 109.9073 1.1039 0.3447 0.0269 -0.0013 0.0006
867 290010 泰信中证200指数 1.0910 1.1110 84.7737 0.9841 0.7741 0.0737 -0.0007 0.0010
868 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 32.0548 0.0652 0.1662 -0.1363 -0.0004 -0.0041
869 290008 泰信发展主题混合 1.1650 1.6040 93.5597 1.0480 0.5917 0.0523 -0.0009 0.0008
870 290007 泰信增强收益债券A 1.0196 1.3226 41.5605 0.0719 0.0715 -0.1204 -0.0005 -0.0056
871 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1760 1.6537 101.9270 1.1891 0.5408 -0.0325 -0.0027 -0.0005
872 290005 泰信优势增长混合 1.2990 1.9090 93.0325 0.8604 0.4079 -0.1251 -0.0036 -0.0024
873 290004 泰信优质生活混合 0.8619 1.6756 107.9701 0.9743 0.2883 -0.0615 -0.0031 -0.0014
874 290003 泰信双息双利债券 1.0315 1.4418 27.8552 0.0626 0.2686 -0.1636 -0.0004 -0.0039
875 290002 泰信先行策略混合 0.6244 2.4310 88.3602 0.9538 0.6160 -0.0464 -0.0024 -0.0007
876 288102 华夏稳定双利债券C 1.0647 1.8625 44.2154 0.1435 0.2223 -0.1386 -0.0008 -0.0036
877 288002 华夏收入混合 4.9630 6.3630 81.4963 0.7611 0.5420 0.1516 0.0006 0.0025
878 288001 华夏经典配置混合 1.0070 3.3970 78.1455 0.7043 0.5490 -0.0319 -0.0016 -0.0005
879 270050 广发新经济混合 2.0880 2.0880 94.3575 0.8553 0.3809 0.2152 0.0022 0.0043
880 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 39.9034 0.0940 0.1439 -0.1355 -0.0006 -0.0044
881 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3180 39.7395 0.0864 0.1235 -0.1143 -0.0005 -0.0040
882 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 35.9386 0.0531 0.0699 -0.0643 -0.0003 -0.0030
883 270044 广发双债添利债券A 1.2660 1.2660 35.5837 0.0602 0.0933 -0.0341 -0.0002 -0.0014
884 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 84.9615 0.6109 0.2956 0.2284 0.0021 0.0052
885 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 43.9389 0.1095 0.1328 -0.1782 -0.0009 -0.0060
886 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 43.9570 0.1103 0.1345 -0.1588 -0.0008 -0.0054
887 270028 广发制造业精选混合 2.4790 2.4790 97.5440 0.9285 0.3931 0.0238 -0.0012 0.0005
888 270026 广发中小板300联接 1.2549 1.2549 88.8932 0.9278 0.5690 0.0388 -0.0010 0.0006
889 270025 广发行业领先混合A 1.6810 2.0630 101.0152 0.9427 0.3523 0.0896 0.0001 0.0019
890 270022 广发内需增长混合 0.9520 1.0520 89.2142 0.6914 0.3115 0.1132 0.0005 0.0025
891 270021 广发聚瑞混合 1.8080 1.8080 90.4325 0.8922 0.4913 0.0206 -0.0012 0.0004
892 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7526 2.0426 80.8451 0.9033 0.7884 0.2483 0.0015 0.0035
893 270009 广发增强债券 1.1170 1.6000 39.1509 0.0970 0.1653 -0.1734 -0.0007 -0.0053
894 270008 广发核心精选混合 3.2770 3.4870 103.2163 0.7484 0.2037 0.0837 0.0004 0.0023
895 270007 广发大盘成长混合 1.1038 1.1038 74.5788 0.5220 0.3635 0.0180 -0.0007 0.0004
896 270006 广发策略优选混合 1.8968 3.1568 94.3483 0.8673 0.3918 0.0261 -0.0011 0.0005
897 270005 广发聚丰混合 0.9658 5.1985 87.1337 0.6974 0.3483 0.0077 -0.0011 0.0002
898 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 64.9066 0.3711 0.3202 0.1587 0.0006 0.0035
899 270001 广发聚富混合 1.0026 3.8186 87.0140 0.6383 0.2934 0.1877 0.0016 0.0043
900 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5510 1.5510 79.0095 0.9057 0.8690 0.1457 0.0002 0.0019
901 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3420 1.3520 41.1130 0.1303 0.2452 -0.0147 -0.0003 -0.0004
902 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0460 1.1860 35.3019 0.0574 0.0877 -0.1738 -0.0005 -0.0073
903 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3700 1.3800 41.2094 0.1302 0.2426 0.0061 -0.0002 0.0002
904 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0480 1.2180 35.8492 0.0637 0.1015 -0.1306 -0.0004 -0.0051
905 260117 景顺长城支柱产业混合 1.1550 1.4350 79.3679 0.7473 0.5810 0.1467 0.0005 0.0024
906 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7250 2.8750 92.7504 0.7272 0.2950 0.2624 0.0031 0.0060
907 260115 景顺长城中小盘混合 1.0970 1.6570 86.7800 0.7477 0.4069 0.0729 -0.0003 0.0014
908 260112 景顺长城能源基建混合 1.5600 2.2650 65.9804 0.4686 0.4782 0.4012 0.0025 0.0072
909 260111 景顺长城公司治理混合 1.2590 1.8570 78.6097 0.7257 0.5692 0.3191 0.0025 0.0052
910 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2390 1.4430 89.9973 0.7023 0.3104 0.2625 0.0029 0.0058
911 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0000 2.9360 85.2475 0.7462 0.4352 0.0518 -0.0006 0.0010
912 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2030 2.5700 94.2504 0.3268 0.0559 0.2724 0.0041 0.0142
913 260104 景顺长城内需增长混合 4.9930 6.8390 85.5085 0.7496 0.4338 0.0631 -0.0004 0.0012
914 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0548 3.3448 82.2778 0.6819 0.4188 0.2622 0.0022 0.0050
915 260101 景顺长城优选混合 2.7379 4.7686 93.7302 0.8843 0.4182 0.2207 0.0022 0.0042
916 257070 国联安优选行业混合 1.5897 1.8907 108.1036 0.9991 0.3017 -0.0178 -0.0021 -0.0004
917 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 105.6664 1.2091 0.4840 0.2159 0.0025 0.0038
918 257050 国联安主题驱动混合 1.3401 1.3401 87.5963 0.7057 0.3492 0.0675 -0.0002 0.0014
919 257040 国联安红利混合 1.3080 2.2610 109.1303 1.2365 0.4449 0.1329 0.0009 0.0025
920 257030 国联安优势混合 1.3470 1.9230 86.4528 0.7549 0.4210 0.0525 -0.0006 0.0010
921 257020 国联安精选混合 1.1440 4.0140 91.7753 0.9343 0.5079 0.2064 0.0017 0.0036
922 257010 国联安小盘精选混合 1.0810 3.7820 86.9954 0.8511 0.5220 0.1028 -- 0.0018
923 255010 国联安稳健混合 1.0920 3.1880 77.2756 0.5854 0.3967 0.0720 -0.0002 0.0014
924 253061 国联安信心增长债券B 1.0253 1.1843 41.7975 0.1572 0.3341 -0.2490 -0.0011 -0.0053
925 253060 国联安信心增长债券A 1.0315 1.2035 41.6368 0.1609 0.3555 -0.2268 -0.0010 -0.0047
926 253030 国联安信心增益债券 1.0358 1.1438 40.3446 0.1408 0.3089 -0.1232 -0.0006 -0.0027
927 253021 国联安增利债券B 1.2940 1.5220 39.7114 0.1041 0.1798 -0.2419 -0.0009 -0.0070
928 253020 国联安增利债券A 1.3160 1.5610 39.6160 0.0937 0.1472 -0.2164 -0.0008 -0.0070
929 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 46.8407 0.1719 0.2535 0.1298 0.0002 0.0032
930 240022 华宝资源优选混合 1.4680 1.5770 115.4182 1.3296 0.4112 0.2237 0.0034 0.0043
931 240020 华宝医药生物混合 1.6240 1.9130 81.9775 0.3817 0.1332 0.0768 0.0003 0.0026
932 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 86.9966 0.8486 0.5189 0.2165 0.0017 0.0037
933 240018 华宝兴业可转债 0.9860 0.9860 72.9976 0.5380 0.4208 -0.0655 -0.0016 -0.0012
934 240017 华宝新兴产业混合 1.7867 2.2347 87.1978 0.5745 0.2357 0.0495 -0.0003 0.0013
935 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.6880 1.7180 91.6948 0.9031 0.4762 0.2544 0.0025 0.0046
936 240014 华宝兴业中证100指数 1.2612 1.2612 87.4080 0.8905 0.5607 0.3215 0.0032 0.0053
937 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0596 1.4396 36.6921 0.0864 0.1700 -0.2354 -0.0008 -0.0071
938 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1073 1.4873 36.6823 0.0890 0.1805 -0.2115 -0.0007 -0.0062
939 240011 华宝大盘精选混合 1.7889 2.0569 89.6806 0.8411 0.4514 0.0460 -0.0008 0.0008
940 240010 华宝行业精选混合 1.4743 1.4743 84.9844 0.9070 0.6509 0.0485 -0.0009 0.0007
941 240009 华宝先进成长混合 2.8832 3.1512 91.8311 0.9574 0.5320 -0.0491 -0.0025 -0.0008
942 240008 华宝兴业收益增长混合 5.8615 5.8615 88.7994 0.9488 0.5976 0.0515 -0.0009 0.0008
943 240005 华宝兴业多策略股票 0.6080 4.5617 82.9108 0.8698 0.6608 0.1510 0.0005 0.0023
944 240004 华宝动力组合混合 1.5196 4.0296 98.4253 1.0362 0.4722 -0.0558 -0.0028 -0.0010
945 240003 华宝兴业宝康债券 1.3769 2.0169 32.5615 0.0564 0.1166 -0.0330 -0.0002 -0.0012
946 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9571 3.7371 72.7239 0.6973 0.7175 0.0685 -0.0005 0.0010
947 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3552 6.8750 81.7392 0.5945 0.3268 0.0075 -0.0009 0.0002
948 233015 大摩量化配置混合 1.6940 2.0940 79.6400 0.9290 0.8855 0.0887 -0.0005 0.0012
949 233013 大摩多元收益债券C 1.6350 1.6350 35.5928 0.1034 0.2749 -0.1074 -0.0004 -0.0025
950 233012 大摩多元收益债券A 1.6730 1.6730 35.5624 0.1011 0.2636 -0.0739 -0.0004 -0.0018
951 233011 大摩主题优选混合 2.3080 2.5400 89.0549 0.8474 0.4712 0.1054 0.0001 0.0019
952 233010 大摩深证300指数增强 1.5430 1.5430 83.5994 0.9142 0.7063 0.0709 -0.0006 0.0010
953 233009 大摩多因子策略混合 1.3790 2.3960 107.5109 1.1874 0.4356 -0.0870 -0.0040 -0.0016
954 233008 大摩消费领航混合 0.9143 0.9143 87.8737 0.9320 0.6013 -0.0260 -0.0020 -0.0004
955 233007 大摩卓越成长混合 2.0870 2.4590 84.6196 0.8600 0.5954 -0.0212 -0.0018 -0.0003
956 233006 大摩领先优势混合 2.0195 2.0195 88.4508 0.9025 0.5492 0.0463 -0.0009 0.0008
957 233005 大摩强收益债券 1.6734 1.7084 25.4003 0.0535 0.2840 0.1061 -- 0.0025
958 233001 大摩基础行业混合 0.9269 2.4719 84.1620 0.7949 0.5199 0.0271 -0.0010 0.0005
959 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1590 2.5690 93.4452 1.0310 0.5754 0.0032 -0.0017 0.0001
960 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.8800 38.8810 0.0929 0.1560 -0.1828 -0.0007 -0.0057
961 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 88.6039 0.7735 0.4007 0.3397 0.0038 0.0066
962 217024 招商安盈保本混合 1.0360 1.3890 39.4344 0.1291 0.2844 -0.1203 -0.0006 -0.0028
963 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.4100 41.1656 0.1273 0.2331 0.0533 -- 0.0014
964 217022 招商产业债券A 1.2670 1.5070 34.9859 0.0681 0.1278 0.1258 0.0002 0.0043
965 217021 招商优势企业混合 2.2010 2.2010 91.3335 0.6889 0.2815 0.0861 0.0002 0.0020
966 217020 招商安达保本混合 1.2170 1.5150 55.5582 0.2884 0.3604 -0.0102 -0.0006 -0.0002
967 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5190 1.5190 96.7404 0.9674 0.4410 0.0390 -0.0010 0.0007
968 217018 招商安瑞进取债券 1.7370 1.7370 62.1146 0.3347 0.3106 0.0215 -0.0004 0.0005
969 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 1.4550 80.2043 0.5499 0.3016 0.2608 0.0023 0.0059
970 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 88.6503 0.9805 0.6425 0.2328 0.0018 0.0036
971 217013 招商中小盘精选混合 1.5320 1.5320 87.4987 0.7952 0.4453 0.1548 0.0009 0.0029
972 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 91.3133 0.8404 0.4193 0.1443 0.0008 0.0028
973 217011 招商安心收益债券 1.4770 1.7170 37.2103 0.0818 0.1441 0.0442 -- 0.0014
974 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4420 2.1550 88.5994 0.8542 0.4887 -0.0506 -0.0023 -0.0009
975 217009 招商核心价值混合 1.1080 1.2280 84.3704 0.8219 0.5502 -0.0395 -0.0020 -0.0007
976 217008 招商安本增利债券 1.3653 1.9853 58.1953 0.2206 0.1752 -0.0376 -0.0006 -0.0011
977 217005 招商先锋混合 0.9339 2.8839 85.2597 0.5634 0.2480 0.1225 0.0007 0.0030
978 217003 招商安泰债券A 1.1561 1.9276 38.8708 0.0924 0.1543 -0.1576 -0.0006 -0.0050
979 217002 招商安泰平衡混合 1.0464 2.9184 85.3519 0.8813 0.6040 -0.0177 -0.0018 -0.0003
980 217001 招商安泰偏股混合 0.3570 3.7090 87.3077 0.7426 0.3918 -0.0125 -0.0015 -0.0002
981 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 37.7786 0.1179 0.2815 -0.2203 -0.0008 -0.0051
982 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 86.5087 0.8914 0.5856 0.3181 0.0030 0.0051
983 213008 宝盈资源优选混合 1.3817 2.2991 103.6928 1.0971 0.4297 -0.2578 -0.0072 -0.0049
984 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1367 1.7187 37.7022 0.1176 0.2824 -0.1864 -0.0007 -0.0043
985 213006 宝盈核心优势混合A 1.0203 2.1203 96.3068 1.0664 0.5457 -0.0200 -0.0022 -0.0003
986 213003 宝盈策略增长混合 0.9523 1.8523 98.6649 1.0921 0.5195 -0.1580 -0.0049 -0.0027
987 213002 宝盈泛沿海混合 0.6302 2.2893 103.2579 1.1337 0.4667 -0.0385 -0.0028 -0.0007
988 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9780 2.9750 104.8418 1.1757 0.4722 0.0547 -0.0009 0.0010
989 210014 金鹰元丰债券 1.0409 1.2742 34.7252 0.1053 0.3145 0.0754 -- 0.0017
990 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0619 1.2626 43.8839 0.1757 0.3434 0.1969 0.0004 0.0042
991 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1305 1.3409 44.6633 0.1837 0.3499 0.2540 0.0007 0.0053
992 210009 金鹰核心资源混合 1.0730 1.1730 153.1700 2.3209 0.4039 -0.1199 -0.0095 -0.0023
993 210008 金鹰策略配置混合 1.2131 1.8131 107.5757 1.2663 0.4942 0.0749 -0.0005 0.0013
994 210007 金鹰技术领先混合A 1.0640 1.5470 94.3827 0.7494 0.2921 -0.0792 -0.0027 -0.0018
995 210006 金鹰元禧混合A 1.1338 1.3298 42.5592 0.1594 0.3198 0.0491 -0.0001 0.0011
996 210005 金鹰主题优势混合 1.1250 1.1250 108.0602 1.1515 0.4014 -0.0057 -0.0021 -0.0001
997 210004 金鹰稳健成长混合 1.4390 2.1690 103.9612 1.1364 0.4563 0.0490 -0.0010 0.0009
998 210003 金鹰行业优势混合 1.1553 1.5453 97.1366 1.0418 0.5032 0.1259 0.0005 0.0022
999 210002 金鹰红利价值混合 1.2854 2.4834 69.7044 0.4595 0.3691 0.1287 0.0004 0.0026
1000 210001 金鹰成份优选混合 1.0082 2.9107 67.3846 0.3551 0.2524 0.1642 0.0008 0.0040
1001 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 47.1812 0.2063 0.3544 -0.0839 -0.0007 -0.0017
1002 206015 鹏华纯债债券 1.0090 1.3330 46.6757 0.2009 0.3508 -0.0624 -0.0006 -0.0013
1003 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 41.0841 0.0933 0.1262 -0.1806 -0.0007 -0.0063
1004 206012 鹏华价值精选股票 1.4180 1.4180 95.5705 1.2562 0.7808 0.0587 -0.0012 0.0008
1005 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 86.0188 0.8857 0.5914 0.0431 -0.0009 0.0007
1006 206009 鹏华新兴产业混合 2.1580 2.3680 90.0225 0.6073 0.2318 0.0697 -- 0.0018
1007 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1700 1.3580 46.4845 0.2228 0.4387 0.0176 -0.0003 0.0003
1008 206007 鹏华消费优选混合 2.0290 2.0290 102.0949 0.8044 0.2458 0.2183 0.0030 0.0054
1009 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 77.2247 0.7966 0.7364 0.1474 0.0003 0.0021
1010 206004 鹏华信用增利B 1.3408 1.4127 31.4679 0.0858 0.3101 0.0183 -0.0001 0.0004
1011 206003 鹏华信用增利A 1.2644 1.4332 32.9259 0.1017 0.3634 0.0254 -0.0001 0.0005
1012 206002 鹏华精选成长混合 1.2780 1.2780 95.7548 0.8965 0.3946 -0.0103 -0.0017 -0.0002
1013 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0706 5.3440 41.4858 0.1421 0.2813 0.1220 0.0002 0.0028
1014 202213 南方安心保本混合 1.0170 1.5660 39.1325 0.1252 0.2761 -0.1226 -0.0006 -0.0029
1015 202212 南方平衡混合 1.5001 1.6162 41.4902 0.2122 0.6272 0.3201 0.0007 0.0050
1016 202211 南方恒元保本混合 1.1970 1.6340 62.1976 0.5078 0.7112 0.1127 -- 0.0017
1017 202202 南方避险增值混合 3.4470 4.1660 33.0265 0.1159 0.4663 0.1324 0.0001 0.0024
1018 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 48.8128 0.1368 0.1361 -0.2605 -0.0014 -0.0087
1019 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 48.5462 0.1242 0.1147 -0.2491 -0.0013 -0.0091
1020 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 65.5775 0.4227 0.3989 -0.1356 -0.0019 -0.0027
1021 202105 南方广利回报债券A/B 1.3090 1.4890 65.3969 0.4163 0.3911 -0.1274 -0.0018 -0.0025
1022 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 44.5039 0.1463 0.2252 -0.1501 -0.0008 -0.0039
1023 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 44.4853 0.1458 0.2242 -0.1652 -0.0009 -0.0043
1024 202101 南方宝元债券 1.9805 3.3605 50.4981 0.3204 0.6518 0.2121 0.0005 0.0032
1025 202027 南方高端装备混合 1.4450 1.8200 81.0589 0.6828 0.4457 0.0983 -- 0.0018
1026 202025 南方380 1.5318 1.5318 90.7871 1.0005 0.6082 0.0616 -0.0008 0.0010
1027 202023 南方优选成长混合 2.3230 2.3230 78.9913 0.5971 0.3780 0.2442 0.0019 0.0049
1028 202021 南方小康ETF联接A 1.3240 1.3440 90.8498 1.0382 0.6531 0.2944 0.0029 0.0045
1029 202019 南方策略优化混合 1.5540 1.5740 90.6949 1.1057 0.7458 0.0031 -0.0019 --
1030 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9010 0.9010 88.1265 0.9926 0.6742 0.0609 -0.0008 0.0009
1031 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3964 1.5564 81.9489 0.9281 0.7884 0.2603 0.0017 0.0036
1032 202011 南方优选价值混合A 1.1200 2.9010 90.6694 0.7955 0.3865 0.1700 0.0013 0.0034
1033 202009 南方盛元红利混合 0.8560 1.4260 90.6161 1.0053 0.6187 -0.1263 -0.0037 -0.0020
1034 202007 南方隆元产业主题混合 0.7820 0.7820 81.8578 0.6384 0.3747 0.1585 0.0009 0.0032
1035 202005 南方成份精选混合 1.1616 1.7910 85.2483 0.7837 0.4800 0.2620 0.0023 0.0047
1036 202003 南方绩优成长混合A 1.0500 2.9727 90.8089 0.7870 0.3759 0.1861 0.0016 0.0038
1037 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4668 2.3376 81.2810 0.7941 0.5964 0.1476 0.0005 0.0024
1038 202001 南方稳健成长混合 1.3643 3.2593 81.3723 0.7977 0.5990 0.1470 0.0005 0.0023
1039 200113 长城积极增利债券C 1.2790 1.4690 40.6722 0.0854 0.1099 -0.1658 -0.0007 -0.0062
1040 200016 长城保本混合 1.0560 1.6270 39.3502 0.1392 0.3334 0.0496 -0.0001 0.0011
1041 200015 长城优化升级混合 1.8810 1.9960 104.9766 1.1565 0.4546 0.1188 0.0005 0.0022
1042 200013 长城积极增利债券A 1.3110 1.5090 40.6163 0.0795 0.0958 -0.1364 -0.0006 -0.0054
1043 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 84.1483 0.6606 0.3592 0.2532 0.0023 0.0052
1044 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2610 94.5312 0.8610 0.3831 0.0156 -0.0012 0.0003
1045 200010 长城双动力混合 1.6686 2.1736 98.2093 0.9748 0.4216 -0.0430 -0.0025 -0.0008
1046 200009 长城稳健增利债券 1.1440 1.5490 38.8987 0.0976 0.1719 -0.0388 -0.0003 -0.0012
1047 200008 长城品牌优选混合 1.3420 1.3420 90.3012 0.7443 0.3439 0.2478 0.0026 0.0052
1048 200007 长城安心回报混合 1.0223 2.6114 83.0850 0.6487 0.3645 0.0460 -0.0005 0.0009
1049 200006 长城消费增值混合 0.8860 2.3260 100.9427 1.0640 0.4501 -0.0983 -0.0038 -0.0018
1050 200002 长城久泰沪深300指数 1.6259 4.4859 81.6669 0.9235 0.7914 0.2829 0.0020 0.0039
1051 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4330 2.8750 79.1481 0.5848 0.3597 0.0158 -0.0008 0.0003
1052 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3020 1.3020 86.0624 0.9257 0.6448 0.2261 0.0016 0.0035
1053 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 97.2738 0.8576 0.3390 0.2402 0.0029 0.0051
1054 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 64.7019 0.2791 0.1835 -0.1261 -0.0015 -0.0036
1055 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 64.2927 0.2812 0.1911 -0.1153 -0.0014 -0.0033
1056 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0030 1.6590 29.7117 0.0932 0.4599 -0.0461 -0.0002 -0.0008
1057 180026 银华信用双利债券C 1.1710 1.4410 38.0326 0.1325 0.3466 0.0009 -0.0002 --
1058 180025 银华信用双利债券A 1.2050 1.4750 38.0619 0.1356 0.3618 0.0276 -0.0002 0.0006
1059 180020 银华成长先锋混合 1.0530 1.0780 94.4056 0.8346 0.3620 -0.1108 -0.0034 -0.0023
1060 180018 银华和谐主题混合 2.0610 2.1410 75.6416 0.6639 0.5557 0.1985 0.0010 0.0033
1061 180015 银华增强收益债券 1.1940 1.6520 40.7129 0.1569 0.3699 -0.0014 -0.0003 --
1062 180013 银华领先策略混合 1.6108 2.6968 89.3294 0.6157 0.2457 0.1136 0.0007 0.0028
1063 180012 银华富裕主题混合 2.5573 3.5103 94.4205 0.6015 0.1879 0.3939 0.0057 0.0112
1064 180010 银华优质增长混合 1.5124 3.9510 78.2170 0.7246 0.5790 0.0900 -0.0002 0.0015
1065 180003 银华-道琼斯88指数 1.1496 2.9546 82.5207 0.8351 0.6207 0.3156 0.0027 0.0049
1066 180002 银华保本增值混合 1.0210 1.0214 34.3966 0.0883 0.2297 -0.0740 -0.0003 -0.0019
1067 180001 银华优势企业混合 1.2700 3.1271 89.8698 0.9442 0.5641 -0.0312 -0.0021 -0.0005
1068 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9709 0.9709 69.9352 0.4404 0.3296 -0.0969 -0.0012 -0.0021
1069 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4527 1.4527 87.1631 0.4389 0.1378 0.4949 0.0065 0.0165
