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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-11-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 108.6986 1.0836 0.3517 0.2384 0.0041 0.0050
2 960029 建信双息红利债券H 1.1150 1.2160 46.6710 0.2173 0.3981 -0.1333 -0.0008 -0.0026
3 960028 建信优选成长混合H 1.9532 1.9532 92.8475 0.9863 0.5234 0.0748 0.0001 0.0013
4 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 70.7741 0.4724 0.3556 -0.0393 -0.0009 -0.0008
5 960026 博时特许价值混合R 1.1210 1.1210 92.6232 1.2138 0.8005 0.0967 0.0002 0.0013
6 960024 嘉实成长收益混合H 1.1600 1.1600 87.5506 0.7922 0.4272 0.1509 0.0013 0.0028
7 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 86.4678 1.0702 0.8192 0.2678 0.0026 0.0036
8 960021 国富潜力组合混合H 1.2130 1.2130 89.5177 1.0825 0.7297 0.1787 0.0015 0.0025
9 960020 南方优选价值混合H 1.2110 1.6660 93.7914 0.9262 0.4433 0.2205 0.0026 0.0040
10 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 99.6232 1.1615 0.5477 0.1395 0.0013 0.0023
11 960016 交银成长混合H 4.1268 4.1268 98.2243 1.0290 0.4548 -0.0789 -0.0027 -0.0014
12 960012 中银收益混合H 1.3737 1.4747 89.1407 0.7667 0.3722 0.0853 0.0004 0.0017
13 960011 中银增长混合H 0.4610 0.4880 96.1854 1.1594 0.6279 -0.0027 -0.0014 --
14 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1710 3.1710 101.5304 1.0378 0.4053 0.3339 0.0054 0.0064
15 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1880 3.1880 114.4416 1.0882 0.2760 0.3286 0.0070 0.0076
16 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9710 2.3280 109.2683 1.1269 0.3562 0.2615 0.0047 0.0053
17 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0266 1.0266 85.6256 0.5162 0.1982 0.2791 0.0033 0.0076
18 960004 华夏兴华混合H 1.9650 6.4020 103.1534 0.9472 0.3169 0.0690 0.0003 0.0015
19 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2499 1.2499 82.2489 0.8663 0.6558 0.2642 0.0024 0.0040
20 960002 华夏回报混合H 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
21 960001 广发行业领先混合H 1.0060 1.0060 105.1756 1.0761 0.3784 0.2013 0.0030 0.0040
22 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3462 1.3462 88.4756 1.0714 0.7490 0.3319 0.0037 0.0047
23 770001 德邦优化配置混合 1.0095 1.8095 68.8655 0.3765 0.2520 0.2687 0.0020 0.0065
24 762001 国金国鑫发起 2.1034 2.7334 81.0909 0.8443 0.6592 0.1490 0.0009 0.0022
25 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1614 1.6414 32.0525 0.1251 0.5933 0.4291 0.0007 0.0068
26 750003 安信目标收益债券C 1.1380 1.3030 42.2386 0.0993 0.1239 -0.0724 -0.0004 -0.0025
27 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 42.5295 0.1080 0.1427 -0.0473 -0.0003 -0.0015
28 750001 安信灵活配置混合 1.2090 1.7990 103.5435 1.2979 0.5860 0.1082 0.0007 0.0017
29 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1830 1.6870 90.4600 0.9830 0.5770 0.2846 0.0033 0.0046
30 740001 长安宏观策略混合 1.4300 2.2500 104.2549 1.0472 0.3712 0.0348 -0.0005 0.0007
31 730002 方正富邦红利精选混合 1.2830 1.5530 75.8952 0.6102 0.4488 0.3849 0.0035 0.0070
32 730001 方正富邦创新动力混合 1.2280 1.9780 100.9081 0.8717 0.2931 -0.0602 -0.0022 -0.0014
33 720003 财通收益增强债券A 1.2510 1.2510 47.2354 0.2092 0.3515 -0.1557 -0.0009 -0.0032
34 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9679 1.2280 47.5436 0.2161 0.3655 -0.1715 -0.0010 -0.0035
35 720001 财通价值动量混合 2.2240 2.3140 89.7714 0.7703 0.3653 0.1149 0.0009 0.0023
36 710302 富安达增强收益债券C 1.1724 1.1924 91.9096 0.9570 0.5132 -0.0537 -0.0020 -0.0009
37 710301 富安达增强收益债券A 1.1989 1.2189 91.8943 0.9567 0.5132 -0.0488 -0.0019 -0.0008
38 710002 富安达策略精选混合 2.5003 2.5403 79.0857 0.7241 0.5360 0.2786 0.0025 0.0046
39 710001 富安达优势成长混合 2.4403 2.4403 105.2568 1.0898 0.3869 0.2655 0.0044 0.0052
40 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 43.9594 0.1741 0.3245 -0.1447 -0.0007 -0.0031
41 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 44.2529 0.1728 0.3115 -0.1155 -0.0006 -0.0025
42 700004 平安大华保本混合 1.0350 1.2910 31.2714 0.0842 0.2961 -0.1121 -0.0003 -0.0025
43 700003 平安大华策略先锋混合 1.9220 2.0220 102.7574 0.9612 0.3314 0.0847 0.0006 0.0018
44 700002 平安大华深证300指数增强 1.8220 1.9020 93.6744 1.1501 0.6869 0.1711 0.0015 0.0025
45 700001 平安大华行业先锋混合 1.1880 1.4680 100.4866 1.0990 0.4736 -0.0455 -0.0022 -0.0008
46 690206 民生加银信用双利债券C 1.5470 1.5770 57.7138 0.3855 0.5355 -0.0927 -0.0011 -0.0015
47 690202 民生增强收益债券C 1.8430 1.9730 59.1765 0.4146 0.5605 -0.1307 -0.0014 -0.0021
48 690011 民生加银积极成长混合 1.4300 1.4300 91.5078 0.9997 0.5699 0.0917 0.0003 0.0015
49 690009 民生加银红利回报混合 1.9290 2.2270 89.3043 0.7472 0.3510 0.1065 0.0007 0.0022
50 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7990 0.7990 112.6852 1.2622 0.3951 0.0854 0.0006 0.0017
51 690007 民生加银景气行业混合 2.4370 2.4370 92.6679 0.8870 0.4266 0.2571 0.0032 0.0048
52 690006 民生加银信用双利债券A 1.5840 1.6140 57.2616 0.3755 0.5245 -0.0815 -0.0010 -0.0014
53 690005 民生加银内需增长混合 1.8670 1.8670 92.6469 0.8065 0.3530 0.3371 0.0046 0.0069
54 690004 民生加银稳健成长混合 1.6260 1.6260 85.0595 0.5547 0.2351 0.2822 0.0033 0.0071
55 690003 民生加银精选混合 1.2700 1.2700 92.7799 0.7495 0.3031 0.1102 0.0009 0.0024
56 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 59.0142 0.4097 0.5535 -0.1210 -0.0013 -0.0020
57 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1550 2.1850 84.3384 0.6935 0.3801 0.2527 0.0026 0.0050
58 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2620 1.5630 91.2565 0.9534 0.5241 -0.0452 -0.0019 -0.0008
59 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.1880 28.9744 0.0519 0.1530 -0.0822 -0.0002 -0.0026
60 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.2110 29.0043 0.0540 0.1646 -0.0462 -0.0001 -0.0014
61 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 78.4637 0.2337 0.0576 0.1710 0.0017 0.0087
62 675123 西部利得汇逸债券C 1.0357 1.0357 50.8865 -0.0308 0.0049 0.1316 0.0007 -0.0212
63 675121 西部利得汇逸债券A 0.9819 0.9819 38.8523 0.0589 0.0528 -0.2484 -0.0008 -0.0122
64 675113 西部利得汇享债券C 1.0181 1.0181 21.3312 0.0222 0.0848 0.3134 0.0002 0.0124
65 675111 西部利得汇享债券A 1.0199 1.0199 21.2448 0.0201 0.0711 0.3758 0.0003 0.0162
66 675100 西部利得得尊债券 1.0289 1.0289 27.7021 -0.0143 0.0120 0.3564 0.0005 -0.0369
67 675093 西部利得祥逸债券C 0.9860 0.9860 50.4446 -0.0577 0.0183 -0.1406 -0.0006 0.0119
68 675091 西部利得祥逸债券A 1.0213 1.0213 24.1831 0.0048 0.0024 0.2749 0.0003 0.0647
69 675083 西部利得祥盈债券C 1.0060 1.0060 31.8075 0.0647 0.1668 -0.0674 -0.0002 -0.0020
70 675081 西部利得祥盈债券A 1.0269 1.0269 34.6441 0.0752 0.1600 0.1205 0.0002 0.0037
71 675053 西部利得合赢债券C 1.0056 1.0319 17.7802 0.0157 0.0985 0.5042 0.0003 0.0195
72 675051 西部利得合赢债券A 1.0339 1.0339 17.8591 0.0162 0.1033 0.5388 0.0003 0.0204
73 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 90.7060 0.0205 0.0002 0.1613 0.0025 0.1243
74 675041 西部利得合享债券A 1.0057 1.0293 21.7811 0.0214 0.0812 0.2274 0.0002 0.0097
75 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 46.4620 0.2163 0.4016 0.0101 -0.0002 0.0002
76 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1320 1.1320 46.1021 0.2073 0.3805 0.0301 -0.0001 0.0006
77 673120 西部利得新富混合 1.0460 1.0460 0.0000 -- -- -- -- --
78 673110 西部利得新润混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
79 673100 西部利得久安回报混合 1.2251 1.2251 82.2362 0.9627 0.7286 0.4555 0.0046 0.0062
80 673090 西部利得个股精选股票 1.2004 1.2004 78.7032 0.8964 0.7182 0.3471 0.0024 0.0046
81 673083 西部利得祥运混合C 1.0638 1.0638 40.1906 0.1896 0.5516 0.3250 0.0008 0.0053
82 673081 西部利得祥运混合A 1.0689 1.0689 40.2202 0.1893 0.5487 0.3559 0.0009 0.0058
83 673073 西部利得新动力混合C 1.0569 1.0569 37.6256 0.1326 0.3576 0.3112 0.0007 0.0064
84 673071 西部利得新动力混合A 1.0627 1.2757 98.9011 -0.4312 0.0792 0.2652 0.0055 -0.0116
85 673060 西部利得景瑞混合 0.9900 0.9900 63.0148 0.1839 0.0857 -0.0212 -0.0004 -0.0009
86 673050 西部利得新盈混合 1.0350 1.0350 21.0248 0.0159 0.0517 0.0658 -- 0.0035
87 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1030 1.1030 49.5387 0.2337 0.3625 0.1953 0.0006 0.0039
88 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1150 1.1150 49.5037 0.2300 0.3522 0.2009 0.0007 0.0041
89 673030 西部利得多策略优选混合 1.1430 1.1430 50.3695 0.3393 0.7152 0.3978 0.0015 0.0057
90 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 55.0739 0.4090 0.7271 0.4020 0.0019 0.0057
91 673010 西部利得新动向混合 1.0520 1.5870 78.0384 0.6187 0.4127 0.1372 0.0009 0.0026
92 671010 西部利得策略优选混合 0.9070 0.9070 75.7859 0.7645 0.7084 0.0486 -0.0004 0.0007
93 660109 农银增强收益债券C 1.4228 1.4938 38.9283 0.1282 0.2861 -0.1530 -0.0006 -0.0035
94 660102 农银恒久增利债券C 1.2846 1.5156 39.5604 0.1126 0.2069 -0.1276 -0.0005 -0.0034
95 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2929 3.3929 94.8073 0.8061 0.3216 0.2201 0.0028 0.0047
96 660013 农银汇理信用添利债券 1.1121 1.3451 35.2283 0.0926 0.2228 -0.1553 -0.0005 -0.0040
97 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7558 2.8358 95.7025 0.7675 0.2808 0.1146 0.0011 0.0026
98 660011 农银汇理中证500指数 1.6559 1.6559 94.9422 1.1058 0.6018 -0.0085 -0.0015 -0.0001
99 660010 农银策略精选混合 1.1966 1.1966 102.9957 0.9585 0.3264 0.2842 0.0047 0.0060
100 660009 农银增强收益债券A 1.4567 1.5277 38.9746 0.1282 0.2847 -0.1285 -0.0005 -0.0029
101 660008 农银汇理沪深300指数 1.3602 1.3602 84.4272 1.0052 0.7953 0.2628 0.0024 0.0036
102 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1489 1.1489 76.7817 0.8600 0.8509 0.2640 0.0020 0.0035
103 660005 农银中小盘混合 2.8040 2.8340 95.0690 0.7586 0.2817 0.1120 0.0010 0.0026
104 660004 农银策略价值混合 2.1885 2.1885 93.5928 0.8736 0.3977 0.2699 0.0035 0.0052
105 660003 农银平衡双利混合 1.7547 2.2347 92.1431 0.8445 0.3956 0.2821 0.0036 0.0055
106 660002 农银恒久增利债券A 1.3192 1.6032 39.5340 0.1126 0.2077 -0.1074 -0.0005 -0.0029
107 660001 农银行业成长混合A 2.5932 3.1932 90.6511 0.7867 0.3665 0.1515 0.0015 0.0030
108 650002 英大纯债债券C 1.1069 1.2519 23.9508 0.0366 0.1631 0.0318 -- 0.0010
109 650001 英大纯债债券A 1.1508 1.2958 23.9237 0.0371 0.1683 0.1057 0.0001 0.0031
110 630109 华商稳定增利债券C 1.5840 1.5840 60.6527 0.3764 0.4186 0.1853 0.0009 0.0035
111 630107 华商稳健双利债券B 1.4770 1.5310 71.0132 0.5638 0.4997 0.0575 -0.0001 0.0010
112 630103 华商收益增强债券B 1.2360 1.7420 60.0324 0.3776 0.4389 -0.2357 -0.0021 -0.0043
113 630016 华商价值共享混合发起式 2.2180 2.5780 87.4563 0.8405 0.4828 0.2020 0.0020 0.0035
114 630015 华商大盘量化精选混合 1.5810 2.2610 83.4841 0.8463 0.5896 0.0393 -0.0005 0.0006
115 630011 华商主题精选混合 1.4840 2.3840 111.9234 0.9811 0.2453 -0.1714 -0.0053 -0.0042
116 630010 华商价值精选混合 1.4530 2.3630 93.9596 0.8554 0.3754 -0.0084 -0.0012 -0.0002
117 630009 华商稳定增利债券A 1.6310 1.6310 60.5497 0.3726 0.4130 0.1977 0.0010 0.0037
118 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5490 1.5490 80.9431 0.5831 0.3167 0.0982 0.0005 0.0021
119 630007 华商稳健双利债券A 1.5160 1.5770 71.5579 0.5773 0.5083 0.0655 -- 0.0011
120 630006 华商产业升级混合 1.3210 1.5510 99.5874 1.0159 0.4196 0.1365 0.0014 0.0026
121 630005 华商动态阿尔法混合 1.9950 1.9950 103.4355 0.9030 0.2848 -0.1807 -0.0048 -0.0041
122 630003 华商收益增强债券A 1.2670 1.7920 59.4088 0.3636 0.4243 -0.2276 -0.0020 -0.0042
123 630002 华商盛世成长混合 2.5362 4.1912 93.3513 0.9535 0.4787 -0.0524 -0.0020 -0.0009
124 630001 华商领先企业混合 0.9453 2.4063 81.7375 0.7413 0.4923 0.0056 -0.0008 0.0001
125 620009 金元顺安丰祥债券 1.0310 1.2310 44.1656 0.1061 0.1183 -0.1367 -0.0006 -0.0048
126 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3490 1.3490 96.5423 1.0752 0.5321 0.1598 0.0016 0.0027
127 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 67.0300 0.4253 0.3584 0.1642 0.0009 0.0033
128 620006 金元顺安消费主题混合 1.2240 1.2240 95.0196 0.8305 0.3383 0.3395 0.0049 0.0071
129 620005 金元顺安核心动力混合 1.1090 1.2890 88.2761 0.9974 0.6550 0.2533 0.0026 0.0038
130 620004 金元顺安价值增长混合 0.7860 0.7860 99.5805 1.1419 0.5303 -0.3092 -0.0073 -0.0052
131 620003 金元顺安丰利债券 1.1080 1.3270 55.6852 0.2785 0.3227 0.1196 0.0004 0.0026
132 620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.3110 78.7787 0.7395 0.5677 0.1364 0.0008 0.0022
133 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1761 1.2361 77.2210 0.6562 0.4842 0.1746 0.0012 0.0031
134 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 30.0339 0.0797 0.3118 -0.0196 -0.0001 -0.0004
135 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0530 1.5030 40.0531 0.1081 0.1814 -0.3028 -0.0011 -0.0086
136 610008 信达澳银信用债债券A 1.1930 1.1930 29.8968 0.0765 0.2933 0.0256 -- 0.0006
137 610007 信达澳银消费优选混合 1.4030 1.8930 102.7033 1.1457 0.4717 0.0512 -0.0003 0.0009
138 610006 信达澳银产业升级混合 1.3390 1.8090 99.5044 1.0873 0.4822 -0.0576 -0.0024 -0.0010
139 610005 信达澳银红利回报混合 1.0140 1.2140 116.5494 1.3086 0.3711 -0.0518 -0.0029 -0.0010
140 610004 信达澳银中小盘混合 1.3420 1.3420 96.4676 1.0303 0.4901 0.1028 0.0006 0.0018
141 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1000 1.5600 40.1493 0.1083 0.1803 -0.2681 -0.0010 -0.0077
142 610002 信达澳银精华配置混合 1.3760 2.2560 83.6925 0.5954 0.2889 0.3056 0.0034 0.0069
143 610001 信达澳银领先增长混合 1.4889 1.8189 83.9849 0.6523 0.3420 0.2828 0.0031 0.0059
144 590010 中邮稳定收益债券C 1.0800 1.3290 34.8641 0.0823 0.1832 -0.1513 -0.0005 -0.0043
145 590009 中邮稳定收益债券A 1.0980 1.3470 35.4497 0.0926 0.2172 -0.1175 -0.0004 -0.0031
146 590008 中邮战略新兴产业混合 3.5810 3.5810 112.6971 1.2076 0.3615 -0.2502 -0.0075 -0.0051
147 590007 中邮上证380指数增强 1.1760 1.6860 93.6286 1.0911 0.6195 -0.0625 -0.0023 -0.0010
148 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0920 2.0920 106.2364 1.1026 0.3816 0.0394 -0.0005 0.0008
149 590005 中邮核心主题混合 2.0150 2.1750 104.3375 1.0782 0.3922 0.0930 0.0007 0.0018
150 590003 中邮核心优势混合 1.5230 1.7030 108.6256 1.2148 0.4238 -0.2098 -0.0062 -0.0039
151 590002 中邮核心成长混合 0.6703 0.6703 106.4469 1.3122 0.5363 -0.1520 -0.0049 -0.0025
152 590001 中邮核心优选混合 1.3361 2.5561 94.1310 1.0646 0.5773 -0.0290 -0.0018 -0.0005
153 585001 东吴中证新兴产业指数 1.3310 1.3310 89.2999 0.9420 0.5580 0.2013 0.0020 0.0033
154 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 34.4741 0.0653 0.1205 0.1231 0.0002 0.0043
155 582201 东吴优信稳健债券C 1.1011 1.1131 39.9269 0.1106 0.1926 0.0034 -0.0001 0.0001
156 582003 东吴配置优化混合 1.4160 1.4160 67.9171 0.5238 0.5155 0.3541 0.0025 0.0060
157 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 40.8023 0.0777 0.0870 0.1549 0.0004 0.0064
158 582001 东吴优信稳健债券A 1.1371 1.1491 39.8953 0.1110 0.1945 0.0283 -- 0.0008
159 580009 东吴内需增长混合 1.1890 1.7690 72.2424 0.6312 0.5849 0.3455 0.0027 0.0055
160 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 110.9111 1.2533 0.4151 0.0381 -0.0006 0.0007
161 580007 东吴安享量化混合 1.2470 1.6670 74.9227 0.7262 0.6693 0.3103 0.0025 0.0046
162 580006 东吴新经济混合 0.9890 1.3790 99.4845 0.9486 0.3673 -0.0221 -0.0015 -0.0004
163 580005 东吴进取策略混合 1.0846 1.6046 99.7625 0.8827 0.3146 0.0564 -- 0.0012
164 580003 东吴行业轮动混合 0.8640 0.9440 109.3547 1.1808 0.3899 0.0623 -- 0.0012
165 580002 东吴双动力混合 0.8435 1.9063 108.5323 1.2071 0.4199 0.0378 -0.0006 0.0007
166 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9301 2.6501 103.9307 1.1280 0.4360 0.0612 -0.0001 0.0011
167 573003 诺德增强收益债券 1.0690 1.0960 44.4123 0.1727 0.3064 -0.2878 -0.0013 -0.0063
168 571002 诺德灵活配置混合 1.6995 2.4195 91.4258 0.7436 0.3164 0.1784 0.0020 0.0039
169 570008 诺德周期策略混合 1.8910 2.6260 103.7644 1.0108 0.3524 0.2388 0.0037 0.0049
170 570007 诺德优选30混合 1.5690 1.5690 93.3425 0.9541 0.4795 0.1662 0.0017 0.0029
171 570006 诺德中小盘混合 1.3760 1.9060 89.5076 0.9599 0.5741 0.0950 0.0003 0.0015
172 570005 诺德成长优势混合 1.9180 2.8380 71.0751 0.4627 0.3355 0.3808 0.0032 0.0080
173 570001 诺德价值优势混合 1.9101 1.9101 93.6583 0.8387 0.3656 0.3927 0.0056 0.0079
174 560006 益民核心增长混合 1.4670 1.4670 90.3483 0.8477 0.4312 -0.0056 -0.0011 -0.0001
175 560005 益民多利债券 0.8518 0.9728 23.1408 0.0448 0.2798 -0.3309 -0.0004 -0.0076
176 560003 益民创新优势混合 0.8554 0.8754 88.7336 0.8969 0.5189 -0.1242 -0.0029 -0.0021
177 560002 益民红利成长混合 0.4266 1.3525 85.8107 0.9123 0.6138 -0.1418 -0.0031 -0.0022
178 550019 信诚优质纯债债券B 1.0680 1.3330 46.4519 0.1561 0.2094 -0.0408 -0.0004 -0.0011
179 550018 信诚优质纯债债券A 1.0970 1.3650 45.7716 0.1473 0.1977 -0.0070 -0.0002 -0.0002
180 550016 信诚至远混合C 1.0533 1.0533 0.0000 -- -- -- -- --
181 550015 信诚至远混合A 1.0386 1.0386 0.0000 -- -- -- -- --
182 550009 信诚中小盘混合 1.6420 1.7720 98.1020 1.0661 0.4907 0.0872 0.0004 0.0015
183 550008 信诚优胜精选混合 1.4790 2.2450 80.9912 0.6906 0.4432 0.2177 0.0019 0.0040
184 550007 信诚经典优债B 1.1530 1.3320 44.2961 0.0808 0.0678 -0.2643 -0.0011 -0.0123
185 550006 信诚经典优债A 1.1640 1.3720 44.1738 0.0780 0.0638 -0.2424 -0.0010 -0.0117
186 550005 信诚三得益债券B 1.0450 1.5120 42.4447 0.1680 0.3478 -0.0264 -0.0003 -0.0005
187 550004 信诚三得益债券A 1.0650 1.5610 42.2454 0.1580 0.3134 0.0102 -0.0002 0.0002
188 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5970 3.4960 77.5080 0.7112 0.5604 0.3769 0.0035 0.0061
189 550002 信诚精萃成长混合 0.7677 3.0722 87.9541 0.6981 0.3256 0.2052 0.0022 0.0044
190 550001 信诚四季红混合 1.0943 2.7007 90.2154 0.7912 0.3778 0.0997 0.0006 0.0020
191 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0272 1.2146 42.9731 0.1258 0.1855 -0.2668 -0.0011 -0.0075
192 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.9655 91.1592 0.9657 0.5400 0.4313 0.0057 0.0071
193 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1451 2.1451 110.8373 1.1551 0.3535 0.0205 -0.0009 0.0004
194 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2128 1.3748 92.7360 0.8722 0.4113 0.4002 0.0056 0.0076
195 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6490 1.7490 114.8881 1.3944 0.4462 -0.0067 -0.0018 -0.0001
196 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2757 1.2957 88.4190 1.0582 0.7326 0.1024 0.0003 0.0015
197 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3052 3.3652 88.5799 1.0738 0.7489 0.3326 0.0037 0.0047
198 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0294 1.2090 42.9127 0.1246 0.1831 -0.2484 -0.0010 -0.0071
199 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4913 2.1113 72.7972 0.5996 0.5119 0.1420 0.0007 0.0024
200 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9698 2.6098 82.2050 0.8659 0.6565 0.2667 0.0024 0.0040
201 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7335 3.5695 92.1094 1.1134 0.6886 0.1905 0.0018 0.0028
202 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1446 2.4646 46.0395 0.2085 0.3868 -0.1264 -0.0008 -0.0025
203 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 30.7047 0.0567 0.1444 -0.0948 -0.0002 -0.0030
204 531020 建信转债增强债券C 2.4410 2.4410 80.8758 0.7256 0.4921 -0.0763 -0.0018 -0.0013
205 531017 建信双息红利债券C 1.0760 1.4070 46.3517 0.2204 0.4209 -0.1503 -0.0009 -0.0028
206 531009 建信收益增强C 1.5710 1.6860 45.5189 0.2265 0.4776 0.0787 -- 0.0014
207 531008 建信稳定增利债券A 1.6280 1.6280 41.6679 0.1223 0.1983 -0.2231 -0.0009 -0.0061
208 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 31.0050 0.0487 0.1025 -0.0505 -0.0002 -0.0019
209 530020 建信转债增强债券A 2.4900 2.4900 80.8192 0.7289 0.4980 -0.0711 -0.0018 -0.0012
210 530019 建信社会责任混合 2.1840 2.1840 92.2725 0.8433 0.3923 0.1029 0.0007 0.0020
211 530018 建信深证100指数增强 1.8541 1.8541 94.3838 1.1898 0.7134 0.2772 0.0033 0.0040
212 530017 建信双息红利债券A 1.1150 1.6610 46.3003 0.2188 0.4164 -0.1357 -0.0008 -0.0026
213 530016 建信恒稳价值混合 2.2050 2.3050 89.9464 0.8064 0.3973 0.3094 0.0039 0.0060
214 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9839 1.9839 99.4421 1.2700 0.6595 0.3169 0.0045 0.0047
215 530012 建信积极配置混合 2.2140 2.2820 84.0609 0.7553 0.4569 0.0364 -0.0004 0.0007
216 530011 建信内生动力混合 1.6620 1.8560 99.5008 1.0453 0.4458 0.2331 0.0032 0.0042
217 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8764 1.8764 94.5312 1.1162 0.6238 0.2533 0.0030 0.0039
218 530009 建信收益增强A 1.6250 1.7400 45.2280 0.2274 0.4940 0.0999 0.0001 0.0017
219 530008 建信稳定增利债券C 1.6000 1.8730 41.8544 0.1209 0.1904 -0.2518 -0.0010 -0.0070
220 530006 建信核心精选混合 1.6690 2.5540 89.6324 0.7307 0.3308 0.0724 0.0003 0.0015
221 530005 建信优化配置混合 1.5024 2.0524 79.8163 0.8034 0.6359 0.1538 0.0009 0.0023
222 530003 建信优选成长混合A 1.9478 3.3978 92.7531 0.9837 0.5228 0.0733 -- 0.0012
223 530001 建信恒久价值混合 0.8478 3.1008 92.6959 0.9802 0.5204 0.0203 -0.0008 0.0003
224 519996 长信银利精选混合 1.0122 3.0522 78.7943 0.7408 0.5692 0.3107 0.0028 0.0050
225 519994 长信金利趋势混合 0.5510 2.7857 104.1611 1.3038 0.5774 -0.0878 -0.0034 -0.0014
226 519993 长信增利动态混合 1.0754 2.6944 91.1790 0.8421 0.4103 0.0326 -0.0005 0.0006
227 519991 长信双利优选混合 1.5380 2.1740 97.6744 1.0113 0.4493 0.1834 0.0022 0.0033
228 519989 长信利丰债券C 1.4560 1.9490 58.9151 0.3567 0.4222 0.0089 -0.0004 0.0002
229 519987 长信恒利优势混合 1.1980 1.3540 88.5351 0.8952 0.5215 0.1539 0.0013 0.0026
230 519985 长信纯债壹号债券A 1.1198 1.3698 40.6731 0.1052 0.1617 -0.1235 -0.0005 -0.0037
231 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 101.6776 1.1627 0.5057 -0.1536 -0.0044 -0.0026
232 519979 长信内需成长混合 1.7050 2.2550 101.0548 0.9556 0.3501 0.2740 0.0042 0.0056
233 519977 长信可转债A 1.3127 2.2727 89.8076 0.8980 0.4957 0.0410 -0.0004 0.0007
234 519976 长信可转债C 1.2890 2.1960 89.8212 0.8984 0.4958 0.0356 -0.0005 0.0006
235 519975 长信量化中小盘股票 0.9600 1.3600 100.9495 1.1634 0.5212 -0.1623 -0.0046 -0.0027
236 519971 长信改革红利混合 1.1200 1.3830 42.2412 0.1798 0.4059 0.3622 0.0010 0.0069
237 519969 长信新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 49.5081 0.2679 0.4777 0.3806 0.0015 0.0067
238 519967 长信利富债券 1.0187 1.0187 57.7256 0.3446 0.4276 -0.0323 -0.0006 -0.0006
239 519965 长信量化多策略股票A 1.2520 1.2520 103.1646 1.1772 0.4892 -0.0294 -0.0020 -0.0005
240 519963 长信利盈混合A 1.1790 1.1790 48.5996 0.1993 0.2848 0.0684 0.0001 0.0016
241 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 73.6241 0.3273 0.1457 0.1332 0.0010 0.0042
242 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 95.1717 0.5364 0.1402 0.2216 0.0032 0.0072
243 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 95.3038 0.5268 0.1345 0.2085 0.0030 0.0069
244 519959 长信多利混合 1.1650 1.1650 95.7891 1.0388 0.5125 0.1586 0.0016 0.0027
245 519957 长信睿进混合A 0.9360 0.9360 88.3472 1.0264 0.6914 -0.1105 -0.0029 -0.0016
246 519956 长信睿进混合C 0.9130 0.9130 88.6568 1.0364 0.6952 -0.1211 -0.0031 -0.0018
247 519951 长信利泰混合 0.9950 1.0140 44.3058 0.2074 0.4464 -0.2205 -0.0011 -0.0040
248 519949 长信利信混合 1.0680 1.0680 47.3361 0.2028 0.3275 0.2262 0.0007 0.0048
249 519947 长信利保债券 0.9714 0.9714 64.0702 0.3483 0.2879 -0.0153 -0.0005 -0.0003
250 519937 长信先锐债券 0.9851 0.9851 47.3376 0.2549 0.5175 -0.2180 -0.0012 -0.0037
251 519935 长信创新驱动股票 1.2000 1.2000 92.7698 0.7111 0.2730 0.2110 0.0026 0.0049
252 519933 长信利发债券 1.0024 1.0024 38.1565 0.1352 0.3448 -0.2636 -0.0009 -0.0055
253 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2360 82.2142 0.4694 0.1596 0.3357 0.0035 0.0093
254 519929 长信电子信息量化混合 0.9090 0.9090 102.5979 1.1329 0.4631 -0.0822 -0.0030 -0.0015
255 519918 华夏兴和混合 1.5510 3.8680 108.9901 1.2990 0.4782 -0.0119 -0.0018 -0.0002
256 519915 富国消费主题混合 1.1510 1.1510 109.4645 1.0542 0.3095 -0.0957 -0.0035 -0.0021
257 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6660 1.8090 79.9098 0.7947 0.6193 0.1982 0.0015 0.0031
258 519908 华夏兴华混合A 1.9650 6.4020 103.1534 0.9472 0.3169 0.0690 0.0003 0.0015
259 519787 交银裕利纯债债券C 1.0314 1.0314 13.4079 0.0047 0.0263 0.9436 0.0003 0.0696
260 519786 交银裕利纯债债券A 1.0183 1.0353 13.5364 0.0038 0.0168 1.1414 0.0004 0.1052
261 519785 交银境尚收益债券C 1.0062 1.0062 36.0348 0.0437 0.0394 -0.0016 -0.0001 -0.0001
262 519784 交银境尚收益债券A 1.0105 1.0105 36.0598 0.0457 0.0429 0.0459 -- 0.0025
263 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0259 1.0259 27.6487 0.0320 0.0696 0.1772 0.0002 0.0081
264 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0316 1.0316 27.9031 0.0372 0.0908 0.2481 0.0003 0.0100
265 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 43.5871 0.1662 0.3061 0.4436 0.0014 0.0098
266 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3350 1.3350 85.3413 0.6125 0.2828 0.3929 0.0048 0.0090
267 519778 交银经济新动力混合 1.1919 1.1919 94.8594 0.9888 0.4828 0.1977 0.0022 0.0035
268 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0170 1.0170 26.3246 0.0100 0.0083 0.0612 0.0001 0.0082
269 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0210 1.0210 26.1983 0.0049 0.0021 0.1200 0.0002 0.0321
270 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0000 1.0000 37.7308 0.0913 0.1644 -0.1112 -0.0004 -0.0033
271 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0330 1.0410 51.1155 0.1246 0.0910 0.0794 0.0003 0.0032
272 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7940 0.7940 116.9780 1.2828 0.3514 -0.1669 -0.0059 -0.0034
273 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4470 1.4470 100.6458 0.9078 0.3211 0.3873 0.0065 0.0083
274 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 31.6666 0.0908 0.3282 0.3841 0.0006 0.0082
275 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0820 1.0820 30.7751 0.0884 0.3486 0.4260 0.0007 0.0088
276 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0770 1.0770 31.1292 0.0922 0.3619 0.3876 0.0006 0.0078
277 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0800 1.0800 31.3474 0.0906 0.3402 0.3909 0.0006 0.0081
278 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9680 0.9780 114.4703 1.2274 0.3508 -0.1052 -0.0041 -0.0022
279 519766 交银荣鑫保本混合 1.0190 1.0190 30.4559 0.0608 0.1718 -0.1285 -0.0003 -0.0038
280 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 35.7242 0.0897 0.1691 0.5881 0.0013 0.0161
281 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0880 1.1080 38.5168 0.1385 0.3485 0.4130 0.0010 0.0085
282 519763 交银裕通纯债债券C 0.9970 0.9970 40.8155 0.0517 0.0384 -0.2099 -0.0007 -0.0130
283 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 40.6305 0.0514 0.0387 -0.1868 -0.0007 -0.0115
284 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 43.9537 0.1466 0.2302 0.4281 0.0014 0.0109
285 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1260 44.4042 0.1646 0.2786 0.3505 0.0011 0.0081
286 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2570 1.4360 43.8855 0.1788 0.3448 0.4131 0.0013 0.0086
287 519758 交银丰硕收益债券C 1.0010 1.0340 45.4396 0.1329 0.1655 -0.1076 -0.0006 -0.0032
288 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0680 1.0680 90.8446 0.9486 0.5283 0.0468 -0.0004 0.0008
289 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1610 1.1610 43.4131 0.1449 0.2364 0.4467 0.0014 0.0112
290 519753 交银荣和保本混合 0.9950 0.9950 33.1844 0.0778 0.1997 -0.0885 -0.0003 -0.0024
291 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1240 1.1440 42.7587 0.1553 0.2885 0.3863 0.0012 0.0087
292 519748 交银丰享收益债券C 1.0180 1.1500 26.6039 0.0547 0.2388 0.0034 -0.0001 0.0001
293 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 281.2050 1.7505 0.0167 0.1566 0.0205 0.0136
294 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 16.6967 -0.0022 0.0024 -0.2483 -0.0001 0.0615
295 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 15.8981 0.0063 0.0245 -0.0367 -- -0.0029
296 519740 交银丰盈收益债券A 1.0310 1.2130 31.7882 0.0435 0.0742 -0.1017 -0.0002 -0.0045
297 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2420 1.4810 44.7512 0.1931 0.3718 0.4047 0.0013 0.0081
298 519736 交银新成长混合 2.0760 2.4760 92.3460 0.7806 0.3351 0.3254 0.0044 0.0068
299 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 58.3957 0.3149 0.3411 -0.2952 -0.0023 -0.0061
300 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 58.3191 0.3102 0.3326 -0.2802 -0.0022 -0.0059
301 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7840 2.7840 90.6774 0.7812 0.3609 0.3512 0.0046 0.0071
302 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3730 1.3730 46.7336 0.1569 0.2064 -0.0564 -0.0004 -0.0015
303 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 46.4465 0.1545 0.2051 -0.0405 -0.0004 -0.0011
304 519729 交银增强收益债券 1.2760 1.4110 43.1130 0.0651 0.0490 -0.0273 -0.0002 -0.0015
305 519727 交银成长30混合 1.0820 1.5420 104.3696 1.0811 0.3939 -0.0191 -0.0017 -0.0004
306 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 32.6267 0.0588 0.1219 -0.1304 -0.0003 -0.0045
307 519725 交银双轮动债券C 1.0420 1.1960 35.9546 0.0230 0.0126 -0.0617 -0.0002 -0.0067
308 519723 交银双轮动债券A 1.0400 1.2220 36.0678 0.0291 0.0201 -0.0231 -0.0001 -0.0020
309 519720 交银纯债债券发起C 0.9980 1.1490 40.0630 0.0928 0.1336 -0.3229 -0.0011 -0.0107
310 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0050 1.1770 40.3554 0.1054 0.1675 -0.2926 -0.0010 -0.0087
311 519714 交银消费新驱动股票 1.0590 2.5440 86.1344 0.6528 0.3096 0.3326 0.0040 0.0073
