开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-04-25 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.8340 | 1.3710 | 28.3632 | -0.0071 | 0.0081 | 0.3853 | 0.0006 | -0.0842 |
2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 127.7800 | 1.2780 | 32.5194 | -0.0173 | 0.0282 | 0.4400 | 0.0009 | -0.0516 |
3 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 114.0508 | 1.1935 | 30.9666 | -0.0160 | 0.0291 | 0.4409 | 0.0008 | -0.0509 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.2826 | 1.2977 | 32.0728 | -0.0003 | -- | 0.5215 | 0.0010 | -3.7581 |
5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 112.6042 | 1.1410 | 59.4355 | -0.0503 | 0.0226 | 0.4039 | 0.0027 | -0.0545 |
6 | 007696 | 嘉实融享货币 | 111.6496 | 111.6496 | 9.0229 | 0.0017 | 0.0468 | 1.0232 | 0.0002 | 0.0931 |
7 | 159972 | 5年地债 | 111.0008 | 1.1982 | 25.1191 | -0.0015 | 0.0006 | 0.6184 | 0.0007 | -0.5084 |
8 | 159816 | 0-4地债 | 110.3138 | 1.1166 | 19.5589 | 0.0019 | 0.0026 | 0.6591 | 0.0005 | 0.2554 |
9 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 110.0600 | 110.0600 | 9.6336 | 0.0021 | 0.0514 | 0.1441 | -- | 0.0125 |
10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.6257 | 1.0963 | 11.9460 | 0.0025 | 0.0316 | 0.7191 | 0.0002 | 0.0796 |
11 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 109.3388 | 109.3388 | 9.5131 | 0.0020 | 0.0505 | -0.0135 | -- | -0.0012 |
12 | 007746 | 华安现金润利 | 108.8582 | 108.8582 | 9.1499 | 0.0017 | 0.0442 | 0.4461 | 0.0001 | 0.0418 |
13 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.3343 | 1.0833 | 34.7481 | -0.0097 | 0.0067 | 0.5061 | 0.0012 | -0.1217 |
14 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 107.1495 | 1.0765 | 13.8654 | 0.0019 | 0.0101 | 0.1087 | -- | 0.0213 |
15 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.2524 | 1.0625 | 28.0011 | 0.0017 | 0.0005 | 0.4395 | 0.0007 | 0.3965 |
16 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 105.7070 | 107.7070 | 7.7504 | 0.0010 | 0.0278 | -0.5264 | -0.0001 | -0.0622 |
17 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 104.8689 | 1.0487 | 24.1204 | 0.0049 | 0.0073 | 0.4251 | 0.0005 | 0.0976 |
18 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.7386 | 1.1689 | 24.8493 | 0.0017 | 0.0008 | 0.5647 | 0.0007 | 0.3956 |
19 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9509 | 1.0395 | 19.4071 | 0.0064 | 0.0304 | 0.4272 | 0.0003 | 0.0483 |
20 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.7202 | 1.0372 | 18.6955 | 0.0063 | 0.0342 | 0.4171 | 0.0003 | 0.0444 |
21 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 103.3058 | 108.6603 | 12.6183 | -0.0003 | 0.0003 | -0.0394 | -- | 0.0474 |
22 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 103.3058 | 109.0098 | 11.7082 | 0.0028 | 0.0432 | -0.1656 | -- | -0.0157 |
23 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.4464 | 1.0245 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 003816 | 银华日利B | 100.7510 | 130.5380 | 7.2554 | 0.0012 | 0.0539 | 1.1187 | 0.0001 | 0.0949 |
25 | 511880 | 银华日利 | 100.6650 | 131.2250 | 7.6379 | 0.0014 | 0.0597 | 0.6384 | 0.0001 | 0.0514 |
26 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 100.4049 | 1.0040 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.6330 | 1.4240 | 48.8320 | 0.2011 | 0.7455 | -0.0369 | 0.0001 | -0.0008 |
28 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.4583 | 15.1293 | 108.1506 | 0.8681 | 0.5771 | -0.2078 | -0.0033 | -0.0054 |
29 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.0660 | 20.2220 | 113.2272 | 1.0561 | 0.7109 | -0.1671 | -0.0024 | -0.0039 |
30 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.7750 | 13.1250 | 113.2600 | 1.0566 | 0.7108 | -0.1732 | -0.0026 | -0.0040 |
31 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.9955 | 1.0996 | 67.9998 | 0.3636 | 0.6480 | -0.0904 | -0.0002 | -0.0022 |
32 | 511180 | 海富通 |