1070 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3950 1.4240 80.9569 0.5208 0.2606 0.5226 0.0057 0.0126
1071 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4190 1.4610 86.1796 0.5194 0.2019 0.4281 0.0052 0.0118
1072 169102 东方红睿阳混合 1.5530 1.9360 84.3670 0.5458 0.2427 0.5321 0.0063 0.0133
1073 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3410 2.2430 88.6653 0.4519 0.1364 0.4504 0.0060 0.0151
1074 168401 红土定增混合 1.0174 1.0174 44.4886 0.1606 0.2337 0.0617 -0.0001 0.0015
1075 168301 东海祥龙定增混合 1.0121 1.0121 40.2543 0.1292 0.2196 0.0308 -0.0001 0.0007
1076 168205 中融银行指数分级 0.9150 0.9590 102.1584 0.8064 0.2464 0.1292 0.0012 0.0032
1077 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8450 0.8870 125.6853 1.4886 0.3665 0.0962 0.0003 0.0020
1078 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9270 0.5700 130.1555 1.6662 0.3993 0.1188 0.0010 0.0023
1079 168201 中融一带一路分级 1.2120 0.5140 101.1974 1.2287 0.5942 0.1249 0.0003 0.0020
1080 168108 九泰锐诚定增混合 1.0058 1.0058 29.1172 0.0338 0.0604 -0.0397 -0.0001 -0.0019
1081 168107 九泰锐华定增混合C 0.9791 0.9791 47.8686 0.1110 0.0796 -0.1646 -0.0009 -0.0065
1082 168106 九泰锐华定增混合A 0.9829 0.9829 47.9972 0.1129 0.0815 -0.1419 -0.0008 -0.0056
1083 168105 九泰泰富定增混合 1.0381 1.0381 60.5342 0.2403 0.1778 0.1094 0.0003 0.0032
1084 168104 九泰锐丰定增混合 1.0525 1.0525 65.9339 0.2637 0.1519 0.1170 0.0005 0.0037
1085 168103 九泰锐益定增混合 1.0080 1.0080 70.8770 0.2788 0.1272 0.0211 -0.0003 0.0007
1086 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0340 1.0340 78.2981 0.4834 0.2566 0.0165 -0.0006 0.0004
1087 168101 九泰锐智定增混合 1.2380 1.4280 95.6520 0.7953 0.3119 0.0689 -0.0002 0.0015
1088 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 81.7719 0.7357 0.4996 -0.0322 -0.0017 -0.0006
1089 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 0.0000 -- -- -- -- --
1090 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 82.6826 0.8297 0.5595 0.3407 0.0039 0.0054
1091 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 82.9486 0.8428 0.5700 0.3546 0.0041 0.0056
1092 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1077 1.2093 0.0000 -- -- -- -- --
1093 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 83.0225 0.9418 0.7707 0.2662 0.0019 0.0037
1094 167503 安信一带一路分级 0.7950 0.4660 100.4877 1.2193 0.6018 0.1121 -- 0.0018
1095 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 37.3727 0.0746 0.1176 -0.0068 -0.0001 -0.0002
1096 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 1.2660 111.2299 0.9770 0.2574 0.2053 0.0032 0.0050
1097 167004 平安大华鼎沣混合 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
1098 167003 平安大华鼎弘混合 1.0178 1.0178 0.0000 -- -- -- -- --
1099 167002 平安大华鼎越混合 0.9734 0.9734 48.9272 0.1794 0.2317 -0.1625 -0.0011 -0.0042
1100 167001 平安大华鼎泰混合 0.9067 0.9067 83.3761 0.4410 0.1661 -0.1457 -0.0027 -0.0044
1101 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0740 1.3420 33.8120 0.0617 0.1204 0.0163 -0.0001 0.0006
1102 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0760 1.3600 33.9089 0.0644 0.1296 0.0482 -- 0.0017
1103 166903 民生加银平稳增利C 1.0213 1.3423 33.8322 0.0560 0.0987 0.0937 0.0001 0.0037
1104 166902 民生加银平稳增利A 1.0234 1.3634 33.8620 0.0553 0.0961 0.1276 0.0002 0.0051
1105 166802 浙商沪深300指数分级 1.3020 1.4340 81.7617 0.8716 0.7017 0.2451 0.0016 0.0036
1106 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 89.2361 0.7703 0.3862 -0.0075 -0.0015 -0.0001
1107 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0435 1.0435 0.0000 -- -- -- -- --
1108 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0480 1.0830 30.0519 0.0575 0.1674 0.0337 -- 0.0010
1109 166301 华商新趋势优选混合 2.2920 2.2920 88.0881 0.7365 0.3719 0.0958 0.0001 0.0019
1110 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9630 1.1120 33.8876 0.0860 0.2314 -0.0742 -0.0003 -0.0019
1111 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0102 1.0102 0.0000 -- -- -- -- --
1112 166020 中欧成长优选混合A 1.1225 1.3865 55.3423 0.3194 0.4488 0.2983 0.0012 0.0055
1113 166019 中欧价值智选混合A 1.6832 2.0032 90.7585 0.6432 0.2517 -0.1010 -0.0027 -0.0025
1114 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3380 39.5513 0.1107 0.2067 -0.2727 -0.0010 -0.0074
1115 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0547 1.2447 43.7564 0.1239 0.1730 -0.1682 -0.0008 -0.0050
1116 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2790 2.5080 84.7291 0.7499 0.4504 0.0473 -0.0007 0.0009
1117 166010 中欧鼎利债券 1.0139 1.4151 39.5723 0.1639 0.4521 -0.0385 -0.0004 -0.0007
1118 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7336 2.6496 83.2995 0.7554 0.4892 0.0934 -0.0001 0.0016
1119 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0333 1.4327 38.5766 0.0801 0.1196 -0.1209 -0.0005 -0.0043
1120 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3455 1.3905 81.6894 0.9147 0.7755 0.2122 0.0011 0.0030
1121 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0997 1.4077 86.9871 0.8029 0.4647 0.2841 0.0027 0.0051
1122 166005 中欧价值发现混合A 1.8780 2.5540 79.9215 0.7745 0.6069 0.2787 0.0021 0.0044
1123 166004 中欧稳健收益C 1.0599 1.3419 39.3264 0.0849 0.1244 -0.1457 -0.0006 -0.0051
1124 166003 中欧稳健收益A 1.0677 1.3812 39.3466 0.0847 0.1236 -0.1170 -0.0005 -0.0041
1125 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3643 2.6657 73.8608 0.6078 0.5123 0.1771 0.0008 0.0031
1126 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1761 1.8681 80.5117 0.6799 0.4541 0.1912 0.0012 0.0035
1127 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 74.9063 0.5501 0.3968 -0.0451 -0.0014 -0.0009
1128 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0520 1.3480 36.6381 0.0771 0.1361 0.0575 -- 0.0019
1129 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2540 1.2540 89.4895 0.9513 0.5824 0.1134 0.0001 0.0018
1130 165707 诺德深证300指数分级 1.0600 1.8570 86.7559 0.9732 0.6901 0.0367 -0.0012 0.0005
1131 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 1.1830 39.8835 0.1303 0.2769 -0.4760 -0.0017 -0.0112
1132 165528 信诚鼎利定增混合 1.0820 1.0820 81.1962 0.5416 0.2785 0.1180 0.0006 0.0028
1133 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0770 1.0770 43.3100 0.2036 0.4865 0.1329 0.0001 0.0024
1134 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1240 1.1240 56.8457 0.1956 0.1512 0.1960 0.0009 0.0062
1135 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1940 1.2020 115.8037 1.4627 0.4910 0.0833 -0.0004 0.0015
1136 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9120 0.5840 101.1643 1.0615 0.4441 -0.0718 -0.0033 -0.0013
1137 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8490 0.5460 108.2159 1.1854 0.4229 -0.0878 -0.0040 -0.0017
1138 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8080 1.5170 100.3247 0.9771 0.3890 -0.0459 -0.0026 -0.0009
1139 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0430 1.7000 97.3327 0.9395 0.4060 0.1450 0.0010 0.0028
1140 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 123.3865 1.5468 0.4261 0.2233 0.0038 0.0042
1141 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8760 1.4860 85.5363 0.5194 0.2080 0.1253 0.0009 0.0034
1142 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 23.5409 0.0151 0.0308 0.2606 0.0003 0.0183
1143 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0540 2.5680 83.2943 0.8020 0.5516 0.1311 0.0003 0.0022
1144 165515 信诚沪深300指数分级 1.3560 1.5000 81.6691 0.9192 0.7839 0.2876 0.0021 0.0040
1145 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 80.8625 0.7493 0.5420 0.1980 0.0012 0.0033
1146 165511 信诚中证500指数 1.3280 1.8340 93.1739 1.0364 0.5883 0.0958 -0.0002 0.0015
1147 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.0940 1.5330 51.0951 0.2504 0.3797 -0.0833 -0.0009 -0.0017
1148 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 80.9347 0.7507 0.5421 0.1509 0.0006 0.0025
1149 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0492 1.0492 57.5874 0.3545 0.4631 0.1106 -- 0.0020
1150 165315 建信网金融分级 0.7556 0.7966 98.5860 1.1921 0.6210 -0.0318 -0.0027 -0.0005
1151 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3130 1.3130 51.9183 0.2125 0.2566 -0.1297 -0.0010 -0.0032
1152 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5040 1.5040 80.1751 0.6889 0.4741 0.1281 0.0004 0.0023
1153 165312 建信央视财经50指数分级 1.7389 1.8714 88.2933 0.7236 0.3556 0.3691 0.0043 0.0076
1154 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3300 1.4810 51.8161 0.2130 0.2598 -0.1182 -0.0010 -0.0029
1155 165310 建信双利分级 1.5460 1.6870 84.0780 1.0105 0.8434 0.2545 0.0017 0.0034
1156 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1698 1.1698 81.0864 0.9068 0.7851 0.2563 0.0017 0.0036
1157 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9850 0.9850 112.5610 1.0994 0.3108 -0.0159 -0.0023 -0.0004
1158 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0010 0.6620 99.6768 1.2219 0.6243 -0.0597 -0.0033 -0.0009
1159 164905 交银国证新能源指数分级 0.8710 0.9180 102.0026 1.0267 0.4019 0.0685 -0.0004 0.0013
1160 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3810 1.4920 36.4862 0.1063 0.2633 -0.0278 -0.0003 -0.0007
1161 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 44.7761 0.1021 0.0940 -0.4216 -0.0018 -0.0159
1162 164821 工银中证新能源指数分级 1.2550 0.8353 97.2705 0.9980 0.4593 0.0935 -- 0.0017
1163 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9985 0.6290 110.9794 1.3351 0.4850 0.0189 -0.0019 0.0003
1164 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7655 0.8077 96.6868 1.0100 0.4818 -0.0065 -0.0019 -0.0001
1165 164818 工银中证传媒指数分级 0.9438 0.3857 98.7727 0.8703 0.3285 -0.2831 -0.0068 -0.0061
1166 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9940 1.3770 58.0986 0.3320 0.3992 -0.1103 -0.0013 -0.0022
1167 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9535 1.1605 56.5717 0.1256 0.0636 -0.2613 -0.0018 -0.0128
1168 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 89.2328 1.0122 0.6670 0.1401 0.0004 0.0021
1169 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 48.1966 0.1558 0.1858 -0.2085 -0.0012 -0.0060
1170 164809 工银中证500指数 1.3271 1.4497 91.7694 1.0060 0.5890 0.0055 -0.0017 0.0001
1171 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 41.5145 0.1285 0.2296 -0.1387 -0.0007 -0.0036
1172 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1690 1.2460 87.4876 0.5152 0.1870 0.1857 0.0018 0.0053
1173 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8240 1.5820 38.9579 -0.0123 0.0027 -0.0451 -0.0001 0.0107
1174 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 43.6367 0.1149 0.1503 -0.1451 -0.0007 -0.0046
1175 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0410 1.2350 38.0041 0.0923 0.1684 -0.1467 -0.0006 -0.0044
1176 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 24.0635 0.0218 0.0583 0.2049 0.0002 0.0105
1177 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 66.2112 0.0590 0.0075 0.1334 0.0010 0.0191
1178 164508 国富中证100指数增强分级 0.9630 1.0110 87.7863 0.9481 0.6247 0.3160 0.0030 0.0049
1179 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 87.6581 0.7839 0.4296 0.1135 0.0003 0.0021
1180 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7900 0.8510 106.6797 0.8932 0.2543 -0.1184 -0.0042 -0.0029
1181 164401 前海开源健康分级 1.0060 1.0610 88.9382 0.7605 0.3816 -0.0248 -0.0017 -0.0005
1182 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1450 1.2350 96.4224 1.0011 0.4786 0.0004 -0.0017 --
1183 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0213 1.0213 25.7374 0.0312 0.0925 0.3400 0.0004 0.0139
1184 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 35.9917 0.0765 0.1438 -0.0754 -0.0003 -0.0025
1185 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1421 1.6656 27.7528 0.0492 0.1686 -0.0377 -0.0001 -0.0011
1186 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0560 1.5490 32.4572 0.0380 0.0536 -0.0122 -0.0001 -0.0007
1187 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1028 1.2823 41.6861 0.1387 0.2628 -0.0895 -0.0005 -0.0022
1188 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2460 1.6970 35.4690 0.1017 0.2700 0.2170 0.0003 0.0052
1189 163910 中海惠丰分级债券A 1.0180 1.1600 16.0964 0.0025 0.0039 0.8259 0.0004 0.1631
1190 163909 中海惠丰分级债券 0.9530 1.2210 57.1336 0.2163 0.1812 -0.2579 -0.0020 -0.0075
1191 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 34.6441 0.0602 0.1039 -0.0178 -0.0001 -0.0007
1192 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0170 1.1410 48.9088 0.2696 0.5242 0.0761 -0.0001 0.0013
1193 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.1680 15.7980 0.0021 0.0028 0.6729 0.0003 0.1572
1194 163825 中银互利分级债券 1.0250 1.4230 48.8313 0.1361 0.1344 -0.1504 -0.0009 -0.0051
1195 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0430 1.3140 37.4122 0.0883 0.1644 -0.1131 -0.0005 -0.0034
1196 163823 中银保本混合 1.0360 1.5950 35.8160 0.0939 0.2212 -0.0464 -0.0003 -0.0012
1197 163822 中银主题策略混合 1.9870 2.0870 98.0940 1.1114 0.5507 0.0587 -0.0009 0.0010
1198 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5160 1.5160 82.0922 0.9819 0.8762 0.0981 -0.0004 0.0013
1199 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1080 1.4520 41.8053 0.1252 0.2119 -0.0833 -0.0005 -0.0022
1200 163818 中银中小盘成长混合 1.5110 1.5110 99.1774 0.9039 0.3486 0.0843 -- 0.0018
1201 163817 中银转债增强债券B 1.8610 1.8610 78.6248 0.6981 0.5264 -0.0377 -0.0017 -0.0006
1202 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 78.8643 0.7011 0.5245 -0.0310 -0.0016 -0.0005
1203 163812 中银双利债券B 1.4890 1.4890 44.2309 0.1862 0.3740 -0.0538 -0.0005 -0.0011
1204 163811 中银双利债券A 1.5280 1.5280 44.4886 0.1905 0.3823 -0.0334 -0.0005 -0.0007
1205 163810 中银价值混合 1.5670 1.5870 80.6629 0.6234 0.3789 0.1532 0.0008 0.0031
1206 163809 中银蓝筹混合 1.4090 1.4290 95.3692 0.9492 0.4496 0.2019 0.0019 0.0037
1207 163808 中银中证100指数增强 1.2700 1.2800 85.5540 0.8498 0.5564 0.3474 0.0034 0.0058
1208 163807 中银优选混合 1.2062 2.0632 91.1944 0.9385 0.5256 0.2607 0.0025 0.0044
1209 163806 中银增利债券 1.1820 1.5770 41.5023 0.1194 0.1982 -0.0978 -0.0005 -0.0027
1210 163805 中银策略混合 1.2448 2.3648 80.8139 0.6898 0.4605 0.2016 0.0013 0.0037
1211 163804 中银收益混合A 1.2749 2.9759 85.7590 0.6869 0.3601 0.0014 -0.0012 --
1212 163803 中银增长混合A 0.4047 3.4995 89.5466 1.0359 0.6889 -0.0798 -0.0030 -0.0012
1213 163801 中银中国混合(LOF) 1.2286 4.0486 80.9912 0.6052 0.3514 0.0096 -0.0009 0.0002
1214 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4919 2.3757 109.6596 1.4445 0.5956 0.0429 -0.0015 0.0007
1215 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3230 2.1830 98.9339 0.8133 0.2850 -0.0902 -0.0031 -0.0021
1216 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7980 3.8620 87.0844 0.8227 0.4858 0.0359 -0.0009 0.0006
1217 163411 兴全精选混合 1.3676 1.5875 45.8236 0.2162 0.4374 0.2007 0.0004 0.0037
1218 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5720 2.2520 91.1497 0.8004 0.3831 -0.0048 -0.0015 -0.0001
1219 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7163 1.7163 87.2912 0.9788 0.6811 0.3247 0.0030 0.0049
1220 163406 兴全合润分级混合 1.1809 3.0644 87.4060 0.8290 0.4860 0.0328 -0.0010 0.0006
1221 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8215 9.0463 78.8012 0.7342 0.5770 0.1332 0.0003 0.0022
1222 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3134 3.9864 86.2608 0.8325 0.5167 0.0923 -0.0001 0.0016
1223 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 39.9684 0.0600 0.0581 -0.0440 -0.0002 -0.0023
1224 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 40.0297 0.0598 0.0575 -0.0201 -0.0002 -0.0010
1225 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1750 1.7320 90.8788 0.7478 0.3384 0.0117 -0.0011 0.0002
1226 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9083 0.9083 96.7226 0.9013 0.3685 -0.1073 -0.0035 -0.0021
1227 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8848 0.9368 83.9961 0.5515 0.2522 0.0081 -0.0009 0.0002
1228 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 1.0546 0.4201 99.7653 0.9415 0.3693 -0.2407 -0.0063 -0.0049
1229 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1363 0.7518 95.4943 0.8754 0.3804 0.1315 0.0008 0.0026
1230 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8075 1.5326 103.8484 0.8920 0.2824 -0.1174 -0.0040 -0.0027
1231 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9643 1.6430 95.4701 0.9768 0.4741 0.0284 -0.0012 0.0005
1232 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.1082 1.8340 101.7113 1.0880 0.4566 0.0154 -0.0016 0.0003
1233 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1421 1.9410 87.5720 0.9181 0.5916 0.1347 0.0004 0.0022
1234 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1737 2.7137 90.6098 1.0151 0.6309 0.0421 -0.0011 0.0007
1235 163109 申万菱信深证成指分级 0.6172 0.7950 87.9853 0.9901 0.6751 0.0384 -0.0012 0.0006
1236 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6305 1.0305 26.8978 0.0255 0.0451 0.2086 0.0003 0.0114
1237 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7851 1.0451 41.1192 0.1034 0.1545 -0.0594 -0.0004 -0.0019
1238 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8288 1.0388 41.2286 0.1035 0.1532 -0.0837 -0.0005 -0.0026
1239 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6247 1.0247 32.8075 0.0751 0.2010 -0.0713 -0.0003 -0.0020
1240 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9120 1.4520 88.0545 0.7915 0.4301 -0.1316 -0.0033 -0.0025
1241 162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.7450 89.5414 1.0173 0.6645 0.0702 -0.0007 0.0011
1242 162718 广发鑫瑞混合 1.0046 1.0046 45.7180 0.2068 0.3437 -0.0211 -0.0003 -0.0004
1243 162717 广发睿吉定增混合 1.0070 1.0070 63.1103 0.3563 0.2713 -0.0111 -0.0007 -0.0002
1244 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0700 1.1060 37.6026 0.0814 0.1367 -0.2052 -0.0007 -0.0069
1245 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0860 1.1270 38.1594 0.0772 0.1160 -0.1595 -0.0006 -0.0058
1246 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 88.5779 0.9802 0.6442 0.1991 0.0013 0.0031
1247 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 42.4370 0.1036 0.1365 -0.1489 -0.0007 -0.0050
1248 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3721 1.3721 90.9529 0.9904 0.5916 0.0379 -0.0011 0.0006
1249 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3812 3.7192 95.9102 0.8799 0.3777 0.2269 0.0025 0.0046
