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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004473 前海开源尊享货币A 119.5760 119.5760 124.4442 0.3428 0.0160 0.1974 0.0048 0.0172
2 511880 银华交易型货币A 100.3850 117.2660 8.7881 -0.0003 0.0006 2.8715 0.0004 -1.3678
3 003816 银华交易型货币B 100.4210 115.0290 75.8772 0.0887 0.0087 0.1830 0.0019 0.0228
4 004474 前海开源尊享货币B 102.6930 102.6930 10.1831 0.0004 0.0004 2.8409 0.0006 1.5462
5 000011 华夏大盘精选混合 14.0680 18.2480 93.0508 0.8209 0.3307 0.4065 0.0052 0.0082
6 070002 嘉实增长混合 9.6830 10.3340 90.6408 0.7993 0.3482 0.0777 -0.0003 0.0015
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9491 9.5560 84.0446 0.8216 0.4976 0.3577 0.0033 0.0059
8 519001 银华价值优选混合 2.4251 8.0594 88.1200 0.7128 0.3100 0.2867 0.0029 0.0060
9 110013 易方达科翔混合 2.7110 7.7730 98.3344 0.9298 0.3401 0.2637 0.0031 0.0053
10 260104 景顺长城内需增长混合 5.3930 7.2490 94.3643 0.8737 0.3541 0.2012 0.0017 0.0039
11 519008 汇添富优势精选混合 3.0909 7.0205 97.2464 0.8364 0.2877 0.3739 0.0052 0.0081
12 240001 华宝宝康消费品混合 2.3502 6.9123 84.0982 0.6694 0.3295 0.1176 0.0003 0.0024
13 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1350 6.6550 95.6256 0.9747 0.4180 0.1095 -- 0.0020
14 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1210 6.5150 95.8143 0.9809 0.4199 0.1486 0.0007 0.0027
15 288002 华夏收入混合 5.1020 6.5020 83.1219 0.8300 0.5308 0.1928 0.0009 0.0031
16 000595 嘉实泰和混合 2.3700 6.4040 99.8278 0.8292 0.2546 0.2656 0.0035 0.0061
17 519908 华夏兴华混合A 1.8280 6.2580 103.9445 0.7783 0.1908 0.0434 -0.0006 0.0012
18 960004 华夏兴华混合H 1.8280 6.2580 103.9445 0.7783 0.1908 0.0434 -0.0006 0.0012
19 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5900 6.0180 80.7259 0.8477 0.6224 0.2731 0.0018 0.0040
20 110029 易方达科讯混合 1.1106 5.7284 106.9201 1.0632 0.3182 0.0683 -0.0006 0.0014
21 240008 华宝收益增长混合 5.6547 5.6547 94.4094 1.0916 0.5517 -0.0067 -0.0022 -0.0001
22 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0750 5.6080 78.8821 0.6359 0.3841 0.4389 0.0040 0.0083
23 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6833 5.6033 103.9730 0.6833 0.1470 0.1707 0.0022 0.0052
24 110002 易方达策略成长混合 3.6980 5.4410 88.6133 0.9114 0.4955 0.2728 0.0023 0.0045
25 162204 泰达宏利行业混合 3.5748 5.3798 98.8807 1.1870 0.5421 0.2704 0.0028 0.0043
26 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0788 5.3797 41.5510 0.1397 0.2408 0.1802 0.0003 0.0043
27 270005 广发聚丰混合 0.9966 5.3379 97.0608 0.9993 0.4138 0.1335 0.0005 0.0024
28 020003 国泰金龙行业混合 0.6410 5.3330 105.7216 0.9949 0.2915 0.1706 0.0017 0.0037
29 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6310 5.3070 83.7338 0.8610 0.5547 0.3707 0.0033 0.0058
30 375010 上投摩根中国优势混合 1.2221 5.2741 117.9287 1.0961 0.2285 0.1643 0.0023 0.0040
31 519035 富国天博创新主题混合 1.6681 5.1544 96.8038 0.9800 0.4023 0.3316 0.0041 0.0061
32 159901 易方达深证100ETF 5.2487 5.0975 93.5331 1.1089 0.5909 0.3339 0.0035 0.0051
33 020005 国泰金马稳健混合 1.1200 5.0550 107.9180 0.8997 0.2195 0.3421 0.0059 0.0085
34 400003 东方精选混合 1.6288 5.0163 89.7630 0.8736 0.4324 0.0136 -0.0015 0.0002
35 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0470 4.9820 97.8879 0.8976 0.3228 0.2897 0.0036 0.0059
36 020001 国泰金鹰增长混合 1.0581 4.9369 109.7142 1.1837 0.3557 0.2059 0.0025 0.0040
37 002011 华夏红利混合 2.4310 4.9040 83.6722 0.7936 0.4726 0.0551 -0.0008 0.0009
38 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5890 4.9040 84.9331 0.8285 0.4852 0.1652 0.0007 0.0028
39 110005 易方达积极成长混合 0.8353 4.8999 89.9720 0.9674 0.5254 0.2727 0.0024 0.0044
40 360005 光大保德信红利混合 2.3394 4.8819 83.8586 0.9229 0.6335 0.0214 -0.0015 0.0003
41 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1306 4.8186 95.0747 0.7681 0.2656 0.2915 0.0036 0.0066
42 040005 华安宏利混合 4.1592 4.7792 109.8006 1.0948 0.3033 0.2182 0.0029 0.0046
43 260101 景顺长城优选混合 2.7028 4.7435 94.9684 0.8845 0.3538 0.2500 0.0026 0.0049
44 100020 富国天益价值混合 1.6152 4.7365 91.5535 0.6839 0.2449 0.3407 0.0042 0.0080
45 519692 交银成长混合A 3.9287 4.7347 101.3409 1.0324 0.3717 -0.0649 -0.0033 -0.0012
46 481001 工银核心价值混合A 0.3413 4.6884 87.7715 1.0502 0.6836 0.3690 0.0034 0.0052
47 200002 长城久泰沪深300指数 1.8185 4.6785 81.3993 0.9315 0.7269 0.3946 0.0032 0.0054
48 151001 银河稳健混合 1.5514 4.6608 86.9535 0.8546 0.4699 0.2048 0.0013 0.0035
49 519039 长盛同德主题混合 1.5994 4.5831 92.2272 0.9921 0.5004 0.1595 0.0007 0.0026
50 100022 富国天瑞强势混合 0.7055 4.5764 93.2551 1.0403 0.5263 0.4066 0.0048 0.0065
51 240005 华宝多策略股票 0.5284 4.5743 83.9330 0.8688 0.5595 0.1320 0.0001 0.0021
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.3535 4.5544 90.2517 0.7686 0.3275 0.2059 0.0017 0.0042
53 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0436 4.5506 80.0464 0.7974 0.5696 0.3293 0.0025 0.0051
54 150017 兴全合润分级混合B 1.5675 4.5183 111.6279 1.2993 0.3999 0.3137 0.0050 0.0058
55 340006 兴全全球视野股票 1.7271 4.4731 104.0759 0.9688 0.2943 0.0609 -0.0006 0.0013
56 002001 华夏回报混合A 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
57 960002 华夏回报混合H 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
58 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2703 4.4513 105.7697 1.1696 0.4266 0.2338 0.0035 0.0043
59 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3840 4.4480 97.8584 0.9875 0.3911 0.3287 0.0041 0.0061
60 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1813 4.4244 90.6913 0.8871 0.4279 0.4277 0.0050 0.0076
61 110011 易方达中小盘混合 4.0018 4.3918 96.8574 0.5027 0.1056 0.4295 0.0068 0.0154
62 519011 海富通精选混合 0.4757 4.3630 93.3452 1.0752 0.5601 0.1488 0.0004 0.0023
63 519019 大成景阳领先混合 0.8880 4.3470 86.2244 0.7886 0.4138 0.3888 0.0040 0.0071
64 150103 银河银泰混合 1.2140 4.3440 92.0256 0.9776 0.4902 0.2439 0.0021 0.0041
65 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8130 4.2760 93.2335 0.7208 0.2529 0.3154 0.0039 0.0073
66 150050 南方新兴消费进取 1.5980 4.2740 131.4423 1.9459 0.4666 0.3584 0.0081 0.0061
67 519679 银河主题策略混合 3.6870 4.2550 95.8873 1.0738 0.5017 0.2394 0.0021 0.0039
68 202202 南方避险增值混合 3.4905 4.2295 31.9241 0.1214 0.5221 0.3405 0.0004 0.0055
69 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3935 4.2201 92.9763 0.9676 0.4608 0.2585 0.0024 0.0044
70 040004 华安宝利配置混合 1.1930 4.1820 93.2663 0.9729 0.4602 0.0851 -0.0005 0.0015
71 270002 广发稳健增长混合 1.2696 4.1668 69.3886 0.4849 0.3731 0.4344 0.0031 0.0083
72 163801 中银中国混合(LOF) 1.3435 4.1635 86.1545 0.6915 0.3192 0.2226 0.0018 0.0046
73 510050 华夏上证50ETF 3.1150 4.1590 93.7256 0.8925 0.3797 0.3410 0.0040 0.0065
74 180010 银华优质增长混合 1.6799 4.1185 85.2682 0.8647 0.5202 0.2375 0.0016 0.0038
75 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3850 4.1130 110.5249 0.5974 0.0880 0.4232 0.0088 0.0166
76 110001 易方达平稳增长混合 2.7940 4.1090 85.9933 0.6954 0.3253 0.2694 0.0025 0.0055
77 257020 国联安精选混合 0.9680 4.1030 92.6461 0.8861 0.3920 0.2721 0.0028 0.0051
78 002031 华夏策略混合 3.5010 4.1010 82.6516 0.7765 0.4752 0.1935 0.0010 0.0033
79 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8970 4.0620 113.0826 1.1566 0.3009 0.1889 0.0024 0.0040
80 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 4.0320 85.1992 1.0253 0.7339 0.3183 0.0024 0.0043
81 090001 大成价值增长混合 1.0139 4.0030 85.2221 0.7621 0.4050 0.0723 -0.0005 0.0013
82 240004 华宝动力组合混合 1.4923 4.0023 94.6185 1.0781 0.5334 -0.0247 -0.0025 -0.0004
83 519069 汇添富价值精选混合A 2.5730 4.0010 90.2921 0.9686 0.5192 0.3684 0.0039 0.0060
84 162006 长城久富混合(LOF) 1.2565 3.9863 91.3871 0.8286 0.3621 0.3106 0.0034 0.0060
85 630002 华商盛世成长混合 2.3229 3.9779 91.6739 0.8097 0.3415 0.0125 -0.0014 0.0002
86 040025 华安科技动力混合 3.4070 3.9620 80.2735 0.8494 0.6391 0.3292 0.0024 0.0048
87 180012 银华富裕主题混合 3.0030 3.9560 101.1778 0.8628 0.2613 0.4659 0.0075 0.0106
88 960016 交银成长混合H 3.9525 3.9525 101.3808 1.0332 0.3717 -0.0646 -0.0033 -0.0012
89 270001 广发聚富混合 1.0998 3.9158 92.6002 0.7215 0.2604 0.3312 0.0041 0.0076
90 519690 交银稳健配置混合A 1.5235 3.9135 99.2661 0.6136 0.1426 0.4687 0.0077 0.0145
91 180031 银华中小盘混合 2.6430 3.8830 101.1564 0.8066 0.2286 0.2608 0.0036 0.0064
92 340007 兴全社会责任混合 3.6740 3.8640 109.2551 0.8305 0.1781 0.3177 0.0057 0.0088
93 240002 华宝宝康配置混合 2.0575 3.8575 71.8460 0.7545 0.7859 0.2332 0.0008 0.0031
94 257010 国联安小盘精选混合 1.1360 3.8370 87.7777 0.9201 0.5246 0.1714 0.0007 0.0028
95 040001 华安创新股票 0.7680 3.8310 85.3582 0.9588 0.6369 0.0982 -0.0005 0.0014
96 070013 嘉实研究精选混合A 2.3990 3.8290 97.6589 0.7979 0.2575 0.3257 0.0044 0.0075
97 160603 鹏华普天收益混合 1.3130 3.8140 90.0846 0.8968 0.4492 0.0641 -0.0007 0.0011
98 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2857 3.8117 99.3256 1.0464 0.4138 0.0721 -0.0007 0.0013
99 510180 华安上证180ETF 3.6952 3.8105 82.7144 0.8952 0.6297 0.3424 0.0028 0.0050
100 080001 长盛成长价值混合 1.1860 3.8090 73.1313 0.7134 0.6545 0.3148 0.0018 0.0045
101 160605 鹏华中国50混合 1.4320 3.8020 109.4332 0.9841 0.2484 0.2070 0.0029 0.0048
102 150968 银河研究精选混合 1.0972 3.7941 0.0000 -- -- -- -- --
103 217001 招商安泰偏股混合 0.4078 3.7748 97.5725 0.9615 0.3752 0.2021 0.0018 0.0038
104 519918 华夏兴和混合 1.4470 3.7720 108.5509 1.0483 0.2911 0.0238 -0.0015 0.0005
105 159902 华夏中小板ETF 3.6480 3.7680 92.4115 0.9823 0.4866 0.2192 0.0017 0.0037
106 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3956 3.7336 101.9503 0.9681 0.3191 0.2252 0.0026 0.0046
107 020026 国泰成长优选混合 3.1800 3.7020 106.9541 0.9338 0.2451 0.3464 0.0058 0.0082
108 340001 兴全可转债混合 1.1443 3.7003 68.7822 0.5383 0.4762 0.2002 0.0008 0.0034
109 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7782 3.6885 102.2843 1.1335 0.4318 0.2651 0.0031 0.0047
110 163803 中银增长混合A 0.4419 3.6832 96.5647 1.1354 0.5453 0.1852 0.0011 0.0029
111 470009 汇添富民营活力混合A 3.4110 3.6610 92.1337 0.9472 0.4580 0.3089 0.0032 0.0053
112 163406 兴全合润分级混合 1.4049 3.6457 98.5249 0.9411 0.3457 0.3088 0.0039 0.0061
113 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9140 3.6270 91.4609 0.6895 0.2499 0.3925 0.0050 0.0092
114 450002 国富弹性市值混合 1.3004 3.5976 82.8125 0.7889 0.4867 0.4686 0.0046 0.0078
115 000083 汇添富消费行业混合 3.5830 3.5830 108.3644 0.8627 0.1985 0.4126 0.0076 0.0108
116 100026 富国天合稳健优选混合 1.5211 3.5826 81.8935 0.7196 0.4235 0.4211 0.0040 0.0075
117 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.6830 3.5820 79.9576 0.7958 0.5699 0.4745 0.0043 0.0073
118 519087 新华优选分红混合 0.8557 3.5735 87.0289 0.9263 0.5501 0.2162 0.0013 0.0034
119 050002 博时沪深300指数A 1.5735 3.5704 82.7092 0.9644 0.7311 0.4009 0.0034 0.0055
120 050004 博时精选混合A 1.9194 3.5659 86.3222 0.8776 0.5102 0.1162 -- 0.0019
121 070003 嘉实稳健混合 1.3320 3.5600 82.8460 0.7501 0.4393 0.3345 0.0030 0.0059
122 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2588 3.5588 88.7393 0.7984 0.3781 0.4901 0.0059 0.0093
123 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7196 3.5556 89.5136 1.0443 0.6248 0.1938 0.0010 0.0029
124 000001 华夏成长混合 1.1390 3.5500 86.3644 0.6588 0.2870 0.2118 0.0018 0.0046
125 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5280 3.5440 101.3438 0.7298 0.1857 0.4429 0.0073 0.0120
126 162202 泰达宏利周期混合 1.4859 3.5309 107.4435 1.2862 0.4566 0.1189 0.0001 0.0021
127 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9565 3.5265 83.1566 0.8599 0.5689 0.3748 0.0033 0.0058
128 090004 大成精选增值混合 1.1045 3.5255 95.5437 0.8804 0.3421 0.3309 0.0041 0.0066
129 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4514 3.5114 82.1853 0.9117 0.6702 0.3854 0.0032 0.0055
130 398001 中海优质成长混合 0.5235 3.5098 105.9063 1.3536 0.5357 0.2495 0.0027 0.0040
131 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4585 3.5079 91.3856 0.9068 0.4336 0.3513 0.0039 0.0062
132 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.3420 3.4920 102.4520 0.9106 0.2768 0.4154 0.0066 0.0092
133 510081 长盛动态精选混合 1.1294 3.4512 80.6052 0.6744 0.3963 0.1539 0.0006 0.0029
134 270008 广发核心精选混合 3.2370 3.4470 110.3309 0.8454 0.1774 0.0984 0.0007 0.0027
135 110003 易方达上证50指数A 1.5741 3.4441 93.9558 0.8487 0.3400 0.4515 0.0060 0.0090
136 519688 交银精选混合 0.6534 3.4372 83.3264 0.7108 0.3855 0.3465 0.0032 0.0065
137 000619 东方红产业升级混合 3.4360 3.4360 91.5216 0.7298 0.2792 0.5395 0.0073 0.0119
138 202101 南方宝元债券 2.0278 3.4278 52.5513 0.3452 0.5746 0.3169 0.0010 0.0049
139 350002 天治低碳经济混合 0.8980 3.4230 94.6089 0.9723 0.4340 0.3091 0.0034 0.0055
140 288001 华夏经典配置混合 1.0280 3.4180 84.9169 0.8272 0.4841 0.0740 -0.0006 0.0012
141 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5628 3.4158 106.7321 1.3853 0.5439 0.0887 -0.0008 0.0014
142 162201 泰达宏利成长混合 1.2207 3.4157 109.3294 0.9774 0.2460 -0.0120 -0.0022 -0.0003
143 202001 南方稳健成长混合 1.4831 3.3981 90.9109 0.9507 0.4867 0.2555 0.0022 0.0043
144 360001 光大保德信量化股票 1.3472 3.3909 92.0300 1.1581 0.6878 -0.0214 -0.0026 -0.0003
145 340008 兴全有机增长混合 2.5651 3.3851 100.5229 0.6405 0.1478 0.3224 0.0050 0.0098
146 519018 汇添富均衡增长混合 0.6852 3.3695 95.3065 0.9858 0.4332 0.2297 0.0021 0.0041
147 002021 华夏回报二号混合 1.3090 3.3540 90.9826 0.5984 0.1922 0.3800 0.0049 0.0101
148 530003 建信优选成长混合A 1.9020 3.3520 91.6401 0.9688 0.4895 0.1656 0.0008 0.0028
149 519180 万家180指数 1.0036 3.3436 80.7621 0.8528 0.6289 0.3323 0.0025 0.0049
150 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3430 3.3430 102.3650 0.9088 0.2767 0.4163 0.0066 0.0092
151 255010 国联安稳健混合 1.2400 3.3360 80.8308 0.7896 0.5372 0.3290 0.0026 0.0052
152 003803 华安新丰利混合A 3.3307 3.3307 293.6561 -2.0147 0.0201 0.1910 0.0356 -0.0157
153 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2650 3.3263 89.0763 1.0127 0.5992 0.1088 -0.0003 0.0016
154 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8640 3.3200 83.8449 0.9266 0.6391 0.1413 0.0001 0.0021
155 112002 易方达策略成长二号混合 1.1090 3.3190 90.2214 0.9299 0.4800 0.2644 0.0023 0.0045
156 519068 汇添富成长焦点混合 2.1195 3.3085 105.3013 0.8141 0.1983 0.3974 0.0069 0.0104
157 320003 诺安先锋混合 1.4166 3.3001 88.8993 0.9396 0.5199 0.1290 0.0001 0.0021
158 161601 融通新蓝筹混合 0.9933 3.2983 78.9570 0.7345 0.5105 0.3497 0.0028 0.0057
159 270006 广发策略优选混合 2.0325 3.2925 96.7255 0.9519 0.3808 0.1875 0.0015 0.0035
160 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 85.4384 0.7648 0.4038 0.0259 -0.0011 0.0005
161 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.4942 3.2867 86.4687 1.0894 0.7809 0.3034 0.0022 0.0040
162 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5058 3.2822 93.4791 0.7748 0.2892 0.3228 0.0039 0.0070
163 040008 华安策略优选混合 1.7367 3.2730 95.4546 1.0520 0.4903 0.5322 0.0073 0.0089
164 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1708 3.2708 94.0635 0.6714 0.2118 0.2823 0.0035 0.0072
165 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8380 3.2440 94.4613 0.6923 0.2214 0.1739 0.0016 0.0043
166 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1091 3.2347 91.9374 0.9640 0.4784 0.1984 0.0013 0.0033
167 320001 诺安平衡混合 0.9596 3.2196 67.5732 0.5962 0.6272 0.3753 0.0021 0.0055
168 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2100 3.2100 114.5414 1.1066 0.2617 -0.2468 -0.0084 -0.0056
169 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2170 3.2030 98.7303 1.0587 0.4339 0.1121 -- 0.0020
170 000251 工银金融地产混合 2.6780 3.1970 98.8128 0.9750 0.3668 0.3111 0.0039 0.0060
171 162203 泰达宏利稳定混合 1.2536 3.1936 92.7733 0.9292 0.4287 0.4099 0.0050 0.0073
172 070010 嘉实主题混合 1.5900 3.1730 79.1714 0.6160 0.3552 0.0588 -0.0005 0.0012
173 121001 国投瑞银融华债券 1.6474 3.1644 75.9816 0.3666 0.1483 -0.0065 -0.0008 -0.0002
174 202003 南方绩优成长混合A 1.1579 3.1376 96.3633 0.9168 0.3586 0.3705 0.0048 0.0072
175 240009 华宝先进成长混合 2.8644 3.1324 91.8150 1.0005 0.5181 0.0379 -0.0013 0.0006
176 310328 申万菱信新动力混合 0.6336 3.1303 85.8926 0.9612 0.6243 0.1590 0.0004 0.0023
177 180001 银华优势企业混合 1.2643 3.1214 88.1936 0.8723 0.4626 -0.0409 -0.0023 -0.0007
178 360006 光大保德信新增长混合 1.2590 3.1205 100.9809 1.1831 0.4951 0.1783 0.0012 0.0030
179 180003 银华-道琼斯88指数 1.2967 3.1117 83.8246 0.8767 0.5726 0.4051 0.0038 0.0062
180 550002 信诚精萃成长混合 0.7855 3.1115 88.6483 0.7322 0.3193 0.3618 0.0040 0.0075
181 350001 天治财富增长混合 1.2650 3.1103 89.8481 0.7221 0.2943 0.4201 0.0051 0.0090
182 161606 融通行业景气混合 1.1660 3.1060 112.9460 1.5315 0.5301 0.1295 0.0002 0.0021
183 320006 诺安灵活配置混合 2.5250 3.1050 94.1459 0.9165 0.3933 0.1564 0.0009 0.0029
184 320011 诺安中小盘精选混合 3.0450 3.1050 87.5099 0.7105 0.3167 0.2065 0.0017 0.0043
185 398061 中海消费主题精选混合 2.8930 3.1030 105.8873 1.2253 0.4393 0.3331 0.0048 0.0059
186 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1973 3.0886 81.1540 0.9219 0.7207 0.3640 0.0028 0.0050
187 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0089 3.0828 93.6567 0.7864 0.2956 0.3018 0.0036 0.0065
188 050008 博时第三产业混合 0.8390 3.0810 97.5447 0.9171 0.3418 0.0469 -0.0009 0.0009
189 163804 中银收益混合A 1.2756 3.0776 89.7060 0.7717 0.3382 0.2012 0.0016 0.0040
190 050009 博时新兴成长混合 0.6670 3.0730 110.8305 1.1555 0.3255 0.0790 -0.0004 0.0016
191 530001 建信恒久价值混合 0.8322 3.0712 94.5880 0.9841 0.4451 0.1145 0.0001 0.0020
192 660001 农银行业成长混合A 2.4681 3.0681 90.4261 0.6453 0.2291 0.1978 0.0019 0.0048
193 519996 长信银利精选混合 1.0241 3.0641 80.1616 0.7399 0.4876 0.3229 0.0025 0.0054
194 040035 华安逆向策略混合 2.6830 3.0630 96.6334 1.0088 0.4293 0.0621 -0.0008 0.0011
195 519670 银河行业混合 1.5340 3.0590 93.6117 0.8302 0.3301 0.1254 0.0005 0.0025
196 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 3.0490 93.0201 1.0302 0.5215 0.2208 0.0017 0.0036
197 400001 东方龙混合 1.0369 3.0484 91.0254 0.9521 0.4857 0.0097 -0.0017 0.0002
198 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4910 3.0370 100.1283 1.0317 0.3896 0.2446 0.0027 0.0046
199 519668 银河成长混合 1.3398 3.0306 80.4803 0.6876 0.4145 0.3203 0.0027 0.0058
200 000410 益民服务领先混合 3.0270 3.0270 78.4251 0.7847 0.5987 0.2838 0.0018 0.0043
201 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 92.0519 0.9813 0.4933 0.4060 0.0047 0.0067
202 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0110 3.0200 102.5406 0.9809 0.3201 0.1710 0.0015 0.0035
203 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0300 3.0160 94.0789 0.8693 0.3548 0.1951 0.0016 0.0038
204 217005 招商先锋混合 1.0595 3.0150 95.5449 0.7460 0.2456 0.3325 0.0044 0.0078
205 110009 易方达价值精选混合 1.1925 3.0145 97.0500 0.9782 0.3967 0.2358 0.0024 0.0044
206 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0631 3.0081 62.8636 0.4813 0.5455 0.1436 0.0002 0.0023
207 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9028 2.9960 90.6511 0.5276 0.1516 0.1431 0.0012 0.0043
208 151002 银河收益债券 1.4004 2.9904 38.7147 0.1694 0.4698 0.1710 0.0002 0.0029
209 370024 上投摩根核心优选混合 2.9820 2.9820 110.9277 1.0815 0.2842 0.2945 0.0049 0.0064
210 519704 交银先进制造混合 2.1180 2.9790 95.2841 0.8978 0.3597 0.1461 0.0008 0.0028
211 217002 招商安泰平衡混合 1.0491 2.9758 81.0366 0.7273 0.4512 0.1655 0.0007 0.0029
212 210001 金鹰成份优选混合 1.0499 2.9744 77.2228 0.3752 0.1456 0.1255 0.0007 0.0038
213 150124 建信央视财经50指数分级B 1.0061 2.9740 120.1144 1.3698 0.3316 0.4525 0.0099 0.0092
214 161605 融通蓝筹成长混合 1.3070 2.9700 86.5087 0.8758 0.5038 0.1791 0.0009 0.0029
215 000021 华夏优势增长混合 1.7840 2.9540 96.4897 0.9667 0.3966 0.1475 0.0008 0.0027
216 202011 南方优选价值混合A 1.1610 2.9420 95.0978 0.9292 0.3883 0.2374 0.0023 0.0044
217 161604 融通深证100指数A 1.3410 2.9390 92.6438 1.0880 0.5911 0.3096 0.0030 0.0047
218 180013 银华领先策略混合 1.8475 2.9335 98.2214 0.6942 0.1905 0.3042 0.0043 0.0081
219 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9260 2.9260 60.2255 0.3880 0.4208 0.4448 0.0023 0.0080
220 400007 东方策略成长混合 2.9185 2.9185 91.4250 0.8887 0.4158 0.2261 0.0019 0.0041
221 200007 长城安心回报混合 1.1553 2.9108 88.8952 0.7666 0.3462 0.2718 0.0026 0.0054
222 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0093 2.9058 100.9256 0.9571 0.3248 0.0479 -0.0009 0.0010
223 519017 大成积极成长混合 1.0970 2.9040 93.6552 0.8999 0.3872 0.2134 0.0018 0.0040
224 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6090 2.8940 101.1051 0.8959 0.2826 0.4787 0.0077 0.0105
225 020023 国泰事件驱动混合 2.8890 2.8890 107.3529 1.2951 0.4645 0.3141 0.0044 0.0054
226 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7778 2.8867 156.0100 1.3780 0.1179 0.4043 0.0162 0.0137
227 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3490 2.8860 110.2195 0.5867 0.0858 0.4265 0.0088 0.0170
228 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5996 2.8854 101.8704 0.7930 0.2148 0.0819 0.0001 0.0021
229 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2920 2.8850 89.3326 1.0040 0.5822 0.3369 0.0032 0.0052
230 270041 广发消费品精选混合 2.8700 2.8700 98.7113 0.8515 0.2809 0.3667 0.0052 0.0081
231 001882 中欧价值发现混合E 2.3830 2.8630 80.0302 0.8027 0.5777 0.3903 0.0032 0.0060
232 040007 华安中小盘成长混合 1.5474 2.8623 95.2486 1.0393 0.4828 0.0139 -0.0018 0.0002
233 002521 永赢双利债券A 1.0530 2.8530 29.3072 0.0083 0.0034 0.0309 -- 0.0061
234 570005 诺德成长优势混合 1.9290 2.8490 72.8210 0.4994 0.3263 0.4334 0.0034 0.0088
235 100056 富国低碳环保混合 2.8480 2.8480 109.3646 0.5753 0.0851 0.2740 0.0052 0.0110
236 090007 大成策略回报混合 1.1370 2.8470 82.1844 0.7125 0.4094 0.4039 0.0039 0.0074
237 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.3059 2.8459 94.4804 1.1171 0.5760 0.0841 -0.0007 0.0013
238 519091 新华泛资源优势混合 2.8450 2.8450 99.0552 0.8504 0.2763 0.2458 0.0030 0.0055
239 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8370 2.8370 112.7169 1.1556 0.3043 0.2018 0.0027 0.0043
240 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8360 2.8360 121.2262 1.1129 0.2109 0.2471 0.0048 0.0063
241 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8158 2.8308 182.6127 3.1973 0.3381 0.2058 0.0070 0.0041
242 090015 大成内需增长混合A 2.8300 2.8300 99.8676 1.1811 0.5159 0.2679 0.0028 0.0044
243 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 99.6941 1.1738 0.5130 0.2683 0.0028 0.0044
244 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8290 2.8290 121.0560 1.1088 0.2106 0.2463 0.0048 0.0063
245 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3840 2.8260 91.4317 0.8730 0.4012 -0.0086 -0.0018 -0.0002
246 100032 富国中证红利指数增强 1.2150 2.8250 77.4010 0.8802 0.7940 0.3975 0.0029 0.0052
247 519994 长信金利趋势混合 0.5623 2.8131 100.4680 1.2990 0.6092 0.0311 -0.0019 0.0005
248 519674 银河创新成长混合 2.8111 2.8111 97.2341 1.1032 0.5008 0.2878 0.0031 0.0047
249 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4433 2.7912 81.3665 0.6739 0.3811 0.3112 0.0026 0.0059
250 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4847 2.7861 81.3572 0.6733 0.3806 0.3086 0.0026 0.0058
251 166005 中欧价值发现混合A 2.1032 2.7792 80.0752 0.8044 0.5789 0.3883 0.0032 0.0060
252 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5727 2.7683 95.9974 1.0511 0.4785 0.0997 -0.0003 0.0017
253 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8516 2.7676 90.7553 0.8547 0.3961 0.1670 0.0010 0.0031
254 004232 中欧价值发现混合C 2.0901 2.7661 80.0153 0.8030 0.5787 0.3795 0.0031 0.0058
255 150054 泰达进取 1.0685 2.7571 126.9228 1.7860 0.4521 0.1297 0.0005 0.0022
256 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8337 2.7497 90.4700 0.8502 0.3969 0.1637 0.0009 0.0030
257 450001 国富中国收益混合 0.9059 2.7481 67.0467 0.5987 0.6525 0.2577 0.0011 0.0037
258 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.7430 2.7430 84.2819 0.9625 0.6753 0.3838 0.0034 0.0054
259 519095 新华行业周期轮换混合 1.8400 2.7400 107.0239 1.1607 0.3777 0.0099 -0.0020 0.0002
260 040011 华安核心优选混合 2.2392 2.7392 69.2315 0.6339 0.6433 0.3719 0.0022 0.0054
261 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7380 2.7380 94.5861 0.7300 0.2449 0.3370 0.0044 0.0079
262 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6571 2.7371 94.0471 0.7360 0.2547 0.2013 0.0020 0.0047
263 660005 农银中小盘混合 2.3729 2.7349 92.9980 0.7170 0.2528 0.2092 0.0021 0.0049
264 519300 大成沪深300指数 1.1454 2.7330 79.7910 0.9301 0.7850 0.3348 0.0023 0.0044
265 710002 富安达策略精选混合 2.6909 2.7309 77.4494 0.8135 0.6766 0.5324 0.0046 0.0075
266 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 2.7240 92.8696 1.0500 0.5452 0.3409 0.0036 0.0054
267 020015 国泰区位优势混合 2.6690 2.7140 97.7176 1.1183 0.5045 0.2226 0.0019 0.0037
268 070099 嘉实优质企业混合 1.5010 2.7130 100.9934 0.8228 0.2394 0.1927 0.0022 0.0046
269 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4742 2.7032 91.3232 0.7818 0.3232 0.2627 0.0027 0.0054
270 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4695 2.6985 91.3702 0.7805 0.3215 0.2621 0.0027 0.0054
271 519003 海富通收益增长混合 1.0820 2.6970 94.8252 1.0608 0.5119 0.1181 -- 0.0019
272 550001 信诚四季红混合 1.0697 2.6941 92.1196 0.8562 0.3745 0.1522 0.0008 0.0029
273 110015 易方达行业领先混合 2.3760 2.6920 97.9442 0.8323 0.2769 0.4024 0.0058 0.0089
274 410001 华富竞争力优选混合 1.0630 2.6880 97.2653 1.0035 0.4139 0.1644 0.0010 0.0030
275 762001 国金国鑫发起 2.0546 2.6846 81.5962 0.7383 0.4523 0.1250 0.0002 0.0022
276 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8764 2.6822 94.5754 1.0941 0.5503 0.0979 -0.0004 0.0015
277 000480 东方红新动力混合 2.5910 2.6790 83.1024 0.6516 0.3275 0.3444 0.0033 0.0070
278 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3190 2.6740 97.7611 1.0735 0.4641 0.3749 0.0048 0.0064
279 233011 大摩主题优选混合 2.1850 2.6650 92.0233 0.9674 0.4800 0.2191 0.0017 0.0037
280 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6150 2.6430 100.1837 0.9093 0.3019 0.0428 -0.0009 0.0009
281 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1250 2.6390 85.4081 0.8605 0.5118 0.2172 0.0014 0.0035
282 000527 南方新优享灵活配置混合 2.6350 2.6350 85.4528 0.7519 0.3900 0.4151 0.0044 0.0078
283 233007 大摩卓越成长混合 2.2604 2.6324 89.8204 1.0785 0.6573 0.1247 -0.0002 0.0018
284 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 126.9940 1.2479 0.2202 0.1214 0.0013 0.0030
285 519993 长信增利动态混合 1.0072 2.6262 93.2760 0.6831 0.2267 0.0107 -0.0012 0.0003
286 070022 嘉实领先成长混合 2.1810 2.6260 101.0466 0.9358 0.3090 0.2101 0.0023 0.0044
287 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6700 2.6140 99.7578 0.8481 0.2672 0.1578 0.0014 0.0036
288 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.6100 2.6100 49.3878 0.2477 0.3793 0.4229 0.0015 0.0080
289 000136 民生加银策略精选混合 2.2470 2.6080 84.8621 0.6219 0.2743 0.2314 0.0020 0.0052
290 202023 南方优选成长混合A 2.6050 2.6050 85.5991 0.6797 0.3165 0.3898 0.0042 0.0081
291 270028 广发制造业精选混合 2.6050 2.6050 106.0343 1.1028 0.3539 0.1540 0.0012 0.0030
292 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7440 2.6040 93.7018 1.1352 0.6149 0.0420 -0.0015 0.0006
293 005206 南方优选成长混合C 2.6030 2.6030 0.0000 -- -- -- -- --
294 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9589 2.5989 81.8085 0.8222 0.5552 0.2719 0.0019 0.0043
295 163805 中银策略混合 1.2758 2.5868 96.7941 0.8879 0.3303 0.3276 0.0042 0.0066
296 233001 大摩基础行业混合 1.0418 2.5868 86.0327 0.8962 0.5393 0.2604 0.0020 0.0041
297 000173 汇添富美丽30混合 2.5820 2.5820 101.2473 0.9591 0.3220 0.3550 0.0051 0.0073
298 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8516 2.5716 101.7322 0.8267 0.2347 0.0822 -- 0.0020
299 519712 交银阿尔法核心混合 1.9100 2.5700 98.6357 0.8135 0.2572 0.2029 0.0022 0.0047
300 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.2290 2.5690 86.1018 1.0240 0.7017 0.4306 0.0041 0.0060
301 530006 建信核心精选混合 1.6650 2.5690 90.1978 0.6740 0.2524 0.2217 0.0022 0.0051
302 570008 诺德周期策略混合 1.8270 2.5620 103.5483 0.9333 0.2787 0.2741 0.0038 0.0061
303 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7800 2.5580 87.9652 0.7659 0.3603 0.0331 -0.0010 0.0006
304 519021 国泰金鼎价值混合 0.5750 2.5570 96.7583 1.1360 0.5416 0.1517 0.0005 0.0024
305 590001 中邮核心优选混合 1.3262 2.5462 92.8898 1.0803 0.5766 0.0739 -0.0009 0.0011
306 090006 大成2020生命周期混合 0.7220 2.5440 69.2122 0.5680 0.5171 -0.1275 -0.0023 -0.0021
307 470098 汇添富逆向投资混合 1.9750 2.5440 100.8230 1.1882 0.5026 0.1353 0.0003 0.0022
308 000308 建信创新中国混合 2.5430 2.5430 99.1745 1.1040 0.4634 0.1649 0.0010 0.0028
309 510680 万家上证50ETF 2.5422 2.5422 94.0808 0.8803 0.3638 0.3672 0.0045 0.0071
310 110027 易方达安心回报债券A 1.7130 2.5280 71.4111 0.5302 0.3976 0.2466 0.0014 0.0046
311 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5270 2.5270 93.7918 0.7823 0.2909 0.3626 0.0046 0.0078
312 310358 申万菱信新经济混合 1.0973 2.5195 110.2554 1.0847 0.2929 0.3030 0.0050 0.0065
313 110030 易方达沪深300量化增强 2.5184 2.5184 85.1167 0.9692 0.6583 0.4017 0.0037 0.0058
314 000017 财通可持续混合 1.8280 2.5110 92.4997 0.9578 0.4610 0.3074 0.0032 0.0053
315 519185 万家精选混合 1.4216 2.5096 104.0718 1.2063 0.4562 0.2478 0.0028 0.0043
316 210002 金鹰红利价值混合 1.3100 2.5080 81.2166 0.4670 0.1844 0.0622 -0.0001 0.0017
317 150016 兴全合润分级混合A 1.1611 2.5064 86.9232 0.3440 0.0762 0.1890 0.0021 0.0080
