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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-02-14  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0089 1.0189 46.5883 0.1628 0.5187 -0.0400 -0.0002 -0.0010
2 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0128 1.0328 45.8590 0.1601 0.5345 -0.0373 -0.0001 -0.0009
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0399 1.0399 0.0000 -- -- -- -- --
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0446 1.0446 0.0000 -- -- -- -- --
5 004059 鑫元招利债券 1.0108 1.0322 19.2223 0.0040 0.0109 0.4299 0.0003 0.0760
6 002915 鑫元裕利债券 1.0114 1.0360 23.5944 0.0065 0.0124 0.2795 0.0003 0.0463
7 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9092 0.9892 44.6689 0.1428 0.4726 -0.1052 -0.0004 -0.0028
8 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9223 1.0023 44.7955 0.1420 0.4621 -0.0820 -0.0003 -0.0022
9 002265 鑫元兴利债券 1.0117 1.0299 26.0424 0.0073 0.0106 0.2308 0.0003 0.0415
10 005263 鑫元欣享混合C 0.9715 0.9715 0.0000 -- -- -- -- --
11 005262 鑫元欣享混合A 0.9721 0.9721 0.0000 -- -- -- -- --
12 000655 鑫元稳利债券 1.0684 1.2184 33.8940 0.0170 0.0203 0.0135 -- 0.0017
13 004031 鑫元添利债券 1.0192 1.0192 22.0787 -0.0006 0.0001 0.1222 0.0001 -0.1967
14 002633 鑫元双债增强债券C 1.0090 1.0170 29.3932 -0.0020 0.0005 -0.0001 -- 0.0001
15 002632 鑫元双债增强债券A 1.0142 1.0232 29.8412 -0.0018 0.0004 0.0348 0.0001 -0.0334
16 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0121 1.0351 18.1872 0.0040 0.0145 0.6830 0.0004 0.1078
17 003500 鑫元聚利债券 1.0300 1.0380 21.0299 0.0075 0.0264 0.4095 0.0003 0.0465
18 005494 鑫元价值精选混合C 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
19 005493 鑫元价值精选混合A 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
20 002442 鑫元汇利债券 1.0109 1.0501 17.7355 0.0020 0.0038 0.6772 0.0004 0.2018
21 000694 鑫元鸿利债券 1.1893 1.1893 40.3017 0.0279 0.0272 0.0152 0.0001 0.0017
22 000815 鑫元合享分级债券B 0.9620 1.1046 45.9163 0.0479 0.0477 -0.0395 -0.0002 -0.0033
23 000814 鑫元合享分级债券A 1.0130 1.1642 13.3702 0.0004 0.0005 1.5717 0.0005 1.2527
24 000813 鑫元合享分级债券 0.9914 1.1016 33.8578 0.0232 0.0377 0.0409 0.0001 0.0039
25 000910 鑫元合丰纯债C 1.0204 1.1221 25.1220 0.0020 0.0009 0.0039 -- 0.0024
26 000911 鑫元合丰纯债A 1.0224 1.2126 25.0069 0.0040 0.0037 0.0353 -- 0.0107
27 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
28 003041 鑫元得利债券 1.0287 1.0287 25.0789 0.0173 0.0699 0.2599 0.0003 0.0182
29 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9128 0.9728 32.8140 0.0610 0.2957 -0.0483 -0.0001 -0.0016
30 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9247 0.9847 33.1921 0.0657 0.3276 -0.0096 -- -0.0003
31 002562 泓德泓益量化混合 1.2110 1.2110 103.0128 0.9793 0.8011 0.0956 0.0021 0.0020
32 001695 泓德泓业混合 1.0400 1.1500 79.4995 0.5579 0.7329 0.0576 0.0008 0.0013
33 002801 泓德泓信混合 0.9850 0.9850 94.1873 0.7637 0.6971 -0.0223 -0.0003 -0.0005
34 002563 泓德泓汇混合 1.0710 1.0710 99.8394 0.9155 0.7934 0.0730 0.0015 0.0015
35 002846 泓德泓华混合 1.0450 1.0450 50.9056 0.2173 0.6612 0.0982 0.0005 0.0023
36 001376 泓德泓富混合C 1.0839 1.2039 89.5466 0.7067 0.7306 0.0721 0.0012 0.0016
37 001357 泓德泓富混合A 1.0954 1.2154 89.5833 0.7073 0.7306 0.0784 0.0013 0.0017
38 004966 泓德致远混合C 0.9927 0.9927 0.0000 -- -- -- -- --
39 004965 泓德致远混合A 0.9964 0.9964 0.0000 -- -- -- -- --
40 001705 泓德战略转型股票 0.9950 1.1950 104.7558 0.9805 0.7509 0.0396 0.0010 0.0009
41 001500 泓德远见回报混合 1.1290 1.2490 101.0830 0.7263 0.4752 0.0458 0.0010 0.0012
42 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0230 1.0230 27.9599 0.0026 0.0013 0.2070 0.0003 0.1179
43 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0260 1.0260 28.6591 0.0037 0.0023 0.2459 0.0004 0.1037
44 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0230 1.0230 28.1258 -0.0006 0.0001 0.2046 0.0003 -0.4924
45 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0250 1.0250 28.3911 0.0055 0.0052 0.2340 0.0004 0.0660
46 002743 泓德裕祥债券C 1.0340 1.0340 40.0891 0.0988 0.3558 0.1014 0.0003 0.0032
47 002742 泓德裕祥债券A 1.0380 1.0380 40.1493 0.1025 0.3803 0.1255 0.0004 0.0038
48 002139 泓德裕泰债券C 1.0870 1.0870 24.5940 -0.0001 -- 0.5304 0.0006 -4.8999
49 002138 泓德裕泰债券A 1.1020 1.1020 24.3317 0.0021 0.0012 0.5801 0.0007 0.3180
50 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0160 1.0160 29.7117 0.0081 0.0079 0.1538 0.0003 0.0324
51 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1460 1.3460 26.8937 0.0093 0.0155 0.2712 0.0004 0.0407
52 002739 泓德裕康债券C 1.0180 1.0180 40.7890 0.1094 0.4068 0.1134 0.0004 0.0033
53 002738 泓德裕康债券A 1.0230 1.0230 41.0367 0.1100 0.4010 0.1356 0.0005 0.0040
54 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0360 1.0360 22.1960 0.0060 0.0138 0.4282 0.0004 0.0681
55 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0420 1.0420 22.6924 0.0029 0.0030 0.4648 0.0005 0.1579
56 001256 泓德优选成长混合 1.0700 1.1700 101.7772 0.9309 0.7596 0.0484 0.0011 0.0010
57 002808 泓德优势领航混合 1.0330 1.0330 93.6502 0.7873 0.7579 0.0244 0.0005 0.0005
58 510110 周期ETF 3.7310 1.4970 113.4791 1.0445 0.6068 0.1382 0.0035 0.0033
59 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0100 1.0330 25.8045 0.0088 0.0160 0.2067 0.0003 0.0301
60 510810 中证上海国企ETF 0.9245 0.9545 97.9258 0.8832 0.7824 -0.0574 -0.0010 -0.0012
61 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6085 1.5139 99.7075 0.9506 0.8432 0.0854 0.0017 0.0017
62 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
63 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7318 1.7318 99.9058 0.9791 0.8875 0.1537 0.0030 0.0030
64 510440 中证500沪市ETF 1.6910 1.6910 110.5406 1.0313 0.6570 -0.0854 -0.0019 -0.0019
65 002474 中邮睿信增强债券 1.0380 1.0380 37.9519 0.1292 0.7424 0.2331 0.0007 0.0050
66 002475 中邮睿利增强债券 0.9880 0.9880 46.2239 0.0758 0.1878 -0.1812 -0.0007 -0.0098
67 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.7510 0.7510 124.1593 0.7074 0.1942 -0.1059 -0.0031 -0.0044
68 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.8860 1.8860 113.4044 0.8616 0.4139 -0.0102 -0.0002 -0.0003
69 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2190 3.2190 121.7459 0.7533 0.2382 -0.2137 -0.0060 -0.0081
70 002397 中邮增力债券 0.9540 0.9540 47.8226 0.0367 0.0237 -0.1720 -0.0008 -0.0206
71 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0807 1.0807 99.5805 0.7653 0.5493 0.0714 0.0014 0.0018
72 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5520 0.5520 119.4009 0.6876 0.2145 -0.1992 -0.0054 -0.0079
73 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0500 1.0500 99.8983 0.7133 0.4712 -0.0075 -0.0001 -0.0002
74 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9900 0.9900 99.5548 0.6966 0.4555 -0.0209 -0.0003 -0.0006
75 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2330 1.2330 50.4410 0.2225 0.7054 0.1801 0.0009 0.0040
76 002278 中邮稳健合赢债券 1.0380 1.0580 56.6513 0.2175 0.4604 0.1553 0.0010 0.0044
77 590010 中邮稳定收益债券C 1.0870 1.3360 26.4980 0.0195 0.0713 0.0885 0.0001 0.0061
78 590009 中邮稳定收益债券A 1.1070 1.3560 27.5127 0.0233 0.0873 0.1366 0.0002 0.0085
79 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0320 1.0320 113.7635 0.8897 0.7093 0.0476 0.0018 0.0013
80 000571 中邮双动力混合 1.3550 1.3550 78.2009 -0.0587 0.0085 -0.2705 -0.0032 0.0542
81 590007 中邮上证380指数增强 1.0480 1.5580 107.3280 1.0113 0.7109 -0.1136 -0.0024 -0.0025
82 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5810 0.5810 109.0566 1.0685 0.7444 -0.1466 -0.0032 -0.0031
83 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1140 1.1740 47.9243 0.1946 0.6619 0.2472 0.0011 0.0056
84 004139 中邮军民融合混合 0.8700 0.8700 106.3398 0.8070 0.5204 -0.1476 -0.0026 -0.0040
85 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8650 0.8650 43.7844 0.0618 0.0978 -0.3402 -0.0012 -0.0203
86 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0788 1.0788 50.1492 0.2255 0.7417 0.2124 0.0011 0.0046
87 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0839 1.0839 50.2081 0.2259 0.7409 0.2299 0.0011 0.0049
88 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9100 0.9100 0.0000 -- -- -- -- --
89 590005 中邮核心主题混合 1.7390 1.8990 123.8823 1.2293 0.5918 0.0153 0.0006 0.0004
90 590001 中邮核心优选混合 1.2567 2.4767 104.0887 0.9524 0.7127 -0.0029 -- -0.0001
91 590003 中邮核心优势混合 1.2960 1.4760 117.1105 1.0276 0.5178 -0.2127 -0.0055 -0.0055
92 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9160 0.9160 107.8789 0.9855 0.6614 0.0240 0.0006 0.0005
93 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.0960 1.0960 117.6811 0.8680 0.3623 -0.2870 -0.0076 -0.0088
94 590002 中邮核心成长混合 0.6566 0.6566 107.7039 0.9100 0.5675 -0.0587 -0.0012 -0.0014
95 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0110 1.1340 102.0398 0.8382 0.5976 0.0512 0.0011 0.0012
96 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 100.4066 0.7978 0.5776 0.0236 0.0005 0.0006
97 000272 中邮定期开放债券C 1.0150 1.2900 27.4313 0.0155 0.0400 0.1832 0.0003 0.0171
98 000271 中邮定期开放债券A 1.0190 1.3040 25.7863 0.0119 0.0300 0.2180 0.0003 0.0235
99 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.6870 0.6870 118.7359 1.0396 0.5015 -0.1543 -0.0041 -0.0040
100 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0110 1.0280 23.9041 0.0055 0.0085 0.1586 0.0002 0.0318
101 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0630 1.0800 58.0694 0.0200 0.0032 0.1697 0.0011 0.0551
102 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0110 1.0310 19.8698 -0.0021 0.0029 0.5399 0.0004 -0.1949
103 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0120 1.0320 22.1195 -0.0037 0.0059 0.4592 0.0004 -0.1159
104 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7800 0.7800 107.5136 0.5402 0.2014 -0.2401 -0.0053 -0.0099
105 002536 中银鑫利混合C 1.1870 1.1870 86.0788 0.3346 0.1881 0.1731 0.0025 0.0074
106 002535 中银鑫利混合A 1.1930 1.1930 86.3347 0.3271 0.1776 0.1776 0.0026 0.0078
107 003313 中银睿享定开债券 1.0109 1.0279 20.0108 0.0025 0.0037 0.4089 0.0003 0.1246
108 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0061 1.0061 66.4216 0.3169 0.4760 0.0088 0.0001 0.0002
109 163817 中银转债增强债券B 1.8500 1.8500 88.9702 0.7179 0.7586 0.0359 0.0006 0.0008
110 163816 中银转债增强债券A 1.8980 1.8980 89.1556 0.7205 0.7578 0.0408 0.0007 0.0009
111 163822 中银主题策略混合 1.8910 1.9910 110.1714 0.9239 0.5344 -0.0103 -0.0001 -0.0003
112 163808 中银中证100指数增强 1.3830 1.3930 104.6618 0.9895 0.7525 0.2378 0.0051 0.0051
113 163818 中银中小盘成长混合 1.2760 1.2760 123.9690 1.2016 0.5638 -0.0518 -0.0014 -0.0013
114 163801 中银中国混合(LOF) 1.2689 4.0889 100.2884 0.7951 0.5764 0.0874 0.0018 0.0021
115 004548 中银中高等级债券C 1.0360 1.0770 32.3493 0.0007 -- 0.3586 0.0007 1.0667
116 000305 中银中高等级债券A 1.0340 1.2550 26.0700 0.0066 0.0088 0.0798 0.0001 0.0157
117 004767 中银智享债券 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
118 001476 中银智能制造股票 0.7560 0.7560 119.7991 1.0777 0.5201 0.0230 0.0007 0.0006
119 004918 中银证券祥瑞混合C 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
120 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
121 003981 中银证券瑞益混合C 1.0610 1.0610 49.5409 0.1405 0.3024 0.1704 0.0008 0.0057
122 003980 中银证券瑞益混合A 1.0667 1.0667 49.5270 0.1404 0.3024 0.1915 0.0009 0.0064
123 004552 中银证券瑞享混合C 1.0068 1.0068 50.3079 0.2034 0.7569 -0.0182 -0.0002 -0.0004
124 004551 中银证券瑞享混合A 1.0103 1.0103 50.2519 0.2031 0.7583 0.0016 -0.0001 --
125 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0244 1.0244 0.0000 -- -- -- -- --
126 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0267 1.0267 0.0000 -- -- -- -- --
127 004914 中银证券聚瑞混合C 0.9866 0.9866 0.0000 -- -- -- -- --
128 004913 中银证券聚瑞混合A 0.9875 0.9875 0.0000 -- -- -- -- --
129 002938 中银证券健康产业混合 0.9647 0.9647 90.1658 0.5891 0.4938 -0.0515 -0.0007 -0.0014
130 005321 中银证券汇宇债券 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
131 002601 中银证券保本1号混合 1.0099 1.0099 46.0489 0.1176 0.2838 -0.0711 -0.0003 -0.0025
132 003930 中银证券安进债券C 1.0087 1.0207 26.1377 0.0118 0.0277 0.0505 0.0001 0.0056
133 003929 中银证券安进债券A 1.0089 1.0209 26.0216 0.0107 0.0232 0.0568 0.0001 0.0069
134 004808 中银证券安弘债券C 1.0012 1.0012 41.4719 0.1033 0.5465 -0.0722 -0.0001 -0.0023
135 004807 中银证券安弘债券A 1.0031 1.0031 41.4537 0.1030 0.5451 -0.0510 -0.0001 -0.0016
136 002462 中银珍利混合C 1.0140 1.1090 39.3759 0.1426 0.7798 0.3980 0.0012 0.0083
137 002461 中银珍利混合A 1.0160 1.1110 40.1458 0.1459 0.7561 0.3885 0.0012 0.0083
138 001677 中银战略新兴产业股票 1.3280 1.3280 114.3303 1.1657 0.7335 0.1512 0.0039 0.0033
139 163806 中银增利债券 1.1500 1.5800 31.9444 0.0458 0.1856 0.0729 0.0001 0.0031
140 960011 中银增长混合H 0.4247 0.4867 110.3865 1.0656 0.7053 0.0790 0.0020 0.0017
141 163803 中银增长混合A 0.4245 3.6390 110.5344 1.0695 0.7067 0.0788 0.0020 0.0017
142 003213 中银悦享定期开放债券 0.9933 0.9933 27.7372 0.0101 0.0158 0.0742 0.0001 0.0109
143 002619 中银裕利混合C 1.0880 1.0880 27.3576 0.0575 0.5437 0.5327 0.0008 0.0133
144 002618 中银裕利混合A 1.0870 1.0870 27.6278 0.0590 0.5508 0.5357 0.0008 0.0133
145 163807 中银优选混合 1.1328 2.1348 112.3378 1.0830 0.6792 0.1647 0.0041 0.0037
146 000432 中银优秀企业混合 1.5080 1.5080 115.6641 1.0989 0.6223 -0.0308 -0.0007 -0.0007
147 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9940 0.9940 41.3788 0.0749 0.1767 -0.0269 -0.0001 -0.0012
148 002617 中银益利混合C 1.0710 1.0710 34.5629 0.0852 0.4695 0.4418 0.0010 0.0119
149 002616 中银益利混合A 1.0700 1.0700 33.5787 0.0769 0.4288 0.4685 0.0010 0.0132
150 002180 中银移动互联混合 0.9330 0.9330 110.6253 0.9358 0.7889 -0.0983 -0.0018 -0.0025
151 002615 中银颐利混合C 1.0180 1.1010 47.8286 0.2035 0.7300 0.3006 0.0013 0.0065
152 002614 中银颐利混合A 1.0180 1.1010 47.6564 0.1971 0.6943 0.3028 0.0013 0.0067
153 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7350 0.9450 117.0070 1.2274 0.7412 -0.0438 -0.0010 -0.0009
154 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1030 1.4470 40.5817 0.0706 0.1696 0.0216 0.0001 0.0010
155 004899 中银信享定期开放债券 1.0151 1.0151 0.0000 -- -- -- -- --
156 001370 中银新趋势混合 1.1000 1.1000 49.3023 0.1957 0.5980 0.2555 0.0012 0.0061
157 002694 中银新蓝筹混合 1.0210 1.0210 107.4915 0.9338 0.7069 0.0223 -0.0003 0.0005
158 000805 中银新经济混合 1.2370 1.2370 108.8100 0.9137 0.5493 -0.0745 -0.0016 -0.0019
159 002058 中银新机遇混合C 1.0130 1.1360 42.8967 0.1694 0.7814 0.3467 0.0012 0.0072
160 002057 中银新机遇混合A 1.0160 1.1390 43.0084 0.1693 0.7723 0.3490 0.0013 0.0073
161 000190 中银新回报混合 1.3560 1.6160 55.4146 0.2457 0.5905 0.3281 0.0020 0.0079
162 000996 中银新动力股票 0.7390 0.7390 111.2292 1.0137 0.6191 -0.0940 -0.0021 -0.0022
163 002056 中银新财富混合C 1.0120 1.1080 70.1740 0.4211 0.6743 0.0910 0.0009 0.0020
164 002054 中银新财富混合A 1.0190 1.1150 69.7927 0.4138 0.6657 0.0995 0.0010 0.0023
165 000057 中银消费主题混合 1.5440 1.5440 116.7883 1.2069 0.7220 0.1097 0.0030 0.0024
166 002288 中银稳进保本混合 1.0540 1.0540 43.8675 0.1436 0.5135 0.1199 0.0005 0.0031
167 004396 中银文体娱乐混合 1.0220 1.0220 116.7148 1.1077 0.6717 0.0211 0.0012 0.0005
168 380009 中银添利债券发起 1.4780 1.4780 36.6390 0.1051 0.5654 0.2723 0.0007 0.0067
169 002503 中银腾利混合C 1.0020 1.0710 58.2770 0.3107 0.7720 0.1406 0.0009 0.0030
170 002502 中银腾利混合A 1.0020 1.0720 58.1891 0.3088 0.7671 0.1409 0.0009 0.0030
171 163812 中银双利债券B 1.2540 1.4500 49.9107 0.2008 0.5993 -0.0830 -0.0004 -0.0020
172 163811 中银双利债券A 1.2750 1.4900 49.8745 0.2027 0.6125 -0.0698 -0.0003 -0.0016
173 960012 中银收益混合H 1.2179 1.4199 102.3714 0.8250 0.5715 0.0838 0.0018 0.0020
174 163804 中银收益混合A 1.2141 3.0161 102.4231 0.8271 0.5732 0.0828 0.0018 0.0020
175 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0280 1.3200 30.6977 0.0564 0.3300 0.0989 0.0002 0.0032
176 510270 中银上证国企100ETF 1.1570 1.3500 101.1365 0.9359 0.7721 0.1015 0.0021 0.0021
177 003967 中银润利混合C 1.0083 1.0813 43.3790 0.1395 0.5071 0.3126 0.0011 0.0081
178 003966 中银润利混合A 1.0096 1.0826 43.4844 0.1400 0.5056 0.3165 0.0012 0.0082
179 002414 中银瑞利混合C 1.0140 1.0890 52.5506 0.2152 0.5602 0.2281 0.0012 0.0056
180 002413 中银瑞利混合A 1.0140 1.1120 52.1560 0.2149 0.5756 0.2304 0.0012 0.0056
181 003769 中银品质生活混合 1.0854 1.0854 114.8934 0.9671 0.5168 0.0672 0.0021 0.0018
182 000120 中银美丽中国混合 1.4050 1.4400 102.5055 0.9147 0.6989 0.0853 0.0018 0.0019
183 003717 中银量化精选混合 0.8997 0.8997 110.8279 0.9011 0.4964 -0.1062 -0.0024 -0.0028
184 004881 中银量化价值混合 0.9407 0.9407 0.0000 -- -- -- -- --
185 004844 中银利享定期开放债券 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
186 163809 中银蓝筹混合 1.3690 1.3890 117.7724 1.1617 0.6469 0.1062 0.0029 0.0024
187 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0167 1.0167 36.0837 0.0756 0.4710 0.1059 0.0003 0.0035
188 003851 中银锦利混合C 1.0114 1.0824 36.8255 0.1032 0.5344 0.4477 0.0012 0.0113
189 003850 中银锦利混合A 1.0126 1.0836 36.8432 0.1036 0.5369 0.4549 0.0012 0.0115
190 004871 中银金融地产混合 1.0172 1.0172 0.0000 -- -- -- -- --
191 000591 中银健康生活混合 1.5620 1.5620 109.9496 1.0434 0.6870 0.0608 0.0015 0.0014
192 163810 中银价值混合 1.7380 1.7580 106.6446 0.9086 0.5886 0.1713 0.0038 0.0041
193 002985 中银季季红定期开放债券 1.0125 1.0235 28.0089 0.0567 0.4824 0.2202 0.0003 0.0059
194 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0090 1.2720 27.5559 0.0117 0.0218 0.0641 0.0001 0.0080
195 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4260 1.4260 97.6906 0.9532 0.9200 -0.0225 -0.0003 -0.0004
196 001663 中银互联网+股票 1.0780 1.0780 116.5036 1.1248 0.6334 0.1492 0.0040 0.0035
197 163825 中银互利半年定期开放债券 1.0138 1.0138 38.8829 0.0601 0.1459 0.1815 0.0005 0.0088
198 002435 中银宏利混合C 1.0090 1.1060 43.8691 0.1389 0.4807 0.3626 0.0014 0.0097
199 002434 中银宏利混合A 1.0110 1.1080 43.7811 0.1411 0.4998 0.3739 0.0014 0.0098
200 001127 中银宏观策略混合 0.7160 0.7160 112.2460 1.1115 0.7177 0.0807 0.0021 0.0018
201 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0140 1.2340 45.8904 0.1811 0.6820 0.1687 0.0007 0.0038
202 002693 中银合利债券 0.9850 0.9850 67.7203 0.3613 0.5725 -0.0083 -- -0.0002
203 001235 中银国有企业债 1.0090 1.0570 27.9083 0.0437 0.2902 0.1275 0.0002 0.0044
204 003849 中银广利混合C 1.0148 1.0838 39.7831 0.1423 0.7454 0.3903 0.0012 0.0083
205 003848 中银广利混合A 1.0161 1.0851 39.8600 0.1428 0.7451 0.3952 0.0012 0.0085
206 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
207 004038 中银富享定期开放债券 1.0288 1.0288 17.7903 0.0064 0.0403 0.5192 0.0003 0.0496
208 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
209 004723 中银丰实定期开放债券 1.0098 1.0248 15.7500 0.0008 0.0013 0.9171 0.0004 0.5326
210 003832 中银丰润定期开放债券 1.0015 1.0130 29.1605 0.0083 0.0089 -0.0338 -0.0001 -0.0066
211 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
212 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0064 1.0214 26.3944 0.0101 0.0208 0.1228 0.0002 0.0163
213 002431 中银丰利混合C 1.0240 1.0940 46.4449 0.1810 0.6496 0.3581 0.0015 0.0082
214 002430 中银丰利混合A 1.0260 1.0960 46.5651 0.1813 0.6446 0.3602 0.0015 0.0083
215 005072 中银丰进定期开放债券 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
216 004722 中银丰和定期开放债券 1.0048 1.0078 24.0050 -0.0049 0.0091 -0.0498 -0.0001 0.0112
217 000572 中银多策略混合 1.2160 1.4660 43.7761 0.1550 0.6030 0.4238 0.0016 0.0101
218 380006 中银纯债债券C 1.0350 1.2270 26.5999 0.0044 0.0036 0.0760 0.0001 0.0236
219 380005 中银纯债债券A 1.0360 1.2500 26.3561 0.0018 0.0006 0.1329 0.0002 0.0993
220 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0050 1.1450 52.1034 0.2497 0.7801 0.0942 0.0005 0.0020
221 163805 中银策略混合 1.2097 2.5207 110.2515 0.9825 0.6025 0.1912 0.0046 0.0045
222 002262 中银宝利混合C 1.0010 1.1090 46.2247 0.1675 0.5665 0.3122 0.0013 0.0077
223 002261 中银宝利混合A 1.0020 1.1190 46.2481 0.1696 0.5796 0.3203 0.0013 0.0078
224 163823 中银保本混合 1.0570 1.6270 34.9354 0.0963 0.5738 0.2268 0.0005 0.0055
225 000817 中银安心回报债券 1.0090 1.1270 20.3538 0.0058 0.0181 0.3574 0.0003 0.0490
226 004676 中信建投睿信混合C 0.9118 0.9118 113.3688 0.8915 0.5207 -0.0951 -0.0031 -0.0026
227 000926 中信建投睿信混合A 0.8721 0.8721 109.7865 0.9643 0.5903 -0.1562 -0.0035 -0.0038
228 003975 中信建投睿泰混合C 0.8135 0.8135 110.6100 0.8746 0.4807 -0.1723 -0.0039 -0.0046
229 003974 中信建投睿泰混合A 0.8143 0.8143 110.6123 0.8749 0.4809 -0.1715 -0.0039 -0.0046
230 004635 中信建投睿利混合C 1.1646 1.1646 98.5607 0.7972 0.7119 0.1981 0.0029 0.0046
231 003308 中信建投睿利混合A 1.1720 1.1720 92.4790 0.7194 0.6526 0.1717 0.0029 0.0039
232 004269 中信建投睿康混合C 1.0202 1.0202 67.8661 0.3716 0.6686 0.0256 0.0001 0.0006
233 004268 中信建投睿康混合A 1.0222 1.0222 67.8251 0.3713 0.6690 0.0309 0.0001 0.0007
234 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1090 1.1090 113.4016 0.7788 0.3876 0.1052 0.0018 0.0033
235 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0395 1.0395 108.3661 0.7936 0.4212 0.0391 0.0010 0.0011
236 002408 中信建投医改混合 1.0600 1.0600 96.8630 0.6541 0.4482 0.0423 0.0008 0.0012
237 003573 中信建投稳裕债券 1.0146 1.0146 35.8019 0.0239 0.0322 0.1248 0.0003 0.0128
238 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0376 1.0376 31.4427 0.0787 0.5848 0.1521 0.0003 0.0037
239 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0167 1.1757 36.5563 0.0473 0.1154 -0.0099 -- -0.0005
240 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0353 1.1943 36.5967 0.0451 0.1044 0.0146 -- 0.0008
241 003979 中信建投稳祥债券C 1.0081 1.0311 28.5027 0.0106 0.0164 0.2183 0.0003 0.0321
242 003978 中信建投稳祥债券A 1.0083 1.0333 28.5179 0.0093 0.0125 0.2463 0.0004 0.0415
243 000804 中信建投稳利保本 1.0290 1.2691 30.9841 0.0700 0.4900 0.1425 0.0003 0.0038
244 003977 中信建投稳惠债券C 1.0046 1.0046 38.5383 0.0404 0.0710 -0.0675 -0.0002 -0.0048
245 003976 中信建投稳惠债券A 1.0071 1.0071 38.5439 0.0405 0.0711 -0.0497 -0.0001 -0.0035
246 001914 中信建投聚利混合 1.0067 1.0507 43.7250 0.1493 0.5624 0.0420 0.0002 0.0010
247 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0012 1.0012 0.0000 -- -- -- -- --
248 004009 中融鑫思路混合C 1.3405 1.7235 210.7358 0.4094 0.0080 0.1479 0.0127 0.0309
249 004008 中融鑫思路混合A 1.3610 1.7440 209.4963 0.4065 0.0081 0.1523 0.0129 0.0316
250 001414 中融鑫起点混合C 1.0224 1.0724 52.9634 0.2333 0.6505 0.0945 0.0005 0.0022
251 001413 中融鑫起点混合A 1.0506 1.1006 52.5753 0.2293 0.6474 0.1067 0.0006 0.0025
252 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
253 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
254 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0061 1.0061 30.9864 -- -- -0.0584 -0.0001 2.5736
255 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0080 1.0080 30.9025 0.0001 -- -0.0286 -0.0001 -0.7693
256 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.4980 0.4980 227.1631 3.2587 0.3751 0.0279 0.0032 0.0008
257 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0090 1.1490 12.4341 0.0023 0.0210 2.4979 0.0007 0.3217
258 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7530 0.8230 135.9516 1.2100 0.4031 0.0107 0.0005 0.0003
259 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2510 1.2510 23.3409 0.0074 0.0172 -0.0035 -- -0.0005
260 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 22.6988 0.0035 0.0044 0.0708 0.0001 0.0199
261 003010 中融盈泽债券C 1.0298 1.0298 14.7425 -0.0009 0.0016 0.8379 0.0003 -0.4082
262 003009 中融盈泽债券A 1.0287 1.0287 14.1307 0.0004 0.0005 0.8515 0.0003 0.7372
263 150292 中融银行指数分级B 0.8590 0.8590 173.0899 1.6358 0.2804 0.1158 0.0069 0.0041
264 150291 中融银行指数分级A 1.0090 1.1520 12.4341 0.0023 0.0210 2.4975 0.0007 0.3215
265 168205 中融银行指数分级 0.9340 1.0060 112.2152 0.7525 0.3359 0.1186 0.0030 0.0038
266 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0223 1.0223 12.2559 0.0005 0.0010 0.2414 0.0001 0.1442
267 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0290 1.0290 16.3123 0.0014 0.0025 0.3792 0.0002 0.1420
268 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0175 1.0175 10.5449 0.0013 0.0133 0.1047 -- 0.0169
269 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0209 1.0209 10.9968 0.0020 0.0245 0.3439 0.0001 0.0410
270 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0192 1.0192 10.8748 0.0016 0.0172 0.1392 -- 0.0198
271 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0233 1.0233 10.5756 0.0013 0.0128 0.4678 0.0001 0.0772
272 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0179 1.0179 10.9046 0.0013 0.0109 0.1402 -- 0.0251
273 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0210 1.0210 10.7649 0.0008 0.0044 0.3763 0.0001 0.1063
274 150266 中融一带一路分级B 1.1390 0.0830 142.8596 1.8490 0.7720 -0.1096 -0.0041 -0.0023
275 150265 中融一带一路分级A 1.0090 1.1560 12.4370 0.0023 0.0211 2.4958 0.0007 0.3205
276 168201 中融一带一路分级 1.0740 0.4690 108.3797 1.0582 0.7634 -0.1010 -0.0021 -0.0022
277 001390 中融新优势混合C 1.0490 1.0490 58.3827 0.2655 0.5705 -0.0092 -- -0.0002
278 001389 中融新优势混合A 1.0950 1.0950 58.4346 0.2680 0.5793 0.0116 0.0001 0.0003
279 001388 中融新经济混合C 1.0370 1.0370 105.5418 0.4695 0.1671 0.0570 0.0013 0.0026
280 001387 中融新经济混合A 1.6610 2.0930 290.6052 -0.8916 0.0105 0.1370 0.0221 -0.0250
281 001261 中融新机遇混合 0.9840 0.9840 52.7909 0.2314 0.6485 -0.1175 -0.0006 -0.0027
282 001378 中融新产业混合C 0.9670 0.9670 31.9681 -0.0070 0.0062 -0.6963 -0.0014 0.1944
283 001377 中融新产业混合A 0.9830 0.9830 19.4516 0.0016 0.0024 -1.1561 -0.0008 -0.5194
284 003670 中融物联网主题混合 0.9775 0.9775 129.5363 1.0489 0.3672 -0.0071 0.0001 -0.0002
285 001779 中融稳健添利债券 0.9020 0.9020 59.9381 0.1636 0.1950 -0.1524 -0.0010 -0.0064
286 002786 中融融裕双利债券C 0.9540 0.9540 61.7794 0.1962 0.2485 -0.0746 -0.0005 -0.0028
287 002785 中融融裕双利债券A 0.9600 0.9600 61.8960 0.1981 0.2514 -0.0631 -0.0004 -0.0023
288 003335 中融融信双盈债券C 0.9426 0.9426 64.7231 0.2521 0.3407 -0.0726 -0.0006 -0.0023
289 003334 中融融信双盈债券A 0.9476 0.9476 64.7581 0.2524 0.3407 -0.0624 -0.0005 -0.0020
290 002675 中融融丰纯债债券C 1.0170 1.0170 116.6722 -0.3284 0.0547 0.0321 0.0008 -0.0026
291 002674 中融融丰纯债债券A 0.8770 0.8770 86.2215 -0.0856 0.0125 -0.1635 -0.0023 0.0273
292 001014 中融融安混合 1.0149 1.0149 56.1957 0.2456 0.5690 -0.0343 -0.0002 -0.0008
293 001739 中融融安二号保本混合 1.0260 1.0260 37.6706 0.0021 0.0002 -0.0269 -0.0001 -0.0348
294 001851 中融强国制造混合 1.0140 1.0490 26.0160 0.0186 0.0711 0.3839 0.0005 0.0269
295 004783 中融量化智选混合C 1.1033 1.1033 104.5795 0.9061 0.8442 0.1386 0.0028 0.0032
296 004212 中融量化智选混合A 1.1105 1.1105 100.3861 0.9047 0.8013 0.1100 0.0025 0.0024
297 004273 中融量化小盘股票C 0.9829 0.9829 110.2172 0.8711 0.5576 -0.0197 -0.0011 -0.0005
298 004272 中融量化小盘股票A 0.9888 0.9888 110.2208 0.8710 0.5574 -0.0131 -0.0009 -0.0004
299 004785 中融量化多因子混合C 0.8593 0.8593 116.2403 0.9566 0.6165 -0.1747 -0.0046 -0.0047
300 004065 中融量化多因子混合A 0.7635 0.7635 114.6742 1.0033 0.5475 -0.1926 -0.0047 -0.0049
301 003145 中融竞争优势股票 0.8580 0.8580 130.2965 1.0336 0.3486 0.0117 0.0005 0.0004
302 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.8742 0.8742 0.0000 -- -- -- -- --
303 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.8752 0.8752 0.0000 -- -- -- -- --
304 003927 中融恒信纯债C 1.0187 1.0187 17.7091 0.0034 0.0181 0.6602 0.0004 0.1163
305 003926 中融恒信纯债A 1.0208 1.0208 18.1773 0.0037 0.0188 0.7467 0.0005 0.1291
306 003014 中融恒泰纯债C 1.0314 1.0494 24.0665 0.0101 0.0289 0.5257 0.0006 0.0577
307 003013 中融恒泰纯债A 1.0110 1.0390 16.9667 0.0008 0.0008 0.6981 0.0004 0.4621
308 003090 中融恒瑞纯债C 1.0169 1.0269 21.3667 -0.0099 0.0482 0.3610 0.0003 -0.0320
309 003089 中融恒瑞纯债A 1.0107 1.0277 21.2058 -0.0105 0.0558 0.3907 0.0003 -0.0322
310 004671 中融核心成长混合 0.8993 0.8993 0.0000 -- -- -- -- --
311 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8380 0.1430 208.7204 2.4653 0.3012 0.0535 0.0048 0.0018
312 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0090 1.1500 12.4341 0.0023 0.0210 2.4970 0.0007 0.3212
313 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9240 0.5840 138.3440 1.1149 0.3192 0.0430 0.0017 0.0014
314 000928 中融国企改革混合 1.0190 1.0190 97.3568 0.9145 0.8756 0.0918 0.0018 0.0018
315 001701 中融产业升级混合 1.0460 1.0460 122.5982 1.1818 0.5815 0.0910 0.0028 0.0022
316 510130 中盘ETF 3.8711 1.3315 97.7748 0.9462 0.9035 0.0553 0.0011 0.0011
317 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.9871 0.9871 0.0000 -- -- -- -- --
318 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0670 1.0670 43.0879 0.1370 0.5118 0.0301 0.0001 0.0008
319 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1750 1.1750 44.5104 0.1442 0.4983 0.0548 0.0002 0.0014
