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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-09-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0142 1.0242 44.8051 0.2176 0.4851 -0.0898 -0.0007 -0.0016
2 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0213 1.0413 45.2655 0.2285 0.5132 -0.0542 -0.0006 -0.0009
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
5 004059 鑫元招利债券 1.0137 1.0188 18.3175 0.0105 0.0342 0.2804 0.0002 0.0173
6 002915 鑫元裕利债券 1.0030 1.0276 28.1629 0.0478 0.1500 0.0955 0.0001 0.0030
7 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9129 0.9929 44.3457 0.2029 0.4395 -0.1517 -0.0009 -0.0028
8 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9248 1.0048 44.4358 0.1956 0.4050 -0.1352 -0.0009 -0.0026
9 002265 鑫元兴利债券 1.0208 1.0208 38.5289 0.0842 0.1329 -0.1178 -0.0005 -0.0040
10 000655 鑫元稳利债券 1.0772 1.2272 33.8439 0.0654 0.1344 0.0371 -- 0.0013
11 004031 鑫元添利债券 1.0164 1.0164 10.4660 -0.0004 0.0005 1.1446 0.0002 -0.6035
12 002633 鑫元双债增强债券C 1.0079 1.0079 38.4746 0.0509 0.0488 -0.1639 -0.0006 -0.0092
13 002632 鑫元双债增强债券A 1.0126 1.0126 38.1943 0.0502 0.0489 -0.1482 -0.0005 -0.0083
14 004459 鑫元瑞利债券 1.0212 1.0212 16.3718 0.0027 0.0035 0.8608 0.0004 0.1674
15 003500 鑫元聚利债券 1.0182 1.0262 23.9990 0.0348 0.1501 0.2191 0.0002 0.0070
16 002442 鑫元汇利债券 1.0352 1.0352 25.4316 0.0228 0.0514 0.0873 0.0001 0.0048
17 000694 鑫元鸿利债券 1.1981 1.1981 32.7767 0.0668 0.1597 0.0213 -0.0001 0.0007
18 000910 鑫元合丰纯债C 1.0177 1.1191 21.7497 0.0007 0.0001 0.0824 0.0001 0.1147
19 000911 鑫元合丰纯债A 1.0197 1.2094 21.5933 0.0038 0.0023 0.1398 0.0001 0.0330
20 003041 鑫元得利债券 1.0178 1.0178 32.0570 0.0610 0.1456 0.0064 -0.0001 0.0002
21 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9053 0.9653 33.4884 0.0842 0.2329 -0.1718 -0.0005 -0.0044
22 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9157 0.9757 33.2355 0.0978 0.3239 -0.1408 -0.0005 -0.0031
23 002562 泓德泓益量化混合 1.1960 1.1960 82.8821 0.8772 0.6730 0.1503 0.0005 0.0023
24 001695 泓德泓业混合 1.1560 1.1560 50.6884 0.2246 0.3154 0.1047 0.0001 0.0023
25 002563 泓德泓汇混合 1.0570 1.0570 62.9478 0.4428 0.5120 0.1469 0.0008 0.0025
26 001705 泓德战略转型股票 1.1130 1.2130 83.8818 0.8303 0.5748 0.0935 -0.0002 0.0015
27 001500 泓德远见回报混合 1.1280 1.2480 85.7514 0.7024 0.3766 0.0577 -0.0004 0.0012
28 002743 泓德裕祥债券C 1.0270 1.0270 20.4246 -0.0128 0.0323 0.5299 0.0004 -0.0331
29 002742 泓德裕祥债券A 1.0290 1.0290 21.6783 -0.0086 0.0115 0.5602 0.0005 -0.0586
30 002139 泓德裕泰债券C 1.0640 1.0640 30.3076 0.0349 0.0596 0.1659 0.0002 0.0084
31 002138 泓德裕泰债券A 1.0780 1.0780 30.2337 0.0349 0.0603 0.2802 0.0004 0.0141
32 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0010 1.0010 35.4314 0.0791 0.1638 -0.1264 -0.0004 -0.0039
33 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 151.5884 -0.4204 0.0138 0.1366 0.0068 -0.0144
34 002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 39.2980 0.0866 0.1297 -0.0563 -0.0003 -0.0019
35 002738 泓德裕康债券A 1.0110 1.0110 39.3960 0.0869 0.1294 -0.0365 -0.0003 -0.0013
36 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0240 1.0240 23.3332 -0.0001 -- 0.2285 0.0002 -1.9448
37 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0280 1.0280 24.7592 0.0071 0.0054 0.2766 0.0003 0.0461
38 001256 泓德优选成长混合 1.0880 1.1880 85.4152 0.9137 0.6473 0.1314 0.0002 0.0020
39 002808 泓德优势领航混合 1.0490 1.0490 73.5771 0.6427 0.4868 0.1106 0.0002 0.0018
40 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 95.0648 0.9443 0.4506 0.1833 0.0015 0.0034
41 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0090 1.0250 26.6743 0.0273 0.0626 0.1835 0.0002 0.0092
42 510810 中证上海国企ETF 1.0150 1.0350 77.5611 0.7476 0.6375 0.0431 -0.0008 0.0007
43 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6066 1.5092 93.3780 1.0943 0.6502 0.2931 0.0030 0.0045
44 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
45 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 82.6830 0.9350 0.7720 0.2616 0.0018 0.0037
46 510440 中证500沪市ETF 1.9050 1.9050 94.2263 1.0950 0.6279 0.0438 -0.0012 0.0007
47 002474 中邮睿信增强债券 1.0190 1.0190 32.3459 0.0935 0.3297 0.0504 -0.0001 0.0011
48 002475 中邮睿利增强债券 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
49 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0180 2.0180 102.3330 0.9627 0.3488 0.0215 -0.0012 0.0005
50 590008 中邮战略新兴产业混合 4.0000 4.0000 110.9082 1.1449 0.3576 -0.2084 -0.0069 -0.0043
51 002397 中邮增力债券 0.9780 0.9780 45.1267 0.1614 0.2592 -0.2869 -0.0014 -0.0070
52 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0075 1.0075 75.2104 0.5469 0.3190 -0.0034 -0.0007 -0.0001
53 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6820 0.6820 106.0098 1.0354 0.3504 -0.1742 -0.0056 -0.0036
54 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0350 1.0350 89.6617 0.8014 0.4101 -0.0421 -0.0021 -0.0008
55 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0030 1.0030 78.8954 0.5109 0.2235 -0.0020 -0.0008 --
56 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2140 1.2140 40.7563 0.1460 0.3190 0.1533 0.0002 0.0034
57 002278 中邮稳健合赢债券 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
58 590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 35.4659 0.0792 0.1637 -0.1547 -0.0005 -0.0047
59 590009 中邮稳定收益债券A 1.0970 1.3460 35.9987 0.0860 0.1820 -0.1225 -0.0005 -0.0035
60 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
61 000571 中邮双动力混合 1.5150 1.5150 54.3961 0.1410 0.0937 -0.2700 -0.0018 -0.0109
62 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 90.6312 1.0061 0.6193 -0.0672 -0.0028 -0.0011
63 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6470 0.6470 92.9255 1.0260 0.5827 -0.1208 -0.0038 -0.0020
64 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0990 1.1590 44.8325 0.1917 0.3753 0.2200 0.0005 0.0044
65 004139 中邮军民融合混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
66 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0630 1.0630 38.8773 0.1746 0.4609 0.4548 0.0010 0.0076
67 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0660 1.0660 38.9801 0.1757 0.4619 0.4764 0.0011 0.0079
68 590005 中邮核心主题混合 1.8300 1.9900 100.8040 0.9250 0.3420 0.0228 -0.0012 0.0005
69 590001 中邮核心优选混合 1.2555 2.4755 88.0979 0.9087 0.5658 -0.0857 -0.0029 -0.0014
70 590003 中邮核心优势混合 1.6300 1.8100 107.3085 1.0417 0.3378 -0.1980 -0.0062 -0.0042
71 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9540 0.9540 96.5778 1.0594 0.5325 -0.0117 -0.0021 -0.0002
72 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4660 1.4660 104.9704 1.0468 0.3725 -0.2320 -0.0067 -0.0047
73 590002 中邮核心成长混合 0.6376 0.6376 103.0013 1.1768 0.5078 -0.1907 -0.0059 -0.0033
74 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0250 1.1480 97.0471 0.9230 0.3964 -0.0143 -0.0019 -0.0003
75 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 62.5986 0.3164 0.2691 0.0387 -0.0003 0.0009
76 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7710 0.7710 109.7165 1.1910 0.4041 -0.2200 -0.0072 -0.0043
77 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9990 1.0160 38.4315 0.0822 0.1278 -0.1826 -0.0007 -0.0063
78 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0500 1.0670 60.7156 0.0988 0.0297 0.0621 0.0003 0.0045
79 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
80 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 -- -- -- -- --
81 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8180 0.8180 109.2868 1.1815 0.4039 -0.2687 -0.0082 -0.0052
82 002536 中银鑫利混合C 1.0770 1.0770 40.1125 0.1172 0.2191 0.2931 0.0007 0.0077
83 002535 中银鑫利混合A 1.0810 1.0810 41.5293 0.1280 0.2274 0.2953 0.0008 0.0077
84 003313 中银睿享债券 1.0183 1.0183 28.1181 0.0444 0.1304 0.0373 -- 0.0013
85 163817 中银转债增强债券B 1.8610 1.8610 78.6248 0.6981 0.5264 -0.0377 -0.0017 -0.0006
86 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 78.8643 0.7011 0.5245 -0.0310 -0.0016 -0.0005
87 163822 中银主题策略混合 1.9870 2.0870 98.0940 1.1114 0.5507 0.0587 -0.0009 0.0010
88 163808 中银中证100指数增强 1.2700 1.2800 85.5540 0.8498 0.5564 0.3474 0.0034 0.0058
89 163818 中银中小盘成长混合 1.5110 1.5110 99.1774 0.9039 0.3486 0.0843 -- 0.0018
90 163801 中银中国混合(LOF) 1.2286 4.0486 80.9912 0.6052 0.3514 0.0096 -0.0009 0.0002
91 004548 中银中高等级债券C 1.0530 1.0580 0.0000 -- -- -- -- --
92 000305 中银中高等级债券A 1.0380 1.2480 38.2358 0.0871 0.1466 -0.1434 -0.0006 -0.0046
93 001476 中银智能制造股票 0.8270 0.8270 93.0453 0.9476 0.4945 0.1232 0.0004 0.0022
94 002938 中银证券健康产业混合 1.0123 1.0123 66.0934 0.3979 0.3425 -0.0021 -0.0007 --
95 002601 中银证券保本1号混合 1.0349 1.0349 27.3945 0.0836 0.5118 0.1818 0.0001 0.0031
96 003930 中银证券安进债券C 1.0060 1.0160 29.0415 0.0139 0.0111 0.0495 0.0001 0.0058
97 003929 中银证券安进债券A 1.0065 1.0165 29.1221 0.0115 0.0075 0.0564 0.0001 0.0080
98 004808 中银证券安弘债券C 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
99 004807 中银证券安弘债券A 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
100 002462 中银珍利混合C 1.0380 1.0810 31.1385 0.0968 0.4113 0.5038 0.0008 0.0097
101 002461 中银珍利混合A 1.0390 1.0820 31.0422 0.0915 0.3718 0.5165 0.0008 0.0105
102 001677 中银战略新兴产业股票 1.2180 1.2180 84.8464 0.8480 0.5728 0.2066 0.0014 0.0034
103 163806 中银增利债券 1.1820 1.5770 41.5023 0.1194 0.1982 -0.0978 -0.0005 -0.0027
104 960011 中银增长混合H 0.4045 0.4315 89.5632 1.0364 0.6890 -0.0804 -0.0031 -0.0012
105 163803 中银增长混合A 0.4047 3.4995 89.5466 1.0359 0.6889 -0.0798 -0.0030 -0.0012
106 003213 中银悦享定期开放债券 0.9889 0.9889 40.5639 0.0871 0.1136 -0.1613 -0.0007 -0.0059
107 002619 中银裕利混合C 1.0670 1.0670 27.1234 0.0576 0.2528 0.3541 0.0004 0.0087
108 002618 中银裕利混合A 1.0660 1.0660 27.0435 0.0519 0.2080 0.3431 0.0004 0.0093
109 163807 中银优选混合 1.2062 2.0632 91.1944 0.9385 0.5256 0.2607 0.0025 0.0044
110 000432 中银优秀企业混合 1.5480 1.5480 99.0086 1.0286 0.4545 -0.0276 -0.0023 -0.0005
111 002617 中银益利混合C 1.0410 1.0410 38.6970 0.1058 0.2060 0.0603 -- 0.0016
112 002616 中银益利混合A 1.0410 1.0410 40.5274 0.1168 0.2089 0.0552 -- 0.0015
113 002180 中银移动互联混合 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
114 002615 中银颐利混合C 1.0660 1.0660 38.4549 0.1582 0.4723 0.3279 0.0007 0.0059
115 002614 中银颐利混合A 1.0660 1.0660 39.1380 0.1543 0.4186 0.3167 0.0007 0.0060
116 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7360 0.9460 98.7625 1.0621 0.4894 -0.0923 -0.0036 -0.0016
117 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1080 1.4520 41.8053 0.1252 0.2119 -0.0833 -0.0005 -0.0022
118 001370 中银新趋势混合 1.0760 1.0760 50.6222 0.2212 0.3074 0.0682 -0.0001 0.0015
119 002694 中银新蓝筹混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
120 000805 中银新经济混合 1.3330 1.3330 96.2487 1.1389 0.6239 -0.0616 -0.0031 -0.0010
121 002058 中银新机遇混合C 1.0480 1.1100 33.8769 0.1175 0.4327 0.5373 0.0010 0.0101
122 002057 中银新机遇混合A 1.0500 1.1120 33.5615 0.1137 0.4204 0.5630 0.0010 0.0107
123 000190 中银新回报混合 1.2810 1.5410 43.4288 0.1729 0.3469 0.2819 0.0007 0.0059
124 000996 中银新动力股票 0.8150 0.8150 92.6593 0.9909 0.5498 -0.0734 -0.0029 -0.0012
125 002056 中银新财富混合C 1.0510 1.0910 29.1951 0.0747 0.3174 0.4521 0.0006 0.0099
126 002054 中银新财富混合A 1.0550 1.0950 29.5767 0.0791 0.3375 0.4500 0.0006 0.0096
127 000057 中银消费主题混合 1.4430 1.4430 82.5342 0.7334 0.4784 0.0611 -0.0005 0.0011
128 002288 中银稳进保本混合 1.0440 1.0440 41.7259 0.1310 0.2337 0.0115 -0.0002 0.0003
129 004396 中银文体娱乐混合 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
130 380009 中银添利债券发起 1.4480 1.4480 37.5104 0.1155 0.2781 0.1029 0.0001 0.0024
131 002503 中银腾利混合C 1.0470 1.0550 38.8467 0.1416 0.3634 0.2191 0.0004 0.0045
132 002502 中银腾利混合A 1.0480 1.0560 38.2038 0.1388 0.3731 0.2262 0.0004 0.0046
133 163812 中银双利债券B 1.4890 1.4890 44.2309 0.1862 0.3740 -0.0538 -0.0005 -0.0011
134 163811 中银双利债券A 1.5280 1.5280 44.4886 0.1905 0.3823 -0.0334 -0.0005 -0.0007
135 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 85.7964 0.6880 0.3605 0.0014 -0.0012 --
136 163804 中银收益混合A 1.2749 2.9759 85.7590 0.6869 0.3601 0.0014 -0.0012 --
137 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0430 1.3140 37.4122 0.0883 0.1644 -0.1131 -0.0005 -0.0034
138 510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 87.0666 0.9443 0.6405 0.2208 0.0016 0.0034
139 003967 中银润利混合C 1.0355 1.0505 34.9869 0.0967 0.2094 0.4062 0.0008 0.0099
140 003966 中银润利混合A 1.0364 1.0514 35.0713 0.0962 0.2053 0.4122 0.0008 0.0101
141 002414 中银瑞利混合C 1.0430 1.0520 28.4267 0.0589 0.2196 0.4097 0.0005 0.0108
142 002413 中银瑞利混合A 1.0490 1.0750 28.1603 0.0569 0.2124 0.4362 0.0006 0.0117
143 003769 中银品质生活混合 1.0467 1.0467 71.7918 0.1565 0.0332 0.1489 0.0013 0.0094
144 000120 中银美丽中国混合 1.3040 1.3390 85.8699 0.9413 0.6726 0.0796 -0.0005 0.0012
145 003717 中银量化精选混合 1.0159 1.0159 100.8705 1.0550 0.3668 0.0328 -0.0007 0.0006
146 163809 中银蓝筹混合 1.4090 1.4290 95.3692 0.9492 0.4496 0.2019 0.0019 0.0037
147 003851 中银锦利混合C 1.0553 1.0553 30.2159 0.0576 0.1377 0.5927 0.0010 0.0181
148 003850 中银锦利混合A 1.0561 1.0561 30.1848 0.0586 0.1431 0.6047 0.0010 0.0181
149 000591 中银健康生活混合 1.4520 1.4520 91.5606 0.9859 0.5709 -0.0158 -0.0020 -0.0003
150 163810 中银价值混合 1.5670 1.5870 80.6629 0.6234 0.3789 0.1532 0.0008 0.0031
151 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5160 1.5160 82.0922 0.9819 0.8762 0.0981 -0.0004 0.0013
152 001663 中银互联网+股票 0.9870 0.9870 90.2853 0.8075 0.4050 0.1095 0.0003 0.0021
153 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 57.2761 0.1944 0.1449 -0.1790 -0.0015 -0.0058
154 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.1680 15.7980 0.0021 0.0028 0.6729 0.0003 0.1572
155 163825 中银互利分级债券 1.0250 1.4230 48.8313 0.1361 0.1344 -0.1504 -0.0009 -0.0051
156 002435 中银宏利混合C 1.0330 1.0750 40.1215 0.1518 0.3670 0.3690 0.0009 0.0075
157 002434 中银宏利混合A 1.0340 1.0760 40.4125 0.1587 0.3898 0.3693 0.0009 0.0073
158 001127 中银宏观策略混合 0.6380 0.6380 90.7998 1.0409 0.6579 -0.0411 -0.0025 -0.0006
159 002693 中银合利债券 0.9790 0.9790 61.0803 0.3690 0.4037 -0.1084 -0.0014 -0.0021
160 001235 中银国有企业债 1.0140 1.0490 36.4061 0.0971 0.2216 -0.1195 -0.0005 -0.0031
161 003849 中银广利混合C 1.0537 1.0537 30.5470 0.0890 0.3053 0.5425 0.0009 0.0109
162 003848 中银广利混合A 1.0546 1.0546 30.4985 0.0885 0.3033 0.5546 0.0009 0.0112
163 004038 中银富享债券 1.0154 1.0154 8.9829 0.0040 0.0912 1.7424 0.0003 0.0673
164 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0026 1.0176 26.1970 0.0104 0.0085 0.2526 0.0003 0.0319
165 002431 中银丰利混合C 1.0570 1.0570 42.3043 0.1721 0.3818 0.2342 0.0005 0.0047
166 002430 中银丰利混合A 1.0590 1.0590 42.4549 0.1728 0.3794 0.2379 0.0005 0.0048
167 004722 中银丰和定期开放债券 1.0026 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
168 000572 中银多策略混合 1.3630 1.4230 42.4642 0.1531 0.2976 0.3056 0.0008 0.0069
169 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.2210 36.0287 0.0735 0.1322 -0.1377 -0.0005 -0.0047
170 380005 中银纯债债券A 1.0420 1.2430 36.1925 0.0683 0.1123 -0.1058 -0.0004 -0.0039
171 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0170 1.1410 48.9088 0.2696 0.5242 0.0761 -0.0001 0.0013
172 163805 中银策略混合 1.2448 2.3648 80.8139 0.6898 0.4605 0.2016 0.0013 0.0037
173 002262 中银宝利混合C 1.0400 1.0860 38.9033 0.1398 0.3522 0.4174 0.0010 0.0087
174 002261 中银宝利混合A 1.0420 1.0960 38.3272 0.1343 0.3449 0.4214 0.0010 0.0089
175 163823 中银保本混合 1.0360 1.5950 35.8160 0.0939 0.2212 -0.0464 -0.0003 -0.0012
176 004676 中信建投睿信混合C 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
177 000926 中信建投睿信混合A 0.9800 0.9800 92.1642 0.8237 0.3882 -0.0799 -0.0027 -0.0016
178 003975 中信建投睿泰混合C 0.9092 0.9092 106.6824 1.2008 0.3923 -0.1231 -0.0040 -0.0022
179 003974 中信建投睿泰混合A 0.9098 0.9098 106.6997 1.2007 0.3920 -0.1221 -0.0039 -0.0022
180 004635 中信建投睿利混合C 1.0680 1.0680 0.0000 -- -- -- -- --
181 003308 中信建投睿利混合A 1.0735 1.0735 45.8519 0.1525 0.2139 0.3404 0.0013 0.0090
182 004269 中信建投睿康混合C 1.0270 1.0270 0.0000 -- -- -- -- --
183 004268 中信建投睿康混合A 1.0281 1.0281 0.0000 -- -- -- -- --
184 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1190 1.1190 0.0000 -- -- -- -- --
185 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0930 1.0930 81.1149 0.5346 0.2724 0.1418 0.0009 0.0034
186 002408 中信建投医改混合 1.0260 1.0260 68.8524 0.2796 0.1436 -0.0167 -0.0006 -0.0005
187 003573 中信建投稳裕债券 1.0066 1.0066 42.1138 0.0697 0.0649 -0.0422 -0.0002 -0.0021
188 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0280 1.0280 23.8059 0.0419 0.2261 0.1076 -- 0.0028
189 003979 中信建投稳祥债券C 1.0242 1.0242 30.4050 0.0364 0.0543 0.2912 0.0005 0.0142
190 003978 中信建投稳祥债券A 1.0256 1.0256 30.4358 0.0349 0.0497 0.3171 0.0005 0.0162
191 001914 中信建投稳利保本2号 1.0480 1.0480 22.9389 0.0216 0.0693 0.1077 0.0001 0.0051
192 000804 中信建投稳利保本 1.0180 1.2580 22.0231 0.0082 0.0119 0.0680 -- 0.0077
193 003977 中信建投稳惠债券C 1.0129 1.0129 31.0898 0.0491 0.0907 0.0780 0.0001 0.0030
194 003976 中信建投稳惠债券A 1.0146 1.0146 31.0631 0.0499 0.0940 0.1075 0.0001 0.0040
195 004009 中融鑫思路混合C 1.7433 1.7433 229.5363 0.8977 0.0099 0.1865 0.0172 0.0210
196 004008 中融鑫思路混合A 1.7503 1.7503 228.2048 0.8826 0.0098 0.1890 0.0172 0.0214
197 004068 中融鑫回报混合C 0.9938 0.9938 26.9660 -0.0037 0.0009 -0.1913 -0.0003 0.0716
198 004067 中融鑫回报混合A 1.0182 1.0182 30.0855 -0.0234 0.0231 0.1941 0.0004 -0.0145
199 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6480 0.6480 212.4570 4.2521 0.3663 0.1047 0.0017 0.0021
200 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0430 1.1280 11.0067 0.0031 0.0267 3.1882 0.0007 0.2410
201 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8450 0.8870 125.6853 1.4886 0.3665 0.0962 0.0003 0.0020
202 003010 中融盈泽债券C 1.0168 1.0168 12.9955 -0.0072 0.0681 1.0508 0.0003 -0.0476
203 003009 中融盈泽债券A 1.0163 1.0163 9.6374 0.0014 0.0086 1.7829 0.0003 0.2269
204 003012 中融盈润债券C 0.9871 0.9871 0.0000 -- -- -- -- --
205 003011 中融盈润债券A 0.9981 0.9981 0.0000 -- -- -- -- --
206 150292 中融银行指数分级B 0.7880 0.7880 164.5313 2.0579 0.2385 0.1183 0.0026 0.0030
207 150291 中融银行指数分级A 1.0430 1.1310 11.0001 0.0029 0.0240 3.1943 0.0007 0.2546
208 168205 中融银行指数分级 0.9150 0.9590 102.1584 0.8064 0.2464 0.1292 0.0012 0.0032
209 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0159 1.0159 9.9756 0.0008 0.0024 0.5281 0.0001 0.1232
210 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0214 1.0214 16.2347 0.0010 0.0005 0.4613 0.0002 0.2365
211 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0102 1.0102 10.5244 -0.0001 -- -0.1247 -- 0.3774
212 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0124 1.0124 10.3830 -0.0001 -- 0.1482 -- -0.2868
213 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0119 1.0119 9.8080 0.0012 0.0055 0.0130 -- 0.0020
214 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0142 1.0142 9.5999 0.0011 0.0047 0.3340 0.0001 0.0554
215 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0107 1.0107 10.9344 0.0005 0.0006 -0.0588 -- -0.0277
216 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0126 1.0126 10.5859 -0.0007 0.0015 0.1667 -- -0.0493
217 150266 中融一带一路分级B 1.3800 0.1000 133.9139 2.1537 0.5954 0.1184 0.0003 0.0019
218 150265 中融一带一路分级A 1.0430 1.1350 11.0394 0.0019 0.0101 3.1982 0.0007 0.3938
219 168201 中融一带一路分级 1.2120 0.5140 101.1974 1.2287 0.5942 0.1249 0.0003 0.0020
220 001390 中融新优势混合C 1.0910 1.0910 40.0828 0.1016 0.1652 0.2728 0.0007 0.0083
221 001389 中融新优势混合A 1.1360 1.1360 39.6205 0.0994 0.1653 0.3303 0.0008 0.0100
222 001388 中融新经济混合C 1.1140 1.1140 90.2996 -0.1937 0.0233 0.1402 0.0025 -0.0114
223 001387 中融新经济混合A 1.7760 2.2080 289.9132 -3.5623 0.0741 0.1430 0.0293 -0.0065
224 001261 中融新机遇混合 1.0050 1.0050 44.6140 0.2361 0.5805 0.0292 -0.0003 0.0005
225 001414 中融新动力混合C 1.0860 1.0860 37.1938 0.0850 0.1559 0.2897 0.0006 0.0091
226 001413 中融新动力混合A 1.1130 1.1130 35.7948 0.0752 0.1422 0.3548 0.0007 0.0116
227 001378 中融新产业混合C 0.9860 0.9860 0.0000 -- -- -- -- --
228 001377 中融新产业混合A 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
229 003670 中融物联网主题混合 1.1389 1.1389 120.0405 1.3246 0.2882 0.1742 0.0035 0.0036
230 001779 中融稳健添利债券 0.9190 0.9190 61.1629 0.3716 0.4073 -0.2029 -0.0021 -0.0039
231 002786 中融融裕双利债券C 0.9600 0.9600 60.0823 0.3278 0.3404 -0.1533 -0.0016 -0.0032
232 002785 中融融裕双利债券A 0.9650 0.9650 60.2393 0.3326 0.3467 -0.1379 -0.0015 -0.0029
233 003335 中融融信双盈债券C 0.9350 0.9350 57.9768 0.3026 0.3399 -0.2586 -0.0021 -0.0055
234 003334 中融融信双盈债券A 0.9385 0.9385 57.9980 0.3017 0.3374 -0.2462 -0.0020 -0.0053
235 002675 中融融丰纯债债券C 0.9810 0.9810 44.1942 0.1339 0.1939 -0.1959 -0.0010 -0.0055
236 002674 中融融丰纯债债券A 0.9870 0.9870 43.3391 0.1278 0.1910 -0.1762 -0.0009 -0.0050
237 001014 中融融安混合 1.0357 1.0357 32.9795 0.0337 0.0396 0.1703 0.0003 0.0106
238 001739 中融融安二号保本混合 1.0310 1.0310 36.4229 0.1068 0.2676 -0.1267 -0.0005 -0.0030
239 001851 中融强国制造混合 1.0340 1.0340 22.0608 0.0169 0.0485 0.4691 0.0004 0.0260
240 004783 中融量化智选混合C 1.1060 1.1060 0.0000 -- -- -- -- --
241 004212 中融量化智选混合A 1.1084 1.1084 88.7186 0.9781 0.5704 0.2723 0.0032 0.0042
242 004273 中融量化小盘股票C 1.1061 1.1061 0.0000 -- -- -- -- --
243 004272 中融量化小盘股票A 1.1109 1.1109 0.0000 -- -- -- -- --
244 004785 中融量化多因子混合C 1.0348 1.0348 0.0000 -- -- -- -- --
245 004065 中融量化多因子混合A 0.9199 0.9199 106.1566 1.2781 0.4635 -0.0802 -0.0041 -0.0014
246 003145 中融竞争优势股票 1.0038 1.0038 114.3508 1.1161 0.3007 0.0178 -0.0015 0.0004
247 003927 中融恒信纯债C 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
248 003926 中融恒信纯债A 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
249 003014 中融恒泰纯债C 1.0167 1.0287 16.1143 0.0136 0.0953 0.8998 0.0004 0.0331
250 003013 中融恒泰纯债A 1.0041 1.0261 14.0308 -0.0008 0.0005 1.0100 0.0004 -0.5069
251 003090 中融恒瑞纯债C 1.0177 1.0177 0.0000 -- -- -- -- --
252 003089 中融恒瑞纯债A 1.0107 1.0177 0.0000 -- -- -- -- --
253 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8110 0.1380 200.6062 4.0839 0.4251 0.1309 0.0030 0.0025
254 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0430 1.1290 11.0001 0.0029 0.0236 3.1951 0.0007 0.2567
255 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9270 0.5700 130.1555 1.6662 0.3993 0.1188 0.0010 0.0023
256 000928 中融国企改革混合 0.9820 0.9820 61.6795 0.5064 0.7314 0.1533 0.0002 0.0022
257 001701 中融产业升级混合 1.0380 1.0380 104.5657 0.9564 0.3158 0.0136 -0.0014 0.0003
258 510130 中盘ETF 3.9967 1.3747 80.7804 0.9199 0.8203 0.2262 0.0012 0.0031
259 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0786 1.0786 45.2933 0.1771 0.3075 0.0295 -0.0002 0.0007
260 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1574 1.1574 45.1897 0.1741 0.3000 0.0522 -0.0001 0.0012
261 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9823 0.9823 48.0828 0.2066 0.3295 -0.1419 -0.0010 -0.0031
262 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9835 0.9835 48.1120 0.2066 0.3289 -0.1368 -0.0010 -0.0029
263 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0573 1.0573 36.2453 0.1305 0.4070 0.0466 -0.0001 0.0009
264 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0704 1.0704 35.8864 0.1256 0.3928 0.0879 -- 0.0017
265 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
266 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0081 1.0081 0.0000 -- -- -- -- --
267 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1240 1.1240 38.0875 0.1189 0.2774 0.1012 0.0001 0.0024
268 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4253 1.4253 37.7060 0.1203 0.2957 0.1413 0.0002 0.0032
269 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0980 1.0980 44.0553 0.1978 0.4286 0.0404 -0.0002 0.0008
270 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 43.8847 0.1896 0.4001 0.0678 -0.0001 0.0013
271 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1208 1.1208 43.9127 0.1595 0.2825 0.0604 -0.0001 0.0014
272 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1635 1.1635 44.9946 0.1628 0.2668 0.1363 0.0002 0.0033
273 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 31.3220 0.0962 0.3966 0.2139 0.0002 0.0042
274 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0974 1.0974 30.8266 0.0940 0.4041 0.2630 0.0003 0.0051
275 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0289 1.4329 38.5083 0.0789 0.1169 -0.1174 -0.0005 -0.0042
276 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0333 1.4327 38.5766 0.0801 0.1196 -0.1209 -0.0005 -0.0043
277 001307 中欧永裕混合C 0.9110 0.9110 83.8964 0.7387 0.4547 0.0375 -0.0008 0.0007
278 001306 中欧永裕混合A 0.9290 0.9290 83.4733 0.7383 0.4634 0.0483 -0.0006 0.0009
279 003096 中欧医疗健康混合C 1.0610 1.0610 95.0648 0.5477 0.1488 0.0502 -0.0002 0.0016
280 003095 中欧医疗健康混合A 1.0680 1.0680 95.1122 0.5466 0.1480 0.0566 -0.0001 0.0018
281 001955 中欧养老混合 1.1440 1.1440 79.6612 0.6715 0.4621 0.1116 0.0002 0.0020
282 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 86.8265 0.7963 0.4606 0.2950 0.0029 0.0054
283 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 87.4860 0.8340 0.3955 0.4277 0.0049 0.0075
284 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0997 1.4077 86.9871 0.8029 0.4647 0.2841 0.0027 0.0051
285 001776 中欧兴利债券 1.0116 1.0851 31.1755 0.0401 0.0703 0.0785 0.0001 0.0037
286 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0499 1.2399 43.9241 0.1205 0.1610 -0.1959 -0.0009 -0.0060
287 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0547 1.2447 43.7564 0.1239 0.1730 -0.1682 -0.0008 -0.0050
288 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2362 1.8832 80.5077 0.6802 0.4547 0.1902 0.0012 0.0035
289 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1761 1.8681 80.5117 0.6799 0.4541 0.1912 0.0012 0.0035
290 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 73.8974 0.6087 0.5129 0.1793 0.0008 0.0031
291 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 71.6656 0.6272 0.4968 0.2748 0.0016 0.0043
292 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3643 2.6657 73.8608 0.6078 0.5123 0.1771 0.0008 0.0031
293 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7495 2.6655 83.4556 0.7572 0.4879 0.1034 0.0001 0.0018
294 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7303 2.1453 84.8562 0.9086 0.5462 0.1783 0.0007 0.0027
295 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7336 2.6496 83.2995 0.7554 0.4892 0.0934 -0.0001 0.0016
296 002697 中欧消费主题股票C 1.1280 1.1280 90.1190 0.6688 0.2799 0.1307 0.0009 0.0031
297 002621 中欧消费主题股票A 1.1240 1.1240 89.8618 0.6696 0.2839 0.1382 0.0010 0.0032
298 166004 中欧稳健收益C 1.0599 1.3419 39.3264 0.0849 0.1244 -0.1457 -0.0006 -0.0051
299 166003 中欧稳健收益A 1.0677 1.3812 39.3466 0.0847 0.1236 -0.1170 -0.0005 -0.0041
300 001963 中欧天禧债券 1.0400 1.0400 32.9719 0.0782 0.2136 -0.1098 -0.0004 -0.0029
301 002962 中欧双利债券C 1.0354 1.0354 34.0500 0.0944 0.2604 0.2304 0.0005 0.0054
302 002961 中欧双利债券A 1.0388 1.0388 33.9556 0.0884 0.2308 0.2643 0.0005 0.0066
303 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9718 0.9718 88.4055 1.0070 0.5695 -0.0217 -0.0023 -0.0003
304 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9783 1.0663 84.7520 0.8563 0.5866 -0.0331 -0.0020 -0.0005
305 004241 中欧时代先锋股票C 1.2157 1.3597 94.5033 1.1817 0.6006 0.4081 0.0047 0.0059
306 001938 中欧时代先锋股票A 1.2216 1.5776 94.7974 1.0377 0.5504 0.3241 0.0038 0.0054
307 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 85.0735 0.7589 0.4538 0.0484 -0.0007 0.0009
308 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 81.9868 0.7866 0.4562 0.0912 -0.0002 0.0015
309 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2790 2.5080 84.7291 0.7499 0.4504 0.0473 -0.0007 0.0009
310 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
311 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0102 1.0102 0.0000 -- -- -- -- --
312 002920 中欧强泽债券 1.0240 1.0240 19.1735 0.0158 0.0655 0.7110 0.0005 0.0317
313 003021 中欧强裕债券 0.9753 0.9753 47.0074 0.1336 0.1538 -0.1984 -0.0010 -0.0063
314 002532 中欧强盈债券 1.0303 1.0303 41.7993 0.0985 0.1312 -0.1355 -0.0006 -0.0046
315 003091 中欧强利债券 1.0063 1.0063 35.3509 0.0721 0.1376 -0.0806 -0.0003 -0.0027
316 002940 中欧强惠债券 1.0026 1.0026 29.6521 0.0606 0.1912 -0.1457 -0.0003 -0.0041
317 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3840 1.3840 77.6266 0.7612 0.6586 0.2999 0.0021 0.0046
