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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-09-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004473 前海开源尊享货币A 117.9680 117.9680 0.0000 -- -- -- -- --
2 511210 博时上证企债30ETF 113.4492 1.1345 27.0608 0.0346 0.0921 -0.6758 -0.0010 -0.0275
3 003816 银华货币ETFB 111.0160 113.5720 78.7737 0.1160 0.0137 0.1832 0.0021 0.0188
4 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3090 1.1160 37.7213 0.0750 0.1148 -0.2807 -0.0009 -0.0102
5 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.5170 1.0850 40.0189 0.0783 0.0987 -0.2910 -0.0010 -0.0114
6 511880 银华货币ETFA 102.6770 115.9800 8.8045 -- -- 2.2454 0.0003 79.3113
7 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 26.7903 0.0294 0.0583 0.3079 0.0004 0.0144
8 004474 前海开源尊享货币B 101.2500 101.2500 0.0000 -- -- -- -- --
9 511260 上证10年期国债ETF 100.5350 1.0050 0.0000 -- -- -- -- --
10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.9070 1.1240 39.7958 0.0935 0.1440 -0.0660 -0.0004 -0.0021
11 000011 华夏大盘精选混合 12.0680 16.1480 89.0051 0.7849 0.4052 0.2034 0.0017 0.0039
12 159943 大成深证成份ETF 11.5710 0.7600 90.0842 1.0357 0.6723 0.0518 -0.0010 0.0008
13 070002 嘉实增长混合 8.9980 9.6390 84.1449 0.7469 0.4593 -0.1085 -0.0028 -0.0020
14 510500 南方中证500ETF 6.8371 1.9166 94.7769 1.0681 0.5836 0.0341 -0.0013 0.0006
15 510580 易方达中证500ETF 6.7280 1.0367 93.5986 0.9866 0.5234 0.0277 -0.0013 0.0005
16 159922 嘉实中证500ETF 6.6537 1.8656 94.5342 1.0615 0.5824 0.0562 -0.0009 0.0009
17 510230 金融ETF 6.1849 1.7566 100.5401 0.9426 0.3589 0.1768 0.0018 0.0036
18 240008 华宝兴业收益增长混合 5.8615 5.8615 88.7994 0.9488 0.5976 0.0515 -0.0009 0.0008
19 070006 嘉实服务增值行业混合 5.4100 5.9200 93.5084 1.0649 0.6122 -0.1914 -0.0051 -0.0030
20 159909 招商深证TMT50ETF 5.2730 1.6220 98.4249 1.0230 0.4603 0.0590 -0.0007 0.0011
21 260104 景顺长城内需增长混合 4.9930 6.8390 85.5085 0.7496 0.4338 0.0631 -0.0004 0.0012
22 288002 华夏收入混合 4.9630 6.3630 81.4963 0.7611 0.5420 0.1516 0.0006 0.0025
23 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 94.3418 0.9589 0.4791 0.2538 0.0027 0.0045
24 159901 易方达深证100ETF 4.6952 4.5720 91.1165 1.0533 0.6644 0.1770 0.0010 0.0027
25 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 82.2853 0.5763 0.2990 0.2700 0.0025 0.0061
26 159911 鹏华深证民营ETF 4.4512 1.3487 88.6564 0.9392 0.5893 0.0501 -0.0009 0.0008
27 960016 交银成长混合H 4.3612 4.3612 98.0712 1.0336 0.4767 0.0353 -0.0012 0.0006
28 519692 交银成长混合A 4.3351 5.1411 98.1575 1.0316 0.4732 0.0312 -0.0012 0.0006
29 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.2693 1.1775 86.7958 1.0273 0.7676 0.1249 -- 0.0018
30 159919 嘉实沪深300ETF 4.1843 1.5993 83.9544 0.9724 0.7856 0.2386 0.0015 0.0033
31 510330 华夏沪深300ETF 4.1462 1.7299 83.9089 0.9714 0.7858 0.2452 0.0016 0.0034
32 590008 中邮战略新兴产业混合 4.0000 4.0000 110.9082 1.1449 0.3576 -0.2084 -0.0069 -0.0043
33 510130 中盘ETF 3.9967 1.3747 80.7804 0.9199 0.8203 0.2262 0.0012 0.0031
34 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8784 1.5210 83.8715 0.9700 0.7849 0.2357 0.0015 0.0033
35 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8552 5.7752 96.1025 0.3599 0.0627 0.1968 0.0029 0.0097
36 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 78.8487 0.9314 0.9263 0.1833 0.0006 0.0024
37 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 84.0145 0.9740 0.7859 0.2012 0.0010 0.0028
38 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 77.9247 0.8256 0.7631 0.2360 0.0013 0.0033
39 159902 华夏中小板ETF 3.5980 3.7180 90.0073 0.9481 0.5654 0.1175 0.0002 0.0019
40 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 95.0648 0.9443 0.4506 0.1833 0.0015 0.0034
41 040005 华安宏利混合 3.5013 4.1213 91.0900 0.9566 0.5486 -0.0292 -0.0021 -0.0005
42 110002 易方达策略成长混合 3.4600 5.1330 86.0959 0.8135 0.4971 0.1091 0.0001 0.0019
43 202202 南方避险增值混合 3.4470 4.1660 33.0265 0.1159 0.4663 0.1324 0.0001 0.0024
44 510180 华安上证180ETF 3.4457 3.4560 84.2562 0.9389 0.7220 0.2498 0.0018 0.0036
45 159916 深F60ETF 3.4195 1.8631 98.3293 1.1725 0.6070 0.3071 0.0037 0.0049
46 110011 易方达中小盘混合 3.3804 3.7704 84.7971 0.3286 0.0862 0.3240 0.0039 0.0136
47 519679 银河主题策略混合 3.3640 3.9320 95.2046 1.0125 0.5151 0.0676 -0.0006 0.0012
48 340007 兴全社会责任混合 3.3580 3.5480 101.0402 0.5770 0.1318 0.1721 0.0024 0.0059
49 002031 华夏策略混合 3.3210 3.9210 76.0883 0.6737 0.5589 0.1381 0.0004 0.0023
50 270008 广发核心精选混合 3.2770 3.4870 103.2163 0.7484 0.2037 0.0837 0.0004 0.0023
51 162204 泰达宏利行业混合 3.1867 4.9917 92.0319 1.0811 0.6724 0.1079 -0.0001 0.0016
52 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1700 3.2300 85.9614 0.9428 0.6719 0.3510 0.0033 0.0053
53 512500 华夏中证500ETF 3.1645 0.6927 93.7787 1.0437 0.5813 0.0376 -0.0012 0.0006
54 040025 华安科技动力混合 3.1590 3.7140 80.2704 0.7890 0.6190 0.2322 0.0015 0.0036
55 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 97.2738 0.8576 0.3390 0.2402 0.0029 0.0051
56 470009 汇添富民营活力混合A 3.0470 3.2970 86.4866 0.8132 0.4879 0.1065 0.0001 0.0019
57 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0348 2.2796 85.1281 0.9310 0.6813 0.2605 0.0020 0.0039
58 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9794 3.0794 91.0476 0.6880 0.2843 0.1482 0.0012 0.0034
59 003803 华安新丰利混合A 2.9485 2.9485 313.9073 -3.2695 0.0380 0.2030 0.0444 -0.0118
60 020026 国泰成长优选混合 2.9440 3.4660 96.1183 0.5239 0.1327 0.2865 0.0042 0.0097
61 000619 东方红产业升级混合 2.9350 2.9350 88.2063 0.6104 0.2541 0.3792 0.0046 0.0093
62 370024 上投摩根核心优选混合 2.9280 2.9280 105.3859 1.0675 0.3813 0.2478 0.0034 0.0050
63 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 87.3713 0.8995 0.5731 0.1934 0.0013 0.0032
64 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 113.9936 0.9883 0.2387 0.2287 0.0040 0.0058
65 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 113.7362 0.9862 0.2399 0.2283 0.0040 0.0058
66 000083 汇添富消费行业混合 2.8900 2.8900 99.2472 0.6657 0.1885 0.2462 0.0035 0.0070
67 240009 华宝先进成长混合 2.8832 3.1512 91.8311 0.9574 0.5320 -0.0491 -0.0025 -0.0008
68 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8370 3.9900 101.9722 0.7708 0.2268 0.1343 0.0013 0.0035
69 000929 博时黄金ETFD 2.8047 1.2482 84.0677 0.1795 0.0266 -0.0523 -0.0010 -0.0040
70 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 92.0840 0.9319 0.4985 0.2683 0.0027 0.0047
71 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7980 3.8620 87.0844 0.8227 0.4858 0.0359 -0.0009 0.0006
72 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 72.7923 0.5507 0.4458 0.1700 0.0008 0.0031
73 159937 博时黄金ETF 2.7673 1.0866 83.6097 0.1669 0.0235 -0.0640 -0.0012 -0.0052
74 519069 汇添富价值精选混合A 2.7660 3.6420 84.3956 0.8122 0.5367 0.2034 0.0014 0.0034
75 518880 华安黄金易(ETF) 2.7633 1.0435 83.9304 0.1704 0.0242 -0.0633 -0.0012 -0.0050
76 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7630 2.7630 101.8873 0.7658 0.2246 0.1436 0.0015 0.0037
77 000930 博时黄金ETFI 2.7601 1.1520 83.8737 0.1696 0.0240 -0.0649 -0.0012 -0.0052
78 159934 易方达黄金ETF 2.7497 1.1202 83.6313 0.1697 0.0243 -0.0644 -0.0012 -0.0051
79 518800 国泰黄金ETF 2.7452 1.0384 83.9592 0.1701 0.0240 -0.0633 -0.0012 -0.0050
80 400007 东方策略成长混合 2.7401 2.7401 90.0321 0.8126 0.4148 0.0401 -0.0008 0.0008
81 260101 景顺长城优选混合 2.7379 4.7686 93.7302 0.8843 0.4182 0.2207 0.0022 0.0042
82 110001 易方达平稳增长混合 2.7330 4.0380 81.3036 0.6326 0.3781 0.1810 0.0012 0.0036
83 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.6430 91.8248 0.9294 0.5015 0.2523 0.0025 0.0044
84 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 94.2584 0.9402 0.4622 0.0466 -0.0008 0.0008
85 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 50.2548 0.2399 0.3724 0.3222 0.0011 0.0065
86 100056 富国低碳环保混合 2.7250 2.7250 102.1584 0.2831 0.0304 0.1776 0.0031 0.0126
87 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7250 2.8750 92.7504 0.7272 0.2950 0.2624 0.0031 0.0060
88 320011 诺安中小盘精选混合 2.7250 2.7850 83.2393 0.7018 0.4235 0.1320 0.0005 0.0025
89 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7250 2.7250 92.5114 0.7227 0.2944 0.2636 0.0031 0.0060
90 110013 易方达科翔混合 2.7070 7.6100 92.6901 0.8370 0.3918 0.1668 0.0013 0.0033
91 519674 银河创新成长混合 2.6892 2.6892 94.9498 1.0236 0.5321 0.2881 0.0032 0.0049
92 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 88.6816 0.8901 0.5288 0.3239 0.0033 0.0055
93 519008 汇添富优势精选混合 2.6835 6.4995 88.4125 0.7232 0.3533 0.1438 0.0009 0.0030
94 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.6750 3.0810 92.5340 0.6886 0.2669 0.1074 0.0006 0.0026
95 510020 超大ETF 2.6722 0.9856 93.6841 0.9683 0.5024 0.2733 0.0029 0.0048
96 519091 新华泛资源优势混合 2.6330 2.6330 97.5126 0.8114 0.3006 0.2746 0.0036 0.0062
97 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 79.7608 0.6115 0.3813 0.2211 0.0016 0.0044
98 180012 银华富裕主题混合 2.5573 3.5103 94.4205 0.6015 0.1879 0.3939 0.0057 0.0112
99 090015 大成内需增长混合A 2.5530 2.5530 97.8415 1.0636 0.5095 0.1021 -- 0.0018
100 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 97.7176 1.0583 0.5070 0.1023 -- 0.0018
101 660005 农银中小盘混合 2.5445 2.5745 92.5947 0.6944 0.2708 0.0345 -0.0006 0.0008
102 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 88.8624 0.9196 0.5597 0.1970 0.0014 0.0033
103 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4974 2.5774 93.1565 0.6992 0.2680 0.0376 -0.0006 0.0009
104 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4970 3.3500 103.9619 1.2070 0.5147 0.0430 -0.0012 0.0007
105 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 96.6774 0.9425 0.4197 0.1790 0.0016 0.0034
106 530020 建信转债增强债券A 2.4860 2.4860 78.9881 0.6701 0.4761 -0.0344 -0.0016 -0.0006
107 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4800 2.4800 88.3953 0.7765 0.4076 0.2549 0.0025 0.0049
108 270028 广发制造业精选混合 2.4790 2.4790 97.5440 0.9285 0.3931 0.0238 -0.0012 0.0005
109 000308 建信创新中国混合 2.4780 2.4780 89.0083 0.8485 0.4735 0.0899 -0.0001 0.0016
110 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 80.8625 0.7493 0.5420 0.1980 0.0012 0.0033
111 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4750 2.4750 44.4877 0.1769 0.3296 0.1868 0.0004 0.0040
112 398061 中海消费主题精选混合 2.4720 2.6820 108.7785 1.1995 0.4242 0.1158 0.0005 0.0022
113 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4600 2.4600 107.4727 1.2772 0.5047 0.0239 -0.0017 0.0004
114 000478 建信中证500指数增强 2.4485 2.4485 96.5046 1.1199 0.5968 0.0936 -0.0003 0.0015
115 002011 华夏红利混合 2.4390 4.9120 78.9401 0.6975 0.5172 -0.0007 -0.0012 --
116 531020 建信转债增强债券C 2.4380 2.4380 79.0925 0.6677 0.4702 -0.0405 -0.0017 -0.0007
117 150124 建信央视财经50指数分级B 2.4337 2.4337 110.0692 1.1358 0.3628 0.3438 0.0060 0.0071
118 630002 华商盛世成长混合 2.4312 4.0862 90.4548 0.8223 0.4169 -0.1145 -0.0032 -0.0022
119 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 84.9615 0.6109 0.2956 0.2284 0.0021 0.0052
120 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4248 1.2576 89.9784 0.4619 0.1413 0.1866 0.0021 0.0063
121 320006 诺安灵活配置混合 2.4220 3.0020 86.0838 0.7770 0.4538 0.1551 0.0009 0.0028
122 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4200 3.3190 73.2224 0.6100 0.5342 0.3659 0.0027 0.0062
123 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.4130 1.2528 88.1674 0.3653 0.0970 0.2001 0.0024 0.0082
124 519704 交银先进制造混合 2.4070 2.9570 90.6177 0.8891 0.4839 0.1823 0.0013 0.0032
125 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 75.8810 0.5683 0.4021 0.3321 0.0027 0.0065
126 000404 易方达新兴成长混合 2.3930 2.3930 114.0765 1.2349 0.3717 0.0857 -- 0.0017
127 340008 兴全有机增长混合 2.3765 3.1965 94.1896 0.3465 0.0630 0.1682 0.0023 0.0083
128 690007 民生加银景气行业混合 2.3680 2.3680 89.6750 0.8093 0.4180 0.3184 0.0035 0.0061
129 660001 农银行业成长混合A 2.3645 2.9645 87.2160 0.6780 0.3279 0.0680 -0.0002 0.0015
130 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 96.8421 1.0539 0.5213 0.2309 0.0023 0.0040
131 710002 富安达策略精选混合 2.3574 2.3974 76.4302 0.6305 0.4809 0.2301 0.0015 0.0041
132 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3552 6.8750 81.7392 0.5945 0.3268 0.0075 -0.0009 0.0002
133 202023 南方优选成长混合 2.3230 2.3230 78.9913 0.5971 0.3780 0.2442 0.0019 0.0049
134 000550 广发新动力混合 2.3120 2.3120 89.0156 0.7895 0.4098 0.0605 -0.0005 0.0012
135 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 91.8382 0.7195 0.3004 0.4097 0.0054 0.0092
136 233011 大摩主题优选混合 2.3080 2.5400 89.0549 0.8474 0.4712 0.1054 0.0001 0.0019
137 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2980 3.1080 92.4552 0.4923 0.1369 0.2516 0.0033 0.0084
138 166301 华商新趋势优选混合 2.2920 2.2920 88.0881 0.7365 0.3719 0.0958 0.0001 0.0019
139 519672 银河蓝筹精选混合 2.2820 2.2820 93.8609 0.9654 0.4956 0.3570 0.0044 0.0063
140 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2813 3.0738 88.0369 1.1026 0.8353 0.2771 0.0022 0.0037
141 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2810 2.2810 74.3352 0.5626 0.4279 0.3044 0.0023 0.0057
142 000547 建信健康民生混合 2.2800 2.2800 85.7531 0.8066 0.4966 0.1138 0.0002 0.0020
143 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2630 2.2630 86.6445 0.6904 0.3490 0.2369 0.0022 0.0050
144 379010 上投摩根中小盘混合 2.2590 2.2990 110.6468 1.1201 0.3455 0.1573 0.0017 0.0033
145 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 84.3110 0.9623 0.7564 0.3364 0.0029 0.0048
146 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 70.1786 0.4095 0.2854 -0.0285 -0.0010 -0.0007
147 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2420 2.2420 92.8098 1.0243 0.5837 0.1163 0.0001 0.0019
148 360005 光大保德信红利混合 2.2269 4.7694 78.5500 0.7086 0.5444 -0.1030 -0.0025 -0.0017
149 481017 工银量化策略混合 2.2190 2.2190 88.0524 0.9841 0.6650 0.1738 0.0009 0.0026
150 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 83.8178 0.6567 0.3606 0.1931 0.0015 0.0040
151 000592 建信改革红利股票 2.2130 2.2130 93.9423 0.9675 0.4961 0.1887 0.0015 0.0033
152 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 70.2141 0.4123 0.2887 -0.0369 -0.0011 -0.0008
153 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2110 2.3770 97.5954 0.8884 0.3591 0.0018 -0.0015 --
154 217021 招商优势企业混合 2.2010 2.2010 91.3335 0.6889 0.2815 0.0861 0.0002 0.0020
155 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1737 2.7137 90.6098 1.0151 0.6309 0.0421 -0.0011 0.0007
156 000173 汇添富美丽30混合 2.1720 2.1720 94.9171 0.8755 0.3898 0.1192 0.0005 0.0024
157 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 86.7663 0.6582 0.3155 0.2946 0.0031 0.0065
158 070013 嘉实研究精选混合A 2.1680 3.5560 94.6017 0.6467 0.2155 0.0864 0.0004 0.0023
159 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 92.2850 0.9186 0.4802 0.2285 0.0021 0.0041
160 003142 鹏华弘达混合A 2.1597 2.1597 277.7155 -3.3216 0.0766 0.1451 0.0273 -0.0065
161 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1590 2.5690 93.4452 1.0310 0.5754 0.0032 -0.0017 0.0001
162 206009 鹏华新兴产业混合 2.1580 2.3680 90.0225 0.6073 0.2318 0.0697 -- 0.0018
163 000127 农银行业领先混合 2.1538 2.1538 100.5060 0.9278 0.3482 0.1321 0.0009 0.0028
164 000595 嘉实泰和混合 2.1520 6.1730 92.1631 0.5470 0.1712 0.1169 0.0010 0.0035
165 070027 嘉实周期优选混合 2.1490 2.2090 94.4759 1.0713 0.5946 0.1122 0.0001 0.0018
166 519001 银华价值优选混合 2.1484 7.1649 80.5202 0.6644 0.4335 0.0142 -0.0010 0.0003
167 720001 财通价值动量混合 2.1470 2.2370 87.0625 0.6459 0.2997 0.0868 0.0001 0.0020
168 530012 建信积极配置混合 2.1450 2.2130 79.7703 0.6188 0.3903 0.0316 -0.0007 0.0006
169 000020 景顺长城品质投资混合 2.1340 2.1340 93.2087 0.6171 0.2083 0.2447 0.0030 0.0066
170 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 79.9396 0.7755 0.6078 0.2797 0.0021 0.0044
171 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 108.7938 1.2739 0.4782 0.2194 0.0028 0.0039
172 000136 民生加银策略精选混合 2.1210 2.4820 91.5641 0.6634 0.2584 0.0048 -0.0011 0.0001
173 481015 工银主题策略混合 2.1110 2.1110 105.2537 1.0859 0.3966 0.0173 -0.0015 0.0003
174 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1050 2.1650 107.8622 1.2737 0.4947 0.0219 -0.0017 0.0004
175 040011 华安核心优选混合 2.1015 2.6015 71.3641 0.6760 0.7273 0.3801 0.0025 0.0055
176 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0910 2.0910 97.6921 0.8680 0.3414 0.0107 -0.0013 0.0002
177 270050 广发新经济混合 2.0880 2.0880 94.3575 0.8553 0.3809 0.2152 0.0022 0.0043
178 233007 大摩卓越成长混合 2.0870 2.4590 84.6196 0.8600 0.5954 -0.0212 -0.0018 -0.0003
179 510630 华夏消费ETF 2.0720 2.0720 93.3324 0.7156 0.2785 0.3329 0.0043 0.0078
180 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 56.4122 0.3371 0.4631 -0.0410 -0.0008 -0.0007
181 180018 银华和谐主题混合 2.0610 2.1410 75.6416 0.6639 0.5557 0.1985 0.0010 0.0033
182 710001 富安达优势成长混合 2.0551 2.0551 93.9051 0.8508 0.3842 0.1526 0.0011 0.0030
183 000457 上投摩根核心成长股票 2.0540 2.3630 97.1499 0.2972 0.0409 0.3163 0.0052 0.0193
184 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0540 2.5680 83.2943 0.8020 0.5516 0.1311 0.0003 0.0022
185 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 78.4196 0.7220 0.5689 0.2697 0.0019 0.0044
186 530019 建信社会责任混合 2.0410 2.0410 85.8825 0.6964 0.3679 0.0328 -0.0008 0.0007
187 630016 华商价值共享混合发起式 2.0390 2.3990 87.8200 0.8784 0.5354 0.1844 0.0012 0.0031
188 000612 华宝生态中国混合 2.0370 2.2370 89.3907 0.7228 0.3377 0.0870 0.0001 0.0019
189 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 2.0310 88.7718 0.7572 0.3811 0.1923 0.0016 0.0038
190 206007 鹏华消费优选混合 2.0290 2.0290 102.0949 0.8044 0.2458 0.2183 0.0030 0.0054
191 233006 大摩领先优势混合 2.0195 2.0195 88.4508 0.9025 0.5492 0.0463 -0.0009 0.0008
192 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0180 2.0180 102.3330 0.9627 0.3488 0.0215 -0.0012 0.0005
193 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 78.1377 0.7193 0.5730 0.2588 0.0018 0.0042
194 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0100 2.0600 46.9099 0.2594 0.5734 0.3525 0.0010 0.0058
195 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0098 2.0098 103.5459 1.1446 0.4704 0.1702 0.0015 0.0031
196 762001 国金国鑫发起 2.0056 2.6356 77.8219 0.7326 0.6040 0.0908 -0.0002 0.0014
197 630005 华商动态阿尔法混合 2.0000 2.0000 101.3985 0.8349 0.2722 -0.1755 -0.0049 -0.0042
198 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9980 2.0280 80.6374 0.6306 0.3882 0.1936 0.0013 0.0038
199 370027 上投摩根智选30混合 1.9950 1.9950 108.3152 0.9075 0.2469 0.2161 0.0033 0.0054
200 110022 易方达消费行业股票 1.9930 1.9930 99.6326 0.4967 0.1033 0.3872 0.0065 0.0149
201 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 292.5594 2.1148 0.0210 0.1691 0.0245 0.0132
202 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9916 1.9916 107.1242 0.9496 0.2826 -0.0692 -0.0032 -0.0016
203 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 107.3421 1.1688 0.4247 0.0274 -0.0014 0.0005
204 163822 中银主题策略混合 1.9870 2.0870 98.0940 1.1114 0.5507 0.0587 -0.0009 0.0010
205 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9816 4.6696 88.1613 0.6619 0.2994 0.1942 0.0017 0.0044
206 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9806 1.9806 91.4112 0.6424 0.2176 0.2227 0.0030 0.0056
207 202101 南方宝元债券 1.9805 3.3605 50.4981 0.3204 0.6518 0.2121 0.0005 0.0032
208 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 56.5424 0.3406 0.4684 -0.0584 -0.0010 -0.0011
209 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 96.7997 0.6269 0.1847 0.2937 0.0042 0.0084
210 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 110.4201 1.3120 0.4780 0.1422 0.0010 0.0025
211 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9670 2.3070 85.6618 1.0000 0.7665 0.3537 0.0032 0.0050
212 150270 招商中证白酒指数分级B 1.9650 1.9650 153.4566 0.9417 0.0660 0.3708 0.0151 0.0178
213 050014 博时创业成长混合A 1.9600 2.0320 107.1411 1.1640 0.4244 0.0284 -0.0014 0.0005
214 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 96.9054 0.6191 0.1794 0.3300 0.0049 0.0096
215 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9571 3.7371 72.7239 0.6973 0.7175 0.0685 -0.0005 0.0010
216 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9570 1.9570 235.1978 1.1033 0.0164 0.1572 0.0148 0.0152
217 159942 华润元大中创100ETF 1.9530 0.5970 90.7620 0.9531 0.5525 0.0181 -0.0014 0.0003
218 420003 天弘永定价值成长混合 1.9527 2.2877 96.2401 0.9779 0.4602 0.0807 -0.0003 0.0015
219 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 88.8615 0.7428 0.3653 0.1871 0.0015 0.0038
220 530016 建信恒稳价值混合 1.9500 2.0500 80.1679 0.6114 0.3735 0.2025 0.0014 0.0041
221 000551 信诚幸福消费混合 1.9480 1.9480 89.3043 0.7576 0.3725 0.1559 0.0011 0.0032
222 000751 嘉实新兴产业股票 1.9470 1.9470 96.4605 0.6382 0.1942 0.2445 0.0033 0.0069
223 000652 博时裕隆混合 1.9450 1.6870 91.0151 0.8266 0.4110 0.0311 -0.0009 0.0006
224 519664 银河美丽混合A 1.9370 1.9370 101.1048 0.8055 0.2563 0.1903 0.0023 0.0046
225 159948 南方创业板ETF 1.9336 0.9502 100.5024 0.9403 0.3577 -0.1102 -0.0038 -0.0023
226 000039 农银高增长混合 1.9271 1.9271 92.1458 0.6953 0.2768 -0.0214 -0.0016 -0.0005
227 070022 嘉实领先成长混合 1.9190 2.3640 88.5429 0.8028 0.4328 0.0067 -0.0013 0.0001
228 519158 新华趋势领航混合 1.9150 2.3810 79.2151 0.8444 0.7475 0.0916 -0.0004 0.0013
229 159918 嘉实中创400ETF 1.9148 1.9148 98.9310 1.0096 0.4392 -0.0964 -0.0036 -0.0018
230 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 80.9347 0.7507 0.5421 0.1509 0.0006 0.0025
231 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 115.7140 1.2623 0.3669 0.0911 0.0001 0.0019
232 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 58.1755 0.3809 0.5227 -0.1006 -0.0013 -0.0017
233 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 78.8643 0.7011 0.5245 -0.0310 -0.0016 -0.0005
234 510440 中证500沪市ETF 1.9050 1.9050 94.2263 1.0950 0.6279 0.0438 -0.0012 0.0007
235 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 107.4479 1.0070 0.3140 0.1071 0.0006 0.0024
236 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9007 1.9007 98.1491 0.8932 0.3549 -0.1463 -0.0043 -0.0030
237 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9006 1.9006 0.0000 -- -- -- -- --
238 000471 富国城镇发展股票 1.8990 2.3990 93.6652 0.6363 0.2171 -0.0358 -0.0017 -0.0009
239 270006 广发策略优选混合 1.8968 3.1568 94.3483 0.8673 0.3918 0.0261 -0.0011 0.0005
240 000056 建信消费升级混合 1.8930 1.8930 79.3483 0.7450 0.5779 0.2090 0.0012 0.0034
241 519736 交银新成长混合 1.8920 2.2920 88.6584 0.6310 0.2660 0.2722 0.0030 0.0065
242 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 95.8222 1.0016 0.4911 0.1464 0.0008 0.0026
243 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8890 4.6940 94.9938 0.8114 0.3337 0.0319 -0.0009 0.0007
244 150037 建信进取 1.8850 1.8850 100.5175 1.4458 0.8452 0.2395 0.0021 0.0032
245 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 101.0577 0.8033 0.2554 0.1808 0.0021 0.0044
246 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8820 2.2390 109.1957 1.0919 0.3461 0.2113 0.0029 0.0044
247 200015 长城优化升级混合 1.8810 1.9960 104.9766 1.1565 0.4546 0.1188 0.0005 0.0022
248 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8798 1.8798 96.3592 0.9957 0.4747 0.1908 0.0017 0.0034
249 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 86.2169 0.7745 0.4481 0.1441 0.0007 0.0027
250 166005 中欧价值发现混合A 1.8780 2.5540 79.9215 0.7745 0.6069 0.2787 0.0021 0.0044
251 050004 博时精选混合A 1.8761 3.5226 83.9939 0.8262 0.5661 0.0942 -0.0002 0.0015
252 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 75.9622 0.7087 0.5026 0.3629 0.0028 0.0057
253 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 88.6039 0.7735 0.4007 0.3397 0.0038 0.0066
254 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8710 2.2260 109.2314 1.0879 0.3431 0.2092 0.0029 0.0044
255 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 65.5434 0.6255 0.5230 0.8790 0.0042 0.0116
256 001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.8660 96.7524 0.9289 0.4065 0.4025 0.0056 0.0078
257 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 51.6656 0.3020 0.5284 0.3001 0.0010 0.0051
258 001493 鹏华弘锐混合C 1.8649 1.8649 41.3840 0.1620 0.3691 0.1179 0.0001 0.0024
259 159932 大成中证500深市ETF 1.8630 1.5780 95.6769 1.0318 0.5244 0.0041 -0.0017 0.0001
260 000549 华安大国新经济股票 1.8620 1.8620 99.0053 1.1043 0.5238 0.0904 -0.0002 0.0015
261 163817 中银转债增强债券B 1.8610 1.8610 78.6248 0.6981 0.5264 -0.0377 -0.0017 -0.0006
262 519095 新华行业周期轮换混合 1.8600 2.7600 102.0429 1.0335 0.4066 0.0703 -0.0004 0.0014
263 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8536 2.4936 77.1271 0.7258 0.6145 0.2213 0.0013 0.0035
264 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 87.9061 0.9150 0.5787 0.2462 0.0021 0.0040
265 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8519 2.2966 85.2022 0.7270 0.4139 0.1688 0.0011 0.0032
266 001887 中欧价值智选混合E 1.8502 2.2002 90.7175 0.6452 0.2537 -0.0973 -0.0027 -0.0024
267 960028 建信优选成长混合H 1.8492 1.8492 86.2127 0.7946 0.4718 0.0430 -0.0008 0.0008
268 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 51.5342 0.2995 0.5249 0.3002 0.0010 0.0051
269 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 5.3790 81.7388 0.7435 0.5111 0.2475 0.0019 0.0043
270 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 98.0609 0.6226 0.1731 0.3032 0.0045 0.0090
271 530003 建信优选成长混合A 1.8446 3.2946 86.1173 0.7929 0.4718 0.0416 -0.0008 0.0007
272 690202 民生增强收益债券C 1.8440 1.9740 58.1091 0.3817 0.5274 -0.1141 -0.0014 -0.0019
273 510060 上证中央企业50ETF 1.8374 1.1753 93.8164 1.0717 0.6120 0.2385 0.0022 0.0038
274 519606 国泰金鑫股票 1.8330 1.9900 97.5488 0.5169 0.1218 0.2988 0.0046 0.0106
275 519908 华夏兴华混合A 1.8330 6.2630 101.1711 0.8496 0.2844 0.0543 -0.0004 0.0013
276 960004 华夏兴华混合H 1.8330 6.2630 101.1711 0.8496 0.2844 0.0543 -0.0004 0.0013
277 000312 华安沪深300增强A 1.8329 1.8329 88.9378 1.0236 0.6912 0.2906 0.0026 0.0043
278 590005 中邮核心主题混合 1.8300 1.9900 100.8040 0.9250 0.3420 0.0228 -0.0012 0.0005
279 519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 1.8270 91.3982 1.0599 0.6645 -0.0545 -0.0027 -0.0008
280 000063 长盛电子信息主题混合 1.8250 1.8250 113.2180 1.1238 0.3173 -0.0549 -0.0033 -0.0012
281 400015 东方增长中小盘混合 1.8239 1.8239 93.8801 0.9781 0.5083 -0.1231 -0.0038 -0.0021
282 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 68.4869 0.3829 0.2751 0.3009 0.0020 0.0071
283 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.4520 90.3659 0.5616 0.1952 0.0816 0.0003 0.0023
284 350006 天治稳健双盈债券 1.8151 1.8551 47.0097 0.1999 0.3376 0.0444 -0.0002 0.0009
285 002881 中加丰润纯债债券A 1.8112 1.8112 231.1606 0.7374 0.0079 0.1441 0.0135 0.0201
286 000309 大摩品质生活精选股票 1.8110 1.8110 90.2988 1.0350 0.6651 0.0080 -0.0017 0.0001
287 270021 广发聚瑞混合 1.8080 1.8080 90.4325 0.8922 0.4913 0.0206 -0.0012 0.0004
288 070030 嘉实中创400联接 1.8055 1.8055 96.0729 0.9539 0.4409 -0.1037 -0.0035 -0.0019
289 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8030 1.8030 89.5132 1.0514 0.7108 0.0841 -0.0005 0.0012
290 510510 广发中证500ETF 1.8014 1.8014 93.5385 1.0465 0.5905 0.0372 -0.0012 0.0006
291 519068 汇添富成长焦点混合 1.7988 2.9878 95.0098 0.5795 0.1701 0.2330 0.0030 0.0070
292 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 84.0647 0.7029 0.4083 0.1514 0.0008 0.0029
293 121001 国投瑞银融华债券 1.7934 3.2604 70.2905 0.3527 0.2104 0.0767 0.0001 0.0021
294 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 88.8477 1.0192 0.6880 0.2856 0.0026 0.0043
295 470098 汇添富逆向投资混合 1.7910 2.3600 93.7002 1.0145 0.5512 0.0337 -0.0012 0.0006
296 410004 华富收益增强债券A 1.7900 2.1020 41.3073 0.1579 0.3533 0.0489 -0.0001 0.0010
297 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 119.2483 1.5696 0.5029 0.2565 0.0043 0.0045
298 240011 华宝大盘精选混合 1.7889 2.0569 89.6806 0.8411 0.4514 0.0460 -0.0008 0.0008
299 240017 华宝新兴产业混合 1.7867 2.2347 87.1978 0.5745 0.2357 0.0495 -0.0003 0.0013
300 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.7821 1.7821 95.2909 1.1014 0.6073 0.3036 0.0034 0.0048
301 000031 华夏复兴混合 1.7820 1.7820 88.4019 0.9044 0.5528 -0.0757 -0.0027 -0.0013
302 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7820 1.6940 90.7215 0.8616 0.4524 0.0638 -0.0005 0.0012
303 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 89.2361 0.7703 0.3862 -0.0075 -0.0015 -0.0001
304 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7802 1.7802 91.9378 1.0016 0.5795 0.0479 -0.0010 0.0008
305 510070 民企ETF 1.7800 1.5260 79.3901 0.8431 0.7386 0.1562 0.0004 0.0022
306 519712 交银阿尔法核心混合 1.7800 2.4400 97.2779 0.7893 0.2872 0.1038 0.0005 0.0024
307 450009 国富中小盘股票 1.7780 2.2960 87.4757 0.8947 0.5643 0.2300 0.0018 0.0038
308 000328 上投摩根转型动力混合 1.7770 1.7770 109.3775 0.8517 0.2092 0.1514 0.0020 0.0041
309 001387 中融新经济混合A 1.7760 2.2080 289.9132 -3.5623 0.0741 0.1430 0.0293 -0.0065
310 159915 易方达创业板ETF 1.7751 2.0335 100.5221 0.9399 0.3572 -0.1464 -0.0045 -0.0030
311 410005 华富收益增强债券B 1.7665 2.0485 41.2924 0.1577 0.3531 0.0249 -0.0002 0.0005
312 519029 华夏稳增混合 1.7650 2.5700 94.6691 0.9942 0.5080 -0.0209 -0.0021 -0.0004
313 690009 民生加银红利回报混合 1.7650 2.0630 86.7605 0.6014 0.2634 0.0086 -0.0009 0.0002
314 001315 易方达新益混合E 1.7640 1.7640 51.7820 0.2662 0.4070 0.3053 0.0011 0.0059