312 519712 交银阿尔法核心混合 1.8640 2.5240 99.8192 0.8909 0.3197 0.1022 0.0009 0.0022
313 519710 交银策略回报混合 1.3680 1.7610 97.1770 0.7350 0.2422 0.2651 0.0039 0.0065
314 519706 交银深证300价值联接 1.8040 1.8040 94.7339 1.1552 0.6625 0.2683 0.0033 0.0040
315 519704 交银先进制造混合 2.5380 3.0880 92.7422 0.9679 0.5064 0.1926 0.0020 0.0033
316 519702 交银趋势优先混合 1.4360 1.9360 88.3900 0.6597 0.2851 0.1966 0.0022 0.0045
317 519700 交银主题优选混合 1.1340 2.0610 83.5981 0.7529 0.4641 0.1728 0.0014 0.0031
318 519698 交银先锋混合 1.1929 1.5969 116.2924 1.2418 0.3371 -0.1617 -0.0057 -0.0034
319 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7860 3.1920 94.4129 0.7689 0.2975 0.0904 0.0006 0.0020
320 519694 交银蓝筹混合 0.9691 1.1841 86.5978 0.8966 0.5716 0.1515 0.0011 0.0024
321 519692 交银成长混合A 4.1023 4.9083 98.1796 1.0282 0.4550 -0.0793 -0.0027 -0.0014
322 519690 交银稳健配置混合A 1.7219 3.9049 96.4751 0.6728 0.2089 0.4450 0.0072 0.0118
323 519688 交银精选混合 0.6979 3.4437 86.0750 0.7509 0.4107 0.2353 0.0025 0.0045
324 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3390 1.3390 89.2207 0.9991 0.6299 0.2371 0.0024 0.0036
325 519685 交银双利债券C 1.1510 1.4860 39.5239 0.1519 0.3780 -0.2895 -0.0010 -0.0057
326 519683 交银双利债券A/B 1.1830 1.5210 39.3209 0.1509 0.3809 -0.2655 -0.0010 -0.0052
327 519682 交银增利债券C 0.9652 1.5322 44.9818 0.1484 0.2150 -0.2411 -0.0011 -0.0063
328 519680 交银增利债券A/B 0.9708 1.5768 44.9762 0.1489 0.2166 -0.2197 -0.0010 -0.0057
329 519679 银河主题策略混合 3.6620 4.2300 99.1149 1.1218 0.5214 0.1133 0.0008 0.0019
330 519678 银河消费驱动混合 1.7710 1.7710 91.4301 0.8914 0.4547 0.1778 0.0018 0.0032
331 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8180 1.8180 91.4408 1.1163 0.7127 0.0466 -0.0006 0.0007
332 519676 银河强化债券 1.0250 1.6150 20.6929 0.0163 0.0578 0.1914 0.0001 0.0097
333 519675 银河润利混合A 1.0245 1.4599 31.9308 0.1026 0.4049 0.0539 -- 0.0010
334 519674 银河创新成长混合 2.7209 2.7209 97.8124 1.0979 0.5265 0.2361 0.0030 0.0040
335 519673 银河康乐股票 1.4650 1.4650 96.8689 0.9588 0.4174 0.0463 -0.0003 0.0009
336 519672 银河蓝筹精选混合 2.3100 2.3100 98.1248 1.1319 0.5526 0.2949 0.0041 0.0048
337 519671 银河沪深300指数 1.5900 1.5900 91.8083 1.0053 0.5689 0.3253 0.0041 0.0052
338 519670 银河行业混合 1.5520 3.0770 95.9057 0.9516 0.4280 0.0333 -0.0005 0.0006
339 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 30.7153 0.0483 0.1048 0.1722 0.0003 0.0065
340 519668 银河成长混合 1.5225 3.0743 82.1454 0.8179 0.5875 0.3042 0.0030 0.0048
341 519667 银河银信添利债券A 1.0337 1.6397 31.4771 0.0811 0.2678 -0.1104 -0.0003 -0.0026
342 519666 银河银信添利债券B 1.0320 1.5980 31.3784 0.0789 0.2570 -0.1521 -0.0004 -0.0036
343 519665 银河美丽混合C 2.2460 2.2460 107.8879 0.9744 0.2802 0.2604 0.0047 0.0060
344 519664 银河美丽混合A 2.3160 2.3160 107.8996 0.9763 0.2812 0.2684 0.0049 0.0062
345 519663 银河回报债券C 1.6090 1.6090 27.9638 0.0447 0.1309 -0.0935 -0.0002 -0.0031
346 519662 银河回报债券A 1.6330 1.6330 27.8915 0.0394 0.1028 -0.0549 -0.0001 -0.0021
347 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 34.7096 0.0855 0.2016 -0.0331 -0.0002 -0.0009
348 519660 银河增利债券A 1.6190 1.6190 35.0909 0.0783 0.1617 -0.0023 -0.0001 -0.0001
349 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1350 80.5077 0.7852 0.5868 0.2915 0.0027 0.0046
350 519656 银河灵活配置混合A 2.1720 2.1720 80.8357 0.7898 0.5841 0.3019 0.0029 0.0048
351 519655 银河服务混合 1.0030 1.0030 88.7584 0.8924 0.5130 0.1267 0.0009 0.0022
352 519654 银河丰利纯债债券 1.0208 1.0208 27.5258 0.0660 0.3038 -0.0545 -0.0002 -0.0012
353 519653 银河鑫利混合C 1.0950 1.1050 37.2258 0.1202 0.3009 0.3440 0.0008 0.0076
354 519652 银河鑫利混合A 1.0860 1.1180 37.5229 0.1240 0.3102 0.3785 0.0009 0.0083
355 519651 银河转型混合 0.6170 0.6170 95.1766 0.9276 0.4193 0.0249 -0.0007 0.0005
356 519650 银河犇利混合C 1.0370 1.0450 34.5535 0.1454 0.5289 0.4553 0.0008 0.0072
357 519649 银河犇利混合A 1.0360 1.0440 33.9482 0.1412 0.5359 0.4716 0.0008 0.0074
358 519648 银河润利混合I 1.0233 1.0497 31.8856 0.1027 0.4076 0.0443 -- 0.0008
359 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0530 31.8992 0.1082 0.4523 0.0312 -0.0001 0.0006
360 519646 银河鑫利混合I 1.0770 1.0780 37.1860 0.1235 0.3189 0.3823 0.0009 0.0082
361 519644 银河智联混合 1.0070 1.0070 96.8429 0.9767 0.4337 0.0667 -- 0.0012
362 519642 银河智造混合 1.3100 1.3100 98.7975 0.9933 0.4140 0.2234 0.0030 0.0042
363 519641 银河鸿利混合C 1.0140 1.0490 32.3704 0.1093 0.4350 -0.0289 -0.0002 -0.0005
364 519640 银河鸿利混合A 1.0160 1.0630 32.4961 0.1183 0.5016 0.0339 -0.0001 0.0006
365 519634 银河君腾混合C 1.0395 1.0480 36.1137 0.1604 0.5139 0.3967 0.0008 0.0062
366 519633 银河君腾混合A 1.0396 1.0481 35.9064 0.1585 0.5132 0.4023 0.0008 0.0063
367 519632 银河君辉定开债券 1.0174 1.0174 11.7850 0.0045 0.0288 1.1482 0.0003 0.0683
368 519631 银河君欣债券 1.1636 1.1636 96.5483 0.1594 0.0099 0.2280 0.0039 0.0256
369 519630 银河睿利混合C 1.1410 1.1410 61.8995 0.2360 0.1299 0.3575 0.0021 0.0112
370 519629 银河睿利混合A 1.1420 1.1420 61.6532 0.2279 0.1231 0.3630 0.0022 0.0116
371 519628 银河君润混合C 1.0695 1.0695 35.4842 0.1023 0.2273 0.5129 0.0010 0.0121
372 519627 银河君润混合A 1.0577 1.0577 28.2906 0.0881 0.4172 0.6456 0.0008 0.0113
373 519626 银河君盛混合C 1.0674 1.0674 42.8555 0.1728 0.3596 0.2957 0.0009 0.0060
374 519625 银河君盛混合A 1.0695 1.0695 42.8673 0.1724 0.3574 0.3074 0.0009 0.0063
375 519624 银河君耀混合C 1.0675 1.0675 36.6961 0.1112 0.2779 0.3808 0.0008 0.0089
376 519623 银河君耀混合A 1.0677 1.0677 36.7442 0.1116 0.2784 0.3820 0.0009 0.0089
377 519622 银河君怡债券 1.0156 1.0306 13.4079 0.0041 0.0180 1.1022 0.0004 0.0927
378 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
379 519620 银河君荣混合C 1.0675 1.0675 37.3428 0.1355 0.3775 0.3963 0.0009 0.0078
380 519619 银河君荣混合A 1.0738 1.0738 37.3254 0.1354 0.3779 0.4344 0.0010 0.0086
381 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
382 519617 银河君信混合C 1.0251 1.0526 42.6531 0.1586 0.3040 0.1980 0.0005 0.0044
383 519616 银河君信混合A 1.0264 1.0589 42.6362 0.1589 0.3056 0.2269 0.0006 0.0050
384 519615 银河君尚混合I 1.0454 1.0454 39.8492 0.1712 0.4647 0.1560 0.0003 0.0028
385 519614 银河君尚混合C 1.0406 1.0406 39.8419 0.1708 0.4630 0.1264 0.0002 0.0023
386 519613 银河君尚混合A 1.0482 1.0482 39.9016 0.1714 0.4636 0.1650 0.0003 0.0029
387 519612 银河旺利混合I 1.0350 1.0550 35.4293 0.1265 0.4061 0.0737 -- 0.0014
388 519611 银河旺利混合C 1.0460 1.0660 34.2158 0.1181 0.4072 0.0599 -- 0.0011
389 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0680 34.2758 0.1138 0.3755 0.0894 0.0001 0.0018
390 519606 国泰金鑫股票 2.1150 2.2960 103.2464 0.7816 0.2150 0.4030 0.0073 0.0106
391 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0227 1.4180 34.7574 0.0428 0.0502 -0.0600 -0.0002 -0.0033
392 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0121 1.0121 10.8117 -0.0001 -- 0.5320 0.0001 -1.7989
393 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0141 1.0141 10.8450 -0.0012 0.0030 0.8299 0.0002 -0.1537
394 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0304 1.0304 14.9224 0.0034 0.0079 0.8621 0.0004 0.1080
395 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0333 1.0333 14.8109 0.0042 0.0125 1.0200 0.0004 0.1018
396 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0010 1.0211 21.5214 0.0019 0.0006 0.4298 0.0004 0.1983
397 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0014 1.0233 21.5883 0.0027 0.0012 0.4973 0.0004 0.1633
398 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0263 1.0263 20.7590 0.0091 0.0180 0.2852 0.0002 0.0259
399 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0298 1.0298 20.7989 0.0100 0.0215 0.3620 0.0003 0.0300
400 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0283 1.0413 37.2751 0.0625 0.0810 0.0599 0.0001 0.0026
401 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0309 1.0459 37.2074 0.0623 0.0810 0.0853 0.0002 0.0036
402 519300 大成沪深300指数 1.1855 2.6918 82.8120 0.9952 0.8422 0.2363 0.0019 0.0031
403 519230 海富通富源债券 1.0112 1.0112 16.4750 -0.0015 0.0011 0.1919 0.0001 -0.0674
404 519229 海富通欣享混合A 1.0473 1.0473 40.7156 0.2208 0.6327 0.3271 0.0007 0.0047
405 519228 海富通欣享混合C 1.0472 1.0472 40.5861 0.2178 0.6239 0.3283 0.0007 0.0048
406 519226 海富通瑞利债券 1.0093 1.0275 12.5466 0.0019 0.0051 1.4233 0.0004 0.2289
407 519225 海富通集利债券 1.0047 1.0047 37.7929 0.0919 0.1655 -0.0603 -0.0003 -0.0018
408 519224 海富通欣荣混合A 1.0517 1.0517 49.4666 0.1688 0.1903 0.1393 0.0005 0.0039
409 519223 海富通欣荣混合C 1.0469 1.0469 48.4763 0.1705 0.2104 0.1267 0.0004 0.0034
410 519222 海富通欣益混合A 1.0670 1.0670 44.6091 0.2580 0.6721 0.2187 0.0005 0.0032
411 519221 海富通欣益混合C 1.0610 1.0610 44.1493 0.2494 0.6546 0.1988 0.0004 0.0030
412 519220 海富通聚利债券 1.0080 1.0276 19.3922 0.0157 0.0693 0.3346 0.0002 0.0155
413 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0724 1.0724 82.1691 0.5222 0.2084 0.1165 0.0005 0.0029
414 519207 万家年年恒荣债券C 1.0209 1.0209 17.8389 0.0036 0.0052 0.1857 0.0001 0.0316
415 519206 万家年年恒荣债券A 1.0249 1.0249 17.8954 0.0034 0.0046 0.3117 0.0002 0.0565
416 519199 万家家享纯债债券 1.0173 1.0173 20.7659 0.0127 0.0349 0.0765 -- 0.0050
417 519198 万家颐和保本混合 1.0155 1.0155 40.1511 0.1630 0.4085 -0.0485 -0.0003 -0.0009
418 519197 万家颐达保本混合 1.0003 1.0003 41.5475 0.1614 0.3496 -0.1719 -0.0008 -0.0035
419 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1734 1.4841 113.0258 1.3508 0.4471 0.1887 0.0030 0.0034
420 519195 万家品质混合 1.5807 1.5807 114.1447 1.4000 0.4617 0.1845 0.0030 0.0033
421 519193 万家消费成长股票 1.1503 1.1503 101.4959 0.7940 0.2020 0.2029 0.0030 0.0051
422 519191 万家新利灵活配置混合 1.0677 1.3493 101.7957 1.1947 0.5315 0.0685 -0.0001 0.0011
423 519190 万家双利债券 1.1263 1.1937 57.4414 0.3376 0.4187 0.0566 -- 0.0011
424 519189 万家信用恒利债券C 1.2398 1.2398 34.3179 0.0753 0.1636 -0.2033 -0.0005 -0.0061
425 519188 万家信用恒利债券A 1.2713 1.2713 34.2137 0.0747 0.1629 -0.1591 -0.0004 -0.0048
426 519187 万家稳健增利债券C 1.0941 1.5141 37.1210 0.0901 0.1710 -0.2062 -0.0007 -0.0061
427 519186 万家稳健增利债券A 1.1105 1.5505 37.0802 0.0905 0.1732 -0.1768 -0.0006 -0.0052
428 519185 万家精选混合 1.2200 2.3080 102.4604 1.2154 0.5359 0.0423 -0.0006 0.0007
429 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5228 2.2128 45.3411 0.2311 0.5055 0.2935 0.0009 0.0050
430 519181 万家和谐增长混合 0.8321 2.2462 109.7352 1.3702 0.5177 0.1150 0.0010 0.0019
431 519180 万家180指数 0.9567 3.2967 83.0160 0.9242 0.7190 0.2488 0.0022 0.0036
432 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2220 1.2220 71.4742 0.1440 0.0318 0.2186 0.0020 0.0149
433 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7950 1.7950 114.1330 1.3750 0.4455 0.0678 0.0001 0.0012
434 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0440 1.0440 43.1924 0.2443 0.5937 0.2155 0.0003 0.0032
435 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.2110 1.2110 112.6859 1.3401 0.4453 0.0605 -0.0001 0.0011
436 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2310 1.2310 112.4831 1.3348 0.4450 0.0666 -- 0.0012
437 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 96.3969 0.8978 0.3733 -0.0367 -0.0017 -0.0007
438 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7810 0.7810 108.0315 1.2084 0.4287 0.0211 -0.0010 0.0004
439 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3470 1.3470 104.5505 1.0543 0.3720 0.0389 -0.0004 0.0008
440 519163 新华信用增益债券C 1.1960 1.4290 45.3196 0.2216 0.4657 0.2706 0.0008 0.0048
441 519162 新华信用增益债券A 1.1600 1.3870 45.4094 0.2299 0.4973 0.2809 0.0008 0.0048
442 519158 新华趋势领航混合 1.9870 2.4530 83.5485 0.9633 0.7615 0.0871 -- 0.0012
443 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3930 1.3930 100.6945 0.7882 0.2416 0.0983 0.0010 0.0024
444 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5740 2.5180 100.5325 0.7889 0.2436 0.1008 0.0010 0.0025
445 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3500 1.3500 20.2330 0.0158 0.0594 0.4595 0.0003 0.0229
446 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3760 1.3760 18.1276 0.0123 0.0558 0.6702 0.0004 0.0345
447 519150 新华优选消费混合 1.5170 2.4530 95.2039 1.0678 0.5549 0.0851 0.0002 0.0014
448 519139 海富通沪港深混合 1.2859 1.2859 88.0074 0.6105 0.2485 0.3352 0.0043 0.0082
449 519134 海富通富祥混合 0.9690 0.9690 43.8395 0.1722 0.3209 -0.2683 -0.0012 -0.0058
450 519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.3010 100.5551 1.1819 0.5463 0.1452 0.0014 0.0024
451 519132 海富通东财大数据混合 1.0580 1.0580 86.8340 0.9490 0.6334 -0.0203 -0.0014 -0.0003
452 519130 海富通新内需混合A 1.5530 1.5530 52.7259 0.2818 0.4109 0.2032 0.0008 0.0039
453 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4710 1.4710 39.1048 0.1890 0.6105 0.3010 0.0007 0.0047
454 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5350 1.5350 106.2058 1.3629 0.5837 0.0402 -0.0007 0.0006
455 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8000 1.8000 113.9895 1.3709 0.4451 0.0677 0.0001 0.0012
456 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.5530 2.5530 111.8521 1.3812 0.4873 0.0208 -0.0011 0.0004
457 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 92.1251 1.0882 0.6573 0.0409 -0.0006 0.0006
458 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4940 1.4940 82.2191 0.9598 0.8061 0.3126 0.0029 0.0042
459 519115 浦银安盛红利精选混合 1.7530 1.7530 101.5321 1.2128 0.5534 0.0811 0.0002 0.0013
460 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1850 2.2450 112.6593 1.3907 0.4801 0.0225 -0.0011 0.0004
461 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 46.4278 0.1913 0.3151 -0.0675 -0.0005 -0.0015
462 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6020 1.6120 46.6216 0.1945 0.3201 -0.0465 -0.0004 -0.0010
463 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5660 1.7780 109.4483 1.2458 0.4325 0.0206 -0.0010 0.0004
464 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.9588 90.4544 0.9879 0.5829 0.3110 0.0037 0.0050
465 519099 新华灵活主题混合 1.3480 1.8290 101.5868 1.0378 0.4044 -0.0157 -0.0015 -0.0003
466 519097 新华中小市值优选混合 1.5900 2.3520 103.7004 1.0337 0.3695 -0.0154 -0.0015 -0.0003
467 519095 新华行业周期轮换混合 1.9800 2.8800 105.9764 1.1594 0.4261 0.0624 -- 0.0012
468 519093 新华钻石品质企业混合 1.9040 1.9040 92.4318 1.1167 0.6831 -0.0637 -0.0024 -0.0009
469 519091 新华泛资源优势混合 2.6430 2.6430 99.3485 0.8373 0.2878 0.1871 0.0026 0.0042
470 519089 新华优选成长混合 1.4000 2.4600 107.0104 1.1130 0.3778 -0.0204 -0.0018 -0.0004
471 519087 新华优选分红混合 0.7831 3.4567 82.5102 0.7564 0.4936 0.0449 -0.0003 0.0008
472 519078 汇添富增强收益债券A 1.2480 1.5530 42.7528 0.1329 0.2114 -0.1426 -0.0007 -0.0038
473 519069 汇添富价值精选混合A 2.4750 3.9030 88.9621 0.9603 0.5887 0.3002 0.0034 0.0048
474 519068 汇添富成长焦点混合 2.0714 3.2604 102.4759 0.8615 0.2691 0.3477 0.0060 0.0081
475 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6680 3.4780 98.9332 0.7690 0.2468 0.3809 0.0063 0.0093
476 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2980 1.2980 45.1642 0.0567 0.0309 0.2352 0.0009 0.0163
477 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 27.0235 0.0456 0.1560 0.0207 -- 0.0006
478 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 26.7216 0.0386 0.1166 -0.0455 -0.0001 -0.0016
479 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1570 72.3456 0.4455 0.2897 -0.3447 -0.0040 -0.0078
480 519058 海富通双福分级债券B 0.7960 1.2270 79.1550 0.5717 0.3329 -0.3453 -0.0048 -0.0073
481 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1450 15.7591 0.0130 0.1097 0.9359 0.0004 0.0344
482 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 104.7975 1.2442 0.5132 0.1570 0.0018 0.0027
483 519050 海富通养老收益混合A 1.3570 1.5100 48.3117 0.2330 0.3986 0.3464 0.0013 0.0067
484 519039 长盛同德主题混合 1.6070 4.6049 91.1090 0.9363 0.5088 0.1362 0.0011 0.0023
485 519035 富国天博创新主题混合 1.6960 5.2291 100.5060 1.1536 0.5215 0.2107 0.0027 0.0035
486 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7160 1.7160 92.8444 0.9524 0.4882 0.2222 0.0026 0.0039
487 519033 海富通国策导向混合 1.5160 2.0830 115.8335 1.2636 0.3546 0.1607 0.0026 0.0033
488 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2510 1.2510 84.4866 0.8504 0.5675 0.2261 0.0021 0.0036
489 519030 海富通稳固收益债券 1.1050 1.4950 57.7531 0.3466 0.4318 -0.2256 -0.0019 -0.0042
490 519029 华夏稳增混合 1.8110 2.6160 97.3038 1.0869 0.5269 -0.0116 -0.0015 -0.0002
491 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 92.1791 0.9115 0.4601 0.1698 0.0017 0.0030
492 519026 海富通中小盘混合 1.0630 1.0630 105.8294 1.1668 0.4340 0.1772 0.0024 0.0033
493 519025 海富通领先成长混合 1.4470 1.5970 98.5110 1.0235 0.4448 0.2179 0.0029 0.0040
494 519024 海富通稳健添利债券A 1.3080 1.3990 35.1473 0.0672 0.1183 -0.0759 -0.0003 -0.0027
495 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 35.1268 0.0685 0.1231 -0.1010 -0.0003 -0.0035
496 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0712 1.1562 80.4270 0.4594 0.2017 -0.1859 -0.0029 -0.0050
497 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.5750 94.1425 1.1021 0.6183 0.1041 0.0005 0.0016
498 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0713 1.0482 69.9867 0.4740 0.3745 -0.1293 -0.0018 -0.0026
499 519019 大成景阳领先混合 1.0210 4.3130 89.3298 0.9245 0.5367 0.2511 0.0028 0.0042
500 519018 汇添富均衡增长混合 0.6925 3.3884 91.7965 0.9347 0.4919 0.1959 0.0021 0.0034
501 519017 大成积极成长混合 1.2580 2.9310 93.1089 0.9131 0.4435 0.1953 0.0022 0.0036
502 519015 海富通精选贰号混合 0.9940 1.3140 88.0000 0.9254 0.5710 0.1899 0.0017 0.0031
503 519013 海富通风格优势混合 0.7530 1.8590 92.6835 0.8473 0.3891 0.0331 -0.0005 0.0006
504 519011 海富通精选混合 0.4815 4.3821 89.2437 0.9283 0.5432 0.1854 0.0017 0.0031
505 519008 汇添富优势精选混合 3.1444 6.9604 96.7974 0.9255 0.3902 0.2738 0.0038 0.0053
506 519007 海富通强化回报混合 0.7890 2.2850 90.4309 0.9771 0.5708 -0.0773 -0.0024 -0.0012
507 519005 海富通股票混合 0.7380 2.6870 112.1625 1.0802 0.2948 0.2066 0.0037 0.0046
508 519003 海富通收益增长混合 1.1080 2.7230 95.2645 1.0401 0.5253 0.1104 0.0007 0.0019
509 519002 华安安信消费混合 1.5140 1.8170 97.2734 1.0425 0.4854 0.0515 -0.0003 0.0009
510 519001 银华价值优选混合 2.4043 7.9921 86.5024 0.7874 0.4428 0.1848 0.0017 0.0034
511 518880 华安黄金易(ETF) 2.7367 1.0334 77.6855 0.2908 0.0929 -0.0356 -0.0008 -0.0014
512 518800 国泰黄金ETF 2.7182 1.0282 77.7004 0.2908 0.0928 -0.0358 -0.0008 -0.0014
513 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5552 1.3266 87.6330 0.5179 0.1849 0.3051 0.0039 0.0087
514 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5643 1.3300 89.4354 0.6254 0.2444 0.2880 0.0037 0.0071
515 512990 MSCI中国A股ETF 1.2044 1.2044 84.5446 1.0757 0.9056 0.2364 0.0020 0.0030
516 512900 南方中证全指证券ETF 0.9799 0.9799 107.6480 1.2487 0.4143 0.0188 -0.0017 0.0003
517 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0270 1.0270 104.3966 1.1419 0.4390 -0.0620 -0.0027 -0.0011
518 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8617 0.8617 106.8233 0.9576 0.2816 -0.0877 -0.0031 -0.0020
519 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9935 0.9935 0.0000 -- -- -- -- --
520 512700 南方中证银行ETF 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
521 512680 广发中证军工ETF 0.8701 0.8701 106.9373 0.9576 0.2804 -0.1092 -0.0035 -0.0025
522 512660 国泰中证军工ETF 0.8920 0.8920 109.3913 0.9903 0.2739 -0.0860 -0.0032 -0.0020
523 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9552 96.8555 1.0769 0.5269 0.1257 0.0010 0.0021
524 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6257 1.6257 91.6609 0.6810 0.2627 0.1232 0.0012 0.0029
525 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 103.4550 0.8265 0.2384 0.3864 0.0070 0.0096
526 512580 广发中证环保ETF 1.0700 1.0700 98.3934 1.0738 0.4200 0.0992 -0.0002 0.0017
527 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9741 0.9741 0.0000 -- -- -- -- --
528 512560 易方达中证军工ETF 0.9988 0.9988 0.0000 -- -- -- -- --
529 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1159 1.1159 0.0000 -- -- -- -- --
530 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3582 0.6872 97.0653 1.1567 0.6026 0.0440 -0.0006 0.0007
531 512500 华夏中证500ETF 3.2011 0.7007 96.8570 1.1479 0.5987 0.0127 -0.0011 0.0002
532 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9122 0.9122 0.0000 -- -- -- -- --
533 512340 南方中证500原材料ETF 0.9412 0.9412 113.2062 1.3722 0.4584 0.1061 0.0010 0.0019
534 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8893 0.8893 114.3962 1.3095 0.4004 0.0253 -0.0009 0.0005
535 512310 南方中证500工业ETF 0.7013 0.7013 98.5907 1.0974 0.5097 0.0241 -0.0009 0.0004
536 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2967 1.2967 99.8777 1.0165 0.4152 0.0153 -0.0009 0.0003
537 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4734 1.4734 90.9192 0.6738 0.2657 0.1165 0.0011 0.0027
538 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.5686 1.5686 105.6643 1.2322 0.4871 0.0704 0.0001 0.0012
539 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1820 2.1820 103.3179 0.8246 0.2386 0.3888 0.0070 0.0097
540 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9587 0.9587 0.0000 -- -- -- -- --
541 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 92.0910 0.5687 0.1798 0.2019 0.0026 0.0058
542 512100 南方中证1000ETF 0.8773 0.8773 104.7696 1.2099 0.4858 -0.1254 -0.0041 -0.0022
543 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1888 2.1888 105.7175 1.2336 0.4872 0.1710 0.0022 0.0030
544 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6882 1.6882 94.3426 0.3163 0.0505 0.2744 0.0043 0.0148
545 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9730 0.9730 104.8494 1.1534 0.4402 -0.0756 -0.0030 -0.0014
546 511880 银华货币ETFA 103.2240 116.5270 9.5811 0.0015 0.0106 2.0845 0.0004 0.2458
547 511260 上证10年期国债ETF 98.1830 0.9820 0.0000 -- -- -- -- --
548 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0627 1.0276 26.0174 0.0266 0.0531 0.3061 0.0003 0.0150
549 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.8840 1.1240 39.6578 0.0963 0.1501 -0.0774 -0.0003 -0.0024
550 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5100 1.1080 36.6331 0.0692 0.1062 -0.3754 -0.0011 -0.0140
551 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2474 1.2474 108.3870 1.0184 0.3143 0.1771 0.0028 0.0039
552 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1238 2.3379 85.2162 0.9425 0.6736 0.2376 0.0022 0.0035
553 510810 中证上海国企ETF 1.0358 1.0658 79.6784 0.7676 0.5846 0.0643 -0.0001 0.0010
554 510710 博时上证50ETF 3.0303 0.9368 93.2872 0.9819 0.5090 0.2897 0.0037 0.0049
555 510680 万家上证50ETF 2.3451 2.3451 93.6848 0.9808 0.4994 0.2640 0.0033 0.0045
556 510660 华夏医药ETF 1.9428 1.9428 90.4381 0.5570 0.1854 0.2766 0.0037 0.0078
557 510650 华夏金融ETF 1.8482 1.8482 101.8866 1.0075 0.3767 0.1932 0.0027 0.0038
558 510630 华夏消费ETF 2.4198 2.4198 100.4622 0.9095 0.3247 0.4011 0.0067 0.0086
559 510580 易方达中证500ETF 6.7722 1.0435 95.8692 1.0587 0.5306 0.0024 -0.0012 --
560 510560 国寿安保中证500ETF 1.3875 0.6425 97.1288 1.1540 0.5983 0.0239 -0.0009 0.0004
561 510520 诺安中证500ETF 1.6942 1.6942 95.5671 1.1194 0.6007 -0.0086 -0.0015 -0.0001
562 510510 广发中证500ETF 1.8217 1.8217 96.3973 1.1445 0.6066 0.0115 -0.0012 0.0002
563 510500 南方中证500ETF 6.9072 1.9363 97.8323 1.1730 0.6006 0.0085 -0.0012 0.0001
564 510440 中证500沪市ETF 1.9300 1.9300 96.0732 1.1582 0.6295 0.0147 -0.0011 0.0002
565 510430 银华上证50等权ETF 1.5580 1.5580 86.0486 0.9142 0.6096 0.1741 0.0014 0.0027
566 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5870 1.5870 80.7281 0.9560 0.8604 0.1015 0.0001 0.0013
567 510410 博时上证自然资源ETF 0.7864 0.7864 109.4068 1.1317 0.3575 0.0845 0.0006 0.0017
568 510360 广发沪深300ETF 1.2904 1.2904 85.2090 1.0238 0.7950 0.2768 0.0027 0.0038
569 510330 华夏沪深300ETF 4.4554 1.8565 86.2875 1.0489 0.7936 0.2667 0.0026 0.0036
570 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7467 1.7467 85.8556 1.0401 0.7961 0.2707 0.0026 0.0037
571 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1664 1.6279 86.2303 1.0470 0.7928 0.2600 0.0025 0.0036
572 510290 南方上证380ETF 1.6689 1.6689 96.0436 1.1403 0.6111 0.0520 -0.0004 0.0008
573 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.7810 92.4782 0.9927 0.5388 0.2649 0.0032 0.0044
574 510270 中银上证国企100ETF 1.1680 1.3630 86.6316 0.9342 0.6196 0.1827 0.0015 0.0028
575 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2690 1.2690 88.7093 0.9633 0.5992 0.1500 0.0011 0.0024
576 510230 金融ETF 6.4429 1.8298 101.2359 1.0125 0.3903 0.1804 0.0024 0.0035
577 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.4077 1.2153 87.9250 1.0703 0.7664 0.1176 0.0005 0.0016
578 510210 富国上证综指ETF 3.8960 1.3330 78.6620 0.9421 0.9270 0.1444 0.0006 0.0018
579 510190 华安上证龙头ETF 3.8460 1.4740 79.4192 0.8688 0.7586 0.2616 0.0021 0.0037
580 510180 华安上证180ETF 3.5098 3.6378 84.9865 0.9711 0.7228 0.2581 0.0024 0.0037
581 510170 国联安商品ETF 2.0190 0.6260 107.2396 1.1378 0.3914 0.0902 0.0006 0.0018
582 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6312 1.5704 89.8393 1.0161 0.6338 0.2518 0.0027 0.0038
583 510150 招商上证消费80ETF 5.2020 1.7140 89.1750 0.7157 0.3239 0.3552 0.0046 0.0076
584 510130 中盘ETF 4.1272 1.4195 80.6602 0.9309 0.8187 0.2221 0.0017 0.0030
585 510120 海富通上证非周期ETF 3.1670 1.3340 87.9533 0.9229 0.5692 0.2371 0.0024 0.0038
586 510110 周期ETF 3.7200 1.4930 95.5351 0.9875 0.4681 0.1828 0.0020 0.0032
587 510090 责任ETF 1.7042 2.0331 97.2823 1.1821 0.6238 0.2580 0.0033 0.0040
588 510081 长盛动态精选混合 1.1412 3.4630 83.1102 0.7772 0.5062 0.1367 0.0009 0.0023
589 510080 长盛全债指数增强债券 1.1483 2.4133 32.9325 0.1172 0.4673 0.0506 -- 0.0009
590 510070 民企ETF 1.9200 1.6460 82.7541 0.8930 0.6800 0.2321 0.0020 0.0034
591 510060 上证中央企业50ETF 1.8732 1.1982 92.1744 1.0005 0.5545 0.2051 0.0022 0.0033
592 510050 华夏上证50ETF 2.9350 3.8820 92.8956 0.9742 0.5096 0.2664 0.0033 0.0045
593 510030 价值ETF 5.0860 1.7410 94.9676 1.0064 0.4979 0.2615 0.0033 0.0045
594 510020 超大ETF 2.8381 1.0468 91.6885 0.9267 0.4859 0.2724 0.0033 0.0048
595 510010 治理ETF 1.2010 1.3370 91.5366 1.0520 0.6303 0.2401 0.0026 0.0037
596 502058 广发医疗指数分级B 1.0516 0.3005 153.7184 2.2173 0.3521 -0.1111 -0.0077 -0.0023
597 502057 广发医疗指数分级A 1.0506 1.1298 8.8209 0.0001 -- 5.0778 0.0008 11.3543
598 502056 广发医疗指数分级 1.0511 0.7070 107.8194 1.1349 0.3811 -0.1170 -0.0040 -0.0023
599 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8580 0.8580 146.4242 2.2236 0.4301 -0.1285 -0.0079 -0.0024
600 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0480 1.1200 8.7799 0.0019 0.0247 4.4555 0.0007 0.3450
601 502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.9840 102.2152 1.0880 0.4336 -0.1305 -0.0039 -0.0024
602 502050 易方达上证50指数分级B 1.8378 0.4316 118.5721 1.6182 0.5297 0.2658 0.0053 0.0044
603 502049 易方达上证50指数分级A 1.0266 1.1266 8.0962 0.0004 0.0018 4.5475 0.0006 1.2960
604 502048 易方达上证50指数分级 1.4322 0.9313 90.3647 0.9400 0.5298 0.2837 0.0033 0.0047
605 502042 长盛上证50指数分级B 1.3550 1.3550 130.2444 1.9870 0.5486 0.2629 0.0062 0.0043
606 502041 长盛上证50指数分级A 1.0480 1.1200 8.7758 0.0019 0.0247 4.4561 0.0007 0.3451
607 502040 长盛上证50指数分级 1.2020 1.2460 90.7835 0.9723 0.5565 0.2869 0.0034 0.0047
608 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9915 0.2890 146.8346 2.7076 0.6306 -0.0607 -0.0057 -0.0009
609 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0506 1.1337 8.8209 -0.0001 0.0001 5.0769 0.0008 -7.1378
610 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0211 0.6926 102.9439 1.3494 0.6483 -0.0578 -0.0028 -0.0009
611 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9270 0.2090 142.7374 2.0556 0.4070 -0.0785 -0.0055 -0.0015
612 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0150 1.1210 11.2015 0.0008 0.0018 2.7701 0.0007 0.8043
613 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9710 0.6650 103.1090 1.0734 0.4076 -0.0698 -0.0027 -0.0013
614 502028 鹏华新丝路分级B 0.6330 0.6330 165.1562 2.8605 0.4398 -0.0615 -0.0066 -0.0011
615 502027 鹏华新丝路分级A 1.0090 1.1070 12.8701 -0.0025 0.0092 1.8040 0.0006 -0.2286
616 502026 鹏华新丝路分级 0.8210 0.8700 102.2015 1.1372 0.4740 -0.0692 -0.0027 -0.0012
617 502025 鹏华钢铁分级B 1.1170 1.1170 187.1194 3.5475 0.4105 0.1023 0.0027 0.0019
618 502024 鹏华钢铁分级A 1.0090 1.1070 12.8729 -0.0025 0.0090 1.8047 0.0006 -0.2316
619 502023 鹏华钢铁分级 1.0630 1.1120 130.2669 1.6962 0.3995 0.0935 0.0010 0.0018
620 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 120.0895 1.6270 0.5089 0.2723 0.0056 0.0046
621 502021 国金上证50分级A 1.0010 1.1280 11.1240 -0.0004 0.0005 2.8264 0.0007 -1.5849
622 502020 国金上证50分级 1.0060 0.9040 92.6029 0.9707 0.5124 0.2916 0.0037 0.0050
623 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1490 1.1490 131.4961 2.0892 0.5837 0.0596 -0.0005 0.0009