1250 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5590 3.0400 98.1142 1.0416 0.4832 0.2322 0.0025 0.0041
1251 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.1300 3.8180 94.8236 0.3540 0.0640 0.2565 0.0038 0.0125
1252 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1260 1.1260 35.3631 0.0780 0.1606 -0.0825 -0.0003 -0.0025
1253 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 85.8350 0.8769 0.5848 -0.0058 -0.0016 -0.0001
1254 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 86.6673 0.8688 0.5522 0.2615 0.0023 0.0043
1255 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1386 1.1386 37.5978 0.0874 0.1578 0.3821 0.0009 0.0119
1256 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7633 0.4676 100.1855 1.0761 0.4744 -0.0570 -0.0030 -0.0010
1257 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9094 0.3495 100.8648 0.9385 0.3513 -0.1863 -0.0053 -0.0039
1258 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2090 1.2090 87.0115 0.8736 0.5495 0.2617 0.0023 0.0044
1259 162299 泰达宏利集利债券C 1.2563 1.6623 46.4185 0.2541 0.5742 0.1006 -- 0.0016
1260 162216 泰达宏利500指数分级 1.0477 2.1860 94.8324 0.9949 0.5052 0.0843 -0.0003 0.0015
1261 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0440 1.5880 50.2369 0.1830 0.2170 0.0171 -0.0002 0.0005
1262 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9370 0.9370 95.0773 1.0185 0.5240 0.0675 -0.0006 0.0012
1263 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4074 1.8474 83.6028 0.9155 0.7082 0.2877 0.0023 0.0042
1264 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1400 1.6520 95.0333 1.1218 0.6368 0.1345 0.0004 0.0021
1265 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9080 1.3680 75.4110 0.6438 0.5290 0.0632 -0.0004 0.0011
1266 162210 泰达宏利集利债券A 1.3197 1.7247 46.7374 0.2598 0.5839 0.1114 -- 0.0018
1267 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8308 0.8308 105.2616 1.2840 0.5543 0.0407 -0.0014 0.0007
1268 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2414 1.9614 89.7666 1.0276 0.6713 0.1514 0.0006 0.0023
1269 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2737 3.0635 84.7733 0.6720 0.3609 0.1164 0.0004 0.0024
1270 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0590 3.0040 60.2842 0.4215 0.5554 0.1302 0.0002 0.0022
1271 162204 泰达宏利行业混合 3.1867 4.9917 92.0319 1.0811 0.6724 0.1079 -0.0001 0.0016
1272 162203 泰达宏利稳定混合 1.0665 3.0065 89.4443 0.9019 0.5245 0.2641 0.0025 0.0045
1273 162202 泰达宏利周期混合 1.5011 3.5461 99.6717 1.1735 0.5759 0.1550 0.0009 0.0025
1274 162201 泰达宏利成长混合 1.2822 3.4772 103.9171 0.9453 0.3163 -0.0462 -0.0026 -0.0010
1275 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1100 1.1720 44.8011 0.1567 0.2515 -0.0545 -0.0005 -0.0013
1276 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9532 0.9532 104.1718 1.1609 0.4724 -0.0389 -0.0028 -0.0007
1277 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0891 1.4548 50.4531 0.3014 0.5787 -0.0156 -0.0006 -0.0003
1278 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0283 2.9248 102.5754 1.0059 0.3772 -0.0205 -0.0022 -0.0004
1279 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1140 1.8180 88.6531 0.9410 0.5917 0.0276 -0.0012 0.0004
1280 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 82.2927 0.6066 0.3312 0.1439 0.0008 0.0031
1281 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0122 1.3062 30.0903 0.0460 0.1063 0.0470 -- 0.0018
1282 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0305 1.7669 92.0033 0.7851 0.3551 -0.0042 -0.0014 -0.0001
1283 161908 万家添利债券(LOF) 0.9006 1.5010 40.0468 0.1167 0.2187 -0.1740 -0.0007 -0.0046
1284 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 81.6594 0.9169 0.7804 0.2409 0.0015 0.0034
1285 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8752 2.6801 90.6662 0.9212 0.5183 0.1059 0.0001 0.0018
1286 161902 万家增强收益债券 1.0994 2.1298 42.4625 0.2138 0.5803 -0.0902 -0.0007 -0.0015
1287 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
1288 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0140 1.0140 50.6422 0.1700 0.1814 0.0110 -0.0002 0.0003
1289 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9867 1.0638 103.9848 0.8266 0.2438 0.1051 0.0007 0.0026
1290 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9200 1.1340 80.5287 0.6236 0.3816 -0.0618 -0.0019 -0.0012
1291 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0170 1.7220 94.1490 1.1090 0.6461 0.0141 -0.0017 0.0002
1292 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0220 1.0220 38.6560 0.0979 0.1773 -0.1589 -0.0006 -0.0047
1293 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0290 1.0290 38.1310 0.0869 0.1476 -0.1290 -0.0005 -0.0041
1294 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0860 1.3300 39.3264 0.0887 0.1357 -0.1103 -0.0005 -0.0037
1295 161819 银华中证内地资源指数分级 1.3000 0.8140 113.8788 1.4116 0.4890 0.1976 0.0025 0.0035
1296 161818 银华消费分级混合 1.1710 1.2430 87.9685 0.7236 0.3609 0.0889 0.0001 0.0018
1297 161816 银华中证等权90指数分级 1.1770 1.2360 85.3320 1.0283 0.8231 0.2048 0.0011 0.0028
1298 161813 银华信用债券(LOF) 1.2740 1.4590 34.8444 0.0690 0.1334 -0.2206 -0.0006 -0.0075
1299 161812 银华深证100指数分级 1.0340 1.2250 89.1030 1.0035 0.6594 0.1552 0.0006 0.0024
1300 161811 银华沪深300指数分级 0.9620 1.5690 81.0807 0.9112 0.7929 0.2268 0.0013 0.0031
1301 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7820 1.6940 90.7215 0.8616 0.4524 0.0638 -0.0005 0.0012
1302 161727 招商增荣混合 1.0140 1.0140 48.1809 0.1947 0.2904 -0.0145 -0.0004 -0.0003
1303 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0420 0.6830 98.7902 0.7284 0.2299 -0.0254 -0.0017 -0.0007
1304 161725 招商中证白酒指数分级 1.5000 1.5370 113.9810 0.4552 0.0507 0.3714 0.0085 0.0204
1305 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2910 0.8810 129.9482 1.5027 0.3268 0.1213 0.0013 0.0026
1306 161723 招商中证银行指数分级 1.0200 1.0580 102.5934 0.8223 0.2519 0.1580 0.0018 0.0039
1307 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1780 1.1780 63.7871 0.3662 0.3343 0.2195 0.0011 0.0047
1308 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7840 1.3470 102.6296 0.9565 0.3404 0.1038 0.0004 0.0022
1309 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7650 0.7530 101.7142 1.0973 0.4643 0.0063 -0.0018 0.0001
1310 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 81.8723 0.4278 0.1681 -0.0639 -0.0016 -0.0019
1311 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7580 1.3540 94.2003 1.1943 0.7476 0.0393 -0.0014 0.0006
1312 161716 招商双债增强(LOF) 1.1080 1.2470 36.9380 0.0696 0.1073 0.0414 -- 0.0016
1313 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1930 1.3310 106.8982 1.2579 0.5002 0.2065 0.0023 0.0036
1314 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.5730 38.1802 0.0934 0.1694 -0.0449 -0.0003 -0.0013
1315 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5252 3.4355 91.4223 0.8502 0.4271 0.0591 -0.0005 0.0011
1316 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 40.9152 0.1124 0.1860 -0.1873 -0.0008 -0.0054
1317 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0672 1.0672 0.0000 -- -- -- -- --
1318 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9540 0.9630 89.4234 0.8414 0.4570 -0.0786 -0.0027 -0.0014
1319 161629 融通证券分级 1.1110 0.7540 103.0870 1.1070 0.4479 0.0103 -0.0017 0.0002
1320 161628 融通军工分级 0.7050 0.7460 104.1670 0.9103 0.2905 -0.1202 -0.0041 -0.0028
1321 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0200 1.1590 35.4771 0.0818 0.1442 0.1018 0.0001 0.0030
1322 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0220 1.6270 34.8341 0.0918 0.1954 0.1260 0.0002 0.0032
1323 161625 融通可转债债券C 0.8842 0.9942 79.2565 0.6252 0.4089 -0.0104 -0.0012 -0.0002
1324 161624 融通可转债债券A 0.8941 1.0041 79.1500 0.6248 0.4105 -0.0053 -0.0012 -0.0001
1325 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0590 1.3050 37.8425 0.0704 0.0998 -0.1578 -0.0006 -0.0062
1326 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0630 1.3240 38.1471 0.0823 0.1320 -0.1274 -0.0005 -0.0043
1327 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0730 1.4370 103.2750 0.9596 0.3341 -0.1005 -0.0037 -0.0021
1328 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 29.4202 0.0653 0.2352 0.0123 -0.0001 0.0003
1329 161613 融通创业板指数A 0.8720 2.1320 99.9719 0.9597 0.3806 -0.1920 -0.0054 -0.0038
1330 161612 融通深证成份指数A 0.8990 0.9090 88.5543 0.9973 0.6675 0.0756 -0.0006 0.0011
1331 161611 融通内需驱动混合 0.9600 1.0800 92.0691 0.7422 0.3164 -0.0184 -0.0016 -0.0004
1332 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9330 2.7760 89.7192 0.8727 0.4852 -0.0151 -0.0018 -0.0003
1333 161609 融通动力先锋混合 1.7060 2.2510 84.5497 0.7569 0.4627 0.0041 -0.0013 0.0001
1334 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2040 2.7180 91.5464 1.0619 0.6627 0.2363 0.0020 0.0036
1335 161606 融通行业景气混合 1.0450 2.9850 115.0925 1.6394 0.6322 -0.0211 -0.0034 -0.0003
1336 161605 融通蓝筹成长混合 1.2520 2.9050 88.8258 0.9082 0.5469 0.0382 -0.0010 0.0006
1337 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.8020 88.9941 0.9902 0.6452 0.1543 0.0006 0.0024
1338 161603 融通债券A/B 1.2220 1.7960 40.8994 0.1167 0.2008 -0.1614 -0.0007 -0.0045
1339 161601 融通新蓝筹混合 0.8834 3.1884 85.8678 0.7731 0.4538 0.0633 -0.0005 0.0012
1340 161507 银河沪深300成长分级 1.2430 1.3570 85.6243 0.9125 0.6395 0.1357 0.0003 0.0021
1341 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1200 1.4700 30.5316 0.0571 0.1550 -0.0816 -0.0002 -0.0026
1342 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0830 1.4730 29.9124 0.0583 0.1754 -0.0503 -0.0002 -0.0015
1343 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0230 1.0230 34.9013 0.0507 0.0599 0.1936 0.0004 0.0089
1344 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8960 0.8960 87.9533 0.6242 0.2688 -0.1372 -0.0031 -0.0033
1345 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0100 1.0630 41.2610 0.1248 0.2217 0.0124 -0.0002 0.0003
1346 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0130 1.0700 41.1980 0.1249 0.2236 0.0361 -0.0001 0.0009
1347 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0040 1.8990 87.7349 0.9898 0.6825 0.1561 0.0006 0.0023
1348 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8730 0.8730 110.9150 0.4747 0.0614 -0.1959 -0.0055 -0.0098
1349 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1890 1.2100 83.1058 0.7005 0.4246 0.2356 0.0019 0.0045
1350 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 73.9286 0.5964 0.4916 0.0547 -0.0005 0.0010
1351 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7440 0.7940 89.2732 0.7520 0.3675 0.0298 -0.0009 0.0006
1352 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1410 1.1630 72.2299 0.5435 0.4480 0.2197 0.0013 0.0041
1353 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0540 1.3860 50.7545 0.1969 0.2412 -0.0142 -0.0004 -0.0004
1354 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3250 2.3790 95.8403 0.5413 0.1433 0.1245 0.0013 0.0041
1355 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7980 0.7980 110.8555 1.3812 0.5214 0.2490 0.0035 0.0043
1356 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0560 1.5550 50.5196 0.2009 0.2557 0.0008 -0.0003 --
1357 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 82.0865 0.7119 0.4608 0.1899 0.0012 0.0035
1358 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 93.3359 0.9371 0.4776 0.1854 0.0015 0.0033
1359 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.2200 1.2780 80.6978 0.9305 0.8426 0.3157 0.0023 0.0042
1360 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0660 1.0660 86.8701 0.5997 0.2682 0.1332 0.0011 0.0032
1361 161123 易方达重组指数分级 0.8480 0.5225 93.0918 1.0230 0.5751 -0.0964 -0.0034 -0.0016
1362 161122 易方达生物科技指数分级 1.0432 0.6898 96.8470 0.6772 0.2152 -0.0286 -0.0017 -0.0008
1363 161121 易方达银行指数分级 0.9486 1.0064 102.1468 0.8231 0.2569 0.1595 0.0018 0.0039
1364 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2286 1.2286 37.4623 0.0839 0.1476 -0.0616 -0.0003 -0.0020
1365 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2439 1.2439 37.4363 0.0857 0.1542 -0.0375 -0.0003 -0.0012
1366 161118 易方达中小板指数分级 1.1025 1.5258 88.2794 0.9197 0.5749 0.1391 0.0005 0.0023
1367 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.3820 37.4633 0.0716 0.1076 -0.0563 -0.0003 -0.0021
1368 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3380 1.9220 34.3294 0.0737 0.1616 -0.0417 -0.0002 -0.0013
1369 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0324 1.0324 0.0000 -- -- -- -- --
1370 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1039 1.1039 0.0000 -- -- -- -- --
1371 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9548 0.9548 98.6273 0.7044 0.1885 -0.0668 -0.0020 -0.0018
1372 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9370 0.9370 93.2389 0.7762 0.3259 -0.1012 -0.0023 -0.0022
1373 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 1.0870 106.3558 0.9953 0.3196 0.0562 -0.0005 0.0012
1374 161032 富国中证煤炭指数分级 1.3040 0.7980 125.4676 1.4977 0.3736 0.1200 0.0010 0.0024
1375 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9350 0.5590 103.3068 0.9116 0.3011 -0.0385 -0.0024 -0.0009
1376 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0300 0.6670 103.7400 1.0082 0.3622 -0.1730 -0.0053 -0.0036
1377 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 103.4640 0.8547 0.2631 0.1321 0.0012 0.0032
1378 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9660 1.0120 108.1879 1.0783 0.3503 0.1066 0.0005 0.0022
1379 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0550 0.6240 102.2586 1.0997 0.4565 0.0187 -0.0015 0.0003
1380 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9480 1.2220 86.6037 0.9907 0.7201 0.1826 0.0009 0.0027
1381 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1040 1.4700 96.0552 0.9224 0.4125 -0.0456 -0.0024 -0.0009
1382 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 104.2213 0.9292 0.3021 -0.1360 -0.0045 -0.0031
1383 161022 富国创业板指数分级 0.8250 1.6320 99.1076 0.9047 0.3502 -0.1565 -0.0045 -0.0033
1384 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 35.7988 0.1095 0.3014 -0.0568 -0.0003 -0.0013
1385 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2420 2.2420 92.8098 1.0243 0.5837 0.1163 0.0001 0.0019
1386 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 32.9992 0.0932 0.3024 0.0254 -0.0001 0.0006
1387 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 42.0778 0.1270 0.2123 -0.0669 -0.0004 -0.0018
1388 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0640 1.6710 64.0877 0.3679 0.3311 -0.0142 -0.0008 -0.0003
1389 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9816 4.6696 88.1613 0.6619 0.2994 0.1942 0.0017 0.0044
1390 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9940 0.9940 0.0000 -- -- -- -- --
1391 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 80.4718 0.5105 0.2496 0.2338 0.0026 0.0057
1392 160921 大成定增灵活配置混合 0.9920 0.9920 44.7205 0.1106 0.1263 -0.0935 -0.0006 -0.0033
1393 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2400 3.2260 93.6714 1.0316 0.5705 0.0732 -0.0006 0.0012
1394 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8890 4.6940 94.9938 0.8114 0.3337 0.0319 -0.0009 0.0007
1395 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 79.7608 0.6115 0.3813 0.2211 0.0016 0.0044
1396 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1140 1.6490 45.1634 0.2037 0.4118 -0.1648 -0.0010 -0.0032
1397 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0790 2.3190 83.9196 0.6261 0.3263 0.2109 0.0018 0.0046
1398 160814 长盛中证金融地产分级 0.8310 0.8760 93.5917 0.9631 0.4989 0.1404 0.0007 0.0025
1399 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8020 3.2420 81.2131 0.7347 0.5122 0.0634 -0.0005 0.0011
1400 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4730 4.7880 80.5940 0.5888 0.3391 0.0335 -0.0006 0.0007
1401 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 28.6012 0.0361 0.0803 -0.2139 -0.0004 -0.0093
1402 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0890 1.7770 89.9620 1.0609 0.7093 0.0916 -0.0004 0.0013
1403 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0590 1.6920 85.7535 0.9808 0.7343 0.0614 -0.0008 0.0009
1404 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 81.0673 0.9083 0.7885 0.2140 0.0011 0.0030
1405 160806 长盛同庆(LOF) 1.3950 1.2780 79.7721 0.9347 0.8906 0.1738 0.0005 0.0023
1406 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8104 2.3906 80.2061 0.7010 0.4901 -0.0324 -0.0016 -0.0006
1407 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0342 1.0342 46.9959 0.1442 0.1727 0.1228 0.0002 0.0036
1408 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0821 1.1860 51.6984 0.1598 0.1476 -0.1630 -0.0011 -0.0052
1409 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0740 1.1824 51.7925 0.1597 0.1463 -0.1586 -0.0011 -0.0051
1410 160718 嘉实多利分级债券 1.0085 1.3080 34.0881 0.0955 0.2786 0.0640 -- 0.0015
1411 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8020 0.8020 106.1029 0.9434 0.2899 0.0966 0.0004 0.0022
1412 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4732 1.4732 94.6238 0.9895 0.5042 0.2901 0.0033 0.0050
1413 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0981 2.9661 81.7463 0.9219 0.7856 0.2403 0.0015 0.0034
1414 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 1.0324 1.0324 0.0000 -- -- -- -- --
1415 160642 鹏华增瑞混合 1.0240 1.0240 67.6415 0.4828 0.4597 0.0451 -0.0004 0.0008
1416 160640 鹏华新能源分级 0.9540 0.5860 98.5911 1.0324 0.4656 0.1051 0.0002 0.0019
1417 160639 鹏华高铁分级 0.7590 0.4800 111.5432 1.3436 0.4814 0.0472 -0.0012 0.0008
1418 160638 鹏华一带一路分级 0.8180 0.5570 101.7570 1.2375 0.5896 0.1424 0.0007 0.0023
1419 160637 鹏华创业板分级 0.8550 0.5560 99.8369 0.9243 0.3550 -0.1510 -0.0045 -0.0031
1420 160636 鹏华互联网分级 1.0780 0.6700 96.0372 0.9365 0.4255 0.0093 -0.0015 0.0002
1421 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0170 0.9230 85.4870 0.5470 0.2312 -0.0192 -0.0012 -0.0005
1422 160634 鹏华环保分级 1.1760 0.8050 96.0609 0.9694 0.4555 0.0939 -- 0.0017
1423 160633 鹏华证券分级 0.9960 0.6340 102.7517 1.1134 0.4590 0.0385 -0.0012 0.0007
1424 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.2480 105.6172 0.6324 0.1327 0.3017 0.0054 0.0102
