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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-09-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004473 前海开源尊享货币A 117.9680 117.9680 0.0000 -- -- -- -- --
2 511880 银华货币ETFA 102.6770 115.9800 8.8045 -- -- 2.2454 0.0003 79.3113
3 003816 银华货币ETFB 111.0160 113.5720 78.7737 0.1160 0.0137 0.1832 0.0021 0.0188
4 004474 前海开源尊享货币B 101.2500 101.2500 0.0000 -- -- -- -- --
5 000011 华夏大盘精选混合 12.0680 16.1480 89.0051 0.7849 0.4052 0.2034 0.0017 0.0039
6 070002 嘉实增长混合 8.9980 9.6390 84.1449 0.7469 0.4593 -0.1085 -0.0028 -0.0020
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8215 9.0463 78.8012 0.7342 0.5770 0.1332 0.0003 0.0022
8 110013 易方达科翔混合 2.7070 7.6100 92.6901 0.8370 0.3918 0.1668 0.0013 0.0033
9 519001 银华价值优选混合 2.1484 7.1649 80.5202 0.6644 0.4335 0.0142 -0.0010 0.0003
10 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3552 6.8750 81.7392 0.5945 0.3268 0.0075 -0.0009 0.0002
11 260104 景顺长城内需增长混合 4.9930 6.8390 85.5085 0.7496 0.4338 0.0631 -0.0004 0.0012
12 519008 汇添富优势精选混合 2.6835 6.4995 88.4125 0.7232 0.3533 0.1438 0.0009 0.0030
13 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0970 6.4280 89.6332 0.8940 0.5111 0.0991 -- 0.0017
14 288002 华夏收入混合 4.9630 6.3630 81.4963 0.7611 0.5420 0.1516 0.0006 0.0025
15 519908 华夏兴华混合A 1.8330 6.2630 101.1711 0.8496 0.2844 0.0543 -0.0004 0.0013
16 960004 华夏兴华混合H 1.8330 6.2630 101.1711 0.8496 0.2844 0.0543 -0.0004 0.0013
17 000595 嘉实泰和混合 2.1520 6.1730 92.1631 0.5470 0.1712 0.1169 0.0010 0.0035
18 070006 嘉实服务增值行业混合 5.4100 5.9200 93.5084 1.0649 0.6122 -0.1914 -0.0051 -0.0030
19 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 5.8710 79.7106 0.8013 0.6565 0.1275 0.0002 0.0019
20 240008 华宝兴业收益增长混合 5.8615 5.8615 88.7994 0.9488 0.5976 0.0515 -0.0009 0.0008
21 110029 易方达科讯混合 1.1808 5.8194 103.6670 1.0258 0.3761 -0.0276 -0.0024 -0.0006
22 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8552 5.7752 96.1025 0.3599 0.0627 0.1968 0.0029 0.0097
23 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 5.3790 81.7388 0.7435 0.5111 0.2475 0.0019 0.0043
24 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0706 5.3440 41.4858 0.1421 0.2813 0.1220 0.0002 0.0028
25 375010 上投摩根中国优势混合 1.2906 5.3426 109.3864 0.9160 0.2419 0.1776 0.0025 0.0045
26 020003 国泰金龙行业混合 0.6400 5.3300 95.2118 0.6559 0.2161 0.1417 0.0013 0.0038
27 270005 广发聚丰混合 0.9658 5.1985 87.1337 0.6974 0.3483 0.0077 -0.0011 0.0002
28 400003 东方精选混合 1.6842 5.1672 90.5023 0.8554 0.4501 -0.0681 -0.0026 -0.0013
29 519692 交银成长混合A 4.3351 5.1411 98.1575 1.0316 0.4732 0.0312 -0.0012 0.0006
30 110002 易方达策略成长混合 3.4600 5.1330 86.0959 0.8135 0.4971 0.1091 0.0001 0.0019
31 162204 泰达宏利行业混合 3.1867 4.9917 92.0319 1.0811 0.6724 0.1079 -0.0001 0.0016
32 020001 国泰金鹰增长混合 1.0834 4.9622 105.7960 1.0542 0.3661 0.2396 0.0033 0.0049
33 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4760 4.9460 84.7520 0.8663 0.6004 0.1788 0.0010 0.0029
34 002011 华夏红利混合 2.4390 4.9120 78.9401 0.6975 0.5172 -0.0007 -0.0012 --
35 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4730 4.7880 80.5940 0.5888 0.3391 0.0335 -0.0006 0.0007
36 360005 光大保德信红利混合 2.2269 4.7694 78.5500 0.7086 0.5444 -0.1030 -0.0025 -0.0017
37 260101 景顺长城优选混合 2.7379 4.7686 93.7302 0.8843 0.4182 0.2207 0.0022 0.0042
38 110005 易方达积极成长混合 0.8155 4.7491 89.7602 0.9553 0.5803 0.1584 0.0008 0.0026
39 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8890 4.6940 94.9938 0.8114 0.3337 0.0319 -0.0009 0.0007
40 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9816 4.6696 88.1613 0.6619 0.2994 0.1942 0.0017 0.0044
41 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 95.5211 0.8941 0.3964 0.1043 0.0003 0.0020
42 159901 易方达深证100ETF 4.6952 4.5720 91.1165 1.0533 0.6644 0.1770 0.0010 0.0027
43 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 83.6636 0.7339 0.4537 0.2336 0.0019 0.0043
44 240005 华宝兴业多策略股票 0.6080 4.5617 82.9108 0.8698 0.6608 0.1510 0.0005 0.0023
45 200002 长城久泰沪深300指数 1.6259 4.4859 81.6669 0.9235 0.7914 0.2829 0.0020 0.0039
46 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 83.3618 0.9461 0.7651 0.1435 0.0003 0.0020
47 151001 银河稳健混合 1.4212 4.4817 78.1344 0.7257 0.5833 0.0765 -0.0004 0.0012
48 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9198 4.4268 74.9073 0.7531 0.6286 0.1412 0.0005 0.0020
49 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 90.9311 0.9345 0.5272 0.2028 0.0016 0.0035
50 960016 交银成长混合H 4.3612 4.3612 98.0712 1.0336 0.4767 0.0353 -0.0012 0.0006
51 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1638 4.3463 100.1304 1.1330 0.4851 0.2548 0.0041 0.0043
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.2352 4.3377 80.7947 0.6615 0.4239 0.0115 -0.0010 0.0002
53 340006 兴全全球视野股票 1.5437 4.2897 96.8433 0.8228 0.3177 -0.1329 -0.0038 -0.0029
54 519011 海富通精选混合 0.4529 4.2878 83.7368 0.7675 0.4945 0.1317 0.0004 0.0023
55 002001 华夏回报混合A 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
56 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
57 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2096 4.2588 85.9585 0.6405 0.3102 0.2608 0.0026 0.0058
58 519019 大成景阳领先混合 0.9380 4.2300 85.4422 0.7967 0.4916 0.2205 0.0017 0.0039
59 150103 银河银泰混合 1.0929 4.2229 89.5495 0.8860 0.5039 0.0664 -0.0005 0.0012
60 519039 长盛同德主题混合 1.4647 4.1971 82.8299 0.7467 0.4889 0.0642 -0.0005 0.0011
61 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 93.5049 0.5469 0.1615 0.1426 0.0014 0.0044
62 202202 南方避险增值混合 3.4470 4.1660 33.0265 0.1159 0.4663 0.1324 0.0001 0.0024
63 040004 华安宝利配置混合 1.1480 4.1370 92.8805 1.0190 0.5759 -0.0113 -0.0020 -0.0002
64 040005 华安宏利混合 3.5013 4.1213 91.0900 0.9566 0.5486 -0.0292 -0.0021 -0.0005
65 630002 华商盛世成长混合 2.4312 4.0862 90.4548 0.8223 0.4169 -0.1145 -0.0032 -0.0022
66 163801 中银中国混合(LOF) 1.2286 4.0486 80.9912 0.6052 0.3514 0.0096 -0.0009 0.0002
67 110001 易方达平稳增长混合 2.7330 4.0380 81.3036 0.6326 0.3781 0.1810 0.0012 0.0036
68 240004 华宝动力组合混合 1.5196 4.0296 98.4253 1.0362 0.4722 -0.0558 -0.0028 -0.0010
69 257020 国联安精选混合 1.1440 4.0140 91.7753 0.9343 0.5079 0.2064 0.0017 0.0036
70 590008 中邮战略新兴产业混合 4.0000 4.0000 110.9082 1.1449 0.3576 -0.2084 -0.0069 -0.0043
71 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 64.9066 0.3711 0.3202 0.1587 0.0006 0.0035
72 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8370 3.9900 101.9722 0.7708 0.2268 0.1343 0.0013 0.0035
73 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3134 3.9864 86.2608 0.8325 0.5167 0.0923 -0.0001 0.0016
74 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 3.9630 89.1758 0.6813 0.3030 0.1774 0.0015 0.0040
75 090001 大成价值增长混合 0.9979 3.9566 81.4945 0.6362 0.3787 -0.0096 -0.0012 -0.0002
76 180010 银华优质增长混合 1.5124 3.9510 78.2170 0.7246 0.5790 0.0900 -0.0002 0.0015
77 519679 银河主题策略混合 3.3640 3.9320 95.2046 1.0125 0.5151 0.0676 -0.0006 0.0012
78 002031 华夏策略混合 3.3210 3.9210 76.0883 0.6737 0.5589 0.1381 0.0004 0.0023
79 519918 华夏兴和混合 1.5650 3.8810 109.2822 1.3035 0.4917 0.0726 -0.0006 0.0013
80 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7980 3.8620 87.0844 0.8227 0.4858 0.0359 -0.0009 0.0006
81 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3690 3.8510 94.1333 0.9927 0.5181 0.0876 -0.0002 0.0015
82 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 82.2927 0.6066 0.3312 0.1439 0.0008 0.0031
83 040002 华安中国A股增强指数 0.8000 3.8260 85.0039 1.0310 0.8404 0.2408 0.0015 0.0032
84 270001 广发聚富混合 1.0026 3.8186 87.0140 0.6383 0.2934 0.1877 0.0016 0.0043
85 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.1300 3.8180 94.8236 0.3540 0.0640 0.2565 0.0038 0.0125
86 160603 鹏华普天收益混合 1.2840 3.7850 81.8715 0.7288 0.4880 0.0511 -0.0006 0.0009
87 257010 国联安小盘精选混合 1.0810 3.7820 86.9954 0.8511 0.5220 0.1028 -- 0.0018
88 110011 易方达中小盘混合 3.3804 3.7704 84.7971 0.3286 0.0862 0.3240 0.0039 0.0136
89 150017 兴全合润分级混合B 1.3015 3.7516 110.2662 1.3146 0.4825 0.0425 -0.0013 0.0008
90 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9571 3.7371 72.7239 0.6973 0.7175 0.0685 -0.0005 0.0010
91 040001 华安创新股票 0.7460 3.7370 80.2897 0.8294 0.6833 -0.0172 -0.0017 -0.0003
92 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 73.6418 0.6835 0.6556 0.1667 0.0005 0.0025
93 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3812 3.7192 95.9102 0.8799 0.3777 0.2269 0.0025 0.0046
94 159902 华夏中小板ETF 3.5980 3.7180 90.0073 0.9481 0.5654 0.1175 0.0002 0.0019
95 150968 银河研究精选混合 1.0201 3.7170 0.0000 -- -- -- -- --
96 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 97.2738 0.8576 0.3390 0.2402 0.0029 0.0051
97 040025 华安科技动力混合 3.1590 3.7140 80.2704 0.7890 0.6190 0.2322 0.0015 0.0036
98 217001 招商安泰偏股混合 0.3570 3.7090 87.3077 0.7426 0.3918 -0.0125 -0.0015 -0.0002
99 519690 交银稳健配置混合A 1.4981 3.6811 91.8233 0.4536 0.1195 0.3470 0.0048 0.0124
100 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.6430 91.8248 0.9294 0.5015 0.2523 0.0025 0.0044
101 519069 汇添富价值精选混合A 2.7660 3.6420 84.3956 0.8122 0.5367 0.2034 0.0014 0.0034
102 340001 兴全可转债混合 1.0770 3.6330 64.0314 0.4753 0.5547 0.0493 -0.0004 0.0008
103 160605 鹏华中国50混合 1.2090 3.5790 98.8296 0.7911 0.2708 -0.0650 -0.0026 -0.0015
104 070013 嘉实研究精选混合A 2.1680 3.5560 94.6017 0.6467 0.2155 0.0864 0.0004 0.0023
105 340007 兴全社会责任混合 3.3580 3.5480 101.0402 0.5770 0.1318 0.1721 0.0024 0.0059
106 162202 泰达宏利周期混合 1.5011 3.5461 99.6717 1.1735 0.5759 0.1550 0.0009 0.0025
107 050004 博时精选混合A 1.8761 3.5226 83.9939 0.8262 0.5661 0.0942 -0.0002 0.0015
108 180012 银华富裕主题混合 2.5573 3.5103 94.4205 0.6015 0.1879 0.3939 0.0057 0.0112
109 000001 华夏成长混合 1.1790 3.5100 82.5215 0.6743 0.4047 0.0881 -- 0.0017
110 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6734 3.5094 89.9885 1.0515 0.6960 0.2328 0.0018 0.0034
111 163803 中银增长混合A 0.4047 3.4995 89.5466 1.0359 0.6889 -0.0798 -0.0030 -0.0012
112 450002 国富弹性市值混合 1.1988 3.4960 85.5772 0.8359 0.5377 0.3233 0.0031 0.0054
113 270008 广发核心精选混合 3.2770 3.4870 103.2163 0.7484 0.2037 0.0837 0.0004 0.0023
114 162201 泰达宏利成长混合 1.2822 3.4772 103.9171 0.9453 0.3163 -0.0462 -0.0026 -0.0010
115 020026 国泰成长优选混合 2.9440 3.4660 96.1183 0.5239 0.1327 0.2865 0.0042 0.0097
116 510180 华安上证180ETF 3.4457 3.4560 84.2562 0.9389 0.7220 0.2498 0.0018 0.0036
117 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 84.5386 0.7745 0.4848 0.2155 0.0016 0.0038
118 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5252 3.4355 91.4223 0.8502 0.4271 0.0591 -0.0005 0.0011
119 510081 长盛动态精选混合 1.0978 3.4196 82.5478 0.7342 0.4792 0.1218 0.0003 0.0022
120 100026 富国天合稳健优选混合 1.3516 3.4131 81.9604 0.6675 0.4075 0.1687 0.0010 0.0033
121 288001 华夏经典配置混合 1.0070 3.3970 78.1455 0.7043 0.5490 -0.0319 -0.0016 -0.0005
122 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 81.4440 0.6521 0.3989 0.2258 0.0017 0.0044
123 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 87.2830 0.6829 0.3317 0.1826 0.0015 0.0039
124 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 84.0823 0.9828 0.7977 0.2764 0.0020 0.0038
125 519688 交银精选混合 0.6297 3.3755 83.8702 0.7263 0.4400 0.1703 0.0010 0.0032
126 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 118.0189 1.6409 0.5729 0.3654 0.0069 0.0060
127 398001 中海优质成长混合 0.4646 3.3632 105.0579 1.3206 0.5909 0.1143 0.0001 0.0018
128 202101 南方宝元债券 1.9805 3.3605 50.4981 0.3204 0.6518 0.2121 0.0005 0.0032
129 519087 新华优选分红混合 0.7204 3.3559 77.1915 0.6468 0.4863 -0.0200 -0.0014 -0.0004
130 360001 光大保德信量化股票 1.3094 3.3531 93.6802 1.1036 0.6527 -0.0506 -0.0028 -0.0008
131 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4970 3.3500 103.9619 1.2070 0.5147 0.0430 -0.0012 0.0007
132 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0548 3.3448 82.2778 0.6819 0.4188 0.2622 0.0022 0.0050
133 350002 天治低碳经济混合 0.8074 3.3324 97.4223 0.9933 0.4521 0.1378 0.0008 0.0025
134 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4200 3.3190 73.2224 0.6100 0.5342 0.3659 0.0027 0.0062
135 470009 汇添富民营活力混合A 3.0470 3.2970 86.4866 0.8132 0.4879 0.1065 0.0001 0.0019
136 530003 建信优选成长混合A 1.8446 3.2946 86.1173 0.7929 0.4718 0.0416 -0.0008 0.0007
137 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2529 3.2912 85.2564 0.8342 0.5437 -0.0363 -0.0020 -0.0006
138 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 81.6019 0.5958 0.3305 -0.0434 -0.0016 -0.0009
139 121001 国投瑞银融华债券 1.7934 3.2604 70.2905 0.3527 0.2104 0.0767 0.0001 0.0021
140 202001 南方稳健成长混合 1.3643 3.2593 81.3723 0.7977 0.5990 0.1470 0.0005 0.0023
141 070003 嘉实稳健混合 1.1910 3.2540 77.8117 0.6853 0.5287 0.1336 0.0004 0.0023
142 519180 万家180指数 0.9087 3.2487 82.3080 0.8935 0.7180 0.2410 0.0016 0.0035
143 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8020 3.2420 81.2131 0.7347 0.5122 0.0634 -0.0005 0.0011
144 320003 诺安先锋混合 1.3541 3.2376 85.5848 0.8942 0.6152 0.0098 -0.0014 0.0002
145 112002 易方达策略成长二号混合 1.0850 3.2350 87.4707 0.8263 0.4814 0.1264 0.0004 0.0023
146 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1700 3.2300 85.9614 0.9428 0.6719 0.3510 0.0033 0.0053
147 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2400 3.2260 93.6714 1.0316 0.5705 0.0732 -0.0006 0.0012
148 519018 汇添富均衡增长混合 0.6234 3.2089 86.3385 0.8008 0.4763 0.0329 -0.0009 0.0006
149 340008 兴全有机增长混合 2.3765 3.1965 94.1896 0.3465 0.0630 0.1682 0.0023 0.0083
150 161601 融通新蓝筹混合 0.8834 3.1884 85.8678 0.7731 0.4538 0.0633 -0.0005 0.0012
151 255010 国联安稳健混合 1.0920 3.1880 77.2756 0.5854 0.3967 0.0720 -0.0002 0.0014
152 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 78.9438 0.4589 0.2238 0.2650 0.0024 0.0069
153 320001 诺安平衡混合 0.8993 3.1593 74.1346 0.6100 0.5085 0.0725 -0.0003 0.0013
154 270006 广发策略优选混合 1.8968 3.1568 94.3483 0.8673 0.3918 0.0261 -0.0011 0.0005
155 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5025 3.1548 86.5091 0.6763 0.3370 0.1634 0.0012 0.0035
156 110003 易方达上证50指数A 1.3022 3.1522 88.0692 0.8603 0.5078 0.3217 0.0033 0.0056
157 240009 华宝先进成长混合 2.8832 3.1512 91.8311 0.9574 0.5320 -0.0491 -0.0025 -0.0008
158 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0455 3.1481 87.9726 0.9249 0.5896 0.0437 -0.0010 0.0007
159 180001 银华优势企业混合 1.2700 3.1271 89.8698 0.9442 0.5641 -0.0312 -0.0021 -0.0005
160 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 94.2584 0.9402 0.4622 0.0466 -0.0008 0.0008
161 070010 嘉实主题混合 1.5450 3.1080 80.0329 0.5782 0.3363 -0.1478 -0.0028 -0.0031
162 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2980 3.1080 92.4552 0.4923 0.1369 0.2516 0.0033 0.0084
163 400001 东方龙混合 1.0842 3.0957 91.3852 0.9254 0.5068 -0.0168 -0.0019 -0.0003
164 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.6750 3.0810 92.5340 0.6886 0.2669 0.1074 0.0006 0.0026
165 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9794 3.0794 91.0476 0.6880 0.2843 0.1482 0.0012 0.0034
166 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2813 3.0738 88.0369 1.1026 0.8353 0.2771 0.0022 0.0037
167 163406 兴全合润分级混合 1.1809 3.0644 87.4060 0.8290 0.4860 0.0328 -0.0010 0.0006
168 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2737 3.0635 84.7733 0.6720 0.3609 0.1164 0.0004 0.0024
