行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-12-12  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0195 1.0295 43.1849 0.2170 0.5459 -0.0479 -0.0002 -0.0008
2 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0223 1.0423 42.4718 0.2175 0.5863 -0.0458 -0.0002 -0.0007
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0331 1.0331 0.0000 -- -- -- -- --
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0357 1.0357 0.0000 -- -- -- -- --
5 004059 鑫元招利债券 1.0184 1.0235 18.3077 0.0116 0.0425 0.2787 0.0002 0.0154
6 002915 鑫元裕利债券 1.0040 1.0286 27.2136 0.0497 0.1817 0.1503 0.0002 0.0043
7 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9091 0.9891 42.6472 0.2126 0.5507 -0.1769 -0.0006 -0.0029
8 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9215 1.0015 42.9413 0.2068 0.5069 -0.1531 -0.0006 -0.0026
9 002265 鑫元兴利债券 1.0217 1.0217 36.5661 0.0800 0.1443 -0.0321 -0.0001 -0.0010
10 000655 鑫元稳利债券 1.0619 1.2119 36.1596 0.0840 0.1663 -0.0558 -0.0002 -0.0017
11 004031 鑫元添利债券 1.0111 1.0111 17.3512 0.0021 0.0018 0.0035 -- 0.0010
12 002633 鑫元双债增强债券C 1.0093 1.0093 36.8226 0.0424 0.0394 -0.1011 -0.0003 -0.0062
13 002632 鑫元双债增强债券A 1.0147 1.0147 36.9008 0.0439 0.0419 -0.0756 -0.0002 -0.0045
14 004459 鑫元瑞利债券 1.0267 1.0267 17.0387 0.0084 0.0301 0.7261 0.0004 0.0481
15 003500 鑫元聚利债券 1.0209 1.0289 20.6998 0.0232 0.1182 0.3215 0.0003 0.0114
16 002442 鑫元汇利债券 1.0412 1.0412 23.8044 0.0225 0.0633 0.2604 0.0003 0.0126
17 000694 鑫元鸿利债券 1.1766 1.1766 41.9190 0.1021 0.1361 -0.0728 -0.0003 -0.0024
18 000910 鑫元合丰纯债C 1.0113 1.1121 25.2209 0.0170 0.0251 -0.1060 -0.0001 -0.0076
19 000911 鑫元合丰纯债A 1.0132 1.2016 25.2094 0.0201 0.0350 -0.0681 -0.0001 -0.0041
20 003041 鑫元得利债券 1.0217 1.0217 31.5011 0.0683 0.1910 0.0294 -- 0.0008
21 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9076 0.9676 34.0426 0.1047 0.3294 -0.1448 -0.0003 -0.0031
22 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9188 0.9788 33.7436 0.1128 0.3955 -0.1062 -0.0002 -0.0021
23 002562 泓德泓益量化混合 1.2550 1.2550 87.5906 1.0247 0.7191 0.1252 0.0017 0.0018
24 001695 泓德泓业混合 1.1730 1.1730 52.6712 0.3238 0.5491 0.1491 0.0008 0.0025
25 002801 泓德泓信混合 1.0260 1.0260 72.6961 0.5538 0.4427 -0.0177 -0.0003 -0.0003
26 002563 泓德泓汇混合 1.0850 1.0850 69.6754 0.5694 0.5547 0.1216 0.0011 0.0020
27 004966 泓德致远混合C 1.0191 1.0191 0.0000 -- -- -- -- --
28 004965 泓德致远混合A 1.0214 1.0214 0.0000 -- -- -- -- --
29 001705 泓德战略转型股票 1.1330 1.2330 90.4632 1.0216 0.6283 0.0350 0.0004 0.0005
30 001500 泓德远见回报混合 1.1820 1.3020 92.6792 0.9197 0.4622 0.0556 0.0008 0.0010
31 002743 泓德裕祥债券C 1.0300 1.0300 26.0908 0.0030 0.0007 0.2552 0.0003 0.1103
32 002742 泓德裕祥债券A 1.0330 1.0330 26.1418 0.0103 0.0080 0.3024 0.0004 0.0384
33 002139 泓德裕泰债券C 1.0740 1.0740 29.1432 0.0365 0.0746 0.3149 0.0005 0.0141
34 002138 泓德裕泰债券A 1.0890 1.0890 29.0601 0.0330 0.0614 0.3445 0.0006 0.0170
35 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0070 1.0070 34.6004 0.0687 0.1328 -0.0562 -0.0001 -0.0019
36 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2260 1.3360 33.2094 0.0627 0.1302 -0.0019 -- -0.0001
37 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 39.6332 0.1156 0.2184 0.0614 0.0002 0.0016
38 002738 泓德裕康债券A 1.0210 1.0210 39.6687 0.1157 0.2178 0.0866 0.0002 0.0023
39 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0270 1.0270 23.5960 0.0055 0.0039 0.2008 0.0002 0.0391
40 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0320 1.0320 24.8202 0.0099 0.0104 0.2620 0.0003 0.0314
41 001256 泓德优选成长混合 1.1050 1.2050 89.1912 1.0400 0.6891 0.0524 0.0007 0.0008
42 002808 泓德优势领航混合 1.0550 1.0550 75.5653 0.7268 0.5646 0.0593 0.0001 0.0009
43 510110 周期ETF 3.7800 1.5170 96.9002 0.8650 0.3421 0.1644 0.0029 0.0034
44 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 26.9380 0.0317 0.0771 0.1138 0.0002 0.0050
45 510810 中证上海国企ETF 0.9969 1.0269 81.6686 0.7919 0.5683 -0.0136 -0.0003 -0.0002
46 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6261 1.5577 86.2298 0.9835 0.7053 0.1406 0.0019 0.0020
47 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
48 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7422 1.7422 83.3627 0.9610 0.7709 0.1847 0.0023 0.0026
49 510440 中证500沪市ETF 1.8400 1.8400 98.7322 1.2272 0.6390 -0.0534 -0.0012 -0.0008
50 002474 中邮睿信增强债券 1.0340 1.0340 33.1061 0.1109 0.4124 0.1853 0.0004 0.0035
51 002475 中邮睿利增强债券 0.9890 0.9890 0.0000 -- -- -- -- --
52 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0810 2.0810 107.1057 1.1098 0.3773 0.0369 0.0007 0.0007
53 590008 中邮战略新兴产业混合 3.3770 3.3770 116.5862 1.3404 0.3920 -0.2780 -0.0074 -0.0054
54 002397 中邮增力债券 0.9680 0.9680 44.3839 0.1811 0.3408 -0.2479 -0.0010 -0.0052
55 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0557 1.0557 89.1026 0.8472 0.3923 0.0311 -- 0.0006
56 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5770 0.5770 113.4737 1.2503 0.3801 -0.2665 -0.0068 -0.0053
57 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0490 1.0490 96.7475 0.9857 0.4471 -0.0736 -0.0015 -0.0013
58 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0320 1.0320 87.4662 0.7748 0.3466 -0.0005 -0.0006 --
59 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2340 1.2340 45.0291 0.2214 0.4809 0.2309 0.0009 0.0041
60 002278 中邮稳健合赢债券 1.0200 1.0400 47.2179 0.1406 0.1421 0.1875 0.0008 0.0057
61 590010 中邮稳定收益债券C 1.0800 1.3290 33.9694 0.0796 0.1919 -0.0919 -0.0002 -0.0026
62 590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.3480 34.2327 0.0874 0.2243 -0.0529 -0.0001 -0.0014
63 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 -- -- -- -- --
64 000571 中邮双动力混合 1.4100 1.4100 65.5143 0.1948 0.0831 -0.3228 -0.0027 -0.0137
65 590007 中邮上证380指数增强 1.1240 1.6340 95.1887 1.1537 0.6536 -0.1231 -0.0023 -0.0019
66 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6230 0.6230 93.0500 1.0429 0.5849 -0.2101 -0.0036 -0.0034
67 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1160 1.1760 46.8245 0.2336 0.4578 0.2439 0.0010 0.0044
68 004139 中邮军民融合混合 0.9864 0.9864 84.6805 0.5368 0.1930 -0.0635 -0.0008 -0.0016
69 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0827 1.0827 43.3158 0.2298 0.5248 0.3627 0.0011 0.0057
70 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0868 1.0868 43.4288 0.2311 0.5251 0.3822 0.0012 0.0060
71 590005 中邮核心主题混合 1.8860 2.0460 107.1444 1.1912 0.4341 0.0256 0.0004 0.0005
72 590001 中邮核心优选混合 1.2915 2.5115 94.1796 1.1019 0.6221 -0.0580 -0.0011 -0.0009
73 590003 中邮核心优势混合 1.4630 1.6430 112.1599 1.3458 0.4614 -0.2594 -0.0064 -0.0047
74 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9480 0.9480 99.9369 1.2057 0.5875 -0.0261 -0.0007 -0.0004
75 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2430 1.2430 114.8843 1.2700 0.3732 -0.2900 -0.0075 -0.0058
76 590002 中邮核心成长混合 0.6551 0.6551 106.2496 1.3261 0.5563 -0.1540 -0.0035 -0.0025
77 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0610 1.1840 98.2350 1.0246 0.4545 0.0191 0.0002 0.0003
78 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2830 1.2830 79.9554 0.5631 0.3128 0.0357 0.0004 0.0008
79 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7660 0.7660 113.6969 1.4389 0.4995 -0.2226 -0.0057 -0.0038
80 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0020 1.0190 35.7847 0.0670 0.1102 -0.0920 -0.0002 -0.0034
81 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0530 1.0700 60.0030 0.1010 0.0317 0.1024 0.0007 0.0070
82 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0220 1.0220 18.8626 0.0094 0.0238 0.5145 0.0004 0.0373
83 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0230 1.0230 20.8128 -0.0006 0.0001 0.4573 0.0004 -0.6293
84 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7830 0.7830 111.5966 1.1451 0.3408 -0.2990 -0.0073 -0.0063
85 002536 中银鑫利混合C 1.1810 1.1810 81.4286 0.4902 0.2203 0.1623 0.0020 0.0042
86 002535 中银鑫利混合A 1.1840 1.1840 81.9973 0.5101 0.2321 0.1655 0.0021 0.0042
87 163817 中银转债增强债券B 1.8220 1.8220 79.6540 0.7700 0.5937 -0.0933 -0.0012 -0.0015
88 163816 中银转债增强债券A 1.8680 1.8680 79.9481 0.7758 0.5939 -0.0875 -0.0012 -0.0014
89 163822 中银主题策略混合 2.1220 2.2220 106.9750 1.2571 0.4865 0.0559 0.0011 0.0010
90 163808 中银中证100指数增强 1.3820 1.3920 88.2484 0.8736 0.5073 0.3023 0.0044 0.0052
91 163818 中银中小盘成长混合 1.4750 1.4750 109.6863 1.1773 0.3860 0.0325 0.0006 0.0006
92 163801 中银中国混合(LOF) 1.2920 4.1120 88.4581 0.7825 0.4031 0.0226 0.0002 0.0004
93 004548 中银中高等级债券C 1.0350 1.0600 32.3303 0.0579 0.1035 0.2661 0.0005 0.0092
94 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 36.5435 0.0851 0.1636 -0.0948 -0.0003 -0.0029
95 001476 中银智能制造股票 0.8330 0.8330 105.4990 1.2235 0.4871 0.0745 0.0014 0.0013
96 002938 中银证券健康产业混合 1.0236 1.0236 74.8957 0.5686 0.4142 -0.0196 -0.0003 -0.0004
97 002601 中银证券保本1号混合 1.0320 1.0320 37.7996 0.1400 0.3871 0.0465 0.0001 0.0009
98 003930 中银证券安进债券C 1.0030 1.0130 28.5368 0.0149 0.0135 -0.0227 -- -0.0024
99 003929 中银证券安进债券A 1.0037 1.0137 28.6024 0.0134 0.0107 -0.0139 -- -0.0016
100 004808 中银证券安弘债券C 0.9934 0.9934 0.0000 -- -- -- -- --
101 004807 中银证券安弘债券A 0.9947 0.9947 0.0000 -- -- -- -- --
102 002462 中银珍利混合C 1.0240 1.0950 32.2812 0.1141 0.4837 0.5078 0.0010 0.0089
103 002461 中银珍利混合A 1.0260 1.0970 32.4138 0.1093 0.4366 0.5124 0.0010 0.0095
104 001677 中银战略新兴产业股票 1.3280 1.3280 94.0915 1.0521 0.5694 0.1887 0.0031 0.0031
105 163806 中银增利债券 1.1760 1.5710 40.1799 0.1181 0.2158 -0.0953 -0.0003 -0.0025
106 960011 中银增长混合H 0.4464 0.4734 96.3917 1.1357 0.6023 0.0104 -- 0.0002
107 163803 中银增长混合A 0.4465 3.6059 96.4048 1.1356 0.6019 0.0114 0.0001 0.0002
108 002619 中银裕利混合C 1.0780 1.0780 26.5822 0.0582 0.2732 0.4887 0.0007 0.0114
109 002618 中银裕利混合A 1.0770 1.0770 26.4572 0.0505 0.2096 0.4934 0.0007 0.0132
110 163807 中银优选混合 1.2944 2.1514 95.8057 1.0118 0.4899 0.2362 0.0040 0.0041
111 000432 中银优秀企业混合 1.4960 1.4960 104.2435 1.1865 0.4806 -0.1023 -0.0023 -0.0018
112 002617 中银益利混合C 1.0590 1.0590 38.6345 0.1201 0.2611 0.2182 0.0006 0.0052
113 002616 中银益利混合A 1.0590 1.0590 40.4179 0.1333 0.2685 0.1935 0.0006 0.0046
114 002180 中银移动互联混合 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
115 002615 中银颐利混合C 1.0400 1.0840 40.2373 0.1737 0.4638 0.3221 0.0010 0.0058
116 002614 中银颐利混合A 1.0400 1.0840 40.8676 0.1689 0.4125 0.3063 0.0010 0.0058
117 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7290 0.9390 102.7405 1.2374 0.5540 -0.1377 -0.0030 -0.0023
118 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0880 1.4320 43.1649 0.1468 0.2504 -0.1525 -0.0006 -0.0037
119 001370 中银新趋势混合 1.0900 1.0900 50.7574 0.2388 0.3464 0.1305 0.0006 0.0027
120 002694 中银新蓝筹混合 1.0250 1.0250 81.6911 0.6513 0.2813 0.0105 -0.0011 0.0002
121 000805 中银新经济混合 1.4210 1.4210 106.0360 1.2897 0.5304 -0.0241 -0.0007 -0.0004
122 002058 中银新机遇混合C 1.0340 1.1250 35.4283 0.1422 0.5178 0.4926 0.0012 0.0084
123 002057 中银新机遇混合A 1.0370 1.1280 35.2549 0.1384 0.4998 0.5116 0.0012 0.0088
124 000190 中银新回报混合 1.3210 1.5810 48.8807 0.2135 0.3218 0.2930 0.0013 0.0063
125 000996 中银新动力股票 0.8570 0.8570 104.3209 1.2886 0.5652 -0.0147 -0.0005 -0.0002
126 002056 中银新财富混合C 1.0290 1.0970 37.6284 0.0778 0.1216 0.2313 0.0006 0.0081
127 002054 中银新财富混合A 1.0350 1.1030 38.9700 0.0797 0.1109 0.2280 0.0007 0.0084
128 000057 中银消费主题混合 1.5790 1.5790 94.0605 1.0249 0.5410 0.1420 0.0023 0.0024
129 002288 中银稳进保本混合 1.0630 1.0630 44.8518 0.1827 0.3323 0.1024 0.0004 0.0022
130 004396 中银文体娱乐混合 1.0598 1.0598 87.5222 0.6029 0.2081 0.0494 0.0008 0.0012
131 380009 中银添利债券发起 1.4620 1.4620 37.8663 0.1309 0.3357 0.1295 0.0003 0.0027
132 002503 中银腾利混合C 1.0250 1.0700 42.0872 0.1963 0.4953 0.2606 0.0009 0.0045
133 002502 中银腾利混合A 1.0250 1.0710 41.4484 0.1890 0.4877 0.2743 0.0009 0.0048
134 163812 中银双利债券B 1.2770 1.4730 46.3594 0.2380 0.4945 -0.0904 -0.0004 -0.0016
135 163811 中银双利债券A 1.2980 1.5130 46.3415 0.2413 0.5090 -0.0750 -0.0003 -0.0013
136 960012 中银收益混合H 1.3285 1.4295 92.9977 0.8838 0.4210 0.0124 0.0001 0.0002
137 163804 中银收益混合A 1.3261 3.0271 92.9604 0.8828 0.4207 0.0125 0.0001 0.0002
138 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0230 1.3080 36.3138 0.0927 0.1990 -0.0903 -0.0002 -0.0025
139 510270 中银上证国企100ETF 1.1720 1.3680 85.1383 0.8544 0.5601 0.1275 0.0017 0.0021
140 003967 中银润利混合C 1.0367 1.0737 38.8560 0.1438 0.3084 0.3579 0.0009 0.0072
141 003966 中银润利混合A 1.0378 1.0748 38.8996 0.1432 0.3047 0.3641 0.0010 0.0074
142 002414 中银瑞利混合C 1.0420 1.0750 36.1805 0.1037 0.2530 0.3886 0.0010 0.0094
143 002413 中银瑞利混合A 1.0430 1.0990 34.9653 0.0911 0.2239 0.4292 0.0010 0.0111
144 003769 中银品质生活混合 1.1394 1.1394 97.9531 0.7054 0.1934 0.1362 0.0024 0.0036
145 000120 中银美丽中国混合 1.3740 1.4090 93.0438 1.0461 0.5887 0.0545 0.0008 0.0009
146 003717 中银量化精选混合 0.9691 0.9691 103.2038 1.1499 0.4016 -0.0403 -0.0015 -0.0007
147 163809 中银蓝筹混合 1.4220 1.4420 102.3805 1.1771 0.5084 0.1441 0.0028 0.0025
148 003851 中银锦利混合C 1.0238 1.0718 30.3361 0.0670 0.1852 0.6192 0.0010 0.0164
149 003850 中银锦利混合A 1.0248 1.0728 30.3290 0.0686 0.1943 0.6302 0.0011 0.0162
150 004871 中银金融地产混合 1.0104 1.0104 0.0000 -- -- -- -- --
151 000591 中银健康生活混合 1.5630 1.5630 99.8564 1.1693 0.5544 0.0355 0.0005 0.0006
152 163810 中银价值混合 1.7240 1.7440 90.8149 0.8082 0.3871 0.1941 0.0030 0.0038
153 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5110 1.5110 83.2913 1.0272 0.8838 -0.0101 -0.0003 -0.0001
154 001663 中银互联网+股票 1.0960 1.0960 102.6749 1.1275 0.4611 0.1569 0.0030 0.0028
155 002435 中银宏利混合C 1.0310 1.0970 43.3316 0.1997 0.4560 0.3430 0.0012 0.0062
156 002434 中银宏利混合A 1.0330 1.0990 43.5134 0.2057 0.4757 0.3450 0.0012 0.0061
157 001127 中银宏观策略混合 0.6880 0.6880 99.1803 1.2386 0.6392 0.0064 -- 0.0001
158 002693 中银合利债券 0.9840 0.9840 61.0461 0.3636 0.3839 -0.0423 -0.0003 -0.0008
159 001235 中银国有企业债 0.9990 1.0470 34.8382 0.0926 0.2344 -0.0810 -0.0002 -0.0020
160 003849 中银广利混合C 1.0320 1.0700 32.1312 0.1073 0.3672 0.5071 0.0009 0.0094
161 003848 中银广利混合A 1.0331 1.0711 32.1581 0.1075 0.3674 0.5165 0.0010 0.0096
162 004038 中银富享定期开放债券 1.0192 1.0192 13.3729 0.0096 0.1040 0.6408 0.0002 0.0230
163 002431 中银丰利混合C 1.0310 1.0700 43.0243 0.1904 0.4267 0.2690 0.0009 0.0050
164 002430 中银丰利混合A 1.0330 1.0720 43.3183 0.1941 0.4316 0.2703 0.0010 0.0050
165 000572 中银多策略混合 1.3190 1.4490 43.3890 0.1696 0.3273 0.3459 0.0012 0.0074
166 380006 中银纯债债券C 1.0310 1.2180 34.6733 0.0758 0.1601 -0.0901 -0.0002 -0.0028
167 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2400 34.5827 0.0632 0.1125 -0.0576 -0.0001 -0.0021
168 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0190 1.1430 48.2131 0.2667 0.5307 0.0399 0.0001 0.0007
169 163805 中银策略混合 1.3896 2.5096 93.1240 0.8937 0.4281 0.2269 0.0037 0.0042
170 002262 中银宝利混合C 1.0340 1.1090 43.0360 0.1983 0.4620 0.3740 0.0013 0.0067
171 002261 中银宝利混合A 1.0350 1.1190 42.8942 0.1981 0.4673 0.3808 0.0013 0.0068
172 163823 中银保本混合 1.0490 1.6150 37.4122 0.1232 0.3122 0.0704 0.0002 0.0015
173 000817 中银安心回报债券 1.0060 1.1180 21.9395 0.0198 0.0685 0.1729 0.0002 0.0081
174 004676 中信建投睿信混合C 0.9785 0.9785 105.8239 1.1199 0.2953 -0.0582 -0.0034 -0.0011
175 000926 中信建投睿信混合A 0.9358 0.9358 99.4744 1.0601 0.4627 -0.1375 -0.0028 -0.0025
176 003975 中信建投睿泰混合C 0.8754 0.8754 105.1087 1.2569 0.4566 -0.1630 -0.0038 -0.0028
177 003974 中信建投睿泰混合A 0.8761 0.8761 105.1217 1.2567 0.4562 -0.1621 -0.0038 -0.0027
178 004635 中信建投睿利混合C 1.1599 1.1599 84.1158 0.7831 0.3514 0.3308 0.0028 0.0057
179 003308 中信建投睿利混合A 1.1667 1.1667 74.4079 0.3866 0.1966 0.2479 0.0026 0.0068
180 004269 中信建投睿康混合C 1.0417 1.0417 46.5713 0.2293 0.3375 0.1915 0.0005 0.0035
181 004268 中信建投睿康混合A 1.0433 1.0433 46.5000 0.2292 0.3391 0.2037 0.0006 0.0037
182 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2301 1.2301 105.1883 1.3011 0.3967 0.3014 0.0036 0.0049
183 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1518 1.1518 96.5513 0.8925 0.3695 0.1405 0.0024 0.0028
184 002408 中信建投医改混合 1.0830 1.0830 84.1076 0.5111 0.2105 0.0384 0.0005 0.0010
185 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0371 1.0371 24.1995 0.0511 0.3068 0.2858 0.0003 0.0063
186 003979 中信建投稳祥债券C 1.0231 1.0231 30.0147 0.0448 0.0872 0.1681 0.0003 0.0065
187 003978 中信建投稳祥债券A 1.0249 1.0249 30.0363 0.0428 0.0792 0.1924 0.0003 0.0078
188 000804 中信建投稳利保本 1.0279 1.2680 22.7035 0.0244 0.0900 0.2845 0.0003 0.0116
189 003977 中信建投稳惠债券C 0.9972 0.9972 39.9179 0.0895 0.1110 -0.1195 -0.0004 -0.0041
190 003976 中信建投稳惠债券A 0.9993 0.9993 39.9657 0.0908 0.1137 -0.1016 -0.0003 -0.0034
191 001914 中信建投聚利混合 1.0122 1.0562 22.8271 0.0334 0.1653 0.2629 0.0003 0.0079
192 004009 中融鑫思路混合C 1.3617 1.7447 215.9919 0.8069 0.0104 0.1641 0.0139 0.0182
193 004008 中融鑫思路混合A 1.3779 1.7609 214.7200 0.7910 0.0102 0.1680 0.0141 0.0188
194 001414 中融鑫起点混合C 1.0828 1.0828 38.3958 0.1114 0.2303 0.2414 0.0007 0.0061
195 001413 中融鑫起点混合A 1.1107 1.1107 37.1628 0.1049 0.2326 0.2895 0.0008 0.0073
196 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.4890 0.4890 213.5792 4.3266 0.3627 -0.0102 -0.0014 -0.0002
197 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0540 1.1390 13.0233 0.0046 0.0302 2.3356 0.0008 0.1640
198 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7720 0.8140 125.3063 1.4791 0.3578 -0.0207 -0.0008 -0.0004
199 003010 中融盈泽债券C 1.0233 1.0233 13.1088 -0.0035 0.0155 1.0476 0.0003 -0.0984
200 003009 中融盈泽债券A 1.0227 1.0227 11.6000 0.0022 0.0100 1.2747 0.0003 0.1490
201 150292 中融银行指数分级B 0.8100 0.8100 165.3526 1.7727 0.1695 0.0691 0.0034 0.0020
202 150291 中融银行指数分级A 1.0540 1.1420 13.0177 0.0045 0.0282 2.3391 0.0008 0.1700
203 168205 中融银行指数分级 0.9320 0.9760 103.7352 0.7007 0.1709 0.0798 0.0016 0.0024
204 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0195 1.0195 11.5595 0.0027 0.0141 0.3734 0.0001 0.0358
205 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0256 1.0256 15.9976 0.0031 0.0051 0.4376 0.0002 0.0693
206 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0143 1.0143 11.3072 0.0004 0.0003 0.0218 -- 0.0134
207 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0171 1.0171 11.4655 0.0010 0.0022 0.2486 0.0001 0.0600
208 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0160 1.0160 10.9079 0.0018 0.0079 0.1185 -- 0.0152
209 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0192 1.0192 10.5756 0.0015 0.0064 0.4095 0.0001 0.0580
210 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0147 1.0147 11.6434 0.0018 0.0061 0.0521 -- 0.0076
211 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0173 1.0173 11.3518 0.0001 -- 0.2618 0.0001 0.4313
212 150266 中融一带一路分级B 1.3720 0.1000 126.0774 2.0127 0.6463 -0.0155 -0.0007 -0.0002
213 150265 中融一带一路分级A 1.0540 1.1460 13.0260 0.0034 0.0166 2.3497 0.0008 0.2230
214 168201 中融一带一路分级 1.2130 0.5140 96.0582 1.1660 0.6437 -0.0021 -0.0002 --
215 001390 中融新优势混合C 1.0860 1.0860 41.2968 0.1250 0.2165 0.2019 0.0006 0.0053
216 001389 中融新优势混合A 1.1320 1.1320 41.1376 0.1222 0.2102 0.2475 0.0008 0.0066
217 001388 中融新经济混合C 1.0900 1.0900 91.9774 -0.0918 0.0047 0.0939 0.0015 -0.0166
218 001387 中融新经济混合A 1.7430 2.1750 290.0337 -3.3133 0.0625 0.1392 0.0229 -0.0068
219 001261 中融新机遇混合 1.0000 1.0000 46.6641 0.2522 0.5410 -0.0903 -0.0004 -0.0015
220 001378 中融新产业混合C 0.9730 0.9730 0.0000 -- -- -- -- --
221 001377 中融新产业混合A 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
222 003670 中融物联网主题混合 1.1137 1.1137 124.8295 1.5512 0.3411 0.0730 0.0018 0.0014
223 001779 中融稳健添利债券 0.9230 0.9230 60.8532 0.3612 0.3836 -0.1913 -0.0014 -0.0038
224 002786 中融融裕双利债券C 0.9690 0.9690 60.7815 0.3347 0.3308 -0.1327 -0.0010 -0.0028
225 002785 中融融裕双利债券A 0.9740 0.9740 60.9900 0.3414 0.3395 -0.1231 -0.0009 -0.0026
226 003335 中融融信双盈债券C 0.9409 0.9409 62.6619 0.3929 0.4037 -0.1711 -0.0013 -0.0033
227 003334 中融融信双盈债券A 0.9452 0.9452 62.6867 0.3925 0.4023 -0.1604 -0.0013 -0.0031
228 002675 中融融丰纯债债券C 0.9780 0.9780 46.1060 0.1373 0.1681 -0.1415 -0.0006 -0.0042
229 002674 中融融丰纯债债券A 0.9710 0.9710 43.8782 0.1336 0.1941 -0.2000 -0.0008 -0.0055
230 001014 中融融安混合 1.0619 1.0619 37.2248 0.0630 0.0833 0.2529 0.0007 0.0107
231 001739 中融融安二号保本混合 1.0320 1.0320 34.8610 0.1000 0.2730 -0.0897 -0.0002 -0.0021
232 001851 中融强国制造混合 1.0420 1.0420 25.9647 0.0363 0.1171 0.3570 0.0005 0.0127
233 004783 中融量化智选混合C 1.1090 1.1090 0.0000 -- -- -- -- --
234 004212 中融量化智选混合A 1.1145 1.1145 87.6474 0.9735 0.5855 0.1751 0.0024 0.0027
235 004273 中融量化小盘股票C 1.0568 1.0568 100.8713 1.1572 0.3869 0.0774 -0.0005 0.0013
236 004272 中融量化小盘股票A 1.0625 1.0625 100.8226 1.1519 0.3841 0.0869 -0.0003 0.0015
237 004785 中融量化多因子混合C 0.9600 0.9600 0.0000 -- -- -- -- --
238 004065 中融量化多因子混合A 0.8530 0.8530 108.4742 1.3597 0.4831 -0.1569 -0.0050 -0.0026
239 003145 中融竞争优势股票 0.9738 0.9738 124.4216 1.4825 0.3697 -0.0077 -0.0004 -0.0002
240 003927 中融恒信纯债C 1.0095 1.0095 0.0000 -- -- -- -- --
241 003926 中融恒信纯债A 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
242 003014 中融恒泰纯债C 1.0283 1.0403 23.9343 0.0272 0.0795 0.4928 0.0005 0.0199
243 003013 中融恒泰纯债A 1.0077 1.0297 15.3112 0.0016 0.0017 0.7221 0.0003 0.2018
244 003090 中融恒瑞纯债C 1.0097 1.0197 17.2051 -0.0072 0.0202 0.5017 0.0003 -0.0399
245 003089 中融恒瑞纯债A 1.0032 1.0202 17.2950 -0.0064 0.0156 0.5261 0.0003 -0.0475
246 004671 中融核心成长混合 0.9757 0.9757 0.0000 -- -- -- -- --
247 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8260 0.1410 203.9523 3.9005 0.3545 0.0691 0.0050 0.0014
248 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0540 1.1400 13.0177 0.0045 0.0279 2.3396 0.0008 0.1709
249 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9400 0.5780 133.5842 1.6366 0.3391 0.0603 0.0019 0.0013
250 000928 中融国企改革混合 1.0070 1.0070 66.0094 0.5609 0.6681 0.1199 0.0009 0.0018
251 001701 中融产业升级混合 1.1680 1.1680 108.8905 1.1525 0.3809 0.0980 0.0021 0.0019
252 510130 中盘ETF 4.0828 1.4043 80.0757 0.9182 0.8267 0.1489 0.0017 0.0020
253 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0938 1.0938 46.3260 0.2006 0.3523 0.0774 0.0003 0.0016
254 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1743 1.1743 46.1200 0.1972 0.3464 0.1029 0.0004 0.0021
255 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4135 1.4135 178.0484 -0.3199 0.0041 0.1312 0.0080 -0.0250
256 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9885 0.9885 47.4449 0.1881 0.2815 -0.1069 -0.0005 -0.0025
257 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0671 1.0671 34.1557 0.1288 0.4911 0.1846 0.0004 0.0032
258 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0810 1.0810 33.7041 0.1254 0.4910 0.2389 0.0005 0.0042
259 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0000 -- -- -- -- --
260 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0124 1.0124 0.0000 -- -- -- -- --
261 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1351 1.1351 37.3447 0.1186 0.2913 0.1377 0.0004 0.0031
262 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4402 1.4402 37.0977 0.1199 0.3061 0.1763 0.0005 0.0039
263 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0870 1.0870 45.9995 0.2166 0.4224 -0.1745 -0.0007 -0.0033
264 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1050 1.1050 45.7945 0.2074 0.3943 -0.1527 -0.0006 -0.0030
265 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1282 1.1282 43.6417 0.1679 0.3134 0.0841 0.0003 0.0018
266 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1724 1.1724 44.6116 0.1665 0.2823 0.1574 0.0006 0.0036
267 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1018 1.1018 32.0413 0.1147 0.5034 0.2050 0.0004 0.0035
268 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1042 1.1042 31.4874 0.1098 0.4947 0.2638 0.0005 0.0046
269 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0349 1.4389 35.4731 0.0728 0.1351 0.0123 -- 0.0004
270 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0393 1.4387 35.5320 0.0741 0.1390 0.0093 -- 0.0003
271 001307 中欧永裕混合C 0.9980 0.9980 92.5090 0.8517 0.3993 0.1065 0.0016 0.0021
272 001306 中欧永裕混合A 1.0200 1.0200 92.2991 0.8416 0.3934 0.1163 0.0018 0.0023
273 003096 中欧医疗健康混合C 1.2060 1.2060 105.8529 0.8277 0.2200 0.1597 0.0033 0.0042
274 003095 中欧医疗健康混合A 1.2120 1.2120 105.8927 0.8265 0.2190 0.1643 0.0034 0.0043
275 001955 中欧养老混合 1.2280 1.2280 89.1831 0.8952 0.5107 0.1362 0.0020 0.0023
276 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2016 1.5186 95.4006 1.0445 0.5310 0.2787 0.0047 0.0047
277 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1974 1.3374 93.6410 1.0361 0.4746 0.3682 0.0053 0.0060
278 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1994 1.5074 95.4648 1.0463 0.5314 0.2761 0.0047 0.0046
279 001776 中欧兴利债券 1.0035 1.0880 29.9173 0.0528 0.1403 0.0977 0.0002 0.0032
280 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0557 1.2457 42.0615 0.1105 0.1574 -0.1044 -0.0004 -0.0032
281 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0601 1.2501 41.7742 0.1178 0.1836 -0.0699 -0.0002 -0.0020
282 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3522 1.9992 90.2273 0.8876 0.4793 0.2189 0.0033 0.0039
283 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2868 1.9788 90.2529 0.8874 0.4784 0.2197 0.0033 0.0039
284 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4353 2.7832 82.3580 0.7781 0.5305 0.2152 0.0027 0.0036
285 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4693 1.6907 80.5949 0.7639 0.4702 0.2735 0.0027 0.0045
286 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4768 2.7782 82.3374 0.7773 0.5300 0.2130 0.0027 0.0036
287 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8787 2.7947 91.5936 0.9661 0.5346 0.1245 0.0019 0.0021
288 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8572 2.2722 90.2246 1.0277 0.5556 0.1830 0.0018 0.0028
289 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8601 2.7761 91.3891 0.9615 0.5343 0.1176 0.0018 0.0020
290 002697 中欧消费主题股票C 1.2600 1.2600 101.4017 0.9401 0.3370 0.1710 0.0033 0.0036
291 002621 中欧消费主题股票A 1.2530 1.2530 101.0791 0.9355 0.3380 0.1759 0.0033 0.0037
292 166004 中欧稳健收益C 1.0585 1.3405 36.3496 0.0828 0.1583 -0.0662 -0.0002 -0.0020
293 166003 中欧稳健收益A 1.0673 1.3808 36.3297 0.0822 0.1564 -0.0338 -0.0001 -0.0010
294 001963 中欧天禧债券 1.0430 1.0430 31.2183 0.0693 0.2036 -0.0421 -0.0001 -0.0011
295 002962 中欧双利债券C 1.0433 1.0433 35.3600 0.1154 0.3433 0.1993 0.0005 0.0042
296 002961 中欧双利债券A 1.0476 1.0476 35.2825 0.1102 0.3158 0.2332 0.0005 0.0051
297 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9935 0.9935 89.2809 1.0560 0.6117 -0.0273 -0.0015 -0.0004
298 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0017 1.0897 88.4797 0.9611 0.6075 -0.0877 -0.0014 -0.0014
299 004241 中欧时代先锋股票C 1.2364 1.4404 100.7364 1.3113 0.5820 0.3134 0.0047 0.0047
300 001938 中欧时代先锋股票A 1.2455 1.6615 101.7326 1.2557 0.5934 0.2721 0.0053 0.0043
301 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4127 2.6417 93.2281 0.8627 0.3972 0.1169 0.0018 0.0023
302 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4011 1.4011 90.6114 0.8150 0.3349 0.1746 0.0020 0.0034
303 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4082 2.6372 93.1112 0.8556 0.3926 0.1173 0.0018 0.0023
304 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0720 1.0720 0.0000 -- -- -- -- --
305 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0739 1.0739 0.0000 -- -- -- -- --
306 002920 中欧强泽债券 1.0290 1.0290 19.1641 0.0173 0.0784 0.6042 0.0004 0.0246
307 003021 中欧强裕债券 0.9761 0.9761 44.6754 0.1151 0.1341 -0.1362 -0.0005 -0.0045
308 001912 中欧强势多策略债券 1.0450 1.0450 32.7337 0.0750 0.1977 -0.1208 -0.0003 -0.0033
309 003091 中欧强利债券 1.0082 1.0082 33.7831 0.0727 0.1634 -0.0162 -- -0.0005
310 002940 中欧强惠债券 1.0069 1.0069 29.2037 0.0553 0.1696 -0.0593 -0.0001 -0.0018
311 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4410 1.4410 80.4189 0.8572 0.7083 0.2152 0.0026 0.0031
312 001000 中欧明睿新起点混合 1.1010 1.1010 90.8291 1.0424 0.6437 0.1373 0.0020 0.0021
313 001811 中欧明睿新常态混合 1.2020 1.2720 103.1978 1.2635 0.5675 0.2716 0.0054 0.0044