315 510650 华夏金融ETF 1.7581 1.7581 101.0923 0.9271 0.3397 0.1773 0.0019 0.0038
316 000021 华夏优势增长混合 1.7580 2.9280 90.1398 0.8523 0.4542 0.0828 -0.0002 0.0015
317 000409 鹏华环保产业股票 1.7550 1.7550 94.8115 0.9752 0.4858 0.1401 0.0007 0.0025
318 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7526 2.0426 80.8451 0.9033 0.7884 0.2483 0.0015 0.0035
319 004008 中融鑫思路混合A 1.7503 1.7503 228.2048 0.8826 0.0098 0.1890 0.0172 0.0214
320 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7495 2.6655 83.4556 0.7572 0.4879 0.1034 0.0001 0.0018
321 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 85.1802 0.9182 0.6610 -0.0082 -0.0017 -0.0001
322 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7453 1.7453 80.8513 0.9038 0.7890 0.2418 0.0015 0.0034
323 090010 大成中证红利指数 1.7440 1.7440 82.0624 0.9119 0.7568 0.3288 0.0027 0.0047
324 004009 中融鑫思路混合C 1.7433 1.7433 229.5363 0.8977 0.0099 0.1865 0.0172 0.0210
325 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7405 1.7405 86.3740 1.0517 0.8203 0.3726 0.0035 0.0051
326 110010 易方达价值成长混合 1.7400 1.9530 79.7734 0.6847 0.4779 0.1708 0.0009 0.0031
327 000567 广发聚祥灵活混合 1.7390 1.7390 85.0870 0.6952 0.3806 0.0330 -0.0008 0.0007
328 165312 建信央视财经50指数分级 1.7389 1.8714 88.2933 0.7236 0.3556 0.3691 0.0043 0.0076
329 000477 广发主题领先混合 1.7380 1.7380 95.7078 0.8690 0.3715 0.0227 -0.0011 0.0005
330 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 83.1427 0.9407 0.7644 0.3011 0.0024 0.0043
331 217018 招商安瑞进取债券 1.7370 1.7370 62.1146 0.3347 0.3106 0.0215 -0.0004 0.0005
332 700003 平安大华策略先锋混合 1.7350 1.8350 97.5499 0.7752 0.2739 -0.0207 -0.0017 -0.0005
333 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7336 2.6496 83.2995 0.7554 0.4892 0.0934 -0.0001 0.0016
334 000220 富国医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 95.9422 0.7084 0.2445 -0.1018 -0.0030 -0.0025
335 290011 泰信中小盘精选混合 1.7320 1.9920 109.9073 1.1039 0.3447 0.0269 -0.0013 0.0006
336 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7310 1.7310 47.8045 0.2464 0.4800 0.0727 -0.0001 0.0013
337 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7303 2.1453 84.8562 0.9086 0.5462 0.1783 0.0007 0.0027
338 485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 1.7290 45.0099 0.1894 0.3608 -0.0867 -0.0007 -0.0018
339 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7242 1.7242 92.7422 1.0271 0.5885 0.2160 0.0018 0.0035
340 090018 大成新锐产业混合 1.7240 2.2240 99.3579 1.1784 0.5881 0.0105 -0.0019 0.0002
341 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7163 1.7163 87.2912 0.9788 0.6811 0.3247 0.0030 0.0049
342 159913 交银深证300价值ETF 1.7160 1.7160 92.5675 1.0565 0.6275 0.2273 0.0019 0.0035
343 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 96.3603 0.7818 0.2926 0.0974 0.0004 0.0022
344 159935 景顺长城中证500ETF 1.7154 1.7154 94.1069 1.0527 0.5832 0.0388 -0.0012 0.0006
345 510660 华夏医药ETF 1.7154 1.7154 85.7417 0.4461 0.1520 0.1388 0.0012 0.0044
346 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 107.8170 1.1287 0.3892 -0.0472 -0.0030 -0.0009
347 000529 广发竞争优势混合 1.7140 1.7140 96.3472 0.7337 0.2578 0.2042 0.0024 0.0050
348 519678 银河消费驱动混合 1.7120 1.7120 90.9842 0.7613 0.3491 0.1736 0.0014 0.0036
349 150101 鹏华资源分级B 1.7110 0.4210 156.5773 2.6783 0.4926 0.1693 0.0033 0.0030
350 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7070 1.7070 108.7016 1.2291 0.4466 0.0544 -0.0009 0.0010
351 161609 融通动力先锋混合 1.7060 2.2510 84.5497 0.7569 0.4627 0.0041 -0.0013 0.0001
352 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7020 1.7020 108.8160 1.2311 0.4462 0.0539 -0.0009 0.0010
353 320016 诺安多策略混合 1.7000 1.7000 92.1517 1.0738 0.6600 0.0754 -0.0006 0.0011
354 570008 诺德周期策略混合 1.6990 2.4340 98.6412 0.7552 0.2486 0.1629 0.0017 0.0040
355 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6943 1.6943 95.9283 1.1919 0.6925 0.2750 0.0028 0.0041
356 233015 大摩量化配置混合 1.6940 2.0940 79.6400 0.9290 0.8855 0.0887 -0.0005 0.0012
357 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.6934 1.6934 82.7898 0.9408 0.7777 0.2134 0.0012 0.0030
358 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 103.8415 0.7577 0.2038 0.0758 0.0002 0.0021
359 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.6880 1.7180 91.6948 0.9031 0.4762 0.2544 0.0025 0.0046
360 070023 嘉实深证基本面120联接 1.6865 1.6865 93.1921 1.1257 0.6935 0.2749 0.0026 0.0041
361 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 97.7829 0.8935 0.3605 0.1770 0.0017 0.0036
362 400003 东方精选混合 1.6842 5.1672 90.5023 0.8554 0.4501 -0.0681 -0.0026 -0.0013
363 166019 中欧价值智选混合A 1.6832 2.0032 90.7585 0.6432 0.2517 -0.1010 -0.0027 -0.0025
364 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 30.0147 0.0485 0.1195 0.0449 -- 0.0016
365 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6820 1.6820 100.0375 0.7440 0.2281 0.2401 0.0033 0.0062
366 270025 广发行业领先混合A 1.6810 2.0630 101.0152 0.9427 0.3523 0.0896 0.0001 0.0019
367 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 81.4440 0.6521 0.3989 0.2258 0.0017 0.0044
368 320012 诺安主题精选混合 1.6790 1.7790 88.1102 0.6589 0.2973 0.1528 0.0011 0.0035
369 485011 工银瑞信双利债券B 1.6790 1.6790 44.6447 0.1847 0.3543 -0.1068 -0.0007 -0.0022
370 530018 建信深证100指数增强 1.6772 1.6772 89.4016 1.0344 0.6913 0.2310 0.0017 0.0034
371 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 54.1356 0.3387 0.5513 -0.0629 -0.0009 -0.0010
372 150052 信诚沪深300指数分级B 1.6770 1.4550 107.2793 1.5870 0.7848 0.2702 0.0032 0.0038
373 510520 诺安中证500ETF 1.6766 1.6766 92.6858 1.0221 0.5843 0.0131 -0.0016 0.0002
374 570001 诺德价值优势混合 1.6752 1.6752 86.9589 0.6139 0.2720 0.2858 0.0031 0.0068
375 000418 景顺长城成长之星股票 1.6750 1.6750 88.5657 0.8089 0.4389 0.1168 0.0003 0.0022
376 233005 大摩强收益债券 1.6734 1.7084 25.4003 0.0535 0.2840 0.1061 -- 0.0025
377 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6734 3.5094 89.9885 1.0515 0.6960 0.2328 0.0018 0.0034
378 233012 大摩多元收益债券A 1.6730 1.6730 35.5624 0.1011 0.2636 -0.0739 -0.0004 -0.0018
379 004235 中欧价值智选混合C 1.6724 1.6724 98.5018 0.9151 0.3051 -0.0611 -0.0029 -0.0012
380 350008 天治新消费混合 1.6720 1.6720 99.4591 0.8593 0.3115 0.0767 -- 0.0017
381 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6720 1.6720 89.5116 1.0147 0.6620 0.0913 -0.0004 0.0014
382 310368 申万菱信竞争优势混合 1.6718 2.1418 96.7229 0.9069 0.3879 0.1711 0.0015 0.0034
383 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 116.4996 1.7233 0.6654 0.1243 0.0002 0.0019
384 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6702 1.6702 95.6949 0.9992 0.4914 0.1371 0.0007 0.0024
385 200010 长城双动力混合 1.6686 2.1736 98.2093 0.9748 0.4216 -0.0430 -0.0025 -0.0008
386 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 82.6830 0.9350 0.7720 0.2616 0.0018 0.0037
387 700002 平安大华深证300指数增强 1.6660 1.7460 88.0078 0.9759 0.6553 0.1212 0.0001 0.0018
388 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 81.6594 0.9169 0.7804 0.2409 0.0015 0.0034
389 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6622 1.7622 112.1055 1.2189 0.3883 -0.0048 -0.0022 -0.0001
390 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 30.4453 0.0422 0.0856 -0.0143 -0.0001 -0.0006
391 000524 上投摩根民生需求股票 1.6610 2.1000 92.5273 0.9797 0.5405 -0.0417 -0.0024 -0.0007
392 290014 泰信现代服务业混合 1.6590 1.7190 84.7299 0.8462 0.5734 0.0280 -0.0011 0.0005
393 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 107.7712 1.5908 0.7743 0.2234 0.0022 0.0031
394 110027 易方达安心回报债券A 1.6560 2.4710 69.8908 0.4968 0.4270 0.1552 0.0006 0.0029
395 502050 易方达上证50指数分级B 1.6552 0.3888 117.9462 1.5746 0.5288 0.2602 0.0042 0.0044
396 160627 鹏华策略优选混合 1.6520 1.3420 93.2760 0.9196 0.4611 0.1709 0.0013 0.0031
397 531008 建信稳定增利债券A 1.6520 1.6520 41.4771 0.1201 0.2010 -0.1498 -0.0007 -0.0041
398 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 90.1222 0.8789 0.4834 0.1534 0.0009 0.0027
399 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 53.9381 0.3390 0.5603 -0.0764 -0.0010 -0.0013
400 660011 农银汇理中证500指数 1.6433 1.6433 91.9923 1.0070 0.5845 0.0145 -0.0015 0.0002
401 000594 大摩进取优选股票 1.6410 1.6410 93.8744 1.0084 0.5405 0.0555 -0.0008 0.0009
402 003854 汇安丰华混合A 1.6408 1.6408 206.3865 1.1723 0.0268 0.1909 0.0140 0.0133
403 110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 70.0681 0.4942 0.4182 0.1470 0.0005 0.0028
404 233013 大摩多元收益债券C 1.6350 1.6350 35.5928 0.1034 0.2749 -0.1074 -0.0004 -0.0025
405 000778 鹏华先进制造股票 1.6340 1.6340 90.8665 0.8735 0.4620 0.1416 0.0007 0.0026
406 519662 银河回报债券A 1.6320 1.6320 27.8190 0.0373 0.0961 -0.0306 -0.0001 -0.0012
407 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6312 1.6312 86.4028 0.8936 0.5914 0.0886 -0.0003 0.0014
408 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 54.1343 0.3437 0.5679 0.3055 0.0011 0.0050
409 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 93.6587 1.1959 0.7671 0.1496 0.0004 0.0021
410 590003 中邮核心优势混合 1.6300 1.8100 107.3085 1.0417 0.3378 -0.1980 -0.0062 -0.0042
411 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 53.8866 0.3433 0.5769 0.3061 0.0011 0.0050
412 200002 长城久泰沪深300指数 1.6259 4.4859 81.6669 0.9235 0.7914 0.2829 0.0020 0.0039
413 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6249 1.6249 83.4794 0.9637 0.7893 0.2470 0.0016 0.0034
414 240020 华宝医药生物混合 1.6240 1.9130 81.9775 0.3817 0.1332 0.0768 0.0003 0.0026
415 530008 建信稳定增利债券C 1.6240 1.8970 41.6878 0.1234 0.2083 -0.1743 -0.0008 -0.0047
416 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6210 1.6210 100.5695 1.1788 0.5607 0.0522 -0.0010 0.0009
417 690005 民生加银内需增长混合 1.6180 1.6180 81.9709 0.5807 0.3082 0.2626 0.0024 0.0058
418 510290 南方上证380ETF 1.6171 1.6171 93.3683 1.0569 0.6067 0.0637 -0.0008 0.0010
419 519195 万家品质混合 1.6171 1.6171 115.3960 1.4836 0.5124 0.2587 0.0040 0.0045
420 150178 鹏华证券保险分级B 1.6170 2.2310 130.7798 1.8556 0.4858 0.1294 0.0010 0.0023
421 519706 交银深证300价值联接 1.6160 1.6160 89.5148 0.9901 0.6302 0.2262 0.0018 0.0035
422 180013 银华领先策略混合 1.6108 2.6968 89.3294 0.6157 0.2457 0.1136 0.0007 0.0028
423 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 96.1700 0.9040 0.3944 0.0943 0.0001 0.0019
424 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 34.4060 0.0700 0.1445 -0.0125 -0.0002 -0.0004
425 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 89.6746 0.8996 0.5166 0.2227 0.0019 0.0038
426 519663 银河回报债券C 1.6080 1.6080 27.9792 0.0399 0.1074 -0.0851 -0.0002 -0.0032
427 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6070 1.6070 112.2139 1.1086 0.3199 -0.0565 -0.0033 -0.0012
428 159925 南方开元沪深300ETF 1.6042 1.4064 83.9536 0.9740 0.7882 0.2617 0.0018 0.0036
429 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 180.7013 0.6899 0.0184 0.1338 0.0072 0.0122
430 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 86.9966 0.8486 0.5189 0.2165 0.0017 0.0037
431 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 170.3801 2.9590 0.4288 0.2165 0.0069 0.0041
432 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6030 2.1310 105.4601 1.0382 0.3597 0.2397 0.0033 0.0049
433 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5998 1.6998 95.4905 1.1103 0.5057 0.0544 -0.0002 0.0009
434 000532 景顺长城优势企业混合 1.5990 1.5990 77.0513 0.3634 0.1547 0.2587 0.0023 0.0081
435 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5970 1.6070 45.7897 0.1697 0.2704 -0.0329 -0.0004 -0.0008
436 000534 长盛高端装备混合 1.5960 1.5960 84.7188 0.8182 0.5364 0.0399 -0.0009 0.0007
437 630009 华商稳定增利债券A 1.5960 1.5960 59.2526 0.3256 0.3551 0.1782 0.0006 0.0037
438 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5958 1.6958 92.3370 1.0140 0.5838 0.0359 -0.0012 0.0006
439 530009 建信收益增强A 1.5950 1.7100 42.9194 0.1925 0.4506 0.0503 -0.0002 0.0009
440 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 33.9737 0.0780 0.1884 -0.0452 -0.0002 -0.0013
441 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5910 1.5910 46.9982 0.2307 0.4503 0.2209 0.0005 0.0041
442 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5910 1.7270 77.3124 0.7234 0.6046 0.2195 0.0013 0.0035
443 257070 国联安优选行业混合 1.5897 1.8907 108.1036 0.9991 0.3017 -0.0178 -0.0021 -0.0004
444 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5890 2.6170 98.5264 1.0176 0.4536 -0.1061 -0.0038 -0.0019
445 001380 鹏华弘盛混合C 1.5879 1.5879 49.2094 0.2298 0.3719 0.2024 0.0005 0.0041
446 159921 诺安中小板等权重ETF 1.5860 1.5860 89.0545 0.9233 0.5595 -0.0170 -0.0019 -0.0003
447 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5830 1.5830 92.0719 0.8781 0.4429 0.2715 0.0029 0.0050
448 690006 民生加银信用双利债券A 1.5800 1.6100 55.8146 0.3308 0.4655 -0.0679 -0.0010 -0.0012
449 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 88.2042 0.7993 0.4356 0.0812 -0.0002 0.0015
450 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5790 1.5790 81.5600 0.9667 0.8716 0.1613 0.0004 0.0021
451 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 1.7880 108.1603 1.1941 0.4301 0.0339 -0.0013 0.0006
452 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 63.0623 0.2618 0.1788 0.1664 0.0008 0.0049
453 100035 富国优化增强债券A/B 1.5720 1.6370 51.8585 0.2144 0.2623 -0.0046 -0.0004 -0.0001
454 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5720 2.2520 91.1497 0.8004 0.3831 -0.0048 -0.0015 -0.0001
455 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5720 2.5160 98.6818 0.7469 0.2428 0.1619 0.0017 0.0041
456 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 108.9885 1.5492 0.7021 0.2256 0.0024 0.0033
457 519979 长信内需成长混合 1.5710 2.1210 94.5281 0.7246 0.2714 0.1954 0.0021 0.0046
458 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5680 1.5680 95.6267 0.8934 0.3940 0.3714 0.0050 0.0073
459 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.5680 1.6880 77.0794 0.6254 0.4574 -0.0801 -0.0020 -0.0015
460 000698 宝盈科技30混合 1.5670 1.5670 108.0732 1.0608 0.3405 0.0176 -0.0015 0.0004
461 163810 中银价值混合 1.5670 1.5870 80.6629 0.6234 0.3789 0.1532 0.0008 0.0031
462 660003 农银平衡双利混合 1.5666 2.0466 87.6803 0.7211 0.3631 0.1988 0.0017 0.0041
463 519918 华夏兴和混合 1.5650 3.8810 109.2822 1.3035 0.4917 0.0726 -0.0006 0.0013
464 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 100.2481 1.0897 0.4853 -0.0790 -0.0034 -0.0014
465 530006 建信核心精选混合 1.5630 2.4480 85.2893 0.6090 0.2893 0.0015 -0.0010 --
466 470008 汇添富策略回报混合 1.5610 1.6910 95.4452 0.8501 0.3594 0.0029 -0.0014 0.0001
467 260112 景顺长城能源基建混合 1.5600 2.2650 65.9804 0.4686 0.4782 0.4012 0.0025 0.0072
468 510090 责任ETF 1.5572 1.8577 95.4229 1.0873 0.5886 0.2209 0.0020 0.0036
469 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 89.4387 0.9239 0.5506 0.2716 0.0026 0.0045
470 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5550 0.2620 167.1194 2.6707 0.3774 0.1168 0.0016 0.0023
471 000209 信诚新兴产业混合 1.5540 1.5540 98.3366 0.9832 0.4267 -0.1089 -0.0037 -0.0021
472 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5540 1.6140 38.6923 0.1202 0.2662 0.4886 0.0012 0.0117
473 090009 大成行业轮动混合 1.5540 1.5540 87.7674 0.8437 0.4951 0.2187 0.0018 0.0038
474 202019 南方策略优化混合 1.5540 1.5740 90.6949 1.1057 0.7458 0.0031 -0.0019 --
475 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5530 1.6170 45.6912 0.1646 0.2566 -0.1106 -0.0007 -0.0027
476 169102 东方红睿阳混合 1.5530 1.9360 84.3670 0.5458 0.2427 0.5321 0.0063 0.0133
477 001342 易方达新享混合A 1.5520 1.5520 41.3675 0.1710 0.4123 0.4570 0.0012 0.0088
478 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5510 1.5510 79.0095 0.9057 0.8690 0.1457 0.0002 0.0019
479 630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 59.3954 0.3312 0.3638 0.1638 0.0005 0.0034
480 000432 中银优秀企业混合 1.5480 1.5480 99.0086 1.0286 0.4545 -0.0276 -0.0023 -0.0005
481 550009 信诚中小盘混合 1.5480 1.6780 95.8527 0.9983 0.4873 0.0188 -0.0014 0.0003
482 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.5470 0.5000 173.8264 2.6959 0.3286 0.1231 0.0024 0.0027
483 000598 长盛生态环境混合 1.5460 1.5460 81.5732 0.5821 0.3159 0.1060 0.0003 0.0023
484 165310 建信双利分级 1.5460 1.6870 84.0780 1.0105 0.8434 0.2545 0.0017 0.0034
485 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5460 1.5560 45.8102 0.1698 0.2702 -0.0538 -0.0005 -0.0013
486 040007 华安中小盘成长混合 1.5457 2.8606 95.2913 1.0958 0.6012 0.0106 -0.0017 0.0002
487 070010 嘉实主题混合 1.5450 3.1080 80.0329 0.5782 0.3363 -0.1478 -0.0028 -0.0031
488 690206 民生加银信用双利债券C 1.5440 1.5740 56.3213 0.3405 0.4757 -0.0815 -0.0011 -0.0015
489 340006 兴全全球视野股票 1.5437 4.2897 96.8433 0.8228 0.3177 -0.1329 -0.0038 -0.0029
490 233010 大摩深证300指数增强 1.5430 1.5430 83.5994 0.9142 0.7063 0.0709 -0.0006 0.0010
491 531009 建信收益增强C 1.5430 1.6580 43.0318 0.1891 0.4305 0.0252 -0.0002 0.0005
492 630015 华商大盘量化精选混合 1.5420 2.2220 84.3362 0.8578 0.6004 0.0659 -0.0006 0.0011
493 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5390 1.5990 82.0949 0.9341 0.7930 0.2796 0.0020 0.0039
494 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5390 2.0700 90.4524 1.0038 0.6213 0.2650 0.0024 0.0042
495 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5373 1.5373 80.9191 0.8881 0.7593 0.2880 0.0021 0.0041
496 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5350 1.5350 112.0122 0.8490 0.1890 0.0606 -- 0.0017
497 001018 易方达新经济混合 1.5350 1.5350 92.6208 0.8259 0.3825 0.2262 0.0023 0.0045
498 571002 诺德灵活配置混合 1.5336 2.2536 83.3463 0.5500 0.2587 0.0813 0.0001 0.0020
499 000171 易方达裕丰回报债券 1.5330 1.5330 46.4185 0.1794 0.2862 0.1181 0.0002 0.0027
500 217013 招商中小盘精选混合 1.5320 1.5320 87.4987 0.7952 0.4453 0.1548 0.0009 0.0029
501 202025 南方380 1.5318 1.5318 90.7871 1.0005 0.6082 0.0616 -0.0008 0.0010
502 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 67.7698 0.4912 0.4721 0.1094 0.0001 0.0020
503 000339 长城医疗保健混合 1.5310 1.5310 86.1520 0.8135 0.4958 0.1279 0.0004 0.0022
504 159905 工银深证红利ETF 1.5306 1.5306 100.8205 0.9911 0.3924 0.2775 0.0037 0.0055
505 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 71.1060 0.3381 0.1846 -0.0315 -0.0009 -0.0009
506 510430 银华上证50等权ETF 1.5300 1.5300 88.1478 0.9714 0.6451 0.2342 0.0018 0.0036
507 163811 中银双利债券A 1.5280 1.5280 44.4886 0.1905 0.3823 -0.0334 -0.0005 -0.0007
508 159907 广发中小板300ETF 1.5275 1.3878 91.2983 0.9779 0.5681 0.0490 -0.0009 0.0008
509 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 94.7647 1.1612 0.6902 0.0660 -0.0009 0.0010
510 150029 信诚中证500指数B 1.5270 1.9870 113.4270 1.5314 0.5848 0.0865 -0.0005 0.0014
511 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5252 3.4355 91.4223 0.8502 0.4271 0.0591 -0.0005 0.0011
512 001645 国泰大健康股票 1.5250 1.5250 102.3407 0.6984 0.1836 0.1303 0.0014 0.0038
513 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 85.5363 0.8549 0.5635 0.0637 -0.0006 0.0010
514 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5220 1.7170 93.1890 0.9044 0.4477 0.1769 0.0014 0.0033
515 150056 工银瑞信睿智B 1.5209 1.5209 111.0112 1.4615 0.5805 -0.0034 -0.0026 -0.0001
516 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5200 1.5200 94.6745 0.4122 0.0522 0.2960 0.0031 0.0124
517 100051 富国可转债 1.5200 1.5200 85.1751 0.7320 0.4202 -0.0147 -0.0015 -0.0003
518 519097 新华中小市值优选混合 1.5200 2.2820 103.1185 1.0255 0.3839 -0.0318 -0.0024 -0.0006
519 240004 华宝动力组合混合 1.5196 4.0296 98.4253 1.0362 0.4722 -0.0558 -0.0028 -0.0010
520 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 51.4081 0.2090 0.2581 -0.0210 -0.0005 -0.0005
521 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5190 1.5190 96.7404 0.9674 0.4410 0.0390 -0.0010 0.0007
522 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 1.7660 95.3987 0.9794 0.4781 0.0470 -0.0009 0.0008
523 000854 鹏华养老产业股票 1.5180 1.5180 101.1760 0.7478 0.2203 0.2265 0.0032 0.0060
524 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5160 1.5160 82.0922 0.9819 0.8762 0.0981 -0.0004 0.0013
525 000571 中邮双动力混合 1.5150 1.5150 54.3961 0.1410 0.0937 -0.2700 -0.0018 -0.0109
526 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 106.6983 0.8719 0.2421 0.1039 0.0008 0.0026
527 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 106.8209 1.0306 0.3367 0.3110 0.0050 0.0066
528 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 93.3359 0.9371 0.4776 0.1854 0.0015 0.0033
529 180010 银华优质增长混合 1.5124 3.9510 78.2170 0.7246 0.5790 0.0900 -0.0002 0.0015
530 001975 景顺长城环保优势股票 1.5120 1.5120 94.2313 1.0007 0.5242 0.2755 0.0030 0.0047
531 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5119 1.5119 89.8072 0.9224 0.5399 0.3210 0.0034 0.0054
532 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5110 1.7260 71.4177 0.3422 0.1858 0.0919 0.0003 0.0026
533 163818 中银中小盘成长混合 1.5110 1.5110 99.1774 0.9039 0.3486 0.0843 -- 0.0018
534 519196 万家新兴蓝筹混合 1.5102 1.5102 115.2034 1.4203 0.4727 0.2616 0.0042 0.0047
535 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 5.8710 79.7106 0.8013 0.6565 0.1275 0.0002 0.0019
536 470018 汇添富双利债券A 1.5100 1.5100 50.2713 0.2679 0.4639 -0.0060 -0.0005 -0.0001
537 487021 工银优质精选混合 1.5080 1.5080 78.6519 0.5394 0.3139 0.0822 -- 0.0018
538 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 106.6222 0.9296 0.2879 0.1644 0.0020 0.0039
539 001494 信诚新鑫混合A 1.5070 1.5070 46.5697 0.2197 0.4237 0.1329 0.0002 0.0025
540 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.5049 0.4587 172.6375 2.9236 0.3972 0.1370 0.0027 0.0027
541 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 91.2533 0.2893 0.0498 0.1549 0.0020 0.0086
542 070099 嘉实优质企业混合 1.5040 2.5920 90.8593 0.4815 0.1404 0.0019 -0.0008 0.0001
543 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5040 1.5040 80.1751 0.6889 0.4741 0.1281 0.0004 0.0023
544 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5030 1.5030 95.2595 0.9812 0.4826 0.2403 0.0025 0.0043
545 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 82.0865 0.7119 0.4608 0.1899 0.0012 0.0035
546 162202 泰达宏利周期混合 1.5011 3.5461 99.6717 1.1735 0.5759 0.1550 0.0009 0.0025
547 000746 招商行业精选股票 1.5010 1.5010 94.9171 0.8119 0.3352 0.1534 0.0012 0.0033
548 202212 南方平衡混合 1.5001 1.6162 41.4902 0.2122 0.6272 0.3201 0.0007 0.0050
549 161725 招商中证白酒指数分级 1.5000 1.5370 113.9810 0.4552 0.0507 0.3714 0.0085 0.0204
550 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 71.7662 0.5610 0.4898 0.1069 0.0001 0.0019
551 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 78.5216 0.4046 0.1778 0.2134 0.0018 0.0063
552 519690 交银稳健配置混合A 1.4981 3.6811 91.8233 0.4536 0.1195 0.3470 0.0048 0.0124
553 630011 华商主题精选混合 1.4960 2.3960 109.8502 0.9105 0.2350 -0.1608 -0.0053 -0.0041
554 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 48.6063 0.1946 0.2800 0.1128 0.0002 0.0026
555 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 1.4921 0.0000 -- -- -- -- --
556 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 67.2089 0.2931 0.1738 0.1515 0.0008 0.0045
557 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 59.3590 0.3576 0.4252 -0.0912 -0.0012 -0.0017
558 070021 嘉实主题新动力混合 1.4890 1.4890 82.4918 0.6477 0.3739 -0.0336 -0.0016 -0.0007
559 163812 中银双利债券B 1.4890 1.4890 44.2309 0.1862 0.3740 -0.0538 -0.0005 -0.0011
560 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4880 1.5380 90.5289 0.7696 0.3640 0.0492 -0.0006 0.0010
561 420009 天弘安康养老混合 1.4860 1.4860 35.7212 0.1137 0.3278 0.1242 0.0001 0.0027
562 400011 东方核心动力混合 1.4851 1.4851 91.9625 0.9653 0.5377 -0.0006 -0.0017 --
563 000978 景顺长城量化精选股票 1.4850 1.4850 95.3163 1.0813 0.5847 0.1312 0.0004 0.0021
564 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 77.2247 0.7966 0.7364 0.1474 0.0003 0.0021
565 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4835 2.1735 41.0841 0.1917 0.5325 0.3112 0.0007 0.0053
566 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4830 1.4830 50.8858 0.2486 0.3804 -0.0020 -0.0004 --
567 050106 博时稳定价值债券A 1.4830 1.8670 34.2748 0.0653 0.1275 -0.1207 -0.0004 -0.0042
568 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 95.5211 0.8941 0.3964 0.1043 0.0003 0.0020
569 000628 大成高新技术产业股票 1.4790 1.4790 83.5989 0.6373 0.3432 0.2993 0.0029 0.0063
570 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4790 1.4790 83.7386 1.0177 0.8695 0.1092 -0.0003 0.0014
571 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 45.4483 0.1774 0.3045 -0.1681 -0.0010 -0.0038
572 519671 银河沪深300指数 1.4780 1.4780 90.1254 0.9225 0.5323 0.3083 0.0032 0.0052
573 217011 招商安心收益债券 1.4770 1.7170 37.2103 0.0818 0.1441 0.0442 -- 0.0014
574 150060 银华鑫瑞 1.4760 0.3590 142.8947 2.2313 0.4929 0.1908 0.0036 0.0034
575 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4760 4.9460 84.7520 0.8663 0.6004 0.1788 0.0010 0.0029
576 240010 华宝行业精选混合 1.4743 1.4743 84.9844 0.9070 0.6509 0.0485 -0.0009 0.0007
577 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4732 1.4732 94.6238 0.9895 0.5042 0.2901 0.0033 0.0050
578 002803 东方红沪港深混合 1.4730 1.4730 85.1802 0.4462 0.1561 0.5260 0.0066 0.0164
579 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4730 4.7880 80.5940 0.5888 0.3391 0.0335 -0.0006 0.0007
580 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 97.4038 0.7544 0.2610 0.1093 0.0007 0.0026
581 519130 海富通新内需混合A 1.4730 1.4730 44.1085 0.2068 0.4663 0.0254 -0.0003 0.0005
582 040008 华安策略优选混合 1.4729 3.0092 93.7064 0.9411 0.4741 0.3037 0.0035 0.0054
583 159920 恒生ETF(QDII) 1.4728 1.4728 90.1750 0.5394 0.1816 0.1969 0.0021 0.0057
584 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 1.4719 87.2412 0.5623 0.2253 0.0028 -0.0009 0.0001
585 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4701 0.4082 131.1493 1.7996 0.4518 0.0789 -0.0005 0.0014
586 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 1.4688 87.0782 0.5615 0.2263 0.0006 -0.0010 --
587 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4680 1.4680 88.7670 0.5243 0.1828 0.1296 0.0010 0.0037
588 240022 华宝资源优选混合 1.4680 1.5770 115.4182 1.3296 0.4112 0.2237 0.0034 0.0043
589 000729 建信中小盘先锋股票 1.4670 1.4670 88.8741 0.7363 0.3587 -0.0420 -0.0019 -0.0009
590 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 87.8430 0.4735 0.1554 0.0783 0.0003 0.0025
591 400018 东方启明量化先锋混合 1.4669 1.4669 85.7867 0.8690 0.5756 -0.0208 -0.0018 -0.0003
592 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4660 1.4660 104.9704 1.0468 0.3725 -0.2320 -0.0067 -0.0047
593 004221 长信量化先锋混合C 1.4660 1.7660 103.6183 1.2853 0.5198 -0.1806 -0.0054 -0.0029
594 000596 前海开源中证军工指数A 1.4650 1.4650 104.4988 0.8918 0.2753 -0.1045 -0.0038 -0.0025
595 519039 长盛同德主题混合 1.4647 4.1971 82.8299 0.7467 0.4889 0.0642 -0.0005 0.0011
596 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 45.4713 0.1765 0.3007 -0.1864 -0.0010 -0.0042
597 660009 农银增强收益债券A 1.4614 1.5324 39.3603 0.1279 0.2815 -0.0710 -0.0004 -0.0017
598 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 71.3030 0.5497 0.4825 0.1000 -- 0.0018
599 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4590 1.4590 95.0724 0.7896 0.3150 0.1471 0.0012 0.0032
600 150226 博时证券保险指数分级B 1.4582 0.3543 134.2844 1.9878 0.5016 0.1404 0.0014 0.0024
601 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 34.1504 0.0614 0.1143 -0.1455 -0.0004 -0.0053
602 001616 嘉实环保低碳股票 1.4560 1.4560 100.7063 0.9859 0.3901 0.1983 0.0021 0.0039
603 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 1.4550 80.2043 0.5499 0.3016 0.2608 0.0023 0.0059
604 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4540 1.4540 90.4138 0.6456 0.2575 0.3250 0.0040 0.0079
605 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 50.1830 -0.3061 0.3645 1.1911 0.0072 -0.0188
606 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4527 1.4527 87.1631 0.4389 0.1378 0.4949 0.0065 0.0165
607 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 92.7049 1.1431 0.7303 0.2515 0.0022 0.0036
608 000591 中银健康生活混合 1.4520 1.4520 91.5606 0.9859 0.5709 -0.0158 -0.0020 -0.0003
609 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 45.3116 0.1933 0.3659 0.4001 0.0012 0.0082
610 150122 银河沪深300成长进取 1.4490 1.4490 114.5675 1.6332 0.6391 0.1174 0.0001 0.0018
611 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4480 1.4480 40.4918 0.1313 0.2645 0.0228 -0.0002 0.0005
612 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4480 1.5870 91.4329 0.6059 0.2168 -0.0619 -0.0021 -0.0016
613 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 78.0232 0.6774 0.5111 0.1793 0.0009 0.0031
614 380009 中银添利债券发起 1.4480 1.4480 37.5104 0.1155 0.2781 0.1029 0.0001 0.0024
615 410006 华富策略精选混合 1.4478 1.6078 93.9316 0.8670 0.3986 -0.0524 -0.0024 -0.0010
616 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4470 1.4470 90.5166 0.7277 0.3256 0.0740 -0.0001 0.0016
617 519150 新华优选消费混合 1.4470 2.3830 91.8817 0.9807 0.5570 0.0977 -0.0001 0.0016
618 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4460 2.3950 85.6416 1.0247 0.8056 0.3128 0.0026 0.0043
619 000688 景顺长城研究精选股票 1.4460 1.4660 86.1194 0.8670 0.5641 0.1818 0.0011 0.0030