169 050008 博时第三产业混合 0.8270 3.0550 98.2148 1.0130 0.4552 -0.0402 -0.0025 -0.0007
170 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9586 3.0518 83.4746 0.3954 0.1329 0.2246 0.0023 0.0076
171 050009 博时新兴成长混合 0.6590 3.0430 105.3106 1.0169 0.3470 -0.0058 -0.0019 -0.0001
172 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5590 3.0400 98.1142 1.0416 0.4832 0.2322 0.0025 0.0041
173 360006 光大保德信新增长混合 1.1748 3.0363 92.6683 1.0002 0.5599 0.1472 0.0007 0.0024
174 310328 申万菱信新动力混合 0.6185 3.0180 85.6681 0.8330 0.5318 -0.0228 -0.0018 -0.0004
175 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 76.6238 0.6674 0.5333 0.3010 0.0022 0.0051
176 040008 华安策略优选混合 1.4729 3.0092 93.7064 0.9411 0.4741 0.3037 0.0035 0.0054
177 162203 泰达宏利稳定混合 1.0665 3.0065 89.4443 0.9019 0.5245 0.2641 0.0025 0.0045
178 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0590 3.0040 60.2842 0.4215 0.5554 0.1302 0.0002 0.0022
179 320006 诺安灵活配置混合 2.4220 3.0020 86.0838 0.7770 0.4538 0.1551 0.0009 0.0028
180 530001 建信恒久价值混合 0.7946 3.0000 86.2817 0.8238 0.5054 -0.0555 -0.0022 -0.0010
181 519068 汇添富成长焦点混合 1.7988 2.9878 95.0098 0.5795 0.1701 0.2330 0.0030 0.0070
182 161606 融通行业景气混合 1.0450 2.9850 115.0925 1.6394 0.6322 -0.0211 -0.0034 -0.0003
183 519668 银河成长混合 1.4315 2.9833 80.4615 0.7686 0.5818 0.2760 0.0021 0.0045
184 163804 中银收益混合A 1.2749 2.9759 85.7590 0.6869 0.3601 0.0014 -0.0012 --
185 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9780 2.9750 104.8418 1.1757 0.4722 0.0547 -0.0009 0.0010
186 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9007 2.9746 88.2341 0.7072 0.3406 0.2072 0.0019 0.0044
187 202003 南方绩优成长混合A 1.0500 2.9727 90.8089 0.7870 0.3759 0.1861 0.0016 0.0038
188 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 37.6763 0.1329 0.3618 -0.0131 -0.0003 -0.0003
189 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0981 2.9661 81.7463 0.9219 0.7856 0.2403 0.0015 0.0034
190 660001 农银行业成长混合A 2.3645 2.9645 87.2160 0.6780 0.3279 0.0680 -0.0002 0.0015
191 519670 银河行业混合 1.4370 2.9620 89.4028 0.7305 0.3448 -0.0121 -0.0015 -0.0003
192 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 88.2063 0.5063 0.1748 0.1458 0.0013 0.0043
193 519704 交银先进制造混合 2.4070 2.9570 90.6177 0.8891 0.4839 0.1823 0.0013 0.0032
194 180003 银华-道琼斯88指数 1.1496 2.9546 82.5207 0.8351 0.6207 0.3156 0.0027 0.0049
195 003803 华安新丰利混合A 2.9485 2.9485 313.9073 -3.2695 0.0380 0.2030 0.0444 -0.0118
196 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0000 2.9360 85.2475 0.7462 0.4352 0.0518 -0.0006 0.0010
197 000619 东方红产业升级混合 2.9350 2.9350 88.2063 0.6104 0.2541 0.3792 0.0046 0.0093
198 110009 易方达价值精选混合 1.1698 2.9318 91.3650 0.9089 0.4893 0.0886 -0.0002 0.0016
199 550002 信诚精萃成长混合 0.7035 2.9303 84.9428 0.5929 0.2787 0.1901 0.0016 0.0044
200 000021 华夏优势增长混合 1.7580 2.9280 90.1398 0.8523 0.4542 0.0828 -0.0002 0.0015
201 370024 上投摩根核心优选混合 2.9280 2.9280 105.3859 1.0675 0.3813 0.2478 0.0034 0.0050
202 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 113.9936 0.9883 0.2387 0.2287 0.0040 0.0058
203 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0283 2.9248 102.5754 1.0059 0.3772 -0.0205 -0.0022 -0.0004
204 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 113.7362 0.9862 0.2399 0.2283 0.0040 0.0058
205 217002 招商安泰平衡混合 1.0464 2.9184 85.3519 0.8813 0.6040 -0.0177 -0.0018 -0.0003
206 210001 金鹰成份优选混合 1.0082 2.9107 67.3846 0.3551 0.2524 0.1642 0.0008 0.0040
207 161605 融通蓝筹成长混合 1.2520 2.9050 88.8258 0.9082 0.5469 0.0382 -0.0010 0.0006
208 202011 南方优选价值混合A 1.1200 2.9010 90.6694 0.7955 0.3865 0.1700 0.0013 0.0034
209 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.8916 95.8865 0.6469 0.2043 0.0555 -0.0001 0.0015
210 000083 汇添富消费行业混合 2.8900 2.8900 99.2472 0.6657 0.1885 0.2462 0.0035 0.0070
211 217005 招商先锋混合 0.9339 2.8839 85.2597 0.5634 0.2480 0.1225 0.0007 0.0030
212 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 96.8421 1.0539 0.5213 0.2309 0.0023 0.0040
213 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4330 2.8750 79.1481 0.5848 0.3597 0.0158 -0.0008 0.0003
214 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7250 2.8750 92.7504 0.7272 0.2950 0.2624 0.0031 0.0060
215 040007 华安中小盘成长混合 1.5457 2.8606 95.2913 1.0958 0.6012 0.0106 -0.0017 0.0002
216 002521 永赢双利债券A 1.0420 2.8420 359.0495 1.1065 0.0030 0.1401 0.0328 0.0314
217 519017 大成积极成长混合 1.1530 2.8260 84.0137 0.7237 0.4339 0.1330 0.0005 0.0025
218 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.8020 88.9941 0.9902 0.6452 0.1543 0.0006 0.0024
219 320011 诺安中小盘精选混合 2.7250 2.7850 83.2393 0.7018 0.4235 0.1320 0.0005 0.0025
220 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9330 2.7760 89.7192 0.8727 0.4852 -0.0151 -0.0018 -0.0003
221 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 72.7923 0.5507 0.4458 0.1700 0.0008 0.0031
222 519994 长信金利趋势混合 0.5454 2.7721 103.2579 1.2552 0.5720 -0.0343 -0.0029 -0.0006
223 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7630 2.7630 101.8873 0.7658 0.2246 0.1436 0.0015 0.0037
224 519095 新华行业周期轮换混合 1.8600 2.7600 102.0429 1.0335 0.4066 0.0703 -0.0004 0.0014
225 150054 泰达进取 1.0552 2.7438 124.5293 1.7032 0.4979 0.0721 -0.0008 0.0013
226 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 68.4869 0.3829 0.2751 0.3009 0.0020 0.0071
227 400007 东方策略成长混合 2.7401 2.7401 90.0321 0.8126 0.4148 0.0401 -0.0008 0.0008
228 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5555 2.7306 95.6629 1.0025 0.4953 0.0584 -0.0007 0.0010
229 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 50.2548 0.2399 0.3724 0.3222 0.0011 0.0065
230 090007 大成策略回报混合 1.1140 2.7280 81.4693 0.7218 0.4881 0.2560 0.0020 0.0045
231 100056 富国低碳环保混合 2.7250 2.7250 102.1584 0.2831 0.0304 0.1776 0.0031 0.0126
232 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7250 2.7250 92.5114 0.7227 0.2944 0.2636 0.0031 0.0060
233 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2040 2.7180 91.5464 1.0619 0.6627 0.2363 0.0020 0.0036
234 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1737 2.7137 90.6098 1.0151 0.6309 0.0421 -0.0011 0.0007
235 519003 海富通收益增长混合 1.0840 2.6990 91.2652 0.8937 0.4752 0.1168 0.0003 0.0021
236 180013 银华领先策略混合 1.6108 2.6968 89.3294 0.6157 0.2457 0.1136 0.0007 0.0028
237 100032 富国中证红利指数增强 1.2860 2.6930 79.5593 0.8711 0.7818 0.3138 0.0023 0.0044
238 519674 银河创新成长混合 2.6892 2.6892 94.9498 1.0236 0.5321 0.2881 0.0032 0.0049
239 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 88.6816 0.8901 0.5288 0.3239 0.0033 0.0055
240 450001 国富中国收益混合 0.8694 2.6853 68.7853 0.6038 0.6721 0.2030 0.0008 0.0031
241 398061 中海消费主题精选混合 2.4720 2.6820 108.7785 1.1995 0.4242 0.1158 0.0005 0.0022
242 519993 长信增利动态混合 1.0621 2.6811 91.0627 0.7946 0.3790 0.0487 -0.0006 0.0010
243 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8752 2.6801 90.6662 0.9212 0.5183 0.1059 0.0001 0.0018
244 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 73.8974 0.6087 0.5129 0.1793 0.0008 0.0031
245 550001 信诚四季红混合 1.0926 2.6720 86.4232 0.6642 0.3264 0.0790 -- 0.0017
246 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 108.9812 1.1362 0.3778 0.1288 0.0010 0.0026
247 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3643 2.6657 73.8608 0.6078 0.5123 0.1771 0.0008 0.0031
248 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7495 2.6655 83.4556 0.7572 0.4879 0.1034 0.0001 0.0018
249 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7336 2.6496 83.2995 0.7554 0.4892 0.0934 -0.0001 0.0016
250 762001 国金国鑫发起 2.0056 2.6356 77.8219 0.7326 0.6040 0.0908 -0.0002 0.0014
251 519091 新华泛资源优势混合 2.6330 2.6330 97.5126 0.8114 0.3006 0.2746 0.0036 0.0062
252 519300 大成沪深300指数 1.1139 2.6202 80.4400 0.9229 0.8397 0.2160 0.0011 0.0029
253 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5890 2.6170 98.5264 1.0176 0.4536 -0.1061 -0.0038 -0.0019
254 200007 长城安心回报混合 1.0223 2.6114 83.0850 0.6487 0.3645 0.0460 -0.0005 0.0009
255 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 79.9396 0.7755 0.6078 0.2797 0.0021 0.0044
256 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8837 2.6037 103.9931 1.0918 0.4207 0.0305 -0.0013 0.0006
257 040011 华安核心优选混合 2.1015 2.6015 71.3641 0.6760 0.7273 0.3801 0.0025 0.0055
258 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 91.8382 0.7195 0.3004 0.4097 0.0054 0.0092
259 070099 嘉实优质企业混合 1.5040 2.5920 90.8593 0.4815 0.1404 0.0019 -0.0008 0.0001
260 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0280 2.5790 86.2114 0.7993 0.4774 0.2344 0.0020 0.0042
261 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4974 2.5774 93.1565 0.6992 0.2680 0.0376 -0.0006 0.0009
262 660005 农银中小盘混合 2.5445 2.5745 92.5947 0.6944 0.2708 0.0345 -0.0006 0.0008
263 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2030 2.5700 94.2504 0.3268 0.0559 0.2724 0.0041 0.0142
264 519029 华夏稳增混合 1.7650 2.5700 94.6691 0.9942 0.5080 -0.0209 -0.0021 -0.0004
265 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1590 2.5690 93.4452 1.0310 0.5754 0.0032 -0.0017 0.0001
266 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0540 2.5680 83.2943 0.8020 0.5516 0.1311 0.0003 0.0022
267 090006 大成2020生命周期混合 0.7410 2.5630 68.7140 0.5620 0.5848 -0.1544 -0.0024 -0.0025
268 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 89.2361 0.7703 0.3862 -0.0075 -0.0015 -0.0001
269 166005 中欧价值发现混合A 1.8780 2.5540 79.9215 0.7745 0.6069 0.2787 0.0021 0.0044
270 090015 大成内需增长混合A 2.5530 2.5530 97.8415 1.0636 0.5095 0.1021 -- 0.0018
271 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 97.7176 1.0583 0.5070 0.1023 -- 0.0018
272 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 88.8624 0.9196 0.5597 0.1970 0.0014 0.0033
273 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 75.9622 0.7087 0.5026 0.3629 0.0028 0.0057
274 233011 大摩主题优选混合 2.3080 2.5400 89.0549 0.8474 0.4712 0.1054 0.0001 0.0019
275 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5193 2.5343 169.2963 2.7341 0.3756 0.0143 -0.0040 0.0003
276 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5720 2.5160 98.6818 0.7469 0.2428 0.1619 0.0017 0.0041
277 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 85.0735 0.7589 0.4538 0.0484 -0.0007 0.0009
278 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2790 2.5080 84.7291 0.7499 0.4504 0.0473 -0.0007 0.0009
279 410001 华富竞争力优选混合 0.9618 2.5026 91.9304 0.8635 0.4309 0.0099 -0.0013 0.0002
280 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 88.5783 0.9326 0.5832 0.0591 -0.0007 0.0010
281 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 96.6774 0.9425 0.4197 0.1790 0.0016 0.0034
282 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8536 2.4936 77.1271 0.7258 0.6145 0.2213 0.0013 0.0035
283 530020 建信转债增强债券A 2.4860 2.4860 78.9881 0.6701 0.4761 -0.0344 -0.0016 -0.0006
284 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 75.8810 0.5683 0.4021 0.3321 0.0027 0.0065
285 210002 金鹰红利价值混合 1.2854 2.4834 69.7044 0.4595 0.3691 0.1287 0.0004 0.0026
286 000136 民生加银策略精选混合 2.1210 2.4820 91.5641 0.6634 0.2584 0.0048 -0.0011 0.0001
287 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4800 2.4800 88.3953 0.7765 0.4076 0.2549 0.0025 0.0049
288 270028 广发制造业精选混合 2.4790 2.4790 97.5440 0.9285 0.3931 0.0238 -0.0012 0.0005
289 000308 建信创新中国混合 2.4780 2.4780 89.0083 0.8485 0.4735 0.0899 -0.0001 0.0016
290 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 80.8625 0.7493 0.5420 0.1980 0.0012 0.0033
291 590001 中邮核心优选混合 1.2555 2.4755 88.0979 0.9087 0.5658 -0.0857 -0.0029 -0.0014
292 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4750 2.4750 44.4877 0.1769 0.3296 0.1868 0.0004 0.0040
293 233001 大摩基础行业混合 0.9269 2.4719 84.1620 0.7949 0.5199 0.0271 -0.0010 0.0005
294 110027 易方达安心回报债券A 1.6560 2.4710 69.8908 0.4968 0.4270 0.1552 0.0006 0.0029
295 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1447 2.4647 45.3808 0.1821 0.3229 -0.1161 -0.0008 -0.0025
296 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 80.5896 0.5616 0.3086 0.2012 0.0015 0.0045
297 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4600 2.4600 107.4727 1.2772 0.5047 0.0239 -0.0017 0.0004
298 233007 大摩卓越成长混合 2.0870 2.4590 84.6196 0.8600 0.5954 -0.0212 -0.0018 -0.0003
299 519089 新华优选成长混合 1.3953 2.4553 105.2195 1.0536 0.3739 -0.0015 -0.0019 --
300 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.4520 90.3659 0.5616 0.1952 0.0816 0.0003 0.0023
301 000478 建信中证500指数增强 2.4485 2.4485 96.5046 1.1199 0.5968 0.0936 -0.0003 0.0015
302 530006 建信核心精选混合 1.5630 2.4480 85.2893 0.6090 0.2893 0.0015 -0.0010 --
303 519712 交银阿尔法核心混合 1.7800 2.4400 97.2779 0.7893 0.2872 0.1038 0.0005 0.0024
304 310358 申万菱信新经济混合 1.0979 2.4398 101.6074 0.8632 0.2886 0.2879 0.0042 0.0066
305 531020 建信转债增强债券C 2.4380 2.4380 79.0925 0.6677 0.4702 -0.0405 -0.0017 -0.0007
306 570008 诺德周期策略混合 1.6990 2.4340 98.6412 0.7552 0.2486 0.1629 0.0017 0.0040
307 150124 建信央视财经50指数分级B 2.4337 2.4337 110.0692 1.1358 0.3628 0.3438 0.0060 0.0071
308 110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 70.0681 0.4942 0.4182 0.1470 0.0005 0.0028
309 290002 泰信先行策略混合 0.6244 2.4310 88.3602 0.9538 0.6160 -0.0464 -0.0024 -0.0007
310 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 84.9615 0.6109 0.2956 0.2284 0.0021 0.0052
311 100018 富国天利增长债券 1.2421 2.4201 40.6935 0.1305 0.2565 -0.0836 -0.0005 -0.0020
312 150093 诺德深证300指数分级B 1.0870 2.4180 123.5080 1.9554 0.6782 0.0235 -0.0027 0.0004
313 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 100.2481 1.0897 0.4853 -0.0790 -0.0034 -0.0014
314 510080 长盛全债指数增强债券 1.1446 2.4096 33.2853 0.1109 0.4133 0.0405 -0.0001 0.0008
315 000471 富国城镇发展股票 1.8990 2.3990 93.6652 0.6363 0.2171 -0.0358 -0.0017 -0.0009
316 630016 华商价值共享混合发起式 2.0390 2.3990 87.8200 0.8784 0.5354 0.1844 0.0012 0.0031
317 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 86.7663 0.6582 0.3155 0.2946 0.0031 0.0065
318 710002 富安达策略精选混合 2.3574 2.3974 76.4302 0.6305 0.4809 0.2301 0.0015 0.0041
319 100029 富国天成红利混合 1.1350 2.3960 76.3580 0.7275 0.6426 0.0802 -0.0004 0.0012
320 233009 大摩多因子策略混合 1.3790 2.3960 107.5109 1.1874 0.4356 -0.0870 -0.0040 -0.0016
321 630011 华商主题精选混合 1.4960 2.3960 109.8502 0.9105 0.2350 -0.1608 -0.0053 -0.0041
322 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4460 2.3950 85.6416 1.0247 0.8056 0.3128 0.0026 0.0043
323 000404 易方达新兴成长混合 2.3930 2.3930 114.0765 1.2349 0.3717 0.0857 -- 0.0017
324 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8104 2.3906 80.2061 0.7010 0.4901 -0.0324 -0.0016 -0.0006
325 519150 新华优选消费混合 1.4470 2.3830 91.8817 0.9807 0.5570 0.0977 -0.0001 0.0016
326 519158 新华趋势领航混合 1.9150 2.3810 79.2151 0.8444 0.7475 0.0916 -0.0004 0.0013
327 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3250 2.3790 95.8403 0.5413 0.1433 0.1245 0.0013 0.0041
328 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2110 2.3770 97.5954 0.8884 0.3591 0.0018 -0.0015 --
329 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4919 2.3757 109.6596 1.4445 0.5956 0.0429 -0.0015 0.0007
330 206009 鹏华新兴产业混合 2.1580 2.3680 90.0225 0.6073 0.2318 0.0697 -- 0.0018
331 690007 民生加银景气行业混合 2.3680 2.3680 89.6750 0.8093 0.4180 0.3184 0.0035 0.0061