318 001000 中欧明睿新起点混合 1.0720 1.0720 88.2888 0.8340 0.4725 0.1140 0.0003 0.0020
319 001811 中欧明睿新常态混合 1.1530 1.2230 97.6851 0.9860 0.4407 0.2680 0.0032 0.0050
320 004455 中欧康裕混合C 1.0381 1.0381 31.6119 0.1057 0.4030 0.5605 0.0010 0.0102
321 004442 中欧康裕混合A 1.0382 1.0382 31.4988 0.1054 0.4062 0.5664 0.0010 0.0103
322 001887 中欧价值智选混合E 1.8502 2.2002 90.7175 0.6452 0.2537 -0.0973 -0.0027 -0.0024
323 004235 中欧价值智选混合C 1.6724 1.6724 98.5018 0.9151 0.3051 -0.0611 -0.0029 -0.0012
324 166019 中欧价值智选混合A 1.6832 2.0032 90.7585 0.6432 0.2517 -0.1010 -0.0027 -0.0025
325 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 79.9396 0.7755 0.6078 0.2797 0.0021 0.0044
326 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 75.9622 0.7087 0.5026 0.3629 0.0028 0.0057
327 166005 中欧价值发现混合A 1.8780 2.5540 79.9215 0.7745 0.6069 0.2787 0.0021 0.0044
328 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3478 1.3928 81.6342 0.9139 0.7763 0.2143 0.0011 0.0030
329 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3455 1.3905 81.6894 0.9147 0.7755 0.2122 0.0011 0.0030
330 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1390 69.3481 0.5021 0.4486 0.3061 0.0023 0.0056
331 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1440 69.4702 0.5101 0.4596 0.3153 0.0023 0.0057
332 166010 中欧鼎利债券 1.0139 1.4151 39.5723 0.1639 0.4521 -0.0385 -0.0004 -0.0007
333 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0278 1.0278 0.0000 -- -- -- -- --
334 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1300 1.3440 39.5403 0.1061 0.1902 -0.2467 -0.0009 -0.0070
335 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3380 39.5513 0.1107 0.2067 -0.2727 -0.0010 -0.0074
336 001891 中欧成长优选混合E 1.1211 1.4311 55.0523 0.3117 0.4365 0.3006 0.0012 0.0056
337 166020 中欧成长优选混合A 1.1225 1.3865 55.3423 0.3194 0.4488 0.2983 0.0012 0.0055
338 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0302 1.0302 70.0948 0.3017 0.1570 0.0714 0.0003 0.0022
339 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
340 003578 中金中证500指数C 1.0899 1.0899 96.2963 1.1078 0.5713 0.0239 -- 0.0004
341 003016 中金中证500指数A 1.0824 1.0824 93.7249 1.0252 0.5623 0.0546 -0.0009 0.0009
342 004385 中金新安混合 1.0820 1.0820 0.0000 -- -- -- -- --
343 001193 中金消费升级股票 0.8550 0.8550 95.8158 0.8949 0.3922 -0.0333 -0.0022 -0.0007
344 003582 中金量化多策略混合 1.0170 1.0170 82.0821 0.7627 0.5155 0.0190 -0.0005 0.0003
345 001059 中金绝对收益混合 1.0110 1.0110 49.2913 0.1466 0.1503 -0.1578 -0.0010 -0.0050
346 003812 中金金利债券C 1.0422 1.0422 29.1753 -0.0036 0.0006 0.4336 0.0007 -0.1956
347 003811 中金金利债券A 1.0343 1.0343 18.2446 0.0136 0.0568 0.8130 0.0005 0.0383
348 003579 中金沪深300指数C 1.1538 1.1538 85.1078 0.9871 0.7434 0.1371 0.0015 0.0019
349 003015 中金沪深300指数A 1.1449 1.1449 83.5787 0.9419 0.7504 0.1893 0.0009 0.0027
350 004715 中金丰颐混合C 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
351 004714 中金丰颐混合A 1.0158 1.0158 0.0000 -- -- -- -- --
352 004588 中金丰沃混合C 1.0291 1.0291 0.0000 -- -- -- -- --
353 004587 中金丰沃混合A 1.0312 1.0312 0.0000 -- -- -- -- --
354 004713 中金丰鸿混合C 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
355 004712 中金丰鸿混合A 1.0162 1.0162 0.0000 -- -- -- -- --
356 000802 中金纯债债券C 1.1110 1.1110 30.4311 0.0584 0.1641 -0.0314 -0.0002 -0.0010
357 000801 中金纯债债券A 1.1260 1.1260 30.6718 0.0494 0.1137 0.0259 -- 0.0009
358 004910 中加颐享纯债债券 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
359 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 99.8585 0.2017 0.0169 0.1637 0.0028 0.0156
360 002027 中加心享混合A 1.0611 1.0611 37.7117 0.0923 0.1737 0.0240 -0.0001 0.0007
361 002440 中加心安保本混合 1.0273 1.0273 30.5611 0.0499 0.1180 -0.1289 -0.0003 -0.0046
362 001537 中加改革红利混合 1.0828 1.1428 63.2421 0.4518 0.5267 0.0945 -0.0001 0.0016
363 003417 中加丰泽纯债债券 1.0350 1.0350 22.0362 0.0040 0.0023 0.5870 0.0005 0.1383
364 003673 中加丰裕纯债债券 1.0365 1.0365 24.7592 0.0038 0.0016 0.4539 0.0005 0.1402
365 003428 中加丰盈纯债债券 1.0229 1.0229 29.3355 0.0433 0.1060 0.1114 0.0001 0.0043
366 003445 中加丰享纯债债券 1.0058 1.0340 21.8868 0.0226 0.0909 0.4901 0.0004 0.0200
367 003155 中加丰尚纯债债券 1.0070 1.0325 37.9005 0.0569 0.0648 0.0430 -- 0.0021
368 002882 中加丰润纯债债券C 1.0290 1.0290 33.3459 0.0560 0.1048 0.0581 -- 0.0022
369 002881 中加丰润纯债债券A 1.8112 1.8112 231.1606 0.7374 0.0079 0.1441 0.0135 0.0201
370 000914 中加纯债债券 1.0357 1.2330 21.8555 0.0035 0.0023 0.6603 0.0006 0.1714
371 001864 中海魅力长三角混合 1.2180 1.2180 100.8037 1.1958 0.5716 0.1441 0.0007 0.0024
372 002110 中海中鑫混合 1.0970 1.0970 53.7553 0.3612 0.6448 0.2520 0.0008 0.0039
373 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9740 0.2560 151.7676 2.5001 0.4863 0.0168 -0.0036 0.0003
374 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0080 1.1140 11.2015 0.0019 0.0091 2.7701 0.0007 0.3585
375 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9910 0.6850 109.4586 1.2980 0.4844 0.0215 -0.0018 0.0004
376 395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 46.3742 0.1825 0.2971 -0.0750 -0.0006 -0.0017
377 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 47.3879 0.1775 0.2579 -0.0259 -0.0004 -0.0006
378 398001 中海优质成长混合 0.4646 3.3632 105.0579 1.3206 0.5909 0.1143 0.0001 0.0018
379 393001 中海优势精选混合 1.1800 1.2450 81.6152 0.6897 0.4425 -0.0480 -0.0018 -0.0009
380 000879 中海医药混合C 1.2040 1.2040 89.7554 0.5064 0.1631 0.0941 0.0006 0.0029
381 000878 中海医药混合A 1.2390 1.2390 89.8565 0.5031 0.1603 0.1064 0.0008 0.0033
382 399011 中海医疗保健主题股票 1.4230 1.8330 90.5839 0.6393 0.2505 0.0581 -0.0002 0.0014
383 398061 中海消费主题精选混合 2.4720 2.6820 108.7785 1.1995 0.4242 0.1158 0.0005 0.0022
384 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 43.9077 0.1112 0.1372 -0.2201 -0.0010 -0.0073
385 002213 中海顺鑫保本混合 1.0260 1.0260 26.0313 0.0330 0.0978 0.1502 0.0001 0.0059
386 399001 中海上证50指数增强 1.1540 1.1540 90.4831 0.8892 0.4869 0.2310 0.0021 0.0041
387 398021 中海能源策略混合 0.7805 1.0905 105.8757 1.1609 0.4427 0.1161 0.0005 0.0022
388 398041 中海量化策略混合 0.9420 1.4790 105.4201 1.1723 0.4593 0.0252 -0.0015 0.0005
389 398031 中海蓝筹混合 0.7715 1.9765 97.6995 0.8310 0.3129 0.0484 -0.0006 0.0011
390 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 79.5720 0.5385 0.2986 -0.1074 -0.0022 -0.0024
391 000003 中海可转债债券A 0.8100 1.0200 79.3929 0.5380 0.3007 -0.1008 -0.0022 -0.0023
392 001252 中海进取收益混合 1.0820 1.0820 65.6166 0.4049 0.3651 0.1094 0.0002 0.0022
393 001279 中海积极增利混合 0.9640 0.9640 102.9855 0.9404 0.3245 0.0939 0.0003 0.0020
394 000597 中海积极收益混合 1.2040 1.2340 45.5758 0.2142 0.4389 0.2864 0.0008 0.0053
395 001574 中海混改红利混合 0.9440 0.9440 111.1673 1.2525 0.4240 0.0774 -0.0003 0.0015
396 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 34.6441 0.0602 0.1039 -0.0178 -0.0001 -0.0007
397 000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 74.3900 0.3215 0.1393 -0.2417 -0.0031 -0.0080
398 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1300 16.2169 0.0037 0.0080 0.7750 0.0004 0.1072
399 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 85.9434 0.1867 0.0264 -0.1732 -0.0028 -0.0132
400 000318 中海惠利分级债券B 0.9450 1.1970 77.6154 0.3672 0.1533 -0.2714 -0.0038 -0.0086
401 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1660 14.8522 -0.0037 0.0118 1.1050 0.0005 -0.1255
402 000316 中海惠利分级债券 0.9450 1.2010 65.6232 0.0432 0.0042 -0.2193 -0.0019 -0.0420
403 150154 中海惠丰分级债券B 0.9510 1.2130 71.2853 0.3332 0.1775 -0.2684 -0.0032 -0.0079
404 163910 中海惠丰分级债券A 1.0180 1.1600 16.0964 0.0025 0.0039 0.8259 0.0004 0.1631
405 163909 中海惠丰分级债券 0.9530 1.2210 57.1336 0.2163 0.1812 -0.2579 -0.0020 -0.0075
406 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 107.3015 1.2536 0.4893 0.0525 -0.0010 0.0009
407 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4540 1.4540 90.4138 0.6456 0.2575 0.3250 0.0040 0.0079
408 001005 中海合鑫混合 0.6730 0.6730 98.8172 0.6830 0.2019 0.0330 -0.0006 0.0009
409 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9922 0.9922 46.6448 0.2018 0.3552 -0.1026 -0.0008 -0.0021
410 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9944 0.9944 46.6138 0.2006 0.3518 -0.0914 -0.0007 -0.0019
411 398011 中海分红增利混合 0.7391 2.1391 111.1187 1.2533 0.4253 0.1026 0.0002 0.0019
412 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 58.8116 0.2320 0.1857 -0.2015 -0.0017 -0.0058
413 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 58.6262 0.2359 0.1945 -0.1898 -0.0017 -0.0053
414 000166 中海策略精选混合 1.0238 1.4210 22.2463 0.0267 0.1201 0.1119 0.0001 0.0040
415 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 85.5363 0.8549 0.5635 0.0637 -0.0006 0.0010
416 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 90.7569 1.0118 0.6229 0.2295 0.0019 0.0036
417 003366 浙商中证转型成长指数 1.0620 1.0620 93.6333 0.9054 0.3617 0.0998 0.0002 0.0019
418 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1860 29.2087 0.0510 0.1473 -0.0696 -0.0002 -0.0022
419 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2090 29.2296 0.0527 0.1573 -0.0344 -0.0001 -0.0011
420 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 89.2361 0.7703 0.3862 -0.0075 -0.0015 -0.0001
421 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0817 1.0817 30.9095 0.0310 0.0435 0.3101 0.0005 0.0184
422 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2820 1.5830 89.4395 0.8839 0.5039 -0.0294 -0.0020 -0.0005
423 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 1.1200 61.7800 0.0762 0.0165 0.1312 0.0008 0.0126
424 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0540 1.0540 92.9790 0.8569 0.4055 0.0604 -0.0005 0.0012
425 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7790 0.7790 97.4371 0.9337 0.3992 -0.0110 -0.0018 -0.0002
426 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7860 0.9360 98.8694 1.0649 0.4899 0.0410 -0.0011 0.0007
427 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9709 0.9709 69.9352 0.4404 0.3296 -0.0969 -0.0012 -0.0021
428 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9793 0.9793 45.8755 0.1263 0.1514 -0.1805 -0.0009 -0.0058
429 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0550 1.0680 36.5247 0.0346 0.0278 -0.1546 -0.0005 -0.0115
430 002909 浙商惠享纯债债券 1.0033 1.0338 33.0101 0.0527 0.0966 -0.0001 -0.0001 --
431 003314 浙商惠南纯债债券 1.0161 1.0321 17.4527 0.0135 0.0805 0.6960 0.0004 0.0302
432 003220 浙商惠利纯债债券 1.0312 1.0312 17.8833 0.0159 0.1003 0.4987 0.0003 0.0193
433 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0330 1.2980 12.8729 0.0036 0.0199 1.8046 0.0006 0.1580
434 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 108.9885 1.5492 0.7021 0.2256 0.0024 0.0033
435 166802 浙商沪深300指数分级 1.3020 1.4340 81.7617 0.8716 0.7017 0.2451 0.0016 0.0036
436 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0390 1.0390 65.3103 0.4767 0.4231 0.1013 0.0001 0.0017
437 002317 招商睿逸混合 0.9980 0.9980 60.8941 0.4362 0.5712 -0.1074 -0.0015 -0.0018
438 003620 招商睿乾混合 1.2261 1.2261 0.0000 -- -- -- -- --
439 150250 招商中证银行指数分级B 1.0050 1.0050 153.7536 1.8258 0.2462 0.1517 0.0037 0.0038
440 150249 招商中证银行指数分级A 1.0350 1.1100 12.8897 0.0041 0.0247 1.8056 0.0006 0.1419
441 161723 招商中证银行指数分级 1.0200 1.0580 102.5934 0.8223 0.2519 0.1580 0.0018 0.0039
442 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4950 0.1650 178.3428 3.3354 0.4539 0.0079 -0.0053 0.0001
443 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0350 1.1460 12.8981 0.0039 0.0228 1.8053 0.0006 0.1478
444 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7650 0.7530 101.7142 1.0973 0.4643 0.0063 -0.0018 0.0001
445 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.5470 0.5000 173.8264 2.6959 0.3286 0.1231 0.0024 0.0027
446 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0350 1.1100 12.8953 0.0040 0.0233 1.8054 0.0006 0.1462
447 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2910 0.8810 129.9482 1.5027 0.3268 0.1213 0.0013 0.0026
448 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1930 1.3310 106.8982 1.2579 0.5002 0.2065 0.0023 0.0036
449 150270 招商中证白酒指数分级B 1.9650 1.9650 153.4566 0.9417 0.0660 0.3708 0.0151 0.0178
450 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0350 1.1090 12.8981 0.0039 0.0229 1.8053 0.0006 0.1474
451 161725 招商中证白酒指数分级 1.5000 1.5370 113.9810 0.4552 0.0507 0.3714 0.0085 0.0204
452 004193 招商中证500指数C 1.1636 1.1636 0.0000 -- -- -- -- --
453 004192 招商中证500指数A 1.1555 1.1555 0.0000 -- -- -- -- --
454 004195 招商中证1000指数C 0.9819 0.9819 103.0846 1.0080 0.3160 -0.0131 -0.0015 -0.0003
455 004194 招商中证1000指数A 0.9732 0.9732 103.6430 1.0056 0.3078 -0.0276 -0.0018 -0.0006
456 217013 招商中小盘精选混合 1.5320 1.5320 87.4987 0.7952 0.4453 0.1548 0.0009 0.0029
457 004569 招商制造业混合C 1.1410 1.1410 0.0000 -- -- -- -- --
458 001869 招商制造业混合A 1.1390 1.2590 84.7227 0.7463 0.4461 0.1548 0.0008 0.0029
459 003617 招商招熹纯债C 0.9856 0.9856 0.0000 -- -- -- -- --
460 003616 招商招熹纯债A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
461 003571 招商招琪纯债A 1.0135 1.0218 16.9518 0.0072 0.0254 0.3943 0.0002 0.0303
462 003439 招商招怡纯债债券C 1.0113 1.0203 22.2366 0.0231 0.0898 0.1496 0.0001 0.0062
463 003438 招商招怡纯债债券A 1.0121 1.0224 22.2884 0.0226 0.0850 0.1961 0.0002 0.0083
464 003157 招商招悦纯债债券C 1.0117 1.0117 34.7055 0.0613 0.1069 -0.0435 -0.0002 -0.0016
465 003156 招商招悦纯债债券A 1.0135 1.0135 34.6379 0.0611 0.1072 -0.0294 -0.0002 -0.0011
466 002993 招商招元纯债债券C 0.9671 0.9671 45.7732 0.1171 0.1289 -0.2363 -0.0012 -0.0081
467 002992 招商招元纯债债券A 1.1339 1.1339 108.6698 0.1757 0.0091 0.1053 0.0021 0.0136
468 002995 招商招裕纯债债券C 1.0100 1.0140 33.5980 0.0801 0.2078 -0.0328 -0.0002 -0.0009
469 002994 招商招裕纯债债券A 1.0236 1.0281 38.1717 0.1007 0.1970 0.0695 -- 0.0019
470 003372 招商招轩纯债债券C 1.0341 1.0341 30.2826 0.0412 0.0832 0.2221 0.0003 0.0095
471 003371 招商招轩纯债债券A 1.0947 1.0947 65.2103 0.1995 0.0907 0.1968 0.0013 0.0081
472 003860 招商招旭纯债C 1.3423 1.3423 129.6482 -0.5975 0.0419 0.2282 0.0083 -0.0123
473 002757 招商招兴纯债债券C 1.0240 1.0470 30.4666 0.0536 0.1377 -0.0032 -0.0001 -0.0001
474 002756 招商招兴纯债债券A 1.0290 1.0520 31.2356 0.0448 0.0871 0.0478 -- 0.0020
475 003450 招商招信纯债A 1.0201 1.0201 14.6395 -0.0088 0.0613 0.9829 0.0004 -0.0460
476 003440 招商招享纯债A 1.0114 1.0194 16.3652 0.0078 0.0317 0.7850 0.0004 0.0518
477 003863 招商招祥纯债A 1.0074 1.0144 37.8072 0.0305 0.0185 0.0171 -- 0.0015
478 003619 招商招旺纯债债券C 1.0172 1.0172 27.6852 0.0433 0.1336 0.0456 -- 0.0016
479 003618 招商招旺纯债债券A 1.0188 1.0188 27.5821 0.0435 0.1371 0.0688 -- 0.0023
480 003455 招商招通纯债债券C 0.9968 0.9968 33.5153 0.0614 0.1203 -0.1694 -0.0005 -0.0060
481 003454 招商招通纯债债券A 1.0099 1.0099 32.0559 0.0612 0.1425 -0.0504 -0.0002 -0.0016
482 003809 招商招顺纯债A 1.0040 1.0040 40.9989 0.0892 0.1145 -0.0612 -0.0003 -0.0022
483 003453 招商招盛纯债债券C 1.2411 1.3011 100.9202 0.0350 0.0005 0.2747 0.0053 0.1538
484 003452 招商招盛纯债债券A 1.2482 1.3102 129.2047 0.7422 0.0814 0.1803 0.0048 0.0078
485 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0430 1.0430 26.3164 0.0243 0.0510 0.1272 0.0001 0.0070
486 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0490 1.0490 26.3985 0.0230 0.0450 0.1957 0.0002 0.0114
487 003370 招商招庆纯债债券C 1.0288 1.0288 22.5345 0.0084 0.0110 0.2885 0.0003 0.0336
488 003369 招商招庆纯债债券A 1.0307 1.0307 22.5681 0.0088 0.0119 0.3261 0.0003 0.0364
489 003270 招商招乾纯债债券C 1.1671 1.1671 79.3074 -0.0601 0.0038 0.2480 0.0031 -0.0499
490 003269 招商招乾纯债债券A 1.2090 1.2090 100.4726 0.4343 0.0762 0.1976 0.0033 0.0088
491 003266 招商招坤纯债债券C 1.0119 1.0119 31.5366 0.0536 0.1166 -0.0289 -0.0001 -0.0010
492 003265 招商招坤纯债债券A 1.0162 1.0162 31.5880 0.0525 0.1112 0.0163 -- 0.0006
493 003867 招商招景纯债A 1.0136 1.0220 12.2176 0.0049 0.0381 1.5747 0.0004 0.0931
494 003442 招商招惠纯债A 1.0138 1.0220 16.3938 0.0077 0.0336 0.4308 0.0002 0.0288
495 003448 招商招华纯债A 1.0261 1.0261 17.3408 -0.0036 0.0049 0.5988 0.0004 -0.0966
496 003576 招商招弘纯债A 1.0049 1.0150 17.4981 0.0036 0.0047 0.3007 0.0002 0.0491
497 002818 招商招恒纯债债券C 0.9910 1.0010 37.5431 0.0446 0.0412 -0.1704 -0.0005 -0.0104
498 002817 招商招恒纯债债券A 1.0020 1.0120 40.2767 0.0610 0.0584 -0.0752 -0.0003 -0.0038
499 003569 招商招丰纯债A 1.0098 1.0268 15.1978 0.0117 0.1036 0.7561 0.0003 0.0288
500 161727 招商增荣混合 1.0140 1.0140 48.1809 0.1947 0.2904 -0.0145 -0.0004 -0.0003
501 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5252 3.4355 91.4223 0.8502 0.4271 0.0591 -0.0005 0.0011
502 217021 招商优势企业混合 2.2010 2.2010 91.3335 0.6889 0.2815 0.0861 0.0002 0.0020
503 001404 招商移动互联网产业股票 0.7480 0.7480 98.5662 1.0332 0.4668 -0.0737 -0.0032 -0.0013
504 000960 招商医药健康产业股票 1.0690 1.0690 90.8295 0.7407 0.3327 0.0426 -0.0006 0.0009
505 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 65.5434 0.6255 0.5230 0.8790 0.0042 0.0116
506 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 88.6039 0.7735 0.4007 0.3397 0.0038 0.0066
507 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 91.3133 0.8404 0.4193 0.1443 0.0008 0.0028
508 000746 招商行业精选股票 1.5010 1.5010 94.9171 0.8119 0.3352 0.1534 0.0012 0.0033
509 004019 招商兴华灵活混合C 1.1143 1.1143 57.9861 0.3420 0.2817 0.7148 0.0036 0.0135
510 004018 招商兴华灵活混合A 1.1088 1.1088 50.0873 0.2366 0.3025 0.4737 0.0019 0.0097
511 003862 招商兴福混合C 1.0464 1.0464 35.0394 0.1236 0.4173 0.3221 0.0006 0.0062
512 003861 招商兴福混合A 1.0469 1.0469 35.1155 0.1234 0.4125 0.3256 0.0007 0.0063
513 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.4100 41.1656 0.1273 0.2331 0.0533 -- 0.0014
514 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.5730 38.1802 0.0934 0.1694 -0.0449 -0.0003 -0.0013
515 217005 招商先锋混合 0.9339 2.8839 85.2597 0.5634 0.2480 0.1225 0.0007 0.0030
516 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9928 0.9928 66.8280 0.4685 0.4584 -0.0286 -0.0008 -0.0005
517 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9974 0.9974 66.8026 0.4681 0.4582 -0.0178 -0.0007 -0.0003
518 001628 招商体育文化休闲股票 0.8070 0.8070 102.4073 1.1133 0.4652 -0.0080 -0.0021 -0.0001
519 161716 招商双债增强(LOF) 1.1080 1.2470 36.9380 0.0696 0.1073 0.0414 -- 0.0016
520 004143 招商盛合灵活混合C 1.0096 1.0096 74.6310 0.6277 0.4428 0.0371 -0.0001 0.0006
521 004142 招商盛合灵活混合A 1.0092 1.0092 74.5556 0.6207 0.4347 0.0357 -0.0001 0.0006
522 002824 招商盛达混合C 1.0690 1.0690 93.0310 0.5983 0.1973 0.0793 0.0003 0.0022
523 002823 招商盛达混合A 1.0760 1.0760 92.9302 0.5893 0.1922 0.0871 0.0004 0.0025
524 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5200 1.5200 94.6745 0.4122 0.0522 0.2960 0.0031 0.0124
525 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5190 1.5190 96.7404 0.9674 0.4410 0.0390 -0.0010 0.0007
526 159909 招商深证TMT50ETF 5.2730 1.6220 98.4249 1.0230 0.4603 0.0590 -0.0007 0.0011
527 004408 招商深证100指数C 1.3330 1.3330 48.1816 0.2942 0.3963 2.5897 0.0101 0.0393
528 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 88.6503 0.9805 0.6425 0.2328 0.0018 0.0036
529 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 50.1830 -0.3061 0.3645 1.1911 0.0072 -0.0188
530 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 1.4550 80.2043 0.5499 0.3016 0.2608 0.0023 0.0059
531 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 82.2853 0.5763 0.2990 0.2700 0.0025 0.0061
532 002574 招商瑞庆混合 1.0260 1.0260 42.3724 0.1513 0.2930 0.0527 -0.0001 0.0012
533 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.5030 43.7036 0.1651 0.3083 0.2476 0.0006 0.0055
534 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 43.7712 0.1722 0.3333 0.2737 0.0007 0.0059
535 001917 招商量化精选股票 1.0220 1.0920 107.6902 1.2946 0.5144 -0.0071 -0.0024 -0.0001
536 150189 招商可转债分级债券B 0.8420 1.9350 154.9414 1.5161 0.1646 -0.0810 -0.0064 -0.0025
537 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.1660 13.0675 0.0054 0.0408 1.8689 0.0006 0.1143
538 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 81.8723 0.4278 0.1681 -0.0639 -0.0016 -0.0019
539 002103 招商康泰养老混合 1.0230 1.0230 60.2662 0.3822 0.4570 0.0568 -0.0003 0.0010
540 002249 招商境远保本混合 1.0360 1.0360 27.9251 0.0549 0.2048 0.0633 -- 0.0017
541 004191 招商沪深300指数C 1.1050 1.1050 80.7054 0.9139 0.6867 0.2492 0.0020 0.0034
542 004190 招商沪深300指数A 1.1049 1.1049 80.7402 0.9134 0.6849 0.2488 0.0020 0.0034
543 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4770 1.4670 166.8750 3.6768 0.7196 0.0321 -0.0047 0.0005
544 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0390 1.2410 11.9037 -0.0030 0.0190 2.3944 0.0007 -0.2148
545 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7580 1.3540 94.2003 1.1943 0.7476 0.0393 -0.0014 0.0006
546 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5330 1.5540 178.7130 2.9239 0.3459 0.1012 0.0011 0.0021
547 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0350 1.1410 12.8897 0.0040 0.0245 1.8056 0.0006 0.1426
548 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7840 1.3470 102.6296 0.9565 0.3404 0.1038 0.0004 0.0022
549 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0872 1.0872 0.0000 -- -- -- -- --
550 217009 招商核心价值混合 1.1080 1.2280 84.3704 0.8219 0.5502 -0.0395 -0.0020 -0.0007
551 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0490 0.2770 141.4397 1.4559 0.2186 -0.0295 -0.0037 -0.0008
552 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0350 1.1090 12.8981 0.0039 0.0225 1.8052 0.0006 0.1486
553 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0420 0.6830 98.7902 0.7284 0.2299 -0.0254 -0.0017 -0.0007
554 001403 招商国企改革主题混合 0.9680 0.9680 101.4135 1.2736 0.6330 0.0367 -0.0015 0.0006
555 002576 招商丰睿混合C 1.0720 1.0720 36.2651 0.1175 0.3294 0.4198 0.0009 0.0090
556 002575 招商丰睿混合A 1.0740 1.0740 36.8206 0.1079 0.2616 0.4214 0.0009 0.0102
557 001446 招商丰泽混合C 1.1530 1.1530 43.8453 0.1586 0.2809 0.1926 0.0004 0.0045
558 001427 招商丰泽混合A 1.1550 1.1550 43.8806 0.1634 0.2972 0.2208 0.0005 0.0050
559 002627 招商丰源混合C 1.0440 1.0440 39.1159 0.1392 0.3415 0.1969 0.0003 0.0042
560 002626 招商丰源混合A 1.0460 1.0460 39.9540 0.1414 0.3238 0.2010 0.0004 0.0044
561 001502 招商丰裕混合C 1.0830 1.0830 44.4464 0.2128 0.4788 0.0319 -0.0003 0.0006
562 001501 招商丰裕混合A 1.1040 1.1040 47.0373 0.1765 0.2628 0.1131 0.0002 0.0027
563 002515 招商丰益混合C 1.0430 1.0430 42.6151 0.1613 0.3254 0.1446 0.0002 0.0031
564 002514 招商丰益混合A 1.1290 1.1290 72.7883 0.1809 0.0481 0.2047 0.0018 0.0115
565 001840 招商丰享混合C 1.2810 1.2810 114.8426 0.1961 0.0091 0.1688 0.0039 0.0218
566 001841 招商丰享混合A 1.2050 1.2050 83.3947 0.0061 -- 0.1896 0.0025 0.4162
567 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1780 1.1780 63.7871 0.3662 0.3343 0.2195 0.0011 0.0047
568 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 39.2337 0.1686 0.4952 -0.1973 -0.0009 -0.0035
569 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 39.9793 0.1745 0.4919 -0.1550 -0.0008 -0.0027
570 001598 招商丰融混合C 1.2110 1.2110 52.3058 0.1935 0.2065 0.3699 0.0016 0.0101
571 001597 招商丰融混合A 1.2350 1.2350 52.5259 0.2001 0.2170 0.3784 0.0017 0.0100
572 001773 招商丰庆混合A 1.3100 1.3100 71.4601 0.5961 0.5624 0.3496 0.0024 0.0058
573 002820 招商丰美混合C 1.0780 1.0780 43.6450 0.1440 0.2298 0.3691 0.0012 0.0094
574 002819 招商丰美混合A 1.0790 1.0790 44.5954 0.1498 0.2282 0.3643 0.0012 0.0093
575 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 45.0347 0.2358 0.5577 -0.1478 -0.0010 -0.0024
576 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 44.7866 0.2380 0.5813 -0.1366 -0.0009 -0.0022
577 002822 招商丰乐混合C 1.0390 1.0390 37.6035 0.1348 0.3751 0.1712 0.0002 0.0035
578 002821 招商丰乐混合A 1.0420 1.0420 37.7748 0.1403 0.3993 0.1903 0.0003 0.0037
579 002582 招商丰凯混合C 1.0480 1.0480 45.9744 0.2046 0.3869 0.1571 0.0003 0.0031
580 002581 招商丰凯混合A 1.1240 1.1240 71.1521 0.2295 0.0848 0.2087 0.0016 0.0089
581 002539 招商丰嘉混合C 1.0190 1.0590 41.3858 0.1338 0.2519 0.3431 0.0009 0.0084
582 002538 招商丰嘉混合A 1.0210 1.0620 41.6896 0.1274 0.2217 0.3552 0.0010 0.0093
583 002541 招商丰和混合C 1.0740 1.0740 60.4204 0.4153 0.5343 0.1693 0.0005 0.0029
584 002540 招商丰和混合A 1.0740 1.0740 60.5426 0.4082 0.5120 0.1658 0.0005 0.0029
585 003001 招商丰德混合C 1.0440 1.0440 60.7975 0.1449 0.0536 0.1631 0.0010 0.0080
586 003000 招商丰德混合A 1.0578 1.0578 60.2656 0.1594 0.0672 0.2287 0.0015 0.0100
587 002517 招商丰达混合C 1.0630 1.0630 36.1925 0.1126 0.3048 0.3557 0.0007 0.0080
588 002516 招商丰达混合A 1.0710 1.0710 35.7141 0.1093 0.3031 0.4173 0.0008 0.0094
589 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0226 1.0226 26.6216 0.0787 0.4366 0.2459 0.0002 0.0043
590 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4420 2.1550 88.5994 0.8542 0.4887 -0.0506 -0.0023 -0.0009
591 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 34.8796 0.0621 0.1075 0.0546 -- 0.0021
592 217022 招商产业债券A 1.2670 1.5070 34.9859 0.0681 0.1278 0.1258 0.0002 0.0043
593 003416 招商财经大数据股票 0.8798 0.8798 110.1160 1.2534 0.4481 -0.1052 -0.0043 -0.0020
594 002456 招商安元保本混合A 1.0360 1.0360 31.7780 0.0893 0.3228 0.0794 -- 0.0017
595 002658 招商安裕保本混合C 1.0140 1.0140 22.0804 0.0175 0.0534 -0.0997 -0.0001 -0.0053
596 002657 招商安裕保本混合A 1.0220 1.0220 24.7111 0.0273 0.0824 0.0517 -- 0.0022
597 217024 招商安盈保本混合 1.0360 1.3890 39.4344 0.1291 0.2844 -0.1203 -0.0006 -0.0028
598 001531 招商安益保本混合 1.0900 1.0900 36.6951 0.1269 0.3668 0.0089 -0.0002 0.0002
599 217011 招商安心收益债券 1.4770 1.7170 37.2103 0.0818 0.1441 0.0442 -- 0.0014
600 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.8800 38.8810 0.0929 0.1560 -0.1828 -0.0007 -0.0057
601 217003 招商安泰债券A 1.1561 1.9276 38.8708 0.0924 0.1543 -0.1576 -0.0006 -0.0050
602 217002 招商安泰平衡混合 1.0464 2.9184 85.3519 0.8813 0.6040 -0.0177 -0.0018 -0.0003
603 217001 招商安泰偏股混合 0.3570 3.7090 87.3077 0.7426 0.3918 -0.0125 -0.0015 -0.0002
604 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 31.6689 0.0901 0.3331 -0.0389 -0.0002 -0.0008
605 217018 招商安瑞进取债券 1.7370 1.7370 62.1146 0.3347 0.3106 0.0215 -0.0004 0.0005
606 002777 招商安荣保本混合C 1.0080 1.0080 24.0889 0.0223 0.0611 -0.1355 -0.0002 -0.0068
607 002776 招商安荣保本混合A 1.0190 1.0190 25.0358 0.0218 0.0499 0.0188 -- 0.0010
608 002271 招商安弘保本混合 1.0440 1.0440 29.8062 0.0766 0.3067 0.0877 -- 0.0020
609 002389 招商安德保本混合A 1.0380 1.0380 27.8242 0.0504 0.1748 0.1021 0.0001 0.0030
610 217020 招商安达保本混合 1.2170 1.5150 55.5582 0.2884 0.3604 -0.0102 -0.0006 -0.0002
611 002629 招商安博保本混合C 1.0080 1.0080 28.6729 0.0374 0.0855 -0.1200 -0.0003 -0.0051
612 002628 招商安博保本混合A 1.0160 1.0160 27.0088 0.0315 0.0770 -0.0528 -0.0001 -0.0023
613 217008 招商安本增利债券 1.3653 1.9853 58.1953 0.2206 0.1752 -0.0376 -0.0006 -0.0011
614 510090 责任ETF 1.5572 1.8577 95.4229 1.0873 0.5886 0.2209 0.0020 0.0036
615 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4140 1.4140 77.7208 0.6523 0.4813 0.2228 0.0014 0.0040
616 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
617 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
618 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0130 1.0380 39.6387 0.0786 0.1034 -0.1040 -0.0005 -0.0040
619 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0150 1.0410 39.7785 0.0852 0.1196 -0.0902 -0.0004 -0.0032
620 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0100 1.0230 43.4446 0.1177 0.1604 -0.1558 -0.0008 -0.0048
621 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0130 1.0280 43.0729 0.1123 0.1513 -0.1367 -0.0007 -0.0043
622 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2070 2.0190 73.6055 0.5269 0.3904 0.2338 0.0015 0.0046
623 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2110 2.0700 74.1687 0.5378 0.3945 0.2508 0.0017 0.0049
624 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0159 1.0159 40.4402 0.1295 0.2589 -0.0049 -0.0002 -0.0001
625 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0207 1.0207 40.4170 0.1290 0.2574 0.0202 -0.0002 0.0005
626 004148 圆信永丰多策略混合 1.0886 1.0886 0.0000 -- -- -- -- --
627 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0540 1.2240 48.9331 0.1601 0.1844 -0.0805 -0.0007 -0.0023
628 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0600 1.2400 49.0934 0.1572 0.1757 -0.0719 -0.0006 -0.0021
629 005074 永赢永益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
630 005073 永赢永益债券A 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
631 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 37.2771 0.0817 0.1425 -0.0775 -0.0003 -0.0025