314 004994 中欧可转债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
315 004993 中欧可转债债券A 1.0023 1.0023 0.0000 -- -- -- -- --
316 004455 中欧康裕混合C 1.0536 1.0536 31.1582 0.1054 0.4220 0.5520 0.0010 0.0098
317 004442 中欧康裕混合A 1.0537 1.0537 31.1153 0.1049 0.4205 0.5562 0.0010 0.0099
318 001887 中欧价值智选混合E 1.8455 2.1955 90.6921 0.6307 0.2370 -0.1099 -0.0018 -0.0028
319 004235 中欧价值智选混合C 1.6535 1.6535 92.9181 0.7594 0.2697 -0.0749 -0.0020 -0.0016
320 166019 中欧价值智选混合A 1.6800 2.0000 90.7259 0.6288 0.2352 -0.1089 -0.0018 -0.0027
321 001882 中欧价值发现混合E 2.2489 2.7289 83.8535 0.8961 0.6547 0.2327 0.0030 0.0035
322 004232 中欧价值发现混合C 1.9743 2.6503 79.9662 0.8309 0.5740 0.3154 0.0031 0.0047
323 166005 中欧价值发现混合A 1.9845 2.6605 83.8676 0.8963 0.6546 0.2312 0.0030 0.0035
324 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4372 1.4822 84.2772 0.9596 0.7358 0.1814 0.0024 0.0026
325 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4334 1.4784 84.3375 0.9603 0.7349 0.1788 0.0023 0.0025
326 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
327 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1300 1.1700 72.6669 0.6201 0.5559 0.2468 0.0024 0.0040
328 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1380 1.1780 72.8314 0.6278 0.5647 0.2593 0.0026 0.0042
329 166010 中欧鼎利债券 1.0206 1.4218 38.3310 0.1585 0.4689 -0.0030 -- -0.0001
330 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1237 1.1237 0.0000 -- -- -- -- --
331 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1400 1.3540 37.0325 0.0881 0.1662 -0.1097 -0.0003 -0.0033
332 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1330 1.3460 36.9350 0.0932 0.1880 -0.1351 -0.0004 -0.0038
333 001891 中欧成长优选混合E 1.1328 1.5128 61.2584 0.3513 0.3534 0.4030 0.0029 0.0083
334 166020 中欧成长优选混合A 1.0930 1.4270 60.7780 0.4189 0.5185 0.3135 0.0022 0.0053
335 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0605 1.0605 85.7871 0.5904 0.2594 0.0504 0.0006 0.0012
336 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9965 0.9965 0.0000 -- -- -- -- --
337 003578 中金中证500指数C 1.0886 1.0886 98.4429 1.1802 0.5979 0.0054 -0.0001 0.0001
338 003016 中金中证500指数A 1.0803 1.0803 98.6734 1.1815 0.5937 -0.0026 -0.0002 --
339 004385 中金新安混合 1.1300 1.1300 67.2722 0.4180 0.3049 0.3248 0.0027 0.0068
340 001193 中金消费升级股票 0.8420 0.8420 98.9671 1.0111 0.4296 -0.1031 -0.0021 -0.0019
341 003582 中金量化多策略混合 1.0420 1.0420 83.3151 0.8319 0.5790 0.0241 0.0002 0.0004
342 001059 中金绝对收益混合 1.0140 1.0140 49.6332 0.1189 0.0939 -0.1355 -0.0007 -0.0054
343 005006 中金金泽混合C 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
344 005005 中金金泽混合A 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
345 003812 中金金利债券C 1.0463 1.0463 28.1437 0.0044 0.0011 0.3906 0.0006 0.1340
346 003811 中金金利债券A 1.0391 1.0391 18.8090 0.0168 0.0780 0.6711 0.0004 0.0271
347 003579 中金沪深300指数C 1.2185 1.2185 85.2301 0.9914 0.7509 0.1667 0.0022 0.0023
348 003015 中金沪深300指数A 1.2089 1.2089 85.1692 0.9918 0.7537 0.1559 0.0020 0.0022
349 004715 中金丰颐混合C 1.0519 1.0519 0.0000 -- -- -- -- --
350 004714 中金丰颐混合A 1.0526 1.0526 0.0000 -- -- -- -- --
351 004588 中金丰沃混合C 1.0370 1.0370 43.8091 0.1575 0.2202 0.2903 0.0008 0.0068
352 004587 中金丰沃混合A 1.0404 1.0404 43.8222 0.1572 0.2193 0.3233 0.0009 0.0076
353 004713 中金丰鸿混合C 1.0512 1.0512 0.0000 -- -- -- -- --
354 004712 中金丰鸿混合A 1.0541 1.0541 0.0000 -- -- -- -- --
355 000802 中金纯债债券C 1.1090 1.1090 28.9582 0.0570 0.1863 0.0209 -- 0.0006
356 000801 中金纯债债券A 1.1260 1.1260 29.0304 0.0439 0.1093 0.0835 0.0001 0.0031
357 004910 中加颐享纯债债券 1.0141 1.0141 0.0000 -- -- -- -- --
358 002533 中加心享混合C 1.1594 1.2094 99.8510 0.2443 0.0242 0.1591 0.0030 0.0125
359 002027 中加心享混合A 1.0080 1.0580 36.9750 0.1074 0.2487 0.0137 -- 0.0003
360 002440 中加心安保本混合 1.0296 1.0296 30.2027 0.0665 0.2141 -0.0280 -0.0001 -0.0007
361 001537 中加改革红利混合 1.0569 1.1169 72.0860 0.6280 0.5888 0.0111 -- 0.0002
362 003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.0430 21.7314 0.0080 0.0100 0.6104 0.0005 0.0691
363 003673 中加丰裕纯债债券 1.0012 1.0347 26.0271 0.0122 0.0130 0.2699 0.0004 0.0289
364 003428 中加丰盈纯债债券 0.9995 1.0243 28.5469 0.0495 0.1489 0.1608 0.0002 0.0051
365 003445 中加丰享纯债债券 1.0021 1.0368 21.8885 0.0231 0.0936 0.4614 0.0004 0.0184
366 003155 中加丰尚纯债债券 1.0088 1.0343 30.8488 0.0509 0.1152 0.2517 0.0005 0.0091
367 002882 中加丰润纯债债券C 1.0360 1.0360 31.1871 0.0574 0.1405 0.1894 0.0003 0.0062
368 002881 中加丰润纯债债券A 1.8243 1.8243 31.1026 0.0566 0.1381 0.2130 0.0004 0.0070
369 000914 中加纯债债券 1.0430 1.2416 22.7130 0.0089 0.0119 0.5656 0.0006 0.0632
370 001864 中海魅力长三角混合 1.3180 1.3180 104.5119 1.3642 0.6289 0.1499 0.0030 0.0023
371 002110 中海中鑫混合 1.1270 1.1270 59.7314 0.4842 0.7426 0.2155 0.0014 0.0031
372 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9060 0.1880 139.9727 2.1029 0.4644 -0.1405 -0.0056 -0.0025
373 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0180 1.1240 11.2015 0.0006 0.0010 2.7701 0.0007 1.0773
374 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9620 0.6560 100.3441 1.0893 0.4718 -0.1293 -0.0026 -0.0023
375 395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 44.4164 0.1874 0.3639 -0.0458 -0.0002 -0.0009
376 395011 中海增强收益债券A 1.1430 1.3230 45.6059 0.1868 0.3252 0.0055 -- 0.0001
377 398001 中海优质成长混合 0.5031 3.4590 108.5303 1.4813 0.6375 0.1206 0.0025 0.0018
378 393001 中海优势精选混合 1.1550 1.2200 85.8329 0.8190 0.4982 -0.1095 -0.0017 -0.0019
379 000879 中海医药混合C 1.3970 1.3970 100.6344 0.7866 0.2432 0.2109 0.0040 0.0052
380 000878 中海医药混合A 1.4380 1.4380 100.6472 0.7834 0.2411 0.2192 0.0042 0.0055
381 399011 中海医疗保健主题股票 1.6400 2.0500 98.6171 0.8105 0.2800 0.1994 0.0036 0.0046
382 398061 中海消费主题精选混合 2.7960 3.0060 110.1913 1.3987 0.5349 0.1932 0.0043 0.0032
383 395001 中海稳健收益债券 1.0040 1.5940 42.7764 0.1092 0.1436 -0.1957 -0.0007 -0.0063
384 002213 中海顺鑫保本混合 1.0310 1.0310 25.1249 0.0431 0.1879 0.2562 0.0003 0.0072
385 399001 中海上证50指数增强 1.2530 1.2530 92.4700 0.8329 0.3825 0.2180 0.0035 0.0043
386 398021 中海能源策略混合 0.8716 1.1816 108.5788 1.3728 0.5466 0.1656 0.0036 0.0027
387 398041 中海量化策略混合 0.9100 1.4470 110.4169 1.3380 0.4855 -0.0682 -0.0018 -0.0012
388 398031 中海蓝筹混合 0.8205 2.0255 99.3049 1.0193 0.4307 0.1372 0.0025 0.0026
389 000004 中海可转债债券C 0.7740 0.9840 81.9661 0.6276 0.3518 -0.1640 -0.0022 -0.0034
390 000003 中海可转债债券A 0.7720 0.9820 81.9124 0.6301 0.3555 -0.1574 -0.0021 -0.0032
391 001252 中海进取收益混合 1.1000 1.1000 71.3146 0.5253 0.4301 0.0528 0.0004 0.0010
392 001279 中海积极增利混合 0.9890 0.9890 109.6721 1.1870 0.3926 0.0950 0.0020 0.0019
393 000597 中海积极收益混合 1.2300 1.2600 51.1557 0.2886 0.4902 0.2749 0.0013 0.0048
394 001574 中海混改红利混合 1.0140 1.0140 109.8682 1.3229 0.4842 0.1460 0.0032 0.0026
395 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0470 1.3370 33.8620 0.0627 0.1205 0.0072 -- 0.0003
396 000676 中海惠祥分级债券B 0.8780 1.0820 70.2895 0.3206 0.1698 -0.1641 -0.0016 -0.0049
397 000675 中海惠祥分级债券A 1.0090 1.1370 15.5449 0.0004 0.0001 0.8436 0.0004 1.0915
398 000674 中海惠祥分级债券 0.8790 0.9890 85.8838 0.1773 0.0233 -0.1744 -0.0025 -0.0140
399 000318 中海惠利分级债券B 0.9910 1.2430 72.6227 0.2738 0.1087 -0.0754 -0.0008 -0.0028
400 000317 中海惠利分级债券A 1.0140 1.1720 15.2404 0.0024 0.0044 0.9637 0.0004 0.1775
401 000316 中海惠利分级债券 0.9910 1.2470 66.8312 -0.0276 0.0015 -0.0674 -0.0006 0.0210
402 398051 中海环保新能源混合 0.9770 0.9770 101.6971 1.1986 0.5415 0.0286 0.0004 0.0005
403 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5940 1.5940 96.4631 0.7980 0.2965 0.3673 0.0065 0.0082
404 001005 中海合鑫混合 0.7050 0.7050 105.7568 1.0318 0.3431 0.0777 0.0015 0.0016
405 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9976 0.9976 46.9115 0.2357 0.4625 -0.0226 -0.0001 -0.0004
406 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0003 1.0003 46.8615 0.2342 0.4584 -0.0115 -0.0001 -0.0002
407 398011 中海分红增利混合 0.7958 2.1958 109.8108 1.3205 0.4834 0.1667 0.0037 0.0029
408 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 57.8006 0.2148 0.1667 -0.1626 -0.0011 -0.0049
409 000298 中海纯债债券A 1.0000 1.1400 57.7063 0.2184 0.1734 -0.1528 -0.0010 -0.0045
410 000166 中海策略精选混合 1.0334 1.4344 51.8711 0.1632 0.1483 0.0385 0.0002 0.0012
411 000554 中国梦灵活配置混合 1.6440 1.6440 92.5846 1.0753 0.6344 0.1028 0.0016 0.0016
412 510010 治理ETF 1.2050 1.3410 91.7235 0.9642 0.5295 0.1804 0.0028 0.0030
413 003366 浙商中证转型成长指数 1.0230 1.0230 97.8883 0.9502 0.3382 0.0106 -0.0006 0.0002
414 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0280 1.1900 27.7528 0.0448 0.1362 -0.0001 -- --
415 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0280 1.2130 27.7684 0.0458 0.1423 0.0514 0.0001 0.0017
416 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7560 2.5340 90.0465 0.8519 0.4450 -0.0542 -0.0010 -0.0010
417 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0805 1.0805 31.3140 0.0235 0.0231 0.2184 0.0004 0.0175
418 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2200 1.5210 93.8264 1.0471 0.5703 -0.1019 -0.0019 -0.0016
419 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1900 1.1900 78.5041 0.2523 0.0675 0.1717 0.0020 0.0081
420 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0130 1.0130 98.5157 1.1041 0.5217 0.0021 -0.0001 --
421 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7980 0.7980 101.6117 1.1320 0.4846 0.0262 0.0004 0.0005
422 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7660 0.9160 102.9120 1.2810 0.5897 0.0164 0.0002 0.0003
423 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9611 0.9611 67.7012 0.4298 0.3545 -0.1261 -0.0012 -0.0026
424 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9820 0.9820 42.9396 0.1087 0.1402 -0.1055 -0.0004 -0.0034
425 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0350 1.0480 40.2113 0.0494 0.0376 -0.2058 -0.0006 -0.0130
426 002909 浙商惠享纯债债券 1.0030 1.0335 30.1442 0.0468 0.1069 0.0759 0.0001 0.0028
427 003314 浙商惠南纯债债券 1.0155 1.0315 20.0234 0.0144 0.0522 0.4049 0.0003 0.0216
428 003220 浙商惠利纯债债券 1.0155 1.0383 17.6315 0.0185 0.1424 0.6474 0.0004 0.0209
429 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0060 1.0270 25.6532 0.0256 0.0608 0.2037 0.0003 0.0101
430 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0430 1.3080 12.8729 0.0030 0.0134 1.8046 0.0006 0.1901
431 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 109.5823 1.5261 0.6511 0.2007 0.0044 0.0030
432 166802 浙商沪深300指数分级 1.3920 1.5240 83.0563 0.8753 0.6491 0.2223 0.0028 0.0034
433 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0640 1.0640 74.0918 0.6648 0.5043 0.0724 0.0002 0.0011
434 002317 招商睿逸混合 1.0100 1.0100 62.7505 0.4680 0.5694 -0.0980 -0.0008 -0.0016
435 150250 招商中证银行指数分级B 1.0470 1.0470 154.6486 1.6012 0.1807 0.0998 0.0044 0.0029
436 150249 招商中证银行指数分级A 1.0450 1.1200 12.8897 0.0038 0.0208 1.8056 0.0006 0.1527
437 161723 招商中证银行指数分级 1.0460 1.0840 104.2601 0.7315 0.1826 0.1075 0.0022 0.0031
438 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.3690 0.1510 178.8138 3.3658 0.4467 -0.1283 -0.0083 -0.0023
439 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0450 1.1560 12.8981 0.0036 0.0191 1.8053 0.0006 0.1594
440 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7070 0.7190 98.9463 1.0392 0.4542 -0.1316 -0.0026 -0.0024
441 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.2490 0.4030 176.5386 2.8490 0.3369 -0.0068 -0.0008 -0.0001
442 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0450 1.1200 12.8953 0.0037 0.0196 1.8054 0.0006 0.1576
443 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1470 0.7860 131.9406 1.5800 0.3321 -0.0113 -0.0006 -0.0002
444 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1140 1.2520 107.6865 1.2319 0.4549 0.0485 0.0009 0.0009
445 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1950 2.1480 164.9764 1.6129 0.1416 0.3144 0.0162 0.0102
446 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0090 1.1180 13.9328 0.0061 0.0404 1.5697 0.0006 0.0954
447 161725 招商中证白酒指数分级 1.1020 1.6330 123.3271 0.8380 0.1224 0.3166 0.0092 0.0111
448 004193 招商中证500指数C 1.1261 1.1261 94.4907 1.2215 0.5599 0.2038 0.0013 0.0029
449 004192 招商中证500指数A 1.1193 1.1193 94.7072 1.2469 0.5780 0.1907 0.0011 0.0026
450 004195 招商中证1000指数C 0.9396 0.9396 104.7613 1.1364 0.3776 -0.0909 -0.0023 -0.0017
451 004194 招商中证1000指数A 0.9321 0.9321 105.1001 1.1331 0.3706 -0.0999 -0.0025 -0.0019
452 217013 招商中小盘精选混合 1.7130 1.7130 100.9609 1.1005 0.4699 0.2174 0.0041 0.0039
453 004569 招商制造业混合C 1.2050 1.2050 87.0770 0.8562 0.3866 0.3026 0.0030 0.0052
454 001869 招商制造业混合A 1.2040 1.3240 87.8848 0.8882 0.5331 0.1821 0.0026 0.0030
455 003571 招商招琪纯债A 1.0157 1.0240 18.1792 0.0110 0.0443 0.2723 0.0002 0.0158
456 003439 招商招怡纯债债券C 1.0074 1.0269 20.4246 0.0230 0.1230 0.3611 0.0003 0.0126
457 003438 招商招怡纯债债券A 1.0086 1.0294 20.5460 0.0234 0.1235 0.4093 0.0003 0.0142
458 003157 招商招悦纯债债券C 1.0054 1.0054 33.9609 0.0696 0.1466 -0.0530 -0.0001 -0.0017
459 003156 招商招悦纯债债券A 1.0076 1.0076 33.8759 0.0694 0.1476 -0.0374 -0.0001 -0.0012
460 002995 招商招裕纯债债券C 1.0084 1.0124 32.9161 0.0832 0.2378 0.0103 -- 0.0003
461 002994 招商招裕纯债债券A 1.0224 1.0269 37.6399 0.1065 0.2280 0.1063 0.0003 0.0027
462 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0403 1.0403 28.6931 0.0526 0.1646 0.1688 0.0003 0.0051
463 003372 招商招轩纯债债券C 1.0269 1.0269 31.6985 0.0427 0.0727 0.0978 0.0002 0.0044
464 003371 招商招轩纯债债券A 1.0875 1.0875 31.3059 0.0416 0.0725 0.1449 0.0003 0.0066
465 003860 招商招旭纯债C 0.9879 1.3089 123.6329 -0.4033 0.0235 0.1824 0.0057 -0.0133
466 002757 招商招兴纯债债券C 1.0200 1.0430 30.5682 0.0602 0.1675 -0.0140 -- -0.0004
467 002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 31.4048 0.0541 0.1214 0.0372 0.0001 0.0013
468 003450 招商招信纯债A 1.0183 1.0183 20.5038 0.0023 0.0011 0.2276 0.0002 0.0809
469 003440 招商招享纯债A 1.0041 1.0221 17.0112 0.0082 0.0296 0.5353 0.0003 0.0363
470 003863 招商招祥纯债A 0.9999 1.0069 37.1453 0.0310 0.0203 -0.0612 -0.0002 -0.0052
471 003619 招商招旺纯债债券C 1.0119 1.0119 28.0860 0.0491 0.1563 -0.0119 -- -0.0004
472 003618 招商招旺纯债债券A 1.0138 1.0138 28.0333 0.0496 0.1605 0.0098 -- 0.0003
473 003455 招商招通纯债债券C 0.9968 0.9968 30.8558 0.0554 0.1366 -0.0509 -0.0001 -0.0017
474 003454 招商招通纯债债券A 1.0104 1.0104 28.5949 0.0574 0.1984 0.1068 0.0002 0.0029
475 003809 招商招顺纯债A 0.9961 0.9961 40.0198 0.0846 0.1126 -0.1196 -0.0004 -0.0044
476 003453 招商招盛纯债债券C 1.2448 1.3048 29.5486 0.0461 0.1124 0.1057 0.0002 0.0038
477 003452 招商招盛纯债债券A 1.2525 1.3145 29.5523 0.0458 0.1108 0.1276 0.0002 0.0047
478 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0320 1.0320 28.5356 0.0299 0.0543 0.0488 0.0001 0.0026
479 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0400 1.0400 28.9333 0.0297 0.0507 0.1055 0.0002 0.0057
480 003370 招商招庆纯债债券C 1.0340 1.0340 22.5137 0.0139 0.0302 0.3393 0.0003 0.0238
481 003369 招商招庆纯债债券A 1.0364 1.0364 22.5457 0.0138 0.0299 0.3789 0.0004 0.0267
482 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 19.3177 0.0085 0.0212 -0.0926 -0.0001 -0.0078
483 003269 招商招乾纯债债券A 1.2084 1.2084 19.4442 0.0089 0.0223 0.0131 -- 0.0011
484 004780 招商招利一年理财债券 1.0113 1.0113 0.0000 -- -- -- -- --
485 003266 招商招坤纯债债券C 1.0070 1.0070 32.5493 0.0582 0.1216 -0.0310 -0.0001 -0.0011
486 003265 招商招坤纯债债券A 1.0122 1.0122 32.5703 0.0572 0.1172 0.0118 -- 0.0004
487 003867 招商招景纯债A 1.0198 1.0282 13.5177 0.0070 0.0521 1.1988 0.0004 0.0604
488 003442 招商招惠纯债A 1.0171 1.0253 17.2051 0.0109 0.0544 0.3447 0.0002 0.0180
489 003448 招商招华纯债A 1.0304 1.0304 17.5146 0.0017 0.0011 0.5203 0.0003 0.1789
490 003576 招商招弘纯债A 1.0027 1.0128 19.3345 0.0060 0.0089 0.0378 -- 0.0045
491 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 36.7942 0.0405 0.0361 -0.1019 -0.0003 -0.0065
492 002817 招商招恒纯债债券A 1.0050 1.0150 39.6823 0.0580 0.0547 -0.0159 -0.0001 -0.0008
493 003569 招商招丰纯债A 1.0062 1.0322 15.8253 0.0124 0.0986 0.6866 0.0003 0.0267
494 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0240 1.0240 48.5484 0.2191 0.3485 0.0199 0.0001 0.0004
495 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6738 3.5841 101.1033 1.1503 0.5105 0.1220 0.0023 0.0021
496 217021 招商优势企业混合 2.3260 2.3260 98.1887 0.9718 0.4096 0.1192 0.0021 0.0023
497 001404 招商移动互联网产业股票 0.8480 0.8480 106.5526 1.2204 0.4658 0.0296 0.0005 0.0005
498 000960 招商医药健康产业股票 1.0940 1.0940 99.8614 1.0018 0.4068 0.0116 0.0001 0.0002
499 004410 招商央视财经50指数C 2.0730 2.0730 96.5020 1.1887 0.5531 0.4197 0.0073 0.0063
500 217027 招商央视财经50指数A 2.0770 2.0770 94.0605 0.9352 0.4504 0.3191 0.0053 0.0058
501 217012 招商行业领先混合A 1.4970 1.7970 102.9281 1.1515 0.4763 0.2251 0.0044 0.0040
502 000746 招商行业精选股票 1.6740 1.6740 105.4245 1.1564 0.4364 0.1968 0.0041 0.0036
503 004019 招商兴华灵活混合C 1.1106 1.1106 55.3846 0.2637 0.2273 0.5106 0.0026 0.0114
504 004018 招商兴华灵活混合A 1.1085 1.1085 48.1285 0.1983 0.2527 0.4004 0.0016 0.0090
505 003862 招商兴福混合C 1.0655 1.0655 37.1142 0.1227 0.3200 0.3246 0.0008 0.0070
506 003861 招商兴福混合A 1.0660 1.0660 37.1608 0.1226 0.3176 0.3281 0.0009 0.0071
507 217023 招商信用增强债券 1.0250 1.4030 40.3866 0.1217 0.2246 -0.0203 -0.0001 -0.0005
508 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 36.5681 0.0900 0.1826 0.0187 -- 0.0005
509 217005 招商先锋混合 1.0124 2.9624 94.8978 0.8719 0.3779 0.1713 0.0029 0.0034
510 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0126 1.0126 73.8286 0.5250 0.3739 -0.0119 -0.0002 -0.0002
511 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0184 1.0184 73.7939 0.5249 0.3745 -0.0025 -0.0001 -0.0001
512 004784 招商稳健优选股票 0.9995 0.9995 0.0000 -- -- -- -- --
513 001628 招商体育文化休闲股票 0.8520 0.8520 104.9158 1.1762 0.4603 0.0156 0.0002 0.0003
514 161716 招商双债增强(LOF) 1.1060 1.2450 36.0267 0.0722 0.1246 0.0726 0.0002 0.0025
515 004143 招商盛合灵活混合C 1.0023 1.0023 76.2701 0.6168 0.3927 -0.0268 -0.0004 -0.0005
516 004142 招商盛合灵活混合A 1.0029 1.0029 76.1707 0.6105 0.3866 -0.0256 -0.0003 -0.0005
517 002824 招商盛达混合C 1.1630 1.1630 102.7514 0.9268 0.3106 0.1201 0.0023 0.0026
518 002823 招商盛达混合A 1.1720 1.1720 102.7359 0.9233 0.3085 0.1251 0.0024 0.0027
519 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6260 1.6260 110.4570 1.5605 0.5554 0.1661 0.0036 0.0025
520 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6270 1.6270 103.9834 1.2213 0.5143 0.0850 0.0016 0.0014
521 159909 招商深证TMT50ETF 5.7640 1.7730 105.2198 1.2609 0.5229 0.1183 0.0024 0.0020
522 004408 招商深证100指数C 1.4370 1.4370 103.6441 1.5907 0.7444 0.3227 0.0063 0.0042
523 217016 招商深证100指数A 1.4370 1.4370 96.3861 1.2061 0.6794 0.1984 0.0034 0.0029
524 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5740 1.5740 103.6385 1.2246 0.4413 0.2800 0.0055 0.0047
525 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5780 1.5780 91.4223 0.7485 0.3233 0.2220 0.0035 0.0048
526 510150 招商上证消费80ETF 5.0200 1.6540 93.7745 0.7843 0.3207 0.2301 0.0038 0.0050
527 002574 招商瑞庆混合 1.0580 1.0580 47.4487 0.2176 0.3767 0.2051 0.0009 0.0041
528 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3670 1.5110 42.6523 0.1747 0.3719 0.2562 0.0009 0.0051
529 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3830 1.5300 42.6100 0.1781 0.3880 0.2853 0.0010 0.0056
530 001917 招商量化精选股票 1.0110 1.0810 108.8229 1.3579 0.5300 -0.0652 -0.0017 -0.0011
531 150189 招商可转债分级债券B 0.6550 1.7480 159.0355 1.7099 0.1842 -0.1856 -0.0092 -0.0053
532 150188 招商可转债分级债券A 1.0450 1.1760 12.9009 0.0036 0.0188 1.8052 0.0006 0.1606
533 161719 招商可转债分级债券 0.9280 1.3480 83.1110 0.4607 0.1793 -0.1586 -0.0022 -0.0046
534 002103 招商康泰养老混合 1.0130 1.0130 59.3687 0.3584 0.4169 -0.0306 -0.0003 -0.0006
535 002249 招商境远保本混合 1.0440 1.0440 26.7445 0.0612 0.2950 0.2071 0.0003 0.0047
536 004191 招商沪深300指数C 1.1811 1.1811 84.6375 1.0108 0.6983 0.2448 0.0029 0.0033
537 004190 招商沪深300指数A 1.1820 1.1820 84.6550 1.0096 0.6961 0.2461 0.0029 0.0034
538 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.3810 1.3710 171.8233 3.7776 0.6600 -0.1396 -0.0084 -0.0021
539 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0490 1.2510 11.1045 -0.0014 0.0049 2.8304 0.0007 -0.4920
540 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7150 1.3110 95.6520 1.1921 0.6844 -0.1328 -0.0025 -0.0020
541 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5470 1.5680 176.9611 2.4002 0.2368 0.0361 0.0019 0.0009
542 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0450 1.1510 12.8897 0.0038 0.0206 1.8056 0.0006 0.1534
543 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7960 1.3590 102.3657 0.7857 0.2266 0.0363 0.0006 0.0009
544 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0077 1.0967 55.4731 0.2302 0.1689 0.4446 0.0024 0.0114
545 217009 招商核心价值混合 1.1748 1.2948 89.8553 0.9312 0.5362 0.0472 0.0006 0.0008
546 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1830 0.3120 145.6217 1.8138 0.2949 0.0326 0.0011 0.0007
547 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0450 1.1190 12.8981 0.0036 0.0189 1.8052 0.0006 0.1603
548 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1140 0.7290 102.1090 0.9138 0.3096 0.0382 0.0006 0.0008
549 001403 招商国企改革主题混合 0.9710 0.9710 99.9603 1.1621 0.5453 0.0213 0.0003 0.0004
550 002576 招商丰睿混合C 1.1150 1.1150 42.9824 0.1672 0.3302 0.4695 0.0016 0.0100
551 002575 招商丰睿混合A 1.1180 1.1180 42.8084 0.1589 0.3029 0.4778 0.0017 0.0106
552 001446 招商丰泽混合C 1.1610 1.1610 42.9404 0.1631 0.3155 0.2248 0.0008 0.0049
553 001427 招商丰泽混合A 1.1640 1.1640 43.0519 0.1690 0.3351 0.2530 0.0009 0.0053
554 002627 招商丰源混合C 1.0860 1.0860 43.7308 0.1536 0.2602 0.3653 0.0013 0.0087
555 002626 招商丰源混合A 1.0880 1.0880 44.2162 0.1629 0.2800 0.3670 0.0014 0.0085
556 001502 招商丰裕混合C 1.0770 1.0770 48.5469 0.2571 0.4796 -0.0129 -0.0001 -0.0002
557 001501 招商丰裕混合A 1.0980 1.0980 50.3494 0.2143 0.2881 0.0660 0.0003 0.0015
558 002515 招商丰益混合C 1.0750 1.0750 48.1764 0.1977 0.2924 0.2438 0.0011 0.0055
559 002514 招商丰益混合A 1.1640 1.1640 73.6633 0.2238 0.0686 0.2552 0.0026 0.0119
560 001840 招商丰享混合C 1.0310 1.2860 114.7688 0.2234 0.0116 0.1708 0.0043 0.0194
561 001841 招商丰享混合A 1.0310 1.2110 83.2198 0.0079 0.0001 0.1953 0.0026 0.3287
562 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0019 1.0019 0.0000 -- -- -- -- --
563 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
564 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1770 1.1770 60.1956 0.3456 0.3667 0.1453 0.0010 0.0029
565 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 36.7206 0.1562 0.5407 -0.2137 -0.0006 -0.0035
566 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2170 1.2170 37.3399 0.1562 0.5061 -0.1722 -0.0005 -0.0030
567 001598 招商丰融混合C 1.2240 1.2240 53.2776 0.2311 0.2672 0.3385 0.0018 0.0080
568 001597 招商丰融混合A 1.2490 1.2490 53.7546 0.2440 0.2874 0.3435 0.0019 0.0078
569 001773 招商丰庆混合A 1.3580 1.3580 67.1133 0.5563 0.6150 0.2414 0.0020 0.0038
570 002820 招商丰美混合C 1.0840 1.0840 44.9385 0.1711 0.2893 0.2963 0.0011 0.0067
571 002819 招商丰美混合A 1.0860 1.0860 45.3935 0.1722 0.2814 0.2996 0.0012 0.0069
572 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1970 1.1970 44.8936 0.2197 0.4790 -0.0936 -0.0004 -0.0017
573 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2030 1.2030 44.3546 0.2216 0.5115 -0.0830 -0.0003 -0.0014
574 002822 招商丰乐混合C 1.0790 1.0790 42.0195 0.1367 0.2417 0.3462 0.0012 0.0086
575 002821 招商丰乐混合A 1.0820 1.0820 41.7924 0.1437 0.2728 0.3604 0.0012 0.0084
576 002582 招商丰凯混合C 1.0700 1.0700 47.7086 0.2251 0.3944 0.2404 0.0010 0.0047
577 002581 招商丰凯混合A 1.1470 1.1470 71.4878 0.2673 0.1103 0.2461 0.0024 0.0090
578 002539 招商丰嘉混合C 1.0080 1.0580 38.3084 0.1441 0.3887 0.2260 0.0006 0.0044
579 002538 招商丰嘉混合A 1.0110 1.0620 37.9471 0.1292 0.3245 0.2579 0.0007 0.0055
580 002541 招商丰和混合C 1.0370 1.1170 60.7857 0.4431 0.5797 0.2500 0.0017 0.0040
581 002540 招商丰和混合A 1.0370 1.1170 61.0101 0.4437 0.5728 0.2536 0.0018 0.0041
582 003001 招商丰德混合C 1.0437 1.0437 59.8170 0.1713 0.0800 0.1033 0.0007 0.0041
583 003000 招商丰德混合A 1.0579 1.0579 59.4670 0.1833 0.0939 0.1543 0.0010 0.0057
584 002517 招商丰达混合C 1.1070 1.1070 42.5363 0.1580 0.3075 0.4554 0.0016 0.0100
585 002516 招商丰达混合A 1.1160 1.1160 42.1720 0.1588 0.3214 0.4985 0.0017 0.0107
586 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0418 1.0418 31.7689 0.0897 0.2807 0.2772 0.0005 0.0060
587 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5420 2.2550 93.6910 0.9748 0.4972 0.0300 0.0004 0.0005
588 001868 招商产业债券C 1.2400 1.4800 35.1668 0.0719 0.1362 0.0410 0.0001 0.0014
589 217022 招商产业债券A 1.2610 1.5010 35.6242 0.0751 0.1413 0.0961 0.0002 0.0031
590 003416 招商财经大数据股票 0.8751 0.8751 110.6361 1.3002 0.4549 -0.1194 -0.0030 -0.0022
591 002456 招商安元保本混合A 1.0490 1.0490 32.8843 0.0923 0.2934 0.1554 0.0003 0.0035
592 002658 招商安裕保本混合C 1.0160 1.0160 21.1768 0.0229 0.1053 0.0496 -- 0.0019
593 002657 招商安裕保本混合A 1.0260 1.0260 23.6509 0.0302 0.1174 0.1461 0.0002 0.0052
594 217024 招商安盈保本混合 1.0440 1.3970 37.2384 0.1103 0.2553 -0.0359 -0.0001 -0.0009
595 001531 招商安益保本混合 1.0960 1.0960 35.2498 0.1321 0.4558 0.0931 0.0002 0.0017
596 217011 招商安心收益债券 1.4720 1.7120 36.6400 0.0880 0.1732 0.0565 0.0001 0.0017
597 217203 招商安泰债券B 1.1746 1.8781 36.6479 0.0879 0.1727 -0.1032 -0.0003 -0.0030
598 217003 招商安泰债券A 1.1549 1.9264 36.6508 0.0870 0.1693 -0.0761 -0.0002 -0.0023
599 217002 招商安泰平衡混合 1.1055 2.9775 85.3743 0.8848 0.5941 0.0366 0.0004 0.0006
600 217001 招商安泰偏股混合 0.3979 3.7499 96.4635 0.9357 0.4076 0.0718 0.0012 0.0014
601 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 33.2431 0.0812 0.2175 -0.0348 -0.0001 -0.0009
602 217018 招商安瑞进取债券 1.7260 1.7260 64.6801 0.3663 0.3091 -0.0077 -0.0001 -0.0002
603 002777 招商安荣保本混合C 1.0100 1.0100 21.1103 0.0220 0.0983 0.0066 -- 0.0003
604 002776 招商安荣保本混合A 1.0220 1.0220 22.3836 0.0201 0.0648 0.1848 0.0002 0.0089
605 002271 招商安弘保本混合 1.0490 1.0490 28.8385 0.0848 0.4193 0.1646 0.0003 0.0031
606 002389 招商安德保本混合A 1.0430 1.0430 26.0188 0.0560 0.2758 0.2341 0.0003 0.0054
607 217020 招商安达灵活配置混合 1.2380 1.5359 58.8655 0.3602 0.4357 -0.0154 -0.0001 -0.0003
608 002629 招商安博保本混合C 1.0110 1.0110 27.2652 0.0425 0.1315 -0.0234 -- -0.0008
609 002628 招商安博保本混合A 1.0200 1.0200 25.7975 0.0411 0.1536 0.0790 0.0001 0.0025
610 217008 招商安本增利债券 1.3725 1.9925 53.3270 0.1868 0.1740 -0.0584 -0.0003 -0.0017
611 510090 责任ETF 1.7061 2.0353 98.2034 1.0755 0.5014 0.2026 0.0036 0.0035
612 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0437 1.0437 0.0000 -- -- -- -- --
613 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5150 1.5150 84.1732 0.8514 0.5822 0.2446 0.0032 0.0039
614 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0720 1.0720 0.0000 -- -- -- -- --
615 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0740 1.0740 0.0000 -- -- -- -- --
616 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0000 1.0380 37.8463 0.0800 0.1259 -0.0387 -0.0001 -0.0013
617 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0010 1.0430 37.9490 0.0869 0.1468 -0.0244 -0.0001 -0.0008
618 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0040 1.0170 41.5405 0.1104 0.1651 -0.1024 -0.0004 -0.0031
619 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0080 1.0230 41.0244 0.1056 0.1586 -0.0869 -0.0003 -0.0027
620 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3080 2.1200 86.7010 0.7740 0.4274 0.2488 0.0035 0.0046
621 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3170 2.1760 87.1523 0.7841 0.4296 0.2616 0.0037 0.0049
622 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0395 1.0395 44.4123 0.1741 0.3141 0.1329 0.0005 0.0029
623 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0452 1.0452 44.3806 0.1745 0.3163 0.1538 0.0006 0.0033
624 004148 圆信永丰多策略混合 1.1816 1.1816 84.5207 0.6487 0.2946 0.2883 0.0038 0.0061
625 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.2250 47.8422 0.1451 0.1620 -0.0760 -0.0004 -0.0023
626 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0620 1.2420 47.9859 0.1459 0.1618 -0.0629 -0.0003 -0.0019
627 005074 永赢永益债券C 1.0111 1.0111 0.0000 -- -- -- -- --
628 005073 永赢永益债券A 1.0107 1.0107 0.0000 -- -- -- -- --