332 630001 华商领先企业混合 0.9044 2.3654 77.4000 0.6381 0.4683 -0.0406 -0.0016 -0.0007
333 163805 中银策略混合 1.2448 2.3648 80.8139 0.6898 0.4605 0.2016 0.0013 0.0037
334 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7194 2.3644 118.5222 1.2931 0.3498 0.0053 -0.0021 0.0001
335 070022 嘉实领先成长混合 1.9190 2.3640 88.5429 0.8028 0.4328 0.0067 -0.0013 0.0001
336 000457 上投摩根核心成长股票 2.0540 2.3630 97.1499 0.2972 0.0409 0.3163 0.0052 0.0193
337 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 70.1786 0.4095 0.2854 -0.0285 -0.0010 -0.0007
338 470098 汇添富逆向投资混合 1.7910 2.3600 93.7002 1.0145 0.5512 0.0337 -0.0012 0.0006
339 519714 交银消费新驱动股票 0.9640 2.3580 83.0811 0.5718 0.2833 0.2776 0.0027 0.0064
340 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2437 2.3526 147.0000 1.3953 0.1721 0.3146 0.0106 0.0094
341 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 140.6454 1.8468 0.3598 0.0896 0.0002 0.0018
342 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4668 2.3376 81.2810 0.7941 0.5964 0.1476 0.0005 0.0024
343 200006 长城消费增值混合 0.8860 2.3260 100.9427 1.0640 0.4501 -0.0983 -0.0038 -0.0018
344 202023 南方优选成长混合 2.3230 2.3230 78.9913 0.5971 0.3780 0.2442 0.0019 0.0049
345 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 107.4479 1.0070 0.3140 0.1071 0.0006 0.0024
346 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0790 2.3190 83.9196 0.6261 0.3263 0.2109 0.0018 0.0046
347 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1430 2.3170 87.1027 0.9225 0.6102 0.3945 0.0041 0.0062
348 000550 广发新动力混合 2.3120 2.3120 89.0156 0.7895 0.4098 0.0605 -0.0005 0.0012
349 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.1924 2.3119 138.8204 2.0223 0.4545 0.0102 -0.0032 0.0002
350 519185 万家精选混合 1.2233 2.3113 102.9764 1.3040 0.6242 0.1195 0.0002 0.0019
351 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 70.2141 0.4123 0.2887 -0.0369 -0.0011 -0.0008
352 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9670 2.3070 85.6618 1.0000 0.7665 0.3537 0.0032 0.0050
353 000408 民生加银城镇化混合 1.4090 2.3040 89.7879 0.5751 0.2101 0.1571 0.0014 0.0042
354 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4050 2.3020 79.9594 0.7987 0.6441 0.1129 -- 0.0017
355 213008 宝盈资源优选混合 1.3817 2.2991 103.6928 1.0971 0.4297 -0.2578 -0.0072 -0.0049
356 379010 上投摩根中小盘混合 2.2590 2.2990 110.6468 1.1201 0.3455 0.1573 0.0017 0.0033
357 519181 万家和谐增长混合 1.1576 2.2982 111.2665 1.4522 0.5679 0.2093 0.0024 0.0034
358 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8519 2.2966 85.2022 0.7270 0.4139 0.1688 0.0011 0.0032
359 450009 国富中小盘股票 1.7780 2.2960 87.4757 0.8947 0.5643 0.2300 0.0018 0.0038
360 519007 海富通强化回报混合 0.7980 2.2940 89.6662 0.9373 0.5610 -0.0466 -0.0024 -0.0008
361 166301 华商新趋势优选混合 2.2920 2.2920 88.0881 0.7365 0.3719 0.0958 0.0001 0.0019
362 519736 交银新成长混合 1.8920 2.2920 88.6584 0.6310 0.2660 0.2722 0.0030 0.0065
363 213002 宝盈泛沿海混合 0.6302 2.2893 103.2579 1.1337 0.4667 -0.0385 -0.0028 -0.0007
364 150182 富国中证军工指数分级B 0.8230 2.2880 149.6966 1.8220 0.2729 -0.1357 -0.0090 -0.0032
365 420003 天弘永定价值成长混合 1.9527 2.2877 96.2401 0.9779 0.4602 0.0807 -0.0003 0.0015
366 519097 新华中小市值优选混合 1.5200 2.2820 103.1185 1.0255 0.3839 -0.0318 -0.0024 -0.0006
367 519672 银河蓝筹精选混合 2.2820 2.2820 93.8609 0.9654 0.4956 0.3570 0.0044 0.0063
368 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2810 2.2810 74.3352 0.5626 0.4279 0.3044 0.0023 0.0057
369 000547 建信健康民生混合 2.2800 2.2800 85.7531 0.8066 0.4966 0.1138 0.0002 0.0020
370 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0348 2.2796 85.1281 0.9310 0.6813 0.2605 0.0020 0.0039
371 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9930 2.2680 136.0275 2.2749 0.6239 0.0057 -0.0038 0.0001
372 260112 景顺长城能源基建混合 1.5600 2.2650 65.9804 0.4686 0.4782 0.4012 0.0025 0.0072
373 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2630 2.2630 86.6445 0.6904 0.3490 0.2369 0.0022 0.0050
374 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 88.2042 0.7993 0.4356 0.0812 -0.0002 0.0015
375 257040 国联安红利混合 1.3080 2.2610 109.1303 1.2365 0.4449 0.1329 0.0009 0.0025
376 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 84.3110 0.9623 0.7564 0.3364 0.0029 0.0048
377 150153 富国创业板指数分级B 0.6140 2.2560 158.4318 2.1691 0.3083 -0.1456 -0.0108 -0.0032
378 571002 诺德灵活配置混合 1.5336 2.2536 83.3463 0.5500 0.2587 0.0813 0.0001 0.0020
379 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5720 2.2520 91.1497 0.8004 0.3831 -0.0048 -0.0015 -0.0001
380 161609 融通动力先锋混合 1.7060 2.2510 84.5497 0.7569 0.4627 0.0041 -0.0013 0.0001
381 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2039 2.2473 126.2897 1.8695 0.5671 0.1072 -- 0.0018
382 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 76.4009 0.7755 0.7287 0.2027 0.0009 0.0029
383 090013 大成竞争优势混合 1.2340 2.2440 82.9608 0.7524 0.4933 0.2955 0.0026 0.0052
384 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3410 2.2430 88.6653 0.4519 0.1364 0.4504 0.0060 0.0151
385 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2420 2.2420 92.8098 1.0243 0.5837 0.1163 0.0001 0.0019
386 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8820 2.2390 109.1957 1.0919 0.3461 0.2113 0.0029 0.0044
387 000612 华宝生态中国混合 2.0370 2.2370 89.3907 0.7228 0.3377 0.0870 0.0001 0.0019
388 630010 华商价值精选混合 1.3270 2.2370 87.3230 0.6649 0.3139 -0.1124 -0.0028 -0.0025
389 720001 财通价值动量混合 2.1470 2.2370 87.0625 0.6459 0.2997 0.0868 0.0001 0.0020
390 519977 长信可转债A 1.2766 2.2366 85.6576 0.7937 0.4830 0.0492 -0.0007 0.0009
391 240017 华宝新兴产业混合 1.7867 2.2347 87.1978 0.5745 0.2357 0.0495 -0.0003 0.0013
392 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9142 2.2323 141.1084 2.1113 0.4641 0.0192 -0.0030 0.0003
393 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.6074 2.2316 162.5950 2.0421 0.2463 -0.1155 -0.0094 -0.0029
394 150178 鹏华证券保险分级B 1.6170 2.2310 130.7798 1.8556 0.4858 0.1294 0.0010 0.0023
395 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0243 2.2278 131.9092 1.6063 0.3518 -0.0160 -0.0033 -0.0003
396 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8710 2.2260 109.2314 1.0879 0.3431 0.2092 0.0029 0.0044
397 090018 大成新锐产业混合 1.7240 2.2240 99.3579 1.1784 0.5881 0.0105 -0.0019 0.0002
398 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 30.0147 0.0485 0.1195 0.0449 -- 0.0016
399 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 73.1431 0.7170 0.7413 0.1762 0.0006 0.0025
400 630015 华商大盘量化精选混合 1.5420 2.2220 84.3362 0.8578 0.6004 0.0659 -0.0006 0.0011
401 080002 长盛创新先锋混合 0.9736 2.2199 92.2069 0.8910 0.4533 -0.0337 -0.0021 -0.0006
402 481017 工银量化策略混合 2.2190 2.2190 88.0524 0.9841 0.6650 0.1738 0.0009 0.0026
403 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 83.8178 0.6567 0.3606 0.1931 0.0015 0.0040
404 000592 建信改革红利股票 2.2130 2.2130 93.9423 0.9675 0.4961 0.1887 0.0015 0.0033
405 530012 建信积极配置混合 2.1450 2.2130 79.7703 0.6188 0.3903 0.0316 -0.0007 0.0006
406 070027 嘉实周期优选混合 2.1490 2.2090 94.4759 1.0713 0.5946 0.1122 0.0001 0.0018
407 001387 中融新经济混合A 1.7760 2.2080 289.9132 -3.5623 0.0741 0.1430 0.0293 -0.0065
408 217021 招商优势企业混合 2.2010 2.2010 91.3335 0.6889 0.2815 0.0861 0.0002 0.0020
409 001887 中欧价值智选混合E 1.8502 2.2002 90.7175 0.6452 0.2537 -0.0973 -0.0027 -0.0024
410 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0490 2.1970 143.4364 2.0089 0.3935 0.1337 0.0018 0.0026
411 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 84.0647 0.7029 0.4083 0.1514 0.0008 0.0029
412 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 30.4453 0.0422 0.0856 -0.0143 -0.0001 -0.0006
413 020010 国泰金牛创新混合 1.3810 2.1900 80.8232 0.7762 0.5828 0.1165 0.0001 0.0019
414 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 34.6452 0.0838 0.2013 -0.0859 -0.0003 -0.0024
415 162216 泰达宏利500指数分级 1.0477 2.1860 94.8324 0.9949 0.5052 0.0843 -0.0003 0.0015
416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3230 2.1830 98.9339 0.8133 0.2850 -0.0902 -0.0031 -0.0021
417 200010 长城双动力混合 1.6686 2.1736 98.2093 0.9748 0.4216 -0.0430 -0.0025 -0.0008
418 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4835 2.1735 41.0841 0.1917 0.5325 0.3112 0.0007 0.0053
419 000173 汇添富美丽30混合 2.1720 2.1720 94.9171 0.8755 0.3898 0.1192 0.0005 0.0024
420 210004 金鹰稳健成长混合 1.4390 2.1690 103.9612 1.1364 0.4563 0.0490 -0.0010 0.0009
421 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 92.2850 0.9186 0.4802 0.2285 0.0021 0.0041
422 070032 嘉实优化红利混合 1.3130 2.1660 97.0263 0.6785 0.2144 0.2438 0.0032 0.0065
423 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1050 2.1650 107.8622 1.2737 0.4947 0.0219 -0.0017 0.0004
424 519976 长信可转债C 1.2543 2.1613 85.6829 0.7942 0.4830 0.0434 -0.0008 0.0008
425 003142 鹏华弘达混合A 2.1597 2.1597 277.7155 -3.3216 0.0766 0.1451 0.0273 -0.0065
426 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 67.7698 0.4912 0.4721 0.1094 0.0001 0.0020
427 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
428 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4340 2.1560 93.1797 0.6420 0.2257 0.2422 0.0029 0.0063
429 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4420 2.1550 88.5994 0.8542 0.4887 -0.0506 -0.0023 -0.0009
430 000127 农银行业领先混合 2.1538 2.1538 100.5060 0.9278 0.3482 0.1321 0.0009 0.0028
431 070011 嘉实策略混合 1.2870 2.1530 91.8845 0.9529 0.5258 0.0212 -0.0013 0.0004
432 740001 长安宏观策略混合 1.3320 2.1520 97.9833 0.8198 0.3009 -0.0372 -0.0021 -0.0008
433 550008 信诚优胜精选混合 1.3820 2.1480 76.8662 0.5625 0.3741 0.2252 0.0016 0.0045
434 150180 鹏华信息分级B 1.4010 2.1460 133.3151 1.8412 0.4430 0.0462 -0.0016 0.0009
435 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7303 2.1453 84.8562 0.9086 0.5462 0.1783 0.0007 0.0027
436 310368 申万菱信竞争优势混合 1.6718 2.1418 96.7229 0.9069 0.3879 0.1711 0.0015 0.0034
437 180018 银华和谐主题混合 2.0610 2.1410 75.6416 0.6639 0.5557 0.1985 0.0010 0.0033
438 398011 中海分红增利混合 0.7391 2.1391 111.1187 1.2533 0.4253 0.1026 0.0002 0.0019
439 000020 景顺长城品质投资混合 2.1340 2.1340 93.2087 0.6171 0.2083 0.2447 0.0030 0.0066
440 161613 融通创业板指数A 0.8720 2.1320 99.9719 0.9597 0.3806 -0.1920 -0.0054 -0.0038
441 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6030 2.1310 105.4601 1.0382 0.3597 0.2397 0.0033 0.0049
442 161902 万家增强收益债券 1.0994 2.1298 42.4625 0.2138 0.5803 -0.0902 -0.0007 -0.0015
443 150058 长城久兆积极指数 1.1640 2.1290 113.0959 1.5214 0.5840 0.0105 -0.0024 0.0002
444 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 106.6983 0.8719 0.2421 0.1039 0.0008 0.0026
445 519979 长信内需成长混合 1.5710 2.1210 94.5281 0.7246 0.2714 0.1954 0.0021 0.0046
446 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 74.5996 0.4442 0.2629 0.2302 0.0017 0.0055
447 213006 宝盈核心优势混合A 1.0203 2.1203 96.3068 1.0664 0.5457 -0.0200 -0.0022 -0.0003
448 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5810 2.1110 169.9251 2.6503 0.3477 -0.0398 -0.0068 -0.0008
449 481015 工银主题策略混合 2.1110 2.1110 105.2537 1.0859 0.3966 0.0173 -0.0015 0.0003
450 050201 博时价值增长贰号混合 0.6490 2.1040 82.4442 0.6099 0.3323 -0.0653 -0.0019 -0.0014
451 410004 华富收益增强债券A 1.7900 2.1020 41.3073 0.1579 0.3533 0.0489 -0.0001 0.0010
452 000524 上投摩根民生需求股票 1.6610 2.1000 92.5273 0.9797 0.5405 -0.0417 -0.0024 -0.0007
453 233015 大摩量化配置混合 1.6940 2.0940 79.6400 0.9290 0.8855 0.0887 -0.0005 0.0012
454 040016 华安行业轮动混合 1.3578 2.0938 90.4074 1.0462 0.6762 0.0870 -0.0005 0.0013
455 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0910 2.0910 97.6921 0.8680 0.3414 0.0107 -0.0013 0.0002
456 270050 广发新经济混合 2.0880 2.0880 94.3575 0.8553 0.3809 0.2152 0.0022 0.0043
457 163822 中银主题策略混合 1.9870 2.0870 98.0940 1.1114 0.5507 0.0587 -0.0009 0.0010
458 080005 长盛量化红利混合 1.1800 2.0860 84.1415 0.9283 0.7096 0.0535 -0.0009 0.0008
459 000574 宝盈新价值混合 1.3920 2.0800 94.4675 1.0082 0.5269 -0.0347 -0.0024 -0.0006
460 320005 诺安价值增长混合 1.1310 2.0760 80.9930 0.7043 0.4757 -0.0697 -0.0021 -0.0012
461 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1910 2.0720 167.9306 3.1037 0.5000 -0.1473 -0.0134 -0.0026
462 510630 华夏消费ETF 2.0720 2.0720 93.3324 0.7156 0.2785 0.3329 0.0043 0.0078
463 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 93.6587 1.1959 0.7671 0.1496 0.0004 0.0021
464 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2110 2.0700 74.1687 0.5378 0.3945 0.2508 0.0017 0.0049
465 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5390 2.0700 90.4524 1.0038 0.6213 0.2650 0.0024 0.0042
466 163807 中银优选混合 1.2062 2.0632 91.1944 0.9385 0.5256 0.2607 0.0025 0.0044
467 000390 华商优势行业混合 1.0730 2.0630 81.4463 0.6144 0.3541 0.0957 0.0001 0.0020
468 270025 广发行业领先混合A 1.6810 2.0630 101.0152 0.9427 0.3523 0.0896 0.0001 0.0019
469 690009 民生加银红利回报混合 1.7650 2.0630 86.7605 0.6014 0.2634 0.0086 -0.0009 0.0002
470 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 56.4122 0.3371 0.4631 -0.0410 -0.0008 -0.0007
471 110008 易方达稳健收益债券B 1.3155 2.0601 46.2395 0.2240 0.4531 0.1217 0.0001 0.0022
472 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0100 2.0600 46.9099 0.2594 0.5734 0.3525 0.0010 0.0058
473 519991 长信双利优选混合 1.4210 2.0570 91.2695 0.8719 0.4522 0.1473 0.0008 0.0027
474 240011 华宝大盘精选混合 1.7889 2.0569 89.6806 0.8411 0.4514 0.0460 -0.0008 0.0008
475 090002 大成债券A/B 1.0261 2.0555 43.4587 0.1270 0.1867 -0.0757 -0.0005 -0.0022
476 710001 富安达优势成长混合 2.0551 2.0551 93.9051 0.8508 0.3842 0.1526 0.0011 0.0030
477 530016 建信恒稳价值混合 1.9500 2.0500 80.1679 0.6114 0.3735 0.2025 0.0014 0.0041
478 410005 华富收益增强债券B 1.7665 2.0485 41.2924 0.1577 0.3531 0.0249 -0.0002 0.0005
479 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 85.1802 0.9182 0.6610 -0.0082 -0.0017 -0.0001
480 660003 农银平衡双利混合 1.5666 2.0466 87.6803 0.7211 0.3631 0.1988 0.0017 0.0041
481 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 78.4196 0.7220 0.5689 0.2697 0.0019 0.0044
482 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7526 2.0426 80.8451 0.9033 0.7884 0.2483 0.0015 0.0035
483 530019 建信社会责任混合 2.0410 2.0410 85.8825 0.6964 0.3679 0.0328 -0.0008 0.0007
484 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 79.7608 0.6115 0.3813 0.2211 0.0016 0.0044
485 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 46.8407 0.1719 0.2535 0.1298 0.0002 0.0032
486 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4178 2.0378 69.2560 0.4904 0.4315 0.0928 -- 0.0017
487 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 58.1755 0.3809 0.5227 -0.1006 -0.0013 -0.0017
488 159915 易方达创业板ETF 1.7751 2.0335 100.5221 0.9399 0.3572 -0.1464 -0.0045 -0.0030
489 050014 博时创业成长混合A 1.9600 2.0320 107.1411 1.1640 0.4244 0.0284 -0.0014 0.0005
490 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 2.0310 88.7718 0.7572 0.3811 0.1923 0.0016 0.0038
491 206007 鹏华消费优选混合 2.0290 2.0290 102.0949 0.8044 0.2458 0.2183 0.0030 0.0054
492 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1592 2.0282 85.9811 0.7251 0.3971 0.0871 -- 0.0017
493 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9980 2.0280 80.6374 0.6306 0.3882 0.1936 0.0013 0.0038
494 519700 交银主题优选混合 1.0980 2.0250 80.6996 0.6774 0.4466 0.1943 0.0012 0.0036
495 110007 易方达稳健收益债券A 1.3090 2.0226 46.2683 0.2245 0.4539 0.1069 -- 0.0020
496 233006 大摩领先优势混合 2.0195 2.0195 88.4508 0.9025 0.5492 0.0463 -0.0009 0.0008
