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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-05-21  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004473 前海开源尊享货币A 117.7730 121.0370 111.5713 0.0904 0.0058 0.1651 0.0039 0.0437
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.3880 1.1370 30.1334 -0.0193 0.0478 0.1558 0.0003 -0.0141
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.4060 1.1040 36.1197 -0.0369 0.0841 0.0422 0.0001 -0.0029
4 184801 鹏华前海万科REITS 105.1250 1.1440 35.1124 0.0172 0.0205 0.3226 0.0008 0.0444
5 003816 银华交易型货币B 101.7890 116.3970 8.6849 -0.0005 0.0038 3.5310 0.0005 -1.1365
6 511880 银华交易型货币A 101.6720 118.5530 8.4364 -0.0005 0.0049 3.3896 0.0005 -0.9527
7 511260 上证10年期国债ETF 100.8510 1.0090 43.4479 -0.0662 0.1591 -0.0207 -0.0001 0.0011
8 511310 富国中证10年期国债ETF 100.7672 1.0077 0.0000 -- -- -- -- --
9 004474 前海开源尊享货币B 100.7460 104.0100 10.4384 0.0002 0.0003 2.5483 0.0005 3.2244
10 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.4295 1.0443 28.6968 -0.0101 0.0158 0.3633 0.0006 -0.0570
11 511290 广发上证10年期国债ETF 100.3570 1.0036 0.0000 -- -- -- -- --
12 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 100.1054 1.0011 0.0000 -- -- -- -- --
13 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.3610 1.1490 28.7169 -0.0090 0.0124 0.4713 0.0008 -0.0834
14 000011 华夏大盘精选混合 13.7510 17.9310 113.1367 1.0581 0.7192 0.1759 0.0037 0.0041
15 159943 大成深证成份ETF 11.3240 0.7430 112.2438 1.0250 0.6967 0.0636 0.0010 0.0015
16 070002 嘉实增长混合 9.7820 10.4330 103.3940 0.7946 0.5814 0.1225 0.0021 0.0032
17 510500 南方中证500ETF 6.3215 1.7721 114.7980 0.9660 0.5655 0.0085 -0.0003 0.0002
18 159922 嘉实中证500ETF 6.1714 1.7304 114.4980 0.9594 0.5636 0.0126 -0.0002 0.0003
19 510590 平安大华中证500ETF 6.0262 1.0055 0.0000 -- -- -- -- --
20 510580 易方达中证500ETF 6.0025 0.9249 110.3764 0.8695 0.5361 0.0053 -0.0004 0.0001
21 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 117.7831 1.0558 0.6096 0.1058 0.0022 0.0027
22 240008 华宝收益增长混合 5.3540 5.3540 108.1363 0.9579 0.7063 -0.0290 -0.0012 -0.0007
23 260104 景顺长城内需增长混合 5.3290 7.1850 116.6255 1.0149 0.5860 0.1173 0.0025 0.0030
24 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3090 5.8290 111.8473 0.9873 0.6556 0.0286 0.0001 0.0007
25 510150 招商上证消费80ETF 5.2710 1.7370 109.8062 0.8882 0.5711 0.1936 0.0040 0.0051
26 159909 招商深证TMT50ETF 5.1390 1.5800 123.3362 0.9544 0.4143 0.0683 0.0015 0.0021
27 510030 价值ETF 4.9500 1.6950 112.8569 0.9827 0.6265 0.1418 0.0029 0.0035
28 288002 华夏收入混合 4.9190 6.3190 107.8257 1.0167 0.8049 0.0435 0.0004 0.0010
29 159901 易方达深证100ETF 4.8125 4.6833 116.6963 1.1770 0.7863 0.1278 0.0027 0.0028
30 004638 华夏鼎兴债券C 4.6239 4.6239 0.0000 -- -- -- -- --
31 159911 鹏华深证民营ETF 4.3657 1.3228 113.2294 0.9867 0.6234 0.0717 0.0012 0.0018
32 159919 嘉实沪深300ETF 4.2562 1.6268 107.7143 1.0746 0.9029 0.1277 0.0023 0.0027
33 510330 华夏沪深300ETF 4.2195 1.7599 107.8307 1.0773 0.9035 0.1285 0.0023 0.0027
34 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.1754 1.1518 105.1067 0.9761 0.8217 0.0806 0.0012 0.0018
35 110011 易方达中小盘混合 4.1516 4.5416 113.6182 0.9166 0.5306 0.2078 0.0047 0.0056
36 960016 交银成长混合H 4.0651 4.0651 112.1859 0.8198 0.4466 0.0233 0.0001 0.0007
37 519692 交银成长混合A 4.0413 4.8473 112.1679 0.8198 0.4468 0.0232 0.0001 0.0007
38 040005 华安宏利混合 3.9638 4.5838 125.8742 1.1571 0.5613 0.1418 0.0037 0.0037
39 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9570 3.9770 425.3701 -1.4434 0.0067 0.1447 0.0511 -0.0349
40 510130 中盘ETF 3.9470 1.3576 99.9365 0.9403 0.9330 0.0965 0.0013 0.0020
41 510390 平安大华沪深300ETF 3.9043 0.9343 0.0000 -- -- -- -- --
42 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9040 1.5476 107.7538 1.0761 0.9041 0.1272 0.0022 0.0026
43 340007 兴全社会责任混合 3.7020 3.8920 121.8862 0.9057 0.3912 0.1711 0.0044 0.0054
44 159916 深F60ETF 3.6766 2.0031 123.7527 1.3144 0.7752 0.1580 0.0039 0.0035
45 510210 富国上证综指ETF 3.6720 1.2570 98.0344 0.9234 0.9717 0.0419 0.0003 0.0008
46 590008 中邮战略新兴产业混合 3.6450 3.6450 135.0015 0.6811 0.1470 -0.0707 -0.0029 -0.0036
47 510190 华安上证龙头ETF 3.6250 1.3890 103.4003 0.9954 0.9124 0.0817 0.0011 0.0017
48 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6125 5.5325 114.7911 0.7467 0.3379 0.0063 -0.0003 0.0002
49 159902 华夏中小板ETF 3.5440 3.6640 111.7496 0.9534 0.6135 0.1043 0.0020 0.0026
50 202202 南方避险增值混合 3.5067 4.2457 40.1017 0.1423 0.8237 0.1990 0.0005 0.0043
51 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 117.5978 1.0864 0.6496 0.1061 0.0022 0.0026
52 000619 东方红产业升级混合 3.4640 3.4640 110.1249 0.9762 0.6820 0.3004 0.0065 0.0072
53 002031 华夏策略混合 3.4560 4.0560 105.4724 0.9492 0.7663 0.0799 0.0012 0.0018
54 110002 易方达策略成长混合 3.4490 5.1920 112.7083 1.1026 0.7930 0.0922 0.0016 0.0020
55 000083 汇添富消费行业混合 3.3990 3.3990 122.8805 1.0883 0.5467 0.2105 0.0055 0.0056
56 040025 华安科技动力混合 3.3710 3.9260 97.0393 0.8361 0.8297 0.1811 0.0028 0.0039
57 510180 华安上证180ETF 3.3331 3.4731 106.9032 1.0330 0.8600 0.1204 0.0021 0.0026
58 470009 汇添富民营活力混合A 3.3210 3.5710 112.8413 1.0688 0.7415 0.1692 0.0036 0.0039
59 162204 泰达宏利行业混合 3.3153 5.1203 118.2847 1.1837 0.7534 0.1093 0.0023 0.0025
60 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3144 3.3744 98.5092 0.8783 0.8621 0.1751 0.0028 0.0037
61 519679 银河主题策略混合 3.3130 3.8810 121.2548 1.2671 0.7818 0.0687 0.0012 0.0015
62 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 4.3450 114.1956 1.0525 0.6855 0.2297 0.0052 0.0055
63 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2360 3.6420 106.1851 0.6260 0.3244 0.2403 0.0049 0.0083
64 519008 汇添富优势精选混合 3.1875 7.1171 115.7030 1.0155 0.6056 0.2444 0.0057 0.0062
65 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1610 3.1610 124.5221 1.2420 0.6752 0.1636 0.0042 0.0039
66 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1600 3.3100 124.5785 1.2425 0.6746 0.1632 0.0042 0.0039
67 020026 国泰成长优选混合 3.1050 3.6270 125.2177 1.0828 0.5019 0.1367 0.0035 0.0038
68 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1048 3.2048 108.5815 0.8536 0.5516 0.1220 0.0023 0.0032
69 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0770 3.0770 110.7794 0.6970 0.3395 0.3028 0.0068 0.0103
70 003803 华安新丰利混合A 3.0673 3.0673 294.7243 0.1770 0.0004 0.1796 0.0299 0.1695
71 510120 海富通上证非周期ETF 3.0200 1.2720 102.4946 0.9086 0.7874 0.0910 0.0013 0.0020
72 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 137.0623 1.0452 0.3258 0.1589 0.0052 0.0055
73 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9890 2.9890 136.9494 1.0449 0.3267 0.1585 0.0051 0.0055
74 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 107.7712 0.9754 0.7423 0.1945 0.0038 0.0045
75 512500 华夏中证500ETF 2.9352 0.6425 114.0929 0.9552 0.5667 0.0116 -0.0002 0.0003
76 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9276 2.2808 101.8643 0.9226 0.8320 0.1027 0.0015 0.0022
77 370024 上投摩根核心优选混合 2.9170 2.9170 127.3504 1.1597 0.5382 0.1518 0.0041 0.0041
78 510710 博时上证50ETF 2.8983 0.8960 114.8106 1.0777 0.7035 0.1530 0.0033 0.0036
79 110001 易方达平稳增长混合 2.8770 4.1920 100.6290 0.6040 0.3745 0.1415 0.0024 0.0046
80 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 94.3834 0.7704 0.7872 0.1487 0.0021 0.0033
81 270008 广发核心精选混合 2.8710 3.0810 124.4711 1.1570 0.5870 -0.0688 -0.0027 -0.0018
82 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 101.8357 0.8386 0.6883 0.1808 0.0031 0.0043
83 519091 新华泛资源优势混合 2.8440 2.8440 116.8979 0.9918 0.5544 0.1090 0.0023 0.0029
84 260101 景顺长城优选混合 2.8346 4.8753 105.4895 0.7136 0.4328 0.1688 0.0032 0.0051
85 270041 广发消费品精选混合 2.8320 2.8320 115.6039 1.0237 0.6176 0.1720 0.0039 0.0043
86 180012 银华富裕主题混合 2.8263 3.7793 118.7775 1.0637 0.5984 0.2102 0.0051 0.0054
87 000410 益民服务领先混合 2.8150 2.8150 107.2722 1.0327 0.8476 0.0673 0.0009 0.0014
88 240009 华宝先进成长混合 2.7819 3.0499 110.7029 1.0204 0.7296 0.0073 -0.0004 0.0002
89 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 117.3679 1.1506 0.7342 0.1407 0.0031 0.0032
90 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 117.5340 1.1539 0.7343 0.1401 0.0031 0.0032
91 400007 东方策略成长混合 2.7627 2.7627 113.4292 1.0613 0.7162 0.0547 0.0008 0.0013
92 110013 易方达科翔混合 2.7530 7.8420 118.3819 0.8902 0.4247 0.1287 0.0030 0.0039
93 100056 富国低碳环保混合 2.7450 2.7450 120.3168 0.9781 0.4805 0.0861 0.0019 0.0025
94 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.7070 114.3549 1.0672 0.7010 0.1304 0.0027 0.0031
95 510020 超大ETF 2.7082 0.9989 109.0173 1.0163 0.7696 0.1038 0.0018 0.0023
96 000929 博时黄金ETFD 2.6902 1.2006 69.9140 0.1052 0.0488 -0.1235 -0.0012 -0.0110
97 630002 华商盛世成长混合 2.6846 4.3396 108.3847 0.6763 0.3489 0.1308 0.0026 0.0044
98 000173 汇添富美丽30混合 2.6620 2.6620 119.0358 1.0799 0.6113 0.2370 0.0059 0.0060
99 166301 华商新趋势优选混合 2.6580 2.6580 108.0432 0.7976 0.4914 0.1713 0.0034 0.0048
100 040035 华安逆向策略混合 2.6570 3.0370 111.2234 0.9532 0.6249 0.0450 0.0005 0.0011
101 159937 博时黄金ETF 2.6510 1.0409 69.5588 0.1008 0.0456 -0.1383 -0.0013 -0.0128
102 518880 华安黄金易(ETF) 2.6494 1.0004 69.4764 0.1004 0.0456 -0.1373 -0.0013 -0.0127
103 519674 银河创新成长混合 2.6455 2.6455 122.0721 1.2906 0.7895 0.1118 0.0025 0.0025
104 000930 博时黄金ETFI 2.6444 1.1039 69.5194 0.1004 0.0455 -0.1395 -0.0014 -0.0129
105 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6385 1.3685 109.2030 0.9469 0.6635 0.1185 0.0022 0.0029
106 159934 易方达黄金ETF 2.6346 1.0733 69.2935 0.1002 0.0458 -0.1390 -0.0013 -0.0128
107 180031 银华中小盘混合 2.6310 3.8710 119.2888 0.9662 0.4852 0.1490 0.0035 0.0042
108 518800 国泰黄金ETF 2.6300 0.9949 69.4795 0.1003 0.0455 -0.1399 -0.0014 -0.0129
109 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 109.5214 0.9893 0.7160 0.2245 0.0046 0.0052
110 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6171 1.3587 109.9935 0.9354 0.6716 0.1189 0.0022 0.0030
111 000480 东方红新动力混合 2.6110 2.6990 98.1524 0.7479 0.6343 0.2055 0.0034 0.0051
112 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5880 2.5880 62.2590 0.3287 0.7568 0.2000 0.0013 0.0045
113 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5667 3.5497 121.2910 1.0908 0.5787 0.1222 0.0029 0.0032
114 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5640 2.5640 103.7991 0.9722 0.8569 0.1407 0.0024 0.0030
115 020023 国泰事件驱动混合 2.5580 2.5580 126.9949 1.2784 0.6613 0.0866 0.0020 0.0021
116 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5410 3.6370 126.6720 1.1472 0.5380 -0.0239 -0.0014 -0.0006
117 690007 民生加银景气行业混合 2.5410 2.5410 124.3340 0.9910 0.4325 0.1365 0.0035 0.0041
118 710002 富安达策略精选混合 2.5372 2.5772 98.8701 0.8891 0.8707 0.2207 0.0037 0.0047
119 202023 南方优选成长混合A 2.5200 2.5200 105.2109 0.9204 0.7277 0.1618 0.0029 0.0037
120 020015 国泰区位优势混合 2.5150 2.5600 117.5861 1.1768 0.7624 0.0624 0.0010 0.0014
121 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5130 2.5130 108.6860 0.9926 0.7432 0.1466 0.0028 0.0034
122 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5130 2.5130 127.5493 1.1546 0.5301 -0.0090 -0.0009 -0.0002
123 005206 南方优选成长混合C 2.5110 2.5110 0.0000 -- -- -- -- --
124 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 106.2649 0.8173 0.5513 0.2202 0.0043 0.0059
125 240001 华宝宝康消费品混合 2.4877 7.2543 94.6790 0.6232 0.5087 0.1177 0.0017 0.0033
126 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4720 3.3710 102.7159 0.9523 0.8575 0.1260 0.0020 0.0027
127 398061 中海消费主题精选混合 2.4510 2.6610 125.8143 1.2138 0.6188 0.1371 0.0035 0.0034
128 000404 易方达新兴成长混合 2.4460 2.4460 138.8861 1.0372 0.3043 0.1473 0.0049 0.0053
129 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4270 3.4430 116.3829 1.0130 0.5887 0.1977 0.0046 0.0051
130 510630 华夏消费ETF 2.4237 2.4237 121.7068 1.0218 0.5009 0.2378 0.0062 0.0066
131 270028 广发制造业精选混合 2.4110 2.4110 117.6664 0.9296 0.4744 0.0641 0.0012 0.0018
132 340008 兴全有机增长混合 2.4088 3.2288 118.8100 1.0187 0.5481 0.0969 0.0021 0.0026
133 206007 鹏华消费优选混合 2.4050 2.4050 128.9865 1.1389 0.4932 0.1928 0.0055 0.0054
134 000127 农银行业领先混合 2.3776 2.3776 116.0739 1.0235 0.6073 0.1856 0.0042 0.0047
135 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 120.2053 1.1880 0.7115 0.1258 0.0028 0.0029
136 660001 农银行业成长混合A 2.3668 2.9668 106.0210 0.8199 0.5600 0.0738 0.0011 0.0019
137 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 127.8680 1.0272 0.4154 0.2218 0.0064 0.0068
138 110022 易方达消费行业股票 2.3590 2.3590 125.2358 1.0029 0.4303 0.2094 0.0058 0.0063
139 206009 鹏华新兴产业混合 2.3540 2.5640 115.7277 0.8144 0.3891 0.0780 0.0016 0.0025
140 000595 嘉实泰和混合 2.3530 6.3860 118.8124 0.9900 0.5177 0.1439 0.0034 0.0039
141 000308 建信创新中国混合 2.3480 2.3480 111.3818 0.9689 0.6420 0.0392 0.0004 0.0010
142 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3448 2.3448 128.0422 1.0349 0.4194 0.2288 0.0066 0.0070
143 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3437 2.4237 113.8477 0.9910 0.6153 -0.0036 -0.0006 -0.0001
144 530020 建信转债增强债券A 2.3410 2.3410 95.5207 0.7622 0.7344 -0.0191 -0.0008 -0.0004
145 001882 中欧价值发现混合E 2.3376 2.8176 105.4758 0.9950 0.8419 0.1838 0.0034 0.0040
146 000970 东方红睿元混合 2.3220 2.3220 120.7557 0.8027 0.3190 0.1796 0.0046 0.0063
147 110015 易方达行业领先混合 2.3180 2.6340 118.4617 1.1216 0.6723 0.1865 0.0044 0.0045
148 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 104.7689 0.9834 0.8449 0.1687 0.0030 0.0036
149 320006 诺安灵活配置混合 2.3130 2.8930 115.9670 1.0802 0.6790 0.0406 0.0005 0.0010
150 002011 华夏红利混合 2.2960 4.7690 100.8094 0.8424 0.7231 -0.0385 -0.0012 -0.0009
151 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2950 2.2950 118.7292 0.9495 0.4775 0.0940 0.0020 0.0027
152 519664 银河美丽混合A 2.2940 2.2940 122.9142 1.1718 0.6332 0.2073 0.0054 0.0051
153 000478 建信中证500指数增强A 2.2938 2.2938 115.2553 0.9887 0.5831 0.0274 0.0002 0.0007
154 005633 建信中证500指数增强C 2.2916 2.2916 0.0000 -- -- -- -- --
155 531020 建信转债增强债券C 2.2900 2.2900 95.5637 0.7620 0.7327 -0.0237 -0.0008 -0.0005
156 000259 农银区间收益混合 2.2846 2.2846 99.2530 0.7755 0.6522 0.1346 0.0021 0.0033
157 000020 景顺长城品质投资混合 2.2820 2.2820 114.7484 0.9480 0.5456 0.1715 0.0038 0.0046
158 233007 大摩卓越成长混合 2.2757 2.6477 104.4577 0.9489 0.7961 0.0771 0.0011 0.0017
159 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 66.2487 0.2337 0.2983 0.1212 0.0009 0.0044
160 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2606 3.0531 107.8451 1.0823 0.9114 0.1010 0.0017 0.0021
161 510680 万家上证50ETF 2.2534 2.2534 114.4347 1.0667 0.6983 0.1567 0.0034 0.0037
162 000136 民生加银策略精选混合 2.2520 2.6130 99.5559 0.7138 0.5458 0.0857 0.0012 0.0023
163 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2520 2.2520 106.8752 0.8885 0.6369 0.1502 0.0028 0.0037
164 519672 银河蓝筹精选混合 2.2500 2.2500 122.8764 1.3122 0.7950 0.1135 0.0026 0.0025
165 710001 富安达优势成长混合 2.2371 2.2371 136.4736 1.1858 0.4266 0.1200 0.0036 0.0036
166 003142 鹏华弘达混合A 2.2313 2.2313 58.0694 0.2710 0.6796 0.1609 0.0009 0.0038
167 180018 银华和谐主题混合 2.2300 2.3100 105.1077 0.8922 0.6865 0.1647 0.0030 0.0039
168 040011 华安核心优选混合 2.2292 2.7292 87.8388 0.6822 0.8228 0.1794 0.0023 0.0039
169 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 66.3260 0.2359 0.3028 0.1117 0.0008 0.0040
170 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2231 2.7631 105.3356 0.9279 0.7361 0.0841 0.0013 0.0019
171 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 275.8726 1.3492 0.0331 0.1398 0.0197 0.0152
172 519665 银河美丽混合C 2.2130 2.2130 122.9433 1.1733 0.6342 0.2002 0.0052 0.0050
173 233006 大摩领先优势混合 2.2113 2.2113 113.6620 1.1273 0.8014 0.1202 0.0024 0.0026
174 233011 大摩主题优选混合 2.2050 2.6850 108.1226 0.9820 0.7426 0.1225 0.0022 0.0028
175 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2030 2.4880 123.6649 1.1945 0.6421 0.1453 0.0036 0.0036
176 217021 招商优势企业混合 2.2020 2.2020 117.2588 1.0671 0.6340 0.0756 0.0014 0.0019
177 481017 工银量化策略混合 2.1990 2.1990 111.5303 1.1169 0.8486 0.0953 0.0017 0.0020
178 519001 银华价值优选混合 2.1986 7.3272 109.0431 0.9334 0.6486 0.1010 0.0018 0.0025
179 000547 建信健康民生混合 2.1960 2.1960 107.6259 0.9047 0.6421 0.0075 -0.0003 0.0002
180 270050 广发新经济混合 2.1950 2.1950 127.4353 1.2564 0.6300 0.1293 0.0033 0.0032
181 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1940 2.1940 113.8696 0.9843 0.6065 0.0682 0.0012 0.0017
182 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 116.8041 0.7402 0.3098 0.1325 0.0031 0.0047
183 000220 富国医疗保健行业混合 2.1850 2.1850 116.1525 0.6276 0.2278 0.1723 0.0041 0.0071
184 510660 华夏医药ETF 2.1811 2.1811 111.6818 0.7323 0.3628 0.2378 0.0053 0.0078
185 519712 交银阿尔法核心混合 2.1800 2.8400 111.4504 0.7581 0.3920 0.2563 0.0057 0.0081
186 000751 嘉实新兴产业股票 2.1770 2.1770 121.6967 1.0449 0.5239 0.1845 0.0047 0.0050
187 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 116.8025 0.7387 0.3085 0.1355 0.0031 0.0048
188 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1584 2.2034 113.2266 0.9631 0.5939 0.1789 0.0039 0.0046
189 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1560 2.2060 92.4817 0.6971 0.6993 0.1390 0.0019 0.0033
190 000294 华安生态优先混合 2.1460 2.1460 119.8367 1.0865 0.6025 0.2308 0.0058 0.0059
191 070022 嘉实领先成长混合 2.1410 2.5860 121.8391 1.1179 0.5969 0.1155 0.0027 0.0029
192 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 103.0174 0.7824 0.5721 0.1407 0.0024 0.0037
193 000592 建信改革红利股票 2.1320 2.1320 116.4200 1.0996 0.6927 0.0813 0.0015 0.0019
194 070013 嘉实研究精选混合A 2.1310 3.5610 121.9882 1.1885 0.6714 0.0810 0.0017 0.0020
195 530012 建信积极配置混合 2.1300 2.1980 98.7121 0.8235 0.7518 0.0470 0.0004 0.0011
196 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1270 2.1570 106.6716 0.8995 0.6578 0.1200 0.0021 0.0029
197 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 99.4675 0.6623 0.4716 0.2463 0.0043 0.0071
198 530016 建信恒稳价值混合 2.1240 2.2240 108.2392 0.8840 0.5992 0.1417 0.0027 0.0036
199 530019 建信社会责任混合 2.1230 2.1230 104.5760 0.8070 0.5731 0.0454 0.0005 0.0012
200 379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 134.1643 0.9633 0.3015 0.0922 0.0027 0.0033
201 519704 交银先进制造混合 2.1170 2.9780 106.6851 0.7017 0.4000 0.1150 0.0021 0.0036
202 360005 光大保德信红利混合 2.1166 4.6591 115.3723 1.1886 0.8392 -0.0326 -0.0015 -0.0007
203 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.1160 2.1160 132.2051 1.3872 0.6630 0.0011 -0.0007 --
204 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1134 4.9014 113.1944 0.9629 0.5944 0.1843 0.0040 0.0047
205 519736 交银新成长混合 2.0970 2.4970 102.5575 0.7978 0.6056 0.2203 0.0040 0.0056
206 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 108.8236 1.0023 0.7539 0.2126 0.0043 0.0048
207 660005 农银中小盘混合 2.0773 2.4393 115.5974 1.0469 0.6460 -0.0053 -0.0007 -0.0001
208 000612 华宝生态中国混合 2.0630 2.2630 109.6909 0.8237 0.4933 0.0983 0.0018 0.0028
209 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 106.8361 0.7859 0.4990 0.2017 0.0040 0.0056
210 166005 中欧价值发现混合A 2.0630 2.7390 105.4738 0.9949 0.8417 0.1832 0.0034 0.0039
211 217027 招商央视财经50指数A 2.0630 2.0630 112.4017 1.0539 0.7324 0.2058 0.0044 0.0047
212 070027 嘉实周期优选混合 2.0580 2.1180 124.0704 1.2677 0.7139 0.0605 0.0011 0.0014
213 004410 招商央视财经50指数C 2.0560 2.0560 115.8556 1.0399 0.7919 0.1335 0.0041 0.0033
214 202101 南方宝元债券 2.0514 3.4514 61.4728 0.3149 0.7311 0.2167 0.0014 0.0050
215 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0500 2.3900 107.5592 1.0575 0.8793 0.1574 0.0029 0.0033
216 004232 中欧价值发现混合C 2.0450 2.7210 105.4563 0.9943 0.8414 0.1763 0.0032 0.0038
217 519746 交银丰享收益债券A 2.0430 2.0540 266.2196 0.5151 0.0056 0.1432 0.0192 0.0379
218 570005 诺德成长优势混合 2.0410 2.9610 90.5895 0.6530 0.6665 0.2687 0.0039 0.0065
219 470098 汇添富逆向投资混合 2.0390 2.6080 114.4573 1.0398 0.6630 0.1637 0.0036 0.0040
220 519068 汇添富成长焦点混合 2.0356 3.2246 120.9564 1.0795 0.5730 0.1748 0.0043 0.0046
221 000550 广发新动力混合 2.0350 2.0350 113.5312 1.0232 0.6633 -0.0416 -0.0016 -0.0010
222 320011 诺安中小盘精选混合 2.0260 3.0560 95.0868 0.6879 0.6093 0.1667 0.0025 0.0042
223 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0247 2.0247 111.4122 0.6750 0.3113 0.2605 0.0058 0.0092
224 000457 上投摩根核心成长股票 2.0190 2.3280 118.0385 0.9220 0.4609 0.0904 0.0019 0.0026
225 420003 天弘永定价值成长混合 2.0173 2.3523 113.7410 0.8446 0.4486 0.0762 0.0014 0.0022
226 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0140 2.0140 235.2955 0.5326 0.0097 0.1524 0.0159 0.0305
227 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0130 2.5270 102.8962 0.8794 0.7261 0.0624 0.0008 0.0014
228 485114 工银添颐债券A 2.0090 2.0090 68.8728 0.3980 0.7411 -0.0356 -0.0005 -0.0008
229 630016 华商价值共享混合发起式 1.9890 2.3490 106.3005 0.9258 0.7065 0.0553 0.0007 0.0013
230 519093 新华钻石品质企业混合 1.9880 1.9880 108.4233 1.0549 0.8476 0.1109 0.0019 0.0024
231 519656 银河灵活配置混合A 1.9880 1.9880 104.9590 0.9319 0.7532 0.0758 0.0011 0.0017
232 660004 农银策略价值混合 1.9836 1.9836 109.3587 0.9522 0.6672 0.1148 0.0021 0.0028
233 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9790 1.9790 85.8695 0.6087 0.7172 0.1633 0.0020 0.0038
234 240020 华宝医药生物混合 1.9790 2.2680 105.8907 0.6920 0.4008 0.2006 0.0039 0.0063
235 150037 建信进取 1.9760 1.9760 119.3483 1.3154 0.8976 0.1747 0.0041 0.0036
236 481015 工银主题策略混合 1.9700 1.9700 123.2014 1.1858 0.6423 0.0438 0.0006 0.0011
237 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 104.1840 0.7824 0.5468 0.1459 0.0026 0.0039
238 240002 华宝宝康配置混合 1.9645 3.7645 97.0760 0.8654 0.8876 0.0868 0.0011 0.0018
239 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 85.7026 0.6061 0.7167 0.1596 0.0019 0.0037
240 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 121.1271 1.0529 0.5420 0.1130 0.0026 0.0030
241 519657 银河灵活配置混合C 1.9470 1.9470 104.7245 0.9266 0.7513 0.0689 0.0009 0.0016
242 570001 诺德价值优势混合 1.9386 1.9386 111.6689 0.9551 0.6174 0.2245 0.0049 0.0056
243 100060 富国高新技术产业混合 1.9380 2.3580 125.7699 1.0243 0.4414 0.1114 0.0028 0.0033
244 000532 景顺长城优势企业混合 1.9360 1.9360 111.8022 0.9169 0.5663 0.2151 0.0047 0.0056
245 000551 信诚幸福消费混合 1.9220 1.9220 111.5862 1.0180 0.7035 0.0735 0.0012 0.0017
246 690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 101.7287 0.7983 0.6263 0.1069 0.0017 0.0027
247 485014 工银添颐债券B 1.9170 1.9170 68.9126 0.3986 0.7415 -0.0482 -0.0007 -0.0011
248 519606 国泰金鑫股票 1.9140 2.0780 126.5236 1.1263 0.5210 0.1273 0.0033 0.0035
249 159942 华润元大中创100ETF 1.9130 0.5840 112.8323 0.9287 0.5601 0.0676 0.0011 0.0018
250 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9075 1.9075 119.5907 1.2280 0.7760 0.1565 0.0036 0.0035
251 470028 汇添富社会责任混合 1.9050 1.9050 146.7196 1.0713 0.2607 0.1272 0.0047 0.0049
252 519158 新华趋势领航混合 1.9050 2.3710 111.5713 1.1494 0.8973 0.0650 0.0009 0.0014
253 159948 南方创业板ETF 1.9045 0.9359 128.3566 0.8815 0.3013 0.0175 0.0001 0.0006
254 370027 上投摩根智选30混合 1.9020 1.9020 135.1958 1.2325 0.4786 0.0709 0.0018 0.0020
255 960028 建信优选成长混合H 1.8939 1.8939 109.1643 1.0048 0.7483 0.0786 0.0012 0.0018
256 530003 建信优选成长混合A 1.8872 3.3372 109.1670 1.0053 0.7490 0.0778 0.0012 0.0018
257 450009 国富中小盘股票 1.8860 2.4040 103.2942 0.8757 0.7089 0.1864 0.0033 0.0044
258 163816 中银转债增强债券A 1.8850 1.8850 91.4794 0.7126 0.7631 0.0869 0.0010 0.0020
259 000039 农银高增长混合 1.8845 1.8845 110.3463 0.9074 0.5845 0.0325 0.0003 0.0008
260 762001 国金国鑫发起 1.8831 2.5131 102.4435 0.8802 0.7404 0.0071 -0.0003 0.0002
261 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8817 1.8817 127.9295 0.7771 0.2373 -0.0025 -0.0005 -0.0001
262 000056 建信消费升级混合 1.8810 1.8810 104.4584 0.9692 0.8304 0.0859 0.0013 0.0019
263 570008 诺德周期策略混合 1.8780 2.6130 113.2326 0.9474 0.5746 0.1467 0.0031 0.0038
264 001315 易方达新益混合E 1.8750 1.8750 68.7371 0.2959 0.4129 0.2489 0.0021 0.0076
265 399011 中海医疗保健主题股票 1.8730 2.3710 114.7150 0.7782 0.3680 0.2879 0.0069 0.0094
266 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8726 1.8726 125.6706 0.8563 0.3094 0.0098 -0.0002 0.0003
267 002881 中加丰润纯债债券A 1.8722 1.8722 23.4380 -0.0048 0.0079 0.7489 0.0008 -0.1665
268 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8718 1.8718 126.3005 0.8529 0.3156 0.0224 0.0002 0.0008
269 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8687 2.5087 101.3156 0.8259 0.6813 0.1109 0.0017 0.0026
270 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8660 1.8660 108.8736 0.6861 0.3526 0.2695 0.0058 0.0090
271 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8584 1.8584 128.1978 1.3203 0.6793 0.0773 0.0017 0.0018
272 001387 中融新经济混合A 1.8560 2.2880 97.3223 0.6839 0.5488 0.0600 0.0007 0.0016
273 100038 富国沪深300增强 1.8530 1.8530 105.4471 1.0363 0.9143 0.2001 0.0037 0.0041
274 000587 大成灵活配置混合 1.8520 2.2520 113.6820 1.0151 0.6494 0.0743 0.0013 0.0018
275 320012 诺安主题精选混合 1.8500 1.9500 110.9881 0.7906 0.4335 0.1276 0.0026 0.0038
276 001542 国泰互联网+股票 1.8490 1.8490 124.3711 1.2064 0.6402 0.1771 0.0046 0.0044
277 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.8476 118.2576 1.1288 0.6857 0.1114 0.0024 0.0027
278 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8450 2.2020 129.4430 1.1274 0.4765 0.1245 0.0034 0.0036
279 004957 中银证券安誉债券C 1.8426 1.8426 0.0000 -- -- -- -- --
280 150230 鹏华酒分级B 1.8410 1.8410 170.1518 1.7005 0.3631 0.2469 0.0128 0.0081
281 510070 民企ETF 1.8380 1.5750 109.8935 1.0653 0.8190 0.1218 0.0022 0.0027
282 163817 中银转债增强债券B 1.8360 1.8360 91.3007 0.7105 0.7647 0.0827 0.0009 0.0019
283 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8360 1.8960 132.8423 1.3858 0.6491 0.0122 -0.0003 0.0003
284 050004 博时精选混合A 1.8357 3.4822 104.0780 0.8937 0.7164 0.0150 -0.0002 0.0003
285 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8350 2.1900 129.4845 1.1255 0.4743 0.1235 0.0034 0.0035
286 159913 交银深证300价值ETF 1.8340 1.8340 119.8154 1.2525 0.8012 0.1403 0.0032 0.0031
287 270006 广发策略优选混合 1.8305 3.0905 113.1938 1.0019 0.6435 0.0413 0.0005 0.0010
288 690002 民生增强收益债券A 1.8280 1.9580 61.0762 0.2430 0.4465 -0.0427 -0.0004 -0.0013
289 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8220 1.9800 125.7039 1.0778 0.4897 -0.1305 -0.0046 -0.0037
290 510060 上证中央企业50ETF 1.8192 1.1636 109.9804 0.9732 0.6813 0.1023 0.0018 0.0024
291 512120 华安中证细分医药ETF 1.8190 1.8190 110.0676 0.7259 0.3779 0.2122 0.0045 0.0068
292 470008 汇添富策略回报混合 1.8180 1.9480 119.9723 1.1338 0.6530 0.1494 0.0035 0.0036
293 000309 大摩品质生活精选股票 1.8160 1.8160 115.4232 1.1818 0.8281 0.0115 -0.0004 0.0002
294 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8146 1.8146 110.1596 0.7566 0.4091 0.1935 0.0041 0.0060
295 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 46.1552 0.0187 0.0081 0.2735 0.0011 0.0598
296 160624 鹏华消费领先混合 1.8140 1.6860 122.8253 1.1682 0.6311 0.1274 0.0031 0.0032
297 410004 华富收益增强债券A 1.8135 2.1255 37.0101 0.0884 0.4382 0.1969 0.0005 0.0059
298 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.8053 119.0028 1.1728 0.7218 0.0843 0.0016 0.0020
299 110010 易方达价值成长混合 1.8039 2.1179 116.1273 1.1224 0.7291 0.1252 0.0026 0.0029
300 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 110.1340 0.7557 0.4085 0.1882 0.0040 0.0058
301 350006 天治稳健双盈债券 1.8016 1.8416 43.8115 0.1378 0.5423 -0.0194 -0.0001 -0.0005
302 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7965 1.7965 109.1699 1.0434 0.8068 0.1666 0.0032 0.0037
303 519095 新华行业周期轮换混合 1.7910 2.6910 120.9937 0.7826 0.3008 0.0262 0.0003 0.0009
304 000529 广发竞争优势混合 1.7890 1.7890 126.3599 1.2132 0.6077 0.1360 0.0035 0.0034
305 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7874 2.7034 115.2340 1.0593 0.6698 0.0717 0.0012 0.0017
306 000418 景顺长城成长之星股票 1.7870 1.7870 120.1432 1.0471 0.5539 0.1045 0.0023 0.0028
307 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7870 2.0770 103.9934 1.0015 0.9027 0.1298 0.0021 0.0027
308 410005 华富收益增强债券B 1.7851 2.0671 37.0169 0.0884 0.4384 0.1671 0.0004 0.0050
309 001887 中欧价值智选混合E 1.7841 2.1341 105.0154 0.6221 0.3349 -0.0546 -0.0015 -0.0019
310 000854 鹏华养老产业股票 1.7840 1.7840 131.4291 1.1712 0.4838 0.1861 0.0055 0.0053
311 519051 海富通一年定开债券A 1.7810 1.7810 29.2210 -0.0035 0.0018 0.3953 0.0007 -0.1846
312 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7796 1.7796 111.0872 1.0185 0.7169 0.1436 0.0028 0.0033
313 000549 华安大国新经济股票 1.7780 1.7780 114.8937 0.9406 0.5344 0.0543 0.0009 0.0015
314 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7755 1.7755 103.9816 1.0014 0.9028 0.1263 0.0021 0.0026
315 090010 大成中证红利指数 1.7740 1.7740 99.4236 0.9188 0.9093 0.1438 0.0022 0.0030
316 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.7730 1.7730 117.0942 1.0964 0.6730 0.0327 0.0003 0.0008
317 000594 大摩进取优选股票 1.7720 1.7720 111.4588 1.0237 0.7147 0.1232 0.0024 0.0029
318 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7713 2.6873 115.0828 1.0564 0.6697 0.0713 0.0012 0.0017
319 161609 融通动力先锋混合 1.7710 2.3160 106.1603 0.8050 0.5370 0.0826 0.0013 0.0022
