行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004473 前海开源尊享货币A 119.5760 119.5760 124.4442 0.3428 0.0160 0.1974 0.0048 0.0172
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.9460 1.1120 31.8766 0.0338 0.0407 -0.2896 -0.0006 -0.0167
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.6740 1.0770 34.8723 0.0393 0.0383 -0.3494 -0.0009 -0.0208
4 184801 鹏华前海万科REITS 102.8480 1.1220 36.1317 0.0588 0.0746 0.0369 -- 0.0016
5 004474 前海开源尊享货币B 102.6930 102.6930 10.1831 0.0004 0.0004 2.8409 0.0006 1.5462
6 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.5946 1.0329 25.7933 0.0298 0.0731 0.2757 0.0003 0.0118
7 003816 银华交易型货币B 100.4210 115.0290 75.8772 0.0887 0.0087 0.1830 0.0019 0.0228
8 511880 银华交易型货币A 100.3850 117.2660 8.7881 -0.0003 0.0006 2.8715 0.0004 -1.3678
9 511260 上证10年期国债ETF 98.3720 0.9840 0.0000 -- -- -- -- --
10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.8650 1.1290 31.3393 0.0431 0.0709 0.1017 0.0001 0.0045
11 000011 华夏大盘精选混合 14.0680 18.2480 93.0508 0.8209 0.3307 0.4065 0.0052 0.0082
12 159943 大成深证成份ETF 11.9370 0.7840 91.8629 1.0795 0.6019 0.1574 0.0005 0.0024
13 070002 嘉实增长混合 9.6830 10.3340 90.6408 0.7993 0.3482 0.0777 -0.0003 0.0015
14 510230 金融ETF 6.9323 1.9688 104.0333 0.9389 0.2768 0.2456 0.0033 0.0054
15 510500 南方中证500ETF 6.6026 1.8509 98.9784 1.1416 0.4995 0.0249 -0.0018 0.0004
16 510580 易方达中证500ETF 6.4999 1.0016 97.1124 1.0454 0.4520 0.0084 -0.0019 0.0001
17 159922 嘉实中证500ETF 6.4386 1.8053 98.8336 1.1381 0.4994 0.0376 -0.0015 0.0006
18 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1350 6.6550 95.6256 0.9747 0.4180 0.1095 -- 0.0020
19 240008 华宝收益增长混合 5.6547 5.6547 94.4094 1.0916 0.5517 -0.0067 -0.0022 -0.0001
20 510030 价值ETF 5.5580 1.9030 94.9980 0.8699 0.3418 0.3421 0.0042 0.0068
21 260104 景顺长城内需增长混合 5.3930 7.2490 94.3643 0.8737 0.3541 0.2012 0.0017 0.0039
22 159909 招商深证TMT50ETF 5.3710 1.6520 102.1379 0.9029 0.2756 0.1640 0.0015 0.0036
23 159901 易方达深证100ETF 5.2487 5.0975 93.5331 1.1089 0.5909 0.3339 0.0035 0.0051
24 510150 招商上证消费80ETF 5.2100 1.7170 94.0873 0.6555 0.2017 0.3176 0.0041 0.0082
25 288002 华夏收入混合 5.1020 6.5020 83.1219 0.8300 0.5308 0.1928 0.0009 0.0031
26 159919 嘉实沪深300ETF 4.6788 1.7883 83.3636 0.9725 0.7203 0.3637 0.0030 0.0050
27 510330 华夏沪深300ETF 4.6371 1.9308 83.4025 0.9745 0.7219 0.3664 0.0030 0.0050
28 159911 鹏华深证民营ETF 4.5300 1.3726 89.5209 0.8867 0.4503 0.1682 0.0009 0.0029
29 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.3560 1.2012 87.2499 1.0324 0.6765 0.1409 0.0001 0.0020
30 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.3345 1.6902 83.2393 0.9704 0.7214 0.3629 0.0029 0.0050
31 159927 鹏华沪深300ETF 4.2326 1.8730 82.8651 0.9615 0.7211 0.3360 0.0026 0.0046
32 159916 深F60ETF 4.1896 2.2826 101.3430 1.2952 0.5850 0.4407 0.0062 0.0067
33 040005 华安宏利混合 4.1592 4.7792 109.8006 1.0948 0.3033 0.2182 0.0029 0.0046
34 510130 中盘ETF 4.1561 1.4295 77.6939 0.8731 0.7696 0.2426 0.0011 0.0032
35 510110 周期ETF 4.0560 1.6280 98.0726 0.9136 0.3319 0.2760 0.0033 0.0056
36 110011 易方达中小盘混合 4.0018 4.3918 96.8574 0.5027 0.1056 0.4295 0.0068 0.0154
37 510210 富国上证综指ETF 3.9810 1.3620 75.9921 0.9114 0.9161 0.1905 0.0003 0.0023
38 960016 交银成长混合H 3.9525 3.9525 101.3808 1.0332 0.3717 -0.0646 -0.0033 -0.0012
39 519692 交银成长混合A 3.9287 4.7347 101.3409 1.0324 0.3717 -0.0649 -0.0033 -0.0012
40 510190 华安上证龙头ETF 3.8930 1.4920 75.7602 0.7887 0.6946 0.2972 0.0017 0.0042
41 110002 易方达策略成长混合 3.6980 5.4410 88.6133 0.9114 0.4955 0.2728 0.0023 0.0045
42 510180 华安上证180ETF 3.6952 3.8105 82.7144 0.8952 0.6297 0.3424 0.0028 0.0050
43 519679 银河主题策略混合 3.6870 4.2550 95.8873 1.0738 0.5017 0.2394 0.0021 0.0039
44 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6833 5.6033 103.9730 0.6833 0.1470 0.1707 0.0022 0.0052
45 340007 兴全社会责任混合 3.6740 3.8640 109.2551 0.8305 0.1781 0.3177 0.0057 0.0088
46 159902 华夏中小板ETF 3.6480 3.7680 92.4115 0.9823 0.4866 0.2192 0.0017 0.0037
47 000083 汇添富消费行业混合 3.5830 3.5830 108.3644 0.8627 0.1985 0.4126 0.0076 0.0108
48 162204 泰达宏利行业混合 3.5748 5.3798 98.8807 1.1870 0.5421 0.2704 0.0028 0.0043
49 002031 华夏策略混合 3.5010 4.1010 82.6516 0.7765 0.4752 0.1935 0.0010 0.0033
50 202202 南方避险增值混合 3.4905 4.2295 31.9241 0.1214 0.5221 0.3405 0.0004 0.0055
51 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4514 3.5114 82.1853 0.9117 0.6702 0.3854 0.0032 0.0055
52 000619 东方红产业升级混合 3.4360 3.4360 91.5216 0.7298 0.2792 0.5395 0.0073 0.0119
53 470009 汇添富民营活力混合A 3.4110 3.6610 92.1337 0.9472 0.4580 0.3089 0.0032 0.0053
54 040025 华安科技动力混合 3.4070 3.9620 80.2735 0.8494 0.6391 0.3292 0.0024 0.0048
55 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3840 4.4480 97.8584 0.9875 0.3911 0.3287 0.0041 0.0061
56 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3430 3.3430 102.3650 0.9088 0.2767 0.4163 0.0066 0.0092
57 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.3420 3.4920 102.4520 0.9106 0.2768 0.4154 0.0066 0.0092
58 003803 华安新丰利混合A 3.3307 3.3307 293.6561 -2.0147 0.0201 0.1910 0.0356 -0.0157
59 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2968 2.4513 81.3834 0.8444 0.5978 0.3188 0.0024 0.0048
60 510710 博时上证50ETF 3.2884 1.0166 94.0609 0.8955 0.3769 0.3698 0.0045 0.0070
61 270008 广发核心精选混合 3.2370 3.4470 110.3309 0.8454 0.1774 0.0984 0.0007 0.0027
62 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2100 3.2100 114.5414 1.1066 0.2617 -0.2468 -0.0084 -0.0056
63 020026 国泰成长优选混合 3.1800 3.7020 106.9541 0.9338 0.2451 0.3464 0.0058 0.0082
64 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1708 3.2708 94.0635 0.6714 0.2118 0.2823 0.0035 0.0072
65 510120 海富通上证非周期ETF 3.1460 1.3250 85.3046 0.8356 0.4850 0.2138 0.0014 0.0036
66 510050 华夏上证50ETF 3.1150 4.1590 93.7256 0.8925 0.3797 0.3410 0.0040 0.0065
67 519008 汇添富优势精选混合 3.0909 7.0205 97.2464 0.8364 0.2877 0.3739 0.0052 0.0081
68 512500 华夏中证500ETF 3.0651 0.6709 98.0620 1.1185 0.4976 0.0287 -0.0016 0.0005
69 510020 超大ETF 3.0468 1.1237 86.9510 0.8908 0.5106 0.3150 0.0028 0.0051
70 320011 诺安中小盘精选混合 3.0450 3.1050 87.5099 0.7105 0.3167 0.2065 0.0017 0.0043
71 000410 益民服务领先混合 3.0270 3.0270 78.4251 0.7847 0.5987 0.2838 0.0018 0.0043
72 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 92.0519 0.9813 0.4933 0.4060 0.0047 0.0067
73 180012 银华富裕主题混合 3.0030 3.9560 101.1778 0.8628 0.2613 0.4659 0.0075 0.0106
74 370024 上投摩根核心优选混合 2.9820 2.9820 110.9277 1.0815 0.2842 0.2945 0.0049 0.0064
75 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9260 2.9260 60.2255 0.3880 0.4208 0.4448 0.0023 0.0080
76 400007 东方策略成长混合 2.9185 2.9185 91.4250 0.8887 0.4158 0.2261 0.0019 0.0041
77 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8970 4.0620 113.0826 1.1566 0.3009 0.1889 0.0024 0.0040
78 398061 中海消费主题精选混合 2.8930 3.1030 105.8873 1.2253 0.4393 0.3331 0.0048 0.0059
79 020023 国泰事件驱动混合 2.8890 2.8890 107.3529 1.2951 0.4645 0.3141 0.0044 0.0054
80 270041 广发消费品精选混合 2.8700 2.8700 98.7113 0.8515 0.2809 0.3667 0.0052 0.0081
81 240009 华宝先进成长混合 2.8644 3.1324 91.8150 1.0005 0.5181 0.0379 -0.0013 0.0006
82 100056 富国低碳环保混合 2.8480 2.8480 109.3646 0.5753 0.0851 0.2740 0.0052 0.0110
83 519091 新华泛资源优势混合 2.8450 2.8450 99.0552 0.8504 0.2763 0.2458 0.0030 0.0055
84 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8380 3.2440 94.4613 0.6923 0.2214 0.1739 0.0016 0.0043
85 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8370 2.8370 112.7169 1.1556 0.3043 0.2018 0.0027 0.0043
86 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8360 2.8360 121.2262 1.1129 0.2109 0.2471 0.0048 0.0063
87 090015 大成内需增长混合A 2.8300 2.8300 99.8676 1.1811 0.5159 0.2679 0.0028 0.0044
88 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 99.6941 1.1738 0.5130 0.2683 0.0028 0.0044
89 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8290 2.8290 121.0560 1.1088 0.2106 0.2463 0.0048 0.0063
90 160916 大成优选混合(LOF) 2.8130 2.2000 83.7739 0.6374 0.3035 0.3558 0.0036 0.0075
91 519674 银河创新成长混合 2.8111 2.8111 97.2341 1.1032 0.5008 0.2878 0.0031 0.0047
92 110001 易方达平稳增长混合 2.7940 4.1090 85.9933 0.6954 0.3253 0.2694 0.0025 0.0055
93 000929 博时黄金ETFD 2.7933 1.2434 75.1164 0.3284 0.1246 0.0318 -0.0003 0.0011
94 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.7612 1.4321 87.7559 0.6608 0.2708 0.3617 0.0041 0.0081
95 159937 博时黄金ETF 2.7534 1.0811 74.7377 0.3143 0.1165 0.0188 -0.0004 0.0006
96 518880 华安黄金易(ETF) 2.7514 1.0390 74.8548 0.3158 0.1169 0.0196 -0.0004 0.0007
97 000930 博时黄金ETFI 2.7467 1.1464 74.8664 0.3166 0.1173 0.0184 -0.0004 0.0006
98 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.7430 2.7430 84.2819 0.9625 0.6753 0.3838 0.0034 0.0054
99 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7380 2.7380 94.5861 0.7300 0.2449 0.3370 0.0044 0.0079
100 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7379 1.4214 85.9970 0.5433 0.2021 0.3751 0.0043 0.0098
101 159934 易方达黄金ETF 2.7372 1.1151 74.6020 0.3133 0.1166 0.0186 -0.0004 0.0006
102 518800 国泰黄金ETF 2.7314 1.0332 74.8779 0.3155 0.1165 0.0183 -0.0004 0.0006
103 110013 易方达科翔混合 2.7110 7.7730 98.3344 0.9298 0.3401 0.2637 0.0031 0.0053
104 260101 景顺长城优选混合 2.7028 4.7435 94.9684 0.8845 0.3538 0.2500 0.0026 0.0049
105 710002 富安达策略精选混合 2.6909 2.7309 77.4494 0.8135 0.6766 0.5324 0.0046 0.0075
106 040035 华安逆向策略混合 2.6830 3.0630 96.6334 1.0088 0.4293 0.0621 -0.0008 0.0011
107 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.6830 3.5820 79.9576 0.7958 0.5699 0.4745 0.0043 0.0073
108 000251 工银金融地产混合 2.6780 3.1970 98.8128 0.9750 0.3668 0.3111 0.0039 0.0060
109 020015 国泰区位优势混合 2.6690 2.7140 97.7176 1.1183 0.5045 0.2226 0.0019 0.0037
110 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6571 2.7371 94.0471 0.7360 0.2547 0.2013 0.0020 0.0047
111 180031 银华中小盘混合 2.6430 3.8830 101.1564 0.8066 0.2286 0.2608 0.0036 0.0064
112 000527 南方新优享灵活配置混合 2.6350 2.6350 85.4528 0.7519 0.3900 0.4151 0.0044 0.0078
113 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.6100 2.6100 49.3878 0.2477 0.3793 0.4229 0.0015 0.0080
114 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6090 2.8940 101.1051 0.8959 0.2826 0.4787 0.0077 0.0105
115 202023 南方优选成长混合A 2.6050 2.6050 85.5991 0.6797 0.3165 0.3898 0.0042 0.0081
116 270028 广发制造业精选混合 2.6050 2.6050 106.0343 1.1028 0.3539 0.1540 0.0012 0.0030
117 005206 南方优选成长混合C 2.6030 2.6030 0.0000 -- -- -- -- --
118 000480 东方红新动力混合 2.5910 2.6790 83.1024 0.6516 0.3275 0.3444 0.0033 0.0070
119 000173 汇添富美丽30混合 2.5820 2.5820 101.2473 0.9591 0.3220 0.3550 0.0051 0.0073
120 519069 汇添富价值精选混合A 2.5730 4.0010 90.2921 0.9686 0.5192 0.3684 0.0039 0.0060
121 340008 兴全有机增长混合 2.5651 3.3851 100.5229 0.6405 0.1478 0.3224 0.0050 0.0098
122 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5628 3.4158 106.7321 1.3853 0.5439 0.0887 -0.0008 0.0014
123 000308 建信创新中国混合 2.5430 2.5430 99.1745 1.1040 0.4634 0.1649 0.0010 0.0028
124 510680 万家上证50ETF 2.5422 2.5422 94.0808 0.8803 0.3638 0.3672 0.0045 0.0071
125 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5280 3.5440 101.3438 0.7298 0.1857 0.4429 0.0073 0.0120
126 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5270 2.5270 93.7918 0.7823 0.2909 0.3626 0.0046 0.0078
127 320006 诺安灵活配置混合 2.5250 3.1050 94.1459 0.9165 0.3933 0.1564 0.0009 0.0029
128 110030 易方达沪深300量化增强 2.5184 2.5184 85.1167 0.9692 0.6583 0.4017 0.0037 0.0058
129 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 113.1364 0.8253 0.1529 0.3896 0.0080 0.0116
130 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.4942 3.2867 86.4687 1.0894 0.7809 0.3034 0.0022 0.0040
131 510630 华夏消费ETF 2.4782 2.4782 106.8705 0.9500 0.2545 0.3737 0.0064 0.0086
132 206007 鹏华消费优选混合 2.4730 2.4730 113.4156 0.9456 0.1988 0.3688 0.0073 0.0096
133 660001 农银行业成长混合A 2.4681 3.0681 90.4261 0.6453 0.2291 0.1978 0.0019 0.0048
134 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4679 2.4679 112.7732 0.8156 0.1513 0.4093 0.0084 0.0123
135 166301 华商新趋势优选混合 2.4610 2.4610 90.9248 0.7014 0.2648 0.1541 0.0011 0.0035
136 110022 易方达消费行业股票 2.4570 2.4570 110.7439 0.5673 0.0787 0.4336 0.0091 0.0180
137 000127 农银行业领先混合 2.4433 2.4433 104.0766 1.1052 0.3829 0.3048 0.0042 0.0057
138 530020 建信转债增强债券A 2.4370 2.4370 80.7607 0.7270 0.4570 -0.0027 -0.0014 --
139 002011 华夏红利混合 2.4310 4.9040 83.6722 0.7936 0.4726 0.0551 -0.0008 0.0009
140 519001 银华价值优选混合 2.4251 8.0594 88.1200 0.7128 0.3100 0.2867 0.0029 0.0060
141 519664 银河美丽混合A 2.4230 2.4230 106.3042 0.8499 0.2080 0.4247 0.0076 0.0109
142 217021 招商优势企业混合 2.4090 2.4090 99.3630 1.0220 0.3942 0.2059 0.0019 0.0038
143 519672 银河蓝筹精选混合 2.4010 2.4010 97.9225 1.1312 0.5119 0.3246 0.0038 0.0053
144 070013 嘉实研究精选混合A 2.3990 3.8290 97.6589 0.7979 0.2575 0.3257 0.0044 0.0075
145 531020 建信转债增强债券C 2.3880 2.3880 80.7956 0.7227 0.4509 -0.0076 -0.0015 -0.0001
146 001882 中欧价值发现混合E 2.3830 2.8630 80.0302 0.8027 0.5777 0.3903 0.0032 0.0060
147 000259 农银区间收益混合 2.3821 2.3821 85.0273 0.6757 0.3213 0.3289 0.0033 0.0068
148 000478 建信中证500指数增强 2.3803 2.3803 100.5340 1.1885 0.5086 0.0590 -0.0012 0.0010
149 110015 易方达行业领先混合 2.3760 2.6920 97.9442 0.8323 0.2769 0.4024 0.0058 0.0089
150 270050 广发新经济混合 2.3740 2.3740 104.0984 0.9764 0.2986 0.3060 0.0045 0.0065
151 660005 农银中小盘混合 2.3729 2.7349 92.9980 0.7170 0.2528 0.2092 0.0021 0.0049
152 070027 嘉实周期优选混合 2.3720 2.4320 102.2522 1.2451 0.5217 0.1829 0.0013 0.0030
153 000595 嘉实泰和混合 2.3700 6.4040 99.8278 0.8292 0.2546 0.2656 0.0035 0.0061
154 481017 工银量化策略混合 2.3660 2.3660 85.9777 0.9990 0.6718 0.3134 0.0025 0.0045
155 240001 华宝宝康消费品混合 2.3502 6.9123 84.0982 0.6694 0.3295 0.1176 0.0003 0.0024
156 519665 银河美丽混合C 2.3470 2.3470 106.3222 0.8488 0.2074 0.4168 0.0074 0.0107
157 233006 大摩领先优势混合 2.3413 2.3413 96.0008 1.1435 0.5663 0.2608 0.0024 0.0040
158 690007 民生加银景气行业混合 2.3410 2.3410 98.4788 0.8194 0.2626 0.1818 0.0018 0.0041
159 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.3401 2.3401 112.8748 0.7695 0.1342 0.3976 0.0082 0.0127
160 360005 光大保德信红利混合 2.3394 4.8819 83.8586 0.9229 0.6335 0.0214 -0.0015 0.0003
161 000592 建信改革红利股票 2.3270 2.3270 98.2214 1.0343 0.4228 0.2768 0.0031 0.0050
162 630002 华商盛世成长混合 2.3229 3.9779 91.6739 0.8097 0.3415 0.0125 -0.0014 0.0002
163 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3160 2.3160 110.4309 1.4179 0.4973 0.0331 -0.0020 0.0005
164 000547 建信健康民生混合 2.3120 2.3120 89.0273 0.8175 0.3913 0.1555 0.0008 0.0029
165 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.3059 2.8459 94.4804 1.1171 0.5760 0.0841 -0.0007 0.0013
166 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2900 2.2900 93.5323 0.7793 0.2919 0.3026 0.0036 0.0065
167 000550 广发新动力混合 2.2880 2.2880 95.5683 0.9626 0.4086 0.1003 -0.0001 0.0018
168 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2878 2.2878 275.6128 2.8223 0.0508 0.1452 0.0157 0.0075
169 206009 鹏华新兴产业混合 2.2760 2.4860 96.2217 0.6376 0.1744 0.1351 0.0012 0.0038
170 000020 景顺长城品质投资混合 2.2720 2.2720 99.0057 0.8635 0.2855 0.3704 0.0053 0.0081
171 233007 大摩卓越成长混合 2.2604 2.6324 89.8204 1.0785 0.6573 0.1247 -0.0002 0.0018
172 000404 易方达新兴成长混合 2.2590 2.2590 120.5049 1.2157 0.2578 0.1148 0.0008 0.0026
173 180018 银华和谐主题混合 2.2580 2.3380 87.3899 0.8106 0.4144 0.2908 0.0027 0.0053
174 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2570 2.2570 97.6212 1.1318 0.5188 0.1142 -0.0001 0.0018
175 003142 鹏华弘达混合A 2.2556 2.2556 277.6172 -3.7271 0.0860 0.1507 0.0296 -0.0060
176 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2490 2.2490 100.6619 0.8601 0.2650 0.1754 0.0017 0.0040
177 530016 建信恒稳价值混合 2.2480 2.3480 95.2077 0.8682 0.3375 0.3252 0.0040 0.0065
178 000136 民生加银策略精选混合 2.2470 2.6080 84.8621 0.6219 0.2743 0.2314 0.0020 0.0052
179 040011 华安核心优选混合 2.2392 2.7392 69.2315 0.6339 0.6433 0.3719 0.0022 0.0054
180 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2391 2.2391 109.4055 1.2086 0.3750 0.2338 0.0030 0.0045
181 000970 东方红睿元混合 2.2390 2.2390 111.5846 0.3922 0.0365 0.2980 0.0064 0.0182
182 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.2290 2.5690 86.1018 1.0240 0.7017 0.4306 0.0041 0.0060
183 530019 建信社会责任混合 2.2240 2.2240 94.6882 0.8440 0.3259 0.1555 0.0010 0.0032
184 217027 招商央视财经50指数A 2.2020 2.2020 92.2464 0.8349 0.3541 0.4781 0.0062 0.0094
185 004410 招商央视财经50指数C 2.1970 2.1970 96.2139 0.9656 0.4079 0.5174 0.0064 0.0095
186 710001 富安达优势成长混合 2.1946 2.1946 109.6159 1.0455 0.2785 0.1985 0.0026 0.0044
187 050011 博时信用债券A/B 2.1880 2.3030 61.5139 0.2860 0.2102 -0.0361 -0.0008 -0.0009
188 233011 大摩主题优选混合 2.1850 2.6650 92.0233 0.9674 0.4800 0.2191 0.0017 0.0037
189 070022 嘉实领先成长混合 2.1810 2.6260 101.0466 0.9358 0.3090 0.2101 0.0023 0.0044
190 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 86.5704 0.8815 0.5088 0.4873 0.0053 0.0080
191 000751 嘉实新兴产业股票 2.1680 2.1680 106.4456 0.7507 0.1615 0.3471 0.0061 0.0101
192 150037 建信进取 2.1680 2.1680 97.4194 1.4091 0.8108 0.4077 0.0047 0.0053
193 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1620 2.2120 54.1110 0.3555 0.5422 0.4519 0.0019 0.0072
194 001542 国泰互联网+股票 2.1600 2.1600 102.6043 0.9512 0.3003 0.5212 0.0087 0.0111
195 530012 建信积极配置混合 2.1580 2.2260 83.3848 0.7897 0.4745 0.1277 0.0002 0.0022
196 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1578 2.1578 100.3272 1.0128 0.3724 0.2910 0.0037 0.0056
197 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1570 2.1870 85.1739 0.6340 0.2810 0.2928 0.0029 0.0064
198 530015 建信深证基本面60ETF联接 2.1564 2.1564 97.9299 1.2108 0.5863 0.4397 0.0058 0.0067
199 481015 工银主题策略混合 2.1500 2.1500 106.4046 1.1926 0.4081 0.1522 0.0010 0.0028
200 050111 博时信用债券C 2.1490 2.2460 61.4147 0.2864 0.2121 -0.0463 -0.0009 -0.0012
201 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 99.8156 1.0426 0.4028 0.2527 0.0028 0.0046
202 519656 银河灵活配置混合A 2.1360 2.1360 79.2060 0.6981 0.4554 0.3395 0.0027 0.0059
203 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1306 4.8186 95.0747 0.7681 0.2656 0.2915 0.0036 0.0066
204 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1250 2.6390 85.4081 0.8605 0.5118 0.2172 0.0014 0.0035
205 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1249 2.1249 96.7494 0.7689 0.2580 0.2137 0.0027 0.0050
206 510170 国联安商品ETF 2.1210 0.6580 109.2366 1.1201 0.3241 0.1632 0.0016 0.0033
207 519068 汇添富成长焦点混合 2.1195 3.3085 105.3013 0.8141 0.1983 0.3974 0.0069 0.0104
208 519704 交银先进制造混合 2.1180 2.9790 95.2841 0.8978 0.3597 0.1461 0.0008 0.0028
209 000294 华安生态优先混合 2.1140 2.1140 108.4758 1.2272 0.4001 0.2758 0.0039 0.0051
210 660004 农银策略价值混合 2.1130 2.1130 92.1212 0.7784 0.3095 0.3149 0.0036 0.0066
211 485114 工银添颐债券A 2.1120 2.1120 56.0274 0.3270 0.3993 0.1290 0.0001 0.0024
212 163822 中银主题策略混合 2.1090 2.2090 103.7942 1.0533 0.3516 0.1447 0.0009 0.0028
213 166005 中欧价值发现混合A 2.1032 2.7792 80.0752 0.8044 0.5789 0.3883 0.0032 0.0060
214 003420 德邦群利债券A 2.1022 2.1022 297.7899 -3.0817 0.0457 0.1472 0.0302 -0.0081
215 000652 博时裕隆混合 2.1000 1.8210 92.9340 1.0240 0.5171 0.0966 -0.0004 0.0016
216 003421 德邦群利债券C 2.0992 2.0992 298.2702 -3.0921 0.0457 0.1468 0.0302 -0.0081
217 000457 上投摩根核心成长股票 2.0970 2.4060 102.6039 0.6315 0.1324 0.3247 0.0053 0.0104
218 519657 银河灵活配置混合C 2.0970 2.0970 79.0821 0.6947 0.4539 0.3276 0.0026 0.0057
219 630016 华商价值共享混合发起式 2.0910 2.4510 89.3233 0.8720 0.4394 0.1950 0.0013 0.0034
220 004232 中欧价值发现混合C 2.0901 2.7661 80.0153 0.8030 0.5787 0.3795 0.0031 0.0058
221 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0780 2.0780 65.3020 0.5012 0.5082 0.4428 0.0027 0.0072
222 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0750 5.6080 78.8821 0.6359 0.3841 0.4389 0.0040 0.0083
223 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0730 2.2360 109.0520 1.0299 0.2759 -0.0784 -0.0038 -0.0017
224 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0580 2.0580 65.2324 0.4968 0.5013 0.4403 0.0026 0.0073
225 240002 华宝宝康配置混合 2.0575 3.8575 71.8460 0.7545 0.7859 0.2332 0.0008 0.0031
226 000551 信诚幸福消费混合 2.0560 2.0560 91.3335 0.8558 0.3872 0.2615 0.0025 0.0049
227 762001 国金国鑫发起 2.0546 2.6846 81.5962 0.7383 0.4523 0.1250 0.0002 0.0022
228 519736 交银新成长混合 2.0540 2.4540 87.0985 0.7046 0.3173 0.4451 0.0051 0.0092
229 003836 新沃鑫禧债券 2.0528 2.0528 359.3535 2.4275 0.0130 0.1160 0.0241 0.0119
230 159913 交银深证300价值ETF 2.0480 2.0480 97.0961 1.1897 0.5857 0.3835 0.0046 0.0058
231 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0470 4.9820 97.8879 0.8976 0.3228 0.2897 0.0036 0.0059
232 510060 上证中央企业50ETF 2.0406 1.3053 89.6879 0.8580 0.4185 0.2920 0.0028 0.0053
233 270006 广发策略优选混合 2.0325 3.2925 96.7255 0.9519 0.3808 0.1875 0.0015 0.0035
234 202101 南方宝元债券 2.0278 3.4278 52.5513 0.3452 0.5746 0.3169 0.0010 0.0049
235 510650 华夏金融ETF 2.0259 2.0259 105.0542 0.9438 0.2690 0.2761 0.0040 0.0062
236 000039 农银高增长混合 2.0252 2.0252 94.8936 0.7693 0.2684 0.1568 0.0012 0.0035
237 000612 华宝生态中国混合 2.0210 2.2210 93.3374 0.7657 0.2842 0.1537 0.0011 0.0034
238 485014 工银添颐债券B 2.0190 2.0190 55.9849 0.3267 0.3996 0.1120 -- 0.0021
239 519746 交银丰享收益债券A 2.0170 2.0280 266.2597 1.3401 0.0130 0.1412 0.0169 0.0144
240 519158 新华趋势领航混合 2.0160 2.4820 86.4432 1.0636 0.7452 0.1463 -- 0.0020
241 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0130 2.0130 95.4414 0.9607 0.4092 0.1633 0.0010 0.0030
242 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0120 2.0120 88.4006 0.8823 0.4689 0.2388 0.0019 0.0041
243 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9990 1.9990 235.2077 1.1735 0.0165 0.1576 0.0145 0.0143
244 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9920 1.9920 107.6885 1.0535 0.3036 0.0634 -0.0006 0.0013
245 000056 建信消费升级混合 1.9900 1.9900 81.3696 0.7567 0.4805 0.2895 0.0022 0.0049
246 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9899 1.9899 97.5374 1.2996 0.6865 0.3944 0.0047 0.0056
247 519093 新华钻石品质企业混合 1.9890 1.9890 90.5779 1.1545 0.7284 0.1006 -0.0007 0.0014
248 519606 国泰金鑫股票 1.9880 2.1580 107.1858 0.9080 0.2297 0.3585 0.0062 0.0087
249 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 108.1846 1.0700 0.3074 0.0782 -0.0003 0.0016
250 270021 广发聚瑞混合 1.9840 1.9840 96.7852 0.9085 0.3460 0.1440 0.0008 0.0029
251 379010 上投摩根中小盘混合 1.9830 2.0230 118.6174 1.1248 0.2351 0.1101 0.0008 0.0026
252 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9800 2.0400 111.3426 1.4229 0.4846 0.0414 -0.0018 0.0007
253 150052 信诚沪深300指数分级B 1.9760 1.5260 103.6298 1.5153 0.7323 0.3864 0.0050 0.0053
254 470098 汇添富逆向投资混合 1.9750 2.5440 100.8230 1.1882 0.5026 0.1353 0.0003 0.0022
255 100060 富国高新技术产业混合 1.9700 2.3900 106.6615 1.0478 0.3120 0.2674 0.0038 0.0056
256 110010 易方达价值成长混合 1.9673 2.2763 92.3264 0.8863 0.3976 0.3748 0.0044 0.0069
257 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9668 1.9668 93.3614 0.9537 0.4404 0.3173 0.0035 0.0056
258 420003 天弘永定价值成长混合 1.9645 2.2995 101.1775 1.0248 0.3686 0.0747 -0.0005 0.0014
259 070023 嘉实深证基本面120联接 1.9631 1.9631 94.7499 1.2267 0.6868 0.3943 0.0044 0.0055
260 100038 富国沪深300增强 1.9630 1.9630 83.5744 0.9971 0.7495 0.4175 0.0037 0.0056
261 150105 华安沪深300指数分级B 1.9596 1.9596 104.6632 1.5314 0.7189 0.3736 0.0049 0.0051
262 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9589 2.5989 81.8085 0.8222 0.5552 0.2719 0.0019 0.0043
263 050014 博时创业成长混合A 1.9580 2.0300 108.1513 1.0670 0.3061 0.0804 -0.0003 0.0017
264 163816 中银转债增强债券A 1.9550 1.9550 74.7685 0.7002 0.5771 0.1130 -0.0001 0.0017
265 590005 中邮核心主题混合 1.9550 2.1150 105.9911 0.9899 0.2856 0.1464 0.0012 0.0032
266 000309 大摩品质生活精选股票 1.9540 1.9540 93.1751 1.1321 0.6255 0.1078 -0.0004 0.0016
267 000567 广发聚祥灵活混合 1.9520 1.9520 91.6798 0.9108 0.4319 0.2555 0.0024 0.0045
268 690009 民生加银红利回报混合 1.9520 2.2500 83.7433 0.6646 0.3304 0.2923 0.0026 0.0059
269 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9514 1.9514 86.3130 0.9202 0.5612 0.4244 0.0043 0.0066
270 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9484 2.2384 80.1976 0.8994 0.7193 0.3731 0.0029 0.0051
271 160624 鹏华消费领先混合 1.9450 1.8080 103.2966 1.0018 0.3242 0.2887 0.0040 0.0059
272 159942 华润元大中创100ETF 1.9420 0.5930 92.1994 0.8981 0.4105 0.1222 0.0002 0.0022
273 150113 工银深证100指数分级B 1.9395 1.9395 118.0348 1.7979 0.6125 0.2860 0.0042 0.0043
274 001493 鹏华弘锐混合C 1.9394 1.9394 44.0774 0.2320 0.5246 0.3559 0.0009 0.0057
275 002987 广发沪深300ETF联接C 1.9378 1.9378 80.2084 0.9001 0.7200 0.3664 0.0028 0.0050
276 570001 诺德价值优势混合 1.9370 1.9370 96.2461 0.8337 0.2980 0.4206 0.0059 0.0090
277 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.9350 1.9650 92.3635 0.8224 0.3419 0.3437 0.0040 0.0069
278 000529 广发竞争优势混合 1.9340 1.9340 104.8013 0.8792 0.2357 0.3246 0.0051 0.0078
279 570005 诺德成长优势混合 1.9290 2.8490 72.8210 0.4994 0.3263 0.4334 0.0034 0.0088
280 370027 上投摩根智选30混合 1.9270 1.9270 116.7488 1.0917 0.2360 0.1973 0.0030 0.0047
281 510070 民企ETF 1.9270 1.6520 83.3726 0.8854 0.5968 0.2758 0.0020 0.0042
282 000587 大成灵活配置混合 1.9200 2.3200 96.1880 0.9202 0.3639 0.2153 0.0020 0.0042
283 050004 博时精选混合A 1.9194 3.5659 86.3222 0.8776 0.5102 0.1162 -- 0.0019
284 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9140 3.6270 91.4609 0.6895 0.2499 0.3925 0.0050 0.0092
285 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9130 1.9130 94.4125 0.8755 0.3548 0.4096 0.0053 0.0080
286 519706 交银深证300价值联接 1.9110 1.9110 93.9634 1.1173 0.5891 0.3802 0.0043 0.0058
287 519712 交银阿尔法核心混合 1.9100 2.5700 98.6357 0.8135 0.2572 0.2029 0.0022 0.0047
288 510280 华宝上证180成长ETF 1.9090 1.9090 91.0385 0.8718 0.4070 0.3758 0.0043 0.0069
289 510660 华夏医药ETF 1.9087 1.9087 93.0786 0.4707 0.1086 0.2764 0.0037 0.0098
290 960028 建信优选成长混合H 1.9077 1.9077 91.6598 0.9686 0.4889 0.1659 0.0008 0.0028
291 159905 工银深证红利ETF 1.9075 1.9075 106.4087 1.1444 0.3757 0.4314 0.0072 0.0082
292 090010 大成中证红利指数 1.9070 1.9070 79.8926 0.9122 0.7514 0.4169 0.0033 0.0056
293 163817 中银转债增强债券B 1.9070 1.9070 74.5711 0.6967 0.5773 0.1078 -0.0002 0.0017
294 720001 财通价值动量混合 1.9070 2.3780 90.2329 0.8261 0.3786 0.2691 0.0026 0.0051
295 530003 建信优选成长混合A 1.9020 3.3520 91.6401 0.9688 0.4895 0.1656 0.0008 0.0028
296 000477 广发主题领先混合 1.8970 1.8970 100.0861 1.0228 0.3835 0.1991 0.0018 0.0038
297 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8860 1.8860 88.2978 0.8226 0.4094 0.3723 0.0040 0.0068
298 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 99.5559 1.0343 0.4005 0.2469 0.0027 0.0045
299 000532 景顺长城优势企业混合 1.8850 1.8850 91.8562 0.5292 0.1447 0.4176 0.0057 0.0128
300 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8850 1.8850 82.0676 0.9421 0.7196 0.3382 0.0025 0.0046
301 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8820 1.8820 106.5157 0.8975 0.2302 0.3486 0.0059 0.0085
302 020021 国泰金融ETF联接 1.8819 1.8819 100.9588 0.8844 0.2770 0.2479 0.0031 0.0055
303 530018 建信深证100指数增强 1.8815 1.8815 91.5109 1.1057 0.6413 0.3869 0.0041 0.0056
304 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.8800 1.8800 101.2932 1.3282 0.6164 0.4151 0.0056 0.0062
305 200015 长城优化升级混合 1.8780 1.9930 105.9955 0.9981 0.2903 0.1742 0.0018 0.0038
306 240017 华宝新兴产业混合 1.8761 2.3241 101.3427 1.0156 0.3597 0.1584 0.0012 0.0031
307 690002 民生增强收益债券A 1.8750 2.0050 56.8876 0.3497 0.4295 -0.1032 -0.0013 -0.0018
308 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8698 1.8698 112.8269 1.0107 0.2319 0.0100 -0.0017 0.0002
309 690005 民生加银内需增长混合 1.8620 1.8620 96.7244 0.8787 0.3244 0.3313 0.0043 0.0068
310 510440 中证500沪市ETF 1.8610 1.8610 97.8993 1.1566 0.5357 0.0183 -0.0019 0.0003
311 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8530 2.2100 113.1998 1.1049 0.2735 0.2399 0.0038 0.0054
312 450009 国富中小盘股票 1.8520 2.3700 86.2624 0.8762 0.5100 0.3188 0.0029 0.0052
313 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8516 2.7676 90.7553 0.8547 0.3961 0.1670 0.0010 0.0031
314 180013 银华领先策略混合 1.8475 2.9335 98.2214 0.6942 0.1905 0.3042 0.0043 0.0081
315 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8469 1.8469 81.4918 0.9451 0.7449 0.3507 0.0026 0.0047
316 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.8464 1.8464 85.7481 1.0948 0.8154 0.3660 0.0030 0.0047
317 000854 鹏华养老产业股票 1.8440 1.8440 113.4124 0.9057 0.1824 0.3511 0.0069 0.0096
