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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-11-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004473 前海开源尊享货币A 118.6730 118.6730 0.0000 -- -- -- -- --
2 003816 银华货币ETFB 111.6470 114.2030 76.2857 0.0992 0.0112 0.1784 0.0019 0.0201
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5100 1.1080 36.6331 0.0692 0.1062 -0.3754 -0.0011 -0.0140
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.1540 1.0720 39.1048 0.0666 0.0757 -0.4100 -0.0013 -0.0181
5 511880 银华货币ETFA 103.2240 116.5270 9.5811 0.0015 0.0106 2.0845 0.0004 0.2458
6 004474 前海开源尊享货币B 101.8850 101.8850 0.0000 -- -- -- -- --
7 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0627 1.0276 26.0174 0.0266 0.0531 0.3061 0.0003 0.0150
8 511260 上证10年期国债ETF 98.1830 0.9820 0.0000 -- -- -- -- --
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.8840 1.1240 39.6578 0.0963 0.1501 -0.0774 -0.0003 -0.0024
10 000011 华夏大盘精选混合 13.6330 17.7130 93.5643 0.8878 0.4112 0.2789 0.0036 0.0053
11 159943 大成深证成份ETF 12.2190 0.8020 94.2500 1.1776 0.7027 0.0789 -- 0.0011
12 070002 嘉实增长混合 9.8230 10.4640 89.0565 0.8232 0.4307 -0.0036 -0.0010 -0.0001
13 510500 南方中证500ETF 6.9072 1.9363 97.8323 1.1730 0.6006 0.0085 -0.0012 0.0001
14 510580 易方达中证500ETF 6.7722 1.0435 95.8692 1.0587 0.5306 0.0024 -0.0012 --
15 159922 嘉实中证500ETF 6.7334 1.8880 97.5861 1.1653 0.5988 0.0284 -0.0009 0.0004
16 510230 金融ETF 6.4429 1.8298 101.2359 1.0125 0.3903 0.1804 0.0024 0.0035
17 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0800 6.5900 97.6124 1.1328 0.5652 -0.0683 -0.0026 -0.0011
18 240008 华宝兴业收益增长混合 6.0261 6.0261 93.2145 1.0248 0.5562 0.0043 -0.0011 0.0001
19 159909 招商深证TMT50ETF 5.9760 1.8380 103.8797 1.1822 0.4799 0.1528 0.0018 0.0027
20 260104 景顺长城内需增长混合 5.6460 7.4920 94.4697 0.9574 0.4602 0.1725 0.0018 0.0031
21 159901 易方达深证100ETF 5.2125 5.0631 96.6621 1.2263 0.6887 0.2378 0.0028 0.0035
22 510150 招商上证消费80ETF 5.2020 1.7140 89.1750 0.7157 0.3239 0.3552 0.0046 0.0076
23 288002 华夏收入混合 5.1760 6.5760 83.6998 0.8516 0.5908 0.1638 0.0012 0.0026
24 510030 价值ETF 5.0860 1.7410 94.9676 1.0064 0.4979 0.2615 0.0033 0.0045
25 159911 鹏华深证民营ETF 4.7695 1.4452 92.5585 1.0718 0.6258 0.1145 0.0006 0.0018
26 159919 嘉实沪深300ETF 4.4959 1.7184 86.3088 1.0489 0.7928 0.2617 0.0025 0.0036
27 510330 华夏沪深300ETF 4.4554 1.8565 86.2875 1.0489 0.7936 0.2667 0.0026 0.0036
28 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.4077 1.2153 87.9250 1.0703 0.7664 0.1176 0.0005 0.0016
29 040005 华安宏利混合 4.2377 4.8577 104.5060 1.1661 0.4558 0.1446 0.0017 0.0026
30 377010 上投摩根阿尔法混合 4.2204 6.1404 99.0064 0.6302 0.1653 0.2958 0.0048 0.0088
31 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1664 1.6279 86.2303 1.0470 0.7928 0.2600 0.0025 0.0036
32 510130 中盘ETF 4.1272 1.4195 80.6602 0.9309 0.8187 0.2221 0.0017 0.0030
33 960016 交银成长混合H 4.1268 4.1268 98.2243 1.0290 0.4548 -0.0789 -0.0027 -0.0014
34 519692 交银成长混合A 4.1023 4.9083 98.1796 1.0282 0.4550 -0.0793 -0.0027 -0.0014
35 340007 兴全社会责任混合 4.0990 4.2890 108.1579 0.8703 0.2213 0.3309 0.0064 0.0086
36 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 1.8061 86.1562 1.0441 0.7911 0.2312 0.0021 0.0032
37 510210 富国上证综指ETF 3.8960 1.3330 78.6620 0.9421 0.9270 0.1444 0.0006 0.0018
38 110011 易方达中小盘混合 3.8758 4.2658 91.8068 0.5628 0.1783 0.4408 0.0065 0.0127
39 510190 华安上证龙头ETF 3.8460 1.4740 79.4192 0.8688 0.7586 0.2616 0.0021 0.0037
40 159902 华夏中小板ETF 3.8430 3.9630 93.0570 1.0675 0.6076 0.1762 0.0017 0.0027
41 159916 深F60ETF 3.8394 2.0918 102.7602 1.3549 0.6583 0.3207 0.0049 0.0048
42 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 39.2897 0.0894 0.1367 0.3667 0.0010 0.0122
43 510110 周期ETF 3.7200 1.4930 95.5351 0.9875 0.4681 0.1828 0.0020 0.0032
44 110002 易方达策略成长混合 3.6910 5.4040 87.8832 0.8918 0.5331 0.1981 0.0019 0.0033
45 519679 银河主题策略混合 3.6620 4.2300 99.1149 1.1218 0.5214 0.1133 0.0008 0.0019
46 590008 中邮战略新兴产业混合 3.5810 3.5810 112.6971 1.2076 0.3615 -0.2502 -0.0075 -0.0051
47 162204 泰达宏利行业混合 3.5696 5.3746 95.6682 1.1974 0.6844 0.2280 0.0026 0.0034
48 002031 华夏策略混合 3.5530 4.1530 80.6759 0.7851 0.5819 0.1817 0.0013 0.0029
49 270008 广发核心精选混合 3.5420 3.7520 106.0513 0.8477 0.2271 0.1213 0.0016 0.0031
50 510180 华安上证180ETF 3.5098 3.6378 84.9865 0.9711 0.7228 0.2581 0.0024 0.0037
51 202202 南方避险增值混合 3.4822 4.2012 34.7460 0.1402 0.5389 0.1814 0.0003 0.0030
52 470009 汇添富民营活力混合A 3.4390 3.6890 93.0426 1.0020 0.5357 0.1970 0.0021 0.0033
53 020026 国泰成长优选混合 3.4170 3.9390 101.5694 0.7960 0.2381 0.4245 0.0075 0.0106
54 000083 汇添富消费行业混合 3.3790 3.3790 106.1233 0.9550 0.2875 0.3431 0.0063 0.0078
55 040025 华安科技动力混合 3.3780 3.9330 82.7092 0.8672 0.6426 0.2237 0.0019 0.0034
56 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3052 3.3652 88.5799 1.0738 0.7489 0.3326 0.0037 0.0047
57 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2929 3.3929 94.8073 0.8061 0.3216 0.2201 0.0028 0.0047
58 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2760 4.3400 96.5121 1.0162 0.4759 0.1837 0.0021 0.0032
59 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 90.9026 0.7922 0.3675 0.4817 0.0067 0.0097
60 512500 华夏中证500ETF 3.2011 0.7007 96.8570 1.1479 0.5987 0.0127 -0.0011 0.0002
61 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1930 4.4150 107.6313 1.0257 0.3134 0.2576 0.0045 0.0056
62 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1880 3.1880 114.4416 1.0882 0.2760 0.3286 0.0070 0.0076
63 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.1790 3.1790 114.2142 1.0843 0.2762 0.3284 0.0070 0.0076
64 003803 华安新丰利混合A 3.1747 3.1747 302.8772 -2.7491 0.0308 0.1975 0.0405 -0.0127
65 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1710 3.1710 101.5304 1.0378 0.4053 0.3339 0.0054 0.0064
66 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1700 3.3200 101.7099 1.0430 0.4065 0.3325 0.0054 0.0063
67 510120 海富通上证非周期ETF 3.1670 1.3340 87.9533 0.9229 0.5692 0.2371 0.0024 0.0038
68 370024 上投摩根核心优选混合 3.1630 3.1630 105.8999 1.1222 0.4004 0.3296 0.0058 0.0063
69 519008 汇添富优势精选混合 3.1444 6.9604 96.7974 0.9255 0.3902 0.2738 0.0038 0.0053
70 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1238 2.3379 85.2162 0.9425 0.6736 0.2376 0.0022 0.0035
71 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.1120 3.1120 107.1788 1.0119 0.3103 0.2712 0.0048 0.0059
72 510710 博时上证50ETF 3.0303 0.9368 93.2872 0.9819 0.5090 0.2897 0.0037 0.0049
73 110013 易方达科翔混合 3.0060 8.0110 97.1518 0.9956 0.4449 0.2644 0.0036 0.0048
74 320011 诺安中小盘精选混合 3.0000 3.0600 87.7941 0.7892 0.4192 0.1966 0.0020 0.0037
75 240009 华宝先进成长混合 2.9900 3.2580 94.3678 1.0432 0.5487 -0.0247 -0.0017 -0.0004
76 400007 东方策略成长混合 2.9608 2.9608 93.1437 0.9208 0.4504 0.1125 0.0008 0.0020
77 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 93.0941 1.0485 0.5853 0.3740 0.0050 0.0059
78 100056 富国低碳环保混合 2.9500 2.9500 106.5455 0.6248 0.1211 0.2588 0.0049 0.0090
79 110001 易方达平稳增长混合 2.9410 4.2460 84.7325 0.7478 0.4338 0.2761 0.0029 0.0051
80 510050 华夏上证50ETF 2.9350 3.8820 92.8956 0.9742 0.5096 0.2664 0.0033 0.0045
81 260101 景顺长城优选混合 2.9337 4.9644 95.2508 1.0241 0.5094 0.2816 0.0037 0.0048
82 000410 益民服务领先混合 2.9140 2.9140 76.8728 0.6517 0.4863 0.1731 0.0012 0.0030
83 180012 银华富裕主题混合 2.8962 3.8492 98.5059 0.7942 0.2678 0.4524 0.0075 0.0106
84 020023 国泰事件驱动混合 2.8960 2.8960 102.5768 1.1425 0.4714 0.3096 0.0049 0.0055
85 398061 中海消费主题精选混合 2.8890 3.0990 110.8214 1.3290 0.4682 0.1963 0.0031 0.0035
86 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8688 2.8688 113.4070 1.3909 0.4677 0.4366 0.0091 0.0078
87 510020 超大ETF 2.8381 1.0468 91.6885 0.9267 0.4859 0.2724 0.0033 0.0048
88 270028 广发制造业精选混合 2.8280 2.8280 106.2432 1.2160 0.4641 0.1379 0.0016 0.0025
89 040035 华安逆向策略混合 2.8230 3.2030 96.8552 1.0303 0.4823 0.0297 -0.0007 0.0005
90 160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 2.2040 83.6645 0.7383 0.4448 0.3064 0.0032 0.0056
91 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8070 2.8070 52.5746 0.3002 0.4716 0.3871 0.0017 0.0069
92 660005 农银中小盘混合 2.8040 2.8340 95.0690 0.7586 0.2817 0.1120 0.0010 0.0026
93 270041 广发消费品精选混合 2.8030 2.8030 92.0347 0.8275 0.3817 0.3631 0.0049 0.0071
94 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7860 3.1920 94.4129 0.7689 0.2975 0.0904 0.0006 0.0020
95 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7840 2.7840 90.6774 0.7812 0.3609 0.3512 0.0046 0.0071
96 000929 博时黄金ETFD 2.7779 1.2370 77.8094 0.3015 0.0992 -0.0231 -0.0006 -0.0009
97 340008 兴全有机增长混合 2.7769 3.5969 97.7021 0.5901 0.1528 0.3417 0.0056 0.0106
98 180031 银华中小盘混合 2.7600 4.0000 99.8517 0.9379 0.3538 0.2714 0.0041 0.0055
99 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7558 2.8358 95.7025 0.7675 0.2808 0.1146 0.0011 0.0026
100 159937 博时黄金ETF 2.7394 1.0756 77.2966 0.2872 0.0924 -0.0366 -0.0008 -0.0015
101 518880 华安黄金易(ETF) 2.7367 1.0334 77.6855 0.2908 0.0929 -0.0356 -0.0008 -0.0014
102 000930 博时黄金ETFI 2.7325 1.1405 77.6099 0.2906 0.0931 -0.0371 -0.0008 -0.0015
103 020015 国泰区位优势混合 2.7250 2.7700 93.6090 1.0619 0.5873 0.2403 0.0028 0.0038
104 159934 易方达黄金ETF 2.7235 1.1095 77.4229 0.2892 0.0931 -0.0368 -0.0008 -0.0015
105 519674 银河创新成长混合 2.7209 2.7209 97.8124 1.0979 0.5265 0.2361 0.0030 0.0040
106 090015 大成内需增长混合A 2.7190 2.7190 99.8210 1.1684 0.5498 0.1394 0.0013 0.0023
107 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 99.6232 1.1615 0.5477 0.1395 0.0013 0.0023
108 518800 国泰黄金ETF 2.7182 1.0282 77.7004 0.2908 0.0928 -0.0358 -0.0008 -0.0014
109 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6680 3.4780 98.9332 0.7690 0.2468 0.3809 0.0063 0.0093
110 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6570 2.6570 83.9987 0.8440 0.5722 0.2295 0.0021 0.0037
111 000308 建信创新中国混合 2.6520 2.6520 97.7250 1.0763 0.5079 0.1380 0.0013 0.0024
112 519091 新华泛资源优势混合 2.6430 2.6430 99.3485 0.8373 0.2878 0.1871 0.0026 0.0042
113 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5970 3.4960 77.5080 0.7112 0.5604 0.3769 0.0035 0.0061
114 660001 农银行业成长混合A 2.5932 3.1932 90.6511 0.7867 0.3665 0.1515 0.0015 0.0030
115 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5898 3.4428 107.5971 1.3414 0.5368 0.0225 -0.0011 0.0004
116 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5800 2.5800 81.2983 0.6904 0.4363 0.4032 0.0043 0.0074
117 202023 南方优选成长混合 2.5760 2.5760 84.9734 0.7508 0.4324 0.3270 0.0037 0.0060
118 000480 东方红新动力混合 2.5650 2.6530 80.9774 0.7018 0.4580 0.3791 0.0039 0.0068
119 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5643 1.3300 89.4354 0.6254 0.2444 0.2880 0.0037 0.0071
120 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5552 1.3266 87.6330 0.5179 0.1849 0.3051 0.0039 0.0087
121 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.5530 2.5530 111.8521 1.3812 0.4873 0.0208 -0.0011 0.0004
122 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5520 2.5520 47.2957 0.2265 0.4100 0.3051 0.0010 0.0058
123 519704 交银先进制造混合 2.5380 3.0880 92.7422 0.9679 0.5064 0.1926 0.0020 0.0033
124 630002 华商盛世成长混合 2.5362 4.1912 93.3513 0.9535 0.4787 -0.0524 -0.0020 -0.0009
125 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.8140 92.6699 0.7998 0.3469 0.5010 0.0073 0.0103
126 000173 汇添富美丽30混合 2.5210 2.5210 102.4889 1.1124 0.4484 0.2334 0.0034 0.0042
127 002011 华夏红利混合 2.5180 4.9910 81.9766 0.7807 0.5397 0.0286 -0.0006 0.0005
128 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 90.5986 0.8153 0.3945 0.3309 0.0043 0.0064
129 110015 易方达行业领先混合 2.5040 2.7300 94.7335 0.8753 0.3803 0.4096 0.0060 0.0081
130 710002 富安达策略精选混合 2.5003 2.5403 79.0857 0.7241 0.5360 0.2786 0.0025 0.0046
131 166301 华商新趋势优选混合 2.4990 2.4990 89.8273 0.7209 0.3191 0.1151 0.0009 0.0025
132 233011 大摩主题优选混合 2.4960 2.7280 92.1885 0.9578 0.5079 0.1869 0.0019 0.0032
133 000550 广发新动力混合 2.4930 2.4930 93.1046 0.9166 0.4471 0.1257 0.0010 0.0023
134 530020 建信转债增强债券A 2.4900 2.4900 80.8192 0.7289 0.4980 -0.0711 -0.0018 -0.0012
135 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.5290 99.3503 0.7967 0.2605 0.2457 0.0037 0.0059
136 000404 易方达新兴成长混合 2.4860 2.4860 115.1098 1.2498 0.3558 0.1436 0.0022 0.0029
137 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4765 86.5816 1.0346 0.7616 0.3686 0.0041 0.0051
138 519069 汇添富价值精选混合A 2.4750 3.9030 88.9621 0.9603 0.5887 0.3002 0.0034 0.0048
139 320006 诺安灵活配置混合 2.4700 3.0500 88.5368 0.8532 0.4737 0.1391 0.0011 0.0025
140 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.9870 97.5366 1.1028 0.5373 0.1972 0.0023 0.0033
141 000478 建信中证500指数增强 2.4452 2.4452 99.0792 1.2052 0.6027 0.0395 -0.0007 0.0006
142 531020 建信转债增强债券C 2.4410 2.4410 80.8758 0.7256 0.4921 -0.0763 -0.0018 -0.0013
143 710001 富安达优势成长混合 2.4403 2.4403 105.2568 1.0898 0.3869 0.2655 0.0044 0.0052
144 270050 广发新经济混合 2.4400 2.4400 101.3918 1.0188 0.3927 0.3355 0.0054 0.0065
145 070013 嘉实研究精选混合A 2.4390 3.8270 100.1859 0.8431 0.2821 0.1979 0.0028 0.0045
146 690007 民生加银景气行业混合 2.4370 2.4370 92.6679 0.8870 0.4266 0.2571 0.0032 0.0048
147 000259 农银区间收益混合 2.4366 2.4366 87.0381 0.7533 0.3954 0.2701 0.0030 0.0052
148 000127 农银行业领先混合 2.4292 2.4292 104.3859 1.0110 0.3442 0.2134 0.0033 0.0044
149 510630 华夏消费ETF 2.4198 2.4198 100.4622 0.9095 0.3247 0.4011 0.0067 0.0086
150 206007 鹏华消费优选混合 2.4180 2.4180 109.3208 1.0305 0.2973 0.3307 0.0064 0.0074
151 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.4143 7.0220 85.0476 0.7170 0.3929 0.0641 -- 0.0012
152 000547 建信健康民生混合 2.4120 2.4120 89.9067 0.8975 0.4930 0.1500 0.0013 0.0026
153 217021 招商优势企业混合 2.4080 2.4080 96.2008 0.8833 0.3642 0.1625 0.0018 0.0033
154 519001 银华价值优选混合 2.4043 7.9921 86.5024 0.7874 0.4428 0.1848 0.0017 0.0034
155 000592 建信改革红利股票 2.3970 2.3970 98.3447 1.1375 0.5531 0.2441 0.0032 0.0040
156 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3748 3.1673 88.6340 1.1399 0.8419 0.2297 0.0021 0.0030
157 070027 嘉实周期优选混合 2.3710 2.4310 98.9303 1.1374 0.5400 0.1753 0.0020 0.0029
158 000020 景顺长城品质投资混合 2.3660 2.3660 97.8212 0.8607 0.3235 0.3351 0.0051 0.0072
159 510680 万家上证50ETF 2.3451 2.3451 93.6848 0.9808 0.4994 0.2640 0.0033 0.0045
160 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 103.4550 0.8265 0.2384 0.3864 0.0070 0.0096
161 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3435 2.3435 103.8015 0.8244 0.2341 0.4202 0.0077 0.0106
162 360005 光大保德信红利混合 2.3300 4.8725 82.8864 0.8149 0.5625 -0.0711 -0.0019 -0.0012
163 000457 上投摩根核心成长股票 2.3260 2.6350 100.9048 0.5940 0.1361 0.4025 0.0072 0.0133
164 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.3250 2.3250 96.5946 1.1556 0.6134 0.0982 0.0004 0.0015
165 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3210 2.3210 101.6571 0.9736 0.3549 0.0666 0.0002 0.0014
166 519664 银河美丽混合A 2.3160 2.3160 107.8996 0.9763 0.2812 0.2684 0.0049 0.0062
167 110022 易方达消费行业股票 2.3150 2.3150 104.8872 0.7664 0.1940 0.4587 0.0088 0.0127
168 180018 银华和谐主题混合 2.3120 2.3920 84.2982 0.8460 0.5667 0.3087 0.0032 0.0050
169 519672 银河蓝筹精选混合 2.3100 2.3100 98.1248 1.1319 0.5526 0.2949 0.0041 0.0048
170 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3054 2.3054 275.6477 2.7213 0.0513 0.1435 0.0177 0.0077
171 379010 上投摩根中小盘混合 2.3030 2.3430 110.6322 1.1510 0.3536 0.2058 0.0035 0.0042
172 481017 工银量化策略混合 2.2980 2.2980 89.4064 1.0327 0.6674 0.1580 0.0012 0.0024
173 000136 民生加银策略精选混合 2.2970 2.6580 92.8871 0.7836 0.3298 0.0870 0.0005 0.0018
174 206009 鹏华新兴产业混合 2.2940 2.5040 93.8886 0.7214 0.2678 0.1023 0.0009 0.0024
175 001882 中欧价值发现混合E 2.2877 2.7677 83.8345 0.9064 0.6651 0.3171 0.0032 0.0047
176 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2790 2.2790 93.5901 0.9129 0.4344 0.2605 0.0033 0.0048
177 000751 嘉实新兴产业股票 2.2700 2.2700 102.2790 0.8150 0.2427 0.3645 0.0064 0.0090
178 163822 中银主题策略混合 2.2610 2.3610 103.4689 1.2375 0.5342 0.1249 0.0011 0.0021
179 481015 工银主题策略混合 2.2600 2.2600 106.6953 1.1300 0.3940 0.0934 0.0007 0.0018
180 233006 大摩领先优势混合 2.2566 2.2566 95.6094 1.0760 0.5540 0.1441 0.0013 0.0024
181 519665 银河美丽混合C 2.2460 2.2460 107.8879 0.9744 0.2802 0.2604 0.0047 0.0060
182 050011 博时信用债券A/B 2.2360 2.3510 70.4565 0.4721 0.3616 -0.0401 -0.0009 -0.0008
183 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2338 2.7738 93.7679 1.1204 0.6493 0.0057 -0.0012 0.0001
184 233007 大摩卓越成长混合 2.2244 2.5964 90.9636 1.0421 0.6342 0.0377 -0.0006 0.0006
185 720001 财通价值动量混合 2.2240 2.3140 89.7714 0.7703 0.3653 0.1149 0.0009 0.0023
186 003142 鹏华弘达混合A 2.2228 2.2228 277.6763 -3.2985 0.0732 0.1477 0.0258 -0.0066
187 630016 华商价值共享混合发起式 2.2180 2.5780 87.4563 0.8405 0.4828 0.2020 0.0020 0.0035
188 530012 建信积极配置混合 2.2140 2.2820 84.0609 0.7553 0.4569 0.0364 -0.0004 0.0007
189 070022 嘉实领先成长混合 2.2080 2.6530 96.8697 0.9573 0.4162 0.1538 0.0016 0.0029
190 530016 建信恒稳价值混合 2.2050 2.3050 89.9464 0.8064 0.3973 0.3094 0.0039 0.0060
191 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 70.5072 0.4747 0.3646 -0.0485 -0.0010 -0.0010
192 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1915 4.8795 94.3640 0.8904 0.3998 0.2702 0.0036 0.0052
193 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1888 2.1888 105.7175 1.2336 0.4872 0.1710 0.0022 0.0030
194 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1886 2.1886 96.2914 0.8840 0.3286 0.3310 0.0046 0.0067
195 660004 农银策略价值混合 2.1885 2.1885 93.5928 0.8736 0.3977 0.2699 0.0035 0.0052
196 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1880 2.3540 103.6715 0.9543 0.3153 -0.0953 -0.0031 -0.0021
197 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1850 2.2450 112.6593 1.3907 0.4801 0.0225 -0.0011 0.0004
198 530019 建信社会责任混合 2.1840 2.1840 92.2725 0.8433 0.3923 0.1029 0.0007 0.0020
199 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1820 2.1820 103.3179 0.8246 0.2386 0.3888 0.0070 0.0097
200 519656 银河灵活配置混合A 2.1720 2.1720 80.8357 0.7898 0.5841 0.3019 0.0029 0.0048
201 370027 上投摩根智选30混合 2.1700 2.1700 109.3412 1.0204 0.2913 0.3003 0.0057 0.0068
202 003420 德邦群利债券A 2.1569 2.1569 30.9713 -0.0290 0.0326 0.0269 0.0001 -0.0017
203 003421 德邦群利债券C 2.1553 2.1553 30.7903 -0.0299 0.0354 -0.0112 -- 0.0007
204 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1550 2.4950 90.0409 1.1360 0.7851 0.3510 0.0041 0.0048
205 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1550 2.1850 84.3384 0.6935 0.3801 0.2527 0.0026 0.0050
206 040011 华安核心优选混合 2.1484 2.6484 70.7221 0.6803 0.7397 0.3145 0.0022 0.0044
207 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1480 2.6620 86.9257 0.9205 0.5934 0.1282 0.0008 0.0020
208 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1451 2.1451 110.8373 1.1551 0.3535 0.0205 -0.0009 0.0004
209 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1350 80.5077 0.7852 0.5868 0.2915 0.0027 0.0046
210 217027 招商央视财经50指数A 2.1200 2.1200 92.4930 0.9401 0.4828 0.4267 0.0059 0.0075
211 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1170 85.6231 1.0694 0.6143 0.9645 0.0091 0.0127
212 000612 华宝生态中国混合 2.1150 2.3150 91.4834 0.7984 0.3639 0.1256 0.0011 0.0025
213 519606 国泰金鑫股票 2.1150 2.2960 103.2464 0.7816 0.2150 0.4030 0.0073 0.0106
214 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1080 4.9130 99.1516 0.9562 0.3783 0.1429 0.0016 0.0028
215 762001 国金国鑫发起 2.1034 2.7334 81.0909 0.8443 0.6592 0.1490 0.0009 0.0022
216 000039 农银高增长混合 2.1032 2.1032 97.7781 0.8240 0.2970 0.0652 0.0002 0.0015
217 003836 新沃鑫禧债券 2.0972 2.0972 368.7551 2.9188 0.0158 0.1242 0.0275 0.0111
218 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0950 2.1450 50.7026 0.3160 0.6042 0.4004 0.0016 0.0063
219 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0920 2.0920 106.2364 1.1026 0.3816 0.0394 -0.0005 0.0008
220 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 90.0297 0.9406 0.5385 0.3380 0.0042 0.0056
221 485114 工银添颐债券A 2.0890 2.0890 56.1829 0.3487 0.4879 -0.0337 -0.0006 -0.0006
222 270006 广发策略优选混合 2.0868 3.3468 98.7647 1.0441 0.4582 0.1015 0.0007 0.0018
223 000294 华安生态优先混合 2.0850 2.0850 112.1004 1.3969 0.4941 0.1365 0.0016 0.0024
224 159942 华润元大中创100ETF 2.0790 0.6350 94.6356 1.0963 0.5992 0.0869 0.0002 0.0014
225 150037 建信进取 2.0770 2.0770 103.2705 1.5728 0.8696 0.2667 0.0036 0.0035
226 519736 交银新成长混合 2.0760 2.4760 92.3460 0.7806 0.3351 0.3254 0.0044 0.0068
227 519068 汇添富成长焦点混合 2.0714 3.2604 102.4759 0.8615 0.2691 0.3477 0.0060 0.0081
228 000056 建信消费升级混合 2.0670 2.0670 83.5152 0.8461 0.5884 0.2466 0.0023 0.0039
229 001542 国泰互联网+股票 2.0660 2.0660 97.5351 1.0088 0.4496 0.4703 0.0074 0.0085
230 420003 天弘永定价值成长混合 2.0612 2.3962 99.7726 1.0820 0.4724 0.0827 0.0003 0.0015
231 000551 信诚幸福消费混合 2.0460 2.0460 91.4013 0.8509 0.4148 0.1787 0.0019 0.0034
232 240002 华宝兴业宝康配置混合 2.0440 3.8240 75.1053 0.7668 0.7389 0.1007 0.0002 0.0014
233 270021 广发聚瑞混合 2.0430 2.0430 96.2704 1.0301 0.4940 0.1363 0.0012 0.0024
234 202101 南方宝元债券 2.0416 3.4216 54.5430 0.3826 0.6613 0.2253 0.0008 0.0034
235 002553 博时创业成长混合C 2.0350 2.0350 107.6095 1.1706 0.4086 0.0071 -0.0012 0.0001
236 100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.4550 109.2726 1.0786 0.3263 0.1708 0.0026 0.0036
237 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0350 2.0350 85.7787 0.8348 0.5147 0.2228 0.0022 0.0038
238 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0200 2.0200 235.1451 1.1941 0.0186 0.1612 0.0157 0.0144
239 200015 长城优化升级混合 2.0200 2.1350 104.6367 1.2216 0.4978 0.1921 0.0026 0.0033
240 510170 国联安商品ETF 2.0190 0.6260 107.2396 1.1378 0.3914 0.0902 0.0006 0.0018
241 166005 中欧价值发现混合A 2.0189 2.6949 83.8281 0.9065 0.6655 0.3155 0.0032 0.0047
242 000063 长盛电子信息主题混合 2.0180 2.0180 115.9633 1.2677 0.3553 0.0151 -0.0011 0.0003
243 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0170 61.4869 0.4193 0.4918 0.4152 0.0025 0.0072
244 590005 中邮核心主题混合 2.0150 2.1750 104.3375 1.0782 0.3922 0.0930 0.0007 0.0018
245 004232 中欧价值发现混合C 2.0095 2.6855 78.9986 0.8053 0.5526 0.4220 0.0035 0.0063
246 050014 博时创业成长混合A 2.0060 2.0780 107.5338 1.1706 0.4098 0.0090 -0.0012 0.0002
247 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0020 5.5350 85.6269 0.9111 0.6174 0.3187 0.0034 0.0049
248 000652 博时裕隆混合 2.0010 1.7350 91.8409 0.9138 0.4693 -0.0062 -0.0012 -0.0001
249 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 281.2050 1.7505 0.0167 0.1566 0.0205 0.0136
250 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 61.4581 0.4169 0.4871 0.4121 0.0025 0.0072
251 485014 工银添颐债券B 1.9990 1.9990 56.2464 0.3503 0.4902 -0.0525 -0.0007 -0.0009
252 630005 华商动态阿尔法混合 1.9950 1.9950 103.4355 0.9030 0.2848 -0.1807 -0.0048 -0.0041
253 000529 广发竞争优势混合 1.9930 1.9930 99.7346 0.8923 0.3218 0.3359 0.0054 0.0072
254 110010 易方达价值成长混合 1.9880 2.2010 89.6533 0.8971 0.4981 0.2958 0.0035 0.0051
255 519158 新华趋势领航混合 1.9870 2.4530 83.5485 0.9633 0.7615 0.0871 -- 0.0012
256 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9839 1.9839 99.4421 1.2700 0.6595 0.3169 0.0045 0.0047
257 000587 大成灵活配置混合 1.9800 2.3800 93.8237 0.8979 0.4161 0.2203 0.0027 0.0042
258 519095 新华行业周期轮换混合 1.9800 2.8800 105.9764 1.1594 0.4261 0.0624 -- 0.0012
259 159948 南方创业板ETF 1.9748 0.9704 104.9639 1.1399 0.4280 -0.0782 -0.0030 -0.0015
260 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9740 1.9740 87.9471 0.8235 0.4532 0.1920 0.0019 0.0035
261 240017 华宝新兴产业混合 1.9718 2.4198 98.2805 0.8534 0.3122 0.1529 0.0018 0.0033
262 160624 鹏华消费领先混合 1.9710 1.8320 101.7751 0.9053 0.3055 0.1993 0.0029 0.0044
263 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9710 2.3280 109.2683 1.1269 0.3562 0.2615 0.0047 0.0053
264 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9698 2.6098 82.2050 0.8659 0.6565 0.2667 0.0024 0.0040
265 000309 大摩品质生活精选股票 1.9680 1.9680 95.6294 1.1869 0.6735 0.0381 -0.0007 0.0006
266 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9661 2.4108 85.2437 0.7400 0.4147 0.2433 0.0025 0.0046
267 519908 华夏兴华混合A 1.9650 6.4020 103.1534 0.9472 0.3169 0.0690 0.0003 0.0015
268 960004 华夏兴华混合H 1.9650 6.4020 103.1534 0.9472 0.3169 0.0690 0.0003 0.0015
269 000312 华安沪深300增强A 1.9633 1.9633 91.0860 1.1210 0.7300 0.3090 0.0036 0.0044
270 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9626 1.9626 97.1778 1.0618 0.5055 0.1744 0.0019 0.0030
271 165312 建信央视财经50指数分级 1.9607 2.0932 91.7604 0.9042 0.4611 0.4650 0.0065 0.0083
272 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9600 2.3150 109.3781 1.1212 0.3512 0.2593 0.0046 0.0053
273 000567 广发聚祥灵活混合 1.9590 1.9590 91.8982 0.9054 0.4595 0.1551 0.0014 0.0028
274 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9552 96.8555 1.0769 0.5269 0.1257 0.0010 0.0021
275 960028 建信优选成长混合H 1.9532 1.9532 92.8475 0.9863 0.5234 0.0748 0.0001 0.0013
276 000477 广发主题领先混合 1.9530 1.9530 101.9309 1.0965 0.4453 0.1205 0.0011 0.0022
277 530003 建信优选成长混合A 1.9478 3.3978 92.7531 0.9837 0.5228 0.0733 -- 0.0012
278 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9450 3.6580 89.0844 0.7647 0.3712 0.3580 0.0046 0.0071
279 510660 华夏医药ETF 1.9428 1.9428 90.4381 0.5570 0.1854 0.2766 0.0037 0.0078
280 470098 汇添富逆向投资混合 1.9420 2.5110 100.0047 1.2019 0.5775 0.0710 -0.0001 0.0011
281 050004 博时精选混合A 1.9343 3.5808 86.1445 0.8971 0.5843 0.0984 0.0003 0.0016
282 000220 富国医疗保健行业混合 1.9320 1.9320 100.7761 0.7472 0.2164 -0.0731 -0.0023 -0.0019
283 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 79.6300 0.7566 0.5692 -0.0479 -0.0015 -0.0008
284 510440 中证500沪市ETF 1.9300 1.9300 96.0732 1.1582 0.6295 0.0147 -0.0011 0.0002
285 690009 民生加银红利回报混合 1.9290 2.2270 89.3043 0.7472 0.3510 0.1065 0.0007 0.0022
286 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 97.9233 1.2299 0.6578 0.2686 0.0035 0.0040
287 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9243 2.8403 89.0860 0.9097 0.5254 0.1782 0.0016 0.0030
288 150113 工银深证100指数分级B 1.9238 1.9238 122.4378 1.9823 0.6991 0.1822 0.0029 0.0026
289 700003 平安大华策略先锋混合 1.9220 2.0220 102.7574 0.9612 0.3314 0.0847 0.0006 0.0018
290 000328 上投摩根转型动力混合 1.9200 1.9200 111.0356 1.0413 0.2852 0.2602 0.0049 0.0059
291 320012 诺安主题精选混合 1.9200 2.0200 96.9817 0.8568 0.3318 0.2021 0.0026 0.0043
292 510070 民企ETF 1.9200 1.6460 82.7541 0.8930 0.6800 0.2321 0.0020 0.0034
293 000549 华安大国新经济股票 1.9180 1.9180 98.6130 1.1432 0.5526 0.0993 0.0005 0.0016
294 570005 诺德成长优势混合 1.9180 2.8380 71.0751 0.4627 0.3355 0.3808 0.0032 0.0080
295 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9177 1.9177 0.0000 -- -- -- -- --
296 000313 华安沪深300增强C 1.9175 1.9175 91.0480 1.1193 0.7290 0.3041 0.0035 0.0043
297 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9171 1.9171 102.8387 1.0919 0.4262 -0.1156 -0.0036 -0.0022
298 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.9150 1.9150 105.1715 0.9481 0.2938 0.3161 0.0056 0.0071
299 270025 广发行业领先混合A 1.9120 2.2940 105.3633 1.0821 0.3799 0.2001 0.0030 0.0039
300 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 116.0925 1.1944 0.3141 0.1236 0.0018 0.0027
301 570001 诺德价值优势混合 1.9101 1.9101 93.6583 0.8387 0.3656 0.3927 0.0056 0.0079
302 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 59.0142 0.4097 0.5535 -0.1210 -0.0013 -0.0020
303 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9052 2.8212 88.9017 0.9062 0.5256 0.1707 0.0015 0.0029
304 519093 新华钻石品质企业混合 1.9040 1.9040 92.4318 1.1167 0.6831 -0.0637 -0.0024 -0.0009
305 240011 华宝大盘精选混合 1.9020 2.1700 93.8625 1.0004 0.5155 0.1195 0.0008 0.0020
306 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9012 2.3162 88.4504 1.0175 0.5752 0.2798 0.0020 0.0041
307 001493 鹏华弘锐混合C 1.8981 1.8981 44.6439 0.2125 0.4547 0.1547 0.0003 0.0028
308 000471 富国城镇发展股票 1.8980 2.3980 96.3150 0.6961 0.2251 -0.0705 -0.0021 -0.0018
309 000418 景顺长城成长之星股票 1.8970 1.8970 97.5388 0.9530 0.4012 0.2411 0.0033 0.0046
310 310368 申万菱信竞争优势混合 1.8963 2.3663 100.9006 1.0236 0.4042 0.2401 0.0035 0.0046
311 159918 嘉实中创400ETF 1.8919 1.8919 102.0295 1.1351 0.4754 -0.1162 -0.0037 -0.0020
312 000021 华夏优势增长混合 1.8910 3.0610 93.9416 0.9850 0.4981 0.1643 0.0016 0.0028
313 570008 诺德周期策略混合 1.8910 2.6260 103.7644 1.0108 0.3524 0.2388 0.0037 0.0049
314 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 79.3156 0.7501 0.5685 -0.0533 -0.0015 -0.0009
315 350008 天治新消费混合 1.8830 1.8830 103.7477 1.0766 0.4000 0.2094 0.0031 0.0040