620 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4460 1.4460 79.5580 0.5562 0.3187 0.0460 -0.0004 0.0010
621 202027 南方高端装备混合 1.4450 1.8200 81.0589 0.6828 0.4457 0.0983 -- 0.0018
622 519002 华安安信消费混合 1.4450 1.7470 96.9482 0.9172 0.3931 0.0577 -0.0006 0.0011
623 000695 大成景益平稳收益混合 1.4440 1.4440 44.6035 0.2175 0.4933 -0.0056 -0.0004 -0.0001
624 000696 汇添富环保行业股票 1.4440 1.4440 104.5263 1.0864 0.4081 -0.0009 -0.0019 --
625 000057 中银消费主题混合 1.4430 1.4430 82.5342 0.7334 0.4784 0.0611 -0.0005 0.0011
626 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 96.2708 0.7271 0.2541 -0.2539 -0.0058 -0.0062
627 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4420 2.1550 88.5994 0.8542 0.4887 -0.0506 -0.0023 -0.0009
628 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 83.6636 0.7339 0.4537 0.2336 0.0019 0.0043
629 004651 长信利丰债券E 1.4390 1.4390 0.0000 -- -- -- -- --
630 210004 金鹰稳健成长混合 1.4390 2.1690 103.9612 1.1364 0.4563 0.0490 -0.0010 0.0009
631 519989 长信利丰债券C 1.4390 1.9320 55.9153 0.3030 0.3877 -0.0041 -0.0006 -0.0001
632 000336 农银研究精选混合 1.4375 1.4375 90.0582 0.8885 0.4953 -0.0705 -0.0027 -0.0012
633 519670 银河行业混合 1.4370 2.9620 89.4028 0.7305 0.3448 -0.0121 -0.0015 -0.0003
634 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 90.2689 0.8049 0.4028 0.1037 0.0002 0.0020
635 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4360 1.4360 36.4427 0.1608 0.6049 0.2548 0.0004 0.0040
636 000609 华商新量化混合 1.4350 1.6850 81.3913 0.7921 0.5901 0.0056 -0.0013 0.0001
637 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4340 2.1560 93.1797 0.6420 0.2257 0.2422 0.0029 0.0063
638 530011 建信内生动力混合 1.4340 1.6280 88.2794 0.8076 0.4433 0.1082 0.0002 0.0020
639 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4330 2.8750 79.1481 0.5848 0.3597 0.0158 -0.0008 0.0003
640 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4326 1.4326 88.2606 0.4835 0.1660 0.1889 0.0020 0.0059
641 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 89.3951 0.7325 0.3468 0.3187 0.0036 0.0067
642 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4317 1.4317 86.5062 0.9752 0.7009 0.0788 -0.0006 0.0012
643 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4317 1.4317 99.2937 1.0444 0.4632 -0.0002 -0.0018 --
644 519668 银河成长混合 1.4315 2.9833 80.4615 0.7686 0.5818 0.2760 0.0021 0.0045
645 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 50.1622 0.2344 0.3581 0.3270 0.0012 0.0068
646 660109 农银增强收益债券C 1.4280 1.4990 39.3081 0.1278 0.2825 -0.0947 -0.0005 -0.0022
647 001281 长安鑫利优选混合A 1.4272 1.4272 82.1511 0.3823 0.1324 0.4045 0.0046 0.0137
648 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4270 1.4270 40.8491 0.1355 0.2723 -0.0063 -0.0003 -0.0002
649 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4253 1.4253 37.7060 0.1203 0.2957 0.1413 0.0002 0.0032
650 001740 光大保德信中国制造混合 1.4250 1.4250 101.5183 0.8514 0.2817 0.3502 0.0055 0.0082
651 001927 华夏消费升级混合A 1.4250 1.4250 83.2333 0.5385 0.2494 0.3559 0.0038 0.0088
652 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 115.2472 1.2736 0.3795 0.1338 0.0012 0.0027
653 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 82.3536 0.3883 0.1353 0.3984 0.0045 0.0134
654 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 86.9593 0.8089 0.4723 0.0118 -0.0012 0.0002
655 000697 汇添富移动互联股票 1.4240 1.4240 110.3963 1.0962 0.3339 -0.0670 -0.0035 -0.0014
656 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 94.2366 1.1090 0.6438 0.1431 0.0005 0.0022
657 000803 工银研究精选股票 1.4230 1.4230 95.2247 1.2196 0.7467 0.1095 -0.0002 0.0016
658 002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 1.4230 102.3372 0.9982 0.3750 0.1532 0.0013 0.0031
659 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 42.4370 0.1036 0.1365 -0.1489 -0.0007 -0.0050
660 399011 中海医疗保健主题股票 1.4230 1.8330 90.5839 0.6393 0.2505 0.0581 -0.0002 0.0014
661 320021 诺安双利债券发起式 1.4220 1.4220 54.3682 0.1456 0.1002 -0.0624 -0.0006 -0.0024
662 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4220 1.7920 88.1625 0.8878 0.5385 0.3875 0.0042 0.0065
663 151001 银河稳健混合 1.4212 4.4817 78.1344 0.7257 0.5833 0.0765 -0.0004 0.0012
664 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 156.2170 1.8955 0.2490 0.1977 0.0060 0.0049
665 519991 长信双利优选混合 1.4210 2.0570 91.2695 0.8719 0.4522 0.1473 0.0008 0.0027
666 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4190 1.4610 86.1796 0.5194 0.2019 0.4281 0.0052 0.0118
667 000936 博时产业新动力混合 1.4180 1.4440 81.3413 0.6722 0.4260 0.3038 0.0027 0.0058
668 206012 鹏华价值精选股票 1.4180 1.4180 95.5705 1.2562 0.7808 0.0587 -0.0012 0.0008
669 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4178 2.0378 69.2560 0.4904 0.4315 0.0928 -- 0.0017
670 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4173 1.7873 88.3227 0.8867 0.5333 0.3821 0.0042 0.0065
671 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 89.8413 1.0719 0.7279 0.2404 0.0019 0.0035
672 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4155 1.4155 80.6866 0.8849 0.6254 0.3815 0.0036 0.0054
673 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4150 1.4150 91.7907 0.7970 0.3694 0.0663 -0.0003 0.0013
674 000945 华夏医疗健康混合A 1.4150 1.4150 84.4968 0.5135 0.2135 0.0287 -0.0005 0.0008
675 004128 前海联合泳隆混合 1.4145 1.4145 0.0000 -- -- -- -- --
676 530005 建信优化配置混合 1.4143 1.9643 77.5894 0.7386 0.6213 0.1322 0.0002 0.0021
677 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4140 1.4140 77.7208 0.6523 0.4813 0.2228 0.0014 0.0040
678 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 91.4250 0.9182 0.4981 0.2706 0.0027 0.0047
679 001928 华夏消费升级混合C 1.4130 1.4130 83.3804 0.5349 0.2443 0.3476 0.0037 0.0087
680 481013 工银消费服务混合 1.4120 1.7610 77.8251 0.5843 0.3842 0.2576 0.0020 0.0051
681 371020 上投摩根纯债债券A 1.4110 1.4110 30.6142 0.0488 0.1118 -0.0895 -0.0002 -0.0033
682 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4110 1.4110 80.7080 0.8956 0.7803 0.3062 0.0023 0.0043
683 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4105 1.5705 79.5036 0.9133 0.7120 0.3553 0.0034 0.0047
684 000408 民生加银城镇化混合 1.4090 2.3040 89.7879 0.5751 0.2101 0.1571 0.0014 0.0042
685 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 81.1664 0.7249 0.4997 0.0077 -0.0012 0.0001
686 163809 中银蓝筹混合 1.4090 1.4290 95.3692 0.9492 0.4496 0.2019 0.0019 0.0037
687 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4090 1.4090 103.6148 1.2938 0.5995 0.0163 -0.0019 0.0003
688 502012 易方达证券公司分级B 1.4087 0.3048 135.5272 1.9286 0.4551 0.0636 -0.0011 0.0012
689 001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.4080 88.0373 0.4724 0.1534 0.4159 0.0054 0.0131
690 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4074 1.8474 83.6028 0.9155 0.7082 0.2877 0.0023 0.0042
691 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4060 1.4810 46.3213 0.1025 0.0943 -0.3438 -0.0016 -0.0138
692 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 63.9621 0.4488 0.4967 0.1045 -- 0.0018
693 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4050 2.3020 79.9594 0.7987 0.6441 0.1129 -- 0.0017
694 150180 鹏华信息分级B 1.4010 2.1460 133.3151 1.8412 0.4430 0.0462 -0.0016 0.0009
695 410010 华富中小板指数增强 1.4010 1.4010 85.5894 0.9152 0.6442 0.0123 -0.0014 0.0002
696 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 44.2838 0.1678 0.3022 -0.1043 -0.0007 -0.0023
697 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 43.4736 0.1736 0.3482 0.0621 -0.0001 0.0013
698 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3987 1.3987 0.0000 -- -- -- -- --
699 159912 汇添富深证300ETF 1.3975 1.3975 88.8867 1.0299 0.7014 0.0818 -0.0006 0.0012
700 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3964 1.5564 81.9489 0.9281 0.7884 0.2603 0.0017 0.0036
701 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 26.5021 0.0344 0.0989 0.1025 0.0001 0.0040
702 000946 华夏医疗健康混合C 1.3960 1.3960 84.1543 0.5028 0.2080 0.0220 -0.0006 0.0006
703 560006 益民核心增长混合 1.3960 1.3960 87.1937 0.7214 0.3716 -0.0333 -0.0017 -0.0007
704 519089 新华优选成长混合 1.3953 2.4553 105.2195 1.0536 0.3739 -0.0015 -0.0019 --
705 160806 长盛同庆(LOF) 1.3950 1.2780 79.7721 0.9347 0.8906 0.1738 0.0005 0.0023
706 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3950 1.4240 80.9569 0.5208 0.2606 0.5226 0.0057 0.0126
707 000574 宝盈新价值混合 1.3920 2.0800 94.4675 1.0082 0.5269 -0.0347 -0.0024 -0.0006
708 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 98.7092 0.7420 0.2394 0.1592 0.0017 0.0040
709 000831 工银医疗保健股票 1.3910 1.3910 81.4255 0.4318 0.1751 0.0703 0.0001 0.0021
710 470058 汇添富可转债债券A 1.3910 1.4610 76.7296 0.6592 0.5175 0.0370 -0.0007 0.0006
711 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3900 1.3900 127.5332 -0.2969 0.0138 0.1689 0.0058 -0.0178
712 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 80.9552 0.7217 0.5006 0.0035 -0.0012 0.0001
713 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 84.0823 0.9828 0.7977 0.2764 0.0020 0.0038
714 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 70.5527 0.5194 0.4495 0.1584 0.0006 0.0029
715 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3840 1.3840 77.6266 0.7612 0.6586 0.2999 0.0021 0.0046
716 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3840 1.6640 95.0196 1.0718 0.5816 -0.0056 -0.0020 -0.0001
717 001564 东方红京东大数据混合 1.3820 1.3820 74.2838 0.5538 0.4157 0.3576 0.0028 0.0069
718 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3820 1.3820 131.2466 -0.3283 0.0150 0.1630 0.0060 -0.0164
719 550008 信诚优胜精选混合 1.3820 2.1480 76.8662 0.5625 0.3741 0.2252 0.0016 0.0045
720 213008 宝盈资源优选混合 1.3817 2.2991 103.6928 1.0971 0.4297 -0.2578 -0.0072 -0.0049
721 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3812 3.7192 95.9102 0.8799 0.3777 0.2269 0.0025 0.0046
722 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 110.1547 1.3343 0.4991 0.0918 -0.0002 0.0016
723 020010 国泰金牛创新混合 1.3810 2.1900 80.8232 0.7762 0.5828 0.1165 0.0001 0.0019
724 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.3810 150.6802 1.3923 0.1552 0.3011 0.0107 0.0094
725 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3810 1.4920 36.4862 0.1063 0.2633 -0.0278 -0.0003 -0.0007
726 150266 中融一带一路分级B 1.3800 0.1000 133.9139 2.1537 0.5954 0.1184 0.0003 0.0019
727 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 37.6763 0.1329 0.3618 -0.0131 -0.0003 -0.0003
728 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 84.1068 0.9831 0.7972 0.2702 0.0020 0.0037
729 233009 大摩多因子策略混合 1.3790 2.3960 107.5109 1.1874 0.4356 -0.0870 -0.0040 -0.0016
730 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 117.7467 1.2866 0.3555 0.1137 0.0008 0.0024
731 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3780 1.3780 92.3397 1.0232 0.5944 0.0870 -0.0004 0.0014
732 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 40.1089 0.1169 0.2178 0.3179 0.0008 0.0084
733 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3770 1.3770 75.9627 0.7813 0.7566 0.2293 0.0012 0.0033
734 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 109.3963 1.3883 0.5554 0.2478 0.0033 0.0041
735 240003 华宝兴业宝康债券 1.3769 2.0169 32.5615 0.0564 0.1166 -0.0330 -0.0002 -0.0012
736 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 83.5027 0.5689 0.2748 0.1730 0.0013 0.0041
737 040180 华安上证180ETF联接 1.3757 1.3757 82.2997 0.8947 0.7203 0.2432 0.0016 0.0035
738 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 43.4438 0.1701 0.3351 0.0407 -0.0001 0.0009
739 000073 上投摩根成长动力混合 1.3730 1.3730 108.6631 0.8792 0.2289 0.1978 0.0030 0.0051
740 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 43.7712 0.1722 0.3333 0.2737 0.0007 0.0059
741 450011 国富研究精选混合 1.3730 1.3730 100.2449 1.0925 0.4878 0.0398 -0.0011 0.0007
742 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3721 1.3721 90.9529 0.9904 0.5916 0.0379 -0.0011 0.0006
743 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 118.6654 1.5458 0.4974 0.1725 0.0020 0.0030
744 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3720 1.5180 42.0418 0.1431 0.2705 0.0357 -0.0001 0.0008
745 001473 建信大安全战略精选股票 1.3704 1.3704 84.1115 0.7505 0.4645 0.2595 0.0022 0.0047
746 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3700 1.3800 41.2094 0.1302 0.2426 0.0061 -0.0002 0.0002
747 700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 43.9783 0.1703 0.3199 -0.1294 -0.0008 -0.0028
748 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 26.1804 0.0290 0.0737 0.0557 -- 0.0025
749 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3690 3.8510 94.1333 0.9927 0.5181 0.0876 -0.0002 0.0015
750 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3690 1.3690 18.7879 0.0112 0.0416 0.6953 0.0005 0.0421
751 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3680 1.3680 74.8986 0.7659 0.7694 0.2236 0.0011 0.0032
752 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 99.0403 0.7919 0.2690 0.1949 0.0023 0.0046
753 070019 嘉实价值优势混合 1.3680 1.7090 86.5279 0.8244 0.5004 0.1321 0.0005 0.0023
754 481010 工银中小盘混合 1.3680 1.3680 99.1934 0.9509 0.3855 -0.0976 -0.0035 -0.0019
755 163411 兴全精选混合 1.3676 1.5875 45.8236 0.2162 0.4374 0.2007 0.0004 0.0037
756 000692 汇添富双利债券C 1.3670 1.3670 50.3208 0.2702 0.4699 -0.0214 -0.0006 -0.0004
757 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 86.9805 0.4149 0.1242 0.0326 -0.0003 0.0011
758 510560 国寿安保中证500ETF 1.3667 0.6328 94.0850 1.0490 0.5796 0.0442 -0.0011 0.0007
759 217008 招商安本增利债券 1.3653 1.9853 58.1953 0.2206 0.1752 -0.0376 -0.0006 -0.0011
760 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 44.7584 0.1836 0.3467 0.1874 0.0004 0.0039
761 371120 上投摩根纯债债券B 1.3650 1.3650 31.0318 0.0532 0.1259 -0.1315 -0.0003 -0.0046
762 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3643 2.6657 73.8608 0.6078 0.5123 0.1771 0.0008 0.0031
763 202001 南方稳健成长混合 1.3643 3.2593 81.3723 0.7977 0.5990 0.1470 0.0005 0.0023
764 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 87.4286 0.8673 0.5314 0.0731 -0.0004 0.0012
765 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3639 1.3761 0.0000 -- -- -- -- --
766 000572 中银多策略混合 1.3630 1.4230 42.4642 0.1531 0.2976 0.3056 0.0008 0.0069
767 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3630 1.3630 81.3581 0.9429 0.8375 0.2604 0.0017 0.0035
768 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 40.7032 0.0945 0.1342 0.1130 0.0002 0.0038
769 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3626 1.3626 78.4605 0.8688 0.8221 0.2226 0.0011 0.0030
770 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3600 1.3600 50.8837 0.2902 0.5186 -0.1778 -0.0014 -0.0031
771 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 71.6656 0.6272 0.4968 0.2748 0.0016 0.0043
772 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.5030 43.7036 0.1651 0.3083 0.2476 0.0006 0.0055
773 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 50.0665 0.2141 0.3010 0.0985 0.0001 0.0022
774 470059 汇添富可转债债券C 1.3580 1.4280 76.7653 0.6593 0.5166 0.0305 -0.0008 0.0005
775 040016 华安行业轮动混合 1.3578 2.0938 90.4074 1.0462 0.6762 0.0870 -0.0005 0.0013
776 165515 信诚沪深300指数分级 1.3560 1.5000 81.6691 0.9192 0.7839 0.2876 0.0021 0.0040
777 610001 信达澳银领先增长混合 1.3557 1.6857 75.7787 0.4638 0.2693 0.1667 0.0010 0.0040
778 320003 诺安先锋混合 1.3541 3.2376 85.5848 0.8942 0.6152 0.0098 -0.0014 0.0002
779 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3540 1.3840 44.0119 0.0978 0.1052 -0.0950 -0.0005 -0.0036
780 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 91.3133 0.8404 0.4193 0.1443 0.0008 0.0028
781 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 60.8189 0.2196 0.1455 -0.2792 -0.0024 -0.0090
782 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 96.2925 0.9404 0.4246 0.1234 0.0006 0.0023
783 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3520 1.3520 35.7010 0.0819 0.1705 0.1910 0.0003 0.0057
784 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 84.1483 0.6606 0.3592 0.2532 0.0023 0.0052
785 100026 富国天合稳健优选混合 1.3516 3.4131 81.9604 0.6675 0.4075 0.1687 0.0010 0.0033
786 002001 华夏回报混合A 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
787 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 80.1121 0.5970 0.3572 0.3069 0.0027 0.0063
788 519673 银河康乐股票 1.3490 1.3490 90.9057 0.7415 0.3323 0.0043 -0.0012 0.0001
789 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
790 340009 兴全磐稳增利债券 1.3487 1.6367 39.4902 0.1107 0.2079 -0.0157 -0.0002 -0.0004
791 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3480 1.3480 83.8646 0.9855 0.8104 0.4143 0.0039 0.0057
792 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3478 1.3928 81.6342 0.9139 0.7763 0.2143 0.0011 0.0030
793 257030 国联安优势混合 1.3470 1.9230 86.4528 0.7549 0.4210 0.0525 -0.0006 0.0010
794 160417 华安沪深300指数分级 1.3464 1.4854 81.8684 0.9172 0.7730 0.2456 0.0016 0.0035
795 050012 博时策略配置混合 1.3460 1.3700 76.3410 0.7064 0.6064 0.1408 0.0003 0.0022
796 310388 申万菱信消费增长混合 1.3460 1.6100 93.1654 0.8128 0.3619 0.3250 0.0040 0.0067
797 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3455 1.3905 81.6894 0.9147 0.7755 0.2122 0.0011 0.0030
798 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3451 1.3552 41.4084 0.0972 0.1327 -0.2772 -0.0011 -0.0094
799 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3450 1.3450 81.2521 0.9411 0.8388 0.2528 0.0016 0.0034
800 360012 光大保德信中小盘混合 1.3442 1.7342 81.3989 0.6588 0.4080 -0.0722 -0.0021 -0.0014
801 000354 长盛城镇化主题混合 1.3440 1.9920 85.1612 0.7498 0.4412 0.0507 -0.0006 0.0009
802 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3440 1.3440 20.5144 0.0149 0.0517 0.4880 0.0004 0.0265
803 003889 汇安丰泽混合A 1.3425 1.3425 74.7415 0.1466 0.0235 0.7443 0.0077 0.0545
804 003860 招商招旭纯债C 1.3423 1.3423 129.6482 -0.5975 0.0419 0.2282 0.0083 -0.0123
805 200008 长城品牌优选混合 1.3420 1.3420 90.3012 0.7443 0.3439 0.2478 0.0026 0.0052
806 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3420 1.3520 41.1130 0.1303 0.2452 -0.0147 -0.0003 -0.0004
807 310518 申万菱信可转债债券 1.3420 1.4920 76.8043 0.5963 0.4218 -0.0603 -0.0017 -0.0011
808 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 89.2328 1.0122 0.6670 0.1401 0.0004 0.0021
809 003890 汇安丰泽混合C 1.3412 1.3412 74.6952 0.1473 0.0238 0.7427 0.0077 0.0541
810 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3410 1.3410 50.5481 0.2890 0.5279 -0.1992 -0.0015 -0.0034
811 000714 诺安稳健回报混合A 1.3410 1.3740 29.0254 0.0996 0.5769 0.1494 0.0001 0.0024
812 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3410 2.2430 88.6653 0.4519 0.1364 0.4504 0.0060 0.0151
813 206004 鹏华信用增利B 1.3408 1.4127 31.4679 0.0858 0.3101 0.0183 -0.0001 0.0004
814 257050 国联安主题驱动混合 1.3401 1.3401 87.5963 0.7057 0.3492 0.0675 -0.0002 0.0014
815 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3391 1.3391 86.3619 0.5451 0.2204 0.0029 -0.0009 0.0001
816 000772 景顺长城中国回报混合 1.3390 1.3390 67.3985 0.3655 0.2672 0.1824 0.0010 0.0044
817 001518 万家瑞兴混合 1.3385 1.9785 99.5580 1.2346 0.6403 0.1381 0.0005 0.0021
818 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3380 1.9220 34.3294 0.0737 0.1616 -0.0417 -0.0002 -0.0013
819 582003 东吴配置优化混合 1.3380 1.3380 65.2308 0.4482 0.4579 0.2820 0.0015 0.0051
820 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 91.6920 0.1464 0.0125 0.2678 0.0041 0.0296
821 502048 易方达上证50指数分级 1.3377 0.8698 89.4270 0.8997 0.5224 0.2716 0.0026 0.0046
822 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3370 1.3370 52.0161 0.2812 0.4458 0.3190 0.0012 0.0059
823 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3366 0.6764 94.2187 1.0616 0.5903 0.0722 -0.0006 0.0012
824 610006 信达澳银产业升级混合 1.3350 1.8050 97.9247 1.0197 0.4667 -0.0245 -0.0022 -0.0004
825 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3340 1.3340 44.5161 0.1644 0.2842 0.0197 -0.0002 0.0005
826 000143 鹏华双债加利债券 1.3336 1.3836 49.9684 0.2595 0.4459 0.0295 -0.0003 0.0005
827 000805 中银新经济混合 1.3330 1.3330 96.2487 1.1389 0.6239 -0.0616 -0.0031 -0.0010
828 002779 前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 222.2743 -0.2286 0.0009 0.1773 0.0170 -0.0737
829 004408 招商深证100指数C 1.3330 1.3330 48.1816 0.2942 0.3963 2.5897 0.0101 0.0393
830 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 88.6503 0.9805 0.6425 0.2328 0.0018 0.0036
831 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 91.3094 1.0421 0.6448 0.1784 0.0010 0.0027
832 004416 博时银智大数据100指数C 1.3328 1.3328 0.0000 -- -- -- -- --
833 740001 长安宏观策略混合 1.3320 2.1520 97.9833 0.8198 0.3009 -0.0372 -0.0021 -0.0008
834 481004 工银稳健成长混合A 1.3315 1.5815 100.2103 0.9627 0.3794 -0.1941 -0.0054 -0.0039
835 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 40.4205 0.0925 0.1323 0.0905 0.0001 0.0031
836 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3300 1.4810 51.8161 0.2130 0.2598 -0.1182 -0.0010 -0.0029
837 610007 信达澳银消费优选混合 1.3300 1.8200 97.8407 1.0020 0.4523 0.0490 -0.0008 0.0009
838 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3299 1.9199 79.9193 0.8018 0.6505 0.2828 0.0021 0.0043
839 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3291 1.9191 79.9175 0.8023 0.6513 0.2887 0.0021 0.0044
840 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3290 1.3290 96.7337 0.6916 0.2254 0.2318 0.0030 0.0060
841 165511 信诚中证500指数 1.3280 1.8340 93.1739 1.0364 0.5883 0.0958 -0.0002 0.0015
842 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 86.5087 0.8914 0.5856 0.3181 0.0030 0.0051
843 164809 工银中证500指数 1.3271 1.4497 91.7694 1.0060 0.5890 0.0055 -0.0017 0.0001
844 630010 华商价值精选混合 1.3270 2.2370 87.3230 0.6649 0.3139 -0.1124 -0.0028 -0.0025
845 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 44.3611 0.2370 0.5985 0.1556 0.0002 0.0025
846 690011 民生加银积极成长混合 1.3260 1.3260 86.0704 0.8631 0.5603 0.0446 -0.0009 0.0007
847 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3259 1.3259 92.9977 0.6868 0.2603 0.2691 0.0033 0.0065
848 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 73.8974 0.6087 0.5129 0.1793 0.0008 0.0031
849 002340 富国价值优势混合 1.3250 1.3250 90.1346 0.8939 0.4997 0.2332 0.0021 0.0041
850 160625 鹏华证券保险分级 1.3250 1.8260 99.5805 1.0775 0.4873 0.1372 0.0007 0.0024
851 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3250 2.3790 95.8403 0.5413 0.1433 0.1245 0.0013 0.0041
852 202021 南方小康ETF联接A 1.3240 1.3440 90.8498 1.0382 0.6531 0.2944 0.0029 0.0045
853 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3230 2.1830 98.9339 0.8133 0.2850 -0.0902 -0.0031 -0.0021
854 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 96.7095 0.6905 0.2250 0.2291 0.0029 0.0060
855 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3220 1.3220 85.2217 0.7247 0.4110 0.1886 0.0014 0.0036
856 001314 易方达新益混合I 1.3220 1.3220 52.6630 0.2739 0.4026 0.2920 0.0011 0.0057
857 001714 工银文体产业股票 1.3220 1.3220 89.7722 0.7214 0.3308 0.1230 0.0006 0.0026
858 004346 南方小康ETF联接C 1.3220 1.3420 79.3624 0.8295 0.5916 0.1931 0.0015 0.0028
859 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3210 1.8760 80.4037 0.8371 0.6921 0.2365 0.0015 0.0035
860 001048 富国新兴产业股票 1.3210 1.3210 102.5069 0.2928 0.0321 0.1775 0.0031 0.0122
861 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3210 1.6270 44.7052 0.2468 0.6295 0.1446 0.0001 0.0023
862 570006 诺德中小盘混合 1.3210 1.8510 87.8787 0.8414 0.4899 0.0158 -0.0012 0.0003
863 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3207 1.3207 94.5216 0.5890 0.1794 0.3266 0.0046 0.0095
864 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3200 1.3200 106.4073 1.1304 0.4114 -0.1809 -0.0059 -0.0035
865 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 123.3865 1.5468 0.4261 0.2233 0.0038 0.0042
866 162210 泰达宏利集利债券A 1.3197 1.7247 46.7374 0.2598 0.5839 0.1114 -- 0.0018
867 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3190 1.3190 90.2369 0.6014 0.2251 0.3124 0.0038 0.0081
868 000260 信诚季季定期支付债券 1.3180 1.5170 52.2865 0.2730 0.4116 0.0642 -0.0001 0.0012
869 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 82.4809 0.8543 0.6508 0.3023 0.0025 0.0046
870 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3180 0.5740 117.3068 1.9466 0.8260 0.1864 0.0015 0.0025
871 660002 农银恒久增利债券A 1.3177 1.6017 39.9161 0.1094 0.1946 -0.0877 -0.0005 -0.0025
872 001287 安信优势增长混合A 1.3172 1.3172 85.0162 0.7534 0.4484 0.2699 0.0024 0.0050
873 002052 诺安稳健回报混合C 1.3170 1.3500 29.3552 0.1002 0.5579 0.1338 -- 0.0022
874 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3170 1.3470 43.6004 0.1018 0.1183 -0.1177 -0.0006 -0.0042
875 253020 国联安增利债券A 1.3160 1.5610 39.6160 0.0937 0.1472 -0.2164 -0.0008 -0.0070
876 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 86.0188 0.8857 0.5914 0.0431 -0.0009 0.0007
877 110008 易方达稳健收益债券B 1.3155 2.0601 46.2395 0.2240 0.4531 0.1217 0.0001 0.0022
878 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3151 1.3151 75.0093 0.6642 0.5753 0.3104 0.0022 0.0051
879 000538 诺安优势行业混合A 1.3150 1.3150 47.8339 0.2634 0.5470 -0.1072 -0.0009 -0.0018
880 000870 嘉实新收益混合 1.3150 1.6280 93.3405 0.7343 0.2932 -0.0145 -0.0015 -0.0003
881 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 85.2280 0.7645 0.4573 0.2732 0.0025 0.0050
882 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3140 1.3140 36.3337 0.1262 0.3773 0.1506 0.0002 0.0030
883 002053 诺安优势行业混合C 1.3140 1.3140 48.1292 0.2689 0.5560 -0.1058 -0.0009 -0.0018
884 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 85.2174 0.5426 0.2304 0.1510 0.0012 0.0039
885 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 36.2383 0.1275 0.3893 0.1330 0.0001 0.0026
886 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 64.2927 0.2812 0.1911 -0.1153 -0.0014 -0.0033
887 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3134 3.9864 86.2608 0.8325 0.5167 0.0923 -0.0001 0.0016
888 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3131 1.6800 97.8982 1.1173 0.5610 0.0969 -0.0002 0.0016
889 070032 嘉实优化红利混合 1.3130 2.1660 97.0263 0.6785 0.2144 0.2438 0.0032 0.0065
890 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3130 1.3130 51.9183 0.2125 0.2566 -0.1297 -0.0010 -0.0032
891 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3125 1.3125 86.9058 0.6719 0.3267 -0.0178 -0.0014 -0.0004
892 150238 鹏华环保分级B 1.3110 0.4280 130.8204 1.7930 0.4531 0.0852 -0.0003 0.0016
893 200013 长城积极增利债券A 1.3110 1.5090 40.6163 0.0795 0.0958 -0.1364 -0.0006 -0.0054
894 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 31.8018 0.0608 0.1494 0.0314 -- 0.0010
895 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 82.9569 0.6177 0.3326 0.2779 0.0026 0.0060
896 001773 招商丰庆混合A 1.3100 1.3100 71.4601 0.5961 0.5624 0.3496 0.0024 0.0058
897 360001 光大保德信量化股票 1.3094 3.3531 93.6802 1.1036 0.6527 -0.0506 -0.0028 -0.0008
898 001712 东方红优势精选混合 1.3090 1.3090 87.3321 0.5608 0.2232 0.3748 0.0045 0.0098
899 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3090 1.3090 89.3737 0.4927 0.1570 0.1496 0.0014 0.0047
900 110007 易方达稳健收益债券A 1.3090 2.0226 46.2683 0.2245 0.4539 0.1069 -- 0.0020
901 202105 南方广利回报债券A/B 1.3090 1.4890 65.3969 0.4163 0.3911 -0.1274 -0.0018 -0.0025
902 257040 国联安红利混合 1.3080 2.2610 109.1303 1.2365 0.4449 0.1329 0.0009 0.0025
903 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3060 1.3060 121.1878 0.9905 0.1878 0.1678 0.0030 0.0048
904 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3055 1.3055 75.0722 0.6663 0.5769 0.3051 0.0021 0.0050
905 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3045 0.3933 135.8309 1.9424 0.4575 0.0737 -0.0008 0.0013
906 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 120.9037 1.4005 0.3850 0.2146 0.0040 0.0043
907 000120 中银美丽中国混合 1.3040 1.3390 85.8699 0.9413 0.6726 0.0796 -0.0005 0.0012
908 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3040 1.3040 87.7189 0.6796 0.3220 0.3476 0.0040 0.0076
909 161032 富国中证煤炭指数分级 1.3040 0.7980 125.4676 1.4977 0.3736 0.1200 0.0010 0.0024
910 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 33.0811 0.0842 0.2443 0.0081 -0.0001 0.0002
911 003396 东方红优享红利混合 1.3022 1.3022 79.5303 0.4485 0.2111 0.4653 0.0050 0.0126
912 110003 易方达上证50指数A 1.3022 3.1522 88.0692 0.8603 0.5078 0.3217 0.0033 0.0056
913 000463 华商双债丰利债券A 1.3020 1.6870 58.0930 0.3145 0.3585 0.0344 -0.0003 0.0007
914 000684 长盛养老健康混合 1.3020 1.3020 80.8977 0.5862 0.3311 0.0539 -0.0003 0.0012
915 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3020 1.3020 103.0436 0.5751 0.1211 0.2274 0.0036 0.0081
916 166802 浙商沪深300指数分级 1.3020 1.4340 81.7617 0.8716 0.7017 0.2451 0.0016 0.0036
917 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3020 1.3020 86.0624 0.9257 0.6448 0.2261 0.0016 0.0035
918 004746 易方达上证50指数C 1.3015 1.3015 0.0000 -- -- -- -- --
919 150017 兴全合润分级混合B 1.3015 3.7516 110.2662 1.3146 0.4825 0.0425 -0.0013 0.0008