632 004230 永赢添益债券 1.0058 1.0238 19.8861 0.0104 0.0238 0.6276 0.0005 0.0457
633 002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 30.7329 0.0265 0.0325 -0.1573 -0.0003 -0.0108
634 002521 永赢双利债券A 1.0420 2.8420 359.0495 1.1065 0.0030 0.1401 0.0328 0.0314
635 004238 永赢瑞益债券 1.0122 1.0652 66.7573 0.1167 0.0234 0.2182 0.0018 0.0160
636 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 1.1270 92.9197 1.0660 0.6292 0.1667 0.0009 0.0026
637 001565 永赢量化混合发起式 0.8140 0.8140 40.6802 0.0682 0.0701 -0.2309 -0.0009 -0.0108
638 003898 永赢丰益债券 1.0038 1.0218 16.7463 -0.0026 0.0030 0.6953 0.0004 -0.1461
639 003447 英大睿鑫混合C 1.1904 1.1904 81.6011 0.8081 0.5788 0.3012 0.0034 0.0048
640 003446 英大睿鑫混合A 1.2041 1.2041 83.0689 0.8187 0.5532 0.3108 0.0037 0.0050
641 003714 英大睿盛混合C 1.0674 1.0674 76.4679 0.6296 0.4616 0.1253 0.0011 0.0022
642 003713 英大睿盛混合A 1.0691 1.0691 76.5042 0.6296 0.4608 0.1283 0.0011 0.0023
643 000458 英大领先回报混合 0.9006 1.5606 83.1856 0.8511 0.6245 0.2781 0.0022 0.0043
644 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0585 1.1085 48.0723 0.2182 0.3681 0.2121 0.0006 0.0043
645 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0701 1.1201 48.0475 0.2187 0.3704 0.2337 0.0007 0.0047
646 650002 英大纯债债券C 1.1105 1.2555 23.7528 0.0367 0.1743 0.1364 0.0001 0.0040
647 650001 英大纯债债券A 1.1538 1.2988 23.7437 0.0372 0.1794 0.2129 0.0002 0.0062
648 001608 英大策略优选混合C 1.0317 1.0317 72.8057 0.5836 0.5003 0.0902 -0.0001 0.0016
649 001607 英大策略优选混合A 1.1930 1.1930 77.3665 0.6877 0.5449 0.1795 0.0009 0.0030
650 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1.0070 1.0070 52.5472 0.1258 0.0840 0.0017 -0.0002 0.0001
651 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0140 1.0140 50.6422 0.1700 0.1814 0.0110 -0.0002 0.0003
652 150060 银华鑫瑞 1.4760 0.3590 142.8947 2.2313 0.4929 0.1908 0.0036 0.0034
653 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.6470 1.6080 171.9714 2.7010 0.3443 -0.0617 -0.0082 -0.0013
654 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0370 1.2160 14.2804 -0.0002 -- 1.4234 0.0006 -2.9075
655 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9200 1.1340 80.5287 0.6236 0.3816 -0.0618 -0.0019 -0.0012
656 161819 银华中证内地资源指数分级 1.3000 0.8140 113.8788 1.4116 0.4890 0.1976 0.0025 0.0035
657 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3180 0.5740 117.3068 1.9466 0.8260 0.1864 0.0015 0.0025
658 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 12.6867 -0.0033 0.0171 2.1600 0.0007 -0.2040
659 161816 银华中证等权90指数分级 1.1770 1.2360 85.3320 1.0283 0.8231 0.2048 0.0011 0.0028
660 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9930 2.2680 136.0275 2.2749 0.6239 0.0057 -0.0038 0.0001
661 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0410 1.2200 11.9007 -0.0005 0.0006 2.3963 0.0007 -1.2425
662 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0170 1.7220 94.1490 1.1090 0.6461 0.0141 -0.0017 0.0002
663 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0098 1.0098 0.0000 -- -- -- -- --
664 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
665 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 0.0000 -- -- -- -- --
666 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
667 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
668 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0085 1.0085 0.0000 -- -- -- -- --
669 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
670 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
671 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0074 1.0074 0.0000 -- -- -- -- --
672 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0092 1.0092 0.0000 -- -- -- -- --
673 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 97.2738 0.8576 0.3390 0.2402 0.0029 0.0051
674 001163 银华中国梦30股票 1.0150 1.0150 92.3643 0.6875 0.2681 0.1683 0.0016 0.0040
675 180015 银华增强收益债券 1.1940 1.6520 40.7129 0.1569 0.3699 -0.0014 -0.0003 --
676 002501 银华远景债券 1.0430 1.0430 40.5639 0.1533 0.3584 -0.0058 -0.0003 -0.0001
677 180010 银华优质增长混合 1.5124 3.9510 78.2170 0.7246 0.5790 0.0900 -0.0002 0.0015
678 180001 银华优势企业混合 1.2700 3.1271 89.8698 0.9442 0.5641 -0.0312 -0.0021 -0.0005
679 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0220 1.0220 38.6560 0.0979 0.1773 -0.1589 -0.0006 -0.0047
680 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0290 1.0290 38.1310 0.0869 0.1476 -0.1290 -0.0005 -0.0041
681 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0030 1.6590 29.7117 0.0932 0.4599 -0.0461 -0.0002 -0.0008
682 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 64.7019 0.2791 0.1835 -0.1261 -0.0015 -0.0036
683 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 64.2927 0.2812 0.1911 -0.1153 -0.0014 -0.0033
684 000288 银华永利债券C 1.1870 1.2470 33.2886 0.0558 0.1046 -0.4167 -0.0010 -0.0159
685 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 32.9391 0.0509 0.0909 -0.3760 -0.0009 -0.0154
686 161813 银华信用债券(LOF) 1.2740 1.4590 34.8444 0.0690 0.1334 -0.2206 -0.0006 -0.0075
687 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3290 40.9399 0.1039 0.1586 -0.1334 -0.0006 -0.0041
688 180026 银华信用双利债券C 1.1710 1.4410 38.0326 0.1325 0.3466 0.0009 -0.0002 --
689 180025 银华信用双利债券A 1.2050 1.4750 38.0619 0.1356 0.3618 0.0276 -0.0002 0.0006
690 000286 银华信用季季红债券A 1.0350 1.2690 33.8439 0.0142 0.0064 0.3646 0.0008 0.0564
691 161818 银华消费分级混合 1.1710 1.2430 87.9685 0.7236 0.3609 0.0889 0.0001 0.0018
692 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 54.3258 0.1364 0.0881 0.0824 0.0002 0.0034
693 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 67.2545 0.1852 0.0692 0.1499 0.0010 0.0070
694 150018 银华稳进 1.0330 1.4130 13.3054 -0.0007 0.0006 1.6337 0.0006 -0.8396
695 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1450 1.1450 0.0000 -- -- -- -- --
696 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0168 1.0168 32.9752 0.0759 0.2010 0.0231 -0.0001 0.0006
697 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0305 1.0305 37.6074 0.0590 0.0717 0.1120 0.0002 0.0052
698 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0200 1.0200 82.9486 0.3061 0.0813 0.0212 -- 0.0009
699 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 44.4139 0.1819 0.3511 0.1259 0.0002 0.0026
700 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 44.0839 0.1758 0.3378 0.1274 0.0002 0.0027
701 002481 银华双动力债券 1.0290 1.0290 41.8467 0.1746 0.4103 -0.0613 -0.0005 -0.0012
702 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2525 1.3768 96.4811 0.7658 0.2345 0.4543 0.0070 0.0106
703 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0610 1.0610 80.2816 0.6440 0.4121 0.0585 -0.0004 0.0011
704 161812 银华深证100指数分级 1.0340 1.2250 89.1030 1.0035 0.6594 0.1552 0.0006 0.0024
705 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9896 0.9896 33.3514 0.0479 0.0760 -0.2592 -0.0006 -0.0116
706 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9931 0.9931 33.9641 0.0509 0.0798 -0.2130 -0.0005 -0.0093
707 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3020 1.3020 86.0624 0.9257 0.6448 0.2261 0.0016 0.0035
708 510430 银华上证50等权ETF 1.5300 1.5300 88.1478 0.9714 0.6451 0.2342 0.0018 0.0036
709 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9909 0.9909 41.2173 0.0822 0.0961 -0.1644 -0.0006 -0.0065
710 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9979 0.9979 41.0542 0.0815 0.0959 -0.1139 -0.0004 -0.0045
711 150019 银华锐进 1.0350 1.0350 131.9152 2.1974 0.6582 0.1368 0.0007 0.0021
712 150048 银华瑞祥 1.2040 1.2040 97.3164 0.8911 0.3654 0.0805 -0.0001 0.0016
713 150047 银华瑞吉 1.0400 1.3970 11.6279 -0.0014 0.0044 2.9318 0.0008 -0.5491
714 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7820 1.6940 90.7215 0.8616 0.4524 0.0638 -0.0005 0.0012
715 180013 银华领先策略混合 1.6108 2.6968 89.3294 0.6157 0.2457 0.1136 0.0007 0.0028
716 000062 银华量化智慧动力混合 1.2750 1.2750 92.4154 1.0194 0.5881 -0.0086 -0.0019 -0.0001
717 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 38.9200 0.1152 0.2389 0.1550 0.0003 0.0039
718 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2030 1.2030 39.6242 0.1125 0.2118 0.1655 0.0003 0.0044
719 150059 银华金瑞 1.0360 1.3530 12.6867 -0.0033 0.0170 2.1601 0.0007 -0.2044
720 519001 银华价值优选混合 2.1484 7.1649 80.5202 0.6644 0.4335 0.0142 -0.0010 0.0003
721 003816 银华货币ETFB 111.0160 113.5720 78.7737 0.1160 0.0137 0.1832 0.0021 0.0188
722 511880 银华货币ETFA 102.6770 115.9800 8.8045 -- -- 2.2454 0.0003 79.3113
723 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 36.2383 0.1275 0.3893 0.1330 0.0001 0.0026
724 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3140 1.3140 36.3337 0.1262 0.3773 0.1506 0.0002 0.0030
725 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
726 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9990 1.3190 70.1771 0.4741 0.3825 0.2389 0.0014 0.0048
727 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 125.5326 2.1863 0.7945 0.2038 0.0024 0.0028
728 150167 银华沪深300指数分级A 1.0410 1.2110 11.8855 0.0017 0.0057 2.3942 0.0006 0.3901
729 161811 银华沪深300指数分级 0.9620 1.5690 81.0807 0.9112 0.7929 0.2268 0.0013 0.0031
730 001703 银华沪港深增长股票 1.2980 1.3680 81.2193 0.5223 0.2615 0.4894 0.0053 0.0119
731 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8610 0.8610 91.3512 0.6894 0.2817 0.0326 -0.0007 0.0008
732 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 154.4405 1.8162 0.2419 0.0990 0.0014 0.0025
733 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0408 1.1949 9.5093 0.0037 0.0697 3.8337 0.0007 0.1803
734 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9867 1.0638 103.9848 0.8266 0.2438 0.1051 0.0007 0.0026
735 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0380 1.0880 40.2292 0.1507 0.3579 0.1316 0.0001 0.0027
736 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0380 1.0980 40.6695 0.1582 0.3776 0.1224 0.0001 0.0025
737 002306 银华合利债券 1.0390 1.0390 41.4867 0.1646 0.3777 -0.0051 -0.0003 -0.0001
738 180018 银华和谐主题混合 2.0610 2.1410 75.6416 0.6639 0.5557 0.1985 0.0010 0.0033
739 000823 银华高端制造业混合 0.8410 0.8410 86.2649 0.6933 0.3583 0.0498 -0.0005 0.0010
740 180012 银华富裕主题混合 2.5573 3.5103 94.4205 0.6015 0.1879 0.3939 0.0057 0.0112
741 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 57.4144 0.3441 0.4497 0.2995 0.0013 0.0055
742 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0860 1.3300 39.3264 0.0887 0.1357 -0.1103 -0.0005 -0.0037
743 180020 银华成长先锋混合 1.0530 1.0780 94.4056 0.8346 0.3620 -0.1108 -0.0034 -0.0023
744 180002 银华保本增值混合 1.0210 1.0214 34.3966 0.0883 0.2297 -0.0740 -0.0003 -0.0019
745 180003 银华-道琼斯88指数 1.1496 2.9546 82.5207 0.8351 0.6207 0.3156 0.0027 0.0049
746 519646 银河鑫利混合I 1.0610 1.0620 31.2714 0.0864 0.3220 0.4455 0.0007 0.0097
747 519653 银河鑫利混合C 1.0800 1.0900 31.5823 0.0831 0.2862 0.3757 0.0006 0.0087
748 519652 银河鑫利混合A 1.0700 1.1020 31.9590 0.0848 0.2848 0.4298 0.0007 0.0100
749 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 62.0641 0.2176 0.1102 0.3388 0.0021 0.0115
750 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 61.9076 0.2062 0.0999 0.3437 0.0022 0.0123
751 519651 银河转型混合 0.5730 0.5730 88.7393 0.7094 0.3350 -0.0579 -0.0021 -0.0012
752 519679 银河主题策略混合 3.3640 3.9320 95.2046 1.0125 0.5151 0.0676 -0.0006 0.0012
753 519642 银河智造混合 1.1830 1.1830 93.2373 0.8457 0.3906 0.1951 0.0018 0.0039
754 519644 银河智联混合 0.9260 0.9260 94.1413 0.8928 0.4189 0.0470 -0.0008 0.0009
755 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 33.9737 0.0780 0.1884 -0.0452 -0.0002 -0.0013
756 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 34.4060 0.0700 0.1445 -0.0125 -0.0002 -0.0004
757 519666 银河银信添利债券B 1.0472 1.6012 31.4942 0.0695 0.2026 -0.0875 -0.0003 -0.0024
758 519667 银河银信添利债券A 1.0492 1.6422 31.5777 0.0709 0.2088 -0.0479 -0.0002 -0.0013
759 150103 银河银泰混合 1.0929 4.2229 89.5495 0.8860 0.5039 0.0664 -0.0005 0.0012
760 150968 银河研究精选混合 1.0201 3.7170 0.0000 -- -- -- -- --
761 519670 银河行业混合 1.4370 2.9620 89.4028 0.7305 0.3448 -0.0121 -0.0015 -0.0003
762 519678 银河消费驱动混合 1.7120 1.7120 90.9842 0.7613 0.3491 0.1736 0.0014 0.0036
763 151001 银河稳健混合 1.4212 4.4817 78.1344 0.7257 0.5833 0.0765 -0.0004 0.0012
764 519612 银河旺利混合I 1.0420 1.0460 33.7244 0.1036 0.3427 0.0516 -0.0001 0.0011
765 519611 银河旺利混合C 1.0530 1.0580 32.3292 0.0955 0.3448 0.0396 -0.0001 0.0008
766 519610 银河旺利混合A 1.0550 1.0600 32.4239 0.0888 0.2946 0.0681 -- 0.0015
767 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1200 1.4700 30.5316 0.0571 0.1550 -0.0816 -0.0002 -0.0026
768 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0830 1.4730 29.9124 0.0583 0.1754 -0.0503 -0.0002 -0.0015
769 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 37.6763 0.1329 0.3618 -0.0131 -0.0003 -0.0003
770 519648 银河润利混合I 1.0173 1.0437 31.2552 0.0870 0.3272 0.0015 -0.0001 --
771 519675 银河润利混合A 1.0183 1.4537 31.2898 0.0871 0.3264 0.0107 -0.0001 0.0002
772 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 20.0630 0.0191 0.0932 0.4532 0.0003 0.0183
773 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 101.0577 0.8033 0.2554 0.1808 0.0021 0.0044
774 519664 银河美丽混合A 1.9370 1.9370 101.1048 0.8055 0.2563 0.1903 0.0023 0.0046
775 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 30.6965 0.0347 0.0561 0.1451 0.0002 0.0076
776 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 78.1377 0.7193 0.5730 0.2588 0.0018 0.0042
777 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 78.4196 0.7220 0.5689 0.2697 0.0019 0.0044
778 004250 银河量化优选混合 1.0715 1.0715 0.0000 -- -- -- -- --
779 519672 银河蓝筹精选混合 2.2820 2.2820 93.8609 0.9654 0.4956 0.3570 0.0044 0.0063
780 519673 银河康乐股票 1.3490 1.3490 90.9057 0.7415 0.3323 0.0043 -0.0012 0.0001
781 519622 银河君怡债券 1.0109 1.0259 12.8953 0.0033 0.0136 1.1337 0.0004 0.1101
782 519624 银河君耀混合C 1.0331 1.0331 29.0750 0.0762 0.3395 0.2652 0.0004 0.0057
783 519623 银河君耀混合A 1.0332 1.0332 29.0651 0.0765 0.3430 0.2667 0.0004 0.0057
784 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 12.3759 0.0003 0.0002 -1.0191 -0.0003 -0.9801
785 519617 银河君信混合C 1.0250 1.0345 41.3962 0.1315 0.2430 0.1086 0.0001 0.0027
786 519616 银河君信混合A 1.0275 1.0400 41.3596 0.1318 0.2452 0.1396 0.0002 0.0035
787 519631 银河君欣债券 1.1742 1.1742 100.6103 0.2175 0.0158 0.2706 0.0050 0.0242
788 519634 银河君腾混合C 1.0235 1.0320 29.4667 0.1171 0.6213 0.4379 0.0006 0.0062
789 519633 银河君腾混合A 1.0238 1.0323 29.4190 0.1159 0.6124 0.4452 0.0006 0.0064
790 519626 银河君盛混合C 1.0561 1.0561 38.4099 0.1424 0.3881 0.3553 0.0009 0.0071
791 519625 银河君盛混合A 1.0581 1.0581 38.3469 0.1415 0.3858 0.3729 0.0010 0.0074
792 519615 银河君尚混合I 1.0338 1.0338 34.8051 0.1216 0.4162 0.1716 0.0002 0.0033
793 519614 银河君尚混合C 1.0297 1.0297 34.8403 0.1215 0.4137 0.1321 0.0001 0.0025
794 519613 银河君尚混合A 1.0366 1.0366 34.8496 0.1221 0.4171 0.1872 0.0002 0.0036
795 519628 银河君润混合C 1.0637 1.0637 36.0738 0.1004 0.2070 0.5085 0.0011 0.0127
796 519627 银河君润混合A 1.0518 1.0518 27.8514 0.0833 0.4008 0.6596 0.0008 0.0118
797 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
798 519620 银河君荣混合C 1.0670 1.0670 35.2692 0.1050 0.2943 0.4144 0.0008 0.0094
799 519619 银河君荣混合A 1.0725 1.0725 35.2283 0.1052 0.2966 0.4560 0.0009 0.0103
800 519632 银河君辉定开债券 1.0136 1.0136 0.0000 -- -- -- -- --
801 004660 银河嘉祥混合C 0.9979 0.9979 0.0000 -- -- -- -- --
802 004659 银河嘉祥混合A 0.9935 0.9935 0.0000 -- -- -- -- --
803 519663 银河回报债券C 1.6080 1.6080 27.9792 0.0399 0.1074 -0.0851 -0.0002 -0.0032
804 519662 银河回报债券A 1.6320 1.6320 27.8190 0.0373 0.0961 -0.0306 -0.0001 -0.0012
805 519671 银河沪深300指数 1.4780 1.4780 90.1254 0.9225 0.5323 0.3083 0.0032 0.0052
806 150121 银河沪深300成长优先 1.0370 1.2640 11.0948 0.0017 0.0078 2.8231 0.0007 0.3940
807 150122 银河沪深300成长进取 1.4490 1.4490 114.5675 1.6332 0.6391 0.1174 0.0001 0.0018
808 161507 银河沪深300成长分级 1.2430 1.3570 85.6243 0.9125 0.6395 0.1357 0.0003 0.0021
809 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0490 31.0968 0.0888 0.3482 0.0114 -0.0001 0.0002
810 519641 银河鸿利混合C 1.0180 1.0460 32.0953 0.0966 0.3632 -0.0444 -0.0003 -0.0009
811 519640 银河鸿利混合A 1.0200 1.0590 32.0492 0.1020 0.4068 0.0052 -0.0002 0.0001
812 519655 银河服务混合 0.9270 0.9270 82.5910 0.7449 0.4922 0.0516 -0.0006 0.0009
813 519654 银河丰利纯债债券 1.0267 1.0267 26.7795 0.0601 0.2895 0.0360 -0.0001 0.0008
814 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8030 1.8030 89.5132 1.0514 0.7108 0.0841 -0.0005 0.0012
815 519674 银河创新成长混合 2.6892 2.6892 94.9498 1.0236 0.5321 0.2881 0.0032 0.0049
816 519668 银河成长混合 1.4315 2.9833 80.4615 0.7686 0.5818 0.2760 0.0021 0.0045
817 519650 银河犇利混合C 1.0230 1.0310 34.0118 0.1359 0.5009 0.3642 0.0006 0.0060
818 519649 银河犇利混合A 1.0230 1.0310 33.2300 0.1309 0.5104 0.3814 0.0006 0.0062
819 004354 益民中证智能消费指数 1.0434 1.0434 0.0000 -- -- -- -- --
820 001135 益民品质升级混合 0.6060 0.6060 92.1854 0.8584 0.4211 -0.0907 -0.0030 -0.0017
821 560002 益民红利成长混合 0.4230 1.3460 85.1531 0.8555 0.5746 -0.1348 -0.0034 -0.0022
822 560006 益民核心增长混合 1.3960 1.3960 87.1937 0.7214 0.3716 -0.0333 -0.0017 -0.0007
823 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 72.7923 0.5507 0.4458 0.1700 0.0008 0.0031
824 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 23.7209 0.0510 0.3396 -0.2171 -0.0003 -0.0046
825 560003 益民创新优势混合 0.8518 0.8718 87.2991 0.8434 0.5055 -0.0726 -0.0025 -0.0013
826 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 123.6530 1.5829 0.4424 0.1547 0.0018 0.0029
827 150260 易方达重组指数分级B 0.6818 0.1110 143.1863 2.3305 0.5333 -0.1030 -0.0081 -0.0017
828 150259 易方达重组指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4484 0.0006 0.2010
829 161123 易方达重组指数分级 0.8480 0.5225 93.0918 1.0230 0.5751 -0.0964 -0.0034 -0.0016
830 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0469 1.0469 0.0000 -- -- -- -- --
831 512560 易方达中证军工ETF 1.0341 1.0341 0.0000 -- -- -- -- --
832 510580 易方达中证500ETF 6.7280 1.0367 93.5986 0.9866 0.5234 0.0277 -0.0013 0.0005
833 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2286 1.2286 37.4623 0.0839 0.1476 -0.0616 -0.0003 -0.0020
834 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2439 1.2439 37.4363 0.0857 0.1542 -0.0375 -0.0003 -0.0012
835 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9525 0.9525 49.2145 0.1273 0.1120 -0.2693 -0.0015 -0.0098
836 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0680 1.0680 34.5764 0.0640 0.1182 -0.2197 -0.0006 -0.0079
837 110011 易方达中小盘混合 3.3804 3.7704 84.7971 0.3286 0.0862 0.3240 0.0039 0.0136
838 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0011 1.3500 9.9467 0.0028 0.0330 5.4498 0.0010 0.3707
839 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2039 2.2473 126.2897 1.8695 0.5671 0.1072 -- 0.0018
840 161118 易方达中小板指数分级 1.1025 1.5258 88.2794 0.9197 0.5749 0.1391 0.0005 0.0023
841 502012 易方达证券公司分级B 1.4087 0.3048 135.5272 1.9286 0.4551 0.0636 -0.0011 0.0012
842 502011 易方达证券公司分级A 1.0099 1.1049 8.2156 0.0023 0.0494 4.4152 0.0006 0.2454
843 502010 易方达证券公司分级 1.2093 0.7747 102.1626 1.0943 0.4538 0.0699 -0.0005 0.0013
844 110018 易方达增强回报债券B 1.2430 1.9380 43.3989 0.1521 0.2693 0.0098 -0.0002 0.0002
845 110017 易方达增强回报债券A 1.2560 1.9960 43.4405 0.1574 0.2871 0.0315 -0.0002 0.0007
846 003134 易方达裕鑫债券C 1.0205 1.0205 52.6130 0.2729 0.4011 0.0371 -0.0003 0.0007
847 003133 易方达裕鑫债券A 1.0227 1.0227 52.6363 0.2735 0.4022 0.0443 -0.0002 0.0009
848 002351 易方达裕祥回报债券 1.0780 1.0780 53.3818 0.2865 0.4173 0.1164 0.0001 0.0022
849 001136 易方达裕如混合 1.1320 1.1320 37.7729 0.1060 0.2277 -0.0084 -0.0002 -0.0002
850 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0530 1.0530 40.0792 0.0839 0.1126 0.0177 -0.0001 0.0007
851 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7310 1.7310 47.8045 0.2464 0.4800 0.0727 -0.0001 0.0013
852 000171 易方达裕丰回报债券 1.5330 1.5330 46.4185 0.1794 0.2862 0.1181 0.0002 0.0027
853 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.3820 37.4633 0.0716 0.1076 -0.0563 -0.0003 -0.0021
854 150256 易方达银行指数分级B 0.8830 0.8830 159.2204 1.9685 0.2489 0.1526 0.0040 0.0038
855 150255 易方达银行指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4485 0.0006 0.2010
856 161121 易方达银行指数分级 0.9486 1.0064 102.1468 0.8231 0.2569 0.1595 0.0018 0.0039
857 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4680 1.4680 88.7670 0.5243 0.1828 0.1296 0.0010 0.0037
858 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 86.7663 0.6582 0.3155 0.2946 0.0031 0.0065
859 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 33.9163 0.0601 0.1128 -0.1075 -0.0003 -0.0040
860 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 34.3662 0.0642 0.1220 -0.0701 -0.0003 -0.0025
861 001513 易方达信息产业混合 1.1390 1.1390 96.5442 0.6060 0.1713 0.1438 0.0014 0.0043
862 001285 易方达新鑫混合I 1.0960 1.1560 48.7626 0.2188 0.3497 0.3887 0.0014 0.0081
863 001286 易方达新鑫混合E 1.0870 1.1470 49.2379 0.2182 0.3345 0.3767 0.0014 0.0080
864 001314 易方达新益混合I 1.3220 1.3220 52.6630 0.2739 0.4026 0.2920 0.0011 0.0057
865 001315 易方达新益混合E 1.7640 1.7640 51.7820 0.2662 0.4070 0.3053 0.0011 0.0059
866 000404 易方达新兴成长混合 2.3930 2.3930 114.0765 1.2349 0.3717 0.0857 -- 0.0017
867 001343 易方达新享混合C 1.1330 1.1330 41.8096 0.1791 0.4331 0.4276 0.0011 0.0080
868 001342 易方达新享混合A 1.5520 1.5520 41.3675 0.1710 0.4123 0.4570 0.0012 0.0088
869 001373 易方达新丝路混合 0.7880 0.7880 83.0047 0.6487 0.3659 0.1543 0.0009 0.0032
870 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 42.6481 0.1444 0.2601 0.3303 0.0009 0.0080
871 001216 易方达新收益混合A 1.2160 1.2160 42.2864 0.1358 0.2381 0.3461 0.0010 0.0088
872 001249 易方达新利混合 1.1260 1.1260 46.5504 0.2208 0.4287 0.3206 0.0010 0.0060
873 001018 易方达新经济混合 1.5350 1.5350 92.6208 0.8259 0.3825 0.2262 0.0023 0.0045
874 001184 易方达新常态混合 0.5350 0.5350 97.4060 0.8536 0.3341 -0.0591 -0.0026 -0.0013
875 110022 易方达消费行业股票 1.9930 1.9930 99.6326 0.4967 0.1033 0.3872 0.0065 0.0149
876 110008 易方达稳健收益债券B 1.3155 2.0601 46.2395 0.2240 0.4531 0.1217 0.0001 0.0022
877 110007 易方达稳健收益债券A 1.3090 2.0226 46.2683 0.2245 0.4539 0.1069 -- 0.0020
878 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 42.8656 0.1107 0.1499 -0.1652 -0.0008 -0.0053
879 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 42.9119 0.1146 0.1598 -0.1546 -0.0007 -0.0048
880 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3380 1.9220 34.3294 0.0737 0.1616 -0.0417 -0.0002 -0.0013
881 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 47.1353 0.1322 0.1460 -0.0139 -0.0003 -0.0004
882 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 47.3917 0.1327 0.1442 0.0066 -0.0002 0.0002
883 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0722 0.2762 136.7624 1.3221 0.2062 -0.0345 -0.0035 -0.0009
884 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4484 0.0006 0.2010
885 161122 易方达生物科技指数分级 1.0432 0.6898 96.8470 0.6772 0.2152 -0.0286 -0.0017 -0.0008
886 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0963 1.0963 0.0000 -- -- -- -- --
887 159950 易方达深证成指ETF 1.1163 1.1163 0.0000 -- -- -- -- --
888 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1554 1.1554 0.0000 -- -- -- -- --
889 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1562 1.1562 88.6808 0.9936 0.6589 0.1779 0.0010 0.0027
890 159901 易方达深证100ETF 4.6952 4.5720 91.1165 1.0533 0.6644 0.1770 0.0010 0.0027
891 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3987 1.3987 0.0000 -- -- -- -- --
892 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3626 1.3626 78.4605 0.8688 0.8221 0.2226 0.0011 0.0030
893 502050 易方达上证50指数分级B 1.6552 0.3888 117.9462 1.5746 0.5288 0.2602 0.0042 0.0044
894 502049 易方达上证50指数分级A 1.0202 1.1202 8.5173 0.0011 0.0089 4.0958 0.0006 0.5349
895 502048 易方达上证50指数分级 1.3377 0.8698 89.4270 0.8997 0.5224 0.2716 0.0026 0.0046
896 004746 易方达上证50指数C 1.3015 1.3015 0.0000 -- -- -- -- --
897 110003 易方达上证50指数A 1.3022 3.1522 88.0692 0.8603 0.5078 0.3217 0.0033 0.0056
898 001806 易方达瑞智混合I 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
899 001807 易方达瑞智混合E 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
900 001443 易方达瑞选混合I 1.1270 1.1270 45.7834 0.1914 0.3443 0.2931 0.0008 0.0062
901 001444 易方达瑞选混合E 1.1150 1.1150 46.3796 0.2016 0.3624 0.2757 0.0008 0.0057
902 001817 易方达瑞兴混合I 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
903 001818 易方达瑞兴混合E 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
904 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 110.1547 1.3343 0.4991 0.0918 -0.0002 0.0016
905 001438 易方达瑞享混合E 1.1360 1.1360 110.2116 1.3341 0.4979 0.0902 -0.0002 0.0016
906 003840 易方达瑞通混合C 1.0888 1.0888 46.7243 0.2120 0.3835 0.4283 0.0016 0.0085
907 003839 易方达瑞通混合A 1.0894 1.0894 46.7405 0.2082 0.3692 0.4311 0.0017 0.0087
908 001433 易方达瑞景混合 1.1100 1.1100 54.9920 0.2458 0.2727 0.3021 0.0013 0.0071
909 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3680 1.3680 74.8986 0.7659 0.7694 0.2236 0.0011 0.0032
910 003883 易方达瑞弘混合C 1.0595 1.0595 39.1555 0.0993 0.1421 0.4433 0.0012 0.0132
911 003882 易方达瑞弘混合A 1.0599 1.0599 39.0208 0.1003 0.1471 0.4507 0.0012 0.0132
912 001745 易方达瑞富混合I 1.0340 1.0340 0.0000 -- -- -- -- --
913 001746 易方达瑞富混合E 1.0330 1.0330 0.0000 -- -- -- -- --
914 003962 易方达瑞程混合C 1.0637 1.0637 37.9167 0.1918 0.5906 0.4530 0.0010 0.0065
915 003961 易方达瑞程混合A 1.0649 1.0649 37.9623 0.1923 0.5905 0.4618 0.0010 0.0067
916 001802 易方达瑞财混合I 1.0230 1.0730 43.5192 0.1610 0.2983 0.0316 -0.0002 0.0007
917 001803 易方达瑞财混合E 1.0200 1.0700 42.9362 0.1592 0.3079 0.0224 -0.0002 0.0005
918 110001 易方达平稳增长混合 2.7330 4.0380 81.3036 0.6326 0.3781 0.1810 0.0012 0.0036
919 110029 易方达科讯混合 1.1808 5.8194 103.6670 1.0258 0.3761 -0.0276 -0.0024 -0.0006
920 110013 易方达科翔混合 2.7070 7.6100 92.6901 0.8370 0.3918 0.1668 0.0013 0.0033
921 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9198 4.4268 74.9073 0.7531 0.6286 0.1412 0.0005 0.0020
922 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 5.8710 79.7106 0.8013 0.6565 0.1275 0.0002 0.0019
923 502005 易方达军工分级B 0.9147 0.1986 148.3035 1.7345 0.2567 -0.1023 -0.0074 -0.0025
924 502004 易方达军工分级A 1.0099 1.1049 8.2156 0.0023 0.0494 4.4152 0.0006 0.2454
925 502003 易方达军工分级 0.9623 0.6189 104.9827 0.9078 0.2800 -0.1008 -0.0037 -0.0024
926 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4202 58.6999 0.2089 0.1518 -0.2215 -0.0018 -0.0070
927 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 1.2089 7.6379 0.0018 0.0403 4.4529 0.0005 0.2742
928 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9561 1.2722 41.4580 0.1166 0.1898 -0.1098 -0.0006 -0.0031
929 110009 易方达价值精选混合 1.1698 2.9318 91.3650 0.9089 0.4893 0.0886 -0.0002 0.0016
930 110010 易方达价值成长混合 1.7400 1.9530 79.7734 0.6847 0.4779 0.1708 0.0009 0.0031
931 110005 易方达积极成长混合 0.8155 4.7491 89.7602 0.9553 0.5803 0.1584 0.0008 0.0026
932 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9847 0.9847 80.6169 0.1626 0.0258 -0.0737 -0.0012 -0.0057
933 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 80.6330 0.1620 0.0256 -0.0692 -0.0011 -0.0053
934 159934 易方达黄金ETF 2.7497 1.1202 83.6313 0.1697 0.0243 -0.0644 -0.0012 -0.0051
935 001856 易方达环保主题混合 1.0250 1.0250 0.0000 -- -- -- -- --
936 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 91.2533 0.2893 0.0498 0.1549 0.0020 0.0086
937 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 84.3110 0.9623 0.7564 0.3364 0.0029 0.0048
938 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9029 0.9029 100.7668 1.0813 0.4681 0.1691 0.0014 0.0031
939 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0098 2.0098 103.5459 1.1446 0.4704 0.1702 0.0015 0.0031
940 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6249 1.6249 83.4794 0.9637 0.7893 0.2470 0.0016 0.0034
941 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2831 1.2831 81.2925 0.9143 0.7902 0.2476 0.0015 0.0034
942 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0660 1.0660 86.8701 0.5997 0.2682 0.1332 0.0011 0.0032
943 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1175 1.1175 103.3825 0.8295 0.2593 0.0992 0.0006 0.0025