316 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8764 1.8764 94.5312 1.1162 0.6238 0.2533 0.0030 0.0039
317 000124 华宝服务优选混合 1.8740 2.1740 86.9651 0.9470 0.6270 0.0544 -0.0003 0.0008
318 510060 上证中央企业50ETF 1.8732 1.1982 92.1744 1.0005 0.5545 0.2051 0.0022 0.0033
319 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 110.9111 1.2533 0.4151 0.0381 -0.0006 0.0007
320 000409 鹏华环保产业股票 1.8720 1.8720 95.8910 1.0419 0.5134 0.1931 0.0022 0.0033
321 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8717 2.1617 82.9291 0.9707 0.7966 0.2711 0.0024 0.0037
322 159932 大成中证500深市ETF 1.8690 1.5830 99.1163 1.1569 0.5545 -0.0153 -0.0017 -0.0002
323 450009 国富中小盘股票 1.8680 2.3860 89.1969 0.9742 0.5995 0.2422 0.0026 0.0038
324 690005 民生加银内需增长混合 1.8670 1.8670 92.6469 0.8065 0.3530 0.3371 0.0046 0.0069
325 001315 易方达新益混合E 1.8660 1.8660 57.0736 0.3484 0.4575 0.3996 0.0021 0.0072
326 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8652 1.8652 88.7605 1.0360 0.6914 0.3552 0.0042 0.0052
327 519712 交银阿尔法核心混合 1.8640 2.5240 99.8192 0.8909 0.3197 0.1022 0.0009 0.0022
328 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8630 1.4990 109.3392 1.6838 0.7932 0.2828 0.0045 0.0039
329 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8628 1.8628 82.9386 0.9714 0.7974 0.2647 0.0023 0.0036
330 180013 银华领先策略混合 1.8591 2.9451 95.6305 0.7538 0.2717 0.2557 0.0036 0.0060
331 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8589 1.8589 99.8928 1.3549 0.7372 0.2715 0.0036 0.0038
332 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8550 85.9488 1.0430 0.7971 0.3079 0.0031 0.0042
333 001887 中欧价值智选混合E 1.8547 2.2047 90.7378 0.6437 0.2444 -0.0954 -0.0023 -0.0023
334 530018 建信深证100指数增强 1.8541 1.8541 94.3838 1.1898 0.7134 0.2772 0.0033 0.0040
335 510650 华夏金融ETF 1.8482 1.8482 101.8866 1.0075 0.3767 0.1932 0.0027 0.0038
336 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8478 110.0397 1.6959 0.7844 0.2551 0.0039 0.0035
337 690202 民生增强收益债券C 1.8430 1.9730 59.1765 0.4146 0.5605 -0.1307 -0.0014 -0.0021
338 070023 嘉实深证基本面120联接 1.8405 1.8405 97.0508 1.2800 0.7384 0.2711 0.0034 0.0038
339 000117 广发轮动配置混合 1.8380 1.8380 106.8428 0.8627 0.2284 0.1217 0.0016 0.0031
340 502050 易方达上证50指数分级B 1.8378 0.4316 118.5721 1.6182 0.5297 0.2658 0.0053 0.0044
341 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8340 1.8340 116.8991 0.9790 0.2052 0.1520 0.0028 0.0041
342 121001 国投瑞银融华债券 1.8324 3.2994 72.1725 0.4053 0.2421 0.0742 0.0003 0.0018
343 002881 中加丰润纯债债券A 1.8220 1.8220 33.0211 0.0571 0.1098 0.1094 0.0002 0.0040
344 700002 平安大华深证300指数增强 1.8220 1.9020 93.6744 1.1501 0.6869 0.1711 0.0015 0.0025
345 510510 广发中证500ETF 1.8217 1.8217 96.3973 1.1445 0.6066 0.0115 -0.0012 0.0002
346 090010 大成中证红利指数 1.8200 1.8200 83.6287 0.9820 0.7883 0.3178 0.0031 0.0044
347 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8180 1.8180 91.4408 1.1163 0.7127 0.0466 -0.0006 0.0007
348 217013 招商中小盘精选混合 1.8160 1.8160 99.1880 0.9837 0.3998 0.2626 0.0038 0.0051
349 350006 天治稳健双盈债券 1.8135 1.8535 46.7421 0.2038 0.3478 0.0088 -0.0002 0.0002
350 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8110 158.6760 2.0399 0.2625 0.2655 0.0104 0.0063
351 519029 华夏稳增混合 1.8110 2.6160 97.3038 1.0869 0.5269 -0.0116 -0.0015 -0.0002
352 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8109 1.8109 85.0039 1.0133 0.7863 0.2365 0.0021 0.0032
353 000031 华夏复兴混合 1.8100 1.8100 88.7239 0.9411 0.5715 -0.0862 -0.0024 -0.0014
354 200010 长城双动力混合 1.8093 2.3143 101.7276 1.0347 0.3998 0.0130 -0.0010 0.0002
355 000532 景顺长城优势企业混合 1.8090 1.8090 84.9148 0.5133 0.2026 0.3444 0.0042 0.0093
356 000854 鹏华养老产业股票 1.8070 1.8070 108.7029 0.9847 0.2777 0.3298 0.0063 0.0076
357 159915 易方达创业板ETF 1.8066 2.0696 104.9498 1.1392 0.4278 -0.1129 -0.0037 -0.0021
358 470008 汇添富策略回报混合 1.8060 1.9360 104.9415 1.0847 0.3879 0.1283 0.0014 0.0025
359 519706 交银深证300价值联接 1.8040 1.8040 94.7339 1.1552 0.6625 0.2683 0.0033 0.0040
360 240020 华宝医药生物混合 1.8030 2.0920 88.3815 0.5710 0.2137 0.1950 0.0023 0.0051
361 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8000 1.8000 113.9895 1.3709 0.4451 0.0677 0.0001 0.0012
362 000513 富国高端制造行业股票 1.7990 1.7990 100.1009 1.1312 0.5096 0.1835 0.0022 0.0031
363 163810 中银价值混合 1.7990 1.8190 89.4032 0.7860 0.3867 0.2759 0.0033 0.0054
364 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7978 1.7978 95.0037 1.1018 0.5959 0.0206 -0.0009 0.0003
365 410004 华富收益增强债券A 1.7960 2.1080 41.4824 0.1681 0.3817 0.0206 -0.0001 0.0004
366 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7950 1.7950 114.1330 1.3750 0.4455 0.0678 0.0001 0.0012
367 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7830 1.7830 99.6192 1.0066 0.4114 0.4058 0.0066 0.0077
368 000594 大摩进取优选股票 1.7820 1.7820 97.6626 1.1455 0.5768 0.1266 0.0010 0.0020
369 001387 中融新经济混合A 1.7820 2.2140 289.9337 -3.5548 0.0715 0.1427 0.0273 -0.0065
370 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 90.2477 0.8208 0.4061 -0.0356 -0.0015 -0.0007
371 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.7810 92.4782 0.9927 0.5388 0.2649 0.0032 0.0044
372 070030 嘉实中创400联接 1.7779 1.7779 99.2690 1.0763 0.4770 -0.1263 -0.0037 -0.0022
373 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7760 2.8040 103.8515 1.1150 0.4273 -0.0167 -0.0017 -0.0003
374 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.7760 1.8060 92.3522 0.9501 0.4962 0.2622 0.0032 0.0045
375 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7720 1.7720 88.7710 1.1394 0.8359 0.3058 0.0033 0.0041
376 161609 融通动力先锋混合 1.7720 2.3170 86.6212 0.8011 0.4558 0.0077 -0.0008 0.0001
377 410005 华富收益增强债券B 1.7715 2.0535 41.4815 0.1683 0.3823 -0.0031 -0.0002 -0.0001
378 519678 银河消费驱动混合 1.7710 1.7710 91.4301 0.8914 0.4547 0.1778 0.0018 0.0032
379 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7694 1.7694 83.6270 0.9740 0.7755 0.2703 0.0025 0.0037
380 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7650 89.7309 0.9355 0.5398 0.2604 0.0029 0.0043
381 217018 招商安瑞进取债券 1.7620 1.7620 62.7039 0.3619 0.3388 0.0058 -0.0004 0.0001
382 257070 国联安优选行业混合 1.7564 2.0574 112.5219 1.1601 0.3357 0.0699 0.0003 0.0015
383 660003 农银平衡双利混合 1.7547 2.2347 92.1431 0.8445 0.3956 0.2821 0.0036 0.0055
384 519115 浦银安盛红利精选混合 1.7530 1.7530 101.5321 1.2128 0.5534 0.0811 0.0002 0.0013
385 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7516 98.4539 0.9587 0.3912 0.1797 0.0022 0.0035
386 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7500 1.7500 47.6980 0.2537 0.4972 0.0687 -- 0.0012
387 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7500 1.7500 94.3227 0.9634 0.4689 0.3203 0.0043 0.0057
388 000017 财通可持续混合 1.7490 2.4320 92.4708 0.9620 0.5061 0.1873 0.0019 0.0032
389 159905 工银深证红利ETF 1.7483 1.7483 106.1973 1.2354 0.4798 0.3136 0.0053 0.0055
390 200002 长城久泰沪深300指数 1.7467 4.6067 84.0266 0.9983 0.7994 0.3049 0.0030 0.0041
391 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7467 1.7467 85.8556 1.0401 0.7961 0.2707 0.0026 0.0037
392 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7454 3.6557 98.0715 1.0167 0.4468 0.1617 0.0018 0.0029
393 000746 招商行业精选股票 1.7450 1.7450 101.7698 1.0096 0.3800 0.2642 0.0041 0.0052
394 159935 景顺长城中证500ETF 1.7433 1.7433 97.0348 1.1550 0.6017 0.0215 -0.0010 0.0003
395 150230 鹏华酒分级B 1.7430 1.7430 152.6885 1.6243 0.1941 0.3438 0.0135 0.0095
396 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 110.0748 1.6081 0.7043 0.2482 0.0039 0.0036
397 003854 汇安丰华混合A 1.7398 1.7398 198.7061 1.0790 0.0262 0.1935 0.0129 0.0136
398 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7335 3.5695 92.1094 1.1134 0.6886 0.1905 0.0018 0.0028
399 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7331 1.7331 83.1709 0.9811 0.8044 0.2328 0.0019 0.0032
400 233015 大摩量化配置混合 1.7330 2.1330 81.2779 0.9910 0.8999 0.0620 -0.0004 0.0008
401 090018 大成新锐产业混合 1.7290 2.2290 101.9740 1.2867 0.6123 -0.0064 -0.0017 -0.0001
402 159925 南方开元沪深300ETF 1.7269 1.5140 86.2896 1.0496 0.7945 0.2836 0.0028 0.0039
403 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 96.7065 1.0726 0.5259 0.1157 0.0008 0.0019
404 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7230 1.7230 59.0380 0.4282 0.6036 0.3946 0.0021 0.0062
405 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7220 1.7220 59.0600 0.4280 0.6021 0.3943 0.0021 0.0062
406 519690 交银稳健配置混合A 1.7219 3.9049 96.4751 0.6728 0.2089 0.4450 0.0072 0.0118
407 070099 嘉实优质企业混合 1.7210 2.8090 99.4359 0.7922 0.2567 0.1745 0.0024 0.0042
408 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7180 1.9130 96.1693 1.0043 0.4715 0.2439 0.0031 0.0043
409 110027 易方达安心回报债券A 1.7160 2.5310 72.1390 0.5783 0.4938 0.1915 0.0012 0.0033
410 290014 泰信现代服务业混合 1.7160 1.7760 85.3874 0.8687 0.5677 0.0119 -0.0009 0.0002
411 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7160 1.7160 92.8444 0.9524 0.4882 0.2222 0.0026 0.0039
412 169102 东方红睿阳混合 1.7130 2.0960 86.0222 0.6928 0.3505 0.6182 0.0080 0.0127
413 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7130 1.8330 79.4963 0.6292 0.3963 0.0341 -0.0003 0.0007
414 001018 易方达新经济混合 1.7110 1.7110 96.9772 0.9809 0.4349 0.3221 0.0047 0.0059
415 260112 景顺长城能源基建混合 1.7090 2.4140 71.7310 0.5704 0.4914 0.4841 0.0041 0.0084
416 400003 东方精选混合 1.7065 5.2279 92.3147 0.9292 0.4753 -0.0718 -0.0023 -0.0013
417 340006 兴全全球视野股票 1.7063 4.4523 104.1144 1.0431 0.3703 -0.0430 -0.0021 -0.0009
418 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7060 2.5660 95.8185 1.1085 0.5829 -0.0777 -0.0027 -0.0012
419 519979 长信内需成长混合 1.7050 2.2550 101.0548 0.9556 0.3501 0.2740 0.0042 0.0056
420 510090 责任ETF 1.7042 2.0331 97.2823 1.1821 0.6238 0.2580 0.0033 0.0040
421 150178 鹏华证券保险分级B 1.7010 2.2380 131.4840 1.9296 0.4981 0.0851 0.0005 0.0015
422 000368 汇添富沪深300安中指数 1.7000 1.7000 83.8995 0.9542 0.7347 0.3514 0.0036 0.0050
423 571002 诺德灵活配置混合 1.6995 2.4195 91.4258 0.7436 0.3164 0.1784 0.0020 0.0039
424 090009 大成行业轮动混合 1.6980 1.6980 95.2981 1.0207 0.5051 0.2441 0.0031 0.0042
425 000534 长盛高端装备混合 1.6960 1.6960 89.5736 0.9296 0.5368 0.0800 0.0001 0.0013
426 000778 鹏华先进制造股票 1.6960 1.6960 95.8346 1.0446 0.5172 0.1476 0.0014 0.0025
427 290011 泰信中小盘精选混合 1.6960 1.9560 108.2912 1.0462 0.3183 -0.0871 -0.0032 -0.0019
428 519035 富国天博创新主题混合 1.6960 5.2291 100.5060 1.1536 0.5215 0.2107 0.0027 0.0035
429 000698 宝盈科技30混合 1.6950 1.6950 109.9443 1.1369 0.3537 0.0669 0.0002 0.0014
430 110028 易方达安心回报债券B 1.6950 2.4900 72.4572 0.5809 0.4896 0.1825 0.0012 0.0032
431 510520 诺安中证500ETF 1.6942 1.6942 95.5671 1.1194 0.6007 -0.0086 -0.0015 -0.0001
432 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.6940 91.3650 0.9940 0.5669 0.3038 0.0037 0.0049
433 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6930 2.3730 95.5494 0.9366 0.4208 0.0653 -- 0.0012
434 320016 诺安多策略混合 1.6930 1.6930 95.5709 1.1588 0.6436 0.0429 -0.0006 0.0006
435 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6911 1.6911 92.5176 1.0609 0.6143 0.0826 0.0001 0.0013
436 166019 中欧价值智选混合A 1.6886 2.0086 90.7477 0.6402 0.2417 -0.0962 -0.0023 -0.0024
437 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6882 1.6882 94.3426 0.3163 0.0505 0.2744 0.0043 0.0148
438 485111 工银瑞信双利债券A 1.6880 1.6880 44.0962 0.1727 0.3152 -0.2061 -0.0010 -0.0045
439 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6870 1.6870 102.1136 1.1328 0.4719 0.1272 0.0012 0.0023
440 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6860 1.6860 106.5123 1.3472 0.4072 0.5133 0.0055 0.0083
441 000184 工银添福债券A 1.6850 1.6850 54.2175 0.3558 0.5859 -0.0769 -0.0009 -0.0012
442 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 27.0235 0.0456 0.1560 0.0207 -- 0.0006
443 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 92.1251 1.0882 0.6573 0.0409 -0.0006 0.0006
444 000554 中国梦灵活配置混合 1.6760 1.6760 91.4033 1.0193 0.5952 0.1307 0.0009 0.0021
445 233005 大摩强收益债券 1.6758 1.7108 25.7584 0.0584 0.3094 0.0801 -- 0.0018
446 002803 东方红沪港深混合 1.6720 1.6720 89.1767 0.6243 0.2464 0.6170 0.0087 0.0151
447 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.0820 98.2966 0.7804 0.2609 0.1970 0.0027 0.0047
448 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6720 1.6720 105.3787 1.0981 0.3910 0.2680 0.0044 0.0052
449 040008 华安策略优选混合 1.6717 3.2080 95.4667 1.1403 0.6259 0.4161 0.0059 0.0064
450 050010 博时特许价值混合A 1.6700 2.1100 93.4803 1.2183 0.7771 0.1168 0.0005 0.0016
451 233012 大摩多元收益债券A 1.6690 1.6690 37.2209 0.1251 0.3261 -0.0630 -0.0003 -0.0013
452 530006 建信核心精选混合 1.6690 2.5540 89.6324 0.7307 0.3308 0.0724 0.0003 0.0015
453 510290 南方上证380ETF 1.6689 1.6689 96.0436 1.1403 0.6111 0.0520 -0.0004 0.0008
454 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6680 1.5860 94.3089 0.9330 0.4400 -0.0311 -0.0016 -0.0006
455 001645 国泰大健康股票 1.6660 1.6660 107.0862 0.9351 0.2659 0.2394 0.0042 0.0056
456 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 116.1792 1.0894 0.2605 0.1161 0.0017 0.0028
457 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6660 1.8090 79.9098 0.7947 0.6193 0.1982 0.0015 0.0031
458 004223 金信多策略精选混合 1.6640 1.6640 0.0000 -- -- -- -- --
459 165310 建信双利分级 1.6640 1.8050 86.8278 1.1091 0.8654 0.2839 0.0028 0.0037
460 004235 中欧价值智选混合C 1.6632 1.6632 95.0056 0.8292 0.2870 -0.0601 -0.0029 -0.0013
461 001975 景顺长城环保优势股票 1.6630 1.6630 95.8643 1.1162 0.5899 0.3401 0.0047 0.0054
462 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 26.7216 0.0386 0.1166 -0.0455 -0.0001 -0.0016
463 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6620 1.6620 69.6883 0.3627 0.2231 0.2417 0.0018 0.0062
464 530011 建信内生动力混合 1.6620 1.8560 99.5008 1.0453 0.4458 0.2331 0.0032 0.0042
465 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6590 1.7090 97.2760 0.9868 0.4349 0.1368 0.0013 0.0025
466 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6590 1.7190 84.5514 1.0099 0.7980 0.3015 0.0029 0.0041
467 150180 鹏华信息分级B 1.6570 2.1650 139.7732 2.1168 0.4694 0.1255 0.0022 0.0022
468 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6568 2.7657 150.2894 1.6471 0.2126 0.3840 0.0147 0.0101
469 660011 农银汇理中证500指数 1.6559 1.6559 94.9422 1.1058 0.6018 -0.0085 -0.0015 -0.0001
470 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6547 1.6547 91.3382 0.6312 0.2289 0.5965 0.0088 0.0152
471 163411 兴全精选混合 1.6539 1.9198 82.7092 0.4174 0.1489 0.3222 0.0037 0.0102
472 000185 工银添福债券B 1.6520 1.6520 54.1423 0.3588 0.5989 -0.0902 -0.0009 -0.0014
473 150122 银河沪深300成长进取 1.6520 1.6520 118.8163 1.8292 0.6713 0.1590 0.0021 0.0024
474 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6520 1.6520 88.1122 0.8662 0.4978 0.2603 0.0029 0.0045
475 233010 大摩深证300指数增强 1.6510 1.6510 87.8979 1.0270 0.7065 0.1161 0.0005 0.0017
476 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6500 1.6500 94.0858 0.6681 0.2278 0.2433 0.0034 0.0062
477 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6490 1.7490 114.8881 1.3944 0.4462 -0.0067 -0.0018 -0.0001
478 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6480 1.6480 94.6219 0.7453 0.2771 0.4143 0.0062 0.0096
479 070021 嘉实主题新动力混合 1.6440 1.6440 91.4680 0.8526 0.4152 0.0831 0.0003 0.0016
480 100051 富国可转债 1.6440 1.6440 86.9054 0.7218 0.3653 0.0387 -0.0003 0.0008
481 202027 南方高端装备混合 1.6420 2.0170 89.4145 0.8335 0.4346 0.2348 0.0026 0.0043
482 550009 信诚中小盘混合 1.6420 1.7720 98.1020 1.0661 0.4907 0.0872 0.0004 0.0015
483 000524 上投摩根民生需求股票 1.6400 2.0790 94.0459 1.0121 0.5236 -0.0891 -0.0027 -0.0015
484 100035 富国优化增强债券A/B 1.6400 1.7050 54.1629 0.2662 0.3293 0.1217 0.0004 0.0026
485 000591 中银健康生活混合 1.6390 1.6390 99.4073 1.1763 0.5666 0.0495 -0.0005 0.0008
486 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6390 2.1670 106.8357 1.1316 0.3930 0.2381 0.0039 0.0046
487 000057 中银消费主题混合 1.6380 1.6380 90.6368 0.9376 0.5209 0.2029 0.0021 0.0034
488 485011 工银瑞信双利债券B 1.6380 1.6380 44.0160 0.1675 0.2988 -0.2263 -0.0010 -0.0050
489 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 92.0910 0.5687 0.1798 0.2019 0.0026 0.0058
490 001281 长安鑫利优选混合A 1.6378 1.6378 89.6223 0.5996 0.2228 0.5147 0.0072 0.0133
491 180010 银华优质增长混合 1.6369 4.0755 83.1774 0.8421 0.5924 0.1755 0.0013 0.0028
492 000209 信诚新兴产业混合 1.6350 1.6350 101.8431 1.0238 0.3896 -0.0594 -0.0024 -0.0012
493 002072 长安鑫利优选混合C 1.6341 1.6341 89.7735 0.6073 0.2270 0.5090 0.0072 0.0130
494 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6340 1.6760 89.6022 0.6940 0.2988 0.5725 0.0080 0.0127
495 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6340 1.6340 86.8950 0.6822 0.3264 0.3470 0.0042 0.0074
496 000214 广发成长优选混合 1.6330 1.6330 73.8080 0.4270 0.2457 0.3160 0.0028 0.0078
497 000628 大成高新技术产业股票 1.6330 1.6330 89.8722 0.8418 0.4343 0.3695 0.0047 0.0068
498 519662 银河回报债券A 1.6330 1.6330 27.8915 0.0394 0.1028 -0.0549 -0.0001 -0.0021
499 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6328 1.6328 91.8998 0.6820 0.2608 0.1263 0.0012 0.0030
500 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6324 1.6324 91.5862 1.0091 0.5787 0.3407 0.0043 0.0054
501 070010 嘉实主题混合 1.6320 3.2050 84.1055 0.6595 0.3476 -0.0629 -0.0016 -0.0013
502 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6310 1.6310 89.0601 0.8134 0.3037 0.8940 0.0102 0.0168
503 630009 华商稳定增利债券A 1.6310 1.6310 60.5497 0.3726 0.4130 0.1977 0.0010 0.0037
504 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 37.0899 0.1281 0.3467 -0.0942 -0.0004 -0.0019
505 420005 天弘周期策略混合 1.6300 2.0010 101.0216 0.8454 0.2744 0.1981 0.0029 0.0046
506 100020 富国天益价值混合 1.6292 4.7505 90.3268 0.9121 0.4997 0.2891 0.0035 0.0050
507 000339 长城医疗保健混合 1.6290 1.6290 89.5092 0.9260 0.5342 0.1707 0.0015 0.0028
508 000598 长盛生态环境混合 1.6280 1.6280 83.5994 0.6617 0.3584 0.1357 0.0010 0.0028
509 531008 建信稳定增利债券A 1.6280 1.6280 41.6679 0.1223 0.1983 -0.2231 -0.0009 -0.0061
510 001380 鹏华弘盛混合C 1.6265 1.6265 52.3354 0.2442 0.3179 0.1513 0.0005 0.0033
511 487021 工银优质精选混合 1.6260 1.6260 84.8307 0.7027 0.3812 0.1695 0.0015 0.0033
512 690004 民生加银稳健成长混合 1.6260 1.6260 85.0595 0.5547 0.2351 0.2822 0.0033 0.0071
513 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6257 1.6257 91.6609 0.6810 0.2627 0.1232 0.0012 0.0029
514 530009 建信收益增强A 1.6250 1.7400 45.2280 0.2274 0.4940 0.0999 0.0001 0.0017
515 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6220 1.6820 50.8106 0.2253 0.3046 0.4629 0.0020 0.0102
516 160627 鹏华策略优选混合 1.6220 1.3180 97.4108 1.0756 0.5138 0.1138 0.0008 0.0019
517 000408 民生加银城镇化混合 1.6200 2.5150 97.3257 0.7267 0.2354 0.2407 0.0035 0.0060
518 001112 东方红中国优势混合 1.6200 1.6200 93.3988 0.6690 0.2352 0.5257 0.0080 0.0132
519 519660 银河增利债券A 1.6190 1.6190 35.0909 0.0783 0.1617 -0.0023 -0.0001 -0.0001
520 001616 嘉实环保低碳股票 1.6180 1.6180 106.7145 1.1851 0.4330 0.2695 0.0045 0.0050
521 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6170 1.6810 49.4914 0.2095 0.2924 0.0302 -0.0001 0.0007
522 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6160 5.9800 81.9942 0.9095 0.7317 0.1765 0.0012 0.0025
523 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.6149 1.7149 97.0954 1.2158 0.5645 0.0578 -0.0007 0.0009
524 001410 信达澳银新能源产业股票 1.6130 1.6130 111.5329 1.1933 0.3679 0.3095 0.0060 0.0062
525 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6120 1.6120 51.2079 0.2936 0.5013 0.2062 0.0007 0.0035
526 000747 广发逆向策略混合 1.6120 1.6120 76.0058 0.4711 0.2660 0.0281 -0.0002 0.0007
527 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.6118 1.7118 95.3466 1.1142 0.6007 0.0102 -0.0011 0.0002
528 519663 银河回报债券C 1.6090 1.6090 27.9638 0.0447 0.1309 -0.0935 -0.0002 -0.0031
529 000589 光大保德信银发商机混合 1.6070 1.8570 96.4209 1.2270 0.6965 0.0604 -0.0004 0.0009
530 519039 长盛同德主题混合 1.6070 4.6049 91.1090 0.9363 0.5088 0.1362 0.0011 0.0023
531 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 180.6953 0.7550 0.0214 0.1342 0.0075 0.0112
532 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.6040 1.6040 97.6294 0.9123 0.3663 0.1530 0.0017 0.0031
533 001927 华夏消费升级混合A 1.6030 1.6030 91.8794 0.7778 0.3394 0.3975 0.0055 0.0083
534 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6020 1.6120 46.6216 0.1945 0.3201 -0.0465 -0.0004 -0.0010
535 217012 招商行业领先混合A 1.6000 1.9000 101.8488 1.0759 0.4301 0.2680 0.0041 0.0050
536 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 34.7096 0.0855 0.2016 -0.0331 -0.0002 -0.0009
537 530008 建信稳定增利债券C 1.6000 1.8730 41.8544 0.1209 0.1904 -0.2518 -0.0010 -0.0070
538 370023 上投摩根中证消费指数 1.5970 1.7770 83.3056 0.8027 0.5349 0.2743 0.0027 0.0046
539 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.9655 91.1592 0.9657 0.5400 0.4313 0.0057 0.0071
540 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5940 1.5940 116.6138 1.2746 0.3513 -0.0795 -0.0036 -0.0016
541 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 108.6986 1.0836 0.3517 0.2384 0.0041 0.0050
542 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5930 1.5930 80.5269 0.8430 0.6757 0.2239 0.0018 0.0033
543 000936 博时产业新动力混合 1.5920 1.6180 87.7871 0.7999 0.4307 0.3761 0.0046 0.0070
544 202019 南方策略优化混合 1.5920 1.6120 92.1044 1.1671 0.7569 -0.0496 -0.0022 -0.0007
545 159907 广发中小板300ETF 1.5904 1.4450 94.0635 1.0894 0.6062 0.0737 -- 0.0012
546 519097 新华中小市值优选混合 1.5900 2.3520 103.7004 1.0337 0.3695 -0.0154 -0.0015 -0.0003
547 519671 银河沪深300指数 1.5900 1.5900 91.8083 1.0053 0.5689 0.3253 0.0041 0.0052
548 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5890 1.5890 98.5399 1.0874 0.5015 0.2077 0.0026 0.0036
549 001928 华夏消费升级混合C 1.5890 1.5890 92.1372 0.7781 0.3359 0.3901 0.0054 0.0082
550 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.5878 0.3931 140.4125 2.0044 0.4133 0.2184 0.0059 0.0041
551 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.9576 91.3082 0.9649 0.5356 0.4250 0.0057 0.0071
552 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5870 1.5870 80.7281 0.9560 0.8604 0.1015 0.0001 0.0013
553 000974 安信消费医药股票 1.5860 1.5860 94.8054 0.9215 0.4203 0.3783 0.0054 0.0071
554 630109 华商稳定增利债券C 1.5840 1.5840 60.6527 0.3764 0.4186 0.1853 0.0009 0.0035
555 690006 民生加银信用双利债券A 1.5840 1.6140 57.2616 0.3755 0.5245 -0.0815 -0.0010 -0.0014
556 100037 富国优化增强债券C 1.5830 1.6480 53.7036 0.2592 0.3230 0.1088 0.0003 0.0023
557 000171 易方达裕丰回报债券 1.5810 1.5810 49.0148 0.2302 0.3671 0.2030 0.0007 0.0041
558 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5810 5.1910 88.0811 0.9865 0.6465 0.2118 0.0020 0.0032
559 630015 华商大盘量化精选混合 1.5810 2.2610 83.4841 0.8463 0.5896 0.0393 -0.0005 0.0006
560 519195 万家品质混合 1.5807 1.5807 114.1447 1.4000 0.4617 0.1845 0.0030 0.0033
561 202025 南方380 1.5777 1.5777 93.4247 1.0801 0.6123 0.0498 -0.0004 0.0008
562 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5774 1.5774 0.0000 -- -- -- -- --
563 001342 易方达新享混合A 1.5770 1.6320 50.8666 0.2697 0.4343 0.4851 0.0021 0.0090
564 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.5754 94.1348 0.9995 0.5087 0.1690 0.0017 0.0029
565 002172 海富通新内需混合C 1.5750 1.5750 55.0156 0.2700 0.3183 0.2603 0.0012 0.0056
566 310388 申万菱信消费增长混合 1.5740 1.8380 99.8954 0.9531 0.3648 0.3947 0.0064 0.0079
567 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5740 2.5180 100.5325 0.7889 0.2436 0.1008 0.0010 0.0025
568 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5730 1.8210 96.5573 1.0334 0.4912 0.0563 -0.0002 0.0010
569 159908 博时深证基本面200ETF 1.5728 1.5728 96.8905 1.2975 0.7639 0.2426 0.0028 0.0034
570 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5720 1.7870 75.3613 0.4274 0.2264 0.1485 0.0011 0.0038
571 531009 建信收益增强C 1.5710 1.6860 45.5189 0.2265 0.4776 0.0787 -- 0.0014
572 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5690 2.4660 86.4082 0.9309 0.6216 0.1695 0.0013 0.0026
573 570007 诺德优选30混合 1.5690 1.5690 93.3425 0.9541 0.4795 0.1662 0.0017 0.0029
574 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.5686 1.5686 105.6643 1.2322 0.4871 0.0704 0.0001 0.0012
575 040007 华安中小盘成长混合 1.5683 2.8832 95.9974 1.1354 0.6070 -0.0088 -0.0015 -0.0001
576 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5680 2.2810 92.2221 0.9621 0.5117 0.0302 -0.0006 0.0005
577 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5675 0.4727 142.1694 2.2553 0.4978 0.1540 0.0033 0.0027
578 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5660 1.7780 109.4483 1.2458 0.4325 0.0206 -0.0010 0.0004
579 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 101.6776 1.1627 0.5057 -0.1536 -0.0044 -0.0026
580 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5631 1.5631 101.0031 0.7798 0.2337 0.4170 0.0073 0.0105
581 159920 恒生ETF(QDII) 1.5624 1.5624 89.5072 0.6315 0.2484 0.3014 0.0039 0.0074
582 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5610 1.5900 85.4490 0.6783 0.3451 0.5979 0.0076 0.0124
583 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5600 2.2820 97.3831 0.7663 0.2611 0.2981 0.0045 0.0071
584 163818 中银中小盘成长混合 1.5590 1.5590 100.3850 0.9514 0.3564 0.1394 0.0016 0.0028
585 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5580 4.8730 84.7907 0.7651 0.4528 0.0501 -0.0002 0.0009
586 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5580 1.5580 78.3271 0.8983 0.8573 0.0859 -0.0001 0.0011
587 510430 银华上证50等权ETF 1.5580 1.5580 86.0486 0.9142 0.6096 0.1741 0.0014 0.0027
588 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 71.1668 0.5698 0.5060 0.1099 0.0004 0.0019
589 000978 景顺长城量化精选股票 1.5570 1.5570 98.8391 1.2243 0.6280 0.1076 0.0006 0.0017
590 470018 汇添富双利债券A 1.5560 1.5560 54.1676 0.3339 0.5177 0.0782 -- 0.0013
591 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5550 1.6940 96.9359 0.7574 0.2598 -0.0044 -0.0010 -0.0001
592 519130 海富通新内需混合A 1.5530 1.5530 52.7259 0.2818 0.4109 0.2032 0.0008 0.0039
593 519670 银河行业混合 1.5520 3.0770 95.9057 0.9516 0.4280 0.0333 -0.0005 0.0006
594 400025 东方新兴成长混合 1.5513 1.5513 88.6739 0.6483 0.2718 0.3026 0.0038 0.0071
595 519918 华夏兴和混合 1.5510 3.8680 108.9901 1.2990 0.4782 -0.0119 -0.0018 -0.0002
596 000609 华商新量化混合 1.5500 1.8000 84.2438 0.8322 0.5497 0.0713 -- 0.0012
597 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 46.4278 0.1913 0.3151 -0.0675 -0.0005 -0.0015
598 000688 景顺长城研究精选股票 1.5490 1.5690 90.3444 1.0571 0.6707 0.2196 0.0022 0.0033
599 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5490 1.5490 80.9431 0.5831 0.3167 0.0982 0.0005 0.0021
600 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5483 1.5483 94.7959 1.0147 0.5099 0.2795 0.0036 0.0048
601 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5480 2.0790 92.6597 1.1030 0.6599 0.2183 0.0023 0.0033
602 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.3080 111.7063 1.4911 0.5709 0.2778 0.0049 0.0045
603 690206 民生加银信用双利债券C 1.5470 1.5770 57.7138 0.3855 0.5355 -0.0927 -0.0011 -0.0015
604 150226 博时证券保险指数分级B 1.5461 0.3757 135.1649 2.0685 0.5126 0.1006 0.0011 0.0017
605 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5460 1.5460 105.5288 0.8744 0.2465 0.2986 0.0054 0.0073
606 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 82.7454 1.0138 0.8767 0.0697 -0.0003 0.0009
607 151001 银河稳健混合 1.5456 4.6528 83.5256 0.8248 0.5589 0.1687 0.0013 0.0027
608 000263 工银信息产业混合 1.5450 1.8220 103.1492 0.9549 0.3221 -0.1052 -0.0033 -0.0023
609 002168 嘉实智能汽车股票 1.5440 1.5440 108.1569 1.1663 0.3975 0.1648 0.0023 0.0032
610 150017 兴全合润分级混合B 1.5432 4.4483 115.0443 1.5003 0.5138 0.1532 0.0021 0.0026
611 000729 建信中小盘先锋股票 1.5430 1.5430 94.4671 0.8865 0.3946 0.0368 -0.0004 0.0007
612 150056 工银瑞信睿智B 1.5426 1.5426 114.8281 1.6179 0.6021 -0.0200 -0.0024 -0.0003
613 000336 农银研究精选混合 1.5411 1.5411 95.3787 1.0081 0.4911 0.0022 -0.0012 --
614 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5410 1.5410 100.9334 0.8881 0.3038 0.3089 0.0050 0.0068
615 000432 中银优秀企业混合 1.5400 1.5400 101.8229 1.1374 0.4813 -0.0677 -0.0027 -0.0012
616 070032 嘉实优化红利混合 1.5390 2.3920 102.9057 0.8603 0.2639 0.3639 0.0064 0.0086
617 519991 长信双利优选混合 1.5380 2.1740 97.6744 1.0113 0.4493 0.1834 0.0022 0.0033
618 200012 长城中小盘成长混合 1.5370 1.5370 90.5166 0.8012 0.3824 0.3481 0.0045 0.0068
619 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5350 1.5350 94.2535 0.8339 0.3524 0.4506 0.0067 0.0092
620 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5350 1.5350 106.2058 1.3629 0.5837 0.0402 -0.0007 0.0006