920 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 32.2980 0.0660 0.1655 -0.0065 -0.0001 -0.0002
921 161819 银华中证内地资源指数分级 1.3000 0.8140 113.8788 1.4116 0.4890 0.1976 0.0025 0.0035
922 001985 富国低碳新经济混合 1.2990 1.2990 100.8158 0.9775 0.3818 0.1696 0.0016 0.0034
923 290005 泰信优势增长混合 1.2990 1.9090 93.0325 0.8604 0.4079 -0.1251 -0.0036 -0.0024
924 519024 海富通稳健添利债券A 1.2990 1.3900 35.4018 0.0639 0.1073 -0.1060 -0.0004 -0.0040
925 000054 鹏华双债增利债券 1.2988 1.2988 29.7456 0.0555 0.1622 0.0164 -0.0001 0.0005
926 001703 银华沪港深增长股票 1.2980 1.3680 81.2193 0.5223 0.2615 0.4894 0.0053 0.0119
927 002121 广发沪港深新起点股票 1.2980 1.2980 90.2517 0.6722 0.2893 0.3849 0.0051 0.0090
928 004858 长信量化多策略股票C 1.2960 1.2960 0.0000 -- -- -- -- --
929 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 120.8360 1.4003 0.3857 0.2093 0.0039 0.0042
930 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2940 1.2940 91.3054 0.8225 0.4018 0.1654 0.0012 0.0032
931 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 39.1426 0.1648 0.4775 0.2282 0.0004 0.0041
932 253021 国联安增利债券B 1.2940 1.5220 39.7114 0.1041 0.1798 -0.2419 -0.0009 -0.0070
933 519965 长信量化多策略股票A 1.2940 1.2940 101.2900 1.1095 0.4827 0.0376 -0.0012 0.0007
934 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 83.7640 0.4072 0.1391 0.0766 0.0003 0.0025
935 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2930 1.3430 35.7030 0.1281 0.4167 -0.0917 -0.0004 -0.0018
936 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2920 1.2920 70.5609 0.1328 0.0294 0.2089 0.0018 0.0151
937 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 1.2920 81.8248 0.7545 0.5241 0.2167 0.0015 0.0037
938 000481 华商双债丰利债券C 1.2910 1.6560 57.5925 0.3067 0.3528 0.0211 -0.0004 0.0004
939 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2910 0.8810 129.9482 1.5027 0.3268 0.1213 0.0013 0.0026
940 519702 交银趋势优先混合 1.2910 1.7910 86.8776 0.6652 0.3206 0.1315 0.0007 0.0029
941 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2910 1.2910 85.8409 0.9406 0.6726 0.3500 0.0033 0.0053
942 375010 上投摩根中国优势混合 1.2906 5.3426 109.3864 0.9160 0.2419 0.1776 0.0025 0.0045
943 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 94.1861 0.8090 0.3433 0.1387 0.0010 0.0029
944 002229 华夏经济转型股票 1.2900 1.2900 105.0147 0.9372 0.2981 0.1560 0.0017 0.0035
945 320009 诺安增利债券B 1.2900 1.4550 61.2189 0.2253 0.1491 -0.2963 -0.0025 -0.0095
946 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2880 1.2880 98.5044 0.6209 0.1690 0.1715 0.0021 0.0052
947 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 33.1736 0.0789 0.2123 -0.0194 -0.0002 -0.0005
948 001717 工银前沿医疗股票 1.2870 1.2870 82.8486 0.4642 0.1888 0.1579 0.0013 0.0045
949 070011 嘉实策略混合 1.2870 2.1530 91.8845 0.9529 0.5258 0.0212 -0.0013 0.0004
950 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 101.8435 0.0153 0.0001 0.2271 0.0045 0.2965
951 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 88.6178 0.8087 0.4378 0.1268 0.0005 0.0024
952 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2860 1.2860 85.2779 0.8564 0.5724 0.2843 0.0025 0.0046
953 100032 富国中证红利指数增强 1.2860 2.6930 79.5593 0.8711 0.7818 0.3138 0.0023 0.0044
954 400022 东方利群混合A 1.2857 1.2857 48.0377 0.2099 0.3415 0.1430 0.0003 0.0030
955 210002 金鹰红利价值混合 1.2854 2.4834 69.7044 0.4595 0.3691 0.1287 0.0004 0.0026
956 519050 海富通养老收益混合A 1.2850 1.4380 39.4024 0.1720 0.5065 0.2127 0.0003 0.0037
957 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2848 1.2848 81.6134 0.8913 0.7391 0.2982 0.0023 0.0043
958 160603 鹏华普天收益混合 1.2840 3.7850 81.8715 0.7288 0.4880 0.0511 -0.0006 0.0009
959 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 65.5775 0.4227 0.3989 -0.1356 -0.0019 -0.0027
960 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 124.7252 1.9443 0.6448 0.1760 0.0019 0.0027
961 660102 农银恒久增利债券C 1.2838 1.5148 39.9405 0.1090 0.1927 -0.1075 -0.0005 -0.0030
962 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 85.0735 0.7589 0.4538 0.0484 -0.0007 0.0009
963 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2831 1.2831 81.2925 0.9143 0.7902 0.2476 0.0015 0.0034
964 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2830 1.2830 109.5754 1.0757 0.3313 0.1444 0.0015 0.0031
965 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2830 1.2830 85.9429 0.6708 0.3405 0.1938 0.0016 0.0041
966 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 132.1541 0.7612 0.0785 0.1537 0.0037 0.0068
967 162201 泰达宏利成长混合 1.2822 3.4772 103.9171 0.9453 0.3163 -0.0462 -0.0026 -0.0010
968 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2820 1.5830 89.4395 0.8839 0.5039 -0.0294 -0.0020 -0.0005
969 000190 中银新回报混合 1.2810 1.5410 43.4288 0.1729 0.3469 0.2819 0.0007 0.0059
970 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 98.4125 0.5158 0.1171 0.1804 0.0025 0.0065
971 001840 招商丰享混合C 1.2810 1.2810 114.8426 0.1961 0.0091 0.1688 0.0039 0.0218
972 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 47.3917 0.1327 0.1442 0.0066 -0.0002 0.0002
973 003869 长信稳势纯债债券 1.2804 1.2804 0.0000 -- -- -- -- --
974 001070 建信信息产业股票 1.2800 1.2800 92.3401 0.9626 0.5260 0.1133 0.0002 0.0019
975 000520 上银新兴价值成长混合 1.2790 1.6840 91.3745 0.6700 0.2658 -0.0024 -0.0012 -0.0001
976 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2790 2.5080 84.7291 0.7499 0.4504 0.0473 -0.0007 0.0009
977 200113 长城积极增利债券C 1.2790 1.4690 40.6722 0.0854 0.1099 -0.1658 -0.0007 -0.0062
978 206002 鹏华精选成长混合 1.2780 1.2780 95.7548 0.8965 0.3946 -0.0103 -0.0017 -0.0002
979 610004 信达澳银中小盘混合 1.2780 1.2780 91.7977 0.8866 0.4569 0.0777 -0.0003 0.0014
980 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 85.7964 0.6880 0.3605 0.0014 -0.0012 --
981 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2770 1.2770 39.8148 0.0849 0.1185 -0.1183 -0.0005 -0.0042
982 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 36.9545 0.0691 0.1056 0.0916 0.0001 0.0035
983 519977 长信可转债A 1.2766 2.2366 85.6576 0.7937 0.4830 0.0492 -0.0007 0.0009
984 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 84.0021 0.4068 0.1372 0.0726 0.0003 0.0024
985 003550 泰达改革动力混合C 1.2752 1.2752 87.1577 1.0560 0.6542 0.1524 0.0008 0.0021
986 001606 农银工业4.0混合 1.2751 1.2751 106.5455 1.0309 0.3404 0.1631 0.0018 0.0035
987 000062 银华量化智慧动力混合 1.2750 1.2750 92.4154 1.0194 0.5881 -0.0086 -0.0019 -0.0001
988 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 42.2659 0.0854 0.0944 -0.2107 -0.0009 -0.0085
989 630003 华商收益增强债券A 1.2750 1.8000 59.2343 0.3448 0.3985 -0.1768 -0.0018 -0.0035
990 163804 中银收益混合A 1.2749 2.9759 85.7590 0.6869 0.3601 0.0014 -0.0012 --
991 000306 天弘弘利债券 1.2740 1.2740 32.7040 0.0824 0.2453 -0.0867 -0.0003 -0.0022
992 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 91.8315 0.9208 0.4921 0.0737 -0.0004 0.0013
993 000541 华商创新成长混合发起式 1.2740 1.5290 95.1296 0.8002 0.3227 -0.2025 -0.0049 -0.0044
994 161813 银华信用债券(LOF) 1.2740 1.4590 34.8444 0.0690 0.1334 -0.2206 -0.0006 -0.0075
995 002189 农银国企改革混合 1.2737 1.2737 96.8131 0.7620 0.2728 0.2053 0.0024 0.0049
996 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2737 3.0635 84.7733 0.6720 0.3609 0.1164 0.0004 0.0024
997 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 72.5174 0.1002 0.0124 0.6265 0.0062 0.0632
998 000045 工银产业债债券A 1.2730 1.4240 45.8204 0.2111 0.4172 0.0548 -0.0001 0.0010
999 100053 富国上证综指ETF联接 1.2730 1.2730 76.0196 0.8641 0.9228 0.1782 0.0005 0.0023
1000 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2724 0.8696 125.6913 1.5663 0.4057 0.1428 0.0016 0.0028
1001 001017 泰达改革动力混合A 1.2722 1.5022 88.0778 0.9601 0.6322 0.0932 -0.0003 0.0014
1002 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 81.9868 0.7866 0.4562 0.0912 -0.0002 0.0015
1003 000963 兴业多策略混合 1.2710 1.2710 91.8107 0.8083 0.3796 -0.0333 -0.0020 -0.0007
1004 660008 农银汇理沪深300指数 1.2709 1.2709 81.9705 0.9276 0.7868 0.2415 0.0015 0.0034
1005 000405 信诚月月定期支付债券 1.2700 1.2700 52.1795 0.1680 0.1571 -0.1312 -0.0010 -0.0041
1006 000866 华宝兴业制造股票 1.2700 1.2700 99.3057 1.0660 0.4823 -0.0675 -0.0031 -0.0012
1007 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 81.0673 0.9083 0.7885 0.2140 0.0011 0.0030
1008 163808 中银中证100指数增强 1.2700 1.2800 85.5540 0.8498 0.5564 0.3474 0.0034 0.0058
1009 180001 银华优势企业混合 1.2700 3.1271 89.8698 0.9442 0.5641 -0.0312 -0.0021 -0.0005
1010 519023 海富通稳健添利债券C 1.2700 1.3610 35.5604 0.0696 0.1250 -0.1301 -0.0004 -0.0045
1011 002939 广发创新升级混合 1.2693 1.2693 98.5128 0.9462 0.3924 0.2407 0.0028 0.0047
1012 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2690 1.4190 55.6891 0.1356 0.0789 0.0437 -- 0.0019
1013 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 26.7634 0.0318 0.0813 0.3953 0.0005 0.0171
1014 002193 东方利群混合C 1.2686 1.2686 48.0010 0.2087 0.3386 0.1279 0.0002 0.0027
1015 001044 嘉实新消费股票 1.2680 1.2680 93.6933 0.6063 0.1969 0.3072 0.0041 0.0086
1016 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2680 1.9450 113.5668 1.1660 0.3374 0.0006 -0.0020 --
1017 519188 万家信用恒利债券A 1.2677 1.2677 34.1631 0.0699 0.1482 -0.1886 -0.0005 -0.0061
1018 217022 招商产业债券A 1.2670 1.5070 34.9859 0.0681 0.1278 0.1258 0.0002 0.0043
1019 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2660 1.2660 98.4766 0.7359 0.2377 -0.0651 -0.0025 -0.0017
1020 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 64.7019 0.2791 0.1835 -0.1261 -0.0015 -0.0036
1021 270044 广发双债添利债券A 1.2660 1.2660 35.5837 0.0602 0.0933 -0.0341 -0.0002 -0.0014
1022 519133 海富通改革驱动混合 1.2660 1.2660 96.3322 1.0100 0.4890 0.1390 0.0007 0.0025
1023 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2650 1.3150 84.0171 0.6500 0.3500 0.4089 0.0044 0.0085
1024 003596 长盛盛腾混合A 1.2648 1.2648 72.0149 0.1031 0.0135 0.6163 0.0060 0.0596
1025 206003 鹏华信用增利A 1.2644 1.4332 32.9259 0.1017 0.3634 0.0254 -0.0001 0.0005
1026 000219 博时裕益混合 1.2640 1.5160 96.7665 0.9758 0.4482 0.1269 0.0006 0.0023
1027 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2640 1.3110 36.1775 0.1311 0.4141 -0.1134 -0.0005 -0.0022
1028 470006 汇添富医药保健混合A 1.2640 1.5650 84.8073 0.7043 0.3958 -0.1557 -0.0034 -0.0031
1029 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2630 1.2630 43.6896 0.0670 0.0508 0.1560 0.0005 0.0085
1030 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2630 1.2630 88.3700 0.9572 0.6201 0.2268 0.0017 0.0036
1031 001651 工银新蓝筹股票 1.2620 1.2620 78.9872 0.7759 0.6384 0.2692 0.0019 0.0042
1032 240014 华宝兴业中证100指数 1.2612 1.2612 87.4080 0.8905 0.5607 0.3215 0.0032 0.0053
1033 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2610 1.6320 101.2245 0.7952 0.2486 -0.0709 -0.0028 -0.0018
1034 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 62.5986 0.3164 0.2691 0.0387 -0.0003 0.0009
1035 000916 前海开源股息率100强股票 1.2610 1.4610 81.0455 0.8093 0.6266 0.1953 0.0011 0.0030
1036 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 118.0189 1.6409 0.5729 0.3654 0.0069 0.0060
1037 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2600 1.2600 26.3807 0.0441 0.1655 0.0551 -- 0.0017
1038 040012 华安强化收益债券A 1.2590 1.7410 39.7087 0.1012 0.1700 -0.1193 -0.0005 -0.0036
1039 260111 景顺长城公司治理混合 1.2590 1.8570 78.6097 0.7257 0.5692 0.3191 0.0025 0.0052
1040 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2580 1.2580 94.5354 1.0284 0.5466 0.1318 0.0005 0.0022
1041 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2575 1.2575 85.1501 0.3442 0.0930 0.2813 0.0033 0.0114
1042 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2570 1.3070 83.6886 0.6468 0.3520 0.4045 0.0043 0.0084
1043 162299 泰达宏利集利债券C 1.2563 1.6623 46.4185 0.2541 0.5742 0.1006 -- 0.0016
1044 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2562 0.3110 133.3922 1.7290 0.3897 0.1188 0.0010 0.0024
1045 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 86.7409 0.3934 0.1128 0.1692 0.0018 0.0062
1046 002086 大成景安短融债券E 1.2560 1.2560 26.6432 0.0312 0.0799 0.3788 0.0005 0.0166
1047 110017 易方达增强回报债券A 1.2560 1.9960 43.4405 0.1574 0.2871 0.0315 -0.0002 0.0007
1048 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2559 1.2559 87.9443 0.8369 0.4745 0.3025 0.0028 0.0054
1049 590001 中邮核心优选混合 1.2555 2.4755 88.0979 0.9087 0.5658 -0.0857 -0.0029 -0.0014
1050 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2552 1.2552 94.1524 1.1365 0.5564 0.1332 0.0007 0.0020
1051 000046 工银产业债债券B 1.2550 1.3950 46.3657 0.2128 0.4045 0.0285 -0.0003 0.0006
1052 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 40.2731 0.0938 0.1380 -0.1408 -0.0006 -0.0047
1053 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 38.6737 0.1525 0.4290 -0.0536 -0.0004 -0.0010
1054 001182 易方达安心回馈混合 1.2550 1.2550 62.2364 0.3631 0.3626 0.3133 0.0017 0.0064
1055 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 86.6673 0.8688 0.5522 0.2615 0.0023 0.0043
1056 164821 工银中证新能源指数分级 1.2550 0.8353 97.2705 0.9980 0.4593 0.0935 -- 0.0017
1057 270026 广发中小板300联接 1.2549 1.2549 88.8932 0.9278 0.5690 0.0388 -0.0010 0.0006
1058 519976 长信可转债C 1.2543 2.1613 85.6829 0.7942 0.4830 0.0434 -0.0008 0.0008
1059 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2540 1.2540 89.4895 0.9513 0.5824 0.1134 0.0001 0.0018
1060 519710 交银策略回报混合 1.2540 1.6470 98.0241 0.6283 0.1765 0.2271 0.0031 0.0067
1061 481012 工银深证红利ETF联接 1.2539 1.4321 96.5080 0.9147 0.3981 0.2954 0.0037 0.0058
1062 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 89.0954 0.6780 0.3011 0.1904 0.0017 0.0043
1063 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2530 1.2530 53.0634 0.1585 0.1309 0.2284 0.0010 0.0078
1064 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 42.1950 0.0827 0.0890 -0.2225 -0.0009 -0.0092
1065 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2529 3.2912 85.2564 0.8342 0.5437 -0.0363 -0.0020 -0.0006
1066 002653 泰康沪港深精选混合 1.2528 1.2528 88.2496 0.6477 0.2855 0.1680 0.0014 0.0039
1067 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2525 1.3768 96.4811 0.7658 0.2345 0.4543 0.0070 0.0106
1068 161605 融通蓝筹成长混合 1.2520 2.9050 88.8258 0.9082 0.5469 0.0382 -0.0010 0.0006
1069 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 35.9386 0.0531 0.0699 -0.0643 -0.0003 -0.0030
1070 002976 广发主要消费联接C 1.2519 1.2519 89.1637 0.6783 0.3005 0.1884 0.0017 0.0042
1071 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 26.6608 0.0324 0.0859 0.3492 0.0004 0.0147
1072 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 76.4009 0.7755 0.7287 0.2027 0.0009 0.0029
1073 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 47.1353 0.1322 0.1460 -0.0139 -0.0003 -0.0004
1074 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2500 0.8150 131.0313 1.8324 0.4702 -0.0108 -0.0036 -0.0002
1075 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 91.7121 0.8715 0.4432 0.1698 0.0012 0.0032
1076 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 30.6965 0.0347 0.0561 0.1451 0.0002 0.0076
1077 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2499 1.2499 90.4632 1.0013 0.6179 0.2696 0.0025 0.0042
1078 450005 国富强化收益债券A 1.2496 1.6186 43.0854 0.1975 0.4673 0.0540 -0.0002 0.0010
1079 160516 博时证券保险指数分级 1.2495 0.8079 99.5265 1.0948 0.5042 0.1490 0.0009 0.0026
1080 000664 国联安通盈混合A 1.2492 1.3022 35.6646 0.1390 0.4930 0.2029 0.0003 0.0036
1081 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 59.0795 0.3258 0.3597 -0.0997 -0.0012 -0.0021
1082 003452 招商招盛纯债债券A 1.2482 1.3102 129.2047 0.7422 0.0814 0.1803 0.0048 0.0078
1083 001659 富安达新动力混合 1.2477 1.2477 75.8101 0.5636 0.3910 0.4647 0.0047 0.0091
1084 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 34.8796 0.0621 0.1075 0.0546 -- 0.0021
1085 001772 南方消费活力混合 1.2460 1.2460 68.7046 0.6217 0.7161 0.2805 0.0015 0.0041
1086 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2460 1.6970 35.4690 0.1017 0.2700 0.2170 0.0003 0.0052
1087 720003 财通收益增强债券A 1.2451 1.2451 46.1896 0.1897 0.3265 -0.1804 -0.0011 -0.0039
1088 320010 诺安中证100指数 1.2450 1.2450 88.0242 0.8955 0.5513 0.3241 0.0033 0.0054
1089 519078 汇添富增强收益债券A 1.2450 1.5500 43.0921 0.1329 0.2116 -0.0966 -0.0006 -0.0026
1090 163805 中银策略混合 1.2448 2.3648 80.8139 0.6898 0.4605 0.2016 0.0013 0.0037
1091 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2440 1.3940 55.7635 0.1273 0.0692 0.0192 -0.0001 0.0009
1092 630103 华商收益增强债券B 1.2440 1.7500 59.7724 0.3572 0.4127 -0.1853 -0.0019 -0.0036
1093 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2439 1.2439 37.4363 0.0857 0.1542 -0.0375 -0.0003 -0.0012
1094 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2437 2.3526 147.0000 1.3953 0.1721 0.3146 0.0106 0.0094
1095 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 97.2393 1.0448 0.5039 0.2299 0.0024 0.0040
1096 110018 易方达增强回报债券B 1.2430 1.9380 43.3989 0.1521 0.2693 0.0098 -0.0002 0.0002
1097 161507 银河沪深300成长分级 1.2430 1.3570 85.6243 0.9125 0.6395 0.1357 0.0003 0.0021
1098 100018 富国天利增长债券 1.2421 2.4201 40.6935 0.1305 0.2565 -0.0836 -0.0005 -0.0020
1099 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2420 1.2420 85.8014 0.8374 0.5340 0.1363 0.0005 0.0023
1100 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2414 1.9614 89.7666 1.0276 0.6713 0.1514 0.0006 0.0023
1101 003453 招商招盛纯债债券C 1.2411 1.3011 100.9202 0.0350 0.0005 0.2747 0.0053 0.1538
1102 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 34.3662 0.0642 0.1220 -0.0701 -0.0003 -0.0025
1103 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2410 1.2410 27.0422 0.0422 0.1377 -0.0119 -0.0001 -0.0004
1104 070018 嘉实回报混合 1.2410 1.4900 81.0780 0.4988 0.2376 0.2644 0.0025 0.0067
1105 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2410 1.3410 46.0379 0.1031 0.0977 -0.3477 -0.0016 -0.0137
1106 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 74.5996 0.4442 0.2629 0.2302 0.0017 0.0055
1107 001657 长安鑫富领先混合 1.2400 1.2400 91.7777 0.6711 0.2170 0.4215 0.0064 0.0102
1108 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2400 3.2260 93.6714 1.0316 0.5705 0.0732 -0.0006 0.0012
1109 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 1.2394 93.1019 0.9452 0.4908 0.1418 0.0007 0.0025
1110 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2390 1.2390 81.6205 0.9230 0.7923 0.2478 0.0016 0.0034
1111 000878 中海医药混合A 1.2390 1.2390 89.8565 0.5031 0.1603 0.1064 0.0008 0.0033
1112 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2390 1.4430 89.9973 0.7023 0.3104 0.2625 0.0029 0.0058
1113 630006 华商产业升级混合 1.2390 1.4690 96.8790 0.9221 0.3984 0.1146 0.0005 0.0022
1114 168101 九泰锐智定增混合 1.2380 1.4280 95.6520 0.7953 0.3119 0.0689 -0.0002 0.0015
1115 519189 万家信用恒利债券C 1.2371 1.2371 34.2537 0.0707 0.1497 -0.2330 -0.0006 -0.0074
1116 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2367 1.2367 28.8610 0.0384 0.0878 0.0618 -- 0.0026
1117 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2362 1.8832 80.5077 0.6802 0.4547 0.1902 0.0012 0.0035
1118 001543 宝盈新锐混合 1.2360 1.2360 90.0810 0.3203 0.0643 0.2545 0.0034 0.0124
1119 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 88.8165 0.6812 0.3078 0.2570 0.0027 0.0057
1120 040013 华安强化收益债券B 1.2360 1.6910 39.6678 0.1089 0.1977 -0.1510 -0.0006 -0.0042
1121 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2610 94.5312 0.8610 0.3831 0.0156 -0.0012 0.0003
1122 410008 华富中证100指数 1.2353 1.2353 87.3527 0.8820 0.5515 0.2962 0.0028 0.0049
1123 070001 嘉实成长收益混合A 1.2352 4.3377 80.7947 0.6615 0.4239 0.0115 -0.0010 0.0002
1124 001597 招商丰融混合A 1.2350 1.2350 52.5259 0.2001 0.2170 0.3784 0.0017 0.0100
1125 002124 广发新兴产业精选混合 1.2350 1.2350 98.9660 0.9957 0.4266 0.0862 -0.0001 0.0016
1126 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 35.7716 0.1356 0.4634 0.1546 0.0001 0.0028
1127 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 72.7512 0.5632 0.4674 0.1016 0.0001 0.0018
1128 090013 大成竞争优势混合 1.2340 2.2440 82.9608 0.7524 0.4933 0.2955 0.0026 0.0052
1129 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 92.8859 0.7859 0.3425 0.2638 0.0030 0.0056
1130 519698 交银先锋混合 1.2330 1.6370 113.4699 1.0881 0.2948 -0.1300 -0.0051 -0.0030
1131 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2330 1.2330 93.5169 0.8015 0.3433 0.2823 0.0041 0.0059
1132 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2330 1.2530 83.4435 0.8965 0.6843 0.1080 -0.0001 0.0016
1133 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2330 1.2330 93.6013 0.9405 0.4756 0.1177 0.0003 0.0021
1134 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2320 1.2720 89.2239 0.7897 0.4061 0.1713 0.0012 0.0033
1135 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 39.2337 0.1686 0.4952 -0.1973 -0.0009 -0.0035
1136 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 82.1318 0.7205 0.4709 0.3173 0.0029 0.0057
1137 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2291 1.2291 28.0654 0.0403 0.1082 0.0175 -- 0.0007
1138 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2286 1.2286 37.4623 0.0839 0.1476 -0.0616 -0.0003 -0.0020
1139 163801 中银中国混合(LOF) 1.2286 4.0486 80.9912 0.6052 0.3514 0.0096 -0.0009 0.0002
1140 000208 建信双债增强债券C 1.2280 1.2380 59.1491 0.3259 0.3581 -0.1120 -0.0013 -0.0023
1141 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 1.2660 111.2299 0.9770 0.2574 0.2053 0.0032 0.0050
1142 519099 新华灵活主题混合 1.2280 1.7090 98.7596 0.9577 0.3979 -0.0671 -0.0029 -0.0013
1143 001204 东方红稳健精选混合C 1.2270 1.2270 52.5060 0.1987 0.2144 0.2299 0.0009 0.0061
1144 003620 招商睿乾混合 1.2261 1.2261 0.0000 -- -- -- -- --
1145 000689 前海开源新经济混合 1.2260 1.2260 86.1160 0.8667 0.5638 0.1185 0.0002 0.0019
1146 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 1.4050 40.9822 0.1358 0.2700 0.3678 0.0010 0.0087
1147 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2250 1.2250 34.6992 0.0804 0.1842 0.0655 -- 0.0019
1148 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 73.1431 0.7170 0.7413 0.1762 0.0006 0.0025
1149 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 88.6902 0.9195 0.5641 0.3128 0.0031 0.0051
1150 001764 广发沪港深股票 1.2240 1.2240 91.5551 0.6227 0.2420 0.2245 0.0025 0.0058
1151 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 44.9570 0.1391 0.1956 -0.0929 -0.0006 -0.0026
1152 519185 万家精选混合 1.2233 2.3113 102.9764 1.3040 0.6242 0.1195 0.0002 0.0019
1153 000462 农银主题轮动混合 1.2230 1.2230 103.7126 0.9051 0.2922 0.1474 0.0015 0.0034
1154 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2220 1.2220 94.5354 0.6924 0.2478 0.2080 0.0024 0.0052
1155 002944 信诚主题轮动混合 1.2220 1.2220 93.9692 1.0474 0.4870 0.3377 0.0040 0.0055
1156 161603 融通债券A/B 1.2220 1.7960 40.8994 0.1167 0.2008 -0.1614 -0.0007 -0.0045
1157 001938 中欧时代先锋股票A 1.2216 1.5776 94.7974 1.0377 0.5504 0.3241 0.0038 0.0054
1158 001185 安信动态策略混合A 1.2214 1.2214 48.2108 0.2374 0.4307 0.5416 0.0020 0.0102
1159 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 61.3736 0.3603 0.3777 -0.0360 -0.0009 -0.0007
1160 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2210 1.4310 93.1232 0.7260 0.2893 0.1673 0.0015 0.0038
1161 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2200 1.2200 0.0000 -- -- -- -- --
1162 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.2200 1.2780 80.6978 0.9305 0.8426 0.3157 0.0023 0.0042
1163 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 32.1962 0.0452 0.0784 -0.0627 -0.0002 -0.0028
1164 004046 华夏新锦顺混合A 1.2181 1.2181 110.1766 0.0782 0.0015 0.2619 0.0060 0.0781
1165 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 33.9163 0.0601 0.1128 -0.1075 -0.0003 -0.0040
1166 001677 中银战略新兴产业股票 1.2180 1.2180 84.8464 0.8480 0.5728 0.2066 0.0014 0.0034
1167 001864 中海魅力长三角混合 1.2180 1.2180 100.8037 1.1958 0.5716 0.1441 0.0007 0.0024
1168 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2180 1.2180 101.4124 1.1309 0.4991 0.1748 0.0015 0.0031
1169 040020 华安升级主题混合 1.2180 1.7180 99.7223 0.9894 0.4086 0.0540 -0.0007 0.0010
1170 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2180 1.4680 46.9130 0.2935 0.7341 0.2410 0.0005 0.0035
1171 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2178 1.2178 76.7982 0.4399 0.1898 0.4052 0.0040 0.0104
1172 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 151.5884 -0.4204 0.0138 0.1366 0.0068 -0.0144
1173 160626 鹏华信息分级 1.2170 1.7330 99.0108 1.0207 0.4475 0.0543 -0.0008 0.0010
1174 217020 招商安达保本混合 1.2170 1.5150 55.5582 0.2884 0.3604 -0.0102 -0.0006 -0.0002
1175 001031 华夏安康优选债券A 1.2160 1.3760 45.9203 0.2069 0.3972 0.0804 -- 0.0016
1176 001216 易方达新收益混合A 1.2160 1.2160 42.2864 0.1358 0.2381 0.3461 0.0010 0.0088
1177 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 101.3092 0.9634 0.3637 -0.0268 -0.0022 -0.0005
1178 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 88.5290 0.8364 0.4701 -0.0139 -0.0017 -0.0003
1179 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 48.2370 0.2355 0.4227 0.5288 0.0020 0.0100
1180 004241 中欧时代先锋股票C 1.2157 1.3597 94.5033 1.1817 0.6006 0.4081 0.0047 0.0059
1181 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 61.6005 0.3639 0.3795 -0.0451 -0.0010 -0.0009
1182 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 39.9793 0.1745 0.4919 -0.1550 -0.0008 -0.0027
1183 090008 大成强化收益定开债券 1.2150 1.4150 60.5712 0.2472 0.1874 0.0696 0.0001 0.0020
1184 003361 前海开源瑞和债券C 1.2141 1.2141 0.0000 -- -- -- -- --
1185 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2140 1.2140 40.7563 0.1460 0.3190 0.1533 0.0002 0.0034
1186 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 120.2389 0.5837 0.0553 0.1751 0.0039 0.0083
1187 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 99.8585 0.2017 0.0169 0.1637 0.0028 0.0156
1188 210008 金鹰策略配置混合 1.2131 1.8131 107.5757 1.2663 0.4942 0.0749 -0.0005 0.0013
1189 002067 诺安精选回报混合 1.2130 1.2130 69.8165 0.3828 0.2546 0.3714 0.0028 0.0091
1190 470078 汇添富增强收益债券C 1.2130 1.5180 42.7072 0.1243 0.1918 -0.1172 -0.0006 -0.0033
1191 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2120 1.2120 106.0971 1.1231 0.4109 -0.1893 -0.0061 -0.0036
1192 168201 中融一带一路分级 1.2120 0.5140 101.1974 1.2287 0.5942 0.1249 0.0003 0.0020
1193 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2120 1.4510 41.6255 0.1434 0.2828 0.3686 0.0010 0.0086
1194 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2110 2.0700 74.1687 0.5378 0.3945 0.2508 0.0017 0.0049
1195 001598 招商丰融混合C 1.2110 1.2110 52.3058 0.1935 0.2065 0.3699 0.0016 0.0101
1196 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.7410 79.8439 0.8187 0.6807 0.2785 0.0020 0.0042
1197 001355 广发聚泰混合A 1.2100 1.2860 35.9034 0.1177 0.3440 0.5406 0.0011 0.0114
1198 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2096 4.2588 85.9585 0.6405 0.3102 0.2608 0.0026 0.0058
1199 502010 易方达证券公司分级 1.2093 0.7747 102.1626 1.0943 0.4538 0.0699 -0.0005 0.0013
1200 003269 招商招乾纯债债券A 1.2090 1.2090 100.4726 0.4343 0.0762 0.1976 0.0033 0.0088
1201 160605 鹏华中国50混合 1.2090 3.5790 98.8296 0.7911 0.2708 -0.0650 -0.0026 -0.0015
1202 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.2480 105.6172 0.6324 0.1327 0.3017 0.0054 0.0102
1203 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2090 1.2090 87.0115 0.8736 0.5495 0.2617 0.0023 0.0044
1204 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 91.2628 1.1282 0.7574 0.2397 0.0019 0.0034
1205 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 91.0108 0.9829 0.5813 0.1096 -- 0.0018
1206 000810 富国收益增强债券A 1.2070 1.2670 43.4629 0.1624 0.3053 0.0751 -- 0.0017
1207 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2070 2.0190 73.6055 0.5269 0.3904 0.2338 0.0015 0.0046
1208 003876 华宝沪深300增强 1.2067 1.2067 83.2376 0.7862 0.5361 0.3386 0.0040 0.0057
1209 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2066 1.2566 90.9775 0.3215 0.0625 0.3664 0.0056 0.0181
1210 163807 中银优选混合 1.2062 2.0632 91.1944 0.9385 0.5256 0.2607 0.0025 0.0044
1211 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 32.9391 0.0509 0.0909 -0.3760 -0.0009 -0.0154
1212 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 146.7017 -0.0228 -- 0.1123 0.0047 -0.2037
1213 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2140 35.1134 0.0844 0.1935 0.1730 0.0003 0.0049
1214 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 95.9704 1.0966 0.5851 0.1222 0.0002 0.0020
1215 001841 招商丰享混合A 1.2050 1.2050 83.3947 0.0061 -- 0.1896 0.0025 0.4162
1216 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 67.8985 0.3242 0.2041 0.3178 0.0023 0.0087
1217 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2050 1.2050 79.7377 0.6460 0.4262 0.2249 0.0016 0.0043
1218 180025 银华信用双利债券A 1.2050 1.4750 38.0619 0.1356 0.3618 0.0276 -0.0002 0.0006
1219 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2043 1.2043 66.5907 0.5702 0.6824 0.2603 0.0012 0.0039
1220 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2043 1.2043 88.8782 0.5831 0.2249 0.2013 0.0020 0.0052
1221 003446 英大睿鑫混合A 1.2041 1.2041 83.0689 0.8187 0.5532 0.3108 0.0037 0.0050