629 002169 永赢稳益债券 1.0100 1.0350 35.8472 0.0821 0.1646 -0.0126 -- -0.0004
630 004230 永赢添益债券 0.9985 1.0215 21.6433 0.0107 0.0181 0.2812 0.0003 0.0236
631 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 29.6825 0.0202 0.0211 -0.1003 -0.0002 -0.0084
632 002521 永赢双利债券A 1.0430 2.8430 29.6898 -0.0097 0.0048 0.0422 0.0001 -0.0074
633 004238 永赢瑞益债券 1.0269 1.0799 62.3805 0.0767 0.0134 0.2255 0.0017 0.0220
634 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0900 1.0900 96.8652 1.1828 0.6407 0.0391 0.0006 0.0006
635 001565 永赢量化混合发起式 0.7890 0.7890 43.2300 0.0237 0.0065 -0.3810 -0.0014 -0.0577
636 003898 永赢丰益债券 1.0034 1.0214 19.2560 0.0065 0.0109 0.3012 0.0002 0.0332
637 003447 英大睿鑫混合C 1.2502 1.2502 82.5333 0.8159 0.5784 0.2795 0.0036 0.0045
638 003446 英大睿鑫混合A 1.2652 1.2652 83.6485 0.8193 0.5527 0.3006 0.0039 0.0049
639 003714 英大睿盛混合C 1.0962 1.0962 78.0453 0.6969 0.5277 0.1146 0.0013 0.0019
640 003713 英大睿盛混合A 1.0984 1.0984 78.0610 0.6967 0.5269 0.1178 0.0013 0.0020
641 000458 英大领先回报混合 0.9225 1.5825 83.4090 0.8522 0.6049 0.1740 0.0022 0.0027
642 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0637 1.1137 48.8682 0.2358 0.3930 0.1514 0.0007 0.0029
643 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0765 1.1265 48.8623 0.2364 0.3951 0.1727 0.0008 0.0034
644 650002 英大纯债债券C 1.1053 1.2503 24.6263 0.0419 0.1920 0.0124 -- 0.0003
645 650001 英大纯债债券A 1.1494 1.2944 24.5940 0.0423 0.1971 0.0830 0.0001 0.0023
646 001608 英大策略优选混合C 1.0318 1.0318 76.4372 0.7312 0.6314 0.0814 0.0008 0.0013
647 001607 英大策略优选混合A 1.1942 1.1942 76.4070 0.7303 0.6308 0.0885 0.0009 0.0014
648 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9140 0.9140 69.8563 0.2878 0.1402 -0.2207 -0.0021 -0.0072
649 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9420 0.9420 66.6335 0.3311 0.2241 -0.1812 -0.0016 -0.0047
650 150060 银华鑫瑞 1.2940 0.3150 143.8170 2.0340 0.3898 0.0391 0.0013 0.0008
651 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.0580 1.5970 181.0820 3.2974 0.4077 -0.1640 -0.0108 -0.0031
652 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0010 1.2250 13.9767 -0.0026 0.0069 1.5035 0.0006 -0.2203
653 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0180 1.1040 82.8277 0.7033 0.4237 -0.1402 -0.0019 -0.0026
654 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1950 0.7540 115.2878 1.2983 0.3846 0.0426 0.0009 0.0008
655 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3330 0.5750 116.5021 1.9672 0.8469 0.0692 0.0016 0.0009
656 150030 银华中证等权90指数金利 1.0470 1.4080 12.6867 -0.0043 0.0289 2.1600 0.0007 -0.1550
657 161816 银华中证等权90指数分级 1.1900 1.2410 85.4427 1.0569 0.8450 0.0875 0.0011 0.0012
658 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9490 2.2600 142.0959 2.5540 0.6450 -0.0595 -0.0026 -0.0009
659 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0010 1.2300 11.0817 -0.0007 0.0013 2.8294 0.0007 -0.9685
660 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.9750 1.7120 98.5040 1.2420 0.6605 -0.0536 -0.0012 -0.0008
661 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0038 1.0038 29.9365 -0.0104 0.0042 -0.0658 -0.0001 0.0109
662 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0046 1.0046 29.9148 -0.0077 0.0024 -0.0509 -0.0001 0.0113
663 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9972 0.9972 0.0000 -- -- -- -- --
664 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 0.9982 0.9982 0.0000 -- -- -- -- --
665 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2132 1.2132 0.0000 -- -- -- -- --
666 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0057 1.0057 0.0000 -- -- -- -- --
667 003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9980 0.9980 28.5431 -0.0331 0.0526 -0.2105 -0.0003 0.0100
668 003989 银华中债5年期金融债指数A 0.9997 0.9997 28.5785 -0.0345 0.0568 -0.1790 -0.0003 0.0081
669 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9757 0.9757 38.1055 -0.0279 0.0117 -0.3355 -0.0009 0.0336
670 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9779 0.9779 38.2198 -0.0276 0.0114 -0.3093 -0.0009 0.0315
671 180031 银华中小盘混合 2.6390 3.8790 103.7678 1.0259 0.3660 0.1780 0.0036 0.0036
672 001163 银华中国梦30股票 1.1530 1.1530 104.3814 1.0011 0.3404 0.2186 0.0045 0.0046
673 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9403 0.9403 0.0000 -- -- -- -- --
674 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9412 0.9412 0.0000 -- -- -- -- --
675 180015 银华增强收益债券 1.1980 1.6560 42.0941 0.1995 0.5108 0.0557 0.0002 0.0010
676 002501 银华远景债券 1.0380 1.0380 42.5058 0.1957 0.4728 0.0065 -- 0.0001
677 180010 银华优质增长混合 1.6011 4.0397 85.5114 0.8822 0.5868 0.0962 0.0012 0.0015
678 180001 银华优势企业混合 1.2704 3.1275 89.1948 0.9335 0.5550 -0.0905 -0.0015 -0.0015
679 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0180 1.0180 36.6026 0.0929 0.1939 -0.0957 -0.0003 -0.0027
680 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0270 1.0270 36.0598 0.0824 0.1618 -0.0528 -0.0001 -0.0016
681 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0390 1.7180 60.0835 0.2608 0.2104 0.0323 0.0002 0.0009
682 180030 银华永泰积极债券C 1.2480 1.2480 65.6984 0.3062 0.2029 -0.1450 -0.0012 -0.0039
683 180029 银华永泰积极债券A 1.2960 1.2960 65.2136 0.3090 0.2129 -0.1360 -0.0012 -0.0036
684 000288 银华永利债券C 1.1720 1.2320 31.3864 0.0383 0.0610 -0.4900 -0.0009 -0.0242
685 000287 银华永利债券A 1.1910 1.2510 31.3059 0.0399 0.0669 -0.4536 -0.0009 -0.0214
686 161813 银华信用债券(LOF) 1.2700 1.4550 32.3838 0.0760 0.2118 -0.1879 -0.0004 -0.0050
687 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 38.7910 0.1057 0.1990 -0.0779 -0.0002 -0.0021
688 180026 银华信用双利债券C 1.1740 1.4440 40.6624 0.1827 0.4924 0.0493 0.0001 0.0009
689 180025 银华信用双利债券A 1.2090 1.4790 40.6837 0.1823 0.4890 0.0765 0.0002 0.0013
690 000286 银华信用季季红债券A 1.0260 1.2700 32.8283 0.0272 0.0256 0.4437 0.0009 0.0338
691 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9405 0.9405 0.0000 -- -- -- -- --
692 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9414 0.9414 0.0000 -- -- -- -- --
693 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.9395 0.9395 0.0000 -- -- -- -- --
694 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.9404 0.9404 0.0000 -- -- -- -- --
695 161818 银华消费分级混合 1.3050 1.3770 95.2944 0.8949 0.3915 0.1618 0.0027 0.0032
696 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1450 1.1450 76.5956 0.0057 -- 0.1540 0.0017 0.3070
697 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1160 1.1160 67.2464 0.1926 0.0731 0.1326 0.0011 0.0060
698 150018 银华稳进 1.0420 1.4220 13.9276 0.0042 0.0192 1.5425 0.0006 0.1358
699 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1360 1.1360 103.5567 -0.4378 0.0502 0.1800 0.0043 -0.0085
700 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0206 1.0206 31.8664 0.0758 0.2247 0.1094 0.0002 0.0028
701 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0351 1.0351 36.7922 0.0610 0.0817 0.1807 0.0005 0.0077
702 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1160 1.1160 92.1564 0.5530 0.1709 0.1002 0.0016 0.0030
703 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1550 1.1550 45.6762 0.2308 0.4932 0.2326 0.0009 0.0040
704 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1580 1.1580 45.7598 0.2230 0.4571 0.2355 0.0009 0.0043
705 002481 银华双动力债券 1.0300 1.0300 43.0846 0.2122 0.5269 -0.0092 -0.0001 -0.0002
706 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3343 1.4586 101.9164 1.0139 0.3328 0.3667 0.0066 0.0072
707 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0480 1.0480 88.3986 0.8350 0.4603 -0.0193 -0.0004 -0.0003
708 161812 银华深证100指数分级 1.0960 1.2870 96.1550 1.2081 0.6883 0.1311 0.0022 0.0019
709 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9798 0.9798 34.0828 0.0251 0.0189 -0.2928 -0.0007 -0.0260
710 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9837 0.9837 34.5639 0.0277 0.0217 -0.2534 -0.0006 -0.0210
711 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3240 82.2739 0.8060 0.5716 0.1083 0.0013 0.0017
712 510430 银华上证50等权ETF 1.5590 1.5590 84.1672 0.8468 0.5760 0.1169 0.0015 0.0019
713 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9729 0.9729 41.2094 0.0522 0.0381 -0.2442 -0.0008 -0.0153
714 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9802 0.9802 41.0841 0.0528 0.0395 -0.2019 -0.0007 -0.0124
715 150019 银华锐进 1.1500 1.1500 139.1055 2.5472 0.6985 0.1191 0.0041 0.0017
716 150048 银华瑞祥 1.3680 1.3680 104.9432 1.0902 0.3950 0.1557 0.0032 0.0030
717 150047 银华瑞吉 1.0520 1.4090 10.9278 -0.0005 0.0008 3.2368 0.0007 -1.3858
718 005106 银华农业产业股票发起式 1.0329 1.0329 0.0000 -- -- -- -- --
719 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5860 1.5080 101.5769 1.0488 0.4166 -0.0815 -0.0018 -0.0015
720 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1168 1.1168 0.0000 -- -- -- -- --
721 180013 银华领先策略混合 1.7943 2.8803 98.8902 0.8633 0.3141 0.1818 0.0033 0.0040
722 000062 银华量化智慧动力混合 1.3110 1.3110 93.7514 1.0577 0.5838 -0.0186 -0.0005 -0.0003
723 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3430 1.3430 73.3627 0.3296 0.1512 0.2284 0.0023 0.0072
724 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3480 1.3480 73.3051 0.3265 0.1489 0.2326 0.0024 0.0074
725 150059 银华金瑞 1.0470 1.3640 12.6867 -0.0043 0.0288 2.1601 0.0007 -0.1553
726 519001 银华价值优选混合 2.3495 7.8150 89.4721 0.8602 0.4655 0.1290 0.0019 0.0023
727 003816 银华货币ETFB 111.9700 114.5260 75.8957 0.1012 0.0124 0.1796 0.0020 0.0197
728 511880 银华货币ETFA 103.5060 116.8090 9.4026 0.0011 0.0063 2.2943 0.0004 0.3538
729 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3260 1.3260 36.1017 0.1399 0.4646 0.2120 0.0005 0.0038
730 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3270 1.3270 35.7998 0.1350 0.4473 0.2344 0.0006 0.0043
731 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0122 1.0122 21.7314 0.0022 0.0007 0.1208 0.0001 0.0489
732 150168 银华沪深300指数分级B 0.9890 1.9900 127.0145 2.2376 0.7756 0.1639 0.0048 0.0023
733 150167 银华沪深300指数分级A 1.0010 1.2210 11.0817 -0.0007 0.0014 2.8319 0.0007 -0.9151
734 161811 银华沪深300指数分级 0.9950 1.6640 83.5187 0.9622 0.7671 0.1893 0.0024 0.0026
735 001703 银华沪港深增长股票 1.3860 1.4560 89.8240 0.7961 0.3990 0.4287 0.0065 0.0084
736 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9350 0.9350 102.7409 1.0056 0.3659 0.1159 0.0022 0.0023
737 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0223 1.0223 153.5677 1.8822 0.2611 0.0857 0.0036 0.0021
738 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0015 1.2056 10.4038 0.0039 0.0525 3.2023 0.0007 0.1720
739 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0119 1.1140 104.7118 0.8847 0.2668 0.0915 0.0018 0.0022
740 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0490 1.0990 40.5212 0.1805 0.4872 0.2020 0.0006 0.0035
741 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0510 1.1110 40.9795 0.1874 0.5022 0.1970 0.0006 0.0034
742 002306 银华合利债券 1.0430 1.0430 42.4030 0.2053 0.5257 0.0506 0.0001 0.0009
743 180018 银华和谐主题混合 2.2350 2.3150 86.9075 0.8944 0.5653 0.2285 0.0032 0.0037
744 000823 银华高端制造业混合 0.9150 0.9150 100.7010 0.9771 0.3743 0.1147 0.0021 0.0023
745 180012 银华富裕主题混合 2.7578 3.7108 102.5357 0.9202 0.3088 0.3433 0.0068 0.0075
746 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2600 1.2600 70.3623 0.5128 0.4325 0.2812 0.0026 0.0052
747 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0910 1.3350 37.2103 0.0870 0.1592 0.0157 -- 0.0005
748 180020 银华成长先锋混合 1.0620 1.0870 99.2603 0.9001 0.3365 -0.0983 -0.0020 -0.0021
749 180002 银华保本增值混合 1.0300 1.0304 36.9077 0.1265 0.3476 0.0391 0.0001 0.0008
750 180003 银华-道琼斯88指数 1.2406 3.0456 85.1137 0.8879 0.6056 0.2766 0.0037 0.0043
751 519646 银河鑫利混合I 1.0730 1.0740 38.9089 0.1374 0.3322 0.3058 0.0009 0.0065
752 519653 银河鑫利混合C 1.0910 1.1010 38.9061 0.1380 0.3349 0.2726 0.0008 0.0058
753 519652 银河鑫利混合A 1.0820 1.1140 39.4847 0.1377 0.3144 0.3001 0.0009 0.0065
754 519630 银河睿利混合C 1.1400 1.1400 61.6175 0.2459 0.1467 0.3086 0.0020 0.0092
755 519629 银河睿利混合A 1.1410 1.1410 61.3948 0.2401 0.1420 0.3108 0.0020 0.0094
756 519651 银河转型混合 0.6030 0.6030 95.6188 0.9886 0.4713 0.0171 0.0002 0.0003
757 519679 银河主题策略混合 3.5800 4.1480 97.8529 1.1874 0.6199 0.1169 0.0020 0.0018
758 519642 银河智造混合 1.2960 1.2960 97.2030 1.0389 0.4874 0.2381 0.0042 0.0042
759 519644 银河智联混合 0.9990 0.9990 95.6463 1.0094 0.4908 0.1000 0.0016 0.0017
760 005211 银河智慧主题混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
761 519661 银河增利债券C 1.5870 1.5870 35.6009 0.0999 0.2507 -0.0764 -0.0002 -0.0019
762 519660 银河增利债券A 1.6070 1.6070 35.9054 0.0913 0.2022 -0.0506 -0.0001 -0.0014
763 519666 银河银信添利债券B 1.0328 1.5988 31.8958 0.0812 0.2568 -0.1178 -0.0002 -0.0028
764 519667 银河银信添利债券A 1.0347 1.6407 32.0357 0.0833 0.2659 -0.0782 -0.0002 -0.0019
765 150103 银河银泰混合 1.1622 4.2922 94.1877 1.0671 0.5833 0.0997 0.0016 0.0016
766 150968 银河研究精选混合 1.0744 3.7713 0.0000 -- -- -- -- --
767 519670 银河行业混合 1.5130 3.0380 97.1332 1.0165 0.4679 -0.0019 -0.0002 --
768 519678 银河消费驱动混合 1.6980 1.6980 94.2757 0.9757 0.4858 0.1421 0.0023 0.0025
769 151001 银河稳健混合 1.5206 4.6184 85.3164 0.8944 0.6086 0.1089 0.0014 0.0017
770 519612 银河旺利混合I 1.0350 1.0550 34.5597 0.1285 0.4666 0.1361 0.0003 0.0024
771 519611 银河旺利混合C 1.0460 1.0660 34.3368 0.1241 0.4469 0.1014 0.0002 0.0019
772 519610 银河旺利混合A 1.0470 1.0690 33.6655 0.1195 0.4485 0.1450 0.0003 0.0026
773 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1110 1.4610 31.4633 0.0685 0.1929 -0.1041 -0.0002 -0.0029
774 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0740 1.4640 31.1281 0.0718 0.2215 -0.0752 -0.0001 -0.0020
775 151002 银河收益债券 1.3731 2.9631 37.8396 0.1572 0.4862 -0.0151 -0.0001 -0.0003
776 519648 银河润利混合I 1.0219 1.0483 31.2944 0.1054 0.4668 0.0821 0.0001 0.0015
777 519675 银河润利混合A 1.0269 1.4623 31.5617 0.1009 0.4138 0.1278 0.0002 0.0024
778 519676 银河强化债券 1.0220 1.6120 21.9723 0.0235 0.0958 0.0392 -- 0.0015
779 519665 银河美丽混合C 2.1820 2.1820 107.3361 1.0190 0.3153 0.2700 0.0059 0.0059
780 519664 银河美丽混合A 2.2500 2.2500 107.3660 1.0218 0.3167 0.2778 0.0060 0.0060
781 519669 银河领先债券 1.2610 1.4020 29.7274 0.0464 0.1111 0.2827 0.0005 0.0104
782 519657 银河灵活配置混合C 2.1010 2.1010 81.2543 0.8364 0.6470 0.2590 0.0032 0.0039
783 519656 银河灵活配置混合A 2.1380 2.1380 81.5922 0.8430 0.6464 0.2684 0.0033 0.0041
784 004250 银河量化优选混合 1.0429 1.0429 82.3571 0.8013 0.4202 0.0611 -0.0001 0.0010
785 005126 银河量化稳进混合 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
786 005053 银河量化价值混合 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
787 519672 银河蓝筹精选混合 2.2510 2.2510 99.5544 1.1848 0.5761 0.2100 0.0039 0.0034
788 519673 银河康乐股票 1.4280 1.4280 98.0325 1.0194 0.4536 0.0119 0.0001 0.0002
789 519622 银河君怡债券 1.0180 1.0330 13.3486 0.0047 0.0245 1.0875 0.0004 0.0791
790 519624 银河君耀混合C 1.0609 1.0609 38.6672 0.1312 0.3105 0.2913 0.0008 0.0064
791 519623 银河君耀混合A 1.0613 1.0613 38.6886 0.1316 0.3115 0.2929 0.0008 0.0064
792 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
793 519617 银河君信混合C 1.0211 1.0486 42.7080 0.1692 0.3468 0.2038 0.0007 0.0042
794 519616 银河君信混合A 1.0228 1.0553 42.7072 0.1695 0.3481 0.2318 0.0008 0.0048
795 519631 银河君欣债券 1.1614 1.1614 94.1494 0.1846 0.0149 0.2112 0.0036 0.0195
796 519634 银河君腾混合C 1.0026 1.0341 43.6028 0.1815 0.3140 0.1157 0.0004 0.0023
797 519633 银河君腾混合A 1.0028 1.0343 43.4205 0.1797 0.3130 0.1180 0.0004 0.0024
798 519626 银河君盛混合C 1.0677 1.0677 43.1013 0.1748 0.3568 0.2347 0.0008 0.0048
799 519625 银河君盛混合A 1.0699 1.0699 43.1281 0.1744 0.3546 0.2459 0.0009 0.0050
800 519615 银河君尚混合I 1.0183 1.0183 47.0220 0.2079 0.3564 0.0046 -- 0.0001
801 519614 银河君尚混合C 1.0134 1.0134 46.9729 0.2075 0.3566 -0.0164 -0.0001 -0.0003
802 519613 银河君尚混合A 1.0212 1.0212 47.0956 0.2081 0.3549 0.0098 -- 0.0002
803 519628 银河君润混合C 1.0700 1.0700 35.3723 0.1091 0.2668 0.4405 0.0010 0.0097
804 519627 银河君润混合A 1.0583 1.0583 28.6692 0.0943 0.4622 0.5271 0.0007 0.0088
805 519621 银河君荣混合I 1.0005 1.0005 4.6744 -0.0004 0.0105 -6.7267 -0.0003 0.8031
806 519620 银河君荣混合C 1.0711 1.0711 38.2094 0.1513 0.4331 0.3829 0.0011 0.0071
807 519619 银河君荣混合A 1.0771 1.0771 38.2396 0.1521 0.4363 0.4130 0.0011 0.0076
808 519632 银河君辉定开债券 1.0193 1.0193 12.4601 0.0059 0.0423 0.9747 0.0003 0.0496
809 004660 银河嘉祥混合C 1.0598 1.0598 0.0000 -- -- -- -- --
810 004659 银河嘉祥混合A 1.0560 1.0560 0.0000 -- -- -- -- --
811 519663 银河回报债券C 1.6060 1.6060 28.0603 0.0460 0.1373 -0.0438 -0.0001 -0.0014
812 519662 银河回报债券A 1.6300 1.6300 27.3181 0.0385 0.1074 0.0024 -- 0.0001
813 519671 银河沪深300指数 1.6040 1.6040 92.4318 0.9083 0.4556 0.2740 0.0044 0.0050
814 150121 银河沪深300成长优先 1.0470 1.2740 11.0948 0.0008 0.0016 2.8231 0.0007 0.8600
815 150122 银河沪深300成长进取 1.6110 1.6110 118.9955 1.7419 0.6101 0.1140 0.0029 0.0018
816 161507 银河沪深300成长分级 1.3290 1.4430 89.8192 0.9874 0.6039 0.1305 0.0019 0.0020
817 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0510 32.5315 0.1131 0.4607 0.0569 0.0001 0.0010
818 519641 银河鸿利混合C 1.0130 1.0480 33.2235 0.1140 0.4300 0.0075 -- 0.0001
819 519640 银河鸿利混合A 1.0150 1.0620 33.1725 0.1208 0.4860 0.0582 0.0001 0.0010
820 519655 银河服务混合 0.9810 0.9810 90.1010 0.9744 0.5808 0.0748 0.0010 0.0012
821 519654 银河丰利纯债债券 1.0174 1.0174 29.7505 0.0763 0.2995 -0.0833 -0.0002 -0.0019
822 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7510 1.7510 92.7150 1.1454 0.7157 -0.0107 -0.0003 -0.0002
823 519674 银河创新成长混合 2.6545 2.6545 98.9179 1.1605 0.5671 0.1717 0.0031 0.0028
824 519668 银河成长混合 1.4944 3.0462 83.5739 0.8588 0.6095 0.2563 0.0033 0.0040
825 519650 银河犇利混合C 1.0180 1.0420 38.5224 0.1644 0.4435 0.2290 0.0006 0.0040
826 519649 银河犇利混合A 1.0170 1.0410 38.8829 0.1608 0.4089 0.2248 0.0006 0.0041
827 004354 益民中证智能消费指数 1.0901 1.0901 95.8587 1.1441 0.4415 0.1163 -0.0002 0.0018
828 001135 益民品质升级混合 0.5990 0.5990 92.5297 0.9316 0.4773 -0.1063 -0.0019 -0.0019
829 560002 益民红利成长混合 0.4248 1.3492 85.4030 0.9247 0.6480 -0.1201 -0.0018 -0.0018
830 560006 益民核心增长混合 1.4390 1.4390 90.4505 0.8911 0.4782 0.0149 0.0001 0.0003
831 000410 益民服务领先混合 2.8770 2.8770 77.3949 0.6988 0.5486 0.1452 0.0016 0.0024
832 560005 益民多利债券 0.8522 0.9732 22.6510 0.0439 0.2947 -0.2779 -0.0003 -0.0063
833 560003 益民创新优势混合 0.8450 0.8650 89.0379 0.8877 0.5055 -0.1190 -0.0019 -0.0020
834 110025 易方达资源行业混合 1.1180 1.1180 116.9219 1.3946 0.4196 0.0512 0.0012 0.0010
835 150260 易方达重组指数分级B 0.5863 0.0954 154.4548 2.8495 0.5752 -0.1875 -0.0090 -0.0030
836 150259 易方达重组指数分级A 1.0237 1.1212 8.1848 0.0017 0.0252 4.4486 0.0006 0.3421
837 161123 易方达重组指数分级 0.8050 0.4960 99.2864 1.2075 0.6048 -0.1831 -0.0036 -0.0029
838 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9697 0.9697 0.0000 -- -- -- -- --
839 512560 易方达中证军工ETF 0.9770 0.9770 0.0000 -- -- -- -- --
840 510580 易方达中证500ETF 6.5350 1.0070 97.7541 1.1094 0.5434 -0.0583 -0.0012 -0.0010
841 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2228 1.2228 36.3793 0.0832 0.1592 -0.0368 -0.0001 -0.0011
842 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2388 1.2388 36.3357 0.0844 0.1646 -0.0114 -- -0.0003
843 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9241 0.9241 49.9201 0.1142 0.0847 -0.2813 -0.0014 -0.0118
844 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0660 1.0660 33.7810 0.0365 0.0412 -0.1721 -0.0004 -0.0104
845 110011 易方达中小盘混合 3.7379 4.1279 96.2180 0.6636 0.2071 0.3222 0.0057 0.0086
846 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0155 1.3644 9.9430 0.0020 0.0161 5.4442 0.0010 0.5246
847 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2501 2.2555 132.2578 2.2857 0.6883 0.0974 0.0030 0.0014
848 161118 易方达中小板指数分级 1.1328 1.5678 93.9066 1.1548 0.6913 0.1203 0.0019 0.0018
849 502012 易方达证券公司分级B 1.2394 0.2682 133.4424 1.8624 0.4410 -0.0715 -0.0027 -0.0013
850 502011 易方达证券公司分级A 1.0194 1.1144 8.2156 0.0013 0.0142 4.4153 0.0006 0.4520
851 502010 易方达证券公司分级 1.1294 0.7235 100.0429 1.0439 0.4386 -0.0655 -0.0014 -0.0012
852 110018 易方达增强回报债券B 1.2570 1.9520 45.0026 0.1984 0.3868 0.1007 0.0004 0.0020
853 110017 易方达增强回报债券A 1.2720 2.0120 44.8847 0.2037 0.4121 0.1241 0.0005 0.0024
854 003134 易方达裕鑫债券C 1.0220 1.0220 55.2882 0.3445 0.5121 0.0424 0.0002 0.0007
855 003133 易方达裕鑫债券A 1.0248 1.0248 55.2902 0.3442 0.5111 0.0499 0.0002 0.0009
856 002351 易方达裕祥回报债券 1.1090 1.1090 56.3572 0.3439 0.4727 0.1631 0.0010 0.0029
857 001136 易方达裕如混合 1.0060 1.1360 38.1934 0.1341 0.3407 0.0347 0.0001 0.0007
858 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0470 1.0470 39.8799 0.0915 0.1335 0.0061 -- 0.0002
859 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6400 1.7400 47.4403 0.2437 0.4728 0.0519 0.0002 0.0009
860 000171 易方达裕丰回报债券 1.5750 1.5750 49.2613 0.2253 0.3474 0.1977 0.0009 0.0041
861 161117 易方达永旭添利债券 1.0300 1.3850 36.4298 0.0779 0.1389 0.0067 -- 0.0002
862 150256 易方达银行指数分级B 0.9217 0.9217 159.3397 1.6841 0.1774 0.0981 0.0046 0.0028
863 150255 易方达银行指数分级A 1.0237 1.1212 8.1848 0.0017 0.0252 4.4487 0.0006 0.3421
864 161121 易方达银行指数分级 0.9727 1.0320 103.4721 0.7145 0.1795 0.1061 0.0021 0.0031
865 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6150 1.6150 96.8131 0.7697 0.2718 0.1705 0.0030 0.0040
866 110015 易方达行业领先混合 2.4280 2.6540 98.4890 0.9686 0.4019 0.3143 0.0057 0.0061
867 000033 易方达信用债债券C 1.2080 1.2080 33.3503 0.0595 0.1154 -0.1262 -0.0003 -0.0045
868 000032 易方达信用债债券A 1.2310 1.2310 34.0055 0.0637 0.1225 -0.0928 -0.0002 -0.0032
869 001513 易方达信息产业混合 1.2390 1.2390 107.9631 0.9833 0.2869 0.1721 0.0037 0.0039
870 001285 易方达新鑫混合I 1.0220 1.1620 49.8594 0.2497 0.4067 0.2949 0.0014 0.0056
871 001286 易方达新鑫混合E 1.0220 1.1520 50.4024 0.2534 0.4012 0.2840 0.0014 0.0055
872 001314 易方达新益混合I 1.3770 1.3770 59.2672 0.3881 0.4922 0.3146 0.0021 0.0055
873 001315 易方达新益混合E 1.8380 1.8380 58.8043 0.3815 0.4907 0.3203 0.0021 0.0056
874 000404 易方达新兴成长混合 2.3580 2.3580 120.9755 1.4572 0.3996 0.0578 0.0014 0.0011
875 001343 易方达新享混合C 1.1270 1.1820 53.6465 0.3012 0.4416 0.3774 0.0021 0.0069
876 001342 易方达新享混合A 1.5660 1.6210 53.4627 0.2958 0.4317 0.3918 0.0021 0.0073
877 001373 易方达新丝路混合 0.8460 0.8460 95.8722 0.9751 0.4537 0.1796 0.0031 0.0033
878 001217 易方达新收益混合C 1.2420 1.2420 48.7470 0.2346 0.3930 0.3859 0.0017 0.0075
879 001216 易方达新收益混合A 1.2570 1.2570 48.4748 0.2259 0.3727 0.4034 0.0018 0.0081
880 001249 易方达新利混合 1.1710 1.1710 51.0209 0.2971 0.5251 0.3865 0.0019 0.0065
881 001018 易方达新经济混合 1.6640 1.6640 99.0425 1.0662 0.4763 0.2572 0.0047 0.0046
882 001184 易方达新常态混合 0.5000 0.5000 105.6220 1.0896 0.3846 -0.0999 -0.0023 -0.0020
883 110022 易方达消费行业股票 2.2480 2.2480 108.6621 0.8132 0.1912 0.3322 0.0074 0.0093
884 110008 易方达稳健收益债券B 1.3058 2.0504 47.5807 0.2462 0.4769 0.0531 0.0002 0.0009
885 110007 易方达稳健收益债券A 1.2987 2.0123 47.5997 0.2470 0.4792 0.0398 0.0001 0.0007
886 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0920 1.2700 41.2846 0.1091 0.1653 -0.0973 -0.0003 -0.0029
887 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 41.4093 0.1133 0.1761 -0.0804 -0.0003 -0.0023
888 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3280 1.9120 38.2867 0.1146 0.2463 -0.0575 -0.0002 -0.0014
889 110036 易方达双债增强债券C 1.2350 1.3850 54.0790 0.2161 0.2201 -0.0372 -0.0002 -0.0010
890 110035 易方达双债增强债券A 1.2670 1.4170 54.1869 0.2138 0.2137 -0.0179 -0.0001 -0.0005
891 150258 易方达生物科技指数分级B 1.1555 0.2977 141.0785 1.7331 0.3057 -0.0054 -0.0004 -0.0001
892 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0237 1.1212 8.1848 0.0017 0.0252 4.4486 0.0006 0.3421
893 161122 易方达生物科技指数分级 1.0896 0.7205 100.1088 0.8910 0.3186 0.0001 -0.0001 --
894 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1021 1.1021 85.6917 1.1006 0.6514 0.1704 0.0009 0.0022
895 159950 易方达深证成指ETF 1.1299 1.1299 91.7969 1.1757 0.5861 0.1902 0.0018 0.0026
896 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2342 1.2342 99.0079 1.3593 0.6610 0.3431 0.0035 0.0048
897 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2348 1.2348 95.8335 1.2006 0.6889 0.1534 0.0026 0.0023
898 159901 易方达深证100ETF 5.0514 4.9102 98.1230 1.2614 0.6919 0.1582 0.0028 0.0023
899 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4213 1.4213 75.1720 0.7582 0.6189 0.4277 0.0030 0.0061
900 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3847 1.3847 78.0449 0.8732 0.8285 0.1375 0.0015 0.0018
901 502050 易方达上证50指数分级B 1.8551 0.4357 119.0495 1.4670 0.4319 0.2123 0.0056 0.0039
902 502049 易方达上证50指数分级A 1.0297 1.1297 8.1140 0.0008 0.0066 4.5136 0.0006 0.6804
903 502048 易方达上证50指数分级 1.4424 0.9379 91.4972 0.8572 0.4227 0.2278 0.0036 0.0043
904 004746 易方达上证50指数C 1.4685 1.4685 97.4290 0.9783 0.3232 0.4357 0.0064 0.0081
905 110003 易方达上证50指数A 1.4700 3.3200 94.6067 0.9017 0.4091 0.2995 0.0050 0.0057
906 001806 易方达瑞智混合I 1.0140 1.0140 0.0000 -- -- -- -- --
907 001807 易方达瑞智混合E 1.0130 1.0130 0.0000 -- -- -- -- --
908 001443 易方达瑞选混合I 1.0800 1.1600 51.6426 0.2711 0.4165 0.2958 0.0015 0.0056
909 001444 易方达瑞选混合E 1.0680 1.1480 51.7820 0.2756 0.4258 0.2834 0.0014 0.0053
910 001817 易方达瑞兴混合I 1.0160 1.0160 0.0000 -- -- -- -- --
911 001818 易方达瑞兴混合E 1.0150 1.0150 0.0000 -- -- -- -- --
912 001437 易方达瑞享混合I 1.3290 1.3290 111.9594 1.3270 0.4518 -0.0277 -0.0008 -0.0005
913 001438 易方达瑞享混合E 1.0920 1.0920 112.1171 1.3322 0.4528 -0.0298 -0.0009 -0.0005
914 003840 易方达瑞通混合C 1.1411 1.1411 54.0663 0.2860 0.3859 0.3882 0.0021 0.0076
915 003839 易方达瑞通混合A 1.1421 1.1421 54.1123 0.2832 0.3771 0.3910 0.0022 0.0078
916 001433 易方达瑞景混合 1.1600 1.1600 63.9942 0.3945 0.3742 0.3222 0.0025 0.0064
917 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3560 1.3560 73.6936 0.7456 0.7598 0.0851 0.0008 0.0012
918 003883 易方达瑞弘混合C 1.0915 1.0915 44.7552 0.1736 0.2584 0.3892 0.0014 0.0086
919 003882 易方达瑞弘混合A 1.0923 1.0923 44.7383 0.1749 0.2627 0.3936 0.0014 0.0087
920 001745 易方达瑞富混合I 1.0540 1.0540 37.1792 0.0769 0.0914 0.5386 0.0013 0.0186
921 001746 易方达瑞富混合E 1.0530 1.0530 36.6685 0.0784 0.1003 0.5409 0.0012 0.0178
922 003962 易方达瑞程混合C 1.0871 1.0871 39.9143 0.2094 0.5835 0.4175 0.0011 0.0061
923 003961 易方达瑞程混合A 1.0887 1.0887 39.9450 0.2100 0.5850 0.4263 0.0011 0.0062
924 001802 易方达瑞财混合I 1.0340 1.0840 42.3494 0.1688 0.3570 0.1266 0.0004 0.0026
925 001803 易方达瑞财混合E 1.0300 1.0800 42.0375 0.1677 0.3630 0.1182 0.0004 0.0024
926 110001 易方达平稳增长混合 2.8720 4.1770 86.7260 0.8165 0.4751 0.2137 0.0030 0.0038
927 110029 易方达科讯混合 1.1666 5.7792 109.3475 1.2810 0.4627 -0.0309 -0.0009 -0.0006
928 110013 易方达科翔混合 2.9150 7.8890 99.1687 1.0800 0.4862 0.2055 0.0037 0.0036
929 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9922 4.4992 80.8990 0.8533 0.5973 0.1891 0.0018 0.0028
930 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5930 5.9560 83.2536 0.9103 0.6953 0.1524 0.0019 0.0022
931 502005 易方达军工分级B 0.8192 0.1779 154.7926 1.9558 0.2686 -0.1533 -0.0073 -0.0036
932 502004 易方达军工分级A 1.0194 1.1144 8.2156 0.0013 0.0142 4.4154 0.0006 0.4519
933 502003 易方达军工分级 0.9193 0.5913 108.6187 0.9935 0.2859 -0.1517 -0.0036 -0.0035
934 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9941 1.4172 56.4090 0.1987 0.1572 -0.1550 -0.0010 -0.0048
935 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0031 1.2192 7.6143 0.0012 0.0176 4.5012 0.0005 0.4139
936 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9995 1.2776 39.0762 0.0945 0.1543 -0.0684 -0.0002 -0.0021
937 110009 易方达价值精选混合 1.2475 3.0095 98.8683 1.1333 0.5419 0.1240 0.0022 0.0021
938 110010 易方达价值成长混合 1.9380 2.1510 92.9515 0.9481 0.4854 0.2173 0.0035 0.0038
939 110005 易方达积极成长混合 0.8611 4.8641 93.9182 1.0855 0.6105 0.1315 0.0021 0.0021
940 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9555 0.9555 73.1890 0.3062 0.1317 -0.0279 -0.0003 -0.0009
941 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9598 0.9598 73.1826 0.3071 0.1325 -0.0212 -0.0003 -0.0007
942 159934 易方达黄金ETF 2.6665 1.0863 75.6206 0.3261 0.1311 -0.0148 -0.0002 -0.0005
943 001856 易方达环保主题混合 1.0810 1.0810 85.2513 0.6476 0.2597 0.1672 0.0010 0.0036