1425 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0060 102.2346 0.8202 0.2542 0.1300 0.0012 0.0032
1426 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9920 1.1890 110.6533 0.8835 0.2149 -0.1511 -0.0051 -0.0040
1427 160629 鹏华传媒分级 0.9070 1.2930 100.8616 0.9302 0.3451 -0.2268 -0.0061 -0.0048
1428 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 100.6129 0.9371 0.3537 0.0987 0.0003 0.0021
1429 160627 鹏华策略优选混合 1.6520 1.3420 93.2760 0.9196 0.4611 0.1709 0.0013 0.0031
1430 160626 鹏华信息分级 1.2170 1.7330 99.0108 1.0207 0.4475 0.0543 -0.0008 0.0010
1431 160625 鹏华证券保险分级 1.3250 1.8260 99.5805 1.0775 0.4873 0.1372 0.0007 0.0024
1432 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 96.3603 0.7818 0.2926 0.0974 0.0004 0.0022
1433 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0010 1.2150 35.4924 0.0881 0.2020 -0.1191 -0.0004 -0.0033
1434 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0760 1.4180 43.2941 0.0930 0.1017 -0.1486 -0.0007 -0.0058
1435 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 118.6654 1.5458 0.4974 0.1725 0.0020 0.0030
1436 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1510 1.5160 27.9302 0.0201 0.0274 0.0844 0.0001 0.0063
1437 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.4690 39.3869 0.0893 0.1369 -0.2153 -0.0008 -0.0072
1438 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3780 1.3780 92.3397 1.0232 0.5944 0.0870 -0.0004 0.0014
1439 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5390 1.5990 82.0949 0.9341 0.7930 0.2796 0.0020 0.0039
1440 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4050 2.3020 79.9594 0.7987 0.6441 0.1129 -- 0.0017
1441 160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.5980 44.5703 0.2115 0.4678 0.0529 -0.0002 0.0010
1442 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8460 0.9750 87.8914 0.8918 0.5501 -0.1123 -0.0032 -0.0019
1443 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0880 1.9080 85.2581 0.7744 0.4685 0.0926 -0.0001 0.0017
1444 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 50.7510 0.2487 0.3849 -0.1235 -0.0010 -0.0025
1445 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 3.9630 89.1758 0.6813 0.3030 0.1774 0.0015 0.0040
1446 160605 鹏华中国50混合 1.2090 3.5790 98.8296 0.7911 0.2708 -0.0650 -0.0026 -0.0015
1447 160603 鹏华普天收益混合 1.2840 3.7850 81.8715 0.7288 0.4880 0.0511 -0.0006 0.0009
1448 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 50.6557 0.2483 0.3864 -0.1124 -0.0010 -0.0022
1449 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9860 1.0320 36.9711 0.0765 0.1271 -0.2590 -0.0008 -0.0089
1450 160522 博时睿益定增混合 1.0250 1.0250 63.4760 0.3061 0.2383 0.0536 -0.0001 0.0014
1451 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0081 1.0081 38.6401 0.1225 0.2779 -0.0257 -0.0003 -0.0006
1452 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0174 1.0174 38.6634 0.1224 0.2769 0.0279 -0.0001 0.0007
1453 160519 博时睿利定增混合 0.9930 0.9930 87.7160 0.6819 0.3243 -0.0189 -0.0015 -0.0004
1454 160518 博时睿远定增混合 0.9930 0.9930 85.8854 0.6529 0.3234 -0.0313 -0.0016 -0.0007
1455 160517 博时中证银行指数分级 1.0104 1.0559 101.8658 0.8072 0.2498 0.1687 0.0020 0.0042
1456 160516 博时证券保险指数分级 1.2495 0.8079 99.5265 1.0948 0.5042 0.1490 0.0009 0.0026
1457 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0210 1.3690 37.1511 0.0712 0.1098 -0.2296 -0.0007 -0.0086
1458 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2410 1.3410 46.0379 0.1031 0.0977 -0.3477 -0.0016 -0.0137
1459 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4060 1.4810 46.3213 0.1025 0.0943 -0.3438 -0.0016 -0.0138
1460 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2110 2.3770 97.5954 0.8884 0.3591 0.0018 -0.0015 --
1461 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 5.3790 81.7388 0.7435 0.5111 0.2475 0.0019 0.0043
1462 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0990 1.0990 0.0000 -- -- -- -- --
1463 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9636 0.9636 97.4630 0.8990 0.3697 -0.0406 -0.0023 -0.0008
1464 160420 华安创业板50指数分级 0.9637 0.3853 109.3851 1.0127 0.2957 -0.2310 -0.0071 -0.0052
1465 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1013 0.6872 102.5800 1.0983 0.4496 0.0168 -0.0016 0.0003
1466 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 102.5976 0.8102 0.2445 0.1335 0.0013 0.0033
1467 160417 华安沪深300指数分级 1.3464 1.4854 81.8684 0.9172 0.7730 0.2456 0.0016 0.0035
1468 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0240 1.2840 86.4812 0.9619 0.6828 0.0433 -0.0011 0.0006
1469 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 -- -- -- -- --
1470 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0203 1.0203 39.3337 0.1893 0.5238 0.0929 -- 0.0015
1471 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2066 1.2566 90.9775 0.3215 0.0625 0.3664 0.0056 0.0181
1472 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0970 6.4280 89.6332 0.8940 0.5111 0.0991 -- 0.0017
1473 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4760 4.9460 84.7520 0.8663 0.6004 0.1788 0.0010 0.0029
1474 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 50.0665 0.2141 0.3010 0.0985 0.0001 0.0022
1475 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1657 1.1657 110.2911 1.1533 0.3711 0.0959 0.0002 0.0019
1476 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1686 0.7956 98.1436 1.0125 0.4560 0.0847 -0.0002 0.0015
1477 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8616 0.8616 100.6985 0.9573 0.3643 -0.1609 -0.0039 -0.0033
1478 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 99.4860 0.5857 0.1446 0.3284 0.0052 0.0107
1479 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2724 0.8696 125.6913 1.5663 0.4057 0.1428 0.0016 0.0028
1480 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3340 1.3340 44.5161 0.1644 0.2842 0.0197 -0.0002 0.0005
1481 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7978 1.4525 85.3810 0.4675 0.1698 -0.0017 -0.0008 -0.0001
1482 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 97.2512 0.9037 0.3769 0.0240 -0.0011 0.0005
1483 160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.4000 36.3138 0.0793 0.1492 -0.0237 -0.0002 -0.0008
1484 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6030 2.1310 105.4601 1.0382 0.3597 0.2397 0.0033 0.0049
1485 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7630 2.7630 101.8873 0.7658 0.2246 0.1436 0.0015 0.0037
1486 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8370 3.9900 101.9722 0.7708 0.2268 0.1343 0.0013 0.0035
1487 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0238 1.0238 0.0000 -- -- -- -- --
1488 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0253 1.0253 0.0000 -- -- -- -- --
1489 160137 南方中证互联网指数分级 0.8018 0.8460 88.9159 0.9823 0.6372 0.0986 -0.0002 0.0015
1490 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0031 0.6993 87.5033 0.9993 0.7031 0.2265 0.0016 0.0033
1491 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0459 0.6151 111.9800 1.3574 0.4836 0.0689 -0.0007 0.0012
1492 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0210 1.2460 38.2830 0.0847 0.1380 -0.1356 -0.0005 -0.0045
1493 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 2.0310 88.7718 0.7572 0.3811 0.1923 0.0016 0.0038
1494 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9640 1.4230 63.8346 0.3687 0.3380 -0.1246 -0.0016 -0.0026
1495 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0220 1.2570 38.0316 0.0800 0.1263 -0.1030 -0.0004 -0.0036
1496 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9730 1.4390 64.2590 0.3673 0.3266 -0.1122 -0.0015 -0.0024
1497 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 43.6185 0.1096 0.1369 -0.0988 -0.0006 -0.0033
1498 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 42.8707 0.1028 0.1293 -0.0860 -0.0005 -0.0030
1499 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1430 2.3170 87.1027 0.9225 0.6102 0.3945 0.0041 0.0062
1500 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1495 1.1795 48.8903 0.0898 0.0583 -0.1976 -0.0011 -0.0101
1501 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1784 1.2084 48.8438 0.0899 0.0586 -0.1844 -0.0010 -0.0094
1502 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5958 1.6958 92.3370 1.0140 0.5838 0.0359 -0.0012 0.0006
1503 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3690 3.8510 94.1333 0.9927 0.5181 0.0876 -0.0002 0.0015
1504 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0455 3.1481 87.9726 0.9249 0.5896 0.0437 -0.0010 0.0007
1505 159955 嘉实创业板ETF 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
1506 159953 广发中证全指工业ETF 1.0254 1.0254 0.0000 -- -- -- -- --
1507 159952 广发创业板ETF 1.0347 1.0347 0.0000 -- -- -- -- --
1508 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0171 1.0171 0.0000 -- -- -- -- --
1509 159950 易方达深证成指ETF 1.1163 1.1163 0.0000 -- -- -- -- --
1510 159949 华安创业板50ETF 0.7494 0.7494 105.8368 1.0291 0.3484 -0.1727 -0.0055 -0.0036
1511 159948 南方创业板ETF 1.9336 0.9502 100.5024 0.9403 0.3577 -0.1102 -0.0038 -0.0023
1512 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 92.0672 0.7193 0.2972 0.2140 0.0022 0.0049
1513 159945 广发中证全指能源ETF 0.7896 0.7896 103.2509 1.1559 0.4852 0.1761 0.0016 0.0031
1514 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9988 0.9988 106.5035 1.3118 0.5521 0.1823 0.0017 0.0030
1515 159943 大成深证成份ETF 11.5710 0.7600 90.0842 1.0357 0.6723 0.0518 -0.0010 0.0008
1516 159942 华润元大中创100ETF 1.9530 0.5970 90.7620 0.9531 0.5525 0.0181 -0.0014 0.0003
1517 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9439 0.9439 93.4965 0.9786 0.5173 0.2147 0.0019 0.0037
1518 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1289 1.1289 104.8742 1.1476 0.4494 -0.0259 -0.0026 -0.0005
1519 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3125 1.3125 86.9058 0.6719 0.3267 -0.0178 -0.0014 -0.0004
1520 159937 博时黄金ETF 2.7673 1.0866 83.6097 0.1669 0.0235 -0.0640 -0.0012 -0.0052
1521 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6312 1.6312 86.4028 0.8936 0.5914 0.0886 -0.0003 0.0014
1522 159935 景顺长城中证500ETF 1.7154 1.7154 94.1069 1.0527 0.5832 0.0388 -0.0012 0.0006
1523 159934 易方达黄金ETF 2.7497 1.1202 83.6313 0.1697 0.0243 -0.0644 -0.0012 -0.0051
1524 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8798 1.8798 96.3592 0.9957 0.4747 0.1908 0.0017 0.0034
1525 159932 大成中证500深市ETF 1.8630 1.5780 95.6769 1.0318 0.5244 0.0041 -0.0017 0.0001
1526 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6702 1.6702 95.6949 0.9992 0.4914 0.1371 0.0007 0.0024
1527 159930 汇添富中证能源ETF 0.8568 0.8568 102.6106 1.1420 0.4856 0.0894 -0.0002 0.0016
1528 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 1.4719 87.2412 0.5623 0.2253 0.0028 -0.0009 0.0001
1529 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 96.9054 0.6191 0.1794 0.3300 0.0049 0.0096
1530 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 84.0145 0.9740 0.7859 0.2012 0.0010 0.0028
1531 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.5170 1.0850 40.0189 0.0783 0.0987 -0.2910 -0.0010 -0.0114
1532 159925 南方开元沪深300ETF 1.6042 1.4064 83.9536 0.9740 0.7882 0.2617 0.0018 0.0036
1533 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4790 1.4790 83.7386 1.0177 0.8695 0.1092 -0.0003 0.0014
1534 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 89.4387 0.9239 0.5506 0.2716 0.0026 0.0045
1535 159922 嘉实中证500ETF 6.6537 1.8656 94.5342 1.0615 0.5824 0.0562 -0.0009 0.0009
1536 159921 诺安中小板等权重ETF 1.5860 1.5860 89.0545 0.9233 0.5595 -0.0170 -0.0019 -0.0003
1537 159920 恒生ETF(QDII) 1.4728 1.4728 90.1750 0.5394 0.1816 0.1969 0.0021 0.0057
1538 159919 嘉实沪深300ETF 4.1843 1.5993 83.9544 0.9724 0.7856 0.2386 0.0015 0.0033
1539 159918 嘉实中创400ETF 1.9148 1.9148 98.9310 1.0096 0.4392 -0.0964 -0.0036 -0.0018
1540 159916 深F60ETF 3.4195 1.8631 98.3293 1.1725 0.6070 0.3071 0.0037 0.0049
1541 159915 易方达创业板ETF 1.7751 2.0335 100.5221 0.9399 0.3572 -0.1464 -0.0045 -0.0030
1542 159913 交银深证300价值ETF 1.7160 1.7160 92.5675 1.0565 0.6275 0.2273 0.0019 0.0035
1543 159912 汇添富深证300ETF 1.3975 1.3975 88.8867 1.0299 0.7014 0.0818 -0.0006 0.0012
1544 159911 鹏华深证民营ETF 4.4512 1.3487 88.6564 0.9392 0.5893 0.0501 -0.0009 0.0008
1545 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6943 1.6943 95.9283 1.1919 0.6925 0.2750 0.0028 0.0041
1546 159909 招商深证TMT50ETF 5.2730 1.6220 98.4249 1.0230 0.4603 0.0590 -0.0007 0.0011
1547 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 92.7049 1.1431 0.7303 0.2515 0.0022 0.0036
1548 159907 广发中小板300ETF 1.5275 1.3878 91.2983 0.9779 0.5681 0.0490 -0.0009 0.0008
1549 159906 大成深证成长40ETF 1.0010 1.0010 96.5050 0.8305 0.3282 0.0079 -0.0013 0.0002
1550 159905 工银深证红利ETF 1.5306 1.5306 100.8205 0.9911 0.3924 0.2775 0.0037 0.0055
1551 159903 深成ETF 1.1840 0.8736 90.4134 1.0454 0.6751 0.0633 -0.0008 0.0010
1552 159902 华夏中小板ETF 3.5980 3.7180 90.0073 0.9481 0.5654 0.1175 0.0002 0.0019
1553 159901 易方达深证100ETF 4.6952 4.5720 91.1165 1.0533 0.6644 0.1770 0.0010 0.0027
1554 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 37.6763 0.1329 0.3618 -0.0131 -0.0003 -0.0003
1555 151001 银河稳健混合 1.4212 4.4817 78.1344 0.7257 0.5833 0.0765 -0.0004 0.0012
1556 150968 银河研究精选混合 1.0201 3.7170 0.0000 -- -- -- -- --
1557 150344 融通证券分级B 1.1790 0.3510 141.2918 2.0645 0.4414 0.0024 -0.0035 --
1558 150343 融通证券分级A 1.0430 1.1280 12.0362 0.0049 0.0474 2.7067 0.0007 0.1537
1559 150336 融通军工分级B 0.3670 0.3670 189.3964 2.7028 0.2343 -0.1096 -0.0123 -0.0028
1560 150335 融通军工分级A 1.0430 1.1310 11.0165 0.0019 0.0106 3.2021 0.0007 0.3841
1561 150332 建信网金融分级B 0.4620 0.4620 180.3694 3.7959 0.5619 -0.0299 -0.0085 -0.0005
1562 150331 建信网金融分级A 1.0492 1.1311 9.1657 0.0022 0.0273 5.2649 0.0008 0.3940
1563 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 156.2170 1.8955 0.2490 0.1977 0.0060 0.0049
1564 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0350 1.1010 12.8897 0.0040 0.0245 1.8056 0.0006 0.1425
1565 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4701 0.4082 131.1493 1.7996 0.4518 0.0789 -0.0005 0.0014
1566 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0399 1.1244 8.8617 0.0018 0.0208 5.0243 0.0008 0.4302
1567 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9571 0.1895 154.4671 2.5889 0.4859 0.0144 -0.0039 0.0003
1568 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0399 1.1221 8.8617 0.0018 0.0209 5.0260 0.0008 0.4293
1569 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4911 0.4911 171.4271 3.0760 0.4522 -0.0128 -0.0061 -0.0002
1570 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0399 1.1243 8.8535 0.0026 0.0448 5.0358 0.0008 0.2938
1571 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5550 0.2620 167.1194 2.6707 0.3774 0.1168 0.0016 0.0023
1572 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0530 1.1500 15.0404 -0.0103 0.0854 2.1781 0.0010 -0.0921
1573 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9620 0.2520 143.0913 2.4629 0.5972 -0.0651 -0.0069 -0.0010
1574 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0400 1.1270 13.0592 0.0043 0.0265 2.3343 0.0008 0.1771
1575 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8330 0.1240 157.7005 2.0476 0.2798 -0.0335 -0.0052 -0.0008
1576 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0370 1.1060 13.9173 -0.0029 0.0094 1.5434 0.0006 -0.1966
1577 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7880 0.1850 154.9868 2.3905 0.4088 -0.0658 -0.0072 -0.0013
1578 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0360 1.1040 13.7216 -0.0023 0.0059 1.6019 0.0006 -0.2578
1579 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6620 0.1590 178.4584 2.9896 0.3637 -0.0658 -0.0093 -0.0013
1580 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0360 1.1040 13.7452 -0.0022 0.0057 1.5948 0.0006 -0.2603
1581 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0450 0.2170 187.9129 3.0223 0.3024 -0.2219 -0.0203 -0.0050
1582 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0150 1.1040 13.8861 -0.0058 0.0368 1.5711 0.0006 -0.1012
1583 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 138.9325 2.0874 0.4827 -0.0486 -0.0055 -0.0009
1584 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 13.7032 0.0089 0.0930 1.6086 0.0006 0.0652
1585 150304 华安创业板50指数分级B 0.9068 0.0410 178.5162 3.2387 0.4263 -0.2983 -0.0239 -0.0056
1586 150303 华安创业板50指数分级A 1.0206 1.1357 9.4675 0.0018 0.0159 4.5737 0.0008 0.4482
1587 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1598 0.2264 141.4236 2.0798 0.4463 0.0083 -0.0033 0.0002
1588 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0428 1.1364 8.8250 0.0008 0.0044 5.0694 0.0008 0.9414
1589 150300 华安中证银行指数分级B 0.7352 0.7352 169.6686 2.1637 0.2332 0.1226 0.0030 0.0031
1590 150299 华安中证银行指数分级A 1.0428 1.1305 8.8250 0.0008 0.0045 5.0696 0.0008 0.9354
1591 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5587 0.5587 159.2781 3.1067 0.6190 0.0779 -0.0016 0.0012
1592 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0449 1.1304 9.2518 0.0014 0.0116 4.6916 0.0008 0.5380
1593 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9654 0.3191 131.0390 2.2437 0.7047 0.2163 0.0032 0.0032
1594 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0408 1.1271 9.2829 0.0018 0.0183 4.1475 0.0007 0.3787
1595 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0469 0.1291 155.6915 2.6163 0.4809 0.0698 -0.0013 0.0012
1596 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0449 1.1376 9.6449 0.0018 0.0156 4.3644 0.0008 0.4313
1597 150292 中融银行指数分级B 0.7880 0.7880 164.5313 2.0579 0.2385 0.1183 0.0026 0.0030
1598 150291 中融银行指数分级A 1.0430 1.1310 11.0001 0.0029 0.0240 3.1943 0.0007 0.2546
1599 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6480 0.6480 212.4570 4.2521 0.3663 0.1047 0.0017 0.0021
1600 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0430 1.1280 11.0067 0.0031 0.0267 3.1882 0.0007 0.2410
1601 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8110 0.1380 200.6062 4.0839 0.4251 0.1309 0.0030 0.0025
1602 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0430 1.1290 11.0001 0.0029 0.0236 3.1951 0.0007 0.2567
1603 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.7576 0.7576 130.5594 1.3213 0.2480 -0.0064 -0.0025 -0.0002
1604 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0120 1.1096 8.6600 0.0027 0.0533 4.0335 0.0006 0.2159