318 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.5050 95.6256 0.8471 0.3156 0.2635 0.0030 0.0055
319 519714 交银消费新驱动股票 1.0390 2.5050 85.6189 0.5807 0.2308 0.3569 0.0039 0.0087
320 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5540 2.5030 84.1963 1.0431 0.7964 0.3487 0.0027 0.0046
321 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 113.1364 0.8253 0.1529 0.3896 0.0080 0.0116
322 290002 泰信先行策略混合 0.6511 2.4896 84.4371 0.8627 0.5386 0.0848 -0.0005 0.0013
323 206009 鹏华新兴产业混合 2.2760 2.4860 96.2217 0.6376 0.1744 0.1351 0.0012 0.0038
324 110028 易方达安心回报债券B 1.6900 2.4850 71.8696 0.5340 0.3932 0.2341 0.0013 0.0044
325 519158 新华趋势领航混合 2.0160 2.4820 86.4432 1.0636 0.7452 0.1463 -- 0.0020
326 510630 华夏消费ETF 2.4782 2.4782 106.8705 0.9500 0.2545 0.3737 0.0064 0.0086
327 206007 鹏华消费优选混合 2.4730 2.4730 113.4156 0.9456 0.1988 0.3688 0.0073 0.0096
328 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3720 2.4680 94.4560 0.6690 0.2068 0.0987 0.0004 0.0025
329 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4679 2.4679 112.7732 0.8156 0.1513 0.4093 0.0084 0.0123
330 050007 博时平衡配置混合 1.0090 2.4660 80.2282 0.5283 0.2478 0.2381 0.0019 0.0056
331 100029 富国天成红利混合 1.1701 2.4611 76.6309 0.7142 0.5441 0.2419 0.0013 0.0038
332 150193 鹏华地产分级B 1.6420 2.4610 150.8218 2.0791 0.3073 0.2600 0.0073 0.0055
333 166301 华商新趋势优选混合 2.4610 2.4610 90.9248 0.7014 0.2648 0.1541 0.0011 0.0035
334 519029 华夏稳增混合 1.6550 2.4600 98.6419 0.8761 0.2982 -0.0454 -0.0026 -0.0010
335 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1385 2.4585 44.4764 0.2068 0.4020 -0.0271 -0.0005 -0.0005
336 110022 易方达消费行业股票 2.4570 2.4570 110.7439 0.5673 0.0787 0.4336 0.0091 0.0180
337 519736 交银新成长混合 2.0540 2.4540 87.0985 0.7046 0.3173 0.4451 0.0051 0.0092
338 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2820 2.4530 86.1411 0.7947 0.4219 0.2222 0.0016 0.0040
339 519983 长信量化先锋混合A 1.6030 2.4530 102.1093 1.2951 0.5676 -0.0556 -0.0036 -0.0009
340 070032 嘉实优化红利混合 1.5990 2.4520 104.9109 0.8786 0.2344 0.4610 0.0080 0.0111
341 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8717 2.4519 85.8636 0.8940 0.5408 0.0663 -0.0008 0.0011
342 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2968 2.4513 81.3834 0.8444 0.5978 0.3188 0.0024 0.0048
343 630016 华商价值共享混合发起式 2.0910 2.4510 89.3233 0.8720 0.4394 0.1950 0.0013 0.0034
344 150093 诺德深证300指数分级B 1.1140 2.4450 125.1413 2.0221 0.6133 0.1299 -- 0.0019
345 000127 农银行业领先混合 2.4433 2.4433 104.0766 1.1052 0.3829 0.3048 0.0042 0.0057
346 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0580 2.4430 91.4013 0.8257 0.3593 0.3282 0.0037 0.0064
347 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5002 2.4383 90.9779 0.9497 0.4842 0.2550 0.0022 0.0043
348 530020 建信转债增强债券A 2.4370 2.4370 80.7607 0.7270 0.4570 -0.0027 -0.0014 --
349 070027 嘉实周期优选混合 2.3720 2.4320 102.2522 1.2451 0.5217 0.1829 0.0013 0.0030
350 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5300 2.4320 91.1742 0.4822 0.1238 0.5261 0.0075 0.0174
351 519664 银河美丽混合A 2.4230 2.4230 106.3042 0.8499 0.2080 0.4247 0.0076 0.0109
352 510080 长盛全债指数增强债券 1.1299 2.4149 29.6156 0.0928 0.4117 0.1680 0.0001 0.0031
353 100018 富国天利增长债券 1.2356 2.4136 34.6160 0.0918 0.2161 -0.0326 -0.0003 -0.0008
354 200006 长城消费增值混合 0.9713 2.4113 92.8110 0.8389 0.3489 0.1527 0.0009 0.0030
355 217021 招商优势企业混合 2.4090 2.4090 99.3630 1.0220 0.3942 0.2059 0.0019 0.0038
356 000457 上投摩根核心成长股票 2.0970 2.4060 102.6039 0.6315 0.1324 0.3247 0.0053 0.0104
357 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5056 2.4024 105.8583 1.3028 0.4972 0.0822 -0.0008 0.0014
358 519672 银河蓝筹精选混合 2.4010 2.4010 97.9225 1.1312 0.5119 0.3246 0.0038 0.0053
359 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 82.9582 0.8605 0.5750 0.2260 0.0013 0.0035
360 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4400 2.3930 164.3212 1.2123 0.0741 0.4151 0.0192 0.0178
361 090013 大成竞争优势混合 1.3820 2.3920 84.0913 0.7117 0.3726 0.4519 0.0048 0.0086
362 100060 富国高新技术产业混合 1.9700 2.3900 106.6615 1.0478 0.3120 0.2674 0.0038 0.0056
363 531020 建信转债增强债券C 2.3880 2.3880 80.7956 0.7227 0.4509 -0.0076 -0.0015 -0.0001
364 213008 宝盈资源优选混合 1.4601 2.3844 105.0088 1.0856 0.3565 -0.1035 -0.0043 -0.0020
365 000259 农银区间收益混合 2.3821 2.3821 85.0273 0.6757 0.3213 0.3289 0.0033 0.0068
366 000478 建信中证500指数增强 2.3803 2.3803 100.5340 1.1885 0.5086 0.0590 -0.0012 0.0010
367 720001 财通价值动量混合 1.9070 2.3780 90.2329 0.8261 0.3786 0.2691 0.0026 0.0051
368 270050 广发新经济混合 2.3740 2.3740 104.0984 0.9764 0.2986 0.3060 0.0045 0.0065
369 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2250 2.3730 146.2046 1.9550 0.3077 0.1871 0.0039 0.0039
370 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 82.9534 0.8667 0.5835 0.2348 0.0014 0.0036
371 450009 国富中小盘股票 1.8520 2.3700 86.2624 0.8762 0.5100 0.3188 0.0029 0.0052
372 260112 景顺长城能源基建混合 1.6640 2.3690 71.0010 0.4928 0.3515 0.3840 0.0028 0.0076
373 481017 工银量化策略混合 2.3660 2.3660 85.9777 0.9990 0.6718 0.3134 0.0025 0.0045
374 571002 诺德灵活配置混合 1.6417 2.3617 93.4274 0.7448 0.2678 0.2060 0.0020 0.0046
375 519089 新华优选成长混合 1.3009 2.3609 109.7204 1.1223 0.3197 -0.0191 -0.0026 -0.0004
376 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3060 2.3600 99.9776 0.6844 0.1724 0.1297 0.0012 0.0036
377 630001 华商领先企业混合 0.8987 2.3597 83.5860 0.8023 0.4850 -0.0460 -0.0022 -0.0008
378 213002 宝盈泛沿海混合 0.6678 2.3545 103.8630 1.2086 0.4617 0.0569 -0.0012 0.0010
379 519181 万家和谐增长混合 0.8938 2.3540 105.8556 1.2270 0.4410 0.2479 0.0030 0.0044
380 530016 建信恒稳价值混合 2.2480 2.3480 95.2077 0.8682 0.3375 0.3252 0.0040 0.0065
381 519665 银河美丽混合C 2.3470 2.3470 106.3222 0.8488 0.2074 0.4168 0.0074 0.0107
382 233006 大摩领先优势混合 2.3413 2.3413 96.0008 1.1435 0.5663 0.2608 0.0024 0.0040
383 690007 民生加银景气行业混合 2.3410 2.3410 98.4788 0.8194 0.2626 0.1818 0.0018 0.0041
384 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.3401 2.3401 112.8748 0.7695 0.1342 0.3976 0.0082 0.0127
385 180018 银华和谐主题混合 2.2580 2.3380 87.3899 0.8106 0.4144 0.2908 0.0027 0.0053
386 080002 长盛创新先锋混合 1.0863 2.3326 93.3575 0.9212 0.4109 0.2387 0.0022 0.0043
387 310368 申万菱信竞争优势混合 1.3128 2.3288 101.1803 1.0158 0.3621 0.2647 0.0032 0.0051
388 000592 建信改革红利股票 2.3270 2.3270 98.2214 1.0343 0.4228 0.2768 0.0031 0.0050
389 020010 国泰金牛创新混合 1.2810 2.3260 85.2542 0.8749 0.5330 0.1993 0.0011 0.0032
390 233009 大摩多因子策略混合 1.3080 2.3250 106.0937 1.1918 0.4124 -0.1352 -0.0052 -0.0025
391 240017 华宝新兴产业混合 1.8761 2.3241 101.3427 1.0156 0.3597 0.1584 0.0012 0.0031
392 000587 大成灵活配置混合 1.9200 2.3200 96.1880 0.9202 0.3639 0.2153 0.0020 0.0042
393 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3160 2.3160 110.4309 1.4179 0.4973 0.0331 -0.0020 0.0005
394 000547 建信健康民生混合 2.3120 2.3120 89.0273 0.8175 0.3913 0.1555 0.0008 0.0029
395 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6891 2.3092 88.4492 0.7800 0.3657 0.1854 0.0013 0.0036
396 050011 博时信用债券A/B 2.1880 2.3030 61.5139 0.2860 0.2102 -0.0361 -0.0008 -0.0009
397 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0775 2.2998 148.7572 2.3810 0.4258 -0.0228 -0.0056 -0.0004
398 420003 天弘永定价值成长混合 1.9645 2.2995 101.1775 1.0248 0.3686 0.0747 -0.0005 0.0014
399 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5750 2.2970 101.9952 1.0949 0.4074 0.2726 0.0033 0.0050
400 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6491 2.2941 121.9249 1.0244 0.1747 0.0128 -0.0016 0.0004
401 519150 新华优选消费混合 1.3580 2.2940 97.5503 0.9760 0.3869 0.0139 -0.0016 0.0003
402 550008 信诚优胜精选混合 1.5260 2.2920 80.1706 0.6508 0.3771 0.3886 0.0035 0.0074
403 519097 新华中小市值优选混合 1.5290 2.2910 102.4924 0.9345 0.2911 0.0110 -0.0016 0.0002
404 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2900 2.2900 93.5323 0.7793 0.2919 0.3026 0.0036 0.0065
405 000550 广发新动力混合 2.2880 2.2880 95.5683 0.9626 0.4086 0.1003 -0.0001 0.0018
406 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2878 2.2878 275.6128 2.8223 0.0508 0.1452 0.0157 0.0075
407 161609 融通动力先锋混合 1.7400 2.2850 83.8440 0.6438 0.3085 0.0606 -0.0004 0.0013
408 159916 深F60ETF 4.1896 2.2826 101.3430 1.2952 0.5850 0.4407 0.0062 0.0067
409 519979 长信内需成长混合 1.5840 2.2790 101.4902 0.8821 0.2698 0.3258 0.0047 0.0073
410 110010 易方达价值成长混合 1.9673 2.2763 92.3264 0.8863 0.3976 0.3748 0.0044 0.0069
411 000020 景顺长城品质投资混合 2.2720 2.2720 99.0057 0.8635 0.2855 0.3704 0.0053 0.0081
412 519007 海富通强化回报混合 0.7760 2.2720 87.8130 0.8573 0.4546 -0.0241 -0.0020 -0.0004
413 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9990 2.2690 139.7946 2.5317 0.6173 0.0567 -0.0028 0.0008
414 519977 长信可转债A 1.3079 2.2679 96.3146 1.1067 0.5235 0.1016 -0.0003 0.0016
415 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5530 2.2660 93.5581 0.9347 0.4195 0.1407 0.0005 0.0025
416 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5850 2.2650 96.4534 0.8854 0.3332 0.0715 -0.0004 0.0014
417 000404 易方达新兴成长混合 2.2590 2.2590 120.5049 1.2157 0.2578 0.1148 0.0008 0.0026
418 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2570 2.2570 97.6212 1.1318 0.5188 0.1142 -0.0001 0.0018
419 003142 鹏华弘达混合A 2.2556 2.2556 277.6172 -3.7271 0.0860 0.1507 0.0296 -0.0060
420 690009 民生加银红利回报混合 1.9520 2.2500 83.7433 0.6646 0.3304 0.2923 0.0026 0.0059
421 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3890 2.2490 103.7609 0.8854 0.2488 0.0437 -0.0008 0.0010
422 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2490 2.2490 100.6619 0.8601 0.2650 0.1754 0.0017 0.0040
423 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2055 2.2476 126.9157 1.8947 0.5090 0.2111 0.0029 0.0035
424 050111 博时信用债券C 2.1490 2.2460 61.4147 0.2864 0.2121 -0.0463 -0.0009 -0.0012
425 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8301 2.2451 90.3156 0.8489 0.3984 0.1622 0.0009 0.0030
426 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3060 2.2450 88.0680 0.7657 0.3585 0.3733 0.0041 0.0073
427 740001 长安宏观策略混合 1.4240 2.2440 103.5250 1.0223 0.3347 0.1058 0.0002 0.0021
428 150153 富国创业板指数分级B 0.4630 2.2400 171.2017 2.5356 0.2753 -0.1148 -0.0114 -0.0026
429 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2391 2.2391 109.4055 1.2086 0.3750 0.2338 0.0030 0.0045
430 000970 东方红睿元混合 2.2390 2.2390 111.5846 0.3922 0.0365 0.2980 0.0064 0.0182
431 150178 鹏华证券保险分级B 1.7080 2.2390 133.1825 1.8960 0.4203 0.1505 0.0014 0.0027
432 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9484 2.2384 80.1976 0.8994 0.7193 0.3731 0.0029 0.0051
433 630010 华商价值精选混合 1.3280 2.2380 94.3945 0.8262 0.3162 0.0295 -0.0011 0.0006
434 001518 万家瑞兴混合 1.5965 2.2365 100.3743 1.2082 0.5290 0.2997 0.0035 0.0048
435 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0730 2.2360 109.0520 1.0299 0.2759 -0.0784 -0.0038 -0.0017
436 519061 海富通纯债债券A 1.6940 2.2340 22.6892 0.0242 0.0810 0.1945 0.0001 0.0080
437 080005 长盛量化红利混合 1.3250 2.2310 82.4048 1.0108 0.8150 0.3059 0.0020 0.0040
438 150182 富国中证军工指数分级B 0.6000 2.2290 158.0934 1.7544 0.1812 -0.2281 -0.0144 -0.0062
439 530012 建信积极配置混合 2.1580 2.2260 83.3848 0.7897 0.4745 0.1277 0.0002 0.0022
440 398011 中海分红增利混合 0.8256 2.2256 105.7227 1.1768 0.4077 0.3109 0.0044 0.0057
441 000471 富国城镇发展股票 1.7240 2.2240 100.4730 0.6286 0.1426 -0.1023 -0.0032 -0.0032
442 530019 建信社会责任混合 2.2240 2.2240 94.6882 0.8440 0.3259 0.1555 0.0010 0.0032
443 000612 华宝生态中国混合 2.0210 2.2210 93.3374 0.7657 0.2842 0.1537 0.0011 0.0034
444 630015 华商大盘量化精选混合 1.5390 2.2190 81.7300 0.7312 0.4408 0.0385 -0.0009 0.0007
445 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5243 2.2143 47.4335 0.2677 0.5208 0.2572 0.0006 0.0042
446 040015 华安动态灵活配置混合 1.5990 2.2120 120.6855 1.2066 0.2524 0.1244 0.0011 0.0029
447 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1620 2.2120 54.1110 0.3555 0.5422 0.4519 0.0019 0.0072
448 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8530 2.2100 113.1998 1.1049 0.2735 0.2399 0.0038 0.0054
449 163822 中银主题策略混合 2.1090 2.2090 103.7942 1.0533 0.3516 0.1447 0.0009 0.0028
450 610002 信达澳银精华配置混合 1.3290 2.2090 91.5078 0.6367 0.2127 0.2408 0.0026 0.0061
451 233015 大摩量化配置混合 1.8030 2.2030 79.0948 0.9622 0.8701 0.1543 -- 0.0019
452 519060 海富通纯债债券C 1.6710 2.2030 22.5553 0.0229 0.0742 0.0932 -- 0.0040
453 217027 招商央视财经50指数A 2.2020 2.2020 92.2464 0.8349 0.3541 0.4781 0.0062 0.0094
454 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.8027 2.2018 146.6314 2.2940 0.4187 0.0024 -0.0044 --
455 162216 泰达宏利500指数分级 1.0421 2.2004 97.4911 1.0606 0.4580 0.1375 0.0004 0.0024
456 160916 大成优选混合(LOF) 2.8130 2.2000 83.7739 0.6374 0.3035 0.3558 0.0036 0.0075
457 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8440 2.1990 113.1909 1.0987 0.2705 0.2395 0.0038 0.0054
458 004410 招商央视财经50指数C 2.1970 2.1970 96.2139 0.9656 0.4079 0.5174 0.0064 0.0095
459 630011 华商主题精选混合 1.2970 2.1970 112.1670 0.8504 0.1680 -0.2597 -0.0079 -0.0074
460 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5680 2.1960 69.5137 0.4994 0.3928 0.1843 0.0007 0.0034
461 090018 大成新锐产业混合 1.6950 2.1950 100.1585 1.2124 0.5372 0.0268 -0.0018 0.0004
462 710001 富安达优势成长混合 2.1946 2.1946 109.6159 1.0455 0.2785 0.1985 0.0026 0.0044
463 070005 嘉实债券 1.1840 2.1910 27.7320 0.0551 0.1889 0.1133 0.0001 0.0030
464 519976 长信可转债C 1.2834 2.1904 96.3270 1.1076 0.5241 0.0971 -0.0004 0.0016
465 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2960 2.1880 87.8290 0.7617 0.3587 0.3602 0.0039 0.0070
466 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1570 2.1870 85.1739 0.6340 0.2810 0.2928 0.0029 0.0064
467 163807 中银优选混合 1.1837 2.1857 96.1933 0.9975 0.4275 0.3059 0.0035 0.0055
468 001887 中欧价值智选混合E 1.8326 2.1826 91.1153 0.5938 0.1882 -0.0754 -0.0024 -0.0020
469 660003 农银平衡双利混合 1.5649 2.1796 90.7004 0.7519 0.3073 0.3306 0.0038 0.0070
470 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.4093 2.1794 171.6088 1.9198 0.1563 -0.2230 -0.0164 -0.0066
471 270025 广发行业领先混合A 1.5270 2.1790 105.8099 1.0709 0.3365 0.2241 0.0027 0.0045
472 070011 嘉实策略混合 1.2110 2.1780 96.8049 0.9368 0.3676 0.1294 0.0005 0.0025
473 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 86.5704 0.8815 0.5088 0.4873 0.0053 0.0080
474 000751 嘉实新兴产业股票 2.1680 2.1680 106.4456 0.7507 0.1615 0.3471 0.0061 0.0101
475 150037 建信进取 2.1680 2.1680 97.4194 1.4091 0.8108 0.4077 0.0047 0.0053
476 001387 中融新经济混合A 1.7350 2.1670 289.9709 -4.0174 0.0840 0.1426 0.0309 -0.0057
477 001542 国泰互联网+股票 2.1600 2.1600 102.6043 0.9512 0.3003 0.5212 0.0087 0.0111
478 519606 国泰金鑫股票 1.9880 2.1580 107.1858 0.9080 0.2297 0.3585 0.0062 0.0087
479 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1578 2.1578 100.3272 1.0128 0.3724 0.2910 0.0037 0.0056
480 530015 建信深证基本面60ETF联接 2.1564 2.1564 97.9299 1.2108 0.5863 0.4397 0.0058 0.0067
481 200010 长城双动力混合 1.6511 2.1561 107.0343 0.8850 0.2195 0.0078 -0.0016 0.0002
482 257040 国联安红利混合 1.2020 2.1550 116.3596 1.2112 0.2944 0.1023 0.0003 0.0022
483 165312 建信央视财经50指数分级 1.0046 2.1511 91.8095 0.8133 0.3424 0.5341 0.0071 0.0106
484 481015 工银主题策略混合 2.1500 2.1500 106.4046 1.1926 0.4081 0.1522 0.0010 0.0028
485 150180 鹏华信息分级B 1.4260 2.1480 140.9325 1.8867 0.3319 0.1162 0.0008 0.0024
486 519991 长信双利优选混合 1.5100 2.1460 95.5547 0.8479 0.3172 0.2521 0.0028 0.0052
487 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 99.8156 1.0426 0.4028 0.2527 0.0028 0.0046
488 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5204 2.1404 70.9003 0.4972 0.3599 0.2753 0.0017 0.0054
489 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2701 2.1391 87.2503 0.7475 0.3547 0.3206 0.0032 0.0063
490 510090 责任ETF 1.7921 2.1379 96.1168 1.0099 0.4395 0.3221 0.0038 0.0057
491 519656 银河灵活配置混合A 2.1360 2.1360 79.2060 0.6981 0.4554 0.3395 0.0027 0.0059
492 050010 博时特许价值混合A 1.6940 2.1340 88.1192 1.0709 0.6996 0.1862 0.0007 0.0026
493 161902 万家增强收益债券 1.1014 2.1319 39.5814 0.1359 0.2767 -0.0152 -0.0003 -0.0003
494 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3990 2.1250 88.1318 0.6849 0.2860 0.5560 0.0070 0.0121
495 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1249 2.1249 96.7494 0.7689 0.2580 0.2137 0.0027 0.0050
496 213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 2.1176 96.8496 0.9555 0.3817 0.0135 -0.0016 0.0003
497 590005 中邮核心主题混合 1.9550 2.1150 105.9911 0.9899 0.2856 0.1464 0.0012 0.0032
498 000294 华安生态优先混合 2.1140 2.1140 108.4758 1.2272 0.4001 0.2758 0.0039 0.0051
499 420001 天弘精选混合 0.7620 2.1140 78.9200 0.7206 0.4924 0.2735 0.0019 0.0045
500 257030 国联安优势混合 1.3010 2.1130 88.8417 0.9190 0.4987 0.2965 0.0027 0.0049
501 660004 农银策略价值混合 2.1130 2.1130 92.1212 0.7784 0.3095 0.3149 0.0036 0.0066
502 410004 华富收益增强债券A 1.8006 2.1126 36.7363 0.1313 0.3480 0.1358 0.0001 0.0027
503 485114 工银添颐债券A 2.1120 2.1120 56.0274 0.3270 0.3993 0.1290 0.0001 0.0024
504 040016 华安行业轮动混合 1.3759 2.1119 89.5873 0.9512 0.5167 0.0855 -0.0005 0.0014
505 050201 博时价值增长贰号混合 0.6550 2.1100 86.3669 0.7849 0.4073 0.0079 -0.0014 0.0001
506 150058 长城久兆积极指数 1.0880 2.1060 116.3469 1.5159 0.4613 0.0532 -0.0016 0.0009
507 000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 97.6249 1.0319 0.4312 0.0716 -0.0007 0.0013
508 003420 德邦群利债券A 2.1022 2.1022 297.7899 -3.0817 0.0457 0.1472 0.0302 -0.0081
509 003421 德邦群利债券C 2.0992 2.0992 298.2702 -3.0921 0.0457 0.1468 0.0302 -0.0081
510 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 2.0970 110.0790 1.1803 0.3490 0.2036 0.0024 0.0040
511 519657 银河灵活配置混合C 2.0970 2.0970 79.0821 0.6947 0.4539 0.3276 0.0026 0.0057
512 240011 华宝大盘精选混合 1.8089 2.0943 92.0636 0.9364 0.4490 0.1797 0.0011 0.0031
513 000124 华宝服务优选混合 1.7930 2.0930 85.2906 0.8556 0.5088 0.1122 -0.0001 0.0018
514 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7230 2.0930 88.6043 0.8637 0.4452 0.5187 0.0062 0.0091
515 320005 诺安价值增长混合 1.1462 2.0912 87.2883 0.7448 0.3515 -0.0061 -0.0015 -0.0001
516 000390 华商优势行业混合 0.9990 2.0890 85.8027 0.5377 0.1962 0.1244 0.0007 0.0033
517 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.4580 2.0890 179.5875 2.7643 0.2702 -0.0346 -0.0075 -0.0008
518 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1040 2.0880 90.2281 1.0668 0.6316 0.3028 0.0027 0.0044
519 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7124 2.0824 88.7978 0.8637 0.4413 0.5111 0.0061 0.0090
520 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0780 2.0780 65.3020 0.5012 0.5082 0.4428 0.0027 0.0072
521 150168 银华沪深300指数分级B 1.0770 2.0780 120.8133 2.0623 0.7343 0.3312 0.0053 0.0045
522 399011 中海医疗保健主题股票 1.6640 2.0740 96.5080 0.5854 0.1453 0.3280 0.0047 0.0100
523 450003 国富潜力组合混合A 1.2320 2.0720 84.2567 0.9393 0.6440 0.2757 0.0019 0.0040
524 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9092 2.0712 106.5089 1.0794 0.3330 0.2272 0.0029 0.0046
525 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1200 2.0690 164.9246 2.8278 0.3976 -0.0264 -0.0069 -0.0005
526 161613 融通创业板指数A 0.8070 2.0670 104.7328 1.0395 0.3304 -0.1310 -0.0048 -0.0027
527 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5330 2.0640 93.8609 1.0635 0.5360 0.2204 0.0017 0.0035
528 240020 华宝医药生物混合 1.7740 2.0630 89.2167 0.4456 0.1153 0.2519 0.0030 0.0087
529 398031 中海蓝筹混合 0.8544 2.0594 94.7852 0.8970 0.3666 0.3085 0.0036 0.0059
530 090002 大成债券A/B 1.0077 2.0591 41.2802 0.1398 0.2475 0.0541 -0.0001 0.0013
531 519700 交银主题优选混合 1.1320 2.0590 84.9259 0.6812 0.3281 0.2039 0.0015 0.0042
532 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0580 2.0580 65.2324 0.4968 0.5013 0.4403 0.0026 0.0073
533 410005 华富收益增强债券B 1.7748 2.0568 36.7442 0.1316 0.3495 0.1056 -- 0.0021
534 000551 信诚幸福消费混合 2.0560 2.0560 91.3335 0.8558 0.3872 0.2615 0.0025 0.0049
535 003836 新沃鑫禧债券 2.0528 2.0528 359.3535 2.4275 0.0130 0.1160 0.0241 0.0119
536 110008 易方达稳健收益债券B 1.2404 2.0500 42.1891 0.1516 0.2669 0.1225 0.0001 0.0028
537 159913 交银深证300价值ETF 2.0480 2.0480 97.0961 1.1897 0.5857 0.3835 0.0046 0.0058
538 519100 长盛中证100指数 1.3526 2.0436 89.7248 0.9103 0.4702 0.3947 0.0043 0.0067
539 253010 国联安安心成长混合 0.7040 2.0430 72.5820 0.4363 0.2523 0.0811 -- 0.0019
540 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.6018 2.0418 83.0785 0.9065 0.6345 0.4257 0.0039 0.0062
541 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9800 2.0400 111.3426 1.4229 0.4846 0.0414 -0.0018 0.0007
542 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3193 2.0393 90.2190 1.0901 0.6597 0.2633 0.0020 0.0038
543 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3902 2.0389 113.9193 0.7260 0.1151 0.3993 0.0086 0.0137
544 050014 博时创业成长混合A 1.9580 2.0300 108.1513 1.0670 0.3061 0.0804 -0.0003 0.0017
545 210004 金鹰稳健成长混合 1.2980 2.0280 103.2286 1.0520 0.3585 -0.1352 -0.0048 -0.0026
546 519746 交银丰享收益债券A 2.0170 2.0280 266.2597 1.3401 0.0130 0.1412 0.0169 0.0144
547 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8310 2.0260 93.5813 0.9392 0.4230 0.3885 0.0047 0.0070
548 510650 华夏金融ETF 2.0259 2.0259 105.0542 0.9438 0.2690 0.2761 0.0040 0.0062
549 000039 农银高增长混合 2.0252 2.0252 94.8936 0.7693 0.2684 0.1568 0.0012 0.0035
550 379010 上投摩根中小盘混合 1.9830 2.0230 118.6174 1.1248 0.2351 0.1101 0.0008 0.0026
551 000524 上投摩根民生需求股票 1.5830 2.0220 89.6806 0.8220 0.3843 0.0034 -0.0015 0.0001
552 110017 易方达增强回报债券A 1.2020 2.0220 39.0014 0.1329 0.2810 0.3218 0.0007 0.0071
553 240003 华宝宝康债券 1.3716 2.0216 24.8014 0.0146 0.0206 0.0805 0.0001 0.0065
554 485014 工银添颐债券B 2.0190 2.0190 55.9849 0.3267 0.3996 0.1120 -- 0.0021
555 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0130 2.0130 95.4414 0.9607 0.4092 0.1633 0.0010 0.0030
556 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0120 2.0120 88.4006 0.8823 0.4689 0.2388 0.0019 0.0041
557 110007 易方达稳健收益债券A 1.2359 2.0115 42.2036 0.1524 0.2692 0.1063 0.0001 0.0024
558 530005 建信优化配置混合 1.4118 2.0106 77.9732 0.7594 0.5739 0.2088 0.0010 0.0032
559 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.8028 2.0063 140.5641 1.7338 0.2832 -0.0384 -0.0048 -0.0008
560 092002 大成债券C 1.0153 2.0061 41.3012 0.1408 0.2507 0.0364 -0.0002 0.0008
561 690002 民生增强收益债券A 1.8750 2.0050 56.8876 0.3497 0.4295 -0.1032 -0.0013 -0.0018
562 000312 华安沪深300增强A 1.6433 2.0033 88.4940 1.0416 0.6508 0.3848 0.0038 0.0056
563 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1952 2.0032 89.4234 0.7666 0.3381 0.2975 0.0031 0.0060
564 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4450 2.0000 80.9587 0.8779 0.6599 0.3890 0.0032 0.0056
565 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9990 1.9990 235.2077 1.1735 0.0165 0.1576 0.0145 0.0143
566 260111 景顺长城公司治理混合 1.2210 1.9990 79.2574 0.8261 0.6362 0.4653 0.0040 0.0068
567 519702 交银趋势优先混合 1.4940 1.9940 90.8553 0.6410 0.2218 0.3212 0.0039 0.0080
568 217008 招商安本增利债券 1.3737 1.9937 52.3746 0.1644 0.1320 -0.0244 -0.0004 -0.0008
569 200015 长城优化升级混合 1.8780 1.9930 105.9955 0.9981 0.2903 0.1742 0.0018 0.0038
570 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9920 1.9920 107.6885 1.0535 0.3036 0.0634 -0.0006 0.0013
571 000056 建信消费升级混合 1.9900 1.9900 81.3696 0.7567 0.4805 0.2895 0.0022 0.0049
572 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9899 1.9899 97.5374 1.2996 0.6865 0.3944 0.0047 0.0056
573 166019 中欧价值智选混合A 1.6692 1.9892 91.1268 0.5920 0.1870 -0.0736 -0.0023 -0.0020
574 519093 新华钻石品质企业混合 1.9890 1.9890 90.5779 1.1545 0.7284 0.1006 -0.0007 0.0014
575 730001 方正富邦创新动力混合 1.2380 1.9880 95.3791 0.7541 0.2527 0.0925 0.0002 0.0021
576 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 108.1846 1.0700 0.3074 0.0782 -0.0003 0.0016
577 270021 广发聚瑞混合 1.9840 1.9840 96.7852 0.9085 0.3460 0.1440 0.0008 0.0029
578 519033 海富通国策导向混合 1.4160 1.9830 117.6254 1.2267 0.2891 0.2009 0.0030 0.0044
579 000354 长盛城镇化主题混合 1.3340 1.9820 92.3151 0.9723 0.4788 0.0578 -0.0009 0.0010
580 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1370 1.9820 89.4915 0.7662 0.3366 0.2974 0.0031 0.0060
581 410007 华富价值增长混合 1.1793 1.9793 106.3249 1.0860 0.3394 0.1484 0.0011 0.0030
582 150029 信诚中证500指数B 1.4470 1.9720 117.8082 1.6441 0.5162 0.0572 -0.0017 0.0009
583 483003 工银精选平衡混合 0.5127 1.9712 97.7725 0.9711 0.3796 0.1061 0.0001 0.0020
584 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1806 1.9706 74.6638 0.7339 0.6374 0.2905 0.0017 0.0042
585 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1802 1.9702 74.6851 0.7367 0.6417 0.2951 0.0017 0.0043
586 510230 金融ETF 6.9323 1.9688 104.0333 0.9389 0.2768 0.2456 0.0033 0.0054
587 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9668 1.9668 93.3614 0.9537 0.4404 0.3173 0.0035 0.0056
588 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.9350 1.9650 92.3635 0.8224 0.3419 0.3437 0.0040 0.0069
589 070023 嘉实深证基本面120联接 1.9631 1.9631 94.7499 1.2267 0.6868 0.3943 0.0044 0.0055
590 100038 富国沪深300增强 1.9630 1.9630 83.5744 0.9971 0.7495 0.4175 0.0037 0.0056
591 110018 易方达增强回报债券B 1.1960 1.9610 39.3218 0.1281 0.2527 0.2880 0.0006 0.0067
592 150105 华安沪深300指数分级B 1.9596 1.9596 104.6632 1.5314 0.7189 0.3736 0.0049 0.0051
593 360011 光大保德信动态优选混合 1.0230 1.9580 82.0900 0.7486 0.4539 -0.0154 -0.0017 -0.0003
594 163816 中银转债增强债券A 1.9550 1.9550 74.7685 0.7002 0.5771 0.1130 -0.0001 0.0017
595 000313 华安沪深300增强C 1.5942 1.9542 88.5620 1.0435 0.6511 0.3773 0.0037 0.0055
596 000309 大摩品质生活精选股票 1.9540 1.9540 93.1751 1.1321 0.6255 0.1078 -0.0004 0.0016
597 000567 广发聚祥灵活混合 1.9520 1.9520 91.6798 0.9108 0.4319 0.2555 0.0024 0.0045
598 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9514 1.9514 86.3130 0.9202 0.5612 0.4244 0.0043 0.0066
599 000589 光大保德信银发商机混合 1.6930 1.9430 94.4579 1.2069 0.6730 0.2223 0.0015 0.0032
600 690202 民生增强收益债券C 1.8100 1.9400 57.0155 0.3537 0.4354 -0.1150 -0.0014 -0.0020
601 150113 工银深证100指数分级B 1.9395 1.9395 118.0348 1.7979 0.6125 0.2860 0.0042 0.0043
602 001493 鹏华弘锐混合C 1.9394 1.9394 44.0774 0.2320 0.5246 0.3559 0.0009 0.0057
603 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1393 1.9382 89.7943 0.9410 0.5010 0.2203 0.0016 0.0036
604 700003 平安大华策略先锋混合 1.8380 1.9380 102.8464 0.9895 0.3219 0.0910 -0.0001 0.0019
605 002987 广发沪深300ETF联接C 1.9378 1.9378 80.2084 0.9001 0.7200 0.3664 0.0028 0.0050
606 570001 诺德价值优势混合 1.9370 1.9370 96.2461 0.8337 0.2980 0.4206 0.0059 0.0090
607 217003 招商安泰债券A 1.1127 1.9342 28.5128 0.0355 0.0700 0.0663 -- 0.0029
608 000529 广发竞争优势混合 1.9340 1.9340 104.8013 0.8792 0.2357 0.3246 0.0051 0.0078
609 420005 天弘周期策略混合 1.5630 1.9340 105.4908 0.8125 0.1961 0.2111 0.0029 0.0056
610 481013 工银消费服务混合 1.5850 1.9340 83.6632 0.6946 0.3623 0.3961 0.0040 0.0077
611 610007 信达澳银消费优选混合 1.4410 1.9310 105.0301 1.3674 0.5652 0.1246 -- 0.0019
612 510330 华夏沪深300ETF 4.6371 1.9308 83.4025 0.9745 0.7219 0.3664 0.0030 0.0050
613 150065 长盛同瑞B 1.0850 1.9300 111.6150 1.6464 0.6425 0.0805 -0.0013 0.0012
614 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0350 1.9300 90.8204 0.8497 0.3903 0.1503 0.0007 0.0028
615 370027 上投摩根智选30混合 1.9270 1.9270 116.7488 1.0917 0.2360 0.1973 0.0030 0.0047
616 202027 南方高端装备混合A 1.5450 1.9200 92.9181 0.7725 0.2944 0.1804 0.0015 0.0039
617 005207 南方高端装备混合C 1.5440 1.9190 0.0000 -- -- -- -- --
618 700002 平安大华深证300指数增强 1.8390 1.9190 93.1596 1.1387 0.6333 0.2691 0.0023 0.0039
619 213003 宝盈策略增长混合 1.0186 1.9186 97.9332 1.1627 0.5405 0.0284 -0.0017 0.0005
620 519099 新华灵活主题混合 1.4340 1.9150 103.3050 1.0979 0.3893 0.1197 0.0003 0.0022
621 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3300 1.9140 37.1132 0.0857 0.1425 -0.0166 -0.0002 -0.0005
622 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9130 1.9130 94.4125 0.8755 0.3548 0.4096 0.0053 0.0080
623 160628 鹏华地产分级 1.3220 1.9120 110.1213 1.1005 0.3030 0.2701 0.0042 0.0057
624 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8810 1.9110 141.1194 1.2707 0.1498 0.2637 0.0076 0.0079
625 519706 交银深证300价值联接 1.9110 1.9110 93.9634 1.1173 0.5891 0.3802 0.0043 0.0058
626 202005 南方成份精选混合 1.0235 1.9092 86.0880 0.7582 0.3850 0.3519 0.0035 0.0066
627 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.9090 80.5824 0.8571 0.6408 0.4643 0.0041 0.0068
628 510280 华宝上证180成长ETF 1.9090 1.9090 91.0385 0.8718 0.4070 0.3758 0.0043 0.0069
629 510660 华夏医药ETF 1.9087 1.9087 93.0786 0.4707 0.1086 0.2764 0.0037 0.0098
630 070019 嘉实价值优势混合 1.5670 1.9080 92.6488 0.9942 0.4934 0.3305 0.0035 0.0055
631 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.0700 1.9080 121.2875 1.2517 0.2663 -0.0285 -0.0032 -0.0006