944 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0056 1.0056 0.0000 -- -- -- -- --
945 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6358 1.6358 96.8727 0.3582 0.0587 0.1941 0.0035 0.0098
946 110030 易方达沪深300量化增强 2.4194 2.4194 87.7953 1.0280 0.7170 0.2667 0.0038 0.0038
947 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9711 0.9711 104.0860 1.0826 0.4025 0.1624 0.0032 0.0031
948 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1708 2.1708 107.0246 1.1486 0.4054 0.1641 0.0035 0.0031
949 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7274 1.7274 85.9148 1.0105 0.7556 0.2026 0.0027 0.0028
950 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3602 1.3602 83.6408 0.9583 0.7564 0.2036 0.0026 0.0029
951 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0636 1.0636 89.4451 0.7045 0.3164 0.0430 0.0006 0.0009
952 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1705 1.1705 104.9542 0.8975 0.2798 0.0856 0.0017 0.0020
953 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2331 1.2331 107.9597 0.9656 0.2892 0.0927 0.0020 0.0022
954 001382 易方达国企改革混合 1.0200 1.0200 0.0000 -- -- -- -- --
955 502008 易方达国企改革分级B 1.1494 0.1710 124.2586 1.9987 0.6755 0.1434 0.0040 0.0021
956 502007 易方达国企改革分级A 1.0222 1.1197 8.1051 0.0009 0.0082 4.5359 0.0006 0.6119
957 502006 易方达国企改革分级 1.0858 0.6603 86.7156 0.9752 0.6780 0.1589 0.0022 0.0024
958 001475 易方达国防军工混合 0.8960 0.8960 96.7583 1.0001 0.4601 0.0014 -0.0001 --
959 002910 易方达供给改革混合 1.0496 1.0496 118.0644 1.3430 0.3231 0.0358 -- 0.0007
960 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1300 1.2000 39.8492 0.1080 0.1865 -0.0702 -0.0002 -0.0020
961 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1520 1.2220 39.7949 0.1034 0.1719 -0.0427 -0.0001 -0.0013
962 001076 易方达改革红利混合 0.9710 0.9710 103.8300 0.9788 0.3323 0.2597 0.0053 0.0055
963 003214 易方达富惠纯债债券 1.0068 1.0068 35.9987 0.0866 0.1802 -0.0352 -0.0001 -0.0010
964 002602 易方达丰惠混合 1.0170 1.0170 33.2105 0.0396 0.0478 0.0213 -- 0.0011
965 002969 易方达丰和债券 1.1008 1.1008 45.0211 0.1457 0.2084 0.3844 0.0015 0.0103
966 001898 易方达大健康主题混合 1.0210 1.0210 0.0000 -- -- -- -- --
967 110038 易方达纯债债券C 1.0960 1.2390 39.6423 0.1005 0.1649 -0.0583 -0.0002 -0.0018
968 110037 易方达纯债债券A 1.0980 1.2640 39.0208 0.0921 0.1474 -0.0111 -- -0.0004
969 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8525 1.8525 110.0309 1.0963 0.2819 0.0018 -0.0023 --
970 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8521 1.8521 104.8845 1.1413 0.4339 -0.1497 -0.0033 -0.0028
971 159915 易方达创业板ETF 1.7436 1.9974 106.6534 1.1809 0.4345 -0.1430 -0.0033 -0.0026
972 000603 易方达创新驱动混合 0.9320 0.9320 107.8388 1.1558 0.3982 -0.0459 -0.0012 -0.0009
973 110002 易方达策略成长混合 3.5850 5.2980 89.6119 0.9618 0.5783 0.1126 0.0016 0.0018
974 112002 易方达策略成长二号混合 1.1160 3.2760 90.8911 0.9773 0.5642 0.1149 0.0017 0.0019
975 000189 易方达保本一号混合 1.0830 1.0830 40.0117 0.1618 0.4119 0.2537 0.0008 0.0048
976 001603 易方达安盈回报混合 1.2270 1.2270 86.8290 0.6312 0.2497 0.2941 0.0041 0.0068
977 001182 易方达安心回馈混合 1.3330 1.3330 69.5889 0.5299 0.4828 0.3349 0.0031 0.0059
978 110028 易方达安心回报债券B 1.6470 2.4420 74.2600 0.5880 0.4583 0.1189 0.0012 0.0021
979 110027 易方达安心回报债券A 1.6690 2.4840 73.8041 0.5834 0.4625 0.1281 0.0013 0.0023
980 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0528 1.0528 0.0000 -- -- -- -- --
981 001575 兴银稳健债券 1.0135 1.0135 41.8570 0.0919 0.1110 -0.0713 -0.0003 -0.0026
982 003628 兴银收益增强债券 1.0163 1.0163 27.4156 0.0450 0.1445 -0.0211 -- -0.0007
983 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 34.9312 0.0484 0.0635 -0.1955 -0.0005 -0.0095
984 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2670 1.2670 54.4391 0.1813 0.1509 0.2128 0.0012 0.0067
985 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0460 1.1030 80.2156 0.7985 0.6208 0.0217 0.0002 0.0003
986 001730 兴银大健康混合 0.9910 0.9910 88.1678 0.8176 0.4460 0.0594 0.0008 0.0011
987 001794 兴银朝阳债券 1.0310 1.0380 34.0055 0.0714 0.1535 0.0105 -- 0.0003
988 003672 兴业裕华债券 1.0356 1.0356 25.2623 0.0160 0.0254 0.3183 0.0004 0.0244
989 003671 兴业裕恒债券 1.0282 1.0282 25.6602 0.0201 0.0376 0.1756 0.0002 0.0111
990 003640 兴业裕丰债券 1.0197 1.0197 21.3566 0.0001 -- 0.1467 0.0001 1.4249
991 001299 兴业添利债券 1.0000 1.0960 37.6160 0.0906 0.1652 -0.0258 -0.0001 -0.0008
992 002661 兴业天禧债券 0.9830 0.9830 42.5550 0.0870 0.0931 -0.2168 -0.0008 -0.0087
993 002638 兴业天融债券 1.0210 1.0400 36.2264 0.0658 0.1012 0.0574 0.0001 0.0022
994 001258 兴业收益增强债券C 1.1270 1.1270 46.4239 0.2104 0.3844 0.0301 0.0001 0.0006
995 001257 兴业收益增强债券A 1.1420 1.1420 46.1169 0.2132 0.4050 0.0550 0.0002 0.0011
996 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0840 1.1140 45.0139 0.1832 0.3295 0.2501 0.0010 0.0053
997 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1130 1.1130 33.7212 0.1198 0.4475 0.4106 0.0009 0.0075
998 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2820 1.2820 81.4272 0.3645 0.1219 0.1279 0.0016 0.0045
999 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0800 1.0800 32.5005 0.0982 0.3484 0.2895 0.0006 0.0060
1000 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0680 1.0680 38.9968 0.1418 0.3506 0.1853 0.0005 0.0038
1001 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1010 1.1010 38.3545 0.1393 0.3612 0.2157 0.0006 0.0044
1002 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1090 1.1090 33.8514 0.1217 0.4545 0.4009 0.0009 0.0073
1003 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5990 1.5990 77.5104 0.4894 0.2675 0.0576 0.0006 0.0014
1004 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2160 1.2160 38.5476 0.1397 0.3562 0.2069 0.0006 0.0042
1005 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2160 1.2160 39.0319 0.1427 0.3537 0.2134 0.0006 0.0044
1006 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1470 1.1470 34.7179 0.1258 0.4394 0.3954 0.0009 0.0073
1007 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0670 1.0670 45.8134 0.2011 0.3701 0.1941 0.0008 0.0039
1008 001623 兴业国企改革混合 1.2790 1.2790 85.4351 0.8736 0.5775 0.2387 0.0032 0.0038
1009 004140 兴业福鑫债券 1.0032 1.0257 20.4210 0.0093 0.0180 0.4707 0.0004 0.0406
1010 002524 兴业福益债券 1.0030 1.0080 35.0466 0.0869 0.2019 -0.0210 -0.0001 -0.0006
1011 002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 31.6268 0.0443 0.0790 -0.1591 -0.0003 -0.0069
1012 002268 兴业丰利债券 1.0050 1.0050 33.8525 0.0677 0.1407 -0.2091 -0.0005 -0.0068
1013 000963 兴业多策略混合 1.2510 1.2510 95.1004 0.9197 0.4168 -0.1031 -0.0019 -0.0019
1014 002597 兴业成长动力混合 1.1070 1.1070 89.3576 0.8874 0.4979 0.0998 0.0014 0.0017
1015 002338 兴业保本混合 1.0410 1.0410 40.7554 0.1403 0.2875 -0.0710 -0.0002 -0.0016
1016 340008 兴全有机增长混合 2.6902 3.5102 100.8934 0.7453 0.2161 0.2897 0.0056 0.0076
1017 004919 兴全兴泰债券 1.0048 1.0048 0.0000 -- -- -- -- --
1018 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2350 1.2950 78.8250 0.7220 0.5443 0.2355 0.0027 0.0039
1019 001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 40.8941 0.0648 0.0605 0.1418 0.0004 0.0070
1020 003949 兴全稳泰债券 1.0152 1.0382 13.2047 0.0050 0.0288 1.3744 0.0005 0.0915
1021 340007 兴全社会责任混合 3.9340 4.1240 109.9978 1.0087 0.2802 0.2710 0.0062 0.0063
1022 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4120 2.2720 104.2324 1.0149 0.3518 -0.0103 -0.0003 -0.0002
1023 340006 兴全全球视野股票 1.6665 4.4125 104.3365 1.0302 0.3611 -0.0564 -0.0013 -0.0011
1024 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9187 9.4345 85.2847 0.8593 0.5627 0.2358 0.0032 0.0038
1025 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.1860 4.2500 100.1967 1.0785 0.4653 0.1552 0.0029 0.0028
1026 340009 兴全磐稳增利债券 1.3440 1.6320 39.2374 0.1172 0.2338 -0.0166 -0.0001 -0.0004
1027 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6290 2.3090 97.6940 1.0210 0.4614 0.0074 -- 0.0001
1028 340001 兴全可转债混合 1.1180 3.6740 70.1067 0.5579 0.5194 0.0827 0.0007 0.0014
1029 163411 兴全精选混合 1.6315 1.8938 86.3435 0.4967 0.1789 0.2531 0.0036 0.0073
1030 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8448 1.8448 88.6377 0.9701 0.6146 0.2771 0.0041 0.0043
1031 004953 兴全恒益债券C 1.0017 1.0017 0.0000 -- -- -- -- --
1032 004952 兴全恒益债券A 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
1033 150017 兴全合润分级混合B 1.5022 4.3301 116.5429 1.5470 0.5230 0.1516 0.0038 0.0026
1034 150016 兴全合润分级混合A 1.1127 2.4020 82.1656 0.2823 0.0705 0.1107 0.0014 0.0051
1035 163406 兴全合润分级混合 1.3464 3.4939 100.1045 1.0778 0.4663 0.1571 0.0029 0.0028
1036 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9670 1.1160 39.3832 0.1379 0.3188 -0.0541 -0.0002 -0.0012
1037 001105 信达澳银转型创新股票 0.7790 0.7790 95.8561 1.0080 0.4852 0.1438 0.0024 0.0025
1038 610004 信达澳银中小盘混合 1.2740 1.2740 101.6968 1.1908 0.5344 0.0072 -- 0.0001
1039 610108 信达澳银信用债债券C 1.1560 1.1560 34.3851 0.0930 0.2497 -0.1183 -0.0003 -0.0029
1040 610008 信达澳银信用债债券A 1.1820 1.1820 34.1979 0.0902 0.2398 -0.0826 -0.0002 -0.0021
1041 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5280 1.5280 114.9838 1.3545 0.4231 0.2449 0.0061 0.0046
1042 003456 信达澳银新目标混合 0.9970 1.1920 68.1381 0.5145 0.4951 0.3357 0.0029 0.0058
1043 003655 信达澳银新财富混合 0.9950 1.1920 69.0265 0.5242 0.4880 0.3192 0.0029 0.0056
1044 610007 信达澳银消费优选混合 1.3530 1.8430 104.8367 1.2165 0.4938 -0.0229 -0.0006 -0.0004
1045 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0500 1.5000 36.2880 0.0900 0.1883 -0.2558 -0.0007 -0.0072
1046 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0970 1.5570 36.5247 0.0899 0.1831 -0.2039 -0.0005 -0.0058
1047 610001 信达澳银领先增长混合 1.4478 1.7778 88.3684 0.7726 0.3946 0.1839 0.0027 0.0036
1048 610002 信达澳银精华配置混合 1.3400 2.2200 88.2700 0.7230 0.3471 0.2022 0.0029 0.0042
1049 003291 信达澳银健康中国混合 1.0370 1.0370 0.0000 -- -- -- -- --
1050 610005 信达澳银红利回报混合 0.9860 1.1860 119.5861 1.4152 0.3948 -0.0765 -0.0023 -0.0015
1051 002554 信达澳银纯债债券 1.0150 1.0150 40.9267 0.0971 0.1354 -0.0337 -0.0001 -0.0011
1052 610006 信达澳银产业升级混合 1.2820 1.7520 102.2392 1.1906 0.5230 -0.1216 -0.0026 -0.0021
1053 002944 信诚主题轮动混合 1.2510 1.2510 91.3994 1.0163 0.5181 0.2858 0.0037 0.0045
1054 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0910 2.6050 88.4667 0.9861 0.6400 0.0728 0.0010 0.0011
1055 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7450 0.1750 165.0352 2.9530 0.4739 -0.0922 -0.0052 -0.0016
1056 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0010 1.1140 12.8729 -0.0042 0.0261 1.8041 0.0006 -0.1364
1057 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8730 0.5740 107.7324 1.2889 0.4972 -0.0977 -0.0023 -0.0017
1058 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6890 0.1660 185.1827 3.3322 0.3806 -0.0568 -0.0042 -0.0011
1059 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0010 1.1140 12.8505 -0.0042 0.0266 1.8124 0.0006 -0.1357
1060 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8450 0.5590 112.5658 1.2920 0.4191 -0.0757 -0.0020 -0.0014
1061 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1410 1.1490 107.5374 1.2184 0.4475 -0.0728 -0.0018 -0.0013
1062 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5450 2.1050 180.2888 3.3149 0.4193 -0.0736 -0.0050 -0.0014
1063 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0450 1.1510 12.8981 0.0036 0.0192 1.8053 0.0006 0.1589
1064 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7950 1.5090 106.8081 1.2027 0.4481 -0.0817 -0.0019 -0.0015
1065 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3360 1.2680 169.6640 2.7059 0.3562 0.0770 0.0039 0.0016
1066 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0460 1.2320 13.0840 -0.0037 0.0186 1.8679 0.0006 -0.1673
1067 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1910 1.2950 124.7977 1.4470 0.3480 0.0747 0.0021 0.0015
1068 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8580 1.8880 145.5048 1.7101 0.2630 0.1649 0.0065 0.0039
1069 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0460 1.2350 13.0868 -0.0037 0.0188 1.8679 0.0006 -0.1665
1070 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9520 1.5620 91.1916 0.6661 0.2587 0.1816 0.0028 0.0044
1071 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.1100 2.2580 144.5624 1.8793 0.3260 0.0917 0.0034 0.0020
1072 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0460 1.2150 13.0868 -0.0037 0.0190 1.8679 0.0006 -0.1656
1073 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0780 1.7350 98.9310 0.8888 0.3325 0.1032 0.0018 0.0022
1074 150029 信诚中证500指数B 1.4430 1.9710 119.8608 1.7746 0.6151 -0.0028 -0.0003 --
1075 150028 信诚中证500指数A 1.0400 1.3990 11.7543 0.0025 0.0136 2.3048 0.0006 0.2417
1076 165511 信诚中证500指数 1.2820 1.8100 98.7274 1.2060 0.6172 0.0040 -0.0001 0.0001
1077 550009 信诚中小盘混合 1.5860 1.7160 103.4386 1.2361 0.5381 0.0129 0.0001 0.0002
1078 003216 信诚至鑫混合C 1.0417 1.0417 45.0603 0.2623 0.6728 0.1058 0.0004 0.0016
1079 003215 信诚至鑫混合A 1.0429 1.0429 45.0635 0.2623 0.6728 0.1106 0.0004 0.0016
1080 550016 信诚至远混合C 1.0384 1.0384 0.0000 -- -- -- -- --
1081 550015 信诚至远混合A 1.0241 1.0241 0.0000 -- -- -- -- --
1082 003283 信诚至裕混合C 0.9488 0.9488 87.9189 0.1017 0.0070 -0.0691 -0.0010 -0.0101
1083 003282 信诚至裕混合A 1.0539 1.0539 44.5978 0.2542 0.6586 0.2374 0.0009 0.0036
1084 003354 信诚至优混合C 1.0803 1.0803 51.1106 0.3025 0.5407 0.2424 0.0012 0.0040
1085 003353 信诚至优混合A 1.0836 1.0836 51.0061 0.3018 0.5425 0.2550 0.0012 0.0042
1086 003257 信诚至益混合C 0.9921 0.9921 38.1792 0.1265 0.3037 -0.0634 -0.0002 -0.0014
1087 003256 信诚至益混合A 0.9939 0.9939 38.0723 0.1248 0.2989 -0.0531 -0.0002 -0.0012
1088 003380 信诚至选混合C 1.0539 1.0539 32.5703 0.1195 0.5120 0.3760 0.0008 0.0064
1089 003379 信诚至选混合A 1.0551 1.0551 32.6157 0.1198 0.5113 0.3840 0.0008 0.0066
1090 004492 信诚至信混合 1.0300 1.0300 0.0000 -- -- -- -- --
1091 004156 信诚至泰混合C 1.1678 1.1678 82.7654 0.7570 0.4039 0.4062 0.0038 0.0071
1092 004155 信诚至泰混合A 1.1057 1.1057 68.1174 0.4766 0.3489 0.3583 0.0022 0.0067
1093 004111 信诚至盛混合C 1.0013 1.0013 0.0000 -- -- -- -- --
1094 004110 信诚至盛混合A 1.0230 1.0230 0.0000 -- -- -- -- --
1095 003433 信诚至瑞混合C 1.0766 1.0766 45.2551 0.2272 0.4961 0.2947 0.0011 0.0051
1096 003432 信诚至瑞混合A 1.0780 1.0780 45.2567 0.2266 0.4934 0.3007 0.0012 0.0052
1097 003235 信诚至利混合C 1.0444 1.0444 38.2066 0.1764 0.5887 0.2225 0.0006 0.0035
1098 003234 信诚至利混合A 1.0493 1.0493 38.7436 0.1772 0.5618 0.2463 0.0007 0.0040
1099 004158 信诚至诚混合B 1.1130 1.1130 80.9970 0.3189 0.0854 0.1879 0.0022 0.0074
1100 004157 信诚至诚混合A 1.0670 1.0670 64.1754 0.1864 0.0740 0.1518 0.0011 0.0064
1101 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1140 1.5610 45.7078 0.1943 0.3487 -0.0418 -0.0002 -0.0009
1102 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 50.3673 0.1427 0.1276 -0.2324 -0.0012 -0.0079
1103 550019 信诚优质纯债债券B 1.0640 1.3290 44.4634 0.1402 0.2026 0.0339 0.0001 0.0009
1104 550018 信诚优质纯债债券A 1.0930 1.3610 44.1852 0.1367 0.1977 0.0656 0.0002 0.0018
1105 550008 信诚优胜精选混合 1.4660 2.2320 80.2174 0.7124 0.4941 0.2212 0.0026 0.0038
1106 000551 信诚幸福消费混合 1.9790 1.9790 93.8125 0.9433 0.4631 0.1177 0.0019 0.0021
1107 002047 信诚新鑫混合B 1.0750 1.0750 45.2097 0.1965 0.3726 0.1323 0.0005 0.0026
1108 001494 信诚新鑫混合A 1.5180 1.5180 44.6713 0.1960 0.3890 0.1434 0.0005 0.0028
1109 002177 信诚新泽混合B 1.0620 1.0620 0.0000 -- -- -- -- --
1110 001596 信诚新泽混合A 1.1010 1.1010 0.0000 -- -- -- -- --
1111 004154 信诚新悦混合B 1.0900 1.0900 48.5083 0.2609 0.4300 0.3150 0.0012 0.0055
1112 004153 信诚新悦混合A 1.0970 1.0970 48.9235 0.2557 0.3992 0.3342 0.0013 0.0060
1113 002030 信诚新选混合B 1.1310 1.1310 50.0045 0.1895 0.2316 0.2398 0.0011 0.0061
1114 001402 信诚新选混合A 1.1450 1.1450 49.3345 0.1804 0.2216 0.2502 0.0011 0.0065
1115 000209 信诚新兴产业混合 1.4660 1.4660 107.1189 1.2034 0.4434 -0.1477 -0.0034 -0.0027
1116 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0960 1.0960 45.5093 0.2393 0.5381 0.1936 0.0007 0.0032
1117 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1440 1.1440 57.7488 0.2428 0.2138 0.2391 0.0015 0.0063
1118 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9890 1.4290 74.1045 0.3484 0.1623 -0.1181 -0.0013 -0.0036
1119 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1880 15.3418 -0.0013 0.0013 0.8654 0.0004 -0.2910
1120 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.2650 43.4230 0.1246 0.1760 -0.1154 -0.0004 -0.0034
1121 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 40.7722 0.1493 0.3253 -0.1939 -0.0006 -0.0042
1122 001415 信诚新锐混合A 0.9330 0.9330 40.8659 0.1400 0.2833 -0.1856 -0.0006 -0.0043
1123 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5640 2.5640 86.4658 0.9150 0.6038 0.1719 0.0024 0.0027
1124 004519 信诚新丰混合B 1.0520 1.0520 0.0000 -- -- -- -- --
1125 004518 信诚新丰混合A 1.0470 1.0470 0.0000 -- -- -- -- --
1126 004105 信诚稳鑫债券C 1.0023 1.0153 19.5478 0.0014 0.0005 0.1230 0.0001 0.0635
1127 004104 信诚稳鑫债券A 1.0020 1.0160 19.6582 0.0027 0.0016 0.1484 0.0001 0.0414
1128 004103 信诚稳悦债券C 1.0282 1.0282 19.3233 0.0096 0.0230 0.5146 0.0004 0.0387
1129 004102 信诚稳悦债券A 1.0276 1.0276 18.8166 0.0095 0.0252 0.5222 0.0004 0.0375
1130 003288 信诚稳益债券C 0.9906 0.9906 37.5680 0.0857 0.1486 -0.0794 -0.0002 -0.0025
1131 003287 信诚稳益债券A 0.9916 0.9916 37.5008 0.0852 0.1479 -0.0753 -0.0002 -0.0024
1132 004109 信诚稳泰债券C 1.0195 1.0345 13.5097 0.0071 0.0536 1.4703 0.0005 0.0729
1133 004108 信诚稳泰债券A 1.0192 1.0352 13.5790 0.0065 0.0445 1.5028 0.0005 0.0818
1134 003278 信诚稳瑞债券C 1.0018 1.0218 24.7460 0.0405 0.1760 0.1456 0.0002 0.0042
1135 003277 信诚稳瑞债券A 1.0036 1.0236 24.9492 0.0393 0.1609 0.1672 0.0002 0.0051
1136 003130 信诚稳利债券C 0.9868 0.9868 39.5002 0.1036 0.1776 -0.0966 -0.0003 -0.0028
1137 003121 信诚稳利债券A 0.9873 0.9873 39.4353 0.1028 0.1763 -0.0950 -0.0003 -0.0028
1138 003227 信诚稳健债券C 1.0101 1.0101 37.8730 0.0778 0.1186 0.0311 0.0001 0.0011
1139 003226 信诚稳健债券A 1.0111 1.0111 37.9424 0.0775 0.1170 0.0366 0.0001 0.0013
1140 004107 信诚稳丰债券C 1.0045 1.0295 15.2735 0.0028 0.0049 0.7988 0.0004 0.1293
1141 004106 信诚稳丰债券A 1.0040 1.0300 15.1336 0.0013 0.0011 0.8386 0.0004 0.2851
1142 550001 信诚四季红混合 1.0562 2.6626 93.6348 0.9044 0.4290 0.0243 0.0003 0.0005
1143 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7580 1.1580 21.2329 0.0193 0.0741 0.1808 0.0002 0.0081
1144 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5160 3.4150 80.6446 0.7948 0.6021 0.2899 0.0035 0.0046
1145 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9610 1.9610 94.7894 0.9694 0.4693 0.0651 0.0010 0.0012
1146 550005 信诚三得益债券B 1.0380 1.5050 38.9190 0.1506 0.3984 -0.0716 -0.0002 -0.0014
1147 550004 信诚三得益债券A 1.0590 1.5550 38.7882 0.1425 0.3617 -0.0339 -0.0001 -0.0007
1148 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1280 1.2540 43.1573 0.1508 0.2641 -0.0604 -0.0002 -0.0014
1149 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1480 1.2750 43.3549 0.1522 0.2644 -0.0411 -0.0002 -0.0010
1150 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0689 1.0689 0.0000 -- -- -- -- --
1151 003615 信诚景瑞债券C 1.0211 1.0391 15.1288 0.0076 0.0440 1.0327 0.0005 0.0601
1152 003614 信诚景瑞债券A 1.0221 1.0401 15.0739 0.0078 0.0479 1.0834 0.0005 0.0604
1153 550007 信诚经典优债B 1.1470 1.3260 44.5169 0.0847 0.0736 -0.2592 -0.0010 -0.0117
1154 550006 信诚经典优债A 1.1580 1.3660 44.2887 0.0841 0.0740 -0.2430 -0.0009 -0.0109
1155 550002 信诚精萃成长混合 0.7526 3.0388 89.3334 0.7687 0.3740 0.1812 0.0027 0.0036
1156 000260 信诚季季定期支付债券 1.3400 1.5390 48.9368 0.2437 0.4175 0.0919 0.0004 0.0017
1157 003237 信诚惠盈债券C 1.0250 1.0250 39.9549 0.1600 0.4049 -0.0304 -0.0001 -0.0006
1158 003236 信诚惠盈债券A 1.0264 1.0264 39.8646 0.1595 0.4062 -0.0230 -0.0001 -0.0004
1159 004540 信诚惠选债券C 0.9978 0.9978 0.0000 -- -- -- -- --
1160 004539 信诚惠选债券A 0.9989 0.9989 0.0000 -- -- -- -- --
1161 000479 信诚惠报债券B 1.0140 1.0140 50.0398 0.2389 0.3669 -0.1412 -0.0007 -0.0028
1162 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 50.3043 0.2348 0.3471 -0.1078 -0.0006 -0.0022
1163 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8370 1.4930 108.2622 1.6132 0.7637 0.2208 0.0048 0.0031
1164 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0450 1.3240 12.8701 0.0050 0.0365 1.7951 0.0006 0.1148
1165 165515 信诚沪深300指数分级 1.4410 1.5530 83.3865 0.9546 0.7598 0.2391 0.0031 0.0033
1166 165528 信诚鼎利混合(LOF) 1.0150 1.0150 87.7608 0.7070 0.3397 -0.0291 -0.0005 -0.0006
1167 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0054 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
1168 003836 新沃鑫禧债券 2.0716 2.0716 361.1288 2.9041 0.0173 0.1180 0.0275 0.0102
1169 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0330 1.3830 78.4242 0.3015 0.0969 -0.0459 -0.0006 -0.0018
1170 003665 新沃通利纯债债券C 1.0178 1.0178 48.1742 0.0076 0.0004 0.0335 0.0001 0.0198
1171 003664 新沃通利纯债债券A 0.9950 0.9950 33.1323 0.0077 0.0017 -0.1530 -0.0003 -0.0421
1172 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9500 1.9500 90.5855 0.8994 0.4843 0.1337 0.0020 0.0023
1173 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9917 0.9917 0.0000 -- -- -- -- --
1174 001622 新华鑫锐混合 1.1495 1.1495 81.1900 0.7321 0.4973 0.1511 0.0018 0.0026
1175 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2970 1.2970 105.3273 1.1130 0.4058 -0.0117 -0.0004 -0.0002
1176 001682 新华鑫回报混合 1.0400 1.1500 71.8596 0.5263 0.4187 0.0324 0.0003 0.0006
1177 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0224 1.0224 37.9975 0.1788 0.6183 0.0472 0.0001 0.0007
1178 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0030 1.0030 85.9245 0.5866 0.2545 -0.0190 -0.0003 -0.0005
1179 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0060 1.0060 86.3293 0.5941 0.2561 -0.0173 -0.0003 -0.0004
1180 519093 新华钻石品质企业混合 1.8710 1.8710 92.2182 1.1298 0.7115 -0.0798 -0.0014 -0.0012
1181 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.1640 0.7590 137.8602 2.2059 0.5431 -0.0653 -0.0027 -0.0011
1182 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0520 1.2090 10.9278 -0.0005 0.0008 3.2367 0.0007 -1.3787
1183 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1080 1.1950 101.6209 1.2049 0.5488 -0.0561 -0.0013 -0.0009
1184 519097 新华中小市值优选混合 1.5660 2.3280 105.0322 1.0942 0.3966 -0.0382 -0.0010 -0.0007
1185 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8120 0.8120 106.7138 1.1581 0.4169 -0.0653 -0.0016 -0.0012
1186 000973 新华增盈回报债券 1.1900 1.1900 39.8302 0.1823 0.5322 0.2408 0.0007 0.0040
1187 519150 新华优选消费混合 1.4350 2.3710 98.5194 1.1648 0.5806 0.0142 0.0001 0.0002
1188 519087 新华优选分红混合 0.7812 3.4537 82.6909 0.7660 0.5059 0.0414 0.0004 0.0007
1189 519089 新华优选成长混合 1.3287 2.3887 111.2850 1.2441 0.4068 -0.0676 -0.0018 -0.0013
1190 519095 新华行业周期轮换混合 1.9160 2.8160 107.1777 1.2037 0.4426 0.0334 0.0006 0.0006
1191 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3900 1.3900 101.1272 0.8070 0.2510 0.1008 0.0019 0.0025
1192 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5700 2.5140 100.9974 0.8063 0.2519 0.1039 0.0019 0.0025
1193 519163 新华信用增益债券C 1.1980 1.4310 46.6857 0.2188 0.4061 0.2283 0.0009 0.0044
1194 519162 新华信用增益债券A 1.1620 1.3890 46.8099 0.2277 0.4353 0.2369 0.0010 0.0044
1195 002422 新华信用增强债券C 1.1120 1.1120 39.6769 0.1794 0.5237 0.2478 0.0007 0.0042
1196 002421 新华信用增强债券A 1.1200 1.1200 38.9181 0.1826 0.5861 0.2870 0.0008 0.0046
1197 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8300 0.8300 88.2140 0.9987 0.6640 -0.0343 -0.0006 -0.0005
1198 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0780 1.0780 77.4485 0.6594 0.4872 0.0729 0.0008 0.0013
1199 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9779 0.9779 70.1807 0.5521 0.4327 -0.1073 -0.0011 -0.0018
1200 002766 新华双利债券C 1.0610 1.0610 40.9654 0.1889 0.5108 0.1939 0.0006 0.0033
1201 002765 新华双利债券A 1.0680 1.0680 41.4014 0.1975 0.5350 0.2117 0.0007 0.0035
1202 519158 新华趋势领航混合 1.9280 2.3940 85.3101 1.0037 0.7668 0.0236 0.0002 0.0003
1203 519099 新华灵活主题混合 1.3150 1.7960 101.5829 1.0568 0.4228 -0.0660 -0.0014 -0.0012
1204 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0950 1.0950 85.4427 0.8568 0.5553 0.0908 0.0012 0.0015
1205 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1650 1.1650 74.0923 0.7296 0.7121 0.2078 0.0021 0.0030
1206 001681 新华积极价值混合 1.0180 1.0180 101.0883 1.1007 0.4677 -0.0060 -0.0003 -0.0001
1207 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0397 1.0397 32.6367 0.0570 0.1154 0.1710 0.0003 0.0061
1208 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1374 1.1374 45.9195 0.1696 0.2225 0.5902 0.0023 0.0141
1209 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9705 0.9705 0.0000 -- -- -- -- --
1210 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0075 1.0075 0.0000 -- -- -- -- --
1211 003025 新华红利回报混合 1.0336 1.0336 44.6245 0.1575 0.2311 0.1255 0.0005 0.0031
1212 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9819 0.9819 0.0000 -- -- -- -- --
1213 002867 新华恒稳添利债券 1.0410 1.0410 19.3699 0.0082 0.0191 0.5303 0.0004 0.0469
1214 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 -- -- -- -- --
1215 002866 新华丰盈回报债券 1.0960 1.0960 39.4637 0.1835 0.5596 0.3902 0.0011 0.0064
1216 003222 新华丰利债券C 1.0434 1.0434 44.7802 0.1861 0.3472 0.1153 0.0004 0.0024
1217 003221 新华丰利债券A 1.0484 1.0484 44.8325 0.1862 0.3461 0.1369 0.0005 0.0028
1218 519091 新华泛资源优势混合 2.6590 2.6590 99.8076 0.8259 0.2771 0.1774 0.0033 0.0041
1219 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3530 1.3530 19.8915 0.0145 0.0541 0.5129 0.0004 0.0269
1220 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3790 1.3790 17.5865 0.0103 0.0449 0.8078 0.0005 0.0465
1221 001040 新华策略精选股票 1.0720 1.0720 92.6341 1.0677 0.6241 0.0367 0.0005 0.0006
1222 004725 先锋聚元混合C 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
1223 004724 先锋聚元混合A 1.0079 1.0079 0.0000 -- -- -- -- --
1224 004727 先锋聚优混合C 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
1225 004726 先锋聚优混合A 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
1226 003587 先锋精一混合C 1.0649 1.0649 70.6104 0.3916 0.2487 0.0999 0.0009 0.0024
1227 003586 先锋精一混合A 1.0738 1.0738 70.6487 0.3916 0.2482 0.1164 0.0011 0.0029
1228 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9966 0.1614 140.6441 2.3792 0.5832 -0.0153 -0.0009 -0.0002
1229 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0472 1.1402 12.1049 -0.0033 0.0204 2.3600 0.0007 -0.2020
1230 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0219 0.6262 98.4821 1.1735 0.5902 -0.0059 -0.0003 -0.0001
1231 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0050 1.0810 53.7560 0.2817 0.3831 0.0709 0.0004 0.0014
1232 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0920 1.0920 53.6244 0.2777 0.3760 0.0762 0.0004 0.0015
1233 673050 西部利得新盈混合 1.0360 1.0360 20.8006 0.0141 0.0429 0.1132 0.0001 0.0067
1234 673110 西部利得新润混合 1.0030 1.0030 0.0000 -- -- -- -- --
1235 673120 西部利得新富混合 1.0310 1.0310 0.0000 -- -- -- -- --
1236 673010 西部利得新动向混合 1.0420 1.5770 80.7750 0.6902 0.4511 0.0994 0.0012 0.0018
1237 673073 西部利得新动力混合C 1.0500 1.0500 39.5358 0.1586 0.4151 0.1978 0.0006 0.0037
1238 673071 西部利得新动力混合A 1.0559 1.2689 90.7163 -0.3657 0.0796 0.1798 0.0029 -0.0078
1239 673083 西部利得祥运混合C 1.0549 1.0549 42.0795 0.2024 0.5267 0.1763 0.0006 0.0030
1240 673081 西部利得祥运混合A 1.0602 1.0602 42.1078 0.2023 0.5246 0.2044 0.0007 0.0034
1241 675083 西部利得祥盈债券C 1.0029 1.0029 31.0376 0.0681 0.2015 -0.0637 -0.0001 -0.0017
1242 675081 西部利得祥盈债券A 1.0238 1.0238 33.2355 0.0670 0.1484 0.0897 0.0002 0.0028
1243 675093 西部利得祥逸债券C 0.9871 0.9871 49.0633 -0.0562 0.0197 -0.1344 -0.0006 0.0111
1244 675091 西部利得祥逸债券A 1.0225 1.0225 23.6920 0.0048 0.0026 0.2759 0.0003 0.0623
1245 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0910 1.0910 48.1502 0.2245 0.3780 0.0027 -- 0.0001
1246 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1160 1.1160 47.6648 0.2170 0.3677 0.0176 -- 0.0004
1247 673100 西部利得久安回报混合 1.2177 1.2177 80.8790 0.9207 0.7154 0.4067 0.0051 0.0056
1248 673060 西部利得景瑞混合 0.9810 0.9810 66.6876 0.2307 0.1085 -0.0690 -0.0006 -0.0026
1249 675123 西部利得汇逸债券C 1.0339 1.0339 49.8304 -0.0117 0.0008 0.1019 0.0005 -0.0416