320 690004 民生加银稳健成长混合 1.7670 1.7670 107.6330 0.7930 0.4931 0.1884 0.0038 0.0053
321 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7662 2.1812 115.0493 1.0564 0.6704 0.0716 0.0012 0.0017
322 200015 长城优化升级混合 1.7631 1.8781 125.3774 1.1380 0.5516 0.0153 -0.0002 0.0004
323 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7630 2.5410 94.6920 0.6687 0.5854 0.0555 0.0006 0.0014
324 690202 民生增强收益债券C 1.7630 1.8930 61.4141 0.2451 0.4444 -0.0530 -0.0005 -0.0016
325 530018 建信深证100指数增强 1.7620 1.7620 113.4165 1.1098 0.7834 0.1534 0.0032 0.0034
326 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 115.7946 0.6920 0.2803 0.1360 0.0031 0.0051
327 217018 招商安瑞进取债券 1.7590 1.7590 71.8129 0.3798 0.5707 0.1204 0.0010 0.0031
328 485111 工银瑞信双利债券A 1.7590 1.7590 44.2553 0.0636 0.1109 0.1708 0.0006 0.0101
329 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7589 1.7589 120.6777 1.2996 0.8381 0.1314 0.0030 0.0028
330 510440 中证500沪市ETF 1.7580 1.7580 113.6169 0.9994 0.6309 0.0135 -0.0002 0.0003
331 519908 华夏兴华混合A 1.7550 6.1810 123.7754 1.0407 0.4857 -0.0309 -0.0015 -0.0009
332 960004 华夏兴华混合H 1.7550 6.1810 123.7754 1.0407 0.4857 -0.0309 -0.0015 -0.0009
333 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 109.0202 0.8285 0.5114 0.1596 0.0032 0.0044
334 000063 长盛电子信息主题混合 1.7500 1.7500 124.6005 0.8630 0.3252 0.0168 -- 0.0006
335 001645 国泰大健康股票 1.7500 1.7500 127.6098 0.8228 0.2687 0.1315 0.0037 0.0050
336 070023 嘉实深证基本面120联接 1.7492 1.7492 117.2376 1.2268 0.8385 0.1310 0.0028 0.0028
337 002803 东方红沪港深混合 1.7490 1.7490 110.8754 0.9204 0.5900 0.3061 0.0067 0.0079
338 510280 华宝上证180成长ETF 1.7490 1.7490 110.4198 1.0165 0.7315 0.1920 0.0039 0.0044
339 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 109.0665 0.9374 0.6535 0.0795 0.0013 0.0019
340 510650 华夏金融ETF 1.7448 1.7448 120.6962 1.1007 0.6009 0.1214 0.0028 0.0031
341 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 106.6757 0.8031 0.5242 0.0988 0.0017 0.0027
342 000831 工银医疗保健股票 1.7380 1.7380 105.9928 0.6376 0.3390 0.2230 0.0045 0.0076
343 003854 汇安丰华混合A 1.7362 1.7362 96.4807 0.8066 0.7903 0.1424 0.0021 0.0032
344 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.7360 1.7360 107.3005 0.9620 0.7349 0.1889 0.0037 0.0043
345 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7360 1.7360 117.8015 1.0093 0.5567 0.1064 0.0023 0.0028
346 159915 易方达创业板ETF 1.7349 1.9875 128.5144 0.8869 0.3035 0.0090 -0.0002 0.0003
347 000477 广发主题领先混合 1.7330 1.7330 115.6376 1.0137 0.6049 0.0789 0.0015 0.0020
348 000567 广发聚祥灵活混合 1.7330 1.7330 113.8724 1.0704 0.7172 0.0450 0.0005 0.0010
349 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.7324 1.7324 104.7207 1.0157 0.9028 0.1255 0.0021 0.0026
350 630005 华商动态阿尔法混合 1.7320 1.7320 121.2845 0.6894 0.2311 -0.0846 -0.0028 -0.0035
351 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7240 1.7540 110.4870 0.9472 0.6337 0.1368 0.0027 0.0034
352 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 21.9477 -0.0045 0.0090 0.5801 0.0005 -0.1205
353 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 125.0799 1.2566 0.6763 0.1588 0.0041 0.0038
354 240011 华宝大盘精选混合 1.7186 2.0040 103.1755 0.7868 0.5750 0.0661 0.0009 0.0017
355 233005 大摩强收益债券 1.7164 1.7514 28.5065 0.0372 0.2208 0.3358 0.0005 0.0141
356 519706 交银深证300价值联接 1.7160 1.7160 116.3020 1.1834 0.8056 0.1349 0.0029 0.0030
357 000021 华夏优势增长混合 1.7140 2.8840 114.7194 1.0492 0.6689 0.0354 0.0003 0.0009
358 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7138 3.5498 106.8270 0.9904 0.7927 0.1203 0.0021 0.0027
359 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 103.7032 1.0018 0.9134 0.1407 0.0024 0.0029
360 159918 嘉实中创400ETF 1.7119 1.7119 119.3652 0.8159 0.3451 -0.0494 -0.0018 -0.0017
361 690005 民生加银内需增长混合 1.7110 1.7110 118.3411 1.1259 0.6802 0.1041 0.0022 0.0025
362 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7100 1.8300 97.9958 0.7549 0.6503 0.1415 0.0022 0.0035
363 580008 东吴新产业精选混合 1.7070 1.7070 121.1313 0.8671 0.3676 0.0622 0.0013 0.0020
364 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7050 1.7050 113.3039 1.0348 0.6839 0.1853 0.0040 0.0044
365 485011 工银瑞信双利债券B 1.7030 1.7030 44.4521 0.0556 0.0834 0.1489 0.0005 0.0102
366 001281 长安鑫利优选混合A 1.7020 1.7020 114.8495 1.0643 0.6853 0.2421 0.0056 0.0058
367 000711 嘉实医疗保健股票 1.7000 1.7000 116.4269 0.7765 0.3453 0.1583 0.0037 0.0053
368 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7000 1.7500 115.4844 1.0892 0.7021 0.1652 0.0036 0.0039
369 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 1.6980 122.7892 1.2470 0.7199 0.1471 0.0036 0.0034
370 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 21.2720 -0.0052 0.0139 0.5212 0.0005 -0.0871
371 150105 华安沪深300指数分级B 1.6975 1.6975 131.8066 1.5994 0.8920 0.1515 0.0042 0.0032
372 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6973 1.8673 196.5922 -0.1438 0.0015 0.1429 0.0107 -0.0738
373 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6970 1.7570 72.0835 0.4138 0.6676 0.2330 0.0021 0.0056
374 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 114.7996 1.0634 0.6853 0.2411 0.0055 0.0057
375 000747 广发逆向策略混合 1.6950 1.6950 105.4621 0.9194 0.7192 0.1337 0.0024 0.0031
376 340006 兴全全球视野股票 1.6941 4.4401 121.7379 1.1343 0.6166 0.0640 0.0012 0.0016
377 000878 中海医药混合A 1.6940 1.6940 118.3167 0.8074 0.3501 0.2550 0.0064 0.0085
378 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6925 2.8014 168.9904 1.6307 0.3432 0.2568 0.0132 0.0086
379 001717 工银前沿医疗股票 1.6890 1.6890 109.3389 0.6877 0.3483 0.2813 0.0061 0.0094
380 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6880 1.7880 38.5476 0.0782 0.2916 0.3773 0.0010 0.0138
381 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6870 1.6870 104.6112 0.8982 0.7090 0.0101 -0.0003 0.0002
382 700002 平安大华深证300指数增强 1.6860 1.7660 115.8532 1.1689 0.7983 0.0892 0.0017 0.0020
383 233012 大摩多元收益债券A 1.6840 1.6840 49.2899 0.1390 0.3447 0.0389 0.0001 0.0013
384 159932 大成中证500深市ETF 1.6830 1.4260 115.1477 0.9122 0.4982 -0.0247 -0.0011 -0.0007
385 001112 东方红中国优势混合 1.6820 1.6820 110.7397 0.8787 0.5404 0.2679 0.0058 0.0072
386 121001 国投瑞银融华债券 1.6791 3.1961 84.8230 0.3222 0.2110 -0.0285 -0.0006 -0.0012
387 159905 工银深证红利ETF 1.6778 1.6778 128.5845 1.3290 0.6801 0.1682 0.0046 0.0040
388 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6770 1.8720 115.5081 1.0112 0.6046 0.1459 0.0032 0.0037
389 240017 华宝新兴产业混合 1.6754 2.1234 118.6697 1.1197 0.6653 -0.0249 -0.0013 -0.0006
390 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6731 1.6731 109.3781 1.1242 0.9294 0.1070 0.0018 0.0022
391 000409 鹏华环保产业股票 1.6730 1.6730 110.3401 0.9099 0.5878 0.0094 -0.0003 0.0002
392 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6720 2.2000 120.4741 0.9585 0.4591 0.1721 0.0043 0.0050
393 510510 广发中证500ETF 1.6711 1.6711 113.6322 0.9476 0.5669 0.0080 -0.0003 0.0002
394 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6710 1.8140 89.5084 0.6966 0.7958 0.1777 0.0024 0.0039
395 531008 建信稳定增利债券A 1.6710 1.6710 38.0960 -0.0198 0.0195 0.1332 0.0004 -0.0188
396 200002 长城久泰沪深300指数 1.6708 4.5308 105.5158 1.0276 0.8967 0.1402 0.0024 0.0029
397 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6700 1.6700 115.7787 0.7846 0.3606 0.2109 0.0050 0.0069
398 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6690 1.8840 87.3086 0.4933 0.4407 0.1367 0.0017 0.0041
399 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 107.7113 0.8055 0.5074 0.1228 0.0023 0.0034
400 519662 银河回报债券A 1.6680 1.6680 24.4927 -0.0102 0.0303 0.4052 0.0005 -0.0459
401 700003 平安大华策略先锋混合 1.6680 1.7680 125.2781 1.1490 0.5641 0.0281 0.0002 0.0007
402 000945 华夏医疗健康混合A 1.6670 1.6670 104.5819 0.6759 0.4019 0.1731 0.0033 0.0054
403 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6650 5.5580 105.9312 0.8885 0.6599 0.1588 0.0029 0.0039
404 519029 华夏稳增混合 1.6640 2.4690 117.1339 0.9337 0.4874 -0.0229 -0.0011 -0.0006
405 001018 易方达新经济混合 1.6620 1.6620 117.9874 0.8578 0.3996 0.1500 0.0035 0.0047
406 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 74.3580 0.4565 0.7173 0.1178 0.0010 0.0027
407 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6594 1.6594 99.6952 0.9311 0.9236 0.0984 0.0014 0.0020
408 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6590 2.5190 112.0415 1.0641 0.7563 0.0193 -0.0001 0.0004
409 001975 景顺长城环保优势股票 1.6580 1.6580 109.3518 0.7969 0.4674 0.2053 0.0043 0.0059
410 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6577 1.6577 107.4173 1.0696 0.9043 0.1310 0.0023 0.0027
411 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6552 2.2753 100.5232 0.7707 0.6122 0.0471 0.0005 0.0012
412 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6545 1.6545 111.6934 0.9111 0.5614 0.0083 -0.0003 0.0002
413 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 108.3441 0.9302 0.6610 0.1523 0.0029 0.0037
414 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6530 1.6530 106.9393 0.8436 0.5727 0.1893 0.0037 0.0049
415 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6510 1.6510 74.4961 0.4599 0.7227 0.1062 0.0009 0.0025
416 163822 中银主题策略混合 1.6510 1.7510 118.3304 0.9293 0.4636 -0.0529 -0.0019 -0.0015
417 000184 工银添福债券A 1.6500 1.6500 55.9340 0.2478 0.6603 0.0553 0.0002 0.0013
418 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 119.2918 1.1573 0.6961 0.1195 0.0026 0.0028
419 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 113.8297 0.9814 0.6038 0.1115 0.0022 0.0028
420 519660 银河增利债券A 1.6470 1.6470 41.9774 0.1089 0.4017 0.1900 0.0006 0.0059
421 001927 华夏消费升级混合A 1.6450 1.6450 110.2407 0.8351 0.4970 0.2141 0.0045 0.0060
422 000879 中海医药混合C 1.6430 1.6430 118.4687 0.8120 0.3523 0.2500 0.0063 0.0083
423 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6430 1.6430 112.1795 0.8769 0.6406 0.1705 0.0047 0.0047
424 350008 天治新消费混合 1.6420 1.6420 117.3608 1.0693 0.6343 0.0707 0.0013 0.0018
425 233013 大摩多元收益债券C 1.6410 1.6410 49.2028 0.1399 0.3517 0.0207 -- 0.0007
426 001380 鹏华弘盛混合C 1.6407 1.6407 55.5893 0.1640 0.2964 0.2045 0.0011 0.0074
427 000946 华夏医疗健康混合C 1.6400 1.6400 104.7166 0.6760 0.4000 0.1683 0.0032 0.0053
428 519663 银河回报债券C 1.6400 1.6400 24.9911 -0.0079 0.0169 0.3278 0.0004 -0.0498
429 530008 建信稳定增利债券C 1.6390 1.9120 37.6763 -0.0230 0.0277 0.1092 0.0003 -0.0129
430 159925 南方开元沪深300ETF 1.6389 1.4369 107.9440 1.0795 0.9033 0.1334 0.0024 0.0028
431 233015 大摩量化配置混合 1.6360 2.0360 96.9709 0.8865 0.9354 0.0392 0.0002 0.0008
432 570007 诺德优选30混合 1.6330 1.6330 106.0281 0.7549 0.4746 0.1963 0.0038 0.0056
433 720001 财通价值动量混合 1.6320 2.1030 111.1767 0.9939 0.6806 -0.0051 -0.0007 -0.0001
434 000121 华夏永福混合A 1.6300 1.6300 66.7713 0.3653 0.7065 0.1502 0.0011 0.0035
435 400025 东方新兴成长混合 1.6289 1.6289 112.6433 0.9008 0.5304 0.1881 0.0041 0.0051
436 163411 兴全精选混合 1.6274 1.8891 118.2359 1.0353 0.5772 0.1743 0.0041 0.0045
437 001928 华夏消费升级混合C 1.6270 1.6270 110.2083 0.8362 0.4988 0.2102 0.0045 0.0059
438 090009 大成行业轮动混合 1.6270 1.6270 112.7182 0.9937 0.6438 0.0989 0.0019 0.0024
439 040015 华安动态灵活配置混合 1.6260 2.2390 132.0602 0.9771 0.3304 0.1371 0.0041 0.0047
440 000339 长城医疗保健混合 1.6257 1.6257 107.3452 0.8523 0.5758 0.0883 0.0015 0.0023
441 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 41.5145 0.1067 0.4033 0.1752 0.0005 0.0054
442 590005 中邮核心主题混合 1.6240 1.7840 133.4227 1.3116 0.5714 -0.0276 -0.0017 -0.0007
443 166019 中欧价值智选混合A 1.6216 1.9416 104.7662 0.6228 0.3388 -0.0557 -0.0015 -0.0019
444 000598 长盛生态环境混合 1.6210 1.6210 91.5342 0.4509 0.3049 0.1617 0.0024 0.0058
445 000628 大成高新技术产业股票 1.6190 1.6190 103.8474 0.8867 0.7115 0.1727 0.0031 0.0040
446 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6170 1.6270 46.2613 0.0980 0.2206 0.0695 0.0002 0.0029
447 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6160 1.6160 130.4179 0.7923 0.2284 0.0157 0.0001 0.0006
448 000171 易方达裕丰回报债券 1.6140 1.6140 51.5930 0.2020 0.6064 0.3018 0.0014 0.0076
449 000185 工银添福债券B 1.6140 1.6140 55.7855 0.2487 0.6723 0.0432 0.0001 0.0010
450 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6134 1.6134 116.1689 0.7776 0.3494 -0.0579 -0.0019 -0.0019
451 159923 大成中证100ETF 1.6130 1.6130 113.0899 1.0954 0.7721 0.1481 0.0030 0.0033
452 160627 鹏华策略优选混合 1.6130 1.3100 114.5153 0.9813 0.5893 0.1049 0.0021 0.0027
453 510090 责任ETF 1.6130 1.9243 114.3811 1.0794 0.7165 0.1469 0.0031 0.0034
454 000031 华夏复兴混合 1.6110 1.6110 108.7285 0.8631 0.5610 -0.0811 -0.0023 -0.0021
455 159935 景顺长城中证500ETF 1.6098 1.6098 113.1893 0.9398 0.5663 0.0266 0.0001 0.0007
456 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.6070 1.9390 115.4435 0.8553 0.4335 0.0196 -- 0.0006
457 000432 中银优秀企业混合 1.6060 1.6060 114.6566 1.0319 0.6485 0.0684 0.0012 0.0017
458 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 105.0346 0.9348 0.7557 0.1800 0.0033 0.0041
459 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 127.5236 1.4721 0.8624 0.1623 0.0043 0.0034
460 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6050 1.6050 123.5474 0.8873 0.3556 0.3206 0.0089 0.0106
461 001342 易方达新享混合A 1.6040 1.6590 68.7775 0.3815 0.6847 0.2331 0.0019 0.0056
462 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6040 2.5480 122.9996 1.1419 0.5996 0.0414 0.0006 0.0011
463 530009 建信收益增强A 1.6040 1.7190 59.4130 0.2960 0.7400 0.0654 0.0003 0.0015
464 000778 鹏华先进制造股票 1.6030 1.6030 109.7214 0.8223 0.4910 0.0570 0.0009 0.0016
465 100035 富国优化增强债券A/B 1.6030 1.6680 66.4335 0.3183 0.5476 0.0961 0.0006 0.0026
466 000554 中国梦灵活配置混合 1.6020 1.6020 107.1145 0.9238 0.6824 0.0965 0.0016 0.0023
467 519678 银河消费驱动混合 1.6020 1.6020 116.8041 1.0860 0.6669 0.0392 0.0004 0.0009
468 159920 恒生ETF(QDII) 1.6016 1.6016 109.6685 0.9575 0.6671 0.1234 0.0023 0.0030
469 110027 易方达安心回报债券A 1.6000 2.4860 85.0955 0.6140 0.7567 0.1081 0.0012 0.0025
470 000328 上投摩根转型动力混合 1.5970 1.5970 137.5866 1.2387 0.4506 0.0389 0.0007 0.0011
471 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5951 1.5951 111.1611 1.0130 0.7073 0.1672 0.0034 0.0039
472 000974 安信消费医药股票 1.5950 1.5950 109.0546 0.9237 0.6349 0.1904 0.0038 0.0047
473 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5940 2.2740 109.6041 0.8524 0.5299 0.0625 0.0010 0.0017
474 165310 建信双利分级 1.5930 1.7540 103.2121 0.9874 0.9042 0.1730 0.0030 0.0036
475 163810 中银价值混合 1.5920 1.6120 110.6260 0.9301 0.6079 0.0773 0.0013 0.0020
476 004235 中欧价值智选混合C 1.5899 1.5899 104.9058 0.6284 0.3432 -0.0711 -0.0019 -0.0024
477 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.5881 118.8524 1.1692 0.7211 0.0780 0.0015 0.0018
478 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5880 1.6480 105.2458 1.0195 0.8916 0.1448 0.0025 0.0030
479 000524 上投摩根民生需求股票 1.5870 2.0260 106.3704 0.7168 0.4224 0.0009 -0.0004 --
480 110028 易方达安心回报债券B 1.5870 2.4410 85.4397 0.6174 0.7528 0.1008 0.0011 0.0023
481 487021 工银优质精选混合 1.5870 1.5870 114.1274 1.1153 0.7718 0.1067 0.0021 0.0024
482 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5850 1.5850 95.8568 0.5823 0.4227 0.1398 0.0022 0.0042
483 260112 景顺长城能源基建混合 1.5830 2.2880 93.7779 0.7436 0.7526 0.0901 0.0011 0.0020
484 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5810 1.6450 55.9153 0.2107 0.4778 0.1049 0.0005 0.0030
485 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5810 1.5810 122.0819 1.1926 0.6739 0.0570 0.0010 0.0014
486 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5790 1.5790 105.4997 0.6603 0.3705 0.2108 0.0041 0.0068
487 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5780 1.5780 123.0957 1.1520 0.6084 0.0541 0.0009 0.0014
488 530006 建信核心精选混合 1.5770 2.4810 109.7181 0.9588 0.6677 0.0821 0.0014 0.0020
489 000936 博时产业新动力混合A 1.5760 1.6020 99.4667 0.7341 0.5795 0.2385 0.0041 0.0062
490 005878 博时产业新动力混合C 1.5760 1.5760 0.0000 -- -- -- -- --
491 510290 南方上证380ETF 1.5758 1.5758 113.0752 0.9859 0.6257 0.0379 0.0004 0.0009
492 070019 嘉实价值优势混合 1.5750 1.9160 109.0536 0.9809 0.7160 0.2084 0.0042 0.0049
493 320021 诺安双利债券发起式 1.5750 1.5750 58.9830 0.0264 0.0061 0.2953 0.0020 0.0749
494 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 119.4736 1.1735 0.7114 0.1474 0.0034 0.0034
495 000698 宝盈科技30混合 1.5740 1.5740 126.8997 0.7227 0.2120 0.0786 0.0020 0.0034
496 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5740 1.5740 118.9537 1.1775 0.7288 0.1534 0.0035 0.0035
497 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5730 1.5730 123.0652 1.1495 0.6064 0.0552 0.0010 0.0014
498 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5712 1.5712 124.3847 0.9749 0.4179 0.2304 0.0063 0.0070
499 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5710 2.1990 81.9832 0.5114 0.6093 0.0787 0.0007 0.0020
500 002172 海富通新内需混合C 1.5710 1.5710 55.4530 0.2163 0.5209 0.1882 0.0010 0.0051
501 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 64.8527 0.3519 0.7369 0.1813 0.0013 0.0042
502 040008 华安策略优选混合 1.5683 3.1046 117.6284 1.1556 0.7342 0.1876 0.0044 0.0043
503 290011 泰信中小盘精选混合 1.5640 1.8240 114.6541 0.8584 0.4488 -0.0994 -0.0030 -0.0029
504 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5630 1.4860 127.7671 1.2211 0.5889 0.0147 -0.0002 0.0004
505 202027 南方高端装备混合A 1.5630 1.9380 110.2459 0.7482 0.3989 0.1367 0.0028 0.0043
506 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5630 2.2760 114.2827 1.0112 0.6310 0.0849 0.0016 0.0021
507 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5630 1.5630 109.8918 0.8474 0.5182 0.0590 0.0009 0.0016
508 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5610 1.5710 46.0105 0.0960 0.2163 0.0530 0.0002 0.0022
509 519671 银河沪深300指数 1.5610 1.5610 110.0069 0.9785 0.6882 0.1761 0.0036 0.0042
510 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5600 1.5600 88.8976 0.4740 0.3786 0.3673 0.0053 0.0118
511 005207 南方高端装备混合C 1.5570 1.9320 0.0000 -- -- -- -- --
512 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5560 1.5560 110.4808 1.0058 0.7146 0.0146 -0.0002 0.0003
513 040007 华安中小盘成长混合 1.5559 2.8708 109.7050 0.9581 0.6670 0.0558 0.0008 0.0013
514 180013 银华领先策略混合 1.5553 2.7561 114.3328 0.9081 0.5079 0.1345 0.0029 0.0037
515 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5550 1.5550 105.7878 0.6630 0.3694 0.2068 0.0041 0.0067
516 470006 汇添富医药保健混合A 1.5550 1.8560 111.6431 0.6635 0.2982 0.1631 0.0035 0.0059
517 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5541 1.5541 106.4276 1.0269 0.8651 0.1034 0.0017 0.0022
518 550009 信诚中小盘混合 1.5530 1.6830 120.6329 0.9632 0.4611 0.0914 0.0020 0.0027
519 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5525 1.5525 110.2979 0.7655 0.4167 0.1652 0.0034 0.0050
520 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5520 2.4120 123.7862 0.9123 0.3731 0.1222 0.0031 0.0039
521 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5511 1.9211 110.7338 1.0437 0.7625 0.1781 0.0036 0.0040
522 000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.5680 105.9829 0.9996 0.8335 0.1934 0.0036 0.0042
523 290014 泰信现代服务业混合 1.5480 1.6080 102.0076 0.9101 0.8051 0.0007 -0.0005 --
524 519130 海富通新内需混合A 1.5480 1.5480 55.8172 0.2175 0.5127 0.1871 0.0010 0.0052
525 531009 建信收益增强C 1.5480 1.6630 59.2057 0.2931 0.7358 0.0561 0.0002 0.0013
526 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5477 1.5477 111.5532 0.9859 0.6607 0.0097 -0.0003 0.0002
527 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5470 1.5470 88.7633 0.4704 0.3751 0.3642 0.0053 0.0117
528 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5459 1.5459 107.1740 0.9146 0.6647 0.1191 0.0021 0.0029
529 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 66.1027 0.3165 0.5521 0.0876 0.0006 0.0023
530 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 115.7361 1.0101 0.5985 0.1248 0.0027 0.0032
531 070099 嘉实优质企业混合 1.5430 2.7560 116.2701 0.9911 0.5657 0.1020 0.0021 0.0027
532 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5420 1.5420 125.8280 1.0438 0.4575 0.1206 0.0031 0.0035
533 510520 诺安中证500ETF 1.5412 1.5412 112.0785 0.9219 0.5668 -0.0056 -0.0006 -0.0001
534 320016 诺安多策略混合 1.5410 1.5410 108.9445 0.9353 0.6536 0.0015 -0.0005 --
535 000312 华安沪深300增强A 1.5383 1.8983 109.7382 1.0950 0.8702 0.1530 0.0029 0.0032
536 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5383 1.9083 110.8565 1.0440 0.7596 0.1740 0.0035 0.0039
537 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5367 1.5367 122.1208 0.9395 0.4177 0.2053 0.0054 0.0063
538 003889 汇安丰泽混合A 1.5364 1.5364 95.1289 0.6185 0.4916 0.3172 0.0052 0.0089
539 001287 安信优势增长混合A 1.5358 1.5358 117.0812 1.1548 0.7469 0.2529 0.0060 0.0058
540 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5350 1.5350 102.4273 0.8756 0.7332 0.1802 0.0032 0.0042
541 001494 信诚新鑫混合A 1.5340 1.5340 38.4587 0.0322 0.0498 0.3266 0.0009 0.0289
542 003890 汇安丰泽混合C 1.5339 1.5339 95.1190 0.6186 0.4920 0.3161 0.0052 0.0089
543 690006 民生加银信用双利债券A 1.5330 1.5630 61.9449 0.2532 0.4582 -0.0093 -0.0002 -0.0003
544 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5310 2.4330 105.6380 0.8428 0.6004 0.2473 0.0048 0.0063
545 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 117.1053 1.1554 0.7471 0.2510 0.0060 0.0057
546 481013 工银消费服务混合 1.5300 1.8790 104.8370 0.9313 0.7557 0.1525 0.0027 0.0035
547 001528 诺安先进制造股票 1.5280 1.5280 105.7816 0.9018 0.6836 0.2196 0.0042 0.0052
548 050010 博时特许价值混合A 1.5280 1.9680 110.8168 1.0918 0.8319 0.0513 0.0006 0.0011
549 002001 华夏回报混合A 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
550 003095 中欧医疗健康混合A 1.5270 1.5270 124.7873 0.7896 0.2706 0.2626 0.0074 0.0100
551 960002 华夏回报混合H 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
552 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5265 1.5265 122.1043 0.9392 0.4177 0.2038 0.0053 0.0062
553 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5260 1.5260 106.8995 1.0087 0.8200 0.1174 0.0020 0.0026
554 000431 鹏华品牌传承混合 1.5250 1.6070 130.8556 1.1242 0.4537 0.1907 0.0057 0.0056
555 000746 招商行业精选股票 1.5250 1.5250 123.8642 1.1319 0.5728 0.0939 0.0021 0.0024
556 000534 长盛高端装备混合 1.5240 1.5240 107.3072 0.7215 0.4133 0.0161 -- 0.0005
557 003096 中欧医疗健康混合C 1.5240 1.5240 124.5967 0.7863 0.2700 0.2639 0.0074 0.0100
558 519097 新华中小市值优选混合 1.5240 2.2860 125.9512 0.8850 0.3276 0.0424 0.0008 0.0015
559 004223 金信多策略精选混合 1.5226 1.5226 192.6184 1.0120 0.0803 0.1457 0.0102 0.0103
560 233010 大摩深证300指数增强 1.5200 1.5200 107.7679 1.0126 0.8001 0.0519 0.0006 0.0011
561 420009 天弘安康颐养混合 1.5200 1.5200 43.3906 0.1413 0.5927 0.1477 0.0005 0.0038
562 001714 工银文体产业股票 1.5190 1.5190 113.7372 0.9712 0.5933 0.1700 0.0037 0.0044
563 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5180 5.0440 107.0535 1.0283 0.8474 0.0978 0.0016 0.0021
564 001044 嘉实新消费股票 1.5150 1.5150 115.0349 0.9955 0.5956 0.2388 0.0055 0.0061
565 217011 招商安心收益债券 1.5150 1.7550 31.3841 -0.0098 0.0104 0.4322 0.0008 -0.0838
566 000471 富国城镇发展股票 1.5140 2.0140 120.7288 0.8888 0.3914 -0.1474 -0.0046 -0.0046
567 001657 长安鑫富领先混合 1.5140 1.5140 117.8416 1.1248 0.6905 0.2486 0.0060 0.0059
568 217013 招商中小盘精选混合 1.5140 1.5140 121.6472 1.1058 0.5877 0.0837 0.0018 0.0022
569 530011 建信内生动力混合 1.5130 1.7700 114.8328 0.9953 0.5997 0.1391 0.0030 0.0035
570 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5124 1.5124 112.1914 1.0033 0.6688 0.1358 0.0027 0.0033
571 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5124 3.4227 120.7909 1.1155 0.6152 0.0854 0.0018 0.0021
572 151001 银河稳健混合 1.5120 4.6203 102.5361 0.8859 0.7473 0.1445 0.0024 0.0033
573 150017 兴全合润分级混合B 1.5117 4.3575 122.5591 1.1656 0.6338 0.2500 0.0066 0.0062
574 180010 银华优质增长混合 1.5102 4.0448 104.0697 0.9258 0.7690 0.1279 0.0022 0.0029
575 000589 光大保德信银发商机混合 1.5100 1.7600 113.3030 1.1287 0.8136 0.1017 0.0019 0.0022
576 070021 嘉实主题新动力混合 1.5100 1.5100 122.8828 0.9693 0.4336 0.0252 0.0002 0.0008
577 660011 农银汇理中证500指数 1.5097 1.5097 111.1105 0.9018 0.5616 -0.0059 -0.0006 -0.0002
578 000117 广发轮动配置混合 1.5090 1.5090 124.1218 1.1667 0.6036 -0.0607 -0.0024 -0.0015
579 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 94.5079 0.7713 0.7849 0.1508 0.0022 0.0034
580 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5080 1.5080 131.0753 1.0427 0.3877 0.1543 0.0045 0.0049
581 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5070 1.5070 113.2721 0.8873 0.5034 0.2035 0.0045 0.0057
582 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5050 1.5050 76.4509 0.5094 0.7995 0.0485 0.0003 0.0011
583 001564 东方红京东大数据混合 1.5050 1.5050 99.5743 0.7722 0.6385 0.2022 0.0034 0.0050
584 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5030 4.8180 103.4759 0.8969 0.7385 0.0531 0.0006 0.0012
585 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5026 1.5026 114.0284 1.0919 0.7422 0.1932 0.0042 0.0044
586 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5020 1.5020 60.9900 0.2710 0.5588 0.0903 0.0005 0.0024
587 070032 嘉实优化红利混合 1.5010 2.3540 123.6230 1.2016 0.6506 0.2123 0.0056 0.0052
588 519918 华夏兴和混合 1.5010 3.8220 118.4056 0.8509 0.3877 0.0506 0.0009 0.0016
589 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4995 2.1195 83.5869 0.5572 0.6694 0.1614 0.0019 0.0039
590 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 114.4775 1.0582 0.6863 0.1143 0.0023 0.0027
591 380009 中银添利债券发起A 1.4980 1.4980 38.2764 0.0768 0.2891 0.3206 0.0009 0.0118
592 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4966 1.7186 112.2425 0.9332 0.5775 0.2978 0.0067 0.0077
593 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 112.7585 1.0484 0.7156 0.1451 0.0030 0.0034
594 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4950 1.4950 115.6644 0.7831 0.3606 0.2133 0.0051 0.0070
595 005852 中银添利债券发起C 1.4950 1.4950 0.0000 -- -- -- -- --
596 690206 民生加银信用双利债券C 1.4950 1.5250 62.2804 0.2555 0.4566 -0.0191 -0.0003 -0.0006
597 000057 中银消费主题混合 1.4910 1.4910 121.6837 1.2094 0.7021 0.0925 0.0020 0.0022
598 202025 南方380 1.4903 1.4903 110.0148 0.9322 0.6243 0.0335 0.0003 0.0008
599 000313 华安沪深300增强C 1.4902 1.8502 109.7145 1.0944 0.8700 0.1488 0.0028 0.0031
600 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4900 1.4900 103.7939 0.9673 0.8484 0.1622 0.0028 0.0035
601 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4890 1.4890 112.7306 0.9265 0.5594 0.0690 0.0012 0.0018
602 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4890 1.4890 114.0499 0.8859 0.4882 0.0984 0.0020 0.0028
603 000978 景顺长城量化精选股票 1.4890 1.4890 114.0294 0.9665 0.5815 0.0907 0.0017 0.0023
604 000729 建信中小盘先锋股票 1.4880 1.4880 113.2928 0.8965 0.5135 0.0535 0.0008 0.0015
605 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4880 1.4880 0.0000 -- -- -- -- --
606 420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 123.4601 1.0534 0.5027 0.0814 0.0018 0.0023
607 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4860 1.4860 51.3394 0.1845 0.5158 0.1296 0.0006 0.0036
608 660009 农银增强收益债券A 1.4843 1.5553 29.9076 0.0252 0.0837 0.2557 0.0004 0.0174
609 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 112.7975 0.7548 0.3704 0.2925 0.0067 0.0095
610 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4830 1.6030 115.4753 1.0316 0.6299 0.2144 0.0049 0.0053
611 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.4815 1.5815 111.6072 0.9129 0.5653 0.0051 -0.0004 0.0001
612 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4815 1.5815 111.6250 0.9128 0.5648 0.0081 -0.0003 0.0002
613 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4800 1.4800 112.6238 1.1274 0.8315 0.1857 0.0039 0.0040
614 001712 东方红优势精选混合 1.4800 1.4800 104.1189 0.8477 0.6436 0.2401 0.0045 0.0059
615 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4800 2.0110 112.0229 1.0140 0.6872 0.0919 0.0017 0.0022
616 040016 华安行业轮动混合 1.4783 2.2143 108.7669 0.9186 0.6346 0.1374 0.0026 0.0034
617 001518 万家瑞兴混合 1.4781 2.1181 122.6288 1.2967 0.7825 0.1250 0.0029 0.0028
618 002121 广发沪港深新起点股票 1.4780 1.4780 123.9742 1.2490 0.7039 0.1878 0.0049 0.0044
619 159908 博时深证基本面200ETF 1.4774 1.4774 117.8859 1.2484 0.8493 0.1118 0.0023 0.0024
620 000408 民生加银城镇化混合 1.4770 2.3720 118.4060 1.1347 0.6894 0.0858 0.0017 0.0020
621 400027 东方双债添利债券A 1.4764 1.4764 48.2430 0.1830 0.6507 -0.0022 -0.0001 -0.0001
622 510430 银华上证50等权ETF 1.4760 1.4760 108.9081 1.0481 0.8218 0.0706 0.0010 0.0015
623 050106 博时稳定价值债券A 1.4750 1.8590 41.2479 -0.0609 0.1350 -0.0294 -0.0001 0.0016
624 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4750 1.4750 102.0627 0.9727 0.9177 0.1619 0.0027 0.0033
625 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4742 1.4742 40.8544 0.1384 0.7233 0.3012 0.0009 0.0070