632 960028 建信优选成长混合H 1.9077 1.9077 91.6598 0.9686 0.4889 0.1659 0.0008 0.0028
633 159905 工银深证红利ETF 1.9075 1.9075 106.4087 1.1444 0.3757 0.4314 0.0072 0.0082
634 090010 大成中证红利指数 1.9070 1.9070 79.8926 0.9122 0.7514 0.4169 0.0033 0.0056
635 163817 中银转债增强债券B 1.9070 1.9070 74.5711 0.6967 0.5773 0.1078 -0.0002 0.0017
636 510030 价值ETF 5.5580 1.9030 94.9980 0.8699 0.3418 0.3421 0.0042 0.0068
637 519989 长信利丰债券C 1.3450 1.9030 58.6415 0.3416 0.3629 0.0306 -0.0005 0.0006
638 000030 长城久利保本混合 1.0270 1.9010 30.8593 0.1084 0.4766 0.0646 -0.0001 0.0011
639 000477 广发主题领先混合 1.8970 1.8970 100.0861 1.0228 0.3835 0.1991 0.0018 0.0038
640 470008 汇添富策略回报混合 1.7670 1.8970 104.0676 1.0670 0.3570 0.1893 0.0019 0.0037
641 163411 兴全精选混合 1.6331 1.8957 90.0109 0.4243 0.1009 0.2780 0.0035 0.0102
642 570006 诺德中小盘混合 1.3600 1.8900 92.1118 0.9544 0.4654 0.1611 0.0008 0.0028
643 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8860 1.8860 88.2978 0.8226 0.4094 0.3723 0.0040 0.0068
644 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 99.5559 1.0343 0.4005 0.2469 0.0027 0.0045
645 217203 招商安泰债券B 1.1322 1.8857 28.5747 0.0364 0.0730 0.0219 -- 0.0009
646 000532 景顺长城优势企业混合 1.8850 1.8850 91.8562 0.5292 0.1447 0.4176 0.0057 0.0128
647 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8850 1.8850 82.0676 0.9421 0.7196 0.3382 0.0025 0.0046
648 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8820 1.8820 106.5157 0.8975 0.2302 0.3486 0.0059 0.0085
649 020021 国泰金融ETF联接 1.8819 1.8819 100.9588 0.8844 0.2770 0.2479 0.0031 0.0055
650 530018 建信深证100指数增强 1.8815 1.8815 91.5109 1.1057 0.6413 0.3869 0.0041 0.0056
651 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.8800 1.8800 101.2932 1.3282 0.6164 0.4151 0.0056 0.0062
652 165707 诺德深证300指数分级 1.0580 1.8770 88.6426 1.0167 0.6158 0.1409 0.0002 0.0021
653 530011 建信内生动力混合 1.6190 1.8760 101.0395 0.9847 0.3422 0.3185 0.0043 0.0064
654 159927 鹏华沪深300ETF 4.2326 1.8730 82.8651 0.9615 0.7211 0.3360 0.0026 0.0046
655 290011 泰信中小盘精选混合 1.6130 1.8730 104.3672 0.8295 0.2133 -0.0766 -0.0032 -0.0019
656 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8698 1.8698 112.8269 1.0107 0.2319 0.0100 -0.0017 0.0002
657 159915 易方达创业板ETF 1.6305 1.8679 104.2877 0.9420 0.2760 -0.0976 -0.0039 -0.0022
658 000241 宝盈核心优势混合C 0.9660 1.8670 96.8172 0.9545 0.3814 -0.0027 -0.0019 -0.0001
659 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.8660 37.5527 0.0973 0.1750 -0.0490 -0.0003 -0.0014
660 310388 申万菱信消费增长混合 1.4730 1.8640 104.5526 0.9771 0.2939 0.4161 0.0068 0.0090
661 288102 华夏稳定双利债券C 1.0573 1.8637 34.8299 0.0955 0.2280 -0.0113 -0.0002 -0.0003
662 165310 建信双利分级 1.7020 1.8630 82.6547 1.0122 0.8074 0.4210 0.0036 0.0055
663 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7430 1.8630 74.3308 0.4822 0.2802 0.2481 0.0017 0.0055
664 690005 民生加银内需增长混合 1.8620 1.8620 96.7244 0.8787 0.3244 0.3313 0.0043 0.0068
665 510440 中证500沪市ETF 1.8610 1.8610 97.8993 1.1566 0.5357 0.0183 -0.0019 0.0003
666 530008 建信稳定增利债券C 1.5870 1.8600 35.2825 0.0532 0.0672 -0.2524 -0.0007 -0.0114
667 770001 德邦优化配置混合 1.0590 1.8590 76.0656 0.5358 0.3154 0.3140 0.0025 0.0065
668 160625 鹏华证券保险分级 1.3550 1.8550 102.3921 1.1211 0.4206 0.1572 0.0010 0.0028
669 000520 上银新兴价值成长混合 1.1480 1.8530 96.4818 0.8781 0.3273 0.1447 0.0009 0.0029
670 160602 鹏华普天债券A 1.1850 1.8530 37.1560 0.1132 0.2474 0.0302 -0.0001 0.0007
671 350006 天治稳健双盈债券 1.8111 1.8511 37.3901 0.0909 0.1555 0.2064 0.0004 0.0061
672 163810 中银价值混合 1.8310 1.8510 93.9324 0.8184 0.3165 0.3155 0.0038 0.0065
673 510500 南方中证500ETF 6.6026 1.8509 98.9784 1.1416 0.4995 0.0249 -0.0018 0.0004
674 000279 华商红利优选混合 0.9860 1.8490 94.3601 0.6862 0.2185 0.0012 -0.0013 --
675 580002 东吴双动力混合 0.7845 1.8473 110.8458 1.3487 0.4432 0.0336 -0.0018 0.0006
676 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8469 1.8469 81.4918 0.9451 0.7449 0.3507 0.0026 0.0047
677 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.8464 1.8464 85.7481 1.0948 0.8154 0.3660 0.0030 0.0047
678 000854 鹏华养老产业股票 1.8440 1.8440 113.4124 0.9057 0.1824 0.3511 0.0069 0.0096
679 000072 华安保本混合 1.0480 1.8420 32.0784 0.0929 0.2997 0.2409 0.0003 0.0051
680 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6686 1.8386 196.6274 -0.7197 0.0127 0.1368 0.0116 -0.0141
681 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0500 1.8380 88.8376 0.8951 0.4731 0.0208 -0.0014 0.0004
682 003854 汇安丰华混合A 1.8364 1.8364 190.6717 0.9813 0.0268 0.1932 0.0116 0.0138
683 485105 工银增强收益债券A 1.0760 1.8333 41.5831 0.1251 0.1925 -0.0493 -0.0004 -0.0013
684 002881 中加丰润纯债债券A 1.8332 1.8332 26.9580 0.0321 0.0718 0.3654 0.0004 0.0159
685 001315 易方达新益混合E 1.8270 1.8270 59.4379 0.3111 0.2853 0.3208 0.0016 0.0070
686 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8270 1.8270 158.6610 1.4699 0.1254 0.2693 0.0102 0.0089
687 320012 诺安主题精选混合 1.7270 1.8270 101.3096 0.9041 0.2854 0.1102 0.0004 0.0024
688 350008 天治新消费混合 1.8270 1.8270 104.0499 1.0966 0.3774 0.2612 0.0033 0.0050
689 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2600 1.8260 93.7141 0.9346 0.4165 0.3762 0.0045 0.0068
690 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.8020 1.8230 186.8073 3.0244 0.2763 0.2142 0.0085 0.0048
691 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 93.9297 0.8848 0.3699 -0.0168 -0.0020 -0.0003
692 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 109.9899 1.1903 0.3738 0.2984 0.0046 0.0058
693 000652 博时裕隆混合 2.1000 1.8210 92.9340 1.0240 0.5171 0.0966 -0.0004 0.0016
694 001003 华夏债券C 1.0310 1.8210 36.9145 0.0817 0.1321 -0.0721 -0.0003 -0.0023
695 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8210 1.8210 100.3035 1.0026 0.3653 0.4266 0.0063 0.0082
696 400015 东方增长中小盘混合 1.3608 1.8208 89.5736 0.8098 0.3747 -0.0698 -0.0027 -0.0013
697 000549 华安大国新经济股票 1.8200 1.8200 97.6150 1.0561 0.4519 0.1239 0.0002 0.0021
698 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8178 1.8178 83.0390 0.9670 0.7233 0.3710 0.0030 0.0051
699 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4310 1.8170 95.3927 0.9981 0.4425 0.0982 -0.0002 0.0017
700 150230 鹏华酒分级B 1.8160 1.8160 156.2832 1.5875 0.1554 0.3586 0.0138 0.0106
701 217012 招商行业领先混合A 1.5150 1.8150 101.9096 1.0014 0.3420 0.3078 0.0042 0.0061
702 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1510 1.8140 91.0238 1.1322 0.6868 0.2237 0.0014 0.0031
703 050106 博时稳定价值债券A 1.4290 1.8130 34.0055 0.0025 0.0002 -0.3419 -0.0008 -0.3047
704 159923 大成中证100ETF 1.8130 1.8130 90.4827 0.9110 0.4554 0.3982 0.0045 0.0069
705 165511 信诚中证500指数 1.2860 1.8120 97.0582 1.1168 0.5170 0.0630 -0.0010 0.0010
706 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.8090 30.9154 0.0595 0.1423 0.0748 -- 0.0023
707 160624 鹏华消费领先混合 1.9450 1.8080 103.2966 1.0018 0.3242 0.2887 0.0040 0.0059
708 519710 交银策略回报混合 1.4150 1.8080 95.8681 0.4844 0.1022 0.3751 0.0057 0.0137
709 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9960 1.8060 104.7362 1.0825 0.3582 0.0715 -0.0006 0.0014
710 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8055 1.8055 78.6656 0.8940 0.7676 0.3300 0.0022 0.0044
711 159922 嘉实中证500ETF 6.4386 1.8053 98.8336 1.1381 0.4994 0.0376 -0.0015 0.0006
712 290005 泰信优势增长混合 1.1910 1.8010 96.3214 0.8552 0.3126 -0.1212 -0.0038 -0.0025
713 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6570 1.7990 77.1719 0.7643 0.6058 0.2756 0.0017 0.0041
714 161603 融通债券A/B 1.2140 1.7980 28.8809 0.0661 0.2309 -0.0485 -0.0002 -0.0012
715 000063 长盛电子信息主题混合 1.7970 1.7970 113.3771 1.0160 0.2298 0.0430 -0.0009 0.0010
716 004221 长信量化先锋混合C 1.4960 1.7960 102.2593 1.2999 0.5684 -0.0663 -0.0039 -0.0010
717 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.7960 101.2092 0.9490 0.3157 0.2007 0.0021 0.0042
718 519002 华安安信消费混合 1.4930 1.7960 102.1778 1.0367 0.3627 0.1482 0.0010 0.0029
719 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0750 1.7950 91.4640 0.9381 0.4626 0.0669 -0.0007 0.0011
720 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 52.7458 0.1293 0.0795 0.0147 -0.0002 0.0006
721 370023 上投摩根中证消费指数 1.6140 1.7940 84.7720 0.7460 0.3964 0.3245 0.0030 0.0060
722 000613 国寿安保沪深300指数 1.1320 1.7920 81.0041 0.9362 0.7488 0.3435 0.0025 0.0046
723 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2040 1.7920 76.3655 0.5807 0.3647 0.1820 0.0009 0.0035
724 040020 华安升级主题混合 1.2910 1.7910 104.5426 1.1355 0.3971 0.1817 0.0016 0.0034
725 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0278 1.7908 66.8587 0.5059 0.4711 0.5092 0.0034 0.0087
726 150189 招商可转债分级债券B 0.6970 1.7900 160.9875 1.8040 0.1782 -0.1213 -0.0096 -0.0034
727 257070 国联安优选行业混合 1.4887 1.7897 116.5253 1.1187 0.2497 0.0154 -0.0018 0.0004
728 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0820 1.7890 64.6339 0.3472 0.2540 0.1713 0.0007 0.0040
729 610006 信达澳银产业升级混合 1.3190 1.7890 102.7742 1.2598 0.5233 -0.0050 -0.0026 -0.0001
730 159919 嘉实沪深300ETF 4.6788 1.7883 83.3636 0.9725 0.7203 0.3637 0.0030 0.0050
731 630003 华商收益增强债券A 1.2620 1.7870 51.6586 0.2502 0.3234 -0.1611 -0.0013 -0.0033
732 210008 金鹰策略配置混合 1.1856 1.7856 104.7586 0.9812 0.2941 0.1190 0.0006 0.0026
733 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1640 1.7850 54.5813 0.2006 0.1667 -0.0768 -0.0008 -0.0022
734 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.7240 1.7840 82.5578 0.9443 0.7061 0.3815 0.0032 0.0053
735 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0579 1.7837 105.7908 1.2086 0.4290 -0.0216 -0.0028 -0.0004
736 000418 景顺长城成长之星股票 1.7830 1.7830 101.3793 0.9846 0.3376 0.1930 0.0019 0.0039
737 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5680 1.7830 75.9774 0.4211 0.1958 0.1912 0.0013 0.0050
738 485005 工银增强收益债券B 1.0750 1.7828 41.6307 0.1242 0.1888 -0.0727 -0.0005 -0.0020
739 290014 泰信现代服务业混合 1.7220 1.7820 82.5499 0.8330 0.5497 0.1285 0.0001 0.0020
740 320004 诺安优化收益债券 1.0472 1.7808 40.2068 0.1343 0.2539 0.1099 0.0001 0.0025
741 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6852 1.7791 150.9037 1.3488 0.1290 0.1736 0.0050 0.0056
742 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.7791 1.7791 90.7644 0.8858 0.4252 0.4419 0.0053 0.0079
743 000609 华商新量化混合 1.2290 1.7790 83.7468 0.8563 0.5483 0.1323 0.0001 0.0021
744 000746 招商行业精选股票 1.7780 1.7780 107.7639 1.1181 0.3410 0.3034 0.0046 0.0061
745 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.7770 30.7985 0.0623 0.1589 0.0342 -0.0001 0.0010
746 217018 招商安瑞进取债券 1.7750 1.7750 63.3862 0.3595 0.2945 0.1365 0.0004 0.0029
747 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7750 1.7750 90.7839 1.0821 0.6341 0.0584 -0.0012 0.0009
748 161693 融通债券C 1.1950 1.7720 27.6147 0.0583 0.2149 -0.0845 -0.0002 -0.0021
749 610001 信达澳银领先增长混合 1.4401 1.7701 87.7041 0.6376 0.2527 0.2671 0.0027 0.0062
750 160608 鹏华普天债券B 1.1520 1.7700 37.4662 0.1189 0.2641 0.0082 -0.0002 0.0002
751 004008 中融鑫思路混合A 1.3850 1.7680 209.2744 0.5936 0.0068 0.1606 0.0124 0.0228
752 050006 博时稳定价值债券B 1.4040 1.7650 34.2032 0.0053 0.0008 -0.3598 -0.0008 -0.1530
753 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7640 1.7640 107.7301 0.8866 0.2079 -0.0496 -0.0043 -0.0012
754 630005 华商动态阿尔法混合 1.7640 1.7640 103.3483 0.7411 0.1771 -0.2667 -0.0069 -0.0074
755 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7637 1.7637 103.3591 0.9667 0.3012 -0.0900 -0.0037 -0.0019
756 519051 海富通一年定开债券A 1.7600 1.7600 43.5507 0.0704 0.0507 -0.1047 -0.0005 -0.0054
757 360007 光大保德信优势配置混合 1.4347 1.7597 99.0446 0.9455 0.3417 0.3867 0.0055 0.0077
758 040012 华安强化收益债券A 1.1970 1.7590 41.4910 0.1369 0.2325 0.0370 -0.0001 0.0009
759 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1381 1.7583 86.3030 0.8060 0.4307 0.0686 -0.0006 0.0012
760 000263 工银信息产业混合 1.4810 1.7580 104.7283 0.9297 0.2643 0.0017 -0.0018 --
761 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7580 1.7580 59.3966 0.4474 0.5916 0.4396 0.0021 0.0067
762 161725 招商中证白酒指数分级 1.2220 1.7580 123.6915 0.6479 0.0660 0.4105 0.0108 0.0186
763 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.2060 1.7580 96.7926 1.1862 0.5897 0.2330 0.0019 0.0035
764 002779 前海联合新思路混合C 1.2560 1.7560 103.5086 0.1177 0.0044 0.0960 0.0017 0.0168
765 000870 嘉实新收益混合 1.4420 1.7550 99.4359 0.9964 0.3736 0.2052 0.0020 0.0039
766 260115 景顺长城中小盘混合 1.1950 1.7550 97.0478 0.9311 0.3595 0.2014 0.0018 0.0039
767 050022 博时回报灵活配置混合 0.9520 1.7530 96.8526 0.9169 0.3514 -0.0117 -0.0020 -0.0002
768 320022 诺安研究精选股票 1.0090 1.7530 91.2746 1.0441 0.5777 0.0923 -0.0006 0.0014
769 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6520 1.7520 38.7817 0.1511 0.3714 0.2184 0.0003 0.0042
770 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7520 1.7520 59.5331 0.4482 0.5881 0.4277 0.0020 0.0065
771 217013 招商中小盘精选混合 1.7520 1.7520 99.9765 1.0310 0.3914 0.3098 0.0039 0.0058
772 360012 光大保德信中小盘混合 1.3591 1.7491 84.6844 0.7466 0.3987 -0.0240 -0.0018 -0.0004
773 004009 中融鑫思路混合C 1.3652 1.7482 210.5162 0.6040 0.0068 0.1562 0.0121 0.0220
774 750001 安信灵活配置混合 1.1560 1.7460 105.2955 1.3077 0.5117 0.1387 0.0004 0.0023
775 160626 鹏华信息分级 1.2140 1.7430 106.4087 1.0719 0.3297 0.1174 0.0005 0.0024
776 510510 广发中证500ETF 1.7421 1.7421 97.4271 1.1054 0.4988 0.0266 -0.0017 0.0004
777 161811 银华沪深300指数分级 1.0420 1.7420 80.4723 0.9132 0.7314 0.3609 0.0027 0.0049
778 000513 富国高端制造行业股票 1.7410 1.7410 95.7906 0.9499 0.3942 0.2889 0.0032 0.0054
779 162210 泰达宏利集利债券A 1.3293 1.7393 43.6582 0.2670 0.7217 0.1589 0.0001 0.0022
780 000594 大摩进取优选股票 1.7390 1.7390 95.9061 1.0897 0.5163 0.1631 0.0008 0.0026
781 000220 富国医疗保健行业混合 1.7370 1.7370 97.6892 0.5300 0.1135 0.0194 -0.0007 0.0007
782 162907 泰信基本面400指数分级 0.7480 1.7370 93.2725 1.1204 0.6101 0.0584 -0.0012 0.0009
783 519671 银河沪深300指数 1.7370 1.7370 91.0840 0.8898 0.4231 0.4295 0.0051 0.0077
784 530009 建信收益增强A 1.6220 1.7370 44.2749 0.2260 0.4889 0.2021 0.0003 0.0034
785 550009 信诚中小盘混合 1.6070 1.7370 102.3608 1.1500 0.4431 0.1099 -- 0.0019
786 481009 工银沪深300指数 1.2294 1.7364 81.5268 0.9387 0.7337 0.3569 0.0027 0.0049
787 630103 华商收益增强债券B 1.2300 1.7360 52.1788 0.2607 0.3371 -0.1782 -0.0014 -0.0036
788 002803 东方红沪港深混合 1.7350 1.7350 93.3123 0.5527 0.1482 0.5752 0.0086 0.0174
789 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5718 1.7318 82.4822 0.9548 0.7169 0.3825 0.0036 0.0052
790 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1493 1.7313 35.0271 0.1146 0.3207 0.0743 -- 0.0015
791 159918 嘉实中创400ETF 1.7312 1.7312 102.5069 1.0344 0.3565 -0.0884 -0.0038 -0.0017
792 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 90.9672 0.9293 0.4639 0.1044 -0.0001 0.0018
793 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6810 1.7310 96.1138 0.9808 0.4147 0.2155 0.0019 0.0039
794 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0030 1.7290 96.6879 1.2217 0.6282 0.0670 -0.0012 0.0010
795 161211 国投金融地产ETF联接 1.7271 1.7271 97.1069 0.9501 0.3734 0.2901 0.0034 0.0055
796 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3000 1.7240 101.4515 0.9025 0.2828 0.4107 0.0064 0.0090
797 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7229 1.7229 96.3382 1.0801 0.4982 0.0291 -0.0016 0.0005
798 233005 大摩强收益债券 1.6876 1.7226 24.7169 0.0553 0.3015 0.2032 0.0001 0.0043
799 000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 98.2185 0.9452 0.3531 0.1447 0.0008 0.0028
800 481012 工银深证红利ETF联接 1.5424 1.7206 102.7928 1.0673 0.3753 0.4343 0.0067 0.0083
801 001281 长安鑫利优选混合A 1.7187 1.7187 96.1355 0.8198 0.2895 0.4818 0.0070 0.0104
802 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.5580 1.7180 81.3448 0.9276 0.7229 0.3808 0.0030 0.0052
803 450004 国富深化价值混合 1.2480 1.7180 86.4391 0.9282 0.5676 0.4057 0.0040 0.0063
804 150122 银河沪深300成长进取 1.7170 1.7170 113.9462 1.5603 0.5312 0.2744 0.0038 0.0044
805 510150 招商上证消费80ETF 5.2100 1.7170 94.0873 0.6555 0.2017 0.3176 0.0041 0.0082
806 217011 招商安心收益债券 1.4760 1.7160 32.2600 0.0479 0.0778 0.1193 0.0001 0.0050
807 002072 长安鑫利优选混合C 1.7147 1.7147 96.2112 0.8270 0.2936 0.4785 0.0069 0.0103
808 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3474 1.7143 103.4090 1.1107 0.3968 0.1302 0.0005 0.0024
809 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4670 1.7140 91.1497 0.6437 0.2208 0.5563 0.0076 0.0138
810 100035 富国优化增强债券A/B 1.6460 1.7110 55.8023 0.2058 0.1606 0.2417 0.0010 0.0070
811 470028 汇添富社会责任混合 1.7110 1.7110 126.9441 1.1459 0.1860 0.0976 0.0008 0.0026
812 485111 工银瑞信双利债券A 1.7100 1.7100 42.3937 0.1481 0.2497 -0.0585 -0.0005 -0.0014
813 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6490 1.7090 54.4073 0.2670 0.2992 0.4380 0.0020 0.0093
814 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4841 1.7061 95.3639 0.5387 0.1290 0.5499 0.0086 0.0179
815 040013 华安强化收益债券B 1.1860 1.7060 41.9482 0.1430 0.2428 0.0098 -0.0002 0.0002
816 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2550 1.7060 35.6474 0.1406 0.4502 0.1299 -- 0.0023
817 000747 广发逆向策略混合 1.7050 1.7050 81.3218 0.6274 0.3311 0.1577 0.0008 0.0032
818 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6410 1.7050 46.5844 0.1689 0.2228 0.2622 0.0008 0.0065
819 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4250 1.7050 95.6870 1.1859 0.6171 0.0666 -0.0011 0.0010
820 580007 东吴安享量化混合 1.1230 1.7030 69.7307 0.6321 0.6216 0.4870 0.0033 0.0072
821 580008 东吴新产业精选混合 1.7020 1.7020 112.4389 1.1122 0.2847 0.0369 -0.0013 0.0008
822 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.7006 1.7006 93.7091 0.8919 0.3794 0.3574 0.0043 0.0068
823 000117 广发轮动配置混合 1.6980 1.6980 110.1029 0.8917 0.1990 0.1086 0.0008 0.0028
824 090011 大成核心双动力混合 1.1480 1.6980 80.7540 0.9580 0.7939 0.1821 0.0004 0.0024
825 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0520 1.6980 86.8054 0.9977 0.6449 0.0937 -0.0006 0.0014
826 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4759 1.6973 81.3138 0.6730 0.3811 0.2988 0.0025 0.0056
827 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6969 1.6969 96.2764 0.2842 0.0346 0.2736 0.0043 0.0172
828 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4310 1.6950 29.8025 0.0433 0.0872 0.0752 -- 0.0030
829 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6950 1.6950 101.0766 1.1884 0.4977 0.1537 0.0007 0.0025
830 519678 银河消费驱动混合 1.6940 1.6940 91.2857 0.6941 0.2552 0.2439 0.0026 0.0056
831 450007 国富成长动力混合 1.5139 1.6939 89.2547 1.0634 0.6554 0.2544 0.0018 0.0037
832 000184 工银添福债券A 1.6910 1.6910 51.1614 0.3104 0.5171 0.0931 -0.0001 0.0015
833 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1410 1.6910 84.3905 0.5944 0.2562 0.0981 0.0002 0.0023
834 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.3345 1.6902 83.2393 0.9704 0.7214 0.3629 0.0029 0.0050
835 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0100 1.6898 37.8796 0.0791 0.1118 0.0053 -0.0001 0.0002
836 000463 华商双债丰利债券A 1.2730 1.6880 60.7952 0.3127 0.2633 0.0557 -0.0002 0.0013
837 070018 嘉实回报混合 1.2400 1.6870 93.8202 0.6006 0.1713 0.3885 0.0054 0.0109
838 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1920 1.6850 105.0775 0.9919 0.2968 0.0035 -0.0019 0.0001
839 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6849 1.6849 84.0828 0.8989 0.5946 0.3378 0.0028 0.0051
840 531009 建信收益增强C 1.5670 1.6820 44.6463 0.2226 0.4588 0.1776 0.0002 0.0031
841 080003 长盛积极配置债券 1.1039 1.6819 34.8682 0.1421 0.5027 0.3822 0.0006 0.0063
842 485107 工银添利债券A 1.1245 1.6815 49.4593 0.0932 0.0534 -0.3018 -0.0016 -0.0152
843 001740 光大保德信中国制造混合 1.6800 1.6800 106.3961 0.9077 0.2365 0.4705 0.0085 0.0113
844 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1760 1.6800 91.3722 0.9401 0.4664 0.2374 0.0020 0.0041
845 090009 大成行业轮动混合 1.6770 1.6770 96.2180 1.0055 0.4339 0.2392 0.0023 0.0042
846 159920 恒生ETF(QDII) 1.6769 1.6769 87.9471 0.6648 0.2717 0.3727 0.0042 0.0083
847 162299 泰达宏利集利债券C 1.2635 1.6765 43.9529 0.2698 0.7174 0.1449 -- 0.0020
848 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.6756 35.0641 0.1150 0.3217 0.0377 -0.0001 0.0008
849 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1514 1.6749 19.8444 0.0201 0.0963 0.3309 0.0002 0.0124
850 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0430 1.6740 97.2352 0.8057 0.2671 -0.0188 -0.0019 -0.0004
851 000031 华夏复兴混合 1.6730 1.6730 92.3284 0.9061 0.4155 -0.0904 -0.0032 -0.0016
852 159935 景顺长城中证500ETF 1.6725 1.6725 97.9590 1.1211 0.5020 0.0455 -0.0013 0.0007
853 000328 上投摩根转型动力混合 1.6720 1.6720 118.0061 1.0880 0.2245 0.1659 0.0023 0.0041
854 377020 上投摩根内需动力混合 0.9180 1.6697 118.7614 0.9967 0.1837 0.1967 0.0034 0.0054
855 000118 广发聚鑫债券A 1.2250 1.6690 60.8544 0.3716 0.3703 0.0661 -0.0003 0.0013
856 001112 东方红中国优势混合 1.6690 1.6690 97.2137 0.5807 0.1389 0.4931 0.0078 0.0154
857 510430 银华上证50等权ETF 1.6690 1.6690 84.4191 0.8650 0.5419 0.2634 0.0019 0.0042
858 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3880 1.6680 89.8906 0.7481 0.3153 0.5533 0.0071 0.0115
859 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6660 1.6660 90.3791 0.7696 0.3265 0.2815 0.0029 0.0057
860 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5260 1.6650 97.7574 0.5977 0.1439 0.0762 0.0002 0.0023
861 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3310 1.6650 41.0946 0.1918 0.4747 0.1610 0.0001 0.0027
862 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1290 1.6650 45.8912 0.2018 0.3376 0.0260 -0.0003 0.0005
863 487021 工银优质精选混合 1.6650 1.6650 90.0562 0.9127 0.4658 0.2128 0.0015 0.0036
864 202212 南方平衡混合 1.5485 1.6648 44.1681 0.2351 0.5344 0.3597 0.0009 0.0057
865 161910 万家中证创业成长指数分级 0.9027 1.6641 97.9310 0.8472 0.2871 -0.0255 -0.0021 -0.0006
866 159908 博时深证基本面200ETF 1.6616 1.6616 95.0227 1.2622 0.7188 0.3553 0.0037 0.0049
867 000554 中国梦灵活配置混合 1.6610 1.6610 89.2813 0.8797 0.4480 0.2150 0.0016 0.0037
868 001342 易方达新享混合A 1.6060 1.6610 55.6159 0.2735 0.2876 0.4660 0.0022 0.0101
869 180015 银华增强收益债券 1.1530 1.6610 38.3610 0.1621 0.4466 0.1697 0.0002 0.0030
870 000628 大成高新技术产业股票 1.6600 1.6600 88.8883 0.7854 0.3635 0.4128 0.0047 0.0080
871 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6590 1.6590 93.5940 1.1216 0.6030 0.0673 -0.0010 0.0010
872 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4480 1.6580 107.0785 0.9754 0.2662 0.3242 0.0053 0.0073
873 485011 工银瑞信双利债券B 1.6580 1.6580 42.6024 0.1421 0.2254 -0.0809 -0.0006 -0.0020
874 000185 工银添福债券B 1.6560 1.6560 50.6984 0.3083 0.5291 0.0781 -0.0002 0.0013
875 290008 泰信发展主题混合 1.2170 1.6560 90.1582 0.8891 0.4401 0.0979 -0.0002 0.0017
876 000119 广发聚鑫债券C 1.2180 1.6550 60.9338 0.3722 0.3696 0.0572 -0.0003 0.0011
877 000481 华商双债丰利债券C 1.2700 1.6550 60.1728 0.2999 0.2524 0.0419 -0.0003 0.0010
878 000057 中银消费主题混合 1.6540 1.6540 93.0112 0.9151 0.4116 0.2817 0.0029 0.0051
879 000591 中银健康生活混合 1.6540 1.6540 98.3615 1.1415 0.5120 0.1748 0.0010 0.0028
880 100037 富国优化增强债券C 1.5890 1.6540 55.3658 0.2005 0.1574 0.2335 0.0010 0.0069
881 001938 中欧时代先锋股票A 1.2370 1.6530 100.1967 1.1747 0.5036 0.2925 0.0034 0.0048
882 159909 招商深证TMT50ETF 5.3710 1.6520 102.1379 0.9029 0.2756 0.1640 0.0015 0.0036
883 510070 民企ETF 1.9270 1.6520 83.3726 0.8854 0.5968 0.2758 0.0020 0.0042
884 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1698 1.6498 31.3405 0.1089 0.4524 0.5229 0.0008 0.0091
885 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6494 1.6494 93.4772 0.9979 0.4797 0.0882 -0.0005 0.0015
886 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5290 1.6490 94.9073 0.8100 0.2974 0.4315 0.0059 0.0092
887 233010 大摩深证300指数增强 1.6490 1.6490 85.4262 0.9710 0.6512 0.2224 0.0012 0.0032
888 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6490 1.6490 112.5812 1.4252 0.4651 0.0790 -0.0008 0.0014
889 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 94.3407 1.1120 0.5742 -0.0336 -0.0027 -0.0005
890 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1681 1.6481 30.7891 0.1046 0.4477 0.4870 0.0007 0.0085
891 233012 大摩多元收益债券A 1.6480 1.6480 38.9431 0.1354 0.2931 -0.1138 -0.0006 -0.0025
892 530017 建信双息红利债券A 1.1020 1.6480 47.9333 0.1884 0.2473 -0.1090 -0.0008 -0.0026
893 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5462 1.6462 96.8849 1.0646 0.4682 -0.0231 -0.0020 -0.0004
894 519667 银河银信添利债券A 1.0294 1.6454 27.5193 0.0554 0.1972 0.0446 -- 0.0012
895 160417 华安沪深300指数分级 1.4811 1.6451 81.2779 0.9224 0.7171 0.3941 0.0032 0.0054
896 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6450 1.6450 95.1452 0.5603 0.1409 0.2903 0.0040 0.0090
897 519195 万家品质混合 1.3248 1.6448 108.7092 1.1507 0.3487 0.2938 0.0044 0.0058
898 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6444 1.6444 109.5777 0.7683 0.1506 0.4094 0.0080 0.0123
899 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5442 1.6442 96.5031 1.0861 0.5003 0.0260 -0.0016 0.0004
900 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6440 1.6440 112.7274 1.4289 0.4651 0.0797 -0.0008 0.0014
901 070015 嘉实多元债券A 1.1640 1.6430 32.8547 0.0907 0.2595 0.2819 0.0004 0.0065
902 202019 南方策略优化混合 1.6230 1.6430 91.2912 1.2185 0.7863 0.0446 -0.0017 0.0006
903 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0350 1.6420 71.6274 0.5212 0.3796 -0.0427 -0.0014 -0.0008
904 630009 华商稳定增利债券A 1.3110 1.6410 61.9827 0.3747 0.3499 0.2176 0.0009 0.0043
905 001380 鹏华弘盛混合C 1.6409 1.6409 51.8578 0.1723 0.1509 0.2592 0.0010 0.0078
906 040009 华安稳定收益债券A 1.0805 1.6407 42.3034 0.1060 0.1290 0.0913 0.0001 0.0030
907 004235 中欧价值智选混合C 1.6406 1.6406 91.2754 0.6087 0.1963 -0.0944 -0.0027 -0.0025
908 202103 南方多利增强债券A 1.0663 1.6402 34.1694 0.0700 0.1321 -0.0727 -0.0003 -0.0023
909 410006 华富策略精选混合 1.4796 1.6396 85.7918 0.8774 0.5227 0.0226 -0.0014 0.0004
910 340009 兴全磐稳增利债券 1.3503 1.6383 34.7366 0.0846 0.1808 0.0488 -0.0001 0.0013
911 000431 鹏华品牌传承混合 1.5560 1.6380 114.1485 0.8747 0.1658 0.3395 0.0068 0.0097
912 000458 英大领先回报混合 0.9776 1.6376 82.5290 0.8770 0.6098 0.3226 0.0025 0.0048
913 001927 华夏消费升级混合A 1.6370 1.6370 97.6390 0.6945 0.1952 0.3647 0.0053 0.0096
914 020019 国泰双利债券A 1.3710 1.6370 38.9635 0.1365 0.2974 0.1522 0.0002 0.0033
915 160612 鹏华丰收债券 1.1610 1.6370 44.4513 0.1949 0.3579 0.2329 0.0005 0.0045
916 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3740 1.6370 113.4582 1.2050 0.3223 0.0222 -0.0018 0.0005
917 200016 长城保本混合 1.0620 1.6360 34.1272 0.0899 0.2194 0.1317 0.0001 0.0033
918 519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 22.9954 0.0182 0.0434 0.1098 0.0001 0.0062
919 485007 工银添利债券B 1.1141 1.6351 49.4549 0.0910 0.0509 -0.3189 -0.0017 -0.0165
920 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6350 1.6350 91.7246 0.6293 0.2058 0.3105 0.0038 0.0080
921 070030 嘉实中创400联接 1.6342 1.6342 99.7209 0.9799 0.3571 -0.0983 -0.0038 -0.0019
922 000598 长盛生态环境混合 1.6340 1.6340 81.7097 0.5446 0.2447 0.2356 0.0020 0.0056
923 001011 华夏希望债券A 1.1130 1.6330 39.8184 0.1535 0.3449 0.0993 -- 0.0020
924 163823 中银保本混合 1.0600 1.6320 31.8811 0.0881 0.2766 0.2986 0.0004 0.0066
925 000190 中银新回报混合 1.3700 1.6300 47.3262 0.1797 0.2368 0.5163 0.0019 0.0124
926 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3240 1.6300 41.0024 0.1952 0.4960 0.1498 0.0001 0.0025
927 510110 周期ETF 4.0560 1.6280 98.0726 0.9136 0.3319 0.2760 0.0033 0.0056
928 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6270 1.6270 100.2024 0.7751 0.2234 0.3573 0.0047 0.0089
929 002199 前海开源中证军工指数C 0.6640 1.6240 107.0428 0.8237 0.1901 -0.2066 -0.0062 -0.0055
930 164811 工银深证100指数分级 1.4835 1.6232 92.3026 1.0924 0.6047 0.2952 0.0027 0.0044
931 690004 民生加银稳健成长混合 1.6220 1.6220 88.7990 0.5147 0.1567 0.2922 0.0034 0.0086
932 510290 南方上证380ETF 1.6218 1.6218 97.3916 1.1362 0.5278 0.0590 -0.0011 0.0009
933 217020 招商安达灵活配置混合 1.3238 1.6217 66.3852 0.4059 0.3120 0.2423 0.0013 0.0051
934 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.6210 1.6210 86.0121 0.6074 0.2603 0.3699 0.0041 0.0087
935 001928 华夏消费升级混合C 1.6210 1.6210 97.6718 0.6941 0.1947 0.3585 0.0052 0.0095
936 161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.6210 107.2440 0.8610 0.2062 -0.2201 -0.0065 -0.0057
937 512120 华安中证细分医药ETF 1.6210 1.6210 93.0674 0.4704 0.1085 0.2448 0.0032 0.0087
938 450005 国富强化收益债券A 1.2365 1.6205 41.4754 0.1862 0.4311 0.0757 -0.0001 0.0013
939 519660 银河增利债券A 1.6200 1.6200 33.6709 0.0716 0.1467 0.0937 0.0001 0.0029
940 519676 银河强化债券 1.0300 1.6200 23.8074 0.0445 0.2271 0.1045 -- 0.0026
941 000065 国富焦点驱动混合 1.4530 1.6180 48.3258 0.1933 0.2519 0.3442 0.0012 0.0080