1222 000597 中海积极收益混合 1.2040 1.2340 45.5758 0.2142 0.4389 0.2864 0.0008 0.0053
1223 000879 中海医药混合C 1.2040 1.2040 89.7554 0.5064 0.1631 0.0941 0.0006 0.0029
1224 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 93.5593 0.7130 0.2739 0.1595 0.0014 0.0038
1225 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2040 1.2040 87.7674 -0.1626 0.0157 0.2168 0.0034 -0.0197
1226 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2040 1.2040 0.0000 -- -- -- -- --
1227 150048 银华瑞祥 1.2040 1.2040 97.3164 0.8911 0.3654 0.0805 -0.0001 0.0016
1228 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.8020 88.9941 0.9902 0.6452 0.1543 0.0006 0.0024
1229 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2040 2.7180 91.5464 1.0619 0.6627 0.2363 0.0020 0.0036
1230 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 40.9152 0.1124 0.1860 -0.1873 -0.0008 -0.0054
1231 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2039 2.2473 126.2897 1.8695 0.5671 0.1072 -- 0.0018
1232 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2030 1.2030 39.6242 0.1125 0.2118 0.1655 0.0003 0.0044
1233 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2030 2.5700 94.2504 0.3268 0.0559 0.2724 0.0041 0.0142
1234 510360 广发沪深300ETF 1.2028 1.2028 82.9560 0.9507 0.7878 0.2557 0.0017 0.0036
1235 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 77.9654 0.8460 0.7996 0.1783 0.0006 0.0025
1236 001203 东方红稳健精选混合A 1.2020 1.2020 52.7909 0.1984 0.2093 0.2431 0.0010 0.0066
1237 004876 融通深证100指数C 1.2020 1.4220 0.0000 -- -- -- -- --
1238 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2010 1.2660 36.3367 0.0462 0.0504 0.0108 -0.0001 0.0006
1239 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 42.6481 0.1444 0.2601 0.3303 0.0009 0.0080
1240 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2010 1.7022 82.3356 0.6626 0.3943 0.0100 -0.0010 0.0002
1241 001421 南方量化成长股票 1.1990 1.1990 101.1244 1.1387 0.5118 -0.0577 -0.0031 -0.0010
1242 450002 国富弹性市值混合 1.1988 3.4960 85.5772 0.8359 0.5377 0.3233 0.0031 0.0054
1243 000694 鑫元鸿利债券 1.1981 1.1981 32.7767 0.0668 0.1597 0.0213 -0.0001 0.0007
1244 000884 民生加银优选股票 1.1980 1.1980 89.8305 0.7227 0.3310 0.1679 0.0013 0.0036
1245 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 38.9200 0.1152 0.2389 0.1550 0.0003 0.0039
1246 620005 金元顺安核心动力混合 1.1980 1.1980 84.6541 0.8883 0.6342 0.1911 0.0011 0.0030
1247 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 95.1186 0.6963 0.2197 0.3372 0.0048 0.0084
1248 001761 广发安宏回报混合A 1.1970 1.1970 36.9321 0.1020 0.2306 0.3358 0.0007 0.0086
1249 202211 南方恒元保本混合 1.1970 1.6340 62.1976 0.5078 0.7112 0.1127 -- 0.0017
1250 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1961 1.1961 80.7393 0.6957 0.4581 0.3224 0.0034 0.0058
1251 002562 泓德泓益量化混合 1.1960 1.1960 82.8821 0.8772 0.6730 0.1503 0.0005 0.0023
1252 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 32.0098 0.0508 0.1014 -0.1037 -0.0003 -0.0040
1253 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 95.1372 0.7380 0.2466 0.3343 0.0047 0.0079
1254 001033 华夏安康优选债券C 1.1950 1.3550 46.1247 0.2098 0.4014 0.0617 -0.0001 0.0012
1255 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 48.5462 0.1242 0.1147 -0.2491 -0.0013 -0.0091
1256 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 87.3321 0.9317 0.6160 0.1056 -0.0001 0.0017
1257 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1950 1.1950 80.3238 0.4715 0.2247 0.3420 0.0036 0.0090
1258 000105 建信安心回报债券A 1.1940 1.2040 40.1242 0.1072 0.1829 -0.2021 -0.0008 -0.0058
1259 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1940 1.2020 115.8037 1.4627 0.4910 0.0833 -0.0004 0.0015
1260 180015 银华增强收益债券 1.1940 1.6520 40.7129 0.1569 0.3699 -0.0014 -0.0003 --
1261 350009 天治研究驱动混合A 1.1940 1.3630 45.2025 0.1805 0.3222 0.2925 0.0008 0.0064
1262 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1940 1.1940 71.2453 0.1134 0.0206 0.1951 0.0017 0.0168
1263 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1930 1.1930 31.3933 0.0924 0.3628 0.1832 0.0002 0.0038
1264 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1930 1.1930 92.8615 0.7951 0.3038 0.3835 0.0056 0.0080
1265 001607 英大策略优选混合A 1.1930 1.1930 77.3665 0.6877 0.5449 0.1795 0.0009 0.0030
1266 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1930 1.1930 31.4117 0.0912 0.3525 0.1740 0.0002 0.0036
1267 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1930 1.3310 106.8982 1.2579 0.5002 0.2065 0.0023 0.0036
1268 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1929 1.1929 0.0000 -- -- -- -- --
1269 519193 万家消费成长股票 1.1929 1.1929 103.3706 0.8484 0.2149 0.2998 0.0055 0.0073
1270 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.1924 2.3119 138.8204 2.0223 0.4545 0.0102 -0.0032 0.0002
1271 000976 长城新兴产业混合 1.1920 1.1920 74.2406 0.4425 0.2660 0.0595 -0.0001 0.0014
1272 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 58.5696 0.1771 0.1100 0.1556 0.0007 0.0058
1273 400013 东方成长收益平衡混合 1.1920 1.3990 47.9190 0.1754 0.2407 -0.0706 -0.0006 -0.0018
1274 000812 富国收益增强债券C 1.1910 1.2510 43.9939 0.1717 0.3247 0.0443 -0.0001 0.0010
1275 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 55.2399 0.3208 0.4562 0.3460 0.0015 0.0063
1276 070003 嘉实稳健混合 1.1910 3.2540 77.8117 0.6853 0.5287 0.1336 0.0004 0.0023
1277 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1910 2.0720 167.9306 3.1037 0.5000 -0.1473 -0.0134 -0.0026
1278 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 50.6557 0.2483 0.3864 -0.1124 -0.0010 -0.0022
1279 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 28.6012 0.0361 0.0803 -0.2139 -0.0004 -0.0093
1280 003447 英大睿鑫混合C 1.1904 1.1904 81.6011 0.8081 0.5788 0.3012 0.0034 0.0048
1281 002134 广发鑫裕混合 1.1900 1.1900 44.3611 0.1710 0.3115 0.3658 0.0011 0.0081
1282 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 64.9066 0.3711 0.3202 0.1587 0.0006 0.0035
1283 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 88.5380 0.8362 0.4696 -0.0191 -0.0017 -0.0003
1284 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 102.9463 1.2193 0.5464 0.1471 0.0009 0.0025
1285 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1892 1.1892 93.1433 0.8037 0.3543 -0.0736 -0.0026 -0.0015
1286 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1890 1.1890 31.8313 0.0265 0.0283 0.0756 0.0001 0.0056
1287 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 44.7866 0.2380 0.5813 -0.1366 -0.0009 -0.0022
1288 001781 建信现代服务业股票 1.1890 1.1890 99.1465 0.9791 0.4095 0.1523 0.0012 0.0029
1289 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1890 1.2100 83.1058 0.7005 0.4246 0.2356 0.0019 0.0045
1290 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1885 1.1955 122.2981 0.3745 0.0213 0.1589 0.0040 0.0122
1291 000955 南方产业活力股票 1.1880 1.1880 92.6228 1.0437 0.6109 -0.1136 -0.0037 -0.0018
1292 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 30.4666 0.0802 0.3082 0.0824 -- 0.0018
1293 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1877 1.1877 80.6464 0.6925 0.4561 0.3110 0.0032 0.0056
1294 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1875 1.1875 101.7248 1.1166 0.4806 -0.0251 -0.0025 -0.0004
1295 000288 银华永利债券C 1.1870 1.2470 33.2886 0.0558 0.1046 -0.4167 -0.0010 -0.0159
1296 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3180 39.7395 0.0864 0.1235 -0.1143 -0.0005 -0.0040
1297 002975 广发原材料联接C 1.1863 1.1863 102.9642 1.2203 0.5469 0.1443 0.0008 0.0024
1298 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 79.8272 0.5324 0.2881 0.1788 0.0013 0.0041
1299 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1850 1.1850 46.8438 0.2102 0.3787 0.3782 0.0012 0.0076
1300 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 63.3828 0.1332 0.0453 0.2236 0.0015 0.0130
1301 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 45.0347 0.2358 0.5577 -0.1478 -0.0010 -0.0024
1302 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1850 1.8060 62.7890 0.2297 0.1401 -0.0987 -0.0011 -0.0033
1303 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 39.9034 0.0940 0.1439 -0.1355 -0.0006 -0.0044
1304 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 37.1569 0.1366 0.4040 0.2117 0.0003 0.0041
1305 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 58.7386 0.1730 0.1038 0.1454 0.0007 0.0056
1306 159903 深成ETF 1.1840 0.8736 90.4134 1.0454 0.6751 0.0633 -0.0008 0.0010
1307 519163 新华信用增益债券C 1.1840 1.4170 44.1411 0.1973 0.4234 0.3268 0.0009 0.0062
1308 519642 银河智造混合 1.1830 1.1830 93.2373 0.8457 0.3906 0.1951 0.0018 0.0039
1309 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 34.6452 0.0838 0.2013 -0.0859 -0.0003 -0.0024
1310 163806 中银增利债券 1.1820 1.5770 41.5023 0.1194 0.1982 -0.0978 -0.0005 -0.0027
1311 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 133.9481 2.1037 0.5675 0.2617 0.0054 0.0043
1312 519683 交银双利债券A/B 1.1820 1.5200 39.5568 0.1489 0.3736 -0.2900 -0.0011 -0.0059
1313 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1817 1.1817 87.3441 0.3507 0.0928 0.1972 0.0023 0.0082
1314 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1817 1.1817 104.9371 1.2621 0.4584 -0.0718 -0.0033 -0.0012
1315 001758 嘉实研究增强混合 1.1810 1.1810 90.6985 0.6448 0.2482 0.2469 0.0037 0.0061
1316 163406 兴全合润分级混合 1.1809 3.0644 87.4060 0.8290 0.4860 0.0328 -0.0010 0.0006
1317 110029 易方达科讯混合 1.1808 5.8194 103.6670 1.0258 0.3761 -0.0276 -0.0024 -0.0006
1318 001397 建信精工制造指数增强 1.1801 1.1801 90.7116 1.0933 0.7287 0.1790 0.0009 0.0026
1319 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 1.1800 47.6776 0.2619 0.5478 0.2469 0.0006 0.0041
1320 001448 华商双翼平衡混合 1.1800 1.1800 72.8557 0.4967 0.3614 0.0716 -0.0001 0.0015
1321 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1800 1.1800 71.9333 0.6292 0.6104 0.1563 0.0005 0.0025
1322 002133 广发鑫益混合 1.1800 1.1800 100.7060 1.1100 0.4911 0.1835 0.0027 0.0032
1323 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 42.2940 0.1280 0.2112 -0.2111 -0.0009 -0.0057
1324 080005 长盛量化红利混合 1.1800 2.0860 84.1415 0.9283 0.7096 0.0535 -0.0009 0.0008
1325 393001 中海优势精选混合 1.1800 1.2450 81.6152 0.6897 0.4425 -0.0480 -0.0018 -0.0009
1326 003154 华宝新活力混合 1.1797 1.1797 65.5533 0.2990 0.1998 0.3680 0.0025 0.0102
1327 377020 上投摩根内需动力混合 1.1793 1.7119 110.6563 0.9030 0.2245 0.1821 0.0027 0.0047
1328 000001 华夏成长混合 1.1790 3.5100 82.5215 0.6743 0.4047 0.0881 -- 0.0017
1329 150344 融通证券分级B 1.1790 0.3510 141.2918 2.0645 0.4414 0.0024 -0.0035 --
1330 000844 南方绝对收益混合 1.1788 1.2088 44.8333 0.0893 0.0815 0.2027 0.0006 0.0088
1331 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1784 1.2084 48.8438 0.0899 0.0586 -0.1844 -0.0010 -0.0094
1332 001338 安信稳健增值混合C 1.1781 1.1781 39.3429 0.1391 0.3335 0.2395 0.0005 0.0051
1333 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1780 1.1780 90.6392 0.7140 0.3118 0.1240 0.0007 0.0027
1334 001725 汇添富高端制造股票 1.1780 1.1780 78.8931 0.3202 0.0973 0.4874 0.0055 0.0182
1335 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1780 1.1780 63.7871 0.3662 0.3343 0.2195 0.0011 0.0047
1336 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 70.0485 0.4920 0.4149 0.3262 0.0022 0.0063
1337 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 57.6444 0.2213 0.1831 0.2343 0.0011 0.0068
1338 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.1770 93.8260 0.8050 0.3451 0.1378 0.0009 0.0029
1339 161816 银华中证等权90指数分级 1.1770 1.2360 85.3320 1.0283 0.8231 0.2048 0.0011 0.0028
1340 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 83.0351 0.4318 0.1301 0.3115 0.0035 0.0096
1341 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.8800 38.8810 0.0929 0.1560 -0.1828 -0.0007 -0.0057
1342 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1764 1.1764 64.6846 0.4170 0.3391 0.5343 0.0035 0.0103
1343 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1762 1.1762 106.8158 0.9036 0.2704 0.1117 0.0009 0.0027
1344 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1761 1.8681 80.5117 0.6799 0.4541 0.1912 0.0012 0.0035
1345 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 77.1743 0.7265 0.6142 0.2186 0.0012 0.0034
1346 000973 新华增盈回报债券 1.1760 1.1760 39.3346 0.1740 0.5219 0.2492 0.0004 0.0043
1347 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1760 1.1760 51.8815 0.2755 0.4323 0.3282 0.0012 0.0062
1348 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 72.3157 0.5030 0.3818 0.3634 0.0028 0.0073
1349 160634 鹏华环保分级 1.1760 0.8050 96.0609 0.9694 0.4555 0.0939 -- 0.0017
1350 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1760 1.6537 101.9270 1.1891 0.5408 -0.0325 -0.0027 -0.0005
1351 002441 德邦新添利债券C 1.1755 1.5555 38.2236 0.1177 0.2678 0.2177 0.0004 0.0052
1352 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1750 1.1750 85.1294 0.5392 0.2285 0.1571 0.0012 0.0041
1353 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 78.9707 0.6403 0.4351 -0.0443 -0.0016 -0.0008
1354 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1750 1.7320 90.8788 0.7478 0.3384 0.0117 -0.0011 0.0002
1355 360006 光大保德信新增长混合 1.1748 3.0363 92.6683 1.0002 0.5599 0.1472 0.0007 0.0024
1356 519631 银河君欣债券 1.1742 1.1742 100.6103 0.2175 0.0158 0.2706 0.0050 0.0242
1357 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1739 1.1739 78.9411 0.5124 0.2435 0.4105 0.0040 0.0096
1358 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1732 1.2112 98.4334 1.1772 0.5233 0.2952 0.0039 0.0047
1359 000106 建信安心回报债券C 1.1730 1.1830 39.8817 0.0930 0.1412 -0.2281 -0.0009 -0.0075
1360 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1730 1.1730 66.2504 0.2004 0.0860 0.1984 0.0013 0.0084
1361 090017 大成可转债增强债券 1.1730 1.1830 78.9255 0.6930 0.5108 -0.0928 -0.0023 -0.0016
1362 001330 鹏华弘实混合C 1.1724 1.1724 41.9577 0.1966 0.5146 -0.0250 -0.0004 -0.0004
1363 000875 建信稳定得利债券A 1.1720 1.1720 38.6690 0.1613 0.4805 0.0422 -0.0002 0.0008
1364 001623 兴业国企改革混合 1.1720 1.1720 77.2294 0.7143 0.5920 0.2466 0.0016 0.0040
1365 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 57.4144 0.3441 0.4497 0.2995 0.0013 0.0055
1366 580007 东吴安享量化混合 1.1720 1.5920 74.6711 0.7121 0.6733 0.2786 0.0017 0.0042
1367 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 83.9918 0.9855 0.8055 0.2475 0.0016 0.0034
1368 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 26.8307 0.0366 0.1067 0.0983 0.0001 0.0037
1369 000865 大成景利混合 1.1710 1.3010 80.7496 0.3639 0.1286 0.1731 0.0015 0.0060
1370 161818 银华消费分级混合 1.1710 1.2430 87.9685 0.7236 0.3609 0.0889 0.0001 0.0018
1371 180026 银华信用双利债券C 1.1710 1.4410 38.0326 0.1325 0.3466 0.0009 -0.0002 --
1372 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 48.8128 0.1368 0.1361 -0.2605 -0.0014 -0.0087
1373 519969 长信新利灵活配置混合 1.1710 1.1710 48.9876 0.2446 0.4289 0.3197 0.0010 0.0060
1374 550006 信诚经典优债A 1.1710 1.3790 44.1518 0.0711 0.0550 -0.2333 -0.0010 -0.0123
1375 001331 鹏华弘信混合A 1.1709 1.2022 41.9525 0.1530 0.3121 0.1069 0.0001 0.0024
1376 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 97.3612 0.9437 0.4091 0.1973 0.0019 0.0038
1377 003834 华夏能源革新股票 1.1700 1.1700 0.0000 -- -- -- -- --
1378 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1700 1.2210 52.1767 0.2019 0.2270 -0.0171 -0.0004 -0.0004
1379 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1700 1.3580 46.4845 0.2228 0.4387 0.0176 -0.0003 0.0003
1380 730001 方正富邦创新动力混合 1.1700 1.9200 98.0399 0.7171 0.2298 -0.1208 -0.0035 -0.0031
1381 110009 易方达价值精选混合 1.1698 2.9318 91.3650 0.9089 0.4893 0.0886 -0.0002 0.0016
1382 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1698 1.1698 81.0864 0.9068 0.7851 0.2563 0.0017 0.0036
1383 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 44.6552 0.1578 0.2586 -0.1386 -0.0008 -0.0034
1384 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 42.6886 0.1030 0.1318 -0.1377 -0.0007 -0.0047
1385 001762 广发安宏回报混合C 1.1690 1.1690 36.7589 0.0979 0.2169 0.3294 0.0007 0.0087
1386 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1690 1.1690 0.0000 -- -- -- -- --
1387 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1690 1.2460 87.4876 0.5152 0.1870 0.1857 0.0018 0.0053
1388 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1690 1.1690 83.4263 0.8442 0.6073 0.0986 -0.0002 0.0016
1389 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1690 1.1690 108.0836 1.2492 0.4720 0.0658 -0.0007 0.0012
1390 690003 民生加银精选混合 1.1690 1.1690 91.6401 0.6508 0.2479 0.0274 -0.0007 0.0007
1391 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1686 0.7956 98.1436 1.0125 0.4560 0.0847 -0.0002 0.0015
1392 001202 东方红领先精选混合 1.1680 1.1680 62.4475 0.3844 0.4011 0.1483 0.0004 0.0029
1393 519987 长信恒利优势混合 1.1680 1.3240 85.9828 0.7753 0.4539 0.1198 0.0003 0.0022
1394 485107 工银添利债券A 1.1675 1.7245 59.4852 0.1917 0.1212 -0.2857 -0.0023 -0.0101
1395 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1674 1.1674 68.8801 0.6777 0.7092 0.4301 0.0028 0.0058
1396 001392 国富金融地产混合A 1.1672 1.1672 65.1395 0.3478 0.2773 0.2624 0.0015 0.0062
1397 003270 招商招乾纯债债券C 1.1671 1.1671 79.3074 -0.0601 0.0038 0.2480 0.0031 -0.0499
1398 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1670 1.1670 94.5670 0.9725 0.4881 0.0044 -0.0016 0.0001
1399 050023 博时天颐债券A 1.1670 1.4200 43.8773 0.1852 0.3819 0.1646 0.0003 0.0033
1400 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 48.5388 0.1308 0.1272 -0.2455 -0.0013 -0.0085
1401 001603 易方达安盈回报混合 1.1660 1.1660 78.9484 0.4078 0.1530 0.3987 0.0044 0.0117
1402 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 100.7668 0.8062 0.2602 0.0796 0.0001 0.0019
1403 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 42.8117 0.1059 0.1378 -0.0177 -0.0002 -0.0006
1404 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 88.0958 0.9038 0.5598 0.2834 0.0027 0.0047
1405 001067 鹏华弘盛混合A 1.1657 1.1657 49.2606 0.2283 0.3655 0.1991 0.0005 0.0041
1406 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1657 1.1657 110.2911 1.1533 0.3711 0.0959 0.0002 0.0019
1407 290008 泰信发展主题混合 1.1650 1.6040 93.5597 1.0480 0.5917 0.0523 -0.0009 0.0008
1408 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 83.9398 0.8280 0.5700 0.1806 0.0010 0.0030
1409 000417 国联安新精选混合 1.1644 1.3514 43.0285 0.1843 0.4090 0.0981 -- 0.0019
1410 001335 南方利众混合A 1.1640 1.1640 39.2410 0.1657 0.4777 0.1586 0.0002 0.0028
1411 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 64.7097 0.1312 0.0405 0.1733 0.0012 0.0106
1412 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 53.0919 0.2030 0.2142 -0.0287 -0.0005 -0.0008
1413 150058 长城久兆积极指数 1.1640 2.1290 113.0959 1.5214 0.5840 0.0105 -0.0024 0.0002
1414 519963 长信利盈混合A 1.1640 1.1640 47.3559 0.1782 0.2606 0.0573 -0.0001 0.0014
1415 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 30.9247 0.0835 0.3145 0.0382 -0.0001 0.0008
1416 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1638 4.3463 100.1304 1.1330 0.4851 0.2548 0.0041 0.0043
1417 004193 招商中证500指数C 1.1636 1.1636 0.0000 -- -- -- -- --
1418 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1635 1.1635 44.9946 0.1628 0.2668 0.1363 0.0002 0.0033
1419 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1620 1.1620 26.9914 0.0433 0.1456 0.0378 -- 0.0012
1420 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1620 1.1620 107.5113 1.1573 0.4138 -0.0329 -0.0028 -0.0006
1421 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.4220 72.5894 0.4819 0.3453 0.0027 -0.0008 0.0001
1422 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6250 33.1170 0.0892 0.2731 0.1573 0.0002 0.0037
1423 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 69.0083 0.3738 0.2544 0.1687 0.0009 0.0041
1424 550007 信诚经典优债B 1.1620 1.3410 44.2602 0.0725 0.0565 -0.2508 -0.0011 -0.0130
1425 202005 南方成份精选混合 1.1616 1.7910 85.2483 0.7837 0.4800 0.2620 0.0023 0.0047
1426 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1610 1.1610 47.1904 0.1997 0.3318 0.3345 0.0011 0.0072
1427 450003 国富潜力组合混合A 1.1610 2.0010 87.2739 0.9870 0.6931 0.1620 0.0006 0.0024
1428 001636 万家瑞益混合C 1.1604 1.1604 57.7619 0.2228 0.1841 0.2132 0.0010 0.0061
1429 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 88.5779 0.9802 0.6442 0.1991 0.0013 0.0031
1430 000047 华夏双债债券A 1.1600 1.3800 40.1377 0.1020 0.1655 -0.1076 -0.0005 -0.0033
1431 000654 华商新锐产业混合 1.1600 1.1800 107.3448 0.9510 0.2812 -0.1772 -0.0056 -0.0041
1432 002387 工银沪港深股票 1.1600 1.1600 89.9027 0.3782 0.1009 0.1838 0.0022 0.0076
1433 003298 嘉实物流产业股票A 1.1600 1.1600 85.6728 0.7129 0.3258 0.2674 0.0025 0.0053
1434 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1598 0.2264 141.4236 2.0798 0.4463 0.0083 -0.0033 0.0002
1435 000022 南方中票指数债券A 1.1597 1.1597 38.6746 0.0841 0.1304 -0.2114 -0.0008 -0.0072
1436 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1592 2.0282 85.9811 0.7251 0.3971 0.0871 -- 0.0017
1437 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 38.5962 0.1627 0.4926 0.0139 -0.0002 0.0002
1438 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1590 1.1590 95.1315 1.0811 0.5890 0.0251 -0.0015 0.0004
1439 001505 南方利众混合C 1.1590 1.1590 38.9894 0.1622 0.4696 0.1378 0.0001 0.0025
1440 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 78.9438 0.4589 0.2238 0.2650 0.0024 0.0069
1441 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1590 1.1590 111.9321 1.2831 0.3598 0.0541 -0.0012 0.0010
1442 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 140.6454 1.8468 0.3598 0.0896 0.0002 0.0018
1443 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 50.7510 0.2487 0.3849 -0.1235 -0.0010 -0.0025
1444 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 65.0132 0.3556 0.2922 0.2982 0.0018 0.0068
1445 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 85.2885 0.3697 0.1066 0.2151 0.0024 0.0081
1446 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 66.2460 0.3914 0.3283 0.1537 0.0006 0.0033
1447 485007 工银添利债券B 1.1581 1.6791 59.4063 0.1901 0.1198 -0.2966 -0.0023 -0.0106
1448 000613 国寿安保沪深300指数 1.1576 1.6776 81.9027 0.9353 0.8025 0.2376 0.0014 0.0033
1449 519181 万家和谐增长混合 1.1576 2.2982 111.2665 1.4522 0.5679 0.2093 0.0024 0.0034
1450 001316 安信稳健增值混合A 1.1575 1.1575 39.5039 0.1447 0.3548 0.3053 0.0007 0.0063
1451 519139 海富通沪港深混合 1.1575 1.1575 84.6682 0.5306 0.2239 0.2483 0.0030 0.0065
1452 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1574 1.1574 45.1897 0.1741 0.3000 0.0522 -0.0001 0.0012
1453 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1571 1.1571 97.3386 0.3032 0.0368 0.3073 0.0053 0.0185
1454 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1570 1.2730 42.7932 0.1371 0.2313 0.0366 -0.0001 0.0009
1455 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 66.1730 0.3855 0.3199 0.1500 0.0006 0.0033
1456 003299 嘉实物流产业股票C 1.1570 1.1570 85.7548 0.7127 0.3244 0.2623 0.0024 0.0052
1457 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1562 1.1562 88.6808 0.9936 0.6589 0.1779 0.0010 0.0027
1458 217003 招商安泰债券A 1.1561 1.9276 38.8708 0.0924 0.1543 -0.1576 -0.0006 -0.0050
1459 000395 汇添富安心中国债券A 1.1560 1.1560 34.3452 0.0607 0.1094 -0.1857 -0.0005 -0.0069
1460 001671 长城新策略混合C 1.1560 1.1560 52.1055 0.2170 0.2636 0.3401 0.0014 0.0082
1461 001695 泓德泓业混合 1.1560 1.1560 50.6884 0.2246 0.3154 0.1047 0.0001 0.0023
1462 002732 长盛沪港深混合 1.1560 1.1560 75.5853 0.6079 0.4673 0.2646 0.0018 0.0048
1463 004192 招商中证500指数A 1.1555 1.1555 0.0000 -- -- -- -- --
1464 003492 前海开源外向企业股票 1.1554 1.1554 84.8558 0.8793 0.6124 0.2230 0.0024 0.0035
1465 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1554 1.1554 0.0000 -- -- -- -- --
1466 210003 金鹰行业优势混合 1.1553 1.5453 97.1366 1.0418 0.5032 0.1259 0.0005 0.0022
1467 001427 招商丰泽混合A 1.1550 1.1550 43.8806 0.1634 0.2972 0.2208 0.0005 0.0050
1468 001577 嘉实低价策略股票 1.1550 1.1550 85.7434 0.9205 0.6470 0.2379 0.0018 0.0037
1469 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1550 1.1550 66.0918 0.5039 0.5493 0.2729 0.0014 0.0045
1470 260117 景顺长城支柱产业混合 1.1550 1.4350 79.3679 0.7473 0.5810 0.1467 0.0005 0.0024
1471 399001 中海上证50指数增强 1.1540 1.1540 90.4831 0.8892 0.4869 0.2310 0.0021 0.0041
1472 003579 中金沪深300指数C 1.1538 1.1538 85.1078 0.9871 0.7434 0.1371 0.0015 0.0019
1473 650001 英大纯债债券A 1.1538 1.2988 23.7437 0.0372 0.1794 0.2129 0.0002 0.0062
1474 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.1537 1.1537 85.5725 0.8605 0.4935 0.3256 0.0038 0.0053
1475 001399 安信鑫安得利混合A 1.1534 1.1534 41.8828 0.1498 0.3012 0.1147 0.0001 0.0026
1476 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1530 1.2800 45.0899 0.1437 0.2061 -0.0706 -0.0005 -0.0019
1477 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 48.1659 0.1335 0.1367 -0.2681 -0.0014 -0.0090
1478 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1530 1.1530 26.8535 0.0424 0.1430 -0.0344 -0.0001 -0.0011
1479 001446 招商丰泽混合C 1.1530 1.1530 43.8453 0.1586 0.2809 0.1926 0.0004 0.0045
1480 001811 中欧明睿新常态混合 1.1530 1.2230 97.6851 0.9860 0.4407 0.2680 0.0032 0.0050
1481 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1530 1.1530 59.3408 0.3695 0.4544 0.3731 0.0019 0.0068
1482 519017 大成积极成长混合 1.1530 2.8260 84.0137 0.7237 0.4339 0.1330 0.0005 0.0025
1483 001488 万家瑞丰混合A 1.1528 1.1528 41.2706 0.1923 0.5263 0.3456 0.0008 0.0059
1484 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5870 32.9150 0.0911 0.2919 0.1249 0.0001 0.0029
1485 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 87.5259 0.9930 0.6935 0.1626 0.0007 0.0024
1486 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 43.2099 0.1614 0.3084 0.0900 -- 0.0020
1487 001536 南方君选混合 1.1510 1.1950 72.7075 0.6323 0.5905 0.2503 0.0014 0.0040
1488 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1510 1.5160 27.9302 0.0201 0.0274 0.0844 0.0001 0.0063
1489 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1510 1.1510 108.1879 1.2529 0.4729 0.0596 -0.0008 0.0011
1490 001393 国富金融地产混合C 1.1506 1.1506 65.2744 0.3539 0.2848 0.2552 0.0015 0.0059
1491 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1502 1.1502 83.2675 0.5885 0.2490 0.2976 0.0029 0.0067
1492 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1500 1.2200 41.2453 0.1015 0.1469 -0.1333 -0.0006 -0.0043
1493 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 39.7051 0.1518 0.3825 -0.3149 -0.0012 -0.0063
1494 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 90.7163 0.0119 0.0001 0.1595 0.0025 0.2122
1495 180003 银华-道琼斯88指数 1.1496 2.9546 82.5207 0.8351 0.6207 0.3156 0.0027 0.0049
1496 002529 泰康安益纯债债券C 1.1495 1.1495 96.4508 0.1019 0.0050 0.1394 0.0023 0.0245
1497 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1495 1.1795 48.8903 0.0898 0.0583 -0.1976 -0.0011 -0.0101
1498 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 92.0672 0.7193 0.2972 0.2140 0.0022 0.0049
1499 000048 华夏双债债券C 1.1490 1.3640 40.6065 0.1069 0.1736 -0.1168 -0.0006 -0.0035
1500 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1490 1.1490 94.3200 0.9672 0.4879 -0.0005 -0.0017 --
1501 001610 平安大华鑫享混合C 1.1490 1.1490 52.6815 0.3297 0.5824 0.2650 0.0008 0.0043
1502 519162 新华信用增益债券A 1.1490 1.3760 44.2390 0.2055 0.4551 0.3342 0.0009 0.0061
1503 001495 东方新价值混合A 1.1487 1.1487 51.1028 0.2686 0.4365 0.1149 0.0001 0.0021
1504 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 42.5566 0.0959 0.1158 -0.1639 -0.0007 -0.0060
1505 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 34.0235 0.0567 0.0990 -0.2201 -0.0006 -0.0086
1506 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 97.7740 1.1055 0.5519 0.1945 0.0016 0.0032
1507 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.1480 76.2639 0.5219 0.3323 0.0949 0.0002 0.0020
1508 040004 华安宝利配置混合 1.1480 4.1370 92.8805 1.0190 0.5759 -0.0113 -0.0020 -0.0002
1509 470010 汇添富多元收益债券A 1.1480 1.5170 44.8373 0.2183 0.4869 -0.1221 -0.0009 -0.0022
1510 000023 南方中票指数债券C 1.1474 1.1474 38.5878 0.0844 0.1327 -0.2253 -0.0008 -0.0076
1511 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1474 1.1474 54.7014 0.3400 0.5328 0.1461 0.0002 0.0025
1512 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 27.0195 0.0312 0.0753 0.1405 0.0001 0.0063
1513 003039 广发集富纯债A 1.1470 1.1510 114.4577 -0.0307 0.0002 0.1550 0.0040 -0.1274
1514 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1461 1.6261 31.3543 0.1132 0.5468 0.3633 0.0005 0.0061
1515 040023 华安可转债债券B 1.1460 1.1460 78.8716 0.6411 0.4384 -0.0506 -0.0017 -0.0009
1516 070037 嘉实纯债债券A 1.1460 1.1990 29.3810 0.0539 0.1607 -0.0292 -0.0001 -0.0009
1517 530017 建信双息红利债券A 1.1460 1.6750 43.3723 0.1997 0.4651 -0.0716 -0.0006 -0.0013
1518 960029 建信双息红利债券H 1.1460 1.2300 43.6574 0.1989 0.4494 -0.0751 -0.0006 -0.0014
1519 673100 西部利得久安回报混合 1.1453 1.1453 79.7698 0.8686 0.6810 0.4059 0.0043 0.0057
1520 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 55.0156 0.3186 0.4574 0.3395 0.0014 0.0062
