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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-05-21  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 125.0799 1.2566 0.6763 0.1588 0.0041 0.0038
2 960029 建信双息红利债券H 1.1080 1.2090 50.4367 0.1209 0.2378 -0.0262 -0.0002 -0.0011
3 960028 建信优选成长混合H 1.8939 1.8939 109.1643 1.0048 0.7483 0.0786 0.0012 0.0018
4 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 66.1507 0.2326 0.2975 0.1194 0.0009 0.0043
5 960026 博时特许价值混合R 1.0260 1.0260 110.2822 1.0890 0.8439 0.0362 0.0002 0.0008
6 960024 嘉实成长收益混合H 1.1431 1.1460 107.9948 0.8768 0.5949 0.1209 0.0022 0.0031
7 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 108.6396 1.0953 0.9065 0.1286 0.0023 0.0027
8 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 105.6944 1.0056 0.8529 0.1313 0.0023 0.0028
9 960020 南方优选价值混合H 1.1230 1.5780 111.6205 0.9777 0.6482 0.0670 0.0011 0.0016
10 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 117.3679 1.1506 0.7342 0.1407 0.0031 0.0032
11 960016 交银成长混合H 4.0651 4.0651 112.1859 0.8198 0.4466 0.0233 0.0001 0.0007
12 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 104.3064 0.8423 0.6309 0.1838 0.0034 0.0046
13 960011 中银增长混合H 0.3921 0.4541 112.7470 1.0148 0.6708 0.0989 0.0019 0.0024
14 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1610 3.1610 124.5221 1.2420 0.6752 0.1636 0.0042 0.0039
15 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 137.0623 1.0452 0.3258 0.1589 0.0052 0.0055
16 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8450 2.2020 129.4430 1.1274 0.4765 0.1245 0.0034 0.0036
17 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8797 0.8797 99.7653 0.6110 0.3967 -0.0403 -0.0011 -0.0013
18 960004 华夏兴华混合H 1.7550 6.1810 123.7754 1.0407 0.4857 -0.0309 -0.0015 -0.0009
19 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 101.2135 0.8227 0.6788 0.1120 0.0018 0.0027
20 960002 华夏回报混合H 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
21 960001 广发行业领先混合H 0.8390 0.8390 121.1587 1.1344 0.6286 0.0282 0.0002 0.0007
22 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3507 1.3507 98.4436 0.8771 0.8622 0.1740 0.0028 0.0037
23 770001 德邦优化配置混合 1.0194 1.8194 101.3854 0.8622 0.7406 0.1309 0.0021 0.0030
24 762001 国金国鑫发起 1.8831 2.5131 102.4435 0.8802 0.7404 0.0071 -0.0003 0.0002
25 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1766 1.6566 37.4199 0.1203 0.7763 0.2991 0.0007 0.0067
26 750003 安信目标收益债券C 1.1600 1.3250 30.5812 -0.0020 0.0005 0.3703 0.0007 -0.3336
27 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 30.3492 0.0033 0.0013 0.4296 0.0008 0.2338
28 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 120.6353 1.1427 0.6489 0.0589 0.0010 0.0014
29 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1150 1.6190 105.8334 0.9293 0.7245 0.1029 0.0017 0.0024
30 740001 长安宏观策略混合 1.3300 2.1500 116.1283 1.0324 0.6168 0.0098 -0.0003 0.0002
31 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 110.2643 1.0413 0.7720 0.1672 0.0033 0.0038
32 730001 方正富邦创新动力混合 1.1040 1.8540 110.4668 0.9148 0.5915 -0.0347 -0.0013 -0.0009
33 720003 财通收益增强债券A 1.2402 1.2402 57.1740 0.2449 0.5906 -0.0135 -0.0002 -0.0003
34 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9592 1.2186 54.2387 0.2080 0.5260 0.0017 -0.0001 --
35 720001 财通价值动量混合 1.6320 2.1030 111.1767 0.9939 0.6806 -0.0051 -0.0007 -0.0001
36 710302 富安达增强收益债券C 1.0980 1.1180 103.2778 0.7573 0.5305 0.0024 -0.0004 0.0001
37 710301 富安达增强收益债券A 1.1251 1.1451 103.2876 0.7577 0.5309 0.0062 -0.0003 0.0002
38 710002 富安达策略精选混合 2.5372 2.5772 98.8701 0.8891 0.8707 0.2207 0.0037 0.0047
39 710001 富安达优势成长混合 2.2371 2.2371 136.4736 1.1858 0.4266 0.1200 0.0036 0.0036
40 700006 平安大华添利债券C 1.3300 1.3980 25.1077 -0.0024 0.0015 0.4374 0.0005 -0.2237
41 700005 平安大华添利债券A 1.3630 1.4330 25.7542 -0.0042 0.0042 0.4900 0.0006 -0.1487
42 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 33.4259 0.0522 0.2300 -0.0529 -0.0001 -0.0022
43 700003 平安大华策略先锋混合 1.6680 1.7680 125.2781 1.1490 0.5641 0.0281 0.0002 0.0007
44 700002 平安大华深证300指数增强 1.6860 1.7660 115.8532 1.1689 0.7983 0.0892 0.0017 0.0020
45 700001 平安大华行业先锋混合 1.1700 1.4500 113.5871 0.9398 0.5584 0.0545 0.0008 0.0014
46 690206 民生加银信用双利债券C 1.4950 1.5250 62.2804 0.2555 0.4566 -0.0191 -0.0003 -0.0006
47 690202 民生增强收益债券C 1.7630 1.8930 61.4141 0.2451 0.4444 -0.0530 -0.0005 -0.0016
48 690011 民生加银积极成长混合 1.3240 1.3240 114.3079 1.0755 0.7131 0.0594 0.0009 0.0014
49 690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 101.7287 0.7983 0.6263 0.1069 0.0017 0.0027
50 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7920 0.7920 131.1861 1.2078 0.5184 0.1089 0.0029 0.0030
51 690007 民生加银景气行业混合 2.5410 2.5410 124.3340 0.9910 0.4325 0.1365 0.0035 0.0041
52 690006 民生加银信用双利债券A 1.5330 1.5630 61.9449 0.2532 0.4582 -0.0093 -0.0002 -0.0003
53 690005 民生加银内需增长混合 1.7110 1.7110 118.3411 1.1259 0.6802 0.1041 0.0022 0.0025
54 690004 民生加银稳健成长混合 1.7670 1.7670 107.6330 0.7930 0.4931 0.1884 0.0038 0.0053
55 690003 民生加银精选混合 1.2490 1.2490 102.5709 0.7490 0.5335 0.0937 0.0015 0.0025
56 690002 民生增强收益债券A 1.8280 1.9580 61.0762 0.2430 0.4465 -0.0427 -0.0004 -0.0013
57 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1270 2.1570 106.6716 0.8995 0.6578 0.1200 0.0021 0.0029
58 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1800 1.4810 102.5867 0.8228 0.6433 -0.0401 -0.0013 -0.0010
59 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 1.2170 24.7766 -0.0130 0.0470 0.4655 0.0006 -0.0424
60 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0280 1.2420 25.6855 -0.0155 0.0584 0.4779 0.0006 -0.0390
61 675163 西部利得汇盈债券C 1.0056 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
62 675161 西部利得汇盈债券A 1.0059 1.0059 0.0000 -- -- -- -- --
63 675123 西部利得汇逸债券C 1.0578 1.0578 30.2695 0.0057 0.0040 0.3630 0.0006 0.1129
64 675121 西部利得汇逸债券A 1.0029 1.0029 27.1592 0.0011 0.0002 0.3472 0.0005 0.4639
65 675113 西部利得汇享债券C 1.0561 1.0561 30.7094 0.0217 0.0556 0.3858 0.0007 0.0323
66 675111 西部利得汇享债券A 1.0589 1.0589 30.6306 0.0213 0.0544 0.4112 0.0007 0.0348
67 675100 西部利得得尊债券 1.0448 1.0448 25.8924 -0.0014 0.0004 0.2847 0.0004 -0.2677
68 675093 西部利得祥逸债券C 1.0072 1.0072 46.0113 -0.0237 0.0131 -0.0640 -0.0002 0.0110
69 675091 西部利得祥逸债券A 1.0779 1.0779 45.4745 -0.0013 -- 0.2621 0.0010 -0.8100
70 675083 西部利得祥盈债券C 1.0195 1.0195 33.9482 0.0803 0.5115 0.1031 0.0002 0.0028
71 675081 西部利得祥盈债券A 1.0427 1.0427 34.5764 0.0806 0.4789 0.2213 0.0005 0.0063
72 675053 西部利得合赢债券C 1.0176 1.0589 18.8262 -0.0038 0.0119 0.8676 0.0006 -0.1569
73 675051 西部利得合赢债券A 1.0623 1.0623 18.8874 -0.0042 0.0149 0.8963 0.0006 -0.1448
74 675043 西部利得合享债券C 1.1851 1.1851 90.6074 -0.0101 0.0002 0.1787 0.0028 -0.2780
75 675041 西部利得合享债券A 1.0335 1.0571 23.8271 -0.0149 0.0720 0.5145 0.0006 -0.0378
76 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 44.6051 0.1041 0.2880 0.1732 0.0006 0.0064
77 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1070 1.1370 43.9619 0.1001 0.2825 0.2153 0.0007 0.0080
78 673120 西部利得新富混合 1.0410 1.0410 56.7874 0.1981 0.4221 0.0945 0.0005 0.0030
79 673110 西部利得新润混合 1.0350 1.0350 63.3373 0.2838 0.6639 0.0870 0.0010 0.0024
80 673100 西部利得久安回报混合 1.1143 1.2343 102.9799 0.9081 0.7718 0.1915 0.0034 0.0043
81 673090 西部利得个股精选股票 1.0538 1.1758 109.8813 1.0950 0.8656 0.1333 0.0025 0.0028
82 673083 西部利得祥运混合C 1.0741 1.0741 49.1206 0.1894 0.6485 0.1599 0.0006 0.0039
83 673081 西部利得祥运混合A 1.2132 1.2132 95.4373 0.3306 0.1387 0.1838 0.0030 0.0097
84 673073 西部利得新动力混合C 1.0681 1.0681 44.8606 0.1560 0.6321 0.1729 0.0006 0.0043
85 673071 西部利得新动力混合A 1.0751 1.2881 44.8445 0.1561 0.6345 0.1838 0.0006 0.0046
86 673060 西部利得景瑞混合 0.9500 0.9500 85.3265 0.2758 0.1510 -0.0516 -0.0009 -0.0026
87 673050 西部利得新盈混合 1.0480 1.0480 19.1339 0.0079 0.0487 0.2088 0.0001 0.0187
88 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0160 1.0920 58.3667 0.2110 0.4038 0.0850 0.0004 0.0026
89 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1050 1.1050 58.5252 0.2122 0.4041 0.0861 0.0005 0.0027
90 673030 西部利得多策略优选混合 1.1530 1.1530 64.5903 0.3843 0.8930 0.1946 0.0013 0.0041
91 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 73.5261 0.4977 0.8920 0.1771 0.0016 0.0037
92 673010 西部利得新动向混合 0.9850 1.5200 95.2713 0.5766 0.4247 0.0210 -- 0.0006
93 671010 西部利得策略优选混合 0.8470 0.8470 97.6053 0.7978 0.7381 0.0242 -- 0.0006
94 660109 农银增强收益债券C 1.4478 1.5188 29.8485 0.0256 0.0868 0.2226 0.0004 0.0149
95 660102 农银恒久增利债券C 1.2440 1.5315 26.7229 0.0078 0.0125 0.2942 0.0004 0.0519
96 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1048 3.2048 108.5815 0.8536 0.5516 0.1220 0.0023 0.0032
97 660013 农银汇理信用添利债券 1.0758 1.3663 25.3350 -0.0067 0.0114 0.3590 0.0004 -0.0663
98 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3437 2.4237 113.8477 0.9910 0.6153 -0.0036 -0.0006 -0.0001
99 660011 农银汇理中证500指数 1.5097 1.5097 111.1105 0.9018 0.5616 -0.0059 -0.0006 -0.0002
100 660010 农银策略精选混合 1.1816 1.1816 112.7345 0.9409 0.5768 0.2237 0.0050 0.0058
101 660009 农银增强收益债券A 1.4843 1.5553 29.9076 0.0252 0.0837 0.2557 0.0004 0.0174
102 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2954 1.2954 105.5031 1.0337 0.9077 0.1295 0.0022 0.0027
103 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1000 1.1000 102.7559 0.9850 0.9159 0.1099 0.0017 0.0023
104 660005 农银中小盘混合 2.0773 2.4393 115.5974 1.0469 0.6460 -0.0053 -0.0007 -0.0001
105 660004 农银策略价值混合 1.9836 1.9836 109.3587 0.9522 0.6672 0.1148 0.0021 0.0028
106 660003 农银平衡双利混合 1.4736 2.0883 107.1354 0.9027 0.6510 0.1237 0.0022 0.0030
107 660002 农银恒久增利债券A 1.2736 1.6211 26.8360 0.0080 0.0130 0.3287 0.0005 0.0570
108 660001 农银行业成长混合A 2.3668 2.9668 106.0210 0.8199 0.5600 0.0738 0.0011 0.0019
109 650002 英大纯债债券C 1.1202 1.2652 24.9044 0.0203 0.1124 0.1991 0.0002 0.0117
110 650001 英大纯债债券A 1.1670 1.3120 24.8057 0.0205 0.1163 0.2659 0.0003 0.0154
111 630109 华商稳定增利债券C 1.2220 1.5420 76.5923 0.4386 0.5884 0.1074 0.0010 0.0028
112 630107 华商稳健双利债券B 1.3590 1.4130 80.0680 0.3989 0.4076 0.0375 0.0002 0.0012
113 630103 华商收益增强债券B 1.1120 1.6180 68.8377 0.0370 0.0064 -0.2281 -0.0021 -0.0562
114 630016 华商价值共享混合发起式 1.9890 2.3490 106.3005 0.9258 0.7065 0.0553 0.0007 0.0013
115 630015 华商大盘量化精选混合 1.4650 2.1450 99.7249 0.7729 0.6357 0.0136 -0.0002 0.0003
116 630011 华商主题精选混合 1.2570 2.1570 132.2425 0.8716 0.2614 -0.0872 -0.0034 -0.0034
117 630010 华商价值精选混合 1.2680 2.1780 111.7754 0.9268 0.5792 -0.0224 -0.0010 -0.0006
118 630009 华商稳定增利债券A 1.2610 1.5910 76.4188 0.4362 0.5872 0.1150 0.0011 0.0030
119 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5850 1.5850 95.8568 0.5823 0.4227 0.1398 0.0022 0.0042
120 630007 华商稳健双利债券A 1.3980 1.4590 80.2902 0.4025 0.4103 0.0440 0.0003 0.0014
121 630006 华商产业升级混合 1.2320 1.4620 110.3130 0.9363 0.6231 0.0793 0.0013 0.0020
122 630005 华商动态阿尔法混合 1.7320 1.7320 121.2845 0.6894 0.2311 -0.0846 -0.0028 -0.0035
123 630003 华商收益增强债券A 1.1430 1.6680 69.1711 0.0306 0.0043 -0.2156 -0.0020 -0.0649
124 630002 华商盛世成长混合 2.6846 4.3396 108.3847 0.6763 0.3489 0.1308 0.0026 0.0044
125 630001 华商领先企业混合 0.7958 2.2568 100.4845 0.7662 0.6061 -0.1370 -0.0031 -0.0035
126 620009 金元顺安丰祥债券 1.0390 1.2390 36.4417 0.0881 0.4633 0.0753 0.0001 0.0022
127 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 1.2860 119.7428 1.2118 0.7518 0.1245 0.0028 0.0028
128 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1180 1.2520 87.1337 0.6400 0.7479 -0.0028 -0.0004 -0.0001
129 620006 金元顺安消费主题混合 1.1140 1.1140 113.5220 0.9566 0.5799 0.1318 0.0027 0.0034
130 620005 金元顺安核心动力混合 1.0390 1.2190 112.0515 1.1337 0.8580 0.1421 0.0028 0.0030
131 620004 金元顺安价值增长混合 0.7030 0.7030 109.2954 0.6958 0.3571 -0.1807 -0.0045 -0.0060
132 620003 金元顺安丰利债券 1.1010 1.3200 51.6041 0.2040 0.6179 0.1206 0.0005 0.0030
133 620002 金元顺安成长动力混合 0.9900 1.2100 93.1096 0.5782 0.4682 0.0407 0.0004 0.0012
134 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1317 1.1917 91.5362 0.5510 0.4551 0.1446 0.0020 0.0042
135 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 58.1885 0.2380 0.5198 -0.0072 -0.0002 -0.0002
136 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0730 1.5230 32.5836 -0.0227 0.0482 0.0222 0.0001 -0.0020
137 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 58.3735 0.2415 0.5286 0.0073 -0.0001 0.0002
138 610007 信达澳银消费优选混合 1.2920 1.7820 125.9741 1.2883 0.6936 0.0359 0.0004 0.0009
139 610006 信达澳银产业升级混合 1.2430 1.7130 123.1165 1.2218 0.6839 -0.0175 -0.0012 -0.0004
140 610005 信达澳银红利回报混合 0.9100 1.1100 135.2761 1.2106 0.4606 -0.0268 -0.0016 -0.0008
141 610004 信达澳银中小盘混合 1.2430 1.2430 112.6542 0.8374 0.4582 0.0461 0.0007 0.0013
142 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1230 1.5830 32.8283 -0.0263 0.0628 0.0663 0.0002 -0.0052
143 610002 信达澳银精华配置混合 1.3060 2.1860 114.1912 0.8343 0.4308 0.1032 0.0021 0.0031
144 610001 信达澳银领先增长混合 1.4433 1.7733 98.5523 0.7328 0.5992 0.1589 0.0026 0.0041
145 590010 中邮稳定收益债券C 1.1010 1.3500 23.9508 0.0037 0.0043 0.4524 0.0005 0.1358
146 590009 中邮稳定收益债券A 1.1220 1.3710 25.2380 0.0054 0.0076 0.4688 0.0006 0.1062
147 590008 中邮战略新兴产业混合 3.6450 3.6450 135.0015 0.6811 0.1470 -0.0707 -0.0029 -0.0036
148 590007 中邮上证380指数增强 1.0890 1.5990 110.8714 0.9908 0.6837 -0.0063 -0.0007 -0.0002
149 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.6070 1.9390 115.4435 0.8553 0.4335 0.0196 -- 0.0006
150 590005 中邮核心主题混合 1.6240 1.7840 133.4227 1.3116 0.5714 -0.0276 -0.0017 -0.0007
151 590003 中邮核心优势混合 1.4700 1.6500 120.6867 0.9714 0.4682 -0.0742 -0.0026 -0.0021
152 590002 中邮核心成长混合 0.6403 0.6403 104.8394 0.8458 0.6232 0.0169 -0.0001 0.0004
153 590001 中邮核心优选混合 1.2131 2.4331 110.8767 1.0085 0.7083 0.0075 -0.0004 0.0002
154 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2140 1.2140 109.1587 0.8901 0.5874 0.0640 0.0010 0.0016
155 582202 东吴增利债券C 1.0740 1.3840 23.0377 -0.0024 0.0022 0.5967 0.0006 -0.2491
156 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 51.9919 0.1127 0.1829 0.0922 0.0004 0.0043
157 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 95.7111 0.7775 0.7581 0.1819 0.0028 0.0041
158 582002 东吴增利债券A 1.0850 1.4250 23.7118 -0.0002 -- 0.6248 0.0007 -2.9464
159 582001 东吴优信稳健债券A 1.1626 1.1746 51.9933 0.1130 0.1840 0.1075 0.0005 0.0049
160 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0066 1.7696 96.5296 0.8355 0.8462 0.1491 0.0022 0.0032
161 580008 东吴新产业精选混合 1.7070 1.7070 121.1313 0.8671 0.3676 0.0622 0.0013 0.0020
162 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.6640 96.2907 0.8399 0.8636 0.1521 0.0023 0.0032
163 580006 东吴新经济混合 0.9020 1.2920 117.3701 0.9900 0.5436 -0.0098 -0.0008 -0.0003
164 580005 东吴进取策略混合 1.0268 1.5468 111.3660 0.6880 0.3239 0.0726 0.0014 0.0025
165 580003 东吴行业轮动混合 0.7304 0.8104 128.5284 1.2118 0.5664 -0.0075 -0.0009 -0.0002
166 580002 东吴双动力混合 0.7580 1.8208 129.8594 1.2118 0.5435 0.0395 0.0006 0.0011
167 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7934 2.5134 115.6987 0.8704 0.4450 -0.0292 -0.0012 -0.0009
168 573003 诺德增强收益债券 1.0590 1.0860 43.3233 0.1157 0.3996 0.0202 -- 0.0006
169 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 107.7113 0.8055 0.5074 0.1228 0.0023 0.0034
170 570008 诺德周期策略混合 1.8780 2.6130 113.2326 0.9474 0.5746 0.1467 0.0031 0.0038
171 570007 诺德优选30混合 1.6330 1.6330 106.0281 0.7549 0.4746 0.1963 0.0038 0.0056
172 570006 诺德中小盘混合 1.2540 1.7840 116.8399 1.0892 0.6700 0.0344 0.0003 0.0008
173 570005 诺德成长优势混合 2.0410 2.9610 90.5895 0.6530 0.6665 0.2687 0.0039 0.0065
174 570001 诺德价值优势混合 1.9386 1.9386 111.6689 0.9551 0.6174 0.2245 0.0049 0.0056
175 560006 益民核心增长混合 1.3720 1.3720 104.0222 0.9206 0.7619 0.0395 0.0003 0.0009
176 560005 益民多利债券 0.8563 0.9773 28.2945 0.0430 0.3039 -0.0595 -0.0001 -0.0021
177 560003 益民创新优势混合 0.8041 0.8241 112.3879 1.0453 0.7209 -0.0244 -0.0012 -0.0006
178 560002 益民红利成长混合 0.3983 1.3013 103.6270 0.9641 0.8483 -0.0303 -0.0012 -0.0006
179 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 38.3554 0.0541 0.1422 0.3215 0.0009 0.0168
180 550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 38.0022 0.0495 0.1236 0.3607 0.0010 0.0202
181 550016 信诚至远混合C 1.4447 1.4447 191.5268 0.9068 0.0805 0.1646 0.0129 0.0128
182 550015 信诚至远混合A 1.0044 1.0044 64.0742 0.2744 0.5883 -0.0177 0.0003 -0.0005
183 550009 信诚中小盘混合 1.5530 1.6830 120.6329 0.9632 0.4611 0.0914 0.0020 0.0027
184 550008 信诚优胜精选混合 1.4130 2.1790 108.8395 0.9573 0.6873 0.1043 0.0018 0.0025
185 550005 信诚三得益债券B 1.0640 1.5310 36.6990 0.0763 0.3378 0.1432 0.0003 0.0049
186 550004 信诚三得益债券A 1.0870 1.5830 37.3987 0.0776 0.3242 0.1605 0.0004 0.0056
187 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4720 3.3710 102.7159 0.9523 0.8575 0.1260 0.0020 0.0027
188 550002 信诚精萃成长混合 0.7358 3.0017 112.8064 1.0170 0.6722 0.1200 0.0024 0.0029
189 550001 信诚四季红混合 0.9991 2.6305 115.0791 1.0845 0.7058 0.0272 0.0001 0.0006
190 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0473 1.2347 31.4690 -0.0030 0.0009 0.1478 0.0003 -0.0953
191 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5511 1.9211 110.7338 1.0437 0.7625 0.1781 0.0036 0.0040
192 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8817 1.8817 127.9295 0.7771 0.2373 -0.0025 -0.0005 -0.0001
193 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0756 1.3926 111.3481 0.9899 0.6709 0.2165 0.0046 0.0052
194 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4382 1.5382 134.4113 1.1925 0.4585 -0.0260 -0.0016 -0.0008
195 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1885 1.2085 106.6970 0.9616 0.7509 0.0423 0.0004 0.0010
196 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3144 3.3744 98.5092 0.8783 0.8621 0.1751 0.0028 0.0037
197 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0515 1.2311 31.4129 -0.0028 0.0008 0.1856 0.0004 -0.1264
198 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4995 2.1195 83.5869 0.5572 0.6694 0.1614 0.0019 0.0039
199 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8687 2.5087 101.3156 0.8259 0.6813 0.1109 0.0017 0.0026
200 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7138 3.5498 106.8270 0.9904 0.7927 0.1203 0.0021 0.0027
201 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1720 2.4920 47.3666 0.1292 0.3492 0.1771 0.0007 0.0059
202 531021 建信纯债债券C 1.2340 1.2340 29.8473 -0.0190 0.0481 0.3837 0.0007 -0.0345
203 531020 建信转债增强债券C 2.2900 2.2900 95.5637 0.7620 0.7327 -0.0237 -0.0008 -0.0005
204 531017 建信双息红利债券C 1.0670 1.3980 50.8659 0.1264 0.2511 -0.0426 -0.0003 -0.0017
205 531009 建信收益增强C 1.5480 1.6630 59.2057 0.2931 0.7358 0.0561 0.0002 0.0013
206 531008 建信稳定增利债券A 1.6710 1.6710 38.0960 -0.0198 0.0195 0.1332 0.0004 -0.0188
207 530021 建信纯债债券A 1.2610 1.2610 30.0675 -0.0207 0.0550 0.4321 0.0008 -0.0363
208 530020 建信转债增强债券A 2.3410 2.3410 95.5207 0.7622 0.7344 -0.0191 -0.0008 -0.0004
209 530019 建信社会责任混合 2.1230 2.1230 104.5760 0.8070 0.5731 0.0454 0.0005 0.0012
210 530018 建信深证100指数增强 1.7620 1.7620 113.4165 1.1098 0.7834 0.1534 0.0032 0.0034
211 530017 建信双息红利债券A 1.1080 1.6540 50.0708 0.1215 0.2473 -0.0304 -0.0002 -0.0012
212 530016 建信恒稳价值混合 2.1240 2.2240 108.2392 0.8840 0.5992 0.1417 0.0027 0.0036
213 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9075 1.9075 119.5907 1.2280 0.7760 0.1565 0.0036 0.0035
214 530012 建信积极配置混合 2.1300 2.1980 98.7121 0.8235 0.7518 0.0470 0.0004 0.0011
215 530011 建信内生动力混合 1.5130 1.7700 114.8328 0.9953 0.5997 0.1391 0.0030 0.0035
216 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7796 1.7796 111.0872 1.0185 0.7169 0.1436 0.0028 0.0033
217 530009 建信收益增强A 1.6040 1.7190 59.4130 0.2960 0.7400 0.0654 0.0003 0.0015
218 530008 建信稳定增利债券C 1.6390 1.9120 37.6763 -0.0230 0.0277 0.1092 0.0003 -0.0129
219 530006 建信核心精选混合 1.5770 2.4810 109.7181 0.9588 0.6677 0.0821 0.0014 0.0020
220 530005 建信优化配置混合 1.3427 1.9415 101.7436 0.9318 0.8529 0.0472 0.0004 0.0010
221 530003 建信优选成长混合A 1.8872 3.3372 109.1670 1.0053 0.7490 0.0778 0.0012 0.0018
222 530001 建信恒久价值混合 0.7561 2.9271 113.6192 1.0478 0.6934 0.0358 0.0003 0.0008
223 519996 长信银利精选混合 1.0112 3.0512 102.4460 0.8960 0.7671 0.1270 0.0021 0.0029
224 519994 长信金利趋势混合 0.5390 2.7566 111.1864 1.0440 0.7506 0.0544 0.0007 0.0012
225 519993 长信增利动态混合 1.0441 2.6631 111.5985 0.7265 0.3581 0.0372 0.0005 0.0012
226 519991 长信双利优选混合 1.4600 2.1660 111.3588 0.9175 0.5761 0.1663 0.0035 0.0043
227 519989 长信利丰债券C 1.3620 1.9300 69.1716 0.3279 0.4942 0.0962 0.0007 0.0027
228 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.4100 109.8853 0.7671 0.4248 0.1192 0.0023 0.0036
229 519985 长信纯债壹号债券A 1.1457 1.3957 27.1645 -0.0113 0.0247 0.3966 0.0006 -0.0498
230 519983 长信量化先锋混合A 1.4670 2.3170 112.7303 1.0602 0.7326 -0.0519 -0.0019 -0.0012
231 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 115.7361 1.0101 0.5985 0.1248 0.0027 0.0032
232 519977 长信可转债A 1.2843 2.2443 108.0485 0.8897 0.6112 0.1050 0.0019 0.0027
233 519976 长信可转债C 1.2583 2.1653 108.0288 0.8894 0.6113 0.1013 0.0018 0.0026
234 519975 长信量化中小盘股票 0.8570 1.2570 111.6660 0.9524 0.6141 -0.1021 -0.0030 -0.0026
235 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0229 1.3457 35.0271 -0.0117 0.0095 0.3701 0.0009 -0.0747
236 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0207 1.3255 35.0600 -0.0126 0.0111 0.3336 0.0008 -0.0625
237 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 52.7601 0.2239 0.6809 0.2309 0.0011 0.0055
238 519969 长信新利灵活配置混合 1.2080 1.2080 52.9021 0.2081 0.5821 0.3172 0.0016 0.0082
239 519967 长信利富债券 1.0038 1.0038 71.2160 0.3373 0.4656 0.0559 0.0004 0.0016
240 519965 长信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 111.2931 0.9827 0.6625 0.0327 0.0002 0.0008
241 519963 长信利盈混合A 1.1600 1.1600 58.2077 0.1590 0.2318 0.0834 0.0005 0.0034
242 519962 长信利盈混合C 1.1480 1.1480 76.9422 0.2072 0.1290 0.1454 0.0015 0.0080
243 519961 长信利广混合A 1.2000 1.2000 140.3909 0.8005 0.1736 0.1085 0.0037 0.0051
244 519960 长信利广混合C 1.1490 1.1490 140.0726 0.7999 0.1749 0.0899 0.0030 0.0042
245 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 113.7980 1.0130 0.6440 0.1787 0.0039 0.0044
246 519957 长信睿进混合A 0.8130 0.8130 100.6823 0.6384 0.4175 -0.0949 -0.0022 -0.0029
247 519956 长信睿进混合C 0.7780 0.7780 100.9652 0.6546 0.4340 -0.1178 -0.0027 -0.0035
248 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0166 1.0976 32.0447 -0.0133 0.0177 0.2101 0.0004 -0.0312
249 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0150 1.0857 31.6404 -0.0113 0.0134 0.2284 0.0004 -0.0389
250 519951 长信利泰混合 1.0250 1.0440 66.3080 0.3033 0.5009 0.0506 0.0003 0.0014
251 519949 长信利信混合 1.0130 1.0730 61.6473 0.3086 0.6942 0.1433 0.0009 0.0034
252 519947 长信利保债券 0.9667 0.9667 80.9267 0.4163 0.4253 0.0567 0.0005 0.0017
253 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0314 1.1054 33.4981 -0.0070 0.0041 0.3674 0.0008 -0.1132
254 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0236 1.0936 33.4474 -0.0069 0.0041 0.3246 0.0007 -0.1005
255 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0436 1.0532 30.5882 -0.0215 0.0554 0.4625 0.0008 -0.0388
256 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0395 1.0452 30.6012 -0.0219 0.0574 0.4132 0.0008 -0.0340
257 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0324 1.0468 34.0987 -0.0209 0.0339 0.2372 0.0005 -0.0254
258 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0305 1.0373 34.1198 -0.0210 0.0342 0.2014 0.0005 -0.0215
259 519937 长信先锐债券 0.9973 0.9973 37.9120 0.1119 0.6381 0.0735 0.0001 0.0018
260 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 106.4700 0.7396 0.4480 0.1417 0.0027 0.0042
261 519933 长信利发债券 1.0087 1.0087 35.0950 0.0638 0.2822 -0.0522 -0.0002 -0.0019
262 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 106.3266 0.9047 0.6740 0.1203 0.0021 0.0029
263 519929 长信电子信息量化混合 0.7870 0.7870 123.5141 0.9194 0.3823 -0.0760 -0.0027 -0.0024
264 519918 华夏兴和混合 1.5010 3.8220 118.4056 0.8509 0.3877 0.0506 0.0009 0.0016
265 519915 富国消费主题混合 1.1840 1.1840 118.7708 0.9484 0.4757 0.1008 0.0022 0.0029
266 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6710 1.8140 89.5084 0.6966 0.7958 0.1777 0.0024 0.0039
267 519908 华夏兴华混合A 1.7550 6.1810 123.7754 1.0407 0.4857 -0.0309 -0.0015 -0.0009
268 519787 交银裕利纯债债券C 1.0534 1.0534 15.7408 -0.0022 0.0084 1.0249 0.0005 -0.2210
269 519786 交银裕利纯债债券A 1.0167 1.0587 15.6627 -0.0024 0.0102 1.1941 0.0006 -0.2330
270 519785 交银境尚收益债券C 1.0309 1.0333 35.2998 -0.0165 0.0185 0.2641 0.0006 -0.0383
271 519784 交银境尚收益债券A 1.0333 1.0407 35.2855 -0.0170 0.0197 0.3140 0.0008 -0.0442
272 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0595 1.0595 28.4076 -0.0019 0.0006 0.5215 0.0008 -0.4236
273 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0613 1.0613 27.5114 -0.0087 0.0138 0.5305 0.0008 -0.0889
274 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 51.7263 0.2068 0.6286 0.2811 0.0013 0.0070
275 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2190 1.2790 108.3884 0.9535 0.6934 0.1448 0.0027 0.0034
276 519778 交银经济新动力混合 1.1673 1.1673 104.1386 0.7452 0.4969 0.1426 0.0026 0.0040
277 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0440 1.0440 28.8522 -0.0171 0.0443 0.3360 0.0005 -0.0315
278 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0500 1.0500 29.0614 -0.0102 0.0155 0.3763 0.0006 -0.0597
279 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8560 0.8560 134.0057 0.7311 0.1745 0.0036 -0.0003 0.0002
280 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6050 1.6050 123.5474 0.8873 0.3556 0.3206 0.0089 0.0106
281 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0770 1.1020 30.6401 0.0613 0.4493 0.4411 0.0008 0.0130
282 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0810 1.1060 30.9725 0.0630 0.4537 0.4499 0.0008 0.0132
283 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0750 1.1000 30.9503 0.0613 0.4308 0.4230 0.0007 0.0127
284 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0800 1.1050 32.0863 0.0690 0.4727 0.4199 0.0008 0.0120
285 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0610 1.0710 133.0566 0.7470 0.1874 0.0513 0.0013 0.0023
286 519766 交银荣鑫保本混合 1.0440 1.0440 25.0990 -0.0039 0.0041 0.3789 0.0005 -0.1171
287 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 67.8055 0.3781 0.7119 0.0271 -- 0.0006
288 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0590 1.0790 67.6969 0.3775 0.7141 0.0335 0.0001 0.0008
289 519763 交银裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 26.4517 -0.0140 0.0422 0.4266 0.0006 -0.0410
290 519762 交银裕通纯债债券A 1.0340 1.0340 27.3708 -0.0134 0.0339 0.4616 0.0007 -0.0495
291 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1820 1.1820 65.0803 0.3407 0.6811 0.1861 0.0013 0.0044
292 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9570 3.9770 425.3701 -1.4434 0.0067 0.1447 0.0511 -0.0349
293 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.4650 52.7587 0.2140 0.6224 0.2871 0.0014 0.0072
294 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0030 1.0030 105.8542 0.9195 0.7087 0.0139 -0.0002 0.0003
295 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 64.8132 0.3386 0.6838 0.1847 0.0013 0.0044
296 519753 交银荣和保本混合 1.0160 1.0160 21.7414 0.0069 0.0223 0.5499 0.0005 0.0726
297 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1480 1.1680 49.9677 0.1849 0.5770 0.2953 0.0013 0.0077
298 519748 交银丰享收益债券C 1.0370 1.1690 22.3659 0.0035 0.0050 0.4815 0.0005 0.1340
299 519746 交银丰享收益债券A 2.0430 2.0540 266.2196 0.5151 0.0056 0.1432 0.0192 0.0379
300 519745 交银丰润收益债券C 1.0160 1.1370 44.6326 -0.0063 0.0011 -0.0481 -0.0002 0.0291
301 519743 交银丰润收益债券A 1.0340 1.1860 22.0902 -0.0095 0.0398 0.5066 0.0005 -0.0501
302 519740 交银丰盈收益债券A 1.0480 1.2300 21.1888 0.0045 0.0104 0.3932 0.0003 0.0759
303 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2020 1.5110 53.3405 0.2188 0.6224 0.2862 0.0014 0.0072
304 519736 交银新成长混合 2.0970 2.4970 102.5575 0.7978 0.6056 0.2203 0.0040 0.0056
305 519735 交银强化回报债券C 1.0020 1.1990 56.2759 0.1789 0.3357 -0.0604 -0.0005 -0.0021