497 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2070 2.0190 73.6055 0.5269 0.3904 0.2338 0.0015 0.0046
498 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0180 2.0180 102.3330 0.9627 0.3488 0.0215 -0.0012 0.0005
499 240003 华宝兴业宝康债券 1.3769 2.0169 32.5615 0.0564 0.1166 -0.0330 -0.0002 -0.0012
500 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 78.1377 0.7193 0.5730 0.2588 0.0018 0.0042
501 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0098 2.0098 103.5459 1.1446 0.4704 0.1702 0.0015 0.0031
502 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 292.5594 2.1148 0.0210 0.1691 0.0245 0.0132
503 092002 大成债券C 1.0408 2.0034 43.4305 0.1269 0.1869 -0.0933 -0.0006 -0.0027
504 166019 中欧价值智选混合A 1.6832 2.0032 90.7585 0.6432 0.2517 -0.1010 -0.0027 -0.0025
505 450003 国富潜力组合混合A 1.1610 2.0010 87.2739 0.9870 0.6931 0.1620 0.0006 0.0024
506 630005 华商动态阿尔法混合 2.0000 2.0000 101.3985 0.8349 0.2722 -0.1755 -0.0049 -0.0042
507 110017 易方达增强回报债券A 1.2560 1.9960 43.4405 0.1574 0.2871 0.0315 -0.0002 0.0007
508 200015 长城优化升级混合 1.8810 1.9960 104.9766 1.1565 0.4546 0.1188 0.0005 0.0022
509 370027 上投摩根智选30混合 1.9950 1.9950 108.3152 0.9075 0.2469 0.2161 0.0033 0.0054
510 110022 易方达消费行业股票 1.9930 1.9930 99.6326 0.4967 0.1033 0.3872 0.0065 0.0149
511 000354 长盛城镇化主题混合 1.3440 1.9920 85.1612 0.7498 0.4412 0.0507 -0.0006 0.0009
512 290011 泰信中小盘精选混合 1.7320 1.9920 109.9073 1.1039 0.3447 0.0269 -0.0013 0.0006
513 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 115.2472 1.2736 0.3795 0.1338 0.0012 0.0027
514 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9916 1.9916 107.1242 0.9496 0.2826 -0.0692 -0.0032 -0.0016
515 420001 天弘精选混合 0.7069 1.9904 73.8349 0.6448 0.5774 0.1048 -- 0.0017
516 519606 国泰金鑫股票 1.8330 1.9900 97.5488 0.5169 0.1218 0.2988 0.0046 0.0106
517 590005 中邮核心主题混合 1.8300 1.9900 100.8040 0.9250 0.3420 0.0228 -0.0012 0.0005
518 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 107.3421 1.1688 0.4247 0.0274 -0.0014 0.0005
519 150029 信诚中证500指数B 1.5270 1.9870 113.4270 1.5314 0.5848 0.0865 -0.0005 0.0014
520 217008 招商安本增利债券 1.3653 1.9853 58.1953 0.2206 0.1752 -0.0376 -0.0006 -0.0011
521 483003 工银精选平衡混合 0.5181 1.9808 96.2393 0.8524 0.3496 0.0041 -0.0014 0.0001
522 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9806 1.9806 91.4112 0.6424 0.2176 0.2227 0.0030 0.0056
523 001518 万家瑞兴混合 1.3385 1.9785 99.5580 1.2346 0.6403 0.1381 0.0005 0.0021
524 398031 中海蓝筹混合 0.7715 1.9765 97.6995 0.8310 0.3129 0.0484 -0.0006 0.0011
525 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 56.5424 0.3406 0.4684 -0.0584 -0.0010 -0.0011
526 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 96.7997 0.6269 0.1847 0.2937 0.0042 0.0084
527 690202 民生增强收益债券C 1.8440 1.9740 58.1091 0.3817 0.5274 -0.1141 -0.0014 -0.0019
528 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 110.4201 1.3120 0.4780 0.1422 0.0010 0.0025
529 150270 招商中证白酒指数分级B 1.9650 1.9650 153.4566 0.9417 0.0660 0.3708 0.0151 0.0178
530 530005 建信优化配置混合 1.4143 1.9643 77.5894 0.7386 0.6213 0.1322 0.0002 0.0021
531 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2414 1.9614 89.7666 1.0276 0.6713 0.1514 0.0006 0.0023
532 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 96.9054 0.6191 0.1794 0.3300 0.0049 0.0096
533 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9570 1.9570 235.1978 1.1033 0.0164 0.1572 0.0148 0.0152
534 110010 易方达价值成长混合 1.7400 1.9530 79.7734 0.6847 0.4779 0.1708 0.0009 0.0031
535 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 88.8615 0.7428 0.3653 0.1871 0.0015 0.0038
536 000551 信诚幸福消费混合 1.9480 1.9480 89.3043 0.7576 0.3725 0.1559 0.0011 0.0032
537 000751 嘉实新兴产业股票 1.9470 1.9470 96.4605 0.6382 0.1942 0.2445 0.0033 0.0069
538 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2680 1.9450 113.5668 1.1660 0.3374 0.0006 -0.0020 --
539 360011 光大保德信动态优选混合 1.0110 1.9450 79.1805 0.6506 0.4445 -0.0798 -0.0021 -0.0015
540 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1421 1.9410 87.5720 0.9181 0.5916 0.1347 0.0004 0.0022
541 110018 易方达增强回报债券B 1.2430 1.9380 43.3989 0.1521 0.2693 0.0098 -0.0002 0.0002
542 519664 银河美丽混合A 1.9370 1.9370 101.1048 0.8055 0.2563 0.1903 0.0023 0.0046
543 169102 东方红睿阳混合 1.5530 1.9360 84.3670 0.5458 0.2427 0.5321 0.0063 0.0133
544 150189 招商可转债分级债券B 0.8420 1.9350 154.9414 1.5161 0.1646 -0.0810 -0.0064 -0.0025
545 519989 长信利丰债券C 1.4390 1.9320 55.9153 0.3030 0.3877 -0.0041 -0.0006 -0.0001
546 150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 110.6970 1.6290 0.7294 0.0465 -0.0017 0.0007
547 217003 招商安泰债券A 1.1561 1.9276 38.8708 0.0924 0.1543 -0.1576 -0.0006 -0.0050
548 000039 农银高增长混合 1.9271 1.9271 92.1458 0.6953 0.2768 -0.0214 -0.0016 -0.0005
549 257030 国联安优势混合 1.3470 1.9230 86.4528 0.7549 0.4210 0.0525 -0.0006 0.0010
550 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3380 1.9220 34.3294 0.0737 0.1616 -0.0417 -0.0002 -0.0013
551 730001 方正富邦创新动力混合 1.1700 1.9200 98.0399 0.7171 0.2298 -0.1208 -0.0035 -0.0031
552 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3299 1.9199 79.9193 0.8018 0.6505 0.2828 0.0021 0.0043
553 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3291 1.9191 79.9175 0.8023 0.6513 0.2887 0.0021 0.0044
554 510500 南方中证500ETF 6.8371 1.9166 94.7769 1.0681 0.5836 0.0341 -0.0013 0.0006
555 159918 嘉实中创400ETF 1.9148 1.9148 98.9310 1.0096 0.4392 -0.0964 -0.0036 -0.0018
556 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 97.2512 0.9037 0.3769 0.0240 -0.0011 0.0005
557 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 80.9347 0.7507 0.5421 0.1509 0.0006 0.0025
558 240020 华宝医药生物混合 1.6240 1.9130 81.9775 0.3817 0.1332 0.0768 0.0003 0.0026
559 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 115.7140 1.2623 0.3669 0.0911 0.0001 0.0019
560 290005 泰信优势增长混合 1.2990 1.9090 93.0325 0.8604 0.4079 -0.1251 -0.0036 -0.0024
561 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0880 1.9080 85.2581 0.7744 0.4685 0.0926 -0.0001 0.0017
562 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 78.8643 0.7011 0.5245 -0.0310 -0.0016 -0.0005
563 410007 华富价值增长混合 1.1051 1.9051 104.6256 1.1351 0.4438 0.0157 -0.0017 0.0003
564 510440 中证500沪市ETF 1.9050 1.9050 94.2263 1.0950 0.6279 0.0438 -0.0012 0.0007
565 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 91.5003 0.8265 0.4023 0.1221 0.0005 0.0024
566 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9007 1.9007 98.1491 0.8932 0.3549 -0.1463 -0.0043 -0.0030
567 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9006 1.9006 0.0000 -- -- -- -- --
568 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0040 1.8990 87.7349 0.9898 0.6825 0.1561 0.0006 0.0023
569 000030 长城久利保本混合 1.0250 1.8980 32.1951 0.1107 0.4704 0.0109 -0.0002 0.0002
570 530008 建信稳定增利债券C 1.6240 1.8970 41.6878 0.1234 0.2083 -0.1743 -0.0008 -0.0047
571 000279 华商红利优选混合 1.0310 1.8940 87.8561 0.7106 0.3498 0.0771 -0.0001 0.0016
572 000056 建信消费升级混合 1.8930 1.8930 79.3483 0.7450 0.5779 0.2090 0.0012 0.0034
573 257070 国联安优选行业混合 1.5897 1.8907 108.1036 0.9991 0.3017 -0.0178 -0.0021 -0.0004
574 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 95.8222 1.0016 0.4911 0.1464 0.0008 0.0026
575 150037 建信进取 1.8850 1.8850 100.5175 1.4458 0.8452 0.2395 0.0021 0.0032
576 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 125.5326 2.1863 0.7945 0.2038 0.0024 0.0028
577 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2362 1.8832 80.5077 0.6802 0.4547 0.1902 0.0012 0.0035
578 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 101.0577 0.8033 0.2554 0.1808 0.0021 0.0044
579 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.8800 38.8810 0.0929 0.1560 -0.1828 -0.0007 -0.0057
580 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8798 1.8798 96.3592 0.9957 0.4747 0.1908 0.0017 0.0034
581 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 86.2169 0.7745 0.4481 0.1441 0.0007 0.0027
582 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3210 1.8760 80.4037 0.8371 0.6921 0.2365 0.0015 0.0035
583 580002 东吴双动力混合 0.8123 1.8751 108.4452 1.1406 0.3883 -0.0606 -0.0034 -0.0012
584 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 96.2244 1.0647 0.5458 -0.0366 -0.0025 -0.0006
585 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 42.8269 0.1395 0.2387 -0.1388 -0.0007 -0.0035
586 165312 建信央视财经50指数分级 1.7389 1.8714 88.2933 0.7236 0.3556 0.3691 0.0043 0.0076
587 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 88.6039 0.7735 0.4007 0.3397 0.0038 0.0066
588 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 65.5434 0.6255 0.5230 0.8790 0.0042 0.0116
589 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1761 1.8681 80.5117 0.6799 0.4541 0.1912 0.0012 0.0035
590 050106 博时稳定价值债券A 1.4830 1.8670 34.2748 0.0653 0.1275 -0.1207 -0.0004 -0.0042
591 001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.8660 96.7524 0.9289 0.4065 0.4025 0.0056 0.0078
592 159922 嘉实中证500ETF 6.6537 1.8656 94.5342 1.0615 0.5824 0.0562 -0.0009 0.0009
593 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 51.6656 0.3020 0.5284 0.3001 0.0010 0.0051
594 001493 鹏华弘锐混合C 1.8649 1.8649 41.3840 0.1620 0.3691 0.1179 0.0001 0.0024
595 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 85.8350 0.8769 0.5848 -0.0058 -0.0016 -0.0001
596 159916 深F60ETF 3.4195 1.8631 98.3293 1.1725 0.6070 0.3071 0.0037 0.0049
597 288102 华夏稳定双利债券C 1.0647 1.8625 44.2154 0.1435 0.2223 -0.1386 -0.0008 -0.0036
598 000549 华安大国新经济股票 1.8620 1.8620 99.0053 1.1043 0.5238 0.0904 -0.0002 0.0015
599 163817 中银转债增强债券B 1.8610 1.8610 78.6248 0.6981 0.5264 -0.0377 -0.0017 -0.0006
600 510090 责任ETF 1.5572 1.8577 95.4229 1.0873 0.5886 0.2209 0.0020 0.0036
601 165707 诺德深证300指数分级 1.0600 1.8570 86.7559 0.9732 0.6901 0.0367 -0.0012 0.0005
602 260111 景顺长城公司治理混合 1.2590 1.8570 78.6097 0.7257 0.5692 0.3191 0.0025 0.0052
603 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 88.0958 0.9038 0.5598 0.2834 0.0027 0.0047
604 350006 天治稳健双盈债券 1.8151 1.8551 47.0097 0.1999 0.3376 0.0444 -0.0002 0.0009
605 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 87.9061 0.9150 0.5787 0.2462 0.0021 0.0040
606 213003 宝盈策略增长混合 0.9523 1.8523 98.6649 1.0921 0.5195 -0.1580 -0.0049 -0.0027
607 570006 诺德中小盘混合 1.3210 1.8510 87.8787 0.8414 0.4899 0.0158 -0.0012 0.0003
608 960028 建信优选成长混合H 1.8492 1.8492 86.2127 0.7946 0.4718 0.0430 -0.0008 0.0008
609 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 50.6557 0.2483 0.3864 -0.1124 -0.0010 -0.0022
610 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 51.5342 0.2995 0.5249 0.3002 0.0010 0.0051
611 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4074 1.8474 83.6028 0.9155 0.7082 0.2877 0.0023 0.0042
612 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 98.0609 0.6226 0.1731 0.3032 0.0045 0.0090
613 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 97.4038 0.7544 0.2610 0.1093 0.0007 0.0026
614 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 45.5022 0.1873 0.3377 -0.1152 -0.0008 -0.0024
615 700003 平安大华策略先锋混合 1.7350 1.8350 97.5499 0.7752 0.2739 -0.0207 -0.0017 -0.0005
616 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.1082 1.8340 101.7113 1.0880 0.4566 0.0154 -0.0016 0.0003
617 165511 信诚中证500指数 1.3280 1.8340 93.1739 1.0364 0.5883 0.0958 -0.0002 0.0015
618 002779 前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 222.2743 -0.2286 0.0009 0.1773 0.0170 -0.0737
619 399011 中海医疗保健主题股票 1.4230 1.8330 90.5839 0.6393 0.2505 0.0581 -0.0002 0.0014
620 000312 华安沪深300增强A 1.8329 1.8329 88.9378 1.0236 0.6912 0.2906 0.0026 0.0043
621 001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 43.2433 0.1289 0.1963 -0.1521 -0.0008 -0.0042
622 519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 1.8270 91.3982 1.0599 0.6645 -0.0545 -0.0027 -0.0008
623 160625 鹏华证券保险分级 1.3250 1.8260 99.5805 1.0775 0.4873 0.1372 0.0007 0.0024
624 000063 长盛电子信息主题混合 1.8250 1.8250 113.2180 1.1238 0.3173 -0.0549 -0.0033 -0.0012
625 400015 东方增长中小盘混合 1.8239 1.8239 93.8801 0.9781 0.5083 -0.1231 -0.0038 -0.0021
626 202027 南方高端装备混合 1.4450 1.8200 81.0589 0.6828 0.4457 0.0983 -- 0.0018
627 610007 信达澳银消费优选混合 1.3300 1.8200 97.8407 1.0020 0.4523 0.0490 -0.0008 0.0009
628 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 34.1504 0.0614 0.1143 -0.1455 -0.0004 -0.0053
629 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1140 1.8180 88.6531 0.9410 0.5917 0.0276 -0.0012 0.0004
630 210008 金鹰策略配置混合 1.2131 1.8131 107.5757 1.2663 0.4942 0.0749 -0.0005 0.0013
631 002881 中加丰润纯债债券A 1.8112 1.8112 231.1606 0.7374 0.0079 0.1441 0.0135 0.0201
632 000309 大摩品质生活精选股票 1.8110 1.8110 90.2988 1.0350 0.6651 0.0080 -0.0017 0.0001
633 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 35.8059 0.1248 0.3913 0.0402 -0.0001 0.0008
634 590003 中邮核心优势混合 1.6300 1.8100 107.3085 1.0417 0.3378 -0.1980 -0.0062 -0.0042
635 270021 广发聚瑞混合 1.8080 1.8080 90.4325 0.8922 0.4913 0.0206 -0.0012 0.0004
636 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 31.2621 0.0445 0.0855 0.0299 -- 0.0013
637 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1850 1.8060 62.7890 0.2297 0.1401 -0.0987 -0.0011 -0.0033
638 070030 嘉实中创400联接 1.8055 1.8055 96.0729 0.9539 0.4409 -0.1037 -0.0035 -0.0019
639 610006 信达澳银产业升级混合 1.3350 1.8050 97.9247 1.0197 0.4667 -0.0245 -0.0022 -0.0004
640 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8030 1.8030 89.5132 1.0514 0.7108 0.0841 -0.0005 0.0012
641 510510 广发中证500ETF 1.8014 1.8014 93.5385 1.0465 0.5905 0.0372 -0.0012 0.0006
642 630003 华商收益增强债券A 1.2750 1.8000 59.2343 0.3448 0.3985 -0.1768 -0.0018 -0.0035
643 161603 融通债券A/B 1.2220 1.7960 40.8994 0.1167 0.2008 -0.1614 -0.0007 -0.0045
644 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4220 1.7920 88.1625 0.8878 0.5385 0.3875 0.0042 0.0065
645 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 88.8477 1.0192 0.6880 0.2856 0.0026 0.0043
646 202005 南方成份精选混合 1.1616 1.7910 85.2483 0.7837 0.4800 0.2620 0.0023 0.0047
647 519702 交银趋势优先混合 1.2910 1.7910 86.8776 0.6652 0.3206 0.1315 0.0007 0.0029
648 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 1.7880 108.1603 1.1941 0.4301 0.0339 -0.0013 0.0006
649 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4173 1.7873 88.3227 0.8867 0.5333 0.3821 0.0042 0.0065
650 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 45.1578 0.1846 0.3382 -0.1310 -0.0008 -0.0028
651 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.7821 1.7821 95.2909 1.1014 0.6073 0.3036 0.0034 0.0048
652 000031 华夏复兴混合 1.7820 1.7820 88.4019 0.9044 0.5528 -0.0757 -0.0027 -0.0013
653 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7802 1.7802 91.9378 1.0016 0.5795 0.0479 -0.0010 0.0008
654 320012 诺安主题精选混合 1.6790 1.7790 88.1102 0.6589 0.2973 0.1528 0.0011 0.0035
655 000328 上投摩根转型动力混合 1.7770 1.7770 109.3775 0.8517 0.2092 0.1514 0.0020 0.0041
656 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 94.7647 1.1612 0.6902 0.0660 -0.0009 0.0010
657 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0890 1.7770 89.9620 1.0609 0.7093 0.0916 -0.0004 0.0013
658 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 30.7341 0.0532 0.1310 -0.0178 -0.0001 -0.0006