626 470058 汇添富可转债债券A 1.4740 1.5440 95.0159 0.7046 0.6411 0.1641 0.0025 0.0040
627 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4740 1.4740 52.5766 0.2455 0.8300 0.1464 0.0006 0.0032
628 660003 农银平衡双利混合 1.4736 2.0883 107.1354 0.9027 0.6510 0.1237 0.0022 0.0030
629 070010 嘉实主题混合 1.4730 3.0560 104.0822 0.8813 0.6966 -0.0105 -0.0007 -0.0002
630 100051 富国可转债 1.4730 1.4730 106.1970 0.6707 0.3722 0.0389 0.0005 0.0013
631 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4730 1.4730 121.2999 0.9560 0.4443 0.0535 0.0010 0.0016
632 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4720 5.8970 101.2562 0.9103 0.8297 0.0776 0.0010 0.0017
633 003396 东方红优享红利混合 1.4703 1.4703 109.6705 0.9656 0.6784 0.2435 0.0051 0.0058
634 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4700 1.4700 124.7922 0.9176 0.4581 -0.0133 0.0002 -0.0004
635 519670 银河行业混合 1.4700 2.9950 115.7853 1.0639 0.6628 0.0648 0.0011 0.0016
636 590003 中邮核心优势混合 1.4700 1.6500 120.6867 0.9714 0.4682 -0.0742 -0.0026 -0.0021
637 150122 银河沪深300成长进取 1.4690 1.4690 138.6886 1.6471 0.7718 0.1126 0.0033 0.0025
638 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4680 2.4960 117.5689 0.9442 0.4911 -0.0219 -0.0011 -0.0006
639 519983 长信量化先锋混合A 1.4670 2.3170 112.7303 1.0602 0.7326 -0.0519 -0.0019 -0.0012
640 000017 财通可持续混合 1.4660 2.3080 113.2867 1.0521 0.7073 0.0685 0.0011 0.0016
641 630015 华商大盘量化精选混合 1.4650 2.1450 99.7249 0.7729 0.6357 0.0136 -0.0002 0.0003
642 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4628 3.8008 122.0567 0.9672 0.4436 0.1441 0.0036 0.0043
643 000263 工银信息产业混合 1.4620 1.7390 115.4744 0.8682 0.4462 -0.0048 -0.0006 -0.0001
644 000695 大成景益平稳收益混合 1.4610 1.4610 52.7868 0.2170 0.6383 0.0997 0.0004 0.0025
645 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4600 1.4600 51.0492 0.1822 0.5146 0.1176 0.0005 0.0032
646 519991 长信双利优选混合 1.4600 2.1660 111.3588 0.9175 0.5761 0.1663 0.0035 0.0043
647 519002 华安安信消费混合 1.4580 1.7600 116.7926 1.0164 0.5844 0.1155 0.0025 0.0030
648 257070 国联安优选行业混合 1.4578 1.7588 131.5783 0.9004 0.2847 -0.0108 -0.0009 -0.0004
649 400003 东方精选混合 1.4573 4.5492 109.4292 0.9929 0.7236 -0.0659 -0.0021 -0.0015
650 002168 嘉实智能汽车股票 1.4570 1.4570 127.4696 1.1061 0.4878 0.1189 0.0031 0.0034
651 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4570 1.7210 27.9728 -0.0032 0.0018 0.4134 0.0006 -0.1920
652 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4565 1.4565 105.5588 1.0042 0.8548 0.1446 0.0025 0.0031
653 400029 东方双债添利债券C 1.4561 1.4561 48.2220 0.1828 0.6507 -0.0196 -0.0002 -0.0005
654 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4560 1.4560 105.2160 0.6746 0.3908 0.0979 0.0017 0.0031
655 519690 交银稳健配置混合A 1.4553 3.8453 115.8314 0.9635 0.5427 0.2073 0.0048 0.0056
656 159907 广发中小板300ETF 1.4528 1.3199 110.7012 0.8855 0.5495 0.0434 0.0005 0.0012
657 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 104.8353 1.0181 0.9032 0.2057 0.0038 0.0043
658 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4497 1.8897 105.5944 1.0047 0.8545 0.1412 0.0025 0.0030
659 050006 博时稳定价值债券B 1.4480 1.8090 41.5952 -0.0645 0.1461 -0.0442 -0.0001 0.0023
660 163809 中银蓝筹混合 1.4480 1.4680 124.2832 1.2315 0.6690 0.1179 0.0028 0.0028
661 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.4480 1.4480 102.4157 0.9988 0.9544 0.0115 -0.0003 0.0002
662 660109 农银增强收益债券C 1.4478 1.5188 29.8485 0.0256 0.0868 0.2226 0.0004 0.0149
663 400018 东方启明量化先锋混合 1.4466 1.4466 100.4360 0.8383 0.7270 0.0258 -- 0.0006
664 519039 长盛同德主题混合 1.4463 4.1444 107.0845 0.9692 0.7518 0.0136 -0.0002 0.0003
665 000073 上投摩根成长动力混合 1.4460 1.4460 131.9671 1.0085 0.3530 0.1479 0.0044 0.0049
666 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 138.9831 1.5055 0.6394 0.1149 0.0034 0.0028
667 550016 信诚至远混合C 1.4447 1.4447 191.5268 0.9068 0.0805 0.1646 0.0129 0.0128
668 000591 中银健康生活混合 1.4440 1.4440 114.0202 1.0260 0.6555 0.0602 0.0009 0.0015
669 202212 南方平衡混合 1.4435 1.5595 93.5342 0.7673 0.8096 -0.0282 -0.0009 -0.0006
670 610001 信达澳银领先增长混合 1.4433 1.7733 98.5523 0.7328 0.5992 0.1589 0.0026 0.0041
671 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4425 2.1325 72.5368 0.4526 0.7790 -0.0057 -0.0003 -0.0001
672 200010 长城双动力混合 1.4424 1.9474 127.9853 1.2019 0.5667 -0.0953 -0.0037 -0.0025
673 257050 国联安主题驱动混合 1.4421 1.4421 106.6659 0.9269 0.6985 0.1131 0.0020 0.0027
674 001985 富国低碳新经济混合 1.4420 1.4420 122.5299 1.0615 0.5261 0.1974 0.0051 0.0054
675 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4420 1.6890 111.9301 0.9829 0.6479 0.2622 0.0058 0.0064
676 371020 上投摩根纯债债券A 1.4420 1.4420 20.9440 0.0026 0.0038 0.5460 0.0005 0.1758
677 001616 嘉实环保低碳股票 1.4400 1.4400 132.4261 1.2603 0.5436 0.1208 0.0034 0.0032
678 519673 银河康乐股票 1.4400 1.4400 114.2211 1.0278 0.6532 0.0981 0.0019 0.0024
679 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4382 1.5382 134.4113 1.1925 0.4585 -0.0260 -0.0016 -0.0008
680 000065 国富焦点驱动混合 1.4380 1.6030 59.7670 0.2822 0.6570 0.1354 0.0008 0.0033
681 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4380 1.4380 100.9366 0.9476 0.9105 0.0205 -0.0001 0.0004
682 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4374 1.5974 105.5431 1.0314 0.9023 0.1373 0.0024 0.0029
683 003597 长盛盛腾混合C 1.4373 1.4373 85.6963 0.4519 0.3986 0.3015 0.0040 0.0094
684 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4370 1.4370 77.8862 0.5348 0.8181 0.1969 0.0020 0.0043
685 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4370 1.7170 112.3837 1.0420 0.7164 0.3297 0.0074 0.0077
686 519702 交银趋势优先混合 1.4370 1.9370 112.6023 0.9463 0.5862 0.1625 0.0034 0.0042
687 001703 银华沪港深增长股票 1.4360 1.5060 110.8838 1.0111 0.7403 0.2380 0.0051 0.0056
688 200008 长城品牌优选混合 1.4354 1.4354 119.2214 1.1295 0.6646 0.1341 0.0030 0.0032
689 000697 汇添富移动互联股票 1.4350 1.4350 140.5829 1.0078 0.2737 0.0492 0.0013 0.0019
690 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4350 1.4350 109.2894 0.8170 0.4924 0.1763 0.0036 0.0050
691 470059 汇添富可转债债券C 1.4350 1.5050 95.1527 0.7068 0.6415 0.1586 0.0024 0.0039
692 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4337 1.4337 177.7499 -0.1582 0.0026 0.1441 0.0088 -0.0553
693 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4320 1.4320 125.2128 1.0956 0.5140 0.1266 0.0032 0.0035
694 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4320 1.4320 119.0955 1.0512 0.5781 0.0917 0.0019 0.0024
695 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 130.8573 1.0407 0.3888 0.2333 0.0071 0.0074
696 003596 长盛盛腾混合A 1.4308 1.4308 85.7695 0.4562 0.4047 0.3009 0.0040 0.0093
697 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4300 1.4300 90.6869 0.1550 0.0374 0.1446 0.0022 0.0148
698 002340 富国价值优势混合 1.4300 1.4300 115.9169 1.0027 0.5861 0.1510 0.0033 0.0039
699 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 133.5667 1.5174 0.7615 0.1464 0.0042 0.0033
700 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 108.7875 1.0977 0.9054 0.1445 0.0027 0.0030
701 150258 易方达生物科技指数分级B 1.4294 0.3682 170.4907 1.4917 0.2772 0.1494 0.0075 0.0056
702 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4290 1.4290 62.4267 0.3302 0.7555 0.2029 0.0013 0.0046
703 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4290 1.4290 98.5278 0.6402 0.4577 -0.0494 -0.0013 -0.0014
704 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4289 1.4289 114.4520 1.1772 0.8500 0.1015 0.0019 0.0022
705 450011 国富研究精选混合 1.4280 1.4280 103.5591 0.9578 0.8395 0.1739 0.0031 0.0037
706 400011 东方核心动力混合 1.4273 1.4273 100.6125 0.9227 0.8744 -0.0336 -0.0012 -0.0007
707 000590 华安新活力混合 1.4270 1.4270 51.0880 0.1658 0.4248 0.2944 0.0014 0.0089
708 000884 民生加银优选股票 1.4270 1.4270 107.6457 0.7980 0.4991 0.2077 0.0042 0.0058
709 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4266 1.5866 105.2797 1.0272 0.9040 0.1332 0.0023 0.0028
710 110003 易方达上证50指数A 1.4258 3.2958 116.3249 1.0651 0.6522 0.2012 0.0046 0.0049
711 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4240 1.4240 106.2442 0.8152 0.5489 0.2019 0.0039 0.0054
712 004746 易方达上证50指数C 1.4229 1.4429 116.0751 1.0524 0.6594 0.1685 0.0041 0.0041
713 206002 鹏华精选成长混合 1.4220 1.4220 117.7899 1.1371 0.7069 0.1646 0.0038 0.0039
714 400015 东方增长中小盘混合 1.4214 1.8814 106.7061 0.6989 0.3965 0.0576 0.0009 0.0018
715 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 120.8882 1.0616 0.5554 0.1380 0.0033 0.0037
716 000214 广发成长优选混合 1.4190 1.4190 103.7400 0.8512 0.6584 0.0431 0.0004 0.0010
717 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 65.0614 0.3557 0.7430 0.1705 0.0012 0.0039
718 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 108.7749 1.0973 0.9053 0.1411 0.0026 0.0029
719 410006 华富策略精选混合 1.4184 1.5784 110.3623 0.9787 0.6795 0.0185 -0.0001 0.0004
720 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4180 1.5290 32.1996 0.0299 0.0874 0.3325 0.0006 0.0222
721 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4180 1.4180 123.1285 1.1447 0.6001 0.0393 0.0005 0.0010
722 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4170 2.3660 107.8602 1.0898 0.9236 0.1075 0.0018 0.0022
723 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4170 2.1430 114.4961 1.0913 0.7293 0.2508 0.0057 0.0058
724 202019 南方策略优化混合 1.4160 1.4360 114.1738 1.2043 0.8983 -0.0064 -0.0008 -0.0001
725 000174 汇添富高息债债券A 1.4140 1.4490 32.8733 0.0665 0.3983 0.0919 0.0002 0.0029
726 519089 新华优选成长混合 1.4136 2.4736 119.9720 0.7906 0.3176 0.0469 0.0009 0.0016
727 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4130 0.3730 169.9177 1.5119 0.2886 0.1640 0.0083 0.0060
728 550008 信诚优胜精选混合 1.4130 2.1790 108.8395 0.9573 0.6873 0.1043 0.0018 0.0025
729 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4114 2.7128 101.4824 0.8402 0.7006 0.1108 0.0017 0.0026
730 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4112 1.4112 110.1822 1.0251 0.7504 0.0715 0.0011 0.0016
731 150101 鹏华资源分级B 1.4090 0.3470 168.8884 2.0853 0.5625 0.0857 0.0036 0.0023
732 240010 华宝行业精选混合 1.4090 1.4090 111.5623 1.0549 0.7560 0.0138 -0.0002 0.0003
733 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 111.0031 1.0594 0.7780 0.1777 0.0036 0.0040
734 001314 易方达新益混合I 1.4060 1.4060 68.7617 0.2983 0.4188 0.2527 0.0021 0.0077
735 160806 长盛同庆(LOF) 1.4060 1.2880 104.1542 1.0228 0.9356 0.1111 0.0018 0.0023
736 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 98.4462 0.8848 0.8772 0.0406 0.0003 0.0009
737 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4050 4.1330 125.9403 1.0440 0.4560 0.2365 0.0066 0.0069
738 240022 华宝资源优选混合 1.4050 1.5140 121.8303 0.9258 0.4095 0.1446 0.0036 0.0045
739 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4050 1.4050 16.1300 0.0043 0.0285 1.1349 0.0006 0.1327
740 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4040 1.5510 57.5768 0.2263 0.4903 0.1607 0.0009 0.0045
741 519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 106.8408 0.7670 0.4752 0.0407 0.0005 0.0012
742 001437 易方达瑞享混合I 1.4030 1.4030 116.1217 0.8802 0.4484 0.0377 0.0005 0.0011
743 002624 广发优企精选混合 1.4030 1.4030 103.8245 0.8677 0.6820 0.3169 0.0061 0.0076
744 202001 南方稳健成长混合 1.4027 3.3177 105.1972 0.9105 0.7125 0.0986 0.0016 0.0023
745 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4020 1.4020 110.8262 1.0003 0.6980 0.1450 0.0029 0.0034
746 002534 华安稳固收益债券A 1.4020 1.6340 31.7485 0.0092 0.0088 0.2981 0.0006 0.0627
747 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4010 1.4010 55.6166 0.1912 0.4021 0.0258 -- 0.0008
748 002189 农银国企改革混合 1.4008 1.4008 115.5487 1.0246 0.6198 0.1918 0.0044 0.0048
749 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4001 1.6215 101.4284 0.8391 0.7002 0.1041 0.0016 0.0025
750 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3990 2.4950 104.6797 0.6331 0.3513 0.0228 0.0001 0.0008
751 240003 华宝宝康债券 1.3988 2.0488 26.3944 -0.0060 0.0079 0.3718 0.0005 -0.0826
752 630007 华商稳健双利债券A 1.3980 1.4590 80.2902 0.4025 0.4103 0.0440 0.0003 0.0014
753 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3974 1.4424 104.9817 1.0185 0.8989 0.1320 0.0022 0.0027
754 001651 工银新蓝筹股票 1.3970 1.3970 107.2806 1.0277 0.8391 0.1609 0.0030 0.0035
755 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3970 1.4720 49.2906 0.0336 0.0201 -0.0894 -0.0004 -0.0124
756 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 110.9150 1.1264 0.8823 0.1589 0.0031 0.0033
757 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3940 1.4240 35.9516 -0.0146 0.0134 0.3217 0.0008 -0.0547
758 310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1.7840 122.1887 1.1174 0.5895 0.1979 0.0051 0.0051
759 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3920 1.7780 112.0949 0.9345 0.5822 0.0573 0.0009 0.0015
760 002229 华夏经济转型股票 1.3920 1.3920 126.8005 0.7237 0.2133 0.1153 0.0032 0.0049
761 020019 国泰双利债券A 1.3920 1.6580 42.0958 0.0950 0.3022 0.2184 0.0007 0.0078
762 371120 上投摩根纯债债券B 1.3910 1.3910 21.2058 0.0016 0.0013 0.4465 0.0004 0.2399
763 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3900 1.3900 104.1379 0.8599 0.6617 -0.0135 -0.0008 -0.0003
764 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 1.4350 105.0809 1.0196 0.8973 0.1284 0.0022 0.0027
765 004416 博时银智大数据100指数C 1.3897 1.3897 119.0788 1.1418 0.9307 0.0411 0.0029 0.0010
766 001725 汇添富高端制造股票 1.3890 1.3890 112.7166 0.9816 0.6283 0.2442 0.0054 0.0061
767 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3890 2.3420 183.7966 1.8553 0.3175 0.2398 0.0146 0.0084
768 004008 中融鑫思路混合A 1.3888 1.7718 209.1125 0.2784 0.0043 0.1625 0.0135 0.0491
769 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3880 1.8810 120.0228 0.6855 0.2384 0.1359 0.0034 0.0055
770 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3880 1.3880 103.3915 1.0031 0.9267 0.1298 0.0021 0.0027
771 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3880 1.6510 133.5145 0.9332 0.2885 0.0293 0.0005 0.0011
772 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3870 1.3870 118.1215 1.1837 0.7576 0.2367 0.0057 0.0054
773 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3859 1.3859 98.5348 0.8700 0.8863 0.1189 0.0017 0.0026
774 000175 汇添富高息债债券C 1.3850 1.4200 33.9089 0.0746 0.4434 0.0649 0.0001 0.0019
775 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3850 1.5290 57.1140 0.2222 0.4883 0.1473 0.0008 0.0042
776 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3850 1.7190 48.1330 0.1234 0.2988 0.2916 0.0012 0.0105
777 162202 泰达宏利周期混合 1.3830 3.4280 125.6824 1.2908 0.7028 0.0439 0.0006 0.0010
778 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 48.8549 0.1675 0.5185 0.0840 0.0003 0.0023
779 450007 国富成长动力混合 1.3830 1.5630 110.7563 1.0950 0.8386 0.0581 0.0008 0.0013
780 151002 银河收益债券 1.3829 2.9829 51.5146 0.2118 0.6707 0.0505 0.0001 0.0012
781 001473 建信大安全战略精选股票 1.3821 1.3821 113.2817 1.0580 0.7154 0.1116 0.0022 0.0026
782 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3810 2.9180 125.8968 1.0413 0.4543 0.2425 0.0068 0.0071
783 040180 华安上证180ETF联接 1.3808 1.3808 104.0465 0.9777 0.8584 0.1174 0.0019 0.0025
784 217016 招商深证100指数A 1.3800 1.3800 114.8636 1.1353 0.7794 0.1418 0.0030 0.0032
785 150180 鹏华信息分级B 1.3790 2.1440 165.7855 1.6098 0.3610 0.0637 0.0025 0.0021
786 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 116.0108 0.9008 0.4715 0.1627 0.0037 0.0047
787 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3780 1.6840 48.0805 0.1217 0.2916 0.2802 0.0012 0.0102
788 159912 汇添富深证300ETF 1.3780 1.3780 113.2712 1.0805 0.7464 0.0743 0.0012 0.0017
789 002976 广发主要消费联接C 1.3773 1.3773 115.9459 0.9017 0.4735 0.1627 0.0037 0.0047
790 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3770 1.9320 107.6407 1.0461 0.8580 0.1464 0.0027 0.0031
791 004408 招商深证100指数C 1.3770 1.3770 120.0156 1.1273 0.8082 0.0803 0.0030 0.0020
792 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3770 1.3770 17.2804 0.0012 0.0016 0.8902 0.0005 0.4372
793 100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 3.5575 106.1213 0.9339 0.7237 0.1937 0.0037 0.0045
794 001182 易方达安心回馈混合 1.3750 1.3750 84.1162 0.5120 0.5512 0.2322 0.0029 0.0062
795 519710 交银策略回报混合 1.3750 1.7680 108.9911 0.8323 0.5167 0.1614 0.0032 0.0044
796 002124 广发新兴产业精选混合 1.3740 1.3740 120.8640 1.1555 0.6585 0.1331 0.0031 0.0032
797 320003 诺安先锋混合 1.3734 3.2569 102.8920 0.8342 0.6535 0.0635 0.0008 0.0015
798 340009 兴全磐稳增利债券 1.3732 1.6612 32.6698 0.0341 0.1076 0.3174 0.0006 0.0191
799 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3730 1.5190 50.5973 0.2028 0.6605 0.0497 0.0001 0.0012
800 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3730 1.3730 58.1395 -0.0175 0.0028 0.3131 0.0020 -0.1164
801 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3726 2.7205 101.4906 0.8405 0.7008 0.1122 0.0018 0.0026
802 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3720 1.3720 100.3786 0.9376 0.9114 0.0796 0.0010 0.0016
803 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3720 1.3720 55.9977 0.1932 0.3996 0.0101 -- 0.0003
804 560006 益民核心增长混合 1.3720 1.3720 104.0222 0.9206 0.7619 0.0395 0.0003 0.0009
805 519195 万家品质混合 1.3714 1.6914 121.2881 0.9667 0.4545 0.2283 0.0059 0.0067
806 050012 博时策略配置混合 1.3710 1.3950 94.3166 0.7525 0.7531 0.0686 0.0008 0.0016
807 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3691 1.3691 119.1657 1.0305 0.5542 0.2048 0.0050 0.0054
808 002697 中欧消费主题股票C 1.3690 1.3690 116.1180 0.9203 0.4903 0.2093 0.0049 0.0059
809 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3681 3.2905 116.0546 1.1517 0.7696 0.1318 0.0028 0.0030
810 000190 中银新回报混合 1.3680 1.6280 57.3427 0.2583 0.6493 0.2599 0.0015 0.0064
811 160605 鹏华中国50混合 1.3680 3.7380 129.0863 1.0746 0.4377 0.1048 0.0028 0.0031
812 004009 中融鑫思路混合C 1.3672 1.7502 210.3414 0.2789 0.0042 0.1587 0.0134 0.0484
813 150056 工银瑞信睿智B 1.3672 1.3672 135.2539 1.3424 0.5667 0.0081 -0.0005 0.0002
814 519099 新华灵活主题混合 1.3670 1.8480 114.6147 1.0028 0.6133 0.0921 0.0018 0.0023
815 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3660 1.3660 103.2809 1.0005 0.9259 0.1259 0.0020 0.0026
816 004221 长信量化先锋混合C 1.3660 1.6660 112.8138 1.0622 0.7332 -0.0594 -0.0020 -0.0014
817 481012 工银深证红利ETF联接 1.3656 1.5438 124.3566 1.2450 0.6822 0.1683 0.0043 0.0040
818 163801 中银中国混合(LOF) 1.3642 4.2272 103.1520 0.8111 0.6116 0.1919 0.0035 0.0048
819 004851 广发医疗保健股票 1.3637 1.3637 122.6352 0.8560 0.4194 0.2733 0.0084 0.0092
820 000571 中邮双动力混合 1.3630 1.3630 78.5014 -0.0712 0.0141 -0.2361 -0.0028 0.0393
821 004651 长信利丰债券E 1.3630 1.4380 69.0433 0.3271 0.4957 0.0980 0.0007 0.0027
822 700005 平安大华添利债券A 1.3630 1.4330 25.7542 -0.0042 0.0042 0.4900 0.0006 -0.1487
823 004128 前海联合泳隆混合 1.3628 1.3628 153.2217 0.8644 0.1784 0.2000 0.0103 0.0104
824 000209 信诚新兴产业混合 1.3620 1.3620 120.4501 0.9589 0.4597 -0.0533 -0.0020 -0.0016
825 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3620 1.3620 107.9116 1.0211 0.8093 0.2004 0.0039 0.0044
826 519989 长信利丰债券C 1.3620 1.9300 69.1716 0.3279 0.4942 0.0962 0.0007 0.0027
827 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3603 1.3704 35.4537 0.0247 0.0406 0.0202 -- 0.0020
828 213008 宝盈资源优选混合 1.3597 2.2752 114.1709 0.8842 0.4843 -0.0586 -0.0020 -0.0017
829 630107 华商稳健双利债券B 1.3590 1.4130 80.0680 0.3989 0.4076 0.0375 0.0002 0.0012
830 206004 鹏华信用增利B 1.3586 1.4305 37.4517 0.0961 0.4937 0.1382 0.0003 0.0039
831 160417 华安沪深300指数分级 1.3582 1.5222 105.2493 1.0270 0.9046 0.1469 0.0026 0.0030
832 000219 博时裕益混合 1.3580 1.6100 117.8780 0.7796 0.3313 0.1544 0.0037 0.0053
833 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3580 1.3580 50.1830 0.2025 0.6802 0.0029 -0.0001 0.0001
834 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3578 1.3578 124.9773 0.9795 0.4139 0.0214 0.0001 0.0007
835 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3570 1.3570 131.5416 0.9258 0.3013 -0.0282 -0.0014 -0.0010
836 002621 中欧消费主题股票A 1.3570 1.3570 116.1869 0.9205 0.4893 0.2068 0.0049 0.0058
837 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3565 2.0052 128.5253 0.9936 0.3808 0.2398 0.0071 0.0077
838 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3560 1.3560 40.0711 0.1066 0.4636 0.3294 0.0010 0.0095
839 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3550 1.3550 106.1953 0.9382 0.7284 0.1486 0.0027 0.0034
840 001773 招商丰庆混合A 1.3550 1.3550 65.9651 0.3325 0.6145 0.2468 0.0019 0.0062
841 020020 国泰双利债券C 1.3550 1.6070 42.3409 0.0984 0.3170 0.1889 0.0006 0.0066
842 163406 兴全合润分级混合 1.3549 3.5159 117.7635 1.1076 0.6714 0.2029 0.0048 0.0049
843 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3540 1.3540 72.5502 0.3618 0.4972 0.2967 0.0028 0.0083
844 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 119.1914 1.0118 0.5339 0.1185 0.0027 0.0032
845 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3539 1.3539 37.2509 -0.0423 0.0977 0.4042 0.0011 -0.0255
846 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 40.1817 0.1061 0.4542 0.3037 0.0009 0.0089
847 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3528 1.4771 118.0815 0.9515 0.4901 0.1770 0.0042 0.0050
848 410010 华富中小板指数增强 1.3523 1.3523 105.0658 0.8590 0.6373 0.0601 0.0008 0.0015
849 000803 工银研究精选股票 1.3520 1.3520 112.5632 1.0931 0.7833 0.0527 0.0007 0.0012
850 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3520 1.3620 48.8992 0.1668 0.5123 0.0709 0.0002 0.0020
851 270025 广发行业领先混合A 1.3520 2.0040 121.2226 1.1335 0.6262 0.0277 0.0002 0.0007
852 000696 汇添富环保行业股票 1.3510 1.3510 121.9829 1.0434 0.5176 -0.0290 -0.0014 -0.0008
853 070001 嘉实成长收益混合A 1.3509 4.5500 107.9828 0.8767 0.5949 0.1211 0.0022 0.0031
854 360012 光大保德信中小盘混合 1.3509 1.7409 109.4230 0.7269 0.3879 0.0140 -0.0001 0.0004
855 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3507 1.3507 98.4436 0.8771 0.8622 0.1740 0.0028 0.0037
856 000780 鹏华医疗保健股票 1.3490 1.3490 111.1079 0.6941 0.3327 0.0895 0.0017 0.0031
857 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3490 1.3790 35.4568 -0.0164 0.0179 0.2763 0.0007 -0.0408
858 450010 国富策略回报混合 1.3480 1.3480 107.0458 0.9745 0.7612 0.0897 0.0014 0.0020
859 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3472 1.3472 91.1521 0.7391 0.8328 0.1430 0.0019 0.0031
860 217008 招商安本增利债券 1.3467 1.9667 70.3813 0.3185 0.4352 -0.0277 -0.0004 -0.0008
861 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3459 1.3459 97.1503 0.8865 0.9286 0.0938 0.0012 0.0019
862 001740 光大保德信中国制造混合 1.3450 1.3450 142.3661 1.6355 0.6853 0.1355 0.0044 0.0032
863 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3450 1.3450 117.5662 1.1630 0.7451 0.2232 0.0053 0.0051
864 004075 交银医药创新股票 1.3443 1.3443 102.9060 0.5554 0.2895 0.2692 0.0052 0.0099
865 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3440 1.4910 114.0047 1.0104 0.6360 0.2012 0.0045 0.0050
866 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 106.1400 0.9357 0.7260 0.1437 0.0026 0.0033
867 002746 汇添富多策略定开混合 1.3440 1.3440 113.0280 0.9804 0.6199 0.1904 0.0041 0.0048
868 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 115.6214 1.0034 0.5930 0.1042 0.0021 0.0027
869 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3430 1.5240 79.3488 0.4041 0.4336 0.1303 0.0014 0.0039
870 530005 建信优化配置混合 1.3427 1.9415 101.7436 0.9318 0.8529 0.0472 0.0004 0.0010
871 100020 富国天益价值混合 1.3426 4.7239 114.3527 0.9522 0.5581 0.2014 0.0045 0.0053
872 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 104.3064 0.8423 0.6309 0.1838 0.0034 0.0046
873 240004 华宝动力组合混合 1.3413 3.8513 102.4752 0.8860 0.7492 -0.1277 -0.0031 -0.0029
874 320008 诺安增利债券A 1.3400 1.5050 49.1954 0.1265 0.2876 -0.1805 -0.0009 -0.0066
875 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3393 1.3393 120.7180 0.7568 0.4620 0.3915 0.0127 0.0145
876 200013 长城积极增利债券A 1.3391 1.5375 27.4996 -0.0088 0.0144 0.3586 0.0005 -0.0590
877 163804 中银收益混合A 1.3384 3.1404 104.3679 0.8445 0.6327 0.1830 0.0034 0.0045
878 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3383 1.3383 66.6448 0.3836 0.7852 0.0389 0.0001 0.0009
879 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3380 1.3380 34.0786 -0.0157 0.0192 0.2475 0.0006 -0.0352
880 001048 富国新兴产业股票 1.3370 1.3370 120.5160 0.9776 0.4768 0.0889 0.0019 0.0025
881 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3360 1.3360 49.5918 0.1970 0.6751 -0.0150 -0.0002 -0.0004
882 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 102.2127 0.8518 0.6997 0.1786 0.0031 0.0042
883 150029 信诚中证500指数B 1.3360 1.9520 134.7246 1.3448 0.5777 0.0185 -0.0001 0.0005
884 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3360 1.3360 173.1234 2.0558 0.4952 0.1175 0.0056 0.0033
885 163808 中银中证100指数增强 1.3360 1.3460 109.4210 1.0328 0.7831 0.1680 0.0033 0.0037
886 000714 诺安稳健回报混合A 1.3350 1.4030 44.2659 0.1725 0.8155 0.1478 0.0005 0.0032
887 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3349 1.3349 91.1319 0.7386 0.8325 0.1393 0.0018 0.0030
888 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 149.6622 1.9109 0.7661 0.1529 0.0055 0.0034
889 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.5430 121.9645 1.1250 0.6020 0.1216 0.0029 0.0031
890 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3330 1.3330 115.0264 0.9462 0.5383 0.1391 0.0030 0.0037
891 000668 国寿安保尊享债券A 1.3320 1.3320 29.3060 0.0409 0.2385 0.2805 0.0004 0.0113
892 001659 富安达新动力混合 1.3314 1.3314 108.3185 1.0727 0.8797 0.1953 0.0038 0.0041
893 002130 广发鑫隆混合A 1.3300 1.3300 95.4592 -0.1591 0.0321 0.2816 0.0050 -0.0310
894 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3300 1.6100 110.8054 1.0519 0.7725 0.0167 -0.0002 0.0004
895 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3300 1.9140 48.0918 0.1577 0.4890 -0.0034 -0.0001 -0.0001
896 700006 平安大华添利债券C 1.3300 1.3980 25.1077 -0.0024 0.0015 0.4374 0.0005 -0.2237
897 740001 长安宏观策略混合 1.3300 2.1500 116.1283 1.0324 0.6168 0.0098 -0.0003 0.0002
898 519193 万家消费成长股票 1.3292 1.3292 111.8718 0.9010 0.5455 0.2549 0.0056 0.0068
899 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3282 1.3282 36.8050 -0.0437 0.1097 0.3778 0.0010 -0.0225
900 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3270 1.5700 106.1732 0.9361 0.7258 -0.0637 -0.0019 -0.0015
901 000772 景顺长城中国回报混合 1.3270 1.3270 107.5415 0.9467 0.7052 0.0524 0.0006 0.0012
902 001543 宝盈新锐混合 1.3270 1.3270 126.4783 1.1229 0.5186 0.1403 0.0037 0.0038
903 163818 中银中小盘成长混合 1.3270 1.3270 130.1439 1.1756 0.5071 -0.0050 -0.0008 -0.0001
904 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3260 1.3260 31.1732 0.0339 0.1283 0.3825 0.0007 0.0211
905 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 112.0689 1.0697 0.7636 0.1855 0.0039 0.0042
906 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 52.2575 0.2063 0.6005 0.2439 0.0012 0.0062
907 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3248 3.3861 111.4488 0.9165 0.5730 0.0883 0.0016 0.0023
908 690011 民生加银积极成长混合 1.3240 1.3240 114.3079 1.0755 0.7131 0.0594 0.0009 0.0014
909 000870 嘉实新收益混合 1.3230 1.6360 123.4770 1.2260 0.6805 0.0879 0.0019 0.0021
910 002259 鹏华健康环保混合 1.3230 1.3230 123.6679 1.1366 0.5813 0.0983 0.0023 0.0025
911 162210 泰达宏利集利债券A 1.3227 1.7327 48.7811 0.2085 0.8077 0.1131 0.0004 0.0025
912 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.3224 1.3224 117.9073 0.8474 0.3910 0.0972 0.0021 0.0031
913 240014 华宝中证100指数 1.3223 1.3223 110.2096 1.0403 0.7720 0.1631 0.0032 0.0037
914 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3212 2.7632 115.5793 0.9533 0.5360 -0.0021 -0.0006 -0.0001
915 000669 国寿安保尊享债券C 1.3210 1.3210 29.8593 0.0487 0.3135 0.2470 0.0004 0.0087
916 000684 长盛养老健康混合 1.3200 1.3200 91.9225 0.5627 0.4668 0.0924 0.0012 0.0027
917 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 119.2205 1.1959 0.7451 0.1852 0.0044 0.0042
918 050019 博时转债增强债券A 1.3200 1.3250 94.6642 0.7133 0.6668 -0.0039 -0.0005 -0.0001
919 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3200 2.3740 108.6698 0.6557 0.3244 0.0156 -- 0.0005
920 450018 国富恒久信用债券A 1.3188 1.3188 41.2173 0.0327 0.0390 0.1067 0.0003 0.0107
921 000538 诺安优势行业混合A 1.3170 1.3170 61.1252 0.3366 0.8542 0.0497 0.0002 0.0011
922 002131 广发鑫隆混合C 1.3170 1.3170 104.2480 0.1110 0.0110 0.2304 0.0048 0.0434
923 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3161 1.3161 66.6145 0.3836 0.7866 0.0416 0.0001 0.0009
924 000960 招商医药健康产业股票 1.3160 1.3160 115.0994 0.7901 0.3744 0.1842 0.0043 0.0059
925 002053 诺安优势行业混合C 1.3160 1.3160 61.0963 0.3359 0.8525 0.0477 0.0002 0.0010
926 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3158 1.3158 124.2714 0.8111 0.2903 0.1812 0.0049 0.0066
927 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 124.2531 0.8112 0.2906 0.1803 0.0049 0.0066