306 519733 交银强化回报债券A 1.0110 1.2190 56.4914 0.1825 0.3442 -0.0440 -0.0004 -0.0015
307 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0770 3.0770 110.7794 0.6970 0.3395 0.3028 0.0068 0.0103
308 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3720 1.3720 55.9977 0.1932 0.3996 0.0101 -- 0.0003
309 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4010 1.4010 55.6166 0.1912 0.4021 0.0258 -- 0.0008
310 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 55.4465 0.1849 0.3807 0.0171 -- 0.0005
311 519727 交银成长30混合 0.9460 1.4060 122.8626 1.1548 0.6160 0.0111 -0.0003 0.0003
312 519726 交银荣祥保本混合 1.0360 1.4100 26.4203 -0.0079 0.0136 0.3465 0.0005 -0.0586
313 519725 交银双轮动债券C 1.0500 1.2220 26.9085 -0.0224 0.1009 0.3885 0.0006 -0.0241
314 519723 交银双轮动债券A 1.0500 1.2500 25.3876 -0.0178 0.0807 0.5121 0.0006 -0.0356
315 519720 交银纯债债券发起C 1.0230 1.1740 31.7099 -0.0238 0.0589 0.2152 0.0004 -0.0175
316 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0310 1.2030 31.3658 -0.0214 0.0498 0.2483 0.0005 -0.0219
317 519714 交银消费新驱动股票 1.1080 2.6400 104.5919 0.8109 0.5784 0.2023 0.0038 0.0052
318 519712 交银阿尔法核心混合 2.1800 2.8400 111.4504 0.7581 0.3920 0.2563 0.0057 0.0081
319 519710 交银策略回报混合 1.3750 1.7680 108.9911 0.8323 0.5167 0.1614 0.0032 0.0044
320 519706 交银深证300价值联接 1.7160 1.7160 116.3020 1.1834 0.8056 0.1349 0.0029 0.0030
321 519704 交银先进制造混合 2.1170 2.9780 106.6851 0.7017 0.4000 0.1150 0.0021 0.0036
322 519702 交银趋势优先混合 1.4370 1.9370 112.6023 0.9463 0.5862 0.1625 0.0034 0.0042
323 519700 交银主题优选混合 1.2030 2.1300 106.7983 0.8073 0.5272 0.1794 0.0035 0.0049
324 519698 交银先锋混合 1.3024 1.7064 134.1020 0.7264 0.1717 0.0114 -- 0.0005
325 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2360 3.6420 106.1851 0.6260 0.3244 0.2403 0.0049 0.0083
326 519694 交银蓝筹混合 0.9990 1.2200 103.4891 0.8150 0.6095 0.1275 0.0022 0.0032
327 519692 交银成长混合A 4.0413 4.8473 112.1679 0.8198 0.4468 0.0232 0.0001 0.0007
328 519690 交银稳健配置混合A 1.4553 3.8453 115.8314 0.9635 0.5427 0.2073 0.0048 0.0056
329 519688 交银精选混合 0.6660 3.4498 102.4699 0.7993 0.6099 0.2343 0.0043 0.0059
330 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2640 1.2640 107.6011 0.9796 0.7534 0.1104 0.0019 0.0025
331 519685 交银双利债券C 1.1400 1.4750 40.6411 0.1012 0.3950 -0.1270 -0.0005 -0.0040
332 519683 交银双利债券A/B 1.1750 1.5130 40.2614 0.0984 0.3880 -0.1070 -0.0004 -0.0034
333 519682 交银增利债券C 0.9865 1.5535 35.5269 0.0320 0.0677 0.1785 0.0004 0.0135
334 519680 交银增利债券A/B 0.9944 1.6004 35.5035 0.0318 0.0670 0.2136 0.0005 0.0163
335 519679 银河主题策略混合 3.3130 3.8810 121.2548 1.2671 0.7818 0.0687 0.0012 0.0015
336 519678 银河消费驱动混合 1.6020 1.6020 116.8041 1.0860 0.6669 0.0392 0.0004 0.0009
337 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6870 1.6870 104.6112 0.8982 0.7090 0.0101 -0.0003 0.0002
338 519676 银河强化债券 1.0420 1.6320 28.9893 0.0426 0.2710 0.1290 0.0002 0.0049
339 519675 银河润利混合A 1.0207 1.4561 40.4268 0.1294 0.6596 0.0783 0.0002 0.0019
340 519674 银河创新成长混合 2.6455 2.6455 122.0721 1.2906 0.7895 0.1118 0.0025 0.0025
341 519673 银河康乐股票 1.4400 1.4400 114.2211 1.0278 0.6532 0.0981 0.0019 0.0024
342 519672 银河蓝筹精选混合 2.2500 2.2500 122.8764 1.3122 0.7950 0.1135 0.0026 0.0025
343 519671 银河沪深300指数 1.5610 1.5610 110.0069 0.9785 0.6882 0.1761 0.0036 0.0042
344 519670 银河行业混合 1.4700 2.9950 115.7853 1.0639 0.6628 0.0648 0.0011 0.0016
345 519669 银河领先债券 1.2910 1.4320 26.1156 -0.0018 0.0007 0.6145 0.0008 -0.4511
346 519668 银河成长混合 1.2352 2.9260 105.9036 0.9443 0.7460 0.0541 0.0006 0.0012
347 519667 银河银信添利债券A 1.0384 1.6614 30.6212 0.0175 0.0367 0.2307 0.0004 0.0238
348 519666 银河银信添利债券B 1.0362 1.6172 30.6271 0.0164 0.0322 0.1832 0.0003 0.0201
349 519665 银河美丽混合C 2.2130 2.2130 122.9433 1.1733 0.6342 0.2002 0.0052 0.0050
350 519664 银河美丽混合A 2.2940 2.2940 122.9142 1.1718 0.6332 0.2073 0.0054 0.0051
351 519663 银河回报债券C 1.6400 1.6400 24.9911 -0.0079 0.0169 0.3278 0.0004 -0.0498
352 519662 银河回报债券A 1.6680 1.6680 24.4927 -0.0102 0.0303 0.4052 0.0005 -0.0459
353 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 41.5145 0.1067 0.4033 0.1752 0.0005 0.0054
354 519660 银河增利债券A 1.6470 1.6470 41.9774 0.1089 0.4017 0.1900 0.0006 0.0059
355 519657 银河灵活配置混合C 1.9470 1.9470 104.7245 0.9266 0.7513 0.0689 0.0009 0.0016
356 519656 银河灵活配置混合A 1.9880 1.9880 104.9590 0.9319 0.7532 0.0758 0.0011 0.0017
357 519655 银河服务混合 0.9720 0.9720 112.9431 1.0836 0.7595 0.0966 0.0018 0.0022
358 519654 银河丰利纯债债券 1.0436 1.0436 38.7007 0.1009 0.4775 0.1106 0.0003 0.0032
359 519653 银河鑫利混合C 1.0900 1.1000 55.1380 0.2292 0.5981 0.0886 0.0004 0.0023
360 519652 银河鑫利混合A 1.0840 1.1160 55.1086 0.2305 0.6063 0.1089 0.0005 0.0028
361 519651 银河转型混合 0.5860 0.5860 113.8880 1.0289 0.6623 0.0710 0.0012 0.0017
362 519650 银河犇利混合C 1.0360 1.0600 74.9828 0.4852 0.7840 0.0932 0.0007 0.0021
363 519649 银河犇利混合A 1.0340 1.0580 74.8413 0.4788 0.7691 0.0899 0.0007 0.0020
364 519648 银河润利混合I 1.0152 1.0416 40.4036 0.1316 0.6841 0.0484 0.0001 0.0012
365 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0620 45.4499 0.1513 0.5647 0.0607 0.0002 0.0016
366 519646 银河鑫利混合I 1.0750 1.0760 55.3547 0.2329 0.6081 0.1060 0.0005 0.0027
367 519644 银河智联混合 0.9890 0.9890 117.7721 1.1411 0.7124 0.0986 0.0020 0.0023
368 519642 银河智造混合 1.3030 1.3030 120.1882 1.1915 0.7160 0.1707 0.0041 0.0040
369 519641 银河鸿利混合C 1.0170 1.0560 45.7748 0.1508 0.5449 0.0348 0.0001 0.0009
370 519640 银河鸿利混合A 1.0200 1.0730 45.6249 0.1516 0.5582 0.0670 0.0002 0.0018
371 519634 银河君腾混合C 0.9316 0.9631 79.9937 0.5216 0.6994 -0.0817 -0.0013 -0.0019
372 519633 银河君腾混合A 0.9287 0.9602 80.0396 0.5220 0.6987 -0.0869 -0.0014 -0.0021
373 519632 银河君辉定开债券 1.0151 1.0403 16.2990 -0.0022 0.0072 0.8863 0.0005 -0.2056
374 519631 银河君欣债券 1.1766 1.1766 88.7076 0.0447 0.0034 0.1880 0.0028 0.0637
375 519630 银河睿利混合C 1.0660 1.1160 69.6702 0.3501 0.5476 0.1395 0.0011 0.0037
376 519629 银河睿利混合A 1.0670 1.1170 69.5785 0.3478 0.5432 0.1397 0.0011 0.0037
377 519628 银河君润混合C 1.0286 1.0996 44.5655 0.1491 0.5934 0.3295 0.0012 0.0084
378 519627 银河君润混合A 1.0282 1.0882 41.9938 0.1437 0.6984 0.3144 0.0010 0.0074
379 519626 银河君盛混合C 1.0195 1.0595 59.6843 0.2790 0.6456 0.1013 0.0005 0.0025
380 519625 银河君盛混合A 1.0222 1.0622 59.6698 0.2789 0.6459 0.1047 0.0006 0.0026
381 519624 银河君耀混合C 1.0359 1.0959 52.7505 0.2002 0.5447 0.2739 0.0014 0.0073
382 519623 银河君耀混合A 1.0367 1.0967 52.7040 0.2000 0.5456 0.2782 0.0014 0.0074
383 519622 银河君怡债券 1.0159 1.0546 16.4553 -0.0031 0.0136 1.0731 0.0006 -0.1813
384 519621 银河君荣混合I 1.0048 1.0048 73.3685 0.4049 0.5956 -0.0137 -0.0004 -0.0004
385 519620 银河君荣混合C 1.0736 1.0736 74.5043 0.4442 0.6741 0.0679 0.0005 0.0016
386 519619 银河君荣混合A 1.0819 1.0819 74.5057 0.4444 0.6746 0.0756 0.0006 0.0018
387 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
388 519617 银河君信混合C 1.0229 1.0714 44.2847 0.1424 0.5549 0.2634 0.0009 0.0070
389 519616 银河君信混合A 1.0258 1.0803 44.2871 0.1423 0.5542 0.2891 0.0010 0.0077
390 519615 银河君尚混合I 1.0047 1.0047 76.9094 0.4518 0.6139 -0.0373 -0.0007 -0.0009
391 519614 银河君尚混合C 0.9979 0.9979 76.8681 0.4514 0.6143 -0.0451 -0.0008 -0.0011
392 519613 银河君尚混合A 1.0078 1.0078 76.8939 0.4517 0.6142 -0.0364 -0.0007 -0.0009
393 519612 银河旺利混合I 1.0360 1.0700 45.6944 0.1686 0.6863 0.1404 0.0005 0.0033
394 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 45.4919 0.1647 0.6668 0.1205 0.0004 0.0029
395 519610 银河旺利混合A 1.0480 1.0860 45.9383 0.1689 0.6741 0.1531 0.0005 0.0037
396 519606 国泰金鑫股票 1.9140 2.0780 126.5236 1.1263 0.5210 0.1273 0.0033 0.0035
397 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0405 1.4508 32.8239 -0.0202 0.0371 0.3711 0.0008 -0.0380
398 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0231 1.0231 12.4948 -0.0004 0.0005 0.3484 0.0001 -0.2969
399 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0271 1.0271 12.5208 -0.0007 0.0023 0.5815 0.0002 -0.2409
400 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0201 1.0561 26.0562 -0.0167 0.0640 0.4064 0.0005 -0.0317
401 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0208 1.0608 26.1004 -0.0168 0.0639 0.4555 0.0006 -0.0355
402 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0135 1.0481 25.7360 -0.0127 0.0385 0.4545 0.0006 -0.0457
403 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0142 1.0521 25.7093 -0.0127 0.0386 0.5071 0.0007 -0.0509
404 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0482 1.0482 25.8548 -0.0153 0.0552 0.2869 0.0004 -0.0241
405 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0536 1.0536 25.9633 -0.0147 0.0499 0.3369 0.0004 -0.0297
406 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0008 1.0308 26.8105 -0.0131 0.0348 0.2554 0.0004 -0.0270
407 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0012 1.0362 26.9420 -0.0129 0.0331 0.3023 0.0004 -0.0328
408 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0290 1.0540 29.3454 -0.0266 0.1004 0.3033 0.0005 -0.0189
409 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0310 1.0610 29.3687 -0.0221 0.0691 0.3597 0.0006 -0.0270
410 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0551 1.0681 25.6124 -0.0108 0.0284 0.4682 0.0006 -0.0548
411 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0596 1.0746 25.5715 -0.0101 0.0252 0.5222 0.0007 -0.0648
412 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0220 1.0250 37.8558 -0.0230 0.0272 0.0872 0.0003 -0.0104
413 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0250 1.0320 38.1783 -0.0312 0.0483 0.1187 0.0004 -0.0107
414 519300 大成沪深300指数 1.0498 2.6374 102.5107 0.9839 0.9227 0.1177 0.0018 0.0024
415 519229 海富通欣享混合A 1.0283 1.0683 53.9755 0.2127 0.5609 0.2102 0.0011 0.0055
416 519228 海富通欣享混合C 1.0322 1.0722 53.2418 0.2065 0.5584 0.2303 0.0011 0.0061
417 519226 海富通瑞利债券 1.0111 1.0502 16.4378 -0.0038 0.0210 1.0148 0.0005 -0.1380
418 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 134.7184 0.3204 0.0328 0.1038 0.0034 0.0113
419 519224 海富通欣荣混合A 1.0867 1.0867 90.8661 0.6823 0.7188 0.0922 0.0011 0.0021
420 519223 海富通欣荣混合C 1.0809 1.0809 90.7116 0.6839 0.7270 0.0869 0.0010 0.0020
421 519222 海富通欣益混合A 1.1120 1.1120 48.8372 0.1393 0.3591 0.3808 0.0017 0.0125
422 519221 海富通欣益混合C 1.0710 1.0710 44.3660 0.1445 0.5670 0.2760 0.0010 0.0072
423 519220 海富通聚利债券 1.0098 1.0505 16.9049 -0.0031 0.0128 0.9785 0.0005 -0.1709
424 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1501 1.1501 129.0011 1.3758 0.7194 0.1001 0.0024 0.0023
425 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0374 1.0374 24.7912 -0.0080 0.0178 0.3277 0.0004 -0.0485
426 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0433 1.0433 24.8086 -0.0079 0.0173 0.3916 0.0005 -0.0587
427 519209 万家年年恒祥定开债券C 1.0095 1.0095 24.0470 -0.0113 0.0405 0.3220 0.0004 -0.0315
428 519208 万家年年恒祥定开债券A 1.0165 1.0165 24.1174 -0.0120 0.0450 0.3947 0.0004 -0.0367
429 519207 万家年年恒荣债券C 1.0318 1.0318 26.5293 -0.0181 0.0700 0.1156 0.0002 -0.0086
430 519206 万家年年恒荣债券A 1.0431 1.0431 27.2732 -0.0210 0.0840 0.2317 0.0003 -0.0158
431 519199 万家家享纯债债券 1.0379 1.0379 24.4441 -0.0110 0.0359 0.2620 0.0003 -0.0273
432 519198 万家颐和保本混合 1.0297 1.0297 38.1405 0.1032 0.5297 0.2194 0.0006 0.0059
433 519197 万家颐达保本混合 1.0052 1.0052 51.7305 0.2043 0.6132 0.0592 0.0002 0.0015
434 519196 万家新兴蓝筹混合 1.3004 1.6111 122.8732 1.0084 0.4695 0.2457 0.0066 0.0071
435 519195 万家品质混合 1.3714 1.6914 121.2881 0.9667 0.4545 0.2283 0.0059 0.0067
436 519193 万家消费成长股票 1.3292 1.3292 111.8718 0.9010 0.5455 0.2549 0.0056 0.0068
437 519191 万家新利灵活配置混合 1.1039 1.3855 123.3298 1.2713 0.7352 0.0737 0.0015 0.0017
438 519190 万家双利债券 1.1340 1.2014 53.2519 0.2200 0.6333 0.1804 0.0009 0.0045
439 519189 万家信用恒利债券C 1.2555 1.2555 21.7894 -0.0083 0.0322 0.2005 0.0002 -0.0220
440 519188 万家信用恒利债券A 1.2890 1.2890 21.8835 -0.0085 0.0330 0.2701 0.0003 -0.0293
441 519187 万家稳健增利债券C 1.1118 1.5318 26.3917 0.0058 0.0074 0.2211 0.0003 0.0507
442 519186 万家稳健增利债券A 1.1308 1.5708 26.3274 0.0063 0.0088 0.2818 0.0004 0.0593
443 519185 万家精选混合 1.2622 2.3502 124.8127 1.3062 0.7399 0.0726 0.0015 0.0017
444 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4425 2.1325 72.5368 0.4526 0.7790 -0.0057 -0.0003 -0.0001
445 519181 万家和谐增长混合 0.8668 2.3068 122.8614 1.1551 0.6164 0.1539 0.0038 0.0039
446 519180 万家180指数 0.9086 3.2486 104.6394 0.9912 0.8625 0.1141 0.0019 0.0024
447 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 52.4709 0.2445 0.8299 0.1224 0.0005 0.0027
448 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5730 1.5730 123.0652 1.1495 0.6064 0.0552 0.0010 0.0014
449 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0180 1.0180 67.8443 0.4188 0.8713 0.0158 -0.0001 0.0003
450 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0430 1.0430 119.6425 1.0549 0.5716 0.0381 0.0005 0.0010
451 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0650 1.0650 119.6503 1.0567 0.5734 0.0445 0.0006 0.0012
452 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8820 0.8820 115.8323 0.7511 0.3298 0.1454 0.0033 0.0050
453 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7090 0.7090 133.6120 0.9339 0.2880 0.0230 0.0003 0.0008
454 519167 新华精选低波动股票 0.9701 1.2110 71.8495 0.3898 0.6000 -0.1289 -0.0015 -0.0033
455 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 115.6214 1.0034 0.5930 0.1042 0.0021 0.0027
456 519163 新华增怡债券C 1.1978 1.4308 55.2758 0.2426 0.6637 0.1543 0.0008 0.0037
457 519162 新华增怡债券A 1.1642 1.3912 55.3306 0.2456 0.6774 0.1673 0.0008 0.0040
458 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2470 1.5050 27.5782 0.0470 0.4018 0.4423 0.0006 0.0138
459 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2700 1.5280 27.9070 0.0498 0.4301 0.4854 0.0007 0.0146
460 519158 新华趋势领航混合 1.9050 2.3710 111.5713 1.1494 0.8973 0.0650 0.0009 0.0014
461 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4180 1.4180 123.1285 1.1447 0.6001 0.0393 0.0005 0.0010
462 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6040 2.5480 122.9996 1.1419 0.5996 0.0414 0.0006 0.0011
463 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3770 1.3770 17.2804 0.0012 0.0016 0.8902 0.0005 0.4372
464 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4050 1.4050 16.1300 0.0043 0.0285 1.1349 0.0006 0.1327
465 519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 106.8408 0.7670 0.4752 0.0407 0.0005 0.0012
466 519139 海富通沪港深混合 1.2683 1.2683 123.0922 1.3379 0.8207 0.1410 0.0034 0.0031
467 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0340 1.0340 24.0755 -0.0098 0.0362 0.4736 0.0005 -0.0538
468 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0307 1.0307 21.9559 -0.0090 0.0439 0.4851 0.0004 -0.0500
469 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0243 1.0359 31.8596 -0.0138 0.0194 0.3536 0.0007 -0.0501
470 519134 海富通富祥混合 1.0040 1.0040 41.9456 -0.0162 0.0089 0.1161 0.0004 -0.0242
471 519133 海富通改革驱动混合 1.0340 1.2250 116.9765 1.1138 0.6973 0.0951 0.0019 0.0022
472 519130 海富通新内需混合A 1.5480 1.5480 55.8172 0.2175 0.5127 0.1871 0.0010 0.0052
473 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1040 1.1040 32.5637 0.0212 0.0421 0.1694 0.0003 0.0163
474 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1180 1.1180 31.1963 0.0204 0.0464 0.2286 0.0004 0.0209
475 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4740 1.4740 52.5766 0.2455 0.8300 0.1464 0.0006 0.0032
476 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2670 1.2670 128.0723 1.2771 0.6381 -0.0111 -0.0011 -0.0003
477 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5780 1.5780 123.0957 1.1520 0.6084 0.0541 0.0009 0.0014
478 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.3040 1.3040 31.4289 0.0343 0.1272 0.3438 0.0006 0.0190
479 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3260 1.3260 31.1732 0.0339 0.1283 0.3825 0.0007 0.0211
480 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0540 1.2080 32.9467 0.0310 0.0860 0.3181 0.0006 0.0214
481 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0550 1.2220 32.5913 0.0312 0.0909 0.3491 0.0007 0.0228
482 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.1160 2.1160 132.2051 1.3872 0.6630 0.0011 -0.0007 --
483 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0200 1.3160 28.4000 -0.0147 0.0349 0.3366 0.0005 -0.0355
484 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0210 1.3370 27.6291 -0.0133 0.0319 0.3796 0.0006 -0.0420
485 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5560 1.5560 110.4808 1.0058 0.7146 0.0146 -0.0002 0.0003
486 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4750 1.4750 102.0627 0.9727 0.9177 0.1619 0.0027 0.0033
487 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5810 1.5810 122.0819 1.1926 0.6739 0.0570 0.0010 0.0014
488 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8360 1.8960 132.8423 1.3858 0.6491 0.0122 -0.0003 0.0003
489 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5610 1.5710 46.0105 0.0960 0.2163 0.0530 0.0002 0.0022
490 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6170 1.6270 46.2613 0.0980 0.2206 0.0695 0.0002 0.0029
491 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3880 1.6510 133.5145 0.9332 0.2885 0.0293 0.0005 0.0011
492 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 111.1190 1.0573 0.7717 0.1533 0.0031 0.0034
493 519099 新华灵活主题混合 1.3670 1.8480 114.6147 1.0028 0.6133 0.0921 0.0018 0.0023
494 519097 新华中小市值优选混合 1.5240 2.2860 125.9512 0.8850 0.3276 0.0424 0.0008 0.0015
495 519095 新华行业周期轮换混合 1.7910 2.6910 120.9937 0.7826 0.3008 0.0262 0.0003 0.0009
496 519093 新华钻石品质企业混合 1.9880 1.9880 108.4233 1.0549 0.8476 0.1109 0.0019 0.0024
497 519091 新华泛资源优势混合 2.8440 2.8440 116.8979 0.9918 0.5544 0.1090 0.0023 0.0029
498 519089 新华优选成长混合 1.4136 2.4736 119.9720 0.7906 0.3176 0.0469 0.0009 0.0016
499 519087 新华优选分红混合 0.8223 3.5198 112.0364 1.0967 0.8034 0.1409 0.0028 0.0031
500 519078 汇添富增强收益债券A 1.1890 1.5640 42.1950 0.1354 0.6088 0.1362 0.0004 0.0034
501 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 109.5214 0.9893 0.7160 0.2245 0.0046 0.0052
502 519068 汇添富成长焦点混合 2.0356 3.2246 120.9564 1.0795 0.5730 0.1748 0.0043 0.0046
503 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4270 3.4430 116.3829 1.0130 0.5887 0.1977 0.0046 0.0051
504 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3730 1.3730 58.1395 -0.0175 0.0028 0.3131 0.0020 -0.1164
505 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 21.9477 -0.0045 0.0090 0.5801 0.0005 -0.1205
506 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 21.2720 -0.0052 0.0139 0.5212 0.0005 -0.0871
507 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1690 37.7079 -0.0101 0.0053 -0.1189 -0.0003 0.0322
508 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 41.3343 -0.0061 0.0013 -0.1454 -0.0005 0.0789
509 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1640 15.6651 0.0035 0.0216 0.9622 0.0005 0.1292
510 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 113.5503 0.9671 0.5921 0.2392 0.0054 0.0061
511 519051 海富通一年定开债券A 1.7810 1.7810 29.2210 -0.0035 0.0018 0.3953 0.0007 -0.1846
512 519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 54.5833 0.2187 0.5672 0.2287 0.0012 0.0060
513 519039 长盛同德主题混合 1.4463 4.1444 107.0845 0.9692 0.7518 0.0136 -0.0002 0.0003
514 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 119.4736 1.1735 0.7114 0.1474 0.0034 0.0034
515 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5630 1.5630 109.8918 0.8474 0.5182 0.0590 0.0009 0.0016
516 519033 海富通国策导向混合 1.3050 1.8720 139.1467 1.3183 0.4879 0.0801 0.0023 0.0023
517 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1990 1.1990 98.6657 0.8419 0.7872 0.0852 0.0011 0.0019
518 519030 海富通稳固收益债券 1.1250 1.5150 46.2192 -0.0003 -- 0.0608 0.0003 -0.9218
519 519029 华夏稳增混合 1.6640 2.4690 117.1339 0.9337 0.4874 -0.0229 -0.0011 -0.0006
520 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.2250 113.3275 1.0086 0.6491 0.1024 0.0020 0.0025
521 519026 海富通中小盘混合 0.9180 0.9180 136.4361 1.2879 0.5038 0.0636 0.0016 0.0018
522 519025 海富通领先成长混合 1.2800 1.4300 121.3258 1.1669 0.6615 0.0592 0.0010 0.0014
523 519024 海富通稳健添利债券A 1.2150 1.4240 23.9554 -0.0063 0.0128 0.5729 0.0006 -0.0999
524 519023 海富通稳健添利债券C 1.1860 1.3920 23.6341 -0.0065 0.0144 0.5352 0.0006 -0.0880
525 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 1.2267 107.7116 0.8879 0.6165 0.0411 0.0004 0.0010
526 519021 国泰金鼎价值混合 0.5420 2.5030 116.6768 1.1620 0.7668 0.0463 0.0006 0.0010
527 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1341 1.1058 107.7802 0.8921 0.6207 0.0352 0.0003 0.0009
528 519019 大成景阳领先混合 0.8560 4.3150 105.0833 0.9180 0.7273 0.1633 0.0030 0.0038
529 519018 汇添富均衡增长混合 0.6522 3.2838 111.0177 0.9979 0.6899 0.1092 0.0020 0.0026
530 519017 大成积极成长混合 1.0580 2.8650 111.3883 0.9961 0.6784 0.0684 0.0011 0.0016
531 519015 海富通精选贰号混合 0.9520 1.2720 108.1903 0.9975 0.7644 0.0881 0.0014 0.0020
532 519013 海富通风格优势混合 0.6140 1.7200 112.9502 1.0225 0.6761 -0.0936 -0.0029 -0.0022
533 519011 海富通精选混合 0.4471 4.3017 110.1992 1.0235 0.7476 0.0792 0.0013 0.0018
534 519008 汇添富优势精选混合 3.1875 7.1171 115.7030 1.0155 0.6056 0.2444 0.0057 0.0062
535 519007 海富通强化回报混合 0.7340 2.2300 97.9799 0.7637 0.6661 -0.0294 -0.0010 -0.0007
536 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 145.1023 1.0652 0.2694 0.1077 0.0038 0.0041
537 519003 海富通收益增长混合 1.0350 2.6600 108.0235 0.9416 0.6854 0.0826 0.0013 0.0020
538 519002 华安安信消费混合 1.4580 1.7600 116.7926 1.0164 0.5844 0.1155 0.0025 0.0030
539 519001 银华价值优选混合 2.1986 7.3272 109.0431 0.9334 0.6486 0.1010 0.0018 0.0025
540 518880 华安黄金易(ETF) 2.6494 1.0004 69.4764 0.1004 0.0456 -0.1373 -0.0013 -0.0127
541 518800 国泰黄金ETF 2.6300 0.9949 69.4795 0.1003 0.0455 -0.1399 -0.0014 -0.0129
542 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
543 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6171 1.3587 109.9935 0.9354 0.6716 0.1189 0.0022 0.0030
544 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6385 1.3685 109.2030 0.9469 0.6635 0.1185 0.0022 0.0029
545 512990 MSCI中国A股ETF 1.1329 1.1329 105.5318 1.0487 0.9332 0.1031 0.0016 0.0021
546 512980 广发中证传媒ETF 0.9587 0.9587 0.0000 -- -- -- -- --
547 512900 南方中证全指证券ETF 0.8516 0.8516 129.2114 1.2929 0.6312 -0.0367 -0.0019 -0.0009
548 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8896 0.8896 129.3302 1.2950 0.6309 -0.0360 -0.0019 -0.0009
549 512810 华宝中证军工ETF 0.7742 0.7742 126.4532 0.6863 0.1939 -0.0569 -0.0021 -0.0026
550 512800 华宝中证银行ETF 0.9913 0.9913 114.0528 0.8248 0.4907 -0.0116 -0.0003 -0.0004
551 512780 广发中证京津冀ETF 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
552 512700 南方中证银行ETF 1.0161 1.0161 112.5383 0.8327 0.4891 0.0144 0.0003 0.0004
553 512680 广发中证军工ETF 0.7925 0.7925 126.9080 0.6977 0.1975 -0.0456 -0.0018 -0.0020
554 512660 国泰中证军工ETF 0.8172 0.8172 129.1614 0.7208 0.1965 -0.0401 -0.0017 -0.0018
555 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.8053 119.0028 1.1728 0.7218 0.0843 0.0016 0.0020
556 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 110.1340 0.7557 0.4085 0.1882 0.0040 0.0058
557 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 127.8680 1.0272 0.4154 0.2218 0.0064 0.0068
558 512580 广发中证环保ETF 0.9181 0.9181 115.7987 0.8642 0.4372 -0.0566 -0.0019 -0.0017
559 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8391 0.8391 131.0585 1.2606 0.6638 -0.1184 -0.0033 -0.0031
560 512560 易方达中证军工ETF 0.8973 0.8973 128.8898 0.6994 0.2138 -0.0724 -0.0021 -0.0033
561 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0653 1.0653 116.4863 1.1014 0.7604 0.0560 0.0016 0.0013
562 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
563 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2508 0.6338 113.7517 0.9488 0.5660 0.0205 -- 0.0005
564 512500 华夏中证500ETF 2.9352 0.6425 114.0929 0.9552 0.5667 0.0116 -0.0002 0.0003
565 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8740 0.8740 130.2505 1.0671 0.4997 -0.0931 -0.0023 -0.0028
566 512340 南方中证500原材料ETF 0.9145 0.9145 129.2183 1.2397 0.5802 0.0981 0.0025 0.0025
567 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8119 0.8119 139.9655 0.8381 0.1926 0.0271 0.0006 0.0012
568 512310 南方中证500工业ETF 0.5844 0.5844 115.2919 0.9044 0.4872 -0.1085 -0.0033 -0.0031
569 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.3224 1.3224 117.9073 0.8474 0.3910 0.0972 0.0021 0.0031
570 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
571 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3578 1.3578 124.9773 0.9795 0.4139 0.0214 0.0001 0.0007
572 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9177 0.9177 135.7332 1.4295 0.7986 -0.0556 -0.0003 -0.0014
573 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
574 512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.0308 1.0308 0.0000 -- -- -- -- --
575 512120 华安中证细分医药ETF 1.8190 1.8190 110.0676 0.7259 0.3779 0.2122 0.0045 0.0068
576 512100 南方中证1000ETF 0.7820 0.7820 120.0637 0.9040 0.4139 -0.0622 -0.0022 -0.0019
577 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
578 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8584 1.8584 128.1978 1.3203 0.6793 0.0773 0.0017 0.0018
579 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0247 2.0247 111.4122 0.6750 0.3113 0.2605 0.0058 0.0092
580 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8424 0.8424 128.9178 1.2871 0.6312 -0.0366 -0.0019 -0.0009
581 511880 银华交易型货币A 101.6720 118.5530 8.4364 -0.0005 0.0049 3.3896 0.0005 -0.9527
582 511310 富国中证10年期国债ETF 100.7672 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
583 511290 广发上证10年期国债ETF 100.3570 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
584 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 100.1054 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
585 511260 上证10年期国债ETF 100.8510 1.0090 43.4479 -0.0662 0.1591 -0.0207 -0.0001 0.0011
586 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.4295 1.0443 28.6968 -0.0101 0.0158 0.3633 0.0006 -0.0570
587 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.3610 1.1490 28.7169 -0.0090 0.0124 0.4713 0.0008 -0.0834
588 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.3880 1.1370 30.1334 -0.0193 0.0478 0.1558 0.0003 -0.0141
589 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2734 1.2734 123.2546 1.2258 0.6826 0.0862 0.0018 0.0021
590 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9276 2.2808 101.8643 0.9226 0.8320 0.1027 0.0015 0.0022
591 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9079 0.9079 0.0000 -- -- -- -- --
592 510810 中证上海国企ETF 0.9331 0.9631 103.2879 0.9346 0.8077 0.0012 -0.0005 --
593 510800 建信上证50ETF 0.9269 0.9269 0.0000 -- -- -- -- --
594 510710 博时上证50ETF 2.8983 0.8960 114.8106 1.0777 0.7035 0.1530 0.0033 0.0036
595 510680 万家上证50ETF 2.2534 2.2534 114.4347 1.0667 0.6983 0.1567 0.0034 0.0037
596 510660 华夏医药ETF 2.1811 2.1811 111.6818 0.7323 0.3628 0.2378 0.0053 0.0078
597 510650 华夏金融ETF 1.7448 1.7448 120.6962 1.1007 0.6009 0.1214 0.0028 0.0031
598 510630 华夏消费ETF 2.4237 2.4237 121.7068 1.0218 0.5009 0.2378 0.0062 0.0066
599 510590 平安大华中证500ETF 6.0262 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
600 510580 易方达中证500ETF 6.0025 0.9249 110.3764 0.8695 0.5361 0.0053 -0.0004 0.0001
601 510560 国寿安保中证500ETF 1.2726 0.5893 113.8471 0.9499 0.5653 0.0160 -0.0001 0.0004
602 510520 诺安中证500ETF 1.5412 1.5412 112.0785 0.9219 0.5668 -0.0056 -0.0006 -0.0001
603 510510 广发中证500ETF 1.6711 1.6711 113.6322 0.9476 0.5669 0.0080 -0.0003 0.0002
604 510500 南方中证500ETF 6.3215 1.7721 114.7980 0.9660 0.5655 0.0085 -0.0003 0.0002
605 510440 中证500沪市ETF 1.7580 1.7580 113.6169 0.9994 0.6309 0.0135 -0.0002 0.0003
606 510430 银华上证50等权ETF 1.4760 1.4760 108.9081 1.0481 0.8218 0.0706 0.0010 0.0015
607 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.4480 1.4480 102.4157 0.9988 0.9544 0.0115 -0.0003 0.0002
608 510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 0.7650 125.2056 1.1140 0.5315 0.1132 0.0028 0.0031