1521 001257 兴业收益增强债券A 1.1450 1.1450 43.8107 0.1824 0.3728 0.1509 0.0002 0.0031
1522 002090 长盛盛鑫混合C 1.1450 1.1450 42.1155 0.2232 0.6538 0.3111 0.0007 0.0048
1523 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1450 1.1450 0.0000 -- -- -- -- --
1524 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1450 1.1450 112.9029 1.0889 0.3012 0.1280 0.0012 0.0029
1525 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1450 1.1450 59.3341 0.3642 0.4417 0.3559 0.0018 0.0066
1526 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1450 1.2350 96.4224 1.0011 0.4786 0.0004 -0.0017 --
1527 003015 中金沪深300指数A 1.1449 1.1449 83.5787 0.9419 0.7504 0.1893 0.0009 0.0027
1528 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1448 1.6248 30.6483 0.1065 0.5304 0.3213 0.0004 0.0055
1529 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1447 2.4647 45.3808 0.1821 0.3229 -0.1161 -0.0008 -0.0025
1530 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1446 1.1446 64.5987 0.4525 0.4854 0.1495 0.0004 0.0027
1531 510080 长盛全债指数增强债券 1.1446 2.4096 33.2853 0.1109 0.4133 0.0405 -0.0001 0.0008
1532 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1440 1.2560 43.4869 0.1392 0.2237 0.0176 -0.0002 0.0005
1533 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 48.0152 0.1610 0.2014 0.3551 0.0013 0.0098
1534 001609 平安大华鑫享混合A 1.1440 1.1440 52.7553 0.3278 0.5727 0.2620 0.0008 0.0043
1535 001955 中欧养老混合 1.1440 1.1440 79.6612 0.6715 0.4621 0.1116 0.0002 0.0020
1536 200009 长城稳健增利债券 1.1440 1.5490 38.8987 0.0976 0.1719 -0.0388 -0.0003 -0.0012
1537 257020 国联安精选混合 1.1440 4.0140 91.7753 0.9343 0.5079 0.2064 0.0017 0.0036
1538 510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 87.0666 0.9443 0.6405 0.2208 0.0016 0.0034
1539 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 43.3524 0.1224 0.1750 -0.3013 -0.0013 -0.0089
1540 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1430 1.1430 36.3922 0.1275 0.3826 -0.0511 -0.0004 -0.0010
1541 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1430 1.1430 96.3693 0.7541 0.2722 0.1370 0.0011 0.0032
1542 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1430 2.3170 87.1027 0.9225 0.6102 0.3945 0.0041 0.0062
1543 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1421 1.9410 87.5720 0.9181 0.5916 0.1347 0.0004 0.0022
1544 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1421 1.6656 27.7528 0.0492 0.1686 -0.0377 -0.0001 -0.0011
1545 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.6320 43.1765 0.1659 0.3270 -0.0195 -0.0004 -0.0004
1546 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1420 1.1420 76.6958 0.5323 0.3380 0.0881 0.0001 0.0019
1547 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 64.5931 0.4527 0.4859 0.1426 0.0004 0.0025
1548 003655 信达澳银新财富混合 1.1420 1.1420 64.9005 0.4391 0.4372 0.3252 0.0022 0.0060
1549 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 73.6418 0.6835 0.6556 0.1667 0.0005 0.0025
1550 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 47.3879 0.1775 0.2579 -0.0259 -0.0004 -0.0006
1551 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 42.0495 0.1061 0.1486 -0.1634 -0.0007 -0.0052
1552 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 99.4860 0.5857 0.1446 0.3284 0.0052 0.0107
1553 001400 安信鑫安得利混合C 1.1413 1.1413 41.9834 0.1506 0.3013 0.1001 0.0001 0.0023
1554 000007 鹏华国企债债券 1.1412 1.1500 55.1236 0.3260 0.4750 -0.3029 -0.0023 -0.0054
1555 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 59.8484 0.1064 0.0364 0.2915 0.0018 0.0189
1556 004569 招商制造业混合C 1.1410 1.1410 0.0000 -- -- -- -- --
1557 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1410 1.1630 72.2299 0.5435 0.4480 0.2197 0.0013 0.0041
1558 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 85.4220 0.3580 0.0993 0.1944 0.0021 0.0076
1559 002871 华夏新锦源混合A 1.1407 1.1407 90.9537 -0.3380 0.0689 0.1542 0.0030 -0.0073
1560 512990 MSCI中国A股ETF 1.1406 1.1406 81.9740 0.9941 0.9033 0.2380 0.0013 0.0031
1561 582001 东吴优信稳健债券A 1.1404 1.1524 39.3429 0.0996 0.1711 0.0241 -0.0001 0.0007
1562 003456 信达澳银新目标混合 1.1400 1.1400 64.0393 0.3972 0.3771 0.3068 0.0018 0.0061
1563 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 123.6530 1.5829 0.4424 0.1547 0.0018 0.0029
1564 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1400 1.6520 95.0333 1.1218 0.6368 0.1345 0.0004 0.0021
1565 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 43.4488 0.1628 0.3069 0.1104 0.0001 0.0025
1566 001513 易方达信息产业混合 1.1390 1.1390 96.5442 0.6060 0.1713 0.1438 0.0014 0.0043
1567 001869 招商制造业混合A 1.1390 1.2590 84.7227 0.7463 0.4461 0.1548 0.0008 0.0029
1568 002025 广发聚盛混合A 1.1390 1.1690 29.3454 0.0579 0.1864 0.5115 0.0007 0.0146
1569 050123 博时天颐债券C 1.1390 1.3820 43.9906 0.1839 0.3726 0.1456 0.0002 0.0029
1570 070038 嘉实纯债债券C 1.1390 1.1910 29.5120 0.0382 0.0793 -0.0729 -0.0002 -0.0032
1571 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 90.6312 1.0061 0.6193 -0.0672 -0.0028 -0.0011
1572 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 42.5431 0.0952 0.1141 -0.0464 -0.0003 -0.0017
1573 003670 中融物联网主题混合 1.1389 1.1389 120.0405 1.3246 0.2882 0.1742 0.0035 0.0036
1574 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1386 1.1386 37.5978 0.0874 0.1578 0.3821 0.0009 0.0119
1575 001576 国泰智能装备股票 1.1380 1.1380 0.0000 -- -- -- -- --
1576 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 69.0156 0.1954 0.0691 0.2694 0.0022 0.0126
1577 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1373 1.1373 37.6122 0.0870 0.1559 0.3749 0.0009 0.0117
1578 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1370 1.1370 33.5551 0.0978 0.3116 0.1678 0.0002 0.0037
1579 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 33.5551 0.0978 0.3116 0.1678 0.0002 0.0037
1580 001447 天弘惠利混合 1.1368 1.1368 38.4990 0.1151 0.2487 0.2684 0.0006 0.0066
1581 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1367 1.7187 37.7022 0.1176 0.2824 -0.1864 -0.0007 -0.0043
1582 003261 安信沪深300增强A 1.1366 1.1366 88.7438 1.1111 0.7892 0.1657 0.0007 0.0023
1583 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1363 0.7518 95.4943 0.8754 0.3804 0.1315 0.0008 0.0026
1584 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1360 1.1360 91.4479 0.8028 0.3804 0.1074 0.0003 0.0022
1585 001389 中融新优势混合A 1.1360 1.1360 39.6205 0.0994 0.1653 0.3303 0.0008 0.0100
1586 001438 易方达瑞享混合E 1.1360 1.1360 110.2116 1.3341 0.4979 0.0902 -0.0002 0.0016
1587 002425 金鹰元禧混合C 1.1358 1.6358 43.5366 0.1561 0.2799 0.0657 -- 0.0015
1588 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1354 1.1354 34.5754 0.0850 0.2085 0.3189 0.0006 0.0086
1589 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 56.0029 0.2745 0.2606 0.4863 0.0025 0.0107
1590 002191 农银物联网混合 1.1352 1.1352 85.6618 0.6938 0.3690 0.1852 0.0014 0.0038
1591 001521 国寿安保成长优选股票 1.1350 1.2050 90.1042 0.8469 0.4491 0.2105 0.0018 0.0039
1592 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1350 1.1350 86.2190 0.4701 0.1671 0.2066 0.0025 0.0063
1593 100029 富国天成红利混合 1.1350 2.3960 76.3580 0.7275 0.6426 0.0802 -0.0004 0.0012
1594 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1350 1.1350 40.9223 0.1002 0.1476 0.3935 0.0011 0.0127
1595 001420 南方大数据300指数A 1.1345 1.1345 83.8087 0.9266 0.7184 0.2203 0.0014 0.0032
1596 003262 安信沪深300增强C 1.1341 1.1341 88.6194 1.1074 0.7884 0.1632 0.0007 0.0022
1597 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 31.5000 0.0563 0.1329 -0.0501 -0.0002 -0.0017
1598 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1340 1.2600 44.8083 0.1456 0.2170 -0.0933 -0.0006 -0.0025
1599 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 44.0839 0.1758 0.3378 0.1274 0.0002 0.0027
1600 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1340 1.1340 39.5495 0.1949 0.6408 0.4125 0.0009 0.0064
1601 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1340 1.1340 39.5495 0.1949 0.6408 0.4125 0.0009 0.0064
1602 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 32.0548 0.0652 0.1662 -0.1363 -0.0004 -0.0041
1603 002992 招商招元纯债债券A 1.1339 1.1339 108.6698 0.1757 0.0091 0.1053 0.0021 0.0136
1604 210006 金鹰元禧混合A 1.1338 1.3298 42.5592 0.1594 0.3198 0.0491 -0.0001 0.0011
1605 000991 工银战略转型股票 1.1330 1.1330 90.5170 1.0606 0.6917 0.2008 0.0013 0.0030
1606 001343 易方达新享混合C 1.1330 1.1330 41.8096 0.1791 0.4331 0.4276 0.0011 0.0080
1607 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1330 1.1330 77.3511 0.7170 0.5927 0.1981 0.0010 0.0032
1608 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1330 1.1330 96.0999 1.0559 0.5396 0.0672 -0.0007 0.0011
1609 750001 安信灵活配置混合 1.1330 1.7230 97.9825 1.1042 0.5460 0.0901 -0.0003 0.0015
1610 003026 安信新价值混合A 1.1327 1.1327 50.4045 0.1847 0.2182 0.4298 0.0018 0.0114
1611 519778 交银经济新动力混合 1.1327 1.1327 91.6613 0.8411 0.4029 0.1561 0.0013 0.0030
1612 004393 安信合作创新混合 1.1326 1.1326 0.0000 -- -- -- -- --
1613 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 76.4302 0.5373 0.3493 0.1833 0.0011 0.0038
1614 001136 易方达裕如混合 1.1320 1.1320 37.7729 0.1060 0.2277 -0.0084 -0.0002 -0.0002
1615 001258 兴业收益增强债券C 1.1320 1.1320 44.0438 0.1832 0.3681 0.1231 0.0001 0.0025
1616 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 44.4139 0.1819 0.3511 0.1259 0.0002 0.0026
1617 395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 46.3742 0.1825 0.2971 -0.0750 -0.0006 -0.0017
1618 001253 建信回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 41.1709 0.1682 0.4067 0.2530 0.0005 0.0049
1619 320005 诺安价值增长混合 1.1310 2.0760 80.9930 0.7043 0.4757 -0.0697 -0.0021 -0.0012
1620 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 44.4894 0.2021 0.4303 -0.2177 -0.0012 -0.0041
1621 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1307 1.1307 0.0000 -- -- -- -- --
1622 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1305 1.3409 44.6633 0.1837 0.3499 0.2540 0.0007 0.0053
1623 001405 东方红策略精选混合A 1.1304 1.1304 38.1934 0.1416 0.3889 0.2385 0.0004 0.0047
1624 001260 广发安心回报混合 1.1300 1.1300 47.8105 0.1875 0.2777 0.2667 0.0008 0.0063
1625 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 64.6143 0.4729 0.5297 0.2798 0.0014 0.0047
1626 002097 国富新价值混合A 1.1300 1.1300 50.0787 0.1781 0.2082 0.2519 0.0009 0.0068
1627 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1300 1.3440 39.5403 0.1061 0.1902 -0.2467 -0.0009 -0.0070
1628 003027 安信新价值混合C 1.1300 1.1300 50.0470 0.1769 0.2058 0.4303 0.0018 0.0117
1629 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.1300 3.8180 94.8236 0.3540 0.0640 0.2565 0.0038 0.0125
1630 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 41.5683 0.1025 0.1452 0.3775 0.0011 0.0122
1631 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 39.7314 0.1145 0.2170 -0.1286 -0.0006 -0.0034
1632 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 41.4215 0.1088 0.1660 -0.1538 -0.0007 -0.0047
1633 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1290 1.6790 55.8068 0.2816 0.3376 0.1790 0.0006 0.0038
1634 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 42.7401 0.1248 0.1927 -0.3273 -0.0014 -0.0092
1635 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1290 1.1290 45.0259 0.2265 0.5153 0.2927 0.0007 0.0050
1636 002361 国富恒瑞债券A 1.1290 1.1290 39.6542 0.1770 0.5229 0.3464 0.0007 0.0059
1637 002514 招商丰益混合A 1.1290 1.1290 72.7883 0.1809 0.0481 0.2047 0.0018 0.0115
1638 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 90.7569 1.0118 0.6229 0.2295 0.0019 0.0036
1639 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1289 1.1289 104.8742 1.1476 0.4494 -0.0259 -0.0026 -0.0005
1640 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1288 1.1288 83.5696 0.3904 0.1251 0.2326 0.0030 0.0080
1641 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 82.9486 0.8428 0.5700 0.3546 0.0041 0.0056
1642 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 67.2545 0.1852 0.0692 0.1499 0.0010 0.0070
1643 001500 泓德远见回报混合 1.1280 1.2480 85.7514 0.7024 0.3766 0.0577 -0.0004 0.0012
1644 002697 中欧消费主题股票C 1.1280 1.1280 90.1190 0.6688 0.2799 0.1307 0.0009 0.0031
1645 470011 汇添富多元收益债券C 1.1280 1.4880 45.3951 0.2249 0.4916 -0.1370 -0.0009 -0.0024
1646 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1276 1.1276 55.1014 0.3231 0.3911 0.4875 0.0023 0.0088
1647 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5970 43.2591 0.1593 0.2991 -0.0328 -0.0004 -0.0007
1648 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1270 1.2320 45.9877 0.1143 0.1206 -0.2332 -0.0011 -0.0083
1649 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1270 1.1270 44.5833 0.1307 0.1784 0.1446 0.0003 0.0042
1650 001443 易方达瑞选混合I 1.1270 1.1270 45.7834 0.1914 0.3443 0.2931 0.0008 0.0062
1651 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 1.1270 92.9197 1.0660 0.6292 0.1667 0.0009 0.0026
1652 001426 南方大数据300指数C 1.1268 1.1268 83.8156 0.9263 0.7177 0.2154 0.0013 0.0031
1653 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1266 1.1266 83.6757 0.4948 0.2049 0.2009 0.0017 0.0055
1654 000801 中金纯债债券A 1.1260 1.1260 30.6718 0.0494 0.1137 0.0259 -- 0.0009
1655 001249 易方达新利混合 1.1260 1.1260 46.5504 0.2208 0.4287 0.3206 0.0010 0.0060
1656 002624 广发优企精选混合 1.1260 1.1260 74.2415 0.3931 0.2100 0.2090 0.0015 0.0056
1657 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1260 1.1260 35.3631 0.0780 0.1606 -0.0825 -0.0003 -0.0025
1658 487016 工银保本混合A 1.1260 1.3590 40.1179 0.1428 0.3247 -0.0465 -0.0004 -0.0010
1659 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1255 1.2375 86.6752 0.6624 0.3209 0.3352 0.0037 0.0073
1660 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 81.7882 0.9241 0.7878 0.2518 0.0016 0.0035
1661 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.5970 93.0961 0.8995 0.4446 0.1535 0.0010 0.0028
1662 001053 南方创新经济混合 1.1250 1.1250 75.9826 0.5783 0.4141 0.2300 0.0015 0.0044
1663 001967 华宝转型升级混合 1.1250 1.1250 87.0956 0.6412 0.2950 0.1270 0.0007 0.0029
1664 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3380 39.5513 0.1107 0.2067 -0.2727 -0.0010 -0.0074
1665 210005 金鹰主题优势混合 1.1250 1.1250 108.0602 1.1515 0.4014 -0.0057 -0.0021 -0.0001
1666 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 85.8523 0.6018 0.2752 0.1310 0.0008 0.0031
1667 450006 国富强化收益债券C 1.1246 1.5707 43.0385 0.1971 0.4672 0.0397 -0.0002 0.0007
1668 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1242 1.1242 32.3760 0.1238 0.5762 0.4265 0.0006 0.0069
1669 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1241 1.1241 55.1648 0.3345 0.4173 0.4727 0.0022 0.0083
1670 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1240 1.1240 38.0875 0.1189 0.2774 0.1012 0.0001 0.0024
1671 002581 招商丰凯混合A 1.1240 1.1240 71.1521 0.2295 0.0848 0.2087 0.0016 0.0089
1672 002621 中欧消费主题股票A 1.1240 1.1240 89.8618 0.6696 0.2839 0.1382 0.0010 0.0032
1673 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1240 1.1240 56.8457 0.1956 0.1512 0.1960 0.0009 0.0062
1674 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1240 1.3700 36.1855 0.0803 0.1554 -0.1960 -0.0006 -0.0061
1675 673090 西部利得个股精选股票 1.1239 1.1239 75.2037 0.8027 0.6972 0.2978 0.0019 0.0040
1676 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1238 1.2938 39.2925 0.1531 0.4059 0.0444 -0.0001 0.0009
1677 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 57.9557 0.3386 0.4196 0.0700 -0.0001 0.0013
1678 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1234 1.1234 34.6566 0.0986 0.2780 0.3836 0.0007 0.0090
1679 001484 天弘新价值混合 1.1231 1.1231 54.9605 0.2528 0.2892 0.1192 0.0003 0.0027
1680 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1230 1.1350 49.7631 0.0598 0.0241 0.2361 0.0010 0.0188
1681 001290 广发安泰回报混合 1.1230 1.1230 49.7174 0.1622 0.1778 0.1382 0.0004 0.0040
1682 001348 大摩新机遇混合 1.1230 1.1230 84.4593 0.8535 0.5909 0.0694 -0.0005 0.0011
1683 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 41.6454 0.1002 0.1377 -0.1938 -0.0008 -0.0065
1684 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 82.6826 0.8297 0.5595 0.3407 0.0039 0.0054
1685 166020 中欧成长优选混合A 1.1225 1.3865 55.3423 0.3194 0.4488 0.2983 0.0012 0.0055
1686 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 53.5625 0.2206 0.2441 0.2021 0.0007 0.0051
1687 001418 泰达宏利创益混合A 1.1220 1.1220 43.1857 0.1758 0.3667 0.2900 0.0007 0.0059
1688 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 44.2154 0.1383 0.2066 0.1238 0.0002 0.0034
1689 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1220 1.1260 47.4130 0.2027 0.3357 0.3414 0.0011 0.0073
1690 160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.5980 44.5703 0.2115 0.4678 0.0529 -0.0002 0.0010
1691 040009 华安稳定收益债券A 1.1218 1.6320 53.9100 0.2109 0.2174 -0.1265 -0.0011 -0.0034
1692 001891 中欧成长优选混合E 1.1211 1.4311 55.0523 0.3117 0.4365 0.3006 0.0012 0.0056
1693 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1210 1.1210 34.8754 0.0613 0.1050 -0.2777 -0.0008 -0.0106
1694 001571 嘉合磐石混合A 1.1210 1.1210 35.2651 0.0089 0.0021 -0.1121 -0.0003 -0.0302
1695 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1210 1.1210 80.4467 0.3700 0.1436 0.2311 0.0023 0.0078
1696 002098 国富新价值混合C 1.1210 1.1210 50.2067 0.1762 0.2018 0.2493 0.0009 0.0069
1697 002362 国富恒瑞债券C 1.1210 1.1210 39.7976 0.1704 0.4775 0.3225 0.0007 0.0058
1698 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1210 1.1210 137.3755 2.2693 0.5968 0.1133 0.0001 0.0018
1699 960020 南方优选价值混合H 1.1210 1.5760 90.7430 0.7987 0.3884 0.1696 0.0013 0.0034
1700 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1208 1.1208 43.9127 0.1595 0.2825 0.0604 -0.0001 0.0014
1701 003475 前海联合沪深300指数 1.1206 1.1206 67.5716 0.4400 0.3698 0.2857 0.0023 0.0057
1702 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1200 1.4700 162.0103 -0.4087 0.0100 0.1756 0.0096 -0.0217
1703 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1200 1.4700 30.5316 0.0571 0.1550 -0.0816 -0.0002 -0.0026
1704 202011 南方优选价值混合A 1.1200 2.9010 90.6694 0.7955 0.3865 0.1700 0.0013 0.0034
1705 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 1.1200 61.7800 0.0762 0.0165 0.1312 0.0008 0.0126
1706 000961 天弘沪深300指数 1.1195 1.1195 81.7820 0.9215 0.7836 0.2240 0.0013 0.0031
1707 003886 汇安丰利混合A 1.1192 1.1192 71.4591 0.5354 0.3728 0.2618 0.0017 0.0048
1708 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 76.4099 0.5376 0.3499 0.1803 0.0011 0.0038
1709 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1190 1.1190 32.2074 0.1003 0.3857 0.2596 0.0003 0.0052
1710 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1190 1.1190 0.0000 -- -- -- -- --
1711 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 39.7813 0.0954 0.1500 -0.0949 -0.0005 -0.0030
1712 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 83.0577 0.9495 0.7820 0.2349 0.0015 0.0033
1713 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1186 1.1186 91.1920 0.6922 0.2570 0.2764 0.0040 0.0064
1714 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1183 1.1183 84.1629 0.9670 0.7693 0.1133 -0.0001 0.0016
1715 001622 新华鑫锐混合 1.1182 1.1182 72.9027 0.5067 0.3744 0.2266 0.0017 0.0046
1716 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 31.1420 0.0596 0.1560 -0.0971 -0.0003 -0.0030
1717 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1180 1.2620 35.2160 0.0676 0.1227 -0.1243 -0.0004 -0.0044
1718 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 93.0941 0.6469 0.2300 -0.1919 -0.0043 -0.0049
1719 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1180 1.1180 86.9999 0.7162 0.3729 0.1612 0.0014 0.0033
1720 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 61.9076 0.2062 0.0999 0.3437 0.0022 0.0123
1721 700001 平安大华行业先锋混合 1.1180 1.3980 95.8200 0.9312 0.4246 -0.1608 -0.0045 -0.0030
1722 481009 工银沪深300指数 1.1178 1.6150 81.9920 0.9324 0.7940 0.2357 0.0014 0.0033
1723 003140 鹏华弘腾混合A 1.1177 1.1177 77.0700 -0.1824 0.0382 0.1730 0.0023 -0.0108
1724 001489 万家瑞丰混合C 1.1175 1.1175 40.9778 0.1921 0.5404 0.3154 0.0007 0.0053
1725 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1175 1.1175 103.3825 0.8295 0.2593 0.0992 0.0006 0.0025
1726 519985 长信纯债壹号债券A 1.1173 1.3673 40.8032 0.1028 0.1574 -0.1210 -0.0006 -0.0038
1727 000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.1170 77.1163 0.5971 0.4161 -0.1571 -0.0028 -0.0030
1728 001047 光大保德信国企改革股票 1.1170 1.1170 91.7368 1.0947 0.6985 0.2232 0.0017 0.0033
1729 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 43.8847 0.1896 0.4001 0.0678 -0.0001 0.0013
1730 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 56.8013 0.3214 0.4095 0.2092 0.0007 0.0040
1731 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1170 1.1170 48.5113 0.2767 0.5707 0.2562 0.0007 0.0042
1732 002228 长城新优选混合C 1.1170 1.1170 42.6278 0.1855 0.4302 0.2872 0.0007 0.0054
1733 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 43.2958 0.1716 0.3459 0.2694 0.0007 0.0057
1734 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 58.6557 0.3302 0.3803 0.1966 0.0007 0.0039
1735 270009 广发增强债券 1.1170 1.6000 39.1509 0.0970 0.1653 -0.1734 -0.0007 -0.0053
1736 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.5070 57.9731 0.3534 0.4565 -0.1832 -0.0018 -0.0033
1737 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 62.0641 0.2176 0.1102 0.3388 0.0021 0.0115
1738 004116 嘉实新添瑞混合 1.1169 1.1169 45.6154 0.1239 0.1225 0.6148 0.0023 0.0199
1739 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1166 1.1166 34.5274 0.0873 0.2213 0.3032 0.0005 0.0080
1740 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 82.2927 0.6066 0.3312 0.1439 0.0008 0.0031
1741 159950 易方达深证成指ETF 1.1163 1.1163 0.0000 -- -- -- -- --
1742 000508 泰达宏利养老混合B 1.1160 1.3060 47.5041 0.1417 0.1628 0.3474 0.0013 0.0106
1743 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 29.7202 0.0635 0.2131 -0.0230 -0.0001 -0.0006
1744 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 1.2980 93.0415 0.7049 0.2737 0.1989 0.0021 0.0047
1745 519190 万家双利债券 1.1155 1.1829 57.3666 0.3183 0.3861 0.0438 -0.0003 0.0009
1746 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1150 1.1150 30.5092 0.0491 0.1149 0.0480 -- 0.0018
1747 001183 南方利淘混合A 1.1150 1.1150 30.5304 0.1077 0.5515 0.3832 0.0005 0.0064
1748 001444 易方达瑞选混合E 1.1150 1.1150 46.3796 0.2016 0.3624 0.2757 0.0008 0.0057
1749 001504 南方利淘混合C 1.1150 1.1150 29.6692 0.0953 0.4840 0.4166 0.0005 0.0074
1750 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 34.8423 0.1012 0.2869 0.3379 0.0006 0.0078
1751 150246 鹏华互联网分级B 1.1150 0.2250 136.2854 1.8568 0.4125 0.0040 -0.0031 0.0001
1752 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 88.2063 0.5063 0.1748 0.1458 0.0013 0.0043
1753 004019 招商兴华灵活混合C 1.1143 1.1143 57.9861 0.3420 0.2817 0.7148 0.0036 0.0135
1754 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1141 1.1141 72.6684 0.7576 0.7228 0.3748 0.0029 0.0050
1755 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 26.2162 0.0315 0.0866 0.2686 0.0003 0.0113
1756 001388 中融新经济混合C 1.1140 1.1140 90.2996 -0.1937 0.0233 0.1402 0.0025 -0.0114
1757 090007 大成策略回报混合 1.1140 2.7280 81.4693 0.7218 0.4881 0.2560 0.0020 0.0045
1758 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1140 1.6490 45.1634 0.2037 0.4118 -0.1648 -0.0010 -0.0032
1759 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1140 1.8180 88.6531 0.9410 0.5917 0.0276 -0.0012 0.0004
1760 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 86.5124 0.5064 0.1855 0.1268 0.0008 0.0036
1761 519300 大成沪深300指数 1.1139 2.6202 80.4400 0.9229 0.8397 0.2160 0.0011 0.0029
1762 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1138 1.1138 91.2632 0.6895 0.2542 0.2663 0.0038 0.0062
1763 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1133 1.1133 72.6371 0.7565 0.7220 0.3724 0.0029 0.0050
1764 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1130 1.1130 36.1067 0.1233 0.3695 -0.1068 -0.0005 -0.0022
1765 001323 东吴移动互联混合A 1.1130 1.1130 80.7080 0.6253 0.3803 0.1723 0.0011 0.0035
1766 001413 中融新动力混合A 1.1130 1.1130 35.7948 0.0752 0.1422 0.3548 0.0007 0.0116
1767 001705 泓德战略转型股票 1.1130 1.2130 83.8818 0.8303 0.5748 0.0935 -0.0002 0.0015
1768 001782 九泰久益混合A 1.1130 1.1130 56.2643 0.2322 0.1852 0.4588 0.0024 0.0120
1769 001327 鹏华弘华混合A 1.1129 1.1329 54.2075 0.2402 0.2758 0.1187 0.0003 0.0028
1770 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1128 1.1128 87.4707 1.0750 0.8148 0.3216 0.0029 0.0044
1771 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1120 1.1120 96.3026 0.9730 0.4543 -0.0485 -0.0026 -0.0009
1772 001572 嘉合磐石混合C 1.1120 1.1120 32.3381 0.0255 0.0246 -0.0188 -0.0001 -0.0015
1773 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1120 1.1120 86.7368 0.7675 0.4296 0.0655 -0.0004 0.0012
1774 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 43.9570 0.1103 0.1345 -0.1588 -0.0008 -0.0054
1775 502040 长盛上证50指数分级 1.1120 1.1530 92.0280 0.9951 0.5699 0.2745 0.0027 0.0045
1776 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 71.6007 0.5666 0.5041 0.2227 0.0012 0.0039
1777 002943 广发多因子混合 1.1118 1.1118 97.8138 1.0486 0.4261 0.1490 0.0008 0.0026
1778 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 53.9328 0.2121 0.2194 -0.1416 -0.0012 -0.0037
1779 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 39.0338 0.1507 0.4038 0.0139 -0.0002 0.0003
1780 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1111 1.1111 44.8116 0.1998 0.4086 0.2316 0.0005 0.0045
1781 000802 中金纯债债券C 1.1110 1.1110 30.4311 0.0584 0.1641 -0.0314 -0.0002 -0.0010
1782 001844 九泰久益混合C 1.1110 1.1110 56.2355 0.2298 0.1817 0.4550 0.0024 0.0120
1783 161629 融通证券分级 1.1110 0.7540 103.0870 1.1070 0.4479 0.0103 -0.0017 0.0002
1784 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 37.3727 0.0746 0.1176 -0.0068 -0.0001 -0.0002
1785 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.5710 40.5470 0.1091 0.1816 -0.2218 -0.0009 -0.0064
1786 004272 中融量化小盘股票A 1.1109 1.1109 0.0000 -- -- -- -- --
1787 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1106 1.1106 0.0000 -- -- -- -- --
1788 660013 农银汇理信用添利债券 1.1106 1.3436 35.9877 0.0926 0.2110 -0.1036 -0.0004 -0.0028
1789 650002 英大纯债债券C 1.1105 1.2555 23.7528 0.0367 0.1743 0.1364 0.0001 0.0040
1790 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 45.5022 0.1873 0.3377 -0.1152 -0.0008 -0.0024
1791 519186 万家稳健增利债券A 1.1102 1.5502 37.4151 0.0906 0.1730 -0.1542 -0.0006 -0.0046
1792 001433 易方达瑞景混合 1.1100 1.1100 54.9920 0.2458 0.2727 0.3021 0.0013 0.0071
1793 001499 国投瑞银新增长混合 1.1100 1.1330 34.4437 0.1063 0.3311 0.3850 0.0007 0.0083
1794 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.1100 94.9376 1.0120 0.5204 0.0174 -0.0015 0.0003
1795 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1100 1.1100 42.5770 0.1263 0.1645 0.7004 0.0022 0.0193
1796 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1100 1.1720 44.8011 0.1567 0.2515 -0.0545 -0.0005 -0.0013
1797 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1097 1.1097 0.0000 -- -- -- -- --
1798 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.1094 1.1094 0.0000 -- -- -- -- --
1799 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1092 1.1092 100.4518 0.5498 0.1211 0.1227 0.0018 0.0043
1800 004175 博时鑫泰混合A 1.1091 1.1091 86.0431 0.0341 0.0007 0.1727 0.0024 0.0720
1801 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 39.5139 0.1129 0.2160 -0.1591 -0.0007 -0.0042
1802 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1090 1.1090 83.3134 0.7767 0.5168 0.1083 0.0001 0.0019
1803 004018 招商兴华灵活混合A 1.1088 1.1088 50.0873 0.2366 0.3025 0.4737 0.0019 0.0097
1804 004212 中融量化智选混合A 1.1084 1.1084 88.7186 0.9781 0.5704 0.2723 0.0032 0.0042
1805 003887 汇安丰利混合C 1.1082 1.1082 65.2667 0.5555 0.5766 0.2821 0.0014 0.0042
1806 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.1082 1.8340 101.7113 1.0880 0.4566 0.0154 -0.0016 0.0003
1807 001686 安信新动力混合A 1.1081 1.1081 38.1726 0.1350 0.3541 0.2141 0.0004 0.0044
1808 000149 华安双债添利债券A 1.1080 1.4280 42.5702 0.1316 0.2177 -0.1326 -0.0007 -0.0035
1809 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1080 1.1080 89.9660 0.7223 0.3287 0.0868 0.0001 0.0019
1810 001189 广发聚宝混合 1.1080 1.1080 43.1799 0.1695 0.3413 0.2777 0.0007 0.0059
1811 001334 南方利鑫混合A 1.1080 1.1080 31.6962 0.1105 0.4997 0.3013 0.0004 0.0053
1812 001503 南方利鑫混合C 1.1080 1.1080 31.6962 0.1105 0.4997 0.3013 0.0004 0.0053
1813 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1080 1.1120 47.2591 0.1925 0.3066 0.3179 0.0010 0.0071
1814 002421 新华信用增强债券A 1.1080 1.1080 36.6400 0.1701 0.6625 0.4139 0.0008 0.0063
1815 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1080 1.1080 61.6573 0.1964 0.1101 0.2542 0.0015 0.0095
1816 161716 招商双债增强(LOF) 1.1080 1.2470 36.9380 0.0696 0.1073 0.0414 -- 0.0016