942 960020 南方优选价值混合H 1.1620 1.6170 94.9992 0.9283 0.3891 0.2385 0.0023 0.0045
943 510520 诺安中证500ETF 1.6163 1.6163 96.6644 1.0894 0.5000 0.0085 -0.0020 0.0001
944 531008 建信稳定增利债券A 1.6160 1.6160 35.0641 0.0541 0.0712 -0.2228 -0.0006 -0.0097
945 202211 南方中证100指数 1.1418 1.6154 57.0079 0.3914 0.5336 0.0210 -0.0006 0.0003
946 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6491 1.6149 80.8585 0.8831 0.6711 0.2692 0.0017 0.0038
947 260117 景顺长城支柱产业混合 1.3330 1.6130 79.3892 0.8167 0.6176 0.4549 0.0039 0.0068
948 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0120 1.6120 37.1424 0.0439 0.0373 -0.0045 -0.0001 -0.0003
949 202102 南方多利增强债券C 1.0658 1.6116 34.1620 0.0706 0.1344 -0.0988 -0.0004 -0.0031
950 000936 博时产业新动力混合 1.5850 1.6110 87.5506 0.8217 0.4227 0.3775 0.0040 0.0068
951 002534 华安稳固收益债券A 1.4520 1.6110 180.4809 0.6921 0.0166 0.1447 0.0077 0.0131
952 002425 金鹰元禧混合C 1.1106 1.6106 45.1267 0.1919 0.3268 -0.1095 -0.0008 -0.0022
953 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6104 1.6104 92.0762 0.5831 0.1740 0.1808 0.0018 0.0051
954 470006 汇添富医药保健混合A 1.3090 1.6100 90.0273 0.7172 0.2880 0.0065 -0.0013 0.0001
955 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6100 1.6100 98.6211 0.9566 0.3558 0.1457 0.0009 0.0028
956 519663 银河回报债券C 1.6100 1.6100 23.2868 0.0232 0.0675 0.0301 -- 0.0013
957 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6097 1.6097 82.9182 0.9069 0.6271 0.4305 0.0042 0.0063
958 000534 长盛高端装备混合 1.6090 1.6090 89.8594 0.8294 0.3881 0.0776 -0.0004 0.0015
959 001287 安信优势增长混合A 1.6080 1.6080 95.1743 0.9975 0.4461 0.4271 0.0055 0.0075
960 233013 大摩多元收益债券C 1.6080 1.6080 38.9598 0.1379 0.3038 -0.1432 -0.0007 -0.0030
961 000688 景顺长城研究精选股票 1.5870 1.6070 88.6381 1.0613 0.6712 0.3531 0.0033 0.0050
962 660002 农银恒久增利债券A 1.2591 1.6066 28.2141 0.0412 0.0986 0.1299 0.0001 0.0048
963 001018 易方达新经济混合 1.6060 1.6060 98.2955 0.8958 0.3162 0.3064 0.0039 0.0064
964 000778 鹏华先进制造股票 1.6050 1.6050 97.0716 0.9086 0.3420 0.1142 0.0003 0.0023
965 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6050 1.6050 101.5875 0.9807 0.3322 0.3213 0.0045 0.0065
966 070016 嘉实多元债券B 1.1550 1.6050 33.0582 0.0911 0.2554 0.2543 0.0004 0.0059
967 730002 方正富邦红利精选混合 1.3350 1.6050 85.8728 0.7924 0.4247 0.3610 0.0036 0.0065
968 002036 安信优势增长混合C 1.6032 1.6032 95.1906 0.9992 0.4472 0.4246 0.0055 0.0074
969 270009 广发增强债券 1.1200 1.6030 25.4726 0.0189 0.0313 0.0098 -- 0.0006
970 519666 银河银信添利债券B 1.0280 1.6030 27.3800 0.0533 0.1862 -0.0103 -0.0001 -0.0003
971 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6023 1.6023 91.8861 1.1791 0.7174 0.3439 0.0033 0.0047
972 290004 泰信优质生活混合 0.7886 1.6023 107.8364 0.8513 0.1971 -0.1198 -0.0043 -0.0031
973 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6020 1.6020 50.1672 0.2760 0.4423 0.2257 0.0006 0.0040
974 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 31.7201 0.0501 0.0913 -0.1481 -0.0004 -0.0057
975 400025 东方新兴成长混合 1.6019 1.6019 97.2315 0.6469 0.1722 0.3180 0.0045 0.0089
976 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6013 1.6013 91.9174 0.5843 0.1759 0.1739 0.0017 0.0048
977 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5910 1.6010 46.1068 0.1666 0.2259 0.0289 -0.0002 0.0007
978 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1830 1.6000 181.8355 3.4489 0.4002 -0.0672 -0.0110 -0.0012
979 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 33.5830 0.0810 0.1899 0.0623 -- 0.0017
980 000974 安信消费医药股票 1.5990 1.5990 95.3038 0.8518 0.3235 0.3720 0.0048 0.0076
981 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0510 1.5990 65.0925 0.3162 0.2049 0.0620 -0.0001 0.0016
982 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.5980 39.2612 0.1466 0.3325 0.0871 -- 0.0018
983 165515 信诚沪深300指数分级 1.4900 1.5980 80.6938 0.9195 0.7335 0.4040 0.0033 0.0055
984 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5980 1.5980 81.1020 0.8365 0.5949 0.2684 0.0018 0.0041
985 590003 中邮核心优势混合 1.4180 1.5980 106.9882 1.0434 0.3057 -0.1743 -0.0059 -0.0037
986 000171 易方达裕丰回报债券 1.5960 1.5960 44.1909 0.1593 0.2449 0.4084 0.0012 0.0096
987 040010 华安稳定收益债券B 1.0830 1.5960 42.2787 0.1062 0.1298 0.0684 -- 0.0022
988 166802 浙商沪深300指数分级 1.4410 1.5960 77.6442 0.7828 0.6202 0.4386 0.0036 0.0065
989 002441 德邦新添利债券C 1.1157 1.5957 40.1763 0.1572 0.3489 0.3834 0.0009 0.0076
990 000411 景顺长城优质成长股票 1.2450 1.5950 103.5010 1.2630 0.5113 0.1993 0.0016 0.0033
991 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9157 1.5944 99.6818 1.0679 0.4249 0.0095 -0.0019 0.0002
992 001703 银华沪港深增长股票 1.5240 1.5940 90.3108 0.8441 0.4011 0.5733 0.0073 0.0107
993 161022 富国创业板指数分级 0.7330 1.5940 104.2116 0.9723 0.2948 -0.1072 -0.0041 -0.0023
994 320016 诺安多策略混合 1.5940 1.5940 97.6585 1.2185 0.6004 -0.0234 -0.0028 -0.0004
995 630109 华商稳定增利债券C 1.2730 1.5930 61.8319 0.3736 0.3513 0.2061 0.0008 0.0041
996 000214 广发成长优选混合 1.5920 1.5920 82.0211 0.6283 0.3208 0.2502 0.0020 0.0052
997 004746 易方达上证50指数C 1.5719 1.5919 97.9126 0.9752 0.3399 0.5225 0.0067 0.0099
998 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5890 1.5890 78.2548 0.9299 0.8482 0.1155 -0.0004 0.0015
999 020020 国泰双利债券C 1.3360 1.5880 39.0624 0.1347 0.2864 0.1166 0.0001 0.0025
1000 202213 南方安心保本混合 1.0370 1.5870 30.1226 0.0962 0.4135 0.2439 0.0002 0.0044
1001 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.5860 1.5860 114.7518 1.1295 0.2706 0.3473 0.0066 0.0078
1002 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8280 1.5860 28.5860 0.0627 0.2166 0.1487 0.0001 0.0037
1003 470010 汇添富多元收益债券A 1.2060 1.5850 54.3258 0.3224 0.4388 0.1755 0.0004 0.0031
1004 690006 民生加银信用双利债券A 1.5530 1.5830 55.8798 0.3305 0.4120 -0.0556 -0.0010 -0.0010
1005 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5810 1.5810 116.6706 0.9539 0.1806 0.1269 0.0015 0.0035
1006 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5810 30.2707 0.0459 0.0923 0.1145 0.0001 0.0044
1007 210003 金鹰行业优势混合 1.1904 1.5804 100.6988 1.0757 0.4140 0.1858 0.0015 0.0034
1008 240022 华宝资源优选混合 1.4710 1.5800 112.4306 1.0266 0.2426 0.1898 0.0026 0.0045
1009 470058 汇添富可转债债券A 1.5100 1.5800 80.7179 0.6539 0.3705 0.2215 0.0015 0.0042
1010 660011 农银汇理中证500指数 1.5795 1.5795 96.1569 1.0772 0.4992 0.0073 -0.0020 0.0001
1011 159925 南方开元沪深300ETF 1.7998 1.5779 83.4193 0.9746 0.7215 0.3821 0.0032 0.0052
1012 100051 富国可转债 1.5770 1.5770 93.5007 0.4858 0.1136 0.1045 0.0008 0.0036
1013 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9430 1.5770 89.8040 0.5189 0.1523 0.2746 0.0032 0.0082
1014 519680 交银增利债券A/B 0.9710 1.5770 33.3686 0.0695 0.1435 -0.1356 -0.0004 -0.0042
1015 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5760 1.5760 109.5244 1.0116 0.2616 0.2490 0.0038 0.0057
1016 163806 中银增利债券 1.1450 1.5750 32.2331 0.0632 0.1361 -0.0260 -0.0002 -0.0008
1017 000270 建信安心保本混合 1.0300 1.5730 28.3161 0.0557 0.1778 0.1643 0.0001 0.0045
1018 000339 长城医疗保健混合 1.5730 1.5730 92.5776 0.9403 0.4428 0.1396 0.0005 0.0024
1019 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9330 1.5720 27.9457 0.0683 0.2815 0.1060 -- 0.0023
1020 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.5719 41.4537 0.1852 0.4270 0.0609 -0.0002 0.0011
1021 550004 信诚三得益债券A 1.0740 1.5700 38.4165 0.1433 0.3466 0.1154 -- 0.0023
1022 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5690 39.4564 0.1211 0.2225 0.1238 0.0001 0.0031
1023 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5690 1.5690 77.4904 0.8465 0.7309 0.4371 0.0034 0.0060
1024 000432 中银优秀企业混合 1.5680 1.5680 103.3214 1.2029 0.4670 0.0220 -0.0019 0.0004
1025 213010 宝盈中证100指数增强 1.5670 1.5670 88.8851 0.9115 0.4896 0.4443 0.0050 0.0074
1026 001528 诺安先进制造股票 1.5660 1.5660 92.0672 0.7934 0.3222 0.3649 0.0044 0.0075
1027 002385 博时沪深300指数C 1.5636 1.5654 82.7136 0.9644 0.7309 0.3949 0.0033 0.0054
1028 002172 海富通新内需混合C 1.5650 1.5650 53.4277 0.2965 0.3967 0.2304 0.0007 0.0043
1029 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2541 1.5648 109.4309 1.2043 0.3720 0.3105 0.0048 0.0059
1030 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5640 1.5640 98.5088 0.6278 0.1540 0.4415 0.0070 0.0131
1031 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5634 1.5634 108.5858 0.8376 0.1856 0.3176 0.0056 0.0086
1032 400018 东方启明量化先锋混合 1.5632 1.5632 83.8251 0.8863 0.5852 0.0765 -0.0007 0.0012
1033 519025 海富通领先成长混合 1.4130 1.5630 103.4783 1.1899 0.4543 0.1826 0.0014 0.0032
1034 519078 汇添富增强收益债券A 1.1880 1.5630 39.1849 0.1015 0.1608 0.0377 -0.0001 0.0011
1035 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0326 1.5626 58.5178 0.2821 0.2496 0.2683 0.0012 0.0063
1036 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5620 1.5620 97.5444 1.1372 0.5254 0.2719 0.0028 0.0044
1037 470018 汇添富双利债券A 1.5620 1.5620 52.6760 0.3105 0.4605 0.1793 0.0004 0.0031
1038 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5610 1.5610 100.6365 0.9482 0.3224 0.1839 0.0017 0.0038
1039 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5610 1.5610 75.7616 0.8716 0.8482 0.0994 -0.0006 0.0013
1040 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5151 1.5601 82.0079 0.9323 0.7068 0.3473 0.0027 0.0048
1041 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5590 1.5590 83.6619 0.7757 0.4518 0.3528 0.0032 0.0061
1042 004876 融通深证100指数C 1.3380 1.5580 95.0219 1.1585 0.5620 0.2848 0.0018 0.0043
1043 000059 国联安医药100指数 0.9977 1.5577 89.7979 0.7351 0.3057 0.0324 -0.0009 0.0007
1044 000656 前海开源沪深300指数 1.3070 1.5570 74.7845 0.7895 0.7329 0.3050 0.0017 0.0042
1045 470011 汇添富多元收益债券C 1.1950 1.5550 54.7541 0.3281 0.4404 0.1612 0.0003 0.0028
1046 150084 广发深证100指数分级B 1.5544 1.5544 125.1554 1.9961 0.5973 0.3441 0.0065 0.0052
1047 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5542 1.5542 108.5708 0.8367 0.1853 0.3155 0.0055 0.0085
1048 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5540 1.5540 100.7890 0.9657 0.3324 0.1497 0.0010 0.0030
1049 519186 万家稳健增利债券A 1.1140 1.5540 29.2173 0.0568 0.1627 -0.0271 -0.0002 -0.0008
1050 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.5085 1.5535 82.1414 0.9335 0.7041 0.3414 0.0026 0.0047
1051 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.5530 27.6069 0.0230 0.0336 -0.2205 -0.0004 -0.0140
1052 630007 华商稳健双利债券A 1.4920 1.5530 69.0699 0.3905 0.2464 0.1307 0.0004 0.0031
1053 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 56.5105 -0.0589 0.0125 0.2337 0.0015 -0.0244
1054 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5520 1.5520 97.3472 0.7151 0.2094 0.2212 0.0026 0.0056
1055 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5520 1.5520 103.7393 0.8721 0.2462 0.0728 -0.0010 0.0017
1056 001017 泰达改革动力混合A 1.3218 1.5518 90.4971 1.1183 0.6858 0.1608 0.0004 0.0023
1057 481004 工银稳健成长混合A 1.3016 1.5516 102.3326 1.0563 0.3742 -0.0739 -0.0035 -0.0014
1058 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0734 1.5511 105.8092 1.1359 0.3786 -0.0892 -0.0041 -0.0017
1059 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5510 1.5510 53.6936 0.3209 0.4558 0.1622 0.0003 0.0028
1060 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0580 1.5510 28.5052 0.0327 0.0596 0.0315 -- 0.0015
1061 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0510 1.5500 31.9557 0.0237 0.0198 0.0945 0.0001 0.0078
1062 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5380 1.5480 45.5458 0.1594 0.2172 0.0102 -0.0003 0.0003
1063 000916 前海开源股息率100强股票 1.3470 1.5470 81.7595 0.9282 0.7092 0.2631 0.0016 0.0036
1064 400011 东方核心动力混合 1.5467 1.5467 90.8835 0.9512 0.4878 0.0785 -0.0006 0.0013
1065 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 80.2753 0.9765 0.8446 0.1208 -0.0004 0.0015
1066 200009 长城稳健增利债券 1.1410 1.5460 29.7904 0.0438 0.0897 0.0864 0.0001 0.0034
1067 673010 西部利得新动向混合 1.0110 1.5460 80.5377 0.5692 0.2833 0.1127 0.0003 0.0025
1068 690206 民生加银信用双利债券C 1.5160 1.5460 56.1591 0.3365 0.4187 -0.0680 -0.0011 -0.0012
1069 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5440 1.5440 77.4973 0.4316 0.1900 0.0653 -0.0001 0.0017
1070 001606 农银工业4.0混合 1.5434 1.5434 105.9230 0.9134 0.2438 0.4024 0.0069 0.0095
1071 519130 海富通新内需混合A 1.5430 1.5430 53.8377 0.3009 0.3964 0.2261 0.0007 0.0042
1072 000260 信诚季季定期支付债券 1.3330 1.5420 45.4880 0.1824 0.2858 0.1985 0.0004 0.0043
1073 001616 嘉实环保低碳股票 1.5420 1.5420 113.8591 1.1896 0.3097 0.2270 0.0033 0.0048
1074 001975 景顺长城环保优势股票 1.5420 1.5420 95.9023 0.9629 0.4032 0.2925 0.0033 0.0054
1075 002121 广发沪港深新起点股票 1.5420 1.5420 99.2650 0.9056 0.3163 0.4388 0.0066 0.0092
1076 161118 易方达中小板指数分级 1.1142 1.5420 90.6682 0.9630 0.5048 0.2292 0.0017 0.0038
1077 470059 汇添富可转债债券C 1.4720 1.5420 80.7465 0.6569 0.3734 0.2156 0.0014 0.0041
1078 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4416 1.5416 116.8210 1.2344 0.3009 -0.0559 -0.0039 -0.0012
1079 420102 天弘永利债券B 1.0505 1.5410 29.5913 0.0747 0.2674 0.0479 -0.0001 0.0011
1080 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2225 1.5395 93.7164 0.9356 0.4174 0.3908 0.0048 0.0071
1081 630006 华商产业升级混合 1.3090 1.5390 96.7211 0.9344 0.3670 0.2139 0.0020 0.0041
1082 001891 中欧成长优选混合E 1.1582 1.5382 59.1935 0.3046 0.2780 0.4948 0.0027 0.0109
1083 200012 长城中小盘成长混合 1.5380 1.5380 92.1474 0.8829 0.3977 0.3477 0.0040 0.0064
1084 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3920 1.5380 40.4303 0.1360 0.2547 0.2035 0.0004 0.0047
1085 000496 长安产业精选混合A 1.2973 1.5373 92.5542 0.9195 0.4238 0.3547 0.0041 0.0064
1086 202025 南方380 1.5344 1.5344 94.7464 1.0750 0.5275 0.0561 -0.0011 0.0009
1087 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 60.2501 0.3810 0.4051 0.4473 0.0024 0.0082
1088 519682 交银增利债券C 0.9646 1.5316 33.3102 0.0686 0.1407 -0.1760 -0.0005 -0.0055
1089 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6100 1.5310 104.5643 0.9057 0.2524 0.0054 -0.0016 0.0001
1090 502042 长盛上证50指数分级B 1.5310 1.5310 127.4268 1.6911 0.3990 0.3468 0.0075 0.0064
1091 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3830 1.5300 39.0522 0.1052 0.1750 0.3959 0.0010 0.0110
1092 000535 长盛航天海工混合 1.0150 1.5300 103.6729 1.0084 0.3238 -0.0564 -0.0031 -0.0012
1093 660009 农银增强收益债券A 1.4590 1.5300 29.4606 0.0637 0.1980 0.0147 -0.0001 0.0004
1094 000978 景顺长城量化精选股票 1.5290 1.5290 102.0327 1.2413 0.5230 0.1381 0.0003 0.0022
1095 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9930 1.5290 35.9275 0.0904 0.1804 -0.1150 -0.0005 -0.0032
1096 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 39.0818 0.0924 0.1345 0.0080 -0.0002 0.0003
1097 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3470 1.5280 67.1799 0.2614 0.1234 0.2099 0.0013 0.0070
1098 450008 国富沪深300指数增强 1.1850 1.5280 84.0364 1.0566 0.8233 0.2608 0.0015 0.0034
1099 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2199 1.5279 93.7379 0.9358 0.4172 0.3883 0.0047 0.0070
1100 519698 交银先锋混合 1.1231 1.5271 113.7229 1.0514 0.2431 -0.1520 -0.0058 -0.0036
1101 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5270 1.5270 85.5198 1.0584 0.7703 0.4489 0.0043 0.0060
1102 150052 信诚沪深300指数分级B 1.9760 1.5260 103.6298 1.5153 0.7323 0.3864 0.0050 0.0053
1103 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8439 1.5260 90.6125 0.4997 0.1363 0.1899 0.0020 0.0060
1104 002339 海富通养老收益混合C 1.2450 1.5250 48.8807 0.2271 0.3324 0.3565 0.0012 0.0072
1105 001494 信诚新鑫混合A 1.5240 1.5240 41.4441 0.1436 0.2571 0.2140 0.0004 0.0049
1106 001714 工银文体产业股票 1.5240 1.5240 98.2288 0.8615 0.2932 0.3086 0.0040 0.0066
1107 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 55.0117 0.3159 0.4008 0.1747 0.0004 0.0032
1108 200008 长城品牌优选混合 1.5230 1.5230 99.7426 0.9390 0.3277 0.3376 0.0046 0.0069
1109 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0770 1.5224 32.1514 0.0606 0.1264 0.1064 0.0001 0.0035
1110 040180 华安上证180ETF联接 1.5220 1.5220 80.7732 0.8526 0.6282 0.3348 0.0025 0.0049
1111 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 97.2152 0.6816 0.1913 0.3967 0.0059 0.0106
1112 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3730 1.5200 96.5468 0.8178 0.2832 0.4063 0.0057 0.0089
1113 570007 诺德优选30混合 1.5200 1.5200 91.5633 0.7009 0.2571 0.2600 0.0028 0.0060
1114 001645 国泰大健康股票 1.5190 1.5190 114.1719 1.0111 0.2213 0.1517 0.0018 0.0038
1115 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 48.7145 0.1141 0.0850 -0.1644 -0.0010 -0.0066
1116 550005 信诚三得益债券B 1.0520 1.5190 37.6227 0.1423 0.3715 0.0827 -0.0001 0.0016
1117 560006 益民核心增长混合 1.5190 1.5190 88.9808 0.8651 0.4392 0.1943 0.0013 0.0034
1118 660102 农银恒久增利债券C 1.2309 1.5184 28.1706 0.0409 0.0976 0.0900 0.0001 0.0034
1119 000729 建信中小盘先锋股票 1.5180 1.5180 94.4468 0.8354 0.3226 0.1190 0.0004 0.0024
1120 580005 东吴进取策略混合 0.9978 1.5178 97.9810 0.6811 0.1851 0.0565 -0.0003 0.0015
1121 003889 汇安丰泽混合A 1.5171 1.5171 83.3696 0.3528 0.0948 0.5878 0.0072 0.0223
1122 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5170 1.5170 39.9522 0.1652 0.3939 0.2360 0.0004 0.0044
1123 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1520 1.5170 21.9690 0.0131 0.0270 0.0784 -- 0.0056
1124 519191 万家新利灵活配置混合 1.2352 1.5168 103.1503 1.1940 0.4632 0.2541 0.0029 0.0044
1125 519187 万家稳健增利债券C 1.0967 1.5167 29.2642 0.0562 0.1585 -0.0751 -0.0002 -0.0022
1126 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5160 1.5160 81.2614 0.9943 0.8339 0.1423 -0.0001 0.0018
1127 003890 汇安丰泽混合C 1.5152 1.5152 83.3553 0.3535 0.0952 0.5862 0.0071 0.0222
1128 002124 广发新兴产业精选混合 1.5150 1.5150 104.3973 1.1023 0.3763 0.2942 0.0040 0.0056
1129 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2940 1.5140 40.3008 0.1652 0.3805 0.2176 0.0004 0.0041
1130 519683 交银双利债券A/B 1.1760 1.5140 35.0713 0.1132 0.3113 -0.2049 -0.0007 -0.0043
1131 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2130 1.5140 90.5297 0.9396 0.4835 -0.0394 -0.0024 -0.0007
1132 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5130 1.5130 76.8676 0.7839 0.6475 0.3524 0.0025 0.0051
1133 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0040 1.5130 31.1963 0.0520 0.1049 -0.0799 -0.0003 -0.0029
1134 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2550 1.5130 23.9162 0.0268 0.0805 0.6120 0.0006 0.0252
1135 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5110 1.5110 73.4682 0.6752 0.5755 0.2401 0.0012 0.0037
1136 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 32.4672 0.0315 0.0329 -0.0451 -0.0002 -0.0029
1137 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0298 1.5109 65.8322 0.0524 0.0054 0.1744 0.0014 0.0278
1138 000462 农银主题轮动混合 1.5102 1.5102 107.0074 0.9527 0.2546 0.4048 0.0071 0.0094
1139 000541 华商创新成长混合发起式 1.2550 1.5100 104.3644 0.8354 0.2164 -0.0684 -0.0031 -0.0017
1140 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3660 1.5100 39.4225 0.1039 0.1643 0.3508 0.0008 0.0101
1141 002142 博时外延增长主题混合 1.2620 1.5100 86.5070 0.7559 0.3753 0.4029 0.0043 0.0077
1142 163811 中银双利债券A 1.2950 1.5100 42.8589 0.1899 0.3933 -0.0136 -0.0004 -0.0003
1143 519050 海富通养老收益混合A 1.2360 1.5100 49.0442 0.2295 0.3347 0.3536 0.0012 0.0071
1144 257050 国联安主题驱动混合 1.5090 1.5090 91.2932 0.8262 0.3615 0.3166 0.0035 0.0061
1145 420009 天弘安康养老混合 1.5090 1.5090 33.9991 0.1153 0.3662 0.2966 0.0004 0.0057
1146 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5080 1.5080 81.2748 0.9769 0.8045 0.3564 0.0026 0.0046
1147 202105 南方广利回报债券A/B 1.3270 1.5070 50.6471 0.2786 0.4338 0.1091 -- 0.0019
1148 519727 交银成长30混合 1.0470 1.5070 104.7548 1.0425 0.3320 0.0273 -0.0015 0.0006
1149 040036 华安安心收益债券A 1.0720 1.5060 55.3755 0.3186 0.3971 0.1665 0.0004 0.0031
1150 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5050 1.5050 90.5899 0.9784 0.5228 0.3665 0.0039 0.0059
1151 217022 招商产业债券A 1.2650 1.5050 33.7319 0.0596 0.1008 0.1353 0.0002 0.0050
1152 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2160 1.5050 46.4092 0.1949 0.3011 0.4632 0.0015 0.0098
1153 630107 华商稳健双利债券B 1.4510 1.5050 68.6573 0.3783 0.2369 0.1208 0.0004 0.0029
1154 003396 东方红优享红利混合 1.5043 1.5043 85.7060 0.5887 0.2363 0.5423 0.0065 0.0130
1155 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3210 1.5030 98.7884 0.9398 0.3411 0.3209 0.0042 0.0064
1156 217016 招商深证100指数A 1.5030 1.5030 92.7208 1.0911 0.5924 0.3706 0.0040 0.0056
1157 004408 招商深证100指数C 1.5020 1.5020 98.8854 1.2152 0.5789 0.4201 0.0044 0.0065
1158 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5015 1.5015 91.4226 0.8590 0.3885 0.3722 0.0043 0.0070
1159 001657 长安鑫富领先混合 1.5010 1.5010 98.6295 0.9025 0.3138 0.4575 0.0075 0.0095
1160 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3900 1.5010 28.7332 0.0674 0.2453 0.1524 0.0001 0.0036
1161 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4500 1.5000 93.3629 0.7715 0.2882 0.4956 0.0068 0.0108
1162 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5000 1.5000 89.0893 1.0459 0.6388 0.1978 0.0010 0.0029
1163 420002 天弘永利债券A 1.0494 1.4993 29.6752 0.0751 0.2678 0.0012 -0.0001 --
1164 161507 银河沪深300成长分级 1.3600 1.4990 86.6894 0.8997 0.5272 0.2915 0.0025 0.0047
1165 161908 万家添利债券(LOF) 0.8985 1.4984 30.2802 0.0677 0.2002 -0.0807 -0.0003 -0.0021
1166 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3200 1.4980 67.3953 0.2550 0.1160 0.1919 0.0012 0.0066
1167 000698 宝盈科技30混合 1.4980 1.4980 110.0977 0.8629 0.1864 0.0620 -0.0002 0.0017
1168 000711 嘉实医疗保健股票 1.4970 1.4970 99.2447 0.5921 0.1329 0.1653 0.0020 0.0053
1169 270029 广发聚财信用债券A 1.1210 1.4960 29.3281 0.0329 0.0539 0.1047 0.0001 0.0053
1170 660109 农银增强收益债券C 1.4243 1.4953 29.4067 0.0631 0.1958 -0.0269 -0.0002 -0.0007
1171 001712 东方红优势精选混合 1.4950 1.4950 87.5770 0.6055 0.2292 0.5163 0.0064 0.0126
1172 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 27.7619 0.0458 0.1297 -0.0175 -0.0001 -0.0006
1173 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 1.4950 27.5350 0.0266 0.0452 -0.2869 -0.0005 -0.0157
1174 150095 泰信基本面400B 0.4930 1.4940 165.8083 3.4845 0.5909 0.0486 -0.0042 0.0007
1175 070021 嘉实主题新动力混合 1.4920 1.4920 94.7224 0.8552 0.3342 0.0415 -0.0009 0.0008
1176 163808 中银中证100指数增强 1.4820 1.4920 86.8348 0.8562 0.4742 0.4573 0.0050 0.0077
1177 510190 华安上证龙头ETF 3.8930 1.4920 75.7602 0.7887 0.6946 0.2972 0.0017 0.0042
1178 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2340 1.4920 24.1129 0.0284 0.0878 0.5424 0.0006 0.0214
1179 001564 东方红京东大数据混合 1.4910 1.4910 82.7619 0.6689 0.3508 0.3197 0.0029 0.0063
1180 000120 中银美丽中国混合 1.4550 1.4900 92.2131 1.0346 0.5445 0.1785 0.0009 0.0028
1181 159932 大成中证500深市ETF 1.7580 1.4890 99.8228 1.1003 0.4485 0.0019 -0.0021 --
1182 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9030 1.4890 110.0109 1.0502 0.2770 0.2209 0.0031 0.0049
1183 310518 申万菱信可转债债券 1.3380 1.4880 75.6406 0.6103 0.4185 0.0060 -0.0011 0.0001
1184 001651 工银新蓝筹股票 1.4870 1.4870 83.3778 0.9009 0.6177 0.4623 0.0044 0.0069
1185 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4370 1.4870 93.4224 0.7780 0.2923 0.4870 0.0067 0.0105
1186 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4870 1.4870 82.5111 0.4886 0.1895 0.1160 0.0006 0.0031
1187 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4860 1.4860 81.2748 0.9765 0.8039 0.3494 0.0025 0.0045
1188 000831 工银医疗保健股票 1.4850 1.4850 86.8124 0.5397 0.1887 0.2272 0.0022 0.0061
1189 180025 银华信用双利债券A 1.2150 1.4850 39.2162 0.1708 0.4539 0.1826 0.0002 0.0032
1190 000209 信诚新兴产业混合 1.4840 1.4840 105.4002 1.1787 0.4141 -0.0845 -0.0041 -0.0015
1191 001868 招商产业债券C 1.2440 1.4840 33.0287 0.0548 0.0928 0.0917 0.0001 0.0035
1192 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2340 1.4840 39.3392 0.1734 0.4616 0.2669 0.0005 0.0046
1193 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7310 1.4840 105.6305 0.9868 0.2877 -0.0345 -0.0027 -0.0007
1194 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.4830 117.7577 0.8429 0.1359 0.2757 0.0057 0.0087
1195 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4830 1.4830 39.3539 0.1993 0.6088 0.3932 0.0008 0.0059
1196 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0500 1.4820 33.6012 0.1028 0.3048 0.2191 0.0003 0.0046
1197 240012 华宝增强收益债券A 1.1011 1.4811 30.2552 0.0483 0.1024 -0.0940 -0.0003 -0.0034
1198 960012 中银收益混合H 1.2783 1.4803 89.7373 0.7726 0.3385 0.2010 0.0016 0.0040
1199 202107 南方广利回报债券C 1.3000 1.4800 50.3888 0.2742 0.4291 0.0977 -0.0001 0.0017
1200 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4790 1.4790 44.7616 0.1756 0.2826 0.1811 0.0004 0.0040
1201 163809 中银蓝筹混合 1.4580 1.4780 100.9870 1.0252 0.3717 0.2521 0.0029 0.0048
1202 350009 天治研究驱动混合A 1.3090 1.4780 60.5211 0.3917 0.4206 0.3897 0.0020 0.0070
1203 519030 海富通稳固收益债券 1.0880 1.4780 52.2623 0.2321 0.2656 -0.2233 -0.0016 -0.0051
1204 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4780 1.4780 99.9275 0.8479 0.2652 0.1559 0.0013 0.0035
1205 519685 交银双利债券C 1.1420 1.4770 35.1432 0.1100 0.2918 -0.2494 -0.0008 -0.0054
1206 000219 博时裕益混合 1.2230 1.4750 98.7559 1.0486 0.4253 0.1406 0.0006 0.0025
1207 000572 中银多策略混合 1.2250 1.4750 37.4190 0.1157 0.2513 0.6689 0.0016 0.0156
1208 210007 金鹰技术领先混合A 1.0150 1.4750 113.0153 0.8767 0.1733 -0.0931 -0.0040 -0.0026
1209 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3501 1.4744 101.4760 0.8655 0.2599 0.3650 0.0055 0.0084
1210 380009 中银添利债券发起 1.4740 1.4740 32.3337 0.0921 0.2856 0.3253 0.0005 0.0071
1211 000945 华夏医疗健康混合A 1.4730 1.4730 89.3039 0.6333 0.2320 0.1203 0.0006 0.0029
1212 150204 鹏华传媒分级B 0.5820 1.4730 165.3587 2.1622 0.2300 -0.1784 -0.0136 -0.0043
1213 001473 建信大安全战略精选股票 1.4727 1.4727 90.9906 0.8569 0.3940 0.3039 0.0032 0.0056
1214 400027 东方双债添利债券A 1.4723 1.4723 42.4973 0.2101 0.4980 -0.0564 -0.0006 -0.0009
1215 160632 鹏华酒分级 1.4110 1.4720 115.5821 0.8681 0.1553 0.3551 0.0074 0.0105
1216 240014 华宝中证100指数 1.4719 1.4719 88.6771 0.8945 0.4760 0.4333 0.0048 0.0073
1217 004223 金信多策略精选混合 1.4710 1.4710 206.4500 1.1218 0.0227 0.1762 0.0111 0.0129
1218 206002 鹏华精选成长混合 1.4710 1.4710 96.5046 0.9604 0.3912 0.2685 0.0029 0.0050
1219 000336 农银研究精选混合 1.4704 1.4704 91.2632 0.9269 0.4555 0.0831 -0.0005 0.0014
1220 000695 大成景益平稳收益混合 1.4700 1.4700 43.3491 0.2250 0.5272 0.1946 0.0003 0.0031
1221 163812 中银双利债券B 1.2740 1.4700 43.1155 0.1860 0.3682 -0.0302 -0.0005 -0.0006
1222 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 32.2868 0.0355 0.0428 -0.0816 -0.0002 -0.0046
1223 550016 信诚至远混合C 1.4696 1.4696 0.0000 -- -- -- -- --
1224 159912 汇添富深证300ETF 1.4691 1.4691 91.2659 1.0859 0.6252 0.2024 0.0011 0.0030
1225 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4690 1.4690 114.4372 1.2167 0.3175 0.2912 0.0050 0.0060
1226 270030 广发聚财信用债券B 1.1020 1.4690 29.8521 0.0370 0.0632 0.0527 -- 0.0024
1227 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0780 1.4680 27.5742 0.0489 0.1520 0.0166 -0.0001 0.0005
1228 240010 华宝行业精选混合 1.4673 1.4673 88.8879 0.9095 0.4874 0.0757 -0.0006 0.0013
1229 002588 博时银智大数据100指数A 1.4672 1.4672 90.8220 1.1434 0.7068 0.2835 0.0023 0.0039
1230 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4671 1.4671 33.7126 0.1042 0.3094 0.4380 0.0008 0.0092
1231 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4670 1.4670 96.0027 1.0512 0.4785 0.3404 0.0040 0.0057
1232 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.4660 31.7973 0.0410 0.0606 -0.1274 -0.0003 -0.0060
1233 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0260 1.4660 26.5850 0.0406 0.1215 -0.0732 -0.0002 -0.0024
1234 040019 华安稳固收益债券C 1.0870 1.4650 31.6530 0.0703 0.1813 0.0013 -0.0001 --
1235 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4650 1.4650 73.7577 0.7455 0.6907 0.2890 0.0016 0.0041
1236 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 28.0911 0.0503 0.1496 -0.0261 -0.0001 -0.0008
1237 161813 银华信用债券(LOF) 1.2800 1.4650 29.4814 0.0518 0.1308 -0.0335 -0.0002 -0.0011
1238 004416 博时银智大数据100指数C 1.4644 1.4644 0.0000 -- -- -- -- --
1239 253020 国联安增利债券A 1.2180 1.4630 76.5687 0.2152 0.0496 -0.1503 -0.0021 -0.0079
1240 519675 银河润利混合A 1.0276 1.4630 29.0564 0.0796 0.3268 0.2089 0.0002 0.0043
1241 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4622 1.4622 91.0603 0.7764 0.3225 0.2578 0.0026 0.0053
1242 450011 国富研究精选混合 1.4620 1.4620 85.1849 0.9435 0.6219 0.3205 0.0026 0.0047
1243 000166 中海策略精选混合 1.0523 1.4606 53.2296 0.2107 0.2033 0.1153 0.0002 0.0030
1244 000803 工银研究精选股票 1.4600 1.4600 95.6580 1.2217 0.6557 0.1451 0.0002 0.0021