320 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0325 1.0325 58.5363 0.2957 0.7005 0.0529 0.0004 0.0012
321 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0365 1.0365 58.5991 0.2960 0.6987 0.0619 0.0004 0.0014
322 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0944 1.0944 51.1233 0.2184 0.6438 0.1036 0.0005 0.0024
323 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1750 1.1750 51.1987 0.2184 0.6402 0.1146 0.0006 0.0026
324 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4227 1.4227 177.1293 -0.1095 0.0011 0.1329 0.0080 -0.0732
325 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9966 0.9966 46.0269 0.0970 0.1933 -0.0617 -0.0002 -0.0026
326 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0784 1.0784 37.2025 0.1238 0.7385 0.2474 0.0007 0.0053
327 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0930 1.0930 36.7824 0.1222 0.7526 0.2944 0.0008 0.0063
328 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0038 1.0038 67.2856 0.3136 0.7273 -0.0127 0.0002 -0.0004
329 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0083 1.0083 67.5054 0.3139 0.7192 0.0063 0.0003 0.0002
330 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1495 1.1495 40.9232 0.1414 0.6573 0.2295 0.0008 0.0052
331 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4586 1.4586 40.9408 0.1419 0.6605 0.2514 0.0008 0.0057
332 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9965 0.9965 0.0000 -- -- -- -- --
333 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9991 0.9991 0.0000 -- -- -- -- --
334 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0780 1.0780 53.2004 0.2145 0.5297 -0.1632 -0.0009 -0.0041
335 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0970 1.0970 53.0164 0.2132 0.5306 -0.1530 -0.0008 -0.0039
336 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1391 1.1391 39.6523 0.1021 0.3891 0.2392 0.0007 0.0071
337 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1848 1.1848 41.1148 0.1030 0.3423 0.3042 0.0010 0.0096
338 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1079 1.1079 35.1247 0.1050 0.6678 0.1922 0.0005 0.0043
339 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1113 1.1113 34.8392 0.1033 0.6684 0.2361 0.0006 0.0053
340 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0296 1.4436 28.0937 0.0228 0.0771 0.2058 0.0003 0.0137
341 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0336 1.4430 28.0642 0.0229 0.0783 0.1971 0.0003 0.0130
342 001307 中欧永裕混合C 0.9660 0.9660 100.6637 0.7692 0.5314 0.1190 0.0024 0.0030
343 001306 中欧永裕混合A 0.9880 0.9880 100.7153 0.7679 0.5286 0.1262 0.0025 0.0032
344 003096 中欧医疗健康混合C 1.1760 1.1760 119.5943 0.8758 0.3458 0.1622 0.0046 0.0051
345 003095 中欧医疗健康混合A 1.1810 1.1810 119.8096 0.8786 0.3455 0.1640 0.0046 0.0052
346 001955 中欧养老混合 1.1440 1.1440 104.8525 0.9625 0.7069 0.0519 0.0012 0.0011
347 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1841 1.5011 111.1994 1.0650 0.6841 0.2357 0.0057 0.0053
348 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1783 1.3183 111.2078 1.0622 0.6803 0.2298 0.0056 0.0051
349 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1814 1.4894 111.2014 1.0649 0.6840 0.2341 0.0057 0.0052
350 001776 中欧兴利债券 1.0130 1.0975 25.7332 0.0115 0.0279 0.2876 0.0004 0.0318
351 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0705 1.2605 31.2737 0.0578 0.3223 0.1422 0.0003 0.0046
352 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0745 1.2645 31.6484 0.0631 0.3655 0.1963 0.0004 0.0060
353 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1030 1.9110 104.8391 0.8923 0.6079 0.1107 0.0024 0.0026
354 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0493 1.8943 104.8625 0.8918 0.6067 0.1109 0.0024 0.0026
355 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3534 2.7013 97.7036 0.8067 0.6587 0.1164 0.0022 0.0026
356 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3828 1.6042 97.6593 0.8057 0.6581 0.1076 0.0021 0.0024
357 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3916 2.6930 97.7117 0.8065 0.6580 0.1143 0.0022 0.0026
358 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.6632 2.5792 111.1268 1.0567 0.6753 0.0090 0.0003 0.0002
359 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.6433 2.0583 110.9251 1.0551 0.6782 0.0057 0.0002 0.0001
360 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6480 2.5640 110.9147 1.0532 0.6760 0.0073 0.0003 0.0002
361 002697 中欧消费主题股票C 1.2730 1.2730 112.8211 0.8896 0.4505 0.2047 0.0051 0.0056
362 002621 中欧消费主题股票A 1.2610 1.2610 112.7367 0.8908 0.4530 0.2032 0.0051 0.0056
363 004813 中欧先进制造股票C 0.9417 0.9417 0.0000 -- -- -- -- --
364 004812 中欧先进制造股票A 0.9422 0.9422 0.0000 -- -- -- -- --
365 166004 中欧稳健收益C 1.0717 1.3537 26.3164 0.0060 0.0070 0.2428 0.0003 0.0535
366 166003 中欧稳健收益A 1.0813 1.3948 26.3096 0.0060 0.0070 0.3023 0.0004 0.0668
367 001963 中欧天禧债券 1.0510 1.0510 25.1579 0.0142 0.0463 0.1133 0.0001 0.0097
368 002479 中欧天添债券C 1.0220 1.0440 32.9380 0.0081 0.0052 0.0861 0.0002 0.0223
369 002478 中欧天添债券A 1.0310 1.0530 32.6090 0.0110 0.0101 0.1336 0.0003 0.0248
370 004296 中欧天尚债券C 1.0170 1.0170 32.4361 0.0154 0.0207 0.0285 0.0001 0.0037
371 004295 中欧天尚债券A 1.0213 1.0213 32.4739 0.0160 0.0222 0.0709 0.0001 0.0090
372 004160 中欧天启债券C 1.0231 1.0231 29.4839 0.0144 0.0257 0.0774 0.0001 0.0090
373 004159 中欧天启债券A 1.0280 1.0280 29.5120 0.0137 0.0233 0.1309 0.0002 0.0160
374 002962 中欧双利债券C 1.0556 1.0556 42.7848 0.1556 0.6663 0.1883 0.0007 0.0043
375 002961 中欧双利债券A 1.0606 1.0606 42.7511 0.1556 0.6686 0.2090 0.0008 0.0047
376 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9598 0.9598 109.2003 1.0423 0.7047 -0.0468 -0.0010 -0.0010
377 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9693 1.0573 109.1204 1.0408 0.7047 -0.0391 -0.0008 -0.0009
378 005242 中欧时代智慧混合C 0.9665 0.9665 0.0000 -- -- -- -- --
379 005241 中欧时代智慧混合A 0.9669 0.9669 0.0000 -- -- -- -- --
380 004241 中欧时代先锋股票C 1.1444 1.3484 111.9765 1.0792 0.6832 0.1457 0.0036 0.0033
381 001938 中欧时代先锋股票A 1.1548 1.5708 111.9527 1.0789 0.6834 0.1528 0.0038 0.0034
382 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3722 2.6012 102.3034 0.8068 0.5480 0.1282 0.0027 0.0032
383 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3610 1.3610 102.0949 0.8042 0.5490 0.1243 0.0026 0.0031
384 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3679 2.5969 102.3316 0.8063 0.5468 0.1280 0.0027 0.0032
385 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9870 0.9870 112.3093 0.8879 0.7167 -0.0191 0.0003 -0.0005
386 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.9897 0.9897 112.2980 0.8883 0.7175 -0.0151 0.0004 -0.0004
387 002920 中欧强泽债券 1.0390 1.0390 20.3715 -0.0050 0.0140 0.5981 0.0005 -0.0946
388 003021 中欧强裕债券 0.9846 0.9846 33.6173 0.0223 0.0360 0.0097 -- 0.0009
389 002532 中欧强盈债券 1.0340 1.0340 30.0471 0.0249 0.0714 0.0888 0.0002 0.0062
390 001912 中欧强势多策略债券 1.0530 1.0530 25.8478 0.0225 0.1067 0.0393 0.0001 0.0022
391 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0370 1.0370 29.1345 0.0150 0.0293 0.2007 0.0003 0.0219
392 002940 中欧强惠债券 1.0122 1.0122 21.6100 0.0081 0.0275 0.1045 0.0001 0.0116
393 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4000 1.4000 96.9779 0.8944 0.8342 0.1223 0.0023 0.0025
394 005621 中欧品质消费股票C 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
395 005620 中欧品质消费股票A 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
396 001000 中欧明睿新起点混合 1.0810 1.0810 109.4164 1.0955 0.7723 0.1028 0.0025 0.0022
397 001811 中欧明睿新常态混合 1.1200 1.1900 113.5709 1.0967 0.6668 0.1486 0.0038 0.0034
398 004994 中欧可转债债券C 0.9973 0.9973 0.0000 -- -- -- -- --
399 004993 中欧可转债债券A 0.9985 0.9985 0.0000 -- -- -- -- --
400 004455 中欧康裕混合C 1.0670 1.0670 39.9982 0.1421 0.7696 0.3472 0.0011 0.0075
401 004442 中欧康裕混合A 1.0672 1.0672 40.0099 0.1421 0.7690 0.3483 0.0011 0.0075
402 004847 中欧聚信债券 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
403 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8850 0.8850 107.4989 0.9272 0.6055 0.1142 0.0027 0.0027
404 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8820 0.8820 107.8114 0.9312 0.6038 0.1141 0.0027 0.0027
405 001887 中欧价值智选混合E 1.7050 2.0550 107.8816 0.8373 0.4774 -0.1354 -0.0029 -0.0036
406 004235 中欧价值智选混合C 1.5258 1.5258 107.9804 0.8427 0.4818 -0.1486 -0.0032 -0.0040
407 166019 中欧价值智选混合A 1.5531 1.8731 107.8899 0.8366 0.4764 -0.1341 -0.0029 -0.0036
408 001882 中欧价值发现混合E 2.1986 2.6786 99.5186 0.9254 0.8051 0.1587 0.0031 0.0033
409 004232 中欧价值发现混合C 1.9273 2.6033 99.4809 0.9247 0.8051 0.1513 0.0030 0.0031
410 166005 中欧价值发现混合A 1.9404 2.6164 99.5229 0.9256 0.8054 0.1577 0.0031 0.0032
411 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.9883 0.9883 0.0000 -- -- -- -- --
412 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4124 1.4574 100.6945 0.9871 0.8741 0.1450 0.0029 0.0029
413 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4061 1.4511 100.7715 0.9877 0.8725 0.1416 0.0029 0.0028
414 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
415 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0147 1.0257 24.0934 0.0003 -- 0.2610 0.0003 0.8505
416 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9808 0.9808 0.0000 -- -- -- -- --
417 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0740 1.1540 92.3596 0.7796 0.7703 0.1131 0.0019 0.0024
418 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0830 1.1630 92.1239 0.7769 0.7728 0.1219 0.0021 0.0026
419 166010 中欧鼎利债券 1.0303 1.4315 39.4116 0.1252 0.5991 0.0847 0.0003 0.0020
420 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0276 1.0276 120.6239 0.8424 0.4379 0.0346 0.0012 0.0012
421 004525 中欧达乐混合 1.0150 1.0150 58.3648 0.2517 0.6959 0.0302 0.0002 0.0008
422 004283 中欧达安混合 1.0566 1.0566 42.6523 0.1433 0.5946 0.2406 0.0009 0.0059
423 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.3610 21.0915 0.0045 0.0093 0.3149 0.0003 0.0604
424 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1300 1.3530 21.6683 0.0066 0.0185 0.2296 0.0002 0.0312
425 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0030 1.3380 27.0248 0.0155 0.0421 0.0624 0.0001 0.0057
426 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0070 1.1680 15.6743 -0.0009 0.0014 0.7894 0.0004 -0.3964
427 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0040 1.2270 30.3658 0.0170 0.0320 0.0381 0.0001 0.0040
428 001891 中欧成长优选混合E 1.1070 1.4870 76.6850 0.4958 0.6555 0.2003 0.0023 0.0046
429 166020 中欧成长优选混合A 1.0666 1.4006 76.3150 0.5228 0.7431 0.1402 0.0016 0.0030
430 005281 中科沃土转型升级混合 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
431 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.9268 0.9268 103.4658 0.8573 0.5915 -0.0770 -0.0015 -0.0018
432 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9860 0.9860 31.9286 0.0617 0.4510 -0.3641 -0.0007 -0.0116
433 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9481 0.9481 0.0000 -- -- -- -- --
434 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9489 0.9489 0.0000 -- -- -- -- --
435 003578 中金中证500指数C 1.0597 1.0597 107.0562 0.9484 0.6315 0.0116 0.0004 0.0003
436 003016 中金中证500指数A 1.0501 1.0501 107.2746 0.9496 0.6280 0.0043 0.0002 0.0001
437 004385 中金新安混合 1.1300 1.1300 86.4115 0.6311 0.7162 0.1724 0.0027 0.0039
438 001193 中金消费升级股票 0.7440 0.7440 109.5988 0.9184 0.5391 -0.1243 -0.0028 -0.0031
439 003582 中金量化多策略混合 1.0200 1.0200 97.1536 0.8768 0.7958 0.0036 0.0002 0.0001
440 001059 中金绝对收益混合 1.0330 1.0330 50.7026 0.0317 0.0140 -0.0219 -0.0001 -0.0034
441 005006 中金金泽混合C 0.9948 0.9948 0.0000 -- -- -- -- --
442 005005 中金金泽混合A 0.9980 0.9980 0.0000 -- -- -- -- --
443 005406 中金金序量化蓝筹混合C 1.0552 1.0552 0.0000 -- -- -- -- --
444 005405 中金金序量化蓝筹混合A 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
445 005356 中金金序量化成长混合C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
446 005355 中金金序量化成长混合A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
447 003812 中金金利债券C 1.0563 1.0563 28.0552 0.0019 0.0006 0.4557 0.0007 0.3555
448 003811 中金金利债券A 1.0497 1.0497 19.3159 0.0061 0.0243 0.7705 0.0006 0.0913
449 005283 中金价值轮动混合C 0.9128 0.9128 0.0000 -- -- -- -- --
450 005282 中金价值轮动混合A 0.9124 0.9124 0.0000 -- -- -- -- --
451 003579 中金沪深300指数C 1.2173 1.2173 101.4579 1.0030 0.8756 0.1273 0.0026 0.0025
452 003015 中金沪深300指数A 1.2063 1.2063 101.3783 1.0024 0.8773 0.1195 0.0025 0.0024
453 004715 中金丰颐混合C 1.0529 1.0529 67.9547 0.3559 0.7758 0.1593 0.0015 0.0040
454 004714 中金丰颐混合A 1.0557 1.0557 67.7273 0.3540 0.7780 0.1700 0.0016 0.0042
455 004588 中金丰沃混合C 0.9516 0.9516 96.6371 0.6611 0.5875 -0.0841 -0.0020 -0.0023
456 004587 中金丰沃混合A 0.9549 0.9549 96.7151 0.6633 0.5894 -0.0786 -0.0019 -0.0021
457 005396 中金丰硕混合 0.9789 0.9789 0.0000 -- -- -- -- --
458 004713 中金丰鸿混合C 1.0503 1.0503 69.2107 0.3704 0.7812 0.1452 0.0014 0.0036
459 004712 中金丰鸿混合A 1.0554 1.0554 69.0485 0.3673 0.7753 0.1629 0.0016 0.0041
460 000802 中金纯债债券C 1.1170 1.1170 22.8807 0.0076 0.0192 0.2166 0.0002 0.0288
461 000801 中金纯债债券A 1.1340 1.1340 22.6160 0.0043 0.0065 0.3025 0.0003 0.0692
462 004910 中加颐享纯债债券 1.0038 1.0237 17.9898 -0.0014 0.0025 0.8426 0.0005 -0.3793
463 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
464 005336 中加颐慧定开债券A 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
465 002533 中加心享混合C 1.0082 1.2093 33.4485 0.0627 0.2892 0.0687 0.0002 0.0024
466 002027 中加心享混合A 1.0083 1.0583 33.3676 0.0623 0.2890 0.0502 0.0001 0.0017
467 002440 中加心安保本混合 1.0309 1.0309 27.5153 0.0494 0.3925 0.0144 -- 0.0004
468 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0161 1.0161 0.0000 -- -- -- -- --
469 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0174 1.0174 0.0000 -- -- -- -- --
470 001537 中加改革红利混合 0.9935 1.0535 86.0603 0.6620 0.7367 -0.0499 -0.0006 -0.0011
471 003417 中加丰泽纯债债券 1.0100 1.0530 21.2143 0.0076 0.0264 0.7134 0.0006 0.0810
472 003673 中加丰裕纯债债券 1.0103 1.0438 22.7337 0.0077 0.0206 0.3105 0.0003 0.0400
473 003428 中加丰盈纯债债券 1.0084 1.0332 23.7634 0.0069 0.0137 0.3879 0.0004 0.0611
474 003445 中加丰享纯债债券 1.0016 1.0454 20.8128 0.0034 0.0056 0.5539 0.0005 0.1371
475 003155 中加丰尚纯债债券 1.0113 1.0433 26.9246 0.0045 0.0035 0.2942 0.0004 0.0917
476 002882 中加丰润纯债债券C 1.0466 1.0466 25.3506 0.0116 0.0301 0.4716 0.0006 0.0502
477 002881 中加丰润纯债债券A 1.8436 1.8436 25.2979 0.0117 0.0310 0.5059 0.0006 0.0530
478 000914 中加纯债债券 1.0544 1.2552 22.1016 0.0023 0.0020 0.6253 0.0006 0.2602
479 000553 中加纯债一年债券C 1.0910 1.3243 33.7340 0.0159 0.0180 0.1631 0.0004 0.0224
480 000552 中加纯债一年债券A 1.0940 1.3412 33.8482 0.0073 0.0038 0.1827 0.0004 0.0552
481 003661 中加纯债两年债券C 1.0464 1.0464 30.2850 0.0124 0.0169 0.3026 0.0005 0.0430
482 003660 中加纯债两年债券A 1.0173 1.0503 30.2874 0.0123 0.0165 0.3387 0.0006 0.0487
483 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
484 004911 中加纯债定开债券A 1.0029 1.0249 17.4072 0.0006 0.0005 0.9265 0.0005 0.9107
485 004927 中航军民融合精选混合C 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
486 004926 中航军民融合精选混合A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
487 004937 中航混改精选混合C 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
488 004936 中航混改精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
489 001864 中海魅力长三角混合 1.2880 1.2880 121.6161 1.3351 0.7515 0.1173 0.0035 0.0025
490 002110 中海中鑫混合 1.1020 1.1020 75.6406 0.5693 0.9130 0.1060 0.0012 0.0020
491 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.6370 -0.0810 157.6126 2.0333 0.6179 -0.2287 -0.0107 -0.0054
492 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0270 1.1330 11.1466 -0.0002 0.0001 2.7989 0.0007 -4.3790
493 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8320 0.5260 108.4043 0.9262 0.5729 -0.2206 -0.0049 -0.0054
494 395012 中海增强收益债券C 1.1290 1.2790 44.0250 0.1596 0.6254 0.0494 0.0002 0.0012
495 395011 中海增强收益债券A 1.1410 1.3210 45.3872 0.1631 0.5780 0.0970 0.0004 0.0024
496 398001 中海优质成长混合 0.4862 3.4170 123.3318 1.3513 0.7279 0.1125 0.0034 0.0024
497 393001 中海优势精选混合 1.0600 1.1250 96.9817 0.7147 0.5325 -0.1155 -0.0020 -0.0029
498 000879 中海医药混合C 1.3400 1.3400 111.0933 0.8216 0.4087 0.1883 0.0046 0.0054
499 000878 中海医药混合A 1.3810 1.3810 111.0028 0.8177 0.4062 0.1950 0.0047 0.0056
500 399011 中海医疗保健主题股票 1.6070 2.0170 108.1369 0.7872 0.4179 0.2177 0.0050 0.0062
501 398061 中海消费主题精选混合 2.6680 2.8780 123.2751 1.3233 0.6993 0.1787 0.0054 0.0039
502 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.6010 34.5670 0.0952 0.5860 -0.0579 -0.0001 -0.0014
503 004219 中海添顺定期开放混合 1.0450 1.0450 35.3254 0.0135 0.0121 0.3179 0.0008 0.0564
504 005252 中海添瑞定期开放混合 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
505 002213 中海顺鑫混合 0.9742 1.0072 55.5640 0.2510 0.6094 -0.0348 -0.0002 -0.0008
506 399001 中海上证50指数增强 1.2440 1.2440 105.9655 0.9410 0.6477 0.1914 0.0042 0.0044
507 398021 中海能源策略混合 0.8214 1.1314 122.6858 1.3207 0.7100 0.1448 0.0043 0.0032
508 398041 中海量化策略混合 0.7830 1.3200 121.9985 0.9869 0.4055 -0.1077 -0.0030 -0.0031
509 398031 中海蓝筹混合 0.8087 2.0137 111.7806 1.0527 0.6546 0.1573 0.0039 0.0036
510 000004 中海可转债债券C 0.7450 0.9550 94.9464 0.7284 0.6022 -0.0993 -0.0016 -0.0024
511 000003 中海可转债债券A 0.7430 0.9530 94.9433 0.7295 0.6040 -0.0954 -0.0016 -0.0023
512 001252 中海进取收益混合 1.0870 1.0870 109.2630 1.0709 0.7421 0.0380 0.0010 0.0008
513 001279 中海积极增利混合 0.9110 0.9110 115.1636 0.7917 0.3286 0.0908 0.0024 0.0029
514 000597 中海积极收益混合 1.2560 1.2860 51.1416 0.1098 0.1626 0.3357 0.0017 0.0154
515 001574 中海混改红利混合 0.9750 0.9750 124.5808 1.3397 0.6872 0.1520 0.0047 0.0034
516 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0580 1.3480 27.7814 0.0118 0.0217 0.1540 0.0002 0.0193
517 000676 中海惠祥分级债券B 0.8830 1.0870 42.6286 0.0376 0.0395 -0.0621 -0.0002 -0.0058
518 000675 中海惠祥分级债券A 1.0150 1.1430 15.6305 0.0004 0.0003 0.8069 0.0004 0.8893
519 000674 中海惠祥分级债券 0.8840 0.9940 84.9683 0.0479 0.0041 -0.1475 -0.0020 -0.0428
520 000318 中海惠利分级债券B 0.9771 1.2361 55.8068 0.0597 0.0339 0.0675 0.0004 0.0068
521 000317 中海惠利分级债券A 1.0020 1.1810 17.3179 0.0034 0.0116 0.7893 0.0005 0.1351
522 000316 中海惠利分级债券 0.9813 1.2453 68.3077 -0.0005 -- -0.0230 -0.0002 0.3866
523 398051 中海环保新能源混合 0.9680 0.9680 108.5914 0.9944 0.6559 0.0961 0.0023 0.0022
524 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4520 1.5720 108.2116 0.8989 0.5435 0.2556 0.0058 0.0064
525 001005 中海合鑫混合 0.6630 0.6630 117.0788 1.0704 0.5624 0.1012 0.0028 0.0025
526 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9975 0.9975 47.3483 0.1909 0.6689 0.0705 0.0003 0.0016
527 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0005 1.0005 47.2606 0.1903 0.6696 0.0819 0.0004 0.0018
528 398011 中海分红增利混合 0.7636 2.1636 123.9637 1.3196 0.6800 0.1615 0.0049 0.0036
529 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 32.1861 0.0019 0.0003 -0.0166 -- -0.0176
530 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 32.8975 0.0053 0.0022 0.0106 -- 0.0042
531 000166 中海策略精选混合 1.0178 1.4127 70.6012 0.4154 0.6407 -0.0019 -- --
532 000554 中国梦灵活配置混合 1.5450 1.5450 102.6559 0.9060 0.6817 0.0614 0.0013 0.0014
533 510010 治理ETF 1.1690 1.3010 106.8374 1.0168 0.7319 0.1315 0.0030 0.0028
534 003366 浙商中证转型成长指数 0.9740 0.9740 104.7128 0.7110 0.3878 -0.0445 -0.0009 -0.0013
535 005335 浙商全景消费混合 0.9832 0.9832 0.0000 -- -- -- -- --
536 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0390 1.2010 21.4694 0.0023 0.0024 0.3502 0.0003 0.1322
537 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0400 1.2250 22.0836 0.0021 0.0017 0.3903 0.0004 0.1738
538 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7080 2.4860 95.6761 0.7092 0.5536 -0.0521 -0.0008 -0.0013
539 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0045 1.0045 81.5011 0.4941 0.5102 -0.0769 -0.0009 -0.0020
540 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1530 1.4540 99.4399 0.8136 0.6244 -0.1232 -0.0023 -0.0029
541 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1630 1.1630 78.7073 0.1020 0.0250 0.1358 0.0016 0.0159
542 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9830 0.9830 102.4580 0.7858 0.5168 0.0222 0.0005 0.0006
543 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7440 0.7440 109.4872 0.9584 0.5895 0.0287 0.0008 0.0007
544 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7150 0.8650 105.0013 0.8496 0.5476 0.0148 0.0004 0.0004
545 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0260 1.0260 30.7282 0.0154 0.0249 0.2716 0.0005 0.0321
546 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0320 1.0320 29.8424 0.0079 0.0074 0.3315 0.0006 0.0717
547 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9663 0.9663 67.9966 0.2320 0.2368 -0.1039 -0.0009 -0.0040
548 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9909 0.9909 33.0614 0.0110 0.0094 0.0589 0.0001 0.0112
549 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0340 1.0470 39.6123 -0.0026 0.0002 -0.1554 -0.0005 0.1831
550 002909 浙商惠享纯债债券 1.0082 1.0411 21.4744 0.0031 0.0042 0.3162 0.0003 0.0897
551 003314 浙商惠南纯债债券 1.0234 1.0394 20.3963 -- -- 0.4448 0.0004 -517.0144
552 003220 浙商惠利纯债债券 1.0246 1.0474 15.2546 0.0029 0.0144 1.0180 0.0005 0.1567
553 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0140 1.0350 21.5983 -0.0013 0.0008 0.4022 0.0004 -0.2711
554 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0060 1.3160 12.8196 0.0007 0.0015 1.8274 0.0006 0.8672
555 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6700 1.6700 123.1525 1.4393 0.8305 0.1907 0.0057 0.0039
556 166802 浙商沪深300指数分级 1.3380 1.4930 97.1328 0.9034 0.8456 0.1870 0.0035 0.0038
557 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0510 1.0510 89.0314 0.6995 0.7182 0.0451 0.0008 0.0010
558 002317 招商睿逸混合 1.0330 1.0330 69.0944 0.3972 0.6386 0.0265 0.0003 0.0006
559 003004 招商睿祥定开混合 1.0186 1.0186 54.8561 0.2469 0.6331 0.0485 0.0003 0.0011
560 003326 招商睿诚定开混合 1.0986 1.0986 68.6090 0.3741 0.6644 0.2260 0.0020 0.0055
561 150250 招商中证银行指数分级B 1.1120 1.1120 161.4239 1.4662 0.2920 0.1419 0.0073 0.0049
562 150249 招商中证银行指数分级A 1.0080 1.1280 12.8196 0.0012 0.0053 1.8272 0.0006 0.4643
563 161723 招商中证银行指数分级 1.0600 1.1200 112.1853 0.7668 0.3424 0.1417 0.0035 0.0045
564 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 1.0140 0.1310 230.5590 4.5033 0.6619 -0.1347 -0.0133 -0.0031
565 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0000 1.1630 13.0177 0.0003 0.0004 1.7287 0.0006 1.6860
566 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0070 0.6690 119.6937 1.2036 0.6510 -0.1380 -0.0037 -0.0032
567 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.2020 0.3880 181.9994 2.0471 0.3522 0.0076 0.0007 0.0002
568 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0080 1.1280 12.8224 0.0012 0.0052 1.8278 0.0006 0.4685
569 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1050 0.7730 136.6532 1.1660 0.3595 0.0019 0.0002 0.0001
570 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.0520 1.1900 119.0697 1.1580 0.6153 0.0064 0.0003 0.0002
571 150270 招商中证白酒指数分级B 1.2060 2.1590 176.4442 1.6968 0.2740 0.2926 0.0177 0.0103
572 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0080 1.1270 13.8497 0.0024 0.0140 1.5828 0.0006 0.2467
573 161725 招商中证白酒指数分级 1.1070 1.6430 132.9774 0.9467 0.2644 0.2861 0.0098 0.0103
574 004193 招商中证500指数C 1.0387 1.0387 107.8257 0.8911 0.6370 0.0417 0.0003 0.0010
575 004192 招商中证500指数A 1.0331 1.0331 107.8826 0.8958 0.6423 0.0355 0.0002 0.0009
576 004195 招商中证1000指数C 0.8642 0.8642 110.7371 0.8592 0.4707 -0.1266 -0.0028 -0.0035
577 004194 招商中证1000指数A 0.8578 0.8578 110.9381 0.8577 0.4657 -0.1325 -0.0029 -0.0037
578 217013 招商中小盘精选混合 1.6070 1.6070 115.8320 1.1347 0.6597 0.1509 0.0040 0.0034
579 001749 招商中国机遇股票 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
580 004569 招商制造业混合C 1.1180 1.1180 107.5767 0.9151 0.6796 0.0815 0.0013 0.0020
581 001869 招商制造业混合A 1.1180 1.2380 104.1961 0.9296 0.6761 0.0848 0.0019 0.0019
582 003571 招商招琪纯债A 1.0244 1.0327 18.8492 0.0031 0.0069 0.4889 0.0003 0.1088
583 003439 招商招怡纯债债券C 1.0086 1.0351 15.2001 0.0046 0.0368 0.9058 0.0004 0.0872
584 003438 招商招怡纯债债券A 1.0087 1.0377 15.5217 0.0045 0.0320 0.9502 0.0004 0.0981
585 003157 招商招悦纯债债券C 1.0133 1.0133 29.2432 0.0114 0.0163 0.0703 0.0001 0.0102
586 003156 招商招悦纯债债券A 1.0159 1.0159 29.2000 0.0116 0.0170 0.0912 0.0002 0.0129
587 002995 招商招裕纯债债券C 1.0160 1.0200 26.4776 0.0130 0.0315 0.0904 0.0001 0.0094
588 002994 招商招裕纯债债券A 1.0305 1.0350 26.5143 0.0129 0.0311 0.1197 0.0002 0.0125
589 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0490 1.0490 26.0742 0.0013 0.0003 0.2507 0.0003 0.2517
590 002816 招商招益两年债券C 1.0290 1.0290 32.7888 0.0113 0.0105 0.0854 0.0002 0.0156
591 002815 招商招益两年债券A 1.0320 1.0320 32.5482 0.0147 0.0181 0.1146 0.0002 0.0159
592 003372 招商招轩纯债债券C 1.0353 1.0353 31.1431 0.0014 0.0002 0.1454 0.0003 0.1909
593 003371 招商招轩纯债债券A 1.0967 1.0967 30.6859 0.0009 0.0001 0.1942 0.0004 0.3930
594 003860 招商招旭纯债C 0.9951 1.3161 123.0092 -0.1395 0.0078 0.1841 0.0053 -0.0384
595 002757 招商招兴纯债债券C 1.0300 1.0530 25.8952 0.0116 0.0275 0.1360 0.0002 0.0151
596 002756 招商招兴纯债债券A 1.0360 1.0590 26.9473 0.0104 0.0189 0.1921 0.0003 0.0258
597 003450 招商招信纯债A 1.0257 1.0257 20.3113 -0.0030 0.0050 0.3007 0.0002 -0.0807
598 003440 招商招享纯债A 1.0083 1.0308 17.6029 0.0019 0.0037 0.6072 0.0004 0.1911
599 003863 招商招祥纯债A 1.0038 1.0108 33.5497 0.0165 0.0198 -0.0287 -0.0001 -0.0038
600 003619 招商招旺纯债债券C 1.0214 1.0214 26.7148 0.0137 0.0342 0.1265 0.0002 0.0126
601 003618 招商招旺纯债债券A 1.0237 1.0237 26.7391 0.0132 0.0314 0.1494 0.0002 0.0156
602 003455 招商招通纯债债券C 1.0031 1.0031 28.8159 0.0146 0.0283 0.0272 -- 0.0030
603 003454 招商招通纯债债券A 1.0172 1.0172 25.7219 0.0159 0.0531 0.2388 0.0003 0.0191
604 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0374 1.0374 21.8324 0.0125 0.0644 0.3711 0.0003 0.0273
605 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0404 1.0404 21.9969 0.0147 0.0864 0.4139 0.0004 0.0263
606 003809 招商招顺纯债A 1.0022 1.0022 34.4259 0.0151 0.0150 -0.0255 -0.0001 -0.0038
607 003453 招商招盛纯债债券C 1.2066 1.3152 19.2916 0.0042 0.0116 0.4753 0.0003 0.0815
608 003452 招商招盛纯债债券A 1.2130 1.3251 19.2860 0.0038 0.0095 0.5208 0.0004 0.0988
609 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0330 1.0330 30.8804 -0.0287 0.0833 -0.0133 -- 0.0009
610 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0410 1.0410 31.0910 -0.0297 0.0870 0.0262 -- -0.0016
611 003370 招商招庆纯债债券C 1.0138 1.0429 17.5269 0.0059 0.0340 0.6089 0.0004 0.0610
612 003369 招商招庆纯债债券A 1.0139 1.0454 17.4692 0.0052 0.0271 0.6727 0.0004 0.0755
613 003270 招商招乾纯债债券C 1.1746 1.1746 23.1875 0.0089 0.0254 0.0313 -- 0.0036
614 003269 招商招乾纯债债券A 1.2187 1.2187 23.0940 0.0084 0.0227 0.1064 0.0001 0.0130
615 004780 招商招利一年理财债券 1.0176 1.0176 9.8703 -0.0002 0.0007 2.0437 0.0004 -1.7804
616 003266 招商招坤纯债债券C 1.0117 1.0117 30.4867 0.0053 0.0029 0.0327 0.0001 0.0111
617 003265 招商招坤纯债债券A 1.0177 1.0177 30.4559 0.0046 0.0023 0.0824 0.0001 0.0318
618 003867 招商招景纯债A 1.0137 1.0369 15.2191 0.0026 0.0123 1.0287 0.0005 0.1748
619 003442 招商招惠纯债A 1.0263 1.0345 18.4880 0.0050 0.0198 0.5538 0.0004 0.0726
620 003448 招商招华纯债A 1.0092 1.0392 17.5269 0.0048 0.0228 0.7136 0.0004 0.0872
621 003576 招商招弘纯债A 1.0113 1.0214 21.8109 0.0079 0.0253 0.1411 0.0001 0.0164
622 002818 招商招恒纯债债券C 1.0010 1.0110 34.4280 0.0009 0.0001 -0.0832 -0.0002 -0.2044
623 002817 招商招恒纯债债券A 1.0130 1.0230 35.3570 0.0086 0.0044 -0.0633 -0.0002 -0.0177
624 003569 招商招丰纯债A 1.0096 1.0411 16.7075 0.0039 0.0178 0.7932 0.0004 0.1098
625 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0230 1.0230 70.4120 0.4414 0.7311 0.0305 0.0003 0.0007
626 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6110 3.5213 116.0453 1.1228 0.6411 0.1201 0.0032 0.0028
627 217021 招商优势企业混合 2.2670 2.2670 114.2615 1.0948 0.6485 0.0930 0.0024 0.0021
628 001404 招商移动互联网产业股票 0.8220 0.8220 120.3950 1.2021 0.6343 0.0743 0.0022 0.0017
629 000960 招商医药健康产业股票 1.0400 1.0400 108.3415 0.8515 0.4853 0.0395 0.0010 0.0010