609 510390 平安大华沪深300ETF 3.9043 0.9343 0.0000 -- -- -- -- --
610 510380 国寿安保沪深300ETF 0.9733 0.9733 0.0000 -- -- -- -- --
611 510360 广发沪深300ETF 1.2251 1.2251 106.5062 1.0505 0.9026 0.1301 0.0023 0.0027
612 510330 华夏沪深300ETF 4.2195 1.7599 107.8307 1.0773 0.9035 0.1285 0.0023 0.0027
613 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6577 1.6577 107.4173 1.0696 0.9043 0.1310 0.0023 0.0027
614 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9040 1.5476 107.7538 1.0761 0.9041 0.1272 0.0022 0.0026
615 510290 南方上证380ETF 1.5758 1.5758 113.0752 0.9859 0.6257 0.0379 0.0004 0.0009
616 510280 华宝上证180成长ETF 1.7490 1.7490 110.4198 1.0165 0.7315 0.1920 0.0039 0.0044
617 510270 中银上证国企100ETF 1.1080 1.2930 105.8535 0.9767 0.7996 0.0818 0.0012 0.0018
618 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1780 1.1780 109.3828 0.9178 0.6193 0.0882 0.0015 0.0022
619 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 117.7831 1.0558 0.6096 0.1058 0.0022 0.0027
620 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.1754 1.1518 105.1067 0.9761 0.8217 0.0806 0.0012 0.0018
621 510210 富国上证综指ETF 3.6720 1.2570 98.0344 0.9234 0.9717 0.0419 0.0003 0.0008
622 510190 华安上证龙头ETF 3.6250 1.3890 103.4003 0.9954 0.9124 0.0817 0.0011 0.0017
623 510180 华安上证180ETF 3.3331 3.4731 106.9032 1.0330 0.8600 0.1204 0.0021 0.0026
624 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 121.1271 1.0529 0.5420 0.1130 0.0026 0.0030
625 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5770 1.4355 104.4777 0.9856 0.8581 0.0410 0.0003 0.0009
626 510150 招商上证消费80ETF 5.2710 1.7370 109.8062 0.8882 0.5711 0.1936 0.0040 0.0051
627 510130 中盘ETF 3.9470 1.3576 99.9365 0.9403 0.9330 0.0965 0.0013 0.0020
628 510120 海富通上证非周期ETF 3.0200 1.2720 102.4946 0.9086 0.7874 0.0910 0.0013 0.0020
629 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 117.5978 1.0864 0.6496 0.1061 0.0022 0.0026
630 510090 责任ETF 1.6130 1.9243 114.3811 1.0794 0.7165 0.1469 0.0031 0.0034
631 510081 长盛动态精选混合 1.0486 3.3704 97.2530 0.7779 0.7120 -0.0028 -0.0005 -0.0001
632 510080 长盛全债指数增强债券 1.1207 2.4057 40.0576 0.1131 0.5233 0.0154 -- 0.0004
633 510070 民企ETF 1.8380 1.5750 109.8935 1.0653 0.8190 0.1218 0.0022 0.0027
634 510060 上证中央企业50ETF 1.8192 1.1636 109.9804 0.9732 0.6813 0.1023 0.0018 0.0024
635 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.7070 114.3549 1.0672 0.7010 0.1304 0.0027 0.0031
636 510030 价值ETF 4.9500 1.6950 112.8569 0.9827 0.6265 0.1418 0.0029 0.0035
637 510020 超大ETF 2.7082 0.9989 109.0173 1.0163 0.7696 0.1038 0.0018 0.0023
638 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 110.7940 1.0414 0.7575 0.1107 0.0020 0.0025
639 502058 广发医疗指数分级B 1.2828 0.3666 176.3516 1.5289 0.2544 0.1250 0.0066 0.0049
640 502057 广发医疗指数分级A 1.0232 1.1574 9.1775 0.0009 0.0122 4.6926 0.0008 0.8384
641 502056 广发医疗指数分级 1.1530 0.7906 122.3126 0.7255 0.2475 0.1318 0.0034 0.0052
642 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5950 0.5950 187.4647 2.7159 0.6286 -0.0516 -0.0050 -0.0013
643 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0230 1.1450 11.1950 0.0021 0.0305 2.7743 0.0007 0.3135
644 502053 长盛中证证券公司分级 0.8090 0.8570 124.3816 1.1918 0.6246 -0.0528 -0.0022 -0.0013
645 502050 易方达上证50指数分级B 0.7850 0.3695 153.6212 1.9808 0.7415 0.0975 0.0033 0.0022
646 502049 易方达上证50指数分级A 1.0150 1.1492 8.5721 0.0007 0.0096 4.0898 0.0006 0.8232
647 502048 易方达上证50指数分级 0.9000 0.8891 111.7470 1.0245 0.7084 0.1376 0.0027 0.0032
648 502042 长盛上证50指数分级B 1.2470 1.2470 148.6964 1.7618 0.6683 0.1755 0.0065 0.0042
649 502041 长盛上证50指数分级A 1.0230 1.1450 11.1950 0.0021 0.0307 2.7728 0.0007 0.3120
650 502040 长盛上证50指数分级 1.1350 1.2020 111.1125 1.0117 0.7067 0.1628 0.0033 0.0038
651 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8218 0.2395 179.0635 2.0969 0.4501 0.0143 -0.0003 0.0004
652 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0232 1.1613 9.1814 0.0009 0.0114 4.6741 0.0008 0.8646
653 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9225 0.6464 121.1744 0.9601 0.4500 0.0122 -0.0002 0.0004
654 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.6020 -0.1160 154.8325 1.8925 0.6559 -0.1779 -0.0092 -0.0043
655 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0400 1.1460 11.2015 -0.0001 0.0001 2.7701 0.0007 -5.0600
656 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8210 0.5150 103.0219 0.8143 0.6196 -0.1673 -0.0039 -0.0042
657 502025 鹏华钢铁分级B 0.8500 0.8500 192.5873 1.9724 0.2977 0.0616 0.0033 0.0022
658 502024 鹏华钢铁分级A 1.0320 1.1300 12.8729 -0.0027 0.0283 1.8047 0.0006 -0.2117
659 502023 鹏华钢铁分级 0.9410 0.9900 136.8828 1.0202 0.3120 0.0468 0.0011 0.0017
660 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 153.5750 1.9409 0.7128 0.1339 0.0050 0.0031
661 502021 国金上证50分级A 1.0210 1.1530 12.7151 0.0017 0.0116 2.1633 0.0007 0.3963
662 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 112.5818 1.0389 0.7071 0.1624 0.0034 0.0038
663 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.5590 0.1000 166.9961 2.5315 0.8673 0.0064 -0.0010 0.0001
664 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0230 1.1600 11.1950 0.0021 0.0303 2.7753 0.0007 0.3148
665 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7910 0.5040 106.9282 1.0417 0.8737 0.0086 -0.0004 0.0002
666 502012 易方达证券公司分级B 0.9454 0.2046 171.3442 2.2707 0.6296 -0.0306 -0.0030 -0.0008
667 502011 易方达证券公司分级A 1.0388 1.1338 8.6558 0.0005 0.0054 3.9659 0.0006 1.0605
668 502010 易方达证券公司分级 0.9921 0.6356 125.4320 1.2131 0.6257 -0.0320 -0.0016 -0.0008
669 502008 易方达国企改革分级B 1.0283 0.1530 144.3535 1.9185 0.8921 0.0579 0.0013 0.0012
670 502007 易方达国企改革分级A 1.0417 1.1392 8.7387 0.0008 0.0121 3.9036 0.0006 0.7004
671 502006 易方达国企改革分级 1.0350 0.6294 104.7576 1.0146 0.8996 0.0585 0.0007 0.0012
672 502005 易方达军工分级B 0.6696 0.1454 206.2130 1.9593 0.2234 -0.0283 -0.0034 -0.0012
673 502004 易方达军工分级A 1.0388 1.1338 8.6558 0.0005 0.0054 3.9659 0.0006 1.0602
674 502003 易方达军工分级 0.8542 0.5494 128.3415 0.7348 0.2094 -0.0508 -0.0020 -0.0022
675 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9285 0.1504 160.0162 1.8780 0.5662 0.0300 0.0004 0.0008
676 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0186 1.1616 9.4789 0.0007 0.0067 3.8469 0.0007 0.9250
677 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9736 0.6124 111.1579 0.9070 0.5671 0.0308 0.0002 0.0008
678 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
679 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
680 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0208 1.0208 0.0000 -- -- -- -- --
681 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0225 1.0225 0.0000 -- -- -- -- --
682 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9726 0.9726 118.5645 1.0777 0.8436 -0.0273 0.0009 -0.0007
683 501302 南方恒生联接A 1.0940 1.0940 107.4375 0.8896 0.7329 0.0945 0.0024 0.0024
684 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2124 1.2124 118.0830 1.1081 0.6647 0.1379 0.0031 0.0033
685 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0238 1.0238 17.2929 -0.0003 0.0002 1.0142 0.0006 -2.0372
686 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0459 1.0459 42.6666 -0.0618 0.1505 0.2392 0.0008 -0.0135
687 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0356 1.0356 26.2725 -0.0090 0.0220 0.4405 0.0006 -0.0652
688 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0222 1.0222 31.5137 -0.0155 0.0257 0.1073 0.0002 -0.0132
689 501055 财通福佑定开混合发起 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
690 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
691 501053 东方红目标优选定开混合 1.0125 1.0225 0.0000 -- -- -- -- --
692 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9959 0.9959 0.0000 -- -- -- -- --
693 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1870 1.1870 117.1006 1.1381 0.7740 0.1182 0.0025 0.0027
694 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0437 1.0437 112.1551 0.8826 0.8438 0.0655 0.0036 0.0018
695 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8901 0.8901 0.0000 -- -- -- -- --
696 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8904 0.8904 0.0000 -- -- -- -- --
697 501046 财通福鑫定开混合发起 0.9742 0.9742 101.5027 0.7216 0.7916 -0.0489 0.0004 -0.0013
698 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0102 1.0102 110.3048 1.0084 0.9310 0.0115 0.0019 0.0003
699 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0108 1.0108 110.3081 1.0083 0.9307 0.0122 0.0020 0.0003
700 501042 汇添富弘安混合C 1.0277 1.0277 75.1931 0.3716 0.6600 0.0573 0.0012 0.0017
701 501041 汇添富弘安混合A 1.0329 1.0329 75.1927 0.3716 0.6601 0.0719 0.0013 0.0021
702 501040 汇添富睿丰混合C 1.0200 1.0200 69.8986 0.3012 0.5807 0.0398 0.0008 0.0012
703 501039 汇添富睿丰混合A 1.0226 1.0226 69.9084 0.3013 0.5808 0.0482 0.0009 0.0015
704 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0989 1.0989 110.8197 0.8912 0.6899 0.1019 0.0026 0.0027
705 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9200 0.9200 113.8826 0.8655 0.5766 -0.0827 -0.0016 -0.0024
706 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9211 0.9211 113.8987 0.8653 0.5760 -0.0815 -0.0015 -0.0023
707 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0252 1.0252 87.0766 0.6620 0.8982 0.0261 0.0005 0.0006
708 501033 银华惠安定期开放混合 0.9859 0.9859 40.2453 0.0899 0.3244 -0.0681 -0.0003 -0.0024
709 501032 财通福盛定开混合发起 0.9259 0.9259 114.6654 0.9982 0.6067 -0.0489 -0.0018 -0.0012
710 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8197 0.8197 124.1239 0.9418 0.3933 -0.1402 -0.0047 -0.0044
711 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8180 0.8180 124.1393 0.9422 0.3934 -0.1409 -0.0047 -0.0044
712 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0534 1.0834 99.9690 0.9251 0.9018 0.0742 0.0009 0.0015
713 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9057 0.9057 103.0594 0.8692 0.7049 -0.0894 -0.0023 -0.0021
714 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0026 1.0547 30.7000 0.0280 0.0926 0.4311 0.0008 0.0279
715 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8726 0.8726 105.1008 0.8323 0.5975 -0.0770 -0.0021 -0.0020
716 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1448 1.1948 115.7333 0.9902 0.6141 0.0855 0.0016 0.0022
717 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2070 1.2070 113.3755 1.0521 0.7527 0.1035 0.0020 0.0024
718 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.8410 0.8410 92.8537 0.6396 0.5792 -0.2100 -0.0038 -0.0054
719 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5026 1.5026 114.0284 1.0919 0.7422 0.1932 0.0042 0.0044
720 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9665 0.9665 104.6784 1.0020 0.8801 -0.0187 -0.0009 -0.0004
721 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7867 0.7867 126.5350 0.7714 0.2443 -0.0393 -0.0016 -0.0016
722 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9116 0.9116 88.8275 0.5704 0.5501 -0.0648 -0.0013 -0.0017
723 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.8960 0.8960 123.7404 1.1805 0.6256 -0.0682 -0.0027 -0.0017
724 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 108.2679 0.9299 0.6624 0.0083 -0.0003 0.0002
725 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1203 1.1203 103.4208 0.6891 0.4369 0.0768 0.0012 0.0023
726 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1237 1.1237 103.4233 0.6895 0.4373 0.0788 0.0012 0.0024
727 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3158 1.3158 124.2714 0.8111 0.2903 0.1812 0.0049 0.0066
728 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 124.2531 0.8112 0.2906 0.1803 0.0049 0.0066
729 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0613 1.0613 118.5843 0.7018 0.2621 0.1124 0.0027 0.0043
730 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0647 1.0647 118.5648 0.7019 0.2624 0.1137 0.0027 0.0044
731 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0517 1.0517 122.8347 0.8322 0.3201 0.0884 0.0021 0.0031
732 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0614 1.0614 122.8359 0.8321 0.3201 0.0911 0.0022 0.0032
733 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9729 0.9729 82.4840 0.5723 0.7448 -0.0567 -0.0011 -0.0013
734 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8590 0.8590 121.9711 0.9059 0.3903 -0.0606 -0.0022 -0.0019
735 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 113.8484 0.9547 0.5711 0.1335 0.0028 0.0035
736 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1900 1.1900 87.6395 0.6070 0.6573 0.1862 0.0024 0.0045
737 487021 工银优质精选混合 1.5870 1.5870 114.1274 1.1153 0.7718 0.1067 0.0021 0.0024
738 487016 工银灵活配置混合A 1.1620 1.4024 41.3762 0.0797 0.2281 0.2245 0.0007 0.0093
739 485119 工银信用纯债债券A 1.1610 1.2020 34.0955 -0.0213 0.0353 0.2347 0.0005 -0.0246
740 485114 工银添颐债券A 2.0090 2.0090 68.8728 0.3980 0.7411 -0.0356 -0.0005 -0.0008
741 485111 工银瑞信双利债券A 1.7590 1.7590 44.2553 0.0636 0.1109 0.1708 0.0006 0.0101
742 485107 工银添利债券A 1.1613 1.7183 49.0641 0.0470 0.0402 0.0396 0.0002 0.0039
743 485105 工银增强收益债券A 1.0772 1.8345 46.6857 0.1484 0.4876 0.0809 0.0003 0.0023
744 485019 工银信用纯债债券B 1.1380 1.1740 34.0468 -0.0280 0.0614 0.1946 0.0004 -0.0155
745 485014 工银添颐债券B 1.9170 1.9170 68.9126 0.3986 0.7415 -0.0482 -0.0007 -0.0011
746 485011 工银瑞信双利债券B 1.7030 1.7030 44.4521 0.0556 0.0834 0.1489 0.0005 0.0102
747 485007 工银添利债券B 1.1502 1.6712 49.3052 0.0450 0.0361 0.0261 0.0001 0.0027
748 485005 工银增强收益债券B 1.0748 1.7826 46.7259 0.1481 0.4843 0.0622 0.0002 0.0018
749 483003 工银精选平衡混合 0.4862 1.9238 111.0495 0.9468 0.6204 0.0453 0.0006 0.0011
750 481017 工银量化策略混合 2.1990 2.1990 111.5303 1.1169 0.8486 0.0953 0.0017 0.0020
751 481015 工银主题策略混合 1.9700 1.9700 123.2014 1.1858 0.6423 0.0438 0.0006 0.0011
752 481013 工银消费服务混合 1.5300 1.8790 104.8370 0.9313 0.7557 0.1525 0.0027 0.0035
753 481012 工银深证红利ETF联接 1.3656 1.5438 124.3566 1.2450 0.6822 0.1683 0.0043 0.0040
754 481010 工银中小盘混合 1.2750 1.2750 117.5505 0.9714 0.5202 -0.0430 -0.0017 -0.0012
755 481009 工银沪深300指数 1.0711 1.6317 104.7861 1.0172 0.9033 0.1240 0.0021 0.0026
756 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.8540 108.2116 1.0456 0.8391 0.1617 0.0031 0.0035
757 481006 工银红利混合 0.8767 0.9177 112.2682 1.1295 0.8453 0.1049 0.0019 0.0023
758 481004 工银稳健成长混合A 1.2062 1.4562 115.3451 0.9846 0.5765 -0.0646 -0.0022 -0.0017
759 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 120.7846 1.2757 0.8047 0.1206 0.0027 0.0027
760 470098 汇添富逆向投资混合 2.0390 2.6080 114.4573 1.0398 0.6630 0.1637 0.0036 0.0040
761 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0300 1.0990 53.3696 0.2041 0.5404 0.2380 0.0012 0.0064
762 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0400 1.1090 53.2126 0.1991 0.5206 0.2551 0.0013 0.0070
763 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 42.1009 0.1311 0.5759 0.1134 0.0003 0.0029
764 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4112 1.4112 110.1822 1.0251 0.7504 0.0715 0.0011 0.0016
765 470059 汇添富可转债债券C 1.4350 1.5050 95.1527 0.7068 0.6415 0.1586 0.0024 0.0039
766 470058 汇添富可转债债券A 1.4740 1.5440 95.0159 0.7046 0.6411 0.1641 0.0025 0.0040
767 470028 汇添富社会责任混合 1.9050 1.9050 146.7196 1.0713 0.2607 0.1272 0.0047 0.0049
768 470021 汇添富优选回报混合A 1.1650 1.1650 110.2682 1.1146 0.8844 0.1328 0.0025 0.0028
769 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 64.8527 0.3519 0.7369 0.1813 0.0013 0.0042
770 470011 汇添富多元收益债券C 1.2020 1.5620 63.0011 0.3115 0.6482 0.2080 0.0014 0.0051
771 470010 汇添富多元收益债券A 1.2150 1.5940 62.7217 0.3061 0.6371 0.2191 0.0015 0.0054
772 470009 汇添富民营活力混合A 3.3210 3.5710 112.8413 1.0688 0.7415 0.1692 0.0036 0.0039
773 470008 汇添富策略回报混合 1.8180 1.9480 119.9723 1.1338 0.6530 0.1494 0.0035 0.0036
774 470007 汇添富上证综合指数 1.0430 1.1790 98.4952 0.9313 0.9699 0.0757 0.0009 0.0015
775 470006 汇添富医药保健混合A 1.5550 1.8560 111.6431 0.6635 0.2982 0.1631 0.0035 0.0059
776 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.7324 1.7324 104.7207 1.0157 0.9028 0.1255 0.0021 0.0026
777 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0947 1.0947 102.2984 0.9249 0.8220 0.0788 0.0011 0.0017
778 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3282 1.3282 36.8050 -0.0437 0.1097 0.3778 0.0010 -0.0225
779 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4800 2.0110 112.0229 1.0140 0.6872 0.0919 0.0017 0.0022
780 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3539 1.3539 37.2509 -0.0423 0.0977 0.4042 0.0011 -0.0255
781 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5420 1.5420 125.8280 1.0438 0.4575 0.1206 0.0031 0.0035
782 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5667 3.5497 121.2910 1.0908 0.5787 0.1222 0.0029 0.0032
783 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0193 1.4143 32.7205 -0.0207 0.0395 0.3451 0.0007 -0.0342
784 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2337 1.6806 110.8480 0.8247 0.4742 0.1003 0.0019 0.0029
785 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4796 3.2555 106.0128 0.8121 0.5496 0.1927 0.0037 0.0051
786 450019 国富恒久信用债券C 1.3009 1.3009 41.2164 0.0341 0.0424 0.0861 0.0003 0.0082
787 450018 国富恒久信用债券A 1.3188 1.3188 41.2173 0.0327 0.0390 0.1067 0.0003 0.0107
788 450011 国富研究精选混合 1.4280 1.4280 103.5591 0.9578 0.8395 0.1739 0.0031 0.0037
789 450010 国富策略回报混合 1.3480 1.3480 107.0458 0.9745 0.7612 0.0897 0.0014 0.0020
790 450009 国富中小盘股票 1.8860 2.4040 103.2942 0.8757 0.7089 0.1864 0.0033 0.0044
791 450008 国富沪深300指数增强 1.0730 1.4160 103.8706 1.0052 0.9136 0.0654 0.0008 0.0013
792 450007 国富成长动力混合 1.3830 1.5630 110.7563 1.0950 0.8386 0.0581 0.0008 0.0013
793 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.5799 47.6814 0.1692 0.5829 0.1193 0.0004 0.0031
794 450005 国富强化收益债券A 1.2466 1.6306 47.7298 0.1699 0.5855 0.1304 0.0005 0.0034
795 450004 国富深化价值混合 1.2200 1.6900 108.7165 1.0394 0.8140 0.2069 0.0041 0.0045
796 450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.0220 105.5903 1.0043 0.8541 0.1313 0.0023 0.0028
797 450002 国富弹性市值混合 1.2363 3.5335 101.0869 0.8893 0.7972 0.1941 0.0033 0.0043
798 450001 国富中国收益混合 0.8952 2.7297 77.9899 0.5074 0.7325 0.1259 0.0012 0.0029
799 420108 天弘债券发起式B 1.1330 1.1610 23.2574 -0.0088 0.0277 0.3837 0.0004 -0.0455
800 420102 天弘永利债券B 1.0524 1.5574 30.0303 0.0329 0.1398 0.2542 0.0004 0.0134
801 420009 天弘安康颐养混合 1.5200 1.5200 43.3906 0.1413 0.5927 0.1477 0.0005 0.0038
802 420008 天弘债券发起式A 1.1610 1.1900 24.0680 -0.0017 0.0009 0.4535 0.0005 -0.2966
803 420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 123.4601 1.0534 0.5027 0.0814 0.0018 0.0023
804 420003 天弘永定价值成长混合 2.0173 2.3523 113.7410 0.8446 0.4486 0.0762 0.0014 0.0022
805 420002 天弘永利债券A 1.0511 1.5144 30.1334 0.0330 0.1392 0.2072 0.0003 0.0110
806 420001 天弘精选混合 0.7432 2.0718 102.0839 0.8946 0.7756 0.1076 0.0017 0.0024
807 410010 华富中小板指数增强 1.3523 1.3523 105.0658 0.8590 0.6373 0.0601 0.0008 0.0015
808 410009 华富量子生命力混合 1.0523 1.0523 106.2863 0.8654 0.6176 0.0416 0.0004 0.0010
809 410008 华富中证100指数 1.3151 1.3151 110.8279 1.0546 0.7758 0.1839 0.0038 0.0041
810 410007 华富价值增长混合 1.1882 1.9882 119.2543 0.9620 0.4816 0.1122 0.0025 0.0032
811 410006 华富策略精选混合 1.4184 1.5784 110.3623 0.9787 0.6795 0.0185 -0.0001 0.0004
812 410005 华富收益增强债券B 1.7851 2.0671 37.0169 0.0884 0.4384 0.1671 0.0004 0.0050
813 410004 华富收益增强债券A 1.8135 2.1255 37.0101 0.0884 0.4382 0.1969 0.0005 0.0059
814 410003 华富成长趋势混合 0.9824 1.2724 123.0974 1.1379 0.5935 0.0799 0.0017 0.0020
815 410001 华富竞争力优选混合 1.0660 2.6935 113.4248 1.0099 0.6485 0.1377 0.0029 0.0034
816 400032 东方主题精选混合 0.6625 0.6625 110.8793 0.9425 0.6186 -0.0681 -0.0021 -0.0017
817 400030 东方添益债券 1.0257 1.1587 46.2309 -0.0236 0.0128 -0.0765 -0.0003 0.0133
818 400029 东方双债添利债券C 1.4561 1.4561 48.2220 0.1828 0.6507 -0.0196 -0.0002 -0.0005
819 400027 东方双债添利债券A 1.4764 1.4764 48.2430 0.1830 0.6507 -0.0022 -0.0001 -0.0001
820 400025 东方新兴成长混合 1.6289 1.6289 112.6433 0.9008 0.5304 0.1881 0.0041 0.0051
821 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1242 1.2942 45.4658 0.1063 0.2782 0.0806 0.0003 0.0030
822 400022 东方利群混合A 1.2524 1.2524 73.1175 0.4779 0.8411 0.0177 -0.0001 0.0004
823 400020 东方安心收益保本 0.9866 1.3347 38.5841 0.1103 0.5775 0.0566 0.0001 0.0015
824 400018 东方启明量化先锋混合 1.4466 1.4466 100.4360 0.8383 0.7270 0.0258 -- 0.0006
825 400016 东方强化收益债券 1.0663 1.3463 31.6199 -0.0206 0.0448 0.3913 0.0008 -0.0365
826 400015 东方增长中小盘混合 1.4214 1.8814 106.7061 0.6989 0.3965 0.0576 0.0009 0.0018
827 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2200 1.4300 66.4216 0.3221 0.5610 0.0768 0.0005 0.0020
828 400011 东方核心动力混合 1.4273 1.4273 100.6125 0.9227 0.8744 -0.0336 -0.0012 -0.0007
829 400009 东方稳健回报债券 1.1450 1.3110 26.6256 -0.0101 0.0212 0.4521 0.0006 -0.0613
830 400007 东方策略成长混合 2.7627 2.7627 113.4292 1.0613 0.7162 0.0547 0.0008 0.0013
831 400003 东方精选混合 1.4573 4.5492 109.4292 0.9929 0.7236 -0.0659 -0.0021 -0.0015
832 400001 东方龙混合 0.9637 2.9752 114.8382 1.0912 0.7205 -0.0220 -0.0012 -0.0005
833 399011 中海医疗保健主题股票 1.8730 2.3710 114.7150 0.7782 0.3680 0.2879 0.0069 0.0094
834 399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.1950 110.2914 0.9848 0.6898 0.1532 0.0030 0.0036
835 398061 中海消费主题精选混合 2.4510 2.6610 125.8143 1.2138 0.6188 0.1371 0.0035 0.0034
836 398051 中海环保新能源混合 0.9500 0.9500 112.3905 0.9305 0.5712 0.1291 0.0026 0.0034
837 398041 中海量化策略混合 0.8850 1.4220 141.6195 0.8851 0.2050 0.0144 0.0001 0.0006
838 398031 中海蓝筹混合 0.7699 1.9749 113.3221 1.0540 0.7090 0.0794 0.0014 0.0019
839 398021 中海能源策略混合 0.7550 1.0650 125.0076 1.2155 0.6368 0.1183 0.0029 0.0029
840 398011 中海分红增利混合 0.7252 2.1252 124.0666 1.2503 0.6944 0.0882 0.0019 0.0021
841 398001 中海优质成长混合 0.4375 3.2957 125.4173 1.2783 0.6951 0.0777 0.0016 0.0018
842 395012 中海增强收益债券C 1.1280 1.2780 44.2496 0.1523 0.6369 0.0847 0.0002 0.0021
843 395011 中海增强收益债券A 1.1410 1.3210 45.6486 0.1626 0.6411 0.0958 0.0003 0.0024
844 395001 中海稳健收益债券 1.0230 1.6130 36.1287 0.0784 0.3799 0.0718 0.0001 0.0023
845 393001 中海优势精选混合 1.1710 1.2360 112.1383 0.7369 0.3615 0.0180 -- 0.0006
846 380009 中银添利债券发起A 1.4980 1.4980 38.2764 0.0768 0.2891 0.3206 0.0009 0.0118
847 380006 中银纯债债券C 1.0440 1.2440 29.9064 -0.0262 0.0903 0.2958 0.0005 -0.0194
848 380005 中银纯债债券A 1.0460 1.2690 30.9527 -0.0303 0.1055 0.3271 0.0006 -0.0199
849 379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 134.1643 0.9633 0.3015 0.0922 0.0027 0.0033
850 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2956 2.1646 102.1725 0.8170 0.6447 0.1883 0.0033 0.0046
851 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8350 2.1900 129.4845 1.1255 0.4743 0.1235 0.0034 0.0035
852 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9890 2.9890 136.9494 1.0449 0.3267 0.1585 0.0051 0.0055
853 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2950 2.2950 118.7292 0.9495 0.4775 0.0940 0.0020 0.0027
854 377020 上投摩根内需动力混合 0.9566 1.7083 132.3853 1.0471 0.3757 0.1093 0.0031 0.0035
855 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6125 5.5325 114.7911 0.7467 0.3379 0.0063 -0.0003 0.0002
856 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7360 1.7360 117.8015 1.0093 0.5567 0.1064 0.0023 0.0028
857 375010 上投摩根中国优势混合 1.2086 5.2606 136.2907 1.2296 0.4612 0.0626 0.0016 0.0018
858 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6552 2.2753 100.5232 0.7707 0.6122 0.0471 0.0005 0.0012
859 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8624 2.9556 99.9517 0.6146 0.3983 -0.0443 -0.0012 -0.0014
860 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2480 1.2950 57.0035 0.2505 0.6254 -0.0355 -0.0004 -0.0009
861 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2790 1.3290 57.0964 0.2509 0.6233 -0.0257 -0.0003 -0.0006
862 371120 上投摩根纯债债券B 1.3910 1.3910 21.2058 0.0016 0.0013 0.4465 0.0004 0.2399
863 371020 上投摩根纯债债券A 1.4420 1.4420 20.9440 0.0026 0.0038 0.5460 0.0005 0.1758
864 370027 上投摩根智选30混合 1.9020 1.9020 135.1958 1.2325 0.4786 0.0709 0.0018 0.0020
865 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0000 1.0960 33.6077 0.0254 0.0533 0.0047 -- 0.0004
866 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0080 1.1190 32.8162 0.0189 0.0323 0.0324 0.0001 0.0035
867 370024 上投摩根核心优选混合 2.9170 2.9170 127.3504 1.1597 0.5382 0.1518 0.0041 0.0041
868 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 105.0346 0.9348 0.7557 0.1800 0.0033 0.0041
869 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0690 1.3480 33.3892 0.0398 0.1340 0.1181 0.0002 0.0064
870 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0760 1.3750 33.1507 0.0382 0.1271 0.1625 0.0003 0.0090
871 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9110 1.7210 121.7488 1.1391 0.6216 -0.0115 -0.0010 -0.0003
872 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0430 1.3550 29.6582 0.0177 0.0424 0.1801 0.0003 0.0173
873 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0500 1.3810 28.6729 0.0184 0.0528 0.2634 0.0004 0.0226
874 360012 光大保德信中小盘混合 1.3509 1.7409 109.4230 0.7269 0.3879 0.0140 -0.0001 0.0004
875 360011 光大保德信动态优选混合 1.0340 1.9690 91.9551 0.4305 0.2728 0.0365 0.0004 0.0014
876 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1406 1.7608 109.2607 0.7059 0.3680 0.0592 0.0010 0.0019
877 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 24.4853 -0.0008 0.0002 0.2131 0.0002 -0.2985
878 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1450 1.3910 24.3953 -0.0070 0.0146 0.2805 0.0003 -0.0457
879 360007 光大保德信优势配置混合 1.0366 1.4958 136.8238 1.5763 0.7462 0.1021 0.0028 0.0023
880 360006 光大保德信新增长混合 1.0793 3.0437 115.8712 1.0354 0.6259 0.0932 0.0018 0.0023
881 360005 光大保德信红利混合 2.1166 4.6591 115.3723 1.1886 0.8392 -0.0326 -0.0015 -0.0007
882 360001 光大保德信量化股票 1.2229 3.2666 103.0142 0.9700 0.8794 -0.0225 -0.0010 -0.0005
883 350009 天治研究驱动混合A 1.2310 1.4000 93.0139 0.7675 0.8283 0.0702 0.0007 0.0015
884 350008 天治新消费混合 1.6420 1.6420 117.3608 1.0693 0.6343 0.0707 0.0013 0.0018
885 350007 天治趋势精选混合 0.9190 0.9190 89.8100 0.6625 0.7100 0.0454 0.0003 0.0011
886 350006 天治稳健双盈债券 1.8016 1.8416 43.8115 0.1378 0.5423 -0.0194 -0.0001 -0.0005
887 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 108.8236 1.0023 0.7539 0.2126 0.0043 0.0048
888 350002 天治低碳经济混合 0.7912 3.3162 113.1966 1.0467 0.7023 0.0683 0.0011 0.0016
889 350001 天治财富增长混合 1.2285 3.0738 101.9252 0.7758 0.5869 0.2051 0.0037 0.0053
890 340009 兴全磐稳增利债券 1.3732 1.6612 32.6698 0.0341 0.1076 0.3174 0.0006 0.0191
891 340008 兴全有机增长混合 2.4088 3.2288 118.8100 1.0187 0.5481 0.0969 0.0021 0.0026
892 340007 兴全社会责任混合 3.7020 3.8920 121.8862 0.9057 0.3912 0.1711 0.0044 0.0054
893 340006 兴全全球视野股票 1.6941 4.4401 121.7379 1.1343 0.6166 0.0640 0.0012 0.0016
894 340001 兴全可转债混合 1.0606 3.6856 84.7210 0.5850 0.6992 0.1388 0.0016 0.0033
895 320022 诺安研究精选股票 1.0200 1.7720 110.2401 1.0135 0.7320 0.0933 0.0016 0.0022
896 320021 诺安双利债券发起式 1.5750 1.5750 58.9830 0.0264 0.0061 0.2953 0.0020 0.0749
897 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9940 1.4490 51.1649 0.0456 0.0319 -0.0194 -0.0001 -0.0021
898 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7100 1.8300 97.9958 0.7549 0.6503 0.1415 0.0022 0.0035
899 320016 诺安多策略混合 1.5410 1.5410 108.9445 0.9353 0.6536 0.0015 -0.0005 --
900 320015 诺安行业轮动混合 1.1521 1.1521 91.9437 0.6581 0.6379 0.1644 0.0023 0.0041
901 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1470 1.1470 104.7792 0.8387 0.6143 0.0790 0.0012 0.0020
902 320012 诺安主题精选混合 1.8500 1.9500 110.9881 0.7906 0.4335 0.1276 0.0026 0.0038
903 320011 诺安中小盘精选混合 2.0260 3.0560 95.0868 0.6879 0.6093 0.1667 0.0025 0.0042
904 320010 诺安中证100指数 1.3140 1.3140 110.9348 1.0514 0.7682 0.1804 0.0037 0.0041
905 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 48.7973 0.1255 0.2926 -0.2029 -0.0010 -0.0074
906 320008 诺安增利债券A 1.3400 1.5050 49.1954 0.1265 0.2876 -0.1805 -0.0009 -0.0066
907 320007 诺安成长混合 0.8540 1.2990 110.6344 0.9293 0.6067 -0.1400 -0.0038 -0.0035