1245 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2470 1.4600 54.1349 0.2044 0.1789 0.1824 0.0006 0.0050
1246 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2310 1.4600 45.3729 0.1787 0.2773 0.4802 0.0016 0.0106
1247 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0620 1.4590 104.0236 1.0208 0.3273 0.0271 -0.0014 0.0006
1248 320010 诺安中证100指数 1.4590 1.4590 89.7843 0.8983 0.4567 0.4520 0.0053 0.0078
1249 410008 华富中证100指数 1.4585 1.4585 88.6230 0.8727 0.4541 0.4449 0.0050 0.0077
1250 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 61.1264 0.3661 0.3531 -0.0965 -0.0014 -0.0019
1251 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4550 1.4550 44.4115 0.1739 0.2861 0.1622 0.0003 0.0035
1252 000878 中海医药混合A 1.4550 1.4550 99.9026 0.6027 0.1341 0.3015 0.0046 0.0096
1253 002168 嘉实智能汽车股票 1.4550 1.4550 111.0440 1.1191 0.3030 0.1446 0.0013 0.0031
1254 519163 新华增怡债券C 1.2219 1.4549 48.4808 0.2517 0.4220 0.2995 0.0009 0.0054
1255 003597 长盛盛腾混合C 1.4545 1.4545 78.6775 0.3289 0.1039 0.5907 0.0064 0.0214
1256 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4541 1.4541 91.3248 0.5827 0.1795 0.1674 0.0016 0.0046
1257 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9880 1.4540 36.6105 0.1108 0.2515 0.1878 0.0003 0.0044
1258 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9140 1.4540 93.3286 0.8469 0.3477 -0.0418 -0.0023 -0.0008
1259 400029 东方双债添利债券C 1.4540 1.4540 42.4922 0.2099 0.4970 -0.0763 -0.0007 -0.0013
1260 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 92.1282 1.0448 0.5574 0.0503 -0.0012 0.0008
1261 320009 诺安增利债券B 1.2880 1.4530 48.5974 0.1111 0.0814 -0.1900 -0.0011 -0.0078
1262 510270 中银上证国企100ETF 1.2450 1.4530 83.4025 0.8422 0.5393 0.2719 0.0020 0.0043
1263 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9710 1.4520 29.5437 0.0383 0.0706 -0.1373 -0.0003 -0.0060
1264 001583 安信新常态股票 1.4520 1.4520 91.1640 0.9458 0.4764 0.5320 0.0067 0.0090
1265 001725 汇添富高端制造股票 1.4520 1.4520 93.0554 0.6408 0.2092 0.5139 0.0076 0.0134
1266 000946 华夏医疗健康混合C 1.4510 1.4510 89.2482 0.6289 0.2293 0.1138 0.0005 0.0028
1267 166020 中欧成长优选混合A 1.1169 1.4509 58.7705 0.3836 0.4536 0.3978 0.0019 0.0069
1268 000045 工银产业债债券A 1.2990 1.4500 41.9499 0.1961 0.4567 0.2754 0.0006 0.0048
1269 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4492 1.4492 74.0806 0.7093 0.5952 0.4492 0.0022 0.0067
1270 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4490 1.4490 95.1474 0.7155 0.2298 0.2411 0.0028 0.0059
1271 002340 富国价值优势混合 1.4490 1.4490 95.6139 0.9722 0.4160 0.2952 0.0033 0.0053
1272 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4480 1.4480 108.1943 0.8301 0.1850 0.2690 0.0044 0.0073
1273 180026 银华信用双利债券C 1.1780 1.4480 39.3676 0.1727 0.4569 0.1494 0.0001 0.0026
1274 320021 诺安双利债券发起式 1.4480 1.4480 49.2738 0.0908 0.0515 0.1244 0.0004 0.0064
1275 002189 农银国企改革混合 1.4477 1.4477 103.6708 1.0144 0.3277 0.3283 0.0048 0.0067
1276 162714 广发深证100指数分级 1.2785 1.4477 91.9915 1.0721 0.5904 0.3553 0.0037 0.0054
1277 206012 鹏华价值精选股票 1.4470 1.4470 91.1003 1.0598 0.5998 0.0971 -0.0005 0.0015
1278 519673 银河康乐股票 1.4460 1.4460 94.4694 0.8286 0.3171 0.1391 0.0008 0.0029
1279 290003 泰信双息双利债券 1.0255 1.4458 23.6280 0.0470 0.2603 0.0045 -0.0001 0.0001
1280 150056 工银瑞信睿智B 1.4455 1.4455 115.8071 1.5694 0.5037 0.0022 -0.0030 --
1281 001458 广发主要消费联接A 1.4453 1.4453 100.2506 0.8101 0.2390 0.2778 0.0038 0.0066
1282 001115 广发聚安混合A 1.1250 1.4450 52.2181 0.2448 0.2964 0.4337 0.0018 0.0093
1283 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3950 1.4450 80.4611 0.9282 0.7561 0.3351 0.0024 0.0045
1284 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0298 1.4438 28.3174 0.0277 0.0440 0.1686 0.0002 0.0094
1285 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0337 1.4431 28.3212 0.0288 0.0473 0.1584 0.0002 0.0085
1286 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4430 1.4430 97.8632 1.0824 0.4699 0.2997 0.0034 0.0051
1287 003596 长盛盛腾混合A 1.4429 1.4429 78.5248 0.3331 0.1074 0.5796 0.0062 0.0206
1288 002976 广发主要消费联接C 1.4424 1.4424 100.2567 0.8095 0.2386 0.2759 0.0038 0.0066
1289 000149 华安双债添利债券A 1.1220 1.4420 38.7398 0.1218 0.2424 0.0907 -- 0.0021
1290 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.4420 51.2860 0.2232 0.2649 0.1111 0.0001 0.0025
1291 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4410 44.6132 0.1119 0.1162 -0.1187 -0.0007 -0.0041
1292 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4410 1.4410 85.9215 0.8105 0.4433 0.0985 -0.0002 0.0017
1293 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7156 1.4407 106.3948 0.8120 0.1893 -0.2128 -0.0062 -0.0057
1294 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4400 1.4400 49.5147 0.2497 0.3815 0.4250 0.0015 0.0080
1295 110035 易方达双债增强债券A 1.2900 1.4400 54.9376 0.2186 0.1929 0.0677 -- 0.0018
1296 002557 博时灵活配置混合C 1.0969 1.4395 55.8721 -0.0619 0.0145 0.2143 0.0014 -0.0208
1297 000174 汇添富高息债债券A 1.4040 1.4390 24.5632 0.0410 0.1695 0.1170 0.0001 0.0033
1298 050012 博时策略配置混合 1.4150 1.4390 77.3357 0.7403 0.5636 0.1908 0.0008 0.0030
1299 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0733 1.4390 51.6677 0.3448 0.6137 -0.0444 -0.0009 -0.0007
1300 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 33.1137 0.1049 0.3363 -0.1172 -0.0005 -0.0024
1301 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0940 1.4380 40.1484 0.1237 0.2165 -0.0626 -0.0004 -0.0016
1302 206003 鹏华信用增利A 1.2690 1.4378 31.3094 0.0823 0.2595 0.0968 -- 0.0022
1303 001044 嘉实新消费股票 1.4370 1.4370 101.8997 0.8237 0.2315 0.3981 0.0063 0.0096
1304 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 36.5217 0.1194 0.2947 0.1594 0.0002 0.0034
1305 206013 鹏华金刚保本混合 1.0310 1.4370 28.8410 0.0325 0.0561 0.0001 -0.0001 --
1306 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4360 1.4360 61.7887 0.4531 0.5180 0.3785 0.0019 0.0061
1307 050023 博时天颐债券A 1.1830 1.4360 48.7774 0.2471 0.3967 0.1700 0.0003 0.0031
1308 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4350 1.4350 93.9374 0.7795 0.2870 0.3216 0.0039 0.0070
1309 166010 中欧鼎利债券 1.0336 1.4348 35.7040 0.1345 0.4097 0.1263 -- 0.0023
1310 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0930 1.4340 81.4578 0.9616 0.7725 0.4113 0.0034 0.0055
1311 240013 华宝增强收益债券B 1.0523 1.4323 30.3100 0.0466 0.0945 -0.1286 -0.0003 -0.0049
1312 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.7612 1.4321 87.7559 0.6608 0.2708 0.3617 0.0041 0.0081
1313 001659 富安达新动力混合 1.4320 1.4320 81.4587 0.8597 0.6175 0.5236 0.0050 0.0078
1314 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0900 1.4320 35.9155 0.0298 0.0197 0.1280 0.0003 0.0106
1315 202021 南方小康ETF联接A 1.4118 1.4318 78.7082 0.8374 0.6720 0.2685 0.0016 0.0038
1316 004241 中欧时代先锋股票C 1.2267 1.4307 100.2139 1.1747 0.5033 0.2839 0.0032 0.0047
1317 000130 大成景兴信用债债券A 1.1300 1.4300 28.7922 0.0574 0.1763 0.0506 -- 0.0014
1318 000590 华安新活力混合 1.4300 1.4300 46.4107 0.2121 0.3567 0.4096 0.0013 0.0080
1319 000696 汇添富环保行业股票 1.4300 1.4300 106.7243 1.0919 0.3380 0.0392 -0.0013 0.0008
1320 002746 汇添富多策略定开混合 1.4300 1.4300 94.4022 0.7527 0.2624 0.3828 0.0051 0.0087
1321 510130 中盘ETF 4.1561 1.4295 77.6939 0.8731 0.7696 0.2426 0.0011 0.0032
1322 001717 工银前沿医疗股票 1.4290 1.4290 88.9418 0.5635 0.1866 0.3195 0.0038 0.0086
1323 070020 嘉实稳固收益债券 1.0920 1.4290 54.0369 0.2980 0.3830 0.2808 0.0010 0.0053
1324 700001 平安大华行业先锋混合 1.1490 1.4290 101.6117 1.1150 0.4290 0.0337 -0.0015 0.0006
1325 582003 东吴配置优化混合 1.2043 1.4283 66.6616 0.5000 0.4656 0.4716 0.0031 0.0081
1326 150009 瑞和远见 1.0370 1.4280 83.6434 0.8115 0.4949 0.3808 0.0035 0.0063
1327 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9820 1.4280 124.7960 2.0440 0.6336 0.2105 0.0023 0.0031
1328 004346 南方小康ETF联接C 1.4079 1.4279 78.3133 0.8116 0.6373 0.2275 0.0015 0.0033
1329 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4277 1.4277 80.8063 0.9164 0.7244 0.3726 0.0029 0.0051
1330 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0013 1.4274 43.7193 0.0878 0.0776 -0.1116 -0.0006 -0.0047
1331 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4273 1.4273 177.9544 -0.5059 0.0094 0.1364 0.0093 -0.0164
1332 000150 华安双债添利债券C 1.1070 1.4270 38.8411 0.1154 0.2153 0.0627 -- 0.0016
1333 150018 银华稳进 1.0020 1.4270 13.9224 0.0050 0.0250 1.5421 0.0006 0.1139
1334 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4266 1.4266 81.3913 0.9155 0.7025 0.4336 0.0037 0.0060
1335 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4260 1.4260 96.6603 0.9428 0.3807 0.4057 0.0060 0.0077
1336 150008 瑞和小康 1.1490 1.4260 92.3791 1.1022 0.6136 0.3276 0.0032 0.0049
1337 253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 76.7982 0.2214 0.0518 -0.1555 -0.0022 -0.0080
1338 001031 华夏安康优选债券A 1.2640 1.4240 45.3029 0.1702 0.2528 0.3386 0.0010 0.0079
1339 690011 民生加银积极成长混合 1.4230 1.4230 91.1323 0.9874 0.5200 0.1599 0.0006 0.0026
1340 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0276 1.4229 29.7432 0.0099 0.0046 0.1405 0.0002 0.0242
1341 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4220 1.4220 117.2634 1.1833 0.2724 -0.0944 -0.0048 -0.0021
1342 371020 上投摩根纯债债券A 1.4220 1.4220 22.0100 0.0242 0.0916 0.2155 0.0002 0.0083
1343 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7379 1.4214 85.9970 0.5433 0.2021 0.3751 0.0043 0.0098
1344 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4213 1.4213 106.0693 1.1402 0.3778 0.0651 -0.0008 0.0012
1345 001626 国泰央企改革股票 1.4210 1.4210 95.4754 1.1632 0.5990 0.3630 0.0041 0.0055
1346 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9740 1.4200 51.0887 0.1348 0.0981 -0.1461 -0.0010 -0.0054
1347 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1929 1.4199 93.8513 0.7826 0.2904 0.4596 0.0063 0.0099
1348 020033 国泰民安增利债券A 1.0521 1.4192 28.8909 0.0554 0.1620 0.1417 0.0001 0.0041
1349 000046 工银产业债债券B 1.2790 1.4190 42.2369 0.1987 0.4564 0.2442 0.0005 0.0042
1350 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4190 1.4190 89.6814 0.4333 0.1068 0.2361 0.0028 0.0084
1351 150048 银华瑞祥 1.4180 1.4180 103.3082 0.9758 0.3075 0.2674 0.0036 0.0056
1352 161818 银华消费分级混合 1.3350 1.4180 93.8921 0.8043 0.3062 0.2738 0.0031 0.0058
1353 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7010 1.4170 108.9392 1.3421 0.4704 0.3777 0.0060 0.0064
1354 002653 泰康沪港深精选混合 1.2901 1.4161 85.3265 0.7750 0.4168 0.3652 0.0036 0.0066
1355 000507 泰达宏利养老混合A 1.2260 1.4160 58.1290 0.2574 0.2134 0.4213 0.0022 0.0106
1356 090008 大成强化收益定开债券 1.2160 1.4160 44.0340 0.1826 0.3263 0.0249 -0.0003 0.0005
1357 206004 鹏华信用增利B 1.3441 1.4160 31.3382 0.0813 0.2523 0.0629 -- 0.0015
1358 290009 泰信周期回报债券 1.1410 1.4160 23.6890 0.0324 0.1230 0.0384 -- 0.0013
1359 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 41.4145 0.1378 0.2372 0.4591 0.0012 0.0110
1360 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4150 1.4150 89.6855 0.8587 0.4192 0.2656 0.0024 0.0048
1361 150047 银华瑞吉 1.0030 1.4150 11.6248 -0.0028 0.0156 2.9312 0.0008 -0.2740
1362 660008 农银汇理沪深300指数 1.4149 1.4149 81.4697 0.9342 0.7287 0.3691 0.0029 0.0050
1363 150030 银华中证等权90指数金利 1.0030 1.4140 12.6895 -0.0044 0.0274 2.1607 0.0007 -0.1521
1364 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 45.0002 0.0209 0.0039 -0.4659 -0.0019 -0.0867
1365 510010 治理ETF 1.2700 1.4140 89.8124 0.9263 0.4850 0.3071 0.0030 0.0051
1366 519162 新华增怡债券A 1.1861 1.4131 48.5239 0.2599 0.4482 0.3078 0.0009 0.0054
1367 000692 汇添富双利债券C 1.4130 1.4130 52.8809 0.3146 0.4657 0.1644 0.0003 0.0028
1368 000879 中海医药混合C 1.4130 1.4130 99.8585 0.6025 0.1343 0.2938 0.0045 0.0094
1369 163818 中银中小盘成长混合 1.4130 1.4130 109.4418 1.0586 0.2873 0.0479 -0.0010 0.0010
1370 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4130 1.4130 106.3483 0.8812 0.2233 0.3461 0.0058 0.0085
1371 002583 泰信行业精选混合C 1.1220 1.4120 92.9682 0.5811 0.1663 0.0703 -- 0.0020
1372 002593 富国美丽中国混合 1.3120 1.4120 73.1978 0.5493 0.3867 0.5548 0.0046 0.0104
1373 290012 泰信行业精选混合A 1.1220 1.4120 92.9538 0.5799 0.1657 0.0693 -- 0.0020
1374 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.4120 1.4120 87.5918 0.8758 0.4793 0.3034 0.0028 0.0051
1375 004651 长信利丰债券E 1.3460 1.4110 61.7087 0.3830 0.3295 0.1190 -0.0004 0.0023
1376 180033 银华上证50等权ETF联接 1.4110 1.4110 82.3764 0.8207 0.5381 0.2546 0.0017 0.0040
1377 164809 工银中证500指数 1.2683 1.4109 95.7142 1.0768 0.5081 0.0102 -0.0019 0.0002
1378 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4102 1.4102 72.2798 0.6389 0.5501 0.3576 0.0023 0.0056
1379 000175 汇添富高息债债券C 1.3750 1.4100 24.3154 0.0439 0.2024 0.0378 -- 0.0010
1380 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 31.7678 0.0340 0.0418 0.0047 -0.0001 0.0003
1381 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0270 1.4100 63.3316 0.4442 0.4511 0.0347 -0.0006 0.0006
1382 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4100 1.4100 94.9103 0.8583 0.3339 0.2673 0.0030 0.0054
1383 519669 银河领先债券 1.2690 1.4100 25.6067 0.0197 0.0332 0.4997 0.0006 0.0320
1384 582002 东吴增利债券A 1.0700 1.4100 24.3539 -0.0009 0.0001 0.4698 0.0005 -0.6181
1385 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 106.9275 0.7444 0.1621 0.3802 0.0071 0.0112
1386 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 29.0639 0.0706 0.2567 -0.0013 -0.0001 --
1387 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4090 1.4090 96.3113 0.6600 0.1862 0.1963 0.0022 0.0053
1388 001985 富国低碳新经济混合 1.4080 1.4080 103.3894 1.0275 0.3398 0.2478 0.0031 0.0050
1389 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.4080 1.4080 88.2512 0.8699 0.4589 0.3947 0.0042 0.0068
1390 217024 招商安盈保本混合 1.0550 1.4080 30.8663 0.0770 0.2400 0.1627 0.0001 0.0039
1391 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4078 1.4078 75.7354 0.8303 0.7707 0.2300 0.0009 0.0031
1392 110036 易方达双债增强债券C 1.2570 1.4070 54.7976 0.2162 0.1907 0.0516 -0.0001 0.0014
1393 150036 建信稳健 1.0030 1.4070 11.0980 0.0012 0.0032 2.8238 0.0007 0.5783
1394 519024 海富通稳健添利债券A 1.1980 1.4070 24.9420 0.0109 0.0113 0.2460 0.0003 0.0270
1395 700005 平安大华添利债券A 1.4070 1.4070 33.2181 0.0902 0.2457 0.0710 -- 0.0017
1396 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4065 1.4065 82.1414 0.9114 0.6711 0.3840 0.0032 0.0055
1397 000940 富国中小盘精选混合 1.4060 1.4060 95.7390 0.8381 0.3076 0.3000 0.0037 0.0063
1398 001677 中银战略新兴产业股票 1.4060 1.4060 92.1803 0.9407 0.4508 0.3313 0.0036 0.0058
1399 004128 前海联合泳隆混合 1.4055 1.4055 0.0000 -- -- -- -- --
1400 150028 信诚中证500指数A 1.0450 1.4040 11.7543 -0.0026 0.0126 2.3048 0.0006 -0.2390
1401 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3940 1.4040 43.8551 0.1626 0.2628 0.1851 0.0004 0.0042
1402 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0023 1.4030 30.2552 0.0275 0.0333 0.3292 0.0005 0.0210
1403 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4130 1.4030 172.1416 3.9895 0.6667 -0.0248 -0.0092 -0.0004
1404 410010 华富中小板指数增强 1.4030 1.4030 86.2675 0.8799 0.5142 0.1343 0.0002 0.0022
1405 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4030 1.4030 105.8661 1.4001 0.5740 0.0458 -0.0017 0.0007
1406 001033 华夏安康优选债券C 1.2420 1.4020 45.8668 0.1766 0.2591 0.3166 0.0009 0.0073
1407 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1318 1.4018 96.2356 0.3218 0.0444 0.2916 0.0046 0.0161
1408 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0250 1.4010 53.8558 0.0322 0.0045 0.0279 0.0001 0.0048
1409 162509 国联安双禧中证100指数 1.4560 1.4010 87.9705 0.8749 0.4701 0.3912 0.0041 0.0067
1410 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 1.4009 96.8380 0.9865 0.4071 0.2566 0.0027 0.0047
1411 000714 诺安稳健回报混合A 1.3320 1.4000 30.8336 0.1200 0.5859 0.3248 0.0004 0.0049
1412 160217 国泰信用互利分级债券 1.0500 1.4000 31.4748 0.0685 0.1757 0.0250 -0.0001 0.0007
1413 217023 招商信用增强债券 1.0110 1.4000 39.3090 0.1024 0.1614 -0.0349 -0.0003 -0.0010
1414 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3991 1.3991 72.2948 0.6405 0.5524 0.3540 0.0023 0.0056
1415 070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3991 22.5633 0.0058 0.0048 0.4972 0.0005 0.0833
1416 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3990 1.3990 90.0441 0.4390 0.1078 0.2306 0.0027 0.0082
1417 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3990 1.3990 74.5865 0.3453 0.1417 0.3381 0.0029 0.0105
1418 519729 交银增强收益债券 1.2640 1.3990 45.6106 0.0731 0.0455 -0.0934 -0.0005 -0.0051
1419 001543 宝盈新锐混合 1.3980 1.3980 109.2551 0.7877 0.1602 0.2754 0.0048 0.0080
1420 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3980 1.3980 105.8242 1.1240 0.3705 0.1402 0.0008 0.0027
1421 020034 国泰民安增利债券C 1.0501 1.3974 28.9046 0.0550 0.1592 0.0913 -- 0.0027
1422 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0030 1.3970 54.8995 0.1787 0.1293 -0.1104 -0.0010 -0.0036
1423 050123 博时天颐债券C 1.1530 1.3960 48.6701 0.2385 0.3728 0.1494 0.0002 0.0029
1424 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1780 1.3960 46.9583 0.2136 0.3452 0.1939 0.0004 0.0039
1425 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3950 1.3950 85.5097 0.9210 0.5836 0.4160 0.0041 0.0064
1426 000047 华夏双债债券A 1.1740 1.3940 32.3582 0.0704 0.1662 0.0929 0.0001 0.0027
1427 000195 工银保本3号混合A 1.0250 1.3940 31.7531 0.0862 0.2689 0.1527 0.0001 0.0034
1428 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2940 1.3940 84.8553 0.6245 0.2767 0.3645 0.0038 0.0081
1429 531017 建信双息红利债券C 1.0630 1.3940 48.4168 0.1943 0.2528 -0.1200 -0.0009 -0.0028
1430 040045 华安信用增强债券 1.0332 1.3922 51.7973 0.2398 0.2939 0.1092 0.0001 0.0024
1431 000805 中银新经济混合 1.3920 1.3920 101.7829 1.0228 0.3585 0.0763 -0.0005 0.0015
1432 560002 益民红利成长混合 0.4483 1.3917 83.1579 0.8883 0.6069 0.0923 -0.0005 0.0014
1433 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0710 1.3910 76.6873 0.5914 0.3719 0.2251 0.0014 0.0043
1434 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 89.9893 0.8017 0.3605 0.2875 0.0029 0.0056
1435 519726 交银荣祥保本混合 1.0160 1.3910 26.6581 0.0279 0.0565 -0.0113 -0.0001 -0.0006
1436 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 178.8513 0.6239 0.0128 0.1780 0.0087 0.0176
1437 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3300 1.3900 89.9760 0.8073 0.3658 0.3954 0.0046 0.0076
1438 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3890 1.3890 97.2382 0.6901 0.1959 0.3962 0.0059 0.0104
1439 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3890 1.3890 74.5174 0.3404 0.1382 0.3271 0.0028 0.0103
1440 161117 易方达永旭添利债券 1.0250 1.3890 30.5706 0.0391 0.0645 0.0821 0.0001 0.0038
1441 003154 华宝新活力混合 1.3880 1.3880 77.9871 0.6173 0.3789 0.5407 0.0051 0.0102
1442 166003 中欧稳健收益A 1.0745 1.3880 26.7769 0.0301 0.0647 0.1766 0.0002 0.0081
1443 519971 长信改革红利混合 1.1250 1.3880 43.4836 0.1811 0.3373 0.4038 0.0011 0.0081
1444 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9929 1.3879 29.7068 0.0101 0.0048 0.1077 0.0002 0.0180
1445 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3870 1.3870 42.5194 0.2126 0.5087 0.0131 -0.0004 0.0002
1446 001773 招商丰庆混合A 1.3870 1.3870 63.1457 0.4852 0.5446 0.3997 0.0021 0.0063
1447 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0670 1.3860 22.9798 0.0288 0.1092 0.1864 0.0001 0.0066
1448 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3860 1.3860 90.9287 0.7052 0.2676 0.1250 0.0006 0.0028
1449 320007 诺安成长混合 0.9410 1.3860 90.2333 0.7437 0.3069 -0.1067 -0.0031 -0.0022
1450 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3860 1.3860 17.1400 0.0071 0.0217 0.8955 0.0005 0.0709
1451 000508 泰达宏利养老混合B 1.1950 1.3850 57.8922 0.2472 0.2001 0.4052 0.0021 0.0106
1452 001864 中海魅力长三角混合 1.3850 1.3850 103.6301 1.3369 0.5700 0.2624 0.0028 0.0041
1453 160806 长盛同庆(LOF) 1.5160 1.3850 79.9878 0.9704 0.8461 0.2970 0.0018 0.0038
1454 001048 富国新兴产业股票 1.3840 1.3840 109.4925 0.5653 0.0818 0.2785 0.0053 0.0114
1455 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3840 1.3840 45.8550 0.1120 0.1044 -0.0518 -0.0004 -0.0019
1456 000378 上投摩根双债增利债券C 0.9970 1.3830 54.3695 0.1764 0.1310 -0.1300 -0.0011 -0.0042
1457 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 32.3314 0.0407 0.0557 -0.0408 -0.0002 -0.0020
1458 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3823 1.3823 95.5728 1.0199 0.4586 0.3360 0.0039 0.0058
1459 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0210 1.3810 17.9718 0.0137 0.0663 0.4227 0.0002 0.0192
1460 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3810 39.3282 0.0947 0.1378 0.0232 -0.0001 0.0007
1461 519642 银河智造混合 1.3810 1.3810 96.5098 0.9781 0.4056 0.3615 0.0046 0.0066
1462 100058 富国产业债 1.0250 1.3800 33.3794 0.0442 0.0579 0.0375 -- 0.0018
1463 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0480 1.3800 31.5423 0.0159 0.0094 0.0576 0.0001 0.0070
1464 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3790 1.3790 93.6752 1.0253 0.5022 0.2823 0.0028 0.0046
1465 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 32.2108 0.0701 0.1681 0.0786 -- 0.0022
1466 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3780 1.3780 81.0740 0.9242 0.7273 0.3695 0.0029 0.0051
1467 000684 长盛养老健康混合 1.3780 1.3780 80.6821 0.5548 0.2671 0.1753 0.0011 0.0040
1468 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 35.0508 0.0283 0.0195 -0.0343 -0.0001 -0.0029
1469 519985 长信纯债壹号债券A 1.1252 1.3752 24.1428 0.0213 0.0492 0.1777 0.0002 0.0093
1470 000028 华富保本混合 1.0170 1.3750 33.4129 0.1291 0.4920 0.0990 -- 0.0016
1471 002052 诺安稳健回报混合C 1.3070 1.3750 31.4232 0.1275 0.6128 0.3053 0.0003 0.0045
1472 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0880 1.3750 10.9046 0.0046 0.0555 2.7747 0.0006 0.1374
1473 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1290 1.3750 26.4844 0.0354 0.0937 -0.0448 -0.0001 -0.0017
1474 519023 海富通稳健添利债券C 1.1690 1.3750 25.1292 0.0095 0.0083 0.1756 0.0002 0.0225
1475 550006 信诚经典优债A 1.1670 1.3750 45.7109 0.1163 0.1140 -0.1773 -0.0009 -0.0061
1476 700006 平安大华添利债券C 1.3750 1.3750 32.3571 0.0880 0.2602 0.0292 -0.0001 0.0007
1477 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3746 1.3746 42.7131 0.1444 0.2305 0.2057 0.0004 0.0050
1478 000126 招商安润保本混合 1.0300 1.3740 32.8931 0.0775 0.1888 0.0752 -- 0.0020
1479 000291 鹏华丰信分级债券 1.0230 1.3740 39.9287 0.0625 0.0565 0.1909 0.0005 0.0094
1480 003886 汇安丰利混合A 1.2489 1.3740 91.7742 0.6551 0.2225 0.3690 0.0047 0.0091
1481 040026 华安信用四季红债券 1.0370 1.3740 23.4673 0.0228 0.0630 0.2831 0.0003 0.0132
1482 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0100 1.3740 107.8438 1.0642 0.3079 -0.1056 -0.0044 -0.0022
1483 168101 九泰锐智定增混合 1.1370 1.3740 98.9623 0.7851 0.2364 0.0246 -0.0011 0.0006
1484 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3640 1.3740 43.9529 0.1636 0.2636 0.1658 0.0003 0.0038
1485 519139 海富通沪港深混合 1.3740 1.3740 95.2054 0.9793 0.4294 0.3508 0.0042 0.0062
1486 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.3737 1.3737 107.7454 1.1158 0.3567 0.2153 0.0026 0.0043
1487 371120 上投摩根纯债债券B 1.3730 1.3730 22.3627 0.0193 0.0545 0.1207 0.0001 0.0060
1488 487016 工银保本混合A 1.1380 1.3730 32.1424 0.1323 0.6035 0.2361 0.0002 0.0035
1489 159911 鹏华深证民营ETF 4.5300 1.3726 89.5209 0.8867 0.4503 0.1682 0.0009 0.0029
1490 000122 汇添富实业债债券A 1.0980 1.3720 38.1376 0.1170 0.2379 0.0532 -0.0001 0.0013
1491 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0229 1.3718 9.9430 0.0017 0.0106 5.4439 0.0010 0.6167
1492 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3710 1.3710 96.2731 0.9853 0.4157 0.2951 0.0033 0.0053
1493 398041 中海量化策略混合 0.8340 1.3710 112.6138 1.0919 0.2727 -0.0512 -0.0034 -0.0011
1494 450010 国富策略回报混合 1.3710 1.3710 88.3737 0.9511 0.5455 0.1310 0.0001 0.0021
1495 550018 信诚优质纯债债券A 1.0150 1.3710 39.5385 0.0850 0.1088 0.2072 0.0005 0.0073
1496 166902 民生加银平稳增利A 1.0106 1.3706 28.8722 0.0384 0.0779 0.2327 0.0003 0.0097
1497 150059 银华金瑞 1.0030 1.3700 12.6867 -0.0045 0.0282 2.1600 0.0007 -0.1500
1498 150064 长盛同瑞A 1.0030 1.3700 11.0980 0.0012 0.0033 2.8239 0.0007 0.5721
1499 582202 东吴增利债券C 1.0600 1.3700 23.3440 0.0117 0.0170 0.4452 0.0004 0.0399
1500 000664 国联安通盈混合A 1.3164 1.3694 51.9933 0.1867 0.1754 0.3060 0.0012 0.0085
1501 003876 华宝沪深300增强 1.3692 1.3692 87.4810 0.9975 0.6249 0.3980 0.0039 0.0059
1502 001314 易方达新益混合I 1.3690 1.3690 59.4749 0.3093 0.2813 0.3268 0.0016 0.0072
1503 001487 宝盈优势产业混合 1.2180 1.3680 109.8301 0.8717 0.1921 0.2851 0.0049 0.0076
1504 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3670 1.3670 42.3307 0.2106 0.5082 -0.0108 -0.0004 -0.0002
1505 002624 广发优企精选混合 1.3670 1.3670 82.1493 0.6069 0.2975 0.4579 0.0048 0.0098
1506 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1580 1.3670 93.9101 1.1250 0.5556 0.3894 0.0035 0.0059
1507 004220 长信纯债壹号债券C 1.0468 1.3668 24.5955 0.0208 0.0437 0.0897 0.0001 0.0050
1508 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2290 1.3660 129.8549 -0.1116 0.0016 0.1433 0.0049 -0.0416
1509 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3660 1.3660 95.0136 0.8962 0.3625 0.2175 0.0020 0.0042
1510 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 35.8844 0.1197 0.3178 -0.0576 -0.0004 -0.0012
1511 150053 泰达稳健 1.0025 1.3655 8.8209 0.0014 0.0120 4.4436 0.0007 0.4723
1512 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3650 23.3533 0.0196 0.0477 0.0942 0.0001 0.0050
1513 001437 易方达瑞享混合I 1.3650 1.3650 108.9137 1.1847 0.3669 0.0372 -0.0015 0.0007
1514 000417 国联安新精选混合 1.1777 1.3647 46.5380 0.2009 0.3164 0.1989 0.0004 0.0041
1515 000143 鹏华双债加利债券 1.3142 1.3642 46.9038 0.2052 0.3200 0.0878 -- 0.0018
1516 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1537 1.3641 48.0145 0.2028 0.2846 0.2342 0.0006 0.0051
1517 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0390 1.3640 28.9856 0.0381 0.0755 0.1133 0.0001 0.0048
1518 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0330 1.3640 28.7144 0.0594 0.1911 -0.0246 -0.0002 -0.0007
1519 159907 广发中小板300ETF 1.5006 1.3634 93.4552 0.9892 0.4718 0.1106 -0.0001 0.0019
1520 001764 广发沪港深股票 1.2260 1.3630 93.9853 0.8476 0.3448 0.3455 0.0042 0.0069
1521 161719 招商可转债分级债券 0.9120 1.3630 83.5053 0.4770 0.1721 -0.1036 -0.0023 -0.0029
1522 510210 富国上证综指ETF 3.9810 1.3620 75.9921 0.9114 0.9161 0.1905 0.0003 0.0023
1523 620005 金元顺安核心动力混合 1.1820 1.3620 85.9517 0.9460 0.6032 0.3985 0.0038 0.0060
1524 000826 广发百发100指数A 1.0010 1.3610 101.6528 1.1931 0.4903 0.0689 -0.0010 0.0011
1525 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3610 1.3610 69.5723 0.6084 0.5812 0.1818 0.0005 0.0028
1526 001623 兴业国企改革混合 1.3600 1.3600 84.2999 0.8314 0.5035 0.4009 0.0039 0.0066
1527 150055 工银瑞信睿智A 1.0025 1.3591 8.8168 0.0014 0.0112 4.4431 0.0007 0.4901
1528 000827 广发百发100指数E 0.9990 1.3590 101.4657 1.1943 0.4950 0.0693 -0.0010 0.0011
1529 150049 南方新兴消费收益 1.0400 1.3590 13.0923 0.0057 0.0413 1.8585 0.0006 0.1066
1530 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0110 1.3590 28.4305 0.0186 0.0194 -0.2098 -0.0004 -0.0176
1531 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3590 1.3590 17.9135 0.0048 0.0083 0.7001 0.0004 0.0899
1532 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 46.0559 0.1139 0.1060 -0.0723 -0.0005 -0.0026
1533 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2174 1.3574 93.7422 0.9283 0.4105 0.3822 0.0047 0.0070
1534 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3570 21.7430 0.0119 0.0232 0.1821 0.0001 0.0140
1535 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8970 1.3570 78.6432 0.6529 0.4099 0.1077 -- 0.0020
1536 000772 景顺长城中国回报混合 1.3560 1.3560 72.9002 0.5190 0.3508 0.1829 0.0009 0.0036
1537 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2200 1.3560 133.3711 -0.1453 0.0025 0.1384 0.0050 -0.0326
1538 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3056 1.3556 99.8647 0.6056 0.1381 0.2887 0.0044 0.0091
1539 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0590 1.3550 28.2702 0.0276 0.0440 0.2295 0.0003 0.0128
1540 000196 工银保本3号混合B 1.0150 1.3540 31.7984 0.0983 0.3477 0.0940 -- 0.0019
1541 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0550 1.3540 32.5083 0.0885 0.2583 -0.1132 -0.0004 -0.0026
1542 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0110 1.3530 45.5268 0.1343 0.1545 0.1715 0.0004 0.0051
1543 002671 万家瑞旭混合C 1.3530 1.3530 132.7677 1.0839 0.1391 0.1844 0.0041 0.0058