621 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5340 1.5340 97.6678 0.9441 0.3917 0.1305 0.0013 0.0025
622 150029 信诚中证500指数B 1.5340 1.9880 116.9343 1.6769 0.6014 0.0490 -0.0007 0.0008
623 481013 工银消费服务混合 1.5330 1.8820 82.7624 0.7259 0.4491 0.3435 0.0037 0.0062
624 000431 鹏华品牌传承混合 1.5320 1.6140 107.5113 0.8072 0.1950 0.3041 0.0058 0.0084
625 400018 东方启明量化先锋混合 1.5308 1.5308 87.2193 0.9111 0.5736 -0.0178 -0.0013 -0.0003
626 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5270 1.5270 81.8530 0.7919 0.5586 0.2831 0.0027 0.0046
627 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5261 1.5261 91.0365 1.1137 0.7220 0.1175 0.0006 0.0017
628 202212 南方平衡混合 1.5251 1.6413 42.4532 0.2265 0.6314 0.3331 0.0009 0.0051
629 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 93.7852 1.2139 0.7617 0.2321 0.0025 0.0032
630 590003 中邮核心优势混合 1.5230 1.7030 108.6256 1.2148 0.4238 -0.2098 -0.0062 -0.0039
631 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5228 2.2128 45.3411 0.2311 0.5055 0.2935 0.0009 0.0050
632 519668 银河成长混合 1.5225 3.0743 82.1454 0.8179 0.5875 0.3042 0.0030 0.0048
633 001287 安信优势增长混合A 1.5211 1.5211 91.2019 0.9302 0.5001 0.3820 0.0050 0.0066
634 257050 国联安主题驱动混合 1.5211 1.5211 92.4911 0.8031 0.3524 0.1939 0.0022 0.0040
635 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5207 2.8221 79.2683 0.7099 0.5104 0.2808 0.0026 0.0048
636 150084 广发深证100指数分级B 1.5204 1.5204 130.6449 2.2341 0.6851 0.2337 0.0050 0.0034
637 150050 南方新兴消费进取 1.5200 4.0650 125.1811 1.8945 0.5844 0.3650 0.0088 0.0058
638 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5200 1.5200 84.2845 0.8124 0.5230 0.1147 0.0006 0.0019
639 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5173 3.8553 100.0483 1.0699 0.4568 0.2972 0.0045 0.0053
640 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5172 91.2667 0.9322 0.5009 0.3784 0.0050 0.0065
641 519150 新华优选消费混合 1.5170 2.4530 95.2039 1.0678 0.5549 0.0851 0.0002 0.0014
642 200008 长城品牌优选混合 1.5169 1.5169 96.2944 0.9416 0.4123 0.3257 0.0047 0.0062
643 001494 信诚新鑫混合A 1.5160 1.5160 46.7089 0.2205 0.4083 0.0965 0.0001 0.0018
644 519033 海富通国策导向混合 1.5160 2.0830 115.8335 1.2636 0.3546 0.1607 0.0026 0.0033
645 630007 华商稳健双利债券A 1.5160 1.5770 71.5579 0.5773 0.5083 0.0655 -- 0.0011
646 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5159 1.5159 87.5679 0.5787 0.2382 0.2985 0.0037 0.0076
647 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5140 1.5140 84.4285 1.0501 0.8678 0.0814 -0.0001 0.0011
648 519002 华安安信消费混合 1.5140 1.8170 97.2734 1.0425 0.4854 0.0515 -0.0003 0.0009
649 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5135 1.7349 77.4624 0.7327 0.4949 0.4036 0.0032 0.0064
650 001606 农银工业4.0混合 1.5132 1.5132 109.5014 1.0989 0.3359 0.2746 0.0050 0.0058
651 000696 汇添富环保行业股票 1.5130 1.5130 106.8357 1.1999 0.4419 0.0257 -0.0009 0.0005
652 001714 工银文体产业股票 1.5130 1.5130 97.2653 0.8689 0.3373 0.2304 0.0032 0.0048
653 150101 鹏华资源分级B 1.5130 0.3730 152.4210 2.4230 0.4349 0.0485 -0.0007 0.0009
654 206012 鹏华价值精选股票 1.5130 1.5130 97.7818 1.3119 0.7528 0.0497 -0.0006 0.0007
655 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5128 1.5128 101.3459 0.8373 0.2657 0.2935 0.0048 0.0069
656 000831 工银医疗保健股票 1.5120 1.5120 85.8443 0.5564 0.2280 0.1519 0.0015 0.0039
657 002001 华夏回报混合A 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
658 960002 华夏回报混合H 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
659 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5116 1.6716 81.0669 0.9754 0.7477 0.4276 0.0040 0.0055
660 000711 嘉实医疗保健股票 1.5090 1.5090 94.6459 0.5780 0.1665 0.1278 0.0015 0.0038
661 000805 中银新经济混合 1.5090 1.5090 102.9344 1.2758 0.5797 0.0331 -0.0008 0.0005
662 213008 宝盈资源优选混合 1.5063 2.4347 107.2100 1.1889 0.4278 -0.1887 -0.0056 -0.0035
663 000073 上投摩根成长动力混合 1.5060 1.5060 108.9905 0.9417 0.2513 0.3118 0.0060 0.0076
664 000574 宝盈新价值混合 1.5060 2.1940 98.5743 1.1022 0.5145 0.0110 -0.0011 0.0002
665 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 1.5050 98.3454 0.8312 0.2953 0.2326 0.0033 0.0052
666 400011 东方核心动力混合 1.5048 1.5048 92.3522 0.9892 0.5379 -0.0202 -0.0015 -0.0003
667 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5046 1.5046 101.3245 0.8366 0.2655 0.2912 0.0048 0.0069
668 070019 嘉实价值优势混合 1.5030 1.8440 89.4592 0.9108 0.5179 0.1931 0.0019 0.0033
669 530005 建信优化配置混合 1.5024 2.0524 79.8163 0.8034 0.6359 0.1538 0.0009 0.0023
670 202001 南方稳健成长混合 1.5016 3.3966 88.8887 0.9661 0.5978 0.2100 0.0020 0.0033
671 000945 华夏医疗健康混合A 1.5010 1.5010 87.5000 0.6377 0.2774 0.0969 0.0007 0.0022
672 150328 工银中证新能源指数分级B 1.5000 0.4165 135.8583 1.9561 0.4491 0.1080 0.0015 0.0020
673 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4973 1.6573 84.2010 0.9998 0.7952 0.2817 0.0027 0.0038
674 240004 华宝动力组合混合 1.4970 4.0070 99.0930 1.0881 0.4910 -0.1100 -0.0034 -0.0019
675 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 50.4724 0.2583 0.4110 -0.0323 -0.0005 -0.0006
676 050002 博时沪深300指数A 1.4957 3.4877 86.5337 1.0699 0.8162 0.2948 0.0030 0.0040
677 159912 汇添富深证300ETF 1.4952 1.4952 93.5558 1.1766 0.7225 0.1202 0.0006 0.0017
678 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4950 1.4950 56.8109 0.3486 0.4666 -0.1160 -0.0011 -0.0021
679 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4947 1.4947 80.6929 0.9082 0.6553 0.4180 0.0037 0.0058
680 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4940 1.4940 82.2191 0.9598 0.8061 0.3126 0.0029 0.0042
681 240010 华宝行业精选混合 1.4930 1.4930 89.5974 1.0678 0.7075 0.0203 -0.0010 0.0003
682 420009 天弘安康养老混合 1.4920 1.4920 36.4555 0.1317 0.3924 0.1232 0.0002 0.0024
683 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4913 2.1113 72.7972 0.5996 0.5119 0.1420 0.0007 0.0024
684 003889 汇安丰泽混合A 1.4907 1.4907 76.4047 0.2543 0.0643 0.8312 0.0088 0.0367
685 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4900 1.4900 45.4253 0.1871 0.3287 0.1528 0.0004 0.0032
686 470058 汇添富可转债债券A 1.4900 1.5600 79.0538 0.7212 0.5325 0.0961 0.0003 0.0016
687 003890 汇安丰泽混合C 1.4891 1.4891 76.3693 0.2550 0.0648 0.8296 0.0088 0.0365
688 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4890 2.9310 83.9377 0.7353 0.4355 0.0768 0.0002 0.0014
689 610001 信达澳银领先增长混合 1.4889 1.8189 83.9849 0.6523 0.3420 0.2828 0.0031 0.0059
690 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4877 1.9277 85.2048 0.9867 0.7387 0.2988 0.0030 0.0042
691 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4850 2.4340 87.3300 1.1024 0.8354 0.2682 0.0026 0.0036
692 163809 中银蓝筹混合 1.4850 1.5050 96.5027 1.0104 0.4707 0.2547 0.0034 0.0045
693 257030 国联安优势混合 1.4850 2.0610 89.6143 0.8873 0.4881 0.1373 0.0011 0.0024
694 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 86.5591 1.0703 0.8160 0.2891 0.0029 0.0039
695 001528 诺安先进制造股票 1.4840 1.4840 88.6889 0.7320 0.3463 0.3902 0.0050 0.0081
696 630011 华商主题精选混合 1.4840 2.3840 111.9234 0.9811 0.2453 -0.1714 -0.0053 -0.0042
697 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 70.1925 0.5735 0.5417 0.1623 0.0009 0.0027
698 410006 华富策略精选混合 1.4821 1.6421 92.9686 0.8842 0.4185 -0.0944 -0.0026 -0.0018
699 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5320 90.9133 0.8715 0.4446 0.5101 0.0071 0.0093
700 217016 招商深证100指数A 1.4820 1.4820 94.4136 1.1590 0.6760 0.2954 0.0037 0.0044
701 004408 招商深证100指数C 1.4810 1.4810 92.8090 1.3019 0.6597 0.8881 0.0092 0.0113
702 000946 华夏医疗健康混合C 1.4800 1.4800 87.2887 0.6289 0.2724 0.0902 0.0006 0.0021
703 020010 国泰金牛创新混合 1.4800 2.2890 85.0468 0.8856 0.5995 0.1350 0.0008 0.0021
704 320003 诺安先锋混合 1.4800 3.3635 89.5426 0.9889 0.6083 0.0931 0.0003 0.0015
705 001564 东方红京东大数据混合 1.4790 1.4790 79.4868 0.6903 0.4773 0.3985 0.0040 0.0070
706 002142 博时外延增长主题混合 1.4790 1.5070 86.0867 0.7175 0.3748 0.3844 0.0046 0.0076
707 160806 长盛同庆(LOF) 1.4790 1.3520 82.6460 1.0192 0.8903 0.1907 0.0013 0.0025
708 410010 华富中小板指数增强 1.4790 1.4790 89.0111 1.0157 0.6571 0.0565 -0.0003 0.0008
709 550008 信诚优胜精选混合 1.4790 2.2450 80.9912 0.6906 0.4432 0.2177 0.0019 0.0040
710 000878 中海医药混合A 1.4780 1.4780 99.1694 0.6986 0.2018 0.2503 0.0039 0.0068
711 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4778 2.8257 79.2983 0.7108 0.5110 0.2828 0.0026 0.0048
712 110003 易方达上证50指数A 1.4776 3.3276 91.6692 0.9582 0.5199 0.3754 0.0049 0.0063
713 630107 华商稳健双利债券B 1.4770 1.5310 71.0132 0.5638 0.4997 0.0575 -0.0001 0.0010
714 004746 易方达上证50指数C 1.4762 1.4762 0.0000 -- -- -- -- --
715 100026 富国天合稳健优选混合 1.4752 3.5367 84.2669 0.7565 0.4538 0.2653 0.0027 0.0048
716 001986 前海开源人工智能主题混合 1.4740 1.4740 106.4862 0.7971 0.1976 0.3319 0.0063 0.0091
717 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4740 1.4740 90.3571 0.7228 0.3134 0.2747 0.0035 0.0060
718 217011 招商安心收益债券 1.4740 1.7140 36.9809 0.0829 0.1469 0.0036 -0.0001 0.0001
719 450007 国富成长动力混合 1.4738 1.6538 95.6158 1.2227 0.7152 0.1165 0.0006 0.0017
720 400027 东方双债添利债券A 1.4736 1.4736 46.6533 0.2007 0.3401 -0.1748 -0.0010 -0.0036
721 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4734 1.4734 90.9192 0.6738 0.2657 0.1165 0.0011 0.0027
722 000803 工银研究精选股票 1.4730 1.4730 97.9715 1.3394 0.7786 0.1032 0.0003 0.0014
723 164811 工银深证100指数分级 1.4713 1.6110 94.7057 1.1802 0.6923 0.2001 0.0021 0.0029
724 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4710 52.4379 0.2939 0.4569 0.3932 0.0017 0.0071
725 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4710 1.5210 90.7791 0.8708 0.4465 0.5045 0.0070 0.0092
726 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4710 2.3730 89.7256 0.5794 0.2071 0.5284 0.0075 0.0141
727 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4710 1.4710 39.1048 0.1890 0.6105 0.3010 0.0007 0.0047
728 001473 建信大安全战略精选股票 1.4706 1.4706 88.6808 0.8997 0.5234 0.2837 0.0032 0.0048
729 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4690 1.4690 81.1265 0.8716 0.7012 0.3146 0.0029 0.0046
730 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4680 1.4680 87.4027 0.8898 0.5425 0.3391 0.0039 0.0056
731 002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 1.4680 105.6585 1.2453 0.4975 0.1678 0.0021 0.0029
732 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4670 1.4670 45.4832 0.1898 0.3367 0.1314 0.0003 0.0028
733 560006 益民核心增长混合 1.4670 1.4670 90.3483 0.8477 0.4312 -0.0056 -0.0011 -0.0001
734 000695 大成景益平稳收益混合 1.4660 1.4660 46.3299 0.2501 0.5428 0.0536 -0.0001 0.0009
735 000940 富国中小盘精选混合 1.4660 1.4660 94.7441 0.9283 0.4277 0.2652 0.0035 0.0049
736 003396 东方红优享红利混合 1.4657 1.4657 83.3320 0.6056 0.3041 0.5530 0.0067 0.0122
737 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4650 1.4650 87.5720 1.1090 0.8362 0.3967 0.0045 0.0053
738 519673 银河康乐股票 1.4650 1.4650 96.8689 0.9588 0.4174 0.0463 -0.0003 0.0009
739 000870 嘉实新收益混合 1.4630 1.7760 99.5551 0.9294 0.3516 0.0988 0.0008 0.0020
740 004221 长信量化先锋混合C 1.4630 1.7630 103.9716 1.3654 0.5711 -0.1661 -0.0057 -0.0025
741 380009 中银添利债券发起 1.4630 1.4630 37.7136 0.1260 0.3140 0.1346 0.0002 0.0029
742 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4620 1.4620 93.3838 1.0402 0.5689 0.3353 0.0044 0.0054
743 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4610 1.7410 97.4604 1.1609 0.5972 -0.0105 -0.0016 -0.0002
744 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4608 3.9428 98.4323 1.1267 0.5408 0.0986 0.0005 0.0016
745 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 60.9261 0.4123 0.3277 0.3743 0.0010 0.0065
746 163805 中银策略混合 1.4569 2.5769 91.6165 0.8695 0.4291 0.3164 0.0041 0.0059
747 660009 农银增强收益债券A 1.4567 1.5277 38.9746 0.1282 0.2847 -0.1285 -0.0005 -0.0029
748 400029 东方双债添利债券C 1.4563 1.4563 46.6672 0.1998 0.3366 -0.1921 -0.0010 -0.0040
749 519989 长信利丰债券C 1.4560 1.9490 58.9151 0.3567 0.4222 0.0089 -0.0004 0.0002
750 002121 广发沪港深新起点股票 1.4550 1.4550 96.4680 0.7701 0.2784 0.4041 0.0063 0.0094
751 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4546 4.1276 91.8083 0.9279 0.4846 0.1525 0.0014 0.0027
752 470059 汇添富可转债债券C 1.4540 1.5240 79.1700 0.7242 0.5338 0.0891 0.0002 0.0015
753 000462 农银主题轮动混合 1.4530 1.4530 108.0606 1.0307 0.3115 0.2605 0.0046 0.0057
754 050106 博时稳定价值债券A 1.4530 1.8370 35.4293 0.0563 0.0805 -0.2507 -0.0007 -0.0107
755 630010 华商价值精选混合 1.4530 2.3630 93.9596 0.8554 0.3754 -0.0084 -0.0012 -0.0002
756 165515 信诚沪深300指数分级 1.4520 1.5600 83.8186 0.9891 0.7926 0.3043 0.0029 0.0042
757 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 88.7787 0.9700 0.6056 0.3505 0.0042 0.0055
758 040180 华安上证180ETF联接 1.4505 1.4505 82.9895 0.9247 0.7207 0.2515 0.0022 0.0036
759 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4490 1.4490 77.3371 0.8216 0.7546 0.2545 0.0020 0.0036
760 162202 泰达宏利周期混合 1.4489 3.4939 100.8126 1.2224 0.5784 0.1080 0.0007 0.0017
761 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4486 2.6776 89.7670 0.8904 0.4883 0.1211 0.0008 0.0021
762 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4474 1.4924 84.0682 0.9887 0.7825 0.2419 0.0021 0.0033
763 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4470 1.4470 83.8758 1.0249 0.8487 0.2613 0.0023 0.0034
764 001712 东方红优势精选混合 1.4470 1.4470 90.2521 0.7382 0.3284 0.4773 0.0066 0.0101
765 519025 海富通领先成长混合 1.4470 1.5970 98.5110 1.0235 0.4448 0.2179 0.0029 0.0040
766 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4470 1.4470 100.6458 0.9078 0.3211 0.3873 0.0065 0.0083
767 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4460 1.6560 103.0506 0.9554 0.3237 0.3046 0.0051 0.0065
768 160417 华安沪深300指数分级 1.4458 1.5848 84.1997 0.9917 0.7824 0.2804 0.0026 0.0039
769 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4445 1.4895 84.1132 0.9892 0.7817 0.2397 0.0021 0.0033
770 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4441 2.6731 89.4810 0.8816 0.4848 0.1212 0.0008 0.0021
771 000120 中银美丽中国混合 1.4440 1.4790 89.7815 0.9942 0.6083 0.1571 0.0013 0.0024
772 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 91.4861 0.9552 0.5208 -0.0014 -0.0012 --
773 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4420 1.6460 99.1021 0.9999 0.4145 0.3377 0.0052 0.0064
774 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4410 2.5370 94.0793 0.7043 0.2532 0.0895 0.0007 0.0022
775 450011 国富研究精选混合 1.4390 1.4390 100.5347 1.1708 0.5365 0.0441 -0.0005 0.0007
776 000879 中海医药混合C 1.4370 1.4370 99.1992 0.7037 0.2045 0.2411 0.0037 0.0065
777 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4363 1.4363 0.0000 -- -- -- -- --
778 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4361 1.4361 37.4219 0.1301 0.3451 0.1642 0.0003 0.0034
779 150266 中融一带一路分级B 1.4360 0.1050 127.2048 1.9584 0.5857 0.0721 -0.0001 0.0011
780 519702 交银趋势优先混合 1.4360 1.9360 88.3900 0.6597 0.2851 0.1966 0.0022 0.0045
781 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4355 3.4526 90.1998 0.8433 0.4296 0.2141 0.0023 0.0040
782 000065 国富焦点驱动混合 1.4350 1.6000 46.5473 0.2214 0.4174 0.3323 0.0011 0.0063
783 001044 嘉实新消费股票 1.4350 1.4350 99.8903 0.8587 0.2961 0.3789 0.0063 0.0085
784 002340 富国价值优势混合 1.4350 1.4350 95.6324 1.0818 0.5595 0.2679 0.0034 0.0044
785 320021 诺安双利债券发起式 1.4350 1.4350 54.3861 0.1681 0.1292 -0.0407 -0.0004 -0.0014
786 002189 农银国企改革混合 1.4342 1.4342 101.5012 0.8557 0.2759 0.2795 0.0045 0.0065
787 001985 富国低碳新经济混合 1.4340 1.4340 103.3270 1.0596 0.3939 0.1893 0.0026 0.0037
788 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4340 2.2940 103.7157 1.0124 0.3542 -0.0163 -0.0015 -0.0003
789 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4338 1.4338 85.9866 0.8696 0.4591 0.2331 0.0016 0.0038
790 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4330 1.4330 87.9508 0.4934 0.1627 0.2057 0.0025 0.0062
791 000571 中邮双动力混合 1.4330 1.4330 58.7098 0.1203 0.0487 -0.2923 -0.0021 -0.0161
792 001703 银华沪港深增长股票 1.4330 1.5030 87.0902 0.7076 0.3539 0.5343 0.0070 0.0110
793 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 1.4330 92.9573 0.6517 0.2274 0.2669 0.0037 0.0068
794 502048 易方达上证50指数分级 1.4322 0.9313 90.3647 0.9400 0.5298 0.2837 0.0033 0.0047
795 070018 嘉实回报混合 1.4310 1.6800 88.9118 0.6613 0.2798 0.3771 0.0049 0.0087
796 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4310 1.4310 119.5888 1.1530 0.2599 0.2749 0.0062 0.0066
797 001048 富国新兴产业股票 1.4300 1.4300 106.8887 0.6373 0.1244 0.2593 0.0049 0.0089
798 260108 景顺长城新兴成长混合 1.4300 2.7970 102.5923 0.6244 0.1407 0.3868 0.0071 0.0125
799 690011 民生加银积极成长混合 1.4300 1.4300 91.5078 0.9997 0.5699 0.0917 0.0003 0.0015
800 740001 长安宏观策略混合 1.4300 2.2500 104.2549 1.0472 0.3712 0.0348 -0.0005 0.0007
801 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4280 1.4280 90.6806 0.8053 0.3835 0.2944 0.0037 0.0058
802 001437 易方达瑞享混合I 1.4280 1.4280 108.5679 1.2527 0.4516 0.0556 -0.0002 0.0010
803 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4276 1.4276 91.5956 0.7974 0.3612 0.0674 0.0001 0.0014
804 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.4273 1.7942 102.1969 1.2263 0.5513 0.1076 0.0007 0.0018
805 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4270 1.4270 83.8328 1.0247 0.8500 0.2535 0.0022 0.0033
806 050006 博时稳定价值债券B 1.4270 1.7880 35.4161 0.0575 0.0841 -0.2755 -0.0007 -0.0116
807 001458 广发主要消费联接A 1.4263 1.4263 94.0670 0.7939 0.3219 0.2606 0.0035 0.0056
808 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4260 1.4680 114.0496 1.0777 0.2745 0.2835 0.0058 0.0066
809 002939 广发创新升级混合 1.4258 1.4258 102.1859 1.1196 0.4597 0.3226 0.0052 0.0058
810 050019 博时转债增强债券A 1.4250 1.4300 83.2138 0.8064 0.5423 -0.0037 -0.0010 -0.0001
811 002976 广发主要消费联接C 1.4239 1.4239 94.0934 0.7936 0.3213 0.2586 0.0035 0.0055
812 000596 前海开源中证军工指数A 1.4230 1.4230 105.4437 0.9217 0.2748 -0.1289 -0.0038 -0.0030
813 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4230 1.4230 128.2757 -0.1679 0.0042 0.1814 0.0059 -0.0342
814 001657 长安鑫富领先混合 1.4230 1.4230 96.0166 0.8630 0.2988 0.5326 0.0084 0.0109
815 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 41.9671 0.1042 0.1400 -0.1441 -0.0006 -0.0047
816 660109 农银增强收益债券C 1.4228 1.4938 38.9283 0.1282 0.2861 -0.1530 -0.0006 -0.0035
817 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4200 1.9750 83.9720 0.9676 0.7530 0.2780 0.0026 0.0039
818 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4200 1.7940 75.2411 0.6280 0.4921 0.1664 0.0011 0.0029
819 001717 工银前沿医疗股票 1.4200 1.4200 87.7658 0.6226 0.2612 0.2464 0.0029 0.0059
820 481012 工银深证红利ETF联接 1.4200 1.5982 101.7585 1.1422 0.4865 0.3293 0.0052 0.0057
821 004128 前海联合泳隆混合 1.4187 1.4187 0.0000 -- -- -- -- --
822 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 103.1020 0.8263 0.2416 0.2259 0.0036 0.0056
823 206002 鹏华精选成长混合 1.4180 1.4180 101.6986 1.1149 0.4647 0.0605 -0.0001 0.0011
824 003597 长盛盛腾混合C 1.4160 1.4160 76.0177 0.2475 0.0621 0.7112 0.0074 0.0319
825 582003 东吴配置优化混合 1.4160 1.4160 67.9171 0.5238 0.5155 0.3541 0.0025 0.0060
826 371020 上投摩根纯债债券A 1.4150 1.4150 30.4843 0.0539 0.1344 -0.0827 -0.0002 -0.0027
827 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4140 1.4140 88.2761 0.4965 0.1623 0.2009 0.0024 0.0061
828 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4130 1.4130 131.8944 -0.2042 0.0055 0.1743 0.0061 -0.0286
829 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4122 1.4122 91.1944 0.6957 0.2798 0.3529 0.0048 0.0081
830 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 94.0816 1.1545 0.6803 0.1696 0.0015 0.0025
831 004416 博时银智大数据100指数C 1.4103 1.4103 0.0000 -- -- -- -- --
832 160605 鹏华中国50混合 1.4100 3.7800 105.8055 0.9210 0.2706 0.0596 0.0002 0.0014
833 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4080 1.4080 47.4897 0.2310 0.4196 0.3069 0.0011 0.0058
834 000692 汇添富双利债券C 1.4080 1.4080 54.4073 0.3368 0.5177 0.0658 -- 0.0011
835 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4080 1.4080 89.0375 0.8865 0.5000 0.2526 0.0028 0.0043
836 400015 东方增长中小盘混合 1.4066 1.8666 91.6629 0.8950 0.4537 -0.1412 -0.0033 -0.0025
837 003596 长盛盛腾混合A 1.4064 1.4064 75.7226 0.2502 0.0645 0.7021 0.0072 0.0309
838 150048 银华瑞祥 1.4060 1.4060 104.7472 1.0429 0.3613 0.1689 0.0023 0.0034
839 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4050 1.4050 58.9592 0.4002 0.5301 0.3547 0.0019 0.0059
840 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4050 1.4150 45.3196 0.1870 0.3314 0.1378 0.0003 0.0029
841 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.4041 2.0511 86.8718 0.8051 0.4551 0.2904 0.0033 0.0052
842 001543 宝盈新锐混合 1.4040 1.4040 103.2516 0.6611 0.1538 0.3023 0.0054 0.0094
843 050119 博时转债增强债券C 1.4040 1.4080 82.9317 0.8006 0.5419 -0.0079 -0.0011 -0.0001
844 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 89.7875 1.0103 0.6280 0.1082 0.0005 0.0017
845 610007 信达澳银消费优选混合 1.4030 1.8930 102.7033 1.1457 0.4717 0.0512 -0.0003 0.0009
846 050012 博时策略配置混合 1.4010 1.4250 77.5457 0.7497 0.6214 0.1484 0.0008 0.0023
847 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.4010 1.4010 95.1861 1.1177 0.6086 0.0600 -0.0003 0.0009
848 310508 申万菱信稳益宝债券 1.4010 1.5470 43.3208 0.1653 0.3101 0.1189 0.0002 0.0026
849 000697 汇添富移动互联股票 1.4000 1.4000 110.7260 1.1011 0.3226 -0.0529 -0.0026 -0.0011
850 519089 新华优选成长混合 1.4000 2.4600 107.0104 1.1130 0.3778 -0.0204 -0.0018 -0.0004
851 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 44.2529 0.1728 0.3115 -0.1155 -0.0006 -0.0025
852 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3997 1.3997 78.2976 0.8779 0.8201 0.2182 0.0015 0.0029
853 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 46.4465 0.1545 0.2051 -0.0405 -0.0004 -0.0011
854 001314 易方达新益混合I 1.3980 1.3980 57.6144 0.3560 0.4599 0.3917 0.0021 0.0070
855 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 23.7422 0.0401 0.2025 -0.0010 -- --
856 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.3950 2.0820 171.5711 3.4370 0.5451 -0.0832 -0.0088 -0.0014
857 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3932 1.5175 97.4120 0.8806 0.2962 0.5236 0.0080 0.0108
858 360012 光大保德信中小盘混合 1.3931 1.7831 85.1463 0.7558 0.4346 -0.0632 -0.0018 -0.0012
859 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3930 1.3930 40.4259 0.1309 0.2565 0.3357 0.0009 0.0081
860 160632 鹏华酒分级 1.3930 1.4320 109.1379 0.7948 0.1780 0.3614 0.0073 0.0104
861 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3930 1.3930 100.6945 0.7882 0.2416 0.0983 0.0010 0.0024
862 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 1.7630 106.3202 0.9514 0.2833 -0.0226 -0.0016 -0.0005
863 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3904 1.3904 76.4231 0.7183 0.6048 0.3699 0.0033 0.0058
864 000772 景顺长城中国回报混合 1.3900 1.3900 70.9903 0.4853 0.3709 0.2298 0.0017 0.0046
865 166802 浙商沪深300指数分级 1.3900 1.5220 83.0707 0.9175 0.7069 0.2729 0.0025 0.0039
866 150238 鹏华环保分级B 1.3880 0.4530 132.6378 1.9341 0.4833 0.0991 0.0011 0.0017
867 510560 国寿安保中证500ETF 1.3875 0.6425 97.1288 1.1540 0.5983 0.0239 -0.0009 0.0004
868 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3873 1.3873 93.8187 1.0853 0.6079 0.0122 -0.0011 0.0002
869 375010 上投摩根中国优势混合 1.3861 5.4381 110.1376 1.0256 0.2858 0.2596 0.0048 0.0059
870 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3860 0.5760 118.6177 2.0215 0.8254 0.1472 0.0016 0.0020
871 001070 建信信息产业股票 1.3850 1.3850 100.5870 1.1893 0.5525 0.1636 0.0018 0.0027
872 040016 华安行业轮动混合 1.3832 2.1192 89.7164 1.0460 0.6753 0.0697 -0.0002 0.0010
873 163406 兴全合润分级混合 1.3832 3.5894 96.5408 1.0199 0.4788 0.1827 0.0021 0.0032
874 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3830 1.4940 36.0648 0.1068 0.2694 -0.0516 -0.0003 -0.0012
875 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3830 1.3830 94.5373 1.0964 0.6018 0.1898 0.0020 0.0030
876 450010 国富策略回报混合 1.3830 1.3830 88.6405 0.9100 0.5364 0.0476 -0.0004 0.0008
877 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 65.2125 0.2467 0.1345 0.1947 0.0013 0.0065
878 163808 中银中证100指数增强 1.3820 1.3920 87.6926 0.9229 0.5759 0.3786 0.0045 0.0061
879 000684 长盛养老健康混合 1.3810 1.3810 83.2398 0.6460 0.3476 0.0857 0.0004 0.0018
880 240022 华宝资源优选混合 1.3810 1.4900 111.9768 1.1645 0.3449 0.0725 0.0004 0.0015
881 020019 国泰双利债券A 1.3800 1.6460 41.7267 0.1323 0.2308 0.1753 0.0004 0.0044
882 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3800 2.3330 155.6588 1.2826 0.1120 0.4487 0.0194 0.0163
883 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 37.7681 0.1406 0.3883 -0.0151 -0.0002 -0.0003
884 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3794 76.4660 0.7207 0.6074 0.3650 0.0032 0.0057
885 001518 万家瑞兴混合 1.3785 2.0185 99.6717 1.2219 0.6049 0.0844 0.0002 0.0013
886 240014 华宝兴业中证100指数 1.3775 1.3775 89.5177 0.9622 0.5765 0.3503 0.0043 0.0056
887 070001 嘉实成长收益混合A 1.3771 4.5773 87.5276 0.7920 0.4274 0.1514 0.0013 0.0028
888 004008 中融鑫思路混合A 1.3763 1.7593 219.6186 0.7367 0.0079 0.1762 0.0147 0.0222
889 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3760 1.5230 43.9110 0.1985 0.4239 0.2764 0.0008 0.0052
890 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3760 41.0762 0.1389 0.2711 0.3064 0.0008 0.0072
891 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3760 1.3860 45.3315 0.1883 0.3358 0.1197 0.0002 0.0025
892 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3760 1.3760 18.1276 0.0123 0.0558 0.6702 0.0004 0.0345
893 570006 诺德中小盘混合 1.3760 1.9060 89.5076 0.9599 0.5741 0.0950 0.0003 0.0015
894 610002 信达澳银精华配置混合 1.3760 2.2560 83.6925 0.5954 0.2889 0.3056 0.0034 0.0069
895 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3750 1.3750 74.4438 0.4813 0.3016 0.1522 0.0011 0.0034
896 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3750 1.3750 98.1355 0.8299 0.2969 0.2334 0.0033 0.0052
897 202021 南方小康ETF联接A 1.3749 1.3949 87.3441 0.9629 0.6370 0.2524 0.0026 0.0038
898 240003 华宝兴业宝康债券 1.3745 2.0145 32.1379 0.0555 0.1154 -0.0960 -0.0003 -0.0034
899 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3741 1.3741 83.5903 0.9866 0.7972 0.2713 0.0025 0.0037
900 960012 中银收益混合H 1.3737 1.4747 89.1407 0.7667 0.3722 0.0853 0.0004 0.0017
901 217008 招商安本增利债券 1.3732 1.9932 53.8444 0.2035 0.1971 -0.0521 -0.0005 -0.0014
902 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3730 2.4270 99.9062 0.7101 0.2024 0.1359 0.0018 0.0037
903 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3730 1.3730 46.7336 0.1569 0.2064 -0.0564 -0.0004 -0.0015
904 004346 南方小康ETF联接C 1.3721 1.3921 78.5344 0.8335 0.6199 0.2489 0.0017 0.0035
905 001677 中银战略新兴产业股票 1.3720 1.3720 91.0500 1.0099 0.5933 0.2921 0.0035 0.0046
906 163804 中银收益混合A 1.3711 3.0721 89.1026 0.7656 0.3718 0.0856 0.0004 0.0017
907 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3710 1.4110 96.4781 0.9547 0.4206 0.2259 0.0029 0.0042
908 310518 申万菱信可转债债券 1.3710 1.5210 77.8816 0.6519 0.4619 -0.0587 -0.0015 -0.0011
909 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3705 1.3827 0.0000 -- -- -- -- --
910 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 23.2108 0.0370 0.1884 -0.0520 -0.0001 -0.0015
911 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3700 1.3700 103.5100 1.0283 0.3683 0.2587 0.0041 0.0052
912 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3700 1.3700 74.2658 0.7634 0.7661 0.1667 0.0009 0.0023
913 070011 嘉实策略混合 1.3700 2.2360 96.4433 1.1317 0.5920 0.0756 -- 0.0012
914 160603 鹏华普天收益混合 1.3700 3.8710 87.6934 0.8270 0.4624 0.0831 0.0002 0.0015
915 160625 鹏华证券保险分级 1.3700 1.8510 100.4069 1.1289 0.5013 0.0947 0.0005 0.0016
916 210004 金鹰稳健成长混合 1.3700 2.1000 104.0246 1.1750 0.4715 -0.1222 -0.0039 -0.0022
917 470006 汇添富医药保健混合A 1.3700 1.6710 91.2695 0.8530 0.4193 -0.0542 -0.0019 -0.0010
918 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3690 1.3690 50.0593 0.2806 0.5014 -0.2376 -0.0015 -0.0041
919 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 43.9594 0.1741 0.3245 -0.1447 -0.0007 -0.0031
920 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3680 1.3680 68.2824 0.2645 0.1287 0.3310 0.0027 0.0112
921 371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 30.7774 0.0541 0.1305 -0.1180 -0.0003 -0.0040
922 519710 交银策略回报混合 1.3680 1.7610 97.1770 0.7350 0.2422 0.2651 0.0039 0.0065
923 002339 海富通养老收益混合C 1.3670 1.5260 47.9611 0.2245 0.3810 0.3554 0.0013 0.0070
924 001651 工银新蓝筹股票 1.3660 1.3660 82.7824 0.8961 0.6837 0.3004 0.0029 0.0044