1250 675121 西部利得汇逸债券A 0.9802 0.9802 38.0117 0.0564 0.0537 -0.2740 -0.0008 -0.0135
1251 675113 西部利得汇享债券C 1.0172 1.0172 21.8440 0.0291 0.1342 0.1893 0.0002 0.0060
1252 675111 西部利得汇享债券A 1.0195 1.0195 21.6849 0.0266 0.1158 0.2578 0.0002 0.0088
1253 675053 西部利得合赢债券C 1.0030 1.0343 16.7786 0.0141 0.1005 0.6891 0.0004 0.0265
1254 675051 西部利得合赢债券A 1.0364 1.0364 17.0091 0.0147 0.1038 0.7073 0.0004 0.0268
1255 675043 西部利得合享债券C 1.1555 1.1555 90.6643 0.0357 0.0008 0.1661 0.0026 0.0736
1256 675041 西部利得合享债券A 1.0076 1.0312 21.0761 0.0201 0.0821 0.3251 0.0003 0.0139
1257 673090 西部利得个股精选股票 1.0432 1.1652 80.7353 0.9110 0.6837 0.2266 0.0021 0.0031
1258 673030 西部利得多策略优选混合 1.1350 1.1350 51.1177 0.3553 0.7451 0.3225 0.0016 0.0046
1259 675100 西部利得得尊债券 1.0265 1.0265 28.8884 0.0006 -- 0.2301 0.0004 0.6068
1260 673020 西部利得成长精选混合 1.0660 1.0660 55.8469 0.4243 0.7461 0.3210 0.0019 0.0045
1261 671010 西部利得策略优选混合 0.8960 0.8960 74.9602 0.7542 0.7262 -0.0091 -0.0002 -0.0001
1262 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0129 1.0353 34.0320 -0.0057 0.0008 0.2529 0.0006 -0.0980
1263 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0136 1.0390 34.2790 -0.0060 0.0009 0.2868 0.0007 -0.1083
1264 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0089 1.0089 27.8992 0.0100 0.0066 -0.0838 -0.0001 -0.0125
1265 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0107 1.0107 27.9057 0.0101 0.0068 -0.0591 -0.0001 -0.0087
1266 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0223 1.0223 19.4220 0.0096 0.0263 0.1665 0.0001 0.0125
1267 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0246 1.0246 19.3420 0.0105 0.0317 0.2238 0.0002 0.0154
1268 003519 万家鑫瑞债券E 1.0124 1.0153 17.8348 0.0127 0.0488 0.4720 0.0003 0.0227
1269 003518 万家鑫瑞债券A 1.0101 1.0131 17.8611 0.0135 0.0542 0.3343 0.0002 0.0152
1270 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0234 1.0234 18.7456 0.0030 0.0025 0.3209 0.0002 0.0723
1271 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0249 1.0249 18.8147 0.0023 0.0015 0.3653 0.0002 0.1085
1272 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0000 1.0291 20.9492 0.0256 0.1376 0.3085 0.0003 0.0102
1273 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0002 1.0317 20.9681 0.0256 0.1364 0.3585 0.0003 0.0119
1274 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0087 1.0347 21.4778 0.0234 0.1035 0.3728 0.0003 0.0141
1275 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0088 1.0378 21.4290 0.0215 0.0887 0.4335 0.0004 0.0178
1276 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7030 1.7030 82.4551 0.9466 0.7815 0.1540 0.0019 0.0021
1277 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.9077 2.1112 141.1046 2.1673 0.4777 -0.0814 -0.0034 -0.0014
1278 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0473 1.3167 8.4279 0.0009 0.0066 4.8636 0.0007 0.7301
1279 161910 万家中证创业成长指数分级 0.9775 1.7139 98.7197 1.0623 0.4790 -0.0713 -0.0015 -0.0013
1280 161902 万家增强收益债券 1.0989 2.1292 41.8415 0.2063 0.5598 -0.1168 -0.0004 -0.0019
1281 519198 万家颐和保本混合 1.0138 1.0138 39.9937 0.1615 0.4109 -0.0322 -0.0001 -0.0006
1282 519197 万家颐达保本混合 1.0010 1.0010 39.7640 0.1445 0.3369 -0.1062 -0.0003 -0.0022
1283 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8380 2.6141 95.1846 1.0595 0.5513 -0.0062 -0.0002 -0.0001
1284 519189 万家信用恒利债券C 1.2383 1.2383 33.0418 0.0696 0.1638 -0.1552 -0.0003 -0.0047
1285 519188 万家信用恒利债券A 1.2700 1.2700 32.9522 0.0692 0.1639 -0.1075 -0.0002 -0.0032
1286 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1900 1.5007 111.7954 1.2703 0.4164 0.1887 0.0044 0.0036
1287 519191 万家新利灵活配置混合 1.0709 1.3525 99.5041 1.0502 0.4536 0.0513 0.0008 0.0009
1288 519193 万家消费成长股票 1.1684 1.1684 99.9134 0.7612 0.1996 0.1852 0.0035 0.0047
1289 519187 万家稳健增利债券C 1.0919 1.5119 34.1304 0.0820 0.1998 -0.1357 -0.0003 -0.0037
1290 519186 万家稳健增利债券A 1.1086 1.5486 34.0754 0.0823 0.2027 -0.1003 -0.0002 -0.0027
1291 161908 万家添利债券(LOF) 0.8951 1.4941 38.5420 0.1244 0.2827 -0.1895 -0.0006 -0.0044
1292 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5185 2.2085 46.0919 0.2432 0.5283 0.2435 0.0010 0.0041
1293 519190 万家双利债券 1.1260 1.1934 57.4288 0.3493 0.4521 0.0610 0.0003 0.0011
1294 510680 万家上证50ETF 2.3631 2.3631 94.9935 0.8919 0.3938 0.2219 0.0037 0.0043
1295 003735 万家瑞盈混合C 1.0662 1.0662 32.8009 0.1161 0.4691 0.4337 0.0009 0.0077
1296 003734 万家瑞盈混合A 1.0686 1.0686 32.8887 0.1165 0.4672 0.4499 0.0009 0.0080
1297 001636 万家瑞益混合C 1.1707 1.1707 36.8020 0.1125 0.2784 0.3018 0.0008 0.0070
1298 001635 万家瑞益混合A 1.1904 1.1904 37.1608 0.1121 0.2655 0.3498 0.0009 0.0083
1299 002671 万家瑞旭混合C 1.2761 1.2761 132.3371 0.9570 0.1204 0.1393 0.0046 0.0049
1300 002670 万家瑞旭混合A 1.0176 1.0176 56.0762 0.3545 0.5123 -0.0386 -0.0003 -0.0007
1301 001518 万家瑞兴混合 1.3883 2.0283 99.0679 1.1275 0.5321 0.0851 0.0015 0.0014
1302 001634 万家瑞祥混合C 1.0025 1.0864 43.3582 0.2093 0.4998 0.3616 0.0013 0.0062
1303 001633 万家瑞祥混合A 1.0066 1.0886 43.4255 0.2089 0.4949 0.3712 0.0013 0.0064
1304 003751 万家瑞隆混合 1.0395 1.0395 58.0166 0.2355 0.1974 0.0508 0.0003 0.0014
1305 002665 万家瑞和混合C 1.0110 1.0840 38.3761 0.1723 0.5520 0.3108 0.0009 0.0051
1306 002664 万家瑞和混合A 1.0151 1.1251 56.5430 0.2241 0.1981 0.2622 0.0016 0.0072
1307 001530 万家瑞富混合 1.0401 1.0401 35.5218 0.1047 0.2778 0.1868 0.0004 0.0043
1308 001489 万家瑞丰混合C 1.1393 1.1393 45.4245 0.2541 0.6115 0.2918 0.0011 0.0046
1309 001488 万家瑞丰混合A 1.1759 1.1759 45.6407 0.2548 0.6032 0.3167 0.0012 0.0050
1310 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0132 1.3072 29.8364 0.0469 0.1118 0.0580 0.0001 0.0021
1311 519195 万家品质混合 1.5948 1.5948 112.4726 1.3115 0.4333 0.1801 0.0042 0.0033
1312 519207 万家年年恒荣债券C 1.0195 1.0195 18.4724 0.0072 0.0181 0.1050 0.0001 0.0095
1313 519206 万家年年恒荣债券A 1.0289 1.0289 20.5302 -0.0005 0.0001 0.3000 0.0002 -0.4914
1314 004641 万家量化睿选混合 1.0437 1.0437 0.0000 -- -- -- -- --
1315 519185 万家精选混合 1.2330 2.3210 100.9927 1.0658 0.4402 0.0436 0.0007 0.0008
1316 519199 万家家享纯债债券 1.0187 1.0187 21.2499 0.0148 0.0435 0.0527 -- 0.0031
1317 004572 万家家瑞债券C 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
1318 004571 万家家瑞债券A 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
1319 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0926 1.0926 81.0300 0.3897 0.1250 0.1656 0.0019 0.0054
1320 519181 万家和谐增长混合 0.8387 2.2577 108.1403 1.2715 0.4766 0.1114 0.0023 0.0020
1321 519180 万家180指数 0.9553 3.2953 82.6529 0.8691 0.6524 0.1883 0.0024 0.0028
1322 004947 添富盈润混合C 1.0466 1.0466 0.0000 -- -- -- -- --
1323 004946 添富盈润混合A 1.0499 1.0499 0.0000 -- -- -- -- --
1324 004774 添富添福吉祥混合 1.0434 1.0434 0.0000 -- -- -- -- --
1325 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0025 1.0025 30.3563 0.0156 0.0116 -0.1387 -0.0002 -0.0157
1326 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0066 1.0066 30.3516 0.0157 0.0118 -0.0947 -0.0002 -0.0107
1327 350005 天治中国制造2025混合 2.0817 2.0817 90.0065 0.9977 0.6115 0.3173 0.0048 0.0050
1328 002043 天治研究驱动混合C 1.1370 1.1370 52.9954 0.2552 0.3329 0.2428 0.0013 0.0051
1329 350009 天治研究驱动混合A 1.2400 1.4090 53.2235 0.2639 0.3500 0.2442 0.0013 0.0050
1330 350008 天治新消费混合 1.7990 1.7990 105.6135 1.1950 0.4627 0.1632 0.0033 0.0029
1331 350006 天治稳健双盈债券 1.8126 1.8526 45.5173 0.1955 0.3588 0.0682 0.0002 0.0014
1332 350007 天治趋势精选混合 0.9910 0.9910 79.3256 0.7063 0.5079 0.1295 0.0015 0.0022
1333 000081 天治可转债增强债券C 1.0840 1.0840 74.5976 0.5810 0.4394 -0.1792 -0.0020 -0.0033
1334 000080 天治可转债增强债券A 1.1000 1.1000 74.9843 0.5882 0.4412 -0.1720 -0.0019 -0.0032
1335 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5035 2.3983 108.2073 1.4215 0.5941 0.0070 -- 0.0001
1336 350002 天治低碳经济混合 0.8727 3.3977 97.7681 1.1058 0.5396 0.2060 0.0036 0.0034
1337 350001 天治财富增长混合 1.1800 3.0253 91.1034 0.7244 0.3071 0.2302 0.0036 0.0051
1338 420005 天弘周期策略混合 1.5250 1.8960 107.4254 0.9815 0.2916 0.1147 0.0024 0.0026
1339 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8786 0.8786 101.8034 1.0922 0.4477 0.0961 0.0018 0.0018
1340 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8842 0.8842 101.7779 1.0923 0.4482 0.0986 0.0018 0.0018
1341 001595 天弘中证银行指数C 1.1243 1.1243 103.8071 0.7160 0.1780 0.0965 0.0019 0.0028
1342 001594 天弘中证银行指数A 1.1318 1.1318 103.8099 0.7164 0.1782 0.0988 0.0020 0.0029
1343 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6472 0.6472 105.5339 1.2572 0.5137 -0.0130 -0.0004 -0.0002
1344 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6518 0.6518 105.4734 1.2557 0.5136 -0.0107 -0.0004 -0.0002
1345 001551 天弘中证医药100指数C 0.7761 0.7761 94.2428 0.9255 0.4377 -0.0390 -0.0008 -0.0007
1346 001550 天弘中证医药100指数A 0.7807 0.7807 94.2672 0.9260 0.4377 -0.0362 -0.0007 -0.0007
1347 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5663 0.5663 100.1445 1.0196 0.4167 -0.2477 -0.0049 -0.0047
1348 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5698 0.5698 100.1405 1.0196 0.4168 -0.2451 -0.0049 -0.0046
1349 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4209 1.4209 106.8516 0.9552 0.2822 0.1827 0.0039 0.0042
1350 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4289 1.4289 106.8644 0.9557 0.2824 0.1849 0.0039 0.0042
1351 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6650 0.6650 91.6834 0.9734 0.5406 0.0125 0.0001 0.0002
1352 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6693 0.6693 91.6991 0.9718 0.5385 0.0156 0.0001 0.0003
1353 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7956 0.7956 96.6338 0.8370 0.3239 -0.0499 -0.0010 -0.0011
1354 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.8011 0.8011 96.6260 0.8374 0.3243 -0.0472 -0.0010 -0.0010
1355 001630 天弘中证计算机指数C 0.7023 0.7023 119.5656 1.5827 0.4941 -0.0597 -0.0018 -0.0010
1356 001629 天弘中证计算机指数A 0.7063 0.7063 119.5418 1.5822 0.4942 -0.0577 -0.0018 -0.0010
1357 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8095 0.8095 101.1682 1.1963 0.5507 -0.0501 -0.0011 -0.0008
1358 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8150 0.8150 101.1828 1.1967 0.5508 -0.0475 -0.0011 -0.0008
1359 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9462 0.9462 96.9660 1.1545 0.6078 0.0044 -0.0001 0.0001
1360 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9528 0.9528 96.9601 1.1546 0.6081 0.0076 -- 0.0001
1361 001618 天弘中证电子指数C 1.0530 1.0530 105.7823 1.2309 0.4878 0.1333 0.0027 0.0023
1362 001617 天弘中证电子指数A 1.0599 1.0599 105.7806 1.2307 0.4877 0.1357 0.0028 0.0024
1363 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7989 0.7989 109.7234 1.2304 0.4211 0.0061 -- 0.0001
1364 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8041 0.8041 109.7411 1.2304 0.4208 0.0081 -- 0.0002
1365 001589 天弘中证800指数C 0.9437 0.9437 83.2389 1.0225 0.8779 0.1490 0.0019 0.0019
1366 001588 天弘中证800指数A 0.9494 0.9494 83.1605 1.0207 0.8781 0.1528 0.0019 0.0020
1367 000962 天弘中证500指数 1.0283 1.0283 97.2163 1.1699 0.6177 -0.0443 -0.0010 -0.0007
1368 001587 天弘中证100指数C 1.1091 1.1091 89.5817 0.8952 0.5017 0.2350 0.0035 0.0041
1369 001586 天弘中证100指数A 1.1164 1.1164 89.5821 0.8944 0.5007 0.2383 0.0036 0.0041
1370 420108 天弘债券发起式B 1.1190 1.1470 43.8888 0.1653 0.2967 -0.1791 -0.0007 -0.0040
1371 420008 天弘债券发起式A 1.1440 1.1730 43.4894 0.1710 0.3296 -0.1524 -0.0006 -0.0032
1372 001030 天弘云端生活优选混合 0.8197 0.8197 97.1410 1.0464 0.4957 0.0665 0.0011 0.0012
1373 002388 天弘裕利混合 1.0709 1.0802 35.7696 0.1131 0.3149 0.3398 0.0008 0.0074
1374 000606 天弘优选债券 1.0045 1.0045 0.0000 -- -- -- -- --
1375 002794 天弘永利债券E 0.9610 0.9610 34.7595 0.1120 0.3465 -0.0507 -0.0001 -0.0011
1376 420102 天弘永利债券B 1.0600 1.5363 34.6982 0.1126 0.3526 -0.0581 -0.0001 -0.0012
1377 420002 天弘永利债券A 1.0583 1.4951 34.8103 0.1138 0.3556 -0.0922 -0.0002 -0.0019
1378 420003 天弘永定价值成长混合 2.0004 2.3354 102.6021 1.1503 0.4814 0.0549 0.0010 0.0010
1379 003825 天弘信利债券C 1.0035 1.0177 29.0837 0.0634 0.1935 0.0374 -- 0.0010
1380 003824 天弘信利债券A 1.0038 1.0197 29.1271 0.0639 0.1953 0.0616 -- 0.0016
1381 001484 天弘新价值混合 1.1336 1.1336 58.7153 0.3461 0.4064 0.0786 0.0005 0.0015
1382 001250 天弘新活力混合 1.1099 1.1099 43.8642 0.1700 0.3146 0.1331 0.0005 0.0029
1383 001483 天弘喜利混合 1.0474 1.0474 33.6420 0.0997 0.3130 0.2536 0.0005 0.0055
1384 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 32.4372 0.0644 0.1509 -0.1440 -0.0003 -0.0045
1385 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 32.3816 0.0688 0.1737 -0.1110 -0.0002 -0.0033
1386 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1061 1.2862 38.9746 0.1341 0.3142 -0.1028 -0.0003 -0.0022
1387 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0010 1.5100 36.1486 0.0825 0.1607 -0.1136 -0.0003 -0.0035
1388 000573 天弘通利混合 1.1930 1.2620 37.8882 0.1468 0.4215 0.2203 0.0006 0.0041
1389 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0530 1.5460 32.1514 0.0475 0.0851 -0.0026 -- -0.0001
1390 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0327 1.0327 28.6339 0.0648 0.1845 0.5155 0.0007 0.0125
1391 001549 天弘上证50指数C 1.1144 1.1144 91.7018 0.8402 0.4025 0.2233 0.0035 0.0043
1392 001548 天弘上证50指数A 1.1221 1.1221 91.6680 0.8387 0.4016 0.2265 0.0036 0.0044
1393 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2300 1.2300 31.7303 0.0677 0.1825 0.1105 0.0002 0.0032
1394 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0140 1.1130 15.5194 0.0060 0.0249 0.8025 0.0004 0.0621
1395 000774 天弘瑞利分级债券 1.2110 1.2190 32.9402 0.0848 0.2464 0.2190 0.0004 0.0054
1396 001647 天弘聚利混合 1.0599 1.0599 30.8184 0.0800 0.2443 0.4803 0.0008 0.0110
1397 420001 天弘精选混合 0.7594 2.1081 82.1945 0.8309 0.6097 0.1614 0.0020 0.0025
1398 003666 天弘金明混合 1.0413 1.0413 33.6763 0.0862 0.2035 0.3324 0.0007 0.0084
1399 002433 天弘金利混合 1.0589 1.0589 33.5314 0.0963 0.2558 0.3851 0.0008 0.0086
1400 002639 天弘价值精选混合 1.0669 1.0669 58.7484 0.3577 0.4331 0.0788 0.0005 0.0015
1401 001447 天弘惠利混合 1.1535 1.1535 38.7100 0.1329 0.3169 0.3910 0.0011 0.0085
1402 000961 天弘沪深300指数 1.1897 1.1897 84.2789 0.9717 0.7545 0.1876 0.0024 0.0026
1403 001210 天弘互联网混合 0.6837 0.6837 99.2723 1.0006 0.4156 0.1148 0.0020 0.0022
1404 000306 天弘弘利债券 1.1760 1.2920 37.3930 0.1196 0.2949 0.0217 -- 0.0005
1405 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1476 1.6711 24.7169 0.0409 0.1810 0.0961 0.0001 0.0028
1406 001593 天弘创业板指数C 0.7001 0.7001 106.3734 1.1650 0.4274 -0.1639 -0.0037 -0.0031
1407 001592 天弘创业板指数A 0.7061 0.7061 106.3327 1.1642 0.4274 -0.1618 -0.0037 -0.0030
1408 004748 天弘策略精选混合C 1.0797 1.0797 0.0000 -- -- -- -- --
1409 004694 天弘策略精选混合A 1.0812 1.0812 0.0000 -- -- -- -- --
1410 003667 天弘安盈混合 1.0727 1.0727 39.4682 0.2055 0.7017 0.3358 0.0010 0.0049
1411 420009 天弘安康养老混合 1.4870 1.4870 37.0130 0.1375 0.4062 0.0848 0.0002 0.0016
1412 000986 太平灵活配置混合 0.7430 0.7430 80.3947 0.7801 0.5873 0.0691 0.0008 0.0011
1413 005270 太平改革红利精选混合 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
1414 002580 泰信鑫选混合C 0.9680 0.9680 83.0168 0.6292 0.3360 -0.0952 -0.0013 -0.0020
1415 001970 泰信鑫选混合A 0.9700 0.9700 83.0689 0.6307 0.3368 -0.0935 -0.0013 -0.0020
1416 004228 泰信鑫利混合C 1.0076 1.0076 24.9492 0.0620 0.3016 -0.0174 -0.0001 -0.0003
1417 004227 泰信鑫利混合A 1.0140 1.0140 24.9391 0.0675 0.3581 0.1717 0.0001 0.0030
1418 290009 泰信周期回报债券 1.1360 1.4110 30.8885 0.0623 0.1720 -0.0523 -0.0001 -0.0015
1419 290010 泰信中证200指数 1.0990 1.1190 88.0803 1.0854 0.7891 0.0063 -- 0.0001
1420 290011 泰信中小盘精选混合 1.6510 1.9110 107.7692 1.0112 0.3056 -0.1035 -0.0024 -0.0023
1421 003333 泰信智选成长混合 0.9557 0.9557 70.3685 0.5026 0.3590 -0.1355 -0.0017 -0.0026
1422 291007 泰信增强收益债券C 1.0066 1.2836 40.2471 0.0679 0.0708 -0.0892 -0.0003 -0.0041
1423 290007 泰信增强收益债券A 1.0143 1.3173 40.2283 0.0680 0.0713 -0.0657 -0.0002 -0.0030
1424 290004 泰信优质生活混合 0.8194 1.6331 109.3571 0.9963 0.2798 -0.1617 -0.0038 -0.0037
1425 290005 泰信优势增长混合 1.2490 1.8590 97.2475 1.0475 0.4946 -0.1672 -0.0032 -0.0029
1426 002583 泰信行业精选混合C 1.1380 1.4280 86.7547 0.6254 0.2784 0.0691 0.0009 0.0016
1427 290012 泰信行业精选混合A 1.1380 1.4280 86.7576 0.6265 0.2793 0.0680 0.0009 0.0016
1428 290014 泰信现代服务业混合 1.6680 1.7280 84.7452 0.8667 0.5871 -0.0055 -0.0002 -0.0001
1429 290002 泰信先行策略混合 0.6332 2.4503 87.9045 0.9539 0.6143 -0.0489 -0.0008 -0.0008
1430 290003 泰信双息双利债券 1.0327 1.4430 27.0715 0.0676 0.3427 -0.0994 -0.0001 -0.0021
1431 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1225 1.6002 105.0274 1.2346 0.5050 -0.1264 -0.0028 -0.0022
1432 162907 泰信基本面400指数分级 0.7580 1.7070 94.2554 1.1331 0.6558 -0.0289 -0.0006 -0.0004
1433 150095 泰信基本面400B 0.4690 1.4210 167.1161 3.4993 0.6329 -0.0371 -0.0024 -0.0006
1434 150094 泰信基本面400A 1.0470 1.3130 12.6867 -0.0043 0.0294 2.1591 0.0007 -0.1536
1435 001978 泰信互联网+混合 1.0080 1.0080 92.4076 0.9613 0.5109 -0.0263 -0.0006 -0.0004
1436 001569 泰信国策驱动混合 0.7690 0.7690 106.5323 1.2545 0.4926 -0.1175 -0.0027 -0.0020
1437 290008 泰信发展主题混合 1.1950 1.6340 92.9069 1.0280 0.5718 0.0028 -0.0001 --
1438 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0249 1.0249 0.0000 -- -- -- -- --
1439 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1312 1.2547 70.0156 0.6634 0.7383 0.2343 0.0021 0.0033
1440 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0611 1.0611 43.5896 0.1729 0.3339 -0.0318 -0.0001 -0.0007
1441 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0540 1.0540 40.8005 0.1707 0.4241 -0.1008 -0.0003 -0.0019
1442 002246 泰康稳健增利债券C 1.0708 1.0708 47.9047 0.0720 0.0397 0.1778 0.0008 0.0109
1443 002245 泰康稳健增利债券A 1.0370 1.0370 30.5847 0.0505 0.1174 0.0497 0.0001 0.0018
1444 002653 泰康沪港深精选混合 1.3214 1.3214 88.5058 0.7152 0.3360 0.2188 0.0032 0.0046
1445 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2118 1.2118 85.1205 0.6831 0.3109 0.2484 0.0028 0.0051
1446 002767 泰康宏泰回报混合 1.1249 1.1249 48.4867 0.2336 0.3982 0.3363 0.0015 0.0065
1447 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0652 1.0652 37.6763 0.1430 0.4093 0.3251 0.0009 0.0062
1448 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0692 1.0692 37.6840 0.1444 0.4167 0.3419 0.0009 0.0065
1449 002986 泰康丰盈债券 1.0327 1.0327 39.7069 0.1805 0.5283 0.1178 0.0003 0.0020
1450 003378 泰康策略优选混合 1.1135 1.1545 66.3722 0.4927 0.5042 0.2591 0.0021 0.0045
1451 002529 泰康安益纯债债券C 1.1457 1.1457 30.3670 0.0551 0.1437 -0.0465 -0.0001 -0.0015
1452 002528 泰康安益纯债债券A 1.0122 1.0122 32.3069 0.0651 0.1567 -0.0332 -0.0001 -0.0010
1453 002331 泰康安泰回报混合 1.0070 1.0070 44.8903 0.2046 0.4155 -0.1793 -0.0007 -0.0034
1454 003078 泰康安惠纯债债券 1.0060 1.0260 23.1439 0.0142 0.0249 0.2429 0.0002 0.0176
1455 003501 泰达睿智稳健混合 0.9881 0.9881 73.3735 0.6402 0.5701 -0.0525 -0.0006 -0.0008
1456 004000 泰达睿选稳健混合 1.0235 1.0235 72.6912 0.7354 0.6780 0.0085 -0.0005 0.0001
1457 000828 泰达转型机遇股票 0.9270 1.1470 96.9460 1.2603 0.7249 0.0642 0.0010 0.0009
1458 000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 47.3688 0.2107 0.3553 -0.0890 -0.0004 -0.0018
1459 000026 泰达信用合利债券A 1.0130 1.3300 47.0710 0.1983 0.3229 -0.0712 -0.0003 -0.0015
1460 150053 泰达稳健 1.0472 1.3602 8.8086 0.0014 0.0137 4.4643 0.0007 0.4657
1461 150054 泰达进取 1.0460 2.7346 129.4032 1.9962 0.5729 0.0388 0.0010 0.0006
1462 162202 泰达宏利周期混合 1.4354 3.4804 107.1599 1.2905 0.5091 0.0513 0.0010 0.0009
1463 001568 泰达宏利增利混合 0.9590 0.9590 74.4215 0.6572 0.5676 -0.1029 -0.0012 -0.0017
1464 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0201 1.0331 14.1918 0.0048 0.0201 1.1210 0.0004 0.0901
1465 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0217 1.0357 14.0128 0.0057 0.0299 1.2996 0.0005 0.0855
1466 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0410 1.0410 0.0000 -- -- -- -- --
1467 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0433 1.0433 0.0000 -- -- -- -- --
1468 000508 泰达宏利养老混合B 1.1400 1.3300 52.3140 0.1628 0.1426 0.3098 0.0016 0.0100
1469 000507 泰达宏利养老混合A 1.1700 1.3600 52.9688 0.1840 0.1735 0.3172 0.0017 0.0093
1470 162204 泰达宏利行业混合 3.3844 5.1894 98.9529 1.2756 0.6842 0.1405 0.0025 0.0021
1471 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1020 1.1420 44.8172 0.1396 0.1948 0.3163 0.0012 0.0088
1472 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1070 1.1470 44.6350 0.1356 0.1867 0.3418 0.0013 0.0097
1473 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1540 1.1540 51.0908 0.2676 0.4236 0.2525 0.0012 0.0047
1474 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1540 1.1540 51.0908 0.2676 0.4236 0.2525 0.0012 0.0047
1475 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3757 3.3088 92.4763 0.9228 0.4694 0.1748 0.0028 0.0031
1476 162203 泰达宏利稳定混合 1.1502 3.0902 94.9825 1.0252 0.5205 0.2363 0.0040 0.0040
1477 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2283 1.2283 27.6382 0.0454 0.1422 0.0468 0.0001 0.0015
1478 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2366 1.2366 28.5014 0.0452 0.1251 0.0767 0.0001 0.0026
1479 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2906 2.0106 92.8584 1.1800 0.7550 0.1497 0.0023 0.0021
1480 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 43.0745 0.2106 0.5194 -0.0405 -0.0002 -0.0007
1481 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 43.9504 0.2229 0.5370 -0.0082 -0.0001 -0.0001
1482 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8750 0.8750 107.1983 1.3572 0.5623 0.1060 0.0022 0.0017
1483 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9690 1.2730 50.0240 0.1989 0.2547 -0.1236 -0.0006 -0.0030
1484 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0030 1.1520 16.1143 0.0077 0.0356 0.5147 0.0003 0.0333
1485 003248 泰达宏利启智混合C 1.1214 1.1214 58.5911 0.2190 0.1640 0.2653 0.0017 0.0080
1486 003247 泰达宏利启智混合A 1.1249 1.1249 58.6354 0.2202 0.1653 0.2739 0.0018 0.0082
1487 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0794 1.0944 62.0380 0.1858 0.0814 0.2237 0.0016 0.0089
1488 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0802 1.0962 62.0351 0.1844 0.0802 0.2292 0.0017 0.0092
1489 003919 泰达宏利启明混合C 1.0835 1.0975 63.3521 0.1879 0.0765 0.2234 0.0017 0.0092
1490 003918 泰达宏利启明混合A 1.0843 1.1003 63.4288 0.1876 0.0759 0.2315 0.0018 0.0095
1491 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0827 1.0977 62.2144 0.1730 0.0698 0.2345 0.0017 0.0101
1492 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0846 1.1006 62.2347 0.1726 0.0694 0.2432 0.0018 0.0105
1493 003913 泰达宏利启富混合C 1.0619 1.0619 51.2262 0.2694 0.3772 0.2103 0.0010 0.0039
1494 003912 泰达宏利启富混合A 1.0648 1.0648 51.2431 0.2699 0.3780 0.2245 0.0011 0.0042
1495 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0836 1.0976 63.5742 0.1870 0.0748 0.2213 0.0017 0.0092
1496 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0854 1.1004 63.6145 0.1863 0.0740 0.2295 0.0018 0.0096
1497 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8820 1.3420 82.4289 0.7872 0.5412 -0.0225 -0.0004 -0.0004
1498 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6830 2.5430 95.7917 1.1033 0.5828 -0.0935 -0.0018 -0.0015
1499 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0370 1.0370 95.5290 1.1813 0.6755 0.2307 0.0039 0.0034
1500 001733 泰达宏利量化股票 1.0950 1.0950 98.4216 1.1556 0.5737 0.0589 0.0009 0.0009
1501 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6800 0.6800 98.6986 1.2726 0.6880 0.1748 0.0031 0.0026
1502 001896 泰达宏利绝对混合 1.0280 1.0280 41.7872 0.1150 0.1749 0.1008 0.0003 0.0029
1503 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0410 1.5840 64.9222 0.3097 0.2177 0.0156 0.0001 0.0004
1504 162299 泰达宏利集利债券C 1.2585 1.6645 45.5885 0.2814 0.7391 0.0365 0.0001 0.0005
1505 162210 泰达宏利集利债券A 1.3211 1.7261 45.6257 0.2832 0.7463 0.0420 0.0001 0.0006
1506 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0032 1.0122 34.2327 0.0593 0.1032 0.0214 -- 0.0008
1507 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0029 1.0079 33.8301 0.0535 0.0881 -0.0170 -- -0.0007
1508 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1450 1.6770 97.9306 1.2269 0.6597 0.0876 0.0015 0.0013
1509 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0088 1.0188 20.4915 0.0109 0.0237 0.1577 0.0001 0.0117
1510 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0091 1.0211 20.4950 0.0111 0.0243 0.2178 0.0002 0.0159
1511 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1749 1.1749 93.3216 0.9465 0.3533 0.3002 0.0034 0.0053
1512 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1831 1.1831 93.6421 0.9485 0.3500 0.3124 0.0036 0.0056
1513 001170 泰达宏利复兴混合 1.0280 1.0280 104.1386 1.1332 0.4402 0.2388 0.0048 0.0044
1514 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0498 2.9948 63.3691 0.4853 0.5887 0.0351 0.0002 0.0006
1515 003104 泰达宏利定宏混合 1.0230 1.0230 29.6910 0.0738 0.2825 0.1056 0.0002 0.0024
1516 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2524 1.2524 96.6062 1.2265 0.5927 0.0597 0.0004 0.0009
1517 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2562 1.2562 98.7274 1.1868 0.5977 0.0315 0.0004 0.0005
1518 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0272 1.0272 21.0162 0.0047 0.0045 0.2687 0.0002 0.0487
1519 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0289 1.0289 20.7312 0.0021 0.0010 0.3107 0.0003 0.1226
1520 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1980 1.1980 54.1509 0.2621 0.3220 0.3177 0.0018 0.0068
1521 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2200 1.2200 53.2384 0.2713 0.3693 0.3444 0.0018 0.0069
1522 002273 泰达宏利创益混合B 1.1270 1.1270 44.0684 0.1616 0.2792 0.2864 0.0010 0.0066
1523 001418 泰达宏利创益混合A 1.1270 1.1270 43.7259 0.1821 0.3656 0.2858 0.0010 0.0058
1524 003415 泰达宏利创金混合C 1.0599 1.0599 32.1581 0.0785 0.2325 0.3994 0.0008 0.0101
1525 003414 泰达宏利创金混合A 1.0635 1.0635 32.1346 0.0782 0.2311 0.4267 0.0008 0.0108
1526 162201 泰达宏利成长混合 1.2590 3.4540 110.5533 1.1872 0.3804 -0.0726 -0.0019 -0.0014
1527 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4999 1.4999 81.0647 0.8547 0.5805 0.3676 0.0042 0.0054
1528 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4929 1.9329 84.5817 0.9125 0.6559 0.2546 0.0034 0.0038
1529 162216 泰达宏利500指数分级 1.0465 2.1848 99.1305 1.1779 0.5792 0.0475 0.0007 0.0008
1530 003550 泰达改革动力混合C 1.2727 1.2727 89.7011 1.1489 0.6997 0.0717 0.0005 0.0010
1531 001017 泰达改革动力混合A 1.2670 1.4970 91.1667 1.0831 0.6846 0.0055 -0.0001 0.0001
1532 002471 泰达多元回报债券C 1.0170 1.0170 53.6687 0.3402 0.5623 -0.0703 -0.0004 -0.0011
1533 002470 泰达多元回报债券A 1.0210 1.0210 53.5860 0.3370 0.5554 -0.0600 -0.0004 -0.0010
1534 159903 深成ETF 1.2081 0.8914 96.1951 1.2443 0.7290 0.0262 0.0003 0.0004
1535 159916 深F60ETF 3.7499 2.0431 103.2799 1.3228 0.6200 0.2451 0.0049 0.0038
1536 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.8947 0.8947 101.5765 1.0629 0.4279 -0.1165 -0.0024 -0.0022
1537 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.8741 0.8741 138.9699 1.6632 0.2990 0.0627 0.0021 0.0014
1538 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0215 1.1191 8.6600 0.0018 0.0220 4.0337 0.0006 0.3318
1539 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9478 1.0035 90.4807 0.7096 0.3028 0.0750 0.0011 0.0017
1540 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.4683 0.3635 144.7391 2.3033 0.4873 0.1606 0.0062 0.0028
1541 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0259 1.1249 10.4935 0.0018 0.0113 2.8055 0.0006 0.3217
1542 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.2471 0.8251 106.5762 1.2251 0.4690 0.1654 0.0035 0.0029
1543 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.9238 0.0438 186.8513 2.9600 0.2898 -0.2981 -0.0204 -0.0068
1544 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0180 1.1223 10.6267 0.0014 0.0066 2.5249 0.0005 0.3790
1545 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9709 0.3868 110.4665 1.1512 0.3588 -0.2653 -0.0064 -0.0054
1546 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.5249 2.2098 170.2791 2.3118 0.2563 -0.1617 -0.0093 -0.0039
1547 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0171 1.1727 8.6766 0.0007 0.0033 3.9776 0.0006 0.8513
