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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-06-22  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9370 0.9470 56.8844 0.1878 0.3639 -0.1725 -0.0009 -0.0057
2 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9432 0.9632 56.3520 0.1848 0.3657 -0.1716 -0.0009 -0.0057
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0212 1.0212 82.3689 0.5584 0.8419 0.0786 0.0021 0.0018
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0274 1.0274 82.4127 0.5594 0.8432 0.0895 0.0023 0.0021
5 004059 鑫元招利债券 1.0115 1.0479 19.2129 -0.0024 0.0045 0.7113 0.0005 -0.2129
6 002915 鑫元裕利债券 1.0363 1.0609 24.4647 -0.0147 0.0648 0.5247 0.0006 -0.0412
7 005263 鑫元欣享混合C 0.9532 0.9532 73.1988 0.3495 0.7531 -0.1162 -0.0001 -0.0034
8 005262 鑫元欣享混合A 0.9551 0.9551 73.2293 0.3498 0.7534 -0.1091 -- -0.0032
9 000655 鑫元稳利债券 1.0824 1.2324 32.2678 0.0037 0.0013 0.0943 0.0002 0.0513
10 004031 鑫元添利债券 1.0242 1.0242 24.8710 -0.0058 0.0094 0.0354 -- -0.0073
11 002633 鑫元双债增强债券C 1.0271 1.0351 22.9750 -0.0063 0.0156 0.4354 0.0004 -0.0697
12 002632 鑫元双债增强债券A 1.0323 1.0413 22.6160 -0.0068 0.0189 0.4853 0.0005 -0.0706
13 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9152 0.9752 31.5674 0.0458 0.2282 -0.0089 -- -0.0004
14 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9284 0.9884 31.5503 0.0461 0.2317 0.0361 0.0001 0.0015
15 003500 鑫元聚利债券 1.0236 1.0569 21.8324 -0.0048 0.0108 0.5756 0.0005 -0.1109
16 005494 鑫元价值精选混合C 0.9386 0.9386 0.0000 -- -- -- -- --
17 005493 鑫元价值精选混合A 0.9406 0.9406 0.0000 -- -- -- -- --
18 002442 鑫元汇利债券 1.0322 1.0714 22.9263 -0.0117 0.0537 0.6372 0.0006 -0.0549
19 000694 鑫元鸿利债券 1.2219 1.2219 40.6145 0.0095 0.0036 0.1604 0.0005 0.0537
20 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8672 0.9472 48.8527 0.1522 0.4391 -0.1500 -0.0006 -0.0045
21 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.8810 0.9610 48.9810 0.1526 0.4367 -0.1344 -0.0005 -0.0041
22 000910 鑫元合丰纯债C 1.0365 1.1398 29.2124 -0.0105 0.0162 0.1597 0.0003 -0.0251
23 000911 鑫元合丰纯债A 1.0391 1.2324 29.2494 -0.0101 0.0150 0.1656 0.0003 -0.0270
24 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0070 1.0219 30.3730 -0.0199 0.0823 0.2767 0.0004 -0.0247
25 003041 鑫元得利债券 1.0500 1.0500 27.3418 -0.0061 0.0071 0.4294 0.0006 -0.1018
26 002562 泓德泓益量化混合 1.1620 1.1620 105.6193 0.9855 0.8427 0.0559 0.0019 0.0012
27 001695 泓德泓业混合 1.0600 1.1700 91.6641 0.6682 0.6828 0.0864 0.0019 0.0021
28 002801 泓德泓信混合 0.9860 0.9860 103.3493 0.8485 0.6814 0.0349 0.0013 0.0008
29 002563 泓德泓汇混合 1.0880 1.0880 105.4474 0.9372 0.7671 0.0962 0.0027 0.0022
30 002846 泓德泓华混合 1.0040 1.0040 54.8791 0.2320 0.6408 -0.0502 -0.0001 -0.0013
31 001376 泓德泓富混合C 1.0821 1.2021 98.9124 0.8150 0.7492 0.0813 0.0021 0.0019
32 001357 泓德泓富混合A 1.0955 1.2155 98.9539 0.8156 0.7492 0.0864 0.0022 0.0020
33 004966 泓德致远混合C 1.0623 1.0623 84.4537 0.4649 0.5249 0.1353 0.0031 0.0040
34 004965 泓德致远混合A 1.0692 1.0692 84.4849 0.4654 0.5252 0.1466 0.0033 0.0043
35 001705 泓德战略转型股票 0.9540 1.1540 108.6011 0.9824 0.7492 0.0032 0.0008 0.0001
36 001500 泓德远见回报混合 1.2470 1.3670 104.4411 0.7286 0.4817 0.1427 0.0035 0.0041
37 002743 泓德裕祥债券C 1.0500 1.0500 47.2583 0.1204 0.3139 0.1380 0.0007 0.0049
38 002742 泓德裕祥债券A 1.0550 1.0550 47.5277 0.1218 0.3139 0.1531 0.0008 0.0055
39 002139 泓德裕泰债券C 1.1000 1.1000 31.9466 -0.0244 0.0618 0.3099 0.0006 -0.0249
40 002138 泓德裕泰债券A 1.1170 1.1170 32.1346 -0.0183 0.0340 0.3271 0.0006 -0.0354
41 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0350 1.0350 28.8310 -0.0118 0.0218 0.4655 0.0007 -0.0630
42 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1110 1.3690 28.4051 -0.0072 0.0085 0.5140 0.0008 -0.1111
43 002739 泓德裕康债券C 1.0330 1.0330 44.2407 0.1208 0.4112 0.1820 0.0008 0.0057
44 002738 泓德裕康债券A 1.0400 1.0400 44.4261 0.1238 0.4246 0.1996 0.0008 0.0061
45 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0520 1.0520 27.5219 -0.0081 0.0125 0.3647 0.0005 -0.0652
46 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0590 1.0590 27.7437 -0.0148 0.0400 0.4074 0.0006 -0.0407
47 001256 泓德优选成长混合 1.0520 1.1520 111.4394 0.9330 0.6094 0.0377 0.0016 0.0010
48 002808 泓德优势领航混合 1.0030 1.0030 107.0074 0.8607 0.6100 0.0194 0.0011 0.0005
49 510110 周期ETF 3.2600 1.3080 116.2930 1.0582 0.6610 0.0533 0.0022 0.0013
50 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0010 1.0550 27.6487 -0.0077 0.0109 0.4114 0.0006 -0.0786
51 510810 中证上海国企ETF 0.8572 0.8872 102.9680 0.9167 0.8071 -0.0624 -0.0006 -0.0014
52 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5382 1.3390 103.7776 0.9586 0.8554 -0.0170 0.0004 -0.0004
53 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
54 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6193 1.6193 103.5654 0.9771 0.8961 0.0877 0.0025 0.0019
55 510440 中证500沪市ETF 1.5210 1.5210 113.8848 1.0221 0.6705 -0.0541 -0.0006 -0.0013
56 002474 中邮睿信增强债券 1.0510 1.0510 40.1413 0.1229 0.6284 0.2230 0.0008 0.0056
57 002475 中邮睿利增强债券 1.0010 1.0010 42.7898 0.0630 0.1439 -0.0670 -0.0001 -0.0037
58 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.4640 1.7960 116.3996 0.8796 0.4551 -0.0058 0.0005 -0.0002
59 590008 中邮战略新兴产业混合 3.1210 3.1210 135.8880 0.7262 0.1670 -0.1378 -0.0044 -0.0067
60 002397 中邮增力债券 0.9610 0.9610 47.6943 0.0109 0.0025 -0.1377 -0.0006 -0.0552
61 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0937 1.0937 117.0831 0.7871 0.3559 0.0728 0.0025 0.0024
62 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5480 0.5480 136.2391 0.6968 0.1522 -0.1134 -0.0035 -0.0058
63 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0270 1.0270 99.6272 0.6563 0.4721 0.0120 0.0007 0.0003
64 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9160 0.9160 109.2195 0.8097 0.4974 -0.0261 -- -0.0007
65 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2320 1.2320 51.2114 0.2157 0.7306 0.1291 0.0008 0.0030
66 002278 中邮稳健合赢债券 1.0170 1.0370 58.6999 0.2191 0.4367 0.0457 0.0005 0.0014
67 590010 中邮稳定收益债券C 1.1020 1.3510 23.5485 0.0053 0.0099 0.4037 0.0004 0.0810
68 590009 中邮稳定收益债券A 1.1230 1.3720 24.7446 0.0085 0.0210 0.4158 0.0005 0.0573
69 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0860 1.0860 119.3861 0.9755 0.5748 0.1014 0.0045 0.0028
70 000571 中邮双动力混合 1.3530 1.3530 78.3128 -0.0774 0.0172 -0.2448 -0.0029 0.0373
71 590007 中邮上证380指数增强 0.9640 1.4740 110.8500 0.9999 0.7150 -0.0619 -0.0007 -0.0015
72 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5250 0.5250 112.3661 1.0634 0.7659 -0.0997 -0.0016 -0.0023
73 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1410 1.2010 49.4834 0.1783 0.5725 0.2138 0.0011 0.0056
74 004139 中邮军民融合混合 0.8399 0.8399 119.8379 0.9124 0.4358 -0.0950 -0.0020 -0.0029
75 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0706 1.0706 51.1501 0.2219 0.7765 0.1015 0.0007 0.0023
76 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0773 1.0773 51.1635 0.2218 0.7751 0.1193 0.0008 0.0027
77 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.8950 0.8950 150.0753 1.0912 0.4166 -0.0352 0.0020 -0.0014
78 590005 中邮核心主题混合 1.4870 1.6470 133.5191 1.2978 0.5722 -0.0568 -0.0010 -0.0015
79 590001 中邮核心优选混合 1.1496 2.3696 113.7486 1.0119 0.6604 -0.0088 0.0005 -0.0002
80 590003 中邮核心优势混合 1.3690 1.5490 119.6922 0.9598 0.4847 -0.0689 -0.0012 -0.0020
81 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8940 0.8940 112.3109 0.9400 0.5996 0.0395 0.0016 0.0010
82 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1020 1.1020 133.1560 0.8508 0.2486 -0.1762 -0.0054 -0.0071
83 590002 中邮核心成长混合 0.5977 0.5977 103.6242 0.8577 0.6889 0.0146 0.0009 0.0004
84 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9820 1.1050 103.9234 0.8208 0.6236 0.0352 0.0013 0.0009
85 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1550 1.1550 106.9831 0.7953 0.5213 -0.0760 -0.0011 -0.0021
86 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.6170 0.6170 114.9173 1.0150 0.6379 -0.1173 -0.0022 -0.0029
87 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 1.0500 28.4622 -0.0103 0.0175 0.3642 0.0006 -0.0550
88 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 1.1030 28.0076 -0.0108 0.0203 0.3848 0.0006 -0.0540
89 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0290 1.0490 23.3486 -0.0064 0.0149 0.5181 0.0005 -0.0847
90 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0290 1.0490 23.7665 -0.0060 0.0122 0.4997 0.0005 -0.0904
91 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7790 0.7790 88.6519 0.3230 0.1824 -0.1004 -0.0013 -0.0047
92 002536 中银鑫利混合C 1.0780 1.1380 97.0898 0.4764 0.2758 0.0927 0.0020 0.0035
93 002535 中银鑫利混合A 1.0850 1.1450 97.3831 0.4701 0.2653 0.0978 0.0021 0.0038
94 163817 中银转债增强债券B 1.7310 1.7310 91.6299 0.7129 0.7784 0.0109 0.0007 0.0002
95 163816 中银转债增强债券A 1.7770 1.7770 91.7785 0.7146 0.7771 0.0144 0.0008 0.0003
96 163822 中银主题策略混合 1.4250 1.5250 120.7061 0.9514 0.4603 -0.1124 -0.0025 -0.0033
97 163808 中银中证100指数增强 1.2810 1.2910 108.4841 0.9966 0.7743 0.1231 0.0035 0.0028
98 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0227 1.0227 0.0000 -- -- -- -- --
99 163818 中银中小盘成长混合 1.1830 1.1830 129.3879 1.1706 0.5279 -0.0437 -0.0005 -0.0012
100 163801 中银中国混合(LOF) 1.3406 4.2036 102.8794 0.7924 0.6051 0.1863 0.0044 0.0048
101 004548 中银中高等级债券C 1.0510 1.1050 32.3180 -0.0227 0.0510 0.5630 0.0011 -0.0498
102 000305 中银中高等级债券A 1.0490 1.2790 29.0614 -0.0206 0.0640 0.3367 0.0005 -0.0266
103 004767 中银智享债券 1.0252 1.0252 0.0000 -- -- -- -- --
104 001476 中银智能制造股票 0.5960 0.5960 124.8029 1.1069 0.5453 -0.1019 -0.0022 -0.0028
105 004918 中银证券祥瑞混合C 0.8950 0.8950 0.0000 -- -- -- -- --
106 004917 中银证券祥瑞混合A 0.8961 0.8961 0.0000 -- -- -- -- --
107 004914 中银证券聚瑞混合C 0.9721 0.9721 64.1259 0.2723 0.7222 -0.1216 -- -0.0035
108 004913 中银证券聚瑞混合A 0.9734 0.9734 64.1208 0.2723 0.7226 -0.1158 -- -0.0034
109 002938 中银证券健康产业混合 0.9687 0.9687 100.9891 0.6511 0.4400 0.0143 0.0008 0.0004
110 005321 中银证券汇宇债券 1.0231 1.0345 26.6622 -0.0212 0.1421 0.5906 0.0007 -0.0381
111 002601 中银证券保本1号混合 1.0054 1.0054 48.2295 0.1190 0.2824 -0.0817 -0.0003 -0.0031
112 004957 中银证券安誉债券C 1.8501 1.8501 0.0000 -- -- -- -- --
113 004956 中银证券安誉债券A 1.0076 1.0076 0.0000 -- -- -- -- --
114 003930 中银证券安进债券C 1.0113 1.0458 26.2025 -0.0123 0.0346 0.3703 0.0005 -0.0398
115 003929 中银证券安进债券A 1.0112 1.0457 26.1791 -0.0126 0.0365 0.3650 0.0005 -0.0382
116 004808 中银证券安弘债券C 1.0113 1.0113 39.4262 0.0945 0.4570 0.0017 0.0002 0.0001
117 004807 中银证券安弘债券A 1.0143 1.0143 39.4381 0.0944 0.4554 0.0242 0.0003 0.0008
118 002462 中银珍利混合C 0.9990 1.1160 41.8208 0.1495 0.7893 0.2711 0.0010 0.0061
119 002461 中银珍利混合A 0.9990 1.1180 42.0289 0.1495 0.7735 0.2681 0.0010 0.0061
120 001677 中银战略新兴产业股票 1.2500 1.2500 118.8585 1.1351 0.6970 0.1062 0.0037 0.0025
121 163806 中银增利债券 1.0570 1.5920 32.1906 0.0271 0.0738 0.1732 0.0004 0.0127
122 960011 中银增长混合H 0.3664 0.4284 113.7121 1.0171 0.6680 0.0637 0.0023 0.0016
123 163803 中银增长混合A 0.3663 3.4908 113.7999 1.0193 0.6689 0.0636 0.0023 0.0016
124 003213 中银悦享定期开放债券 1.0026 1.0176 26.6865 -0.0156 0.0517 0.3562 0.0005 -0.0313
125 002619 中银裕利混合C 1.0530 1.1080 27.5507 0.0502 0.4722 0.5795 0.0009 0.0169
126 002618 中银裕利混合A 1.0520 1.1070 27.9702 0.0557 0.5470 0.5624 0.0009 0.0152
127 163807 中银优选混合 1.0113 2.0133 118.6584 1.0685 0.6218 0.0711 0.0027 0.0018
128 000432 中银优秀企业混合 1.5730 1.5730 112.4241 1.0015 0.6779 0.0848 0.0028 0.0021
129 002617 中银益利混合C 1.0260 1.0790 35.2498 0.0841 0.4941 0.3506 0.0009 0.0100
130 002616 中银益利混合A 1.0260 1.0790 34.3641 0.0791 0.4850 0.3777 0.0009 0.0108
131 002180 中银移动互联混合 0.8130 0.8130 114.5575 1.0054 0.6751 -0.1043 -0.0010 -0.0026
132 002615 中银颐利混合C 0.9960 1.1010 51.8460 0.2170 0.7034 0.2035 0.0012 0.0048
133 002614 中银颐利混合A 0.9970 1.1020 51.5349 0.2113 0.6835 0.2135 0.0012 0.0052
134 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7170 0.9270 117.0449 1.1559 0.7687 0.0086 0.0011 0.0002
135 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0310 1.4540 41.1805 0.0468 0.0821 0.0546 0.0002 0.0038
136 004899 中银信享定期开放债券 1.0361 1.0361 22.9829 -0.0123 0.0768 0.6602 0.0006 -0.0544
137 001370 中银新趋势混合 1.0970 1.0970 53.0817 0.2044 0.5684 0.1421 0.0009 0.0038
138 002694 中银新蓝筹混合 0.9230 0.9230 104.6956 0.8782 0.6930 -0.0653 -0.0007 -0.0016
139 000805 中银新经济混合 0.9330 0.9330 118.1786 0.9166 0.4651 -0.1638 -0.0037 -0.0048
140 002058 中银新机遇混合C 1.0000 1.1440 45.2304 0.1763 0.8023 0.2256 0.0010 0.0050
141 002057 中银新机遇混合A 1.0010 1.1480 45.1139 0.1771 0.8178 0.2310 0.0010 0.0051
142 000190 中银新回报混合 1.3640 1.6240 57.4671 0.2563 0.6505 0.2245 0.0016 0.0056
143 000996 中银新动力股票 0.6280 0.6280 114.7226 0.9880 0.6084 -0.1068 -0.0020 -0.0027
144 002056 中银新财富混合C 0.9930 1.1270 75.2123 0.4446 0.6671 0.0987 0.0014 0.0024
145 002054 中银新财富混合A 0.9930 1.1350 74.5459 0.4321 0.6528 0.1068 0.0015 0.0026
146 000057 中银消费主题混合 1.4470 1.4470 121.9323 1.1691 0.6676 0.0707 0.0029 0.0017
147 002288 中银稳进保本混合 1.0720 1.0720 45.5925 0.1378 0.4745 0.1921 0.0009 0.0056
148 004396 中银文体娱乐混合 0.9521 0.9521 117.8572 1.0851 0.6589 -0.0278 0.0001 -0.0007
149 005852 中银添利债券发起C 1.5030 1.5030 0.0000 -- -- -- -- --
150 380009 中银添利债券发起A 1.5060 1.5060 38.3930 0.0753 0.2815 0.3025 0.0009 0.0114
151 002503 中银腾利混合C 0.9950 1.0730 59.5651 0.2955 0.7487 0.0929 0.0009 0.0021
152 002502 中银腾利混合A 0.9950 1.0740 59.3547 0.2947 0.7557 0.0934 0.0008 0.0021
153 005610 中银泰享定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0000 -- -- -- -- --
154 163812 中银双利债券B 1.1530 1.4460 53.2600 0.2039 0.5578 -0.0472 -0.0001 -0.0013
155 163811 中银双利债券A 1.1650 1.4870 53.0701 0.2012 0.5510 -0.0356 -- -0.0010
156 960012 中银收益混合H 1.3161 1.5181 103.7223 0.8150 0.6196 0.1816 0.0044 0.0046
157 163804 中银收益混合A 1.3122 3.1142 103.7869 0.8170 0.6212 0.1809 0.0043 0.0046
158 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0280 1.3280 33.3697 0.0270 0.0634 0.1240 0.0003 0.0098
159 510270 中银上证国企100ETF 1.0360 1.2090 105.1279 0.9549 0.8060 0.0251 0.0012 0.0006
160 003967 中银润利混合C 1.0073 1.1003 43.0804 0.1289 0.5206 0.3178 0.0012 0.0088
161 003966 中银润利混合A 1.0079 1.1019 43.1523 0.1294 0.5211 0.3223 0.0012 0.0089
162 002414 中银瑞利混合C 1.0000 1.0920 56.3444 0.2161 0.5003 0.1597 0.0011 0.0045
163 002413 中银瑞利混合A 1.0010 1.1160 56.1822 0.2191 0.5201 0.1633 0.0012 0.0045
164 003769 中银品质生活混合 0.9823 0.9823 124.2177 1.1415 0.5909 0.0436 0.0021 0.0011
165 000120 中银美丽中国混合 1.2540 1.2890 103.7987 0.8618 0.6908 0.0205 0.0011 0.0005
166 003717 中银量化精选混合 0.8102 0.8102 112.6295 0.9097 0.5553 -0.0802 -0.0013 -0.0022
167 004881 中银量化价值混合 0.8637 0.8637 116.2269 0.9690 0.8499 -0.1596 -0.0007 -0.0043
168 163809 中银蓝筹混合 1.2280 1.2480 126.0053 1.2722 0.6932 0.0465 0.0024 0.0011
169 005274 中银景福回报混合 1.0084 1.0084 0.0000 -- -- -- -- --
170 003851 中银锦利混合C 0.9981 1.0831 38.8161 0.1077 0.5514 0.2399 0.0008 0.0065
171 003850 中银锦利混合A 0.9996 1.0846 38.8746 0.1079 0.5509 0.2455 0.0008 0.0066
172 004871 中银金融地产混合 0.9072 0.9072 117.8171 1.0605 0.8015 -0.0593 0.0013 -0.0015
173 000591 中银健康生活混合 1.3480 1.3480 114.6751 1.0183 0.6474 0.0243 0.0014 0.0006
174 163810 中银价值混合 1.4830 1.5030 111.8247 0.9346 0.6032 0.0337 0.0015 0.0009
175 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.2870 1.2870 101.3829 0.9471 0.9168 -0.0573 -0.0004 -0.0012
176 001663 中银互联网+股票 0.9040 0.9040 120.6684 1.1244 0.6438 0.0218 0.0014 0.0005
177 002435 中银宏利混合C 0.9990 1.1240 43.2149 0.1277 0.5048 0.3407 0.0013 0.0096
178 002434 中银宏利混合A 1.0000 1.1270 42.8033 0.1259 0.5100 0.3578 0.0014 0.0100
179 001127 中银宏观策略混合 0.6120 0.6120 114.9530 1.0482 0.6794 0.0581 0.0022 0.0014
180 002693 中银合利债券 0.9890 0.9890 68.4164 0.3217 0.5099 0.1102 0.0012 0.0031
181 001235 中银国有企业债 1.0120 1.0710 28.9844 0.0216 0.0714 0.2683 0.0004 0.0201
182 003849 中银广利混合C 1.0004 1.0924 41.0024 0.1415 0.7644 0.3036 0.0011 0.0069
183 003848 中银广利混合A 1.0000 1.0940 41.0990 0.1420 0.7628 0.3083 0.0011 0.0071
184 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
185 004038 中银富享定期开放债券 1.0118 1.0398 18.8492 0.0006 0.0003 0.5054 0.0003 0.6001
186 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0068 1.0238 0.0000 -- -- -- -- --
187 003832 中银丰润定期开放债券 1.0131 1.0430 30.6624 -0.0233 0.0665 0.2444 0.0004 -0.0189
188 002431 中银丰利混合C 0.9950 1.0960 48.2026 0.1810 0.6549 0.2750 0.0014 0.0068
189 002430 中银丰利混合A 0.9960 1.0980 47.9514 0.1799 0.6608 0.2818 0.0014 0.0069
190 000572 中银多策略混合 1.1090 1.4690 45.2973 0.1670 0.7154 0.2363 0.0011 0.0056
191 380006 中银纯债债券C 1.0510 1.2510 29.9185 -0.0257 0.0893 0.2836 0.0005 -0.0190
192 380005 中银纯债债券A 1.0530 1.2760 31.0050 -0.0294 0.1011 0.3046 0.0005 -0.0191
193 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 0.9820 1.1340 52.3863 0.2332 0.7798 0.0773 0.0006 0.0017
194 163805 中银策略混合 1.0381 2.3491 115.0374 0.9934 0.6084 0.0462 0.0019 0.0012
195 002262 中银宝利混合C 0.9980 1.1320 46.2052 0.1572 0.5853 0.3213 0.0014 0.0084
196 002261 中银宝利混合A 0.9990 1.1430 46.3159 0.1589 0.5922 0.3287 0.0015 0.0085
197 163823 中银保本混合 1.0720 1.6500 35.6373 0.0911 0.5558 0.2821 0.0008 0.0076
198 000817 中银安心回报债券 1.0180 1.1450 25.2380 -0.0094 0.0234 0.3999 0.0005 -0.0522
199 002640 中信建投睿溢混合 1.0490 1.0490 34.7003 0.0791 0.4658 0.1670 0.0004 0.0049
200 004676 中信建投睿信混合C 0.8055 0.8055 114.4696 0.9467 0.5636 -0.1114 -0.0021 -0.0030
201 000926 中信建投睿信混合A 0.7725 0.7725 111.6146 0.9379 0.6120 -0.1061 -0.0019 -0.0027
202 004635 中信建投睿利混合C 0.9856 1.1679 99.0701 0.8019 0.7208 0.1863 0.0041 0.0044
203 003308 中信建投睿利混合A 0.9942 1.1765 99.0672 0.8019 0.7208 0.1897 0.0042 0.0045
204 004636 中信建投智信物联网混合C 0.9190 0.9190 115.6027 0.8039 0.3906 -0.0280 -0.0001 -0.0009
205 001809 中信建投智信物联网混合A 0.8800 0.8800 114.2152 0.7827 0.3887 -0.0447 -0.0005 -0.0014
206 002408 中信建投医改混合 1.1810 1.1810 106.2503 0.6041 0.3092 0.1281 0.0032 0.0046
207 003979 中信建投稳祥债券C 1.0244 1.0474 26.1736 -0.0006 0.0001 0.3870 0.0005 -0.9075
208 003978 中信建投稳祥债券A 1.0255 1.0505 26.1487 -0.0013 0.0004 0.4211 0.0006 -0.4125
209 000804 中信建投稳利保本 1.0297 1.2698 33.1475 0.0769 0.5294 0.1002 0.0003 0.0028
210 003977 中信建投稳惠债券C 1.0225 1.0225 37.8672 0.0182 0.0173 0.0473 0.0001 0.0072
211 003976 中信建投稳惠债券A 1.0260 1.0260 37.9481 0.0182 0.0172 0.0663 0.0002 0.0101
212 001914 中信建投聚利混合 0.9921 1.0361 47.7985 0.1691 0.5913 -0.0595 -0.0001 -0.0015
213 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0151 1.0151 0.0000 -- -- -- -- --
214 004009 中融鑫思路混合C 1.3237 1.7067 210.4894 0.3178 0.0056 0.1503 0.0130 0.0403
215 004008 中融鑫思路混合A 1.3449 1.7279 209.2644 0.3176 0.0057 0.1539 0.0132 0.0408
216 001390 中融鑫视野混合C 0.9734 0.9734 65.0038 0.3173 0.6087 -0.1173 -0.0007 -0.0030
217 001389 中融鑫视野混合A 1.0307 1.0307 63.4504 0.3148 0.6601 -0.0785 -0.0004 -0.0019
218 001414 中融鑫起点混合C 0.9091 0.9591 69.3803 0.3210 0.4802 -0.1620 -0.0013 -0.0047
219 001413 中融鑫起点混合A 0.9515 1.0015 65.2800 0.3079 0.5636 -0.1351 -0.0009 -0.0036
220 004837 中融鑫价值混合C 0.9446 0.9446 0.0000 -- -- -- -- --
221 004836 中融鑫价值混合A 0.9452 0.9452 0.0000 -- -- -- -- --
222 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0296 1.0296 32.1503 -0.0167 0.0286 0.1220 0.0002 -0.0145
223 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0327 1.0327 32.1200 -0.0165 0.0280 0.1517 0.0003 -0.0182
224 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9880 0.2450 243.2226 3.8038 0.4464 -0.0280 -0.0004 -0.0008
225 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0030 1.1680 12.4775 0.0025 0.0272 2.4953 0.0007 0.3022
226 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9960 0.7040 141.3734 1.2847 0.4461 -0.0233 -- -0.0007
227 005570 中融智选红利股票C 0.9411 0.9411 0.0000 -- -- -- -- --
228 005569 中融智选红利股票A 0.9423 0.9423 0.0000 -- -- -- -- --
229 003010 中融盈泽债券C 1.1797 1.1797 97.7545 0.0319 0.0012 0.1596 0.0030 0.0918
230 003009 中融盈泽债券A 1.1795 1.1795 98.5454 0.0344 0.0014 0.1585 0.0030 0.0859
231 150292 中融银行指数分级B 0.6030 0.6030 169.3481 1.7513 0.4026 0.0349 0.0032 0.0011
232 150291 中融银行指数分级A 1.0280 1.1710 12.4746 0.0027 0.0315 2.4821 0.0007 0.2794
233 168205 中融银行指数分级 0.8160 0.8880 112.2669 0.8065 0.4421 0.0356 0.0015 0.0011
234 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0219 1.0219 17.0599 0.0030 0.0114 -0.1773 -0.0001 -0.0332
235 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0296 1.0296 17.4589 0.0035 0.0138 -0.0499 -- -0.0085
236 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0178 1.0178 16.1523 0.0025 0.0099 -0.1419 -0.0001 -0.0285
237 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0223 1.0223 16.1702 0.0032 0.0157 -0.0236 -- -0.0038
238 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0198 1.0198 16.2525 0.0031 0.0153 -0.1142 -0.0001 -0.0184
239 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0256 1.0256 16.2325 0.0026 0.0105 0.0476 -- 0.0093
240 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0183 1.0183 16.2192 0.0025 0.0097 -0.1371 -0.0001 -0.0278
241 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0225 1.0225 16.5078 0.0022 0.0072 -0.0227 -- -0.0054
242 150266 中融一带一路分级B 0.8240 0.0600 142.0512 1.8102 0.8689 -0.1477 -0.0044 -0.0032
243 150265 中融一带一路分级A 1.0280 1.1750 12.4775 0.0027 0.0316 2.4804 0.0007 0.2787
244 168201 中融一带一路分级 0.9260 0.4080 106.2425 1.0115 0.8671 -0.1309 -0.0021 -0.0028
245 001388 中融新经济混合C 1.1060 1.1060 100.0692 0.7132 0.5476 0.0155 0.0008 0.0004
246 001387 中融新经济混合A 1.7640 2.1960 99.6561 0.7134 0.5571 0.0339 0.0012 0.0009
247 001261 中融新机遇混合 0.9850 0.9850 52.7546 0.2111 0.6212 -0.0365 -- -0.0009
248 001378 中融新产业混合C 0.9510 0.9510 29.9136 0.0024 0.0008 -0.7113 -0.0012 -0.5182
249 001377 中融新产业混合A 0.9690 0.9690 22.0526 0.0117 0.0659 -0.8947 -0.0008 -0.0713
250 003670 中融物联网主题混合 0.8594 0.8594 140.7103 1.1272 0.3499 -0.0100 0.0004 -0.0003
251 001779 中融稳健添利债券 0.8860 0.8860 54.1343 0.1321 0.2194 -0.0987 -0.0005 -0.0042
252 002786 中融融裕双利债券C 0.9610 0.9610 55.0326 0.1434 0.2421 0.0346 0.0003 0.0014
253 002785 中融融裕双利债券A 0.9700 0.9700 54.5965 0.1442 0.2528 0.0524 0.0004 0.0021
254 003335 中融融信双盈债券C 0.9374 0.9374 56.4952 0.1779 0.3353 -0.0063 0.0001 -0.0002
255 003334 中融融信双盈债券A 0.9438 0.9438 56.5162 0.1781 0.3357 0.0069 0.0002 0.0002
256 002675 中融融丰纯债债券C 0.5850 0.5850 156.3399 -0.2801 0.0142 -0.1908 -0.0092 0.0320
257 002674 中融融丰纯债债券A 0.4970 0.4970 145.7625 -0.0715 0.0012 -0.3053 -0.0125 0.1744
258 001014 中融融安混合 1.0037 1.0037 57.7013 0.2578 0.6472 -0.0789 -0.0003 -0.0020
259 001739 中融融安二号保本混合 0.9810 0.9810 50.9283 -0.0081 0.0010 -0.2127 -0.0011 0.1315
260 001851 中融强国制造混合 0.9980 1.0330 32.3916 0.0271 0.0720 0.0271 0.0001 0.0020
261 004783 中融量化智选混合C 0.9652 0.9652 103.1702 0.9439 0.8549 0.0104 0.0013 0.0002
262 004212 中融量化智选混合A 0.9748 0.9748 104.1133 0.9628 0.8519 0.0710 0.0022 0.0015
263 004273 中融量化小盘股票C 0.8536 0.8536 114.0398 0.9671 0.5971 -0.0661 -0.0009 -0.0017
264 004272 中融量化小盘股票A 0.8600 0.8600 114.0635 0.9673 0.5968 -0.0606 -0.0008 -0.0016
265 004785 中融量化多因子混合C 0.7897 0.7897 115.8855 0.9753 0.5734 -0.1253 -0.0021 -0.0033
266 004065 中融量化多因子混合A 0.7011 0.7011 115.4510 0.9648 0.5658 -0.1238 -0.0025 -0.0033
267 005361 中融聚商定期开放债券 1.0143 1.0143 0.0000 -- -- -- -- --
268 003145 中融竞争优势股票 0.7586 0.7586 139.1242 1.0768 0.3342 -0.0169 0.0002 -0.0006
269 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.9043 0.9043 127.1385 1.1255 0.7487 -0.0651 0.0022 -0.0018
270 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.9064 0.9064 127.1768 1.1267 0.7494 -0.0627 0.0023 -0.0017
271 003927 中融恒信纯债C 1.0167 1.0337 17.1799 -0.0005 0.0003 0.7684 0.0004 -0.9588
272 003926 中融恒信纯债A 1.0206 1.0376 17.3574 -0.0004 0.0002 0.9010 0.0005 -1.4658
273 003014 中融恒泰纯债C 1.0275 1.0705 24.7606 0.0019 0.0011 0.6114 0.0007 0.3760
274 003013 中融恒泰纯债A 1.0070 1.0600 19.3550 -0.0069 0.0363 0.7157 0.0005 -0.0751
275 003090 中融恒瑞纯债C 1.0714 1.0814 48.8785 -0.0131 0.0033 0.2418 0.0011 -0.0846
276 003089 中融恒瑞纯债A 1.0638 1.0808 49.9013 -0.0109 0.0021 0.2310 0.0011 -0.1012
277 004671 中融核心成长混合 0.7745 0.7745 126.5623 0.8449 0.3924 -0.1496 -0.0022 -0.0055
278 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.5610 0.0960 212.2432 2.2390 0.2667 0.0583 0.0067 0.0023
279 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0280 1.1690 12.4746 0.0027 0.0316 2.4816 0.0007 0.2792
280 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7950 0.5080 140.3280 1.0132 0.2858 0.0429 0.0024 0.0016
281 000928 中融国企改革混合 0.9640 0.9640 100.5659 0.9029 0.8606 0.0511 0.0017 0.0011
282 001701 中融产业升级混合 0.9780 0.9780 124.9375 1.1567 0.5929 0.0608 0.0027 0.0016
283 510130 中盘ETF 3.6329 1.2495 100.3843 0.9358 0.9312 0.0312 0.0013 0.0006
284 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1133 1.1133 50.0996 0.1934 0.6413 0.2395 0.0013 0.0060
285 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1953 1.1953 50.0852 0.1937 0.6440 0.2476 0.0013 0.0062
286 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4314 1.4314 177.7044 -0.1262 0.0017 0.1435 0.0086 -0.0690
287 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0371 1.0371 49.5438 0.0155 0.0043 0.2009 0.0010 0.0612
288 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0171 1.0851 38.2519 0.0951 0.4560 0.2276 0.0007 0.0067
289 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0329 1.1009 38.2481 0.0948 0.4531 0.2482 0.0008 0.0074
290 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0059 1.0059 69.3418 0.3392 0.6150 -0.0136 0.0005 -0.0004
291 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0108 1.0108 69.4904 0.3398 0.6118 -0.0019 0.0006 -0.0001
292 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1536 1.1536 41.1376 0.1404 0.7434 0.2288 0.0008 0.0053
293 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4639 1.4639 41.1831 0.1411 0.7468 0.2409 0.0009 0.0056
294 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9823 0.9823 128.7599 0.9844 0.6019 0.0140 0.0037 0.0005
295 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9896 0.9896 128.6818 0.9845 0.6035 0.0222 0.0040 0.0007
296 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0240 1.0240 63.0686 0.2839 0.5502 -0.1713 -0.0011 -0.0046
297 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0440 1.0440 62.9644 0.2820 0.5462 -0.1623 -0.0010 -0.0044
298 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1434 1.1434 36.6430 0.0764 0.3498 0.2705 0.0008 0.0091
299 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1924 1.1924 36.6321 0.0762 0.3478 0.3155 0.0009 0.0107
300 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1042 1.1042 35.5086 0.0939 0.5991 0.1381 0.0004 0.0036
301 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1143 1.1143 35.5979 0.0942 0.5964 0.2117 0.0006 0.0055
302 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0503 1.4643 27.8889 0.0076 0.0103 0.4104 0.0006 0.0810
303 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0543 1.4637 27.9405 0.0074 0.0097 0.4001 0.0006 0.0811
304 001307 中欧永裕混合C 0.8310 0.8310 107.8582 0.7956 0.5050 0.0306 0.0013 0.0009
305 001306 中欧永裕混合A 0.8520 0.8520 107.9915 0.7929 0.4991 0.0378 0.0014 0.0011
306 003096 中欧医疗健康混合C 1.4400 1.5150 130.4574 0.8036 0.2407 0.2159 0.0077 0.0088
307 003095 中欧医疗健康混合A 1.4430 1.5180 130.5878 0.8063 0.2414 0.2150 0.0076 0.0087
308 001955 中欧养老混合 1.1420 1.1420 111.3728 0.9909 0.6890 0.0605 0.0022 0.0015
309 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1475 1.4645 113.0015 1.0538 0.7353 0.1378 0.0042 0.0032
310 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1377 1.2777 112.9613 1.0533 0.7357 0.1302 0.0040 0.0030
311 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1439 1.4519 112.9888 1.0535 0.7352 0.1359 0.0041 0.0032
312 001776 中欧兴利债券 1.0215 1.1195 26.5361 -0.0049 0.0052 0.4989 0.0007 -0.1388
313 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0690 1.2590 34.4134 0.0468 0.1686 0.0946 0.0002 0.0046