624 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0410 1.1020 13.9199 0.0050 0.0261 1.5430 0.0006 0.1162
625 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0950 1.1260 95.6418 1.1069 0.5856 0.0675 -0.0001 0.0011
626 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7740 0.1390 160.0543 3.1331 0.5981 0.1336 0.0029 0.0021
627 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0480 1.1350 8.9063 0.0020 0.0259 4.3210 0.0007 0.3268
628 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9110 0.5650 100.2733 1.2299 0.5983 0.1394 0.0012 0.0022
629 502012 易方达证券公司分级B 1.2473 0.2699 135.5099 1.9290 0.4413 -0.0736 -0.0049 -0.0013
630 502011 易方达证券公司分级A 1.0163 1.1113 8.2287 0.0014 0.0175 4.3883 0.0006 0.4033
631 502010 易方达证券公司分级 1.1318 0.7251 101.9287 1.0885 0.4389 -0.0706 -0.0027 -0.0013
632 502008 易方达国企改革分级B 1.2001 0.1785 123.7454 1.9989 0.6813 0.2154 0.0040 0.0032
633 502007 易方达国企改革分级A 1.0191 1.1166 8.1051 0.0006 0.0029 4.5354 0.0006 1.0320
634 502006 易方达国企改革分级 1.1096 0.6748 86.0494 0.9683 0.6838 0.2358 0.0022 0.0035
635 502005 易方达军工分级B 0.8573 0.1862 150.7228 1.8337 0.2605 -0.1259 -0.0077 -0.0030
636 502004 易方达军工分级A 1.0163 1.1113 8.2287 0.0014 0.0175 4.3883 0.0006 0.4033
637 502003 易方达军工分级 0.9368 0.6025 106.1440 0.9418 0.2794 -0.1258 -0.0038 -0.0029
638 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0752 0.1742 137.5502 2.2703 0.5757 0.0305 -0.0016 0.0005
639 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0437 1.1367 12.0990 -0.0035 0.0228 2.3691 0.0007 -0.1909
640 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0594 0.6484 96.1063 1.1156 0.5833 0.0410 -0.0006 0.0007
641 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9965 0.9965 0.0000 -- -- -- -- --
642 501302 南方恒生联接 1.0628 1.0628 0.0000 -- -- -- -- --
643 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1644 1.1644 98.3542 0.9475 0.2644 0.2979 0.0032 0.0058
644 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 -- -- -- -- --
645 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
646 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
647 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0104 1.0104 0.0000 -- -- -- -- --
648 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2070 1.2070 89.7469 0.8407 0.4429 0.2261 0.0025 0.0042
649 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0517 1.0517 0.0000 -- -- -- -- --
650 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0517 1.0517 0.0000 -- -- -- -- --
651 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9938 0.9938 0.0000 -- -- -- -- --
652 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9939 0.9939 0.0000 -- -- -- -- --
653 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0274 1.0274 0.0000 -- -- -- -- --
654 501032 财通福盛定开混合发起 1.0220 1.0220 80.5578 0.3430 0.0954 0.0360 -0.0002 0.0013
655 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9728 0.9728 110.8126 1.0471 0.2490 -0.0107 -0.0024 -0.0002
656 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9701 0.9701 110.7686 1.0468 0.2493 -0.0117 -0.0024 -0.0003
657 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1018 1.1018 78.1035 0.8695 0.6881 0.1934 0.0004 0.0026
658 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0195 1.0195 65.0675 0.3264 0.2291 0.0431 0.0001 0.0011
659 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0465 1.0465 35.0929 0.1481 0.4916 0.4150 0.0008 0.0066
660 501026 财通多策略福享混合 0.9694 0.9694 80.2776 0.5596 0.3015 -0.0437 -0.0012 -0.0010
661 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1221 1.1221 101.0466 0.6355 0.1575 0.1236 0.0017 0.0038
662 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1806 1.1806 83.8642 0.5467 0.2456 0.2769 0.0031 0.0069
663 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9730 0.9730 57.9955 0.1874 0.1242 -0.1026 -0.0009 -0.0035
664 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4122 1.4122 91.1944 0.6957 0.2798 0.3529 0.0048 0.0081
665 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1014 1.1014 73.7083 0.5951 0.4241 0.2700 0.0019 0.0047
666 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8493 0.8493 109.0963 1.0802 0.2912 -0.2080 -0.0065 -0.0044
667 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9602 0.9770 80.8495 0.5716 0.3057 -0.0679 -0.0015 -0.0015
668 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0322 1.0322 102.2833 1.0855 0.2992 0.1136 -0.0008 0.0021
669 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9610 0.9610 89.3148 0.8726 0.4784 -0.1193 -0.0029 -0.0021
670 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0663 1.0663 89.2037 0.5455 0.1609 0.0837 0.0002 0.0023
671 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0685 1.0685 89.1597 0.5467 0.1620 0.0919 0.0003 0.0026
672 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 1.2129 96.7673 0.6875 0.1854 0.2282 0.0029 0.0060
673 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 1.2141 96.7568 0.6876 0.1855 0.2202 0.0028 0.0058
674 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9338 0.9338 97.7272 0.9779 0.3605 -0.0659 -0.0029 -0.0012
675 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9365 0.9365 97.6615 0.9783 0.3619 -0.0817 -0.0032 -0.0015
676 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9977 0.9977 96.0147 0.9357 0.4119 -0.0739 -0.0024 -0.0014
677 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0049 1.0049 96.0530 0.9375 0.4128 -0.0695 -0.0023 -0.0013
678 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 53.9180 0.1629 0.1052 -0.0230 -0.0004 -0.0008
679 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0910 1.0910 102.9071 1.0220 0.3724 0.0385 -0.0004 0.0008
680 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1030 1.1030 82.0153 0.5613 0.2784 0.0231 -0.0004 0.0005
681 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2500 69.6702 0.4793 0.3898 0.4020 0.0032 0.0078
682 487021 工银优质精选混合 1.6260 1.6260 84.8307 0.7027 0.3812 0.1695 0.0015 0.0033
683 487016 工银保本混合A 1.1320 1.3660 38.9385 0.1560 0.4231 -0.0558 -0.0003 -0.0010
684 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 41.8303 0.1034 0.1397 -0.2005 -0.0008 -0.0065
685 485114 工银添颐债券A 2.0890 2.0890 56.1829 0.3487 0.4879 -0.0337 -0.0006 -0.0006
686 485111 工银瑞信双利债券A 1.6880 1.6880 44.0962 0.1727 0.3152 -0.2061 -0.0010 -0.0045
687 485107 工银添利债券A 1.1347 1.6917 59.1539 0.1878 0.1152 -0.3405 -0.0025 -0.0122
688 485105 工银增强收益债券A 1.1143 1.8403 45.3872 0.1894 0.3380 -0.1285 -0.0007 -0.0027
689 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 41.4249 0.0978 0.1300 -0.2326 -0.0009 -0.0078
690 485014 工银添颐债券B 1.9990 1.9990 56.2464 0.3503 0.4902 -0.0525 -0.0007 -0.0009
691 485011 工银瑞信双利债券B 1.6380 1.6380 44.0160 0.1675 0.2988 -0.2263 -0.0010 -0.0050
692 485007 工银添利债券B 1.1251 1.6461 59.0960 0.1859 0.1133 -0.3520 -0.0026 -0.0127
693 485005 工银增强收益债券B 1.1094 1.7904 45.0427 0.1864 0.3376 -0.1441 -0.0008 -0.0030
694 483003 工银精选平衡混合 0.5414 2.0225 97.8345 0.9207 0.3700 0.0634 0.0001 0.0013
695 481017 工银量化策略混合 2.2980 2.2980 89.4064 1.0327 0.6674 0.1580 0.0012 0.0024
696 481015 工银主题策略混合 2.2600 2.2600 106.6953 1.1300 0.3940 0.0934 0.0007 0.0018
697 481013 工银消费服务混合 1.5330 1.8820 82.7624 0.7259 0.4491 0.3435 0.0037 0.0062
698 481012 工银深证红利ETF联接 1.4200 1.5982 101.7585 1.1422 0.4865 0.3293 0.0052 0.0057
699 481010 工银中小盘混合 1.3330 1.3330 102.9484 1.0736 0.4103 -0.1091 -0.0035 -0.0021
700 481009 工银沪深300指数 1.1943 1.6916 84.4951 1.0121 0.8036 0.2587 0.0024 0.0035
701 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.8170 81.8265 0.9042 0.7292 0.3126 0.0030 0.0045
702 481006 工银红利混合 0.9122 0.9532 85.5464 1.0413 0.8096 0.1305 0.0006 0.0018
703 481004 工银稳健成长混合A 1.3347 1.5847 104.5970 1.1591 0.4488 -0.1475 -0.0045 -0.0027
704 481001 工银核心价值混合A 0.3424 4.5947 87.6618 1.0621 0.7639 0.1843 0.0015 0.0026
705 470098 汇添富逆向投资混合 1.9420 2.5110 100.0047 1.2019 0.5775 0.0710 -0.0001 0.0011
706 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0410 1.0800 46.0089 0.1777 0.2816 0.0672 0.0001 0.0015
707 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0480 1.0870 46.3509 0.1804 0.2820 0.0838 0.0001 0.0019
708 470078 汇添富增强收益债券C 1.2150 1.5200 42.3273 0.1223 0.1864 -0.1704 -0.0007 -0.0048
709 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5261 1.5261 91.0365 1.1137 0.7220 0.1175 0.0006 0.0017
710 470059 汇添富可转债债券C 1.4540 1.5240 79.1700 0.7242 0.5338 0.0891 0.0002 0.0015
711 470058 汇添富可转债债券A 1.4900 1.5600 79.0538 0.7212 0.5325 0.0961 0.0003 0.0016
712 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 116.0925 1.1944 0.3141 0.1236 0.0018 0.0027
713 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 72.1375 0.5141 0.3902 0.2484 0.0019 0.0048
714 470018 汇添富双利债券A 1.5560 1.5560 54.1676 0.3339 0.5177 0.0782 -- 0.0013
715 470011 汇添富多元收益债券C 1.1800 1.5400 52.5904 0.2977 0.4633 0.0526 -0.0001 0.0009
716 470010 汇添富多元收益债券A 1.2000 1.5690 52.3884 0.2941 0.4592 0.0703 -- 0.0013
717 470009 汇添富民营活力混合A 3.4390 3.6890 93.0426 1.0020 0.5357 0.1970 0.0021 0.0033
718 470008 汇添富策略回报混合 1.8060 1.9360 104.9415 1.0847 0.3879 0.1283 0.0014 0.0025
719 470007 汇添富上证综合指数 1.1110 1.2290 78.0934 0.9196 0.9091 0.1885 0.0011 0.0024
720 470006 汇添富医药保健混合A 1.3700 1.6710 91.2695 0.8530 0.4193 -0.0542 -0.0019 -0.0010
721 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8109 1.8109 85.0039 1.0133 0.7863 0.2365 0.0021 0.0032
722 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1528 1.1528 85.3062 1.0084 0.7679 0.1099 0.0003 0.0015
723 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 41.4528 0.0831 0.0936 -0.2545 -0.0009 -0.0101
724 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5480 2.0790 92.6597 1.1030 0.6599 0.2183 0.0023 0.0033
725 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 41.5102 0.0861 0.0999 -0.2417 -0.0009 -0.0093
726 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6720 1.6720 105.3787 1.0981 0.3910 0.2680 0.0044 0.0052
727 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5898 3.4428 107.5971 1.3414 0.5368 0.0225 -0.0011 0.0004
728 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9887 1.3837 34.7781 0.0433 0.0513 -0.0844 -0.0002 -0.0045
729 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.4273 1.7942 102.1969 1.2263 0.5513 0.1076 0.0007 0.0018
730 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5225 3.2743 91.0634 0.8199 0.3909 0.2714 0.0034 0.0053
731 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 33.2734 0.0895 0.2615 -0.0629 -0.0002 -0.0015
732 450018 国富恒久信用债券A 1.3050 1.3050 33.0734 0.0905 0.2735 -0.0286 -0.0002 -0.0007
733 450011 国富研究精选混合 1.4390 1.4390 100.5347 1.1708 0.5365 0.0441 -0.0005 0.0007
734 450010 国富策略回报混合 1.3830 1.3830 88.6405 0.9100 0.5364 0.0476 -0.0004 0.0008
735 450009 国富中小盘股票 1.8680 2.3860 89.1969 0.9742 0.5995 0.2422 0.0026 0.0038
736 450008 国富沪深300指数增强 1.1550 1.4980 86.1453 1.0930 0.8674 0.2126 0.0017 0.0028
737 450007 国富成长动力混合 1.4738 1.6538 95.6158 1.2227 0.7152 0.1165 0.0006 0.0017
738 450006 国富强化收益债券C 1.1179 1.5640 43.4712 0.2095 0.4913 -0.0394 -0.0004 -0.0007
739 450005 国富强化收益债券A 1.2426 1.6116 43.5259 0.2105 0.4937 -0.0253 -0.0003 -0.0004
740 450004 国富深化价值混合 1.2080 1.6780 97.7054 1.1283 0.5586 0.0833 0.0002 0.0014
741 450003 国富潜力组合混合A 1.2230 2.0630 89.2037 1.0744 0.7290 0.1782 0.0015 0.0025
742 450002 国富弹性市值混合 1.2629 3.5601 86.5683 0.9276 0.6127 0.3509 0.0040 0.0055
743 450001 国富中国收益混合 0.8959 2.7309 68.7633 0.6194 0.6862 0.1806 0.0009 0.0027
744 420108 天弘债券发起式B 1.1180 1.1460 44.2464 0.1783 0.3317 -0.2353 -0.0011 -0.0050
745 420102 天弘永利债券B 1.0630 1.5393 35.0044 0.1130 0.3402 -0.0722 -0.0003 -0.0015
746 420009 天弘安康养老混合 1.4920 1.4920 36.4555 0.1317 0.3924 0.1232 0.0002 0.0024
747 420008 天弘债券发起式A 1.1420 1.1710 43.9693 0.1854 0.3678 -0.2170 -0.0010 -0.0044
748 420005 天弘周期策略混合 1.6300 2.0010 101.0216 0.8454 0.2744 0.1981 0.0029 0.0046
749 420003 天弘永定价值成长混合 2.0612 2.3962 99.7726 1.0820 0.4724 0.0827 0.0003 0.0015
750 420002 天弘永利债券A 1.0616 1.4984 35.1134 0.1140 0.3420 -0.1048 -0.0004 -0.0022
751 420001 天弘精选混合 0.7794 2.1530 79.8421 0.7639 0.5742 0.2263 0.0019 0.0036
752 410010 华富中小板指数增强 1.4790 1.4790 89.0111 1.0157 0.6571 0.0565 -0.0003 0.0008
753 410009 华富量子生命力混合 1.0155 1.0155 100.1023 1.1710 0.5461 -0.1317 -0.0039 -0.0022
754 410008 华富中证100指数 1.3558 1.3558 89.5813 0.9558 0.5673 0.3371 0.0041 0.0054
755 410007 华富价值增长混合 1.1970 1.9970 108.2706 1.2031 0.4212 0.0667 0.0001 0.0012
756 410006 华富策略精选混合 1.4821 1.6421 92.9686 0.8842 0.4185 -0.0944 -0.0026 -0.0018
757 410005 华富收益增强债券B 1.7715 2.0535 41.4815 0.1683 0.3823 -0.0031 -0.0002 -0.0001
758 410004 华富收益增强债券A 1.7960 2.1080 41.4824 0.1681 0.3817 0.0206 -0.0001 0.0004
759 410003 华富成长趋势混合 0.9965 1.2865 105.8501 1.2309 0.4826 -0.0168 -0.0018 -0.0003
760 410001 华富竞争力优选混合 1.0348 2.6363 95.3488 0.9369 0.4247 0.0466 -0.0003 0.0009
761 400032 东方主题精选混合 0.7911 0.7911 101.2056 1.2198 0.5672 -0.0618 -0.0027 -0.0010
762 400030 东方添益债券 1.0314 1.1644 43.6334 0.0777 0.0667 -0.1532 -0.0007 -0.0072
763 400029 东方双债添利债券C 1.4563 1.4563 46.6672 0.1998 0.3366 -0.1921 -0.0010 -0.0040
764 400027 东方双债添利债券A 1.4736 1.4736 46.6533 0.2007 0.3401 -0.1748 -0.0010 -0.0036
765 400025 东方新兴成长混合 1.5513 1.5513 88.6739 0.6483 0.2718 0.3026 0.0038 0.0071
766 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1224 1.2924 40.3929 0.1613 0.3908 0.0413 -0.0001 0.0008
767 400022 东方利群混合A 1.2980 1.2980 51.4173 0.2656 0.4035 0.1343 0.0004 0.0026
768 400020 东方安心收益保本 0.9888 1.3375 41.9740 0.1871 0.4509 -0.1786 -0.0008 -0.0032
769 400018 东方启明量化先锋混合 1.5308 1.5308 87.2193 0.9111 0.5736 -0.0178 -0.0013 -0.0003
770 400016 东方强化收益债券 1.0338 1.3138 44.6617 0.1197 0.1440 -0.1856 -0.0009 -0.0059
771 400015 东方增长中小盘混合 1.4066 1.8666 91.6629 0.8950 0.4537 -0.1412 -0.0033 -0.0025
772 400013 东方成长收益平衡混合 1.2290 1.4400 53.2465 0.2174 0.2351 0.0500 -- 0.0013
773 400011 东方核心动力混合 1.5048 1.5048 92.3522 0.9892 0.5379 -0.0202 -0.0015 -0.0003
774 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 39.5732 0.0930 0.1411 -0.1115 -0.0004 -0.0036
775 400007 东方策略成长混合 2.9608 2.9608 93.1437 0.9208 0.4504 0.1125 0.0008 0.0020
776 400003 东方精选混合 1.7065 5.2279 92.3147 0.9292 0.4753 -0.0718 -0.0023 -0.0013
777 400001 东方龙混合 1.1046 3.1161 93.4282 0.9986 0.5233 -0.0391 -0.0018 -0.0007
778 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.0820 98.2966 0.7804 0.2609 0.1970 0.0027 0.0047
779 399001 中海上证50指数增强 1.2420 1.2420 91.5775 0.9273 0.4889 0.2483 0.0029 0.0043
780 398061 中海消费主题精选混合 2.8890 3.0990 110.8214 1.3290 0.4682 0.1963 0.0031 0.0035
781 398051 中海环保新能源混合 1.0040 1.0040 106.7814 1.2630 0.4906 0.0269 -0.0009 0.0005
782 398041 中海量化策略混合 0.9470 1.4840 108.4865 1.2674 0.4637 -0.0152 -0.0018 -0.0003
783 398031 中海蓝筹混合 0.8515 2.0565 97.1050 0.8880 0.3546 0.1726 0.0021 0.0035
784 398021 中海能源策略混合 0.9031 1.2131 108.4057 1.2914 0.4829 0.1840 0.0026 0.0032
785 398011 中海分红增利混合 0.8250 2.2250 110.8373 1.3031 0.4499 0.1827 0.0028 0.0033
786 398001 中海优质成长混合 0.5201 3.5013 107.1862 1.4191 0.6100 0.1757 0.0022 0.0027
787 395012 中海增强收益债券C 1.1350 1.2850 46.0669 0.1899 0.3200 -0.0894 -0.0006 -0.0019
788 395011 中海增强收益债券A 1.1460 1.3260 47.0749 0.1872 0.2855 -0.0345 -0.0004 -0.0008
789 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.5960 43.9348 0.1185 0.1507 -0.2409 -0.0010 -0.0075
790 393001 中海优势精选混合 1.1820 1.2470 83.8328 0.7558 0.4625 -0.0670 -0.0018 -0.0012
791 380009 中银添利债券发起 1.4630 1.4630 37.7136 0.1260 0.3140 0.1346 0.0002 0.0029
792 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2170 35.7283 0.0772 0.1462 -0.1620 -0.0005 -0.0052
793 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2400 35.6717 0.0656 0.1064 -0.1377 -0.0004 -0.0051
794 379010 上投摩根中小盘混合 2.3030 2.3430 110.6322 1.1510 0.3536 0.2058 0.0035 0.0042
795 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2868 2.1558 89.3681 0.8261 0.4278 0.2134 0.0023 0.0040
796 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9600 2.3150 109.3781 1.1212 0.3512 0.2593 0.0046 0.0053
797 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.1790 3.1790 114.2142 1.0843 0.2762 0.3284 0.0070 0.0076
798 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3210 2.3210 101.6571 0.9736 0.3549 0.0666 0.0002 0.0014
799 377020 上投摩根内需动力混合 1.2888 1.8214 110.6071 0.9512 0.2417 0.2916 0.0057 0.0072
800 377010 上投摩根阿尔法混合 4.2204 6.1404 99.0064 0.6302 0.1653 0.2958 0.0048 0.0088
801 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.9150 1.9150 105.1715 0.9481 0.2938 0.3161 0.0056 0.0071
802 375010 上投摩根中国优势混合 1.3861 5.4381 110.1376 1.0256 0.2858 0.2596 0.0048 0.0059
803 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9661 2.4108 85.2437 0.7400 0.4147 0.2433 0.0025 0.0046
804 373010 上投摩根双息平衡混合A 1.0085 3.1017 85.6391 0.5142 0.1965 0.2766 0.0033 0.0076
805 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2790 1.3260 39.0707 0.1574 0.4253 -0.0551 -0.0003 -0.0010
806 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3090 1.3590 38.8987 0.1519 0.4031 -0.0255 -0.0003 -0.0005
807 371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 30.7774 0.0541 0.1305 -0.1180 -0.0003 -0.0040
808 371020 上投摩根纯债债券A 1.4150 1.4150 30.4843 0.0539 0.1344 -0.0827 -0.0002 -0.0027
809 370027 上投摩根智选30混合 2.1700 2.1700 109.3412 1.0204 0.2913 0.3003 0.0057 0.0068
810 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9830 1.0790 40.1664 0.1077 0.1783 -0.2812 -0.0010 -0.0081
811 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9890 1.1000 39.9567 0.0983 0.1515 -0.2581 -0.0009 -0.0081
812 370024 上投摩根核心优选混合 3.1630 3.1630 105.8999 1.1222 0.4004 0.3296 0.0058 0.0063
813 370023 上投摩根中证消费指数 1.5970 1.7770 83.3056 0.8027 0.5349 0.2743 0.0027 0.0046
814 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0470 1.3260 39.5968 0.1257 0.2569 -0.2328 -0.0009 -0.0056
815 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0510 1.3500 39.7296 0.1386 0.3084 -0.2067 -0.0008 -0.0045
816 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0630 1.8730 106.4439 1.2165 0.4610 0.0776 0.0002 0.0014
817 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0240 1.3360 31.0805 0.0602 0.1550 -0.1638 -0.0004 -0.0051
818 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0300 1.3610 30.9422 0.0657 0.1883 -0.1032 -0.0003 -0.0029
819 360012 光大保德信中小盘混合 1.3931 1.7831 85.1463 0.7558 0.4346 -0.0632 -0.0018 -0.0012
820 360011 光大保德信动态优选混合 1.0390 1.9730 82.4048 0.7302 0.4624 -0.0737 -0.0018 -0.0013
821 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2560 1.7572 86.0448 0.7592 0.4204 0.0140 -0.0007 0.0003
822 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0970 1.3260 35.5968 0.0851 0.1803 -0.2479 -0.0007 -0.0071
823 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 36.0678 0.0822 0.1596 -0.2042 -0.0006 -0.0062
824 360007 光大保德信优势配置混合 1.2460 1.5710 94.1160 0.8132 0.3370 0.1726 0.0020 0.0036
825 360006 光大保德信新增长混合 1.3002 3.1617 98.8136 1.1923 0.5962 0.2062 0.0025 0.0032
826 360005 光大保德信红利混合 2.3300 4.8725 82.8864 0.8149 0.5625 -0.0711 -0.0019 -0.0012
827 360001 光大保德信量化股票 1.3199 3.3636 94.4648 1.1349 0.6467 -0.1343 -0.0037 -0.0020
828 350009 天治研究驱动混合A 1.2440 1.4130 51.1550 0.2328 0.3164 0.3735 0.0016 0.0081
829 350008 天治新消费混合 1.8830 1.8830 103.7477 1.0766 0.4000 0.2094 0.0031 0.0040
830 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 80.0973 0.6964 0.4712 0.1154 0.0006 0.0020
831 350006 天治稳健双盈债券 1.8135 1.8535 46.7421 0.2038 0.3478 0.0088 -0.0002 0.0002
832 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 90.0297 0.9406 0.5385 0.3380 0.0042 0.0056
833 350002 天治低碳经济混合 0.8948 3.4198 99.3826 1.0809 0.4789 0.1955 0.0024 0.0034
834 350001 天治财富增长混合 1.1844 3.0297 91.1054 0.6856 0.2728 0.2299 0.0029 0.0054
835 340009 兴全磐稳增利债券 1.3465 1.6345 39.3859 0.1141 0.2165 -0.0415 -0.0003 -0.0011
836 340008 兴全有机增长混合 2.7769 3.5969 97.7021 0.5901 0.1528 0.3417 0.0056 0.0106
837 340007 兴全社会责任混合 4.0990 4.2890 108.1579 0.8703 0.2213 0.3309 0.0064 0.0086
838 340006 兴全全球视野股票 1.7063 4.4523 104.1144 1.0431 0.3703 -0.0430 -0.0021 -0.0009
839 340001 兴全可转债混合 1.1418 3.6978 67.7219 0.5267 0.5274 0.1331 0.0005 0.0022
840 320022 诺安研究精选股票 1.0250 1.7810 92.2995 1.1105 0.6795 0.0572 -0.0004 0.0008
841 320021 诺安双利债券发起式 1.4350 1.4350 54.3861 0.1681 0.1292 -0.0407 -0.0004 -0.0014
842 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9760 1.4230 55.5965 0.2276 0.2168 -0.2259 -0.0016 -0.0059
843 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7130 1.8330 79.4963 0.6292 0.3963 0.0341 -0.0003 0.0007
844 320016 诺安多策略混合 1.6930 1.6930 95.5709 1.1588 0.6436 0.0429 -0.0006 0.0006
845 320015 诺安行业轮动混合 1.1154 1.1154 62.4608 0.2129 0.1191 0.2384 0.0015 0.0084
846 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.2350 1.2350 84.9462 0.8780 0.5920 0.1435 0.0009 0.0023
847 320012 诺安主题精选混合 1.9200 2.0200 96.9817 0.8568 0.3318 0.2021 0.0026 0.0043
848 320011 诺安中小盘精选混合 3.0000 3.0600 87.7941 0.7892 0.4192 0.1966 0.0020 0.0037
849 320010 诺安中证100指数 1.3660 1.3660 90.3591 0.9798 0.5759 0.3607 0.0045 0.0058
850 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 58.2021 0.2240 0.1749 -0.3579 -0.0026 -0.0104
851 320008 诺安增利债券A 1.3370 1.5020 57.8155 0.2168 0.1682 -0.3400 -0.0024 -0.0101
852 320007 诺安成长混合 0.9710 1.4160 99.7841 0.9992 0.4027 -0.2084 -0.0052 -0.0040
853 320006 诺安灵活配置混合 2.4700 3.0500 88.5368 0.8532 0.4737 0.1391 0.0011 0.0025
854 320005 诺安价值增长混合 1.1416 2.0866 83.1769 0.7831 0.5123 -0.0839 -0.0020 -0.0014
855 320004 诺安优化收益债券 1.0448 1.7784 41.9405 0.1684 0.3665 -0.0253 -0.0003 -0.0005
856 320003 诺安先锋混合 1.4800 3.3635 89.5426 0.9889 0.6083 0.0931 0.0003 0.0015
857 320001 诺安平衡混合 0.9401 3.2001 75.6730 0.6988 0.5955 0.1377 0.0007 0.0022
858 310518 申万菱信可转债债券 1.3710 1.5210 77.8816 0.6519 0.4619 -0.0587 -0.0015 -0.0011
859 310508 申万菱信稳益宝债券 1.4010 1.5470 43.3208 0.1653 0.3101 0.1189 0.0002 0.0026
860 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6324 1.6324 91.5862 1.0091 0.5787 0.3407 0.0043 0.0054
861 310388 申万菱信消费增长混合 1.5740 1.8380 99.8954 0.9531 0.3648 0.3947 0.0064 0.0079
862 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 1.4630 32.6311 0.0613 0.1327 -0.2040 -0.0005 -0.0068
863 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.4920 32.1570 0.0574 0.1232 -0.1639 -0.0004 -0.0057
864 310368 申万菱信竞争优势混合 1.8963 2.3663 100.9006 1.0236 0.4042 0.2401 0.0035 0.0046
865 310358 申万菱信新经济混合 1.2515 2.5934 106.1939 1.0524 0.3482 0.3433 0.0062 0.0071
866 310328 申万菱信新动力混合 0.6614 3.0959 85.4465 0.8899 0.5941 -0.0170 -0.0013 -0.0003
867 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3748 3.1673 88.6340 1.1399 0.8419 0.2297 0.0021 0.0030
868 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0082 3.0821 92.6753 0.7753 0.3259 0.2940 0.0039 0.0063
869 291007 泰信增强收益债券C 1.0083 1.2853 41.3081 0.0699 0.0670 -0.1593 -0.0006 -0.0075
870 290014 泰信现代服务业混合 1.7160 1.7760 85.3874 0.8687 0.5677 0.0119 -0.0009 0.0002
871 290012 泰信行业精选混合A 1.1690 1.4290 78.4669 0.5349 0.3018 0.1679 0.0014 0.0037
872 290011 泰信中小盘精选混合 1.6960 1.9560 108.2912 1.0462 0.3183 -0.0871 -0.0032 -0.0019
873 290010 泰信中证200指数 1.1290 1.1490 86.9693 1.0555 0.7787 0.0752 -0.0002 0.0010
874 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 31.8924 0.0672 0.1746 -0.1288 -0.0003 -0.0037
875 290008 泰信发展主题混合 1.2250 1.6640 92.6998 1.0309 0.5755 0.0530 -0.0003 0.0008
876 290007 泰信增强收益债券A 1.0157 1.3187 41.2959 0.0704 0.0682 -0.1379 -0.0005 -0.0064
877 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1813 1.6590 100.2930 1.1243 0.4996 -0.0379 -0.0021 -0.0007
878 290005 泰信优势增长混合 1.3030 1.9130 96.1040 0.9979 0.4668 -0.1255 -0.0034 -0.0022
879 290004 泰信优质生活混合 0.8343 1.6480 109.2419 1.0259 0.2955 -0.1414 -0.0045 -0.0032
880 290003 泰信双息双利债券 1.0339 1.4442 27.6800 0.0667 0.3033 -0.1219 -0.0003 -0.0027
881 290002 泰信先行策略混合 0.6500 2.4872 88.4259 0.9649 0.6089 -0.0453 -0.0018 -0.0007
882 288102 华夏稳定双利债券C 1.0595 1.8653 44.0193 0.1504 0.2410 -0.1457 -0.0007 -0.0036
883 288002 华夏收入混合 5.1760 6.5760 83.6998 0.8516 0.5908 0.1638 0.0012 0.0026
884 288001 华夏经典配置混合 1.0350 3.4250 83.0781 0.8435 0.5972 -0.0152 -0.0012 -0.0002
885 270050 广发新经济混合 2.4400 2.4400 101.3918 1.0188 0.3927 0.3355 0.0054 0.0065
886 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.3050 39.7169 0.0938 0.1415 -0.1476 -0.0006 -0.0048
887 270048 广发纯债债券A 1.1770 1.3170 39.5886 0.0905 0.1335 -0.1261 -0.0005 -0.0042
888 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 35.2906 0.0575 0.0851 -0.0407 -0.0002 -0.0017
889 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 35.0219 0.0627 0.1046 -0.0157 -0.0001 -0.0006
890 270041 广发消费品精选混合 2.8030 2.8030 92.0347 0.8275 0.3817 0.3631 0.0049 0.0071
891 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 43.6367 0.1180 0.1535 -0.1739 -0.0008 -0.0054
892 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 43.5209 0.1128 0.1419 -0.1544 -0.0007 -0.0050
893 270028 广发制造业精选混合 2.8280 2.8280 106.2432 1.2160 0.4641 0.1379 0.0016 0.0025
894 270026 广发中小板300联接 1.3037 1.3037 91.6271 1.0343 0.6068 0.0653 -0.0002 0.0010
895 270025 广发行业领先混合A 1.9120 2.2940 105.3633 1.0821 0.3799 0.2001 0.0030 0.0039
896 270022 广发内需增长混合 0.9870 1.0870 89.9191 0.7377 0.3329 0.1009 0.0007 0.0021
897 270021 广发聚瑞混合 2.0430 2.0430 96.2704 1.0301 0.4940 0.1363 0.0012 0.0024
898 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8717 2.1617 82.9291 0.9707 0.7966 0.2711 0.0024 0.0037
899 270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 39.1168 0.0943 0.1518 -0.1737 -0.0006 -0.0054
900 270008 广发核心精选混合 3.5420 3.7520 106.0513 0.8477 0.2271 0.1213 0.0016 0.0031
901 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1917 78.7495 0.6522 0.4423 0.1078 0.0005 0.0020
902 270006 广发策略优选混合 2.0868 3.3468 98.7647 1.0441 0.4582 0.1015 0.0007 0.0018
903 270005 广发聚丰混合 1.0497 5.5783 93.7045 0.9413 0.4595 0.1099 0.0007 0.0020
904 270002 广发稳健增长混合 1.3083 4.1157 69.9553 0.4829 0.3894 0.2724 0.0020 0.0053
905 270001 广发聚富混合 1.1290 3.9450 89.5809 0.7661 0.3645 0.3264 0.0041 0.0066
906 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5580 1.5580 78.3271 0.8983 0.8573 0.0859 -0.0001 0.0011
907 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3760 1.3860 45.3315 0.1883 0.3358 0.1197 0.0002 0.0025
908 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.1850 35.0240 0.0637 0.1077 -0.1765 -0.0005 -0.0065
909 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4050 1.4150 45.3196 0.1870 0.3314 0.1378 0.0003 0.0029
910 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0130 1.2180 35.4974 0.0684 0.1179 -0.1409 -0.0004 -0.0050
911 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2700 1.5500 83.5463 0.8691 0.6199 0.2414 0.0022 0.0037
912 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1700 3.3200 101.7099 1.0430 0.4065 0.3325 0.0054 0.0063
913 260115 景顺长城中小盘混合 1.2530 1.8130 95.9685 0.9683 0.4420 0.1875 0.0022 0.0034
914 260112 景顺长城能源基建混合 1.7090 2.4140 71.7310 0.5704 0.4914 0.4841 0.0041 0.0084
915 260111 景顺长城公司治理混合 1.3610 1.9590 80.5927 0.8399 0.6686 0.3455 0.0033 0.0051
916 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4420 1.6460 99.1021 0.9999 0.4145 0.3377 0.0052 0.0064
917 260109 景顺长城内需贰号混合 1.1300 3.0660 94.3093 0.9567 0.4626 0.1643 0.0017 0.0029
918 260108 景顺长城新兴成长混合 1.4300 2.7970 102.5923 0.6244 0.1407 0.3868 0.0071 0.0125
919 260104 景顺长城内需增长混合 5.6460 7.4920 94.4697 0.9574 0.4602 0.1725 0.0018 0.0031
920 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1690 3.4590 86.2871 0.8340 0.5017 0.3518 0.0040 0.0060
921 260101 景顺长城优选混合 2.9337 4.9644 95.2508 1.0241 0.5094 0.2816 0.0037 0.0048
922 257070 国联安优选行业混合 1.7564 2.0574 112.5219 1.1601 0.3357 0.0699 0.0003 0.0015
923 257060 国联安商品ETF联接 0.6397 0.6397 104.0822 1.0772 0.3953 0.0876 0.0005 0.0017
924 257050 国联安主题驱动混合 1.5211 1.5211 92.4911 0.8031 0.3524 0.1939 0.0022 0.0040
925 257040 国联安红利混合 1.3400 2.2930 107.6531 1.1906 0.4220 0.1642 0.0022 0.0031
926 257030 国联安优势混合 1.4850 2.0610 89.6143 0.8873 0.4881 0.1373 0.0011 0.0024
927 257020 国联安精选混合 1.2510 4.1780 95.1258 1.1144 0.6065 0.2703 0.0034 0.0042