1605 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6210 0.6210 164.4379 2.8931 0.4725 0.1250 0.0014 0.0022
1606 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0410 1.1250 12.3351 0.0057 0.0577 2.3893 0.0007 0.1228
1607 150280 鹏华新能源分级B 0.9050 0.1450 152.8834 2.4416 0.4504 0.0935 -0.0001 0.0017
1608 150279 鹏华新能源分级A 1.0030 1.1110 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8048 0.0006 -0.3000
1609 150278 鹏华高铁分级B 0.5150 0.0920 185.3255 3.7117 0.4821 0.0532 -0.0030 0.0009
1610 150277 鹏华高铁分级A 1.0030 1.1120 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8048 0.0006 -0.3002
1611 150276 安信一带一路分级B 0.5550 0.1480 169.7060 3.4510 0.5927 0.1175 0.0005 0.0019
1612 150275 安信一带一路分级A 1.0350 1.1110 14.2779 0.0037 0.0139 1.4225 0.0006 0.1488
1613 150274 鹏华一带一路分级B 0.6330 0.1740 167.3746 3.3328 0.5842 0.1475 0.0021 0.0024
1614 150273 鹏华一带一路分级A 1.0030 1.1130 12.8701 -0.0019 0.0057 1.8042 0.0006 -0.2959
1615 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0490 0.2770 141.4397 1.4559 0.2186 -0.0295 -0.0037 -0.0008
1616 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0350 1.1090 12.8981 0.0039 0.0225 1.8052 0.0006 0.1486
1617 150270 招商中证白酒指数分级B 1.9650 1.9650 153.4566 0.9417 0.0660 0.3708 0.0151 0.0178
1618 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0350 1.1090 12.8981 0.0039 0.0229 1.8053 0.0006 0.1474
1619 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 154.4424 1.8354 0.2444 0.1596 0.0041 0.0040
1620 150267 博时中证银行指数分级A 1.0408 1.1233 8.7840 0.0010 0.0068 4.4840 0.0007 0.6710
1621 150266 中融一带一路分级B 1.3800 0.1000 133.9139 2.1537 0.5954 0.1184 0.0003 0.0019
1622 150265 中融一带一路分级A 1.0430 1.1350 11.0394 0.0019 0.0101 3.1982 0.0007 0.3938
1623 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4838 0.0761 173.0441 3.0086 0.4167 -0.0573 -0.0086 -0.0011
1624 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0428 1.1301 8.8168 0.0016 0.0173 5.0684 0.0008 0.4767
1625 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.7760 0.0294 148.1255 1.9118 0.3134 -0.1842 -0.0111 -0.0041
1626 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0428 1.1325 8.8779 0.0010 0.0069 5.0041 0.0008 0.7426
1627 150260 易方达重组指数分级B 0.6818 0.1110 143.1863 2.3305 0.5333 -0.1030 -0.0081 -0.0017
1628 150259 易方达重组指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4484 0.0006 0.2010
1629 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0722 0.2762 136.7624 1.3221 0.2062 -0.0345 -0.0035 -0.0009
1630 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4484 0.0006 0.2010
1631 150256 易方达银行指数分级B 0.8830 0.8830 159.2204 1.9685 0.2489 0.1526 0.0040 0.0038
1632 150255 易方达银行指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4485 0.0006 0.2010
1633 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.5470 0.5000 173.8264 2.6959 0.3286 0.1231 0.0024 0.0027
1634 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0350 1.1100 12.8953 0.0040 0.0233 1.8054 0.0006 0.1462
1635 150250 招商中证银行指数分级B 1.0050 1.0050 153.7536 1.8258 0.2462 0.1517 0.0037 0.0038
1636 150249 招商中证银行指数分级A 1.0350 1.1100 12.8897 0.0041 0.0247 1.8056 0.0006 0.1419
1637 150248 工银中证传媒指数分级B 0.8645 0.0424 165.8133 2.8190 0.4339 -0.3492 -0.0234 -0.0065
1638 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0231 1.1340 8.8331 0.0028 0.0516 5.1056 0.0008 0.2778
1639 150246 鹏华互联网分级B 1.1150 0.2250 136.2854 1.8568 0.4125 0.0040 -0.0031 0.0001
1640 150245 鹏华互联网分级A 1.0410 1.1070 13.8393 0.0002 -- 1.5612 0.0006 2.7571
1641 150244 鹏华创业板分级B 0.6730 0.1600 155.6361 2.1047 0.3116 -0.1375 -0.0101 -0.0030
1642 150243 鹏华创业板分级A 1.0370 1.1070 13.9406 0.0062 0.0423 1.5265 0.0006 0.0917
1643 150242 富国中证银行指数分级B 1.0530 1.0530 151.9815 1.8153 0.2549 0.1266 0.0025 0.0031
1644 150241 富国中证银行指数分级A 1.0350 1.1140 14.2678 0.0041 0.0164 1.4211 0.0005 0.1370
1645 150238 鹏华环保分级B 1.3110 0.4280 130.8204 1.7930 0.4531 0.0852 -0.0003 0.0016
1646 150237 鹏华环保分级A 1.0410 1.1070 13.6689 0.0004 0.0002 1.6148 0.0006 1.5489
1647 150236 鹏华证券分级B 0.9510 0.2040 149.5506 2.3470 0.4545 0.0356 -0.0026 0.0007
1648 150235 鹏华证券分级A 1.0410 1.1130 12.9455 -0.0017 0.0041 1.7594 0.0006 -0.3404
1649 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 1.1007 0.0522 179.8603 2.6555 0.2781 -0.2768 -0.0219 -0.0065
1650 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0085 1.1128 10.6029 0.0019 0.0122 2.5303 0.0005 0.2831
1651 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2562 0.3110 133.3922 1.7290 0.3897 0.1188 0.0010 0.0024
1652 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0164 1.1154 10.5038 0.0018 0.0106 2.7906 0.0006 0.3350
1653 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.3810 150.6802 1.3923 0.1552 0.3011 0.0107 0.0094
1654 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1140 13.3026 0.0038 0.0193 1.6334 0.0005 0.1453
1655 150228 鹏华银行分级B 0.8970 0.8970 157.4068 1.9078 0.2447 0.1238 0.0026 0.0031
1656 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.1150 14.0898 0.0001 -- 1.4968 0.0006 5.6939
1657 150226 博时证券保险指数分级B 1.4582 0.3543 134.2844 1.9878 0.5016 0.1404 0.0014 0.0024
1658 150225 博时证券保险指数分级A 1.0408 1.1257 8.7840 0.0010 0.0068 4.4838 0.0007 0.6706
1659 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0640 0.1230 144.0634 2.1694 0.4510 0.0078 -0.0035 0.0001
1660 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0460 1.1480 14.7523 0.0043 0.0160 2.0428 0.0008 0.1993
1661 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.5320 0.5320 173.8749 2.1959 0.2178 -0.1174 -0.0107 -0.0031
1662 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0480 1.1700 15.0595 -0.0039 0.0119 2.1696 0.0010 -0.2455
1663 150220 前海开源健康分级B 0.9680 0.9680 127.4585 1.5415 0.3716 -0.0445 -0.0041 -0.0009
1664 150219 前海开源健康分级A 1.0440 1.1540 13.9173 -0.0034 0.0129 2.2945 0.0009 -0.2494
1665 150218 交银国证新能源指数分级B 0.7100 0.4630 171.6380 2.8277 0.3803 0.0609 -0.0015 0.0012
1666 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0320 1.1300 13.6505 -0.0032 0.0124 1.7363 0.0006 -0.1923
1667 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3045 0.3933 135.8309 1.9424 0.4575 0.0737 -0.0008 0.0013
1668 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0327 1.1184 8.0605 0.0026 0.0678 4.5884 0.0006 0.2177
1669 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4520 0.4520 168.4511 2.6406 0.3574 0.0169 -0.0037 0.0003
1670 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0370 1.1420 11.9551 0.0035 0.0249 2.5012 0.0007 0.1958
1671 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8930 0.8930 173.7089 2.6981 0.3300 0.0950 0.0008 0.0020
1672 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0390 1.1320 11.0883 0.0037 0.0382 2.8276 0.0007 0.1786
1673 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8610 1.3930 132.6356 2.3228 0.7196 0.1712 0.0017 0.0025
1674 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0350 1.1370 14.2678 0.0041 0.0168 1.4209 0.0005 0.1355
1675 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5330 1.5540 178.7130 2.9239 0.3459 0.1012 0.0011 0.0021
1676 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0350 1.1410 12.8897 0.0040 0.0245 1.8056 0.0006 0.1426
1677 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9670 1.1770 191.3445 2.8336 0.2472 -0.1855 -0.0180 -0.0046
1678 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0170 1.1440 12.9427 -0.0011 0.0018 1.7939 0.0006 -0.5261
1679 150204 鹏华传媒分级B 0.7770 1.4880 149.0923 1.8773 0.2944 -0.2069 -0.0121 -0.0047
1680 150203 鹏华传媒分级A 1.0370 1.1390 13.9587 0.0083 0.0747 1.5242 0.0006 0.0689
1681 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4950 0.1650 178.3428 3.3354 0.4539 0.0079 -0.0053 0.0001
1682 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0350 1.1460 12.8981 0.0039 0.0228 1.8053 0.0006 0.1478
1683 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2437 2.3526 147.0000 1.3953 0.1721 0.3146 0.0106 0.0094
1684 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0399 1.1735 8.8290 0.0016 0.0167 5.0719 0.0008 0.4842
1685 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.5049 0.4587 172.6375 2.9236 0.3972 0.1370 0.0027 0.0027
1686 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0399 1.1425 8.8290 0.0016 0.0166 5.0718 0.0008 0.4867
1687 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1910 2.0720 167.9306 3.1037 0.5000 -0.1473 -0.0134 -0.0026
1688 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0170 1.1540 14.3031 0.0040 0.0160 1.4274 0.0006 0.1396
1689 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 140.6454 1.8468 0.3598 0.0896 0.0002 0.0018
1690 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.1540 12.8757 0.0037 0.0201 1.8047 0.0006 0.1573
1691 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2500 0.8150 131.0313 1.8324 0.4702 -0.0108 -0.0036 -0.0002
1692 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0400 1.1950 11.6279 -0.0014 0.0044 2.9316 0.0008 -0.5481
1693 150189 招商可转债分级债券B 0.8420 1.9350 154.9414 1.5161 0.1646 -0.0810 -0.0064 -0.0025
1694 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.1660 13.0675 0.0054 0.0408 1.8689 0.0006 0.1143
1695 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.6074 2.2316 162.5950 2.0421 0.2463 -0.1155 -0.0094 -0.0029
1696 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0076 1.1632 8.2812 0.0012 0.0135 4.3642 0.0006 0.4645
1697 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9142 2.2323 141.1084 2.1113 0.4641 0.0192 -0.0030 0.0003
1698 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0144 1.1754 10.3621 0.0020 0.0148 2.6648 0.0005 0.2707
1699 150182 富国中证军工指数分级B 0.8230 2.2880 149.6966 1.8220 0.2729 -0.1357 -0.0090 -0.0032
1700 150181 富国中证军工指数分级A 1.0350 1.1780 14.0565 0.0077 0.0634 1.4847 0.0006 0.0729
1701 150180 鹏华信息分级B 1.4010 2.1460 133.3151 1.8412 0.4430 0.0462 -0.0016 0.0009
1702 150179 鹏华信息分级A 1.0330 1.1750 12.8701 0.0036 0.0194 1.8042 0.0006 0.1599
1703 150178 鹏华证券保险分级B 1.6170 2.2310 130.7798 1.8556 0.4858 0.1294 0.0010 0.0023
1704 150177 鹏华证券保险分级A 1.0330 1.1750 12.8729 0.0036 0.0198 1.8045 0.0006 0.1584
1705 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 154.4405 1.8162 0.2419 0.0990 0.0014 0.0025
1706 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0408 1.1949 9.5093 0.0037 0.0697 3.8337 0.0007 0.1803
1707 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5810 2.1110 169.9251 2.6503 0.3477 -0.0398 -0.0068 -0.0008
1708 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0350 1.1410 12.8981 0.0039 0.0229 1.8053 0.0006 0.1474
1709 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.1924 2.3119 138.8204 2.0223 0.4545 0.0102 -0.0032 0.0002
1710 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0240 1.1831 8.1096 0.0009 0.0072 4.5279 0.0006 0.6586
1711 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3060 1.3060 121.1878 0.9905 0.1878 0.1678 0.0030 0.0048
1712 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0320 1.1840 13.9199 -0.0014 0.0022 1.5364 0.0006 -0.4018
1713 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 125.5326 2.1863 0.7945 0.2038 0.0024 0.0028
1714 150167 银华沪深300指数分级A 1.0410 1.2110 11.8855 0.0017 0.0057 2.3942 0.0006 0.3901
1715 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 157.2283 2.3498 0.3729 -0.0619 -0.0070 -0.0013
1716 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0370 1.1740 13.9302 0.0089 0.0874 1.5431 0.0006 0.0645
1717 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0490 2.1970 143.4364 2.0089 0.3935 0.1337 0.0018 0.0026
1718 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0370 1.2060 13.0868 0.0009 0.0010 1.8679 0.0006 0.7181
1719 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 57.2761 0.1944 0.1449 -0.1790 -0.0015 -0.0058
1720 150154 中海惠丰分级债券B 0.9510 1.2130 71.2853 0.3332 0.1775 -0.2684 -0.0032 -0.0079
1721 150153 富国创业板指数分级B 0.6140 2.2560 158.4318 2.1691 0.3083 -0.1456 -0.0108 -0.0032
1722 150152 富国创业板指数分级A 1.0360 1.2320 12.6867 -0.0033 0.0173 2.1595 0.0007 -0.2029
1723 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 170.3801 2.9590 0.4288 0.2165 0.0069 0.0041
1724 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0370 1.2230 13.0840 0.0009 0.0011 1.8679 0.0006 0.6851
1725 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7150 1.7450 139.2405 1.4069 0.2173 0.1061 0.0015 0.0028
1726 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0370 1.2260 13.0868 0.0009 0.0011 1.8679 0.0006 0.6998
1727 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4770 1.4670 166.8750 3.6768 0.7196 0.0321 -0.0047 0.0005
1728 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0390 1.2410 11.9037 -0.0030 0.0190 2.3944 0.0007 -0.2148
1729 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.6470 1.6080 171.9714 2.7010 0.3443 -0.0617 -0.0082 -0.0013
1730 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0370 1.2160 14.2804 -0.0002 -- 1.4234 0.0006 -2.9075
1731 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9930 2.2680 136.0275 2.2749 0.6239 0.0057 -0.0038 0.0001
1732 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0410 1.2200 11.9007 -0.0005 0.0006 2.3963 0.0007 -1.2425
1733 150136 国富中证100指数增强分级B 0.8890 0.8890 140.1920 2.4447 0.6386 0.2945 0.0069 0.0046
1734 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0370 1.1330 11.0980 0.0017 0.0081 2.8239 0.0007 0.3875
1735 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5557 1.6496 144.8877 1.3232 0.1640 -0.0242 -0.0033 -0.0007
1736 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0399 1.2554 8.8290 0.0016 0.0166 5.0717 0.0008 0.4865
1737 150124 建信央视财经50指数分级B 2.4337 2.4337 110.0692 1.1358 0.3628 0.3438 0.0060 0.0071
1738 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0441 1.3089 9.2049 0.0016 0.0152 5.2183 0.0008 0.5236
1739 150122 银河沪深300成长进取 1.4490 1.4490 114.5675 1.6332 0.6391 0.1174 0.0001 0.0018
1740 150121 银河沪深300成长优先 1.0370 1.2640 11.0948 0.0017 0.0078 2.8231 0.0007 0.3940
1741 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5193 2.5343 169.2963 2.7341 0.3756 0.0143 -0.0040 0.0003
1742 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0399 1.2941 8.8290 0.0016 0.0167 5.0718 0.0008 0.4852
1743 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 116.4996 1.7233 0.6654 0.1243 0.0002 0.0019
1744 150112 工银深证100指数分级A 1.0117 1.2911 8.6808 0.0012 0.0110 4.5104 0.0007 0.5308
1745 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2039 2.2473 126.2897 1.8695 0.5671 0.1072 -- 0.0018
1746 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0011 1.3500 9.9467 0.0028 0.0330 5.4498 0.0010 0.3707
1747 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 107.7712 1.5908 0.7743 0.2234 0.0022 0.0031
1748 150104 华安沪深300指数分级A 1.0367 1.3157 10.1831 0.0041 0.0644 3.3811 0.0007 0.1646
1749 150103 银河银泰混合 1.0929 4.2229 89.5495 0.8860 0.5039 0.0664 -0.0005 0.0012
1750 150101 鹏华资源分级B 1.7110 0.4210 156.5773 2.6783 0.4926 0.1693 0.0033 0.0030
1751 150100 鹏华资源分级A 1.0330 1.2710 12.8729 0.0036 0.0198 1.8045 0.0006 0.1585
1752 150095 泰信基本面400B 0.5180 1.5690 159.4254 3.1469 0.6328 0.0556 -0.0028 0.0009
1753 150094 泰信基本面400A 1.0360 1.3020 12.6867 -0.0033 0.0175 2.1591 0.0007 -0.2019
1754 150093 诺德深证300指数分级B 1.0870 2.4180 123.5080 1.9554 0.6782 0.0235 -0.0027 0.0004
1755 150092 诺德深证300指数分级A 1.0330 1.2950 13.2972 -0.0008 0.0008 1.6327 0.0006 -0.7224
1756 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0243 2.2278 131.9092 1.6063 0.3518 -0.0160 -0.0033 -0.0003
1757 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0367 1.3061 8.4279 0.0019 0.0285 4.8663 0.0007 0.3564
1758 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 124.7252 1.9443 0.6448 0.1760 0.0019 0.0027
1759 150083 广发深证100指数分级A 1.0367 1.3249 8.4279 0.0019 0.0284 4.8656 0.0007 0.3569
1760 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 108.9885 1.5492 0.7021 0.2256 0.0024 0.0033
1761 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0330 1.2980 12.8729 0.0036 0.0199 1.8046 0.0006 0.1580
1762 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2680 1.9450 113.5668 1.1660 0.3374 0.0006 -0.0020 --
1763 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0360 1.3300 12.6867 -0.0033 0.0173 2.1596 0.0007 -0.2031
1764 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1850 1.8060 62.7890 0.2297 0.1401 -0.0987 -0.0011 -0.0033
1765 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0220 1.2260 15.9637 0.0044 0.0123 0.5947 0.0003 0.0663
1766 150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 110.6970 1.6290 0.7294 0.0465 -0.0017 0.0007
1767 150064 长盛同瑞A 1.0370 1.3540 11.0948 0.0017 0.0079 2.8232 0.0007 0.3934
1768 150060 银华鑫瑞 1.4760 0.3590 142.8947 2.2313 0.4929 0.1908 0.0036 0.0034
1769 150059 银华金瑞 1.0360 1.3530 12.6867 -0.0033 0.0170 2.1601 0.0007 -0.2044
1770 150058 长城久兆积极指数 1.1640 2.1290 113.0959 1.5214 0.5840 0.0105 -0.0024 0.0002
1771 150057 长城久兆稳健指数 1.0380 1.3280 13.3756 0.0081 0.0853 2.3582 0.0008 0.0998
1772 150056 工银瑞信睿智B 1.5209 1.5209 111.0112 1.4615 0.5805 -0.0034 -0.0026 -0.0001
1773 150055 工银瑞信睿智A 1.0365 1.3431 8.4193 0.0017 0.0225 4.8903 0.0007 0.4030
1774 150054 泰达进取 1.0552 2.7438 124.5293 1.7032 0.4979 0.0721 -0.0008 0.0013
1775 150053 泰达稳健 1.0365 1.3495 8.4193 0.0017 0.0225 4.8901 0.0007 0.4031
1776 150052 信诚沪深300指数分级B 1.6770 1.4550 107.2793 1.5870 0.7848 0.2702 0.0032 0.0038
1777 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0350 1.3140 13.9328 0.0088 0.0840 1.5340 0.0006 0.0654
1778 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 118.0189 1.6409 0.5729 0.3654 0.0069 0.0060
1779 150049 南方新兴消费收益 1.0250 1.3390 13.0923 0.0051 0.0365 1.8585 0.0006 0.1202
1780 150048 银华瑞祥 1.2040 1.2040 97.3164 0.8911 0.3654 0.0805 -0.0001 0.0016
1781 150047 银华瑞吉 1.0400 1.3970 11.6279 -0.0014 0.0044 2.9318 0.0008 -0.5491
1782 150037 建信进取 1.8850 1.8850 100.5175 1.4458 0.8452 0.2395 0.0021 0.0032
1783 150036 建信稳健 1.0370 1.3910 10.0369 -0.0002 0.0002 3.3671 0.0007 -2.6609
1784 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9429 1.2364 76.5391 0.4824 0.2799 -0.1791 -0.0029 -0.0042
1785 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0249 1.3259 8.4918 0.0015 0.0179 4.8054 0.0007 0.4434