318 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8440 2.1990 113.1909 1.0987 0.2705 0.2395 0.0038 0.0054
319 519095 新华行业周期轮换混合 1.8400 2.7400 107.0239 1.1607 0.3777 0.0099 -0.0020 0.0002
320 700002 平安大华深证300指数增强 1.8390 1.9190 93.1596 1.1387 0.6333 0.2691 0.0023 0.0039
321 700003 平安大华策略先锋混合 1.8380 1.9380 102.8464 0.9895 0.3219 0.0910 -0.0001 0.0019
322 003854 汇安丰华混合A 1.8364 1.8364 190.6717 0.9813 0.0268 0.1932 0.0116 0.0138
323 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8337 2.7497 90.4700 0.8502 0.3969 0.1637 0.0009 0.0030
324 002881 中加丰润纯债债券A 1.8332 1.8332 26.9580 0.0321 0.0718 0.3654 0.0004 0.0159
325 001887 中欧价值智选混合E 1.8326 2.1826 91.1153 0.5938 0.1882 -0.0754 -0.0024 -0.0020
326 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8310 2.0260 93.5813 0.9392 0.4230 0.3885 0.0047 0.0070
327 163810 中银价值混合 1.8310 1.8510 93.9324 0.8184 0.3165 0.3155 0.0038 0.0065
328 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8301 2.2451 90.3156 0.8489 0.3984 0.1622 0.0009 0.0030
329 000017 财通可持续混合 1.8280 2.5110 92.4997 0.9578 0.4610 0.3074 0.0032 0.0053
330 519908 华夏兴华混合A 1.8280 6.2580 103.9445 0.7783 0.1908 0.0434 -0.0006 0.0012
331 960004 华夏兴华混合H 1.8280 6.2580 103.9445 0.7783 0.1908 0.0434 -0.0006 0.0012
332 001315 易方达新益混合E 1.8270 1.8270 59.4379 0.3111 0.2853 0.3208 0.0016 0.0070
333 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8270 1.8270 158.6610 1.4699 0.1254 0.2693 0.0102 0.0089
334 350008 天治新消费混合 1.8270 1.8270 104.0499 1.0966 0.3774 0.2612 0.0033 0.0050
335 570008 诺德周期策略混合 1.8270 2.5620 103.5483 0.9333 0.2787 0.2741 0.0038 0.0061
336 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 109.9899 1.1903 0.3738 0.2984 0.0046 0.0058
337 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8210 1.8210 100.3035 1.0026 0.3653 0.4266 0.0063 0.0082
338 000549 华安大国新经济股票 1.8200 1.8200 97.6150 1.0561 0.4519 0.1239 0.0002 0.0021
339 200002 长城久泰沪深300指数 1.8185 4.6785 81.3993 0.9315 0.7269 0.3946 0.0032 0.0054
340 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8178 1.8178 83.0390 0.9670 0.7233 0.3710 0.0030 0.0051
341 150230 鹏华酒分级B 1.8160 1.8160 156.2832 1.5875 0.1554 0.3586 0.0138 0.0106
342 159923 大成中证100ETF 1.8130 1.8130 90.4827 0.9110 0.4554 0.3982 0.0045 0.0069
343 350006 天治稳健双盈债券 1.8111 1.8511 37.3901 0.0909 0.1555 0.2064 0.0004 0.0061
344 690202 民生增强收益债券C 1.8100 1.9400 57.0155 0.3537 0.4354 -0.1150 -0.0014 -0.0020
345 240011 华宝大盘精选混合 1.8089 2.0943 92.0636 0.9364 0.4490 0.1797 0.0011 0.0031
346 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8055 1.8055 78.6656 0.8940 0.7676 0.3300 0.0022 0.0044
347 233015 大摩量化配置混合 1.8030 2.2030 79.0948 0.9622 0.8701 0.1543 -- 0.0019
348 410004 华富收益增强债券A 1.8006 2.1126 36.7363 0.1313 0.3480 0.1358 0.0001 0.0027
349 159925 南方开元沪深300ETF 1.7998 1.5779 83.4193 0.9746 0.7215 0.3821 0.0032 0.0052
350 000063 长盛电子信息主题混合 1.7970 1.7970 113.3771 1.0160 0.2298 0.0430 -0.0009 0.0010
351 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 52.7458 0.1293 0.0795 0.0147 -0.0002 0.0006
352 000124 华宝服务优选混合 1.7930 2.0930 85.2906 0.8556 0.5088 0.1122 -0.0001 0.0018
353 510090 责任ETF 1.7921 2.1379 96.1168 1.0099 0.4395 0.3221 0.0038 0.0057
354 159948 南方创业板ETF 1.7884 0.8788 104.4974 0.9482 0.2773 -0.0694 -0.0033 -0.0015
355 000021 华夏优势增长混合 1.7840 2.9540 96.4897 0.9667 0.3966 0.1475 0.0008 0.0027
356 000418 景顺长城成长之星股票 1.7830 1.7830 101.3793 0.9846 0.3376 0.1930 0.0019 0.0039
357 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7800 2.5580 87.9652 0.7659 0.3603 0.0331 -0.0010 0.0006
358 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.7791 1.7791 90.7644 0.8858 0.4252 0.4419 0.0053 0.0079
359 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7782 3.6885 102.2843 1.1335 0.4318 0.2651 0.0031 0.0047
360 000746 招商行业精选股票 1.7780 1.7780 107.7639 1.1181 0.3410 0.3034 0.0046 0.0061
361 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7778 2.8867 156.0100 1.3780 0.1179 0.4043 0.0162 0.0137
362 217018 招商安瑞进取债券 1.7750 1.7750 63.3862 0.3595 0.2945 0.1365 0.0004 0.0029
363 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7750 1.7750 90.7839 1.0821 0.6341 0.0584 -0.0012 0.0009
364 410005 华富收益增强债券B 1.7748 2.0568 36.7442 0.1316 0.3495 0.1056 -- 0.0021
365 240020 华宝医药生物混合 1.7740 2.0630 89.2167 0.4456 0.1153 0.2519 0.0030 0.0087
366 470008 汇添富策略回报混合 1.7670 1.8970 104.0676 1.0670 0.3570 0.1893 0.0019 0.0037
367 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7640 1.7640 107.7301 0.8866 0.2079 -0.0496 -0.0043 -0.0012
368 630005 华商动态阿尔法混合 1.7640 1.7640 103.3483 0.7411 0.1771 -0.2667 -0.0069 -0.0074
369 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7637 1.7637 103.3591 0.9667 0.3012 -0.0900 -0.0037 -0.0019
370 519051 海富通一年定开债券A 1.7600 1.7600 43.5507 0.0704 0.0507 -0.1047 -0.0005 -0.0054
371 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7580 1.7580 59.3966 0.4474 0.5916 0.4396 0.0021 0.0067
372 159932 大成中证500深市ETF 1.7580 1.4890 99.8228 1.1003 0.4485 0.0019 -0.0021 --
373 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7520 1.7520 59.5331 0.4482 0.5881 0.4277 0.0020 0.0065
374 217013 招商中小盘精选混合 1.7520 1.7520 99.9765 1.0310 0.3914 0.3098 0.0039 0.0058
375 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7440 2.6040 93.7018 1.1352 0.6149 0.0420 -0.0015 0.0006
376 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7430 1.8630 74.3308 0.4822 0.2802 0.2481 0.0017 0.0055
377 510510 广发中证500ETF 1.7421 1.7421 97.4271 1.1054 0.4988 0.0266 -0.0017 0.0004
378 000513 富国高端制造行业股票 1.7410 1.7410 95.7906 0.9499 0.3942 0.2889 0.0032 0.0054
379 161609 融通动力先锋混合 1.7400 2.2850 83.8440 0.6438 0.3085 0.0606 -0.0004 0.0013
380 000594 大摩进取优选股票 1.7390 1.7390 95.9061 1.0897 0.5163 0.1631 0.0008 0.0026
381 000220 富国医疗保健行业混合 1.7370 1.7370 97.6892 0.5300 0.1135 0.0194 -0.0007 0.0007
382 519671 银河沪深300指数 1.7370 1.7370 91.0840 0.8898 0.4231 0.4295 0.0051 0.0077
383 040008 华安策略优选混合 1.7367 3.2730 95.4546 1.0520 0.4903 0.5322 0.0073 0.0089
384 001387 中融新经济混合A 1.7350 2.1670 289.9709 -4.0174 0.0840 0.1426 0.0309 -0.0057
385 002803 东方红沪港深混合 1.7350 1.7350 93.3123 0.5527 0.1482 0.5752 0.0086 0.0174
386 159918 嘉实中创400ETF 1.7312 1.7312 102.5069 1.0344 0.3565 -0.0884 -0.0038 -0.0017
387 161211 国投金融地产ETF联接 1.7271 1.7271 97.1069 0.9501 0.3734 0.2901 0.0034 0.0055
388 340006 兴全全球视野股票 1.7271 4.4731 104.0759 0.9688 0.2943 0.0609 -0.0006 0.0013
389 320012 诺安主题精选混合 1.7270 1.8270 101.3096 0.9041 0.2854 0.1102 0.0004 0.0024
390 000471 富国城镇发展股票 1.7240 2.2240 100.4730 0.6286 0.1426 -0.1023 -0.0032 -0.0032
391 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.7240 1.7840 82.5578 0.9443 0.7061 0.3815 0.0032 0.0053
392 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7230 2.0930 88.6043 0.8637 0.4452 0.5187 0.0062 0.0091
393 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7229 1.7229 96.3382 1.0801 0.4982 0.0291 -0.0016 0.0005
394 290014 泰信现代服务业混合 1.7220 1.7820 82.5499 0.8330 0.5497 0.1285 0.0001 0.0020
395 000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 98.2185 0.9452 0.3531 0.1447 0.0008 0.0028
396 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7196 3.5556 89.5136 1.0443 0.6248 0.1938 0.0010 0.0029
397 001281 长安鑫利优选混合A 1.7187 1.7187 96.1355 0.8198 0.2895 0.4818 0.0070 0.0104
398 150122 银河沪深300成长进取 1.7170 1.7170 113.9462 1.5603 0.5312 0.2744 0.0038 0.0044
399 002072 长安鑫利优选混合C 1.7147 1.7147 96.2112 0.8270 0.2936 0.4785 0.0069 0.0103
400 110027 易方达安心回报债券A 1.7130 2.5280 71.4111 0.5302 0.3976 0.2466 0.0014 0.0046
401 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7124 2.0824 88.7978 0.8637 0.4413 0.5111 0.0061 0.0090
402 470028 汇添富社会责任混合 1.7110 1.7110 126.9441 1.1459 0.1860 0.0976 0.0008 0.0026
403 485111 工银瑞信双利债券A 1.7100 1.7100 42.3937 0.1481 0.2497 -0.0585 -0.0005 -0.0014
404 150178 鹏华证券保险分级B 1.7080 2.2390 133.1825 1.8960 0.4203 0.1505 0.0014 0.0027
405 000747 广发逆向策略混合 1.7050 1.7050 81.3218 0.6274 0.3311 0.1577 0.0008 0.0032
406 165310 建信双利分级 1.7020 1.8630 82.6547 1.0122 0.8074 0.4210 0.0036 0.0055
407 580008 东吴新产业精选混合 1.7020 1.7020 112.4389 1.1122 0.2847 0.0369 -0.0013 0.0008
408 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7010 1.4170 108.9392 1.3421 0.4704 0.3777 0.0060 0.0064
409 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.7006 1.7006 93.7091 0.8919 0.3794 0.3574 0.0043 0.0068
410 000117 广发轮动配置混合 1.6980 1.6980 110.1029 0.8917 0.1990 0.1086 0.0008 0.0028
411 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6969 1.6969 96.2764 0.2842 0.0346 0.2736 0.0043 0.0172
412 090018 大成新锐产业混合 1.6950 2.1950 100.1585 1.2124 0.5372 0.0268 -0.0018 0.0004
413 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6950 1.6950 101.0766 1.1884 0.4977 0.1537 0.0007 0.0025
414 050010 博时特许价值混合A 1.6940 2.1340 88.1192 1.0709 0.6996 0.1862 0.0007 0.0026
415 519061 海富通纯债债券A 1.6940 2.2340 22.6892 0.0242 0.0810 0.1945 0.0001 0.0080
416 519678 银河消费驱动混合 1.6940 1.6940 91.2857 0.6941 0.2552 0.2439 0.0026 0.0056
417 000589 光大保德信银发商机混合 1.6930 1.9430 94.4579 1.2069 0.6730 0.2223 0.0015 0.0032
418 000184 工银添福债券A 1.6910 1.6910 51.1614 0.3104 0.5171 0.0931 -0.0001 0.0015
419 110028 易方达安心回报债券B 1.6900 2.4850 71.8696 0.5340 0.3932 0.2341 0.0013 0.0044
420 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6891 2.3092 88.4492 0.7800 0.3657 0.1854 0.0013 0.0036
421 233005 大摩强收益债券 1.6876 1.7226 24.7169 0.0553 0.3015 0.2032 0.0001 0.0043
422 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6849 1.6849 84.0828 0.8989 0.5946 0.3378 0.0028 0.0051
423 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6810 1.7310 96.1138 0.9808 0.4147 0.2155 0.0019 0.0039
424 001740 光大保德信中国制造混合 1.6800 1.6800 106.3961 0.9077 0.2365 0.4705 0.0085 0.0113
425 180010 银华优质增长混合 1.6799 4.1185 85.2682 0.8647 0.5202 0.2375 0.0016 0.0038
426 090009 大成行业轮动混合 1.6770 1.6770 96.2180 1.0055 0.4339 0.2392 0.0023 0.0042
427 159920 恒生ETF(QDII) 1.6769 1.6769 87.9471 0.6648 0.2717 0.3727 0.0042 0.0083
428 000031 华夏复兴混合 1.6730 1.6730 92.3284 0.9061 0.4155 -0.0904 -0.0032 -0.0016
429 159935 景顺长城中证500ETF 1.6725 1.6725 97.9590 1.1211 0.5020 0.0455 -0.0013 0.0007
430 000328 上投摩根转型动力混合 1.6720 1.6720 118.0061 1.0880 0.2245 0.1659 0.0023 0.0041
431 519060 海富通纯债债券C 1.6710 2.2030 22.5553 0.0229 0.0742 0.0932 -- 0.0040
432 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6700 2.6140 99.7578 0.8481 0.2672 0.1578 0.0014 0.0036
433 166019 中欧价值智选混合A 1.6692 1.9892 91.1268 0.5920 0.1870 -0.0736 -0.0023 -0.0020
434 001112 东方红中国优势混合 1.6690 1.6690 97.2137 0.5807 0.1389 0.4931 0.0078 0.0154
435 510430 银华上证50等权ETF 1.6690 1.6690 84.4191 0.8650 0.5419 0.2634 0.0019 0.0042
436 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6686 1.8386 196.6274 -0.7197 0.0127 0.1368 0.0116 -0.0141
437 519035 富国天博创新主题混合 1.6681 5.1544 96.8038 0.9800 0.4023 0.3316 0.0041 0.0061
438 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6660 1.6660 90.3791 0.7696 0.3265 0.2815 0.0029 0.0057
439 487021 工银优质精选混合 1.6650 1.6650 90.0562 0.9127 0.4658 0.2128 0.0015 0.0036
440 530006 建信核心精选混合 1.6650 2.5690 90.1978 0.6740 0.2524 0.2217 0.0022 0.0051
441 260112 景顺长城能源基建混合 1.6640 2.3690 71.0010 0.4928 0.3515 0.3840 0.0028 0.0076
442 399011 中海医疗保健主题股票 1.6640 2.0740 96.5080 0.5854 0.1453 0.3280 0.0047 0.0100
443 159908 博时深证基本面200ETF 1.6616 1.6616 95.0227 1.2622 0.7188 0.3553 0.0037 0.0049
444 000554 中国梦灵活配置混合 1.6610 1.6610 89.2813 0.8797 0.4480 0.2150 0.0016 0.0037
445 000628 大成高新技术产业股票 1.6600 1.6600 88.8883 0.7854 0.3635 0.4128 0.0047 0.0080
446 160627 鹏华策略优选混合 1.6590 1.3480 97.6678 0.9873 0.3940 0.1990 0.0017 0.0037
447 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6590 1.6590 93.5940 1.1216 0.6030 0.0673 -0.0010 0.0010
448 485011 工银瑞信双利债券B 1.6580 1.6580 42.6024 0.1421 0.2254 -0.0809 -0.0006 -0.0020
449 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6570 1.7990 77.1719 0.7643 0.6058 0.2756 0.0017 0.0041
450 000185 工银添福债券B 1.6560 1.6560 50.6984 0.3083 0.5291 0.0781 -0.0002 0.0013
451 519029 华夏稳增混合 1.6550 2.4600 98.6419 0.8761 0.2982 -0.0454 -0.0026 -0.0010
452 000057 中银消费主题混合 1.6540 1.6540 93.0112 0.9151 0.4116 0.2817 0.0029 0.0051
453 000591 中银健康生活混合 1.6540 1.6540 98.3615 1.1415 0.5120 0.1748 0.0010 0.0028
454 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6520 1.7520 38.7817 0.1511 0.3714 0.2184 0.0003 0.0042
455 200010 长城双动力混合 1.6511 2.1561 107.0343 0.8850 0.2195 0.0078 -0.0016 0.0002
456 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6494 1.6494 93.4772 0.9979 0.4797 0.0882 -0.0005 0.0015
457 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6490 1.7090 54.4073 0.2670 0.2992 0.4380 0.0020 0.0093
458 233010 大摩深证300指数增强 1.6490 1.6490 85.4262 0.9710 0.6512 0.2224 0.0012 0.0032
459 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6490 1.6490 112.5812 1.4252 0.4651 0.0790 -0.0008 0.0014
460 233012 大摩多元收益债券A 1.6480 1.6480 38.9431 0.1354 0.2931 -0.1138 -0.0006 -0.0025
461 121001 国投瑞银融华债券 1.6474 3.1644 75.9816 0.3666 0.1483 -0.0065 -0.0008 -0.0002
462 100035 富国优化增强债券A/B 1.6460 1.7110 55.8023 0.2058 0.1606 0.2417 0.0010 0.0070
463 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6450 1.6450 95.1452 0.5603 0.1409 0.2903 0.0040 0.0090
464 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6444 1.6444 109.5777 0.7683 0.1506 0.4094 0.0080 0.0123
465 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6440 1.6440 112.7274 1.4289 0.4651 0.0797 -0.0008 0.0014
466 000312 华安沪深300增强A 1.6433 2.0033 88.4940 1.0416 0.6508 0.3848 0.0038 0.0056
467 150193 鹏华地产分级B 1.6420 2.4610 150.8218 2.0791 0.3073 0.2600 0.0073 0.0055
468 571002 诺德灵活配置混合 1.6417 2.3617 93.4274 0.7448 0.2678 0.2060 0.0020 0.0046
469 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6410 1.7050 46.5844 0.1689 0.2228 0.2622 0.0008 0.0065
470 001380 鹏华弘盛混合C 1.6409 1.6409 51.8578 0.1723 0.1509 0.2592 0.0010 0.0078
471 004235 中欧价值智选混合C 1.6406 1.6406 91.2754 0.6087 0.1963 -0.0944 -0.0027 -0.0025
472 001927 华夏消费升级混合A 1.6370 1.6370 97.6390 0.6945 0.1952 0.3647 0.0053 0.0096
473 519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 22.9954 0.0182 0.0434 0.1098 0.0001 0.0062
474 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6350 1.6350 91.7246 0.6293 0.2058 0.3105 0.0038 0.0080
475 070030 嘉实中创400联接 1.6342 1.6342 99.7209 0.9799 0.3571 -0.0983 -0.0038 -0.0019
476 000598 长盛生态环境混合 1.6340 1.6340 81.7097 0.5446 0.2447 0.2356 0.0020 0.0056
477 163411 兴全精选混合 1.6331 1.8957 90.0109 0.4243 0.1009 0.2780 0.0035 0.0102
478 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6310 5.3070 83.7338 0.8610 0.5547 0.3707 0.0033 0.0058
479 159915 易方达创业板ETF 1.6305 1.8679 104.2877 0.9420 0.2760 -0.0976 -0.0039 -0.0022
480 400003 东方精选混合 1.6288 5.0163 89.7630 0.8736 0.4324 0.0136 -0.0015 0.0002
481 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6270 1.6270 100.2024 0.7751 0.2234 0.3573 0.0047 0.0089
482 150101 鹏华资源分级B 1.6260 0.4000 156.0491 2.3099 0.3310 0.1191 0.0011 0.0024
483 202019 南方策略优化混合 1.6230 1.6430 91.2912 1.2185 0.7863 0.0446 -0.0017 0.0006
484 530009 建信收益增强A 1.6220 1.7370 44.2749 0.2260 0.4889 0.2021 0.0003 0.0034
485 690004 民生加银稳健成长混合 1.6220 1.6220 88.7990 0.5147 0.1567 0.2922 0.0034 0.0086
486 510290 南方上证380ETF 1.6218 1.6218 97.3916 1.1362 0.5278 0.0590 -0.0011 0.0009
487 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.6210 1.6210 86.0121 0.6074 0.2603 0.3699 0.0041 0.0087
488 001928 华夏消费升级混合C 1.6210 1.6210 97.6718 0.6941 0.1947 0.3585 0.0052 0.0095
489 512120 华安中证细分医药ETF 1.6210 1.6210 93.0674 0.4704 0.1085 0.2448 0.0032 0.0087
490 519660 银河增利债券A 1.6200 1.6200 33.6709 0.0716 0.1467 0.0937 0.0001 0.0029
491 530011 建信内生动力混合 1.6190 1.8760 101.0395 0.9847 0.3422 0.3185 0.0043 0.0064
492 510520 诺安中证500ETF 1.6163 1.6163 96.6644 1.0894 0.5000 0.0085 -0.0020 0.0001
493 531008 建信稳定增利债券A 1.6160 1.6160 35.0641 0.0541 0.0712 -0.2228 -0.0006 -0.0097
494 100020 富国天益价值混合 1.6152 4.7365 91.5535 0.6839 0.2449 0.3407 0.0042 0.0080
495 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6150 2.6430 100.1837 0.9093 0.3019 0.0428 -0.0009 0.0009
496 370023 上投摩根中证消费指数 1.6140 1.7940 84.7720 0.7460 0.3964 0.3245 0.0030 0.0060
497 290011 泰信中小盘精选混合 1.6130 1.8730 104.3672 0.8295 0.2133 -0.0766 -0.0032 -0.0019
498 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6104 1.6104 92.0762 0.5831 0.1740 0.1808 0.0018 0.0051
499 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.5050 95.6256 0.8471 0.3156 0.2635 0.0030 0.0055
500 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6100 1.5310 104.5643 0.9057 0.2524 0.0054 -0.0016 0.0001
501 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6100 1.6100 98.6211 0.9566 0.3558 0.1457 0.0009 0.0028
502 519663 银河回报债券C 1.6100 1.6100 23.2868 0.0232 0.0675 0.0301 -- 0.0013
503 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6097 1.6097 82.9182 0.9069 0.6271 0.4305 0.0042 0.0063
504 000534 长盛高端装备混合 1.6090 1.6090 89.8594 0.8294 0.3881 0.0776 -0.0004 0.0015
505 001287 安信优势增长混合A 1.6080 1.6080 95.1743 0.9975 0.4461 0.4271 0.0055 0.0075
506 233013 大摩多元收益债券C 1.6080 1.6080 38.9598 0.1379 0.3038 -0.1432 -0.0007 -0.0030
507 550009 信诚中小盘混合 1.6070 1.7370 102.3608 1.1500 0.4431 0.1099 -- 0.0019
508 001018 易方达新经济混合 1.6060 1.6060 98.2955 0.8958 0.3162 0.3064 0.0039 0.0064
509 001342 易方达新享混合A 1.6060 1.6610 55.6159 0.2735 0.2876 0.4660 0.0022 0.0101
510 000778 鹏华先进制造股票 1.6050 1.6050 97.0716 0.9086 0.3420 0.1142 0.0003 0.0023
511 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6050 1.6050 101.5875 0.9807 0.3322 0.3213 0.0045 0.0065
512 002036 安信优势增长混合C 1.6032 1.6032 95.1906 0.9992 0.4472 0.4246 0.0055 0.0074
513 519983 长信量化先锋混合A 1.6030 2.4530 102.1093 1.2951 0.5676 -0.0556 -0.0036 -0.0009
514 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6023 1.6023 91.8861 1.1791 0.7174 0.3439 0.0033 0.0047
515 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6020 1.6020 50.1672 0.2760 0.4423 0.2257 0.0006 0.0040
516 400025 东方新兴成长混合 1.6019 1.6019 97.2315 0.6469 0.1722 0.3180 0.0045 0.0089
517 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.6018 2.0418 83.0785 0.9065 0.6345 0.4257 0.0039 0.0062
518 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6013 1.6013 91.9174 0.5843 0.1759 0.1739 0.0017 0.0048
519 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 33.5830 0.0810 0.1899 0.0623 -- 0.0017
520 519039 长盛同德主题混合 1.5994 4.5831 92.2272 0.9921 0.5004 0.1595 0.0007 0.0026
521 000974 安信消费医药股票 1.5990 1.5990 95.3038 0.8518 0.3235 0.3720 0.0048 0.0076
522 040015 华安动态灵活配置混合 1.5990 2.2120 120.6855 1.2066 0.2524 0.1244 0.0011 0.0029
523 070032 嘉实优化红利混合 1.5990 2.4520 104.9109 0.8786 0.2344 0.4610 0.0080 0.0111
524 150050 南方新兴消费进取 1.5980 4.2740 131.4423 1.9459 0.4666 0.3584 0.0081 0.0061
525 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5980 1.5980 81.1020 0.8365 0.5949 0.2684 0.0018 0.0041
526 001518 万家瑞兴混合 1.5965 2.2365 100.3743 1.2082 0.5290 0.2997 0.0035 0.0048
527 000171 易方达裕丰回报债券 1.5960 1.5960 44.1909 0.1593 0.2449 0.4084 0.0012 0.0096
528 000313 华安沪深300增强C 1.5942 1.9542 88.5620 1.0435 0.6511 0.3773 0.0037 0.0055
529 320016 诺安多策略混合 1.5940 1.5940 97.6585 1.2185 0.6004 -0.0234 -0.0028 -0.0004
530 000214 广发成长优选混合 1.5920 1.5920 82.0211 0.6283 0.3208 0.2502 0.0020 0.0052
531 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5910 1.6010 46.1068 0.1666 0.2259 0.0289 -0.0002 0.0007
532 070010 嘉实主题混合 1.5900 3.1730 79.1714 0.6160 0.3552 0.0588 -0.0005 0.0012
533 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5900 6.0180 80.7259 0.8477 0.6224 0.2731 0.0018 0.0040
534 100037 富国优化增强债券C 1.5890 1.6540 55.3658 0.2005 0.1574 0.2335 0.0010 0.0069
535 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5890 4.9040 84.9331 0.8285 0.4852 0.1652 0.0007 0.0028
536 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5890 1.5890 78.2548 0.9299 0.8482 0.1155 -0.0004 0.0015
537 000688 景顺长城研究精选股票 1.5870 1.6070 88.6381 1.0613 0.6712 0.3531 0.0033 0.0050
538 530008 建信稳定增利债券C 1.5870 1.8600 35.2825 0.0532 0.0672 -0.2524 -0.0007 -0.0114
539 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.5860 1.5860 114.7518 1.1295 0.2706 0.3473 0.0066 0.0078
540 000936 博时产业新动力混合 1.5850 1.6110 87.5506 0.8217 0.4227 0.3775 0.0040 0.0068
541 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5850 2.2650 96.4534 0.8854 0.3332 0.0715 -0.0004 0.0014
542 481013 工银消费服务混合 1.5850 1.9340 83.6632 0.6946 0.3623 0.3961 0.0040 0.0077
543 519979 长信内需成长混合 1.5840 2.2790 101.4902 0.8821 0.2698 0.3258 0.0047 0.0073
544 000524 上投摩根民生需求股票 1.5830 2.0220 89.6806 0.8220 0.3843 0.0034 -0.0015 0.0001
545 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5810 1.5810 116.6706 0.9539 0.1806 0.1269 0.0015 0.0035
546 660011 农银汇理中证500指数 1.5795 1.5795 96.1569 1.0772 0.4992 0.0073 -0.0020 0.0001
547 100051 富国可转债 1.5770 1.5770 93.5007 0.4858 0.1136 0.1045 0.0008 0.0036
548 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5760 1.5760 109.5244 1.0116 0.2616 0.2490 0.0038 0.0057
549 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5750 2.2970 101.9952 1.0949 0.4074 0.2726 0.0033 0.0050
550 110003 易方达上证50指数A 1.5741 3.4441 93.9558 0.8487 0.3400 0.4515 0.0060 0.0090
551 050002 博时沪深300指数A 1.5735 3.5704 82.7092 0.9644 0.7311 0.4009 0.0034 0.0055
552 000339 长城医疗保健混合 1.5730 1.5730 92.5776 0.9403 0.4428 0.1396 0.0005 0.0024
553 004746 易方达上证50指数C 1.5719 1.5919 97.9126 0.9752 0.3399 0.5225 0.0067 0.0099
554 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5718 1.7318 82.4822 0.9548 0.7169 0.3825 0.0036 0.0052
555 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 2.0970 110.0790 1.1803 0.3490 0.2036 0.0024 0.0040
556 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5690 1.5690 77.4904 0.8465 0.7309 0.4371 0.0034 0.0060
557 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5680 2.1960 69.5137 0.4994 0.3928 0.1843 0.0007 0.0034
558 000432 中银优秀企业混合 1.5680 1.5680 103.3214 1.2029 0.4670 0.0220 -0.0019 0.0004
559 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5680 1.7830 75.9774 0.4211 0.1958 0.1912 0.0013 0.0050
560 150017 兴全合润分级混合B 1.5675 4.5183 111.6279 1.2993 0.3999 0.3137 0.0050 0.0058
561 070019 嘉实价值优势混合 1.5670 1.9080 92.6488 0.9942 0.4934 0.3305 0.0035 0.0055
562 213010 宝盈中证100指数增强 1.5670 1.5670 88.8851 0.9115 0.4896 0.4443 0.0050 0.0074
563 531009 建信收益增强C 1.5670 1.6820 44.6463 0.2226 0.4588 0.1776 0.0002 0.0031
564 001528 诺安先进制造股票 1.5660 1.5660 92.0672 0.7934 0.3222 0.3649 0.0044 0.0075
565 002172 海富通新内需混合C 1.5650 1.5650 53.4277 0.2965 0.3967 0.2304 0.0007 0.0043
566 660003 农银平衡双利混合 1.5649 2.1796 90.7004 0.7519 0.3073 0.3306 0.0038 0.0070
567 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5640 1.5640 98.5088 0.6278 0.1540 0.4415 0.0070 0.0131
568 002385 博时沪深300指数C 1.5636 1.5654 82.7136 0.9644 0.7309 0.3949 0.0033 0.0054
569 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5634 1.5634 108.5858 0.8376 0.1856 0.3176 0.0056 0.0086
570 400018 东方启明量化先锋混合 1.5632 1.5632 83.8251 0.8863 0.5852 0.0765 -0.0007 0.0012
571 420005 天弘周期策略混合 1.5630 1.9340 105.4908 0.8125 0.1961 0.2111 0.0029 0.0056
572 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5620 1.5620 97.5444 1.1372 0.5254 0.2719 0.0028 0.0044
573 470018 汇添富双利债券A 1.5620 1.5620 52.6760 0.3105 0.4605 0.1793 0.0004 0.0031
574 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5610 1.5610 100.6365 0.9482 0.3224 0.1839 0.0017 0.0038
575 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5610 1.5610 75.7616 0.8716 0.8482 0.0994 -0.0006 0.0013
576 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5590 1.5590 83.6619 0.7757 0.4518 0.3528 0.0032 0.0061
577 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.5580 1.7180 81.3448 0.9276 0.7229 0.3808 0.0030 0.0052
578 000431 鹏华品牌传承混合 1.5560 1.6380 114.1485 0.8747 0.1658 0.3395 0.0068 0.0097
579 150084 广发深证100指数分级B 1.5544 1.5544 125.1554 1.9961 0.5973 0.3441 0.0065 0.0052
580 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5542 1.5542 108.5708 0.8367 0.1853 0.3155 0.0055 0.0085
581 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5540 2.5030 84.1963 1.0431 0.7964 0.3487 0.0027 0.0046
582 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5540 1.5540 100.7890 0.9657 0.3324 0.1497 0.0010 0.0030
583 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5530 2.2660 93.5581 0.9347 0.4195 0.1407 0.0005 0.0025
584 690006 民生加银信用双利债券A 1.5530 1.5830 55.8798 0.3305 0.4120 -0.0556 -0.0010 -0.0010
585 150226 博时证券保险指数分级B 1.5529 0.3774 136.7742 2.0348 0.4352 0.1642 0.0019 0.0029
586 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5520 1.5520 97.3472 0.7151 0.2094 0.2212 0.0026 0.0056
587 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5520 1.5520 103.7393 0.8721 0.2462 0.0728 -0.0010 0.0017
588 151001 银河稳健混合 1.5514 4.6608 86.9535 0.8546 0.4699 0.2048 0.0013 0.0035
589 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5510 1.5510 53.6936 0.3209 0.4558 0.1622 0.0003 0.0028
590 202212 南方平衡混合 1.5485 1.6648 44.1681 0.2351 0.5344 0.3597 0.0009 0.0057
591 040007 华安中小盘成长混合 1.5474 2.8623 95.2486 1.0393 0.4828 0.0139 -0.0018 0.0002
592 400011 东方核心动力混合 1.5467 1.5467 90.8835 0.9512 0.4878 0.0785 -0.0006 0.0013
593 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5462 1.6462 96.8849 1.0646 0.4682 -0.0231 -0.0020 -0.0004
594 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 80.2753 0.9765 0.8446 0.1208 -0.0004 0.0015
595 202027 南方高端装备混合A 1.5450 1.9200 92.9181 0.7725 0.2944 0.1804 0.0015 0.0039
596 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5442 1.6442 96.5031 1.0861 0.5003 0.0260 -0.0016 0.0004
597 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5440 1.5440 77.4973 0.4316 0.1900 0.0653 -0.0001 0.0017
598 005207 南方高端装备混合C 1.5440 1.9190 0.0000 -- -- -- -- --
599 001606 农银工业4.0混合 1.5434 1.5434 105.9230 0.9134 0.2438 0.4024 0.0069 0.0095
600 519130 海富通新内需混合A 1.5430 1.5430 53.8377 0.3009 0.3964 0.2261 0.0007 0.0042
601 481012 工银深证红利ETF联接 1.5424 1.7206 102.7928 1.0673 0.3753 0.4343 0.0067 0.0083
602 001616 嘉实环保低碳股票 1.5420 1.5420 113.8591 1.1896 0.3097 0.2270 0.0033 0.0048
603 001975 景顺长城环保优势股票 1.5420 1.5420 95.9023 0.9629 0.4032 0.2925 0.0033 0.0054
604 002121 广发沪港深新起点股票 1.5420 1.5420 99.2650 0.9056 0.3163 0.4388 0.0066 0.0092
605 630015 华商大盘量化精选混合 1.5390 2.2190 81.7300 0.7312 0.4408 0.0385 -0.0009 0.0007
606 200012 长城中小盘成长混合 1.5380 1.5380 92.1474 0.8829 0.3977 0.3477 0.0040 0.0064
607 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5380 1.5480 45.5458 0.1594 0.2172 0.0102 -0.0003 0.0003
608 202025 南方380 1.5344 1.5344 94.7464 1.0750 0.5275 0.0561 -0.0011 0.0009
609 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 60.2501 0.3810 0.4051 0.4473 0.0024 0.0082
610 519670 银河行业混合 1.5340 3.0590 93.6117 0.8302 0.3301 0.1254 0.0005 0.0025
611 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5330 2.0640 93.8609 1.0635 0.5360 0.2204 0.0017 0.0035
612 502042 长盛上证50指数分级B 1.5310 1.5310 127.4268 1.6911 0.3990 0.3468 0.0075 0.0064
613 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5300 2.4320 91.1742 0.4822 0.1238 0.5261 0.0075 0.0174
614 000978 景顺长城量化精选股票 1.5290 1.5290 102.0327 1.2413 0.5230 0.1381 0.0003 0.0022
615 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5290 1.6490 94.9073 0.8100 0.2974 0.4315 0.0059 0.0092
616 519097 新华中小市值优选混合 1.5290 2.2910 102.4924 0.9345 0.2911 0.0110 -0.0016 0.0002
617 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5270 1.5270 85.5198 1.0584 0.7703 0.4489 0.0043 0.0060
618 270025 广发行业领先混合A 1.5270 2.1790 105.8099 1.0709 0.3365 0.2241 0.0027 0.0045
619 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5260 1.6650 97.7574 0.5977 0.1439 0.0762 0.0002 0.0023
620 550008 信诚优胜精选混合 1.5260 2.2920 80.1706 0.6508 0.3771 0.3886 0.0035 0.0074
621 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5243 2.2143 47.4335 0.2677 0.5208 0.2572 0.0006 0.0042
622 001494 信诚新鑫混合A 1.5240 1.5240 41.4441 0.1436 0.2571 0.2140 0.0004 0.0049