928 410008 华富中证100指数 1.3151 1.3151 110.8279 1.0546 0.7758 0.1839 0.0038 0.0041
929 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3150 1.4930 79.4641 0.4037 0.4302 0.1203 0.0012 0.0036
930 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3150 1.4660 69.1242 0.3483 0.5591 -0.0236 -0.0004 -0.0006
931 320010 诺安中证100指数 1.3140 1.3140 110.9348 1.0514 0.7682 0.1804 0.0037 0.0041
932 202105 南方广利回报债券A/B 1.3130 1.4930 64.2023 0.3411 0.7209 0.0578 0.0003 0.0013
933 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3127 1.3127 108.1956 1.0795 0.8950 0.1442 0.0027 0.0030
934 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 4.1390 109.7129 1.0074 0.7373 0.1130 0.0021 0.0026
935 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3110 1.3110 34.0309 -0.0123 0.0119 0.2071 0.0005 -0.0374
936 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 100.8838 0.9297 0.8783 0.1560 0.0025 0.0033
937 000143 鹏华双债加利债券 1.3098 1.3598 47.0864 0.1249 0.3339 0.0551 0.0002 0.0019
938 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3097 1.3097 104.2068 1.0061 0.9034 0.1323 0.0022 0.0027
939 002052 诺安稳健回报混合C 1.3090 1.3770 44.2480 0.1729 0.8205 0.1360 0.0004 0.0030
940 000045 工银产业债债券A 1.3080 1.4590 47.9739 0.1835 0.6694 0.2385 0.0010 0.0058
941 001677 中银战略新兴产业股票 1.3080 1.3080 118.6168 1.1631 0.7193 0.1374 0.0031 0.0032
942 002593 富国美丽中国混合 1.3080 1.4080 95.7974 0.7673 0.7359 0.2529 0.0040 0.0058
943 000129 大成景安短融债券B 1.3075 1.3075 22.6016 -0.0057 0.0131 0.9352 0.0009 -0.1611
944 000940 富国中小盘精选混合 1.3070 1.3070 118.4120 1.0264 0.5639 0.1179 0.0026 0.0031
945 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3060 1.3060 81.8212 0.5193 0.6333 0.0471 0.0003 0.0012
946 610002 信达澳银精华配置混合 1.3060 2.1860 114.1912 0.8343 0.4308 0.1032 0.0021 0.0031
947 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3050 1.3050 118.8728 1.1101 0.6496 0.0956 0.0020 0.0023
948 519033 海富通国策导向混合 1.3050 1.8720 139.1467 1.3183 0.4879 0.0801 0.0023 0.0023
949 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.3040 1.3040 31.4289 0.0343 0.1272 0.3438 0.0006 0.0190
950 200113 长城积极增利债券C 1.3032 1.4936 27.1300 -0.0023 0.0010 0.3192 0.0005 -0.1972
951 001500 泓德远见回报混合 1.3030 1.4230 105.0813 0.7222 0.4502 0.1670 0.0032 0.0049
952 519642 银河智造混合 1.3030 1.3030 120.1882 1.1915 0.7160 0.1707 0.0041 0.0040
953 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 110.2643 1.0413 0.7720 0.1672 0.0033 0.0038
954 519698 交银先锋混合 1.3024 1.7064 134.1020 0.7264 0.1717 0.0114 -- 0.0005
955 217022 招商产业债券A 1.3020 1.5420 32.5482 -0.0098 0.0090 0.4465 0.0009 -0.0927
956 000120 中银美丽中国混合 1.3010 1.3360 104.7152 0.8921 0.6967 0.0574 0.0007 0.0014
957 001772 南方消费活力混合 1.3010 1.3010 77.4019 0.4911 0.7072 0.1894 0.0019 0.0044
958 450019 国富恒久信用债券C 1.3009 1.3009 41.2164 0.0341 0.0424 0.0861 0.0003 0.0082
959 519196 万家新兴蓝筹混合 1.3004 1.6111 122.8732 1.0084 0.4695 0.2457 0.0066 0.0071
960 161813 银华信用债券(LOF) 1.3000 1.4850 30.0951 0.0077 0.0076 0.2140 0.0004 0.0484
961 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 109.8640 1.0377 0.7780 0.1429 0.0027 0.0032
962 210004 金鹰稳健成长混合 1.3000 2.0300 116.1996 0.8216 0.3897 -0.0400 -0.0015 -0.0013
963 001204 东方红稳健精选混合C 1.2990 1.2990 64.4870 0.3031 0.5592 0.2992 0.0022 0.0079
964 270044 广发双债添利债券A 1.2990 1.2990 23.8013 0.0049 0.0079 0.6019 0.0007 0.1337
965 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2970 1.2970 120.7082 1.0621 0.5592 0.1380 0.0033 0.0036
966 050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 94.9118 0.7142 0.6616 -0.0090 -0.0005 -0.0002
967 001718 工银物流产业股票 1.2960 1.2960 104.8924 0.8944 0.6955 0.0871 0.0014 0.0021
968 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2960 1.2960 69.2529 0.3500 0.5607 -0.0300 -0.0005 -0.0008
969 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2956 2.1646 102.1725 0.8170 0.6447 0.1883 0.0033 0.0046
970 005152 农银汇理沪深300指数C 1.2954 1.2954 0.0000 -- -- -- -- --
971 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2954 1.2954 105.5031 1.0337 0.9077 0.1295 0.0022 0.0027
972 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2941 1.2941 110.0689 0.9333 0.6247 0.0722 0.0012 0.0018
973 002086 大成景安短融债券E 1.2939 1.2939 22.6558 -0.0060 0.0143 0.9130 0.0009 -0.1505
974 001606 农银工业4.0混合 1.2929 1.2929 121.6689 1.0938 0.5746 0.1343 0.0032 0.0035
975 160603 鹏华普天收益混合 1.2920 3.7930 110.1648 0.9745 0.6787 0.0331 0.0002 0.0008
976 610007 信达澳银消费优选混合 1.2920 1.7820 125.9741 1.2883 0.6936 0.0359 0.0004 0.0009
977 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2910 1.3410 116.7716 1.1073 0.6941 0.1449 0.0032 0.0034
978 519669 银河领先债券 1.2910 1.4320 26.1156 -0.0018 0.0007 0.6145 0.0008 -0.4511
979 519188 万家信用恒利债券A 1.2890 1.2890 21.8835 -0.0085 0.0330 0.2701 0.0003 -0.0293
980 000574 宝盈新价值混合 1.2880 1.9760 119.7365 1.1434 0.6695 0.0066 -0.0004 0.0002
981 000596 前海开源中证军工指数A 1.2880 1.2880 127.1926 0.7036 0.1991 -0.0581 -0.0022 -0.0026
982 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 114.5077 0.8377 0.4296 0.1226 0.0026 0.0037
983 000128 大成景安短融债券A 1.2878 1.2878 22.6335 -0.0055 0.0123 0.8731 0.0009 -0.1553
984 000046 工银产业债债券B 1.2870 1.4270 47.9506 0.1845 0.6779 0.2217 0.0009 0.0053
985 002021 华夏回报二号混合 1.2870 3.3770 106.8091 0.8184 0.5417 0.2070 0.0041 0.0055
986 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 1.2860 119.7428 1.2118 0.7518 0.1245 0.0028 0.0028
987 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2851 1.2851 83.3960 0.5369 0.6273 0.2687 0.0033 0.0067
988 000991 工银战略转型股票 1.2850 1.2850 110.7348 0.9219 0.5950 0.2383 0.0051 0.0061
989 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2850 1.2850 112.3475 0.9494 0.5955 0.0173 -0.0001 0.0004
990 206003 鹏华信用增利A 1.2843 1.4531 37.4334 0.0962 0.4960 0.1657 0.0004 0.0046
991 519977 长信可转债A 1.2843 2.2443 108.0485 0.8897 0.6112 0.1050 0.0019 0.0027
992 001597 招商丰融混合A 1.2840 1.2840 67.9632 0.2824 0.3934 0.2039 0.0017 0.0064
993 110035 易方达双债增强债券A 1.2840 1.4340 59.6988 0.2193 0.3985 0.0519 0.0002 0.0016
994 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2840 1.2840 120.2176 0.9761 0.4801 0.1711 0.0042 0.0049
995 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 64.1130 0.3388 0.7149 0.0480 0.0002 0.0011
996 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2838 2.5128 108.1873 0.8313 0.5310 0.0690 0.0011 0.0019
997 001216 易方达新收益混合A 1.2830 1.2830 56.1032 0.2000 0.4249 0.3187 0.0018 0.0096
998 502058 广发医疗指数分级B 1.2828 0.3666 176.3516 1.5289 0.2544 0.1250 0.0066 0.0049
999 270045 广发双债添利债券C 1.2820 1.2820 23.4596 0.0026 0.0024 0.5558 0.0006 0.2251
1000 310518 申万菱信可转债债券 1.2810 1.4310 85.9635 0.5789 0.6458 -0.0133 -0.0005 -0.0003
1001 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2805 1.2805 108.9640 0.9181 0.6717 0.1193 0.0022 0.0030
1002 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2803 1.2803 0.0000 -- -- -- -- --
1003 519025 海富通领先成长混合 1.2800 1.4300 121.3258 1.1669 0.6615 0.0592 0.0010 0.0014
1004 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2796 2.5086 108.2189 0.8309 0.5298 0.0689 0.0011 0.0019
1005 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 111.8589 1.1266 0.8533 0.0764 0.0012 0.0016
1006 206012 鹏华价值精选股票 1.2790 1.2790 112.0081 1.0751 0.7728 0.0021 -0.0005 --
1007 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2790 1.3290 57.0964 0.2509 0.6233 -0.0257 -0.0003 -0.0006
1008 001203 东方红稳健精选混合A 1.2780 1.2780 64.9461 0.3093 0.5659 0.3074 0.0023 0.0081
1009 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2780 1.3280 116.7120 1.1085 0.6970 0.1409 0.0031 0.0033
1010 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2780 3.2640 116.2003 1.0061 0.5844 0.0829 0.0016 0.0021
1011 110008 易方达稳健收益债券B 1.2776 2.0872 46.1263 0.1200 0.3349 0.2536 0.0010 0.0086
1012 000118 广发聚鑫债券A 1.2770 1.7210 71.7622 0.3579 0.5083 0.1645 0.0014 0.0046
1013 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 34.5389 0.0075 0.0041 0.7642 0.0017 0.2344
1014 001868 招商产业债券C 1.2770 1.5170 32.2577 -0.0061 0.0036 0.3933 0.0008 -0.1285
1015 002708 大摩健康产业混合 1.2770 1.2770 108.2992 0.5937 0.2697 0.1795 0.0037 0.0068
1016 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 55.4465 0.1849 0.3807 0.0171 -- 0.0005
1017 001185 安信动态策略混合A 1.2765 1.2765 69.9532 0.4418 0.8578 0.2289 0.0019 0.0049
1018 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2760 1.2760 104.6966 0.4668 0.1909 0.1826 0.0036 0.0082
1019 481010 工银中小盘混合 1.2750 1.2750 117.5505 0.9714 0.5202 -0.0430 -0.0017 -0.0012
1020 004046 华夏新锦顺混合A 1.2746 1.2746 49.8948 0.1679 0.4786 0.2787 0.0012 0.0079
1021 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2740 1.2740 110.6019 0.8990 0.5685 0.0039 -0.0004 0.0001
1022 660002 农银恒久增利债券A 1.2736 1.6211 26.8360 0.0080 0.0130 0.3287 0.0005 0.0570
1023 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2734 1.2734 123.2546 1.2258 0.6826 0.0862 0.0018 0.0021
1024 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 48.7973 0.1255 0.2926 -0.2029 -0.0010 -0.0074
1025 510560 国寿安保中证500ETF 1.2726 0.5893 113.8471 0.9499 0.5653 0.0160 -0.0001 0.0004
1026 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2720 1.2720 33.8961 -0.0160 0.0203 0.0325 0.0001 -0.0045
1027 003119 博时鑫源混合A 1.2720 1.2720 112.8205 0.7454 0.3610 0.2320 0.0053 0.0076
1028 080005 长盛量化红利混合 1.2720 2.1780 101.7783 0.9537 0.8922 0.1325 0.0021 0.0028
1029 003550 泰达改革动力混合C 1.2717 1.2717 112.9521 1.1278 0.8225 0.0843 0.0014 0.0018
1030 110007 易方达稳健收益债券A 1.2717 2.0473 46.0661 0.1197 0.3350 0.2405 0.0009 0.0082
1031 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2716 1.2716 108.0082 0.8286 0.5310 0.0662 0.0010 0.0018
1032 003154 华宝新活力混合 1.2713 1.2713 98.9525 0.8069 0.7147 0.2233 0.0038 0.0052
1033 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 27.9251 -0.0099 0.0169 -0.0051 -- 0.0008
1034 001626 国泰央企改革股票 1.2710 1.2710 117.6330 1.2183 0.8158 0.1255 0.0027 0.0027
1035 003120 博时鑫源混合C 1.2710 1.2710 113.1010 0.7451 0.3571 0.2303 0.0053 0.0076
1036 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 141.1043 1.1420 0.3463 0.1374 0.0046 0.0046
1037 001031 华夏安康优选债券A 1.2700 1.4300 49.3593 0.1643 0.4788 0.2950 0.0013 0.0084
1038 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2700 1.5280 27.9070 0.0498 0.4301 0.4854 0.0007 0.0146
1039 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2694 1.2694 31.0353 -0.0290 0.0957 0.2864 0.0005 -0.0183
1040 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2690 1.9910 125.0710 1.1951 0.6144 0.0500 0.0008 0.0013
1041 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 69.9857 0.4417 0.8561 0.2219 0.0018 0.0047
1042 519139 海富通沪港深混合 1.2683 1.2683 123.0922 1.3379 0.8207 0.1410 0.0034 0.0031
1043 000119 广发聚鑫债券C 1.2680 1.7050 71.8566 0.3594 0.5099 0.1569 0.0014 0.0043
1044 001623 兴业国企改革混合 1.2680 1.2680 104.6611 0.9259 0.7520 0.1703 0.0031 0.0039
1045 630010 华商价值精选混合 1.2680 2.1780 111.7754 0.9268 0.5792 -0.0224 -0.0010 -0.0006
1046 270002 广发稳健增长混合 1.2674 4.1646 85.7375 0.5915 0.6814 0.2833 0.0037 0.0068
1047 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2670 1.2670 110.1877 1.0386 0.7701 0.1518 0.0030 0.0034
1048 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2670 1.2670 128.0723 1.2771 0.6381 -0.0111 -0.0011 -0.0003
1049 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 106.3266 0.9047 0.6740 0.1203 0.0021 0.0029
1050 001217 易方达新收益混合C 1.2660 1.2660 56.3712 0.2013 0.4224 0.3095 0.0018 0.0094
1051 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2660 1.2660 77.7612 0.5331 0.8179 0.2014 0.0020 0.0044
1052 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2656 1.2656 127.9687 0.8324 0.3828 0.2336 0.0085 0.0088
1053 000032 易方达信用债债券A 1.2650 1.2650 30.5847 -0.0159 0.0302 0.2265 0.0004 -0.0257
1054 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2650 1.3300 31.4312 -0.0262 0.0742 0.5938 0.0011 -0.0430
1055 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2650 1.2650 68.8623 0.3485 0.5686 0.1519 0.0012 0.0040
1056 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2650 1.3150 105.2565 1.0349 0.9184 0.1036 0.0016 0.0021
1057 004448 博时汇智回报混合 1.2649 1.2649 115.9931 0.9236 0.4960 0.1792 0.0041 0.0050
1058 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2640 1.2640 25.2537 0.0076 0.0150 0.4241 0.0005 0.0683
1059 257040 国联安红利混合 1.2640 2.2170 131.4368 1.1003 0.4270 0.0980 0.0027 0.0030
1060 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2640 1.2640 107.6011 0.9796 0.7534 0.1104 0.0019 0.0025
1061 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2633 1.2633 88.5103 0.4701 0.3790 0.2778 0.0039 0.0089
1062 202021 南方小康ETF联接A 1.2633 1.2833 101.7294 0.9347 0.8585 0.0401 0.0003 0.0009
1063 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2630 1.2630 139.9152 1.0965 0.3302 0.1092 0.0035 0.0038
1064 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 112.8780 0.1721 0.0192 0.1976 0.0047 0.0281
1065 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2630 1.7140 40.1529 0.1245 0.6280 0.1745 0.0005 0.0043
1066 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2623 1.5122 55.6483 0.2247 0.5540 0.1822 0.0010 0.0048
1067 001671 长城新策略混合C 1.2622 1.2622 75.3206 0.1007 0.0331 0.2711 0.0029 0.0294
1068 519185 万家精选混合 1.2622 2.3502 124.8127 1.3062 0.7399 0.0726 0.0015 0.0017
1069 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2620 1.2620 116.2211 1.1469 0.7588 0.0941 0.0018 0.0021
1070 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2610 1.2610 104.9639 1.0223 0.9061 0.1296 0.0022 0.0027
1071 530021 建信纯债债券A 1.2610 1.2610 30.0675 -0.0207 0.0550 0.4321 0.0008 -0.0363
1072 630009 华商稳定增利债券A 1.2610 1.5910 76.4188 0.4362 0.5872 0.1150 0.0011 0.0030
1073 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.3137 101.8417 0.8254 0.6665 0.0433 0.0004 0.0010
1074 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2600 1.2600 108.4363 0.7898 0.4749 0.0837 0.0015 0.0024
1075 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2600 1.2600 0.0000 -- -- -- -- --
1076 161605 融通蓝筹成长混合 1.2600 2.9230 101.9553 0.8496 0.7030 0.0919 0.0014 0.0022
1077 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 113.5503 0.9671 0.5921 0.2392 0.0054 0.0061
1078 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2583 1.2583 122.9629 1.1929 0.6908 0.1480 0.0036 0.0036
1079 519976 长信可转债C 1.2583 2.1653 108.0288 0.8894 0.6113 0.1013 0.0018 0.0026
1080 004346 南方小康ETF联接C 1.2582 1.2782 101.7553 0.9350 0.8583 0.0363 0.0002 0.0008
1081 000597 中海积极收益混合 1.2580 1.2880 50.7467 0.0781 0.0967 0.3206 0.0015 0.0203
1082 000916 前海开源股息率100强股票 1.2580 1.4580 99.8683 0.9273 0.9098 0.0740 0.0009 0.0015
1083 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2573 1.2573 119.5035 1.1945 0.7363 0.1721 0.0041 0.0040
1084 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 111.8106 1.1276 0.8562 0.0814 0.0013 0.0017
1085 150060 银华鑫瑞 1.2570 0.3060 159.3868 1.7858 0.5201 0.1021 0.0040 0.0028
1086 630011 华商主题精选混合 1.2570 2.1570 132.2425 0.8716 0.2614 -0.0872 -0.0034 -0.0034
1087 000639 宝盈祥瑞混合 1.2560 1.4760 55.7124 0.2622 0.7513 0.0127 -0.0001 0.0003
1088 161603 融通债券A/B 1.2560 1.8400 39.1186 -0.0128 0.0074 0.2455 0.0007 -0.0563
1089 162299 泰达宏利集利债券C 1.2556 1.6686 49.0677 0.2102 0.8020 0.1023 0.0004 0.0023
1090 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2555 1.2555 100.3258 -0.1020 0.0114 0.2446 0.0048 -0.0464
1091 519189 万家信用恒利债券C 1.2555 1.2555 21.7894 -0.0083 0.0322 0.2005 0.0002 -0.0220
1092 000844 南方绝对收益混合 1.2551 1.2851 61.5162 0.1624 0.1938 0.2832 0.0020 0.0127
1093 000924 宝盈先进制造混合 1.2550 1.2550 124.0861 0.7079 0.2225 0.1236 0.0033 0.0052
1094 001598 招商丰融混合C 1.2550 1.2550 67.4076 0.2773 0.3921 0.1970 0.0016 0.0062
1095 150178 鹏华证券保险分级B 1.2550 2.1990 156.7414 2.0409 0.7263 0.0289 0.0002 0.0007
1096 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2542 1.2542 25.2694 0.0076 0.0149 0.3785 0.0005 0.0613
1097 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2542 1.2542 127.0006 1.1305 0.5171 0.1494 0.0040 0.0041
1098 002264 华夏乐享健康混合 1.2540 1.2540 104.6839 0.6978 0.4268 0.1666 0.0031 0.0050
1099 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 105.6787 0.9402 0.7460 0.1183 0.0020 0.0027
1100 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2540 1.6180 122.3259 0.7140 0.2397 0.1245 0.0032 0.0050
1101 210008 金鹰策略配置混合 1.2540 1.8540 115.0621 0.8026 0.3868 0.1574 0.0036 0.0050
1102 570006 诺德中小盘混合 1.2540 1.7840 116.8399 1.0892 0.6700 0.0344 0.0003 0.0008
1103 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2530 1.3230 121.3552 1.0596 0.5448 0.1937 0.0049 0.0052
1104 400022 东方利群混合A 1.2524 1.2524 73.1175 0.4779 0.8411 0.0177 -0.0001 0.0004
1105 001017 泰达改革动力混合A 1.2522 1.4822 112.8531 1.1319 0.8313 0.0732 0.0012 0.0016
1106 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 103.4501 0.9440 0.8190 0.1455 0.0025 0.0032
1107 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2516 1.2516 122.7713 1.1897 0.6914 0.1365 0.0033 0.0033
1108 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2511 1.2511 31.0747 -0.0299 0.1008 0.2500 0.0005 -0.0155
1109 002944 信诚主题轮动混合 1.2510 1.2510 85.0137 0.3400 0.2329 0.2149 0.0028 0.0088
1110 005765 中欧明睿新常态混合C 1.2510 1.2510 0.0000 -- -- -- -- --
1111 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2510 1.5310 105.5643 1.0199 0.8816 0.1605 0.0029 0.0034
1112 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2508 0.6338 113.7517 0.9488 0.5660 0.0205 -- 0.0005
1113 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 28.2945 -0.0043 0.0031 -0.0534 -0.0001 0.0190
1114 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 59.8881 0.2222 0.4040 0.0400 0.0002 0.0012
1115 001938 中欧时代先锋股票A 1.2493 1.7153 120.8357 1.0386 0.5325 0.1928 0.0048 0.0052
1116 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2490 1.2490 126.8836 0.9510 0.3673 0.0296 0.0004 0.0010
1117 001053 南方创新经济混合 1.2490 1.2490 111.4999 1.0454 0.7442 0.1449 0.0029 0.0033
1118 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2490 1.2490 103.3155 0.4275 0.1689 0.1888 0.0036 0.0091
1119 002339 海富通养老收益混合C 1.2490 1.5290 54.7792 0.2191 0.5613 0.2306 0.0012 0.0061
1120 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2490 1.2490 106.0608 0.9934 0.8209 0.0616 0.0008 0.0013
1121 690003 民生加银精选混合 1.2490 1.2490 102.5709 0.7490 0.5335 0.0937 0.0015 0.0025
1122 000062 银华量化智慧动力混合 1.2480 1.2480 110.5601 0.9412 0.6240 0.0533 0.0007 0.0013
1123 290005 泰信优势增长混合 1.2480 1.8580 118.2072 0.7370 0.2928 -0.0081 -0.0006 -0.0003
1124 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2480 1.2950 57.0035 0.2505 0.6254 -0.0355 -0.0004 -0.0009
1125 004393 安信合作创新混合 1.2471 1.2471 105.3133 0.9421 0.7594 0.2035 0.0038 0.0046
1126 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2470 1.2470 33.3395 -0.0087 0.0064 -0.0005 -- 0.0001
1127 001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 108.4735 1.0122 0.7788 0.1315 0.0024 0.0029
1128 002134 广发鑫裕混合 1.2470 1.2470 57.7856 0.2595 0.6356 0.2784 0.0016 0.0069
1129 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 103.8453 0.8282 0.6208 0.2369 0.0045 0.0059
1130 002562 泓德泓益量化混合 1.2470 1.2470 106.6885 1.0057 0.8217 0.1070 0.0018 0.0023
1131 502042 长盛上证50指数分级B 1.2470 1.2470 148.6964 1.7618 0.6683 0.1755 0.0065 0.0042
1132 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2470 1.5050 27.5782 0.0470 0.4018 0.4423 0.0006 0.0138
1133 450005 国富强化收益债券A 1.2466 1.6306 47.7298 0.1699 0.5855 0.1304 0.0005 0.0034
1134 001033 华夏安康优选债券C 1.2460 1.4060 49.6260 0.1612 0.4508 0.2772 0.0012 0.0081
1135 040020 华安升级主题混合 1.2460 1.7460 118.1090 1.0568 0.6041 0.1414 0.0032 0.0036
1136 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2450 1.2450 50.9552 0.2145 0.7182 0.2124 0.0009 0.0049
1137 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 34.0637 0.0058 0.0026 0.7633 0.0017 0.2957
1138 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2440 1.2480 182.7938 2.1172 0.4226 0.1076 0.0058 0.0033
1139 161507 银河沪深300成长分级 1.2440 1.3830 107.8120 1.0069 0.7898 0.1103 0.0019 0.0024
1140 660102 农银恒久增利债券C 1.2440 1.5315 26.7229 0.0078 0.0125 0.2942 0.0004 0.0519
1141 180001 银华优势企业混合 1.2431 3.1002 104.1050 0.8055 0.5813 -0.0083 -0.0006 -0.0002
1142 260115 景顺长城中小盘混合 1.2430 1.8030 120.4417 1.0562 0.5580 0.1489 0.0036 0.0039
1143 610004 信达澳银中小盘混合 1.2430 1.2430 112.6542 0.8374 0.4582 0.0461 0.0007 0.0013
1144 610006 信达澳银产业升级混合 1.2430 1.7130 123.1165 1.2218 0.6839 -0.0175 -0.0012 -0.0004
1145 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2424 1.2424 117.4941 0.7019 0.3331 0.2122 0.0060 0.0080
1146 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2420 1.2630 113.1409 0.8585 0.4734 0.1052 0.0021 0.0030
1147 000336 农银研究精选混合 1.2418 1.2418 113.8395 1.0521 0.6937 -0.0833 -0.0027 -0.0020
1148 001635 万家瑞益混合A 1.2415 1.2415 63.0480 0.3332 0.7395 0.1931 0.0013 0.0044
1149 002408 中信建投医改混合 1.2410 1.2410 102.9018 0.5853 0.3216 0.1784 0.0033 0.0062
1150 020027 国泰信用债券A 1.2410 1.2410 41.1113 0.0992 0.3628 0.1763 0.0005 0.0058
1151 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2405 2.1478 207.7393 2.3575 0.3141 -0.1267 -0.0118 -0.0045
1152 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2402 1.2402 111.3498 1.0282 0.7238 0.0981 0.0018 0.0023
1153 720003 财通收益增强债券A 1.2402 1.2402 57.1740 0.2449 0.5906 -0.0135 -0.0002 -0.0003
1154 000033 易方达信用债债券C 1.2400 1.2400 29.9690 -0.0192 0.0483 0.2157 0.0004 -0.0194
1155 001955 中欧养老混合 1.2390 1.2390 110.5882 0.9949 0.6966 0.1196 0.0023 0.0028
1156 519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 54.5833 0.2187 0.5672 0.2287 0.0012 0.0060
1157 002485 国联安通盈混合C 1.2389 1.2919 101.7248 0.8237 0.6668 0.0352 0.0002 0.0009
1158 003876 华宝沪深300增强 1.2386 1.2386 111.4119 1.1198 0.8565 0.1424 0.0028 0.0030
1159 162201 泰达宏利成长混合 1.2386 3.4336 127.9208 0.9423 0.3490 -0.0054 -0.0007 -0.0002
1160 000462 农银主题轮动混合 1.2377 1.2377 123.7279 1.1466 0.5905 0.1187 0.0029 0.0030
1161 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2370 1.2370 133.1427 0.8306 0.2311 -0.1213 -0.0046 -0.0050
1162 000866 华宝制造股票 1.2370 1.2370 113.1632 1.0368 0.6900 -0.0166 -0.0010 -0.0004
1163 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2370 1.2370 54.9756 0.1442 0.2395 0.5070 0.0029 0.0204
1164 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.2370 1.1210 106.4991 0.6964 0.3967 0.1846 0.0036 0.0058
1165 161122 易方达生物科技指数分级 1.2363 0.8175 120.8434 0.7433 0.2727 0.1543 0.0039 0.0058
1166 450002 国富弹性市值混合 1.2363 3.5335 101.0869 0.8893 0.7972 0.1941 0.0033 0.0043
1167 233009 大摩多因子策略混合 1.2360 2.2530 111.1329 0.8699 0.5222 -0.1063 -0.0030 -0.0029
1168 519668 银河成长混合 1.2352 2.9260 105.9036 0.9443 0.7460 0.0541 0.0006 0.0012
1169 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2350 1.2350 108.4988 1.0086 0.7725 0.1511 0.0029 0.0034
1170 000976 长城新兴产业混合 1.2349 1.2349 112.6433 1.0581 0.7319 0.0641 0.0010 0.0015
1171 004241 中欧时代先锋股票C 1.2349 1.4889 120.8631 1.0391 0.5326 0.1869 0.0047 0.0051
1172 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2340 1.2340 0.0000 -- -- -- -- --
1173 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2340 1.2340 48.6678 0.1453 0.3958 0.1793 0.0007 0.0056
1174 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 118.7829 1.1313 0.7147 0.1479 0.0034 0.0035
1175 161693 融通债券C 1.2340 1.8110 39.3493 -0.0183 0.0147 0.2209 0.0007 -0.0359
1176 531021 建信纯债债券C 1.2340 1.2340 29.8473 -0.0190 0.0481 0.3837 0.0007 -0.0345
1177 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2337 1.2337 28.5558 -0.0097 0.0148 0.2040 0.0003 -0.0331
1178 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2337 1.6806 110.8480 0.8247 0.4742 0.1003 0.0019 0.0029
1179 000417 国联安新精选混合 1.2336 1.4206 104.9415 0.5306 0.2443 0.0927 0.0017 0.0037
1180 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2335 3.7595 115.9599 1.0041 0.5869 0.0238 0.0001 0.0006
1181 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 95.7111 0.7775 0.7581 0.1819 0.0028 0.0041
1182 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2330 1.2330 47.9656 0.1401 0.3901 0.1809 0.0007 0.0057
1183 257030 国联安优势混合 1.2330 2.0450 105.7561 0.9216 0.7147 0.0988 0.0016 0.0023
1184 100018 富国天利增长债券 1.2320 2.4440 33.8237 0.0206 0.0340 0.3035 0.0007 0.0324
1185 630006 华商产业升级混合 1.2320 1.4620 110.3130 0.9363 0.6231 0.0793 0.0013 0.0020
1186 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3310 106.1216 0.8933 0.6622 0.1140 0.0020 0.0028
1187 350009 天治研究驱动混合A 1.2310 1.4000 93.0139 0.7675 0.8283 0.0702 0.0007 0.0015
1188 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2307 1.2307 109.9525 0.8842 0.5630 0.1099 0.0021 0.0029
1189 150222 前海开源中航军工指数分级B 1.2300 0.2120 221.8213 2.7679 0.3330 -0.1319 -0.0140 -0.0045
1190 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2300 1.3300 48.7101 0.0356 0.0237 -0.0923 -0.0004 -0.0118
1191 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 106.4700 0.7396 0.4480 0.1417 0.0027 0.0042
1192 001338 安信稳健增值混合C 1.2295 1.2295 42.8176 0.1265 0.5009 0.3323 0.0011 0.0093
1193 002193 东方利群混合C 1.2293 1.2293 73.1002 0.4770 0.8387 0.0053 -0.0002 0.0001
1194 350001 天治财富增长混合 1.2285 3.0738 101.9252 0.7758 0.5869 0.2051 0.0037 0.0053
1195 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.8260 114.5704 1.1314 0.7819 0.1134 0.0022 0.0025
1196 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2280 1.6520 124.7477 1.2546 0.6841 0.1638 0.0042 0.0039
1197 164809 工银中证500指数 1.2278 1.3704 111.0385 0.9046 0.5665 0.0112 -0.0002 0.0003
1198 002939 广发创新升级混合 1.2276 1.2276 121.3576 1.1121 0.6001 0.1099 0.0025 0.0028
1199 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2271 1.2271 111.3572 1.0281 0.7235 0.0926 0.0016 0.0021
1200 000105 建信安心回报债券A 1.2270 1.2370 25.9369 -0.0067 0.0104 0.4601 0.0006 -0.0890
1201 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2270 1.2270 77.4834 0.4961 0.7187 0.1573 0.0015 0.0037
1202 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2270 1.2270 55.4250 0.1441 0.2317 0.4878 0.0028 0.0200
1203 519965 长信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 111.2931 0.9827 0.6625 0.0327 0.0002 0.0008
1204 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2267 1.2267 111.1560 0.9783 0.6598 0.1586 0.0032 0.0039
1205 002300 长盛医疗量化股票 1.2260 1.2260 107.4157 0.7204 0.4103 0.1917 0.0039 0.0059
1206 510360 广发沪深300ETF 1.2251 1.2251 106.5062 1.0505 0.9026 0.1301 0.0023 0.0027
1207 000973 新华增盈回报债券 1.2250 1.2250 48.3780 0.1953 0.7326 0.2631 0.0011 0.0061
1208 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2250 1.2250 127.7925 0.8169 0.2634 0.0435 0.0009 0.0017
1209 004876 融通深证100指数C 1.2250 1.4450 115.6791 1.1153 0.7999 0.0482 0.0015 0.0011
1210 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.2250 113.3275 1.0086 0.6491 0.1024 0.0020 0.0025
1211 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2240 1.2240 65.1882 0.3708 0.8014 -0.0332 -0.0005 -0.0007
1212 070003 嘉实稳健混合 1.2240 3.3410 100.0371 0.8294 0.7229 0.1020 0.0015 0.0024
1213 002129 广发鑫利混合 1.2230 1.2230 79.3488 0.3171 0.2670 0.2417 0.0028 0.0092
1214 360001 光大保德信量化股票 1.2229 3.2666 103.0142 0.9700 0.8794 -0.0225 -0.0010 -0.0005
1215 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2227 1.9427 113.4995 1.1476 0.8353 0.0910 0.0016 0.0020
1216 630109 华商稳定增利债券C 1.2220 1.5420 76.5923 0.4386 0.5884 0.1074 0.0010 0.0028
1217 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2210 1.2810 114.7314 0.6787 0.2798 0.0849 0.0018 0.0032
1218 100053 富国上证综指ETF联接 1.2210 1.2210 94.3919 0.8558 0.9711 0.0367 0.0002 0.0007
1219 000963 兴业多策略混合 1.2200 1.2200 104.9845 0.7748 0.5201 -0.0122 -0.0007 -0.0003
1220 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2200 1.2200 106.4266 0.8693 0.6200 0.2147 0.0042 0.0054
1221 004858 长信量化多策略股票C 1.2200 1.2200 112.7415 0.9872 0.7268 0.0122 0.0007 0.0003
1222 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2200 0.3679 165.8075 1.7985 0.4505 0.0738 0.0029 0.0022
1223 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2200 1.4300 66.4216 0.3221 0.5610 0.0768 0.0005 0.0020
1224 450004 国富深化价值混合 1.2200 1.6900 108.7165 1.0394 0.8140 0.2069 0.0041 0.0045
1225 210002 金鹰红利价值混合 1.2192 2.4172 109.2954 0.7676 0.4345 -0.0100 -0.0007 -0.0003
1226 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2191 1.5361 113.5674 1.0672 0.7207 0.1880 0.0041 0.0044
1227 000810 富国收益增强债券A 1.2190 1.2990 53.9227 0.1995 0.4956 0.1466 0.0007 0.0041
1228 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2190 1.2190 116.9185 1.1621 0.7606 0.2773 0.0067 0.0063