659 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 40.9152 0.1124 0.1860 -0.1873 -0.0008 -0.0054
660 320004 诺安优化收益债券 1.0355 1.7691 41.5926 0.1501 0.3107 -0.0039 -0.0003 -0.0001
661 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 50.7510 0.2487 0.3849 -0.1235 -0.0010 -0.0025
662 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0305 1.7669 92.0033 0.7851 0.3551 -0.0042 -0.0014 -0.0001
663 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 1.7660 95.3987 0.9794 0.4781 0.0470 -0.0009 0.0008
664 004221 长信量化先锋混合C 1.4660 1.7660 103.6183 1.2853 0.5198 -0.1806 -0.0054 -0.0029
665 001315 易方达新益混合E 1.7640 1.7640 51.7820 0.2662 0.4070 0.3053 0.0011 0.0059
666 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 99.4860 0.5857 0.1446 0.3284 0.0052 0.0107
667 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6622 1.7622 112.1055 1.2189 0.3883 -0.0048 -0.0022 -0.0001
668 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9520 1.7620 102.7219 1.0890 0.4397 -0.0240 -0.0024 -0.0004
669 481013 工银消费服务混合 1.4120 1.7610 77.8251 0.5843 0.3842 0.2576 0.0020 0.0051
670 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 70.5527 0.5194 0.4495 0.1584 0.0006 0.0029
671 510650 华夏金融ETF 1.7581 1.7581 101.0923 0.9271 0.3397 0.1773 0.0019 0.0038
672 510230 金融ETF 6.1849 1.7566 100.5401 0.9426 0.3589 0.1768 0.0018 0.0036
673 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 100.6129 0.9371 0.3537 0.0987 0.0003 0.0021
674 000409 鹏华环保产业股票 1.7550 1.7550 94.8115 0.9752 0.4858 0.1401 0.0007 0.0025
675 004008 中融鑫思路混合A 1.7503 1.7503 228.2048 0.8826 0.0098 0.1890 0.0172 0.0214
676 630103 华商收益增强债券B 1.2440 1.7500 59.7724 0.3572 0.4127 -0.1853 -0.0019 -0.0036
677 519002 华安安信消费混合 1.4450 1.7470 96.9482 0.9172 0.3931 0.0577 -0.0006 0.0011
678 700002 平安大华深证300指数增强 1.6660 1.7460 88.0078 0.9759 0.6553 0.1212 0.0001 0.0018
679 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7453 1.7453 80.8513 0.9038 0.7890 0.2418 0.0015 0.0034
680 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7150 1.7450 139.2405 1.4069 0.2173 0.1061 0.0015 0.0028
681 162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.7450 89.5414 1.0173 0.6645 0.0702 -0.0007 0.0011
682 090010 大成中证红利指数 1.7440 1.7440 82.0624 0.9119 0.7568 0.3288 0.0027 0.0047
683 004009 中融鑫思路混合C 1.7433 1.7433 229.5363 0.8977 0.0099 0.1865 0.0172 0.0210
684 040012 华安强化收益债券A 1.2590 1.7410 39.7087 0.1012 0.1700 -0.1193 -0.0005 -0.0036
685 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.7410 79.8439 0.8187 0.6807 0.2785 0.0020 0.0042
686 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7405 1.7405 86.3740 1.0517 0.8203 0.3726 0.0035 0.0051
687 000567 广发聚祥灵活混合 1.7390 1.7390 85.0870 0.6952 0.3806 0.0330 -0.0008 0.0007
688 000477 广发主题领先混合 1.7380 1.7380 95.7078 0.8690 0.3715 0.0227 -0.0011 0.0005
689 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 83.1427 0.9407 0.7644 0.3011 0.0024 0.0043
690 217018 招商安瑞进取债券 1.7370 1.7370 62.1146 0.3347 0.3106 0.0215 -0.0004 0.0005
691 360012 光大保德信中小盘混合 1.3442 1.7342 81.3989 0.6588 0.4080 -0.0722 -0.0021 -0.0014
692 160626 鹏华信息分级 1.2170 1.7330 99.0108 1.0207 0.4475 0.0543 -0.0008 0.0010
693 000220 富国医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 95.9422 0.7084 0.2445 -0.1018 -0.0030 -0.0025
694 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1750 1.7320 90.8788 0.7478 0.3384 0.0117 -0.0011 0.0002
695 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7310 1.7310 47.8045 0.2464 0.4800 0.0727 -0.0001 0.0013
696 510330 华夏沪深300ETF 4.1462 1.7299 83.9089 0.9714 0.7858 0.2452 0.0016 0.0034
697 485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 1.7290 45.0099 0.1894 0.3608 -0.0867 -0.0007 -0.0018
698 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5910 1.7270 77.3124 0.7234 0.6046 0.2195 0.0013 0.0035
699 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5110 1.7260 71.4177 0.3422 0.1858 0.0919 0.0003 0.0026
700 162210 泰达宏利集利债券A 1.3197 1.7247 46.7374 0.2598 0.5839 0.1114 -- 0.0018
701 485107 工银添利债券A 1.1675 1.7245 59.4852 0.1917 0.1212 -0.2857 -0.0023 -0.0101
702 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7242 1.7242 92.7422 1.0271 0.5885 0.2160 0.0018 0.0035
703 750001 安信灵活配置混合 1.1330 1.7230 97.9825 1.1042 0.5460 0.0901 -0.0003 0.0015
704 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0170 1.7220 94.1490 1.1090 0.6461 0.0141 -0.0017 0.0002
705 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 96.2708 0.7271 0.2541 -0.2539 -0.0058 -0.0062
706 290014 泰信现代服务业混合 1.6590 1.7190 84.7299 0.8462 0.5734 0.0280 -0.0011 0.0005
707 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1367 1.7187 37.7022 0.1176 0.2824 -0.1864 -0.0007 -0.0043
708 040020 华安升级主题混合 1.2180 1.7180 99.7223 0.9894 0.4086 0.0540 -0.0007 0.0010
709 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.6880 1.7180 91.6948 0.9031 0.4762 0.2544 0.0025 0.0046
710 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 53.2621 0.1972 0.1996 0.1320 0.0004 0.0037
711 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5220 1.7170 93.1890 0.9044 0.4477 0.1769 0.0014 0.0033
712 217011 招商安心收益债券 1.4770 1.7170 37.2103 0.0818 0.1441 0.0442 -- 0.0014
713 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7163 1.7163 87.2912 0.9788 0.6811 0.3247 0.0030 0.0049
714 159913 交银深证300价值ETF 1.7160 1.7160 92.5675 1.0565 0.6275 0.2273 0.0019 0.0035
715 159935 景顺长城中证500ETF 1.7154 1.7154 94.1069 1.0527 0.5832 0.0388 -0.0012 0.0006
716 510660 华夏医药ETF 1.7154 1.7154 85.7417 0.4461 0.1520 0.1388 0.0012 0.0044
717 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 107.8170 1.1287 0.3892 -0.0472 -0.0030 -0.0009
718 000529 广发竞争优势混合 1.7140 1.7140 96.3472 0.7337 0.2578 0.2042 0.0024 0.0050
719 002199 前海开源中证军工指数C 0.7520 1.7120 104.3054 0.8936 0.2784 -0.1065 -0.0038 -0.0025
720 519678 银河消费驱动混合 1.7120 1.7120 90.9842 0.7613 0.3491 0.1736 0.0014 0.0036
721 377020 上投摩根内需动力混合 1.1793 1.7119 110.6563 0.9030 0.2245 0.1821 0.0027 0.0047
722 530009 建信收益增强A 1.5950 1.7100 42.9194 0.1925 0.4506 0.0503 -0.0002 0.0009
723 070019 嘉实价值优势混合 1.3680 1.7090 86.5279 0.8244 0.5004 0.1321 0.0005 0.0023
724 519099 新华灵活主题混合 1.2280 1.7090 98.7596 0.9577 0.3979 -0.0671 -0.0029 -0.0013
725 233005 大摩强收益债券 1.6734 1.7084 25.4003 0.0535 0.2840 0.1061 -- 0.0025
726 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7070 1.7070 108.7016 1.2291 0.4466 0.0544 -0.0009 0.0010
727 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2010 1.7022 82.3356 0.6626 0.3943 0.0100 -0.0010 0.0002
728 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7020 1.7020 108.8160 1.2311 0.4462 0.0539 -0.0009 0.0010
729 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0430 1.7000 97.3327 0.9395 0.4060 0.1450 0.0010 0.0028
730 320016 诺安多策略混合 1.7000 1.7000 92.1517 1.0738 0.6600 0.0754 -0.0006 0.0011
731 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5998 1.6998 95.4905 1.1103 0.5057 0.0544 -0.0002 0.0009
732 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2460 1.6970 35.4690 0.1017 0.2700 0.2170 0.0003 0.0052
733 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5958 1.6958 92.3370 1.0140 0.5838 0.0359 -0.0012 0.0006
734 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6943 1.6943 95.9283 1.1919 0.6925 0.2750 0.0028 0.0041
735 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7820 1.6940 90.7215 0.8616 0.4524 0.0638 -0.0005 0.0012
736 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.6934 1.6934 82.7898 0.9408 0.7777 0.2134 0.0012 0.0030
737 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 103.8415 0.7577 0.2038 0.0758 0.0002 0.0021
738 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0590 1.6920 85.7535 0.9808 0.7343 0.0614 -0.0008 0.0009
739 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 71.6007 0.5666 0.5041 0.2227 0.0012 0.0039
740 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0404 1.6914 43.0318 0.1253 0.1890 -0.0720 -0.0005 -0.0020
741 040013 华安强化收益债券B 1.2360 1.6910 39.6678 0.1089 0.1977 -0.1510 -0.0006 -0.0042
742 470008 汇添富策略回报混合 1.5610 1.6910 95.4452 0.8501 0.3594 0.0029 -0.0014 0.0001
743 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.5680 1.6880 77.0794 0.6254 0.4574 -0.0801 -0.0020 -0.0015
744 000463 华商双债丰利债券A 1.3020 1.6870 58.0930 0.3145 0.3585 0.0344 -0.0003 0.0007
745 000652 博时裕隆混合 1.9450 1.6870 91.0151 0.8266 0.4110 0.0311 -0.0009 0.0006
746 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 104.2213 0.9292 0.3021 -0.1360 -0.0045 -0.0031
747 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 42.4370 0.1036 0.1365 -0.1489 -0.0007 -0.0050
748 165310 建信双利分级 1.5460 1.6870 84.0780 1.0105 0.8434 0.2545 0.0017 0.0034
749 070023 嘉实深证基本面120联接 1.6865 1.6865 93.1921 1.1257 0.6935 0.2749 0.0026 0.0041
750 610001 信达澳银领先增长混合 1.3557 1.6857 75.7787 0.4638 0.2693 0.1667 0.0010 0.0040
751 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 84.0145 0.9740 0.7859 0.2012 0.0010 0.0028
752 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 97.7829 0.8935 0.3605 0.1770 0.0017 0.0036
753 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 86.9593 0.8089 0.4723 0.0118 -0.0012 0.0002
754 000609 华商新量化混合 1.4350 1.6850 81.3913 0.7921 0.5901 0.0056 -0.0013 0.0001
755 000520 上银新兴价值成长混合 1.2790 1.6840 91.3745 0.6700 0.2658 -0.0024 -0.0012 -0.0001
756 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6820 1.6820 100.0375 0.7440 0.2281 0.2401 0.0033 0.0062
757 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3131 1.6800 97.8982 1.1173 0.5610 0.0969 -0.0002 0.0016
758 485007 工银添利债券B 1.1581 1.6791 59.4063 0.1901 0.1198 -0.2966 -0.0023 -0.0106
759 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1290 1.6790 55.8068 0.2816 0.3376 0.1790 0.0006 0.0038
760 485011 工银瑞信双利债券B 1.6790 1.6790 44.6447 0.1847 0.3543 -0.1068 -0.0007 -0.0022
761 550009 信诚中小盘混合 1.5480 1.6780 95.8527 0.9983 0.4873 0.0188 -0.0014 0.0003
762 000613 国寿安保沪深300指数 1.1576 1.6776 81.9027 0.9353 0.8025 0.2376 0.0014 0.0033
763 530018 建信深证100指数增强 1.6772 1.6772 89.4016 1.0344 0.6913 0.2310 0.0017 0.0034
764 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 54.1356 0.3387 0.5513 -0.0629 -0.0009 -0.0010
765 510520 诺安中证500ETF 1.6766 1.6766 92.6858 1.0221 0.5843 0.0131 -0.0016 0.0002
766 290004 泰信优质生活混合 0.8619 1.6756 107.9701 0.9743 0.2883 -0.0615 -0.0031 -0.0014
767 570001 诺德价值优势混合 1.6752 1.6752 86.9589 0.6139 0.2720 0.2858 0.0031 0.0068
768 000418 景顺长城成长之星股票 1.6750 1.6750 88.5657 0.8089 0.4389 0.1168 0.0003 0.0022
769 530017 建信双息红利债券A 1.1460 1.6750 43.3723 0.1997 0.4651 -0.0716 -0.0006 -0.0013
770 233012 大摩多元收益债券A 1.6730 1.6730 35.5624 0.1011 0.2636 -0.0739 -0.0004 -0.0018
771 320022 诺安研究精选股票 0.9630 1.6730 88.0954 0.9862 0.6665 0.0278 -0.0013 0.0004
772 004235 中欧价值智选混合C 1.6724 1.6724 98.5018 0.9151 0.3051 -0.0611 -0.0029 -0.0012
773 350008 天治新消费混合 1.6720 1.6720 99.4591 0.8593 0.3115 0.0767 -- 0.0017
774 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6720 1.6720 89.5116 1.0147 0.6620 0.0913 -0.0004 0.0014
775 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 116.4996 1.7233 0.6654 0.1243 0.0002 0.0019
776 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0640 1.6710 64.0877 0.3679 0.3311 -0.0142 -0.0008 -0.0003
777 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6702 1.6702 95.6949 0.9992 0.4914 0.1371 0.0007 0.0024
778 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 82.6830 0.9350 0.7720 0.2616 0.0018 0.0037
779 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1421 1.6656 27.7528 0.0492 0.1686 -0.0377 -0.0001 -0.0011
780 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 81.6594 0.9169 0.7804 0.2409 0.0015 0.0034
781 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 61.3736 0.3603 0.3777 -0.0360 -0.0009 -0.0007
782 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 37.7786 0.1179 0.2815 -0.2203 -0.0008 -0.0051
783 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3840 1.6640 95.0196 1.0718 0.5816 -0.0056 -0.0020 -0.0001
784 162299 泰达宏利集利债券C 1.2563 1.6623 46.4185 0.2541 0.5742 0.1006 -- 0.0016
785 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 44.3611 0.2370 0.5985 0.1556 0.0002 0.0025
786 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0030 1.6590 29.7117 0.0932 0.4599 -0.0461 -0.0002 -0.0008
787 531009 建信收益增强C 1.5430 1.6580 43.0318 0.1891 0.4305 0.0252 -0.0002 0.0005
788 260115 景顺长城中小盘混合 1.0970 1.6570 86.7800 0.7477 0.4069 0.0729 -0.0003 0.0014
789 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 107.7712 1.5908 0.7743 0.2234 0.0022 0.0031
790 000481 华商双债丰利债券C 1.2910 1.6560 57.5925 0.3067 0.3528 0.0211 -0.0004 0.0004
791 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.6555 30.5009 0.0878 0.3678 0.2770 0.0003 0.0056
792 090011 大成核心双动力混合 1.1050 1.6550 78.3464 0.8666 0.8227 0.1958 0.0008 0.0027
793 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 91.3133 0.8404 0.4193 0.1443 0.0008 0.0028
794 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1760 1.6537 101.9270 1.1891 0.5408 -0.0325 -0.0027 -0.0005
795 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 61.6005 0.3639 0.3795 -0.0451 -0.0010 -0.0009
796 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1400 1.6520 95.0333 1.1218 0.6368 0.1345 0.0004 0.0021
797 180015 银华增强收益债券 1.1940 1.6520 40.7129 0.1569 0.3699 -0.0014 -0.0003 --
798 531008 建信稳定增利债券A 1.6520 1.6520 41.4771 0.1201 0.2010 -0.1498 -0.0007 -0.0041
799 050022 博时回报灵活配置混合 0.8500 1.6510 93.6367 0.8378 0.3769 -0.1717 -0.0044 -0.0035
800 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 94.3418 0.9589 0.4791 0.2538 0.0027 0.0045
801 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5557 1.6496 144.8877 1.3232 0.1640 -0.0242 -0.0033 -0.0007
802 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1140 1.6490 45.1634 0.2037 0.4118 -0.1648 -0.0010 -0.0032
803 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 90.1222 0.8789 0.4834 0.1534 0.0009 0.0027
804 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 90.6312 1.0061 0.6193 -0.0672 -0.0028 -0.0011
805 519710 交银策略回报混合 1.2540 1.6470 98.0241 0.6283 0.1765 0.2271 0.0031 0.0067
806 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 53.9381 0.3390 0.5603 -0.0764 -0.0010 -0.0013
807 660011 农银汇理中证500指数 1.6433 1.6433 91.9923 1.0070 0.5845 0.0145 -0.0015 0.0002
808 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9643 1.6430 95.4701 0.9768 0.4741 0.0284 -0.0012 0.0005
809 519667 银河银信添利债券A 1.0492 1.6422 31.5777 0.0709 0.2088 -0.0479 -0.0002 -0.0013
810 000594 大摩进取优选股票 1.6410 1.6410 93.8744 1.0084 0.5405 0.0555 -0.0008 0.0009
811 003854 汇安丰华混合A 1.6408 1.6408 206.3865 1.1723 0.0268 0.1909 0.0140 0.0133
812 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 44.5039 0.1463 0.2252 -0.1501 -0.0008 -0.0039
813 100035 富国优化增强债券A/B 1.5720 1.6370 51.8585 0.2144 0.2623 -0.0046 -0.0004 -0.0001
814 519698 交银先锋混合 1.2330 1.6370 113.4699 1.0881 0.2948 -0.1300 -0.0051 -0.0030
815 340009 兴全磐稳增利债券 1.3487 1.6367 39.4902 0.1107 0.2079 -0.0157 -0.0002 -0.0004