1817 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1080 1.4520 41.8053 0.1252 0.2119 -0.0833 -0.0005 -0.0022
1818 217009 招商核心价值混合 1.1080 1.2280 84.3704 0.8219 0.5502 -0.0395 -0.0020 -0.0007
1819 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1077 1.2093 0.0000 -- -- -- -- --
1820 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1073 1.1073 47.7026 0.2127 0.3608 0.2165 0.0006 0.0045
1821 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1073 1.4873 36.6823 0.0890 0.1805 -0.2115 -0.0007 -0.0062
1822 001250 天弘新活力混合 1.1071 1.1071 43.7720 0.1554 0.2715 0.0991 0.0001 0.0023
1823 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1070 1.2430 35.7404 0.0638 0.1030 -0.1500 -0.0005 -0.0058
1824 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.4390 52.0085 0.2332 0.3069 0.0182 -0.0003 0.0004
1825 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1070 1.1070 32.7260 0.0722 0.1877 0.0963 0.0001 0.0027
1826 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1070 1.1070 35.6120 0.1237 0.3924 0.2167 0.0003 0.0043
1827 001733 泰达宏利量化股票 1.1070 1.1070 93.4884 0.9811 0.5201 0.1191 0.0003 0.0020
1828 002222 嘉实新趋势混合 1.1070 1.1070 41.2767 0.1325 0.2495 0.3403 0.0009 0.0084
1829 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 44.6350 0.1937 0.3900 -0.2371 -0.0012 -0.0047
1830 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 72.0835 0.4135 0.2614 0.2821 0.0021 0.0068
1831 002071 长安产业精选混合C 1.1063 1.1563 72.8487 0.4151 0.2526 0.2468 0.0018 0.0061
1832 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1062 1.1062 0.0000 -- -- -- -- --
1833 004273 中融量化小盘股票C 1.1061 1.1061 0.0000 -- -- -- -- --
1834 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 45.1578 0.1846 0.3382 -0.1310 -0.0008 -0.0028
1835 000708 华安安享混合 1.1060 1.1060 25.7177 0.0582 0.3194 0.1121 -- 0.0025
1836 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1060 1.1060 36.8500 0.1301 0.3786 0.2099 0.0003 0.0042
1837 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1060 1.1060 45.1977 0.2229 0.4914 0.2744 0.0007 0.0048
1838 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1060 1.1060 37.5584 0.1362 0.3849 0.0936 -- 0.0019
1839 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 80.9716 0.6285 0.3793 0.1662 0.0010 0.0033
1840 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1060 1.1060 36.6479 0.1250 0.3576 0.1053 0.0001 0.0022
1841 004783 中融量化智选混合C 1.1060 1.1060 0.0000 -- -- -- -- --
1842 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 0.0000 -- -- -- -- --
1843 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1057 1.1057 34.9859 0.1245 0.4273 0.1356 0.0001 0.0026
1844 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1057 1.1057 68.0147 0.4327 0.3324 0.4039 0.0033 0.0083
1845 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1055 1.1055 44.9489 0.2297 0.4480 0.5826 0.0019 0.0099
1846 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1055 1.1055 0.0000 -- -- -- -- --
1847 410007 华富价值增长混合 1.1051 1.9051 104.6256 1.1351 0.4438 0.0157 -0.0017 0.0003
1848 002418 汇添富优选回报混合C 1.1050 1.1050 64.3812 0.3390 0.2760 0.1909 0.0009 0.0045
1849 004191 招商沪深300指数C 1.1050 1.1050 80.7054 0.9139 0.6867 0.2492 0.0020 0.0034
1850 090011 大成核心双动力混合 1.1050 1.6550 78.3464 0.8666 0.8227 0.1958 0.0008 0.0027
1851 673030 西部利得多策略优选混合 1.1050 1.1050 46.4977 0.2703 0.6451 0.3604 0.0010 0.0055
1852 004190 招商沪深300指数A 1.1049 1.1049 80.7402 0.9134 0.6849 0.2488 0.0020 0.0034
1853 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 39.3548 0.0989 0.1684 -0.0018 -0.0002 -0.0001
1854 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1043 1.1043 104.4598 1.1460 0.4553 0.0816 -0.0003 0.0015
1855 001501 招商丰裕混合A 1.1040 1.1040 47.0373 0.1765 0.2628 0.1131 0.0002 0.0027
1856 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1440 69.4702 0.5101 0.4596 0.3153 0.0023 0.0057
1857 004249 安信中国制造混合 1.1040 1.1040 85.8443 0.7527 0.3870 0.2385 0.0029 0.0045
1858 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 80.4718 0.5105 0.2496 0.2338 0.0026 0.0057
1859 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1040 1.4700 96.0552 0.9224 0.4125 -0.0456 -0.0024 -0.0009
1860 531017 建信双息红利债券C 1.1040 1.4210 43.0411 0.1979 0.4711 -0.0970 -0.0007 -0.0017
1861 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1040 1.1040 45.0939 0.1857 0.3442 -0.0491 -0.0005 -0.0010
1862 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1039 1.1039 0.0000 -- -- -- -- --
1863 270007 广发大盘成长混合 1.1038 1.1038 74.5788 0.5220 0.3635 0.0180 -0.0007 0.0004
1864 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1035 1.1035 103.2055 0.7113 0.1639 0.1743 0.0029 0.0050
1865 004156 信诚至泰混合C 1.1033 1.1033 0.0000 -- -- -- -- --
1866 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 44.7504 0.2221 0.4337 0.5792 0.0021 0.0100
1867 001352 民生加银新战略混合 1.1030 1.1030 53.6244 0.2581 0.3326 0.1530 0.0004 0.0033
1868 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1030 1.1030 83.4072 0.7523 0.4740 0.1434 0.0004 0.0025
1869 002767 泰康宏泰回报混合 1.1030 1.1030 42.7890 0.1541 0.2922 0.3821 0.0011 0.0087
1870 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1030 1.1030 48.5180 0.2272 0.3846 0.3635 0.0012 0.0072
1871 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1030 1.1030 61.2024 0.1872 0.1030 0.2481 0.0015 0.0095
1872 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 40.9426 0.1583 0.3683 0.3297 0.0008 0.0067
1873 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1029 1.1029 44.9842 0.2304 0.4491 0.5667 0.0018 0.0096
1874 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1028 1.2823 41.6861 0.1387 0.2628 -0.0895 -0.0005 -0.0022
1875 161118 易方达中小板指数分级 1.1025 1.5258 88.2794 0.9197 0.5749 0.1391 0.0005 0.0023
1876 000081 天治可转债增强债券C 1.1020 1.1020 76.8015 0.5908 0.4141 -0.1647 -0.0029 -0.0032
1877 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 42.9119 0.1146 0.1598 -0.1546 -0.0007 -0.0048
1878 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1020 1.1020 98.5044 0.8359 0.3063 0.1497 0.0013 0.0033
1879 002422 新华信用增强债券C 1.1020 1.1020 37.4248 0.1759 0.6514 0.3714 0.0007 0.0057
1880 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.1020 1.1020 90.5512 0.9490 0.5529 0.1459 0.0006 0.0024
1881 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1017 1.1017 90.9616 0.9913 0.5925 0.0336 -0.0012 0.0005
1882 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1013 0.6872 102.5800 1.0983 0.4496 0.0168 -0.0016 0.0003
1883 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1010 1.2530 50.6393 0.1429 0.1282 -0.1944 -0.0012 -0.0067
1884 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1010 1.1010 30.1800 0.0545 0.1477 -0.0718 -0.0002 -0.0023
1885 001122 鹏华弘利混合A 1.1010 1.1188 34.1494 0.1222 0.4530 0.1210 0.0001 0.0022
1886 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 45.3132 0.2329 0.4458 0.5474 0.0018 0.0093
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 86.8265 0.7963 0.4606 0.2950 0.0029 0.0054
1888 002907 南方中证500增强股票C 1.1010 1.1010 97.8441 1.1860 0.6031 0.1234 0.0016 0.0019
1889 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1009 1.1009 50.6229 0.2191 0.2535 0.4564 0.0019 0.0103
1890 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 1.1007 0.0522 179.8603 2.6555 0.2781 -0.2768 -0.0219 -0.0065
1891 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1004 1.1004 51.0598 0.2454 0.3061 0.4395 0.0018 0.0090
1892 001594 天弘中证银行指数A 1.1002 1.1002 102.1983 0.8120 0.2495 0.1375 0.0013 0.0034
1893 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 42.8656 0.1107 0.1499 -0.1652 -0.0008 -0.0053
1894 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1000 1.2050 45.9854 0.1140 0.1199 -0.2455 -0.0012 -0.0088
1895 001273 民生加银新动力混合A 1.1000 1.1000 39.9594 0.1681 0.4577 0.2350 0.0004 0.0043
1896 001402 信诚新选混合A 1.1000 1.1000 39.6487 0.1494 0.3729 0.2268 0.0004 0.0046
1897 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1000 1.1000 83.3385 0.7429 0.4637 0.1383 0.0004 0.0025
1898 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1000 1.1000 67.1778 0.3950 0.3122 0.2970 0.0024 0.0065
1899 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1000 1.3290 35.7676 0.0817 0.1683 -0.2311 -0.0007 -0.0070
1900 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0997 1.0997 0.0000 -- -- -- -- --
1901 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0997 1.4077 86.9871 0.8029 0.4647 0.2841 0.0027 0.0051
1902 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 87.4860 0.8340 0.3955 0.4277 0.0049 0.0075
1903 161902 万家增强收益债券 1.0994 2.1298 42.4625 0.2138 0.5803 -0.0902 -0.0007 -0.0015
1904 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0990 1.0990 30.4476 0.0278 0.0371 -0.0499 -0.0001 -0.0032
1905 001329 鹏华弘实混合A 1.0990 1.0990 41.9138 0.1970 0.5188 -0.0157 -0.0004 -0.0003
1906 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0990 1.1590 44.8325 0.1917 0.3753 0.2200 0.0005 0.0044
1907 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1390 69.3481 0.5021 0.4486 0.3061 0.0023 0.0056
1908 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0990 1.0990 0.0000 -- -- -- -- --
1909 001687 安信新动力混合C 1.0985 1.0985 37.6735 0.1307 0.3498 0.1918 0.0003 0.0040
1910 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0981 2.9661 81.7463 0.9219 0.7856 0.2403 0.0015 0.0034
1911 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0980 1.0980 44.0553 0.1978 0.4286 0.0404 -0.0002 0.0008
1912 002595 博时工业4.0主题股票 1.0980 1.0980 97.3520 0.9525 0.4169 0.0361 -0.0010 0.0007
1913 002906 南方中证500增强股票A 1.0980 1.0980 98.1061 1.1945 0.6054 0.1195 0.0016 0.0019
1914 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0980 1.0980 50.7439 0.2369 0.2923 0.4336 0.0017 0.0091
1915 070020 嘉实稳固收益债券 1.0980 1.3930 51.7799 0.2158 0.2674 0.1088 0.0002 0.0026
1916 470021 汇添富优选回报混合A 1.0980 1.0980 64.3991 0.3452 0.2860 0.1925 0.0009 0.0044
1917 519700 交银主题优选混合 1.0980 2.0250 80.6996 0.6774 0.4466 0.1943 0.0012 0.0036
1918 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0980 1.1180 39.6423 0.1096 0.2008 0.3399 0.0008 0.0094
1919 310358 申万菱信新经济混合 1.0979 2.4398 101.6074 0.8632 0.2886 0.2879 0.0042 0.0066
1920 001324 华宝新价值混合 1.0978 1.0978 32.2946 0.0836 0.2651 0.2933 0.0004 0.0070
1921 510081 长盛动态精选混合 1.0978 3.4196 82.5478 0.7342 0.4792 0.1218 0.0003 0.0022
1922 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0977 1.0977 51.6572 0.1460 0.1216 0.3733 0.0018 0.0131
1923 004390 平安大华转型创新混合A 1.0975 1.0975 0.0000 -- -- -- -- --
1924 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0974 1.0974 30.8266 0.0940 0.4041 0.2630 0.0003 0.0051
1925 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0970 1.0970 94.0175 0.9253 0.4523 0.1397 0.0008 0.0026
1926 002110 中海中鑫混合 1.0970 1.0970 53.7553 0.3612 0.6448 0.2520 0.0008 0.0039
1927 070025 嘉实信用债券A 1.0970 1.3620 42.2386 0.1315 0.2243 -0.1727 -0.0008 -0.0045
1928 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0970 6.4280 89.6332 0.8940 0.5111 0.0991 -- 0.0017
1929 260115 景顺长城中小盘混合 1.0970 1.6570 86.7800 0.7477 0.4069 0.0729 -0.0003 0.0014
1930 590009 中邮稳定收益债券A 1.0970 1.3460 35.9987 0.0860 0.1820 -0.1225 -0.0005 -0.0035
1931 620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 55.3846 0.2646 0.3072 0.0996 0.0001 0.0022
1932 004634 前海联合泳涛混合 1.0969 1.0969 0.0000 -- -- -- -- --
1933 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0967 1.0967 38.1915 0.1295 0.3252 0.3490 0.0008 0.0076
1934 002190 农银新能源主题混合 1.0967 1.0967 88.5701 0.8165 0.4471 0.1270 0.0005 0.0023
1935 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0966 1.0966 44.0635 0.1758 0.3383 0.3634 0.0010 0.0077
1936 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0963 1.0963 0.0000 -- -- -- -- --
1937 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 31.3220 0.0962 0.3966 0.2139 0.0002 0.0042
1938 002838 华夏新锦程混合A 1.0961 1.0961 55.1315 0.1288 0.0741 0.2590 0.0013 0.0118
1939 000924 宝盈先进制造混合 1.0960 1.0960 112.4241 1.2618 0.4114 -0.0706 -0.0039 -0.0014
1940 001285 易方达新鑫混合I 1.0960 1.1560 48.7626 0.2188 0.3497 0.3887 0.0014 0.0081
1941 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0960 1.0960 34.0838 0.1115 0.3800 0.2568 0.0004 0.0051
1942 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0960 1.0960 0.0000 -- -- -- -- --
1943 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0960 1.0960 32.4183 0.1056 0.4165 0.2102 0.0002 0.0040
1944 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 100.6129 0.9371 0.3537 0.0987 0.0003 0.0021
1945 000333 长城稳固收益债券A 1.0950 1.1150 27.4904 0.0235 0.0400 0.0022 -- 0.0001
1946 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0950 1.0950 42.1643 0.2013 0.5292 -0.0091 -0.0004 -0.0002
1947 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0950 1.0990 48.4637 0.2772 0.5748 0.1665 0.0003 0.0027
1948 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 78.8981 0.2495 0.0663 -0.0343 -0.0008 -0.0016
1949 002449 民生加银量化中国混合 1.0950 1.0950 68.9011 0.5442 0.5425 0.1099 0.0001 0.0018
1950 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 40.9029 0.0987 0.1436 -0.1047 -0.0005 -0.0034
1951 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 43.9389 0.1095 0.1328 -0.1782 -0.0009 -0.0060
1952 960026 博时特许价值混合R 1.0950 1.0950 92.7465 1.1882 0.7876 0.1298 0.0001 0.0018
1953 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0948 1.2088 42.3979 0.1641 0.3439 0.3507 0.0009 0.0074
1954 003371 招商招轩纯债债券A 1.0947 1.0947 65.2103 0.1995 0.0907 0.1968 0.0013 0.0081
1955 003622 创金合信优价成长股票A 1.0947 1.0947 96.0079 1.0553 0.5497 0.1202 0.0006 0.0020
1956 519187 万家稳健增利债券C 1.0944 1.5144 37.4652 0.0904 0.1712 -0.1827 -0.0007 -0.0055
1957 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0943 1.0943 50.8113 0.2458 0.3742 0.0888 -- 0.0018
1958 001336 鹏华弘益混合A 1.0941 1.0941 39.3658 0.1687 0.4894 0.1545 0.0002 0.0027
1959 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 42.6928 0.1282 0.2041 -0.1597 -0.0008 -0.0044
1960 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 30.0303 0.0473 0.1136 -0.0928 -0.0002 -0.0034
1961 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0940 1.1240 78.8958 0.4624 0.2277 0.1368 0.0008 0.0035
1962 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0940 1.0940 36.4447 0.1270 0.3775 0.1963 0.0003 0.0039
1963 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0940 1.0940 101.6854 0.9767 0.3683 -0.0232 -0.0022 -0.0005
1964 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0940 1.1070 46.2255 0.1731 0.2708 -0.1245 -0.0008 -0.0030
1965 002227 长城新优选混合A 1.0940 1.0940 42.2301 0.1859 0.4484 0.3175 0.0008 0.0059
1966 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 41.6030 0.1053 0.1528 -0.1333 -0.0006 -0.0042
1967 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.0940 1.5330 51.0951 0.2504 0.3797 -0.0833 -0.0009 -0.0017
1968 470007 汇添富上证综合指数 1.0940 1.2120 77.8344 0.8973 0.9056 0.2254 0.0011 0.0029
1969 001595 天弘中证银行指数C 1.0935 1.0935 102.1891 0.8114 0.2492 0.1351 0.0013 0.0033
1970 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0933 1.0933 43.9496 0.1942 0.4173 0.4099 0.0012 0.0078
1971 004289 博时新财富混合C 1.0932 1.0932 32.1323 0.0666 0.1431 -0.1246 -0.0004 -0.0037
1972 000122 汇添富实业债债券A 1.0930 1.3670 46.1036 0.1775 0.2878 -0.0913 -0.0007 -0.0021
1973 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0930 1.0930 81.1149 0.5346 0.2724 0.1418 0.0009 0.0034
1974 001951 金鹰改革红利混合 1.0930 1.0930 71.2144 0.3739 0.2243 0.0593 -0.0001 0.0015
1975 150103 银河银泰混合 1.0929 4.2229 89.5495 0.8860 0.5039 0.0664 -0.0005 0.0012
1976 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0928 1.0928 51.7026 0.1494 0.1270 0.3519 0.0017 0.0121
1977 550001 信诚四季红混合 1.0926 2.6720 86.4232 0.6642 0.3264 0.0790 -- 0.0017
1978 003623 创金合信优价成长股票C 1.0922 1.0922 96.0319 1.0546 0.5484 0.1173 0.0006 0.0020
1979 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0920 1.0920 32.5282 0.0699 0.1801 0.0376 -- 0.0011
1980 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0920 1.0920 33.8002 0.1042 0.3432 0.2540 0.0004 0.0054
1981 004391 平安大华转型创新混合C 1.0920 1.0920 0.0000 -- -- -- -- --
1982 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 42.4243 0.1332 0.2262 -0.2098 -0.0010 -0.0055
1983 255010 国联安稳健混合 1.0920 3.1880 77.2756 0.5854 0.3967 0.0720 -0.0002 0.0014
1984 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 76.6238 0.6674 0.5333 0.3010 0.0022 0.0051
1985 001325 鹏华弘和混合A 1.0919 1.0919 44.6738 0.1716 0.3050 0.1239 0.0002 0.0028
1986 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0914 1.0914 34.9818 0.1234 0.4199 0.1045 -- 0.0020
1987 001123 鹏华弘利混合C 1.0912 1.1070 34.1557 0.1214 0.4469 0.0931 -- 0.0017
1988 001390 中融新优势混合C 1.0910 1.0910 40.0828 0.1016 0.1652 0.2728 0.0007 0.0083
1989 001683 华夏新经济混合 1.0910 1.0910 79.3342 0.8597 0.7702 0.1768 0.0006 0.0025
1990 001941 融通通源短融债券B 1.0910 1.0910 27.3629 0.0348 0.0889 0.0145 -- 0.0006
1991 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0910 1.0910 67.2577 0.4310 0.3449 0.3538 0.0028 0.0071
1992 290010 泰信中证200指数 1.0910 1.1110 84.7737 0.9841 0.7741 0.0737 -0.0007 0.0010
1993 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 34.1335 0.0644 0.1259 -0.0393 -0.0002 -0.0014
1994 000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 30.5056 0.0470 0.1053 -0.0009 -0.0001 --
1995 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0900 1.0900 48.0107 0.1601 0.1991 0.1773 0.0005 0.0049
1996 001531 招商安益保本混合 1.0900 1.0900 36.6951 0.1269 0.3668 0.0089 -0.0002 0.0002
1997 003378 泰康策略优选混合 1.0900 1.0900 60.3457 0.3954 0.4778 0.2654 0.0017 0.0047
1998 070026 嘉实信用债券C 1.0900 1.3340 43.0553 0.1324 0.2107 -0.1830 -0.0009 -0.0049
1999 519962 长信利盈混合C 1.0900 1.0900 48.2915 0.1757 0.2342 0.0470 -0.0001 0.0012
2000 003247 泰达宏利启智混合A 1.0899 1.0899 51.5608 0.1956 0.2234 0.2769 0.0011 0.0072
2001 003578 中金中证500指数C 1.0899 1.0899 96.2963 1.1078 0.5713 0.0239 -- 0.0004
2002 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0899 1.0899 84.0244 0.5726 0.2277 0.1723 0.0014 0.0041
2003 002365 国联安鑫禧混合A 1.0894 1.0894 37.4431 0.1226 0.3157 0.2812 0.0005 0.0062
2004 003839 易方达瑞通混合A 1.0894 1.0894 46.7405 0.2082 0.3692 0.4311 0.0017 0.0087
2005 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0891 1.0891 50.7858 0.2453 0.3732 0.0847 -- 0.0017
2006 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0891 1.4548 50.4531 0.3014 0.5787 -0.0156 -0.0006 -0.0003
2007 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0890 1.2370 51.0202 0.1420 0.1228 -0.2068 -0.0013 -0.0073
2008 002561 东吴安鑫量化混合 1.0890 1.0890 68.3853 0.5502 0.5713 0.1866 0.0007 0.0030
2009 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0890 1.7770 89.9620 1.0609 0.7093 0.0916 -0.0004 0.0013
2010 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 46.0301 0.1264 0.1470 -0.0288 -0.0003 -0.0009
2011 003840 易方达瑞通混合C 1.0888 1.0888 46.7243 0.2120 0.3835 0.4283 0.0016 0.0085
2012 004148 圆信永丰多策略混合 1.0886 1.0886 0.0000 -- -- -- -- --
2013 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0880 1.2580 33.2431 0.0732 0.1809 0.0365 -0.0001 0.0011
2014 001256 泓德优选成长混合 1.0880 1.1880 85.4152 0.9137 0.6473 0.1314 0.0002 0.0020
2015 002020 国都创新驱动混合 1.0880 1.1280 59.8080 0.2378 0.1824 0.1734 0.0008 0.0050
2016 002152 华宝核心优势混合 1.0880 1.0880 83.3307 0.5906 0.2986 0.0633 -0.0002 0.0014
2017 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0880 1.1880 82.6774 0.6525 0.3761 0.1176 0.0004 0.0024
2018 002770 安信新回报混合A 1.0880 1.0880 39.0993 0.1334 0.3141 0.1726 0.0003 0.0038
2019 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0880 1.9080 85.2581 0.7744 0.4685 0.0926 -0.0001 0.0017
2020 450004 国富深化价值混合 1.0880 1.5580 93.8256 0.9826 0.5143 -0.0172 -0.0020 -0.0003
2021 001429 博时新财富混合A 1.0878 1.0878 35.8331 0.0972 0.2368 -0.0607 -0.0003 -0.0015
2022 003906 华夏新锦图混合A 1.0873 1.0873 50.0204 0.1824 0.1836 0.4197 0.0017 0.0111
2023 003248 泰达宏利启智混合C 1.0872 1.0872 51.4859 0.1955 0.2244 0.2689 0.0010 0.0070
2024 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0872 1.0872 0.0000 -- -- -- -- --
2025 000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 42.9950 0.0979 0.1158 -0.1648 -0.0008 -0.0060
2026 001286 易方达新鑫混合E 1.0870 1.1470 49.2379 0.2182 0.3345 0.3767 0.0014 0.0080
2027 002030 信诚新选混合B 1.0870 1.0870 40.5710 0.1608 0.3938 0.2145 0.0004 0.0042
2028 150093 诺德深证300指数分级B 1.0870 2.4180 123.5080 1.9554 0.6782 0.0235 -0.0027 0.0004
2029 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 1.0870 106.3558 0.9953 0.3196 0.0562 -0.0005 0.0012
2030 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 47.1812 0.2063 0.3544 -0.0839 -0.0007 -0.0017
2031 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0868 1.0868 76.7996 0.8133 0.6490 0.2107 0.0009 0.0029
2032 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0865 1.0865 0.0000 -- -- -- -- --
2033 002771 安信新回报混合C 1.0863 1.0863 38.4690 0.1280 0.3089 0.1741 0.0003 0.0039
2034 003634 嘉实农业产业股票 1.0863 1.0863 89.7983 0.6686 0.2795 0.1143 0.0013 0.0027
2035 003855 汇安丰华混合C 1.0862 1.0862 62.2156 0.3267 0.2526 0.2614 0.0015 0.0060
2036 000327 南方丰合保本混合 1.0860 1.0860 34.3284 0.1351 0.5421 0.2149 0.0003 0.0036
2037 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0860 1.0860 46.2005 0.1869 0.3164 0.0337 -0.0002 0.0007
2038 001414 中融新动力混合C 1.0860 1.0860 37.1938 0.0850 0.1559 0.2897 0.0006 0.0091
2039 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0860 1.0860 43.6788 0.1385 0.2175 0.4291 0.0013 0.0114
2040 001664 平安大华鑫安混合A 1.0860 1.0860 56.0042 0.3471 0.5054 0.2128 0.0007 0.0037
2041 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0860 1.0860 38.1253 0.1283 0.3214 0.3094 0.0006 0.0067
2042 002129 广发鑫利混合 1.0860 1.0860 33.4830 0.0899 0.2686 0.7183 0.0015 0.0172
2043 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 46.2005 0.1869 0.3164 0.0337 -0.0002 0.0007
2044 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0860 1.0860 31.3197 0.0969 0.4032 0.2777 0.0004 0.0054
2045 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0860 1.3300 39.3264 0.0887 0.1357 -0.1103 -0.0005 -0.0037
2046 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0860 1.1270 38.1594 0.0772 0.1160 -0.1595 -0.0006 -0.0058
2047 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0859 1.0859 44.2293 0.1895 0.3873 0.0833 -- 0.0017
2048 001522 博时新策略混合A 1.0858 1.0858 30.7434 0.0873 0.3521 0.1468 0.0001 0.0031
2049 004335 华宝新飞跃混合 1.0856 1.0856 60.8177 0.4708 0.5525 0.3733 0.0022 0.0056
2050 003928 前海联合永兴纯债 1.0855 1.0855 0.0000 -- -- -- -- --
2051 004480 华宝智慧产业混合 1.0854 1.0854 0.0000 -- -- -- -- --
2052 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 31.7508 0.0566 0.1302 -0.1478 -0.0004 -0.0051
2053 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 42.0752 0.2108 0.5850 -0.0405 -0.0005 -0.0007
2054 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0850 1.0850 25.8882 0.0759 0.5289 0.2031 0.0001 0.0035
2055 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0850 1.0850 29.5083 0.1037 0.5851 0.3356 0.0004 0.0054
2056 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0850 1.0850 30.2897 0.1105 0.5982 0.3293 0.0004 0.0053
2057 001670 长城新策略混合A 1.0850 1.0850 52.0064 0.2223 0.2789 0.3687 0.0015 0.0086
2058 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0850 1.0850 45.4046 0.1957 0.3720 0.0678 -0.0001 0.0014
2059 002157 长盛盛世混合C 1.0850 1.0850 36.5375 0.1458 0.4920 0.4127 0.0008 0.0073
2060 002211 嘉实新财富混合 1.0850 1.0850 37.3418 0.1097 0.2556 0.2183 0.0004 0.0053
2061 112002 易方达策略成长二号混合 1.0850 3.2350 87.4707 0.8263 0.4814 0.1264 0.0004 0.0023
2062 003300 华夏圆和混合 1.0844 1.0844 44.7286 0.1436 0.1780 0.4638 0.0015 0.0124
2063 400001 东方龙混合 1.0842 3.0957 91.3852 0.9254 0.5068 -0.0168 -0.0019 -0.0003
2064 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0840 1.0840 79.4519 0.9360 0.9075 0.2367 0.0012 0.0031
2065 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0840 1.1840 83.0646 0.6531 0.3699 0.1186 0.0004 0.0024
2066 002212 嘉实新起航混合 1.0840 1.0840 36.6666 0.1093 0.2728 0.2266 0.0004 0.0054
2067 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 74.2707 0.1550 0.0326 0.1357 0.0012 0.0093
2068 004445 鹏华丰嘉债券 1.0840 1.0840 65.0930 -0.0548 0.0060 0.2997 0.0025 -0.0446
2069 519003 海富通收益增长混合 1.0840 2.6990 91.2652 0.8937 0.4752 0.1168 0.0003 0.0021
2070 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0837 1.1437 75.2861 0.5997 0.4621 0.0827 -0.0001 0.0015
2071 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0836 1.0836 49.4228 0.2449 0.4149 0.0196 -0.0003 0.0004
2072 020001 国泰金鹰增长混合 1.0834 4.9622 105.7960 1.0542 0.3661 0.2396 0.0033 0.0049
2073 502008 易方达国企改革分级B 1.0833 0.1611 126.3282 2.0800 0.7012 0.2199 0.0031 0.0032
2074 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0832 1.0832 42.6557 0.0848 0.0896 0.2689 0.0008 0.0111
2075 000334 长城稳固收益债券C 1.0830 1.1030 27.3603 0.0279 0.0573 -0.0591 -0.0001 -0.0030
2076 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0830 1.0830 32.3793 0.0290 0.0317 -0.0879 -0.0002 -0.0061
2077 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0830 1.2510 32.4428 0.0747 0.2080 0.0118 -0.0001 0.0003
2078 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 32.9194 0.0362 0.0461 -0.0939 -0.0003 -0.0054
2079 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0830 1.1230 38.6037 0.1275 0.3022 0.3704 0.0008 0.0083
2080 001502 招商丰裕混合C 1.0830 1.0830 44.4464 0.2128 0.4788 0.0319 -0.0003 0.0006
2081 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0830 1.0830 31.0712 0.0962 0.4099 0.2736 0.0003 0.0053
2082 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0830 1.0830 104.6167 0.9072 0.2836 0.0893 0.0003 0.0021
2083 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0830 1.4730 29.9124 0.0583 0.1754 -0.0503 -0.0002 -0.0015
2084 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 37.7786 0.1179 0.2815 -0.2203 -0.0008 -0.0051
2085 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 35.1001 0.0609 0.1007 -0.1275 -0.0004 -0.0050
2086 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0829 1.0829 43.5002 0.2131 0.5235 0.2767 0.0006 0.0047
2087 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0829 1.0829 35.7938 0.1200 0.3652 0.6641 0.0016 0.0136
2088 001537 中加改革红利混合 1.0828 1.1428 63.2421 0.4518 0.5267 0.0945 -0.0001 0.0016
2089 004047 华夏新锦顺混合C 1.0827 1.0827 67.4076 -0.3437 0.3183 0.4219 0.0043 -0.0107
2090 003016 中金中证500指数A 1.0824 1.0824 93.7249 1.0252 0.5623 0.0546 -0.0009 0.0009
2091 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0823 1.0823 35.8019 0.1187 0.3570 0.6583 0.0015 0.0137
2092 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0821 1.1860 51.6984 0.1598 0.1476 -0.1630 -0.0011 -0.0052
2093 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 31.9703 0.0612 0.1479 -0.0347 -0.0002 -0.0011
2094 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 26.8414 0.0286 0.0653 -0.0495 -0.0001 -0.0024
2095 001252 中海进取收益混合 1.0820 1.0820 65.6166 0.4049 0.3651 0.1094 0.0002 0.0022
2096 004385 中金新安混合 1.0820 1.0820 0.0000 -- -- -- -- --
2097 165528 信诚鼎利定增混合 1.0820 1.0820 81.1962 0.5416 0.2785 0.1180 0.0006 0.0028
2098 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 86.4695 0.8768 0.5676 0.2280 0.0017 0.0037
2099 004076 国联安锐意成长混合 1.0819 1.0819 82.5871 0.5116 0.1948 0.1773 0.0015 0.0045
2100 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0817 1.0817 30.9095 0.0310 0.0435 0.3101 0.0005 0.0184
2101 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 30.6883 0.0431 0.0866 -0.0504 -0.0002 -0.0021
2102 002535 中银鑫利混合A 1.0810 1.0810 41.5293 0.1280 0.2274 0.2953 0.0008 0.0077
2103 002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 1.0810 47.5625 0.2169 0.3795 0.1544 0.0003 0.0031
2104 257010 国联安小盘精选混合 1.0810 3.7820 86.9954 0.8511 0.5220 0.1028 -- 0.0018
2105 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0809 1.0809 49.9439 0.2505 0.4161 0.0233 -0.0003 0.0004
2106 003044 东方红战略精选混合A 1.0802 1.0802 52.5362 0.3085 0.5158 0.2474 0.0008 0.0043
2107 001199 创金合信聚利债券A 1.0800 1.0800 55.0673 0.3321 0.4949 -0.0621 -0.0009 -0.0011
2108 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 30.0099 0.0463 0.1092 -0.1447 -0.0003 -0.0054
2109 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0800 1.0800 62.5260 0.4701 0.5969 0.1961 0.0007 0.0031
2110 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0800 1.0800 77.2098 0.6624 0.5097 0.1261 0.0003 0.0022
2111 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0800 1.0800 31.0968 0.0928 0.3799 0.1825 0.0002 0.0037
2112 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 39.0568 0.1342 0.3194 0.3436 0.0008 0.0075