944 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1762 1.1762 106.8158 0.9036 0.2704 0.1117 0.0009 0.0027
945 001382 易方达国企改革混合 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
946 502008 易方达国企改革分级B 1.0833 0.1611 126.3282 2.0800 0.7012 0.2199 0.0031 0.0032
947 502007 易方达国企改革分级A 1.0127 1.1102 8.1140 0.0016 0.0239 4.5087 0.0006 0.3601
948 502006 易方达国企改革分级 1.0480 0.6373 86.9651 0.9849 0.7000 0.2317 0.0017 0.0034
949 001475 易方达国防军工混合 0.8940 0.8940 90.2984 0.8122 0.4096 -0.0163 -0.0017 -0.0003
950 002910 易方达供给改革混合 1.0523 1.0523 114.7590 1.3695 0.3720 0.0737 -0.0003 0.0014
951 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 41.4215 0.1088 0.1660 -0.1538 -0.0007 -0.0047
952 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1500 1.2200 41.2453 0.1015 0.1469 -0.1333 -0.0006 -0.0043
953 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 90.0449 0.6391 0.2565 0.2209 0.0023 0.0054
954 003214 易方达富惠纯债债券 1.0113 1.0113 36.3069 0.0816 0.1583 -0.0565 -0.0003 -0.0018
955 002602 易方达丰惠混合 1.0180 1.0180 26.9460 0.0054 0.0021 0.2856 0.0004 0.0732
956 002969 易方达丰和债券 1.0746 1.0746 40.8959 0.0932 0.1221 0.4286 0.0013 0.0148
957 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 41.6030 0.1053 0.1528 -0.1333 -0.0006 -0.0042
958 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 40.9029 0.0987 0.1436 -0.1047 -0.0005 -0.0034
959 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9006 1.9006 0.0000 -- -- -- -- --
960 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9007 1.9007 98.1491 0.8932 0.3549 -0.1463 -0.0043 -0.0030
961 159915 易方达创业板ETF 1.7751 2.0335 100.5221 0.9399 0.3572 -0.1464 -0.0045 -0.0030
962 000603 易方达创新驱动混合 0.9580 0.9580 100.7747 0.8975 0.3224 -0.0134 -0.0018 -0.0003
963 110002 易方达策略成长混合 3.4600 5.1330 86.0959 0.8135 0.4971 0.1091 0.0001 0.0019
964 112002 易方达策略成长二号混合 1.0850 3.2350 87.4707 0.8263 0.4814 0.1264 0.0004 0.0023
965 000189 易方达保本一号混合 1.0600 1.0600 36.0817 0.1109 0.2997 0.1491 0.0002 0.0034
966 001603 易方达安盈回报混合 1.1660 1.1660 78.9484 0.4078 0.1530 0.3987 0.0044 0.0117
967 001182 易方达安心回馈混合 1.2550 1.2550 62.2364 0.3631 0.3626 0.3133 0.0017 0.0064
968 110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 70.0681 0.4942 0.4182 0.1470 0.0005 0.0028
969 110027 易方达安心回报债券A 1.6560 2.4710 69.8908 0.4968 0.4270 0.1552 0.0006 0.0029
970 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0465 1.0465 0.0000 -- -- -- -- --
971 001575 兴银稳健债券 1.0089 1.0089 43.9241 0.1051 0.1225 -0.1668 -0.0008 -0.0059
972 003628 兴银收益增强债券 1.0196 1.0196 18.6279 0.0154 0.0799 0.2993 0.0002 0.0130
973 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 36.7412 0.0648 0.0950 -0.2426 -0.0007 -0.0097
974 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2530 1.2530 53.0634 0.1585 0.1309 0.2284 0.0010 0.0078
975 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0210 1.0780 76.9000 0.6665 0.5244 0.0928 -0.0001 0.0016
976 001730 兴银大健康混合 0.9260 0.9260 83.1774 0.6686 0.3855 0.0038 -0.0011 0.0001
977 001794 兴银朝阳债券 1.0270 1.0340 35.9075 0.0711 0.1254 -0.0905 -0.0003 -0.0032
978 003672 兴业裕华债券 1.0324 1.0324 25.7528 0.0114 0.0120 0.3555 0.0004 0.0398
979 003671 兴业裕恒债券 1.0318 1.0318 24.3746 0.0125 0.0189 0.3310 0.0004 0.0303
980 003640 兴业裕丰债券 1.0232 1.0232 19.4609 -0.0014 0.0005 0.4085 0.0003 -0.2094
981 001299 兴业添利债券 1.0090 1.0980 38.7798 0.0864 0.1361 -0.0700 -0.0004 -0.0023
982 002661 兴业天禧债券 0.9970 0.9970 43.2450 0.1065 0.1338 -0.2082 -0.0009 -0.0070
983 002638 兴业天融债券 1.0180 1.0370 39.9359 0.0743 0.0896 -0.0647 -0.0003 -0.0027
984 001258 兴业收益增强债券C 1.1320 1.1320 44.0438 0.1832 0.3681 0.1231 0.0001 0.0025
985 001257 兴业收益增强债券A 1.1450 1.1450 43.8107 0.1824 0.3728 0.1509 0.0002 0.0031
986 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0221 1.0221 19.7679 0.0050 0.0059 0.6653 0.0005 0.1008
987 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0680 1.0980 41.4180 0.1414 0.2803 0.2389 0.0005 0.0056
988 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0860 1.0860 31.3197 0.0969 0.4032 0.2777 0.0004 0.0054
989 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2920 1.2920 70.5609 0.1328 0.0294 0.2089 0.0018 0.0151
990 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0670 1.0670 29.4741 0.0695 0.2643 0.2649 0.0003 0.0064
991 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0490 1.0490 31.0979 0.0918 0.3721 0.1308 0.0001 0.0027
992 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0800 1.0800 31.0968 0.0928 0.3799 0.1825 0.0002 0.0037
993 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0830 1.0830 31.0712 0.0962 0.4099 0.2736 0.0003 0.0053
994 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 63.0623 0.2618 0.1788 0.1664 0.0008 0.0049
995 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1930 1.1930 31.4117 0.0912 0.3525 0.1740 0.0002 0.0036
996 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1930 1.1930 31.3933 0.0924 0.3628 0.1832 0.0002 0.0038
997 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1190 1.1190 32.2074 0.1003 0.3857 0.2596 0.0003 0.0052
998 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0650 1.0650 36.3158 0.0872 0.1804 0.3271 0.0007 0.0095
999 001623 兴业国企改革混合 1.1720 1.1720 77.2294 0.7143 0.5920 0.2466 0.0016 0.0040
1000 004140 兴业福鑫债券 1.0047 1.0242 16.3850 -0.0010 0.0005 1.0539 0.0005 -0.5367
1001 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 36.4021 0.0852 0.1708 -0.1195 -0.0005 -0.0036
1002 002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 33.8886 0.0421 0.0554 -0.2172 -0.0006 -0.0114
1003 002268 兴业丰利债券 1.0060 1.0060 34.6004 0.0718 0.1484 -0.2169 -0.0006 -0.0070
1004 000963 兴业多策略混合 1.2710 1.2710 91.8107 0.8083 0.3796 -0.0333 -0.0020 -0.0007
1005 002597 兴业成长动力混合 1.0140 1.0140 77.3814 0.6032 0.4188 0.0042 -0.0010 0.0001
1006 002338 兴业保本混合 1.0460 1.0460 41.9095 0.1429 0.2732 -0.0670 -0.0005 -0.0016
1007 340008 兴全有机增长混合 2.3765 3.1965 94.1896 0.3465 0.0630 0.1682 0.0023 0.0083
1008 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1800 1.1800 71.9333 0.6292 0.6104 0.1563 0.0005 0.0025
1009 001819 兴全稳益债券 1.0460 1.1230 41.5058 0.0565 0.0444 0.0919 0.0002 0.0054
1010 003949 兴全稳泰债券 1.0080 1.0310 12.7632 0.0029 0.0107 1.4929 0.0005 0.1615
1011 340007 兴全社会责任混合 3.3580 3.5480 101.0402 0.5770 0.1318 0.1721 0.0024 0.0059
1012 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3230 2.1830 98.9339 0.8133 0.2850 -0.0902 -0.0031 -0.0021
1013 340006 兴全全球视野股票 1.5437 4.2897 96.8433 0.8228 0.3177 -0.1329 -0.0038 -0.0029
1014 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8215 9.0463 78.8012 0.7342 0.5770 0.1332 0.0003 0.0022
1015 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7980 3.8620 87.0844 0.8227 0.4858 0.0359 -0.0009 0.0006
1016 340009 兴全磐稳增利债券 1.3487 1.6367 39.4902 0.1107 0.2079 -0.0157 -0.0002 -0.0004
1017 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5720 2.2520 91.1497 0.8004 0.3831 -0.0048 -0.0015 -0.0001
1018 340001 兴全可转债混合 1.0770 3.6330 64.0314 0.4753 0.5547 0.0493 -0.0004 0.0008
1019 163411 兴全精选混合 1.3676 1.5875 45.8236 0.2162 0.4374 0.2007 0.0004 0.0037
1020 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7163 1.7163 87.2912 0.9788 0.6811 0.3247 0.0030 0.0049
1021 150017 兴全合润分级混合B 1.3015 3.7516 110.2662 1.3146 0.4825 0.0425 -0.0013 0.0008
1022 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
1023 163406 兴全合润分级混合 1.1809 3.0644 87.4060 0.8290 0.4860 0.0328 -0.0010 0.0006
1024 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9630 1.1120 33.8876 0.0860 0.2314 -0.0742 -0.0003 -0.0019
1025 001105 信达澳银转型创新股票 0.7600 0.7600 86.7767 0.7295 0.3874 0.1935 0.0015 0.0038
1026 610004 信达澳银中小盘混合 1.2780 1.2780 91.7977 0.8866 0.4569 0.0777 -0.0003 0.0014
1027 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 30.9247 0.0835 0.3145 0.0382 -0.0001 0.0008
1028 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 30.4666 0.0802 0.3082 0.0824 -- 0.0018
1029 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 106.8209 1.0306 0.3367 0.3110 0.0050 0.0066
1030 003456 信达澳银新目标混合 1.1400 1.1400 64.0393 0.3972 0.3771 0.3068 0.0018 0.0061
1031 003655 信达澳银新财富混合 1.1420 1.1420 64.9005 0.4391 0.4372 0.3252 0.0022 0.0060
1032 610007 信达澳银消费优选混合 1.3300 1.8200 97.8407 1.0020 0.4523 0.0490 -0.0008 0.0009
1033 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.5140 40.2749 0.1065 0.1778 -0.2542 -0.0010 -0.0074
1034 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.5710 40.5470 0.1091 0.1816 -0.2218 -0.0009 -0.0064
1035 610001 信达澳银领先增长混合 1.3557 1.6857 75.7787 0.4638 0.2693 0.1667 0.0010 0.0040
1036 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 74.5996 0.4442 0.2629 0.2302 0.0017 0.0055
1037 003291 信达澳银健康中国混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1038 610005 信达澳银红利回报混合 1.0500 1.2500 113.6785 1.1719 0.3395 -0.0075 -0.0022 -0.0002
1039 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 42.9513 0.1031 0.1289 -0.1014 -0.0005 -0.0035
1040 610006 信达澳银产业升级混合 1.3350 1.8050 97.9247 1.0197 0.4667 -0.0245 -0.0022 -0.0004
1041 002944 信诚主题轮动混合 1.2220 1.2220 93.9692 1.0474 0.4870 0.3377 0.0040 0.0055
1042 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0540 2.5680 83.2943 0.8020 0.5516 0.1311 0.0003 0.0022
1043 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7880 0.1850 154.9868 2.3905 0.4088 -0.0658 -0.0072 -0.0013
1044 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0360 1.1040 13.7216 -0.0023 0.0059 1.6019 0.0006 -0.2578
1045 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9120 0.5840 101.1643 1.0615 0.4441 -0.0718 -0.0033 -0.0013
1046 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6620 0.1590 178.4584 2.9896 0.3637 -0.0658 -0.0093 -0.0013
1047 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0360 1.1040 13.7452 -0.0022 0.0057 1.5948 0.0006 -0.2603
1048 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8490 0.5460 108.2159 1.1854 0.4229 -0.0878 -0.0040 -0.0017
1049 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1940 1.2020 115.8037 1.4627 0.4910 0.0833 -0.0004 0.0015
1050 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5810 2.1110 169.9251 2.6503 0.3477 -0.0398 -0.0068 -0.0008
1051 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0350 1.1410 12.8981 0.0039 0.0229 1.8053 0.0006 0.1474
1052 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8080 1.5170 100.3247 0.9771 0.3890 -0.0459 -0.0026 -0.0009
1053 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 170.3801 2.9590 0.4288 0.2165 0.0069 0.0041
1054 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0370 1.2230 13.0840 0.0009 0.0011 1.8679 0.0006 0.6851
1055 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 123.3865 1.5468 0.4261 0.2233 0.0038 0.0042
1056 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7150 1.7450 139.2405 1.4069 0.2173 0.1061 0.0015 0.0028
1057 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0370 1.2260 13.0868 0.0009 0.0011 1.8679 0.0006 0.6998
1058 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8760 1.4860 85.5363 0.5194 0.2080 0.1253 0.0009 0.0034
1059 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0490 2.1970 143.4364 2.0089 0.3935 0.1337 0.0018 0.0026
1060 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0370 1.2060 13.0868 0.0009 0.0010 1.8679 0.0006 0.7181
1061 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0430 1.7000 97.3327 0.9395 0.4060 0.1450 0.0010 0.0028
1062 150029 信诚中证500指数B 1.5270 1.9870 113.4270 1.5314 0.5848 0.0865 -0.0005 0.0014
1063 150028 信诚中证500指数A 1.0300 1.3890 11.7543 0.0032 0.0217 2.3048 0.0006 0.1932
1064 165511 信诚中证500指数 1.3280 1.8340 93.1739 1.0364 0.5883 0.0958 -0.0002 0.0015
1065 550009 信诚中小盘混合 1.5480 1.6780 95.8527 0.9983 0.4873 0.0188 -0.0014 0.0003
1066 003216 信诚至鑫混合C 1.0332 1.0332 42.9018 0.2294 0.6161 0.1136 -- 0.0018
1067 003215 信诚至鑫混合A 1.0342 1.0342 42.9681 0.2305 0.6182 0.1187 -- 0.0018
1068 550016 信诚至远混合C 1.0174 1.0174 0.0000 -- -- -- -- --
1069 550015 信诚至远混合A 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
1070 003283 信诚至裕混合C 0.9328 0.9328 87.7436 0.0851 0.0050 -0.1031 -0.0017 -0.0179
1071 003282 信诚至裕混合A 1.0375 1.0375 44.8236 0.2136 0.4580 0.1166 -- 0.0021
1072 003354 信诚至优混合C 1.0499 1.0499 48.9029 0.2752 0.5478 0.1452 0.0001 0.0024
1073 003353 信诚至优混合A 1.0530 1.0530 48.8069 0.2735 0.5452 0.1578 0.0002 0.0026
1074 003257 信诚至益混合C 0.9949 0.9949 40.4660 0.1329 0.2720 -0.1231 -0.0006 -0.0029
1075 003256 信诚至益混合A 0.9965 0.9965 40.3714 0.1314 0.2683 -0.1137 -0.0006 -0.0027
1076 003380 信诚至选混合C 1.0377 1.0377 32.3782 0.1127 0.4757 0.2467 0.0004 0.0044
1077 003379 信诚至选混合A 1.0386 1.0386 32.4372 0.1128 0.4727 0.2551 0.0004 0.0046
1078 004492 信诚至信混合 1.0760 1.0760 0.0000 -- -- -- -- --
1079 004156 信诚至泰混合C 1.1033 1.1033 0.0000 -- -- -- -- --
1080 004155 信诚至泰混合A 1.0446 1.0446 0.0000 -- -- -- -- --
1081 004111 信诚至盛混合C 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
1082 004110 信诚至盛混合A 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
1083 003433 信诚至瑞混合C 1.0479 1.0479 40.9108 0.1838 0.4949 0.2119 0.0004 0.0037
1084 003432 信诚至瑞混合A 1.0491 1.0491 40.8959 0.1828 0.4904 0.2194 0.0004 0.0039
1085 003235 信诚至利混合C 1.0294 1.0294 38.3159 0.1539 0.4536 0.1018 -- 0.0019
1086 003234 信诚至利混合A 1.0340 1.0340 38.9209 0.1543 0.4282 0.1288 0.0001 0.0024
1087 004158 信诚至诚混合B 1.0750 1.0750 79.7879 0.2925 0.0766 0.2069 0.0022 0.0087
1088 004157 信诚至诚混合A 1.0140 1.0140 40.9443 0.1930 0.4814 0.1206 0.0001 0.0020
1089 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.0940 1.5330 51.0951 0.2504 0.3797 -0.0833 -0.0009 -0.0017
1090 000405 信诚月月定期支付债券 1.2700 1.2700 52.1795 0.1680 0.1571 -0.1312 -0.0010 -0.0041
1091 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 46.7552 0.1408 0.1713 -0.0621 -0.0005 -0.0019
1092 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 46.0301 0.1264 0.1470 -0.0288 -0.0003 -0.0009
1093 550008 信诚优胜精选混合 1.3820 2.1480 76.8662 0.5625 0.3741 0.2252 0.0016 0.0045
1094 000551 信诚幸福消费混合 1.9480 1.9480 89.3043 0.7576 0.3725 0.1559 0.0011 0.0032
1095 002047 信诚新鑫混合B 1.0670 1.0670 47.2866 0.2271 0.4259 0.1218 0.0001 0.0023
1096 001494 信诚新鑫混合A 1.5070 1.5070 46.5697 0.2197 0.4237 0.1329 0.0002 0.0025
1097 002177 信诚新泽混合B 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1098 001596 信诚新泽混合A 1.0480 1.0480 0.0000 -- -- -- -- --
1099 004154 信诚新悦混合B 1.0590 1.0590 47.3140 0.2710 0.5060 0.2824 0.0007 0.0045
1100 004153 信诚新悦混合A 1.0640 1.0640 47.7743 0.2613 0.4526 0.3046 0.0009 0.0051
1101 002030 信诚新选混合B 1.0870 1.0870 40.5710 0.1608 0.3938 0.2145 0.0004 0.0042
1102 001402 信诚新选混合A 1.1000 1.1000 39.6487 0.1494 0.3729 0.2268 0.0004 0.0046
1103 000209 信诚新兴产业混合 1.5540 1.5540 98.3366 0.9832 0.4267 -0.1089 -0.0037 -0.0021
1104 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0770 1.0770 43.3100 0.2036 0.4865 0.1329 0.0001 0.0024
1105 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1240 1.1240 56.8457 0.1956 0.1512 0.1960 0.0009 0.0062
1106 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 80.8255 0.4030 0.1571 -0.1839 -0.0030 -0.0057
1107 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1810 15.3418 -0.0045 0.0148 0.8654 0.0004 -0.0878
1108 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2600 46.8276 0.1432 0.1761 -0.1810 -0.0010 -0.0053
1109 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 50.1348 0.2359 0.3635 -0.1039 -0.0009 -0.0021
1110 001415 信诚新锐混合A 0.9300 0.9300 49.9121 0.2272 0.3433 -0.1016 -0.0009 -0.0021
1111 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 80.8625 0.7493 0.5420 0.1980 0.0012 0.0033
1112 004519 信诚新丰混合B 1.0190 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
1113 004518 信诚新丰混合A 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
1114 004105 信诚稳鑫债券C 1.0039 1.0169 17.5516 -0.0038 0.0051 0.4272 0.0003 -0.0673
1115 004104 信诚稳鑫债券A 1.0034 1.0174 17.7436 -0.0038 0.0050 0.4454 0.0003 -0.0709
1116 004103 信诚稳悦债券C 1.0262 1.0262 17.1358 0.0010 0.0004 0.9050 0.0005 0.5165
1117 004102 信诚稳悦债券A 1.0254 1.0254 16.3123 0.0007 0.0002 0.9510 0.0005 0.7234
1118 003288 信诚稳益债券C 0.9963 0.9963 40.1170 0.0929 0.1376 -0.1253 -0.0006 -0.0042
1119 003287 信诚稳益债券A 0.9971 0.9971 40.0783 0.0920 0.1354 -0.1205 -0.0005 -0.0040
1120 004109 信诚稳泰债券C 1.0124 1.0274 12.8701 0.0055 0.0389 1.7141 0.0005 0.0999
1121 004108 信诚稳泰债券A 1.0119 1.0279 12.8561 0.0044 0.0257 1.7677 0.0006 0.1268
1122 003278 信诚稳瑞债券C 1.0043 1.0193 26.9861 0.0431 0.1446 0.0485 -- 0.0016
1123 003277 信诚稳瑞债券A 1.0058 1.0208 27.0715 0.0419 0.1351 0.0673 -- 0.0023
1124 003130 信诚稳利债券C 0.9922 0.9922 42.8698 0.1111 0.1507 -0.1455 -0.0007 -0.0046
1125 003121 信诚稳利债券A 0.9924 0.9924 42.8117 0.1103 0.1495 -0.1453 -0.0007 -0.0046
1126 003227 信诚稳健债券C 1.0089 1.0089 40.0576 0.0879 0.1240 -0.0483 -0.0003 -0.0017
1127 003226 信诚稳健债券A 1.0099 1.0099 40.1026 0.0878 0.1230 -0.0413 -0.0003 -0.0015
1128 004107 信诚稳丰债券C 1.0088 1.0258 11.8369 -0.0038 0.0253 1.6161 0.0004 -0.1149
1129 004106 信诚稳丰债券A 1.0081 1.0261 11.4969 -0.0051 0.0518 1.7352 0.0004 -0.0863
1130 550001 信诚四季红混合 1.0926 2.6720 86.4232 0.6642 0.3264 0.0790 -- 0.0017
1131 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 23.5409 0.0151 0.0308 0.2606 0.0003 0.0183
1132 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4200 3.3190 73.2224 0.6100 0.5342 0.3659 0.0027 0.0062
1133 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 80.9347 0.7507 0.5421 0.1509 0.0006 0.0025
1134 550005 信诚三得益债券B 1.0310 1.4980 44.5582 0.1833 0.3516 0.0251 -0.0002 0.0005
1135 550004 信诚三得益债券A 1.0510 1.5470 44.3319 0.1755 0.3290 0.0575 -0.0001 0.0012
1136 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1340 1.2600 44.8083 0.1456 0.2170 -0.0933 -0.0006 -0.0025
1137 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1530 1.2800 45.0899 0.1437 0.2061 -0.0706 -0.0005 -0.0019
1138 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
1139 003615 信诚景瑞债券C 1.0314 1.0314 15.3981 0.0065 0.0308 0.9623 0.0004 0.0672
1140 003614 信诚景瑞债券A 1.0322 1.0322 15.3957 0.0068 0.0339 1.0032 0.0005 0.0668
1141 550007 信诚经典优债B 1.1620 1.3410 44.2602 0.0725 0.0565 -0.2508 -0.0011 -0.0130
1142 550006 信诚经典优债A 1.1710 1.3790 44.1518 0.0711 0.0550 -0.2333 -0.0010 -0.0123
1143 550002 信诚精萃成长混合 0.7035 2.9303 84.9428 0.5929 0.2787 0.1901 0.0016 0.0044
1144 000260 信诚季季定期支付债券 1.3180 1.5170 52.2865 0.2730 0.4116 0.0642 -0.0001 0.0012
1145 003237 信诚惠盈债券C 1.0175 1.0175 45.6170 0.1864 0.3313 0.0133 -0.0003 0.0003
1146 003236 信诚惠盈债券A 1.0187 1.0187 45.5474 0.1857 0.3309 0.0186 -0.0003 0.0004
1147 004540 信诚惠选债券C 0.9929 0.9929 0.0000 -- -- -- -- --
1148 004539 信诚惠选债券A 0.9939 0.9939 0.0000 -- -- -- -- --
1149 000479 信诚惠报债券B 1.0100 1.0100 50.8411 0.2343 0.3393 -0.1136 -0.0010 -0.0024
1150 000467 信诚惠报债券A 1.0200 1.0200 50.8496 0.2303 0.3276 -0.0825 -0.0008 -0.0018
1151 150052 信诚沪深300指数分级B 1.6770 1.4550 107.2793 1.5870 0.7848 0.2702 0.0032 0.0038
1152 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0350 1.3140 13.9328 0.0088 0.0840 1.5340 0.0006 0.0654
1153 165515 信诚沪深300指数分级 1.3560 1.5000 81.6691 0.9192 0.7839 0.2876 0.0021 0.0040
1154 165528 信诚鼎利定增混合 1.0820 1.0820 81.1962 0.5416 0.2785 0.1180 0.0006 0.0028
1155 003836 新沃鑫禧债券 1.0246 1.0246 18.1117 0.0071 0.0164 0.4910 0.0003 0.0434
1156 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1200 1.4700 162.0103 -0.4087 0.0100 0.1756 0.0096 -0.0217
1157 003665 新沃通利纯债债券C 1.0352 1.0352 49.7058 0.0178 0.0018 0.1210 0.0005 0.0324
1158 003664 新沃通利纯债债券A 1.0108 1.0108 31.4129 0.0201 0.0144 -0.0260 -0.0001 -0.0025
1159 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 86.2169 0.7745 0.4481 0.1441 0.0007 0.0027
1160 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
1161 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9942 0.9942 60.6063 0.3471 0.3093 -0.0558 -0.0009 -0.0011
1162 001622 新华鑫锐混合 1.1182 1.1182 72.9027 0.5067 0.3744 0.2266 0.0017 0.0046
1163 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 101.3092 0.9634 0.3637 -0.0268 -0.0022 -0.0005
1164 001682 新华鑫回报混合 1.0210 1.1310 71.0761 0.5122 0.4242 0.0621 -0.0003 0.0012
1165 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0215 1.0215 35.2743 0.1510 0.5863 0.0998 0.0002 0.0016
1166 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0250 1.0250 75.5047 0.3176 0.1281 0.0319 -0.0002 0.0011
1167 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0270 1.0270 75.6940 0.3133 0.1234 0.0316 -0.0002 0.0011
1168 519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 1.8270 91.3982 1.0599 0.6645 -0.0545 -0.0027 -0.0008
1169 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2500 0.8150 131.0313 1.8324 0.4702 -0.0108 -0.0036 -0.0002
1170 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0400 1.1950 11.6279 -0.0014 0.0044 2.9316 0.0008 -0.5481
1171 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1450 1.2350 96.4224 1.0011 0.4786 0.0004 -0.0017 --
1172 519097 新华中小市值优选混合 1.5200 2.2820 103.1185 1.0255 0.3839 -0.0318 -0.0024 -0.0006
1173 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8560 0.8560 99.9877 0.9328 0.3593 -0.0008 -0.0016 --
1174 000973 新华增盈回报债券 1.1760 1.1760 39.3346 0.1740 0.5219 0.2492 0.0004 0.0043
1175 519150 新华优选消费混合 1.4470 2.3830 91.8817 0.9807 0.5570 0.0977 -0.0001 0.0016
1176 519087 新华优选分红混合 0.7204 3.3559 77.1915 0.6468 0.4863 -0.0200 -0.0014 -0.0004
1177 519089 新华优选成长混合 1.3953 2.4553 105.2195 1.0536 0.3739 -0.0015 -0.0019 --
1178 519095 新华行业周期轮换混合 1.8600 2.7600 102.0429 1.0335 0.4066 0.0703 -0.0004 0.0014
1179 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 98.7092 0.7420 0.2394 0.1592 0.0017 0.0040
1180 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5720 2.5160 98.6818 0.7469 0.2428 0.1619 0.0017 0.0041
1181 519163 新华信用增益债券C 1.1840 1.4170 44.1411 0.1973 0.4234 0.3268 0.0009 0.0062
1182 519162 新华信用增益债券A 1.1490 1.3760 44.2390 0.2055 0.4551 0.3342 0.0009 0.0061
1183 002422 新华信用增强债券C 1.1020 1.1020 37.4248 0.1759 0.6514 0.3714 0.0007 0.0057
1184 002421 新华信用增强债券A 1.1080 1.1080 36.6400 0.1701 0.6625 0.4139 0.0008 0.0063
1185 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8030 0.8030 85.3616 0.8856 0.6097 0.0303 -0.0011 0.0005
1186 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0600 1.0600 63.4237 0.4527 0.5229 0.1715 0.0005 0.0029
1187 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0099 1.0099 62.2080 0.4125 0.3880 0.0426 -0.0001 0.0008
1188 002766 新华双利债券C 1.0620 1.0620 39.8057 0.1735 0.4949 0.2930 0.0006 0.0051
1189 002765 新华双利债券A 1.0680 1.0680 39.8483 0.1741 0.4963 0.3225 0.0007 0.0057
1190 519158 新华趋势领航混合 1.9150 2.3810 79.2151 0.8444 0.7475 0.0916 -0.0004 0.0013
1191 519099 新华灵活主题混合 1.2280 1.7090 98.7596 0.9577 0.3979 -0.0671 -0.0029 -0.0013
1192 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0800 1.0800 77.2098 0.6624 0.5097 0.1261 0.0003 0.0022
1193 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1550 1.1550 66.0918 0.5039 0.5493 0.2729 0.0014 0.0045
1194 001681 新华积极价值混合 0.9310 0.9310 96.4941 0.9781 0.4555 -0.0510 -0.0026 -0.0009
1195 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0213 1.0213 25.7374 0.0312 0.0925 0.3400 0.0004 0.0139
1196 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1100 1.1100 42.5770 0.1263 0.1645 0.7004 0.0022 0.0193
1197 003736 新华华荣灵活配置混合 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
1198 003025 新华红利回报混合 1.0236 1.0236 30.3777 0.0414 0.0761 0.4835 0.0008 0.0207
1199 002867 新华恒稳添利债券 1.0340 1.0340 19.9639 0.0059 0.0090 0.4037 0.0003 0.0525
1200 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1201 002866 新华丰盈回报债券 1.0760 1.0760 38.2349 0.1708 0.5633 0.3401 0.0007 0.0056
1202 003222 新华丰利债券C 1.0377 1.0377 38.0278 0.1393 0.3823 0.1952 0.0004 0.0039
1203 003221 新华丰利债券A 1.0418 1.0418 38.0392 0.1394 0.3824 0.2238 0.0004 0.0045
1204 519091 新华泛资源优势混合 2.6330 2.6330 97.5126 0.8114 0.3006 0.2746 0.0036 0.0062
1205 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3440 1.3440 20.5144 0.0149 0.0517 0.4880 0.0004 0.0265
1206 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3690 1.3690 18.7879 0.0112 0.0416 0.6953 0.0005 0.0421
1207 001040 新华策略精选股票 0.9800 0.9800 88.8023 0.9848 0.6437 0.0267 -0.0013 0.0004
1208 003587 先锋精一混合C 1.0586 1.0586 61.3189 0.1751 0.0907 0.1702 0.0011 0.0070
1209 003586 先锋精一混合A 1.0661 1.0661 61.3178 0.1747 0.0902 0.1920 0.0012 0.0079
1210 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0576 0.1713 134.1958 2.0994 0.5610 0.0624 -0.0015 0.0010
1211 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0365 1.1295 12.0871 -0.0026 0.0127 2.3874 0.0007 -0.2621
1212 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0471 0.6411 93.4448 1.0269 0.5708 0.0752 -0.0005 0.0012
1213 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0650 1.0650 37.5747 0.1370 0.3886 0.0525 -0.0001 0.0010
1214 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0750 1.0750 37.3746 0.1335 0.3771 0.0654 -0.0001 0.0013
1215 673050 西部利得新盈混合 1.0320 1.0320 20.7086 0.0183 0.0755 0.0456 -- 0.0021
1216 673110 西部利得新润混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1217 673120 西部利得新富混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1218 673010 西部利得新动向混合 1.0240 1.5590 74.4409 0.5335 0.3825 0.1021 0.0002 0.0020
1219 673073 西部利得新动力混合C 1.0328 1.0328 34.7117 0.1070 0.3237 0.1937 0.0004 0.0042
1220 673071 西部利得新动力混合A 1.0382 1.2512 101.5147 -0.5020 0.0974 0.2546 0.0054 -0.0101
1221 673083 西部利得祥运混合C 1.0360 1.0360 36.7716 0.1612 0.5829 0.2170 0.0004 0.0035
1222 673081 西部利得祥运混合A 1.0402 1.0402 36.7363 0.1606 0.5807 0.2536 0.0005 0.0041
1223 675083 西部利得祥盈债券C 1.0008 1.0008 32.0289 0.0645 0.1621 -0.1374 -0.0003 -0.0042
1224 675081 西部利得祥盈债券A 1.0213 1.0213 35.2712 0.0780 0.1612 0.0755 0.0001 0.0023
1225 675093 西部利得祥逸债券C 0.9869 0.9869 52.9913 -0.0657 0.0199 -0.1373 -0.0007 0.0113
1226 675091 西部利得祥逸债券A 1.0159 1.0159 17.0705 -0.0024 0.0024 0.4974 0.0003 -0.1178
1227 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0800 1.0800 45.3562 0.1916 0.3579 -0.0710 -0.0006 -0.0015
1228 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1040 1.1040 45.0939 0.1857 0.3442 -0.0491 -0.0005 -0.0010
1229 673100 西部利得久安回报混合 1.1453 1.1453 79.7698 0.8686 0.6810 0.4059 0.0043 0.0057
1230 673060 西部利得景瑞混合 0.9930 0.9930 59.4088 0.1135 0.0427 -0.0305 -0.0004 -0.0018
1231 675123 西部利得汇逸债券C 1.0353 1.0353 53.0470 -0.0376 0.0063 0.1398 0.0008 -0.0201
1232 675121 西部利得汇逸债券A 0.9814 0.9814 40.2999 0.0629 0.0526 -0.2798 -0.0010 -0.0139
1233 675113 西部利得汇享债券C 1.0140 1.0140 20.8629 0.0146 0.0410 0.2364 0.0002 0.0135
1234 675111 西部利得汇享债券A 1.0157 1.0157 20.7347 0.0119 0.0276 0.3075 0.0002 0.0214
1235 675053 西部利得合赢债券C 1.0019 1.0282 17.9175 0.0111 0.0493 0.3857 0.0002 0.0215
1236 675051 西部利得合赢债券A 1.0300 1.0300 17.9838 0.0124 0.0604 0.4313 0.0002 0.0217
1237 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 90.7163 0.0119 0.0001 0.1595 0.0025 0.2122
1238 675041 西部利得合享债券A 1.0030 1.0266 21.5666 0.0212 0.0856 0.2058 0.0001 0.0087
1239 673090 西部利得个股精选股票 1.1239 1.1239 75.2037 0.8027 0.6972 0.2978 0.0019 0.0040
1240 673030 西部利得多策略优选混合 1.1050 1.1050 46.4977 0.2703 0.6451 0.3604 0.0010 0.0055
1241 675100 西部利得得尊债券 1.0277 1.0277 28.5797 -0.0121 0.0076 0.3889 0.0006 -0.0506
1242 673020 西部利得成长精选混合 1.0310 1.0310 49.9027 0.3151 0.6609 0.3673 0.0012 0.0056
1243 671010 西部利得策略优选混合 0.9060 0.9060 76.3674 0.7654 0.7110 0.1176 -- 0.0017
1244 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0097 1.0225 19.5920 0.0108 0.0268 0.4894 0.0003 0.0335
1245 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0105 1.0250 19.7460 0.0112 0.0282 0.5813 0.0004 0.0388
1246 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0114 1.0114 28.4609 0.0121 0.0090 -0.0255 -- -0.0033
1247 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0128 1.0128 28.4837 0.0126 0.0096 -0.0048 -- -0.0006
1248 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0243 1.0243 18.9103 0.0073 0.0174 0.3552 0.0002 0.0335