1786 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3180 0.5740 117.3068 1.9466 0.8260 0.1864 0.0015 0.0025
1787 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 12.6867 -0.0033 0.0171 2.1600 0.0007 -0.2040
1788 150029 信诚中证500指数B 1.5270 1.9870 113.4270 1.5314 0.5848 0.0865 -0.0005 0.0014
1789 150028 信诚中证500指数A 1.0300 1.3890 11.7543 0.0032 0.0217 2.3048 0.0006 0.1932
1790 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2014 0.2014 239.2170 6.9199 0.6036 0.0506 -0.0065 0.0008
1791 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0330 1.3887 30.2492 0.0251 0.0310 0.3315 0.0005 0.0233
1792 150021 富国汇利回报分级B 1.0600 1.0600 75.9840 0.4168 0.2151 -0.1471 -0.0024 -0.0039
1793 150020 富国汇利回报分级A 1.0730 1.0730 15.4798 -0.0014 0.0014 0.9103 0.0004 -0.3057
1794 150019 银华锐进 1.0350 1.0350 131.9152 2.1974 0.6582 0.1368 0.0007 0.0021
1795 150018 银华稳进 1.0330 1.4130 13.3054 -0.0007 0.0006 1.6337 0.0006 -0.8396
1796 150017 兴全合润分级混合B 1.3015 3.7516 110.2662 1.3146 0.4825 0.0425 -0.0013 0.0008
1797 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1798 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 109.3963 1.3883 0.5554 0.2478 0.0033 0.0041
1799 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 11.1077 0.0044 0.0530 2.7332 0.0006 0.1467
1800 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 82.1318 0.7205 0.4709 0.3173 0.0029 0.0057
1801 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 91.2628 1.1282 0.7574 0.2397 0.0019 0.0034
1802 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3210 1.6270 44.7052 0.2468 0.6295 0.1446 0.0001 0.0023
1803 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0490 1.2260 37.1045 0.0470 0.0482 0.0652 0.0001 0.0037
1804 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2170 37.4354 0.0465 0.0454 0.0465 -- 0.0027
1805 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 44.3611 0.2370 0.5985 0.1556 0.0002 0.0025
1806 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2180 1.4680 46.9130 0.2935 0.7341 0.2410 0.0005 0.0035
1807 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0404 1.6914 43.0318 0.1253 0.1890 -0.0720 -0.0005 -0.0020
1808 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5555 2.7306 95.6629 1.0025 0.4953 0.0584 -0.0007 0.0010
1809 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.4520 90.3659 0.5616 0.1952 0.0816 0.0003 0.0023
1810 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.8916 95.8865 0.6469 0.2043 0.0555 -0.0001 0.0015
1811 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7194 2.3644 118.5222 1.2931 0.3498 0.0053 -0.0021 0.0001
1812 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2529 3.2912 85.2564 0.8342 0.5437 -0.0363 -0.0020 -0.0006
1813 121001 国投瑞银融华债券 1.7934 3.2604 70.2905 0.3527 0.2104 0.0767 0.0001 0.0021
1814 112002 易方达策略成长二号混合 1.0850 3.2350 87.4707 0.8263 0.4814 0.1264 0.0004 0.0023
1815 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 41.6030 0.1053 0.1528 -0.1333 -0.0006 -0.0042
1816 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 40.9029 0.0987 0.1436 -0.1047 -0.0005 -0.0034
1817 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 47.1353 0.1322 0.1460 -0.0139 -0.0003 -0.0004
1818 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 47.3917 0.1327 0.1442 0.0066 -0.0002 0.0002
1819 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1695 0.1695 103.2942 0.8517 0.2743 0.1108 0.0008 0.0027
1820 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1695 0.1695 103.2942 0.8517 0.2743 0.1108 0.0008 0.0027
1821 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1175 1.1175 103.3825 0.8295 0.2593 0.0992 0.0006 0.0025
1822 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 84.3110 0.9623 0.7564 0.3364 0.0029 0.0048
1823 110029 易方达科讯混合 1.1808 5.8194 103.6670 1.0258 0.3761 -0.0276 -0.0024 -0.0006
1824 110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 70.0681 0.4942 0.4182 0.1470 0.0005 0.0028
1825 110027 易方达安心回报债券A 1.6560 2.4710 69.8908 0.4968 0.4270 0.1552 0.0006 0.0029
1826 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9007 1.9007 98.1491 0.8932 0.3549 -0.1463 -0.0043 -0.0030
1827 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 123.6530 1.5829 0.4424 0.1547 0.0018 0.0029
1828 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4680 1.4680 88.7670 0.5243 0.1828 0.1296 0.0010 0.0037
1829 110022 易方达消费行业股票 1.9930 1.9930 99.6326 0.4967 0.1033 0.3872 0.0065 0.0149
1830 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3626 1.3626 78.4605 0.8688 0.8221 0.2226 0.0011 0.0030
1831 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2831 1.2831 81.2925 0.9143 0.7902 0.2476 0.0015 0.0034
1832 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1562 1.1562 88.6808 0.9936 0.6589 0.1779 0.0010 0.0027
1833 110018 易方达增强回报债券B 1.2430 1.9380 43.3989 0.1521 0.2693 0.0098 -0.0002 0.0002
1834 110017 易方达增强回报债券A 1.2560 1.9960 43.4405 0.1574 0.2871 0.0315 -0.0002 0.0007
1835 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 86.7663 0.6582 0.3155 0.2946 0.0031 0.0065
1836 110013 易方达科翔混合 2.7070 7.6100 92.6901 0.8370 0.3918 0.1668 0.0013 0.0033
1837 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 5.8710 79.7106 0.8013 0.6565 0.1275 0.0002 0.0019
1838 110011 易方达中小盘混合 3.3804 3.7704 84.7971 0.3286 0.0862 0.3240 0.0039 0.0136
1839 110010 易方达价值成长混合 1.7400 1.9530 79.7734 0.6847 0.4779 0.1708 0.0009 0.0031
1840 110009 易方达价值精选混合 1.1698 2.9318 91.3650 0.9089 0.4893 0.0886 -0.0002 0.0016
1841 110008 易方达稳健收益债券B 1.3155 2.0601 46.2395 0.2240 0.4531 0.1217 0.0001 0.0022
1842 110007 易方达稳健收益债券A 1.3090 2.0226 46.2683 0.2245 0.4539 0.1069 -- 0.0020
1843 110005 易方达积极成长混合 0.8155 4.7491 89.7602 0.9553 0.5803 0.1584 0.0008 0.0026
1844 110003 易方达上证50指数A 1.3022 3.1522 88.0692 0.8603 0.5078 0.3217 0.0033 0.0056
1845 110002 易方达策略成长混合 3.4600 5.1330 86.0959 0.8135 0.4971 0.1091 0.0001 0.0019
1846 110001 易方达平稳增长混合 2.7330 4.0380 81.3036 0.6326 0.3781 0.1810 0.0012 0.0036
1847 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3170 1.3470 43.6004 0.1018 0.1183 -0.1177 -0.0006 -0.0042
1848 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3540 1.3840 44.0119 0.0978 0.1052 -0.0950 -0.0005 -0.0036
1849 100068 富国纯债债券发起C 1.0200 1.1850 30.2469 0.0514 0.1302 -0.2063 -0.0005 -0.0071
1850 100066 富国纯债债券发起A 1.0280 1.2080 31.0027 0.0473 0.0999 -0.1338 -0.0003 -0.0052
1851 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 107.4479 1.0070 0.3140 0.1071 0.0006 0.0024
1852 100058 富国产业债 1.0240 1.3790 40.7873 0.1078 0.1734 -0.0578 -0.0004 -0.0017
1853 100056 富国低碳环保混合 2.7250 2.7250 102.1584 0.2831 0.0304 0.1776 0.0031 0.0126
1854 100053 富国上证综指ETF联接 1.2730 1.2730 76.0196 0.8641 0.9228 0.1782 0.0005 0.0023
1855 100051 富国可转债 1.5200 1.5200 85.1751 0.7320 0.4202 -0.0147 -0.0015 -0.0003
1856 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4880 1.5380 90.5289 0.7696 0.3640 0.0492 -0.0006 0.0010
1857 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 83.1427 0.9407 0.7644 0.3011 0.0024 0.0043
1858 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 51.4081 0.2090 0.2581 -0.0210 -0.0005 -0.0005
1859 100035 富国优化增强债券A/B 1.5720 1.6370 51.8585 0.2144 0.2623 -0.0046 -0.0004 -0.0001
1860 100032 富国中证红利指数增强 1.2860 2.6930 79.5593 0.8711 0.7818 0.3138 0.0023 0.0044
1861 100029 富国天成红利混合 1.1350 2.3960 76.3580 0.7275 0.6426 0.0802 -0.0004 0.0012
1862 100026 富国天合稳健优选混合 1.3516 3.4131 81.9604 0.6675 0.4075 0.1687 0.0010 0.0033
1863 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 90.9311 0.9345 0.5272 0.2028 0.0016 0.0035
1864 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 83.6636 0.7339 0.4537 0.2336 0.0019 0.0043
1865 100018 富国天利增长债券 1.2421 2.4201 40.6935 0.1305 0.2565 -0.0836 -0.0005 -0.0020
1866 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 81.4440 0.6521 0.3989 0.2258 0.0017 0.0044
1867 092002 大成债券C 1.0408 2.0034 43.4305 0.1269 0.1869 -0.0933 -0.0006 -0.0027
1868 090020 大成健康产业混合 0.9760 0.9760 97.1017 0.7982 0.2958 0.0255 -0.0009 0.0006
1869 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 35.4659 0.0924 0.2226 -0.1823 -0.0006 -0.0048
1870 090018 大成新锐产业混合 1.7240 2.2240 99.3579 1.1784 0.5881 0.0105 -0.0019 0.0002
1871 090017 大成可转债增强债券 1.1730 1.1830 78.9255 0.6930 0.5108 -0.0928 -0.0023 -0.0016
1872 090016 大成消费主题混合 0.8470 1.1040 92.9333 0.7611 0.3205 -0.0883 -0.0028 -0.0019
1873 090015 大成内需增长混合A 2.5530 2.5530 97.8415 1.0636 0.5095 0.1021 -- 0.0018
1874 090013 大成竞争优势混合 1.2340 2.2440 82.9608 0.7524 0.4933 0.2955 0.0026 0.0052
1875 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0140 1.0140 93.8955 0.7855 0.3276 0.0037 -0.0013 0.0001
1876 090011 大成核心双动力混合 1.1050 1.6550 78.3464 0.8666 0.8227 0.1958 0.0008 0.0027
1877 090010 大成中证红利指数 1.7440 1.7440 82.0624 0.9119 0.7568 0.3288 0.0027 0.0047
1878 090009 大成行业轮动混合 1.5540 1.5540 87.7674 0.8437 0.4951 0.2187 0.0018 0.0038
1879 090008 大成强化收益定开债券 1.2150 1.4150 60.5712 0.2472 0.1874 0.0696 0.0001 0.0020
1880 090007 大成策略回报混合 1.1140 2.7280 81.4693 0.7218 0.4881 0.2560 0.0020 0.0045
1881 090006 大成2020生命周期混合 0.7410 2.5630 68.7140 0.5620 0.5848 -0.1544 -0.0024 -0.0025
1882 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 87.2830 0.6829 0.3317 0.1826 0.0015 0.0039
1883 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 84.5386 0.7745 0.4848 0.2155 0.0016 0.0038
1884 090002 大成债券A/B 1.0261 2.0555 43.4587 0.1270 0.1867 -0.0757 -0.0005 -0.0022
1885 090001 大成价值增长混合 0.9979 3.9566 81.4945 0.6362 0.3787 -0.0096 -0.0012 -0.0002
1886 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 102.9354 1.0449 0.4014 -0.1640 -0.0052 -0.0032
1887 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5890 2.6170 98.5264 1.0176 0.4536 -0.1061 -0.0038 -0.0019
1888 080010 长盛同禧债券C 1.0180 1.2880 32.2968 0.0971 0.3580 -0.2650 -0.0007 -0.0055
1889 080009 长盛同禧债券A 1.0210 1.3310 31.9917 0.0902 0.3209 -0.1790 -0.0005 -0.0039
1890 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0100 2.0600 46.9099 0.2594 0.5734 0.3525 0.0010 0.0058
1891 080007 长盛同鑫行业混合 1.0220 1.0530 70.4826 0.6183 0.6394 0.1978 0.0008 0.0031
1892 080005 长盛量化红利混合 1.1800 2.0860 84.1415 0.9283 0.7096 0.0535 -0.0009 0.0008
1893 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.6555 30.5009 0.0878 0.3678 0.2770 0.0003 0.0056
1894 080002 长盛创新先锋混合 0.9736 2.2199 92.2069 0.8910 0.4533 -0.0337 -0.0021 -0.0006
1895 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 73.6418 0.6835 0.6556 0.1667 0.0005 0.0025
1896 070099 嘉实优质企业混合 1.5040 2.5920 90.8593 0.4815 0.1404 0.0019 -0.0008 0.0001
1897 070038 嘉实纯债债券C 1.1390 1.1910 29.5120 0.0382 0.0793 -0.0729 -0.0002 -0.0032
1898 070037 嘉实纯债债券A 1.1460 1.1990 29.3810 0.0539 0.1607 -0.0292 -0.0001 -0.0009
1899 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3070 30.8476 0.0520 0.1230 -0.0314 -0.0001 -0.0011
1900 070032 嘉实优化红利混合 1.3130 2.1660 97.0263 0.6785 0.2144 0.2438 0.0032 0.0065
1901 070030 嘉实中创400联接 1.8055 1.8055 96.0729 0.9539 0.4409 -0.1037 -0.0035 -0.0019
1902 070027 嘉实周期优选混合 2.1490 2.2090 94.4759 1.0713 0.5946 0.1122 0.0001 0.0018
1903 070026 嘉实信用债券C 1.0900 1.3340 43.0553 0.1324 0.2107 -0.1830 -0.0009 -0.0049
1904 070025 嘉实信用债券A 1.0970 1.3620 42.2386 0.1315 0.2243 -0.1727 -0.0008 -0.0045
1905 070023 嘉实深证基本面120联接 1.6865 1.6865 93.1921 1.1257 0.6935 0.2749 0.0026 0.0041
1906 070022 嘉实领先成长混合 1.9190 2.3640 88.5429 0.8028 0.4328 0.0067 -0.0013 0.0001
1907 070021 嘉实主题新动力混合 1.4890 1.4890 82.4918 0.6477 0.3739 -0.0336 -0.0016 -0.0007
1908 070020 嘉实稳固收益债券 1.0980 1.3930 51.7799 0.2158 0.2674 0.1088 0.0002 0.0026
1909 070019 嘉实价值优势混合 1.3680 1.7090 86.5279 0.8244 0.5004 0.1321 0.0005 0.0023
1910 070018 嘉实回报混合 1.2410 1.4900 81.0780 0.4988 0.2376 0.2644 0.0025 0.0067
1911 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3840 1.6640 95.0196 1.0718 0.5816 -0.0056 -0.0020 -0.0001
1912 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5870 32.9150 0.0911 0.2919 0.1249 0.0001 0.0029
1913 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6250 33.1170 0.0892 0.2731 0.1573 0.0002 0.0037
1914 070013 嘉实研究精选混合A 2.1680 3.5560 94.6017 0.6467 0.2155 0.0864 0.0004 0.0023
1915 070011 嘉实策略混合 1.2870 2.1530 91.8845 0.9529 0.5258 0.0212 -0.0013 0.0004
1916 070010 嘉实主题混合 1.5450 3.1080 80.0329 0.5782 0.3363 -0.1478 -0.0028 -0.0031
1917 070009 嘉实超短债债券 1.0438 1.3786 16.4991 0.0106 0.0628 0.2748 0.0001 0.0135
1918 070006 嘉实服务增值行业混合 5.4100 5.9200 93.5084 1.0649 0.6122 -0.1914 -0.0051 -0.0030
1919 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 34.6452 0.0838 0.2013 -0.0859 -0.0003 -0.0024
1920 070003 嘉实稳健混合 1.1910 3.2540 77.8117 0.6853 0.5287 0.1336 0.0004 0.0023
1921 070002 嘉实增长混合 8.9980 9.6390 84.1449 0.7469 0.4593 -0.1085 -0.0028 -0.0020
1922 070001 嘉实成长收益混合A 1.2352 4.3377 80.7947 0.6615 0.4239 0.0115 -0.0010 0.0002
1923 050201 博时价值增长贰号混合 0.6490 2.1040 82.4442 0.6099 0.3323 -0.0653 -0.0019 -0.0014
1924 050123 博时天颐债券C 1.1390 1.3820 43.9906 0.1839 0.3726 0.1456 0.0002 0.0029
1925 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 80.9552 0.7217 0.5006 0.0035 -0.0012 0.0001
1926 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 53.0919 0.2030 0.2142 -0.0287 -0.0005 -0.0008
1927 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 70.2141 0.4123 0.2887 -0.0369 -0.0011 -0.0008
1928 050106 博时稳定价值债券A 1.4830 1.8670 34.2748 0.0653 0.1275 -0.1207 -0.0004 -0.0042
1929 050029 博时新机遇混合A 1.0182 1.0182 39.1048 0.1318 0.3065 0.0936 -- 0.0021
1930 050027 博时信用债纯债债券A 1.0720 1.3550 33.3686 0.0314 0.0327 0.0791 0.0001 0.0054
1931 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4480 1.5870 91.4329 0.6059 0.2168 -0.0619 -0.0021 -0.0016
1932 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 108.0509 1.1960 0.4331 0.2073 0.0026 0.0039
1933 050023 博时天颐债券A 1.1670 1.4200 43.8773 0.1852 0.3819 0.1646 0.0003 0.0033
1934 050022 博时回报灵活配置混合 0.8500 1.6510 93.6367 0.8378 0.3769 -0.1717 -0.0044 -0.0035
1935 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 89.8413 1.0719 0.7279 0.2404 0.0019 0.0035
1936 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 81.1664 0.7249 0.4997 0.0077 -0.0012 0.0001
1937 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 100.7668 0.8062 0.2602 0.0796 0.0001 0.0019
1938 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1700 1.2210 52.1767 0.2019 0.2270 -0.0171 -0.0004 -0.0004
1939 050014 博时创业成长混合A 1.9600 2.0320 107.1411 1.1640 0.4244 0.0284 -0.0014 0.0005
1940 050013 超大ETF联接 0.9875 0.9875 91.0923 0.9153 0.5023 0.2728 0.0028 0.0048
1941 050012 博时策略配置混合 1.3460 1.3700 76.3410 0.7064 0.6064 0.1408 0.0003 0.0022
1942 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 70.1786 0.4095 0.2854 -0.0285 -0.0010 -0.0007
1943 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 93.6587 1.1959 0.7671 0.1496 0.0004 0.0021
1944 050009 博时新兴成长混合 0.6590 3.0430 105.3106 1.0169 0.3470 -0.0058 -0.0019 -0.0001
1945 050008 博时第三产业混合 0.8270 3.0550 98.2148 1.0130 0.4552 -0.0402 -0.0025 -0.0007
1946 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 80.5896 0.5616 0.3086 0.2012 0.0015 0.0045
1947 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 34.1504 0.0614 0.1143 -0.1455 -0.0004 -0.0053
1948 050004 博时精选混合A 1.8761 3.5226 83.9939 0.8262 0.5661 0.0942 -0.0002 0.0015
1949 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 84.0823 0.9828 0.7977 0.2764 0.0020 0.0038
1950 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 81.6019 0.5958 0.3305 -0.0434 -0.0016 -0.0009
1951 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3770 1.3770 75.9627 0.7813 0.7566 0.2293 0.0012 0.0033
1952 040180 华安上证180ETF联接 1.3757 1.3757 82.2997 0.8947 0.7203 0.2432 0.0016 0.0035
1953 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 57.6175 0.3571 0.4775 -0.0063 -0.0007 -0.0001
1954 040041 华安纯债债券C 1.0595 1.1930 22.6367 0.0081 0.0104 0.0292 -- 0.0035
1955 040040 华安纯债债券A 1.0600 1.1982 22.4993 0.0089 0.0128 0.0559 -- 0.0061
1956 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 58.8955 0.3698 0.4691 0.0661 -0.0002 0.0012
1957 040036 华安安心收益债券A 1.0700 1.5040 59.5222 0.3819 0.4797 0.0702 -0.0002 0.0013
1958 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 94.2584 0.9402 0.4622 0.0466 -0.0008 0.0008
1959 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 27.6421 0.0419 0.1243 0.0449 -- 0.0016
1960 040025 华安科技动力混合 3.1590 3.7140 80.2704 0.7890 0.6190 0.2322 0.0015 0.0036
1961 040023 华安可转债债券B 1.1460 1.1460 78.8716 0.6411 0.4384 -0.0506 -0.0017 -0.0009
1962 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 78.9707 0.6403 0.4351 -0.0443 -0.0016 -0.0008
1963 040020 华安升级主题混合 1.2180 1.7180 99.7223 0.9894 0.4086 0.0540 -0.0007 0.0010
1964 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 42.4243 0.1332 0.2262 -0.2098 -0.0010 -0.0055
1965 040016 华安行业轮动混合 1.3578 2.0938 90.4074 1.0462 0.6762 0.0870 -0.0005 0.0013
1966 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 106.6983 0.8719 0.2421 0.1039 0.0008 0.0026
1967 040013 华安强化收益债券B 1.2360 1.6910 39.6678 0.1089 0.1977 -0.1510 -0.0006 -0.0042
1968 040012 华安强化收益债券A 1.2590 1.7410 39.7087 0.1012 0.1700 -0.1193 -0.0005 -0.0036
1969 040011 华安核心优选混合 2.1015 2.6015 71.3641 0.6760 0.7273 0.3801 0.0025 0.0055
1970 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 53.9328 0.2121 0.2194 -0.1416 -0.0012 -0.0037
1971 040009 华安稳定收益债券A 1.1218 1.6320 53.9100 0.2109 0.2174 -0.1265 -0.0011 -0.0034
1972 040008 华安策略优选混合 1.4729 3.0092 93.7064 0.9411 0.4741 0.3037 0.0035 0.0054
1973 040007 华安中小盘成长混合 1.5457 2.8606 95.2913 1.0958 0.6012 0.0106 -0.0017 0.0002
1974 040005 华安宏利混合 3.5013 4.1213 91.0900 0.9566 0.5486 -0.0292 -0.0021 -0.0005
1975 040004 华安宝利配置混合 1.1480 4.1370 92.8805 1.0190 0.5759 -0.0113 -0.0020 -0.0002
1976 040002 华安中国A股增强指数 0.8000 3.8260 85.0039 1.0310 0.8404 0.2408 0.0015 0.0032
1977 040001 华安创新股票 0.7460 3.7370 80.2897 0.8294 0.6833 -0.0172 -0.0017 -0.0003
1978 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 37.1860 0.0779 0.1311 -0.4093 -0.0012 -0.0140
1979 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 37.5575 0.0805 0.1344 -0.4033 -0.0012 -0.0136
1980 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 26.7418 0.0385 0.1196 -0.0964 -0.0002 -0.0034
1981 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 26.9071 0.0414 0.1348 -0.0409 -0.0001 -0.0014
1982 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 29.7965 0.0290 0.0440 -0.2015 -0.0004 -0.0119