816 002425 金鹰元禧混合C 1.1358 1.6358 43.5366 0.1561 0.2799 0.0657 -- 0.0015
817 233013 大摩多元收益债券C 1.6350 1.6350 35.5928 0.1034 0.2749 -0.1074 -0.0004 -0.0025
818 000778 鹏华先进制造股票 1.6340 1.6340 90.8665 0.8735 0.4620 0.1416 0.0007 0.0026
819 202211 南方恒元保本混合 1.1970 1.6340 62.1976 0.5078 0.7112 0.1127 -- 0.0017
820 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2610 1.6320 101.2245 0.7952 0.2486 -0.0709 -0.0028 -0.0018
821 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.6320 43.1765 0.1659 0.3270 -0.0195 -0.0004 -0.0004
822 040009 华安稳定收益债券A 1.1218 1.6320 53.9100 0.2109 0.2174 -0.1265 -0.0011 -0.0034
823 161022 富国创业板指数分级 0.8250 1.6320 99.1076 0.9047 0.3502 -0.1565 -0.0045 -0.0033
824 519662 银河回报债券A 1.6320 1.6320 27.8190 0.0373 0.0961 -0.0306 -0.0001 -0.0012
825 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6312 1.6312 86.4028 0.8936 0.5914 0.0886 -0.0003 0.0014
826 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 54.1343 0.3437 0.5679 0.3055 0.0011 0.0050
827 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 53.8866 0.3433 0.5769 0.3061 0.0011 0.0050
828 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 40.7032 0.0945 0.1342 0.1130 0.0002 0.0038
829 000870 嘉实新收益混合 1.3150 1.6280 93.3405 0.7343 0.2932 -0.0145 -0.0015 -0.0003
830 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 78.0232 0.6774 0.5111 0.1793 0.0009 0.0031
831 530011 建信内生动力混合 1.4340 1.6280 88.2794 0.8076 0.4433 0.1082 0.0002 0.0020
832 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3210 1.6270 44.7052 0.2468 0.6295 0.1446 0.0001 0.0023
833 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0220 1.6270 34.8341 0.0918 0.1954 0.1260 0.0002 0.0032
834 200016 长城保本混合 1.0560 1.6270 39.3502 0.1392 0.3334 0.0496 -0.0001 0.0011
835 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1461 1.6261 31.3543 0.1132 0.5468 0.3633 0.0005 0.0061
836 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6250 33.1170 0.0892 0.2731 0.1573 0.0002 0.0037
837 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6249 1.6249 83.4794 0.9637 0.7893 0.2470 0.0016 0.0034
838 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1448 1.6248 30.6483 0.1065 0.5304 0.3213 0.0004 0.0055
839 159909 招商深证TMT50ETF 5.2730 1.6220 98.4249 1.0230 0.4603 0.0590 -0.0007 0.0011
840 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6210 1.6210 100.5695 1.1788 0.5607 0.0522 -0.0010 0.0009
841 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 20.0630 0.0191 0.0932 0.4532 0.0003 0.0183
842 450005 国富强化收益债券A 1.2496 1.6186 43.0854 0.1975 0.4673 0.0540 -0.0002 0.0010
843 690005 民生加银内需增长混合 1.6180 1.6180 81.9709 0.5807 0.3082 0.2626 0.0024 0.0058
844 510290 南方上证380ETF 1.6171 1.6171 93.3683 1.0569 0.6067 0.0637 -0.0008 0.0010
845 519195 万家品质混合 1.6171 1.6171 115.3960 1.4836 0.5124 0.2587 0.0040 0.0045
846 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5530 1.6170 45.6912 0.1646 0.2566 -0.1106 -0.0007 -0.0027
847 202212 南方平衡混合 1.5001 1.6162 41.4902 0.2122 0.6272 0.3201 0.0007 0.0050
848 519706 交银深证300价值联接 1.6160 1.6160 89.5148 0.9901 0.6302 0.2262 0.0018 0.0035
849 481009 工银沪深300指数 1.1178 1.6150 81.9920 0.9324 0.7940 0.2357 0.0014 0.0033
850 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 45.3116 0.1933 0.3659 0.4001 0.0012 0.0082
851 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5540 1.6140 38.6923 0.1202 0.2662 0.4886 0.0012 0.0117
852 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 44.4853 0.1458 0.2242 -0.1652 -0.0009 -0.0043
853 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 96.1700 0.9040 0.3944 0.0943 0.0001 0.0019
854 310388 申万菱信消费增长混合 1.3460 1.6100 93.1654 0.8128 0.3619 0.3250 0.0040 0.0067
855 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 34.4060 0.0700 0.1445 -0.0125 -0.0002 -0.0004
856 690006 民生加银信用双利债券A 1.5800 1.6100 55.8146 0.3308 0.4655 -0.0679 -0.0010 -0.0012
857 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 89.6746 0.8996 0.5166 0.2227 0.0019 0.0038
858 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.6470 1.6080 171.9714 2.7010 0.3443 -0.0617 -0.0082 -0.0013
859 519663 银河回报债券C 1.6080 1.6080 27.9792 0.0399 0.1074 -0.0851 -0.0002 -0.0032
860 410006 华富策略精选混合 1.4478 1.6078 93.9316 0.8670 0.3986 -0.0524 -0.0024 -0.0010
861 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6070 1.6070 112.2139 1.1086 0.3199 -0.0565 -0.0033 -0.0012
862 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5970 1.6070 45.7897 0.1697 0.2704 -0.0329 -0.0004 -0.0008
863 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 180.7013 0.6899 0.0184 0.1338 0.0072 0.0122
864 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 86.9966 0.8486 0.5189 0.2165 0.0017 0.0037
865 290008 泰信发展主题混合 1.1650 1.6040 93.5597 1.0480 0.5917 0.0523 -0.0009 0.0008
866 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 94.2366 1.1090 0.6438 0.1431 0.0005 0.0022
867 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 43.9077 0.1112 0.1372 -0.2201 -0.0010 -0.0073
868 660002 农银恒久增利债券A 1.3177 1.6017 39.9161 0.1094 0.1946 -0.0877 -0.0005 -0.0025
869 519666 银河银信添利债券B 1.0472 1.6012 31.4942 0.0695 0.2026 -0.0875 -0.0003 -0.0024
870 270009 广发增强债券 1.1170 1.6000 39.1509 0.0970 0.1653 -0.1734 -0.0007 -0.0053
871 159919 嘉实沪深300ETF 4.1843 1.5993 83.9544 0.9724 0.7856 0.2386 0.0015 0.0033
872 000532 景顺长城优势企业混合 1.5990 1.5990 77.0513 0.3634 0.1547 0.2587 0.0023 0.0081
873 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5390 1.5990 82.0949 0.9341 0.7930 0.2796 0.0020 0.0039
874 160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.5980 44.5703 0.2115 0.4678 0.0529 -0.0002 0.0010
875 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.5970 93.0961 0.8995 0.4446 0.1535 0.0010 0.0028
876 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5970 43.2591 0.1593 0.2991 -0.0328 -0.0004 -0.0007
877 000534 长盛高端装备混合 1.5960 1.5960 84.7188 0.8182 0.5364 0.0399 -0.0009 0.0007
878 630009 华商稳定增利债券A 1.5960 1.5960 59.2526 0.3256 0.3551 0.1782 0.0006 0.0037
879 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 96.3603 0.7818 0.2926 0.0974 0.0004 0.0022
880 163823 中银保本混合 1.0360 1.5950 35.8160 0.0939 0.2212 -0.0464 -0.0003 -0.0012
881 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 33.9737 0.0780 0.1884 -0.0452 -0.0002 -0.0013
882 580007 东吴安享量化混合 1.1720 1.5920 74.6711 0.7121 0.6733 0.2786 0.0017 0.0042
883 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5910 1.5910 46.9982 0.2307 0.4503 0.2209 0.0005 0.0041
884 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 53.9328 0.2121 0.2194 -0.1416 -0.0012 -0.0037
885 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0440 1.5880 50.2369 0.1830 0.2170 0.0171 -0.0002 0.0005
886 001380 鹏华弘盛混合C 1.5879 1.5879 49.2094 0.2298 0.3719 0.2024 0.0005 0.0041
887 163411 兴全精选混合 1.3676 1.5875 45.8236 0.2162 0.4374 0.2007 0.0004 0.0037
888 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4480 1.5870 91.4329 0.6059 0.2168 -0.0619 -0.0021 -0.0016
889 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5870 32.9150 0.0911 0.2919 0.1249 0.0001 0.0029
890 163810 中银价值混合 1.5670 1.5870 80.6629 0.6234 0.3789 0.1532 0.0008 0.0031
891 159921 诺安中小板等权重ETF 1.5860 1.5860 89.0545 0.9233 0.5595 -0.0170 -0.0019 -0.0003
892 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 86.4695 0.8768 0.5676 0.2280 0.0017 0.0037
893 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 51.4081 0.2090 0.2581 -0.0210 -0.0005 -0.0005
894 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5830 1.5830 92.0719 0.8781 0.4429 0.2715 0.0029 0.0050
895 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2820 1.5830 89.4395 0.8839 0.5039 -0.0294 -0.0020 -0.0005
896 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 40.4205 0.0925 0.1323 0.0905 0.0001 0.0031
897 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8240 1.5820 38.9579 -0.0123 0.0027 -0.0451 -0.0001 0.0107
898 481004 工银稳健成长混合A 1.3315 1.5815 100.2103 0.9627 0.3794 -0.1941 -0.0054 -0.0039
899 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 71.6656 0.6272 0.4968 0.2748 0.0016 0.0043
900 519680 交银增利债券A/B 0.9750 1.5810 45.0899 0.1475 0.2172 -0.2032 -0.0011 -0.0054
901 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5790 1.5790 81.5600 0.9667 0.8716 0.1613 0.0004 0.0021
902 159932 大成中证500深市ETF 1.8630 1.5780 95.6769 1.0318 0.5244 0.0041 -0.0017 0.0001
903 001938 中欧时代先锋股票A 1.2216 1.5776 94.7974 1.0377 0.5504 0.3241 0.0038 0.0054
904 163806 中银增利债券 1.1820 1.5770 41.5023 0.1194 0.1982 -0.0978 -0.0005 -0.0027
905 240022 华宝资源优选混合 1.4680 1.5770 115.4182 1.3296 0.4112 0.2237 0.0034 0.0043
906 960020 南方优选价值混合H 1.1210 1.5760 90.7430 0.7987 0.3884 0.1696 0.0013 0.0034
907 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 63.0623 0.2618 0.1788 0.1664 0.0008 0.0049
908 202019 南方策略优化混合 1.5540 1.5740 90.6949 1.1057 0.7458 0.0031 -0.0019 --
909 690206 民生加银信用双利债券C 1.5440 1.5740 56.3213 0.3405 0.4757 -0.0815 -0.0011 -0.0015
910 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.5730 38.1802 0.0934 0.1694 -0.0449 -0.0003 -0.0013
911 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 108.9885 1.5492 0.7021 0.2256 0.0024 0.0033
912 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 32.9992 0.0932 0.3024 0.0254 -0.0001 0.0006
913 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.5710 40.5470 0.1091 0.1816 -0.2218 -0.0009 -0.0064
914 450006 国富强化收益债券C 1.1246 1.5707 43.0385 0.1971 0.4672 0.0397 -0.0002 0.0007
915 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4105 1.5705 79.5036 0.9133 0.7120 0.3553 0.0034 0.0047
916 000535 长盛航天海工混合 1.0540 1.5690 96.8380 0.9790 0.4499 -0.0403 -0.0024 -0.0007
917 150095 泰信基本面400B 0.5180 1.5690 159.4254 3.1469 0.6328 0.0556 -0.0028 0.0009
918 161811 银华沪深300指数分级 0.9620 1.5690 81.0807 0.9112 0.7929 0.2268 0.0013 0.0031
919 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5680 1.5680 95.6267 0.8934 0.3940 0.3714 0.0050 0.0073
920 000698 宝盈科技30混合 1.5670 1.5670 108.0732 1.0608 0.3405 0.0176 -0.0015 0.0004
921 202213 南方安心保本混合 1.0170 1.5660 39.1325 0.1252 0.2761 -0.1226 -0.0006 -0.0029
922 470006 汇添富医药保健混合A 1.2640 1.5650 84.8073 0.7043 0.3958 -0.1557 -0.0034 -0.0031
923 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 21.2652 0.0377 0.2867 0.1661 0.0001 0.0038
924 253020 国联安增利债券A 1.3160 1.5610 39.6160 0.0937 0.1472 -0.2164 -0.0008 -0.0070
925 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 71.7662 0.5610 0.4898 0.1069 0.0001 0.0019
926 000458 英大领先回报混合 0.9006 1.5606 83.1856 0.8511 0.6245 0.2781 0.0022 0.0043
927 673010 西部利得新动向混合 1.0240 1.5590 74.4409 0.5335 0.3825 0.1021 0.0002 0.0020
928 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 92.8859 0.7859 0.3425 0.2638 0.0030 0.0056
929 450004 国富深化价值混合 1.0880 1.5580 93.8256 0.9826 0.5143 -0.0172 -0.0020 -0.0003
930 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3964 1.5564 81.9489 0.9281 0.7884 0.2603 0.0017 0.0036
931 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 89.4387 0.9239 0.5506 0.2716 0.0026 0.0045
932 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5460 1.5560 45.8102 0.1698 0.2702 -0.0538 -0.0005 -0.0013
933 580005 东吴进取策略混合 1.0357 1.5557 100.3096 0.8793 0.3152 0.0124 -0.0013 0.0003
934 002441 德邦新添利债券C 1.1755 1.5555 38.2236 0.1177 0.2678 0.2177 0.0004 0.0052
935 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0560 1.5550 50.5196 0.2009 0.2557 0.0008 -0.0003 --
936 000209 信诚新兴产业混合 1.5540 1.5540 98.3366 0.9832 0.4267 -0.1089 -0.0037 -0.0021
937 090009 大成行业轮动混合 1.5540 1.5540 87.7674 0.8437 0.4951 0.2187 0.0018 0.0038
938 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5330 1.5540 178.7130 2.9239 0.3459 0.1012 0.0011 0.0021
939 001342 易方达新享混合A 1.5520 1.5520 41.3675 0.1710 0.4123 0.4570 0.0012 0.0088
940 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5510 1.5510 79.0095 0.9057 0.8690 0.1457 0.0002 0.0019
941 519186 万家稳健增利债券A 1.1102 1.5502 37.4151 0.0906 0.1730 -0.1542 -0.0006 -0.0046
942 519078 汇添富增强收益债券A 1.2450 1.5500 43.0921 0.1329 0.2116 -0.0966 -0.0006 -0.0026
943 630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 59.3954 0.3312 0.3638 0.1638 0.0005 0.0034
944 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0192 1.5492 54.0983 0.2207 0.2346 0.3062 0.0013 0.0078
945 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0560 1.5490 32.4572 0.0380 0.0536 -0.0122 -0.0001 -0.0007
946 200009 长城稳健增利债券 1.1440 1.5490 38.8987 0.0976 0.1719 -0.0388 -0.0003 -0.0012
947 000432 中银优秀企业混合 1.5480 1.5480 99.0086 1.0286 0.4545 -0.0276 -0.0023 -0.0005
948 210007 金鹰技术领先混合A 1.0640 1.5470 94.3827 0.7494 0.2921 -0.0792 -0.0027 -0.0018
949 550004 信诚三得益债券A 1.0510 1.5470 44.3319 0.1755 0.3290 0.0575 -0.0001 0.0012
950 000598 长盛生态环境混合 1.5460 1.5460 81.5732 0.5821 0.3159 0.1060 0.0003 0.0023
951 210003 金鹰行业优势混合 1.1553 1.5453 97.1366 1.0418 0.5032 0.1259 0.0005 0.0022
952 233010 大摩深证300指数增强 1.5430 1.5430 83.5994 0.9142 0.7063 0.0709 -0.0006 0.0010
953 000190 中银新回报混合 1.2810 1.5410 43.4288 0.1729 0.3469 0.2819 0.0007 0.0059
954 420102 天弘永利债券B 1.0634 1.5397 35.2027 0.1203 0.3887 -0.0233 -0.0003 -0.0005
955 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4880 1.5380 90.5289 0.7696 0.3640 0.0492 -0.0006 0.0010
956 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 41.5145 0.1285 0.2296 -0.1387 -0.0007 -0.0036
957 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5373 1.5373 80.9191 0.8881 0.7593 0.2880 0.0021 0.0041
958 161725 招商中证白酒指数分级 1.5000 1.5370 113.9810 0.4552 0.0507 0.3714 0.0085 0.0204
959 519682 交银增利债券C 0.9700 1.5370 45.1051 0.1475 0.2169 -0.2247 -0.0011 -0.0060
960 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5350 1.5350 112.0122 0.8490 0.1890 0.0606 -- 0.0017
961 001018 易方达新经济混合 1.5350 1.5350 92.6208 0.8259 0.3825 0.2262 0.0023 0.0045
962 000171 易方达裕丰回报债券 1.5330 1.5330 46.4185 0.1794 0.2862 0.1181 0.0002 0.0027
963 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.0940 1.5330 51.0951 0.2504 0.3797 -0.0833 -0.0009 -0.0017
964 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8075 1.5326 103.8484 0.8920 0.2824 -0.1174 -0.0040 -0.0027
965 660009 农银增强收益债券A 1.4614 1.5324 39.3603 0.1279 0.2815 -0.0710 -0.0004 -0.0017
966 217013 招商中小盘精选混合 1.5320 1.5320 87.4987 0.7952 0.4453 0.1548 0.0009 0.0029
967 202025 南方380 1.5318 1.5318 90.7871 1.0005 0.6082 0.0616 -0.0008 0.0010
968 000059 国联安医药100指数 0.9715 1.5315 84.7639 0.6734 0.3626 -0.1066 -0.0026 -0.0022
969 000339 长城医疗保健混合 1.5310 1.5310 86.1520 0.8135 0.4958 0.1279 0.0004 0.0022
970 159905 工银深证红利ETF 1.5306 1.5306 100.8205 0.9911 0.3924 0.2775 0.0037 0.0055
971 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 71.1060 0.3381 0.1846 -0.0315 -0.0009 -0.0009
972 510430 银华上证50等权ETF 1.5300 1.5300 88.1478 0.9714 0.6451 0.2342 0.0018 0.0036
973 000541 华商创新成长混合发起式 1.2740 1.5290 95.1296 0.8002 0.3227 -0.2025 -0.0049 -0.0044
974 163811 中银双利债券A 1.5280 1.5280 44.4886 0.1905 0.3823 -0.0334 -0.0005 -0.0007
975 510070 民企ETF 1.7800 1.5260 79.3901 0.8431 0.7386 0.1562 0.0004 0.0022
976 161118 易方达中小板指数分级 1.1025 1.5258 88.2794 0.9197 0.5749 0.1391 0.0005 0.0023
977 001645 国泰大健康股票 1.5250 1.5250 102.3407 0.6984 0.1836 0.1303 0.0014 0.0038