1249 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0260 1.0260 18.8339 0.0081 0.0220 0.4134 0.0003 0.0346
1250 003519 万家鑫瑞债券E 1.0091 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1251 003518 万家鑫瑞债券A 1.0078 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
1252 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0239 1.0239 16.9369 -0.0005 0.0001 0.6424 0.0004 -0.7157
1253 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0250 1.0250 17.1084 -0.0015 0.0009 0.6778 0.0004 -0.2474
1254 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0039 1.0278 20.8595 0.0200 0.0873 0.2831 0.0002 0.0118
1255 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0042 1.0300 20.9130 0.0204 0.0895 0.3326 0.0002 0.0137
1256 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0079 1.0339 21.1649 0.0253 0.1316 0.4023 0.0003 0.0137
1257 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0075 1.0365 21.0950 0.0234 0.1144 0.4635 0.0004 0.0169
1258 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 81.6594 0.9169 0.7804 0.2409 0.0015 0.0034
1259 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0243 2.2278 131.9092 1.6063 0.3518 -0.0160 -0.0033 -0.0003
1260 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0367 1.3061 8.4279 0.0019 0.0285 4.8663 0.0007 0.3564
1261 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0305 1.7669 92.0033 0.7851 0.3551 -0.0042 -0.0014 -0.0001
1262 161902 万家增强收益债券 1.0994 2.1298 42.4625 0.2138 0.5803 -0.0902 -0.0007 -0.0015
1263 519198 万家颐和保本混合 1.0121 1.0121 40.1924 0.1544 0.3771 -0.0569 -0.0004 -0.0011
1264 519197 万家颐达保本混合 0.9997 0.9997 41.8837 0.1630 0.3563 -0.1538 -0.0008 -0.0032
1265 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8752 2.6801 90.6662 0.9212 0.5183 0.1059 0.0001 0.0018
1266 519189 万家信用恒利债券C 1.2371 1.2371 34.2537 0.0707 0.1497 -0.2330 -0.0006 -0.0074
1267 519188 万家信用恒利债券A 1.2677 1.2677 34.1631 0.0699 0.1482 -0.1886 -0.0005 -0.0061
1268 519196 万家新兴蓝筹混合 1.5102 1.5102 115.2034 1.4203 0.4727 0.2616 0.0042 0.0047
1269 519191 万家新利灵活配置混合 1.0714 1.3530 103.0443 1.2842 0.6038 0.1494 0.0008 0.0024
1270 519193 万家消费成长股票 1.1929 1.1929 103.3706 0.8484 0.2149 0.2998 0.0055 0.0073
1271 519187 万家稳健增利债券C 1.0944 1.5144 37.4652 0.0904 0.1712 -0.1827 -0.0007 -0.0055
1272 519186 万家稳健增利债券A 1.1102 1.5502 37.4151 0.0906 0.1730 -0.1542 -0.0006 -0.0046
1273 161908 万家添利债券(LOF) 0.9006 1.5010 40.0468 0.1167 0.2187 -0.1740 -0.0007 -0.0046
1274 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4835 2.1735 41.0841 0.1917 0.5325 0.3112 0.0007 0.0053
1275 519190 万家双利债券 1.1155 1.1829 57.3666 0.3183 0.3861 0.0438 -0.0003 0.0009
1276 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 92.2850 0.9186 0.4802 0.2285 0.0021 0.0041
1277 003735 万家瑞盈混合C 1.0496 1.0496 30.0759 0.0988 0.4874 0.4598 0.0007 0.0081
1278 003734 万家瑞盈混合A 1.0515 1.0515 30.0351 0.0988 0.4903 0.4842 0.0008 0.0085
1279 001636 万家瑞益混合C 1.1604 1.1604 57.7619 0.2228 0.1841 0.2132 0.0010 0.0061
1280 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 57.6444 0.2213 0.1831 0.2343 0.0011 0.0068
1281 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 132.1541 0.7612 0.0785 0.1537 0.0037 0.0068
1282 002670 万家瑞旭混合A 1.0224 1.0224 42.7561 0.2249 0.6260 0.0406 -0.0003 0.0006
1283 001518 万家瑞兴混合 1.3385 1.9785 99.5580 1.2346 0.6403 0.1381 0.0005 0.0021
1284 001634 万家瑞祥混合C 1.0602 1.0602 36.0708 0.1416 0.4867 0.4323 0.0010 0.0076
1285 001633 万家瑞祥混合A 1.0620 1.0620 36.0448 0.1406 0.4809 0.4471 0.0010 0.0079
1286 003751 万家瑞隆混合 1.0435 1.0435 42.7561 0.1034 0.1274 0.2753 0.0009 0.0094
1287 002665 万家瑞和混合C 1.0444 1.0614 35.9556 0.1575 0.6124 0.2658 0.0004 0.0042
1288 002664 万家瑞和混合A 1.0464 1.0644 35.8954 0.1574 0.6161 0.2833 0.0004 0.0045
1289 001530 万家瑞富混合 1.0419 1.0419 36.2622 0.1087 0.2735 0.2595 0.0006 0.0060
1290 001489 万家瑞丰混合C 1.1175 1.1175 40.9778 0.1921 0.5404 0.3154 0.0007 0.0053
1291 001488 万家瑞丰混合A 1.1528 1.1528 41.2706 0.1923 0.5263 0.3456 0.0008 0.0059
1292 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0122 1.3062 30.0903 0.0460 0.1063 0.0470 -- 0.0018
1293 519195 万家品质混合 1.6171 1.6171 115.3960 1.4836 0.5124 0.2587 0.0040 0.0045
1294 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9875 0.9875 38.0847 0.0680 0.0908 -0.1947 -0.0007 -0.0080
1295 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9917 0.9917 38.1905 0.0685 0.0912 -0.1639 -0.0006 -0.0067
1296 004641 万家量化睿选混合 0.9969 0.9969 0.0000 -- -- -- -- --
1297 519185 万家精选混合 1.2233 2.3113 102.9764 1.3040 0.6242 0.1195 0.0002 0.0019
1298 519199 万家家享纯债债券 1.0193 1.0193 20.9320 0.0116 0.0293 0.1310 0.0001 0.0095
1299 003909 万家家泰债券C 1.0008 1.0008 25.9161 0.0217 0.0366 -0.2094 -0.0003 -0.0125
1300 003908 万家家泰债券A 1.0047 1.0047 27.1977 0.0195 0.0244 -0.0981 -0.0002 -0.0071
1301 003911 万家家盛债券C 1.0039 1.0039 25.1005 0.0052 0.0024 -0.1352 -0.0002 -0.0317
1302 003910 万家家盛债券A 1.0076 1.0076 25.4627 0.0096 0.0076 -0.0296 -- -0.0039
1303 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0766 1.0766 0.0000 -- -- -- -- --
1304 519181 万家和谐增长混合 1.1576 2.2982 111.2665 1.4522 0.5679 0.2093 0.0024 0.0034
1305 519180 万家180指数 0.9087 3.2487 82.3080 0.8935 0.7180 0.2410 0.0016 0.0035
1306 004774 添富添福吉祥混合 1.0141 1.0141 0.0000 -- -- -- -- --
1307 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0234 1.0234 11.4812 0.0006 0.0008 0.9888 0.0003 0.4316
1308 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0267 1.0267 11.4183 0.0009 0.0019 1.3061 0.0003 0.3645
1309 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 87.9061 0.9150 0.5787 0.2462 0.0021 0.0040
1310 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 78.8981 0.2495 0.0663 -0.0343 -0.0008 -0.0016
1311 350009 天治研究驱动混合A 1.1940 1.3630 45.2025 0.1805 0.3222 0.2925 0.0008 0.0064
1312 350008 天治新消费混合 1.6720 1.6720 99.4591 0.8593 0.3115 0.0767 -- 0.0017
1313 350006 天治稳健双盈债券 1.8151 1.8551 47.0097 0.1999 0.3376 0.0444 -0.0002 0.0009
1314 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 78.1215 0.6063 0.4074 0.0298 -0.0007 0.0006
1315 000081 天治可转债增强债券C 1.1020 1.1020 76.8015 0.5908 0.4141 -0.1647 -0.0029 -0.0032
1316 000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.1170 77.1163 0.5971 0.4161 -0.1571 -0.0028 -0.0030
1317 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4919 2.3757 109.6596 1.4445 0.5956 0.0429 -0.0015 0.0007
1318 350002 天治低碳经济混合 0.8074 3.3324 97.4223 0.9933 0.4521 0.1378 0.0008 0.0025
1319 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 88.2063 0.5063 0.1748 0.1458 0.0013 0.0043
1320 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 97.4038 0.7544 0.2610 0.1093 0.0007 0.0026
1321 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8518 0.8518 101.0730 1.0953 0.4745 0.1274 0.0006 0.0023
1322 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8568 0.8568 101.0723 1.0961 0.4752 0.1300 0.0006 0.0023
1323 001595 天弘中证银行指数C 1.0935 1.0935 102.1891 0.8114 0.2492 0.1351 0.0013 0.0033
1324 001594 天弘中证银行指数A 1.1002 1.1002 102.1983 0.8120 0.2495 0.1375 0.0013 0.0034
1325 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6237 0.6237 96.5595 0.9364 0.4163 -0.0416 -0.0024 -0.0008
1326 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6278 0.6278 96.4227 0.9334 0.4160 -0.0391 -0.0023 -0.0007
1327 001551 天弘中证医药100指数C 0.7455 0.7455 87.4691 0.7180 0.3635 -0.0925 -0.0026 -0.0019
1328 001550 天弘中证医药100指数A 0.7496 0.7496 87.5391 0.7195 0.3638 -0.0891 -0.0026 -0.0018
1329 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6040 0.6040 94.5640 0.8370 0.3616 -0.1954 -0.0048 -0.0040
1330 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6073 0.6073 94.5590 0.8366 0.3614 -0.1924 -0.0048 -0.0040
1331 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 96.7095 0.6905 0.2250 0.2291 0.0029 0.0060
1332 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3290 1.3290 96.7337 0.6916 0.2254 0.2318 0.0030 0.0060
1333 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6687 0.6687 92.9275 1.0025 0.5562 0.0929 -0.0002 0.0015
1334 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6726 0.6726 92.9693 1.0017 0.5544 0.0957 -0.0002 0.0016
1335 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7840 0.7840 95.1743 0.9106 0.4171 0.0012 -0.0016 --
1336 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7890 0.7890 95.1940 0.9109 0.4171 0.0041 -0.0015 0.0001
1337 001630 天弘中证计算机指数C 0.6837 0.6837 113.2371 1.3491 0.4569 -0.0773 -0.0043 -0.0014
1338 001629 天弘中证计算机指数A 0.6873 0.6873 113.2056 1.3486 0.4571 -0.0752 -0.0042 -0.0014
1339 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8304 0.8304 96.1606 1.0038 0.4864 0.0036 -0.0017 0.0001
1340 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8356 0.8356 96.1918 1.0045 0.4865 0.0066 -0.0016 0.0001
1341 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9266 0.9266 90.1198 0.9415 0.5547 0.0326 -0.0011 0.0005
1342 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9326 0.9326 90.1330 0.9420 0.5549 0.0362 -0.0011 0.0006
1343 001618 天弘中证电子指数C 0.9563 0.9563 95.2595 0.8905 0.3975 0.0681 -0.0004 0.0013
1344 001617 天弘中证电子指数A 0.9621 0.9621 95.2686 0.8905 0.3973 0.0711 -0.0003 0.0014
1345 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8617 0.8617 107.8338 1.2429 0.4716 0.1569 0.0013 0.0028
1346 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8669 0.8669 107.8552 1.2432 0.4714 0.1590 0.0014 0.0029
1347 001589 天弘中证800指数C 0.9012 0.9012 80.2673 0.9418 0.8820 0.1905 0.0007 0.0025
1348 001588 天弘中证800指数A 0.9062 0.9062 80.1886 0.9402 0.8824 0.1946 0.0008 0.0026
1349 000962 天弘中证500指数 1.0563 1.0563 91.8393 1.0052 0.5863 0.0307 -0.0013 0.0005
1350 001587 天弘中证100指数C 1.0197 1.0197 87.1142 0.8837 0.5596 0.2575 0.0022 0.0043
1351 001586 天弘中证100指数A 1.0258 1.0258 87.1126 0.8828 0.5587 0.2607 0.0023 0.0043
1352 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 44.6350 0.1937 0.3900 -0.2371 -0.0012 -0.0047
1353 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 44.4894 0.2021 0.4303 -0.2177 -0.0012 -0.0041
1354 001030 天弘云端生活优选混合 0.7815 0.7815 86.6141 0.8007 0.4703 0.0612 -0.0005 0.0011
1355 002388 天弘裕利混合 1.0525 1.0618 33.6773 0.0918 0.2706 0.2264 0.0003 0.0054
1356 002794 天弘永利债券E 0.9641 0.9641 35.2365 0.1192 0.3806 -0.0192 -0.0003 -0.0004
1357 420102 天弘永利债券B 1.0634 1.5397 35.2027 0.1203 0.3887 -0.0233 -0.0003 -0.0005
1358 420002 天弘永利债券A 1.0626 1.4994 35.3090 0.1211 0.3895 -0.0557 -0.0003 -0.0011
1359 420003 天弘永定价值成长混合 1.9527 2.2877 96.2401 0.9779 0.4602 0.0807 -0.0003 0.0015
1360 003825 天弘信利债券C 1.0087 1.0148 30.3658 0.0749 0.2243 0.0359 -0.0001 0.0009
1361 003824 天弘信利债券A 1.0091 1.0164 30.4204 0.0756 0.2273 0.0580 -- 0.0014
1362 001484 天弘新价值混合 1.1231 1.1231 54.9605 0.2528 0.2892 0.1192 0.0003 0.0027
1363 001250 天弘新活力混合 1.1071 1.1071 43.7720 0.1554 0.2715 0.0991 0.0001 0.0023
1364 001483 天弘喜利混合 1.0433 1.0433 35.2794 0.1182 0.3770 0.2824 0.0006 0.0057
1365 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 34.0838 0.0658 0.1322 -0.2008 -0.0006 -0.0068
1366 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 34.0044 0.0688 0.1462 -0.1706 -0.0005 -0.0055
1367 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1028 1.2823 41.6861 0.1387 0.2628 -0.0895 -0.0005 -0.0022
1368 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 35.9917 0.0765 0.1438 -0.0754 -0.0003 -0.0025
1369 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 37.1569 0.1366 0.4040 0.2117 0.0003 0.0041
1370 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0560 1.5490 32.4572 0.0380 0.0536 -0.0122 -0.0001 -0.0007
1371 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0212 1.0212 0.0000 -- -- -- -- --
1372 001549 天弘上证50指数C 1.0299 1.0299 89.4084 0.8801 0.5004 0.2540 0.0024 0.0044
1373 001548 天弘上证50指数A 1.0365 1.0365 89.3810 0.8792 0.4999 0.2571 0.0024 0.0045
1374 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2250 1.2250 34.6992 0.0804 0.1842 0.0655 -- 0.0019
1375 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.1050 15.8071 0.0075 0.0368 0.6528 0.0003 0.0420
1376 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2140 35.1134 0.0844 0.1935 0.1730 0.0003 0.0049
1377 001647 天弘聚利混合 1.0581 1.0581 31.9048 0.0901 0.2666 0.5766 0.0010 0.0125
1378 420001 天弘精选混合 0.7069 1.9904 73.8349 0.6448 0.5774 0.1048 -- 0.0017
1379 003666 天弘金明混合 1.0362 1.0362 33.2322 0.0805 0.1863 0.4382 0.0008 0.0116
1380 002433 天弘金利混合 1.0477 1.0477 33.2029 0.0898 0.2290 0.4114 0.0007 0.0097
1381 002639 天弘价值精选混合 1.0603 1.0603 54.1875 0.2736 0.3584 0.1347 0.0003 0.0028
1382 001447 天弘惠利混合 1.1368 1.1368 38.4990 0.1151 0.2487 0.2684 0.0006 0.0066
1383 000961 天弘沪深300指数 1.1195 1.1195 81.7820 0.9215 0.7836 0.2240 0.0013 0.0031
1384 001210 天弘互联网混合 0.6481 0.6481 87.1329 0.7091 0.3601 0.0960 0.0002 0.0020
1385 000306 天弘弘利债券 1.2740 1.2740 32.7040 0.0824 0.2453 -0.0867 -0.0003 -0.0022
1386 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1421 1.6656 27.7528 0.0492 0.1686 -0.0377 -0.0001 -0.0011
1387 001593 天弘创业板指数C 0.7261 0.7261 99.2025 0.8992 0.3446 -0.1618 -0.0046 -0.0034
1388 001592 天弘创业板指数A 0.7319 0.7319 99.1760 0.8993 0.3451 -0.1590 -0.0046 -0.0033
1389 004748 天弘策略精选混合C 1.0151 1.0151 0.0000 -- -- -- -- --
1390 004694 天弘策略精选混合A 1.0159 1.0159 0.0000 -- -- -- -- --
1391 003667 天弘安盈混合 1.0531 1.0531 37.2877 0.1764 0.6579 0.3276 0.0007 0.0050
1392 420009 天弘安康养老混合 1.4860 1.4860 35.7212 0.1137 0.3278 0.1242 0.0001 0.0027
1393 000986 太平灵活配置混合 0.7090 0.7090 78.2179 0.6502 0.4662 -0.0351 -0.0015 -0.0006
1394 002580 泰信鑫选混合C 0.9900 0.9900 68.4359 0.3699 0.2574 -0.0493 -0.0011 -0.0012
1395 001970 泰信鑫选混合A 0.9910 0.9910 68.3257 0.3695 0.2586 -0.0473 -0.0011 -0.0012
1396 004228 泰信鑫利混合C 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
1397 004227 泰信鑫利混合A 1.0134 1.0134 0.0000 -- -- -- -- --
1398 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 32.0548 0.0652 0.1662 -0.1363 -0.0004 -0.0041
1399 290010 泰信中证200指数 1.0910 1.1110 84.7737 0.9841 0.7741 0.0737 -0.0007 0.0010
1400 290011 泰信中小盘精选混合 1.7320 1.9920 109.9073 1.1039 0.3447 0.0269 -0.0013 0.0006
1401 003333 泰信智选成长混合 1.0069 1.0069 57.3792 0.2877 0.2638 0.0431 -0.0001 0.0009
1402 291007 泰信增强收益债券C 1.0127 1.2897 41.6065 0.0709 0.0693 -0.1423 -0.0006 -0.0067
1403 290007 泰信增强收益债券A 1.0196 1.3226 41.5605 0.0719 0.0715 -0.1204 -0.0005 -0.0056
1404 290004 泰信优质生活混合 0.8619 1.6756 107.9701 0.9743 0.2883 -0.0615 -0.0031 -0.0014
1405 290005 泰信优势增长混合 1.2990 1.9090 93.0325 0.8604 0.4079 -0.1251 -0.0036 -0.0024
1406 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.4220 72.5894 0.4819 0.3453 0.0027 -0.0008 0.0001
1407 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 69.0083 0.3738 0.2544 0.1687 0.0009 0.0041
1408 290014 泰信现代服务业混合 1.6590 1.7190 84.7299 0.8462 0.5734 0.0280 -0.0011 0.0005
1409 290002 泰信先行策略混合 0.6244 2.4310 88.3602 0.9538 0.6160 -0.0464 -0.0024 -0.0007
1410 290003 泰信双息双利债券 1.0315 1.4418 27.8552 0.0626 0.2686 -0.1636 -0.0004 -0.0039
1411 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1760 1.6537 101.9270 1.1891 0.5408 -0.0325 -0.0027 -0.0005
1412 162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.7450 89.5414 1.0173 0.6645 0.0702 -0.0007 0.0011
1413 150095 泰信基本面400B 0.5180 1.5690 159.4254 3.1469 0.6328 0.0556 -0.0028 0.0009
1414 150094 泰信基本面400A 1.0360 1.3020 12.6867 -0.0033 0.0175 2.1591 0.0007 -0.2019
1415 001978 泰信互联网+混合 0.9600 0.9600 89.1010 0.8883 0.5167 -0.0390 -0.0021 -0.0007
1416 001569 泰信国策驱动混合 0.8060 0.8060 103.5717 1.2118 0.5268 -0.0212 -0.0026 -0.0004
1417 290008 泰信发展主题混合 1.1650 1.6040 93.5597 1.0480 0.5917 0.0523 -0.0009 0.0008
1418 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0158 1.0158 0.0000 -- -- -- -- --
1419 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2043 1.2043 66.5907 0.5702 0.6824 0.2603 0.0012 0.0039
1420 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0563 1.0563 41.9250 0.1659 0.3677 -0.0445 -0.0004 -0.0009
1421 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0573 1.0573 41.1262 0.1644 0.3899 -0.0637 -0.0005 -0.0013
1422 002246 泰康稳健增利债券C 1.0660 1.0660 47.9280 0.0720 0.0405 0.1310 0.0005 0.0080
1423 002245 泰康稳健增利债券A 1.0406 1.0406 31.0143 0.0392 0.0686 0.0321 -- 0.0015
1424 002653 泰康沪港深精选混合 1.2528 1.2528 88.2496 0.6477 0.2855 0.1680 0.0014 0.0039
1425 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1502 1.1502 83.2675 0.5885 0.2490 0.2976 0.0029 0.0067
1426 002767 泰康宏泰回报混合 1.1030 1.1030 42.7890 0.1541 0.2922 0.3821 0.0011 0.0087
1427 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0493 1.0493 35.3916 0.1154 0.3501 0.2517 0.0004 0.0053
1428 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0529 1.0529 35.2825 0.1166 0.3623 0.2797 0.0005 0.0057
1429 002986 泰康丰盈债券 1.0185 1.0185 35.5035 0.1315 0.4491 0.0128 -0.0002 0.0002
1430 003378 泰康策略优选混合 1.0900 1.0900 60.3457 0.3954 0.4778 0.2654 0.0017 0.0047
1431 002529 泰康安益纯债债券C 1.1495 1.1495 96.4508 0.1019 0.0050 0.1394 0.0023 0.0245
1432 002528 泰康安益纯债债券A 1.0150 1.0150 34.4981 0.0744 0.1611 -0.0408 -0.0002 -0.0013
1433 002331 泰康安泰回报混合 1.0271 1.0271 43.1155 0.1950 0.4540 -0.0757 -0.0006 -0.0014
1434 003078 泰康安惠纯债债券 1.0072 1.0272 22.7622 0.0195 0.0495 0.3743 0.0003 0.0191
1435 003501 泰达睿智稳健混合 0.9986 0.9986 69.9594 0.5684 0.5302 -0.0116 -0.0004 -0.0002
1436 004000 泰达睿选稳健混合 1.0367 1.0367 68.8126 0.6356 0.6236 0.1100 -0.0001 0.0016
1437 000828 泰达转型机遇股票 0.9160 1.1360 95.1069 1.1104 0.6220 0.0741 -0.0007 0.0012
1438 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.3290 42.5592 0.1334 0.2240 -0.0540 -0.0004 -0.0014
1439 000026 泰达信用合利债券A 1.0260 1.3430 42.0804 0.1222 0.1967 -0.0317 -0.0003 -0.0009
1440 150053 泰达稳健 1.0365 1.3495 8.4193 0.0017 0.0225 4.8901 0.0007 0.4031
1441 150054 泰达进取 1.0552 2.7438 124.5293 1.7032 0.4979 0.0721 -0.0008 0.0013
1442 162202 泰达宏利周期混合 1.5011 3.5461 99.6717 1.1735 0.5759 0.1550 0.0009 0.0025
1443 001568 泰达宏利增利混合 0.9910 0.9910 68.6358 0.4936 0.4531 -0.0382 -0.0012 -0.0007
1444 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0134 1.0264 13.4536 0.0027 0.0074 1.2992 0.0004 0.1705
1445 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0143 1.0283 13.5284 0.0042 0.0179 1.4287 0.0005 0.1209
1446 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
1447 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
1448 000508 泰达宏利养老混合B 1.1160 1.3060 47.5041 0.1417 0.1628 0.3474 0.0013 0.0106
1449 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 48.0152 0.1610 0.2014 0.3551 0.0013 0.0098
1450 162204 泰达宏利行业混合 3.1867 4.9917 92.0319 1.0811 0.6724 0.1079 -0.0001 0.0016
1451 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 39.0568 0.1342 0.3194 0.3436 0.0008 0.0075
1452 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0830 1.1230 38.6037 0.1275 0.3022 0.3704 0.0008 0.0083
1453 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1340 1.1340 39.5495 0.1949 0.6408 0.4125 0.0009 0.0064
1454 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1340 1.1340 39.5495 0.1949 0.6408 0.4125 0.0009 0.0064
1455 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2737 3.0635 84.7733 0.6720 0.3609 0.1164 0.0004 0.0024
1456 162203 泰达宏利稳定混合 1.0665 3.0065 89.4443 0.9019 0.5245 0.2641 0.0025 0.0045
1457 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2291 1.2291 28.0654 0.0403 0.1082 0.0175 -- 0.0007
1458 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2367 1.2367 28.8610 0.0384 0.0878 0.0618 -- 0.0026
1459 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2414 1.9614 89.7666 1.0276 0.6713 0.1514 0.0006 0.0023
1460 000170 泰达宏利收益债券B 0.9920 1.2520 44.7584 0.2375 0.5802 -0.1189 -0.0009 -0.0019
1461 000169 泰达宏利收益债券A 1.0120 1.2720 45.3355 0.2447 0.5850 -0.0808 -0.0007 -0.0013
1462 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8308 0.8308 105.2616 1.2840 0.5543 0.0407 -0.0014 0.0007
1463 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0010 1.3010 42.6142 0.1299 0.2114 -0.0489 -0.0004 -0.0013
1464 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1450 16.0650 0.0060 0.0220 0.5029 0.0002 0.0419
1465 003248 泰达宏利启智混合C 1.0872 1.0872 51.4859 0.1955 0.2244 0.2689 0.0010 0.0070
1466 003247 泰达宏利启智混合A 1.0899 1.0899 51.5608 0.1956 0.2234 0.2769 0.0011 0.0072
1467 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0531 1.0681 51.8022 0.1879 0.1709 0.3755 0.0018 0.0103
1468 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0529 1.0689 51.7897 0.1872 0.1698 0.3806 0.0018 0.0105
1469 003919 泰达宏利启明混合C 1.0524 1.0664 51.7444 0.1860 0.1681 0.3665 0.0017 0.0101
1470 003918 泰达宏利启明混合A 1.0523 1.0683 51.7179 0.1866 0.1697 0.3782 0.0018 0.0104
1471 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0513 1.0663 51.6907 0.1861 0.1691 0.3661 0.0017 0.0101
1472 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0521 1.0681 51.7081 0.1853 0.1674 0.3769 0.0018 0.0105
1473 003913 泰达宏利启富混合C 1.0419 1.0419 34.2285 0.0962 0.2428 0.5546 0.0012 0.0130
1474 003912 泰达宏利启富混合A 1.0439 1.0439 34.3042 0.0973 0.2461 0.5809 0.0012 0.0135
1475 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0523 1.0663 51.7625 0.1869 0.1697 0.3657 0.0017 0.0101
1476 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0532 1.0682 51.6719 0.1869 0.1709 0.3781 0.0018 0.0104
1477 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9080 1.3680 75.4110 0.6438 0.5290 0.0632 -0.0004 0.0011
1478 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1590 2.5690 93.4452 1.0310 0.5754 0.0032 -0.0017 0.0001
1479 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9370 0.9370 95.0773 1.0185 0.5240 0.0675 -0.0006 0.0012
1480 001733 泰达宏利量化股票 1.1070 1.1070 93.4884 0.9811 0.5201 0.1191 0.0003 0.0020
1481 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6400 0.6400 91.8704 1.0800 0.6759 0.1592 0.0007 0.0024
1482 001896 泰达宏利绝对混合 1.0170 1.0170 41.7397 0.1213 0.2002 0.0141 -0.0002 0.0004
1483 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0440 1.5880 50.2369 0.1830 0.2170 0.0171 -0.0002 0.0005
1484 162299 泰达宏利集利债券C 1.2563 1.6623 46.4185 0.2541 0.5742 0.1006 -- 0.0016
1485 162210 泰达宏利集利债券A 1.3197 1.7247 46.7374 0.2598 0.5839 0.1114 -- 0.0018
1486 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0102 1.0102 35.2180 0.0581 0.0907 -0.0438 -0.0002 -0.0018
1487 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0047 1.0047 34.8279 0.0556 0.0868 -0.0924 -0.0003 -0.0039
1488 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1400 1.6520 95.0333 1.1218 0.6368 0.1345 0.0004 0.0021
1489 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0076 1.0176 20.6667 0.0087 0.0145 0.2444 0.0002 0.0230
1490 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0074 1.0194 20.6929 0.0089 0.0148 0.3023 0.0002 0.0281
1491 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0997 1.0997 0.0000 -- -- -- -- --
1492 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1055 1.1055 0.0000 -- -- -- -- --
1493 001170 泰达宏利复兴混合 0.9110 0.9110 96.2540 0.8360 0.3360 0.1658 0.0015 0.0035
1494 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0590 3.0040 60.2842 0.4215 0.5554 0.1302 0.0002 0.0022
1495 003104 泰达宏利定宏混合 1.0240 1.0240 26.0562 0.0437 0.1712 0.1653 0.0001 0.0049
1496 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2552 1.2552 94.1524 1.1365 0.5564 0.1332 0.0007 0.0020
1497 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2580 1.2580 94.5354 1.0284 0.5466 0.1318 0.0005 0.0022
1498 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0245 1.0245 17.2783 -0.0003 -- 0.4747 0.0003 -1.0149
1499 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0256 1.0256 16.8151 -0.0040 0.0078 0.5470 0.0003 -0.0752
1500 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1610 1.1610 47.1904 0.1997 0.3318 0.3345 0.0011 0.0072
1501 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1850 1.1850 46.8438 0.2102 0.3787 0.3782 0.0012 0.0076
1502 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 43.2958 0.1716 0.3459 0.2694 0.0007 0.0057
1503 001418 泰达宏利创益混合A 1.1220 1.1220 43.1857 0.1758 0.3667 0.2900 0.0007 0.0059
1504 003415 泰达宏利创金混合C 1.0538 1.0538 31.4656 0.0856 0.3031 0.3747 0.0005 0.0083
1505 003414 泰达宏利创金混合A 1.0567 1.0567 31.4564 0.0853 0.3009 0.4033 0.0006 0.0090
1506 162201 泰达宏利成长混合 1.2822 3.4772 103.9171 0.9453 0.3163 -0.0462 -0.0026 -0.0010
1507 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4155 1.4155 80.6866 0.8849 0.6254 0.3815 0.0036 0.0054
1508 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4074 1.8474 83.6028 0.9155 0.7082 0.2877 0.0023 0.0042
1509 162216 泰达宏利500指数分级 1.0477 2.1860 94.8324 0.9949 0.5052 0.0843 -0.0003 0.0015
1510 003550 泰达改革动力混合C 1.2752 1.2752 87.1577 1.0560 0.6542 0.1524 0.0008 0.0021
1511 001017 泰达改革动力混合A 1.2722 1.5022 88.0778 0.9601 0.6322 0.0932 -0.0003 0.0014
1512 002471 泰达多元回报债券C 1.0340 1.0340 48.8091 0.2686 0.5246 0.0310 -0.0003 0.0005
1513 002470 泰达多元回报债券A 1.0380 1.0380 48.5135 0.2647 0.5220 0.0437 -0.0003 0.0007
1514 159903 深成ETF 1.1840 0.8736 90.4134 1.0454 0.6751 0.0633 -0.0008 0.0010
1515 159916 深F60ETF 3.4195 1.8631 98.3293 1.1725 0.6070 0.3071 0.0037 0.0049
1516 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9083 0.9083 96.7226 0.9013 0.3685 -0.1073 -0.0035 -0.0021
1517 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.7576 0.7576 130.5594 1.3213 0.2480 -0.0064 -0.0025 -0.0002
1518 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0120 1.1096 8.6600 0.0027 0.0533 4.0335 0.0006 0.2159
1519 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8848 0.9368 83.9961 0.5515 0.2522 0.0081 -0.0009 0.0002
1520 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2562 0.3110 133.3922 1.7290 0.3897 0.1188 0.0010 0.0024
1521 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0164 1.1154 10.5038 0.0018 0.0106 2.7906 0.0006 0.3350
1522 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1363 0.7518 95.4943 0.8754 0.3804 0.1315 0.0008 0.0026
1523 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 1.1007 0.0522 179.8603 2.6555 0.2781 -0.2768 -0.0219 -0.0065
1524 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0085 1.1128 10.6029 0.0019 0.0122 2.5303 0.0005 0.2831
1525 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 1.0546 0.4201 99.7653 0.9415 0.3693 -0.2407 -0.0063 -0.0049
1526 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.6074 2.2316 162.5950 2.0421 0.2463 -0.1155 -0.0094 -0.0029
1527 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0076 1.1632 8.2812 0.0012 0.0135 4.3642 0.0006 0.4645
1528 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8075 1.5326 103.8484 0.8920 0.2824 -0.1174 -0.0040 -0.0027
1529 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9142 2.2323 141.1084 2.1113 0.4641 0.0192 -0.0030 0.0003
1530 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0144 1.1754 10.3621 0.0020 0.0148 2.6648 0.0005 0.2707
1531 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9643 1.6430 95.4701 0.9768 0.4741 0.0284 -0.0012 0.0005
1532 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0604 1.0604 89.3733 0.8367 0.4529 -0.0315 -0.0019 -0.0006
1533 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1732 1.2112 98.4334 1.1772 0.5233 0.2952 0.0039 0.0047
1534 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1421 1.9410 87.5720 0.9181 0.5916 0.1347 0.0004 0.0022
1535 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0290 1.0290 81.4396 0.3704 0.1288 0.1613 0.0014 0.0056
1536 310358 申万菱信新经济混合 1.0979 2.4398 101.6074 0.8632 0.2886 0.2879 0.0042 0.0066
1537 310328 申万菱信新动力混合 0.6185 3.0180 85.6681 0.8330 0.5318 -0.0228 -0.0018 -0.0004
1538 310388 申万菱信消费增长混合 1.3460 1.6100 93.1654 0.8128 0.3619 0.3250 0.0040 0.0067
1539 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3720 1.5180 42.0418 0.1431 0.2705 0.0357 -0.0001 0.0008
1540 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.4700 32.7547 0.0646 0.1495 -0.1063 -0.0003 -0.0034
1541 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0650 1.4980 31.9037 0.0557 0.1237 -0.0843 -0.0003 -0.0030