1544 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 28.4140 0.0611 0.2107 -0.0271 -0.0002 -0.0007
1545 660013 农银汇理信用添利债券 1.0617 1.3522 31.2425 0.0561 0.1213 0.0291 -0.0001 0.0010
1546 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0330 1.3520 35.5573 0.1383 0.4400 0.4588 0.0008 0.0081
1547 000770 长城久盈分级债券B 0.9760 1.3520 36.2632 0.0343 0.0251 -0.1049 -0.0003 -0.0077
1548 590009 中邮稳定收益债券A 1.1030 1.3520 27.9057 0.0466 0.1320 0.0691 -- 0.0022
1549 000407 汇添富双利增强债券C 1.0910 1.3510 44.1289 0.1612 0.2520 0.2203 0.0005 0.0051
1550 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3510 1.3510 42.8362 0.1462 0.2336 0.2071 0.0004 0.0050
1551 003887 汇安丰利混合C 1.2253 1.3504 92.0789 0.6547 0.2193 0.3447 0.0043 0.0086
1552 003261 安信沪深300增强A 1.3501 1.3501 92.3303 1.1675 0.6899 0.3349 0.0032 0.0047
1553 519975 长信量化中小盘股票 0.9500 1.3500 99.3841 1.1428 0.4924 -0.0912 -0.0040 -0.0015
1554 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1990 1.3490 99.2189 1.0108 0.3878 0.2147 0.0021 0.0040
1555 160128 南方金利A 1.0030 1.3490 35.3060 0.0485 0.0558 -0.0311 -0.0002 -0.0015
1556 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1260 1.3490 22.6733 0.0203 0.0571 0.1030 0.0001 0.0050
1557 002485 国联安通盈混合C 1.2958 1.3488 50.9276 0.1797 0.1766 0.2830 0.0011 0.0079
1558 166903 民生加银平稳增利C 1.0093 1.3483 28.9059 0.0393 0.0815 0.1850 0.0002 0.0076
1559 050019 博时转债增强债券A 1.3430 1.3480 81.3568 0.7417 0.4619 -0.0026 -0.0015 --
1560 160627 鹏华策略优选混合 1.6590 1.3480 97.6678 0.9873 0.3940 0.1990 0.0017 0.0037
1561 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0130 1.3480 34.8113 0.0639 0.1021 -0.0892 -0.0003 -0.0033
1562 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0800 1.3480 40.4089 0.1545 0.3291 0.3160 0.0007 0.0064
1563 166004 中欧稳健收益C 1.0652 1.3472 26.7513 0.0301 0.0650 0.1186 0.0001 0.0054
1564 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 38.1962 0.1235 0.2635 0.0234 -0.0002 0.0005
1565 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 32.4750 0.1183 0.4631 0.4740 0.0007 0.0081
1566 150057 长城久兆稳健指数 1.0570 1.3470 13.3810 0.0043 0.0217 2.3562 0.0008 0.1867
1567 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0030 1.3470 12.6867 -0.0045 0.0285 2.1597 0.0007 -0.1493
1568 002939 广发创新升级混合 1.3468 1.3468 103.2621 1.0581 0.3622 0.2947 0.0040 0.0057
1569 003446 英大睿鑫混合A 1.3463 1.3463 77.6614 0.7372 0.5496 0.5141 0.0045 0.0081
1570 000024 大摩双利增强债券A 1.0820 1.3460 26.3137 0.0553 0.2343 0.1033 -- 0.0025
1571 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3460 1.3460 32.9631 0.1270 0.5022 0.4383 0.0007 0.0072
1572 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2960 1.3460 42.4302 0.1323 0.1986 0.0020 -0.0003 0.0001
1573 000107 富国稳健增强债券A 1.0470 1.3450 29.4276 0.0899 0.3967 0.2954 0.0003 0.0055
1574 000538 诺安优势行业混合A 1.3450 1.3450 42.8723 0.2428 0.6416 0.1604 0.0001 0.0023
1575 001449 华商双驱优选混合 1.1550 1.3450 87.3779 0.9056 0.5175 0.0939 -0.0004 0.0015
1576 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 1.3450 91.4640 0.7273 0.2780 0.3633 0.0044 0.0080
1577 003262 安信沪深300增强C 1.3450 1.3450 92.2319 1.1641 0.6888 0.3317 0.0032 0.0047
1578 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0380 1.3450 29.1320 0.0379 0.0733 0.0684 -- 0.0029
1579 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3449 1.3449 103.7678 0.8741 0.2424 0.2906 0.0043 0.0069
1580 002071 长安产业精选混合C 1.2948 1.3448 92.5503 0.9216 0.4258 0.3482 0.0039 0.0062
1581 000406 汇添富双利增强债券A 1.0840 1.3440 43.8921 0.1620 0.2601 0.2379 0.0006 0.0054
1582 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3440 1.3440 94.0072 0.7657 0.2761 0.2791 0.0033 0.0062
1583 002053 诺安优势行业混合C 1.3440 1.3440 42.8033 0.2423 0.6434 0.1568 0.0001 0.0023
1584 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3440 1.3440 94.1988 0.8825 0.3071 0.4746 0.0050 0.0092
1585 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3440 1.3440 96.2607 1.0824 0.5019 0.0645 -0.0010 0.0011
1586 510360 广发沪深300ETF 1.3434 1.3434 82.3221 0.9484 0.7204 0.3760 0.0031 0.0052
1587 502040 长盛上证50指数分级 1.2690 1.3430 91.2774 0.8696 0.4007 0.3711 0.0043 0.0068
1588 002697 中欧消费主题股票C 1.3420 1.3420 102.8093 0.8007 0.2111 0.3169 0.0049 0.0080
1589 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0520 1.3420 28.8134 0.0311 0.0518 0.1036 0.0001 0.0053
1590 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0408 1.3418 8.4961 0.0003 0.0009 4.8041 0.0007 1.9155
1591 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9190 1.3410 30.7915 0.0304 0.0377 -0.3408 -0.0007 -0.0205
1592 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1410 1.3410 27.4287 0.0372 0.0900 0.1703 0.0002 0.0066
1593 050027 博时信用债纯债债券A 1.0310 1.3410 30.0747 0.0265 0.0316 -0.0830 -0.0002 -0.0054
1594 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 31.0944 0.0768 0.2322 -0.1647 -0.0005 -0.0040
1595 150083 广发深证100指数分级A 1.0026 1.3408 8.4150 0.0013 0.0119 4.8926 0.0007 0.5235
1596 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0960 1.3400 30.0135 0.0439 0.0874 0.1061 0.0001 0.0042
1597 399001 中海上证50指数增强 1.3400 1.3400 91.5326 0.8401 0.3698 0.3533 0.0041 0.0068
1598 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.3390 1.3390 85.1146 0.5293 0.1999 0.3766 0.0042 0.0099
1599 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0270 1.3390 29.3072 0.0546 0.1487 -0.0926 -0.0003 -0.0028
1600 550019 信诚优质纯债债券B 1.0200 1.3390 40.0783 0.0926 0.1223 0.1708 0.0003 0.0057
1601 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3285 1.3386 33.5894 0.0686 0.1361 -0.2749 -0.0007 -0.0087
1602 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3385 1.3385 86.7106 0.8321 0.4505 0.1652 0.0008 0.0029
1603 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3384 1.3384 86.2106 0.8832 0.5195 0.3659 0.0035 0.0059
1604 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3380 1.3380 88.7316 0.4922 0.1437 0.0580 -0.0001 0.0018
1605 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2780 1.3380 78.5606 0.7141 0.4924 0.3550 0.0028 0.0059
1606 001869 招商制造业混合A 1.2180 1.3380 89.1961 0.8715 0.4414 0.2574 0.0022 0.0045
1607 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 34.3683 0.0314 0.0260 -0.0796 -0.0002 -0.0058
1608 400020 东方安心收益保本 0.9885 1.3371 34.1979 0.1300 0.4545 -0.0296 -0.0003 -0.0005
1609 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3370 46.3695 0.2030 0.3279 -0.0205 -0.0005 -0.0004
1610 000310 安信永利信用债券A 1.0270 1.3370 36.5967 0.0419 0.0360 0.0862 0.0001 0.0053
1611 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3370 1.3370 93.1720 0.5217 0.1328 0.2697 0.0035 0.0086
1612 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 35.8542 0.1088 0.2635 -0.0899 -0.0004 -0.0020
1613 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0770 1.3370 90.0566 1.0548 0.6222 0.1710 0.0006 0.0025
1614 000025 大摩双利增强债券C 1.0720 1.3360 25.2123 0.0467 0.1981 0.0637 -- 0.0017
1615 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3360 1.3360 78.2654 0.4612 0.2085 0.3944 0.0037 0.0101
1616 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3360 1.3360 49.6695 0.0206 0.0026 0.3105 0.0014 0.0716
1617 000552 中加纯债一年债券A 1.0880 1.3352 34.3441 0.0363 0.0348 0.1070 0.0002 0.0067
1618 001047 光大保德信国企改革股票 1.3350 1.3350 91.3800 1.0772 0.6121 0.4015 0.0044 0.0060
1619 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3350 1.3350 68.0698 0.3324 0.1893 0.3531 0.0025 0.0095
1620 750002 安信目标收益债券A 1.1700 1.3350 34.6233 0.0611 0.0954 0.1119 0.0001 0.0042
1621 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3344 1.3344 97.9034 0.9327 0.3570 0.3672 0.0053 0.0073
1622 550007 信诚经典优债B 1.1550 1.3340 45.8558 0.1153 0.1107 -0.1977 -0.0010 -0.0069
1623 000110 金鹰元安混合A 1.0610 1.3334 36.5583 0.0492 0.0499 0.0145 -0.0001 0.0008
1624 001182 易方达安心回馈混合 1.3330 1.3330 69.3517 0.4438 0.3132 0.3756 0.0026 0.0078
1625 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9980 1.3330 29.0936 0.0414 0.0880 0.0060 -0.0001 0.0002
1626 590010 中邮稳定收益债券C 1.0840 1.3330 26.8911 0.0383 0.1033 0.0281 -- 0.0010
1627 002621 中欧消费主题股票A 1.3320 1.3320 102.5624 0.7949 0.2100 0.3192 0.0049 0.0081
1628 161812 银华深证100指数分级 1.1180 1.3320 92.1568 1.0847 0.6000 0.3059 0.0029 0.0046
1629 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1030 1.3320 26.8951 0.0410 0.1180 -0.1169 -0.0002 -0.0040
1630 150104 华安沪深300指数分级A 1.0026 1.3316 10.0045 0.0036 0.0472 3.4309 0.0007 0.1842
1631 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 82.7218 0.9668 0.7342 0.3707 0.0030 0.0050
1632 002387 工银沪港深股票 1.3310 1.3310 91.0999 0.6156 0.2182 0.3950 0.0051 0.0102
1633 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9810 1.3310 80.0455 0.2519 0.0569 -0.1346 -0.0021 -0.0066
1634 160129 南方金利C 1.0010 1.3310 35.5188 0.0541 0.0677 -0.0462 -0.0002 -0.0021
1635 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0580 1.3310 30.1214 0.0377 0.0636 0.0468 -- 0.0022
1636 003447 英大睿鑫混合C 1.3301 1.3301 76.4901 0.7386 0.5863 0.4960 0.0041 0.0076
1637 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3300 1.3300 83.0833 0.5271 0.2145 0.1332 0.0007 0.0034
1638 001070 建信信息产业股票 1.3300 1.3300 102.5533 1.1973 0.4767 0.1942 0.0016 0.0033
1639 001718 工银物流产业股票 1.3300 1.3300 80.3754 0.7204 0.4575 0.2759 0.0020 0.0048
1640 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7090 1.3300 94.7213 1.2118 0.6710 -0.0155 -0.0026 -0.0002
1641 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3291 1.3291 94.8700 1.0493 0.5000 0.0261 -0.0016 0.0004
1642 000194 银华信用四季红债券 1.0100 1.3290 33.2582 0.0601 0.1084 -0.0078 -0.0001 -0.0003
1643 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.3290 1.3290 58.0458 0.2789 0.2520 0.3370 0.0016 0.0078
1644 080009 长盛同禧债券A 1.0190 1.3290 32.6223 0.0846 0.2322 -0.1334 -0.0004 -0.0032
1645 003550 泰达改革动力混合C 1.3281 1.3281 90.6845 1.1224 0.6714 0.1344 0.0003 0.0019
1646 000254 长城定期开放债券A 1.0740 1.3280 28.6742 0.0412 0.0925 -0.0202 -0.0001 -0.0008
1647 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2980 1.3280 94.6089 0.7984 0.2927 0.2645 0.0030 0.0057
1648 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0040 1.3280 12.8729 0.0052 0.0359 1.8045 0.0006 0.1111
1649 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0490 1.3280 31.9353 0.0751 0.1997 -0.1649 -0.0005 -0.0043
1650 395011 中海增强收益债券A 1.1480 1.3280 38.3836 0.1042 0.1840 0.1646 0.0003 0.0045
1651 620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.3280 86.7297 0.7473 0.3631 0.2250 0.0018 0.0044
1652 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0031 1.3279 9.1775 -0.0002 0.0002 5.2931 0.0009 -4.2829
1653 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 92.3327 0.9609 0.4673 0.0793 -0.0006 0.0014
1654 000571 中邮双动力混合 1.3270 1.3270 77.2200 0.1206 0.0150 -0.3312 -0.0040 -0.0315
1655 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3267 1.3267 86.1596 0.8798 0.5167 0.3554 0.0034 0.0058
1656 000768 长城久盈分级债券 0.9770 1.3260 30.4749 0.0274 0.0319 0.0784 0.0001 0.0051
1657 050119 博时转债增强债券C 1.3220 1.3260 81.5834 0.7458 0.4618 -0.0081 -0.0016 -0.0001
1658 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0025 1.3253 36.0678 0.0517 0.0580 0.0993 0.0001 0.0048
1659 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3250 1.3250 62.9971 0.2144 0.1074 0.4567 0.0031 0.0163
1660 001772 南方消费活力混合 1.3250 1.3250 67.8214 0.5576 0.5406 0.3350 0.0019 0.0053
1661 510120 海富通上证非周期ETF 3.1460 1.3250 85.3046 0.8356 0.4850 0.2138 0.0014 0.0036
1662 519056 海富通内需热点混合 1.3250 1.3250 100.9113 0.9843 0.3436 0.3802 0.0055 0.0076
1663 160718 嘉实多利分级债券 1.0253 1.3248 33.1268 0.0896 0.2452 0.2637 0.0004 0.0062
1664 206018 鹏华产业债债券 1.0780 1.3240 39.5677 0.1177 0.2078 0.1188 0.0001 0.0030
1665 400016 东方强化收益债券 1.0431 1.3231 30.8009 0.0209 0.0178 0.0393 -- 0.0034
1666 000109 富国稳健增强债券C 1.0410 1.3220 30.1812 0.0940 0.3914 0.2284 0.0002 0.0043
1667 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3220 1.3220 98.1098 0.8873 0.3241 0.2899 0.0038 0.0060
1668 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0026 1.3220 8.4150 0.0013 0.0119 4.8926 0.0007 0.5226
1669 000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3210 46.5573 0.2149 0.3614 -0.0437 -0.0006 -0.0008
1670 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3210 1.3210 83.6722 0.5659 0.2403 0.3656 0.0038 0.0087
1671 620003 金元顺安丰利债券 1.1020 1.3210 54.9277 0.2867 0.3321 0.1587 0.0004 0.0032
1672 003452 招商招盛纯债债券A 1.2081 1.3202 20.0935 0.0154 0.0537 0.3667 0.0003 0.0185
1673 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.3200 28.2524 0.0289 0.0483 0.0507 -- 0.0027
1674 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3190 1.3190 71.6289 0.5648 0.4458 0.4015 0.0029 0.0070
1675 150094 泰信基本面400A 1.0030 1.3190 12.6867 -0.0045 0.0291 2.1589 0.0007 -0.1475
1676 000553 中加纯债一年债券C 1.0850 1.3183 34.3263 0.0432 0.0494 0.0767 0.0001 0.0040
1677 450018 国富恒久信用债券A 1.3179 1.3179 30.7423 0.0829 0.2831 0.1571 0.0001 0.0034
1678 217009 招商核心价值混合 1.1978 1.3178 91.9280 0.9375 0.4527 0.1672 0.0009 0.0029
1679 000335 安信永利信用债券C 1.0070 1.3170 37.3698 0.0570 0.0614 0.0585 -- 0.0028
1680 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3170 1.3170 98.1627 0.9157 0.3444 0.2856 0.0037 0.0058
1681 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2040 1.3170 125.3748 1.1866 0.2096 0.1435 0.0020 0.0037
1682 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0010 1.3170 30.4500 0.0239 0.0244 -0.0485 -0.0001 -0.0036
1683 580006 东吴新经济混合 0.9270 1.3170 97.4001 0.8781 0.3151 0.0166 -0.0014 0.0003
1684 290007 泰信增强收益债券A 1.0133 1.3163 27.4891 0.0159 0.0163 -0.2164 -0.0003 -0.0197
1685 000865 大成景利混合 1.1860 1.3160 52.4483 0.2836 0.3910 0.1342 0.0002 0.0025
1686 100053 富国上证综指ETF联接 1.3160 1.3160 73.2663 0.8455 0.9125 0.1797 0.0002 0.0022
1687 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.3160 1.3160 92.5620 0.9324 0.4436 0.3326 0.0037 0.0059
1688 000668 国寿安保尊享债券A 1.3150 1.3150 26.0368 0.0344 0.0949 0.1148 0.0001 0.0043
1689 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.3150 1.3150 63.6988 0.4809 0.5167 0.5097 0.0030 0.0083
1690 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0230 1.3150 29.4227 0.0604 0.1791 0.0101 -0.0001 0.0003
1691 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1140 1.3150 33.3319 0.0477 0.0677 0.0744 0.0001 0.0033
1692 200011 长城景气行业龙头混合 1.2900 1.3150 99.6963 1.1163 0.4640 0.1384 0.0005 0.0024
1693 001355 广发聚泰混合A 1.0070 1.3140 35.4690 0.0964 0.2159 0.6733 0.0014 0.0169
1694 001840 招商丰享混合C 1.0590 1.3140 114.5487 0.1731 0.0064 0.2006 0.0047 0.0292
1695 000073 上投摩根成长动力混合 1.3130 1.3130 117.5837 1.0330 0.2053 0.2087 0.0035 0.0054
1696 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1530 1.3130 77.6094 0.7175 0.5219 0.1186 -- 0.0019
1697 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0100 1.3120 31.3002 0.0660 0.1672 0.0710 -- 0.0020
1698 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0020 1.3120 12.8729 0.0037 0.0188 1.8044 0.0006 0.1536
1699 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2650 1.3120 42.2019 0.1355 0.2128 -0.0234 -0.0003 -0.0006
1700 519015 海富通精选贰号混合 0.9920 1.3120 91.0607 1.0493 0.5891 0.1770 0.0008 0.0027
1701 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0108 1.3118 27.4812 0.0305 0.0601 0.1354 0.0001 0.0064
1702 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0026 1.3116 8.8454 0.0019 0.0226 5.0395 0.0008 0.3908
1703 001053 南方创新经济混合 1.3110 1.3110 87.8142 0.7786 0.3750 0.3831 0.0042 0.0073
1704 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0550 1.3110 29.7287 0.0385 0.0699 0.0082 -0.0001 0.0004
1705 003453 招商招盛纯债债券C 1.2019 1.3105 20.1437 0.0152 0.0516 0.3221 0.0002 0.0165
1706 003860 招商招旭纯债C 0.9891 1.3101 123.6390 -0.4132 0.0269 0.1820 0.0062 -0.0129
1707 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3100 1.3100 69.3340 0.3269 0.1701 0.3005 0.0021 0.0085
1708 206015 鹏华纯债债券 0.9820 1.3100 39.1371 0.1097 0.1886 -0.0992 -0.0005 -0.0027
1709 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0022 1.3094 36.4447 0.0412 0.0353 -0.0339 -0.0002 -0.0021
1710 000255 长城定期开放债券C 1.0810 1.3090 29.2506 0.0463 0.1078 -0.0635 -0.0002 -0.0023
1711 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 30.2063 0.0285 0.0358 -0.0626 -0.0002 -0.0039
1712 150092 诺德深证300指数分级A 1.0020 1.3090 13.9250 0.0051 0.0252 1.5422 0.0006 0.1133
1713 020011 国泰沪深300指数 0.9143 1.3089 81.2259 0.9346 0.7381 0.3663 0.0028 0.0050
1714 000601 华宝创新混合 0.9680 1.3080 104.0842 0.7575 0.1798 0.1563 0.0018 0.0043
1715 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.3080 27.9599 0.0280 0.0473 0.0076 -- 0.0004
1716 150112 工银深证100指数分级A 1.0274 1.3068 8.6849 0.0005 0.0018 4.5089 0.0007 1.2506
1717 001185 安信动态策略混合A 1.3067 1.3067 53.7935 0.3757 0.6199 0.6007 0.0026 0.0089
1718 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0016 1.3064 36.0307 0.0509 0.0565 0.0659 0.0001 0.0032
1719 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3061 1.3061 80.5909 0.9102 0.7224 0.3937 0.0031 0.0054
1720 000723 建信稳定添利债券C 1.0450 1.3060 50.7652 0.2258 0.2823 0.0869 -- 0.0019
1721 001577 嘉实低价策略股票 1.3060 1.3060 88.7600 0.9330 0.5159 0.3231 0.0031 0.0052
1722 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3060 1.3060 33.4442 -0.0292 0.0251 0.1362 0.0003 -0.0100
1723 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3060 1.3060 31.5526 0.0747 0.2074 0.1689 0.0002 0.0043
1724 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 34.4050 0.0514 0.0695 0.0730 0.0001 0.0032
1725 510060 上证中央企业50ETF 2.0406 1.3053 89.6879 0.8580 0.4185 0.2920 0.0028 0.0053
1726 000152 大成景旭纯债债券A 1.0950 1.3050 25.0372 0.0305 0.0873 0.1067 0.0001 0.0042
1727 000669 国寿安保尊享债券C 1.3050 1.3050 26.6567 0.0473 0.1632 0.0672 -- 0.0019
1728 000884 民生加银优选股票 1.3050 1.3050 91.2600 0.6043 0.1937 0.3116 0.0038 0.0083
1729 001521 国寿安保成长优选股票 1.2350 1.3050 100.6379 1.0652 0.4069 0.2446 0.0027 0.0045
1730 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3020 1.3020 31.1628 0.0311 0.0378 -0.0482 -0.0002 -0.0029
1731 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0630 1.3020 27.4537 0.0347 0.0782 0.1237 0.0001 0.0052
1732 000227 华安年年红债券A 1.0400 1.3020 20.8180 0.0152 0.0455 0.3433 0.0003 0.0188
1733 450019 国富恒久信用债券C 1.3014 1.3014 30.6953 0.0837 0.2906 0.1317 0.0001 0.0028
1734 000976 长城新兴产业混合 1.3010 1.3010 83.1843 0.6859 0.3614 0.2019 0.0014 0.0039
1735 001603 易方达安盈回报混合 1.3010 1.3010 87.1428 0.6766 0.2968 0.3638 0.0044 0.0079
1736 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1620 1.3010 64.0871 0.3670 0.2937 0.2192 0.0010 0.0047
1737 210006 金鹰元禧混合A 1.1082 1.3009 45.3204 0.1998 0.3481 -0.0970 -0.0008 -0.0019
1738 650001 英大纯债债券A 1.1556 1.3006 23.7164 0.0382 0.1696 0.1818 0.0001 0.0051
1739 000271 中邮定期开放债券A 1.0150 1.3000 27.3866 0.0294 0.0564 0.1007 0.0001 0.0049
1740 000810 富国收益增强债券A 1.2400 1.3000 48.5811 0.2262 0.3380 0.1972 0.0005 0.0040
1741 002029 安信动态策略混合C 1.2998 1.2998 53.8886 0.3750 0.6135 0.5864 0.0025 0.0087
1742 000054 鹏华双债增利债券 1.1791 1.2991 28.8697 0.0532 0.1497 0.0483 -- 0.0015
1743 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0790 1.2980 23.8452 0.0285 0.0926 -0.0532 -0.0001 -0.0020
1744 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0020 1.2980 30.8675 0.0396 0.0636 -0.0671 -0.0002 -0.0031
1745 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1743 1.2978 67.7651 0.6234 0.6779 0.3887 0.0022 0.0055
1746 000844 南方绝对收益混合 1.2672 1.2972 57.6550 0.1760 0.1031 0.2990 0.0016 0.0109
1747 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2970 30.6095 0.0265 0.0294 0.0378 -- 0.0026
1748 001500 泓德远见回报混合 1.1770 1.2970 91.0785 0.8041 0.3456 0.1234 0.0004 0.0024
1749 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2970 1.2970 65.1738 0.1757 0.0630 0.2956 0.0021 0.0137
1750 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2970 1.2970 95.2315 0.7184 0.2308 0.2440 0.0029 0.0059
1751 000306 天弘弘利债券 1.1800 1.2960 35.6323 0.0881 0.1770 0.1027 0.0001 0.0028
1752 000596 前海开源中证军工指数A 1.2960 1.2960 107.3364 0.8358 0.1936 -0.2039 -0.0061 -0.0054
1753 000985 嘉实逆向策略股票 1.2960 1.2960 100.9563 1.1382 0.4587 0.1702 0.0011 0.0029
1754 400022 东方利群混合A 1.2956 1.2956 55.2836 0.3637 0.5210 0.1121 -- 0.0018
1755 519193 万家消费成长股票 1.2952 1.2952 100.5584 0.8952 0.2851 0.2783 0.0043 0.0060
1756 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2952 1.2952 98.7581 0.8251 0.2672 0.3230 0.0046 0.0073
1757 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2942 1.2942 76.8986 0.7305 0.5613 0.3216 0.0022 0.0050
1758 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2941 1.2941 76.8512 0.7311 0.5636 0.3211 0.0022 0.0050
1759 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0020 1.2940 25.7009 0.0296 0.0741 -0.0304 -0.0001 -0.0013
1760 003579 中金沪深300指数C 1.2933 1.2933 84.7610 1.0237 0.7469 0.3073 0.0023 0.0041
1761 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0570 1.2930 33.6034 0.0534 0.0824 -0.0975 -0.0003 -0.0040
1762 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.2927 1.2927 104.5595 1.0388 0.3486 0.2076 0.0023 0.0042
1763 000433 安信鑫发优选混合 1.2920 1.2920 91.8582 1.0119 0.5290 0.1426 0.0003 0.0023
1764 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2920 1.2920 106.8627 1.0014 0.2829 0.2214 0.0029 0.0049
1765 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2260 1.2910 29.1827 0.0076 0.0029 0.3847 0.0006 0.0826
1766 002259 鹏华健康环保混合 1.2910 1.2910 99.6153 0.9355 0.3269 0.2338 0.0026 0.0048
1767 519987 长信恒利优势混合 0.9750 1.2910 91.4625 0.7812 0.3208 0.0819 -0.0002 0.0017
1768 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2782 1.2904 154.0385 0.4622 0.0128 0.1792 0.0065 0.0177
1769 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2900 25.7388 0.0105 0.0093 0.1351 0.0002 0.0163
1770 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2900 1.2900 61.0998 0.3620 0.3458 -0.1056 -0.0015 -0.0021
1771 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2892 1.2892 92.0123 1.0829 0.6018 0.3301 0.0033 0.0050
1772 002562 泓德泓益量化混合 1.2890 1.2890 84.7125 0.9331 0.6219 0.2549 0.0017 0.0038
1773 400009 东方稳健回报债券 1.1230 1.2890 25.9091 0.0150 0.0183 0.1953 0.0002 0.0168
1774 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2890 1.2890 74.2721 0.6423 0.4987 0.4207 0.0032 0.0069
1775 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2886 1.2886 96.6047 1.1901 0.5794 0.4041 0.0030 0.0061
1776 003869 长信稳势纯债债券 1.2884 1.2884 0.0000 -- -- -- -- --
1777 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1228 1.2878 65.6429 0.2655 0.1396 0.3225 0.0022 0.0101
1778 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2871 1.2871 92.4201 0.8052 0.3327 0.3048 0.0035 0.0062
1779 000153 大成景旭纯债债券C 1.0770 1.2870 24.6775 0.0302 0.0905 0.0365 -- 0.0014
1780 000597 中海积极收益混合 1.2570 1.2870 51.5041 0.2660 0.3699 0.3715 0.0014 0.0071
1781 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1490 1.2870 107.1300 1.1871 0.3935 0.1239 0.0004 0.0023
1782 180029 银华永泰积极债券A 1.2870 1.2870 63.8758 0.2515 0.1398 -0.1074 -0.0013 -0.0034
1783 395012 中海增强收益债券C 1.1370 1.2870 37.0228 0.1069 0.2236 0.1061 0.0001 0.0026
1784 000272 中邮定期开放债券C 1.0110 1.2860 28.8034 0.0389 0.0809 0.0819 0.0001 0.0034
1785 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.2860 65.0747 0.1727 0.0612 0.2867 0.0020 0.0135
1786 080010 长盛同禧债券C 1.0160 1.2860 32.9883 0.0836 0.2169 -0.1910 -0.0006 -0.0048
1787 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.2850 25.6560 0.0259 0.0568 0.0550 -- 0.0027
1788 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9810 1.2850 52.1829 0.2268 0.2551 -0.0249 -0.0006 -0.0006
1789 000697 汇添富移动互联股票 1.2850 1.2850 118.4991 1.1065 0.2284 -0.0336 -0.0031 -0.0008
1790 050018 博时行业轮动混合 1.2850 1.2850 103.6795 0.9168 0.2676 0.2375 0.0031 0.0054
1791 050128 博时安心收益定开债券C 0.9030 1.2850 30.5316 0.0331 0.0465 -0.1124 -0.0003 -0.0061
1792 150100 鹏华资源分级A 1.0020 1.2850 12.8729 0.0038 0.0190 1.8046 0.0006 0.1526
1793 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2850 1.2850 31.8404 0.0835 0.2497 0.1308 0.0001 0.0031
1794 410003 华富成长趋势混合 0.9949 1.2849 106.1600 1.2184 0.4299 0.0631 -0.0010 0.0011
1795 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2249 1.2849 82.8656 0.6329 0.3124 0.3160 0.0029 0.0066
1796 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0049 1.2845 30.4962 0.0403 0.0691 0.0302 -- 0.0013
1797 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9890 1.2840 28.2166 0.0314 0.0573 -0.2610 -0.0005 -0.0127
1798 003015 中金沪深300指数A 1.2833 1.2833 84.7865 1.0273 0.7511 0.2965 0.0021 0.0040
1799 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2830 28.6717 0.0552 0.1657 -0.0708 -0.0002 -0.0020
1800 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1670 1.2830 44.9353 0.1468 0.1943 0.1488 0.0003 0.0039
1801 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2830 1.2830 30.3028 0.0381 0.0632 0.0296 -- 0.0014
1802 000546 兴业定开债券A 1.1160 1.2830 30.8196 0.0407 0.0675 0.1598 0.0002 0.0072
1803 003119 博时鑫源混合A 1.2830 1.2830 96.7091 0.0801 0.0027 0.2992 0.0052 0.0672
1804 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2830 1.2830 32.9128 -0.0377 0.0444 0.1305 0.0003 -0.0072
1805 673071 西部利得新动力混合A 1.0694 1.2824 39.0781 0.1586 0.3967 0.3729 0.0008 0.0069
1806 210014 金鹰元丰债券 1.0475 1.2822 38.1301 0.0970 0.1638 0.0711 -- 0.0020
1807 291007 泰信增强收益债券C 1.0052 1.2822 27.4116 0.0158 0.0162 -0.2676 -0.0004 -0.0245
1808 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0814 1.2821 47.9551 0.2020 0.2839 0.1958 0.0005 0.0043
1809 000142 融通通泰保本A 1.0220 1.2820 27.9599 0.0659 0.2617 0.1844 0.0001 0.0042
1810 000426 大成信用增利一年债券A 1.0880 1.2820 23.7559 0.0274 0.0869 0.3085 0.0003 0.0122
1811 000812 富国收益增强债券C 1.2220 1.2820 49.8275 0.2447 0.3573 0.1665 0.0003 0.0032
1812 003120 博时鑫源混合C 1.2820 1.2820 101.5481 -0.1402 0.0081 0.2564 0.0054 -0.0363
1813 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4030 1.2820 169.2627 2.1832 0.2136 0.1493 0.0040 0.0038
1814 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 27.3299 0.0372 0.0911 0.0607 -- 0.0023
1815 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1810 1.2810 44.6479 0.0254 0.0060 -0.4728 -0.0019 -0.0713
1816 519965 长信量化多策略股票A 1.2810 1.2810 101.1903 1.1670 0.4778 0.0519 -0.0013 0.0009
1817 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 30.1812 0.0787 0.2746 -0.0543 -0.0002 -0.0012
1818 000129 大成景安短融债券B 1.2805 1.2805 22.1212 0.0125 0.0239 0.7782 0.0007 0.0587
1819 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2800 30.9410 0.0407 0.0665 0.0068 -0.0001 0.0003
1820 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1100 1.2800 25.1622 0.0288 0.0760 0.5215 0.0006 0.0221
1821 150121 银河沪深300成长优先 1.0030 1.2800 11.0980 0.0012 0.0036 2.8243 0.0007 0.5518
1822 481010 工银中小盘混合 1.2800 1.2800 104.9278 1.0543 0.3373 -0.0821 -0.0038 -0.0016
1823 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2337 1.2790 110.6934 1.0003 0.2546 0.2420 0.0043 0.0057
1824 270044 广发双债添利债券A 1.2790 1.2790 24.1069 0.0303 0.1000 0.3995 0.0004 0.0147
1825 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 96.5098 0.3056 0.0396 0.1856 0.0027 0.0109
1826 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0080 1.2780 27.7969 0.0768 0.3637 0.2460 0.0002 0.0048
1827 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2780 1.2780 91.0076 0.8659 0.4020 0.2367 0.0021 0.0044
1828 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2780 1.2780 56.7601 0.3411 0.4124 0.4813 0.0023 0.0087
1829 002085 长盛互联网+混合 1.2780 1.2780 102.6447 0.7545 0.1886 0.2855 0.0043 0.0077
1830 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2770 1.2770 31.1130 0.0441 0.0762 -0.0961 -0.0003 -0.0041
1831 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0610 1.2770 23.5593 0.0220 0.0576 -0.1183 -0.0002 -0.0058
1832 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0460 1.2770 33.9514 0.0480 0.0638 -0.1290 -0.0004 -0.0060
1833 004858 长信量化多策略股票C 1.2770 1.2770 93.8640 0.8851 0.3741 0.1231 -0.0002 0.0024
1834 003492 前海开源外向企业股票 1.2769 1.2769 85.3405 0.9919 0.6823 0.3895 0.0035 0.0055
1835 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2767 1.2767 96.3210 1.1193 0.5353 0.1318 0.0002 0.0021