1548 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7710 1.4961 107.2289 0.9641 0.2835 -0.1624 -0.0037 -0.0037
1549 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.8603 2.2175 147.7743 2.5204 0.5370 -0.0351 -0.0018 -0.0006
1550 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0239 1.1849 10.3656 0.0015 0.0082 2.6549 0.0005 0.3575
1551 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9421 1.6208 100.5677 1.1747 0.5438 -0.0293 -0.0007 -0.0005
1552 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0604 1.0604 96.7050 1.0552 0.5133 -0.0555 -0.0011 -0.0009
1553 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1663 1.2043 102.0277 1.2673 0.5268 0.1819 0.0029 0.0029
1554 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1652 1.9641 93.3579 1.1457 0.6966 0.1147 0.0018 0.0017
1555 005009 申万菱信行业轮动股票 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
1556 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0460 1.0460 97.4160 0.7138 0.2281 0.1040 0.0018 0.0027
1557 310358 申万菱信新经济混合 1.1889 2.5308 109.8810 1.1854 0.3886 0.2587 0.0059 0.0051
1558 310328 申万菱信新动力混合 0.6442 3.0646 84.6226 0.9292 0.6788 -0.0177 -0.0004 -0.0003
1559 310388 申万菱信消费增长混合 1.5010 1.7650 104.7851 1.0741 0.3858 0.3090 0.0064 0.0061
1560 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3860 1.5320 44.6350 0.1872 0.3559 0.0926 0.0003 0.0019
1561 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0500 1.4590 31.5491 0.0617 0.1548 -0.1573 -0.0003 -0.0049
1562 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0550 1.4880 31.3910 0.0614 0.1563 -0.1103 -0.0002 -0.0034
1563 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9806 3.0545 95.0310 0.8696 0.3738 0.2244 0.0038 0.0045
1564 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0425 1.3982 30.2576 0.0251 0.0302 0.3313 0.0006 0.0233
1565 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2047 0.2047 248.2793 8.0469 0.6870 0.0217 0.0015 0.0003
1566 163109 申万菱信深证成指分级 0.6236 0.8014 93.8613 1.1826 0.7264 -0.0021 -0.0002 --
1567 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0133 2.2930 136.8825 1.9630 0.4425 -0.1275 -0.0048 -0.0023
1568 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0335 1.1926 8.5130 0.0008 0.0054 4.1090 0.0006 0.6844
1569 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0234 1.7492 99.1531 1.0314 0.4437 -0.1221 -0.0024 -0.0022
1570 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2129 2.7529 94.6189 1.0888 0.5963 -0.0113 -0.0003 -0.0002
1571 004135 申万菱信量化成长混合 0.9379 0.9379 84.6524 0.7983 0.4484 -0.1557 -0.0025 -0.0027
1572 310518 申万菱信可转债债券 1.3100 1.4600 79.8100 0.6834 0.4641 -0.0965 -0.0013 -0.0017
1573 310368 申万菱信竞争优势混合 1.8213 2.2913 102.9400 1.1326 0.4606 0.1749 0.0034 0.0031
1574 004768 申万菱信价值优享混合 1.0961 1.0961 0.0000 -- -- -- -- --
1575 004951 申万菱信价值优利混合 1.0040 1.0040 0.0000 -- -- -- -- --
1576 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3501 3.1426 88.3170 1.0984 0.7995 0.1778 0.0025 0.0024
1577 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6438 1.6438 92.4470 0.9143 0.4613 0.2882 0.0046 0.0052
1578 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0530 1.1130 43.4180 0.1811 0.3720 0.1140 0.0004 0.0023
1579 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0630 1.1230 43.6359 0.1795 0.3581 0.1218 0.0004 0.0025
1580 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0540 1.0540 46.1255 0.2012 0.3606 0.1417 0.0006 0.0029
1581 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0560 1.0560 45.9768 0.1884 0.3202 0.1568 0.0006 0.0034
1582 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0100 1.0700 35.3509 0.1030 0.2740 0.4088 0.0010 0.0095
1583 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0090 1.0690 36.6636 0.1090 0.2649 0.3722 0.0009 0.0088
1584 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1430 1.1430 52.2782 0.2396 0.3098 0.1638 0.0008 0.0036
1585 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1480 1.1480 52.2940 0.2278 0.2797 0.1766 0.0009 0.0041
1586 510060 上证中央企业50ETF 1.9102 1.2218 90.7279 0.8888 0.4700 0.1584 0.0024 0.0028
1587 511260 上证10年期国债ETF 98.2500 0.9830 0.0000 -- -- -- -- --
1588 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0899 1.0899 85.0786 0.5679 0.2167 0.1075 0.0013 0.0026
1589 000520 上银新兴价值成长混合 1.0780 1.7830 97.5854 0.8246 0.3023 -0.0042 -0.0002 -0.0001
1590 002486 上银慧添利债券 1.0020 1.0480 36.7550 0.0867 0.1661 0.0317 0.0001 0.0009
1591 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7450 0.7450 100.7400 1.1551 0.5222 0.0298 0.0004 0.0005
1592 000328 上投摩根转型动力混合 1.8090 1.8090 117.8452 1.2819 0.3435 0.1534 0.0039 0.0032
1593 370023 上投摩根中证消费指数 1.5520 1.7320 86.4578 0.8382 0.5070 0.1705 0.0023 0.0029
1594 379010 上投摩根中小盘混合 2.2000 2.2400 117.5137 1.3732 0.3986 0.1030 0.0026 0.0020
1595 375010 上投摩根中国优势混合 1.3127 5.3647 117.4349 1.2533 0.3330 0.1488 0.0038 0.0031
1596 370027 上投摩根智选30混合 2.0580 2.0580 116.1242 1.2428 0.3424 0.1845 0.0046 0.0038
1597 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1780 1.1780 103.3472 1.0248 0.3712 0.1380 0.0027 0.0028
1598 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7940 0.7940 116.7383 1.3505 0.3959 0.0907 0.0022 0.0018
1599 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7750 0.7750 102.2649 1.0860 0.4347 0.1121 0.0021 0.0021
1600 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0422 1.0422 0.0000 -- -- -- -- --
1601 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3460 1.3460 48.9559 0.2616 0.4802 -0.2310 -0.0011 -0.0041
1602 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3650 1.3650 49.3958 0.2673 0.4839 -0.2127 -0.0010 -0.0037
1603 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8680 0.8680 100.6193 0.9316 0.3413 -0.0207 -0.0005 -0.0004
1604 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9320 2.2890 114.4236 1.3019 0.3986 0.1803 0.0044 0.0035
1605 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9210 2.2760 114.5389 1.2981 0.3947 0.1785 0.0043 0.0035
1606 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1500 1.1500 105.3287 1.1339 0.4211 0.1644 0.0034 0.0031
1607 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0590 3.0590 120.9016 1.3276 0.3325 0.2196 0.0060 0.0047
1608 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.0510 3.0510 120.7106 1.3237 0.3327 0.2190 0.0060 0.0046
1609 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0060 1.1950 41.5475 0.1414 0.2706 0.0438 0.0001 0.0010
1610 001795 上投摩根文体休闲混合 1.1480 1.1480 109.8367 1.2441 0.4287 0.1734 0.0039 0.0032
1611 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0340 1.3360 38.7956 0.1614 0.4636 0.2273 0.0006 0.0041
1612 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 39.7414 0.1023 0.1692 -0.1260 -0.0004 -0.0037
1613 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9920 1.1610 40.0792 0.0990 0.1532 -0.1174 -0.0004 -0.0037
1614 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9960 0.9960 39.9486 0.1014 0.1629 -0.0861 -0.0003 -0.0026
1615 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9960 1.1770 39.7350 0.0940 0.1430 -0.0935 -0.0003 -0.0030
1616 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0159 1.0159 15.5217 0.0158 0.1442 0.3605 0.0002 0.0106
1617 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0183 1.0183 15.6651 0.0163 0.1478 0.5011 0.0002 0.0145
1618 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9680 0.9680 40.6553 0.0985 0.1432 -0.1903 -0.0006 -0.0061
1619 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9720 0.9720 40.1161 0.0970 0.1464 -0.1758 -0.0006 -0.0056
1620 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0100 1.3960 57.5248 0.2814 0.2916 -0.1858 -0.0012 -0.0042
1621 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0150 1.4090 58.0700 0.2804 0.2788 -0.1640 -0.0011 -0.0038
1622 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9781 0.9781 89.9103 0.6504 0.2609 0.1584 0.0024 0.0038
1623 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9609 3.0541 89.9107 0.6484 0.2593 0.1563 0.0023 0.0037
1624 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8914 2.3361 90.0393 0.8725 0.4669 0.1257 0.0018 0.0022
1625 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2730 1.3200 40.7882 0.1711 0.4265 -0.0741 -0.0003 -0.0014
1626 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3030 1.3530 40.6553 0.1690 0.4213 -0.0510 -0.0002 -0.0010
1627 377020 上投摩根内需动力混合 1.0219 1.7736 115.6488 1.1897 0.3190 0.2083 0.0052 0.0045
1628 000524 上投摩根民生需求股票 1.6100 2.0490 94.5197 1.0263 0.5320 -0.1085 -0.0020 -0.0018
1629 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9830 1.0790 39.2585 0.1005 0.1713 -0.2093 -0.0006 -0.0062
1630 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9890 1.1000 39.1205 0.0904 0.1407 -0.1836 -0.0006 -0.0060
1631 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1380 1.1380 108.2732 1.0959 0.3523 0.1635 0.0035 0.0034
1632 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2200 2.2200 105.2773 1.0826 0.3846 0.0138 0.0002 0.0003
1633 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0210 1.0710 45.1618 0.1886 0.3449 0.0719 0.0003 0.0015
1634 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0190 1.3480 45.2129 0.1840 0.3265 0.1007 0.0004 0.0022
1635 370024 上投摩根核心优选混合 3.0830 3.0830 112.1316 1.3061 0.4350 0.2210 0.0052 0.0041
1636 000457 上投摩根核心成长股票 2.2140 2.5230 103.1943 0.7654 0.2083 0.3076 0.0062 0.0082
1637 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
1638 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0018 1.0018 0.0000 -- -- -- -- --
1639 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0440 1.3230 39.5832 0.1284 0.2709 -0.2226 -0.0007 -0.0052
1640 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0490 1.3480 39.5859 0.1401 0.3221 -0.1915 -0.0006 -0.0041
1641 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8050 0.8050 100.2308 1.1223 0.5031 -0.1549 -0.0031 -0.0027
1642 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8410 1.8410 107.9360 1.0572 0.3320 0.2396 0.0052 0.0051
1643 371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 28.7031 0.0503 0.1503 0.0010 -- --
1644 371020 上投摩根纯债债券A 1.4150 1.4150 28.1488 0.0505 0.1635 0.0409 0.0001 0.0012
1645 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 28.2894 0.0502 0.1583 -0.1104 -0.0002 -0.0034
1646 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 27.9754 0.0416 0.1140 -0.0483 -0.0001 -0.0017
1647 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 42.7502 0.1348 0.2193 -0.2075 -0.0007 -0.0054
1648 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 42.3298 0.1243 0.1939 -0.1944 -0.0007 -0.0054
1649 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2510 2.1200 90.6189 0.9185 0.5043 0.1682 0.0025 0.0029
1650 000073 上投摩根成长动力混合 1.4470 1.4470 114.6075 1.1883 0.3300 0.2155 0.0053 0.0046
1651 002654 上投摩根策略精选混合 0.9610 0.9610 91.3781 0.9375 0.5082 -0.0944 -0.0016 -0.0016
1652 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0250 1.0350 40.3580 0.1714 0.4464 0.1312 0.0004 0.0024
1653 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0310 1.0440 39.9919 0.1654 0.4313 0.1705 0.0005 0.0032
1654 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0573 1.0573 36.8001 0.1708 0.5515 0.3202 0.0007 0.0049
1655 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0604 1.0604 36.8696 0.1701 0.5432 0.3435 0.0007 0.0053
1656 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0493 1.0493 41.7077 0.1898 0.3593 0.3456 0.0009 0.0061
1657 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0546 1.0546 42.0324 0.1901 0.3494 0.3860 0.0011 0.0069
1658 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9998 0.9998 41.3953 0.1424 0.2404 -0.0967 -0.0004 -0.0022
1659 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0073 1.0073 41.4206 0.1386 0.2271 -0.0462 -0.0003 -0.0011
1660 001009 上投摩根安全战略股票 1.0310 1.0310 103.9005 1.0991 0.4179 0.1062 0.0021 0.0020
1661 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0574 1.0574 36.8921 0.1709 0.5468 0.3195 0.0007 0.0049
1662 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0605 1.0605 36.9555 0.1710 0.5437 0.3427 0.0007 0.0053
1663 377010 上投摩根阿尔法混合 4.0086 5.9286 102.5216 0.8077 0.2381 0.1947 0.0038 0.0049
1664 003659 山证策略精选混合 1.0617 1.0617 81.9978 0.5989 0.2775 0.0741 0.0003 0.0016
1665 003179 山西证券裕利债券 1.0065 1.0306 24.2515 0.0348 0.1412 0.2090 0.0002 0.0068
1666 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 41.3143 0.1302 0.2345 -0.1335 -0.0005 -0.0034
1667 002589 山西证券保本混合A 0.9960 0.9960 41.1078 0.1333 0.2508 -0.1773 -0.0006 -0.0043
1668 150009 瑞和远见 1.0160 1.3990 84.5595 0.8224 0.5333 0.3169 0.0043 0.0053
1669 150008 瑞和小康 1.0620 1.3180 94.5049 1.1363 0.6525 0.1455 0.0024 0.0022
1670 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3840 1.3840 89.1924 0.9144 0.5327 0.1932 0.0028 0.0032
1671 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9430 0.9520 90.8573 0.9059 0.4855 -0.1313 -0.0022 -0.0023
1672 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2730 1.3030 96.9422 0.8235 0.3095 0.1594 0.0028 0.0035
1673 150344 融通证券分级B 0.9920 0.2950 139.8477 2.0185 0.4294 -0.1358 -0.0054 -0.0025
1674 150343 融通证券分级A 1.0540 1.1400 13.2456 0.0070 0.0643 2.2278 0.0008 0.1073
1675 161629 融通证券分级 1.0230 0.6960 100.7242 1.0533 0.4346 -0.1277 -0.0026 -0.0024
1676 161693 融通债券C 1.1990 1.7660 39.6160 0.1186 0.2304 -0.1422 -0.0004 -0.0036
1677 161603 融通债券A/B 1.2180 1.7920 39.6751 0.1259 0.2581 -0.1252 -0.0004 -0.0030
1678 002635 融通增鑫债券 1.0070 1.0270 30.6659 0.0471 0.1009 0.0544 0.0001 0.0021
1679 002607 融通增裕债券 1.0300 1.0300 34.7366 0.1128 0.3525 0.0425 0.0001 0.0009
1680 002342 融通增益债券A 1.0230 1.0230 33.5357 0.0690 0.1516 0.0106 -- 0.0003
1681 002719 融通增祥债券 1.0630 1.0630 31.3979 0.0592 0.1455 0.1851 0.0003 0.0059
1682 002579 融通增利债券 1.0010 1.0380 28.1757 0.0438 0.1225 0.0632 0.0001 0.0022
1683 002922 融通增丰债券 1.0390 1.0390 25.4528 0.0297 0.0850 0.3085 0.0004 0.0129
1684 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 1.1070 47.2545 0.1205 0.1174 -0.2564 -0.0011 -0.0091
1685 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9830 1.1190 47.2164 0.1256 0.1280 -0.2473 -0.0011 -0.0084
1686 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0350 1.3990 107.7418 1.1739 0.4123 -0.1568 -0.0037 -0.0030
1687 161606 融通行业景气混合 1.1010 3.0410 114.9082 1.5912 0.5855 -0.0097 -0.0004 -0.0002
1688 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2720 1.2720 84.9496 0.8177 0.5176 0.2238 0.0030 0.0038
1689 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5400 0.5400 111.0524 1.2809 0.4349 -0.0537 -0.0014 -0.0010
1690 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9780 0.9780 94.8499 1.1552 0.6647 -0.0450 -0.0009 -0.0007
1691 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1750 1.1750 94.1670 0.7719 0.3055 0.0399 0.0006 0.0009
1692 161601 融通新蓝筹混合 0.9251 3.2301 80.8527 0.7512 0.5324 0.1078 0.0013 0.0018
1693 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0200 1.0510 37.2954 0.1774 0.6557 0.2049 0.0005 0.0031
1694 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 -- -- -- -- --
1695 002827 融通稳利债券C 1.0130 1.0130 33.7383 0.0522 0.0849 -0.0239 -0.0001 -0.0010
1696 002798 融通稳利债券A 1.0180 1.0180 34.5889 0.0438 0.0540 0.0193 -- 0.0010
1697 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0280 1.0770 37.7939 0.1746 0.6025 0.2334 0.0006 0.0037
1698 003648 融通通祺债券 1.0304 1.0304 25.6349 -0.0021 0.0004 0.2048 0.0003 -0.1255
1699 003674 融通通玺债券 1.0008 1.0248 20.7416 0.0154 0.0447 0.2418 0.0002 0.0130
1700 003728 融通通宸债券 1.0022 1.0332 14.1000 0.0024 0.0052 0.9396 0.0004 0.1486
1701 001941 融通通源短融债券B 1.0940 1.0940 25.9522 0.0305 0.0824 0.0997 0.0001 0.0042
1702 000394 融通通源短融债券A 1.0840 1.1680 25.9744 0.0298 0.0786 0.0456 0.0001 0.0020
1703 002869 融通通裕债券 1.0260 1.0260 29.1295 0.0454 0.1154 0.1690 0.0003 0.0061
1704 003146 融通通优债券 0.9948 1.0283 35.5056 -0.0194 0.0095 0.0867 0.0002 -0.0109
1705 002415 融通通盈保本混合 1.0420 1.0420 34.4678 0.0844 0.2037 0.1259 0.0003 0.0034
1706 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0089 1.0089 20.9939 0.0113 0.0239 -0.0771 -0.0001 -0.0058
1707 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0119 1.0119 20.9561 0.0127 0.0308 0.0152 -- 0.0010
1708 001124 融通通泰保本C 1.0040 1.2450 33.4226 0.0843 0.2296 -0.1058 -0.0002 -0.0027
1709 000142 融通通泰保本A 1.0130 1.2710 33.7372 0.0922 0.2646 -0.0505 -0.0001 -0.0012
1710 003677 融通通穗债券 1.0273 1.0273 12.3263 0.0013 0.0026 0.8741 0.0003 0.1968
1711 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0654 1.0654 40.8597 0.1757 0.4464 0.2842 0.0009 0.0052
1712 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0685 1.0685 40.9690 0.1765 0.4459 0.2968 0.0009 0.0054
1713 003650 融通通润债券 1.0094 1.0284 14.0205 0.0063 0.0371 1.1712 0.0004 0.0699
1714 000859 融通通瑞债券C 1.0470 1.0470 43.8584 0.2213 0.5338 0.0574 0.0002 0.0010
1715 000466 融通通瑞债券A 1.0740 1.1490 43.6185 0.2163 0.5209 0.0803 0.0003 0.0014
1716 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0767 4.3235 89.3653 0.8198 0.4249 0.2505 0.0037 0.0047
1717 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 41.4519 0.1298 0.2302 0.1709 0.0005 0.0044
1718 002825 融通通和债券 1.0220 1.0220 27.0288 0.0310 0.0725 0.0991 0.0001 0.0045
1719 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.1400 39.1555 0.0391 0.0224 -0.0631 -0.0002 -0.0048
1720 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0060 1.6020 39.0864 0.0432 0.0275 -0.0434 -0.0002 -0.0030
1721 002807 融通通安债券 1.0090 1.0370 26.7701 0.0372 0.1084 0.2539 0.0003 0.0094
1722 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0600 1.3060 36.9702 0.0712 0.1096 -0.0923 -0.0003 -0.0034
1723 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0650 1.3260 37.0179 0.0791 0.1342 -0.0661 -0.0002 -0.0022
1724 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 28.6604 0.0674 0.2711 -0.0026 -- -0.0001
1725 004026 融通收益增强债券C 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
1726 004025 融通收益增强债券A 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
1727 004875 融通深证成份指数C 0.9170 0.9170 0.0000 -- -- -- -- --
1728 161612 融通深证成份指数A 0.9180 0.9280 94.3208 1.1933 0.7253 0.0422 0.0006 0.0006
1729 004876 融通深证100指数C 1.2830 1.5030 0.0000 -- -- -- -- --
1730 161604 融通深证100指数A 1.2850 2.8830 96.2832 1.1988 0.6742 0.1342 0.0022 0.0020
1731 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0884 1.0884 99.9358 0.9679 0.3156 0.0909 0.0018 0.0018
1732 161611 融通内需驱动混合 0.9710 1.0910 95.9448 0.8596 0.3515 0.0395 0.0006 0.0008
1733 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0080 2.9690 95.7428 1.1115 0.5927 0.0671 0.0010 0.0011
1734 161605 融通蓝筹成长混合 1.2970 2.9500 91.0864 1.0017 0.5876 0.0533 0.0007 0.0008
1735 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1750 1.1750 94.3682 1.0729 0.5851 0.0286 0.0004 0.0005
1736 161625 融通可转债债券C 0.8441 0.9541 81.9573 0.7104 0.4510 -0.0825 -0.0012 -0.0015
1737 161624 融通可转债债券A 0.8542 0.9642 81.9608 0.7109 0.4515 -0.0762 -0.0011 -0.0014
1738 150336 融通军工分级B 1.0470 0.2750 200.5852 3.2085 0.2564 -0.1656 -0.0132 -0.0040
1739 150335 融通军工分级A 1.0010 1.1440 13.1335 0.0039 0.0209 2.2902 0.0008 0.1934
1740 161628 融通军工分级 1.0240 0.7150 107.6279 0.9828 0.2902 -0.1615 -0.0037 -0.0037
1741 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2830 1.2830 0.0000 -- -- -- -- --
1742 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 2.7990 91.0385 1.0095 0.5981 0.1818 0.0028 0.0029
1743 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0420 1.0420 110.0276 1.2736 0.4462 -0.1247 -0.0031 -0.0023
1744 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0385 1.0385 82.9782 0.4127 0.1448 0.0221 0.0002 0.0007
1745 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6290 0.6290 100.5315 1.2706 0.6371 -0.0119 -0.0004 -0.0002
1746 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0510 1.0510 92.7189 1.0318 0.5807 0.0092 -- 0.0001
1747 161609 融通动力先锋混合 1.7640 2.3090 88.1674 0.8443 0.4756 -0.0217 -0.0004 -0.0004
1748 004870 融通创业板指数C 0.8440 0.8440 0.0000 -- -- -- -- --
1749 161613 融通创业板指数A 0.8460 2.1060 106.4815 1.1979 0.4500 -0.1943 -0.0044 -0.0035
1750 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0320 1.0320 94.8525 0.8419 0.3530 0.0041 -- 0.0001
1751 005378 前海联合泓元定开债券 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
1752 003928 前海联合永兴纯债 1.1342 1.1342 0.0000 -- -- -- -- --
1753 004634 前海联合泳涛混合 1.0881 1.0881 85.5447 0.7970 0.3610 0.1995 0.0016 0.0035
1754 004128 前海联合泳隆混合 1.4006 1.4006 0.0000 -- -- -- -- --
1755 002779 前海联合新思路混合C 1.2700 1.7700 102.8843 0.0817 0.0024 0.0938 0.0019 0.0234
1756 002778 前海联合新思路混合A 1.1530 1.1530 141.4397 0.1991 0.0040 0.1179 0.0045 0.0228
1757 003472 前海联合添鑫债券C 0.9331 0.9331 46.0152 0.1181 0.1253 -0.2250 -0.0009 -0.0078
1758 003471 前海联合添鑫债券A 0.9375 0.9375 46.1458 0.1190 0.1260 -0.2047 -0.0009 -0.0070
1759 003181 前海联合添利债券C 1.0288 1.0288 42.6058 0.1814 0.4028 0.0571 0.0002 0.0011
1760 003180 前海联合添利债券A 1.0336 1.0336 42.7004 0.1815 0.3997 0.0819 0.0003 0.0016
1761 003499 前海联合添和纯债C 1.0187 1.0187 29.5925 0.0150 0.0119 0.0012 -- 0.0001
1762 003498 前海联合添和纯债A 1.0178 1.0178 30.0687 0.0134 0.0088 0.0250 -- 0.0032
1763 002780 前海联合全民健康混合 1.0360 1.0360 62.4469 0.2337 0.1448 -0.0348 -0.0003 -0.0011
1764 003475 前海联合沪深300指数 1.1923 1.1923 73.5663 0.5492 0.4151 0.2744 0.0028 0.0052
1765 003581 前海联合国民健康混合 1.0600 1.0600 88.2169 0.6806 0.2675 0.0363 -0.0001 0.0008
1766 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1320 1.1320 35.9596 0.0756 0.1378 -0.0377 -0.0001 -0.0012
1767 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1630 1.1630 36.6223 0.0789 0.1395 0.0081 -- 0.0003
1768 004474 前海开源尊享货币B 102.1840 102.1840 10.7380 0.0012 0.0032 2.5638 0.0006 0.4808
1769 004473 前海开源尊享货币A 119.0070 119.0070 131.3191 0.5588 0.0317 0.2161 0.0063 0.0128
1770 003858 前海开源周期优选混合C 1.0479 1.0479 114.5770 0.9806 0.1942 0.0379 0.0002 0.0010
1771 003857 前海开源周期优选混合A 1.0533 1.0533 114.6575 0.9725 0.1904 0.0424 0.0003 0.0011
1772 002199 前海开源中证军工指数C 0.7170 1.6770 107.7796 0.9725 0.2825 -0.1531 -0.0035 -0.0035
1773 000596 前海开源中证军工指数A 1.3970 1.3970 108.0452 0.9766 0.2822 -0.1522 -0.0035 -0.0035
1774 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7880 0.7880 95.2171 0.9740 0.4652 -0.0700 -0.0013 -0.0013
1775 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.4330 0.4330 182.9117 2.6298 0.2491 -0.1692 -0.0112 -0.0041
1776 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0610 1.1830 15.7317 -0.0052 0.0179 1.9884 0.0009 -0.1817
1777 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7470 0.8080 110.3336 1.0006 0.2723 -0.1653 -0.0040 -0.0039
1778 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8820 0.8820 110.9339 0.9466 0.2385 -0.0939 -0.0023 -0.0023
1779 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8410 0.8410 108.9190 0.9177 0.2412 -0.1792 -0.0042 -0.0045
1780 000788 前海开源中国成长混合 1.0370 1.1170 102.3153 1.0402 0.3980 -0.1153 -0.0025 -0.0022
1781 001178 前海开源再融资股票 1.1320 1.3520 92.6772 0.9060 0.4485 0.1883 0.0030 0.0034
1782 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2960 1.2960 94.9217 0.8892 0.3926 0.1994 0.0033 0.0039
1783 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1790 1.1790 94.9756 0.8867 0.3895 0.2017 0.0034 0.0039
1784 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0640 1.0840 51.9939 0.0889 0.0391 0.3321 0.0017 0.0194
1785 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0570 1.0770 50.0902 0.0889 0.0453 0.3149 0.0015 0.0171
1786 002080 前海开源一带一路混合C 0.9790 0.9790 100.5261 1.1487 0.5209 -0.1892 -0.0038 -0.0032
1787 001209 前海开源一带一路混合A 0.8910 0.8910 100.4120 1.1537 0.5279 -0.1965 -0.0040 -0.0033
1788 000689 前海开源新经济混合 1.1160 1.2260 85.5557 0.8903 0.5964 0.1021 0.0013 0.0016
1789 003219 前海开源祥和债券C 1.0460 1.0460 42.1112 0.0442 0.0250 0.1708 0.0006 0.0132
1790 003218 前海开源祥和债券A 1.0371 1.0371 38.9385 0.0972 0.1656 0.1410 0.0004 0.0042
1791 003492 前海开源外向企业股票 1.2375 1.2375 87.4794 0.9899 0.6746 0.2483 0.0035 0.0037
1792 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0101 1.0101 0.0000 -- -- -- -- --
1793 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0115 1.0115 0.0000 -- -- -- -- --
1794 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3130 1.3130 101.3146 0.8888 0.3023 0.2143 0.0041 0.0048
1795 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4360 1.4360 101.4806 0.8926 0.3028 0.2129 0.0041 0.0047
1796 003361 前海开源瑞和债券C 1.0119 1.2219 130.6662 -0.0875 0.0009 0.1763 0.0058 -0.0661
1797 003360 前海开源瑞和债券A 1.0176 1.0226 14.9103 0.0033 0.0079 0.7675 0.0003 0.0988
1798 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3970 1.3970 111.3630 1.0126 0.2688 0.2437 0.0057 0.0057
1799 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1040 1.2040 77.3698 0.5833 0.3828 0.0843 0.0009 0.0017
1800 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1040 1.2040 77.7046 0.5790 0.3707 0.0902 0.0010 0.0018
1801 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0030 1.0030 94.7989 1.0652 0.5664 0.0338 0.0004 0.0005
1802 002496 前海开源量化优选混合C 1.0490 1.0490 0.0000 -- -- -- -- --
1803 002495 前海开源量化优选混合A 1.0480 1.0480 0.0000 -- -- -- -- --
1804 000536 前海开源可转债债券 0.8350 1.2050 81.9533 0.6807 0.4141 0.0520 0.0006 0.0010
1805 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9360 0.9360 120.5175 1.2451 0.2962 -0.1688 -0.0049 -0.0038
1806 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9500 0.9500 120.2512 1.2469 0.2997 -0.1675 -0.0048 -0.0037
1807 150220 前海开源健康分级B 0.9790 0.9790 132.6571 1.7837 0.4142 -0.0499 -0.0019 -0.0009
1808 150219 前海开源健康分级A 1.0570 1.1670 13.9147 -0.0006 0.0003 2.2957 0.0009 -1.5486
1809 164401 前海开源健康分级 1.0180 1.0730 92.6352 0.8795 0.4235 -0.0322 -0.0006 -0.0006
1810 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0990 1.0990 50.8631 0.2096 0.2314 0.3321 0.0015 0.0079
1811 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1030 1.1030 50.1672 0.2014 0.2258 0.3527 0.0015 0.0085
1812 000656 前海开源沪深300指数 1.2570 1.5070 78.8154 0.8525 0.7592 0.1214 0.0013 0.0017
1813 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4270 1.4270 91.0971 0.9721 0.5532 0.2367 0.0037 0.0039
1814 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0273 1.0273 43.4512 0.0594 0.0360 0.0749 0.0003 0.0046
1815 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0291 1.0291 43.4786 0.0629 0.0403 0.0879 0.0003 0.0051
1816 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4300 1.4300 98.3817 0.6988 0.2102 0.2085 0.0038 0.0056
1817 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.2029 1.2029 111.5364 0.9240 0.1973 0.1134 0.0025 0.0029
1818 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.0038 1.0038 107.9968 0.9323 0.2285 -0.0091 -0.0004 -0.0002
1819 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0330 1.1330 105.1985 0.9616 0.3044 0.0728 0.0014 0.0016
1820 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0221 1.0221 44.4942 0.1504 0.2015 0.0258 0.0001 0.0007
1821 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0320 1.0520 93.9941 0.9075 0.4254 0.0938 0.0015 0.0018
1822 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1090 1.1090 56.7740 0.2412 0.1956 0.3413 0.0021 0.0088
1823 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1030 1.1030 57.7656 0.3053 0.2923 0.3086 0.0019 0.0065
1824 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2360 1.4180 99.4711 0.8216 0.2779 0.2375 0.0044 0.0055
1825 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0889 1.0889 70.7252 0.6961 0.5711 0.2265 0.0008 0.0031
1826 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5150 1.5150 103.8679 0.9197 0.2930 0.2408 0.0049 0.0054
1827 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1164 1.1164 102.3234 1.2066 0.3782 0.1516 0.0007 0.0025