1229 070011 嘉实策略混合 1.2190 2.1860 117.8140 0.9872 0.5324 0.1065 0.0023 0.0029
1230 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 52.4709 0.2445 0.8299 0.1224 0.0005 0.0027
1231 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2190 1.2790 108.3884 0.9535 0.6934 0.1448 0.0027 0.0034
1232 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2187 1.2687 122.2979 1.1303 0.6416 0.0951 0.0021 0.0024
1233 001495 东方新价值混合A 1.2185 1.2185 73.3872 0.4552 0.7519 0.1998 0.0018 0.0045
1234 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2180 1.2180 31.5549 -0.0212 0.0479 0.0799 0.0002 -0.0072
1235 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.2180 100.1614 0.8480 0.7519 0.0693 0.0009 0.0016
1236 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2180 1.2180 124.6092 0.7297 0.2324 0.1587 0.0043 0.0065
1237 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 61.7362 0.2589 0.4856 0.1603 0.0010 0.0045
1238 001636 万家瑞益混合C 1.2165 1.2165 63.3321 0.3368 0.7421 0.1692 0.0011 0.0039
1239 000694 鑫元鸿利债券 1.2161 1.2161 40.7253 0.0086 0.0028 0.1699 0.0005 0.0629
1240 001607 英大策略优选混合A 1.2160 1.2160 97.1113 0.8212 0.7980 0.1204 0.0017 0.0027
1241 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2160 1.2160 41.8182 0.0319 0.0350 0.1259 0.0004 0.0133
1242 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2160 0.8080 120.7001 0.7647 0.2900 0.1672 0.0043 0.0061
1243 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 77.0167 0.0812 0.0197 -0.1407 -0.0016 -0.0198
1244 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.4650 52.7587 0.2140 0.6224 0.2871 0.0014 0.0072
1245 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 119.1324 1.1836 0.7321 0.1566 0.0036 0.0036
1246 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2157 1.5237 113.5690 1.0674 0.7209 0.1858 0.0040 0.0043
1247 001861 富安达健康人生混合 1.2155 1.2155 106.7844 0.7436 0.4476 0.1930 0.0038 0.0057
1248 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2152 1.2152 120.5653 1.1009 0.7485 0.1782 0.0057 0.0045
1249 470010 汇添富多元收益债券A 1.2150 1.5940 62.7217 0.3061 0.6371 0.2191 0.0015 0.0054
1250 519024 海富通稳健添利债券A 1.2150 1.4240 23.9554 -0.0063 0.0128 0.5729 0.0006 -0.0999
1251 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2147 1.2147 118.9398 1.1285 0.6672 0.0883 0.0018 0.0021
1252 003298 嘉实物流产业股票A 1.2140 1.2140 107.6829 0.8249 0.5327 0.1760 0.0035 0.0048
1253 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2140 1.2140 109.1587 0.8901 0.5874 0.0640 0.0010 0.0016
1254 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 111.1190 1.0573 0.7717 0.1533 0.0031 0.0034
1255 673081 西部利得祥运混合A 1.2132 1.2132 95.4373 0.3306 0.1387 0.1838 0.0030 0.0097
1256 590001 中邮核心优选混合 1.2131 2.4331 110.8767 1.0085 0.7083 0.0075 -0.0004 0.0002
1257 000573 天弘通利混合 1.2130 1.2820 39.3695 0.1146 0.5753 0.2500 0.0007 0.0065
1258 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2130 1.2730 101.6904 0.8610 0.7296 0.1557 0.0026 0.0036
1259 160620 鹏华资源分级 1.2130 0.8680 130.3853 1.2544 0.5730 0.0769 0.0018 0.0020
1260 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 106.3927 1.0497 0.9051 0.2002 0.0038 0.0042
1261 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2124 1.2124 120.7590 1.1047 0.7489 0.1756 0.0057 0.0045
1262 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2124 1.2124 118.0830 1.1081 0.6647 0.1379 0.0031 0.0033
1263 001622 新华鑫锐混合 1.2121 1.2121 98.9456 0.7966 0.6967 0.1637 0.0026 0.0039
1264 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2120 1.2120 44.5590 -0.0238 0.0151 -0.1702 -0.0006 0.0273
1265 001316 安信稳健增值混合A 1.2120 1.2120 42.9622 0.1272 0.5000 0.3767 0.0013 0.0105
1266 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 103.9033 0.8368 0.6323 0.1143 0.0019 0.0028
1267 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2115 1.2115 102.0292 0.2009 0.0392 0.1783 0.0035 0.0178
1268 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2115 1.2495 118.6663 1.1108 0.6550 0.1619 0.0038 0.0039
1269 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2110 1.2110 65.2717 0.3722 0.8032 -0.0212 -0.0004 -0.0005
1270 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2110 1.2110 119.6708 0.6950 0.2479 0.1275 0.0031 0.0051
1271 003299 嘉实物流产业股票C 1.2110 1.2110 107.5049 0.8234 0.5342 0.1770 0.0035 0.0048
1272 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 96.0691 0.8471 0.8866 0.0970 0.0013 0.0020
1273 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 97.2542 0.6959 0.5697 0.1524 0.0024 0.0040
1274 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2100 1.2400 119.2836 1.1326 0.6669 0.1126 0.0025 0.0027
1275 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2100 1.3500 113.5452 1.0672 0.7211 0.1801 0.0039 0.0042
1276 202108 南方润元A 1.2100 1.2400 32.4961 -0.0074 0.0052 0.0769 0.0002 -0.0211
1277 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 119.1515 1.1849 0.7332 0.1516 0.0035 0.0035
1278 003261 安信沪深300增强A 1.2092 1.2092 109.1762 1.0588 0.8305 0.1712 0.0033 0.0037
1279 000913 农银医疗保健股票 1.2091 1.2091 118.1151 0.7304 0.2885 0.1563 0.0038 0.0057
1280 000207 建信双债增强债券A 1.2090 1.2190 75.8082 0.4401 0.6173 -0.0074 -0.0003 -0.0002
1281 000875 建信稳定得利债券A 1.2090 1.2090 36.8569 0.0810 0.3746 0.3388 0.0008 0.0109
1282 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2090 1.2090 83.9145 0.6137 0.7994 0.1789 0.0021 0.0039
1283 070005 嘉实债券 1.2090 2.2160 31.0155 0.0192 0.0419 0.3401 0.0006 0.0328
1284 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.2090 1.2090 104.2217 0.8146 0.5920 0.0862 0.0014 0.0022
1285 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 113.7980 1.0130 0.6440 0.1787 0.0039 0.0044
1286 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2088 1.2088 120.1204 1.2555 0.7969 0.1213 0.0027 0.0027
1287 375010 上投摩根中国优势混合 1.2086 5.2606 136.2907 1.2296 0.4612 0.0626 0.0016 0.0018
1288 001331 鹏华弘信混合A 1.2085 1.2398 68.5617 0.3877 0.7161 0.1205 0.0009 0.0028
1289 040012 华安强化收益债券A 1.2080 1.7860 49.1558 0.1545 0.4303 0.1023 0.0004 0.0031
1290 110017 易方达增强回报债券A 1.2080 2.0280 50.8496 0.2106 0.6985 0.1617 0.0007 0.0038
1291 519969 长信新利灵活配置混合 1.2080 1.2080 52.9021 0.2081 0.5821 0.3172 0.0016 0.0082
1292 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.2078 1.2078 0.0000 -- -- -- -- --
1293 001399 安信鑫安得利混合A 1.2072 1.2072 49.3856 0.1968 0.6850 0.2954 0.0013 0.0070
1294 002137 诺安利鑫混合 1.2072 1.2072 83.5873 0.2209 0.1052 0.2661 0.0035 0.0162
1295 002653 泰康沪港深精选混合 1.2071 1.3331 109.3864 1.0199 0.7646 0.1151 0.0021 0.0026
1296 001070 建信信息产业股票 1.2070 1.2070 116.3085 1.0692 0.6575 0.0589 0.0009 0.0014
1297 001433 易方达瑞景混合 1.2070 1.2070 68.7685 0.3480 0.5701 0.3173 0.0027 0.0083
1298 090008 大成强化收益定开债券 1.2070 1.4070 52.5218 0.2080 0.5984 -0.0179 -0.0002 -0.0005
1299 165511 信诚中证500指数 1.2070 1.7810 110.7823 0.9084 0.5766 0.0211 -- 0.0005
1300 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 113.8484 0.9547 0.5711 0.1335 0.0028 0.0035
1301 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2070 1.2070 113.3755 1.0521 0.7527 0.1035 0.0020 0.0024
1302 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 108.6396 1.0953 0.9065 0.1286 0.0023 0.0027
1303 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.2063 1.2063 114.1346 1.0575 0.6986 0.1191 0.0024 0.0028
1304 481004 工银稳健成长混合A 1.2062 1.4562 115.3451 0.9846 0.5765 -0.0646 -0.0022 -0.0017
1305 000761 国富健康优质生活股票 1.2060 1.2060 107.5331 1.0077 0.7993 0.1013 0.0017 0.0022
1306 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 113.9984 1.0499 0.6870 0.1633 0.0035 0.0039
1307 160602 鹏华普天债券A 1.2060 1.8740 31.5206 0.0348 0.1290 0.3803 0.0007 0.0209
1308 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 81.6041 0.5140 0.6272 0.1882 0.0021 0.0047
1309 001067 鹏华弘盛混合A 1.2054 1.2054 55.6315 0.1641 0.2957 0.2079 0.0011 0.0075
1310 217020 招商安达灵活配置混合 1.2051 1.5030 106.6162 0.9507 0.7363 0.0245 -- 0.0006
1311 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2050 2.1440 106.4127 0.9076 0.6761 0.1333 0.0024 0.0032
1312 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2050 1.7930 105.8999 0.8317 0.5788 0.0589 0.0008 0.0015
1313 004249 安信中国制造混合 1.2050 1.2050 106.5901 0.9321 0.7083 0.1771 0.0034 0.0042
1314 003446 英大睿鑫混合A 1.2048 1.2548 98.1406 0.8484 0.8167 0.1748 0.0028 0.0038
1315 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2043 2.2203 121.9640 1.2076 0.6936 0.1011 0.0022 0.0024
1316 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2040 1.2540 36.7167 0.0807 0.3769 -0.0623 -0.0002 -0.0020
1317 161725 招商中证白酒指数分级 1.2040 1.7400 137.9624 1.0334 0.3103 0.2372 0.0081 0.0084
1318 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 104.6236 1.0091 0.8945 0.1341 0.0023 0.0028
1319 001330 鹏华弘实混合C 1.2033 1.2033 41.4806 0.1476 0.7745 0.2421 0.0007 0.0054
1320 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 120.5324 1.1162 0.7275 0.1616 0.0050 0.0040
1321 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2033 1.2033 102.3770 0.9681 0.8980 0.1468 0.0024 0.0031
1322 217009 招商核心价值混合 1.2031 1.3231 115.2103 1.0520 0.6612 0.0968 0.0019 0.0023
1323 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
1324 290008 泰信发展主题混合 1.2030 1.6420 114.5483 0.9491 0.5506 0.0604 0.0010 0.0016
1325 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
1326 519700 交银主题优选混合 1.2030 2.1300 106.7983 0.8073 0.5272 0.1794 0.0035 0.0049
1327 003026 安信新价值混合A 1.2029 1.2029 75.6158 0.4566 0.6712 0.2470 0.0025 0.0059
1328 003262 安信沪深300增强C 1.2027 1.2027 109.1548 1.0586 0.8308 0.1666 0.0032 0.0036
1329 320005 诺安价值增长混合 1.2024 2.1474 109.1336 0.8165 0.4947 0.0701 0.0012 0.0020
1330 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2022 1.2022 106.2863 1.0479 0.9056 0.1941 0.0036 0.0040
1331 000106 建信安心回报债券C 1.2020 1.2120 25.7989 -0.0136 0.0438 0.4131 0.0005 -0.0389
1332 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2020 1.2020 78.0144 0.5003 0.7112 0.1545 0.0015 0.0036
1333 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2020 1.2020 119.0843 1.1946 0.7469 0.1866 0.0044 0.0043
1334 470011 汇添富多元收益债券C 1.2020 1.5620 63.0011 0.3115 0.6482 0.2080 0.0014 0.0051
1335 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2020 1.5110 53.3405 0.2188 0.6224 0.2862 0.0014 0.0072
1336 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2016 1.2016 51.0011 0.1982 0.6113 0.2207 0.0010 0.0056
1337 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2010 1.2010 101.6723 0.8322 0.6821 0.2681 0.0049 0.0064
1338 070018 嘉实回报混合 1.2010 1.6480 109.8311 0.8615 0.5368 0.1768 0.0036 0.0048
1339 110018 易方达增强回报债券B 1.2010 1.9660 51.0195 0.2086 0.6757 0.1434 0.0006 0.0034
1340 180025 银华信用双利债券A 1.2010 1.4710 49.5576 0.2075 0.7510 0.0783 0.0003 0.0018
1341 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2008 1.2008 120.5336 1.1164 0.7277 0.1599 0.0050 0.0040
1342 003579 中金沪深300指数C 1.2006 1.2006 103.6618 1.0000 0.9114 0.1480 0.0025 0.0031
1343 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2002 1.9902 80.8816 0.5545 0.7562 0.2321 0.0026 0.0053
1344 040013 华安强化收益债券B 1.2000 1.7320 49.3052 0.1542 0.4235 0.0863 0.0003 0.0026
1345 519961 长信利广混合A 1.2000 1.2000 140.3909 0.8005 0.1736 0.1085 0.0037 0.0051
1346 003928 前海联合永兴纯债 1.1995 1.1995 69.5220 0.0341 0.0064 0.4761 0.0044 0.1297
1347 000474 广发集鑫债券C 1.1990 1.2340 17.8571 0.0017 0.0032 0.8091 0.0005 0.2837
1348 001249 易方达新利混合 1.1990 1.1990 57.7488 0.2744 0.7124 0.3296 0.0020 0.0077
1349 110029 易方达科讯混合 1.1990 5.9781 126.2971 1.0506 0.4566 0.1195 0.0031 0.0035
1350 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1990 1.1990 98.6657 0.8419 0.7872 0.0852 0.0011 0.0019
1351 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1987 1.1987 39.8202 0.0835 0.2922 0.3900 0.0011 0.0142
1352 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1987 1.1987 109.8646 1.0176 0.7480 0.0538 0.0007 0.0012
1353 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1983 1.9883 80.8558 0.5533 0.7540 0.2265 0.0025 0.0051
1354 000812 富国收益增强债券C 1.1980 1.2780 54.9704 0.2077 0.4974 0.1212 0.0006 0.0034
1355 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1980 1.8190 59.4549 0.1645 0.2279 0.1193 0.0007 0.0049
1356 160626 鹏华信息分级 1.1980 1.7350 125.9489 0.9293 0.3612 0.0593 0.0013 0.0019
1357 519163 新华增怡债券C 1.1978 1.4308 55.2758 0.2426 0.6637 0.1543 0.0008 0.0037
1358 003027 安信新价值混合C 1.1976 1.1976 75.6058 0.4559 0.6694 0.2419 0.0024 0.0058
1359 000015 华夏纯债债券A 1.1970 1.2270 29.1184 -0.0141 0.0291 0.3898 0.0006 -0.0451
1360 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1970 1.1970 57.0054 0.2541 0.6434 0.1018 0.0005 0.0025
1361 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1970 1.1970 106.1012 0.8643 0.6203 0.2110 0.0041 0.0053
1362 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1970 1.2190 99.5566 0.8617 0.7955 0.1215 0.0018 0.0027
1363 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1967 1.1967 113.5614 1.0558 0.7054 0.1459 0.0030 0.0034
1364 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1960 1.1960 31.5823 -0.0233 0.0573 0.0404 0.0001 -0.0033
1365 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1960 1.1960 44.3172 -0.0208 0.0118 -0.1861 -0.0007 0.0338
1366 004505 博时新兴消费主题混合 1.1960 1.1960 108.6960 0.8242 0.5372 0.1597 0.0032 0.0044
1367 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1960 1.2470 55.8114 0.0967 0.1014 0.0747 0.0004 0.0046
1368 163811 中银双利债券A 1.1960 1.5180 52.8400 0.1930 0.5029 0.0384 0.0001 0.0011
1369 000354 长盛城镇化主题混合 1.1950 1.8430 113.9541 1.1319 0.7997 -0.0571 -0.0020 -0.0013
1370 260111 景顺长城公司治理混合 1.1950 1.9730 96.3401 0.8351 0.8521 0.2262 0.0036 0.0048
1371 399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.1950 110.2914 0.9848 0.6898 0.1532 0.0030 0.0036
1372 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1949 1.2249 40.6323 -0.0573 0.1268 0.1077 0.0004 -0.0060
1373 270026 广发中小板300联接 1.1944 1.1944 107.6333 0.8369 0.5493 0.0375 0.0004 0.0010
1374 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1934 1.1934 111.0521 1.0511 0.7646 0.1233 0.0023 0.0028
1375 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1932 1.1932 109.8879 1.0183 0.7485 0.0503 0.0006 0.0011
1376 001400 安信鑫安得利混合C 1.1930 1.1930 49.4104 0.1966 0.6826 0.2866 0.0012 0.0068
1377 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 100.0108 0.8435 0.7485 0.0674 0.0008 0.0015
1378 253021 国联安增利债券B 1.1930 1.4210 77.1841 0.0811 0.0195 -0.1463 -0.0017 -0.0207
1379 000876 建信稳定得利债券C 1.1920 1.1920 36.8784 0.0848 0.4094 0.3050 0.0008 0.0094
1380 001610 平安大华鑫享混合C 1.1920 1.1920 80.7313 0.6074 0.9141 0.1553 0.0016 0.0032
1381 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1920 1.1920 81.9049 0.4459 0.4650 0.2595 0.0031 0.0075
1382 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 38.6625 0.1004 0.4744 0.0809 0.0002 0.0023
1383 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 30.3492 0.0033 0.0013 0.4296 0.0008 0.2338
1384 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 45.5030 0.1304 0.4176 0.1217 0.0004 0.0037
1385 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1910 2.0830 106.2486 0.9047 0.6760 0.1222 0.0022 0.0029
1386 003447 英大睿鑫混合C 1.1910 1.2410 98.1777 0.8500 0.8184 0.1743 0.0028 0.0038
1387 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 58.3735 0.2415 0.5286 0.0073 -0.0001 0.0002
1388 001425 博时新起点混合C 1.1909 1.1909 81.6090 0.5142 0.6273 0.1865 0.0021 0.0046
1389 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1906 1.1906 93.0000 0.7865 0.8703 0.1257 0.0017 0.0027
1390 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1906 1.1906 115.4800 1.1049 0.7225 0.0860 0.0016 0.0020
1391 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1902 1.1902 104.3133 1.0049 0.8976 0.1230 0.0020 0.0026
1392 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 41.1227 0.0009 -- 0.0151 -- 0.0525
1393 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1900 1.1900 31.0968 -0.0088 0.0087 0.2986 0.0006 -0.0632
1394 001759 嘉实成长增强混合 1.1900 1.1900 122.6467 1.1397 0.6042 0.1199 0.0028 0.0030
1395 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1900 1.1900 87.6395 0.6070 0.6573 0.1862 0.0024 0.0045
1396 000433 安信鑫发优选混合 1.1890 1.1890 109.8597 1.0138 0.7426 0.0281 0.0001 0.0006
1397 519078 汇添富增强收益债券A 1.1890 1.5640 42.1950 0.1354 0.6088 0.1362 0.0004 0.0034
1398 003015 中金沪深300指数A 1.1887 1.1887 103.5644 0.9985 0.9122 0.1431 0.0024 0.0030
1399 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1885 1.2085 106.6970 0.9616 0.7509 0.0423 0.0004 0.0010
1400 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1883 1.1883 28.5760 -0.0091 0.0131 0.1569 0.0003 -0.0270
1401 162006 长城久富混合(LOF) 1.1882 3.9180 113.1960 1.0421 0.6961 0.0996 0.0019 0.0024
1402 410007 华富价值增长混合 1.1882 1.9882 119.2543 0.9620 0.4816 0.1122 0.0025 0.0032
1403 000609 华商新量化混合 1.1880 1.7380 104.4249 0.9252 0.7577 0.0762 0.0011 0.0017
1404 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.3440 26.2890 -0.0101 0.0226 0.4333 0.0006 -0.0568
1405 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 101.2135 0.8227 0.6788 0.1120 0.0018 0.0027
1406 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1877 1.1877 112.7968 1.0137 0.6681 0.0723 0.0012 0.0017
1407 000208 建信双债增强债券C 1.1870 1.1970 75.9351 0.4414 0.6167 -0.0131 -0.0004 -0.0003
1408 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1870 1.1870 44.1371 0.1268 0.4458 0.1272 0.0004 0.0038
1409 001189 广发聚宝混合 1.1870 1.1870 61.6567 0.2848 0.5908 0.2680 0.0018 0.0069
1410 001513 易方达信息产业混合 1.1870 1.1870 131.2559 0.9024 0.2887 0.0834 0.0023 0.0031
1411 001609 平安大华鑫享混合A 1.1870 1.1870 80.7835 0.6078 0.9129 0.1558 0.0016 0.0032
1412 001869 招商制造业混合A 1.1870 1.3070 109.9732 0.9156 0.6032 0.1181 0.0022 0.0030
1413 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1870 1.1870 117.1006 1.1381 0.7740 0.1182 0.0025 0.0027
1414 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1861 1.1861 113.4633 1.0555 0.7075 0.1390 0.0029 0.0033
1415 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1860 1.3230 96.7874 0.6961 0.5811 -0.0398 -0.0011 -0.0010
1416 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 40.5941 0.0775 0.2327 0.3317 0.0010 0.0136
1417 002547 民生加银养老服务混合 1.1860 1.1860 112.0412 0.9763 0.6367 0.1124 0.0022 0.0028
1418 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1860 1.1860 116.5021 0.9046 0.5233 0.1505 0.0041 0.0043
1419 020010 国泰金牛创新混合 1.1860 2.2310 107.7153 1.0301 0.8297 0.0804 0.0012 0.0017
1420 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 56.1322 0.0925 0.0907 0.0579 0.0003 0.0038
1421 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 61.4130 0.2565 0.4868 0.1503 0.0009 0.0042
1422 519023 海富通稳健添利债券C 1.1860 1.3920 23.6341 -0.0065 0.0144 0.5352 0.0006 -0.0880
1423 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1855 3.4855 112.5738 1.0531 0.7268 0.1607 0.0033 0.0037
1424 675043 西部利得合享债券C 1.1851 1.1851 90.6074 -0.0101 0.0002 0.1787 0.0028 -0.2780
1425 004569 招商制造业混合C 1.1850 1.1850 109.7316 0.9134 0.6057 0.1163 0.0022 0.0029
1426 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1850 1.1850 115.5577 1.1334 0.7952 0.1223 0.0025 0.0028
1427 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3300 26.0866 -0.0100 0.0227 0.3904 0.0005 -0.0511
1428 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 64.8132 0.3386 0.6838 0.1847 0.0013 0.0044
1429 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 67.0478 0.3812 0.7569 -0.0118 -0.0003 -0.0003
1430 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 54.1802 0.2535 0.7847 0.2778 0.0014 0.0062
1431 163812 中银双利债券B 1.1840 1.4770 53.0688 0.1949 0.5038 0.0273 -- 0.0008
1432 519915 富国消费主题混合 1.1840 1.1840 118.7708 0.9484 0.4757 0.1008 0.0022 0.0029
1433 000054 鹏华双债增利债券 1.1834 1.3034 45.2192 0.1378 0.4781 0.0410 0.0001 0.0012
1434 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1830 1.1830 106.7855 0.8147 0.5373 -0.0593 -0.0017 -0.0016
1435 002779 前海联合新思路混合C 1.1830 1.6830 118.7034 0.7336 0.2853 0.0275 0.0003 0.0010
1436 202110 南方润元C 1.1830 1.2130 32.7690 -0.0067 0.0042 0.0396 0.0001 -0.0121
1437 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1829 1.1829 114.4107 1.1339 0.7898 0.1234 0.0025 0.0027
1438 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1820 1.2520 30.9934 -0.0209 0.0497 0.3225 0.0006 -0.0285
1439 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1820 1.3720 70.6977 0.3553 0.5317 0.1761 0.0015 0.0048
1440 001178 前海开源再融资股票 1.1820 1.4020 108.1689 0.9724 0.7270 0.1534 0.0029 0.0036
1441 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1820 1.2120 75.6502 0.2845 0.2602 0.2706 0.0028 0.0105
1442 161606 融通行业景气混合 1.1820 3.1220 128.8498 1.3547 0.7008 0.1318 0.0035 0.0031
1443 450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.0220 105.5903 1.0043 0.8541 0.1313 0.0023 0.0028
1444 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1820 1.1820 65.0803 0.3407 0.6811 0.1861 0.0013 0.0044
1445 003452 招商招盛纯债债券A 1.1819 1.3421 21.3819 -0.0081 0.0329 0.6250 0.0006 -0.0680
1446 660010 农银策略精选混合 1.1816 1.1816 112.7345 0.9409 0.5768 0.2237 0.0050 0.0058
1447 001427 招商丰泽混合A 1.1810 1.1810 55.6081 0.2067 0.4701 0.1619 0.0008 0.0047
1448 002152 华宝核心优势混合 1.1810 1.1810 103.8842 0.7584 0.5198 0.1322 0.0023 0.0036
1449 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1807 1.1807 113.5617 0.9211 0.5370 0.1053 0.0021 0.0028
1450 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1804 1.1804 81.4467 0.4448 0.4733 0.2475 0.0029 0.0071
1451 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1804 1.1804 85.4422 0.5502 0.5978 0.0314 0.0001 0.0008
1452 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1802 1.3906 51.5202 0.1452 0.3150 0.3153 0.0015 0.0111
1453 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1800 1.2500 40.4990 -0.0118 0.0055 0.2905 0.0009 -0.0773
1454 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1800 1.2300 37.5508 0.0802 0.3404 -0.0950 -0.0003 -0.0032
1455 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1800 1.4810 102.5867 0.8228 0.6433 -0.0401 -0.0013 -0.0010
1456 001864 中海魅力长三角混合 1.1790 1.1790 123.6597 1.2554 0.7094 0.0908 0.0020 0.0021
1457 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 53.9555 0.2536 0.7984 0.2717 0.0014 0.0060
1458 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1785 1.3703 94.3892 0.5465 0.3960 0.0632 0.0008 0.0020
1459 000473 广发集鑫债券A 1.1780 1.2070 19.7204 0.0011 0.0009 0.7523 0.0006 0.5075
1460 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1780 1.3140 96.8462 0.6985 0.5838 -0.0463 -0.0012 -0.0012
1461 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1780 1.1780 103.3204 0.7910 0.5779 0.1490 0.0026 0.0039
1462 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 69.8201 0.2667 0.3151 0.2007 0.0017 0.0071
1463 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1780 1.1780 109.3828 0.9178 0.6193 0.0882 0.0015 0.0022
1464 002529 泰康安益纯债债券C 1.1779 1.1779 27.9767 -0.0262 0.1175 0.3420 0.0005 -0.0197
1465 002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 1.1778 65.7527 0.0074 0.0003 0.3185 0.0026 0.3601
1466 004670 长盛分享经济混合 1.1770 1.1770 97.0738 0.5680 0.4184 0.1932 0.0036 0.0062
1467 070037 嘉实纯债债券A 1.1770 1.2300 24.7038 -0.0120 0.0407 0.4507 0.0005 -0.0441
1468 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1770 1.2340 133.5329 1.2549 0.5213 0.1016 0.0028 0.0028
1469 255010 国联安稳健混合 1.1770 3.2730 93.9013 0.7370 0.7353 0.1071 0.0014 0.0025
1470 162714 广发深证100指数分级 1.1769 1.3461 113.4299 1.1100 0.7834 0.1436 0.0029 0.0032
1471 001447 天弘惠利混合 1.1767 1.1767 41.4719 0.1164 0.4819 0.3159 0.0010 0.0090
1472 519631 银河君欣债券 1.1766 1.1766 88.7076 0.0447 0.0034 0.1880 0.0028 0.0637
1473 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1766 1.6566 37.4199 0.1203 0.7763 0.2991 0.0007 0.0067
1474 001257 兴业收益增强债券A 1.1760 1.1760 48.1120 0.1579 0.4897 0.1721 0.0007 0.0049
1475 001348 大摩新机遇混合 1.1760 1.1760 107.2322 0.9604 0.7343 0.0961 0.0016 0.0022
1476 001446 招商丰泽混合C 1.1760 1.1760 55.9932 0.2107 0.4754 0.1431 0.0007 0.0041
1477 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1760 1.1760 66.8474 0.3776 0.7516 -0.0235 -0.0004 -0.0005
1478 003009 中融盈泽债券A 1.1758 1.1758 98.5490 0.0265 0.0008 0.1578 0.0029 0.1112
1479 200009 长城稳健增利债券 1.1755 1.5805 33.8780 0.0537 0.2307 0.3082 0.0007 0.0127
1480 003453 招商招盛纯债债券C 1.1753 1.3317 21.4391 -0.0076 0.0289 0.5864 0.0005 -0.0681
1481 000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 38.6886 0.0982 0.4533 0.1372 0.0003 0.0040
1482 000395 汇添富安心中国债券A 1.1750 1.1750 22.5937 -0.0040 0.0065 0.3459 0.0003 -0.0848
1483 001448 华商双翼平衡混合 1.1750 1.1750 81.3590 0.3939 0.3727 0.0699 0.0007 0.0023
1484 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1750 1.1970 84.5800 0.6019 0.7451 0.1419 0.0016 0.0032
1485 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1750 1.5400 28.1603 -0.0225 0.0851 0.2344 0.0004 -0.0159
1486 519683 交银双利债券A/B 1.1750 1.5130 40.2614 0.0984 0.3880 -0.1070 -0.0004 -0.0034
1487 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1748 1.2201 123.7168 1.0635 0.5082 0.1173 0.0029 0.0032
1488 001891 中欧成长优选混合E 1.1746 1.5546 89.0411 0.6351 0.6753 0.2052 0.0028 0.0049
1489 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1745 1.6545 37.1191 0.1187 0.7817 0.2641 0.0006 0.0059
1490 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1740 1.2610 83.7024 0.6105 0.7992 0.1830 0.0021 0.0040
1491 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1740 1.1740 112.4376 1.0066 0.6673 0.1238 0.0025 0.0030
1492 003010 中融盈泽债券C 1.1732 1.1732 97.7689 0.0267 0.0008 0.1563 0.0029 0.1075
1493 000865 大成景利混合 1.1730 1.3030 60.6515 0.2763 0.5939 0.0824 0.0004 0.0021
1494 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 110.1033 1.1098 0.8821 0.1338 0.0025 0.0028
1495 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1730 1.1730 103.2156 0.7856 0.5723 0.1471 0.0026 0.0038
1496 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 105.6944 1.0056 0.8529 0.1313 0.0023 0.0028
1497 180003 银华-道琼斯88指数 1.1728 2.9878 106.5749 1.0176 0.8448 0.1440 0.0026 0.0031
1498 002173 东方大健康混合 1.1727 1.1727 111.7054 0.7699 0.4007 0.1496 0.0032 0.0047
1499 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1725 1.1725 59.3645 0.2789 0.6591 0.3134 0.0020 0.0076
1500 002767 泰康宏泰回报混合 1.1722 1.1722 64.3454 0.3391 0.7060 0.2429 0.0017 0.0057
1501 003492 前海开源外向企业股票 1.1722 1.1722 110.8822 1.0940 0.8333 0.1308 0.0025 0.0028
1502 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 63.2535 0.2687 0.4747 0.2249 0.0016 0.0064
1503 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1720 2.4920 47.3666 0.1292 0.3492 0.1771 0.0007 0.0059
1504 003839 易方达瑞通混合A 1.1712 1.1712 64.8766 0.2702 0.4338 0.3036 0.0023 0.0091
1505 000016 华夏纯债债券C 1.1710 1.2010 29.1295 -0.0111 0.0179 0.3272 0.0005 -0.0482
1506 001892 长盛新兴成长混合 1.1710 1.1710 116.5463 0.9045 0.4667 0.1584 0.0036 0.0046
1507 002581 招商丰凯混合A 1.1710 1.1710 67.1778 0.3680 0.6998 0.1477 0.0011 0.0035
1508 160608 鹏华普天债券B 1.1710 1.7890 32.0165 0.0373 0.1395 0.3399 0.0006 0.0180
1509 162203 泰达宏利稳定混合 1.1710 3.1110 113.3170 1.0836 0.7495 0.2083 0.0045 0.0047
1510 393001 中海优势精选混合 1.1710 1.2360 112.1383 0.7369 0.3615 0.0180 -- 0.0006
1511 004183 富国产业升级混合 1.1701 1.1701 113.5941 1.0021 0.6647 0.1329 0.0032 0.0033
1512 070038 嘉实纯债债券C 1.1700 1.2220 25.1019 -0.0171 0.0775 0.4262 0.0005 -0.0302
1513 700001 平安大华行业先锋混合 1.1700 1.4500 113.5871 0.9398 0.5584 0.0545 0.0008 0.0014
1514 210003 金鹰行业优势混合 1.1698 1.5598 119.4163 1.0729 0.5958 0.1007 0.0022 0.0026
1515 003840 易方达瑞通混合C 1.1697 1.1697 64.8866 0.2715 0.4378 0.3028 0.0023 0.0090
1516 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1696 1.6931 22.9201 -0.0117 0.0523 0.4854 0.0005 -0.0419
1517 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 119.1406 1.1030 0.6355 0.0798 0.0016 0.0020
1518 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1690 1.1690 70.5634 0.4228 0.7588 0.1407 0.0011 0.0032
1519 000130 大成景兴信用债债券A 1.1680 1.4680 32.8151 -0.0001 -- 0.4042 0.0008 -13.8213
1520 001499 国投瑞银新增长混合 1.1675 1.2045 65.5808 0.3490 0.6930 0.2115 0.0016 0.0050
1521 519778 交银经济新动力混合 1.1673 1.1673 104.1386 0.7452 0.4969 0.1426 0.0026 0.0040
1522 001047 光大保德信国企改革股票 1.1670 1.1670 118.2868 1.2258 0.8078 0.1486 0.0033 0.0033
1523 001357 泓德泓富混合A 1.1670 1.2870 97.6264 0.8086 0.7575 0.1245 0.0018 0.0028
1524 001576 国泰智能装备股票 1.1670 1.1670 119.9375 0.9091 0.4439 0.1221 0.0032 0.0037
1525 002090 长盛盛鑫混合C 1.1670 1.1670 55.4471 0.2878 0.9226 0.1323 0.0006 0.0027