1836 001116 广发聚安混合C 1.1190 1.2760 51.7918 0.2381 0.2898 0.4282 0.0017 0.0093
1837 519133 海富通改革驱动混合 1.0850 1.2760 100.7028 1.1951 0.5108 0.1566 0.0007 0.0026
1838 000583 江信聚福定期开放债券 0.9755 1.2755 40.3741 0.0862 0.1029 -0.3152 -0.0012 -0.0115
1839 004046 华夏新锦顺混合A 1.2754 1.2754 99.9062 0.1275 0.0061 0.2583 0.0048 0.0389
1840 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1052 1.2752 41.0296 0.1060 0.1458 -0.0325 -0.0003 -0.0010
1841 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 21.2787 0.0158 0.0449 0.1874 0.0001 0.0103
1842 000573 天弘通利混合 1.2060 1.2750 33.1877 0.1146 0.3979 0.4269 0.0007 0.0079
1843 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1069 1.2749 68.3948 0.3775 0.2396 0.3872 0.0027 0.0092
1844 519188 万家信用恒利债券A 1.2748 1.2748 25.4415 0.0321 0.0904 -0.0871 -0.0002 -0.0034
1845 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 1.2740 25.9174 0.0242 0.0476 0.0268 -- 0.0014
1846 000286 银华信用季季红债券A 1.0220 1.2740 29.1221 0.0156 0.0124 0.3735 0.0006 0.0391
1847 150242 富国中证银行指数分级B 1.2740 1.2740 153.7109 1.6356 0.1763 0.1765 0.0048 0.0049
1848 164205 天弘文化新兴产业股票 1.0950 1.2732 41.3675 0.1130 0.1604 -0.1240 -0.0006 -0.0036
1849 002193 东方利群混合C 1.2730 1.2730 55.3371 0.3628 0.5162 0.0901 -0.0002 0.0015
1850 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0026 1.2729 8.8454 0.0019 0.0226 5.0396 0.0008 0.3908
1851 000804 中信建投稳利保本 1.0327 1.2728 24.1293 0.0168 0.0305 0.3241 0.0003 0.0216
1852 001357 泓德泓富混合A 1.1523 1.2723 57.4922 0.3560 0.4268 0.3424 0.0015 0.0061
1853 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2723 1.2723 95.4996 1.0856 0.5106 0.0870 -0.0003 0.0014
1854 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1040 1.2720 24.8333 0.0308 0.0918 0.4770 0.0005 0.0184
1855 001536 南方君选混合 1.2280 1.2720 77.8348 0.7755 0.6027 0.3324 0.0024 0.0050
1856 001705 泓德战略转型股票 1.1720 1.2720 86.7721 0.9267 0.5573 0.1825 0.0008 0.0029
1857 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2714 1.2714 68.8791 0.4600 0.3458 0.4707 0.0034 0.0093
1858 673100 西部利得久安回报混合 1.1514 1.2714 81.2308 0.7322 0.4692 0.4329 0.0045 0.0075
1859 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2711 1.2711 98.9612 1.0440 0.3660 0.3212 0.0037 0.0058
1860 001811 中欧明睿新常态混合 1.2010 1.2710 102.0355 1.1868 0.4780 0.2833 0.0034 0.0048
1861 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2703 1.2703 86.0679 0.7513 0.3784 0.3083 0.0029 0.0058
1862 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2496 1.2696 87.1780 1.0276 0.6724 0.1429 0.0001 0.0020
1863 000351 国富恒丰定期债券A 1.0050 1.2690 25.6714 0.0130 0.0143 0.0679 0.0001 0.0066
1864 110037 易方达纯债债券A 1.1030 1.2690 25.1163 0.0198 0.0363 0.1635 0.0002 0.0100
1865 000316 中海惠利分级债券 1.0058 1.2688 65.9082 -0.1157 0.0261 0.0185 0.0004 -0.0013
1866 001029 国投瑞银新动力混合 1.1590 1.2680 55.9469 0.3041 0.3472 0.3974 0.0018 0.0079
1867 001892 长盛新兴成长混合 1.2680 1.2680 102.3245 0.7504 0.1890 0.2795 0.0042 0.0075
1868 002086 大成景安短融债券E 1.2676 1.2676 22.0640 0.0121 0.0226 0.7675 0.0007 0.0596
1869 004393 安信合作创新混合 1.2676 1.2676 89.5390 0.8876 0.4621 0.3560 0.0041 0.0062
1870 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0040 1.2670 28.1885 0.0284 0.0470 -0.0481 -0.0001 -0.0026
1871 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 77.7245 0.7542 0.5734 0.3459 0.0026 0.0053
1872 470007 汇添富上证综合指数 1.1310 1.2670 76.1314 0.9101 0.9068 0.2362 0.0009 0.0029
1873 002315 创金合信沪深300增强C 1.1215 1.2665 79.4945 0.8931 0.7347 0.4363 0.0036 0.0059
1874 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2661 1.2661 97.3235 0.5938 0.1446 0.2452 0.0033 0.0075
1875 002418 汇添富优选回报混合C 1.2660 1.2660 80.6929 0.7302 0.4625 0.3438 0.0029 0.0059
1876 003095 中欧医疗健康混合A 1.2660 1.2660 106.4977 0.5823 0.0970 0.2814 0.0050 0.0105
1877 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9930 1.2660 83.3895 0.9213 0.6456 0.2292 0.0013 0.0033
1878 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0570 1.2650 30.5882 0.0658 0.1817 0.1120 0.0001 0.0031
1879 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2650 1.2650 61.9589 0.4592 0.5263 0.3827 0.0019 0.0062
1880 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1450 1.2650 85.0273 0.6172 0.2681 0.3352 0.0035 0.0075
1881 000318 中海惠利分级债券B 1.0058 1.2648 49.4739 -0.0108 0.0007 0.1297 0.0006 -0.0566
1882 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2642 1.2642 91.1845 0.8810 0.3607 0.4100 0.0038 0.0074
1883 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1200 1.2640 25.7542 0.0403 0.1356 0.0292 -- 0.0009
1884 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1520 1.2640 45.3602 0.1505 0.1968 0.1266 0.0002 0.0033
1885 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2637 1.2637 94.7358 0.6472 0.1913 0.2859 0.0037 0.0076
1886 000649 长城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 25.8771 0.0546 0.2441 0.1199 -- 0.0028
1887 000866 华宝制造股票 1.2630 1.2630 99.6116 1.1550 0.4984 -0.0235 -0.0027 -0.0004
1888 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2630 1.2630 63.5521 0.4779 0.5150 0.5072 0.0030 0.0082
1889 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 101.8059 0.7311 0.1830 0.2909 0.0044 0.0079
1890 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2630 1.2630 38.0506 0.1571 0.4328 0.0900 -0.0001 0.0016
1891 270045 广发双债添利债券C 1.2630 1.2630 23.8755 0.0234 0.0618 0.3279 0.0003 0.0154
1892 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2249 1.2629 102.3685 1.2514 0.5245 0.2250 0.0021 0.0036
1893 000128 大成景安短融债券A 1.2625 1.2625 22.0362 0.0131 0.0269 0.7266 0.0007 0.0517
1894 000104 华宸信用增利债券 1.0520 1.2620 41.5770 -0.0054 0.0004 -0.2455 -0.0008 0.1508
1895 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 22.9562 0.0174 0.0402 0.2129 0.0002 0.0124
1896 000338 鹏华双债保利债券 1.0784 1.2617 36.0307 -0.0353 0.0272 0.3584 0.0010 -0.0253
1897 003096 中欧医疗健康混合C 1.2610 1.2610 106.5251 0.5900 0.0994 0.2786 0.0049 0.0103
1898 001376 泓德泓富混合C 1.1407 1.2607 57.4715 0.3556 0.4262 0.3272 0.0014 0.0058
1899 001495 东方新价值混合A 1.2607 1.2607 57.9494 0.3892 0.4942 0.4031 0.0018 0.0067
1900 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1227 1.2607 68.0364 0.4668 0.3741 0.4708 0.0033 0.0090
1901 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2600 1.2600 30.4512 0.0440 0.0827 -0.0115 -0.0001 -0.0005
1902 000427 大成信用增利一年债券C 1.0760 1.2600 24.6804 0.0207 0.0425 0.1798 0.0002 0.0102
1903 161816 银华中证等权90指数分级 1.2160 1.2600 82.4297 1.0238 0.8351 0.2442 0.0012 0.0031
1904 720003 财通收益增强债券A 1.2599 1.2599 49.6862 0.2394 0.3459 -0.0159 -0.0005 -0.0003
1905 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0693 1.2593 29.1753 0.0412 0.0862 0.1367 0.0001 0.0054
1906 001331 鹏华弘信混合A 1.2278 1.2591 42.6928 0.1590 0.2801 0.4080 0.0011 0.0090
1907 002310 创金合信沪深300增强A 1.1211 1.2591 79.5199 0.8935 0.7344 0.4351 0.0036 0.0059
1908 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2090 1.2590 27.3866 0.0546 0.1952 -0.0026 -0.0001 -0.0001
1909 000991 工银战略转型股票 1.2590 1.2590 84.5894 0.8460 0.5142 0.3334 0.0029 0.0054
1910 470021 汇添富优选回报混合A 1.2590 1.2590 80.6799 0.7330 0.4665 0.3478 0.0029 0.0059
1911 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0830 1.2580 28.7307 0.0484 0.1265 0.2014 0.0002 0.0066
1912 001671 长城新策略混合C 1.2580 1.2580 72.9269 0.2205 0.0632 0.3147 0.0028 0.0146
1913 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2360 1.2580 78.5436 0.7156 0.4950 0.3257 0.0025 0.0054
1914 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0078 1.2578 0.0000 -- -- -- -- --
1915 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2577 1.2577 99.0268 0.8918 0.3042 0.0591 -0.0006 0.0012
1916 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2575 1.2575 90.4935 0.7045 0.2666 0.3451 0.0045 0.0077
1917 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2570 1.2570 90.6810 0.8593 0.4017 0.2333 0.0020 0.0043
1918 002944 信诚主题轮动混合 1.2570 1.2570 89.1540 0.8421 0.4090 0.2825 0.0028 0.0051
1919 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0050 1.2570 11.0915 -0.0004 0.0005 2.8259 0.0007 -1.5165
1920 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0140 1.2570 30.6977 0.0418 0.0722 0.0008 -0.0001 --
1921 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9633 1.2568 75.5648 0.4730 0.2524 0.0101 -0.0008 0.0002
1922 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2565 1.2565 100.7532 0.7433 0.2008 0.2203 0.0029 0.0058
1923 001124 融通通泰保本C 1.0130 1.2560 26.9018 0.0577 0.2336 0.1171 0.0001 0.0028
1924 001204 东方红稳健精选混合C 1.2560 1.2560 52.5348 0.2524 0.3076 0.3853 0.0016 0.0081
1925 001216 易方达新收益混合A 1.2560 1.2560 49.2401 0.1908 0.2278 0.4004 0.0015 0.0098
1926 002131 广发鑫隆混合C 1.2560 1.2560 103.5233 0.2443 0.0191 0.2126 0.0039 0.0179
1927 650002 英大纯债债券C 1.1108 1.2558 23.7634 0.0377 0.1642 0.1094 -- 0.0032
1928 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0651 1.2551 28.5659 0.0313 0.0540 0.0706 -- 0.0035
1929 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2550 1.2550 21.6083 0.0235 0.0935 0.1009 -- 0.0038
1930 160629 鹏华传媒分级 0.7940 1.2550 108.6973 0.9767 0.2513 -0.1774 -0.0059 -0.0041
1931 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2545 1.2545 90.9129 0.8805 0.3645 0.3985 0.0036 0.0072
1932 000207 建信双债增强债券A 1.2440 1.2540 65.5258 0.4224 0.3560 -0.0309 -0.0011 -0.0006
1933 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1270 1.2540 40.8756 0.0570 0.0428 -0.0828 -0.0004 -0.0047
1934 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2540 1.2540 57.4502 0.3452 0.4024 0.4690 0.0023 0.0086
1935 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0480 1.2530 29.9642 0.0673 0.2070 0.0858 -- 0.0022
1936 004249 安信中国制造混合 1.2530 1.2530 92.4603 0.9070 0.4326 0.3030 0.0038 0.0055
1937 610004 信达澳银中小盘混合 1.2530 1.2530 100.7962 1.0747 0.4115 0.0688 -0.0007 0.0013
1938 000755 富安达新兴成长混合 1.2522 1.2522 125.1073 1.2903 0.2500 0.1392 0.0017 0.0032
1939 004148 圆信永丰多策略混合 1.2521 1.2521 87.0223 0.6838 0.3074 0.3558 0.0041 0.0076
1940 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9770 1.2520 41.7725 0.1527 0.2815 -0.0734 -0.0005 -0.0016
1941 000352 国富恒丰定期债券C 1.0030 1.2520 25.0329 0.0129 0.0157 -0.0024 -- -0.0002
1942 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2520 1.2520 104.8260 0.9061 0.2501 0.2321 0.0031 0.0054
1943 001781 建信现代服务业股票 1.2520 1.2520 103.5940 1.0617 0.3600 0.2450 0.0030 0.0048
1944 690003 民生加银精选混合 1.2520 1.2520 86.0624 0.6054 0.2457 0.2519 0.0024 0.0059
1945 004183 富国产业升级混合 1.2514 1.2514 94.1628 0.6180 0.1646 0.4171 0.0053 0.0115
1946 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2510 1.2510 92.3557 1.0231 0.5292 0.1697 0.0008 0.0027
1947 000305 中银中高等级债券A 1.0290 1.2500 27.2639 0.0312 0.0650 -0.0404 -0.0001 -0.0018
1948 000398 华富灵活配置混合 1.0250 1.2500 47.6890 0.2450 0.4268 -0.1160 -0.0010 -0.0021
1949 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2499 1.2499 80.1819 0.5353 0.2550 0.1288 0.0006 0.0030
1950 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2493 1.2493 84.1698 0.9316 0.6749 0.3755 0.0039 0.0055
1951 001597 招商丰融混合A 1.2490 1.2490 53.6398 0.1872 0.1557 0.3628 0.0016 0.0107
1952 001761 广发安宏回报混合A 1.2490 1.2490 35.3162 0.0774 0.1415 0.6930 0.0015 0.0215
1953 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2490 1.2490 115.3729 0.7866 0.1285 0.1758 0.0030 0.0057
1954 150152 富国创业板指数分级A 1.0030 1.2490 12.6867 -0.0045 0.0281 2.1600 0.0007 -0.1502
1955 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2280 1.2490 96.1621 1.0016 0.4315 0.1718 0.0011 0.0030
1956 161716 招商双债增强(LOF) 1.1100 1.2490 32.1435 0.0429 0.0635 0.1263 0.0002 0.0058
1957 003475 前海联合沪深300指数 1.2486 1.2486 76.6581 0.7194 0.5512 0.3563 0.0026 0.0056
1958 000914 中加纯债债券 1.0487 1.2484 22.4078 0.0184 0.0493 0.5220 0.0005 0.0274
1959 000287 银华永利债券A 1.1880 1.2480 25.6785 -0.0067 0.0038 -0.5743 -0.0007 0.1093
1960 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2480 1.2480 38.3093 0.1536 0.4031 0.1256 0.0001 0.0023
1961 000624 华富恒财分级债券B 1.0580 1.2480 23.5944 0.0241 0.0692 0.3295 0.0003 0.0146
1962 000961 天弘沪深300指数 1.2476 1.2476 81.1536 0.9215 0.7201 0.3609 0.0028 0.0050
1963 000963 兴业多策略混合 1.2470 1.2470 94.1704 0.8886 0.3693 -0.0305 -0.0022 -0.0006
1964 001610 平安大华鑫享混合C 1.2470 1.2470 61.0089 0.5264 0.7358 0.4168 0.0020 0.0057
1965 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2470 1.2470 82.5443 0.7907 0.4953 0.2026 0.0011 0.0034
1966 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2470 1.2470 90.9660 0.9065 0.4414 0.1444 0.0005 0.0025
1967 004190 招商沪深300指数A 1.2469 1.2469 84.9691 0.9964 0.7006 0.3178 0.0028 0.0044
1968 003026 安信新价值混合A 1.2467 1.2467 60.9219 0.2942 0.2311 0.5318 0.0032 0.0129
1969 001635 万家瑞益混合A 1.2464 1.2464 47.7532 0.2041 0.2947 0.4230 0.0015 0.0091
1970 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 21.8984 0.0136 0.0297 0.1535 0.0001 0.0104
1971 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 40.8385 0.0658 0.0573 -0.1107 -0.0005 -0.0054
1972 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2460 1.2460 43.9709 0.2131 0.4467 0.3017 0.0007 0.0053
1973 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1660 1.2460 73.1140 0.6499 0.5437 0.3774 0.0026 0.0060
1974 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2460 1.2460 113.2059 0.4650 0.0484 0.1769 0.0035 0.0094
1975 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0520 1.2460 26.8709 0.0419 0.1237 0.0938 -- 0.0031
1976 004191 招商沪深300指数C 1.2454 1.2454 84.9343 0.9967 0.7020 0.3163 0.0028 0.0044
1977 000563 南方通利债券A 1.0300 1.2450 32.2857 0.0009 -- -0.1049 -0.0002 -0.2418
1978 000761 国富健康优质生活股票 1.2450 1.2450 88.5482 0.9518 0.5420 0.2114 0.0013 0.0033
1979 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2446 1.2446 0.0000 -- -- -- -- --
1980 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2445 1.2445 0.0000 -- -- -- -- --
1981 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2440 26.9286 0.0339 0.0806 -0.0233 -0.0001 -0.0010
1982 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0640 1.2440 29.3294 0.0044 0.0010 0.1197 0.0002 0.0446
1983 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0130 1.2440 30.3753 0.0409 0.0723 -0.0422 -0.0002 -0.0018
1984 380005 中银纯债债券A 1.0300 1.2440 26.9848 0.0227 0.0356 -0.0020 -- -0.0001
1985 000929 博时黄金ETFD 2.7933 1.2434 75.1164 0.3284 0.1246 0.0318 -0.0003 0.0011
1986 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2431 1.2431 81.8358 0.8223 0.5545 0.2698 0.0019 0.0042
1987 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 99.3162 1.0534 0.4195 0.1797 0.0014 0.0032
1988 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2430 1.2430 0.0000 -- -- -- -- --
1989 110038 易方达纯债债券C 1.1000 1.2430 25.5009 0.0207 0.0374 0.0577 -- 0.0035
1990 003027 安信新价值混合C 1.2429 1.2429 60.9065 0.2939 0.2309 0.5263 0.0032 0.0128
1991 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2427 1.2427 95.9647 1.1273 0.5512 0.2049 0.0014 0.0032
1992 519189 万家信用恒利债券C 1.2423 1.2423 25.6518 0.0319 0.0864 -0.1636 -0.0003 -0.0065
1993 001609 平安大华鑫享混合A 1.2420 1.2420 61.2042 0.5292 0.7342 0.4135 0.0019 0.0056
1994 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2419 1.2419 25.0401 0.0310 0.0902 0.1712 0.0001 0.0066
1995 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2412 1.2412 0.0000 -- -- -- -- --
1996 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0690 1.2410 28.9508 0.0549 0.1579 0.1565 0.0001 0.0046
1997 000191 富国信用债债券A 1.0020 1.2410 30.4536 0.0348 0.0519 0.0025 -0.0001 0.0001
1998 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2410 25.6349 0.0287 0.0700 0.2466 0.0003 0.0109
1999 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1410 1.2410 21.3244 0.0235 0.0979 0.3086 0.0002 0.0115
2000 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 32.1357 0.0100 0.0035 -0.1539 -0.0003 -0.0305
2001 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2410 1.2410 25.5475 0.0357 0.1101 0.3480 0.0004 0.0122
2002 150136 国富中证100指数增强分级B 1.2410 1.2410 135.2806 2.1575 0.5112 0.4175 0.0105 0.0068
2003 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0050 1.2410 13.0675 -0.0023 0.0065 1.8661 0.0006 -0.2701
2004 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2407 1.2407 89.3007 0.5743 0.2016 0.3242 0.0042 0.0087
2005 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2404 1.2404 122.8655 1.1857 0.2269 0.1566 0.0022 0.0038
2006 000536 前海开源可转债债券 0.8700 1.2400 80.4306 0.6402 0.3603 0.2025 0.0013 0.0039
2007 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0200 1.2400 40.9373 0.1870 0.4578 0.2589 0.0005 0.0045
2008 001217 易方达新收益混合C 1.2400 1.2400 49.3812 0.1949 0.2350 0.3893 0.0014 0.0094
2009 164810 工银纯债定期开放债券 0.9930 1.2400 36.6617 0.0508 0.0525 -0.2316 -0.0007 -0.0118
2010 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2400 1.2400 83.8930 0.9207 0.6679 0.3646 0.0037 0.0054
2011 270007 广发大盘成长混合 1.2395 1.2395 80.5847 0.7353 0.4716 0.2285 0.0014 0.0039
2012 002191 农银物联网混合 1.2393 1.2393 94.9103 0.8738 0.3461 0.2912 0.0033 0.0058
2013 001841 招商丰享混合A 1.0590 1.2390 82.9582 -0.0434 0.0015 0.2491 0.0034 -0.0760
2014 180030 银华永泰积极债券C 1.2390 1.2390 64.3224 0.2445 0.1285 -0.1163 -0.0014 -0.0038
2015 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2387 1.2387 27.8008 0.0250 0.0384 0.0052 -- 0.0003
2016 001594 天弘中证银行指数A 1.2383 1.2383 105.5602 0.7726 0.1768 0.2165 0.0031 0.0060
2017 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2160 1.2380 61.0337 0.3955 0.4146 0.4590 0.0025 0.0083
2018 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0050 1.2380 13.0675 -0.0022 0.0063 1.8649 0.0006 -0.2745
2019 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 29.3466 0.0362 0.0650 -0.0483 -0.0002 -0.0022
2020 000780 鹏华医疗保健股票 1.2370 1.2370 96.4691 0.7641 0.2480 -0.0037 -0.0016 -0.0001
2021 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2370 1.2370 110.5298 1.2437 0.3812 -0.0840 -0.0044 -0.0016
2022 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1370 1.2370 104.7014 1.1046 0.3735 0.2031 0.0021 0.0039
2023 620009 金元顺安丰祥债券 1.0370 1.2370 29.5767 0.0511 0.1253 0.0821 -- 0.0027
2024 519225 海富通集利债券 1.2367 1.2367 134.4374 0.9244 0.0962 0.1261 0.0026 0.0047
2025 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2363 1.2363 71.8320 0.7422 0.7611 0.3814 0.0023 0.0051
2026 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2360 23.4918 0.0071 0.0062 0.2248 0.0002 0.0334
2027 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1860 1.2360 27.5546 0.0523 0.1749 -0.0772 -0.0002 -0.0022
2028 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1560 1.2360 73.0904 0.6434 0.5335 0.3618 0.0025 0.0058
2029 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0070 1.2360 11.0817 -0.0002 0.0001 2.8294 0.0007 -3.1369
2030 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9751 1.2357 51.1952 0.2618 0.3669 -0.0504 -0.0008 -0.0010
2031 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0080 1.2350 24.7431 0.0119 0.0139 0.3146 0.0003 0.0312
2032 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.2350 25.8757 0.0286 0.0671 0.0670 -- 0.0030
2033 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0110 1.2350 22.3288 0.0221 0.0722 0.4415 0.0004 0.0192
2034 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2050 1.2350 90.5114 0.7733 0.3277 0.2132 0.0019 0.0043
2035 001758 嘉实研究增强混合 1.2350 1.2350 97.2975 0.8605 0.3039 0.2593 0.0030 0.0055
2036 002134 广发鑫裕混合 1.2350 1.2350 47.7577 0.1999 0.2826 0.4463 0.0016 0.0098
2037 002229 华夏经济转型股票 1.2350 1.2350 106.4754 0.8416 0.2027 0.1462 0.0015 0.0038
2038 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0010 1.2350 15.9637 0.0032 0.0058 0.5947 0.0003 0.0914
2039 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0959 1.2342 27.3207 0.0005 -- 0.2523 0.0004 0.7869
2040 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0050 1.2340 26.7540 0.0264 0.0502 0.0968 0.0001 0.0050
2041 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1080 1.2340 40.8085 0.0587 0.0456 -0.0995 -0.0004 -0.0054
2042 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 39.2309 0.1122 0.1953 0.1446 0.0002 0.0038
2043 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2340 35.5715 0.0392 0.0353 0.1179 0.0002 0.0073
2044 150019 银华锐进 1.2340 1.2340 131.8252 2.2331 0.6074 0.2979 0.0056 0.0045
2045 150250 招商中证银行指数分级B 1.2340 1.2340 155.3010 1.6228 0.1665 0.2009 0.0062 0.0057
2046 000753 华宝量化对冲混合A 1.0533 1.2333 26.1294 0.0072 0.0041 0.3889 0.0005 0.0705
2047 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2332 1.2332 24.8594 0.0349 0.1171 0.1259 0.0001 0.0043
2048 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9940 1.2330 33.1997 0.0408 0.0503 -0.1444 -0.0004 -0.0075
2049 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 27.9612 0.0647 0.2517 0.3748 0.0004 0.0087
2050 001203 东方红稳健精选混合A 1.2330 1.2330 53.0083 0.2527 0.2975 0.3971 0.0017 0.0085
2051 270026 广发中小板300联接 1.2327 1.2327 91.0543 0.9407 0.4735 0.1019 -0.0002 0.0017
2052 000208 建信双债增强债券C 1.2220 1.2320 65.7340 0.4185 0.3450 -0.0403 -0.0011 -0.0008
2053 001955 中欧养老混合 1.2320 1.2320 87.7136 0.8526 0.4517 0.1873 0.0011 0.0032
2054 004156 信诚至泰混合C 1.2320 1.2320 81.5617 0.7560 0.4477 0.4949 0.0037 0.0084
2055 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2313 1.2313 86.6861 0.7112 0.3355 0.2569 0.0023 0.0052
2056 004448 博时汇智回报混合 1.2312 1.2312 101.1771 0.9255 0.2968 0.2596 0.0038 0.0055
2057 001256 泓德优选成长混合 1.1310 1.2310 87.1142 0.9772 0.6099 0.1597 0.0004 0.0024
2058 000754 华宝量化对冲混合C 1.0505 1.2305 26.0479 0.0067 0.0036 0.3305 0.0004 0.0642
2059 002133 广发鑫益混合 1.2300 1.2300 99.9426 1.0765 0.4272 0.1699 0.0012 0.0030
2060 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0060 1.2300 13.6028 0.0012 0.0016 1.6425 0.0006 0.4810
2061 001595 天弘中证银行指数C 1.2298 1.2298 105.5575 0.7721 0.1766 0.2143 0.0031 0.0059
2062 003361 前海开源瑞和债券C 1.0197 1.2297 125.7243 -0.0948 0.0013 0.1681 0.0053 -0.0539
2063 512990 MSCI中国A股ETF 1.2295 1.2295 82.2287 1.0314 0.8558 0.3105 0.0020 0.0039
2064 000288 银华永利债券C 1.1690 1.2290 26.0520 -0.0052 0.0022 -0.6135 -0.0008 0.1540
2065 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 41.3823 0.0605 0.0459 -0.1244 -0.0005 -0.0068
2066 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2290 1.2290 66.6443 0.4537 0.3838 0.2975 0.0017 0.0056
2067 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2290 1.2290 89.2910 0.6464 0.2538 0.2300 0.0023 0.0055
2068 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2290 1.2290 66.6443 0.4537 0.3838 0.2975 0.0017 0.0056
2069 519723 交银双轮动债券A 1.0390 1.2290 31.8188 -0.0072 0.0019 0.1247 0.0003 -0.0336
2070 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2280 1.2280 39.7677 0.1600 0.3763 0.2741 0.0005 0.0052
2071 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2280 1.2280 39.1343 0.1538 0.3710 0.2772 0.0005 0.0053
2072 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.1329 1.2279 103.2973 1.0822 0.4015 0.2379 0.0034 0.0045
2073 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0570 1.2270 28.5595 0.0062 0.0022 0.0919 0.0001 0.0231
2074 150167 银华沪深300指数分级A 1.0070 1.2270 11.0817 -0.0003 0.0002 2.8319 0.0007 -2.5232
2075 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2270 1.2270 39.0180 0.1975 0.6189 0.3489 0.0006 0.0052
2076 530021 建信纯债债券A 1.2270 1.2270 26.6878 0.0257 0.0477 0.1206 0.0001 0.0064
2077 001327 鹏华弘华混合A 1.1718 1.2268 64.9960 0.3606 0.2680 0.2976 0.0017 0.0067
2078 004076 国联安锐意成长混合 1.2264 1.2264 93.7810 0.8208 0.3174 0.2282 0.0023 0.0047
2079 001338 安信稳健增值混合C 1.2263 1.2263 34.0193 0.1049 0.3023 0.6082 0.0011 0.0129
2080 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1260 1.2260 21.7397 0.0195 0.0624 0.2264 0.0002 0.0106
2081 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.1310 1.2260 103.2987 1.0839 0.4027 0.2361 0.0034 0.0045
2082 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2250 26.4776 0.0224 0.0377 -0.0203 -0.0001 -0.0012
2083 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2250 1.2250 87.6494 0.8797 0.4823 0.3162 0.0030 0.0053
2084 519058 海富通双福分级债券B 0.7940 1.2250 49.9627 0.1658 0.1622 -0.2828 -0.0017 -0.0082
2085 001636 万家瑞益混合C 1.2246 1.2246 47.6118 0.2055 0.3024 0.3885 0.0013 0.0082
2086 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0073 1.2243 7.5572 0.0008 0.0074 4.6034 0.0005 0.6239
2087 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2240 1.2240 91.5098 0.7273 0.2775 0.3654 0.0045 0.0081
2088 001682 新华鑫回报混合 1.1140 1.2240 71.5574 0.5020 0.3536 0.2653 0.0016 0.0052
2089 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0430 1.2240 103.4857 1.3008 0.5427 0.1137 -0.0002 0.0018
2090 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0430 1.2240 103.3588 1.2268 0.4288 0.2082 0.0006 0.0035
2091 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2238 1.2238 64.7760 0.3909 0.3193 0.4548 0.0029 0.0094
2092 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2238 1.2238 122.9333 1.1862 0.2266 0.1481 0.0020 0.0036
2093 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2238 1.2238 72.3152 0.2920 0.1147 0.2970 0.0024 0.0102
2094 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1734 1.2234 90.5954 0.7684 0.3224 0.2047 0.0017 0.0042
2095 004175 博时鑫泰混合A 1.2233 1.2233 83.2653 0.1918 0.0281 0.2806 0.0034 0.0195
2096 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 27.5219 -0.0020 0.0003 -0.2612 -0.0004 0.1880
2097 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 29.4263 0.0246 0.0297 0.0649 0.0001 0.0044
2098 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2230 1.2230 84.6835 0.3679 0.0968 0.0538 -- 0.0020
2099 001598 招商丰融混合C 1.2230 1.2230 53.2174 0.1734 0.1379 0.3547 0.0016 0.0111
2100 001759 嘉实成长增强混合 1.2230 1.2230 100.7919 0.8534 0.2596 0.2063 0.0024 0.0047
2101 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2230 35.9486 0.0360 0.0286 0.0951 0.0002 0.0066
2102 620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 1.2230 99.0854 0.9046 0.3123 0.3596 0.0050 0.0075
2103 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.2227 1.2227 150.6491 2.1002 0.3207 0.2039 0.0048 0.0042
2104 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2221 1.2221 27.8682 0.0242 0.0357 -0.0422 -0.0001 -0.0026
2105 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1520 1.2220 40.0099 0.0541 0.0420 0.1330 0.0003 0.0076
2106 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1170 1.2220 33.8130 0.0290 0.0236 -0.2727 -0.0007 -0.0207
2107 001607 英大策略优选混合A 1.2220 1.2220 76.7301 0.7671 0.6244 0.1803 0.0005 0.0027
2108 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0170 1.2220 27.9805 0.0282 0.0477 -0.0155 -0.0001 -0.0008
2109 960021 国富潜力组合混合H 1.2220 1.2220 84.4102 0.9446 0.6464 0.2745 0.0019 0.0040
2110 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1994 1.2218 118.7465 0.0972 0.0015 0.2233 0.0057 0.0623
2111 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 30.2481 0.0319 0.0448 -0.0301 -0.0001 -0.0017
2112 000973 新华增盈回报债券 1.2210 1.2210 38.6700 0.1768 0.5144 0.4903 0.0011 0.0080
2113 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0050 1.2210 13.0675 -0.0022 0.0063 1.8651 0.0006 -0.2740
2114 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9980 1.2210 30.4690 0.0424 0.0768 -0.0169 -0.0001 -0.0007
2115 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 35.7757 0.0323 0.0235 -0.2223 -0.0006 -0.0169
2116 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.2210 27.0275 0.0352 0.0855 -0.0424 -0.0001 -0.0017
2117 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2200 1.2200 43.5954 0.2175 0.4817 0.0972 -0.0001 0.0016
2118 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2200 1.2200 64.7726 0.4915 0.5049 0.4017 0.0023 0.0066
2119 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2200 1.2200 101.2900 1.2701 0.5637 0.3286 0.0040 0.0051
2120 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2200 1.2200 71.3904 0.4957 0.3692 0.4593 0.0038 0.0091
2121 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1990 1.2200 61.3101 0.3917 0.3994 0.4388 0.0024 0.0081
2122 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1200 1.2200 92.0676 1.0191 0.5316 0.1978 0.0012 0.0032