928 257010 国联安小盘精选混合 1.1300 3.8310 88.5050 0.9577 0.5977 0.0989 0.0004 0.0016
929 255010 国联安稳健混合 1.1900 3.2860 81.2796 0.7284 0.4862 0.1795 0.0014 0.0031
930 253061 国联安信心增长债券B 1.0285 1.1875 41.7112 0.1559 0.3211 -0.2258 -0.0009 -0.0048
931 253060 国联安信心增长债券A 1.0351 1.2071 41.5188 0.1619 0.3526 -0.2069 -0.0009 -0.0042
932 253030 国联安信心增益债券 1.0383 1.1463 40.2265 0.1453 0.3225 -0.1172 -0.0005 -0.0025
933 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 77.5346 0.2612 0.0755 -0.1951 -0.0026 -0.0086
934 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 77.2793 0.2509 0.0706 -0.1885 -0.0025 -0.0086
935 253010 国联安安心成长混合 0.7060 2.0460 68.5027 0.3557 0.2297 0.0544 0.0001 0.0014
936 240022 华宝资源优选混合 1.3810 1.4900 111.9768 1.1645 0.3449 0.0725 0.0004 0.0015
937 240020 华宝医药生物混合 1.8030 2.0920 88.3815 0.5710 0.2137 0.1950 0.0023 0.0051
938 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7650 89.7309 0.9355 0.5398 0.2604 0.0029 0.0043
939 240018 华宝兴业可转债 0.9610 0.9610 73.4884 0.5738 0.4513 -0.1576 -0.0023 -0.0029
940 240017 华宝新兴产业混合 1.9718 2.4198 98.2805 0.8534 0.3122 0.1529 0.0018 0.0033
941 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.7760 1.8060 92.3522 0.9501 0.4962 0.2622 0.0032 0.0045
942 240014 华宝兴业中证100指数 1.3775 1.3775 89.5177 0.9622 0.5765 0.3503 0.0043 0.0056
943 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0564 1.4364 36.4041 0.0935 0.1990 -0.2496 -0.0007 -0.0068
944 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1046 1.4846 36.3763 0.0957 0.2092 -0.2262 -0.0007 -0.0060
945 240011 华宝大盘精选混合 1.9020 2.1700 93.8625 1.0004 0.5155 0.1195 0.0008 0.0020
946 240010 华宝行业精选混合 1.4930 1.4930 89.5974 1.0678 0.7075 0.0203 -0.0010 0.0003
947 240009 华宝先进成长混合 2.9900 3.2580 94.3678 1.0432 0.5487 -0.0247 -0.0017 -0.0004
948 240008 华宝兴业收益增长混合 6.0261 6.0261 93.2145 1.0248 0.5562 0.0043 -0.0011 0.0001
949 240005 华宝兴业多策略股票 0.6029 4.5499 83.5800 0.8779 0.6315 0.0567 -0.0003 0.0009
950 240004 华宝动力组合混合 1.4970 4.0070 99.0930 1.0881 0.4910 -0.1100 -0.0034 -0.0019
951 240003 华宝兴业宝康债券 1.3745 2.0145 32.1379 0.0555 0.1154 -0.0960 -0.0003 -0.0034
952 240002 华宝兴业宝康配置混合 2.0440 3.8240 75.1053 0.7668 0.7389 0.1007 0.0002 0.0014
953 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.4143 7.0220 85.0476 0.7170 0.3929 0.0641 -- 0.0012
954 233015 大摩量化配置混合 1.7330 2.1330 81.2779 0.9910 0.8999 0.0620 -0.0004 0.0008
955 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 37.0899 0.1281 0.3467 -0.0942 -0.0004 -0.0019
956 233012 大摩多元收益债券A 1.6690 1.6690 37.2209 0.1251 0.3261 -0.0630 -0.0003 -0.0013
957 233011 大摩主题优选混合 2.4960 2.7280 92.1885 0.9578 0.5079 0.1869 0.0019 0.0032
958 233010 大摩深证300指数增强 1.6510 1.6510 87.8979 1.0270 0.7065 0.1161 0.0005 0.0017
959 233009 大摩多因子策略混合 1.3540 2.3710 107.9708 1.2289 0.4444 -0.1636 -0.0051 -0.0030
960 233008 大摩消费领航混合 0.9547 0.9547 88.1298 0.9533 0.6023 -0.0442 -0.0018 -0.0007
961 233007 大摩卓越成长混合 2.2244 2.5964 90.9636 1.0421 0.6342 0.0377 -0.0006 0.0006
962 233006 大摩领先优势混合 2.2566 2.2566 95.6094 1.0760 0.5540 0.1441 0.0013 0.0024
963 233005 大摩强收益债券 1.6758 1.7108 25.7584 0.0584 0.3094 0.0801 -- 0.0018
964 233001 大摩基础行业混合 0.9984 2.5434 88.4006 0.8960 0.5257 0.1069 0.0005 0.0018
965 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7060 2.5660 95.8185 1.1085 0.5829 -0.0777 -0.0027 -0.0012
966 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.8797 38.7631 0.0967 0.1658 -0.1789 -0.0006 -0.0053
967 217027 招商央视财经50指数A 2.1200 2.1200 92.4930 0.9401 0.4828 0.4267 0.0059 0.0075
968 217024 招商安盈保本混合 1.0420 1.3950 39.4756 0.1241 0.2535 -0.1199 -0.0005 -0.0029
969 217023 招商信用增强债券 1.0280 1.4060 40.1475 0.1180 0.2144 -0.0013 -0.0001 --
970 217022 招商产业债券A 1.2640 1.5040 34.9735 0.0723 0.1398 0.0852 0.0001 0.0028
971 217021 招商优势企业混合 2.4080 2.4080 96.2008 0.8833 0.3642 0.1625 0.0018 0.0033
972 217020 招商安达灵活配置混合 1.2605 1.5584 58.0862 0.3301 0.3826 0.0594 -- 0.0012
973 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6870 1.6870 102.1136 1.1328 0.4719 0.1272 0.0012 0.0023
974 217018 招商安瑞进取债券 1.7620 1.7620 62.7039 0.3619 0.3388 0.0058 -0.0004 0.0001
975 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6340 1.6340 86.8950 0.6822 0.3264 0.3470 0.0042 0.0074
976 217016 招商深证100指数A 1.4820 1.4820 94.4136 1.1590 0.6760 0.2954 0.0037 0.0044
977 217013 招商中小盘精选混合 1.8160 1.8160 99.1880 0.9837 0.3998 0.2626 0.0038 0.0051
978 217012 招商行业领先混合A 1.6000 1.9000 101.8488 1.0759 0.4301 0.2680 0.0041 0.0050
979 217011 招商安心收益债券 1.4740 1.7140 36.9809 0.0829 0.1469 0.0036 -0.0001 0.0001
980 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5680 2.2810 92.2221 0.9621 0.5117 0.0302 -0.0006 0.0005
981 217009 招商核心价值混合 1.1917 1.3117 87.7793 0.9290 0.5812 0.0437 -0.0005 0.0007
982 217008 招商安本增利债券 1.3732 1.9932 53.8444 0.2035 0.1971 -0.0521 -0.0005 -0.0014
983 217005 招商先锋混合 1.0518 3.0018 92.0899 0.7650 0.3254 0.2075 0.0025 0.0044
984 217003 招商安泰债券A 1.1562 1.9277 38.7380 0.0958 0.1630 -0.1540 -0.0006 -0.0046
985 217002 招商安泰平衡混合 1.1306 3.0026 85.2610 0.9245 0.6467 0.0327 -0.0006 0.0005
986 217001 招商安泰偏股混合 0.4137 3.7657 95.2535 0.8870 0.3821 0.1150 0.0010 0.0023
987 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 37.2925 0.1216 0.3056 -0.2237 -0.0007 -0.0049
988 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 88.7787 0.9700 0.6056 0.3505 0.0042 0.0055
989 213008 宝盈资源优选混合 1.5063 2.4347 107.2100 1.1889 0.4278 -0.1887 -0.0056 -0.0035
990 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1374 1.7194 37.2074 0.1214 0.3073 -0.1890 -0.0006 -0.0041
991 213006 宝盈核心优势混合A 1.0081 2.1281 97.2052 1.1031 0.5450 -0.0323 -0.0019 -0.0005
992 213003 宝盈策略增长混合 1.0064 1.9064 101.7755 1.1885 0.5264 -0.1188 -0.0038 -0.0020
993 213002 宝盈泛沿海混合 0.6722 2.3621 105.6425 1.2336 0.4885 0.0002 -0.0015 --
994 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0800 3.1140 107.3730 1.2745 0.4886 0.1098 0.0009 0.0019
995 210014 金鹰元丰债券 1.0437 1.2776 33.2083 0.0858 0.2420 -0.0252 -0.0002 -0.0006
996 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0893 1.2900 46.6208 0.1931 0.3157 0.2133 0.0007 0.0046
997 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1608 1.3712 46.6440 0.1939 0.3177 0.2550 0.0008 0.0055
998 210009 金鹰核心资源混合 1.1230 1.2230 150.6136 2.1482 0.3586 -0.1422 -0.0087 -0.0029
999 210008 金鹰策略配置混合 1.2146 1.8146 107.3468 1.3048 0.5127 0.0364 -0.0007 0.0006
1000 210007 金鹰技术领先混合A 1.0400 1.5120 99.1872 0.8349 0.2880 -0.1696 -0.0042 -0.0038
1001 210006 金鹰元禧混合A 1.1257 1.3207 42.8967 0.1633 0.3149 -0.0312 -0.0003 -0.0007
1002 210005 金鹰主题优势混合 1.2140 1.2140 107.5354 1.0961 0.3593 0.0765 0.0004 0.0016
1003 210004 金鹰稳健成长混合 1.3700 2.1000 104.0246 1.1750 0.4715 -0.1222 -0.0039 -0.0022
1004 210003 金鹰行业优势混合 1.2476 1.6376 99.0490 1.0833 0.4875 0.1636 0.0018 0.0028
1005 210002 金鹰红利价值混合 1.2878 2.4858 72.3740 0.4697 0.3215 -0.0114 -0.0007 -0.0002
1006 210001 金鹰成份优选混合 1.0185 2.9265 72.3661 0.4048 0.2389 0.0632 0.0002 0.0016
1007 206018 鹏华产业债债券 1.0900 1.3220 47.3962 0.2134 0.3608 -0.0640 -0.0005 -0.0013
1008 206015 鹏华纯债债券 0.9910 1.3190 46.8792 0.2005 0.3329 -0.1459 -0.0009 -0.0031
1009 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 40.3384 0.0986 0.1469 -0.1753 -0.0007 -0.0056
1010 206012 鹏华价值精选股票 1.5130 1.5130 97.7818 1.3119 0.7528 0.0497 -0.0006 0.0007
1011 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 89.7875 1.0103 0.6280 0.1082 0.0005 0.0017
1012 206009 鹏华新兴产业混合 2.2940 2.5040 93.8886 0.7214 0.2678 0.1023 0.0009 0.0024
1013 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1750 1.3630 46.5209 0.2112 0.3809 -0.0148 -0.0003 -0.0003
1014 206007 鹏华消费优选混合 2.4180 2.4180 109.3208 1.0305 0.2973 0.3307 0.0064 0.0074
1015 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5930 1.5930 80.5269 0.8430 0.6757 0.2239 0.0018 0.0033
1016 206004 鹏华信用增利B 1.3406 1.4125 31.8064 0.0905 0.3198 -0.0233 -0.0002 -0.0005
1017 206003 鹏华信用增利A 1.2649 1.4337 33.1844 0.1070 0.3776 -0.0136 -0.0002 -0.0003
1018 206002 鹏华精选成长混合 1.4180 1.4180 101.6986 1.1149 0.4647 0.0605 -0.0001 0.0011
1019 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0843 5.4035 42.6404 0.1604 0.3110 0.1584 0.0004 0.0035
1020 202213 南方安心保本混合 1.0290 1.5790 39.7550 0.1429 0.3267 -0.0557 -0.0003 -0.0012
1021 202212 南方平衡混合 1.5251 1.6413 42.4532 0.2265 0.6314 0.3331 0.0009 0.0051
1022 202211 南方恒元保本混合 1.1910 1.6280 61.0762 0.4864 0.6799 0.0095 -0.0005 0.0001
1023 202202 南方避险增值混合 3.4822 4.2012 34.7460 0.1402 0.5389 0.1814 0.0003 0.0030
1024 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 48.0783 0.1353 0.1370 -0.2903 -0.0015 -0.0095
1025 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 47.6723 0.1206 0.1126 -0.2801 -0.0014 -0.0102
1026 202107 南方广利回报债券C 1.3160 1.4960 66.2814 0.4363 0.3944 -0.0975 -0.0013 -0.0019
1027 202105 南方广利回报债券A/B 1.3430 1.5230 66.2362 0.4359 0.3947 -0.0879 -0.0013 -0.0017
1028 202103 南方多利增强债券A 1.0696 1.6361 44.3668 0.1475 0.2245 -0.1777 -0.0008 -0.0046
1029 202102 南方多利增强债券C 1.0668 1.6081 44.3611 0.1477 0.2251 -0.1929 -0.0009 -0.0049
1030 202101 南方宝元债券 2.0416 3.4216 54.5430 0.3826 0.6613 0.2253 0.0008 0.0034
1031 202027 南方高端装备混合 1.6420 2.0170 89.4145 0.8335 0.4346 0.2348 0.0026 0.0043
1032 202025 南方380 1.5777 1.5777 93.4247 1.0801 0.6123 0.0498 -0.0004 0.0008
1033 202023 南方优选成长混合 2.5760 2.5760 84.9734 0.7508 0.4324 0.3270 0.0037 0.0060
1034 202021 南方小康ETF联接A 1.3749 1.3949 87.3441 0.9629 0.6370 0.2524 0.0026 0.0038
1035 202019 南方策略优化混合 1.5920 1.6120 92.1044 1.1671 0.7569 -0.0496 -0.0022 -0.0007
1036 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9451 0.9451 92.4638 1.1362 0.7062 0.0837 -- 0.0012
1037 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4973 1.6573 84.2010 0.9998 0.7952 0.2817 0.0027 0.0038
1038 202011 南方优选价值混合A 1.2100 2.9910 93.9116 0.9284 0.4431 0.2194 0.0026 0.0040
1039 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 94.6055 1.0918 0.5950 -0.1098 -0.0032 -0.0017
1040 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 87.8122 0.7909 0.4206 0.2311 0.0025 0.0043
1041 202005 南方成份精选混合 1.2999 1.9293 88.4634 0.8946 0.5225 0.3254 0.0038 0.0055
1042 202003 南方绩优成长混合A 1.1961 3.1188 97.9855 1.0342 0.4639 0.2750 0.0039 0.0049
1043 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5139 2.4377 88.9037 0.9640 0.5948 0.2104 0.0021 0.0033
1044 202001 南方稳健成长混合 1.5016 3.3966 88.8887 0.9661 0.5978 0.2100 0.0020 0.0033
1045 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 40.4901 0.0863 0.1107 -0.1768 -0.0007 -0.0065
1046 200016 长城保本混合 1.0580 1.6300 38.9348 0.1371 0.3273 0.0049 -0.0001 0.0001
1047 200015 长城优化升级混合 2.0200 2.1350 104.6367 1.2216 0.4978 0.1921 0.0026 0.0033
1048 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 40.4295 0.0785 0.0922 -0.1517 -0.0006 -0.0061
1049 200012 长城中小盘成长混合 1.5370 1.5370 90.5166 0.8012 0.3824 0.3481 0.0045 0.0068
1050 200011 长城景气行业龙头混合 1.3290 1.3540 98.7420 1.0349 0.4505 0.1108 0.0009 0.0020
1051 200010 长城双动力混合 1.8093 2.3143 101.7276 1.0347 0.3998 0.0130 -0.0010 0.0002
1052 200009 长城稳健增利债券 1.1390 1.5440 38.8170 0.1014 0.1812 -0.0743 -0.0003 -0.0021
1053 200008 长城品牌优选混合 1.5169 1.5169 96.2944 0.9416 0.4123 0.3257 0.0047 0.0062
1054 200007 长城安心回报混合 1.1545 2.9090 89.7710 0.7584 0.3541 0.1520 0.0015 0.0031
1055 200006 长城消费增值混合 0.9478 2.3878 98.3164 1.0471 0.4692 -0.0245 -0.0017 -0.0004
1056 200002 长城久泰沪深300指数 1.7467 4.6067 84.0266 0.9983 0.7994 0.3049 0.0030 0.0041
1057 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4890 2.9310 83.9377 0.7353 0.4355 0.0768 0.0002 0.0014
1058 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3240 84.0454 0.8720 0.6094 0.1657 0.0012 0.0026
1059 180031 银华中小盘混合 2.7600 4.0000 99.8517 0.9379 0.3538 0.2714 0.0041 0.0055
1060 180030 银华永泰积极债券C 1.2550 1.2550 65.4146 0.3096 0.2093 -0.1430 -0.0015 -0.0038
1061 180029 银华永泰积极债券A 1.3030 1.3030 64.9633 0.3123 0.2189 -0.1340 -0.0015 -0.0035
1062 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.7730 55.6289 0.2055 0.1763 0.1644 0.0007 0.0048
1063 180026 银华信用双利债券C 1.1800 1.4500 40.6394 0.1712 0.4296 0.0639 -- 0.0012
1064 180025 银华信用双利债券A 1.2160 1.4860 40.6899 0.1713 0.4279 0.0852 0.0001 0.0016
1065 180020 银华成长先锋混合 1.0730 1.0980 95.3239 0.8705 0.3669 -0.1168 -0.0031 -0.0023
1066 180018 银华和谐主题混合 2.3120 2.3920 84.2982 0.8460 0.5667 0.3087 0.0032 0.0050
1067 180015 银华增强收益债券 1.2050 1.6630 42.5194 0.1911 0.4468 0.0466 -0.0001 0.0008
1068 180013 银华领先策略混合 1.8591 2.9451 95.6305 0.7538 0.2717 0.2557 0.0036 0.0060
1069 180012 银华富裕主题混合 2.8962 3.8492 98.5059 0.7942 0.2678 0.4524 0.0075 0.0106
1070 180010 银华优质增长混合 1.6369 4.0755 83.1774 0.8421 0.5924 0.1755 0.0013 0.0028
1071 180003 银华-道琼斯88指数 1.2466 3.0516 84.6226 0.9097 0.6453 0.3418 0.0036 0.0052
1072 180002 银华保本增值混合 1.0327 1.0331 36.5977 0.1179 0.3097 0.0267 -0.0001 0.0006
1073 180001 银华优势企业混合 1.2858 3.1429 89.5108 0.9497 0.5618 -0.0739 -0.0023 -0.0012
1074 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9687 0.9687 68.4132 0.4392 0.3501 -0.0945 -0.0013 -0.0019
1075 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6547 1.6547 91.3382 0.6312 0.2289 0.5965 0.0088 0.0152
1076 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5610 1.5900 85.4490 0.6783 0.3451 0.5979 0.0076 0.0124
1077 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6340 1.6760 89.6022 0.6940 0.2988 0.5725 0.0080 0.0127
1078 169102 东方红睿阳混合 1.7130 2.0960 86.0222 0.6928 0.3505 0.6182 0.0080 0.0127
1079 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4710 2.3730 89.7256 0.5794 0.2071 0.5284 0.0075 0.0141
1080 168401 红土定增混合 1.0165 1.0165 45.3323 0.1827 0.2768 0.0332 -0.0002 0.0007
1081 168301 东海祥龙定增混合 0.9901 0.9901 48.3549 0.1886 0.2233 -0.1179 -0.0009 -0.0028
1082 168205 中融银行指数分级 0.9060 0.9500 102.9453 0.8523 0.2586 0.1052 0.0011 0.0025
1083 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7880 0.8300 125.5986 1.5055 0.3642 -0.0389 -0.0030 -0.0008
1084 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9530 0.5850 131.2449 1.7149 0.3963 0.0829 0.0007 0.0016
1085 168201 中融一带一路分级 1.2440 0.5270 96.9434 1.1341 0.5822 0.0836 0.0002 0.0013
1086 168108 九泰锐诚定增混合 1.0132 1.0132 30.2099 0.0581 0.1505 0.0560 -- 0.0017
1087 168107 九泰锐华定增混合C 0.9496 0.9496 55.6263 0.1950 0.1340 -0.2286 -0.0017 -0.0070
1088 168106 九泰锐华定增混合A 0.9539 0.9539 55.6982 0.1969 0.1359 -0.2120 -0.0016 -0.0064
1089 168105 九泰泰富定增混合 1.0528 1.0528 71.8154 0.3951 0.2346 0.1432 0.0010 0.0036
1090 168104 九泰锐丰定增混合 1.0570 1.0570 69.9872 0.3519 0.2064 0.1362 0.0009 0.0036
1091 168103 九泰锐益定增混合 1.0200 1.0200 75.6058 0.4097 0.2054 0.0648 0.0002 0.0017
1092 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0550 1.0550 82.2261 0.5862 0.3006 0.0339 -0.0003 0.0008
1093 168101 九泰锐智定增混合 1.2050 1.3950 93.5500 0.7781 0.3161 0.0115 -0.0007 0.0002
1094 168002 国寿安保策略精选混合 1.0251 1.0251 0.0000 -- -- -- -- --
1095 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8330 0.8690 86.7975 0.8536 0.5133 0.0316 -0.0006 0.0005
1096 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1049 1.2065 30.6988 0.0271 0.0236 0.1140 0.0001 0.0076
1097 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1669 1.1669 83.8023 0.9076 0.6198 0.3440 0.0035 0.0051
1098 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1742 1.1742 84.0330 0.9187 0.6281 0.3564 0.0036 0.0053
1099 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1078 1.2094 30.6789 0.0279 0.0251 0.1657 0.0002 0.0107
1100 167601 国金沪深300指数增强 1.0866 1.0866 85.4908 1.0209 0.7801 0.2961 0.0030 0.0041
1101 167503 安信一带一路分级 0.8200 0.4910 96.5192 1.1351 0.5936 0.0742 -- 0.0012
1102 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1100 1.3120 36.8177 0.0794 0.1372 -0.0484 -0.0002 -0.0016
1103 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4260 1.4680 114.0496 1.0777 0.2745 0.2835 0.0058 0.0066
1104 167004 平安大华鼎沣混合 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
1105 167003 平安大华鼎弘混合 1.0282 1.0282 31.1535 0.0823 0.1995 0.4290 0.0006 0.0097
1106 167002 平安大华鼎越混合 0.9678 0.9678 50.7517 0.2239 0.3021 -0.1734 -0.0011 -0.0038
1107 167001 平安大华鼎泰混合 0.8819 0.8819 87.3461 0.5763 0.2282 -0.1715 -0.0032 -0.0044
1108 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0520 1.3420 33.1203 0.0632 0.1327 -0.0320 -0.0001 -0.0011
1109 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0540 1.3610 33.2409 0.0642 0.1351 -0.0068 -0.0001 -0.0002
1110 166903 民生加银平稳增利C 1.0102 1.3432 33.3535 0.0577 0.1074 0.0523 -- 0.0019
1111 166902 民生加银平稳增利A 1.0119 1.3649 33.4345 0.0568 0.1032 0.0838 0.0001 0.0032
1112 166802 浙商沪深300指数分级 1.3900 1.5220 83.0707 0.9175 0.7069 0.2729 0.0025 0.0039
1113 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 90.2477 0.8208 0.4061 -0.0356 -0.0015 -0.0007
1114 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0734 1.0734 81.6620 0.6476 0.2620 0.2096 0.0009 0.0042
1115 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0400 1.0750 29.8050 0.0519 0.1364 -0.0638 -0.0002 -0.0021
1116 166301 华商新趋势优选混合 2.4990 2.4990 89.8273 0.7209 0.3191 0.1151 0.0009 0.0025
1117 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9730 1.1220 37.6342 0.1225 0.2991 -0.0078 -0.0002 -0.0002
1118 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.1014 1.1014 0.0000 -- -- -- -- --
1119 166020 中欧成长优选混合A 1.1744 1.4384 60.1458 0.4026 0.4953 0.3658 0.0021 0.0063
1120 166019 中欧价值智选混合A 1.6886 2.0086 90.7477 0.6402 0.2417 -0.0962 -0.0023 -0.0024
1121 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 39.4271 0.1097 0.1991 -0.2542 -0.0009 -0.0069
1122 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0584 1.2484 43.4156 0.1275 0.1829 -0.1579 -0.0007 -0.0045
1123 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4441 2.6731 89.4810 0.8816 0.4848 0.1212 0.0008 0.0021
1124 166010 中欧鼎利债券 1.0251 1.4263 39.6269 0.1631 0.4315 -0.0357 -0.0003 -0.0007
1125 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9052 2.8212 88.9017 0.9062 0.5256 0.1707 0.0015 0.0029
1126 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0368 1.4362 38.2688 0.0845 0.1330 -0.1211 -0.0004 -0.0040
1127 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4445 1.4895 84.1132 0.9892 0.7817 0.2397 0.0021 0.0033
1128 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2336 1.5416 92.8786 0.9664 0.5018 0.3616 0.0049 0.0062
1129 166005 中欧价值发现混合A 2.0189 2.6949 83.8281 0.9065 0.6655 0.3155 0.0032 0.0047
1130 166004 中欧稳健收益C 1.0582 1.3402 38.7119 0.0887 0.1402 -0.1645 -0.0006 -0.0053
1131 166003 中欧稳健收益A 1.0667 1.3802 38.6728 0.0880 0.1384 -0.1371 -0.0005 -0.0045
1132 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5207 2.8221 79.2683 0.7099 0.5104 0.2808 0.0026 0.0048
1133 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3361 2.0281 86.8892 0.8048 0.4544 0.2914 0.0033 0.0053
1134 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.8790 76.1580 0.5964 0.4228 -0.1002 -0.0018 -0.0019
1135 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0530 1.3490 36.1187 0.0723 0.1228 0.0058 -0.0001 0.0002
1136 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3830 1.3830 94.5373 1.0964 0.6018 0.1898 0.0020 0.0030
1137 165707 诺德深证300指数分级 1.1050 1.9020 90.6929 1.1018 0.7175 0.0626 -0.0003 0.0009
1138 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9580 1.1840 39.2686 0.1308 0.2877 -0.5029 -0.0016 -0.0114
1139 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0024 1.0109 0.0000 -- -- -- -- --
1140 165528 信诚鼎利定增混合 1.0360 1.0360 83.9901 0.6234 0.3123 0.0549 -- 0.0012
1141 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1020 1.1020 44.7246 0.2344 0.5490 0.2029 0.0005 0.0033
1142 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1500 1.1500 57.3446 0.2293 0.1944 0.2459 0.0013 0.0068
1143 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1520 1.1600 110.3362 1.2661 0.4325 -0.0165 -0.0019 -0.0003
1144 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9470 0.6060 105.7489 1.2235 0.4786 -0.0403 -0.0023 -0.0007
1145 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8970 0.5770 112.2874 1.2729 0.4076 -0.0657 -0.0031 -0.0013
1146 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8330 1.5320 104.8212 1.1260 0.4199 -0.0304 -0.0020 -0.0006
1147 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 1.7270 98.0204 1.0039 0.4366 0.1245 0.0011 0.0023
1148 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2020 1.3010 119.6326 1.3153 0.3377 0.1032 0.0013 0.0022
1149 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9740 1.5840 89.5378 0.6230 0.2414 0.2437 0.0030 0.0060
1150 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 19.9476 0.0147 0.0546 0.2161 0.0001 0.0112
1151 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1480 2.6620 86.9257 0.9205 0.5934 0.1282 0.0008 0.0020
1152 165515 信诚沪深300指数分级 1.4520 1.5600 83.8186 0.9891 0.7926 0.3043 0.0029 0.0042
1153 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6570 2.6570 83.9987 0.8440 0.5722 0.2295 0.0021 0.0037
1154 165511 信诚中证500指数 1.3350 1.8370 96.2397 1.1383 0.6040 0.0569 -0.0003 0.0009
1155 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5570 50.1053 0.2357 0.3526 -0.0946 -0.0007 -0.0019
1156 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0350 2.0350 85.7787 0.8348 0.5147 0.2228 0.0022 0.0038
1157 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0355 1.0355 58.1718 0.3991 0.5562 0.1523 0.0005 0.0025
1158 165315 建信网金融分级 0.7524 0.7934 102.5424 1.3360 0.6455 -0.0411 -0.0024 -0.0006
1159 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3230 1.3230 53.9481 0.2681 0.3393 -0.1036 -0.0009 -0.0022
1160 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5200 1.5200 84.2845 0.8124 0.5230 0.1147 0.0006 0.0019
1161 165312 建信央视财经50指数分级 1.9607 2.0932 91.7604 0.9042 0.4611 0.4650 0.0065 0.0083
1162 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 54.0129 0.2711 0.3452 -0.0899 -0.0008 -0.0019
1163 165310 建信双利分级 1.6640 1.8050 86.8278 1.1091 0.8654 0.2839 0.0028 0.0037
1164 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2528 1.2528 83.4885 0.9810 0.7921 0.2830 0.0026 0.0039
1165 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9540 0.9540 113.9218 1.1630 0.3211 -0.0501 -0.0026 -0.0011
1166 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0030 0.6630 103.7265 1.3715 0.6498 -0.0742 -0.0032 -0.0011
1167 164905 交银国证新能源指数分级 0.8670 0.9140 106.1165 1.1614 0.4253 0.0666 0.0001 0.0012
1168 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3830 1.4940 36.0648 0.1068 0.2694 -0.0516 -0.0003 -0.0012
1169 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0146 1.0146 0.0000 -- -- -- -- --
1170 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9148 0.9148 44.4245 0.0866 0.0690 -0.5110 -0.0021 -0.0224
1171 164821 工银中证新能源指数分级 1.2739 0.8474 101.2651 1.0915 0.4531 0.1227 0.0011 0.0022
1172 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9787 0.6171 104.9968 1.1165 0.4101 -0.0703 -0.0028 -0.0013
1173 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7886 0.8308 98.6693 1.1031 0.5133 0.0135 -0.0011 0.0002
1174 164818 工银中证传媒指数分级 0.8500 0.3499 105.9159 1.0859 0.3746 -0.2795 -0.0073 -0.0056
1175 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0100 1.3930 59.6414 0.3653 0.4218 -0.0995 -0.0011 -0.0019
1176 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9298 1.1368 55.9810 0.1258 0.0644 -0.3277 -0.0021 -0.0157
1177 164811 工银深证100指数分级 1.4713 1.6110 94.7057 1.1802 0.6923 0.2001 0.0021 0.0029
1178 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 47.3346 0.1387 0.1532 -0.2751 -0.0013 -0.0085
1179 164809 工银中证500指数 1.3431 1.4657 94.9593 1.1129 0.6090 -0.0124 -0.0015 -0.0002
1180 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9950 1.5310 41.4519 0.1329 0.2394 -0.1858 -0.0008 -0.0046
1181 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2350 1.3120 86.8170 0.6065 0.2589 0.2930 0.0035 0.0070
1182 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8250 1.5830 26.8307 0.0417 0.1339 0.1798 0.0002 0.0060
1183 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.3500 42.3673 0.1189 0.1755 -0.1907 -0.0008 -0.0055
1184 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0460 1.2400 37.8291 0.0932 0.1695 -0.1191 -0.0004 -0.0035
1185 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0150 1.1310 25.2780 0.0315 0.0972 0.1851 0.0002 0.0072
1186 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 66.2797 0.0687 0.0098 0.1235 0.0010 0.0152
1187 164508 国富中证100指数增强分级 1.0650 1.1130 90.2833 1.0260 0.6335 0.3513 0.0043 0.0054
1188 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0690 1.0890 89.4076 0.8389 0.4403 0.1967 0.0020 0.0036
1189 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7690 0.8300 107.9771 0.9353 0.2573 -0.1343 -0.0041 -0.0032
1190 164401 前海开源健康分级 1.0550 1.1100 91.3078 0.8327 0.3989 0.0132 -0.0008 0.0003
1191 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1790 1.2710 98.4777 1.0949 0.5097 0.0200 -0.0009 0.0003
1192 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0209 1.0209 29.0564 0.0576 0.1860 0.1653 0.0002 0.0047
1193 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0060 1.5150 35.6545 0.0779 0.1501 -0.1248 -0.0004 -0.0039
1194 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1469 1.6704 27.2017 0.0496 0.1796 -0.0533 -0.0001 -0.0015
1195 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0550 1.5480 32.2712 0.0429 0.0677 -0.0314 -0.0001 -0.0015
1196 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1026 1.2821 38.9764 0.1395 0.3374 -0.1367 -0.0006 -0.0029
1197 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2540 1.7050 36.3029 0.1191 0.3267 0.1770 0.0003 0.0038
1198 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 34.4511 0.0595 0.1003 -0.0512 -0.0002 -0.0020
1199 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0180 1.1420 48.9891 0.2782 0.5375 0.0235 -0.0002 0.0004
1200 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9996 0.9996 43.6912 0.1107 0.1346 -0.0555 -0.0003 -0.0018
1201 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0250 1.3100 37.2200 0.0890 0.1652 -0.1402 -0.0005 -0.0042
1202 163823 中银保本混合 1.0520 1.6190 37.5018 0.1185 0.2841 0.0548 -- 0.0013
1203 163822 中银主题策略混合 2.2610 2.3610 103.4689 1.2375 0.5342 0.1249 0.0011 0.0021
1204 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 82.7454 1.0138 0.8767 0.0697 -0.0003 0.0009
1205 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0960 1.4400 42.4404 0.1368 0.2306 -0.1476 -0.0007 -0.0037
1206 163818 中银中小盘成长混合 1.5590 1.5590 100.3850 0.9514 0.3564 0.1394 0.0016 0.0028
1207 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 79.3156 0.7501 0.5685 -0.0533 -0.0015 -0.0009
1208 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 79.6300 0.7566 0.5692 -0.0479 -0.0015 -0.0008
1209 163812 中银双利债券B 1.2910 1.4870 45.6786 0.2152 0.4252 -0.0755 -0.0006 -0.0014
1210 163811 中银双利债券A 1.3120 1.5270 45.7795 0.2186 0.4350 -0.0590 -0.0005 -0.0011
1211 163810 中银价值混合 1.7990 1.8190 89.4032 0.7860 0.3867 0.2759 0.0033 0.0054
1212 163809 中银蓝筹混合 1.4850 1.5050 96.5027 1.0104 0.4707 0.2547 0.0034 0.0045
1213 163808 中银中证100指数增强 1.3820 1.3920 87.6926 0.9229 0.5759 0.3786 0.0045 0.0061
1214 163807 中银优选混合 1.3295 2.1865 93.6621 0.9355 0.4547 0.3217 0.0043 0.0058
1215 163806 中银增利债券 1.1790 1.5740 41.0217 0.1180 0.1967 -0.1398 -0.0006 -0.0038
1216 163805 中银策略混合 1.4569 2.5769 91.6165 0.8695 0.4291 0.3164 0.0041 0.0059
1217 163804 中银收益混合A 1.3711 3.0721 89.1026 0.7656 0.3718 0.0856 0.0004 0.0017
1218 163803 中银增长混合A 0.4612 3.6433 96.1944 1.1593 0.6276 -0.0018 -0.0014 --
1219 163801 中银中国混合(LOF) 1.3299 4.1499 84.7231 0.6752 0.3538 0.1005 0.0006 0.0021
1220 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5172 2.4250 108.8451 1.4291 0.5819 0.0108 -0.0014 0.0002
1221 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4340 2.2940 103.7157 1.0124 0.3542 -0.0163 -0.0015 -0.0003
1222 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2760 4.3400 96.5121 1.0162 0.4759 0.1837 0.0021 0.0032
1223 163411 兴全精选混合 1.6539 1.9198 82.7092 0.4174 0.1489 0.3222 0.0037 0.0102