1542 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9007 2.9746 88.2341 0.7072 0.3406 0.2072 0.0019 0.0044
1543 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0330 1.3887 30.2492 0.0251 0.0310 0.3315 0.0005 0.0233
1544 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2014 0.2014 239.2170 6.9199 0.6036 0.0506 -0.0065 0.0008
1545 163109 申万菱信深证成指分级 0.6172 0.7950 87.9853 0.9901 0.6751 0.0384 -0.0012 0.0006
1546 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.1924 2.3119 138.8204 2.0223 0.4545 0.0102 -0.0032 0.0002
1547 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0240 1.1831 8.1096 0.0009 0.0072 4.5279 0.0006 0.6586
1548 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.1082 1.8340 101.7113 1.0880 0.4566 0.0154 -0.0016 0.0003
1549 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1737 2.7137 90.6098 1.0151 0.6309 0.0421 -0.0011 0.0007
1550 004135 申万菱信量化成长混合 0.9534 0.9534 71.8746 0.5779 0.4544 -0.1485 -0.0022 -0.0026
1551 310518 申万菱信可转债债券 1.3420 1.4920 76.8043 0.5963 0.4218 -0.0603 -0.0017 -0.0011
1552 310368 申万菱信竞争优势混合 1.6718 2.1418 96.7229 0.9069 0.3879 0.1711 0.0015 0.0034
1553 004768 申万菱信价值优享混合 1.0294 1.0294 0.0000 -- -- -- -- --
1554 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2813 3.0738 88.0369 1.1026 0.8353 0.2771 0.0022 0.0037
1555 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5119 1.5119 89.8072 0.9224 0.5399 0.3210 0.0034 0.0054
1556 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0370 1.0970 37.2538 0.1101 0.2599 0.0139 -0.0002 0.0003
1557 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0470 1.1070 37.9196 0.1095 0.2394 0.0330 -0.0001 0.0008
1558 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0380 1.0380 36.4249 0.1154 0.3181 0.2225 0.0004 0.0049
1559 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0390 1.0390 35.8290 0.1038 0.2752 0.2384 0.0005 0.0057
1560 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0520 1.0520 32.3883 0.0649 0.1601 0.4294 0.0008 0.0133
1561 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0520 1.0520 33.3221 0.0682 0.1575 0.4159 0.0008 0.0130
1562 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 44.2154 0.1383 0.2066 0.1238 0.0002 0.0034
1563 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1270 1.1270 44.5833 0.1307 0.1784 0.1446 0.0003 0.0042
1564 510060 上证中央企业50ETF 1.8374 1.1753 93.8164 1.0717 0.6120 0.2385 0.0022 0.0038
1565 511260 上证10年期国债ETF 100.5350 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
1566 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0303 1.0303 58.1203 0.2450 0.1847 0.1399 0.0006 0.0037
1567 000520 上银新兴价值成长混合 1.2790 1.6840 91.3745 0.6700 0.2658 -0.0024 -0.0012 -0.0001
1568 002486 上银慧添利债券 1.0160 1.0490 38.4952 0.0899 0.1521 -0.0225 -0.0002 -0.0007
1569 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7380 0.7380 92.4310 0.8731 0.4311 0.0527 -0.0007 0.0010
1570 000328 上投摩根转型动力混合 1.7770 1.7770 109.3775 0.8517 0.2092 0.1514 0.0020 0.0041
1571 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 78.0232 0.6774 0.5111 0.1793 0.0009 0.0031
1572 379010 上投摩根中小盘混合 2.2590 2.2990 110.6468 1.1201 0.3455 0.1573 0.0017 0.0033
1573 375010 上投摩根中国优势混合 1.2906 5.3426 109.3864 0.9160 0.2419 0.1776 0.0025 0.0045
1574 370027 上投摩根智选30混合 1.9950 1.9950 108.3152 0.9075 0.2469 0.2161 0.0033 0.0054
1575 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1430 1.1430 96.3693 0.7541 0.2722 0.1370 0.0011 0.0032
1576 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8150 0.8150 110.2728 1.0966 0.3357 0.1382 0.0013 0.0029
1577 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7050 0.7050 92.7076 0.8338 0.3885 0.0144 -0.0012 0.0003
1578 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0082 1.0082 0.0000 -- -- -- -- --
1579 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3410 1.3410 50.5481 0.2890 0.5279 -0.1992 -0.0015 -0.0034
1580 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3600 1.3600 50.8837 0.2902 0.5186 -0.1778 -0.0014 -0.0031
1581 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8290 0.8290 95.3462 0.7520 0.2824 -0.0411 -0.0020 -0.0010
1582 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8820 2.2390 109.1957 1.0919 0.3461 0.2113 0.0029 0.0044
1583 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8710 2.2260 109.2314 1.0879 0.3431 0.2092 0.0029 0.0044
1584 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1020 1.1020 98.5044 0.8359 0.3063 0.1497 0.0013 0.0033
1585 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 113.9936 0.9883 0.2387 0.2287 0.0040 0.0058
1586 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 113.7362 0.9862 0.2399 0.2283 0.0040 0.0058
1587 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0060 1.1860 37.4373 0.0911 0.1744 0.0244 -0.0001 0.0007
1588 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0610 1.0610 98.8096 0.8902 0.3431 0.1518 0.0013 0.0032
1589 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0260 1.3180 37.9357 0.1631 0.5302 0.1624 0.0002 0.0028
1590 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9890 0.9890 63.1948 0.1917 0.0951 -0.2156 -0.0020 -0.0086
1591 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9900 1.1590 41.4850 0.1036 0.1495 -0.1864 -0.0008 -0.0060
1592 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9910 0.9910 64.9816 0.1894 0.0831 -0.2052 -0.0020 -0.0088
1593 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9940 1.1750 41.5145 0.1064 0.1573 -0.1623 -0.0007 -0.0051
1594 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0126 1.0126 0.0000 -- -- -- -- --
1595 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0142 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
1596 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9660 0.9660 41.7475 0.1056 0.1516 -0.2867 -0.0011 -0.0091
1597 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9700 0.9700 41.2575 0.1060 0.1600 -0.2689 -0.0011 -0.0083
1598 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0260 1.4120 52.4764 0.2564 0.3578 -0.1835 -0.0014 -0.0038
1599 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0290 1.4230 52.8052 0.2628 0.3665 -0.1668 -0.0014 -0.0034
1600 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9757 0.9757 83.4772 0.3975 0.1343 0.2267 0.0023 0.0076
1601 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9586 3.0518 83.4746 0.3954 0.1329 0.2246 0.0023 0.0076
1602 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8519 2.2966 85.2022 0.7270 0.4139 0.1688 0.0011 0.0032
1603 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2640 1.3110 36.1775 0.1311 0.4141 -0.1134 -0.0005 -0.0022
1604 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2930 1.3430 35.7030 0.1281 0.4167 -0.0917 -0.0004 -0.0018
1605 377020 上投摩根内需动力混合 1.1793 1.7119 110.6563 0.9030 0.2245 0.1821 0.0027 0.0047
1606 000524 上投摩根民生需求股票 1.6610 2.1000 92.5273 0.9797 0.5405 -0.0417 -0.0024 -0.0007
1607 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 1.0850 40.5781 0.1103 0.1851 -0.2142 -0.0009 -0.0061
1608 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9940 1.1050 40.3866 0.1042 0.1686 -0.1908 -0.0008 -0.0057
1609 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0420 1.0420 98.6500 0.6961 0.2112 0.1105 0.0009 0.0030
1610 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0910 2.0910 97.6921 0.8680 0.3414 0.0107 -0.0013 0.0002
1611 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0100 1.0560 41.1893 0.1216 0.2119 -0.0036 -0.0002 -0.0001
1612 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0130 1.3320 41.7146 0.1242 0.2102 0.0254 -0.0001 0.0007
1613 370024 上投摩根核心优选混合 2.9280 2.9280 105.3859 1.0675 0.3813 0.2478 0.0034 0.0050
1614 000457 上投摩根核心成长股票 2.0540 2.3630 97.1499 0.2972 0.0409 0.3163 0.0052 0.0193
1615 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0510 1.3300 40.0720 0.1284 0.2638 -0.1749 -0.0008 -0.0042
1616 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0550 1.3540 40.1386 0.1428 0.3245 -0.1503 -0.0007 -0.0033
1617 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7960 0.7960 97.5813 0.9836 0.4404 -0.1355 -0.0042 -0.0025
1618 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6820 1.6820 100.0375 0.7440 0.2281 0.2401 0.0033 0.0062
1619 371120 上投摩根纯债债券B 1.3650 1.3650 31.0318 0.0532 0.1259 -0.1315 -0.0003 -0.0046
1620 371020 上投摩根纯债债券A 1.4110 1.4110 30.6142 0.0488 0.1118 -0.0895 -0.0002 -0.0033
1621 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 30.5458 0.0528 0.1324 -0.1380 -0.0003 -0.0047
1622 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 30.5092 0.0497 0.1178 -0.0840 -0.0002 -0.0030
1623 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 43.4180 0.1410 0.2309 -0.2545 -0.0012 -0.0065
1624 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 42.9748 0.1275 0.1968 -0.2376 -0.0011 -0.0066
1625 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1592 2.0282 85.9811 0.7251 0.3971 0.0871 -- 0.0017
1626 000073 上投摩根成长动力混合 1.3730 1.3730 108.6631 0.8792 0.2289 0.1978 0.0030 0.0051
1627 002654 上投摩根策略精选混合 0.9940 0.9940 86.8481 0.8373 0.5087 -0.0315 -0.0019 -0.0005
1628 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0250 1.0250 37.0072 0.1368 0.4121 0.0609 -0.0001 0.0012
1629 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0290 1.0320 36.3386 0.1303 0.4017 0.1084 -- 0.0021
1630 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0336 1.0336 36.8441 0.1951 0.7053 0.2549 0.0003 0.0034
1631 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0358 1.0358 36.8265 0.1940 0.6985 0.2768 0.0004 0.0037
1632 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0359 1.0359 0.0000 -- -- -- -- --
1633 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0393 1.0393 0.0000 -- -- -- -- --
1634 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9980 0.9980 26.3971 0.0554 0.2174 -0.2616 -0.0004 -0.0063
1635 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0035 1.0035 26.2767 0.0500 0.1803 -0.1457 -0.0003 -0.0039
1636 001009 上投摩根安全战略股票 1.0150 1.0150 95.7281 0.7092 0.2472 0.1117 0.0007 0.0028
1637 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0336 1.0336 36.8979 0.1952 0.7016 0.2532 0.0003 0.0034
1638 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0357 1.0357 36.9360 0.1954 0.7005 0.2752 0.0004 0.0037
1639 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8552 5.7752 96.1025 0.3599 0.0627 0.1968 0.0029 0.0097
1640 003659 山证策略精选混合 1.0477 1.0477 81.5657 0.7256 0.4109 0.0782 -0.0003 0.0014
1641 003179 山西证券裕利债券 1.0037 1.0278 25.0875 0.0364 0.1383 0.1550 0.0001 0.0052
1642 002590 山西证券保本混合C 1.0060 1.0060 44.4650 0.1552 0.2543 -0.1755 -0.0009 -0.0043
1643 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 43.9684 0.1590 0.2792 -0.2167 -0.0011 -0.0051
1644 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 82.1318 0.7205 0.4709 0.3173 0.0029 0.0057
1645 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 91.2628 1.1282 0.7574 0.2397 0.0019 0.0034
1646 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3220 1.3220 85.2217 0.7247 0.4110 0.1886 0.0014 0.0036
1647 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9540 0.9630 89.4234 0.8414 0.4570 -0.0786 -0.0027 -0.0014
1648 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 93.5593 0.7130 0.2739 0.1595 0.0014 0.0038
1649 150344 融通证券分级B 1.1790 0.3510 141.2918 2.0645 0.4414 0.0024 -0.0035 --
1650 150343 融通证券分级A 1.0430 1.1280 12.0362 0.0049 0.0474 2.7067 0.0007 0.1537
1651 161629 融通证券分级 1.1110 0.7540 103.0870 1.1070 0.4479 0.0103 -0.0017 0.0002
1652 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 40.9152 0.1124 0.1860 -0.1873 -0.0008 -0.0054
1653 161603 融通债券A/B 1.2220 1.7960 40.8994 0.1167 0.2008 -0.1614 -0.0007 -0.0045
1654 002635 融通增鑫债券 1.0040 1.0240 34.8889 0.0580 0.0936 -0.1148 -0.0004 -0.0046
1655 002607 融通增裕债券 1.0280 1.0280 37.2461 0.1312 0.3694 0.0376 -0.0001 0.0008
1656 002342 融通增益债券A 1.0220 1.0220 34.0616 0.0694 0.1475 -0.0416 -0.0002 -0.0013
1657 002719 融通增祥债券 1.0620 1.0620 32.1222 0.0557 0.1204 0.2061 0.0003 0.0073
1658 002579 融通增利债券 1.0040 1.0350 29.1654 0.0446 0.1135 -0.0126 -0.0001 -0.0005
1659 002922 融通增丰债券 1.0320 1.0320 25.6293 0.0185 0.0327 0.1843 0.0002 0.0126
1660 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9800 1.1080 49.1896 0.1385 0.1353 -0.3233 -0.0017 -0.0109
1661 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9830 1.1190 48.8239 0.1364 0.1352 -0.3140 -0.0017 -0.0106
1662 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0730 1.4370 103.2750 0.9596 0.3341 -0.1005 -0.0037 -0.0021
1663 161606 融通行业景气混合 1.0450 2.9850 115.0925 1.6394 0.6322 -0.0211 -0.0034 -0.0003
1664 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2050 1.2050 79.7377 0.6460 0.4262 0.2249 0.0016 0.0043
1665 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 108.5529 1.0276 0.3139 -0.0618 -0.0032 -0.0014
1666 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9760 0.9760 89.2555 0.9619 0.6018 -0.0280 -0.0021 -0.0004
1667 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1780 1.1780 90.6392 0.7140 0.3118 0.1240 0.0007 0.0027
1668 161601 融通新蓝筹混合 0.8834 3.1884 85.8678 0.7731 0.4538 0.0633 -0.0005 0.0012
1669 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0210 1.0360 36.3694 0.1531 0.5532 0.1093 -- 0.0018
1670 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1671 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 34.5649 0.0508 0.0756 -0.0162 -0.0001 -0.0007
1672 002798 融通稳利债券A 1.0160 1.0160 35.6727 0.0439 0.0498 0.0216 -- 0.0012
1673 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0210 1.0600 35.2016 0.1360 0.4976 0.1559 0.0001 0.0027
1674 003648 融通通祺债券 1.0225 1.0225 25.8255 -0.0048 0.0021 0.1563 0.0002 -0.0419
1675 003674 融通通玺债券 1.0226 1.0226 20.8819 0.0160 0.0469 0.3083 0.0002 0.0161
1676 003728 融通通宸债券 1.0262 1.0262 14.1968 -0.0003 0.0001 0.8996 0.0003 -1.3001
1677 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0280 1.1080 54.2879 0.1816 0.1567 0.0194 -0.0002 0.0006
1678 001941 融通通源短融债券B 1.0910 1.0910 27.3629 0.0348 0.0889 0.0145 -- 0.0006
1679 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 26.8414 0.0286 0.0653 -0.0495 -0.0001 -0.0024
1680 002869 融通通裕债券 1.0250 1.0250 30.3730 0.0415 0.0849 0.1345 0.0002 0.0057
1681 003146 融通通优债券 1.0235 1.0350 35.0950 -0.0241 0.0158 0.1510 0.0004 -0.0149
1682 002415 融通通盈保本混合 1.0360 1.0360 34.6191 0.0809 0.1879 0.0169 -0.0001 0.0005
1683 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0107 1.0107 18.3195 0.0081 0.0217 0.1150 0.0001 0.0092
1684 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0129 1.0129 18.2169 0.0099 0.0327 0.2326 0.0001 0.0151
1685 001124 融通通泰保本C 1.0000 1.2400 34.4385 0.0831 0.2028 -0.1683 -0.0005 -0.0046
1686 000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 34.5649 0.0883 0.2254 -0.1075 -0.0004 -0.0028
1687 003677 融通通穗债券 1.0228 1.0228 11.5470 -0.0018 0.0064 1.1105 0.0003 -0.1570
1688 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0458 1.0458 39.3099 0.1556 0.4076 0.2127 0.0004 0.0041
1689 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0482 1.0482 39.4125 0.1566 0.4083 0.2273 0.0004 0.0043
1690 003650 融通通润债券 1.0015 1.0205 13.2456 0.0081 0.0761 1.2430 0.0004 0.0520
1691 000859 融通通瑞债券C 1.0380 1.0380 45.2559 0.1948 0.3735 -0.0665 -0.0006 -0.0013
1692 000466 融通通瑞债券A 1.0640 1.1390 43.6235 0.1943 0.4301 -0.0009 -0.0003 --
1693 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2096 4.2588 85.9585 0.6405 0.3102 0.2608 0.0026 0.0058
1694 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 41.7708 0.1235 0.2068 0.1450 0.0003 0.0039
1695 002825 融通通和债券 1.0220 1.0220 26.9928 0.0263 0.0546 0.1253 0.0001 0.0067
1696 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0200 1.1590 35.4771 0.0818 0.1442 0.1018 0.0001 0.0030
1697 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0220 1.6270 34.8341 0.0918 0.1954 0.1260 0.0002 0.0032
1698 002807 融通通安债券 1.0020 1.0300 28.2422 0.0408 0.1083 0.1264 0.0001 0.0047
1699 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0590 1.3050 37.8425 0.0704 0.0998 -0.1578 -0.0006 -0.0062
1700 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0630 1.3240 38.1471 0.0823 0.1320 -0.1274 -0.0005 -0.0043
1701 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 29.4202 0.0653 0.2352 0.0123 -0.0001 0.0003
1702 004026 融通收益增强债券C 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
1703 004025 融通收益增强债券A 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
1704 004875 融通深证成份指数C 0.8980 0.8980 0.0000 -- -- -- -- --
1705 161612 融通深证成份指数A 0.8990 0.9090 88.5543 0.9973 0.6675 0.0756 -0.0006 0.0011
1706 004876 融通深证100指数C 1.2020 1.4220 0.0000 -- -- -- -- --
1707 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.8020 88.9941 0.9902 0.6452 0.1543 0.0006 0.0024
1708 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0672 1.0672 0.0000 -- -- -- -- --
1709 161611 融通内需驱动混合 0.9600 1.0800 92.0691 0.7422 0.3164 -0.0184 -0.0016 -0.0004
1710 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9330 2.7760 89.7192 0.8727 0.4852 -0.0151 -0.0018 -0.0003
1711 161605 融通蓝筹成长混合 1.2520 2.9050 88.8258 0.9082 0.5469 0.0382 -0.0010 0.0006
1712 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.1100 94.9376 1.0120 0.5204 0.0174 -0.0015 0.0003
1713 161625 融通可转债债券C 0.8842 0.9942 79.2565 0.6252 0.4089 -0.0104 -0.0012 -0.0002
1714 161624 融通可转债债券A 0.8941 1.0041 79.1500 0.6248 0.4105 -0.0053 -0.0012 -0.0001
1715 150336 融通军工分级B 0.3670 0.3670 189.3964 2.7028 0.2343 -0.1096 -0.0123 -0.0028
1716 150335 融通军工分级A 1.0430 1.1310 11.0165 0.0019 0.0106 3.2021 0.0007 0.3841
1717 161628 融通军工分级 0.7050 0.7460 104.1670 0.9103 0.2905 -0.1202 -0.0041 -0.0028
1718 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2040 1.2040 0.0000 -- -- -- -- --
1719 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2040 2.7180 91.5464 1.0619 0.6627 0.2363 0.0020 0.0036
1720 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0590 1.0590 106.6189 1.1176 0.3989 -0.0603 -0.0033 -0.0012
1721 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9913 0.9913 73.0687 0.2439 0.0859 0.0087 -0.0002 0.0004
1722 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5860 0.5860 96.9006 1.0438 0.5101 -0.0640 -0.0030 -0.0011
1723 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0030 1.0030 97.3794 1.0616 0.5173 0.0060 -0.0017 0.0001
1724 161609 融通动力先锋混合 1.7060 2.2510 84.5497 0.7569 0.4627 0.0041 -0.0013 0.0001
1725 004870 融通创业板指数C 0.8710 0.8710 0.0000 -- -- -- -- --
1726 161613 融通创业板指数A 0.8720 2.1320 99.9719 0.9597 0.3806 -0.1920 -0.0054 -0.0038
1727 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0280 1.0280 91.0302 0.7453 0.3339 -0.0019 -0.0013 --
1728 003928 前海联合永兴纯债 1.0855 1.0855 0.0000 -- -- -- -- --
1729 004634 前海联合泳涛混合 1.0969 1.0969 0.0000 -- -- -- -- --
1730 004128 前海联合泳隆混合 1.4145 1.4145 0.0000 -- -- -- -- --
1731 002779 前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 222.2743 -0.2286 0.0009 0.1773 0.0170 -0.0737
1732 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 146.7017 -0.0228 -- 0.1123 0.0047 -0.2037
1733 003472 前海联合添鑫债券C 0.9504 0.9504 50.0002 0.1298 0.1084 -0.2784 -0.0015 -0.0103
1734 003471 前海联合添鑫债券A 0.9539 0.9539 50.0960 0.1311 0.1097 -0.2622 -0.0015 -0.0097
1735 003181 前海联合添利债券C 1.0252 1.0252 34.5169 0.1060 0.3234 0.1261 0.0002 0.0027
1736 003180 前海联合添利债券A 1.0290 1.0290 34.5660 0.1054 0.3183 0.1606 0.0003 0.0035
1737 003499 前海联合添和纯债C 1.0164 1.0164 31.1651 0.0189 0.0155 0.0564 0.0001 0.0056
1738 003498 前海联合添和纯债A 1.0145 1.0145 31.0724 0.0175 0.0134 0.0327 -- 0.0035
1739 002780 前海联合全民健康混合 1.0290 1.0290 65.9438 0.1748 0.0643 0.0383 0.0002 0.0018
1740 003475 前海联合沪深300指数 1.1206 1.1206 67.5716 0.4400 0.3698 0.2857 0.0023 0.0057
1741 003581 前海联合国民健康混合 1.0090 1.0090 78.6688 0.4428 0.1768 -0.0228 -0.0011 -0.0006
1742 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1130 1.1130 36.1067 0.1233 0.3695 -0.1068 -0.0005 -0.0022
1743 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1430 1.1430 36.3922 0.1275 0.3826 -0.0511 -0.0004 -0.0010
1744 004474 前海开源尊享货币B 101.2500 101.2500 0.0000 -- -- -- -- --
1745 004473 前海开源尊享货币A 117.9680 117.9680 0.0000 -- -- -- -- --
1746 003858 前海开源周期优选混合C 1.0777 1.0777 119.9937 1.1698 0.2271 0.0970 0.0009 0.0023
1747 003857 前海开源周期优选混合A 1.0800 1.0800 120.1078 1.1641 0.2241 0.0966 0.0009 0.0023
1748 002199 前海开源中证军工指数C 0.7520 1.7120 104.3054 0.8936 0.2784 -0.1065 -0.0038 -0.0025
1749 000596 前海开源中证军工指数A 1.4650 1.4650 104.4988 0.8918 0.2753 -0.1045 -0.0038 -0.0025
1750 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7640 0.7640 91.5633 0.8715 0.4460 -0.0719 -0.0027 -0.0013
1751 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.5320 0.5320 173.8749 2.1959 0.2178 -0.1174 -0.0107 -0.0031
1752 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0480 1.1700 15.0595 -0.0039 0.0119 2.1696 0.0010 -0.2455
1753 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7900 0.8510 106.6797 0.8932 0.2543 -0.1184 -0.0042 -0.0029
1754 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 103.9914 0.7613 0.2046 -0.0810 -0.0030 -0.0022
1755 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8760 0.8760 102.3287 0.7169 0.1935 -0.1457 -0.0042 -0.0041
1756 000788 前海开源中国成长混合 1.0510 1.1310 86.0218 0.7374 0.4099 -0.1024 -0.0027 -0.0020
1757 001178 前海开源再融资股票 1.0760 1.2960 89.0974 0.7414 0.3601 0.2296 0.0022 0.0047
1758 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 97.3612 0.9437 0.4091 0.1973 0.0019 0.0038
1759 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 1.0660 97.0203 0.9351 0.4074 0.2035 0.0021 0.0039
1760 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0260 1.0460 43.1089 0.0318 0.0107 0.3694 0.0013 0.0415
1761 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0260 1.0460 43.8708 0.0389 0.0149 0.3472 0.0013 0.0330
1762 002080 前海开源一带一路混合C 1.0250 1.0250 90.8740 0.9132 0.5048 -0.1418 -0.0038 -0.0025
1763 001209 前海开源一带一路混合A 0.9340 0.9340 90.9708 0.9237 0.5142 -0.1524 -0.0040 -0.0026
1764 000689 前海开源新经济混合 1.2260 1.2260 86.1160 0.8667 0.5638 0.1185 0.0002 0.0019
1765 003219 前海开源祥和债券C 1.0404 1.0404 43.0411 0.0200 0.0047 0.1807 0.0006 0.0322
1766 003218 前海开源祥和债券A 1.0309 1.0309 39.4692 0.0827 0.1144 0.1423 0.0004 0.0052
1767 003492 前海开源外向企业股票 1.1554 1.1554 84.8558 0.8793 0.6124 0.2230 0.0024 0.0035
1768 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
1769 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0041 1.0041 0.0000 -- -- -- -- --
1770 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.1770 93.8260 0.8050 0.3451 0.1378 0.0009 0.0029
1771 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 94.1861 0.8090 0.3433 0.1387 0.0010 0.0029
1772 003361 前海开源瑞和债券C 1.2141 1.2141 0.0000 -- -- -- -- --
1773 003360 前海开源瑞和债券A 1.0153 1.0153 0.0000 -- -- -- -- --
1774 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3020 1.3020 103.0436 0.5751 0.1211 0.2274 0.0036 0.0081
1775 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0880 1.1880 82.6774 0.6525 0.3761 0.1176 0.0004 0.0024
1776 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0840 1.1840 83.0646 0.6531 0.3699 0.1186 0.0004 0.0024
1777 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0080 1.0080 94.4888 1.0296 0.5489 0.1294 0.0004 0.0022
1778 002496 前海开源量化优选混合C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1779 002495 前海开源量化优选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1780 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 76.0229 0.5536 0.3787 0.1043 0.0002 0.0021
1781 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9920 0.9920 127.2323 1.3985 0.3081 -0.1133 -0.0060 -0.0025
1782 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0060 1.0060 126.9480 1.3961 0.3098 -0.1108 -0.0059 -0.0025
1783 150220 前海开源健康分级B 0.9680 0.9680 127.4585 1.5415 0.3716 -0.0445 -0.0041 -0.0009
1784 150219 前海开源健康分级A 1.0440 1.1540 13.9173 -0.0034 0.0129 2.2945 0.0009 -0.2494
1785 164401 前海开源健康分级 1.0060 1.0610 88.9382 0.7605 0.3816 -0.0248 -0.0017 -0.0005
1786 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0620 1.0620 49.1390 0.1905 0.2179 0.2777 0.0010 0.0068
1787 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0640 1.0640 48.2026 0.1823 0.2153 0.2939 0.0010 0.0072
1788 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 77.9654 0.8460 0.7996 0.1783 0.0006 0.0025
1789 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 1.2920 81.8248 0.7545 0.5241 0.2167 0.0015 0.0037
1790 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0159 1.0159 17.3616 0.0028 0.0033 0.4101 0.0002 0.0836
1791 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0169 1.0169 17.1063 0.0077 0.0255 0.4873 0.0003 0.0356
1792 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3090 1.3090 89.3737 0.4927 0.1570 0.1496 0.0014 0.0047
1793 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1571 1.1571 97.3386 0.3032 0.0368 0.3073 0.0053 0.0185
1794 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.0419 1.0419 90.6746 0.3288 0.0575 0.1138 0.0015 0.0055
1795 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0830 1.0830 104.6167 0.9072 0.2836 0.0893 0.0003 0.0021
1796 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0149 1.0149 47.0281 0.1728 0.2128 0.0486 0.0001 0.0012
1797 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 87.6581 0.7839 0.4296 0.1135 0.0003 0.0021
1798 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0460 1.0460 37.8301 0.1116 0.2122 0.4764 0.0012 0.0117
1799 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0470 1.0470 40.4972 0.1784 0.4126 0.4261 0.0012 0.0075
1800 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 1.2980 93.0415 0.7049 0.2737 0.1989 0.0021 0.0047
1801 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0556 1.0556 0.0000 -- -- -- -- --
1802 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 99.0403 0.7919 0.2690 0.1949 0.0023 0.0046
1803 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0219 1.0219 0.0000 -- -- -- -- --
1804 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1350 1.1350 86.2190 0.4701 0.1671 0.2066 0.0025 0.0063
1805 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1420 1.1420 76.6958 0.5323 0.3380 0.0881 0.0001 0.0019
1806 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.1480 76.2639 0.5219 0.3323 0.0949 0.0002 0.0020
1807 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0570 1.0570 45.5671 0.2713 0.7062 0.2132 0.0004 0.0031
1808 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0600 1.0600 46.3034 0.2799 0.7051 0.2206 0.0004 0.0033
1809 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2178 1.2178 76.7982 0.4399 0.1898 0.4052 0.0040 0.0104
1810 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1000 1.1000 83.3385 0.7429 0.4637 0.1383 0.0004 0.0025
1811 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1030 1.1030 83.4072 0.7523 0.4740 0.1434 0.0004 0.0025
1812 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2570 1.3070 83.6886 0.6468 0.3520 0.4045 0.0043 0.0084
1813 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2650 1.3150 84.0171 0.6500 0.3500 0.4089 0.0044 0.0085
1814 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0210 1.0210 31.4174 0.0996 0.4203 0.0637 -0.0001 0.0012
1815 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0240 1.0240 31.7485 0.0826 0.2771 0.0921 -- 0.0022
1816 002407 前海开源恒远保本混合 1.0600 1.0600 42.1779 0.1396 0.2542 0.1041 0.0001 0.0026
1817 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2880 1.2880 98.5044 0.6209 0.1690 0.1715 0.0021 0.0052
1818 000916 前海开源股息率100强股票 1.2610 1.4610 81.0455 0.8093 0.6266 0.1953 0.0011 0.0030
1819 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1080 1.1080 89.9660 0.7223 0.3287 0.0868 0.0001 0.0019