1526 002514 招商丰益混合A 1.1670 1.1670 64.0021 0.3416 0.7321 0.1123 0.0007 0.0026
1527 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1670 1.1670 121.2756 0.9695 0.5626 0.1404 0.0045 0.0041
1528 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1670 1.3850 52.6246 0.1841 0.4652 0.1499 0.0007 0.0043
1529 650001 英大纯债债券A 1.1670 1.3120 24.8057 0.0205 0.1163 0.2659 0.0003 0.0154
1530 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1668 1.1668 61.7227 0.3340 0.8091 0.1321 0.0008 0.0029
1531 002228 长城新优选混合C 1.1666 1.1666 46.8499 0.1316 0.3782 0.2966 0.0012 0.0095
1532 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1660 1.3660 28.5520 -0.0102 0.0165 0.5441 0.0009 -0.0837
1533 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 134.7184 0.3204 0.0328 0.1038 0.0034 0.0113
1534 000396 汇添富安心中国债券C 1.1650 1.1650 22.7701 -0.0032 0.0040 0.2938 0.0003 -0.0918
1535 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1650 1.1650 59.4852 0.2986 0.7495 0.1603 0.0009 0.0037
1536 002085 长盛互联网+混合 1.1650 1.1650 121.4336 1.0220 0.5055 0.1337 0.0032 0.0037
1537 470021 汇添富优选回报混合A 1.1650 1.1650 110.2682 1.1146 0.8844 0.1328 0.0025 0.0028
1538 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1648 1.1648 61.7665 0.3342 0.8076 0.1296 0.0008 0.0028
1539 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1643 1.1643 71.9664 0.4131 0.6696 0.2601 0.0024 0.0063
1540 519162 新华增怡债券A 1.1642 1.3912 55.3306 0.2456 0.6774 0.1673 0.0008 0.0040
1541 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 38.5074 0.0963 0.4438 0.1287 0.0003 0.0038
1542 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1630 1.2630 25.6911 -0.0115 0.0320 0.4803 0.0006 -0.0529
1543 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1630 1.1630 126.3978 0.7732 0.2465 0.0678 0.0017 0.0027
1544 001335 南方利众混合A 1.1630 1.1630 40.9267 0.0968 0.3513 0.0765 0.0002 0.0025
1545 001388 中融新经济混合C 1.1630 1.1630 97.7762 0.6857 0.5414 0.0384 0.0003 0.0010
1546 001505 南方利众混合C 1.1630 1.1630 41.3622 0.0980 0.3450 0.0961 0.0003 0.0032
1547 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1630 1.1630 73.9739 0.3673 0.4741 0.2521 0.0025 0.0072
1548 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1630 1.2680 101.3302 0.8826 0.7777 0.1802 0.0031 0.0040
1549 150193 鹏华地产分级B 1.1630 2.3390 178.2583 2.4973 0.6501 0.0877 0.0040 0.0021
1550 180026 银华信用双利债券C 1.1630 1.4330 49.2474 0.2040 0.7443 0.0615 0.0002 0.0014
1551 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 58.1885 0.2380 0.5198 -0.0072 -0.0002 -0.0002
1552 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1629 1.1929 40.7545 -0.0575 0.1263 0.0875 0.0003 -0.0049
1553 582001 东吴优信稳健债券A 1.1626 1.1746 51.9933 0.1130 0.1840 0.1075 0.0005 0.0049
1554 200011 长城景气行业龙头混合 1.1625 1.1875 120.4690 1.1776 0.6930 0.0458 0.0006 0.0011
1555 000572 中银多策略混合 1.1620 1.4720 45.4864 0.1708 0.7173 0.2796 0.0010 0.0065
1556 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1620 0.7460 129.8985 1.1994 0.5318 0.0953 0.0024 0.0026
1557 487016 工银灵活配置混合A 1.1620 1.4024 41.3762 0.0797 0.2281 0.2245 0.0007 0.0093
1558 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1618 1.1618 40.8217 0.1379 0.7207 0.2864 0.0008 0.0067
1559 485107 工银添利债券A 1.1613 1.7183 49.0641 0.0470 0.0402 0.0396 0.0002 0.0039
1560 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1610 1.1610 117.6560 0.9249 0.4698 0.1481 0.0034 0.0043
1561 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1610 1.3430 125.5495 1.2469 0.6586 0.0556 0.0010 0.0014
1562 420008 天弘债券发起式A 1.1610 1.1900 24.0680 -0.0017 0.0009 0.4535 0.0005 -0.2966
1563 485119 工银信用纯债债券A 1.1610 1.2020 34.0955 -0.0213 0.0353 0.2347 0.0005 -0.0246
1564 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1600 1.1600 107.6051 0.8732 0.5985 0.0725 0.0011 0.0018
1565 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1600 1.1600 45.0915 0.1527 0.5940 0.1537 0.0005 0.0039
1566 001536 南方君选混合 1.1600 1.2440 104.1244 0.9587 0.8229 0.1035 0.0016 0.0023
1567 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1600 1.1600 45.0915 0.1527 0.5940 0.1537 0.0005 0.0039
1568 003581 前海联合国民健康混合 1.1600 1.1600 107.4002 0.7725 0.4720 0.1110 0.0020 0.0032
1569 168101 九泰锐智定增混合 1.1600 1.3970 115.4744 0.7959 0.3750 0.0466 0.0008 0.0015
1570 519963 长信利盈混合A 1.1600 1.1600 58.2077 0.1590 0.2318 0.0834 0.0005 0.0034
1571 750003 安信目标收益债券C 1.1600 1.3250 30.5812 -0.0020 0.0005 0.3703 0.0007 -0.3336
1572 000084 博时安盈债券A 1.1590 1.1950 24.6950 -0.0142 0.0570 0.3420 0.0004 -0.0283
1573 004116 嘉实新添瑞混合 1.1590 1.1590 60.4890 0.2967 0.6921 0.2631 0.0017 0.0062
1574 290009 泰信周期回报债券 1.1590 1.4340 23.0189 -0.0078 0.0228 0.4279 0.0004 -0.0559
1575 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1584 1.1584 118.1377 0.7681 0.5045 0.1984 0.0073 0.0069
1576 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1580 1.1580 74.0227 0.3688 0.4768 0.2455 0.0024 0.0070
1577 001781 建信现代服务业股票 1.1580 1.1580 117.9676 1.1068 0.6657 0.0830 0.0016 0.0020
1578 000411 景顺长城优质成长股票 1.1570 1.5070 112.6090 1.0168 0.6767 0.1089 0.0021 0.0026
1579 001258 兴业收益增强债券C 1.1570 1.1570 48.0400 0.1502 0.4456 0.1444 0.0006 0.0043
1580 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 81.0282 0.5267 0.6775 0.1642 0.0018 0.0039
1581 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1570 1.1780 84.5830 0.6007 0.7420 0.1337 0.0015 0.0031
1582 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 81.4405 0.5286 0.6685 0.1701 0.0019 0.0041
1583 217203 招商安泰债券B 1.1567 1.9102 26.2712 -0.0085 0.0159 0.4787 0.0006 -0.0750
1584 003769 中银品质生活混合 1.1565 1.1565 120.7816 1.0915 0.5892 0.1077 0.0024 0.0028
1585 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1564 1.1564 118.1493 0.7680 0.5041 0.1961 0.0072 0.0069
1586 003594 长盛盛崇混合A 1.1558 1.1558 51.2649 0.1070 0.1746 0.4187 0.0021 0.0198
1587 000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 46.5209 0.1641 0.6049 0.0109 -- 0.0003
1588 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1550 1.1550 32.1973 -0.0032 0.0010 0.2119 0.0004 -0.1312
1589 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1550 1.1550 114.9486 1.0896 0.7547 0.0661 0.0011 0.0015
1590 002563 泓德泓汇混合 1.1550 1.1550 104.5088 0.9409 0.7811 0.1287 0.0022 0.0029
1591 002574 招商瑞庆混合 1.1550 1.1550 69.0678 0.3483 0.5610 0.3139 0.0027 0.0083
1592 159903 深成ETF 1.1550 0.8522 113.0354 1.0429 0.7012 0.0605 0.0009 0.0014
1593 001397 建信精工制造指数增强 1.1549 1.1549 103.2467 0.8955 0.7428 0.0581 0.0007 0.0013
1594 004076 国联安锐意成长混合 1.1549 1.1549 111.3847 1.0139 0.7030 0.0829 0.0014 0.0019
1595 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 93.9439 0.3398 0.1560 0.1422 0.0022 0.0071
1596 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1540 1.2590 36.0297 -0.0502 0.1572 0.1770 0.0005 -0.0088
1597 040004 华安宝利配置混合 1.1540 4.1430 106.8263 0.8583 0.5954 0.0562 0.0008 0.0014
1598 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1540 1.1540 115.4422 1.0927 0.7379 0.0926 0.0018 0.0022
1599 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 42.1009 0.1311 0.5759 0.1134 0.0003 0.0029
1600 004148 圆信永丰多策略混合 1.1537 1.1537 105.8580 0.8952 0.6716 0.1249 0.0022 0.0030
1601 001376 泓德泓富混合C 1.1533 1.2733 97.5891 0.8080 0.7576 0.1192 0.0017 0.0027
1602 001343 易方达新享混合C 1.1530 1.2080 68.8477 0.3852 0.6949 0.2270 0.0019 0.0054
1603 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1530 1.1530 59.5573 0.2992 0.7487 0.1433 0.0008 0.0033
1604 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1530 2.7460 109.5287 1.0527 0.8105 0.1320 0.0025 0.0029
1605 502056 广发医疗指数分级 1.1530 0.7906 122.3126 0.7255 0.2475 0.1318 0.0034 0.0052
1606 673030 西部利得多策略优选混合 1.1530 1.1530 64.5903 0.3843 0.8930 0.1946 0.0013 0.0041
1607 320015 诺安行业轮动混合 1.1521 1.1521 91.9437 0.6581 0.6379 0.1644 0.0023 0.0041
1608 001438 易方达瑞享混合E 1.1520 1.1520 116.3262 0.8831 0.4483 0.0361 0.0005 0.0011
1609 002252 融通成长30灵活配置混合 1.1520 1.1520 117.5889 0.7092 0.2769 0.1065 0.0024 0.0040
1610 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1520 1.1520 118.5535 1.0488 0.7992 0.1569 0.0058 0.0040
1611 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1513 1.1513 118.8151 1.0528 0.7982 0.1557 0.0058 0.0040
1612 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1510 1.2670 44.7205 0.0593 0.0926 0.0118 -- 0.0008
1613 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1510 1.3410 70.8698 0.3588 0.5370 0.1654 0.0014 0.0045
1614 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1510 1.1510 97.2137 0.6960 0.5709 0.1429 0.0022 0.0037
1615 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1506 1.1506 38.0449 0.0816 0.3346 0.3441 0.0009 0.0117
1616 485007 工银添利债券B 1.1502 1.6712 49.3052 0.0450 0.0361 0.0261 0.0001 0.0027
1617 000007 鹏华国企债债券 1.1501 1.1589 52.3085 0.2224 0.6950 0.0470 0.0001 0.0011
1618 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1501 1.1501 129.0011 1.3758 0.7194 0.1001 0.0024 0.0023
1619 000955 南方产业活力股票 1.1500 1.1500 115.3538 1.0380 0.6405 0.0109 -0.0003 0.0003
1620 002222 嘉实新趋势混合 1.1500 1.1500 43.7209 0.1162 0.3891 0.4448 0.0016 0.0141
1621 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1500 1.2550 101.5900 0.8856 0.7751 0.1707 0.0029 0.0038
1622 002732 长盛沪港深混合 1.1500 1.1500 102.2039 0.9172 0.8115 0.0597 0.0007 0.0013
1623 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1490 1.1490 40.2113 0.1145 0.5276 0.2355 0.0007 0.0064
1624 004423 华商研究精选混合 1.1490 1.1490 99.8517 0.6446 0.4438 0.1366 0.0022 0.0041
1625 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1490 1.1490 113.1823 0.7841 0.3943 0.1899 0.0042 0.0060
1626 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1490 1.3500 31.8279 -0.0125 0.0160 0.4953 0.0010 -0.0773
1627 519960 长信利广混合C 1.1490 1.1490 140.0726 0.7999 0.1749 0.0899 0.0030 0.0042
1628 003855 汇安丰华混合C 1.1482 1.1482 96.4878 0.8069 0.7905 0.1408 0.0021 0.0031
1629 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.2980 116.4841 1.0286 0.6048 0.0976 0.0020 0.0025
1630 001967 华宝转型升级混合 1.1480 1.1480 110.1625 0.8371 0.5008 0.1052 0.0020 0.0029
1631 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1480 1.3720 18.8473 -0.0080 0.0539 0.6421 0.0004 -0.0545
1632 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1480 1.1680 49.9677 0.1849 0.5770 0.2953 0.0013 0.0077
1633 519962 长信利盈混合C 1.1480 1.1480 76.9422 0.2072 0.1290 0.1454 0.0015 0.0080
1634 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1479 1.1479 57.2578 0.2848 0.7942 0.2262 0.0013 0.0050
1635 002114 国富新收益混合A 1.1478 1.1478 54.8804 0.1437 0.2397 0.3498 0.0019 0.0141
1636 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1470 1.2470 26.4504 -0.0122 0.0318 0.4095 0.0006 -0.0453
1637 000801 中金纯债债券A 1.1470 1.1470 23.0111 -0.0003 -- 0.4358 0.0004 -1.3452
1638 001417 汇添富医疗服务混合 1.1470 1.1470 110.8861 0.7100 0.3510 0.2857 0.0064 0.0095
1639 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1470 1.2705 98.4249 0.8870 0.8824 0.1267 0.0019 0.0027
1640 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 118.3572 0.7761 0.3230 0.2074 0.0052 0.0072
1641 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1470 1.1470 104.7792 0.8387 0.6143 0.0790 0.0012 0.0020
1642 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1468 1.1468 53.9468 0.2472 0.7596 0.2212 0.0011 0.0050
1643 002227 长城新优选混合A 1.1464 1.1464 46.7629 0.1343 0.3968 0.3212 0.0013 0.0101
1644 004480 华宝智慧产业混合 1.1461 1.1461 84.1080 0.6134 0.7912 0.1830 0.0022 0.0041
1645 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1457 1.1457 57.3541 0.2870 0.8012 0.2263 0.0013 0.0050
1646 519985 长信纯债壹号债券A 1.1457 1.3957 27.1645 -0.0113 0.0247 0.3966 0.0006 -0.0498
1647 000131 大成景兴信用债债券C 1.1450 1.4450 33.4162 -0.0016 0.0002 0.3584 0.0008 -0.4932
1648 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1450 1.1450 24.8188 -0.0124 0.0426 0.4511 0.0005 -0.0431
1649 001029 国投瑞银新动力混合 1.1450 1.2540 73.4795 0.4314 0.6718 0.2053 0.0019 0.0049
1650 001487 宝盈优势产业混合 1.1450 1.2950 126.6902 1.1156 0.5085 0.1315 0.0034 0.0036
1651 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1450 1.3910 24.3953 -0.0070 0.0146 0.2805 0.0003 -0.0457
1652 400009 东方稳健回报债券 1.1450 1.3110 26.6256 -0.0101 0.0212 0.4521 0.0006 -0.0613
1653 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1448 1.1948 115.7333 0.9902 0.6141 0.0855 0.0016 0.0022
1654 000149 华安双债添利债券A 1.1440 1.4640 36.7255 0.0492 0.1399 0.3466 0.0009 0.0183
1655 000287 银华永利债券A 1.1440 1.2040 28.2256 -0.0006 0.0001 -0.9892 -0.0015 2.6283
1656 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1440 1.1440 62.6153 0.1811 0.2244 0.3106 0.0022 0.0129
1657 001183 南方利淘混合A 1.1440 1.1440 33.4420 0.0917 0.7080 0.3331 0.0007 0.0078
1658 001504 南方利淘混合C 1.1440 1.1440 33.4474 0.0906 0.6907 0.3162 0.0006 0.0075
1659 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1440 1.1440 60.2052 0.0785 0.0493 -0.0281 -0.0002 -0.0025
1660 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1440 1.1440 57.2395 0.2846 0.7940 0.2214 0.0012 0.0049
1661 270009 广发增强债券 1.1440 1.6270 24.5940 -0.0035 0.0035 0.4293 0.0005 -0.1436
1662 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1439 1.1439 57.3635 0.2862 0.7964 0.2238 0.0013 0.0049
1663 003475 前海联合沪深300指数 1.1434 1.1434 104.7014 1.0172 0.9062 0.1210 0.0020 0.0025
1664 004190 招商沪深300指数A 1.1433 1.1433 107.4318 1.0702 0.9049 0.1559 0.0029 0.0032
1665 960024 嘉实成长收益混合H 1.1431 1.1460 107.9948 0.8768 0.5949 0.1209 0.0022 0.0031
1666 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1430 1.2869 29.1704 0.0099 0.0143 0.2790 0.0005 0.0460
1667 001115 广发聚安混合A 1.1430 1.4630 58.5024 0.2515 0.5682 0.3343 0.0021 0.0087
1668 630003 华商收益增强债券A 1.1430 1.6680 69.1711 0.0306 0.0043 -0.2156 -0.0020 -0.0649
1669 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1425 1.1425 115.9785 0.7769 0.3511 0.1121 0.0025 0.0037
1670 150328 工银中证新能源指数分级B 1.1425 0.3173 161.3909 1.7200 0.4589 0.0325 0.0007 0.0009
1671 003595 长盛盛崇混合C 1.1424 1.1424 50.7538 0.1209 0.2318 0.3839 0.0018 0.0157
1672 000708 华安安享混合 1.1420 1.1420 38.4493 0.0898 0.3885 0.2088 0.0005 0.0066
1673 001253 建信回报灵活配置混合 1.1420 1.1420 52.5691 0.2209 0.6726 0.1373 0.0006 0.0033
1674 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1418 1.9498 108.4369 0.9278 0.6553 0.1222 0.0023 0.0030
1675 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1417 1.1417 117.4155 0.8971 0.4457 0.0981 0.0021 0.0029
1676 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 1.2267 107.7116 0.8879 0.6165 0.0411 0.0004 0.0010
1677 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1413 1.1413 71.5942 0.4484 0.8054 0.0958 0.0007 0.0021
1678 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1411 1.1411 66.0460 0.1371 0.1040 0.2497 0.0020 0.0153
1679 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1410 1.1410 126.6902 0.9496 0.3684 0.0244 0.0002 0.0008
1680 001382 易方达国企改革混合 1.1410 1.1410 120.4890 1.0122 0.6344 0.1279 0.0044 0.0035
1681 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1410 1.1410 67.5972 0.2942 0.4363 0.2662 0.0022 0.0080
1682 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1410 0.1920 183.0199 2.2150 0.4602 0.0574 0.0025 0.0017
1683 180015 银华增强收益债券 1.1410 1.6490 48.6908 0.1978 0.7325 0.0841 0.0003 0.0019
1684 395011 中海增强收益债券A 1.1410 1.3210 45.6486 0.1626 0.6411 0.0958 0.0003 0.0024
1685 004191 招商沪深300指数C 1.1407 1.1407 107.4304 1.0705 0.9054 0.1540 0.0028 0.0032
1686 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1406 1.7608 109.2607 0.7059 0.3680 0.0592 0.0010 0.0019
1687 000961 天弘沪深300指数A 1.1402 1.1402 105.7094 1.0382 0.9084 0.1273 0.0022 0.0026
1688 001579 国泰大农业股票 1.1400 1.1400 98.9561 0.7626 0.6642 0.1391 0.0024 0.0034
1689 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.6440 43.7275 0.1588 0.7256 0.1397 0.0004 0.0032
1690 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1400 1.3630 19.4183 -0.0080 0.0479 0.5164 0.0004 -0.0465
1691 519685 交银双利债券C 1.1400 1.4750 40.6411 0.1012 0.3950 -0.1270 -0.0005 -0.0040
1692 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1390 1.1390 118.6918 0.9854 0.5150 0.0877 0.0018 0.0024
1693 001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 56.6462 0.2167 0.4799 0.1729 0.0009 0.0049
1694 002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 56.8248 0.2104 0.4469 0.1808 0.0010 0.0053
1695 003300 华夏圆和混合 1.1390 1.1390 48.0227 0.1614 0.5153 0.3238 0.0013 0.0089
1696 004683 建信高端医疗股票 1.1384 1.1384 106.1216 0.6815 0.4469 0.1367 0.0030 0.0043
1697 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1381 1.2764 35.2436 -0.0373 0.0948 0.4551 0.0011 -0.0292
1698 000085 博时安盈债券C 1.1380 1.1700 24.6629 -0.0142 0.0577 0.2626 0.0003 -0.0216
1699 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1380 1.1380 44.6019 0.1785 0.8476 0.2473 0.0008 0.0053
1700 001664 平安大华鑫安混合A 1.1380 1.1380 83.4595 0.6417 0.8933 0.1731 0.0020 0.0036
1701 003561 诺德成长精选混合A 1.1380 1.1380 76.3419 0.4258 0.5617 0.1997 0.0020 0.0053
1702 003562 诺德成长精选混合C 1.1380 1.1380 76.3107 0.4261 0.5635 0.2004 0.0020 0.0053
1703 485019 工银信用纯债债券B 1.1380 1.1740 34.0468 -0.0280 0.0614 0.1946 0.0004 -0.0155
1704 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.9594 26.2698 -0.0085 0.0159 0.5236 0.0007 -0.0818
1705 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1370 1.1370 56.9839 0.2532 0.6398 0.1155 0.0006 0.0029
1706 001532 华安文体健康混合 1.1370 1.1370 97.6116 0.7519 0.6722 0.1365 0.0024 0.0033
1707 004157 信诚至诚混合A 1.1370 1.1370 69.9898 0.2413 0.2555 0.2562 0.0023 0.0100
1708 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.1370 0.5680 142.5728 1.9132 0.9324 0.0382 0.0004 0.0008
1709 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.1366 1.1366 139.5434 1.2327 0.4218 0.0961 0.0029 0.0029
1710 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1360 1.2480 45.5276 0.0568 0.0790 -0.0050 -0.0001 -0.0004
1711 000985 嘉实逆向策略股票 1.1360 1.1360 118.0760 1.0266 0.5706 0.0498 0.0008 0.0013
1712 001323 东吴移动互联混合A 1.1360 1.1360 110.8178 0.7520 0.3946 0.0475 0.0007 0.0015
1713 001334 南方利鑫混合A 1.1360 1.1360 34.7242 0.0999 0.7226 0.3044 0.0007 0.0071
1714 001596 信诚新泽混合A 1.1360 1.1360 92.6874 0.6847 0.7174 0.1589 0.0027 0.0038
1715 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1360 1.1360 68.0639 0.3044 0.4544 0.2486 0.0020 0.0073
1716 160625 鹏华证券保险分级 1.1360 1.7330 121.3692 1.2277 0.7310 0.0261 0.0001 0.0006
1717 161716 招商双债增强(LOF) 1.1360 1.2750 29.6436 -0.0074 0.0074 0.4385 0.0007 -0.1007
1718 270029 广发聚财信用债券A 1.1360 1.5110 26.0271 0.0080 0.0146 0.4293 0.0006 0.0701
1719 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1359 1.1359 31.5400 -0.0257 0.0703 0.3676 0.0007 -0.0273
1720 001116 广发聚安混合C 1.1350 1.2920 58.1953 0.2472 0.5607 0.3286 0.0020 0.0087
1721 001503 南方利鑫混合C 1.1350 1.1350 34.2411 0.0967 0.7161 0.3053 0.0006 0.0071
1722 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1350 1.1350 60.8740 0.0785 0.0472 -0.0200 -0.0002 -0.0018
1723 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 85.9404 0.5927 0.6777 0.1604 0.0020 0.0038
1724 003435 博时鑫泽混合C 1.1350 1.1350 85.9794 0.5764 0.6545 0.1616 0.0018 0.0040
1725 003886 汇安丰利混合A 1.1350 1.2601 110.0666 0.9138 0.5988 0.1640 0.0033 0.0042
1726 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.8540 108.2116 1.0456 0.8391 0.1617 0.0031 0.0035
1727 502040 长盛上证50指数分级 1.1350 1.2020 111.1125 1.0117 0.7067 0.1628 0.0033 0.0038
1728 004359 创金合信量化核心混合A 1.1348 1.1348 102.0270 0.9708 0.9154 0.1441 0.0024 0.0030
1729 002969 易方达丰和债券 1.1344 1.1344 55.7027 0.2534 0.7019 0.2613 0.0014 0.0062
1730 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1341 1.1058 107.7802 0.8921 0.6207 0.0352 0.0003 0.0009
1731 070016 嘉实多元债券B 1.1340 1.6050 44.1346 0.1635 0.7416 0.1200 0.0004 0.0027
1732 100032 富国中证红利指数增强 1.1340 2.7340 98.7431 0.9179 0.9328 0.1311 0.0020 0.0027
1733 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1340 1.4840 30.9911 0.0043 0.0021 0.1487 0.0003 0.0644
1734 519190 万家双利债券 1.1340 1.2014 53.2519 0.2200 0.6333 0.1804 0.0009 0.0045
1735 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 52.7601 0.2239 0.6809 0.2309 0.0011 0.0055
1736 002421 新华增强债券A 1.1337 1.1337 57.2030 0.2864 0.8063 0.1230 0.0006 0.0027
1737 004037 鹏华弘樽混合C 1.1337 1.1337 100.1167 0.8477 0.7528 0.1052 0.0016 0.0024
1738 001122 鹏华弘利混合A 1.1335 1.1513 42.2915 0.1587 0.8282 0.2376 0.0007 0.0052
1739 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1335 1.1335 41.2006 0.1449 0.7666 0.2384 0.0007 0.0054
1740 003906 华夏新锦图混合A 1.1335 1.1335 89.4076 0.6638 0.7258 0.1379 0.0018 0.0032
1741 000080 天治可转债增强债券A 1.1330 1.1330 85.3755 0.5273 0.5508 0.0664 0.0006 0.0018
1742 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1330 1.3030 21.7430 0.0042 0.0082 0.9581 0.0009 0.2091
1743 001202 东方红领先精选混合 1.1330 1.2530 68.8780 0.3257 0.4960 0.3205 0.0027 0.0090
1744 002351 易方达裕祥回报债券 1.1330 1.1330 65.8677 0.3048 0.5196 0.1983 0.0015 0.0054
1745 420108 天弘债券发起式B 1.1330 1.1610 23.2574 -0.0088 0.0277 0.3837 0.0004 -0.0455
1746 512990 MSCI中国A股ETF 1.1329 1.1329 105.5318 1.0487 0.9332 0.1031 0.0016 0.0021
1747 004036 鹏华弘樽混合A 1.1327 1.1327 100.1030 0.8479 0.7536 0.1059 0.0016 0.0024
1748 004047 华夏新锦顺混合C 1.1320 1.1320 49.8789 0.1674 0.4764 0.2740 0.0012 0.0078
1749 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 137.2413 1.2116 0.4355 0.0941 0.0027 0.0028
1750 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1317 1.1917 91.5362 0.5510 0.4551 0.1446 0.0020 0.0042
1751 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1315 1.1315 53.9080 0.2468 0.7592 0.2026 0.0010 0.0046
1752 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 64.0500 0.3417 0.7301 0.2341 0.0017 0.0054
1753 040022 华安可转债债券A 1.1310 1.1310 95.7330 0.6491 0.5280 0.0303 0.0002 0.0008
1754 210005 金鹰主题优势混合 1.1310 1.1310 115.9558 0.9078 0.4798 0.0883 0.0018 0.0025
1755 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 51.7263 0.2068 0.6286 0.2811 0.0013 0.0070
1756 166020 中欧成长优选混合A 1.1309 1.4649 88.8810 0.6601 0.7349 0.1580 0.0020 0.0036
1757 519186 万家稳健增利债券A 1.1308 1.5708 26.3274 0.0063 0.0088 0.2818 0.0004 0.0593
1758 001329 鹏华弘实混合A 1.1303 1.1303 41.5362 0.1490 0.7850 0.2544 0.0008 0.0057
1759 150226 博时证券保险指数分级B 1.1302 0.2746 160.2686 2.1374 0.7288 0.0375 0.0007 0.0009
1760 000968 广发养老指数A 1.1295 1.1295 105.6411 0.8507 0.6115 0.1056 0.0018 0.0027
1761 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1290 1.2647 29.1246 0.0137 0.0274 0.2310 0.0004 0.0275
1762 001072 华安智能装备主题股票 1.1290 1.1290 123.9777 1.0175 0.4612 0.1525 0.0039 0.0044
1763 001208 诺安低碳经济股票 1.1290 1.1290 115.8858 1.1192 0.7310 0.2306 0.0053 0.0053
1764 001256 泓德优选成长混合 1.1290 1.2290 111.3536 0.9320 0.5947 0.0792 0.0014 0.0020
1765 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1290 1.1890 49.1529 0.1944 0.6814 0.2096 0.0009 0.0050
1766 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1290 1.4730 40.2910 0.0360 0.0518 0.2113 0.0006 0.0183
1767 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 110.7940 1.0414 0.7575 0.1107 0.0020 0.0025
1768 003961 易方达瑞程混合A 1.1287 1.1287 61.8878 0.2200 0.3473 0.2408 0.0017 0.0081
1769 000802 中金纯债债券C 1.1280 1.1280 22.5361 0.0007 0.0002 0.3565 0.0003 0.4665
1770 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1280 1.1280 92.9934 0.6526 0.5993 0.0970 0.0013 0.0025
1771 001665 平安大华鑫安混合C 1.1280 1.1280 83.4094 0.6408 0.8929 0.1692 0.0019 0.0035
1772 001695 泓德泓业混合 1.1280 1.2380 89.5148 0.6501 0.6928 0.1403 0.0018 0.0033
1773 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 90.5552 0.6840 0.7322 0.1445 0.0019 0.0033
1774 090017 大成可转债增强债券 1.1280 1.1380 96.9854 0.7718 0.7086 0.0075 -0.0003 0.0002
1775 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1280 1.6640 57.0117 0.2576 0.6613 0.0415 0.0001 0.0010
1776 395012 中海增强收益债券C 1.1280 1.2780 44.2496 0.1523 0.6369 0.0847 0.0002 0.0021
1777 020001 国泰金鹰增长混合 1.1279 5.0067 120.8392 0.9788 0.4729 0.1694 0.0042 0.0049
1778 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1278 1.1278 34.7314 0.0914 0.6037 0.3375 0.0007 0.0086
1779 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1272 1.1272 47.1231 0.1143 0.2787 0.0878 0.0003 0.0033
1780 004987 诺德新享混合 1.1272 1.1272 85.5772 0.5056 0.6220 0.1994 0.0032 0.0056
1781 001484 天弘新价值混合 1.1271 1.1271 78.5128 0.4275 0.5062 0.0361 0.0002 0.0010
1782 000150 华安双债添利债券C 1.1270 1.4470 36.5247 0.0442 0.1154 0.3144 0.0008 0.0183
1783 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1270 1.1270 25.3975 -0.0082 0.0170 0.3686 0.0005 -0.0558
1784 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1270 1.1270 34.5096 -0.0164 0.0200 -0.0408 -0.0001 0.0057
1785 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1270 1.1270 25.2737 0.0308 0.2452 0.3281 0.0004 0.0131
1786 001726 汇添富新兴消费股票 1.1270 1.1270 129.3631 1.1463 0.4938 0.1137 0.0030 0.0032
1787 001764 广发沪港深股票 1.1270 1.2640 116.4804 1.1030 0.7045 0.0921 0.0018 0.0022
1788 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1270 1.1570 60.9492 0.2827 0.6095 0.2564 0.0017 0.0065
1789 002043 天治研究驱动混合C 1.1270 1.1270 92.8211 0.7638 0.8273 0.0690 0.0007 0.0015
1790 002170 东吴移动互联混合C 1.1270 1.1270 111.0050 0.7499 0.3899 0.0447 0.0006 0.0014
1791 001325 鹏华弘和混合A 1.1268 1.1268 63.4180 0.3245 0.6853 0.1413 0.0009 0.0034
1792 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1267 1.1267 48.5514 0.1792 0.6080 0.3660 0.0016 0.0093
1793 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1267 1.1267 101.9906 0.7142 0.4962 0.1186 0.0020 0.0033
1794 001324 华宝新价值混合 1.1264 1.1264 49.9345 0.2219 0.8337 0.1329 0.0005 0.0029
1795 003109 光大保德信安和债券A 1.1264 1.1264 49.3155 0.1611 0.4619 0.3644 0.0016 0.0106
1796 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1264 1.4804 126.7750 0.7202 0.2113 -0.0649 -0.0024 -0.0028
1797 100029 富国天成红利混合 1.1263 2.4473 100.9681 0.8650 0.7577 0.1082 0.0016 0.0025
1798 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 41.4302 0.0732 0.1915 0.3580 0.0011 0.0161
1799 002190 农银新能源主题混合 1.1260 1.1260 120.0889 1.0867 0.5977 0.1067 0.0024 0.0027
1800 004677 博时战略新兴产业混合 1.1260 1.1260 109.5379 0.8577 0.6670 0.1278 0.0035 0.0034
1801 110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.1260 124.1192 0.9988 0.4424 0.1485 0.0038 0.0044
1802 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1259 1.1259 48.6337 0.1800 0.6094 0.3642 0.0016 0.0092
1803 001336 鹏华弘益混合A 1.1258 1.1258 57.1273 0.3001 0.8898 0.1596 0.0008 0.0033
1804 003140 鹏华弘腾混合A 1.1257 1.1257 56.0010 0.2451 0.6426 0.0549 0.0002 0.0014
1805 003247 泰达宏利启智混合A 1.1257 1.1257 74.1327 0.3904 0.5312 0.1751 0.0016 0.0047
1806 003962 易方达瑞程混合C 1.1257 1.1257 61.9781 0.2197 0.3444 0.2354 0.0016 0.0079
1807 002699 华夏新起航混合A 1.1253 1.1253 52.2885 0.0243 0.0083 0.3450 0.0018 0.0747
1808 710301 富安达增强收益债券A 1.1251 1.1451 103.2876 0.7577 0.5309 0.0062 -0.0003 0.0002
1809 000288 银华永利债券C 1.1250 1.1850 28.2064 -0.0005 -- -1.0250 -0.0016 3.4790
1810 000546 兴业定开债券A 1.1250 1.2920 29.0018 0.0077 0.0088 0.3325 0.0005 0.0700
1811 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 23.4826 0.0105 0.0383 0.7425 0.0008 0.0748
1812 001701 中融产业升级混合 1.1250 1.1250 124.0524 1.1221 0.5596 0.1314 0.0033 0.0035
1813 519030 海富通稳固收益债券 1.1250 1.5150 46.2192 -0.0003 -- 0.0608 0.0003 -0.9218
1814 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1243 1.1243 119.6371 1.2457 0.7973 0.0893 0.0018 0.0020
1815 003188 博时聚源纯债债券 1.1242 1.1493 78.8208 -0.1010 0.0278 0.1999 0.0024 -0.0236
1816 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1242 1.2942 45.4658 0.1063 0.2782 0.0806 0.0003 0.0030
1817 002422 新华增强债券C 1.1241 1.1241 57.3113 0.2832 0.7827 0.1106 0.0005 0.0025
1818 000541 华商创新成长混合发起式 1.1240 1.3790 123.2491 1.0877 0.5396 -0.0978 -0.0035 -0.0026
1819 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1240 1.2290 36.0117 -0.0478 0.1432 0.1416 0.0004 -0.0074
1820 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1240 1.1240 64.8594 0.3276 0.6381 0.0517 0.0002 0.0013
1821 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1240 1.1240 87.5251 0.6667 0.7972 0.1002 0.0011 0.0022
1822 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 30.8488 0.0599 0.4168 0.4112 0.0007 0.0126
1823 002604 华夏新起点混合 1.1240 1.1240 104.0444 0.8771 0.6910 0.1163 0.0019 0.0028
1824 164402 前海开源中航军工指数分级 1.1240 0.7560 129.7991 0.7898 0.2313 -0.0551 -0.0022 -0.0023
1825 003869 长信稳势纯债债券 1.1238 1.3028 152.9744 -0.0506 0.0006 0.1677 0.0075 -0.1491
1826 003882 易方达瑞弘混合A 1.1238 1.1238 54.9546 0.2133 0.5251 0.3117 0.0017 0.0085