908 320006 诺安灵活配置混合 2.3130 2.8930 115.9670 1.0802 0.6790 0.0406 0.0005 0.0010
909 320005 诺安价值增长混合 1.2024 2.1474 109.1336 0.8165 0.4947 0.0701 0.0012 0.0020
910 320004 诺安优化收益债券 1.0438 1.7774 49.4418 0.1914 0.6449 0.0779 0.0003 0.0019
911 320003 诺安先锋混合 1.3734 3.2569 102.8920 0.8342 0.6535 0.0635 0.0008 0.0015
912 320001 诺安平衡混合 0.9360 3.1960 85.7279 0.6576 0.8427 0.1611 0.0019 0.0035
913 310518 申万菱信可转债债券 1.2810 1.4310 85.9635 0.5789 0.6458 -0.0133 -0.0005 -0.0003
914 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3730 1.5190 50.5973 0.2028 0.6605 0.0497 0.0001 0.0012
915 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5951 1.5951 111.1611 1.0130 0.7073 0.1672 0.0034 0.0039
916 310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1.7840 122.1887 1.1174 0.5895 0.1979 0.0051 0.0051
917 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0270 1.4670 27.6200 0.0396 0.2834 -0.0419 -0.0001 -0.0016
918 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 1.4980 28.5835 0.0411 0.2665 0.0200 -- 0.0008
919 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2043 2.2203 121.9640 1.2076 0.6936 0.1011 0.0022 0.0024
920 310358 申万菱信新经济混合 1.0085 2.4307 127.8162 1.3068 0.6735 0.0872 0.0020 0.0021
921 310328 申万菱信新动力混合 0.5968 3.0635 113.7381 1.1620 0.8492 0.0786 0.0013 0.0017
922 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2606 3.0531 107.8451 1.0823 0.9114 0.1010 0.0017 0.0021
923 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9320 3.0059 111.8380 0.9837 0.6510 0.1045 0.0020 0.0026
924 291007 泰信增强收益债券C 1.0260 1.3030 28.3873 -0.0234 0.0887 0.1775 0.0003 -0.0118
925 290014 泰信现代服务业混合 1.5480 1.6080 102.0076 0.9101 0.8051 0.0007 -0.0005 --
926 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
927 290011 泰信中小盘精选混合 1.5640 1.8240 114.6541 0.8584 0.4488 -0.0994 -0.0030 -0.0029
928 290010 泰信中证200指数 1.0530 1.0730 103.6663 0.9338 0.7947 0.0444 0.0004 0.0010
929 290009 泰信周期回报债券 1.1590 1.4340 23.0189 -0.0078 0.0228 0.4279 0.0004 -0.0559
930 290008 泰信发展主题混合 1.2030 1.6420 114.5483 0.9491 0.5506 0.0604 0.0010 0.0016
931 290007 泰信增强收益债券A 1.0361 1.3391 28.2524 -0.0232 0.0892 0.2341 0.0004 -0.0155
932 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0696 1.5473 124.9461 1.0042 0.4355 0.0029 -0.0005 0.0001
933 290005 泰信优势增长混合 1.2480 1.8580 118.2072 0.7370 0.2928 -0.0081 -0.0006 -0.0003
934 290004 泰信优质生活混合 0.7081 1.5218 111.2412 0.8042 0.4446 -0.2131 -0.0055 -0.0063
935 290003 泰信双息双利债券 1.0343 1.4546 23.7634 0.0224 0.1660 0.2138 0.0002 0.0104
936 290002 泰信先行策略混合 0.5859 2.3464 101.1932 0.8842 0.7848 -0.0097 -0.0007 -0.0002
937 288102 华夏稳定双利债券C 1.0605 1.8676 39.0818 0.1024 0.4734 0.1044 0.0003 0.0030
938 288002 华夏收入混合 4.9190 6.3190 107.8257 1.0167 0.8049 0.0435 0.0004 0.0010
939 288001 华夏经典配置混合 1.0620 3.4520 97.1432 0.7168 0.6073 0.0591 0.0007 0.0015
940 270050 广发新经济混合 2.1950 2.1950 127.4353 1.2564 0.6300 0.1293 0.0033 0.0032
941 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3300 26.0866 -0.0100 0.0227 0.3904 0.0005 -0.0511
942 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.3440 26.2890 -0.0101 0.0226 0.4333 0.0006 -0.0568
943 270045 广发双债添利债券C 1.2820 1.2820 23.4596 0.0026 0.0024 0.5558 0.0006 0.2251
944 270044 广发双债添利债券A 1.2990 1.2990 23.8013 0.0049 0.0079 0.6019 0.0007 0.1337
945 270043 广发理财年年红债券 1.0230 1.2320 13.5922 -0.0028 0.0329 1.6971 0.0006 -0.2184
946 270041 广发消费品精选混合 2.8320 2.8320 115.6039 1.0237 0.6176 0.1720 0.0039 0.0043
947 270030 广发聚财信用债券B 1.1170 1.4840 26.5347 0.0077 0.0126 0.3698 0.0005 0.0650
948 270029 广发聚财信用债券A 1.1360 1.5110 26.0271 0.0080 0.0146 0.4293 0.0006 0.0701
949 270028 广发制造业精选混合 2.4110 2.4110 117.6664 0.9296 0.4744 0.0641 0.0012 0.0018
950 270026 广发中小板300联接 1.1944 1.1944 107.6333 0.8369 0.5493 0.0375 0.0004 0.0010
951 270025 广发行业领先混合A 1.3520 2.0040 121.2226 1.1335 0.6262 0.0277 0.0002 0.0007
952 270022 广发内需增长混合 0.8710 0.9710 106.7551 0.9266 0.6957 -0.0354 -0.0013 -0.0008
953 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 104.1840 0.7824 0.5468 0.1459 0.0026 0.0039
954 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7870 2.0770 103.9934 1.0015 0.9027 0.1298 0.0021 0.0027
955 270009 广发增强债券 1.1440 1.6270 24.5940 -0.0035 0.0035 0.4293 0.0005 -0.1436
956 270008 广发核心精选混合 2.8710 3.0810 124.4711 1.1570 0.5870 -0.0688 -0.0027 -0.0018
957 270007 广发大盘成长混合 1.1111 1.1111 108.3980 1.0043 0.7688 0.0643 0.0009 0.0014
958 270006 广发策略优选混合 1.8305 3.0905 113.1938 1.0019 0.6435 0.0413 0.0005 0.0010
959 270005 广发聚丰混合 0.9355 5.0613 114.7141 1.0449 0.6636 0.0267 0.0001 0.0006
960 270002 广发稳健增长混合 1.2674 4.1646 85.7375 0.5915 0.6814 0.2833 0.0037 0.0068
961 270001 广发聚富混合 1.0228 3.8388 109.8131 0.8964 0.5815 0.1261 0.0024 0.0033
962 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3520 1.3620 48.8992 0.1668 0.5123 0.0709 0.0002 0.0020
963 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.1900 29.6886 -0.0021 0.0006 0.0094 -- -0.0077
964 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 48.8549 0.1675 0.5185 0.0840 0.0003 0.0023
965 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 1.2250 29.1827 -0.0081 0.0095 0.0558 0.0001 -0.0113
966 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2510 1.5310 105.5643 1.0199 0.8816 0.1605 0.0029 0.0034
967 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1600 3.3100 124.5785 1.2425 0.6746 0.1632 0.0042 0.0039
968 260115 景顺长城中小盘混合 1.2430 1.8030 120.4417 1.0562 0.5580 0.1489 0.0036 0.0039
969 260112 景顺长城能源基建混合 1.5830 2.2880 93.7779 0.7436 0.7526 0.0901 0.0011 0.0020
970 260111 景顺长城公司治理混合 1.1950 1.9730 96.3401 0.8351 0.8521 0.2262 0.0036 0.0048
971 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2280 1.6520 124.7477 1.2546 0.6841 0.1638 0.0042 0.0039
972 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0060 2.9920 116.7377 1.0129 0.5814 0.1068 0.0022 0.0028
973 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3810 2.9180 125.8968 1.0413 0.4543 0.2425 0.0068 0.0071
974 260104 景顺长城内需增长混合 5.3290 7.1850 116.6255 1.0149 0.5860 0.1173 0.0025 0.0030
975 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1855 3.4855 112.5738 1.0531 0.7268 0.1607 0.0033 0.0037
976 260101 景顺长城优选混合 2.8346 4.8753 105.4895 0.7136 0.4328 0.1688 0.0032 0.0051
977 257070 国联安优选行业混合 1.4578 1.7588 131.5783 0.9004 0.2847 -0.0108 -0.0009 -0.0004
978 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 117.3866 0.9904 0.5437 0.1116 0.0024 0.0030
979 257050 国联安主题驱动混合 1.4421 1.4421 106.6659 0.9269 0.6985 0.1131 0.0020 0.0027
980 257040 国联安红利混合 1.2640 2.2170 131.4368 1.1003 0.4270 0.0980 0.0027 0.0030
981 257030 国联安优势混合 1.2330 2.0450 105.7561 0.9216 0.7147 0.0988 0.0016 0.0023
982 257020 国联安精选混合 0.9440 4.1370 116.7967 0.8029 0.3646 0.1627 0.0038 0.0053
983 257010 国联安小盘精选混合 1.0440 3.7450 100.9263 0.8316 0.7014 0.0895 0.0013 0.0021
984 255010 国联安稳健混合 1.1770 3.2730 93.9013 0.7370 0.7353 0.1071 0.0014 0.0025
985 253061 国联安信心增长债券B 1.0467 1.2057 38.3479 0.0861 0.3605 0.1607 0.0004 0.0053
986 253060 国联安信心增长债券A 1.0549 1.2269 38.4024 0.0859 0.3574 0.1800 0.0005 0.0059
987 253030 国联安信心增益债券 1.0634 1.1714 35.3213 0.0606 0.2487 0.2618 0.0006 0.0104
988 253021 国联安增利债券B 1.1930 1.4210 77.1841 0.0811 0.0195 -0.1463 -0.0017 -0.0207
989 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 77.0167 0.0812 0.0197 -0.1407 -0.0016 -0.0198
990 253010 国联安安心成长混合 0.6820 2.0020 84.4178 0.5371 0.5978 0.0133 -0.0001 0.0003
991 240022 华宝资源优选混合 1.4050 1.5140 121.8303 0.9258 0.4095 0.1446 0.0036 0.0045
992 240020 华宝医药生物混合 1.9790 2.2680 105.8907 0.6920 0.4008 0.2006 0.0039 0.0063
993 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.7360 1.7360 107.3005 0.9620 0.7349 0.1889 0.0037 0.0043
994 240018 华宝可转债 0.9042 0.9042 83.6597 0.5443 0.6366 -0.0639 -0.0012 -0.0016
995 240017 华宝新兴产业混合 1.6754 2.1234 118.6697 1.1197 0.6653 -0.0249 -0.0013 -0.0006
996 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7240 1.7540 110.4870 0.9472 0.6337 0.1368 0.0027 0.0034
997 240014 华宝中证100指数 1.3223 1.3223 110.2096 1.0403 0.7720 0.1631 0.0032 0.0037
998 240013 华宝增强收益债券B 1.0593 1.4393 32.3537 0.0640 0.3934 0.0153 -- 0.0005
999 240012 华宝增强收益债券A 1.1099 1.4899 32.4150 0.0643 0.3940 0.0543 0.0001 0.0017
1000 240011 华宝大盘精选混合 1.7186 2.0040 103.1755 0.7868 0.5750 0.0661 0.0009 0.0017
1001 240010 华宝行业精选混合 1.4090 1.4090 111.5623 1.0549 0.7560 0.0138 -0.0002 0.0003
1002 240009 华宝先进成长混合 2.7819 3.0499 110.7029 1.0204 0.7296 0.0073 -0.0004 0.0002
1003 240008 华宝收益增长混合 5.3540 5.3540 108.1363 0.9579 0.7063 -0.0290 -0.0012 -0.0007
1004 240005 华宝多策略股票 0.4997 4.5084 99.4087 0.8295 0.7415 0.0441 0.0004 0.0010
1005 240004 华宝动力组合混合 1.3413 3.8513 102.4752 0.8860 0.7492 -0.1277 -0.0031 -0.0029
1006 240003 华宝宝康债券 1.3988 2.0488 26.3944 -0.0060 0.0079 0.3718 0.0005 -0.0826
1007 240002 华宝宝康配置混合 1.9645 3.7645 97.0760 0.8654 0.8876 0.0868 0.0011 0.0018
1008 240001 华宝宝康消费品混合 2.4877 7.2543 94.6790 0.6232 0.5087 0.1177 0.0017 0.0033
1009 233015 大摩量化配置混合 1.6360 2.0360 96.9709 0.8865 0.9354 0.0392 0.0002 0.0008
1010 233013 大摩多元收益债券C 1.6410 1.6410 49.2028 0.1399 0.3517 0.0207 -- 0.0007
1011 233012 大摩多元收益债券A 1.6840 1.6840 49.2899 0.1390 0.3447 0.0389 0.0001 0.0013
1012 233011 大摩主题优选混合 2.2050 2.6850 108.1226 0.9820 0.7426 0.1225 0.0022 0.0028
1013 233010 大摩深证300指数增强 1.5200 1.5200 107.7679 1.0126 0.8001 0.0519 0.0006 0.0011
1014 233009 大摩多因子策略混合 1.2360 2.2530 111.1329 0.8699 0.5222 -0.1063 -0.0030 -0.0029
1015 233008 大摩消费领航混合 0.8305 0.8305 108.4313 1.0160 0.7860 -0.0631 -0.0020 -0.0014
1016 233007 大摩卓越成长混合 2.2757 2.6477 104.4577 0.9489 0.7961 0.0771 0.0011 0.0017
1017 233006 大摩领先优势混合 2.2113 2.2113 113.6620 1.1273 0.8014 0.1202 0.0024 0.0026
1018 233005 大摩强收益债券 1.7164 1.7514 28.5065 0.0372 0.2208 0.3358 0.0005 0.0141
1019 233001 大摩基础行业混合 1.0106 2.5556 105.3164 0.9706 0.8059 0.1205 0.0020 0.0026
1020 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6590 2.5190 112.0415 1.0641 0.7563 0.0193 -0.0001 0.0004
1021 217203 招商安泰债券B 1.1567 1.9102 26.2712 -0.0085 0.0159 0.4787 0.0006 -0.0750
1022 217027 招商央视财经50指数A 2.0630 2.0630 112.4017 1.0539 0.7324 0.2058 0.0044 0.0047
1023 217024 招商安盈保本混合 1.0610 1.4140 38.1424 0.1163 0.6730 0.2090 0.0005 0.0050
1024 217023 招商信用增强债券 1.0090 1.3980 60.5402 0.2564 0.5151 0.0236 -- 0.0006
1025 217022 招商产业债券A 1.3020 1.5420 32.5482 -0.0098 0.0090 0.4465 0.0009 -0.0927
1026 217021 招商优势企业混合 2.2020 2.2020 117.2588 1.0671 0.6340 0.0756 0.0014 0.0019
1027 217020 招商安达灵活配置混合 1.2051 1.5030 106.6162 0.9507 0.7363 0.0245 -- 0.0006
1028 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4730 1.4730 121.2999 0.9560 0.4443 0.0535 0.0010 0.0016
1029 217018 招商安瑞进取债券 1.7590 1.7590 71.8129 0.3798 0.5707 0.1204 0.0010 0.0031
1030 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6530 1.6530 106.9393 0.8436 0.5727 0.1893 0.0037 0.0049
1031 217016 招商深证100指数A 1.3800 1.3800 114.8636 1.1353 0.7794 0.1418 0.0030 0.0032
1032 217013 招商中小盘精选混合 1.5140 1.5140 121.6472 1.1058 0.5877 0.0837 0.0018 0.0022
1033 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 119.1914 1.0118 0.5339 0.1185 0.0027 0.0032
1034 217011 招商安心收益债券 1.5150 1.7550 31.3841 -0.0098 0.0104 0.4322 0.0008 -0.0838
1035 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5630 2.2760 114.2827 1.0112 0.6310 0.0849 0.0016 0.0021
1036 217009 招商核心价值混合 1.2031 1.3231 115.2103 1.0520 0.6612 0.0968 0.0019 0.0023
1037 217008 招商安本增利债券 1.3467 1.9667 70.3813 0.3185 0.4352 -0.0277 -0.0004 -0.0008
1038 217005 招商先锋混合 0.9878 2.9433 114.0869 0.9966 0.6170 0.1162 0.0024 0.0029
1039 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.9594 26.2698 -0.0085 0.0159 0.5236 0.0007 -0.0818
1040 217002 招商安泰平衡混合 1.0069 2.9336 93.5022 0.6829 0.6422 0.1046 0.0014 0.0026
1041 217001 招商安泰偏股混合 0.3733 3.7403 112.5216 0.9713 0.6194 0.1062 0.0021 0.0027
1042 213917 宝盈增强收益债券C 1.0662 1.6482 51.9981 0.2231 0.7164 -0.0472 -0.0004 -0.0011
1043 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 111.0031 1.0594 0.7780 0.1777 0.0036 0.0040
1044 213008 宝盈资源优选混合 1.3597 2.2752 114.1709 0.8842 0.4843 -0.0586 -0.0020 -0.0017
1045 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1.7041 51.9322 0.2226 0.7168 -0.0314 -0.0003 -0.0007
1046 213006 宝盈核心优势混合A 1.0331 2.1631 115.1157 0.8574 0.4406 0.0828 0.0016 0.0025
1047 213003 宝盈策略增长混合 0.9388 1.8388 110.1141 1.0145 0.7369 0.0486 0.0006 0.0011
1048 213002 宝盈泛沿海混合 0.6223 2.2756 121.0053 1.1812 0.6850 0.0028 -0.0006 0.0001
1049 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 118.3572 0.7761 0.3230 0.2074 0.0052 0.0072
1050 210014 金鹰元丰债券 1.0480 1.2828 48.6597 0.1437 0.3876 0.0471 0.0001 0.0015
1051 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1039 1.3046 51.4761 0.1452 0.3160 0.2856 0.0014 0.0100
1052 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1802 1.3906 51.5202 0.1452 0.3150 0.3153 0.0015 0.0111
1053 210009 金鹰核心资源混合 0.9800 1.0800 136.5500 1.0782 0.3519 -0.0559 -0.0026 -0.0019
1054 210008 金鹰策略配置混合 1.2540 1.8540 115.0621 0.8026 0.3868 0.1574 0.0036 0.0050
1055 210007 金鹰技术领先混合A 0.8820 1.2820 134.5794 1.0364 0.3446 -0.0835 -0.0035 -0.0028
1056 210006 金鹰元禧混合A 1.1121 1.3053 50.3050 0.1622 0.4325 -0.0674 -0.0004 -0.0020
1057 210005 金鹰主题优势混合 1.1310 1.1310 115.9558 0.9078 0.4798 0.0883 0.0018 0.0025
1058 210004 金鹰稳健成长混合 1.3000 2.0300 116.1996 0.8216 0.3897 -0.0400 -0.0015 -0.0013
1059 210003 金鹰行业优势混合 1.1698 1.5598 119.4163 1.0729 0.5958 0.1007 0.0022 0.0026
1060 210002 金鹰红利价值混合 1.2192 2.4172 109.2954 0.7676 0.4345 -0.0100 -0.0007 -0.0003
1061 210001 金鹰成份优选混合 0.9288 2.8810 97.7334 0.6428 0.4767 0.0294 0.0002 0.0008
1062 206018 鹏华产业债债券 1.1000 1.3560 39.9522 0.0552 0.1258 0.4068 0.0012 0.0226
1063 206015 鹏华纯债债券 0.9990 1.3270 38.9727 0.0429 0.0841 0.0973 0.0003 0.0066
1064 206013 鹏华金刚保本混合 1.0460 1.4580 24.6862 0.0026 0.0019 0.3572 0.0004 0.1597
1065 206012 鹏华价值精选股票 1.2790 1.2790 112.0081 1.0751 0.7728 0.0021 -0.0005 --
1066 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2941 1.2941 110.0689 0.9333 0.6247 0.0722 0.0012 0.0018
1067 206009 鹏华新兴产业混合 2.3540 2.5640 115.7277 0.8144 0.3891 0.0780 0.0016 0.0025
1068 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1670 1.3850 52.6246 0.1841 0.4652 0.1499 0.0007 0.0043
1069 206007 鹏华消费优选混合 2.4050 2.4050 128.9865 1.1389 0.4932 0.1928 0.0055 0.0054
1070 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5260 1.5260 106.8995 1.0087 0.8200 0.1174 0.0020 0.0026
1071 206004 鹏华信用增利B 1.3586 1.4305 37.4517 0.0961 0.4937 0.1382 0.0003 0.0039
1072 206003 鹏华信用增利A 1.2843 1.4531 37.4334 0.0962 0.4960 0.1657 0.0004 0.0046
1073 206002 鹏华精选成长混合 1.4220 1.4220 117.7899 1.1371 0.7069 0.1646 0.0038 0.0039
1074 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0692 5.3380 51.6251 0.1463 0.3170 0.0703 0.0003 0.0025
1075 202213 南方安心保本混合 1.0430 1.5940 35.6990 0.1057 0.7234 0.2045 0.0004 0.0047
1076 202212 南方平衡混合 1.4435 1.5595 93.5342 0.7673 0.8096 -0.0282 -0.0009 -0.0006
1077 202211 南方中证100指数A 1.0624 1.5355 82.5521 0.5605 0.7120 -0.0992 -0.0016 -0.0023
1078 202202 南方避险增值混合 3.5067 4.2457 40.1017 0.1423 0.8237 0.1990 0.0005 0.0043
1079 202110 南方润元C 1.1830 1.2130 32.7690 -0.0067 0.0042 0.0396 0.0001 -0.0121
1080 202108 南方润元A 1.2100 1.2400 32.4961 -0.0074 0.0052 0.0769 0.0002 -0.0211
1081 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 64.1130 0.3388 0.7149 0.0480 0.0002 0.0011
1082 202105 南方广利回报债券A/B 1.3130 1.4930 64.2023 0.3411 0.7209 0.0578 0.0003 0.0013
1083 202103 南方多利增强债券A 1.0851 1.6590 30.1824 0.0044 0.0024 0.2840 0.0005 0.1132
1084 202102 南方多利增强债券C 1.0835 1.6293 30.1753 0.0048 0.0029 0.2512 0.0004 0.0923
1085 202101 南方宝元债券 2.0514 3.4514 61.4728 0.3149 0.7311 0.2167 0.0014 0.0050
1086 202027 南方高端装备混合A 1.5630 1.9380 110.2459 0.7482 0.3989 0.1367 0.0028 0.0043
1087 202025 南方380 1.4903 1.4903 110.0148 0.9322 0.6243 0.0335 0.0003 0.0008
1088 202023 南方优选成长混合A 2.5200 2.5200 105.2109 0.9204 0.7277 0.1618 0.0029 0.0037
1089 202021 南方小康ETF联接A 1.2633 1.2833 101.7294 0.9347 0.8585 0.0401 0.0003 0.0009
1090 202019 南方策略优化混合 1.4160 1.4360 114.1738 1.2043 0.8983 -0.0064 -0.0008 -0.0001
1091 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8793 0.8793 110.4678 0.9967 0.7022 0.0582 0.0008 0.0014
1092 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4266 1.5866 105.2797 1.0272 0.9040 0.1332 0.0023 0.0028
1093 202011 南方优选价值混合A 1.1220 2.9030 111.6621 0.9764 0.6455 0.0672 0.0011 0.0016
1094 202009 南方盛元红利混合 0.8280 1.3980 111.4724 1.0297 0.7227 -0.0011 -0.0006 --
1095 202007 南方隆元产业主题混合 0.8460 0.8460 101.6241 0.8012 0.6334 0.1263 0.0021 0.0031
1096 202005 南方成份精选混合 0.9446 1.8303 110.0466 1.0275 0.7577 0.1073 0.0019 0.0024
1097 202003 南方绩优成长混合A 1.0972 3.0769 110.3450 1.0070 0.7200 0.1676 0.0034 0.0039
1098 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4731 2.3807 105.3321 0.9125 0.7120 0.0988 0.0016 0.0023
1099 202001 南方稳健成长混合 1.4027 3.3177 105.1972 0.9105 0.7125 0.0986 0.0016 0.0023
1100 200113 长城积极增利债券C 1.3032 1.4936 27.1300 -0.0023 0.0010 0.3192 0.0005 -0.1972
1101 200016 长城保本混合 1.0742 1.6549 29.2642 0.0182 0.0474 0.3030 0.0005 0.0274
1102 200015 长城优化升级混合 1.7631 1.8781 125.3774 1.1380 0.5516 0.0153 -0.0002 0.0004
1103 200013 长城积极增利债券A 1.3391 1.5375 27.4996 -0.0088 0.0144 0.3586 0.0005 -0.0590
1104 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 112.7585 1.0484 0.7156 0.1451 0.0030 0.0034
1105 200011 长城景气行业龙头混合 1.1625 1.1875 120.4690 1.1776 0.6930 0.0458 0.0006 0.0011
1106 200010 长城双动力混合 1.4424 1.9474 127.9853 1.2019 0.5667 -0.0953 -0.0037 -0.0025
1107 200009 长城稳健增利债券 1.1755 1.5805 33.8780 0.0537 0.2307 0.3082 0.0007 0.0127
1108 200008 长城品牌优选混合 1.4354 1.4354 119.2214 1.1295 0.6646 0.1341 0.0030 0.0032
1109 200007 长城安心回报混合 1.0728 2.7251 111.3300 1.0060 0.6934 0.0812 0.0014 0.0019
1110 200006 长城消费增值混合 0.9824 2.4224 100.2204 0.7603 0.6031 0.1231 0.0020 0.0031
1111 200002 长城久泰沪深300指数 1.6708 4.5308 105.5158 1.0276 0.8967 0.1402 0.0024 0.0029
1112 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3212 2.7632 115.5793 0.9533 0.5360 -0.0021 -0.0006 -0.0001
1113 184801 鹏华前海万科REITS 105.1250 1.1440 35.1124 0.0172 0.0205 0.3226 0.0008 0.0444
1114 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2490 1.2490 106.0608 0.9934 0.8209 0.0616 0.0008 0.0013
1115 180031 银华中小盘混合 2.6310 3.8710 119.2888 0.9662 0.4852 0.1490 0.0035 0.0042
1116 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0340 1.7100 108.0912 0.9552 0.7034 0.0309 0.0002 0.0007
1117 180026 银华信用双利债券C 1.1630 1.4330 49.2474 0.2040 0.7443 0.0615 0.0002 0.0014
1118 180025 银华信用双利债券A 1.2010 1.4710 49.5576 0.2075 0.7510 0.0783 0.0003 0.0018
1119 180020 银华成长先锋混合 1.0680 1.0930 117.8413 0.8147 0.3622 0.0191 0.0001 0.0006
1120 180018 银华和谐主题混合 2.2300 2.3100 105.1077 0.8922 0.6865 0.1647 0.0030 0.0039
1121 180015 银华增强收益债券 1.1410 1.6490 48.6908 0.1978 0.7325 0.0841 0.0003 0.0019
1122 180013 银华领先策略混合 1.5553 2.7561 114.3328 0.9081 0.5079 0.1345 0.0029 0.0037
1123 180012 银华富裕主题混合 2.8263 3.7793 118.7775 1.0637 0.5984 0.2102 0.0051 0.0054
1124 180010 银华优质增长混合 1.5102 4.0448 104.0697 0.9258 0.7690 0.1279 0.0022 0.0029
1125 180003 银华-道琼斯88指数 1.1728 2.9878 106.5749 1.0176 0.8448 0.1440 0.0026 0.0031
1126 180002 银华保本增值混合 1.0224 1.0428 36.9194 0.1048 0.6223 0.2135 0.0005 0.0053
1127 180001 银华优势企业混合 1.2431 3.1002 104.1050 0.8055 0.5813 -0.0083 -0.0006 -0.0002
1128 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 1.0282 1.0282 67.6420 0.1202 0.0727 0.0941 0.0008 0.0069
1129 169106 东方红创新优选定开混合 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
1130 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4966 1.7186 112.2425 0.9332 0.5775 0.2978 0.0067 0.0077
1131 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4370 1.7170 112.3837 1.0420 0.7164 0.3297 0.0074 0.0077
1132 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4420 1.6890 111.9301 0.9829 0.6479 0.2622 0.0058 0.0064
1133 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4170 2.1430 114.4961 1.0913 0.7293 0.2508 0.0057 0.0058
1134 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5310 2.4330 105.6380 0.8428 0.6004 0.2473 0.0048 0.0063
1135 168501 北信瑞丰产业升级混合 0.9692 0.9692 0.0000 -- -- -- -- --
1136 168401 红土定增混合 1.0270 1.0270 59.6105 0.2602 0.5645 0.0068 -0.0001 0.0002
1137 168301 东海祥龙定增混合 0.9131 0.9131 65.0115 0.2384 0.3349 -0.2373 -0.0021 -0.0081
1138 168205 中融银行指数分级 0.8720 0.9440 113.9234 0.8150 0.4150 0.0985 0.0020 0.0030
1139 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6950 0.7650 139.5563 1.2795 0.4542 0.0305 0.0004 0.0009
1140 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8080 0.5160 139.3037 1.0367 0.3004 0.0380 0.0008 0.0014
1141 168201 中融一带一路分级 1.0720 0.4680 105.7851 1.0090 0.8557 -0.0508 -0.0016 -0.0011
1142 168108 九泰锐诚定增混合 1.0383 1.0457 39.6687 0.0470 0.0938 0.2013 0.0006 0.0130
1143 168107 九泰锐华定增混合C 0.9245 0.9245 75.3330 0.3057 0.3054 -0.1723 -0.0020 -0.0062
1144 168106 九泰锐华定增混合A 0.9310 0.9310 75.3364 0.3059 0.3057 -0.1635 -0.0020 -0.0058
1145 168105 九泰泰富定增混合 0.9972 0.9972 102.6527 0.6808 0.4393 -0.0114 -0.0006 -0.0003
1146 168104 九泰锐丰定增混合 1.0004 1.0281 93.5219 0.5571 0.4270 0.0231 0.0001 0.0007
1147 168103 九泰锐益定增混合 1.0000 1.0000 103.4327 0.7282 0.4876 0.0057 -0.0003 0.0002
1148 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0320 1.0380 107.0387 0.8159 0.5337 0.0357 0.0003 0.0010
1149 168101 九泰锐智定增混合 1.1600 1.3970 115.4744 0.7959 0.3750 0.0466 0.0008 0.0015
1150 168002 国寿安保策略精选混合 0.9865 0.9865 67.6255 0.3224 0.7357 -0.0753 -0.0002 -0.0021
1151 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8040 0.8630 106.2442 0.8614 0.6129 0.0682 0.0010 0.0017
1152 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 1.0273 1.0273 0.0000 -- -- -- -- --
1153 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 1.0278 1.0278 0.0000 -- -- -- -- --
1154 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2022 1.2022 106.2863 1.0479 0.9056 0.1941 0.0036 0.0040
1155 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 106.3927 1.0497 0.9051 0.2002 0.0038 0.0042
1156 167601 国金沪深300指数增强 1.0533 1.0533 106.8563 1.0578 0.9033 0.1659 0.0031 0.0034
1157 167503 安信一带一路分级 0.7130 0.4070 105.8978 1.0009 0.8384 -0.0413 -0.0014 -0.0009
1158 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1490 1.3500 31.8279 -0.0125 0.0160 0.4953 0.0010 -0.0773
1159 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1770 1.2340 133.5329 1.2549 0.5213 0.1016 0.0028 0.0028
1160 167004 平安大华鼎沣纯债债券 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
1161 167003 平安大华鼎弘混合 1.0362 1.0362 46.3929 0.1672 0.6353 0.1028 0.0003 0.0025
1162 167002 平安大华鼎越混合 0.9285 0.9285 55.0529 0.1752 0.3515 -0.1595 -0.0010 -0.0053
1163 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7571 0.7571 96.8015 0.5080 0.3093 -0.2158 -0.0042 -0.0077
1164 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0470 1.3690 28.6956 -0.0086 0.0115 0.4342 0.0007 -0.0799
1165 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0490 1.3900 28.1770 -0.0104 0.0180 0.4969 0.0008 -0.0731
1166 166903 民生加银平稳增利C 1.0178 1.3698 28.4584 -0.0062 0.0061 0.4758 0.0007 -0.1204
1167 166902 民生加银平稳增利A 1.0195 1.3935 28.4546 -0.0060 0.0058 0.5254 0.0008 -0.1356
1168 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 100.8838 0.9297 0.8783 0.1560 0.0025 0.0033
1169 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7630 2.5410 94.6920 0.6687 0.5854 0.0555 0.0006 0.0014
1170 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0949 1.0949 104.1867 0.8992 0.7222 0.0803 0.0012 0.0019
1171 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0540 1.0890 30.8336 -0.0229 0.0610 0.1111 0.0002 -0.0089
1172 166301 华商新趋势优选混合 2.6580 2.6580 108.0432 0.7976 0.4914 0.1713 0.0034 0.0048
1173 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9590 1.1080 54.1183 0.2160 0.5725 -0.0120 -0.0002 -0.0003
1174 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0478 1.0478 104.8845 0.7760 0.8193 0.0729 0.0032 0.0020
1175 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.9879 0.9879 108.7494 0.9098 0.7476 -0.0144 0.0003 -0.0004
1176 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0160 1.1770 15.6743 -0.0008 0.0011 0.7894 0.0004 -0.4777
1177 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0200 1.2430 32.1256 -0.0010 0.0001 0.1806 0.0004 -0.3535
1178 166020 中欧成长优选混合A 1.1309 1.4649 88.8810 0.6601 0.7349 0.1580 0.0020 0.0036
1179 166019 中欧价值智选混合A 1.6216 1.9416 104.7662 0.6228 0.3388 -0.0557 -0.0015 -0.0019
1180 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1400 1.3630 19.4183 -0.0080 0.0479 0.5164 0.0004 -0.0465
1181 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0785 1.2685 33.8567 0.0441 0.1557 0.2331 0.0005 0.0117
1182 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2796 2.5086 108.2189 0.8309 0.5298 0.0689 0.0011 0.0019
1183 166010 中欧鼎利债券 1.0399 1.4411 39.7223 0.1105 0.5164 0.1770 0.0005 0.0049
1184 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7713 2.6873 115.0828 1.0564 0.6697 0.0713 0.0012 0.0017
1185 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0525 1.4619 28.4520 0.0042 0.0028 0.4401 0.0007 0.1627
1186 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 1.4350 105.0809 1.0196 0.8973 0.1284 0.0022 0.0027
1187 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2157 1.5237 113.5690 1.0674 0.7209 0.1858 0.0040 0.0043
1188 166005 中欧价值发现混合A 2.0630 2.7390 105.4738 0.9949 0.8417 0.1832 0.0034 0.0039
1189 166004 中欧稳健收益C 1.0767 1.3587 25.1148 -0.0006 0.0001 0.3049 0.0004 -0.5698
1190 166003 中欧稳健收益A 1.0869 1.4004 25.2080 -0.0011 0.0003 0.3588 0.0004 -0.4103
1191 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4114 2.7128 101.4824 0.8402 0.7006 0.1108 0.0017 0.0026
1192 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0862 1.9312 108.4635 0.9274 0.6541 0.1223 0.0023 0.0030
1193 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0150 0.8540 86.0398 0.5552 0.5919 -0.0066 -0.0004 -0.0002
1194 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9970 1.2930 55.1079 0.0153 0.0027 -0.1656 -0.0010 -0.0632
1195 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2620 1.2620 116.2211 1.1469 0.7588 0.0941 0.0018 0.0021
1196 165707 诺德深证300指数分级 0.9870 1.8060 109.9502 1.0153 0.7424 0.0336 0.0002 0.0008
1197 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 26.4299 0.0043 0.0039 -0.3361 -0.0005 -0.1055
1198 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0000 1.0085 78.4807 0.5015 0.7411 -0.0034 -0.0002 -0.0001
1199 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0127 1.0497 33.2745 -0.0154 0.0205 0.4941 0.0011 -0.0682
1200 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9770 0.9770 104.5919 0.8080 0.5742 -0.0146 -0.0008 -0.0004
1201 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1190 1.1190 70.6737 0.4212 0.7484 0.1361 0.0011 0.0031
1202 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1690 1.1690 70.5634 0.4228 0.7588 0.1407 0.0011 0.0032
1203 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.9740 0.9820 105.7271 0.9017 0.6849 -0.1657 -0.0041 -0.0040
1204 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7990 0.5250 126.5919 0.8470 0.2940 -0.0286 -0.0013 -0.0010
1205 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8160 0.5400 138.9118 0.8810 0.2194 0.0548 0.0015 0.0023
1206 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7300 1.4840 126.2920 0.8343 0.2880 -0.0058 -0.0006 -0.0002
1207 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9670 1.6480 114.2593 1.0087 0.6283 0.0784 0.0014 0.0020
1208 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 137.2413 1.2116 0.4355 0.0941 0.0027 0.0028
1209 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0540 1.6880 107.1650 0.7215 0.4154 0.2244 0.0046 0.0069
1210 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7750 1.1750 26.7000 0.0191 0.0753 0.2785 0.0004 0.0200