1983 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 42.2940 0.1280 0.2112 -0.2111 -0.0009 -0.0057
1984 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 44.9570 0.1391 0.1956 -0.0929 -0.0006 -0.0026
1985 020026 国泰成长优选混合 2.9440 3.4660 96.1183 0.5239 0.1327 0.2865 0.0042 0.0097
1986 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 96.6774 0.9425 0.4197 0.1790 0.0016 0.0034
1987 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 63.9621 0.4488 0.4967 0.1045 -- 0.0018
1988 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 97.7829 0.8935 0.3605 0.1770 0.0017 0.0036
1989 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 40.4205 0.0925 0.1323 0.0905 0.0001 0.0031
1990 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 40.7032 0.0945 0.1342 0.1130 0.0002 0.0038
1991 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 34.5347 0.1160 0.3904 -0.1161 -0.0005 -0.0023
1992 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 88.8624 0.9196 0.5597 0.1970 0.0014 0.0033
1993 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 30.7341 0.0532 0.1310 -0.0178 -0.0001 -0.0006
1994 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 82.0061 0.9325 0.7937 0.2487 0.0016 0.0034
1995 020010 国泰金牛创新混合 1.3810 2.1900 80.8232 0.7762 0.5828 0.1165 0.0001 0.0019
1996 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0280 2.5790 86.2114 0.7993 0.4774 0.2344 0.0020 0.0042
1997 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 93.5049 0.5469 0.1615 0.1426 0.0014 0.0044
1998 020003 国泰金龙行业混合 0.6400 5.3300 95.2118 0.6559 0.2161 0.1417 0.0013 0.0038
1999 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 31.2621 0.0445 0.0855 0.0299 -- 0.0013
2000 020001 国泰金鹰增长混合 1.0834 4.9622 105.7960 1.0542 0.3661 0.2396 0.0033 0.0049
2001 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0865 1.0865 0.0000 -- -- -- -- --
2002 005118 金信价值精选混合C 0.9560 0.9560 0.0000 -- -- -- -- --
2003 005117 金信价值精选混合A 0.9561 0.9561 0.0000 -- -- -- -- --
2004 005074 永赢永益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2005 005073 永赢永益债券A 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
2006 005070 长江乐丰纯债债券 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2007 005025 交银丰盈收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 -- -- -- -- --
2008 005008 东方红汇阳债券Z 1.0528 1.0528 0.0000 -- -- -- -- --
2009 004987 诺德新享混合 1.0204 1.0204 0.0000 -- -- -- -- --
2010 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2011 004945 长信中证500指数 0.9860 0.9860 0.0000 -- -- -- -- --
2012 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
2013 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2014 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2015 004910 中加颐享纯债债券 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
2016 004908 长安鑫垚主题混合C 1.0211 1.0211 0.0000 -- -- -- -- --
2017 004907 长安鑫垚主题混合A 1.0214 1.0214 0.0000 -- -- -- -- --
2018 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2019 004902 富国丰利增强债券 0.9987 0.9987 0.0000 -- -- -- -- --
2020 004898 长安鑫恒回报混合C 1.0266 1.0266 0.0000 -- -- -- -- --
2021 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0269 1.0269 0.0000 -- -- -- -- --
2022 004885 长信先优债券 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2023 004876 融通深证100指数C 1.2020 1.4220 0.0000 -- -- -- -- --
2024 004875 融通深证成份指数C 0.8980 0.8980 0.0000 -- -- -- -- --
2025 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2040 1.2040 0.0000 -- -- -- -- --
2026 004870 融通创业板指数C 0.8710 0.8710 0.0000 -- -- -- -- --
2027 004868 交银股息优化混合 1.0177 1.0177 0.0000 -- -- -- -- --
2028 004858 长信量化多策略股票C 1.2960 1.2960 0.0000 -- -- -- -- --
2029 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9903 0.9903 0.0000 -- -- -- -- --
2030 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9911 0.9911 0.0000 -- -- -- -- --
2031 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0611 1.0611 0.0000 -- -- -- -- --
2032 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0618 1.0618 0.0000 -- -- -- -- --
2033 004851 广发医疗保健股票 1.0102 1.0102 0.0000 -- -- -- -- --
2034 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
2035 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2036 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
2037 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
2038 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
2039 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2040 004825 平安大华惠泽债券 1.0020 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2041 004808 中银证券安弘债券C 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
2042 004807 中银证券安弘债券A 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2043 004785 中融量化多因子混合C 1.0348 1.0348 0.0000 -- -- -- -- --
2044 004783 中融量化智选混合C 1.1060 1.1060 0.0000 -- -- -- -- --
2045 004777 国都消费升级混合 1.0167 1.0167 0.0000 -- -- -- -- --
2046 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2047 004774 添富添福吉祥混合 1.0141 1.0141 0.0000 -- -- -- -- --
2048 004768 申万菱信价值优享混合 1.0294 1.0294 0.0000 -- -- -- -- --
2049 004748 天弘策略精选混合C 1.0151 1.0151 0.0000 -- -- -- -- --
2050 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2051 004746 易方达上证50指数C 1.3015 1.3015 0.0000 -- -- -- -- --
2052 004745 长盛创新驱动混合 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2053 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9006 1.9006 0.0000 -- -- -- -- --
2054 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3987 1.3987 0.0000 -- -- -- -- --
2055 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1554 1.1554 0.0000 -- -- -- -- --
2056 004741 农银区间策略混合 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2057 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2058 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0098 1.0098 0.0000 -- -- -- -- --
2059 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2060 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2061 004722 中银丰和定期开放债券 1.0026 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
2062 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2063 004715 中金丰颐混合C 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
2064 004714 中金丰颐混合A 1.0158 1.0158 0.0000 -- -- -- -- --
2065 004713 中金丰鸿混合C 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
2066 004712 中金丰鸿混合A 1.0162 1.0162 0.0000 -- -- -- -- --
2067 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2068 004706 南方祥元债券C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2069 004705 南方祥元债券A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2070 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0017 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
2071 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2072 004698 博时军工主题股票 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
2073 004694 天弘策略精选混合A 1.0159 1.0159 0.0000 -- -- -- -- --
2074 004689 博时丰庆纯债债券 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2075 004683 建信高端医疗股票 0.9996 0.9996 0.0000 -- -- -- -- --
2076 004677 博时战略新兴产业混合 1.0320 1.0320 0.0000 -- -- -- -- --
2077 004676 中信建投睿信混合C 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
2078 004670 长盛分享经济混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2079 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0273 1.0273 0.0000 -- -- -- -- --
2080 004660 银河嘉祥混合C 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -- --
2081 004659 银河嘉祥混合A 0.9935 0.9935 0.0000 -- -- -- -- --
2082 004654 嘉实稳悦纯债债券 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
2083 004651 长信利丰债券E 1.4390 1.4390 0.0000 -- -- -- -- --
2084 004649 国开开航混合 1.0331 1.0331 0.0000 -- -- -- -- --
2085 004648 南方安睿混合 1.0059 1.0059 0.0000 -- -- -- -- --
2086 004646 华宝新优享混合 1.0175 1.0175 0.0000 -- -- -- -- --
2087 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
2088 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2089 004643 南方房地产联接C 0.9958 0.9958 0.0000 -- -- -- -- --
2090 004642 南方房地产联接A 0.9962 0.9962 0.0000 -- -- -- -- --
2091 004641 万家量化睿选混合 0.9969 0.9969 0.0000 -- -- -- -- --
2092 004640 华夏节能环保股票 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2093 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1190 1.1190 0.0000 -- -- -- -- --
2094 004635 中信建投睿利混合C 1.0680 1.0680 0.0000 -- -- -- -- --
2095 004634 前海联合泳涛混合 1.0969 1.0969 0.0000 -- -- -- -- --
2096 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
2097 004626 南方高元债券发起式C 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2098 004625 南方高元债券发起式A 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2099 004624 博时盈海纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
2100 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0278 1.0278 0.0000 -- -- -- -- --
2101 004615 鹏扬利泽债券C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2102 004614 鹏扬利泽债券A 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
2103 004611 民生加银鑫信债券C 1.0396 1.0396 0.0000 -- -- -- -- --
2104 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2105 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0356 1.0356 0.0000 -- -- -- -- --
2106 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0356 1.0356 0.0000 -- -- -- -- --
2107 004601 博时富腾纯债债券 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
2108 004598 南方银行联接C 0.9922 0.9922 0.0000 -- -- -- -- --
2109 004597 南方银行联接A 0.9932 0.9932 0.0000 -- -- -- -- --
2110 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0212 1.0212 0.0000 -- -- -- -- --
2111 004593 广发全指工业ETF联接 1.0707 1.0707 0.0000 -- -- -- -- --
2112 004592 安信量化多因子混合 1.0367 1.0367 0.0000 -- -- -- -- --
2113 004591 鹏华丰玺债券 1.0114 1.0114 0.0000 -- -- -- -- --
2114 004588 中金丰沃混合C 1.0291 1.0291 0.0000 -- -- -- -- --
2115 004587 中金丰沃混合A 1.0312 1.0312 0.0000 -- -- -- -- --
2116 004586 鹏扬汇利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2117 004585 鹏扬汇利债券A 1.0163 1.0163 0.0000 -- -- -- -- --
2118 004580 民生加银鑫华债券C 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
2119 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
2120 004569 招商制造业混合C 1.1410 1.1410 0.0000 -- -- -- -- --
2121 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9869 0.9869 0.0000 -- -- -- -- --
2122 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0056 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
2123 004561 汇安丰益混合C 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
2124 004560 汇安丰益混合A 1.0554 1.0554 0.0000 -- -- -- -- --
2125 004559 汇安丰裕混合C 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2126 004558 汇安丰裕混合A 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2127 004556 南方和元债券C 1.0020 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2128 004555 南方和元债券A 1.0030 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2129 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2130 004549 富安达消费主题混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2131 004548 中银中高等级债券C 1.0530 1.0580 0.0000 -- -- -- -- --
2132 004547 华夏稳定双利债券A 1.0666 1.0666 0.0000 -- -- -- -- --
2133 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0099 1.0099 0.0000 -- -- -- -- --
2134 004540 信诚惠选债券C 0.9929 0.9929 0.0000 -- -- -- -- --
2135 004539 信诚惠选债券A 0.9939 0.9939 0.0000 -- -- -- -- --
2136 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 1.4921 0.0000 -- -- -- -- --
2137 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2138 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2139 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2140 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3639 1.3761 0.0000 -- -- -- -- --
2141 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0011 1.0133 0.0000 -- -- -- -- --
2142 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0159 1.0159 0.0000 -- -- -- -- --
2143 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0161 1.0161 0.0000 -- -- -- -- --
2144 004519 信诚新丰混合B 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
2145 004518 信诚新丰混合A 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2146 004517 南方安康混合 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2147 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
2148 004513 海富通富睿混合A 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2149 004512 海富通富睿混合C 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2150 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2200 1.2200 0.0000 -- -- -- -- --
2151 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2152 004505 博时新兴消费主题混合 1.0640 1.0640 0.0000 -- -- -- -- --
2153 004499 鹏华丰瑞债券 1.0203 1.0203 0.0000 -- -- -- -- --
2154 004498 鹏华丰源债券 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
2155 004497 前海开源多元策略混合C 1.0474 1.0474 0.0000 -- -- -- -- --
2156 004496 前海开源多元策略混合A 1.0562 1.0562 0.0000 -- -- -- -- --
2157 004495 博时量化平衡混合 1.0787 1.0787 0.0000 -- -- -- -- --
2158 004492 信诚至信混合 1.0760 1.0760 0.0000 -- -- -- -- --
2159 004491 海富通欣悦混合A 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2160 004490 海富通欣悦混合C 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2161 004489 鹏华量化策略混合 1.0206 1.0206 0.0000 -- -- -- -- --
2162 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0135 1.0135 0.0000 -- -- -- -- --
2163 004487 嘉实稳愉债券 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
2164 004486 嘉实稳怡债券 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -- --
2165 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2166 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
2167 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0997 1.0997 0.0000 -- -- -- -- --
2168 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1055 1.1055 0.0000 -- -- -- -- --
2169 004481 华宝第三产业混合 1.0662 1.0662 0.0000 -- -- -- -- --
2170 004480 华宝智慧产业混合 1.0854 1.0854 0.0000 -- -- -- -- --
2171 004479 博时富和纯债债券 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2172 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1106 1.1106 0.0000 -- -- -- -- --
2173 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.0400 1.0400 0.0000 -- -- -- -- --
2174 004474 前海开源尊享货币B 101.2500 101.2500 0.0000 -- -- -- -- --
2175 004473 前海开源尊享货币A 117.9680 117.9680 0.0000 -- -- -- -- --
2176 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0050 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
2177 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0068 1.0178 0.0000 -- -- -- -- --
2178 004468 建信瑞福添利混合C 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2179 004463 鹏华丰玉债券 1.0227 1.0227 13.8680 0.0046 0.0207 1.3413 0.0005 0.1080
2180 004459 鑫元瑞利债券 1.0212 1.0212 16.3718 0.0027 0.0035 0.8608 0.0004 0.1674
2181 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0229 10.0763 0.0015 0.0078 2.4849 0.0005 0.3210
2182 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0465 1.0465 0.0000 -- -- -- -- --
2183 004455 中欧康裕混合C 1.0381 1.0381 31.6119 0.1057 0.4030 0.5605 0.0010 0.0102
2184 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0260 1.0460 43.1089 0.0318 0.0107 0.3694 0.0013 0.0415
2185 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0260 1.0460 43.8708 0.0389 0.0149 0.3472 0.0013 0.0330
2186 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1097 1.1097 0.0000 -- -- -- -- --
2187 004448 博时汇智回报混合 1.0634 1.0634 0.0000 -- -- -- -- --
2188 004445 鹏华丰嘉债券 1.0840 1.0840 65.0930 -0.0548 0.0060 0.2997 0.0025 -0.0446
2189 004442 中欧康裕混合A 1.0382 1.0382 31.4988 0.1054 0.4062 0.5664 0.0010 0.0103
2190 004441 富荣富兴纯债 1.0259 1.0259 28.7358 0.0189 0.0184 0.3534 0.0005 0.0297
2191 004435 博时逆向投资混合C 0.9424 0.9424 0.0000 -- -- -- -- --
2192 004434 博时逆向投资混合A 0.9448 0.9448 0.0000 -- -- -- -- --
2193 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2194 004428 交银增利增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 -- -- -- -- --
2195 004427 交银增利增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
2196 004423 华商研究精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2197 004416 博时银智大数据100指数C 1.3328 1.3328 0.0000 -- -- -- -- --
2198 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0307 1.0307 0.0000 -- -- -- -- --
2199 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 65.5434 0.6255 0.5230 0.8790 0.0042 0.0116
2200 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5200 1.5200 94.6745 0.4122 0.0522 0.2960 0.0031 0.0124
2201 004408 招商深证100指数C 1.3330 1.3330 48.1816 0.2942 0.3963 2.5897 0.0101 0.0393
2202 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 50.1830 -0.3061 0.3645 1.1911 0.0072 -0.0188
2203 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0294 1.0294 0.0000 -- -- -- -- --
2204 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0358 1.0358 0.0000 -- -- -- -- --
2205 004401 金信民兴债券C 1.0020 1.0020 42.6278 0.0766 0.0640 -0.0769 -0.0003 -0.0035
2206 004400 金信民兴债券A 1.0043 1.0043 42.6286 0.0777 0.0658 -0.0542 -0.0003 -0.0024
2207 004397 长盛信息安全量化混合 1.0240 1.0240 0.0000 -- -- -- -- --
2208 004396 中银文体娱乐混合 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2209 004395 国富恒通纯债债券 1.0088 1.0201 24.4057 0.0076 0.0060 0.3690 0.0004 0.0554
2210 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0584 1.0584 0.0000 -- -- -- -- --
2211 004393 安信合作创新混合 1.1326 1.1326 0.0000 -- -- -- -- --
2212 004391 平安大华转型创新混合C 1.0920 1.0920 0.0000 -- -- -- -- --
2213 004390 平安大华转型创新混合A 1.0975 1.0975 0.0000 -- -- -- -- --
2214 004388 鹏华丰享债券 1.0216 1.0216 14.6419 0.0061 0.0280 1.0231 0.0004 0.0696
2215 004385 中金新安混合 1.0820 1.0820 0.0000 -- -- -- -- --
2216 004384 平安大华添益债券C 1.0617 1.0617 0.0000 -- -- -- -- --
2217 004383 平安大华添益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
2218 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0571 1.0571 101.8268 1.1298 0.4510 0.1186 0.0015 0.0021
2219 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0580 1.0580 101.8169 1.1294 0.4509 0.1201 0.0016 0.0021
2220 004367 博时汇享纯债债券C 1.0144 1.0144 13.2483 0.0008 0.0007 0.4993 0.0002 0.2104
2221 004366 博时汇享纯债债券A 1.0170 1.0170 13.1198 0.0016 0.0030 0.7572 0.0002 0.1575
2222 004365 嘉实致博纯债债券 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2223 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0009 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
2224 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0010 1.0234 0.0000 -- -- -- -- --
2225 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0359 1.0359 0.0000 -- -- -- -- --