630 004410 招商央视财经50指数C 2.0730 2.0730 121.2310 1.0456 0.7874 0.1986 0.0065 0.0054
631 217027 招商央视财经50指数A 2.0780 2.0780 108.3072 0.9940 0.6623 0.2876 0.0066 0.0065
632 217012 招商行业领先混合A 1.4170 1.7170 113.9772 1.0386 0.5895 0.1727 0.0044 0.0042
633 000746 招商行业精选股票 1.6140 1.6140 120.6401 1.1449 0.5707 0.1649 0.0047 0.0040
634 003862 招商兴福混合C 1.1018 1.1018 86.7035 0.6632 0.7177 0.1044 0.0016 0.0023
635 003861 招商兴福混合A 1.1022 1.1022 86.6915 0.6632 0.7183 0.1051 0.0016 0.0023
636 217023 招商信用增强债券 0.9820 1.3710 53.9134 0.2425 0.6417 -0.1206 -0.0006 -0.0028
637 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0120 1.5860 30.0951 0.0155 0.0269 0.1872 0.0003 0.0211
638 217005 招商先锋混合 0.9933 2.9488 111.6447 0.9856 0.5767 0.1788 0.0044 0.0043
639 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0705 1.0705 33.4657 0.0321 0.0760 0.4878 0.0011 0.0328
640 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0758 1.0758 33.5325 0.0319 0.0745 0.5307 0.0012 0.0360
641 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0079 1.0079 55.8178 0.2719 0.7163 -0.0328 -0.0002 -0.0007
642 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0173 1.0173 55.8475 0.2723 0.7170 -0.0105 -- -0.0002
643 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0325 1.0325 49.8991 0.2063 0.6459 0.0686 0.0004 0.0016
644 003405 招商稳盛定开混合C 1.0310 1.0310 48.1127 0.1919 0.6467 0.0469 0.0002 0.0011
645 003404 招商稳盛定开混合A 1.0376 1.0376 48.1157 0.1923 0.6488 0.0693 0.0003 0.0016
646 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9729 0.9729 81.1953 0.4764 0.4911 -0.0455 -0.0005 -0.0012
647 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9793 0.9793 81.1775 0.4766 0.4920 -0.0378 -0.0004 -0.0010
648 003633 招商稳乾定开混合C 1.0314 1.0314 63.3367 0.3307 0.6392 0.0193 0.0002 0.0004
649 003632 招商稳乾定开混合A 1.0372 1.0372 63.3646 0.3312 0.6399 0.0317 0.0003 0.0007
650 004784 招商稳健优选股票 0.9633 0.9633 0.0000 -- -- -- -- --
651 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0034 1.0034 0.0000 -- -- -- -- --
652 001628 招商体育文化休闲股票 0.8010 0.8010 112.9818 1.0074 0.5744 0.0273 0.0008 0.0007
653 161716 招商双债增强(LOF) 1.1160 1.2550 31.8472 0.0168 0.0254 0.1856 0.0004 0.0215
654 004143 招商盛合灵活混合C 0.9947 0.9947 83.8973 0.5844 0.6503 -0.0225 -0.0001 -0.0005
655 004142 招商盛合灵活混合A 0.9962 0.9962 83.8040 0.5818 0.6474 -0.0203 -- -0.0005
656 002824 招商盛达混合C 1.1000 1.1000 122.6602 1.1852 0.5723 0.0916 0.0028 0.0022
657 002823 招商盛达混合A 1.1090 1.1090 122.8280 1.1882 0.5721 0.0948 0.0029 0.0023
658 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4430 1.4430 118.9952 0.8091 0.5080 -0.0553 -0.0008 -0.0019
659 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4440 1.4440 110.8724 0.8791 0.4717 0.0548 0.0014 0.0015
660 159909 招商深证TMT50ETF 4.9710 1.5290 112.9393 0.8837 0.4427 0.0634 0.0016 0.0018
661 004408 招商深证100指数C 1.3880 1.3880 124.6020 1.1213 0.8115 0.1243 0.0047 0.0033
662 217016 招商深证100指数A 1.3900 1.3900 110.0853 1.1026 0.7634 0.1771 0.0042 0.0037
663 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5510 1.5510 117.6428 0.8745 0.6211 0.1510 0.0048 0.0046
664 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5590 1.5590 104.3548 0.8103 0.5106 0.1925 0.0041 0.0050
665 510150 招商上证消费80ETF 4.9540 1.6330 107.0808 0.8512 0.5083 0.1978 0.0044 0.0051
666 002574 招商瑞庆混合 1.0980 1.0980 63.3048 0.3418 0.6708 0.2199 0.0017 0.0050
667 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3500 1.4940 48.1390 0.1755 0.5290 0.1920 0.0009 0.0049
668 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3670 1.5140 48.3064 0.1794 0.5450 0.2129 0.0010 0.0053
669 001917 招商量化精选股票 0.9710 1.0410 113.6994 1.0562 0.6156 -0.0545 -0.0012 -0.0013
670 150189 招商可转债分级债券B 0.6350 1.7280 165.5295 1.3751 0.2323 -0.1499 -0.0078 -0.0057
671 150188 招商可转债分级债券A 1.0080 1.1840 12.8196 0.0012 0.0053 1.8272 0.0006 0.4645
672 161719 招商可转债分级债券 0.8960 1.3470 84.9628 0.3303 0.1931 -0.1335 -0.0018 -0.0056
673 002103 招商康泰养老混合 1.0300 1.0300 66.1027 0.3553 0.6097 0.0814 0.0007 0.0019
674 002249 招商境远混合 0.9731 0.9731 90.6074 0.6857 0.6433 -0.0591 -0.0009 -0.0014
675 004191 招商沪深300指数C 1.1557 1.1557 103.3514 1.0366 0.8686 0.1320 0.0028 0.0026
676 004190 招商沪深300指数A 1.1574 1.1574 103.3675 1.0365 0.8679 0.1333 0.0028 0.0026
677 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 1.0220 1.2430 205.6098 4.0227 0.8350 -0.1221 -0.0095 -0.0025
678 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0000 1.2600 11.7113 -0.0015 0.0116 2.4701 0.0007 -0.4230
679 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0110 1.2560 110.1101 1.1392 0.8142 -0.1179 -0.0026 -0.0024
680 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5780 1.5990 215.0541 3.6634 0.5787 0.0943 0.0088 0.0023
681 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0080 1.1590 12.8167 0.0012 0.0053 1.8267 0.0006 0.4619
682 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7930 1.3790 134.1716 1.5041 0.6439 0.0689 0.0025 0.0016
683 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0116 1.1006 53.1319 0.1011 0.1317 0.3737 0.0020 0.0201
684 217009 招商核心价值混合 1.1298 1.2498 110.2404 1.0697 0.7146 0.0513 0.0013 0.0011
685 150272 招商国证生物医药指数分级B 0.9160 0.2420 157.4517 1.5951 0.3818 -0.0031 -- -0.0001
686 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0080 1.1270 12.8167 0.0012 0.0053 1.8269 0.0006 0.4629
687 161726 招商国证生物医药指数分级 0.9620 0.6470 111.0352 0.7973 0.3857 -0.0035 -- -0.0001
688 001403 招商国企改革主题混合 0.9170 0.9170 115.9406 1.1636 0.6910 0.0117 0.0004 0.0003
689 002576 招商丰睿混合C 1.1520 1.1520 46.0426 0.1101 0.2487 0.5854 0.0024 0.0217
690 002575 招商丰睿混合A 1.1560 1.1560 45.9462 0.1126 0.2624 0.6044 0.0025 0.0218
691 001446 招商丰泽混合C 1.1510 1.1510 47.1889 0.1611 0.4825 0.2042 0.0009 0.0054
692 001427 招商丰泽混合A 1.1550 1.1550 47.0243 0.1589 0.4764 0.2255 0.0010 0.0060
693 002627 招商丰源混合C 1.2180 1.2180 67.6052 0.0782 0.0270 0.4258 0.0038 0.0479
694 002626 招商丰源混合A 1.1530 1.1530 71.7034 0.0740 0.0191 0.2705 0.0027 0.0361
695 001502 招商丰裕混合C 1.0850 1.0850 46.0520 0.0870 0.1553 0.0904 0.0004 0.0042
696 001501 招商丰裕混合A 1.1100 1.1100 47.7872 0.0724 0.0927 0.1758 0.0008 0.0107
697 002515 招商丰益混合C 1.0790 1.0790 62.2382 0.3331 0.6820 0.1822 0.0014 0.0041
698 002514 招商丰益混合A 1.1690 1.1690 78.7444 0.3443 0.2844 0.2435 0.0029 0.0084
699 001840 招商丰享混合C 1.0550 1.3100 114.1817 0.1630 0.0144 0.1942 0.0049 0.0299
700 001841 招商丰享混合A 1.0560 1.2360 83.0142 0.0689 0.0092 0.2381 0.0032 0.0458
701 004933 招商丰拓灵活混合C 0.9808 0.9808 0.0000 -- -- -- -- --
702 004932 招商丰拓灵活混合A 0.9835 0.9835 0.0000 -- -- -- -- --
703 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0770 1.0770 88.9544 0.6694 0.6600 -0.0077 -0.0001 -0.0002
704 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2370 1.2370 58.7398 0.3144 0.7658 -0.0237 -0.0001 -0.0005
705 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2220 1.2220 58.7797 0.3137 0.7602 -0.0091 -- -0.0002
706 001598 招商丰融混合C 1.2080 1.2080 59.4682 0.2123 0.3322 0.2441 0.0017 0.0078
707 001597 招商丰融混合A 1.2350 1.2350 59.9513 0.2170 0.3361 0.2488 0.0017 0.0079
708 001773 招商丰庆混合A 1.3500 1.3500 66.9121 0.3581 0.5900 0.2660 0.0023 0.0064
709 002820 招商丰美混合C 1.0120 1.0720 49.1309 0.1686 0.4499 0.2256 0.0011 0.0062
710 002819 招商丰美混合A 1.0140 1.0740 49.4578 0.1709 0.4500 0.2304 0.0011 0.0063
711 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1880 1.1880 59.0374 0.3190 0.7727 -0.0324 -0.0002 -0.0007
712 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1940 1.1940 58.9641 0.3195 0.7788 -0.0181 -0.0001 -0.0004
713 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 78.0952 -0.0273 0.0019 0.4259 0.0050 -0.1827
714 002821 招商丰乐混合A 1.2570 1.2570 78.0754 -0.0287 0.0020 0.3703 0.0043 -0.1512
715 002582 招商丰凯混合C 1.0960 1.0960 64.4864 0.3587 0.6863 0.2079 0.0017 0.0046
716 002581 招商丰凯混合A 1.1750 1.1750 78.0495 0.3746 0.3487 0.2561 0.0030 0.0080
717 002539 招商丰嘉混合C 0.9940 1.0440 42.0752 0.0861 0.2181 0.1373 0.0005 0.0054
718 002538 招商丰嘉混合A 0.9970 1.0480 42.1685 0.0838 0.2047 0.1533 0.0005 0.0063
719 002541 招商丰和混合C 1.0340 1.1140 70.4289 0.4578 0.7855 0.1860 0.0018 0.0039
720 002540 招商丰和混合A 1.0350 1.1150 70.3357 0.4544 0.7782 0.1905 0.0019 0.0040
721 003001 招商丰德混合C 1.0168 1.0168 87.6297 0.6284 0.6318 0.0105 0.0004 0.0002
722 003000 招商丰德混合A 1.0310 1.0310 87.5543 0.6320 0.6413 0.0294 0.0007 0.0007
723 002517 招商丰达混合C 1.1460 1.1460 46.0050 0.0978 0.1970 0.5806 0.0024 0.0242
724 002516 招商丰达混合A 1.1570 1.1570 45.4459 0.0966 0.2018 0.6267 0.0025 0.0258
725 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0459 1.0459 45.7960 0.1844 0.7130 0.1345 0.0006 0.0029
726 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0078 1.0269 12.9844 -0.0024 0.0242 1.5329 0.0005 -0.2083
727 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4500 2.1630 110.2074 1.0448 0.6825 0.0265 0.0007 0.0006
728 001868 招商产业债券C 1.2510 1.4910 32.8744 0.0145 0.0166 0.1325 0.0003 0.0190
729 217022 招商产业债券A 1.2730 1.5130 33.6580 0.0124 0.0111 0.1793 0.0004 0.0315
730 003416 招商财经大数据股票 0.8673 0.8673 117.4646 1.1767 0.6708 -0.0585 -0.0014 -0.0013
731 002456 招商安元保本混合A 1.0600 1.0600 39.8808 0.1356 0.6703 0.1987 0.0006 0.0045
732 002658 招商安裕保本混合C 1.0190 1.0190 22.7638 0.0239 0.1967 0.0936 0.0001 0.0039
733 002657 招商安裕保本混合A 1.0300 1.0300 22.7527 0.0240 0.1978 0.2433 0.0002 0.0101
734 217024 招商安盈保本混合 1.0530 1.4060 37.6974 0.1185 0.6410 0.1130 0.0003 0.0026
735 001531 招商安益保本混合 1.1050 1.1050 32.7987 0.0770 0.4719 0.2482 0.0005 0.0067
736 217011 招商安心收益债券 1.4860 1.7260 32.1390 0.0117 0.0119 0.1872 0.0004 0.0317
737 217203 招商安泰债券B 1.1381 1.8916 27.9689 0.0169 0.0428 0.1292 0.0002 0.0115
738 217003 招商安泰债券A 1.1187 1.9402 27.9431 0.0164 0.0408 0.1723 0.0003 0.0158
739 217002 招商安泰平衡混合 1.0078 2.9345 93.1007 0.7340 0.6613 0.0611 0.0011 0.0014
740 217001 招商安泰偏股混合 0.3763 3.7433 111.1079 1.0095 0.6167 0.0731 0.0018 0.0017
741 000126 招商安润保本混合 1.0250 1.3690 39.3722 0.1195 0.5480 0.0190 0.0001 0.0005
742 217018 招商安瑞进取债券 1.7440 1.7440 70.8434 0.3860 0.5456 0.0708 0.0007 0.0018
743 002777 招商安荣保本混合C 1.0160 1.0160 25.2694 0.0413 0.3867 0.0928 0.0001 0.0028
744 002776 招商安荣保本混合A 1.0300 1.0300 25.4486 0.0408 0.3664 0.2256 0.0003 0.0069
745 002271 招商安弘保本混合 1.0570 1.0570 28.5848 0.0651 0.5849 0.2895 0.0005 0.0070
746 002389 招商安德保本混合A 1.0500 1.0500 27.9534 0.0571 0.4931 0.2933 0.0004 0.0077
747 217020 招商安达灵活配置混合 1.2273 1.5252 101.4145 0.9148 0.7297 0.0322 0.0007 0.0007
748 002629 招商安博保本混合C 1.0190 1.0190 24.1293 0.0328 0.2927 0.1697 0.0002 0.0058
749 002628 招商安博保本混合A 1.0300 1.0300 24.3139 0.0377 0.3760 0.2809 0.0003 0.0085
750 217008 招商安本增利债券 1.3248 1.9448 63.5566 0.3095 0.5414 -0.0956 -0.0007 -0.0024
751 510090 责任ETF 1.6575 1.9774 110.5927 1.0483 0.6775 0.1667 0.0040 0.0037
752 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
753 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0204 1.0204 0.0000 -- -- -- -- --
754 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4940 1.4940 98.8887 0.8373 0.6895 0.1929 0.0037 0.0043
755 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0400 1.0400 100.2628 0.8158 0.7912 0.0544 0.0008 0.0013
756 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0420 1.0420 100.3890 0.8147 0.7852 0.0572 0.0008 0.0014
757 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0080 1.0460 30.7188 0.0129 0.0176 0.0997 0.0002 0.0140
758 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0090 1.0510 30.8885 0.0165 0.0282 0.1407 0.0003 0.0156
759 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0070 1.0230 33.5239 0.0104 0.0081 0.0218 -- 0.0045
760 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0100 1.0300 32.6267 0.0107 0.0095 0.0607 0.0001 0.0116
761 005108 圆信永丰双利优选混合 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
762 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2430 2.1350 102.4523 0.8661 0.6404 0.2173 0.0045 0.0051
763 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2540 2.1930 102.6671 0.8690 0.6392 0.2278 0.0047 0.0053
764 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0559 1.0559 50.9417 0.1990 0.5533 0.2159 0.0011 0.0054
765 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0627 1.0627 50.8674 0.1984 0.5529 0.2331 0.0012 0.0058
766 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0228 1.0228 0.0000 -- -- -- -- --
767 004148 圆信永丰多策略混合 1.2026 1.2026 103.0055 0.8493 0.6425 0.1930 0.0043 0.0046
768 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0580 1.2280 25.1435 0.0222 0.1161 0.2274 0.0003 0.0124
769 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0650 1.2450 26.1915 0.0218 0.0951 0.2644 0.0004 0.0160
770 005074 永赢永益债券C 1.0094 1.0194 0.0000 -- -- -- -- --
771 005073 永赢永益债券A 1.0093 1.0193 0.0000 -- -- -- -- --
772 002169 永赢稳益债券 1.0170 1.0420 27.2136 0.0106 0.0188 0.2026 0.0003 0.0273
773 004230 永赢添益债券 1.0067 1.0297 23.1424 0.0065 0.0137 0.2940 0.0003 0.0468
774 002522 永赢双利债券C 1.0179 1.0279 137.8877 0.0378 0.0004 0.0171 0.0006 0.0165
775 002521 永赢双利债券A 1.0609 2.8609 39.8039 0.0948 0.3301 0.0690 0.0002 0.0022
776 004238 永赢瑞益债券 1.0374 1.0904 59.0386 0.0239 0.0044 0.2243 0.0015 0.0630
777 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0619 1.0619 101.2715 0.8377 0.6153 0.0201 0.0005 0.0005
778 001565 永赢量化混合发起式 0.7840 0.7840 44.3408 -0.0288 0.0198 -0.3212 -0.0012 0.0422
779 003898 永赢丰益债券 1.0126 1.0306 20.2383 -0.0024 0.0031 0.3848 0.0003 -0.1285
780 005508 永赢丰利债券C 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
781 005507 永赢丰利债券A 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
782 003447 英大睿鑫混合C 1.2495 1.2495 91.2082 0.7747 0.7997 0.2580 0.0042 0.0053
783 003446 英大睿鑫混合A 1.2650 1.2650 91.9723 0.7760 0.7761 0.2768 0.0046 0.0058
784 003714 英大睿盛混合C 0.9787 1.0587 98.0679 0.9012 0.8098 0.0288 0.0006 0.0006
785 003713 英大睿盛混合A 0.9812 1.0612 98.0910 0.9015 0.8096 0.0309 0.0007 0.0006
786 000458 英大领先回报混合 0.9325 1.5925 92.4747 0.7534 0.7159 0.1762 0.0030 0.0038
787 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0855 1.1355 58.7938 0.2910 0.6535 0.1821 0.0012 0.0042
788 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0983 1.1483 58.7466 0.2906 0.6540 0.1937 0.0013 0.0044
789 650002 英大纯债债券C 1.1122 1.2572 24.0200 0.0259 0.1861 0.1299 0.0001 0.0056
790 650001 英大纯债债券A 1.1574 1.3024 23.9734 0.0263 0.1937 0.2013 0.0002 0.0084
791 001608 英大策略优选混合C 0.9931 0.9931 95.3352 0.8633 0.8321 0.0212 0.0005 0.0004
792 001607 英大策略优选混合A 1.1502 1.1502 95.3382 0.8634 0.8321 0.0256 0.0005 0.0005
793 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.8460 0.8460 86.5724 0.5396 0.4781 -0.2343 -0.0033 -0.0063
794 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8840 0.8840 81.3018 0.4551 0.4371 -0.2012 -0.0025 -0.0056
795 150060 银华鑫瑞 1.2860 0.3130 157.2914 1.8213 0.4998 0.0539 0.0027 0.0014
796 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1120 1.5980 192.4691 2.5492 0.4454 -0.0654 -0.0043 -0.0018
797 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0090 1.2330 13.9793 -0.0014 0.0048 1.5037 0.0006 -0.4039
798 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0400 1.1160 95.3337 0.7131 0.5678 -0.0311 -0.0005 -0.0008
799 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.9729 0.9729 0.0000 -- -- -- -- --
800 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1740 0.7530 127.8596 1.2186 0.5125 0.0518 0.0018 0.0013
801 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.2040 0.5700 135.2515 1.8316 0.9246 0.0501 0.0019 0.0010
802 150030 银华中证等权90指数金利 1.0060 1.4170 11.0459 -0.0011 0.0071 2.8548 0.0007 -0.6252
803 161816 银华中证等权90指数分级 1.1050 1.2190 101.6922 1.0385 0.9301 0.0546 0.0012 0.0010
804 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.8380 2.2390 156.2117 2.0989 0.6959 -0.0387 -0.0015 -0.0009
805 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0100 1.2390 11.8825 -0.0015 0.0113 2.3904 0.0006 -0.4201
806 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.9240 1.6810 107.6678 1.0096 0.6996 -0.0353 -0.0007 -0.0008
807 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0096 1.0096 29.4716 -0.0011 0.0002 -0.0173 -- 0.0256
808 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0109 1.0109 29.3564 -0.0025 0.0010 0.0036 -- -0.0024
809 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0034 1.0034 29.3429 -0.0169 0.0467 -0.1131 -0.0002 0.0111
810 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0049 1.0049 29.4423 -0.0184 0.0546 -0.0860 -0.0001 0.0078
811 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2300 1.2300 108.5552 -0.1109 0.0106 0.2670 0.0061 -0.0546
812 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0167 1.0167 28.4710 -0.0083 0.0127 0.1283 0.0002 -0.0240
813 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0023 1.0023 29.7662 -0.0306 0.1216 -0.1371 -0.0002 0.0076
814 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0044 1.0044 29.7662 -0.0305 0.1209 -0.1085 -0.0002 0.0061
815 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9729 0.9729 38.7417 -0.0477 0.1028 -0.3198 -0.0009 0.0194
816 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9754 0.9754 38.8235 -0.0479 0.1030 -0.2979 -0.0009 0.0180
817 180031 银华中小盘混合 2.4750 3.7150 113.6309 0.9072 0.4552 0.1338 0.0034 0.0037
818 001163 银华中国梦30股票 1.1300 1.1300 116.5352 1.0330 0.5336 0.2010 0.0054 0.0051
819 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.9510 0.9510 0.0000 -- -- -- -- --
820 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
821 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8439 0.8439 0.0000 -- -- -- -- --
822 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8449 0.8449 0.0000 -- -- -- -- --
823 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1790 1.1790 113.4153 0.8681 0.4201 0.1623 0.0041 0.0046
824 180015 银华增强收益债券 1.1430 1.6510 47.5041 0.2054 0.7640 0.0775 0.0004 0.0016
825 002501 银华远景债券 1.0320 1.0320 48.9478 0.2195 0.7738 0.0296 0.0002 0.0006
826 180010 银华优质增长混合 1.6075 4.0461 100.1520 0.8935 0.7318 0.1171 0.0023 0.0025
827 180001 银华优势企业混合 1.1961 3.0532 100.1538 0.8596 0.6773 -0.1235 -0.0023 -0.0028
828 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0240 1.0240 27.8656 0.0104 0.0164 0.0360 0.0001 0.0052
829 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0340 1.0340 27.7281 0.0172 0.0461 0.1111 0.0002 0.0096
830 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0090 1.6680 98.6989 0.8503 0.7026 0.0064 0.0002 0.0001
831 180030 银华永泰积极债券C 1.2340 1.2340 64.3779 0.1424 0.1089 -0.1223 -0.0010 -0.0068
832 180029 银华永泰积极债券A 1.2820 1.2820 63.9074 0.1422 0.1118 -0.1154 -0.0009 -0.0064
833 000288 银华永利债券C 1.1610 1.2210 26.1667 0.0050 0.0050 -0.6886 -0.0009 -0.1798
834 000287 银华永利债券A 1.1790 1.2390 26.1543 0.0038 0.0028 -0.6462 -0.0008 -0.2241
835 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 0.9658 0.9658 0.0000 -- -- -- -- --
836 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 0.9665 0.9665 0.0000 -- -- -- -- --
837 161813 银华信用债券(LOF) 1.2830 1.4680 29.1926 0.0282 0.1009 0.0185 -- 0.0011
838 000194 银华信用四季红债券 1.0170 1.3360 32.9139 0.0240 0.0452 0.0895 0.0002 0.0078
839 180026 银华信用双利债券C 1.1660 1.4360 47.7404 0.2064 0.7566 0.0585 0.0003 0.0012
840 180025 银华信用双利债券A 1.2020 1.4720 48.3214 0.2114 0.7563 0.0719 0.0003 0.0015
841 000286 银华信用季季红债券A 1.0270 1.2790 28.7320 0.0025 0.0009 0.4439 0.0007 0.2804
842 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7972 0.7972 0.0000 -- -- -- -- --
843 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7982 0.7982 0.0000 -- -- -- -- --
844 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.8527 0.8527 0.0000 -- -- -- -- --
845 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.8544 0.8544 0.0000 -- -- -- -- --
846 161818 银华消费分级混合 1.2360 1.3190 120.2212 1.2416 0.6806 0.1136 0.0033 0.0025
847 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1250 1.1250 94.8160 0.5136 0.3010 0.0954 0.0017 0.0032
848 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0960 1.0960 90.4369 0.5915 0.4824 0.0678 0.0011 0.0018
849 150018 银华稳进 1.0050 1.4300 14.2045 -0.0001 -- 1.4386 0.0006 -7.0669
850 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.9464 0.9464 0.0000 -- -- -- -- --
851 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.9470 0.9470 0.0000 -- -- -- -- --
852 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9107 0.9107 0.0000 -- -- -- -- --
853 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9093 0.9093 0.0000 -- -- -- -- --
854 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0820 1.0820 113.4378 0.6324 0.2523 0.0781 0.0017 0.0031
855 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0247 1.0247 27.1273 0.0428 0.3123 0.2501 0.0004 0.0083
856 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0397 1.0397 33.8993 0.0363 0.0922 0.2733 0.0006 0.0166
857 003497 银华添泽定期开放债券 1.0146 1.0146 29.8787 0.0126 0.0183 0.1078 0.0002 0.0147
858 002491 银华添益定期开放债券 1.0260 1.0260 33.5400 0.0199 0.0288 0.0516 0.0001 0.0056
859 004087 银华添润定期开放债券 1.0036 1.0216 23.4473 -0.0023 0.0017 0.1411 0.0001 -0.0651
860 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0440 1.0440 110.4838 0.9037 0.5055 0.0347 0.0009 0.0009
861 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1670 1.1670 53.7862 0.2635 0.7654 0.2285 0.0013 0.0048
862 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1710 1.1710 54.1183 0.2665 0.7633 0.2343 0.0013 0.0050
863 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
864 002481 银华双动力债券 1.0240 1.0240 46.9583 0.1998 0.7574 0.0416 0.0002 0.0009
865 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9756 0.9756 0.0000 -- -- -- -- --
866 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9743 0.9743 0.0000 -- -- -- -- --
867 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2867 1.4110 111.4854 0.8731 0.4552 0.2239 0.0054 0.0061
868 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9740 0.9740 106.8179 0.9829 0.6843 -0.0695 -0.0014 -0.0016
869 161812 银华深证100指数分级 1.0360 1.2500 109.4454 1.0965 0.7729 0.1366 0.0033 0.0029
870 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9884 0.9884 34.4709 0.0108 0.0077 -0.2107 -0.0005 -0.0444
871 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9925 0.9925 34.8123 0.0111 0.0078 -0.2062 -0.0005 -0.0432
872 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2860 1.2860 101.4845 0.9443 0.7753 0.0676 0.0014 0.0014
873 510430 银华上证50等权ETF 1.5140 1.5140 104.4180 1.0030 0.7804 0.0734 0.0016 0.0015
874 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9813 0.9813 41.2610 0.0077 0.0019 -0.1366 -0.0004 -0.0583
875 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9890 0.9890 41.1971 0.0082 0.0021 -0.1206 -0.0004 -0.0483
876 150019 银华锐进 1.0670 1.0670 153.1212 2.1210 0.7547 0.1455 0.0068 0.0031
877 150048 银华瑞祥 1.2930 1.2930 131.0211 1.4690 0.6753 0.1140 0.0039 0.0026
878 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0115 1.0115 0.0000 -- -- -- -- --
879 150047 银华瑞吉 1.0070 1.4190 11.5688 -0.0008 0.0030 2.9548 0.0008 -1.0033
880 005106 银华农业产业股票发起式 0.9669 0.9669 0.0000 -- -- -- -- --
881 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9360 0.9360 95.0663 0.6929 0.5421 -0.0360 -0.0006 -0.0009
882 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4520 1.3800 120.3240 1.1182 0.5501 -0.0740 -0.0019 -0.0018
883 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1221 1.1221 113.5947 0.8483 0.6622 0.1794 0.0045 0.0052
884 180013 银华领先策略混合 1.7175 2.8035 110.6390 0.8503 0.4450 0.1618 0.0039 0.0045
885 000062 银华量化智慧动力混合 1.2180 1.2180 106.9032 0.9605 0.6515 -0.0408 -0.0008 -0.0009
886 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2910 1.2910 99.7061 0.8171 0.6231 0.1138 0.0023 0.0027
887 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3000 1.3000 99.7231 0.8184 0.6246 0.1190 0.0024 0.0028
888 150059 银华金瑞 1.0060 1.3730 11.0426 -0.0011 0.0075 2.8542 0.0007 -0.6107
889 003816 银华交易型货币B 100.7930 115.4010 75.8639 0.0442 0.0056 0.1854 0.0021 0.0464
890 511880 银华交易型货币A 100.7360 117.6170 8.4065 -0.0001 0.0001 3.3217 0.0005 -5.5803
891 519001 银华价值优选混合 2.2931 7.6327 105.3167 0.9162 0.6293 0.1388 0.0031 0.0032
892 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3390 1.3390 38.5242 0.1356 0.7697 0.2836 0.0008 0.0060
893 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3400 1.3400 38.1433 0.1332 0.7734 0.3107 0.0009 0.0065
894 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0179 1.0179 22.1619 -0.0004 0.0001 0.1768 0.0002 -0.4694
895 501033 银华惠安定期开放混合 0.9744 0.9744 43.1222 0.0954 0.2621 -0.2338 -0.0008 -0.0088
896 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0310 1.3510 94.1635 0.7540 0.6669 0.0996 0.0018 0.0023
897 150168 银华沪深300指数分级B 0.9280 1.9290 145.4602 2.0394 0.8738 0.1495 0.0063 0.0030
898 150167 银华沪深300指数分级A 1.0100 1.2300 11.8825 -0.0016 0.0115 2.3921 0.0006 -0.4158
899 161811 银华沪深300指数分级 0.9690 1.6200 100.8015 0.9892 0.8914 0.1450 0.0030 0.0029
900 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8340 0.8340 123.1080 1.2159 0.5937 0.0509 0.0016 0.0012
901 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0520 1.1020 41.7181 0.1350 0.5545 0.2357 0.0008 0.0058
902 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0530 1.1130 41.8708 0.1368 0.5619 0.2394 0.0008 0.0059
903 002306 银华合利债券 1.0350 1.0350 46.4581 0.1925 0.7333 0.0596 0.0003 0.0013
904 180018 银华和谐主题混合 2.2270 2.3070 102.0864 0.8705 0.6435 0.1774 0.0036 0.0041
905 000823 银华高端制造业混合 0.8530 0.8530 109.6899 0.8256 0.4342 0.0776 0.0019 0.0022
906 180012 银华富裕主题混合 2.7432 3.6962 114.8862 1.0076 0.5375 0.2765 0.0071 0.0070
907 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9812 0.9812 0.0000 -- -- -- -- --
908 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9817 0.9817 0.0000 -- -- -- -- --
909 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2220 1.2220 100.1628 0.9311 0.7944 0.1238 0.0025 0.0026
910 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9704 0.9704 0.0000 -- -- -- -- --
911 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9060 0.9060 102.4516 0.9952 0.8292 -0.0248 -0.0004 -0.0005
912 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1020 1.3460 28.9620 0.0122 0.0194 0.2181 0.0004 0.0289
913 180020 银华成长先锋混合 1.0040 1.0290 109.8095 0.8329 0.4401 -0.0908 -0.0020 -0.0025
914 180002 银华保本增值混合 1.0107 1.0311 36.3228 0.1067 0.6034 0.1314 0.0003 0.0031
915 180003 银华-道琼斯88指数 1.2072 3.0222 102.4027 0.9841 0.8122 0.1894 0.0039 0.0039
916 519646 银河鑫利混合I 1.0780 1.0790 48.7700 0.1983 0.6411 0.2217 0.0010 0.0051
917 519653 银河鑫利混合C 1.0950 1.1050 48.5937 0.1957 0.6337 0.2021 0.0009 0.0047
918 519652 银河鑫利混合A 1.0870 1.1190 48.9839 0.1978 0.6265 0.2215 0.0010 0.0052
919 519630 银河睿利混合C 1.0800 1.1300 69.1195 0.3195 0.4125 0.2214 0.0021 0.0064
920 519629 银河睿利混合A 1.0810 1.1310 68.9962 0.3166 0.4080 0.2241 0.0021 0.0065
921 005387 银河睿达混合C 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
922 005386 银河睿达混合A 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
923 519651 银河转型混合 0.5730 0.5730 107.2618 0.9565 0.6374 0.0416 0.0010 0.0010
924 519679 银河主题策略混合 3.4120 3.9800 117.1154 1.2366 0.7497 0.0787 0.0022 0.0017
925 519642 银河智造混合 1.2900 1.2900 116.0099 1.1585 0.6834 0.1828 0.0048 0.0041
926 519644 银河智联混合 0.9610 0.9610 112.8384 1.1145 0.7066 0.1035 0.0026 0.0023
927 005211 银河智慧主题混合 0.9478 0.9478 0.0000 -- -- -- -- --
928 519661 银河增利债券C 1.5930 1.5930 39.2952 0.1160 0.5204 0.0192 0.0001 0.0005
929 519660 银河增利债券A 1.6140 1.6140 39.7495 0.1145 0.4841 0.0413 0.0001 0.0011
930 519666 银河银信添利债券B 1.0284 1.6034 29.2494 0.0342 0.1476 0.0002 -- --
931 519667 银河银信添利债券A 1.0300 1.6460 29.3171 0.0347 0.1504 0.0465 0.0001 0.0022
932 150103 银河银泰混合 1.1336 4.2636 110.2803 1.0787 0.7255 0.0932 0.0023 0.0020
933 150968 银河研究精选混合 1.0293 3.7262 118.9777 1.0729 0.8307 0.0654 0.0027 0.0017