1211 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0130 2.5270 102.8962 0.8794 0.7261 0.0624 0.0008 0.0014
1212 165515 信诚沪深300指数分级 0.8940 1.5500 105.2804 1.0285 0.9062 0.1308 0.0022 0.0027
1213 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5640 2.5640 103.7991 0.9722 0.8569 0.1407 0.0024 0.0030
1214 165511 信诚中证500指数 1.2070 1.7810 110.7823 0.9084 0.5766 0.0211 -- 0.0005
1215 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1090 1.5800 39.9919 0.0806 0.2670 0.2069 0.0006 0.0079
1216 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.7730 1.7730 117.0942 1.0964 0.6730 0.0327 0.0003 0.0008
1217 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 0.9926 0.9926 73.2451 0.3744 0.5126 -0.0493 -0.0007 -0.0014
1218 165315 建信网金融分级 1.0661 0.7435 120.8908 0.9422 0.4375 0.0234 0.0001 0.0007
1219 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2960 1.2960 69.2529 0.3500 0.5607 -0.0300 -0.0005 -0.0008
1220 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3900 1.3900 104.1379 0.8599 0.6617 -0.0135 -0.0008 -0.0003
1221 165312 建信央视财经50指数分级 0.9412 2.0877 111.7544 1.0388 0.7282 0.2118 0.0045 0.0049
1222 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3150 1.4660 69.1242 0.3483 0.5591 -0.0236 -0.0004 -0.0006
1223 165310 建信双利分级 1.5930 1.7540 103.2121 0.9874 0.9042 0.1730 0.0030 0.0036
1224 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2033 1.2033 102.3770 0.9681 0.8980 0.1468 0.0024 0.0031
1225 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.7900 0.7900 125.1044 0.9479 0.3861 -0.1554 -0.0052 -0.0049
1226 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9020 0.6140 122.4823 0.9877 0.4562 0.0162 -0.0001 0.0005
1227 164905 交银国证新能源指数分级 0.7350 0.7970 125.5794 1.0032 0.4259 0.0199 0.0001 0.0006
1228 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4180 1.5290 32.1996 0.0299 0.0874 0.3325 0.0006 0.0222
1229 164825 工银京津冀指数(LOF)C 1.0015 1.0015 0.0000 -- -- -- -- --
1230 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9346 0.9346 39.8854 -0.0580 0.1401 -0.0425 -0.0001 0.0022
1231 164821 工银中证新能源指数分级 1.0815 0.7417 119.8205 0.9342 0.4457 0.0322 0.0004 0.0010
1232 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8017 0.5272 104.7121 0.8435 0.6229 -0.1651 -0.0039 -0.0041
1233 164819 工银中证环保产业指数分级 1.0489 0.7194 113.1571 0.8166 0.4281 -0.0611 -0.0020 -0.0018
1234 164818 工银中证传媒指数分级 0.7745 0.3284 128.8540 0.9312 0.3311 -0.1263 -0.0045 -0.0043
1235 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0090 1.3920 81.2956 0.5699 0.7826 0.0302 0.0001 0.0007
1236 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9503 1.1573 39.8266 -0.0575 0.1382 -0.0387 -0.0001 0.0021
1237 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0024 1.4816 0.0000 -- -- -- -- --
1238 164810 工银纯债定期开放债券 1.0100 1.2570 31.6439 -0.0059 0.0037 0.1064 0.0002 -0.0345
1239 164809 工银中证500指数 1.2278 1.3704 111.0385 0.9046 0.5665 0.0112 -0.0002 0.0003
1240 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0150 1.5510 35.9967 0.0273 0.0466 0.1858 0.0004 0.0170
1241 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3310 106.1216 0.8933 0.6622 0.1140 0.0020 0.0028
1242 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8400 1.5980 32.7965 0.0206 0.0388 0.1839 0.0004 0.0184
1243 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.3610 33.8205 0.0194 0.0301 0.1607 0.0003 0.0183
1244 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0761 1.2696 28.8922 -0.0154 0.0359 0.4525 0.0007 -0.0471
1245 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0276 1.1435 40.0162 0.0362 0.0539 0.0940 0.0003 0.0080
1246 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0321 1.5132 39.8410 0.0372 0.0579 0.1165 0.0003 0.0095
1247 164508 国富中证100指数增强分级 1.0070 1.0800 112.0019 1.0725 0.7694 0.1837 0.0038 0.0041
1248 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0310 1.0510 113.6560 1.0249 0.6626 0.1021 0.0020 0.0025
1249 164402 前海开源中航军工指数分级 1.1240 0.7560 129.7991 0.7898 0.2313 -0.0551 -0.0022 -0.0023
1250 164401 前海开源健康分级 1.0090 1.0940 106.2659 0.7299 0.4397 0.0397 0.0005 0.0012
1251 164304 新华中证环保产业指数分级 0.9710 1.0740 114.2947 0.8482 0.4437 -0.0645 -0.0021 -0.0019
1252 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 1.0196 1.0196 50.1794 0.2011 0.6713 -0.0040 -0.0001 -0.0001
1253 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0200 1.5290 33.1703 -0.0116 0.0117 0.1884 0.0004 -0.0344
1254 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1696 1.6931 22.9201 -0.0117 0.0523 0.4854 0.0005 -0.0419
1255 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0780 1.5710 29.4998 -0.0104 0.0151 0.2829 0.0005 -0.0455
1256 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1785 1.3703 94.3892 0.5465 0.3960 0.0632 0.0008 0.0020
1257 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2630 1.7140 40.1529 0.1245 0.6280 0.1745 0.0005 0.0043
1258 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0700 1.3600 26.1212 -0.0046 0.0048 0.4085 0.0005 -0.1167
1259 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0030 1.1550 52.1878 0.2314 0.7599 0.1788 0.0008 0.0040
1260 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9879 0.9879 58.7816 -0.0041 0.0001 0.0141 0.0001 -0.0228
1261 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0300 1.3300 33.2691 0.0237 0.0481 0.2053 0.0004 0.0185
1262 163823 中银保本混合 1.0730 1.6520 35.3325 0.0888 0.5327 0.3271 0.0007 0.0088
1263 163822 中银主题策略混合 1.6510 1.7510 118.3304 0.9293 0.4636 -0.0529 -0.0019 -0.0015
1264 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4380 1.4380 100.9366 0.9476 0.9105 0.0205 -0.0001 0.0004
1265 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1290 1.4730 40.2910 0.0360 0.0518 0.2113 0.0006 0.0183
1266 163818 中银中小盘成长混合 1.3270 1.3270 130.1439 1.1756 0.5071 -0.0050 -0.0008 -0.0001
1267 163817 中银转债增强债券B 1.8360 1.8360 91.3007 0.7105 0.7647 0.0827 0.0009 0.0019
1268 163816 中银转债增强债券A 1.8850 1.8850 91.4794 0.7126 0.7631 0.0869 0.0010 0.0020
1269 163812 中银双利债券B 1.1840 1.4770 53.0688 0.1949 0.5038 0.0273 -- 0.0008
1270 163811 中银双利债券A 1.1960 1.5180 52.8400 0.1930 0.5029 0.0384 0.0001 0.0011
1271 163810 中银价值混合 1.5920 1.6120 110.6260 0.9301 0.6079 0.0773 0.0013 0.0020
1272 163809 中银蓝筹混合 1.4480 1.4680 124.2832 1.2315 0.6690 0.1179 0.0028 0.0028
1273 163808 中银中证100指数增强 1.3360 1.3460 109.4210 1.0328 0.7831 0.1680 0.0033 0.0037
1274 163807 中银优选混合 1.1070 2.1090 118.2509 1.0722 0.6188 0.1252 0.0028 0.0031
1275 163806 中银增利债券 1.1130 1.5980 32.1906 0.0209 0.0430 0.2600 0.0005 0.0247
1276 163805 中银策略混合 1.0994 2.4104 113.9778 0.9988 0.6222 0.0826 0.0015 0.0021
1277 163804 中银收益混合A 1.3384 3.1404 104.3679 0.8445 0.6327 0.1830 0.0034 0.0045
1278 163803 中银增长混合A 0.3917 3.5555 112.8662 1.0179 0.6721 0.0982 0.0018 0.0024
1279 163801 中银中国混合(LOF) 1.3642 4.2272 103.1520 0.8111 0.6116 0.1919 0.0035 0.0048
1280 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4645 2.3222 117.3909 1.0857 0.6533 0.0690 0.0012 0.0017
1281 163417 兴全合宜混合A 0.9808 0.9808 0.0000 -- -- -- -- --
1282 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5520 2.4120 123.7862 0.9123 0.3731 0.1222 0.0031 0.0039
1283 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 4.3450 114.1956 1.0525 0.6855 0.2297 0.0052 0.0055
1284 163411 兴全精选混合 1.6274 1.8891 118.2359 1.0353 0.5772 0.1743 0.0041 0.0045
1285 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5940 2.2740 109.6041 0.8524 0.5299 0.0625 0.0010 0.0017
1286 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7965 1.7965 109.1699 1.0434 0.8068 0.1666 0.0032 0.0037
1287 163406 兴全合润分级混合 1.3549 3.5159 117.7635 1.1076 0.6714 0.2029 0.0048 0.0049
1288 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9170 9.4278 104.2971 0.9030 0.7253 0.1914 0.0035 0.0044
1289 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 4.1390 109.7129 1.0074 0.7373 0.1130 0.0021 0.0026
1290 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0810 1.4090 30.0207 0.0029 0.0011 0.3047 0.0005 0.1810
1291 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0900 1.4380 28.8059 -0.0046 0.0033 0.3854 0.0006 -0.1328
1292 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0040 1.6540 114.7220 0.8576 0.4469 -0.0639 -0.0021 -0.0019
1293 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9685 0.9685 115.0477 0.7437 0.3323 0.0818 0.0017 0.0028
1294 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0822 1.1458 106.7115 0.6975 0.3949 0.2050 0.0041 0.0064
1295 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9370 0.3733 131.2010 0.9418 0.3150 -0.0825 -0.0032 -0.0029
1296 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.0562 0.7134 121.9640 0.8678 0.3582 0.0284 0.0003 0.0009
1297 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1264 1.4804 126.7750 0.7202 0.2113 -0.0649 -0.0024 -0.0028
1298 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8537 1.5324 113.0599 0.8237 0.4370 -0.0495 -0.0017 -0.0015
1299 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.8762 1.6245 124.2212 1.1854 0.6211 -0.0532 -0.0022 -0.0013
1300 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1091 1.9080 108.0579 0.9119 0.6419 0.1008 0.0018 0.0025
1301 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2231 2.7631 105.3356 0.9279 0.7361 0.0841 0.0013 0.0019
1302 163109 申万菱信深证成指分级 0.5721 0.7724 109.9496 0.9878 0.7027 0.0410 0.0004 0.0010
1303 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6452 1.0452 28.8747 -0.0036 0.0020 0.3587 0.0006 -0.1582
1304 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8228 1.0828 52.4593 0.0233 0.0076 0.2278 0.0012 0.0516
1305 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8369 1.0469 33.4873 0.0039 0.0013 0.2038 0.0004 0.1133
1306 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6376 1.0376 28.8435 -0.0028 0.0012 0.2819 0.0005 -0.1637
1307 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0290 1.5690 110.6371 0.7093 0.3534 0.0990 0.0019 0.0033
1308 162907 泰信基本面400指数分级 0.7000 1.6400 111.1517 1.0301 0.7317 0.0119 -0.0003 0.0003
1309 162718 广发鑫瑞混合 1.0217 1.0217 71.1445 0.3883 0.6194 0.0591 0.0004 0.0015
1310 162717 广发再融资主题混合(LOF) 1.0120 1.0120 57.3031 0.0672 0.0441 0.0007 -- 0.0001
1311 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0980 1.1340 21.0847 -0.0026 0.0036 0.6013 0.0005 -0.1990
1312 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1180 1.1590 20.4104 -0.0009 0.0005 0.7836 0.0006 -0.6637
1313 162714 广发深证100指数分级 1.1769 1.3461 113.4299 1.1100 0.7834 0.1436 0.0029 0.0032
1314 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4570 1.7210 27.9728 -0.0032 0.0018 0.4134 0.0006 -0.1920
1315 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2740 1.2740 110.6019 0.8990 0.5685 0.0039 -0.0004 0.0001
1316 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4628 3.8008 122.0567 0.9672 0.4436 0.1441 0.0036 0.0043
1317 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5170 3.0630 111.9604 0.8153 0.4452 0.1702 0.0037 0.0050
1318 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4050 4.1330 125.9403 1.0440 0.4560 0.2365 0.0066 0.0069
1319 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 1.1480 28.8247 0.0060 0.0055 0.3473 0.0006 0.0924
1320 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0100 1.7980 105.8396 0.8199 0.5639 0.0018 -0.0004 --
1321 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 109.8640 1.0377 0.7780 0.1429 0.0027 0.0032
1322 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0225 1.0225 0.0000 -- -- -- -- --
1323 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1668 1.1668 61.7227 0.3340 0.8091 0.1321 0.0008 0.0029
1324 162413 华宝中证1000指数分级 1.0129 0.4031 117.0591 0.8583 0.4129 -0.0934 -0.0029 -0.0029
1325 162412 华宝中证医疗指数分级 1.0551 0.4182 123.3058 0.7439 0.2519 0.1191 0.0031 0.0047
1326 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2670 1.2670 110.1877 1.0386 0.7701 0.1518 0.0030 0.0034
1327 162299 泰达宏利集利债券C 1.2556 1.6686 49.0677 0.2102 0.8020 0.1023 0.0004 0.0023
1328 162216 泰达宏利500指数分级 0.9976 2.1559 112.3330 0.9294 0.5709 0.0665 0.0011 0.0017
1329 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9830 1.4950 81.9700 0.5315 0.6585 -0.0495 -0.0009 -0.0012
1330 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9670 0.9670 118.0009 1.2015 0.7837 0.1183 0.0025 0.0026
1331 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4497 1.8897 105.5944 1.0047 0.8545 0.1412 0.0025 0.0030
1332 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1050 1.6690 115.4885 1.1496 0.7819 0.0734 0.0013 0.0016
1333 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8430 1.3030 96.7464 0.7147 0.6137 0.0007 -0.0004 --
1334 162210 泰达宏利集利债券A 1.3227 1.7327 48.7811 0.2085 0.8077 0.1131 0.0004 0.0025
1335 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8299 0.8299 121.9270 1.1537 0.6339 0.0742 0.0015 0.0018
1336 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2227 1.9427 113.4995 1.1476 0.8353 0.0910 0.0016 0.0020
1337 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3681 3.2905 116.0546 1.1517 0.7696 0.1318 0.0028 0.0030
1338 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0241 2.9791 77.8562 0.5272 0.7962 0.0542 0.0003 0.0012
1339 162204 泰达宏利行业混合 3.3153 5.1203 118.2847 1.1837 0.7534 0.1093 0.0023 0.0025
1340 162203 泰达宏利稳定混合 1.1710 3.1110 113.3170 1.0836 0.7495 0.2083 0.0045 0.0047
1341 162202 泰达宏利周期混合 1.3830 3.4280 125.6824 1.2908 0.7028 0.0439 0.0006 0.0010
1342 162201 泰达宏利成长混合 1.2386 3.4336 127.9208 0.9423 0.3490 -0.0054 -0.0007 -0.0002
1343 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1180 1.1800 41.5605 0.0360 0.0456 0.1190 0.0004 0.0110
1344 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8344 0.8344 121.1846 0.8577 0.3590 -0.0653 -0.0023 -0.0021
1345 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0600 1.4257 58.4482 0.2835 0.7247 -0.0379 -0.0004 -0.0009
1346 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0253 2.9218 105.4655 0.6415 0.3501 0.0844 0.0015 0.0028
1347 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0650 1.8020 103.7383 0.6680 0.4055 0.0585 0.0008 0.0018
1348 162006 长城久富混合(LOF) 1.1882 3.9180 113.1960 1.0421 0.6961 0.0996 0.0019 0.0024
1349 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0202 1.3312 28.5671 -0.0111 0.0194 0.3978 0.0006 -0.0563
1350 161910 万家中证创业成长指数分级 0.8615 1.6229 115.7694 0.8895 0.4636 -0.0688 -0.0023 -0.0020
1351 161908 万家添利债券(LOF) 0.9114 1.5145 31.9252 0.0232 0.0545 0.1265 0.0002 0.0107
1352 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6594 1.6594 99.6952 0.9311 0.9236 0.0984 0.0014 0.0020
1353 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8162 2.7032 107.4197 0.9433 0.7034 0.0513 0.0006 0.0012
1354 161902 万家增强收益债券 1.1093 2.1403 51.9100 0.2004 0.5823 0.0220 -- 0.0006
1355 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0297 1.0297 21.4794 -0.0008 0.0003 0.3245 0.0003 -0.3781
1356 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8970 0.8970 90.9830 0.5661 0.4922 -0.1403 -0.0025 -0.0039
1357 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0305 1.1326 121.7417 1.1863 0.7013 0.0798 0.0016 0.0019
1358 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0300 1.1100 93.3710 0.6839 0.6476 0.0253 -- 0.0006
1359 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.9220 1.6800 110.6452 0.9931 0.6926 0.0314 0.0002 0.0007
1360 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0300 1.0300 24.9983 -0.0077 0.0159 0.2593 0.0003 -0.0406
1361 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0410 1.0410 25.2623 -0.0018 0.0008 0.3280 0.0004 -0.2253
1362 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1220 1.3660 30.0759 -0.0160 0.0329 0.4548 0.0008 -0.0495
1363 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1620 0.7460 129.8985 1.1994 0.5318 0.0953 0.0024 0.0026
1364 161818 银华消费分级混合 1.1010 1.1840 124.9340 1.2726 0.6997 0.0184 -0.0001 0.0004
1365 161816 银华中证等权90指数分级 1.0780 1.2090 106.9656 1.0813 0.9400 0.0405 0.0003 0.0008
1366 161813 银华信用债券(LOF) 1.3000 1.4850 30.0951 0.0077 0.0076 0.2140 0.0004 0.0484
1367 161812 银华深证100指数分级 1.0230 1.2370 114.3732 1.1333 0.7899 0.1085 0.0021 0.0024
1368 161811 银华沪深300指数分级 0.9590 1.6040 104.8714 1.0234 0.9113 0.1335 0.0023 0.0028
1369 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5630 1.4860 127.7671 1.2211 0.5889 0.0147 -0.0002 0.0004
1370 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0230 1.0230 74.3561 0.4631 0.7383 0.0424 0.0002 0.0010
1371 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2160 0.8080 120.7001 0.7647 0.2900 0.1672 0.0043 0.0061
1372 161725 招商中证白酒指数分级 1.2040 1.7400 137.9624 1.0334 0.3103 0.2372 0.0081 0.0084
1373 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0430 0.7310 140.9509 1.2547 0.4198 0.0423 0.0009 0.0013
1374 161723 招商中证银行指数分级 0.9910 1.0510 114.7128 0.8281 0.4168 0.1140 0.0024 0.0035
1375 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.2090 1.2090 104.2217 0.8146 0.5920 0.0862 0.0014 0.0022
1376 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7600 1.3460 138.0620 1.5673 0.7116 0.0505 0.0010 0.0012
1377 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0110 0.6710 123.8834 1.1890 0.6318 -0.0559 -0.0023 -0.0014
1378 161719 招商可转债分级债券 0.9010 1.3520 73.3332 0.2838 0.2932 -0.0481 -0.0007 -0.0018
1379 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9910 1.2430 113.2463 1.1298 0.8168 -0.0606 -0.0021 -0.0013
1380 161716 招商双债增强(LOF) 1.1360 1.2750 29.6436 -0.0074 0.0074 0.4385 0.0007 -0.1007
1381 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.0370 1.1750 119.7630 1.1187 0.6403 0.0531 0.0008 0.0013
1382 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.6020 29.3109 -0.0077 0.0085 0.4408 0.0007 -0.0942
1383 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5124 3.4227 120.7909 1.1155 0.6152 0.0854 0.0018 0.0021
1384 161693 融通债券C 1.2340 1.8110 39.3493 -0.0183 0.0147 0.2209 0.0007 -0.0359
1385 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0420 1.0420 133.1132 0.8640 0.2502 0.0350 0.0007 0.0014
1386 161629 融通证券分级 0.8650 0.6110 125.8192 1.2194 0.6245 -0.0582 -0.0024 -0.0015
1387 161628 融通军工分级 0.9470 0.6650 126.6324 0.7127 0.2079 -0.0524 -0.0020 -0.0023
1388 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 1.1700 37.3997 0.0021 0.0002 0.1318 0.0004 0.1692
1389 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0330 1.6450 37.2306 -0.0051 0.0015 0.1541 0.0004 -0.0798
1390 161625 融通可转债债券C 0.8332 0.9432 97.2152 0.7531 0.6684 0.0096 -0.0002 0.0002
1391 161624 融通可转债债券A 0.8447 0.9547 97.2393 0.7541 0.6694 0.0139 -0.0002 0.0003
1392 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0810 1.3370 39.2291 -0.0259 0.0298 0.2356 0.0007 -0.0269
1393 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0850 1.3580 38.3883 -0.0276 0.0370 0.2709 0.0008 -0.0278
1394 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2540 1.6180 122.3259 0.7140 0.2397 0.1245 0.0032 0.0050
1395 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3670 34.3735 0.0113 0.0096 0.1067 0.0002 0.0214
1396 161613 融通创业板指数A 0.8630 2.1230 126.2688 0.8572 0.3043 -0.0041 -0.0006 -0.0001
1397 161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.8960 110.5921 0.9979 0.7006 0.0701 0.0011 0.0017
1398 161611 融通内需驱动混合 1.0870 1.2070 116.7241 0.6909 0.2706 0.1138 0.0026 0.0043
1399 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0260 3.0150 115.2068 1.1497 0.7898 0.1338 0.0028 0.0030
1400 161609 融通动力先锋混合 1.7710 2.3160 106.1603 0.8050 0.5370 0.0826 0.0013 0.0022
1401 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1530 2.7460 109.5287 1.0527 0.8105 0.1320 0.0025 0.0029
1402 161606 融通行业景气混合 1.1820 3.1220 128.8498 1.3547 0.7008 0.1318 0.0035 0.0031
1403 161605 融通蓝筹成长混合 1.2600 2.9230 101.9553 0.8496 0.7030 0.0919 0.0014 0.0022
1404 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.8260 114.5704 1.1314 0.7819 0.1134 0.0022 0.0025
1405 161603 融通债券A/B 1.2560 1.8400 39.1186 -0.0128 0.0074 0.2455 0.0007 -0.0563
1406 161601 融通新蓝筹混合 0.9380 3.2430 102.7493 0.9434 0.8405 0.1259 0.0020 0.0027
1407 161507 银河沪深300成长分级 1.2440 1.3830 107.8120 1.0069 0.7898 0.1103 0.0019 0.0024
1408 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1340 1.4840 30.9911 0.0043 0.0021 0.1487 0.0003 0.0644
1409 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0980 1.4880 31.1778 0.0055 0.0034 0.1766 0.0003 0.0600
1410 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9738 0.9738 65.1417 0.2344 0.3211 -0.1140 -0.0011 -0.0040
1411 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.7820 0.7820 115.8762 0.8149 0.3877 -0.0905 -0.0028 -0.0029
1412 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0000 1.0720 50.3107 0.1425 0.3336 0.0745 0.0003 0.0025
1413 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0020 1.0810 50.0643 0.1432 0.3435 0.0919 0.0004 0.0031
1414 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0130 1.9160 112.9534 1.1163 0.8057 0.1068 0.0020 0.0023
1415 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7990 0.7990 92.0683 0.1883 0.0519 -0.1997 -0.0034 -0.0173
1416 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2420 1.2630 113.1409 0.8585 0.4734 0.1052 0.0021 0.0030
1417 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 109.0073 0.8458 0.5333 -0.0444 -0.0015 -0.0012
1418 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0380 0.6870 115.8012 0.9297 0.5059 -0.0601 -0.0021 -0.0017
1419 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1970 1.2190 99.5566 0.8617 0.7955 0.1215 0.0018 0.0027
1420 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 37.4209 0.0117 0.0074 0.3225 0.0009 0.0740
1421 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3200 2.3740 108.6698 0.6557 0.3244 0.0156 -- 0.0005
1422 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7510 0.7510 127.6810 1.1804 0.5518 0.1097 0.0028 0.0029
1423 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0900 1.5890 37.4806 0.0132 0.0093 0.3482 0.0009 0.0713
1424 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 108.3441 0.9302 0.6610 0.1523 0.0029 0.0037
1425 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 114.4775 1.0582 0.6863 0.1143 0.0023 0.0027
1426 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0060 1.3200 103.9941 1.0038 0.9068 0.1481 0.0025 0.0031
1427 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.2063 1.2063 114.1346 1.0575 0.6986 0.1191 0.0024 0.0028
1428 161123 易方达重组指数分级 0.7369 0.4540 108.3411 0.8633 0.5694 -0.1130 -0.0030 -0.0030
1429 161122 易方达生物科技指数分级 1.2363 0.8175 120.8434 0.7433 0.2727 0.1543 0.0039 0.0058
1430 161121 易方达银行指数分级 0.9442 1.0018 113.6788 0.8124 0.4160 0.1142 0.0024 0.0035
1431 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2511 1.2511 31.0747 -0.0299 0.1008 0.2500 0.0005 -0.0155
1432 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2694 1.2694 31.0353 -0.0290 0.0957 0.2864 0.0005 -0.0183
1433 161118 易方达中小板指数分级 1.0845 1.5009 109.2446 0.9188 0.6238 0.1050 0.0019 0.0026
1434 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.4130 29.9389 -0.0130 0.0223 0.4048 0.0007 -0.0535
1435 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3300 1.9140 48.0918 0.1577 0.4890 -0.0034 -0.0001 -0.0001
1436 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0438 1.0438 115.1542 0.9692 0.6592 0.0412 0.0014 0.0011
1437 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1417 1.1417 117.4155 0.8971 0.4457 0.0981 0.0021 0.0029
1438 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8224 0.8224 119.6726 0.9510 0.4641 -0.0995 -0.0033 -0.0029
1439 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1490 1.1490 113.1823 0.7841 0.3943 0.1899 0.0042 0.0060
1440 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9270 0.9270 129.1005 0.9466 0.3395 -0.0223 -0.0012 -0.0008
1441 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0850 0.6820 138.9349 1.2906 0.4705 0.0508 0.0012 0.0015
1442 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8080 0.4980 131.0646 0.9696 0.3353 -0.0191 -0.0012 -0.0007
1443 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8750 0.5790 132.6832 1.0123 0.3480 -0.0947 -0.0038 -0.0032
1444 161029 富国中证银行指数分级 1.0150 1.0770 114.4731 0.8229 0.4150 0.1098 0.0023 0.0034
1445 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8030 0.8740 134.0490 1.0007 0.3264 0.0458 0.0010 0.0016
1446 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8300 0.5130 123.7130 1.1718 0.6170 -0.0506 -0.0021 -0.0013
1447 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9040 1.2080 104.8635 1.0202 0.9059 0.0367 0.0002 0.0008
1448 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0370 1.4490 122.1471 0.9431 0.4205 0.0234 0.0002 0.0007
1449 161024 富国中证军工指数分级 0.7960 1.6180 128.4591 0.7460 0.2151 -0.0622 -0.0024 -0.0026
1450 161022 富国创业板指数分级 0.7860 1.6240 125.8323 0.8409 0.2968 0.0047 -0.0003 0.0002
1451 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 45.8998 0.1276 0.3863 0.0276 -- 0.0009
1452 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1940 2.1940 113.8696 0.9843 0.6065 0.0682 0.0012 0.0017
1453 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9510 1.5950 30.1729 0.0239 0.0727 0.2807 0.0005 0.0205
1454 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1008 1.5518 30.3670 -0.0010 0.0001 0.4774 0.0008 -0.8215
1455 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0450 1.6520 72.6078 0.3000 0.3409 0.0251 0.0001 0.0008
1456 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1134 4.9014 113.1944 0.9629 0.5944 0.1843 0.0040 0.0047
1457 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0450 1.0450 110.0541 0.8916 0.7366 0.0476 0.0016 0.0012
1458 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1540 1.1540 115.4422 1.0927 0.7379 0.0926 0.0018 0.0022
1459 160921 大成定增灵活配置混合 0.9550 0.9770 96.8101 0.6640 0.5283 -0.0298 -0.0009 -0.0008
1460 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2780 3.2640 116.2003 1.0061 0.5844 0.0829 0.0016 0.0021
1461 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 106.8361 0.7859 0.4990 0.2017 0.0040 0.0056
1462 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 101.8357 0.8386 0.6883 0.1808 0.0031 0.0043
1463 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1280 1.6640 57.0117 0.2576 0.6613 0.0415 0.0001 0.0010
1464 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0270 2.4120 107.6199 0.9609 0.7244 0.1371 0.0025 0.0032
1465 160814 长盛中证金融地产分级 0.7860 0.8530 116.1360 1.1116 0.7149 0.0956 0.0019 0.0022
1466 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8360 3.2850 104.8917 0.9955 0.8617 0.0757 0.0011 0.0016
1467 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5030 4.8180 103.4759 0.8969 0.7385 0.0531 0.0006 0.0012
1468 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0060 1.6760 107.9991 1.0078 0.7857 0.0405 0.0004 0.0009
1469 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2650 1.3150 105.2565 1.0349 0.9184 0.1036 0.0016 0.0021
1470 160806 长盛同庆(LOF) 1.4060 1.2880 104.1542 1.0228 0.9356 0.1111 0.0018 0.0023
1471 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8273 2.4075 107.4009 1.0275 0.8351 0.0241 -- 0.0005
1472 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0072 1.0316 60.1650 0.2172 0.3788 0.0716 0.0004 0.0023
1473 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0777 1.1816 38.0430 -0.0234 0.0274 0.0848 0.0002 -0.0101
1474 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0714 1.1798 38.0155 -0.0238 0.0285 0.1008 0.0003 -0.0118
1475 160718 嘉实多利分级债券 0.9870 1.3265 44.2195 0.1643 0.7427 0.1367 0.0004 0.0031
1476 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8398 0.8398 121.2693 1.1711 0.6675 0.0663 0.0012 0.0016
1477 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5124 1.5124 112.1914 1.0033 0.6688 0.1358 0.0027 0.0033