314 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0721 1.2621 34.7688 0.0518 0.1982 0.1422 0.0004 0.0064
315 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.0845 1.8925 109.2901 0.9218 0.6431 0.0881 0.0027 0.0022
316 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 1.0296 1.0296 0.0000 -- -- -- -- --
317 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0317 1.8767 109.3254 0.9215 0.6419 0.0883 0.0027 0.0022
318 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3347 2.6826 101.8204 0.8264 0.6861 0.0893 0.0024 0.0022
319 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3605 1.5819 101.7535 0.8249 0.6854 0.0815 0.0022 0.0020
320 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3725 2.6739 101.8134 0.8261 0.6857 0.0883 0.0024 0.0021
321 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7122 2.6282 114.6443 1.0239 0.6553 0.0450 0.0019 0.0011
322 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.6918 2.1068 114.4706 1.0213 0.6559 0.0455 0.0019 0.0011
323 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6968 2.6128 114.4961 1.0212 0.6551 0.0447 0.0019 0.0011
324 002697 中欧消费主题股票C 1.3360 1.3360 114.4671 0.8670 0.4728 0.2127 0.0060 0.0062
325 002621 中欧消费主题股票A 1.3240 1.3240 114.5870 0.8663 0.4700 0.2086 0.0059 0.0061
326 004813 中欧先进制造股票C 0.8784 0.8784 0.0000 -- -- -- -- --
327 004812 中欧先进制造股票A 0.8812 0.8812 0.0000 -- -- -- -- --
328 166004 中欧稳健收益C 1.0788 1.3608 24.3894 0.0024 0.0018 0.2976 0.0003 0.1410
329 166003 中欧稳健收益A 1.0890 1.4025 24.5015 0.0021 0.0013 0.3494 0.0004 0.1918
330 001963 中欧天禧债券 1.0720 1.0720 26.1708 -0.0061 0.0087 0.3919 0.0005 -0.0840
331 002962 中欧双利债券C 1.0492 1.0492 43.4313 0.1457 0.6441 0.1501 0.0007 0.0037
332 002961 中欧双利债券A 1.0557 1.0557 43.4753 0.1462 0.6457 0.1707 0.0007 0.0042
333 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9195 0.9195 116.2738 1.0669 0.6724 0.0143 0.0012 0.0003
334 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9285 1.0165 115.9521 1.0654 0.6780 0.0181 0.0012 0.0004
335 005242 中欧时代智慧混合C 0.9183 0.9183 0.0000 -- -- -- -- --
336 005241 中欧时代智慧混合A 0.9215 0.9215 0.0000 -- -- -- -- --
337 004241 中欧时代先锋股票C 1.0882 1.3422 120.7924 1.0340 0.5422 0.1107 0.0039 0.0030
338 001938 中欧时代先锋股票A 1.1017 1.5677 120.7587 1.0334 0.5422 0.1166 0.0040 0.0032
339 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1859 2.4149 108.7858 0.8225 0.5215 0.0439 0.0016 0.0012
340 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1741 1.1741 108.6133 0.8199 0.5216 0.0412 0.0015 0.0011
341 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1819 2.4109 108.8094 0.8220 0.5204 0.0438 0.0016 0.0012
342 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9483 0.9483 108.0021 0.8968 0.7090 -0.0246 0.0011 -0.0006
343 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.9525 0.9525 108.0162 0.8975 0.7097 -0.0203 0.0012 -0.0005
344 002920 中欧强泽债券 1.0590 1.0590 23.1174 -0.0143 0.0769 0.6439 0.0007 -0.0464
345 003021 中欧强裕债券 0.9968 0.9968 33.5776 0.0109 0.0101 0.1096 0.0002 0.0217
346 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.3690 1.4400 0.0000 -- -- -- -- --
347 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.3730 1.4440 102.5501 0.9206 0.8274 0.1349 0.0034 0.0030
348 005621 中欧品质消费股票C 1.0328 1.0328 0.0000 -- -- -- -- --
349 005620 中欧品质消费股票A 1.0390 1.0390 0.0000 -- -- -- -- --
350 001000 中欧明睿新起点混合 0.9940 0.9940 113.9332 1.1346 0.8248 0.0419 0.0019 0.0009
351 005765 中欧明睿新常态混合C 1.0520 1.1110 0.0000 -- -- -- -- --
352 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0550 1.1840 121.3707 1.0507 0.5493 0.1244 0.0043 0.0034
353 001980 中欧量化驱动混合 1.0024 1.0024 0.0000 -- -- -- -- --
354 004994 中欧可转债债券C 0.9359 0.9359 68.0147 0.3204 0.7459 -0.2006 -0.0005 -0.0056
355 004993 中欧可转债债券A 0.9383 0.9383 68.0014 0.3203 0.7460 -0.1916 -0.0004 -0.0053
356 004455 中欧康裕混合C 1.0696 1.0696 40.7121 0.1419 0.7912 0.2761 0.0010 0.0062
357 004442 中欧康裕混合A 1.0698 1.0698 40.7218 0.1419 0.7908 0.2771 0.0010 0.0062
358 004847 中欧聚信债券 0.9967 0.9967 0.0000 -- -- -- -- --
359 001887 中欧价值智选混合E 1.6989 2.0489 101.4213 0.6252 0.3989 -0.0786 -0.0011 -0.0025
360 004235 中欧价值智选混合C 1.5124 1.5124 101.3089 0.6311 0.4082 -0.0967 -0.0014 -0.0030
361 166019 中欧价值智选混合A 1.5438 1.8638 101.1618 0.6261 0.4041 -0.0801 -0.0011 -0.0025
362 001882 中欧价值发现混合E 2.2649 2.7449 103.9619 0.9435 0.8229 0.1553 0.0039 0.0034
363 004232 中欧价值发现混合C 1.9884 2.6644 103.8803 0.9398 0.8189 0.1520 0.0038 0.0034
364 166005 中欧价值发现混合A 1.9988 2.6748 103.9574 0.9433 0.8226 0.1549 0.0039 0.0034
365 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.9505 0.9505 0.0000 -- -- -- -- --
366 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3110 1.3560 104.4963 0.9933 0.8935 0.0733 0.0023 0.0015
367 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3040 1.3490 104.5805 0.9941 0.8920 0.0699 0.0022 0.0015
368 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.9666 0.9666 0.0000 -- -- -- -- --
369 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.9685 0.9685 0.0000 -- -- -- -- --
370 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0097 1.0097 101.5424 0.7519 0.7965 0.0701 0.0041 0.0019
371 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0760 1.2160 101.0527 0.8458 0.7407 0.1482 0.0035 0.0034
372 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0890 1.2290 100.7493 0.8433 0.7453 0.1569 0.0037 0.0036
373 166010 中欧鼎利债券 1.0357 1.4369 39.7305 0.1089 0.5143 0.1549 0.0006 0.0043
374 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 0.9183 0.9183 0.0000 -- -- -- -- --
375 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.8716 0.8716 140.4928 0.8843 0.2265 -0.0204 0.0005 -0.0009
376 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1460 1.3700 19.0471 -0.0050 0.0205 0.5851 0.0004 -0.0816
377 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1380 1.3610 19.2710 -0.0050 0.0192 0.5030 0.0004 -0.0725
378 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 0.9757 0.9757 0.0000 -- -- -- -- --
379 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 0.9778 0.9778 0.0000 -- -- -- -- --
380 001891 中欧成长优选混合E 1.1250 1.5050 88.7243 0.6200 0.6698 0.1624 0.0029 0.0040
381 166020 中欧成长优选混合A 1.0830 1.4170 88.4732 0.6422 0.7267 0.1148 0.0022 0.0027
382 005281 中科沃土转型升级混合 0.9212 0.9212 0.0000 -- -- -- -- --
383 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.8855 0.8855 115.8454 0.9202 0.5077 -0.0683 -0.0011 -0.0019
384 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9812 0.9812 36.1766 0.0482 0.1475 -0.2682 -0.0006 -0.0140
385 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9036 0.9036 90.6464 0.5899 0.8783 -0.1835 -0.0011 -0.0049
386 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9050 0.9050 90.6710 0.5902 0.8785 -0.1800 -0.0010 -0.0048
387 003578 中金中证500指数C 0.9596 0.9596 109.8085 0.9503 0.6706 0.0327 0.0015 0.0008
388 003016 中金中证500指数A 0.9503 0.9503 109.7661 0.9505 0.6719 0.0273 0.0013 0.0007
389 006096 中金浙金债券 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
390 004385 中金新安混合 1.0660 1.0660 92.1439 0.7074 0.7496 0.0880 0.0020 0.0020
391 001193 中金消费升级股票 0.7560 0.7560 110.2273 0.8958 0.5869 -0.0345 -0.0001 -0.0009
392 003582 中金量化多策略混合 0.9360 0.9360 97.5322 0.8695 0.9021 0.0357 0.0013 0.0008
393 001059 中金绝对收益混合 1.0340 1.0340 44.1722 -0.0188 0.0100 0.0845 0.0003 -0.0169
394 005006 中金金泽混合C 0.9368 0.9368 108.9739 0.8789 0.6937 -0.0485 0.0013 -0.0013
395 005005 中金金泽混合A 0.9403 0.9403 109.0427 0.8801 0.6938 -0.0443 0.0014 -0.0012
396 005406 中金金序量化蓝筹混合C 0.9763 0.9763 0.0000 -- -- -- -- --
397 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.9338 0.9338 0.0000 -- -- -- -- --
398 005356 中金金序量化成长混合C 0.8723 0.8723 0.0000 -- -- -- -- --
399 005355 中金金序量化成长混合A 0.8744 0.8744 0.0000 -- -- -- -- --
400 003812 中金金利债券C 1.0724 1.0724 19.8553 0.0008 0.0004 0.7576 0.0006 0.7374
401 003811 中金金利债券A 1.0669 1.0669 19.7770 0.0009 0.0006 0.8568 0.0006 0.6795
402 005283 中金价值轮动混合C 0.8560 0.8560 0.0000 -- -- -- -- --
403 005282 中金价值轮动混合A 0.8517 0.8517 0.0000 -- -- -- -- --
404 003579 中金沪深300指数C 1.1402 1.1402 103.4278 0.9775 0.9015 0.1034 0.0028 0.0022
405 003015 中金沪深300指数A 1.1290 1.1290 103.3162 0.9756 0.9019 0.0991 0.0027 0.0021
406 004715 中金丰颐混合C 0.9879 0.9879 67.8783 0.3742 0.7440 -0.0066 0.0005 -0.0002
407 004714 中金丰颐混合A 0.9927 0.9927 67.7060 0.3725 0.7449 0.0043 0.0006 0.0001
408 004588 中金丰沃混合C 0.9129 0.9129 105.0058 0.7456 0.4937 -0.0300 -0.0001 -0.0009
409 004587 中金丰沃混合A 0.9148 0.9148 104.9711 0.7479 0.4975 -0.0282 -- -0.0008
410 005396 中金丰硕混合 0.9235 0.9235 0.0000 -- -- -- -- --
411 004713 中金丰鸿混合C 0.9710 0.9710 74.1429 0.4346 0.7052 -0.0138 0.0005 -0.0003
412 004712 中金丰鸿混合A 0.9806 0.9806 73.8618 0.4314 0.7054 0.0055 0.0007 0.0001
413 000802 中金纯债债券C 1.1290 1.1290 22.3708 0.0031 0.0042 0.3420 0.0003 0.1058
414 000801 中金纯债债券A 1.1480 1.1480 22.5553 0.0029 0.0034 0.4160 0.0004 0.1423
415 005374 中加紫金混合C 0.8879 0.8879 0.0000 -- -- -- -- --
416 005373 中加紫金混合A 0.8885 0.8885 0.0000 -- -- -- -- --
417 006069 中加颐信纯债债券C 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
418 006068 中加颐信纯债债券A 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
419 004910 中加颐享纯债债券 1.0062 1.0370 19.1000 -0.0023 0.0045 0.7010 0.0005 -0.2185
420 005372 中加心悦混合C 1.0086 1.0086 0.0000 -- -- -- -- --
421 005371 中加心悦混合A 1.0090 1.0090 0.0000 -- -- -- -- --
422 002533 中加心享混合C 1.0095 1.2106 35.6606 0.0610 0.2488 -0.0066 -- -0.0003
423 002027 中加心享混合A 1.0100 1.0600 35.7565 0.0615 0.2495 -0.0018 -- -0.0001
424 002440 中加瑞盈债券 1.0362 1.0362 27.7476 0.0440 0.3534 0.0706 0.0001 0.0024
425 001537 中加改革红利混合 0.8701 0.9301 98.9751 0.8052 0.7294 -0.1469 -0.0022 -0.0034
426 003417 中加丰泽纯债债券 1.0240 1.0670 23.2139 -0.0011 0.0005 0.6676 0.0007 -0.6251
427 003673 中加丰裕纯债债券 1.0019 1.0614 24.6906 -0.0043 0.0055 0.4054 0.0005 -0.1093
428 003428 中加丰盈纯债债券 1.0056 1.0554 27.0181 -0.0120 0.0291 0.4539 0.0006 -0.0532
429 003445 中加丰享纯债债券 1.0089 1.0648 21.6033 -0.0044 0.0097 0.6319 0.0006 -0.1280
430 003155 中加丰尚纯债债券 1.0097 1.0638 24.7795 -0.0178 0.0904 0.4245 0.0005 -0.0282
431 002882 中加丰润纯债债券C 1.0608 1.0608 23.7255 -- -- 0.5643 0.0006 -16.4150
432 002881 中加丰润纯债债券A 1.8704 1.8704 23.7012 0.0005 0.0001 0.6019 0.0007 1.2379
433 000914 中加纯债债券 1.0346 1.2733 28.0847 -0.0091 0.0143 0.4593 0.0007 -0.0768
434 005538 中航新起航混合C 1.0050 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
435 005537 中航新起航混合A 1.0109 1.0109 0.0000 -- -- -- -- --
436 004927 中航军民融合精选混合C 0.9301 0.9301 0.0000 -- -- -- -- --
437 004926 中航军民融合精选混合A 0.9342 0.9342 0.0000 -- -- -- -- --
438 004937 中航混改精选混合C 0.9399 0.9399 62.2503 0.1029 0.1248 -0.2208 -0.0013 -0.0160
439 004936 中航混改精选混合A 0.9461 0.9461 62.7591 0.0994 0.1129 -0.1853 -0.0011 -0.0141
440 001864 中海魅力长三角混合 1.0550 1.0550 124.9683 1.2740 0.7185 0.0393 0.0021 0.0009
441 002110 中海中鑫混合 1.0290 1.0290 83.6916 0.6157 0.8344 0.0033 0.0005 0.0001
442 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.3200 -0.3980 163.0814 2.0402 0.6354 -0.2882 -0.0132 -0.0072
443 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0440 1.1500 11.2015 -0.0001 0.0001 2.7701 0.0007 -4.7616
444 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.6820 0.3760 105.7735 0.8535 0.6283 -0.2579 -0.0049 -0.0065
445 395012 中海增强收益债券C 1.1040 1.2540 45.5917 0.1637 0.6696 -0.0125 0.0001 -0.0003
446 395011 中海增强收益债券A 1.1170 1.2970 46.8422 0.1728 0.6699 0.0087 0.0002 0.0002
447 398001 中海优质成长混合 0.3894 3.1760 126.0179 1.2949 0.7179 0.0252 0.0017 0.0006
448 393001 中海优势精选混合 1.0100 1.0750 113.8762 0.7760 0.3866 -0.0508 -0.0007 -0.0016
449 000879 中海医药混合C 1.6100 1.6100 123.8310 0.8350 0.3202 0.1888 0.0062 0.0067
450 000878 中海医药混合A 1.6600 1.6600 123.7046 0.8307 0.3182 0.1925 0.0063 0.0068
451 399011 中海医疗保健主题股票 1.8150 2.3130 120.7545 0.8111 0.3341 0.2099 0.0065 0.0073
452 398061 中海消费主题精选混合 2.0800 2.2900 127.6166 1.2705 0.6571 0.0573 0.0027 0.0014
453 395001 中海稳健收益债券 1.0160 1.6060 36.4169 0.0809 0.4015 0.0175 0.0001 0.0006
454 004219 中海添顺定期开放混合 1.0103 1.0583 22.9845 0.0070 0.0190 0.4024 0.0004 0.0583
455 002213 中海顺鑫混合 0.9001 0.9331 74.1220 0.3249 0.3775 -0.1174 -0.0010 -0.0038
456 399001 中海上证50指数增强 1.1540 1.1540 108.5845 0.9458 0.6947 0.1146 0.0033 0.0027
457 398021 中海能源策略混合 0.6409 0.9509 126.7553 1.2645 0.6688 0.0356 0.0020 0.0009
458 398041 中海量化策略混合 0.7340 1.2710 144.4741 0.9466 0.2221 -0.0340 -0.0007 -0.0014
459 398031 中海蓝筹混合 0.6875 1.8925 114.8664 1.0756 0.7175 0.0242 0.0014 0.0006
460 000004 中海可转债债券C 0.6460 0.8560 98.8190 0.8211 0.7634 -0.1709 -0.0026 -0.0039
461 000003 中海可转债债券A 0.6450 0.8550 99.1167 0.8249 0.7612 -0.1661 -0.0025 -0.0038
462 001252 中海进取收益混合 0.9420 0.9420 118.6991 1.1332 0.6984 -0.0281 0.0001 -0.0007
463 001279 中海积极增利混合 0.7850 0.7850 122.5196 0.9132 0.3996 0.0172 0.0012 0.0005
464 000597 中海积极收益混合 1.2600 1.2900 50.2613 0.0731 0.0904 0.2948 0.0015 0.0196
465 001574 中海混改红利混合 0.8020 0.8020 127.5417 1.3085 0.6986 0.0305 0.0019 0.0007
466 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0720 1.3620 25.9021 -0.0014 0.0005 0.3415 0.0004 -0.3163
467 000676 中海惠祥分级债券B 0.9110 1.1150 37.8872 0.0039 0.0008 0.2174 0.0006 0.1538
468 000675 中海惠祥分级债券A 1.0090 1.1530 15.8708 0.0004 0.0002 0.6895 0.0003 0.9205
469 000674 中海惠祥分级债券 0.9110 1.0210 36.4862 0.0068 0.0028 0.2077 0.0005 0.0787
470 000318 中海惠利分级债券B 0.9815 1.2405 54.5331 0.0429 0.0224 0.1486 0.0009 0.0198
471 000317 中海惠利分级债券A 1.0124 1.1914 16.8558 0.0031 0.0133 0.6462 0.0004 0.1122
472 000316 中海惠利分级债券 0.9867 1.2507 68.9351 -0.0014 -- -0.0220 -0.0002 0.1471
473 398051 中海环保新能源混合 0.8720 0.8720 114.7198 0.9568 0.5707 0.0606 0.0022 0.0016
474 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4620 1.5820 115.2594 0.9974 0.6086 0.2018 0.0059 0.0052
475 005646 中海沪港深多策略混合 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
476 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9732 0.9732 47.5936 0.1823 0.6997 0.0380 0.0003 0.0009
477 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9768 0.9768 47.5648 0.1822 0.7000 0.0466 0.0003 0.0011
478 398011 中海分红增利混合 0.6293 2.0293 126.4774 1.2859 0.6977 0.0337 0.0020 0.0008
479 000299 中海纯债债券C 1.0090 1.1490 30.1262 -0.0103 0.0138 0.1758 0.0003 -0.0299
480 000298 中海纯债债券A 1.0240 1.1640 30.7657 -0.0058 0.0040 0.1964 0.0004 -0.0619
481 000166 中海策略精选混合 0.9595 1.3318 82.2195 0.4751 0.5332 -0.0581 -0.0004 -0.0016
482 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 105.5544 0.8834 0.6787 0.0475 0.0017 0.0012
483 510010 治理ETF 1.0650 1.1860 109.3303 1.0066 0.7656 0.0566 0.0020 0.0013
484 003366 浙商中证转型成长指数 0.8360 0.8360 109.9532 0.7824 0.4522 -0.0531 -0.0007 -0.0016
485 005335 浙商全景消费混合 1.0234 1.0234 0.0000 -- -- -- -- --
486 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0290 1.2230 24.8086 -0.0127 0.0462 0.4722 0.0005 -0.0439
487 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0290 1.2470 25.6855 -0.0138 0.0472 0.4777 0.0006 -0.0439
488 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7440 2.5220 91.8845 0.6263 0.5941 0.0331 0.0010 0.0009
489 002076 浙商聚潮灵活配置混合 0.9139 0.9139 98.8676 0.6998 0.5534 -0.1097 -0.0016 -0.0029
490 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.0880 1.3890 102.6640 0.8235 0.6591 -0.0814 -0.0010 -0.0020
491 001604 浙商汇金转型升级混合 0.9880 0.9880 100.5784 0.6712 0.4754 0.0327 0.0011 0.0009
492 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7130 0.7130 112.5982 0.9197 0.5682 -0.0052 0.0005 -0.0001
493 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7140 0.8640 100.9916 0.7166 0.5330 0.0159 0.0008 0.0004
494 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0103 1.0103 29.0415 -0.0091 0.0127 0.3304 0.0005 -0.0586
495 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0600 1.0730 36.1756 -0.0342 0.0737 -0.0246 -0.0001 0.0018
496 002909 浙商惠享纯债债券 1.0052 1.0632 24.6102 -0.0152 0.0682 0.4449 0.0005 -0.0340
497 003314 浙商惠南纯债债券 1.0199 1.0609 22.6781 -0.0105 0.0449 0.5138 0.0005 -0.0485
498 003220 浙商惠利纯债债券 1.0391 1.0619 15.6697 -0.0002 0.0001 1.1087 0.0005 -2.8957
499 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0210 1.3310 13.3026 -0.0003 0.0003 1.6332 0.0006 -1.7741
500 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.4130 1.4130 126.4027 1.4370 0.8733 0.0873 0.0037 0.0019
501 166802 浙商沪深300指数分级 1.2170 1.3720 100.2974 0.9097 0.8830 0.0858 0.0023 0.0018
502 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 1.0324 1.0324 61.0762 0.1132 0.0994 0.1972 0.0015 0.0125
503 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0590 1.0590 93.6783 0.7033 0.6935 0.1167 0.0025 0.0028
504 002317 招商睿逸混合 0.9940 0.9940 70.0794 0.3982 0.7098 0.0219 0.0005 0.0005
505 003326 招商睿诚定开混合 1.0358 1.0818 67.3632 0.3503 0.6436 0.1425 0.0015 0.0036
506 150250 招商中证银行指数分级B 0.8330 0.8330 159.4492 1.5578 0.4054 0.0583 0.0040 0.0018
507 150249 招商中证银行指数分级A 1.0230 1.1430 13.3026 0.0011 0.0038 1.6331 0.0006 0.5286
508 161723 招商中证银行指数分级 0.9280 0.9880 113.1132 0.8179 0.4412 0.0535 0.0019 0.0016
509 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.6480 0.1240 231.3350 4.0972 0.6329 -0.1215 -0.0095 -0.0031
510 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0160 1.1790 13.0895 0.0008 0.0024 1.7083 0.0006 0.6998
511 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8320 0.6090 124.6561 1.2126 0.6575 -0.1372 -0.0032 -0.0034
512 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.8770 0.2830 191.1582 2.2589 0.4126 0.0006 0.0017 --
513 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0230 1.1430 13.3054 0.0010 0.0037 1.6337 0.0006 0.5331
514 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9500 0.6690 142.5101 1.2605 0.4159 -0.0051 0.0007 -0.0002
515 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 0.8900 1.0280 120.4411 1.1570 0.6869 -0.0232 0.0002 -0.0006
516 150270 招商中证白酒指数分级B 1.5130 2.4660 184.2710 1.6752 0.2628 0.2519 0.0177 0.0098
517 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0230 1.1420 14.2627 0.0020 0.0109 1.4375 0.0006 0.2756
518 161725 招商中证白酒指数分级 1.2680 1.8040 138.3518 0.9295 0.2546 0.2499 0.0099 0.0099
519 004193 招商中证500指数C 0.9201 0.9201 113.2142 0.9688 0.6168 -0.0474 -0.0005 -0.0012
520 004192 招商中证500指数A 0.9164 0.9164 113.4585 0.9715 0.6150 -0.0405 -0.0003 -0.0010
521 004195 招商中证1000指数C 0.7728 0.7728 114.8313 0.9232 0.5293 -0.0491 -0.0006 -0.0013
522 004194 招商中证1000指数A 0.7682 0.7682 114.9562 0.9211 0.5245 -0.0565 -0.0008 -0.0016
523 217013 招商中小盘精选混合 1.4020 1.4020 120.4822 1.0705 0.5872 0.0304 0.0016 0.0008
524 001749 招商中国机遇股票 0.9200 0.9200 0.0000 -- -- -- -- --
525 004569 招商制造业混合C 1.0380 1.0380 110.9839 0.9520 0.6450 0.0404 0.0017 0.0010
526 001869 招商制造业混合A 1.0410 1.1610 110.9992 0.9509 0.6431 0.0451 0.0018 0.0011
527 003571 招商招琪纯债A 1.0443 1.0526 22.0248 -0.0073 0.0244 0.5527 0.0005 -0.0707
528 003439 招商招怡纯债债券C 1.0216 1.0481 14.7572 0.0022 0.0114 1.0855 0.0005 0.2029
529 003438 招商招怡纯债债券A 1.0223 1.0513 15.0691 0.0023 0.0108 1.1204 0.0005 0.2153
530 003157 招商招悦纯债债券C 0.9977 1.0357 30.8348 -0.0124 0.0184 0.2535 0.0005 -0.0373
531 003156 招商招悦纯债债券A 0.9990 1.0390 30.8675 -0.0126 0.0189 0.2732 0.0005 -0.0397
532 002995 招商招裕纯债债券C 1.0353 1.0393 25.0185 -0.0056 0.0087 0.3740 0.0004 -0.0799
533 002994 招商招裕纯债债券A 1.0508 1.0553 24.9839 -0.0057 0.0091 0.4094 0.0005 -0.0858
534 003372 招商招轩纯债债券C 1.0575 1.0575 30.3219 -0.0163 0.0338 0.2824 0.0005 -0.0307
535 003371 招商招轩纯债债券A 1.1211 1.1211 29.9317 -0.0169 0.0385 0.3035 0.0005 -0.0309
536 003860 招商招旭纯债C 1.0224 1.3434 123.5284 -0.1288 0.0077 0.1982 0.0057 -0.0451
537 003859 招商招旭纯债A 1.0228 1.0228 54.2381 0.0123 0.0013 0.3470 0.0020 0.1594
538 002757 招商招兴纯债债券C 1.0480 1.0710 26.3807 -0.0048 0.0052 0.2979 0.0004 -0.0827
539 002756 招商招兴纯债债券A 1.0540 1.0770 27.2983 0.0027 0.0014 0.3160 0.0005 0.1683
540 003440 招商招享纯债A 1.0131 1.0500 20.9026 -0.0075 0.0315 0.6214 0.0005 -0.0700
541 003863 招商招祥纯债A 1.0331 1.0401 30.4938 -0.0162 0.0327 0.2667 0.0005 -0.0295
542 003619 招商招旺纯债债券C 1.0397 1.0397 26.9045 -0.0036 0.0027 0.3397 0.0005 -0.1300
543 003618 招商招旺纯债债券A 1.0429 1.0429 26.9179 -0.0040 0.0033 0.3672 0.0005 -0.1275
544 003455 招商招通纯债债券C 1.0226 1.0226 28.2804 -0.0049 0.0041 0.1630 0.0002 -0.0508
545 003454 招商招通纯债债券A 1.0375 1.0375 24.3805 -0.0038 0.0044 0.4453 0.0005 -0.1346
546 003809 招商招顺纯债A 1.0269 1.0269 31.0921 -0.0103 0.0123 0.2641 0.0005 -0.0475
547 003453 招商招盛纯债债券C 1.1796 1.3360 21.4626 -0.0067 0.0232 0.5695 0.0005 -0.0748
548 003452 招商招盛纯债债券A 1.1865 1.3467 21.3937 -0.0072 0.0266 0.6110 0.0005 -0.0748
549 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0750 1.0750 42.8723 -0.0781 0.1950 0.1369 0.0004 -0.0062
550 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0850 1.0850 42.2318 -0.0771 0.2018 0.1665 0.0005 -0.0074
551 003370 招商招庆纯债债券C 1.0144 1.0641 19.9205 -0.0003 0.0001 0.8109 0.0006 -1.9044
552 003369 招商招庆纯债债券A 1.0148 1.0675 20.0018 -0.0001 -- 0.8532 0.0007 -6.8735
553 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1969 1.1969 29.4092 -0.0123 0.0218 0.2124 0.0003 -0.0288
554 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2428 1.2428 29.3589 -0.0126 0.0233 0.2548 0.0004 -0.0334
555 004780 招商招利一年理财债券 1.0305 1.0305 9.1971 0.0001 0.0001 2.4410 0.0004 4.2903
556 003266 招商招坤纯债债券C 1.0353 1.0353 31.1049 -0.0180 0.0373 0.2563 0.0005 -0.0265
557 003265 招商招坤纯债债券A 1.0428 1.0428 31.0898 -0.0184 0.0390 0.3010 0.0005 -0.0304
558 003867 招商招景纯债A 1.0187 1.0525 16.2502 -0.0025 0.0094 1.0402 0.0005 -0.2149
559 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.0471 1.0553 22.5537 -0.0075 0.0233 0.5809 0.0006 -0.0760
560 003448 招商招华纯债A 1.0278 1.0578 20.2312 -0.0039 0.0099 0.6949 0.0005 -0.1392
561 002818 招商招恒纯债债券C 1.0140 1.0240 20.5003 -0.0012 0.0009 0.3723 0.0003 -0.2474
562 002817 招商招恒纯债债券A 1.0270 1.0370 21.1888 0.0036 0.0069 0.3854 0.0003 0.0928
563 003569 招商招丰纯债A 1.0296 1.0611 21.7480 -0.0063 0.0191 0.6678 0.0006 -0.0965
564 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 0.9890 0.9890 74.6604 0.4643 0.7491 0.0005 0.0003 --
565 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4527 3.3630 118.7653 1.0605 0.6103 0.0487 0.0021 0.0012
566 217021 招商优势企业混合 1.9540 1.9540 115.9070 1.0590 0.6709 0.0138 0.0011 0.0003
567 001404 招商移动互联网产业股票 0.7260 0.7260 119.5107 1.1440 0.6926 0.0711 0.0028 0.0017
568 000960 招商医药健康产业股票 1.2470 1.2470 118.7383 0.8123 0.3584 0.1409 0.0044 0.0047
569 004410 招商央视财经50指数C 1.9710 1.9710 114.1005 1.0159 0.7582 0.1174 0.0049 0.0029
570 217027 招商央视财经50指数A 1.9780 1.9780 111.2056 1.0017 0.7083 0.1623 0.0046 0.0039
571 217012 招商行业领先混合A 1.2670 1.5670 118.5809 0.9807 0.5252 0.0672 0.0025 0.0019
572 000746 招商行业精选股票 1.4640 1.4640 121.1084 1.0732 0.5781 0.0645 0.0026 0.0017
573 003862 招商兴福混合C 1.0050 1.0050 92.2092 0.7047 0.7417 0.0036 0.0006 0.0001
574 003861 招商兴福混合A 1.0056 1.0056 92.1979 0.7045 0.7417 0.0041 0.0006 0.0001
575 217023 招商信用增强债券 0.9710 1.3600 60.8503 0.2683 0.5669 -0.0616 -0.0002 -0.0016
576 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0160 1.6030 28.4837 -0.0021 0.0007 0.3910 0.0006 -0.2940
577 217005 招商先锋混合 0.8839 2.8394 113.9022 0.9810 0.6173 0.0388 0.0017 0.0010
578 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9170 0.9170 84.6358 0.5109 0.5492 -0.0270 -- -0.0007
579 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9246 0.9246 84.6337 0.5113 0.5501 -0.0199 0.0001 -0.0005
580 004784 招商稳健优选股票 0.8527 0.8527 122.8623 1.0875 0.6926 -0.1023 0.0002 -0.0027
581 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0167 1.0167 0.0000 -- -- -- -- --
582 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0225 1.0225 0.0000 -- -- -- -- --
583 001628 招商体育文化休闲股票 0.8150 0.8150 116.3094 0.9763 0.5623 0.0467 0.0019 0.0012
584 161716 招商双债增强(LOF) 1.1400 1.2790 28.5848 -0.0036 0.0021 0.4121 0.0006 -0.1792
585 004143 招商盛合灵活混合C 0.9330 0.9330 82.9434 0.5736 0.7507 -0.0228 0.0001 -0.0005
586 004142 招商盛合灵活混合A 0.9361 0.9361 82.9164 0.5731 0.7504 -0.0148 0.0002 -0.0003
587 002824 招商盛达混合C 0.9260 0.9260 125.5518 1.1935 0.6190 0.0204 0.0015 0.0005
588 002823 招商盛达混合A 0.9350 0.9350 125.8063 1.1971 0.6177 0.0237 0.0016 0.0006
589 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2350 1.2350 123.3979 0.9416 0.4761 -0.0726 -0.0003 -0.0023
590 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2380 1.2380 121.4740 0.9661 0.4628 -0.0185 0.0002 -0.0005
591 159909 招商深证TMT50ETF 4.2510 1.3070 124.4917 0.9760 0.4282 -0.0082 0.0005 -0.0003
592 004408 招商深证100指数C 1.2520 1.2520 118.0195 1.1206 0.8060 0.0389 0.0032 0.0009
593 217016 招商深证100指数A 1.2550 1.2550 114.7364 1.1187 0.7797 0.0786 0.0028 0.0018
594 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6140 1.6140 110.4038 0.8519 0.6082 0.1622 0.0054 0.0045
595 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6240 1.6240 106.8671 0.8047 0.5360 0.1631 0.0042 0.0045
596 510150 招商上证消费80ETF 5.1740 1.7050 109.7300 0.8472 0.5345 0.1671 0.0045 0.0046
597 002574 招商瑞庆混合 1.0020 1.1520 69.1471 0.3487 0.5744 0.2986 0.0030 0.0079
598 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3260 1.4700 59.5288 0.2339 0.4702 0.0585 0.0006 0.0017
599 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3450 1.4920 60.0703 0.2377 0.4687 0.0708 0.0007 0.0021
600 001917 招商量化精选股票 0.9080 0.9780 111.0612 1.0085 0.7218 0.0110 0.0010 0.0003
601 150189 招商可转债分级债券B 0.5530 1.6460 144.3670 1.2361 0.3798 -0.1527 -0.0052 -0.0050
602 150188 招商可转债分级债券A 1.0230 1.1990 13.3026 0.0011 0.0038 1.6331 0.0006 0.5287
603 161719 招商可转债分级债券 0.8820 1.3330 70.8668 0.2860 0.3503 -0.1114 -0.0009 -0.0038
604 002103 招商康泰混合 1.0720 1.0720 70.0001 0.3493 0.5487 0.1477 0.0016 0.0040
605 002249 招商境远混合 0.9110 0.9110 107.9848 0.8571 0.5833 -0.0508 -0.0005 -0.0013
606 004191 招商沪深300指数C 1.0840 1.0840 107.1071 1.0382 0.8843 0.1049 0.0031 0.0022
607 004190 招商沪深300指数A 1.0869 1.0869 107.0997 1.0378 0.8839 0.1069 0.0031 0.0023
608 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.7120 1.1660 202.0482 3.5836 0.8320 -0.1259 -0.0073 -0.0028
609 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0180 1.2780 12.5954 0.0015 0.0098 2.2043 0.0007 0.4450
610 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8650 1.1640 113.7121 1.1350 0.8319 -0.1354 -0.0025 -0.0030
611 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.4350 1.4560 224.4355 3.8177 0.6202 0.0433 0.0070 0.0011
612 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0230 1.1740 13.2999 0.0011 0.0038 1.6326 0.0006 0.5259
613 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7290 1.3150 139.3647 1.5447 0.6829 0.0213 0.0019 0.0005
614 004266 招商沪港深科技创新混合 0.9877 1.0767 52.7082 0.0885 0.1095 0.2493 0.0014 0.0151
615 217009 招商核心价值混合 1.0496 1.1696 116.6107 1.0813 0.6827 0.0320 0.0016 0.0008
616 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2090 0.3190 175.7620 1.5807 0.2827 0.1149 0.0080 0.0043
617 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0230 1.1420 13.2999 0.0011 0.0038 1.6328 0.0006 0.5270
618 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1160 0.7450 126.4805 0.8117 0.2780 0.1096 0.0040 0.0042
619 001403 招商国企改革主题混合 0.8110 0.8110 124.4696 1.1529 0.5979 -0.0008 0.0008 --
620 001446 招商丰泽混合C 1.1290 1.1290 58.3537 0.2221 0.4592 0.0512 0.0005 0.0015
621 001427 招商丰泽混合A 1.1340 1.1340 57.6625 0.2167 0.4585 0.0682 0.0006 0.0020
622 002515 招商丰益混合C 1.0580 1.0580 64.1855 0.3349 0.7133 0.0522 0.0007 0.0012
623 002514 招商丰益混合A 1.1460 1.1460 63.9491 0.3316 0.7101 0.0570 0.0007 0.0014
624 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0051 1.0051 76.3816 0.3035 0.3343 0.0400 0.0013 0.0015
625 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0100 1.0100 76.4056 0.3040 0.3350 0.0505 0.0014 0.0019