1820 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1360 1.1360 91.4479 0.8028 0.3804 0.1074 0.0003 0.0022
1821 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0290 1.0290 0.0000 -- -- -- -- --
1822 004497 前海开源多元策略混合C 1.0474 1.0474 0.0000 -- -- -- -- --
1823 004496 前海开源多元策略混合A 1.0562 1.0562 0.0000 -- -- -- -- --
1824 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0341 1.0341 50.2957 0.2202 0.3127 0.0775 -- 0.0017
1825 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0364 1.0364 50.3064 0.2219 0.3172 0.0864 -- 0.0019
1826 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0226 1.0226 32.6245 0.1039 0.3934 0.0734 -- 0.0014
1827 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0268 1.0268 32.5504 0.1042 0.3992 0.1094 -- 0.0021
1828 002972 前海开源鼎安债券C 1.0120 1.0120 43.4670 0.1950 0.4396 -0.0240 -0.0004 -0.0004
1829 002971 前海开源鼎安债券A 1.0150 1.0150 43.2925 0.1925 0.4354 -0.0136 -0.0004 -0.0003
1830 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 104.5991 0.9088 0.2848 -0.1026 -0.0037 -0.0024
1831 000969 前海开源大安全混合 1.0250 1.0250 100.7006 0.9721 0.3793 -0.1186 -0.0040 -0.0024
1832 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0435 1.0435 0.0000 -- -- -- -- --
1833 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1510 1.1510 108.1879 1.2529 0.4729 0.0596 -0.0008 0.0011
1834 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1690 1.1690 108.0836 1.2492 0.4720 0.0658 -0.0007 0.0012
1835 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7860 0.7860 106.6479 1.1556 0.4261 0.0320 -0.0013 0.0006
1836 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5460 1.5560 45.8102 0.1698 0.2702 -0.0538 -0.0005 -0.0013
1837 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5970 1.6070 45.7897 0.1697 0.2704 -0.0329 -0.0004 -0.0008
1838 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7220 0.7220 90.2725 0.7273 0.3288 -0.0974 -0.0028 -0.0021
1839 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4600 2.4600 107.4727 1.2772 0.5047 0.0239 -0.0017 0.0004
1840 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4090 1.4090 103.6148 1.2938 0.5995 0.0163 -0.0019 0.0003
1841 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7020 1.7020 108.8160 1.2311 0.4462 0.0539 -0.0009 0.0010
1842 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7070 1.7070 108.7016 1.2291 0.4466 0.0544 -0.0009 0.0010
1843 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0480 1.0830 30.0519 0.0575 0.1674 0.0337 -- 0.0010
1844 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0490 1.0490 25.9202 0.0140 0.0150 0.2036 0.0002 0.0187
1845 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0095 1.0228 21.1615 0.0075 0.0102 0.6176 0.0005 0.0712
1846 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0245 21.2228 0.0074 0.0099 0.6816 0.0006 0.0797
1847 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0279 1.0409 37.3061 0.0583 0.0725 0.0636 0.0001 0.0029
1848 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0300 1.0450 37.2325 0.0581 0.0726 0.0882 0.0001 0.0040
1849 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0284 1.0284 20.2597 0.0094 0.0214 0.4044 0.0003 0.0340
1850 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0314 1.0314 20.2846 0.0103 0.0256 0.4853 0.0004 0.0373
1851 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1940 1.1940 71.2453 0.1134 0.0206 0.1951 0.0017 0.0168
1852 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4360 1.4360 36.4427 0.1608 0.6049 0.2548 0.0004 0.0040
1853 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
1854 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0113 1.0113 0.0000 -- -- -- -- --
1855 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0279 1.0279 14.6222 0.0043 0.0136 0.9487 0.0004 0.0910
1856 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0303 1.0303 14.4984 0.0048 0.0179 1.1092 0.0004 0.0929
1857 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0220 1.0220 38.7891 0.1923 0.5722 0.1604 0.0001 0.0024
1858 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1050 2.1650 107.8622 1.2737 0.4947 0.0219 -0.0017 0.0004
1859 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 1.7880 108.1603 1.1941 0.4301 0.0339 -0.0013 0.0006
1860 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6720 1.6720 89.5116 1.0147 0.6620 0.0913 -0.0004 0.0014
1861 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4110 1.4110 80.7080 0.8956 0.7803 0.3062 0.0023 0.0043
1862 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6210 1.6210 100.5695 1.1788 0.5607 0.0522 -0.0010 0.0009
1863 001610 平安大华鑫享混合C 1.1490 1.1490 52.6815 0.3297 0.5824 0.2650 0.0008 0.0043
1864 001609 平安大华鑫享混合A 1.1440 1.1440 52.7553 0.3278 0.5727 0.2620 0.0008 0.0043
1865 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
1866 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0022 1.0022 0.0000 -- -- -- -- --
1867 003626 平安大华鑫利定期开放混合 1.0261 1.0261 19.3345 0.0086 0.0217 0.4527 0.0003 0.0377
1868 001665 平安大华鑫安混合C 1.0790 1.0790 56.3412 0.3494 0.5001 0.1960 0.0006 0.0034
1869 001664 平安大华鑫安混合A 1.0860 1.0860 56.0042 0.3471 0.5054 0.2128 0.0007 0.0037
1870 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0500 1.0500 79.4900 0.5839 0.3524 0.1182 0.0004 0.0025
1871 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0650 1.0650 79.8073 0.5881 0.3519 0.1285 0.0005 0.0027
1872 004391 平安大华转型创新混合C 1.0920 1.0920 0.0000 -- -- -- -- --
1873 004390 平安大华转型创新混合A 1.0975 1.0975 0.0000 -- -- -- -- --
1874 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0408 1.0408 64.5406 0.4102 0.3336 0.1661 0.0007 0.0032
1875 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 95.0215 0.9400 0.4473 -0.1212 -0.0037 -0.0022
1876 002598 平安大华智能生活混合A 0.8980 0.8980 95.0879 0.9436 0.4496 -0.1200 -0.0037 -0.0022
1877 001297 平安大华智慧中国混合 0.5520 0.5520 97.9590 0.9786 0.4293 -0.0812 -0.0032 -0.0015
1878 700001 平安大华行业先锋混合 1.1180 1.3980 95.8200 0.9312 0.4246 -0.1608 -0.0045 -0.0030
1879 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1490 1.1490 94.3200 0.9672 0.4879 -0.0005 -0.0017 --
1880 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1670 1.1670 94.5670 0.9725 0.4881 0.0044 -0.0016 0.0001
1881 004384 平安大华添益债券C 1.0617 1.0617 0.0000 -- -- -- -- --
1882 004383 平安大华添益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
1883 700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 43.9783 0.1703 0.3199 -0.1294 -0.0008 -0.0028
1884 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 44.2838 0.1678 0.3022 -0.1043 -0.0007 -0.0023
1885 700002 平安大华深证300指数增强 1.6660 1.7460 88.0078 0.9759 0.6553 0.1212 0.0001 0.0018
1886 003960 平安大华量化混合C 0.9961 0.9961 63.4760 0.3472 0.2571 -0.0483 -0.0010 -0.0011
1887 003959 平安大华量化混合A 1.0233 1.0233 69.1367 0.4237 0.2719 0.0441 -0.0003 0.0010
1888 003560 平安大华量化成长混合C 1.0080 1.0080 79.4178 0.7144 0.5380 0.0083 -0.0009 0.0001
1889 003559 平安大华量化成长混合A 1.0150 1.0150 79.3170 0.7070 0.5296 0.0204 -0.0008 0.0003
1890 004825 平安大华惠泽债券 1.0020 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
1891 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.0016 1.0016 0.0000 -- -- -- -- --
1892 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0017 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
1893 004177 平安大华惠裕债券C 1.0024 1.0024 37.4508 0.0664 0.0814 -0.0898 -0.0003 -0.0036
1894 003488 平安大华惠裕债券A 1.0044 1.0044 37.2916 0.0665 0.0830 -0.0639 -0.0003 -0.0026
1895 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9950 0.9950 41.0736 0.1019 0.1506 -0.1478 -0.0007 -0.0047
1896 003716 平安大华惠益纯债 1.0198 1.0198 17.9216 -0.0093 0.0302 0.5899 0.0004 -0.0392
1897 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0204 1.0204 32.9325 0.0561 0.1100 0.0576 -- 0.0021
1898 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0232 1.0232 21.3582 0.0201 0.0813 0.2138 0.0002 0.0093
1899 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9695 0.9695 42.0307 0.0713 0.0640 -0.2966 -0.0010 -0.0141
1900 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0224 1.0224 26.6216 0.0271 0.0609 0.1455 0.0002 0.0073
1901 003024 平安大华惠金定开债券 1.0160 1.0160 33.0156 0.0570 0.1146 0.0246 -- 0.0009
1902 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0294 1.0294 0.0000 -- -- -- -- --
1903 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0358 1.0358 0.0000 -- -- -- -- --
1904 167004 平安大华鼎沣混合 1.0052 1.0052 0.0000 -- -- -- -- --
1905 167002 平安大华鼎越混合 0.9734 0.9734 48.9272 0.1794 0.2317 -0.1625 -0.0011 -0.0042
1906 002988 平安大华鼎信定开债 1.0320 1.0320 25.1335 0.0349 0.1259 0.2089 0.0002 0.0073
1907 167001 平安大华鼎泰混合 0.9067 0.9067 83.3761 0.4410 0.1661 -0.1457 -0.0027 -0.0044
1908 167003 平安大华鼎弘混合 1.0178 1.0178 0.0000 -- -- -- -- --
1909 700003 平安大华策略先锋混合 1.7350 1.8350 97.5499 0.7752 0.2739 -0.0207 -0.0017 -0.0005
1910 700004 平安大华保本混合 1.0310 1.2860 31.1929 0.0786 0.2694 -0.0614 -0.0003 -0.0015
1911 002537 平安大华安盈保本混合 1.0240 1.0240 31.3761 0.0785 0.2623 -0.0293 -0.0002 -0.0007
1912 002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 29.9967 0.0710 0.2567 0.0006 -0.0001 --
1913 002282 平安大华安享保本混合 1.0210 1.0210 29.4484 0.0590 0.1909 -0.0448 -0.0002 -0.0013
1914 004615 鹏扬利泽债券C 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
1915 004614 鹏扬利泽债券A 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
1916 004586 鹏扬汇利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1917 004585 鹏扬汇利债券A 1.0163 1.0163 0.0000 -- -- -- -- --
1918 150101 鹏华资源分级B 1.7110 0.4210 156.5773 2.6783 0.4926 0.1693 0.0033 0.0030
1919 150100 鹏华资源分级A 1.0330 1.2710 12.8729 0.0036 0.0198 1.8045 0.0006 0.1585
1920 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 118.6654 1.5458 0.4974 0.1725 0.0020 0.0030
1921 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9670 1.1770 191.3445 2.8336 0.2472 -0.1855 -0.0180 -0.0046
1922 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0170 1.1440 12.9427 -0.0011 0.0018 1.7939 0.0006 -0.5261
1923 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9920 1.1890 110.6533 0.8835 0.2149 -0.1511 -0.0051 -0.0040
1924 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3780 1.3780 92.3397 1.0232 0.5944 0.0870 -0.0004 0.0014
1925 160605 鹏华中国50混合 1.2090 3.5790 98.8296 0.7911 0.2708 -0.0650 -0.0026 -0.0015
1926 150236 鹏华证券分级B 0.9510 0.2040 149.5506 2.3470 0.4545 0.0356 -0.0026 0.0007
1927 150235 鹏华证券分级A 1.0410 1.1130 12.9455 -0.0017 0.0041 1.7594 0.0006 -0.3404
1928 160633 鹏华证券分级 0.9960 0.6340 102.7517 1.1134 0.4590 0.0385 -0.0012 0.0007
1929 150178 鹏华证券保险分级B 1.6170 2.2310 130.7798 1.8556 0.4858 0.1294 0.0010 0.0023
1930 150177 鹏华证券保险分级A 1.0330 1.1750 12.8729 0.0036 0.0198 1.8045 0.0006 0.1584
1931 160625 鹏华证券保险分级 1.3250 1.8260 99.5805 1.0775 0.4873 0.1372 0.0007 0.0024
1932 160642 鹏华增瑞混合 1.0240 1.0240 67.6415 0.4828 0.4597 0.0451 -0.0004 0.0008
1933 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8460 0.9750 87.8914 0.8918 0.5501 -0.1123 -0.0032 -0.0019
1934 150228 鹏华银行分级B 0.8970 0.8970 157.4068 1.9078 0.2447 0.1238 0.0026 0.0031
1935 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.1150 14.0898 0.0001 -- 1.4968 0.0006 5.6939
1936 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0060 102.2346 0.8202 0.2542 0.1300 0.0012 0.0032
1937 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0170 0.9230 85.4870 0.5470 0.2312 -0.0192 -0.0012 -0.0005
1938 001230 鹏华医药科技股票 0.5230 0.5230 87.3412 0.5188 0.1909 -0.0304 -0.0014 -0.0009
1939 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 93.0941 0.6469 0.2300 -0.1919 -0.0043 -0.0049
1940 150274 鹏华一带一路分级B 0.6330 0.1740 167.3746 3.3328 0.5842 0.1475 0.0021 0.0024
1941 150273 鹏华一带一路分级A 1.0030 1.1130 12.8701 -0.0019 0.0057 1.8042 0.0006 -0.2959
1942 160638 鹏华一带一路分级 0.8180 0.5570 101.7570 1.2375 0.5896 0.1424 0.0007 0.0023
1943 000854 鹏华养老产业股票 1.5180 1.5180 101.1760 0.7478 0.2203 0.2265 0.0032 0.0060
1944 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0387 1.0387 43.8913 0.1899 0.4011 0.0303 -0.0002 0.0006
1945 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0469 1.0469 43.9241 0.1896 0.3987 0.0624 -0.0001 0.0012
1946 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0283 1.0283 29.1308 0.0522 0.1290 0.2877 0.0004 0.0090
1947 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0278 1.0278 34.7148 0.1229 0.4166 0.1597 0.0003 0.0030
1948 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0148 1.0148 42.3034 0.1862 0.4466 -0.0345 -0.0004 -0.0006
1949 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0254 1.0254 32.2890 0.0887 0.2883 0.1719 0.0003 0.0039
1950 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0348 1.0348 40.3008 0.1667 0.4269 0.1252 0.0001 0.0023
1951 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0150 1.0150 35.6737 0.1066 0.2897 -0.0037 -0.0002 -0.0001
1952 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0227 1.0227 38.2651 0.1455 0.4074 0.0656 -0.0001 0.0013
1953 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0292 1.0292 38.2716 0.1453 0.4063 0.1068 -- 0.0021
1954 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0268 1.0268 38.2123 0.1449 0.4065 0.0943 -- 0.0018
1955 002643 鹏华兴利混合 1.0480 1.0480 34.4647 0.1119 0.3663 0.0987 -- 0.0020
1956 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0324 1.0474 38.4699 0.1892 0.5590 0.4565 0.0012 0.0069
1957 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0569 1.0569 42.2164 0.2554 0.7066 0.3863 0.0009 0.0052
1958 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0558 1.0558 38.4305 0.1486 0.4176 0.1654 0.0002 0.0032
1959 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0266 1.0266 43.4595 0.1792 0.3647 0.0673 -0.0001 0.0014
1960 206004 鹏华信用增利B 1.3408 1.4127 31.4679 0.0858 0.3101 0.0183 -0.0001 0.0004
1961 206003 鹏华信用增利A 1.2644 1.4332 32.9259 0.1017 0.3634 0.0254 -0.0001 0.0005
1962 150180 鹏华信息分级B 1.4010 2.1460 133.3151 1.8412 0.4430 0.0462 -0.0016 0.0009
1963 150179 鹏华信息分级A 1.0330 1.1750 12.8701 0.0036 0.0194 1.8042 0.0006 0.1599
1964 160626 鹏华信息分级 1.2170 1.7330 99.0108 1.0207 0.4475 0.0543 -0.0008 0.0010
1965 206009 鹏华新兴产业混合 2.1580 2.3680 90.0225 0.6073 0.2318 0.0697 -- 0.0018
1966 502028 鹏华新丝路分级B 0.6810 0.6810 161.3906 2.7143 0.4482 0.0050 -0.0045 0.0001
1967 502027 鹏华新丝路分级A 1.0030 1.1010 12.8701 -0.0019 0.0057 1.8040 0.0006 -0.2949
1968 502026 鹏华新丝路分级 0.8420 0.8910 100.2362 1.0953 0.4905 0.0061 -0.0018 0.0001
1969 150280 鹏华新能源分级B 0.9050 0.1450 152.8834 2.4416 0.4504 0.0935 -0.0001 0.0017
1970 150279 鹏华新能源分级A 1.0030 1.1110 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8048 0.0006 -0.3000
1971 160640 鹏华新能源分级 0.9540 0.5860 98.5911 1.0324 0.4656 0.1051 0.0002 0.0019
1972 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
1973 206007 鹏华消费优选混合 2.0290 2.0290 102.0949 0.8044 0.2458 0.2183 0.0030 0.0054
1974 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 96.3603 0.7818 0.2926 0.0974 0.0004 0.0022
1975 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1266 1.1266 83.6757 0.4948 0.2049 0.2009 0.0017 0.0055
1976 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1092 1.1092 100.4518 0.5498 0.1211 0.1227 0.0018 0.0043
1977 000778 鹏华先进制造股票 1.6340 1.6340 90.8665 0.8735 0.4620 0.1416 0.0007 0.0026
1978 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0600 1.0600 101.4408 0.6652 0.1725 -0.0351 -0.0019 -0.0010
1979 001222 鹏华外延成长混合 0.9290 0.9290 84.6222 0.6298 0.3192 0.2382 0.0022 0.0052
1980 000054 鹏华双债增利债券 1.2988 1.2988 29.7456 0.0555 0.1622 0.0164 -0.0001 0.0005
1981 000143 鹏华双债加利债券 1.3336 1.3836 49.9684 0.2595 0.4459 0.0295 -0.0003 0.0005
1982 000338 鹏华双债保利债券 1.0279 1.2112 36.7226 0.0721 0.1180 -0.1509 -0.0005 -0.0054
1983 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3451 1.3552 41.4084 0.0972 0.1327 -0.2772 -0.0011 -0.0094
1984 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4050 2.3020 79.9594 0.7987 0.6441 0.1129 -- 0.0017
1985 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 86.0188 0.8857 0.5914 0.0431 -0.0009 0.0007
1986 159911 鹏华深证民营ETF 4.4512 1.3487 88.6564 0.9392 0.5893 0.0501 -0.0009 0.0008
1987 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 77.2247 0.7966 0.7364 0.1474 0.0003 0.0021
1988 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 50.7510 0.2487 0.3849 -0.1235 -0.0010 -0.0025
1989 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 50.6557 0.2483 0.3864 -0.1124 -0.0010 -0.0022
1990 160603 鹏华普天收益混合 1.2840 3.7850 81.8715 0.7288 0.4880 0.0511 -0.0006 0.0009
1991 003892 鹏华普泰债券 0.9911 0.9911 44.7681 0.1542 0.2427 -0.1002 -0.0005 -0.0025
1992 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 98.4125 0.5158 0.1171 0.1804 0.0025 0.0065
1993 004489 鹏华量化策略混合 1.0206 1.0206 0.0000 -- -- -- -- --
1994 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 1.0324 1.0324 0.0000 -- -- -- -- --
1995 000297 鹏华可转债债券 0.8560 0.8560 71.6682 0.4813 0.3624 -0.0474 -0.0013 -0.0010
1996 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.3810 150.6802 1.3923 0.1552 0.3011 0.0107 0.0094
1997 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1140 13.3026 0.0038 0.0193 1.6334 0.0005 0.1453
1998 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.2480 105.6172 0.6324 0.1327 0.3017 0.0054 0.0102
1999 206002 鹏华精选成长混合 1.2780 1.2780 95.7548 0.8965 0.3946 -0.0103 -0.0017 -0.0002
2000 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 41.0841 0.0933 0.1262 -0.1806 -0.0007 -0.0063
2001 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 49.0222 0.1267 0.1148 -0.2562 -0.0014 -0.0093
2002 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 49.0957 0.1307 0.1213 -0.2246 -0.0013 -0.0080
2003 002714 鹏华金城保本混合 0.9970 0.9970 37.1511 0.0842 0.1535 -0.1885 -0.0006 -0.0059
2004 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 88.8165 0.6812 0.3078 0.2570 0.0027 0.0057
2005 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 3.9630 89.1758 0.6813 0.3030 0.1774 0.0015 0.0040
2006 206012 鹏华价值精选股票 1.4180 1.4180 95.5705 1.2562 0.7808 0.0587 -0.0012 0.0008
2007 150238 鹏华环保分级B 1.3110 0.4280 130.8204 1.7930 0.4531 0.0852 -0.0003 0.0016
2008 150237 鹏华环保分级A 1.0410 1.1070 13.6689 0.0004 0.0002 1.6148 0.0006 1.5489
2009 160634 鹏华环保分级 1.1760 0.8050 96.0609 0.9694 0.4555 0.0939 -- 0.0017
2010 000409 鹏华环保产业股票 1.7550 1.7550 94.8115 0.9752 0.4858 0.1401 0.0007 0.0025
2011 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1000 1.1000 67.1778 0.3950 0.3122 0.2970 0.0024 0.0065
2012 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1307 1.1307 0.0000 -- -- -- -- --
2013 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5390 1.5990 82.0949 0.9341 0.7930 0.2796 0.0020 0.0039
2014 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 84.0145 0.9740 0.7859 0.2012 0.0010 0.0028
2015 150246 鹏华互联网分级B 1.1150 0.2250 136.2854 1.8568 0.4125 0.0040 -0.0031 0.0001
2016 150245 鹏华互联网分级A 1.0410 1.1070 13.8393 0.0002 -- 1.5612 0.0006 2.7571
2017 160636 鹏华互联网分级 1.0780 0.6700 96.0372 0.9365 0.4255 0.0093 -0.0015 0.0002
2018 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0748 1.0748 44.3351 0.1892 0.3824 0.0682 -0.0001 0.0014
2019 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0859 1.0859 44.2293 0.1895 0.3873 0.0833 -- 0.0017
2020 004037 鹏华弘樽混合C 1.0547 1.0547 32.6422 0.1301 0.5153 0.5366 0.0009 0.0084
2021 004036 鹏华弘樽混合A 1.0537 1.0537 33.1518 0.1358 0.5277 0.5088 0.0008 0.0079
2022 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1166 1.1166 34.5274 0.0873 0.2213 0.3032 0.0005 0.0080
2023 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1354 1.1354 34.5754 0.0850 0.2085 0.3189 0.0006 0.0086
2024 001337 鹏华弘益混合C 1.0793 1.0793 39.4582 0.1697 0.4906 0.1390 0.0001 0.0025
2025 001336 鹏华弘益混合A 1.0941 1.0941 39.3658 0.1687 0.4894 0.1545 0.0002 0.0027
2026 001332 鹏华弘信混合C 1.0375 1.0835 42.1155 0.1524 0.3047 0.0777 -- 0.0017
2027 001331 鹏华弘信混合A 1.1709 1.2022 41.9525 0.1530 0.3121 0.1069 0.0001 0.0024
2028 003141 鹏华弘腾混合C 1.0126 1.0285 30.7891 0.0896 0.3618 0.1561 0.0001 0.0032
2029 003140 鹏华弘腾混合A 1.1177 1.1177 77.0700 -0.1824 0.0382 0.1730 0.0023 -0.0108
2030 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0765 1.0765 41.6134 0.1452 0.2903 0.1190 0.0001 0.0027
2031 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0706 5.3440 41.4858 0.1421 0.2813 0.1220 0.0002 0.0028
2032 001330 鹏华弘实混合C 1.1724 1.1724 41.9577 0.1966 0.5146 -0.0250 -0.0004 -0.0004
2033 001329 鹏华弘实混合A 1.0990 1.0990 41.9138 0.1970 0.5188 -0.0157 -0.0004 -0.0003
2034 001380 鹏华弘盛混合C 1.5879 1.5879 49.2094 0.2298 0.3719 0.2024 0.0005 0.0041
2035 001067 鹏华弘盛混合A 1.1657 1.1657 49.2606 0.2283 0.3655 0.1991 0.0005 0.0041
2036 003496 鹏华弘尚混合C 1.0205 1.0205 30.7681 0.1028 0.4910 0.0904 -- 0.0016
2037 003495 鹏华弘尚混合A 1.0123 1.0223 30.7388 0.1029 0.4939 0.1113 0.0001 0.0020
2038 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0914 1.0914 34.9818 0.1234 0.4199 0.1045 -- 0.0020
2039 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1057 1.1057 34.9859 0.1245 0.4273 0.1356 0.0001 0.0026
2040 001493 鹏华弘锐混合C 1.8649 1.8649 41.3840 0.1620 0.3691 0.1179 0.0001 0.0024
2041 001492 鹏华弘锐混合A 1.0525 1.0890 41.3492 0.1629 0.3749 0.1366 0.0002 0.0028
2042 001123 鹏华弘利混合C 1.0912 1.1070 34.1557 0.1214 0.4469 0.0931 -- 0.0017
2043 001122 鹏华弘利混合A 1.1010 1.1188 34.1494 0.1222 0.4530 0.1210 0.0001 0.0022
2044 003412 鹏华弘康混合C 1.0235 1.0235 32.4339 0.1033 0.3908 0.0798 -- 0.0016
2045 003411 鹏华弘康混合A 1.0265 1.0265 32.6985 0.1053 0.3929 0.1065 -- 0.0021
2046 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0037 1.0037 40.3545 0.1587 0.3921 -0.0675 -0.0005 -0.0013
2047 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0063 1.0063 40.3804 0.1589 0.3918 -0.0524 -0.0004 -0.0010
2048 003344 鹏华弘惠混合C 1.0417 1.0417 56.9699 0.2476 0.2358 0.0931 0.0001 0.0023
2049 003343 鹏华弘惠混合A 1.0448 1.0448 56.8952 0.2469 0.2357 0.1023 0.0001 0.0026
2050 001328 鹏华弘华混合C 0.9648 0.9648 54.0136 0.2405 0.2805 0.1187 0.0002 0.0028
2051 001327 鹏华弘华混合A 1.1129 1.1329 54.2075 0.2402 0.2758 0.1187 0.0003 0.0028
2052 001326 鹏华弘和混合C 1.0757 1.0757 43.7868 0.1718 0.3316 0.0860 -- 0.0018
2053 001325 鹏华弘和混合A 1.0919 1.0919 44.6738 0.1716 0.3050 0.1239 0.0002 0.0028
2054 003143 鹏华弘达混合C 1.0214 1.0214 37.0627 0.0796 0.1510 0.0892 0.0001 0.0030
2055 003142 鹏华弘达混合A 2.1597 2.1597 277.7155 -3.3216 0.0766 0.1451 0.0273 -0.0065
2056 002019 鹏华弘安混合C 1.0497 1.0622 33.9227 0.1112 0.3857 0.1069 -- 0.0021
2057 002018 鹏华弘安混合A 1.0466 1.0679 34.0330 0.1125 0.3897 0.1320 0.0001 0.0026
2058 000007 鹏华国企债债券 1.1412 1.1500 55.1236 0.3260 0.4750 -0.3029 -0.0023 -0.0054
2059 150278 鹏华高铁分级B 0.5150 0.0920 185.3255 3.7117 0.4821 0.0532 -0.0030 0.0009
2060 150277 鹏华高铁分级A 1.0030 1.1120 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8048 0.0006 -0.3002
2061 160639 鹏华高铁分级 0.7590 0.4800 111.5432 1.3436 0.4814 0.0472 -0.0012 0.0008
2062 502025 鹏华钢铁分级B 1.0690 1.0690 187.1124 3.5483 0.4240 0.1423 0.0034 0.0027
2063 502024 鹏华钢铁分级A 1.0030 1.1010 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8047 0.0006 -0.2994
2064 502023 鹏华钢铁分级 1.0360 1.0850 129.4717 1.6615 0.4055 0.1312 0.0013 0.0025
2065 001188 鹏华改革红利股票 0.8290 0.8290 82.0654 0.8290 0.6255 0.0470 -0.0008 0.0007
2066 004591 鹏华丰玺债券 1.0114 1.0114 0.0000 -- -- -- -- --
2067 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1510 1.5160 27.9302 0.0201 0.0274 0.0844 0.0001 0.0063
2068 004498 鹏华丰源债券 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
2069 004463 鹏华丰玉债券 1.0227 1.0227 13.8680 0.0046 0.0207 1.3413 0.0005 0.1080
2070 003741 鹏华丰盈债券 1.0077 1.0264 19.1547 0.0013 0.0005 0.4224 0.0003 0.2266
2071 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3560 79.5344 0.2621 0.0709 -0.2218 -0.0032 -0.0103
2072 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1710 16.0538 0.0068 0.0284 0.7896 0.0004 0.0579
2073 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 44.4723 0.0947 0.0946 -0.1179 -0.0006 -0.0047
2074 004388 鹏华丰享债券 1.0216 1.0216 14.6419 0.0061 0.0280 1.0231 0.0004 0.0696
2075 003527 鹏华丰腾债券 1.0120 1.0219 22.6622 0.0264 0.1086 0.1593 0.0001 0.0060
2076 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9956 1.0443 48.4934 0.1324 0.1309 -0.2142 -0.0012 -0.0073
2077 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9928 1.3000 48.5462 0.1318 0.1291 -0.1986 -0.0011 -0.0068
2078 160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.5980 44.5703 0.2115 0.4678 0.0529 -0.0002 0.0010
2079 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0400 1.2710 43.6491 0.0954 0.1035 -0.2192 -0.0010 -0.0084
2080 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 44.2773 0.1075 0.1242 -0.1971 -0.0009 -0.0069
2081 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1700 1.3580 46.4845 0.2228 0.4387 0.0176 -0.0003 0.0003
2082 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 51.0570 0.1021 0.0633 -0.2477 -0.0014 -0.0122
2083 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 50.3795 0.1047 0.0703 -0.2422 -0.0014 -0.0113
2084 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.4690 39.3869 0.0893 0.1369 -0.2153 -0.0008 -0.0072
2085 004499 鹏华丰瑞债券 1.0203 1.0203 0.0000 -- -- -- -- --
2086 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2010 1.2660 36.3367 0.0462 0.0504 0.0108 -0.0001 0.0006
2087 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 39.3374 0.0773 0.1031 -0.1351 -0.0005 -0.0052
2088 002868 鹏华丰茂债券 1.0053 1.0053 42.8631 0.1164 0.1656 -0.1600 -0.0008 -0.0049
2089 003547 鹏华丰禄债券 1.0285 1.0285 20.7746 0.0233 0.1197 0.3463 0.0003 0.0123
2090 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0010 1.2150 35.4924 0.0881 0.2020 -0.1191 -0.0004 -0.0033
2091 004127 鹏华丰康债券 1.0203 1.0203 16.0493 -0.0003 -- 0.8918 0.0004 -1.5558
2092 004445 鹏华丰嘉债券 1.0840 1.0840 65.0930 -0.0548 0.0060 0.2997 0.0025 -0.0446
2093 003983 鹏华丰惠债券 1.0061 1.0181 27.0821 0.0173 0.0233 0.0952 0.0001 0.0077
2094 002188 鹏华丰华债券 1.0064 1.0351 39.8844 0.0512 0.0428 -0.0320 -0.0002 -0.0019
2095 003280 鹏华丰恒债券 1.0173 1.0173 25.2594 0.0247 0.0616 0.0349 -- 0.0017
2096 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0760 1.4180 43.2941 0.0930 0.1017 -0.1486 -0.0007 -0.0058
2097 003209 鹏华丰达债券 0.9716 0.9716 49.3586 0.1594 0.1768 -0.1920 -0.0012 -0.0056
2098 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0880 1.9080 85.2581 0.7744 0.4685 0.0926 -0.0001 0.0017
2099 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 140.6454 1.8468 0.3598 0.0896 0.0002 0.0018
2100 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.1540 12.8757 0.0037 0.0201 1.8047 0.0006 0.1573
2101 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 100.6129 0.9371 0.3537 0.0987 0.0003 0.0021
2102 206015 鹏华纯债债券 1.0090 1.3330 46.6757 0.2009 0.3508 -0.0624 -0.0006 -0.0013
2103 150244 鹏华创业板分级B 0.6730 0.1600 155.6361 2.1047 0.3116 -0.1375 -0.0101 -0.0030
2104 150243 鹏华创业板分级A 1.0370 1.1070 13.9406 0.0062 0.0423 1.5265 0.0006 0.0917
2105 160637 鹏华创业板分级 0.8550 0.5560 99.8369 0.9243 0.3550 -0.1510 -0.0045 -0.0031
2106 150204 鹏华传媒分级B 0.7770 1.4880 149.0923 1.8773 0.2944 -0.2069 -0.0121 -0.0047
2107 150203 鹏华传媒分级A 1.0370 1.1390 13.9587 0.0083 0.0747 1.5242 0.0006 0.0689
2108 160629 鹏华传媒分级 0.9070 1.2930 100.8616 0.9302 0.3451 -0.2268 -0.0061 -0.0048
2109 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 47.1812 0.2063 0.3544 -0.0839 -0.0007 -0.0017
2110 160627 鹏华策略优选混合 1.6520 1.3420 93.2760 0.9196 0.4611 0.1709 0.0013 0.0031
2111 004100 鹏华安益增强混合 1.0345 1.0345 26.0659 0.0306 0.0692 0.5986 0.0008 0.0256
2112 570008 诺德周期策略混合 1.6990 2.4340 98.6412 0.7552 0.2486 0.1629 0.0017 0.0040
2113 570006 诺德中小盘混合 1.3210 1.8510 87.8787 0.8414 0.4899 0.0158 -0.0012 0.0003
2114 573003 诺德增强收益债券 1.0600 1.0870 44.5873 0.1699 0.3014 -0.2914 -0.0014 -0.0066
2115 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 90.2689 0.8049 0.4028 0.1037 0.0002 0.0020
2116 004987 诺德新享混合 1.0204 1.0204 0.0000 -- -- -- -- --