934 519670 银河行业混合 1.4360 2.9610 109.2749 0.9889 0.6325 0.0396 0.0010 0.0009
935 519678 银河消费驱动混合 1.6000 1.6000 110.9147 0.9918 0.5994 0.0964 0.0024 0.0023
936 151001 银河稳健混合 1.4580 4.5461 100.6429 0.8822 0.6995 0.0923 0.0019 0.0020
937 519612 银河旺利混合I 1.0260 1.0600 44.0831 0.1662 0.6746 0.1366 0.0005 0.0031
938 519611 银河旺利混合C 1.0360 1.0700 44.0520 0.1626 0.6477 0.1146 0.0004 0.0026
939 519610 银河旺利混合A 1.0380 1.0760 44.3294 0.1632 0.6358 0.1502 0.0006 0.0035
940 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1160 1.4660 28.2013 0.0278 0.1124 0.0052 -- 0.0003
941 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0800 1.4700 27.8073 0.0284 0.1241 0.0485 0.0001 0.0025
942 151002 银河收益债券 1.3791 2.9791 50.2340 0.2270 0.7464 0.0536 0.0003 0.0011
943 519648 银河润利混合I 1.0153 1.0417 37.3109 0.1253 0.7468 0.0495 0.0001 0.0011
944 519675 银河润利混合A 1.0206 1.4560 37.3872 0.1232 0.7168 0.0837 0.0002 0.0018
945 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 26.7459 0.0523 0.4932 0.0369 0.0001 0.0010
946 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
947 519665 银河美丽混合C 2.1980 2.1980 119.5204 1.0530 0.5012 0.2557 0.0071 0.0067
948 519664 银河美丽混合A 2.2710 2.2710 119.4935 1.0527 0.5013 0.2621 0.0073 0.0068
949 519669 银河领先债券 1.2740 1.4150 25.1091 0.0113 0.0296 0.5806 0.0007 0.0624
950 519657 银河灵活配置混合C 1.9950 1.9950 96.7184 0.8300 0.7261 0.1431 0.0027 0.0031
951 519656 银河灵活配置混合A 2.0330 2.0330 96.8969 0.8337 0.7271 0.1512 0.0028 0.0033
952 004250 银河量化优选混合 0.9868 0.9868 99.5204 0.8263 0.7140 -0.0223 -0.0006 -0.0005
953 005126 银河量化稳进混合 0.9604 0.9604 0.0000 -- -- -- -- --
954 005385 银河量化配置混合 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
955 005053 银河量化价值混合 0.9588 0.9588 0.0000 -- -- -- -- --
956 519672 银河蓝筹精选混合 2.1930 2.1930 116.4238 1.2217 0.7493 0.1519 0.0041 0.0032
957 519673 银河康乐股票 1.3570 1.3570 109.6876 0.9822 0.6147 0.0509 0.0013 0.0012
958 519622 银河君怡债券 1.0134 1.0417 15.3770 0.0030 0.0147 0.9861 0.0004 0.1502
959 519624 银河君耀混合C 1.0403 1.0853 50.0449 0.1961 0.5652 0.2712 0.0013 0.0067
960 519623 银河君耀混合A 1.0408 1.0858 49.9930 0.1955 0.5646 0.2760 0.0013 0.0068
961 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
962 519617 银河君信混合C 1.0133 1.0618 42.9673 0.1349 0.4924 0.3332 0.0012 0.0088
963 519616 银河君信混合A 1.0148 1.0693 42.9555 0.1347 0.4914 0.3597 0.0013 0.0095
964 519631 银河君欣债券 1.1671 1.1671 89.1330 0.0585 0.0051 0.1908 0.0029 0.0498
965 519634 银河君腾混合C 0.9502 0.9817 70.8144 0.4231 0.6690 -0.0663 -0.0005 -0.0015
966 519633 银河君腾混合A 0.9498 0.9813 70.6625 0.4211 0.6686 -0.0675 -0.0005 -0.0015
967 519626 银河君盛混合C 1.0654 1.0654 55.7066 0.2564 0.6295 0.1422 0.0009 0.0033
968 519625 银河君盛混合A 1.0678 1.0678 55.6898 0.2559 0.6281 0.1473 0.0009 0.0034
969 519615 银河君尚混合I 1.0010 1.0010 70.2700 0.4114 0.6403 -0.0389 -0.0003 -0.0009
970 519614 银河君尚混合C 0.9954 0.9954 70.2279 0.4110 0.6405 -0.0483 -0.0004 -0.0011
971 519613 银河君尚混合A 1.0040 1.0040 70.2669 0.4113 0.6400 -0.0377 -0.0003 -0.0009
972 519628 银河君润混合C 1.0370 1.0860 43.4156 0.1558 0.6303 0.3330 0.0012 0.0077
973 519627 银河君润混合A 1.0365 1.0745 40.6199 0.1494 0.7559 0.3217 0.0010 0.0068
974 519621 银河君荣混合I 1.0165 1.0165 59.8857 0.2864 0.5882 0.0072 0.0001 0.0002
975 519620 银河君荣混合C 1.0874 1.0874 61.8412 0.3389 0.7241 0.1735 0.0013 0.0038
976 519619 银河君荣混合A 1.0944 1.0944 61.8383 0.3391 0.7252 0.1848 0.0014 0.0040
977 519632 银河君辉定开债券 1.0142 1.0282 15.7477 0.0019 0.0061 0.7576 0.0004 0.1868
978 005460 银河嘉谊混合C 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
979 005459 银河嘉谊混合A 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
980 004660 银河嘉祥混合C 1.0504 1.0504 0.0000 -- -- -- -- --
981 004659 银河嘉祥混合A 1.0480 1.0480 0.0000 -- -- -- -- --
982 519663 银河回报债券C 1.6170 1.6170 22.6988 0.0024 0.0020 0.1710 0.0002 0.0704
983 519662 银河回报债券A 1.6430 1.6430 22.5601 -0.0004 0.0001 0.2393 0.0002 -0.6027
984 519671 银河沪深300指数 1.6480 1.6480 105.0284 0.9437 0.6751 0.2608 0.0056 0.0059
985 150121 银河沪深300成长优先 1.0060 1.2830 11.8369 0.0057 0.1552 2.4140 0.0007 0.1132
986 150122 银河沪深300成长进取 1.5480 1.5480 133.6479 1.6120 0.7512 0.1427 0.0051 0.0030
987 161507 银河沪深300成长分级 1.2770 1.4160 103.6938 0.9810 0.7677 0.1421 0.0030 0.0030
988 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0620 42.3869 0.1519 0.6594 0.1040 0.0004 0.0024
989 519641 银河鸿利混合C 1.0180 1.0570 42.3945 0.1537 0.6744 0.0753 0.0003 0.0017
990 519640 银河鸿利混合A 1.0200 1.0730 42.3860 0.1545 0.6820 0.1112 0.0004 0.0025
991 519655 银河服务混合 0.9420 0.9420 109.0245 1.0390 0.7047 0.0735 0.0018 0.0016
992 519654 银河丰利纯债债券 1.0309 1.0309 38.0894 0.1077 0.5080 0.0324 0.0001 0.0008
993 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6590 1.6590 99.8925 0.8877 0.7300 -0.0538 -0.0009 -0.0012
994 519674 银河创新成长混合 2.5638 2.5638 115.7971 1.2052 0.7451 0.1265 0.0034 0.0027
995 519668 银河成长混合 1.2628 2.9536 97.9564 0.8371 0.7019 0.1315 0.0025 0.0029
996 519650 银河犇利混合C 1.0140 1.0380 68.8503 0.4202 0.7691 0.0589 0.0006 0.0013
997 519649 银河犇利混合A 1.0140 1.0380 68.2628 0.4124 0.7667 0.0597 0.0006 0.0013
998 004354 益民中证智能消费指数 1.0017 1.0017 109.2122 0.8735 0.5656 0.0005 -0.0007 --
999 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9969 0.9969 0.0000 -- -- -- -- --
1000 004803 益民信用增利纯债一年债券A 0.9982 0.9982 0.0000 -- -- -- -- --
1001 001135 益民品质升级混合 0.6070 0.6070 109.1065 1.0270 0.6864 0.0158 0.0005 0.0004
1002 560002 益民红利成长混合 0.4169 1.3350 102.6134 0.9908 0.8167 -0.0258 -0.0004 -0.0005
1003 560006 益民核心增长混合 1.4230 1.4230 103.7084 0.9371 0.7001 0.0791 0.0017 0.0017
1004 000410 益民服务领先混合 2.8590 2.8590 102.9918 1.0048 0.8275 0.1075 0.0023 0.0022
1005 560005 益民多利债券 0.8501 0.9711 25.1364 0.0501 0.5791 -0.2684 -0.0003 -0.0065
1006 560003 益民创新优势混合 0.8526 0.8726 107.4875 1.0092 0.7037 -0.0012 0.0001 --
1007 110025 易方达资源行业混合 1.1580 1.1580 123.7833 1.0208 0.4094 0.0897 0.0027 0.0026
1008 150260 易方达重组指数分级B 0.4389 0.0714 173.8062 2.4734 0.6305 -0.1825 -0.0103 -0.0043
1009 150259 易方达重组指数分级A 1.0317 1.1292 8.2768 0.0002 0.0009 4.3055 0.0006 2.6777
1010 161123 易方达重组指数分级 0.7353 0.4530 106.5380 0.8941 0.5836 -0.1817 -0.0039 -0.0044
1011 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8409 0.8409 137.2321 1.3424 0.7087 -0.1545 -0.0048 -0.0042
1012 512560 易方达中证军工ETF 0.8079 0.8079 118.4604 0.8560 0.5028 -0.2602 -0.0068 -0.0082
1013 510580 易方达中证500ETF 5.9905 0.9231 106.8489 0.8889 0.5590 -0.0868 -0.0018 -0.0021
1014 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2293 1.2293 27.7814 0.0018 0.0005 0.0511 0.0001 0.0413
1015 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2464 1.2464 27.7424 0.0026 0.0010 0.0990 0.0001 0.0564
1016 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9211 0.9211 43.6797 -0.0089 0.0020 -0.1983 -0.0007 0.0820
1017 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0760 1.0760 29.4778 0.0118 0.0171 -0.0967 -0.0002 -0.0137
1018 110011 易方达中小盘混合 3.8057 4.1957 112.0544 0.8760 0.4489 0.2747 0.0067 0.0076
1019 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0278 1.3767 10.1013 0.0001 -- 5.2359 0.0010 16.7306
1020 150107 易方达中小板指数分级进取 1.0694 2.2235 143.4120 1.6891 0.6344 0.0808 0.0034 0.0019
1021 161118 易方达中小板指数分级 1.0486 1.4512 103.0303 0.8753 0.6395 0.0909 0.0020 0.0021
1022 502012 易方达证券公司分级B 0.9488 0.2053 164.6474 2.2604 0.6539 -0.1076 -0.0053 -0.0025
1023 502011 易方达证券公司分级A 1.0274 1.1224 8.2899 -- -- 4.3075 0.0006 13.5982
1024 502010 易方达证券公司分级 0.9881 0.6330 121.9229 1.2329 0.6470 -0.1053 -0.0029 -0.0024
1025 110018 易方达增强回报债券B 1.1890 1.9540 48.4309 0.1967 0.6486 0.1648 0.0008 0.0038
1026 110017 易方达增强回报债券A 1.1950 2.0150 48.2728 0.1986 0.6699 0.1845 0.0008 0.0042
1027 003134 易方达裕鑫债券C 0.9970 0.9970 57.5480 0.2725 0.6242 0.0200 0.0002 0.0005
1028 003133 易方达裕鑫债券A 1.0010 1.0010 57.5329 0.2722 0.6235 0.0296 0.0002 0.0007
1029 002351 易方达裕祥回报债券 1.1010 1.1010 62.5052 0.3046 0.5605 0.1610 0.0012 0.0040
1030 001136 易方达裕如混合 1.0100 1.1400 35.6161 0.0911 0.4753 0.1405 0.0004 0.0038
1031 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0520 1.0520 39.8555 0.0990 0.3585 0.0708 0.0002 0.0022
1032 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6510 1.7510 40.5977 0.1190 0.4809 0.1976 0.0006 0.0053
1033 000171 易方达裕丰回报债券 1.5910 1.5910 49.5212 0.1920 0.5652 0.3143 0.0015 0.0077
1034 161117 易方达永旭添利债券 1.0320 1.3960 30.1502 0.0100 0.0112 0.1757 0.0003 0.0307
1035 150256 易方达银行指数分级B 0.9851 0.9851 165.8444 1.5359 0.2876 0.1414 0.0076 0.0049
1036 150255 易方达银行指数分级A 1.0317 1.1292 8.2768 0.0002 0.0009 4.3056 0.0006 2.6782
1037 161121 易方达银行指数分级 1.0084 1.0699 111.6227 0.7492 0.3401 0.1385 0.0034 0.0044
1038 005438 易方达易百智能量化策略混合C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
1039 005437 易方达易百智能量化策略混合A 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
1040 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5530 1.5530 105.1207 0.7124 0.3834 0.1623 0.0035 0.0048
1041 110015 易方达行业领先混合 2.2780 2.5940 116.2093 1.0900 0.6008 0.2397 0.0063 0.0057
1042 000033 易方达信用债债券C 1.2190 1.2190 28.5646 0.0047 0.0031 -0.0109 -- -0.0036
1043 000032 易方达信用债债券A 1.2430 1.2430 29.1531 0.0090 0.0104 0.0248 -- 0.0045
1044 001513 易方达信息产业混合 1.1030 1.1030 117.5297 0.8868 0.3801 0.0901 0.0025 0.0027
1045 001285 易方达新鑫混合I 1.0070 1.1470 60.8367 0.3209 0.6933 0.1532 0.0011 0.0034
1046 001286 易方达新鑫混合E 1.0080 1.1380 60.7453 0.3168 0.6799 0.1505 0.0011 0.0034
1047 001314 易方达新益混合I 1.3730 1.3730 64.6143 0.2960 0.4635 0.2691 0.0022 0.0073
1048 001315 易方达新益混合E 1.8320 1.8320 64.3958 0.2933 0.4614 0.2661 0.0022 0.0072
1049 000404 易方达新兴成长混合 2.2150 2.2150 129.1463 1.1031 0.4034 0.0793 0.0027 0.0023
1050 001343 易方达新享混合C 1.1350 1.1900 66.3091 0.3681 0.6464 0.2673 0.0023 0.0061
1051 001342 易方达新享混合A 1.5770 1.6320 66.1954 0.3629 0.6326 0.2712 0.0023 0.0063
1052 001373 易方达新丝路混合 0.8340 0.8340 111.0167 0.9613 0.5610 0.1728 0.0042 0.0043
1053 001217 易方达新收益混合C 1.2430 1.2430 53.4432 0.1999 0.4516 0.3311 0.0018 0.0091
1054 001216 易方达新收益混合A 1.2600 1.2600 53.3709 0.1993 0.4516 0.3421 0.0019 0.0094
1055 001249 易方达新利混合 1.1820 1.1820 55.6755 0.2636 0.6672 0.3648 0.0022 0.0082
1056 001018 易方达新经济混合 1.5040 1.5040 107.4586 0.8365 0.4840 0.1738 0.0039 0.0046
1057 001184 易方达新常态混合 0.4610 0.4610 118.1249 0.9597 0.4363 -0.0683 -0.0017 -0.0019
1058 110022 易方达消费行业股票 2.3670 2.3670 121.8122 0.9088 0.3460 0.3251 0.0094 0.0102
1059 001857 易方达现代服务业混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1060 110008 易方达稳健收益债券B 1.2377 2.0473 46.7181 0.1636 0.5179 0.0939 0.0004 0.0024
1061 110007 易方达稳健收益债券A 1.2329 2.0085 46.7089 0.1636 0.5183 0.0806 0.0004 0.0021
1062 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1040 1.2820 26.1129 0.0022 0.0010 0.1554 0.0002 0.0929
1063 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1040 1.2930 25.6981 0.0050 0.0053 0.1734 0.0002 0.0438
1064 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3160 1.9000 45.7133 0.1600 0.5406 -0.0424 -0.0002 -0.0011
1065 110036 易方达双债增强债券C 1.2420 1.3920 58.6784 0.2304 0.4130 0.0188 0.0001 0.0005
1066 110035 易方达双债增强债券A 1.2750 1.4250 58.5979 0.2294 0.4116 0.0336 0.0002 0.0010
1067 150258 易方达生物科技指数分级B 0.8951 0.2306 153.5891 1.5389 0.4003 -0.0372 -0.0015 -0.0011
1068 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0317 1.1292 8.2768 0.0002 0.0009 4.3055 0.0006 2.6776
1069 161122 易方达生物科技指数分级 0.9634 0.6370 108.4476 0.7597 0.3924 -0.0337 -0.0007 -0.0010
1070 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0471 1.0471 105.3065 0.9434 0.7503 0.0497 0.0006 0.0011
1071 159950 易方达深证成指ETF 1.0607 1.0607 109.7500 1.0101 0.7216 0.0597 0.0011 0.0014
1072 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1958 1.1958 117.4376 1.1257 0.7896 0.1710 0.0035 0.0040
1073 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1938 1.1938 109.6508 1.1011 0.7735 0.1512 0.0036 0.0032
1074 159901 易方达深证100ETF 4.8418 4.7111 112.0177 1.1475 0.7713 0.1515 0.0038 0.0032
1075 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3562 1.3562 100.9509 0.8778 0.8793 0.1264 0.0017 0.0028
1076 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3170 1.3170 95.2228 0.8974 0.9033 0.0484 0.0009 0.0009
1077 502050 易方达上证50指数分级B 0.8806 0.4146 144.7613 1.8242 0.7128 0.1571 0.0066 0.0035
1078 502049 易方达上证50指数分级A 1.0036 1.1378 8.1980 -0.0002 0.0008 4.4148 0.0006 -2.9460
1079 502048 易方达上证50指数分级 0.9421 0.9307 107.5388 0.9821 0.6784 0.1879 0.0043 0.0043
1080 004746 易方达上证50指数C 1.4690 1.4890 117.5769 1.0633 0.6827 0.2573 0.0064 0.0064
1081 110003 易方达上证50指数A 1.4709 3.3409 110.4293 1.0138 0.6374 0.2655 0.0063 0.0061
1082 001747 易方达瑞祺混合I 0.9940 0.9940 0.0000 -- -- -- -- --
1083 001748 易方达瑞祺混合E 0.9940 0.9940 0.0000 -- -- -- -- --
1084 001806 易方达瑞智混合I 1.0120 1.0120 45.3244 0.1403 0.5603 0.0177 -- 0.0005
1085 001807 易方达瑞智混合E 1.0110 1.0110 45.0795 0.1399 0.5695 0.0104 -- 0.0003
1086 001443 易方达瑞选混合I 1.0860 1.1660 57.9750 0.2409 0.4738 0.2750 0.0018 0.0074
1087 001444 易方达瑞选混合E 1.0740 1.1540 57.8486 0.2423 0.4835 0.2710 0.0018 0.0072
1088 001817 易方达瑞兴混合I 1.0160 1.0160 46.4395 0.1488 0.5899 0.0485 0.0002 0.0014
1089 001818 易方达瑞兴混合E 1.0140 1.0140 47.5883 0.1581 0.6040 0.0327 0.0001 0.0009
1090 001441 易方达瑞信混合I 0.9450 0.9450 0.0000 -- -- -- -- --
1091 001442 易方达瑞信混合E 0.9450 0.9450 0.0000 -- -- -- -- --
1092 001437 易方达瑞享混合I 1.3160 1.3160 119.7901 1.0894 0.5315 -0.0175 -0.0004 -0.0004
1093 001438 易方达瑞享混合E 1.0810 1.0810 119.9654 1.0910 0.5300 -0.0187 -0.0004 -0.0005
1094 001835 易方达瑞祥混合I 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
1095 001836 易方达瑞祥混合E 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
1096 003840 易方达瑞通混合C 1.1460 1.1460 61.1039 0.2627 0.4567 0.3154 0.0023 0.0086
1097 003839 易方达瑞通混合A 1.1470 1.1470 61.0609 0.2610 0.4519 0.3174 0.0023 0.0087
1098 001433 易方达瑞景混合 1.1660 1.1660 68.3694 0.3556 0.5337 0.3100 0.0028 0.0078
1099 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2910 1.2910 79.5299 0.5474 0.6909 0.0295 0.0004 0.0007
1100 003883 易方达瑞弘混合C 1.1035 1.1035 50.8532 0.1880 0.4873 0.3163 0.0016 0.0084
1101 003882 易方达瑞弘混合A 1.1044 1.1044 50.8099 0.1876 0.4868 0.3197 0.0016 0.0085
1102 001832 易方达瑞恒混合 0.9700 0.9700 0.0000 -- -- -- -- --
1103 001562 易方达瑞和混合 0.9850 0.9850 0.0000 -- -- -- -- --
1104 001745 易方达瑞富混合I 1.0500 1.0500 58.1141 0.2701 0.6923 0.1515 0.0008 0.0036
1105 001746 易方达瑞富混合E 1.0490 1.0490 57.5060 0.2633 0.6861 0.1508 0.0007 0.0036
1106 003962 易方达瑞程混合C 1.0882 1.0882 43.6202 0.1627 0.6741 0.3188 0.0012 0.0072
1107 003961 易方达瑞程混合A 1.0901 1.0901 43.6309 0.1627 0.6739 0.3263 0.0012 0.0073
1108 001802 易方达瑞财混合I 1.0390 1.0890 34.0320 0.0751 0.3877 0.3382 0.0008 0.0100
1109 001803 易方达瑞财混合E 1.0350 1.0850 33.5658 0.0707 0.3634 0.3322 0.0007 0.0102
1110 110001 易方达平稳增长混合 2.6770 3.9920 92.3948 0.5934 0.4456 0.1600 0.0027 0.0044
1111 002217 易方达量化策略精选混合C 0.9640 0.9640 0.0000 -- -- -- -- --
1112 002216 易方达量化策略精选混合A 0.9640 0.9640 0.0000 -- -- -- -- --
1113 110029 易方达科讯混合 1.0730 5.6222 118.5806 1.0420 0.5065 0.0281 0.0009 0.0007
1114 110013 易方达科翔混合 2.5130 7.5210 108.4811 0.8758 0.5108 0.1343 0.0031 0.0035
1115 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9933 4.5003 98.6693 0.9073 0.8010 0.1485 0.0029 0.0031
1116 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4990 5.9240 98.9966 0.9292 0.8291 0.0764 0.0015 0.0016
1117 502005 易方达军工分级B 0.4792 0.1041 183.2686 2.4377 0.4955 -0.2548 -0.0161 -0.0068
1118 502004 易方达军工分级A 1.0274 1.1224 8.2899 -- -- 4.3075 0.0006 13.5518
1119 502003 易方达军工分级 0.7533 0.4845 120.2422 0.9778 0.4302 -0.2660 -0.0073 -0.0076
1120 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0162 1.4487 42.9656 0.0198 0.0108 0.0300 0.0001 0.0054
1121 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0002 1.2278 7.6237 0.0007 0.0144 4.5054 0.0005 0.7002
1122 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0077 1.2937 29.8219 0.0097 0.0112 0.1664 0.0003 0.0294
1123 110009 易方达价值精选混合 1.1012 2.9232 113.6934 1.1032 0.6718 0.0926 0.0024 0.0021
1124 110010 易方达价值成长混合 1.8420 2.1560 113.4509 1.1275 0.7077 0.1825 0.0046 0.0040
1125 110005 易方达积极成长混合 0.7500 4.7604 100.6429 0.8800 0.6961 0.1102 0.0022 0.0024
1126 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9694 0.9694 72.7343 0.2397 0.1893 -0.0370 -0.0004 -0.0016
1127 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9742 0.9742 72.7026 0.2401 0.1904 -0.0307 -0.0003 -0.0013
1128 159934 易方达黄金ETF 2.7123 1.1050 75.0309 0.2536 0.1872 -0.0230 -0.0002 -0.0010
1129 001856 易方达环保主题混合 1.0920 1.0920 96.5916 0.6005 0.4857 0.1290 0.0019 0.0039
1130 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
1131 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6138 1.6138 107.8301 0.6826 0.3178 0.1687 0.0038 0.0055
1132 110030 易方达沪深300量化增强 2.3636 2.3636 100.4048 0.9471 0.8140 0.2024 0.0040 0.0041
1133 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8760 0.8760 122.1740 1.2316 0.6278 0.0848 0.0026 0.0020
1134 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9401 1.9401 125.4231 1.2981 0.6280 0.0850 0.0027 0.0020
1135 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6843 1.6843 103.1873 1.0437 0.8862 0.1533 0.0032 0.0030
1136 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3302 1.3302 100.0656 0.9812 0.8857 0.1562 0.0031 0.0031
1137 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0131 1.0131 0.0000 -- -- -- -- --
1138 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0798 1.0798 109.7418 1.0010 0.6581 0.0348 0.0009 0.0008
1139 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.2089 1.2089 0.0000 -- -- -- -- --
1140 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2089 1.2089 115.9260 1.0549 0.5909 0.0811 0.0022 0.0020
1141 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2635 1.2635 120.0739 1.1462 0.6061 0.0774 0.0023 0.0019
1142 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0280 1.1280 25.5870 0.0055 0.0065 0.2192 0.0003 0.0506
1143 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0340 1.1440 25.3165 0.0087 0.0174 0.2933 0.0004 0.0414
1144 001382 易方达国企改革混合 1.0920 1.0920 0.0000 -- -- -- -- --
1145 502008 易方达国企改革分级B 1.0560 0.1571 143.0876 1.9045 0.8139 0.0697 0.0030 0.0014
1146 502007 易方达国企改革分级A 1.0302 1.1277 8.2899 0.0002 0.0005 4.2918 0.0006 3.7370
1147 502006 易方达国企改革分级 1.0431 0.6343 103.5100 1.0076 0.8319 0.0707 0.0016 0.0014
1148 001475 易方达国防军工混合 0.7510 0.7510 111.1161 0.8708 0.4587 -0.1090 -0.0025 -0.0030
1149 002910 易方达供给改革混合 1.0409 1.0409 124.5620 1.1016 0.4649 0.0279 0.0009 0.0008
1150 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1600 1.2300 39.9161 0.0103 0.0039 0.1727 0.0005 0.0512
1151 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1620 1.2320 29.7226 0.0004 -- 0.1472 0.0003 0.5814
1152 001076 易方达改革红利混合 1.0140 1.0140 121.0729 1.0852 0.5055 0.2554 0.0073 0.0066
1153 003214 易方达富惠纯债债券 1.0144 1.0144 30.3504 0.0109 0.0129 0.0706 0.0001 0.0115
1154 002602 易方达丰惠混合 1.0160 1.0160 55.0195 0.2287 0.5783 0.0126 0.0002 0.0003
1155 002969 易方达丰和债券 1.1150 1.1150 54.3244 0.2385 0.6026 0.2958 0.0017 0.0070
1156 001898 易方达大健康主题混合 1.0330 1.0330 0.0000 -- -- -- -- --
1157 110038 易方达纯债债券C 1.1060 1.2490 24.6716 0.0021 0.0011 0.2060 0.0002 0.1144
1158 110037 易方达纯债债券A 1.1090 1.2750 24.2367 0.0029 0.0022 0.3072 0.0003 0.1208
1159 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0740 1.2460 28.7771 0.0152 0.0316 0.2158 0.0003 0.0227
1160 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0890 1.2640 28.7194 0.0121 0.0201 0.2581 0.0004 0.0339
1161 004744 易方达创业板ETF联接C 1.6852 1.6852 118.6156 0.8223 0.4048 -0.0791 -0.0029 -0.0026
1162 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6851 1.6851 113.1702 0.8687 0.4243 -0.1153 -0.0028 -0.0033
1163 159915 易方达创业板ETF 1.5533 1.7794 115.3185 0.8968 0.4194 -0.1199 -0.0030 -0.0034
1164 000603 易方达创新驱动混合 0.8270 0.8270 115.6148 0.8362 0.3609 -0.0651 -0.0016 -0.0020
1165 110002 易方达策略成长混合 3.3720 5.1150 109.2868 1.0910 0.7696 0.0864 0.0021 0.0018
1166 112002 易方达策略成长二号混合 1.0100 3.2200 110.5839 1.1093 0.7590 0.0846 0.0021 0.0018
1167 000189 易方达保本一号混合 1.0200 1.0800 48.9220 0.2061 0.6837 0.1989 0.0009 0.0044
1168 001603 易方达安盈回报混合 1.2370 1.2370 105.4679 0.9279 0.6545 0.1926 0.0042 0.0044
1169 001182 易方达安心回馈混合 1.3310 1.3310 79.1645 0.4909 0.5658 0.2722 0.0033 0.0067
1170 110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 83.5105 0.5942 0.6695 0.1211 0.0017 0.0027
1171 110027 易方达安心回报债券A 1.6600 2.4750 83.1440 0.5909 0.6738 0.1287 0.0018 0.0029
1172 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 0.9845 0.9845 82.5342 0.5027 0.6403 -0.0496 -0.0009 -0.0013
1173 001575 兴银稳健债券 1.0236 1.0236 24.0875 0.0054 0.0081 0.3000 0.0003 0.0617
1174 003628 兴银收益增强债券 1.0239 1.0239 42.7848 0.1364 0.5118 0.0254 0.0001 0.0007
1175 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0260 1.0360 29.0316 0.0043 0.0024 -0.0259 -- -0.0098
1176 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.3060 1.3060 64.4182 0.3087 0.5103 0.2248 0.0018 0.0058
1177 005146 兴银丰润混合 1.0125 1.0125 0.0000 -- -- -- -- --
1178 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0580 1.1150 102.8373 0.9943 0.8152 0.0485 0.0011 0.0010
1179 001730 兴银大健康混合 0.8810 0.8810 100.0991 0.7486 0.5149 -0.0077 -0.0001 -0.0002
1180 001794 兴银朝阳债券 1.0110 1.0480 24.9622 0.0049 0.0059 0.2767 0.0003 0.0670
1181 004123 兴银长盈定开债 1.0120 1.0265 21.3346 0.0008 0.0003 0.2970 0.0003 0.3352
1182 004122 兴银长益定开债 1.0115 1.0319 19.0565 0.0017 0.0022 0.5314 0.0004 0.2139
1183 001246 兴银长乐定开债券 1.0110 1.1240 30.9887 0.0130 0.0172 0.1800 0.0003 0.0256
1184 002870 兴业增益五年定开债券 1.0030 1.0030 33.7308 0.0011 0.0001 -0.0868 -0.0002 -0.1785
1185 004242 兴业增益三年定开债券 1.0320 1.0320 15.9773 -0.0020 0.0058 0.5687 0.0003 -0.1384
1186 003672 兴业裕华债券 1.0411 1.0451 25.2708 0.0064 0.0093 0.3632 0.0004 0.0695
1187 003671 兴业裕恒债券 1.0347 1.0347 24.7417 0.0027 0.0018 0.2494 0.0003 0.1099
1188 003640 兴业裕丰债券 1.0186 1.0276 22.9311 -0.0036 0.0044 0.1678 0.0002 -0.0468
1189 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0260 1.0750 16.3564 0.0029 0.0110 0.6962 0.0004 0.1228
1190 001299 兴业添利债券 1.0080 1.1040 30.2409 0.0155 0.0265 0.1295 0.0002 0.0147
1191 002661 兴业天禧债券 0.9870 0.9870 35.9386 -0.0055 0.0017 -0.0835 -0.0002 0.0378
1192 002638 兴业天融债券 1.0200 1.0480 27.7788 0.0128 0.0255 0.2310 0.0003 0.0267
1193 001258 兴业收益增强债券C 1.1140 1.1140 45.9218 0.1473 0.4500 0.0168 0.0001 0.0005
1194 001257 兴业收益增强债券A 1.1300 1.1300 46.0363 0.1550 0.4932 0.0411 0.0002 0.0011
1195 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0303 1.0303 21.6966 0.0026 0.0031 0.3836 0.0003 0.1327
1196 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0213 1.0213 23.1610 0.0115 0.0423 0.1176 0.0001 0.0106
1197 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0267 1.0267 23.1797 0.0118 0.0446 0.1951 0.0002 0.0171
1198 001019 兴业年年利定开债券 1.0350 1.0950 39.0919 0.0531 0.1113 -0.1093 -0.0003 -0.0061
1199 005133 兴业量化混合 0.9410 0.9410 0.0000 -- -- -- -- --
1200 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0910 1.1210 46.7451 0.1630 0.5130 0.2913 0.0012 0.0075
1201 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1130 1.1130 38.3037 0.1193 0.6095 0.3030 0.0009 0.0072
1202 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1590 1.1590 93.6841 0.4970 0.2957 -0.0195 -0.0003 -0.0007
1203 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0720 1.0720 38.3037 0.1164 0.5801 0.1518 0.0004 0.0037
1204 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 43.7901 0.1466 0.5390 0.1477 0.0006 0.0037
1205 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1040 1.1040 43.4637 0.1500 0.5818 0.1729 0.0006 0.0042
1206 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1100 1.1100 38.5682 0.1234 0.6351 0.3000 0.0009 0.0070
1207 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5150 1.5150 87.3135 0.5292 0.4444 0.0165 0.0003 0.0005
1208 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2190 1.2190 43.2883 0.1475 0.5711 0.1728 0.0006 0.0042
1209 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2190 1.2190 44.1420 0.1531 0.5695 0.1707 0.0007 0.0042
1210 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1470 1.1470 39.2796 0.1254 0.6096 0.2886 0.0009 0.0068
1211 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0330 1.0330 68.7748 0.3960 0.6463 0.0246 0.0003 0.0006
1212 001623 兴业国企改革混合 1.2740 1.2740 103.5710 0.9613 0.7407 0.1834 0.0039 0.0039
1213 004140 兴业福鑫债券 1.0071 1.0346 20.1150 0.0012 0.0008 0.5496 0.0004 0.3625
1214 002524 兴业福益债券 1.0110 1.0160 21.5749 0.0047 0.0095 0.1727 0.0002 0.0327
1215 002445 兴业丰泰债券 1.0160 1.0160 28.3301 0.0123 0.0217 -0.0505 -0.0001 -0.0063
1216 002268 兴业丰利债券 1.0130 1.0130 29.8183 0.0139 0.0224 -0.0675 -0.0001 -0.0083
1217 000963 兴业多策略混合 1.1810 1.1810 100.4859 0.7334 0.4865 -0.0972 -0.0018 -0.0026
1218 002507 兴业定开债券C 1.1090 1.1360 30.6965 0.0221 0.0516 0.1440 0.0003 0.0118
1219 000546 兴业定开债券A 1.1190 1.2860 30.6095 0.0242 0.0628 0.2011 0.0004 0.0150
1220 002597 兴业成长动力混合 1.0560 1.0560 104.4981 0.9135 0.6454 0.0698 0.0016 0.0016
1221 002338 兴业保本混合 1.0470 1.0470 31.5629 0.0270 0.0676 0.0636 0.0001 0.0045
1222 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
1223 005340 兴业6个月定开债券 1.0042 1.0042 0.0000 -- -- -- -- --
1224 003953 兴业18个月定开债券C 1.0267 1.0267 19.8734 0.0045 0.0131 0.3589 0.0003 0.0600
1225 003952 兴业18个月定开债券A 1.0296 1.0296 19.7624 0.0041 0.0107 0.4429 0.0003 0.0819
1226 340008 兴全有机增长混合 2.4675 3.2875 113.3262 0.8834 0.4364 0.2038 0.0051 0.0057
1227 004919 兴全兴泰债券 1.0102 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
1228 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2140 1.2740 95.9219 0.8241 0.7399 0.1581 0.0029 0.0034
1229 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0316 1.1347 27.0275 0.0096 0.0159 0.2845 0.0004 0.0416
1230 003949 兴全稳泰债券 1.0140 1.0470 14.7009 0.0021 0.0084 1.1981 0.0005 0.2414
1231 340007 兴全社会责任混合 3.5680 3.7580 115.2763 0.7790 0.3170 0.2389 0.0062 0.0078
1232 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3360 2.1960 115.7330 0.9075 0.4234 -0.0047 -- -0.0001
1233 340006 兴全全球视野股票 1.5895 4.3355 118.9373 1.1166 0.5747 -0.0172 -0.0004 -0.0004
1234 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9184 9.4333 100.1776 0.8932 0.7306 0.1941 0.0038 0.0042
1235 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2190 4.2830 111.5814 1.0393 0.6426 0.1928 0.0047 0.0044
1236 340009 兴全磐稳增利债券 1.3527 1.6407 34.7024 0.0557 0.1976 0.0855 0.0002 0.0036
1237 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4840 2.1640 106.7216 0.8628 0.5292 -0.0094 -0.0001 -0.0002
1238 340001 兴全可转债混合 1.0672 3.6922 83.4695 0.5990 0.6816 0.1082 0.0015 0.0024
1239 163411 兴全精选混合 1.5971 1.8539 113.9041 0.9722 0.5179 0.1591 0.0041 0.0041
1240 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8265 1.8265 104.1680 1.0008 0.7845 0.2154 0.0046 0.0045
1241 004953 兴全恒益债券C 1.0093 1.0093 0.0000 -- -- -- -- --
1242 004952 兴全恒益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 -- -- -- -- --
1243 163417 兴全合宜混合A 0.9835 0.9835 0.0000 -- -- -- -- --
1244 150017 兴全合润分级混合B 1.4684 4.2327 122.6843 1.1953 0.5816 0.1886 0.0056 0.0046
1245 150016 兴全合润分级混合A 1.0877 2.3480 106.8003 0.8338 0.4928 0.0716 0.0017 0.0019
1246 163406 兴全合润分级混合 1.3161 3.4152 113.7663 1.0601 0.6187 0.1624 0.0041 0.0038
1247 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9520 1.1010 48.6952 0.1908 0.5971 -0.0477 -0.0002 -0.0011
1248 001105 信达澳银转型创新股票 0.7500 0.7500 106.9450 0.9469 0.6321 0.1218 0.0028 0.0028
1249 610004 信达澳银中小盘混合 1.1790 1.1790 106.6635 0.8194 0.4783 -0.0238 -0.0004 -0.0006
1250 610108 信达澳银信用债债券C 1.1470 1.1470 52.2009 0.2217 0.6105 -0.0493 -0.0002 -0.0012
1251 610008 信达澳银信用债债券A 1.1740 1.1740 52.5506 0.2237 0.6051 -0.0269 -0.0001 -0.0006
1252 001410 信达澳银新能源产业股票 1.3900 1.3900 121.6911 1.0300 0.4462 0.1931 0.0056 0.0053
1253 003456 信达澳银新目标混合 0.9620 1.1570 93.3374 0.7865 0.7517 0.1507 0.0026 0.0032