626 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1280 1.1280 105.7298 0.8171 0.5768 0.0609 0.0019 0.0016
627 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.1840 1.1840 66.4644 0.3767 0.7852 -0.0791 -0.0004 -0.0018
628 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1720 1.1720 66.4026 0.3764 0.7867 -0.0664 -0.0003 -0.0015
629 001598 招商丰融混合C 1.2200 1.2200 67.6095 0.2769 0.3962 0.1282 0.0013 0.0041
630 001597 招商丰融混合A 1.2480 1.2480 68.1148 0.2810 0.3961 0.1358 0.0014 0.0043
631 001773 招商丰庆混合A 1.3430 1.3430 63.1902 0.3060 0.6342 0.1998 0.0018 0.0050
632 002820 招商丰美混合C 1.0220 1.0820 56.8508 0.2174 0.4885 0.1425 0.0010 0.0041
633 002819 招商丰美混合A 1.0240 1.0840 56.6774 0.2144 0.4812 0.1490 0.0011 0.0043
634 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1190 1.1190 68.8508 0.3864 0.7172 -0.0863 -0.0005 -0.0020
635 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1270 1.1270 69.1059 0.3898 0.7195 -0.0743 -0.0004 -0.0018
636 002582 招商丰凯混合C 1.0720 1.0720 66.9767 0.3590 0.6916 0.1070 0.0012 0.0026
637 002581 招商丰凯混合A 1.1500 1.1500 67.0257 0.3584 0.6872 0.1117 0.0012 0.0027
638 002541 招商丰和混合C 0.9760 1.0560 79.2820 0.5112 0.7142 0.0902 0.0015 0.0021
639 002540 招商丰和混合A 0.9770 1.0570 78.9780 0.5106 0.7235 0.0908 0.0015 0.0021
640 003001 招商丰德混合C 0.9653 0.9653 91.1533 0.6658 0.6932 -0.0285 -- -0.0007
641 003000 招商丰德混合A 0.9794 0.9794 91.0615 0.6665 0.6976 -0.0184 0.0002 -0.0004
642 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0008 1.0440 12.1910 -0.0016 0.0126 1.9581 0.0006 -0.3485
643 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3630 2.0760 114.8263 1.0408 0.6727 0.0348 0.0016 0.0008
644 001868 招商产业债券C 1.2770 1.5170 31.4794 -0.0006 -- 0.3365 0.0006 -1.1403
645 217022 招商产业债券A 1.3020 1.5420 31.9399 -0.0042 0.0019 0.3822 0.0007 -0.1767
646 003416 招商财经大数据股票 0.7762 0.7762 111.5035 1.0781 0.8119 -0.0135 0.0005 -0.0003
647 002456 招商安元保本混合A 1.0580 1.0580 40.0882 0.1242 0.6447 0.1833 0.0007 0.0046
648 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.0327 1.0327 25.5884 0.0249 0.1558 0.1996 0.0003 0.0101
649 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0458 1.0458 26.4790 0.0243 0.1295 0.2962 0.0004 0.0164
650 217024 招商安盈保本混合 1.0520 1.4050 38.4877 0.1191 0.6975 0.1322 0.0005 0.0032
651 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 30.1513 0.0607 0.4814 0.3778 0.0007 0.0109
652 217011 招商安心收益债券 1.5150 1.7550 30.8909 -0.0046 0.0025 0.3791 0.0007 -0.1512
653 217203 招商安泰债券B 1.1591 1.9126 25.9536 -0.0055 0.0073 0.4249 0.0005 -0.0995
654 217003 招商安泰债券A 1.1406 1.9621 25.9439 -0.0056 0.0074 0.4712 0.0006 -0.1094
655 217002 招商安泰平衡混合 0.9503 2.8770 94.0616 0.6860 0.6491 0.0374 0.0011 0.0009
656 217001 招商安泰偏股混合 0.3377 3.7047 110.9735 0.9600 0.6561 0.0618 0.0022 0.0015
657 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 39.9206 0.1072 0.4882 0.0077 0.0001 0.0002
658 217018 招商安瑞进取债券 1.6770 1.6770 69.4593 0.3707 0.6376 0.0009 0.0003 --
659 002777 招商安荣保本混合C 1.0270 1.0270 26.7094 0.0429 0.3904 0.1713 0.0003 0.0055
660 002776 招商安荣保本混合A 1.0440 1.0440 26.5361 0.0417 0.3790 0.2959 0.0004 0.0096
661 002271 招商安弘保本混合 1.0760 1.0760 29.2826 0.0582 0.4966 0.4152 0.0007 0.0118
662 002389 招商安德保本混合A 1.0680 1.0680 28.8884 0.0580 0.5221 0.4071 0.0007 0.0113
663 217020 招商安达灵活配置混合 1.1397 1.4376 107.3985 0.9540 0.7387 -0.0075 0.0005 -0.0002
664 002629 招商安博混合C 1.0194 1.0194 25.3847 0.0380 0.3749 0.2146 0.0003 0.0070
665 002628 招商安博混合A 1.0320 1.0320 25.8980 0.0389 0.3635 0.2854 0.0004 0.0095
666 217008 招商安本增利债券 1.2555 1.8755 70.9054 0.3451 0.5087 -0.0704 -0.0004 -0.0020
667 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 0.9923 0.9923 0.0000 -- -- -- -- --
668 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 0.9933 0.9933 0.0000 -- -- -- -- --
669 510090 责任ETF 1.5443 1.8423 112.1663 1.0281 0.7211 0.1025 0.0032 0.0024
670 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.9659 0.9659 0.0000 -- -- -- -- --
671 004958 圆信永丰优享生活混合 0.9805 0.9805 105.2924 0.8740 0.7680 0.0189 0.0027 0.0005
672 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4530 1.4530 101.9369 0.8563 0.7332 0.1302 0.0032 0.0030
673 001966 圆信永丰兴源混合C 0.9870 0.9870 99.2472 0.8111 0.7420 0.0428 0.0016 0.0010
674 001965 圆信永丰兴源混合A 0.9890 0.9890 99.2755 0.8109 0.7408 0.0448 0.0016 0.0010
675 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0130 1.0620 27.6826 -0.0033 0.0020 0.3068 0.0004 -0.1388
676 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0160 1.0690 27.3866 -0.0034 0.0022 0.3665 0.0005 -0.1559
677 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0320 1.0580 31.8018 -0.0257 0.0699 0.3232 0.0006 -0.0244
678 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0160 1.0490 29.3675 -0.0130 0.0244 0.2855 0.0005 -0.0365
679 004934 圆信永丰消费升级混合 0.9854 0.9854 0.0000 -- -- -- -- --
680 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1560 2.0480 105.8014 0.8692 0.6510 0.0940 0.0027 0.0023
681 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1700 2.1090 105.9931 0.8723 0.6509 0.1041 0.0029 0.0026
682 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0546 1.0546 52.4379 0.1761 0.4428 0.1697 0.0010 0.0051
683 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0627 1.0627 52.4077 0.1754 0.4402 0.1852 0.0011 0.0056
684 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9780 0.9780 108.5791 0.8127 0.7826 0.0016 0.0026 --
685 004148 圆信永丰多策略混合 1.1159 1.1159 106.4100 0.8766 0.6471 0.1080 0.0030 0.0027
686 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0630 1.2330 24.9304 0.0162 0.0732 0.1814 0.0002 0.0134
687 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0720 1.2520 25.2680 0.0116 0.0355 0.2498 0.0003 0.0265
688 005704 永赢增益债券C 1.0139 1.0139 0.0000 -- -- -- -- --
689 005703 永赢增益债券A 1.0142 1.0142 0.0000 -- -- -- -- --
690 005074 永赢永益债券C 1.0163 1.0366 18.8893 -0.0051 0.0256 0.8722 0.0006 -0.1180
691 005073 永赢永益债券A 1.0170 1.0373 18.4118 -0.0056 0.0342 0.9446 0.0006 -0.1105
692 002169 永赢稳益债券 1.0376 1.0626 23.5210 -0.0120 0.0505 0.4853 0.0005 -0.0432
693 004230 永赢添益债券 1.0063 1.0543 26.5660 -0.0112 0.0270 0.3802 0.0005 -0.0463
694 002522 永赢双利债券C 1.0146 1.0276 138.7370 0.0600 0.0010 0.0188 0.0007 0.0116
695 002521 永赢双利债券A 1.0124 2.8624 45.5212 0.1098 0.3029 0.0707 0.0004 0.0026
696 004238 永赢瑞益债券 1.0436 1.1119 58.8061 0.0126 0.0014 0.2425 0.0016 0.1285
697 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9135 0.9585 102.8468 0.8324 0.6687 0.0201 0.0010 0.0005
698 001565 永赢量化混合发起式 0.7782 0.7782 41.4223 -0.0449 0.0740 -0.4348 -0.0015 0.0319
699 006044 永赢惠益债券C 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
700 006043 永赢惠益债券A 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
701 005705 永赢恒益债券 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
702 003898 永赢丰益债券 1.0192 1.0552 25.5574 -0.0160 0.0647 0.4159 0.0005 -0.0327
703 005508 永赢丰利债券C 1.0008 1.0183 0.0000 -- -- -- -- --
704 005507 永赢丰利债券A 1.0009 1.0190 0.0000 -- -- -- -- --
705 003447 英大睿鑫混合C 1.0878 1.1378 98.8683 0.8542 0.8246 0.0831 0.0022 0.0018
706 003446 英大睿鑫混合A 1.1006 1.1506 98.8176 0.8526 0.8231 0.0835 0.0022 0.0018
707 003714 英大睿盛混合C 0.9617 1.0417 102.6299 0.8909 0.7725 0.0656 0.0020 0.0015
708 003713 英大睿盛混合A 0.9649 1.0449 102.6608 0.8915 0.7725 0.0675 0.0020 0.0015
709 000458 英大领先回报混合 0.8569 1.5169 95.7511 0.7790 0.7796 0.0537 0.0015 0.0012
710 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0264 1.0764 64.8399 0.3361 0.6899 0.0081 0.0003 0.0002
711 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0391 1.0891 64.6980 0.3342 0.6882 0.0146 0.0004 0.0004
712 650002 英大纯债债券C 1.0707 1.2677 25.3947 0.0209 0.1132 0.1644 0.0002 0.0098
713 650001 英大纯债债券A 1.0879 1.3149 25.3207 0.0211 0.1170 0.2280 0.0003 0.0133
714 001608 英大策略优选混合C 0.9787 0.9787 97.4323 0.8254 0.8163 0.0703 0.0019 0.0016
715 001607 英大策略优选混合A 1.1349 1.1349 97.4442 0.8257 0.8165 0.0745 0.0020 0.0016
716 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.7750 0.7750 93.8402 0.6430 0.5756 -0.2341 -0.0035 -0.0062
717 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8170 0.8170 91.7848 0.5875 0.5251 -0.1932 -0.0027 -0.0053
718 150060 银华鑫瑞 0.9980 0.2430 160.5001 1.8481 0.5557 0.0367 0.0032 0.0010
719 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.7540 1.5900 182.1633 2.4012 0.5654 -0.0997 -0.0046 -0.0027
720 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0240 1.2480 13.6028 -0.0009 0.0023 1.6425 0.0006 -0.6820
721 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9430 1.0650 94.7057 0.7083 0.6733 -0.0693 -0.0007 -0.0017
722 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.1918 1.1918 133.7264 0.8967 0.3453 0.1520 0.0077 0.0058
723 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0080 0.6580 130.8311 1.2372 0.5641 0.0329 0.0020 0.0009
724 150031 银华中证等权90指数鑫利 0.8810 0.5600 142.9966 1.9119 0.9439 -0.0635 -0.0011 -0.0013
725 150030 银华中证等权90指数金利 1.0230 1.4340 11.8946 -0.0009 0.0041 2.3878 0.0006 -0.7496
726 161816 银华中证等权90指数分级 0.9520 1.1620 107.1761 1.0771 0.9493 -0.0532 -0.0004 -0.0011
727 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.6160 2.1970 161.7969 2.1227 0.7099 -0.0405 -0.0005 -0.0010
728 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0280 1.2570 11.0817 -0.0015 0.0155 2.8294 0.0007 -0.4548
729 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.8220 1.6200 111.4734 1.0077 0.7101 -0.0336 -0.0001 -0.0008
730 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0299 1.0299 39.4344 -0.0293 0.0382 0.0999 0.0003 -0.0102
731 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0311 1.0311 39.3859 -0.0301 0.0407 0.1071 0.0003 -0.0106
732 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0495 1.0495 49.0611 -0.0906 0.1529 0.1406 0.0006 -0.0072
733 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0333 1.0333 42.3034 -0.0589 0.1169 0.0990 0.0003 -0.0058
734 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2586 1.2586 98.8479 -0.0861 0.0085 0.2375 0.0044 -0.0518
735 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0363 1.0363 29.4202 -0.0211 0.0647 0.2421 0.0004 -0.0191
736 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0530 1.0530 46.0872 -0.0771 0.1424 0.1403 0.0005 -0.0074
737 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0362 1.0362 37.1657 -0.0628 0.2231 0.0904 0.0002 -0.0038
738 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0244 1.0244 49.0060 -0.1031 0.1990 -0.0014 -0.0001 0.0001
739 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0266 1.0266 48.9515 -0.1032 0.2004 0.0026 -0.0001 -0.0001
740 180031 银华中小盘混合 2.5110 3.7510 117.1819 0.9200 0.4847 0.1307 0.0041 0.0038
741 001163 银华中国梦30股票 1.0480 1.0480 119.4884 1.0796 0.6174 0.1040 0.0036 0.0026
742 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.7669 0.7669 128.0560 1.2547 0.8039 -0.1753 -0.0021 -0.0044
743 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.8472 0.8472 0.0000 -- -- -- -- --
744 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7731 0.7731 109.4803 0.8487 0.6691 -0.2375 -0.0031 -0.0064
745 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7740 0.7740 109.5119 0.8492 0.6691 -0.2362 -0.0031 -0.0064
746 180015 银华增强收益债券 1.1260 1.6340 48.8210 0.1990 0.7526 0.0127 0.0002 0.0003
747 002501 银华远景债券 1.0190 1.0190 50.7567 0.2174 0.7689 -0.0248 -- -0.0006
748 180010 银华优质增长混合 1.4546 3.9892 103.5536 0.9001 0.7607 0.0973 0.0027 0.0022
749 180001 银华优势企业混合 1.0812 2.9383 107.0135 0.8381 0.5783 -0.0856 -0.0013 -0.0022
750 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0330 1.0330 24.4927 -0.0068 0.0138 0.2012 0.0002 -0.0342
751 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0450 1.0450 24.8217 -0.0023 0.0015 0.2888 0.0003 -0.1479
752 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9450 1.5630 109.1756 0.9764 0.7246 -0.0088 0.0005 -0.0002
753 000288 银华永利债券C 1.1710 1.2310 40.7200 -0.0183 0.0132 -0.3717 -0.0012 0.0647
754 000287 银华永利债券A 1.1890 1.2490 40.3759 -0.0174 0.0123 -0.3686 -0.0012 0.0663
755 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0784 1.0784 121.5206 0.8143 0.4582 0.1005 0.0061 0.0035
756 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0804 1.0804 121.5485 0.8146 0.4582 0.1023 0.0061 0.0036
757 161813 银华信用债券(LOF) 1.3000 1.4850 30.0723 0.0093 0.0115 0.1606 0.0003 0.0299
758 000194 银华信用四季红债券 1.0350 1.3560 33.0734 -0.0080 0.0058 0.2655 0.0006 -0.0695
759 180026 银华信用双利债券C 1.1460 1.4160 49.5416 0.2070 0.7682 -0.0189 0.0001 -0.0004
760 180025 银华信用双利债券A 1.1830 1.4530 49.8810 0.2106 0.7732 0.0010 0.0002 --
761 000286 银华信用季季红债券A 1.0430 1.3030 28.3187 -0.0128 0.0275 0.3913 0.0006 -0.0471
762 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7100 0.7100 128.8092 0.8586 0.3574 -0.1964 -0.0039 -0.0073
763 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7080 0.7080 128.3035 0.8577 0.3623 -0.2006 -0.0040 -0.0074
764 005543 银华心诚灵活配置混合 0.9134 0.9134 0.0000 -- -- -- -- --
765 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.7272 0.7272 118.9983 0.9814 0.6411 -0.2533 -0.0042 -0.0070
766 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.7299 0.7299 118.9998 0.9819 0.6416 -0.2499 -0.0041 -0.0069
767 161818 银华消费分级混合 0.9790 1.0620 125.1148 1.2587 0.6981 -0.0433 -0.0004 -0.0010
768 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0450 1.0450 103.5083 0.6758 0.4296 0.0006 0.0005 --
769 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0180 1.0180 96.8675 0.7316 0.6563 -0.0641 -0.0006 -0.0016
770 150018 银华稳进 1.0210 1.4460 14.8255 0.0029 0.0190 1.3604 0.0006 0.1970
771 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.8823 0.8823 120.4537 0.9834 0.8445 -0.1246 -0.0006 -0.0035
772 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.8839 0.8839 120.4732 0.9836 0.8444 -0.1222 -0.0005 -0.0035
773 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7599 0.7599 127.3654 0.7930 0.3601 -0.1884 -0.0028 -0.0074
774 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7586 0.7586 127.3445 0.7976 0.3645 -0.1904 -0.0028 -0.0074
775 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0500 1.0500 113.3319 0.7348 0.3534 0.0608 0.0020 0.0020
776 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0363 1.0363 25.0386 0.0373 0.3829 0.2928 0.0004 0.0095
777 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0529 1.0529 25.0286 0.0368 0.3721 0.3469 0.0004 0.0114
778 003397 银华体育文化灵活配置混合 0.9900 0.9900 112.3192 0.8836 0.5296 0.0104 0.0009 0.0003
779 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1730 1.1730 54.0556 0.2461 0.7658 0.2287 0.0015 0.0052
780 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1790 1.1790 54.2965 0.2465 0.7547 0.2382 0.0015 0.0055
781 002481 银华双动力债券 1.0080 1.0080 49.3235 0.1928 0.6782 -0.0469 -0.0001 -0.0011
782 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0612 1.0612 126.5934 0.8933 0.4682 0.0897 0.0063 0.0031
783 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0613 1.0613 126.5871 0.8925 0.4674 0.0897 0.0063 0.0031
784 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3076 1.4319 115.9580 0.9025 0.4864 0.1630 0.0049 0.0047
785 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.8880 0.8880 109.6705 0.9737 0.7076 -0.0810 -0.0012 -0.0019
786 161812 银华深证100指数分级 0.9270 1.1410 114.1501 1.1133 0.7882 0.0438 0.0019 0.0010
787 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1153 1.1153 82.9604 -0.0846 0.0163 0.1664 0.0021 -0.0260
788 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0263 1.0263 38.3093 -0.0318 0.0507 0.1546 0.0004 -0.0137
789 180033 银华上证50等权ETF联接 1.1470 1.1470 105.4912 0.9786 0.8350 -0.0026 0.0007 -0.0001
790 510430 银华上证50等权ETF 1.3490 1.3490 108.3727 1.0334 0.8359 0.0074 0.0009 0.0002
791 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0106 1.0106 42.0032 -0.0714 0.1770 0.0313 0.0001 -0.0015
792 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0193 1.0193 41.9241 -0.0708 0.1753 0.0455 0.0001 -0.0022
793 150019 银华锐进 0.8330 0.8330 158.0928 2.1186 0.7758 0.0479 0.0039 0.0011
794 150048 银华瑞祥 0.9670 0.9670 136.3954 1.4902 0.6927 -0.0459 -0.0006 -0.0011
795 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0276 1.0276 0.0000 -- -- -- -- --
796 150047 银华瑞吉 1.0260 1.4380 11.6093 -0.0008 0.0036 2.9377 0.0008 -0.9837
797 005106 银华农业产业股票发起式 0.8930 0.8930 117.7761 1.0547 0.7939 -0.0714 0.0010 -0.0018
798 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3440 1.2780 129.0181 1.2463 0.6053 -0.0442 -0.0005 -0.0011
799 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1020 1.1020 110.1916 0.8441 0.6001 0.1141 0.0039 0.0032
800 180013 银华领先策略混合 1.4688 2.6696 113.4699 0.8814 0.5059 0.1075 0.0033 0.0030
801 000062 银华量化智慧动力混合 1.1870 1.1870 108.0205 0.9256 0.6794 0.0215 0.0012 0.0005
802 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2870 1.2870 107.3126 0.9416 0.7218 0.1184 0.0033 0.0028
803 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2970 1.2970 107.3844 0.9442 0.7239 0.1218 0.0034 0.0029
804 150059 银华金瑞 1.0230 1.3900 11.8946 -0.0009 0.0043 2.3873 0.0006 -0.7305
805 003816 银华交易型货币B 102.1490 116.7570 8.4493 -0.0004 0.0041 3.7666 0.0005 -1.1710
806 511880 银华交易型货币A 102.0090 118.8900 8.2156 -0.0005 0.0056 3.6105 0.0005 -0.9657
807 519001 银华价值优选混合 2.0556 6.8649 108.6323 0.9116 0.6442 0.0590 0.0020 0.0015
808 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3550 1.3550 39.9134 0.1015 0.4386 0.2570 0.0009 0.0078
809 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3580 1.3580 39.8238 0.1023 0.4494 0.2774 0.0009 0.0083
810 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0321 1.0321 20.3520 0.0005 0.0002 0.3966 0.0003 0.5784
811 150168 银华沪深300指数分级B 0.7940 1.7950 149.9118 2.0361 0.8863 0.0836 0.0051 0.0018
812 150167 银华沪深300指数分级A 1.0280 1.2480 11.0817 -0.0015 0.0158 2.8319 0.0007 -0.4508
813 161811 银华沪深300指数分级 0.9110 1.5230 104.6901 1.0005 0.8997 0.0809 0.0024 0.0017
814 001703 银华沪港深增长股票 1.4210 1.4910 110.6032 0.9764 0.7074 0.2226 0.0059 0.0054
815 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7520 0.7520 127.4002 1.2374 0.6276 -0.0176 0.0004 -0.0004
816 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9164 0.9164 170.6491 2.2869 0.6848 0.0684 0.0055 0.0017
817 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0275 1.2316 10.5449 0.0020 0.0366 3.1183 0.0007 0.3303
818 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9720 1.0741 122.0281 1.1929 0.7125 0.0628 0.0027 0.0015
819 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0640 1.1140 42.4455 0.1234 0.5064 0.2468 0.0009 0.0069
820 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0670 1.1270 42.3230 0.1257 0.5318 0.2699 0.0010 0.0074
821 002306 银华合利债券 1.0230 1.0230 47.5686 0.1873 0.7396 0.0109 0.0002 0.0003
822 180018 银华和谐主题混合 2.1760 2.2560 104.3344 0.8519 0.6613 0.1304 0.0034 0.0032
823 005250 银华估值优势混合 0.9474 0.9474 131.4530 1.2164 0.7888 -0.0119 0.0038 -0.0003
824 000823 银华高端制造业混合 0.7800 0.7800 114.4028 0.8392 0.4439 0.0271 0.0013 0.0008
825 180012 银华富裕主题混合 2.8329 3.7859 117.2016 0.9806 0.5503 0.2046 0.0061 0.0055
826 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1880 1.1880 103.1559 0.9263 0.8181 0.1105 0.0029 0.0024
827 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9393 0.9393 95.3337 0.6169 0.8156 -0.0682 0.0007 -0.0019
828 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0780 1.3700 29.9197 -0.0148 0.0295 0.4147 0.0007 -0.0483
829 180020 银华成长先锋混合 0.9060 0.9310 118.3810 0.8658 0.4121 -0.0530 -0.0008 -0.0017
830 180002 银华保本增值混合 1.0195 1.0399 36.9545 0.1037 0.6226 0.1757 0.0005 0.0044
831 180003 银华-道琼斯88指数 1.1100 2.9250 105.8958 0.9882 0.8384 0.0933 0.0027 0.0020
832 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
833 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0034 1.0034 0.0000 -- -- -- -- --
834 519646 银河鑫利混合I 1.0810 1.0820 56.5386 0.2202 0.5125 0.1423 0.0010 0.0040
835 519653 银河鑫利混合C 1.0960 1.1060 56.2810 0.2160 0.5022 0.1256 0.0009 0.0035
836 519652 银河鑫利混合A 1.0910 1.1230 56.2284 0.2172 0.5094 0.1453 0.0010 0.0041
837 519630 银河睿利混合C 1.0220 1.1220 65.4537 0.3001 0.5299 0.1201 0.0012 0.0033
838 519629 银河睿利混合A 1.0240 1.1240 65.4443 0.2975 0.5209 0.1245 0.0012 0.0034
839 006071 银河睿嘉债券 1.0001 1.0001 0.0000 -- -- -- -- --
840 005387 银河睿达混合C 1.0133 1.0133 0.0000 -- -- -- -- --
841 005386 银河睿达混合A 1.0138 1.0138 0.0000 -- -- -- -- --
842 519651 银河转型混合 0.5370 0.5370 114.4551 1.0386 0.6787 0.0252 0.0014 0.0006
843 519679 银河主题策略混合 3.1880 3.7560 120.3264 1.2255 0.7735 0.0477 0.0022 0.0011
844 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 0.9812 0.9812 0.0000 -- -- -- -- --
845 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 0.9818 0.9818 0.0000 -- -- -- -- --
846 519642 银河智造混合 1.2480 1.2480 119.6862 1.1702 0.7205 0.1415 0.0048 0.0033
847 519644 银河智联混合 0.9660 0.9660 115.9344 1.1111 0.7378 0.0979 0.0033 0.0023
848 005211 银河智慧主题混合 0.8870 0.8870 112.8096 0.8824 0.8208 -0.1279 -0.0002 -0.0035
849 519661 银河增利债券C 1.6180 1.6180 41.6878 0.1109 0.4395 0.1254 0.0005 0.0038
850 519660 银河增利债券A 1.6410 1.6410 42.0864 0.1128 0.4380 0.1492 0.0006 0.0045
851 519666 银河银信添利债券B 1.0381 1.6191 30.4867 0.0178 0.0397 0.1388 0.0003 0.0139
852 519667 银河银信添利债券A 1.0407 1.6637 30.4902 0.0188 0.0442 0.1878 0.0003 0.0178
853 150103 银河银泰混合 1.0542 4.1842 112.8914 1.0699 0.7610 0.0611 0.0023 0.0014
854 150968 银河研究精选混合 1.0273 3.7242 115.8463 1.0533 0.7389 0.0565 0.0034 0.0014
855 519670 银河行业混合 1.3470 2.8720 116.5733 1.0784 0.6800 0.0221 0.0014 0.0005
856 519678 银河消费驱动混合 1.5800 1.5800 116.5723 1.0143 0.6015 0.0354 0.0017 0.0009
857 151001 银河稳健混合 1.4455 4.5289 102.8636 0.8774 0.7425 0.0940 0.0026 0.0022
858 005585 银河文体娱乐混合 1.0025 1.0025 0.0000 -- -- -- -- --
859 519612 银河旺利混合I 1.0360 1.0700 45.9870 0.1595 0.6140 0.1571 0.0008 0.0040
860 519611 银河旺利混合C 1.0440 1.0780 45.7157 0.1549 0.5933 0.1379 0.0007 0.0036
861 519610 银河旺利混合A 1.0480 1.0860 46.1779 0.1600 0.6077 0.1651 0.0008 0.0042
862 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1340 1.4840 30.8605 0.0074 0.0066 0.1111 0.0002 0.0274
863 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0990 1.4890 31.2033 0.0084 0.0080 0.1469 0.0003 0.0328
864 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0044 1.0119 0.0000 -- -- -- -- --
865 151002 银河收益债券 1.3666 2.9666 51.4460 0.2093 0.6750 0.0053 0.0002 0.0001
866 519648 银河润利混合I 1.0150 1.0414 40.1879 0.1275 0.6731 0.0083 0.0001 0.0002
867 519675 银河润利混合A 1.0206 1.4560 40.2274 0.1256 0.6503 0.0385 0.0002 0.0010
868 519676 银河强化债券 1.0440 1.6340 29.0825 0.0407 0.2501 0.1510 0.0003 0.0060
869 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0215 1.0215 14.7132 -0.0032 0.0388 1.2732 0.0005 -0.1680
870 519665 银河美丽混合C 2.1430 2.1430 120.8888 1.0980 0.6095 0.1685 0.0055 0.0043
871 519664 银河美丽混合A 2.2240 2.2240 120.8607 1.0968 0.6087 0.1756 0.0057 0.0045
872 519669 银河领先债券 1.2960 1.4370 25.0401 -0.0018 0.0009 0.5596 0.0007 -0.3762
873 519657 银河灵活配置混合C 1.8110 1.8110 104.7345 0.9164 0.7536 0.0039 0.0008 0.0001
874 519656 银河灵活配置混合A 1.8510 1.8510 104.9656 0.9212 0.7549 0.0117 0.0009 0.0003
875 004250 银河量化优选混合 0.9407 0.9407 108.3974 0.9413 0.6929 -0.0163 0.0003 -0.0004
876 005126 银河量化稳进混合 0.9261 0.9261 96.8846 0.6663 0.8603 -0.1018 0.0004 -0.0028
877 005385 银河量化配置混合 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
878 005053 银河量化价值混合 0.8891 0.8891 107.3119 0.8970 0.8697 -0.1063 0.0006 -0.0026
879 005586 银河量化多策略混合 1.0124 1.0124 0.0000 -- -- -- -- --
880 005584 银河量化成长混合 1.0003 1.0003 0.0000 -- -- -- -- --
881 519672 银河蓝筹精选混合 2.0380 2.0380 123.7748 1.3291 0.8126 0.0545 0.0026 0.0012
882 519673 银河康乐股票 1.3350 1.3350 114.8966 1.0427 0.6736 0.0532 0.0021 0.0013
883 519622 银河君怡债券 1.0193 1.0580 16.4684 -0.0019 0.0051 1.0485 0.0005 -0.2939
884 519624 银河君耀混合C 1.0320 1.0920 52.9293 0.1963 0.5302 0.2535 0.0015 0.0070
885 519623 银河君耀混合A 1.0330 1.0930 52.8782 0.1961 0.5310 0.2577 0.0015 0.0071
886 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
887 519617 银河君信混合C 1.0231 1.0716 43.9971 0.1327 0.5072 0.2482 0.0010 0.0070
888 519616 银河君信混合A 1.0265 1.0810 43.9840 0.1326 0.5069 0.2745 0.0011 0.0077
889 519631 银河君欣债券 1.1793 1.1793 88.7223 0.0523 0.0048 0.1860 0.0029 0.0539
890 519634 银河君腾混合C 0.8966 0.9281 81.1078 0.5135 0.6578 -0.1045 -0.0009 -0.0026
891 519633 银河君腾混合A 0.8940 0.9255 81.1442 0.5137 0.6572 -0.1095 -0.0010 -0.0027
892 519626 银河君盛混合C 1.0102 1.0502 59.6915 0.2666 0.6045 0.0848 0.0008 0.0022
893 519625 银河君盛混合A 1.0129 1.0529 59.6740 0.2665 0.6046 0.0877 0.0008 0.0023
894 519615 银河君尚混合I 1.0201 1.0201 77.9422 0.4189 0.5133 0.0058 0.0004 0.0002
895 519614 银河君尚混合C 1.0128 1.0128 77.9011 0.4182 0.5128 -0.0018 0.0003 -0.0001
896 519613 银河君尚混合A 1.0233 1.0233 77.9251 0.4186 0.5130 0.0067 0.0004 0.0002
897 519628 银河君润混合C 1.0268 1.0978 45.2886 0.1510 0.5849 0.2871 0.0012 0.0075
898 519627 银河君润混合A 1.0265 1.0865 42.7882 0.1449 0.6768 0.2675 0.0010 0.0065
899 519621 银河君荣混合I 0.9925 0.9925 76.6840 0.4013 0.5029 -0.0022 0.0003 -0.0001
900 519620 银河君荣混合C 1.0601 1.0601 77.5313 0.4389 0.5755 0.0537 0.0009 0.0014
901 519619 银河君荣混合A 1.0688 1.0688 77.5360 0.4390 0.5759 0.0609 0.0010 0.0016
902 519632 银河君辉定开债券 1.0175 1.0427 16.3189 -0.0015 0.0032 0.8753 0.0004 -0.3083
903 005790 银河景行3个月定开债券 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
904 005460 银河嘉谊混合C 0.9428 0.9428 0.0000 -- -- -- -- --
905 005459 银河嘉谊混合A 0.9425 0.9425 0.0000 -- -- -- -- --
906 004660 银河嘉祥混合C 1.0278 1.0278 103.1475 0.8476 0.8248 0.0440 0.0033 0.0011
907 004659 银河嘉祥混合A 1.0255 1.0255 103.1062 0.8475 0.8258 0.0411 0.0032 0.0010
908 519663 银河回报债券C 1.6430 1.6430 25.0329 -0.0067 0.0123 0.2949 0.0004 -0.0532
909 519662 银河回报债券A 1.6710 1.6710 24.3968 -0.0074 0.0165 0.3646 0.0004 -0.0567
910 519671 银河沪深300指数 1.5180 1.5180 108.7746 0.9310 0.6685 0.1347 0.0037 0.0033
911 150121 银河沪深300成长优先 1.0240 1.3010 11.0980 0.0044 0.1393 2.8243 0.0007 0.1512
912 150122 银河沪深300成长进取 1.3200 1.3200 137.3598 1.5950 0.7716 0.0487 0.0029 0.0011
913 161507 银河沪深300成长分级 1.1720 1.3110 107.0525 0.9769 0.7846 0.0507 0.0018 0.0011
914 519647 银河鸿利混合I 1.0200 1.0650 45.8023 0.1428 0.5005 0.0741 0.0004 0.0021
915 519641 银河鸿利混合C 1.0190 1.0580 46.3415 0.1418 0.4709 0.0434 0.0003 0.0013
916 519640 银河鸿利混合A 1.0230 1.0760 46.2691 0.1431 0.4826 0.0699 0.0004 0.0020
917 519655 银河服务混合 0.9300 0.9300 112.7952 1.0599 0.7494 0.0512 0.0020 0.0012
918 519654 银河丰利纯债债券 1.0274 1.0274 39.7522 0.1093 0.5163 0.0112 0.0001 0.0003
919 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.4840 1.4840 104.5426 0.9046 0.7397 -0.0658 -0.0007 -0.0015
920 519674 银河创新成长混合 2.3935 2.3935 122.8379 1.3085 0.8119 0.0540 0.0025 0.0012
921 519668 银河成长混合 1.1428 2.8336 106.0169 0.9347 0.7467 -0.0099 0.0005 -0.0002
922 519650 银河犇利混合C 0.9990 1.0230 76.4363 0.4830 0.7378 0.0592 0.0010 0.0014
923 519649 银河犇利混合A 0.9980 1.0220 76.2866 0.4761 0.7227 0.0559 0.0010 0.0013
924 004354 益民中证智能消费指数 0.9518 0.9518 112.6459 0.9255 0.5744 0.0045 0.0008 0.0001
925 005331 益民优势安享混合 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
926 001135 益民品质升级混合 0.5530 0.5530 113.8677 1.0276 0.6782 -0.0400 -0.0002 -0.0010
927 560002 益民红利成长混合 0.3883 1.2833 103.4797 0.9350 0.8232 -0.0511 -0.0004 -0.0011
928 560006 益民核心增长混合 1.3430 1.3430 103.5769 0.8953 0.7519 0.0310 0.0013 0.0007
929 000410 益民服务领先混合 2.7360 2.7360 107.5190 0.9992 0.8066 0.0444 0.0017 0.0010
930 560005 益民多利债券 0.8516 0.9726 28.8247 0.0452 0.3192 -0.1451 -0.0002 -0.0051
931 560003 益民创新优势混合 0.7840 0.8040 111.6479 0.9895 0.6804 -0.0537 -0.0006 -0.0013
932 110025 易方达资源行业混合 0.9960 0.9960 125.3759 1.0429 0.4752 0.0805 0.0032 0.0023