2123 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2200 1.2200 87.7148 0.8786 0.4797 0.3117 0.0029 0.0052
2124 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0100 1.2190 22.5137 0.0306 0.1345 0.3473 0.0003 0.0110
2125 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9570 1.2190 69.2966 0.2122 0.0718 -0.1637 -0.0019 -0.0071
2126 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0100 1.2190 19.7606 0.0129 0.0401 0.3142 0.0002 0.0183
2127 000955 南方产业活力股票 1.2190 1.2190 97.8367 1.0845 0.4722 0.0480 -0.0012 0.0008
2128 003308 中信建投睿利混合A 1.2190 1.2190 75.8211 0.4986 0.2767 0.3265 0.0026 0.0072
2129 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0340 1.2190 22.0902 0.0183 0.0518 0.2827 0.0002 0.0145
2130 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2185 1.2185 86.9448 0.8053 0.4175 0.5265 0.0061 0.0095
2131 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2185 1.2185 80.4328 0.5697 0.2955 0.3531 0.0036 0.0077
2132 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0798 1.2181 27.2467 0.0010 0.0001 0.2001 0.0003 0.2997
2133 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 20.6842 0.0183 0.0671 0.3242 0.0002 0.0146
2134 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 34.9178 0.0779 0.1502 0.7007 0.0015 0.0211
2135 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2180 1.2180 65.9760 0.5071 0.4992 0.3882 0.0023 0.0064
2136 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2180 1.2180 58.1581 0.4216 0.5714 0.5514 0.0028 0.0085
2137 002822 招商丰乐混合C 1.2180 1.2180 72.7219 0.3362 0.1486 0.3710 0.0031 0.0112
2138 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 88.5241 0.7795 0.3218 0.2883 0.0020 0.0056
2139 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2180 1.2180 96.4411 1.0479 0.4349 0.3876 0.0039 0.0066
2140 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.2170 22.3997 0.0153 0.0342 0.1675 0.0001 0.0106
2141 000622 华富恒财分级债券 1.0580 1.2170 23.5883 0.0193 0.0443 0.3297 0.0003 0.0183
2142 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9870 1.2170 33.9715 0.0488 0.0656 -0.1735 -0.0005 -0.0079
2143 002547 民生加银养老服务混合 1.2170 1.2170 86.5878 0.5106 0.1706 0.2519 0.0026 0.0071
2144 003456 信达澳银新目标混合 1.0220 1.2170 69.1831 0.4945 0.3927 0.4242 0.0029 0.0079
2145 519740 交银丰盈收益债券A 1.0350 1.2170 23.4765 0.0023 0.0007 0.1077 0.0001 0.0489
2146 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.1147 1.2168 103.8658 1.0162 0.3323 0.2167 0.0025 0.0044
2147 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2166 1.2166 112.0019 -0.5584 0.0646 0.2707 0.0083 -0.0117
2148 004505 博时新兴消费主题混合 1.2160 1.2160 80.7076 0.2471 0.0513 0.4724 0.0050 0.0239
2149 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0030 1.2160 11.6217 -0.0027 0.0152 2.9324 0.0008 -0.2775
2150 519969 长信新利灵活配置混合 1.2160 1.2160 48.3303 0.2510 0.4248 0.4685 0.0016 0.0084
2151 003855 汇安丰华混合C 1.2153 1.2153 70.5583 0.4385 0.2854 0.3728 0.0027 0.0081
2152 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0130 1.2150 44.2219 0.1373 0.1814 0.2146 0.0005 0.0059
2153 519694 交银蓝筹混合 0.9999 1.2149 83.8216 0.8208 0.5020 0.2698 0.0020 0.0044
2154 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2077 1.2147 115.0559 0.2639 0.0146 0.1467 0.0032 0.0141
2155 003269 招商招乾纯债债券A 1.2146 1.2146 23.0471 0.0193 0.0483 0.0642 -- 0.0034
2156 000655 鑫元稳利债券 1.0644 1.2144 34.0214 0.0596 0.0976 -0.0253 -0.0002 -0.0009
2157 003914 泰达宏利启迪混合A 1.1993 1.2143 74.5619 0.3850 0.1771 0.3779 0.0035 0.0105
2158 673090 西部利得个股精选股票 1.0922 1.2142 81.6055 0.9064 0.6751 0.2909 0.0020 0.0041
2159 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2140 1.2140 43.5515 0.2136 0.4665 0.0663 -0.0002 0.0011
2160 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 28.6339 0.0322 0.0567 -0.0896 -0.0002 -0.0044
2161 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 1.2130 30.0975 0.0030 0.0004 -0.0812 -0.0001 -0.0465
2162 003655 信达澳银新财富混合 1.0160 1.2130 69.9300 0.5007 0.3856 0.3994 0.0028 0.0075
2163 100066 富国纯债债券发起A 1.0330 1.2130 21.9838 0.0103 0.0165 0.0195 -- 0.0018
2164 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.2130 15.0523 -0.0055 0.0503 1.2646 0.0006 -0.1006
2165 001392 国富金融地产混合A 1.2129 1.2129 68.1952 0.4208 0.3011 0.3204 0.0020 0.0068
2166 003918 泰达宏利启明混合A 1.1968 1.2128 74.0553 0.3840 0.1810 0.3806 0.0035 0.0105
2167 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0253 1.2127 32.3125 0.0603 0.1228 -0.2374 -0.0006 -0.0079
2168 002097 国富新价值混合A 1.1016 1.2126 58.6508 0.3183 0.3149 0.4116 0.0021 0.0086
2169 001397 建信精工制造指数增强 1.2122 1.2122 90.0249 1.0869 0.6615 0.1623 0.0004 0.0023
2170 253060 国联安信心增长债券A 1.0401 1.2121 36.1905 0.1074 0.2474 -0.0222 -0.0003 -0.0005
2171 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.2120 25.5729 0.0441 0.1675 0.2533 0.0002 0.0072
2172 000105 建信安心回报债券A 1.2020 1.2120 28.5709 0.0561 0.1734 0.0372 -0.0001 0.0010
2173 002156 长盛盛世混合A 1.0650 1.2120 44.3099 0.2371 0.5366 0.5724 0.0017 0.0091
2174 040040 华安纯债债券A 1.0493 1.2120 17.9095 0.0135 0.0651 0.5829 0.0003 0.0266
2175 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.2120 1.2120 86.5770 0.7594 0.3744 0.2368 0.0019 0.0045
2176 150268 博时中证银行指数分级B 1.2119 1.2119 155.7924 1.6152 0.1629 0.2172 0.0070 0.0063
2177 004003 泰达宏利启惠混合A 1.1957 1.2117 72.7229 0.3626 0.1735 0.3923 0.0035 0.0110
2178 004635 中信建投睿利混合C 1.2116 1.2116 81.7207 0.7314 0.3698 0.3999 0.0027 0.0070
2179 000302 国泰淘金互联网债券 1.0426 1.2115 41.0507 -- -- 0.1791 0.0006 35.3287
2180 001202 东方红领先精选混合 1.0910 1.2110 59.4306 0.3725 0.4092 0.3428 0.0016 0.0063
2181 001343 易方达新享混合C 1.1560 1.2110 55.4510 0.2797 0.3044 0.4643 0.0022 0.0098
2182 003915 泰达宏利启迪混合C 1.1969 1.2109 74.5565 0.3858 0.1778 0.3719 0.0035 0.0103
2183 004986 鹏华策略回报混合 1.2108 1.2108 0.0000 -- -- -- -- --
2184 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0067 1.2108 10.4038 0.0035 0.0389 3.2026 0.0007 0.1910
2185 002533 中加心享混合C 1.0503 1.2104 99.9094 0.2553 0.0241 0.1463 0.0023 0.0110
2186 002732 长盛沪港深混合 1.2100 1.2100 80.3759 0.7866 0.5453 0.3325 0.0026 0.0053
2187 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1081 1.2097 29.7020 0.0395 0.0662 0.0465 -- 0.0020
2188 003919 泰达宏利启明混合C 1.1956 1.2096 74.0154 0.3842 0.1815 0.3750 0.0034 0.0103
2189 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1430 1.2090 78.8853 0.9021 0.6846 0.4639 0.0025 0.0062
2190 519733 交银强化回报债券A 1.0010 1.2090 52.1960 0.1648 0.1346 -0.1738 -0.0012 -0.0055
2191 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 97.4268 0.9731 0.3866 0.2838 0.0033 0.0053
2192 004004 泰达宏利启惠混合C 1.1934 1.2084 72.7462 0.3633 0.1740 0.3859 0.0034 0.0108
2193 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2080 1.2080 52.0251 0.3442 0.5948 0.2627 0.0007 0.0040
2194 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2080 1.2080 76.5800 0.7508 0.6029 0.2865 0.0018 0.0043
2195 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2080 1.2080 58.3766 0.4228 0.5662 0.5256 0.0026 0.0081
2196 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0830 1.2080 59.8249 0.4447 0.5678 0.4865 0.0025 0.0075
2197 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0281 1.2077 32.3292 0.0595 0.1192 -0.2031 -0.0005 -0.0069
2198 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 27.6304 0.0067 0.0029 -0.2846 -0.0004 -0.0621
2199 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1150 1.2070 55.0909 0.3522 0.4954 0.3967 0.0016 0.0066
2200 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 71.8285 0.3758 0.1951 0.1670 0.0009 0.0044
2201 001499 国投瑞银新增长混合 1.1700 1.2070 45.7921 0.2243 0.4207 0.4607 0.0014 0.0083
2202 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1070 1.2070 71.5307 0.3841 0.2073 0.1584 0.0008 0.0041
2203 001316 安信稳健增值混合A 1.2067 1.2067 34.7179 0.1082 0.2963 0.6682 0.0013 0.0143
2204 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 69.8366 0.4481 0.3105 0.3133 0.0021 0.0066
2205 003916 泰达宏利启泽混合A 1.1905 1.2065 72.9590 0.3764 0.1845 0.3805 0.0034 0.0104
2206 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2065 1.2065 83.2601 0.7894 0.4849 0.2788 0.0026 0.0047
2207 000911 鑫元合丰纯债A 1.0172 1.2064 24.8725 0.0278 0.0743 -0.0594 -0.0001 -0.0025
2208 070037 嘉实纯债债券A 1.1530 1.2060 21.4626 0.0243 0.1021 0.1797 0.0001 0.0066
2209 040041 华安纯债债券C 1.0478 1.2058 17.1841 0.0077 0.0252 0.6176 0.0003 0.0454
2210 660010 农银策略精选混合 1.2056 1.2056 102.8548 1.0450 0.3589 0.3655 0.0054 0.0071
2211 001067 鹏华弘盛混合A 1.2051 1.2051 51.9266 0.1708 0.1475 0.2556 0.0010 0.0078
2212 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0801 1.2051 59.8333 0.4446 0.5672 0.4929 0.0025 0.0076
2213 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1034 1.2050 29.6959 0.0392 0.0653 -0.0195 -0.0001 -0.0008
2214 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0380 1.2050 32.7437 0.0782 0.1955 0.1638 0.0002 0.0043
2215 001367 德邦新添利债券A 1.0358 1.2048 40.1870 0.1583 0.3533 0.3943 0.0009 0.0077
2216 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.2048 1.2048 75.5405 0.7689 0.6591 0.4045 0.0034 0.0058
2217 398021 中海能源策略混合 0.8944 1.2044 104.8731 1.2203 0.4528 0.2929 0.0038 0.0051
2218 003917 泰达宏利启泽混合C 1.1892 1.2042 72.9664 0.3776 0.1856 0.3761 0.0033 0.0102
2219 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2040 26.2520 0.0221 0.0378 -0.0899 -0.0002 -0.0054
2220 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0070 1.2040 23.3208 0.0244 0.0743 0.2628 0.0002 0.0112
2221 001402 信诚新选混合A 1.2040 1.2040 57.2137 0.2765 0.2624 0.3693 0.0018 0.0084
2222 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.2040 1.2040 60.5610 0.2795 0.2136 0.3702 0.0021 0.0093
2223 001399 安信鑫安得利混合A 1.2030 1.2030 42.2642 0.1579 0.2873 0.4083 0.0011 0.0089
2224 002098 国富新价值混合C 1.1007 1.2030 58.9488 0.3230 0.3178 0.4090 0.0021 0.0085
2225 002581 招商丰凯混合A 1.2030 1.2030 73.4388 0.3286 0.1366 0.3367 0.0029 0.0106
2226 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1520 1.2030 47.7736 0.0780 0.0430 -0.0285 -0.0003 -0.0016
2227 960029 建信双息红利债券H 1.1020 1.2030 48.2691 0.1868 0.2365 -0.1074 -0.0008 -0.0026
2228 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 69.5091 0.2142 0.0723 -0.1721 -0.0020 -0.0075
2229 001008 工银国企改革股票 1.2020 1.2020 89.3342 1.0127 0.5922 0.3810 0.0039 0.0058
2230 519725 交银双轮动债券C 1.0400 1.2020 31.9105 -0.0105 0.0039 0.0759 0.0002 -0.0141
2231 531021 建信纯债债券C 1.2020 1.2020 26.1942 0.0326 0.0830 0.0566 -- 0.0023
2232 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.3560 1.2012 87.2499 1.0324 0.6765 0.1409 0.0001 0.0020
2233 001548 天弘上证50指数A 1.2011 1.2011 91.1303 0.8375 0.3741 0.3615 0.0041 0.0069
2234 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 37.2316 0.0231 0.0102 0.0981 0.0002 0.0113
2235 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1610 1.2010 51.4656 0.1966 0.2026 0.4525 0.0019 0.0117
2236 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1100 1.2010 56.4109 0.3625 0.4774 0.3641 0.0015 0.0061
2237 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1610 1.2010 51.0407 0.1989 0.2144 0.4638 0.0019 0.0117
2238 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2010 106.6415 0.8066 0.1851 0.1885 0.0026 0.0051
2239 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.2005 1.2005 60.1416 0.4061 0.4637 0.4233 0.0022 0.0073
2240 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1991 1.1991 70.9542 0.4955 0.3781 0.4221 0.0034 0.0082
2241 000402 工银纯债债券A 1.1360 1.1990 41.3492 0.0541 0.0368 -0.3292 -0.0012 -0.0200
2242 002043 天治研究驱动混合C 1.1990 1.1990 59.9771 0.3830 0.4170 0.3929 0.0020 0.0071
2243 070038 嘉实纯债债券C 1.1470 1.1990 22.3159 0.0063 0.0059 0.1323 0.0001 0.0201
2244 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0020 1.1990 13.9199 -0.0054 0.0284 1.5364 0.0006 -0.1063
2245 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1981 1.1981 93.5689 1.0078 0.4395 0.3623 0.0032 0.0061
2246 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 31.6484 0.0349 0.0446 -0.0437 -0.0002 -0.0024
2247 001330 鹏华弘实混合C 1.1974 1.1974 33.4808 0.1404 0.5773 0.2991 0.0004 0.0046
2248 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0383 1.1974 8.5299 0.0007 0.0037 4.0793 0.0006 0.7849
2249 003378 泰康策略优选混合 1.1561 1.1971 69.9104 0.6085 0.5701 0.3382 0.0020 0.0052
2250 001596 信诚新泽混合A 1.1970 1.1970 66.3401 0.4027 0.2780 0.7049 0.0048 0.0148
2251 002025 广发聚盛混合A 1.1670 1.1970 37.7012 0.0760 0.1051 0.4387 0.0011 0.0158
2252 004359 创金合信量化核心混合A 1.1963 1.1963 78.4710 0.8382 0.7203 0.3425 0.0029 0.0048
2253 001586 天弘中证100指数A 1.1961 1.1961 87.9984 0.8701 0.4643 0.4015 0.0043 0.0069
2254 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.1390 1.1960 86.2858 0.9765 0.6328 0.1902 0.0008 0.0028
2255 002627 招商丰源混合C 1.1960 1.1960 67.6474 0.3052 0.1636 0.3889 0.0028 0.0112
2256 202110 南方润元C 1.1660 1.1960 36.1805 0.0486 0.0508 -0.2458 -0.0007 -0.0127
2257 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1960 1.1960 86.3297 0.6897 0.3150 0.2023 0.0016 0.0042
2258 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1960 1.1960 91.2833 0.9581 0.4863 0.0845 -0.0005 0.0014
2259 519915 富国消费主题混合 1.1960 1.1960 108.8846 0.9320 0.2273 0.1000 0.0005 0.0024
2260 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0340 1.1960 22.1260 0.0201 0.0621 0.2215 0.0002 0.0104
2261 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1951 1.1951 118.9404 1.2217 0.2430 0.1954 0.0012 0.0044
2262 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0900 1.1950 34.2137 0.0349 0.0327 -0.2932 -0.0007 -0.0189
2263 002067 诺安精选回报混合 1.0350 1.1950 83.5791 0.7434 0.4166 0.2179 0.0015 0.0039
2264 004385 中金新安混合 1.1950 1.1950 69.2357 0.4679 0.3592 0.4343 0.0033 0.0086
2265 164508 国富中证100指数增强分级 1.1220 1.1950 90.3759 0.9492 0.4968 0.4409 0.0051 0.0073
2266 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1948 1.1948 44.9545 0.1966 0.3482 0.2361 0.0005 0.0047
2267 002514 招商丰益混合A 1.1940 1.1940 74.1395 0.2434 0.0721 0.3165 0.0029 0.0137
2268 002535 中银鑫利混合A 1.1940 1.1940 86.0892 0.5894 0.2327 0.1902 0.0016 0.0046
2269 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1937 1.1937 76.7836 0.7598 0.6156 0.3278 0.0025 0.0049
2270 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1637 1.1937 41.2898 0.0411 0.0214 -0.1741 -0.0007 -0.0139
2271 001393 国富金融地产混合C 1.1934 1.1934 68.2549 0.4243 0.3050 0.3142 0.0020 0.0066
2272 001249 易方达新利混合 1.1930 1.1930 48.7226 0.2498 0.4074 0.5418 0.0020 0.0099
2273 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9790 1.1930 31.9748 0.0665 0.1555 -0.2370 -0.0006 -0.0070
2274 001549 天弘上证50指数C 1.1926 1.1926 91.1533 0.8383 0.3744 0.3585 0.0041 0.0068
2275 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1925 1.1925 0.0000 -- -- -- -- --
2276 001425 博时新起点混合C 1.1922 1.1922 69.8036 0.4477 0.3105 0.3110 0.0020 0.0065
2277 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1051 1.1921 68.3884 0.3775 0.2397 0.3820 0.0027 0.0091
2278 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1920 15.3465 -0.0035 0.0080 0.8704 0.0004 -0.1133
2279 000689 前海开源新经济混合 1.0820 1.1920 81.4073 0.6796 0.3868 0.1537 0.0006 0.0029
2280 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 77.5494 -0.0004 -- 0.2352 0.0027 -7.4462
2281 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 94.1386 0.9631 0.4344 0.2813 0.0029 0.0050
2282 150181 富国中证军工指数分级A 1.0040 1.1920 13.9199 0.0065 0.0409 1.5425 0.0006 0.0889
2283 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1920 1.1920 22.4174 0.0101 0.0147 -0.1785 -0.0002 -0.0172
2284 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0380 1.1920 32.9566 0.0795 0.1973 0.1380 0.0001 0.0036
2285 519735 交银强化回报债券C 0.9950 1.1920 52.2844 0.1743 0.1495 -0.1884 -0.0013 -0.0057
2286 253061 国联安信心增长债券B 1.0329 1.1919 36.3872 0.1047 0.2298 -0.0529 -0.0003 -0.0013
2287 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1918 1.1918 87.9963 0.6969 0.3053 0.2561 0.0028 0.0055
2288 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0322 1.1912 36.6243 0.0919 0.1725 -0.0130 -0.0002 -0.0004
2289 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1912 1.1912 41.9284 0.1521 0.2753 0.5101 0.0014 0.0113
2290 001163 银华中国梦30股票 1.1910 1.1910 101.6695 0.8075 0.2245 0.3360 0.0051 0.0083
2291 001421 南方量化成长股票 1.1910 1.1910 103.0800 1.3261 0.5730 -0.0512 -0.0036 -0.0008
2292 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0026 1.1910 8.8454 0.0019 0.0225 5.0396 0.0008 0.3917
2293 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1902 1.1902 92.2131 0.6219 0.1968 0.1697 0.0016 0.0045
2294 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1902 1.1902 0.0000 -- -- -- -- --
2295 000106 建信安心回报债券C 1.1800 1.1900 28.4076 0.0325 0.0595 -0.0126 -0.0001 -0.0006
2296 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 45.6991 0.2376 0.4762 0.4041 0.0012 0.0068
2297 002536 中银鑫利混合C 1.1900 1.1900 85.5961 0.5659 0.2195 0.1875 0.0015 0.0047
2298 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1900 1.1900 74.2100 0.7826 0.7428 0.2931 0.0016 0.0040
2299 003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 1.1900 87.9016 0.6256 0.2412 0.2164 0.0020 0.0051
2300 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0030 1.1900 15.5263 -0.0083 0.0433 2.0025 0.0009 -0.1123
2301 610005 信达澳银红利回报混合 0.9900 1.1900 118.0055 1.2394 0.2914 0.0188 -0.0019 0.0004
2302 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1899 1.1899 102.1037 1.1325 0.3839 0.2240 0.0016 0.0040
2303 519190 万家双利债券 1.1225 1.1899 55.5075 0.2876 0.3205 0.1370 0.0003 0.0028
2304 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0287 1.1897 10.3656 0.0021 0.0143 2.6547 0.0005 0.2589
2305 001400 安信鑫安得利混合C 1.1896 1.1896 42.3630 0.1579 0.2848 0.3945 0.0011 0.0086
2306 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1896 1.1896 41.9138 0.1512 0.2723 0.5053 0.0014 0.0113
2307 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1890 1.1890 29.9004 0.0436 0.0876 -0.3004 -0.0006 -0.0118
2308 000473 广发集鑫债券A 1.1600 1.1890 21.2007 0.0220 0.0880 0.3821 0.0003 0.0150
2309 002030 信诚新选混合B 1.1890 1.1890 57.5781 0.2826 0.2673 0.3613 0.0018 0.0082
2310 002823 招商盛达混合A 1.1890 1.1890 106.1984 0.9632 0.2683 0.1977 0.0024 0.0045
2311 100068 富国纯债债券发起C 1.0240 1.1890 21.9953 0.0118 0.0220 -0.0819 -0.0001 -0.0065
2312 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 1.1890 13.5577 0.0098 0.1050 1.6613 0.0006 0.0598
2313 150177 鹏华证券保险分级A 1.0020 1.1890 12.8701 0.0037 0.0185 1.8043 0.0006 0.1548
2314 150179 鹏华信息分级A 1.0020 1.1890 12.8645 0.0016 0.0036 1.8071 0.0006 0.3507
2315 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1884 1.1884 0.0000 -- -- -- -- --
2316 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1880 1.1880 112.5514 1.0336 0.2449 -0.2525 -0.0082 -0.0060
2317 000875 建信稳定得利债券A 1.1880 1.1880 33.7137 0.1346 0.5155 0.2550 0.0003 0.0041
2318 001587 天弘中证100指数C 1.1880 1.1880 87.9799 0.8701 0.4648 0.3984 0.0042 0.0068
2319 003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.1880 87.9947 0.6252 0.2398 0.2138 0.0020 0.0051
2320 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0150 1.1880 28.2473 0.0345 0.0687 -0.0643 -0.0002 -0.0029
2321 003634 嘉实农业产业股票 1.1878 1.1878 94.8157 0.7997 0.2910 0.2288 0.0024 0.0049
2322 160517 博时中证银行指数分级 1.1093 1.1878 105.4597 0.7580 0.1709 0.2326 0.0035 0.0066
2323 002148 国寿安保稳惠混合 1.0676 1.1876 53.1916 0.2459 0.2779 0.4465 0.0020 0.0099
2324 003769 中银品质生活混合 1.1876 1.1876 99.2552 0.7108 0.1960 0.1960 0.0027 0.0052
2325 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 45.1027 0.2318 0.4775 0.4068 0.0011 0.0069
2326 050116 博时宏观回报债券C 1.1440 1.1870 47.9649 0.0640 0.0285 -0.0436 -0.0003 -0.0030
2327 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1866 1.1866 102.0800 1.1315 0.3836 0.2205 0.0016 0.0039
2328 004212 中融量化智选混合A 1.1860 1.1860 87.7855 0.9941 0.6375 0.2560 0.0023 0.0038
2329 004360 创金合信量化核心混合C 1.1860 1.1860 78.4430 0.8368 0.7189 0.3253 0.0027 0.0046
2330 020028 国泰信用债券C 1.1860 1.1860 35.8773 0.1090 0.2636 0.0058 -0.0002 0.0001
2331 001488 万家瑞丰混合A 1.1852 1.1852 47.3224 0.2752 0.5556 0.3545 0.0010 0.0055
2332 002545 东方岳灵活配置混合 1.1852 1.1852 72.3416 0.5705 0.4371 0.3421 0.0023 0.0060
2333 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 34.0532 0.0748 0.1530 -0.2741 -0.0008 -0.0082
2334 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1250 1.1850 40.8438 0.1620 0.3467 0.4299 0.0011 0.0085
2335 001695 泓德泓业混合 1.0750 1.1850 50.9835 0.2964 0.4783 0.2831 0.0008 0.0048
2336 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0280 1.1850 90.3368 0.9469 0.4952 -0.0367 -0.0024 -0.0006
2337 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9590 1.1850 29.5620 0.0567 0.1550 -0.4472 -0.0009 -0.0132
2338 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 47.5125 0.1594 0.1833 0.4568 0.0017 0.0124
2339 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1848 1.1848 40.0162 0.1207 0.2089 0.3233 0.0008 0.0083
2340 000007 鹏华国企债债券 1.1753 1.1841 44.5452 0.2264 0.4789 0.0700 -0.0002 0.0012
2341 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1840 16.0605 0.0088 0.0426 0.7870 0.0004 0.0445
2342 004481 华宝第三产业混合 1.1840 1.1840 75.8985 0.8003 0.6288 0.4288 0.0022 0.0059
2343 610008 信达澳银信用债债券A 1.1840 1.1840 33.9535 0.0874 0.2113 -0.0162 -0.0002 -0.0004
2344 000694 鑫元鸿利债券 1.1837 1.1837 40.5185 0.0856 0.1001 -0.0175 -0.0002 -0.0006
2345 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1837 1.1837 76.1513 0.7574 0.6322 0.3162 0.0023 0.0047
2346 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1833 1.1833 75.9052 0.8467 0.7944 0.3506 0.0022 0.0046
2347 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1830 1.1830 41.0867 0.1581 0.3225 0.1417 0.0002 0.0029
2348 001448 华商双翼平衡混合 1.1830 1.1830 76.3886 0.4971 0.2670 0.0848 -- 0.0019
2349 004335 华宝新飞跃混合 1.1808 1.1808 66.1403 0.5582 0.5926 0.3998 0.0025 0.0060
2350 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9990 1.1800 27.7995 0.0235 0.0340 0.0331 -- 0.0021
2351 000403 工银纯债债券B 1.1220 1.1800 41.2514 0.0567 0.0409 -0.3520 -0.0013 -0.0203
2352 001433 易方达瑞景混合 1.1800 1.1800 62.3903 0.3432 0.2859 0.4152 0.0024 0.0091
2353 002090 长盛盛鑫混合C 1.1800 1.1800 44.5922 0.2798 0.7283 0.3619 0.0008 0.0049
2354 002117 广发安享混合C 1.0400 1.1800 35.4883 0.1009 0.2359 0.5083 0.0010 0.0122
2355 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1800 1.1800 61.0703 0.3485 0.3212 0.4056 0.0022 0.0083
2356 150188 招商可转债分级债券A 1.0040 1.1800 12.8729 0.0052 0.0361 1.8043 0.0006 0.1108
2357 519935 长信创新驱动股票 1.1800 1.1800 94.9703 0.6714 0.2038 0.2197 0.0025 0.0057
2358 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1800 1.1800 78.7545 0.1631 0.0254 0.1673 0.0017 0.0122
2359 004768 申万菱信价值优享混合 1.1792 1.1792 84.1612 0.9516 0.6430 0.4349 0.0031 0.0062
2360 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1790 1.1790 21.5297 0.0174 0.0519 0.4170 0.0003 0.0213
2361 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0560 1.1790 93.0186 0.9215 0.4172 0.1573 0.0008 0.0028
2362 002824 招商盛达混合C 1.1790 1.1790 106.1430 0.9671 0.2710 0.1931 0.0023 0.0043
2363 161723 招商中证银行指数分级 1.1190 1.1790 106.0917 0.7764 0.1750 0.2141 0.0031 0.0060
2364 393001 中海优势精选混合 1.1140 1.1790 84.6328 0.6874 0.3388 -0.0669 -0.0023 -0.0013
2365 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1790 1.1790 47.9987 0.1618 0.1814 0.4336 0.0016 0.0119
2366 000317 中海惠利分级债券A 1.0058 1.1788 17.5290 0.0056 0.0123 0.7882 0.0005 0.0829
2367 004480 华宝智慧产业混合 1.1788 1.1788 67.5642 0.5450 0.4488 0.4790 0.0027 0.0077
2368 004783 中融量化智选混合C 1.1788 1.1788 86.8170 1.0509 0.6443 0.3795 0.0025 0.0052
2369 001622 新华鑫锐混合 1.1782 1.1782 81.8657 0.7590 0.4717 0.2294 0.0015 0.0039
2370 000752 博时优势收益信用债债券 1.0290 1.1780 38.2009 0.0371 0.0237 0.0984 0.0002 0.0074
2371 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1780 1.1780 60.9344 0.3705 0.3662 0.3110 0.0015 0.0060
2372 002821 招商丰乐混合A 1.1780 1.1780 72.4950 0.3379 0.1521 0.3063 0.0024 0.0092
2373 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 82.1010 0.4298 0.1539 0.2717 0.0028 0.0082
2374 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1780 1.1780 80.2686 -0.0546 0.0027 0.1271 0.0017 -0.0289
2375 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0219 1.1775 8.6891 0.0007 0.0032 3.9534 0.0006 0.8203
2376 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1773 1.1773 44.7786 0.1970 0.3550 0.4311 0.0013 0.0084
2377 000058 国联安保本混合 1.0048 1.1772 21.9510 0.0337 0.1796 -0.0182 -0.0001 -0.0005
2378 090017 大成可转债增强债券 1.1670 1.1770 78.9269 0.7008 0.4655 0.0187 -0.0011 0.0003
2379 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1762 1.1762 59.0753 0.4403 0.5855 0.2543 0.0008 0.0039
2380 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0040 1.1760 28.1258 0.0363 0.0776 -0.1889 -0.0004 -0.0079
2381 002190 农银新能源主题混合 1.1758 1.1758 99.4740 1.0206 0.3913 0.1858 0.0015 0.0035
2382 003247 泰达宏利启智混合A 1.1755 1.1755 61.4652 0.2667 0.1834 0.3971 0.0024 0.0108
2383 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 68.2243 0.3545 0.2223 0.3930 0.0030 0.0099
2384 001420 南方大数据300指数A 1.1752 1.1752 83.9428 0.9634 0.6876 0.2418 0.0014 0.0034
2385 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 32.0717 0.0361 0.0453 -0.0841 -0.0002 -0.0046
2386 000084 博时安盈债券A 1.1390 1.1750 19.5939 0.0163 0.0662 0.2231 0.0001 0.0101
2387 003928 前海联合永兴纯债 1.1750 1.1750 0.0000 -- -- -- -- --
2388 485119 工银信用纯债债券A 1.1340 1.1750 33.1377 0.0389 0.0462 -0.1356 -0.0004 -0.0074
2389 001189 广发聚宝混合 1.1740 1.1740 52.7136 0.2836 0.3832 0.3974 0.0016 0.0075
2390 001782 九泰久益混合A 1.0400 1.1740 57.8043 0.2884 0.2705 0.4526 0.0024 0.0101
2391 420008 天弘债券发起式A 1.1450 1.1740 32.8173 0.0729 0.1684 -0.0385 -0.0002 -0.0011
2392 519778 交银经济新动力混合 1.1734 1.1734 95.8843 0.9626 0.4032 0.1935 0.0015 0.0036
2393 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0140 1.1730 36.6921 0.0966 0.1895 -0.0353 -0.0003 -0.0009
2394 000876 建信稳定得利债券C 1.1730 1.1730 33.8098 0.1428 0.5738 0.2110 0.0002 0.0032
2395 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1730 1.1730 34.5347 0.0376 0.0366 0.0819 0.0001 0.0050
2396 001000 中欧明睿新起点混合 1.1730 1.1730 89.4995 0.9632 0.5319 0.2960 0.0027 0.0047
2397 001348 大摩新机遇混合 1.1730 1.1730 88.3966 0.9479 0.5413 0.1656 0.0006 0.0026
2398 002020 国都创新驱动混合 1.1330 1.1730 80.3808 0.5780 0.2943 0.1738 0.0010 0.0037
2399 150219 前海开源健康分级A 1.0030 1.1730 13.9121 0.0031 0.0096 2.2964 0.0008 0.2734
2400 003804 华安新丰利混合C 1.1728 1.1728 68.9774 0.4634 0.3490 0.3144 0.0020 0.0062
2401 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0925 1.1725 68.9094 0.2762 0.1100 0.4893 0.0036 0.0162
2402 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 1.1724 75.2109 0.6094 0.4269 -0.0516 -0.0017 -0.0009
2403 000394 融通通源短融债券A 1.0880 1.1720 19.7661 0.0057 0.0077 0.1987 0.0001 0.0264
2404 001664 平安大华鑫安混合A 1.1720 1.1720 63.1451 0.5372 0.6676 0.3777 0.0019 0.0054
2405 002228 长城新优选混合C 1.1720 1.1720 46.0559 0.2477 0.5016 0.4237 0.0012 0.0070
2406 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1720 1.1720 93.7206 0.9516 0.4317 0.2753 0.0028 0.0049
2407 002594 工银现代服务业混合 1.1720 1.1720 61.5180 0.4364 0.4892 0.3895 0.0020 0.0065
2408 003434 博时鑫泽混合A 1.1720 1.1720 68.9523 0.4822 0.3783 0.3052 0.0019 0.0058
2409 003435 博时鑫泽混合C 1.1720 1.1720 73.7230 0.5118 0.3141 0.4251 0.0025 0.0087
2410 003248 泰达宏利启智混合C 1.1714 1.1714 61.4288 0.2656 0.1823 0.3889 0.0023 0.0106
2411 000014 华夏聚利债券 1.1710 1.1710 40.4838 0.1264 0.2187 -0.0313 -0.0003 -0.0008
2412 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1710 28.1129 0.0455 0.1218 0.1445 0.0001 0.0048
2413 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.1710 27.0301 0.0275 0.0520 0.0234 -- 0.0012
2414 001208 诺安低碳经济股票 1.1710 1.1710 94.2064 0.9296 0.4036 0.4322 0.0056 0.0079
2415 003270 招商招乾纯债债券C 1.1710 1.1710 23.1361 0.0194 0.0481 -0.0110 -- -0.0006
2416 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1710 1.1710 81.2814 0.6659 0.3737 0.2229 0.0015 0.0043
2417 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1209 1.1709 51.2557 0.2702 0.3892 0.3574 0.0013 0.0067
2418 001447 天弘惠利混合 1.1706 1.1706 36.1676 0.1091 0.2558 0.6051 0.0013 0.0140
2419 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.1705 1.1705 83.2025 0.7347 0.3665