1827 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.5799 47.6814 0.1692 0.5829 0.1193 0.0004 0.0031
1828 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1237 1.1237 103.4233 0.6895 0.4373 0.0788 0.0012 0.0024
1829 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 1.1235 1.1235 159.4209 1.5519 0.3924 0.1970 0.0088 0.0062
1830 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 51.9919 0.1127 0.1829 0.0922 0.0004 0.0043
1831 150107 易方达中小板指数分级进取 1.1233 2.2330 151.1413 1.7531 0.6199 0.0996 0.0034 0.0025
1832 002115 国富新收益混合C 1.1232 1.1232 54.5119 0.1536 0.2811 0.2867 0.0016 0.0107
1833 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1230 1.2830 95.7616 0.6866 0.5900 0.0603 0.0007 0.0015
1834 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1230 1.1390 63.9480 0.3203 0.6458 0.1853 0.0013 0.0046
1835 110037 易方达纯债债券A 1.1230 1.2890 26.1184 -0.0152 0.0526 0.3923 0.0005 -0.0338
1836 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1230 1.5830 32.8283 -0.0263 0.0628 0.0663 0.0002 -0.0052
1837 960020 南方优选价值混合H 1.1230 1.5780 111.6205 0.9777 0.6482 0.0670 0.0011 0.0016
1838 002700 华夏新起航混合C 1.1227 1.1227 52.3237 0.0244 0.0084 0.3385 0.0018 0.0730
1839 002982 广发养老指数C 1.1226 1.1226 105.5947 0.8496 0.6111 0.1023 0.0017 0.0026
1840 003883 易方达瑞弘混合C 1.1223 1.1223 54.9592 0.2133 0.5247 0.3091 0.0017 0.0084
1841 001405 东方红策略精选混合A 1.1222 1.1822 42.3196 0.1483 0.7216 0.4362 0.0014 0.0101
1842 001488 万家瑞丰混合A 1.1222 1.1222 72.7581 0.4576 0.7865 0.0335 0.0001 0.0007
1843 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1.7041 51.9322 0.2226 0.7168 -0.0314 -0.0003 -0.0007
1844 001040 新华策略精选股票 1.1220 1.1220 117.7895 1.2004 0.7879 0.1353 0.0030 0.0030
1845 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1220 1.1220 95.7853 0.6257 0.4896 0.0440 0.0004 0.0012
1846 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1220 1.1220 95.7853 0.6257 0.4896 0.0440 0.0004 0.0012
1847 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1220 1.3660 30.0759 -0.0160 0.0329 0.4548 0.0008 -0.0495
1848 202011 南方优选价值混合A 1.1220 2.9030 111.6621 0.9764 0.6455 0.0672 0.0011 0.0016
1849 590009 中邮稳定收益债券A 1.1220 1.3710 25.2380 0.0054 0.0076 0.4688 0.0006 0.1062
1850 003110 光大保德信安和债券C 1.1216 1.1216 49.2870 0.1602 0.4575 0.3523 0.0016 0.0103
1851 004360 创金合信量化核心混合C 1.1216 1.1216 102.0171 0.9705 0.9151 0.1338 0.0021 0.0028
1852 001123 鹏华弘利混合C 1.1212 1.1370 42.2548 0.1582 0.8261 0.2212 0.0007 0.0048
1853 000001 华夏成长混合 1.1210 3.5320 104.6584 0.8587 0.6468 0.0809 0.0012 0.0020
1854 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1210 1.1210 48.7441 0.1839 0.6309 0.1551 0.0006 0.0039
1855 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 42.3613 0.1188 0.4611 0.3173 0.0010 0.0092
1856 003248 泰达宏利启智混合C 1.1210 1.1210 74.1220 0.3906 0.5320 0.1700 0.0016 0.0046
1857 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1210 1.1210 114.8881 1.0403 0.6537 0.0856 0.0016 0.0021
1858 150048 银华瑞祥 1.1210 1.1210 136.1599 1.5056 0.6941 0.0177 -0.0002 0.0004
1859 150266 中融一带一路分级B 1.1210 0.0820 140.9051 1.7940 0.8594 -0.0602 -0.0033 -0.0013
1860 510080 长盛全债指数增强债券 1.1207 2.4057 40.0576 0.1131 0.5233 0.0154 -- 0.0004
1861 001327 鹏华弘华混合A 1.1203 1.1753 89.4766 0.6448 0.6827 0.1059 0.0013 0.0025
1862 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1203 1.1203 103.4208 0.6891 0.4369 0.0768 0.0012 0.0023
1863 650002 英大纯债债券C 1.1202 1.2652 24.9044 0.0203 0.1124 0.1991 0.0002 0.0117
1864 003751 万家瑞隆混合 1.1201 1.1201 109.6629 0.9206 0.6168 0.0833 0.0014 0.0021
1865 001250 天弘新活力混合 1.1200 1.1200 36.5385 0.0700 0.2891 0.1738 0.0004 0.0064
1866 150016 兴全合润分级混合A 1.1198 2.4173 114.6147 1.0105 0.6228 0.0891 0.0017 0.0022
1867 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1197 1.2580 35.2037 -0.0370 0.0937 0.4226 0.0010 -0.0272
1868 003371 招商招轩纯债债券A 1.1197 1.1197 31.4553 -0.0199 0.0428 0.3677 0.0007 -0.0351
1869 003715 宝盈消费主题混合 1.1193 1.1193 121.8883 1.0380 0.5138 0.1035 0.0024 0.0028
1870 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1191 1.1191 51.0556 0.1981 0.6078 0.2112 0.0009 0.0053
1871 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1190 1.1190 106.1338 0.9111 0.6886 0.0431 0.0004 0.0010
1872 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.6390 55.1981 0.2514 0.7168 0.1013 0.0005 0.0024
1873 001402 信诚新选混合A 1.1190 1.1190 94.1467 0.7623 0.7784 0.0518 0.0005 0.0012
1874 001577 嘉实低价策略股票 1.1190 1.1190 112.3314 1.0846 0.7775 0.0880 0.0015 0.0020
1875 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1190 1.1190 64.5674 0.3278 0.6506 0.0480 0.0002 0.0012
1876 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1190 1.1190 50.1823 0.1378 0.3154 0.1852 0.0008 0.0065
1877 003710 国投瑞银和顺债券 1.1190 1.1190 56.6749 0.2303 0.5411 0.1981 0.0011 0.0053
1878 110038 易方达纯债债券C 1.1190 1.2620 26.3219 -0.0154 0.0521 0.3337 0.0005 -0.0288
1879 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1190 1.1190 70.6737 0.4212 0.7484 0.1361 0.0011 0.0031
1880 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1184 0.7772 123.8412 1.0048 0.4517 0.0674 0.0014 0.0020
1881 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1183 1.1183 34.6025 0.0911 0.6086 0.2623 0.0006 0.0066
1882 000122 汇添富实业债债券A 1.1180 1.3920 45.3371 0.1240 0.3829 0.1607 0.0006 0.0051
1883 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 1.3040 26.7067 -0.0123 0.0315 0.4253 0.0006 -0.0473
1884 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1180 1.2700 38.4990 -0.0175 0.0147 0.1829 0.0005 -0.0298
1885 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 57.1431 0.2520 0.6271 0.0507 0.0002 0.0013
1886 001163 银华中国梦30股票 1.1180 1.1180 120.6099 1.1127 0.6158 0.1337 0.0031 0.0034
1887 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1180 1.1180 56.3572 0.2748 0.7876 0.2136 0.0012 0.0047
1888 001941 融通通源短融债券B 1.1180 1.1180 19.2822 -0.0122 0.1140 0.6729 0.0005 -0.0393
1889 002212 嘉实新起航混合 1.1180 1.1180 35.6343 0.0707 0.3263 0.4179 0.0010 0.0144
1890 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1180 1.1800 41.5605 0.0360 0.0456 0.1190 0.0004 0.0110
1891 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1180 1.1590 20.4104 -0.0009 0.0005 0.7836 0.0006 -0.6637
1892 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 24.4853 -0.0008 0.0002 0.2131 0.0002 -0.2985
1893 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1180 1.1180 31.1963 0.0204 0.0464 0.2286 0.0004 0.0209
1894 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1180 1.2520 87.1337 0.6400 0.7479 -0.0028 -0.0004 -0.0001
1895 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1176 1.1176 111.6951 0.8385 0.4754 0.0018 -0.0004 0.0001
1896 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1176 1.1176 139.5909 1.2328 0.4213 0.0883 0.0026 0.0027
1897 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 41.1875 0.1449 0.7682 0.2225 0.0006 0.0050
1898 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.3140 26.3356 -0.0107 0.0251 0.4369 0.0006 -0.0544
1899 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1170 1.1170 98.5011 0.8684 0.8431 0.0255 -- 0.0005
1900 002211 嘉实新财富混合 1.1170 1.1170 35.3029 0.0658 0.2932 0.4028 0.0009 0.0147
1901 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1170 1.1170 48.2265 0.1413 0.3883 0.1799 0.0007 0.0057
1902 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1170 1.1170 98.5011 0.8684 0.8431 0.0255 -- 0.0005
1903 070025 嘉实信用债券A 1.1170 1.3820 35.1709 0.0520 0.1858 0.1926 0.0004 0.0088
1904 270030 广发聚财信用债券B 1.1170 1.4840 26.5347 0.0077 0.0126 0.3698 0.0005 0.0650
1905 001522 博时新策略混合A 1.1167 1.1167 26.8763 0.0447 0.4026 0.5036 0.0007 0.0157
1906 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1164 1.1164 32.3760 -0.0207 0.0410 0.3257 0.0007 -0.0317
1907 002099 国富新活力混合A 1.1161 1.1161 67.1885 0.3124 0.5041 0.1946 0.0015 0.0054
1908 000402 工银纯债债券A 1.1160 1.2290 38.6233 -0.0261 0.0321 0.0178 0.0001 -0.0020
1909 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1160 1.1160 86.9896 0.6378 0.7477 -0.0029 -0.0004 -0.0001
1910 002507 兴业定开债券C 1.1160 1.1430 29.1951 0.0084 0.0103 0.2995 0.0005 0.0582
1911 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1160 1.1160 85.6576 0.5101 0.5087 0.1830 0.0023 0.0051
1912 150332 建信网金融分级B 1.1158 0.2793 210.4571 2.8770 0.4441 -0.0019 -0.0017 -0.0001
1913 004156 信诚至泰混合C 1.1155 1.1155 102.9586 0.9054 0.7999 0.1056 0.0017 0.0024
1914 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 57.2811 0.0406 0.0161 0.2618 0.0016 0.0407
1915 000081 天治可转债增强债券C 1.1150 1.1150 85.3924 0.5245 0.5445 0.0624 0.0006 0.0017
1916 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1150 1.1150 38.2490 0.0950 0.4440 0.1861 0.0005 0.0055
1917 001443 易方达瑞选混合I 1.1150 1.1950 61.9123 0.2481 0.4409 0.2648 0.0018 0.0079
1918 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1150 1.1150 39.5121 0.1084 0.5073 0.2421 0.0007 0.0067
1919 004153 信诚新悦混合A 1.1150 1.1150 66.0727 0.3614 0.7213 0.1872 0.0014 0.0043
1920 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1150 1.6190 105.8334 0.9293 0.7245 0.1029 0.0017 0.0024
1921 003567 华夏行业景气混合 1.1149 1.1149 107.6715 0.9945 0.7746 0.1142 0.0020 0.0026
1922 002425 金鹰元禧混合C 1.1148 1.6148 50.3329 0.1627 0.4339 -0.0648 -0.0004 -0.0019
1923 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.5947 48.8800 0.1967 0.7136 0.2094 0.0009 0.0049
1924 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1143 1.2523 97.0289 0.8092 0.7775 0.1498 0.0023 0.0034
1925 673100 西部利得久安回报混合 1.1143 1.2343 102.9799 0.9081 0.7718 0.1915 0.0034 0.0043
1926 005303 嘉实医药健康股票A 1.1141 1.1141 0.0000 -- -- -- -- --
1927 001071 华安媒体互联网混合 1.1140 1.1140 146.2559 0.6805 0.1065 0.1135 0.0043 0.0069
1928 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1140 1.1140 48.4153 0.1824 0.6371 0.1463 0.0006 0.0036
1929 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1140 1.1270 56.1148 0.2129 0.4812 0.1011 0.0005 0.0029
1930 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 59.5966 0.3077 0.7898 0.1948 0.0012 0.0043
1931 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1140 1.1440 49.3411 0.1578 0.4420 0.3350 0.0015 0.0099
1932 160525 博时睿丰定开混合 1.1140 1.1140 88.6751 0.5965 0.6057 0.1444 0.0019 0.0037
1933 620006 金元顺安消费主题混合 1.1140 1.1140 113.5220 0.9566 0.5799 0.1318 0.0027 0.0034
1934 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1135 1.1135 57.2666 0.0402 0.0158 0.2582 0.0016 0.0405
1935 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1130 1.2400 42.4166 0.0266 0.0230 -0.1172 -0.0004 -0.0152
1936 000407 汇添富双利增强债券C 1.1130 1.3730 54.7824 0.2142 0.5360 0.2524 0.0013 0.0068
1937 000736 诺安聚利债券A 1.1130 1.1770 39.6678 -0.0399 0.0677 0.1676 0.0005 -0.0127
1938 002138 泓德裕泰债券A 1.1130 1.1130 31.6757 -0.0195 0.0396 0.3571 0.0007 -0.0354
1939 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1130 4.3585 115.4226 1.1773 0.8219 0.1586 0.0034 0.0035
1940 003887 汇安丰利混合C 1.1130 1.2381 110.1439 0.9116 0.5943 0.1482 0.0030 0.0038
1941 163806 中银增利债券 1.1130 1.5980 32.1906 0.0209 0.0430 0.2600 0.0005 0.0247
1942 003378 泰康策略优选混合 1.1127 1.1537 103.8099 0.9815 0.8730 0.1164 0.0019 0.0025
1943 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1126 1.1126 44.6834 0.1668 0.7350 0.2918 0.0010 0.0067
1944 210006 金鹰元禧混合A 1.1121 1.3053 50.3050 0.1622 0.4325 -0.0674 -0.0004 -0.0020
1945 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1120 1.7230 115.8672 1.0238 0.6121 0.1472 0.0032 0.0037
1946 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 109.0106 0.7738 0.4456 0.0898 0.0017 0.0027
1947 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.1120 0.2753 164.5499 1.5930 0.3643 0.0309 0.0007 0.0010
1948 519222 海富通欣益混合A 1.1120 1.1120 48.8372 0.1393 0.3591 0.3808 0.0017 0.0125
1949 630103 华商收益增强债券B 1.1120 1.6180 68.8377 0.0370 0.0064 -0.2281 -0.0021 -0.0562
1950 519187 万家稳健增利债券C 1.1118 1.5318 26.3917 0.0058 0.0074 0.2211 0.0003 0.0507
1951 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1116 1.1116 87.5848 0.6046 0.6538 0.1154 0.0014 0.0028
1952 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1115 1.1115 61.7204 0.3104 0.6987 0.1470 0.0009 0.0035
1953 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1115 1.1115 44.7286 0.1669 0.7324 0.2881 0.0010 0.0066
1954 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1113 1.1113 82.9682 -0.0968 0.0208 0.1697 0.0023 -0.0232
1955 270007 广发大盘成长混合 1.1111 1.1111 108.3980 1.0043 0.7688 0.0643 0.0009 0.0014
1956 000327 南方丰合保本混合 1.1110 1.1110 40.8800 0.1451 0.7937 0.2044 0.0006 0.0045
1957 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1110 1.1110 26.1570 0.0328 0.2421 0.2863 0.0004 0.0115
1958 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1110 1.1110 118.6575 1.0351 0.5689 0.0626 0.0011 0.0016
1959 002097 国富新价值混合A 1.1110 1.2220 92.7356 0.7622 0.8268 0.1727 0.0024 0.0037
1960 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 39.4308 0.1120 0.5460 0.2381 0.0007 0.0064
1961 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1108 1.1108 40.8967 0.0947 0.3377 0.4334 0.0013 0.0147
1962 002835 华夏新锦泰混合A 1.1106 1.1106 48.3042 0.1191 0.2744 0.3394 0.0015 0.0128
1963 001337 鹏华弘益混合C 1.1102 1.1102 57.1021 0.2999 0.8902 0.1582 0.0008 0.0033
1964 003216 信诚至鑫混合C 1.1102 1.1102 82.2445 0.3504 0.2824 0.1614 0.0019 0.0060
1965 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1100 1.1100 41.8441 0.1177 0.4757 -0.0101 -0.0001 -0.0003
1966 001207 广发聚惠混合C 1.1100 1.1100 60.2141 0.2669 0.5702 -0.0531 -0.0005 -0.0014
1967 001421 南方量化成长股票 1.1100 1.1100 116.2592 1.0976 0.6940 -0.0326 -0.0015 -0.0008
1968 001755 嘉实新思路混合 1.1100 1.1100 35.5776 0.0704 0.3256 0.4000 0.0009 0.0138
1969 240012 华宝增强收益债券A 1.1099 1.4899 32.4150 0.0643 0.3940 0.0543 0.0001 0.0017
1970 001326 鹏华弘和混合C 1.1098 1.1098 63.4050 0.3247 0.6864 0.1399 0.0009 0.0033
1971 002098 国富新价值混合C 1.1095 1.2118 92.7861 0.7616 0.8237 0.1735 0.0025 0.0038
1972 161902 万家增强收益债券 1.1093 2.1403 51.9100 0.2004 0.5823 0.0220 -- 0.0006
1973 000333 长城稳固收益债券A 1.1092 1.1292 24.1532 -0.0094 0.0275 0.2098 0.0002 -0.0250
1974 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1091 1.9080 108.0579 0.9119 0.6419 0.1008 0.0018 0.0025
1975 000403 工银纯债债券B 1.1090 1.2090 38.4136 -0.0246 0.0293 -0.0107 -- 0.0012
1976 001722 工银银和利混合 1.1090 1.1090 57.0869 0.2670 0.7063 0.2006 0.0011 0.0047
1977 002149 嘉实新优选混合 1.1090 1.1090 35.1473 0.0672 0.3119 0.4103 0.0009 0.0145
1978 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 58.7220 0.2880 0.7341 0.2073 0.0012 0.0048
1979 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1090 1.1090 104.1351 0.6679 0.3992 0.0706 0.0011 0.0022
1980 040037 华安安心收益债券B 1.1090 1.5580 70.0151 0.2665 0.3111 0.1796 0.0015 0.0064
1981 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1090 1.5800 39.9919 0.0806 0.2670 0.2069 0.0006 0.0079
1982 002836 华夏新锦泰混合C 1.1089 1.1089 48.3154 0.1195 0.2758 0.3360 0.0014 0.0126
1983 005304 嘉实医药健康股票C 1.1085 1.1085 0.0000 -- -- -- -- --
1984 000406 汇添富双利增强债券A 1.1080 1.3680 54.8252 0.2152 0.5395 0.2660 0.0014 0.0071
1985 002191 农银物联网混合 1.1080 1.1080 114.9198 1.0417 0.6548 0.0628 0.0010 0.0015
1986 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1080 1.1580 121.6001 1.0132 0.4941 0.0658 0.0013 0.0018
1987 002594 工银现代服务业混合 1.1080 1.1080 92.9263 0.7912 0.8837 0.1028 0.0013 0.0022
1988 002597 兴业成长动力混合 1.1080 1.1080 106.0315 0.8461 0.5962 0.1286 0.0023 0.0033
1989 002866 新华丰盈回报债券 1.1080 1.1080 52.1387 0.2431 0.8417 0.1923 0.0009 0.0041
1990 070026 嘉实信用债券C 1.1080 1.3520 34.9002 0.0460 0.1503 0.1655 0.0004 0.0084
1991 510270 中银上证国企100ETF 1.1080 1.2930 105.8535 0.9767 0.7996 0.0818 0.0012 0.0018
1992 519714 交银消费新驱动股票 1.1080 2.6400 104.5919 0.8109 0.5784 0.2023 0.0038 0.0052
1993 530017 建信双息红利债券A 1.1080 1.6540 50.0708 0.1215 0.2473 -0.0304 -0.0002 -0.0012
1994 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 120.6353 1.1427 0.6489 0.0589 0.0010 0.0014
1995 960029 建信双息红利债券H 1.1080 1.2090 50.4367 0.1209 0.2378 -0.0262 -0.0002 -0.0011
1996 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1077 1.1077 47.1376 0.1143 0.2783 0.0820 0.0003 0.0031
1997 003170 长盛盛辉混合C 1.1074 1.1074 62.4856 0.1793 0.2221 0.1927 0.0013 0.0081
1998 000394 融通通源短融债券A 1.1070 1.1910 20.9956 -0.0081 0.0358 0.5117 0.0004 -0.0533
1999 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1070 1.2080 26.0603 -0.0078 0.0139 0.5712 0.0008 -0.0956
2000 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1070 1.1070 58.9372 0.2913 0.7400 0.2179 0.0013 0.0050
2001 002133 广发鑫益混合 1.1070 1.1070 111.9498 1.0252 0.7043 0.0194 -0.0001 0.0005
2002 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1070 1.1070 60.8580 0.3003 0.6917 0.2212 0.0014 0.0052
2003 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 63.3697 0.3212 0.6734 0.1620 0.0011 0.0039
2004 080001 长盛成长价值混合 1.1070 3.7420 92.1486 0.7567 0.8358 0.0849 0.0010 0.0018
2005 163807 中银优选混合 1.1070 2.1090 118.2509 1.0722 0.6188 0.1252 0.0028 0.0031
2006 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1070 1.1370 43.9619 0.1001 0.2825 0.2153 0.0007 0.0080
2007 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 44.6051 0.1041 0.2880 0.1732 0.0006 0.0064
2008 004451 添富年年丰定开混合A 1.1068 1.1068 62.5894 0.2865 0.5630 0.2251 0.0015 0.0059
2009 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1066 1.1066 111.6188 0.8372 0.4753 -0.0049 -0.0006 -0.0001
2010 002943 广发多因子混合 1.1063 1.1063 82.2322 0.1280 0.0377 0.1345 0.0017 0.0137
2011 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1063 1.1063 61.8470 0.3119 0.6998 0.1377 0.0008 0.0032
2012 004868 交银股息优化混合 1.1063 1.1063 115.5995 0.9592 0.6835 0.1079 0.0039 0.0029
2013 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1062 1.1062 105.2123 0.9813 0.8271 0.0902 0.0014 0.0020
2014 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1061 1.1061 119.3000 1.1430 0.6789 0.0743 0.0014 0.0018
2015 001688 嘉实新起点混合A 1.1060 1.1060 55.4556 0.2545 0.7205 0.2195 0.0012 0.0051
2016 002388 天弘裕利混合A 1.1059 1.1152 61.6374 0.2407 0.4226 0.2006 0.0013 0.0061
2017 003980 中银证券瑞益混合A 1.1052 1.1052 59.7531 0.1856 0.2843 0.2066 0.0013 0.0076
2018 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1050 1.2800 26.9205 -0.0075 0.0114 0.5258 0.0007 -0.0971
2019 001043 工银美丽城镇股票 1.1050 1.1050 111.8873 1.1022 0.8159 0.1515 0.0030 0.0033
2020 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1050 1.1050 112.6190 0.7157 0.3351 0.0804 0.0016 0.0027
2021 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1050 1.1050 43.0637 0.1558 0.7424 0.1392 0.0004 0.0032
2022 002618 中银裕利混合A 1.1050 1.1050 27.9844 0.0571 0.5593 0.5615 0.0008 0.0148
2023 002619 中银裕利混合C 1.1050 1.1050 27.5219 0.0520 0.4958 0.5675 0.0008 0.0159
2024 002636 广发集裕债券A 1.1050 1.1050 59.9862 0.2365 0.4547 0.1555 0.0009 0.0045
2025 040036 华安安心收益债券A 1.1050 1.5390 70.3085 0.2665 0.3059 0.1707 0.0015 0.0061
2026 090007 大成策略回报混合 1.1050 2.8150 98.9259 0.8082 0.7178 0.1696 0.0027 0.0039
2027 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1050 1.3870 12.3087 0.0026 0.0318 2.1275 0.0006 0.2353
2028 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1050 1.6690 115.4885 1.1496 0.7819 0.0734 0.0013 0.0016
2029 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1050 1.1050 58.5252 0.2122 0.4041 0.0861 0.0005 0.0027
2030 004149 博时鑫惠混合A 1.1047 1.1047 55.6431 0.2627 0.7577 0.2096 0.0011 0.0048
2031 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.3140 25.8966 -0.0080 0.0152 0.2527 0.0003 -0.0405
2032 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1040 1.1040 56.8996 0.2474 0.6148 0.0377 0.0001 0.0009
2033 001800 华安新乐享保本混合 1.1040 1.1040 61.0112 0.0819 0.0509 0.2344 0.0016 0.0205
2034 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 38.8170 0.1141 0.6036 0.2932 0.0008 0.0074
2035 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1040 1.1040 32.5637 0.0212 0.0421 0.1694 0.0003 0.0163
2036 730001 方正富邦创新动力混合 1.1040 1.8540 110.4668 0.9148 0.5915 -0.0347 -0.0013 -0.0009
2037 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1039 1.3046 51.4761 0.1452 0.3160 0.2856 0.0014 0.0100
2038 519191 万家新利灵活配置混合 1.1039 1.3855 123.3298 1.2713 0.7352 0.0737 0.0015 0.0017
2039 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1037 1.1037 54.6091 0.2642 0.8261 0.2673 0.0014 0.0058
2040 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 109.5063 0.7350 0.3954 0.1182 0.0023 0.0037
2041 004768 申万菱信价值优享混合 1.1033 1.1033 107.7993 1.0010 0.8768 0.0984 0.0023 0.0022
2042 004150 博时鑫惠混合C 1.1032 1.1032 55.5919 0.2622 0.7577 0.2065 0.0011 0.0047
2043 001370 中银新趋势混合 1.1030 1.1030 52.2002 0.2049 0.5953 0.1786 0.0008 0.0046
2044 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1030 1.1030 38.7798 0.0494 0.1135 0.4192 0.0012 0.0245
2045 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1030 1.1030 38.7798 0.0494 0.1135 0.4192 0.0012 0.0245
2046 002030 信诚新选混合B 1.1030 1.1030 94.1838 0.7629 0.7784 0.0494 0.0004 0.0011
2047 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1024 1.1024 124.3891 1.1352 0.5665 0.0983 0.0023 0.0026
2048 001907 国投瑞银境煊混合A 1.1023 1.1023 46.4069 0.1318 0.3943 0.1626 0.0006 0.0051
2049 004289 博时新财富混合C 1.1023 1.1023 56.7257 0.2486 0.6284 -0.0190 -0.0003 -0.0005
2050 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1020 1.2500 39.2539 -0.0168 0.0124 0.1488 0.0005 -0.0263
2051 001013 华夏希望债券C 1.1020 1.6020 55.2066 0.2546 0.7348 0.0882 0.0004 0.0020
2052 004154 信诚新悦混合B 1.1020 1.1020 65.8913 0.3595 0.7218 0.1675 0.0012 0.0039
2053 004452 添富年年丰定开混合C 1.1020 1.1020 62.5387 0.2861 0.5631 0.2151 0.0015 0.0057
2054 004335 华宝新飞跃混合 1.1018 1.1018 89.5305 0.7355 0.8861 0.0964 0.0011 0.0020
2055 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1016 1.1056 40.1942 0.0201 0.0163 0.2599 0.0008 0.0401
2056 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1016 1.1016 119.2939 1.1428 0.6787 0.0713 0.0013 0.0017
2057 002838 华夏新锦程混合A 1.1015 1.1535 49.6419 0.1678 0.4878 0.3162 0.0014 0.0089
2058 003215 信诚至鑫混合A 1.1014 1.1014 81.9093 0.3573 0.2986 0.1496 0.0017 0.0054
2059 001444 易方达瑞选混合E 1.1010 1.1810 61.6555 0.2478 0.4473 0.2603 0.0018 0.0077
2060 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1010 1.1150 63.9164 0.3216 0.6522 0.1757 0.0012 0.0043
2061 003834 华夏能源革新股票 1.1010 1.1010 144.9233 1.4485 0.5141 0.0618 0.0021 0.0017
2062 040023 华安可转债债券B 1.1010 1.1010 95.7330 0.6540 0.5360 0.0262 0.0001 0.0007
2063 161818 银华消费分级混合 1.1010 1.1840 124.9340 1.2726 0.6997 0.0184 -0.0001 0.0004
2064 590010 中邮稳定收益债券C 1.1010 1.3500 23.9508 0.0037 0.0043 0.4524 0.0005 0.1358
2065 620003 金元顺安丰利债券 1.1010 1.3200 51.6041 0.2040 0.6179 0.1206 0.0005 0.0030
2066 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1009 1.1009 67.0478 0.3405 0.6039 0.0680 0.0004 0.0017
2067 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1008 1.5518 30.3670 -0.0010 0.0001 0.4774 0.0008 -0.8215
2068 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1006 1.1006 102.1736 -0.0907 0.0105 0.1310 0.0025 -0.0290
2069 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.1001 1.1001 87.9213 0.5380 0.5098 0.1137 0.0014 0.0031
2070 000426 大成信用增利一年债券A 1.1000 1.2940 25.8101 -0.0037 0.0033 0.3426 0.0004 -0.1178
2071 000435 建信稳定添利债券A 1.1000 1.4320 62.8991 0.2974 0.5946 0.0480 0.0002 0.0012
2072 001206 广发聚惠混合A 1.1000 1.1000 60.7590 0.2730 0.5757 -0.0446 -0.0005 -0.0012
2073 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1000 1.2000 63.8916 0.2757 0.4802 0.0857 0.0005 0.0024
2074 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1000 1.1370 33.8024 0.0847 0.5787 0.3707 0.0008 0.0096
2075 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1000 1.2000 64.3997 0.2817 0.4856 0.0728 0.0004 0.0021
2076 002535 中银鑫利混合A 1.1000 1.1600 97.2197 0.4783 0.2695 0.1032 0.0016 0.0039
2077 206018 鹏华产业债债券 1.1000 1.3560 39.9522 0.0552 0.1258 0.4068 0.0012 0.0226
2078 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1000 1.1000 102.7559 0.9850 0.9159 0.1099 0.0017 0.0023
2079 040010 华安稳定收益债券B 1.0997 1.6127 39.3484 0.0189 0.0157 0.2590 0.0008 0.0408
2080 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0995 1.0995 63.2832 0.3016 0.5970 0.0650 0.0003 0.0017
2081 003845 汇安丰恒混合A 1.0995 1.0995 98.0803 0.7362 0.6164 0.1239 0.0019 0.0031
2082 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0994 1.0994 74.0314 0.4905 0.8431 0.1332 0.0011 0.0029
2083 004965 泓德致远混合A 1.0994 1.0994 84.1500 0.4553 0.5443 0.1738 0.0030 0.0052
2084 163805 中银策略混合 1.0994 2.4104 113.9778 0.9988 0.6222 0.0826 0.0015 0.0021
2085 001389 中融鑫视野混合A 1.0992 1.0992 62.1634 0.2999 0.6339 -0.0057 -0.0002 -0.0001
2086 000024 大摩双利增强债券A 1.0990 1.3630 26.6743 0.0270 0.1513 0.3675 0.0005 0.0186
2087 000737 诺安聚利债券C 1.0990 1.1570 40.3464 -0.0465 0.0860 0.1240 0.0004 -0.0083
2088 001186 富国文体健康股票 1.0990 1.0990 105.8024 0.7285 0.4457 0.3023 0.0061 0.0089
2089 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0990 1.0990 105.9087 0.9082 0.6900 0.0397 0.0004 0.0009
2090 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0990 1.0990 45.6770 0.1770 0.7573 0.1113 0.0003 0.0025
2091 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0990 1.0990 45.8197 0.1786 0.7615 0.1153 0.0004 0.0026
2092 001757 嘉实主题增强混合 1.0990 1.0990 42.2147 0.1285 0.5474 0.3278 0.0011 0.0087
2093 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0989 1.0989 110.8197 0.8912 0.6899 0.1019 0.0026 0.0027
2094 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0987 1.1118 65.3302 0.0047 0.0001 0.1993 0.0016 0.3478
2095 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0986 1.0986 102.1213 0.9022 0.7878 0.0737 0.0010 0.0016
2096 040009 华安稳定收益债券A 1.0986 1.6588 39.3722 0.0190 0.0159 0.2849 0.0008 0.0446
2097 002162 东方新价值混合C 1.0984 1.0984 73.3499 0.4551 0.7530 0.1921 0.0017 0.0044
2098 004436 添富年年泰定开混合A 1.0983 1.0983 55.6898 0.2132 0.4972 0.2529 0.0014 0.0071
2099 003846 汇安丰恒混合C 1.0982 1.0982 98.1178 0.7365 0.6161 0.1228 0.0019 0.0031
2100 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0980 1.3170 27.4327 -0.0166 0.0512 0.2294 0.0003 -0.0200
2101 002220 南方瑞利混合 1.0980 1.0980 65.4664 0.3843 0.8463 0.0732 0.0004 0.0016
2102 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.1340 48.5395 0.1741 0.5746 0.1757 0.0007 0.0046
2103 002409 华夏新活力混合A 1.0980 1.0980 54.5959 0.1823 0.3938 0.2317 0.0012 0.0073
2104 002637 广发集裕债券C 1.0980 1.0980 60.1662 0.2377 0.4539 0.1504 0.0009 0.0044
2105 040019 华安稳固收益债券C 1.0980 1.4810 31.5560 0.0044 0.0021 0.2372 0.0005 0.1022
2106 160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.6310 51.6468 0.1826 0.4931 0.1677 0.0008 0.0047
2107 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0980 1.4880 31.1778 0.0055 0.0034 0.1766 0.0003 0.0600
2108 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0980 1.1340 21.0847 -0.0026 0.0036 0.6013 0.0005 -0.1990
2109 710302 富安达增强收益债券C 1.0980 1.1180 103.2778 0.7573 0.5305 0.0024 -0.0004 0.0001
2110 001429 博时新财富混合A 1.0978 1.0978 56.6959 0.2461 0.6169 -0.0355 -0.0004 -0.0009
2111 003981 中银证券瑞益混合C 1.0974 1.0974 59.7784 0.1855 0.2837 0.1908 0.0012 0.0071
2112 202003 南方绩优成长混合A 1.0972 3.0769 110.3450 1.0070 0.7200 0.1676 0.0034 0.0039
2113 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0970 1.0970 31.4151 -0.0193 0.0404 0.2133 0.0004 -0.0209
2114 002139 泓德裕泰债券C 1.0970 1.0970 31.5331 -0.0257 0.0706 0.3385 0.0007 -0.0251
2115 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0970 1.1020 42.9110 0.1591 0.7860 0.1208 0.0003 0.0027
2116 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0970 1.0970 124.4517 1.1353 0.5655 0.0956 0.0022 0.0025
2117 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0967 1.0967 40.2373 0.0932 0.3486 0.3683 0.0011 0.0123
2118 001008 工银国企改革股票 1.0960 1.0960 118.5882 1.2306 0.8059 0.1240 0.0027 0.0027
2119 001485 华安添颐混合 1.0960 1.0960 40.7448 0.0944 0.3401 0.2691 0.0008 0.0091
2120 002449 民生加银量化中国混合 1.0960 1.0960 90.9830 0.7108 0.7761 0.0881 0.0010 0.0020
2121 003634 嘉实农业产业股票 1.0960 1.0960 113.0701 0.9151 0.5392 0.1029 0.0020 0.0028
2122 003658 长盛量化多策略混合 1.0960 1.0960 108.0609 1.0047 0.7791 0.1135 0.0020 0.0025
2123 150058 长城久兆积极指数 1.0960 2.1080 131.7692 1.0837 0.4100 0.0506 0.0011 0.0016
2124 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0957 2.9870 104.8491 1.0184 0.9032 0.1280 0.0021 0.0027
2125 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0955 1.0955 101.4305 0.8076 0.6486 0.1180 0.0019 0.0029
2126 003508 华安睿安定开混合A 1.0952 1.0952 77.4359 0.2859 0.2393 0.1561 0.0016 0.0063