933 150260 易方达重组指数分级B 0.2521 0.0410 183.9547 2.5989 0.6369 -0.1697 -0.0091 -0.0042
934 150259 易方达重组指数分级A 1.0025 1.1449 8.6099 0.0007 0.0093 4.0219 0.0006 0.8322
935 161123 易方达重组指数分级 0.6273 0.3992 107.4271 0.8659 0.6078 -0.1641 -0.0030 -0.0042
936 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6855 0.6855 129.3082 1.2661 0.6731 -0.1773 -0.0036 -0.0045
937 512560 易方达中证军工ETF 0.7167 0.7167 131.4832 0.7864 0.2384 -0.1675 -0.0044 -0.0071
938 510580 易方达中证500ETF 5.1499 0.7936 110.7943 0.8984 0.5783 -0.0752 -0.0011 -0.0020
939 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2585 1.2585 30.9748 -0.0285 0.0953 0.2300 0.0004 -0.0149
940 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2773 1.2773 30.9282 -0.0277 0.0908 0.2675 0.0005 -0.0177
941 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9669 0.9669 47.4608 -0.0846 0.1522 0.0182 -- -0.0009
942 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0990 1.0990 31.5366 -0.0154 0.0258 0.1727 0.0003 -0.0215
943 110011 易方达中小盘混合 4.2499 4.6399 113.3160 0.8641 0.4890 0.2224 0.0061 0.0064
944 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0523 1.4012 10.5107 0.0007 0.0039 4.8735 0.0010 1.5515
945 150107 易方达中小板指数分级进取 0.8571 2.1858 151.2529 1.7758 0.6505 0.0052 0.0015 0.0001
946 161118 易方达中小板指数分级 0.9547 1.3213 109.5935 0.9317 0.6497 0.0158 0.0010 0.0004
947 502012 易方达证券公司分级B 0.5944 0.1286 172.8796 2.3350 0.6590 -0.1224 -0.0053 -0.0030
948 502011 易方达证券公司分级A 1.0430 1.1380 8.6391 0.0006 0.0078 3.9949 0.0006 0.9059
949 502010 易方达证券公司分级 0.8187 0.5245 126.0554 1.2355 0.6528 -0.1135 -0.0026 -0.0028
950 110018 易方达增强回报债券B 1.1860 1.9510 51.2374 0.2050 0.6584 0.1102 0.0007 0.0027
951 110017 易方达增强回报债券A 1.1930 2.0130 51.0110 0.2066 0.6807 0.1255 0.0008 0.0030
952 003134 易方达裕鑫债券C 0.9576 0.9576 65.8059 0.3023 0.5263 -0.1040 -0.0006 -0.0029
953 003133 易方达裕鑫债券A 0.9626 0.9626 65.7275 0.3015 0.5258 -0.0958 -0.0006 -0.0026
954 002351 易方达裕祥回报债券 1.0950 1.0950 65.8672 0.3062 0.5379 0.1406 0.0014 0.0038
955 001136 易方达裕如混合 1.0020 1.1530 37.0705 0.0754 0.3249 0.1998 0.0006 0.0070
956 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0660 1.0660 39.6814 0.0772 0.2593 0.1537 0.0005 0.0060
957 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6690 1.7690 39.4500 0.0826 0.3040 0.2394 0.0008 0.0087
958 000171 易方达裕丰回报债券 1.6100 1.6100 51.7249 0.1993 0.5990 0.2764 0.0016 0.0071
959 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.4130 29.3195 -0.0075 0.0082 0.3528 0.0006 -0.0780
960 150256 易方达银行指数分级B 0.7235 0.7235 163.3328 1.6411 0.4086 0.0571 0.0041 0.0018
961 150255 易方达银行指数分级A 1.0025 1.1449 8.6099 0.0007 0.0093 4.0220 0.0006 0.8323
962 161121 易方达银行指数分级 0.8630 0.9388 112.1120 0.8035 0.4413 0.0536 0.0019 0.0016
963 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.8800 0.8800 0.0000 -- -- -- -- --
964 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.8812 0.8812 0.0000 -- -- -- -- --
965 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8060 1.8060 113.6991 0.7118 0.3274 0.2066 0.0057 0.0072
966 110015 易方达行业领先混合 2.2130 2.5290 117.8003 1.1052 0.6849 0.1533 0.0049 0.0037
967 000033 易方达信用债债券C 1.2450 1.2450 29.5974 -0.0168 0.0396 0.1911 0.0003 -0.0192
968 000032 易方达信用债债券A 1.2710 1.2710 30.1190 -0.0120 0.0190 0.2051 0.0003 -0.0297
969 001513 易方达信息产业混合 1.0420 1.0420 132.1942 0.9273 0.3040 0.0407 0.0020 0.0015
970 001285 易方达新鑫混合I 0.9960 1.1360 60.2877 0.2922 0.6976 -0.0090 0.0002 -0.0002
971 001286 易方达新鑫混合E 0.9970 1.1270 59.9182 0.2835 0.6734 -0.0055 0.0002 -0.0001
972 001314 易方达新益混合I 1.3830 1.3830 68.7591 0.3008 0.4369 0.1971 0.0020 0.0060
973 001315 易方达新益混合E 1.8440 1.8440 68.6920 0.2980 0.4307 0.1926 0.0020 0.0059
974 000404 易方达新兴成长混合 1.9770 1.9770 140.4754 1.1301 0.3541 0.0777 0.0038 0.0026
975 001343 易方达新享混合C 1.1300 1.1850 69.0908 0.3789 0.6802 0.1866 0.0020 0.0045
976 001342 易方达新享混合A 1.5730 1.6280 69.1200 0.3766 0.6710 0.1913 0.0020 0.0047
977 001373 易方达新丝路混合 0.8390 0.8390 114.5310 1.0068 0.6360 0.1402 0.0043 0.0035
978 001217 易方达新收益混合C 1.2360 1.2360 57.1916 0.2102 0.4457 0.2205 0.0015 0.0066
979 001216 易方达新收益混合A 1.2530 1.2530 56.9262 0.2092 0.4501 0.2296 0.0016 0.0068
980 001249 易方达新利混合 1.1830 1.1830 57.2679 0.2659 0.7098 0.2665 0.0019 0.0063
981 001018 易方达新经济混合 1.4320 1.4320 120.4998 0.9099 0.4240 0.0694 0.0026 0.0021
982 001184 易方达新常态混合 0.4060 0.4060 129.6585 1.1247 0.4833 -0.0689 -0.0014 -0.0020
983 110022 易方达消费行业股票 2.4420 2.4420 125.3077 0.9071 0.3603 0.2098 0.0070 0.0070
984 001857 易方达现代服务业混合 1.0110 1.0110 121.5295 0.9531 0.6777 0.0431 0.0052 0.0013
985 110008 易方达稳健收益债券B 1.2488 2.0584 47.2858 0.1266 0.3461 0.1060 0.0005 0.0036
986 110007 易方达稳健收益债券A 1.2427 2.0183 47.2309 0.1263 0.3459 0.0934 0.0005 0.0032
987 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1150 1.3010 26.8870 -0.0065 0.0087 0.3299 0.0005 -0.0707
988 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1140 1.3110 26.7620 -0.0058 0.0071 0.3327 0.0005 -0.0791
989 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3130 1.8970 48.6775 0.1597 0.4907 -0.0684 -0.0002 -0.0020
990 110036 易方达双债增强债券C 1.2250 1.3750 60.5325 0.2291 0.4222 -0.0193 -- -0.0006
991 110035 易方达双债增强债券A 1.2590 1.4090 60.3696 0.2257 0.4143 -0.0065 0.0001 -0.0002
992 150258 易方达生物科技指数分级B 1.2251 0.3156 177.5101 1.5737 0.2693 0.1033 0.0074 0.0040
993 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0025 1.1449 8.6099 0.0007 0.0093 4.0220 0.0006 0.8322
994 161122 易方达生物科技指数分级 1.1138 0.7506 127.6781 0.7975 0.2584 0.0984 0.0037 0.0039
995 003524 易方达深证成指ETF联接 0.9344 0.9344 108.8113 0.9779 0.7366 -0.0357 -0.0001 -0.0008
996 159950 易方达深证成指ETF 0.9461 0.9461 112.7105 1.0499 0.7375 -0.0201 0.0003 -0.0005
997 004742 易方达深证100ETF联接C 1.0739 1.0739 114.3653 1.1196 0.7911 0.0583 0.0023 0.0013
998 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0720 1.0720 114.3209 1.1186 0.7909 0.0571 0.0023 0.0013
999 159901 易方达深证100ETF 4.3310 4.2262 116.6734 1.1630 0.7881 0.0592 0.0024 0.0013
1000 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.2839 1.2839 97.5499 0.8823 0.9282 0.0327 0.0012 0.0007
1001 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2471 1.2471 97.5599 0.8818 0.9267 0.0297 0.0012 0.0006
1002 502050 易方达上证50指数分级B 0.6944 0.3269 152.6928 1.9235 0.7349 0.0464 0.0035 0.0011
1003 502049 易方达上证50指数分级A 1.0192 1.1534 8.5721 0.0006 0.0077 4.0846 0.0006 0.9295
1004 502048 易方达上证50指数分级 0.8568 0.8464 110.3996 0.9891 0.7111 0.0896 0.0028 0.0021
1005 004746 易方达上证50指数C 1.4160 1.4360 115.6635 1.0087 0.6139 0.1722 0.0052 0.0044
1006 110003 易方达上证50指数A 1.4190 3.2890 115.6709 1.0091 0.6141 0.1738 0.0052 0.0044
1007 001747 易方达瑞祺混合I 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
1008 001748 易方达瑞祺混合E 0.9870 0.9870 0.0000 -- -- -- -- --
1009 001806 易方达瑞智混合I 0.9950 0.9950 47.8776 0.1494 0.4649 -0.0542 -0.0001 -0.0016
1010 001807 易方达瑞智混合E 0.9930 0.9930 47.9348 0.1509 0.4717 -0.0631 -0.0001 -0.0018
1011 001443 易方达瑞选混合I 1.0880 1.1680 62.6119 0.2570 0.4639 0.1947 0.0017 0.0057
1012 001444 易方达瑞选混合E 1.0740 1.1540 62.2949 0.2553 0.4674 0.1917 0.0016 0.0056
1013 001817 易方达瑞兴混合I 0.9990 0.9990 48.1599 0.1491 0.4520 -0.0357 -- -0.0011
1014 001818 易方达瑞兴混合E 0.9970 0.9970 48.9839 0.1575 0.4716 -0.0429 -- -0.0013
1015 001441 易方达瑞信混合I 0.8900 0.8900 0.0000 -- -- -- -- --
1016 001442 易方达瑞信混合E 0.8890 0.8890 0.0000 -- -- -- -- --
1017 001437 易方达瑞享混合I 1.2950 1.2950 112.5027 0.8955 0.5404 0.0217 0.0012 0.0006
1018 001438 易方达瑞享混合E 1.0630 1.0630 112.6830 0.8978 0.5398 0.0204 0.0012 0.0006
1019 001835 易方达瑞祥混合I 0.9920 0.9920 0.0000 -- -- -- -- --
1020 001836 易方达瑞祥混合E 0.9910 0.9910 0.0000 -- -- -- -- --
1021 003840 易方达瑞通混合C 1.1419 1.1419 65.4240 0.2778 0.4548 0.2384 0.0022 0.0071
1022 003839 易方达瑞通混合A 1.1436 1.1436 65.3909 0.2763 0.4509 0.2396 0.0022 0.0071
1023 001433 易方达瑞景混合 1.1740 1.1740 68.6263 0.3451 0.5798 0.2426 0.0024 0.0064
1024 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2680 1.2680 80.6513 0.4951 0.6255 -0.0108 0.0002 -0.0003
1025 003883 易方达瑞弘混合C 1.0994 1.0994 55.4087 0.2158 0.5337 0.2280 0.0015 0.0062
1026 003882 易方达瑞弘混合A 1.1011 1.1011 55.3846 0.2158 0.5343 0.2301 0.0015 0.0063
1027 001832 易方达瑞恒混合 0.9950 0.9950 0.0000 -- -- -- -- --
1028 001562 易方达瑞和混合 0.9880 0.9880 0.0000 -- -- -- -- --
1029 001745 易方达瑞富混合I 1.0310 1.0310 58.9420 0.2705 0.6544 0.0721 0.0007 0.0018
1030 001746 易方达瑞富混合E 1.0280 1.0280 58.3506 0.2642 0.6499 0.0648 0.0006 0.0016
1031 003962 易方达瑞程混合C 1.0171 1.0171 69.8599 0.2663 0.3214 0.0494 0.0007 0.0017
1032 003961 易方达瑞程混合A 1.0196 1.0196 69.8015 0.2667 0.3234 0.0525 0.0007 0.0018
1033 001802 易方达瑞财混合I 1.0560 1.1060 33.3838 0.0496 0.2138 0.4561 0.0010 0.0197
1034 001803 易方达瑞财混合E 1.0510 1.1010 33.5948 0.0498 0.2099 0.4354 0.0010 0.0190
1035 110001 易方达平稳增长混合 2.5690 3.8840 102.9572 0.6441 0.3986 0.0601 0.0017 0.0019
1036 002217 易方达量化策略精选混合C 0.8750 0.8750 97.9170 0.6305 0.7883 -0.1894 -0.0014 -0.0055
1037 002216 易方达量化策略精选混合A 0.8780 0.8780 97.8901 0.6276 0.7820 -0.1827 -0.0013 -0.0054
1038 110029 易方达科讯混合 0.9974 5.4086 128.1131 1.1151 0.4984 0.0422 0.0021 0.0012
1039 110013 易方达科翔混合 2.3750 7.3360 120.7712 0.9384 0.4469 0.0517 0.0021 0.0015
1040 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9688 4.4758 101.0826 0.8778 0.7969 0.1575 0.0037 0.0035
1041 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3760 5.7970 101.7843 0.9064 0.8265 0.0201 0.0011 0.0004
1042 502005 易方达军工分级B 0.3402 0.0739 213.0520 2.2247 0.2594 -0.1207 -0.0089 -0.0047
1043 502004 易方达军工分级A 1.0430 1.1380 8.6391 0.0006 0.0078 3.9948 0.0006 0.9056
1044 502003 易方达军工分级 0.6916 0.4448 131.2765 0.8274 0.2489 -0.1352 -0.0039 -0.0054
1045 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0526 1.5005 39.8736 -0.0160 0.0109 0.3490 0.0011 -0.0668
1046 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0045 1.2450 8.0873 0.0012 0.0370 3.9462 0.0005 0.4099
1047 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0288 1.3251 27.2969 -0.0076 0.0114 0.5202 0.0007 -0.0975
1048 110009 易方达价值精选混合 1.0020 2.8790 118.9643 1.0950 0.6463 0.0464 0.0021 0.0012
1049 110010 易方达价值成长混合 1.6445 1.9585 116.6929 1.1199 0.7302 0.0640 0.0025 0.0015
1050 110005 易方达积极成长混合 0.6471 4.6724 102.5420 0.8867 0.7679 0.0723 0.0021 0.0016
1051 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9422 0.9422 67.0897 0.0672 0.0241 -0.1099 -0.0009 -0.0142
1052 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9475 0.9475 67.0483 0.0678 0.0245 -0.1048 -0.0009 -0.0134
1053 159934 易方达黄金ETF 2.6324 1.0724 69.1690 0.0718 0.0243 -0.0999 -0.0009 -0.0128
1054 001856 易方达环保主题混合 0.9840 0.9840 95.7424 0.6512 0.5449 0.0022 0.0005 0.0001
1055 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1977 1.1977 120.9678 0.7463 0.4234 0.2157 0.0092 0.0081
1056 512010 易方达沪深300医药ETF 1.9571 1.9571 116.7417 0.6989 0.2839 0.1892 0.0055 0.0071
1057 110030 易方达沪深300量化增强 2.1794 2.1794 103.9386 0.9533 0.8407 0.1153 0.0031 0.0025
1058 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7586 0.7586 123.4379 1.2113 0.6824 0.0185 0.0014 0.0004
1059 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6675 1.6675 126.7055 1.2775 0.6836 0.0181 0.0015 0.0004
1060 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5360 1.5360 106.9744 1.0473 0.9044 0.0679 0.0023 0.0014
1061 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2189 1.2189 103.7737 0.9852 0.9037 0.0689 0.0021 0.0014
1062 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0159 1.0269 20.8318 -0.0070 0.0378 0.5738 0.0005 -0.0687
1063 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1807 1.1807 113.8664 1.0319 0.6814 0.1261 0.0039 0.0030
1064 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.1453 1.1453 0.0000 -- -- -- -- --
1065 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.1522 1.1522 118.8303 1.1202 0.6769 0.0724 0.0028 0.0018
1066 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2004 1.2004 123.1689 1.2167 0.6919 0.0698 0.0029 0.0017
1067 001382 易方达国企改革混合 1.1390 1.1390 118.4623 0.9699 0.5881 0.1361 0.0057 0.0038
1068 502008 易方达国企改革分级B 0.8921 0.1327 143.7350 1.8776 0.8918 0.0085 0.0017 0.0002
1069 502007 易方达国企改革分级A 1.0009 1.1434 8.7387 0.0009 0.0144 3.9018 0.0006 0.6493
1070 502006 易方达国企改革分级 0.9465 0.5887 104.4263 0.9931 0.8955 0.0132 0.0010 0.0003
1071 001475 易方达国防军工混合 0.7160 0.7160 126.4015 0.7633 0.2465 -0.0655 -0.0015 -0.0026
1072 002910 易方达供给改革混合 0.9337 0.9337 130.0588 1.1612 0.5088 0.0587 0.0028 0.0016
1073 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1820 1.2520 40.4918 -0.0089 0.0031 0.2620 0.0008 -0.0933
1074 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1840 1.2540 30.7188 -0.0176 0.0375 0.2798 0.0005 -0.0289
1075 005583 易方达港股通红利混合 0.9231 0.9231 0.0000 -- -- -- -- --
1076 001076 易方达改革红利混合 1.0600 1.0600 121.9776 1.0344 0.5219 0.2555 0.0081 0.0071
1077 003214 易方达富惠纯债债券 1.0084 1.0384 30.6507 -0.0187 0.0428 0.2967 0.0005 -0.0287
1078 002602 易方达丰惠混合 0.9750 0.9750 62.7522 0.2735 0.5209 -0.0473 -0.0002 -0.0013
1079 002969 易方达丰和债券 1.1289 1.1289 55.4653 0.2455 0.6877 0.2372 0.0016 0.0057
1080 001898 易方达大健康主题混合 1.0900 1.0900 115.4472 0.9106 0.6404 0.0991 0.0051 0.0028
1081 110038 易方达纯债债券C 1.1220 1.2650 26.0008 -0.0124 0.0366 0.3130 0.0004 -0.0327
1082 110037 易方达纯债债券A 1.1260 1.2920 25.8101 -0.0115 0.0321 0.3722 0.0005 -0.0415
1083 004744 易方达创业板ETF联接C 1.5749 1.5749 127.2927 0.9111 0.3414 -0.0593 -0.0012 -0.0020
1084 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5762 1.5762 127.2944 0.9107 0.3410 -0.0588 -0.0012 -0.0020
1085 159915 易方达创业板ETF 1.4419 1.6518 130.4016 0.9463 0.3344 -0.0611 -0.0013 -0.0021
1086 000603 易方达创新驱动混合 0.8870 0.8870 125.1209 0.8785 0.3400 0.0174 0.0012 0.0006
1087 110002 易方达策略成长混合 3.0760 4.8190 112.5978 1.1063 0.8222 0.0314 0.0016 0.0007
1088 112002 易方达策略成长二号混合 0.9220 3.1320 113.3695 1.1210 0.8214 0.0327 0.0016 0.0007
1089 000189 易方达保本一号混合 1.0220 1.0820 50.5852 0.2079 0.7124 0.1250 0.0008 0.0030
1090 001603 易方达安盈回报混合 1.1460 1.1460 108.5576 1.0021 0.7806 0.0744 0.0024 0.0017
1091 001182 易方达安心回馈混合 1.3040 1.3040 83.9016 0.5109 0.5687 0.1603 0.0025 0.0042
1092 110028 易方达安心回报债券B 1.5020 2.3560 84.7316 0.6102 0.7800 0.0207 0.0007 0.0005
1093 110027 易方达安心回报债券A 1.5150 2.4010 84.5143 0.6080 0.7824 0.0272 0.0008 0.0006
1094 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 0.9642 0.9642 0.0000 -- -- -- -- --
1095 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 0.8875 0.8875 89.5213 0.5844 0.5741 -0.1086 -0.0012 -0.0029
1096 001575 兴银稳健债券 1.0100 1.0400 23.1673 -0.0062 0.0146 0.5735 0.0006 -0.0948
1097 003628 兴银收益增强债券 1.0076 1.0076 46.5488 0.1632 0.6121 -0.0532 -0.0001 -0.0014
1098 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0470 1.0570 27.1087 -0.0173 0.0601 0.3516 0.0005 -0.0287
1099 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2510 1.2510 67.5764 0.3426 0.6076 0.0963 0.0011 0.0025
1100 005146 兴银丰润混合 0.9487 0.9487 62.2665 0.2398 0.6316 -0.1925 -0.0006 -0.0060
1101 001339 兴银鼎新灵活配置混合 0.9500 1.0070 106.4419 0.9990 0.8394 -0.0149 0.0004 -0.0003
1102 001730 兴银大健康混合 0.8360 0.8360 111.0674 0.8228 0.4803 -0.0133 0.0003 -0.0004
1103 001794 兴银朝阳债券 1.0310 1.0680 26.6067 -0.0092 0.0181 0.4395 0.0006 -0.0652
1104 003672 兴业裕华债券 1.0197 1.0637 26.8414 -0.0023 0.0011 0.4869 0.0007 -0.2917
1105 003671 兴业裕恒债券 1.0368 1.0368 24.1129 -0.0091 0.0263 0.3226 0.0004 -0.0397
1106 003640 兴业裕丰债券 1.0109 1.0559 26.6229 -0.0179 0.0692 0.3558 0.0005 -0.0270
1107 001299 兴业添利债券 1.0020 1.1260 31.0596 -0.0095 0.0104 0.3166 0.0006 -0.0621
1108 002661 兴业天禧债券 1.0210 1.0210 36.3386 -0.0554 0.1898 0.1343 0.0003 -0.0062
1109 002638 兴业天融债券 1.0390 1.0750 27.6487 -0.0014 0.0003 0.4230 0.0006 -0.4589
1110 001258 兴业收益增强债券C 1.1290 1.1290 49.6078 0.1589 0.4502 0.0371 0.0003 0.0011
1111 001257 兴业收益增强债券A 1.1480 1.1480 49.6405 0.1654 0.4865 0.0648 0.0004 0.0019
1112 005133 兴业量化混合 0.8193 0.8193 0.0000 -- -- -- -- --
1113 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0950 1.1250 50.5117 0.1663 0.4586 0.2520 0.0014 0.0074
1114 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1120 1.1120 38.8430 0.1033 0.5056 0.1932 0.0006 0.0054
1115 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0720 1.0720 43.1415 0.1219 0.4634 0.0968 0.0004 0.0028
1116 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0620 1.0620 49.9338 0.1457 0.3689 0.0744 0.0005 0.0024
1117 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0950 1.0950 49.5016 0.1480 0.3940 0.0832 0.0005 0.0027
1118 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1070 1.1070 39.1583 0.1093 0.5484 0.1789 0.0006 0.0048
1119 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.3150 1.3150 100.5867 0.6649 0.4663 -0.0931 -0.0013 -0.0027
1120 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2090 1.2090 49.2372 0.1468 0.3956 0.0846 0.0005 0.0027
1121 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2090 1.2090 49.8138 0.1514 0.4019 0.0861 0.0005 0.0027
1122 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1450 1.1450 39.7259 0.1102 0.5263 0.1881 0.0007 0.0052
1123 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0110 1.0110 88.0377 0.5791 0.6028 -0.0032 0.0004 -0.0001
1124 001623 兴业国企改革混合 1.2380 1.2380 103.9574 0.8939 0.7387 0.1361 0.0035 0.0032
1125 004140 兴业福鑫债券 1.0119 1.0524 22.9201 -0.0053 0.0111 0.4939 0.0005 -0.0938
1126 002524 兴业福益债券 1.0290 1.0340 22.7590 -0.0049 0.0098 0.4128 0.0004 -0.0835
1127 002445 兴业丰泰债券 1.0310 1.0310 23.9463 -0.0028 0.0025 0.3533 0.0004 -0.1409
1128 002268 兴业丰利债券 1.0280 1.0280 24.7402 -0.0021 0.0012 0.3165 0.0004 -0.1812
1129 000963 兴业多策略混合 1.1560 1.1560 103.7331 0.7486 0.5226 -0.0430 -0.0003 -0.0012
1130 002597 兴业成长动力混合 1.0490 1.0490 105.1049 0.8228 0.5990 0.0785 0.0023 0.0020
1131 002338 兴业保本混合 1.0300 1.0600 27.5363 0.0056 0.0059 0.2186 0.0003 0.0569
1132 340008 兴全有机增长混合 2.2095 3.0295 117.8186 0.9890 0.5481 0.0460 0.0020 0.0012
1133 004919 兴全兴泰债券 1.0132 1.0372 26.3466 -0.0160 0.0659 0.4371 0.0005 -0.0364
1134 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1530 1.2130 100.9520 0.8366 0.7277 0.1107 0.0028 0.0026
1135 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0383 1.1614 30.4772 -0.0151 0.0285 0.4141 0.0007 -0.0490
1136 003949 兴全稳泰债券 1.0061 1.0653 16.4312 -0.0017 0.0043 1.1504 0.0006 -0.3492
1137 340007 兴全社会责任混合 3.3260 3.5160 124.9833 0.9335 0.3856 0.1058 0.0039 0.0034
1138 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4750 2.3350 123.1203 0.8990 0.3797 0.1124 0.0039 0.0036
1139 340006 兴全全球视野股票 1.5826 4.3286 120.0802 1.1196 0.6510 0.0387 0.0019 0.0010
1140 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8630 9.2121 103.2373 0.8783 0.7332 0.1401 0.0035 0.0033
1141 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.0310 4.0950 113.7353 1.0308 0.6856 0.1765 0.0051 0.0043
1142 340009 兴全磐稳增利债券 1.3677 1.6557 32.1962 0.0401 0.1616 0.2313 0.0005 0.0115
1143 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4060 2.0860 108.3950 0.8669 0.5878 0.0037 0.0007 0.0001
1144 340001 兴全可转债混合 1.0053 3.6303 84.4558 0.5817 0.7182 0.0677 0.0014 0.0016
1145 163411 兴全精选混合 1.5020 1.7435 120.0844 1.0663 0.5903 0.1208 0.0041 0.0031
1146 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7240 1.7240 107.9794 0.9999 0.7941 0.1229 0.0035 0.0028
1147 004953 兴全恒益债券C 1.0085 1.0085 37.5565 0.1039 0.7242 0.0356 0.0004 0.0009
1148 004952 兴全恒益债券A 1.0117 1.0117 37.5191 0.1035 0.7211 0.0673 0.0005 0.0018
1149 163417 兴全合宜混合A 0.9335 0.9335 0.0000 -- -- -- -- --
1150 150017 兴全合润分级混合B 1.3887 4.0030 119.4000 1.1169 0.6627 0.1895 0.0060 0.0047
1151 150016 兴全合润分级混合A 1.0287 2.2206 115.4023 1.0253 0.6400 0.0593 0.0023 0.0015
1152 163406 兴全合润分级混合 1.2447 3.2300 117.0649 1.0838 0.6753 0.1476 0.0047 0.0036
1153 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9410 1.0900 55.4139 0.2282 0.5965 -0.0739 -0.0003 -0.0019
1154 001105 信达澳银转型创新股票 0.6890 0.6890 111.8125 1.0085 0.7025 0.0267 0.0014 0.0006
1155 610004 信达澳银中小盘混合 1.1690 1.1690 111.5966 0.8329 0.4829 0.0190 0.0011 0.0005
1156 610108 信达澳银信用债债券C 1.0960 1.0960 61.6456 0.2659 0.5288 -0.1066 -0.0006 -0.0029
1157 610008 信达澳银信用债债券A 1.1220 1.1220 62.0200 0.2703 0.5334 -0.0946 -0.0005 -0.0026
1158 001410 信达澳银新能源产业股票 1.3070 1.3070 131.2177 1.0873 0.4306 0.0952 0.0039 0.0029
1159 003456 信达澳银新目标混合 0.9850 1.1800 96.8782 0.7981 0.7807 0.1092 0.0026 0.0025
1160 003655 信达澳银新财富混合 0.9850 1.1820 97.4837 0.7921 0.7501 0.1128 0.0026 0.0026
1161 610007 信达澳银消费优选混合 1.1550 1.6450 128.3347 1.3055 0.6784 -0.0033 0.0009 -0.0001
1162 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0770 1.5270 32.6588 -0.0226 0.0486 0.0307 -- -0.0028
1163 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1280 1.5880 32.9478 -0.0267 0.0655 0.0736 0.0001 -0.0057
1164 610001 信达澳银领先增长混合 1.3895 1.7195 101.8339 0.7364 0.5445 0.0953 0.0024 0.0026
1165 610002 信达澳银精华配置混合 1.1370 2.0170 115.7002 0.8574 0.4429 0.0346 0.0015 0.0010
1166 003291 信达澳银健康中国混合 1.0100 1.0100 103.2530 0.6953 0.5297 0.0145 0.0016 0.0004
1167 610005 信达澳银红利回报混合 0.7730 0.9730 135.5556 1.2579 0.5060 -0.1016 -0.0027 -0.0029
1168 002554 信达澳银纯债债券 1.0350 1.0350 31.3025 0.0224 0.0563 0.3523 0.0007 0.0297
1169 610006 信达澳银产业升级混合 1.1150 1.5850 125.3040 1.2416 0.6752 -0.0524 -0.0007 -0.0013
1170 004838 信达澳银安益纯债债券 1.0117 1.0117 0.0000 -- -- -- -- --
1171 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.8530 2.3670 102.6513 0.8670 0.7310 -0.0037 0.0006 -0.0001
1172 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.3080 0.0720 209.2913 2.4041 0.3253 -0.0724 -0.0043 -0.0025
1173 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0240 1.1370 12.8729 -0.0017 0.0107 1.8041 0.0006 -0.3485
1174 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.6660 0.4380 127.3742 0.8796 0.3174 -0.0838 -0.0020 -0.0030
1175 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.2860 0.0690 238.7967 2.7785 0.2563 0.0146 0.0036 0.0006
1176 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0240 1.1370 12.8505 -0.0017 0.0109 1.8124 0.0006 -0.3468
1177 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6550 0.4330 140.3852 0.9426 0.2470 -0.0072 0.0004 -0.0003
1178 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.8350 0.8430 106.3412 0.9101 0.6994 -0.2720 -0.0052 -0.0065
1179 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.9380 2.0440 228.4967 2.8185 0.3146 -0.0711 -0.0051 -0.0025
1180 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0000 1.1740 13.3054 0.0010 0.0038 1.6336 0.0006 0.5324
1181 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.9690 1.4060 127.5137 0.8790 0.3155 -0.0822 -0.0019 -0.0029
1182 150151 信诚中证800有色指数分级B 0.8820 1.1720 182.1966 2.2085 0.4779 0.0425 0.0043 0.0012
1183 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0240 1.2570 13.5204 -0.0011 0.0041 1.6876 0.0006 -0.5276
1184 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9530 1.1640 137.1635 1.2579 0.4827 0.0340 0.0022 0.0010
1185 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9680 1.9980 166.0143 1.6430 0.3837 0.1556 0.0095 0.0050
1186 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0240 1.2600 13.5204 -0.0011 0.0042 1.6886 0.0006 -0.5237
1187 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9960 1.6300 112.1171 0.7463 0.3806 0.1523 0.0042 0.0049
1188 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.7520 1.9000 157.6671 1.9008 0.6313 0.0107 0.0019 0.0003
1189 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0240 1.2400 13.5204 -0.0011 0.0041 1.6877 0.0006 -0.5271
1190 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8880 1.5690 112.8211 0.9886 0.6513 0.0118 0.0010 0.0003
1191 150029 信诚中证500指数B 1.0610 1.9010 135.2934 1.3808 0.6144 -0.0536 -0.0009 -0.0014
1192 150028 信诚中证500指数A 1.0180 1.4240 11.7574 0.0007 0.0029 2.2953 0.0006 0.8484
1193 165511 信诚中证500指数 1.0440 1.6960 111.1848 0.9314 0.6129 -0.0482 -0.0005 -0.0012
1194 550009 信诚中小盘混合 1.3490 1.4790 121.4158 0.9902 0.4871 0.0166 0.0012 0.0005
1195 550016 信诚至远混合C 1.4094 1.4094 186.7635 0.9101 0.0841 0.1516 0.0126 0.0112
1196 550015 信诚至远混合A 0.9797 0.9797 62.9295 0.2748 0.5952 -0.0576 0.0003 -0.0016
1197 003283 信诚至裕混合C 0.9485 0.9485 90.7990 0.2469 0.0968 -0.0715 -0.0010 -0.0046
1198 003282 信诚至裕混合A 1.0541 1.0541 59.1460 0.3072 0.8326 0.1190 0.0010 0.0026
1199 003354 信诚至优混合C 1.1440 1.1440 99.7632 0.6750 0.4966 0.1160 0.0027 0.0033
1200 003353 信诚至优混合A 1.1504 1.1504 99.8152 0.6737 0.4936 0.1188 0.0028 0.0034
1201 003380 信诚至选混合C 1.0313 1.0723 35.7747 0.1029 0.6980 0.3549 0.0009 0.0085
1202 003379 信诚至选混合A 1.0320 1.0740 35.8341 0.1033 0.6984 0.3611 0.0010 0.0086
1203 004156 信诚至泰混合C 1.1001 1.1001 100.2319 0.8606 0.7922 0.0572 0.0017 0.0013
1204 004155 信诚至泰混合A 1.0413 1.0413 100.2715 0.8602 0.7903 0.0543 0.0017 0.0012
1205 003433 信诚至瑞混合C 1.0734 1.0734 67.1864 0.3758 0.7483 0.1253 0.0014 0.0029
1206 003432 信诚至瑞混合A 1.0754 1.0754 67.1413 0.3749 0.7469 0.1279 0.0014 0.0030
1207 003235 信诚至利混合C 1.0172 1.0172 55.4120 0.2614 0.7825 0.0494 0.0005 0.0011
1208 003234 信诚至利混合A 1.0226 1.0226 55.5997 0.2621 0.7764 0.0641 0.0006 0.0015
1209 004158 信诚至诚混合B 1.1940 1.1940 70.9659 0.2651 0.2993 0.2179 0.0023 0.0080
1210 004157 信诚至诚混合A 1.1550 1.1550 70.9928 0.2404 0.2456 0.2730 0.0028 0.0110
1211 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1020 1.5730 40.1413 0.0853 0.3027 0.1422 0.0005 0.0052
1212 550019 信诚优质纯债债券B 1.0180 1.3370 38.6271 0.0622 0.1878 0.1503 0.0005 0.0069
1213 550018 信诚优质纯债债券A 1.0150 1.3710 37.9984 0.0572 0.1693 0.1976 0.0006 0.0096
1214 550008 信诚优胜精选混合 1.3260 2.0920 109.0692 0.9532 0.6932 0.0607 0.0021 0.0015
1215 004329 信诚永鑫混合C 1.0514 1.0784 46.8876 0.1122 0.2813 0.3090 0.0014 0.0116
1216 004328 信诚永鑫混合A 1.0541 1.0841 46.9330 0.1124 0.2809 0.3278 0.0015 0.0124
1217 004172 信诚永益混合C 1.0034 1.0514 28.6868 -0.0093 0.0139 0.3604 0.0006 -0.0612
1218 004171 信诚永益混合A 1.0040 1.0570 28.6553 -0.0087 0.0122 0.4105 0.0006 -0.0744
1219 004381 信诚永利混合C 1.0510 1.0750 46.7621 0.1098 0.2721 0.3083 0.0014 0.0118
1220 004380 信诚永利混合A 1.0548 1.0808 46.7181 0.1095 0.2718 0.3286 0.0015 0.0126
1221 004379 信诚永丰混合C 1.0500 1.0740 46.9614 0.1116 0.2765 0.3014 0.0014 0.0115
1222 004378 信诚永丰混合A 1.0538 1.0798 46.9560 0.1112 0.2744 0.3216 0.0014 0.0123
1223 000551 信诚幸福消费混合 1.7590 1.7590 112.3507 1.0324 0.7222 0.0043 0.0009 0.0001
1224 002047 信诚新鑫混合B 1.0880 1.0880 38.2745 0.0262 0.0346 0.2876 0.0008 0.0309
1225 001494 信诚新鑫混合A 1.5370 1.5370 37.6639 0.0290 0.0450 0.3146 0.0009 0.0296
1226 002177 信诚新泽混合B 1.0910 1.0910 90.8926 0.6530 0.6789 0.1031 0.0024 0.0025
1227 001596 信诚新泽混合A 1.1370 1.1370 91.0963 0.6618 0.6911 0.1544 0.0032 0.0037
1228 004154 信诚新悦混合B 1.1080 1.1080 66.2122 0.3422 0.6577 0.1592 0.0016 0.0039
1229 004153 信诚新悦混合A 1.1220 1.1220 66.4471 0.3434 0.6532 0.1781 0.0018 0.0044
1230 002030 信诚新选混合B 1.0550 1.0550 95.4176 0.7601 0.7526 0.0226 0.0010 0.0005
1231 001402 信诚新选混合A 1.0690 1.0690 95.4222 0.7602 0.7526 0.0242 0.0010 0.0006
1232 000209 信诚新兴产业混合 1.1750 1.1750 121.0059 1.0063 0.5100 -0.1197 -0.0026 -0.0033
1233 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1080 1.1080 71.1668 0.4121 0.7148 0.1147 0.0014 0.0027
1234 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1570 1.1570 71.1506 0.4141 0.7224 0.1161 0.0014 0.0027
1235 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9510 1.3620 56.6227 0.2180 0.4993 -0.1849 -0.0010 -0.0052
1236 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.2060 15.3465 -0.0003 0.0002 0.8704 0.0004 -1.3322
1237 000091 信诚新双盈分级债券 0.9880 1.2530 31.8528 0.0714 0.5340 -0.0976 -0.0001 -0.0027
1238 002046 信诚新锐混合B 1.0480 1.0480 21.9920 0.0060 0.0169 -0.1280 -0.0001 -0.0197
1239 001415 信诚新锐混合A 0.9400 0.9400 22.1619 0.0107 0.0509 -0.1054 -0.0001 -0.0093