1224 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6930 2.3730 95.5494 0.9366 0.4208 0.0653 -- 0.0012
1225 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8652 1.8652 88.7605 1.0360 0.6914 0.3552 0.0042 0.0052
1226 163406 兴全合润分级混合 1.3832 3.5894 96.5408 1.0199 0.4788 0.1827 0.0021 0.0032
1227 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9263 9.4649 84.7274 0.8426 0.5509 0.2564 0.0025 0.0042
1228 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4546 4.1276 91.8083 0.9279 0.4846 0.1525 0.0014 0.0027
1229 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 38.4484 0.0645 0.0760 -0.1195 -0.0004 -0.0053
1230 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0670 1.4080 38.3281 0.0569 0.0599 -0.1007 -0.0004 -0.0050
1231 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1700 1.7300 92.9713 0.8694 0.4045 0.0227 -0.0007 0.0004
1232 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9376 0.9376 99.9318 1.0297 0.4251 -0.0718 -0.0026 -0.0013
1233 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9762 1.0336 88.5547 0.6576 0.2812 0.1239 0.0011 0.0028
1234 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9655 0.3846 105.7851 1.1271 0.4056 -0.2612 -0.0070 -0.0050
1235 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.3053 0.8636 102.4668 1.0481 0.3985 0.2368 0.0035 0.0046
1236 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7849 1.5100 104.6635 0.9148 0.2788 -0.1425 -0.0041 -0.0033
1237 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9960 1.6747 97.6050 1.0740 0.5082 0.0490 -0.0004 0.0008
1238 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0266 1.7524 101.2825 1.0774 0.4411 -0.1324 -0.0039 -0.0024
1239 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1999 1.9988 91.0646 1.0434 0.6330 0.1710 0.0015 0.0026
1240 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2338 2.7738 93.7679 1.1204 0.6493 0.0057 -0.0012 0.0001
1241 163109 申万菱信深证成指分级 0.6449 0.8227 92.2374 1.1305 0.7060 0.0614 -0.0003 0.0009
1242 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6306 1.0306 26.2890 0.0255 0.0489 0.1799 0.0002 0.0094
1243 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7845 1.0445 41.0639 0.1037 0.1513 -0.0827 -0.0004 -0.0026
1244 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8276 1.0376 41.1683 0.1032 0.1483 -0.1079 -0.0005 -0.0034
1245 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6245 1.0245 32.4850 0.0764 0.2094 -0.1189 -0.0003 -0.0032
1246 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9490 1.4890 93.3216 0.9010 0.4280 -0.1068 -0.0029 -0.0020
1247 162907 泰信基本面400指数分级 0.7840 1.7590 91.9312 1.0886 0.6634 0.0254 -0.0009 0.0004
1248 162718 广发鑫瑞混合 1.0453 1.0453 53.8290 0.3001 0.3727 0.1753 0.0005 0.0033
1249 162717 广发睿吉定增混合 1.0100 1.0100 60.9048 0.3085 0.2334 -0.0066 -0.0006 -0.0002
1250 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 1.1100 37.7528 0.0836 0.1377 -0.1636 -0.0005 -0.0054
1251 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0910 1.1320 38.2707 0.0839 0.1313 -0.1201 -0.0004 -0.0040
1252 162714 广发深证100指数分级 1.2821 1.4263 94.1574 1.1520 0.6752 0.2601 0.0031 0.0038
1253 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 41.9671 0.1042 0.1400 -0.1441 -0.0006 -0.0047
1254 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3873 1.3873 93.8187 1.0853 0.6079 0.0122 -0.0011 0.0002
1255 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5173 3.8553 100.0483 1.0699 0.4568 0.2972 0.0045 0.0053
1256 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.6070 3.0880 100.6064 1.2000 0.5621 0.2709 0.0038 0.0044
1257 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3440 4.0320 103.2575 0.6483 0.1478 0.3747 0.0069 0.0119
1258 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 35.1648 0.0802 0.1683 -0.0837 -0.0003 -0.0025
1259 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.1040 1.8920 88.7149 0.9679 0.6048 -0.0093 -0.0013 -0.0001
1260 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 88.9394 0.9442 0.5697 0.2947 0.0034 0.0047
1261 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1604 1.1604 39.4125 0.1253 0.2602 0.4459 0.0012 0.0106
1262 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7431 0.4558 102.0832 1.1419 0.4801 -0.1209 -0.0038 -0.0021
1263 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9673 0.3717 108.7262 1.1512 0.3792 -0.1285 -0.0043 -0.0025
1264 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3200 1.3200 89.3475 0.9502 0.5665 0.3002 0.0035 0.0049
1265 162299 泰达宏利集利债券C 1.2684 1.6744 45.6027 0.2688 0.6682 0.0574 -0.0001 0.0009
1266 162216 泰达宏利500指数分级 1.0840 2.2223 96.9355 1.0895 0.5375 0.0935 0.0004 0.0016
1267 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0840 1.6490 55.0431 0.2541 0.2812 0.1161 0.0004 0.0027
1268 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0600 1.0600 98.3263 1.1350 0.5511 0.1734 0.0019 0.0028
1269 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4877 1.9277 85.2048 0.9867 0.7387 0.2988 0.0030 0.0042
1270 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1970 1.7290 97.1284 1.1962 0.6429 0.1432 0.0012 0.0022
1271 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9160 1.3760 79.9495 0.7593 0.5642 0.0620 -0.0001 0.0010
1272 162210 泰达宏利集利债券A 1.3312 1.7362 45.6604 0.2712 0.6768 0.0627 -0.0001 0.0009
1273 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9228 0.9228 106.5323 1.2845 0.5122 0.1397 0.0015 0.0024
1274 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3125 2.0325 92.4985 1.1373 0.7065 0.1600 0.0013 0.0023
1275 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4355 3.4526 90.1998 0.8433 0.4296 0.2141 0.0023 0.0040
1276 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0647 3.0097 62.2208 0.4606 0.5659 0.0919 0.0001 0.0015
1277 162204 泰达宏利行业混合 3.5696 5.3746 95.6682 1.1974 0.6844 0.2280 0.0026 0.0034
1278 162203 泰达宏利稳定混合 1.1830 3.1230 92.5659 1.0484 0.5986 0.3083 0.0038 0.0048
1279 162202 泰达宏利周期混合 1.4489 3.4939 100.8126 1.2224 0.5784 0.1080 0.0007 0.0017
1280 162201 泰达宏利成长混合 1.3117 3.5067 106.8712 1.0631 0.3464 -0.0299 -0.0019 -0.0006
1281 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1010 1.1630 45.2695 0.1756 0.2937 -0.0937 -0.0006 -0.0021
1282 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9130 0.9130 104.4946 1.1741 0.4623 -0.1307 -0.0041 -0.0023
1283 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0814 1.4471 51.5286 0.3266 0.6049 -0.0752 -0.0008 -0.0012
1284 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0934 2.9899 104.4929 1.1265 0.4256 0.0219 -0.0009 0.0004
1285 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1540 1.8420 91.7478 1.0422 0.6130 0.0443 -0.0005 0.0007
1286 162006 长城久富混合(LOF) 1.2595 3.9893 89.3701 0.7947 0.3958 0.2827 0.0034 0.0055
1287 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0132 1.3072 29.9823 0.0468 0.1085 0.0489 -- 0.0018
1288 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0332 1.7696 94.7224 0.9295 0.4291 0.0091 -0.0009 0.0002
1289 161908 万家添利债券(LOF) 0.8986 1.4985 39.8826 0.1243 0.2441 -0.2244 -0.0008 -0.0055
1290 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7331 1.7331 83.1709 0.9811 0.8044 0.2328 0.0019 0.0032
1291 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8618 2.6563 92.3780 0.9805 0.5279 0.0554 -0.0003 0.0009
1292 161902 万家增强收益债券 1.1011 2.1316 42.0238 0.2112 0.5720 -0.1219 -0.0007 -0.0020
1293 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0099 1.0099 20.4016 -0.0061 0.0055 0.1819 0.0002 -0.0238
1294 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9910 0.9910 56.5838 0.2458 0.2357 -0.0566 -0.0006 -0.0014
1295 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0473 1.1244 104.7149 0.9296 0.2922 0.1764 0.0026 0.0040
1296 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 81.7988 0.6745 0.4064 -0.1196 -0.0023 -0.0023
1297 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0380 1.7350 96.8332 1.2044 0.6597 0.0010 -0.0014 --
1298 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0190 1.0190 38.2839 0.1006 0.1885 -0.1756 -0.0006 -0.0049
1299 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0270 1.0270 37.8749 0.0895 0.1555 -0.1377 -0.0005 -0.0042
1300 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3310 39.0282 0.0979 0.1653 -0.0993 -0.0004 -0.0030
1301 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2060 0.7600 111.2205 1.2410 0.4025 0.0706 0.0002 0.0014
1302 161818 银华消费分级混合 1.3340 1.4060 94.9946 0.8524 0.3568 0.1779 0.0021 0.0036
1303 161816 银华中证等权90指数分级 1.2150 1.2500 86.7505 1.0801 0.8237 0.1677 0.0011 0.0022
1304 161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 1.4560 34.4437 0.0770 0.1685 -0.2459 -0.0007 -0.0073
1305 161812 银华深证100指数分级 1.1370 1.3280 94.4884 1.1704 0.6871 0.2121 0.0023 0.0031
1306 161811 银华沪深300指数分级 1.0310 1.6810 83.6283 0.9890 0.7996 0.2563 0.0023 0.0035
1307 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6680 1.5860 94.3089 0.9330 0.4400 -0.0311 -0.0016 -0.0006
1308 161727 招商增荣混合 1.0270 1.0270 48.6115 0.2127 0.3241 0.0321 -0.0001 0.0007
1309 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1490 0.7510 101.9011 0.8953 0.2973 0.0671 0.0003 0.0015
1310 161725 招商中证白酒指数分级 1.1930 1.7240 116.1090 0.6459 0.0918 0.4514 0.0109 0.0181
1311 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1740 0.8040 130.7672 1.5583 0.3321 -0.0267 -0.0027 -0.0006
1312 161723 招商中证银行指数分级 1.0150 1.0530 103.4288 0.8803 0.2708 0.1360 0.0018 0.0032
1313 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1790 1.1790 63.7713 0.3894 0.3666 0.2034 0.0011 0.0041
1314 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7830 1.3460 106.0363 1.0229 0.3309 0.0272 -0.0006 0.0006
1315 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7110 0.7210 101.2469 1.0864 0.4491 -0.1387 -0.0040 -0.0025
1316 161719 招商可转债分级债券 0.9500 1.3700 82.3663 0.4481 0.1745 -0.1355 -0.0023 -0.0039
1317 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7320 1.3280 94.3536 1.1845 0.7078 -0.0708 -0.0026 -0.0010
1318 161716 招商双债增强(LOF) 1.1060 1.2450 36.7854 0.0720 0.1131 0.0277 -- 0.0010
1319 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1340 1.2720 106.1097 1.2017 0.4555 0.0743 0.0002 0.0013
1320 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 37.8091 0.0957 0.1792 -0.0454 -0.0002 -0.0013
1321 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7454 3.6557 98.0715 1.0167 0.4468 0.1617 0.0018 0.0029
1322 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 40.6358 0.1170 0.2008 -0.1896 -0.0007 -0.0051
1323 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1374 1.1374 97.9891 0.8583 0.2643 0.2258 0.0030 0.0049
1324 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9830 0.9920 89.9324 0.8662 0.4587 -0.0635 -0.0020 -0.0011
1325 161629 融通证券分级 1.0290 0.7000 102.8678 1.1009 0.4328 -0.1333 -0.0040 -0.0025
1326 161628 融通军工分级 0.6850 0.7260 105.2270 0.9377 0.2868 -0.1423 -0.0041 -0.0032
1327 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.1400 39.6569 0.0432 0.0256 -0.0587 -0.0002 -0.0041
1328 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0050 1.6000 39.2851 0.0496 0.0350 -0.0456 -0.0002 -0.0027
1329 161625 融通可转债债券C 0.8579 0.9679 81.2792 0.6921 0.4389 -0.0715 -0.0017 -0.0013
1330 161624 融通可转债债券A 0.8680 0.9780 81.1758 0.6882 0.4362 -0.0657 -0.0016 -0.0012
1331 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0600 1.3060 37.5469 0.0752 0.1138 -0.1636 -0.0005 -0.0059
1332 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0640 1.3250 37.7136 0.0831 0.1366 -0.1369 -0.0005 -0.0045
1333 161616 融通医疗保健行业混合A 1.1210 1.4850 106.3615 1.1052 0.3816 -0.1035 -0.0036 -0.0020
1334 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 29.0030 0.0712 0.2865 -0.0375 -0.0001 -0.0009
1335 161613 融通创业板指数A 0.8760 2.1360 104.6167 1.1539 0.4445 -0.1638 -0.0048 -0.0030
1336 161612 融通深证成份指数A 0.9480 0.9580 92.7624 1.1395 0.7012 0.1037 0.0004 0.0015
1337 161611 融通内需驱动混合 1.0010 1.1210 95.0121 0.8181 0.3284 0.0345 -0.0004 0.0007
1338 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0200 3.0000 96.3214 1.0542 0.5163 0.0617 -0.0001 0.0010
1339 161609 融通动力先锋混合 1.7720 2.3170 86.6212 0.8011 0.4558 0.0077 -0.0008 0.0001
1340 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 2.7990 92.8121 1.1264 0.6837 0.2252 0.0024 0.0033
1341 161606 融通行业景气混合 1.1170 3.0570 116.2124 1.6922 0.6278 -0.0193 -0.0025 -0.0003
1342 161605 融通蓝筹成长混合 1.3360 2.9890 90.2393 0.9636 0.5599 0.1124 0.0006 0.0018
1343 161604 融通深证100指数A 1.3270 2.9250 94.6867 1.1613 0.6709 0.2189 0.0024 0.0032
1344 161603 融通债券A/B 1.2240 1.7980 40.5772 0.1238 0.2261 -0.1687 -0.0007 -0.0043
1345 161601 融通新蓝筹混合 0.9301 3.2351 85.2284 0.7872 0.4696 0.0688 -- 0.0012
1346 161507 银河沪深300成长分级 1.3480 1.4620 89.3120 1.0321 0.6694 0.1793 0.0015 0.0027
1347 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 30.5292 0.0594 0.1623 -0.1307 -0.0003 -0.0039
1348 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0770 1.4670 30.1059 0.0620 0.1873 -0.1020 -0.0003 -0.0029
1349 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0079 1.0079 41.4771 0.1123 0.1461 0.0771 -- 0.0023
1350 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8770 0.8770 91.3745 0.7606 0.3318 -0.1452 -0.0032 -0.0031
1351 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0070 1.0670 43.0913 0.1620 0.3044 0.0065 -0.0002 0.0001
1352 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0080 1.0750 42.9085 0.1586 0.2968 0.0285 -0.0001 0.0006
1353 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0910 2.0640 92.7033 1.1407 0.7045 0.2013 0.0020 0.0029
1354 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8770 0.8770 103.0464 0.4437 0.0698 -0.1896 -0.0044 -0.0087
1355 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2920 1.3130 89.7060 0.8882 0.4871 0.2731 0.0032 0.0048
1356 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0600 1.2170 80.6745 0.7446 0.5234 -0.0048 -0.0009 -0.0001
1357 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7420 0.7920 91.8020 0.8856 0.4416 0.0402 -0.0004 0.0007
1358 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2210 1.2430 78.7334 0.6968 0.5052 0.2766 0.0025 0.0047
1359 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0470 1.3790 50.0175 0.1668 0.1777 -0.1064 -0.0007 -0.0031
1360 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3730 2.4270 99.9062 0.7101 0.2024 0.1359 0.0018 0.0037
1361 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7490 0.7490 108.1716 1.2097 0.4274 0.1322 0.0015 0.0025
1362 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0490 1.5480 49.5707 0.1711 0.1939 -0.0927 -0.0006 -0.0026
1363 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6520 1.6520 88.1122 0.8662 0.4978 0.2603 0.0029 0.0045
1364 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.5754 94.1348 0.9995 0.5087 0.1690 0.0017 0.0029
1365 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0480 1.3750 83.1310 1.0037 0.8434 0.3330 0.0032 0.0044
1366 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1059 1.1059 86.5208 0.6157 0.2738 0.1398 0.0013 0.0033
1367 161123 易方达重组指数分级 0.8396 0.5173 96.9924 1.1561 0.6039 -0.1074 -0.0033 -0.0017
1368 161122 易方达生物科技指数分级 1.1256 0.7443 99.6974 0.8400 0.2856 0.0204 -0.0006 0.0005
1369 161121 易方达银行指数分级 0.9429 1.0004 102.9015 0.8737 0.2723 0.1358 0.0017 0.0032
1370 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2235 1.2235 37.1511 0.0884 0.1641 -0.0941 -0.0004 -0.0028
1371 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2393 1.2393 37.1249 0.0898 0.1697 -0.0693 -0.0003 -0.0020
1372 161118 易方达中小板指数分级 1.1740 1.6248 91.1960 1.0379 0.6227 0.1923 0.0018 0.0030
1373 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 37.2626 0.0801 0.1331 -0.0696 -0.0003 -0.0023
1374 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3450 1.9290 34.9725 0.0937 0.2348 -0.0110 -0.0001 -0.0003
1375 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0605 1.0605 0.0000 -- -- -- -- --
1376 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.2005 1.2005 97.8330 1.1060 0.3710 0.3691 0.0037 0.0061
1377 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9108 0.9108 99.6818 0.8511 0.2600 -0.1007 -0.0032 -0.0023
1378 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.0040 1.0040 96.1059 0.8924 0.3732 -0.0097 -0.0012 -0.0002
1379 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1860 1.1860 110.6250 1.2634 0.4262 0.1330 0.0016 0.0025
1380 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2140 0.7430 125.5110 1.5160 0.3703 -0.0174 -0.0023 -0.0003
1381 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9790 0.5850 106.0689 1.0486 0.3473 -0.0086 -0.0014 -0.0002
1382 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9670 0.6280 107.8852 1.0934 0.3529 -0.2267 -0.0064 -0.0046
1383 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 104.3568 0.9234 0.2875 0.1116 0.0012 0.0025
1384 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9080 0.9540 109.5665 1.1206 0.3484 0.0758 0.0004 0.0016
1385 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9830 0.5830 101.8523 1.0894 0.4409 -0.1236 -0.0038 -0.0023
1386 161026 富国中证国有企业改革指数分级 1.0030 1.2580 85.9887 0.9835 0.7075 0.1866 0.0015 0.0027
1387 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2090 1.5090 102.2346 1.1283 0.4660 0.0474 -0.0004 0.0008
1388 161024 富国中证军工指数分级 0.9040 1.6710 105.5568 0.9708 0.3035 -0.1553 -0.0045 -0.0034
1389 161022 富国创业板指数分级 0.8230 1.6300 103.6813 1.0979 0.4171 -0.1328 -0.0040 -0.0025
1390 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0070 1.3860 36.1117 0.1180 0.3275 -0.0515 -0.0003 -0.0011
1391 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.3250 2.3250 96.5946 1.1556 0.6134 0.0982 0.0004 0.0015
1392 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 32.8799 0.0994 0.3382 -0.0260 -0.0002 -0.0005
1393 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 41.3648 0.1243 0.2110 -0.0916 -0.0004 -0.0024
1394 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0550 1.6620 66.9110 0.4453 0.3956 -0.0417 -0.0009 -0.0008
1395 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1915 4.8795 94.3640 0.8904 0.3998 0.2702 0.0036 0.0052
1396 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0350 1.0350 0.0000 -- -- -- -- --
1397 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1560 1.1560 80.9271 0.5147 0.2442 0.2519 0.0027 0.0062
1398 160921 大成定增灵活配置混合 1.0260 1.0260 56.9959 0.2269 0.1952 0.0618 0.0001 0.0017
1399 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.3090 3.2950 94.6185 1.1257 0.6322 0.1677 0.0016 0.0026
1400 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1080 4.9130 99.1516 0.9562 0.3783 0.1429 0.0016 0.0028
1401 160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 2.2040 83.6645 0.7383 0.4448 0.3064 0.0032 0.0056
1402 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1250 1.6610 46.9391 0.2301 0.4362 -0.1191 -0.0008 -0.0022
1403 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1870 2.4270 91.6908 0.8429 0.4019 0.2785 0.0035 0.0053
1404 160814 长盛中证金融地产分级 0.8620 0.9080 94.4087 1.0306 0.5346 0.1248 0.0009 0.0021
1405 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8500 3.3020 83.9613 0.8460 0.5758 0.1163 0.0006 0.0019
1406 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5580 4.8730 84.7907 0.7651 0.4528 0.0501 -0.0002 0.0009
1407 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 27.8953 0.0408 0.1097 -0.2140 -0.0004 -0.0079
1408 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1500 1.8130 93.2273 1.1867 0.7455 0.1267 0.0007 0.0018
1409 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0990 1.7110 88.4129 1.0686 0.7473 0.0716 -0.0002 0.0010
1410 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 83.3804 0.9852 0.8030 0.2357 0.0020 0.0032
1411 160806 长盛同庆(LOF) 1.4790 1.3520 82.6460 1.0192 0.8903 0.1907 0.0013 0.0025
1412 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8618 2.4420 85.2369 0.8515 0.5492 0.0407 -0.0004 0.0007
1413 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0645 1.0645 51.0732 0.1958 0.2254 0.1965 0.0008 0.0050
1414 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0692 1.1731 51.5209 0.1594 0.1442 -0.2017 -0.0012 -0.0065
1415 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0616 1.1700 51.6097 0.1599 0.1441 -0.1959 -0.0012 -0.0063
1416 160718 嘉实多利分级债券 1.0196 1.3191 36.1007 0.1123 0.2970 0.0938 0.0001 0.0021
1417 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8483 0.8483 107.5468 1.0737 0.3446 0.1637 0.0024 0.0034
1418 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5483 1.5483 94.7959 1.0147 0.5099 0.2795 0.0036 0.0048
1419 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1755 3.0435 84.0248 0.9943 0.7931 0.2628 0.0024 0.0036
1420 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1421 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9957 0.9957 0.0000 -- -- -- -- --
1422 160642 鹏华增瑞混合 1.0457 1.0457 71.4348 0.6003 0.5533 0.0694 -- 0.0011
1423 160640 鹏华新能源分级 0.9690 0.5950 102.3530 1.1138 0.4520 0.1261 0.0012 0.0023
1424 160639 鹏华高铁分级 0.7490 0.4740 105.4385 1.1238 0.4086 -0.0385 -0.0022 -0.0007
1425 160638 鹏华一带一路分级 0.8420 0.5730 97.4297 1.1402 0.5769 0.1029 0.0005 0.0016
1426 160637 鹏华创业板分级 0.8500 0.5530 104.6687 1.1281 0.4240 -0.1294 -0.0041 -0.0024
1427 160636 鹏华互联网分级 1.1630 0.7360 102.4456 1.1426 0.4739 0.0950 0.0006 0.0017
1428 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1180 1.0130 89.4838 0.6474 0.2613 0.1047 0.0008 0.0025
1429 160634 鹏华环保分级 1.1950 0.8330 98.0248 1.0597 0.4863 0.1079 0.0007 0.0019
1430 160633 鹏华证券分级 0.9040 0.5910 102.6812 1.1151 0.4473 -0.1025 -0.0034 -0.0019
1431 160632 鹏华酒分级 1.3930 1.4320 109.1379 0.7948 0.1780 0.3614 0.0073 0.0104
1432 160631 鹏华银行分级 0.9380 0.9980 103.0247 0.8712 0.2694 0.1059 0.0011 0.0025
1433 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9620 1.1780 114.2032 0.9918 0.2312 -0.1579 -0.0051 -0.0040
1434 160629 鹏华传媒分级 0.8590 1.2730 106.4195 1.1278 0.3966 -0.2178 -0.0061 -0.0042
1435 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7690 103.6635 1.0094 0.3528 0.0412 -0.0003 0.0008
1436 160627 鹏华策略优选混合 1.6220 1.3180 97.4108 1.0756 0.5138 0.1138 0.0008 0.0019
1437 160626 鹏华信息分级 1.3480 1.8040 104.6983 1.1873 0.4691 0.1371 0.0015 0.0024
1438 160625 鹏华证券保险分级 1.3700 1.8510 100.4069 1.1289 0.5013 0.0947 0.0005 0.0016
1439 160624 鹏华消费领先混合 1.9710 1.8320 101.7751 0.9053 0.3055 0.1993 0.0029 0.0044
1440 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9870 1.2010 35.9757 0.0920 0.2021 -0.2628 -0.0008 -0.0071
1441 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0730 1.4150 43.0645 0.1085 0.1368 -0.1604 -0.0007 -0.0053
1442 160620 鹏华资源分级 1.2760 0.8940 115.9275 1.4099 0.4401 0.0506 -0.0004 0.0009
1443 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1500 1.5150 28.1936 0.0185 0.0216 0.0601 0.0001 0.0050
1444 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.4580 39.9152 0.0937 0.1384 -0.2631 -0.0009 -0.0086
1445 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.4010 1.4010 95.1861 1.1177 0.6086 0.0600 -0.0003 0.0009
1446 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6590 1.7190 84.5514 1.0099 0.7980 0.3015 0.0029 0.0041
1447 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5690 2.4660 86.4082 0.9309 0.6216 0.1695 0.0013 0.0026
1448 160612 鹏华丰收债券 1.1270 1.6030 44.4967 0.1983 0.4012 0.0121 -0.0002 0.0002
1449 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8570 0.9860 88.8766 0.9496 0.5778 -0.0905 -0.0025 -0.0014
1450 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1550 1.9750 88.5135 0.8781 0.5023 0.1566 0.0013 0.0027
1451 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 50.4110 0.2425 0.3642 -0.1591 -0.0011 -0.0032
1452 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 4.1840 94.5357 0.8931 0.3993 0.2320 0.0029 0.0045
1453 160605 鹏华中国50混合 1.4100 3.7800 105.8055 0.9210 0.2706 0.0596 0.0002 0.0014
1454 160603 鹏华普天收益混合 1.3700 3.8710 87.6934 0.8270 0.4624 0.0831 0.0002 0.0015
1455 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.8470 50.3243 0.2417 0.3642 -0.1470 -0.0010 -0.0030
1456 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9730 1.0190 36.9155 0.0742 0.1187 -0.3131 -0.0009 -0.0111
1457 160522 博时睿益定增混合 1.0430 1.0430 74.5285 0.4942 0.3166 0.0797 0.0003 0.0017
1458 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0082 1.0082 43.8625 0.1793 0.3473 -0.0152 -0.0003 -0.0003
1459 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0187 1.0187 43.8477 0.1790 0.3466 0.0273 -0.0001 0.0006
1460 160519 博时睿利定增混合 1.0220 1.0220 91.5421 0.8314 0.3936 0.0150 -0.0007 0.0003
1461 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0040 1.0040 87.9955 0.7448 0.3699 -0.0238 -0.0012 -0.0005
1462 160517 博时中证银行指数分级 1.0079 1.0533 102.6106 0.8646 0.2696 0.1515 0.0020 0.0035
1463 160516 博时证券保险指数分级 1.2970 0.8386 100.5559 1.1498 0.5170 0.1118 0.0008 0.0019
1464 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 37.1560 0.0728 0.1111 -0.2734 -0.0008 -0.0100
1465 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2030 1.3030 46.6517 0.0858 0.0621 -0.4529 -0.0020 -0.0221
1466 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3630 1.4380 46.8153 0.0846 0.0595 -0.4468 -0.0020 -0.0223
1467 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1880 2.3540 103.6715 0.9543 0.3153 -0.0953 -0.0031 -0.0021
1468 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0020 5.5350 85.6269 0.9111 0.6174 0.3187 0.0034 0.0049
1469 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0992 1.0992 84.1436 0.7207 0.3561 0.2486 0.0025 0.0047
1470 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9846 0.9846 99.8535 1.0231 0.4210 -0.0346 -0.0019 -0.0006
1471 160420 华安创业板50指数分级 0.8412 0.3363 118.9134 1.3239 0.3505 -0.2234 -0.0076 -0.0046
1472 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0210 0.6371 102.3386 1.0918 0.4345 -0.1268 -0.0038 -0.0023
1473 160418 华安中证银行指数分级 0.8801 0.9240 103.4020 0.8606 0.2591 0.1109 0.0013 0.0026
1474 160417 华安沪深300指数分级 1.4458 1.5848 84.1997 0.9917 0.7824 0.2804 0.0026 0.0039
1475 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0930 1.3530 91.5677 1.1055 0.6952 0.0894 0.0001 0.0013
1476 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9875 0.9875 0.0000 -- -- -- -- --
1477 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0201 1.0201 40.5114 0.2047 0.5393 0.0669 -0.0002 0.0010
1478 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3294 1.3794 94.9456 0.4224 0.0893 0.3589 0.0057 0.0147
1479 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1850 6.7490 93.5019 1.0130 0.5369 0.1626 0.0015 0.0027
1480 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5810 5.1910 88.0811 0.9865 0.6465 0.2118 0.0020 0.0032
1481 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3490 1.3490 50.3122 0.2197 0.3013 0.0706 0.0001 0.0016
1482 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1398 1.1398 111.8747 1.2325 0.3878 0.1043 0.0010 0.0020
1483 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3033 0.8850 103.8939 1.1962 0.4911 0.1691 0.0021 0.0029
1484 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8694 0.8694 103.0170 1.0859 0.4187 -0.1226 -0.0038 -0.0023
1485 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3523 1.9736 104.6728 0.7571 0.1910 0.4137 0.0078 0.0115
1486 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1341 0.7781 121.6683 1.3470 0.3311 0.0018 -0.0015 --
1487 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3250 1.3250 44.7181 0.1679 0.2819 -0.0190 -0.0003 -0.0004
1488 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8885 1.5432 89.8902 0.5695 0.1986 0.1250 0.0013 0.0034
1489 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9210 99.4363 0.9688 0.3839 -0.0324 -0.0018 -0.0006
1490 160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 1.3970 35.8139 0.0860 0.1797 -0.0759 -0.0003 -0.0022
1491 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6390 2.1670 106.8357 1.1316 0.3930 0.2381 0.0039 0.0046