1478 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0957 2.9870 104.8491 1.0184 0.9032 0.1280 0.0021 0.0027
1479 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9181 0.9181 134.5936 0.7097 0.1689 -0.0423 -0.0016 -0.0021
1480 160642 鹏华增瑞混合 0.9937 0.9937 107.5586 0.9625 0.7286 0.0099 -0.0003 0.0002
1481 160640 鹏华新能源分级 0.8370 0.5180 119.8256 0.9361 0.4474 0.0281 0.0003 0.0008
1482 160639 鹏华高铁分级 0.9900 0.4050 105.4939 0.8724 0.6468 -0.1439 -0.0036 -0.0035
1483 160638 鹏华一带一路分级 0.7470 0.5120 105.7472 1.0037 0.8479 -0.0406 -0.0014 -0.0009
1484 160637 鹏华创业板分级 0.8070 0.5400 127.1586 0.8825 0.3135 -0.0010 -0.0005 --
1485 160636 鹏华互联网分级 1.0210 0.6490 121.5411 0.9184 0.4069 0.0402 0.0006 0.0012
1486 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.2370 1.1210 106.4991 0.6964 0.3967 0.1846 0.0036 0.0058
1487 160634 鹏华环保分级 1.0240 0.7190 114.1381 0.8357 0.4331 -0.0390 -0.0014 -0.0012
1488 160633 鹏华证券分级 0.7860 0.5190 125.7418 1.2205 0.6272 -0.0439 -0.0020 -0.0011
1489 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 130.8573 1.0407 0.3888 0.2333 0.0071 0.0074
1490 160631 鹏华银行分级 0.9250 0.9850 114.6368 0.8279 0.4177 0.0934 0.0019 0.0028
1491 160630 鹏华中证国防指数分级 0.8670 1.1480 132.1885 0.6712 0.1553 -0.0465 -0.0019 -0.0023
1492 160629 鹏华传媒分级 0.7730 1.2460 128.3608 0.9611 0.3581 -0.0821 -0.0031 -0.0027
1493 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7660 135.1307 1.4719 0.6838 0.0742 0.0018 0.0018
1494 160627 鹏华策略优选混合 1.6130 1.3100 114.5153 0.9813 0.5893 0.1049 0.0021 0.0027
1495 160626 鹏华信息分级 1.1980 1.7350 125.9489 0.9293 0.3612 0.0593 0.0013 0.0019
1496 160625 鹏华证券保险分级 1.1360 1.7330 121.3692 1.2277 0.7310 0.0261 0.0001 0.0006
1497 160624 鹏华消费领先混合 1.8140 1.6860 122.8253 1.1682 0.6311 0.1274 0.0031 0.0032
1498 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9990 1.2130 34.7646 0.0285 0.0587 -0.0296 -0.0001 -0.0024
1499 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0830 1.4250 51.8196 0.1994 0.5806 0.0498 0.0001 0.0013
1500 160620 鹏华资源分级 1.2130 0.8680 130.3853 1.2544 0.5730 0.0769 0.0018 0.0020
1501 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1750 1.5400 28.1603 -0.0225 0.0851 0.2344 0.0004 -0.0159
1502 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0290 1.4870 31.9342 -0.0226 0.0517 0.2000 0.0004 -0.0174
1503 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2850 1.2850 112.3475 0.9494 0.5955 0.0173 -0.0001 0.0004
1504 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5880 1.6480 105.2458 1.0195 0.8916 0.1448 0.0025 0.0030
1505 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 105.6787 0.9402 0.7460 0.1183 0.0020 0.0027
1506 160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.6310 51.6468 0.1826 0.4931 0.1677 0.0008 0.0047
1507 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7390 0.8680 114.5197 1.0015 0.6138 -0.0709 -0.0023 -0.0018
1508 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9210 1.8160 111.0161 1.0287 0.7332 -0.0522 -0.0018 -0.0012
1509 160608 鹏华普天债券B 1.1710 1.7890 32.0165 0.0373 0.1395 0.3399 0.0006 0.0180
1510 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 4.1920 118.0317 1.0943 0.6494 0.1140 0.0025 0.0028
1511 160605 鹏华中国50混合 1.3680 3.7380 129.0863 1.0746 0.4377 0.1048 0.0028 0.0031
1512 160603 鹏华普天收益混合 1.2920 3.7930 110.1648 0.9745 0.6787 0.0331 0.0002 0.0008
1513 160602 鹏华普天债券A 1.2060 1.8740 31.5206 0.0348 0.1290 0.3803 0.0007 0.0209
1514 160525 博时睿丰定开混合 1.1140 1.1140 88.6751 0.5965 0.6057 0.1444 0.0019 0.0037
1515 160524 博时弘泰混合 1.0492 1.0492 52.9348 0.1926 0.4972 0.1130 0.0005 0.0032
1516 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9800 1.0260 30.0471 -0.0113 0.0165 -0.0959 -0.0002 0.0147
1517 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0010 1.0010 89.8228 0.4900 0.3882 0.0158 -- 0.0005
1518 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0163 1.0163 65.2960 0.2956 0.5058 0.0427 0.0002 0.0012
1519 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0310 1.0310 65.2280 0.2949 0.5058 0.0619 0.0003 0.0017
1520 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9600 0.9600 100.8573 0.6880 0.4815 0.0096 -0.0002 0.0003
1521 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9810 0.9810 107.7973 0.7193 0.4032 0.0290 0.0003 0.0009
1522 160517 博时中证银行指数分级 0.9861 1.0559 114.0398 0.8137 0.4120 0.1213 0.0026 0.0037
1523 160516 博时证券保险指数分级 1.0766 0.7102 121.4170 1.2316 0.7346 0.0341 0.0003 0.0008
1524 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0260 1.3740 27.4432 -0.0042 0.0033 0.0546 0.0001 -0.0189
1525 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2300 1.3300 48.7101 0.0356 0.0237 -0.0923 -0.0004 -0.0118
1526 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3970 1.4720 49.2906 0.0336 0.0201 -0.0894 -0.0004 -0.0124
1527 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8220 1.9800 125.7039 1.0778 0.4897 -0.1305 -0.0046 -0.0037
1528 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6650 5.5580 105.9312 0.8885 0.6599 0.1588 0.0029 0.0039
1529 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
1530 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 0.9985 0.9985 119.2595 1.1127 0.6442 0.0094 -0.0004 0.0002
1531 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9411 0.9411 104.7827 0.7607 0.5053 0.0316 0.0002 0.0009
1532 160420 华安创业板50指数分级 0.7919 0.3231 143.1944 0.9780 0.2394 -0.1000 -0.0045 -0.0040
1533 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8582 0.5510 125.9211 1.2275 0.6308 -0.0569 -0.0024 -0.0014
1534 160418 华安中证银行指数分级 0.8494 0.9208 114.4290 0.8249 0.4177 0.1029 0.0021 0.0031
1535 160417 华安沪深300指数分级 1.3582 1.5222 105.2493 1.0270 0.9046 0.1469 0.0026 0.0030
1536 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0140 1.2740 109.3003 0.9955 0.7309 0.0614 0.0009 0.0014
1537 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9699 0.9699 108.2915 0.9978 0.7768 -0.0285 -0.0010 -0.0006
1538 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0173 1.0173 55.8010 0.2737 0.8132 0.0139 -0.0001 0.0003
1539 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2187 1.2687 122.2979 1.1303 0.6416 0.0951 0.0021 0.0024
1540 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0630 6.3040 115.6388 1.1006 0.7129 0.0213 -0.0001 0.0005
1541 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5180 5.0440 107.0535 1.0283 0.8474 0.0978 0.0016 0.0021
1542 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3383 1.3383 66.6448 0.3836 0.7852 0.0389 0.0001 0.0009
1543 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0269 1.0269 130.0511 1.0115 0.3764 0.0704 0.0017 0.0023
1544 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1184 0.7772 123.8412 1.0048 0.4517 0.0674 0.0014 0.0020
1545 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8560 0.8560 126.4064 0.8631 0.3071 0.0171 0.0001 0.0006
1546 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3565 2.0052 128.5253 0.9936 0.3808 0.2398 0.0071 0.0077
1547 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0391 0.7334 136.8296 1.1726 0.4129 0.0594 0.0015 0.0018
1548 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3161 1.3161 66.6145 0.3836 0.7866 0.0416 0.0001 0.0009
1549 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9647 1.6468 109.9053 0.7092 0.3628 0.2035 0.0043 0.0067
1550 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7433 1.9053 132.1942 1.4380 0.7126 0.0513 0.0009 0.0012
1551 160217 国泰信用互利分级债券 1.0670 1.4170 34.4615 0.0547 0.2230 0.2000 0.0004 0.0084
1552 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6720 2.2000 120.4741 0.9585 0.4591 0.1721 0.0043 0.0050
1553 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5130 2.5130 127.5493 1.1546 0.5301 -0.0090 -0.0009 -0.0002
1554 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5410 3.6370 126.6720 1.1472 0.5380 -0.0239 -0.0014 -0.0006
1555 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1016 1.1016 119.2939 1.1428 0.6787 0.0713 0.0013 0.0017
1556 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1061 1.1061 119.3000 1.1430 0.6789 0.0743 0.0014 0.0018
1557 160137 南方中证互联网指数分级 0.7690 0.8388 113.8747 0.9952 0.6199 0.0733 0.0013 0.0018
1558 160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9642 0.6889 103.5330 0.9917 0.9009 0.0514 0.0005 0.0011
1559 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.8624 0.5210 104.1718 0.8330 0.6202 -0.1321 -0.0032 -0.0033
1560 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0320 1.2690 34.2800 0.0027 0.0005 0.2566 0.0006 0.2187
1561 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2520 2.2520 106.8752 0.8885 0.6369 0.1502 0.0028 0.0037
1562 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 45.0211 0.1636 0.6858 0.1488 0.0005 0.0035
1563 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0380 1.2810 33.6634 0.0028 0.0006 0.2830 0.0006 0.2213
1564 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9900 1.4560 45.6952 0.1667 0.6706 0.1678 0.0006 0.0040
1565 160129 南方金利C 1.0140 1.3540 34.7408 -0.0125 0.0112 0.2282 0.0005 -0.0425
1566 160128 南方金利A 1.0160 1.3740 34.8682 -0.0061 0.0026 0.2499 0.0006 -0.0961
1567 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9320 2.3880 120.2560 1.2234 0.7533 0.1221 0.0027 0.0028
1568 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1629 1.1929 40.7545 -0.0575 0.1263 0.0875 0.0003 -0.0049
1569 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1949 1.2249 40.6323 -0.0573 0.1268 0.1077 0.0004 -0.0060
1570 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4815 1.5815 111.6250 0.9128 0.5648 0.0081 -0.0003 0.0002
1571 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2335 3.7595 115.9599 1.0041 0.5869 0.0238 0.0001 0.0006
1572 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0755 3.2011 109.7707 0.9547 0.6607 0.0876 0.0015 0.0021
1573 159958 工银创业板指数ETF 1.0489 1.0489 0.0000 -- -- -- -- --
1574 159957 华夏创业板ETF 1.0535 1.0535 0.0000 -- -- -- -- --
1575 159956 建信创业板ETF 1.0320 1.0320 0.0000 -- -- -- -- --
1576 159955 嘉实创业板ETF 0.9941 0.9941 128.8210 0.8941 0.3501 0.0021 0.0003 0.0001
1577 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0123 1.0123 0.0000 -- -- -- -- --
1578 159953 广发中证全指工业ETF 0.8771 0.8771 108.1249 0.8875 0.6341 -0.1229 -0.0029 -0.0031
1579 159952 广发创业板ETF 1.0400 1.0400 127.1254 0.8898 0.3190 0.0296 0.0004 0.0010
1580 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9507 0.9507 119.7654 0.9227 0.4472 -0.0343 -0.0012 -0.0010
1581 159950 易方达深证成指ETF 1.0787 1.0787 112.5213 1.0404 0.7107 0.0530 0.0007 0.0012
1582 159949 华安创业板50ETF 0.6813 0.6813 137.9183 0.9453 0.2599 -0.0263 -0.0015 -0.0010
1583 159948 南方创业板ETF 1.9045 0.9359 128.3566 0.8815 0.3013 0.0175 0.0001 0.0006
1584 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2840 1.2840 120.2176 0.9761 0.4801 0.1711 0.0042 0.0049
1585 159945 广发中证全指能源ETF 0.7593 0.7593 124.2101 1.2099 0.6473 0.0592 0.0011 0.0015
1586 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8939 0.8939 118.9825 1.0691 0.6002 0.0583 0.0010 0.0015
1587 159943 大成深证成份ETF 11.3240 0.7430 112.2438 1.0250 0.6967 0.0636 0.0010 0.0015
1588 159942 华润元大中创100ETF 1.9130 0.5840 112.8323 0.9287 0.5601 0.0676 0.0011 0.0018
1589 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9121 0.9121 116.9114 1.1494 0.7443 0.0975 0.0019 0.0022
1590 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0852 1.0852 130.2871 0.9197 0.3090 0.0226 0.0002 0.0008
1591 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5525 1.5525 110.2979 0.7655 0.4167 0.1652 0.0034 0.0050
1592 159937 博时黄金ETF 2.6510 1.0409 69.5588 0.1008 0.0456 -0.1383 -0.0013 -0.0128
1593 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5477 1.5477 111.5532 0.9859 0.6607 0.0097 -0.0003 0.0002
1594 159935 景顺长城中证500ETF 1.6098 1.6098 113.1893 0.9398 0.5663 0.0266 0.0001 0.0007
1595 159934 易方达黄金ETF 2.6346 1.0733 69.2935 0.1002 0.0458 -0.1390 -0.0013 -0.0128
1596 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.8476 118.2576 1.1288 0.6857 0.1114 0.0024 0.0027
1597 159932 大成中证500深市ETF 1.6830 1.4260 115.1477 0.9122 0.4982 -0.0247 -0.0011 -0.0007
1598 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.5881 118.8524 1.1692 0.7211 0.0780 0.0015 0.0018
1599 159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 0.8358 126.5204 1.2075 0.5989 0.0532 0.0010 0.0014
1600 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8146 1.8146 110.1596 0.7566 0.4091 0.1935 0.0041 0.0060
1601 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3448 2.3448 128.0422 1.0349 0.4194 0.2288 0.0066 0.0070
1602 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.4060 1.1040 36.1197 -0.0369 0.0841 0.0422 0.0001 -0.0029
1603 159925 南方开元沪深300ETF 1.6389 1.4369 107.9440 1.0795 0.9033 0.1334 0.0024 0.0028
1604 159923 大成中证100ETF 1.6130 1.6130 113.0899 1.0954 0.7721 0.1481 0.0030 0.0033
1605 159922 嘉实中证500ETF 6.1714 1.7304 114.4980 0.9594 0.5636 0.0126 -0.0002 0.0003
1606 159920 恒生ETF(QDII) 1.6016 1.6016 109.6685 0.9575 0.6671 0.1234 0.0023 0.0030
1607 159919 嘉实沪深300ETF 4.2562 1.6268 107.7143 1.0746 0.9029 0.1277 0.0023 0.0027
1608 159918 嘉实中创400ETF 1.7119 1.7119 119.3652 0.8159 0.3451 -0.0494 -0.0018 -0.0017
1609 159916 深F60ETF 3.6766 2.0031 123.7527 1.3144 0.7752 0.1580 0.0039 0.0035
1610 159915 易方达创业板ETF 1.7349 1.9875 128.5144 0.8869 0.3035 0.0090 -0.0002 0.0003
1611 159913 交银深证300价值ETF 1.8340 1.8340 119.8154 1.2525 0.8012 0.1403 0.0032 0.0031
1612 159912 汇添富深证300ETF 1.3780 1.3780 113.2712 1.0805 0.7464 0.0743 0.0012 0.0017
1613 159911 鹏华深证民营ETF 4.3657 1.3228 113.2294 0.9867 0.6234 0.0717 0.0012 0.0018
1614 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7589 1.7589 120.6777 1.2996 0.8381 0.1314 0.0030 0.0028
1615 159909 招商深证TMT50ETF 5.1390 1.5800 123.3362 0.9544 0.4143 0.0683 0.0015 0.0021
1616 159908 博时深证基本面200ETF 1.4774 1.4774 117.8859 1.2484 0.8493 0.1118 0.0023 0.0024
1617 159907 广发中小板300ETF 1.4528 1.3199 110.7012 0.8855 0.5495 0.0434 0.0005 0.0012
1618 159906 大成深证成长40ETF 1.0170 1.0170 114.1160 0.8420 0.4401 0.0836 0.0016 0.0025
1619 159905 工银深证红利ETF 1.6778 1.6778 128.5845 1.3290 0.6801 0.1682 0.0046 0.0040
1620 159903 深成ETF 1.1550 0.8522 113.0354 1.0429 0.7012 0.0605 0.0009 0.0014
1621 159902 华夏中小板ETF 3.5440 3.6640 111.7496 0.9534 0.6135 0.1043 0.0020 0.0026
1622 159901 易方达深证100ETF 4.8125 4.6833 116.6963 1.1770 0.7863 0.1278 0.0027 0.0028
1623 151002 银河收益债券 1.3829 2.9829 51.5146 0.2118 0.6707 0.0505 0.0001 0.0012
1624 151001 银河稳健混合 1.5120 4.6203 102.5361 0.8859 0.7473 0.1445 0.0024 0.0033
1625 150968 银河研究精选混合 1.0535 3.7504 116.5519 1.0630 0.7735 0.0682 0.0025 0.0017
1626 150344 融通证券分级B 0.7070 0.2100 181.6702 2.5485 0.6275 -0.0604 -0.0052 -0.0015
1627 150343 融通证券分级A 1.0230 1.1670 13.0177 0.0034 0.0415 2.3369 0.0008 0.2262
1628 150336 融通军工分级B 0.8690 0.2280 209.7409 1.8432 0.1848 -0.0552 -0.0057 -0.0025
1629 150335 融通军工分级A 1.0250 1.1700 13.5922 0.0045 0.0627 2.1813 0.0008 0.1719
1630 150332 建信网金融分级B 1.1158 0.2793 210.4571 2.8770 0.4441 -0.0019 -0.0017 -0.0001
1631 150331 建信网金融分级A 1.0164 1.1696 9.6561 0.0011 0.0152 4.7678 0.0009 0.7620
1632 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3360 1.3360 173.1234 2.0558 0.4952 0.1175 0.0056 0.0033
1633 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0190 1.1320 12.8729 0.0008 0.0022 1.8044 0.0006 0.7658
1634 150328 工银中证新能源指数分级B 1.1425 0.3173 161.3909 1.7200 0.4589 0.0325 0.0007 0.0009
1635 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0205 1.1598 9.2088 0.0010 0.0147 4.6531 0.0008 0.7564
1636 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.5829 0.1154 158.0079 1.9715 0.6563 -0.1768 -0.0096 -0.0043
1637 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0205 1.1575 9.2127 0.0010 0.0148 4.6529 0.0008 0.7549
1638 150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0827 0.2530 197.5983 2.5302 0.4420 -0.1066 -0.0094 -0.0032
1639 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0151 1.1597 9.4102 0.0014 0.0247 4.4711 0.0008 0.5613
1640 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1410 0.1920 183.0199 2.2150 0.4602 0.0574 0.0025 0.0017
1641 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0290 1.1910 15.5426 0.0007 0.0010 1.9980 0.0009 1.2468
1642 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7840 0.2050 183.6029 2.2171 0.4553 0.0191 -- 0.0006
1643 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0200 1.1620 13.1555 0.0025 0.0211 2.2797 0.0008 0.3093
1644 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.5960 0.0890 208.1764 2.4715 0.3423 -0.0041 -0.0017 -0.0001
1645 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0200 1.1340 14.2652 0.0050 0.0634 1.4215 0.0006 0.1113
1646 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.5780 0.1360 206.8108 2.2930 0.3025 -0.0129 -0.0023 -0.0005
1647 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0200 1.1330 12.8729 -0.0013 0.0065 1.8041 0.0006 -0.4412
1648 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6120 0.1470 236.3956 2.6045 0.2286 0.0770 0.0068 0.0032
1649 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0200 1.1330 12.8505 -0.0013 0.0067 1.8124 0.0006 -0.4379
1650 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7300 0.1520 210.5395 2.4098 0.3111 -0.0999 -0.0098 -0.0035
1651 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0200 1.1320 13.4026 0.0030 0.0290 1.6089 0.0006 0.1864
1652 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5890 0.5890 180.6676 2.4834 0.6092 0.0716 0.0031 0.0018
1653 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0190 1.1410 12.8701 0.0008 0.0022 1.8041 0.0006 0.7623
1654 150304 华安创业板50指数分级B 0.5606 0.0253 229.2597 2.6481 0.2672 -0.0696 -0.0085 -0.0027
1655 150303 华安创业板50指数分级A 1.0232 1.1760 9.6112 0.0014 0.0238 4.3454 0.0008 0.5560
1656 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.6932 0.1353 182.6012 2.5888 0.6344 -0.0588 -0.0052 -0.0015
1657 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0232 1.1764 9.1814 0.0009 0.0114 4.6742 0.0008 0.8649
1658 150300 华安中证银行指数分级B 0.6756 0.6756 177.8073 1.8510 0.3608 0.1126 0.0058 0.0037
1659 150299 华安中证银行指数分级A 1.0232 1.1659 9.1814 0.0009 0.0114 4.6744 0.0008 0.8656
1660 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5127 0.5127 191.8947 2.7936 0.6058 0.0836 0.0044 0.0021
1661 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0253 1.1658 9.2674 0.0010 0.0149 4.5887 0.0008 0.7417
1662 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9054 0.2992 146.3703 1.9721 0.8918 0.0488 0.0009 0.0010
1663 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0230 1.1593 8.8454 0.0005 0.0047 4.4193 0.0007 1.2738
1664 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.6995 0.0862 151.8135 1.8055 0.6459 -0.1441 -0.0074 -0.0035
1665 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0253 1.1730 9.2674 0.0010 0.0149 4.5884 0.0008 0.7409
1666 150292 中融银行指数分级B 0.7210 0.7210 173.3965 1.7704 0.3649 0.1059 0.0052 0.0035
1667 150291 中融银行指数分级A 1.0230 1.1660 13.0122 0.0034 0.0413 2.3397 0.0008 0.2271
1668 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.3670 0.3670 237.7370 3.6738 0.4447 0.0538 0.0038 0.0016
1669 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0230 1.1630 13.0122 0.0034 0.0413 2.3400 0.0008 0.2272
1670 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.5920 0.1010 209.8794 2.2875 0.2838 0.0511 0.0031 0.0019
1671 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0230 1.1640 13.0149 0.0034 0.0414 2.3392 0.0008 0.2269
1672 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 1.1235 1.1235 159.4209 1.5519 0.3924 0.1970 0.0088 0.0062
1673 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0409 1.1385 8.9708 0.0013 0.0276 3.7460 0.0006 0.4449
1674 150282 长盛中证金融地产分级B 0.5490 0.5490 185.9598 2.7251 0.6536 0.1182 0.0064 0.0029
1675 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0230 1.1570 11.1950 0.0021 0.0306 2.7735 0.0007 0.3127
1676 150280 鹏华新能源分级B 0.6420 0.1030 185.9852 2.3208 0.4738 0.0373 0.0012 0.0011
1677 150279 鹏华新能源分级A 1.0320 1.1400 12.8729 -0.0027 0.0282 1.8048 0.0006 -0.2119
1678 150278 鹏华高铁分级B 0.9680 0.0440 188.7516 2.8088 0.6542 -0.1568 -0.0123 -0.0038
1679 150277 鹏华高铁分级A 1.0120 1.1410 12.6011 -0.0019 0.0147 1.9204 0.0006 -0.3126
1680 150276 安信一带一路分级B 0.4070 0.1090 182.7654 2.9981 0.8479 -0.0405 -0.0042 -0.0009
1681 150275 安信一带一路分级A 1.0190 1.1400 13.9276 -0.0004 0.0004 1.5286 0.0006 -1.5724
1682 150274 鹏华一带一路分级B 0.4620 0.1270 175.5089 2.7796 0.8570 -0.0415 -0.0040 -0.0009
1683 150273 鹏华一带一路分级A 1.0320 1.1420 12.8701 -0.0027 0.0285 1.8042 0.0006 -0.2108
1684 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4130 0.3730 169.9177 1.5119 0.2886 0.1640 0.0083 0.0060
1685 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0190 1.1380 12.8701 0.0008 0.0022 1.8040 0.0006 0.7606
1686 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3890 2.3420 183.7966 1.8553 0.3175 0.2398 0.0146 0.0084
1687 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0190 1.1380 13.9121 0.0017 0.0086 1.5625 0.0006 0.3333
1688 150268 博时中证银行指数分级B 0.9492 0.9492 163.2030 1.5700 0.3657 0.1307 0.0058 0.0043
1689 150267 博时中证银行指数分级A 1.0230 1.1593 8.8454 0.0005 0.0047 4.4195 0.0007 1.2773
1690 150266 中融一带一路分级B 1.1210 0.0820 140.9051 1.7940 0.8594 -0.0602 -0.0033 -0.0013
1691 150265 中融一带一路分级A 1.0230 1.1700 13.0149 0.0034 0.0415 2.3380 0.0008 0.2266
1692 150264 华宝中证1000指数分级B 1.0100 0.0360 203.9081 2.2061 0.2963 -0.1287 -0.0115 -0.0047
1693 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0158 1.1655 9.3872 0.0005 0.0029 4.4829 0.0008 1.6403
1694 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.0870 0.0411 186.9902 1.7473 0.2628 0.1139 0.0067 0.0044
1695 150261 华宝中证医疗指数分级A 1.0232 1.1679 9.1853 0.0009 0.0115 4.6720 0.0008 0.8589
1696 150260 易方达重组指数分级B 0.4306 0.0701 183.1391 2.5442 0.6056 -0.1094 -0.0085 -0.0028
1697 150259 易方达重组指数分级A 1.0432 1.1407 8.6099 0.0006 0.0075 4.0219 0.0006 0.9180
1698 150258 易方达生物科技指数分级B 1.4294 0.3682 170.4907 1.4917 0.2772 0.1494 0.0075 0.0056
1699 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0432 1.1407 8.6099 0.0006 0.0075 4.0219 0.0006 0.9180
1700 150256 易方达银行指数分级B 0.8452 0.8452 167.2412 1.6614 0.3714 0.1253 0.0058 0.0041
1701 150255 易方达银行指数分级A 1.0432 1.1407 8.6099 0.0006 0.0075 4.0220 0.0006 0.9181
1702 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0670 0.3450 188.4649 2.2421 0.4194 0.0526 0.0024 0.0016
1703 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0190 1.1390 12.8757 0.0007 0.0021 1.8049 0.0006 0.7748
1704 150250 招商中证银行指数分级B 0.9630 0.9630 163.0171 1.5804 0.3723 0.1242 0.0055 0.0040
1705 150249 招商中证银行指数分级A 1.0190 1.1390 12.8729 0.0008 0.0022 1.8043 0.0006 0.7641
1706 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5285 0.0259 204.7924 2.4143 0.3488 -0.1089 -0.0101 -0.0036
1707 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0205 1.1694 9.2596 0.0009 0.0126 4.6716 0.0008 0.8226
1708 150246 鹏华互联网分级B 1.0170 0.2050 170.2800 1.8075 0.4090 0.0458 0.0016 0.0014
1709 150245 鹏华互联网分级A 1.0250 1.1360 13.8991 0.0054 0.0832 1.5484 0.0006 0.1059
1710 150244 鹏华创业板分级B 0.5930 0.1410 214.1259 2.5267 0.3196 0.0164 0.0001 0.0006
1711 150243 鹏华创业板分级A 1.0210 1.1360 14.8036 0.0020 0.0089 1.3651 0.0006 0.2863
1712 150242 富国中证银行指数分级B 1.0110 1.0110 160.7845 1.5410 0.3740 0.1184 0.0050 0.0038
1713 150241 富国中证银行指数分级A 1.0190 1.1430 13.9224 -0.0005 0.0006 1.5435 0.0006 -1.2204
1714 150238 鹏华环保分级B 1.0230 0.3340 156.9756 1.6007 0.4441 -0.0381 -0.0027 -0.0011
1715 150237 鹏华环保分级A 1.0250 1.1360 13.8991 0.0054 0.0832 1.5487 0.0006 0.1059
1716 150236 鹏华证券分级B 0.5470 0.1170 193.4695 2.8897 0.6273 -0.0394 -0.0044 -0.0010
1717 150235 鹏华证券分级A 1.0250 1.1420 13.9043 0.0054 0.0832 1.5468 0.0006 0.1058
1718 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8365 0.0397 204.5352 2.0408 0.2505 -0.1061 -0.0097 -0.0042
1719 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0375 1.1418 10.7649 0.0008 0.0053 2.4874 0.0006 0.6710
1720 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.1120 0.2753 164.5499 1.5930 0.3643 0.0309 0.0007 0.0010
1721 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0004 1.1441 8.8209 0.0009 0.0144 3.7954 0.0006 0.6240
1722 150230 鹏华酒分级B 1.8410 1.8410 170.1518 1.7005 0.3631 0.2469 0.0128 0.0081
1723 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1430 14.8036 0.0020 0.0089 1.3646 0.0006 0.2847
1724 150228 鹏华银行分级B 0.8250 0.8250 167.8732 1.6803 0.3742 0.1036 0.0047 0.0033
1725 150227 鹏华银行分级A 1.0250 1.1440 13.9043 0.0054 0.0832 1.5472 0.0006 0.1058
1726 150226 博时证券保险指数分级B 1.1302 0.2746 160.2686 2.1374 0.7288 0.0375 0.0007 0.0009
1727 150225 博时证券保险指数分级A 1.0230 1.1618 8.8454 0.0005 0.0047 4.4193 0.0007 1.2744
1728 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.6350 0.0740 183.4931 2.5909 0.6232 -0.0551 -0.0050 -0.0014
1729 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0250 1.1870 13.9069 0.0011 0.0031 2.2979 0.0009 0.8107
1730 150222 前海开源中航军工指数分级B 1.2300 0.2120 221.8213 2.7679 0.3330 -0.1319 -0.0140 -0.0045
1731 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0180 1.2120 16.2392 -0.0008 0.0009 1.8578 0.0009 -1.2016
1732 150220 前海开源健康分级B 0.9950 0.9950 154.9316 1.5704 0.4505 0.0317 0.0006 0.0009
1733 150219 前海开源健康分级A 1.0230 1.1930 15.5565 0.0001 -- 1.8368 0.0009 7.0511
1734 150218 交银国证新能源指数分级B 0.4530 0.2950 217.9513 3.1111 0.4514 0.0389 0.0018 0.0011
1735 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0170 1.1590 13.9199 -0.0018 0.0091 1.5378 0.0006 -0.3184
1736 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2200 0.3679 165.8075 1.7985 0.4505 0.0738 0.0029 0.0022
1737 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0168 1.1474 8.6475 0.0007 0.0085 3.9838 0.0006 0.8517
1738 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 1.0590 0.2030 205.4350 2.9889 0.5279 -0.1096 -0.0105 -0.0030
1739 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.1790 11.1012 -0.0015 0.0150 2.8272 0.0007 -0.4560
1740 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5850 0.5850 219.2545 2.7486 0.3441 0.0637 0.0044 0.0021
1741 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0210 1.1640 11.0883 -0.0006 0.0024 2.8267 0.0007 -1.1362
1742 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.7890 1.3720 152.5999 2.1494 0.8967 0.0364 0.0005 0.0008
1743 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0190 1.1660 13.9224 -0.0005 0.0006 1.5432 0.0006 -1.2315
1744 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5010 1.5220 220.8422 3.8566 0.6581 0.0779 0.0052 0.0019
1745 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0190 1.1700 12.8701 0.0008 0.0022 1.8038 0.0006 0.7579
1746 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7130 1.1700 208.5983 1.7635 0.1729 -0.0239 -0.0030 -0.0011
1747 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0210 1.1730 13.8132 -0.0008 0.0020 1.6053 0.0006 -0.7143
1748 150204 鹏华传媒分级B 0.5250 1.4690 207.2131 2.5306 0.3656 -0.0658 -0.0068 -0.0021
1749 150203 鹏华传媒分级A 1.0210 1.1680 14.8011 0.0020 0.0091 1.3638 0.0006 0.2826
1750 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 1.0100 0.1310 231.9342 4.1210 0.6177 -0.0623 -0.0087 -0.0016
1751 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0120 1.1750 12.6240 0.0002 0.0001 1.8979 0.0006 3.4502
1752 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6925 2.8014 168.9904 1.6307 0.3432 0.2568 0.0132 0.0086
1753 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0205 1.2089 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.8007
1754 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.0577 0.3224 186.0994 2.1404 0.4020 0.0697 0.0035 0.0022
1755 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0205 1.1779 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.8003