1240 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4690 2.4690 103.3357 0.9442 0.8442 0.1039 0.0028 0.0023
1241 004519 信诚新丰混合B 1.0690 1.0690 91.5999 0.5558 0.4951 0.0822 0.0021 0.0024
1242 004518 信诚新丰混合A 1.0670 1.0670 90.9874 0.5413 0.4824 0.0819 0.0021 0.0024
1243 004105 信诚稳鑫债券C 1.0077 1.0487 25.9730 -0.0093 0.0204 0.3826 0.0005 -0.0536
1244 004104 信诚稳鑫债券A 1.0078 1.0498 26.0963 -0.0099 0.0229 0.3909 0.0005 -0.0516
1245 004103 信诚稳悦债券C 1.0596 1.0596 23.9554 -0.0059 0.0113 0.5189 0.0006 -0.0976
1246 004102 信诚稳悦债券A 1.0590 1.0590 23.9839 -0.0056 0.0102 0.5040 0.0006 -0.0996
1247 003288 信诚稳益债券C 1.0189 1.0189 29.1802 -0.0205 0.0627 0.2474 0.0004 -0.0197
1248 003287 信诚稳益债券A 1.0203 1.0203 29.2259 -0.0208 0.0640 0.2533 0.0004 -0.0200
1249 004109 信诚稳泰债券C 1.0140 1.0646 20.5267 -0.0092 0.0520 0.8340 0.0007 -0.0731
1250 004108 信诚稳泰债券A 1.0138 1.0654 20.7294 -0.0095 0.0532 0.8254 0.0007 -0.0715
1251 003278 信诚稳瑞债券C 1.0314 1.0514 22.8933 -0.0043 0.0074 0.5703 0.0006 -0.1325
1252 003277 信诚稳瑞债券A 1.0339 1.0539 23.0283 -0.0047 0.0085 0.5906 0.0006 -0.1281
1253 003130 信诚稳利债券C 1.0191 1.0191 31.1501 -0.0137 0.0216 0.2707 0.0005 -0.0368
1254 003121 信诚稳利债券A 1.0171 1.0171 31.3117 -0.0131 0.0192 0.2401 0.0004 -0.0346
1255 003227 信诚稳健债券C 1.0355 1.0445 25.4032 -0.0081 0.0172 0.4998 0.0006 -0.0762
1256 003226 信诚稳健债券A 1.0347 1.0447 25.7514 -0.0084 0.0172 0.4757 0.0006 -0.0726
1257 004107 信诚稳丰债券C 1.0272 1.0562 21.1342 -0.0063 0.0218 0.5952 0.0005 -0.0805
1258 004106 信诚稳丰债券A 1.0283 1.0573 21.1649 -0.0065 0.0227 0.6020 0.0005 -0.0798
1259 550001 信诚四季红混合 0.9080 2.5394 115.6204 1.0902 0.7181 -0.0331 -0.0001 -0.0008
1260 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7720 1.1720 27.1353 0.0225 0.1010 0.1969 0.0003 0.0124
1261 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.3160 3.2150 103.4041 0.9426 0.8391 0.0722 0.0022 0.0016
1262 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.5880 1.5880 119.0806 1.1210 0.6748 -0.0342 -0.0001 -0.0008
1263 550005 信诚三得益债券B 1.0630 1.5300 36.5158 0.0753 0.3443 0.1001 0.0003 0.0034
1264 550004 信诚三得益债券A 1.0870 1.5830 37.3099 0.0765 0.3265 0.1194 0.0004 0.0042
1265 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0790 1.2050 42.1967 0.0309 0.0324 -0.2493 -0.0008 -0.0277
1266 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1000 1.2270 42.2181 0.0289 0.0285 -0.2257 -0.0008 -0.0267
1267 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0060 1.0060 105.6602 0.9388 0.8007 0.0340 0.0019 0.0008
1268 003615 信诚景瑞债券C 1.0437 1.0617 16.0066 -0.0020 0.0063 1.0881 0.0005 -0.2737
1269 003614 信诚景瑞债券A 1.0453 1.0633 16.1657 -0.0014 0.0030 1.1070 0.0006 -0.4022
1270 550002 信诚精萃成长混合 0.6967 2.9153 112.5306 1.0128 0.6907 0.0893 0.0029 0.0021
1271 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0072 1.0512 33.4129 -0.0110 0.0104 0.4406 0.0009 -0.0863
1272 003237 信诚惠盈债券C 1.0272 1.0272 47.6905 0.1783 0.6637 -0.0114 0.0001 -0.0003
1273 003236 信诚惠盈债券A 1.0291 1.0291 47.6950 0.1786 0.6655 -0.0071 0.0001 -0.0002
1274 150052 信诚沪深300指数分级B 0.6540 1.4570 147.8292 2.0022 0.9063 0.0169 0.0022 0.0004
1275 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0180 1.3470 12.8785 0.0002 0.0001 1.7968 0.0006 3.1133
1276 165515 信诚沪深300指数分级 0.8360 1.5140 104.7551 1.0036 0.9031 0.0695 0.0022 0.0015
1277 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9320 0.9320 102.6980 0.7919 0.6087 -0.0091 0.0004 -0.0002
1278 165531 信诚策略混合(LOF) 0.9621 0.9706 77.7310 0.4903 0.7111 -0.0256 0.0001 -0.0006
1279 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9300 1.2800 109.1151 0.7122 0.3863 -0.0967 -0.0017 -0.0031
1280 003665 新沃通利纯债债券C 1.0406 1.0406 37.2635 -0.0499 0.1393 -0.0614 -0.0002 0.0033
1281 003664 新沃通利纯债债券A 1.0183 1.0183 37.2432 -0.0494 0.1367 -0.0394 -0.0001 0.0021
1282 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9710 1.9710 100.1340 0.6933 0.5162 0.2003 0.0044 0.0056
1283 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9132 0.9132 114.3949 1.0358 0.7742 -0.0364 0.0010 -0.0009
1284 001622 新华鑫锐混合 1.1205 1.1205 99.2948 0.8069 0.7232 0.0941 0.0024 0.0022
1285 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 112.7310 0.9494 0.6026 0.1254 0.0038 0.0032
1286 001682 新华鑫回报混合 0.9580 1.0680 102.0016 0.8848 0.7808 -0.0434 -0.0002 -0.0010
1287 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0486 1.0486 51.8252 0.1579 0.3730 0.1727 0.0010 0.0056
1288 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.8790 0.8790 116.3503 1.0571 0.6583 -0.0409 -0.0003 -0.0010
1289 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.8810 0.8810 116.6289 1.0623 0.6585 -0.0396 -0.0003 -0.0010
1290 519093 新华钻石品质企业混合 1.9210 1.9210 107.6909 1.0219 0.8384 0.1102 0.0032 0.0024
1291 150191 新华中证环保产业指数分级B 0.5980 0.3900 163.1407 1.8098 0.4992 -0.1579 -0.0068 -0.0045
1292 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0260 1.2430 11.6093 -0.0008 0.0034 2.9390 0.0008 -1.0006
1293 164304 新华中证环保产业指数分级 0.8120 0.8980 115.4166 0.8923 0.4845 -0.1457 -0.0031 -0.0042
1294 519097 新华中小市值优选混合 1.2920 2.0540 125.8381 0.9245 0.3680 -0.0055 0.0005 -0.0002
1295 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.6050 0.6050 123.2710 1.0279 0.4941 -0.1320 -0.0031 -0.0038
1296 519163 新华增怡债券C 1.1638 1.3968 56.0769 0.2488 0.6761 0.0724 0.0006 0.0018
1297 519162 新华增怡债券A 1.1316 1.3586 56.1174 0.2512 0.6872 0.0854 0.0007 0.0021
1298 000973 新华增盈回报债券 1.2220 1.2220 48.4451 0.1913 0.7171 0.2208 0.0011 0.0052
1299 002422 新华增强债券C 1.1096 1.1096 57.7706 0.2837 0.7800 0.0752 0.0007 0.0017
1300 002421 新华增强债券A 1.1195 1.1195 57.6782 0.2871 0.8044 0.0883 0.0008 0.0020
1301 519150 新华优选消费混合 1.3480 2.2840 105.9904 0.7429 0.4722 0.0378 0.0014 0.0011
1302 519087 新华优选分红混合 0.8302 3.5325 113.1240 1.0593 0.7398 0.1677 0.0049 0.0039
1303 519089 新华优选成长混合 1.3051 2.3651 118.1789 0.8036 0.3574 0.0161 0.0010 0.0005
1304 519095 新华行业周期轮换混合 1.5400 2.4400 122.5567 0.8484 0.3444 -0.0412 -0.0006 -0.0014
1305 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3170 1.3170 121.8456 1.1395 0.6361 0.0058 0.0010 0.0001
1306 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4900 2.4340 121.7486 1.1365 0.6347 0.0082 0.0011 0.0002
1307 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8710 0.8710 101.5815 0.9038 0.8283 0.1311 0.0033 0.0029
1308 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0170 1.0170 104.6474 0.9533 0.8182 0.0687 0.0021 0.0015
1309 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8768 0.8768 120.8198 0.8616 0.3762 -0.0221 -- -0.0007
1310 002766 新华双利债券C 1.0390 1.0390 51.7277 0.2300 0.7976 0.0198 0.0003 0.0004
1311 002765 新华双利债券A 1.0460 1.0460 51.7346 0.2309 0.8032 0.0304 0.0003 0.0007
1312 519158 新华趋势领航混合 1.7420 2.2080 111.9978 1.1439 0.8979 0.0300 0.0016 0.0006
1313 519099 新华灵活主题混合 1.3650 1.8460 112.5613 0.9578 0.6170 0.1043 0.0032 0.0027
1314 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8850 0.8850 111.1936 1.0526 0.7826 -0.0514 -0.0005 -0.0012
1315 519167 新华精选低波动股票 0.9292 1.1599 71.9804 0.3859 0.5988 -0.1759 -0.0015 -0.0045
1316 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 102.6987 0.9796 0.9314 -0.0347 -- -0.0007
1317 001681 新华积极价值混合 1.0740 1.0740 113.0599 0.9731 0.6258 0.1409 0.0042 0.0036
1318 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9803 0.9803 52.0785 0.2161 0.6855 -0.1018 -0.0004 -0.0025
1319 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1320 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1775 1.1775 58.8110 0.2611 0.6152 0.3337 0.0024 0.0085
1321 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0340 1.0340 63.6921 0.2770 0.7128 0.1348 0.0020 0.0038
1322 003025 新华红利回报混合 1.0085 1.0085 74.7304 0.4378 0.6636 -0.0101 0.0002 -0.0002
1323 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8635 0.8635 110.7341 1.0098 0.8588 -0.1159 -- -0.0027
1324 002867 新华恒稳添利债券 1.0680 1.0680 17.6029 0.0004 0.0002 0.9346 0.0006 1.3117
1325 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9400 0.9400 92.8083 0.4990 0.3943 -0.0479 -- -0.0016
1326 002866 新华丰盈回报债券 1.0800 1.0800 52.8066 0.2467 0.8453 0.1060 0.0007 0.0023
1327 003222 新华丰利债券C 1.0473 1.0473 52.3946 0.2137 0.6544 0.0983 0.0007 0.0024
1328 003221 新华丰利债券A 1.0547 1.0547 52.4345 0.2139 0.6536 0.1142 0.0008 0.0028
1329 519091 新华泛资源优势混合 2.6530 2.6530 115.5343 0.9991 0.6048 0.0724 0.0026 0.0019
1330 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3810 1.3810 17.0006 0.0027 0.0098 0.8635 0.0005 0.1745
1331 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4090 1.4090 16.2303 0.0055 0.0477 1.0597 0.0005 0.0970
1332 001040 新华策略精选股票 1.1340 1.1340 118.0036 1.1389 0.7223 0.1536 0.0049 0.0036
1333 004725 先锋聚元混合C 1.0180 1.0180 110.5135 0.7791 0.6500 0.0550 0.0042 0.0017
1334 004724 先锋聚元混合A 1.0304 1.0304 111.6092 0.7772 0.6219 0.0710 0.0046 0.0022
1335 004727 先锋聚优混合C 0.8959 0.8959 125.7469 1.1739 0.7355 -0.0731 0.0010 -0.0019
1336 004726 先锋聚优混合A 0.8652 0.8652 123.4651 1.1615 0.7748 -0.1082 0.0001 -0.0027
1337 004834 先锋聚利混合C 1.0036 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
1338 004833 先锋聚利混合A 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
1339 003587 先锋精一混合C 0.9300 0.9300 103.0541 0.8532 0.6969 -0.0726 -0.0009 -0.0017
1340 003586 先锋精一混合A 0.9421 0.9421 103.0468 0.8531 0.6968 -0.0641 -0.0007 -0.0015
1341 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.6619 0.1072 160.4891 1.9338 0.6086 -0.0436 -0.0007 -0.0011
1342 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0233 1.1663 9.4789 0.0009 0.0108 3.8466 0.0007 0.7386
1343 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.8426 0.5348 111.4556 0.9321 0.6079 -0.0390 -0.0002 -0.0010
1344 673043 西部利得行业主题优选混合C 0.9960 1.0720 59.8429 0.2236 0.4210 0.0278 0.0004 0.0009
1345 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0820 1.0820 59.9940 0.2269 0.4290 0.0277 0.0004 0.0008
1346 673050 西部利得新盈混合 1.0490 1.0490 18.7629 0.0086 0.0639 0.2441 0.0002 0.0193
1347 673110 西部利得新润混合 0.9820 0.9820 63.9919 0.2928 0.6369 0.0103 0.0008 0.0003
1348 673120 西部利得新富混合 1.0380 1.0380 55.6574 0.1921 0.4151 0.0837 0.0006 0.0026
1349 673010 西部利得新动向混合 0.8490 1.3840 97.2997 0.6151 0.4558 -0.0689 -0.0008 -0.0020
1350 673073 西部利得新动力混合C 1.0615 1.0615 45.0771 0.1551 0.6292 0.1434 0.0007 0.0036
1351 673071 西部利得新动力混合A 1.0686 1.2816 45.0515 0.1552 0.6309 0.1538 0.0007 0.0039
1352 673083 西部利得祥运混合C 1.0662 1.0662 49.3579 0.1879 0.6426 0.1296 0.0007 0.0032
1353 673081 西部利得祥运混合A 1.2094 1.2094 95.4743 0.3306 0.1420 0.1801 0.0034 0.0096
1354 675083 西部利得祥盈债券C 1.0139 1.0139 34.5315 0.0835 0.5296 0.0423 0.0002 0.0012
1355 675081 西部利得祥盈债券A 1.0380 1.0380 35.0436 0.0828 0.4911 0.1474 0.0004 0.0042
1356 675093 西部利得祥逸债券C 1.0093 1.0093 46.0316 -0.0244 0.0143 -0.0678 -0.0003 0.0113
1357 675091 西部利得祥逸债券A 1.0809 1.0809 45.5109 0.0011 -- 0.2600 0.0010 0.9107
1358 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 44.0635 0.1013 0.2940 0.1475 0.0006 0.0054
1359 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1070 1.1370 43.4496 0.0982 0.2924 0.1803 0.0007 0.0067
1360 673100 西部利得久安回报混合 1.0577 1.1777 102.8888 0.8831 0.7513 0.1348 0.0034 0.0031
1361 673060 西部利得景瑞混合 0.8150 0.8150 88.0291 0.3199 0.1840 -0.1418 -0.0019 -0.0066
1362 675163 西部利得汇盈债券C 1.0092 1.0092 0.0000 -- -- -- -- --
1363 675161 西部利得汇盈债券A 1.0096 1.0096 0.0000 -- -- -- -- --
1364 675123 西部利得汇逸债券C 1.0610 1.0610 24.4249 0.0009 0.0003 0.3865 0.0004 0.4690
1365 675121 西部利得汇逸债券A 1.0058 1.0058 24.7096 0.0001 -- 0.3572 0.0004 5.2353
1366 675113 西部利得汇享债券C 1.0543 1.0543 31.5880 0.0265 0.0763 0.2915 0.0006 0.0211
1367 675111 西部利得汇享债券A 1.0574 1.0574 31.4679 0.0262 0.0755 0.3159 0.0006 0.0230
1368 675053 西部利得合赢债券C 1.0207 1.0620 18.9807 -0.0024 0.0050 0.8244 0.0006 -0.2336
1369 675051 西部利得合赢债券A 1.0658 1.0658 19.0281 -0.0030 0.0074 0.8556 0.0006 -0.1985
1370 675043 西部利得合享债券C 1.1925 1.1925 90.5839 -0.0036 -- 0.1820 0.0029 -0.8059
1371 675041 西部利得合享债券A 1.0400 1.0636 23.4841 -0.0140 0.0697 0.6134 0.0006 -0.0464
1372 673090 西部利得个股精选股票 0.9959 1.1179 110.0489 1.0818 0.8615 0.0791 0.0026 0.0017
1373 673030 西部利得多策略优选混合 1.1200 1.1200 64.4557 0.3784 0.8957 0.1371 0.0014 0.0029
1374 675100 西部利得得尊债券 1.0449 1.0449 22.8760 0.0038 0.0056 0.2067 0.0002 0.0550
1375 673020 西部利得成长精选混合 1.0600 1.0600 73.5247 0.4825 0.8600 0.1466 0.0019 0.0032
1376 671010 西部利得策略优选混合 0.7670 0.7670 98.3359 0.8052 0.7486 -0.0562 -0.0005 -0.0013
1377 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0061 1.0285 35.2579 -0.0082 0.0047 0.0383 0.0001 -0.0111
1378 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0108 1.0362 35.4924 -0.0073 0.0037 0.0882 0.0002 -0.0291
1379 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0359 1.0359 27.0661 -0.0140 0.0395 0.2844 0.0004 -0.0286
1380 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0388 1.0388 27.0701 -0.0144 0.0416 0.3121 0.0004 -0.0306
1381 003519 万家鑫瑞债券E 1.0463 1.0492 27.5912 -0.0191 0.0683 0.4134 0.0006 -0.0316
1382 003518 万家鑫瑞债券A 1.0416 1.0446 27.6474 -0.0189 0.0658 0.3542 0.0005 -0.0276
1383 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0590 1.0590 27.1579 -0.0164 0.0536 0.3934 0.0005 -0.0340
1384 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0616 1.0616 27.1937 -0.0170 0.0569 0.4180 0.0006 -0.0350
1385 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0038 1.0578 22.8286 -0.0093 0.0344 0.5159 0.0005 -0.0556
1386 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0038 1.0615 22.8634 -0.0093 0.0339 0.5567 0.0006 -0.0604
1387 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0087 1.0666 25.3392 -0.0156 0.0634 0.5141 0.0006 -0.0408
1388 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0091 1.0711 25.3947 -0.0154 0.0612 0.5458 0.0007 -0.0441
1389 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.5576 1.5576 99.2566 0.9071 0.9154 0.0522 0.0017 0.0011
1390 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.4362 1.6397 175.0906 2.1201 0.5164 -0.1677 -0.0083 -0.0047
1391 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0236 1.3430 8.8739 0.0008 0.0124 4.3886 0.0007 0.7880
1392 161910 万家中证创业成长指数分级 0.7299 1.4913 116.0310 0.9169 0.5008 -0.1615 -0.0035 -0.0046
1393 005094 万家臻选混合 0.9764 0.9764 122.9981 0.8592 0.5888 0.0008 0.0028 --
1394 161902 万家增强收益债券 1.0838 2.1131 52.3919 0.2063 0.6097 -0.0017 0.0001 --
1395 519198 万家颐和保本混合 1.0271 1.0271 38.1112 0.1038 0.5515 0.1388 0.0005 0.0037
1396 519197 万家颐达保本混合 1.0007 1.0007 51.7625 0.2046 0.6296 0.0068 0.0002 0.0002
1397 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7611 2.6054 106.6550 0.9506 0.7540 0.0189 0.0011 0.0004
1398 519189 万家信用恒利债券C 1.2580 1.2580 20.5968 -0.0050 0.0151 0.2628 0.0002 -0.0427
1399 519188 万家信用恒利债券A 1.2921 1.2921 20.6370 -0.0052 0.0159 0.3426 0.0003 -0.0543
1400 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1809 1.4916 122.8790 1.0621 0.5342 0.1749 0.0059 0.0048
1401 519191 万家新利灵活配置混合 1.0554 1.3370 125.1598 1.2515 0.6891 0.0379 0.0021 0.0009
1402 519193 万家消费成长股票 1.2471 1.2471 112.3869 0.9275 0.5822 0.2057 0.0057 0.0054
1403 519187 万家稳健增利债券C 1.1054 1.5254 26.8656 0.0111 0.0254 0.1206 0.0002 0.0151
1404 519186 万家稳健增利债券A 1.1246 1.5646 26.8374 0.0115 0.0273 0.1770 0.0003 0.0214
1405 161908 万家添利债券(LOF) 0.8999 1.5001 32.7503 0.0313 0.0919 -0.0012 -- -0.0001
1406 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.3982 2.0882 74.3978 0.4611 0.7494 -0.0410 -0.0001 -0.0009
1407 519190 万家双利债券 1.1029 1.1703 53.7520 0.2270 0.6666 0.0850 0.0006 0.0021
1408 510680 万家上证50ETF 2.1806 2.1806 112.8055 1.0222 0.6967 0.1171 0.0036 0.0028
1409 003735 万家瑞盈混合C 1.0768 1.0768 52.9586 0.2416 0.8011 0.1286 0.0009 0.0029
1410 003734 万家瑞盈混合A 1.0737 1.0737 52.0937 0.2344 0.8058 0.1171 0.0008 0.0026
1411 001636 万家瑞益混合C 1.2053 1.2053 64.5825 0.3394 0.7150 0.1326 0.0013 0.0031
1412 001635 万家瑞益混合A 1.2304 1.2304 64.3269 0.3362 0.7125 0.1552 0.0015 0.0037
1413 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9611 0.9611 0.0000 -- -- -- -- --
1414 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9618 0.9618 0.0000 -- -- -- -- --
1415 002671 万家瑞旭混合C 1.2077 1.2077 141.3303 1.1412 0.3524 0.1279 0.0058 0.0043
1416 002670 万家瑞旭混合A 0.9602 0.9602 100.6451 0.9060 0.8638 -0.0043 0.0006 -0.0001
1417 001518 万家瑞兴混合 1.4189 2.0589 124.6520 1.2882 0.7421 0.0804 0.0033 0.0019
1418 001634 万家瑞祥混合C 0.9577 1.0416 68.1031 0.3884 0.7573 0.0210 0.0005 0.0005
1419 001633 万家瑞祥混合A 0.9626 1.0446 68.1576 0.3890 0.7570 0.0255 0.0005 0.0006
1420 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 0.9678 0.9678 0.0000 -- -- -- -- --
1421 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 0.9703 0.9703 0.0000 -- -- -- -- --
1422 003751 万家瑞隆混合 0.9572 0.9572 112.8518 0.9780 0.6367 0.0121 0.0010 0.0003
1423 002665 万家瑞和混合C 1.0366 1.1096 33.7340 0.0249 0.0516 0.5482 0.0012 0.0482
1424 002664 万家瑞和混合A 1.0415 1.1515 55.1576 0.0440 0.0226 0.3291 0.0020 0.0438
1425 001530 万家瑞富混合 0.9781 1.0081 59.2781 0.2746 0.6591 -0.0863 -0.0004 -0.0021
1426 001489 万家瑞丰混合C 1.1176 1.1176 78.6812 0.4508 0.5725 0.0572 0.0010 0.0015
1427 001488 万家瑞丰混合A 1.1564 1.1564 78.6670 0.4503 0.5716 0.0640 0.0011 0.0017
1428 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0091 1.3291 28.5444 -0.0051 0.0043 0.3080 0.0005 -0.0941
1429 005401 万家潜力价值混合C 0.9397 0.9397 0.0000 -- -- -- -- --
1430 005400 万家潜力价值混合A 0.9436 0.9436 0.0000 -- -- -- -- --
1431 519195 万家品质混合 1.2416 1.5616 120.0730 1.0144 0.5345 0.1667 0.0054 0.0046
1432 004641 万家量化睿选混合 0.9450 0.9450 110.2924 0.9550 0.7563 -0.0051 0.0016 -0.0001
1433 004465 万家玖盛债券C 1.0145 1.0394 18.5445 -0.0071 0.0463 0.6861 0.0004 -0.0637
1434 004464 万家玖盛债券A 1.0166 1.0416 18.6279 -0.0067 0.0406 0.7398 0.0005 -0.0734
1435 519185 万家精选混合 1.2090 2.2970 126.1080 1.2861 0.7061 0.0379 0.0021 0.0009
1436 005314 万家家裕债券C 0.9975 0.9975 0.0000 -- -- -- -- --
1437 005313 万家家裕债券A 1.0073 1.0073 0.0000 -- -- -- -- --
1438 519199 万家家享纯债债券 1.0481 1.0481 24.9159 -0.0137 0.0527 0.3067 0.0004 -0.0267
1439 004572 万家家瑞债券C 1.0042 1.0042 45.5268 0.1475 0.6756 -0.0028 0.0004 -0.0001
1440 004571 万家家瑞债券A 1.0068 1.0068 45.5339 0.1479 0.6790 0.0142 0.0005 0.0004
1441 005312 万家家乐债券C 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
1442 005311 万家家乐债券A 1.0006 1.0006 0.0000 -- -- -- -- --
1443 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0929 1.0929 131.6024 1.3856 0.6911 0.0658 0.0032 0.0016
1444 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0093 1.0093 19.2186 -0.0007 0.0004 0.4957 0.0004 -0.4978
1445 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0166 1.0166 19.2542 -0.0009 0.0007 0.5994 0.0004 -0.4510
1446 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0409 1.0409 23.7057 -0.0052 0.0092 0.3564 0.0004 -0.0742
1447 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0473 1.0473 23.6753 -0.0050 0.0087 0.4310 0.0005 -0.0921
1448 519181 万家和谐增长混合 0.7774 2.1505 122.0789 1.1885 0.6866 0.0945 0.0036 0.0023
1449 005300 万家成长优选混合C 0.8711 0.8711 0.0000 -- -- -- -- --
1450 005299 万家成长优选混合A 0.8734 0.8734 0.0000 -- -- -- -- --
1451 519180 万家180指数 0.8532 3.1932 103.7327 0.9666 0.8712 0.0549 0.0018 0.0012
1452 004831 添富鑫泽定开债券A 1.0069 1.0069 0.0000 -- -- -- -- --
1453 005590 添富鑫永定开债券A 1.0163 1.0163 0.0000 -- -- -- -- --
1454 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0073 1.0247 22.0820 -0.0029 0.0039 0.2854 0.0003 -0.0917
1455 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0093 1.0287 22.1814 -0.0030 0.0040 0.3619 0.0003 -0.1147
1456 005802 添富智能制造股票 0.9904 0.9904 0.0000 -- -- -- -- --
1457 004947 添富盈润混合C 1.0457 1.0457 84.8681 0.4733 0.5471 0.0775 0.0024 0.0023
1458 004946 添富盈润混合A 1.0538 1.0538 85.0141 0.4749 0.5470 0.0910 0.0026 0.0027
1459 005351 添富行业整合混合 0.9913 0.9913 0.0000 -- -- -- -- --
1460 004688 添富熙和混合C 1.0376 1.0376 0.0000 -- -- -- -- --
1461 004687 添富熙和混合A 1.0380 1.0380 0.0000 -- -- -- -- --
1462 004774 添富添福吉祥混合 1.0632 1.0632 74.0699 0.3841 0.5753 0.1158 0.0019 0.0032
1463 004535 添富年年益定开混合C 1.0455 1.0455 61.8972 0.2584 0.4913 0.0896 0.0008 0.0026
1464 004534 添富年年益定开混合A 1.0501 1.0501 61.8989 0.2583 0.4907 0.0999 0.0009 0.0028
1465 004437 添富年年泰定开混合C 1.0940 1.0940 55.7183 0.2071 0.4803 0.2309 0.0015 0.0067
1466 004436 添富年年泰定开混合A 1.1019 1.1019 55.7280 0.2070 0.4798 0.2512 0.0017 0.0072
1467 004452 添富年年丰定开混合C 1.0526 1.0526 64.6138 0.3023 0.5661 0.1101 0.0011 0.0029
1468 004451 添富年年丰定开混合A 1.0576 1.0576 64.6696 0.3028 0.5660 0.1194 0.0012 0.0032
1469 005530 添富价值多因子股票 0.9700 0.9700 0.0000 -- -- -- -- --
1470 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9796 0.9796 0.0000 -- -- -- -- --
1471 005228 添富港股通专注成长混合 0.9186 0.9186 122.1179 0.9726 0.6614 -0.0571 0.0024 -0.0017
1472 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0201 1.0201 31.1894 0.0012 0.0002 -0.1038 -0.0002 -0.1612
1473 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0261 1.0261 31.2171 0.0014 0.0002 -0.0659 -0.0001 -0.0860
1474 350005 天治中国制造2025混合 1.9196 1.9196 109.5800 1.0078 0.7605 0.1479 0.0042 0.0034
1475 002043 天治研究驱动混合C 1.0870 1.0870 93.4343 0.7598 0.8179 0.0383 0.0012 0.0008
1476 350009 天治研究驱动混合A 1.1890 1.3580 93.6271 0.7634 0.8189 0.0411 0.0013 0.0009
1477 350008 天治新消费混合 1.5470 1.5470 113.9376 1.0140 0.6587 0.0247 0.0014 0.0006
1478 350006 天治稳健双盈债券 1.7946 1.8346 43.9611 0.1347 0.5248 -0.0570 -0.0001 -0.0016
1479 350007 天治趋势精选混合 0.8750 0.8750 88.3256 0.6387 0.7237 -0.0103 0.0003 -0.0002
1480 000081 天治可转债增强债券C 1.0500 1.0500 85.7682 0.5426 0.5873 -0.0251 -- -0.0007
1481 000080 天治可转债增强债券A 1.0680 1.0680 85.6580 0.5438 0.5932 -0.0186 0.0001 -0.0005
1482 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4236 2.2424 117.0677 1.0589 0.6446 0.0304 0.0016 0.0008
1483 350002 天治低碳经济混合 0.7280 3.2530 111.7644 1.0191 0.7187 0.0124 0.0010 0.0003
1484 350001 天治财富增长混合 1.1628 3.0081 100.2970 0.7598 0.6159 0.1604 0.0037 0.0041
1485 420005 天弘周期策略混合 1.3800 1.7510 122.7604 1.0316 0.5059 0.0535 0.0023 0.0015
1486 001553 天弘中证证券保险指数C 0.6544 0.6544 121.9598 1.2394 0.7497 -0.0328 -- -0.0008
1487 001552 天弘中证证券保险指数A 0.6595 0.6595 121.9675 1.2397 0.7499 -0.0310 -- -0.0007
1488 001595 天弘中证银行指数C 1.0174 1.0174 112.6839 0.8104 0.4398 0.0536 0.0019 0.0016
1489 001594 天弘中证银行指数A 1.0255 1.0255 112.6811 0.8106 0.4401 0.0556 0.0020 0.0017
1490 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5129 0.5129 121.5592 0.9394 0.4364 -0.0321 -0.0002 -0.0010
1491 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5173 0.5173 121.6093 0.9407 0.4368 -0.0302 -0.0002 -0.0009
1492 001551 天弘中证医药100指数C 0.7905 0.7905 114.9788 0.7776 0.3735 0.0804 0.0026 0.0026
1493 001550 天弘中证医药100指数A 0.7962 0.7962 114.9822 0.7777 0.3736 0.0822 0.0027 0.0027
1494 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.4502 0.4502 114.2597 0.8971 0.5099 -0.2043 -0.0045 -0.0057
1495 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.4535 0.4535 114.2511 0.8960 0.5087 -0.2026 -0.0044 -0.0057
1496 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5351 1.5351 122.0186 0.8531 0.3545 0.2051 0.0065 0.0069
1497 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5458 1.5458 122.0269 0.8533 0.3546 0.2068 0.0065 0.0069
1498 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5782 0.5782 100.8684 0.8237 0.7077 -0.0524 -0.0004 -0.0012
1499 001554 天弘中证全指运输指数A 0.5826 0.5826 100.8269 0.8231 0.7078 -0.0503 -0.0004 -0.0012
1500 001630 天弘中证计算机指数C 0.5813 0.5813 137.0107 1.0070 0.3107 0.0101 0.0011 0.0004
1501 001629 天弘中证计算机指数A 0.5854 0.5854 137.0263 1.0067 0.3104 0.0114 0.0012 0.0004
1502 001591 天弘中证环保产业指数C 0.6136 0.6136 115.2099 0.8853 0.4803 -0.1364 -0.0028 -0.0039
1503 001590 天弘中证环保产业指数A 0.6186 0.6186 115.1977 0.8849 0.4801 -0.1345 -0.0028 -0.0039
1504 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.6941 0.6941 115.7984 0.9018 0.4884 -0.0983 -0.0019 -0.0028
1505 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.6998 0.6998 115.8055 0.9014 0.4878 -0.0963 -0.0018 -0.0028
1506 001618 天弘中证电子指数C 0.8171 0.8171 120.8911 0.8534 0.3682 0.0010 0.0007 --
1507 001617 天弘中证电子指数A 0.8235 0.8235 120.9058 0.8536 0.3682 0.0027 0.0007 0.0001
1508 001589 天弘中证800指数C 0.8286 0.8286 104.1109 1.0099 0.9372 0.0510 0.0018 0.0011
1509 001588 天弘中证800指数A 0.8347 0.8347 104.1334 1.0103 0.9372 0.0532 0.0018 0.0011
1510 005919 天弘中证500指数C 0.8684 0.8684 0.0000 -- -- -- -- --
1511 000962 天弘中证500指数A 0.8477 0.8477 112.2309 0.9420 0.6038 -0.0605 -0.0008 -0.0016
1512 001587 天弘中证100指数C 1.0238 1.0238 108.1823 0.9851 0.7650 0.1121 0.0032 0.0026
1513 001586 天弘中证100指数A 1.0319 1.0319 108.1979 0.9854 0.7649 0.1143 0.0033 0.0026
1514 420108 天弘债券发起式B 1.1370 1.1650 23.1953 -0.0074 0.0202 0.4013 0.0004 -0.0565
1515 420008 天弘债券发起式A 1.1660 1.1950 24.1965 -0.0017 0.0009 0.4468 0.0005 -0.3027
1516 001030 天弘云端生活优选混合 0.7219 0.7219 115.9490 0.9268 0.5131 0.0008 0.0007 --
1517 005997 天弘裕利混合C 1.0054 1.0054 0.0000 -- -- -- -- --
1518 002388 天弘裕利混合A 1.1077 1.1170 61.7706 0.2392 0.4245 0.1800 0.0015 0.0055
1519 000606 天弘优选债券 1.0309 1.0309 24.6935 -0.0112 0.0465 0.4518 0.0005 -0.0472
1520 002794 天弘永利债券E 0.9403 0.9403 43.9775 0.0593 0.1016 -0.0785 -0.0002 -0.0049
1521 420102 天弘永利债券B 1.0089 1.5139 43.9250 0.0588 0.1002 -0.0805 -0.0003 -0.0051
1522 420002 天弘永利债券A 1.0072 1.4705 44.0520 0.0591 0.1001 -0.1015 -0.0003 -0.0064
1523 420003 天弘永定价值成长混合 1.8138 2.1488 115.8021 0.8670 0.4513 0.0397 0.0017 0.0012
1524 001559 天弘医疗健康混合C 0.9005 0.9005 114.0841 0.6155 0.2415 0.1932 0.0053 0.0079
1525 001558 天弘医疗健康混合A 0.9080 0.9080 114.0408 0.6144 0.2410 0.1956 0.0053 0.0080
1526 003825 天弘信利债券C 1.0264 1.0438 24.1846 -0.0082 0.0213 0.4673 0.0005 -0.0640
1527 003824 天弘信利债券A 1.0276 1.0469 24.2099 -0.0082 0.0209 0.5021 0.0006 -0.0693
1528 001484 天弘新价值混合 1.0628 1.0628 80.7835 0.4484 0.5098 -0.0237 -- -0.0007
1529 001250 天弘新活力混合 1.1125 1.1125 36.0817 0.0750 0.3584 0.0771 0.0002 0.0026
1530 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0850 1.3010 27.5716 -0.0182 0.0616 0.2250 0.0003 -0.0181
1531 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1050 1.3240 27.7710 -0.0195 0.0689 0.2761 0.0004 -0.0210
1532 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1637 1.3531 102.0645 0.5600 0.3120 0.0488 0.0014 0.0017
1533 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0240 1.5330 33.2366 -0.0087 0.0068 0.1776 0.0004 -0.0432
1534 000573 天弘通利混合 1.2070 1.2760 39.6187 0.1158 0.5881 0.1524 0.0005 0.0040
1535 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0760 1.5690 29.6752 -0.0062 0.0053 0.2358 0.0004 -0.0649
1536 001549 天弘上证50指数C 1.0042 1.0042 109.9502 0.9751 0.7024 0.0919 0.0029 0.0022
1537 001548 天弘上证50指数A 1.0124 1.0124 109.9565 0.9752 0.7025 0.0940 0.0029 0.0022
1538 001557 天弘量化驱动股票C 0.7515 0.7515 116.2164 0.9535 0.5382 0.0453 0.0019 0.0012
1539 001556 天弘量化驱动股票A 0.7582 0.7582 116.2204 0.9532 0.5377 0.0477 0.0019 0.0013
1540 420001 天弘精选混合 0.6750 1.9188 103.6013 0.9064 0.7701 0.0309 0.0013 0.0007
1541 003666 天弘金明混合 1.0541 1.0541 36.9399 0.0964 0.5384 0.1200 0.0004 0.0033
1542 002433 天弘金利混合 0.9499 0.9967 62.4377 0.1177 0.0985 -0.1129 -0.0008 -0.0072
1543 002639 天弘价值精选混合 0.9960 0.9960 81.2259 0.4594 0.5236 -0.0286 -- -0.0008
1544 001447 天弘惠利混合 1.1673 1.1673 41.8587 0.1192 0.5001 0.2047 0.0008 0.0058
1545 005918 天弘沪深300指数C 0.9454 0.9454 0.0000 -- -- -- -- --
1546 000961 天弘沪深300指数A 1.0636 1.0636 105.1526 1.0138 0.9077 0.0686 0.0022 0.0014
1547 001210 天弘互联网混合 0.5773 0.5773 116.3860 0.8959 0.4723 0.0111 0.0009 0.0003
1548 000306 天弘弘利债券 1.1770 1.2930 46.2855 0.1381 0.4484 0.0740 0.0004 0.0022
1549 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1720 1.6955 23.3841 -0.0093 0.0314 0.4247 0.0004 -0.0479
1550 001593 天弘创业板指数C 0.5984 0.5984 127.6084 0.9222 0.3463 -0.0637 -0.0013 -0.0022