925 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3660 0.2300 167.0415 2.7075 0.3765 -0.0182 -0.0042 -0.0004
926 320010 诺安中证100指数 1.3660 1.3660 90.3591 0.9798 0.5759 0.3607 0.0045 0.0058
927 001864 中海魅力长三角混合 1.3650 1.3650 103.1244 1.3067 0.6037 0.2132 0.0028 0.0033
928 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3630 1.3630 68.3230 0.2677 0.1315 0.3264 0.0026 0.0109
929 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3630 1.4380 46.8153 0.0846 0.0595 -0.4468 -0.0020 -0.0223
930 004009 中融鑫思路混合C 1.3615 1.7445 220.9178 0.7516 0.0081 0.1725 0.0146 0.0215
931 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.5050 44.0610 0.1955 0.4056 0.2480 0.0007 0.0047
932 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3610 1.2730 163.8710 2.4851 0.3424 0.0991 0.0022 0.0021
933 260111 景顺长城公司治理混合 1.3610 1.9590 80.5927 0.8399 0.6686 0.3455 0.0033 0.0051
934 660008 农银汇理沪深300指数 1.3602 1.3602 84.4272 1.0052 0.7953 0.2628 0.0024 0.0036
935 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 88.9394 0.9442 0.5697 0.2947 0.0034 0.0047
936 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3598 1.3598 84.4947 0.9990 0.7829 0.3157 0.0032 0.0043
937 000755 富安达新兴成长混合 1.3598 1.3598 117.5429 1.2916 0.3495 0.1552 0.0026 0.0032
938 001938 中欧时代先锋股票A 1.3598 1.7158 99.3427 1.1921 0.5834 0.3701 0.0056 0.0059
939 000714 诺安稳健回报混合A 1.3590 1.3920 31.3393 0.1214 0.6105 0.2050 0.0002 0.0032
940 001773 招商丰庆混合A 1.3590 1.3590 71.4303 0.6061 0.5643 0.3201 0.0024 0.0052
941 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3582 0.6872 97.0653 1.1567 0.6026 0.0440 -0.0006 0.0007
942 519050 海富通养老收益混合A 1.3570 1.5100 48.3117 0.2330 0.3986 0.3464 0.0013 0.0067
943 410008 华富中证100指数 1.3558 1.3558 89.5813 0.9558 0.5673 0.3371 0.0041 0.0054
944 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 2.2140 82.2975 0.7458 0.4849 0.3207 0.0033 0.0056
945 001583 安信新常态股票 1.3550 1.3550 98.2199 1.1405 0.5589 0.2497 0.0033 0.0041
946 502042 长盛上证50指数分级B 1.3550 1.3550 130.2444 1.9870 0.5486 0.2629 0.0062 0.0043
947 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 65.5214 0.2380 0.1229 0.1767 0.0012 0.0061
948 001725 汇添富高端制造股票 1.3540 1.3540 87.9008 0.5726 0.1982 0.5949 0.0080 0.0154
949 002259 鹏华健康环保混合 1.3540 1.3540 94.7639 0.8577 0.3647 0.2969 0.0041 0.0060
950 233009 大摩多因子策略混合 1.3540 2.3710 107.9708 1.2289 0.4444 -0.1636 -0.0051 -0.0030
951 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3523 1.9736 104.6728 0.7571 0.1910 0.4137 0.0078 0.0115
952 004241 中欧时代先锋股票C 1.3512 1.4952 99.7838 1.2990 0.5788 0.4136 0.0051 0.0061
953 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.3510 1.3510 106.5444 1.0602 0.3488 -0.2411 -0.0065 -0.0050
954 001182 易方达安心回馈混合 1.3510 1.3510 68.1201 0.4963 0.4573 0.4068 0.0030 0.0073
955 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3510 1.3510 94.8130 0.9267 0.4249 0.1505 0.0015 0.0028
956 001626 国泰央企改革股票 1.3510 1.3510 91.5094 1.0115 0.5834 0.3512 0.0045 0.0056
957 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3500 1.3500 49.7080 0.2790 0.5097 -0.2612 -0.0016 -0.0044
958 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3500 1.3500 20.2330 0.0158 0.0594 0.4595 0.0003 0.0229
959 000260 信诚季季定期支付债券 1.3490 1.5480 52.2747 0.2805 0.4212 0.0560 -- 0.0010
960 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3490 1.3490 50.3122 0.2197 0.3013 0.0706 0.0001 0.0016
961 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3490 1.3490 96.5423 1.0752 0.5321 0.1598 0.0016 0.0027
962 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3483 1.9383 81.1642 0.8891 0.7284 0.2581 0.0022 0.0037
963 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3482 1.9382 81.1696 0.8893 0.7285 0.2527 0.0021 0.0036
964 160626 鹏华信息分级 1.3480 1.8040 104.6983 1.1873 0.4691 0.1371 0.0015 0.0024
965 161507 银河沪深300成长分级 1.3480 1.4620 89.3120 1.0321 0.6694 0.1793 0.0015 0.0027
966 519099 新华灵活主题混合 1.3480 1.8290 101.5868 1.0378 0.4044 -0.0157 -0.0015 -0.0003
967 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 2.1590 81.8063 0.7351 0.4824 0.3083 0.0031 0.0054
968 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 83.3804 0.9852 0.8030 0.2357 0.0020 0.0032
969 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3470 1.3470 104.5505 1.0543 0.3720 0.0389 -0.0004 0.0008
970 340009 兴全磐稳增利债券 1.3465 1.6345 39.3859 0.1141 0.2165 -0.0415 -0.0003 -0.0011
971 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3462 1.3462 88.4756 1.0714 0.7490 0.3319 0.0037 0.0047
972 020020 国泰双利债券C 1.3460 1.5980 41.3788 0.1322 0.2384 0.1528 0.0003 0.0038
973 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 80.6432 0.8540 0.6896 0.1810 0.0013 0.0027
974 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 92.4985 0.6079 0.2018 0.2241 0.0030 0.0061
975 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3450 1.9290 34.9725 0.0937 0.2348 -0.0110 -0.0001 -0.0003
976 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3440 4.0320 103.2575 0.6483 0.1478 0.3747 0.0069 0.0119
977 164809 工银中证500指数 1.3431 1.4657 94.9593 1.1129 0.6090 -0.0124 -0.0015 -0.0002
978 002229 华夏经济转型股票 1.3430 1.3430 107.0569 1.0303 0.3231 0.1787 0.0027 0.0038
979 202105 南方广利回报债券A/B 1.3430 1.5230 66.2362 0.4359 0.3947 -0.0879 -0.0013 -0.0017
980 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3422 1.3523 41.4067 0.1049 0.1496 -0.2906 -0.0011 -0.0091
981 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3420 1.3420 110.3590 1.0839 0.3167 0.2196 0.0039 0.0047
982 000985 嘉实逆向策略股票 1.3420 1.3420 100.2499 1.1722 0.5440 0.1865 0.0022 0.0031
983 610004 信达澳银中小盘混合 1.3420 1.3420 96.4676 1.0303 0.4901 0.1028 0.0006 0.0018
984 090013 大成竞争优势混合 1.3410 2.3510 86.3502 0.8731 0.5483 0.3253 0.0036 0.0053
985 206004 鹏华信用增利B 1.3406 1.4125 31.8064 0.0905 0.3198 -0.0233 -0.0002 -0.0005
986 000538 诺安优势行业混合A 1.3400 1.3400 49.7247 0.3018 0.5957 -0.0614 -0.0006 -0.0010
987 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3400 1.3400 110.8282 1.2382 0.4064 -0.1402 -0.0048 -0.0027
988 100032 富国中证红利指数增强 1.3400 2.7540 81.2530 0.9453 0.8197 0.3092 0.0028 0.0042
989 257040 国联安红利混合 1.3400 2.2930 107.6531 1.1906 0.4220 0.1642 0.0022 0.0031
990 001718 工银物流产业股票 1.3390 1.3390 81.3568 0.8768 0.7017 0.2947 0.0027 0.0043
991 002053 诺安优势行业混合C 1.3390 1.3390 49.7797 0.3025 0.5959 -0.0674 -0.0007 -0.0011
992 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 54.0129 0.2711 0.3452 -0.0899 -0.0008 -0.0019
993 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3390 1.3390 89.2207 0.9991 0.6299 0.2371 0.0024 0.0036
994 610006 信达澳银产业升级混合 1.3390 1.8090 99.5044 1.0873 0.4822 -0.0576 -0.0024 -0.0010
995 000433 安信鑫发优选混合 1.3380 1.3380 93.9170 1.0483 0.5648 0.0885 0.0003 0.0014
996 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3372 2.2710 129.2925 2.0792 0.6186 0.1570 0.0026 0.0024
997 320008 诺安增利债券A 1.3370 1.5020 57.8155 0.2168 0.1682 -0.3400 -0.0024 -0.0101
998 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3361 2.0281 86.8892 0.8048 0.4544 0.2914 0.0033 0.0053
999 590001 中邮核心优选混合 1.3361 2.5561 94.1310 1.0646 0.5773 -0.0290 -0.0018 -0.0005
1000 000463 华商双债丰利债券A 1.3360 1.7210 60.1003 0.3391 0.3523 0.0688 0.0001 0.0014
1001 000541 华商创新成长混合发起式 1.3360 1.5910 99.9477 0.9613 0.3703 -0.1312 -0.0037 -0.0026
1002 161605 融通蓝筹成长混合 1.3360 2.9890 90.2393 0.9636 0.5599 0.1124 0.0006 0.0018
1003 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 94.6410 0.2236 0.0249 0.2437 0.0039 0.0188
1004 165511 信诚中证500指数 1.3350 1.8370 96.2397 1.1383 0.6040 0.0569 -0.0003 0.0009
1005 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3350 1.3350 85.3413 0.6125 0.2828 0.3929 0.0048 0.0090
1006 481004 工银稳健成长混合A 1.3347 1.5847 104.5970 1.1591 0.4488 -0.1475 -0.0045 -0.0027
1007 002052 诺安稳健回报混合C 1.3340 1.3670 31.9793 0.1265 0.6121 0.1880 0.0002 0.0029
1008 161818 银华消费分级混合 1.3340 1.4060 94.9946 0.8524 0.3568 0.1779 0.0021 0.0036
1009 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3330 1.3330 97.2845 0.7151 0.2283 -0.1076 -0.0028 -0.0027
1010 481010 工银中小盘混合 1.3330 1.3330 102.9484 1.0736 0.4103 -0.1091 -0.0035 -0.0021
1011 001940 农银汇理现代农业加混合 1.3325 1.3325 93.2033 0.7318 0.2838 0.2749 0.0037 0.0063
1012 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3320 1.3320 96.0995 0.7567 0.2685 0.2806 0.0041 0.0066
1013 003154 华宝新活力混合 1.3318 1.3318 74.8591 0.4763 0.2889 0.4834 0.0046 0.0109
1014 162210 泰达宏利集利债券A 1.3312 1.7362 45.6604 0.2712 0.6768 0.0627 -0.0001 0.0009
1015 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3310 1.4780 95.1190 0.7417 0.2687 0.3938 0.0060 0.0092
1016 585001 东吴中证新兴产业指数 1.3310 1.3310 89.2999 0.9420 0.5580 0.2013 0.0020 0.0033
1017 163801 中银中国混合(LOF) 1.3299 4.1499 84.7231 0.6752 0.3538 0.1005 0.0006 0.0021
1018 002653 泰康沪港深精选混合 1.3296 1.3296 87.3585 0.7235 0.3594 0.2895 0.0034 0.0059
1019 163807 中银优选混合 1.3295 2.1865 93.6621 0.9355 0.4547 0.3217 0.0043 0.0058
1020 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3294 1.3794 94.9456 0.4224 0.0893 0.3589 0.0057 0.0147
1021 000190 中银新回报混合 1.3290 1.5890 46.8391 0.2044 0.3472 0.3683 0.0013 0.0076
1022 200011 长城景气行业龙头混合 1.3290 1.3540 98.7420 1.0349 0.4505 0.1108 0.0009 0.0020
1023 000354 长盛城镇化主题混合 1.3280 1.9760 91.3741 0.8800 0.4442 -0.0318 -0.0016 -0.0006
1024 000143 鹏华双债加利债券 1.3272 1.3772 50.6557 0.2820 0.4830 0.0248 -0.0002 0.0004
1025 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3270 1.3270 83.9106 0.9944 0.7975 0.2690 0.0025 0.0037
1026 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 93.0376 1.0426 0.5801 0.0256 -0.0008 0.0004
1027 004876 融通深证100指数C 1.3270 1.5470 0.0000 -- -- -- -- --
1028 161604 融通深证100指数A 1.3270 2.9250 94.6867 1.1613 0.6709 0.2189 0.0024 0.0032
1029 001659 富安达新动力混合 1.3265 1.3265 77.8474 0.6469 0.4531 0.4847 0.0049 0.0087
1030 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3260 1.3260 94.5243 0.8358 0.3093 0.4265 0.0062 0.0088
1031 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3250 1.3250 36.7147 0.1406 0.4353 0.1694 0.0003 0.0031
1032 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3250 1.3250 44.7181 0.1679 0.2819 -0.0190 -0.0003 -0.0004
1033 000481 华商双债丰利债券C 1.3240 1.6890 59.5355 0.3283 0.3431 0.0554 -- 0.0012
1034 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3240 1.3240 36.8500 0.1451 0.4563 0.1505 0.0002 0.0027
1035 150246 鹏华互联网分级B 1.3240 0.2670 143.8167 2.2345 0.4667 0.0850 0.0007 0.0015
1036 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3240 84.0454 0.8720 0.6094 0.1657 0.0012 0.0026
1037 001772 南方消费活力混合 1.3230 1.3230 70.6722 0.6666 0.7124 0.3438 0.0025 0.0050
1038 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3230 1.6570 43.3100 0.2224 0.5622 0.0976 0.0001 0.0016
1039 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3230 1.3230 53.9481 0.2681 0.3393 -0.1036 -0.0009 -0.0022
1040 630006 华商产业升级混合 1.3210 1.5510 99.5874 1.0159 0.4196 0.1365 0.0014 0.0026
1041 000572 中银多策略混合 1.3200 1.4500 43.3366 0.1736 0.3415 0.3676 0.0011 0.0076
1042 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3200 1.3200 89.3475 0.9502 0.5665 0.3002 0.0035 0.0049
1043 360001 光大保德信量化股票 1.3199 3.3636 94.4648 1.1349 0.6467 -0.1343 -0.0037 -0.0020
1044 660002 农银恒久增利债券A 1.3192 1.6032 39.5340 0.1126 0.2077 -0.1074 -0.0005 -0.0029
1045 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3190 1.3190 98.6580 0.9852 0.4097 0.2437 0.0034 0.0046
1046 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3190 1.3190 97.3501 0.8571 0.3270 0.2744 0.0040 0.0058
1047 110008 易方达稳健收益债券B 1.3186 2.0632 46.4713 0.2362 0.4783 0.1069 0.0002 0.0019
1048 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 77.8307 0.7886 0.6776 0.1572 0.0009 0.0023
1049 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3180 1.3180 90.3304 0.7193 0.3108 0.2780 0.0035 0.0061
1050 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3180 1.6240 43.5648 0.2313 0.5937 0.0903 0.0001 0.0014
1051 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3170 102.8920 0.9909 0.3503 0.2083 0.0031 0.0043
1052 070003 嘉实稳健混合 1.3160 3.5070 82.5726 0.7804 0.5238 0.2389 0.0022 0.0040
1053 202107 南方广利回报债券C 1.3160 1.4960 66.2814 0.4363 0.3944 -0.0975 -0.0013 -0.0019
1054 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3143 1.3143 116.4120 1.3375 0.2587 0.4595 0.0064 0.0090
1055 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3140 1.3140 100.6788 0.9440 0.3468 0.2416 0.0036 0.0050
1056 002779 前海联合新思路混合C 1.3140 1.8140 215.7491 -0.1800 0.0006 0.1605 0.0146 -0.0798
1057 150060 银华鑫瑞 1.3140 0.3200 139.1597 1.9521 0.4063 0.0646 0.0001 0.0012
1058 519977 长信可转债A 1.3127 2.2727 89.8076 0.8980 0.4957 0.0410 -0.0004 0.0007
1059 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3125 2.0325 92.4985 1.1373 0.7065 0.1600 0.0013 0.0023
1060 163811 中银双利债券A 1.3120 1.5270 45.7795 0.2186 0.4350 -0.0590 -0.0005 -0.0011
1061 162201 泰达宏利成长混合 1.3117 3.5067 106.8712 1.0631 0.3464 -0.0299 -0.0019 -0.0006
1062 110007 易方达稳健收益债券A 1.3116 2.0252 46.5085 0.2372 0.4809 0.0924 0.0001 0.0016
1063 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 30.7423 0.0583 0.1521 -0.0254 -0.0001 -0.0008
1064 002191 农银物联网混合 1.3103 1.3103 93.2203 0.8707 0.4014 0.3147 0.0042 0.0060
1065 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.3100 0.8540 133.7776 2.0052 0.5020 0.0094 -0.0021 0.0002
1066 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 40.4295 0.0785 0.0922 -0.1517 -0.0006 -0.0061
1067 519642 银河智造混合 1.3100 1.3100 98.7975 0.9933 0.4140 0.2234 0.0030 0.0042
1068 000866 华宝兴业制造股票 1.3090 1.3090 101.7028 1.1671 0.5091 -0.0773 -0.0029 -0.0013
1069 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.3090 3.2950 94.6185 1.1257 0.6322 0.1677 0.0016 0.0026
1070 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3090 1.3590 38.8987 0.1519 0.4031 -0.0255 -0.0003 -0.0005
1071 270002 广发稳健增长混合 1.3083 4.1157 69.9553 0.4829 0.3894 0.2724 0.0020 0.0053
1072 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.3230 85.9161 0.6087 0.2719 0.3511 0.0043 0.0082
1073 519024 海富通稳健添利债券A 1.3080 1.3990 35.1473 0.0672 0.1183 -0.0759 -0.0003 -0.0027
1074 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3070 0.4220 174.6933 2.8057 0.3380 -0.0209 -0.0046 -0.0004
1075 000884 民生加银优选股票 1.3060 1.3060 93.8041 0.8003 0.3308 0.2243 0.0028 0.0047
1076 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3060 1.3060 83.9549 0.8052 0.5218 0.2991 0.0031 0.0050
1077 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.3059 1.3059 77.2387 0.4222 0.2003 0.2205 0.0020 0.0060
1078 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.3053 0.8636 102.4668 1.0481 0.3985 0.2368 0.0035 0.0046
1079 450018 国富恒久信用债券A 1.3050 1.3050 33.0734 0.0905 0.2735 -0.0286 -0.0002 -0.0007
1080 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3038 1.3038 92.6379 0.5323 0.1512 0.3272 0.0050 0.0101
1081 270026 广发中小板300联接 1.3037 1.3037 91.6271 1.0343 0.6068 0.0653 -0.0002 0.0010
1082 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3033 0.8850 103.8939 1.1962 0.4911 0.1691 0.0021 0.0029
1083 001623 兴业国企改革混合 1.3030 1.3030 83.1210 0.8331 0.5814 0.3065 0.0031 0.0049
1084 180029 银华永泰积极债券A 1.3030 1.3030 64.9633 0.3123 0.2189 -0.1340 -0.0015 -0.0035
1085 290005 泰信优势增长混合 1.3030 1.9130 96.1040 0.9979 0.4668 -0.1255 -0.0034 -0.0022
1086 003886 汇安丰利混合A 1.3018 1.3018 91.4778 0.6588 0.2091 0.3421 0.0043 0.0084
1087 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 31.3543 0.0672 0.1870 -0.0636 -0.0002 -0.0018
1088 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3009 1.3009 83.9497 0.7888 0.5009 0.3618 0.0040 0.0062
1089 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.3008 4.4814 102.8668 1.2220 0.4949 0.3442 0.0054 0.0057
1090 360006 光大保德信新增长混合 1.3002 3.1617 98.8136 1.1923 0.5962 0.2062 0.0025 0.0032
1091 002697 中欧消费主题股票C 1.3000 1.3000 97.7113 0.8862 0.3445 0.2298 0.0032 0.0048
1092 202005 南方成份精选混合 1.2999 1.9293 88.4634 0.8946 0.5225 0.3254 0.0038 0.0055
1093 110035 易方达双债增强债券A 1.2990 1.4490 49.5343 0.1802 0.2157 0.0416 -- 0.0011
1094 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.3515 48.9780 0.2151 0.3214 0.2413 0.0009 0.0052
1095 400022 东方利群混合A 1.2980 1.2980 51.4173 0.2656 0.4035 0.1343 0.0004 0.0026
1096 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 92.1791 0.9115 0.4601 0.1698 0.0017 0.0030
1097 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2980 1.2980 45.1642 0.0567 0.0309 0.2352 0.0009 0.0163
1098 002671 万家瑞旭混合C 1.2977 1.2977 131.9704 0.8806 0.1022 0.1567 0.0042 0.0060
1099 003550 泰达改革动力混合C 1.2974 1.2974 90.4776 1.1697 0.6878 0.1431 0.0003 0.0019
1100 002133 广发鑫益混合 1.2970 1.2970 101.5772 1.1667 0.5212 0.2563 0.0036 0.0044
1101 160516 博时证券保险指数分级 1.2970 0.8386 100.5559 1.1498 0.5170 0.1118 0.0008 0.0019
1102 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2967 1.2967 99.8777 1.0165 0.4152 0.0153 -0.0009 0.0003
1103 002621 中欧消费主题股票A 1.2960 1.2960 97.3505 0.8826 0.3468 0.2374 0.0033 0.0049
1104 003887 汇安丰利混合C 1.2941 1.2941 90.8149 0.6851 0.2328 0.3387 0.0041 0.0078
1105 002624 广发优企精选混合 1.2940 1.2940 81.6112 0.5635 0.2862 0.3475 0.0038 0.0079
1106 000054 鹏华双债增利债券 1.2937 1.2937 30.4453 0.0611 0.1735 -0.0485 -0.0002 -0.0014
1107 000306 天弘弘利债券 1.2930 1.2930 37.1598 0.1171 0.2875 0.0077 -0.0001 0.0002
1108 001017 泰达改革动力混合A 1.2923 1.5223 91.6696 1.0715 0.6501 0.0350 -0.0007 0.0005
1109 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2920 1.3130 89.7060 0.8882 0.4871 0.2731 0.0032 0.0048
1110 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2910 1.2910 83.9106 0.7863 0.4987 0.3510 0.0038 0.0060
1111 100053 富国上证综指ETF联接 1.2910 1.2910 75.8724 0.8745 0.9228 0.1390 0.0005 0.0018
1112 163812 中银双利债券B 1.2910 1.4870 45.6786 0.2152 0.4252 -0.0755 -0.0006 -0.0014
1113 510360 广发沪深300ETF 1.2904 1.2904 85.2090 1.0238 0.7950 0.2768 0.0027 0.0038
1114 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2900 1.2900 89.2203 0.7839 0.3878 0.2072 0.0022 0.0040
1115 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2890 1.2890 97.7371 1.1106 0.5405 0.1003 0.0005 0.0017
1116 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2890 1.2890 79.1746 0.3259 0.1081 0.1565 0.0015 0.0058
1117 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 33.2734 0.0895 0.2615 -0.0629 -0.0002 -0.0015
1118 519976 长信可转债C 1.2890 2.1960 89.8212 0.8984 0.4958 0.0356 -0.0005 0.0006
1119 003876 华宝沪深300增强 1.2889 1.2889 84.2473 0.8499 0.5822 0.3777 0.0043 0.0061
1120 377020 上投摩根内需动力混合 1.2888 1.8214 110.6071 0.9512 0.2417 0.2916 0.0057 0.0072
1121 001513 易方达信息产业混合 1.2880 1.2880 103.4731 0.8270 0.2386 0.2531 0.0042 0.0063
1122 210002 金鹰红利价值混合 1.2878 2.4858 72.3740 0.4697 0.3215 -0.0114 -0.0007 -0.0002
1123 110009 易方达价值精选混合 1.2872 3.0492 96.0575 1.0365 0.5046 0.1875 0.0021 0.0032
1124 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.8170 81.8265 0.9042 0.7292 0.3126 0.0030 0.0045
1125 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2868 2.1558 89.3681 0.8261 0.4278 0.2134 0.0023 0.0040
1126 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.5060 42.2027 0.1746 0.3842 0.0854 0.0001 0.0017
1127 519139 海富通沪港深混合 1.2859 1.2859 88.0074 0.6105 0.2485 0.3352 0.0043 0.0082
1128 180001 银华优势企业混合 1.2858 3.1429 89.5108 0.9497 0.5618 -0.0739 -0.0023 -0.0012
1129 000916 前海开源股息率100强股票 1.2850 1.4850 84.1316 0.9537 0.7259 0.1674 0.0011 0.0024
1130 001521 国寿安保成长优选股票 1.2850 1.3550 97.7995 1.0158 0.4510 0.2676 0.0037 0.0048
1131 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2850 1.2850 68.6000 0.4775 0.4117 0.3693 0.0028 0.0070
1132 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 2.7990 92.8121 1.1264 0.6837 0.2252 0.0024 0.0033
1133 660102 农银恒久增利债券C 1.2846 1.5156 39.5604 0.1126 0.2069 -0.1276 -0.0005 -0.0034
1134 000045 工银产业债债券A 1.2840 1.4350 46.4006 0.2398 0.4961 0.0764 -- 0.0013
1135 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2840 1.2840 97.8474 1.1590 0.5860 0.0802 0.0001 0.0013
1136 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2840 1.2840 0.0000 -- -- -- -- --
1137 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2835 1.2835 96.0620 0.9336 0.3618 0.4207 0.0060 0.0080
1138 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2833 4.3299 88.8498 0.7881 0.3985 0.3022 0.0037 0.0058
1139 001577 嘉实低价策略股票 1.2830 1.2830 90.6750 1.0627 0.6680 0.2905 0.0033 0.0043
1140 730002 方正富邦红利精选混合 1.2830 1.5530 75.8952 0.6102 0.4488 0.3849 0.0035 0.0070
1141 162714 广发深证100指数分级 1.2821 1.4263 94.1574 1.1520 0.6752 0.2601 0.0031 0.0038
1142 000219 博时裕益混合 1.2820 1.5340 99.1669 1.0961 0.4967 0.1188 0.0009 0.0021
1143 001053 南方创新经济混合 1.2820 1.2820 83.9128 0.7211 0.4193 0.3489 0.0039 0.0066
1144 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2804 1.2804 96.2423 1.2473 0.6109 0.1281 0.0002 0.0018
1145 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.2803 94.0808 1.0162 0.5271 0.1216 0.0009 0.0020
1146 002193 东方利群混合C 1.2802 1.2802 51.4074 0.2646 0.4009 0.1216 0.0003 0.0023
1147 003869 长信稳势纯债债券 1.2801 1.2801 0.0000 -- -- -- -- --
1148 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2799 1.2799 97.4464 1.0245 0.2860 0.5647 0.0060 0.0101
1149 002485 国联安通盈混合C 1.2794 1.3324 47.6186 0.2056 0.3287 0.2147 0.0007 0.0046
1150 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2790 1.3090 97.6135 0.8323 0.3051 0.1616 0.0020 0.0036
1151 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2790 1.3260 39.0707 0.1574 0.4253 -0.0551 -0.0003 -0.0010
1152 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2780 1.2780 39.6069 0.0901 0.1320 -0.1195 -0.0005 -0.0040
1153 002562 泓德泓益量化混合 1.2780 1.2780 86.8593 1.0002 0.7028 0.1869 0.0015 0.0027
1154 110017 易方达增强回报债券A 1.2780 2.0180 45.2384 0.1932 0.3565 0.1048 0.0002 0.0021
1155 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 40.4901 0.0863 0.1107 -0.1768 -0.0007 -0.0065
1156 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 35.1268 0.0685 0.1231 -0.1010 -0.0003 -0.0035
1157 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2771 1.2771 0.0000 -- -- -- -- --
1158 040020 华安升级主题混合 1.2770 1.7770 100.1664 1.1292 0.5064 0.0523 -0.0003 0.0009
1159 001758 嘉实研究增强混合 1.2760 1.2760 92.9558 0.7599 0.3064 0.3052 0.0045 0.0067
1160 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2760 2.5870 92.7706 1.0606 0.6073 0.3853 0.0051 0.0060
1161 160620 鹏华资源分级 1.2760 0.8940 115.9275 1.4099 0.4401 0.0506 -0.0004 0.0009
1162 519729 交银增强收益债券 1.2760 1.4110 43.1130 0.0651 0.0490 -0.0273 -0.0002 -0.0015
1163 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2757 1.2957 88.4190 1.0582 0.7326 0.1024 0.0003 0.0015
1164 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2755 1.2755 109.2993 1.0224 0.2644 0.3064 0.0056 0.0069
1165 003261 安信沪深300增强A 1.2743 1.2743 92.8692 1.1970 0.7702 0.2263 0.0023 0.0031
1166 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2741 1.2741 97.7910 0.7851 0.2455 0.3219 0.0044 0.0075
1167 164821 工银中证新能源指数分级 1.2739 0.8474 101.2651 1.0915 0.4531 0.1227 0.0011 0.0022
1168 001781 建信现代服务业股票 1.2730 1.2730 103.5299 1.1589 0.4675 0.1965 0.0027 0.0035
1169 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 58.2021 0.2240 0.1749 -0.3579 -0.0026 -0.0104
1170 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2722 1.2722 94.1693 1.1613 0.6857 0.2365 0.0027 0.0035
1171 001603 易方达安盈回报混合 1.2720 1.2720 81.1153 0.5396 0.2377 0.4803 0.0053 0.0113
1172 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2714 26.6459 0.0334 0.0887 0.4117 0.0005 0.0168
1173 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2714 1.2714 0.0000 -- -- -- -- --
1174 519188 万家信用恒利债券A 1.2713 1.2713 34.2137 0.0747 0.1629 -0.1591 -0.0004 -0.0048
1175 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 61.4053 0.4285 0.5164 0.4398 0.0027 0.0074
1176 161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 1.4560 34.4437 0.0770 0.1685 -0.2459 -0.0007 -0.0073
1177 003262 安信沪深300增强C 1.2706 1.2706 92.7601 1.1938 0.7697 0.2239 0.0023 0.0031
1178 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2704 1.2704 97.8621 0.8225 0.2686 0.3176 0.0043 0.0071
1179 000963 兴业多策略混合 1.2700 1.2700 95.5852 0.9417 0.4248 -0.0675 -0.0023 -0.0013
1180 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2700 1.2700 116.2685 1.2617 0.3483 0.1769 0.0031 0.0036
1181 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2700 1.5500 83.5463 0.8691 0.6199 0.2414 0.0022 0.0037
1182 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 41.5102 0.0861 0.0999 -0.2417 -0.0009 -0.0093
1183 690003 民生加银精选混合 1.2700 1.2700 92.7799 0.7495 0.3031 0.1102 0.0009 0.0024
1184 001216 易方达新收益混合A 1.2690 1.2690 47.4973 0.1986 0.3100 0.4405 0.0017 0.0096
1185 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2690 97.4989 1.1052 0.5405 0.0960 0.0004 0.0016
1186 001955 中欧养老混合 1.2690 1.2690 85.8745 0.8083 0.4804 0.2129 0.0021 0.0037
1187 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 35.0219 0.0627 0.1046 -0.0157 -0.0001 -0.0006
1188 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2690 1.2690 88.7093 0.9633 0.5992 0.1500 0.0011 0.0024
1189 162299 泰达宏利集利债券C 1.2684 1.6744 45.6027 0.2688 0.6682 0.0574 -0.0001 0.0009
1190 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2682 1.2682 69.7524 0.6698 0.7579 0.2882 0.0019 0.0040
1191 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.9588 90.4544 0.9879 0.5829 0.3110 0.0037 0.0050
1192 110036 易方达双债增强债券C 1.2670 1.4170 49.3199 0.1799 0.2188 0.0208 -0.0001 0.0005
1193 630003 华商收益增强债券A 1.2670 1.7920 59.4088 0.3636 0.4243 -0.2276 -0.0020 -0.0042
1194 003492 前海开源外向企业股票 1.2669 1.2669 86.2971 0.9190 0.6207 0.3104 0.0033 0.0048
1195 000001 华夏成长混合 1.2660 3.5970 84.9730 0.7464 0.4273 0.1609 0.0013 0.0030
1196 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.4060 47.0810 0.2444 0.4862 0.0538 -0.0001 0.0009
1197 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2650 1.3250 75.1221 0.6596 0.5463 0.1007 0.0003 0.0017
1198 206003 鹏华信用增利A 1.2649 1.4337 33.1844 0.1070 0.3776 -0.0136 -0.0002 -0.0003
1199 001185 安信动态策略混合A 1.2640 1.2640 50.8397 0.3042 0.5538 0.5715 0.0025 0.0093
1200 110018 易方达增强回报债券B 1.2640 1.9590 45.2607 0.1892 0.3410 0.0815 0.0001 0.0017
1201 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2640 3.3023 89.3253 0.9827 0.6065 0.0037 -0.0011 0.0001
1202 217022 招商产业债券A 1.2640 1.5040 34.9735 0.0723 0.1398 0.0852 0.0001 0.0028
1203 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2637 1.2637 92.8646 1.0075 0.5458 0.2514 0.0030 0.0041
1204 003446 英大睿鑫混合A 1.2637 1.2637 83.2177 0.8566 0.5912 0.3234 0.0035 0.0050
1205 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2630 1.2630 53.4310 0.1794 0.1580 0.2150 0.0010 0.0066
1206 002944 信诚主题轮动混合 1.2630 1.2630 92.7228 1.0544 0.5158 0.3300 0.0034 0.0052
1207 450002 国富弹性市值混合 1.2629 3.5601 86.5683 0.9276 0.6127 0.3509 0.0040 0.0055
1208 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.5120 79.7268 0.8985 0.7990 0.1824 0.0012 0.0025
1209 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2620 1.5630 91.2565 0.9534 0.5241 -0.0452 -0.0019 -0.0008
1210 004046 华夏新锦顺混合A 1.2616 1.2616 105.5773 0.1160 0.0038 0.2792 0.0058 0.0516
1211 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 86.4678 1.0702 0.8192 0.2678 0.0026 0.0036
1212 001031 华夏安康优选债券A 1.2610 1.4210 49.1808 0.2316 0.3667 0.1876 0.0006 0.0038
1213 002593 富国美丽中国混合 1.2610 1.3610 73.5555 0.5579 0.4252 0.4484 0.0040 0.0084
1214 002190 农银新能源主题混合 1.2605 1.2605 98.0473 1.0188 0.4491 0.1890 0.0023 0.0034
1215 217020 招商安达灵活配置混合 1.2605 1.5584 58.0862 0.3301 0.3826 0.0594 -- 0.0012
1216 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2600 1.2600 92.2854 1.0223 0.3577 0.5203 0.0041 0.0083
1217 162006 长城久富混合(LOF) 1.2595 3.9893 89.3701 0.7947 0.3958 0.2827 0.0034 0.0055
1218 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 30.7153 0.0483 0.1048 0.1722 0.0003 0.0065
1219 002086 大成景安短融债券E 1.2586 1.2586 26.5320 0.0330 0.0877 0.3953 0.0005 0.0162
1220 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 50.8744 0.1597 0.1522 -0.2269 -0.0013 -0.0071
1221 519017 大成积极成长混合 1.2580 2.9310 93.1089 0.9131 0.4435 0.1953 0.0022 0.0036
1222 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2577 1.2577 94.4025 1.1328 0.6460 0.2061 0.0022 0.0031