1756 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.0550 2.0660 168.8406 1.8139 0.4261 0.0272 0.0005 0.0008
1757 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0190 1.1830 14.0616 -0.0016 0.0071 1.5117 0.0006 -0.3533
1758 150193 鹏华地产分级B 1.1630 2.3390 178.2583 2.4973 0.6501 0.0877 0.0040 0.0021
1759 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.1830 12.8729 -0.0006 0.0015 1.8046 0.0006 -0.9188
1760 150191 新华中证环保产业指数分级B 0.9220 0.6010 160.3068 1.7007 0.4610 -0.0667 -0.0042 -0.0019
1761 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0200 1.2360 10.8050 0.0001 0.0001 3.3076 0.0007 9.0779
1762 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 148.8839 1.2233 0.3206 -0.0818 -0.0042 -0.0028
1763 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 12.8729 0.0008 0.0022 1.8043 0.0006 0.7645
1764 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2405 2.1478 207.7393 2.3575 0.3141 -0.1267 -0.0118 -0.0045
1765 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0123 1.1923 8.9749 0.0012 0.0238 3.7528 0.0006 0.4799
1766 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.6640 2.1638 173.3877 1.9837 0.4582 -0.0474 -0.0038 -0.0014
1767 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0434 1.2044 10.5552 0.0014 0.0167 2.5784 0.0006 0.3938
1768 150182 富国中证军工指数分级B 0.5730 2.2220 215.2425 2.1726 0.2315 -0.0340 -0.0042 -0.0014
1769 150181 富国中证军工指数分级A 1.0190 1.2070 13.9199 -0.0005 0.0006 1.5425 0.0006 -1.2548
1770 150180 鹏华信息分级B 1.3790 2.1440 165.7855 1.6098 0.3610 0.0637 0.0025 0.0021
1771 150179 鹏华信息分级A 1.0170 1.2040 12.8645 -0.0009 0.0031 1.8071 0.0006 -0.6386
1772 150178 鹏华证券保险分级B 1.2550 2.1990 156.7414 2.0409 0.7263 0.0289 0.0002 0.0007
1773 150177 鹏华证券保险分级A 1.0170 1.2040 12.8701 -0.0007 0.0016 1.8043 0.0006 -0.8795
1774 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0382 1.0382 170.3202 2.2710 0.6709 0.0856 0.0035 0.0021
1775 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0228 1.2269 10.6808 0.0024 0.0492 3.0310 0.0007 0.2751
1776 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.4410 2.0870 224.5225 2.6352 0.2876 0.0139 -0.0001 0.0005
1777 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0190 1.1700 12.8729 0.0007 0.0021 1.8048 0.0006 0.7731
1778 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7444 2.2647 178.4586 2.4583 0.6271 -0.0523 -0.0046 -0.0013
1779 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0080 1.2120 9.0906 0.0013 0.0249 3.5896 0.0006 0.4491
1780 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 138.9831 1.5055 0.6394 0.1149 0.0034 0.0028
1781 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0170 1.2140 13.9199 -0.0018 0.0094 1.5364 0.0006 -0.3129
1782 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 150.6517 2.0886 0.8913 0.1430 0.0051 0.0030
1783 150167 银华沪深300指数分级A 1.0230 1.2430 11.0817 -0.0015 0.0148 2.8319 0.0007 -0.4589
1784 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.0030 0.0370 170.2137 1.9378 0.4708 -0.0390 -0.0032 -0.0011
1785 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0200 1.2030 13.9406 0.0042 0.0490 1.5198 0.0006 0.1355
1786 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0200 1.3550 27.5035 -0.0023 0.0009 0.3832 0.0006 -0.2457
1787 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.9140 2.0620 160.5862 1.9403 0.5958 0.0859 0.0032 0.0022
1788 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0200 1.2360 13.0675 -0.0016 0.0094 1.8651 0.0006 -0.3805
1789 150153 富国创业板指数分级B 0.5530 2.2490 217.9958 2.5529 0.3037 0.0207 0.0005 0.0007
1790 150152 富国创业板指数分级A 1.0190 1.2650 11.0980 -0.0009 0.0061 2.8238 0.0007 -0.7111
1791 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2440 1.2480 182.7938 2.1172 0.4226 0.1076 0.0058 0.0033
1792 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0200 1.2530 13.0675 -0.0016 0.0093 1.8649 0.0006 -0.3808
1793 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0880 2.1180 161.1581 1.6129 0.4059 0.2184 0.0100 0.0068
1794 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0200 1.2560 13.0675 -0.0016 0.0095 1.8661 0.0006 -0.3784
1795 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.9690 1.2300 203.0439 3.6412 0.8210 -0.0668 -0.0073 -0.0015
1796 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0130 1.2730 12.5954 0.0016 0.0111 2.2026 0.0007 0.4118
1797 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.0530 1.5970 181.4249 2.3411 0.5324 0.0033 -0.0011 0.0001
1798 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0200 1.2440 13.9793 -0.0004 0.0005 1.5040 0.0006 -1.3899
1799 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.8210 2.2360 160.2713 2.0820 0.6915 0.0310 0.0004 0.0007
1800 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0230 1.2520 11.0817 -0.0014 0.0145 2.8294 0.0007 -0.4637
1801 150136 国富中证100指数增强分级B 0.9950 0.9950 158.0663 2.0682 0.7212 0.2077 0.0088 0.0048
1802 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0190 1.1650 11.0980 0.0046 0.1467 2.8239 0.0007 0.1455
1803 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.9089 2.0028 177.7626 1.8323 0.3539 0.1914 0.0106 0.0063
1804 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0205 1.2908 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.7993
1805 150124 建信央视财经50指数分级B 0.8597 2.8276 155.2975 2.0420 0.7545 0.1405 0.0054 0.0032
1806 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0227 1.3475 9.6784 0.0003 0.0013 4.7707 0.0009 2.6247
1807 150122 银河沪深300成长进取 1.4690 1.4690 138.6886 1.6471 0.7718 0.1126 0.0033 0.0025
1808 150121 银河沪深300成长优先 1.0190 1.2960 11.0980 0.0046 0.1478 2.8243 0.0007 0.1449
1809 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4661 2.4811 214.5026 3.6294 0.6549 0.0729 0.0045 0.0018
1810 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0205 1.3295 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.7994
1811 150107 易方达中小板指数分级进取 1.1233 2.2330 151.1413 1.7531 0.6199 0.0996 0.0034 0.0025
1812 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0457 1.3946 10.5107 0.0006 0.0031 4.8733 0.0010 1.7247
1813 150105 华安沪深300指数分级B 1.6975 1.6975 131.8066 1.5994 0.8920 0.1515 0.0042 0.0032
1814 150104 华安沪深300指数分级A 1.0189 1.3479 8.9749 0.0008 0.0108 4.3015 0.0007 0.8181
1815 150103 银河银泰混合 1.0934 4.2234 113.7134 1.0965 0.7568 0.0783 0.0013 0.0018
1816 150101 鹏华资源分级B 1.4090 0.3470 168.8884 2.0853 0.5625 0.0857 0.0036 0.0023
1817 150100 鹏华资源分级A 1.0170 1.3000 12.8729 -0.0006 0.0015 1.8046 0.0006 -0.9093
1818 150095 泰信基本面400B 0.3810 1.1540 202.9495 3.4061 0.7197 0.0216 -0.0002 0.0005
1819 150094 泰信基本面400A 1.0190 1.3350 11.0948 -0.0010 0.0065 2.8226 0.0007 -0.6898
1820 150093 诺德深证300指数分级B 0.9570 2.2880 154.7134 2.0008 0.7354 0.0343 0.0005 0.0008
1821 150092 诺德深证300指数分级A 1.0170 1.3240 14.8255 0.0015 0.0048 1.3606 0.0006 0.3881
1822 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.7041 1.9076 173.0076 2.0287 0.4835 -0.0675 -0.0050 -0.0019
1823 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0189 1.3383 8.8657 0.0007 0.0080 4.4100 0.0007 0.9700
1824 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 149.6622 1.9109 0.7661 0.1529 0.0055 0.0034
1825 150083 广发深证100指数分级A 1.0189 1.3571 8.8657 0.0007 0.0080 4.4100 0.0007 0.9712
1826 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 127.5236 1.4721 0.8624 0.1623 0.0043 0.0034
1827 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0170 1.3270 12.8729 -0.0006 0.0016 1.8045 0.0006 -0.8946
1828 150075 诺安中证创业成长指数进取 0.9940 1.8940 145.5809 1.3951 0.4560 -0.0667 -0.0035 -0.0019
1829 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0190 1.3630 11.0948 -0.0009 0.0063 2.8235 0.0007 -0.7042
1830 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1980 1.8190 59.4549 0.1645 0.2279 0.1193 0.0007 0.0049
1831 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0110 1.2450 15.9637 0.0010 0.0015 0.5947 0.0003 0.3037
1832 150065 长盛同瑞B 0.9970 1.9180 138.7440 1.6598 0.7825 0.0371 0.0005 0.0008
1833 150064 长盛同瑞A 1.0190 1.3860 11.0980 0.0046 0.1468 2.8239 0.0007 0.1454
1834 150060 银华鑫瑞 1.2570 0.3060 159.3868 1.7858 0.5201 0.1021 0.0040 0.0028
1835 150059 银华金瑞 1.0190 1.3860 11.0980 -0.0009 0.0062 2.8238 0.0007 -0.7100
1836 150058 长城久兆积极指数 1.0960 2.1080 131.7692 1.0837 0.4100 0.0506 0.0011 0.0016
1837 150057 长城久兆稳健指数 1.0180 1.3660 13.2565 0.0019 0.0126 2.4185 0.0008 0.4256
1838 150056 工银瑞信睿智B 1.3672 1.3672 135.2539 1.3424 0.5667 0.0081 -0.0005 0.0002
1839 150055 工银瑞信睿智A 1.0186 1.3752 9.4789 0.0007 0.0068 3.8469 0.0007 0.9233
1840 150054 泰达进取 0.9836 2.6722 145.2625 1.5480 0.5664 0.0661 0.0018 0.0017
1841 150053 泰达稳健 1.0186 1.3816 9.4789 0.0007 0.0071 3.8477 0.0007 0.8999
1842 150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 1.4860 147.8516 2.0359 0.9129 0.0805 0.0023 0.0017
1843 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0140 1.3430 12.8757 0.0006 0.0014 1.7965 0.0006 0.9503
1844 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 161.1349 2.1688 0.7344 0.1198 0.0048 0.0028
1845 150049 南方新兴消费收益 1.0080 1.3790 13.5417 0.0005 0.0008 1.6822 0.0006 1.1928
1846 150048 银华瑞祥 1.1210 1.1210 136.1599 1.5056 0.6941 0.0177 -0.0002 0.0004
1847 150047 银华瑞吉 1.0200 1.4320 10.8050 0.0001 -- 3.3062 0.0007 10.7276
1848 150037 建信进取 1.9760 1.9760 119.3483 1.3154 0.8976 0.1747 0.0041 0.0036
1849 150036 建信稳健 1.0190 1.4230 11.0980 0.0046 0.1466 2.8238 0.0007 0.1455
1850 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9066 1.2001 101.8328 0.8721 0.7444 0.0001 -0.0005 --
1851 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0071 1.3581 8.9306 0.0004 0.0025 4.3348 0.0007 1.6953
1852 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.1370 0.5680 142.5728 1.9132 0.9324 0.0382 0.0004 0.0008
1853 150030 银华中证等权90指数金利 1.0190 1.4300 11.0980 -0.0009 0.0059 2.8243 0.0007 -0.7271
1854 150029 信诚中证500指数B 1.3360 1.9520 134.7246 1.3448 0.5777 0.0185 -0.0001 0.0005
1855 150028 信诚中证500指数A 1.0140 1.4200 11.7574 -0.0001 0.0001 2.2953 0.0006 -5.4046
1856 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1272 0.1272 283.7773 6.2089 0.6257 0.0946 0.0112 0.0024
1857 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0170 1.4177 46.2239 0.1219 0.3425 0.1431 0.0005 0.0048
1858 150019 银华锐进 1.0290 1.0290 158.9255 2.1635 0.7722 0.1190 0.0046 0.0027
1859 150018 银华稳进 1.0170 1.4420 14.8255 0.0015 0.0047 1.3604 0.0006 0.3906
1860 150017 兴全合润分级混合B 1.5117 4.3575 122.5591 1.1656 0.6338 0.2500 0.0066 0.0062
1861 150016 兴全合润分级混合A 1.1198 2.4173 114.6147 1.0105 0.6228 0.0891 0.0017 0.0022
1862 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 133.5667 1.5174 0.7615 0.1464 0.0042 0.0033
1863 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1050 1.3870 12.3087 0.0026 0.0318 2.1275 0.0006 0.2353
1864 150009 瑞和远见 1.0020 1.3800 94.3804 0.6877 0.6274 0.2471 0.0039 0.0062
1865 150008 瑞和小康 1.0100 1.2530 120.4603 1.2969 0.8408 0.0737 0.0013 0.0016
1866 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3780 1.6840 48.0805 0.1217 0.2916 0.2802 0.0012 0.0102
1867 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0650 1.2620 35.3641 -0.0235 0.0371 0.3906 0.0010 -0.0400
1868 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.2490 35.6049 -0.0200 0.0261 0.3573 0.0009 -0.0436
1869 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3850 1.7190 48.1330 0.1234 0.2988 0.2916 0.0012 0.0105
1870 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2623 1.5122 55.6483 0.2247 0.5540 0.1822 0.0010 0.0048
1871 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0256 1.7054 41.0173 0.1010 0.3791 0.2013 0.0006 0.0065
1872 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5324 2.6799 113.3017 1.0244 0.6702 0.0182 -0.0001 0.0004
1873 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3990 2.4950 104.6797 0.6331 0.3513 0.0228 0.0001 0.0008
1874 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6112 2.9047 114.1043 0.7616 0.3601 0.0225 0.0001 0.0007
1875 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7097 2.3547 143.3919 0.8806 0.1930 0.0907 0.0031 0.0041
1876 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3248 3.3861 111.4488 0.9165 0.5730 0.0883 0.0016 0.0023
1877 121001 国投瑞银融华债券 1.6791 3.1961 84.8230 0.3222 0.2110 -0.0285 -0.0006 -0.0012
1878 112002 易方达策略成长二号混合 1.0330 3.2430 113.9320 1.1194 0.7828 0.0891 0.0016 0.0020
1879 110038 易方达纯债债券C 1.1190 1.2620 26.3219 -0.0154 0.0521 0.3337 0.0005 -0.0288
1880 110037 易方达纯债债券A 1.1230 1.2890 26.1184 -0.0152 0.0526 0.3923 0.0005 -0.0338
1881 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 59.8881 0.2222 0.4040 0.0400 0.0002 0.0012
1882 110035 易方达双债增强债券A 1.2840 1.4340 59.6988 0.2193 0.3985 0.0519 0.0002 0.0016
1883 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1905 0.1905 121.1465 1.1506 0.6469 0.1389 0.0033 0.0034
1884 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1905 0.1905 121.1465 1.1506 0.6469 0.1389 0.0033 0.0034
1885 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2147 1.2147 118.9398 1.1285 0.6672 0.0883 0.0018 0.0021
1886 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 104.7689 0.9834 0.8449 0.1687 0.0030 0.0036
1887 110029 易方达科讯混合 1.1990 5.9781 126.2971 1.0506 0.4566 0.1195 0.0031 0.0035
1888 110028 易方达安心回报债券B 1.5870 2.4410 85.4397 0.6174 0.7528 0.1008 0.0011 0.0023
1889 110027 易方达安心回报债券A 1.6000 2.4860 85.0955 0.6140 0.7567 0.1081 0.0012 0.0025
1890 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8726 1.8726 125.6706 0.8563 0.3094 0.0098 -0.0002 0.0003
1891 110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.1260 124.1192 0.9988 0.4424 0.1485 0.0038 0.0044
1892 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8660 1.8660 108.8736 0.6861 0.3526 0.2695 0.0058 0.0090
1893 110022 易方达消费行业股票 2.3590 2.3590 125.2358 1.0029 0.4303 0.2094 0.0058 0.0063
1894 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3459 1.3459 97.1503 0.8865 0.9286 0.0938 0.0012 0.0019
1895 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3097 1.3097 104.2068 1.0061 0.9034 0.1323 0.0022 0.0027
1896 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1829 1.1829 114.4107 1.1339 0.7898 0.1234 0.0025 0.0027
1897 110018 易方达增强回报债券B 1.2010 1.9660 51.0195 0.2086 0.6757 0.1434 0.0006 0.0034
1898 110017 易方达增强回报债券A 1.2080 2.0280 50.8496 0.2106 0.6985 0.1617 0.0007 0.0038
1899 110015 易方达行业领先混合 2.3180 2.6340 118.4617 1.1216 0.6723 0.1865 0.0044 0.0045
1900 110013 易方达科翔混合 2.7530 7.8420 118.3819 0.8902 0.4247 0.1287 0.0030 0.0039
1901 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4720 5.8970 101.2562 0.9103 0.8297 0.0776 0.0010 0.0017
1902 110011 易方达中小盘混合 4.1516 4.5416 113.6182 0.9166 0.5306 0.2078 0.0047 0.0056
1903 110010 易方达价值成长混合 1.8039 2.1179 116.1273 1.1224 0.7291 0.1252 0.0026 0.0029
1904 110009 易方达价值精选混合 1.0905 2.9675 117.5788 1.0827 0.6455 0.0924 0.0019 0.0023
1905 110008 易方达稳健收益债券B 1.2776 2.0872 46.1263 0.1200 0.3349 0.2536 0.0010 0.0086
1906 110007 易方达稳健收益债券A 1.2717 2.0473 46.0661 0.1197 0.3350 0.2405 0.0009 0.0082
1907 110005 易方达积极成长混合 0.6915 4.7844 103.1223 0.8865 0.7313 0.1207 0.0020 0.0028
1908 110003 易方达上证50指数A 1.4258 3.2958 116.3249 1.0651 0.6522 0.2012 0.0046 0.0049
1909 110002 易方达策略成长混合 3.4490 5.1920 112.7083 1.1026 0.7930 0.0922 0.0016 0.0020
1910 110001 易方达平稳增长混合 2.8770 4.1920 100.6290 0.6040 0.3745 0.1415 0.0024 0.0046
1911 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3490 1.3790 35.4568 -0.0164 0.0179 0.2763 0.0007 -0.0408
1912 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3940 1.4240 35.9516 -0.0146 0.0134 0.3217 0.0008 -0.0547
1913 100068 富国纯债债券发起C 1.0360 1.2010 22.1456 -0.0109 0.0519 0.2232 0.0002 -0.0193
1914 100066 富国纯债债券发起A 1.0470 1.2270 20.9440 -0.0071 0.0273 0.3802 0.0003 -0.0454
1915 100060 富国高新技术产业混合 1.9380 2.3580 125.7699 1.0243 0.4414 0.1114 0.0028 0.0033
1916 100058 富国产业债 1.0350 1.3980 31.0770 -0.0027 0.0008 0.3009 0.0006 -0.2095
1917 100056 富国低碳环保混合 2.7450 2.7450 120.3168 0.9781 0.4805 0.0861 0.0019 0.0025
1918 100053 富国上证综指ETF联接 1.2210 1.2210 94.3919 0.8558 0.9711 0.0367 0.0002 0.0007
1919 100051 富国可转债 1.4730 1.4730 106.1970 0.6707 0.3722 0.0389 0.0005 0.0013
1920 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7000 1.7500 115.4844 1.0892 0.7021 0.1652 0.0036 0.0039
1921 100038 富国沪深300增强 1.8530 1.8530 105.4471 1.0363 0.9143 0.2001 0.0037 0.0041
1922 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 66.1027 0.3165 0.5521 0.0876 0.0006 0.0023
1923 100035 富国优化增强债券A/B 1.6030 1.6680 66.4335 0.3183 0.5476 0.0961 0.0006 0.0026
1924 100032 富国中证红利指数增强 1.1340 2.7340 98.7431 0.9179 0.9328 0.1311 0.0020 0.0027
1925 100029 富国天成红利混合 1.1263 2.4473 100.9681 0.8650 0.7577 0.1082 0.0016 0.0025
1926 100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 3.5575 106.1213 0.9339 0.7237 0.1937 0.0037 0.0045
1927 100022 富国天瑞强势混合 0.6375 4.5811 116.6781 1.1579 0.7614 0.2393 0.0056 0.0054
1928 100020 富国天益价值混合 1.3426 4.7239 114.3527 0.9522 0.5581 0.2014 0.0045 0.0053
1929 100018 富国天利增长债券 1.2320 2.4440 33.8237 0.0206 0.0340 0.3035 0.0007 0.0324
1930 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 109.0202 0.8285 0.5114 0.1596 0.0032 0.0044
1931 092002 大成债券C 1.0589 2.0497 44.0700 0.0545 0.0828 0.3123 0.0011 0.0214
1932 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 120.4681 1.0747 0.5772 0.1050 0.0023 0.0027
1933 090019 大成景恒保本混合 1.0100 1.3520 31.2621 0.0395 0.1723 -0.1008 -0.0002 -0.0048
1934 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 106.6757 0.8031 0.5242 0.0988 0.0017 0.0027
1935 090017 大成可转债增强债券 1.1280 1.1380 96.9854 0.7718 0.7086 0.0075 -0.0003 0.0002
1936 090016 大成消费主题混合 0.9010 1.1580 106.8206 0.7872 0.5010 0.0797 0.0013 0.0022
1937 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 117.5340 1.1539 0.7343 0.1401 0.0031 0.0032
1938 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 102.2127 0.8518 0.6997 0.1786 0.0031 0.0042
1939 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0270 1.0270 112.1589 0.8057 0.4318 0.0787 0.0015 0.0024
1940 090011 大成核心双动力混合 1.0580 1.6080 100.6741 0.9326 0.8912 0.0669 0.0008 0.0014
1941 090010 大成中证红利指数 1.7740 1.7740 99.4236 0.9188 0.9093 0.1438 0.0022 0.0030
1942 090009 大成行业轮动混合 1.6270 1.6270 112.7182 0.9937 0.6438 0.0989 0.0019 0.0024
1943 090008 大成强化收益定开债券 1.2070 1.4070 52.5218 0.2080 0.5984 -0.0179 -0.0002 -0.0005
1944 090007 大成策略回报混合 1.1050 2.8150 98.9259 0.8082 0.7178 0.1696 0.0027 0.0039
1945 090006 大成2020生命周期混合 0.7120 2.5340 70.9171 0.3804 0.6022 -0.0562 -0.0008 -0.0014
1946 090004 大成精选增值混合 1.0282 3.4492 112.2951 0.9842 0.6411 0.1014 0.0019 0.0025
1947 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 105.0919 0.9631 0.8003 0.1494 0.0026 0.0033
1948 090002 大成债券A/B 1.0520 2.1034 44.0725 0.0542 0.0820 0.3281 0.0012 0.0226
1949 090001 大成价值增长混合 1.0021 3.9912 93.5119 0.6633 0.6057 0.0668 0.0008 0.0017
1950 080015 长盛中小盘精选混合 0.7930 0.7930 105.0524 0.8574 0.6353 0.0424 0.0004 0.0010
1951 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4680 2.4960 117.5689 0.9442 0.4911 -0.0219 -0.0011 -0.0006
1952 080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 53.5248 0.2105 0.5680 -0.1118 -0.0007 -0.0029
1953 080009 长盛同禧债券A 0.9970 1.3070 53.4094 0.2087 0.5633 -0.0957 -0.0006 -0.0025
1954 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1560 2.2060 92.4817 0.6971 0.6993 0.1390 0.0019 0.0033
1955 080007 长盛同鑫行业混合 1.0700 1.1010 107.8812 1.0069 0.7879 0.1205 0.0021 0.0027
1956 080005 长盛量化红利混合 1.2720 2.1780 101.7783 0.9537 0.8922 0.1325 0.0021 0.0028
1957 080003 长盛积极配置债券 1.0820 1.6600 51.4383 0.2330 0.8161 0.0671 0.0002 0.0015
1958 080002 长盛创新先锋混合 1.0437 2.2900 105.2503 0.8784 0.6617 0.1443 0.0026 0.0035
1959 080001 长盛成长价值混合 1.1070 3.7420 92.1486 0.7567 0.8358 0.0849 0.0010 0.0018
1960 070099 嘉实优质企业混合 1.5430 2.7560 116.2701 0.9911 0.5657 0.1020 0.0021 0.0027
1961 070038 嘉实纯债债券C 1.1700 1.2220 25.1019 -0.0171 0.0775 0.4262 0.0005 -0.0302
1962 070037 嘉实纯债债券A 1.1770 1.2300 24.7038 -0.0120 0.0407 0.4507 0.0005 -0.0441
1963 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3131 39.8202 0.0759 0.2412 0.0646 0.0002 0.0026
1964 070032 嘉实优化红利混合 1.5010 2.3540 123.6230 1.2016 0.6506 0.2123 0.0056 0.0052
1965 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6134 1.6134 116.1689 0.7776 0.3494 -0.0579 -0.0019 -0.0019
1966 070027 嘉实周期优选混合 2.0580 2.1180 124.0704 1.2677 0.7139 0.0605 0.0011 0.0014
1967 070026 嘉实信用债券C 1.1080 1.3520 34.9002 0.0460 0.1503 0.1655 0.0004 0.0084
1968 070025 嘉实信用债券A 1.1170 1.3820 35.1709 0.0520 0.1858 0.1926 0.0004 0.0088
1969 070023 嘉实深证基本面120联接 1.7492 1.7492 117.2376 1.2268 0.8385 0.1310 0.0028 0.0028
1970 070022 嘉实领先成长混合 2.1410 2.5860 121.8391 1.1179 0.5969 0.1155 0.0027 0.0029
1971 070021 嘉实主题新动力混合 1.5100 1.5100 122.8828 0.9693 0.4336 0.0252 0.0002 0.0008
1972 070020 嘉实稳固收益债券 1.0840 1.4210 61.4939 0.2923 0.6291 0.1958 0.0013 0.0049
1973 070019 嘉实价值优势混合 1.5750 1.9160 109.0536 0.9809 0.7160 0.2084 0.0042 0.0049
1974 070018 嘉实回报混合 1.2010 1.6480 109.8311 0.8615 0.5368 0.1768 0.0036 0.0048
1975 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3300 1.6100 110.8054 1.0519 0.7725 0.0167 -0.0002 0.0004
1976 070016 嘉实多元债券B 1.1340 1.6050 44.1346 0.1635 0.7416 0.1200 0.0004 0.0027
1977 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.6440 43.7275 0.1588 0.7256 0.1397 0.0004 0.0032
1978 070013 嘉实研究精选混合A 2.1310 3.5610 121.9882 1.1885 0.6714 0.0810 0.0017 0.0020
1979 070011 嘉实策略混合 1.2190 2.1860 117.8140 0.9872 0.5324 0.1065 0.0023 0.0029
1980 070010 嘉实主题混合 1.4730 3.0560 104.0822 0.8813 0.6966 -0.0105 -0.0007 -0.0002
1981 070009 嘉实超短债债券 1.0454 1.4191 23.5439 -0.0064 0.0141 0.6389 0.0007 -0.1060
1982 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3090 5.8290 111.8473 0.9873 0.6556 0.0286 0.0001 0.0007
1983 070005 嘉实债券 1.2090 2.2160 31.0155 0.0192 0.0419 0.3401 0.0006 0.0328
1984 070003 嘉实稳健混合 1.2240 3.3410 100.0371 0.8294 0.7229 0.1020 0.0015 0.0024
1985 070002 嘉实增长混合 9.7820 10.4330 103.3940 0.7946 0.5814 0.1225 0.0021 0.0032
1986 070001 嘉实成长收益混合A 1.3509 4.5500 107.9828 0.8767 0.5949 0.1211 0.0022 0.0031
1987 050201 博时价值增长贰号混合 0.6310 2.0860 100.8469 0.8109 0.6691 -0.0394 -0.0012 -0.0009
1988 050128 博时安心收益定开债券C 0.9210 1.3080 35.8451 -0.0218 0.0302 0.1118 0.0003 -0.0127
1989 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 61.4130 0.2565 0.4868 0.1503 0.0009 0.0042
1990 050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 94.9118 0.7142 0.6616 -0.0090 -0.0005 -0.0002
1991 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 56.1322 0.0925 0.0907 0.0579 0.0003 0.0038
1992 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 66.3260 0.2359 0.3028 0.1117 0.0008 0.0040
1993 050106 博时稳定价值债券A 1.4750 1.8590 41.2479 -0.0609 0.1350 -0.0294 -0.0001 0.0016
1994 050029 博时新机遇混合A 1.0255 1.0255 38.0591 0.0800 0.3213 0.1580 0.0004 0.0055
1995 050028 博时安心收益定开债券A 0.9180 1.3300 34.9601 -0.0199 0.0279 0.1369 0.0003 -0.0162
1996 050027 博时信用债纯债债券A 1.0600 1.3710 33.7062 -0.0251 0.0514 0.1754 0.0004 -0.0153
1997 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 115.7946 0.6920 0.2803 0.1360 0.0031 0.0051
1998 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7446 0.7446 121.5001 1.0415 0.5239 0.1037 0.0024 0.0028
1999 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 61.7362 0.2589 0.4856 0.1603 0.0010 0.0045
2000 050022 博时回报灵活配置混合 0.9940 1.7950 100.1063 0.6439 0.4345 0.0799 0.0012 0.0024
2001 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4289 1.4289 114.4520 1.1772 0.8500 0.1015 0.0019 0.0022
2002 050019 博时转债增强债券A 1.3200 1.3250 94.6642 0.7133 0.6668 -0.0039 -0.0005 -0.0001
2003 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 114.5077 0.8377 0.4296 0.1226 0.0026 0.0037
2004 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1960 1.2470 55.8114 0.0967 0.1014 0.0747 0.0004 0.0046
2005 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 116.8025 0.7387 0.3085 0.1355 0.0031 0.0048
2006 050013 超大ETF联接 0.9949 0.9949 105.9621 0.9563 0.7634 0.0968 0.0016 0.0022
2007 050012 博时策略配置混合 1.3710 1.3950 94.3166 0.7525 0.7531 0.0686 0.0008 0.0016
2008 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 66.2487 0.2337 0.2983 0.1212 0.0009 0.0044
2009 050010 博时特许价值混合A 1.5280 1.9680 110.8168 1.0918 0.8319 0.0513 0.0006 0.0011
2010 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 126.7886 1.0972 0.4903 0.0737 0.0017 0.0021
2011 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 111.7522 0.7654 0.3954 0.1148 0.0023 0.0036
2012 050007 博时平衡配置混合 1.0210 2.4780 96.3670 0.6513 0.5177 0.1548 0.0024 0.0042
2013 050006 博时稳定价值债券B 1.4480 1.8090 41.5952 -0.0645 0.1461 -0.0442 -0.0001 0.0023
2014 050004 博时精选混合A 1.8357 3.4822 104.0780 0.8937 0.7164 0.0150 -0.0002 0.0003
2015 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 108.7875 1.0977 0.9054 0.1445 0.0027 0.0030
2016 050001 博时价值增长混合 0.7630 3.2650 100.7371 0.8086 0.6682 -0.0259 -0.0010 -0.0006
2017 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3720 1.3720 100.3786 0.9376 0.9114 0.0796 0.0010 0.0016
2018 040180 华安上证180ETF联接 1.3808 1.3808 104.0465 0.9777 0.8584 0.1174 0.0019 0.0025
2019 040045 华安信用增强债券 0.9799 1.3469 63.5277 0.1989 0.2557 -0.0023 -0.0001 -0.0001
2020 040041 华安纯债债券C 1.0545 1.2245 18.5250 -0.0090 0.0723 0.8589 0.0006 -0.0630
2021 040040 华安纯债债券A 1.0578 1.2325 18.9674 -0.0073 0.0434 0.8794 0.0006 -0.0833
2022 040037 华安安心收益债券B 1.1090 1.5580 70.0151 0.2665 0.3111 0.1796 0.0015 0.0064
2023 040036 华安安心收益债券A 1.1050 1.5390 70.3085 0.2665 0.3059 0.1707 0.0015 0.0061
2024 040035 华安逆向策略混合 2.6570 3.0370 111.2234 0.9532 0.6249 0.0450 0.0005 0.0011
2025 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.3930 21.4374 -0.0033 0.0054 0.6796 0.0006 -0.1821
2026 040025 华安科技动力混合 3.3710 3.9260 97.0393 0.8361 0.8297 0.1811 0.0028 0.0039
2027 040023 华安可转债债券B 1.1010 1.1010 95.7330 0.6540 0.5360 0.0262 0.0001 0.0007
2028 040022 华安可转债债券A 1.1310 1.1310 95.7330 0.6491 0.5280 0.0303 0.0002 0.0008
2029 040020 华安升级主题混合 1.2460 1.7460 118.1090 1.0568 0.6041 0.1414 0.0032 0.0036
2030 040019 华安稳固收益债券C 1.0980 1.4810 31.5560 0.0044 0.0021 0.2372 0.0005 0.1022
2031 040016 华安行业轮动混合 1.4783 2.2143 108.7669 0.9186 0.6346 0.1374 0.0026 0.0034
2032 040015 华安动态灵活配置混合 1.6260 2.2390 132.0602 0.9771 0.3304 0.1371 0.0041 0.0047
2033 040013 华安强化收益债券B 1.2000 1.7320 49.3052 0.1542 0.4235 0.0863 0.0003 0.0026
2034 040012 华安强化收益债券A 1.2080 1.7860 49.1558 0.1545 0.4303 0.1023 0.0004 0.0031
2035 040011 华安核心优选混合 2.2292 2.7292 87.8388 0.6822 0.8228 0.1794 0.0023 0.0039
2036 040010 华安稳定收益债券B 1.0997 1.6127 39.3484 0.0189 0.0157 0.2590 0.0008 0.0408
2037 040009 华安稳定收益债券A 1.0986 1.6588 39.3722 0.0190 0.0159 0.2849 0.0008 0.0446
2038 040008 华安策略优选混合 1.5683 3.1046 117.6284 1.1556 0.7342 0.1876 0.0044 0.0043
2039 040007 华安中小盘成长混合 1.5559 2.8708 109.7050 0.9581 0.6670 0.0558 0.0008 0.0013
2040 040005 华安宏利混合 3.9638 4.5838 125.8742 1.1571 0.5613 0.1418 0.0037 0.0037
2041 040004 华安宝利配置混合 1.1540 4.1430 106.8263 0.8583 0.5954 0.0562 0.0008 0.0014
2042 040002 华安中国A股增强指数 0.7960 3.8130 106.0298 1.0320 0.8868 0.1221 0.0021 0.0026
2043 040001 华安创新股票 0.7050 3.5600 104.6901 0.9031 0.7147 -0.0005 -0.0005 --
2044 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 30.1406 -0.0183 0.0427 0.0578 0.0001 -0.0055
2045 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9540 0.9540 29.2050 -0.0191 0.0526 -0.0744 -0.0001 0.0064
2046 020034 国泰民安增利债券C 1.0661 1.4134 33.4819 0.0622 0.3245 0.1984 0.0004 0.0069
2047 020033 国泰民安增利债券A 1.0695 1.4366 33.3989 0.0621 0.3262 0.2375 0.0005 0.0082
2048 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 38.6625 0.1004 0.4744 0.0809 0.0002 0.0023
2049 020027 国泰信用债券A 1.2410 1.2410 41.1113 0.0992 0.3628 0.1763 0.0005 0.0058
2050 020026 国泰成长优选混合 3.1050 3.6270 125.2177 1.0828 0.5019 0.1367 0.0035 0.0038