1551 001592 天弘创业板指数A 0.6043 0.6043 127.5730 0.9215 0.3462 -0.0621 -0.0013 -0.0021
1552 004748 天弘策略精选混合C 0.9368 0.9368 117.1810 0.8382 0.4077 -0.0057 0.0007 -0.0002
1553 004694 天弘策略精选混合A 0.9395 0.9395 117.1822 0.8381 0.4076 -0.0035 0.0007 -0.0001
1554 003667 天弘安盈混合 1.1564 1.1564 87.6058 0.1142 0.0239 0.1523 0.0023 0.0197
1555 420009 天弘安康颐养混合 1.5070 1.5070 43.8387 0.1450 0.6149 0.0915 0.0004 0.0023
1556 000986 太平灵活配置混合 0.7200 0.7200 90.7831 0.6791 0.7332 0.0968 0.0020 0.0023
1557 005872 太平恒利纯债债券 1.0005 1.0005 0.0000 -- -- -- -- --
1558 005270 太平改革红利精选混合 0.8651 0.8651 116.5807 0.9037 0.7547 -0.1705 -0.0015 -0.0049
1559 002580 泰信鑫选混合C 0.8020 0.8020 124.4662 0.8751 0.3445 -0.0507 -0.0009 -0.0017
1560 001970 泰信鑫选混合A 0.8040 0.8040 124.2580 0.8704 0.3431 -0.0495 -0.0008 -0.0017
1561 004228 泰信鑫利混合C 1.0177 1.0177 28.4710 0.0389 0.2490 0.0510 0.0001 0.0020
1562 004227 泰信鑫利混合A 1.0251 1.0251 28.0796 0.0396 0.2721 0.1421 0.0002 0.0054
1563 290009 泰信周期回报债券 1.1620 1.4370 22.9892 -0.0061 0.0144 0.3761 0.0004 -0.0627
1564 290010 泰信中证200指数 0.9360 0.9560 104.1964 0.9404 0.8101 -0.0342 -- -0.0008
1565 290011 泰信中小盘精选混合 1.4340 1.6940 112.8588 0.8625 0.4951 -0.1240 -0.0024 -0.0035
1566 003333 泰信智选成长混合 0.8016 0.8016 107.2968 0.8985 0.6577 -0.1497 -0.0027 -0.0037
1567 291007 泰信增强收益债券C 1.0236 1.3006 28.2613 -0.0188 0.0599 0.0991 0.0001 -0.0081
1568 290007 泰信增强收益债券A 1.0340 1.3370 28.1309 -0.0186 0.0594 0.1558 0.0002 -0.0128
1569 290004 泰信优质生活混合 0.6353 1.4490 109.2667 0.8037 0.4893 -0.2525 -0.0052 -0.0072
1570 290005 泰信优势增长混合 1.0760 1.6860 119.4003 0.7809 0.3239 -0.0643 -0.0012 -0.0023
1571 002583 泰信行业精选混合C 0.9850 1.3050 131.5703 0.8575 0.2649 0.0432 0.0021 0.0017
1572 290012 泰信行业精选混合A 0.9850 1.3050 131.5703 0.8575 0.2649 0.0432 0.0021 0.0017
1573 290014 泰信现代服务业混合 1.4360 1.4960 102.9936 0.9079 0.7909 -0.0300 0.0001 -0.0007
1574 290002 泰信先行策略混合 0.5446 2.2557 101.6376 0.8749 0.7744 -0.0415 -0.0002 -0.0009
1575 290003 泰信双息双利债券 1.0326 1.4529 23.8104 0.0243 0.1987 0.1759 0.0002 0.0079
1576 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9298 1.4075 125.5257 1.0572 0.4860 -0.0309 -0.0002 -0.0009
1577 162907 泰信基本面400指数分级 0.9860 1.4590 111.4177 1.0438 0.7634 -0.0532 -0.0005 -0.0012
1578 150095 泰信基本面400B 0.9720 0.6350 204.3184 3.4860 0.7529 -0.0555 -0.0019 -0.0013
1579 150094 泰信基本面400A 1.0000 1.3390 11.8916 -0.0009 0.0045 2.3865 0.0006 -0.7079
1580 001978 泰信互联网+混合 0.9130 0.9130 115.7395 0.9675 0.5632 0.0244 0.0013 0.0007
1581 001569 泰信国策驱动混合 0.6330 0.6330 126.1420 1.0593 0.4785 -0.0279 -0.0001 -0.0008
1582 290008 泰信发展主题混合 1.0820 1.5210 114.5206 0.9650 0.5845 0.0264 0.0014 0.0007
1583 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.8298 0.8298 0.0000 -- -- -- -- --
1584 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.8306 0.8306 0.0000 -- -- -- -- --
1585 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0595 1.0595 63.7650 0.3258 0.6931 0.1262 0.0012 0.0030
1586 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1147 1.2382 99.4939 0.8752 0.8440 0.0973 0.0025 0.0021
1587 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0559 1.0559 101.7538 0.8402 0.7110 0.0406 0.0014 0.0010
1588 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0507 1.0507 101.6219 0.8398 0.7140 0.0358 0.0013 0.0008
1589 002246 泰康稳健增利债券C 1.1791 1.1791 65.8294 0.0164 0.0015 0.3114 0.0026 0.1587
1590 002245 泰康稳健增利债券A 1.0646 1.0646 31.0015 0.0317 0.1173 0.2483 0.0005 0.0145
1591 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0420 1.0420 0.0000 -- -- -- -- --
1592 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.8408 0.8408 111.2299 0.9506 0.8325 -0.1310 -0.0004 -0.0033
1593 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.8412 0.8412 111.3300 0.9518 0.8316 -0.1302 -0.0004 -0.0033
1594 005475 泰康均衡优选混合C 0.9861 0.9861 0.0000 -- -- -- -- --
1595 005474 泰康均衡优选混合A 0.9861 0.9861 0.0000 -- -- -- -- --
1596 005015 泰康景泰回报混合C 1.0201 1.0201 66.8501 0.2566 0.5853 0.0787 0.0015 0.0026
1597 005014 泰康景泰回报混合A 1.0209 1.0209 66.9272 0.2567 0.5829 0.0819 0.0015 0.0027
1598 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0528 1.0528 59.8273 0.2874 0.6963 0.1058 0.0009 0.0025
1599 002653 泰康沪港深精选混合 1.1621 1.2881 109.3689 0.9999 0.7545 0.1067 0.0032 0.0025
1600 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1461 1.1461 110.5826 1.0229 0.7555 0.1129 0.0034 0.0026
1601 002767 泰康宏泰回报混合 1.1719 1.1719 64.1866 0.3294 0.6904 0.2032 0.0019 0.0049
1602 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1363 1.1363 66.1578 0.1428 0.1149 0.2303 0.0020 0.0136
1603 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0832 1.0832 44.1665 0.1306 0.4838 0.2433 0.0010 0.0070
1604 002986 泰康丰盈债券 1.0735 1.0735 49.0486 0.1741 0.5653 0.2509 0.0013 0.0067
1605 003378 泰康策略优选混合 1.0765 1.1175 104.9158 0.9709 0.8401 0.0848 0.0025 0.0018
1606 002529 泰康安益纯债债券C 1.1880 1.1880 30.1896 -0.0260 0.0877 0.2974 0.0005 -0.0201
1607 002528 泰康安益纯债债券A 1.0507 1.0507 30.0123 -0.0255 0.0868 0.3283 0.0005 -0.0223
1608 002331 泰康安泰回报混合 1.0219 1.0219 66.6135 0.3515 0.6776 0.0121 0.0004 0.0003
1609 003078 泰康安惠纯债债券 1.0318 1.0518 24.6570 -0.0081 0.0193 0.3648 0.0004 -0.0524
1610 003501 泰达睿智稳健混合 0.8695 0.8695 100.3595 0.8948 0.8521 -0.0503 -0.0003 -0.0011
1611 004000 泰达睿选稳健混合 0.9260 0.9260 98.5011 0.8749 0.8780 -0.0176 0.0003 -0.0004
1612 000828 泰达转型机遇股票 0.7930 1.0130 114.0600 1.0771 0.7401 -0.0027 0.0007 -0.0001
1613 000027 泰达信用合利债券B 0.9880 1.3000 54.8863 0.2147 0.5482 -0.0740 -0.0003 -0.0020
1614 000026 泰达信用合利债券A 0.9910 1.3170 54.7851 0.2157 0.5575 -0.0606 -0.0002 -0.0016
1615 150053 泰达稳健 1.0233 1.3863 9.4789 0.0009 0.0113 3.8474 0.0007 0.7222
1616 150054 泰达进取 0.7623 2.4509 144.9243 1.5992 0.6260 -0.0126 0.0007 -0.0003
1617 162202 泰达宏利周期混合 1.2147 3.2597 126.4460 1.3149 0.7303 -0.0103 0.0006 -0.0002
1618 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0069 1.0569 17.4630 0.0003 0.0001 0.9295 0.0005 1.7062
1619 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0086 1.0616 17.4196 -0.0001 -- 1.0427 0.0006 -5.9943
1620 004485 泰达宏利业绩股票C 0.9526 0.9526 107.5384 0.9771 0.9045 -0.0183 0.0024 -0.0004
1621 004484 泰达宏利业绩股票A 0.9573 0.9573 107.5710 0.9780 0.9050 -0.0128 0.0025 -0.0003
1622 162204 泰达宏利行业混合 3.1750 4.9800 117.7681 1.1580 0.7527 0.0851 0.0031 0.0020
1623 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0120 1.0520 99.5041 0.8730 0.8393 0.0073 0.0008 0.0002
1624 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0120 1.0520 99.5283 0.8732 0.8390 0.0044 0.0007 0.0001
1625 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0440 1.0440 99.3031 0.8700 0.8404 -0.0170 0.0003 -0.0004
1626 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0440 1.0440 99.3031 0.8700 0.8404 -0.0170 0.0003 -0.0004
1627 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2197 2.9336 116.4690 1.1564 0.7846 0.0636 0.0025 0.0014
1628 162203 泰达宏利稳定混合 1.1405 3.0805 112.3882 1.0355 0.7256 0.1918 0.0054 0.0045
1629 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2565 1.2565 25.1980 0.0095 0.0243 0.3333 0.0004 0.0427
1630 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2666 1.2666 25.2409 0.0093 0.0231 0.3670 0.0005 0.0482
1631 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1073 1.8273 113.7318 1.1458 0.8472 0.0313 0.0016 0.0007
1632 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7620 0.7620 122.3002 1.1408 0.6281 0.0215 0.0015 0.0005
1633 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9410 1.2450 62.7045 0.2733 0.5216 -0.1036 -0.0006 -0.0029
1634 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0040 1.1710 15.7385 0.0048 0.0404 0.7221 0.0003 0.0718
1635 003248 泰达宏利启智混合C 1.1097 1.1097 74.4888 0.3872 0.5257 0.1397 0.0018 0.0039
1636 003247 泰达宏利启智混合A 1.1147 1.1147 74.4995 0.3869 0.5247 0.1448 0.0018 0.0040
1637 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0467 1.0617 97.5359 0.6988 0.5826 0.0441 0.0013 0.0012
1638 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0480 1.0640 97.5388 0.6990 0.5828 0.0454 0.0013 0.0012
1639 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 98.8840 0.7357 0.6113 0.0440 0.0014 0.0011
1640 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 98.8971 0.7355 0.6105 0.0474 0.0014 0.0012
1641 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0491 1.0641 97.9247 0.7224 0.6128 0.0467 0.0014 0.0012
1642 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0526 1.0686 97.8945 0.7220 0.6128 0.0503 0.0015 0.0013
1643 003913 泰达宏利启富混合C 1.0407 1.0407 82.4612 0.6125 0.8760 0.0501 0.0011 0.0011
1644 003912 泰达宏利启富混合A 1.0451 1.0451 82.4752 0.6127 0.8760 0.0553 0.0012 0.0012
1645 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 99.5635 0.7461 0.6116 0.0442 0.0014 0.0011
1646 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 99.5783 0.7460 0.6111 0.0474 0.0015 0.0012
1647 162211 泰达宏利品质生活混合 0.7190 1.1790 101.2982 0.7705 0.6088 -0.0952 -0.0013 -0.0024
1648 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.5370 2.3970 111.9247 1.0590 0.7717 -0.0140 0.0004 -0.0003
1649 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.8990 0.8990 117.9416 1.1817 0.7792 0.0668 0.0027 0.0015
1650 001733 泰达宏利量化股票 0.9430 0.9430 113.2934 0.9783 0.6272 0.0006 0.0007 --
1651 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6430 0.6430 117.4220 1.1456 0.7454 0.0949 0.0034 0.0022
1652 001896 泰达宏利绝对混合 0.9980 0.9980 44.3132 0.0530 0.0785 -0.0641 -0.0002 -0.0046
1653 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9630 1.4650 82.6329 0.5181 0.6216 -0.0619 -0.0004 -0.0016
1654 005753 泰达宏利金利债券 1.0097 1.0097 0.0000 -- -- -- -- --
1655 005316 泰达宏利交利债券C 1.0265 1.0265 0.0000 -- -- -- -- --
1656 005315 泰达宏利交利债券A 1.0265 1.0265 0.0000 -- -- -- -- --
1657 162299 泰达宏利集利债券C 1.2322 1.6452 49.2672 0.2134 0.8344 0.0356 0.0003 0.0008
1658 162210 泰达宏利集利债券A 1.2984 1.7084 48.9920 0.2118 0.8404 0.0449 0.0004 0.0010
1659 005903 泰达宏利绩优混合 0.9993 0.9993 0.0000 -- -- -- -- --
1660 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0152 1.0242 25.8896 -0.0059 0.0083 0.0499 0.0001 -0.0110
1661 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0166 1.0216 25.9592 -0.0064 0.0098 0.0800 0.0001 -0.0162
1662 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.3636 1.3636 105.2623 0.9840 0.8516 0.0866 0.0026 0.0019
1663 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.3576 1.7976 105.3147 0.9848 0.8512 0.0841 0.0025 0.0018
1664 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0050 1.5690 116.3175 1.1431 0.7707 0.0266 0.0015 0.0006
1665 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1450 1.3350 71.2210 0.3554 0.5301 0.1377 0.0016 0.0038
1666 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1770 1.3670 70.9680 0.3511 0.5247 0.1490 0.0017 0.0041
1667 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0179 1.0499 24.5603 -0.0079 0.0187 0.4791 0.0005 -0.0700
1668 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0203 1.0543 24.4794 -0.0088 0.0235 0.5371 0.0006 -0.0700
1669 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1593 1.1593 113.4912 1.0344 0.6963 0.1347 0.0041 0.0032
1670 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1701 1.1701 113.5909 1.0351 0.6948 0.1416 0.0043 0.0034
1671 001170 泰达宏利复兴混合 0.9050 0.9050 122.4484 1.2440 0.7432 0.1005 0.0038 0.0023
1672 162205 泰达宏利风险预算混合 0.9779 2.9329 77.7547 0.5280 0.8236 -0.0034 0.0003 -0.0001
1673 003104 泰达宏利定宏混合 0.9810 0.9810 52.2050 0.2279 0.7551 -0.1498 -0.0006 -0.0034
1674 003554 泰达宏利大数据混合C 1.0997 1.0997 109.9210 1.0195 0.7687 0.0217 0.0013 0.0005
1675 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1051 1.1051 109.9164 1.0191 0.7682 0.0251 0.0013 0.0006
1676 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0040 1.0520 25.2965 -0.0183 0.0878 0.2947 0.0003 -0.0199
1677 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0065 1.0555 25.1607 -0.0186 0.0934 0.3460 0.0004 -0.0226
1678 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1480 1.1480 78.5225 0.5019 0.7155 0.1110 0.0017 0.0026
1679 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1720 1.1720 77.9644 0.4975 0.7232 0.1142 0.0017 0.0027
1680 002273 泰达宏利创益混合B 1.1060 1.1060 58.5714 0.2156 0.4266 0.1034 0.0008 0.0032
1681 001418 泰达宏利创益混合A 1.1060 1.1060 58.4346 0.2221 0.4566 0.0927 0.0008 0.0027
1682 003415 泰达宏利创金混合C 0.9979 1.0429 52.3822 0.1937 0.5383 0.0683 0.0005 0.0019
1683 003414 泰达宏利创金混合A 1.0000 1.0480 52.3746 0.1934 0.5365 0.0788 0.0006 0.0021
1684 162201 泰达宏利成长混合 1.0538 3.2488 128.1905 0.9825 0.3860 -0.0632 -0.0013 -0.0020
1685 162216 泰达宏利500指数分级 0.8667 2.0250 112.2206 0.9590 0.6261 -0.0089 0.0005 -0.0002
1686 003550 泰达改革动力混合C 1.2091 1.2091 112.9728 1.1139 0.8225 0.0546 0.0022 0.0012
1687 001017 泰达改革动力混合A 1.1902 1.4202 112.8409 1.1170 0.8309 0.0430 0.0019 0.0009
1688 159903 深成ETF 1.0110 0.7460 113.1533 1.0519 0.7288 -0.0141 0.0004 -0.0003
1689 159916 深F60ETF 3.4331 1.8705 123.2976 1.2726 0.7566 0.1176 0.0044 0.0027
1690 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.8382 0.8382 117.6410 0.7809 0.3437 0.0144 0.0010 0.0005
1691 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.9939 0.9939 164.9703 1.5966 0.3716 0.1367 0.0083 0.0045
1692 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0001 1.1425 8.9507 0.0014 0.0335 3.7742 0.0006 0.4120
1693 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9970 1.0793 112.0261 0.7283 0.3636 0.1354 0.0038 0.0045
1694 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 0.8062 0.1996 166.0999 1.6566 0.3893 -0.0191 0.0002 -0.0006
1695 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0046 1.1483 8.8209 0.0008 0.0126 3.7957 0.0006 0.6756
1696 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 0.9054 0.6115 122.9729 0.8999 0.3823 -0.0184 0.0001 -0.0006
1697 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.4456 0.0211 202.4779 2.1172 0.2879 -0.1977 -0.0140 -0.0074
1698 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0026 1.1457 8.7758 0.0011 0.0227 3.8351 0.0006 0.5091
1699 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.7241 0.2950 132.3687 0.9902 0.3448 -0.1650 -0.0048 -0.0056
1700 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.8181 2.1218 207.6737 2.4728 0.3549 -0.1889 -0.0139 -0.0063
1701 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0165 1.1965 8.9708 0.0012 0.0251 3.7669 0.0006 0.4747
1702 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9173 1.2713 129.5026 0.8104 0.2521 -0.1470 -0.0041 -0.0058
1703 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.3980 2.0910 176.4708 2.1131 0.4971 -0.1402 -0.0068 -0.0040
1704 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0026 1.2091 9.1617 0.0018 0.0514 3.4831 0.0006 0.3071
1705 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.7003 1.4015 114.0367 0.8658 0.4786 -0.1306 -0.0026 -0.0038
1706 002510 申万菱信中证500指数增强 0.9220 0.9220 116.8997 1.1056 0.7067 -0.0299 -- -0.0007
1707 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0718 1.1098 119.0743 1.1353 0.6922 0.1028 0.0036 0.0025
1708 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 0.9812 1.7801 108.6313 0.9278 0.6675 0.0134 0.0010 0.0003
1709 005009 申万菱信行业轮动股票 0.9093 0.9093 131.2815 1.2568 0.7499 -0.0481 0.0020 -0.0013
1710 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9030 0.9030 120.1393 0.9634 0.4810 0.0361 0.0017 0.0010
1711 310358 申万菱信新经济混合 0.9738 2.3960 126.1923 1.2502 0.6655 0.0690 0.0030 0.0017
1712 310328 申万菱信新动力混合 0.5633 3.0027 114.1905 1.1441 0.8312 0.0398 0.0018 0.0009
1713 310388 申万菱信消费增长混合 1.3120 1.7030 122.3980 1.0982 0.5802 0.1472 0.0050 0.0039
1714 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3710 1.5170 50.6144 0.1992 0.6531 0.0259 0.0003 0.0006
1715 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.4640 27.3998 0.0384 0.2829 -0.0812 -0.0001 -0.0031
1716 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 28.3911 0.0410 0.2792 -0.0280 -- -0.0011
1717 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9242 2.9981 110.5438 0.9347 0.6317 0.1040 0.0031 0.0026
1718 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.9221 1.3228 54.7403 0.1500 0.2705 -0.0368 -0.0001 -0.0014
1719 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.0905 0.0905 278.7890 6.0649 0.6574 0.0329 0.0094 0.0008
1720 163109 申万菱信深证成指分级 0.5063 0.7066 109.8728 0.9933 0.7309 -0.0306 -- -0.0007
1721 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.4314 2.2317 180.3834 2.5357 0.6557 -0.1448 -0.0072 -0.0036
1722 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0122 1.2162 9.0906 0.0013 0.0275 3.5899 0.0006 0.4325
1723 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.7218 1.4701 124.8841 1.2083 0.6480 -0.1346 -0.0032 -0.0033
1724 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.0133 2.5533 104.8889 0.9358 0.7811 0.0387 0.0015 0.0009
1725 005418 申万菱信量化驱动混合 0.9543 0.9543 0.0000 -- -- -- -- --
1726 004135 申万菱信量化成长混合 0.8092 0.8092 101.8682 0.7808 0.6113 -0.0888 -0.0012 -0.0023
1727 310518 申万菱信可转债债券 1.1910 1.3410 85.6980 0.5843 0.6834 -0.1229 -0.0013 -0.0030
1728 310368 申万菱信竞争优势混合 1.1617 2.1777 121.2803 1.1767 0.6910 0.0810 0.0032 0.0019
1729 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.8880 0.8880 0.0000 -- -- -- -- --
1730 004768 申万菱信价值优享混合 1.0388 1.0388 106.4513 0.9927 0.8690 0.0670 0.0027 0.0015
1731 004769 申万菱信价值优先混合 0.9442 0.9442 103.6649 0.6745 0.6975 -0.0368 0.0014 -0.0011
1732 004951 申万菱信价值优利混合 0.9511 0.9511 112.8556 1.0587 0.9220 -0.0138 0.0026 -0.0003
1733 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.1286 2.9211 108.1999 1.0619 0.8884 0.0489 0.0019 0.0010
1734 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5503 1.5503 110.1249 0.9654 0.6842 0.1277 0.0037 0.0031
1735 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0510 1.1110 50.3759 0.1940 0.6307 0.0827 0.0005 0.0021
1736 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0630 1.1230 50.5146 0.1944 0.6265 0.0886 0.0006 0.0022
1737 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0340 1.0340 55.8850 0.2459 0.6693 0.0185 0.0003 0.0005
1738 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0370 1.0370 56.2496 0.2485 0.6662 0.0246 0.0003 0.0006
1739 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0180 1.0780 43.7242 0.1473 0.6405 0.1944 0.0008 0.0049
1740 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0180 1.0780 45.2862 0.1593 0.6518 0.1812 0.0008 0.0045
1741 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.0610 1.1170 64.1636 0.3114 0.6176 0.0194 0.0004 0.0005
1742 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0670 1.1230 64.4752 0.3119 0.6076 0.0212 0.0004 0.0005
1743 510060 上证中央企业50ETF 1.7016 1.0884 109.5511 0.9578 0.6877 0.0510 0.0019 0.0012
1744 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.8083 0.8083 112.1419 0.8939 0.8626 -0.2145 -0.0022 -0.0058
1745 511260 上证10年期国债ETF 102.0240 1.0200 43.5209 -0.0710 0.1723 0.0332 -- -0.0017
1746 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0822 1.0822 110.2407 0.9546 0.6662 0.0875 0.0027 0.0021
1747 000520 上银新兴价值成长混合 1.0670 1.7720 108.8899 0.9141 0.6417 0.0834 0.0026 0.0021
1748 002486 上银慧添利债券 1.0190 1.0800 27.8669 -0.0032 0.0018 0.5091 0.0008 -0.2374
1749 005666 上银慧佳盈债券 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
1750 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6250 0.6250 117.5889 1.0912 0.6724 -0.0448 -0.0004 -0.0011
1751 000328 上投摩根转型动力混合 1.3940 1.3940 137.3802 1.2432 0.4685 -0.0116 0.0005 -0.0003
1752 370023 上投摩根中证消费指数 1.5250 1.7050 104.4625 0.9040 0.7409 0.1311 0.0034 0.0030
1753 379010 上投摩根中小盘混合 1.8250 1.8650 135.2881 1.0110 0.3294 0.0285 0.0017 0.0010
1754 375010 上投摩根中国优势混合 1.0454 5.0974 136.7808 1.2461 0.4790 0.0070 0.0012 0.0002
1755 370027 上投摩根智选30混合 1.6490 1.6490 136.1157 1.2506 0.4919 0.0168 0.0015 0.0005
1756 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0150 1.0150 119.2903 1.0282 0.5637 0.0265 0.0015 0.0007
1757 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6490 0.6490 134.8447 0.9997 0.3264 0.0221 0.0015 0.0008
1758 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6820 0.6820 119.4392 0.9684 0.4976 0.0689 0.0026 0.0020
1759 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0097 1.0097 110.8051 0.9538 0.7429 0.0371 0.0028 0.0009
1760 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3230 1.3230 49.6557 0.1959 0.6814 -0.0304 -- -0.0007
1761 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3460 1.3460 50.3021 0.2017 0.6859 -0.0150 0.0001 -0.0004
1762 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0400 1.0400 115.6289 0.6348 0.2434 0.1763 0.0050 0.0071
1763 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6140 1.9710 129.9038 1.1532 0.5042 0.0564 0.0027 0.0016
1764 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.6060 1.9610 129.9221 1.1510 0.5020 0.0555 0.0026 0.0016
1765 001482 上投摩根新兴服务股票 0.9950 0.9950 119.9783 1.0492 0.5736 0.0433 0.0020 0.0011
1766 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.5520 2.5520 138.7850 1.0936 0.3480 0.1035 0.0046 0.0035
1767 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.5470 2.5470 138.7053 1.0936 0.3489 0.1028 0.0046 0.0035
1768 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9830 1.1850 51.6502 0.1795 0.4889 0.0093 0.0002 0.0003
1769 001795 上投摩根文体休闲混合 0.8910 0.8910 132.6932 1.1263 0.4418 0.0504 0.0025 0.0015
1770 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0100 1.3390 43.4097 0.1546 0.7265 0.1967 0.0008 0.0046
1771 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0130 1.0130 26.3712 -0.0026 0.0015 0.2857 0.0004 -0.1474
1772 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0090 1.1780 25.5772 -0.0019 0.0009 0.2105 0.0003 -0.1392
1773 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0170 1.0170 27.1818 -0.0039 0.0030 0.2816 0.0004 -0.1032
1774 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0150 1.1960 26.2327 -0.0063 0.0091 0.2429 0.0003 -0.0510
1775 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 1.0108 1.0108 0.0000 -- -- -- -- --
1776 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 1.0122 1.0122 0.0000 -- -- -- -- --
1777 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0258 1.0258 21.0436 -- -- 0.1771 0.0002 7.2990
1778 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0297 1.0297 21.1462 0.0007 0.0003 0.2439 0.0002 0.3082
1779 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9850 0.9850 27.1273 -0.0001 -- 0.0240 -- -0.3288
1780 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9920 0.9920 25.9508 0.0010 0.0003 0.0866 0.0001 0.1083
1781 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0050 1.3910 64.0787 0.1610 0.1659 -0.0816 -0.0005 -0.0040
1782 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0130 1.4070 64.3633 0.1645 0.1702 -0.0661 -0.0004 -0.0032
1783 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8293 0.8293 99.0981 0.5929 0.3935 -0.0828 -0.0011 -0.0026
1784 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8131 2.9063 99.2752 0.5959 0.3948 -0.0867 -0.0012 -0.0028
1785 373020 上投摩根双核平衡混合 1.5549 2.1750 100.1913 0.7728 0.6399 0.0070 0.0007 0.0002
1786 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2460 1.2930 57.2427 0.2493 0.6248 -0.0427 -0.0001 -0.0011
1787 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2780 1.3280 57.3943 0.2499 0.6214 -0.0327 -- -0.0008
1788 377020 上投摩根内需动力混合 0.8382 1.5899 133.5118 1.0870 0.4015 0.0597 0.0028 0.0019
1789 000524 上投摩根民生需求股票 1.4130 1.8520 107.3189 0.7229 0.4254 -0.0453 -0.0005 -0.0014
1790 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0030 1.0990 33.6784 0.0258 0.0559 0.0046 -- 0.0004
1791 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0110 1.1220 32.6687 0.0207 0.0405 0.0421 0.0001 0.0042
1792 005120 上投摩根量化多因子混合 0.9430 0.9430 0.0000 -- -- -- -- --
1793 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0090 1.0090 117.9397 0.9567 0.5108 0.0600 0.0023 0.0017
1794 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.1290 2.1290 119.0067 0.9522 0.4880 0.0522 0.0021 0.0015
1795 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9890 1.0570 51.8627 0.1709 0.4356 0.0316 0.0003 0.0010
1796 000256 上投摩根红利回报混合A 0.9950 1.3370 51.7388 0.1674 0.4220 0.0506 0.0004 0.0016
1797 370024 上投摩根核心优选混合 2.6230 2.6230 127.1047 1.1706 0.5668 0.0948 0.0038 0.0025
1798 000457 上投摩根核心成长股票 1.7250 2.0340 118.1169 0.9343 0.4842 -0.0054 0.0005 -0.0002
1799 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0070 1.0276 19.0830 -0.0019 0.0047 0.9009 0.0006 -0.3247
1800 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0050 1.0260 17.6356 -0.0021 0.0077 0.9568 0.0006 -0.2696
1801 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0690 1.3480 33.3254 0.0432 0.1631 0.1011 0.0002 0.0050
1802 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0760 1.3750 33.2246 0.0399 0.1409 0.1530 0.0004 0.0081
1803 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7500 0.7500 110.8711 1.0152 0.7364 -0.0015 0.0007 --
1804 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6640 1.6640 115.6563 0.9681 0.5655 0.0914 0.0031 0.0024
1805 371120 上投摩根纯债债券B 1.3930 1.3930 20.9509 0.0049 0.0135 0.3878 0.0003 0.0666
1806 371020 上投摩根纯债债券A 1.4440 1.4440 20.6318 0.0055 0.0182 0.4930 0.0004 0.0731
1807 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0240 1.0720 22.9672 0.0010 0.0004 0.2120 0.0002 0.2219
1808 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0240 1.0870 23.3023 0.0031 0.0036 0.2776 0.0003 0.0926
1809 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0150 1.0990 22.3965 -0.0002 -- 0.4318 0.0004 -1.8538
1810 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0180 1.1090 23.9839 -0.0025 0.0020 0.4088 0.0005 -0.1838
1811 005593 上投摩根创新商业模式混合 0.9182 0.9182 0.0000 -- -- -- -- --
1812 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2800 2.1490 100.3225 0.7739 0.6384 0.1900 0.0042 0.0048
1813 000073 上投摩根成长动力混合 1.2610 1.2610 134.0186 1.0617 0.3773 0.0942 0.0040 0.0031
1814 002654 上投摩根策略精选混合 0.8620 0.8620 105.6213 0.6487 0.3650 -0.0363 -0.0003 -0.0012
1815 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 0.9722 0.9722 101.3100 0.7281 0.8580 -0.0077 0.0022 -0.0002
1816 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9742 0.9742 101.4387 0.7299 0.8580 -0.0040 0.0023 -0.0001
1817 002845 上投摩根安鑫回报混合C 0.9980 1.0420 42.9488 0.1467 0.6826 0.1757 0.0007 0.0043
1818 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0040 1.0540 42.5634 0.1385 0.6314 0.2165 0.0009 0.0054
1819 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0497 1.0497 48.0850 0.2004 0.8115 0.1352 0.0007 0.0030
1820 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0538 1.0538 48.4332 0.2033 0.8107 0.1442 0.0008 0.0032
1821 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0313 1.0476 47.2949 0.1799 0.6982 0.1323 0.0007 0.0032
1822 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0383 1.0569 47.4244 0.1798 0.6900 0.1681 0.0009 0.0040
1823 004779 上投摩根安腾回报混合C 1.0026 1.0026 0.0000 -- -- -- -- --
1824 004778 上投摩根安腾回报混合A 1.0068 1.0068 0.0000 -- -- -- -- --
1825 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9929 0.9995 47.4114 0.1703 0.6199 -0.0164 0.0001 -0.0004
1826 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0003 1.0103 47.4570 0.1705 0.6185 0.0139 0.0002 0.0004
1827 001009 上投摩根安全战略股票 0.8870 0.8870 116.8525 1.0395 0.6257 -0.0060 0.0006 -0.0002
1828 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.9997 0.9997 0.0000 -- -- -- -- --