623 001703 银华沪港深增长股票 1.5240 1.5940 90.3108 0.8441 0.4011 0.5733 0.0073 0.0107
624 001714 工银文体产业股票 1.5240 1.5240 98.2288 0.8615 0.2932 0.3086 0.0040 0.0066
625 519690 交银稳健配置混合A 1.5235 3.9135 99.2661 0.6136 0.1426 0.4687 0.0077 0.0145
626 200008 长城品牌优选混合 1.5230 1.5230 99.7426 0.9390 0.3277 0.3376 0.0046 0.0069
627 040180 华安上证180ETF联接 1.5220 1.5220 80.7732 0.8526 0.6282 0.3348 0.0025 0.0049
628 100026 富国天合稳健优选混合 1.5211 3.5826 81.8935 0.7196 0.4235 0.4211 0.0040 0.0075
629 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5204 2.1404 70.9003 0.4972 0.3599 0.2753 0.0017 0.0054
630 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 97.2152 0.6816 0.1913 0.3967 0.0059 0.0106
631 570007 诺德优选30混合 1.5200 1.5200 91.5633 0.7009 0.2571 0.2600 0.0028 0.0060
632 001645 国泰大健康股票 1.5190 1.5190 114.1719 1.0111 0.2213 0.1517 0.0018 0.0038
633 560006 益民核心增长混合 1.5190 1.5190 88.9808 0.8651 0.4392 0.1943 0.0013 0.0034
634 000729 建信中小盘先锋股票 1.5180 1.5180 94.4468 0.8354 0.3226 0.1190 0.0004 0.0024
635 003889 汇安丰泽混合A 1.5171 1.5171 83.3696 0.3528 0.0948 0.5878 0.0072 0.0223
636 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5170 1.5170 39.9522 0.1652 0.3939 0.2360 0.0004 0.0044
637 002001 华夏回报混合A 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
638 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5160 1.5160 81.2614 0.9943 0.8339 0.1423 -0.0001 0.0018
639 160806 长盛同庆(LOF) 1.5160 1.3850 79.9878 0.9704 0.8461 0.2970 0.0018 0.0038
640 690206 民生加银信用双利债券C 1.5160 1.5460 56.1591 0.3365 0.4187 -0.0680 -0.0011 -0.0012
641 960002 华夏回报混合H 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
642 003890 汇安丰泽混合C 1.5152 1.5152 83.3553 0.3535 0.0952 0.5862 0.0071 0.0222
643 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5151 1.5601 82.0079 0.9323 0.7068 0.3473 0.0027 0.0048
644 002124 广发新兴产业精选混合 1.5150 1.5150 104.3973 1.1023 0.3763 0.2942 0.0040 0.0056
645 217012 招商行业领先混合A 1.5150 1.8150 101.9096 1.0014 0.3420 0.3078 0.0042 0.0061
646 450007 国富成长动力混合 1.5139 1.6939 89.2547 1.0634 0.6554 0.2544 0.0018 0.0037
647 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5130 1.5130 76.8676 0.7839 0.6475 0.3524 0.0025 0.0051
648 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5110 1.5110 73.4682 0.6752 0.5755 0.2401 0.0012 0.0037
649 000462 农银主题轮动混合 1.5102 1.5102 107.0074 0.9527 0.2546 0.4048 0.0071 0.0094
650 470058 汇添富可转债债券A 1.5100 1.5800 80.7179 0.6539 0.3705 0.2215 0.0015 0.0042
651 519991 长信双利优选混合 1.5100 2.1460 95.5547 0.8479 0.3172 0.2521 0.0028 0.0052
652 257050 国联安主题驱动混合 1.5090 1.5090 91.2932 0.8262 0.3615 0.3166 0.0035 0.0061
653 420009 天弘安康养老混合 1.5090 1.5090 33.9991 0.1153 0.3662 0.2966 0.0004 0.0057
654 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.5085 1.5535 82.1414 0.9335 0.7041 0.3414 0.0026 0.0047
655 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5080 1.5080 81.2748 0.9769 0.8045 0.3564 0.0026 0.0046
656 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5050 1.5050 90.5899 0.9784 0.5228 0.3665 0.0039 0.0059
657 003396 东方红优享红利混合 1.5043 1.5043 85.7060 0.5887 0.2363 0.5423 0.0065 0.0130
658 217016 招商深证100指数A 1.5030 1.5030 92.7208 1.0911 0.5924 0.3706 0.0040 0.0056
659 004408 招商深证100指数C 1.5020 1.5020 98.8854 1.2152 0.5789 0.4201 0.0044 0.0065
660 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5015 1.5015 91.4226 0.8590 0.3885 0.3722 0.0043 0.0070
661 001657 长安鑫富领先混合 1.5010 1.5010 98.6295 0.9025 0.3138 0.4575 0.0075 0.0095
662 070099 嘉实优质企业混合 1.5010 2.7130 100.9934 0.8228 0.2394 0.1927 0.0022 0.0046
663 159907 广发中小板300ETF 1.5006 1.3634 93.4552 0.9892 0.4718 0.1106 -0.0001 0.0019
664 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5000 1.5000 89.0893 1.0459 0.6388 0.1978 0.0010 0.0029
665 000698 宝盈科技30混合 1.4980 1.4980 110.0977 0.8629 0.1864 0.0620 -0.0002 0.0017
666 000711 嘉实医疗保健股票 1.4970 1.4970 99.2447 0.5921 0.1329 0.1653 0.0020 0.0053
667 004221 长信量化先锋混合C 1.4960 1.7960 102.2593 1.2999 0.5684 -0.0663 -0.0039 -0.0010
668 001712 东方红优势精选混合 1.4950 1.4950 87.5770 0.6055 0.2292 0.5163 0.0064 0.0126
669 519702 交银趋势优先混合 1.4940 1.9940 90.8553 0.6410 0.2218 0.3212 0.0039 0.0080
670 519002 华安安信消费混合 1.4930 1.7960 102.1778 1.0367 0.3627 0.1482 0.0010 0.0029
671 240004 华宝动力组合混合 1.4923 4.0023 94.6185 1.0781 0.5334 -0.0247 -0.0025 -0.0004
672 070021 嘉实主题新动力混合 1.4920 1.4920 94.7224 0.8552 0.3342 0.0415 -0.0009 0.0008
673 630007 华商稳健双利债券A 1.4920 1.5530 69.0699 0.3905 0.2464 0.1307 0.0004 0.0031
674 001564 东方红京东大数据混合 1.4910 1.4910 82.7619 0.6689 0.3508 0.3197 0.0029 0.0063
675 165515 信诚沪深300指数分级 1.4900 1.5980 80.6938 0.9195 0.7335 0.4040 0.0033 0.0055
676 257070 国联安优选行业混合 1.4887 1.7897 116.5253 1.1187 0.2497 0.0154 -0.0018 0.0004
677 001651 工银新蓝筹股票 1.4870 1.4870 83.3778 0.9009 0.6177 0.4623 0.0044 0.0069
678 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4870 1.4870 82.5111 0.4886 0.1895 0.1160 0.0006 0.0031
679 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4860 1.4860 81.2748 0.9765 0.8039 0.3494 0.0025 0.0045
680 162202 泰达宏利周期混合 1.4859 3.5309 107.4435 1.2862 0.4566 0.1189 0.0001 0.0021
681 000831 工银医疗保健股票 1.4850 1.4850 86.8124 0.5397 0.1887 0.2272 0.0022 0.0061
682 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4847 2.7861 81.3572 0.6733 0.3806 0.3086 0.0026 0.0058
683 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4841 1.7061 95.3639 0.5387 0.1290 0.5499 0.0086 0.0179
684 000209 信诚新兴产业混合 1.4840 1.4840 105.4002 1.1787 0.4141 -0.0845 -0.0041 -0.0015
685 164811 工银深证100指数分级 1.4835 1.6232 92.3026 1.0924 0.6047 0.2952 0.0027 0.0044
686 202001 南方稳健成长混合 1.4831 3.3981 90.9109 0.9507 0.4867 0.2555 0.0022 0.0043
687 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4830 1.4830 39.3539 0.1993 0.6088 0.3932 0.0008 0.0059
688 163808 中银中证100指数增强 1.4820 1.4920 86.8348 0.8562 0.4742 0.4573 0.0050 0.0077
689 160417 华安沪深300指数分级 1.4811 1.6451 81.2779 0.9224 0.7171 0.3941 0.0032 0.0054
690 000263 工银信息产业混合 1.4810 1.7580 104.7283 0.9297 0.2643 0.0017 -0.0018 --
691 410006 华富策略精选混合 1.4796 1.6396 85.7918 0.8774 0.5227 0.0226 -0.0014 0.0004
692 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4790 1.4790 44.7616 0.1756 0.2826 0.1811 0.0004 0.0040
693 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4780 1.4780 99.9275 0.8479 0.2652 0.1559 0.0013 0.0035
694 217011 招商安心收益债券 1.4760 1.7160 32.2600 0.0479 0.0778 0.1193 0.0001 0.0050
695 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4759 1.6973 81.3138 0.6730 0.3811 0.2988 0.0025 0.0056
696 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4742 2.7032 91.3232 0.7818 0.3232 0.2627 0.0027 0.0054
697 380009 中银添利债券发起 1.4740 1.4740 32.3337 0.0921 0.2856 0.3253 0.0005 0.0071
698 000945 华夏医疗健康混合A 1.4730 1.4730 89.3039 0.6333 0.2320 0.1203 0.0006 0.0029
699 310388 申万菱信消费增长混合 1.4730 1.8640 104.5526 0.9771 0.2939 0.4161 0.0068 0.0090
700 001473 建信大安全战略精选股票 1.4727 1.4727 90.9906 0.8569 0.3940 0.3039 0.0032 0.0056
701 400027 东方双债添利债券A 1.4723 1.4723 42.4973 0.2101 0.4980 -0.0564 -0.0006 -0.0009
702 470059 汇添富可转债债券C 1.4720 1.5420 80.7465 0.6569 0.3734 0.2156 0.0014 0.0041
703 240014 华宝中证100指数 1.4719 1.4719 88.6771 0.8945 0.4760 0.4333 0.0048 0.0073
704 004223 金信多策略精选混合 1.4710 1.4710 206.4500 1.1218 0.0227 0.1762 0.0111 0.0129
705 206002 鹏华精选成长混合 1.4710 1.4710 96.5046 0.9604 0.3912 0.2685 0.0029 0.0050
706 240022 华宝资源优选混合 1.4710 1.5800 112.4306 1.0266 0.2426 0.1898 0.0026 0.0045
707 000336 农银研究精选混合 1.4704 1.4704 91.2632 0.9269 0.4555 0.0831 -0.0005 0.0014
708 000695 大成景益平稳收益混合 1.4700 1.4700 43.3491 0.2250 0.5272 0.1946 0.0003 0.0031
709 550016 信诚至远混合C 1.4696 1.4696 0.0000 -- -- -- -- --
710 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4695 2.6985 91.3702 0.7805 0.3215 0.2621 0.0027 0.0054
711 159912 汇添富深证300ETF 1.4691 1.4691 91.2659 1.0859 0.6252 0.2024 0.0011 0.0030
712 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4690 1.4690 114.4372 1.2167 0.3175 0.2912 0.0050 0.0060
713 240010 华宝行业精选混合 1.4673 1.4673 88.8879 0.9095 0.4874 0.0757 -0.0006 0.0013
714 002588 博时银智大数据100指数A 1.4672 1.4672 90.8220 1.1434 0.7068 0.2835 0.0023 0.0039
715 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4671 1.4671 33.7126 0.1042 0.3094 0.4380 0.0008 0.0092
716 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4670 1.4670 96.0027 1.0512 0.4785 0.3404 0.0040 0.0057
717 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4670 1.7140 91.1497 0.6437 0.2208 0.5563 0.0076 0.0138
718 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4650 1.4650 73.7577 0.7455 0.6907 0.2890 0.0016 0.0041
719 004416 博时银智大数据100指数C 1.4644 1.4644 0.0000 -- -- -- -- --
720 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4640 0.2470 165.7302 2.5617 0.3200 0.0937 -- 0.0019
721 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 90.9672 0.9293 0.4639 0.1044 -0.0001 0.0018
722 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4622 1.4622 91.0603 0.7764 0.3225 0.2578 0.0026 0.0053
723 450011 国富研究精选混合 1.4620 1.4620 85.1849 0.9435 0.6219 0.3205 0.0026 0.0047
724 213008 宝盈资源优选混合 1.4601 2.3844 105.0088 1.0856 0.3565 -0.1035 -0.0043 -0.0020
725 000803 工银研究精选股票 1.4600 1.4600 95.6580 1.2217 0.6557 0.1451 0.0002 0.0021
726 320010 诺安中证100指数 1.4590 1.4590 89.7843 0.8983 0.4567 0.4520 0.0053 0.0078
727 660009 农银增强收益债券A 1.4590 1.5300 29.4606 0.0637 0.1980 0.0147 -0.0001 0.0004
728 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4585 3.5079 91.3856 0.9068 0.4336 0.3513 0.0039 0.0062
729 410008 华富中证100指数 1.4585 1.4585 88.6230 0.8727 0.4541 0.4449 0.0050 0.0077
730 163809 中银蓝筹混合 1.4580 1.4780 100.9870 1.0252 0.3717 0.2521 0.0029 0.0048
731 162509 国联安双禧中证100指数 1.4560 1.4010 87.9705 0.8749 0.4701 0.3912 0.0041 0.0067
732 000120 中银美丽中国混合 1.4550 1.4900 92.2131 1.0346 0.5445 0.1785 0.0009 0.0028
733 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4550 1.4550 44.4115 0.1739 0.2861 0.1622 0.0003 0.0035
734 000878 中海医药混合A 1.4550 1.4550 99.9026 0.6027 0.1341 0.3015 0.0046 0.0096
735 002168 嘉实智能汽车股票 1.4550 1.4550 111.0440 1.1191 0.3030 0.1446 0.0013 0.0031
736 003597 长盛盛腾混合C 1.4545 1.4545 78.6775 0.3289 0.1039 0.5907 0.0064 0.0214
737 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4541 1.4541 91.3248 0.5827 0.1795 0.1674 0.0016 0.0046
738 400029 东方双债添利债券C 1.4540 1.4540 42.4922 0.2099 0.4970 -0.0763 -0.0007 -0.0013
739 000065 国富焦点驱动混合 1.4530 1.6180 48.3258 0.1933 0.2519 0.3442 0.0012 0.0080
740 001583 安信新常态股票 1.4520 1.4520 91.1640 0.9458 0.4764 0.5320 0.0067 0.0090
741 001725 汇添富高端制造股票 1.4520 1.4520 93.0554 0.6408 0.2092 0.5139 0.0076 0.0134
742 002534 华安稳固收益债券A 1.4520 1.6110 180.4809 0.6921 0.0166 0.1447 0.0077 0.0131
743 000946 华夏医疗健康混合C 1.4510 1.4510 89.2482 0.6289 0.2293 0.1138 0.0005 0.0028
744 630107 华商稳健双利债券B 1.4510 1.5050 68.6573 0.3783 0.2369 0.1208 0.0004 0.0029
745 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4500 1.5000 93.3629 0.7715 0.2882 0.4956 0.0068 0.0108
746 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4492 1.4492 74.0806 0.7093 0.5952 0.4492 0.0022 0.0067
747 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4490 1.4490 95.1474 0.7155 0.2298 0.2411 0.0028 0.0059
748 002340 富国价值优势混合 1.4490 1.4490 95.6139 0.9722 0.4160 0.2952 0.0033 0.0053
749 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4480 1.6580 107.0785 0.9754 0.2662 0.3242 0.0053 0.0073
750 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4480 1.4480 108.1943 0.8301 0.1850 0.2690 0.0044 0.0073
751 320021 诺安双利债券发起式 1.4480 1.4480 49.2738 0.0908 0.0515 0.1244 0.0004 0.0064
752 002189 农银国企改革混合 1.4477 1.4477 103.6708 1.0144 0.3277 0.3283 0.0048 0.0067
753 150029 信诚中证500指数B 1.4470 1.9720 117.8082 1.6441 0.5162 0.0572 -0.0017 0.0009
754 206012 鹏华价值精选股票 1.4470 1.4470 91.1003 1.0598 0.5998 0.0971 -0.0005 0.0015
755 519918 华夏兴和混合 1.4470 3.7720 108.5509 1.0483 0.2911 0.0238 -0.0015 0.0005
756 519673 银河康乐股票 1.4460 1.4460 94.4694 0.8286 0.3171 0.1391 0.0008 0.0029
757 150056 工银瑞信睿智B 1.4455 1.4455 115.8071 1.5694 0.5037 0.0022 -0.0030 --
758 001458 广发主要消费联接A 1.4453 1.4453 100.2506 0.8101 0.2390 0.2778 0.0038 0.0066
759 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4450 2.0000 80.9587 0.8779 0.6599 0.3890 0.0032 0.0056
760 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4433 2.7912 81.3665 0.6739 0.3811 0.3112 0.0026 0.0059
761 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4430 1.4430 97.8632 1.0824 0.4699 0.2997 0.0034 0.0051
762 003596 长盛盛腾混合A 1.4429 1.4429 78.5248 0.3331 0.1074 0.5796 0.0062 0.0206
763 002976 广发主要消费联接C 1.4424 1.4424 100.2567 0.8095 0.2386 0.2759 0.0038 0.0066
764 000870 嘉实新收益混合 1.4420 1.7550 99.4359 0.9964 0.3736 0.2052 0.0020 0.0039
765 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4416 1.5416 116.8210 1.2344 0.3009 -0.0559 -0.0039 -0.0012
766 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4410 1.4410 85.9215 0.8105 0.4433 0.0985 -0.0002 0.0017
767 166802 浙商沪深300指数分级 1.4410 1.5960 77.6442 0.7828 0.6202 0.4386 0.0036 0.0065
768 610007 信达澳银消费优选混合 1.4410 1.9310 105.0301 1.3674 0.5652 0.1246 -- 0.0019
769 610001 信达澳银领先增长混合 1.4401 1.7701 87.7041 0.6376 0.2527 0.2671 0.0027 0.0062
770 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4400 1.4400 49.5147 0.2497 0.3815 0.4250 0.0015 0.0080
771 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4400 2.3930 164.3212 1.2123 0.0741 0.4151 0.0192 0.0178
772 001044 嘉实新消费股票 1.4370 1.4370 101.8997 0.8237 0.2315 0.3981 0.0063 0.0096
773 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4370 1.4870 93.4224 0.7780 0.2923 0.4870 0.0067 0.0105
774 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4360 1.4360 61.7887 0.4531 0.5180 0.3785 0.0019 0.0061
775 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4350 1.4350 93.9374 0.7795 0.2870 0.3216 0.0039 0.0070
776 360007 光大保德信优势配置混合 1.4347 1.7597 99.0446 0.9455 0.3417 0.3867 0.0055 0.0077
777 519099 新华灵活主题混合 1.4340 1.9150 103.3050 1.0979 0.3893 0.1197 0.0003 0.0022
778 001659 富安达新动力混合 1.4320 1.4320 81.4587 0.8597 0.6175 0.5236 0.0050 0.0078
779 160605 鹏华中国50混合 1.4320 3.8020 109.4332 0.9841 0.2484 0.2070 0.0029 0.0048
780 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4310 1.8170 95.3927 0.9981 0.4425 0.0982 -0.0002 0.0017
781 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4310 1.6950 29.8025 0.0433 0.0872 0.0752 -- 0.0030
782 000590 华安新活力混合 1.4300 1.4300 46.4107 0.2121 0.3567 0.4096 0.0013 0.0080
783 000696 汇添富环保行业股票 1.4300 1.4300 106.7243 1.0919 0.3380 0.0392 -0.0013 0.0008
784 002746 汇添富多策略定开混合 1.4300 1.4300 94.4022 0.7527 0.2624 0.3828 0.0051 0.0087
785 001717 工银前沿医疗股票 1.4290 1.4290 88.9418 0.5635 0.1866 0.3195 0.0038 0.0086
786 050106 博时稳定价值债券A 1.4290 1.8130 34.0055 0.0025 0.0002 -0.3419 -0.0008 -0.3047
787 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.4290 0.5780 111.6457 1.8795 0.8363 0.2240 0.0017 0.0029
788 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4277 1.4277 80.8063 0.9164 0.7244 0.3726 0.0029 0.0051
789 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4273 1.4273 177.9544 -0.5059 0.0094 0.1364 0.0093 -0.0164
790 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4266 1.4266 81.3913 0.9155 0.7025 0.4336 0.0037 0.0060
791 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4260 1.4260 96.6603 0.9428 0.3807 0.4057 0.0060 0.0077
792 150180 鹏华信息分级B 1.4260 2.1480 140.9325 1.8867 0.3319 0.1162 0.0008 0.0024
793 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4250 1.7050 95.6870 1.1859 0.6171 0.0666 -0.0011 0.0010
794 660109 农银增强收益债券C 1.4243 1.4953 29.4067 0.0631 0.1958 -0.0269 -0.0002 -0.0007
795 740001 长安宏观策略混合 1.4240 2.2440 103.5250 1.0223 0.3347 0.1058 0.0002 0.0021
796 690011 民生加银积极成长混合 1.4230 1.4230 91.1323 0.9874 0.5200 0.1599 0.0006 0.0026
797 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4220 1.4220 117.2634 1.1833 0.2724 -0.0944 -0.0048 -0.0021
798 371020 上投摩根纯债债券A 1.4220 1.4220 22.0100 0.0242 0.0916 0.2155 0.0002 0.0083
799 519185 万家精选混合 1.4216 2.5096 104.0718 1.2063 0.4562 0.2478 0.0028 0.0043
800 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4213 1.4213 106.0693 1.1402 0.3778 0.0651 -0.0008 0.0012
801 001626 国泰央企改革股票 1.4210 1.4210 95.4754 1.1632 0.5990 0.3630 0.0041 0.0055
802 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4190 1.4190 89.6814 0.4333 0.1068 0.2361 0.0028 0.0084
803 150048 银华瑞祥 1.4180 1.4180 103.3082 0.9758 0.3075 0.2674 0.0036 0.0056
804 590003 中邮核心优势混合 1.4180 1.5980 106.9882 1.0434 0.3057 -0.1743 -0.0059 -0.0037
805 320003 诺安先锋混合 1.4166 3.3001 88.8993 0.9396 0.5199 0.1290 0.0001 0.0021
806 000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 97.6249 1.0319 0.4312 0.0716 -0.0007 0.0013
807 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.4830 117.7577 0.8429 0.1359 0.2757 0.0057 0.0087
808 519033 海富通国策导向混合 1.4160 1.9830 117.6254 1.2267 0.2891 0.2009 0.0030 0.0044
809 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4150 1.4150 89.6855 0.8587 0.4192 0.2656 0.0024 0.0048
810 050012 博时策略配置混合 1.4150 1.4390 77.3357 0.7403 0.5636 0.1908 0.0008 0.0030
811 519710 交银策略回报混合 1.4150 1.8080 95.8681 0.4844 0.1022 0.3751 0.0057 0.0137
812 660008 农银汇理沪深300指数 1.4149 1.4149 81.4697 0.9342 0.7287 0.3691 0.0029 0.0050
813 000692 汇添富双利债券C 1.4130 1.4130 52.8809 0.3146 0.4657 0.1644 0.0003 0.0028
814 000879 中海医药混合C 1.4130 1.4130 99.8585 0.6025 0.1343 0.2938 0.0045 0.0094
815 163818 中银中小盘成长混合 1.4130 1.4130 109.4418 1.0586 0.2873 0.0479 -0.0010 0.0010
816 519025 海富通领先成长混合 1.4130 1.5630 103.4783 1.1899 0.4543 0.1826 0.0014 0.0032
817 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4130 1.4130 106.3483 0.8812 0.2233 0.3461 0.0058 0.0085
818 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.4120 1.4120 87.5918 0.8758 0.4793 0.3034 0.0028 0.0051
819 202021 南方小康ETF联接A 1.4118 1.4318 78.7082 0.8374 0.6720 0.2685 0.0016 0.0038
820 530005 建信优化配置混合 1.4118 2.0106 77.9732 0.7594 0.5739 0.2088 0.0010 0.0032
821 160632 鹏华酒分级 1.4110 1.4720 115.5821 0.8681 0.1553 0.3551 0.0074 0.0105
822 180033 银华上证50等权ETF联接 1.4110 1.4110 82.3764 0.8207 0.5381 0.2546 0.0017 0.0040
823 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4102 1.4102 72.2798 0.6389 0.5501 0.3576 0.0023 0.0056
824 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4100 1.4100 94.9103 0.8583 0.3339 0.2673 0.0030 0.0054
825 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 106.9275 0.7444 0.1621 0.3802 0.0071 0.0112
826 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4090 1.4090 96.3113 0.6600 0.1862 0.1963 0.0022 0.0053
827 001985 富国低碳新经济混合 1.4080 1.4080 103.3894 1.0275 0.3398 0.2478 0.0031 0.0050
828 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.4080 1.4080 88.2512 0.8699 0.4589 0.3947 0.0042 0.0068
829 004346 南方小康ETF联接C 1.4079 1.4279 78.3133 0.8116 0.6373 0.2275 0.0015 0.0033
830 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4078 1.4078 75.7354 0.8303 0.7707 0.2300 0.0009 0.0031
831 150266 中融一带一路分级B 1.4070 0.1020 124.8485 1.9925 0.6011 0.0286 -0.0030 0.0004
832 700005 平安大华添利债券A 1.4070 1.4070 33.2181 0.0902 0.2457 0.0710 -- 0.0017
833 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4065 1.4065 82.1414 0.9114 0.6711 0.3840 0.0032 0.0055
834 000940 富国中小盘精选混合 1.4060 1.4060 95.7390 0.8381 0.3076 0.3000 0.0037 0.0063
835 001677 中银战略新兴产业股票 1.4060 1.4060 92.1803 0.9407 0.4508 0.3313 0.0036 0.0058
836 004128 前海联合泳隆混合 1.4055 1.4055 0.0000 -- -- -- -- --
837 150060 银华鑫瑞 1.4050 0.3420 143.4017 1.8316 0.2918 0.1331 0.0017 0.0029
838 163406 兴全合润分级混合 1.4049 3.6457 98.5249 0.9411 0.3457 0.3088 0.0039 0.0061
839 000174 汇添富高息债债券A 1.4040 1.4390 24.5632 0.0410 0.1695 0.1170 0.0001 0.0033
840 050006 博时稳定价值债券B 1.4040 1.7650 34.2032 0.0053 0.0008 -0.3598 -0.0008 -0.1530
841 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4030 1.2820 169.2627 2.1832 0.2136 0.1493 0.0040 0.0038
842 410010 华富中小板指数增强 1.4030 1.4030 86.2675 0.8799 0.5142 0.1343 0.0002 0.0022
843 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4030 1.4030 105.8661 1.4001 0.5740 0.0458 -0.0017 0.0007
844 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 1.4009 96.8380 0.9865 0.4071 0.2566 0.0027 0.0047
845 151002 银河收益债券 1.4004 2.9904 38.7147 0.1694 0.4698 0.1710 0.0002 0.0029
846 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3991 1.3991 72.2948 0.6405 0.5524 0.3540 0.0023 0.0056
847 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 82.9582 0.8605 0.5750 0.2260 0.0013 0.0035
848 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3990 1.3990 90.0441 0.4390 0.1078 0.2306 0.0027 0.0082
849 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3990 1.3990 74.5865 0.3453 0.1417 0.3381 0.0029 0.0105
850 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3990 2.1250 88.1318 0.6849 0.2860 0.5560 0.0070 0.0121
851 001543 宝盈新锐混合 1.3980 1.3980 109.2551 0.7877 0.1602 0.2754 0.0048 0.0080
852 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3980 1.3980 105.8242 1.1240 0.3705 0.1402 0.0008 0.0027
853 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3956 3.7336 101.9503 0.9681 0.3191 0.2252 0.0026 0.0046
854 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3950 1.3950 85.5097 0.9210 0.5836 0.4160 0.0041 0.0064
855 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3950 1.4450 80.4611 0.9282 0.7561 0.3351 0.0024 0.0045
856 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3940 1.4040 43.8551 0.1626 0.2628 0.1851 0.0004 0.0042
857 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3935 4.2201 92.9763 0.9676 0.4608 0.2585 0.0024 0.0044
858 000805 中银新经济混合 1.3920 1.3920 101.7829 1.0228 0.3585 0.0763 -0.0005 0.0015
859 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3920 1.5380 40.4303 0.1360 0.2547 0.2035 0.0004 0.0047
860 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3902 2.0389 113.9193 0.7260 0.1151 0.3993 0.0086 0.0137
861 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3900 1.5010 28.7332 0.0674 0.2453 0.1524 0.0001 0.0036
862 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3890 1.3890 97.2382 0.6901 0.1959 0.3962 0.0059 0.0104
863 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3890 1.3890 74.5174 0.3404 0.1382 0.3271 0.0028 0.0103
864 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3890 2.2490 103.7609 0.8854 0.2488 0.0437 -0.0008 0.0010
865 003154 华宝新活力混合 1.3880 1.3880 77.9871 0.6173 0.3789 0.5407 0.0051 0.0102
866 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3880 1.6680 89.8906 0.7481 0.3153 0.5533 0.0071 0.0115
867 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3870 1.3870 42.5194 0.2126 0.5087 0.0131 -0.0004 0.0002
868 001773 招商丰庆混合A 1.3870 1.3870 63.1457 0.4852 0.5446 0.3997 0.0021 0.0063
869 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3860 1.3860 90.9287 0.7052 0.2676 0.1250 0.0006 0.0028
870 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3860 1.3860 17.1400 0.0071 0.0217 0.8955 0.0005 0.0709
871 001864 中海魅力长三角混合 1.3850 1.3850 103.6301 1.3369 0.5700 0.2624 0.0028 0.0041
872 004008 中融鑫思路混合A 1.3850 1.7680 209.2744 0.5936 0.0068 0.1606 0.0124 0.0228
873 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3850 4.1130 110.5249 0.5974 0.0880 0.4232 0.0088 0.0166
874 001048 富国新兴产业股票 1.3840 1.3840 109.4925 0.5653 0.0818 0.2785 0.0053 0.0114
875 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3840 2.8260 91.4317 0.8730 0.4012 -0.0086 -0.0018 -0.0002
876 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3840 1.3840 45.8550 0.1120 0.1044 -0.0518 -0.0004 -0.0019
877 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3830 1.5300 39.0522 0.1052 0.1750 0.3959 0.0010 0.0110
878 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3823 1.3823 95.5728 1.0199 0.4586 0.3360 0.0039 0.0058
879 090013 大成竞争优势混合 1.3820 2.3920 84.0913 0.7117 0.3726 0.4519 0.0048 0.0086
880 519642 银河智造混合 1.3810 1.3810 96.5098 0.9781 0.4056 0.3615 0.0046 0.0066
881 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3790 1.3790 93.6752 1.0253 0.5022 0.2823 0.0028 0.0046
882 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 178.8513 0.6239 0.0128 0.1780 0.0087 0.0176
883 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3780 1.3780 81.0740 0.9242 0.7273 0.3695 0.0029 0.0051
884 000684 长盛养老健康混合 1.3780 1.3780 80.6821 0.5548 0.2671 0.1753 0.0011 0.0040
885 040016 华安行业轮动混合 1.3759 2.1119 89.5873 0.9512 0.5167 0.0855 -0.0005 0.0014
886 000175 汇添富高息债债券C 1.3750 1.4100 24.3154 0.0439 0.2024 0.0378 -- 0.0010
887 700006 平安大华添利债券C 1.3750 1.3750 32.3571 0.0880 0.2602 0.0292 -0.0001 0.0007
888 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3746 1.3746 42.7131 0.1444 0.2305 0.2057 0.0004 0.0050
889 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3740 1.6370 113.4582 1.2050 0.3223 0.0222 -0.0018 0.0005
890 519139 海富通沪港深混合 1.3740 1.3740 95.2054 0.9793 0.4294 0.3508 0.0042 0.0062
891 217008 招商安本增利债券 1.3737 1.9937 52.3746 0.1644 0.1320 -0.0244 -0.0004 -0.0008
892 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.3737 1.3737 107.7454 1.1158 0.3567 0.2153 0.0026 0.0043
893 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 82.9534 0.8667 0.5835 0.2348 0.0014 0.0036
894 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3730 1.5200 96.5468 0.8178 0.2832 0.4063 0.0057 0.0089
895 371120 上投摩根纯债债券B 1.3730 1.3730 22.3627 0.0193 0.0545 0.1207 0.0001 0.0060
896 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3720 2.4680 94.4560 0.6690 0.2068 0.0987 0.0004 0.0025
897 240003 华宝宝康债券 1.3716 2.0216 24.8014 0.0146 0.0206 0.0805 0.0001 0.0065
898 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3710 1.3710 96.2731 0.9853 0.4157 0.2951 0.0033 0.0053
899 020019 国泰双利债券A 1.3710 1.6370 38.9635 0.1365 0.2974 0.1522 0.0002 0.0033
900 450010 国富策略回报混合 1.3710 1.3710 88.3737 0.9511 0.5455 0.1310 0.0001 0.0021
901 000190 中银新回报混合 1.3700 1.6300 47.3262 0.1797 0.2368 0.5163 0.0019 0.0124
902 003876 华宝沪深300增强 1.3692 1.3692 87.4810 0.9975 0.6249 0.3980 0.0039 0.0059
903 001314 易方达新益混合I 1.3690 1.3690 59.4749 0.3093 0.2813 0.3268 0.0016 0.0072
904 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3670 1.3670 42.3307 0.2106 0.5082 -0.0108 -0.0004 -0.0002
905 002624 广发优企精选混合 1.3670 1.3670 82.1493 0.6069 0.2975 0.4579 0.0048 0.0098
906 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3660 1.3660 95.0136 0.8962 0.3625 0.2175 0.0020 0.0042
907 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3660 1.5100 39.4225 0.1039 0.1643 0.3508 0.0008 0.0101
908 004009 中融鑫思路混合C 1.3652 1.7482 210.5162 0.6040 0.0068 0.1562 0.0121 0.0220
909 001437 易方达瑞享混合I 1.3650 1.3650 108.9137 1.1847 0.3669 0.0372 -0.0015 0.0007
910 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3640 1.3740 43.9529 0.1636 0.2636 0.1658 0.0003 0.0038
911 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3610 1.3610 69.5723 0.6084 0.5812 0.1818 0.0005 0.0028
912 400015 东方增长中小盘混合 1.3608 1.8208 89.5736 0.8098 0.3747 -0.0698 -0.0027 -0.0013
913 001623 兴业国企改革混合 1.3600 1.3600 84.2999 0.8314 0.5035 0.4009 0.0039 0.0066
914 161507 银河沪深300成长分级 1.3600 1.4990 86.6894 0.8997 0.5272 0.2915 0.0025 0.0047
915 570006 诺德中小盘混合 1.3600 1.8900 92.1118 0.9544 0.4654 0.1611 0.0008 0.0028
916 360012 光大保德信中小盘混合 1.3591 1.7491 84.6844 0.7466 0.3987 -0.0240 -0.0018 -0.0004
917 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3590 1.3590 17.9135 0.0048 0.0083 0.7001 0.0004 0.0899
918 519150 新华优选消费混合 1.3580 2.2940 97.5503 0.9760 0.3869 0.0139 -0.0016 0.0003
919 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 46.0559 0.1139 0.1060 -0.0723 -0.0005 -0.0026
920 000772 景顺长城中国回报混合 1.3560 1.3560 72.9002 0.5190 0.3508 0.1829 0.0009 0.0036
921 160625 鹏华证券保险分级 1.3550 1.8550 102.3921 1.1211 0.4206 0.1572 0.0010 0.0028
922 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3540 0.4370 175.7926 2.7543 0.2922 0.0725 -0.0011 0.0016
923 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 48.7145 0.1141 0.0850 -0.1644 -0.0010 -0.0066