978 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 85.5363 0.8549 0.5635 0.0637 -0.0006 0.0010
979 253021 国联安增利债券B 1.2940 1.5220 39.7114 0.1041 0.1798 -0.2419 -0.0009 -0.0070
980 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8784 1.5210 83.8715 0.9700 0.7849 0.2357 0.0015 0.0033
981 150056 工银瑞信睿智B 1.5209 1.5209 111.0112 1.4615 0.5805 -0.0034 -0.0026 -0.0001
982 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 43.7712 0.1722 0.3333 0.2737 0.0007 0.0059
983 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5200 1.5200 94.6745 0.4122 0.0522 0.2960 0.0031 0.0124
984 100051 富国可转债 1.5200 1.5200 85.1751 0.7320 0.4202 -0.0147 -0.0015 -0.0003
985 519683 交银双利债券A/B 1.1820 1.5200 39.5568 0.1489 0.3736 -0.2900 -0.0011 -0.0059
986 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 58.8955 0.3698 0.4691 0.0661 -0.0002 0.0012
987 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5190 1.5190 96.7404 0.9674 0.4410 0.0390 -0.0010 0.0007
988 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 60.8189 0.2196 0.1455 -0.2792 -0.0024 -0.0090
989 000854 鹏华养老产业股票 1.5180 1.5180 101.1760 0.7478 0.2203 0.2265 0.0032 0.0060
990 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3720 1.5180 42.0418 0.1431 0.2705 0.0357 -0.0001 0.0008
991 470078 汇添富增强收益债券C 1.2130 1.5180 42.7072 0.1243 0.1918 -0.1172 -0.0006 -0.0033
992 000260 信诚季季定期支付债券 1.3180 1.5170 52.2865 0.2730 0.4116 0.0642 -0.0001 0.0012
993 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8080 1.5170 100.3247 0.9771 0.3890 -0.0459 -0.0026 -0.0009
994 470010 汇添富多元收益债券A 1.1480 1.5170 44.8373 0.2183 0.4869 -0.1221 -0.0009 -0.0022
995 000219 博时裕益混合 1.2640 1.5160 96.7665 0.9758 0.4482 0.1269 0.0006 0.0023
996 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1510 1.5160 27.9302 0.0201 0.0274 0.0844 0.0001 0.0063
997 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5160 1.5160 82.0922 0.9819 0.8762 0.0981 -0.0004 0.0013
998 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 35.9917 0.0765 0.1438 -0.0754 -0.0003 -0.0025
999 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 82.2853 0.5763 0.2990 0.2700 0.0025 0.0061
1000 000571 中邮双动力混合 1.5150 1.5150 54.3961 0.1410 0.0937 -0.2700 -0.0018 -0.0109
1001 217020 招商安达保本混合 1.2170 1.5150 55.5582 0.2884 0.3604 -0.0102 -0.0006 -0.0002
1002 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 71.3030 0.5497 0.4825 0.1000 -- 0.0018
1003 660102 农银恒久增利债券C 1.2838 1.5148 39.9405 0.1090 0.1927 -0.1075 -0.0005 -0.0030
1004 519187 万家稳健增利债券C 1.0944 1.5144 37.4652 0.0904 0.1712 -0.1827 -0.0007 -0.0055
1005 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 106.8209 1.0306 0.3367 0.3110 0.0050 0.0066
1006 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.5140 40.2749 0.1065 0.1778 -0.2542 -0.0010 -0.0074
1007 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 42.0778 0.1270 0.2123 -0.0669 -0.0004 -0.0018
1008 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 93.3359 0.9371 0.4776 0.1854 0.0015 0.0033
1009 001975 景顺长城环保优势股票 1.5120 1.5120 94.2313 1.0007 0.5242 0.2755 0.0030 0.0047
1010 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5119 1.5119 89.8072 0.9224 0.5399 0.3210 0.0034 0.0054
1011 163818 中银中小盘成长混合 1.5110 1.5110 99.1774 0.9039 0.3486 0.0843 -- 0.0018
1012 519196 万家新兴蓝筹混合 1.5102 1.5102 115.2034 1.4203 0.4727 0.2616 0.0042 0.0047
1013 470018 汇添富双利债券A 1.5100 1.5100 50.2713 0.2679 0.4639 -0.0060 -0.0005 -0.0001
1014 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6066 1.5092 93.3780 1.0943 0.6502 0.2931 0.0030 0.0045
1015 200013 长城积极增利债券A 1.3110 1.5090 40.6163 0.0795 0.0958 -0.1364 -0.0006 -0.0054
1016 487021 工银优质精选混合 1.5080 1.5080 78.6519 0.5394 0.3139 0.0822 -- 0.0018
1017 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 106.6222 0.9296 0.2879 0.1644 0.0020 0.0039
1018 001494 信诚新鑫混合A 1.5070 1.5070 46.5697 0.2197 0.4237 0.1329 0.0002 0.0025
1019 217022 招商产业债券A 1.2670 1.5070 34.9859 0.0681 0.1278 0.1258 0.0002 0.0043
1020 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.5070 57.9731 0.3534 0.4565 -0.1832 -0.0018 -0.0033
1021 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 91.2533 0.2893 0.0498 0.1549 0.0020 0.0086
1022 040036 华安安心收益债券A 1.0700 1.5040 59.5222 0.3819 0.4797 0.0702 -0.0002 0.0013
1023 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5040 1.5040 80.1751 0.6889 0.4741 0.1281 0.0004 0.0023
1024 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5030 1.5030 95.2595 0.9812 0.4826 0.2403 0.0025 0.0043
1025 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.5030 43.7036 0.1651 0.3083 0.2476 0.0006 0.0055
1026 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 82.0865 0.7119 0.4608 0.1899 0.0012 0.0035
1027 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 96.2925 0.9404 0.4246 0.1234 0.0006 0.0023
1028 001017 泰达改革动力混合A 1.2722 1.5022 88.0778 0.9601 0.6322 0.0932 -0.0003 0.0014
1029 000746 招商行业精选股票 1.5010 1.5010 94.9171 0.8119 0.3352 0.1534 0.0012 0.0033
1030 161908 万家添利债券(LOF) 0.9006 1.5010 40.0468 0.1167 0.2187 -0.1740 -0.0007 -0.0046
1031 165515 信诚沪深300指数分级 1.3560 1.5000 81.6691 0.9192 0.7839 0.2876 0.0021 0.0040
1032 420002 天弘永利债券A 1.0626 1.4994 35.3090 0.1211 0.3895 -0.0557 -0.0003 -0.0011
1033 660109 农银增强收益债券C 1.4280 1.4990 39.3081 0.1278 0.2825 -0.0947 -0.0005 -0.0022
1034 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 78.5216 0.4046 0.1778 0.2134 0.0018 0.0063
1035 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 66.2112 0.0590 0.0075 0.1334 0.0010 0.0191
1036 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0650 1.4980 31.9037 0.0557 0.1237 -0.0843 -0.0003 -0.0030
1037 550005 信诚三得益债券B 1.0310 1.4980 44.5582 0.1833 0.3516 0.0251 -0.0002 0.0005
1038 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 48.6063 0.1946 0.2800 0.1128 0.0002 0.0026
1039 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 1.4921 0.0000 -- -- -- -- --
1040 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3810 1.4920 36.4862 0.1063 0.2633 -0.0278 -0.0003 -0.0007
1041 310518 申万菱信可转债债券 1.3420 1.4920 76.8043 0.5963 0.4218 -0.0603 -0.0017 -0.0011
1042 519727 交银成长30混合 1.0310 1.4910 104.2075 1.0406 0.3790 0.0016 -0.0018 --
1043 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 67.2089 0.2931 0.1738 0.1515 0.0008 0.0045
1044 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 59.3590 0.3576 0.4252 -0.0912 -0.0012 -0.0017
1045 070018 嘉实回报混合 1.2410 1.4900 81.0780 0.4988 0.2376 0.2644 0.0025 0.0067
1046 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 26.7715 0.0670 0.3608 0.2429 0.0002 0.0050
1047 070021 嘉实主题新动力混合 1.4890 1.4890 82.4918 0.6477 0.3739 -0.0336 -0.0016 -0.0007
1048 163812 中银双利债券B 1.4890 1.4890 44.2309 0.1862 0.3740 -0.0538 -0.0005 -0.0011
1049 202105 南方广利回报债券A/B 1.3090 1.4890 65.3969 0.4163 0.3911 -0.1274 -0.0018 -0.0025
1050 150204 鹏华传媒分级B 0.7770 1.4880 149.0923 1.8773 0.2944 -0.2069 -0.0121 -0.0047
1051 470011 汇添富多元收益债券C 1.1280 1.4880 45.3951 0.2249 0.4916 -0.1370 -0.0009 -0.0024
1052 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1073 1.4873 36.6823 0.0890 0.1805 -0.2115 -0.0007 -0.0062
1053 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 34.8796 0.0621 0.1075 0.0546 -- 0.0021
1054 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 43.9570 0.1103 0.1345 -0.1588 -0.0008 -0.0054
1055 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8760 1.4860 85.5363 0.5194 0.2080 0.1253 0.0009 0.0034
1056 420009 天弘安康养老混合 1.4860 1.4860 35.7212 0.1137 0.3278 0.1242 0.0001 0.0027
1057 160417 华安沪深300指数分级 1.3464 1.4854 81.8684 0.9172 0.7730 0.2456 0.0016 0.0035
1058 400011 东方核心动力混合 1.4851 1.4851 91.9625 0.9653 0.5377 -0.0006 -0.0017 --
1059 000978 景顺长城量化精选股票 1.4850 1.4850 95.3163 1.0813 0.5847 0.1312 0.0004 0.0021
1060 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 39.7051 0.1518 0.3825 -0.3149 -0.0012 -0.0063
1061 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 77.2247 0.7966 0.7364 0.1474 0.0003 0.0021
1062 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4830 1.4830 50.8858 0.2486 0.3804 -0.0020 -0.0004 --
1063 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 89.2328 1.0122 0.6670 0.1401 0.0004 0.0021
1064 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4060 1.4810 46.3213 0.1025 0.0943 -0.3438 -0.0016 -0.0138
1065 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3300 1.4810 51.8161 0.2130 0.2598 -0.1182 -0.0010 -0.0029
1066 000628 大成高新技术产业股票 1.4790 1.4790 83.5989 0.6373 0.3432 0.2993 0.0029 0.0063
1067 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4790 1.4790 83.7386 1.0177 0.8695 0.1092 -0.0003 0.0014
1068 398041 中海量化策略混合 0.9420 1.4790 105.4201 1.1723 0.4593 0.0252 -0.0015 0.0005
1069 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 45.4483 0.1774 0.3045 -0.1681 -0.0010 -0.0038
1070 519671 银河沪深300指数 1.4780 1.4780 90.1254 0.9225 0.5323 0.3083 0.0032 0.0052
1071 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 38.6737 0.1525 0.4290 -0.0536 -0.0004 -0.0010
1072 180025 银华信用双利债券A 1.2050 1.4750 38.0619 0.1356 0.3618 0.0276 -0.0002 0.0006
1073 240010 华宝行业精选混合 1.4743 1.4743 84.9844 0.9070 0.6509 0.0485 -0.0009 0.0007
1074 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4732 1.4732 94.6238 0.9895 0.5042 0.2901 0.0033 0.0050
1075 002803 东方红沪港深混合 1.4730 1.4730 85.1802 0.4462 0.1561 0.5260 0.0066 0.0164
1076 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0830 1.4730 29.9124 0.0583 0.1754 -0.0503 -0.0002 -0.0015
1077 519130 海富通新内需混合A 1.4730 1.4730 44.1085 0.2068 0.4663 0.0254 -0.0003 0.0005
1078 159920 恒生ETF(QDII) 1.4728 1.4728 90.1750 0.5394 0.1816 0.1969 0.0021 0.0057
1079 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 1.4719 87.2412 0.5623 0.2253 0.0028 -0.0009 0.0001
1080 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0090 1.4710 46.3734 0.1712 0.2616 -0.1700 -0.0010 -0.0041
1081 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1200 1.4700 162.0103 -0.4087 0.0100 0.1756 0.0096 -0.0217
1082 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1040 1.4700 96.0552 0.9224 0.4125 -0.0456 -0.0024 -0.0009
1083 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1200 1.4700 30.5316 0.0571 0.1550 -0.0816 -0.0002 -0.0026
1084 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.4700 32.7547 0.0646 0.1495 -0.1063 -0.0003 -0.0034
1085 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.4690 39.3869 0.0893 0.1369 -0.2153 -0.0008 -0.0072
1086 200113 长城积极增利债券C 1.2790 1.4690 40.6722 0.0854 0.1099 -0.1658 -0.0007 -0.0062
1087 630006 华商产业升级混合 1.2390 1.4690 96.8790 0.9221 0.3984 0.1146 0.0005 0.0022
1088 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 1.4688 87.0782 0.5615 0.2263 0.0006 -0.0010 --
1089 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4680 1.4680 88.7670 0.5243 0.1828 0.1296 0.0010 0.0037
1090 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2180 1.4680 46.9130 0.2935 0.7341 0.2410 0.0005 0.0035
1091 000729 建信中小盘先锋股票 1.4670 1.4670 88.8741 0.7363 0.3587 -0.0420 -0.0019 -0.0009
1092 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4770 1.4670 166.8750 3.6768 0.7196 0.0321 -0.0047 0.0005
1093 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 87.8430 0.4735 0.1554 0.0783 0.0003 0.0025
1094 400018 东方启明量化先锋混合 1.4669 1.4669 85.7867 0.8690 0.5756 -0.0208 -0.0018 -0.0003
1095 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4660 1.4660 104.9704 1.0468 0.3725 -0.2320 -0.0067 -0.0047
1096 000688 景顺长城研究精选股票 1.4460 1.4660 86.1194 0.8670 0.5641 0.1818 0.0011 0.0030
1097 000596 前海开源中证军工指数A 1.4650 1.4650 104.4988 0.8918 0.2753 -0.1045 -0.0038 -0.0025
1098 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 65.5775 0.4227 0.3989 -0.1356 -0.0019 -0.0027
1099 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 42.4243 0.1332 0.2262 -0.2098 -0.0010 -0.0055
1100 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 43.9389 0.1095 0.1328 -0.1782 -0.0009 -0.0060
1101 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 45.4713 0.1765 0.3007 -0.1864 -0.0010 -0.0042
1102 000916 前海开源股息率100强股票 1.2610 1.4610 81.0455 0.8093 0.6266 0.1953 0.0011 0.0030
1103 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4190 1.4610 86.1796 0.5194 0.2019 0.4281 0.0052 0.0118
1104 470058 汇添富可转债债券A 1.3910 1.4610 76.7296 0.6592 0.5175 0.0370 -0.0007 0.0006
1105 161813 银华信用债券(LOF) 1.2740 1.4590 34.8444 0.0690 0.1334 -0.2206 -0.0006 -0.0075
1106 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4590 1.4590 95.0724 0.7896 0.3150 0.1471 0.0012 0.0032
1107 001616 嘉实环保低碳股票 1.4560 1.4560 100.7063 0.9859 0.3901 0.1983 0.0021 0.0039
1108 150052 信诚沪深300指数分级B 1.6770 1.4550 107.2793 1.5870 0.7848 0.2702 0.0032 0.0038
1109 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 1.4550 80.2043 0.5499 0.3016 0.2608 0.0023 0.0059
1110 320009 诺安增利债券B 1.2900 1.4550 61.2189 0.2253 0.1491 -0.2963 -0.0025 -0.0095
1111 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0891 1.4548 50.4531 0.3014 0.5787 -0.0156 -0.0006 -0.0003
1112 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4540 1.4540 90.4138 0.6456 0.2575 0.3250 0.0040 0.0079
1113 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 50.1830 -0.3061 0.3645 1.1911 0.0072 -0.0188
1114 519675 银河润利混合A 1.0183 1.4537 31.2898 0.0871 0.3264 0.0107 -0.0001 0.0002
1115 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 39.1426 0.1648 0.4775 0.2282 0.0004 0.0041
1116 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4527 1.4527 87.1631 0.4389 0.1378 0.4949 0.0065 0.0165
1117 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7978 1.4525 85.3810 0.4675 0.1698 -0.0017 -0.0008 -0.0001
1118 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 92.7049 1.1431 0.7303 0.2515 0.0022 0.0036
1119 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0290 1.4520 32.8580 0.1152 0.4702 0.0289 -0.0001 0.0005
1120 000591 中银健康生活混合 1.4520 1.4520 91.5606 0.9859 0.5709 -0.0158 -0.0020 -0.0003
1121 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 77.9654 0.8460 0.7996 0.1783 0.0006 0.0025
1122 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9120 1.4520 88.0545 0.7915 0.4301 -0.1316 -0.0033 -0.0025
1123 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1080 1.4520 41.8053 0.1252 0.2119 -0.0833 -0.0005 -0.0022
1124 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2120 1.4510 41.6255 0.1434 0.2828 0.3686 0.0010 0.0086
1125 164809 工银中证500指数 1.3271 1.4497 91.7694 1.0060 0.5890 0.0055 -0.0017 0.0001
1126 150122 银河沪深300成长进取 1.4490 1.4490 114.5675 1.6332 0.6391 0.1174 0.0001 0.0018
1127 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4480 1.4480 40.4918 0.1313 0.2645 0.0228 -0.0002 0.0005
1128 380009 中银添利债券发起 1.4480 1.4480 37.5104 0.1155 0.2781 0.1029 0.0001 0.0024
1129 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 70.0485 0.4920 0.4149 0.3262 0.0022 0.0063
1130 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4470 1.4470 90.5166 0.7277 0.3256 0.0740 -0.0001 0.0016
1131 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4460 1.4460 79.5580 0.5562 0.3187 0.0460 -0.0004 0.0010