1828 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0690 1.1890 85.9060 0.5603 0.2324 0.2204 0.0031 0.0056
1829 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 75.0938 0.5082 0.3274 0.0472 0.0004 0.0010
1830 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1440 1.1440 74.7565 0.5085 0.3338 0.0584 0.0006 0.0012
1831 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1140 1.1140 55.0562 0.2898 0.3685 0.2621 0.0015 0.0053
1832 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1270 1.1270 56.9370 0.2921 0.3272 0.2823 0.0017 0.0060
1833 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2117 1.2117 73.6457 0.3812 0.1702 0.3327 0.0032 0.0091
1834 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1900 1.1900 90.9105 1.0101 0.6021 0.1895 0.0029 0.0030
1835 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1950 1.1950 91.1212 1.0212 0.6098 0.1928 0.0029 0.0030
1836 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4140 1.4640 95.3310 1.0041 0.4921 0.3666 0.0063 0.0064
1837 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4270 1.4770 95.2751 1.0030 0.4922 0.3745 0.0064 0.0065
1838 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0270 1.0270 28.2077 0.0851 0.4610 0.0901 0.0001 0.0016
1839 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0300 1.0300 28.7746 0.0737 0.3198 0.1223 0.0002 0.0026
1840 002407 前海开源恒远保本混合 1.0680 1.0680 35.8331 0.1135 0.3148 0.1033 0.0002 0.0022
1841 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4840 1.4840 107.9631 0.9353 0.2596 0.2334 0.0051 0.0056
1842 000916 前海开源股息率100强股票 1.2570 1.4570 82.8560 0.9275 0.7359 0.0961 0.0011 0.0014
1843 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2740 1.2740 104.3081 1.0655 0.3866 0.1738 0.0035 0.0034
1844 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3320 1.3320 106.1206 1.1511 0.4212 0.2003 0.0042 0.0038
1845 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0405 1.0405 81.4263 0.8133 0.4284 0.0674 -0.0007 0.0011
1846 004497 前海开源多元策略混合C 1.0497 1.0497 0.0000 -- -- -- -- --
1847 004496 前海开源多元策略混合A 1.0629 1.0629 0.0000 -- -- -- -- --
1848 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0673 1.0673 50.9042 0.1366 0.1121 0.1447 0.0007 0.0053
1849 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0402 1.0402 39.2070 0.1440 0.3537 0.0646 0.0002 0.0013
1850 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0387 1.0387 40.0297 0.1528 0.3668 0.1147 0.0003 0.0023
1851 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0439 1.0439 40.0477 0.1529 0.3663 0.1390 0.0004 0.0028
1852 002972 前海开源鼎安债券C 1.0220 1.0220 38.9228 0.1415 0.3516 0.0624 0.0002 0.0013
1853 002971 前海开源鼎安债券A 1.0240 1.0240 38.3883 0.1426 0.3776 0.0639 0.0002 0.0013
1854 000690 前海开源大海洋混合 0.9690 0.9690 108.5400 0.9713 0.2740 -0.1692 -0.0040 -0.0039
1855 000969 前海开源大安全混合 1.1640 1.1640 111.3051 1.1826 0.3673 -0.0119 -0.0004 -0.0002
1856 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0771 1.0771 81.1802 0.6160 0.2630 0.1469 0.0012 0.0030
1857 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1340 1.1340 114.7568 1.4990 0.5223 -0.0025 -0.0003 --
1858 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1540 1.1540 114.5257 1.4893 0.5198 0.0044 -0.0001 0.0001
1859 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7490 0.7490 112.7997 1.3193 0.4334 -0.0264 -0.0008 -0.0005
1860 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5240 1.5340 48.3698 0.2066 0.3145 -0.0875 -0.0004 -0.0019
1861 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5760 1.5860 48.6656 0.2107 0.3189 -0.0693 -0.0003 -0.0015
1862 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7450 0.7450 98.2812 0.9823 0.4170 -0.0818 -0.0016 -0.0015
1863 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3790 2.3790 113.8519 1.5208 0.5549 -0.0400 -0.0012 -0.0007
1864 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4030 1.4030 108.7580 1.4611 0.6151 -0.0293 -0.0009 -0.0005
1865 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6660 1.6660 115.9490 1.5252 0.5188 0.0034 -0.0001 0.0001
1866 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6710 1.6710 115.7974 1.5210 0.5187 0.0028 -0.0001 --
1867 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0380 1.0730 30.6459 0.0580 0.1538 -0.0615 -0.0001 -0.0019
1868 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0400 1.0400 27.9212 0.0186 0.0199 -0.0339 -0.0001 -0.0027
1869 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0017 1.0218 22.5121 0.0101 0.0144 0.2990 0.0003 0.0287
1870 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0024 1.0243 22.4977 0.0107 0.0161 0.3654 0.0004 0.0333
1871 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0280 1.0410 35.9737 0.0626 0.0945 0.1320 0.0003 0.0052
1872 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0309 1.0459 35.9305 0.0627 0.0951 0.1584 0.0004 0.0063
1873 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0259 1.0259 21.8588 0.0144 0.0365 0.2216 0.0002 0.0142
1874 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0296 1.0296 21.8786 0.0150 0.0397 0.2936 0.0003 0.0180
1875 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2160 1.2160 71.5967 0.1608 0.0397 0.2034 0.0020 0.0125
1876 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4630 1.4630 39.5476 0.1981 0.6465 0.2503 0.0007 0.0038
1877 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0126 1.0126 10.9475 0.0036 0.0273 0.3821 0.0001 0.0242
1878 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0149 1.0149 10.9870 0.0025 0.0127 0.6756 0.0002 0.0627
1879 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0320 1.0320 15.1978 0.0065 0.0273 0.7564 0.0003 0.0516
1880 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0352 1.0352 15.1240 0.0071 0.0334 0.9048 0.0004 0.0559
1881 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0370 1.0370 43.0804 0.2429 0.6048 0.1325 0.0003 0.0019
1882 519113 浦银安盛精致生活混合 2.0290 2.0890 114.9119 1.5426 0.5502 -0.0386 -0.0012 -0.0006
1883 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5050 1.7170 114.0079 1.3498 0.4347 -0.0212 -0.0007 -0.0004
1884 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6260 1.6260 94.5075 1.1339 0.6497 -0.0169 -0.0004 -0.0003
1885 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4970 1.4970 81.2033 0.9032 0.7563 0.2602 0.0032 0.0037
1886 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6780 1.6780 103.4864 1.3030 0.5968 0.0389 0.0006 0.0006
1887 001610 平安大华鑫享混合C 1.1880 1.1880 58.2455 0.4396 0.6769 0.2706 0.0017 0.0040
1888 001609 平安大华鑫享混合A 1.1830 1.1830 58.4000 0.4397 0.6701 0.2649 0.0017 0.0040
1889 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0063 1.0063 0.0000 -- -- -- -- --
1890 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
1891 003626 平安大华鑫利定期开放混合 1.0007 1.0303 18.8721 0.0103 0.0338 0.4315 0.0003 0.0287
1892 001665 平安大华鑫安混合C 1.1270 1.1270 62.8922 0.5021 0.6497 0.2336 0.0017 0.0035
1893 001664 平安大华鑫安混合A 1.1350 1.1350 62.5237 0.4995 0.6583 0.2471 0.0018 0.0037
1894 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1260 1.1260 93.0267 0.9439 0.4796 0.1722 0.0027 0.0030
1895 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1440 1.1440 93.4154 0.9556 0.4834 0.1777 0.0029 0.0031
1896 004391 平安大华转型创新混合C 1.0193 1.1043 67.1219 0.5787 0.5638 0.2768 0.0023 0.0041
1897 004390 平安大华转型创新混合A 1.0220 1.1120 67.1670 0.5822 0.5692 0.3007 0.0025 0.0045
1898 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0787 1.0787 73.1377 0.6030 0.4422 0.1131 0.0007 0.0019
1899 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 100.5021 1.1482 0.5209 -0.1161 -0.0024 -0.0020
1900 002598 平安大华智能生活混合A 0.8870 0.8870 100.3024 1.1510 0.5277 -0.1294 -0.0027 -0.0022
1901 001297 平安大华智慧中国混合 0.5690 0.5690 105.0964 1.2465 0.5134 -0.0356 -0.0009 -0.0006
1902 003032 平安大华医疗健康混合 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
1903 700001 平安大华行业先锋混合 1.1250 1.4050 101.6670 1.2465 0.5863 -0.0670 -0.0015 -0.0011
1904 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2310 1.2310 98.5626 1.1003 0.5172 0.0408 0.0006 0.0007
1905 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2510 1.2510 98.7804 1.1047 0.5167 0.0444 0.0007 0.0008
1906 004384 平安大华添益债券C 1.0660 1.0660 95.7801 0.1048 0.0042 0.1148 0.0018 0.0193
1907 004383 平安大华添益债券A 1.0403 1.0403 69.1059 -0.1858 0.0485 0.1139 0.0015 -0.0056
1908 700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 42.7519 0.1657 0.3313 -0.0763 -0.0003 -0.0016
1909 700005 平安大华添利债券A 1.4010 1.4010 42.8959 0.1650 0.3243 -0.0480 -0.0002 -0.0010
1910 700002 平安大华深证300指数增强 1.7620 1.8420 95.1705 1.2151 0.7256 0.1120 0.0018 0.0016
1911 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9874 0.9874 0.0000 -- -- -- -- --
1912 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9882 0.9882 0.0000 -- -- -- -- --
1913 003960 平安大华量化混合C 0.9775 0.9775 59.9032 0.2825 0.2170 -0.1114 -0.0010 -0.0027
1914 003959 平安大华量化混合A 1.0058 1.0058 65.2402 0.3451 0.2302 -0.0156 -0.0004 -0.0004
1915 003560 平安大华量化成长混合C 1.0990 1.0990 88.9264 0.8044 0.4171 0.1125 0.0016 0.0021
1916 003559 平安大华量化成长混合A 1.1170 1.1170 90.6070 0.8165 0.3987 0.1281 0.0019 0.0025
1917 004825 平安大华惠泽债券 1.0727 1.0787 0.0000 -- -- -- -- --
1918 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1296 1.1296 0.0000 -- -- -- -- --
1919 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0347 1.0477 58.0166 0.0588 0.0096 0.2355 0.0014 0.0259
1920 004177 平安大华惠裕债券C 0.9817 0.9817 38.1773 0.0493 0.0414 -0.2558 -0.0007 -0.0145
1921 003488 平安大华惠裕债券A 0.9849 0.9849 38.4380 0.0481 0.0382 -0.2232 -0.0007 -0.0132
1922 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9930 0.9930 39.8302 0.0963 0.1485 -0.0930 -0.0003 -0.0029
1923 003716 平安大华惠益纯债 1.0104 1.0104 24.6234 -0.0044 0.0019 0.0003 -- -0.0001
1924 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0136 1.0136 33.5379 0.0553 0.0973 -0.0044 -- -0.0002
1925 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0184 1.0184 23.2015 0.0191 0.0505 0.0765 0.0001 0.0042
1926 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9658 0.9658 40.2408 0.0509 0.0399 -0.2481 -0.0008 -0.0152
1927 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0131 1.0131 28.4495 0.0268 0.0443 -0.0283 -- -0.0016
1928 003024 平安大华惠金定开债券 1.0150 1.0150 32.5437 0.0584 0.1225 0.0471 0.0001 0.0016
1929 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0703 1.0703 68.3969 0.5526 0.4173 0.1922 0.0008 0.0031
1930 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0802 1.0802 68.4395 0.5497 0.4120 0.2270 0.0011 0.0037
1931 167004 平安大华鼎沣混合 1.0032 1.0032 0.0000 -- -- -- -- --
1932 167002 平安大华鼎越混合 0.9597 0.9597 51.6488 0.2388 0.3230 -0.2069 -0.0011 -0.0044
1933 002988 平安大华鼎信定开债 1.0351 1.0351 25.6096 0.0393 0.1446 0.2184 0.0003 0.0070
1934 167001 平安大华鼎泰混合 0.8572 0.8572 89.1059 0.6240 0.2490 -0.2202 -0.0034 -0.0054
1935 167003 平安大华鼎弘混合 1.0181 1.0181 37.0189 0.1318 0.2794 0.0778 -- 0.0016
1936 700003 平安大华策略先锋混合 1.8230 1.9230 104.4808 1.0740 0.3902 0.0405 0.0007 0.0008
1937 700004 平安大华保本混合 1.0220 1.2740 31.5583 0.0929 0.3508 -0.1396 -0.0003 -0.0029
1938 002537 平安大华安盈保本混合 1.0190 1.0190 32.1447 0.1034 0.4036 -0.0566 -0.0001 -0.0011
1939 002304 平安大华安心保本混合 1.0240 1.0240 30.8733 0.0856 0.3250 -0.0618 -0.0001 -0.0013
1940 002282 平安大华安享保本混合 1.0160 1.0160 31.6894 0.0840 0.2824 -0.1183 -0.0002 -0.0027
1941 004615 鹏扬利泽债券C 1.0048 1.0048 0.0000 -- -- -- -- --
1942 004614 鹏扬利泽债券A 1.0060 1.0060 0.0000 -- -- -- -- --
1943 005040 鹏扬景兴混合C 1.0333 1.0333 0.0000 -- -- -- -- --
1944 005039 鹏扬景兴混合A 1.0346 1.0346 0.0000 -- -- -- -- --
1945 004586 鹏扬汇利债券C 1.0071 1.0071 31.6530 0.0627 0.1282 -0.0194 -0.0002 -0.0006
1946 004585 鹏扬汇利债券A 1.0090 1.0090 31.6803 0.0622 0.1258 0.0202 -0.0001 0.0006
1947 150101 鹏华资源分级B 1.4910 0.3670 155.8963 2.4471 0.4087 0.0293 0.0011 0.0006
1948 150100 鹏华资源分级A 1.0430 1.2810 12.8729 0.0030 0.0133 1.8045 0.0006 0.1911
1949 160620 鹏华资源分级 1.2670 0.8880 118.8191 1.4278 0.4123 0.0294 0.0006 0.0006
1950 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.8630 1.1740 194.6058 2.9520 0.2449 -0.1849 -0.0138 -0.0046
1951 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0010 1.1530 12.7009 0.0017 0.0044 1.8832 0.0006 0.3484
1952 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9320 1.1720 115.9141 1.0085 0.2271 -0.1593 -0.0042 -0.0041
1953 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3460 1.3460 97.6545 1.1828 0.6201 -0.0051 -0.0002 -0.0001
1954 160605 鹏华中国50混合 1.3390 3.7090 109.9679 1.0543 0.3064 0.0315 0.0006 0.0007
1955 150236 鹏华证券分级B 0.7950 0.1710 148.4382 2.3162 0.4455 -0.1015 -0.0046 -0.0019
1956 150235 鹏华证券分级A 1.0050 1.1220 13.9043 0.0005 0.0003 1.5468 0.0006 1.1889
1957 160633 鹏华证券分级 0.9000 0.5890 100.7139 1.0710 0.4494 -0.0988 -0.0021 -0.0018
1958 150178 鹏华证券保险分级B 1.6610 2.2350 130.4566 1.8059 0.4539 0.0795 0.0024 0.0014
1959 150177 鹏华证券保险分级A 1.0430 1.1850 12.8729 0.0030 0.0133 1.8045 0.0006 0.1909
1960 160625 鹏华证券保险分级 1.3520 1.8410 99.7776 1.0577 0.4550 0.0876 0.0015 0.0016
1961 160642 鹏华增瑞混合 1.0160 1.0160 73.8427 0.6221 0.5247 -0.0395 -0.0005 -0.0007
1962 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8210 0.9500 97.0924 0.9783 0.4341 -0.1320 -0.0025 -0.0024
1963 150228 鹏华银行分级B 0.9210 0.9210 158.8874 1.6649 0.1753 0.0750 0.0034 0.0022
1964 150227 鹏华银行分级A 1.0050 1.1250 13.9043 0.0005 0.0002 1.5472 0.0006 1.1974
1965 160631 鹏华银行分级 0.9630 1.0230 104.1694 0.7206 0.1778 0.0803 0.0016 0.0023
1966 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0860 0.9850 90.9949 0.6840 0.2751 0.0527 0.0008 0.0012
1967 001230 鹏华医药科技股票 0.5630 0.5630 96.2262 0.7189 0.2430 0.0128 0.0001 0.0003
1968 000780 鹏华医疗保健股票 1.2110 1.2110 97.3635 0.8069 0.2921 -0.1203 -0.0023 -0.0027
1969 150274 鹏华一带一路分级B 0.6290 0.1730 155.2608 3.0281 0.6361 0.0081 -- 0.0001
1970 150273 鹏华一带一路分级A 1.0130 1.1220 12.8701 -0.0030 0.0132 1.8042 0.0006 -0.1915
1971 160638 鹏华一带一路分级 0.8210 0.5590 96.6472 1.1730 0.6357 0.0140 0.0001 0.0002
1972 000854 鹏华养老产业股票 1.7040 1.7040 113.7232 1.0543 0.2679 0.2382 0.0058 0.0056
1973 005028 鹏华研究精选混合 1.0113 1.0113 0.0000 -- -- -- -- --
1974 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0784 1.0784 48.8187 0.2443 0.4237 0.1736 0.0008 0.0033
1975 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0883 1.0883 48.8431 0.2446 0.4238 0.1989 0.0009 0.0037
1976 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0413 1.0413 35.0991 0.1044 0.2473 0.1770 0.0004 0.0040
1977 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0441 1.0441 35.0538 0.1334 0.4750 0.1277 0.0003 0.0023
1978 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0525 1.0525 52.8748 0.2926 0.4415 0.0705 0.0003 0.0013
1979 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0397 1.0397 35.2835 0.1145 0.3408 0.1681 0.0004 0.0035
1980 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0444 1.0444 43.1022 0.2189 0.5597 0.1319 0.0004 0.0022
1981 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0900 1.0900 56.4115 0.1406 0.0787 0.2416 0.0015 0.0105
1982 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0442 1.0442 42.5295 0.2030 0.5079 0.1504 0.0005 0.0026
1983 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0522 1.0522 42.6125 0.2036 0.5066 0.1834 0.0006 0.0031
1984 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0860 1.0860 54.4226 0.2417 0.2684 0.2344 0.0013 0.0055
1985 002643 鹏华兴利混合 1.0620 1.0620 35.1699 0.1357 0.4852 0.1890 0.0004 0.0033
1986 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0255 1.0702 43.2091 0.2490 0.6116 0.3620 0.0013 0.0052
1987 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0859 1.0859 44.6947 0.2790 0.6791 0.3665 0.0012 0.0050
1988 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0162 1.0712 40.2417 0.1870 0.5374 0.2155 0.0006 0.0036
1989 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0469 1.0469 44.5315 0.2052 0.4319 0.1649 0.0006 0.0031
1990 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0546 1.0546 44.5922 0.2059 0.4324 0.1955 0.0007 0.0036
1991 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0467 1.0467 50.5894 0.2739 0.4619 0.0990 0.0005 0.0018
1992 206004 鹏华信用增利B 1.3389 1.4108 31.6484 0.0915 0.3363 -0.0216 -0.0001 -0.0005
1993 206003 鹏华信用增利A 1.2637 1.4325 33.0669 0.1074 0.3887 -0.0178 -0.0001 -0.0003
1994 150180 鹏华信息分级B 1.5550 2.1580 143.2545 2.2937 0.5036 0.0710 0.0025 0.0012
1995 150179 鹏华信息分级A 1.0430 1.1850 12.8701 0.0030 0.0130 1.8042 0.0006 0.1934
1996 160626 鹏华信息分级 1.2990 1.7770 107.8481 1.2974 0.5016 0.0757 0.0015 0.0013
1997 206009 鹏华新兴产业混合 2.2820 2.4920 96.4893 0.8282 0.3190 0.0514 0.0008 0.0011
1998 502028 鹏华新丝路分级B 0.5630 0.5630 168.8007 3.0480 0.4613 -0.1050 -0.0061 -0.0019
1999 502027 鹏华新丝路分级A 1.0130 1.1100 12.8701 -0.0030 0.0133 1.8040 0.0006 -0.1910
2000 502026 鹏华新丝路分级 0.7880 0.8370 104.3537 1.2018 0.4910 -0.1096 -0.0024 -0.0019
2001 150280 鹏华新能源分级B 0.8130 0.1300 164.9008 3.0032 0.4917 0.0006 -0.0004 --
2002 150279 鹏华新能源分级A 1.0130 1.1210 12.8729 -0.0030 0.0129 1.8048 0.0006 -0.1937
2003 160640 鹏华新能源分级 0.9130 0.5620 108.9014 1.3072 0.4898 -0.0005 -0.0002 --
2004 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0279 1.0279 52.3595 0.2819 0.3217 0.0380 -0.0003 0.0007
2005 206007 鹏华消费优选混合 2.2730 2.2730 113.9364 1.0854 0.2818 0.2421 0.0059 0.0056
2006 160624 鹏华消费领先混合 1.8640 1.7330 104.7414 1.0613 0.3773 0.1530 0.0031 0.0030
2007 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1377 1.1377 87.1064 0.6244 0.2775 0.1426 0.0020 0.0033
2008 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1333 1.1333 100.2661 0.6690 0.1815 0.0963 0.0018 0.0028
2009 000778 鹏华先进制造股票 1.6380 1.6380 98.4857 1.1508 0.5675 0.0869 0.0015 0.0014
2010 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1160 1.1160 107.2168 0.9002 0.2472 -0.0055 -0.0002 -0.0001
2011 001222 鹏华外延成长混合 1.0030 1.0030 96.9322 1.0015 0.4581 0.2200 0.0038 0.0040
2012 000054 鹏华双债增利债券 1.2923 1.2923 30.8955 0.0668 0.1972 -0.0515 -0.0001 -0.0014
2013 000143 鹏华双债加利债券 1.3239 1.3739 51.2290 0.2855 0.4769 0.0054 -- 0.0001
2014 000338 鹏华双债保利债券 1.0749 1.2582 41.5718 0.0352 0.0167 0.2037 0.0007 0.0193
2015 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3226 1.3327 41.7457 0.1240 0.2042 -0.2888 -0.0010 -0.0078
2016 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5230 2.4200 88.4748 0.9586 0.6046 0.1050 0.0015 0.0016
2017 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3718 1.3718 90.7736 1.0458 0.6495 0.0526 0.0007 0.0008
2018 159911 鹏华深证民营ETF 4.6509 1.4093 93.6591 1.1120 0.6479 0.0572 0.0008 0.0009
2019 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5770 1.5770 82.3755 0.8877 0.6900 0.1461 0.0018 0.0021
2020 160608 鹏华普天债券B 1.1540 1.7620 49.4360 0.2262 0.3453 -0.1414 -0.0007 -0.0029
2021 160602 鹏华普天债券A 1.1860 1.8440 49.3228 0.2225 0.3373 -0.1259 -0.0006 -0.0026
2022 160603 鹏华普天收益混合 1.3050 3.8060 90.3068 0.9235 0.5169 -0.0156 -0.0004 -0.0003
2023 003892 鹏华普泰债券 0.9899 0.9899 43.8929 0.1417 0.2182 -0.1324 -0.0005 -0.0035
2024 000431 鹏华品牌传承混合 1.4400 1.5220 113.5338 0.9525 0.2201 0.2177 0.0053 0.0057
2025 004489 鹏华量化策略混合 1.0098 1.0098 0.0000 -- -- -- -- --
2026 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9744 0.9744 99.1872 0.7346 0.1735 -0.0767 -0.0025 -0.0020
2027 000297 鹏华可转债债券 0.8530 0.8530 74.5870 0.5497 0.3936 -0.0433 -0.0005 -0.0008
2028 150230 鹏华酒分级B 1.5150 1.5150 158.6105 1.8441 0.2166 0.2390 0.0113 0.0063
2029 150229 鹏华酒分级A 1.0010 1.1240 13.9173 0.0088 0.0835 1.5437 0.0006 0.0652
2030 160632 鹏华酒分级 1.2580 1.3190 115.3557 0.9450 0.2033 0.2354 0.0059 0.0064
2031 206002 鹏华精选成长混合 1.4100 1.4100 100.6329 1.1285 0.5006 0.0815 0.0014 0.0014
2032 206013 鹏华金刚保本混合 1.0280 1.4330 39.0088 0.0915 0.1456 -0.0971 -0.0003 -0.0031
2033 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 47.5580 0.1184 0.1105 -0.1928 -0.0009 -0.0071
2034 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9790 0.9790 47.4540 0.1166 0.1081 -0.1605 -0.0007 -0.0060
2035 002714 鹏华金城保本混合 0.9930 0.9930 37.4941 0.0953 0.1851 -0.1418 -0.0004 -0.0040
2036 002259 鹏华健康环保混合 1.2810 1.2810 98.9255 1.0074 0.4272 0.1861 0.0034 0.0035
2037 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8350 4.1920 94.4926 0.8657 0.3790 0.1962 0.0033 0.0039
2038 206012 鹏华价值精选股票 1.4640 1.4640 98.6302 1.3313 0.7550 0.0025 -0.0001 --
2039 150238 鹏华环保分级B 1.2530 0.4090 136.6397 2.1202 0.5199 0.0176 0.0004 0.0003
2040 150237 鹏华环保分级A 1.0050 1.1170 13.8991 0.0005 0.0002 1.5487 0.0006 1.2258
2041 160634 鹏华环保分级 1.1290 0.7890 101.3530 1.1674 0.5206 0.0218 0.0003 0.0004
2042 000409 鹏华环保产业股票 1.7760 1.7760 98.8865 1.1560 0.5634 0.1135 0.0020 0.0018
2043 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1600 1.1600 78.4848 0.5340 0.3030 0.1915 0.0022 0.0042
2044 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2475 1.2475 93.2358 0.9259 0.3795 0.3269 0.0056 0.0059
2045 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6440 1.7040 84.9025 0.9834 0.7502 0.2267 0.0030 0.0032
2046 159927 鹏华沪深300ETF 4.0363 1.7862 85.9773 1.0080 0.7496 0.1666 0.0022 0.0023
2047 150246 鹏华互联网分级B 1.2050 0.2430 147.0932 2.4377 0.5117 0.0189 0.0005 0.0003
2048 150245 鹏华互联网分级A 1.0050 1.1160 13.8991 0.0005 0.0002 1.5484 0.0006 1.2204
2049 160636 鹏华互联网分级 1.1050 0.7000 105.2955 1.2569 0.5181 0.0211 0.0003 0.0004
2050 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0760 1.0760 46.2489 0.2353 0.4878 0.0475 0.0002 0.0008
2051 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0872 1.0872 46.1755 0.2350 0.4899 0.0573 0.0002 0.0010
2052 004037 鹏华弘樽混合C 1.0708 1.0708 35.2272 0.1601 0.5821 0.4232 0.0008 0.0063
2053 004036 鹏华弘樽混合A 1.0698 1.0698 35.6222 0.1654 0.5940 0.4061 0.0008 0.0060
2054 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1111 1.1111 36.8793 0.1195 0.3111 0.1795 0.0005 0.0039
2055 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1301 1.1301 36.9243 0.1176 0.2997 0.1941 0.0005 0.0043
2056 001337 鹏华弘益混合C 1.0948 1.0948 42.4098 0.2200 0.6030 0.1596 0.0005 0.0025
2057 001336 鹏华弘益混合A 1.1099 1.1099 42.3724 0.2191 0.6003 0.1694 0.0006 0.0027
2058 001332 鹏华弘信混合C 1.0668 1.1128 44.8976 0.1952 0.3781 0.1804 0.0007 0.0036
2059 001331 鹏华弘信混合A 1.2044 1.2357 44.7665 0.1948 0.3807 0.1964 0.0007 0.0039
2060 003141 鹏华弘腾混合C 1.0148 1.0449 37.2538 0.1310 0.3592 0.2077 0.0005 0.0042
2061 003140 鹏华弘腾混合A 1.1360 1.1360 77.4922 -0.1215 0.0165 0.1940 0.0023 -0.0184
2062 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0925 1.0925 43.4230 0.1647 0.3076 0.1547 0.0005 0.0034
2063 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0769 5.3714 43.0971 0.1681 0.3302 0.1069 0.0004 0.0023
2064 001330 鹏华弘实混合C 1.1826 1.1826 40.4972 0.1804 0.4878 0.0132 -- 0.0002
2065 001329 鹏华弘实混合A 1.1114 1.1114 40.5639 0.1845 0.5067 0.0369 0.0001 0.0006
2066 001380 鹏华弘盛混合C 1.6348 1.6348 52.8748 0.2090 0.2254 0.2189 0.0012 0.0056
2067 001067 鹏华弘盛混合A 1.2004 1.2004 52.9395 0.2070 0.2199 0.2159 0.0011 0.0056
2068 003496 鹏华弘尚混合C 1.0306 1.0306 38.2264 0.1633 0.5034 0.0681 0.0002 0.0012
2069 003495 鹏华弘尚混合A 1.0126 1.0326 38.2141 0.1634 0.5045 0.0818 0.0002 0.0014
2070 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1041 1.1041 35.8270 0.1431 0.5014 0.1672 0.0004 0.0029
2071 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1192 1.1192 35.8783 0.1449 0.5111 0.1967 0.0005 0.0034
2072 001493 鹏华弘锐混合C 1.8835 1.8835 44.9586 0.2217 0.4850 0.1183 0.0004 0.0021
2073 001492 鹏华弘锐混合A 1.0630 1.0995 44.9128 0.2224 0.4898 0.1318 0.0005 0.0023
2074 001123 鹏华弘利混合C 1.1021 1.1179 35.3682 0.1466 0.5536 0.1510 0.0003 0.0025
2075 001122 鹏华弘利混合A 1.1127 1.1305 35.3713 0.1474 0.5599 0.1741 0.0004 0.0028
2076 003412 鹏华弘康混合C 1.0004 1.0004 49.6920 0.0879 0.0510 -0.0654 -0.0003 -0.0035
2077 003411 鹏华弘康混合A 1.0363 1.0363 36.9331 0.1407 0.4292 0.1368 0.0003 0.0025
2078 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0270 1.0270 48.0167 0.2277 0.3931 0.0332 0.0001 0.0006
2079 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0301 1.0301 48.0257 0.2280 0.3940 0.0431 0.0002 0.0008
2080 003344 鹏华弘惠混合C 1.0761 1.0761 62.9152 0.3669 0.3464 0.1376 0.0010 0.0029
2081 003343 鹏华弘惠混合A 1.0797 1.0797 62.8779 0.3668 0.3471 0.1455 0.0011 0.0030
2082 001328 鹏华弘华混合C 1.0213 1.0213 64.9905 0.3986 0.3589 0.1699 0.0013 0.0035
2083 001327 鹏华弘华混合A 1.1417 1.1967 65.1307 0.3976 0.3542 0.1679 0.0013 0.0034
2084 001326 鹏华弘和混合C 1.1036 1.1036 47.8497 0.2321 0.4143 0.1453 0.0006 0.0028
2085 001325 鹏华弘和混合A 1.1203 1.1203 48.4733 0.2326 0.3951 0.1739 0.0008 0.0034
2086 003143 鹏华弘达混合C 1.0488 1.0488 41.2601 0.1476 0.3031 0.2087 0.0007 0.0046
2087 003142 鹏华弘达混合A 2.2208 2.2208 277.6775 -3.1102 0.0656 0.1477 0.0223 -0.0070
2088 002019 鹏华弘安混合C 1.0207 1.0732 34.8837 0.1357 0.5012 0.1836 0.0004 0.0032
2089 002018 鹏华弘安混合A 1.0586 1.0799 34.9880 0.1370 0.5053 0.2076 0.0005 0.0036
2090 000007 鹏华国企债债券 1.1517 1.1605 55.0687 0.3295 0.4759 -0.2179 -0.0013 -0.0039
2091 150278 鹏华高铁分级B 0.4750 0.0850 170.8446 3.1313 0.4640 -0.0965 -0.0058 -0.0017
2092 150277 鹏华高铁分级A 1.0130 1.1210 12.8729 -0.0030 0.0129 1.8048 0.0006 -0.1938
2093 160639 鹏华高铁分级 0.7440 0.4710 102.4794 1.1382 0.4735 -0.0935 -0.0020 -0.0017
2094 502025 鹏华钢铁分级B 1.0830 1.0830 189.5549 3.3921 0.3593 0.0797 0.0051 0.0016
2095 502024 鹏华钢铁分级A 1.0130 1.1100 12.8729 -0.0030 0.0130 1.8047 0.0006 -0.1934
2096 502023 鹏华钢铁分级 1.0480 1.0970 132.4065 1.6251 0.3464 0.0703 0.0022 0.0015
2097 001188 鹏华改革红利股票 0.8940 0.8940 91.2948 1.0187 0.6022 0.0693 0.0010 0.0011
2098 004591 鹏华丰玺债券 1.0106 1.0106 17.8813 -0.0032 0.0030 0.1970 0.0001 -0.0379
2099 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1480 1.5130 27.1805 0.0193 0.0275 0.0773 0.0001 0.0057
2100 004498 鹏华丰源债券 1.0104 1.0104 16.4816 -0.0021 0.0019 0.2100 0.0001 -0.0513
2101 004463 鹏华丰玉债券 1.0036 1.0263 15.3957 0.0072 0.0337 0.8666 0.0004 0.0546
2102 003741 鹏华丰盈债券 1.0147 1.0334 18.8090 0.0033 0.0036 0.4819 0.0003 0.0984
2103 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0080 1.3790 76.5593 0.2518 0.0744 -0.0975 -0.0011 -0.0044
2104 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0050 1.1790 16.0605 0.0089 0.0479 0.7870 0.0004 0.0439
2105 000291 鹏华丰信分级债券 1.0080 1.3570 43.7803 0.0941 0.0972 0.0155 -- 0.0006
2106 004388 鹏华丰享债券 1.0165 1.0165 21.6866 0.0204 0.0665 0.1372 0.0001 0.0061
2107 003527 鹏华丰腾债券 1.0085 1.0288 20.7937 0.0241 0.1247 0.3950 0.0003 0.0137
2108 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9978 1.0465 47.1124 0.1236 0.1250 -0.1495 -0.0007 -0.0052
2109 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9959 1.3031 47.1774 0.1230 0.1230 -0.1320 -0.0006 -0.0046
2110 160612 鹏华丰收债券 1.1300 1.6060 43.3964 0.1759 0.3516 0.0604 0.0002 0.0012
2111 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 42.1155 0.0824 0.0869 -0.1927 -0.0007 -0.0080
2112 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 42.7342 0.0934 0.1054 -0.1756 -0.0006 -0.0066
2113 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1470 1.3650 46.3400 0.1973 0.3403 0.0309 0.0001 0.0006
2114 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9590 0.9720 50.5845 0.1271 0.0995 -0.2113 -0.0011 -0.0082
2115 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9630 0.9780 49.8145 0.1247 0.1017 -0.2009 -0.0010 -0.0077
2116 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0030 1.4610 38.6065 0.0761 0.1050 -0.1807 -0.0005 -0.0068
2117 004499 鹏华丰瑞债券 1.0076 1.0276 16.3784 0.0079 0.0263 1.0721 0.0005 0.0699
2118 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2170 1.2820 33.4948 0.0391 0.0490 0.2177 0.0005 0.0120
2119 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9800 0.9800 39.3896 0.0835 0.1168 -0.1686 -0.0005 -0.0060
2120 002868 鹏华丰茂债券 0.9986 1.0001 41.1980 0.1146 0.1839 -0.1251 -0.0004 -0.0036
2121 003547 鹏华丰禄债券 1.0344 1.0344 20.4510 0.0281 0.1821 0.4693 0.0004 0.0134