1223 002029 安信动态策略混合C 1.2577 1.2577 50.8432 0.3005 0.5403 0.5590 0.0024 0.0092
1224 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2570 0.3320 145.4044 1.7794 0.2832 0.0590 0.0003 0.0013
1225 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2570 1.4360 43.8855 0.1788 0.3448 0.4131 0.0013 0.0086
1226 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 69.5936 0.4097 0.2861 0.3564 0.0028 0.0081
1227 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2560 1.7572 86.0448 0.7592 0.4204 0.0140 -0.0007 0.0003
1228 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 40.1008 0.1018 0.1602 -0.1470 -0.0006 -0.0045
1229 180030 银华永泰积极债券C 1.2550 1.2550 65.4146 0.3096 0.2093 -0.1430 -0.0015 -0.0038
1230 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 35.2906 0.0575 0.0851 -0.0407 -0.0002 -0.0017
1231 000128 大成景安短融债券A 1.2540 1.2540 26.5728 0.0343 0.0941 0.3640 0.0005 0.0144
1232 001217 易方达新收益混合C 1.2540 1.2540 47.8452 0.2059 0.3234 0.4246 0.0016 0.0091
1233 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2540 1.2540 66.4802 0.4806 0.4005 0.6106 0.0042 0.0108
1234 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2540 1.9420 116.0419 1.3535 0.4040 0.0120 -0.0013 0.0002
1235 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2540 1.7050 36.3029 0.1191 0.3267 0.1770 0.0003 0.0038
1236 260115 景顺长城中小盘混合 1.2530 1.8130 95.9685 0.9683 0.4420 0.1875 0.0022 0.0034
1237 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2528 1.2528 83.4885 0.9810 0.7921 0.2830 0.0026 0.0039
1238 001811 中欧明睿新常态混合 1.2520 1.3220 101.6283 1.1589 0.5034 0.3088 0.0048 0.0053
1239 519965 长信量化多策略股票A 1.2520 1.2520 103.1646 1.1772 0.4892 -0.0294 -0.0020 -0.0005
1240 310358 申万菱信新经济混合 1.2515 2.5934 106.1939 1.0524 0.3482 0.3433 0.0062 0.0071
1241 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 59.9753 0.3611 0.4031 -0.1073 -0.0012 -0.0021
1242 004858 长信量化多策略股票C 1.2510 1.2510 0.0000 -- -- -- -- --
1243 257020 国联安精选混合 1.2510 4.1780 95.1258 1.1144 0.6065 0.2703 0.0034 0.0042
1244 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2510 1.2510 84.4866 0.8504 0.5675 0.2261 0.0021 0.0036
1245 720003 财通收益增强债券A 1.2510 1.2510 47.2354 0.2092 0.3515 -0.1557 -0.0009 -0.0032
1246 159903 深成ETF 1.2508 0.9229 94.6688 1.1914 0.7066 0.0896 0.0001 0.0013
1247 003452 招商招盛纯债债券A 1.2504 1.3124 47.9506 0.0909 0.0625 0.2556 0.0010 0.0124
1248 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2500 1.2500 86.8211 0.5073 0.1841 0.3059 0.0038 0.0087
1249 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 55.0713 0.2736 0.3255 0.2655 0.0012 0.0057
1250 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2500 1.3100 78.0901 0.7234 0.5627 0.2796 0.0024 0.0045
1251 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2500 69.6702 0.4793 0.3898 0.4020 0.0032 0.0078
1252 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2499 1.2499 82.2489 0.8663 0.6558 0.2642 0.0024 0.0040
1253 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2496 1.2496 92.8661 0.8653 0.3325 0.4367 0.0062 0.0084
1254 000597 中海积极收益混合 1.2490 1.2790 49.2379 0.2666 0.4836 0.3680 0.0014 0.0064
1255 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2490 1.4310 96.0913 0.8108 0.3083 0.3078 0.0045 0.0067
1256 003447 英大睿鑫混合C 1.2489 1.2489 81.9599 0.8478 0.6156 0.3148 0.0033 0.0048
1257 000976 长城新兴产业混合 1.2480 1.2480 78.9159 0.5645 0.3285 0.0888 0.0004 0.0019
1258 519078 汇添富增强收益债券A 1.2480 1.5530 42.7528 0.1329 0.2114 -0.1426 -0.0007 -0.0038
1259 210003 金鹰行业优势混合 1.2476 1.6376 99.0490 1.0833 0.4875 0.1636 0.0018 0.0028
1260 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2474 1.2474 108.3870 1.0184 0.3143 0.1771 0.0028 0.0039
1261 502012 易方达证券公司分级B 1.2473 0.2699 135.5099 1.9290 0.4413 -0.0736 -0.0049 -0.0013
1262 000761 国富健康优质生活股票 1.2470 1.2470 91.6967 1.0347 0.6055 0.1223 0.0008 0.0019
1263 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2470 1.2470 44.7093 0.2032 0.4132 0.2475 0.0007 0.0047
1264 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 41.4528 0.0831 0.0936 -0.2545 -0.0009 -0.0101
1265 580007 东吴安享量化混合 1.2470 1.6670 74.9227 0.7262 0.6693 0.3103 0.0025 0.0046
1266 180003 银华-道琼斯88指数 1.2466 3.0516 84.6226 0.9097 0.6453 0.3418 0.0036 0.0052
1267 002387 工银沪港深股票 1.2460 1.2460 91.5432 0.6045 0.2230 0.2881 0.0039 0.0077
1268 360007 光大保德信优势配置混合 1.2460 1.5710 94.1160 0.8132 0.3370 0.1726 0.0020 0.0036
1269 001597 招商丰融混合A 1.2450 1.2450 53.4796 0.2484 0.3017 0.3810 0.0018 0.0084
1270 168201 中融一带一路分级 1.2440 0.5270 96.9434 1.1341 0.5822 0.0836 0.0002 0.0013
1271 350009 天治研究驱动混合A 1.2440 1.4130 51.1550 0.2328 0.3164 0.3735 0.0016 0.0081
1272 001868 招商产业债券C 1.2430 1.4830 34.7377 0.0663 0.1206 0.0274 -- 0.0010
1273 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2430 1.2430 104.9666 1.2657 0.3551 0.3069 0.0018 0.0051
1274 003453 招商招盛纯债债券C 1.2429 1.3029 98.7679 -0.0408 0.0007 0.2415 0.0046 -0.1110
1275 450005 国富强化收益债券A 1.2426 1.6116 43.5259 0.2105 0.4937 -0.0253 -0.0003 -0.0004
1276 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2420 1.2420 98.8179 0.8496 0.3027 0.2338 0.0034 0.0052
1277 399001 中海上证50指数增强 1.2420 1.2420 91.5775 0.9273 0.4889 0.2483 0.0029 0.0043
1278 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2420 1.4810 44.7512 0.1931 0.3718 0.4047 0.0013 0.0081
1279 000689 前海开源新经济混合 1.2410 1.2410 86.1566 0.8971 0.5840 0.1103 0.0005 0.0018
1280 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2410 1.2410 103.2740 1.2076 0.5126 0.0992 0.0006 0.0017
1281 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 95.1717 0.5364 0.1402 0.2216 0.0032 0.0072
1282 000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.2400 97.3401 0.7453 0.2474 -0.0692 -0.0021 -0.0017
1283 002535 中银鑫利混合A 1.2400 1.2400 77.3465 0.3922 0.1718 0.3108 0.0031 0.0091
1284 519189 万家信用恒利债券C 1.2398 1.2398 34.3179 0.0753 0.1636 -0.2033 -0.0005 -0.0061
1285 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2393 1.2393 37.1249 0.0898 0.1697 -0.0693 -0.0003 -0.0020
1286 001033 华夏安康优选债券C 1.2390 1.3990 49.6928 0.2380 0.3714 0.1740 0.0005 0.0035
1287 100018 富国天利增长债券 1.2389 2.4169 40.3938 0.1324 0.2633 -0.1223 -0.0005 -0.0029
1288 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2380 1.7450 96.1366 0.9959 0.4643 0.2254 0.0028 0.0040
1289 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2377 1.2377 28.7608 0.0419 0.1028 0.0443 -- 0.0017
1290 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2370 1.2370 56.3527 0.1702 0.1148 0.2883 0.0016 0.0103
1291 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2370 1.2370 59.2088 0.4006 0.5220 0.3575 0.0019 0.0060
1292 020027 国泰信用债券A 1.2370 1.2370 45.6825 0.1692 0.2627 -0.0303 -0.0003 -0.0007
1293 004183 富国产业升级混合 1.2364 1.2364 0.0000 -- -- -- -- --
1294 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2363 1.2363 71.7446 0.5863 0.5187 0.2415 0.0017 0.0041
1295 001759 嘉实成长增强混合 1.2360 1.2360 92.5309 0.7057 0.2717 0.2520 0.0033 0.0059
1296 002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 48.0295 0.2290 0.3939 0.4481 0.0017 0.0087
1297 002536 中银鑫利混合C 1.2360 1.2360 76.8132 0.3738 0.1605 0.3080 0.0031 0.0093
1298 003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 1.2360 102.5357 0.7607 0.2094 0.2217 0.0036 0.0059
1299 004249 安信中国制造混合 1.2360 1.2360 92.8467 0.9560 0.4484 0.3429 0.0045 0.0059
1300 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2360 82.2142 0.4694 0.1596 0.3357 0.0035 0.0093
1301 630103 华商收益增强债券B 1.2360 1.7420 60.0324 0.3776 0.4389 -0.2357 -0.0021 -0.0043
1302 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 1.5523 92.7235 0.9599 0.4984 0.3709 0.0050 0.0064
1303 000991 工银战略转型股票 1.2350 1.2350 89.8449 1.0897 0.7287 0.1910 0.0017 0.0027
1304 080005 长盛量化红利混合 1.2350 2.1410 84.7827 0.9662 0.7224 0.0821 -- 0.0012
1305 150019 银华锐进 1.2350 1.2350 137.7940 2.5042 0.6956 0.1892 0.0039 0.0028
1306 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2350 1.3120 86.8170 0.6065 0.2589 0.2930 0.0035 0.0070
1307 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.2350 1.2350 84.9462 0.8780 0.5920 0.1435 0.0009 0.0023
1308 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2349 64.1422 0.3915 0.3064 0.5446 0.0036 0.0110
1309 004393 安信合作创新混合 1.2345 1.2345 89.0318 0.9068 0.4626 0.3987 0.0047 0.0067
1310 004076 国联安锐意成长混合 1.2344 1.2344 89.6738 0.6885 0.2514 0.3286 0.0037 0.0074
1311 001761 广发安宏回报混合A 1.2340 1.2340 39.0624 0.1317 0.2980 0.4697 0.0012 0.0105
1312 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2336 1.5416 92.8786 0.9664 0.5018 0.3616 0.0049 0.0062
1313 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2333 71.7782 0.5867 0.5186 0.2364 0.0016 0.0040
1314 000032 易方达信用债债券A 1.2330 1.2330 34.4521 0.0655 0.1217 -0.1461 -0.0004 -0.0051
1315 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 38.8272 0.1714 0.5171 -0.2388 -0.0009 -0.0040
1316 003298 嘉实物流产业股票A 1.2330 1.2330 85.7926 0.7442 0.3501 0.3032 0.0028 0.0058
1317 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 1.3721 91.1513 0.9440 0.4285 0.5120 0.0063 0.0087
1318 001355 广发聚泰混合A 1.2320 1.3080 36.5760 0.1335 0.3984 0.6329 0.0015 0.0122
1319 003299 嘉实物流产业股票C 1.2310 1.2310 85.8989 0.7437 0.3479 0.2999 0.0027 0.0057
1320 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2310 1.2310 112.4831 1.3348 0.4450 0.0666 -- 0.0012
1321 150258 易方达生物科技指数分级B 1.2306 0.3170 140.5541 1.6368 0.2745 0.0137 -0.0014 0.0003
1322 000208 建信双债增强债券C 1.2300 1.2400 59.8929 0.3575 0.3972 -0.1200 -0.0013 -0.0023
1323 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2300 1.2300 110.6162 1.2334 0.4063 -0.1480 -0.0049 -0.0028
1324 003096 中欧医疗健康混合C 1.2300 1.2300 102.5846 0.7640 0.2108 0.2160 0.0035 0.0057
1325 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2296 1.2296 28.0230 0.0425 0.1172 0.0052 -- 0.0002
1326 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 33.2431 0.0726 0.1725 0.0091 -0.0001 0.0003
1327 000955 南方产业活力股票 1.2290 1.2290 97.9774 1.1272 0.5513 -0.0883 -0.0030 -0.0014
1328 400013 东方成长收益平衡混合 1.2290 1.4400 53.2465 0.2174 0.2351 0.0500 -- 0.0013
1329 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.2285 1.2285 102.7952 0.6018 0.1149 0.3362 0.0059 0.0114
1330 004341 农银尖端科技混合 1.2285 1.2285 90.4022 0.5047 0.1348 0.3827 0.0052 0.0119
1331 000411 景顺长城优质成长股票 1.2280 1.5780 102.6264 1.1903 0.5107 0.1398 0.0014 0.0024
1332 730001 方正富邦创新动力混合 1.2280 1.9780 100.9081 0.8717 0.2931 -0.0602 -0.0022 -0.0014
1333 001956 国联安科技动力股票 1.2273 1.2273 111.4598 0.9569 0.2372 0.1618 0.0027 0.0040
1334 000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 62.5911 0.4089 0.4356 -0.0150 -0.0006 -0.0003
1335 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.2270 1.7770 71.5433 0.3907 0.2330 0.3102 0.0026 0.0078
1336 003579 中金沪深300指数C 1.2269 1.2269 85.2817 1.0124 0.7613 0.2013 0.0020 0.0028
1337 001203 东方红稳健精选混合A 1.2260 1.2260 55.4100 0.2740 0.3185 0.2776 0.0013 0.0060
1338 001448 华商双翼平衡混合 1.2260 1.2260 74.9838 0.5442 0.3746 0.0974 0.0004 0.0019
1339 002547 民生加银养老服务混合 1.2260 1.2260 75.3871 0.3320 0.1365 0.3493 0.0034 0.0115
1340 150058 长城久兆积极指数 1.2260 2.1480 116.9851 1.6878 0.6082 0.0291 -0.0012 0.0005
1341 673100 西部利得久安回报混合 1.2251 1.2251 82.2362 0.9627 0.7286 0.4555 0.0046 0.0062
1342 290008 泰信发展主题混合 1.2250 1.6640 92.6998 1.0309 0.5755 0.0530 -0.0003 0.0008
1343 161603 融通债券A/B 1.2240 1.7980 40.5772 0.1238 0.2261 -0.1687 -0.0007 -0.0043
1344 620006 金元顺安消费主题混合 1.2240 1.2240 95.0196 0.8305 0.3383 0.3395 0.0049 0.0071
1345 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2235 1.2235 37.1511 0.0884 0.1641 -0.0941 -0.0004 -0.0028
1346 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2231 1.2231 83.8887 0.6419 0.2851 0.3344 0.0032 0.0071
1347 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2230 1.3330 33.2550 0.0668 0.1460 -0.0310 -0.0001 -0.0010
1348 002823 招商盛达混合A 1.2230 1.2230 99.9008 0.8368 0.2811 0.1851 0.0026 0.0042
1349 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2230 116.0925 0.5104 0.0484 0.1695 0.0034 0.0086
1350 450003 国富潜力组合混合A 1.2230 2.0630 89.2037 1.0744 0.7290 0.1782 0.0015 0.0025
1351 001487 宝盈优势产业混合 1.2220 1.3720 109.9351 1.0259 0.2881 0.1868 0.0031 0.0042
1352 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2220 1.2220 37.0996 0.1229 0.3189 0.2900 0.0006 0.0062
1353 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2220 1.2220 37.0646 0.1239 0.3252 0.2845 0.0006 0.0061
1354 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.7540 41.1490 0.1284 0.2300 -0.0186 -0.0002 -0.0005
1355 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2220 1.2220 71.4742 0.1440 0.0318 0.2186 0.0020 0.0149
1356 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 62.7258 0.4088 0.4316 -0.0239 -0.0007 -0.0004
1357 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2210 1.2210 61.2030 0.4249 0.5145 0.4375 0.0026 0.0074
1358 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2210 1.2210 87.7653 0.9071 0.5546 0.2776 0.0030 0.0045
1359 090008 大成强化收益定开债券 1.2210 1.4210 45.0619 0.1929 0.3608 -0.0678 -0.0005 -0.0014
1360 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2210 1.2430 78.7334 0.6968 0.5052 0.2766 0.0025 0.0047
1361 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2204 0.3720 166.9208 2.5105 0.3246 0.0021 -0.0029 --
1362 001598 招商丰融混合C 1.2200 1.2200 52.9974 0.2362 0.2827 0.3773 0.0018 0.0086
1363 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2200 1.4700 45.1123 0.2553 0.6292 0.1758 0.0004 0.0027
1364 519185 万家精选混合 1.2200 2.3080 102.4604 1.2154 0.5359 0.0423 -0.0006 0.0007
1365 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 31.0050 0.0487 0.1025 -0.0505 -0.0002 -0.0019
1366 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2193 1.2193 117.7017 1.2254 0.3128 0.1317 0.0021 0.0029
1367 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 1.2190 47.9506 0.0740 0.0414 0.1534 0.0006 0.0092
1368 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 95.3038 0.5268 0.1345 0.2085 0.0030 0.0069
1369 001397 建信精工制造指数增强 1.2187 1.2187 91.5779 1.1381 0.7363 0.1471 0.0010 0.0021
1370 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2180 1.2180 49.7703 0.2719 0.4819 0.4229 0.0017 0.0074
1371 002732 长盛沪港深混合 1.2180 1.2180 78.1478 0.7091 0.5391 0.3393 0.0031 0.0056
1372 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 87.9722 0.9164 0.3773 0.3891 0.0024 0.0063
1373 003015 中金沪深300指数A 1.2175 1.2175 85.3802 1.0151 0.7753 0.2136 0.0018 0.0029
1374 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2172 1.2172 74.6276 0.3735 0.1528 0.3696 0.0034 0.0106
1375 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 48.2250 0.2231 0.3679 0.0659 -- 0.0013
1376 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2160 1.2160 39.3722 0.1723 0.4941 -0.2023 -0.0008 -0.0035
1377 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2160 1.2160 95.5475 1.0608 0.5399 0.0636 -0.0001 0.0011
1378 001869 招商制造业混合A 1.2160 1.3360 87.5683 0.8615 0.5047 0.1884 0.0018 0.0032
1379 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2160 1.2160 87.5906 0.8930 0.5417 0.2733 0.0030 0.0045
1380 180025 银华信用双利债券A 1.2160 1.4860 40.6899 0.1713 0.4279 0.0852 0.0001 0.0016
1381 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 77.2793 0.2509 0.0706 -0.1885 -0.0025 -0.0086
1382 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2150 1.2150 58.0402 0.1638 0.0945 0.2174 0.0012 0.0086
1383 161816 银华中证等权90指数分级 1.2150 1.2500 86.7505 1.0801 0.8237 0.1677 0.0011 0.0022
1384 470078 汇添富增强收益债券C 1.2150 1.5200 42.3273 0.1223 0.1864 -0.1704 -0.0007 -0.0048
1385 004148 圆信永丰多策略混合 1.2147 1.2147 77.1672 0.6476 0.4181 0.4507 0.0041 0.0080
1386 001891 中欧成长优选混合E 1.2146 1.5246 60.5092 0.3294 0.3236 0.4610 0.0029 0.0099
1387 210008 金鹰策略配置混合 1.2146 1.8146 107.3468 1.3048 0.5127 0.0364 -0.0007 0.0006
1388 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 1.2141 96.7568 0.6876 0.1855 0.2202 0.0028 0.0058
1389 001348 大摩新机遇混合 1.2140 1.2140 88.5600 0.9820 0.6268 0.1691 0.0014 0.0026
1390 002824 招商盛达混合C 1.2140 1.2140 99.9242 0.8424 0.2846 0.1784 0.0024 0.0041
1391 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2140 0.7430 125.5110 1.5160 0.3703 -0.0174 -0.0023 -0.0003
1392 210005 金鹰主题优势混合 1.2140 1.2140 107.5354 1.0961 0.3593 0.0765 0.0004 0.0016
1393 110029 易方达科讯混合 1.2139 5.9129 104.7138 1.1073 0.4078 0.0354 -0.0006 0.0007
1394 004448 博时汇智回报混合 1.2137 1.2137 101.7145 0.8839 0.2432 0.3601 0.0060 0.0081
1395 003308 中信建投睿利混合A 1.2133 1.2133 71.5690 0.3125 0.1481 0.3848 0.0034 0.0121
1396 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2130 1.2130 92.0554 0.7360 0.3016 0.1147 0.0010 0.0025
1397 960021 国富潜力组合混合H 1.2130 1.2130 89.5177 1.0825 0.7297 0.1787 0.0015 0.0025
1398 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 1.2129 96.7673 0.6875 0.1854 0.2282 0.0029 0.0060
1399 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2128 1.3748 92.7360 0.8722 0.4113 0.4002 0.0056 0.0076
1400 001421 南方量化成长股票 1.2120 1.2120 103.0279 1.2316 0.5383 -0.1018 -0.0035 -0.0017
1401 001482 上投摩根新兴服务股票 1.2120 1.2120 101.1222 0.9668 0.3575 0.2556 0.0039 0.0052
1402 001500 泓德远见回报混合 1.2120 1.3320 90.6193 0.8576 0.4361 0.1221 0.0009 0.0022
1403 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 36.1227 0.0416 0.0406 0.0229 -- 0.0014
1404 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.2110 1.2110 112.6859 1.3401 0.4453 0.0605 -0.0001 0.0011
1405 960020 南方优选价值混合H 1.2110 1.6660 93.7914 0.9262 0.4433 0.2205 0.0026 0.0040
1406 002533 中加心享混合C 1.2107 1.2107 99.9300 0.2203 0.0195 0.1533 0.0027 0.0134
1407 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2100 1.2100 48.2303 0.0706 0.0369 0.1343 0.0005 0.0085
1408 202011 南方优选价值混合A 1.2100 2.9910 93.9116 0.9284 0.4431 0.2194 0.0026 0.0040
1409 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 34.0097 0.0625 0.1168 -0.1866 -0.0005 -0.0066
1410 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 34.1230 0.0851 0.2138 0.1368 0.0002 0.0036
1411 001795 上投摩根文体休闲混合 1.2090 1.2090 104.0319 1.0550 0.3800 0.2797 0.0046 0.0055
1412 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2090 1.5090 102.2346 1.1283 0.4660 0.0474 -0.0004 0.0008
1413 750001 安信灵活配置混合 1.2090 1.7990 103.5435 1.2979 0.5860 0.1082 0.0007 0.0017
1414 003269 招商招乾纯债债券A 1.2081 1.2081 44.6366 0.0439 0.0194 0.2541 0.0009 0.0222
1415 001536 南方君选混合 1.2080 1.2520 78.1261 0.7829 0.6578 0.2792 0.0023 0.0042
1416 003655 信达澳银新财富混合 1.2080 1.2080 65.8885 0.4685 0.4656 0.4219 0.0030 0.0075
1417 040013 华安强化收益债券B 1.2080 1.7030 41.0700 0.1320 0.2448 -0.0419 -0.0003 -0.0010
1418 450004 国富深化价值混合 1.2080 1.6780 97.7054 1.1283 0.5586 0.0833 0.0002 0.0014
1419 003634 嘉实农业产业股票 1.2078 1.2078 90.5580 0.7317 0.3165 0.2218 0.0027 0.0048
1420 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2076 1.2076 81.8353 0.4794 0.1891 0.4275 0.0049 0.0115
1421 003026 安信新价值混合A 1.2071 1.2071 57.8118 0.2833 0.2873 0.4788 0.0027 0.0109
1422 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2570 24.4514 0.0412 0.1899 -0.1004 -0.0002 -0.0028
1423 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2070 1.2070 89.7469 0.8407 0.4429 0.2261 0.0025 0.0042
1424 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 83.5688 0.9833 0.7927 0.2708 0.0025 0.0037
1425 004635 中信建投睿利混合C 1.2065 1.2065 80.6432 0.6159 0.2203 0.5622 0.0045 0.0114
1426 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2060 0.7600 111.2205 1.2410 0.4025 0.0706 0.0002 0.0014
1427 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2057 1.2057 117.6934 1.2237 0.3121 0.1240 0.0019 0.0027
1428 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2050 1.2050 44.7874 0.2448 0.5955 -0.1233 -0.0008 -0.0019
1429 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2050 1.2090 57.1696 0.3080 0.3552 0.4531 0.0025 0.0092
1430 003119 博时鑫源混合A 1.2050 1.2050 96.2094 0.1558 0.0113 0.1825 0.0031 0.0208
1431 003120 博时鑫源混合C 1.2050 1.2050 105.5701 -0.2687 0.0254 0.2064 0.0051 -0.0165
1432 003456 信达澳银新目标混合 1.2050 1.2050 65.7615 0.4581 0.4486 0.4177 0.0029 0.0076
1433 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2050 1.2050 109.1521 1.3005 0.4764 0.0187 -0.0011 0.0003
1434 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 40.6358 0.1170 0.2008 -0.1896 -0.0007 -0.0051
1435 168101 九泰锐智定增混合 1.2050 1.3950 93.5500 0.7781 0.3161 0.0115 -0.0007 0.0002
1436 180015 银华增强收益债券 1.2050 1.6630 42.5194 0.1911 0.4468 0.0466 -0.0001 0.0008
1437 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 104.7975 1.2442 0.5132 0.1570 0.0018 0.0027
1438 512990 MSCI中国A股ETF 1.2044 1.2044 84.5446 1.0757 0.9056 0.2364 0.0020 0.0030
1439 001331 鹏华弘信混合A 1.2042 1.2355 45.1586 0.2023 0.3936 0.1740 0.0004 0.0034
1440 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2040 1.2040 33.3665 0.0090 0.0026 0.1611 0.0003 0.0384
1441 001047 光大保德信国企改革股票 1.2040 1.2040 91.6082 1.1078 0.6967 0.2208 0.0023 0.0032
1442 001701 中融产业升级混合 1.2040 1.2040 109.2489 1.0729 0.3231 0.1149 0.0014 0.0025
1443 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 38.6299 0.1269 0.2891 0.4825 0.0012 0.0109
1444 003027 安信新价值混合C 1.2039 1.2039 57.6594 0.2799 0.2835 0.4761 0.0027 0.0109
1445 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2039 1.2039 98.1627 0.8863 0.3084 0.2935 0.0044 0.0061
1446 003475 前海联合沪深300指数 1.2036 1.2036 71.1896 0.5261 0.4213 0.3685 0.0031 0.0068
1447 080001 长盛成长价值混合 1.2030 3.7910 75.6092 0.7532 0.6941 0.1946 0.0012 0.0028
1448 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2030 1.3030 46.6517 0.0858 0.0621 -0.4529 -0.0020 -0.0221
1449 020005 国泰金马稳健混合 1.2020 4.9250 100.8866 0.7635 0.2250 0.3158 0.0053 0.0081
1450 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2020 1.3010 119.6326 1.3153 0.3377 0.1032 0.0013 0.0022
1451 502040 长盛上证50指数分级 1.2020 1.2460 90.7835 0.9723 0.5565 0.2869 0.0034 0.0047
1452 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.2018 1.2018 103.1527 1.2043 0.4754 0.2530 0.0036 0.0043
1453 000496 长安产业精选混合A 1.2013 1.4413 82.5801 0.6404 0.3526 0.2943 0.0031 0.0060
1454 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2010 1.2010 98.5048 0.9802 0.4080 0.2491 0.0035 0.0047
1455 001671 长城新策略混合C 1.2010 1.2010 59.4330 0.2945 0.2780 0.3612 0.0021 0.0083
1456 510010 治理ETF 1.2010 1.3370 91.5366 1.0520 0.6303 0.2401 0.0026 0.0037
1457 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.2005 1.2005 103.1636 1.2046 0.4754 0.2514 0.0036 0.0043
1458 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.2005 1.2005 97.8330 1.1060 0.3710 0.3691 0.0037 0.0061
1459 002071 长安产业精选混合C 1.2004 1.2504 82.6067 0.6440 0.3561 0.2858 0.0030 0.0058
1460 673090 西部利得个股精选股票 1.2004 1.2004 78.7032 0.8964 0.7182 0.3471 0.0024 0.0046
1461 000961 天弘沪深300指数 1.2002 1.2002 84.2520 0.9989 0.7918 0.2554 0.0023 0.0035
1462 502008 易方达国企改革分级B 1.2001 0.1785 123.7454 1.9989 0.6813 0.2154 0.0040 0.0032
1463 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2000 1.2000 44.9770 0.2402 0.5639 -0.1349 -0.0008 -0.0022
1464 470010 汇添富多元收益债券A 1.2000 1.5690 52.3884 0.2941 0.4592 0.0703 -- 0.0013
1465 519935 长信创新驱动股票 1.2000 1.2000 92.7698 0.7111 0.2730 0.2110 0.0026 0.0049
1466 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1999 1.1999 85.5165 0.9120 0.5497 0.3303 0.0034 0.0051
1467 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1999 1.9988 91.0646 1.0434 0.6330 0.1710 0.0015 0.0026
1468 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.1997 84.8056 1.0102 0.7890 0.2546 0.0023 0.0035
1469 001338 安信稳健增值混合C 1.1993 1.1993 40.3187 0.1623 0.3987 0.2922 0.0007 0.0056
1470 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1991 1.1991 69.7162 0.7117 0.7387 0.4138 0.0025 0.0054
1471 000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 49.3213 0.2372 0.3800 0.0366 -0.0001 0.0007
1472 001760 嘉实创新成长混合 1.1990 1.1990 90.0966 0.7373 0.3299 0.2044 0.0023 0.0043
1473 002085 长盛互联网+混合 1.1990 1.1990 100.0483 0.8943 0.3192 0.0823 0.0005 0.0018
1474 090007 大成策略回报混合 1.1990 2.8130 84.8167 0.8358 0.5397 0.2743 0.0028 0.0045
1475 710301 富安达增强收益债券A 1.1989 1.2189 91.8943 0.9567 0.5132 -0.0488 -0.0019 -0.0008
1476 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1982 1.1982 98.2889 0.8855 0.3063 0.2854 0.0042 0.0060
1477 000105 建信安心回报债券A 1.1980 1.2080 39.6096 0.1163 0.2196 -0.1696 -0.0006 -0.0044
1478 001163 银华中国梦30股票 1.1980 1.1980 100.9034 0.8997 0.3122 0.2893 0.0046 0.0063
1479 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1980 51.9114 0.3297 0.5984 0.2284 0.0008 0.0036
1480 001610 平安大华鑫享混合C 1.1980 1.1980 56.7416 0.4141 0.6615 0.3299 0.0016 0.0049
1481 519987 长信恒利优势混合 1.1980 1.3540 88.5351 0.8952 0.5215 0.1539 0.0013 0.0026
1482 002441 德邦新添利债券C 1.1978 1.5778 39.9215 0.1475 0.3425 0.2816 0.0007 0.0059
1483 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1977 1.1977 90.5381 0.7502 0.3349 0.2432 0.0029 0.0051
1484 001495 东方新价值混合A 1.1974 1.1974 53.8398 0.3236 0.4985 0.2141 0.0008 0.0037
1485 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1973 1.2353 100.9073 1.2779 0.5524 0.2489 0.0027 0.0038
1486 003769 中银品质生活混合 1.1971 1.1971 91.7797 0.5617 0.1579 0.3037 0.0041 0.0088
1487 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1971 1.1971 92.5527 0.8592 0.2647 0.4655 0.0044 0.0089
1488 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1970 1.1970 70.8775 0.6032 0.5765 0.3154 0.0023 0.0051
1489 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1970 1.7290 97.1284 1.1962 0.6429 0.1432 0.0012 0.0022
1490 410007 华富价值增长混合 1.1970 1.9970 108.2706 1.2031 0.4212 0.0667 0.0001 0.0012
1491 004190 招商沪深300指数A 1.1967 1.1967 83.9433 1.0081 0.7074 0.3411 0.0030 0.0046
1492 660010 农银策略精选混合 1.1966 1.1966 102.9957 0.9585 0.3264 0.2842 0.0047 0.0060
1493 004191 招商沪深300指数C 1.1961 1.1961 83.9128 1.0088 0.7093 0.3406 0.0029 0.0046
1494 202003 南方绩优成长混合A 1.1961 3.1188 97.9855 1.0342 0.4639 0.2750 0.0039 0.0049
1495 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 50.6856 0.2609 0.4124 0.3871 0.0016 0.0073
1496 001607 英大策略优选混合A 1.1960 1.1960 74.6551 0.6794 0.5941 0.1345 0.0006 0.0021
1497 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.1960 85.2437 0.4992 0.1924 0.2500 0.0029 0.0070
1498 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 77.5346 0.2612 0.0755 -0.1951 -0.0026 -0.0086
1499 519163 新华信用增益债券C 1.1960 1.4290 45.3196 0.2216 0.4657 0.2706 0.0008 0.0048
1500 519969 长信新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 49.5081 0.2679 0.4777 0.3806 0.0015 0.0067
1501 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 30.7047 0.0567 0.1444 -0.0948 -0.0002 -0.0030
1502 160634 鹏华环保分级 1.1950 0.8330 98.0248 1.0597 0.4863 0.1079 0.0007 0.0019
1503 001067 鹏华弘盛混合A 1.1943 1.1943 52.3740 0.2427 0.3129 0.1482 0.0005 0.0032
1504 481009 工银沪深300指数 1.1943 1.6916 84.4951 1.0121 0.8036 0.2587 0.0024 0.0035
1505 000573 天弘通利混合 1.1940 1.2630 37.4498 0.1511 0.4641 0.2060 0.0004 0.0037
1506 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 84.4029 -0.1260 0.0109 0.1814 0.0027 -0.0197
1507 040004 华安宝利配置混合 1.1940 4.1830 94.3586 1.0660 0.5732 -0.0285 -0.0018 -0.0005
1508 000865 大成景利混合 1.1930 1.3230 48.7226 0.2224 0.3510 0.1733 0.0005 0.0036
1509 001609 平安大华鑫享混合A 1.1930 1.1930 56.8781 0.4140 0.6550 0.3270 0.0015 0.0049
1510 002778 前海联合新思路混合A 1.1930 1.1930 142.7326 0.0202 -- 0.0941 0.0037 0.1828
1511 150193 鹏华地产分级B 1.1930 2.3460 144.3540 1.9832 0.3622 0.0361 -0.0009 0.0007
1512 161725 招商中证白酒指数分级 1.1930 1.7240 116.1090 0.6459 0.0918 0.4514 0.0109 0.0181
1513 610008 信达澳银信用债债券A 1.1930 1.1930 29.8968 0.0765 0.2933 0.0256 -- 0.0006
1514 519698 交银先锋混合 1.1929 1.5969 116.2924 1.2418 0.3371 -0.1617 -0.0057 -0.0034
1515 003670 中融物联网主题混合 1.1921 1.1921 117.6640 1.2482 0.2759 0.2455 0.0047 0.0052
1516 000287 银华永利债券A 1.1920 1.2520 32.5792 0.0474 0.0799 -0.4801 -0.0010 -0.0207
1517 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 91.3824 0.8200 0.3856 0.2346 0.0028 0.0046
1518 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1920 1.1920 71.9799 0.4578 0.3112 0.3596 0.0031 0.0078
1519 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 43.4496 0.1597 0.2861 -0.1361 -0.0007 -0.0031