1254 003655 信达澳银新财富混合 0.9550 1.1520 94.0022 0.7931 0.7429 0.1385 0.0024 0.0030
1255 610007 信达澳银消费优选混合 1.3510 1.8410 120.2578 1.2818 0.7246 0.0218 0.0007 0.0005
1256 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0520 1.5020 28.0770 0.0050 0.0037 -0.1895 -0.0003 -0.0575
1257 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1000 1.5600 28.0191 -0.0005 -- -0.1323 -0.0002 0.3675
1258 610001 信达澳银领先增长混合 1.3894 1.7194 97.0326 0.6899 0.4951 0.1630 0.0030 0.0043
1259 610002 信达澳银精华配置混合 1.2640 2.1440 102.6499 0.7718 0.4948 0.1287 0.0027 0.0034
1260 003291 信达澳银健康中国混合 0.9960 0.9960 0.0000 -- -- -- -- --
1261 610005 信达澳银红利回报混合 0.8790 1.0790 129.2789 1.2209 0.4921 -0.0783 -0.0024 -0.0021
1262 002554 信达澳银纯债债券 1.0250 1.0250 31.1674 0.0356 0.1238 0.2879 0.0005 0.0151
1263 610006 信达澳银产业升级混合 1.2480 1.7180 119.0743 1.2344 0.6990 -0.0630 -0.0016 -0.0014
1264 002944 信诚主题轮动混合 1.2210 1.2210 85.6538 0.5359 0.4920 0.1704 0.0025 0.0045
1265 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0500 2.5640 96.8056 0.8074 0.6846 0.1035 0.0019 0.0023
1266 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.4770 0.1120 184.2997 2.3198 0.4387 -0.1180 -0.0074 -0.0033
1267 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0090 1.1220 12.8729 -0.0024 0.0193 1.8041 0.0006 -0.2423
1268 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7430 0.4880 116.1987 0.8763 0.3962 -0.1178 -0.0029 -0.0035
1269 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.4170 0.1000 207.6548 2.8169 0.4014 -0.0755 -0.0059 -0.0022
1270 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0090 1.1220 12.8505 -0.0024 0.0196 1.8124 0.0006 -0.2413
1271 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7130 0.4720 123.6754 0.9585 0.3694 -0.0883 -0.0025 -0.0027
1272 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.0020 1.0100 112.1686 0.9645 0.5527 -0.1742 -0.0041 -0.0044
1273 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.3660 2.0740 198.9121 2.6685 0.4195 -0.0802 -0.0058 -0.0023
1274 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0080 1.1590 12.8196 0.0012 0.0052 1.8277 0.0006 0.4678
1275 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.6870 1.4590 114.6811 0.8492 0.3845 -0.0849 -0.0021 -0.0025
1276 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2680 1.2530 180.5961 2.1586 0.4040 0.0708 0.0047 0.0021
1277 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0080 1.2410 13.0066 -0.0019 0.0120 1.8875 0.0006 -0.3188
1278 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1380 1.2770 134.9115 1.2231 0.4165 0.0629 0.0023 0.0018
1279 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7600 1.7900 158.1897 1.6598 0.4057 0.1367 0.0067 0.0040
1280 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0080 1.2440 13.0094 -0.0019 0.0121 1.8886 0.0006 -0.3172
1281 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8840 1.5180 102.4826 0.7188 0.4320 0.1319 0.0027 0.0037
1282 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0300 2.1780 158.4035 1.8526 0.5027 0.0897 0.0045 0.0023
1283 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0080 1.2240 13.0066 -0.0019 0.0120 1.8876 0.0006 -0.3186
1284 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0190 1.7000 111.9839 0.9656 0.5468 0.0878 0.0022 0.0022
1285 150029 信诚中证500指数B 1.2920 1.9440 129.7699 1.3849 0.6237 -0.0458 -0.0013 -0.0011
1286 150028 信诚中证500指数A 1.0020 1.4080 11.7082 -0.0014 0.0093 2.3223 0.0006 -0.4457
1287 165511 信诚中证500指数 1.1760 1.7650 106.8695 0.9382 0.6224 -0.0410 -0.0008 -0.0010
1288 550009 信诚中小盘混合 1.5380 1.6680 112.2842 0.9696 0.5455 0.0365 0.0010 0.0009
1289 003216 信诚至鑫混合C 1.0549 1.0549 73.1002 0.4425 0.6450 0.0794 0.0009 0.0018
1290 003215 信诚至鑫混合A 1.0558 1.0558 73.0716 0.4429 0.6473 0.0803 0.0009 0.0019
1291 550016 信诚至远混合C 1.4612 1.4612 0.0000 -- -- -- -- --
1292 550015 信诚至远混合A 1.0181 1.0181 0.0000 -- -- -- -- --
1293 003283 信诚至裕混合C 0.9529 0.9529 90.0914 0.2543 0.0906 -0.0495 -0.0007 -0.0030
1294 003282 信诚至裕混合A 1.0586 1.0586 57.4728 0.3206 0.8690 0.1767 0.0012 0.0035
1295 003354 信诚至优混合C 1.0988 1.0988 85.9274 0.6820 0.7869 0.1250 0.0018 0.0026
1296 003353 信诚至优混合A 1.1024 1.1024 85.9064 0.6817 0.7869 0.1289 0.0019 0.0027
1297 003380 信诚至选混合C 1.0245 1.0655 34.5524 0.1077 0.7508 0.4239 0.0010 0.0090
1298 003379 信诚至选混合A 1.0248 1.0668 34.5941 0.1078 0.7486 0.4307 0.0010 0.0092
1299 004156 信诚至泰混合C 1.1558 1.1558 104.1535 0.8900 0.7911 0.1898 0.0033 0.0044
1300 004155 信诚至泰混合A 1.0939 1.0939 99.7053 0.8301 0.8194 0.1252 0.0017 0.0029
1301 004111 信诚至盛混合C 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
1302 004110 信诚至盛混合A 1.0233 1.0233 0.0000 -- -- -- -- --
1303 003433 信诚至瑞混合C 1.0907 1.0907 62.3869 0.3625 0.7999 0.2026 0.0016 0.0042
1304 003432 信诚至瑞混合A 1.0924 1.0924 62.3551 0.3619 0.7991 0.2061 0.0016 0.0043
1305 003235 信诚至利混合C 1.0406 1.0406 48.4949 0.2301 0.8828 0.1449 0.0007 0.0028
1306 003234 信诚至利混合A 1.0458 1.0458 48.7115 0.2304 0.8696 0.1630 0.0008 0.0032
1307 004158 信诚至诚混合B 1.1760 1.1760 82.2257 0.3139 0.2110 0.2443 0.0032 0.0101
1308 004157 信诚至诚混合A 1.1320 1.1320 70.8780 0.2603 0.2627 0.2426 0.0024 0.0090
1309 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1130 1.5720 39.5148 0.0811 0.2486 0.1365 0.0004 0.0051
1310 550019 信诚优质纯债债券B 1.0260 1.3450 39.8356 0.0621 0.1412 0.2354 0.0007 0.0116
1311 550018 信诚优质纯债债券A 1.0220 1.3780 39.2493 0.0530 0.1090 0.2799 0.0008 0.0157
1312 550008 信诚优胜精选混合 1.4700 2.2360 98.4930 0.8227 0.6633 0.1985 0.0038 0.0045
1313 004329 信诚永鑫混合C 1.0470 1.0740 40.7758 0.1203 0.4953 0.3627 0.0012 0.0096
1314 004328 信诚永鑫混合A 1.0480 1.0780 40.7855 0.1202 0.4935 0.3868 0.0013 0.0103
1315 004172 信诚永益混合C 1.0075 1.0395 28.4913 -0.0007 0.0001 0.2863 0.0004 -0.6244
1316 004171 信诚永益混合A 1.0078 1.0438 28.3899 -0.0005 -- 0.3401 0.0005 -1.1092
1317 004381 信诚永利混合C 1.0448 1.0688 40.6633 0.1177 0.4776 0.3330 0.0011 0.0090
1318 004380 信诚永利混合A 1.0468 1.0728 40.7005 0.1176 0.4748 0.3565 0.0012 0.0097
1319 004379 信诚永丰混合C 1.0452 1.0692 40.7846 0.1195 0.4866 0.3334 0.0011 0.0089
1320 004378 信诚永丰混合A 1.0472 1.0732 40.8403 0.1195 0.4846 0.3566 0.0012 0.0096
1321 000551 信诚幸福消费混合 1.9900 1.9900 106.4571 0.9425 0.6379 0.1436 0.0032 0.0033
1322 002047 信诚新鑫混合B 1.0820 1.0820 41.4189 0.0549 0.0963 0.2070 0.0007 0.0124
1323 001494 信诚新鑫混合A 1.5280 1.5280 40.9857 0.0553 0.1019 0.2179 0.0007 0.0127
1324 002177 信诚新泽混合B 1.1010 1.1010 96.8291 0.7392 0.7643 0.1550 0.0028 0.0038
1325 001596 信诚新泽混合A 1.1450 1.1450 96.8697 0.7490 0.7835 0.2209 0.0040 0.0053
1326 004154 信诚新悦混合B 1.1030 1.1030 63.8408 0.3555 0.7018 0.1883 0.0015 0.0042
1327 004153 信诚新悦混合A 1.1100 1.1100 63.9361 0.3540 0.6916 0.2008 0.0016 0.0045
1328 002030 信诚新选混合B 1.1360 1.1360 84.7729 0.6231 0.6933 0.1011 0.0015 0.0022
1329 001402 信诚新选混合A 1.1510 1.1510 84.6780 0.6207 0.6910 0.1024 0.0015 0.0023
1330 000209 信诚新兴产业混合 1.3590 1.3590 117.2852 1.1286 0.6208 -0.1454 -0.0037 -0.0034
1331 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1280 1.1280 65.9350 0.3980 0.7731 0.1677 0.0014 0.0035
1332 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1770 1.1770 70.9674 0.4008 0.5842 0.2210 0.0022 0.0053
1333 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9820 1.4220 53.4965 0.2015 0.4665 -0.1422 -0.0008 -0.0039
1334 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 1.1940 15.4752 -0.0033 0.0183 0.8136 0.0004 -0.1123
1335 000091 信诚新双盈分级债券 0.9950 1.2770 32.6488 0.0723 0.4324 -0.1117 -0.0002 -0.0032
1336 002046 信诚新锐混合B 1.0470 1.0470 32.6919 0.0226 0.0414 -0.1035 -0.0002 -0.0094
1337 001415 信诚新锐混合A 0.9390 0.9390 33.1649 0.0265 0.0535 -0.0868 -0.0002 -0.0069
1338 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6100 2.6100 99.8232 0.9463 0.8318 0.1975 0.0039 0.0040
1339 004519 信诚新丰混合B 1.0590 1.0590 83.2580 0.5444 0.8056 0.1238 0.0018 0.0030
1340 004518 信诚新丰混合A 1.0550 1.0550 82.0804 0.5261 0.7966 0.1176 0.0016 0.0029
1341 004105 信诚稳鑫债券C 1.0130 1.0260 22.6717 0.0052 0.0095 0.2320 0.0002 0.0444
1342 004104 信诚稳鑫债券A 1.0129 1.0269 22.6988 0.0049 0.0086 0.2496 0.0002 0.0502
1343 004103 信诚稳悦债券C 1.0390 1.0390 21.1973 0.0074 0.0252 0.5184 0.0004 0.0603
1344 004102 信诚稳悦债券A 1.0385 1.0385 21.0230 0.0076 0.0274 0.5161 0.0004 0.0575
1345 003288 信诚稳益债券C 0.9957 0.9957 29.8666 0.0098 0.0111 0.0441 0.0001 0.0077
1346 003287 信诚稳益债券A 0.9971 0.9971 29.7759 0.0095 0.0105 0.0545 0.0001 0.0098
1347 004109 信诚稳泰债券C 1.0292 1.0442 14.2678 0.0004 0.0004 1.4449 0.0006 1.3945
1348 004108 信诚稳泰债券A 1.0287 1.0447 14.3283 -- -- 1.4586 0.0006 23.8393
1349 003278 信诚稳瑞债券C 1.0110 1.0310 23.3100 0.0110 0.0381 0.3090 0.0003 0.0292
1350 003277 信诚稳瑞债券A 1.0132 1.0332 23.3826 0.0101 0.0317 0.3409 0.0004 0.0354
1351 003130 信诚稳利债券C 0.9933 0.9933 31.3439 0.0193 0.0356 0.0355 0.0001 0.0035
1352 003121 信诚稳利债券A 0.9940 0.9940 31.2367 0.0188 0.0341 0.0387 0.0001 0.0039
1353 003227 信诚稳健债券C 1.0099 1.0189 28.0372 0.0127 0.0242 0.2440 0.0004 0.0290
1354 003226 信诚稳健债券A 1.0099 1.0199 28.1706 0.0127 0.0235 0.2491 0.0004 0.0300
1355 004107 信诚稳丰债券C 1.0087 1.0377 16.9900 0.0016 0.0028 0.7198 0.0004 0.2496
1356 004106 信诚稳丰债券A 1.0094 1.0384 16.8836 0.0011 0.0014 0.7531 0.0004 0.3747
1357 550001 信诚四季红混合 1.0238 2.6482 108.2186 0.9805 0.6465 0.0604 0.0015 0.0014
1358 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7650 1.1650 24.7373 0.0298 0.2187 0.2104 0.0003 0.0083
1359 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5560 3.4550 96.3217 0.8605 0.7933 0.2450 0.0045 0.0051
1360 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 110.9173 1.0410 0.6603 0.0698 0.0018 0.0016
1361 550005 信诚三得益债券B 1.0510 1.5180 38.2792 0.0964 0.3992 0.0368 0.0001 0.0011
1362 550004 信诚三得益债券A 1.0730 1.5690 38.8059 0.0960 0.3746 0.0647 0.0002 0.0020
1363 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1120 1.2380 40.7811 0.0296 0.0291 -0.0724 -0.0002 -0.0078
1364 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1330 1.2600 40.9540 0.0322 0.0339 -0.0403 -0.0001 -0.0040
1365 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0813 1.0813 108.4888 0.9266 0.8127 0.1101 0.0025 0.0027
1366 003615 信诚景瑞债券C 1.0301 1.0481 15.5147 0.0019 0.0056 1.0663 0.0005 0.2661
1367 003614 信诚景瑞债券A 1.0314 1.0494 15.4961 0.0024 0.0091 1.1133 0.0005 0.2177
1368 550007 信诚经典优债B 1.1660 1.3450 47.3528 0.0864 0.1370 -0.1331 -0.0006 -0.0066
1369 550006 信诚经典优债A 1.1780 1.3860 47.1667 0.0869 0.1406 -0.1146 -0.0005 -0.0056
1370 550002 信诚精萃成长混合 0.7546 3.0432 104.6484 0.8940 0.6147 0.2036 0.0044 0.0048
1371 000260 信诚季季定期支付债券 1.3360 1.5450 45.8998 0.1193 0.2957 0.1897 0.0008 0.0064
1372 165530 信诚惠泽债券 1.0102 1.0352 36.3347 -0.0042 0.0009 0.3899 0.0010 -0.2366
1373 003237 信诚惠盈债券C 1.0378 1.0378 46.7513 0.1824 0.6423 0.0650 0.0003 0.0015
1374 003236 信诚惠盈债券A 1.0394 1.0394 46.7050 0.1822 0.6436 0.0703 0.0003 0.0016
1375 000479 信诚惠报债券B 1.0060 1.0060 47.0710 0.0617 0.0714 -0.1191 -0.0005 -0.0082
1376 000467 信诚惠报债券A 1.0180 1.0180 46.4798 0.0628 0.0780 -0.0991 -0.0004 -0.0066
1377 150052 信诚沪深300指数分级B 0.8330 1.5000 138.0792 1.8722 0.8893 0.1306 0.0050 0.0026
1378 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0030 1.3320 12.8139 0.0010 0.0034 1.8185 0.0006 0.5792
1379 165515 信诚沪深300指数分级 0.9180 1.5650 100.5214 0.9918 0.8885 0.1776 0.0035 0.0035
1380 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9947 0.9926 25.3648 0.0020 0.0014 -0.4453 -0.0005 -0.2715
1381 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9730 0.9730 98.9867 0.7676 0.5660 -0.0590 -0.0010 -0.0014
1382 165531 信诚策略混合(LOF) 0.9927 1.0012 77.8784 0.4640 0.7082 -0.0163 -0.0005 -0.0004
1383 003836 新沃鑫禧债券 2.0550 2.0550 359.3537 1.1245 0.0071 0.1160 0.0290 0.0256
1384 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9150 1.2650 92.5453 0.5287 0.3514 -0.2005 -0.0032 -0.0062
1385 003665 新沃通利纯债债券C 1.0141 1.0141 48.7152 -0.0240 0.0095 -0.0016 -- 0.0003
1386 003664 新沃通利纯债债券A 0.9917 0.9917 35.9175 -0.0256 0.0363 -0.1828 -0.0005 0.0177
1387 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9650 1.9650 97.7722 0.7915 0.6322 0.1403 0.0027 0.0033
1388 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9965 0.9965 119.7789 1.0274 0.7775 -0.0013 0.0009 --
1389 001622 新华鑫锐混合 1.1430 1.1430 93.7383 0.7561 0.6830 0.1193 0.0021 0.0027
1390 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3410 1.3410 116.0935 1.0441 0.5535 0.0629 0.0017 0.0016
1391 001682 新华鑫回报混合 1.0290 1.1390 94.7567 0.8042 0.7398 0.0521 0.0010 0.0011
1392 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0360 1.0360 44.8148 0.1728 0.6830 0.1183 0.0005 0.0026
1393 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9490 0.9490 109.4694 1.0144 0.6609 -0.0461 -0.0010 -0.0010
1394 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9510 0.9510 109.7829 1.0224 0.6636 -0.0456 -0.0010 -0.0010
1395 519093 新华钻石品质企业混合 1.8690 1.8690 107.8652 1.1126 0.8433 -0.0016 0.0001 --
1396 150191 新华中证环保产业指数分级B 0.8610 0.5620 153.8412 1.7711 0.5165 -0.1314 -0.0058 -0.0034
1397 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0070 1.2200 11.5688 -0.0007 0.0028 2.9561 0.0008 -1.0231
1398 164304 新华中证环保产业指数分级 0.9340 1.0330 111.4815 0.9052 0.4892 -0.1222 -0.0028 -0.0032
1399 519097 新华中小市值优选混合 1.3910 2.1530 116.6774 1.0383 0.5365 -0.0740 -0.0018 -0.0019
1400 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7050 0.7050 117.0723 1.0453 0.5364 -0.1297 -0.0033 -0.0033
1401 519163 新华增怡债券C 1.2056 1.4386 53.6297 0.2357 0.6193 0.1753 0.0010 0.0041
1402 519162 新华增怡债券A 1.1705 1.3975 53.6882 0.2392 0.6353 0.1821 0.0010 0.0042
1403 000973 新华增盈回报债券 1.2060 1.2060 47.3894 0.2097 0.8039 0.2610 0.0011 0.0054
1404 002422 新华增强债券C 1.1248 1.1248 55.7338 0.2782 0.7399 0.1428 0.0009 0.0031
1405 002421 新华增强债券A 1.1332 1.1332 55.6017 0.2823 0.7689 0.1584 0.0010 0.0033
1406 519150 新华优选消费混合 1.3200 2.2560 103.4281 0.7715 0.4797 -0.0394 -0.0007 -0.0010
1407 519087 新华优选分红混合 0.8097 3.4995 108.7172 1.0917 0.7868 0.0789 0.0019 0.0016
1408 519089 新华优选成长混合 1.2684 2.3284 115.6569 0.9093 0.4262 -0.0532 -0.0013 -0.0015
1409 519095 新华行业周期轮换混合 1.6620 2.5620 116.4677 1.0301 0.5319 -0.0943 -0.0024 -0.0024
1410 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3620 1.3620 117.1936 1.1015 0.5933 0.0319 0.0010 0.0008
1411 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5400 2.4840 117.0477 1.1004 0.5950 0.0334 0.0010 0.0008
1412 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8440 0.8440 102.1835 0.9863 0.8228 0.0129 0.0004 0.0003
1413 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0620 1.0620 100.0710 0.9208 0.7798 0.0538 0.0011 0.0011
1414 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9090 0.9090 99.1247 0.8443 0.6940 -0.1067 -0.0018 -0.0024
1415 002766 新华双利债券C 1.0650 1.0650 49.5270 0.2198 0.7403 0.1413 0.0007 0.0030
1416 002765 新华双利债券A 1.0720 1.0720 49.6100 0.2203 0.7387 0.1595 0.0008 0.0034
1417 519158 新华趋势领航混合 1.8720 2.3380 108.1986 1.1459 0.8835 0.0162 0.0005 0.0003
1418 519099 新华灵活主题混合 1.3750 1.8560 115.1229 1.0592 0.5891 0.0472 0.0013 0.0011
1419 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9740 0.9740 106.9504 1.0431 0.7669 -0.0144 -0.0002 -0.0003
1420 519167 新华精选低波动股票 1.0283 1.2836 65.6600 0.3380 0.5669 -0.0027 -- -0.0001
1421 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1070 1.1070 96.9865 0.9318 0.9050 0.0855 0.0016 0.0017
1422 001681 新华积极价值混合 1.0670 1.0670 113.8294 1.0572 0.6140 0.0971 0.0025 0.0023
1423 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 1.0353 1.0353 46.1154 0.1701 0.5902 0.0994 0.0004 0.0024
1424 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1425 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1417 1.1417 54.3437 0.2367 0.5923 0.3817 0.0022 0.0092
1426 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9163 0.9163 92.2127 0.5118 0.5055 -0.1937 -0.0029 -0.0062
1427 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
1428 003025 新华红利回报混合 1.0132 1.0132 75.9513 0.4833 0.7102 0.0052 0.0003 0.0001
1429 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9578 0.9578 0.0000 -- -- -- -- --
1430 002867 新华恒稳添利债券 1.0500 1.0500 16.9858 0.0010 0.0011 0.8615 0.0005 0.4835
1431 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9240 0.9240 91.6885 0.5154 0.5246 -0.1783 -0.0026 -0.0056
1432 002866 新华丰盈回报债券 1.1030 1.1030 50.3415 0.2379 0.8129 0.2599 0.0013 0.0053
1433 003222 新华丰利债券C 1.0530 1.0530 51.4523 0.2166 0.6172 0.1252 0.0007 0.0029
1434 003221 新华丰利债券A 1.0589 1.0589 51.4747 0.2166 0.6163 0.1417 0.0007 0.0033
1435 519091 新华泛资源优势混合 2.6900 2.6900 112.4344 0.9827 0.5573 0.1186 0.0030 0.0029
1436 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3640 1.3640 17.8247 0.0014 0.0018 0.7520 0.0005 0.3304
1437 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3900 1.3900 16.8878 0.0040 0.0178 0.9431 0.0005 0.1305
1438 001040 新华策略精选股票 1.1020 1.1020 114.7088 1.2177 0.7899 0.0837 0.0022 0.0017
1439 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.9905 0.9905 0.0000 -- -- -- -- --
1440 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.9906 0.9906 0.0000 -- -- -- -- --
1441 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2350 1.4930 26.9754 0.0472 0.3880 0.4209 0.0006 0.0125
1442 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2560 1.5140 27.1061 0.0486 0.4034 0.4631 0.0007 0.0135
1443 004725 先锋聚元混合C 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
1444 004724 先锋聚元混合A 1.0010 1.0010 0.0000 -- -- -- -- --
1445 004727 先锋聚优混合C 0.8709 0.8709 0.0000 -- -- -- -- --
1446 004726 先锋聚优混合A 0.8712 0.8712 0.0000 -- -- -- -- --
1447 003587 先锋精一混合C 0.9819 0.9819 92.4841 0.6919 0.6034 -0.0249 -0.0003 -0.0006
1448 003586 先锋精一混合A 0.9925 0.9925 92.4728 0.6918 0.6036 -0.0142 -0.0002 -0.0003
1449 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.8474 0.1373 152.9195 1.8971 0.6070 -0.0471 -0.0019 -0.0011
1450 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0060 1.1490 8.9547 -0.0001 0.0002 4.3408 0.0007 -5.5219
1451 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9267 0.5846 106.7892 0.9231 0.6043 -0.0422 -0.0008 -0.0010
1452 673043 西部利得行业主题优选混合C 0.9900 1.0660 56.5985 0.2356 0.4988 0.0244 0.0002 0.0006
1453 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0760 1.0760 56.5373 0.2336 0.4928 0.0297 0.0002 0.0008
1454 673050 西部利得新盈混合 1.0410 1.0410 18.6066 0.0139 0.1480 0.0992 0.0001 0.0048
1455 673110 西部利得新润混合 0.9860 0.9860 0.0000 -- -- -- -- --
1456 673120 西部利得新富混合 1.0350 1.0350 61.0053 0.2328 0.4734 0.1046 0.0006 0.0032
1457 673010 西部利得新动向混合 0.9500 1.4850 88.9840 0.5334 0.4186 -0.0101 -0.0001 -0.0003
1458 673073 西部利得新动力混合C 1.0539 1.0539 44.6810 0.1697 0.6665 0.1868 0.0007 0.0042
1459 673071 西部利得新动力混合A 1.0602 1.2732 44.6810 0.1702 0.6703 0.1977 0.0008 0.0045
1460 673083 西部利得祥运混合C 1.0601 1.0601 48.6745 0.2030 0.6770 0.1829 0.0009 0.0041
1461 673081 西部利得祥运混合A 1.0665 1.0665 48.6878 0.2033 0.6780 0.2048 0.0010 0.0046
1462 675083 西部利得祥盈债券C 1.0029 1.0029 31.1674 0.0765 0.5720 -0.0088 -- -0.0002
1463 675081 西部利得祥盈债券A 1.0243 1.0243 33.1888 0.0777 0.4590 0.1641 0.0004 0.0045
1464 675093 西部利得祥逸债券C 0.9951 0.9951 46.4527 -0.0193 0.0078 -0.0921 -0.0004 0.0198
1465 675091 西部利得祥逸债券A 1.0340 1.0340 24.4264 -0.0163 0.0727 0.3565 0.0004 -0.0252
1466 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0980 1.0980 47.3985 0.1408 0.3624 0.1048 0.0005 0.0032
1467 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1240 1.1240 46.7112 0.1336 0.3457 0.1292 0.0006 0.0041
1468 673100 西部利得久安回报混合 1.0956 1.2156 97.1804 0.8084 0.7263 0.2219 0.0044 0.0050
1469 673060 西部利得景瑞混合 0.9560 0.9560 66.7735 0.1209 0.0678 -0.1100 -0.0009 -0.0078
1470 675123 西部利得汇逸债券C 1.0428 1.0428 47.5003 -0.0007 -- 0.1192 0.0005 -0.7622
1471 675121 西部利得汇逸债券A 0.9889 0.9889 36.7108 0.0181 0.0167 -0.1936 -0.0005 -0.0277
1472 675113 西部利得汇享债券C 1.0290 1.0290 27.4458 0.0231 0.0918 0.2114 0.0003 0.0133
1473 675111 西部利得汇享债券A 1.0315 1.0315 27.3655 0.0225 0.0884 0.2478 0.0004 0.0159
1474 675053 西部利得合赢债券C 1.0124 1.0437 16.6167 0.0027 0.0090 0.8757 0.0005 0.1706
1475 675051 西部利得合赢债券A 1.0463 1.0463 16.6383 0.0023 0.0066 0.9137 0.0005 0.2084
1476 675043 西部利得合享债券C 1.1647 1.1647 90.1582 0.0093 0.0001 0.1707 0.0027 0.2871
1477 675041 西部利得合享债券A 1.0156 1.0392 17.9597 0.0010 0.0010 0.5917 0.0004 0.3510
1478 673090 西部利得个股精选股票 1.0335 1.1555 105.1241 1.0588 0.8467 0.1169 0.0026 0.0023
1479 673030 西部利得多策略优选混合 1.1370 1.1370 62.0786 0.3757 0.8765 0.2189 0.0017 0.0043
1480 675100 西部利得得尊债券 1.0348 1.0348 27.9251 0.0047 0.0034 0.2648 0.0004 0.0853
1481 673020 西部利得成长精选混合 1.0680 1.0680 70.1406 0.4825 0.8872 0.2103 0.0020 0.0041
1482 671010 西部利得策略优选混合 0.8370 0.8370 91.3871 0.7911 0.8275 -0.0340 -0.0005 -0.0007
1483 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0025 1.0249 34.9415 -0.0083 0.0042 0.0791 0.0002 -0.0224
1484 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0039 1.0293 35.1340 -0.0086 0.0045 0.1135 0.0003 -0.0312
1485 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0153 1.0153 27.3945 0.0060 0.0059 -0.0195 -- -0.0047
1486 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0176 1.0176 27.4524 0.0054 0.0048 0.0093 -- 0.0025
1487 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0167 1.0167 27.9444 -0.0091 0.0126 -0.0597 -0.0001 0.0098
1488 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0197 1.0197 27.8682 -0.0086 0.0114 -0.0272 -- 0.0047
1489 003519 万家鑫瑞债券E 1.0200 1.0229 20.9388 0.0008 0.0004 0.4055 0.0003 0.4182
1490 003518 万家鑫瑞债券A 1.0169 1.0199 21.1530 0.0014 0.0011 0.2991 0.0003 0.1849
1491 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0325 1.0325 20.8041 0.0030 0.0044 0.3561 0.0003 0.0996
1492 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0344 1.0344 20.7954 0.0027 0.0035 0.3989 0.0003 0.1249
1493 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0085 1.0376 18.6917 0.0034 0.0088 0.5198 0.0003 0.1022
1494 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0091 1.0406 18.8281 0.0035 0.0088 0.5710 0.0004 0.1122
1495 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0171 1.0431 20.4457 0.0015 0.0012 0.5235 0.0004 0.2824
1496 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0176 1.0466 20.4457 0.0013 0.0009 0.5869 0.0005 0.3647
1497 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6948 1.6948 95.4135 0.8976 0.8967 0.1356 0.0025 0.0026
1498 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.7058 1.9093 156.6802 1.7558 0.4718 -0.0894 -0.0040 -0.0024
1499 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0062 1.3256 8.4748 0.0002 0.0010 4.7877 0.0007 2.8106
1500 161910 万家中证创业成长指数分级 0.8560 1.6174 106.6510 0.7879 0.4426 -0.0818 -0.0017 -0.0023
1501 005094 万家臻选混合 0.9887 0.9887 0.0000 -- -- -- -- --
1502 161902 万家增强收益债券 1.0939 2.1239 49.9424 0.2045 0.6201 -0.0523 -0.0002 -0.0012
1503 519198 万家颐和保本混合 1.0163 1.0163 38.6327 0.1275 0.6730 0.0651 0.0002 0.0015
1504 519197 万家颐达保本混合 1.0090 1.0090 50.2813 0.2072 0.6197 0.0175 0.0001 0.0004
1505 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8405 2.6185 105.7861 0.9714 0.6949 0.0106 0.0003 0.0002
1506 519189 万家信用恒利债券C 1.2452 1.2452 25.1062 0.0092 0.0195 -0.0940 -0.0001 -0.0124
1507 519188 万家信用恒利债券A 1.2780 1.2780 24.8493 0.0093 0.0207 -0.0164 -- -0.0021
1508 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1899 1.5006 119.3661 1.0961 0.5458 0.1875 0.0052 0.0047
1509 519191 万家新利灵活配置混合 1.1380 1.4196 120.2545 1.2665 0.7074 0.1045 0.0030 0.0023
1510 519193 万家消费成长股票 1.2466 1.2466 109.0490 0.8846 0.5128 0.1880 0.0047 0.0049
1511 519187 万家稳健增利债券C 1.1005 1.5205 29.2678 0.0276 0.0959 -0.0323 -0.0001 -0.0019
1512 519186 万家稳健增利债券A 1.1182 1.5582 29.2198 0.0277 0.0971 0.0152 -- 0.0009
1513 161908 万家添利债券(LOF) 0.9009 1.5014 30.8289 0.0408 0.1703 -0.0395 -0.0001 -0.0018
1514 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4908 2.1808 67.1901 0.4159 0.7826 0.0682 0.0006 0.0014
1515 519190 万家双利债券 1.1130 1.1804 59.1277 0.2529 0.4827 0.0852 0.0006 0.0023
1516 510680 万家上证50ETF 2.3469 2.3469 109.8705 1.0167 0.6542 0.1997 0.0047 0.0046
1517 003735 万家瑞盈混合C 1.0717 1.0717 51.6481 0.2531 0.8304 0.1825 0.0010 0.0037
1518 003734 万家瑞盈混合A 1.0683 1.0683 50.7076 0.2442 0.8322 0.1748 0.0009 0.0035
1519 001636 万家瑞益混合C 1.2048 1.2048 60.2764 0.3111 0.6762 0.1837 0.0013 0.0041
1520 001635 万家瑞益混合A 1.2282 1.2282 59.9465 0.3060 0.6688 0.2123 0.0015 0.0048
1521 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9766 0.9766 0.0000 -- -- -- -- --
1522 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9767 0.9767 0.0000 -- -- -- -- --
1523 002671 万家瑞旭混合C 1.2631 1.2631 138.1178 1.0630 0.2864 0.1315 0.0049 0.0045
1524 002670 万家瑞旭混合A 1.0076 1.0076 92.5394 0.8012 0.8072 -0.0004 0.0001 --
1525 001518 万家瑞兴混合 1.4683 2.1083 119.2313 1.2928 0.7628 0.1223 0.0035 0.0026
1526 001634 万家瑞祥混合C 0.9928 1.0767 63.7045 0.3729 0.7788 0.1373 0.0011 0.0029
1527 001633 万家瑞祥混合A 0.9972 1.0792 63.7328 0.3730 0.7778 0.1421 0.0011 0.0030
1528 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
1529 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0009 1.0009 0.0000 -- -- -- -- --
1530 003751 万家瑞隆混合 1.0384 1.0384 95.5471 0.7889 0.6887 0.0221 0.0005 0.0005
1531 002665 万家瑞和混合C 1.0205 1.0935 36.8735 0.0583 0.1693 0.3773 0.0010 0.0169
1532 002664 万家瑞和混合A 1.0246 1.1346 55.8127 0.0806 0.0617 0.2834 0.0017 0.0211
1533 001530 万家瑞富混合 1.0261 1.0261 57.7968 0.2889 0.6901 0.0030 -- 0.0001
1534 001489 万家瑞丰混合C 1.1208 1.1208 67.7246 0.4275 0.8013 0.1000 0.0009 0.0021
1535 001488 万家瑞丰混合A 1.1574 1.1574 67.8161 0.4282 0.7995 0.1120 0.0010 0.0023
1536 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0164 1.3174 26.9540 0.0103 0.0185 0.2251 0.0003 0.0306
1537 005401 万家潜力价值混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1538 005400 万家潜力价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1539 519195 万家品质混合 1.2656 1.5856 116.6530 1.0078 0.5059 0.1796 0.0048 0.0047
1540 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9965 0.9965 20.1222 0.0038 0.0081 0.2499 0.0002 0.0513
1541 519208 万家年年恒祥定开债券A 1.0023 1.0023 20.1991 0.0032 0.0056 0.3525 0.0003 0.0874
1542 519207 万家年年恒荣债券C 1.0223 1.0223 20.6929 -0.0005 0.0001 0.0418 -- -0.0724
1543 519206 万家年年恒荣债券A 1.0325 1.0325 22.2512 -0.0033 0.0040 0.2188 0.0002 -0.0636
1544 004641 万家量化睿选混合 1.0117 1.0117 109.1491 0.8900 0.8377 0.0174 0.0010 0.0004
1545 004465 万家玖盛债券C 1.0260 1.0260 15.3488 0.0005 0.0006 0.9379 0.0004 0.8081
1546 004464 万家玖盛债券A 1.0274 1.0274 15.4145 0.0004 0.0004 1.0129 0.0005 1.0922
1547 519185 万家精选混合 1.2856 2.3736 122.3102 1.3171 0.7149 0.0835 0.0025 0.0018
1548 005314 万家家裕债券C 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
1549 005313 万家家裕债券A 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
1550 519199 万家家享纯债债券 1.0237 1.0237 20.9406 0.0026 0.0033 0.1107 0.0001 0.0358
1551 004572 万家家瑞债券C 1.0029 1.0029 0.0000 -- -- -- -- --
1552 004571 万家家瑞债券A 1.0041 1.0041 0.0000 -- -- -- -- --
1553 005312 万家家乐债券C 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
1554 005311 万家家乐债券A 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
1555 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1432 1.1432 125.2545 1.3016 0.6894 0.1024 0.0033 0.0024
1556 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9975 0.9975 21.5381 0.0077 0.0255 0.1756 0.0002 0.0203
1557 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0035 1.0035 21.5582 0.0079 0.0266 0.2625 0.0002 0.0297
1558 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0258 1.0258 24.3702 0.0061 0.0097 0.1400 0.0002 0.0263
1559 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0306 1.0306 24.4426 0.0062 0.0098 0.2057 0.0002 0.0384
1560 519181 万家和谐增长混合 0.8354 2.2519 117.7602 1.1555 0.6403 0.1210 0.0033 0.0028
1561 005300 万家成长优选混合C 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
1562 005299 万家成长优选混合A 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