1492 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.1120 3.1120 107.1788 1.0119 0.3103 0.2712 0.0048 0.0059
1493 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1930 4.4150 107.6313 1.0257 0.3134 0.2576 0.0045 0.0056
1494 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0812 1.0812 100.4425 1.0176 0.2823 0.1727 0.0004 0.0033
1495 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0835 1.0835 100.4712 1.0186 0.2825 0.1763 0.0004 0.0034
1496 160137 南方中证互联网指数分级 0.8843 0.9330 95.5769 1.1611 0.6460 0.1728 0.0017 0.0026
1497 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0633 0.7413 86.5595 0.9834 0.6888 0.2303 0.0022 0.0034
1498 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0336 0.6079 105.8893 1.1322 0.4077 -0.0149 -0.0017 -0.0003
1499 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0100 1.2410 37.6955 0.0904 0.1617 -0.1745 -0.0006 -0.0053
1500 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2790 2.2790 93.5901 0.9129 0.4344 0.2605 0.0033 0.0048
1501 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 62.7275 0.3360 0.2915 -0.1720 -0.0017 -0.0039
1502 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 37.4325 0.0891 0.1615 -0.1485 -0.0005 -0.0045
1503 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9790 1.4450 63.1143 0.3305 0.2752 -0.1585 -0.0016 -0.0037
1504 160129 南方金利C 0.9990 1.3290 43.2691 0.1090 0.1356 -0.1372 -0.0006 -0.0045
1505 160128 南方金利A 1.0010 1.3470 42.4523 0.0985 0.1195 -0.1259 -0.0006 -0.0044
1506 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2760 2.5870 92.7706 1.0606 0.6073 0.3853 0.0051 0.0060
1507 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1279 1.1579 48.3564 0.0903 0.0596 -0.2606 -0.0013 -0.0130
1508 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1569 1.1869 48.2878 0.0903 0.0599 -0.2475 -0.0012 -0.0123
1509 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.6118 1.7118 95.3466 1.1142 0.6007 0.0102 -0.0011 0.0002
1510 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4608 3.9428 98.4323 1.1267 0.5408 0.0986 0.0005 0.0016
1511 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1487 3.2513 93.8191 1.1023 0.6271 0.1097 0.0006 0.0017
1512 159955 嘉实创业板ETF 1.0259 1.0259 0.0000 -- -- -- -- --
1513 159953 广发中证全指工业ETF 1.0175 1.0175 0.0000 -- -- -- -- --
1514 159952 广发创业板ETF 1.0579 1.0579 104.9584 0.9224 0.1951 0.1106 -0.0004 0.0025
1515 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0516 1.0516 0.0000 -- -- -- -- --
1516 159950 易方达深证成指ETF 1.1726 1.1726 88.3790 1.0475 0.4998 0.3910 0.0029 0.0056
1517 159949 华安创业板50ETF 0.7472 0.7472 111.9581 1.2835 0.4193 -0.1456 -0.0050 -0.0027
1518 159948 南方创业板ETF 1.9748 0.9704 104.9639 1.1399 0.4280 -0.0782 -0.0030 -0.0015
1519 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3190 1.3190 97.3501 0.8571 0.3270 0.2744 0.0040 0.0058
1520 159945 广发中证全指能源ETF 0.7691 0.7691 103.3832 1.1570 0.4686 0.0665 -- 0.0012
1521 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9773 0.9773 106.4747 1.2877 0.5159 0.0926 0.0005 0.0016
1522 159943 大成深证成份ETF 12.2190 0.8020 94.2500 1.1776 0.7027 0.0789 -- 0.0011
1523 159942 华润元大中创100ETF 2.0790 0.6350 94.6356 1.0963 0.5992 0.0869 0.0002 0.0014
1524 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9775 0.9775 94.5140 1.0516 0.5541 0.1862 0.0020 0.0030
1525 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2050 1.2050 109.1521 1.3005 0.4764 0.0187 -0.0011 0.0003
1526 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4276 1.4276 91.5956 0.7974 0.3612 0.0674 0.0001 0.0014
1527 159937 博时黄金ETF 2.7394 1.0756 77.2966 0.2872 0.0924 -0.0366 -0.0008 -0.0015
1528 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6911 1.6911 92.5176 1.0609 0.6143 0.0826 0.0001 0.0013
1529 159935 景顺长城中证500ETF 1.7433 1.7433 97.0348 1.1550 0.6017 0.0215 -0.0010 0.0003
1530 159934 易方达黄金ETF 2.7235 1.1095 77.4229 0.2892 0.0931 -0.0368 -0.0008 -0.0015
1531 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9626 1.9626 97.1778 1.0618 0.5055 0.1744 0.0019 0.0030
1532 159932 大成中证500深市ETF 1.8690 1.5830 99.1163 1.1569 0.5545 -0.0153 -0.0017 -0.0002
1533 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 96.7065 1.0726 0.5259 0.1157 0.0008 0.0019
1534 159930 汇添富中证能源ETF 0.8374 0.8374 102.0253 1.1127 0.4569 -0.0064 -0.0014 -0.0001
1535 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6328 1.6328 91.8998 0.6820 0.2608 0.1263 0.0012 0.0030
1536 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3435 2.3435 103.8015 0.8244 0.2341 0.4202 0.0077 0.0106
1537 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 1.8061 86.1562 1.0441 0.7911 0.2312 0.0021 0.0032
1538 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.1540 1.0720 39.1048 0.0666 0.0757 -0.4100 -0.0013 -0.0181
1539 159925 南方开元沪深300ETF 1.7269 1.5140 86.2896 1.0496 0.7945 0.2836 0.0028 0.0039
1540 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5140 1.5140 84.4285 1.0501 0.8678 0.0814 -0.0001 0.0011
1541 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.6940 91.3650 0.9940 0.5669 0.3038 0.0037 0.0049
1542 159922 嘉实中证500ETF 6.7334 1.8880 97.5861 1.1653 0.5988 0.0284 -0.0009 0.0004
1543 159920 恒生ETF(QDII) 1.5624 1.5624 89.5072 0.6315 0.2484 0.3014 0.0039 0.0074
1544 159919 嘉实沪深300ETF 4.4959 1.7184 86.3088 1.0489 0.7928 0.2617 0.0025 0.0036
1545 159918 嘉实中创400ETF 1.8919 1.8919 102.0295 1.1351 0.4754 -0.1162 -0.0037 -0.0020
1546 159916 深F60ETF 3.8394 2.0918 102.7602 1.3549 0.6583 0.3207 0.0049 0.0048
1547 159915 易方达创业板ETF 1.8066 2.0696 104.9498 1.1392 0.4278 -0.1129 -0.0037 -0.0021
1548 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 97.9233 1.2299 0.6578 0.2686 0.0035 0.0040
1549 159912 汇添富深证300ETF 1.4952 1.4952 93.5558 1.1766 0.7225 0.1202 0.0006 0.0017
1550 159911 鹏华深证民营ETF 4.7695 1.4452 92.5585 1.0718 0.6258 0.1145 0.0006 0.0018
1551 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8589 1.8589 99.8928 1.3549 0.7372 0.2715 0.0036 0.0038
1552 159909 招商深证TMT50ETF 5.9760 1.8380 103.8797 1.1822 0.4799 0.1528 0.0018 0.0027
1553 159908 博时深证基本面200ETF 1.5728 1.5728 96.8905 1.2975 0.7639 0.2426 0.0028 0.0034
1554 159907 广发中小板300ETF 1.5904 1.4450 94.0635 1.0894 0.6062 0.0737 -- 0.0012
1555 159906 大成深证成长40ETF 1.1060 1.1060 100.8637 1.0316 0.4111 0.1253 0.0012 0.0024
1556 159905 工银深证红利ETF 1.7483 1.7483 106.1973 1.2354 0.4798 0.3136 0.0053 0.0055
1557 159903 深成ETF 1.2508 0.9229 94.6688 1.1914 0.7066 0.0896 0.0001 0.0013
1558 159902 华夏中小板ETF 3.8430 3.9630 93.0570 1.0675 0.6076 0.1762 0.0017 0.0027
1559 159901 易方达深证100ETF 5.2125 5.0631 96.6621 1.2263 0.6887 0.2378 0.0028 0.0035
1560 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 37.7681 0.1406 0.3883 -0.0151 -0.0002 -0.0003
1561 151001 银河稳健混合 1.5456 4.6528 83.5256 0.8248 0.5589 0.1687 0.0013 0.0027
1562 150968 银河研究精选混合 1.0794 3.7763 0.0000 -- -- -- -- --
1563 150344 融通证券分级B 1.0070 0.2990 141.9473 2.0826 0.4272 -0.1355 -0.0077 -0.0025
1564 150343 融通证券分级A 1.0510 1.1360 13.6584 0.0058 0.0386 2.1502 0.0008 0.1331
1565 150336 融通军工分级B 0.3190 0.3190 193.9990 2.9231 0.2412 -0.1302 -0.0129 -0.0032
1566 150335 融通军工分级A 1.0510 1.1400 13.0233 0.0028 0.0110 2.3497 0.0008 0.2730
1567 150332 建信网金融分级B 0.4471 0.4471 187.7336 4.3164 0.5998 -0.0326 -0.0073 -0.0005
1568 150331 建信网金融分级A 1.0577 1.1396 9.1696 0.0009 0.0048 5.2627 0.0008 0.9242
1569 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8110 158.6760 2.0399 0.2625 0.2655 0.0104 0.0063
1570 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0410 1.1070 12.8897 0.0038 0.0210 1.8056 0.0006 0.1516
1571 150328 工银中证新能源指数分级B 1.5000 0.4165 135.8583 1.9561 0.4491 0.1080 0.0015 0.0020
1572 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0478 1.1323 8.8250 0.0012 0.0098 5.0796 0.0008 0.6252
1573 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9096 0.1801 145.8493 2.1485 0.4079 -0.0795 -0.0058 -0.0015
1574 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0478 1.1300 8.8250 0.0012 0.0099 5.0792 0.0008 0.6219
1575 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5293 0.5293 175.0560 3.3805 0.4866 0.0081 -0.0035 0.0001
1576 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0478 1.1322 8.8535 0.0021 0.0285 5.0362 0.0008 0.3630
1577 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3660 0.2300 167.0415 2.7075 0.3765 -0.0182 -0.0042 -0.0004
1578 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0620 1.1590 15.7087 -0.0073 0.0348 1.9965 0.0010 -0.1302
1579 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9580 0.2510 149.3503 2.7953 0.6280 -0.0750 -0.0065 -0.0012
1580 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0480 1.1350 11.7144 0.0028 0.0162 2.8993 0.0008 0.2769
1581 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.9150 0.1360 161.5023 2.3560 0.3262 -0.0045 -0.0030 -0.0001
1582 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0430 1.1120 13.9173 0.0003 0.0001 1.5434 0.0006 1.8435
1583 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8510 0.2000 161.9569 2.7842 0.4505 -0.0338 -0.0050 -0.0006
1584 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0430 1.1110 12.6240 -0.0044 0.0300 1.8926 0.0006 -0.1329
1585 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.7510 0.1810 184.4810 3.2564 0.3661 -0.0432 -0.0067 -0.0009
1586 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0430 1.1110 12.6525 -0.0043 0.0294 1.8818 0.0006 -0.1334
1587 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9120 0.1900 189.1859 3.0914 0.2983 -0.2678 -0.0221 -0.0060
1588 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0220 1.1110 12.8477 -0.0059 0.0506 1.8425 0.0006 -0.0996
1589 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 147.1351 2.4261 0.5022 0.0178 -0.0021 0.0003
1590 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 12.5954 0.0068 0.0742 1.9035 0.0006 0.0850
1591 150304 华安创业板50指数分级B 0.6539 0.0295 188.4128 3.9090 0.4848 -0.2852 -0.0241 -0.0050
1592 150303 华安创业板50指数分级A 1.0285 1.1445 9.3178 0.0009 0.0040 4.6734 0.0008 0.8997
1593 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9914 0.1935 141.9788 2.0964 0.4325 -0.1296 -0.0075 -0.0024
1594 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0506 1.1449 8.8250 -0.0001 0.0001 5.0674 0.0008 -5.1794
1595 150300 华安中证银行指数分级B 0.7096 0.7096 170.6960 2.2872 0.2464 0.1023 0.0030 0.0025
1596 150299 华安中证银行指数分级A 1.0506 1.1383 8.8250 -0.0001 0.0001 5.0676 0.0008 -5.3759
1597 150298 南方中证互联网指数分级B 0.7159 0.7159 167.3016 3.5678 0.6497 0.1469 0.0037 0.0022
1598 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0527 1.1382 8.8004 -0.0001 0.0001 5.1162 0.0008 -8.1535
1599 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0787 0.3565 127.8776 2.1433 0.6869 0.2106 0.0041 0.0031
1600 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0479 1.1342 8.4279 0.0002 0.0002 4.9224 0.0007 4.3520
1601 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0145 0.1251 145.5653 2.1409 0.4082 -0.0213 -0.0034 -0.0004
1602 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0527 1.1454 8.8086 -0.0001 0.0001 5.1206 0.0008 -6.5261
1603 150292 中融银行指数分级B 0.7610 0.7610 165.5271 2.1733 0.2516 0.0965 0.0025 0.0023
1604 150291 中融银行指数分级A 1.0510 1.1390 13.0177 0.0038 0.0201 2.3391 0.0008 0.2008
1605 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5260 0.5260 212.4950 4.3592 0.3727 -0.0241 -0.0073 -0.0005
1606 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0510 1.1360 13.0233 0.0040 0.0218 2.3356 0.0008 0.1923
1607 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8560 0.1460 201.0898 4.1060 0.4123 0.0910 0.0022 0.0017
1608 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0510 1.1370 13.0177 0.0038 0.0198 2.3396 0.0008 0.2021
1609 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.9340 0.9340 136.6265 1.5555 0.2777 0.1043 0.0019 0.0024
1610 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0184 1.1160 8.6725 0.0018 0.0236 4.0074 0.0006 0.3169
1611 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6760 0.6760 165.1859 3.0605 0.5030 0.1085 0.0021 0.0019
1612 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0480 1.1320 8.4706 0.0016 0.0196 4.8280 0.0007 0.4199
1613 150280 鹏华新能源分级B 0.9290 0.1490 157.1214 2.6033 0.4446 0.1134 0.0023 0.0021
1614 150279 鹏华新能源分级A 1.0090 1.1180 12.8729 -0.0025 0.0090 1.8048 0.0006 -0.2320
1615 150278 鹏华高铁分级B 0.4890 0.0870 173.7683 3.0577 0.4100 -0.0388 -0.0059 -0.0007
1616 150277 鹏华高铁分级A 1.0090 1.1180 12.8729 -0.0025 0.0089 1.8048 0.0006 -0.2321
1617 150276 安信一带一路分级B 0.5990 0.1600 159.6011 3.0993 0.5920 0.0687 -0.0003 0.0011
1618 150275 安信一带一路分级A 1.0410 1.1170 13.9328 0.0010 0.0011 1.5449 0.0006 0.5659
1619 150274 鹏华一带一路分级B 0.6750 0.1860 156.7092 2.9493 0.5767 0.0978 0.0011 0.0016
1620 150273 鹏华一带一路分级A 1.0090 1.1190 12.8701 -0.0025 0.0092 1.8042 0.0006 -0.2292
1621 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2570 0.3320 145.4044 1.7794 0.2832 0.0590 0.0003 0.0013
1622 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0410 1.1150 12.8981 0.0036 0.0191 1.8052 0.0006 0.1587
1623 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3800 2.3330 155.6588 1.2826 0.1120 0.4487 0.0194 0.0163
1624 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0060 1.1150 13.9224 0.0055 0.0324 1.5667 0.0006 0.1058
1625 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 0.9679 155.3249 1.9545 0.2624 0.1436 0.0043 0.0034
1626 150267 博时中证银行指数分级A 1.0479 1.1309 8.3936 -0.0002 0.0003 4.9120 0.0007 -3.3412
1627 150266 中融一带一路分级B 1.4360 0.1050 127.2048 1.9584 0.5857 0.0721 -0.0001 0.0011
1628 150265 中融一带一路分级A 1.0510 1.1430 13.0233 0.0027 0.0102 2.3524 0.0008 0.2826
1629 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4356 0.0685 177.8991 3.2938 0.4331 -0.1129 -0.0108 -0.0021
1630 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0506 1.1379 8.8209 0.0005 0.0017 5.0662 0.0008 1.4859
1631 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.8840 0.0335 161.3164 2.4149 0.3443 -0.1189 -0.0088 -0.0025
1632 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0506 1.1403 8.8209 -0.0001 0.0001 5.0765 0.0008 -6.0157
1633 150260 易方达重组指数分级B 0.6586 0.1072 150.2280 2.6892 0.5677 -0.1085 -0.0079 -0.0018
1634 150259 易方达重组指数分级A 1.0206 1.1181 8.1980 0.0018 0.0278 4.4191 0.0006 0.3225
1635 150258 易方达生物科技指数分级B 1.2306 0.3170 140.5541 1.6368 0.2745 0.0137 -0.0014 0.0003
1636 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0206 1.1181 8.1980 0.0018 0.0278 4.4191 0.0006 0.3225
1637 150256 易方达银行指数分级B 0.8652 0.8652 160.1232 2.0760 0.2621 0.1304 0.0040 0.0031
1638 150255 易方达银行指数分级A 1.0206 1.1181 8.1980 0.0018 0.0278 4.4191 0.0006 0.3225
1639 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3070 0.4220 174.6933 2.8057 0.3380 -0.0209 -0.0046 -0.0004
1640 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0410 1.1160 12.8953 0.0037 0.0198 1.8054 0.0006 0.1559
1641 150250 招商中证银行指数分级B 0.9890 0.9890 154.7794 1.9415 0.2626 0.1306 0.0037 0.0031
1642 150249 招商中证银行指数分级A 1.0410 1.1160 12.8897 0.0038 0.0211 1.8056 0.0006 0.1510
1643 150248 工银中证传媒指数分级B 0.6691 0.0328 173.1971 3.2905 0.4811 -0.3417 -0.0236 -0.0060
1644 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0309 1.1418 8.9467 0.0024 0.0357 4.9887 0.0008 0.3212
1645 150246 鹏华互联网分级B 1.3240 0.2670 143.8167 2.2345 0.4667 0.0850 0.0007 0.0015
1646 150245 鹏华互联网分级A 1.0020 1.1130 13.8991 0.0015 0.0023 1.5484 0.0006 0.3956
1647 150244 鹏华创业板分级B 0.6570 0.1560 164.0368 2.6367 0.3839 -0.1143 -0.0090 -0.0022
1648 150243 鹏华创业板分级A 1.0430 1.1130 13.5391 0.0078 0.0724 1.6700 0.0006 0.0755
1649 150242 富国中证银行指数分级B 1.0470 1.0470 153.0762 1.9535 0.2779 0.1067 0.0025 0.0025
1650 150241 富国中证银行指数分级A 1.0410 1.1200 13.9224 0.0013 0.0019 1.5436 0.0006 0.4301
1651 150238 鹏华环保分级B 1.3880 0.4530 132.6378 1.9341 0.4833 0.0991 0.0011 0.0017
1652 150237 鹏华环保分级A 1.0020 1.1140 13.8991 0.0015 0.0023 1.5487 0.0006 0.3962
1653 150236 鹏华证券分级B 0.8060 0.1730 150.3405 2.3796 0.4432 -0.0995 -0.0071 -0.0018
1654 150235 鹏华证券分级A 1.0020 1.1190 13.9043 0.0015 0.0023 1.5468 0.0006 0.3919
1655 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.9161 0.0434 183.4566 2.9919 0.3160 -0.2944 -0.0226 -0.0064
1656 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0149 1.1192 10.6233 0.0016 0.0077 2.5324 0.0005 0.3505
1657 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.5878 0.3931 140.4125 2.0044 0.4133 0.2184 0.0059 0.0041
1658 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0228 1.1218 10.4935 0.0013 0.0055 2.8053 0.0006 0.4579
1659 150230 鹏华酒分级B 1.7430 1.7430 152.6885 1.6243 0.1941 0.3438 0.0135 0.0095
1660 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1210 13.9173 0.0049 0.0259 1.5435 0.0006 0.1166
1661 150228 鹏华银行分级B 0.8740 0.8740 158.3815 2.0163 0.2584 0.1015 0.0025 0.0024
1662 150227 鹏华银行分级A 1.0020 1.1220 13.9043 0.0015 0.0023 1.5472 0.0006 0.3929
1663 150226 博时证券保险指数分级B 1.5461 0.3757 135.1649 2.0685 0.5126 0.1006 0.0011 0.0017
1664 150225 博时证券保险指数分级A 1.0479 1.1334 8.3936 -0.0002 0.0003 4.9118 0.0007 -3.3529
1665 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9110 0.1060 144.4746 2.1830 0.4374 -0.1284 -0.0077 -0.0024
1666 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0550 1.1570 13.9121 0.0012 0.0017 2.2969 0.0009 0.6871
1667 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.4810 0.4810 177.7213 2.3896 0.2289 -0.1319 -0.0108 -0.0034
1668 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0570 1.1790 15.7317 -0.0032 0.0067 1.9881 0.0010 -0.2948
1669 150220 前海开源健康分级B 1.0570 1.0570 130.7644 1.6869 0.3892 -0.0050 -0.0022 -0.0001
1670 150219 前海开源健康分级A 1.0530 1.1630 13.9147 -0.0020 0.0041 2.2957 0.0009 -0.4343
1671 150218 交银国证新能源指数分级B 0.6950 0.4530 177.2565 3.1777 0.4090 0.0625 -- 0.0012
1672 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0390 1.1360 14.0847 -0.0057 0.0330 1.5851 0.0006 -0.1060
1673 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5675 0.4727 142.1694 2.2553 0.4978 0.1540 0.0033 0.0027
1674 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0391 1.1248 8.0784 0.0016 0.0248 4.5495 0.0006 0.3515
1675 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4390 0.4390 172.4643 3.0967 0.4334 0.0294 -0.0020 0.0005
1676 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0440 1.1500 11.9551 0.0027 0.0147 2.5012 0.0007 0.2511
1677 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7700 0.7700 175.2244 2.7945 0.3312 0.0698 0.0008 0.0015
1678 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0460 1.1390 11.0883 0.0029 0.0224 2.8276 0.0007 0.2295
1679 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9650 1.4230 130.4497 2.2588 0.7045 0.1663 0.0028 0.0024
1680 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0410 1.1430 13.9224 0.0014 0.0020 1.5433 0.0006 0.4162
1681 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5250 1.5460 183.3830 3.1186 0.3439 0.0297 -0.0018 0.0006
1682 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0410 1.1470 12.8897 0.0038 0.0209 1.8056 0.0006 0.1517
1683 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9000 1.1750 193.3026 2.9890 0.2559 -0.1903 -0.0172 -0.0046
1684 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0240 1.1500 12.9594 -0.0015 0.0030 1.7969 0.0006 -0.3990
1685 150204 鹏华传媒分级B 0.6750 1.4800 158.6926 2.3679 0.3535 -0.1970 -0.0123 -0.0040
1686 150203 鹏华传媒分级A 1.0430 1.1450 13.5444 0.0078 0.0728 1.6689 0.0006 0.0752
1687 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.3810 0.1530 180.3590 3.4176 0.4414 -0.1222 -0.0117 -0.0022
1688 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0410 1.1520 12.8981 0.0037 0.0193 1.8053 0.0006 0.1578
1689 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6568 2.7657 150.2894 1.6471 0.2126 0.3840 0.0147 0.0101
1690 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0478 1.1814 8.8290 0.0013 0.0104 5.0720 0.0008 0.6058
1691 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2204 0.3720 166.9208 2.5105 0.3246 0.0021 -0.0029 --
1692 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0478 1.1504 8.8290 0.0012 0.0102 5.0719 0.0008 0.6101
1693 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.3950 2.0820 171.5711 3.4370 0.5451 -0.0832 -0.0088 -0.0014
1694 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0230 1.1600 14.3459 0.0001 -- 1.4242 0.0006 7.5849
1695 150193 鹏华地产分级B 1.1930 2.3460 144.3540 1.9832 0.3622 0.0361 -0.0009 0.0007
1696 150192 鹏华地产分级A 1.0390 1.1600 12.8757 0.0034 0.0167 1.8047 0.0006 0.1699
1697 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.3100 0.8540 133.7776 2.0052 0.5020 0.0094 -0.0021 0.0002
1698 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0480 1.2040 11.6279 -0.0020 0.0089 2.9316 0.0008 -0.3781
1699 150189 招商可转债分级债券B 0.7380 1.8310 156.5006 1.6186 0.1746 -0.1544 -0.0092 -0.0045
1700 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.1720 12.3876 0.0030 0.0153 2.0186 0.0006 0.1987
1701 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.5557 2.2180 165.2145 2.1557 0.2494 -0.1387 -0.0098 -0.0034
1702 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0141 1.1697 8.6766 0.0008 0.0046 3.9773 0.0006 0.7104
1703 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9712 2.2479 143.8445 2.3108 0.4987 0.0396 -0.0012 0.0007
1704 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0208 1.1818 10.3621 0.0017 0.0100 2.6648 0.0005 0.3236
1705 150182 富国中证军工指数分级B 0.7670 2.2730 153.0381 1.9585 0.2796 -0.1531 -0.0092 -0.0035
1706 150181 富国中证军工指数分级A 1.0410 1.1840 13.6716 0.0069 0.0552 1.6201 0.0006 0.0838
1707 150180 鹏华信息分级B 1.6570 2.1650 139.7732 2.1168 0.4694 0.1255 0.0022 0.0022
1708 150179 鹏华信息分级A 1.0390 1.1820 12.8701 0.0033 0.0160 1.8042 0.0006 0.1732
1709 150178 鹏华证券保险分级B 1.7010 2.2380 131.4840 1.9296 0.4981 0.0851 0.0005 0.0015
1710 150177 鹏华证券保险分级A 1.0390 1.1820 12.8729 0.0034 0.0164 1.8045 0.0006 0.1713
1711 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0465 1.0465 154.8991 2.0197 0.2881 0.1688 0.0054 0.0039
1712 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0480 1.2021 10.3934 0.0038 0.0511 3.2086 0.0007 0.1740
1713 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.6250 2.1180 177.0865 3.0875 0.3876 -0.0219 -0.0050 -0.0004
1714 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0410 1.1470 12.8981 0.0037 0.0195 1.8053 0.0006 0.1573
1715 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0227 2.2940 139.0181 2.0273 0.4400 -0.1323 -0.0073 -0.0024
1716 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0305 1.1896 8.5173 0.0009 0.0060 4.1087 0.0006 0.6434
1717 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4310 1.4310 119.5888 1.1530 0.2599 0.2749 0.0062 0.0066
1718 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0390 1.1910 13.9199 -0.0037 0.0149 1.5364 0.0006 -0.1533
1719 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 2.0150 128.0256 2.3230 0.8032 0.2257 0.0044 0.0031
1720 150167 银华沪深300指数分级A 1.0480 1.2180 11.0817 -0.0007 0.0014 2.8329 0.0007 -0.9104
1721 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.1760 160.6001 2.6058 0.4082 -0.1127 -0.0087 -0.0021
1722 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 1.1800 13.9173 0.0079 0.0659 1.5441 0.0006 0.0732
1723 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 2.2450 144.1383 2.1279 0.4195 0.1119 0.0019 0.0021
1724 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0430 1.2120 13.5417 -0.0024 0.0071 1.6910 0.0006 -0.2448
1725 150153 富国创业板指数分级B 0.6020 2.2540 166.6741 2.7068 0.3796 -0.1199 -0.0096 -0.0024
1726 150152 富国创业板指数分级A 1.0440 1.2400 12.6867 -0.0044 0.0294 2.1595 0.0007 -0.1533
1727 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3610 1.2730 163.8710 2.4851 0.3424 0.0991 0.0022 0.0021
1728 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0430 1.2290 13.5391 -0.0024 0.0068 1.6910 0.0006 -0.2489
1729 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9050 1.9350 143.8202 1.6343 0.2496 0.2152 0.0066 0.0052
1730 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0430 1.2320 13.5417 -0.0024 0.0069 1.6910 0.0006 -0.2470
1731 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4180 1.4080 168.1546 3.6862 0.6796 -0.0728 -0.0083 -0.0011
1732 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0460 1.2480 11.1045 -0.0014 0.0052 2.8304 0.0007 -0.4787
1733 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.5530 1.6030 175.7477 3.0153 0.3811 -0.1130 -0.0103 -0.0022
1734 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0430 1.2220 14.2804 -0.0052 0.0259 1.4236 0.0006 -0.1076
1735 150139 银华中证800等权指数增强分级B 1.0280 2.2750 139.7239 2.4725 0.6414 -0.0058 -0.0032 -0.0001
1736 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0480 1.2270 11.1045 -0.0009 0.0019 2.8329 0.0007 -0.7860
1737 150136 国富中证100指数增强分级B 1.0860 1.0860 141.7163 2.5385 0.6388 0.3149 0.0092 0.0048
1738 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0440 1.1400 11.0980 0.0008 0.0018 2.8239 0.0007 0.8138
1739 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.7292 1.8231 151.6445 1.5907 0.1913 0.0984 0.0025 0.0027
1740 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0478 1.2633 8.8290 0.0012 0.0102 5.0719 0.0008 0.6097
1741 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8688 2.8688 113.4070 1.3909 0.4677 0.4366 0.0091 0.0078
1742 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0526 1.3174 9.2049 0.0005 0.0013 5.2170 0.0008 1.7552
1743 150122 银河沪深300成长进取 1.6520 1.6520 118.8163 1.8292 0.6713 0.1590 0.0021 0.0024
1744 150121 银河沪深300成长优先 1.0440 1.2710 11.0948 0.0008 0.0016 2.8231 0.0007 0.8454
1745 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5250 2.5400 172.7448 2.9328 0.3862 -0.0387 -0.0057 -0.0008
1746 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0478 1.3020 8.8290 0.0013 0.0103 5.0720 0.0008 0.6076
1747 150113 工银深证100指数分级B 1.9238 1.9238 122.4378 1.9823 0.6991 0.1822 0.0029 0.0026
1748 150112 工银深证100指数分级A 1.0188 1.2982 8.6808 0.0001 0.0001 4.5098 0.0007 7.2090
1749 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3372 2.2710 129.2925 2.0792 0.6186 0.1570 0.0026 0.0024
1750 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0108 1.3597 9.9430 0.0017 0.0120 5.4440 0.0010 0.6043
1751 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8478 110.0397 1.6959 0.7844 0.2551 0.0039 0.0035
1752 150104 华安沪深300指数分级A 1.0438 1.3228 9.9720 0.0030 0.0363 3.4965 0.0007 0.2231
1753 150103 银河银泰混合 1.1855 4.3155 93.6386 1.0026 0.5228 0.1130 0.0007 0.0019
1754 150101 鹏华资源分级B 1.5130 0.3730 152.4210 2.4230 0.4349 0.0485 -0.0007 0.0009
1755 150100 鹏华资源分级A 1.0390 1.2780 12.8729 0.0034 0.0164 1.8045 0.0006 0.1715
1756 150095 泰信基本面400B 0.5240 1.5880 163.1290 3.3575 0.6365 0.0153 -0.0032 0.0002
1757 150094 泰信基本面400A 1.0440 1.3100 12.6867 -0.0044 0.0296 2.1591 0.0007 -0.1526
1758 150093 诺德深证300指数分级B 1.1710 2.5020 128.4369 2.2003 0.7114 0.0493 -0.0010 0.0007
1759 150092 诺德深证300指数分级A 1.0390 1.3010 13.9199 0.0002 -- 1.5411 0.0006 3.3132
1760 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0226 2.2261 135.5346 1.8969 0.4264 -0.0017 -0.0023 --
1761 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0438 1.3132 8.4279 0.0008 0.0053 4.8642 0.0007 0.8117
1762 150084 广发深证100指数分级B 1.5204 1.5204 130.6449 2.2341 0.6851 0.2337 0.0050 0.0034
1763 150083 广发深证100指数分级A 1.0438 1.3320 8.4279 0.0008 0.0053 4.8634 0.0007 0.8144
1764 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 110.0748 1.6081 0.7043 0.2482 0.0039 0.0036
1765 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0390 1.3040 12.8729 0.0034 0.0165 1.8046 0.0006 0.1707
1766 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2540 1.9420 116.0419 1.3535 0.4040 0.0120 -0.0013 0.0002
1767 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0440 1.3380 12.6867 -0.0044 0.0293 2.1596 0.0007 -0.1534
1768 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 62.0688 0.2592 0.1810 -0.1519 -0.0014 -0.0043