1520 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 47.6723 0.1206 0.1126 -0.2801 -0.0014 -0.0102
1521 001420 南方大数据300指数A 1.1919 1.1919 87.0091 1.0575 0.7801 0.2495 0.0024 0.0034
1522 519778 交银经济新动力混合 1.1919 1.1919 94.8594 0.9888 0.4828 0.1977 0.0022 0.0035
1523 217009 招商核心价值混合 1.1917 1.3117 87.7793 0.9290 0.5812 0.0437 -0.0005 0.0007
1524 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1917 78.7495 0.6522 0.4423 0.1078 0.0005 0.0020
1525 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1912 1.1982 118.0977 0.3176 0.0175 0.1484 0.0034 0.0125
1526 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 27.8953 0.0408 0.1097 -0.2140 -0.0004 -0.0079
1527 202211 南方恒元保本混合 1.1910 1.6280 61.0762 0.4864 0.6799 0.0095 -0.0005 0.0001
1528 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 78.4637 0.2337 0.0576 0.1710 0.0017 0.0087
1529 001764 广发沪港深股票 1.1900 1.3270 94.8058 0.8097 0.3299 0.3020 0.0043 0.0064
1530 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 100.4414 1.0302 0.4170 0.0849 0.0004 0.0016
1531 255010 国联安稳健混合 1.1900 3.2860 81.2796 0.7284 0.4862 0.1795 0.0014 0.0031
1532 002097 国富新价值混合A 1.1891 1.1891 56.1527 0.2592 0.2702 0.3542 0.0018 0.0083
1533 000973 新华增盈回报债券 1.1890 1.1890 40.7873 0.1974 0.5632 0.2401 0.0005 0.0039
1534 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1890 1.1890 60.0853 0.4447 0.6068 0.4459 0.0026 0.0070
1535 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1890 92.2702 0.8620 0.2697 0.4516 0.0041 0.0086
1536 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.8470 50.3243 0.2417 0.3642 -0.1470 -0.0010 -0.0030
1537 580009 东吴内需增长混合 1.1890 1.7690 72.2424 0.6312 0.5849 0.3455 0.0027 0.0055
1538 000844 南方绝对收益混合 1.1886 1.2186 47.4684 0.1101 0.0955 0.1095 0.0003 0.0043
1539 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1880 1.1880 59.8935 0.4296 0.5734 0.2062 0.0009 0.0033
1540 001892 长盛新兴成长混合 1.1880 1.1880 100.3337 0.9097 0.3265 0.0697 0.0003 0.0015
1541 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1880 1.1920 57.2836 0.3012 0.3369 0.4345 0.0024 0.0091
1542 700001 平安大华行业先锋混合 1.1880 1.4680 100.4866 1.0990 0.4736 -0.0455 -0.0022 -0.0008
1543 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 78.9685 0.6696 0.4610 -0.0571 -0.0015 -0.0010
1544 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1870 2.4270 91.6908 0.8429 0.4019 0.2785 0.0035 0.0053
1545 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1860 1.1860 110.6250 1.2634 0.4262 0.1330 0.0016 0.0025
1546 000417 国联安新精选混合 1.1855 1.3725 46.0575 0.2260 0.4539 0.1638 0.0004 0.0030
1547 150103 银河银泰混合 1.1855 4.3155 93.6386 1.0026 0.5228 0.1130 0.0007 0.0019
1548 519300 大成沪深300指数 1.1855 2.6918 82.8120 0.9952 0.8422 0.2363 0.0019 0.0031
1549 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1852 1.1852 0.0000 -- -- -- -- --
1550 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.2350 25.3378 0.0363 0.1280 -0.1558 -0.0002 -0.0053
1551 001399 安信鑫安得利混合A 1.1850 1.1850 45.4578 0.1975 0.3652 0.1790 0.0005 0.0036
1552 001726 汇添富新兴消费股票 1.1850 1.1850 107.2769 0.9783 0.2890 0.1921 0.0031 0.0043
1553 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1850 6.7490 93.5019 1.0130 0.5369 0.1626 0.0015 0.0027
1554 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1845 1.1845 0.0000 -- -- -- -- --
1555 001622 新华鑫锐混合 1.1844 1.1844 78.7517 0.6573 0.4491 0.2643 0.0024 0.0048
1556 350001 天治财富增长混合 1.1844 3.0297 91.1054 0.6856 0.2728 0.2299 0.0029 0.0054
1557 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1840 1.3000 46.1365 0.1888 0.3147 0.1209 0.0003 0.0026
1558 000969 前海开源大安全混合 1.1840 1.1840 109.6254 1.1419 0.3610 0.0219 -0.0008 0.0004
1559 001426 南方大数据300指数C 1.1832 1.1832 87.0198 1.0572 0.7793 0.2449 0.0023 0.0034
1560 001433 易方达瑞景混合 1.1830 1.1830 62.0972 0.3672 0.3626 0.4063 0.0026 0.0082
1561 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 72.0695 0.5084 0.3831 0.2452 0.0018 0.0048
1562 162203 泰达宏利稳定混合 1.1830 3.1230 92.5659 1.0484 0.5986 0.3083 0.0038 0.0048
1563 519683 交银双利债券A/B 1.1830 1.5210 39.3209 0.1509 0.3809 -0.2655 -0.0010 -0.0052
1564 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1830 1.6870 90.4600 0.9830 0.5770 0.2846 0.0033 0.0046
1565 001695 泓德泓业混合 1.1820 1.1820 51.8133 0.3052 0.5169 0.1746 0.0005 0.0030
1566 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1820 1.1820 71.6239 0.6668 0.6756 0.2964 0.0021 0.0044
1567 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 34.1240 0.0845 0.2104 -0.1129 -0.0004 -0.0030
1568 393001 中海优势精选混合 1.1820 1.2470 83.8328 0.7558 0.4625 -0.0670 -0.0018 -0.0012
1569 004986 鹏华策略回报混合 1.1818 1.1818 0.0000 -- -- -- -- --
1570 100029 富国天成红利混合 1.1817 2.4577 80.1549 0.8533 0.7054 0.1177 0.0004 0.0017
1571 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1814 1.1814 0.0000 -- -- -- -- --
1572 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1813 1.6590 100.2930 1.1243 0.4996 -0.0379 -0.0021 -0.0007
1573 001330 鹏华弘实混合C 1.1812 1.1812 41.2479 0.1952 0.5266 -0.0310 -0.0003 -0.0005
1574 001635 万家瑞益混合A 1.1810 1.1810 36.8930 0.1285 0.3563 0.2932 0.0006 0.0060
1575 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1910 80.5605 0.7348 0.5126 -0.1050 -0.0022 -0.0018
1576 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1810 1.1810 105.0837 0.9437 0.3054 0.1651 0.0024 0.0037
1577 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1807 1.1807 0.0000 -- -- -- -- --
1578 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1806 1.1806 83.8642 0.5467 0.2456 0.2769 0.0031 0.0069
1579 000875 建信稳定得利债券A 1.1800 1.1800 39.0144 0.1799 0.5586 0.0581 -- 0.0009
1580 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1800 1.1800 104.5188 0.9155 0.2808 0.2400 0.0040 0.0055
1581 002098 国富新价值混合C 1.1800 1.1800 56.3226 0.2599 0.2684 0.3517 0.0018 0.0083
1582 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1800 1.1800 60.1860 0.4430 0.5980 0.4258 0.0024 0.0067
1583 180026 银华信用双利债券C 1.1800 1.4500 40.6394 0.1712 0.4296 0.0639 -- 0.0012
1584 470011 汇添富多元收益债券C 1.1800 1.5400 52.5904 0.2977 0.4633 0.0526 -0.0001 0.0009
1585 001316 安信稳健增值混合A 1.1792 1.1792 40.5221 0.1687 0.4219 0.3513 0.0009 0.0066
1586 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1790 1.1790 63.7713 0.3894 0.3666 0.2034 0.0011 0.0041
1587 163806 中银增利债券 1.1790 1.5740 41.0217 0.1180 0.1967 -0.1398 -0.0006 -0.0038
1588 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1790 1.2710 98.4777 1.0949 0.5097 0.0200 -0.0009 0.0003
1589 519963 长信利盈混合A 1.1790 1.1790 48.5996 0.1993 0.2848 0.0684 0.0001 0.0016
1590 001488 万家瑞丰混合A 1.1780 1.1780 45.5062 0.2486 0.5764 0.3412 0.0011 0.0055
1591 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1774 1.1774 45.5988 0.1892 0.3310 0.1112 0.0002 0.0024
1592 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 1.1771 79.8394 0.4131 0.1679 0.1428 0.0013 0.0042
1593 001249 易方达新利混合 1.1770 1.1770 50.3372 0.2927 0.5337 0.4052 0.0016 0.0067
1594 270048 广发纯债债券A 1.1770 1.3170 39.5886 0.0905 0.1335 -0.1261 -0.0005 -0.0042
1595 000694 鑫元鸿利债券 1.1764 1.1764 42.2249 0.1065 0.1428 -0.1110 -0.0005 -0.0036
1596 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.8797 38.7631 0.0967 0.1658 -0.1789 -0.0006 -0.0053
1597 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1761 1.2361 77.2210 0.6562 0.4842 0.1746 0.0012 0.0031
1598 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 39.4271 0.0978 0.1582 -0.2000 -0.0007 -0.0061
1599 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 72.1375 0.5141 0.3902 0.2484 0.0019 0.0048
1600 590007 中邮上证380指数增强 1.1760 1.6860 93.6286 1.0911 0.6195 -0.0625 -0.0023 -0.0010
1601 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1757 1.1757 85.2132 0.5324 0.1908 0.3158 0.0036 0.0083
1602 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1755 3.0435 84.0248 0.9943 0.7931 0.2628 0.0024 0.0036
1603 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 25.9202 0.0386 0.1322 0.0774 0.0001 0.0026
1604 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1750 1.3630 46.5209 0.2112 0.3809 -0.0148 -0.0003 -0.0003
1605 166020 中欧成长优选混合A 1.1744 1.4384 60.1458 0.4026 0.4953 0.3658 0.0021 0.0063
1606 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1742 1.1742 84.0330 0.9187 0.6281 0.3564 0.0036 0.0053
1607 000288 银华永利债券C 1.1740 1.2340 32.8854 0.0503 0.0865 -0.5150 -0.0011 -0.0213
1608 001438 易方达瑞享混合E 1.1740 1.1740 108.5901 1.2543 0.4524 0.0551 -0.0002 0.0010
1609 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1740 1.1740 91.0373 0.8144 0.3861 0.2267 0.0026 0.0044
1610 161118 易方达中小板指数分级 1.1740 1.6248 91.1960 1.0379 0.6227 0.1923 0.0018 0.0030
1611 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1740 0.8040 130.7672 1.5583 0.3321 -0.0267 -0.0027 -0.0006
1612 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.3050 39.7169 0.0938 0.1415 -0.1476 -0.0006 -0.0048
1613 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 67.0300 0.4253 0.3584 0.1642 0.0009 0.0033
1614 004193 招商中证500指数C 1.1739 1.1739 89.2037 1.1054 0.5077 0.4299 0.0024 0.0060
1615 003715 宝盈消费主题混合 1.1736 1.1736 102.8787 1.0095 0.3080 0.1531 0.0014 0.0031
1616 004156 信诚至泰混合C 1.1736 1.1736 0.0000 -- -- -- -- --
1617 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1734 1.4841 113.0258 1.3508 0.4471 0.1887 0.0030 0.0034
1618 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1730 61.9280 0.4259 0.4931 0.2871 0.0016 0.0050
1619 004851 广发医疗保健股票 1.1729 1.1729 0.0000 -- -- -- -- --
1620 159950 易方达深证成指ETF 1.1726 1.1726 88.3790 1.0475 0.4998 0.3910 0.0029 0.0056
1621 710302 富安达增强收益债券C 1.1724 1.1924 91.9096 0.9570 0.5132 -0.0537 -0.0020 -0.0009
1622 001400 安信鑫安得利混合C 1.1722 1.1722 45.5869 0.2010 0.3741 0.1689 0.0004 0.0034
1623 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1720 1.1720 44.8381 0.1676 0.2777 0.1408 0.0003 0.0032
1624 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 58.7773 0.3298 0.3645 0.2511 0.0013 0.0051
1625 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 63.2661 0.4361 0.4748 0.2757 0.0016 0.0049
1626 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1712 1.1712 85.7148 0.6709 0.2956 0.2546 0.0022 0.0054
1627 000654 华商新锐产业混合 1.1710 1.1910 109.7878 1.0315 0.2929 -0.1827 -0.0055 -0.0041
1628 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1710 1.1710 97.2808 1.1544 0.5950 -0.0204 -0.0017 -0.0003
1629 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 92.6543 0.9320 0.4712 0.2582 0.0032 0.0046
1630 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1710 1.1710 66.9568 0.4179 0.3474 0.1607 0.0009 0.0033
1631 001967 华宝转型升级混合 1.1710 1.1710 89.5237 0.7351 0.3364 0.1715 0.0018 0.0036
1632 150093 诺德深证300指数分级B 1.1710 2.5020 128.4369 2.2003 0.7114 0.0493 -0.0010 0.0007
1633 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1707 1.1707 103.6806 1.1976 0.4963 -0.0916 -0.0033 -0.0016
1634 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 44.7004 0.1705 0.2913 -0.1553 -0.0008 -0.0035
1635 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1700 1.2820 46.8461 0.1930 0.3094 0.0991 0.0002 0.0022
1636 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1700 1.1700 26.5673 0.0425 0.1452 0.0629 -- 0.0020
1637 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1700 1.1700 48.5670 0.1840 0.2434 0.2680 0.0010 0.0066
1638 070015 嘉实多元债券A 1.1700 1.6370 33.7864 0.0969 0.2884 0.1582 0.0002 0.0036
1639 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1700 1.7300 92.9713 0.8694 0.4045 0.0227 -0.0007 0.0004
1640 001782 九泰久益混合A 1.1690 1.1690 58.1004 0.3025 0.2741 0.5271 0.0029 0.0113
1641 002025 广发聚盛混合A 1.1690 1.1990 35.6555 0.0891 0.1963 0.5682 0.0013 0.0156
1642 002583 泰信行业精选混合C 1.1690 1.4290 81.1451 0.6412 0.3792 0.0384 -0.0003 0.0008
1643 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1690 3.4590 86.2871 0.8340 0.5017 0.3518 0.0040 0.0060
1644 290012 泰信行业精选混合A 1.1690 1.4290 78.4669 0.5349 0.3018 0.1679 0.0014 0.0037
1645 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 78.5597 0.6562 0.4521 0.2010 0.0016 0.0036
1646 002020 国都创新驱动混合 1.1680 1.2080 75.2741 0.4363 0.2371 0.2302 0.0020 0.0057
1647 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 60.7257 0.1563 0.0719 0.3270 0.0021 0.0148
1648 002692 富国创新科技混合 1.1680 1.1680 108.7517 1.0921 0.3410 0.1914 0.0031 0.0040
1649 510270 中银上证国企100ETF 1.1680 1.3630 86.6316 0.9342 0.6196 0.1827 0.0015 0.0028
1650 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 30.0339 0.0797 0.3118 -0.0196 -0.0001 -0.0004
1651 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1673 1.1673 0.0000 -- -- -- -- --
1652 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 48.0783 0.1353 0.1370 -0.2903 -0.0015 -0.0095
1653 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1669 1.1669 83.8023 0.9076 0.6198 0.3440 0.0035 0.0051
1654 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1667 1.1667 56.7880 0.3119 0.3214 0.4914 0.0024 0.0098
1655 004192 招商中证500指数A 1.1664 1.1664 89.6999 1.1460 0.5337 0.4086 0.0020 0.0055
1656 000876 建信稳定得利债券C 1.1660 1.1660 39.1020 0.1820 0.5667 0.0304 -0.0001 0.0005
1657 001207 广发聚惠混合C 1.1660 1.1660 45.3586 0.2087 0.4116 0.1458 0.0003 0.0028
1658 001844 九泰久益混合C 1.1660 1.1660 58.0837 0.3012 0.2722 0.5209 0.0028 0.0112
1659 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1660 1.1660 0.0000 -- -- -- -- --
1660 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 62.0688 0.2592 0.1810 -0.1519 -0.0014 -0.0043
1661 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 73.6241 0.3273 0.1457 0.1332 0.0010 0.0042
1662 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 42.5295 0.1080 0.1427 -0.0473 -0.0003 -0.0015
1663 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 77.9723 -0.0362 0.0014 0.2494 0.0030 -0.0806
1664 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 42.3205 0.1037 0.1342 -0.1692 -0.0007 -0.0056
1665 000390 华商优势行业混合 1.1650 2.1550 83.2285 0.6111 0.3112 0.1616 0.0014 0.0035
1666 000507 泰达宏利养老混合A 1.1650 1.3550 48.5321 0.1876 0.2538 0.3792 0.0015 0.0092
1667 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1650 1.1650 48.5633 0.1960 0.2761 0.2535 0.0009 0.0059
1668 003378 泰康策略优选混合 1.1650 1.1650 65.4344 0.4847 0.5095 0.3249 0.0023 0.0055
1669 519959 长信多利混合 1.1650 1.1650 95.7891 1.0388 0.5125 0.1586 0.0016 0.0027
1670 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1644 1.1644 98.3542 0.9475 0.2644 0.2979 0.0032 0.0058
1671 550006 信诚经典优债A 1.1640 1.3720 44.1738 0.0780 0.0638 -0.2424 -0.0010 -0.0117
1672 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1637 1.1637 105.0672 1.3414 0.5107 -0.0785 -0.0040 -0.0012
1673 519631 银河君欣债券 1.1636 1.1636 96.5483 0.1594 0.0099 0.2280 0.0039 0.0256
1674 000047 华夏双债债券A 1.1630 1.3830 39.9811 0.1095 0.1875 -0.1077 -0.0005 -0.0030
1675 160636 鹏华互联网分级 1.1630 0.7360 102.4456 1.1426 0.4739 0.0950 0.0006 0.0017
1676 001576 国泰智能装备股票 1.1620 1.1620 0.0000 -- -- -- -- --
1677 001705 泓德战略转型股票 1.1620 1.2620 89.4492 0.9902 0.6124 0.1096 0.0005 0.0017
1678 001636 万家瑞益混合C 1.1618 1.1618 36.5898 0.1288 0.3698 0.2433 0.0005 0.0049
1679 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1616 1.1616 72.1360 0.7272 0.6506 0.4869 0.0039 0.0067
1680 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1614 1.6414 32.0525 0.1251 0.5933 0.4291 0.0007 0.0068
1681 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1610 1.1610 58.6969 0.3174 0.3393 0.2543 0.0013 0.0053
1682 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1610 1.1610 43.4131 0.1449 0.2364 0.4467 0.0014 0.0112
1683 001459 广发原材料联接A 1.1608 1.1608 102.9530 1.1995 0.5121 0.0595 -0.0002 0.0010
1684 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1608 83.8621 0.1014 0.0071 0.2167 0.0027 0.0289
1685 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1608 1.3712 46.6440 0.1939 0.3177 0.2550 0.0008 0.0055
1686 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1604 1.1604 39.4125 0.1253 0.2602 0.4459 0.0012 0.0106
1687 002514 招商丰益混合A 1.1600 1.1600 72.9872 0.2220 0.0695 0.2466 0.0023 0.0114
1688 070016 嘉实多元债券B 1.1600 1.6000 34.2232 0.0985 0.2830 0.1237 0.0002 0.0028
1689 519162 新华信用增益债券A 1.1600 1.3870 45.4094 0.2299 0.4973 0.2809 0.0008 0.0048
1690 960024 嘉实成长收益混合H 1.1600 1.1600 87.5506 0.7922 0.4272 0.1509 0.0013 0.0028
1691 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1599 1.6399 31.6131 0.1205 0.5811 0.3852 0.0006 0.0061
1692 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1596 1.1596 41.1130 0.1529 0.3271 0.4194 0.0012 0.0089
1693 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1590 1.1590 26.4858 0.0425 0.1467 0.0146 -- 0.0005
1694 001290 广发安泰回报混合 1.1590 1.1590 52.9375 0.2352 0.2816 0.2408 0.0010 0.0055
1695 001335 南方利众混合A 1.1590 1.1590 40.8809 0.1816 0.4723 0.0605 -- 0.0011
1696 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1589 1.1589 39.4216 0.1245 0.2567 0.4385 0.0012 0.0105
1697 001656 农银中国优势混合 1.1583 1.1583 0.0000 -- -- -- -- --
1698 001427 招商丰泽混合A 1.1580 1.1580 43.8675 0.1841 0.3660 0.2339 0.0006 0.0047
1699 002090 长盛盛鑫混合C 1.1580 1.1580 43.9996 0.2563 0.7007 0.2863 0.0008 0.0042
1700 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1580 1.1580 98.9652 0.7233 0.2181 0.1602 0.0022 0.0042
1701 001392 国富金融地产混合A 1.1572 1.1572 66.4926 0.3862 0.3051 0.1988 0.0012 0.0044
1702 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1570 1.1570 46.0520 0.2212 0.4351 0.1918 0.0005 0.0035
1703 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1570 1.1570 104.8154 1.2918 0.5528 0.1176 0.0010 0.0019
1704 002975 广发原材料联接C 1.1570 1.1570 102.9400 1.1993 0.5121 0.0560 -0.0003 0.0010
1705 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 78.8652 0.6686 0.4621 -0.0637 -0.0016 -0.0011
1706 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 50.4110 0.2425 0.3642 -0.1591 -0.0011 -0.0032
1707 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1569 1.1569 75.6954 0.3457 0.1263 0.3913 0.0037 0.0125
1708 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1569 1.1869 48.2878 0.0903 0.0599 -0.2475 -0.0012 -0.0123
1709 003745 广发多元新兴股票 1.1567 1.1567 96.5875 0.6952 0.1553 0.3131 0.0035 0.0081
1710 001861 富安达健康人生混合 1.1563 1.1563 85.6631 0.7390 0.4056 0.1142 0.0007 0.0022
1711 217003 招商安泰债券A 1.1562 1.9277 38.7380 0.0958 0.1630 -0.1540 -0.0006 -0.0046
1712 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1560 1.2830 44.4983 0.1515 0.2342 -0.0778 -0.0005 -0.0020
1713 001446 招商丰泽混合C 1.1560 1.1560 43.8008 0.1774 0.3420 0.2109 0.0006 0.0044
1714 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1560 1.1960 71.0142 0.5712 0.5129 0.3503 0.0027 0.0059
1715 004119 广发创新驱动混合 1.1560 1.1560 0.0000 -- -- -- -- --
1716 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1560 1.1560 80.9271 0.5147 0.2442 0.2519 0.0027 0.0062
1717 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 43.9537 0.1466 0.2302 0.4281 0.0014 0.0109
1718 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 34.2316 0.0647 0.1221 -0.1794 -0.0005 -0.0062
1719 001663 中银互联网+股票 1.1550 1.1550 99.5519 1.0264 0.4289 0.2343 0.0032 0.0043
1720 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1550 1.9750 88.5135 0.8781 0.5023 0.1566 0.0013 0.0027
1721 450008 国富沪深300指数增强 1.1550 1.4980 86.1453 1.0930 0.8674 0.2126 0.0017 0.0028
1722 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1547 78.5422 0.6565 0.4528 0.1985 0.0016 0.0036
1723 000007 鹏华国企债债券 1.1545 1.1633 55.6891 0.3416 0.4852 -0.2623 -0.0020 -0.0046
1724 200007 长城安心回报混合 1.1545 2.9090 89.7710 0.7584 0.3541 0.1520 0.0015 0.0031
1725 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1544 1.1544 54.2819 0.2836 0.3705 0.3962 0.0019 0.0079
1726 003839 易方达瑞通混合A 1.1541 1.1541 52.4029 0.2569 0.3479 0.5152 0.0024 0.0106
1727 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1540 1.1540 36.0017 0.1250 0.3717 -0.0870 -0.0004 -0.0017
1728 001206 广发聚惠混合A 1.1540 1.1540 45.3776 0.2096 0.4142 0.1704 0.0004 0.0032
1729 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1540 1.1540 36.1027 0.1253 0.3692 0.2328 0.0004 0.0047
1730 001449 华商双驱优选混合 1.1540 1.3440 83.9295 0.7693 0.4769 0.1188 0.0007 0.0021
1731 001505 南方利众混合C 1.1540 1.1540 40.7961 0.1800 0.4679 0.0452 -0.0001 0.0008
1732 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1540 1.1540 82.6250 0.4311 0.1667 0.2038 0.0022 0.0062
1733 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1540 1.1540 67.5252 0.2567 0.1268 0.1747 0.0012 0.0060
1734 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1540 1.1540 45.9258 0.2258 0.4583 0.1935 0.0005 0.0035
1735 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 36.1027 0.1253 0.3692 0.2328 0.0004 0.0047
1736 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1540 1.8420 91.7478 1.0422 0.6130 0.0443 -0.0005 0.0007
1737 001327 鹏华弘华混合A 1.1535 1.2085 63.9700 0.3734 0.3329 0.2024 0.0012 0.0043
1738 001447 天弘惠利混合 1.1534 1.1534 39.0485 0.1388 0.3314 0.3243 0.0008 0.0069
1739 003840 易方达瑞通混合C 1.1532 1.1532 52.3395 0.2597 0.3574 0.5134 0.0024 0.0104
1740 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 90.7060 0.0205 0.0002 0.1613 0.0025 0.1243
1741 000960 招商医药健康产业股票 1.1530 1.1530 96.1445 0.8774 0.3603 0.0913 0.0006 0.0018
1742 550007 信诚经典优债B 1.1530 1.3320 44.2961 0.0808 0.0678 -0.2643 -0.0011 -0.0123
1743 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1529 1.1529 57.0667 0.3671 0.4351 0.4645 0.0021 0.0079
1744 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1528 1.1528 85.3062 1.0084 0.7679 0.1099 0.0003 0.0015
1745 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 38.5177 0.0850 0.1312 -0.2258 -0.0007 -0.0076
1746 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 26.2162 0.0387 0.1266 0.1211 0.0001 0.0041
1747 001189 广发聚宝混合 1.1520 1.1520 49.6811 0.2524 0.4181 0.3482 0.0014 0.0065
1748 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1520 1.1520 98.6448 1.1645 0.5726 0.0407 -0.0006 0.0007
1749 001879 长城创新动力混合 1.1520 1.1520 0.0000 -- -- -- -- --
1750 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1520 1.1520 99.0919 0.7318 0.2221 0.1547 0.0021 0.0040
1751 004480 华宝智慧产业混合 1.1520 1.1520 66.0558 0.5770 0.4555 0.5947 0.0031 0.0086
1752 004670 长盛分享经济混合 1.1520 1.1520 0.0000 -- -- -- -- --
1753 112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 3.3120 88.8895 0.9043 0.5238 0.2071 0.0021 0.0035
1754 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1520 1.1600 110.3362 1.2661 0.4325 -0.0165 -0.0019 -0.0003
1755 003855 汇安丰华混合C 1.1516 1.1516 63.9452 0.3772 0.2984 0.3695 0.0023 0.0077
1756 004116 嘉实新添瑞混合 1.1511 1.1511 47.3117 0.1718 0.2021 0.6354 0.0024 0.0159
1757 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 40.3813 0.1148 0.1980 -0.1280 -0.0005 -0.0035
1758 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1510 1.2210 40.9883 0.1094 0.1697 -0.1349 -0.0006 -0.0040
1759 001011 华夏希望债券A 1.1510 1.6410 44.9209 0.1989 0.3885 0.0177 -0.0002 0.0003
1760 001664 平安大华鑫安混合A 1.1510 1.1510 60.8574 0.4609 0.6194 0.3256 0.0018 0.0050
1761 519685 交银双利债券C 1.1510 1.4860 39.5239 0.1519 0.3780 -0.2895 -0.0010 -0.0057
1762 519915 富国消费主题混合 1.1510 1.1510 109.4645 1.0542 0.3095 -0.0957 -0.0035 -0.0021
1763 650001 英大纯债债券A 1.1508 1.2958 23.9237 0.0371 0.1683 0.1057 0.0001 0.0031
1764 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1504 1.1504 41.2453 0.1554 0.3338 0.3869 0.0011 0.0081
1765 519193 万家消费成长股票 1.1503 1.1503 101.4959 0.7940 0.2020 0.2029 0.0030 0.0051
1766 001484 天弘新价值混合 1.1502 1.1502 56.2925 0.3060 0.3729 0.1565 0.0006 0.0031
1767 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1500 1.1500 96.3360 1.0423 0.5044 0.1601 0.0016 0.0027
1768 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1500 1.5150 28.1936 0.0185 0.0216 0.0601 0.0001 0.0050
1769 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1500 1.8130 93.2273 1.1867 0.7455 0.1267 0.0007 0.0018
1770 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1500 1.1500 57.3446 0.2293 0.1944 0.2459 0.0013 0.0068
1771 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1498 1.1498 75.4779 0.8391 0.7535 0.3501 0.0025 0.0046
1772 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1497 1.1497 57.1204 0.3773 0.4579 0.4538 0.0021 0.0075
1773 001072 华安智能装备主题股票 1.1490 1.1490 110.1390 1.3942 0.5282 0.1340 0.0015 0.0022
1774 001253 建信回报灵活配置混合 1.1490 1.1490 43.9422 0.2146 0.4938 0.2956 0.0008 0.0051
1775 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 75.3077 0.5257 0.3436 0.1264 0.0008 0.0026
1776 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1490 1.1890 70.8734 0.5634 0.5031 0.3396 0.0026 0.0058
1777 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1490 1.2000 53.1095 0.2077 0.2169 -0.0816 -0.0007 -0.0021
1778 050023 博时天颐债券A 1.1490 1.4020 45.1083 0.1946 0.3659 0.0513 -- 0.0010
1779 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 29.2629 0.0552 0.1659 -0.0181 -0.0001 -0.0005
1780 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1490 0.7510 101.9011 0.8953 0.2973 0.0671 0.0003 0.0015
1781 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1490 1.1490 131.4961 2.0892 0.5837 0.0596 -0.0005 0.0009
1782 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1489 1.1489 76.7817 0.8600 0.8509 0.2640 0.0020 0.0035
1783 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1487 3.2513 93.8191 1.1023 0.6271 0.1097 0.0006 0.0017
1784 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1486 1.1486 75.4320 0.8377 0.7529 0.3478 0.0025 0.0045
1785 510080 长盛全债指数增强债券 1.1483 2.4133 32.9325 0.1172 0.4673 0.0506 -- 0.0009
1786 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.2110 48.4190 0.1260 0.1154 -0.2944 -0.0015 -0.0105
1787 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1480 1.1480 67.0074 0.2079 0.0858 0.1101 0.0007 0.0046
1788 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1480 1.1480 34.3830 0.1237 0.4380 0.3870 0.0007 0.0071
1789 004075 交银医药创新股票 1.1475 1.1475 83.7231 0.4146 0.1265 0.2837 0.0032 0.0092
1790 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1470 1.1470 77.8636 0.7640 0.6349 0.2004 0.0014 0.0031
1791 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 76.7094 -0.0105 0.0001 0.1474 0.0017 -0.1585
1792 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1469 1.6704 27.2017 0.0496 0.1796 -0.0533 -0.0001 -0.0015
1793 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1465 1.4165 93.9834 0.2698 0.0373 0.3243 0.0052 0.0204
1794 003140 鹏华弘腾混合A 1.1461 1.1461 77.1794 -0.1442 0.0234 0.2035 0.0025 -0.0162
1795 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 33.8194 0.0582 0.1036 -0.2228 -0.0006 -0.0084
1796 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1460 1.1460 50.2526 0.2823 0.4997 0.2397 0.0008 0.0041
1797 001257 兴业收益增强债券A 1.1460 1.1460 45.8991 0.2263 0.4615 0.1025 0.0001 0.0018
1798 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1460 1.1460 50.2526 0.2823 0.4997 0.2397 0.0008 0.0041
1799 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1460 1.1460 90.7151 0.4834 0.1407 0.1541 0.0018 0.0050
1800 395011 中海增强收益债券A 1.1460 1.3260 47.0749 0.1872 0.2855 -0.0345 -0.0004 -0.0008
1801 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1455 1.1455 72.8552 0.3885 0.1911 0.3809 0.0032 0.0100
1802 002529 泰康安益纯债债券C 1.1452 1.1452 30.7470 0.0590 0.1559 -0.1134 -0.0003 -0.0035
1803 001256 泓德优选成长混合 1.1450 1.2450 87.7855 0.9968 0.6690 0.1314 0.0008 0.0020
1804 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1446 2.4646 46.0395 0.2085 0.3868 -0.1264 -0.0008 -0.0025
1805 001136 易方达裕如混合 1.1440 1.1440 38.2443 0.1259 0.2965 0.0218 -0.0001 0.0005
1806 001532 华安文体健康混合 1.1440 1.1440 0.0000 -- -- -- -- --
1807 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1440 1.1440 57.2660 0.2412 0.2162 0.3819 0.0021 0.0100
1808 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1440 1.1440 69.4722 0.6000 0.6179 0.2443 0.0016 0.0038
1809 002581 招商丰凯混合A 1.1440 1.1440 71.2873 0.2685 0.1116 0.2301 0.0019 0.0084
1810 003622 创金合信优价成长股票A 1.1432 1.1432 96.3711 1.1126 0.5738 0.1167 0.0008 0.0019
1811 150016 兴全合润分级混合A 1.1431 2.4676 73.2761 0.2027 0.0570 0.2186 0.0020 0.0111
1812 001208 诺安低碳经济股票 1.1430 1.1430 92.4346 0.9832 0.5295 0.3786 0.0051 0.0063