1563 004682 万家安弘债券C 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
1564 004681 万家安弘债券A 1.0158 1.0158 0.0000 -- -- -- -- --
1565 519180 万家180指数 0.9297 3.2697 100.5605 0.9656 0.8410 0.1270 0.0026 0.0026
1566 005590 添富鑫永定开债券A 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
1567 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0036 1.0210 17.8308 -0.0050 0.0303 0.5510 0.0003 -0.0677
1568 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0041 1.0235 17.9597 -0.0054 0.0350 0.6632 0.0004 -0.0758
1569 004947 添富盈润混合C 1.0804 1.0804 0.0000 -- -- -- -- --
1570 004946 添富盈润混合A 1.0871 1.0871 0.0000 -- -- -- -- --
1571 005351 添富行业整合混合 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1572 004688 添富熙和混合C 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
1573 004687 添富熙和混合A 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
1574 004774 添富添福吉祥混合 1.0847 1.0847 77.9237 0.4241 0.6804 0.2214 0.0028 0.0061
1575 004535 添富年年益定开混合C 1.0372 1.0372 64.4383 0.2909 0.5311 0.0851 0.0004 0.0023
1576 004534 添富年年益定开混合A 1.0403 1.0403 64.4400 0.2911 0.5318 0.0947 0.0005 0.0026
1577 004437 添富年年泰定开混合C 1.0617 1.0617 56.4505 0.2368 0.5723 0.1833 0.0012 0.0047
1578 004436 添富年年泰定开混合A 1.0671 1.0671 56.4626 0.2370 0.5730 0.2025 0.0013 0.0052
1579 004452 添富年年丰定开混合C 1.0551 1.0551 59.0007 0.2798 0.6488 0.1466 0.0010 0.0035
1580 004451 添富年年丰定开混合A 1.0585 1.0585 59.0331 0.2801 0.6488 0.1577 0.0010 0.0038
1581 005330 添富民安增益定开混合C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
1582 005329 添富民安增益定开混合A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
1583 005379 添富价值创造定开混合 0.9742 0.9742 0.0000 -- -- -- -- --
1584 005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
1585 005228 添富港股通专注成长混合 0.9483 0.9483 0.0000 -- -- -- -- --
1586 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0096 1.0096 30.6059 0.0074 0.0058 -0.1073 -0.0002 -0.0261
1587 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0141 1.0141 30.6236 0.0078 0.0064 -0.0672 -0.0001 -0.0155
1588 350005 天治中国制造2025混合 2.0762 2.0762 104.4632 0.9832 0.7486 0.2717 0.0058 0.0058
1589 002043 天治研究驱动混合C 1.1690 1.1690 87.4089 0.6895 0.7512 0.1511 0.0023 0.0032
1590 350009 天治研究驱动混合A 1.2760 1.4450 87.6231 0.6938 0.7531 0.1521 0.0023 0.0032
1591 350008 天治新消费混合 1.7240 1.7240 115.5493 1.0615 0.5830 0.1439 0.0038 0.0035
1592 350006 天治稳健双盈债券 1.8015 1.8415 44.0332 0.1437 0.5064 0.1191 0.0005 0.0031
1593 350007 天治趋势精选混合 0.9590 0.9590 88.9163 0.6806 0.6835 0.1265 0.0020 0.0028
1594 000081 天治可转债增强债券C 1.1130 1.1130 84.6784 0.5529 0.5484 -0.0142 -0.0001 -0.0004
1595 000080 天治可转债增强债券A 1.1300 1.1300 84.7188 0.5557 0.5529 -0.0092 -0.0001 -0.0002
1596 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4746 2.3419 118.7568 1.1886 0.6550 -- 0.0001 --
1597 350002 天治低碳经济混合 0.8434 3.3684 106.9447 0.9658 0.6577 0.1577 0.0036 0.0036
1598 350001 天治财富增长混合 1.2184 3.0637 101.4561 0.7953 0.5615 0.2674 0.0054 0.0067
1599 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
1600 420005 天弘周期策略混合 1.4270 1.7980 117.6934 0.9595 0.4426 0.0855 0.0024 0.0024
1601 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7713 0.7713 120.3615 1.2337 0.6688 0.0258 0.0008 0.0006
1602 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7765 0.7765 120.3609 1.2339 0.6690 0.0274 0.0009 0.0006
1603 001595 天弘中证银行指数C 1.1677 1.1677 111.7454 0.7641 0.3454 0.1438 0.0035 0.0045
1604 001594 天弘中证银行指数A 1.1760 1.1760 111.7441 0.7642 0.3454 0.1457 0.0036 0.0046
1605 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5707 0.5707 113.4292 0.8855 0.4455 -0.0237 -0.0005 -0.0007
1606 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5750 0.5750 113.4060 0.8860 0.4464 -0.0218 -0.0004 -0.0006
1607 001551 天弘中证医药100指数C 0.7191 0.7191 103.6729 0.7865 0.5037 -0.0281 -0.0005 -0.0007
1608 001550 天弘中证医药100指数A 0.7237 0.7237 103.6893 0.7868 0.5037 -0.0256 -0.0004 -0.0007
1609 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5275 0.5275 110.3535 0.8972 0.5006 -0.1820 -0.0042 -0.0048
1610 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5310 0.5310 110.3290 0.8961 0.4999 -0.1798 -0.0041 -0.0047
1611 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4328 1.4328 117.8553 0.9087 0.3948 0.1917 0.0052 0.0056
1612 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4415 1.4415 117.8719 0.9092 0.3949 0.1934 0.0053 0.0057
1613 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6287 0.6287 98.5918 0.8251 0.6646 -0.0260 -0.0004 -0.0006
1614 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6330 0.6330 98.5907 0.8243 0.6633 -0.0234 -0.0004 -0.0005
1615 001630 天弘中证计算机指数C 0.6302 0.6302 126.0491 1.0385 0.4018 -0.0270 -0.0007 -0.0008
1616 001629 天弘中证计算机指数A 0.6341 0.6341 126.0339 1.0375 0.4013 -0.0254 -0.0006 -0.0007
1617 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7025 0.7025 111.3073 0.8952 0.4910 -0.1092 -0.0025 -0.0029
1618 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7076 0.7076 111.2941 0.8942 0.4902 -0.1072 -0.0024 -0.0029
1619 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8229 0.8229 107.6366 0.8762 0.5276 -0.0769 -0.0016 -0.0020
1620 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8290 0.8290 107.6239 0.8761 0.5276 -0.0745 -0.0016 -0.0019
1621 001618 天弘中证电子指数C 0.9340 0.9340 112.3256 0.8258 0.3950 0.0733 0.0019 0.0022
1622 001617 天弘中证电子指数A 0.9405 0.9405 112.3272 0.8258 0.3950 0.0752 0.0019 0.0022
1623 001589 天弘中证800指数C 0.9013 0.9013 100.2632 1.0075 0.9264 0.1020 0.0021 0.0020
1624 001588 天弘中证800指数A 0.9072 0.9072 100.2758 1.0079 0.9266 0.1045 0.0021 0.0020
1625 000962 天弘中证500指数 0.9450 0.9450 106.8769 0.9359 0.6191 -0.0723 -0.0015 -0.0017
1626 001587 天弘中证100指数C 1.1155 1.1155 104.8532 0.9729 0.7366 0.2149 0.0047 0.0047
1627 001586 天弘中证100指数A 1.1233 1.1233 104.8721 0.9730 0.7362 0.2171 0.0047 0.0047
1628 420108 天弘债券发起式B 1.1240 1.1520 33.0494 0.0225 0.0390 -0.0545 -0.0001 -0.0051
1629 420008 天弘债券发起式A 1.1500 1.1790 32.8810 0.0272 0.0583 -0.0081 -- -0.0006
1630 001030 天弘云端生活优选混合 0.7878 0.7878 107.4086 0.8995 0.5606 0.0365 0.0009 0.0009
1631 002388 天弘裕利混合 1.0785 1.0878 43.5995 0.1599 0.6653 0.2703 0.0010 0.0062
1632 000606 天弘优选债券 1.0121 1.0121 0.0000 -- -- -- -- --
1633 002794 天弘永利债券E 0.9688 0.9688 31.1026 0.0564 0.3130 0.0648 0.0001 0.0021
1634 420102 天弘永利债券B 1.0540 1.5445 30.9701 0.0561 0.3154 0.0535 0.0001 0.0018
1635 420002 天弘永利债券A 1.0527 1.5026 31.0724 0.0566 0.3166 0.0115 -- 0.0004
1636 420003 天弘永定价值成长混合 1.8676 2.2026 109.9105 0.8693 0.4776 -0.0191 -0.0004 -0.0005
1637 001559 天弘医疗健康混合C 0.8050 0.8050 109.3495 0.6833 0.3012 0.0325 0.0008 0.0011
1638 001558 天弘医疗健康混合A 0.8106 0.8106 109.3524 0.6827 0.3006 0.0345 0.0009 0.0012
1639 003825 天弘信利债券C 1.0086 1.0260 29.1147 0.0211 0.0572 0.0736 0.0001 0.0057
1640 003824 天弘信利债券A 1.0090 1.0283 29.1728 0.0213 0.0576 0.0966 0.0002 0.0074
1641 001484 天弘新价值混合 1.0940 1.0940 69.5552 0.3980 0.6241 -0.0143 -0.0001 -0.0003
1642 001250 天弘新活力混合 1.1172 1.1172 37.8663 0.0770 0.2656 0.2635 0.0007 0.0094
1643 001483 天弘喜利混合 1.0562 1.0562 31.8007 0.0241 0.0524 0.2863 0.0006 0.0231
1644 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0670 1.2830 23.3363 0.0005 0.0001 0.0098 -- 0.0226
1645 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0850 1.3040 23.5225 0.0036 0.0039 0.0705 0.0001 0.0209
1646 164205 天弘文化新兴产业股票 1.0610 1.2337 72.4706 0.4243 0.6020 -0.1077 -0.0010 -0.0026
1647 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 30.5706 0.0241 0.0612 -0.0206 -- -0.0015
1648 000573 天弘通利混合 1.2060 1.2750 39.0301 0.1257 0.6282 0.2842 0.0008 0.0066
1649 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0610 1.5540 28.0924 0.0106 0.0168 0.0762 0.0001 0.0109
1650 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0416 1.0416 26.7836 0.0171 0.0611 0.5495 0.0007 0.0445
1651 001549 天弘上证50指数C 1.1030 1.1030 106.9332 0.9680 0.6610 0.1853 0.0042 0.0042
1652 001548 天弘上证50指数A 1.1111 1.1111 106.9127 0.9676 0.6610 0.1875 0.0042 0.0043
1653 001557 天弘量化驱动股票C 0.8311 0.8311 112.1425 0.9392 0.5144 0.0510 0.0013 0.0013
1654 001556 天弘量化驱动股票A 0.8373 0.8373 112.1187 0.9388 0.5144 0.0530 0.0014 0.0014
1655 002432 天弘乐享保本混合 1.0136 1.0434 26.3657 0.0123 0.0290 0.2908 0.0004 0.0315
1656 420001 天弘精选混合 0.7156 2.0099 98.3278 0.8774 0.7596 0.0861 0.0017 0.0018
1657 003666 天弘金明混合 1.0579 1.0579 36.6213 0.0964 0.4952 0.3351 0.0009 0.0090
1658 002433 天弘金利混合 1.0132 1.0600 37.7490 0.1089 0.5383 0.2489 0.0007 0.0063
1659 002639 天弘价值精选混合 1.0299 1.0299 69.1497 0.3960 0.6324 -0.0185 -0.0001 -0.0004
1660 001447 天弘惠利混合 1.1740 1.1740 41.2313 0.1203 0.4710 0.4506 0.0015 0.0122
1661 000961 天弘沪深300指数 1.1576 1.1576 101.5240 1.0107 0.8869 0.1437 0.0030 0.0028
1662 001210 天弘互联网混合 0.6417 0.6417 107.5327 0.8003 0.4418 0.0732 0.0017 0.0020
1663 000306 天弘弘利债券 1.1780 1.2940 41.6818 0.1272 0.5039 0.0612 0.0002 0.0016
1664 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1558 1.6793 19.7515 0.0047 0.0135 0.4021 0.0003 0.0640
1665 001593 天弘创业板指数C 0.6429 0.6429 114.6902 0.8849 0.4257 -0.1128 -0.0027 -0.0032
1666 001592 天弘创业板指数A 0.6486 0.6486 114.6267 0.8839 0.4256 -0.1111 -0.0027 -0.0032
1667 004748 天弘策略精选混合C 0.9693 0.9693 114.1251 0.8028 0.4565 -0.0358 -0.0012 -0.0011
1668 004694 天弘策略精选混合A 0.9712 0.9712 114.1283 0.8026 0.4562 -0.0335 -0.0011 -0.0010
1669 003667 天弘安盈混合 1.0759 1.0759 39.0790 0.0987 0.3929 0.3387 0.0010 0.0101
1670 420009 天弘安康养老混合 1.5000 1.5000 42.1146 0.1518 0.6754 0.1278 0.0005 0.0029
1671 000986 太平灵活配置混合 0.7410 0.7410 90.8462 0.7436 0.7486 0.1301 0.0021 0.0028
1672 005270 太平改革红利精选混合 0.9488 0.9488 0.0000 -- -- -- -- --
1673 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0550 1.2090 25.7205 0.0061 0.0078 0.0336 -- 0.0070
1674 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0630 1.2300 26.1101 0.0023 0.0011 0.0864 0.0001 0.0488
1675 002580 泰信鑫选混合C 0.9010 0.9010 103.4773 0.7820 0.4919 -0.1113 -0.0022 -0.0029
1676 001970 泰信鑫选混合A 0.9030 0.9030 103.3214 0.7766 0.4881 -0.1096 -0.0022 -0.0029
1677 004228 泰信鑫利混合C 1.0112 1.0112 27.1884 0.0418 0.3545 0.0040 -- 0.0001
1678 004227 泰信鑫利混合A 1.0186 1.0186 27.2083 0.0431 0.3760 0.1388 0.0002 0.0046
1679 290009 泰信周期回报债券 1.1440 1.4190 22.9907 0.0111 0.0405 0.1348 0.0001 0.0124
1680 290010 泰信中证200指数 1.0240 1.0440 100.2600 0.9457 0.8163 -0.0169 -0.0002 -0.0003
1681 290011 泰信中小盘精选混合 1.5080 1.7680 115.8046 0.9510 0.4638 -0.1213 -0.0030 -0.0033
1682 003333 泰信智选成长混合 0.8839 0.8839 93.7118 0.7841 0.7352 -0.1571 -0.0026 -0.0034
1683 291007 泰信增强收益债券C 1.0115 1.2885 26.5741 0.0003 -- -0.0866 -0.0001 -0.3440
1684 290007 泰信增强收益债券A 1.0199 1.3229 26.6446 0.0004 -- -0.0341 -- -0.1138
1685 290004 泰信优质生活混合 0.7366 1.5503 117.1123 0.9187 0.4138 -0.1619 -0.0042 -0.0046
1686 290005 泰信优势增长混合 1.1180 1.7280 106.0251 0.7898 0.4552 -0.1721 -0.0036 -0.0047
1687 002583 泰信行业精选混合C 1.1150 1.4050 111.3044 0.8053 0.3897 0.0392 0.0010 0.0012
1688 290012 泰信行业精选混合A 1.1150 1.4050 111.3044 0.8053 0.3897 0.0392 0.0010 0.0012
1689 290014 泰信现代服务业混合 1.6030 1.6630 98.3095 0.8950 0.7908 -0.0152 -0.0002 -0.0003
1690 290002 泰信先行策略混合 0.6066 2.3919 99.0960 0.8968 0.7691 -0.0409 -0.0007 -0.0009
1691 290003 泰信双息双利债券 1.0256 1.4459 24.7271 0.0321 0.2549 -0.0006 -- --
1692 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9988 1.4765 118.5517 1.1280 0.5941 -0.1377 -0.0036 -0.0033
1693 162907 泰信基本面400指数分级 0.6870 1.6130 106.5106 1.0210 0.7471 -0.0586 -0.0012 -0.0013
1694 150095 泰信基本面400B 0.3680 1.1150 191.0628 3.2681 0.7392 -0.0559 -0.0036 -0.0012
1695 150094 泰信基本面400A 1.0060 1.3220 11.0426 -0.0011 0.0079 2.8531 0.0007 -0.5935
1696 001978 泰信互联网+混合 0.9530 0.9530 111.3770 1.0679 0.6835 -0.0134 -0.0002 -0.0003
1697 001569 泰信国策驱动混合 0.6840 0.6840 119.6356 1.1309 0.5758 -0.1291 -0.0034 -0.0031
1698 290008 泰信发展主题混合 1.1350 1.5740 109.2868 1.0462 0.7077 -0.0133 -0.0002 -0.0003
1699 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0009 1.0009 0.0000 -- -- -- -- --
1700 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0009 1.0009 0.0000 -- -- -- -- --
1701 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0439 1.0439 65.2374 0.3417 0.7578 0.1188 0.0008 0.0028
1702 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1225 1.2460 93.6517 0.8456 0.8573 0.1318 0.0023 0.0026
1703 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0486 1.0486 94.3047 0.7743 0.6990 -0.0106 -0.0001 -0.0002
1704 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0424 1.0424 94.0566 0.7749 0.7076 -0.0231 -0.0003 -0.0005
1705 002246 泰康稳健增利债券C 1.1027 1.1027 48.9029 0.0567 0.0518 0.2801 0.0013 0.0227
1706 002245 泰康稳健增利债券A 1.0461 1.0461 28.8722 0.0442 0.2594 0.1193 0.0002 0.0043
1707 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0059 1.0059 0.0000 -- -- -- -- --
1708 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9624 0.9624 0.0000 -- -- -- -- --
1709 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.9626 0.9626 0.0000 -- -- -- -- --
1710 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0165 1.0165 0.0000 -- -- -- -- --
1711 005475 泰康均衡优选混合C 0.9686 0.9686 0.0000 -- -- -- -- --
1712 005474 泰康均衡优选混合A 0.9686 0.9686 0.0000 -- -- -- -- --
1713 005015 泰康景泰回报混合C 0.9996 0.9996 0.0000 -- -- -- -- --
1714 005014 泰康景泰回报混合A 0.9996 0.9996 0.0000 -- -- -- -- --
1715 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0327 1.0327 56.8007 0.2798 0.6934 0.0529 0.0004 0.0012
1716 002653 泰康沪港深精选混合 1.1991 1.3251 102.6447 0.9280 0.7155 0.1488 0.0031 0.0032
1717 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1972 1.1972 103.0912 0.9153 0.6841 0.1491 0.0031 0.0033
1718 002767 泰康宏泰回报混合 1.1589 1.1589 62.6366 0.3402 0.6935 0.2873 0.0022 0.0064
1719 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0699 1.0699 44.3489 0.1669 0.6643 0.2263 0.0009 0.0051
1720 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0751 1.0751 44.2912 0.1660 0.6600 0.2415 0.0009 0.0055
1721 002986 泰康丰盈债券 1.0451 1.0451 47.5792 0.1993 0.7147 0.1423 0.0006 0.0031
1722 003378 泰康策略优选混合 1.0920 1.1330 98.0712 0.9144 0.8337 0.1080 0.0021 0.0022
1723 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1724 002529 泰康安益纯债债券C 1.1518 1.1518 25.0847 0.0001 -- 0.0561 0.0001 0.6353
1725 002528 泰康安益纯债债券A 1.0182 1.0182 24.9709 -0.0001 -- 0.1056 0.0001 -1.7064
1726 002331 泰康安泰回报混合 1.0067 1.0067 64.7086 0.3657 0.7036 -0.0669 -0.0005 -0.0015
1727 003078 泰康安惠纯债债券 1.0123 1.0323 23.3595 -0.0001 -- 0.2319 0.0002 -2.3997
1728 003501 泰达睿智稳健混合 0.9307 0.9307 95.0375 0.8581 0.8324 -0.0661 -0.0011 -0.0013
1729 004000 泰达睿选稳健混合 0.9976 0.9976 93.6298 0.8425 0.8519 -0.0224 -0.0003 -0.0004
1730 000828 泰达转型机遇股票 0.8700 1.0900 108.2119 1.0678 0.7669 0.0264 0.0007 0.0006
1731 000027 泰达信用合利债券B 1.0030 1.3150 53.0137 0.2104 0.5167 -0.0400 -0.0002 -0.0010
1732 000026 泰达信用合利债券A 1.0050 1.3310 52.8339 0.2116 0.5297 -0.0226 -0.0001 -0.0006
1733 150053 泰达稳健 1.0060 1.3690 8.9386 0.0002 0.0007 4.2947 0.0007 3.0572
1734 150054 泰达进取 0.9392 2.6278 140.1408 1.5650 0.5856 0.0142 0.0007 0.0003
1735 162202 泰达宏利周期混合 1.3733 3.4183 122.2327 1.2746 0.6712 0.0109 0.0004 0.0002
1736 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0112 1.0422 16.7786 0.0029 0.0097 0.8973 0.0005 0.1686
1737 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0116 1.0456 16.7700 0.0028 0.0094 1.0099 0.0005 0.1927
1738 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0183 1.0183 0.0000 -- -- -- -- --
1739 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0217 1.0217 0.0000 -- -- -- -- --
1740 000508 泰达宏利养老混合B 1.1650 1.3550 67.6676 0.3364 0.4977 0.2261 0.0020 0.0059
1741 000507 泰达宏利养老混合A 1.1950 1.3850 67.4130 0.3335 0.4966 0.2396 0.0021 0.0063
1742 162204 泰达宏利行业混合 3.3113 5.1163 116.1829 1.2171 0.7498 0.1186 0.0032 0.0025
1743 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0740 1.1140 91.6999 0.7386 0.7116 0.0519 0.0009 0.0011
1744 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0740 1.1140 91.7742 0.7390 0.7099 0.0507 0.0009 0.0011
1745 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1350 1.1350 90.9624 0.7554 0.7688 0.0601 0.0010 0.0013
1746 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1350 1.1350 90.9624 0.7554 0.7688 0.0601 0.0010 0.0013
1747 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4011 3.3699 111.6963 1.0908 0.7050 0.1840 0.0045 0.0040
1748 162203 泰达宏利稳定混合 1.1857 3.1257 109.5149 1.0442 0.6991 0.2340 0.0055 0.0052
1749 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2362 1.2362 24.6965 0.0211 0.1102 0.1739 0.0002 0.0097
1750 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2451 1.2451 24.8493 0.0196 0.0924 0.2209 0.0003 0.0134
1751 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2267 1.9467 108.8060 1.1224 0.8290 0.0941 0.0023 0.0019
1752 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8319 0.8319 118.2454 1.1586 0.6332 0.0811 0.0023 0.0019
1753 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9770 1.2810 60.5890 0.2657 0.4831 -0.0172 -0.0001 -0.0005
1754 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0090 1.1580 16.0538 0.0062 0.0528 0.5744 0.0003 0.0462
1755 003248 泰达宏利启智混合C 1.1401 1.1401 71.0167 0.3743 0.5079 0.2298 0.0023 0.0060
1756 003247 泰达宏利启智混合A 1.1442 1.1442 71.0289 0.3744 0.5078 0.2359 0.0023 0.0061
1757 003917 泰达宏利启泽混合C 1.1461 1.1611 90.9133 0.6623 0.6058 0.1798 0.0031 0.0043
1758 003916 泰达宏利启泽混合A 1.1475 1.1635 90.8911 0.6616 0.6051 0.1826 0.0032 0.0044
1759 003919 泰达宏利启明混合C 1.1496 1.1636 91.6633 0.6704 0.6007 0.1798 0.0032 0.0043
1760 003918 泰达宏利启明混合A 1.1510 1.1670 91.6735 0.6703 0.6001 0.1836 0.0032 0.0044
1761 004004 泰达宏利启惠混合C 1.1469 1.1619 90.9267 0.6609 0.6028 0.1807 0.0031 0.0043
1762 004003 泰达宏利启惠混合A 1.1495 1.1655 90.8891 0.6602 0.6026 0.1849 0.0032 0.0044
1763 003913 泰达宏利启富混合C 1.0478 1.0478 80.7380 0.5909 0.8017 0.0609 0.0010 0.0013
1764 003912 泰达宏利启富混合A 1.0513 1.0513 80.7496 0.5912 0.8020 0.0665 0.0011 0.0014
1765 003915 泰达宏利启迪混合C 1.1464 1.1604 92.8242 0.6877 0.6010 0.1724 0.0031 0.0042
1766 003914 泰达宏利启迪混合A 1.1489 1.1639 92.8374 0.6876 0.6005 0.1761 0.0032 0.0042
1767 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8590 1.3190 89.5958 0.6628 0.6288 0.0139 0.0003 0.0003
1768 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6390 2.4990 107.7073 1.0583 0.7676 -0.0532 -0.0011 -0.0011
1769 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9980 0.9980 114.4797 1.1923 0.7633 0.1714 0.0044 0.0036
1770 001733 泰达宏利量化股票 1.0350 1.0350 107.7531 0.9474 0.6140 0.0365 0.0009 0.0009
1771 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6690 0.6690 116.0083 1.2102 0.7458 0.1356 0.0036 0.0029
1772 001896 泰达宏利绝对混合 1.0260 1.0260 41.8768 0.0673 0.1360 0.1026 0.0004 0.0051
1773 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0200 1.5520 75.3230 0.4386 0.5513 -0.0019 -- --
1774 005316 泰达宏利交利债券C 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
1775 005315 泰达宏利交利债券A 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
1776 162299 泰达宏利集利债券C 1.2457 1.6587 49.6209 0.2297 0.8030 0.0257 0.0001 0.0005
1777 162210 泰达宏利集利债券A 1.3109 1.7209 49.3717 0.2281 0.8079 0.0352 0.0002 0.0007
1778 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0106 1.0196 27.8008 0.0093 0.0133 0.1588 0.0002 0.0254
1779 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0113 1.0163 27.2758 0.0069 0.0079 0.1142 0.0002 0.0237
1780 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1250 1.6770 115.3588 1.2263 0.7831 0.0848 0.0023 0.0018
1781 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0201 1.0301 22.8980 0.0067 0.0151 0.2530 0.0003 0.0380
1782 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0211 1.0331 22.8318 0.0060 0.0121 0.3076 0.0003 0.0516
1783 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1695 1.1695 112.3125 1.0320 0.7257 0.1661 0.0033 0.0039
1784 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1789 1.1789 112.4479 1.0325 0.7230 0.1743 0.0035 0.0041
1785 001170 泰达宏利复兴混合 1.0380 1.0380 119.7094 1.2078 0.6552 0.2300 0.0065 0.0052
1786 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0241 2.9691 75.9066 0.5285 0.7759 0.0144 0.0002 0.0003
1787 003104 泰达宏利定宏混合 1.0020 1.0020 48.7456 0.2099 0.7199 -0.0567 -0.0002 -0.0012
1788 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1515 1.1515 109.9522 1.0591 0.7078 -0.0180 -0.0003 -0.0004
1789 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1559 1.1559 109.9384 1.0583 0.7071 -0.0149 -0.0002 -0.0003
1790 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0123 1.0343 22.1521 -0.0028 0.0029 0.2470 0.0002 -0.0846
1791 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0136 1.0366 22.0493 -0.0031 0.0038 0.3097 0.0003 -0.0926
1792 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1850 1.1850 75.7088 0.5149 0.7443 0.1576 0.0018 0.0034
1793 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2080 1.2080 75.3512 0.5133 0.7539 0.1587 0.0018 0.0034
1794 002273 泰达宏利创益混合B 1.1370 1.1370 53.7902 0.2310 0.5878 0.2230 0.0013 0.0054
1795 001418 泰达宏利创益混合A 1.1370 1.1370 53.6754 0.2412 0.6466 0.2173 0.0012 0.0050
1796 003415 泰达宏利创金混合C 1.0373 1.0823 46.5573 0.1700 0.5673 0.2724 0.0012 0.0067
1797 003414 泰达宏利创金混合A 1.0385 1.0865 46.5906 0.1700 0.5659 0.2852 0.0012 0.0070
1798 162201 泰达宏利成长混合 1.1665 3.3615 118.8063 0.9352 0.4049 -0.0484 -0.0012 -0.0014
1799 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4948 1.4948 100.5261 0.9589 0.8305 0.2014 0.0040 0.0041
1800 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4872 1.9272 100.6111 0.9601 0.8297 0.1960 0.0039 0.0040
1801 162216 泰达宏利500指数分级 0.9659 2.1242 108.1526 0.9374 0.5923 0.0175 0.0005 0.0004
1802 003550 泰达改革动力混合C 1.2645 1.2645 108.5562 1.1123 0.8216 0.0526 0.0013 0.0011
1803 001017 泰达改革动力混合A 1.2475 1.4775 108.2362 1.1119 0.8309 0.0412 0.0010 0.0008
1804 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 56.7327 0.1640 0.2443 0.0551 0.0004 0.0021
1805 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 56.7924 0.1637 0.2422 0.0670 0.0004 0.0025
1806 159903 深成ETF 1.1274 0.8319 108.0329 1.0442 0.7383 0.0290 0.0008 0.0006
1807 159916 深F60ETF 3.8539 2.0997 119.4579 1.3081 0.7749 0.2322 0.0065 0.0049
1808 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.8098 0.8098 107.0700 0.7977 0.4465 -0.1092 -0.0023 -0.0030
1809 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.7687 0.7687 153.5212 1.6458 0.4497 0.0671 0.0032 0.0018
1810 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0295 1.1271 8.6517 0.0009 0.0142 4.0133 0.0006 0.6286
1811 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8991 0.9519 101.5687 0.7247 0.4642 0.0736 0.0016 0.0020
1812 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.1337 0.2807 154.4543 1.5252 0.3845 0.0830 0.0040 0.0025
1813 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0339 1.1329 10.5415 0.0006 0.0025 2.7625 0.0006 1.0263
1814 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.0838 0.7170 113.5789 0.8185 0.3712 0.0785 0.0020 0.0024
1815 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.6968 0.0330 198.4194 2.2301 0.3018 -0.2562 -0.0191 -0.0087
1816 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0260 1.1303 10.6504 0.0005 0.0022 2.4997 0.0005 0.9939
1817 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.8614 0.3432 121.8613 0.9531 0.3799 -0.2256 -0.0063 -0.0068
1818 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0093 2.1336 203.4281 2.9634 0.4823 -0.2808 -0.0220 -0.0075
1819 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0009 1.1809 8.6517 0.0007 0.0081 3.9739 0.0006 0.8225
1820 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0051 1.3591 181.6232 2.8169 0.6725 -0.2189 -0.0136 -0.0049
1821 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.6079 2.1484 166.2260 2.0596 0.5226 -0.1070 -0.0054 -0.0028
1822 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0319 1.1929 10.3934 0.0009 0.0072 2.6222 0.0005 0.5763
1823 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8199 1.4986 110.0774 0.8797 0.4861 -0.1025 -0.0023 -0.0027
1824 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0276 1.0276 110.5200 1.0459 0.6762 -0.0173 -0.0003 -0.0004
1825 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1462 1.1842 113.5147 1.0988 0.6707 0.1114 0.0029 0.0025
1826 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.0786 1.8775 101.6276 0.8696 0.6539 0.0933 0.0019 0.0021
1827 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0294 1.0620 51.2226 0.2506 0.8745 0.1911 0.0010 0.0038
1828 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0127 1.0587 46.9138 0.2027 0.8135 0.2123 0.0009 0.0044
1829 005009 申万菱信行业轮动股票 0.9502 0.9502 0.0000 -- -- -- -- --
1830 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9960 0.9960 109.3092 0.7868 0.3999 0.0689 0.0017 0.0020
1831 310358 申万菱信新经济混合 1.0304 2.4526 125.3446 1.2337 0.5686 0.1783 0.0055 0.0044
1832 310328 申万菱信新动力混合 0.6012 3.0715 107.3095 1.0833 0.8162 0.0408 0.0010 0.0008
1833 310388 申万菱信消费增长混合 1.3870 1.7780 118.4903 1.0988 0.5649 0.2605 0.0071 0.0064
1834 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3750 1.5210 49.1793 0.1993 0.6262 0.0779 0.0004 0.0018
1835 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.4640 27.3708 0.0416 0.2851 -0.0720 -0.0001 -0.0025
1836 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 1.4940 28.3619 0.0455 0.2951 -0.0083 -- -0.0003
1837 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9640 3.0379 108.6711 0.9362 0.5797 0.1684 0.0039 0.0041
1838 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0055 1.4062 46.2333 0.1385 0.3872 0.1413 0.0006 0.0042
1839 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1215 0.1215 264.4210 5.9710 0.6726 0.0397 0.0059 0.0009
1840 163109 申万菱信深证成指分级 0.5635 0.7638 105.1207 0.9886 0.7381 0.0094 0.0003 0.0002
1841 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7537 2.2656 170.9163 2.4368 0.6545 -0.1372 -0.0074 -0.0032
1842 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0415 1.2006 8.6057 0.0006 0.0059 3.9832 0.0006 0.9712
1843 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.8976 1.6234 120.2674 1.2093 0.6447 -0.1297 -0.0035 -0.0030
1844 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1979 2.7379 104.4732 0.9458 0.6925 -0.0027 -- -0.0001
1845 004135 申万菱信量化成长混合 0.8872 0.8872 93.9600 0.6978 0.6115 -0.1554 -0.0025 -0.0038
1846 310518 申万菱信可转债债券 1.3070 1.4570 83.8302 0.5556 0.5766 -0.0288 -0.0003 -0.0007
1847 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2373 2.2533 119.5949 1.1927 0.6413 0.1380 0.0039 0.0032
1848 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9344 0.9344 0.0000 -- -- -- -- --
1849 004768 申万菱信价值优享混合 1.1189 1.1189 110.0207 0.9851 0.8685 0.1552 0.0036 0.0037
1850 004769 申万菱信价值优先混合 0.9747 0.9747 0.0000 -- -- -- -- --
1851 004951 申万菱信价值优利混合 1.0028 1.0028 0.0000 -- -- -- -- --
1852 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2936 3.0861 104.4615 1.0774 0.8991 0.1076 0.0024 0.0021
1853 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6772 1.6772 106.3544 0.9785 0.6901 0.2536 0.0056 0.0056
1854 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0520 1.1120 48.4986 0.1957 0.6383 0.1413 0.0007 0.0033
1855 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0620 1.1220 48.4942 0.1944 0.6301 0.1478 0.0007 0.0034
1856 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0450 1.0450 54.5390 0.2512 0.6577 0.0803 0.0005 0.0018
1857 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0470 1.0470 54.7765 0.2490 0.6351 0.0894 0.0005 0.0021
1858 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0150 1.0750 42.4047 0.1477 0.6222 0.3164 0.0011 0.0074
1859 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0140 1.0740 44.1019 0.1596 0.6211 0.2926 0.0011 0.0069
1860 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1290 1.1290 62.3233 0.3200 0.6258 0.1106 0.0009 0.0026