2113 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 54.3258 0.1364 0.0881 0.0824 0.0002 0.0034
2114 002840 九泰久鑫债券A 1.0800 1.0800 48.6671 0.1543 0.1439 0.3820 0.0015 0.0113
2115 003857 前海开源周期优选混合A 1.0800 1.0800 120.1078 1.1641 0.2241 0.0966 0.0009 0.0023
2116 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.4230 83.4708 1.0109 0.8689 0.1878 0.0008 0.0025
2117 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0800 1.0800 77.7639 0.4632 0.2421 0.0201 -0.0006 0.0005
2118 519653 银河鑫利混合C 1.0800 1.0900 31.5823 0.0831 0.2862 0.3757 0.0006 0.0087
2119 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0800 1.0800 40.3884 0.1105 0.1895 0.3731 0.0010 0.0106
2120 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0800 1.0800 45.3562 0.1916 0.3579 -0.0710 -0.0006 -0.0015
2121 003594 长盛盛崇混合A 1.0798 1.0798 43.4371 0.1850 0.3868 0.3987 0.0013 0.0078
2122 002366 国联安鑫禧混合C 1.0797 1.0797 37.3099 0.1191 0.3023 0.2460 0.0005 0.0055
2123 001337 鹏华弘益混合C 1.0793 1.0793 39.4582 0.1697 0.4906 0.1390 0.0001 0.0025
2124 000426 大成信用增利一年债券A 1.0790 1.2730 33.5744 0.0679 0.1498 -0.0222 -0.0002 -0.0007
2125 001532 华安文体健康混合 1.0790 1.0790 0.0000 -- -- -- -- --
2126 001665 平安大华鑫安混合C 1.0790 1.0790 56.3412 0.3494 0.5001 0.1960 0.0006 0.0034
2127 001722 工银银和利混合 1.0790 1.0790 42.7932 0.1867 0.3588 0.4807 0.0014 0.0091
2128 002594 工银现代服务业混合 1.0790 1.0790 50.5131 0.2268 0.3250 0.2903 0.0011 0.0063
2129 002819 招商丰美混合A 1.0790 1.0790 44.5954 0.1498 0.2282 0.3643 0.0012 0.0093
2130 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0790 2.3190 83.9196 0.6261 0.3263 0.2109 0.0018 0.0046
2131 590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 35.4659 0.0792 0.1637 -0.1547 -0.0005 -0.0047
2132 004495 博时量化平衡混合 1.0787 1.0787 0.0000 -- -- -- -- --
2133 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0786 1.0786 45.2933 0.1771 0.3075 0.0295 -0.0002 0.0007
2134 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0786 1.0549 70.7813 0.4793 0.3778 -0.0892 -0.0017 -0.0018
2135 003595 长盛盛崇混合C 1.0784 1.0784 43.4869 0.1851 0.3855 0.3901 0.0012 0.0077
2136 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 81.0589 0.4699 0.2111 -0.1548 -0.0028 -0.0042
2137 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0782 1.0782 73.8183 0.3605 0.1600 0.2545 0.0024 0.0074
2138 000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 31.9805 0.0589 0.1369 -0.0715 -0.0002 -0.0024
2139 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0780 1.0780 26.0756 0.0300 0.0804 0.1594 0.0002 0.0069
2140 001692 南方国策动力股票 1.0780 1.1080 90.1582 0.8272 0.4275 -0.0212 -0.0018 -0.0004
2141 001755 嘉实新思路混合 1.0780 1.0780 36.2463 0.1020 0.2488 0.2338 0.0004 0.0058
2142 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0780 1.0780 60.6194 0.3405 0.3544 0.0677 -0.0001 0.0014
2143 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0780 1.0780 42.6751 0.1834 0.4185 0.3349 0.0009 0.0064
2144 002138 泓德裕泰债券A 1.0780 1.0780 30.2337 0.0349 0.0603 0.2802 0.0004 0.0141
2145 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 34.0457 0.1175 0.4245 0.1787 0.0002 0.0034
2146 002351 易方达裕祥回报债券 1.0780 1.0780 53.3818 0.2865 0.4173 0.1164 0.0001 0.0022
2147 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0780 1.0830 27.1950 0.0803 0.4867 0.2927 0.0003 0.0052
2148 002820 招商丰美混合C 1.0780 1.0780 43.6450 0.1440 0.2298 0.3691 0.0012 0.0094
2149 160636 鹏华互联网分级 1.0780 0.6700 96.0372 0.9365 0.4255 0.0093 -0.0015 0.0002
2150 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0780 1.1090 99.1058 1.1828 0.5986 0.1155 0.0001 0.0018
2151 003858 前海开源周期优选混合C 1.0777 1.0777 119.9937 1.1698 0.2271 0.0970 0.0009 0.0023
2152 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.6555 30.5009 0.0878 0.3678 0.2770 0.0003 0.0056
2153 000655 鑫元稳利债券 1.0772 1.2272 33.8439 0.0654 0.1344 0.0371 -- 0.0013
2154 001760 嘉实创新成长混合 1.0770 1.0770 83.7274 0.5473 0.2516 0.0828 0.0002 0.0020
2155 002536 中银鑫利混合C 1.0770 1.0770 40.1125 0.1172 0.2191 0.2931 0.0007 0.0077
2156 003435 博时鑫泽混合C 1.0770 1.0770 64.2366 0.1190 0.0247 0.5398 0.0037 0.0360
2157 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0770 1.0770 43.3100 0.2036 0.4865 0.1329 0.0001 0.0024
2158 340001 兴全可转债混合 1.0770 3.6330 64.0314 0.4753 0.5547 0.0493 -0.0004 0.0008
2159 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0770 1.0970 41.3971 0.1208 0.2051 0.2787 0.0007 0.0076
2160 620006 金元顺安消费主题混合 1.0770 1.0770 90.0746 0.6722 0.2834 0.2564 0.0028 0.0060
2161 003641 长盛盛丰混合A 1.0768 1.0768 38.2179 0.1168 0.2674 0.5062 0.0013 0.0122
2162 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 26.9071 0.0414 0.1348 -0.0409 -0.0001 -0.0014
2163 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0766 1.0766 0.0000 -- -- -- -- --
2164 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0765 1.0765 41.6134 0.1452 0.2903 0.1190 0.0001 0.0027
2165 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0760 1.0760 36.5799 0.0324 0.0242 -0.0038 -0.0001 -0.0003
2166 001178 前海开源再融资股票 1.0760 1.2960 89.0974 0.7414 0.3601 0.2296 0.0022 0.0047
2167 001370 中银新趋势混合 1.0760 1.0760 50.6222 0.2212 0.3074 0.0682 -0.0001 0.0015
2168 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0760 1.0760 32.6985 0.1091 0.4298 0.2037 0.0002 0.0038
2169 002149 嘉实新优选混合 1.0760 1.0760 36.2283 0.0954 0.2180 0.2268 0.0004 0.0060
2170 002196 金鹰技术领先混合C 1.0760 1.0760 94.7715 0.7567 0.2930 -0.0661 -0.0025 -0.0015
2171 002386 工银中国制造2025股票 1.0760 1.0760 0.0000 -- -- -- -- --
2172 002823 招商盛达混合A 1.0760 1.0760 92.9302 0.5893 0.1922 0.0871 0.0004 0.0025
2173 002841 九泰久鑫债券C 1.0760 1.0760 48.9677 0.1577 0.1468 0.3573 0.0014 0.0104
2174 002866 新华丰盈回报债券 1.0760 1.0760 38.2349 0.1708 0.5633 0.3401 0.0007 0.0056
2175 003434 博时鑫泽混合A 1.0760 1.0760 55.8152 0.2210 0.2083 0.2329 0.0010 0.0063
2176 004492 信诚至信混合 1.0760 1.0760 0.0000 -- -- -- -- --
2177 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0760 1.4180 43.2941 0.0930 0.1017 -0.1486 -0.0007 -0.0058
2178 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 85.8350 0.8769 0.5848 -0.0058 -0.0016 -0.0001
2179 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0760 1.3600 33.9089 0.0644 0.1296 0.0482 -- 0.0017
2180 001326 鹏华弘和混合C 1.0757 1.0757 43.7868 0.1718 0.3316 0.0860 -- 0.0018
2181 003045 东方红战略精选混合C 1.0753 1.0753 52.5444 0.3078 0.5132 0.2320 0.0007 0.0040
2182 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 1.0753 93.4413 0.5441 0.1345 0.0851 0.0007 0.0026
2183 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 34.0044 0.0688 0.1462 -0.1706 -0.0005 -0.0055
2184 001862 东方红收益增强债券A 1.0750 1.0950 56.7213 0.3159 0.3980 0.1007 0.0001 0.0020
2185 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0750 1.0790 48.0828 0.2740 0.5797 0.1476 0.0002 0.0024
2186 002220 南方瑞利保本混合 1.0750 1.0750 32.4038 0.1204 0.5423 0.2735 0.0003 0.0046
2187 003109 光大保德信安和债券A 1.0750 1.0750 36.2054 0.0953 0.1806 0.6639 0.0016 0.0176
2188 004158 信诚至诚混合B 1.0750 1.0750 79.7879 0.2925 0.0766 0.2069 0.0022 0.0087
2189 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0750 1.0750 37.3746 0.1335 0.3771 0.0654 -0.0001 0.0013
2190 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.0749 1.0749 0.0000 -- -- -- -- --
2191 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0748 1.0748 44.3351 0.1892 0.3824 0.0682 -0.0001 0.0014
2192 002969 易方达丰和债券 1.0746 1.0746 40.8959 0.0932 0.1221 0.4286 0.0013 0.0148
2193 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 33.8397 0.0708 0.1578 -0.0722 -0.0003 -0.0022
2194 001726 汇添富新兴消费股票 1.0740 1.0740 103.3064 0.8078 0.2365 0.0923 0.0005 0.0023
2195 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0740 1.0740 34.2390 0.1484 0.6617 0.2290 0.0003 0.0035
2196 002540 招商丰和混合A 1.0740 1.0740 60.5426 0.4082 0.5120 0.1658 0.0005 0.0029
2197 002541 招商丰和混合C 1.0740 1.0740 60.4204 0.4153 0.5343 0.1693 0.0005 0.0029
2198 002575 招商丰睿混合A 1.0740 1.0740 36.8206 0.1079 0.2616 0.4214 0.0009 0.0102
2199 003710 国投瑞银和顺债券 1.0740 1.0740 41.5683 0.0798 0.0838 0.4099 0.0013 0.0171
2200 150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 110.6970 1.6290 0.7294 0.0465 -0.0017 0.0007
2201 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0740 1.1824 51.7925 0.1597 0.1463 -0.1586 -0.0011 -0.0051
2202 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0740 1.3420 33.8120 0.0617 0.1204 0.0163 -0.0001 0.0006
2203 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 1.0740 93.5019 0.5441 0.1342 0.0946 0.0008 0.0029
2204 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0740 1.0740 29.9365 0.0754 0.2919 0.4218 0.0006 0.0096
2205 003403 华商瑞丰混合 1.0737 1.0737 65.1899 0.2562 0.1267 0.2445 0.0018 0.0078
2206 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.0736 1.0736 73.3779 0.7823 0.8714 0.2318 0.0010 0.0031
2207 003308 中信建投睿利混合A 1.0735 1.0735 45.8519 0.1525 0.2139 0.3404 0.0013 0.0090
2208 000024 大摩双利增强债券A 1.0730 1.3370 33.1507 0.0872 0.2601 -0.0328 -0.0002 -0.0008
2209 000390 华商优势行业混合 1.0730 2.0630 81.4463 0.6144 0.3541 0.0957 0.0001 0.0020
2210 000411 景顺长城优质成长股票 1.0730 1.4230 94.5899 0.9830 0.4982 0.0227 -0.0013 0.0004
2211 000562 南方启元债券C 1.0730 1.1050 43.0712 0.1031 0.1274 -0.1905 -0.0009 -0.0066
2212 000793 工银高端制造股票 1.0730 1.0730 102.9771 1.1599 0.4938 0.0585 -0.0008 0.0010
2213 001487 宝盈优势产业混合 1.0730 1.2230 98.9314 0.7050 0.2141 0.0771 0.0002 0.0021
2214 001759 嘉实成长增强混合 1.0730 1.0730 83.6559 0.5559 0.2538 0.0975 0.0008 0.0024
2215 002863 金信深圳成长混合 1.0730 1.0730 95.6215 0.9010 0.3364 0.1251 0.0009 0.0024
2216 150020 富国汇利回报分级A 1.0730 1.0730 15.4798 -0.0014 0.0014 0.9103 0.0004 -0.3057
2217 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0730 1.4370 103.2750 0.9596 0.3341 -0.1005 -0.0037 -0.0021
2218 210009 金鹰核心资源混合 1.0730 1.1730 153.1700 2.3209 0.4039 -0.1199 -0.0095 -0.0023
2219 003110 光大保德信安和债券C 1.0726 1.0726 36.2044 0.0946 0.1779 0.6406 0.0015 0.0171
2220 001406 东方红策略精选混合C 1.0725 1.0725 38.6037 0.1433 0.3818 0.1997 0.0003 0.0040
2221 519619 银河君荣混合A 1.0725 1.0725 35.2283 0.1052 0.2966 0.4560 0.0009 0.0103
2222 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0722 0.2762 136.7624 1.3221 0.2062 -0.0345 -0.0035 -0.0009
2223 001000 中欧明睿新起点混合 1.0720 1.0720 88.2888 0.8340 0.4725 0.1140 0.0003 0.0020
2224 002026 广发聚盛混合C 1.0720 1.1020 30.3052 0.0610 0.1822 0.4444 0.0007 0.0129
2225 002576 招商丰睿混合C 1.0720 1.0720 36.2651 0.1175 0.3294 0.4198 0.0009 0.0090
2226 002810 金信转型创新成长混合 1.0720 1.0720 48.2736 0.1972 0.2957 0.0862 -- 0.0020
2227 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 26.7418 0.0385 0.1196 -0.0964 -0.0002 -0.0034
2228 050027 博时信用债纯债债券A 1.0720 1.3550 33.3686 0.0314 0.0327 0.0791 0.0001 0.0054
2229 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 11.1077 0.0044 0.0530 2.7332 0.0006 0.1467
2230 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0720 1.0720 30.4287 0.0790 0.3004 0.3980 0.0006 0.0090
2231 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 26.7715 0.0670 0.3608 0.2429 0.0002 0.0050
2232 004250 银河量化优选混合 1.0715 1.0715 0.0000 -- -- -- -- --
2233 519191 万家新利灵活配置混合 1.0714 1.3530 103.0443 1.2842 0.6038 0.1494 0.0008 0.0024
2234 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 44.5039 0.1463 0.2252 -0.1501 -0.0008 -0.0039
2235 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 47.9747 0.1936 0.2920 0.2369 0.0007 0.0054
2236 002089 长盛盛鑫混合A 1.0710 1.0710 41.1280 0.2106 0.6400 0.3375 0.0007 0.0052
2237 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0710 1.0710 39.4518 0.1263 0.2719 0.1042 0.0001 0.0025
2238 002516 招商丰达混合A 1.0710 1.0710 35.7141 0.1093 0.3031 0.4173 0.0008 0.0094
2239 160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.4000 36.3138 0.0793 0.1492 -0.0237 -0.0002 -0.0008
2240 004593 广发全指工业ETF联接 1.0707 1.0707 0.0000 -- -- -- -- --
2241 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0706 5.3440 41.4858 0.1421 0.2813 0.1220 0.0002 0.0028
2242 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0704 1.0704 35.8864 0.1256 0.3928 0.0879 -- 0.0017
2243 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0701 1.1201 48.0475 0.2187 0.3704 0.2337 0.0007 0.0047
2244 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 32.3727 0.0355 0.0475 -0.1421 -0.0003 -0.0081
2245 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 48.3318 0.1659 0.2083 0.1624 0.0004 0.0044
2246 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0700 1.0700 33.3935 0.1065 0.3767 0.1178 0.0001 0.0024
2247 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 41.7034 0.1578 0.3397 0.2194 0.0005 0.0047
2248 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 33.3935 0.1065 0.3767 0.1178 0.0001 0.0024
2249 040036 华安安心收益债券A 1.0700 1.5040 59.5222 0.3819 0.4797 0.0702 -0.0002 0.0013
2250 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 58.8955 0.3698 0.4691 0.0661 -0.0002 0.0012
2251 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0700 1.1060 37.6026 0.0814 0.1367 -0.2052 -0.0007 -0.0069
2252 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 102.3062 1.1296 0.4808 0.1063 0.0002 0.0019
2253 519652 银河鑫利混合A 1.0700 1.1020 31.9590 0.0848 0.2848 0.4298 0.0007 0.0100
2254 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 31.0445 0.0809 0.2912 0.3731 0.0006 0.0085
2255 001450 东方稳定增利债券A 1.0693 1.0693 44.9297 0.1956 0.3873 -0.0373 -0.0005 -0.0007
2256 003713 英大睿盛混合A 1.0691 1.0691 76.5042 0.6296 0.4608 0.1283 0.0011 0.0023
2257 000960 招商医药健康产业股票 1.0690 1.0690 90.8295 0.7407 0.3327 0.0426 -0.0006 0.0009
2258 001298 金鹰民族新兴混合 1.0690 1.0690 75.3771 0.4385 0.2459 0.1335 0.0007 0.0033
2259 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0690 1.0690 34.4594 0.1053 0.3248 0.1356 0.0001 0.0029
2260 001719 工银国家战略股票 1.0690 1.0690 104.8281 1.0663 0.3887 0.0643 -0.0005 0.0013
2261 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0690 1.0690 32.8140 0.1038 0.3837 0.2233 0.0003 0.0045
2262 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0690 1.0690 34.4594 0.1053 0.3248 0.1356 0.0001 0.0029
2263 002824 招商盛达混合C 1.0690 1.0690 93.0310 0.5983 0.1973 0.0793 0.0003 0.0022
2264 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 42.0778 0.1270 0.2123 -0.0669 -0.0004 -0.0018
2265 502025 鹏华钢铁分级B 1.0690 1.0690 187.1124 3.5483 0.4240 0.1423 0.0034 0.0027
2266 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 30.5588 0.0809 0.3094 0.3748 0.0005 0.0083
2267 003511 长盛可转债债券C 1.0688 1.0688 61.5408 0.2074 0.1219 0.2085 0.0014 0.0073
2268 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 44.4853 0.1458 0.2242 -0.1652 -0.0009 -0.0043
2269 003845 汇安丰恒混合A 1.0683 1.0683 71.5801 0.4177 0.2389 0.2410 0.0019 0.0057
2270 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0683 1.0683 41.5726 0.1956 0.4370 0.4831 0.0012 0.0082
2271 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 35.1607 0.0611 0.1009 -0.1627 -0.0005 -0.0063
2272 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0681 1.0681 41.8070 0.1964 0.4310 0.4778 0.0012 0.0082
2273 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 45.8433 0.1722 0.2771 -0.1110 -0.0007 -0.0026
2274 000427 大成信用增利一年债券C 1.0680 1.2520 34.2137 0.0627 0.1183 -0.0779 -0.0003 -0.0028
2275 001449 华商双驱优选混合 1.0680 1.2580 79.9774 0.6974 0.4906 0.0642 -0.0004 0.0011
2276 001485 华安添颐养老混合 1.0680 1.0680 38.9209 0.1047 0.1973 0.0104 -0.0002 0.0003
2277 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0680 1.0680 34.5764 0.0640 0.1182 -0.2197 -0.0006 -0.0079
2278 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0680 1.0720 37.3235 0.1093 0.2543 0.0953 0.0001 0.0023
2279 001756 嘉实策略优选混合 1.0680 1.0680 32.9959 0.0596 0.1251 0.5677 0.0011 0.0200
2280 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0680 1.0680 85.2348 0.8913 0.5287 0.1380 0.0003 0.0022
2281 002000 工银新生利混合 1.0680 1.0680 36.9389 0.1575 0.4602 0.5531 0.0012 0.0092
2282 002136 广发鑫源混合C 1.0680 1.0680 62.7890 0.2719 0.1995 0.1556 0.0008 0.0043
2283 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0680 1.0980 41.4180 0.1414 0.2803 0.2389 0.0005 0.0056
2284 002636 广发集裕债券A 1.0680 1.0680 50.5802 0.2268 0.3243 0.0957 0.0001 0.0021
2285 002765 新华双利债券A 1.0680 1.0680 39.8483 0.1741 0.4963 0.3225 0.0007 0.0057
2286 003095 中欧医疗健康混合A 1.0680 1.0680 95.1122 0.5466 0.1480 0.0566 -0.0001 0.0018
2287 004635 中信建投睿利混合C 1.0680 1.0680 0.0000 -- -- -- -- --
2288 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0680 1.0880 36.7912 0.1107 0.2762 0.3559 0.0007 0.0084
2289 003846 汇安丰恒混合C 1.0677 1.0677 71.6153 0.4163 0.2368 0.2387 0.0019 0.0057
2290 166003 中欧稳健收益A 1.0677 1.3812 39.3466 0.0847 0.1236 -0.1170 -0.0005 -0.0041
2291 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 79.0520 0.4572 0.2209 0.1258 0.0007 0.0033
2292 003028 安信新优选混合A 1.0676 1.0676 38.9172 0.1278 0.2940 0.2840 0.0006 0.0065
2293 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0676 1.0676 41.5822 0.2022 0.4669 0.4782 0.0012 0.0079
2294 002114 国富新收益混合A 1.0675 1.0675 38.4399 0.0896 0.1518 0.3793 0.0009 0.0120
2295 003714 英大睿盛混合C 1.0674 1.0674 76.4679 0.6296 0.4616 0.1253 0.0011 0.0022
2296 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0672 1.0672 0.0000 -- -- -- -- --
2297 004069 南方全指证券联接A 1.0671 1.0671 101.3512 0.9789 0.3268 0.1188 0.0014 0.0024
2298 001119 国投瑞银新回报混合 1.0670 1.0750 41.6835 0.1846 0.4659 0.0319 -0.0002 0.0006
2299 001200 创金合信聚利债券C 1.0670 1.0670 55.0615 0.3338 0.5004 -0.0872 -0.0011 -0.0015
2300 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0670 1.0670 38.7063 0.1049 0.2023 0.0498 -- 0.0014
2301 001863 东方红收益增强债券C 1.0670 1.0870 56.9446 0.3275 0.4210 0.0888 -- 0.0017
2302 002047 信诚新鑫混合B 1.0670 1.0670 47.2866 0.2271 0.4259 0.1218 0.0001 0.0023
2303 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0670 1.0670 29.4741 0.0695 0.2643 0.2649 0.0003 0.0064
2304 002619 中银裕利混合C 1.0670 1.0670 27.1234 0.0576 0.2528 0.3541 0.0004 0.0087
2305 519620 银河君荣混合C 1.0670 1.0670 35.2692 0.1050 0.2943 0.4144 0.0008 0.0094
2306 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0668 1.0668 41.5883 0.1950 0.4338 0.4726 0.0012 0.0081
2307 004183 富国产业升级混合 1.0666 1.0666 0.0000 -- -- -- -- --
2308 004547 华夏稳定双利债券A 1.0666 1.0666 0.0000 -- -- -- -- --
2309 162203 泰达宏利稳定混合 1.0665 3.0065 89.4443 0.9019 0.5245 0.2641 0.0025 0.0045
2310 003510 长盛可转债债券A 1.0664 1.0664 61.3042 0.2040 0.1198 0.2027 0.0013 0.0072
2311 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0664 1.0664 41.7967 0.1964 0.4313 0.4649 0.0012 0.0080
2312 004481 华宝第三产业混合 1.0662 1.0662 0.0000 -- -- -- -- --
2313 003586 先锋精一混合A 1.0661 1.0661 61.3178 0.1747 0.0902 0.1920 0.0012 0.0079
2314 001116 广发聚安混合C 1.0660 1.2230 47.4502 0.1869 0.2843 0.2209 0.0006 0.0051
2315 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 1.0660 97.0203 0.9351 0.4074 0.2035 0.0021 0.0039
2316 001490 汇添富国企创新股票 1.0660 1.0660 93.3660 0.9390 0.4790 0.0986 -- 0.0018
2317 001721 工银新增益混合 1.0660 1.0660 37.1889 0.1555 0.4367 0.5276 0.0011 0.0090
2318 001751 华商信用增强债券A 1.0660 1.0660 43.0846 0.1693 0.3432 -0.0688 -0.0005 -0.0014
2319 002005 工银新得利混合 1.0660 1.0660 39.7704 0.1478 0.3217 0.6972 0.0020 0.0143
2320 002246 泰康稳健增利债券C 1.0660 1.0660 47.9280 0.0720 0.0405 0.1310 0.0005 0.0080
2321 002614 中银颐利混合A 1.0660 1.0660 39.1380 0.1543 0.4186 0.3167 0.0007 0.0060
2322 002615 中银颐利混合C 1.0660 1.0660 38.4549 0.1582 0.4723 0.3279 0.0007 0.0059
2323 002618 中银裕利混合A 1.0660 1.0660 27.0435 0.0519 0.2080 0.3431 0.0004 0.0093
2324 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0660 1.0660 38.9801 0.1757 0.4619 0.4764 0.0011 0.0079
2325 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0660 1.0660 86.8701 0.5997 0.2682 0.1332 0.0011 0.0032
2326 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 40.0297 0.0598 0.0575 -0.0201 -0.0002 -0.0010
2327 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 35.0580 0.0700 0.1121 0.5411 0.0012 0.0183
2328 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0653 1.0653 41.6160 0.1964 0.4388 0.4611 0.0012 0.0078
2329 002952 建信多因子量化股票 1.0652 1.0652 94.9168 1.1037 0.6195 0.0783 -0.0006 0.0012
2330 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0650 1.0650 47.2164 0.2285 0.4336 0.1236 0.0001 0.0023
2331 001757 嘉实主题增强混合 1.0650 1.0650 33.3157 0.0759 0.1838 0.5269 0.0011 0.0148
2332 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0650 1.0650 38.6774 0.1074 0.2128 0.0501 -- 0.0013
2333 002006 工银新得益混合 1.0650 1.0650 40.5879 0.1869 0.5045 0.3626 0.0011 0.0061
2334 002221 嘉实价值增强混合 1.0650 1.0650 36.7373 0.1770 0.5868 0.4912 0.0011 0.0072
2335 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0650 1.0650 36.3158 0.0872 0.1804 0.3271 0.0007 0.0095
2336 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0650 1.0650 79.8073 0.5881 0.3519 0.1285 0.0005 0.0027
2337 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0650 1.0650 47.9641 0.0886 0.0612 0.1995 0.0007 0.0100
2338 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 57.6175 0.3571 0.4775 -0.0063 -0.0007 -0.0001
2339 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0650 1.4980 31.9037 0.0557 0.1237 -0.0843 -0.0003 -0.0030
2340 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0650 1.0650 37.5747 0.1370 0.3886 0.0525 -0.0001 0.0010
2341 003961 易方达瑞程混合A 1.0649 1.0649 37.9623 0.1923 0.5905 0.4618 0.0010 0.0067
2342 002092 国富新增长混合A 1.0647 1.1190 46.6625 0.2321 0.4692 0.2427 0.0006 0.0044
2343 003745 广发多元新兴股票 1.0647 1.0647 0.0000 -- -- -- -- --
2344 288102 华夏稳定双利债券C 1.0647 1.8625 44.2154 0.1435 0.2223 -0.1386 -0.0008 -0.0036
2345 004070 南方全指证券联接C 1.0645 1.0645 101.3342 0.9768 0.3256 0.1146 0.0013 0.0023
2346 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 32.9358 0.0843 0.2492 -0.0681 -0.0003 -0.0017
2347 000466 融通通瑞债券A 1.0640 1.1390 43.6235 0.1943 0.4301 -0.0009 -0.0003 --
2348 001086 华富恒利债券A 1.0640 1.0640 41.4928 0.1665 0.3859 0.0498 -0.0001 0.0010
2349 001221 国联安鑫富混合A 1.0640 1.0640 42.4387 0.0913 0.1060 -0.1408 -0.0006 -0.0053
2350 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0640 1.0640 48.2026 0.1823 0.2153 0.2939 0.0010 0.0072
2351 002139 泓德裕泰债券C 1.0640 1.0640 30.3076 0.0349 0.0596 0.1659 0.0002 0.0084
2352 002308 安信安盈保本混合 1.0640 1.0640 41.5249 0.1932 0.5183 0.0667 -0.0001 0.0011
2353 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0640 1.0640 34.8144 0.1351 0.5174 0.5378 0.0012 0.0093
2354 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0640 1.0640 34.8227 0.1348 0.5147 0.5375 0.0012 0.0093
2355 004153 信诚新悦混合A 1.0640 1.0640 47.7743 0.2613 0.4526 0.3046 0.0009 0.0051
2356 004505 博时新兴消费主题混合 1.0640 1.0640 0.0000 -- -- -- -- --
2357 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0640 0.1230 144.0634 2.1694 0.4510 0.0078 -0.0035 0.0001
2358 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0640 1.6710 64.0877 0.3679 0.3311 -0.0142 -0.0008 -0.0003
2359 210007 金鹰技术领先混合A 1.0640 1.5470 94.3827 0.7494 0.2921 -0.0792 -0.0027 -0.0018
2360 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.5140 40.2749 0.1065 0.1778 -0.2542 -0.0010 -0.0074
2361 003962 易方达瑞程混合C 1.0637 1.0637 37.9167 0.1918 0.5906 0.4530 0.0010 0.0065
2362 519628 银河君润混合C 1.0637 1.0637 36.0738 0.1004 0.2070 0.5085 0.0011 0.0127
2363 004448 博时汇智回报混合 1.0634 1.0634 0.0000 -- -- -- -- --
2364 420102 天弘永利债券B 1.0634 1.5397 35.2027 0.1203 0.3887 -0.0233 -0.0003 -0.0005
2365 002699 华夏新起航混合A 1.0633 1.0633 41.3404 0.1414 0.2824 0.2788 0.0007 0.0065
2366 002115 国富新收益混合C 1.0632 1.0632 38.5018 0.0811 0.1235 0.3498 0.0009 0.0123
2367 001043 工银美丽城镇股票 1.0630 1.0630 81.5237 0.8656 0.7001 0.2734 0.0020 0.0040
2368 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0630 1.0630 33.7949 0.1094 0.3785 0.1422 0.0001 0.0029
2369 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0630 1.0630 35.0003 0.1115 0.3420 0.1327 0.0001 0.0028
2370 002293 南方益和保本混合 1.0630 1.0630 33.3740 0.1277 0.5426 0.1908 0.0002 0.0032
2371 002517 招商丰达混合C 1.0630 1.0630 36.1925 0.1126 0.3048 0.3557 0.0007 0.0080
2372 002518 民生加银鑫福混合 1.0630 1.0630 37.7337 0.1541 0.4835 0.3198 0.0006 0.0057
2373 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0630 1.0630 93.7187 0.5135 0.1411 0.0752 0.0004 0.0025
2374 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0630 1.0630 38.8773 0.1746 0.4609 0.4548 0.0010 0.0076
2375 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 73.9286 0.5964 0.4916 0.0547 -0.0005 0.0010
2376 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0630 1.3240 38.1471 0.0823 0.1320 -0.1274 -0.0005 -0.0043
2377 519949 长信利信混合 1.0630 1.0630 47.2347 0.2028 0.3323 0.2446 0.0008 0.0052
2378 420002 天弘永利债券A 1.0626 1.4994 35.3090 0.1211 0.3895 -0.0557 -0.0003 -0.0011
2379 002700 华夏新起航混合C 1.0621 1.0621 41.3727 0.1416 0.2825 0.2728 0.0007 0.0063
2380 519993 长信增利动态混合 1.0621 2.6811 91.0627 0.7946 0.3790 0.0487 -0.0006 0.0010
2381 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 28.4634 0.0284 0.0509 -0.1131 -0.0002 -0.0062
2382 001633 万家瑞祥混合A 1.0620 1.0620 36.0448 0.1406 0.4809 0.4471 0.0010 0.0079
2383 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0620 1.0620 49.1390 0.1905 0.2179 0.2777 0.0010 0.0068
2384 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0620 1.0620 47.7555 0.2234 0.3960 0.0085 -0.0004 0.0002
2385 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0620 1.0620 47.9032 0.2156 0.3645 0.0170 -0.0003 0.0003
2386 002231 华夏新趋势混合A 1.0620 1.0790 43.0704 0.1487 0.2653 0.1700 0.0003 0.0041
2387 002637 广发集裕债券C 1.0620 1.0620 50.5174 0.2283 0.3304 0.0774 -- 0.0017
2388 002719 融通增祥债券 1.0620 1.0620 32.1222 0.0557 0.1204 0.2061 0.0003 0.0073
2389 002766 新华双利债券C 1.0620 1.0620 39.8057 0.1735 0.4949 0.2930 0.0006 0.0051
2390 003366 浙商中证转型成长指数 1.0620 1.0620 93.6333 0.9054 0.3617 0.0998 0.0002 0.0019
2391 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0619 1.2626 43.8839 0.1757 0.3434 0.1969 0.0004 0.0042
2392 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0618 1.0618 0.0000 -- -- -- -- --
2393 004384 平安大华添益债券C 1.0617 1.0617 0.0000 -- -- -- -- --
2394 002835 华夏新锦泰混合A 1.0616 1.0616 39.9711 0.1349 0.2942 0.2813 0.0006 0.0064
2395 000110 金鹰元安混合A 1.0613 1.3338 34.3578 0.0502 0.0746 -0.0021 -0.0001 -0.0001
2396 003029 安信新优选混合C 1.0613 1.0613 39.4427 0.1352 0.3118 0.2377 0.0005 0.0053
2397 002027 中加心享混合A 1.0611 1.0611 37.7117 0.0923 0.1737 0.0240 -0.0001 0.0007
2398 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0611 1.0611 0.0000 -- -- -- -- --
2399 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0610 1.1360 36.1137 0.1354 0.4449 0.2558 0.0004 0.0047
2400 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0610 1.0610 98.8096 0.8902 0.3431 0.1518 0.0013 0.0032
2401 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0610 1.0610 80.2816 0.6440 0.4121 0.0585 -0.0004 0.0011
2402 002007 工银新得润混合 1.0610 1.0610 34.6233 0.1013 0.2904 0.4782 0.0010 0.0109
2403 002117 广发安享混合C 1.0610 1.1480 71.4162 0.1041 0.0172 0.2041 0.0018 0.0192
2404 002264 华夏乐享健康混合 1.0610 1.0610 82.7314 0.4689 0.1937 0.0694 0.0001 0.0019
2405 003096 中欧医疗健康混合C 1.0610 1.0610 95.0648 0.5477 0.1488 0.0502 -0.0002 0.0016
2406 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.4700 32.7547 0.0646 0.1495 -0.1063 -0.0003 -0.0034
2407 519646 银河鑫利混合I 1.0610 1.0620 31.2714 0.0864 0.3220 0.4455 0.0007 0.0097
2408 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 46.7552 0.1408 0.1713 -0.0621 -0.0005 -0.0019
2409 001451 东方稳定增利债券C 1.0608 1.0608 44.8831 0.1940 0.3827 -0.0578 -0.0006 -0.0012
2410 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0606 1.0606 40.6740 0.1096 0.1809 0.3458 0.0010 0.0100
2411 002099 国富新活力混合A 1.0605 1.0605 41.2295 0.2023 0.5847 0.2548 0.0005 0.0041
2412 002836 华夏新锦泰混合C 1.0605 1.0605 39.9910 0.1349 0.2936 0.2751 0.0006 0.0063
2413 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0604 1.0604 89.3733 0.8367 0.4529 -0.0315 -0.0019 -0.0006
2414 002639 天弘价值精选混合 1.0603 1.0603 54.1875 0.2736 0.3584 0.1347 0.0003 0.0028
2415 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0603 1.0603 91.5015 1.0381 0.5400 0.1347 0.0009 0.0021
2416 001634 万家瑞祥混合C 1.0602 1.0602 36.0708 0.1416 0.4867 0.4323 0.0010 0.0076
2417 004353 嘉实新添华定期混合 1.0601 1.0601 34.2443 0.0476 0.0614 0.8219 0.0018 0.0389
2418 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 28.8109 0.0269 0.0433 -0.1567 -0.0003 -0.0093
2419 000189 易方达保本一号混合 1.0600 1.0600 36.0817 0.1109 0.2997 0.1491 0.0002 0.0034
2420 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0600 1.2400 49.0934 0.1572 0.1757 -0.0719 -0.0006 -0.0021
2421 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0600 1.0600 63.4237 0.4527 0.5229 0.1715 0.0005 0.0029
2422 001029 国投瑞银新动力混合 1.0600 1.1600 37.5517 0.1548 0.4973 0.2561 0.0004 0.0045