924 070001 嘉实成长收益混合A 1.3535 4.5544 90.2517 0.7686 0.3275 0.2059 0.0017 0.0042
925 002671 万家瑞旭混合C 1.3530 1.3530 132.7677 1.0839 0.1391 0.1844 0.0041 0.0058
926 519100 长盛中证100指数 1.3526 2.0436 89.7248 0.9103 0.4702 0.3947 0.0043 0.0067
927 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3510 1.3510 42.8362 0.1462 0.2336 0.2071 0.0004 0.0050
928 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3509 0.4073 139.4105 1.9052 0.3535 0.1789 0.0030 0.0035
929 340009 兴全磐稳增利债券 1.3503 1.6383 34.7366 0.0846 0.1808 0.0488 -0.0001 0.0013
930 003261 安信沪深300增强A 1.3501 1.3501 92.3303 1.1675 0.6899 0.3349 0.0032 0.0047
931 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3501 1.4744 101.4760 0.8655 0.2599 0.3650 0.0055 0.0084
932 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3490 2.8860 110.2195 0.5867 0.0858 0.4265 0.0088 0.0170
933 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 35.0508 0.0283 0.0195 -0.0343 -0.0001 -0.0029
934 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3474 1.7143 103.4090 1.1107 0.3968 0.1302 0.0005 0.0024
935 360001 光大保德信量化股票 1.3472 3.3909 92.0300 1.1581 0.6878 -0.0214 -0.0026 -0.0003
936 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3470 1.5280 67.1799 0.2614 0.1234 0.2099 0.0013 0.0070
937 000916 前海开源股息率100强股票 1.3470 1.5470 81.7595 0.9282 0.7092 0.2631 0.0016 0.0036
938 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 32.4750 0.1183 0.4631 0.4740 0.0007 0.0081
939 002939 广发创新升级混合 1.3468 1.3468 103.2621 1.0581 0.3622 0.2947 0.0040 0.0057
940 003446 英大睿鑫混合A 1.3463 1.3463 77.6614 0.7372 0.5496 0.5141 0.0045 0.0081
941 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3460 1.3460 32.9631 0.1270 0.5022 0.4383 0.0007 0.0072
942 004651 长信利丰债券E 1.3460 1.4110 61.7087 0.3830 0.3295 0.1190 -0.0004 0.0023
943 000538 诺安优势行业混合A 1.3450 1.3450 42.8723 0.2428 0.6416 0.1604 0.0001 0.0023
944 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 1.3450 91.4640 0.7273 0.2780 0.3633 0.0044 0.0080
945 003262 安信沪深300增强C 1.3450 1.3450 92.2319 1.1641 0.6888 0.3317 0.0032 0.0047
946 519989 长信利丰债券C 1.3450 1.9030 58.6415 0.3416 0.3629 0.0306 -0.0005 0.0006
947 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3449 1.3449 103.7678 0.8741 0.2424 0.2906 0.0043 0.0069
948 206004 鹏华信用增利B 1.3441 1.4160 31.3382 0.0813 0.2523 0.0629 -- 0.0015
949 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3440 1.3440 94.0072 0.7657 0.2761 0.2791 0.0033 0.0062
950 002053 诺安优势行业混合C 1.3440 1.3440 42.8033 0.2423 0.6434 0.1568 0.0001 0.0023
951 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3440 1.3440 94.1988 0.8825 0.3071 0.4746 0.0050 0.0092
952 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3440 1.3440 96.2607 1.0824 0.5019 0.0645 -0.0010 0.0011
953 163801 中银中国混合(LOF) 1.3435 4.1635 86.1545 0.6915 0.3192 0.2226 0.0018 0.0046
954 510360 广发沪深300ETF 1.3434 1.3434 82.3221 0.9484 0.7204 0.3760 0.0031 0.0052
955 050019 博时转债增强债券A 1.3430 1.3480 81.3568 0.7417 0.4619 -0.0026 -0.0015 --
956 002697 中欧消费主题股票C 1.3420 1.3420 102.8093 0.8007 0.2111 0.3169 0.0049 0.0080
957 161604 融通深证100指数A 1.3410 2.9390 92.6438 1.0880 0.5911 0.3096 0.0030 0.0047
958 399001 中海上证50指数增强 1.3400 1.3400 91.5326 0.8401 0.3698 0.3533 0.0041 0.0068
959 519668 银河成长混合 1.3398 3.0306 80.4803 0.6876 0.4145 0.3203 0.0027 0.0058
960 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.3390 1.3390 85.1146 0.5293 0.1999 0.3766 0.0042 0.0099
961 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 45.0002 0.0209 0.0039 -0.4659 -0.0019 -0.0867
962 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3385 1.3385 86.7106 0.8321 0.4505 0.1652 0.0008 0.0029
963 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3384 1.3384 86.2106 0.8832 0.5195 0.3659 0.0035 0.0059
964 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3380 1.3380 88.7316 0.4922 0.1437 0.0580 -0.0001 0.0018
965 004876 融通深证100指数C 1.3380 1.5580 95.0219 1.1585 0.5620 0.2848 0.0018 0.0043
966 310518 申万菱信可转债债券 1.3380 1.4880 75.6406 0.6103 0.4185 0.0060 -0.0011 0.0001
967 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3370 1.3370 93.1720 0.5217 0.1328 0.2697 0.0035 0.0086
968 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3360 1.3360 78.2654 0.4612 0.2085 0.3944 0.0037 0.0101
969 020020 国泰双利债券C 1.3360 1.5880 39.0624 0.1347 0.2864 0.1166 0.0001 0.0025
970 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3360 1.3360 49.6695 0.0206 0.0026 0.3105 0.0014 0.0716
971 001047 光大保德信国企改革股票 1.3350 1.3350 91.3800 1.0772 0.6121 0.4015 0.0044 0.0060
972 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3350 1.3350 68.0698 0.3324 0.1893 0.3531 0.0025 0.0095
973 161818 银华消费分级混合 1.3350 1.4180 93.8921 0.8043 0.3062 0.2738 0.0031 0.0058
974 730002 方正富邦红利精选混合 1.3350 1.6050 85.8728 0.7924 0.4247 0.3610 0.0036 0.0065
975 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3344 1.3344 97.9034 0.9327 0.3570 0.3672 0.0053 0.0073
976 000354 长盛城镇化主题混合 1.3340 1.9820 92.3151 0.9723 0.4788 0.0578 -0.0009 0.0010
977 000260 信诚季季定期支付债券 1.3330 1.5420 45.4880 0.1824 0.2858 0.1985 0.0004 0.0043
978 001182 易方达安心回馈混合 1.3330 1.3330 69.3517 0.4438 0.3132 0.3756 0.0026 0.0078
979 260117 景顺长城支柱产业混合 1.3330 1.6130 79.3892 0.8167 0.6176 0.4549 0.0039 0.0068
980 000714 诺安稳健回报混合A 1.3320 1.4000 30.8336 0.1200 0.5859 0.3248 0.0004 0.0049
981 002621 中欧消费主题股票A 1.3320 1.3320 102.5624 0.7949 0.2100 0.3192 0.0049 0.0081
982 070003 嘉实稳健混合 1.3320 3.5600 82.8460 0.7501 0.4393 0.3345 0.0030 0.0059
983 002387 工银沪港深股票 1.3310 1.3310 91.0999 0.6156 0.2182 0.3950 0.0051 0.0102
984 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3310 1.6650 41.0946 0.1918 0.4747 0.1610 0.0001 0.0027
985 003447 英大睿鑫混合C 1.3301 1.3301 76.4901 0.7386 0.5863 0.4960 0.0041 0.0076
986 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3300 1.3300 83.0833 0.5271 0.2145 0.1332 0.0007 0.0034
987 001070 建信信息产业股票 1.3300 1.3300 102.5533 1.1973 0.4767 0.1942 0.0016 0.0033
988 001718 工银物流产业股票 1.3300 1.3300 80.3754 0.7204 0.4575 0.2759 0.0020 0.0048
989 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3300 1.9140 37.1132 0.0857 0.1425 -0.0166 -0.0002 -0.0005
990 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3300 1.3900 89.9760 0.8073 0.3658 0.3954 0.0046 0.0076
991 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 82.7218 0.9668 0.7342 0.3707 0.0030 0.0050
992 162210 泰达宏利集利债券A 1.3293 1.7393 43.6582 0.2670 0.7217 0.1589 0.0001 0.0022
993 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3291 1.3291 94.8700 1.0493 0.5000 0.0261 -0.0016 0.0004
994 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.3290 1.3290 58.0458 0.2789 0.2520 0.3370 0.0016 0.0078
995 610002 信达澳银精华配置混合 1.3290 2.2090 91.5078 0.6367 0.2127 0.2408 0.0026 0.0061
996 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3285 1.3386 33.5894 0.0686 0.1361 -0.2749 -0.0007 -0.0087
997 003550 泰达改革动力混合C 1.3281 1.3281 90.6845 1.1224 0.6714 0.1344 0.0003 0.0019
998 630010 华商价值精选混合 1.3280 2.2380 94.3945 0.8262 0.3162 0.0295 -0.0011 0.0006
999 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 92.3327 0.9609 0.4673 0.0793 -0.0006 0.0014
1000 000571 中邮双动力混合 1.3270 1.3270 77.2200 0.1206 0.0150 -0.3312 -0.0040 -0.0315
1001 202105 南方广利回报债券A/B 1.3270 1.5070 50.6471 0.2786 0.4338 0.1091 -- 0.0019
1002 510560 国寿安保中证500ETF 1.3268 0.6144 98.1322 1.1246 0.5017 0.0401 -0.0014 0.0007
1003 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3267 1.3267 86.1596 0.8798 0.5167 0.3554 0.0034 0.0058
1004 590001 中邮核心优选混合 1.3262 2.5462 92.8898 1.0803 0.5766 0.0739 -0.0009 0.0011
1005 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3250 1.3250 62.9971 0.2144 0.1074 0.4567 0.0031 0.0163
1006 001772 南方消费活力混合 1.3250 1.3250 67.8214 0.5576 0.5406 0.3350 0.0019 0.0053
1007 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 41.4145 0.1378 0.2372 0.4591 0.0012 0.0110
1008 080005 长盛量化红利混合 1.3250 2.2310 82.4048 1.0108 0.8150 0.3059 0.0020 0.0040
1009 519056 海富通内需热点混合 1.3250 1.3250 100.9113 0.9843 0.3436 0.3802 0.0055 0.0076
1010 519195 万家品质混合 1.3248 1.6448 108.7092 1.1507 0.3487 0.2938 0.0044 0.0058
1011 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3240 1.6300 41.0024 0.1952 0.4960 0.1498 0.0001 0.0025
1012 217020 招商安达灵活配置混合 1.3238 1.6217 66.3852 0.4059 0.3120 0.2423 0.0013 0.0051
1013 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3220 1.3220 98.1098 0.8873 0.3241 0.2899 0.0038 0.0060
1014 050119 博时转债增强债券C 1.3220 1.3260 81.5834 0.7458 0.4618 -0.0081 -0.0016 -0.0001
1015 160628 鹏华地产分级 1.3220 1.9120 110.1213 1.1005 0.3030 0.2701 0.0042 0.0057
1016 001017 泰达改革动力混合A 1.3218 1.5518 90.4971 1.1183 0.6858 0.1608 0.0004 0.0023
1017 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3210 1.5030 98.7884 0.9398 0.3411 0.3209 0.0042 0.0064
1018 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3210 1.3210 83.6722 0.5659 0.2403 0.3656 0.0038 0.0087
1019 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3200 1.4980 67.3953 0.2550 0.1160 0.1919 0.0012 0.0066
1020 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3193 2.0393 90.2190 1.0901 0.6597 0.2633 0.0020 0.0038
1021 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3190 1.3190 71.6289 0.5648 0.4458 0.4015 0.0029 0.0070
1022 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3190 2.6740 97.7611 1.0735 0.4641 0.3749 0.0048 0.0064
1023 610006 信达澳银产业升级混合 1.3190 1.7890 102.7742 1.2598 0.5233 -0.0050 -0.0026 -0.0001
1024 450018 国富恒久信用债券A 1.3179 1.3179 30.7423 0.0829 0.2831 0.1571 0.0001 0.0034
1025 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3170 1.3170 98.1627 0.9157 0.3444 0.2856 0.0037 0.0058
1026 000664 国联安通盈混合A 1.3164 1.3694 51.9933 0.1867 0.1754 0.3060 0.0012 0.0085
1027 100053 富国上证综指ETF联接 1.3160 1.3160 73.2663 0.8455 0.9125 0.1797 0.0002 0.0022
1028 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.3160 1.3160 92.5620 0.9324 0.4436 0.3326 0.0037 0.0059
1029 000668 国寿安保尊享债券A 1.3150 1.3150 26.0368 0.0344 0.0949 0.1148 0.0001 0.0043
1030 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.3150 1.3150 63.6988 0.4809 0.5167 0.5097 0.0030 0.0083
1031 000143 鹏华双债加利债券 1.3142 1.3642 46.9038 0.2052 0.3200 0.0878 -- 0.0018
1032 160620 鹏华资源分级 1.3140 0.9340 119.3130 1.3583 0.3349 0.1181 0.0006 0.0024
1033 000073 上投摩根成长动力混合 1.3130 1.3130 117.5837 1.0330 0.2053 0.2087 0.0035 0.0054
1034 160603 鹏华普天收益混合 1.3130 3.8140 90.0846 0.8968 0.4492 0.0641 -0.0007 0.0011
1035 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 32.4672 0.0315 0.0329 -0.0451 -0.0002 -0.0029
1036 310368 申万菱信竞争优势混合 1.3128 2.3288 101.1803 1.0158 0.3621 0.2647 0.0032 0.0051
1037 002593 富国美丽中国混合 1.3120 1.4120 73.1978 0.5493 0.3867 0.5548 0.0046 0.0104
1038 001053 南方创新经济混合 1.3110 1.3110 87.8142 0.7786 0.3750 0.3831 0.0042 0.0073
1039 502012 易方达证券公司分级B 1.3110 0.2837 143.3768 2.2167 0.4277 0.0175 -0.0036 0.0003
1040 630009 华商稳定增利债券A 1.3110 1.6410 61.9827 0.3747 0.3499 0.2176 0.0009 0.0043
1041 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3100 1.3100 69.3340 0.3269 0.1701 0.3005 0.0021 0.0085
1042 210002 金鹰红利价值混合 1.3100 2.5080 81.2166 0.4670 0.1844 0.0622 -0.0001 0.0017
1043 002021 华夏回报二号混合 1.3090 3.3540 90.9826 0.5984 0.1922 0.3800 0.0049 0.0101
1044 350009 天治研究驱动混合A 1.3090 1.4780 60.5211 0.3917 0.4206 0.3897 0.0020 0.0070
1045 470006 汇添富医药保健混合A 1.3090 1.6100 90.0273 0.7172 0.2880 0.0065 -0.0013 0.0001
1046 630006 华商产业升级混合 1.3090 1.5390 96.7211 0.9344 0.3670 0.2139 0.0020 0.0041
1047 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 34.3683 0.0314 0.0260 -0.0796 -0.0002 -0.0058
1048 233009 大摩多因子策略混合 1.3080 2.3250 106.0937 1.1918 0.4124 -0.1352 -0.0052 -0.0025
1049 519977 长信可转债A 1.3079 2.2679 96.3146 1.1067 0.5235 0.1016 -0.0003 0.0016
1050 000656 前海开源沪深300指数 1.3070 1.5570 74.7845 0.7895 0.7329 0.3050 0.0017 0.0042
1051 002052 诺安稳健回报混合C 1.3070 1.3750 31.4232 0.1275 0.6128 0.3053 0.0003 0.0045
1052 161605 融通蓝筹成长混合 1.3070 2.9700 86.5087 0.8758 0.5038 0.1791 0.0009 0.0029
1053 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 61.1264 0.3661 0.3531 -0.0965 -0.0014 -0.0019
1054 001185 安信动态策略混合A 1.3067 1.3067 53.7935 0.3757 0.6199 0.6007 0.0026 0.0089
1055 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3061 1.3061 80.5909 0.9102 0.7224 0.3937 0.0031 0.0054
1056 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3060 2.2450 88.0680 0.7657 0.3585 0.3733 0.0041 0.0073
1057 001577 嘉实低价策略股票 1.3060 1.3060 88.7600 0.9330 0.5159 0.3231 0.0031 0.0052
1058 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3060 2.3600 99.9776 0.6844 0.1724 0.1297 0.0012 0.0036
1059 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3060 1.3060 33.4442 -0.0292 0.0251 0.1362 0.0003 -0.0100
1060 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3060 1.3060 31.5526 0.0747 0.2074 0.1689 0.0002 0.0043
1061 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3056 1.3556 99.8647 0.6056 0.1381 0.2887 0.0044 0.0091
1062 000669 国寿安保尊享债券C 1.3050 1.3050 26.6567 0.0473 0.1632 0.0672 -- 0.0019
1063 000884 民生加银优选股票 1.3050 1.3050 91.2600 0.6043 0.1937 0.3116 0.0038 0.0083
1064 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3020 1.3020 31.1628 0.0311 0.0378 -0.0482 -0.0002 -0.0029
1065 481004 工银稳健成长混合A 1.3016 1.5516 102.3326 1.0563 0.3742 -0.0739 -0.0035 -0.0014
1066 450019 国富恒久信用债券C 1.3014 1.3014 30.6953 0.0837 0.2906 0.1317 0.0001 0.0028
1067 000976 长城新兴产业混合 1.3010 1.3010 83.1843 0.6859 0.3614 0.2019 0.0014 0.0039
1068 001603 易方达安盈回报混合 1.3010 1.3010 87.1428 0.6766 0.2968 0.3638 0.0044 0.0079
1069 257030 国联安优势混合 1.3010 2.1130 88.8417 0.9190 0.4987 0.2965 0.0027 0.0049
1070 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3010 0.6587 98.2603 1.1266 0.5009 0.0547 -0.0012 0.0009
1071 519089 新华优选成长混合 1.3009 2.3609 109.7204 1.1223 0.3197 -0.0191 -0.0026 -0.0004
1072 450002 国富弹性市值混合 1.3004 3.5976 82.8125 0.7889 0.4867 0.4686 0.0046 0.0078
1073 202107 南方广利回报债券C 1.3000 1.4800 50.3888 0.2742 0.4291 0.0977 -0.0001 0.0017
1074 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3000 1.7240 101.4515 0.9025 0.2828 0.4107 0.0064 0.0090
1075 002029 安信动态策略混合C 1.2998 1.2998 53.8886 0.3750 0.6135 0.5864 0.0025 0.0087
1076 000045 工银产业债债券A 1.2990 1.4500 41.9499 0.1961 0.4567 0.2754 0.0006 0.0048
1077 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2980 1.3280 94.6089 0.7984 0.2927 0.2645 0.0030 0.0057
1078 210004 金鹰稳健成长混合 1.2980 2.0280 103.2286 1.0520 0.3585 -0.1352 -0.0048 -0.0026
1079 000496 长安产业精选混合A 1.2973 1.5373 92.5542 0.9195 0.4238 0.3547 0.0041 0.0064
1080 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2970 1.2970 65.1738 0.1757 0.0630 0.2956 0.0021 0.0137
1081 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2970 1.2970 95.2315 0.7184 0.2308 0.2440 0.0029 0.0059
1082 630011 华商主题精选混合 1.2970 2.1970 112.1670 0.8504 0.1680 -0.2597 -0.0079 -0.0074
1083 180003 银华-道琼斯88指数 1.2967 3.1117 83.8246 0.8767 0.5726 0.4051 0.0038 0.0062
1084 000596 前海开源中证军工指数A 1.2960 1.2960 107.3364 0.8358 0.1936 -0.2039 -0.0061 -0.0054
1085 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2960 2.1880 87.8290 0.7617 0.3587 0.3602 0.0039 0.0070
1086 000985 嘉实逆向策略股票 1.2960 1.2960 100.9563 1.1382 0.4587 0.1702 0.0011 0.0029
1087 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2960 1.3460 42.4302 0.1323 0.1986 0.0020 -0.0003 0.0001
1088 002485 国联安通盈混合C 1.2958 1.3488 50.9276 0.1797 0.1766 0.2830 0.0011 0.0079
1089 400022 东方利群混合A 1.2956 1.2956 55.2836 0.3637 0.5210 0.1121 -- 0.0018
1090 519193 万家消费成长股票 1.2952 1.2952 100.5584 0.8952 0.2851 0.2783 0.0043 0.0060
1091 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2952 1.2952 98.7581 0.8251 0.2672 0.3230 0.0046 0.0073
1092 163811 中银双利债券A 1.2950 1.5100 42.8589 0.1899 0.3933 -0.0136 -0.0004 -0.0003
1093 002071 长安产业精选混合C 1.2948 1.3448 92.5503 0.9216 0.4258 0.3482 0.0039 0.0062
1094 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2942 1.2942 76.8986 0.7305 0.5613 0.3216 0.0022 0.0050
1095 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2941 1.2941 76.8512 0.7311 0.5636 0.3211 0.0022 0.0050
1096 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2940 1.5140 40.3008 0.1652 0.3805 0.2176 0.0004 0.0041
1097 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2940 1.3940 84.8553 0.6245 0.2767 0.3645 0.0038 0.0081
1098 003579 中金沪深300指数C 1.2933 1.2933 84.7610 1.0237 0.7469 0.3073 0.0023 0.0041
1099 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.2927 1.2927 104.5595 1.0388 0.3486 0.2076 0.0023 0.0042
1100 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2923 0.3199 143.6921 1.8909 0.3085 0.1768 0.0033 0.0037
1101 000433 安信鑫发优选混合 1.2920 1.2920 91.8582 1.0119 0.5290 0.1426 0.0003 0.0023
1102 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2920 1.2920 106.8627 1.0014 0.2829 0.2214 0.0029 0.0049
1103 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2920 2.8850 89.3326 1.0040 0.5822 0.3369 0.0032 0.0052
1104 002259 鹏华健康环保混合 1.2910 1.2910 99.6153 0.9355 0.3269 0.2338 0.0026 0.0048
1105 040020 华安升级主题混合 1.2910 1.7910 104.5426 1.1355 0.3971 0.1817 0.0016 0.0034
1106 002653 泰康沪港深精选混合 1.2901 1.4161 85.3265 0.7750 0.4168 0.3652 0.0036 0.0066
1107 110035 易方达双债增强债券A 1.2900 1.4400 54.9376 0.2186 0.1929 0.0677 -- 0.0018
1108 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2900 1.2900 61.0998 0.3620 0.3458 -0.1056 -0.0015 -0.0021
1109 200011 长城景气行业龙头混合 1.2900 1.3150 99.6963 1.1163 0.4640 0.1384 0.0005 0.0024
1110 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2892 1.2892 92.0123 1.0829 0.6018 0.3301 0.0033 0.0050
1111 002562 泓德泓益量化混合 1.2890 1.2890 84.7125 0.9331 0.6219 0.2549 0.0017 0.0038
1112 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2890 1.2890 74.2721 0.6423 0.4987 0.4207 0.0032 0.0069
1113 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2886 1.2886 96.6047 1.1901 0.5794 0.4041 0.0030 0.0061
1114 003869 长信稳势纯债债券 1.2884 1.2884 0.0000 -- -- -- -- --
1115 320009 诺安增利债券B 1.2880 1.4530 48.5974 0.1111 0.0814 -0.1900 -0.0011 -0.0078
1116 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2871 1.2871 92.4201 0.8052 0.3327 0.3048 0.0035 0.0062
1117 180029 银华永泰积极债券A 1.2870 1.2870 63.8758 0.2515 0.1398 -0.1074 -0.0013 -0.0034
1118 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.2860 65.0747 0.1727 0.0612 0.2867 0.0020 0.0135
1119 165511 信诚中证500指数 1.2860 1.8120 97.0582 1.1168 0.5170 0.0630 -0.0010 0.0010
1120 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2857 3.8117 99.3256 1.0464 0.4138 0.0721 -0.0007 0.0013
1121 000697 汇添富移动互联股票 1.2850 1.2850 118.4991 1.1065 0.2284 -0.0336 -0.0031 -0.0008
1122 050018 博时行业轮动混合 1.2850 1.2850 103.6795 0.9168 0.2676 0.2375 0.0031 0.0054
1123 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2850 1.2850 31.8404 0.0835 0.2497 0.1308 0.0001 0.0031
1124 519976 长信可转债C 1.2834 2.1904 96.3270 1.1076 0.5241 0.0971 -0.0004 0.0016
1125 003015 中金沪深300指数A 1.2833 1.2833 84.7865 1.0273 0.7511 0.2965 0.0021 0.0040
1126 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2830 1.2830 30.3028 0.0381 0.0632 0.0296 -- 0.0014
1127 003119 博时鑫源混合A 1.2830 1.2830 96.7091 0.0801 0.0027 0.2992 0.0052 0.0672
1128 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2830 1.2830 32.9128 -0.0377 0.0444 0.1305 0.0003 -0.0072
1129 003120 博时鑫源混合C 1.2820 1.2820 101.5481 -0.1402 0.0081 0.2564 0.0054 -0.0363
1130 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2820 2.4530 86.1411 0.7947 0.4219 0.2222 0.0016 0.0040
1131 020010 国泰金牛创新混合 1.2810 2.3260 85.2542 0.8749 0.5330 0.1993 0.0011 0.0032
1132 519965 长信量化多策略股票A 1.2810 1.2810 101.1903 1.1670 0.4778 0.0519 -0.0013 0.0009
1133 000129 大成景安短融债券B 1.2805 1.2805 22.1212 0.0125 0.0239 0.7782 0.0007 0.0587
1134 161813 银华信用债券(LOF) 1.2800 1.4650 29.4814 0.0518 0.1308 -0.0335 -0.0002 -0.0011
1135 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 32.2868 0.0355 0.0428 -0.0816 -0.0002 -0.0046
1136 481010 工银中小盘混合 1.2800 1.2800 104.9278 1.0543 0.3373 -0.0821 -0.0038 -0.0016
1137 160516 博时证券保险指数分级 1.2798 0.8442 102.5997 1.1449 0.4351 0.1722 0.0013 0.0030
1138 000046 工银产业债债券B 1.2790 1.4190 42.2369 0.1987 0.4564 0.2442 0.0005 0.0042
1139 270044 广发双债添利债券A 1.2790 1.2790 24.1069 0.0303 0.1000 0.3995 0.0004 0.0147
1140 162714 广发深证100指数分级 1.2785 1.4477 91.9915 1.0721 0.5904 0.3553 0.0037 0.0054
1141 960012 中银收益混合H 1.2783 1.4803 89.7373 0.7726 0.3385 0.2010 0.0016 0.0040
1142 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 96.5098 0.3056 0.0396 0.1856 0.0027 0.0109
1143 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2782 1.2904 154.0385 0.4622 0.0128 0.1792 0.0065 0.0177
1144 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2780 1.2780 91.0076 0.8659 0.4020 0.2367 0.0021 0.0044
1145 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2780 1.2780 56.7601 0.3411 0.4124 0.4813 0.0023 0.0087
1146 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2780 1.3380 78.5606 0.7141 0.4924 0.3550 0.0028 0.0059
1147 002085 长盛互联网+混合 1.2780 1.2780 102.6447 0.7545 0.1886 0.2855 0.0043 0.0077
1148 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2770 1.2770 31.1130 0.0441 0.0762 -0.0961 -0.0003 -0.0041
1149 004858 长信量化多策略股票C 1.2770 1.2770 93.8640 0.8851 0.3741 0.1231 -0.0002 0.0024
1150 003492 前海开源外向企业股票 1.2769 1.2769 85.3405 0.9919 0.6823 0.3895 0.0035 0.0055
1151 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2767 1.2767 96.3210 1.1193 0.5353 0.1318 0.0002 0.0021
1152 163805 中银策略混合 1.2758 2.5868 96.7941 0.8879 0.3303 0.3276 0.0042 0.0066
1153 163804 中银收益混合A 1.2756 3.0776 89.7060 0.7717 0.3382 0.2012 0.0016 0.0040
1154 004046 华夏新锦顺混合A 1.2754 1.2754 99.9062 0.1275 0.0061 0.2583 0.0048 0.0389
1155 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 21.2787 0.0158 0.0449 0.1874 0.0001 0.0103
1156 519188 万家信用恒利债券A 1.2748 1.2748 25.4415 0.0321 0.0904 -0.0871 -0.0002 -0.0034
1157 150242 富国中证银行指数分级B 1.2740 1.2740 153.7109 1.6356 0.1763 0.1765 0.0048 0.0049
1158 163812 中银双利债券B 1.2740 1.4700 43.1155 0.1860 0.3682 -0.0302 -0.0005 -0.0006
1159 000463 华商双债丰利债券A 1.2730 1.6880 60.7952 0.3127 0.2633 0.0557 -0.0002 0.0013
1160 002193 东方利群混合C 1.2730 1.2730 55.3371 0.3628 0.5162 0.0901 -0.0002 0.0015
1161 630109 华商稳定增利债券C 1.2730 1.5930 61.8319 0.3736 0.3513 0.2061 0.0008 0.0041
1162 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2723 1.2723 95.4996 1.0856 0.5106 0.0870 -0.0003 0.0014
1163 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2714 1.2714 68.8791 0.4600 0.3458 0.4707 0.0034 0.0093
1164 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2711 1.2711 98.9612 1.0440 0.3660 0.3212 0.0037 0.0058
1165 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2703 1.2703 86.0679 0.7513 0.3784 0.3083 0.0029 0.0058
1166 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2703 4.4513 105.7697 1.1696 0.4266 0.2338 0.0035 0.0043
1167 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2701 2.1391 87.2503 0.7475 0.3547 0.3206 0.0032 0.0063
1168 000481 华商双债丰利债券C 1.2700 1.6550 60.1728 0.2999 0.2524 0.0419 -0.0003 0.0010
1169 510010 治理ETF 1.2700 1.4140 89.8124 0.9263 0.4850 0.3071 0.0030 0.0051
1170 270002 广发稳健增长混合 1.2696 4.1668 69.3886 0.4849 0.3731 0.4344 0.0031 0.0083
1171 206003 鹏华信用增利A 1.2690 1.4378 31.3094 0.0823 0.2595 0.0968 -- 0.0022
1172 502040 长盛上证50指数分级 1.2690 1.3430 91.2774 0.8696 0.4007 0.3711 0.0043 0.0068
1173 519669 银河领先债券 1.2690 1.4100 25.6067 0.0197 0.0332 0.4997 0.0006 0.0320
1174 164809 工银中证500指数 1.2683 1.4109 95.7142 1.0768 0.5081 0.0102 -0.0019 0.0002
1175 001892 长盛新兴成长混合 1.2680 1.2680 102.3245 0.7504 0.1890 0.2795 0.0042 0.0075
1176 002086 大成景安短融债券E 1.2676 1.2676 22.0640 0.0121 0.0226 0.7675 0.0007 0.0596
1177 004393 安信合作创新混合 1.2676 1.2676 89.5390 0.8876 0.4621 0.3560 0.0041 0.0062
1178 000844 南方绝对收益混合 1.2672 1.2972 57.6550 0.1760 0.1031 0.2990 0.0016 0.0109
1179 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 77.7245 0.7542 0.5734 0.3459 0.0026 0.0053
1180 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2661 1.2661 97.3235 0.5938 0.1446 0.2452 0.0033 0.0075
1181 002418 汇添富优选回报混合C 1.2660 1.2660 80.6929 0.7302 0.4625 0.3438 0.0029 0.0059
1182 003095 中欧医疗健康混合A 1.2660 1.2660 106.4977 0.5823 0.0970 0.2814 0.0050 0.0105
1183 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2650 1.2650 61.9589 0.4592 0.5263 0.3827 0.0019 0.0062
1184 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2650 3.3263 89.0763 1.0127 0.5992 0.1088 -0.0003 0.0016
1185 217022 招商产业债券A 1.2650 1.5050 33.7319 0.0596 0.1008 0.1353 0.0002 0.0050
1186 350001 天治财富增长混合 1.2650 3.1103 89.8481 0.7221 0.2943 0.4201 0.0051 0.0090
1187 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2650 1.3120 42.2019 0.1355 0.2128 -0.0234 -0.0003 -0.0006
1188 180001 银华优势企业混合 1.2643 3.1214 88.1936 0.8723 0.4626 -0.0409 -0.0023 -0.0007
1189 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2642 1.2642 91.1845 0.8810 0.3607 0.4100 0.0038 0.0074
1190 001031 华夏安康优选债券A 1.2640 1.4240 45.3029 0.1702 0.2528 0.3386 0.0010 0.0079
1191 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2640 0.3853 173.6884 2.1722 0.1907 0.0787 0.0003 0.0021
1192 519729 交银增强收益债券 1.2640 1.3990 45.6106 0.0731 0.0455 -0.0934 -0.0005 -0.0051
1193 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2637 1.2637 94.7358 0.6472 0.1913 0.2859 0.0037 0.0076
1194 162299 泰达宏利集利债券C 1.2635 1.6765 43.9529 0.2698 0.7174 0.1449 -- 0.0020
1195 000866 华宝制造股票 1.2630 1.2630 99.6116 1.1550 0.4984 -0.0235 -0.0027 -0.0004
1196 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2630 1.2630 63.5521 0.4779 0.5150 0.5072 0.0030 0.0082
1197 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 101.8059 0.7311 0.1830 0.2909 0.0044 0.0079
1198 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2630 1.2630 38.0506 0.1571 0.4328 0.0900 -0.0001 0.0016
1199 270045 广发双债添利债券C 1.2630 1.2630 23.8755 0.0234 0.0618 0.3279 0.0003 0.0154
1200 000128 大成景安短融债券A 1.2625 1.2625 22.0362 0.0131 0.0269 0.7266 0.0007 0.0517
1201 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 22.9562 0.0174 0.0402 0.2129 0.0002 0.0124
1202 002142 博时外延增长主题混合 1.2620 1.5100 86.5070 0.7559 0.3753 0.4029 0.0043 0.0077
1203 630003 华商收益增强债券A 1.2620 1.7870 51.6586 0.2502 0.3234 -0.1611 -0.0013 -0.0033
1204 003096 中欧医疗健康混合C 1.2610 1.2610 106.5251 0.5900 0.0994 0.2786 0.0049 0.0103
1205 001495 东方新价值混合A 1.2607 1.2607 57.9494 0.3892 0.4942 0.4031 0.0018 0.0067
1206 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2600 1.2600 30.4512 0.0440 0.0827 -0.0115 -0.0001 -0.0005
1207 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2600 1.8260 93.7141 0.9346 0.4165 0.3762 0.0045 0.0068
1208 720003 财通收益增强债券A 1.2599 1.2599 49.6862 0.2394 0.3459 -0.0159 -0.0005 -0.0003
1209 660002 农银恒久增利债券A 1.2591 1.6066 28.2141 0.0412 0.0986 0.1299 0.0001 0.0048
1210 000991 工银战略转型股票 1.2590 1.2590 84.5894 0.8460 0.5142 0.3334 0.0029 0.0054
1211 360006 光大保德信新增长混合 1.2590 3.1205 100.9809 1.1831 0.4951 0.1783 0.0012 0.0030
1212 470021 汇添富优选回报混合A 1.2590 1.2590 80.6799 0.7330 0.4665 0.3478 0.0029 0.0059
1213 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2588 3.5588 88.7393 0.7984 0.3781 0.4901 0.0059 0.0093
1214 001671 长城新策略混合C 1.2580 1.2580 72.9269 0.2205 0.0632 0.3147 0.0028 0.0146
1215 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2577 1.2577 99.0268 0.8918 0.3042 0.0591 -0.0006 0.0012
1216 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2575 1.2575 90.4935 0.7045 0.2666 0.3451 0.0045 0.0077
1217 000597 中海积极收益混合 1.2570 1.2870 51.5041 0.2660 0.3699 0.3715 0.0014 0.0071
1218 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2570 1.2570 90.6810 0.8593 0.4017 0.2333 0.0020 0.0043
1219 002944 信诚主题轮动混合 1.2570 1.2570 89.1540 0.8421 0.4090 0.2825 0.0028 0.0051
1220 110036 易方达双债增强债券C 1.2570 1.4070 54.7976 0.2162 0.1907 0.0516 -0.0001 0.0014
1221 162006 长城久富混合(LOF) 1.2565 3.9863 91.3871 0.8286 0.3621 0.3106 0.0034 0.0060