2051 020023 国泰事件驱动混合 2.5580 2.5580 126.9949 1.2784 0.6613 0.0866 0.0020 0.0021
2052 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 98.4462 0.8848 0.8772 0.0406 0.0003 0.0009
2053 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 113.8297 0.9814 0.6038 0.1115 0.0022 0.0028
2054 020020 国泰双利债券C 1.3550 1.6070 42.3409 0.0984 0.3170 0.1889 0.0006 0.0066
2055 020019 国泰双利债券A 1.3920 1.6580 42.0958 0.0950 0.3022 0.2184 0.0007 0.0078
2056 020018 国泰金鹿保本混合 1.0190 1.4550 30.7247 0.0325 0.1250 0.0022 -- 0.0001
2057 020015 国泰区位优势混合 2.5150 2.5600 117.5861 1.1768 0.7624 0.0624 0.0010 0.0014
2058 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.7730 37.9823 0.0482 0.1174 0.0308 0.0001 0.0018
2059 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 105.2914 1.0318 0.9117 0.1269 0.0021 0.0026
2060 020010 国泰金牛创新混合 1.1860 2.2310 107.7153 1.0301 0.8297 0.0804 0.0012 0.0017
2061 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 2.5910 115.7143 1.1735 0.8084 0.0827 0.0015 0.0018
2062 020005 国泰金马稳健混合 1.0590 4.8120 125.2332 1.1099 0.5271 0.1487 0.0039 0.0040
2063 020003 国泰金龙行业混合 0.5770 5.1340 116.4303 0.9430 0.5093 -0.0340 -0.0014 -0.0009
2064 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.8060 38.2066 0.0494 0.1204 0.0568 0.0001 0.0032
2065 020001 国泰金鹰增长混合 1.1279 5.0067 120.8392 0.9788 0.4729 0.1694 0.0042 0.0049
2066 006015 华安信用四季红债券C 1.0490 1.0490 0.0000 -- -- -- -- --
2067 005997 天弘裕利混合C 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2068 005969 创金合信工业周期股票C 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2069 005968 创金合信工业周期股票A 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2070 005964 中欧安财债券 0.9998 0.9998 0.0000 -- -- -- -- --
2071 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 0.0000 -- -- -- -- --
2072 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9993 0.9993 0.0000 -- -- -- -- --
2073 005921 农银金鑫定开债券 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2074 005919 天弘中证500指数C 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2075 005918 天弘沪深300指数C 1.0137 1.0137 0.0000 -- -- -- -- --
2076 005885 金鹰信息产业股票C 1.0360 1.0360 0.0000 -- -- -- -- --
2077 005878 博时产业新动力混合C 1.5760 1.5760 0.0000 -- -- -- -- --
2078 005867 国泰沪深300指数C 0.8376 0.8376 0.0000 -- -- -- -- --
2079 005857 添富鑫成定开债券A 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2080 005852 中银添利债券发起C 1.4950 1.4950 0.0000 -- -- -- -- --
2081 005849 鑫元合利定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
2082 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 0.9974 0.9974 0.0000 -- -- -- -- --
2083 005832 景顺长城MSCI中国A股ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2084 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
2085 005830 建信MSCI联接C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2086 005829 建信MSCI联接A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2087 005828 长江乐越定开债券 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
2088 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2089 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2090 005819 国泰优势行业混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2091 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 0.9937 0.9937 0.0000 -- -- -- -- --
2092 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2093 005812 鹏华产业精选混合 0.9996 0.9996 0.0000 -- -- -- -- --
2094 005811 南方瑞祥一年混合C 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
2095 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2096 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2097 005803 广发中证京津冀ETF联接A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2098 005802 添富智能制造股票 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
2099 005797 嘉实新添荣定期混合C 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
2100 005796 嘉实新添荣定期混合A 0.9993 0.9993 0.0000 -- -- -- -- --
2101 005795 博时中证500指数增强C 0.9797 0.9797 0.0000 -- -- -- -- --
2102 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 1.0849 1.0849 0.0000 -- -- -- -- --
2103 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2104 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2105 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2106 005766 平安大华合瑞定开债券 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2107 005765 中欧明睿新常态混合C 1.2510 1.2510 0.0000 -- -- -- -- --
2108 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4880 1.4880 0.0000 -- -- -- -- --
2109 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.0474 1.0474 0.0000 -- -- -- -- --
2110 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 1.0099 1.0099 0.0000 -- -- -- -- --
2111 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 1.0104 1.0104 0.0000 -- -- -- -- --
2112 005757 长江汇聚量化多因子混合 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2113 005756 平安大华短债债券E 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2114 005755 平安大华短债债券C 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2115 005754 平安大华短债债券A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2116 005753 泰达宏利金利债券 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2117 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0075 1.0075 0.0000 -- -- -- -- --
2118 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2119 005745 广发汇康定期开放债券 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2120 005742 南方成安优选混合 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
2121 005740 易方达恒信定开债券发起式 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2122 005739 富国转型机遇混合 1.0088 1.0088 0.0000 -- -- -- -- --
2123 005737 博时上证50ETF联接C 0.9490 0.9490 0.0000 -- -- -- -- --
2124 005735 MSCI中国A股ETF联接C 1.0800 1.0800 0.0000 -- -- -- -- --
2125 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2803 1.2803 0.0000 -- -- -- -- --
2126 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9210 0.9210 0.0000 -- -- -- -- --
2127 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2128 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2129 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9854 0.9854 0.0000 -- -- -- -- --
2130 005724 交银致远智投混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2131 005723 中融聚安定期开放债券 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2132 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2133 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2134 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2135 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2136 005715 人保纯债一年定开债券A 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2137 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
2138 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
2139 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
2140 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0089 1.0089 0.0000 -- -- -- -- --
2141 005708 国联安远见成长混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2142 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
2143 005705 永赢恒益债券 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
2144 005704 永赢增益债券C 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2145 005703 永赢增益债券A 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
2146 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 1.0241 1.0241 0.0000 -- -- -- -- --
2147 005697 安信量化多因子混合C 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2148 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9995 0.9995 0.0000 -- -- -- -- --
2149 005695 华安睿明两年定开混合A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2150 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2151 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7907 0.7907 0.0000 -- -- -- -- --
2152 005692 广发全指工业ETF联接C 0.9154 0.9154 0.0000 -- -- -- -- --
2153 005691 南方中证100指数C 1.0617 1.5348 0.0000 -- -- -- -- --
2154 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
2155 005682 财通资管消费精选混合 0.9835 0.9835 0.0000 -- -- -- -- --
2156 005678 安信尊享添益债券 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2157 005677 安信永盛定开债券 1.0053 1.0053 0.0000 -- -- -- -- --
2158 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.2078 1.2078 0.0000 -- -- -- -- --
2159 005674 诺德消费升级混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2160 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2161 005669 前海开源公用事业股票 1.0099 1.0099 0.0000 -- -- -- -- --
2162 005666 上银慧佳盈债券 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2163 005665 鹏扬景欣混合C 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
2164 005664 鹏扬景欣混合A 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2165 005663 嘉实金融精选股票C 0.9929 0.9929 0.0000 -- -- -- -- --
2166 005662 嘉实金融精选股票A 0.9938 0.9938 0.0000 -- -- -- -- --
2167 005659 南方恒生联接C 1.0929 1.0929 0.0000 -- -- -- -- --
2168 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2600 1.2600 0.0000 -- -- -- -- --
2169 005654 天弘悦享定开债发起式 0.9986 0.9986 0.0000 -- -- -- -- --
2170 005653 国富天颐混合C 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2171 005652 国富天颐混合A 1.0051 1.0051 0.0000 -- -- -- -- --
2172 005651 万家量化同顺多策略混合C 0.9995 0.9995 0.0000 -- -- -- -- --
2173 005650 万家量化同顺多策略混合A 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
2174 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0119 1.0119 0.0000 -- -- -- -- --
2175 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2176 005646 中海沪港深多策略混合 1.0268 1.0268 0.0000 -- -- -- -- --
2177 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2178 005644 广发沪港深龙头混合 1.0047 1.0047 0.0000 -- -- -- -- --
2179 005643 鹏扬景升混合C 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2180 005642 鹏扬景升混合A 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2181 005641 国投瑞银顺源债券 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2182 005640 平安300ETF联接C 1.0102 1.0102 0.0000 -- -- -- -- --
2183 005639 平安300ETF联接A 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
2184 005638 农银量化智慧混合 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
2185 005636 博时量化多策略股票C 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2186 005635 博时量化多策略股票A 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2187 005633 建信中证500指数增强C 2.2916 2.2916 0.0000 -- -- -- -- --
2188 005632 鹏华量化先锋混合 0.9224 1.6300 0.0000 -- -- -- -- --
2189 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0103 1.0103 0.0000 -- -- -- -- --
2190 005630 华安研究精选混合 0.9884 0.9884 0.0000 -- -- -- -- --
2191 005629 汇安趋势动力股票C 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
2192 005628 汇安趋势动力股票A 1.0015 1.0015 0.0000 -- -- -- -- --
2193 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2194 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
2195 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2196 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0111 1.0111 0.0000 -- -- -- -- --
2197 005621 中欧品质消费股票C 1.0805 1.0805 0.0000 -- -- -- -- --
2198 005620 中欧品质消费股票A 1.0858 1.0858 0.0000 -- -- -- -- --
2199 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 1.0119 1.0119 0.0000 -- -- -- -- --
2200 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.0127 1.0127 0.0000 -- -- -- -- --
2201 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2202 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
2203 005612 嘉实核心优势股票 0.9985 0.9985 0.0000 -- -- -- -- --
2204 005610 中银泰享定期开放债券 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
2205 005609 富国军工主题混合 0.9690 0.9690 0.0000 -- -- -- -- --
2206 005608 华宝中证500增强C 1.0203 1.0203 0.0000 -- -- -- -- --
2207 005607 华宝中证500增强A 1.0207 1.0207 0.0000 -- -- -- -- --
2208 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2209 005598 广发中小盘精选混合 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2210 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.0189 1.0189 0.0000 -- -- -- -- --
2211 005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.0198 1.0198 0.0000 -- -- -- -- --
2212 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0176 1.0176 0.0000 -- -- -- -- --
2213 005593 上投摩根创新商业模式混合 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2214 005590 添富鑫永定开债券A 1.0141 1.0141 0.0000 -- -- -- -- --
2215 005587 安信比较优势混合 1.0109 1.0109 0.0000 -- -- -- -- --
2216 005586 银河量化多策略混合 1.0116 1.0116 0.0000 -- -- -- -- --
2217 005585 银河文体娱乐混合 0.9994 0.9994 0.0000 -- -- -- -- --
2218 005583 易方达港股通红利混合 0.9686 0.9686 0.0000 -- -- -- -- --
2219 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.9998 0.9998 0.0000 -- -- -- -- --
2220 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2221 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9989 0.9989 0.0000 -- -- -- -- --
2222 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0116 1.0116 0.0000 -- -- -- -- --
2223 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2224 005570 中融智选红利股票C 1.0074 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
2225 005569 中融智选红利股票A 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2226 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9896 0.9896 0.0000 -- -- -- -- --
2227 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9902 0.9902 0.0000 -- -- -- -- --
2228 005566 创金合信国证2000指数C 1.0673 1.0673 0.0000 -- -- -- -- --
2229 005565 创金合信国证2000指数A 1.0682 1.0682 0.0000 -- -- -- -- --
2230 005564 创金合信国证1000指数C 0.9903 0.9903 0.0000 -- -- -- -- --
2231 005563 创金合信国证1000指数A 0.9908 0.9908 0.0000 -- -- -- -- --
2232 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0188 1.0188 0.0000 -- -- -- -- --
2233 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0189 1.0189 0.0000 -- -- -- -- --
2234 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 1.0112 1.0112 0.0000 -- -- -- -- --
2235 005555 南方H股联接C 0.9992 0.9992 0.0000 -- -- -- -- --
2236 005554 南方H股联接A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
2237 005553 国富新趋势混合C 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
2238 005552 国富新趋势混合A 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2239 005551 汇安成长优选混合C 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2240 005550 汇安成长优选混合A 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2241 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9683 0.9683 0.0000 -- -- -- -- --
2242 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
2243 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2244 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9948 0.9948 0.0000 -- -- -- -- --
2245 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2246 005543 银华心诚灵活配置混合 0.9566 0.9566 0.0000 -- -- -- -- --
2247 005542 前海开源盛鑫混合C 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2248 005541 前海开源盛鑫混合A 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2249 005538 中航新起航混合C 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
2250 005537 中航新起航混合A 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2251 005535 泰信竞争优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2252 005532 华安安悦债券C 1.0213 1.0213 0.0000 -- -- -- -- --
2253 005531 华安安悦债券A 1.0111 1.0111 0.0000 -- -- -- -- --
2254 005530 添富价值多因子股票 1.0428 1.0428 0.0000 -- -- -- -- --
2255 005526 工银新生代消费混合 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
2256 005522 华泰保兴吉年福混合 1.0135 1.0135 0.0000 -- -- -- -- --
2257 005521 华安红利精选混合 0.8867 0.8867 0.0000 -- -- -- -- --
2258 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0348 1.0348 0.0000 -- -- -- -- --
2259 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
2260 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
2261 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 0.9998 0.9998 0.0000 -- -- -- -- --
2262 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 0.9999 0.9999 0.0000 -- -- -- -- --
2263 005508 永赢丰利债券C 1.0145 1.0145 0.0000 -- -- -- -- --
2264 005507 永赢丰利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2265 005506 前海开源丰鑫混合C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2266 005505 前海开源丰鑫混合A 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
2267 005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2268 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9792 0.9792 0.0000 -- -- -- -- --
2269 005501 华安安逸半年定开债 1.0085 1.0085 0.0000 -- -- -- -- --
2270 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2271 005498 银华积极成长混合 1.0114 1.0114 0.0000 -- -- -- -- --
2272 005496 创金合信科技成长股票C 1.0341 1.0341 0.0000 -- -- -- -- --
2273 005495 创金合信科技成长股票A 1.0335 1.0335 0.0000 -- -- -- -- --
2274 005494 鑫元价值精选混合C 1.0104 1.0104 0.0000 -- -- -- -- --
2275 005493 鑫元价值精选混合A 1.0121 1.0121 0.0000 -- -- -- -- --
2276 005492 农银研究驱动混合 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2277 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0202 1.0202 0.0000 -- -- -- -- --
2278 005487 平安大华量化精选混合C 0.9610 0.9610 0.0000 -- -- -- -- --
2279 005486 平安大华量化精选混合A 0.9632 0.9632 0.0000 -- -- -- -- --
2280 005485 海富通恒丰定开债券 0.9988 0.9988 0.0000 -- -- -- -- --
2281 005483 博时创新驱动混合C 1.0324 1.0324 0.0000 -- -- -- -- --
2282 005482 博时创新驱动混合A 1.0350 1.0350 0.0000 -- -- -- -- --
2283 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0343 1.0343 0.0000 -- -- -- -- --
2284 005480 诺安联创顺鑫债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2285 005479 安信永泰定开债券 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2286 005478 长安鑫禧混合C 1.0119 1.0119 0.0000 -- -- -- -- --
2287 005477 长安鑫禧混合A 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
2288 005476 南方涪利定开债券发起 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2289 005475 泰康均衡优选混合C 0.9976 0.9976 0.0000 -- -- -- -- --
2290 005474 泰康均衡优选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 -- -- -- -- --
2291 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9927 0.9927 0.0000 -- -- -- -- --
2292 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9939 0.9939 0.0000 -- -- -- -- --
2293 005470 南方乾利债券 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2294 005469 南方浙利债券 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2295 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2296 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0066 1.0066 0.0000 -- -- -- -- --
2297 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9699 0.9699 0.0000 -- -- -- -- --
2298 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9728 0.9728 0.0000 -- -- -- -- --
2299 005461 南方希元可转债债券 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2300 005460 银河嘉谊混合C 0.9872 0.9872 0.0000 -- -- -- -- --
2301 005459 银河嘉谊混合A 0.9868 0.9868 0.0000 -- -- -- -- --
2302 005457 景顺长城量化小盘股票 1.0875 1.0875 0.0000 -- -- -- -- --
2303 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0078 1.0078 0.0000 -- -- -- -- --
2304 005454 前海开源医疗健康混合C 1.0722 1.0722 0.0000 -- -- -- -- --
2305 005453 前海开源医疗健康混合A 1.0725 1.0725 0.0000 -- -- -- -- --
2306 005452 鹏扬双利债券C 1.0225 1.0225 0.0000 -- -- -- -- --
2307 005451 鹏扬双利债券A 1.0235 1.0235 0.0000 -- -- -- -- --
2308 005450 华夏稳盛混合 1.0229 1.0229 0.0000 -- -- -- -- --
2309 005449 华夏行业龙头混合 1.0121 1.0121 0.0000 -- -- -- -- --
2310 005448 诺安联创顺鑫债券A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2311 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.9595 0.9595 0.0000 -- -- -- -- --
2312 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0179 1.0179 0.0000 -- -- -- -- --
2313 005445 华宝价值发现混合 0.9559 0.9559 0.0000 -- -- -- -- --
2314 005444 光大保德信精选18个月混合 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
2315 005443 国金量化多策略混合 0.9659 0.9659 0.0000 -- -- -- -- --
2316 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2317 005439 易方达恒安定开债券发起式 0.9994 0.9994 0.0000 -- -- -- -- --
2318 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.9866 0.9866 0.0000 -- -- -- -- --
2319 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.9876 0.9876 0.0000 -- -- -- -- --
2320 005435 国投瑞银顺银债券 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
2321 005431 上银聚增富定开债券 1.0191 1.0191 0.0000 -- -- -- -- --
2322 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0118 1.0118 0.0000 -- -- -- -- --
2323 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0145 1.0145 0.0000 -- -- -- -- --
2324 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0001 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2325 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0003 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
2326 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9921 0.9921 0.0000 -- -- -- -- --
2327 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2328 005418 申万菱信量化驱动混合 1.0177 1.0177 0.0000 -- -- -- -- --
2329 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.0075 1.0075 0.0000 -- -- -- -- --
2330 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0083 1.0083 0.0000 -- -- -- -- --
2331 005415 创金合信国证A股指数C 0.9645 0.9645 0.0000 -- -- -- -- --
2332 005414 创金合信国证A股指数A 0.9656 0.9656 0.0000 -- -- -- -- --
2333 005410 添富鑫盛定开债券A 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
2334 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.9790 0.9790 0.0000 -- -- -- -- --
2335 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 0.9995 0.9995 0.0000 -- -- -- -- --
2336 005406 中金金序量化蓝筹混合C 1.0366 1.0366 0.0000 -- -- -- -- --
2337 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.9911 0.9911 0.0000 -- -- -- -- --
2338 005404 创金合信价值红利混合C 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
2339 005403 南方融尚再融资混合 1.0085 1.0085 0.0000 -- -- -- -- --
2340 005402 广发资源优选股票 1.0188 1.0188 0.0000 -- -- -- -- --
2341 005401 万家潜力价值混合C 1.0113 1.0113 0.0000 -- -- -- -- --
2342 005400 万家潜力价值混合A 1.0149 1.0149 0.0000 -- -- -- -- --
2343 005398 鹏扬淳优债券 1.0209 1.0209 0.0000 -- -- -- -- --
2344 005397 南方安养混合 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2345 005396 中金丰硕混合 0.9899 0.9899 0.0000 -- -- -- -- --
2346 005395 泓德臻远回报混合 1.0089 1.0089 0.0000 -- -- -- -- --
2347 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0129 1.0129 0.0000 -- -- -- -- --
2348 005391 工银创业板ETF联接C 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2349 005390 工银创业板ETF联接A 1.0059 1.0059 0.0000 -- -- -- -- --
2350 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0131 1.0191 0.0000 -- -- -- -- --
2351 005387 银河睿达混合C 1.0123 1.0123 0.0000 -- -- -- -- --
2352 005386 银河睿达混合A 1.0125 1.0125 0.0000 -- -- -- -- --
2353 005385 银河量化配置混合 1.0118 1.0118 0.0000 -- -- -- -- --
2354 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0184 1.0184 0.0000 -- -- -- -- --
2355 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0137 1.0137 0.0000 -- -- -- -- --
2356 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.9700 0.9700 0.0000 -- -- -- -- --
2357 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.9704 0.9704 0.0000 -- -- -- -- --
2358 005379 添富价值创造定开混合 0.9664 0.9664 0.0000 -- -- -- -- --
2359 005378 前海联合泓元定开债券 1.0113 1.0213 0.0000 -- -- -- -- --
2360 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0246 1.0246 0.0000 -- -- -- -- --
2361 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
2362 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0171 1.0171 0.0000 -- -- -- -- --
2363 005374 中加紫金混合C 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2364 005373 中加紫金混合A 1.0067 1.0067 0.0000 -- -- -- -- --
2365 005372 中加心悦混合C 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2366 005371 中加心悦混合A 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2367 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9258 0.9258 0.0000 -- -- -- -- --
2368 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2369 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0014 1.0220 0.0000 -- -- -- -- --
2370 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0014 1.0224 0.0000 -- -- -- -- --
2371 005361 中融聚商定期开放债券 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2372 005360 汇安资产轮动混合 0.9275 0.9275 0.0000 -- -- -- -- --
2373 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9877 0.9877 0.0000 -- -- -- -- --
2374 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9891 0.9891 0.0000 -- -- -- -- --
2375 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9442 0.9442 0.0000 -- -- -- -- --
2376 005356 中金金序量化成长混合C 1.0127 1.0127 0.0000 -- -- -- -- --
2377 005355 中金金序量化成长混合A 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
2378 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0869 1.0869 0.0000 -- -- -- -- --
2379 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9805 0.9805 0.0000 -- -- -- -- --
2380 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9823 0.9823 0.0000 -- -- -- -- --
2381 005351 添富行业整合混合 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
2382 005344 长安裕盛混合C 0.9755 0.9755 0.0000 -- -- -- -- --
2383 005343 长安裕盛混合A 0.9786 0.9786 0.0000 -- -- -- -- --
2384 005342 长安裕泰混合C 0.9536 0.9536 0.0000 -- -- -- -- --
2385 005341 长安裕泰混合A 0.9485 0.9485 0.0000 -- -- -- -- --
2386 005340 兴业6个月定开债券 1.0188 1.0188 0.0000 -- -- -- -- --
2387 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
2388 005336 中加颐慧定开债券A 1.0086 1.0211 23.2605 -0.0107 0.0691 0.4956 0.0005 -0.0484
2389 005335 浙商全景消费混合 1.0382 1.0382 0.0000 -- -- -- -- --
2390 005331 益民优势安享混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2391 005330 添富民安增益定开混合C 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2392 005329 添富民安增益定开混合A 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
2393 005328 前海开源价值策略股票 0.9855 0.9855 0.0000 -- -- -- -- --
2394 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0054 1.0171 0.0000 -- -- -- -- --
2395 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0339 1.0339 0.0000 -- -- -- -- --
2396 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0344 1.0344 0.0000 -- -- -- -- --
2397 005324 前海开源泽鑫混合C 0.9946 0.9946 0.0000 -- -- -- -- --
2398 005323 前海开源泽鑫混合A 0.9949 0.9949 0.0000 -- -- -- -- --
2399 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0197 1.0197 0.0000 -- -- -- -- --
2400 005321 中银证券汇宇债券 1.0178 1.0292 27.3800 -0.0216 0.1484 0.5723 0.0008 -0.0381
2401 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 0.9867 0.9867 0.0000 -- -- -- -- --
2402 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 0.9873 0.9873 0.0000 -- -- -- -- --
2403 005316 泰达宏利交利债券C 1.0224 1.0224 0.0000 -- -- -- -- --
2404 005315 泰达宏利交利债券A 1.0224 1.0224 0.0000 -- -- -- -- --
2405 005314 万家家裕债券C 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
2406 005313 万家家裕债券A 1.0075 1.0075 0.0000 -- -- -- -- --
2407 005312 万家家乐债券C 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
2408 005311 万家家乐债券A 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
2409 005310 广发电子信息传媒股票 0.9135 0.9135 0.0000 -- -- -- -- --
2410 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
2411 005308 财通资管鑫达混合C 1.0007 1.0168 0.0000 -- -- -- -- --
2412 005307 财通资管鑫达混合A 1.0022 1.0202 0.0000 -- -- -- -- --
2413 005304 嘉实医药健康股票C 1.1085 1.1085 0.0000 -- -- -- -- --
2414 005303 嘉实医药健康股票A 1.1141 1.1141 0.0000 -- -- -- -- --
2415 005302 前海开源景鑫混合C 1.0431 1.0431 0.0000 -- -- -- -- --
2416 005301 前海开源景鑫混合A 1.0431 1.0431 0.0000 -- -- -- -- --
2417 005300 万家成长优选混合C 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
2418 005299 万家成长优选混合A 1.0152 1.0152 0.0000 -- -- -- -- --
2419 005297 南华丰淳混合C 0.9679 0.9679 0.0000 -- -- -- -- --
2420 005296 南华丰淳混合A 0.9815 0.9815 0.0000 -- -- -- -- --
2421 005295 诺德天富混合 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
2422 005294 诺德新宜混合 1.0426 1.0426 0.0000 -- -- -- -- --
2423 005293 诺德新旺混合 1.0501 1.0501 0.0000 -- -- -- -- --
2424 005292 华富星玉衡混合C 0.9972 0.9972 0.0000 -- -- -- -- --
2425 005291 华富星玉衡混合A 0.9998 0.9998 0.0000 -- -- -- -- --
2426 005290 诺德新盛混合 1.0368 1.0368 0.0000 -- -- -- -- --
2427 005289 融通通昊定期开放债券 0.9983 0.9983 0.0000 -- -- -- -- --
2428 005288 海富通创业板增强A 1.0388 1.0388 0.0000 -- -- -- -- --
2429 005287 海富通创业板增强C 1.0376 1.0376 0.0000 -- -- -- -- --
2430 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
2431 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0045 1.0235 17.5043 0.0002 0.0001 0.9746 0.0006 3.1232