2117 003101 诺德天禧债券 1.0004 1.0004 42.2753 0.1362 0.2396 -0.0896 -0.0005 -0.0023
2118 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 1.1830 39.8835 0.1303 0.2769 -0.4760 -0.0017 -0.0112
2119 150093 诺德深证300指数分级B 1.0870 2.4180 123.5080 1.9554 0.6782 0.0235 -0.0027 0.0004
2120 150092 诺德深证300指数分级A 1.0330 1.2950 13.2972 -0.0008 0.0008 1.6327 0.0006 -0.7224
2121 165707 诺德深证300指数分级 1.0600 1.8570 86.7559 0.9732 0.6901 0.0367 -0.0012 0.0005
2122 571002 诺德灵活配置混合 1.5336 2.2536 83.3463 0.5500 0.2587 0.0813 0.0001 0.0020
2123 570001 诺德价值优势混合 1.6752 1.6752 86.9589 0.6139 0.2720 0.2858 0.0031 0.0068
2124 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 68.4869 0.3829 0.2751 0.3009 0.0020 0.0071
2125 003562 诺德成长精选混合C 1.0454 1.0454 52.6082 0.0854 0.0336 0.2098 0.0011 0.0131
2126 003561 诺德成长精选混合A 1.0460 1.0460 52.5677 0.0843 0.0328 0.2143 0.0011 0.0135
2127 320012 诺安主题精选混合 1.6790 1.7790 88.1102 0.6589 0.2973 0.1528 0.0011 0.0035
2128 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0360 1.3300 12.6867 -0.0033 0.0173 2.1596 0.0007 -0.2031
2129 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2680 1.9450 113.5668 1.1660 0.3374 0.0006 -0.0020 --
2130 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1750 1.7320 90.8788 0.7478 0.3384 0.0117 -0.0011 0.0002
2131 001351 诺安中证500ETF联接 0.8822 0.8822 88.5498 0.9313 0.5822 0.0102 -0.0015 0.0002
2132 510520 诺安中证500ETF 1.6766 1.6766 92.6858 1.0221 0.5843 0.0131 -0.0016 0.0002
2133 320010 诺安中证100指数 1.2450 1.2450 88.0242 0.8955 0.5513 0.3241 0.0033 0.0054
2134 320011 诺安中小盘精选混合 2.7250 2.7850 83.2393 0.7018 0.4235 0.1320 0.0005 0.0025
2135 159921 诺安中小板等权重ETF 1.5860 1.5860 89.0545 0.9233 0.5595 -0.0170 -0.0019 -0.0003
2136 320009 诺安增利债券B 1.2900 1.4550 61.2189 0.2253 0.1491 -0.2963 -0.0025 -0.0095
2137 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 60.8189 0.2196 0.1455 -0.2792 -0.0024 -0.0090
2138 001743 诺安优选回报混合 1.0210 1.0210 32.3816 0.1146 0.4929 0.0505 -0.0001 0.0009
2139 002053 诺安优势行业混合C 1.3140 1.3140 48.1292 0.2689 0.5560 -0.1058 -0.0009 -0.0018
2140 000538 诺安优势行业混合A 1.3150 1.3150 47.8339 0.2634 0.5470 -0.1072 -0.0009 -0.0018
2141 320004 诺安优化收益债券 1.0355 1.7691 41.5926 0.1501 0.3107 -0.0039 -0.0003 -0.0001
2142 002292 诺安益鑫保本混合 1.0240 1.0240 35.3152 0.1233 0.4034 -0.0951 -0.0004 -0.0018
2143 320022 诺安研究精选股票 0.9630 1.6730 88.0954 0.9862 0.6665 0.0278 -0.0013 0.0004
2144 320015 诺安行业轮动混合 1.0179 1.0179 44.9345 0.1054 0.1125 -0.0463 -0.0004 -0.0017
2145 000971 诺安新经济股票 0.9200 0.9200 101.0534 1.0274 0.4178 -0.1411 -0.0046 -0.0027
2146 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.5680 1.6880 77.0794 0.6254 0.4574 -0.0801 -0.0020 -0.0015
2147 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 82.9569 0.6177 0.3326 0.2779 0.0026 0.0060
2148 320003 诺安先锋混合 1.3541 3.2376 85.5848 0.8942 0.6152 0.0098 -0.0014 0.0002
2149 002052 诺安稳健回报混合C 1.3170 1.3500 29.3552 0.1002 0.5579 0.1338 -- 0.0022
2150 000714 诺安稳健回报混合A 1.3410 1.3740 29.0254 0.0996 0.5769 0.1494 0.0001 0.0024
2151 320021 诺安双利债券发起式 1.4220 1.4220 54.3682 0.1456 0.1002 -0.0624 -0.0006 -0.0024
2152 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1690 1.1690 83.4263 0.8442 0.6073 0.0986 -0.0002 0.0016
2153 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 87.3321 0.9317 0.6160 0.1056 -0.0001 0.0017
2154 320001 诺安平衡混合 0.8993 3.1593 74.1346 0.6100 0.5085 0.0725 -0.0003 0.0013
2155 320006 诺安灵活配置混合 2.4220 3.0020 86.0838 0.7770 0.4538 0.1551 0.0009 0.0028
2156 002137 诺安利鑫保本混合 1.0120 1.0120 33.4528 0.0904 0.2691 -0.1149 -0.0004 -0.0027
2157 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 30.6883 0.0431 0.0866 -0.0504 -0.0002 -0.0021
2158 000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 30.5056 0.0470 0.1053 -0.0009 -0.0001 --
2159 002145 诺安景鑫保本混合 1.0130 1.0130 34.2158 0.0939 0.2657 -0.0926 -0.0004 -0.0022
2160 002067 诺安精选回报混合 1.2130 1.2130 69.8165 0.3828 0.2546 0.3714 0.0028 0.0091
2161 001744 诺安进取回报混合 1.0480 1.0480 53.8384 0.3450 0.5740 0.1327 0.0001 0.0021
2162 320005 诺安价值增长混合 1.1310 2.0760 80.9930 0.7043 0.4757 -0.0697 -0.0021 -0.0012
2163 001706 诺安积极回报混合 1.0220 1.0220 30.3753 0.1031 0.5157 0.0680 -0.0001 0.0012
2164 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0090 1.4710 46.3734 0.1712 0.2616 -0.1700 -0.0010 -0.0041
2165 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0290 1.4520 32.8580 0.1152 0.4702 0.0289 -0.0001 0.0005
2166 002560 诺安和鑫保本混合 1.0140 1.0140 32.8448 0.0866 0.2661 -0.1006 -0.0004 -0.0024
2167 001707 诺安高端制造股票 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2168 001780 诺安改革趋势混合 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
2169 320016 诺安多策略混合 1.7000 1.7000 92.1517 1.0738 0.6600 0.0754 -0.0006 0.0011
2170 001208 诺安低碳经济股票 0.9580 0.9580 84.5467 0.7643 0.4719 0.2583 0.0022 0.0046
2171 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 39.9684 0.0600 0.0581 -0.0440 -0.0002 -0.0023
2172 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 40.0297 0.0598 0.0575 -0.0201 -0.0002 -0.0010
2173 002051 诺安创新驱动混合C 1.0160 1.0600 35.7666 0.1659 0.6942 0.0868 -0.0001 0.0013
2174 001411 诺安创新驱动混合A 1.0200 1.0640 35.3427 0.1632 0.7050 0.1040 -- 0.0015
2175 320007 诺安成长混合 0.9680 1.4130 98.1799 0.9242 0.3794 -0.2248 -0.0058 -0.0045
2176 002291 诺安安鑫保本混合 1.0150 1.0150 34.8672 0.1050 0.3077 -0.0974 -0.0004 -0.0022
2177 000462 农银主题轮动混合 1.2230 1.2230 103.7126 0.9051 0.2922 0.1474 0.0015 0.0034
2178 660005 农银中小盘混合 2.5445 2.5745 92.5947 0.6944 0.2708 0.0345 -0.0006 0.0008
2179 001656 农银中国优势混合 1.0527 1.0527 0.0000 -- -- -- -- --
2180 660109 农银增强收益债券C 1.4280 1.4990 39.3081 0.1278 0.2825 -0.0947 -0.0005 -0.0022
2181 660009 农银增强收益债券A 1.4614 1.5324 39.3603 0.1279 0.2815 -0.0710 -0.0004 -0.0017
2182 000913 农银医疗保健股票 0.9675 0.9675 100.4393 0.9448 0.3621 -0.1259 -0.0041 -0.0026
2183 000336 农银研究精选混合 1.4375 1.4375 90.0582 0.8885 0.4953 -0.0705 -0.0027 -0.0012
2184 000127 农银行业领先混合 2.1538 2.1538 100.5060 0.9278 0.3482 0.1321 0.0009 0.0028
2185 660001 农银行业成长混合A 2.3645 2.9645 87.2160 0.6780 0.3279 0.0680 -0.0002 0.0015
2186 001319 农银信息传媒股票 0.7762 0.7762 93.3231 0.7883 0.3382 -0.0113 -0.0016 -0.0002
2187 002190 农银新能源主题混合 1.0967 1.0967 88.5701 0.8165 0.4471 0.1270 0.0005 0.0023
2188 002191 农银物联网混合 1.1352 1.1352 85.6618 0.6938 0.3690 0.1852 0.0014 0.0038
2189 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 83.8178 0.6567 0.3606 0.1931 0.0015 0.0040
2190 004741 农银区间策略混合 1.0065 1.0065 0.0000 -- -- -- -- --
2191 660003 农银平衡双利混合 1.5666 2.0466 87.6803 0.7211 0.3631 0.1988 0.0017 0.0041
2192 003526 农银金穗纯债债券 1.0212 1.0212 22.3675 0.0224 0.0841 0.1659 0.0001 0.0071
2193 003051 农银金利定开债券 1.0206 1.0206 21.4004 0.0116 0.0267 0.1561 0.0001 0.0119
2194 003050 农银金丰定开债券 1.0084 1.0084 29.2691 0.0627 0.2210 -0.1056 -0.0003 -0.0028
2195 004341 农银尖端科技混合 1.0501 1.0501 0.0000 -- -- -- -- --
2196 660011 农银汇理中证500指数 1.6433 1.6433 91.9923 1.0070 0.5845 0.0145 -0.0015 0.0002
2197 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9794 3.0794 91.0476 0.6880 0.2843 0.1482 0.0012 0.0034
2198 660013 农银汇理信用添利债券 1.1106 1.3436 35.9877 0.0926 0.2110 -0.1036 -0.0004 -0.0028
2199 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4974 2.5774 93.1565 0.6992 0.2680 0.0376 -0.0006 0.0009
2200 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2043 1.2043 88.8782 0.5831 0.2249 0.2013 0.0020 0.0052
2201 660008 农银汇理沪深300指数 1.2709 1.2709 81.9705 0.9276 0.7868 0.2415 0.0015 0.0034
2202 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.0736 1.0736 73.3779 0.7823 0.8714 0.2318 0.0010 0.0031
2203 660102 农银恒久增利债券C 1.2838 1.5148 39.9405 0.1090 0.1927 -0.1075 -0.0005 -0.0030
2204 660002 农银恒久增利债券A 1.3177 1.6017 39.9161 0.1094 0.1946 -0.0877 -0.0005 -0.0025
2205 002189 农银国企改革混合 1.2737 1.2737 96.8131 0.7620 0.2728 0.2053 0.0024 0.0049
2206 001606 农银工业4.0混合 1.2751 1.2751 106.5455 1.0309 0.3404 0.1631 0.0018 0.0035
2207 000039 农银高增长混合 1.9271 1.9271 92.1458 0.6953 0.2768 -0.0214 -0.0016 -0.0005
2208 660010 农银策略精选混合 1.0573 1.0573 99.3046 0.8770 0.3265 0.2031 0.0023 0.0044
2209 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 88.8615 0.7428 0.3653 0.1871 0.0015 0.0038
2210 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
2211 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
2212 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0140 1.0140 26.9473 0.0186 0.0227 0.0607 0.0001 0.0045
2213 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9550 0.9550 59.7302 0.4101 0.5453 -0.1438 -0.0017 -0.0024
2214 003613 南方卓元债券C 1.0263 1.0263 39.6605 0.1339 0.2964 0.0976 0.0002 0.0022
2215 003612 南方卓元债券A 1.0297 1.0297 39.5950 0.1325 0.2921 0.1223 0.0003 0.0028
2216 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0145 1.0145 27.9134 0.0172 0.0202 0.0834 0.0001 0.0072
2217 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2860 1.2860 85.2779 0.8564 0.5724 0.2843 0.0025 0.0046
2218 001667 南方转型混合 0.8890 0.8890 91.6936 0.9987 0.5824 -0.1358 -0.0039 -0.0022
2219 512700 南方中证银行ETF 1.0061 1.0061 0.0000 -- -- -- -- --
2220 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
2221 512900 南方中证全指证券ETF 1.0532 1.0532 107.3163 1.2154 0.4045 0.0918 0.0005 0.0017
2222 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9526 0.9526 0.0000 -- -- -- -- --
2223 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5587 0.5587 159.2781 3.1067 0.6190 0.0779 -0.0016 0.0012
2224 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0449 1.1304 9.2518 0.0014 0.0116 4.6916 0.0008 0.5380
2225 160137 南方中证互联网指数分级 0.8018 0.8460 88.9159 0.9823 0.6372 0.0986 -0.0002 0.0015
2226 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9654 0.3191 131.0390 2.2437 0.7047 0.2163 0.0032 0.0032
2227 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0408 1.1271 9.2829 0.0018 0.0183 4.1475 0.0007 0.3787
2228 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0031 0.6993 87.5033 0.9993 0.7031 0.2265 0.0016 0.0033
2229 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0469 0.1291 155.6915 2.6163 0.4809 0.0698 -0.0013 0.0012
2230 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0449 1.1376 9.6449 0.0018 0.0156 4.3644 0.0008 0.4313
2231 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0459 0.6151 111.9800 1.3574 0.4836 0.0689 -0.0007 0.0012
2232 002907 南方中证500增强股票C 1.1010 1.1010 97.8441 1.1860 0.6031 0.1234 0.0016 0.0019
2233 002906 南方中证500增强股票A 1.0980 1.0980 98.1061 1.1945 0.6054 0.1195 0.0016 0.0019
2234 512340 南方中证500原材料ETF 0.9807 0.9807 112.9798 1.4077 0.5020 0.2060 0.0026 0.0036
2235 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1892 1.1892 93.1433 0.8037 0.3543 -0.0736 -0.0026 -0.0015
2236 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9574 0.9574 115.7196 1.3340 0.3385 0.0492 -0.0001 0.0009
2237 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9572 0.9572 107.5867 1.0941 0.3688 -0.0115 -0.0022 -0.0002
2238 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8418 0.8418 110.3009 1.1510 0.3694 -0.0082 -0.0022 -0.0002
2239 512310 南方中证500工业ETF 0.7128 0.7128 98.4443 1.0849 0.5172 0.0725 -0.0005 0.0012
2240 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5998 1.6998 95.4905 1.1103 0.5057 0.0544 -0.0002 0.0009
2241 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5958 1.6958 92.3370 1.0140 0.5838 0.0359 -0.0012 0.0006
2242 510500 南方中证500ETF 6.8371 1.9166 94.7769 1.0681 0.5836 0.0341 -0.0013 0.0006
2243 512100 南方中证1000ETF 0.8933 0.8933 101.5360 1.0721 0.4382 -0.1019 -0.0041 -0.0019
2244 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1495 1.1795 48.8903 0.0898 0.0583 -0.1976 -0.0011 -0.0101
2245 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1784 1.2084 48.8438 0.0899 0.0586 -0.1844 -0.0010 -0.0094
2246 000023 南方中票指数债券C 1.1474 1.1474 38.5878 0.0844 0.1327 -0.2253 -0.0008 -0.0076
2247 000022 南方中票指数债券A 1.1597 1.1597 38.6746 0.0841 0.1304 -0.2114 -0.0008 -0.0072
2248 001696 南方智造未来股票 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
2249 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.0479 1.0479 48.6426 0.1732 0.2023 0.3717 0.0016 0.0098
2250 960020 南方优选价值混合H 1.1210 1.5760 90.7430 0.7987 0.3884 0.1696 0.0013 0.0034
2251 202011 南方优选价值混合A 1.1200 2.9010 90.6694 0.7955 0.3865 0.1700 0.0013 0.0034
2252 202023 南方优选成长混合 2.3230 2.3230 78.9913 0.5971 0.3780 0.2442 0.0019 0.0049
2253 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9640 1.4230 63.8346 0.3687 0.3380 -0.1246 -0.0016 -0.0026
2254 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9730 1.4390 64.2590 0.3673 0.3266 -0.1122 -0.0015 -0.0024
2255 004598 南方银行联接C 0.9922 0.9922 0.0000 -- -- -- -- --
2256 004597 南方银行联接A 0.9932 0.9932 0.0000 -- -- -- -- --
2257 002293 南方益和保本混合 1.0630 1.0630 33.3740 0.1277 0.5426 0.1908 0.0002 0.0032
2258 003338 南方颐元债券发起式C 1.0067 1.0067 30.2373 0.0522 0.1350 -0.1019 -0.0003 -0.0034
2259 003337 南方颐元债券发起式A 1.0067 1.0067 30.2373 0.0522 0.1350 -0.1019 -0.0003 -0.0034
2260 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5110 1.7260 71.4177 0.3422 0.1858 0.0919 0.0003 0.0026
2261 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0011 1.0011 38.2698 0.0145 0.0041 -0.0977 -0.0003 -0.0189
2262 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0043 1.0043 38.2782 0.0139 0.0037 -0.0706 -0.0002 -0.0143
2263 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2810 2.2810 74.3352 0.5626 0.4279 0.3044 0.0023 0.0057
2264 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1430 2.3170 87.1027 0.9225 0.6102 0.3945 0.0041 0.0062
2265 150049 南方新兴消费收益 1.0250 1.3390 13.0923 0.0051 0.0365 1.8585 0.0006 0.1202
2266 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 118.0189 1.6409 0.5729 0.3654 0.0069 0.0060
2267 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8830 0.8830 98.3740 1.0771 0.5113 -0.1334 -0.0044 -0.0023
2268 004346 南方小康ETF联接C 1.3220 1.3420 79.3624 0.8295 0.5916 0.1931 0.0015 0.0028
2269 202021 南方小康ETF联接A 1.3240 1.3440 90.8498 1.0382 0.6531 0.2944 0.0029 0.0045
2270 001772 南方消费活力混合 1.2460 1.2460 68.7046 0.6217 0.7161 0.2805 0.0015 0.0041
2271 004706 南方祥元债券C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2272 004705 南方祥元债券A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2273 003956 南方现代教育股票 0.9971 0.9971 77.1855 0.3745 0.1360 0.0007 -0.0006 --
2274 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 48.1944 0.1289 0.1271 -0.2352 -0.0013 -0.0081
2275 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 47.7048 0.1212 0.1172 -0.2261 -0.0012 -0.0082
2276 202001 南方稳健成长混合 1.3643 3.2593 81.3723 0.7977 0.5990 0.1470 0.0005 0.0023
2277 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4668 2.3376 81.2810 0.7941 0.5964 0.1476 0.0005 0.0024
2278 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0039 1.0039 0.0000 -- -- -- -- --
2279 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 38.5299 0.0548 0.0562 -0.1725 -0.0006 -0.0090
2280 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 39.3090 0.0560 0.0543 -0.1399 -0.0005 -0.0074
2281 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 2.0310 88.7718 0.7572 0.3811 0.1923 0.0016 0.0038
2282 002167 南方顺康保本混合 1.0520 1.0520 28.1539 0.1023 0.6875 0.1960 0.0001 0.0029
2283 000326 南方顺达保本混合 1.0450 1.0540 30.9701 0.1171 0.6153 0.1628 0.0001 0.0026
2284 000998 南方双元债券C 1.0250 1.0510 48.5707 0.1683 0.2102 -0.2673 -0.0015 -0.0072
2285 000997 南方双元债券A 1.0300 1.0560 49.0736 0.1645 0.1926 -0.2490 -0.0014 -0.0070
2286 202009 南方盛元红利混合 0.8560 1.4260 90.6161 1.0053 0.6187 -0.1263 -0.0037 -0.0020
2287 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9001 0.9001 87.8737 1.0110 0.5846 0.1570 0.0013 0.0023
2288 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9010 0.9010 88.1265 0.9926 0.6742 0.0609 -0.0008 0.0009
2289 510290 南方上证380ETF 1.6171 1.6171 93.3683 1.0569 0.6067 0.0637 -0.0008 0.0010
2290 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 48.8128 0.1368 0.1361 -0.2605 -0.0014 -0.0087
2291 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 48.5462 0.1242 0.1147 -0.2491 -0.0013 -0.0091
2292 002220 南方瑞利保本混合 1.0750 1.0750 32.4038 0.1204 0.5423 0.2735 0.0003 0.0046
2293 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9990 0.9990 51.9745 0.2553 0.3686 -0.0643 -0.0008 -0.0013
2294 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9920 0.9920 44.1534 0.1476 0.2365 -0.1328 -0.0008 -0.0034
2295 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0620 1.0620 47.9032 0.2156 0.3645 0.0170 -0.0003 0.0003
2296 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0620 1.0620 47.7555 0.2234 0.3960 0.0085 -0.0004 0.0002
2297 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 48.3922 0.2123 0.3393 -0.1320 -0.0010 -0.0028
2298 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0400 1.0400 38.0979 0.0914 0.1630 0.1886 0.0004 0.0058
2299 004070 南方全指证券联接C 1.0645 1.0645 101.3342 0.9768 0.3256 0.1146 0.0013 0.0023
2300 004069 南方全指证券联接A 1.0671 1.0671 101.3512 0.9789 0.3268 0.1188 0.0014 0.0024
2301 000562 南方启元债券C 1.0730 1.1050 43.0712 0.1031 0.1274 -0.1905 -0.0009 -0.0066
2302 000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 42.9950 0.0979 0.1158 -0.1648 -0.0008 -0.0060
2303 202212 南方平衡混合 1.5001 1.6162 41.4902 0.2122 0.6272 0.3201 0.0007 0.0050
2304 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3040 1.3040 87.7189 0.6796 0.3220 0.3476 0.0040 0.0076
2305 202007 南方隆元产业主题混合 0.7820 0.7820 81.8578 0.6384 0.3747 0.1585 0.0009 0.0032
2306 001771 南方量化灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
2307 001421 南方量化成长股票 1.1990 1.1990 101.1244 1.1387 0.5118 -0.0577 -0.0031 -0.0010
2308 001503 南方利鑫混合C 1.1080 1.1080 31.6962 0.1105 0.4997 0.3013 0.0004 0.0053
2309 001334 南方利鑫混合A 1.1080 1.1080 31.6962 0.1105 0.4997 0.3013 0.0004 0.0053
2310 001505 南方利众混合C 1.1590 1.1590 38.9894 0.1622 0.4696 0.1378 0.0001 0.0025
2311 001335 南方利众混合A 1.1640 1.1640 39.2410 0.1657 0.4777 0.1586 0.0002 0.0028
2312 001504 南方利淘混合C 1.1150 1.1150 29.6692 0.0953 0.4840 0.4166 0.0005 0.0074
2313 001183 南方利淘混合A 1.1150 1.1150 30.5304 0.1077 0.5515 0.3832 0.0005 0.0064
2314 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0850 1.0850 30.2897 0.1105 0.5982 0.3293 0.0004 0.0053
2315 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0850 1.0850 29.5083 0.1037 0.5851 0.3356 0.0004 0.0054
2316 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0630 1.0630 35.0003 0.1115 0.3420 0.1327 0.0001 0.0028
2317 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0630 1.0630 33.7949 0.1094 0.3785 0.1422 0.0001 0.0029
2318 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4105 1.5705 79.5036 0.9133 0.7120 0.3553 0.0034 0.0047
2319 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3964 1.5564 81.9489 0.9281 0.7884 0.2603 0.0017 0.0036
2320 159925 南方开元沪深300ETF 1.6042 1.4064 83.9536 0.9740 0.7882 0.2617 0.0018 0.0036
2321 001536 南方君选混合 1.1510 1.1950 72.7075 0.6323 0.5905 0.2503 0.0014 0.0040
2322 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9440 0.9440 95.8801 0.4961 0.1048 -0.1034 -0.0023 -0.0037
2323 000844 南方绝对收益混合 1.1788 1.2088 44.8333 0.0893 0.0815 0.2027 0.0006 0.0088
2324 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0210 1.2460 38.2830 0.0847 0.1380 -0.1356 -0.0005 -0.0045
2325 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0220 1.2570 38.0316 0.0800 0.1263 -0.1030 -0.0004 -0.0036
2326 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
2327 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 43.6185 0.1096 0.1369 -0.0988 -0.0006 -0.0033
2328 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 42.8707 0.1028 0.1293 -0.0860 -0.0005 -0.0030
2329 202003 南方绩优成长混合A 1.0500 2.9727 90.8089 0.7870 0.3759 0.1861 0.0016 0.0038
2330 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0455 3.1481 87.9726 0.9249 0.5896 0.0437 -0.0010 0.0007
2331 001979 南方沪港深价值混合 1.0230 1.0230 81.3674 0.7470 0.5255 -0.0089 -0.0014 -0.0002
2332 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0070 1.0070 53.8926 0.1928 0.1819 -0.1889 -0.0014 -0.0055
2333 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 53.8926 0.1928 0.1819 -0.1889 -0.0014 -0.0055
2334 004181 南方宏元债券C 1.0200 1.0200 23.2791 0.0071 0.0058 0.3326 0.0003 0.0489
2335 004180 南方宏元债券A 1.0214 1.0214 23.3718 0.0065 0.0048 0.3662 0.0004 0.0596
2336 202211 南方恒元保本混合 1.1970 1.6340 62.1976 0.5078 0.7112 0.1127 -- 0.0017
2337 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0238 1.0238 0.0000 -- -- -- -- --
2338 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0253 1.0253 0.0000 -- -- -- -- --
2339 501302 南方恒生联接 1.0147 1.0147 0.0000 -- -- -- -- --
2340 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4248 1.2576 89.9784 0.4619 0.1413 0.1866 0.0021 0.0063
2341 004556 南方和元债券C 1.0020 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2342 004555 南方和元债券A 1.0030 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2343 001692 南方国策动力股票 1.0780 1.1080 90.1582 0.8272 0.4275 -0.0212 -0.0018 -0.0004
2344 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 65.5775 0.4227 0.3989 -0.1356 -0.0019 -0.0027
2345 202105 南方广利回报债券A/B 1.3090 1.4890 65.3969 0.4163 0.3911 -0.1274 -0.0018 -0.0025
2346 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3690 3.8510 94.1333 0.9927 0.5181 0.0876 -0.0002 0.0015
2347 004626 南方高元债券发起式C 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2348 004625 南方高元债券发起式A 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
2349 202027 南方高端装备混合 1.4450 1.8200 81.0589 0.6828 0.4457 0.0983 -- 0.0018
2350 001181 南方改革机遇混合 0.9540 0.9540 82.0408 0.8291 0.6263 -0.0254 -0.0018 -0.0004
2351 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0890 1.2370 51.0202 0.1420 0.1228 -0.2068 -0.0013 -0.0073
2352 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1010 1.2530 50.6393 0.1429 0.1282 -0.1944 -0.0012 -0.0067
2353 000327 南方丰合保本混合 1.0860 1.0860 34.3284 0.1351 0.5421 0.2149 0.0003 0.0036
2354 004643 南方房地产联接C 0.9958 0.9958 0.0000 -- -- -- -- --
2355 004642 南方房地产联接A 0.9962 0.9962 0.0000 -- -- -- -- --
2356 003406 南方多元债券发起式 1.0166 1.0166 33.0669 0.0621 0.1308 0.0119 -0.0001 0.0004
2357 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 44.4853 0.1458 0.2242 -0.1652 -0.0009 -0.0043
2358 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 44.5039 0.1463 0.2252 -0.1501 -0.0008 -0.0039
2359 001426 南方大数据300指数C 1.1268 1.1268 83.8156 0.9263 0.7177 0.2154 0.0013 0.0031
2360 001420 南方大数据300指数A 1.1345 1.1345 83.8087 0.9266 0.7184 0.2203 0.0014 0.0032
2361 004344 南方大数据100指数C 0.8906 0.8906 98.2394 1.1351 0.4718 -- -0.0012 --
2362 001113 南方大数据100指数A 0.8919 0.8919 94.2298 1.0215 0.5463 -0.0444 -0.0025 -0.0007
2363 001989 南方纯元债券C 1.0020 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
2364 001988 南方纯元债券A 1.0030 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
2365 004343 南方创业板ETF联接C 0.9108 0.9108 103.5215 0.9388 0.2617 0.0140 -0.0007 0.0003
2366 002656 南方创业板ETF联接A 0.8944 0.8944 97.6689 0.8884 0.3580 -0.1105 -0.0036 -0.0023
2367 159948 南方创业板ETF 1.9336 0.9502 100.5024 0.9403 0.3577 -0.1102 -0.0038 -0.0023
2368 001053 南方创新经济混合 1.1250 1.1250 75.9826 0.5783 0.4141 0.2300 0.0015 0.0044
2369 202005 南方成份精选混合 1.1616 1.7910 85.2483 0.7837 0.4800 0.2620 0.0023 0.0047
2370 000955 南方产业活力股票 1.1880 1.1880 92.6228 1.0437 0.6109 -0.1136 -0.0037 -0.0018
2371 202019 南方策略优化混合 1.5540 1.5740 90.6949 1.1057 0.7458 0.0031 -0.0019 --
2372 202202 南方避险增值混合 3.4470 4.1660 33.0265 0.1159 0.4663 0.1324 0.0001 0.0024
2373 202101 南方宝元债券 1.9805 3.3605 50.4981 0.3204 0.6518 0.2121 0.0005 0.0032
2374 004648 南方安睿混合 1.0059 1.0059 0.0000 -- -- -- -- --
2375 003295 南方安裕养老混合 1.0354 1.0354 27.2798 0.0761 0.4295 0.3410 0.0004 0.0064
2376 003476 南方安颐养老混合 1.0218 1.0218 35.5999 0.1204 0.3027 0.1271 0.0001 0.0026
2377 202213 南方安心保本混合 1.0170 1.5660 39.1325 0.1252 0.2761 -0.1226 -0.0006 -0.0029
2378 002527 南方安享绝对收益混合 0.9729 0.9729 45.0803 0.1273 0.1619 -0.2080 -0.0010 -0.0064
2379 003161 南方安泰养老混合 1.0379 1.0379 29.9413 0.0932 0.4463 0.2579 0.0003 0.0048
2380 004517 南方安康混合 1.0071 1.0071 0.0000 -- -- -- -- --
2381 202025 南方380 1.5318 1.5318 90.7871 1.0005 0.6082 0.0616 -0.0008 0.0010
2382 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8600 0.8600 115.5368 1.4436 0.4828 0.2079 0.0028 0.0037
2383 690202 民生增强收益债券C 1.8440 1.9740 58.1091 0.3817 0.5274 -0.1141 -0.0014 -0.0019
2384 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 58.1755 0.3809 0.5227 -0.1006 -0.0013 -0.0017
2385 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9947 0.9947 0.0000 -- -- -- -- --
2386 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
2387 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
2388 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0214 1.0214 11.8764 -0.0014 0.0043 0.3594 0.0001 -0.0676
2389 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0261 1.0261 11.8277 0.0007 0.0010 0.6536 0.0002 0.2620
2390 003307 民生加银鑫益债券C 1.0212 1.0212 15.6789 0.0065 0.0254 0.8850 0.0004 0.0642
2391 003306 民生加银鑫益债券A 1.0225 1.0225 15.4588 0.0069 0.0298 1.0060 0.0005 0.0673
2392 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1929 1.1929 0.0000 -- -- -- -- --
2393 004611 民生加银鑫信债券C 1.0396 1.0396 0.0000 -- -- -- -- --
2394 003383 民生加银鑫享债券C 1.0249 1.0329 21.2855 0.0237 0.1149 0.4571 0.0004 0.0168
2395 003382 民生加银鑫享债券A 1.0285 1.0365 21.1683 0.0255 0.1364 0.5462 0.0004 0.0184
2396 002455 民生加银鑫喜混合 1.0569 1.0569 31.7996 0.0915 0.3408 0.5472 0.0010 0.0116
2397 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9869 0.9869 0.0000 -- -- -- -- --
2398 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0056 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
2399 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0260 1.0260 12.9983 0.0003 0.0001 1.6132 0.0005 1.5674
2400 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0220 1.0220 41.2304 0.1393 0.2773 -0.0454 -0.0004 -0.0011
2401 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0270 1.0270 41.0446 0.1364 0.2704 -0.0163 -0.0003 -0.0004
2402 004580 民生加银鑫华债券C 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
2403 004184 民生加银鑫弘债券 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
2404 002518 民生加银鑫福混合 1.0630 1.0630 37.7337 0.1541 0.4835 0.3198 0.0006 0.0057
2405 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
2406 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
2407 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 1.4921 0.0000 -- -- -- -- --
2408 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0230 1.0230 30.6165 0.0527 0.1303 0.0776 -- 0.0027
2409 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0270 30.6236 0.0480 0.1080 0.1111 0.0001 0.0042
2410 000068 民生加银转债优选C 0.6660 1.0560 81.6492 0.6061 0.3412 -0.0498 -0.0017 -0.0011
2411 000067 民生加银转债优选A 0.6710 1.0710 81.2681 0.5995 0.3401 -0.0434 -0.0016 -0.0009
2412 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2413 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
2414 000884 民生加银优选股票 1.1980 1.1980 89.8305 0.7227 0.3310 0.1679 0.0013 0.0036
2415 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 69.0156 0.1954 0.0691 0.2694 0.0022 0.0126
2416 001220 民生加银研究精选混合 0.8250 0.8250 85.6622 0.8324 0.5312 -0.0202 -0.0017 -0.0003
2417 690206 民生加银信用双利债券C 1.5440 1.5740 56.3213 0.3405 0.4757 -0.0815 -0.0011 -0.0015
2418 690006 民生加银信用双利债券A 1.5800 1.6100 55.8146 0.3308 0.4655 -0.0679 -0.0010 -0.0012
2419 001352 民生加银新战略混合 1.1030 1.1030 53.6244 0.2581 0.3326 0.1530 0.0004 0.0033
2420 000987 民生加银新收益债券C 0.9490 0.9490 63.9158 0.4070 0.4097 -0.1228 -0.0017 -0.0024
2421 000984 民生加银新收益债券A 0.9520 0.9520 63.7170 0.4057 0.4121 -0.1157 -0.0016 -0.0022
2422 001273 民生加银新动力混合A 1.1000 1.1000 39.9594 0.1681 0.4577 0.2350 0.0004 0.0043
2423 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 78.5216 0.4046 0.1778 0.2134 0.0018 0.0063
2424 002683 民生加银前沿科技混合 1.0190 1.0190 46.7937 0.1271 0.1341 0.0915 0.0003