1222 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2565 1.2565 100.7532 0.7433 0.2008 0.2203 0.0029 0.0058
1223 001204 东方红稳健精选混合C 1.2560 1.2560 52.5348 0.2524 0.3076 0.3853 0.0016 0.0081
1224 001216 易方达新收益混合A 1.2560 1.2560 49.2401 0.1908 0.2278 0.4004 0.0015 0.0098
1225 002131 广发鑫隆混合C 1.2560 1.2560 103.5233 0.2443 0.0191 0.2126 0.0039 0.0179
1226 002779 前海联合新思路混合C 1.2560 1.7560 103.5086 0.1177 0.0044 0.0960 0.0017 0.0168
1227 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2550 1.2550 21.6083 0.0235 0.0935 0.1009 -- 0.0038
1228 000541 华商创新成长混合发起式 1.2550 1.5100 104.3644 0.8354 0.2164 -0.0684 -0.0031 -0.0017
1229 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2550 1.7060 35.6474 0.1406 0.4502 0.1299 -- 0.0023
1230 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2550 1.5130 23.9162 0.0268 0.0805 0.6120 0.0006 0.0252
1231 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2545 1.2545 90.9129 0.8805 0.3645 0.3985 0.0036 0.0072
1232 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2541 1.5648 109.4309 1.2043 0.3720 0.3105 0.0048 0.0059
1233 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2540 1.2540 57.4502 0.3452 0.4024 0.4690 0.0023 0.0086
1234 162203 泰达宏利稳定混合 1.2536 3.1936 92.7733 0.9292 0.4287 0.4099 0.0050 0.0073
1235 004249 安信中国制造混合 1.2530 1.2530 92.4603 0.9070 0.4326 0.3030 0.0038 0.0055
1236 610004 信达澳银中小盘混合 1.2530 1.2530 100.7962 1.0747 0.4115 0.0688 -0.0007 0.0013
1237 000755 富安达新兴成长混合 1.2522 1.2522 125.1073 1.2903 0.2500 0.1392 0.0017 0.0032
1238 004148 圆信永丰多策略混合 1.2521 1.2521 87.0223 0.6838 0.3074 0.3558 0.0041 0.0076
1239 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2520 1.2520 104.8260 0.9061 0.2501 0.2321 0.0031 0.0054
1240 001781 建信现代服务业股票 1.2520 1.2520 103.5940 1.0617 0.3600 0.2450 0.0030 0.0048
1241 690003 民生加银精选混合 1.2520 1.2520 86.0624 0.6054 0.2457 0.2519 0.0024 0.0059
1242 004183 富国产业升级混合 1.2514 1.2514 94.1628 0.6180 0.1646 0.4171 0.0053 0.0115
1243 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2510 1.2510 92.3557 1.0231 0.5292 0.1697 0.0008 0.0027
1244 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2499 1.2499 80.1819 0.5353 0.2550 0.1288 0.0006 0.0030
1245 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2496 1.2696 87.1780 1.0276 0.6724 0.1429 0.0001 0.0020
1246 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2493 1.2493 84.1698 0.9316 0.6749 0.3755 0.0039 0.0055
1247 001597 招商丰融混合A 1.2490 1.2490 53.6398 0.1872 0.1557 0.3628 0.0016 0.0107
1248 001761 广发安宏回报混合A 1.2490 1.2490 35.3162 0.0774 0.1415 0.6930 0.0015 0.0215
1249 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2490 1.2490 115.3729 0.7866 0.1285 0.1758 0.0030 0.0057
1250 003886 汇安丰利混合A 1.2489 1.3740 91.7742 0.6551 0.2225 0.3690 0.0047 0.0091
1251 003475 前海联合沪深300指数 1.2486 1.2486 76.6581 0.7194 0.5512 0.3563 0.0026 0.0056
1252 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2480 1.2480 38.3093 0.1536 0.4031 0.1256 0.0001 0.0023
1253 450004 国富深化价值混合 1.2480 1.7180 86.4391 0.9282 0.5676 0.4057 0.0040 0.0063
1254 000961 天弘沪深300指数 1.2476 1.2476 81.1536 0.9215 0.7201 0.3609 0.0028 0.0050
1255 000963 兴业多策略混合 1.2470 1.2470 94.1704 0.8886 0.3693 -0.0305 -0.0022 -0.0006
1256 001610 平安大华鑫享混合C 1.2470 1.2470 61.0089 0.5264 0.7358 0.4168 0.0020 0.0057
1257 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2470 1.4600 54.1349 0.2044 0.1789 0.1824 0.0006 0.0050
1258 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2470 1.2470 82.5443 0.7907 0.4953 0.2026 0.0011 0.0034
1259 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2470 1.2470 90.9660 0.9065 0.4414 0.1444 0.0005 0.0025
1260 004190 招商沪深300指数A 1.2469 1.2469 84.9691 0.9964 0.7006 0.3178 0.0028 0.0044
1261 003026 安信新价值混合A 1.2467 1.2467 60.9219 0.2942 0.2311 0.5318 0.0032 0.0129
1262 001635 万家瑞益混合A 1.2464 1.2464 47.7532 0.2041 0.2947 0.4230 0.0015 0.0091
1263 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 21.8984 0.0136 0.0297 0.1535 0.0001 0.0104
1264 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2460 1.2460 43.9709 0.2131 0.4467 0.3017 0.0007 0.0053
1265 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2460 1.2460 113.2059 0.4650 0.0484 0.1769 0.0035 0.0094
1266 004191 招商沪深300指数C 1.2454 1.2454 84.9343 0.9967 0.7020 0.3163 0.0028 0.0044
1267 000411 景顺长城优质成长股票 1.2450 1.5950 103.5010 1.2630 0.5113 0.1993 0.0016 0.0033
1268 000761 国富健康优质生活股票 1.2450 1.2450 88.5482 0.9518 0.5420 0.2114 0.0013 0.0033
1269 002339 海富通养老收益混合C 1.2450 1.5250 48.8807 0.2271 0.3324 0.3565 0.0012 0.0072
1270 510270 中银上证国企100ETF 1.2450 1.4530 83.4025 0.8422 0.5393 0.2719 0.0020 0.0043
1271 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2446 1.2446 0.0000 -- -- -- -- --
1272 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2445 1.2445 0.0000 -- -- -- -- --
1273 000207 建信双债增强债券A 1.2440 1.2540 65.5258 0.4224 0.3560 -0.0309 -0.0011 -0.0006
1274 001868 招商产业债券C 1.2440 1.4840 33.0287 0.0548 0.0928 0.0917 0.0001 0.0035
1275 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2440 0.7930 115.3482 1.1784 0.2885 0.1349 0.0012 0.0029
1276 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2431 1.2431 81.8358 0.8223 0.5545 0.2698 0.0019 0.0042
1277 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 99.3162 1.0534 0.4195 0.1797 0.0014 0.0032
1278 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2430 1.2430 0.0000 -- -- -- -- --
1279 003027 安信新价值混合C 1.2429 1.2429 60.9065 0.2939 0.2309 0.5263 0.0032 0.0128
1280 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2427 1.2427 95.9647 1.1273 0.5512 0.2049 0.0014 0.0032
1281 519189 万家信用恒利债券C 1.2423 1.2423 25.6518 0.0319 0.0864 -0.1636 -0.0003 -0.0065
1282 001033 华夏安康优选债券C 1.2420 1.4020 45.8668 0.1766 0.2591 0.3166 0.0009 0.0073
1283 001609 平安大华鑫享混合A 1.2420 1.2420 61.2042 0.5292 0.7342 0.4135 0.0019 0.0056
1284 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2419 1.2419 25.0401 0.0310 0.0902 0.1712 0.0001 0.0066
1285 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2412 1.2412 0.0000 -- -- -- -- --
1286 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2410 1.2410 25.5475 0.0357 0.1101 0.3480 0.0004 0.0122
1287 150136 国富中证100指数增强分级B 1.2410 1.2410 135.2806 2.1575 0.5112 0.4175 0.0105 0.0068
1288 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2407 1.2407 89.3007 0.5743 0.2016 0.3242 0.0042 0.0087
1289 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2404 1.2404 122.8655 1.1857 0.2269 0.1566 0.0022 0.0038
1290 110008 易方达稳健收益债券B 1.2404 2.0500 42.1891 0.1516 0.2669 0.1225 0.0001 0.0028
1291 000810 富国收益增强债券A 1.2400 1.3000 48.5811 0.2262 0.3380 0.1972 0.0005 0.0040
1292 001217 易方达新收益混合C 1.2400 1.2400 49.3812 0.1949 0.2350 0.3893 0.0014 0.0094
1293 070018 嘉实回报混合 1.2400 1.6870 93.8202 0.6006 0.1713 0.3885 0.0054 0.0109
1294 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2400 1.2400 83.8930 0.9207 0.6679 0.3646 0.0037 0.0054
1295 255010 国联安稳健混合 1.2400 3.3360 80.8308 0.7896 0.5372 0.3290 0.0026 0.0052
1296 270007 广发大盘成长混合 1.2395 1.2395 80.5847 0.7353 0.4716 0.2285 0.0014 0.0039
1297 002191 农银物联网混合 1.2393 1.2393 94.9103 0.8738 0.3461 0.2912 0.0033 0.0058
1298 180030 银华永泰积极债券C 1.2390 1.2390 64.3224 0.2445 0.1285 -0.1163 -0.0014 -0.0038
1299 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2387 1.2387 27.8008 0.0250 0.0384 0.0052 -- 0.0003
1300 001594 天弘中证银行指数A 1.2383 1.2383 105.5602 0.7726 0.1768 0.2165 0.0031 0.0060
1301 730001 方正富邦创新动力混合 1.2380 1.9880 95.3791 0.7541 0.2527 0.0925 0.0002 0.0021
1302 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 29.3466 0.0362 0.0650 -0.0483 -0.0002 -0.0022
1303 000780 鹏华医疗保健股票 1.2370 1.2370 96.4691 0.7641 0.2480 -0.0037 -0.0016 -0.0001
1304 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2370 1.2370 110.5298 1.2437 0.3812 -0.0840 -0.0044 -0.0016
1305 001938 中欧时代先锋股票A 1.2370 1.6530 100.1967 1.1747 0.5036 0.2925 0.0034 0.0048
1306 519225 海富通集利债券 1.2367 1.2367 134.4374 0.9244 0.0962 0.1261 0.0026 0.0047
1307 450005 国富强化收益债券A 1.2365 1.6205 41.4754 0.1862 0.4311 0.0757 -0.0001 0.0013
1308 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2363 1.2363 71.8320 0.7422 0.7611 0.3814 0.0023 0.0051
1309 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2362 0.3433 143.9848 1.9622 0.3295 0.0271 -0.0027 0.0005
1310 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2360 0.7770 124.4566 1.4347 0.3156 0.0962 0.0001 0.0020
1311 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2360 1.2580 78.5436 0.7156 0.4950 0.3257 0.0025 0.0054
1312 519050 海富通养老收益混合A 1.2360 1.5100 49.0442 0.2295 0.3347 0.3536 0.0012 0.0071
1313 110007 易方达稳健收益债券A 1.2359 2.0115 42.2036 0.1524 0.2692 0.1063 0.0001 0.0024
1314 100018 富国天利增长债券 1.2356 2.4136 34.6160 0.0918 0.2161 -0.0326 -0.0003 -0.0008
1315 519191 万家新利灵活配置混合 1.2352 1.5168 103.1503 1.1940 0.4632 0.2541 0.0029 0.0044
1316 001521 国寿安保成长优选股票 1.2350 1.3050 100.6379 1.0652 0.4069 0.2446 0.0027 0.0045
1317 001758 嘉实研究增强混合 1.2350 1.2350 97.2975 0.8605 0.3039 0.2593 0.0030 0.0055
1318 002134 广发鑫裕混合 1.2350 1.2350 47.7577 0.1999 0.2826 0.4463 0.0016 0.0098
1319 002229 华夏经济转型股票 1.2350 1.2350 106.4754 0.8416 0.2027 0.1462 0.0015 0.0038
1320 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 39.2309 0.1122 0.1953 0.1446 0.0002 0.0038
1321 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2340 1.4840 39.3392 0.1734 0.4616 0.2669 0.0005 0.0046
1322 150019 银华锐进 1.2340 1.2340 131.8252 2.2331 0.6074 0.2979 0.0056 0.0045
1323 150250 招商中证银行指数分级B 1.2340 1.2340 155.3010 1.6228 0.1665 0.2009 0.0062 0.0057
1324 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2340 1.4920 24.1129 0.0284 0.0878 0.5424 0.0006 0.0214
1325 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2337 1.2790 110.6934 1.0003 0.2546 0.2420 0.0043 0.0057
1326 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2332 1.2332 24.8594 0.0349 0.1171 0.1259 0.0001 0.0043
1327 001203 东方红稳健精选混合A 1.2330 1.2330 53.0083 0.2527 0.2975 0.3971 0.0017 0.0085
1328 270026 广发中小板300联接 1.2327 1.2327 91.0543 0.9407 0.4735 0.1019 -0.0002 0.0017
1329 502008 易方达国企改革分级B 1.2324 0.1833 119.1972 1.8411 0.6176 0.2500 0.0032 0.0037
1330 001955 中欧养老混合 1.2320 1.2320 87.7136 0.8526 0.4517 0.1873 0.0011 0.0032
1331 004156 信诚至泰混合C 1.2320 1.2320 81.5617 0.7560 0.4477 0.4949 0.0037 0.0084
1332 450003 国富潜力组合混合A 1.2320 2.0720 84.2567 0.9393 0.6440 0.2757 0.0019 0.0040
1333 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2313 1.2313 86.6861 0.7112 0.3355 0.2569 0.0023 0.0052
1334 004448 博时汇智回报混合 1.2312 1.2312 101.1771 0.9255 0.2968 0.2596 0.0038 0.0055
1335 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2310 1.4600 45.3729 0.1787 0.2773 0.4802 0.0016 0.0106
1336 660102 农银恒久增利债券C 1.2309 1.5184 28.1706 0.0409 0.0976 0.0900 0.0001 0.0034
1337 002133 广发鑫益混合 1.2300 1.2300 99.9426 1.0765 0.4272 0.1699 0.0012 0.0030
1338 630103 华商收益增强债券B 1.2300 1.7360 52.1788 0.2607 0.3371 -0.1782 -0.0014 -0.0036
1339 001595 天弘中证银行指数C 1.2298 1.2298 105.5575 0.7721 0.1766 0.2143 0.0031 0.0059
1340 512990 MSCI中国A股ETF 1.2295 1.2295 82.2287 1.0314 0.8558 0.3105 0.0020 0.0039
1341 481009 工银沪深300指数 1.2294 1.7364 81.5268 0.9387 0.7337 0.3569 0.0027 0.0049
1342 000609 华商新量化混合 1.2290 1.7790 83.7468 0.8563 0.5483 0.1323 0.0001 0.0021
1343 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2290 1.3660 129.8549 -0.1116 0.0016 0.1433 0.0049 -0.0416
1344 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2290 1.2290 66.6443 0.4537 0.3838 0.2975 0.0017 0.0056
1345 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2290 1.2290 89.2910 0.6464 0.2538 0.2300 0.0023 0.0055
1346 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2290 1.2290 66.6443 0.4537 0.3838 0.2975 0.0017 0.0056
1347 001536 南方君选混合 1.2280 1.2720 77.8348 0.7755 0.6027 0.3324 0.0024 0.0050
1348 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2280 1.2280 39.7677 0.1600 0.3763 0.2741 0.0005 0.0052
1349 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2280 1.2280 39.1343 0.1538 0.3710 0.2772 0.0005 0.0053
1350 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2280 1.2490 96.1621 1.0016 0.4315 0.1718 0.0011 0.0030
1351 001331 鹏华弘信混合A 1.2278 1.2591 42.6928 0.1590 0.2801 0.4080 0.0011 0.0090
1352 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2270 1.2270 39.0180 0.1975 0.6189 0.3489 0.0006 0.0052
1353 530021 建信纯债债券A 1.2270 1.2270 26.6878 0.0257 0.0477 0.1206 0.0001 0.0064
1354 004241 中欧时代先锋股票C 1.2267 1.4307 100.2139 1.1747 0.5033 0.2839 0.0032 0.0047
1355 004076 国联安锐意成长混合 1.2264 1.2264 93.7810 0.8208 0.3174 0.2282 0.0023 0.0047
1356 001338 安信稳健增值混合C 1.2263 1.2263 34.0193 0.1049 0.3023 0.6082 0.0011 0.0129
1357 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2260 1.2910 29.1827 0.0076 0.0029 0.3847 0.0006 0.0826
1358 000507 泰达宏利养老混合A 1.2260 1.4160 58.1290 0.2574 0.2134 0.4213 0.0022 0.0106
1359 001764 广发沪港深股票 1.2260 1.3630 93.9853 0.8476 0.3448 0.3455 0.0042 0.0069
1360 003887 汇安丰利混合C 1.2253 1.3504 92.0789 0.6547 0.2193 0.3447 0.0043 0.0086
1361 000118 广发聚鑫债券A 1.2250 1.6690 60.8544 0.3716 0.3703 0.0661 -0.0003 0.0013
1362 000572 中银多策略混合 1.2250 1.4750 37.4190 0.1157 0.2513 0.6689 0.0016 0.0156
1363 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 27.9612 0.0647 0.2517 0.3748 0.0004 0.0087
1364 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2250 1.2250 87.6494 0.8797 0.4823 0.3162 0.0030 0.0053
1365 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2250 2.3730 146.2046 1.9550 0.3077 0.1871 0.0039 0.0039
1366 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2249 1.2629 102.3685 1.2514 0.5245 0.2250 0.0021 0.0036
1367 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2249 1.2849 82.8656 0.6329 0.3124 0.3160 0.0029 0.0066
1368 001636 万家瑞益混合C 1.2246 1.2246 47.6118 0.2055 0.3024 0.3885 0.0013 0.0082
1369 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2240 1.2240 91.5098 0.7273 0.2775 0.3654 0.0045 0.0081
1370 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2238 1.2238 64.7760 0.3909 0.3193 0.4548 0.0029 0.0094
1371 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2238 1.2238 122.9333 1.1862 0.2266 0.1481 0.0020 0.0036
1372 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2238 1.2238 72.3152 0.2920 0.1147 0.2970 0.0024 0.0102
1373 004175 博时鑫泰混合A 1.2233 1.2233 83.2653 0.1918 0.0281 0.2806 0.0034 0.0195
1374 000219 博时裕益混合 1.2230 1.4750 98.7559 1.0486 0.4253 0.1406 0.0006 0.0025
1375 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2230 1.2230 84.6835 0.3679 0.0968 0.0538 -- 0.0020
1376 001598 招商丰融混合C 1.2230 1.2230 53.2174 0.1734 0.1379 0.3547 0.0016 0.0111
1377 001759 嘉实成长增强混合 1.2230 1.2230 100.7919 0.8534 0.2596 0.2063 0.0024 0.0047
1378 620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 1.2230 99.0854 0.9046 0.3123 0.3596 0.0050 0.0075
1379 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.2227 1.2227 150.6491 2.1002 0.3207 0.2039 0.0048 0.0042
1380 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2225 1.5395 93.7164 0.9356 0.4174 0.3908 0.0048 0.0071
1381 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2221 1.2221 27.8682 0.0242 0.0357 -0.0422 -0.0001 -0.0026
1382 375010 上投摩根中国优势混合 1.2221 5.2741 117.9287 1.0961 0.2285 0.1643 0.0023 0.0040
1383 000208 建信双债增强债券C 1.2220 1.2320 65.7340 0.4185 0.3450 -0.0403 -0.0011 -0.0008
1384 000812 富国收益增强债券C 1.2220 1.2820 49.8275 0.2447 0.3573 0.1665 0.0003 0.0032
1385 001607 英大策略优选混合A 1.2220 1.2220 76.7301 0.7671 0.6244 0.1803 0.0005 0.0027
1386 161725 招商中证白酒指数分级 1.2220 1.7580 123.6915 0.6479 0.0660 0.4105 0.0108 0.0186
1387 960021 国富潜力组合混合H 1.2220 1.2220 84.4102 0.9446 0.6464 0.2745 0.0019 0.0040
1388 519163 新华增怡债券C 1.2219 1.4549 48.4808 0.2517 0.4220 0.2995 0.0009 0.0054
1389 000973 新华增盈回报债券 1.2210 1.2210 38.6700 0.1768 0.5144 0.4903 0.0011 0.0080
1390 260111 景顺长城公司治理混合 1.2210 1.9990 79.2574 0.8261 0.6362 0.4653 0.0040 0.0068
1391 162201 泰达宏利成长混合 1.2207 3.4157 109.3294 0.9774 0.2460 -0.0120 -0.0022 -0.0003
1392 159903 深成ETF 1.2201 0.9003 92.4693 1.0953 0.6036 0.1618 0.0005 0.0024
1393 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2200 1.2200 43.5954 0.2175 0.4817 0.0972 -0.0001 0.0016
1394 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2200 1.2200 64.7726 0.4915 0.5049 0.4017 0.0023 0.0066
1395 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2200 1.2200 101.2900 1.2701 0.5637 0.3286 0.0040 0.0051
1396 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2200 1.2200 71.3904 0.4957 0.3692 0.4593 0.0038 0.0091
1397 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2200 1.3560 133.3711 -0.1453 0.0025 0.1384 0.0050 -0.0326
1398 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2200 1.2200 87.7148 0.8786 0.4797 0.3117 0.0029 0.0052
1399 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2199 1.5279 93.7379 0.9358 0.4172 0.3883 0.0047 0.0070
1400 000955 南方产业活力股票 1.2190 1.2190 97.8367 1.0845 0.4722 0.0480 -0.0012 0.0008
1401 003308 中信建投睿利混合A 1.2190 1.2190 75.8211 0.4986 0.2767 0.3265 0.0026 0.0072
1402 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2185 1.2185 86.9448 0.8053 0.4175 0.5265 0.0061 0.0095
1403 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2185 1.2185 80.4328 0.5697 0.2955 0.3531 0.0036 0.0077
1404 000119 广发聚鑫债券C 1.2180 1.6550 60.9338 0.3722 0.3696 0.0572 -0.0003 0.0011
1405 001487 宝盈优势产业混合 1.2180 1.3680 109.8301 0.8717 0.1921 0.2851 0.0049 0.0076
1406 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 34.9178 0.0779 0.1502 0.7007 0.0015 0.0211
1407 001869 招商制造业混合A 1.2180 1.3380 89.1961 0.8715 0.4414 0.2574 0.0022 0.0045
1408 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2180 1.2180 65.9760 0.5071 0.4992 0.3882 0.0023 0.0064
1409 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2180 1.2180 58.1581 0.4216 0.5714 0.5514 0.0028 0.0085
1410 002822 招商丰乐混合C 1.2180 1.2180 72.7219 0.3362 0.1486 0.3710 0.0031 0.0112
1411 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 88.5241 0.7795 0.3218 0.2883 0.0020 0.0056
1412 253020 国联安增利债券A 1.2180 1.4630 76.5687 0.2152 0.0496 -0.1503 -0.0021 -0.0079
1413 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2180 1.2180 96.4411 1.0479 0.4349 0.3876 0.0039 0.0066
1414 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2174 1.3574 93.7422 0.9283 0.4105 0.3822 0.0047 0.0070
1415 002547 民生加银养老服务混合 1.2170 1.2170 86.5878 0.5106 0.1706 0.2519 0.0026 0.0071
1416 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2170 3.2030 98.7303 1.0587 0.4339 0.1121 -- 0.0020
1417 290008 泰信发展主题混合 1.2170 1.6560 90.1582 0.8891 0.4401 0.0979 -0.0002 0.0017
1418 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2166 1.2166 112.0019 -0.5584 0.0646 0.2707 0.0083 -0.0117
1419 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2160 1.2380 61.0337 0.3955 0.4146 0.4590 0.0025 0.0083
1420 004505 博时新兴消费主题混合 1.2160 1.2160 80.7076 0.2471 0.0513 0.4724 0.0050 0.0239
1421 090008 大成强化收益定开债券 1.2160 1.4160 44.0340 0.1826 0.3263 0.0249 -0.0003 0.0005
1422 161816 银华中证等权90指数分级 1.2160 1.2600 82.4297 1.0238 0.8351 0.2442 0.0012 0.0031
1423 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2160 1.5050 46.4092 0.1949 0.3011 0.4632 0.0015 0.0098
1424 519969 长信新利灵活配置混合 1.2160 1.2160 48.3303 0.2510 0.4248 0.4685 0.0016 0.0084
1425 003855 汇安丰华混合C 1.2153 1.2153 70.5583 0.4385 0.2854 0.3728 0.0027 0.0081
1426 100032 富国中证红利指数增强 1.2150 2.8250 77.4010 0.8802 0.7940 0.3975 0.0029 0.0052
1427 180025 银华信用双利债券A 1.2150 1.4850 39.2162 0.1708 0.4539 0.1826 0.0002 0.0032
1428 003269 招商招乾纯债债券A 1.2146 1.2146 23.0471 0.0193 0.0483 0.0642 -- 0.0034
1429 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2140 1.2140 43.5515 0.2136 0.4665 0.0663 -0.0002 0.0011
1430 150103 银河银泰混合 1.2140 4.3440 92.0256 0.9776 0.4902 0.2439 0.0021 0.0041
1431 160626 鹏华信息分级 1.2140 1.7430 106.4087 1.0719 0.3297 0.1174 0.0005 0.0024
1432 161603 融通债券A/B 1.2140 1.7980 28.8809 0.0661 0.2309 -0.0485 -0.0002 -0.0012
1433 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 28.6339 0.0322 0.0567 -0.0896 -0.0002 -0.0044
1434 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2130 1.5140 90.5297 0.9396 0.4835 -0.0394 -0.0024 -0.0007
1435 001392 国富金融地产混合A 1.2129 1.2129 68.1952 0.4208 0.3011 0.3204 0.0020 0.0068
1436 001397 建信精工制造指数增强 1.2122 1.2122 90.0249 1.0869 0.6615 0.1623 0.0004 0.0023
1437 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.2120 1.2120 86.5770 0.7594 0.3744 0.2368 0.0019 0.0045
1438 150268 博时中证银行指数分级B 1.2119 1.2119 155.7924 1.6152 0.1629 0.2172 0.0070 0.0063
1439 004635 中信建投睿利混合C 1.2116 1.2116 81.7207 0.7314 0.3698 0.3999 0.0027 0.0070
1440 070011 嘉实策略混合 1.2110 2.1780 96.8049 0.9368 0.3676 0.1294 0.0005 0.0025
1441 004986 鹏华策略回报混合 1.2108 1.2108 0.0000 -- -- -- -- --
1442 002732 长盛沪港深混合 1.2100 1.2100 80.3759 0.7866 0.5453 0.3325 0.0026 0.0053
1443 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2090 1.2590 27.3866 0.0546 0.1952 -0.0026 -0.0001 -0.0001
1444 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 97.4268 0.9731 0.3866 0.2838 0.0033 0.0053
1445 003452 招商招盛纯债债券A 1.2081 1.3202 20.0935 0.0154 0.0537 0.3667 0.0003 0.0185
1446 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2080 1.2080 52.0251 0.3442 0.5948 0.2627 0.0007 0.0040
1447 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2080 1.2080 76.5800 0.7508 0.6029 0.2865 0.0018 0.0043
1448 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2080 1.2080 58.3766 0.4228 0.5662 0.5256 0.0026 0.0081
1449 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2077 1.2147 115.0559 0.2639 0.0146 0.1467 0.0032 0.0141
1450 001316 安信稳健增值混合A 1.2067 1.2067 34.7179 0.1082 0.2963 0.6682 0.0013 0.0143
1451 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 69.8366 0.4481 0.3105 0.3133 0.0021 0.0066
1452 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2065 1.2065 83.2601 0.7894 0.4849 0.2788 0.0026 0.0047
1453 000573 天弘通利混合 1.2060 1.2750 33.1877 0.1146 0.3979 0.4269 0.0007 0.0079
1454 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.2060 1.7580 96.7926 1.1862 0.5897 0.2330 0.0019 0.0035
1455 168201 中融一带一路分级 1.2060 0.5230 95.1709 1.1560 0.5992 0.0417 -0.0015 0.0006
1456 470010 汇添富多元收益债券A 1.2060 1.5850 54.3258 0.3224 0.4388 0.1755 0.0004 0.0031
1457 660010 农银策略精选混合 1.2056 1.2056 102.8548 1.0450 0.3589 0.3655 0.0054 0.0071
1458 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2055 2.2476 126.9157 1.8947 0.5090 0.2111 0.0029 0.0035
1459 001067 鹏华弘盛混合A 1.2051 1.2051 51.9266 0.1708 0.1475 0.2556 0.0010 0.0078
1460 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2050 1.2350 90.5114 0.7733 0.3277 0.2132 0.0019 0.0043
1461 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.2048 1.2048 75.5405 0.7689 0.6591 0.4045 0.0034 0.0058
1462 582003 东吴配置优化混合 1.2043 1.4283 66.6616 0.5000 0.4656 0.4716 0.0031 0.0081
1463 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2040 1.7920 76.3655 0.5807 0.3647 0.1820 0.0009 0.0035
1464 001402 信诚新选混合A 1.2040 1.2040 57.2137 0.2765 0.2624 0.3693 0.0018 0.0084
1465 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2040 1.3170 125.3748 1.1866 0.2096 0.1435 0.0020 0.0037
1466 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.2040 1.2040 60.5610 0.2795 0.2136 0.3702 0.0021 0.0093
1467 001399 安信鑫安得利混合A 1.2030 1.2030 42.2642 0.1579 0.2873 0.4083 0.0011 0.0089
1468 002581 招商丰凯混合A 1.2030 1.2030 73.4388 0.3286 0.1366 0.3367 0.0029 0.0106
1469 000105 建信安心回报债券A 1.2020 1.2120 28.5709 0.0561 0.1734 0.0372 -0.0001 0.0010
1470 001008 工银国企改革股票 1.2020 1.2020 89.3342 1.0127 0.5922 0.3810 0.0039 0.0058
1471 110017 易方达增强回报债券A 1.2020 2.0220 39.0014 0.1329 0.2810 0.3218 0.0007 0.0071
1472 257040 国联安红利混合 1.2020 2.1550 116.3596 1.2112 0.2944 0.1023 0.0003 0.0022
1473 531021 建信纯债债券C 1.2020 1.2020 26.1942 0.0326 0.0830 0.0566 -- 0.0023
1474 003453 招商招盛纯债债券C 1.2019 1.3105 20.1437 0.0152 0.0516 0.3221 0.0002 0.0165
1475 001548 天弘上证50指数A 1.2011 1.2011 91.1303 0.8375 0.3741 0.3615 0.0041 0.0069
1476 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 37.2316 0.0231 0.0102 0.0981 0.0002 0.0113
1477 001811 中欧明睿新常态混合 1.2010 1.2710 102.0355 1.1868 0.4780 0.2833 0.0034 0.0048
1478 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.2005 1.2005 60.1416 0.4061 0.4637 0.4233 0.0022 0.0073
1479 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1994 1.2218 118.7465 0.0972 0.0015 0.2233 0.0057 0.0623
1480 003914 泰达宏利启迪混合A 1.1993 1.2143 74.5619 0.3850 0.1771 0.3779 0.0035 0.0105
1481 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1991 1.1991 70.9542 0.4955 0.3781 0.4221 0.0034 0.0082
1482 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1990 1.3490 99.2189 1.0108 0.3878 0.2147 0.0021 0.0040
1483 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1990 1.2200 61.3101 0.3917 0.3994 0.4388 0.0024 0.0081
1484 002043 天治研究驱动混合C 1.1990 1.1990 59.9771 0.3830 0.4170 0.3929 0.0020 0.0071
1485 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1981 1.1981 93.5689 1.0078 0.4395 0.3623 0.0032 0.0061
1486 519024 海富通稳健添利债券A 1.1980 1.4070 24.9420 0.0109 0.0113 0.2460 0.0003 0.0270
1487 217009 招商核心价值混合 1.1978 1.3178 91.9280 0.9375 0.4527 0.1672 0.0009 0.0029
1488 001330 鹏华弘实混合C 1.1974 1.1974 33.4808 0.1404 0.5773 0.2991 0.0004 0.0046
1489 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1973 3.0886 81.1540 0.9219 0.7207 0.3640 0.0028 0.0050
1490 001596 信诚新泽混合A 1.1970 1.1970 66.3401 0.4027 0.2780 0.7049 0.0048 0.0148
1491 040012 华安强化收益债券A 1.1970 1.7590 41.4910 0.1369 0.2325 0.0370 -0.0001 0.0009
1492 253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 76.7982 0.2214 0.0518 -0.1555 -0.0022 -0.0080
1493 003915 泰达宏利启迪混合C 1.1969 1.2109 74.5565 0.3858 0.1778 0.3719 0.0035 0.0103
1494 003918 泰达宏利启明混合A 1.1968 1.2128 74.0553 0.3840 0.1810 0.3806 0.0035 0.0105
1495 004359 创金合信量化核心混合A 1.1963 1.1963 78.4710 0.8382 0.7203 0.3425 0.0029 0.0048
1496 001586 天弘中证100指数A 1.1961 1.1961 87.9984 0.8701 0.4643 0.4015 0.0043 0.0069
1497 002627 招商丰源混合C 1.1960 1.1960 67.6474 0.3052 0.1636 0.3889 0.0028 0.0112
1498 110018 易方达增强回报债券B 1.1960 1.9610 39.3218 0.1281 0.2527 0.2880 0.0006 0.0067
1499 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1960 1.1960 86.3297 0.6897 0.3150 0.2023 0.0016 0.0042
1500 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1960 1.1960 91.2833 0.9581 0.4863 0.0845 -0.0005 0.0014
1501 519915 富国消费主题混合 1.1960 1.1960 108.8846 0.9320 0.2273 0.1000 0.0005 0.0024
1502 004003 泰达宏利启惠混合A 1.1957 1.2117 72.7229 0.3626 0.1735 0.3923 0.0035 0.0110
1503 003919 泰达宏利启明混合C 1.1956 1.2096 74.0154 0.3842 0.1815 0.3750 0.0034 0.0103
1504 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1952 2.0032 89.4234 0.7666 0.3381 0.2975 0.0031 0.0060
1505 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1951 1.1951 118.9404 1.2217 0.2430 0.1954 0.0012 0.0044
1506 000508 泰达宏利养老混合B 1.1950 1.3850 57.8922 0.2472 0.2001 0.4052 0.0021 0.0106
1507 004385 中金新安混合 1.1950 1.1950 69.2357 0.4679 0.3592 0.4343 0.0033 0.0086
1508 161693 融通债券C 1.1950 1.7720 27.6147 0.0583 0.2149 -0.0845 -0.0002 -0.0021
1509 260115 景顺长城中小盘混合 1.1950 1.7550 97.0478 0.9311 0.3595 0.2014 0.0018 0.0039
1510 470011 汇添富多元收益债券C 1.1950 1.5550 54.7541 0.3281 0.4404 0.1612 0.0003 0.0028
1511 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1948 1.1948 44.9545 0.1966 0.3482 0.2361 0.0005 0.0047
1512 002514 招商丰益混合A 1.1940 1.1940 74.1395 0.2434 0.0721 0.3165 0.0029 0.0137
1513 002535 中银鑫利混合A 1.1940 1.1940 86.0892 0.5894 0.2327 0.1902 0.0016 0.0046
1514 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1937 1.1937 76.7836 0.7598 0.6156 0.3278 0.0025 0.0049
1515 001393 国富金融地产混合C 1.1934 1.1934 68.2549 0.4243 0.3050 0.3142 0.0020 0.0066
1516 004004 泰达宏利启惠混合C 1.1934 1.2084 72.7462 0.3633 0.1740 0.3859 0.0034 0.0108
1517 001249 易方达新利混合 1.1930 1.1930 48.7226 0.2498 0.4074 0.5418 0.0020 0.0099
1518 040004 华安宝利配置混合 1.1930 4.1820 93.2663 0.9729 0.4602 0.0851 -0.0005 0.0015