1813 001665 平安大华鑫安混合C 1.1430 1.1430 61.2501 0.4631 0.6092 0.3103 0.0017 0.0048
1814 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1430 1.1430 106.0788 1.0218 0.3297 0.1579 0.0022 0.0033
1815 050116 博时宏观回报债券C 1.1430 1.1860 53.8819 0.2051 0.1995 -0.0944 -0.0008 -0.0026
1816 673030 西部利得多策略优选混合 1.1430 1.1430 50.3695 0.3393 0.7152 0.3978 0.0015 0.0057
1817 004354 益民中证智能消费指数 1.1426 1.1426 93.0918 1.0083 0.3325 0.3103 0.0012 0.0051
1818 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 42.2642 0.1003 0.1261 -0.1958 -0.0008 -0.0067
1819 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1420 1.1420 81.8442 1.0099 0.9088 0.2379 0.0019 0.0030
1820 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1420 1.1420 100.7386 1.1157 0.4833 -0.0384 -0.0021 -0.0007
1821 090011 大成核心双动力混合 1.1420 1.6920 80.8638 0.9382 0.8232 0.1716 0.0010 0.0023
1822 420008 天弘债券发起式A 1.1420 1.1710 43.9693 0.1854 0.3678 -0.2170 -0.0010 -0.0044
1823 519629 银河睿利混合A 1.1420 1.1420 61.6532 0.2279 0.1231 0.3630 0.0022 0.0116
1824 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1418 1.1418 81.4710 0.9793 0.5670 0.3969 0.0019 0.0052
1825 340001 兴全可转债混合 1.1418 3.6978 67.7219 0.5267 0.5274 0.1331 0.0005 0.0022
1826 320005 诺安价值增长混合 1.1416 2.0866 83.1769 0.7831 0.5123 -0.0839 -0.0020 -0.0014
1827 001489 万家瑞丰混合C 1.1415 1.1415 45.2989 0.2484 0.5860 0.3160 0.0010 0.0050
1828 003623 创金合信优价成长股票C 1.1414 1.1414 96.4007 1.1125 0.5731 0.1150 0.0007 0.0018
1829 510081 长盛动态精选混合 1.1412 3.4630 83.1102 0.7772 0.5062 0.1367 0.0009 0.0023
1830 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1410 1.1410 87.3503 0.8184 0.4601 0.3767 0.0046 0.0068
1831 002449 民生加银量化中国混合 1.1410 1.1410 74.4602 0.6604 0.5673 0.1299 0.0006 0.0021
1832 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 29.4496 0.0389 0.0806 -0.0721 -0.0002 -0.0031
1833 519630 银河睿利混合C 1.1410 1.1410 61.8995 0.2360 0.1299 0.3575 0.0021 0.0112
1834 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1403 1.1403 35.1124 0.0979 0.2522 0.3235 0.0007 0.0078
1835 001393 国富金融地产混合C 1.1400 1.1400 66.6638 0.3912 0.3098 0.1925 0.0012 0.0042
1836 001733 泰达宏利量化股票 1.1400 1.1400 96.3678 1.0978 0.5588 0.1012 0.0005 0.0016
1837 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1400 1.1530 49.8543 0.2178 0.3070 0.0151 -0.0002 0.0003
1838 002043 天治研究驱动混合C 1.1400 1.1400 80.5090 0.2996 0.0854 0.0264 -- 0.0011
1839 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1400 1.1400 0.0000 -- -- -- -- --
1840 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1398 1.1398 111.8747 1.2325 0.3878 0.1043 0.0010 0.0020
1841 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1397 1.1397 65.3385 0.4184 0.3565 0.4585 0.0032 0.0090
1842 000023 南方中票指数债券C 1.1396 1.1396 38.4371 0.0850 0.1323 -0.2418 -0.0008 -0.0081
1843 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1396 1.1396 43.7448 0.1520 0.2127 0.7555 0.0025 0.0183
1844 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1396 1.1396 99.7997 1.2511 0.3876 0.2679 0.0002 0.0041
1845 001402 信诚新选混合A 1.1390 1.1390 43.5937 0.1899 0.3992 0.3204 0.0009 0.0062
1846 001499 国投瑞银新增长混合 1.1390 1.1620 37.6294 0.1344 0.3602 0.4627 0.0011 0.0094
1847 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1390 1.1430 52.3967 0.3410 0.6167 0.2687 0.0010 0.0042
1848 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 44.4350 0.2232 0.5109 0.3169 0.0009 0.0054
1849 200009 长城稳健增利债券 1.1390 1.5440 38.8170 0.1014 0.1812 -0.0743 -0.0003 -0.0021
1850 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1384 1.1384 45.1794 0.2412 0.4797 0.6643 0.0021 0.0108
1851 750003 安信目标收益债券C 1.1380 1.3030 42.2386 0.0993 0.1239 -0.0724 -0.0004 -0.0025
1852 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1377 1.1377 54.8699 0.2037 0.1821 0.4251 0.0022 0.0121
1853 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1374 1.1374 97.9891 0.8583 0.2643 0.2258 0.0030 0.0049
1854 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1374 1.7194 37.2074 0.1214 0.3073 -0.1890 -0.0006 -0.0041
1855 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1373 1.1373 53.9501 0.2972 0.4170 0.1866 0.0007 0.0035
1856 002992 招商招元纯债债券A 1.1372 1.1372 108.6436 0.1863 0.0100 0.1060 0.0022 0.0129
1857 582001 东吴优信稳健债券A 1.1371 1.1491 39.8953 0.1110 0.1945 0.0283 -- 0.0008
1858 000508 泰达宏利养老混合B 1.1370 1.3270 47.9401 0.1674 0.2122 0.3703 0.0014 0.0098
1859 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1370 1.1370 80.3853 0.6466 0.4004 0.4147 0.0044 0.0080
1860 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1370 1.1370 110.0286 1.2638 0.4357 -0.0684 -0.0031 -0.0013
1861 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.3510 39.4024 0.1047 0.1820 -0.2333 -0.0008 -0.0066
1862 161812 银华深证100指数分级 1.1370 1.3280 94.4884 1.1704 0.6871 0.2121 0.0023 0.0031
1863 002767 泰康宏泰回报混合 1.1362 1.1362 45.1506 0.2128 0.4357 0.4783 0.0016 0.0088
1864 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1360 1.2620 44.4237 0.1510 0.2341 -0.1002 -0.0006 -0.0025
1865 000520 上银新兴价值成长混合 1.1360 1.8410 95.2005 0.7136 0.2479 0.0794 0.0005 0.0019
1866 001013 华夏希望债券C 1.1360 1.6060 44.9810 0.1951 0.3716 0.0056 -0.0002 0.0001
1867 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 75.6244 0.5265 0.3389 0.1136 0.0006 0.0024
1868 003435 博时鑫泽混合C 1.1360 1.1360 73.3936 0.4242 0.1879 0.5020 0.0032 0.0123
1869 150065 长盛同瑞B 1.1360 1.9380 113.8468 1.7675 0.7436 0.0571 -0.0007 0.0008
1870 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 45.2073 0.2418 0.4811 0.6490 0.0021 0.0105
1871 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 45.0042 0.2385 0.4849 0.6805 0.0023 0.0111
1872 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 43.1415 0.1288 0.1916 -0.3191 -0.0013 -0.0089
1873 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 48.0573 0.1312 0.1291 -0.3182 -0.0016 -0.0108
1874 001343 易方达新享混合C 1.1350 1.1900 51.0351 0.2768 0.4517 0.4686 0.0020 0.0085
1875 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1350 1.1350 52.7218 0.3423 0.6065 0.2374 0.0009 0.0037
1876 001389 中融新优势混合A 1.1350 1.1350 40.3125 0.1216 0.2238 0.2912 0.0008 0.0075
1877 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 64.5127 0.3591 0.2977 0.2871 0.0019 0.0064
1878 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 35.1648 0.0802 0.1683 -0.0837 -0.0003 -0.0025
1879 395012 中海增强收益债券C 1.1350 1.2850 46.0669 0.1899 0.3200 -0.0894 -0.0006 -0.0019
1880 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 41.8303 0.1034 0.1397 -0.2005 -0.0008 -0.0065
1881 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1348 1.1348 73.5639 0.4478 0.2462 0.3447 0.0030 0.0080
1882 002838 华夏新锦程混合A 1.1347 1.1347 56.2412 0.1839 0.1351 0.3480 0.0019 0.0115
1883 485107 工银添利债券A 1.1347 1.6917 59.1539 0.1878 0.1152 -0.3405 -0.0025 -0.0122
1884 004212 中融量化智选混合A 1.1342 1.1342 88.1609 1.0009 0.6008 0.2446 0.0022 0.0037
1885 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1341 0.7781 121.6683 1.3470 0.3311 0.0018 -0.0015 --
1886 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 31.0364 0.0607 0.1589 -0.0705 -0.0002 -0.0022
1887 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1340 1.1340 45.2248 0.2271 0.4929 0.3084 0.0009 0.0053
1888 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1340 1.1340 95.4157 1.1552 0.6438 0.1208 0.0007 0.0018
1889 003834 华夏能源革新股票 1.1340 1.1340 0.0000 -- -- -- -- --
1890 004677 博时战略新兴产业混合 1.1340 1.1340 0.0000 -- -- -- -- --
1891 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1340 1.2720 106.1097 1.2017 0.4555 0.0743 0.0002 0.0013
1892 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 31.8924 0.0672 0.1746 -0.1288 -0.0003 -0.0037
1893 519700 交银主题优选混合 1.1340 2.0610 83.5981 0.7529 0.4641 0.1728 0.0014 0.0031
1894 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1337 1.1337 58.6766 0.2533 0.1914 0.5438 0.0032 0.0142
1895 002770 安信新回报混合A 1.1335 1.1335 45.9971 0.1853 0.3068 0.2771 0.0009 0.0061
1896 004359 创金合信量化核心混合A 1.1334 1.1334 76.8536 0.8351 0.7378 0.3187 0.0025 0.0043
1897 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1333 1.1333 45.4808 0.2437 0.4771 0.6309 0.0020 0.0103
1898 001258 兴业收益增强债券C 1.1330 1.1330 46.2200 0.2244 0.4411 0.0771 0.0001 0.0014
1899 002110 中海中鑫混合 1.1330 1.1330 58.2065 0.4508 0.7080 0.3019 0.0014 0.0044
1900 002604 华夏新起点混合 1.1330 1.1330 65.3054 0.2777 0.1695 0.2311 0.0016 0.0068
1901 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 56.9110 -0.0095 0.0003 0.2194 0.0014 -0.1440
1902 003928 前海联合永兴纯债 1.1325 1.1325 0.0000 -- -- -- -- --
1903 002545 东方岳灵活配置混合 1.1320 1.1320 66.0181 0.3950 0.3414 0.2514 0.0015 0.0053
1904 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1320 1.1320 111.9936 1.3706 0.4061 0.0311 -0.0023 0.0005
1905 487016 工银保本混合A 1.1320 1.3660 38.9385 0.1560 0.4231 -0.0558 -0.0003 -0.0010
1906 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1320 1.1320 46.1021 0.2073 0.3805 0.0301 -0.0001 0.0006
1907 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1319 1.1319 37.7069 0.1298 0.3334 0.1262 0.0002 0.0027
1908 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1319 1.1319 54.9244 0.2069 0.1870 0.4062 0.0021 0.0114
1909 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1318 1.1318 53.9267 0.2968 0.4164 0.1830 0.0007 0.0034
1910 502010 易方达证券公司分级 1.1318 0.7251 101.9287 1.0885 0.4389 -0.0706 -0.0027 -0.0013
1911 002771 安信新回报混合C 1.1313 1.1313 45.6675 0.1834 0.3092 0.2766 0.0009 0.0060
1912 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1310 1.1310 89.6641 0.9150 0.5179 0.1059 0.0006 0.0018
1913 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1310 1.1310 89.7417 0.9193 0.5210 0.1046 0.0005 0.0018
1914 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 39.4271 0.1097 0.1991 -0.2542 -0.0009 -0.0069
1915 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1309 1.1309 41.8880 0.1730 0.3886 0.4202 0.0012 0.0082
1916 217002 招商安泰平衡混合 1.1306 3.0026 85.2610 0.9245 0.6467 0.0327 -0.0006 0.0005
1917 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1302 1.1302 90.0089 1.1714 0.8359 0.2608 0.0027 0.0035
1918 004783 中融量化智选混合C 1.1302 1.1302 0.0000 -- -- -- -- --
1919 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1300 1.1300 35.4873 0.0620 0.0968 -0.2318 -0.0006 -0.0091
1920 257010 国联安小盘精选混合 1.1300 3.8310 88.5050 0.9577 0.5977 0.0989 0.0004 0.0016
1921 260109 景顺长城内需贰号混合 1.1300 3.0660 94.3093 0.9567 0.4626 0.1643 0.0017 0.0029
1922 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.1296 1.1296 80.3992 0.4518 0.1953 0.1820 0.0017 0.0050
1923 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 41.2190 0.1120 0.1737 -0.1552 -0.0006 -0.0045
1924 000801 中金纯债债券A 1.1290 1.1290 30.6659 0.0457 0.0946 0.0253 -- 0.0010
1925 001043 工银美丽城镇股票 1.1290 1.1290 83.5135 0.9403 0.7268 0.2715 0.0025 0.0039
1926 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1290 1.1290 90.1858 0.9029 0.4928 0.0472 -0.0003 0.0008
1927 002386 工银中国制造2025股票 1.1290 1.1290 85.0586 0.7349 0.3437 0.2580 0.0026 0.0049
1928 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1290 1.1290 50.0888 0.2305 0.3374 0.3985 0.0016 0.0083
1929 270001 广发聚富混合 1.1290 3.9450 89.5809 0.7661 0.3645 0.3264 0.0041 0.0066
1930 290010 泰信中证200指数 1.1290 1.1490 86.9693 1.0555 0.7787 0.0752 -0.0002 0.0010
1931 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1282 1.1282 43.8148 0.1679 0.3057 0.0694 0.0001 0.0015
1932 001686 安信新动力混合A 1.1281 1.1281 39.4472 0.1565 0.4046 0.2906 0.0007 0.0056
1933 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 39.5504 0.1172 0.2245 -0.1392 -0.0006 -0.0036
1934 001662 创金沪港深精选混合 1.1280 1.1280 96.5449 1.1080 0.5650 0.0673 -0.0001 0.0011
1935 001719 工银国家战略股票 1.1280 1.1280 106.4503 1.1262 0.3950 0.1270 0.0014 0.0025
1936 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1280 1.1280 51.6691 0.1814 0.1597 0.5894 0.0028 0.0167
1937 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 64.2411 0.4109 0.3504 0.4426 0.0029 0.0085
1938 004505 博时新兴消费主题混合 1.1280 1.1280 0.0000 -- -- -- -- --
1939 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1279 1.1579 48.3564 0.0903 0.0596 -0.2606 -0.0013 -0.0130
1940 002425 金鹰元禧混合C 1.1278 1.6278 43.8823 0.1590 0.2725 -0.0096 -0.0002 -0.0002
1941 004390 平安大华转型创新混合A 1.1271 1.1271 65.6396 0.5533 0.5521 0.4644 0.0029 0.0070
1942 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1270 1.1270 83.9982 0.6064 0.2954 0.1694 0.0016 0.0038
1943 001000 中欧明睿新起点混合 1.1270 1.1270 89.5587 0.9335 0.5416 0.1698 0.0015 0.0028
1944 001008 工银国企改革股票 1.1270 1.1270 89.0990 1.0635 0.7176 0.2095 0.0019 0.0030
1945 002264 华夏乐享健康混合 1.1270 1.1270 86.3865 0.6046 0.2624 0.1344 0.0012 0.0032
1946 160612 鹏华丰收债券 1.1270 1.6030 44.4967 0.1983 0.4012 0.0121 -0.0002 0.0002
1947 519190 万家双利债券 1.1263 1.1937 57.4414 0.3376 0.4187 0.0566 -- 0.0011
1948 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1260 1.1860 46.5937 0.2267 0.4362 0.3006 0.0010 0.0055
1949 001571 嘉合磐石混合A 1.1260 1.1260 35.0415 0.0142 0.0053 -0.0171 -0.0001 -0.0028
1950 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1260 1.1260 52.5135 0.2462 0.2758 0.5614 0.0027 0.0121
1951 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1260 1.2260 89.4854 0.9047 0.5104 0.1656 0.0015 0.0028
1952 003292 嘉实优势成长混合 1.1260 1.1260 91.2576 0.7595 0.3295 0.1446 0.0017 0.0030
1953 070020 嘉实稳固收益债券 1.1260 1.4210 54.1276 0.2808 0.3673 0.1813 0.0007 0.0036
1954 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1258 1.1258 0.0000 -- -- -- -- --
1955 210006 金鹰元禧混合A 1.1257 1.3207 42.8967 0.1633 0.3149 -0.0312 -0.0003 -0.0007
1956 004360 创金合信量化核心混合C 1.1256 1.1256 76.8339 0.8332 0.7352 0.3002 0.0023 0.0041
1957 161122 易方达生物科技指数分级 1.1256 0.7443 99.6974 0.8400 0.2856 0.0204 -0.0006 0.0005
1958 485007 工银添利债券B 1.1251 1.6461 59.0960 0.1859 0.1133 -0.3520 -0.0026 -0.0127
1959 001418 泰达宏利创益混合A 1.1250 1.1250 43.1440 0.1760 0.3574 0.3181 0.0009 0.0065
1960 002030 信诚新选混合B 1.1250 1.1250 44.3888 0.1994 0.4096 0.3042 0.0009 0.0058
1961 002273 泰达宏利创益混合B 1.1250 1.1250 43.3249 0.1687 0.3229 0.2869 0.0008 0.0061
1962 002408 中信建投医改混合 1.1250 1.1250 77.7060 0.4190 0.1925 0.1375 0.0011 0.0038
1963 002597 兴业成长动力混合 1.1250 1.1250 86.7771 0.7963 0.4471 0.1607 0.0014 0.0029
1964 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1250 1.6610 46.9391 0.2301 0.4362 -0.1191 -0.0008 -0.0022
1965 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1249 1.1249 83.8307 0.6200 0.2602 0.2558 0.0026 0.0056
1966 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1246 1.1246 92.4486 1.0105 0.5590 0.1359 0.0010 0.0022
1967 001183 南方利淘混合A 1.1240 1.1240 31.6062 0.1235 0.6107 0.3823 0.0006 0.0059
1968 001325 鹏华弘和混合A 1.1240 1.1240 48.1839 0.2280 0.3855 0.1861 0.0006 0.0036
1969 001504 南方利淘混合C 1.1240 1.1240 30.7622 0.1118 0.5582 0.4135 0.0006 0.0067
1970 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1240 1.1240 38.8857 0.1512 0.3999 0.3425 0.0008 0.0066
1971 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1240 1.1440 42.7587 0.1553 0.2885 0.3863 0.0012 0.0087
1972 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1230 1.1230 29.3306 0.0648 0.2270 0.0078 -0.0001 0.0002
1973 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1230 1.1230 35.7061 0.1220 0.3659 -0.1308 -0.0005 -0.0026
1974 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1230 1.1230 39.5704 0.1688 0.4649 0.1600 0.0003 0.0029
1975 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1230 1.1230 64.7236 0.4195 0.3721 0.4098 0.0028 0.0079
1976 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000 -- -- -- -- --
1977 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1230 1.1230 38.8272 0.1610 0.4561 0.1724 0.0003 0.0031
1978 002863 金信深圳成长混合 1.1230 1.1230 101.8173 1.0542 0.3557 0.1276 0.0007 0.0024
1979 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 2.6740 89.0391 0.8884 0.5021 0.2839 0.0033 0.0049
1980 210009 金鹰核心资源混合 1.1230 1.2230 150.6136 2.1482 0.3586 -0.1422 -0.0087 -0.0029
1981 002943 广发多因子混合 1.1228 1.1228 94.8468 0.9879 0.4225 0.1469 0.0005 0.0026
1982 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1224 1.2924 40.3929 0.1613 0.3908 0.0413 -0.0001 0.0008
1983 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1221 1.1221 101.0466 0.6355 0.1575 0.1236 0.0017 0.0038
1984 002561 东吴安鑫量化混合 1.1220 1.1220 65.9826 0.5206 0.5717 0.2109 0.0011 0.0034
1985 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 36.0678 0.0822 0.1596 -0.2042 -0.0006 -0.0062
1986 004481 华宝第三产业混合 1.1217 1.1217 0.0000 -- -- -- -- --
1987 004694 天弘策略精选混合A 1.1216 1.1216 0.0000 -- -- -- -- --
1988 000968 广发养老指数A 1.1213 1.1213 85.7989 0.8419 0.5230 0.1520 0.0012 0.0026
1989 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1213 1.1213 35.0693 0.1001 0.2648 0.3072 0.0006 0.0073
1990 004047 华夏新锦顺混合C 1.1211 1.1211 64.1602 -0.2327 0.1600 0.5117 0.0046 -0.0174
1991 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 93.1689 0.8648 0.3968 0.1584 0.0016 0.0031
1992 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1210 1.1210 52.8721 0.3334 0.5686 0.3249 0.0014 0.0052
1993 050123 博时天颐债券C 1.1210 1.3640 45.1522 0.1915 0.3528 0.0316 -0.0001 0.0006
1994 161616 融通医疗保健行业混合A 1.1210 1.4850 106.3615 1.1052 0.3816 -0.1035 -0.0036 -0.0020
1995 960026 博时特许价值混合R 1.1210 1.1210 92.6232 1.2138 0.8005 0.0967 0.0002 0.0013
1996 003567 华夏行业景气混合 1.1208 1.1208 81.1616 0.7605 0.4607 0.2402 0.0018 0.0040
1997 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1204 1.1204 36.0327 0.1430 0.4849 0.1900 0.0003 0.0033
1998 004748 天弘策略精选混合C 1.1203 1.1203 0.0000 -- -- -- -- --
1999 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1202 1.1202 0.0000 -- -- -- -- --
2000 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 42.4973 0.1280 0.2009 -0.3514 -0.0014 -0.0095
2001 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 37.1210 0.1517 0.4845 0.2230 0.0004 0.0039
2002 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1200 1.1200 83.0320 0.8202 0.5659 0.1407 0.0009 0.0023
2003 002594 工银现代服务业混合 1.1200 1.1200 55.8520 0.3150 0.4078 0.3432 0.0017 0.0065
2004 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1200 1.1200 85.8455 0.7541 0.3557 0.1567 0.0010 0.0029
2005 003559 平安大华量化成长混合A 1.1200 1.1200 88.8043 0.8828 0.5010 0.0891 0.0003 0.0015
2006 004391 平安大华转型创新混合C 1.1200 1.1200 65.6039 0.5497 0.5462 0.4388 0.0027 0.0066
2007 519971 长信改革红利混合 1.1200 1.3830 42.2412 0.1798 0.4059 0.3622 0.0010 0.0069
2008 003804 华安新丰利混合C 1.1198 1.1198 60.4520 0.3065 0.2409 0.3226 0.0016 0.0074
2009 519985 长信纯债壹号债券A 1.1198 1.3698 40.6731 0.1052 0.1617 -0.1235 -0.0005 -0.0037
2010 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1197 1.1197 0.0000 -- -- -- -- --
2011 003300 华夏圆和混合 1.1196 1.1196 45.2440 0.1684 0.2317 0.5505 0.0018 0.0129
2012 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 29.9690 0.0554 0.1519 0.1744 0.0002 0.0054
2013 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1190 1.1190 39.2033 0.1502 0.3821 0.3323 0.0008 0.0065
2014 002361 国富恒瑞债券A 1.1190 1.1190 39.9215 0.1791 0.5050 0.2405 0.0005 0.0041
2015 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 39.5732 0.0930 0.1411 -0.1115 -0.0004 -0.0036
2016 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1188 1.1188 41.7691 0.1725 0.3909 0.3901 0.0011 0.0076
2017 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1186 1.1186 0.0000 -- -- -- -- --
2018 003578 中金中证500指数C 1.1184 1.1184 97.8757 1.1817 0.5979 0.0435 -0.0002 0.0007
2019 000435 建信稳定添利债券A 1.1180 1.4500 52.4448 0.2523 0.3365 0.0359 -0.0001 0.0008
2020 001683 华夏新经济混合 1.1180 1.1180 80.1270 0.9061 0.7964 0.1723 0.0011 0.0023
2021 002129 广发鑫利混合 1.1180 1.1180 36.1177 0.1089 0.2840 0.7622 0.0018 0.0176
2022 002222 嘉实新趋势混合 1.1180 1.1180 41.7051 0.1549 0.3173 0.3850 0.0011 0.0083
2023 002421 新华信用增强债券A 1.1180 1.1180 37.4498 0.1841 0.6890 0.3582 0.0007 0.0052
2024 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 50.9382 0.2772 0.4563 0.2491 0.0009 0.0045
2025 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1180 1.0130 89.4838 0.6474 0.2613 0.1047 0.0008 0.0025
2026 420108 天弘债券发起式B 1.1180 1.1460 44.2464 0.1783 0.3317 -0.2353 -0.0011 -0.0050
2027 450006 国富强化收益债券C 1.1179 1.5640 43.4712 0.2095 0.4913 -0.0394 -0.0004 -0.0007
2028 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1178 1.1178 45.8401 0.2326 0.4898 0.1989 0.0005 0.0035
2029 004611 民生加银鑫信债券C 1.1178 1.1178 0.0000 -- -- -- -- --
2030 001687 安信新动力混合C 1.1177 1.1177 39.0901 0.1521 0.3963 0.2661 0.0006 0.0051
2031 004335 华宝新飞跃混合 1.1177 1.1177 62.0810 0.5151 0.6063 0.3746 0.0020 0.0054
2032 003247 泰达宏利启智混合A 1.1172 1.1172 52.2996 0.2370 0.3002 0.3198 0.0014 0.0071
2033 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 30.7880 0.0582 0.1506 -0.1188 -0.0003 -0.0037
2034 000535 长盛航天海工混合 1.1170 1.6320 100.1340 1.0596 0.4466 0.0169 -0.0009 0.0003
2035 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 52.3698 0.2621 0.3653 0.3489 0.0015 0.0070
2036 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1170 1.1170 56.1167 0.2757 0.3065 0.1201 0.0004 0.0026
2037 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 67.3782 0.1823 0.0645 0.1246 0.0009 0.0060
2038 001334 南方利鑫混合A 1.1170 1.1170 33.0374 0.1295 0.5631 0.3091 0.0005 0.0050
2039 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 33.0374 0.1295 0.5631 0.3091 0.0005 0.0050
2040 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1170 1.1210 52.0418 0.3310 0.5973 0.2530 0.0009 0.0040
2041 002227 长城新优选混合A 1.1170 1.1170 44.1174 0.2228 0.5242 0.3401 0.0010 0.0057
2042 002351 易方达裕祥回报债券 1.1170 1.1170 55.7984 0.3450 0.4909 0.2132 0.0009 0.0037
2043 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1170 1.1170 56.1167 0.2757 0.3065 0.1201 0.0004 0.0026
2044 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1170 1.1170 65.2998 0.2926 0.1883 0.2500 0.0017 0.0070
2045 161606 融通行业景气混合 1.1170 3.0570 116.2124 1.6922 0.6278 -0.0193 -0.0025 -0.0003
2046 502025 鹏华钢铁分级B 1.1170 1.1170 187.1194 3.5475 0.4105 0.1023 0.0027 0.0019
2047 002982 广发养老指数C 1.1163 1.1163 85.7766 0.8420 0.5236 0.1474 0.0011 0.0025
2048 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 43.0059 0.1495 0.2611 -0.0946 -0.0005 -0.0023
2049 000924 宝盈先进制造混合 1.1160 1.1160 114.3877 1.3668 0.4363 -0.0693 -0.0034 -0.0013
2050 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.2210 45.1195 0.1126 0.1223 -0.2824 -0.0012 -0.0098
2051 001572 嘉合磐石混合C 1.1160 1.1160 31.6678 0.0376 0.0562 0.0911 0.0001 0.0047
2052 090012 大成深证成长40ETF联接 1.1160 1.1160 98.1204 0.9763 0.4112 0.1218 0.0011 0.0023
2053 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7690 103.6635 1.0094 0.3528 0.0412 -0.0003 0.0008
2054 270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 39.1168 0.0943 0.1518 -0.1737 -0.0006 -0.0054
2055 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1159 1.1159 0.0000 -- -- -- -- --
2056 320015 诺安行业轮动混合 1.1154 1.1154 62.4608 0.2129 0.1191 0.2384 0.0015 0.0084
2057 001586 天弘中证100指数A 1.1152 1.1152 89.2417 0.9546 0.5745 0.2984 0.0034 0.0048
2058 001122 鹏华弘利混合A 1.1151 1.1329 35.4700 0.1435 0.5200 0.1724 0.0002 0.0029
2059 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1150 1.2590 34.9653 0.0735 0.1445 -0.1407 -0.0004 -0.0045
2060 001388 中融新经济混合C 1.1150 1.1150 90.8415 -0.1587 0.0148 0.1324 0.0023 -0.0132
2061 001856 易方达环保主题混合 1.1150 1.1150 0.0000 -- -- -- -- --
2062 002132 广发鑫享混合 1.1150 1.1150 92.4482 0.8658 0.4103 0.1138 0.0008 0.0022
2063 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 30.5292 0.0594 0.1623 -0.1307 -0.0003 -0.0039
2064 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 41.4249 0.0978 0.1300 -0.2326 -0.0009 -0.0078
2065 530017 建信双息红利债券A 1.1150 1.6610 46.3003 0.2188 0.4164 -0.1357 -0.0008 -0.0026
2066 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1150 1.1150 49.5037 0.2300 0.3522 0.2009 0.0007 0.0041
2067 960029 建信双息红利债券H 1.1150 1.2160 46.6710 0.2173 0.3981 -0.1333 -0.0008 -0.0026
2068 001336 鹏华弘益混合A 1.1149 1.1149 41.9147 0.2094 0.5680 0.2200 0.0005 0.0036
2069 003951 博时鑫润混合C 1.1146 1.1146 62.1024 0.2063 0.1138 0.2511 0.0016 0.0090
2070 003906 华夏新锦图混合A 1.1145 1.1145 58.9066 0.3155 0.2830 0.3406 0.0016 0.0072
2071 485105 工银增强收益债券A 1.1143 1.8403 45.3872 0.1894 0.3380 -0.1285 -0.0007 -0.0027
2072 002148 国寿安保稳惠混合 1.1142 1.1942 50.2447 0.2523 0.3995 0.5156 0.0022 0.0099
2073 002575 招商丰睿混合A 1.1140 1.1140 41.7622 0.1555 0.3179 0.5299 0.0016 0.0114
2074 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1140 1.1140 33.5110 0.1176 0.4386 0.4070 0.0007 0.0075
2075 003248 泰达宏利启智混合C 1.1140 1.1140 52.2430 0.2362 0.2994 0.3085 0.0013 0.0069
2076 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 43.5209 0.1128 0.1419 -0.1544 -0.0007 -0.0050
2077 001413 中融鑫起点混合A 1.1139 1.1139 35.9977 0.0895 0.1910 0.3429 0.0007 0.0095
2078 001548 天弘上证50指数A 1.1139 1.1139 90.5070 0.9227 0.5073 0.2784 0.0033 0.0048
2079 003713 英大睿盛混合A 1.1139 1.1139 77.9700 0.6944 0.5101 0.1667 0.0013 0.0028
2080 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1136 1.1136 46.9998 0.2387 0.4669 0.1538 0.0004 0.0027
2081 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1134 1.1134 93.8244 1.0862 0.6088 0.0081 -0.0012 0.0001
2082 003884 汇安丰泰混合A 1.1134 1.1134 50.2526 0.1914 0.1960 0.4764 0.0020 0.0121
2083 000708 华安安享混合 1.1130 1.1130 31.0712 0.0931 0.3720 0.1529 0.0002 0.0030
2084 000802 中金纯债债券C 1.1130 1.1130 30.5222 0.0547 0.1381 -0.0217 -0.0001 -0.0007
2085 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1130 1.1130 43.7531 0.1830 0.3655 -0.0623 -0.0004 -0.0013
2086 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1130 1.1130 36.7579 0.1405 0.4321 0.2086 0.0004 0.0039
2087 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1130 1.1130 46.2621 0.2424 0.5129 0.4458 0.0015 0.0076
2088 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 107.2477 -0.5850 0.0712 0.1766 0.0057 -0.0067
2089 002708 大摩健康产业混合 1.1130 1.1130 84.7669 0.5357 0.2223 0.0978 0.0007 0.0025
2090 002907 南方中证500增强股票C 1.1130 1.1130 100.0140 1.2645 0.6176 0.1068 0.0009 0.0016
2091 004158 信诚至诚混合B 1.1130 1.1130 78.6986 0.3466 0.1117 0.2283 0.0021 0.0078
2092 110025 易方达资源行业混合 1.1130 1.1130 116.9410 1.3850 0.4101 0.0597 -0.0001 0.0011
2093 001324 华宝新价值混合 1.1129 1.1129 33.7030 0.1083 0.3637 0.3466 0.0006 0.0070
2094 003885 汇安丰泰混合C 1.1125 1.1125 50.2663 0.1918 0.1967 0.4716 0.0019 0.0119
2095 660013 农银汇理信用添利债券 1.1121 1.3451 35.2283 0.0926 0.2228 -0.1553 -0.0005 -0.0040
2096 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1120 1.1120 109.3373 1.2412 0.4311 -0.0603 -0.0029 -0.0011
2097 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 46.3159 0.2640 0.6056 0.0315 -0.0002 0.0005
2098 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1120 1.1120 45.3776 0.2211 0.4612 0.2865 0.0009 0.0051
2099 002516 招商丰达混合A 1.1120 1.1120 41.1604 0.1572 0.3441 0.5406 0.0016 0.0112
2100 002576 招商丰睿混合C 1.1120 1.1120 41.6498 0.1638 0.3564 0.5280 0.0016 0.0108
2101 003950 博时鑫润混合A 1.1120 1.1120 62.8159 0.1851 0.0875 0.2391 0.0016 0.0098
2102 003714 英大睿盛混合C 1.1118 1.1118 77.9524 0.6946 0.5109 0.1636 0.0013 0.0028
2103 004155 信诚至泰混合A 1.1112 1.1112 0.0000 -- -- -- -- --
2104 000942 广发信息技术联接A 1.1110 1.1110 106.3741 1.2302 0.4726 0.0050 -0.0013 0.0001
2105 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1110 1.1110 71.8485 0.5825 0.5091 0.1847 0.0011 0.0031
2106 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.2680 52.1622 0.2575 0.3581 0.3351 0.0014 0.0068
2107 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1110 1.1230 43.9652 0.1177 0.1483 0.0824 0.0002 0.0026
2108 001501 招商丰裕混合A 1.1110 1.1110 49.6710 0.2044 0.2744 0.1080 0.0003 0.0025
2109 001617 天弘中证电子指数A 1.1110 1.1110 102.4231 1.0841 0.4270 0.1989 0.0027 0.0037
2110 001951 金鹰改革红利混合 1.1110 1.1110 76.1186 0.4281 0.2183 -0.0318 -0.0009 -0.0008
2111 002362 国富恒瑞债券C 1.1110 1.1110 40.2399 0.1785 0.4859 0.2213 0.0005 0.0039
2112 002422 新华信用增强债券C 1.1110 1.1110 37.8701 0.1827 0.6492 0.3128 0.0006 0.0047
2113 002540 招商丰和混合A 1.1110 1.1110 61.9560 0.4689 0.5967 0.2011 0.0009 0.0032
2114 002541 招商丰和混合C 1.1110 1.1110 61.7654 0.4706 0.6085 0.1997 0.0009 0.0031