1861 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1350 1.1350 62.6147 0.3191 0.6109 0.1232 0.0010 0.0029
1862 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0202 1.0202 16.9390 -- -- 0.5761 0.0003 -17.2011
1863 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0229 1.0229 18.0419 0.0008 0.0008 0.6360 0.0004 0.4701
1864 510060 上证中央企业50ETF 1.8917 1.2100 105.1001 0.9356 0.6616 0.1247 0.0027 0.0028
1865 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.8968 0.8968 0.0000 -- -- -- -- --
1866 511260 上证10年期国债ETF 98.9770 0.9900 34.5754 -0.0283 0.0843 -0.2932 -0.0007 0.0238
1867 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0761 1.0761 105.4255 0.8977 0.6254 0.0674 0.0016 0.0016
1868 000520 上银新兴价值成长混合 1.0670 1.7720 109.0768 0.9502 0.5882 0.0225 0.0006 0.0005
1869 005431 上银聚增富定开债券 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
1870 002486 上银慧添利债券 1.0140 1.0600 30.1848 0.0133 0.0196 0.2368 0.0004 0.0312
1871 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6600 0.6600 115.2556 1.1109 0.6450 -0.0287 -0.0006 -0.0007
1872 000328 上投摩根转型动力混合 1.6810 1.6810 126.6620 0.9863 0.3485 0.1188 0.0038 0.0037
1873 370023 上投摩根中证消费指数 1.5160 1.6960 101.5343 0.8986 0.7008 0.1590 0.0032 0.0035
1874 379010 上投摩根中小盘混合 1.9960 2.0360 122.1155 0.7662 0.2435 0.0847 0.0025 0.0032
1875 375010 上投摩根中国优势混合 1.2288 5.2808 126.8972 1.0046 0.3589 0.1187 0.0038 0.0037
1876 370027 上投摩根智选30混合 1.9370 1.9370 125.9480 1.0121 0.3754 0.1416 0.0044 0.0043
1877 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0910 1.0910 112.7972 0.9372 0.5004 0.0969 0.0025 0.0025
1878 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7260 0.7260 121.2681 0.7449 0.2366 0.0768 0.0022 0.0029
1879 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7340 0.7340 113.2842 0.9291 0.4834 0.1198 0.0030 0.0032
1880 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0198 1.0198 0.0000 -- -- -- -- --
1881 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3580 1.3580 47.1445 0.1899 0.6732 -0.0455 -0.0002 -0.0010
1882 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3790 1.3790 47.7237 0.1955 0.6797 -0.0253 -0.0001 -0.0006
1883 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8430 0.8430 107.2248 0.7485 0.3909 0.0478 0.0011 0.0014
1884 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8490 2.2060 123.5515 1.0182 0.4185 0.1831 0.0055 0.0053
1885 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8390 2.1940 122.9700 1.0126 0.4135 0.1763 0.0052 0.0051
1886 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0800 1.0800 114.7782 0.9690 0.4989 0.1364 0.0036 0.0036
1887 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8510 2.8510 126.5843 0.8039 0.2368 0.2039 0.0064 0.0078
1888 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8440 2.8440 125.7873 0.8018 0.2368 0.2043 0.0063 0.0078
1889 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0020 1.2040 49.1089 0.1723 0.4706 0.1166 0.0006 0.0031
1890 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0250 1.0250 117.3181 0.9157 0.4082 0.1248 0.0034 0.0036
1891 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0240 1.3430 42.0135 0.1578 0.7366 0.2719 0.0009 0.0059
1892 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0000 1.0000 25.6138 0.0120 0.0309 0.1111 0.0001 0.0117
1893 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9980 1.1670 25.2480 0.0117 0.0309 0.0829 0.0001 0.0087
1894 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0050 1.0050 26.8105 0.0111 0.0222 0.1710 0.0002 0.0212
1895 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0030 1.1840 24.9217 0.0094 0.0211 0.1491 0.0002 0.0190
1896 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.9985 0.9985 0.0000 -- -- -- -- --
1897 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.9987 0.9987 0.0000 -- -- -- -- --
1898 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0237 1.0237 16.2658 0.0073 0.0775 0.4798 0.0002 0.0334
1899 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0267 1.0267 16.3652 0.0070 0.0696 0.6033 0.0003 0.0443
1900 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9740 0.9740 27.9096 0.0084 0.0106 -0.0992 -0.0001 -0.0178
1901 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9800 0.9800 27.1433 0.0079 0.0105 -0.0357 -- -0.0064
1902 000378 上投摩根双债增利债券C 0.9930 1.3790 56.2400 0.1609 0.2387 -0.1416 -0.0008 -0.0054
1903 000377 上投摩根双债增利债券A 0.9990 1.3930 56.6800 0.1605 0.2301 -0.1236 -0.0007 -0.0048
1904 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9064 0.9064 93.5732 0.4341 0.2312 0.0859 0.0015 0.0033
1905 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8898 2.9830 93.3278 0.4357 0.2307 0.0955 0.0016 0.0037
1906 373020 上投摩根双核平衡混合 1.5993 2.2194 98.4172 0.7759 0.5918 0.0569 0.0011 0.0014
1907 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2480 1.2950 54.6869 0.2486 0.6374 -0.0607 -0.0003 -0.0014
1908 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2780 1.3280 54.7581 0.2475 0.6284 -0.0472 -0.0002 -0.0011
1909 377020 上投摩根内需动力混合 0.9219 1.6736 124.5502 0.8456 0.2740 0.1593 0.0048 0.0056
1910 000524 上投摩根民生需求股票 1.5450 1.9840 97.3790 0.7236 0.5370 -0.0483 -0.0008 -0.0012
1911 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9920 1.0880 33.3859 0.0462 0.1587 -0.0882 -0.0002 -0.0041
1912 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9990 1.1100 32.5958 0.0354 0.1023 -0.0550 -0.0001 -0.0032
1913 005120 上投摩根量化多因子混合 0.9924 0.9924 0.0000 -- -- -- -- --
1914 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0670 1.0670 116.8359 0.9365 0.4341 0.1342 0.0036 0.0038
1915 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.1510 2.1510 109.9394 0.8463 0.4522 0.0744 0.0018 0.0020
1916 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9990 1.0670 49.1815 0.1589 0.3981 0.0905 0.0004 0.0026
1917 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0030 1.3450 49.0817 0.1532 0.3732 0.1112 0.0005 0.0034
1918 370024 上投摩根核心优选混合 2.9310 2.9310 121.7373 1.0544 0.4668 0.2086 0.0061 0.0056
1919 000457 上投摩根核心成长股票 1.9920 2.3010 110.9137 0.7498 0.3426 0.2091 0.0050 0.0066
1920 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0115 1.0115 0.0000 -- -- -- -- --
1921 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0116 1.0116 0.0000 -- -- -- -- --
1922 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0550 1.3340 33.8610 0.0650 0.2966 -0.0799 -0.0002 -0.0027
1923 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0610 1.3600 34.0891 0.0656 0.2942 -0.0382 -0.0001 -0.0013
1924 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7890 0.7890 108.9518 1.0030 0.6585 -0.0921 -0.0020 -0.0021
1925 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7820 1.7820 116.4603 0.9474 0.4500 0.2322 0.0062 0.0064
1926 371120 上投摩根纯债债券B 1.3780 1.3780 21.8868 0.0102 0.0419 0.2245 0.0002 0.0203
1927 371020 上投摩根纯债债券A 1.4260 1.4260 21.3768 0.0101 0.0451 0.2950 0.0003 0.0257
1928 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0160 1.0610 23.1766 0.0107 0.0366 0.0168 -- 0.0016
1929 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0220 1.0750 22.8523 0.0102 0.0351 0.1109 0.0001 0.0109
1930 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0080 1.0850 31.3025 0.0221 0.0468 -0.0299 -0.0001 -0.0026
1931 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0130 1.0940 31.9613 0.0176 0.0275 -0.0096 -- -0.0011
1932 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2298 2.0988 98.4963 0.7632 0.5707 0.1881 0.0036 0.0046
1933 000073 上投摩根成长动力混合 1.3470 1.3470 123.0242 0.8205 0.2710 0.1801 0.0053 0.0064
1934 002654 上投摩根策略精选混合 0.9290 0.9290 94.0842 0.6462 0.4915 -0.0503 -0.0008 -0.0013
1935 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 0.9735 0.9735 0.0000 -- -- -- -- --
1936 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9739 0.9739 0.0000 -- -- -- -- --
1937 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0030 1.0370 42.9413 0.1565 0.6642 0.1715 0.0006 0.0039
1938 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0060 1.0460 42.4464 0.1512 0.6497 0.2071 0.0007 0.0047
1939 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0571 1.0571 47.1973 0.2083 0.8063 0.1663 0.0007 0.0034
1940 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0602 1.0602 47.5254 0.2111 0.8057 0.1761 0.0008 0.0036
1941 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0470 1.0470 48.5068 0.1944 0.7007 0.1803 0.0007 0.0042
1942 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0539 1.0539 48.6560 0.1944 0.6924 0.2136 0.0009 0.0050
1943 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9991 0.9991 46.6803 0.1727 0.5793 -0.0723 -0.0003 -0.0018
1944 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0080 1.0080 46.7181 0.1718 0.5714 -0.0324 -0.0001 -0.0008
1945 001009 上投摩根安全战略股票 0.9360 0.9360 113.8012 1.0075 0.5581 0.0485 0.0013 0.0012
1946 004739 上投摩根安隆回报混合C 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
1947 004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0002 1.0002 0.0000 -- -- -- -- --
1948 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0566 1.0566 47.5580 0.2116 0.8073 0.1617 0.0007 0.0033
1949 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0603 1.0603 47.6231 0.2120 0.8058 0.1758 0.0008 0.0036
1950 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6264 5.5464 106.1433 0.5092 0.1884 0.1217 0.0027 0.0052
1951 005226 山证改革精选混合 0.9996 0.9996 0.0000 -- -- -- -- --
1952 003659 山证策略精选混合 1.0135 1.0135 97.3120 0.7426 0.5784 0.0048 0.0002 0.0001
1953 003179 山西证券裕利债券 1.0152 1.0393 20.1419 0.0037 0.0076 0.4639 0.0004 0.0990
1954 002590 山西证券保本混合C 1.0140 1.0140 33.5207 0.0303 0.0684 -0.0063 -- -0.0004
1955 002589 山西证券保本混合A 1.0020 1.0020 33.4097 0.0280 0.0592 -0.0693 -0.0001 -0.0053
1956 150009 瑞和远见 1.0070 1.3870 91.8919 0.6949 0.6246 0.2663 0.0044 0.0062
1957 150008 瑞和小康 1.0270 1.2750 115.6847 1.2642 0.8230 0.1016 0.0027 0.0021
1958 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4000 1.4000 108.9001 1.0889 0.7775 0.1814 0.0042 0.0038
1959 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 115.1135 1.0977 0.6329 0.0971 0.0026 0.0023
1960 150344 融通证券分级B 0.7230 0.2150 172.9599 2.5146 0.6516 -0.1395 -0.0078 -0.0032
1961 150343 融通证券分级A 1.0090 1.1510 12.3759 0.0023 0.0211 2.5163 0.0007 0.3200
1962 161629 融通证券分级 0.8660 0.6120 121.8729 1.2420 0.6448 -0.1356 -0.0037 -0.0031
1963 161693 融通债券C 1.2000 1.7770 26.3479 0.0347 0.2301 0.0253 -- 0.0010
1964 161603 融通债券A/B 1.2200 1.8040 27.9908 0.0388 0.2259 0.0614 0.0001 0.0024
1965 002635 融通增鑫债券 1.0110 1.0360 23.0612 0.0077 0.0192 0.2747 0.0003 0.0366
1966 002607 融通增裕债券 1.0340 1.0340 33.7842 0.0434 0.1334 0.0408 0.0001 0.0021
1967 002342 融通增益债券A 1.0340 1.0340 26.8669 0.0141 0.0350 0.2424 0.0003 0.0239
1968 002719 融通增祥债券 1.0700 1.0700 26.3971 0.0184 0.0645 0.3463 0.0005 0.0252
1969 002579 融通增利债券 1.0050 1.0470 23.3826 0.0096 0.0284 0.2919 0.0003 0.0320
1970 002922 融通增丰债券 1.0530 1.0530 25.0372 0.0119 0.0334 0.4425 0.0005 0.0447
1971 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9890 1.1170 36.3803 0.0173 0.0158 -0.1121 -0.0003 -0.0165
1972 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9930 1.1290 36.6912 0.0155 0.0122 -0.0877 -0.0002 -0.0146
1973 161616 融通医疗保健行业混合A 0.9360 1.3000 114.8410 0.8665 0.3981 -0.1690 -0.0042 -0.0049
1974 161606 融通行业景气混合 1.1130 3.0530 128.6395 1.4258 0.6847 0.0584 0.0020 0.0013
1975 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3320 1.3320 105.9281 1.0528 0.8119 0.2169 0.0048 0.0044
1976 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5000 0.5000 113.8819 0.9399 0.4844 -0.0174 -0.0003 -0.0005
1977 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9050 0.9050 105.2020 0.9603 0.6943 -0.0656 -0.0013 -0.0015
1978 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1670 1.1670 98.9171 0.5813 0.3255 0.0516 0.0010 0.0017
1979 161601 融通新蓝筹混合 0.9286 3.2336 98.7303 0.9073 0.7990 0.1324 0.0026 0.0027
1980 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0170 1.0580 37.9253 0.1230 0.6750 0.2541 0.0007 0.0057
1981 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0070 1.0070 25.8994 0.0086 0.0239 -0.0298 -- -0.0045
1982 002827 融通稳利债券C 1.0240 1.0240 31.8743 0.0065 0.0038 0.0671 0.0001 0.0201
1983 002798 融通稳利债券A 1.0270 1.0270 31.2806 0.0194 0.0364 0.0893 0.0002 0.0086
1984 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0240 1.0830 41.2286 0.1520 0.7379 0.2428 0.0008 0.0052
1985 003648 融通通祺债券 1.0127 1.0407 24.2248 -0.0064 0.0110 0.2448 0.0003 -0.0432
1986 003674 融通通玺债券 1.0098 1.0338 22.3691 0.0095 0.0334 0.3296 0.0003 0.0333
1987 003728 融通通宸债券 1.0111 1.0421 13.7819 0.0040 0.0413 1.2966 0.0005 0.1179
1988 001941 融通通源短融债券B 1.1030 1.1030 18.8817 -0.0054 0.0210 0.4056 0.0003 -0.0516
1989 000394 融通通源短融债券A 1.0930 1.1770 19.9639 0.0017 0.0017 0.2989 0.0002 0.1346
1990 002869 融通通裕债券 1.0340 1.0340 26.8253 0.0032 0.0018 0.3267 0.0005 0.1428
1991 003146 融通通优债券 1.0021 1.0356 35.3172 -0.0102 0.0061 0.1063 0.0003 -0.0251
1992 002415 融通通盈保本混合 1.0550 1.0550 37.5517 0.1042 0.5036 0.2042 0.0006 0.0053
1993 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0195 1.0195 22.2106 0.0115 0.0532 0.1206 0.0001 0.0100
1994 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0233 1.0233 22.1651 0.0117 0.0557 0.2032 0.0002 0.0164
1995 001124 融通通泰保本C 1.0080 1.2500 36.2333 0.1168 0.7305 0.0551 0.0002 0.0012
1996 000142 融通通泰保本A 1.0190 1.2780 35.6970 0.1123 0.7163 0.1101 0.0003 0.0024
1997 003677 融通通穗债券 1.0342 1.0342 14.5456 0.0032 0.0205 0.6783 0.0003 0.0875
1998 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0656 1.0656 40.3625 0.0686 0.1635 0.2422 0.0008 0.0111
1999 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0692 1.0692 40.4705 0.0683 0.1606 0.2561 0.0008 0.0118
2000 003650 融通通润债券 1.0189 1.0379 15.7889 0.0047 0.0352 1.0302 0.0005 0.1043
2001 000859 融通通瑞债券C 1.0470 1.0470 43.7300 0.1663 0.6974 0.1323 0.0005 0.0029
2002 000466 融通通瑞债券A 1.0750 1.1500 43.4006 0.1630 0.6905 0.1596 0.0006 0.0035
2003 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0890 4.3354 111.6870 1.1233 0.7478 0.2096 0.0051 0.0045
2004 002825 融通通和债券 1.0320 1.0320 26.0119 0.0053 0.0056 0.2298 0.0003 0.0566
2005 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0160 1.1550 37.1278 0.0213 0.0219 0.0222 0.0001 0.0028
2006 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0190 1.6230 37.0062 0.0147 0.0106 0.0365 0.0001 0.0065
2007 002807 融通通安债券 1.0100 1.0460 20.1670 0.0072 0.0291 0.6758 0.0005 0.0732
2008 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0590 1.3150 28.3072 0.0289 0.1196 0.1233 0.0002 0.0066
2009 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0610 1.3340 28.4951 0.0277 0.1075 0.1523 0.0002 0.0086
2010 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0290 1.3490 30.7434 0.0494 0.2516 -0.0767 -0.0001 -0.0028
2011 004026 融通收益增强债券C 1.0115 1.0115 0.0000 -- -- -- -- --
2012 004025 融通收益增强债券A 1.0134 1.0134 0.0000 -- -- -- -- --
2013 004875 融通深证成份指数C 0.8660 0.8660 112.3674 0.9722 0.7496 0.0016 0.0002 --
2014 161612 融通深证成份指数A 0.8660 0.8760 105.6251 0.9963 0.7354 0.0462 0.0011 0.0010
2015 004876 融通深证100指数C 1.2400 1.4600 118.0372 1.1037 0.7934 0.0797 0.0023 0.0019
2016 161604 融通深证100指数A 1.2430 2.8410 109.8813 1.0986 0.7636 0.1402 0.0034 0.0030
2017 161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9225 0.9225 114.7188 0.8127 0.3873 -0.0712 -0.0013 -0.0022
2018 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0009 1.0009 0.0000 -- -- -- -- --
2019 161611 融通内需驱动混合 0.9720 1.0920 99.9820 0.5933 0.3248 0.0681 0.0014 0.0022
2020 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9830 2.9040 111.7457 1.1246 0.7480 0.0998 0.0025 0.0021
2021 161605 融通蓝筹成长混合 1.2570 2.9200 98.9416 0.8524 0.6993 0.0691 0.0014 0.0015
2022 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1880 1.1880 108.6183 1.0641 0.7502 0.0442 0.0011 0.0009
2023 161625 融通可转债债券C 0.8472 0.9572 97.0348 0.7760 0.6264 -0.0158 -0.0002 -0.0004
2024 161624 融通可转债债券A 0.8580 0.9680 97.0541 0.7768 0.6273 -0.0115 -0.0001 -0.0003
2025 150336 融通军工分级B 0.6850 0.1800 206.4552 2.4878 0.3142 -0.2463 -0.0199 -0.0081
2026 150335 融通军工分级A 1.0110 1.1550 13.0702 0.0039 0.0483 2.2986 0.0008 0.1932
2027 161628 融通军工分级 0.8480 0.5990 117.8425 0.9405 0.4230 -0.2673 -0.0070 -0.0076
2028 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.0730 1.2820 114.3360 1.0537 0.8214 0.1408 0.0037 0.0034
2029 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1980 2.7910 105.3711 1.0310 0.7952 0.1641 0.0036 0.0034
2030 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9720 0.9720 113.4957 0.7774 0.3360 -0.0996 -0.0024 -0.0032
2031 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0560 1.0560 105.9319 0.8964 0.5886 0.0290 0.0007 0.0007
2032 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5950 0.5950 113.7454 1.1500 0.7287 0.0313 0.0009 0.0007
2033 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0170 1.0170 114.6723 1.1929 0.7590 -0.0045 -- -0.0001
2034 161609 融通动力先锋混合 1.6260 2.1710 100.8316 0.7485 0.4998 -0.0395 -0.0007 -0.0010
2035 004870 融通创业板指数C 0.7720 0.7720 120.2551 0.8242 0.4107 -0.1613 -0.0043 -0.0054
2036 161613 融通创业板指数A 0.7730 2.0330 114.1811 0.8875 0.4274 -0.1481 -0.0036 -0.0042
2037 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0310 1.0310 98.7815 0.5835 0.3298 0.0606 0.0012 0.0019
2038 004989 人保双利混合C 1.0066 1.0066 0.0000 -- -- -- -- --
2039 004988 人保双利混合A 1.0077 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
2040 005042 人保精选混合C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2041 005041 人保精选混合A 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
2042 005378 前海联合泓元定开债券 1.0094 1.0094 0.0000 -- -- -- -- --
2043 003928 前海联合永兴纯债 1.1803 1.1803 75.7150 0.0539 0.0133 0.5589 0.0062 0.1143
2044 004693 前海联合泳隽混合 0.9899 0.9899 0.0000 -- -- -- -- --
2045 004634 前海联合泳涛混合 1.0103 1.0103 95.8173 0.4812 0.3170 0.0085 -0.0001 0.0003
2046 004128 前海联合泳隆混合 1.3350 1.3350 0.0000 -- -- -- -- --
2047 002779 前海联合新思路混合C 1.1770 1.6770 111.3459 0.5527 0.1869 0.0304 0.0008 0.0013
2048 002778 前海联合新思路混合A 1.0690 1.0690 145.0805 0.6013 0.0768 0.0827 0.0034 0.0056
2049 003472 前海联合添鑫债券C 0.9367 0.9367 36.9624 0.0051 0.0013 -0.1395 -0.0004 -0.0724
2050 003471 前海联合添鑫债券A 0.9418 0.9418 37.0043 0.0043 0.0009 -0.1083 -0.0003 -0.0658
2051 003181 前海联合添利债券C 1.0141 1.0141 51.6272 0.2310 0.7062 -0.0383 -0.0002 -0.0008
2052 003180 前海联合添利债券A 1.0195 1.0195 51.7151 0.2314 0.7044 -0.0216 -0.0001 -0.0005
2053 003499 前海联合添和纯债C 1.0255 1.0255 29.9016 0.0029 0.0010 0.0226 -- 0.0134
2054 003498 前海联合添和纯债A 1.0259 1.0259 30.4263 0.0020 0.0004 0.0557 0.0001 0.0492
2055 002780 前海联合全民健康混合 1.0060 1.0060 62.3851 0.1902 0.2247 -0.0479 -0.0003 -0.0019
2056 003475 前海联合沪深300指数 1.1613 1.1613 99.4254 0.9371 0.8452 0.1407 0.0028 0.0029
2057 003581 前海联合国民健康混合 1.0050 1.0050 104.6308 0.8399 0.5536 -0.0170 -0.0002 -0.0004
2058 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1440 1.1440 34.6785 0.0147 0.0137 0.0231 0.0001 0.0036
2059 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1770 1.1770 34.0680 0.0104 0.0074 0.0718 0.0002 0.0154
2060 004474 前海开源尊享货币B 103.0820 103.0820 10.1334 0.0007 0.0052 2.9219 0.0006 0.8442
2061 004473 前海开源尊享货币A 120.0110 120.0110 120.7213 0.1146 0.0073 0.1883 0.0052 0.0461
2062 003858 前海开源周期优选混合C 1.0233 1.0233 123.3701 1.0789 0.4634 0.0200 0.0007 0.0005
2063 003857 前海开源周期优选混合A 1.0290 1.0290 123.4391 1.0768 0.4606 0.0237 0.0008 0.0006
2064 002199 前海开源中证军工指数C 0.5910 1.5510 117.9749 0.9278 0.4098 -0.2700 -0.0071 -0.0078
2065 000596 前海开源中证军工指数A 1.1520 1.1520 118.0739 0.9323 0.4124 -0.2686 -0.0071 -0.0077
2066 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7610 0.7610 110.0450 1.0659 0.7146 -0.0253 -0.0005 -0.0006
2067 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.9890 0.1710 217.8972 3.4061 0.4747 -0.2813 -0.0253 -0.0075
2068 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0010 1.1950 16.1613 -0.0053 0.0377 1.8626 0.0009 -0.1772
2069 164402 前海开源中航军工指数分级 0.9950 0.6800 121.5968 1.0105 0.4307 -0.2694 -0.0076 -0.0076
2070 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.7390 0.7390 120.7372 0.8025 0.2795 -0.1984 -0.0055 -0.0069
2071 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7040 0.7040 118.7019 0.7851 0.2864 -0.2730 -0.0073 -0.0094
2072 000788 前海开源中国成长混合 0.8960 0.9760 105.8770 0.6267 0.2882 -0.2029 -0.0043 -0.0070
2073 005324 前海开源泽鑫混合C 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2074 005323 前海开源泽鑫混合A 1.0015 1.0015 0.0000 -- -- -- -- --
2075 001178 前海开源再融资股票 1.1160 1.3360 105.3147 0.9156 0.6286 0.1417 0.0031 0.0033
2076 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0016 1.0016 41.0630 0.0658 0.1548 -0.0762 -0.0002 -0.0038
2077 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2270 1.2270 112.9926 1.0554 0.6302 0.1503 0.0038 0.0035
2078 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1160 1.1160 112.9051 1.0537 0.6301 0.1516 0.0038 0.0035
2079 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0270 1.0810 56.6863 0.1895 0.3449 0.2274 0.0015 0.0074
2080 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0200 1.0740 55.3143 0.1846 0.3607 0.2147 0.0014 0.0068
2081 005454 前海开源医疗健康混合C 0.9594 0.9594 0.0000 -- -- -- -- --
2082 005453 前海开源医疗健康混合A 0.9595 0.9595 0.0000 -- -- -- -- --
2083 002080 前海开源一带一路混合C 0.8210 0.8210 109.8118 0.8501 0.4584 -0.2540 -0.0058 -0.0069
2084 001209 前海开源一带一路混合A 0.7470 0.7470 109.6461 0.8493 0.4603 -0.2609 -0.0059 -0.0071
2085 000689 前海开源新经济混合 1.0070 1.1170 98.9838 0.8415 0.6803 0.0007 0.0001 --
2086 003219 前海开源祥和债券C 1.0439 1.0439 40.2704 0.1070 0.4017 0.0579 0.0002 0.0017
2087 003218 前海开源祥和债券A 1.0359 1.0359 40.2005 0.1067 0.4021 0.0789 0.0003 0.0023
2088 003492 前海开源外向企业股票 1.1853 1.1853 105.5646 1.0712 0.8522 0.1543 0.0034 0.0031
2089 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0167 1.0167 15.5356 0.0121 0.3633 0.6535 0.0003 0.0251
2090 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0189 1.0189 15.6051 0.0113 0.3134 0.8127 0.0004 0.0336
2091 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3130 1.3130 113.9819 0.9701 0.5142 0.2151 0.0055 0.0055
2092 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4380 1.4380 114.0863 0.9694 0.5116 0.2160 0.0055 0.0056
2093 004603 前海开源润和定开债券C 1.0157 1.0157 11.5032 0.0003 0.0007 1.2216 0.0003 1.0972
2094 004602 前海开源润和定开债券A 1.0177 1.0177 11.7850 0.0006 0.0029 1.4475 0.0004 0.6332
2095 003361 前海开源瑞和债券C 1.0221 1.2321 122.9007 -0.0092 -- 0.1615 0.0047 -0.5075
2096 003360 前海开源瑞和债券A 1.0253 1.0303 18.1177 0.0030 0.0083 0.5741 0.0004 0.1215
2097 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2020 1.2020 118.3883 0.6386 0.1914 0.1156 0.0032 0.0049
2098 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0810 1.1810 74.4724 0.3361 0.3387 0.0689 0.0008 0.0022
2099 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0800 1.1800 74.7169 0.3325 0.3272 0.0738 0.0008 0.0024
2100 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0090 1.0090 110.2240 1.0954 0.7497 0.0533 0.0014 0.0011
2101 002496 前海开源量化优选混合C 1.0470 1.0470 54.9257 0.0496 0.0343 0.2006 0.0012 0.0235
2102 002495 前海开源量化优选混合A 1.0460 1.0460 58.3963 0.0498 0.0271 0.1736 0.0011 0.0229
2103 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 90.0590 0.6350 0.5654 0.1291 0.0021 0.0032
2104 005302 前海开源景鑫混合C 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2105 005301 前海开源景鑫混合A 1.0014 1.0014 0.0000 -- -- -- -- --
2106 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9190 0.9190 125.5127 0.8997 0.3008 -0.1441 -0.0043 -0.0049
2107 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9320 0.9320 125.2197 0.9014 0.3048 -0.1431 -0.0042 -0.0048
2108 150220 前海开源健康分级B 0.7850 0.7850 150.5950 1.6700 0.5001 -0.0791 -0.0033 -0.0021
2109 150219 前海开源健康分级A 1.0070 1.1770 14.4411 -0.0043 0.0390 2.0762 0.0008 -0.1942
2110 164401 前海开源健康分级 0.8960 0.9810 103.8998 0.7834 0.4856 -0.0684 -0.0013 -0.0018
2111 005328 前海开源价值策略股票 0.9295 0.9295 0.0000 -- -- -- -- --
2112 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1070 1.1070 57.1431 0.2413 0.5037 0.2535 0.0016 0.0066
2113 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1110 1.1110 56.6138 0.2364 0.5019 0.2694 0.0017 0.0070
2114 000656 前海开源沪深300指数 1.2350 1.4850 90.5461 0.7991 0.8761 0.1199 0.0020 0.0024
2115 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3150 1.3150 99.9697 0.7548 0.5261 0.1175 0.0023 0.0030
2116 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0243 1.0243 54.9540 0.2003 0.4370 0.0412 0.0003 0.0012
2117 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0263 1.0263 54.9054 0.2006 0.4401 0.0484 0.0004 0.0014
2118 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2119 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4040 1.4040 95.1107 0.2755 0.0855 0.1630 0.0029 0.0103
2120 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 0.9821 0.9821 120.6042 0.5435 0.1362 -0.0101 -0.0001 -0.0005
2121 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8175 0.8175 113.6008 0.5744 0.1933 -0.1682 -0.0040 -0.0073
2122 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0560 1.1560 115.9617 1.0909 0.6069 0.0854 0.0023 0.0020
2123 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0420 1.0420 48.4786 0.1599 0.4366 0.1205 0.0006 0.0034
2124 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9660 0.9860 109.3073 1.0036 0.6508 0.0353 0.0009 0.0008
2125 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0950 1.0950 60.7388 0.2351 0.3830 0.2189 0.0016 0.0066
2126 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0890 1.0890 61.6152 0.2600 0.4425 0.1978 0.0016 0.0056
2127 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2150 1.3970 113.2826 1.0408 0.6066 0.1432 0.0036 0.0034
2128 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0906 1.0906 100.4148 0.9062 0.8741 0.1097 0.0013 0.0023
2129 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5020 1.5020 109.8656 0.8990 0.5116 0.1765 0.0042 0.0046
2130 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0979 1.0979 104.5570 0.7349 0.4766 0.1078 0.0016 0.0031
2131 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0750 1.1950 100.2668 0.8130 0.6032 0.1551 0.0031 0.0037
2132 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1300 1.1300 68.9957 0.1618 0.1065 -0.0215 -0.0002 -0.0012
2133 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1390 1.1390 68.6437 0.1606 0.1071 -0.0181 -0.0001 -0.0010
2134 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0850 1.0850 88.0070 0.6912 0.7346 0.0795 0.0013 0.0017
2135 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0980 1.0980 88.7548 0.6965 0.7211 0.0936 0.0015 0.0020
2136 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1716 1.1716 79.5997 0.4240 0.4130 0.0946 0.0012 0.0027
2137 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1250 1.1250 95.0925 0.7081 0.5655 0.1313 0.0024 0.0032
2138 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1300 1.1300 95.2372 0.7138 0.5712 0.1359 0.0024 0.0033
2139 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3360 1.3860 110.8815 1.0146 0.6280 0.2639 0.0063 0.0062
2140 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3490 1.3990 110.8770 1.0123 0.6253 0.2701 0.0065 0.0063
2141 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0300 1.0300 25.6110 0.0325 0.2266 0.1466 0.0002 0.0057
2142 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0340 1.0340 26.0327 0.0298 0.1779 0.1698 0.0002 0.0074
2143 002407 前海开源恒远保本混合 1.0680 1.0680 37.3051 0.1066 0.5414 0.1052 0.0003 0.0026
2144 001102 前海开源国家比较优势混合 1.3260 1.3260 119.2029 0.9520 0.4140 0.1360 0.0038 0.0039