1519 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1929 1.4199 93.8513 0.7826 0.2904 0.4596 0.0063 0.0099
1520 001549 天弘上证50指数C 1.1926 1.1926 91.1533 0.8383 0.3744 0.3585 0.0041 0.0068
1521 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1925 1.1925 0.0000 -- -- -- -- --
1522 110009 易方达价值精选混合 1.1925 3.0145 97.0500 0.9782 0.3967 0.2358 0.0024 0.0044
1523 001425 博时新起点混合C 1.1922 1.1922 69.8036 0.4477 0.3105 0.3110 0.0020 0.0065
1524 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1920 1.6850 105.0775 0.9919 0.2968 0.0035 -0.0019 0.0001
1525 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 77.5494 -0.0004 -- 0.2352 0.0027 -7.4462
1526 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 94.1386 0.9631 0.4344 0.2813 0.0029 0.0050
1527 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1920 1.1920 22.4174 0.0101 0.0147 -0.1785 -0.0002 -0.0172
1528 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1918 1.1918 87.9963 0.6969 0.3053 0.2561 0.0028 0.0055
1529 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1912 1.1912 41.9284 0.1521 0.2753 0.5101 0.0014 0.0113
1530 001163 银华中国梦30股票 1.1910 1.1910 101.6695 0.8075 0.2245 0.3360 0.0051 0.0083
1531 001421 南方量化成长股票 1.1910 1.1910 103.0800 1.3261 0.5730 -0.0512 -0.0036 -0.0008
1532 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 35.7757 0.0323 0.0235 -0.2223 -0.0006 -0.0169
1533 290005 泰信优势增长混合 1.1910 1.8010 96.3214 0.8552 0.3126 -0.1212 -0.0038 -0.0025
1534 003916 泰达宏利启泽混合A 1.1905 1.2065 72.9590 0.3764 0.1845 0.3805 0.0034 0.0104
1535 210003 金鹰行业优势混合 1.1904 1.5804 100.6988 1.0757 0.4140 0.1858 0.0015 0.0034
1536 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1902 1.1902 92.2131 0.6219 0.1968 0.1697 0.0016 0.0045
1537 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1902 1.1902 0.0000 -- -- -- -- --
1538 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 45.6991 0.2376 0.4762 0.4041 0.0012 0.0068
1539 002536 中银鑫利混合C 1.1900 1.1900 85.5961 0.5659 0.2195 0.1875 0.0015 0.0047
1540 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1900 1.1900 74.2100 0.7826 0.7428 0.2931 0.0016 0.0040
1541 003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 1.1900 87.9016 0.6256 0.2412 0.2164 0.0020 0.0051
1542 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.9090 80.5824 0.8571 0.6408 0.4643 0.0041 0.0068
1543 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1899 1.1899 102.1037 1.1325 0.3839 0.2240 0.0016 0.0040
1544 001400 安信鑫安得利混合C 1.1896 1.1896 42.3630 0.1579 0.2848 0.3945 0.0011 0.0086
1545 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1896 1.1896 41.9138 0.1512 0.2723 0.5053 0.0014 0.0113
1546 003917 泰达宏利启泽混合C 1.1892 1.2042 72.9664 0.3776 0.1856 0.3761 0.0033 0.0102
1547 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1890 1.1890 29.9004 0.0436 0.0876 -0.3004 -0.0006 -0.0118
1548 002030 信诚新选混合B 1.1890 1.1890 57.5781 0.2826 0.2673 0.3613 0.0018 0.0082
1549 002823 招商盛达混合A 1.1890 1.1890 106.1984 0.9632 0.2683 0.1977 0.0024 0.0045
1550 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1884 1.1884 0.0000 -- -- -- -- --
1551 000287 银华永利债券A 1.1880 1.2480 25.6785 -0.0067 0.0038 -0.5743 -0.0007 0.1093
1552 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1880 1.1880 112.5514 1.0336 0.2449 -0.2525 -0.0082 -0.0060
1553 000875 建信稳定得利债券A 1.1880 1.1880 33.7137 0.1346 0.5155 0.2550 0.0003 0.0041
1554 001587 天弘中证100指数C 1.1880 1.1880 87.9799 0.8701 0.4648 0.3984 0.0042 0.0068
1555 003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.1880 87.9947 0.6252 0.2398 0.2138 0.0020 0.0051
1556 519078 汇添富增强收益债券A 1.1880 1.5630 39.1849 0.1015 0.1608 0.0377 -0.0001 0.0011
1557 003634 嘉实农业产业股票 1.1878 1.1878 94.8157 0.7997 0.2910 0.2288 0.0024 0.0049
1558 003769 中银品质生活混合 1.1876 1.1876 99.2552 0.7108 0.1960 0.1960 0.0027 0.0052
1559 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 45.1027 0.2318 0.4775 0.4068 0.0011 0.0069
1560 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1866 1.1866 102.0800 1.1315 0.3836 0.2205 0.0016 0.0039
1561 519162 新华增怡债券A 1.1861 1.4131 48.5239 0.2599 0.4482 0.3078 0.0009 0.0054
1562 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1860 1.2360 27.5546 0.0523 0.1749 -0.0772 -0.0002 -0.0022
1563 000865 大成景利混合 1.1860 1.3160 52.4483 0.2836 0.3910 0.1342 0.0002 0.0025
1564 004212 中融量化智选混合A 1.1860 1.1860 87.7855 0.9941 0.6375 0.2560 0.0023 0.0038
1565 004360 创金合信量化核心混合C 1.1860 1.1860 78.4430 0.8368 0.7189 0.3253 0.0027 0.0046
1566 020028 国泰信用债券C 1.1860 1.1860 35.8773 0.1090 0.2636 0.0058 -0.0002 0.0001
1567 040013 华安强化收益债券B 1.1860 1.7060 41.9482 0.1430 0.2428 0.0098 -0.0002 0.0002
1568 080001 长盛成长价值混合 1.1860 3.8090 73.1313 0.7134 0.6545 0.3148 0.0018 0.0045
1569 210008 金鹰策略配置混合 1.1856 1.7856 104.7586 0.9812 0.2941 0.1190 0.0006 0.0026
1570 001488 万家瑞丰混合A 1.1852 1.1852 47.3224 0.2752 0.5556 0.3545 0.0010 0.0055
1571 002545 东方岳灵活配置混合 1.1852 1.1852 72.3416 0.5705 0.4371 0.3421 0.0023 0.0060
1572 160602 鹏华普天债券A 1.1850 1.8530 37.1560 0.1132 0.2474 0.0302 -0.0001 0.0007
1573 450008 国富沪深300指数增强 1.1850 1.5280 84.0364 1.0566 0.8233 0.2608 0.0015 0.0034
1574 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 47.5125 0.1594 0.1833 0.4568 0.0017 0.0124
1575 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1848 1.1848 40.0162 0.1207 0.2089 0.3233 0.0008 0.0083
1576 004481 华宝第三产业混合 1.1840 1.1840 75.8985 0.8003 0.6288 0.4288 0.0022 0.0059
1577 070005 嘉实债券 1.1840 2.1910 27.7320 0.0551 0.1889 0.1133 0.0001 0.0030
1578 610008 信达澳银信用债债券A 1.1840 1.1840 33.9535 0.0874 0.2113 -0.0162 -0.0002 -0.0004
1579 000694 鑫元鸿利债券 1.1837 1.1837 40.5185 0.0856 0.1001 -0.0175 -0.0002 -0.0006
1580 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1837 1.1837 76.1513 0.7574 0.6322 0.3162 0.0023 0.0047
1581 163807 中银优选混合 1.1837 2.1857 96.1933 0.9975 0.4275 0.3059 0.0035 0.0055
1582 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1833 1.1833 75.9052 0.8467 0.7944 0.3506 0.0022 0.0046
1583 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 20.6842 0.0183 0.0671 0.3242 0.0002 0.0146
1584 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1830 1.1830 41.0867 0.1581 0.3225 0.1417 0.0002 0.0029
1585 001448 华商双翼平衡混合 1.1830 1.1830 76.3886 0.4971 0.2670 0.0848 -- 0.0019
1586 050023 博时天颐债券A 1.1830 1.4360 48.7774 0.2471 0.3967 0.1700 0.0003 0.0031
1587 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1830 1.6000 181.8355 3.4489 0.4002 -0.0672 -0.0110 -0.0012
1588 620005 金元顺安核心动力混合 1.1820 1.3620 85.9517 0.9460 0.6032 0.3985 0.0038 0.0060
1589 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1813 4.4244 90.6913 0.8871 0.4279 0.4277 0.0050 0.0076
1590 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1810 1.2810 44.6479 0.0254 0.0060 -0.4728 -0.0019 -0.0713
1591 004335 华宝新飞跃混合 1.1808 1.1808 66.1403 0.5582 0.5926 0.3998 0.0025 0.0060
1592 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1806 1.9706 74.6638 0.7339 0.6374 0.2905 0.0017 0.0042
1593 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1802 1.9702 74.6851 0.7367 0.6417 0.2951 0.0017 0.0043
1594 000106 建信安心回报债券C 1.1800 1.1900 28.4076 0.0325 0.0595 -0.0126 -0.0001 -0.0006
1595 000306 天弘弘利债券 1.1800 1.2960 35.6323 0.0881 0.1770 0.1027 0.0001 0.0028
1596 001433 易方达瑞景混合 1.1800 1.1800 62.3903 0.3432 0.2859 0.4152 0.0024 0.0091
1597 002090 长盛盛鑫混合C 1.1800 1.1800 44.5922 0.2798 0.7283 0.3619 0.0008 0.0049
1598 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1800 1.1800 61.0703 0.3485 0.3212 0.4056 0.0022 0.0083
1599 519935 长信创新驱动股票 1.1800 1.1800 94.9703 0.6714 0.2038 0.2197 0.0025 0.0057
1600 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1800 1.1800 78.7545 0.1631 0.0254 0.1673 0.0017 0.0122
1601 410007 华富价值增长混合 1.1793 1.9793 106.3249 1.0860 0.3394 0.1484 0.0011 0.0030
1602 004768 申万菱信价值优享混合 1.1792 1.1792 84.1612 0.9516 0.6430 0.4349 0.0031 0.0062
1603 000054 鹏华双债增利债券 1.1791 1.2991 28.8697 0.0532 0.1497 0.0483 -- 0.0015
1604 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1790 1.1790 21.5297 0.0174 0.0519 0.4170 0.0003 0.0213
1605 002824 招商盛达混合C 1.1790 1.1790 106.1430 0.9671 0.2710 0.1931 0.0023 0.0043
1606 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1790 0.8220 131.4365 1.5294 0.2883 0.0679 -0.0007 0.0015
1607 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1790 1.1790 47.9987 0.1618 0.1814 0.4336 0.0016 0.0119
1608 004480 华宝智慧产业混合 1.1788 1.1788 67.5642 0.5450 0.4488 0.4790 0.0027 0.0077
1609 004783 中融量化智选混合C 1.1788 1.1788 86.8170 1.0509 0.6443 0.3795 0.0025 0.0052
1610 001622 新华鑫锐混合 1.1782 1.1782 81.8657 0.7590 0.4717 0.2294 0.0015 0.0039
1611 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1780 1.1780 60.9344 0.3705 0.3662 0.3110 0.0015 0.0060
1612 002821 招商丰乐混合A 1.1780 1.1780 72.4950 0.3379 0.1521 0.3063 0.0024 0.0092
1613 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 82.1010 0.4298 0.1539 0.2717 0.0028 0.0082
1614 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1780 1.1780 80.2686 -0.0546 0.0027 0.1271 0.0017 -0.0289
1615 180026 银华信用双利债券C 1.1780 1.4480 39.3676 0.1727 0.4569 0.1494 0.0001 0.0026
1616 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1780 1.3960 46.9583 0.2136 0.3452 0.1939 0.0004 0.0039
1617 000417 国联安新精选混合 1.1777 1.3647 46.5380 0.2009 0.3164 0.1989 0.0004 0.0041
1618 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1773 1.1773 44.7786 0.1970 0.3550 0.4311 0.0013 0.0084
1619 001500 泓德远见回报混合 1.1770 1.2970 91.0785 0.8041 0.3456 0.1234 0.0004 0.0024
1620 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1765 0.8158 102.8401 1.0303 0.3491 0.1791 0.0016 0.0035
1621 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1762 1.1762 59.0753 0.4403 0.5855 0.2543 0.0008 0.0039
1622 519683 交银双利债券A/B 1.1760 1.5140 35.0713 0.1132 0.3113 -0.2049 -0.0007 -0.0043
1623 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1760 1.6800 91.3722 0.9401 0.4664 0.2374 0.0020 0.0041
1624 002190 农银新能源主题混合 1.1758 1.1758 99.4740 1.0206 0.3913 0.1858 0.0015 0.0035
1625 003247 泰达宏利启智混合A 1.1755 1.1755 61.4652 0.2667 0.1834 0.3971 0.0024 0.0108
1626 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 68.2243 0.3545 0.2223 0.3930 0.0030 0.0099
1627 000007 鹏华国企债债券 1.1753 1.1841 44.5452 0.2264 0.4789 0.0700 -0.0002 0.0012
1628 001420 南方大数据300指数A 1.1752 1.1752 83.9428 0.9634 0.6876 0.2418 0.0014 0.0034
1629 003928 前海联合永兴纯债 1.1750 1.1750 0.0000 -- -- -- -- --
1630 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1743 1.2978 67.7651 0.6234 0.6779 0.3887 0.0022 0.0055
1631 000047 华夏双债债券A 1.1740 1.3940 32.3582 0.0704 0.1662 0.0929 0.0001 0.0027
1632 001189 广发聚宝混合 1.1740 1.1740 52.7136 0.2836 0.3832 0.3974 0.0016 0.0075
1633 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1734 1.2234 90.5954 0.7684 0.3224 0.2047 0.0017 0.0042
1634 519778 交银经济新动力混合 1.1734 1.1734 95.8843 0.9626 0.4032 0.1935 0.0015 0.0036
1635 000876 建信稳定得利债券C 1.1730 1.1730 33.8098 0.1428 0.5738 0.2110 0.0002 0.0032
1636 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1730 1.1730 34.5347 0.0376 0.0366 0.0819 0.0001 0.0050
1637 001000 中欧明睿新起点混合 1.1730 1.1730 89.4995 0.9632 0.5319 0.2960 0.0027 0.0047
1638 001348 大摩新机遇混合 1.1730 1.1730 88.3966 0.9479 0.5413 0.1656 0.0006 0.0026
1639 003804 华安新丰利混合C 1.1728 1.1728 68.9774 0.4634 0.3490 0.3144 0.0020 0.0062
1640 001664 平安大华鑫安混合A 1.1720 1.1720 63.1451 0.5372 0.6676 0.3777 0.0019 0.0054
1641 001705 泓德战略转型股票 1.1720 1.2720 86.7721 0.9267 0.5573 0.1825 0.0008 0.0029
1642 002228 长城新优选混合C 1.1720 1.1720 46.0559 0.2477 0.5016 0.4237 0.0012 0.0070
1643 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1720 1.1720 93.7206 0.9516 0.4317 0.2753 0.0028 0.0049
1644 002594 工银现代服务业混合 1.1720 1.1720 61.5180 0.4364 0.4892 0.3895 0.0020 0.0065
1645 003434 博时鑫泽混合A 1.1720 1.1720 68.9523 0.4822 0.3783 0.3052 0.0019 0.0058
1646 003435 博时鑫泽混合C 1.1720 1.1720 73.7230 0.5118 0.3141 0.4251 0.0025 0.0087
1647 150238 鹏华环保分级B 1.1720 0.3820 136.4773 1.9467 0.4018 0.0413 -0.0023 0.0008
1648 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.3200 28.2524 0.0289 0.0483 0.0507 -- 0.0027
1649 001327 鹏华弘华混合A 1.1718 1.2268 64.9960 0.3606 0.2680 0.2976 0.0017 0.0067
1650 003248 泰达宏利启智混合C 1.1714 1.1714 61.4288 0.2656 0.1823 0.3889 0.0023 0.0106
1651 000014 华夏聚利债券 1.1710 1.1710 40.4838 0.1264 0.2187 -0.0313 -0.0003 -0.0008
1652 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 89.9893 0.8017 0.3605 0.2875 0.0029 0.0056
1653 001208 诺安低碳经济股票 1.1710 1.1710 94.2064 0.9296 0.4036 0.4322 0.0056 0.0079
1654 003270 招商招乾纯债债券C 1.1710 1.1710 23.1361 0.0194 0.0481 -0.0110 -- -0.0006
1655 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1710 1.1710 81.2814 0.6659 0.3737 0.2229 0.0015 0.0043
1656 001447 天弘惠利混合 1.1706 1.1706 36.1676 0.1091 0.2558 0.6051 0.0013 0.0140
1657 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.1705 1.1705 83.2025 0.7347 0.3665 0.2966 0.0022 0.0054
1658 002767 泰康宏泰回报混合 1.1701 1.1701 50.0873 0.2368 0.3277 0.5133 0.0020 0.0105
1659 100029 富国天成红利混合 1.1701 2.4611 76.6309 0.7142 0.5441 0.2419 0.0013 0.0038
1660 001352 民生加银新战略混合 1.1700 1.1700 58.8085 0.2789 0.2392 0.3246 0.0016 0.0077
1661 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1700 1.1700 93.7291 0.7110 0.2409 0.0993 0.0003 0.0024
1662 001499 国投瑞银新增长混合 1.1700 1.2070 45.7921 0.2243 0.4207 0.4607 0.0014 0.0083
1663 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.3080 27.9599 0.0280 0.0473 0.0076 -- 0.0004
1664 750002 安信目标收益债券A 1.1700 1.3350 34.6233 0.0611 0.0954 0.1119 0.0001 0.0042
1665 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1698 1.6498 31.3405 0.1089 0.4524 0.5229 0.0008 0.0091
1666 004116 嘉实新添瑞混合 1.1693 1.1693 48.7729 0.1971 0.2525 0.5926 0.0023 0.0138
1667 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 1.1690 29.6813 0.0405 0.0777 -0.3560 -0.0007 -0.0149
1668 000288 银华永利债券C 1.1690 1.2290 26.0520 -0.0052 0.0022 -0.6135 -0.0008 0.1540
1669 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1690 1.1690 120.6652 1.0819 0.2031 0.1039 0.0008 0.0027
1670 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1690 1.1690 82.3348 0.6719 0.3614 0.3735 0.0036 0.0072
1671 040022 华安可转债债券A 1.1690 1.1690 82.9990 0.7300 0.4130 -- -0.0014 --
1672 519023 海富通稳健添利债券C 1.1690 1.3750 25.1292 0.0095 0.0083 0.1756 0.0002 0.0225
1673 003353 信诚至优混合A 1.1685 1.1685 61.2560 0.4077 0.4343 0.4144 0.0022 0.0073
1674 320015 诺安行业轮动混合 1.1682 1.1682 72.0415 0.3241 0.1434 0.2853 0.0022 0.0088
1675 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1681 1.6481 30.7891 0.1046 0.4477 0.4870 0.0007 0.0085
1676 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 31.6484 0.0349 0.0446 -0.0437 -0.0002 -0.0024
1677 110025 易方达资源行业混合 1.1680 1.1680 114.8165 1.2108 0.3103 0.1578 0.0016 0.0033
1678 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1680 1.1680 87.5828 0.8791 0.4832 0.0759 -0.0006 0.0013
1679 502010 易方达证券公司分级 1.1676 0.7480 106.4500 1.2191 0.4257 0.0211 -0.0019 0.0004
1680 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1674 1.1674 44.9120 0.2003 0.3626 0.4044 0.0012 0.0078
1681 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1670 1.2830 44.9353 0.1468 0.1943 0.1488 0.0003 0.0039
1682 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1670 1.1670 22.0510 0.0194 0.0587 0.2936 0.0002 0.0141
1683 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1670 1.1670 95.1474 1.1121 0.5551 0.2276 0.0018 0.0036
1684 001701 中融产业升级混合 1.1670 1.1670 106.9184 0.9961 0.2793 0.2141 0.0028 0.0047
1685 002025 广发聚盛混合A 1.1670 1.1970 37.7012 0.0760 0.1051 0.4387 0.0011 0.0158
1686 090017 大成可转债增强债券 1.1670 1.1770 78.9269 0.7008 0.4655 0.0187 -0.0011 0.0003
1687 550006 信诚经典优债A 1.1670 1.3750 45.7109 0.1163 0.1140 -0.1773 -0.0009 -0.0061
1688 004341 农银尖端科技混合 1.1668 1.1668 91.9418 0.6076 0.1947 0.2164 0.0026 0.0058
1689 003951 博时鑫润混合C 1.1666 1.1666 69.3455 0.3315 0.1748 0.2927 0.0021 0.0082
1690 004155 信诚至泰混合A 1.1663 1.1663 70.6523 0.5597 0.4357 0.4766 0.0026 0.0082
1691 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1660 1.1660 51.0188 0.1891 0.1941 0.2853 0.0011 0.0076
1692 001427 招商丰泽混合A 1.1660 1.1660 38.8133 0.0947 0.1455 0.3895 0.0009 0.0119
1693 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1660 1.2460 73.1140 0.6499 0.5437 0.3774 0.0026 0.0060
1694 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1660 1.1660 59.7247 0.3490 0.3521 0.3895 0.0020 0.0077
1695 161606 融通行业景气混合 1.1660 3.1060 112.9460 1.5315 0.5301 0.1295 0.0002 0.0021
1696 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1660 1.1660 55.9056 0.2103 0.1665 0.1990 0.0008 0.0057
1697 202110 南方润元C 1.1660 1.1960 36.1805 0.0486 0.0508 -0.2458 -0.0007 -0.0127
1698 001426 南方大数据300指数C 1.1658 1.1658 83.9725 0.9637 0.6870 0.2365 0.0013 0.0033
1699 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1650 1.1650 79.6037 0.9680 0.8583 0.3112 0.0019 0.0039
1700 001513 易方达信息产业混合 1.1650 1.1650 108.5350 0.8719 0.2015 0.1689 0.0021 0.0044
1701 003354 信诚至优混合C 1.1647 1.1647 61.3372 0.4089 0.4345 0.4053 0.0021 0.0072
1702 003950 博时鑫润混合A 1.1641 1.1641 69.8697 0.3110 0.1493 0.2840 0.0021 0.0086
1703 070015 嘉实多元债券A 1.1640 1.6430 32.8547 0.0907 0.2595 0.2819 0.0004 0.0065
1704 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1640 1.7850 54.5813 0.2006 0.1667 -0.0768 -0.0008 -0.0022
1705 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1637 1.1937 41.2898 0.0411 0.0214 -0.1741 -0.0007 -0.0139
1706 519631 银河君欣债券 1.1634 1.1634 91.0005 0.1311 0.0091 0.1962 0.0029 0.0238
1707 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 32.2108 0.0701 0.1681 0.0786 -- 0.0022
1708 001040 新华策略精选股票 1.1630 1.1630 93.1634 1.1038 0.5949 0.2129 0.0014 0.0032
1709 001665 平安大华鑫安混合C 1.1630 1.1630 63.4794 0.5377 0.6549 0.3619 0.0018 0.0052
1710 003704 光大保德信事件驱动混合 1.1630 1.1630 88.7214 0.6796 0.2742 0.1838 0.0015 0.0041
1711 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1629 1.1629 86.5791 1.1118 0.8092 0.3109 0.0023 0.0040
1712 001253 建信回报灵活配置混合 1.1620 1.1620 45.4451 0.2212 0.4221 0.3507 0.0010 0.0063
1713 001446 招商丰泽混合C 1.1620 1.1620 38.9940 0.0897 0.1280 0.3505 0.0009 0.0114
1714 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1620 1.3010 64.0871 0.3670 0.2937 0.2192 0.0010 0.0047
1715 960020 南方优选价值混合H 1.1620 1.6170 94.9992 0.9283 0.3891 0.2385 0.0023 0.0045
1716 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1615 0.7684 106.4713 1.0218 0.2988 0.1711 0.0017 0.0037
1717 150016 兴全合润分级混合A 1.1611 2.5064 86.9232 0.3440 0.0762 0.1890 0.0021 0.0080
1718 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1610 1.1610 68.9288 0.2130 0.0739 0.2342 0.0017 0.0100
1719 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1610 1.2010 51.4656 0.1966 0.2026 0.4525 0.0019 0.0117
1720 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1610 1.2010 51.0407 0.1989 0.2144 0.4638 0.0019 0.0117
1721 160612 鹏华丰收债券 1.1610 1.6370 44.4513 0.1949 0.3579 0.2329 0.0005 0.0045
1722 202011 南方优选价值混合A 1.1610 2.9420 95.0978 0.9292 0.3883 0.2374 0.0023 0.0044
1723 673030 西部利得多策略优选混合 1.1610 1.1610 51.1959 0.3691 0.7293 0.4419 0.0015 0.0060
1724 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.1608 1.1608 75.4860 0.7862 0.6022 0.3686 0.0014 0.0051
1725 675043 西部利得合享债券C 1.1606 1.1606 90.6145 -0.0075 -- 0.1693 0.0027 -0.3580
1726 000473 广发集鑫债券A 1.1600 1.1890 21.2007 0.0220 0.0880 0.3821 0.0003 0.0150
1727 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1600 1.1600 64.2955 0.3705 0.2955 0.2112 0.0010 0.0045
1728 001579 国泰大农业股票 1.1600 1.1600 81.0535 0.6465 0.3132 0.3631 0.0025 0.0071
1729 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1600 1.1600 51.0047 0.2029 0.2238 0.2689 0.0010 0.0066
1730 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 123.1086 1.5075 0.3639 0.3542 0.0074 0.0068
1731 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1597 1.1597 85.9979 0.5784 0.2266 0.2185 0.0022 0.0054
1732 000395 汇添富安心中国债券A 1.1590 1.1590 25.5574 0.0238 0.0490 -0.0529 -0.0001 -0.0028
1733 001029 国投瑞银新动力混合 1.1590 1.2680 55.9469 0.3041 0.3472 0.3974 0.0018 0.0079
1734 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1590 1.1590 99.2962 -0.3275 0.0359 0.2042 0.0047 -0.0118
1735 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1590 1.1590 56.2002 0.2442 0.2182 0.5795 0.0031 0.0144
1736 001891 中欧成长优选混合E 1.1582 1.5382 59.1935 0.3046 0.2780 0.4948 0.0027 0.0109
1737 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1580 1.3670 93.9101 1.1250 0.5556 0.3894 0.0035 0.0059
1738 610108 信达澳银信用债债券C 1.1580 1.1580 33.8354 0.0946 0.2509 -0.0527 -0.0003 -0.0012
1739 004851 广发医疗保健股票 1.1579 1.1579 0.0000 -- -- -- -- --
1740 202003 南方绩优成长混合A 1.1579 3.1376 96.3633 0.9168 0.3586 0.3705 0.0048 0.0072
1741 001252 中海进取收益混合 1.1570 1.1570 78.6821 0.6789 0.4424 0.1716 0.0007 0.0030
1742 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1564 1.1564 45.4507 0.1575 0.2139 0.6407 0.0022 0.0162
1743 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1563 1.1563 33.8407 0.1047 0.3072 0.3961 0.0007 0.0083
1744 003378 泰康策略优选混合 1.1561 1.1971 69.9104 0.6085 0.5701 0.3382 0.0020 0.0052
1745 001043 工银美丽城镇股票 1.1560 1.1560 81.5546 0.8743 0.6355 0.4083 0.0035 0.0060
1746 001335 南方利众混合A 1.1560 1.1560 41.6290 0.1802 0.3975 0.0489 -0.0002 0.0009
1747 001343 易方达新享混合C 1.1560 1.2110 55.4510 0.2797 0.3044 0.4643 0.0022 0.0098
1748 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1560 1.1690 46.7922 0.1744 0.2335 0.2418 0.0007 0.0058
1749 002421 新华增强债券A 1.1560 1.1560 44.0602 0.2294 0.5136 0.3952 0.0010 0.0064
1750 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1560 1.2360 73.0904 0.6434 0.5335 0.3618 0.0025 0.0058
1751 750001 安信灵活配置混合 1.1560 1.7460 105.2955 1.3077 0.5117 0.1387 0.0004 0.0023
1752 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1556 1.1556 75.8515 0.6629 0.4264 0.3535 0.0019 0.0059
1753 650001 英大纯债债券A 1.1556 1.3006 23.7164 0.0382 0.1696 0.1818 0.0001 0.0051
1754 000022 南方中票指数债券A 1.1555 1.1555 30.4168 0.0408 0.0717 -0.1613 -0.0004 -0.0070
1755 200007 长城安心回报混合 1.1553 2.9108 88.8952 0.7666 0.3462 0.2718 0.0026 0.0054
1756 001449 华商双驱优选混合 1.1550 1.3450 87.3779 0.9056 0.5175 0.0939 -0.0004 0.0015
1757 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1550 1.1550 60.5229 0.3674 0.3700 0.2871 0.0013 0.0055
1758 070016 嘉实多元债券B 1.1550 1.6050 33.0582 0.0911 0.2554 0.2543 0.0004 0.0059
1759 550007 信诚经典优债B 1.1550 1.3340 45.8558 0.1153 0.1107 -0.1977 -0.0010 -0.0069
1760 001469 广发金融地产联接A 1.1545 1.1545 94.0655 0.9599 0.4329 0.2889 0.0030 0.0051
1761 004868 交银股息优化混合 1.1542 1.1542 0.0000 -- -- -- -- --
1762 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1540 1.1540 51.3583 0.2824 0.4215 0.3667 0.0013 0.0066
1763 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 39.0818 0.0924 0.1345 0.0080 -0.0002 0.0003
1764 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1537 1.3641 48.0145 0.2028 0.2846 0.2342 0.0006 0.0051
1765 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1534 1.1534 47.2118 0.2395 0.4248 0.5488 0.0019 0.0098
1766 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 29.4263 0.0246 0.0297 0.0649 0.0001 0.0044
1767 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1530 1.3130 77.6094 0.7175 0.5219 0.1186 -- 0.0019
1768 002177 信诚新泽混合B 1.1530 1.1530 67.8049 0.3949 0.2450 0.5282 0.0035 0.0118
1769 003622 创金合信优价成长股票A 1.1530 1.1530 90.4082 0.8490 0.3968 0.1905 0.0013 0.0035
1770 050123 博时天颐债券C 1.1530 1.3960 48.6701 0.2385 0.3728 0.1494 0.0002 0.0029
1771 070037 嘉实纯债债券A 1.1530 1.2060 21.4626 0.0243 0.1021 0.1797 0.0001 0.0066
1772 180015 银华增强收益债券 1.1530 1.6610 38.3610 0.1621 0.4466 0.1697 0.0002 0.0030
1773 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1527 1.1527 100.4109 1.1743 0.4173 0.1985 -- 0.0033
1774 001357 泓德泓富混合A 1.1523 1.2723 57.4922 0.3560 0.4268 0.3424 0.0015 0.0061
1775 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1523 1.1523 97.4564 0.6109 0.1522 0.1801 0.0021 0.0054
1776 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1520 1.2220 40.0099 0.0541 0.0420 0.1330 0.0003 0.0076
1777 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1520 1.2640 45.3602 0.1505 0.1968 0.1266 0.0002 0.0033
1778 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1520 1.1520 97.0114 1.1355 0.5355 0.0303 -0.0017 0.0005
1779 001418 泰达宏利创益混合A 1.1520 1.1520 42.6962 0.1736 0.3337 0.4438 0.0012 0.0090
1780 002110 中海中鑫混合 1.1520 1.1520 61.3677 0.5477 0.7781 0.2989 0.0011 0.0040
1781 002273 泰达宏利创益混合B 1.1520 1.1520 42.9799 0.1480 0.2361 0.4433 0.0013 0.0106
1782 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1520 1.1520 33.9471 0.1072 0.3180 0.4587 0.0008 0.0095
1783 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1520 1.1520 101.6361 0.8590 0.2658 0.1572 0.0020 0.0036
1784 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1520 1.2030 47.7736 0.0780 0.0430 -0.0285 -0.0003 -0.0016
1785 160608 鹏华普天债券B 1.1520 1.7700 37.4662 0.1189 0.2641 0.0082 -0.0002 0.0002
1786 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1520 1.5170 21.9690 0.0131 0.0270 0.0784 -- 0.0056
1787 002979 广发金融地产联接C 1.1518 1.1518 94.0490 0.9602 0.4335 0.2853 0.0030 0.0051
1788 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1518 1.1518 79.3561 0.8919 0.7379 0.2107 0.0008 0.0029
1789 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1515 1.1515 97.4675 0.6113 0.1523 0.1879 0.0022 0.0056
1790 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1514 1.6749 19.8444 0.0201 0.0963 0.3309 0.0002 0.0124
1791 673100 西部利得久安回报混合 1.1514 1.2714 81.2308 0.7322 0.4692 0.4329 0.0045 0.0075
1792 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1510 1.1510 36.7275 0.1187 0.2850 0.2466 0.0004 0.0054
1793 001505 南方利众混合C 1.1510 1.1510 41.7311 0.1799 0.3927 0.0389 -0.0002 0.0007
1794 002129 广发鑫利混合 1.1510 1.1510 41.8027 0.1344 0.2176 0.6677 0.0020 0.0167
1795 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1510 1.1510 36.7275 0.1187 0.2850 0.2466 0.0004 0.0054
1796 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1510 1.8140 91.0238 1.1322 0.6868 0.2237 0.0014 0.0031
1797 003623 创金合信优价成长股票C 1.1508 1.1508 90.4485 0.8489 0.3961 0.1889 0.0013 0.0035
1798 003957 安信新起点混合A 1.1506 1.1506 72.8428 0.4431 0.2680 0.2896 0.0024 0.0067
1799 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1504 1.1504 43.1540 0.1867 0.3698 0.4937 0.0014 0.0095
1800 002227 长城新优选混合A 1.1500 1.1500 45.6043 0.2435 0.5042 0.4564 0.0014 0.0075
1801 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1499 1.1499 89.2215 0.6376 0.2359 0.1579 0.0012 0.0038
1802 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1499 1.1499 47.2095 0.2396 0.4251 0.5354 0.0018 0.0096
1803 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1498 1.1498 0.0000 -- -- -- -- --
1804 159950 易方达深证成指ETF 1.1498 1.1498 90.7136 1.0006 0.4812 0.2220 0.0011 0.0035
1805 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1497 1.1497 47.2477 0.2391 0.4266 0.5309 0.0020 0.0095
1806 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1497 1.1497 107.3418 0.9134 0.1937 0.1730 0.0007 0.0042
1807 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1493 1.7313 35.0271 0.1146 0.3207 0.0743 -- 0.0015
1808 001459 广发原材料联接A 1.1491 1.1491 104.6298 1.2066 0.4468 0.0880 -0.0005 0.0015
1809 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 26.1736 0.0241 0.0455 -0.1143 -0.0002 -0.0063
1810 150008 瑞和小康 1.1490 1.4260 92.3791 1.1022 0.6136 0.3276 0.0032 0.0049
1811 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1490 1.2870 107.1300 1.1871 0.3935 0.1239 0.0004 0.0023
1812 700001 平安大华行业先锋混合 1.1490 1.4290 101.6117 1.1150 0.4290 0.0337 -0.0015 0.0006
1813 002838 华夏新锦程混合A 1.1484 1.1484 55.5179 0.1692 0.1108 0.4378 0.0023 0.0153
1814 003861 招商兴福混合A 1.1483 1.1483 55.0818 0.2831 0.3203 0.3952 0.0018 0.0081
1815 000520 上银新兴价值成长混合 1.1480 1.8530 96.4818 0.8781 0.3273 0.1447 0.0009 0.0029
1816 001663 中银互联网+股票 1.1480 1.1480 103.2076 1.1156 0.4035 0.2832 0.0036 0.0052