1769 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0260 1.2300 15.9637 0.0009 0.0006 0.5947 0.0003 0.3070
1770 150065 长盛同瑞B 1.1360 1.9380 113.8468 1.7675 0.7436 0.0571 -0.0007 0.0008
1771 150064 长盛同瑞A 1.0440 1.3610 11.0948 0.0008 0.0017 2.8232 0.0007 0.8426
1772 150060 银华鑫瑞 1.3140 0.3200 139.1597 1.9521 0.4063 0.0646 0.0001 0.0012
1773 150059 银华金瑞 1.0440 1.3610 12.6867 -0.0043 0.0290 2.1601 0.0007 -0.1542
1774 150058 长城久兆积极指数 1.2260 2.1480 116.9851 1.6878 0.6082 0.0291 -0.0012 0.0005
1775 150057 长城久兆稳健指数 1.0470 1.3370 13.3783 0.0065 0.0532 2.3568 0.0008 0.1243
1776 150056 工银瑞信睿智B 1.5426 1.5426 114.8281 1.6179 0.6021 -0.0200 -0.0024 -0.0003
1777 150055 工银瑞信睿智A 1.0437 1.3503 8.8127 0.0014 0.0121 4.4637 0.0007 0.4938
1778 150054 泰达进取 1.1109 2.7995 126.8364 1.8524 0.5301 0.0813 0.0003 0.0014
1779 150053 泰达稳健 1.0437 1.3567 8.8127 0.0013 0.0121 4.4636 0.0007 0.4940
1780 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8630 1.4990 109.3392 1.6838 0.7932 0.2828 0.0045 0.0039
1781 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0410 1.3200 12.8729 0.0048 0.0331 1.7955 0.0006 0.1199
1782 150050 南方新兴消费进取 1.5200 4.0650 125.1811 1.8945 0.5844 0.3650 0.0088 0.0058
1783 150049 南方新兴消费收益 1.0320 1.3490 13.0923 0.0057 0.0436 1.8585 0.0006 0.1083
1784 150048 银华瑞祥 1.4060 1.4060 104.7472 1.0429 0.3613 0.1689 0.0023 0.0034
1785 150047 银华瑞吉 1.0480 1.4050 11.6279 -0.0020 0.0089 2.9318 0.0008 -0.3786
1786 150037 建信进取 2.0770 2.0770 103.2705 1.5728 0.8696 0.2667 0.0036 0.0035
1787 150036 建信稳健 1.0440 1.3980 11.1272 0.0011 0.0031 2.8200 0.0007 0.6111
1788 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9696 1.2631 81.4980 0.5786 0.3034 -0.1181 -0.0022 -0.0026
1789 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0321 1.3331 8.4961 0.0006 0.0027 4.8027 0.0007 1.1142
1790 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3860 0.5760 118.6177 2.0215 0.8254 0.1472 0.0016 0.0020
1791 150030 银华中证等权90指数金利 1.0440 1.4050 12.6867 -0.0043 0.0291 2.1600 0.0007 -0.1540
1792 150029 信诚中证500指数B 1.5340 1.9880 116.9343 1.6769 0.6014 0.0490 -0.0007 0.0008
1793 150028 信诚中证500指数A 1.0370 1.3960 11.7543 0.0030 0.0190 2.3048 0.0006 0.2031
1794 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2503 0.2503 245.6699 7.7432 0.6582 0.0716 -0.0009 0.0011
1795 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0395 1.3952 30.2588 0.0252 0.0303 0.3302 0.0006 0.0231
1796 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 74.9771 0.4149 0.2178 -0.1756 -0.0024 -0.0046
1797 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 15.2262 -0.0039 0.0115 0.9743 0.0004 -0.1104
1798 150019 银华锐进 1.2350 1.2350 137.7940 2.5042 0.6956 0.1892 0.0039 0.0028
1799 150018 银华稳进 1.0390 1.4190 13.9276 0.0003 0.0001 1.5425 0.0006 2.0046
1800 150017 兴全合润分级混合B 1.5432 4.4483 115.0443 1.5003 0.5138 0.1532 0.0021 0.0026
1801 150016 兴全合润分级混合A 1.1431 2.4676 73.2761 0.2027 0.0570 0.2186 0.0020 0.0111
1802 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.3080 111.7063 1.4911 0.5709 0.2778 0.0049 0.0045
1803 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0790 1.3680 10.9212 0.0033 0.0307 2.8011 0.0006 0.1945
1804 150009 瑞和远见 1.0190 1.4030 84.1629 0.8107 0.5237 0.3524 0.0038 0.0059
1805 150008 瑞和小康 1.0770 1.3370 94.3980 1.1835 0.7053 0.2390 0.0027 0.0035
1806 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3180 1.6240 43.5648 0.2313 0.5937 0.0903 0.0001 0.0014
1807 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.2290 36.6872 0.0497 0.0545 0.0602 0.0001 0.0031
1808 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 1.2190 37.0676 0.0505 0.0541 0.0340 -- 0.0018
1809 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3230 1.6570 43.3100 0.2224 0.5622 0.0976 0.0001 0.0016
1810 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2200 1.4700 45.1123 0.2553 0.6292 0.1758 0.0004 0.0027
1811 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0388 1.6898 42.8740 0.1301 0.2004 -0.1009 -0.0005 -0.0027
1812 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5758 2.7751 97.0887 1.0683 0.5136 0.0673 -- 0.0011
1813 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4410 2.5370 94.0793 0.7043 0.2532 0.0895 0.0007 0.0022
1814 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6548 2.9459 100.6734 0.8290 0.2675 0.0698 0.0004 0.0016
1815 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7457 2.3907 118.4282 1.2612 0.3233 0.0214 -0.0009 0.0005
1816 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2640 3.3023 89.3253 0.9827 0.6065 0.0037 -0.0011 0.0001
1817 121001 国投瑞银融华债券 1.8324 3.2994 72.1725 0.4053 0.2421 0.0742 0.0003 0.0018
1818 112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 3.3120 88.8895 0.9043 0.5238 0.2071 0.0021 0.0035
1819 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 41.5301 0.1119 0.1684 -0.1444 -0.0006 -0.0043
1820 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 40.7669 0.1025 0.1522 -0.1166 -0.0005 -0.0036
1821 110036 易方达双债增强债券C 1.2670 1.4170 49.3199 0.1799 0.2188 0.0208 -0.0001 0.0005
1822 110035 易方达双债增强债券A 1.2990 1.4490 49.5343 0.1802 0.2157 0.0416 -- 0.0011
1823 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1782 0.1782 105.3157 0.9962 0.3373 0.1899 0.0029 0.0041
1824 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1782 0.1782 105.3157 0.9962 0.3373 0.1899 0.0029 0.0041
1825 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1810 1.1810 105.0837 0.9437 0.3054 0.1651 0.0024 0.0037
1826 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4765 86.5816 1.0346 0.7616 0.3686 0.0041 0.0051
1827 110029 易方达科讯混合 1.2139 5.9129 104.7138 1.1073 0.4078 0.0354 -0.0006 0.0007
1828 110028 易方达安心回报债券B 1.6950 2.4900 72.4572 0.5809 0.4896 0.1825 0.0012 0.0032
1829 110027 易方达安心回报债券A 1.7160 2.5310 72.1390 0.5783 0.4938 0.1915 0.0012 0.0033
1830 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9171 1.9171 102.8387 1.0919 0.4262 -0.1156 -0.0036 -0.0022
1831 110025 易方达资源行业混合 1.1130 1.1130 116.9410 1.3850 0.4101 0.0597 -0.0001 0.0011
1832 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6500 1.6500 94.0858 0.6681 0.2278 0.2433 0.0034 0.0062
1833 110022 易方达消费行业股票 2.3150 2.3150 104.8872 0.7664 0.1940 0.4587 0.0088 0.0127
1834 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3997 1.3997 78.2976 0.8779 0.8201 0.2182 0.0015 0.0029
1835 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3741 1.3741 83.5903 0.9866 0.7972 0.2713 0.0025 0.0037
1836 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2722 1.2722 94.1693 1.1613 0.6857 0.2365 0.0027 0.0035
1837 110018 易方达增强回报债券B 1.2640 1.9590 45.2607 0.1892 0.3410 0.0815 0.0001 0.0017
1838 110017 易方达增强回报债券A 1.2780 2.0180 45.2384 0.1932 0.3565 0.1048 0.0002 0.0021
1839 110015 易方达行业领先混合 2.5040 2.7300 94.7335 0.8753 0.3803 0.4096 0.0060 0.0081
1840 110013 易方达科翔混合 3.0060 8.0110 97.1518 0.9956 0.4449 0.2644 0.0036 0.0048
1841 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6160 5.9800 81.9942 0.9095 0.7317 0.1765 0.0012 0.0025
1842 110011 易方达中小盘混合 3.8758 4.2658 91.8068 0.5628 0.1783 0.4408 0.0065 0.0127
1843 110010 易方达价值成长混合 1.9880 2.2010 89.6533 0.8971 0.4981 0.2958 0.0035 0.0051
1844 110009 易方达价值精选混合 1.2872 3.0492 96.0575 1.0365 0.5046 0.1875 0.0021 0.0032
1845 110008 易方达稳健收益债券B 1.3186 2.0632 46.4713 0.2362 0.4783 0.1069 0.0002 0.0019
1846 110007 易方达稳健收益债券A 1.3116 2.0252 46.5085 0.2372 0.4809 0.0924 0.0001 0.0016
1847 110005 易方达积极成长混合 0.8831 4.9195 91.9382 1.0027 0.5627 0.2111 0.0022 0.0034
1848 110003 易方达上证50指数A 1.4776 3.3276 91.6692 0.9582 0.5199 0.3754 0.0049 0.0063
1849 110002 易方达策略成长混合 3.6910 5.4040 87.8832 0.8918 0.5331 0.1981 0.0019 0.0033
1850 110001 易方达平稳增长混合 2.9410 4.2460 84.7325 0.7478 0.4338 0.2761 0.0029 0.0051
1851 100068 富国纯债债券发起C 1.0210 1.1860 29.4080 0.0572 0.1751 -0.1947 -0.0004 -0.0057
1852 100066 富国纯债债券发起A 1.0300 1.2100 30.2170 0.0542 0.1410 -0.1185 -0.0003 -0.0038
1853 100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.4550 109.2726 1.0786 0.3263 0.1708 0.0026 0.0036
1854 100058 富国产业债 1.0230 1.3780 40.5826 0.1073 0.1696 -0.0817 -0.0004 -0.0024
1855 100056 富国低碳环保混合 2.9500 2.9500 106.5455 0.6248 0.1211 0.2588 0.0049 0.0090
1856 100053 富国上证综指ETF联接 1.2910 1.2910 75.8724 0.8745 0.9228 0.1390 0.0005 0.0018
1857 100051 富国可转债 1.6440 1.6440 86.9054 0.7218 0.3653 0.0387 -0.0003 0.0008
1858 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6590 1.7090 97.2760 0.9868 0.4349 0.1368 0.0013 0.0025
1859 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8550 85.9488 1.0430 0.7971 0.3079 0.0031 0.0042
1860 100037 富国优化增强债券C 1.5830 1.6480 53.7036 0.2592 0.3230 0.1088 0.0003 0.0023
1861 100035 富国优化增强债券A/B 1.6400 1.7050 54.1629 0.2662 0.3293 0.1217 0.0004 0.0026
1862 100032 富国中证红利指数增强 1.3400 2.7540 81.2530 0.9453 0.8197 0.3092 0.0028 0.0042
1863 100029 富国天成红利混合 1.1817 2.4577 80.1549 0.8533 0.7054 0.1177 0.0004 0.0017
1864 100026 富国天合稳健优选混合 1.4752 3.5367 84.2669 0.7565 0.4538 0.2653 0.0027 0.0048
1865 100022 富国天瑞强势混合 0.6995 4.5621 94.0781 1.0466 0.5592 0.3040 0.0039 0.0049
1866 100020 富国天益价值混合 1.6292 4.7505 90.3268 0.9121 0.4997 0.2891 0.0035 0.0050
1867 100018 富国天利增长债券 1.2389 2.4169 40.3938 0.1324 0.2633 -0.1223 -0.0005 -0.0029
1868 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9450 3.6580 89.0844 0.7647 0.3712 0.3580 0.0046 0.0071
1869 092002 大成债券C 1.0486 2.0112 44.1330 0.1506 0.2391 -0.0724 -0.0004 -0.0018
1870 090020 大成健康产业混合 1.0630 1.0630 102.7700 1.0099 0.3656 0.1207 0.0013 0.0024
1871 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 35.3345 0.0976 0.2443 -0.1754 -0.0005 -0.0043
1872 090018 大成新锐产业混合 1.7290 2.2290 101.9740 1.2867 0.6123 -0.0064 -0.0017 -0.0001
1873 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1910 80.5605 0.7348 0.5126 -0.1050 -0.0022 -0.0018
1874 090016 大成消费主题混合 0.8970 1.1540 97.2516 0.9300 0.3866 0.0002 -0.0011 --
1875 090015 大成内需增长混合A 2.7190 2.7190 99.8210 1.1684 0.5498 0.1394 0.0013 0.0023
1876 090013 大成竞争优势混合 1.3410 2.3510 86.3502 0.8731 0.5483 0.3253 0.0036 0.0053
1877 090012 大成深证成长40ETF联接 1.1160 1.1160 98.1204 0.9763 0.4112 0.1218 0.0011 0.0023
1878 090011 大成核心双动力混合 1.1420 1.6920 80.8638 0.9382 0.8232 0.1716 0.0010 0.0023
1879 090010 大成中证红利指数 1.8200 1.8200 83.6287 0.9820 0.7883 0.3178 0.0031 0.0044
1880 090009 大成行业轮动混合 1.6980 1.6980 95.2981 1.0207 0.5051 0.2441 0.0031 0.0042
1881 090008 大成强化收益定开债券 1.2210 1.4210 45.0619 0.1929 0.3608 -0.0678 -0.0005 -0.0014
1882 090007 大成策略回报混合 1.1990 2.8130 84.8167 0.8358 0.5397 0.2743 0.0028 0.0045
1883 090006 大成2020生命周期混合 0.7320 2.5540 70.5143 0.5984 0.5791 -0.1698 -0.0023 -0.0027
1884 090004 大成精选增值混合 1.0983 3.5193 94.8362 0.8743 0.3778 0.2723 0.0037 0.0054
1885 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 3.4983 86.2185 0.8856 0.5675 0.2699 0.0028 0.0044
1886 090002 大成债券A/B 1.0342 2.0636 44.1371 0.1503 0.2380 -0.0561 -0.0004 -0.0014
1887 090001 大成价值增长混合 1.0476 4.0063 84.2083 0.7348 0.4293 0.0536 -0.0001 0.0010
1888 080015 长盛中小盘精选混合 0.8030 0.8030 101.7822 1.0611 0.4195 -0.1417 -0.0041 -0.0027
1889 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7760 2.8040 103.8515 1.1150 0.4273 -0.0167 -0.0017 -0.0003
1890 080010 长盛同禧债券C 1.0140 1.2840 32.1447 0.0956 0.3422 -0.2697 -0.0006 -0.0056
1891 080009 长盛同禧债券A 1.0180 1.3280 31.8800 0.0905 0.3167 -0.1901 -0.0005 -0.0041
1892 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0950 2.1450 50.7026 0.3160 0.6042 0.4004 0.0016 0.0063
1893 080007 长盛同鑫行业混合 1.0860 1.1170 73.9296 0.7021 0.6598 0.2657 0.0020 0.0040
1894 080005 长盛量化红利混合 1.2350 2.1410 84.7827 0.9662 0.7224 0.0821 -- 0.0012
1895 080003 长盛积极配置债券 1.0880 1.6660 31.8483 0.1085 0.4579 0.3172 0.0005 0.0057
1896 080002 长盛创新先锋混合 1.1008 2.3471 97.5248 1.0388 0.4769 0.0997 0.0006 0.0018
1897 080001 长盛成长价值混合 1.2030 3.7910 75.6092 0.7532 0.6941 0.1946 0.0012 0.0028
1898 070099 嘉实优质企业混合 1.7210 2.8090 99.4359 0.7922 0.2567 0.1745 0.0024 0.0042
1899 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 29.4496 0.0389 0.0806 -0.0721 -0.0002 -0.0031
1900 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 29.2629 0.0552 0.1659 -0.0181 -0.0001 -0.0005
1901 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0020 1.3040 31.7269 0.0603 0.1435 -0.0708 -0.0002 -0.0023
1902 070032 嘉实优化红利混合 1.5390 2.3920 102.9057 0.8603 0.2639 0.3639 0.0064 0.0086
1903 070030 嘉实中创400联接 1.7779 1.7779 99.2690 1.0763 0.4770 -0.1263 -0.0037 -0.0022
1904 070027 嘉实周期优选混合 2.3710 2.4310 98.9303 1.1374 0.5400 0.1753 0.0020 0.0029
1905 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 43.0612 0.1463 0.2490 -0.1729 -0.0008 -0.0042
1906 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 42.5702 0.1493 0.2713 -0.1566 -0.0007 -0.0037
1907 070023 嘉实深证基本面120联接 1.8405 1.8405 97.0508 1.2800 0.7384 0.2711 0.0034 0.0038
1908 070022 嘉实领先成长混合 2.2080 2.6530 96.8697 0.9573 0.4162 0.1538 0.0016 0.0029
1909 070021 嘉实主题新动力混合 1.6440 1.6440 91.4680 0.8526 0.4152 0.0831 0.0003 0.0016
1910 070020 嘉实稳固收益债券 1.1260 1.4210 54.1276 0.2808 0.3673 0.1813 0.0007 0.0036
1911 070019 嘉实价值优势混合 1.5030 1.8440 89.4592 0.9108 0.5179 0.1931 0.0019 0.0033
1912 070018 嘉实回报混合 1.4310 1.6800 88.9118 0.6613 0.2798 0.3771 0.0049 0.0087
1913 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4610 1.7410 97.4604 1.1609 0.5972 -0.0105 -0.0016 -0.0002
1914 070016 嘉实多元债券B 1.1600 1.6000 34.2232 0.0985 0.2830 0.1237 0.0002 0.0028
1915 070015 嘉实多元债券A 1.1700 1.6370 33.7864 0.0969 0.2884 0.1582 0.0002 0.0036
1916 070013 嘉实研究精选混合A 2.4390 3.8270 100.1859 0.8431 0.2821 0.1979 0.0028 0.0045
1917 070011 嘉实策略混合 1.3700 2.2360 96.4433 1.1317 0.5920 0.0756 -- 0.0012
1918 070010 嘉实主题混合 1.6320 3.2050 84.1055 0.6595 0.3476 -0.0629 -0.0016 -0.0013
1919 070009 嘉实超短债债券 1.0408 1.3811 16.2658 0.0106 0.0641 0.3158 0.0001 0.0152
1920 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0800 6.5900 97.6124 1.1328 0.5652 -0.0683 -0.0026 -0.0011
1921 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 34.1240 0.0845 0.2104 -0.1129 -0.0004 -0.0030
1922 070003 嘉实稳健混合 1.3160 3.5070 82.5726 0.7804 0.5238 0.2389 0.0022 0.0040
1923 070002 嘉实增长混合 9.8230 10.4640 89.0565 0.8232 0.4307 -0.0036 -0.0010 -0.0001
1924 070001 嘉实成长收益混合A 1.3771 4.5773 87.5276 0.7920 0.4274 0.1514 0.0013 0.0028
1925 050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 2.1110 86.6370 0.7070 0.3548 -0.0632 -0.0018 -0.0013
1926 050123 博时天颐债券C 1.1210 1.3640 45.1522 0.1915 0.3528 0.0316 -0.0001 0.0006
1927 050119 博时转债增强债券C 1.4040 1.4080 82.9317 0.8006 0.5419 -0.0079 -0.0011 -0.0001
1928 050116 博时宏观回报债券C 1.1430 1.1860 53.8819 0.2051 0.1995 -0.0944 -0.0008 -0.0026
1929 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 70.5072 0.4747 0.3646 -0.0485 -0.0010 -0.0010
1930 050106 博时稳定价值债券A 1.4530 1.8370 35.4293 0.0563 0.0805 -0.2507 -0.0007 -0.0107
1931 050029 博时新机遇混合A 1.0211 1.0211 38.9218 0.1454 0.3685 0.1083 0.0001 0.0022
1932 050027 博时信用债纯债债券A 1.0540 1.3470 33.3351 0.0338 0.0369 -0.0053 -0.0001 -0.0003
1933 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5550 1.6940 96.9359 0.7574 0.2598 -0.0044 -0.0010 -0.0001
1934 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7669 0.7669 106.0635 1.0477 0.3468 0.0787 0.0005 0.0016
1935 050023 博时天颐债券A 1.1490 1.4020 45.1083 0.1946 0.3659 0.0513 -- 0.0010
1936 050022 博时回报灵活配置混合 0.9600 1.7610 98.2508 0.9509 0.3880 -0.0748 -0.0025 -0.0015
1937 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 93.7852 1.2139 0.7617 0.2321 0.0025 0.0032
1938 050019 博时转债增强债券A 1.4250 1.4300 83.2138 0.8064 0.5423 -0.0037 -0.0010 -0.0001
1939 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3170 102.8920 0.9909 0.3503 0.2083 0.0031 0.0043
1940 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1490 1.2000 53.1095 0.2077 0.2169 -0.0816 -0.0007 -0.0021
1941 050014 博时创业成长混合A 2.0060 2.0780 107.5338 1.1706 0.4098 0.0090 -0.0012 0.0002
1942 050013 超大ETF联接 1.0453 1.0453 89.1399 0.8757 0.4857 0.2715 0.0031 0.0047
1943 050012 博时策略配置混合 1.4010 1.4250 77.5457 0.7497 0.6214 0.1484 0.0008 0.0023
1944 050011 博时信用债券A/B 2.2360 2.3510 70.4565 0.4721 0.3616 -0.0401 -0.0009 -0.0008
1945 050010 博时特许价值混合A 1.6700 2.1100 93.4803 1.2183 0.7771 0.1168 0.0005 0.0016
1946 050009 博时新兴成长混合 0.7300 3.3090 109.7283 1.1714 0.3785 0.0942 0.0008 0.0019
1947 050008 博时第三产业混合 0.8600 3.1280 99.1858 1.0623 0.4663 -0.0180 -0.0016 -0.0003
1948 050007 博时平衡配置混合 1.0100 2.4670 81.9287 0.5955 0.3147 0.1709 0.0015 0.0037
1949 050006 博时稳定价值债券B 1.4270 1.7880 35.4161 0.0575 0.0841 -0.2755 -0.0007 -0.0116
1950 050004 博时精选混合A 1.9343 3.5808 86.1445 0.8971 0.5843 0.0984 0.0003 0.0016
1951 050002 博时沪深300指数A 1.4957 3.4877 86.5337 1.0699 0.8162 0.2948 0.0030 0.0040
1952 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 85.7825 0.6920 0.3536 -0.0461 -0.0015 -0.0009
1953 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4490 1.4490 77.3371 0.8216 0.7546 0.2545 0.0020 0.0036
1954 040180 华安上证180ETF联接 1.4505 1.4505 82.9895 0.9247 0.7207 0.2515 0.0022 0.0036
1955 040045 华安信用增强债券 1.0530 1.3880 57.0938 0.3372 0.4278 -0.0024 -0.0004 --
1956 040041 华安纯债债券C 1.0509 1.1974 19.8407 0.0167 0.0716 0.2520 0.0002 0.0115
1957 040040 华安纯债债券A 1.0517 1.2029 19.6288 0.0176 0.0836 0.3000 0.0002 0.0126
1958 040037 华安安心收益债券B 1.0820 1.5310 58.4710 0.3748 0.4806 0.0693 -- 0.0012
1959 040036 华安安心收益债券A 1.0780 1.5120 59.1356 0.3853 0.4853 0.0625 -- 0.0011
1960 040035 华安逆向策略混合 2.8230 3.2030 96.8552 1.0303 0.4823 0.0297 -0.0007 0.0005
1961 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3650 27.4024 0.0466 0.1540 0.0218 -- 0.0007
1962 040025 华安科技动力混合 3.3780 3.9330 82.7092 0.8672 0.6426 0.2237 0.0019 0.0034
1963 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 78.8652 0.6686 0.4621 -0.0637 -0.0016 -0.0011
1964 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 78.9685 0.6696 0.4610 -0.0571 -0.0015 -0.0010
1965 040020 华安升级主题混合 1.2770 1.7770 100.1664 1.1292 0.5064 0.0523 -0.0003 0.0009
1966 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 42.4081 0.1453 0.2609 -0.2046 -0.0009 -0.0049
1967 040016 华安行业轮动混合 1.3832 2.1192 89.7164 1.0460 0.6753 0.0697 -0.0002 0.0010
1968 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 116.1792 1.0894 0.2605 0.1161 0.0017 0.0028
1969 040013 华安强化收益债券B 1.2080 1.7030 41.0700 0.1320 0.2448 -0.0419 -0.0003 -0.0010
1970 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.7540 41.1490 0.1284 0.2300 -0.0186 -0.0002 -0.0005
1971 040011 华安核心优选混合 2.1484 2.6484 70.7221 0.6803 0.7397 0.3145 0.0022 0.0044
1972 040010 华安稳定收益债券B 1.0730 1.5860 53.5652 0.2205 0.2361 -0.1446 -0.0011 -0.0036
1973 040009 华安稳定收益债券A 1.0698 1.6300 53.5349 0.2198 0.2352 -0.1290 -0.0010 -0.0032
1974 040008 华安策略优选混合 1.6717 3.2080 95.4667 1.1403 0.6259 0.4161 0.0059 0.0064
1975 040007 华安中小盘成长混合 1.5683 2.8832 95.9974 1.1354 0.6070 -0.0088 -0.0015 -0.0001
1976 040005 华安宏利混合 4.2377 4.8577 104.5060 1.1661 0.4558 0.1446 0.0017 0.0026
1977 040004 华安宝利配置混合 1.1940 4.1830 94.3586 1.0660 0.5732 -0.0285 -0.0018 -0.0005
1978 040002 华安中国A股增强指数 0.8510 3.9930 87.4670 1.1141 0.8480 0.2372 0.0022 0.0031
1979 040001 华安创新股票 0.7980 3.9600 83.6386 0.9226 0.6956 0.0675 -0.0002 0.0010
1980 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 36.7255 0.0788 0.1364 -0.4756 -0.0013 -0.0157
1981 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 36.7206 0.0762 0.1276 -0.4940 -0.0014 -0.0168
1982 020034 国泰民安增利债券C 1.0800 1.3999 27.8306 0.0539 0.1939 0.0309 -- 0.0009
1983 020033 国泰民安增利债券A 1.0854 1.4208 28.0937 0.0549 0.1938 0.0766 0.0001 0.0021
1984 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 43.4496 0.1597 0.2861 -0.1361 -0.0007 -0.0031
1985 020027 国泰信用债券A 1.2370 1.2370 45.6825 0.1692 0.2627 -0.0303 -0.0003 -0.0007
1986 020026 国泰成长优选混合 3.4170 3.9390 101.5694 0.7960 0.2381 0.4245 0.0075 0.0106
1987 020023 国泰事件驱动混合 2.8960 2.8960 102.5768 1.1425 0.4714 0.3096 0.0049 0.0055
1988 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 70.1925 0.5735 0.5417 0.1623 0.0009 0.0027
1989 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7516 98.4539 0.9587 0.3912 0.1797 0.0022 0.0035
1990 020020 国泰双利债券C 1.3460 1.5980 41.3788 0.1322 0.2384 0.1528 0.0003 0.0038
1991 020019 国泰双利债券A 1.3800 1.6460 41.7267 0.1323 0.2308 0.1753 0.0004 0.0044
1992 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 34.5576 0.1173 0.3859 -0.1585 -0.0005 -0.0031
1993 020015 国泰区位优势混合 2.7250 2.7700 93.6090 1.0619 0.5873 0.2403 0.0028 0.0038
1994 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 30.1322 0.0566 0.1553 -0.0718 -0.0002 -0.0022
1995 020011 国泰沪深300指数 0.8792 1.2586 84.3012 1.0065 0.8020 0.2674 0.0025 0.0036
1996 020010 国泰金牛创新混合 1.4800 2.2890 85.0468 0.8856 0.5995 0.1350 0.0008 0.0021
1997 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 2.6740 89.0391 0.8884 0.5021 0.2839 0.0033 0.0049
1998 020005 国泰金马稳健混合 1.2020 4.9250 100.8866 0.7635 0.2250 0.3158 0.0053 0.0081
1999 020003 国泰金龙行业混合 0.6970 5.5070 100.7582 0.8856 0.3043 0.2426 0.0037 0.0053
2000 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.8020 30.6671 0.0482 0.1051 -0.0214 -0.0001 -0.0008
2001 020001 国泰金鹰增长混合 1.1049 4.9837 106.9231 1.1369 0.3955 0.2339 0.0038 0.0045
2002 005183 博时富时中国A股指数 1.0178 1.0178 0.0000 -- -- -- -- --
2003 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2004 005155 博时鑫禧混合C 1.0156 1.0156 0.0000 -- -- -- -- --
2005 005154 博时鑫禧混合A 1.0157 1.0157 0.0000 -- -- -- -- --
2006 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1009 1.1009 0.0000 -- -- -- -- --
2007 005121 富国兴利增强债券 0.9994 0.9994 0.0000 -- -- -- -- --
2008 005118 金信价值精选混合C 0.9689 0.9689 0.0000 -- -- -- -- --
2009 005117 金信价值精选混合A 0.9691 0.9691 0.0000 -- -- -- -- --
2010 005106 银华农业产业股票发起式 1.0590 1.0590 0.0000 -- -- -- -- --
2011 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0191 1.0191 0.0000 -- -- -- -- --
2012 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0199 1.0199 0.0000 -- -- -- -- --
2013 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
2014 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
2015 005076 创金合信优选回报混合 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
2016 005074 永赢永益债券C 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2017 005073 永赢永益债券A 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2018 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1002 1.1002 0.0000 -- -- -- -- --
2019 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1009 1.1009 0.0000 -- -- -- -- --
2020 005062 博时中证500指数增强 1.0206 1.0206 0.0000 -- -- -- -- --
2021 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
2022 005053 银河量化价值混合 1.0046 1.0046 0.0000 -- -- -- -- --
2023 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1186 1.1186 0.0000 -- -- -- -- --
2024 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1202 1.1202 0.0000 -- -- -- -- --
2025 005040 鹏扬景兴混合C 1.0367 1.0367 0.0000 -- -- -- -- --
2026 005039 鹏扬景兴混合A 1.0377 1.0377 0.0000 -- -- -- -- --
2027 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 -- -- -- -- --
2028 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2029 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2030 005009 申万菱信行业轮动股票 1.0625 1.0625 0.0000 -- -- -- -- --
2031 005008 东方红汇阳债券Z 1.0434 1.0534 0.0000 -- -- -- -- --
2032 005006 中金金泽混合C 1.0149 1.0149 0.0000 -- -- -- -- --
2033 005005 中金金泽混合A 1.0171 1.0171 0.0000 -- -- -- -- --
2034 004997 广发高端制造股票 1.1062 1.1062 0.0000 -- -- -- -- --
2035 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9994 0.9994 0.0000 -- -- -- -- --
2036 004987 诺德新享混合 1.0644 1.0644 0.0000 -- -- -- -- --
2037 004986 鹏华策略回报混合 1.1818 1.1818 0.0000 -- -- -- -- --
2038 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0191 1.0191 0.0000 -- -- -- -- --
2039 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0483 1.0483 0.0000 -- -- -- -- --
2040 004951 申万菱信价值优利混合 1.0202 1.0202 0.0000 -- -- -- -- --
2041 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0279 1.0279 0.0000 -- -- -- -- --
2042 004947 添富盈润混合C 1.0643 1.0643 0.0000 -- -- -- -- --
2043 004946 添富盈润混合A 1.0666 1.0666 0.0000 -- -- -- -- --
2044 004945 长信中证500指数 0.9984 0.9984 0.0000 -- -- -- -- --
2045 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0299 1.0299 0.0000 -- -- -- -- --
2046 004935 国都智能制造混合 1.0316 1.0316 0.0000 -- -- -- -- --
2047 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
2048 004919 兴全兴泰债券 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2049 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0324 1.0324 0.0000 -- -- -- -- --
2050 004910 中加颐享纯债债券 1.0117 1.0117 0.0000 -- -- -- -- --
2051 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1807 1.1807 0.0000 -- -- -- -- --
2052 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1814 1.1814 0.0000 -- -- -- -- --
2053 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0557 1.0557 0.0000 -- -- -- -- --
2054 004902 富国丰利增强债券 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
2055 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1845 1.1845 0.0000 -- -- -- -- --
2056 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1852 1.1852 0.0000 -- -- -- -- --
2057 004895 华商鑫安混合 1.0290 1.0290 0.0000 -- -- -- -- --
2058 004885 长信先优债券 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
2059 004876 融通深证100指数C 1.3270 1.5470 0.0000 -- -- -- -- --
2060 004875 融通深证成份指数C 0.9470 0.9470 0.0000 -- -- -- -- --
2061 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2840 1.2840 0.0000 -- -- -- -- --
2062 004871 中银金融地产混合 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2063 004870 融通创业板指数C 0.8740 0.8740 0.0000 -- -- -- -- --
2064 004868 交银股息优化混合 1.0907 1.0907 0.0000 -- -- -- -- --
2065 004858 长信量化多策略股票C 1.2510 1.2510 0.0000 -- -- -- -- --
2066 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0167 1.0167 0.0000 -- -- -- -- --
2067 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2068 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0479 1.0479 0.0000 -- -- -- -- --
2069 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0481 1.0481 0.0000 -- -- -- -- --
2070 004851 广发医疗保健股票 1.1729 1.1729 0.0000 -- -- -- -- --
2071 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0295 1.0295 0.0000 -- -- -- -- --
2072 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0314 1.0314 0.0000 -- -- -- -- --
2073 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0447 1.0447 0.0000 -- -- -- -- --
2074 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2075 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
2076 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1258 1.1258 0.0000 -- -- -- -- --
2077 004825 平安大华惠泽债券 1.0647 1.0707 0.0000 -- -- -- -- --
2078 004808 中银证券安弘债券C 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
2079 004807 中银证券安弘债券A 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2080 004785 中融量化多因子混合C 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
2081 004784 招商稳健优选股票 1.0105 1.0105 0.0000 -- -- -- -- --
2082 004783 中融量化智选混合C 1.1302 1.1302 0.0000 -- -- -- -- --
2083 004777 国都消费升级混合 1.1024 1.1024 0.0000 -- -- -- -- --
2084 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0253 1.0253 0.0000 -- -- -- -- --
2085 004774 添富添福吉祥混合 1.0596 1.0596 0.0000 -- -- -- -- --
2086 004768 申万菱信价值优享混合 1.1066 1.1066 0.0000 -- -- -- -- --
2087 004748 天弘策略精选混合C 1.1203 1.1203 0.0000 -- -- -- -- --
2088 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0386 1.0386 0.0000 -- -- -- -- --
2089 004746 易方达上证50指数C 1.4762 1.4762 0.0000 -- -- -- -- --
2090 004745 长盛创新驱动混合 1.0471 1.0471 0.0000 -- -- -- -- --
2091 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9177 1.9177 0.0000 -- -- -- -- --
2092 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4363 1.4363 0.0000 -- -- -- -- --
2093 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2714 1.2714 0.0000 -- -- -- -- --
2094 004741 农银区间策略混合 1.0624 1.0624 0.0000 -- -- -- -- --
2095 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0997 1.0997 0.0000 -- -- -- -- --
2096 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0434 1.0434 0.0000 -- -- -- -- --
2097 004736 富国鼎利纯债债券 1.0157 1.0157 0.0000 -- -- -- -- --