1829 004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0015 1.0015 0.0000 -- -- -- -- --
1830 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0488 1.0488 48.3922 0.2030 0.8111 0.1299 0.0007 0.0029
1831 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0533 1.0533 48.4763 0.2036 0.8104 0.1432 0.0008 0.0032
1832 377010 上投摩根阿尔法混合 3.1818 5.1018 114.8633 0.7501 0.3490 -0.0625 -0.0010 -0.0021
1833 005226 山证改革精选混合 0.9646 0.9646 0.0000 -- -- -- -- --
1834 003659 山证策略精选混合 0.9354 0.9354 106.6892 0.8437 0.5933 -0.0140 0.0003 -0.0004
1835 003179 山西证券裕利债券 1.0353 1.0594 21.1530 -0.0091 0.0447 0.6606 0.0006 -0.0624
1836 150009 瑞和远见 0.9430 1.2980 92.6835 0.6630 0.6432 0.2018 0.0038 0.0050
1837 150008 瑞和小康 0.9430 1.1700 120.2500 1.2755 0.8401 0.0242 0.0016 0.0005
1838 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3890 1.3890 111.4152 1.0984 0.8453 0.1468 0.0043 0.0032
1839 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1550 1.1850 120.8175 1.1114 0.6259 0.0714 0.0028 0.0018
1840 150344 融通证券分级B 0.3960 0.1180 183.6648 2.6331 0.6578 -0.1535 -0.0080 -0.0038
1841 150343 融通证券分级A 1.0280 1.1720 12.4775 0.0027 0.0317 2.4791 0.0007 0.2783
1842 161629 融通证券分级 0.7120 0.5110 126.4155 1.2420 0.6521 -0.1385 -0.0033 -0.0034
1843 161693 融通债券C 1.2540 1.8310 40.3572 -0.0229 0.0213 0.2497 0.0008 -0.0342
1844 161603 融通债券A/B 1.2770 1.8610 40.1395 -0.0182 0.0138 0.2775 0.0008 -0.0473
1845 002635 融通增鑫债券 1.0010 1.0530 22.5745 -0.0051 0.0110 0.4766 0.0005 -0.0910
1846 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 25.2394 0.0154 0.0633 0.2973 0.0004 0.0236
1847 002342 融通增益债券A 1.0690 1.0690 36.8833 -0.0345 0.0694 0.3333 0.0008 -0.0253
1848 002719 融通增祥债券 1.0700 1.0700 32.6146 -0.0002 -- 0.1234 0.0003 -1.0587
1849 002579 融通增利债券 1.0040 1.0640 21.1853 0.0006 0.0002 0.6171 0.0005 0.9382
1850 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0030 1.1310 30.2826 -0.0032 0.0013 0.1983 0.0003 -0.1105
1851 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0080 1.1440 29.6910 -0.0078 0.0085 0.2400 0.0004 -0.0519
1852 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2260 1.5900 127.6041 0.7514 0.2299 0.1024 0.0038 0.0043
1853 161606 融通行业景气混合 1.1440 3.0840 127.8260 1.3260 0.7111 0.1335 0.0052 0.0032
1854 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2670 1.2670 108.4788 1.0109 0.7968 0.1399 0.0039 0.0031
1855 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4940 0.4940 117.1893 0.9391 0.5048 -0.0035 0.0006 -0.0001
1856 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.8310 0.8310 109.6001 0.9482 0.6727 -0.0245 0.0001 -0.0006
1857 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.9777 0.9777 0.0000 -- -- -- -- --
1858 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1420 1.2020 113.9475 0.6649 0.2831 0.0719 0.0023 0.0027
1859 161601 融通新蓝筹混合 0.8796 3.1846 102.6893 0.9292 0.8384 0.0783 0.0023 0.0017
1860 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0280 1.0690 36.5652 0.1020 0.6285 0.3470 0.0010 0.0087
1861 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0070 1.0070 24.6512 0.0106 0.0365 -0.3416 -0.0004 -0.0376
1862 002827 融通稳利债券C 1.0220 1.0220 35.9135 -0.0069 0.0031 0.0417 0.0001 -0.0150
1863 002798 融通稳利债券A 1.0260 1.0260 35.3876 0.0072 0.0035 0.0503 0.0001 0.0169
1864 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0460 1.1050 41.5987 0.1401 0.7074 0.3464 0.0013 0.0082
1865 003648 融通通祺债券 1.0336 1.0616 25.1908 -0.0158 0.0670 0.4326 0.0005 -0.0334
1866 005289 融通通昊定期开放债券 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
1867 003674 融通通玺债券 1.0311 1.0551 23.2961 -0.0061 0.0136 0.5401 0.0006 -0.0924
1868 003728 融通通宸债券 1.0222 1.0532 22.1570 -0.0048 0.0102 0.4771 0.0004 -0.0943
1869 001941 融通通源短融债券B 1.0710 1.1210 19.0546 -0.0094 0.0722 0.6622 0.0005 -0.0492
1870 000394 融通通源短融债券A 1.0590 1.1930 20.8024 -0.0061 0.0216 0.4986 0.0004 -0.0678
1871 002869 融通通裕定期开放债券 1.0313 1.0543 29.1728 -0.0166 0.0411 0.3547 0.0006 -0.0350
1872 003146 融通通优债券 1.0189 1.0524 21.7960 -0.0015 0.0011 0.0880 0.0001 -0.0539
1873 002415 融通通盈保本混合 1.0600 1.0600 37.8263 0.0983 0.5099 0.1361 0.0004 0.0038
1874 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0317 1.0317 25.7163 -0.0002 -- 0.2319 0.0003 -1.8180
1875 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0370 1.0370 25.6602 -- -- 0.2953 0.0004 47.7780
1876 001124 融通通泰保本C 1.0040 1.2450 41.5075 0.1206 0.5294 0.0330 0.0002 0.0009
1877 000142 融通通泰保本A 1.0340 1.2970 37.3794 0.1136 0.7140 0.2096 0.0006 0.0050
1878 003677 融通通穗债券 1.0408 1.0408 15.4028 0.0020 0.0073 0.4557 0.0002 0.1064
1879 003650 融通通润债券 1.0372 1.0562 21.1802 -0.0090 0.0439 0.7124 0.0006 -0.0679
1880 000859 融通通瑞债券C 1.0360 1.0360 44.8116 0.1483 0.5885 0.0703 0.0004 0.0018
1881 000466 融通通瑞债券A 1.0650 1.1400 44.6512 0.1447 0.5685 0.0914 0.0005 0.0024
1882 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0398 4.2879 114.2606 1.1436 0.8285 0.1048 0.0035 0.0023
1883 002825 融通通和债券 1.0510 1.0510 27.0128 -0.0103 0.0217 0.3381 0.0005 -0.0458
1884 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 1.1700 37.2451 0.0037 0.0008 0.0887 0.0002 0.0640
1885 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0330 1.6450 37.2384 -0.0052 0.0015 0.1097 0.0003 -0.0561
1886 002807 融通通安债券 1.0060 1.0630 20.1097 -0.0019 0.0024 0.7816 0.0006 -0.3210
1887 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0850 1.3410 40.1646 -0.0251 0.0262 0.2003 0.0006 -0.0247
1888 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0890 1.3620 39.4289 -0.0269 0.0324 0.2315 0.0007 -0.0257
1889 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0370 1.3690 34.7429 0.0109 0.0088 0.0964 0.0002 0.0205
1890 004026 融通收益增强债券C 1.0252 1.0252 40.9575 0.0773 0.2621 0.0863 0.0005 0.0036
1891 004025 融通收益增强债券A 1.0285 1.0285 40.9522 0.0775 0.2639 0.1100 0.0006 0.0046
1892 004875 融通深证成份指数C 0.7780 0.7780 111.0440 1.0060 0.7356 -0.0401 0.0004 -0.0009
1893 161612 融通深证成份指数A 0.7840 0.7940 110.4968 1.0039 0.7299 -0.0026 0.0007 -0.0001
1894 004876 融通深证100指数C 1.1110 1.3310 114.2126 1.1069 0.7958 0.0096 0.0017 0.0002
1895 161604 融通深证100指数A 1.1150 2.7130 114.2716 1.1130 0.7845 0.0479 0.0020 0.0011
1896 161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8661 0.8661 133.6106 0.8979 0.2731 -0.0222 -0.0001 -0.0008
1897 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.9312 0.9712 0.0000 -- -- -- -- --
1898 161611 融通内需驱动混合 1.0210 1.1410 115.3791 0.6747 0.2774 0.1120 0.0034 0.0043
1899 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9690 2.8680 114.3398 1.1245 0.7988 0.1110 0.0036 0.0025
1900 161605 融通蓝筹成长混合 1.1940 2.8570 100.9695 0.8364 0.7267 0.0581 0.0018 0.0014
1901 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1510 1.1510 108.4669 0.9990 0.7785 0.1135 0.0033 0.0026
1902 161625 融通可转债债券C 0.7776 0.8876 97.9409 0.7670 0.6903 -0.0623 -0.0006 -0.0015
1903 161624 融通可转债债券A 0.7886 0.8986 97.9652 0.7680 0.6914 -0.0579 -0.0005 -0.0014
1904 150336 融通军工分级B 0.4940 0.1300 209.6015 2.0492 0.2349 -0.1407 -0.0104 -0.0058
1905 150335 融通军工分级A 1.0300 1.1750 13.1418 0.0038 0.0531 2.2758 0.0008 0.1973
1906 161628 融通军工分级 0.7620 0.5430 130.0439 0.8108 0.2482 -0.1432 -0.0041 -0.0057
1907 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 0.9810 1.1900 109.3798 1.0144 0.7945 0.0528 0.0026 0.0012
1908 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.0960 2.6890 109.2135 1.0209 0.7910 0.0893 0.0028 0.0020
1909 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0950 1.0950 120.6018 0.7322 0.2737 0.0914 0.0031 0.0035
1910 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0288 1.0288 114.0894 1.0059 0.6448 0.0500 0.0020 0.0012
1911 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5710 0.5710 115.8030 1.1004 0.7271 0.0384 0.0018 0.0009
1912 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 0.9799 0.9799 0.0000 -- -- -- -- --
1913 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 0.9812 0.9812 0.0000 -- -- -- -- --
1914 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9930 0.9930 120.3525 1.2098 0.7533 0.0659 0.0027 0.0015
1915 161609 融通动力先锋混合 1.6460 2.1910 105.4235 0.7902 0.5458 0.0573 0.0018 0.0016
1916 004870 融通创业板指数C 0.7260 0.7260 128.4493 0.9073 0.3342 -0.0838 -0.0015 -0.0029
1917 161613 融通创业板指数A 0.7280 1.9880 127.5527 0.9048 0.3339 -0.0747 -0.0017 -0.0026
1918 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0800 1.0800 116.7531 0.6947 0.2804 0.0948 0.0030 0.0036
1919 005954 人保转型混合C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1920 005953 人保转型混合A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1921 004989 人保双利混合C 1.0071 1.0071 33.1844 0.0264 0.0977 0.0860 0.0003 0.0069
1922 004988 人保双利混合A 1.0097 1.0097 33.3157 0.0269 0.0998 0.1283 0.0004 0.0102
1923 005042 人保精选混合C 0.9659 0.9659 0.0000 -- -- -- -- --
1924 005041 人保精选混合A 0.9685 0.9685 0.0000 -- -- -- -- --
1925 002780 前海联合泓鑫混合 0.9490 0.9490 64.7041 0.1904 0.2233 -0.1361 -0.0010 -0.0058
1926 005378 前海联合泓元定开债券 1.0027 1.0252 13.2238 -0.0041 0.0933 1.7172 0.0006 -0.1412
1927 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0138 1.0138 0.0000 -- -- -- -- --
1928 003928 前海联合永兴纯债 1.2043 1.2043 68.0952 0.0425 0.0103 0.4551 0.0041 0.0954
1929 004693 前海联合泳隽混合 0.8691 0.8691 0.0000 -- -- -- -- --
1930 004634 前海联合泳涛混合 0.9327 0.9327 104.1711 0.4977 0.2271 -0.0576 -0.0008 -0.0024
1931 004128 前海联合泳隆混合 1.1943 1.1943 150.2018 0.8937 0.1939 0.1610 0.0094 0.0078
1932 002779 前海联合新思路混合C 1.0270 1.5270 119.4501 0.7633 0.3090 -0.0131 0.0002 -0.0005
1933 002778 前海联合新思路混合A 0.9350 0.9350 149.1375 0.8117 0.1438 0.0527 0.0029 0.0028
1934 003472 前海联合添鑫一年定期开放债券C 0.9698 0.9698 38.3046 -0.0467 0.1096 0.1018 0.0003 -0.0061
1935 003471 前海联合添鑫一年定期开放债券A 0.9769 0.9769 38.2424 -0.0474 0.1136 0.1354 0.0003 -0.0080
1936 003181 前海联合添利债券C 0.9917 0.9917 54.8942 0.2307 0.6327 -0.1001 -0.0004 -0.0025
1937 003180 前海联合添利债券A 0.9984 0.9984 54.9809 0.2311 0.6308 -0.0858 -0.0003 -0.0022
1938 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0072 1.0072 0.0000 -- -- -- -- --
1939 003499 前海联合添和纯债C 1.0393 1.0393 26.7553 -0.0117 0.0288 0.1311 0.0002 -0.0154
1940 003498 前海联合添和纯债A 1.0426 1.0426 27.5572 -0.0125 0.0293 0.1914 0.0003 -0.0224
1941 003475 前海联合沪深300指数 1.0628 1.0628 104.3914 0.9968 0.9033 0.0622 0.0020 0.0013
1942 003581 前海联合国民健康混合 1.0970 1.0970 112.2910 0.8019 0.4367 0.0549 0.0019 0.0017
1943 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1570 1.1570 31.9579 -0.0036 0.0013 0.2323 0.0005 -0.1278
1944 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1930 1.1930 30.8196 -0.0081 0.0079 0.3216 0.0006 -0.0725
1945 004474 前海开源尊享货币B 101.0470 104.3110 9.9612 0.0004 0.0016 2.8013 0.0005 1.3903
1946 004473 前海开源尊享货币A 118.1020 121.3660 109.8928 0.0949 0.0067 0.1614 0.0038 0.0395
1947 003858 前海开源周期优选混合C 0.9360 0.9360 120.7996 1.0387 0.5470 0.0354 0.0018 0.0010
1948 003857 前海开源周期优选混合A 0.9416 0.9416 120.8691 1.0377 0.5448 0.0388 0.0019 0.0011
1949 002199 前海开源中证军工指数C 0.5380 1.4980 129.6304 0.7929 0.2404 -0.1403 -0.0040 -0.0057
1950 000596 前海开源中证军工指数A 1.0510 1.0510 129.4065 0.7887 0.2395 -0.1398 -0.0039 -0.0057
1951 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7280 0.7280 110.2253 1.0247 0.7680 0.0735 0.0025 0.0017
1952 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.7700 0.1330 220.1202 2.8497 0.3735 -0.1935 -0.0159 -0.0063
1953 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0240 1.2180 16.2436 0.0005 0.0003 1.8582 0.0009 1.9909
1954 164402 前海开源中航军工指数分级 0.8970 0.6220 131.7661 0.8729 0.2729 -0.1393 -0.0040 -0.0053
1955 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8590 0.8590 123.5678 0.5460 0.1381 -0.0001 0.0004 --
1956 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8190 0.8190 123.1012 0.5495 0.1420 -0.0214 -0.0002 -0.0011
1957 000788 前海开源中国成长混合 0.9630 1.0430 118.1355 0.6064 0.2038 -0.0435 -0.0007 -0.0019
1958 005324 前海开源泽鑫混合C 1.0008 1.0008 0.0000 -- -- -- -- --
1959 005323 前海开源泽鑫混合A 1.0011 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
1960 001178 前海开源再融资股票 1.1310 1.3510 108.5140 0.9404 0.6887 0.1288 0.0036 0.0031
1961 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2600 1.2600 119.8936 1.1774 0.7243 0.1434 0.0048 0.0034
1962 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1470 1.1470 119.6591 1.1754 0.7276 0.1437 0.0048 0.0034
1963 004454 前海开源盈鑫混合C 0.9380 0.9920 62.6573 0.2304 0.3718 -0.1295 -0.0008 -0.0042
1964 004453 前海开源盈鑫混合A 0.9320 0.9860 61.5426 0.2271 0.3881 -0.1513 -0.0009 -0.0049
1965 005454 前海开源医疗健康混合C 1.0433 1.0433 0.0000 -- -- -- -- --
1966 005453 前海开源医疗健康混合A 1.0437 1.0437 0.0000 -- -- -- -- --
1967 002080 前海开源一带一路混合C 0.8790 0.8790 116.4807 0.7249 0.3082 -0.0828 -0.0016 -0.0030
1968 001209 前海开源一带一路混合A 0.8010 0.8010 116.5009 0.7261 0.3090 -0.0840 -0.0017 -0.0030
1969 000689 前海开源新经济混合 0.9110 1.0210 98.0462 0.8212 0.7879 -0.1122 -0.0015 -0.0025
1970 003219 前海开源祥和债券C 1.0523 1.0523 35.8592 0.0868 0.4921 0.0922 0.0003 0.0026
1971 003218 前海开源祥和债券A 1.0456 1.0456 35.9034 0.0867 0.4887 0.1205 0.0004 0.0034
1972 003492 前海开源外向企业股票 1.0860 1.0860 111.8666 1.0978 0.8309 0.0719 0.0025 0.0016
1973 004291 前海开源顺和债券C 1.0265 1.0265 16.0561 0.0074 0.0976 0.5780 0.0003 0.0390
1974 004290 前海开源顺和债券A 1.0304 1.0304 15.8299 0.0078 0.1154 0.7608 0.0004 0.0472
1975 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2110 1.2110 122.5655 1.0486 0.5261 0.0977 0.0036 0.0027
1976 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3260 1.3260 122.6914 1.0480 0.5233 0.0980 0.0036 0.0027
1977 005542 前海开源盛鑫混合C 1.0031 1.0031 0.0000 -- -- -- -- --
1978 005541 前海开源盛鑫混合A 1.0033 1.0033 0.0000 -- -- -- -- --
1979 005139 前海开源润鑫混合C 0.9938 0.9938 0.0000 -- -- -- -- --
1980 005138 前海开源润鑫混合A 0.9965 0.9965 0.0000 -- -- -- -- --
1981 004603 前海开源润和债券C 1.0412 1.0412 79.5095 -0.0702 0.0151 0.0607 0.0006 -0.0105
1982 004602 前海开源润和债券A 1.0498 1.0498 79.4215 -0.0676 0.0141 0.0769 0.0008 -0.0138
1983 003361 前海开源瑞和债券C 1.0330 1.2430 32.6775 0.0217 0.0445 0.2162 0.0005 0.0205
1984 003360 前海开源瑞和债券A 1.0377 1.0427 31.6621 0.0159 0.0272 0.2220 0.0004 0.0269
1985 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0760 1.0760 128.9510 0.8224 0.2641 -0.0114 0.0002 -0.0004
1986 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0890 1.1890 58.6901 0.2486 0.5623 0.0279 0.0004 0.0007
1987 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0900 1.1900 58.2467 0.2439 0.5582 0.0395 0.0004 0.0011
1988 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9580 0.9580 112.5357 1.0732 0.7753 0.0648 0.0024 0.0015
1989 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
1990 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0129 1.0129 0.0000 -- -- -- -- --
1991 002496 前海开源量化优选混合C 1.0590 1.0590 54.6097 0.0218 0.0059 0.2200 0.0013 0.0578
1992 002495 前海开源量化优选混合A 1.0600 1.0600 57.1002 0.0212 0.0047 0.2047 0.0013 0.0606
1993 000536 前海开源可转债债券 0.7640 1.1340 94.8373 0.6828 0.6223 0.0181 0.0008 0.0005
1994 005302 前海开源景鑫混合C 1.0443 1.0443 0.0000 -- -- -- -- --
1995 005301 前海开源景鑫混合A 1.0444 1.0444 0.0000 -- -- -- -- --
1996 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8450 0.8450 119.1978 0.5226 0.1461 -0.0563 -0.0012 -0.0029
1997 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8580 0.8580 118.8670 0.5269 0.1501 -0.0566 -0.0012 -0.0029
1998 150220 前海开源健康分级B 0.8160 0.8160 156.2952 1.6137 0.4711 -0.0220 0.0001 -0.0006
1999 150219 前海开源健康分级A 1.0280 1.1980 15.5565 0.0007 0.0008 1.8368 0.0009 1.2869
2000 164401 前海开源健康分级 0.9220 1.0070 107.3371 0.7525 0.4606 -0.0150 0.0002 -0.0004
2001 005328 前海开源价值策略股票 0.8386 0.8386 125.3845 0.8729 0.5850 -0.1488 -0.0015 -0.0052
2002 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1120 1.1120 73.9359 0.3643 0.4795 0.1823 0.0022 0.0053
2003 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1170 1.1170 74.0329 0.3639 0.4760 0.1882 0.0023 0.0055
2004 000656 前海开源沪深300指数 1.1140 1.3640 96.0169 0.8392 0.8946 0.0343 0.0012 0.0007
2005 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2370 1.2370 111.4617 0.8523 0.5081 0.0730 0.0024 0.0020
2006 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 0.9933 0.9933 62.3157 0.2684 0.5157 -0.0383 -0.0001 -0.0011
2007 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 0.9956 0.9956 62.3117 0.2680 0.5144 -0.0318 -- -0.0009
2008 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4160 1.4160 89.5132 0.1335 0.0300 0.1422 0.0023 0.0164
2009 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0057 1.0057 127.2720 0.6385 0.1678 -0.0465 -0.0010 -0.0023
2010 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8376 0.8376 122.7405 0.6681 0.2123 -0.1321 -0.0033 -0.0057
2011 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0030 1.1030 119.2283 1.1361 0.6897 0.0672 0.0027 0.0016
2012 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0422 1.0422 48.2116 0.1462 0.4270 0.1463 0.0008 0.0045
2013 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0300 1.0500 112.4758 0.9860 0.6559 0.1038 0.0032 0.0026
2014 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0930 1.0930 68.7696 0.3055 0.4506 0.1860 0.0019 0.0055
2015 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0880 1.0880 69.3356 0.3165 0.4679 0.1695 0.0018 0.0050
2016 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1210 1.3030 125.2660 1.1988 0.6302 0.0462 0.0023 0.0012
2017 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0562 1.0562 97.6356 0.8370 0.8324 0.0565 0.0016 0.0012
2018 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3760 1.3760 119.0803 1.0216 0.5605 0.0836 0.0030 0.0022
2019 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1288 1.1288 103.1629 0.6627 0.4186 0.1408 0.0034 0.0043
2020 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0040 1.1740 106.9892 0.8964 0.6622 0.0873 0.0026 0.0021
2021 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 59.4391 0.0660 0.0377 -0.0033 -- -0.0003
2022 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1450 1.1450 58.8349 0.0654 0.0385 -0.0142 -- -0.0015
2023 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9660 0.9660 94.6768 0.7555 0.7671 -0.0408 -0.0001 -0.0009
2024 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9770 0.9770 95.4614 0.7612 0.7533 -0.0275 0.0001 -0.0006
2025 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1509 1.1509 84.1273 0.5197 0.5823 0.0194 0.0006 0.0005
2026 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1140 1.1140 103.4668 0.7422 0.5190 0.1069 0.0027 0.0030
2027 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1190 1.1190 103.5577 0.7483 0.5257 0.1090 0.0028 0.0030
2028 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2220 1.2720 116.3761 1.0776 0.6835 0.1032 0.0035 0.0025
2029 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2340 1.2840 116.4637 1.0774 0.6812 0.1075 0.0036 0.0026
2030 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0410 1.0410 22.6192 0.0165 0.1120 0.4089 0.0004 0.0244
2031 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0460 1.0460 23.1065 0.0169 0.1084 0.4455 0.0005 0.0270
2032 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0746 1.0746 45.3260 0.1237 0.3915 0.0975 0.0005 0.0031
2033 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4140 1.4140 124.5580 1.0517 0.4961 0.1128 0.0041 0.0032
2034 000916 前海开源股息率100强股票 1.1800 1.3800 99.3706 0.9018 0.9005 0.0062 0.0008 0.0001
2035 005669 前海开源公用事业股票 0.9905 0.9905 0.0000 -- -- -- -- --
2036 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2330 1.2330 99.6116 0.3954 0.1714 0.1643 0.0034 0.0079
2037 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2300 1.2300 101.3793 0.4503 0.2072 0.1404 0.0031 0.0062
2038 004098 前海开源港股通股息率50强股票 0.9759 0.9759 107.7722 0.9743 0.7597 0.0027 0.0008 0.0001
2039 005506 前海开源丰鑫混合C 0.9942 0.9942 0.0000 -- -- -- -- --
2040 005505 前海开源丰鑫混合A 0.9945 0.9945 0.0000 -- -- -- -- --
2041 004497 前海开源多元策略混合C 0.9433 0.9433 102.9533 0.7979 0.6281 -0.0184 0.0006 -0.0005
2042 004496 前海开源多元策略混合A 0.9567 0.9567 103.1062 0.8014 0.6299 -0.0042 0.0009 -0.0001
2043 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0847 1.0847 47.2370 0.0061 0.0008 0.2785 0.0012 0.1959
2044 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0593 1.0593 29.6169 0.0069 0.0067 0.3947 0.0007 0.0961
2045 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0423 1.0423 50.8844 0.1892 0.5763 0.0937 0.0006 0.0025
2046 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0498 1.0498 50.8801 0.1890 0.5755 0.1090 0.0007 0.0029
2047 002972 前海开源鼎安债券C 1.0090 1.0090 33.7169 0.0199 0.0331 -0.0055 -- -0.0006
2048 002971 前海开源鼎安债券A 1.0140 1.0140 25.6025 0.0178 0.0796 0.0192 -- 0.0014
2049 000690 前海开源大海洋混合 0.8780 0.8780 127.4362 0.7027 0.2022 -0.0639 -0.0015 -0.0028
2050 000969 前海开源大安全混合 1.0750 1.0750 116.3739 0.7032 0.2911 0.0604 0.0021 0.0022
2051 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0479 1.0479 104.7417 0.9005 0.7275 0.0656 0.0020 0.0015
2052 519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.9930 0.9930 119.5723 1.0318 0.5623 0.0320 0.0016 0.0009
2053 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0140 1.0140 119.5738 1.0336 0.5643 0.0378 0.0018 0.0010
2054 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6000 0.6000 134.4430 0.9901 0.3240 -0.0208 -- -0.0007
2055 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5210 1.5310 46.8499 0.1104 0.2730 -0.0814 -0.0003 -0.0031
2056 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5760 1.5860 47.1873 0.1131 0.2788 -0.0624 -0.0002 -0.0024
2057 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8410 0.8410 120.6242 0.7838 0.3133 0.1008 0.0034 0.0036
2058 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.9500 1.9500 134.2261 1.3891 0.6418 -0.0278 0.0001 -0.0007
2059 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.1660 1.1660 129.8532 1.2802 0.6223 -0.0506 -0.0007 -0.0013
2060 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4950 1.4950 123.2327 1.1295 0.5973 0.0487 0.0022 0.0013
2061 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5000 1.5000 123.2473 1.1306 0.5982 0.0472 0.0022 0.0012
2062 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0510 1.0860 30.6424 -0.0190 0.0444 0.0705 0.0001 -0.0067
2063 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0550 1.0550 29.9221 -0.0182 0.0448 0.1062 0.0002 -0.0100
2064 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0172 1.0518 25.5743 -0.0109 0.0302 0.4412 0.0005 -0.0507
2065 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0182 1.0561 25.5687 -0.0109 0.0299 0.4951 0.0006 -0.0572
2066 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0135 1.0705 25.5659 -0.0087 0.0190 0.4300 0.0005 -0.0624
2067 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0144 1.0774 25.4981 -0.0080 0.0164 0.4880 0.0006 -0.0762
2068 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0537 1.0537 25.9161 -0.0149 0.0529 0.2850 0.0004 -0.0248
2069 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0594 1.0594 26.0340 -0.0144 0.0486 0.3357 0.0004 -0.0304
2070 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2140 1.2140 53.1021 0.2394 0.7785 0.1281 0.0009 0.0029
2071 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4690 1.4690 53.1842 0.2403 0.7795 0.1524 0.0010 0.0034
2072 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0256 1.0256 12.5840 -0.0008 0.0028 0.3729 0.0001 -0.1400
2073 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0300 1.0300 12.6383 -0.0013 0.0067 0.5989 0.0002 -0.1466
2074 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0285 1.0645 26.8280 -0.0179 0.0670 0.4205 0.0006 -0.0325
2075 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0295 1.0695 26.8642 -0.0181 0.0680 0.4670 0.0006 -0.0358
2076 519175 浦银安盛经济带崛起混合 0.9630 0.9630 69.0986 0.4305 0.8777 -0.0548 -0.0002 -0.0012
2077 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6870 1.7470 134.8746 1.3906 0.6310 -0.0185 0.0004 -0.0005
2078 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1750 1.4380 134.3593 0.9906 0.3251 -0.0148 0.0002 -0.0005
2079 519117 浦银安盛基本面400指数 1.3600 1.3600 110.6973 1.0189 0.7464 -0.0511 -0.0005 -0.0012
2080 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.3950 1.3950 101.7655 0.9509 0.9103 0.1071 0.0028 0.0022
2081 519115 浦银安盛红利精选混合 1.4600 1.4600 122.0635 1.1876 0.6860 0.0053 0.0010 0.0001
2082 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9787 0.9787 0.0000 -- -- -- -- --
2083 001610 平安大华鑫享混合C 1.1410 1.1410 81.2730 0.6038 0.9022 0.1051 0.0018 0.0022
2084 001609 平安大华鑫享混合A 1.1370 1.1370 81.3306 0.6043 0.9010 0.1040 0.0018 0.0022
2085 004828 平安大华鑫荣混合C 0.9862 0.9862 55.1007 0.2568 0.8808 -0.0621 0.0002 -0.0014
2086 004827 平安大华鑫荣混合A 0.9917 0.9917 55.0464 0.2561 0.8797 -0.0401 0.0003 -0.0009
2087 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0381 1.0677 79.5879 0.0249 0.0017 0.0694 0.0009 0.0340
2088 001665 平安大华鑫安混合C 1.0940 1.0940 83.8939 0.6406 0.8946 0.1151 0.0020 0.0024
2089 001664 平安大华鑫安混合A 1.1050 1.1050 84.0085 0.6434 0.8973 0.1193 0.0021 0.0025
2090 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1370 1.1370 105.6223 0.8486 0.6247 0.1704 0.0043 0.0043
2091 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1580 1.1580 105.9812 0.8536 0.6236 0.1742 0.0044 0.0044
2092 004391 平安大华转型创新混合C 0.9627 1.0477 87.1651 0.6804 0.8660 0.0365 0.0010 0.0008
2093 004390 平安大华转型创新混合A 0.9700 1.0600 87.1825 0.6812 0.8673 0.0504 0.0012 0.0011
2094 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 0.9954 0.9954 101.4327 0.8678 0.7681 0.0213 0.0011 0.0005
2095 510590 平安大华中证500ETF 5.1397 0.8576 0.0000 -- -- -- -- --
2096 002599 平安大华智能生活混合C 0.7620 0.7620 119.4570 1.1416 0.6910 -0.0585 -0.0008 -0.0014
2097 002598 平安大华智能生活混合A 0.7630 0.7630 119.3836 1.1473 0.6997 -0.0677 -0.0010 -0.0016
2098 001297 平安大华智慧中国混合 0.4990 0.4990 126.6782 1.2060 0.6098 -0.0161 0.0004 -0.0004
2099 003032 平安大华医疗健康混合 1.0364 1.0364 108.0642 0.5122 0.3178 0.0399 0.0027 0.0017
2100 700001 平安大华行业先锋混合 1.1210 1.4010 112.5969 0.8929 0.5356 0.0470 0.0018 0.0013
2101 001515 平安大华新鑫先锋混合C 0.9510 0.9510 108.1193 0.9350 0.6908 -0.0629 -0.0007 -0.0015
2102 000739 平安大华新鑫先锋混合A 0.9690 0.9690 108.2406 0.9368 0.6904 -0.0584 -0.0006 -0.0014
2103 700006 平安大华添利债券C 1.3330 1.4010 24.2322 0.0008 0.0002 0.4180 0.0005 0.6281
2104 700005 平安大华添利债券A 1.3660 1.4360 24.6277 -0.0005 0.0001 0.4746 0.0006 -1.0803
2105 700002 平安大华深证300指数增强 1.4910 1.5710 116.0727 1.1745 0.8206 0.0317 0.0017 0.0007
2106 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9387 0.9387 110.2607 0.9322 0.8808 -0.0517 0.0021 -0.0013
2107 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9445 0.9445 110.3035 0.9332 0.8813 -0.0440 0.0023 -0.0011
2108 005487 平安大华量化精选混合C 0.9219 0.9219 0.0000 -- -- -- -- --
2109 005486 平安大华量化精选混合A 0.9248 0.9248 0.0000 -- -- -- -- --
2110 003560 平安大华量化成长混合C 1.0190 1.0190 91.3852 0.4718 0.3446 0.1086 0.0021 0.0037
2111 003559 平安大华量化成长混合A 1.0190 1.0190 91.7592 0.4575 0.3187 0.1038 0.0020 0.0037
2112 004825 平安大华惠泽债券 1.0945 1.1005 51.8947 -0.0187 0.0056 0.3423 0.0017 -0.0948
2113 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.0875 1.0875 99.5780 -0.0746 0.0074 0.1085 0.0019 -0.0277
2114 004177 平安大华惠裕债券C 1.0146 1.0146 39.1177 -0.0552 0.1403 0.0257 -- -0.0014
2115 003488 平安大华惠裕债券A 1.0234 1.0234 39.1739 -0.0542 0.1349 0.0758 0.0002 -0.0041
2116 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0260 1.0260 32.0986 -0.0240 0.0586 0.2994 0.0006 -0.0247
2117 003716 平安大华惠益纯债 1.0495 1.0495 41.9001 -0.1188 0.4942 0.1345 0.0004 -0.0038
2118 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0040 1.0510 32.1065 -0.0273 0.0760 0.2724 0.0005 -0.0197