1817 001951 金鹰改革红利混合 1.1480 1.1480 83.5575 0.4585 0.1586 0.0770 0.0001 0.0023
1818 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1480 1.1480 76.4273 0.4855 0.2376 0.3645 0.0024 0.0084
1819 090011 大成核心双动力混合 1.1480 1.6980 80.7540 0.9580 0.7939 0.1821 0.0004 0.0024
1820 395011 中海增强收益债券A 1.1480 1.3280 38.3836 0.1042 0.1840 0.1646 0.0003 0.0045
1821 001489 万家瑞丰混合C 1.1479 1.1479 47.1415 0.2754 0.5647 0.3313 0.0009 0.0051
1822 003862 招商兴福混合C 1.1478 1.1478 55.0280 0.2823 0.3197 0.3942 0.0017 0.0081
1823 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1477 1.1477 47.4457 0.2408 0.4210 0.5241 0.0018 0.0094
1824 002422 新华增强债券C 1.1477 1.1477 44.5493 0.2229 0.4638 0.3642 0.0010 0.0062
1825 512700 南方中证银行ETF 1.1476 1.1476 106.1838 0.8962 0.2098 0.2165 0.0020 0.0052
1826 070038 嘉实纯债债券C 1.1470 1.1990 22.3159 0.0063 0.0059 0.1323 0.0001 0.0201
1827 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1468 1.1468 101.7092 0.8578 0.2643 0.1518 0.0019 0.0035
1828 002529 泰康安益纯债债券C 1.1465 1.1465 24.9997 0.0121 0.0138 0.0058 -- 0.0006
1829 003140 鹏华弘腾混合A 1.1465 1.1465 77.3423 -0.1776 0.0324 0.2100 0.0028 -0.0136
1830 320005 诺安价值增长混合 1.1462 2.0912 87.2883 0.7448 0.3515 -0.0061 -0.0015 -0.0001
1831 004119 广发创新驱动混合 1.1460 1.1460 105.1386 0.8694 0.2096 0.2039 0.0017 0.0050
1832 004716 信诚量化阿尔法股票 1.1458 1.1458 81.5290 0.7337 0.4340 0.3789 0.0026 0.0066
1833 960024 嘉实成长收益混合H 1.1456 1.1485 90.2505 0.7685 0.3275 0.2056 0.0017 0.0042
1834 002975 广发原材料联接C 1.1454 1.1454 104.6412 1.2051 0.4455 0.0849 -0.0006 0.0015
1835 519300 大成沪深300指数 1.1454 2.7330 79.7910 0.9301 0.7850 0.3348 0.0023 0.0044
1836 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 32.0717 0.0361 0.0453 -0.0841 -0.0002 -0.0046
1837 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1450 1.1450 52.6144 0.3508 0.5906 0.2747 0.0008 0.0042
1838 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1450 1.2650 85.0273 0.6172 0.2681 0.3352 0.0035 0.0075
1839 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1450 1.1450 65.2667 0.2748 0.1569 0.3630 0.0026 0.0108
1840 163806 中银增利债券 1.1450 1.5750 32.2331 0.0632 0.1361 -0.0260 -0.0002 -0.0008
1841 420008 天弘债券发起式A 1.1450 1.1740 32.8173 0.0729 0.1684 -0.0385 -0.0002 -0.0011
1842 004987 诺德新享混合 1.1449 1.1449 0.0000 -- -- -- -- --
1843 004642 南方房地产联接A 1.1447 1.1447 0.0000 -- -- -- -- --
1844 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1447 1.1447 90.0053 0.7975 0.3613 0.1710 0.0011 0.0033
1845 003958 安信新起点混合C 1.1443 1.1443 72.9037 0.4420 0.2658 0.2769 0.0023 0.0064
1846 340001 兴全可转债混合 1.1443 3.7003 68.7822 0.5383 0.4762 0.2002 0.0008 0.0034
1847 050116 博时宏观回报债券C 1.1440 1.1870 47.9649 0.0640 0.0285 -0.0436 -0.0003 -0.0030
1848 519963 长信利盈混合A 1.1440 1.1440 51.7158 0.1617 0.1344 0.0035 -0.0003 0.0001
1849 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.1438 1.1438 75.8867 0.6659 0.4295 0.3266 0.0016 0.0054
1850 501302 南方恒生联接 1.1436 1.1436 78.5794 0.6128 0.3775 0.4346 0.0035 0.0084
1851 001257 兴业收益增强债券A 1.1430 1.1430 41.9525 0.1412 0.2368 0.1176 0.0001 0.0028
1852 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1430 1.2090 78.8853 0.9021 0.6846 0.4639 0.0025 0.0062
1853 002119 广发安盈混合C 1.1430 1.1430 66.5387 0.3530 0.2338 0.2715 0.0016 0.0065
1854 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1430 1.1430 115.2222 1.0188 0.2166 0.1766 0.0025 0.0044
1855 002575 招商丰睿混合A 1.1430 1.1430 44.9906 0.1822 0.2980 0.5767 0.0019 0.0123
1856 004643 南方房地产联接C 1.1430 1.1430 0.0000 -- -- -- -- --
1857 003839 易方达瑞通混合A 1.1429 1.1429 55.9817 0.2564 0.2462 0.3821 0.0018 0.0090
1858 000023 南方中票指数债券C 1.1422 1.1422 30.2397 0.0401 0.0706 -0.1876 -0.0004 -0.0082
1859 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1421 1.1421 101.3420 1.1029 0.4242 -0.0322 -0.0028 -0.0006
1860 002449 民生加银量化中国混合 1.1420 1.1420 72.5775 0.6495 0.5592 0.2184 0.0009 0.0034
1861 002563 泓德泓汇混合 1.1420 1.1420 70.9959 0.6350 0.5839 0.2849 0.0015 0.0043
1862 519685 交银双利债券C 1.1420 1.4770 35.1432 0.1100 0.2918 -0.2494 -0.0008 -0.0054
1863 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1420 1.1620 44.1240 0.1553 0.2341 0.4608 0.0014 0.0111
1864 202211 南方中证100指数 1.1418 1.6154 57.0079 0.3914 0.5336 0.0210 -0.0006 0.0003
1865 003840 易方达瑞通混合C 1.1415 1.1415 55.9430 0.2585 0.2509 0.3792 0.0018 0.0088
1866 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1412 1.1412 0.0000 -- -- -- -- --
1867 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1410 1.6910 84.3905 0.5944 0.2562 0.0981 0.0002 0.0023
1868 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1410 1.2410 21.3244 0.0235 0.0979 0.3086 0.0002 0.0115
1869 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 36.5237 0.1658 0.5684 0.4376 0.0008 0.0068
1870 001389 中融新优势混合A 1.1410 1.1410 42.7856 0.1148 0.1447 0.2778 0.0008 0.0085
1871 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1410 1.1410 73.8525 0.6035 0.4504 0.2547 0.0015 0.0044
1872 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1410 1.1410 72.5218 0.3720 0.1841 0.1321 0.0006 0.0036
1873 002118 广发安盈混合A 1.1410 1.1410 66.0618 0.3487 0.2348 0.2713 0.0016 0.0065
1874 002222 嘉实新趋势混合 1.1410 1.1410 40.9558 0.1111 0.1615 0.5408 0.0015 0.0157
1875 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 44.8075 0.1867 0.3182 0.5827 0.0019 0.0120
1876 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1410 1.3410 27.4287 0.0372 0.0900 0.1703 0.0002 0.0066
1877 002778 前海联合新思路混合A 1.1410 1.1410 141.6804 0.2132 0.0041 0.1191 0.0042 0.0216
1878 002942 广发安瑞回报混合C 1.1410 1.1410 51.2128 0.2800 0.4192 0.3892 0.0014 0.0070
1879 200009 长城稳健增利债券 1.1410 1.5460 29.7904 0.0438 0.0897 0.0864 0.0001 0.0034
1880 290009 泰信周期回报债券 1.1410 1.4160 23.6890 0.0324 0.1230 0.0384 -- 0.0013
1881 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 34.4050 0.0514 0.0695 0.0730 0.0001 0.0032
1882 003567 华夏行业景气混合 1.1409 1.1409 83.8367 0.7603 0.4303 0.1888 0.0013 0.0034
1883 001376 泓德泓富混合C 1.1407 1.2607 57.4715 0.3556 0.4262 0.3272 0.0014 0.0058
1884 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1404 1.1404 99.9996 0.9478 0.2923 0.1744 0.0010 0.0035
1885 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1402 1.1402 0.0000 -- -- -- -- --
1886 001861 富安达健康人生混合 1.1401 1.1401 84.5160 0.5644 0.2296 0.2296 0.0021 0.0056
1887 710301 富安达增强收益债券A 1.1401 1.1601 92.3303 0.9851 0.4911 -0.0155 -0.0022 -0.0003
1888 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1400 1.1400 35.1032 0.0397 0.0382 0.0259 -- 0.0015
1889 001054 工银新金融股票 1.1400 1.1400 90.3679 1.1258 0.6990 0.2630 0.0019 0.0037
1890 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1400 1.1400 72.4243 0.4825 0.3113 0.0475 -0.0005 0.0010
1891 002576 招商丰睿混合C 1.1400 1.1400 45.3943 0.1875 0.3047 0.5585 0.0018 0.0118
1892 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1397 1.1397 84.5092 0.9680 0.6758 0.1373 -- 0.0019
1893 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1395 1.1395 38.4118 0.1220 0.2514 0.2577 0.0005 0.0060
1894 001325 鹏华弘和混合A 1.1393 1.1393 46.3555 0.1925 0.2951 0.3521 0.0011 0.0076
1895 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1393 1.9382 89.7943 0.9410 0.5010 0.2203 0.0016 0.0036
1896 000001 华夏成长混合 1.1390 3.5500 86.3644 0.6588 0.2870 0.2118 0.0018 0.0046
1897 000084 博时安盈债券A 1.1390 1.1750 19.5939 0.0163 0.0662 0.2231 0.0001 0.0101
1898 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.1390 1.1960 86.2858 0.9765 0.6328 0.1902 0.0008 0.0028
1899 040023 华安可转债债券B 1.1390 1.1390 82.9656 0.7270 0.4103 -0.0062 -0.0015 -0.0001
1900 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2010 106.6415 0.8066 0.1851 0.1885 0.0026 0.0051
1901 210005 金鹰主题优势混合 1.1390 1.1390 104.1815 0.9158 0.2619 0.1446 0.0012 0.0033
1902 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 94.3407 1.1120 0.5742 -0.0336 -0.0027 -0.0005
1903 001656 农银中国优势混合 1.1387 1.1387 81.3244 0.7329 0.4027 0.3032 0.0017 0.0053
1904 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1385 2.4585 44.4764 0.2068 0.4020 -0.0271 -0.0005 -0.0005
1905 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1381 1.7583 86.3030 0.8060 0.4307 0.0686 -0.0006 0.0012
1906 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1380 1.1380 48.6515 0.2650 0.4610 0.1683 0.0003 0.0029
1907 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1380 1.1380 101.8711 0.8852 0.2676 0.1740 0.0018 0.0039
1908 004677 博时战略新兴产业混合 1.1380 1.1380 0.0000 -- -- -- -- --
1909 487016 工银保本混合A 1.1380 1.3730 32.1424 0.1323 0.6035 0.2361 0.0002 0.0035
1910 960026 博时特许价值混合R 1.1380 1.1380 87.1432 1.0675 0.7269 0.1652 0.0003 0.0023
1911 003578 中金中证500指数C 1.1377 1.1377 97.6700 1.1620 0.5457 0.1221 -- 0.0019
1912 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1371 1.1371 43.0687 0.1865 0.3720 0.4662 0.0013 0.0089
1913 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1370 1.2370 104.7014 1.1046 0.3735 0.2031 0.0021 0.0039
1914 090007 大成策略回报混合 1.1370 2.8470 82.1844 0.7125 0.4094 0.4039 0.0039 0.0074
1915 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1370 1.9820 89.4915 0.7662 0.3366 0.2974 0.0031 0.0060
1916 168101 九泰锐智定增混合 1.1370 1.3740 98.9623 0.7851 0.2364 0.0246 -0.0011 0.0006
1917 395012 中海增强收益债券C 1.1370 1.2870 37.0228 0.1069 0.2236 0.1061 0.0001 0.0026
1918 002162 东方新价值混合C 1.1368 1.1368 57.8922 0.3892 0.4960 0.3889 0.0017 0.0064
1919 001324 华宝新价值混合 1.1362 1.1362 33.9471 0.1057 0.3093 0.5149 0.0009 0.0108
1920 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 34.0532 0.0748 0.1530 -0.2741 -0.0008 -0.0082
1921 000402 工银纯债债券A 1.1360 1.1990 41.3492 0.0541 0.0368 -0.3292 -0.0012 -0.0200
1922 257010 国联安小盘精选混合 1.1360 3.8370 87.7777 0.9201 0.5246 0.1714 0.0007 0.0028
1923 002114 国富新收益混合A 1.1359 1.1359 48.1794 0.1116 0.0851 0.4498 0.0018 0.0180
1924 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 56.5105 -0.0589 0.0125 0.2337 0.0015 -0.0244
1925 000080 天治可转债增强债券A 1.1350 1.1350 70.3039 0.4902 0.3618 -0.0075 -0.0010 -0.0001
1926 001183 南方利淘混合A 1.1350 1.1350 30.2469 0.1129 0.5601 0.4841 0.0006 0.0075
1927 001504 南方利淘混合C 1.1350 1.1350 30.5918 0.1114 0.5214 0.4529 0.0006 0.0073
1928 582001 东吴优信稳健债券A 1.1347 1.1467 40.3303 0.0722 0.0724 0.0802 0.0001 0.0035
1929 003300 华夏圆和混合 1.1345 1.1345 43.3873 0.1562 0.2533 0.6206 0.0019 0.0144
1930 001683 华夏新经济混合 1.1340 1.1340 74.9646 0.7868 0.7210 0.2662 0.0013 0.0037
1931 485119 工银信用纯债债券A 1.1340 1.1750 33.1377 0.0389 0.0462 -0.1356 -0.0004 -0.0074
1932 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1338 1.1638 41.4119 0.0413 0.0213 -0.1919 -0.0007 -0.0153
1933 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1337 1.1337 101.2704 1.1028 0.4253 -0.0396 -0.0029 -0.0007
1934 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1334 1.1334 97.0590 1.1458 0.5442 0.1387 0.0003 0.0022
1935 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1333 0.7957 126.9957 1.1696 0.1934 0.0763 0.0001 0.0020
1936 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1332 1.1332 36.5464 0.1090 0.2451 0.2287 0.0004 0.0054
1937 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1330 1.1330 110.3175 1.2400 0.3819 -0.0917 -0.0046 -0.0017
1938 001296 长城转型成长混合 1.1330 1.1330 63.7713 0.4737 0.4414 0.3878 0.0018 0.0064
1939 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1330 1.1330 94.1842 0.9422 0.4150 0.1420 0.0006 0.0026
1940 002020 国都创新驱动混合 1.1330 1.1730 80.3808 0.5780 0.2943 0.1738 0.0010 0.0037
1941 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3570 21.7430 0.0119 0.0232 0.1821 0.0001 0.0140
1942 004047 华夏新锦顺混合C 1.1330 1.1330 60.7043 -0.1260 0.0568 0.4530 0.0035 -0.0255
1943 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.1329 1.2279 103.2973 1.0822 0.4015 0.2379 0.0034 0.0045
1944 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1328 1.1328 32.8031 0.1305 0.5411 0.4414 0.0007 0.0070
1945 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1325 1.1325 46.5333 0.2630 0.5427 0.4771 0.0015 0.0076
1946 217203 招商安泰债券B 1.1322 1.8857 28.5747 0.0364 0.0730 0.0219 -- 0.0009
1947 000613 国寿安保沪深300指数 1.1320 1.7920 81.0041 0.9362 0.7488 0.3435 0.0025 0.0046
1948 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1320 1.1320 36.1576 0.0621 0.0830 -0.1479 -0.0005 -0.0060
1949 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1320 1.1320 94.1206 0.9470 0.4203 0.1424 0.0006 0.0026
1950 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 72.7715 0.4827 0.3056 0.0459 -0.0005 0.0010
1951 002626 招商丰源混合A 1.1320 1.1320 71.6314 0.3055 0.1304 0.2362 0.0017 0.0076
1952 519700 交银主题优选混合 1.1320 2.0590 84.9259 0.6812 0.3281 0.2039 0.0015 0.0042
1953 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1319 1.1319 48.1435 0.2367 0.3837 0.4677 0.0016 0.0088
1954 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1318 1.4018 96.2356 0.3218 0.0444 0.2916 0.0046 0.0161
1955 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1315 1.1315 86.3080 0.9726 0.5367 0.2203 0.0005 0.0032
1956 003906 华夏新锦图混合A 1.1313 1.1313 61.8651 0.4063 0.4145 0.2921 0.0014 0.0053
1957 003595 长盛盛崇混合C 1.1312 1.1312 50.7268 0.3175 0.5601 0.4169 0.0014 0.0065
1958 000708 华安安享混合 1.1310 1.1310 35.5309 0.1468 0.4977 0.1955 0.0002 0.0032
1959 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1310 1.1310 23.0659 0.0227 0.0670 0.3387 0.0003 0.0153
1960 001256 泓德优选成长混合 1.1310 1.2310 87.1142 0.9772 0.6099 0.1597 0.0004 0.0024
1961 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 49.5096 0.2504 0.3839 0.4580 0.0017 0.0086
1962 003658 长盛量化多策略混合 1.1310 1.1310 78.6908 0.7198 0.4928 0.2018 0.0015 0.0033
1963 004157 信诚至诚混合A 1.1310 1.1310 69.9352 0.3332 0.1757 0.2718 0.0020 0.0077
1964 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.1310 1.2260 103.2987 1.0839 0.4027 0.2361 0.0034 0.0045
1965 470007 汇添富上证综合指数 1.1310 1.2670 76.1314 0.9101 0.9068 0.2362 0.0009 0.0029
1966 410009 华富量子生命力混合 1.1308 1.1308 102.2350 1.1763 0.4659 0.0414 -0.0015 0.0007
1967 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1307 1.1307 0.0000 -- -- -- -- --
1968 004037 鹏华弘樽混合C 1.1302 1.1302 47.5587 0.2598 0.4853 0.4823 0.0016 0.0081
1969 000130 大成景兴信用债债券A 1.1300 1.4300 28.7922 0.0574 0.1763 0.0506 -- 0.0014
1970 002517 招商丰达混合C 1.1300 1.1300 45.0723 0.1832 0.2992 0.5372 0.0017 0.0115
1971 519962 长信利盈混合C 1.1300 1.1300 74.6416 0.2926 0.1015 0.1005 0.0005 0.0037
1972 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1299 1.1299 51.9468 0.2758 0.3843 0.4090 0.0016 0.0077
1973 510080 长盛全债指数增强债券 1.1299 2.4149 29.6156 0.0928 0.4117 0.1680 0.0001 0.0031
1974 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1297 1.1297 57.0850 0.3191 0.3528 0.2065 0.0007 0.0041
1975 502006 易方达国企改革分级 1.1297 0.6870 83.9712 0.9211 0.6277 0.2679 0.0018 0.0039
1976 167601 国金沪深300指数增强 1.1296 1.1296 82.4092 0.9458 0.7134 0.4134 0.0036 0.0057
1977 510081 长盛动态精选混合 1.1294 3.4512 80.6052 0.6744 0.3963 0.1539 0.0006 0.0029
1978 001336 鹏华弘益混合A 1.1292 1.1292 40.7696 0.2151 0.6158 0.3647 0.0007 0.0054
1979 000801 中金纯债债券A 1.1290 1.1290 22.7986 0.0153 0.0319 0.2404 0.0002 0.0157
1980 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1290 1.1290 81.0291 0.7736 0.5106 0.1798 0.0008 0.0029
1981 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1290 1.1290 31.7701 0.1100 0.4371 0.4327 0.0006 0.0076
1982 002604 华夏新起点混合 1.1290 1.1290 68.9204 0.2848 0.1322 0.2552 0.0018 0.0082
1983 004036 鹏华弘樽混合A 1.1290 1.1290 47.7192 0.2643 0.4956 0.4757 0.0016 0.0079
1984 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1290 1.6650 45.8912 0.2018 0.3376 0.0260 -0.0003 0.0005
1985 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1290 1.3750 26.4844 0.0354 0.0937 -0.0448 -0.0001 -0.0017
1986 003016 中金中证500指数A 1.1287 1.1287 97.9542 1.1649 0.5422 0.1130 -0.0002 0.0018
1987 003715 宝盈消费主题混合 1.1286 1.1286 104.9298 0.8411 0.2146 0.1070 0.0006 0.0027
1988 002115 国富新收益混合C 1.1285 1.1285 47.8844 0.1012 0.0716 0.4306 0.0017 0.0188
1989 001334 南方利鑫混合A 1.1280 1.1280 31.4117 0.1158 0.5064 0.4140 0.0006 0.0068
1990 001503 南方利鑫混合C 1.1280 1.1280 31.4117 0.1158 0.5064 0.4140 0.0006 0.0068
1991 002597 兴业成长动力混合 1.1280 1.1280 90.7894 0.8560 0.3967 0.1841 0.0013 0.0034
1992 004646 华宝新优享混合 1.1280 1.1280 79.4550 0.8231 0.5637 0.3249 0.0016 0.0048
1993 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1280 1.1280 129.1801 2.1154 0.5911 0.0298 -0.0032 0.0005
1994 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1280 1.1280 45.5497 0.1621 0.2244 0.1435 0.0003 0.0035
1995 003109 光大保德信安和债券A 1.1278 1.1278 43.8412 0.1723 0.2954 0.5540 0.0017 0.0119
1996 003326 招商睿诚定开混合 1.1275 1.1275 56.1058 0.3045 0.3128 0.4915 0.0022 0.0098
1997 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1270 1.2540 40.8756 0.0570 0.0428 -0.0828 -0.0004 -0.0047
1998 001122 鹏华弘利混合A 1.1270 1.1448 32.6720 0.1359 0.5964 0.4099 0.0006 0.0062
1999 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1270 1.1270 51.0859 0.1420 0.1089 0.4678 0.0021 0.0165
2000 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1270 1.1350 105.4413 1.1365 0.3844 -0.0429 -0.0031 -0.0008
2001 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1270 1.1270 44.8236 0.1634 0.2432 0.4992 0.0016 0.0118
2002 519619 银河君荣混合A 1.1261 1.1261 46.5782 0.2226 0.3871 0.4799 0.0016 0.0090
2003 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1260 1.2260 21.7397 0.0195 0.0624 0.2264 0.0002 0.0106
2004 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1260 1.1260 48.8918 0.2708 0.4722 0.1452 0.0001 0.0025
2005 001258 兴业收益增强债券C 1.1260 1.1260 42.1882 0.1301 0.1965 0.0774 -- 0.0020
2006 001967 华宝转型升级混合 1.1260 1.1260 92.9030 0.7420 0.2719 0.1869 0.0017 0.0042
2007 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1260 1.3490 22.6733 0.0203 0.0571 0.1030 0.0001 0.0050
2008 001329 鹏华弘实混合A 1.1255 1.1255 33.6280 0.1444 0.6001 0.3280 0.0004 0.0049
2009 519985 长信纯债壹号债券A 1.1252 1.3752 24.1428 0.0213 0.0492 0.1777 0.0002 0.0093
2010 001115 广发聚安混合A 1.1250 1.4450 52.2181 0.2448 0.2964 0.4337 0.0018 0.0093
2011 001207 广发聚惠混合C 1.1250 1.1250 49.9540 0.2466 0.3593 0.0156 -0.0004 0.0003
2012 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1250 1.1850 40.8438 0.1620 0.3467 0.4299 0.0011 0.0085
2013 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1250 1.1250 48.3191 0.2653 0.4750 0.4224 0.0014 0.0071
2014 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1250 1.1450 45.2471 0.1613 0.2284 0.4318 0.0014 0.0105
2015 519971 长信改革红利混合 1.1250 1.3880 43.4836 0.1811 0.3373 0.4038 0.0011 0.0081
2016 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1247 1.1247 52.0258 0.2733 0.3750 0.3903 0.0015 0.0074
2017 485107 工银添利债券A 1.1245 1.6815 49.4593 0.0932 0.0534 -0.3018 -0.0016 -0.0152
2018 512800 华宝中证银行ETF 1.1245 1.1245 108.9541 0.8817 0.2123 0.1886 0.0014 0.0049
2019 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1241 1.1241 45.6407 0.2870 0.6980 0.4123 0.0011 0.0058
2020 003110 光大保德信安和债券C 1.1241 1.1241 43.8609 0.1710 0.2907 0.5371 0.0017 0.0116
2021 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1240 1.1240 40.4749 0.1605 0.3529 0.3163 0.0007 0.0062
2022 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1240 1.1240 57.0863 0.3199 0.3543 0.2030 0.0006 0.0040
2023 002969 易方达丰和债券 1.1234 1.1234 46.7073 0.1834 0.2600 0.4493 0.0015 0.0103
2024 519698 交银先锋混合 1.1231 1.5271 113.7229 1.0514 0.2431 -0.1520 -0.0058 -0.0036
2025 001662 创金沪港深精选混合 1.1230 1.1230 92.6741 1.0710 0.5719 0.0469 -0.0013 0.0007
2026 001688 嘉实新起点混合A 1.1230 1.1230 47.3308 0.2419 0.4290 0.5280 0.0018 0.0094
2027 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1230 1.1230 73.1604 0.2855 0.1046 0.0620 0.0001 0.0022
2028 004153 信诚新悦混合A 1.1230 1.1230 51.0873 0.3000 0.4860 0.3909 0.0014 0.0065
2029 400009 东方稳健回报债券 1.1230 1.2890 25.9091 0.0150 0.0183 0.1953 0.0002 0.0168
2030 580007 东吴安享量化混合 1.1230 1.7030 69.7307 0.6321 0.6216 0.4870 0.0033 0.0072
2031 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1228 1.2878 65.6429 0.2655 0.1396 0.3225 0.0022 0.0101
2032 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1227 1.2607 68.0364 0.4668 0.3741 0.4708 0.0033 0.0090
2033 519190 万家双利债券 1.1225 1.1899 55.5075 0.2876 0.3205 0.1370 0.0003 0.0028
2034 001326 鹏华弘和混合C 1.1223 1.1223 45.7661 0.1936 0.3143 0.3263 0.0009 0.0068
2035 004364 东方臻悦纯债债券C 1.1223 1.1288 117.5490 0.2645 0.0119 0.1360 0.0028 0.0137
2036 000149 华安双债添利债券A 1.1220 1.4420 38.7398 0.1218 0.2424 0.0907 -- 0.0021
2037 000403 工银纯债债券B 1.1220 1.1800 41.2514 0.0567 0.0409 -0.3520 -0.0013 -0.0203
2038 002582 招商丰凯混合C 1.1220 1.1220 54.5747 0.2982 0.3687 0.3710 0.0015 0.0071
2039 002583 泰信行业精选混合C 1.1220 1.4120 92.9682 0.5811 0.1663 0.0703 -- 0.0020
2040 003710 国投瑞银和顺债券 1.1220 1.1220 47.9438 0.1577 0.1732 0.4259 0.0016 0.0119
2041 164508 国富中证100指数增强分级 1.1220 1.1950 90.3759 0.9492 0.4968 0.4409 0.0051 0.0073
2042 290012 泰信行业精选混合A 1.1220 1.4120 92.9538 0.5799 0.1657 0.0693 -- 0.0020
2043 003594 长盛盛崇混合A 1.1217 1.1217 51.0308 0.3064 0.5092 0.3782 0.0013 0.0062
2044 002315 创金合信沪深300增强C 1.1215 1.2665 79.4945 0.8931 0.7347 0.4363 0.0036 0.0059
2045 002310 创金合信沪深300增强A 1.1211 1.2591 79.5199 0.8935 0.7344 0.4351 0.0036 0.0059
2046 000085 博时安盈债券C 1.1210 1.1530 19.9765 0.0126 0.0367 0.1078 0.0001 0.0066
2047 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 33.5013 0.0727 0.1542 -0.3091 -0.0008 -0.0092
2048 001438 易方达瑞享混合E 1.1210 1.1210 109.0216 1.1850 0.3656 0.0345 -0.0015 0.0007
2049 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 95.8154 0.9185 0.3682 0.2074 0.0019 0.0040
2050 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1210 6.5150 95.8143 0.9809 0.4199 0.1486 0.0007 0.0027
2051 270029 广发聚财信用债券A 1.1210 1.4960 29.3281 0.0329 0.0539 0.1047 0.0001 0.0053
2052 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1210 1.1210 111.4054 1.3527 0.4369 0.0716 -0.0009 0.0013
2053 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1209 1.1709 51.2557 0.2702 0.3892 0.3574 0.0013 0.0067
2054 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1208 1.1208 48.1360 0.2368 0.3842 0.4412 0.0015 0.0083
2055 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1200 1.2640 25.7542 0.0403 0.1356 0.0292 -- 0.0009
2056 001382 易方达国企改革混合 1.1200 1.1200 0.0000 -- -- -- -- --
2057 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1200 1.1200 40.9117 0.1648 0.3566 0.3112 0.0007 0.0061
2058 001733 泰达宏利量化股票 1.1200 1.1200 96.0128 1.0134 0.4445 0.1690 0.0010 0.0030
2059 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1200 1.2200 92.0676 1.0191 0.5316 0.1978 0.0012 0.0032
2060 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.1200 1.1200 56.1790 0.1831 0.1239 0.3148 0.0016 0.0104
2061 020005 国泰金马稳健混合 1.1200 5.0550 107.9180 0.8997 0.2195 0.3421 0.0059 0.0085
2062 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1200 2.0690 164.9246 2.8278 0.3976 -0.0264 -0.0069 -0.0005
2063 270009 广发增强债券 1.1200 1.6030 25.4726 0.0189 0.0313 0.0098 -- 0.0006
2064 420108 天弘债券发起式B 1.1200 1.1480 33.1540 0.0677 0.1395 -0.0773 -0.0003 -0.0024
2065 164821 工银中证新能源指数分级 1.1194 0.7660 108.2539 1.1067 0.3281 0.0326 -0.0014 0.0007
2066 519620 银河君荣混合C 1.1193 1.1193 46.5325 0.2215 0.3849 0.4607 0.0015 0.0087
2067 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 32.6101 0.0812 0.2146 0.2269 0.0003 0.0057
2068 001116 广发聚安混合C 1.1190 1.2760 51.7918 0.2381 0.2898 0.4282 0.0017 0.0093
2069 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1190 1.1190 95.7066 1.1656 0.5956 0.1176 -0.0002 0.0018
2070 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1190 1.1350 52.5574 0.3082 0.4579 0.2652 0.0008 0.0046
2071 002136 广发鑫源混合C 1.1190 1.1190 63.0548 0.3074 0.2199 0.2701 0.0015 0.0067
2072 002866 新华丰盈回报债券 1.1190 1.1190 39.8447 0.1938 0.5480 0.5404 0.0013 0.0085
2073 004075 交银医药创新股票 1.1190 1.1190 85.4089 0.4227 0.1284 0.1729 0.0018 0.0057
2074 161723 招商中证银行指数分级 1.1190 1.1790 106.0917 0.7764 0.1750 0.2141 0.0031 0.0060
2075 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1182 1.1182 80.3786 0.2668 0.0627 0.1645 0.0015 0.0077
2076 004660 银河嘉祥混合C 1.1181 1.1181 0.0000 -- -- -- -- --
2077 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1180 1.1180 99.4885 1.1716 0.5153 0.0697 -0.0010 0.0011
2078 161812 银华深证100指数分级 1.1180 1.3320 92.1568 1.0847 0.6000 0.3059 0.0029 0.0046
2079 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1178 1.1178 80.4799 0.2707 0.0642 0.1630 0.0015 0.0075
2080 003432 信诚至瑞混合A 1.1176 1.1176 47.2347 0.2574 0.4897 0.4706 0.0015 0.0078
2081 004597 南方银行联接A 1.1176 1.1176 103.1646 0.8728 0.2231 0.1833 0.0012 0.0043
2082 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 32.8250 0.1287 0.5244 0.4051 0.0006 0.0065
2083 001484 天弘新价值混合 1.1171 1.1171 58.7632 0.3251 0.3260 0.0738 -0.0001 0.0015
2084 004176 博时鑫泰混合C 1.1171 1.1171 55.0628 0.2340 0.2191 0.3241 0.0014 0.0081
2085 000081 天治可转债增强债券C 1.1170 1.1170 69.8681 0.4809 0.3570 -0.0187 -0.0011 -0.0004
2086 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1170 1.2220 33.8130 0.0290 0.0236 -0.2727 -0.0007 -0.0207
2087 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1170 1.1170 32.6665 0.0948 0.2903 0.4883 0.0008 0.0106
2088 002943 广发多因子混合 1.1170 1.1170 92.6734 0.8208 0.3359 0.1043 0.0001 0.0021
2089 166020 中欧成长优选混合A 1.1169 1.4509 58.7705 0.3836 0.4536 0.3978 0.0019 0.0069
2090 004289 博时新财富混合C 1.1166 1.1166 36.2214 0.1009 0.2148 0.0572 -- 0.0014
2091 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1165 1.1165 37.6620 0.1500 0.4114 0.6091 0.0014 0.0111
2092 050013 超大ETF联接 1.1162 1.1162 84.6733 0.8433 0.5089 0.3087 0.0026 0.0050
2093 000546 兴业定开债券A 1.1160 1.2830 30.8196 0.0407 0.0675 0.1598 0.0002 0.0072
2094 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1160 1.1160 31.8517 0.1046 0.3906 0.4088 0.0006 0.0076
2095 002810 金信转型创新成长混合 1.1160 1.1160 73.8593 0.4868 0.2929 0.0792 -0.0001 0.0017
2096 003433 信诚至瑞混合C 1.1160 1.1160 47.2431 0.2579 0.4911 0.4653 0.0015 0.0077
2097 004154 信诚新悦混合B 1.1160 1.1160 50.6692 0.2996 0.5008 0.3724 0.0013 0.0061
2098 004549 富安达消费主题混合 1.1160 1.1160 0.0000 -- -- -- -- --
2099 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1160 0.1500 163.7293 2.7788 0.3952 -0.0765 -0.0094 -0.0014
2100 001123 鹏华弘利混合C 1.1159 1.1317 32.6245 0.1349 0.5909 0.3833 0.0005 0.0058
2101 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.1159 1.1159 82.7955 0.8878 0.5158 0.2159 -- 0.0032
2102 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.5719 41.4537 0.1852 0.4270 0.0609 -0.0002 0.0011
2103 002441 德邦新添利债券C 1.1157 1.5957 40.1763 0.1572 0.3489 0.3834 0.0009 0.0076
2104 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1157 1.1157 37.7213 0.1496 0.4063 0.6020 0.0014 0.0110
2105 004659 银河嘉祥混合A 1.1154 1.1154 0.0000 -- -- -- -- --
2106 001250 天弘新活力混合 1.1153 1.1153 36.5356 0.0974 0.1957 0.2927 0.0006 0.0077
2107 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1152 1.1152 31.6302 0.1162 0.4958 0.3494 0.0004 0.0058
2108 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1150 1.2070 55.0909 0.3522 0.4954 0.3967 0.0016 0.0066
2109 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1150 1.1150 49.8521 0.1897 0.2143 0.3767 0.0014 0.0095
2110 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.1150 1.1150 50.2971 0.1799 0.1859 0.4433 0.0018 0.0120
2111 003641 长盛盛丰混合A 1.1150 1.1150 40.4526 0.1666 0.3811 0.5726 0.0015 0.0108
2112 004598 南方银行联接C 1.1150 1.1150 103.1174 0.8710 0.2225 0.1795 0.0012 0.0042
2113 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 28.0911 0.0503 0.1496 -0.0261 -0.0001 -0.0008
2114 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.7960 101.2092 0.9490 0.3157 0.2007 0.0021 0.0042
2115 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1149 1.1149 44.8927 0.2382 0.5139 0.2635 0.0006 0.0043
2116 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.1147 1.2168 103.8658 1.0162 0.3323 0.2167 0.0025 0.0044
2117 004495 博时量化平衡混合 1.1142 1.1142 61.3319 0.4223 0.3968 0.3682 0.0015 0.0063