2115 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 33.5368 0.1184 0.4431 0.4079 0.0007 0.0075
2116 003710 国投瑞银和顺债券 1.1110 1.1110 43.7976 0.1196 0.1502 0.4900 0.0017 0.0151
2117 004189 华商民营活力混合 1.1110 1.1110 65.6556 0.2306 0.1016 0.3655 0.0027 0.0131
2118 470007 汇添富上证综合指数 1.1110 1.2290 78.0934 0.9196 0.9091 0.1885 0.0011 0.0024
2119 150054 泰达进取 1.1109 2.7995 126.8364 1.8524 0.5301 0.0813 0.0003 0.0014
2120 003016 中金中证500指数A 1.1105 1.1105 97.2019 1.1377 0.5798 0.0442 -0.0005 0.0007
2121 519186 万家稳健增利债券A 1.1105 1.5505 37.0802 0.0905 0.1732 -0.1768 -0.0006 -0.0052
2122 001250 天弘新活力混合 1.1103 1.1103 44.1934 0.1757 0.3235 0.0907 0.0001 0.0019
2123 001329 鹏华弘实混合A 1.1101 1.1101 41.3239 0.1989 0.5424 -0.0083 -0.0003 -0.0001
2124 000080 天治可转债增强债券A 1.1100 1.1100 77.1920 0.6132 0.4235 -0.1976 -0.0030 -0.0037
2125 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1100 1.1100 32.7161 0.0815 0.2319 0.0953 0.0001 0.0024
2126 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1100 1.1100 60.6086 0.3626 0.3896 0.1172 0.0004 0.0023
2127 002157 长盛盛世混合C 1.1100 1.1100 40.5488 0.1903 0.5359 0.4234 0.0011 0.0070
2128 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1100 1.2100 81.7816 0.6858 0.4205 0.1068 0.0006 0.0020
2129 002906 南方中证500增强股票A 1.1100 1.1100 100.4091 1.2761 0.6191 0.1033 0.0008 0.0016
2130 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1100 1.1100 64.8950 0.2828 0.1804 0.2379 0.0016 0.0068
2131 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5570 50.1053 0.2357 0.3526 -0.0946 -0.0007 -0.0019
2132 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1100 1.3120 36.8177 0.0794 0.1372 -0.0484 -0.0002 -0.0016
2133 519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.3010 100.5551 1.1819 0.5463 0.1452 0.0014 0.0024
2134 002974 广发信息技术联接C 1.1099 1.1099 106.3880 1.2318 0.4736 0.0033 -0.0014 0.0001
2135 502006 易方达国企改革分级 1.1096 0.6748 86.0494 0.9683 0.6838 0.2358 0.0022 0.0035
2136 485005 工银增强收益债券B 1.1094 1.7904 45.0427 0.1864 0.3376 -0.1441 -0.0008 -0.0030
2137 004445 鹏华丰嘉债券 1.1093 1.1093 63.5237 -0.0446 0.0043 0.3534 0.0028 -0.0615
2138 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1090 1.1090 50.3451 0.1972 0.2098 0.4072 0.0016 0.0101
2139 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1090 1.2790 40.0405 0.1576 0.3864 0.0088 -0.0002 0.0002
2140 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 110.2463 -0.0507 0.0006 0.1477 0.0036 -0.0681
2141 003230 创金合信鑫动力混合A 1.1090 1.1090 74.7478 0.2013 0.0519 0.1667 0.0016 0.0089
2142 620005 金元顺安核心动力混合 1.1090 1.2890 88.2761 0.9974 0.6550 0.2533 0.0026 0.0038
2143 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1089 1.1089 0.0000 -- -- -- -- --
2144 004019 招商兴华灵活混合C 1.1087 1.1087 56.5016 0.2618 0.1896 0.5705 0.0027 0.0134
2145 004396 中银文体娱乐混合 1.1085 1.1085 80.0865 0.4001 0.1287 0.2839 0.0029 0.0088
2146 001587 天弘中证100指数C 1.1081 1.1081 89.2518 0.9557 0.5755 0.2951 0.0034 0.0047
2147 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1080 1.1080 29.9365 0.0607 0.1834 -0.0319 -0.0001 -0.0009
2148 001252 中海进取收益混合 1.1080 1.1080 69.5205 0.5017 0.4308 0.1031 0.0004 0.0019
2149 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1080 1.1080 50.9120 0.3300 0.6480 0.3073 0.0011 0.0046
2150 519003 海富通收益增长混合 1.1080 2.7230 95.2645 1.0401 0.5253 0.1104 0.0007 0.0019
2151 620003 金元顺安丰利债券 1.1080 1.3270 55.6852 0.2785 0.3227 0.1196 0.0004 0.0026
2152 001394 博时新趋势混合A 1.1079 1.1079 92.6364 0.6437 0.2250 0.0488 -- 0.0013
2153 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1078 1.2094 30.6789 0.0279 0.0251 0.1657 0.0002 0.0107
2154 001326 鹏华弘和混合C 1.1073 1.1073 47.5716 0.2283 0.4071 0.1564 0.0004 0.0030
2155 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 39.3429 0.1223 0.2495 -0.1649 -0.0006 -0.0040
2156 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 82.1133 0.6867 0.4148 0.1080 0.0006 0.0020
2157 001323 东吴移动互联混合A 1.1070 1.1070 82.8843 0.6976 0.4123 0.1498 0.0012 0.0028
2158 002152 华宝核心优势混合 1.1070 1.1070 87.0633 0.7417 0.3828 0.1085 0.0007 0.0021
2159 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 46.4620 0.2163 0.4016 0.0101 -0.0002 0.0002
2160 650002 英大纯债债券C 1.1069 1.2519 23.9508 0.0366 0.1631 0.0318 -- 0.0010
2161 004768 申万菱信价值优享混合 1.1066 1.1066 0.0000 -- -- -- -- --
2162 001549 天弘上证50指数C 1.1064 1.1064 90.5353 0.9238 0.5079 0.2754 0.0032 0.0047
2163 004997 广发高端制造股票 1.1062 1.1062 0.0000 -- -- -- -- --
2164 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.1061 1.1061 99.0286 0.6345 0.1483 0.1963 0.0027 0.0058
2165 000788 前海开源中国成长混合 1.1060 1.1860 94.4484 0.9187 0.4241 -0.0342 -0.0017 -0.0006
2166 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1060 1.1060 50.9212 0.2050 0.2168 0.3900 0.0016 0.0095
2167 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1060 1.1060 36.8735 0.1232 0.3281 0.2940 0.0006 0.0062
2168 159906 大成深证成长40ETF 1.1060 1.1060 100.8637 1.0316 0.4111 0.1253 0.0012 0.0024
2169 161716 招商双债增强(LOF) 1.1060 1.2450 36.7854 0.0720 0.1131 0.0277 -- 0.0010
2170 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1260 44.4042 0.1646 0.2786 0.3505 0.0011 0.0081
2171 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1059 1.1059 86.5208 0.6157 0.2738 0.1398 0.0013 0.0033
2172 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1058 1.1058 31.2425 0.1077 0.4872 0.3077 0.0004 0.0054
2173 002969 易方达丰和债券 1.1057 1.1057 42.9773 0.1302 0.1920 0.4843 0.0016 0.0132
2174 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1055 1.1055 36.0037 0.1413 0.4752 0.1605 0.0002 0.0028
2175 001579 国泰大农业股票 1.1050 1.1050 0.0000 -- -- -- -- --
2176 001722 工银银和利混合 1.1050 1.1050 44.6043 0.2216 0.4247 0.5123 0.0015 0.0088
2177 002006 工银新得益混合 1.1050 1.1050 45.0995 0.2308 0.4963 0.4346 0.0015 0.0074
2178 165707 诺德深证300指数分级 1.1050 1.9020 90.6929 1.1018 0.7175 0.0626 -0.0003 0.0009
2179 519030 海富通稳固收益债券 1.1050 1.4950 57.7531 0.3466 0.4318 -0.2256 -0.0019 -0.0042
2180 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 43.5871 0.1662 0.3061 0.4436 0.0014 0.0098
2181 020001 国泰金鹰增长混合 1.1049 4.9837 106.9231 1.1369 0.3955 0.2339 0.0038 0.0045
2182 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1049 1.2065 30.6988 0.0271 0.0236 0.1140 0.0001 0.0076
2183 001123 鹏华弘利混合C 1.1047 1.1205 35.4527 0.1426 0.5144 0.1496 0.0002 0.0025
2184 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1046 1.4846 36.3763 0.0957 0.2092 -0.2262 -0.0007 -0.0060
2185 400001 东方龙混合 1.1046 3.1161 93.4282 0.9986 0.5233 -0.0391 -0.0018 -0.0007
2186 002664 万家瑞和混合A 1.1043 1.1223 56.4997 0.2227 0.1946 0.2518 0.0013 0.0069
2187 001933 华商新兴活力混合 1.1040 1.1040 89.9452 0.8145 0.4053 0.0443 -0.0003 0.0008
2188 004423 华商研究精选混合 1.1040 1.1040 0.0000 -- -- -- -- --
2189 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.1040 1.8920 88.7149 0.9679 0.6048 -0.0093 -0.0013 -0.0001
2190 001618 天弘中证电子指数C 1.1039 1.1039 102.4291 1.0845 0.4273 0.1964 0.0027 0.0037
2191 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1038 1.1038 31.6837 0.1123 0.5006 0.2626 0.0004 0.0045
2192 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1037 1.1037 35.8301 0.1288 0.4090 0.7309 0.0017 0.0140
2193 004018 招商兴华灵活混合A 1.1036 1.1036 49.0141 0.2061 0.2491 0.4148 0.0015 0.0093
2194 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1030 1.2390 35.5766 0.0696 0.1210 -0.1655 -0.0005 -0.0058
2195 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1030 1.1030 97.9877 0.9770 0.4140 0.1652 0.0019 0.0031
2196 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 75.1361 0.9253 0.7136 0.5632 0.0023 0.0066
2197 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1030 1.1030 97.6681 0.9828 0.4244 0.1641 0.0018 0.0031
2198 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1030 1.1030 32.6311 0.1231 0.5341 0.2682 0.0004 0.0045
2199 002517 招商丰达混合C 1.1030 1.1030 41.8596 0.1613 0.3387 0.4812 0.0014 0.0101
2200 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.1030 1.1030 52.9974 0.2203 0.2459 0.2813 0.0013 0.0069
2201 003560 平安大华量化成长混合C 1.1030 1.1030 87.0521 0.8720 0.5295 0.0721 -- 0.0012
2202 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1030 1.1030 35.8813 0.1281 0.4021 0.7233 0.0017 0.0140
2203 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1030 1.1030 82.0153 0.5613 0.2784 0.0231 -0.0004 0.0005
2204 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1030 1.1030 49.5387 0.2337 0.3625 0.1953 0.0006 0.0039
2205 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1029 1.1029 71.2656 0.5426 0.3897 0.2413 0.0013 0.0043
2206 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1026 1.2821 38.9764 0.1395 0.3374 -0.1367 -0.0006 -0.0029
2207 004777 国都消费升级混合 1.1024 1.1024 0.0000 -- -- -- -- --
2208 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 43.1665 0.1451 0.2424 -0.1125 -0.0006 -0.0028
2209 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 1.1020 30.1585 0.0348 0.0587 0.0515 -- 0.0026
2210 001688 嘉实新起点混合A 1.1020 1.1020 48.5009 0.2618 0.4954 0.4304 0.0016 0.0074
2211 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 42.5702 0.1493 0.2713 -0.1566 -0.0007 -0.0037
2212 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1020 1.1020 44.7246 0.2344 0.5490 0.2029 0.0005 0.0033
2213 004634 前海联合泳涛混合 1.1018 1.1018 0.0000 -- -- -- -- --
2214 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1018 1.1018 78.1035 0.8695 0.6881 0.1934 0.0004 0.0026
2215 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.1014 1.1014 0.0000 -- -- -- -- --
2216 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1014 1.1014 73.7083 0.5951 0.4241 0.2700 0.0019 0.0047
2217 161902 万家增强收益债券 1.1011 2.1316 42.0238 0.2112 0.5720 -0.1219 -0.0007 -0.0020
2218 582201 东吴优信稳健债券C 1.1011 1.1131 39.9269 0.1106 0.1926 0.0034 -0.0001 0.0001
2219 000977 长城环保主题混合 1.1010 1.1010 91.0896 0.8991 0.4695 0.1373 0.0011 0.0024
2220 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1010 1.1010 36.3049 0.1317 0.3993 0.1955 0.0003 0.0038
2221 003658 长盛量化多策略混合 1.1010 1.1010 75.9925 0.6746 0.4653 0.2315 0.0018 0.0038
2222 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1010 1.1630 45.2695 0.1756 0.2937 -0.0937 -0.0006 -0.0021
2223 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1009 1.1009 0.0000 -- -- -- -- --
2224 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1009 1.1009 0.0000 -- -- -- -- --
2225 080002 长盛创新先锋混合 1.1008 2.3471 97.5248 1.0388 0.4769 0.0997 0.0006 0.0018
2226 002699 华夏新起航混合A 1.1006 1.1006 44.4164 0.1917 0.3777 0.3910 0.0013 0.0077
2227 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1002 1.1002 0.0000 -- -- -- -- --
2228 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1000 1.1000 46.4216 0.2683 0.6197 0.0061 -0.0003 0.0001
2229 001273 民生加银新动力混合A 1.1000 1.1000 39.6896 0.1691 0.4610 0.1518 0.0003 0.0027
2230 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1000 1.1400 39.4737 0.1430 0.3370 0.4311 0.0011 0.0090
2231 002005 工银新得利混合 1.1000 1.1000 43.7044 0.2038 0.4113 0.7031 0.0023 0.0127
2232 002300 长盛医疗量化股票 1.1000 1.1000 92.0711 0.7423 0.3066 0.0224 -0.0005 0.0005
2233 002368 国联安鑫悦混合A 1.1000 1.1250 56.0582 0.2300 0.2142 0.2522 0.0013 0.0066
2234 002563 泓德泓汇混合 1.1000 1.1000 68.1714 0.5304 0.5310 0.1998 0.0011 0.0034
2235 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1000 1.5600 40.1493 0.1083 0.1803 -0.2681 -0.0010 -0.0077
2236 001337 鹏华弘益混合C 1.0997 1.0997 41.9783 0.2106 0.5711 0.2082 0.0005 0.0033
2237 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0997 1.0997 0.0000 -- -- -- -- --
2238 004496 前海开源多元策略混合A 1.0994 1.0994 0.0000 -- -- -- -- --
2239 002700 华夏新起航混合C 1.0992 1.0992 44.4910 0.1925 0.3780 0.3847 0.0012 0.0076
2240 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0992 1.0992 84.1436 0.7207 0.3561 0.2486 0.0025 0.0047
2241 000327 南方丰合保本混合 1.0990 1.0990 36.3852 0.1645 0.6170 0.2464 0.0004 0.0038
2242 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0990 1.0990 105.3766 0.8978 0.2614 0.0251 -0.0005 0.0006
2243 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0990 1.1910 49.4761 0.2884 0.5549 0.3914 0.0015 0.0064
2244 002026 广发聚盛混合C 1.0990 1.1290 36.0977 0.0918 0.1983 0.5217 0.0012 0.0142
2245 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0990 1.0990 90.7410 0.6322 0.1448 0.2738 0.0018 0.0069
2246 002170 东吴移动互联混合C 1.0990 1.0990 82.9269 0.6961 0.4097 0.1449 0.0011 0.0028
2247 004397 长盛信息安全量化混合 1.0990 1.0990 85.6930 0.5872 0.1708 0.2724 0.0020 0.0065
2248 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0990 1.7110 88.4129 1.0686 0.7473 0.0716 -0.0002 0.0010
2249 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0988 1.0988 45.2798 0.2614 0.6498 0.2914 0.0008 0.0044
2250 002952 建信多因子量化股票 1.0985 1.0985 97.8724 1.2359 0.6657 0.0674 -0.0002 0.0010
2251 003882 易方达瑞弘混合A 1.0983 1.0983 43.5250 0.1533 0.2205 0.5241 0.0016 0.0125
2252 090004 大成精选增值混合 1.0983 3.5193 94.8362 0.8743 0.3778 0.2723 0.0037 0.0054
2253 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0980 1.0980 34.1209 0.1401 0.5787 0.3234 0.0006 0.0052
2254 004153 信诚新悦混合A 1.0980 1.0980 48.1090 0.2711 0.4697 0.3864 0.0012 0.0063
2255 590009 中邮稳定收益债券A 1.0980 1.3470 35.4497 0.0926 0.2172 -0.1175 -0.0004 -0.0031
2256 002835 华夏新锦泰混合A 1.0977 1.0977 43.1907 0.1808 0.3758 0.3851 0.0012 0.0076
2257 003883 易方达瑞弘混合C 1.0974 1.0974 43.5383 0.1518 0.2161 0.5191 0.0016 0.0125
2258 003845 汇安丰恒混合A 1.0972 1.0972 73.4182 0.5264 0.3379 0.2570 0.0019 0.0051
2259 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0971 1.0971 78.1340 0.3951 0.1675 0.1151 0.0009 0.0034
2260 003586 先锋精一混合A 1.0971 1.0971 68.5380 0.3083 0.1756 0.1965 0.0014 0.0058
2261 001594 天弘中证银行指数A 1.0970 1.0970 102.9218 0.8673 0.2680 0.1222 0.0015 0.0029
2262 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.1880 49.9468 0.2948 0.5583 0.3765 0.0015 0.0061
2263 002303 金鹰智慧生活混合 1.0970 1.0970 95.7567 0.7509 0.2681 0.1174 0.0012 0.0028
2264 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0970 1.0970 67.4867 0.7020 0.6059 0.4115 0.0008 0.0051
2265 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 2.2450 144.1383 2.1279 0.4195 0.1119 0.0019 0.0021
2266 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 43.6367 0.1180 0.1535 -0.1739 -0.0008 -0.0054
2267 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0970 1.3260 35.5968 0.0851 0.1803 -0.2479 -0.0007 -0.0071
2268 550018 信诚优质纯债债券A 1.0970 1.3650 45.7716 0.1473 0.1977 -0.0070 -0.0002 -0.0002
2269 002871 华夏新锦源混合A 1.0969 1.0969 91.6920 -0.3591 0.0729 0.1047 0.0021 -0.0047
2270 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0967 1.0967 45.7606 0.1933 0.3407 0.0877 0.0001 0.0018
2271 003846 汇安丰恒混合C 1.0965 1.0965 73.4373 0.5252 0.3360 0.2551 0.0019 0.0050
2272 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0964 1.0964 78.2313 0.3986 0.1696 0.1136 0.0009 0.0034
2273 002836 华夏新锦泰混合C 1.0963 1.0963 43.2625 0.1813 0.3753 0.3785 0.0011 0.0075
2274 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0963 1.0963 39.9504 0.1158 0.1760 0.5271 0.0014 0.0140
2275 001537 中加改革红利混合 1.0962 1.1562 67.6415 0.5717 0.6244 0.1218 0.0004 0.0019
2276 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 43.1515 0.1617 0.3016 0.1831 0.0005 0.0041
2277 001531 招商安益保本混合 1.0960 1.0960 36.5868 0.1330 0.3948 0.0083 -0.0001 0.0002
2278 001596 信诚新泽混合A 1.0960 1.0960 0.0000 -- -- -- -- --
2279 001670 长城新策略混合A 1.0960 1.0960 53.6116 0.2562 0.3177 0.3644 0.0017 0.0079
2280 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0960 1.1010 30.1549 0.1005 0.4888 0.4125 0.0006 0.0072
2281 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 40.7669 0.1025 0.1522 -0.1166 -0.0005 -0.0036
2282 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0960 1.4400 42.4404 0.1368 0.2306 -0.1476 -0.0007 -0.0037
2283 002833 华夏新锦绣混合A 1.0958 1.0958 43.0946 0.1808 0.3791 0.3757 0.0011 0.0074
2284 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0958 1.0958 42.6049 0.2178 0.4928 0.5015 0.0013 0.0080
2285 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0952 1.0952 45.9297 0.2488 0.5563 0.3695 0.0012 0.0060
2286 000793 工银高端制造股票 1.0950 1.0950 103.7991 1.2114 0.5055 0.0202 -0.0010 0.0003
2287 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0950 1.0950 43.8560 0.1933 0.4040 -0.0810 -0.0005 -0.0015
2288 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0950 1.0950 32.5936 0.0759 0.2043 0.0455 -- 0.0012
2289 001756 嘉实策略优选混合 1.0950 1.0950 35.4578 0.0778 0.1561 0.6181 0.0014 0.0192
2290 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0950 1.0950 32.9029 0.1253 0.5359 0.3576 0.0006 0.0059
2291 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0950 1.0950 44.3993 0.1711 0.3013 0.1674 0.0004 0.0037
2292 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0950 1.1350 39.8311 0.1504 0.3594 0.3944 0.0010 0.0080
2293 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 43.0612 0.1463 0.2490 -0.1729 -0.0008 -0.0042
2294 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0950 1.1260 95.6418 1.1069 0.5856 0.0675 -0.0001 0.0011
2295 519653 银河鑫利混合C 1.0950 1.1050 37.2258 0.1202 0.3009 0.3440 0.0008 0.0076
2296 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 56.2848 -0.0131 0.0007 0.2001 0.0012 -0.0932
2297 002834 华夏新锦绣混合C 1.0943 1.0943 43.0637 0.1816 0.3836 0.3703 0.0011 0.0073
2298 550001 信诚四季红混合 1.0943 2.7007 90.2154 0.7912 0.3778 0.0997 0.0006 0.0020
2299 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0941 1.0941 45.5497 0.2261 0.4750 0.0947 0.0001 0.0017
2300 519187 万家稳健增利债券C 1.0941 1.5141 37.1210 0.0901 0.1710 -0.2062 -0.0007 -0.0061
2301 000081 天治可转债增强债券C 1.0940 1.0940 76.8780 0.6066 0.4212 -0.2060 -0.0031 -0.0039
2302 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 46.0997 0.1867 0.3087 -0.1023 -0.0006 -0.0022
2303 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 49.8536 0.1473 0.1405 -0.2191 -0.0012 -0.0071
2304 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0940 1.2640 32.5216 0.0715 0.1827 -0.0077 -0.0001 -0.0002
2305 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 29.8436 0.0467 0.1100 -0.1256 -0.0003 -0.0046
2306 001801 汇添富达欣混合A 1.0940 1.0940 52.4194 0.3003 0.4775 0.0901 0.0001 0.0016
2307 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 44.2399 0.2084 0.4533 0.3006 0.0009 0.0054
2308 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0940 1.1240 43.4977 0.1607 0.2883 0.3254 0.0010 0.0074
2309 002866 新华丰盈回报债券 1.0940 1.0940 39.8501 0.2024 0.6497 0.3705 0.0009 0.0056
2310 003581 前海联合国民健康混合 1.0940 1.0940 86.4499 0.6185 0.2345 0.1274 0.0006 0.0030
2311 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 41.5301 0.1119 0.1684 -0.1444 -0.0006 -0.0043
2312 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0934 2.9899 104.4929 1.1265 0.4256 0.0219 -0.0009 0.0004
2313 001522 博时新策略混合A 1.0932 1.0932 31.1570 0.0991 0.4167 0.1911 0.0002 0.0036
2314 001054 工银新金融股票 1.0930 1.0930 91.4909 1.0981 0.6882 0.0597 -0.0003 0.0009
2315 001298 金鹰民族新兴混合 1.0930 1.0930 78.4609 0.4947 0.2582 0.0546 0.0001 0.0013
2316 001443 易方达瑞选混合I 1.0930 1.1730 49.8536 0.2460 0.3918 0.3731 0.0015 0.0072
2317 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0930 1.0930 43.6433 0.1687 0.3137 0.1687 0.0004 0.0037
2318 002465 东兴众智优选混合 1.0930 1.0930 91.9265 0.9213 0.4753 0.0457 -0.0004 0.0008
2319 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0930 1.3530 91.5677 1.1055 0.6952 0.0894 0.0001 0.0013
2320 000613 国寿安保沪深300指数 1.0925 1.7525 84.1608 1.0122 0.8166 0.2500 0.0022 0.0034
2321 003343 鹏华弘惠混合A 1.0923 1.0923 61.1594 0.3368 0.3241 0.1888 0.0010 0.0040
2322 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2810 42.7123 0.1193 0.1709 -0.1655 -0.0007 -0.0049
2323 001119 国投瑞银新回报混合 1.0920 1.1000 47.4700 0.2373 0.4433 0.1217 0.0002 0.0022
2324 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0920 1.0920 47.7758 0.1634 0.2050 0.1293 0.0004 0.0035
2325 001941 融通通源短融债券B 1.0920 1.0920 27.1273 0.0351 0.0910 0.0141 -- 0.0006
2326 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0920 1.0920 41.9594 0.1321 0.2262 0.4444 0.0013 0.0114
2327 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0920 1.0920 42.4540 0.2161 0.4924 0.4833 0.0012 0.0078
2328 004154 信诚新悦混合B 1.0920 1.0920 47.7109 0.2783 0.5117 0.3648 0.0010 0.0057
2329 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 42.4081 0.1453 0.2609 -0.2046 -0.0009 -0.0049
2330 003698 华夏新锦祥混合A 1.0915 1.0915 46.6316 0.2734 0.5542 0.4174 0.0013 0.0064
2331 001405 东方红策略精选混合A 1.0914 1.1514 39.8356 0.1726 0.4732 0.3165 0.0008 0.0056
2332 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.3010 33.2951 0.0597 0.1161 -0.0666 -0.0002 -0.0024
2333 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2690 42.6607 0.1135 0.1556 -0.1763 -0.0008 -0.0054
2334 001009 上投摩根安全战略股票 1.0910 1.0910 98.3791 0.8866 0.3355 0.2145 0.0029 0.0045
2335 001541 汇添富民营新动力股票 1.0910 1.0910 94.7411 1.0040 0.5003 0.1664 0.0017 0.0029
2336 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0910 1.0910 46.7729 0.1920 0.3080 0.1431 0.0004 0.0031
2337 002117 广发安享混合C 1.0910 1.1780 71.5110 0.1295 0.0256 0.2458 0.0023 0.0187
2338 002118 广发安盈混合A 1.0910 1.0910 55.6762 0.1446 0.0884 0.2656 0.0014 0.0110
2339 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 1.0910 47.2102 0.2315 0.3702 0.3676 0.0012 0.0068
2340 002941 广发安瑞回报混合A 1.0910 1.0910 50.7190 0.2803 0.4747 0.2513 0.0009 0.0044
2341 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0910 1.0910 72.4129 0.6150 0.4635 0.1900 0.0008 0.0031
2342 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0910 1.0910 51.8669 0.2655 0.3896 0.2834 0.0012 0.0055
2343 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0910 1.0910 41.9310 0.1322 0.2274 0.4393 0.0013 0.0112
2344 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0910 2.0640 92.7033 1.1407 0.7045 0.2013 0.0020 0.0029
2345 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0910 1.1320 38.2707 0.0839 0.1313 -0.1201 -0.0004 -0.0040
2346 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0910 1.0910 102.9071 1.0220 0.3724 0.0385 -0.0004 0.0008
2347 620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.3110 78.7787 0.7395 0.5677 0.1364 0.0008 0.0022
2348 003028 安信新优选混合A 1.0908 1.0908 40.4669 0.1537 0.3522 0.3541 0.0009 0.0073
2349 004868 交银股息优化混合 1.0907 1.0907 0.0000 -- -- -- -- --
2350 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0906 1.0906 50.8744 0.2369 0.2869 0.3542 0.0013 0.0074
2351 003109 光大保德信安和债券A 1.0903 1.0903 40.0801 0.1331 0.2333 0.5292 0.0014 0.0123
2352 004289 博时新财富混合C 1.0902 1.0902 32.2175 0.0665 0.1402 -0.1715 -0.0005 -0.0051
2353 001029 国投瑞银新动力混合 1.0900 1.1900 43.2241 0.2156 0.5326 0.2499 0.0006 0.0042
2354 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0900 1.0900 31.0434 0.1050 0.4749 0.1498 0.0002 0.0026
2355 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0900 1.0900 39.5203 0.1205 0.2379 0.3450 0.0009 0.0086
2356 002211 嘉实新财富混合 1.0900 1.0900 37.6112 0.1193 0.2845 0.2273 0.0005 0.0052
2357 206018 鹏华产业债债券 1.0900 1.3220 47.3962 0.2134 0.3608 -0.0640 -0.0005 -0.0013
2358 001595 天弘中证银行指数C 1.0899 1.0899 102.9144 0.8669 0.2679 0.1198 0.0014 0.0028
2359 003961 易方达瑞程混合A 1.0897 1.0897 39.1583 0.2112 0.6278 0.5147 0.0011 0.0072
2360 004272 中融量化小盘股票A 1.0893 1.0893 97.5259 1.2067 0.4234 0.1943 -0.0010 0.0029
2361 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0893 1.2900 46.6208 0.1931 0.3157 0.2133 0.0007 0.0046
2362 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0890 1.2570 31.6199 0.0662 0.1750 -0.0455 -0.0002 -0.0013
2363 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0890 1.1940 45.2965 0.1144 0.1242 -0.2937 -0.0013 -0.0101
2364 001390 中融新优势混合C 1.0890 1.0890 40.6864 0.1262 0.2322 0.2423 0.0006 0.0061
2365 001502 招商丰裕混合C 1.0890 1.0890 47.9228 0.2488 0.4692 0.0354 -0.0001 0.0006
2366 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0890 1.0930 43.3199 0.1536 0.2679 0.1618 0.0004 0.0038
2367 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0890 1.0890 48.8608 0.2743 0.5277 0.1941 0.0006 0.0032
2368 001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0890 87.0849 0.8091 0.4551 0.3201 0.0037 0.0058
2369 002119 广发安盈混合C 1.0890 1.0890 55.8340 0.1521 0.0966 0.2576 0.0014 0.0102
2370 002212 嘉实新起航混合 1.0890 1.0890 36.9165 0.1141 0.2801 0.2361 0.0005 0.0054
2371 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 38.1905 0.1975 0.6227 0.5459 0.0012 0.0078
2372 003594 长盛盛崇混合A 1.0890 1.0890 44.3571 0.2076 0.4454 0.3816 0.0012 0.0070
2373 003344 鹏华弘惠混合C 1.0888 1.0888 61.2042 0.3371 0.3239 0.1805 0.0009 0.0039
2374 003957 安信新起点混合A 1.0887 1.0887 63.0931 0.2517 0.1457 0.2837 0.0019 0.0086
2375 003587 先锋精一混合C 1.0885 1.0885 68.4864 0.3081 0.1759 0.1795 0.0012 0.0053
2376 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0884 1.0884 40.6811 0.1323 0.2555 0.1771 0.0004 0.0043
2377 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0883 1.0883 48.1801 0.2479 0.4562 0.1900 0.0006 0.0034
2378 003962 易方达瑞程混合C 1.0881 1.0881 39.0974 0.2106 0.6281 0.5063 0.0011 0.0071
2379 000189 易方达保本一号混合 1.0880 1.0880 39.6414 0.1616 0.4227 0.2504 0.0006 0.0047
2380 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0880 1.0880 37.5200 0.0101 0.0021 0.0707 0.0002 0.0189
2381 002220 南方瑞利保本混合 1.0880 1.0880 34.5107 0.1464 0.6040 0.3108 0.0005 0.0049
2382 002636 广发集裕债券A 1.0880 1.0880 52.0556 0.2656 0.3842 0.1561 0.0005 0.0031
2383 003169 长盛盛辉混合A 1.0880 1.0880 39.8474 0.1444 0.3309 0.3973 0.0010 0.0084
2384 003371 招商招轩纯债债券A 1.0880 1.0880 29.8907 0.0340 0.0579 0.1965 0.0003 0.0099
2385 080003 长盛积极配置债券 1.0880 1.6660 31.8483 0.1085 0.4579 0.3172 0.0005 0.0057
2386 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0880 1.1080 38.5168 0.1385 0.3485 0.4130 0.0010 0.0085
2387 004497 前海开源多元策略混合C 1.0879 1.0879 0.0000 -- -- -- -- --
2388 003595 长盛盛崇混合C 1.0875 1.0875 44.3392 0.2072 0.4439 0.3748 0.0012 0.0068
2389 003110 光大保德信安和债券C 1.0873 1.0873 40.1179 0.1325 0.2301 0.5079 0.0014 0.0119
2390 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0873 1.0873 51.8662 0.2657 0.3899 0.2709 0.0011 0.0053
2391 004149 博时鑫惠混合A 1.0871 1.0871 41.5015 0.1695 0.3397 0.5228 0.0014 0.0102
2392 000333 长城稳固收益债券A 1.0870 1.1070 26.2066 0.0127 0.0136 -0.0658 -0.0001 -0.0069
2393 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0870 1.0870 46.2668 0.1037 0.0833 0.5352 0.0021 0.0213
2394 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0870 1.0870 31.9410 0.1187 0.5409 0.2189 0.0003 0.0036
2395 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0870 1.0870 32.5725 0.1257 0.5615 0.2197 0.0003 0.0036
2396 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0870 1.1170 51.5041 0.3071 0.5360 0.1518 0.0004 0.0025
2397 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0870 1.0870 48.8114 0.2565 0.4636 0.0913 0.0001 0.0016
2398 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0870 1.0870 48.9294 0.2487 0.4314 0.0990 0.0002 0.0018
2399 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0870 1.0870 82.4319 0.4783 0.1981 0.0910 0.0006 0.0025
2400 002130 广发鑫隆混合A 1.0870 1.0870 31.4335 0.0704 0.2028 0.6535 0.0012 0.0176
2401 002409 华夏新活力混合A 1.0870 1.0870 52.1020 0.1739 0.1641 0.1613 0.0006 0.0048
2402 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0870 1.0870 48.6375 0.1128 0.0908 0.2864 0.0012 0.0116
2403 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3310 39.0282 0.0979 0.1653 -0.0993 -0.0004 -0.0030
2404 167601 国金沪深300指数增强 1.0866 1.0866 85.4908 1.0209 0.7801 0.2961 0.0030 0.0041
2405 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0865 1.0865 44.1371 0.2802 0.7062 0.4643 0.0012 0.0062
2406 004150 博时鑫惠混合C 1.0862 1.0862 41.5735 0.1708 0.3425 0.5152 0.0014 0.0100
2407 001414 中融鑫起点混合C 1.0861 1.0861 37.5527 0.1003 0.2024 0.2772 0.0006 0.0075
2408 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0861 1.0861 50.9403 0.2337 0.2777 0.3349 0.0012 0.0072
2409 003641 长盛盛丰混合A 1.0861 1.0861 38.0420 0.1244 0.3012 0.5023 0.0012 0.0112
2410 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0860 1.0860 30.7540 0.0319 0.0456 0.0223 -- 0.0013
2411 001370 中银新趋势混合 1.0860 1.0860