2226 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0393 1.0393 0.0000 -- -- -- -- --
2227 004360 创金合信量化核心混合C 1.0533 1.0533 74.1968 0.7524 0.7051 0.1856 0.0014 0.0026
2228 004359 创金合信量化核心混合A 1.0590 1.0590 74.2377 0.7551 0.7086 0.2046 0.0016 0.0029
2229 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.1537 1.1537 85.5725 0.8605 0.4935 0.3256 0.0038 0.0053
2230 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.0479 1.0479 48.6426 0.1732 0.2023 0.3717 0.0016 0.0098
2231 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1638 4.3463 100.1304 1.1330 0.4851 0.2548 0.0041 0.0043
2232 004354 益民中证智能消费指数 1.0434 1.0434 0.0000 -- -- -- -- --
2233 004353 嘉实新添华定期混合 1.0601 1.0601 34.2443 0.0476 0.0614 0.8219 0.0018 0.0389
2234 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0201 1.0201 0.0000 -- -- -- -- --
2235 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
2236 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5998 1.6998 95.4905 1.1103 0.5057 0.0544 -0.0002 0.0009
2237 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9574 0.9574 115.7196 1.3340 0.3385 0.0492 -0.0001 0.0009
2238 004346 南方小康ETF联接C 1.3220 1.3420 79.3624 0.8295 0.5916 0.1931 0.0015 0.0028
2239 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9001 0.9001 87.8737 1.0110 0.5846 0.1570 0.0013 0.0023
2240 004344 南方大数据100指数C 0.8906 0.8906 98.2394 1.1351 0.4718 -- -0.0012 --
2241 004343 南方创业板ETF联接C 0.9108 0.9108 103.5215 0.9388 0.2617 0.0140 -0.0007 0.0003
2242 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4105 1.5705 79.5036 0.9133 0.7120 0.3553 0.0034 0.0047
2243 004341 农银尖端科技混合 1.0501 1.0501 0.0000 -- -- -- -- --
2244 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0158 1.0158 0.0000 -- -- -- -- --
2245 004339 长盛盛弘混合C 1.0136 1.0356 39.5504 0.2023 0.6146 0.3584 0.0009 0.0053
2246 004338 长盛盛弘混合A 1.0141 1.0361 39.4746 0.2012 0.6129 0.3657 0.0009 0.0054
2247 004337 长盛盛乾混合C 1.0132 1.0352 39.3896 0.1995 0.6078 0.3564 0.0009 0.0053
2248 004336 长盛盛乾混合A 1.0138 1.0358 39.4180 0.2011 0.6158 0.3631 0.0009 0.0054
2249 004335 华宝新飞跃混合 1.0856 1.0856 60.8177 0.4708 0.5525 0.3733 0.0022 0.0056
2250 004334 博时广利纯债债券 1.0156 1.0249 23.9659 0.0141 0.0215 0.4333 0.0005 0.0340
2251 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2040 1.2040 87.7674 -0.1626 0.0157 0.2168 0.0034 -0.0197
2252 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0099 1.0099 0.0000 -- -- -- -- --
2253 004327 国联安鑫怡混合C 1.0226 1.0306 29.4790 0.1071 0.5483 0.4375 0.0006 0.0068
2254 004326 国联安鑫怡混合A 1.0223 1.0333 29.5608 0.1087 0.5581 0.4895 0.0007 0.0076
2255 004323 博时富海纯债债券 1.0192 1.0192 21.0932 -0.0131 0.0311 0.3864 0.0003 -0.0251
2256 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0214 1.0214 20.0684 0.0028 0.0017 0.4510 0.0003 0.1254
2257 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0149 1.0149 47.0281 0.1728 0.2128 0.0486 0.0001 0.0012
2258 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0556 1.0556 0.0000 -- -- -- -- --
2259 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 35.6697 0.1272 0.3681 0.2720 0.0005 0.0052
2260 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0290 1.0290 36.2463 0.1282 0.3503 0.3063 0.0007 0.0060
2261 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0159 1.0159 17.3616 0.0028 0.0033 0.4101 0.0002 0.0836
2262 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0169 1.0169 17.1063 0.0077 0.0255 0.4873 0.0003 0.0356
2263 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1571 1.1571 97.3386 0.3032 0.0368 0.3073 0.0053 0.0185
2264 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.0419 1.0419 90.6746 0.3288 0.0575 0.1138 0.0015 0.0055
2265 004313 长盛盛兴混合C 1.0178 1.0448 37.5440 0.1803 0.5848 0.4264 0.0010 0.0064
2266 004312 长盛盛兴混合A 1.0180 1.0460 37.4363 0.1789 0.5826 0.4435 0.0010 0.0067
2267 004311 长盛盛瑞混合C 1.0157 1.0427 36.9145 0.1818 0.6072 0.4519 0.0010 0.0065
2268 004310 长盛盛瑞混合A 1.0168 1.0438 36.9292 0.1824 0.6102 0.4650 0.0010 0.0067
2269 004309 长盛盛享混合C 1.0177 1.0447 37.7805 0.1878 0.6103 0.4548 0.0011 0.0066
2270 004308 长盛盛享混合A 1.0180 1.0450 37.7900 0.1877 0.6095 0.4580 0.0011 0.0067
2271 004307 博时富元纯债债券 1.0161 1.0256 13.9896 0.0021 0.0041 1.3059 0.0005 0.2356
2272 004306 长盛盛禧混合C 1.0162 1.0422 37.6390 0.1862 0.5900 0.4297 0.0010 0.0063
2273 004305 长盛盛禧混合A 1.0166 1.0426 37.7480 0.1871 0.5886 0.4319 0.0010 0.0063
2274 004304 长盛盛德混合C 1.0160 1.0420 39.1011 0.1924 0.5560 0.4132 0.0010 0.0063
2275 004303 长盛盛德混合A 1.0164 1.0424 39.2612 0.1936 0.5541 0.4143 0.0010 0.0063
2276 004302 国寿安保稳信混合C 1.0374 1.0474 34.7802 0.1009 0.2502 0.5408 0.0012 0.0125
2277 004301 国寿安保稳信混合A 1.0380 1.0480 34.9498 0.1019 0.2505 0.5440 0.0012 0.0125
2278 004300 长盛盛泽混合C 1.0175 1.0445 37.4594 0.1819 0.6004 0.4251 0.0010 0.0063
2279 004299 长盛盛泽混合A 1.0178 1.0458 37.3109 0.1796 0.5950 0.4432 0.0010 0.0066
2280 004298 长盛盛淳混合C 1.0175 1.0435 37.5613 0.1896 0.6159 0.4283 0.0010 0.0061
2281 004297 长盛盛淳混合A 1.0170 1.0440 37.5239 0.1897 0.6187 0.4350 0.0010 0.0062
2282 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1307 1.1307 0.0000 -- -- -- -- --
2283 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2284 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0041 1.0041 0.0000 -- -- -- -- --
2285 004289 博时新财富混合C 1.0932 1.0932 32.1323 0.0666 0.1431 -0.1246 -0.0004 -0.0037
2286 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0524 1.0524 0.0000 -- -- -- -- --
2287 004284 华宝新优选混合 1.0143 1.0143 23.2852 0.0276 0.0954 0.2703 0.0003 0.0102
2288 004281 华宝新回报混合 1.0173 1.0173 27.4432 0.0321 0.0669 0.2579 0.0003 0.0116
2289 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0381 1.0581 36.1277 0.0983 0.1980 0.5648 0.0013 0.0144
2290 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0386 1.0586 36.1736 0.0983 0.1968 0.5693 0.0013 0.0146
2291 004273 中融量化小盘股票C 1.1061 1.1061 0.0000 -- -- -- -- --
2292 004272 中融量化小盘股票A 1.1109 1.1109 0.0000 -- -- -- -- --
2293 004269 中信建投睿康混合C 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
2294 004268 中信建投睿康混合A 1.0281 1.0281 0.0000 -- -- -- -- --
2295 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0899 1.0899 84.0244 0.5726 0.2277 0.1723 0.0014 0.0041
2296 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0872 1.0872 0.0000 -- -- -- -- --
2297 004264 海富通瑞合纯债 1.0191 1.0191 16.9858 0.0031 0.0044 0.7377 0.0004 0.1322
2298 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1690 1.1690 0.0000 -- -- -- -- --
2299 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0538 1.0538 57.4477 0.1973 0.1298 0.2645 0.0014 0.0085
2300 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0275 1.0475 36.1606 0.1544 0.4866 0.4712 0.0010 0.0077
2301 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0281 1.0481 36.2651 0.1553 0.4864 0.4744 0.0010 0.0077
2302 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0599 1.0599 0.0000 -- -- -- -- --
2303 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 44.7504 0.2221 0.4337 0.5792 0.0021 0.0100
2304 004250 银河量化优选混合 1.0715 1.0715 0.0000 -- -- -- -- --
2305 004249 安信中国制造混合 1.1040 1.1040 85.8443 0.7527 0.3870 0.2385 0.0029 0.0045
2306 004248 华宝新动力混合 1.0338 1.0338 31.5366 0.0479 0.0816 0.3628 0.0006 0.0145
2307 004247 德邦锐乾债券C 1.0142 1.0262 13.4750 0.0037 0.0147 1.2709 0.0004 0.1203
2308 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0269 13.6161 0.0041 0.0166 1.2413 0.0004 0.1083
2309 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0551 1.0551 72.9299 0.2710 0.0935 0.1948 0.0017 0.0074
2310 004241 中欧时代先锋股票C 1.2157 1.3597 94.5033 1.1817 0.6006 0.4081 0.0047 0.0059
2311 004238 永赢瑞益债券 1.0122 1.0652 66.7573 0.1167 0.0234 0.2182 0.0018 0.0160
2312 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 71.6656 0.6272 0.4968 0.2748 0.0016 0.0043
2313 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7303 2.1453 84.8562 0.9086 0.5462 0.1783 0.0007 0.0027
2314 004235 中欧价值智选混合C 1.6724 1.6724 98.5018 0.9151 0.3051 -0.0611 -0.0029 -0.0012
2315 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9718 0.9718 88.4055 1.0070 0.5695 -0.0217 -0.0023 -0.0003
2316 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 81.9868 0.7866 0.4562 0.0912 -0.0002 0.0015
2317 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 75.9622 0.7087 0.5026 0.3629 0.0028 0.0057
2318 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 87.4860 0.8340 0.3955 0.4277 0.0049 0.0075
2319 004230 永赢添益债券 1.0058 1.0238 19.8861 0.0104 0.0238 0.6276 0.0005 0.0457
2320 004228 泰信鑫利混合C 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2321 004227 泰信鑫利混合A 1.0134 1.0134 0.0000 -- -- -- -- --
2322 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0377 1.0577 36.7785 0.0930 0.1660 0.4903 0.0011 0.0137
2323 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0383 1.0583 36.6617 0.0924 0.1660 0.5008 0.0011 0.0140
2324 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9440 0.9440 95.8801 0.4961 0.1048 -0.1034 -0.0023 -0.0037
2325 004223 金信多策略精选混合 1.0537 1.0537 0.0000 -- -- -- -- --
2326 004221 长信量化先锋混合C 1.4660 1.7660 103.6183 1.2853 0.5198 -0.1806 -0.0054 -0.0029
2327 004220 长信纯债壹号债券C 1.0410 1.3610 26.8065 0.0057 0.0023 0.0436 0.0001 0.0106
2328 004212 中融量化智选混合A 1.1084 1.1084 88.7186 0.9781 0.5704 0.2723 0.0032 0.0042
2329 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0782 1.0782 73.8183 0.3605 0.1600 0.2545 0.0024 0.0074
2330 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0342 1.0512 42.6692 0.0814 0.0706 0.3718 0.0012 0.0160
2331 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0339 1.0509 42.6911 0.0822 0.0717 0.3687 0.0012 0.0157
2332 004206 华商元亨混合 1.0326 1.0326 52.5231 0.2794 0.3529 0.1424 0.0003 0.0027
2333 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0154 1.0154 0.0000 -- -- -- -- --
2334 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
2335 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0142 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
2336 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2337 004200 博时富瑞纯债债券 1.0152 1.0152 26.0493 0.0245 0.0459 0.1548 0.0002 0.0082
2338 004195 招商中证1000指数C 0.9819 0.9819 103.0846 1.0080 0.3160 -0.0131 -0.0015 -0.0003
2339 004194 招商中证1000指数A 0.9732 0.9732 103.6430 1.0056 0.3078 -0.0276 -0.0018 -0.0006
2340 004193 招商中证500指数C 1.1636 1.1636 0.0000 -- -- -- -- --
2341 004192 招商中证500指数A 1.1555 1.1555 0.0000 -- -- -- -- --
2342 004191 招商沪深300指数C 1.1050 1.1050 80.7054 0.9139 0.6867 0.2492 0.0020 0.0034
2343 004190 招商沪深300指数A 1.1049 1.1049 80.7402 0.9134 0.6849 0.2488 0.0020 0.0034
2344 004189 华商民营活力混合 1.0250 1.0250 43.4446 0.0726 0.0533 0.1845 0.0006 0.0092
2345 004184 民生加银鑫弘债券 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2346 004183 富国产业升级混合 1.0666 1.0666 0.0000 -- -- -- -- --
2347 004182 建信瑞福添利混合A 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
2348 004181 南方宏元债券C 1.0200 1.0200 23.2791 0.0071 0.0058 0.3326 0.0003 0.0489
2349 004180 南方宏元债券A 1.0214 1.0214 23.3718 0.0065 0.0048 0.3662 0.0004 0.0596
2350 004177 平安大华惠裕债券C 1.0024 1.0024 37.4508 0.0664 0.0814 -0.0898 -0.0003 -0.0036
2351 004176 博时鑫泰混合C 1.0132 1.0132 35.6758 0.0918 0.1796 0.0187 -0.0001 0.0005
2352 004175 博时鑫泰混合A 1.1091 1.1091 86.0431 0.0341 0.0007 0.1727 0.0024 0.0720
2353 004168 博时富嘉纯债债券 1.0134 1.0134 27.2057 -0.0051 0.0016 0.0534 0.0001 -0.0150
2354 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0405 1.0405 0.0000 -- -- -- -- --
2355 004158 信诚至诚混合B 1.0750 1.0750 79.7879 0.2925 0.0766 0.2069 0.0022 0.0087
2356 004157 信诚至诚混合A 1.0140 1.0140 40.9443 0.1930 0.4814 0.1206 0.0001 0.0020
2357 004156 信诚至泰混合C 1.1033 1.1033 0.0000 -- -- -- -- --
2358 004155 信诚至泰混合A 1.0446 1.0446 0.0000 -- -- -- -- --
2359 004154 信诚新悦混合B 1.0590 1.0590 47.3140 0.2710 0.5060 0.2824 0.0007 0.0045
2360 004153 信诚新悦混合A 1.0640 1.0640 47.7743 0.2613 0.4526 0.3046 0.0009 0.0051
2361 004150 博时鑫惠混合C 1.0592 1.0592 38.6728 0.1332 0.2811 0.4402 0.0011 0.0095
2362 004149 博时鑫惠混合A 1.0599 1.0599 38.5373 0.1317 0.2787 0.4496 0.0011 0.0097
2363 004148 圆信永丰多策略混合 1.0886 1.0886 0.0000 -- -- -- -- --
2364 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0336 1.0336 36.8441 0.1951 0.7053 0.2549 0.0003 0.0034
2365 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0358 1.0358 36.8265 0.1940 0.6985 0.2768 0.0004 0.0037
2366 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0336 1.0336 36.8979 0.1952 0.7016 0.2532 0.0003 0.0034
2367 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0357 1.0357 36.9360 0.1954 0.7005 0.2752 0.0004 0.0037
2368 004143 招商盛合灵活混合C 1.0096 1.0096 74.6310 0.6277 0.4428 0.0371 -0.0001 0.0006
2369 004142 招商盛合灵活混合A 1.0092 1.0092 74.5556 0.6207 0.4347 0.0357 -0.0001 0.0006
2370 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0221 1.0221 19.7679 0.0050 0.0059 0.6653 0.0005 0.1008
2371 004140 兴业福鑫债券 1.0047 1.0242 16.3850 -0.0010 0.0005 1.0539 0.0005 -0.5367
2372 004139 中邮军民融合混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
2373 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0303 1.0303 58.1203 0.2450 0.1847 0.1399 0.0006 0.0037
2374 004136 博时民泽纯债债券 1.0127 1.0266 12.1584 -0.0002 0.0001 1.5212 0.0004 -2.2993
2375 004135 申万菱信量化成长混合 0.9534 0.9534 71.8746 0.5779 0.4544 -0.1485 -0.0022 -0.0026
2376 004132 国联安鑫发混合C 1.0190 1.0300 30.6777 0.1207 0.5618 0.3804 0.0006 0.0057
2377 004131 国联安鑫发混合A 1.0212 1.0322 30.7000 0.1208 0.5612 0.4193 0.0006 0.0063
2378 004130 国联安鑫汇混合C 1.0190 1.0300 30.7950 0.1197 0.5551 0.3776 0.0006 0.0058
2379 004129 国联安鑫汇混合A 1.0217 1.0327 30.7094 0.1196 0.5611 0.4262 0.0007 0.0065
2380 004128 前海联合泳隆混合 1.4145 1.4145 0.0000 -- -- -- -- --
2381 004127 鹏华丰康债券 1.0203 1.0203 16.0493 -0.0003 -- 0.8918 0.0004 -1.5558
2382 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0490 1.0490 25.9202 0.0140 0.0150 0.2036 0.0002 0.0187
2383 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0260 1.0260 12.9983 0.0003 0.0001 1.6132 0.0005 1.5674
2384 004119 广发创新驱动混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2385 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0241 1.0241 20.5320 0.0048 0.0045 0.3520 0.0003 0.0593
2386 004116 嘉实新添瑞混合 1.1169 1.1169 45.6154 0.1239 0.1225 0.6148 0.0023 0.0199
2387 004115 嘉实新添程混合 1.0315 1.0595 42.2258 0.1714 0.3195 0.4858 0.0015 0.0097
2388 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0653 1.0653 41.6160 0.1964 0.4388 0.4611 0.0012 0.0078
2389 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0668 1.0668 41.5883 0.1950 0.4338 0.4726 0.0012 0.0081
2390 004112 创金合信国企活力混合 1.0500 1.0500 70.2100 0.5253 0.3931 0.1585 0.0006 0.0029
2391 004111 信诚至盛混合C 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
2392 004110 信诚至盛混合A 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
2393 004109 信诚稳泰债券C 1.0124 1.0274 12.8701 0.0055 0.0389 1.7141 0.0005 0.0999
2394 004108 信诚稳泰债券A 1.0119 1.0279 12.8561 0.0044 0.0257 1.7677 0.0006 0.1268
2395 004107 信诚稳丰债券C 1.0088 1.0258 11.8369 -0.0038 0.0253 1.6161 0.0004 -0.1149
2396 004106 信诚稳丰债券A 1.0081 1.0261 11.4969 -0.0051 0.0518 1.7352 0.0004 -0.0863
2397 004105 信诚稳鑫债券C 1.0039 1.0169 17.5516 -0.0038 0.0051 0.4272 0.0003 -0.0673
2398 004104 信诚稳鑫债券A 1.0034 1.0174 17.7436 -0.0038 0.0050 0.4454 0.0003 -0.0709
2399 004103 信诚稳悦债券C 1.0262 1.0262 17.1358 0.0010 0.0004 0.9050 0.0005 0.5165
2400 004102 信诚稳悦债券A 1.0254 1.0254 16.3123 0.0007 0.0002 0.9510 0.0005 0.7234
2401 004100 鹏华安益增强混合 1.0345 1.0345 26.0659 0.0306 0.0692 0.5986 0.0008 0.0256
2402 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0219 1.0219 0.0000 -- -- -- -- --
2403 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0290 1.0290 0.0000 -- -- -- -- --
2404 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0324 1.0474 38.4699 0.1892 0.5590 0.4565 0.0012 0.0069
2405 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0226 1.0226 26.6216 0.0787 0.4366 0.2459 0.0002 0.0043
2406 004093 金元顺安桉盛债券 1.0139 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
2407 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 95.1372 0.7380 0.2466 0.3343 0.0047 0.0079
2408 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 95.1186 0.6963 0.2197 0.3372 0.0048 0.0084
2409 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0224 1.0224 13.0122 0.0043 0.0225 0.8359 0.0003 0.0634
2410 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0270 1.0270 13.3459 0.0046 0.0232 1.1312 0.0004 0.0845
2411 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9907 0.9907 34.9766 0.0692 0.1087 -0.2463 -0.0007 -0.0084
2412 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9910 0.9910 34.9498 0.0697 0.1108 -0.2433 -0.0007 -0.0082
2413 004084 国联安鑫隆混合C 1.0205 1.0305 28.6428 0.1041 0.5651 0.4639 0.0006 0.0070
2414 004083 国联安鑫隆混合A 1.0217 1.0327 28.7219 0.1048 0.5672 0.5081 0.0007 0.0077
2415 004082 国联安鑫乾混合C 1.0197 1.0307 28.4660 0.1034 0.5555 0.4563 0.0006 0.0069
2416 004081 国联安鑫乾混合A 1.0208 1.0328 28.6604 0.1051 0.5592 0.4934 0.0007 0.0074
2417 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0239 1.0239 16.9369 -0.0005 0.0001 0.6424 0.0004 -0.7157
2418 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0250 1.0250 17.1084 -0.0015 0.0009 0.6778 0.0004 -0.2474
2419 004076 国联安锐意成长混合 1.0819 1.0819 82.5871 0.5116 0.1948 0.1773 0.0015 0.0045
2420 004075 交银医药创新股票 1.0425 1.0425 67.3664 0.1015 0.0184 0.1361 0.0011 0.0117
2421 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0325 1.0325 47.1927 0.1924 0.2548 0.1611 0.0005 0.0036
2422 004070 南方全指证券联接C 1.0645 1.0645 101.3342 0.9768 0.3256 0.1146 0.0013 0.0023
2423 004069 南方全指证券联接A 1.0671 1.0671 101.3512 0.9789 0.3268 0.1188 0.0014 0.0024
2424 004068 中融鑫回报混合C 0.9938 0.9938 26.9660 -0.0037 0.0009 -0.1913 -0.0003 0.0716
2425 004067 中融鑫回报混合A 1.0182 1.0182 30.0855 -0.0234 0.0231 0.1941 0.0004 -0.0145
2426 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0099 1.0258 15.1407 0.0006 0.0002 1.3808 0.0006 1.0318
2427 004065 中融量化多因子混合A 0.9199 0.9199 106.1566 1.2781 0.4635 -0.0802 -0.0041 -0.0014
2428 004062 华夏鼎隆债券C 1.0013 1.0013 9.8885 -0.0039 0.0572 -1.3181 -0.0002 0.0634
2429 004061 华夏鼎隆债券A 1.0181 1.0181 11.5875 0.0057 0.0644 1.0072 0.0003 0.0456
2430 004059 鑫元招利债券 1.0137 1.0188 18.3175 0.0105 0.0342 0.2804 0.0002 0.0173
2431 004055 华夏鼎实债券C 1.0074 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
2432 004054