2118 161118 易方达中小板指数分级 1.1142 1.5420 90.6682 0.9630 0.5048 0.2292 0.0017 0.0038
2119 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1141 1.1141 36.5000 0.1110 0.2552 0.2144 0.0003 0.0049
2120 485007 工银添利债券B 1.1141 1.6351 49.4549 0.0910 0.0509 -0.3189 -0.0017 -0.0165
2121 710302 富安达增强收益债券C 1.1141 1.1341 92.3389 0.9853 0.4912 -0.0203 -0.0023 -0.0003
2122 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1140 1.1140 24.3569 0.0236 0.0583 0.2170 0.0002 0.0105
2123 001682 新华鑫回报混合 1.1140 1.2240 71.5574 0.5020 0.3536 0.2653 0.0016 0.0052
2124 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1140 1.1140 32.7536 0.0987 0.3113 0.4875 0.0008 0.0102
2125 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1140 1.1140 50.1880 0.2047 0.2430 0.3079 0.0011 0.0073
2126 002941 广发安瑞回报混合A 1.1140 1.1140 51.1980 0.2845 0.4334 0.3852 0.0014 0.0068
2127 150093 诺德深证300指数分级B 1.1140 2.4450 125.1413 2.0221 0.6133 0.1299 -- 0.0019
2128 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1140 1.3150 33.3319 0.0477 0.0677 0.0744 0.0001 0.0033
2129 393001 中海优势精选混合 1.1140 1.1790 84.6328 0.6874 0.3388 -0.0669 -0.0023 -0.0013
2130 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 33.5239 0.0370 0.0399 -0.1730 -0.0004 -0.0101
2131 519186 万家稳健增利债券A 1.1140 1.5540 29.2173 0.0568 0.1627 -0.0271 -0.0002 -0.0008
2132 001337 鹏华弘益混合C 1.1138 1.1138 40.8359 0.2163 0.6190 0.3547 0.0007 0.0053
2133 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1136 1.1136 42.0581 0.1305 0.2003 0.5245 0.0015 0.0137
2134 001011 华夏希望债券A 1.1130 1.6330 39.8184 0.1535 0.3449 0.0993 -- 0.0020
2135 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1130 1.1130 22.9185 0.0340 0.1541 0.4075 0.0003 0.0121
2136 001206 广发聚惠混合A 1.1130 1.1130 50.4410 0.2470 0.3467 0.0235 -0.0004 0.0005
2137 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 45.8582 0.2363 0.4646 0.4019 0.0012 0.0069
2138 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1130 1.1130 73.5173 0.5462 0.3756 0.2081 0.0011 0.0040
2139 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1129 1.1129 44.8839 0.1925 0.3358 0.2172 0.0005 0.0044
2140 002952 建信多因子量化股票 1.1128 1.1128 96.7684 1.1458 0.5508 0.1622 0.0007 0.0025
2141 003028 安信新优选混合A 1.1128 1.1128 42.3273 0.1489 0.2540 0.4645 0.0013 0.0107
2142 217003 招商安泰债券A 1.1127 1.9342 28.5128 0.0355 0.0700 0.0663 -- 0.0029
2143 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1126 1.1126 42.1189 0.1315 0.2020 0.5138 0.0015 0.0133
2144 004193 招商中证500指数C 1.1126 1.1126 93.0504 0.9535 0.3896 0.1741 -0.0001 0.0030
2145 001956 国联安科技动力股票 1.1123 1.1123 112.4742 0.8571 0.1688 0.1838 0.0028 0.0052
2146 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1122 1.1122 31.9929 0.1203 0.5081 0.2959 0.0003 0.0048
2147 000802 中金纯债债券C 1.1120 1.1120 22.9970 0.0262 0.0904 0.1376 0.0001 0.0053
2148 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1120 1.1120 38.9348 0.1515 0.3674 0.2822 0.0005 0.0054
2149 080007 长盛同鑫行业混合 1.1120 1.1430 73.1002 0.7514 0.7273 0.3963 0.0026 0.0054
2150 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1120 0.2930 140.8916 1.4157 0.1871 0.1177 0.0017 0.0032
2151 004871 中银金融地产混合 1.1119 1.1119 0.0000 -- -- -- -- --
2152 001429 博时新财富混合A 1.1117 1.1117 36.4605 0.0948 0.1872 0.0256 -0.0001 0.0007
2153 002770 安信新回报混合A 1.1115 1.1615 49.7703 0.1735 0.1805 0.3938 0.0015 0.0108
2154 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1112 1.1112 45.2957 0.2820 0.6858 0.4534 0.0013 0.0063
2155 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1110 1.1110 50.5873 0.2019 0.2289 0.3516 0.0013 0.0086
2156 001801 汇添富达欣混合A 1.1110 1.1110 54.1176 0.3101 0.4123 0.2153 0.0006 0.0039
2157 002231 华夏新趋势混合A 1.1110 1.1280 44.0193 0.1637 0.2626 0.4631 0.0014 0.0105
2158 650002 英大纯债债券C 1.1108 1.2558 23.7634 0.0377 0.1642 0.1094 -- 0.0032
2159 002425 金鹰元禧混合C 1.1106 1.6106 45.1267 0.1919 0.3268 -0.1095 -0.0008 -0.0022
2160 110029 易方达科讯混合 1.1106 5.7284 106.9201 1.0632 0.3182 0.0683 -0.0006 0.0014
2161 002699 华夏新起航混合A 1.1104 1.1104 45.7212 0.1695 0.2419 0.4621 0.0015 0.0110
2162 002220 南方瑞利混合 1.1103 1.1103 34.6452 0.1528 0.5963 0.4567 0.0008 0.0069
2163 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1103 1.1103 76.0148 0.6697 0.5064 0.2039 0.0012 0.0034
2164 000327 南方丰合保本混合 1.1100 1.1100 34.7044 0.1513 0.5804 0.3715 0.0006 0.0057
2165 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.4420 51.2860 0.2232 0.2649 0.1111 0.0001 0.0025
2166 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1100 1.2800 25.1622 0.0288 0.0760 0.5215 0.0006 0.0221
2167 001273 民生加银新动力混合A 1.1100 1.1100 37.6610 0.1247 0.2845 0.2271 0.0004 0.0050
2168 001708 东兴改革精选混合 1.1100 1.1100 84.9484 0.7488 0.3961 0.3876 0.0039 0.0072
2169 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1100 1.1300 88.2806 0.1625 0.0160 0.1140 0.0014 0.0105
2170 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1100 1.2010 56.4109 0.3625 0.4774 0.3641 0.0015 0.0061
2171 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1100 1.1100 49.7471 0.2624 0.4134 0.3680 0.0012 0.0067
2172 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1100 1.1100 29.7553 0.0984 0.4539 0.3951 0.0005 0.0068
2173 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1100 1.1100 68.2111 0.3851 0.2520 0.2143 0.0012 0.0050
2174 003559 平安大华量化成长混合A 1.1100 1.1100 88.8380 0.7137 0.3008 0.1870 0.0014 0.0040
2175 161716 招商双债增强(LOF) 1.1100 1.2490 32.1435 0.0429 0.0635 0.1263 0.0002 0.0058
2176 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5690 39.4564 0.1211 0.2225 0.1238 0.0001 0.0031
2177 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1099 1.1099 58.8239 0.2727 0.2284 0.2580 0.0012 0.0063
2178 003403 华商瑞丰混合 1.1096 1.1096 63.8385 0.2825 0.1774 0.2558 0.0016 0.0071
2179 003845 汇安丰恒混合A 1.1095 1.1095 72.9205 0.5245 0.3663 0.2080 0.0014 0.0041
2180 160517 博时中证银行指数分级 1.1093 1.1878 105.4597 0.7580 0.1709 0.2326 0.0035 0.0066
2181 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.1092 1.1092 43.5598 0.1858 0.3526 0.4603 0.0013 0.0090
2182 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1091 3.2347 91.9374 0.9640 0.4784 0.1984 0.0013 0.0033
2183 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 29.0639 0.0706 0.2567 -0.0013 -0.0001 --
2184 001501 招商丰裕混合A 1.1090 1.1090 48.2078 0.1758 0.2105 0.1776 0.0005 0.0045
2185 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1090 1.1090 45.0050 0.2242 0.4507 0.4391 0.0013 0.0076
2186 112002 易方达策略成长二号混合 1.1090 3.3190 90.2214 0.9299 0.4800 0.2644 0.0023 0.0045
2187 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 -- -- -- -- --
2188 502025 鹏华钢铁分级B 1.1090 1.1090 188.5333 3.3875 0.3341 0.1034 0.0005 0.0021
2189 002771 安信新回报混合C 1.1089 1.1589 49.7848 0.1746 0.1825 0.3883 0.0015 0.0106
2190 002700 华夏新起航混合C 1.1085 1.1085 45.7456 0.1710 0.2457 0.4552 0.0015 0.0107
2191 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.1085 1.1085 43.1030 0.1831 0.3574 0.4671 0.0013 0.0091
2192 003846 汇安丰恒混合C 1.1085 1.1085 72.9551 0.5236 0.3644 0.2058 0.0013 0.0040
2193 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1083 1.1083 46.0606 0.1717 0.2409 0.4125 0.0013 0.0098
2194 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1083 1.1083 89.0970 0.7124 0.2925 0.1530 0.0014 0.0033
2195 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.1082 1.1582 51.2881 0.2700 0.3874 0.3417 0.0012 0.0064
2196 210006 金鹰元禧混合A 1.1082 1.3009 45.3204 0.1998 0.3481 -0.0970 -0.0008 -0.0019
2197 002835 华夏新锦泰混合A 1.1081 1.1081 44.4813 0.1568 0.2311 0.4571 0.0014 0.0111
2198 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1081 1.2097 29.7020 0.0395 0.0662 0.0465 -- 0.0020
2199 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2440 26.9286 0.0339 0.0806 -0.0233 -0.0001 -0.0010
2200 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1080 1.2340 40.8085 0.0587 0.0456 -0.0995 -0.0004 -0.0054
2201 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1080 1.1080 26.0935 0.0167 0.0222 0.2054 0.0002 0.0161
2202 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1080 1.1080 103.7119 0.9709 0.2997 0.2139 0.0025 0.0046
2203 001532 华安文体健康混合 1.1080 1.1080 82.8890 0.7154 0.3555 0.2275 0.0009 0.0042
2204 001681 新华积极价值混合 1.1080 1.1080 101.1871 1.0803 0.4095 0.1826 0.0015 0.0033
2205 001856 易方达环保主题混合 1.1080 1.1080 86.1742 0.5249 0.1718 0.2114 0.0012 0.0057
2206 002211 嘉实新财富混合 1.1080 1.1080 32.3024 0.0730 0.1800 0.5237 0.0009 0.0144
2207 002212 嘉实新起航混合 1.1080 1.1080 32.7403 0.0748 0.1789 0.5190 0.0009 0.0143
2208 620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.3280 86.7297 0.7473 0.3631 0.2250 0.0018 0.0044
2209 003169 长盛盛辉混合A 1.1074 1.1074 44.2798 0.1516 0.2198 0.4205 0.0013 0.0105
2210 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1073 1.1073 74.3085 0.5895 0.4138 0.1664 0.0007 0.0030
2211 000150 华安双债添利债券C 1.1070 1.4270 38.8411 0.1154 0.2153 0.0627 -- 0.0016
2212 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 71.8285 0.3758 0.1951 0.1670 0.0009 0.0044
2213 001722 工银银和利混合 1.1070 1.1070 46.4371 0.2210 0.3864 0.4041 0.0012 0.0076
2214 001726 汇添富新兴消费股票 1.1070 1.1070 112.0270 0.9823 0.2253 0.1522 0.0018 0.0037
2215 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1070 1.1070 56.0942 0.2138 0.1704 0.3209 0.0017 0.0091
2216 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1070 1.2070 71.5307 0.3841 0.2073 0.1584 0.0008 0.0041
2217 002408 中信建投医改混合 1.1070 1.1070 86.6278 0.5489 0.1968 0.1091 0.0005 0.0029
2218 002507 兴业定开债券C 1.1070 1.1340 30.7903 0.0415 0.0706 0.1140 0.0001 0.0050
2219 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1070 1.1070 46.0512 0.1714 0.2401 0.4075 0.0013 0.0097
2220 519653 银河鑫利混合C 1.1070 1.1170 38.6364 0.1211 0.2421 0.4203 0.0010 0.0100
2221 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1069 1.2749 68.3948 0.3775 0.2396 0.3872 0.0027 0.0092
2222 001405 东方红策略精选混合A 1.1069 1.1669 36.8715 0.1497 0.4462 0.5327 0.0011 0.0093
2223 002092 国富新增长混合A 1.1066 1.1609 49.7653 0.2867 0.4928 0.3590 0.0012 0.0060
2224 002836 华夏新锦泰混合C 1.1064 1.1064 44.5210 0.1574 0.2318 0.4504 0.0014 0.0109
2225 004192 招商中证500指数A 1.1063 1.1063 93.2261 0.9758 0.4049 0.1638 -0.0003 0.0028
2226 001370 中银新趋势混合 1.1060 1.1060 40.6199 0.1524 0.3137 0.4113 0.0010 0.0086
2227 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1060 1.1060 55.9166 0.2386 0.2142 0.2773 0.0012 0.0070
2228 001522 博时新策略混合A 1.1058 1.1058 26.3862 0.0656 0.3261 0.5090 0.0006 0.0104
2229 003029 安信新优选混合C 1.1058 1.1058 42.3630 0.1505 0.2588 0.4390 0.0012 0.0101
2230 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.1056 1.1056 45.7637 0.2322 0.4539 0.4728 0.0016 0.0082
2231 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1052 1.2752 41.0296 0.1060 0.1458 -0.0325 -0.0003 -0.0010
2232 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1051 1.1921 68.3884 0.3775 0.2397 0.3820 0.0027 0.0091
2233 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1050 1.1050 90.2481 0.7590 0.3194 0.1827 0.0014 0.0038
2234 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1050 1.1050 34.1050 0.1374 0.5129 0.2285 0.0002 0.0037
2235 002232 华夏新趋势混合C 1.1050 1.1220 44.2268 0.1709 0.2809 0.4357 0.0013 0.0096
2236 003170 长盛盛辉混合C 1.1050 1.1050 44.2423 0.1519 0.2214 0.4125 0.0013 0.0102
2237 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1050 1.0020 88.7544 0.5372 0.1710 0.1707 0.0015 0.0048
2238 004149 博时鑫惠混合A 1.1048 1.1048 44.5760 0.2095 0.4090 0.4352 0.0013 0.0079
2239 003912 泰达宏利启富混合A 1.1046 1.1046 54.9763 0.3293 0.4473 0.3426 0.0015 0.0060
2240 512200 南方中证全指房地产ETF 1.1046 1.1046 0.0000 -- -- -- -- --
2241 090004 大成精选增值混合 1.1045 3.5255 95.5437 0.8804 0.3421 0.3309 0.0041 0.0066
2242 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1042 1.1042 77.7352 0.4796 0.2384 0.1749 0.0012 0.0042
2243 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1040 1.2720 24.8333 0.0308 0.0918 0.4770 0.0005 0.0184
2244 001119 国投瑞银新回报混合 1.1040 1.1220 48.3236 0.2498 0.4209 0.1968 0.0004 0.0035
2245 002089 长盛盛鑫混合A 1.1040 1.1040 43.6483 0.2660 0.7168 0.3891 0.0009 0.0054
2246 002907 南方中证500增强股票C 1.1040 1.1040 100.2790 1.1943 0.5188 0.1312 0.0002 0.0021
2247 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1040 2.0880 90.2281 1.0668 0.6316 0.3028 0.0027 0.0044
2248 080003 长盛积极配置债券 1.1039 1.6819 34.8682 0.1421 0.5027 0.3822 0.0006 0.0063
2249 004150 博时鑫惠混合C 1.1037 1.1037 44.6011 0.2105 0.4120 0.4301 0.0012 0.0078
2250 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1035 1.1035 58.8576 0.2767 0.2346 0.2419 0.0011 0.0058
2251 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1034 1.2050 29.6959 0.0392 0.0653 -0.0195 -0.0001 -0.0008
2252 001454 鹏华弘鑫混合C 1.1033 1.1033 44.9521 0.2386 0.5126 0.2542 0.0005 0.0041
2253 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1030 1.1030 44.2806 0.1682 0.2706 -0.1495 -0.0009 -0.0034
2254 001531 招商安益保本混合 1.1030 1.1030 30.7399 0.0952 0.3734 0.2918 0.0003 0.0056
2255 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1030 1.1030 89.3229 0.7429 0.2865 0.2019 0.0005 0.0042
2256 001965 圆信永丰兴源混合A 1.1030 1.1030 71.6269 0.5328 0.3517 0.3073 0.0014 0.0057
2257 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1030 1.1030 33.2268 0.1136 0.3898 0.3820 0.0006 0.0071
2258 002409 华夏新活力混合A 1.1030 1.1030 49.8926 0.1408 0.1177 0.3154 0.0012 0.0107
2259 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.1030 1.1030 52.5629 0.1446 0.1007 0.3012 0.0013 0.0111
2260 110037 易方达纯债债券A 1.1030 1.2690 25.1163 0.0198 0.0363 0.1635 0.0002 0.0100
2261 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.1030 1.1030 87.2338 0.6610 0.2798 0.1551 0.0014 0.0034
2262 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1030 1.3320 26.8951 0.0410 0.1180 -0.1169 -0.0002 -0.0040
2263 590009 中邮稳定收益债券A 1.1030 1.3520 27.9057 0.0466 0.1320 0.0691 -- 0.0022
2264 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1030 1.1030 46.0191 0.1751 0.2515 0.1227 0.0002 0.0029
2265 519224 海富通欣荣混合A 1.1029 1.1029 55.0130 0.2037 0.1666 0.3192 0.0015 0.0091
2266 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.1027 1.1027 53.3385 0.2234 0.2268 0.3414 0.0014 0.0084
2267 002099 国富新活力混合A 1.1026 1.1026 50.4524 0.3265 0.6050 0.2912 0.0008 0.0044
2268 001755 嘉实新思路混合 1.1020 1.1020 32.6808 0.0788 0.2001 0.5246 0.0009 0.0137
2269 002351 易方达裕祥回报债券 1.1020 1.1020 54.3695 0.2625 0.2901 0.2088 0.0007 0.0045
2270 002515 招商丰益混合C 1.1020 1.1020 50.4496 0.2315 0.3044 0.3611 0.0013 0.0076
2271 002906 南方中证500增强股票A 1.1020 1.1020 100.8080 1.2033 0.5157 0.1334 0.0003 0.0022
2272 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1020 1.1020 68.0968 0.3801 0.2471 0.1968 0.0010 0.0046
2273 270030 广发聚财信用债券B 1.1020 1.4690 29.8521 0.0370 0.0632 0.0527 -- 0.0024
2274 290010 泰信中证200指数 1.1020 1.1220 85.0408 0.9853 0.6828 0.1077 -0.0004 0.0015
2275 530017 建信双息红利债券A 1.1020 1.6480 47.9333 0.1884 0.2473 -0.1090 -0.0008 -0.0026
2276 620003 金元顺安丰利债券 1.1020 1.3210 54.9277 0.2867 0.3321 0.1587 0.0004 0.0032
2277 960029 建信双息红利债券H 1.1020 1.2030 48.2691 0.1868 0.2365 -0.1074 -0.0008 -0.0026
2278 002097 国富新价值混合A 1.1016 1.2126 58.6508 0.3183 0.3149 0.4116 0.0021 0.0086
2279 002833 华夏新锦绣混合A 1.1015 1.1015 44.1444 0.1461 0.2067 0.4322 0.0013 0.0111
2280 161902 万家增强收益债券 1.1014 2.1319 39.5814 0.1359 0.2767 -0.0152 -0.0003 -0.0003
2281 001704 国投瑞银进宝混合 1.1012 1.1262 71.7114 0.3929 0.2147 0.1979 0.0012 0.0050
2282 002368 国联安鑫悦混合A 1.1011 1.1261 59.0954 0.2717 0.2226 0.2447 0.0011 0.0060
2283 003913 泰达宏利启富混合C 1.1011 1.1011 54.9513 0.3287 0.4466 0.3305 0.0014 0.0058
2284 240012 华宝增强收益债券A 1.1011 1.4811 30.2552 0.0483 0.1024 -0.0940 -0.0003 -0.0034
2285 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1010 1.1010 56.9212 0.1651 0.0979 0.3081 0.0017 0.0116
2286 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1010 1.1010 108.7288 0.9994 0.2629 0.2099 0.0028 0.0048
2287 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1010 1.1310 52.8939 0.3254 0.4977 0.2323 0.0006 0.0038
2288 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1010 1.1010 32.3727 0.1068 0.3818 0.4127 0.0006 0.0078
2289 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1010 1.1010 56.9155 0.2655 0.2479 0.2929 0.0015 0.0069
2290 001966 圆信永丰兴源混合C 1.1010 1.1010 71.0492 0.5336 0.3643 0.3059 0.0013 0.0056
2291 002165 汇添富达欣混合C 1.1010 1.1010 53.2898 0.2995 0.4092 0.2103 0.0006 0.0038
2292 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.1010 1.1060 28.6327 0.0759 0.3156 0.4555 0.0006 0.0095
2293 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1010 1.1010 93.6548 0.5440 0.1415 0.1007 0.0006 0.0031
2294 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 35.8844 0.1197 0.3178 -0.0576 -0.0004 -0.0012
2295 519222 海富通欣益混合A 1.1010 1.1010 48.4361 0.2482 0.4118 0.3568 0.0011 0.0065
2296 002098 国富新价值混合C 1.1007 1.2030 58.9488 0.3230 0.3178 0.4090 0.0021 0.0085
2297 003882 易方达瑞弘混合A 1.1006 1.1006 45.5758 0.1647 0.2312 0.3978 0.0013 0.0096
2298 004946 添富盈润混合A 1.1006 1.1006 0.0000 -- -- -- -- --
2299 002246 泰康稳健增利债券C 1.1003 1.1003 48.8601 0.0535 0.0185 0.2792 0.0012 0.0240
2300 002130 广发鑫隆混合A 1.1000 1.1000 33.5056 0.0531 0.0822 0.7157 0.0014 0.0291
2301 002132 广发鑫享混合 1.1000 1.1000 93.0019 0.7997 0.3145 0.1814 0.0015 0.0038
2302 002149 嘉实新优选混合 1.1000 1.1000 32.6201 0.0789 0.2023 0.4998 0.0009 0.0130
2303 002967 浙商大数据智选消费混合 1.1000 1.1000 74.3245 0.5973 0.4300 0.1541 0.0005 0.0027
2304 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.1000 1.1000 55.0772 0.0785 0.0246 0.3099 0.0017 0.0230
2305 110038 易方达纯债债券C 1.1000 1.2430 25.5009 0.0207 0.0374 0.0577 -- 0.0035
2306 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1000 1.1000 33.0407 0.0458 0.0646 -0.0253 -0.0001 -0.0012
2307 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1000 1.1000 111.6850 1.3590 0.4366 0.0639 -0.0011 0.0011
2308 003883 易方达瑞弘混合C 1.0999 1.0999 45.6051 0.1645 0.2301 0.3941 0.0013 0.0096
2309 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0998 1.0998 37.7919 0.0738 0.0983 0.3932 0.0009 0.0146
2310 003343 鹏华弘惠混合A 1.0998 1.0998 63.1868 0.3186 0.2342 0.2644 0.0014 0.0064
2311 270001 广发聚富混合 1.0998 3.9158 92.6002 0.7215 0.2604 0.3312 0.0041 0.0076
2312 002834 华夏新锦绣混合C 1.0996 1.0996 44.1101 0.1468 0.2094 0.4264 0.0013 0.0109
2313 004048 华夏新锦汇混合A 1.0993 1.0993 44.4034 0.2347 0.5336 0.4812 0.0015 0.0078
2314 001055 博时产业债纯债债券A 1.0990 1.0990 22.1244 0.0130 0.0259 0.0960 0.0001 0.0070
2315 001170 泰达宏利复兴混合 1.0990 1.0990 101.5712 1.0522 0.3826 0.4079 0.0060 0.0077
2316 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0990 1.0990 62.1738 0.3066 0.2314 0.1028 0.0002 0.0025
2317 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0990 1.1130 52.1366 0.3027 0.4562 0.2503 0.0007 0.0043
2318 002264 华夏乐享健康混合 1.0990 1.0990 90.3902 0.6644 0.2432 0.1223 0.0006 0.0029
2319 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0990 1.1190 57.6313 0.3895 0.5059 0.3208 0.0013 0.0053
2320 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0990 1.0990 39.0624 0.1819 0.5225 0.5071 0.0011 0.0082
2321 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0990 1.1400 26.8226 0.0169 0.0203 0.1448 0.0002 0.0118
2322 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0988 1.0988 48.9147 0.2244 0.3234 0.1520 0.0003 0.0031
2323 000122 汇添富实业债债券A 1.0980 1.3720 38.1376 0.1170 0.2379 0.0532 -0.0001 0.0013
2324 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.5980 39.2612 0.1466 0.3325 0.0871 -- 0.0018
2325 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0980 1.0980 23.6996 0.0334 0.1303 0.3559 0.0003 0.0115
2326 001941 融通通源短融债券B 1.0980 1.0980 18.7090 0.0037 0.0042 0.3245 0.0002 0.0583
2327 002005 工银新得利混合 1.0980 1.0980 46.9245 0.1920 0.2909 0.4479 0.0016 0.0099
2328 002178 嘉实新起点混合C 1.0980 1.0980 46.9652 0.2328 0.4099 0.5077 0.0017 0.0092
2329 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0980 1.0980 97.1095 1.0866 0.4884 0.0637 -0.0010 0.0011
2330 519652 银河鑫利混合A 1.0980 1.1300 39.0762 0.1210 0.2310 0.4483 0.0011 0.0109
2331 519223 海富通欣荣混合C 1.0979 1.0979 54.3092 0.2092 0.1851 0.3137 0.0014 0.0085
2332 582201 东吴优信稳健债券C 1.0979 1.1099 40.3366 0.0716 0.0713 0.0549 -- 0.0024
2333 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0974 1.0974 0.0000 -- -- -- -- --
2334 310358 申万菱信新经济混合 1.0973 2.5195 110.2554 1.0847 0.2929 0.3030 0.0050 0.0065
2335 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0972 1.0972 85.8359 0.7768 0.3823 0.1913 0.0001 0.0035
2336 150968 银河研究精选混合 1.0972 3.7941 0.0000 -- -- -- -- --
2337 002026 广发聚盛混合C 1.0970 1.1270 37.9005 0.0815 0.1185 0.4069 0.0010 0.0138
2338 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 2.7240 92.8696 1.0500 0.5452 0.3409 0.0036 0.0054
2339 519017 大成积极成长混合 1.0970 2.9040 93.6552 0.8999 0.3872 0.2134 0.0018 0.0040
2340 519629 银河睿利混合A 1.0970 1.1470 61.5267 0.2171 0.1209 0.3309 0.0020 0.0111
2341 673020 西部利得成长精选混合 1.0970 1.0970 56.5016 0.4490 0.7278 0.4433 0.0018 0.0061
2342 002557 博时灵活配置混合C 1.0969 1.4395 55.8721 -0.0619 0.0145 0.2143 0.0014 -0.0208
2343 003698 华夏新锦祥混合A 1.0969 1.0969 48.7056 0.2600 0.4419 0.3343 0.0010 0.0059
2344 002093 国富新增长混合C 1.0967 1.1508 49.7239 0.2897 0.5050 0.3466 0.0011 0.0057
2345 519187 万家稳健增利债券C 1.0967 1.5167 29.2642 0.0562 0.1585 -0.0751 -0.0002 -0.0022
2346 003961 易方达瑞程混合A 1.0966 1.0966 40.1026 0.2005 0.5719 0.4649 0.0010 0.0072
2347 000968 广发养老指数A 1.0964 1.0964 85.2386 0.7564 0.3987 0.1817 0.0011 0.0034
2348 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0964 1.0964 43.0452 0.2210 0.5233 0.4222 0.0011 0.0068
2349 003344 鹏华弘惠混合C 1.0961 1.0961 63.2205 0.3189 0.2342 0.2587 0.0014 0.0062
2350 004774 添富添福吉祥混合 1.0961 1.0961 0.0000 -- -- -- -- --
2351 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0961 0.2824 136.4868 1.4303 0.2168 0.0826 0.0002 0.0021
2352 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0961 0.3623 122.4982 1.9513 0.6220 0.2363 0.0030 0.0035
2353 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.2850 25.6560 0.0259 0.0568 0.0550 -- 0.0027
2354 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 1.2740 25.9174 0.0242 0.0476 0.0268 -- 0.0014
2355 000960 招商医药健康产业股票 1.0960 1.0960 97.8606 0.8449 0.2863 0.1268 0.0007 0.0028
2356 001576 国泰智能装备股票 1.0960 1.0960 108.5615 1.0501 0.2588 0.1332 -0.0002 0.0029
2357 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0960 1.0960 55.5536 0.2353 0.2138 0.2574 0.0011 0.0065
2358 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0960 1.1160 57.8835 0.3841 0.4835 0.3099 0.0012 0.0052
2359 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0960 1.3400 30.0135 0.0439 0.0874 0.1061 0.0001 0.0042
2360 519630 银河睿利混合C 1.0960 1.1460 61.6912 0.2217 0.1248 0.3268 0.0020 0.0108
2361 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0959 1.2342 27.3207 0.0005 -- 0.2523 0.0004 0.7869
2362 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0958 1.0958 0.0000 -- -- -- -- --
2363 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0958 1.0958 0.0000 -- -- -- -- --
2364 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0955 1.0955 39.5413 0.1937 0.5991 0.6286 0.0016 0.0098
2365 000152 大成景旭纯债债券A 1.0950 1.3050 25.0372 0.0305 0.0873 0.1067 0.0001 0.0042
2366 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0950 1.0950 61.1806 0.3566 0.3339 0.0417 -0.0004 0.0008
2367 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0950 1.0950 49.9287 0.2730 0.4411 0.3096 0.0010 0.0054
2368 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0950 1.0950 61.1806 0.3566 0.3339 0.0417 -0.0004 0.0008
2369 003560 平安大华量化成长混合C 1.0950 1.0950 87.0265 0.7033 0.3172 0.1773 0.0012 0.0037
2370 164205 天弘文化新兴产业股票 1.0950 1.2732 41.3675 0.1130 0.1604 -0.1240 -0.0006 -0.0036
2371 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 1.0950 52.1857 0.2427 0.2921 0.1082 0.0001 0.0023
2372 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0949 1.0949 29.5913 0.1045 0.5235 0.5075 0.0007 0.0082
2373 004947 添富盈润混合C 1.0949 1.0949 0.0000 -- -- -- -- --
2374 003962 易方达瑞程混合C 1.0948 1.0948 40.0882 0.2002 0.5708 0.4561 0.0010 0.0070
2375 001492 鹏华弘锐混合A 1.0947 1.1312 44.0487 0.2326 0.5288 0.3689 0.0009 0.0059
2376 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0944 1.0944 41.8337 0.1335 0.2142 0.2322 0.0005 0.0059
2377 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0944 1.0944 0.0000 -- -- -- -- --
2378 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0943 1.0943 57.8062 0.4693 0.6583 0.3837 0.0009 0.0053
2379 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0942 1.0942 57.7369 0.4682 0.6584 0.3842 0.0009 0.0053
2380 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 40.8385 0.0658 0.0573 -0.1107 -0.0005 -0.0054
2381 001290 广发安泰回报混合 1.0940 1.0940 59.6008 0.2157 0.1356 0.0790 0.0001 0.0025
2382 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0940 1.0940 34.1293 0.1257 0.4282 0.2068 0.0002 0.0037
2383 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0940 1.0940 34.4280 0.1299 0.4418 0.2033 0.0002 0.0036
2384 002138 泓德裕泰债券A 1.0940 1.0940 23.8452 0.0095 0.0103 0.5074 0.0005 0.0583
2385 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0940 1.1240 42.3000 0.1489 0.2546 0.3904 0.0011 0.0090
2386 003275 国联安鑫盈混合A 1.0940 1.0940 37.8310 0.1011 0.1834 0.5830 0.0014 0.0159
2387 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0940 1.4380 40.1484 0.1237 0.2165 -0.0626 -0.0004 -0.0016
2388 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.6756 35.0641 0.1150 0.3217 0.0377 -0.0001 0.0008
2389 004396 中银文体娱乐混合 1.0931 1.0931 88.2700 0.6104 0.2217 0.1366 0.0012 0.0034
2390 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0930 1.0930 39.2190 0.0099 0.0015 0.0387 0.0001 0.0116
2391 001390 中融新优势混合C 1.0930 1.0930 43.2875 0.1171 0.1436 0.2291 0.0006 0.0070
2392 001757 嘉实主题增强混合 1.0930 1.0930 35.2641 0.0705 0.1181 0.6185 0.0013 0.0210
2393 001800 华安新乐享保本混合 1.0930 1.0930 61.7519 0.1779 0.0801 0.1808 0.0010 0.0075
2394 002361 国富恒瑞债券A 1.0930 1.1290 39.7822 0.1451 0.3093 0.2907 0.0006 0.0061
2395 002849 金信智能中国2025混合 1.0930 1.0930 83.3173 0.7926 0.4796 0.2481 0.0018 0.0042
2396 004670 长盛分享经济混合 1.0930 1.0930 82.5067 0.2201 0.0357 0.2272 0.0024 0.0135
2397 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 35.8542 0.1088 0.2635 -0.0899 -0.0004 -0.0020
2398 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0930 1.4340 81.4578 0.9616 0.7725 0.4113 0.0034 0.0055
2399 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.5530 27.6069 0.0230 0.0336 -0.2205 -0.0004 -0.0140
2400 150256 易方达银行指数分级B 1.0929 1.0929 159.8124 1.7110 0.1651 0.1981 0.0064 0.0057
2401 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0925 1.1725 68.9094 0.2762 0.1100 0.4893 0.0036 0.0162
2402 003107 光大保德信安祺债券A 1.0922 1.0922 45.4642 0.1891 0.3079 0.3608 0.0011 0.0076
2403 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0922 1.0922 39.9215 0.1963 0.5580 0.4510 0.0010 0.0070
2404 673090 西部利得个股精选股票 1.0922 1.2142 81.6055 0.9064 0.6751 0.2909 0.0020 0.0041
2405 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0920 1.0920 47.4335 0.2309 0.3875 0.1120 -- 0.0021
2406 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0920 1.0920 95.4603 1.1028 0.5387 0.1178 -0.0001 0.0019
2407 070020 嘉实稳固收益债券 1.0920 1.4290 54.0369 0.2980 0.3830 0.2808 0.0010 0.0053
2408 519132 海富通东财大数据混合 1.0920 1.0920 86.0737 0.9369 0.5882 0.1288 -- 0.0020
2409 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0919 1.0919 39.5139 0.1941 0.6031 0.6033 0.0016 0.0093
2410 004741 农银区间策略混合 1.0918 1.0918 0.0000 -- -- -- -- --
2411 005267 嘉实价值精选股票 1.0917 1.0917 0.0000 -- -- -- -- --
2412 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0916 1.0916 42.9329 0.2196 0.5220 0.3995 0.0010 0.0064
2413 003735 万家瑞盈混合C 1.0915 1.0915 36.8950 0.1613 0.5165 0.5197 0.0010 0.0084
2414 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0912 1.0912 39.9747 0.1960 0.5535 0.4433 0.0010 0.0069