2122 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9790 1.1930 36.8921 0.0999 0.2173 -0.2754 -0.0007 -0.0072
2123 004127 鹏华丰康债券 1.0191 1.0191 19.5441 0.0098 0.0244 0.2931 0.0002 0.0219
2124 004445 鹏华丰嘉债券 1.1217 1.1217 61.8540 -0.0376 0.0034 0.3712 0.0027 -0.0727
2125 003983 鹏华丰惠债券 0.9987 1.0128 27.4379 0.0245 0.0427 -0.0318 -- -0.0019
2126 002188 鹏华丰华债券 1.0081 1.0368 38.3996 0.0461 0.0393 0.0334 0.0001 0.0021
2127 003280 鹏华丰恒债券 1.0148 1.0148 27.3866 0.0349 0.0871 0.0032 -- 0.0001
2128 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0760 1.4180 41.5267 0.0891 0.1076 -0.0743 -0.0003 -0.0028
2129 003209 鹏华丰达债券 0.9566 0.9566 47.8979 0.1533 0.1799 -0.1864 -0.0008 -0.0054
2130 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0890 1.9090 92.1721 0.9576 0.5122 0.0628 0.0009 0.0011
2131 150193 鹏华地产分级B 1.2230 2.3540 142.4815 1.6390 0.2628 0.0549 0.0019 0.0013
2132 150192 鹏华地产分级A 1.0430 1.1630 12.8757 0.0030 0.0136 1.8047 0.0006 0.1890
2133 160628 鹏华地产分级 1.1330 1.7790 102.3206 0.8291 0.2528 0.0615 0.0011 0.0015
2134 206015 鹏华纯债债券 0.9810 1.3090 46.8307 0.1983 0.3297 -0.1802 -0.0008 -0.0038
2135 150244 鹏华创业板分级B 0.5930 0.1410 168.7203 2.8343 0.3996 -0.1568 -0.0089 -0.0030
2136 150243 鹏华创业板分级A 1.0010 1.1170 13.9199 0.0088 0.0830 1.5443 0.0006 0.0655
2137 160637 鹏华创业板分级 0.7970 0.5340 107.1949 1.1954 0.4363 -0.1654 -0.0038 -0.0031
2138 150204 鹏华传媒分级B 0.6650 1.4790 166.6960 2.5173 0.3308 -0.2124 -0.0117 -0.0045
2139 150203 鹏华传媒分级A 1.0010 1.1480 13.9147 0.0088 0.0842 1.5430 0.0006 0.0649
2140 160629 鹏华传媒分级 0.8330 1.2710 110.7159 1.1737 0.3696 -0.2278 -0.0055 -0.0046
2141 206018 鹏华产业债债券 1.0850 1.3170 47.4692 0.2052 0.3343 -0.0355 -0.0002 -0.0008
2142 160627 鹏华策略优选混合 1.6030 1.3020 101.2095 1.1415 0.5007 0.0922 0.0017 0.0016
2143 004986 鹏华策略回报混合 1.1113 1.1113 0.0000 -- -- -- -- --
2144 004100 鹏华安益增强混合 1.0468 1.0468 38.9135 0.0749 0.0841 0.2680 0.0008 0.0104
2145 570008 诺德周期策略混合 1.8190 2.5540 107.2151 1.1214 0.3836 0.1600 0.0034 0.0032
2146 570006 诺德中小盘混合 1.3310 1.8610 91.5523 1.0505 0.6332 0.0546 0.0007 0.0008
2147 573003 诺德增强收益债券 1.0470 1.0740 45.5379 0.1881 0.3317 -0.3001 -0.0012 -0.0064
2148 570007 诺德优选30混合 1.5440 1.5440 94.9714 0.9912 0.4868 0.1563 0.0026 0.0027
2149 004987 诺德新享混合 1.0700 1.0700 0.0000 -- -- -- -- --
2150 003101 诺德天禧债券 1.0113 1.0113 44.7745 0.1876 0.3532 -0.0140 -0.0001 -0.0003
2151 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9610 1.1870 38.2509 0.1213 0.2771 -0.4205 -0.0012 -0.0098
2152 150093 诺德深证300指数分级B 1.0940 2.4250 130.2267 2.2831 0.7306 -0.0141 -0.0008 -0.0002
2153 150092 诺德深证300指数分级A 1.0420 1.3040 13.9199 0.0041 0.0182 1.5411 0.0006 0.1395
2154 165707 诺德深证300指数分级 1.0680 1.8650 92.1678 1.1477 0.7359 -0.0042 -0.0002 -0.0001
2155 571002 诺德灵活配置混合 1.6336 2.3536 94.7784 0.8632 0.3723 0.1081 0.0018 0.0022
2156 570001 诺德价值优势混合 1.8505 1.8505 96.9787 0.9396 0.4023 0.3000 0.0053 0.0058
2157 570005 诺德成长优势混合 1.8770 2.7970 73.7704 0.5259 0.3765 0.2732 0.0028 0.0054
2158 003562 诺德成长精选混合C 1.0621 1.0621 54.6216 0.1618 0.1035 0.2099 0.0012 0.0074
2159 003561 诺德成长精选混合A 1.0630 1.0630 54.5972 0.1612 0.1029 0.2133 0.0012 0.0076
2160 320012 诺安主题精选混合 1.8040 1.9040 101.3242 0.9969 0.3801 0.1166 0.0022 0.0023
2161 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0470 1.3410 12.6867 -0.0043 0.0292 2.1596 0.0007 -0.1544
2162 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.1740 1.9270 121.6727 1.5679 0.4522 -0.0684 -0.0021 -0.0012
2163 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1230 1.7050 97.6452 1.0088 0.4513 -0.0592 -0.0012 -0.0011
2164 001351 诺安中证500ETF联接 0.8557 0.8557 93.7768 1.0826 0.6109 -0.0688 -0.0013 -0.0011
2165 510520 诺安中证500ETF 1.6232 1.6232 98.0314 1.1854 0.6134 -0.0649 -0.0014 -0.0010
2166 320010 诺安中证100指数 1.3680 1.3680 91.1379 0.9214 0.4961 0.3031 0.0047 0.0053
2167 320011 诺安中小盘精选混合 2.9330 2.9930 87.1122 0.7774 0.4231 0.1218 0.0017 0.0023
2168 320009 诺安增利债券B 1.2740 1.4390 57.2282 0.1994 0.1494 -0.3184 -0.0020 -0.0101
2169 320008 诺安增利债券A 1.3380 1.5030 56.8857 0.1936 0.1442 -0.3009 -0.0019 -0.0097
2170 001743 诺安优选回报混合 1.0210 1.0210 33.0702 0.1295 0.5651 0.0301 -- 0.0005
2171 002053 诺安优势行业混合C 1.3320 1.3320 48.2840 0.2959 0.6494 -0.0357 -0.0002 -0.0005
2172 000538 诺安优势行业混合A 1.3330 1.3330 48.3296 0.2967 0.6503 -0.0356 -0.0002 -0.0005
2173 320004 诺安优化收益债券 1.0363 1.7699 44.3123 0.1714 0.3072 -0.0476 -0.0002 -0.0010
2174 002292 诺安益鑫保本混合 1.0320 1.0320 34.8103 0.1194 0.3912 0.0006 -- --
2175 320022 诺安研究精选股票 0.9970 1.7320 93.5362 1.1418 0.6866 0.0042 -0.0001 0.0001
2176 320015 诺安行业轮动混合 1.1021 1.1021 68.0512 0.3009 0.1703 0.1205 0.0010 0.0036
2177 000971 诺安新经济股票 0.8790 0.8790 103.3483 1.1408 0.4599 -0.2164 -0.0046 -0.0039
2178 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7240 1.8440 79.2051 0.6394 0.4187 0.0508 0.0005 0.0010
2179 001528 诺安先进制造股票 1.4610 1.4610 91.4909 0.7847 0.3542 0.2714 0.0043 0.0056
2180 320003 诺安先锋混合 1.4216 3.3051 92.3331 1.0636 0.6275 0.0251 0.0003 0.0004
2181 002052 诺安稳健回报混合C 1.3330 1.3660 31.6757 0.1261 0.6365 0.1764 0.0003 0.0027
2182 000714 诺安稳健回报混合A 1.3570 1.3900 31.0782 0.1206 0.6280 0.1930 0.0003 0.0030
2183 320021 诺安双利债券发起式 1.4230 1.4230 54.4053 0.1726 0.1371 -0.0576 -0.0003 -0.0019
2184 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1910 1.1910 87.8085 0.9575 0.6218 0.0430 0.0005 0.0007
2185 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2210 1.2210 91.7258 1.0501 0.6280 0.0501 0.0007 0.0008
2186 320001 诺安平衡混合 0.9338 3.1938 74.7329 0.7156 0.6619 0.1573 0.0016 0.0024
2187 320006 诺安灵活配置混合 2.4530 3.0330 91.4916 0.8594 0.4250 0.0966 0.0014 0.0018
2188 002137 诺安利鑫混合 1.0160 1.0160 31.8007 0.0841 0.2790 -0.0376 -0.0001 -0.0009
2189 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 37.0374 0.0637 0.0870 -0.1257 -0.0003 -0.0052
2190 000736 诺安聚利债券A 1.0720 1.1360 36.6440 0.0656 0.0963 -0.0997 -0.0003 -0.0039
2191 002145 诺安景鑫保本混合 1.0160 1.0160 32.4038 0.0822 0.2468 -0.0265 -0.0001 -0.0007
2192 002067 诺安精选回报混合 1.0410 1.2010 82.9734 0.7080 0.4263 0.2064 0.0026 0.0039
2193 001744 诺安进取回报混合 1.0450 1.0730 60.2016 0.4668 0.6689 0.1431 0.0009 0.0021
2194 320005 诺安价值增长混合 1.1462 2.0912 84.5335 0.7969 0.5013 -0.0890 -0.0013 -0.0015
2195 001706 诺安积极回报混合 1.0230 1.0230 32.2846 0.1243 0.5731 0.0602 0.0001 0.0010
2196 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9730 1.4180 55.1432 0.2151 0.2017 -0.1947 -0.0012 -0.0053
2197 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0450 1.4750 34.5535 0.1110 0.3484 0.1499 0.0003 0.0031
2198 002560 诺安和鑫保本混合 1.0200 1.0200 32.1604 0.0885 0.2951 -0.0078 -- -0.0002
2199 001707 诺安高端制造股票 0.9830 0.9830 98.0789 1.2166 0.4841 -0.0915 -0.0034 -0.0014
2200 001780 诺安改革趋势混合 0.9930 0.9930 0.0000 -- -- -- -- --
2201 320016 诺安多策略混合 1.6080 1.6080 98.7073 1.2347 0.6474 -0.0796 -0.0016 -0.0012
2202 001208 诺安低碳经济股票 1.0970 1.0970 97.6866 1.0202 0.4608 0.2645 0.0047 0.0048
2203 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0560 1.3760 38.4559 0.0742 0.1016 -0.1066 -0.0003 -0.0041
2204 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0630 1.4020 38.1064 0.0652 0.0814 -0.0754 -0.0002 -0.0032
2205 002051 诺安创新驱动混合C 1.0290 1.0730 36.8343 0.1801 0.7105 0.0977 0.0002 0.0014
2206 001411 诺安创新驱动混合A 1.0330 1.0770 36.3862 0.1770 0.7209 0.1068 0.0002 0.0015
2207 320007 诺安成长混合 0.9370 1.3820 99.0475 1.0201 0.4359 -0.2589 -0.0050 -0.0048
2208 002291 诺安安鑫保本混合 1.0190 1.0190 33.6570 0.0957 0.2876 -0.0425 -0.0001 -0.0010
2209 000462 农银主题轮动混合 1.3986 1.3986 108.8839 1.1098 0.3533 0.2396 0.0053 0.0049
2210 660005 农银中小盘混合 2.3363 2.6983 95.3708 0.8213 0.3287 0.0777 0.0013 0.0017
2211 001656 农银中国优势混合 1.1280 1.1280 83.4362 0.8178 0.4177 0.2800 0.0026 0.0046
2212 660109 农银增强收益债券C 1.4206 1.4916 38.6327 0.1221 0.2699 -0.1312 -0.0004 -0.0031
2213 660009 农银增强收益债券A 1.4547 1.5257 38.6728 0.1223 0.2697 -0.1064 -0.0003 -0.0025
2214 000913 农银医疗保健股票 1.0167 1.0167 102.8692 1.0842 0.4232 -0.1074 -0.0023 -0.0020
2215 000336 农银研究精选混合 1.4826 1.4826 95.7993 1.0792 0.5575 -0.0213 -0.0005 -0.0003
2216 000127 农银行业领先混合 2.3026 2.3026 106.1420 1.1018 0.3856 0.1604 0.0033 0.0032
2217 660001 农银行业成长混合A 2.4714 3.0714 92.5675 0.8504 0.3971 0.0844 0.0013 0.0016
2218 001319 农银信息传媒股票 0.8243 0.8243 100.6261 1.0121 0.4028 0.0331 0.0005 0.0006
2219 002190 农银新能源主题混合 1.2138 1.2138 98.0281 1.1097 0.5376 0.1755 0.0031 0.0029
2220 002191 农银物联网混合 1.2379 1.2379 96.1888 0.9761 0.4487 0.2276 0.0039 0.0041
2221 000259 农银区间收益混合 2.3494 2.3494 88.6125 0.8060 0.4248 0.2104 0.0031 0.0039
2222 004741 农银区间策略混合 1.0562 1.0562 0.0000 -- -- -- -- --
2223 660003 农银平衡双利混合 1.6835 2.1635 94.4606 0.9247 0.4330 0.2154 0.0036 0.0040
2224 003526 农银金穗纯债债券 1.0233 1.0233 22.4881 0.0262 0.1086 0.1583 0.0002 0.0059
2225 003051 农银金利定开债券 1.0251 1.0251 21.6966 0.0162 0.0478 0.1713 0.0002 0.0096
2226 003050 农银金丰定开债券 1.0091 1.0091 28.9283 0.0647 0.2407 -0.0461 -0.0001 -0.0011
2227 004341 农银尖端科技混合 1.1600 1.1600 93.6101 0.6636 0.2049 0.2063 0.0034 0.0052
2228 660011 农银汇理中证500指数 1.5884 1.5884 97.4379 1.1717 0.6140 -0.0649 -0.0013 -0.0010
2229 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1422 3.2422 96.9657 0.8910 0.3620 0.1539 0.0027 0.0031
2230 660013 农银汇理信用添利债券 1.1128 1.3458 34.8413 0.0896 0.2198 -0.1014 -0.0002 -0.0026
2231 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6162 2.6962 96.5001 0.8410 0.3288 0.0723 0.0012 0.0015
2232 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2594 1.2594 96.8354 0.8466 0.3286 0.1776 0.0031 0.0038
2233 660008 农银汇理沪深300指数 1.3459 1.3459 84.4281 0.9781 0.7590 0.1937 0.0025 0.0027
2234 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1296 1.1296 77.8177 0.8662 0.8248 0.1735 0.0019 0.0023
2235 660102 农银恒久增利债券C 1.2840 1.5150 38.5055 0.1075 0.2118 -0.0637 -0.0002 -0.0017
2236 660002 农银恒久增利债券A 1.3188 1.6028 38.4727 0.1075 0.2125 -0.0417 -0.0001 -0.0011
2237 002189 农银国企改革混合 1.3585 1.3585 104.3693 0.9968 0.3376 0.2084 0.0042 0.0044
2238 001606 农银工业4.0混合 1.4518 1.4518 109.6406 1.1866 0.3928 0.2486 0.0056 0.0048
2239 000039 农银高增长混合 1.9759 1.9759 99.4653 0.9301 0.3563 0.0235 0.0003 0.0005
2240 660010 农银策略精选混合 1.1367 1.1367 104.7214 1.0506 0.3700 0.2287 0.0047 0.0046
2241 660004 农银策略价值混合 2.0962 2.0962 95.9906 0.9574 0.4352 0.2027 0.0035 0.0038
2242 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
2243 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2244 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0050 1.0050 30.8967 0.0582 0.1294 -0.1236 -0.0003 -0.0039
2245 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9100 0.9100 63.2985 0.4545 0.5188 -0.2795 -0.0022 -0.0047
2246 003613 南方卓元债券C 1.0280 1.0280 42.0075 0.1739 0.3914 0.0674 0.0002 0.0013
2247 003612 南方卓元债券A 1.0323 1.0323 41.9895 0.1727 0.3870 0.0894 0.0003 0.0018
2248 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0205 1.0205 26.8642 0.0147 0.0167 0.1605 0.0002 0.0152
2249 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4180 1.4180 95.6874 1.0983 0.5800 0.2513 0.0043 0.0040
2250 001667 南方转型混合 0.8950 0.8950 102.5586 1.1158 0.4537 -0.1118 -0.0024 -0.0020
2251 512700 南方中证银行ETF 1.0434 1.0434 0.0000 -- -- -- -- --
2252 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9025 0.9025 0.0000 -- -- -- -- --
2253 512900 南方中证全指证券ETF 0.9769 0.9769 106.0070 1.2169 0.4237 -0.0361 -0.0013 -0.0006
2254 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9613 0.9613 0.0000 -- -- -- -- --
2255 150298 南方中证互联网指数分级B 0.6591 0.6591 169.3504 3.6832 0.6649 0.0876 0.0044 0.0013
2256 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0015 1.1420 8.8045 -0.0002 0.0002 5.0986 0.0008 -4.4540
2257 160137 南方中证互联网指数分级 0.8303 0.9057 97.3557 1.2151 0.6625 0.1019 0.0017 0.0015
2258 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0250 0.3388 128.3218 2.1384 0.6799 0.1346 0.0040 0.0020
2259 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0014 1.1377 8.3850 0.0001 0.0001 4.9296 0.0007 5.8750
2260 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0132 0.7239 87.2081 0.9889 0.6816 0.1519 0.0021 0.0022
2261 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.9971 0.1229 142.3207 2.1766 0.4655 -0.0807 -0.0034 -0.0014
2262 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0015 1.1492 8.8045 -0.0002 0.0002 5.0983 0.0008 -4.5254
2263 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9993 0.6037 103.0097 1.1453 0.4696 -0.0701 -0.0016 -0.0012
2264 002907 南方中证500增强股票C 1.0910 1.0910 101.9740 1.2592 0.5911 0.0573 0.0010 0.0009
2265 002906 南方中证500增强股票A 1.0890 1.0890 102.4108 1.2658 0.5872 0.0600 0.0010 0.0010
2266 512340 南方中证500原材料ETF 0.9226 0.9226 115.9903 1.4209 0.4497 0.0654 0.0015 0.0012
2267 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2603 1.2603 100.7826 1.0593 0.4385 -0.0279 -0.0007 -0.0005
2268 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9609 0.9609 117.6569 1.5248 0.4176 0.0124 -- 0.0002
2269 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9616 0.9616 114.2426 1.3530 0.4332 -0.0136 -0.0005 -0.0003
2270 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8478 0.8478 116.8445 1.4172 0.4344 -0.0098 -0.0004 -0.0002
2271 512310 南方中证500工业ETF 0.6616 0.6616 102.9050 1.2188 0.5340 -0.0726 -0.0016 -0.0012
2272 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5521 1.6521 98.5516 1.2486 0.5688 -0.0357 -0.0010 -0.0005
2273 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5495 1.6495 97.7755 1.1793 0.6134 -0.0463 -0.0010 -0.0007
2274 510500 南方中证500ETF 6.6273 1.8578 100.2941 1.2411 0.6137 -0.0471 -0.0011 -0.0007
2275 512100 南方中证1000ETF 0.8347 0.8347 107.3814 1.2949 0.5084 -0.1623 -0.0038 -0.0028
2276 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1311 1.1611 47.6163 0.0671 0.0353 -0.1815 -0.0008 -0.0118
2277 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1605 1.1905 47.5587 0.0671 0.0355 -0.1680 -0.0007 -0.0109
2278 000023 南方中票指数债券C 1.1378 1.1378 37.2384 0.0819 0.1407 -0.1859 -0.0005 -0.0061
2279 000022 南方中票指数债券A 1.1507 1.1507 37.3544 0.0822 0.1398 -0.1700 -0.0005 -0.0056
2280 001696 南方智造未来股票 1.0510 1.0510 0.0000 -- -- -- -- --
2281 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1928 1.1928 83.2493 0.5345 0.2197 0.3144 0.0042 0.0078
2282 004433 南方有色金属联接C 0.8954 0.8954 0.0000 -- -- -- -- --
2283 004432 南方有色金属联接A 0.8963 0.8963 0.0000 -- -- -- -- --
2284 960020 南方优选价值混合H 1.1730 1.6280 95.3360 1.0393 0.5272 0.1809 0.0030 0.0030
2285 202011 南方优选价值混合A 1.1720 2.9530 95.4248 1.0418 0.5277 0.1800 0.0030 0.0030
2286 005206 南方优选成长混合C 2.5240 2.5240 0.0000 -- -- -- -- --
2287 202023 南方优选成长混合A 2.5240 2.5240 87.2268 0.7765 0.4199 0.2800 0.0040 0.0053
2288 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 58.8527 0.3004 0.3033 -0.0944 -0.0007 -0.0021
2289 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9790 1.4450 59.3444 0.2954 0.2836 -0.0805 -0.0006 -0.0018
2290 004598 南方银行联接C 1.0182 1.0182 0.0000 -- -- -- -- --
2291 004597 南方银行联接A 1.0201 1.0201 0.0000 -- -- -- -- --
2292 002293 南方益和保本混合 1.0710 1.0710 35.0055 0.1541 0.6374 0.1881 0.0004 0.0029
2293 003338 南方颐元债券发起式C 0.9972 0.9972 31.3439 0.0555 0.1288 -0.1351 -0.0003 -0.0046
2294 003337 南方颐元债券发起式A 0.9972 0.9972 31.3439 0.0555 0.1288 -0.1351 -0.0003 -0.0046
2295 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5430 1.7580 76.8432 0.4746 0.2604 0.0835 0.0009 0.0020
2296 003777 南方宣利定期开放债券C 0.9943 0.9943 37.0578 0.0179 0.0068 -0.1504 -0.0004 -0.0222
2297 003776 南方宣利定期开放债券A 0.9984 0.9984 37.0870 0.0179 0.0068 -0.1204 -0.0003 -0.0178
2298 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 -- -- -- -- --
2299 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5020 2.5020 84.2678 0.7457 0.4445 0.3066 0.0041 0.0056
2300 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2340 2.5020 96.5091 1.1296 0.5929 0.2656 0.0046 0.0042
2301 150049 南方新兴消费收益 1.0350 1.3530 13.0923 0.0051 0.0360 1.8585 0.0006 0.1196
2302 150050 南方新兴消费进取 1.4330 3.8320 129.8238 2.0193 0.5787 0.2555 0.0080 0.0041
2303 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7590 0.7590 107.7692 1.2929 0.4996 -0.2809 -0.0064 -0.0049
2304 004346 南方小康ETF联接C 1.3611 1.3811 78.3533 0.8110 0.6007 0.1728 0.0018 0.0025
2305 202021 南方小康ETF联接A 1.3643 1.3843 83.9227 0.9321 0.7060 0.1408 0.0018 0.0020
2306 001772 南方消费活力混合 1.2980 1.2980 71.0360 0.6628 0.6954 0.2119 0.0020 0.0031
2307 004706 南方祥元债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2308 004705 南方祥元债券A 1.0020 1.0020 0.0000 -- -- -- -- --
2309 003956 南方现代教育股票 0.9639 0.9639 87.6128 0.6544 0.2530 -0.0876 -0.0018 -0.0020
2310 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9840 1.2140 44.4326 0.1185 0.1453 -0.1625 -0.0006 -0.0052
2311 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9900 1.2290 44.1215 0.1100 0.1287 -0.1487 -0.0006 -0.0051
2312 202001 南方稳健成长混合 1.4582 3.3532 90.5907 1.0013 0.6002 0.1484 0.0022 0.0023
2313 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4988 2.4056 90.6420 1.0005 0.5979 0.1482 0.0022 0.0023
2314 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0543 1.0543 58.4111 0.2658 0.1856 0.1528 0.0005 0.0038
2315 000564 南方通利债券C 1.0240 1.2390 38.1197 0.0553 0.0583 -0.1359 -0.0004 -0.0069
2316 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2420 38.9413 0.0564 0.0558 -0.1039 -0.0003 -0.0054
2317 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2390 2.2390 94.5110 0.9282 0.4353 0.2261 0.0038 0.0042
2318 002167 南方顺康混合 1.0536 1.0536 28.9009 0.1060 0.6488 0.0804 0.0001 0.0012
2319 000326 南方顺达保本混合 1.0410 1.0500 33.4765 0.1390 0.6200 0.0076 -- 0.0001
2320 000998 南方双元债券C 1.0130 1.0390 47.9536 0.1641 0.2053 -0.2603 -0.0012 -0.0070
2321 000997 南方双元债券A 1.0190 1.0450 48.3631 0.1658 0.2025 -0.2424 -0.0011 -0.0066
2322 202009 南方盛元红利混合 0.8620 1.4320 96.1021 1.1119 0.5843 -0.1163 -0.0022 -0.0019
2323 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9127 0.9127 92.8234 1.2100 0.6788 0.0801 0.0010 0.0011
2324 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9143 0.9143 94.0670 1.1889 0.7278 0.0190 0.0002 0.0003
2325 510290 南方上证380ETF 1.6042 1.6042 98.0609 1.2016 0.6295 -0.0071 -0.0003 -0.0001
2326 202110 南方润元C 1.1620 1.1920 45.3959 0.1193 0.1352 -0.2299 -0.0009 -0.0076
2327 202108 南方润元A 1.1870 1.2170 44.9874 0.1041 0.1066 -0.2143 -0.0008 -0.0080
2328 002220 南方瑞利保本混合 1.0870 1.0870 34.3525 0.1453 0.6111 0.2651 0.0006 0.0041
2329 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0030 1.0030 51.3021 0.2786 0.4518 0.0157 -- 0.0003
2330 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9950 0.9950 40.2516 0.1286 0.2538 -0.0530 -0.0002 -0.0013
2331 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0750 1.0750 46.2559 0.2421 0.5160 0.1453 0.0006 0.0025
2332 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0750 1.0750 46.6084 0.2504 0.5354 0.1249 0.0005 0.0021
2333 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9760 0.9760 46.8291 0.2335 0.4569 -0.0711 -0.0003 -0.0013
2334 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0450 1.0450 37.3331 0.0880 0.1608 0.2085 0.0005 0.0063
2335 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0589 1.0589 32.6852 0.1153 0.4699 0.4005 0.0008 0.0071
2336 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0635 1.0635 32.7381 0.1155 0.4680 0.4377 0.0009 0.0078
2337 004070 南方全指证券联接C 0.9904 0.9904 101.0202 1.0233 0.3598 -0.0224 -0.0006 -0.0004
2338 004069 南方全指证券联接A 0.9937 0.9937 101.0380 1.0253 0.3610 -0.0182 -0.0005 -0.0003
2339 000562 南方启元债券C 1.0510 1.0830 43.6252 0.1117 0.1388 -0.2181 -0.0008 -0.0071
2340 000561 南方启元债券A 1.0630 1.0950 44.8051 0.1094 0.1196 -0.1957 -0.0008 -0.0069
2341 202212 南方平衡混合 1.5192 1.6354 42.6464 0.2243 0.6133 0.2279 0.0008 0.0036
2342 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5240 1.5240 96.8358 0.8556 0.3356 0.3827 0.0068 0.0081
2343 202007 南方隆元产业主题混合 0.8530 0.8530 88.8141 0.8096 0.4247 0.2017 0.0030 0.0038
2344 001771 南方量化灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
2345 001421 南方量化成长股票 1.1500 1.1500 103.9546 1.2776 0.5635 -0.1553 -0.0034 -0.0025
2346 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 32.8097 0.1260 0.5526 0.2786 0.0006 0.0046
2347 001334 南方利鑫混合A 1.1170 1.1170 32.8097 0.1260 0.5526 0.2786 0.0006 0.0046
2348 001505 南方利众混合C 1.1470 1.1470 42.4965 0.1914 0.4527 -0.0269 -0.0001 -0.0005
2349 001335 南方利众混合A 1.1520 1.1520 42.4523 0.1922 0.4586 -0.0074 -0.0001 -0.0001
2350 001504 南方利淘混合C 1.1250 1.1250 30.7704 0.1105 0.5490 0.3734 0.0007 0.0062
2351 001183 南方利淘混合A 1.1240 1.1240 31.1917 0.1193 0.6061 0.3635 0.0007 0.0057
2352 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0880 1.0880 33.8844 0.1256 0.4821 0.1527 0.0003 0.0027
2353 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0880 1.0880 33.5701 0.1217 0.4702 0.1556 0.0003 0.0028
2354 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0580 1.0580 37.9509 0.1390 0.3754 -0.0016 -- --
2355 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0580 1.0580 37.0569 0.1401 0.4198 -0.0089 -- -0.0002
2356 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4961 1.6561 82.1414 0.9685 0.7092 0.3244 0.0040 0.0043
2357 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4823 1.6423 84.2049 0.9702 0.7548 0.2118 0.0028 0.0030
2358 159925 南方开元沪深300ETF 1.7083 1.4977 86.3251 1.0190 0.7538 0.2135 0.0029 0.0030
2359 001536 南方君选混合 1.1910 1.2350 79.7246 0.8317 0.6903 0.1922 0.0022 0.0028
2360 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8846 0.8846 100.5031 0.6896 0.1668 -0.1762 -0.0035 -0.0050
2361 000844 南方绝对收益混合 1.2066 1.2366 52.3347 0.0601 0.0194 0.1876 0.0010 0.0164
2362 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0090 1.2400 35.9145 0.0836 0.1694 -0.0921 -0.0002 -0.0027
2363 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 35.4405 0.0826 0.1741 -0.0630 -0.0002 -0.0018
2364 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 -- -- -- -- --
2365 160129 南方金利C 0.9930 1.3230 43.2825 0.1149 0.1516 -0.1169 -0.0004 -0.0037
2366 160128 南方金利A 0.9950 1.3410 42.4608 0.1048 0.1363 -0.1050 -0.0004 -0.0035
2367 202003 南方绩优成长混合A 1.1737 3.0964 98.9088 1.0776 0.4892 0.2354 0.0043 0.0041
2368 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1222 3.2248 94.9688 1.1593 0.6661 0.0836 0.0013 0.0013
2369 001979 南方沪港深价值混合 1.0120 1.0120 87.4571 0.9186 0.5815 -0.0569 -0.0010 -0.0009
2370 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 0.9990 0.9990 49.5052 0.1714 0.1973 -0.1536 -0.0007 -0.0042
2371 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9990 0.9990 49.5052 0.1714 0.1973 -0.1536 -0.0007 -0.0042
2372 004181 南方宏元债券C 1.0178 1.0178 29.1333 -0.0044 0.0009 0.0604 0.0001 -0.0223
2373 004180 南方宏元债券A 1.0178 1.0178 28.2434 -0.0041 0.0009 0.0642 0.0001 -0.0238
2374 202211 南方恒元保本混合 1.1790 1.6160 60.3642 0.4680 0.6651 -0.0579 -0.0005 -0.0009
2375 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0710 1.0710 101.1490 1.0183 0.2989 0.0867 0.0005 0.0017
2376 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0735 1.0735 101.1675 1.0188 0.2990 0.0904 0.0005 0.0017
2377 501302 南方恒生联接 1.0561 1.0561 0.0000 -- -- -- -- --
2378 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5532 1.3242 90.3523 0.6139 0.2280 0.2308 0.0035 0.0059
2379 004556 南方和元债券C 1.0050 1.0160 18.9026 0.0129 0.0397 0.4080 0.0003 0.0218
2380 004555 南方和元债券A 1.0070 1.0190 17.7863 0.0074 0.0165 0.6348 0.0004 0.0525
2381 001692 南方国策动力股票 1.0880 1.1180 92.2147 0.8898 0.4415 -0.0338 -0.0007 -0.0006
2382 202107 南方广利回报债券C 1.2880 1.4680 64.2792 0.4283 0.4332 -0.0837 -0.0007 -0.0016
2383 202105 南方广利回报债券A/B 1.3140 1.4940 64.1141 0.4281 0.4372 -0.0720 -0.0006 -0.0013
2384 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3936 3.8756 100.6118 1.1831 0.5506 0.0491 0.0008 0.0008
2385 004626 南方高元债券发起式C 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
2386 004625 南方高元债券发起式A 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
2387 005207 南方高端装备混合C 1.6020 1.9770 0.0000 -- -- -- -- --
2388 202027 南方高端装备混合A 1.6020 1.9770 91.5109 0.9275 0.4946 0.1858 0.0029 0.0032
2389 001181 南方改革机遇混合 0.9560 0.9560 87.2412 0.9563 0.6364 -0.0639 -0.0011 -0.0010
2390 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0760 1.2240 48.6886 0.1365 0.1337 -0.1833 -0.0009 -0.0061
2391 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0890 1.2410 47.9544 0.1358 0.1405 -0.1677 -0.0008 -0.0055
2392 000327 南方丰合保本混合 1.0960 1.0960 36.2204 0.1635 0.6259 0.1990 0.0005 0.0031
2393 004643 南方房地产联接C 0.9936 0.9936 0.0000 -- -- -- -- --
2394 004642 南方房地产联接A 0.9947 0.9947 0.0000 -- -- -- -- --
2395 003406 南方多元债券发起式 1.0115 1.0115 33.6655 0.0680 0.1452 -0.0005 -- --
2396 202102 南方多利增强债券C 1.0632 1.6045 43.6045 0.1422 0.2256 -0.1625 -0.0006 -0.0042
2397 202103 南方多利增强债券A 1.0663 1.6328 43.6128 0.1419 0.2243 -0.1462 -0.0006 -0.0038
2398 001426 南方大数据300指数C 1.1589 1.1589 87.1817 1.0539 0.7751 0.1469 0.0020 0.0020
2399 001420 南方大数据300指数A 1.1678 1.1678 87.1713 1.0542 0.7760 0.1517 0.0021 0.0021
2400 004344 南方大数据100指数C 0.8510 0.8510 101.0537 1.2198 0.4911 -0.0853 -0.0020 -0.0014
2401 001113 南方大数据100指数A 0.8530 0.8530 99.8650 1.1637 0.5488 -0.1008 -0.0021 -0.0017
2402 001989 南方纯元债券C 1.0050 1.0160 19.6306 0.0169 0.0618 0.3304 0.0002 0.0145
2403 001988 南方纯元债券A 1.0060 1.0180 19.4442 0.0105 0.0249 0.4825 0.0003 0.0334
2404 004343 南方创业板ETF联接C 0.8834 0.8834 107.2440 1.1942 0.3711 -0.0523 -0.0014 -0.0010
2405 002656 南方创业板ETF联接A 0.8682 0.8682 105.0415 1.1515 0.4391 -0.1257 -0.0028 -0.0023
2406 159948 南方创业板ETF 1.9074 0.9373 106.7760 1.1850 0.4355 -0.1139 -0.0026 -0.0021
2407 001053 南方创新经济混合 1.2410 1.2410 86.6278 0.7756 0.4306 0.2631 0.0037 0.0049
2408 202005 南方成份精选混合 1.2709 1.9003 89.5289 0.8990 0.5071 0.2524 0.0038 0.0043
2409 000955 南方产业活力股票 1.2030 1.2030 100.9388 1.1293 0.4953 -0.0844 -0.0018 -0.0015
2410 202019 南方策略优化混合 1.5460 1.5660 92.1752 1.1834 0.7821 -0.0917 -0.0016 -0.0013
2411 202202 南方避险增值混合 3.4740 4.1930 34.5211 0.1401 0.5571 0.1623 0.0004 0.0027
2412 202101 南方宝元债券 2.0170 3.3970 54.6757 0.3870 0.6755 0.1733 0.0009 0.0026
2413 004648 南方安睿混合 1.0104 1.0104 0.0000 -- -- -- -- --
2414 003295 南方安裕养老混合 1.0443 1.0443 31.7008 0.1089 0.4738 0.2455 0.0005 0.0044
2415 003476 南方安颐养老混合 1.0077 1.0077 40.7855 0.1684 0.3485 -0.0477 -0.0003 -0.0009
2416 202213 南方安心保本混合 1.0280 1.5780 36.0548 0.1320 0.4156 0.0403 0.0001 0.0008
2417 002527 南方安享绝对收益混合 0.9918 0.9918 47.4517 0.1489 0.1762 -0.1123 -0.0005 -0.0033
2418 003161 南方安泰养老混合 1.0454 1.0454 34.8599 0.1397 0.5328 0.2021 0.0005 0.0034
2419 004517 南方安康混合 1.0229 1.0229 0.0000 -- -- -- -- --
2420 005059 南方安福混合 1.0027 1.0027 0.0000 -- -- -- -- --
2421 202025 南方380 1.5194 1.5194 95.3897 1.1381 0.6307 -0.0094 -0.0003 -0.0001
2422 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7930 0.7930 116.6944 1.3231 0.3806 0.0572 0.0013 0.0011
2423 690202 民生增强收益债券C 1.8190 1.9490 60.0907 0.4295 0.5704 -0.1540 -0.0011 -0.0025
2424 690002 民生增强收益债券A 1.8830 2.0130 59.9128 0.4242 0.5631 -0.1438 -0.0010 -0.0023
2425 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9785 0.9785 0.0000 -- -- -- -- --
2426 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9739 0.9739 0.0000 -- -- -- -- --
2427 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0249 1.0249 12.7377 0.0030 0.0140 0.3647 0.0001 0.0376
2428 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0306 1.0306 12.5868 0.0037 0.0224 0.6217 0.0002 0.0507
2429 003307 民生加银鑫益债券C 1.0192 1.0192 19.4201 0.0087 0.0191 0.2821 0.0002 0.0235
2430 003306 民生加银鑫益债券A 1.0210 1.0210 19.3121 0.0088 0.0198 0.3484 0.0002 0.0285
2431 004611 民生加银鑫信债券C 1.2318 1.2318 0.0000 -- -- -- -- --
2432 003383 民生加银鑫享债券C 1.0234 1.0314 23.3116 0.0284 0.1100 0.2629 0.0003 0.0097
2433 003382 民生加银鑫享债券A 1.0276 1.0356 23.4411 0.0308 0.1264 0.3359 0.0004 0.0115
2434 002455 民生加银鑫喜混合 1.0111 1.0711 33.4302 0.1130 0.4125