2145 000916 前海开源股息率100强股票 1.2700 1.4700 97.0225 0.9065 0.8552 0.1042 0.0020 0.0021
2146 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2480 1.2480 105.4293 0.5321 0.2114 0.2048 0.0044 0.0082
2147 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2790 1.2790 107.5978 0.5937 0.2425 0.1844 0.0042 0.0069
2148 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0415 1.0415 103.4700 0.9374 0.8084 0.0457 0.0001 0.0010
2149 004497 前海开源多元策略混合C 0.9923 0.9923 105.8297 0.8138 0.6695 -0.0142 -0.0003 -0.0004
2150 004496 前海开源多元策略混合A 1.0059 1.0059 106.0186 0.8170 0.6699 0.0056 0.0001 0.0001
2151 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0752 1.0752 48.7655 0.0328 0.0176 0.2119 0.0010 0.0295
2152 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0485 1.0485 34.7449 0.0350 0.0777 0.1926 0.0005 0.0128
2153 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0282 1.0282 49.7834 0.2110 0.6687 0.0569 0.0003 0.0013
2154 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0341 1.0341 49.7587 0.2109 0.6694 0.0724 0.0004 0.0016
2155 002972 前海开源鼎安债券C 1.0130 1.0130 36.2323 0.0479 0.1229 0.0543 0.0001 0.0029
2156 002971 前海开源鼎安债券A 1.0220 1.0220 33.4528 0.0439 0.1420 0.1243 0.0003 0.0061
2157 000690 前海开源大海洋混合 0.7860 0.7860 120.7357 0.9439 0.3867 -0.2527 -0.0070 -0.0075
2158 000969 前海开源大安全混合 1.0360 1.0360 120.3429 0.9119 0.3656 -0.0764 -0.0020 -0.0023
2159 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0945 1.0945 102.5863 0.8937 0.7399 0.1023 0.0018 0.0023
2160 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0550 1.0550 119.6497 1.0929 0.5375 0.0152 0.0005 0.0004
2161 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0750 1.0750 119.4736 1.0925 0.5402 0.0209 0.0007 0.0005
2162 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6590 0.6590 121.5642 0.9947 0.4178 -0.0568 -0.0015 -0.0016
2163 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0880 1.0880 33.4172 0.0436 0.1407 -0.0089 -- -0.0004
2164 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1010 1.1010 32.2298 0.0389 0.1290 0.0331 0.0001 0.0017
2165 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5340 1.5440 46.6363 0.1072 0.2239 -0.0066 -- -0.0003
2166 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5870 1.5970 47.0435 0.1083 0.2210 0.0090 -- 0.0004
2167 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7080 0.7080 107.0512 0.8020 0.4517 -0.0536 -0.0011 -0.0015
2168 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0215 1.0215 27.1725 0.0084 0.0120 0.0803 0.0001 0.0135
2169 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0260 1.0260 27.2679 0.0084 0.0119 0.1281 0.0002 0.0217
2170 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0240 1.0270 27.2771 0.0100 0.0166 0.1743 0.0003 0.0250
2171 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0260 1.0320 28.4343 0.0054 0.0041 0.1870 0.0003 0.0540
2172 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0070 1.3030 29.7989 0.0127 0.0188 0.0385 0.0001 0.0052
2173 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0070 1.3230 29.3208 0.0079 0.0078 0.0730 0.0001 0.0153
2174 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.1330 2.1330 127.6660 1.4122 0.6923 -0.0376 -0.0010 -0.0008
2175 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2900 1.2900 122.9952 1.3575 0.7427 -0.0412 -0.0011 -0.0009
2176 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5960 1.5960 122.9090 1.1944 0.5766 0.0359 0.0012 0.0009
2177 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6010 1.6010 122.8958 1.1968 0.5791 0.0354 0.0011 0.0009
2178 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0460 1.0810 27.4826 0.0050 0.0041 0.0320 -- 0.0092
2179 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0480 1.0480 27.0448 0.0020 0.0007 0.0857 0.0001 0.0595
2180 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0140 1.0390 24.5309 0.0037 0.0035 0.2419 0.0003 0.0754
2181 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0150 1.0450 25.0861 0.0051 0.0061 0.3083 0.0004 0.0728
2182 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0040 1.0291 22.0018 -0.0006 0.0002 0.3513 0.0003 -0.5401
2183 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0043 1.0322 21.9723 -0.0006 0.0001 0.4226 0.0004 -0.7099
2184 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0380 1.0510 23.0956 0.0101 0.0330 0.3569 0.0004 0.0363
2185 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0416 1.0566 23.1766 0.0107 0.0366 0.4208 0.0004 0.0406
2186 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0070 1.0070 0.0000 -- -- -- -- --
2187 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0321 1.0321 22.1163 -0.0010 0.0003 0.2359 0.0002 -0.2333
2188 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0365 1.0365 22.1960 -0.0003 -- 0.3044 0.0003 -0.9093
2189 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2110 1.2110 50.5303 0.2420 0.8286 0.1258 0.0006 0.0026
2190 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4640 1.4640 50.6016 0.2423 0.8261 0.1522 0.0008 0.0031
2191 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0183 1.0183 11.7697 0.0001 0.0001 0.5008 0.0001 0.9443
2192 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0214 1.0214 11.9340 -0.0003 0.0004 0.7454 0.0002 -0.6815
2193 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0168 1.0408 17.6213 0.0038 0.0137 0.6227 0.0004 0.0982
2194 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0175 1.0445 17.4672 0.0038 0.0142 0.7382 0.0004 0.1145
2195 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0340 1.0340 64.3465 0.3927 0.8294 0.0461 0.0004 0.0009
2196 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8310 1.8910 128.0357 1.4104 0.6827 -0.0252 -0.0007 -0.0006
2197 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2880 1.5510 121.9977 1.0120 0.4264 -0.0457 -0.0012 -0.0013
2198 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2870 1.2870 32.0357 0.0534 0.2497 0.1547 0.0003 0.0057
2199 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3080 1.3080 31.7803 0.0502 0.2279 0.1913 0.0004 0.0074
2200 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5300 1.5300 105.9421 1.0002 0.7324 -0.0491 -0.0010 -0.0011
2201 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4710 1.4710 97.4845 0.9352 0.8931 0.1915 0.0036 0.0037
2202 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5650 1.5650 118.1188 1.2336 0.7210 0.0304 0.0009 0.0007
2203 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9942 0.9942 0.0000 -- -- -- -- --
2204 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0447 1.0447 43.7209 0.1656 0.7453 0.1766 0.0007 0.0039
2205 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0480 1.0480 43.8305 0.1663 0.7442 0.1939 0.0008 0.0043
2206 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0410 1.1950 33.1148 0.0482 0.1784 0.1666 0.0004 0.0073
2207 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0410 1.2080 32.8283 0.0470 0.1755 0.1929 0.0004 0.0085
2208 001610 平安大华鑫享混合C 1.2000 1.2000 76.8611 0.5816 0.8938 0.1762 0.0021 0.0034
2209 001609 平安大华鑫享混合A 1.1950 1.1950 76.9501 0.5819 0.8908 0.1751 0.0021 0.0034
2210 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0021 1.0021 0.0000 -- -- -- -- --
2211 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0058 1.0058 0.0000 -- -- -- -- --
2212 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0344 1.0640 79.5906 0.0276 0.0018 0.0760 0.0009 0.0335
2213 001665 平安大华鑫安混合C 1.1190 1.1190 80.4588 0.6264 0.8635 0.1507 0.0019 0.0030
2214 001664 平安大华鑫安混合A 1.1280 1.1280 80.4633 0.6275 0.8664 0.1570 0.0020 0.0031
2215 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1160 1.1160 102.3428 0.8504 0.6079 0.1741 0.0036 0.0041
2216 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1360 1.1360 102.6861 0.8565 0.6085 0.1797 0.0037 0.0043
2217 004391 平安大华转型创新混合C 1.0219 1.1069 86.7173 0.6812 0.8509 0.1511 0.0025 0.0032
2218 004390 平安大华转型创新混合A 1.0264 1.1164 86.7393 0.6823 0.8527 0.1650 0.0027 0.0035
2219 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0365 1.0365 93.2458 0.7587 0.7162 0.0330 0.0007 0.0007
2220 002599 平安大华智能生活混合C 0.8340 0.8340 117.8538 1.2270 0.7198 -0.0909 -0.0023 -0.0020
2221 002598 平安大华智能生活混合A 0.8320 0.8320 117.6818 1.2287 0.7259 -0.1013 -0.0026 -0.0022
2222 001297 平安大华智慧中国混合 0.5240 0.5240 117.8590 1.1606 0.6438 -0.0477 -0.0012 -0.0011
2223 003032 平安大华医疗健康混合 0.9771 0.9771 0.0000 -- -- -- -- --
2224 700001 平安大华行业先锋混合 1.0730 1.3530 112.8138 1.0175 0.5895 -0.0602 -0.0014 -0.0014
2225 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1870 1.1870 103.8147 0.8932 0.6460 0.1053 0.0023 0.0024
2226 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2070 1.2070 103.9567 0.8937 0.6432 0.1085 0.0024 0.0025
2227 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 88.6365 0.0249 0.0011 0.0973 0.0014 0.0590
2228 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 63.9925 -0.0374 0.0094 0.0986 0.0008 -0.0208
2229 700006 平安大华添利债券C 1.3810 1.3810 31.9782 0.0291 0.0748 0.0402 0.0001 0.0027
2230 700005 平安大华添利债券A 1.4130 1.4130 32.8173 0.0254 0.0512 0.0745 0.0002 0.0061
2231 700002 平安大华深证300指数增强 1.7030 1.7830 111.4708 1.1680 0.8149 0.1060 0.0026 0.0022
2232 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9965 0.9965 0.0000 -- -- -- -- --
2233 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9996 0.9996 0.0000 -- -- -- -- --
2234 005487 平安大华量化精选混合C 0.9797 0.9797 0.0000 -- -- -- -- --
2235 005486 平安大华量化精选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 -- -- -- -- --
2236 003960 平安大华量化混合C 0.9579 0.9579 59.1369 0.0726 0.0405 -0.1652 -0.0011 -0.0153
2237 003959 平安大华量化混合A 0.9949 0.9949 63.4976 0.1059 0.0649 -0.0474 -0.0004 -0.0035
2238 003560 平安大华量化成长混合C 1.0640 1.0640 88.8664 0.4493 0.3045 0.1052 0.0017 0.0036
2239 003559 平安大华量化成长混合A 1.0790 1.0790 90.5206 0.4513 0.2854 0.1168 0.0019 0.0041
2240 004825 平安大华惠泽债券 1.0845 1.0905 57.2301 -0.0177 0.0040 0.4188 0.0026 -0.1488
2241 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1325 1.1325 0.0000 -- -- -- -- --
2242 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0216 1.0346 54.9658 0.0153 0.0029 0.1126 0.0006 0.0429
2243 004177 平安大华惠裕债券C 0.9790 0.9790 37.2945 -0.0064 0.0021 -0.2718 -0.0007 0.1140
2244 003488 平安大华惠裕债券A 0.9859 0.9859 37.4016 -0.0055 0.0015 -0.2159 -0.0006 0.1065
2245 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9980 0.9980 30.6436 0.0077 0.0062 0.0133 -- 0.0031
2246 003716 平安大华惠益纯债 1.0381 1.0381 41.4119 -0.1199 0.4709 0.1456 0.0004 -0.0040
2247 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0210 1.0210 32.1929 0.0104 0.0093 0.0626 0.0001 0.0120
2248 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0253 1.0253 22.9907 -0.0021 0.0015 0.1404 0.0001 -0.0670
2249 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9732 0.9732 36.4852 0.0068 0.0025 -0.1240 -0.0003 -0.0466
2250 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0189 1.0189 28.8222 -0.0043 0.0025 -0.0156 -- 0.0058
2251 003024 平安大华惠金定开债券 1.0213 1.0213 28.0397 0.0164 0.0411 0.1510 0.0002 0.0139
2252 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.9569 0.9569 0.0000 -- -- -- -- --
2253 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 0.9576 0.9576 0.0000 -- -- -- -- --
2254 510390 平安大华沪深300ETF 3.9653 0.9489 0.0000 -- -- -- -- --
2255 005127 平安大华合正债券 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
2256 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0821 1.0821 103.3029 0.9218 0.8090 0.0950 0.0013 0.0021
2257 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0943 1.0943 103.3486 0.9223 0.8084 0.1090 0.0016 0.0024
2258 167004 平安大华鼎沣混合 1.0079 1.0079 21.7894 0.0225 0.2710 -0.0620 -0.0001 -0.0025
2259 167002 平安大华鼎越混合 0.9203 0.9203 57.1872 0.1959 0.3374 -0.2806 -0.0017 -0.0090
2260 002988 平安大华鼎信定开债 1.0441 1.0441 23.4442 0.0038 0.0044 0.3410 0.0004 0.0947
2261 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7603 0.7603 96.2139 0.4576 0.2299 -0.3031 -0.0053 -0.0118
2262 167003 平安大华鼎弘混合 1.0188 1.0188 46.2824 0.1754 0.6888 0.0397 0.0001 0.0009
2263 700003 平安大华策略先锋混合 1.6870 1.7870 117.4517 1.1132 0.6006 -0.0027 -- -0.0001
2264 700004 平安大华保本混合 1.0250 1.2780 31.5891 0.0397 0.1462 -0.0807 -0.0002 -0.0039
2265 002537 平安大华安盈保本混合 1.0180 1.0180 33.9556 0.0928 0.5976 -0.0262 -- -0.0006
2266 002304 平安大华安心保本混合 1.0270 1.0270 32.1570 0.0493 0.2092 -0.0018 -- -0.0001
2267 002282 平安大华安享保本混合 1.0210 1.0210 33.0178 0.0472 0.1729 -0.0372 -0.0001 -0.0017
2268 005452 鹏扬双利债券C 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2269 005451 鹏扬双利债券A 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
2270 004615 鹏扬利泽债券C 1.0119 1.0119 23.0768 0.0013 0.0007 0.0489 -- 0.0394
2271 004614 鹏扬利泽债券A 1.0137 1.0137 23.1564 0.0016 0.0010 0.0978 0.0001 0.0644
2272 005040 鹏扬景兴混合C 1.0474 1.0474 0.0000 -- -- -- -- --
2273 005039 鹏扬景兴混合A 1.0498 1.0498 0.0000 -- -- -- -- --
2274 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9781 0.9781 0.0000 -- -- -- -- --
2275 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9787 0.9787 0.0000 -- -- -- -- --
2276 004586 鹏扬汇利债券C 1.0180 1.0180 42.1027 0.1284 0.6150 0.0624 0.0001 0.0017
2277 004585 鹏扬汇利债券A 1.0207 1.0207 42.0667 0.1283 0.6158 0.0842 0.0002 0.0022
2278 005398 鹏扬淳优债券 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
2279 150101 鹏华资源分级B 1.3860 0.3410 168.0720 2.1246 0.5217 0.0199 0.0013 0.0005
2280 150100 鹏华资源分级A 1.0060 1.2890 12.8196 0.0007 0.0016 1.8275 0.0006 0.8525
2281 160620 鹏华资源分级 1.1960 0.8560 129.4422 1.2801 0.5383 0.0152 0.0006 0.0004
2282 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.4870 1.1630 205.7412 2.6981 0.3747 -0.2943 -0.0237 -0.0089
2283 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0090 1.1610 13.1033 -0.0028 0.0246 1.7187 0.0006 -0.2022
2284 160630 鹏华中证国防指数分级 0.7480 1.1050 125.5257 0.9856 0.3608 -0.2783 -0.0083 -0.0086
2285 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2270 1.2270 108.2935 0.9833 0.6484 -0.0547 -0.0011 -0.0013
2286 160605 鹏华中国50混合 1.3280 3.6980 121.5921 1.0225 0.4411 0.0920 0.0027 0.0026
2287 150236 鹏华证券分级B 0.5610 0.1200 183.0252 2.8239 0.6554 -0.1174 -0.0073 -0.0027
2288 150235 鹏华证券分级A 1.0130 1.1300 14.1892 0.0050 0.0558 1.4426 0.0006 0.1128
2289 160633 鹏华证券分级 0.7870 0.5200 121.6140 1.2396 0.6479 -0.1177 -0.0032 -0.0027
2290 150178 鹏华证券保险分级B 1.3300 2.2060 152.4413 1.9609 0.6567 0.0111 0.0007 0.0003
2291 150177 鹏华证券保险分级A 1.0060 1.1930 12.8167 0.0007 0.0015 1.8272 0.0006 0.8835
2292 160625 鹏华证券保险分级 1.1680 1.7510 118.2695 1.1893 0.6667 0.0105 0.0004 0.0002
2293 160642 鹏华增瑞混合 0.9663 0.9663 100.3099 0.8873 0.7171 -0.0489 -0.0009 -0.0011
2294 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7570 0.8860 110.5275 1.0017 0.6201 -0.1142 -0.0026 -0.0027
2295 005268 鹏华优势企业股票 0.9461 0.9461 0.0000 -- -- -- -- --
2296 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.9996 0.9996 0.0000 -- -- -- -- --
2297 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0207 1.0207 24.3643 0.0130 0.0534 0.2203 0.0002 0.0193
2298 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0347 1.0347 25.3776 0.0189 0.0795 0.2510 0.0003 0.0164
2299 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0265 1.0265 26.1611 0.0059 0.0074 0.1956 0.0003 0.0434
2300 150228 鹏华银行分级B 0.9730 0.9730 166.2336 1.5563 0.2925 0.1191 0.0065 0.0041
2301 150227 鹏华银行分级A 1.0130 1.1330 14.1867 0.0050 0.0558 1.4430 0.0006 0.1128
2302 160631 鹏华银行分级 0.9930 1.0530 112.1560 0.7674 0.3432 0.1177 0.0029 0.0037
2303 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0370 0.9410 101.3096 0.7141 0.4465 0.0562 0.0012 0.0016
2304 001230 鹏华医药科技股票 0.5270 0.5270 110.2047 0.7802 0.3806 0.0214 0.0006 0.0006
2305 000780 鹏华医疗保健股票 1.1590 1.1590 107.2026 0.8193 0.4687 -0.0699 -0.0015 -0.0019
2306 150274 鹏华一带一路分级B 0.4690 0.1290 175.8996 2.8265 0.7696 -0.0932 -0.0053 -0.0020
2307 150273 鹏华一带一路分级A 1.0210 1.1300 12.8167 -0.0017 0.0094 1.8268 0.0006 -0.3472
2308 160638 鹏华一带一路分级 0.7450 0.5110 108.6406 1.0683 0.7556 -0.0902 -0.0019 -0.0019
2309 000854 鹏华养老产业股票 1.7320 1.7320 127.1509 1.1159 0.4394 0.2236 0.0071 0.0062
2310 005028 鹏华研究精选混合 0.9659 0.9659 0.0000 -- -- -- -- --
2311 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0876 1.0876 69.5060 0.4408 0.7677 0.1503 0.0014 0.0032
2312 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0988 1.0988 69.5060 0.4409 0.7683 0.1630 0.0016 0.0034
2313 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0173 1.0173 60.1650 0.3115 0.6831 0.0075 0.0001 0.0002
2314 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0148 1.0148 72.6202 0.4519 0.6773 0.0258 0.0003 0.0006
2315 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0139 1.0139 64.1703 0.3603 0.7062 0.0096 0.0001 0.0002
2316 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0496 1.0496 51.7423 0.2549 0.8361 0.1548 0.0008 0.0031
2317 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0646 1.0646 66.6870 0.2995 0.4182 0.1408 0.0012 0.0040
2318 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0478 1.0478 58.0129 0.3201 0.8345 0.1331 0.0009 0.0027
2319 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0570 1.0570 58.0290 0.3203 0.8344 0.1512 0.0010 0.0031
2320 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0662 1.0662 68.7408 0.4034 0.6721 0.1339 0.0013 0.0030
2321 002643 鹏华兴利混合 1.0660 1.0660 39.4161 0.1488 0.8464 0.2206 0.0007 0.0044
2322 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0268 1.0715 58.0346 0.3275 0.8764 0.1698 0.0013 0.0034
2323 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1008 1.1008 52.5279 0.2601 0.8196 0.2883 0.0016 0.0059
2324 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0158 1.0708 59.5361 0.3330 0.8142 0.1275 0.0009 0.0026
2325 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0301 1.0301 58.1203 0.3039 0.7466 0.0815 0.0006 0.0017
2326 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0387 1.0387 58.0967 0.3035 0.7458 0.0993 0.0007 0.0021
2327 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0507 1.0507 65.2214 0.3963 0.8007 0.1121 0.0010 0.0023
2328 206004 鹏华信用增利B 1.3440 1.4159 37.6859 0.1093 0.5459 0.0461 0.0001 0.0012
2329 206003 鹏华信用增利A 1.2693 1.4381 37.6648 0.1094 0.5489 0.0699 0.0002 0.0017
2330 150180 鹏华信息分级B 1.2490 2.1350 152.7157 1.6210 0.4456 0.0339 0.0017 0.0009
2331 150179 鹏华信息分级A 1.0050 1.1920 13.2402 -0.0014 0.0060 1.6568 0.0006 -0.3960
2332 160626 鹏华信息分级 1.1270 1.6960 115.4554 0.9224 0.4416 0.0325 0.0009 0.0009
2333 206009 鹏华新兴产业混合 2.1520 2.3620 106.7949 0.7772 0.4282 0.0485 0.0011 0.0014
2334 502028 鹏华新丝路分级B 0.3950 0.3950 192.5615 3.1002 0.6447 -0.1419 -0.0098 -0.0033
2335 502027 鹏华新丝路分级A 1.0210 1.1180 12.8167 -0.0017 0.0095 1.8267 0.0006 -0.3465
2336 502026 鹏华新丝路分级 0.7080 0.7570 115.1517 1.0868 0.6196 -0.1516 -0.0038 -0.0036
2337 150280 鹏华新能源分级B 0.6170 0.0990 181.3949 2.3940 0.4882 -0.0297 -0.0016 -0.0008
2338 150279 鹏华新能源分级A 1.0210 1.1290 12.8196 -0.0016 0.0093 1.8275 0.0006 -0.3503
2339 160640 鹏华新能源分级 0.8190 0.5070 117.6818 0.9801 0.4619 -0.0337 -0.0008 -0.0009
2340 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9709 0.9709 99.1981 0.7730 0.6846 -0.0468 -0.0014 -0.0011
2341 206007 鹏华消费优选混合 2.3360 2.3360 125.3722 1.0751 0.4315 0.2414 0.0074 0.0068
2342 160624 鹏华消费领先混合 1.7940 1.6680 119.8445 1.1529 0.5942 0.1399 0.0040 0.0034
2343 000778 鹏华先进制造股票 1.4870 1.4870 107.5984 0.8904 0.5455 -0.0180 -0.0003 -0.0005
2344 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0750 1.0750 115.2613 0.6824 0.2434 0.0203 0.0006 0.0008
2345 001222 鹏华外延成长混合 0.9840 0.9840 117.1942 1.1135 0.6062 0.1690 0.0046 0.0040
2346 000054 鹏华双债增利债券 1.1773 1.2973 44.0356 0.1367 0.4583 0.0149 0.0001 0.0004
2347 000143 鹏华双债加利债券 1.3019 1.3519 49.7370 0.1753 0.4629 0.0195 0.0001 0.0005
2348 000338 鹏华双债保利债券 1.0737 1.2570 43.2149 0.1057 0.2956 0.2451 0.0009 0.0083
2349 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3324 1.3425 32.8162 0.0446 0.1580 -0.2084 -0.0004 -0.0097
2350 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2150 2.3860 101.9535 0.9027 0.6955 0.0861 0.0018 0.0019
2351 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2599 1.2599 102.2808 0.8776 0.6490 0.0465 0.0010 0.0011
2352 159911 鹏华深证民营ETF 4.2536 1.2889 105.2229 0.9268 0.6462 0.0504 0.0012 0.0012
2353 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4800 1.4800 101.9372 0.9783 0.8175 0.0827 0.0018 0.0017
2354 184801 鹏华前海万科REITS 103.0750 1.1240 35.2855 0.0458 0.1246 0.0859 0.0002 0.0045
2355 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7750 36.4417 0.0653 0.2233 0.0851 0.0002 0.0033
2356 160602 鹏华普天债券A 1.1900 1.8580 36.1137 0.0630 0.2150 0.1073 0.0003 0.0043
2357 160603 鹏华普天收益混合 1.2370 3.7380 104.9350 0.9415 0.6742 -0.0291 -0.0005 -0.0007
2358 003892 鹏华普泰债券 1.1371 1.1371 100.1585 -0.1639 0.0246 0.1197 0.0023 -0.0141
2359 000431 鹏华品牌传承混合 1.4820 1.5640 127.0094 1.0665 0.4032 0.2305 0.0073 0.0067
2360 004489 鹏华量化策略混合 0.9601 0.9601 107.5408 0.9390 0.7920 -0.0553 -0.0015 -0.0013
2361 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.7686 0.7686 124.4514 0.9950 0.4884 -0.2463 -0.0077 -0.0074
2362 000297 鹏华可转债债券 0.8840 0.8840 90.1338 0.6841 0.6539 0.0654 0.0011 0.0015
2363 150230 鹏华酒分级B 1.5370 1.5370 166.8573 1.6471 0.3228 0.2322 0.0126 0.0075
2364 150229 鹏华酒分级A 1.0090 1.1320 14.1994 0.0002 0.0001 1.4401 0.0006 2.2561
2365 160632 鹏华酒分级 1.2730 1.3340 125.8739 0.9824 0.3546 0.2140 0.0066 0.0066
2366 206002 鹏华精选成长混合 1.4260 1.4260 112.8770 1.0713 0.6520 0.1594 0.0040 0.0036
2367 206013 鹏华金刚保本混合 1.0340 1.4410 27.1725 0.0104 0.0185 0.0889 0.0001 0.0121
2368 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9710 0.9710 33.8674 0.0105 0.0077 -0.0847 -0.0002 -0.0178
2369 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9850 0.9850 32.6157 0.0121 0.0119 -0.0151 -- -0.0026
2370 002714 鹏华金城保本混合 1.0000 1.0000 31.1420 0.0483 0.2292 0.0021 -- 0.0001
2371 002259 鹏华健康环保混合 1.2020 1.2020 116.1702 1.0983 0.6109 0.0979 0.0027 0.0023
2372 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7870 4.2010 111.0602 0.9798 0.5819 0.1742 0.0042 0.0042
2373 206012 鹏华价值精选股票 1.3260 1.3260 109.5794 1.1163 0.7971 -0.0298 -0.0006 -0.0006
2374 150238 鹏华环保分级B 0.9530 0.3110 151.6692 1.6967 0.5017 -0.0750 -0.0031 -0.0020
2375 150237 鹏华环保分级A 1.0130 1.1250 14.1841 0.0049 0.0558 1.4443 0.0006 0.1130
2376 160634 鹏华环保分级 0.9830 0.6910 111.5061 0.8989 0.4820 -0.0710 -0.0016 -0.0019
2377 000409 鹏华环保产业股票 1.6370 1.6370 108.5596 0.9250 0.5682 0.0499 0.0012 0.0012
2378 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1884 1.1884 106.3507 0.8730 0.5951 0.1742 0.0044 0.0043
2379 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6060 1.6660 101.2644 0.9978 0.8732 0.1657 0.0034 0.0033
2380 159927 鹏华沪深300ETF 3.9145 1.7323 103.6465 1.0426 0.8860 0.1295 0.0028 0.0026
2381 150246 鹏华互联网分级B 0.9450 0.1910 158.2995 1.7365 0.4429 -0.0093 -0.0003 -0.0003
2382 150245 鹏华互联网分级A 1.0130 1.1240 14.1841 0.0049 0.0558 1.4441 0.0006 0.1129
2383 160636 鹏华互联网分级 0.9790 0.6240 112.8636 0.8748 0.4350 -0.0102 -0.0002 -0.0003
2384 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0721 1.0721 72.6212 0.4783 0.7586 0.0468 0.0005 0.0010
2385 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0834 1.0834 72.6043 0.4782 0.7591 0.0497 0.0006 0.0011
2386 004037 鹏华弘樽混合C 1.0691 1.0691 92.5745 0.7703 0.7452 0.0633 0.0011 0.0014
2387 004036 鹏华弘樽混合A 1.0682 1.0682 92.5955 0.7719 0.7475 0.0628 0.0011 0.0013
2388 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1041 1.1041 42.4251 0.1378 0.5403 0.0953 0.0003 0.0024
2389 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1232 1.1232 42.4727 0.1372 0.5332 0.1063 0.0004 0.0027
2390 001337 鹏华弘益混合C 1.0994 1.0994 53.8391 0.2775 0.8450 0.1507 0.0009 0.0030
2391 001336 鹏华弘益混合A 1.1147 1.1147 53.8525 0.2774 0.8441 0.1554 0.0009 0.0031
2392 001332 鹏华弘信混合C 1.0541 1.1001 63.6354 0.3538 0.7040 0.1059 0.0009 0.0023
2393 001331 鹏华弘信混合A 1.1874 1.2187 63.5169 0.3532 0.7070 0.1056 0.0009 0.0023
2394 003141 鹏华弘腾混合C 1.0025 1.0326 54.3616 0.2553 0.6885 0.0566 0.0003 0.0013
2395 003140 鹏华弘腾混合A 1.1223 1.1223 80.7130 0.1487 0.0480 0.1574 0.0020 0.0133
2396 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0799 1.0799 48.6575 0.1778 0.5200 0.1102 0.0005 0.0028
2397 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0635 5.3132 48.3728 0.1798 0.5445 0.0666 0.0003 0.0017
2398 001330 鹏华弘实混合C 1.1895 1.1895 41.5458 0.1601 0.7936 0.1474 0.0005 0.0031
2399 001329 鹏华弘实混合A 1.1181 1.1181 41.6662 0.1622 0.8048 0.1659 0.0006 0.0034
2400 001380 鹏华弘盛混合C 1.6361 1.6361 55.0890 0.1855 0.3444 0.2094 0.0012 0.0066
2401 001067 鹏华弘盛混合A 1.2017 1.2017 55.1648 0.1851 0.3411 0.2066 0.0012 0.0065
2402 003496 鹏华弘尚混合C 1.0253 1.0253 48.1105 0.2113 0.7684 0.0462 0.0002 0.0010
2403 003495 鹏华弘尚混合A 1.0077 1.0277 48.1217 0.2117 0.7707 0.0541 0.0003 0.0011
2404 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1071 1.1071 40.9135 0.1581 0.8230 0.2012 0.0007 0.0041
2405 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1228 1.1228 40.9478 0.1583 0.8225 0.2196 0.0007 0.0045
2406 001493 鹏华弘锐混合C 1.9249 1.9249 50.3501 0.2205 0.6975 0.2400 0.0012 0.0053
2407 001492 鹏华弘锐混合A 1.0865 1.1230 50.3229 0.2207 0.7005 0.2485 0.0012 0.0055
2408 001123 鹏华弘利混合C 1.1057 1.1215 41.5839 0.1662 0.8523 0.1733 0.0006 0.0035
2409 001122 鹏华弘利混合A 1.1169 1.1347 41.5883 0.1665 0.8543 0.1900 0.0006 0.0038
2410 003412 鹏华弘康混合C 0.9905 0.9905 56.4843 0.1995 0.3607 -0.0663 -0.0004 -0.0020
2411 003411 鹏华弘康混合A 1.0264 1.0264 49.6172 0.2226 0.7537 0.0530 0.0003 0.0011
2412 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0225 1.0225 62.9593 0.3562 0.7448 0.0492 0.0004 0.0011
2413 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0259 1.0259 62.9507 0.3563 0.7458 0.0543 0.0004 0.0012
2414 003344 鹏华弘惠混合C 1.0396 1.0396 77.7992 0.4895 0.6031 0.0899 0.0011 0.0021
2415 003343 鹏华弘惠混合A 1.0456 1.0456 77.3642 0.4859 0.6077 0.0982 0.0012 0.0023
2416 001328 鹏华弘华混合C 0.9865 0.9865 84.2584 0.6044 0.6683 0.0917 0.0013 0.0021
2417 001327 鹏华弘华混合A 1.1029 1.1579 84.3597 0.6043 0.6651 0.0901 0.0013 0.0020
2418 001326 鹏华弘和混合C 1.0919 1.0919 59.9272 0.3113 0.6932 0.1145 0.0008 0.0025
2419 001325 鹏华弘和混合A 1.1084 1.1084 60.2483 0.3116 0.6798 0.1324 0.0010 0.0030
2420 003143 鹏华弘达混合C 1.0397 1.0397 54.7311 0.2518 0.6518 0.1302 0.0008 0.0030
2421 003142 鹏华弘达混合A 2.2030 2.2030 276.4138 -1.1304 0.0202 0.1460 0.0213 -0.0190
2422 002019 鹏华弘安混合C 1.0225 1.0750 44.4448 0.1884 0.8386 0.1630 0.0006 0.0033
2423 002018 鹏华弘安混合A 1.0626 1.0839 44.2977 0.1877 0.8439 0.1871 0.0007 0.0038
2424 000007 鹏华国企债债券 1.1586 1.1674 52.8038 0.2420 0.6948 -0.0019 -- --
2425 150278 鹏华高铁分级B 1.0120 0.0460 197.1899 3.2512 0.6448 -0.1957 -0.0143 -0.0045
2426 150277 鹏华高铁分级A 1.0000 1.1290 12.9789 -0.0025 0.0197 1.7443 0.0006 -0.2296
2427 160639 鹏华高铁分级 1.0060 0.4110 110.9631 0.9723 0.5751 -0.1878 -0.0044 -0.0046
2428 502025 鹏华钢铁分级B 1.1010 1.1010 192.4019 2.1425 0.3089 0.0597 0.0045 0.0020
2429 502024 鹏华钢铁分级A 1.0210 1.1180 12.8196 -0.0017 0.0093 1.8274 0.0006 -0.3499
2430 502023 鹏华钢铁分级 1.0610 1.1100 136.0195 1.0982 0.3250 0.0495 0.0019 0.0016
2431 001188 鹏华改革红利股票 0.8500 0.8500 104.0354 0.9359 0.6896 0.0526 0.0012 0.0012
2432 004591 鹏华丰玺债券 1.0194 1.0194 20.5916 -0.0014 0.0012 0.3013 0.0002 -0.1805
2433 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1570 1.5220 22.2803 -0.0062 0.0142 0.1562 0.0001 -0.0243
2434 004498 鹏华丰源债券 1.0199 1.0199 19.9982 0.0001 -- 0.3372 0.0003 2.7373
2435 004463 鹏华丰玉债券 1.0134 1.0361 17.6928 0.0036 0.0132 0.7564 0.0005 0.1253
2436 003741 鹏华丰盈债券 1.0139 1.0423 15.6995 0.0041 0.0250 1.0285 0.0005 0.1201
2437 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0100 1.3810 55.9675 0.2169 0.4422 0.0925 0.0006 0.0026