2127 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0950 1.1960 26.6243 -0.0078 0.0127 0.5044 0.0007 -0.0884
2128 001801 汇添富达欣混合A 1.0950 1.0950 62.5761 0.2850 0.5576 0.1452 0.0009 0.0038
2129 002005 工银新得利混合 1.0950 1.0950 59.0307 0.2885 0.7216 0.1853 0.0011 0.0043
2130 001594 天弘中证银行指数A 1.0949 1.0949 114.3250 0.8203 0.4146 0.1185 0.0025 0.0036
2131 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0949 1.0949 52.4338 0.1462 0.2976 0.1414 0.0007 0.0051
2132 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0949 1.0949 67.0671 0.3411 0.6052 0.0654 0.0004 0.0017
2133 003169 长盛盛辉混合A 1.0949 1.0949 62.7712 0.1768 0.2120 0.1583 0.0011 0.0068
2134 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0949 1.0949 104.1867 0.8992 0.7222 0.0803 0.0012 0.0019
2135 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0947 1.0947 102.2984 0.9249 0.8220 0.0788 0.0011 0.0017
2136 000334 长城稳固收益债券C 1.0946 1.1146 24.4249 -0.0122 0.0441 0.1377 0.0002 -0.0129
2137 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0945 1.0945 109.4981 0.9762 0.6977 0.0838 0.0014 0.0020
2138 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0942 1.0942 42.4030 0.0157 0.0080 0.3575 0.0012 0.0787
2139 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0940 1.6440 111.3996 1.0100 0.6972 -0.0016 -0.0006 --
2140 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0940 1.0940 104.0101 0.9498 0.8113 0.1004 0.0016 0.0022
2141 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0940 1.0940 26.8548 -0.0164 0.0541 0.3733 0.0005 -0.0317
2142 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0940 1.0940 79.5566 0.5190 0.7077 -0.0798 -0.0013 -0.0019
2143 501302 南方恒生联接A 1.0940 1.0940 107.4375 0.8896 0.7329 0.0945 0.0024 0.0024
2144 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.4100 109.8853 0.7671 0.4248 0.1192 0.0023 0.0036
2145 005001 交银持续成长主题混合 1.0939 1.0939 0.0000 -- -- -- -- --
2146 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0935 1.0935 58.9402 0.2935 0.7510 0.1830 0.0011 0.0042
2147 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0934 1.0934 56.7753 0.2545 0.6563 0.1339 0.0007 0.0033
2148 150103 银河银泰混合 1.0934 4.2234 113.7134 1.0965 0.7568 0.0783 0.0013 0.0018
2149 004825 平安大华惠泽债券 1.0931 1.0991 52.9041 -0.0246 0.0093 0.3599 0.0019 -0.0788
2150 004966 泓德致远混合C 1.0931 1.0931 84.1102 0.4548 0.5440 0.1625 0.0029 0.0049
2151 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0930 1.1390 34.1462 0.0025 0.0005 0.2812 0.0006 0.2483
2152 001290 广发安泰回报混合 1.0930 1.0930 60.2734 0.1351 0.1455 0.0429 0.0002 0.0022
2153 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0930 1.0930 60.7299 0.2996 0.6944 0.1978 0.0012 0.0047
2154 002089 长盛盛鑫混合A 1.0930 1.0930 55.8081 0.2897 0.9108 0.1366 0.0007 0.0028
2155 002536 中银鑫利混合C 1.0930 1.1530 96.9329 0.4853 0.2808 0.0971 0.0015 0.0036
2156 002623 广发服务业精选混合 1.0930 1.0930 42.3664 0.0048 0.0008 0.4867 0.0017 0.3469
2157 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0930 1.0930 94.1295 0.7388 0.7318 0.1243 0.0017 0.0029
2158 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0930 1.0930 127.6671 0.8054 0.2570 0.0623 0.0015 0.0024
2159 005659 南方恒生联接C 1.0929 1.0929 0.0000 -- -- -- -- --
2160 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0927 1.0927 41.1866 0.1207 0.5333 0.3753 0.0012 0.0101
2161 002545 东方岳灵活配置混合 1.0925 1.0925 103.2844 0.9844 0.8963 0.0962 0.0014 0.0020
2162 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0925 1.0925 58.7349 0.2927 0.7576 0.1830 0.0011 0.0041
2163 000254 长城定期开放债券A 1.0924 1.3464 28.7483 -0.0184 0.0519 0.2703 0.0004 -0.0234
2164 003306 民生加银鑫益债券A 1.0923 1.0923 60.0949 -0.0406 0.0133 0.1918 0.0014 -0.0328
2165 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0920 1.2180 42.4149 0.0274 0.0245 -0.1385 -0.0005 -0.0175
2166 000561 南方启元债券A 1.0920 1.1240 38.9126 0.0005 -- 0.0521 0.0002 0.3311
2167 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0920 1.0920 59.4391 0.2574 0.5586 -0.0707 -0.0006 -0.0019
2168 001490 汇添富国企创新股票 1.0920 1.0920 114.7260 1.0317 0.6466 0.1267 0.0026 0.0031
2169 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0920 1.0920 122.4222 0.7702 0.2779 0.0640 0.0014 0.0024
2170 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0918 1.0918 63.3435 0.3021 0.5964 0.0553 0.0003 0.0014
2171 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0915 1.0915 105.1848 0.9811 0.8276 0.0780 0.0011 0.0017
2172 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0914 1.0914 41.2234 0.1207 0.5311 0.3692 0.0011 0.0100
2173 002136 广发鑫源混合C 1.0910 1.0910 71.4131 0.3468 0.4868 0.1556 0.0013 0.0044
2174 002582 招商丰凯混合C 1.0910 1.0910 67.2405 0.3698 0.7042 0.1430 0.0010 0.0034
2175 004119 广发创新驱动混合 1.0910 1.0910 117.4174 1.0249 0.6091 0.0708 0.0017 0.0018
2176 004437 添富年年泰定开混合C 1.0910 1.0910 55.6729 0.2132 0.4982 0.2331 0.0013 0.0065
2177 110009 易方达价值精选混合 1.0905 2.9675 117.5788 1.0827 0.6455 0.0924 0.0019 0.0023
2178 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0902 1.0902 40.5852 0.1209 0.5672 0.1905 0.0005 0.0050
2179 001392 国富金融地产混合A 1.0901 1.0901 100.2197 0.8598 0.7712 0.0233 -- 0.0005
2180 000123 汇添富实业债债券C 1.0900 1.3640 45.4166 0.1256 0.3903 0.1377 0.0005 0.0043
2181 001683 华夏新经济混合 1.0900 1.0900 87.4798 0.6564 0.7744 0.1364 0.0016 0.0031
2182 002177 信诚新泽混合B 1.0900 1.0900 92.5219 0.6785 0.7097 0.1047 0.0018 0.0025
2183 002362 国富恒瑞债券C 1.0900 1.1230 48.8217 0.1778 0.5858 0.1560 0.0006 0.0040
2184 002495 前海开源量化优选混合A 1.0900 1.0900 57.4502 0.0061 0.0004 0.2597 0.0016 0.2717
2185 002496 前海开源量化优选混合C 1.0900 1.0900 54.7192 0.0060 0.0005 0.2856 0.0016 0.2752
2186 002808 泓德优势领航混合 1.0900 1.0900 106.2676 0.8462 0.5909 0.0627 0.0009 0.0016
2187 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7660 135.1307 1.4719 0.6838 0.0742 0.0018 0.0018
2188 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0900 1.5890 37.4806 0.0132 0.0093 0.3482 0.0009 0.0713
2189 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0900 1.4380 28.8059 -0.0046 0.0033 0.3854 0.0006 -0.1328
2190 519653 银河鑫利混合C 1.0900 1.1000 55.1380 0.2292 0.5981 0.0886 0.0004 0.0023
2191 005233 广发睿毅领先混合 1.0898 1.0898 0.0000 -- -- -- -- --
2192 003509 华安睿安定开混合C 1.0897 1.0897 77.3483 0.2888 0.2453 0.1497 0.0016 0.0060
2193 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0894 1.0934 43.8979 0.0192 0.0105 0.1849 0.0007 0.0356
2194 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0890 1.2610 26.7297 -0.0057 0.0067 0.4893 0.0007 -0.1183
2195 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0890 1.0890 119.6790 1.0588 0.5752 0.0945 0.0020 0.0025
2196 003578 中金中证500指数C 1.0890 1.0890 110.4714 0.9311 0.6126 0.0864 0.0015 0.0022
2197 590007 中邮上证380指数增强 1.0890 1.5990 110.8714 0.9908 0.6837 -0.0063 -0.0007 -0.0002
2198 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0884 1.0884 50.9099 0.2207 0.7634 0.1943 0.0008 0.0044
2199 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0880 1.2080 106.6757 0.9096 0.6724 0.1006 0.0017 0.0024
2200 002293 南方益和保本混合 1.0880 1.0880 38.3648 0.1280 0.7961 0.2188 0.0005 0.0048
2201 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0880 2.1180 161.1581 1.6129 0.4059 0.2184 0.0100 0.0068
2202 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0879 1.0879 82.6564 0.5491 0.8506 0.1535 0.0024 0.0037
2203 000338 鹏华双债保利债券 1.0875 1.2708 47.0703 0.0978 0.2051 0.2394 0.0010 0.0104
2204 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0875 1.0875 44.0528 0.1283 0.4602 0.2868 0.0010 0.0083
2205 005457 景顺长城量化小盘股票 1.0875 1.0875 0.0000 -- -- -- -- --
2206 004353 嘉实新添华定期混合 1.0871 1.0871 35.4283 0.0403 0.1086 0.4363 0.0010 0.0261
2207 000025 大摩双利增强债券C 1.0870 1.3510 25.1951 0.0236 0.1454 0.3605 0.0004 0.0187
2208 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0870 1.3260 25.9063 -0.0054 0.0069 0.5369 0.0007 -0.1280
2209 000466 融通通瑞债券A 1.0870 1.1620 43.8888 0.1413 0.5660 0.1938 0.0006 0.0051
2210 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0870 1.1240 34.1272 0.0834 0.5401 0.3531 0.0007 0.0095
2211 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0870 1.0870 98.5274 0.7998 0.7544 0.0890 0.0015 0.0021
2212 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.0870 0.0411 186.9902 1.7473 0.2628 0.1139 0.0067 0.0044
2213 161611 融通内需驱动混合 1.0870 1.2070 116.7241 0.6909 0.2706 0.1138 0.0026 0.0043
2214 550004 信诚三得益债券A 1.0870 1.5830 37.3987 0.0776 0.3242 0.1605 0.0004 0.0056
2215 003275 国联安鑫盈混合A 1.0869 1.0869 41.8027 0.0686 0.1622 0.3657 0.0012 0.0179
2216 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0869 1.0869 0.0000 -- -- -- -- --
2217 166003 中欧稳健收益A 1.0869 1.4004 25.2080 -0.0011 0.0003 0.3588 0.0004 -0.4103
2218 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0867 1.0867 50.3666 0.2197 0.7894 0.2533 0.0011 0.0056
2219 519224 海富通欣荣混合A 1.0867 1.0867 90.8661 0.6823 0.7188 0.0922 0.0011 0.0021
2220 001595 天弘中证银行指数C 1.0865 1.0865 114.3237 0.8200 0.4143 0.1167 0.0025 0.0036
2221 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0865 1.0865 74.0198 0.4902 0.8426 0.1222 0.0010 0.0026
2222 002770 安信新回报混合A 1.0865 1.1365 66.4682 0.3537 0.6746 0.1486 0.0011 0.0036
2223 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0864 1.0864 100.1938 0.8515 0.7572 0.0508 0.0005 0.0012
2224 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0862 1.9312 108.4635 0.9274 0.6541 0.1223 0.0023 0.0030
2225 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0860 1.2940 32.7580 0.0177 0.0287 0.4108 0.0008 0.0479
2226 000427 大成信用增利一年债券C 1.0860 1.2700 25.1292 -0.0043 0.0049 0.2922 0.0004 -0.0820
2227 002047 信诚新鑫混合B 1.0860 1.0860 38.9302 0.0275 0.0346 0.3113 0.0009 0.0330
2228 002103 招商康泰混合 1.0860 1.0860 70.3905 0.3501 0.5255 0.1713 0.0014 0.0047
2229 002221 嘉实价值增强混合 1.0860 1.0860 44.9257 0.1535 0.6084 0.2694 0.0010 0.0068
2230 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 1.1030 58.3277 -0.0003 -- 0.2366 0.0015 -5.6840
2231 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0860 1.0860 42.5363 0.1182 0.4493 0.1737 0.0005 0.0051
2232 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 37.4209 0.0117 0.0074 0.3225 0.0009 0.0740
2233 001489 万家瑞丰混合C 1.0859 1.0859 72.6698 0.4569 0.7879 0.0226 -- 0.0005
2234 005620 中欧品质消费股票A 1.0858 1.0858 0.0000 -- -- -- -- --
2235 000255 长城定期开放债券C 1.0857 1.3257 28.8047 -0.0150 0.0343 0.2148 0.0004 -0.0229
2236 001420 南方大数据300指数A 1.0857 1.0857 103.2513 0.9610 0.8553 0.0563 0.0006 0.0012
2237 003632 招商稳乾定开混合A 1.0857 1.0857 75.2420 0.4024 0.5318 0.0703 0.0005 0.0019
2238 004048 华夏新锦汇混合A 1.0857 1.0857 53.8839 0.2457 0.7537 0.2457 0.0012 0.0056
2239 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0856 1.0856 48.9596 0.0846 0.1312 0.1671 0.0007 0.0091
2240 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0856 4.2692 129.7438 1.3569 0.6839 0.0706 0.0015 0.0017
2241 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0852 1.0852 130.2871 0.9197 0.3090 0.0226 0.0002 0.0008
2242 001450 东方稳定增利债券A 1.0851 1.0851 42.5295 0.0904 0.2628 0.0902 0.0003 0.0035
2243 202103 南方多利增强债券A 1.0851 1.6590 30.1824 0.0044 0.0024 0.2840 0.0005 0.1132
2244 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 39.8030 0.0348 0.0507 0.3236 0.0010 0.0284
2245 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0850 1.0850 98.5209 0.8009 0.7567 0.0869 0.0015 0.0020
2246 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0850 62.6987 0.2919 0.5801 0.1387 0.0009 0.0036
2247 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0850 1.0850 127.9458 0.8039 0.2538 0.0601 0.0015 0.0024
2248 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0850 1.0850 42.6430 0.0173 0.0095 0.3267 0.0011 0.0660
2249 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0850 0.6820 138.9349 1.2906 0.4705 0.0508 0.0012 0.0015
2250 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0850 1.3580 38.3883 -0.0276 0.0370 0.2709 0.0008 -0.0278
2251 582002 东吴增利债券A 1.0850 1.4250 23.7118 -0.0002 -- 0.6248 0.0007 -2.9464
2252 003432 信诚至瑞混合A 1.0849 1.0849 66.5176 0.3841 0.7932 0.1504 0.0011 0.0033
2253 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 1.0849 1.0849 0.0000 -- -- -- -- --
2254 161118 易方达中小板指数分级 1.0845 1.5009 109.2446 0.9188 0.6238 0.1050 0.0019 0.0026
2255 000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 25.8966 -0.0095 0.0211 0.1893 0.0002 -0.0257
2256 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0840 1.1240 98.7720 0.8692 0.8354 0.0456 0.0004 0.0010
2257 001733 泰达宏利量化股票 1.0840 1.0840 112.2913 0.9423 0.5878 0.0769 0.0013 0.0020
2258 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0840 1.0840 26.5375 -0.0143 0.0433 0.3184 0.0004 -0.0302
2259 001898 易方达大健康主题混合 1.0840 1.0840 117.9749 0.9329 0.6652 0.0938 0.0038 0.0027
2260 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 47.7690 0.1743 0.6142 0.2217 0.0009 0.0056
2261 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0840 1.1240 98.7249 0.8675 0.8339 0.0476 0.0004 0.0010
2262 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0840 1.1640 96.1408 0.7431 0.7074 0.1687 0.0026 0.0040
2263 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0840 1.0840 48.6412 0.1392 0.3642 0.1717 0.0007 0.0056
2264 070020 嘉实稳固收益债券 1.0840 1.4210 61.4939 0.2923 0.6291 0.1958 0.0013 0.0049
2265 519652 银河鑫利混合A 1.0840 1.1160 55.1086 0.2305 0.6063 0.1089 0.0005 0.0028
2266 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.6640 96.2907 0.8399 0.8636 0.1521 0.0023 0.0032
2267 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0838 1.0838 46.4744 0.1317 0.3913 0.1365 0.0005 0.0043
2268 002677 国投瑞银和安债券A 1.0838 1.0838 49.4527 0.1236 0.2689 0.1655 0.0007 0.0063
2269 202102 南方多利增强债券C 1.0835 1.6293 30.1753 0.0048 0.0029 0.2512 0.0004 0.0923
2270 003307 民生加银鑫益债券C 1.0834 1.0834 56.6908 -0.0369 0.0139 0.1907 0.0012 -0.0319
2271 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0832 1.0832 47.4441 0.0072 0.0011 0.3182 0.0014 0.1907
2272 003433 信诚至瑞混合C 1.0830 1.0830 66.5647 0.3849 0.7944 0.1480 0.0010 0.0033
2273 003598 华商润丰混合 1.0830 1.0830 111.2898 0.6421 0.2829 0.0751 0.0014 0.0028
2274 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0830 1.4250 51.8196 0.1994 0.5806 0.0498 0.0001 0.0013
2275 001393 国富金融地产混合C 1.0828 1.0828 99.9535 0.8527 0.7667 0.0291 0.0001 0.0007
2276 150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0827 0.2530 197.5983 2.5302 0.4420 -0.1066 -0.0094 -0.0032
2277 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0823 1.0823 69.5189 0.4567 0.9397 0.0903 0.0006 0.0018
2278 002521 永赢双利债券A 1.0823 2.8823 41.9972 0.0962 0.3132 0.1863 0.0006 0.0066
2279 003801 华安新安平混合A 1.0822 1.0822 51.8182 0.2266 0.7494 0.2124 0.0010 0.0048
2280 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0822 1.1458 106.7115 0.6975 0.3949 0.2050 0.0041 0.0064
2281 002771 安信新回报混合C 1.0821 1.1321 66.6080 0.3536 0.6685 0.1411 0.0010 0.0034
2282 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0821 1.0821 50.8865 0.2207 0.7643 0.1774 0.0008 0.0040
2283 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 23.5577 0.0006 0.0001 0.7251 0.0008 1.3168
2284 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 23.8679 0.0005 0.0001 0.6889 0.0008 1.5442
2285 000805 中银新经济混合 1.0820 1.0820 115.3391 0.8885 0.4695 -0.1041 -0.0032 -0.0030
2286 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0820 1.0820 111.7612 0.8578 0.4964 0.1495 0.0031 0.0042
2287 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 111.2273 0.8522 0.4994 0.1516 0.0031 0.0042
2288 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0990 58.0439 0.2757 0.7047 0.1552 0.0009 0.0036
2289 002518 民生加银鑫福混合 1.0820 1.0820 49.2225 0.2145 0.8252 0.1806 0.0007 0.0039
2290 002622 广发稳裕保本混合 1.0820 1.0930 29.2740 0.0081 0.0095 0.6411 0.0011 0.1300
2291 002941 广发安瑞回报混合A 1.0820 1.0820 63.5521 0.3256 0.6841 0.1582 0.0011 0.0038
2292 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0820 1.0820 42.4540 0.1145 0.4248 0.3533 0.0012 0.0107
2293 003187 嘉实安益混合 1.0820 1.0820 35.7978 0.0900 0.5192 0.4245 0.0010 0.0116
2294 080003 长盛积极配置债券 1.0820 1.6600 51.4383 0.2330 0.8161 0.0671 0.0002 0.0015
2295 000655 鑫元稳利债券 1.0819 1.2319 32.9084 -0.0002 -- 0.1444 0.0003 -1.9402
2296 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0819 1.0819 82.6071 0.5481 0.8496 0.1425 0.0022 0.0034
2297 519619 银河君荣混合A 1.0819 1.0819 74.5057 0.4444 0.6746 0.0756 0.0006 0.0018
2298 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0816 1.0816 50.3157 0.2192 0.7894 0.2372 0.0010 0.0053
2299 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0815 1.0815 60.4627 0.1803 0.2560 -0.0568 -0.0005 -0.0022
2300 164821 工银中证新能源指数分级 1.0815 0.7417 119.8205 0.9342 0.4457 0.0322 0.0004 0.0010
2301 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0814 1.0814 65.1201 0.3252 0.6190 0.1610 0.0011 0.0040
2302 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0811 1.0811 29.9486 0.0221 0.0641 0.3512 0.0006 0.0274
2303 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0810 1.0810 40.1817 -0.0067 0.0018 0.0206 0.0001 -0.0096
2304 001586 天弘中证100指数A 1.0810 1.0810 109.2406 1.0214 0.7710 0.1610 0.0031 0.0036
2305 002110 中海中鑫混合 1.0810 1.0810 82.8621 0.6276 0.8792 0.0507 0.0003 0.0011
2306 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0810 1.3370 39.2291 -0.0259 0.0298 0.2356 0.0007 -0.0269
2307 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0810 1.4090 30.0207 0.0029 0.0011 0.3047 0.0005 0.1810
2308 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0810 1.1060 30.9725 0.0630 0.4537 0.4499 0.0008 0.0132
2309 519223 海富通欣荣混合C 1.0809 1.0809 90.7116 0.6839 0.7270 0.0869 0.0010 0.0020
2310 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0807 1.0807 91.3887 0.7427 0.8324 0.1682 0.0023 0.0036
2311 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0806 1.0806 100.0104 0.8524 0.7644 0.0397 0.0003 0.0009
2312 002018 鹏华弘安混合A 1.0806 1.1019 45.4181 0.1841 0.8383 0.2283 0.0008 0.0049
2313 005621 中欧品质消费股票C 1.0805 1.0805 0.0000 -- -- -- -- --
2314 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0803 1.0803 34.5649 0.0988 0.7196 0.3719 0.0008 0.0086
2315 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0800 1.3040 26.0451 -0.0093 0.0199 0.4632 0.0006 -0.0648
2316 000520 上银新兴价值成长混合 1.0800 1.7850 109.8141 0.9428 0.6433 0.0790 0.0013 0.0019
2317 000552 中加纯债一年债券A 1.0800 1.3672 35.1011 -0.0180 0.0223 0.3818 0.0009 -0.0504
2318 000553 中加纯债一年债券C 1.0800 1.3493 35.2211 -0.0105 0.0075 0.3501 0.0008 -0.0795
2319 000975 MSCI中国A股ETF联接A 1.0800 1.0800 102.0203 0.9808 0.9346 0.1050 0.0016 0.0021
2320 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0800 1.0800 109.5985 0.9865 0.7099 0.0913 0.0016 0.0021
2321 001119 国投瑞银新回报混合 1.0800 1.0980 83.6080 0.5770 0.7172 0.0397 0.0002 0.0009
2322 002178 嘉实新起点混合C 1.0800 1.0800 55.1544 0.2500 0.7106 0.2050 0.0011 0.0048
2323 002616 中银益利混合A 1.0800 1.0800 33.8940 0.0787 0.4941 0.4569 0.0010 0.0128
2324 002617 中银益利混合C 1.0800 1.0800 34.8630 0.0830 0.4911 0.4236 0.0009 0.0119
2325 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0800 1.0800 42.4294 0.1156 0.4340 0.3489 0.0011 0.0104
2326 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0800 1.0800 59.2167 0.2524 0.5451 0.2138 0.0013 0.0057
2327 005735 MSCI中国A股ETF联接C 1.0800 1.0800 0.0000 -- -- -- -- --
2328 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0800 1.1050 32.0863 0.0690 0.4727 0.4199 0.0008 0.0120
2329 003667 天弘安盈混合 1.0796 1.0796 46.1396 0.1072 0.2668 0.2438 0.0009 0.0093
2330 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0796 1.0796 61.4270 0.2461 0.4478 0.1107 0.0007 0.0033
2331 001406 东方红策略精选混合C 1.0794 1.1194 42.3375 0.1485 0.7225 0.4120 0.0013 0.0096
2332 360006 光大保德信新增长混合 1.0793 3.0437 115.8712 1.0354 0.6259 0.0932 0.0018 0.0023
2333 002952 建信多因子量化股票 1.0791 1.0791 109.2416 0.9198 0.6252 0.1030 0.0019 0.0026
2334 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0790 1.2950 27.3550 -0.0178 0.0593 0.1862 0.0003 -0.0151
2335 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0790 1.0790 100.7482 0.7370 0.5549 0.0426 0.0004 0.0011
2336 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0790 1.0790 49.2804 0.0175 0.0055 0.1032 0.0005 0.0275
2337 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0789 1.0789 48.9537 0.0852 0.1330 0.1458 0.0006 0.0079
2338 003276 国联安鑫盈混合C 1.0788 1.0788 41.7604 0.0686 0.1630 0.3395 0.0011 0.0166
2339 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0787 1.0787 34.5639 0.0986 0.7175 0.3634 0.0008 0.0085
2340 159950 易方达深证成指ETF 1.0787 1.0787 112.5213 1.0404 0.7107 0.0530 0.0007 0.0012
2341 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0785 1.2685 33.8567 0.0441 0.1557 0.2331 0.0005 0.0117
2342 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0784 1.0784 52.0695 -0.0842 0.1014 -0.0121 -- 0.0007
2343 003016 中金中证500指数A 1.0782 1.0782 110.4508 0.9317 0.6139 0.0805 0.0014 0.0020
2344 003633 招商稳乾定开混合C 1.0782 1.0782 75.2200 0.4018 0.5306 0.0613 0.0004 0.0017
2345 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0780 1.0780 43.1231 0.1547 0.7286 0.1391 0.0004 0.0032
2346 002515 招商丰益混合C 1.0780 1.0780 64.2624 0.3451 0.7351 0.1091 0.0007 0.0025
2347 161816 银华中证等权90指数分级 1.0780 1.2090 106.9656 1.0813 0.9400 0.0405 0.0003 0.0008
2348 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0780 1.5710 29.4998 -0.0104 0.0151 0.2829 0.0005 -0.0455
2349 675091 西部利得祥逸债券A 1.0779 1.0779 45.4745 -0.0013 -- 0.2621 0.0010 -0.8100
2350 005265 博时厚泽回报混合A 1.0777 1.0777 0.0000 -- -- -- -- --
2351 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0777 1.1816 38.0430 -0.0234 0.0274 0.0848 0.0002 -0.0101
2352 003485 金鹰鑫益混合C 1.0775 1.0775 55.4627 0.0877 0.0856 0.1858 0.0011 0.0125
2353 003804 华安新丰利混合C 1.0774 1.0774 101.2177 0.9386 0.8833 0.0586 0.0006 0.0012
2354 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0772 1.0772 79.7721 0.5612 0.8184 0.0326 0.0001 0.0007
2355 485105 工银增强收益债券A 1.0772 1.8345 46.6857 0.1484 0.4876 0.0809 0.0003 0.0023
2356 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0770 1.2440 26.3835 -0.0145 0.0459 0.3665 0.0005 -0.0338
2357 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0770 1.4040 21.9510 -0.0028 0.0036 0.5789 0.0005 -0.1907
2358 000562 南方启元债券C 1.0770 1.1090 36.2820 -0.0074 0.0034 0.0398 0.0001 -0.0136
2359 001252 中海进取收益混合 1.0770 1.0770 116.3429 1.0980 0.6926 0.0336 0.0003 0.0008
2360 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0770 1.0770 118.7262 0.9700 0.4984 0.0867 0.0018 0.0024
2361 002398 华安安禧保本混合A 1.0770 1.0770 35.1914 0.0454 0.1414 0.3604 0.0008 0.0189
2362 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0770 1.0770 25.5136 -0.0163 0.0661 0.5518 0.0007 -0.0423
2363 002678 国投瑞银和安债券C 1.0770 1.0770 49.0912 0.1179 0.2520 0.1536 0.0006 0.0060
2364 002719 融通增祥债券 1.0770 1.0770 32.0683 -0.0085 0.0072 0.2401 0.0005 -0.0558
2365 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0770 1.1020 30.6401 0.0613 0.4493 0.4411 0.0008 0.0130
2366 166004 中欧稳健收益C 1.0767 1.3587 25.1148 -0.0006 0.0001 0.3049 0.0004 -0.5698
2367 160516 博时证券保险指数分级 1.0766 0.7102 121.4170 1.2316 0.7346 0.0341 0.0003 0.0008
2368 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0761 1.2696 28.8922 -0.0154 0.0359 0.4525 0.0007 -0.0471
2369 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.3220 30.3741 0.0092 0.0104 0.3929 0.0007 0.0760
2370 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 32.5360 0.0155 0.0224 0.3933 0.0008 0.0518
2371 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0760 1.0760 101.3092 0.6593 0.4343 0.0462 0.0006 0.0014
2372 001681 新华积极价值混合 1.0760 1.0760 114.3354 1.0167 0.6366 0.1337 0.0028 0.0033
2373 002232 华夏新趋势混合C 1.0760 1.0930 57.6875 0.2731 0.7087 0.1491 0.0008 0.0035
2374 002271 招商安弘保本混合 1.0760 1.0760 29.3380 0.0568 0.4578 0.4484 0.0007 0.0131
2375 002288 中银稳进保本混合 1.0760 1.0760 45.5046 0.1382 0.4686 0.2268 0.0008 0.0065
2376 002295 广发稳安保本混合 1.0760 1.0760 40.2847 0.1308 0.6834 0.2205 0.0006 0.0053
2377 002410 华夏新活力混合C 1.0760 1.0760 54.2919 0.1865 0.4720 0.2338 0.0014 0.0071
2378 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0760 1.0760 58.9219 0.2451 0.5243 0.1665 0.0010 0.0045
2379 002643 鹏华兴利混合 1.0760 1.0760 39.8247 0.1416 0.8386 0.2130 0.0006 0.0046
2380 002778 前海联合新思路混合A 1.0760 1.0760 148.6280 0.7748 0.1295 0.0797 0.0030 0.0044
2381 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0760 1.3750 33.1507 0.0382 0.1271 0.1625 0.0003 0.0090
2382 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 73.5261 0.4977 0.8920 0.1771 0.0016 0.0037
2383 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0759 1.0759 65.0415 0.3252 0.6221 0.1520 0.0011 0.0038
2384 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0759 1.0759 113.2008 1.0127 0.6574 0.0593 0.0009 0.0014
2385 004442 中欧康裕混合A 1.0759 1.0759 40.6651 0.1445 0.8038 0.3413 0.0010 0.0075
2386 660013 农银汇理信用添利债券 1.0758 1.3663 25.3350 -0.0067 0.0114 0.3590 0.0004 -0.0663
2387 004455 中欧康裕混合C 1.0757 1.0757 40.6571 0.1445 0.8043 0.3403 0.0010 0.0075
2388 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0756 1.3926 111.3481 0.9899 0.6709 0.2165 0.0046 0.0052
2389 001426 南方大数据300指数C 1.0755 1.0755 103.2925 0.9617 0.8551 0.0525 0.0005 0.0011
2390 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0755 3.2011 109.7707 0.9547 0.6607 0.0876 0.0015 0.0021
2391 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0751 1.2651 33.6077 0.0395 0.1284 0.1836 0.0004 0.0101
2392 673071 西部利得新动力混合A 1.0751 1.2881 44.8445 0.1561 0.6345 0.1838 0.0006 0.0046
2393 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 73.5653 0.4764 0.8156 0.1394 0.0012 0.0030
2394 001451 东方稳定增利债券C 1.0750 1.0750 42.4710 0.0891 0.2569 0.0748 0.0002 0.0029
2395 001758 嘉实研究增强混合 1.0750 1.0750 123.7576 1.2494 0.7004 0.0304 0.0002 0.0007
2396 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0750 1.0750 39.7595 0.0675 0.1917 0.2582 0.0007 0.0116
2397 003039 广发集富纯债A 1.0750 1.1870 104.9790 -0.0042 -- 0.1490 0.0032 -0.7466
2398 003484 金鹰鑫益混合A 1.0750 1.0750 55.4608 0.0865 0.0833 0.1752 0.0010 0.0120
2399 519646 银河鑫利混合I 1.0750 1.0760 55.3547 0.2329 0.6081 0.1060 0.0005 0.0027
2400 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0750 1.1000 30.9503 0.0613 0.4308 0.4230 0.0007 0.0127
2401 485005 工银增强收益债券B 1.0748 1.7826 46.7259 0.1481 0.4843 0.0622 0.0002 0.0018
2402 003735 万家瑞盈混合C 1.0747 1.0747 53.0667 0.2495 0.8263 0.1468 0.0007 0.0032
2403 003802 华安新安平混合C 1.0747 1.0747 51.1726 0.2295 0.8081 0.1914 0.0008 0.0042
2404 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0744 1.0744 91.4100 0.7432 0.8327 0.1651 0.0022 0.0036
2405 003837 东方臻享纯债债券A 1.0744 1.0744 26.8589 -0.0120 0.0290 0.4694 0.0007 -0.0544
2406 003404 招商稳盛定开混合A 1.0743 1.0743 56.6831 0.2226 0.5050 0.1167 0.0006 0.0032
2407 004212 中融量化智选混合A 1.0743 1.0743 102.9347 0.9481 0.8427 0.1289 0.0021 0.0028
2408 200016 长城保本混合 1.0742 1.6549 29.2642 0.0182 0.0474 0.3030 0.0005 0.0274
2409 001332 鹏华弘信混合C 1.0741 1.1201 68.6421 0.3884 0.7152 0.1257 0.0009 0.0029
2410 673083 西部利得祥运混合C 1.0741 1.0741 49.1206 0.1894 0.6485 0.1599 0.0006 0.0039
2411 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0740 1.3820 21.6183 -0.0045 0.0099 0.5178 0.0005 -0.1027
2412 001639 嘉实新常态混合A 1.0740 1.0740 35.5147 0.0541 0.1937 0.2363 0.0005 0.0106
2413 001856 易方达环保主题混合 1.0740 1.0740 94.8548 0.6158 0.5127 0.0760 0.0010 0.0021
2414 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0740 1.0740 101.9075 0.9755 0.9286 0.0377 0.0002 0.0008
2415 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0740 1.0740 58.8196 0.2497 0.5481 0.1882 0.0011 0.0050
2416 582202 东吴增利债券C 1.0740 1.3840 23.0377 -0.0024 0.0022 0.5967 0.0006 -0.2491
2417 003922 长盛盛康混合A 1.0738 1.0738 38.8430 0.1308 0.7905 0.3001 0.0008 0.0067
2418 519620 银河君荣混合C 1.0736 1.0736 74.5043 0.4442 0.6741 0.0679 0.0005 0.0016
2419 005266 博时厚泽回报混合C 1.0734 1.0734 0.0000 -- -- -- -- --
2420 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.3040 30.7212 0.0163 0.0315 0.3542 0.0006 0.0394
2421 001054 工银新金融股票 1.0730 1.0730 114.7484 1.1260 0.7696 0.1223 0.0025 0.0028
2422 001704 国投瑞银进宝混合 1.0730 1.0980 112.9326 0.9526 0.5871 0.0614 0.0010 0.0016
2423 002742 泓德裕祥债券A 1.0730 1.0730 45.9909 0.1117 0.2935 0.2182 0.0008 0.0079
2424 002986 泰康丰盈债券 1.0730 1.0730 48.4622 0.1823 0.6341 0.2588 0.0011 0.0064
2425 163823 中银保本混合 1.0730 1.6520 35.3325 0.0888 0.5327 0.3271 0.0007 0.0088
2426 450008 国富沪深300指数增强 1.0730 1.4160 103.8706 1.0052 0.9136 0.0654 0.0008 0.0013
2427 610103