2098 004730 建信量化事件驱动股票 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2099 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
2100 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0106 1.0106 0.0000 -- -- -- -- --
2101 004727 先锋聚优混合C 1.0172 1.0172 0.0000 -- -- -- -- --
2102 004726 先锋聚优混合A 1.0184 1.0184 0.0000 -- -- -- -- --
2103 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0817 1.0817 0.0000 -- -- -- -- --
2104 004715 中金丰颐混合C 1.0461 1.0461 0.0000 -- -- -- -- --
2105 004714 中金丰颐混合A 1.0478 1.0478 0.0000 -- -- -- -- --
2106 004713 中金丰鸿混合C 1.0467 1.0467 0.0000 -- -- -- -- --
2107 004712 中金丰鸿混合A 1.0492 1.0492 0.0000 -- -- -- -- --
2108 004706 南方祥元债券C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2109 004705 南方祥元债券A 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2110 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0545 1.0675 0.0000 -- -- -- -- --
2111 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 -- -- -- -- --
2112 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
2113 004698 博时军工主题股票 1.0360 1.0360 0.0000 -- -- -- -- --
2114 004694 天弘策略精选混合A 1.1216 1.1216 0.0000 -- -- -- -- --
2115 004689 博时丰庆纯债债券 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2116 004686 华夏研究精选股票 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2117 004685 金元顺安元启混合 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
2118 004683 建信高端医疗股票 1.0043 1.0043 0.0000 -- -- -- -- --
2119 004677 博时战略新兴产业混合 1.1340 1.1340 0.0000 -- -- -- -- --
2120 004676 中信建投睿信混合C 1.0063 1.0063 105.8838 1.1946 0.2913 0.0190 -0.0043 0.0003
2121 004670 长盛分享经济混合 1.1520 1.1520 0.0000 -- -- -- -- --
2122 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0614 1.0614 0.0000 -- -- -- -- --
2123 004660 银河嘉祥混合C 1.0732 1.0732 0.0000 -- -- -- -- --
2124 004659 银河嘉祥混合A 1.0692 1.0692 0.0000 -- -- -- -- --
2125 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9965 0.9965 0.0000 -- -- -- -- --
2126 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 60.9261 0.4123 0.3277 0.3743 0.0010 0.0065
2127 004649 国开开航混合 1.0770 1.0770 0.0000 -- -- -- -- --
2128 004648 南方安睿混合 1.0136 1.0136 0.0000 -- -- -- -- --
2129 004646 华宝新优享混合 1.0604 1.0604 0.0000 -- -- -- -- --
2130 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
2131 004643 南方房地产联接C 0.9941 0.9941 0.0000 -- -- -- -- --
2132 004642 南方房地产联接A 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
2133 004641 万家量化睿选混合 1.0751 1.0751 0.0000 -- -- -- -- --
2134 004640 华夏节能环保股票 0.9935 0.9935 0.0000 -- -- -- -- --
2135 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2799 1.2799 97.4464 1.0245 0.2860 0.5647 0.0060 0.0101
2136 004635 中信建投睿利混合C 1.2065 1.2065 80.6432 0.6159 0.2203 0.5622 0.0045 0.0114
2137 004634 前海联合泳涛混合 1.1018 1.1018 0.0000 -- -- -- -- --
2138 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0143 1.0143 0.0000 -- -- -- -- --
2139 004626 南方高元债券发起式C 1.0233 1.0233 0.0000 -- -- -- -- --
2140 004625 南方高元债券发起式A 1.0233 1.0233 0.0000 -- -- -- -- --
2141 004624 博时盈海纯债债券 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
2142 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1660 1.1660 0.0000 -- -- -- -- --
2143 004615 鹏扬利泽债券C 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2144 004614 鹏扬利泽债券A 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
2145 004611 民生加银鑫信债券C 1.1178 1.1178 0.0000 -- -- -- -- --
2146 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0855 1.0855 0.0000 -- -- -- -- --
2147 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0636 1.0636 0.0000 -- -- -- -- --
2148 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0636 1.0636 0.0000 -- -- -- -- --
2149 004601 博时富腾纯债债券 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2150 004598 南方银行联接C 0.9912 0.9912 0.0000 -- -- -- -- --
2151 004597 南方银行联接A 0.9928 0.9928 0.0000 -- -- -- -- --
2152 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0325 1.0325 27.5991 0.0815 0.2936 0.6088 0.0006 0.0109
2153 004593 广发全指工业ETF联接 1.0647 1.0647 0.0000 -- -- -- -- --
2154 004592 安信量化多因子混合 1.0749 1.0749 0.0000 -- -- -- -- --
2155 004591 鹏华丰玺债券 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2156 004588 中金丰沃混合C 1.0354 1.0354 0.0000 -- -- -- -- --
2157 004587 中金丰沃混合A 1.0384 1.0384 0.0000 -- -- -- -- --
2158 004586 鹏扬汇利债券C 1.0091 1.0091 0.0000 -- -- -- -- --
2159 004585 鹏扬汇利债券A 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
2160 004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
2161 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0232 1.0232 0.0000 -- -- -- -- --
2162 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0175 1.0175 0.0000 -- -- -- -- --
2163 004572 万家家瑞债券C 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
2164 004571 万家家瑞债券A 1.0135 1.0135 0.0000 -- -- -- -- --
2165 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 87.9722 0.9164 0.3773 0.3891 0.0024 0.0063
2166 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9913 0.9913 0.0000 -- -- -- -- --
2167 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0106 1.0106 0.0000 -- -- -- -- --
2168 004561 汇安丰益混合C 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2169 004560 汇安丰益混合A 1.0595 1.0595 0.0000 -- -- -- -- --
2170 004559 汇安丰裕混合C 1.0594 1.0594 0.0000 -- -- -- -- --
2171 004558 汇安丰裕混合A 1.0597 1.0597 0.0000 -- -- -- -- --
2172 004556 南方和元债券C 1.0040 1.0150 17.1000 0.0006 0.0001 0.6671 0.0004 0.6453
2173 004555 南方和元债券A 1.0060 1.0180 16.5797 -0.0014 0.0007 0.8648 0.0005 -0.3334
2174 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2175 004549 富安达消费主题混合 1.0178 1.0178 0.0000 -- -- -- -- --
2176 004548 中银中高等级债券C 1.0330 1.0580 32.7106 0.0522 0.0792 0.3132 0.0006 0.0124
2177 004547 华夏稳定双利债券A 1.0199 1.0699 34.7221 0.0943 0.1741 0.2642 0.0004 0.0065
2178 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0114 1.0114 0.0000 -- -- -- -- --
2179 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8853 0.8853 0.0000 -- -- -- -- --
2180 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
2181 004540 信诚惠选债券C 0.9959 0.9959 0.0000 -- -- -- -- --
2182 004539 信诚惠选债券A 0.9968 0.9968 0.0000 -- -- -- -- --
2183 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5774 1.5774 0.0000 -- -- -- -- --
2184 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
2185 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0406 1.0406 0.0000 -- -- -- -- --
2186 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0419 1.0419 0.0000 -- -- -- -- --
2187 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3705 1.3827 0.0000 -- -- -- -- --
2188 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0064 1.0186 0.0000 -- -- -- -- --
2189 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0792 1.0792 0.0000 -- -- -- -- --
2190 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0796 1.0796 0.0000 -- -- -- -- --
2191 004519 信诚新丰混合B 1.0480 1.0480 0.0000 -- -- -- -- --
2192 004518 信诚新丰混合A 1.0430 1.0430 0.0000 -- -- -- -- --
2193 004517 南方安康混合 1.0252 1.0252 0.0000 -- -- -- -- --
2194 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0351 1.0351 0.0000 -- -- -- -- --
2195 004513 海富通富睿混合A 1.0650 1.0650 49.6034 0.2188 0.1963 0.4538 0.0012 0.0098
2196 004512 海富通富睿混合C 1.0590 1.0590 50.3508 0.2143 0.1774 0.4034 0.0010 0.0092
2197 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2430 1.2430 104.9666 1.2657 0.3551 0.3069 0.0018 0.0051
2198 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2199 004505 博时新兴消费主题混合 1.1280 1.1280 0.0000 -- -- -- -- --
2200 004499 鹏华丰瑞债券 1.0055 1.0255 15.6305 0.0020 0.0019 1.2896 0.0006 0.3029
2201 004498 鹏华丰源债券 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2202 004497 前海开源多元策略混合C 1.0879 1.0879 0.0000 -- -- -- -- --
2203 004496 前海开源多元策略混合A 1.0994 1.0994 0.0000 -- -- -- -- --
2204 004495 博时量化平衡混合 1.0697 1.0697 57.8479 0.3425 0.2729 0.3804 0.0013 0.0071
2205 004492 信诚至信混合 1.0740 1.0740 0.0000 -- -- -- -- --
2206 004491 海富通欣悦混合A 1.0109 1.0109 0.0000 -- -- -- -- --
2207 004490 海富通欣悦混合C 1.0066 1.0066 0.0000 -- -- -- -- --
2208 004489 鹏华量化策略混合 1.0391 1.0391 0.0000 -- -- -- -- --
2209 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1089 1.1089 0.0000 -- -- -- -- --
2210 004487 嘉实稳愉债券 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
2211 004486 嘉实稳怡债券 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2212 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0510 1.0510 0.0000 -- -- -- -- --
2213 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0527 1.0527 0.0000 -- -- -- -- --
2214 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1890 92.2702 0.8620 0.2697 0.4516 0.0041 0.0086
2215 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1971 1.1971 92.5527 0.8592 0.2647 0.4655 0.0044 0.0089
2216 004481 华宝第三产业混合 1.1217 1.1217 0.0000 -- -- -- -- --
2217 004480 华宝智慧产业混合 1.1520 1.1520 66.0558 0.5770 0.4555 0.5947 0.0031 0.0086
2218 004479 博时富和纯债债券 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
2219 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2835 1.2835 96.0620 0.9336 0.3618 0.4207 0.0060 0.0080
2220 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1400 1.1400 0.0000 -- -- -- -- --
2221 004475 华泰柏瑞富利混合 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2222 004474 前海开源尊享货币B 101.8850 101.8850 0.0000 -- -- -- -- --
2223 004473 前海开源尊享货币A 118.6730 118.6730 0.0000 -- -- -- -- --
2224 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0096 1.0206 11.4561 0.0018 0.0051 1.6146 0.0004 0.2286
2225 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0120 1.0230 11.7359 0.0015 0.0033 1.8330 0.0005 0.3205
2226 004468 建信瑞福添利混合C 1.0099 1.0099 0.0000 -- -- -- -- --
2227 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
2228 004463 鹏华丰玉债券 1.0248 1.0248 14.4436 0.0030 0.0071 1.1064 0.0004 0.1504
2229 004459 鑫元瑞利债券 1.0250 1.0250 17.2887 0.0073 0.0210 0.7424 0.0004 0.0587
2230 004458 博时华盈纯债债券 1.0027 1.0269 12.7970 0.0009 0.0010 1.5264 0.0005 0.5601
2231 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0767 1.0767 0.0000 -- -- -- -- --
2232 004455 中欧康裕混合C 1.0505 1.0505 31.1142 0.1093 0.4525 0.6113 0.0010 0.0104
2233 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0650 1.0850 45.0219 0.0536 0.0251 0.5553 0.0021 0.0404
2234 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0620 1.0820 44.8791 0.0473 0.0199 0.5294 0.0020 0.0433
2235 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3143 1.3143 116.4120 1.3375 0.2587 0.4595 0.0064 0.0090
2236 004448 博时汇智回报混合 1.2137 1.2137 101.7145 0.8839 0.2432 0.3601 0.0060 0.0081
2237 004445 鹏华丰嘉债券 1.1093 1.1093 63.5237 -0.0446 0.0043 0.3534 0.0028 -0.0615
2238 004442 中欧康裕混合A 1.0506 1.0506 31.0155 0.1090 0.4558 0.6167 0.0010 0.0105
2239 004441 富荣富兴纯债 1.0198 1.0198 29.2765 0.0228 0.0245 0.2319 0.0003 0.0168
2240 004435 博时逆向投资混合C 0.9100 0.9100 102.6893 1.0693 0.3443 -0.1659 -0.0052 -0.0031
2241 004434 博时逆向投资混合A 0.9129 0.9129 102.7612 1.0703 0.3439 -0.1602 -0.0051 -0.0030
2242 004433 南方有色金属联接C 0.9051 0.9051 0.0000 -- -- -- -- --
2243 004432 南方有色金属联接A 0.9058 0.9058 0.0000 -- -- -- -- --
2244 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0530 1.0530 56.5845 0.2598 0.1749 0.2697 0.0006 0.0064
2245 004428 交银增利增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
2246 004427 交银增利增强债券A 1.0290 1.0290 0.0000 -- -- -- -- --
2247 004423 华商研究精选混合 1.1040 1.1040 0.0000 -- -- -- -- --
2248 004416 博时银智大数据100指数C 1.4103 1.4103 0.0000 -- -- -- -- --
2249 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0396 1.0396 36.7834 0.2077 0.6708 0.4246 0.0006 0.0053
2250 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1170 85.6231 1.0694 0.6143 0.9645 0.0091 0.0127
2251 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6860 1.6860 106.5123 1.3472 0.4072 0.5133 0.0055 0.0083
2252 004408 招商深证100指数C 1.4810 1.4810 92.8090 1.3019 0.6597 0.8881 0.0092 0.0113
2253 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6310 1.6310 89.0601 0.8134 0.3037 0.8940 0.0102 0.0168
2254 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0314 1.0314 0.0000 -- -- -- -- --
2255 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0317 1.0317 0.0000 -- -- -- -- --
2256 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0706 1.0706 66.8954 0.5863 0.4515 0.3081 0.0004 0.0045
2257 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0798 1.0798 66.8749 0.5794 0.4415 0.3472 0.0008 0.0052
2258 004401 金信民兴债券C 0.9755 0.9755 43.0745 0.0435 0.0195 -0.2351 -0.0009 -0.0193
2259 004400 金信民兴债券A 0.9782 0.9782 43.0511 0.0453 0.0212 -0.2134 -0.0008 -0.0168
2260 004397 长盛信息安全量化混合 1.0990 1.0990 85.6930 0.5872 0.1708 0.2724 0.0020 0.0065
2261 004396 中银文体娱乐混合 1.1085 1.1085 80.0865 0.4001 0.1287 0.2839 0.0029 0.0088
2262 004395 国富恒通纯债债券 1.0113 1.0226 23.3548 0.0064 0.0049 0.3500 0.0004 0.0573
2263 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0695 1.0695 94.2776 0.9623 0.2990 0.1916 -0.0006 0.0034
2264 004393 安信合作创新混合 1.2345 1.2345 89.0318 0.9068 0.4626 0.3987 0.0047 0.0067
2265 004391 平安大华转型创新混合C 1.1200 1.1200 65.6039 0.5497 0.5462 0.4388 0.0027 0.0066
2266 004390 平安大华转型创新混合A 1.1271 1.1271 65.6396 0.5533 0.5521 0.4644 0.0029 0.0070
2267 004388 鹏华丰享债券 1.0181 1.0181 17.6642 0.0051 0.0092 0.4814 0.0003 0.0569
2268 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 64.2411 0.4109 0.3504 0.4426 0.0029 0.0085
2269 004384 平安大华添益债券C 1.0538 1.0538 0.0000 -- -- -- -- --
2270 004383 平安大华添益债券A 0.9892 0.9892 0.0000 -- -- -- -- --
2271 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.2005 1.2005 103.1636 1.2046 0.4754 0.2514 0.0036 0.0043
2272 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.2018 1.2018 103.1527 1.2043 0.4754 0.2530 0.0036 0.0043
2273 004367 博时汇享纯债债券C 1.0131 1.0131 16.1389 -0.0003 -- 0.1462 0.0001 -0.2425
2274 004366 博时汇享纯债债券A 1.0103 1.0103 27.0901 0.0085 0.0046 -0.0039 -- -0.0007
2275 004365 嘉实致博纯债债券 1.0049 1.0049 0.0000 -- -- -- -- --
2276 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0062 1.0127 0.0000 -- -- -- -- --
2277 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0070 1.0294 0.0000 -- -- -- -- --
2278 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0573 1.0573 36.8020 0.1284 0.2494 0.7253 0.0015 0.0147
2279 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0622 1.0622 37.1084 0.1276 0.2381 0.7756 0.0017 0.0161
2280 004360 创金合信量化核心混合C 1.1256 1.1256 76.8339 0.8332 0.7352 0.3002 0.0023 0.0041
2281 004359 创金合信量化核心混合A 1.1334 1.1334 76.8536 0.8351 0.7378 0.3187 0.0025 0.0043
2282 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1999 1.1999 85.5165 0.9120 0.5497 0.3303 0.0034 0.0051
2283 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2076 1.2076 81.8353 0.4794 0.1891 0.4275 0.0049 0.0115
2284 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.3008 4.4814 102.8668 1.2220 0.4949 0.3442 0.0054 0.0057
2285 004354 益民中证智能消费指数 1.1426 1.1426 93.0918 1.0083 0.3325 0.3103 0.0012 0.0051
2286 004353 嘉实新添华定期混合 1.0773 1.0773 34.1356 0.0714 0.1371 0.8841 0.0019 0.0277
2287 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0614 1.0614 0.0000 -- -- -- -- --
2288 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0532 1.0532 0.0000 -- -- -- -- --
2289 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.6149 1.7149 97.0954 1.2158 0.5645 0.0578 -0.0007 0.0009
2290 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0062 1.0062 116.7732 1.4707 0.3948 0.0961 0.0003 0.0017
2291 004346 南方小康ETF联接C 1.3721 1.3921 78.5344 0.8335 0.6199 0.2489 0.0017 0.0035
2292 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9437 0.9437 91.6543 1.1590 0.6461 0.1979 0.0015 0.0028
2293 004344 南方大数据100指数C 0.8811 0.8811 99.6771 1.2315 0.5215 -0.0222 -0.0022 -0.0003
2294 004343 南方创业板ETF联接C 0.9146 0.9146 106.5160 1.1649 0.3578 0.0226 -0.0012 0.0004
2295 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5116 1.6716 81.0669 0.9754 0.7477 0.4276 0.0040 0.0055
2296 004341 农银尖端科技混合 1.2285 1.2285 90.4022 0.5047 0.1348 0.3827 0.0052 0.0119
2297 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0303 1.0303 0.0000 -- -- -- -- --
2298 004339 长盛盛弘混合C 1.0225 1.0445 39.4527 0.2093 0.6527 0.3619 0.0008 0.0052
2299 004338 长盛盛弘混合A 1.0232 1.0452 39.3713 0.2079 0.6492 0.3692 0.0008 0.0053
2300 004337 长盛盛乾混合C 1.0213 1.0433 39.1426 0.2039 0.6394 0.3565 0.0008 0.0052
2301 004336 长盛盛乾混合A 1.0222 1.0442 39.1849 0.2052 0.6448 0.3627 0.0008 0.0052
2302 004335 华宝新飞跃混合 1.1177 1.1177 62.0810 0.5151 0.6063 0.3746 0.0020 0.0054
2303 004334 博时广利纯债债券 1.0046 1.0288 23.3764 0.0171 0.0346 0.4451 0.0004 0.0273
2304 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 84.4029 -0.1260 0.0109 0.1814 0.0027 -0.0197
2305 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1249 1.1249 83.8307 0.6200 0.2602 0.2558 0.0026 0.0056
2306 004327 国联安鑫怡混合C 1.0286 1.0366 30.9328 0.1192 0.5519 0.4193 0.0006 0.0065
2307 004326 国联安鑫怡混合A 1.0290 1.0400 31.0898 0.1210 0.5579 0.4648 0.0007 0.0071
2308 004323 博时富海纯债债券 1.0096 1.0096 24.0860 -0.0168 0.0294 0.0501 0.0001 -0.0033
2309 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0234 1.0234 19.4220 0.0031 0.0023 0.4882 0.0003 0.1148
2310 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0216 1.0216 44.9978 0.1558 0.2050 0.0684 0.0001 0.0017
2311 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0970 1.0970 67.4867 0.7020 0.6059 0.4115 0.0008 0.0051
2312 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 38.0354 0.1543 0.4114 0.3774 0.0008 0.0068
2313 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0460 1.0460 37.6744 0.1510 0.4092 0.4165 0.0009 0.0075
2314 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0398 1.0398 28.2919 0.0160 0.0145 0.5290 0.0008 0.0508
2315 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0414 1.0414 28.3148 0.0202 0.0230 0.5566 0.0008 0.0425
2316 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.2285 1.2285 102.7952 0.6018 0.1149 0.3362 0.0059 0.0114
2317 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.1061 1.1061 99.0286 0.6345 0.1483 0.1963 0.0027 0.0058
2318 004313 长盛盛兴混合C 1.0262 1.0532 38.0477 0.1916 0.6193 0.4037 0.0009 0.0059
2319 004312 长盛盛兴混合A 1.0268 1.0548 37.9671 0.1906 0.6176 0.4193 0.0009 0.0061
2320 004311 长盛盛瑞混合C 1.0252 1.0522 37.7643 0.1963 0.6433 0.4309 0.0009 0.0060
2321 004310 长盛盛瑞混合A 1.0267 1.0537 37.7547 0.1965 0.6451 0.4447 0.0009 0.0062
2322 004309 长盛盛享混合C 1.0269 1.0539 38.6616 0.2031 0.6457 0.4240 0.0010 0.0060
2323 004308 长盛盛享混合A 1.0274 1.0544 38.6411 0.2027 0.6440 0.4290 0.0010 0.0061
2324 004307 博时富元纯债债券 1.0194 1.0289 14.6739 0.0035 0.0096 1.1396 0.0005 0.1332
2325 004306 长盛盛禧混合C 1.0252 1.0512 38.4784 0.2017 0.6307 0.4044 0.0009 0.0057
2326 004305 长盛盛禧混合A 1.0257 1.0517 38.5504 0.2021 0.6282 0.4075 0.0009 0.0058
2327 004304 长盛盛德混合C 1.0244 1.0504 39.4975 0.2046 0.5976 0.3902 0.0008 0.0057
2328 004303 长盛盛德混合A 1.0249 1.0509 39.5777 0.2049 0.5944 0.3923 0.0009 0.0058
2329 004302 国寿安保稳信混合C 1.0448 1.0548 33.8791 0.0893 0.2148 0.5794 0.0012 0.0143
2330 004301 国寿安保稳信混合A 1.0455 1.0555 34.0807 0.0901 0.2136 0.5811 0.0012 0.0144
2331 004300 长盛盛泽混合C 1.0270 1.0540 38.0193 0.1934 0.6326 0.4092 0.0009 0.0059
2332 004299 长盛盛泽混合A 1.0275 1.0555 37.8577 0.1909 0.6273 0.4265 0.0009 0.0062
2333 004298 长盛盛淳混合C 1.0264 1.0524 38.1074 0.2002 0.6461 0.4097 0.0009 0.0057
2334 004297 长盛盛淳混合A 1.0263 1.0533 38.1206 0.2010 0.6501 0.4180 0.0009 0.0058
2335 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2496 1.2496 92.8661 0.8653 0.3325 0.4367 0.0062 0.0084
2336 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
2337 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
2338 004289 博时新财富混合C 1.0902 1.0902 32.2175 0.0665 0.1402 -0.1715 -0.0005 -0.0051
2339 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1337 1.1337 58.6766 0.2533 0.1914 0.5438 0.0032 0.0142
2340 004284 华宝新优选混合 1.0329 1.0329 32.8130 0.0851 0.2260 0.3229 0.0005 0.0079
2341 004281 华宝新回报混合 1.0345 1.0345 33.4226 0.0848 0.2083 0.3427 0.0006 0.0087
2342 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0418 1.0618 35.1955 0.0787 0.1395 0.5502 0.0012 0.0167
2343 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0425 1.0625 35.2446 0.0784 0.1377 0.5550 0.0012 0.0169
2344 004273 中融量化小盘股票C 1.0837 1.0837 97.5843 1.2168 0.4295 0.1828 -0.0013 0.0028
2345 004272 中融量化小盘股票A 1.0893 1.0893 97.5259 1.2067 0.4234 0.1943 -0.0010 0.0029
2346 004269 中信建投睿康混合C 1.0460 1.0460 43.8444 0.2195 0.3617 0.3586 0.0007 0.0060
2347 004268 中信建投睿康混合A 1.0475 1.0475 43.7877 0.2194 0.3634 0.3725 0.0007 0.0063
2348 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0838 1.0838 81.3488 0.5443 0.2320 0.1447 0.0008 0.0034
2349 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0077 1.0967 56.8381 0.2314 0.1424 0.4907 0.0024 0.0132
2350 004264 海富通瑞合纯债 1.0170 1.0170 19.1754 -0.0051 0.0072 0.3549 0.0003 -0.0489
2351 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2600 1.2600 92.2854 1.0223 0.3577 0.5203 0.0041 0.0083
2352 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1455 1.1455 72.8552 0.3885 0.1911 0.3809 0.0032 0.0100
2353 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0476 1.0676 39.1711 0.1923 0.5430 0.4944 0.0011 0.0076
2354 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0483 1.0683 39.2612 0.1931 0.5425 0.4981 0.0012 0.0076
2355 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0505 1.0505 67.5247 0.1777 0.0418 -0.0882 -0.0013 -0.0043
2356 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 45.0042 0.2385 0.4849 0.6805 0.0023 0.0111
2357 004250 银河量化优选混合 1.0751 1.0751 78.9977 0.7771 0.4309 0.1937 0.0001 0.0030
2358 004249 安信中国制造混合 1.2360 1.2360 92.8467 0.9560 0.4484 0.3429 0.0045 0.0059
2359 004248 华宝新动力混合 1.0529 1.0529 34.7356 0.0878 0.1839 0.4130 0.0008 0.0109
2360 004247 德邦锐乾债券C 1.0096 1.0316 13.8159 0.0045 0.0195 1.2776 0.0005 0.1043
2361 004246 德邦锐乾债券A 1.0090 1.0320 13.7321 0.0046 0.0201 1.2758 0.0005 0.1007
2362 004245 国都聚益定期开放混合 1.0340 1.0340 41.3814 0.1853 0.3127 0.3532 0.0006 0.0063
2363 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1757 1.1757 85.2132 0.5324 0.1908 0.3158 0.0036 0.0083
2364 004241 中欧时代先锋股票C 1.3512 1.4952 99.7838 1.2990 0.5788 0.4136 0.0051 0.0061
2365 004238 永赢瑞益债券 1.0148 1.0678 63.8063 0.0929 0.0177 0.2024 0.0014 0.0171
2366 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5135 1.7349 77.4624 0.7327 0.4949 0.4036 0.0032 0.0064
2367 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9012 2.3162 88.4504 1.0175 0.5752 0.2798 0.0020 0.0041
2368 004235 中欧价值智选混合C 1.6632 1.6632 95.0056 0.8292 0.2870 -0.0601 -0.0029 -0.0013
2369 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0158 1.0158 89.6368 1.0700 0.6031 0.0422 -0.0017 0.0006
2370 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4338 1.4338 85.9866 0.8696 0.4591 0.2331 0.0016 0.0038
2371 004232 中欧价值发现混合C 2.0095 2.6855 78.9986 0.8053 0.5526 0.4220 0.0035 0.0063
2372 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 1.3721 91.1513 0.9440 0.4285 0.5120 0.0063 0.0087
2373 004230 永赢添益债券 0.9981 1.0211 21.0710 0.0046 0.0037 0.3769 0.0003 0.0696
2374 004228 泰信鑫利混合C 1.0102 1.0102 0.0000 -- -- -- -- --
2375 004227 泰信鑫利混合A 1.0163 1.0163 0.0000 -- -- -- -- --
2376 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0444 1.0644 35.4690 0.0829 0.1507 0.5083 0.0011 0.0148
2377 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0452 1.0652 35.3600 0.0823 0.1505 0.5181 0.0011 0.0151
2378 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9097 0.9097 99.6561 0.6381 0.1466 -0.1253 -0.0033 -0.0038
2379 004223 金信多策略精选混合 1.6640 1.6640 0.0000 -- -- -- -- --
2380 004221 长信量化先锋混合C 1.4630 1.7630 103.9716 1.3654 0.5711 -0.1661 -0.0057 -0.0025
2381 004220 长信纯债壹号债券C 1.0426 1.3626 25.9883 0.0076 0.0046 0.0553 0.0001 0.0094
2382 004212 中融量化智选混合A 1.1342 1.1342 88.1609 1.0009 0.6008 0.2446 0.0022 0.0037
2383 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1348 1.1348 73.5639 0.4478 0.2462 0.3447 0.0030 0.0080
2384 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0443 1.0613 42.2702 0.0992 0.1078 0.3878 0.0012 0.0134
2385 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0439 1.0609 42.2761 0.0997 0.1087 0.3846 0.0012 0.0133
2386 004206 华商元亨混合 1.0622 1.0622 54.8252 0.3188 0.3839 0.2204 0.0007 0.0040
2387 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1197 1.1197 0.0000 -- -- -- -- --
2388 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0149 1.0149 14.6935 0.0124 0.1086 0.5249 0.0002 0.0176
2389 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0170 1.0170 14.7719 0.0129 0.1159 0.6834 0.0003 0.0222
2390 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0114 1.0114 0.0000 -- -- -- -- --
2391 004200 博时富瑞纯债债券 1.0059 1.0059 26.9714 0.0143 0.0135 -0.0428 -0.0001 -0.0042
2392 004195 招商中证1000指数C 0.9747 0.9747 103.3950 1.1303 0.3884 -0.0254 -0.0024 -0.0005
2393 004194 招商中证1000指数A 0.9666 0.9666 103.8613 1.1299 0.3811 -0.0366 -0.0026 -0.0007
2394 004193 招商中证500指数C 1.1739 1.1739 89.2037 1.1054 0.5077 0.4299 0.0024 0.0060
2395 004192 招商中证500指数A 1.1664 1.1664 89.6999 1.1460 0.5337 0.4086 0.0020 0.0055
2396 004191 招商沪深300指数C 1.1961 1.1961 83.9128 1.0088 0.7093 0.3406 0.0029 0.0046
2397 004190 招商沪深300指数A 1.1967 1.1967 83.9433 1.0081 0.7074 0.3411 0.0030 0.0046
2398 004189 华商民营活力混合 1.1110 1.1110 65.6556 0.2306 0.1016 0.3655 0.0027 0.0131
2399 004184 民生加银鑫弘债券 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2400 004183 富国产业升级混合 1.2364 1.2364 0.0000 -- -- -- -- --
2401 004182 建信瑞福添利混合A 1.0167 1.0167 0.0000 -- -- -- -- --
2402 004181 南方宏元债券C 1.0190 1.0190 29.5254 -0.0144 0.0092 0.1087 0.0002 -0.0126
2403 004180 南方宏元债券A 1.0190 1.0190 28.5860 -0.0141 0.0101 0.1158 0.0002 -0.0129
2404 004177 平安大华惠裕债券C 0.9849 0.9849 37.3379 0.0450 0.0373 -0.2332 -0.0007 -0.0139
2405 004176 博时鑫泰混合C 1.0602 1.0602 45.3633 0.1556 0.1957 0.2112 0.0005 0.0054
2406 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1608 83.8621 0.1014 0.0071 0.2167 0.0027 0.0289
2407 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0117 26.4749 -0.0059 0.0025 0.0097 -- -0.0022
2408 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0230 1.0780 69.0145 0.6377 0.4716 0.3067 0.0004 0.0044
2409 004158 信诚至诚混合B 1.1130 1.1130 78.6986 0.3466 0.1117 0.2283 0.0021 0.0078
2410 004157 信诚至诚混合A 1.0660 1.0660 55.5945 0.2139 0.1709 0.2336 0.0010 0.0065
2411 004156 信诚至泰混合C 1.1736 1.1736 0.0000 -- -- -- -- --
2412 004155 信诚至泰混合A 1.1112 1.1112 0.0000 -- -- -- -- --
2413 004154 信诚新悦混合B 1.0920 1.0920 47.7109 0.2783 0.5117 0.3648 0.0010 0.0057
2414 004153 信诚新悦混合A 1.0980 1.0980 48.1090 0.2711 0.4697 0.3864 0.0012 0.0063
2415 004150 博时鑫惠混合C 1.0862 1.0862 41.5735 0.1708 0.3425 0.5152 0.0014 0.0100
2416 004149 博时鑫惠混合A 1.0871 1.0871 41.5015 0.1695 0.3397 0.5228 0.0014 0.0102
2417 004148 圆信永丰多策略混合 1.2147 1.2147 77.1672 0.6476 0.4181 0.4507 0.0041 0.0080
2418 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0510 1.0510 36.8793 0.1887 0.6520 0.3397 0.0005 0.0047
2419 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0538 1.0538 36.9477 0.1881 0.6428 0.3627 0.0006 0.0051
2420 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0510 1.0510 36.9663 0.1892 0.6491 0.3381 0.0005 0.0047
2421 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0539 1.0539 37.0238 0.1893 0.6462 0.3612 0.0006 0.0050
2422 004143 招商盛合灵活混合C 1.0074 1.0074 75.5285 0.6707 0.4785 -0.0101 -0.0010 -0.0002
2423 004142 招商盛合灵活混合A 1.0077 1.0077 75.4220 0.6645 0.4723 -0.0096 -0.0010 -0.0002
2424 004140 兴业福鑫债券 1.0017 1.0242 17.4113 -0.0003 -- 0.8068 0.0005 -1.4524
2425 004139 中邮军民融合混合 1.0286 1.0286 73.8325 0.3408 0.1335 0.1410 0.0011 0.0043
2426 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1569 1.1569 75.6954 0.3457 0.1263 0.3913 0.0037 0.0125
2427 004136 博时民泽纯债债券 1.0064 1.0299 12.8224 0.0001 -- 1.3115 0.0004 3.4106
2428 004135 申万菱信量化成长混合 0.9654 0.9654 81.9819 0.7863 0.4884 -0.0844 -0.0024 -0.0014
2429 004132 国联安鑫发混合C 1.0292 1.0402 33.1203 0.1454 0.5972 0.4026 0.0006 0.0058
2430 004131 国联安鑫发混合A 1.0316 1.0426 33.1246 0.1453 0.5959 0.4330 0.0007 0.0063
2431 004130