2119 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0422 1.0422 25.1837 -0.0142 0.0544 0.2369 0.0003 -0.0203
2120 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9957 0.9957 32.2376 -0.0194 0.0377 0.2423 0.0005 -0.0249
2121 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0491 1.0491 31.9421 -0.0359 0.1339 0.1988 0.0004 -0.0109
2122 003024 平安大华惠金定开债券 1.0421 1.0421 28.2817 0.0148 0.0372 0.2994 0.0005 0.0310
2123 006016 平安大华惠安债券 1.0007 1.0007 0.0000 -- -- -- -- --
2124 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.8652 0.8652 0.0000 -- -- -- -- --
2125 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 0.8679 0.8679 0.0000 -- -- -- -- --
2126 510390 平安大华沪深300ETF 3.6113 0.8642 0.0000 -- -- -- -- --
2127 005127 平安大华合正债券 1.0085 1.0185 0.0000 -- -- -- -- --
2128 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0762 1.0762 105.5985 0.9569 0.7950 0.0828 0.0025 0.0019
2129 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0917 1.0917 105.6247 0.9573 0.7950 0.0951 0.0027 0.0021
2130 005756 平安大华短债债券E 1.0035 1.0035 0.0000 -- -- -- -- --
2131 005755 平安大华短债债券C 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2132 005754 平安大华短债债券A 1.0038 1.0038 0.0000 -- -- -- -- --
2133 167004 平安大华鼎沣纯债债券 0.9828 0.9828 0.0000 -- -- -- -- --
2134 167002 平安大华鼎越混合(LOF) 0.8631 0.8631 57.5611 0.2054 0.4148 -0.2646 -0.0015 -0.0082
2135 002988 平安大华鼎信债券 1.0674 1.0674 25.2237 -0.0082 0.0179 0.4934 0.0006 -0.0736
2136 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.6874 0.6874 93.6795 0.5328 0.3980 -0.2563 -0.0039 -0.0081
2137 167003 平安大华鼎弘混合 1.0214 1.0214 47.4358 0.1727 0.6362 0.0511 0.0003 0.0013
2138 700003 平安大华策略先锋混合 1.5430 1.6430 125.2205 1.1390 0.5697 0.0002 0.0008 --
2139 700004 平安大华保本混合 1.0130 1.2630 34.7107 0.0604 0.2715 -0.1483 -0.0003 -0.0057
2140 002537 平安大华安盈保本混合 1.0190 1.0190 35.2835 0.0951 0.6296 -0.0228 -- -0.0006
2141 002304 平安大华安心保本混合 1.0280 1.0280 32.7194 0.0514 0.2488 -0.0089 -- -0.0004
2142 002282 平安大华安享保本混合 1.0130 1.0130 35.8240 0.0629 0.2598 -0.1078 -0.0002 -0.0042
2143 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2144 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2145 005640 平安300ETF联接C 0.9381 0.9381 0.0000 -- -- -- -- --
2146 005639 平安300ETF联接A 0.9390 0.9390 0.0000 -- -- -- -- --
2147 004615 鹏扬利泽债券C 1.0327 1.0327 26.1901 -0.0120 0.0332 0.2488 0.0003 -0.0273
2148 004614 鹏扬利泽债券A 1.0354 1.0354 26.1887 -0.0119 0.0322 0.2863 0.0004 -0.0319
2149 005040 鹏扬景兴混合C 1.0322 1.0322 84.3024 0.5397 0.7913 0.0771 0.0026 0.0020
2150 005039 鹏扬景兴混合A 1.0363 1.0363 84.2485 0.5394 0.7924 0.0849 0.0027 0.0021
2151 005665 鹏扬景欣混合C 0.9990 0.9990 0.0000 -- -- -- -- --
2152 005664 鹏扬景欣混合A 0.9996 0.9996 0.0000 -- -- -- -- --
2153 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9221 0.9221 117.2336 0.9678 0.9053 -0.0789 0.0010 -0.0022
2154 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9242 0.9242 117.2333 0.9677 0.9050 -0.0757 0.0011 -0.0021
2155 005643 鹏扬景升混合C 0.9635 0.9635 0.0000 -- -- -- -- --
2156 005642 鹏扬景升混合A 0.9653 0.9653 0.0000 -- -- -- -- --
2157 004586 鹏扬汇利债券C 1.0275 1.0275 40.7926 0.1100 0.4721 0.1086 0.0004 0.0032
2158 004585 鹏扬汇利债券A 1.0317 1.0317 40.7652 0.1098 0.4713 0.1331 0.0005 0.0039
2159 006055 鹏扬淳合债券 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -- --
2160 005434 鹏华睿投混合 0.9368 0.9368 0.0000 -- -- -- -- --
2161 150101 鹏华资源分级B 1.0770 0.2650 169.1988 2.1522 0.6102 0.0211 0.0027 0.0005
2162 150100 鹏华资源分级A 1.0210 1.3040 13.3026 -0.0003 0.0003 1.6333 0.0006 -1.8357
2163 160620 鹏华资源分级 1.0490 0.7610 130.7542 1.2905 0.6152 0.0161 0.0015 0.0004
2164 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.3970 1.1600 212.9565 2.0115 0.2124 -0.1120 -0.0083 -0.0049
2165 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0250 1.1770 14.1714 -0.0010 0.0029 1.4721 0.0006 -0.5457
2166 160630 鹏华中证国防指数分级 0.7110 1.0920 133.7123 0.7635 0.1969 -0.1309 -0.0039 -0.0059
2167 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.1110 1.1110 112.8614 0.9748 0.6323 -0.0510 -0.0005 -0.0013
2168 160605 鹏华中国50混合 1.3630 3.7330 128.4041 1.0270 0.4189 0.1153 0.0044 0.0036
2169 150236 鹏华证券分级B 0.2630 0.0560 196.0037 2.9916 0.6547 -0.1398 -0.0081 -0.0035
2170 150235 鹏华证券分级A 1.0290 1.1460 13.9043 0.0057 0.0925 1.5468 0.0006 0.1017
2171 160633 鹏华证券分级 0.6460 0.4330 126.3650 1.2419 0.6531 -0.1266 -0.0030 -0.0031
2172 150178 鹏华证券保险分级B 0.9510 2.1720 155.4806 2.0158 0.7507 -0.0572 -0.0012 -0.0013
2173 150177 鹏华证券保险分级A 1.0210 1.2080 13.2999 -0.0003 0.0004 1.6330 0.0006 -1.7127
2174 160625 鹏华证券保险分级 0.9860 1.6500 120.4777 1.2095 0.7497 -0.0525 -0.0006 -0.0012
2175 160642 鹏华增瑞混合 0.9068 0.9068 108.2253 0.9598 0.7250 -0.0388 -0.0002 -0.0009
2176 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7000 0.8290 114.1968 0.9878 0.6194 -0.0913 -0.0016 -0.0023
2177 005268 鹏华优势企业股票 0.9221 0.9221 120.1858 0.9189 0.6666 -0.0531 0.0017 -0.0016
2178 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0581 1.0581 28.2511 -0.0039 0.0026 0.4378 0.0007 -0.1719
2179 150228 鹏华银行分级B 0.6990 0.6990 164.2273 1.6614 0.4097 0.0345 0.0030 0.0011
2180 150227 鹏华银行分级A 1.0290 1.1490 13.9043 0.0057 0.0925 1.5472 0.0006 0.1017
2181 160631 鹏华银行分级 0.8640 0.9240 113.0430 0.8190 0.4435 0.0321 0.0014 0.0010
2182 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1600 1.0510 111.4071 0.7235 0.3669 0.1133 0.0032 0.0037
2183 001230 鹏华医药科技股票 0.6170 0.6170 123.4531 0.8063 0.3022 0.1064 0.0037 0.0039
2184 000780 鹏华医疗保健股票 1.3110 1.3110 116.9706 0.7337 0.3105 0.0767 0.0026 0.0028
2185 150274 鹏华一带一路分级B 0.2680 0.0740 178.4443 2.8460 0.8625 -0.1371 -0.0063 -0.0029
2186 150273 鹏华一带一路分级A 1.0360 1.1460 12.8701 -0.0030 0.0354 1.8042 0.0006 -0.1916
2187 160638 鹏华一带一路分级 0.6520 0.4510 106.4066 1.0118 0.8622 -0.1181 -0.0018 -0.0025
2188 000854 鹏华养老产业股票 1.7770 1.7770 130.2397 1.1004 0.4544 0.1741 0.0065 0.0052
2189 005028 鹏华研究精选混合 0.9417 0.9417 105.4474 0.7132 0.5746 -0.0349 0.0015 -0.0010
2190 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0666 1.0666 74.5527 0.4948 0.8556 0.0923 0.0013 0.0020
2191 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0799 1.0799 74.5667 0.4951 0.8561 0.1031 0.0015 0.0022
2192 003780 鹏华兴悦定期开放混合 0.9990 0.9990 66.7692 0.3622 0.7127 -0.0260 -- -0.0006
2193 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0019 1.0019 79.7476 0.5160 0.7107 -0.0156 0.0002 -0.0004
2194 003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9945 0.9945 70.6732 0.4069 0.7165 -0.0232 0.0001 -0.0005
2195 006041 鹏华兴盛混合C 0.9700 0.9700 0.0000 -- -- -- -- --
2196 003122 鹏华兴盛混合A 0.9781 1.0078 69.9300 0.3399 0.5217 0.0470 0.0007 0.0013
2197 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0314 1.0314 61.7519 0.3454 0.8856 0.0728 0.0008 0.0015
2198 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0427 1.0427 61.7800 0.3457 0.8859 0.0888 0.0009 0.0019
2199 002643 鹏华兴利混合 1.0690 1.0690 40.1422 0.1412 0.8294 0.1668 0.0006 0.0037
2200 006062 鹏华兴康混合C 0.9830 0.9830 0.0000 -- -- -- -- --
2201 004096 鹏华兴康混合A 0.9828 1.0488 63.2547 0.3604 0.8759 0.0841 0.0009 0.0018
2202 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0870 1.0870 54.8811 0.2615 0.8139 0.1959 0.0013 0.0043
2203 002809 鹏华兴华定期开放混合 0.9792 1.0342 63.6031 0.3621 0.8650 0.0150 0.0004 0.0003
2204 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0075 1.0075 61.6433 0.3086 0.7123 0.0055 0.0003 0.0001
2205 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0181 1.0181 61.5941 0.3081 0.7120 0.0216 0.0004 0.0005
2206 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0375 1.0375 69.0668 0.4277 0.8679 0.0857 0.0011 0.0018
2207 206004 鹏华信用增利B 1.3584 1.4303 36.9848 0.0941 0.5107 0.1098 0.0004 0.0031
2208 206003 鹏华信用增利A 1.2845 1.4533 36.9643 0.0942 0.5137 0.1377 0.0004 0.0038
2209 150180 鹏华信息分级B 0.9950 2.1160 166.5941 1.6576 0.3852 0.0005 0.0012 --
2210 150179 鹏华信息分级A 1.0210 1.2080 13.2945 -0.0003 0.0002 1.6354 0.0006 -2.1985
2211 160626 鹏华信息分级 1.0080 1.6310 126.6663 0.9570 0.3842 -0.0020 0.0006 -0.0001
2212 206009 鹏华新兴产业混合 2.1540 2.3640 115.7977 0.8202 0.4040 0.0333 0.0015 0.0010
2213 150280 鹏华新能源分级B 0.3420 0.0550 189.4708 2.4633 0.5084 -0.0885 -0.0043 -0.0025
2214 150279 鹏华新能源分级A 1.0360 1.1450 12.8729 -0.0030 0.0351 1.8048 0.0006 -0.1925
2215 160640 鹏华新能源分级 0.6890 0.4320 121.2241 0.9831 0.4832 -0.0792 -0.0015 -0.0023
2216 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9340 0.9340 103.1943 0.8386 0.6695 -0.0417 -0.0002 -0.0010
2217 206007 鹏华消费优选混合 2.3810 2.3810 127.8029 1.0778 0.4701 0.1753 0.0063 0.0051
2218 160624 鹏华消费领先混合 1.8000 1.6730 120.9463 1.1134 0.6255 0.1236 0.0043 0.0031
2219 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1822 1.1822 113.1454 1.0269 0.7332 0.0996 0.0032 0.0024
2220 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0806 1.1306 116.0037 1.0126 0.6452 0.0690 0.0025 0.0018
2221 000778 鹏华先进制造股票 1.4440 1.4440 109.6429 0.8376 0.5242 -0.0173 0.0002 -0.0005
2222 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0250 1.0250 124.9568 0.7615 0.2568 0.0080 0.0008 0.0003
2223 001222 鹏华外延成长混合 0.9770 0.9770 122.5002 1.1663 0.6522 0.0918 0.0035 0.0023
2224 000054 鹏华双债增利债券 1.1805 1.3005 45.3784 0.1398 0.4976 0.0114 0.0001 0.0003
2225 000143 鹏华双债加利债券 1.3081 1.3581 46.1419 0.1245 0.3690 0.0117 0.0001 0.0004
2226 000338 鹏华双债保利债券 1.0915 1.2748 47.4495 0.0968 0.1996 0.2450 0.0011 0.0110
2227 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3666 1.3767 35.3366 0.0217 0.0326 0.0112 -- 0.0012
2228 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.1780 2.3490 105.2845 0.9263 0.7540 0.0777 0.0023 0.0018
2229 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.1401 1.1401 110.6240 0.9458 0.6450 -0.0135 0.0004 -0.0003
2230 159911 鹏华深证民营ETF 3.7905 1.1485 113.9044 1.0011 0.6428 -0.0161 0.0003 -0.0004
2231 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3760 1.3760 108.2965 1.0241 0.8232 0.0351 0.0015 0.0008
2232 000291 鹏华普悦债券 0.9577 0.9577 56.2047 0.2276 0.5603 0.0714 0.0006 0.0019
2233 160608 鹏华普天债券B 1.1720 1.7900 28.7257 0.0359 0.2047 0.2474 0.0004 0.0109
2234 160602 鹏华普天债券A 1.2070 1.8750 28.3924 0.0337 0.1886 0.2837 0.0005 0.0131
2235 160603 鹏华普天收益混合 1.2260 3.7270 110.9885 0.9527 0.6459 -0.0010 0.0007 --
2236 000431 鹏华品牌传承混合 1.5160 1.5980 129.5383 1.0549 0.4267 0.1789 0.0065 0.0055
2237 005632 鹏华量化先锋混合 0.7865 1.3898 0.0000 -- -- -- -- --
2238 004489 鹏华量化策略混合 0.8711 0.8711 102.4354 0.8915 0.7898 -0.1148 -0.0015 -0.0026
2239 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.7503 0.7503 136.2576 0.7956 0.1983 -0.1158 -0.0036 -0.0052
2240 000297 鹏华可转债债券 0.8250 0.8250 91.3635 0.6927 0.7435 0.0312 0.0010 0.0007
2241 150230 鹏华酒分级B 0.9440 1.8780 169.0342 1.5591 0.3215 0.2428 0.0145 0.0086
2242 150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1480 14.5282 0.0015 0.0054 1.4455 0.0006 0.3929
2243 160632 鹏华酒分级 0.9730 1.5130 130.7244 0.9605 0.3411 0.2326 0.0083 0.0080
2244 206002 鹏华精选成长混合 1.3100 1.3100 117.8823 1.1400 0.7267 0.1279 0.0043 0.0030
2245 206013 鹏华金刚保本混合 1.0490 1.4620 24.4234 0.0034 0.0035 0.3130 0.0004 0.1060
2246 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9900 0.9900 28.9707 -0.0034 0.0018 0.1964 0.0003 -0.0924
2247 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0040 1.0040 28.2894 -0.0058 0.0056 0.2919 0.0004 -0.0778
2248 002714 鹏华金城保本混合 1.0180 1.0180 31.4071 0.0342 0.1295 0.2001 0.0004 0.0111
2249 002259 鹏华健康环保混合 1.2430 1.2430 124.3311 1.1311 0.5780 0.0682 0.0029 0.0018
2250 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7400 4.0650 117.2723 1.0797 0.6655 0.0808 0.0029 0.0020
2251 206012 鹏华价值精选股票 1.1670 1.1670 112.3333 1.0665 0.7713 -0.0446 -0.0003 -0.0010
2252 150238 鹏华环保分级B 0.6990 0.2280 159.1318 1.7003 0.4868 -0.1283 -0.0050 -0.0037
2253 150237 鹏华环保分级A 1.0290 1.1400 13.8991 0.0057 0.0925 1.5487 0.0006 0.1018
2254 160634 鹏华环保分级 0.8640 0.6120 115.1170 0.8803 0.4765 -0.1209 -0.0024 -0.0035
2255 000409 鹏华环保产业股票 1.5450 1.5450 109.6320 0.9057 0.6132 -0.0240 0.0001 -0.0006
2256 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0060 1.0060 114.7166 0.9879 0.6411 -0.0226 0.0002 -0.0006
2257 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1446 1.1446 111.4087 0.9648 0.6524 0.1043 0.0032 0.0026
2258 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.4860 1.5460 104.6811 0.9955 0.8911 0.0868 0.0026 0.0018
2259 150246 鹏华互联网分级B 0.7930 0.1600 169.7923 1.8111 0.4261 -0.0043 0.0011 -0.0001
2260 150245 鹏华互联网分级A 1.0290 1.1400 13.8991 0.0057 0.0925 1.5484 0.0006 0.1018
2261 160636 鹏华互联网分级 0.9110 0.5830 121.3261 0.9202 0.4219 -0.0072 0.0005 -0.0002
2262 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0113 1.0113 82.0241 0.5721 0.7807 -0.0252 0.0001 -0.0006
2263 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0223 1.0223 82.0215 0.5724 0.7816 -0.0236 0.0001 -0.0005
2264 004037 鹏华弘樽混合C 1.0842 1.0842 103.1171 0.8678 0.7191 0.0738 0.0021 0.0017
2265 004036 鹏华弘樽混合A 1.0834 1.0834 103.0992 0.8679 0.7199 0.0745 0.0022 0.0018
2266 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1098 1.1098 47.1759 0.1157 0.2918 0.0689 0.0004 0.0025
2267 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1294 1.1294 47.1606 0.1158 0.2925 0.0745 0.0004 0.0028
2268 001337 鹏华弘益混合C 1.0938 1.0938 57.0111 0.2949 0.8887 0.1042 0.0009 0.0022
2269 001336 鹏华弘益混合A 1.1096 1.1096 57.0344 0.2950 0.8880 0.1064 0.0009 0.0023
2270 001332 鹏华弘信混合C 1.0391 1.0851 69.2383 0.3913 0.7192 0.0562 0.0008 0.0013
2271 001331 鹏华弘信混合A 1.1673 1.1986 69.2216 0.3915 0.7208 0.0475 0.0007 0.0011
2272 003141 鹏华弘腾混合C 0.9432 0.9733 55.8236 0.2243 0.5592 0.0591 0.0005 0.0016
2273 003140 鹏华弘腾混合A 1.0528 1.0528 55.7137 0.2298 0.5917 0.0521 0.0005 0.0014
2274 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0944 1.0944 52.5094 0.1468 0.3063 0.1333 0.0008 0.0048
2275 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0689 5.3367 51.6865 0.1456 0.3206 0.0624 0.0004 0.0022
2276 001330 鹏华弘实混合C 1.2022 1.2022 41.4537 0.1450 0.7693 0.1939 0.0007 0.0044
2277 001329 鹏华弘实混合A 1.1275 1.1275 41.5570 0.1474 0.7865 0.1986 0.0008 0.0045
2278 001380 鹏华弘盛混合C 1.6353 1.6353 55.3345 0.1589 0.2908 0.1561 0.0010 0.0058
2279 001067 鹏华弘盛混合A 1.2016 1.2016 55.3768 0.1589 0.2901 0.1597 0.0011 0.0059
2280 003496 鹏华弘尚混合C 1.0214 1.0214 49.2811 0.2005 0.7358 0.0139 0.0002 0.0003
2281 003495 鹏华弘尚混合A 1.0046 1.0246 49.3155 0.2010 0.7377 0.0214 0.0002 0.0005
2282 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1110 1.1110 40.9866 0.1423 0.7745 0.1627 0.0006 0.0037
2283 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1272 1.1272 41.0015 0.1423 0.7741 0.1768 0.0007 0.0040
2284 001123 鹏华弘利混合C 1.1133 1.1291 42.0264 0.1544 0.8256 0.1694 0.0007 0.0037
2285 001122 鹏华弘利混合A 1.1257 1.1435 42.0727 0.1549 0.8274 0.1864 0.0007 0.0041
2286 003412 鹏华弘康混合C 0.9828 0.9828 57.7132 0.1930 0.3624 -0.0996 -0.0005 -0.0033
2287 003411 鹏华弘康混合A 1.0189 1.0189 51.3639 0.2136 0.7079 0.0031 0.0002 0.0001
2288 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0179 1.0179 71.4232 0.4196 0.7305 0.0757 0.0011 0.0018
2289 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0221 1.0221 71.4005 0.4194 0.7308 0.0800 0.0011 0.0019
2290 003344 鹏华弘惠混合C 0.9752 0.9752 85.7119 0.5010 0.5021 -0.0328 -0.0001 -0.0009
2291 003343 鹏华弘惠混合A 0.9838 0.9838 85.0150 0.4947 0.5058 -0.0244 -- -0.0007
2292 001328 鹏华弘华混合C 0.9154 0.9154 91.7054 0.6694 0.6841 0.0037 0.0006 0.0001
2293 001327 鹏华弘华混合A 1.0224 1.0774 91.7965 0.6700 0.6827 0.0006 0.0005 --
2294 001326 鹏华弘和混合C 1.0996 1.0996 63.3993 0.3204 0.6858 0.0843 0.0009 0.0020
2295 001325 鹏华弘和混合A 1.1165 1.1165 63.4112 0.3202 0.6847 0.0856 0.0009 0.0021
2296 003143 鹏华弘达混合C 1.0462 1.0462 58.0073 0.2669 0.6795 0.0923 0.0008 0.0022
2297 003142 鹏华弘达混合A 2.2181 2.2181 58.1029 0.2674 0.6774 0.1043 0.0009 0.0025
2298 002019 鹏华弘安混合C 1.0334 1.0859 45.5173 0.1803 0.8179 0.1702 0.0008 0.0038
2299 002018 鹏华弘安混合A 1.0751 1.0964 45.3610 0.1793 0.8201 0.1939 0.0009 0.0043
2300 000007 鹏华国企债债券 1.1432 1.1520 51.5958 0.2206 0.7415 0.0237 0.0003 0.0005
2301 150278 鹏华高铁分级B 0.6220 0.0290 189.9288 2.8399 0.6692 -0.2179 -0.0130 -0.0053
2302 150277 鹏华高铁分级A 1.0160 1.1450 13.0813 -0.0012 0.0050 1.7278 0.0006 -0.4878
2303 160639 鹏华高铁分级 0.8190 0.3400 108.1053 0.9117 0.6571 -0.2322 -0.0046 -0.0057
2304 502025 鹏华钢铁分级B 0.8060 0.8060 194.0824 1.9303 0.2835 0.0682 0.0064 0.0026
2305 502024 鹏华钢铁分级A 1.0360 1.1340 12.8729 -0.0030 0.0351 1.8047 0.0006 -0.1924
2306 502023 鹏华钢铁分级 0.9210 0.9700 137.7323 0.9971 0.2983 0.0527 0.0027 0.0019
2307 001188 鹏华改革红利股票 0.8180 0.8180 107.1606 0.9534 0.7442 0.0445 0.0017 0.0010
2308 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1810 1.5460 28.2217 -0.0224 0.0853 0.2435 0.0004 -0.0167
2309 004498 鹏华丰源债券 1.0430 1.0430 27.5938 -0.0193 0.0691 0.3297 0.0005 -0.0251
2310 004463 鹏华丰玉债券 1.0199 1.0566 23.1127 -0.0092 0.0321 0.5694 0.0006 -0.0635
2311 003741 鹏华丰盈债券 1.0191 1.0570 15.4891 0.0001 -- 1.1405 0.0005 4.2409
2312 004388 鹏华丰享债券 1.0369 1.0629 33.7992 -0.0103 0.0088 0.3601 0.0008 -0.0768
2313 003527 鹏华丰腾债券 1.0221 1.0506 14.7328 0.0011 0.0030 1.1582 0.0005 0.4210
2314 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9969 1.0456 41.0981 0.1059 0.4245 0.0365 0.0002 0.0011
2315 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9969 1.3041 41.0815 0.1056 0.4230 0.0588 0.0003 0.0018
2316 160612 鹏华丰收债券 1.1020 1.6350 51.2072 0.1784 0.4996 0.1811 0.0010 0.0051
2317 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0340 1.2650 42.1112 0.1127 0.4359 -0.0329 -- -0.0010
2318 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 1.2820 41.6818 0.1094 0.4282 -0.0118 -- -0.0004
2319 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1410 1.3870 51.7409 0.1813 0.4950 0.1628 0.0010 0.0046
2320 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9460 0.9590 57.6663 0.2425 0.5740 -0.0580 -0.0002 -0.0015
2321 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9520 0.9670 57.7612 0.2385 0.5519 -0.0450 -0.0001 -0.0012
2322 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0300 1.4880 32.4394 -0.0209 0.0428 0.1167 0.0002 -0.0113
2323 004499 鹏华丰瑞债券 1.0351 1.0551 20.7190 -0.0033 0.0063 0.7679 0.0006 -0.1940
2324 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2700 1.3350 31.6302 -0.0209 0.0470 0.5679 0.0011 -0.0523
2325 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0040 1.0040 31.3301 -0.0073 0.0059 -0.0057 -- 0.0015
2326 002868 鹏华丰茂债券 1.0013 1.0231 28.0179 -0.0050 0.0043 0.2431 0.0004 -0.0738
2327 003547 鹏华丰禄债券 1.0293 1.0623 24.1129 -0.0076 0.0185 0.5425 0.0006 -0.0797
2328 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0000 1.2140 34.6785 0.0297 0.0656 -0.0640 -0.0001 -0.0050
2329 004127 鹏华丰康债券 1.0527 1.0527 29.6582 -0.0196 0.0537 0.2862 0.0005 -0.0247
2330 003983 鹏华丰惠债券 1.0289 1.0430 26.7391 -0.0097 0.0200 0.3135 0.0004 -0.0443
2331 002188 鹏华丰华债券 1.0306 1.0593 20.8647 -0.0012 0.0008 0.3928 0.0003 -0.2796
2332 003280 鹏华丰恒债券 1.0434 1.0434 29.7347 -0.0167 0.0385 0.2517 0.0004 -0.0256
2333 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 0.9830 0.9830 0.0000 -- -- -- -- --
2334 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0690 1.4110 53.1360 0.2054 0.5714 0.0137 0.0002 0.0004
2335 003209 鹏华丰达债券 0.9784 0.9784 31.5754 -0.0071 0.0055 0.0758 0.0001 -0.0204
2336 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8710 1.7660 110.0512 1.0024 0.7397 -0.0721 -0.0009 -0.0017
2337 150193 鹏华地产分级B 1.0410 2.3080 180.6071 2.4845 0.6264 0.0495 0.0049 0.0013
2338 150192 鹏华地产分级A 1.0210 1.1870 13.3026 -0.0003 0.0003 1.6334 0.0006 -1.8769
2339 160628 鹏华地产分级 1.0310 1.7290 136.5911 1.4615 0.6625 0.0396 0.0025 0.0010
2340 206015 鹏华纯债债券 1.0000 1.3280 37.8206 0.0405 0.0864 0.0015 -- 0.0001
2341 150244 鹏华创业板分级B 0.3350 0.0790 217.2713 2.6886 0.3502 -0.0521 -0.0028 -0.0018
2342 150243 鹏华创业板分级A 1.0250 1.1400 14.8036 0.0012 0.0030 1.3651 0.0006 0.4941
2343 160637 鹏华创业板分级 0.6800 0.4610 128.6602 0.9348 0.3443 -0.0679 -0.0015 -0.0023
2344 150204 鹏华传媒分级B 0.2510 1.4470 209.9689 2.6509 0.3904 -0.1536 -0.0111 -0.0049
2345 150203 鹏华传媒分级A 1.0250 1.1720 14.8011 0.0012 0.0032 1.3638 0.0006 0.4849
2346 160629 鹏华传媒分级 0.6380 1.1890 128.7092 0.9847 0.3815 -0.1582 -0.0043 -0.0051
2347 206018 鹏华产业债债券 1.0990 1.3550 39.5504 0.0552 0.1347 0.3288 0.0010 0.0179
2348 160627 鹏华策略优选混合 1.5480 1.2580 113.3975 0.9578 0.5990 0.0823 0.0027 0.0021
2349 004986 鹏华策略回报混合 1.0246 1.2446 118.6414 0.6333 0.2565 0.2254 0.0079 0.0096
2350 004100 鹏华安益增强混合 1.0726 1.0726 47.7041 0.0583 0.0708 0.2078 0.0010 0.0156
2351 570008 诺德周期策略混合 1.7250 2.4600 113.0944 0.9385 0.5813 0.0869 0.0028 0.0023
2352 570006 诺德中小盘混合 1.2390 1.7690 116.6475 1.0384 0.6289 0.0243 0.0014 0.0006
2353 573003 诺德增强收益债券 1.0650 1.0920 42.0212 0.1120 0.4343 0.0208 0.0002 0.0006
2354 570007 诺德优选30混合 1.5930 1.5930 104.9257 0.7231 0.4658 0.1739 0.0042 0.0051
2355 005294 诺德新宜混合 1.0317 1.0317 0.0000 -- -- -- -- --
2356 004987 诺德新享混合 1.1475 1.1475 84.9135 0.4963 0.5853 0.2121 0.0039 0.0059
2357 005293 诺德新旺混合 1.0414 1.0414 0.0000 -- -- -- -- --
2358 005290 诺德新盛混合 0.9213 0.9213 91.8947 0.3860 0.3813 -0.0679 0.0001 -0.0029
2359 005674 诺德消费升级混合 1.0004 1.0004 0.0000 -- -- -- -- --
2360 005295 诺德天富混合 0.9418 0.9418 0.0000 -- -- -- -- --
2361 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9510 1.1770 25.9480 0.0050 0.0060 -0.2698 -0.0003 -0.0695
2362 150093 诺德深证300指数分级B 0.7230 2.0540 155.3470 2.0203 0.7567 -0.0494 -0.0008 -0.0011
2363 150092 诺德深证300指数分级A 1.0210 1.3280 14.8255 0.0029 0.0192 1.3606 0.0006 0.1964
2364 165707 诺德深证300指数分级 0.8720 1.6910 110.3610 1.0230 0.7617 -0.0447 -0.0003 -0.0010
2365 571002 诺德灵活配置混合 1.6243 2.3443 106.1107 0.7747 0.5111 0.1048 0.0028 0.0029
2366 005083 诺德量化蓝筹混合C 0.9906 0.9906 0.0000 -- -- -- -- --
2367 005082 诺德量化蓝筹混合A 0.9935 0.9935 0.0000 -- -- -- -- --
2368 570001 诺德价值优势混合 1.8927 1.8927 110.5037 0.9069 0.5955 0.1913 0.0052 0.0050
2369 570005 诺德成长优势混合 1.9970 2.9170 90.2669 0.6376 0.6611 0.2255 0.0040 0.0055
2370 003562 诺德成长精选混合C 1.1194 1.1194 76.4811 0.4209 0.5589 0.1818 0.0024 0.0049
2371 003561 诺德成长精选混合A 1.1195 1.1195 76.5098 0.4204 0.5569 0.1813 0.0023 0.0049
2372 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0117 1.0117 0.0000 -- -- -- -- --
2373 320012 诺安主题精选混合 1.7930 1.8930 111.2409 0.7635 0.4110 0.1028 0.0030 0.0032
2374 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0230 1.3670 11.8946 -0.0009 0.0043 2.3871 0.0006 -0.7239
2375 150075 诺安中证创业成长指数进取 0.7060 1.8400 147.8431 1.4735 0.4907 -0.1714 -0.0061 -0.0049
2376 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8330 1.5650 115.8566 0.8985 0.4838 -0.1646 -0.0036 -0.0047
2377 001351 诺安中证500ETF联接 0.7062 0.7062 108.1046 0.8740 0.6038 -0.0834 -0.0012 -0.0021
2378 510520 诺安中证500ETF 1.3201 1.3201 112.7290 0.9522 0.6063 -0.0789 -0.0012 -0.0020
2379 320010 诺安中证100指数 1.2540 1.2540 109.7819 1.0111 0.7599 0.1266 0.0037 0.0029
2380 320011 诺安中小盘精选混合 1.9480 2.9780 93.8763 0.6587 0.6031 0.1239 0.0026 0.0032
2381 320009 诺安增利债券B 1.2480 1.4130 48.3400 0.1281 0.3245 -0.2382 -0.0010 -0.0084
2382 320008 诺安增利债券A 1.3140 1.4790 48.7973 0.1289 0.3166 -0.2127 -0.0009 -0.0076
2383 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0087 1.0087 0.0000 -- -- -- -- --
2384 001743 诺安优选回报混合 1.0380 1.0380 32.9905 0.0778 0.5513 0.1476 0.0004 0.0040
2385 002053 诺安优势行业混合C 1.2850 1.2850 60.9734 0.3303 0.8523 -0.0051 0.0002 -0.0001
2386 000538 诺安优势行业混合A 1.2860 1.2860 61.0041 0.3312 0.8553 -0.0051 0.0002 -0.0001
2387 320004 诺安优化收益债券 1.0026 1.7362 52.1414 0.2097 0.6424 -0.0593 -0.0002 -0.0015
2388 002292 诺安益鑫混合 1.0421 1.0421 50.3594 0.0447 0.0335 0.1239 0.0006 0.0135
2389 320022 诺安研究精选股票 0.9330 1.6210 109.8095 1.0059 0.7513 0.0593 0.0021 0.0014
2390 320015 诺安行业轮动混合 1.1103 1.1103 92.4973 0.6655 0.6532 0.1383 0.0028 0.0034
2391 000971 诺安新经济股票 0.6700 0.6700 121.4740 0.9127 0.4131 -0.1849 -0.0046 -0.0057
2392 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.6510 1.7710 97.2753 0.7354 0.6521 0.1549 0.0034 0.0038
2393 001528 诺安先进制造股票 1.4610 1.4610 105.1447 0.8730 0.6733 0.1797 0.0045 0.0044
2394 320003 诺安先锋混合 1.2293 3.1128 102.8377 0.8416 0.6838 0.0049 0.0007 0.0001
2395 002052 诺安稳健回报混合C 1.3110 1.3790 44.1934 0.1614 0.7376 0.1517 0.0007 0.0035
2396 000714 诺安稳健回报混合A 1.3370 1.4050 44.3058 0.1616 0.7320 0.1586 0.0007 0.0037
2397 320021 诺安双利债券发起式 1.6600 1.6600 61.5888 0.0121 0.0011 0.3239 0.0024 0.1959
2398 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.0290 1.0290 105.4488 0.8559 0.6397 0.0073 0.0008 0.0002
2399 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0460 1.0460 110.2894 0.9392 0.6437 0.0131 0.0010 0.0003
2400 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0229 1.0229 0.0000 -- -- -- -- --
2401 320001 诺安平衡混合 0.8988 3.1588 85.0438 0.6382 0.8406 0.1094 0.0020 0.0024
2402 320006 诺安灵活配置混合 2.0880 2.6680 116.0317 1.0877 0.7047 0.0081 0.0010 0.0002
2403 005480 诺安联创顺鑫债券C 1.0044 1.0044 0.0000 -- -- -- -- --
2404 005448 诺安联创顺鑫债券A 1.0037 1.0037 0.0000 -- -- -- -- --
2405 002137 诺安利鑫混合 1.1735 1.1735 95.2009 0.2764 0.1004 0.1670 0.0031 0.0105
2406 000737 诺安聚利债券C 1.1050 1.1630 40.3116 -0.0456 0.0852 0.1116 0.0003 -0.0076
2407 000736 诺安聚利债券A 1.1180 1.1820 39.7296 -0.0386 0.0645 0.1483 0.0004 -0.0117
2408 002145 诺安景鑫混合 0.7810 0.7810 95.9966 0.4179 0.2220 -0.1797 -0.0029 -0.0076
2409 002067 诺安精选回报混合 0.8930 1.0530 111.2247 1.0633 0.7977 0.0236 0.0013 0.0005
2410 001744 诺安进取回报混合 0.9730 1.0010 88.3247 0.6868 0.8369 0.0055 0.0006 0.0001
2411 320005 诺安价值增长混合 1.0307 1.9757 112.7549 0.8759 0.5124 0.0052 0.0008 0.0001
2412 001706 诺安积极回报混合 1.0410 1.0410 34.1789 0.0839 0.5574 0.1372 0.0004 0.0037
2413 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0060 1.4660 51.2944 0.0420 0.0275 -0.0117 -- -0.0014
2414 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0490 1.4810 38.4268 0.0920 0.4195 0.1605 0.0005 0.0050
2415 002560 诺安和鑫混合 0.9012 0.9012 58.2968 0.0909 0.0772 -0.1958 -0.0012 -0.0141
2416 001707 诺安高端制造股票 0.7740 0.7740 120.3207 0.9197 0.4357 -0.1292 -0.0029 -0.0039
2417 001780 诺安改革趋势混合 0.8800 0.8800 101.4636 0.8381 0.8187 -0.0980 0.0003 -0.0023
2418 320016 诺安多策略混合 1.3860 1.3860 110.3051 0.9549 0.6651 -0.0444 -0.0003 -0.0011
2419 001208 诺安低碳经济股票 1.1150 1.1150 114.6062 1.0556 0.6973 0.2216 0.0064 0.0053
2420 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0840 1.4130 29.7068 0.0065 0.0058 0.2445 0.0004 0.0643
2421 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0930 1.4420 28.4140 -0.0016 0.0004 0.3230 0.0005 -0.3213
2422 002051 诺安创新驱动混合C 1.0130 1.0700 47.4927 0.1951 0.8080 0.0825 0.0005 0.0018
2423 001411 诺安创新驱动混合A 1.0170 1.0740 46.6448 0.1895 0.8192 0.0895 0.0005 0.0020
2424 320007 诺安成长混合 0.7270 1.1720 112.5636 0.9668 0.6286 -0.2075 -0.0043 -0.0052
2425 002291 诺安安鑫混合 1.0305 1.0305 66.3292 0.1109 0.0686 0.0832 0.0008 0.0063
2426 000462 农银主题轮动混合 1.1109 1.1109 124.7856 1.1646 0.6040 0.0246 0.0016 0.0006
2427 660005 农银中小盘混合 1.9007 2.2627 116.3107 1.0607 0.6638 -0.0531 -0.0006 -0.0013
2428 001656 农银中国优势混合 1.0078 1.0078 107.6256 0.9498 0.7260 0.0234 0.0012 0.0005
2429 660109 农银增强收益债券C 1.4439 1.5149 30.1908 0.0293 0.1116 0.1429 0.0003 0.0085
2430 660009 农银增强收益债券A 1.4808 1.5518 30.2230 0.0289 0.1081 0.1768 0.0003 0.0107
2431 000913 农银医疗保健股票 1.1955 1.1955 122.5955 0.7764 0.2881 0.1502 0.0049 0.0056
2432 005492 农银研究驱动混合 0.9886 0.9886 0.0000 -- -- -- -- --
2433 000336 农银研究精选混合 1.0668 1.0668 116.4318 1.0872 0.6945 -0.1451 -0.0030 -0.0035
2434 000127 农银行业领先混合 2.3137 2.3137 115.9070 1.0042 0.6032 0.1607 0.0049 0.0041
2435 660001 农银行业成长混合A 2.1631 2.7631 105.5957 0.8201 0.5840 0.0183 0.0010 0.0005
2436 001319