1132 000695 大成景益平稳收益混合 1.4440 1.4440 44.6035 0.2175 0.4933 -0.0056 -0.0004 -0.0001
1133 000696 汇添富环保行业股票 1.4440 1.4440 104.5263 1.0864 0.4081 -0.0009 -0.0019 --
1134 000936 博时产业新动力混合 1.4180 1.4440 81.3413 0.6722 0.4260 0.3038 0.0027 0.0058
1135 000057 中银消费主题混合 1.4430 1.4430 82.5342 0.7334 0.4784 0.0611 -0.0005 0.0011
1136 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2390 1.4430 89.9973 0.7023 0.3104 0.2625 0.0029 0.0058
1137 290003 泰信双息双利债券 1.0315 1.4418 27.8552 0.0626 0.2686 -0.1636 -0.0004 -0.0039
1138 180026 银华信用双利债券C 1.1710 1.4410 38.0326 0.1325 0.3466 0.0009 -0.0002 --
1139 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0596 1.4396 36.6921 0.0864 0.1700 -0.2354 -0.0008 -0.0071
1140 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.4390 52.0085 0.2332 0.3069 0.0182 -0.0003 0.0004
1141 004651 长信利丰债券E 1.4390 1.4390 0.0000 -- -- -- -- --
1142 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9730 1.4390 64.2590 0.3673 0.3266 -0.1122 -0.0015 -0.0024
1143 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 34.5347 0.1160 0.3904 -0.1161 -0.0005 -0.0023
1144 519050 海富通养老收益混合A 1.2850 1.4380 39.4024 0.1720 0.5065 0.2127 0.0003 0.0037
1145 000336 农银研究精选混合 1.4375 1.4375 90.0582 0.8885 0.4953 -0.0705 -0.0027 -0.0012
1146 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0730 1.4370 103.2750 0.9596 0.3341 -0.1005 -0.0037 -0.0021
1147 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 90.2689 0.8049 0.4028 0.1037 0.0002 0.0020
1148 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4360 1.4360 36.4427 0.1608 0.6049 0.2548 0.0004 0.0040
1149 260117 景顺长城支柱产业混合 1.1550 1.4350 79.3679 0.7473 0.5810 0.1467 0.0005 0.0024
1150 166802 浙商沪深300指数分级 1.3020 1.4340 81.7617 0.8716 0.7017 0.2451 0.0016 0.0036
1151 206003 鹏华信用增利A 1.2644 1.4332 32.9259 0.1017 0.3634 0.0254 -0.0001 0.0005
1152 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0289 1.4329 38.5083 0.0789 0.1169 -0.1174 -0.0005 -0.0042
1153 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0333 1.4327 38.5766 0.0801 0.1196 -0.1209 -0.0005 -0.0043
1154 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4326 1.4326 88.2606 0.4835 0.1660 0.1889 0.0020 0.0059
1155 481012 工银深证红利ETF联接 1.2539 1.4321 96.5080 0.9147 0.3981 0.2954 0.0037 0.0058
1156 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 89.3951 0.7325 0.3468 0.3187 0.0036 0.0067
1157 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4317 1.4317 86.5062 0.9752 0.7009 0.0788 -0.0006 0.0012
1158 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4317 1.4317 99.2937 1.0444 0.4632 -0.0002 -0.0018 --
1159 001891 中欧成长优选混合E 1.1211 1.4311 55.0523 0.3117 0.4365 0.3006 0.0012 0.0056
1160 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2210 1.4310 93.1232 0.7260 0.2893 0.1673 0.0015 0.0038
1161 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 26.5021 0.0344 0.0989 0.1025 0.0001 0.0040
1162 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 50.1622 0.2344 0.3581 0.3270 0.0012 0.0068
1163 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 47.3917 0.1327 0.1442 0.0066 -0.0002 0.0002
1164 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 41.0841 0.0933 0.1262 -0.1806 -0.0007 -0.0063
1165 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 95.0648 0.9443 0.4506 0.1833 0.0015 0.0034
1166 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 39.7314 0.1145 0.2170 -0.1286 -0.0006 -0.0034
1167 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 57.2761 0.1944 0.1449 -0.1790 -0.0015 -0.0058
1168 163809 中银蓝筹混合 1.4090 1.4290 95.3692 0.9492 0.4496 0.2019 0.0019 0.0037
1169 000149 华安双债添利债券A 1.1080 1.4280 42.5702 0.1316 0.2177 -0.1326 -0.0007 -0.0035
1170 168101 九泰锐智定增混合 1.2380 1.4280 95.6520 0.7953 0.3119 0.0689 -0.0002 0.0015
1171 470059 汇添富可转债债券C 1.3580 1.4280 76.7653 0.6593 0.5166 0.0305 -0.0008 0.0005
1172 001281 长安鑫利优选混合A 1.4272 1.4272 82.1511 0.3823 0.1324 0.4045 0.0046 0.0137
1173 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 80.8255 0.4030 0.1571 -0.1839 -0.0030 -0.0057
1174 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4270 1.4270 40.8491 0.1355 0.2723 -0.0063 -0.0003 -0.0002
1175 202009 南方盛元红利混合 0.8560 1.4260 90.6161 1.0053 0.6187 -0.1263 -0.0037 -0.0020
1176 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4253 1.4253 37.7060 0.1203 0.2957 0.1413 0.0002 0.0032
1177 001740 光大保德信中国制造混合 1.4250 1.4250 101.5183 0.8514 0.2817 0.3502 0.0055 0.0082
1178 001927 华夏消费升级混合A 1.4250 1.4250 83.2333 0.5385 0.2494 0.3559 0.0038 0.0088
1179 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 82.3536 0.3883 0.1353 0.3984 0.0045 0.0134
1180 000045 工银产业债债券A 1.2730 1.4240 45.8204 0.2111 0.4172 0.0548 -0.0001 0.0010
1181 000697 汇添富移动互联股票 1.4240 1.4240 110.3963 1.0962 0.3339 -0.0670 -0.0035 -0.0014
1182 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3950 1.4240 80.9569 0.5208 0.2606 0.5226 0.0057 0.0126
1183 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0290 1.4230 52.8052 0.2628 0.3665 -0.1668 -0.0014 -0.0034
1184 000411 景顺长城优质成长股票 1.0730 1.4230 94.5899 0.9830 0.4982 0.0227 -0.0013 0.0004
1185 000572 中银多策略混合 1.3630 1.4230 42.4642 0.1531 0.2976 0.3056 0.0008 0.0069
1186 000803 工银研究精选股票 1.4230 1.4230 95.2247 1.2196 0.7467 0.1095 -0.0002 0.0016
1187 002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 1.4230 102.3372 0.9982 0.3750 0.1532 0.0013 0.0031
1188 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9640 1.4230 63.8346 0.3687 0.3380 -0.1246 -0.0016 -0.0026
1189 163825 中银互利分级债券 1.0250 1.4230 48.8313 0.1361 0.1344 -0.1504 -0.0009 -0.0051
1190 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.4230 83.4708 1.0109 0.8689 0.1878 0.0008 0.0025
1191 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.4220 72.5894 0.4819 0.3453 0.0027 -0.0008 0.0001
1192 004876 融通深证100指数C 1.2020 1.4220 0.0000 -- -- -- -- --
1193 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 69.0083 0.3738 0.2544 0.1687 0.0009 0.0041
1194 320021 诺安双利债券发起式 1.4220 1.4220 54.3682 0.1456 0.1002 -0.0624 -0.0006 -0.0024
1195 000166 中海策略精选混合 1.0238 1.4210 22.2463 0.0267 0.1201 0.1119 0.0001 0.0040
1196 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 156.2170 1.8955 0.2490 0.1977 0.0060 0.0049
1197 531017 建信双息红利债券C 1.1040 1.4210 43.0411 0.1979 0.4711 -0.0970 -0.0007 -0.0017
1198 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4202 58.6999 0.2089 0.1518 -0.2215 -0.0018 -0.0070
1199 050023 博时天颐债券A 1.1670 1.4200 43.8773 0.1852 0.3819 0.1646 0.0003 0.0033
1200 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2690 1.4190 55.6891 0.1356 0.0789 0.0437 -- 0.0019
1201 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 86.8265 0.7963 0.4606 0.2950 0.0029 0.0054
1202 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0760 1.4180 43.2941 0.0930 0.1017 -0.1486 -0.0007 -0.0058
1203 206012 鹏华价值精选股票 1.4180 1.4180 95.5705 1.2562 0.7808 0.0587 -0.0012 0.0008
1204 519163 新华信用增益债券C 1.1840 1.4170 44.1411 0.1973 0.4234 0.3268 0.0009 0.0062
1205 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 89.8413 1.0719 0.7279 0.2404 0.0019 0.0035
1206 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4155 1.4155 80.6866 0.8849 0.6254 0.3815 0.0036 0.0054
1207 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 1.4155 34.4123 0.0421 0.0521 -0.1162 -0.0003 -0.0063
1208 166010 中欧鼎利债券 1.0139 1.4151 39.5723 0.1639 0.4521 -0.0385 -0.0004 -0.0007
1209 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4150 1.4150 91.7907 0.7970 0.3694 0.0663 -0.0003 0.0013
1210 000945 华夏医疗健康混合A 1.4150 1.4150 84.4968 0.5135 0.2135 0.0287 -0.0005 0.0008
1211 090008 大成强化收益定开债券 1.2150 1.4150 60.5712 0.2472 0.1874 0.0696 0.0001 0.0020
1212 004128 前海联合泳隆混合 1.4145 1.4145 0.0000 -- -- -- -- --
1213 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 42.6928 0.1282 0.2041 -0.1597 -0.0008 -0.0044
1214 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4140 1.4140 77.7208 0.6523 0.4813 0.2228 0.0014 0.0040
1215 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 81.1664 0.7249 0.4997 0.0077 -0.0012 0.0001
1216 001928 华夏消费升级混合C 1.4130 1.4130 83.3804 0.5349 0.2443 0.3476 0.0037 0.0087
1217 150018 银华稳进 1.0330 1.4130 13.3054 -0.0007 0.0006 1.6337 0.0006 -0.8396
1218 320007 诺安成长混合 0.9680 1.4130 98.1799 0.9242 0.3794 -0.2248 -0.0058 -0.0045
1219 206004 鹏华信用增利B 1.3408 1.4127 31.4679 0.0858 0.3101 0.0183 -0.0001 0.0004
1220 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 26.9071 0.0414 0.1348 -0.0409 -0.0001 -0.0014
1221 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0260 1.4120 52.4764 0.2564 0.3578 -0.1835 -0.0014 -0.0038
1222 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 36.9545 0.0691 0.1056 0.0916 0.0001 0.0035
1223 371020 上投摩根纯债债券A 1.4110 1.4110 30.6142 0.0488 0.1118 -0.0895 -0.0002 -0.0033
1224 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4110 1.4110 80.7080 0.8956 0.7803 0.3062 0.0023 0.0043
1225 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.4100 41.1656 0.1273 0.2331 0.0533 -- 0.0014
1226 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 39.5139 0.1129 0.2160 -0.1591 -0.0007 -0.0042
1227 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 32.0548 0.0652 0.1662 -0.1363 -0.0004 -0.0041
1228 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4090 1.4090 103.6148 1.2938 0.5995 0.0163 -0.0019 0.0003
1229 001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.4080 88.0373 0.4724 0.1534 0.4159 0.0054 0.0131
1230 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0997 1.4077 86.9871 0.8029 0.4647 0.2841 0.0027 0.0051
1231 159925 南方开元沪深300ETF 1.6042 1.4064 83.9536 0.9740 0.7882 0.2617 0.0018 0.0036
1232 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 40.0297 0.0598 0.0575 -0.0201 -0.0002 -0.0010
1233 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 63.9621 0.4488 0.4967 0.1045 -- 0.0018
1234 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 1.4050 40.9822 0.1358 0.2700 0.3678 0.0010 0.0087
1235 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 26.1804 0.0290 0.0737 0.0557 -- 0.0025
1236 410010 华富中小板指数增强 1.4010 1.4010 85.5894 0.9152 0.6442 0.0123 -0.0014 0.0002
1237 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 47.1353 0.1322 0.1460 -0.0139 -0.0003 -0.0004
1238 160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.4000 36.3138 0.0793 0.1492 -0.0237 -0.0002 -0.0008
1239 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 44.2838 0.1678 0.3022 -0.1043 -0.0007 -0.0023
1240 400013 东方成长收益平衡混合 1.1920 1.3990 47.9190 0.1754 0.2407 -0.0706 -0.0006 -0.0018
1241 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 43.4736 0.1736 0.3482 0.0621 -0.0001 0.0013
1242 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 40.9205 0.0776 0.0888 0.1876 0.0005 0.0078
1243 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3987 1.3987 0.0000 -- -- -- -- --
1244 700001 平安大华行业先锋混合 1.1180 1.3980 95.8200 0.9312 0.4246 -0.1608 -0.0045 -0.0030
1245 159912 汇添富深证300ETF 1.3975 1.3975 88.8867 1.0299 0.7014 0.0818 -0.0006 0.0012
1246 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 12.6867 -0.0033 0.0171 2.1600 0.0007 -0.2040
1247 150047 银华瑞吉 1.0400 1.3970 11.6279 -0.0014 0.0044 2.9318 0.0008 -0.5491
1248 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 81.8723 0.4278 0.1681 -0.0639 -0.0016 -0.0019
1249 000946 华夏医疗健康混合C 1.3960 1.3960 84.1543 0.5028 0.2080 0.0220 -0.0006 0.0006
1250 560006 益民核心增长混合 1.3960 1.3960 87.1937 0.7214 0.3716 -0.0333 -0.0017 -0.0007
1251 000046 工银产业债债券B 1.2550 1.3950 46.3657 0.2128 0.4045 0.0285 -0.0003 0.0006
1252 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 77.9247 0.8256 0.7631 0.2360 0.0013 0.0033
1253 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2440 1.3940 55.7635 0.1273 0.0692 0.0192 -0.0001 0.0009
1254 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 80.9552 0.7217 0.5006 0.0035 -0.0012 0.0001
1255 070020 嘉实稳固收益债券 1.0980 1.3930 51.7799 0.2158 0.2674 0.1088 0.0002 0.0026
1256 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8610 1.3930 132.6356 2.3228 0.7196 0.1712 0.0017 0.0025
1257 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3478 1.3928 81.6342 0.9139 0.7763 0.2143 0.0011 0.0030
1258 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 98.7092 0.7420 0.2394 0.1592 0.0017 0.0040
1259 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 26.7418 0.0385 0.1196 -0.0964 -0.0002 -0.0034
1260 000831 工银医疗保健股票 1.3910 1.3910 81.4255 0.4318 0.1751 0.0703 0.0001 0.0021
1261 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 47.9747 0.1936 0.2920 0.2369 0.0007 0.0054
1262 150036 建信稳健 1.0370 1.3910 10.0369 -0.0002 0.0002 3.3671 0.0007 -2.6609
1263 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 30.6965 0.0347 0.0561 0.1451 0.0002 0.0076
1264 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3455 1.3905 81.6894 0.9147 0.7755 0.2122 0.0011 0.0030
1265 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3900 1.3900 127.5332 -0.2969 0.0138 0.1689 0.0058 -0.0178
1266 519024 海富通稳健添利债券A 1.2990 1.3900 35.4018 0.0639 0.1073 -0.1060 -0.0004 -0.0040
1267 150028 信诚中证500指数A 1.0300 1.3890 11.7543 0.0032 0.0217 2.3048 0.0006 0.1932
1268 217024 招商安盈保本混合 1.0360 1.3890 39.4344 0.1291 0.2844 -0.1203 -0.0006 -0.0028
1269 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 32.7161 0.0660 0.1571 -0.0825 -0.0003 -0.0026
1270 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0330 1.3887 30.2492 0.0251 0.0310 0.3315 0.0005 0.0233
1271 159907 广发中小板300ETF 1.5275 1.3878 91.2983 0.9779 0.5681 0.0490 -0.0009 0.0008
1272 166020 中欧成长优选混合A 1.1225 1.3865 55.3423 0.3194 0.4488 0.2983 0.0012 0.0055
1273 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0540 1.3860 50.7545 0.1969 0.2412 -0.0142 -0.0004 -0.0004
1274 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3840 1.3840 77.6266 0.7612 0.6586 0.2999 0.0021 0.0046
1275 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3540 1.3840 44.0119 0.0978 0.1052 -0.0950 -0.0005 -0.0036
1276 000143 鹏华双债加利债券 1.3336 1.3836 49.9684 0.2595 0.4459 0.0295 -0.0003 0.0005
1277 001564 东方红京东大数据混合 1.3820 1.3820 74.2838 0.5538 0.4157 0.3576 0.0028 0.0069
1278 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3820 1.3820 131.2466 -0.3283 0.0150 0.1630 0.0060 -0.0164
1279 050123 博时天颐债券C 1.1390 1.3820 43.9906 0.1839 0.3726 0.1456 0.0002 0.0029
1280 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.3820 37.4633 0.0716 0.1076 -0.0563 -0.0003 -0.0021
1281 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 34.4039 0.0428 0.0539 -0.1414 -0.0004 -0.0075
1282 166003 中欧稳健收益A 1.0677 1.3812 39.3466 0.0847 0.1236 -0.1170 -0.0005 -0.0041
1283 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 110.1547 1.3343 0.4991 0.0918 -0.0002 0.0016
1284 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.3810 150.6802 1.3923 0.1552 0.3011 0.0107 0.0094
1285 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 39.9684 0.0600 0.0581 -0.0440 -0.0002 -0.0023
1286 002557 博时灵活配置混合C 1.0375 1.3801 28.1232 0.0613 0.2480 0.1381 0.0001 0.0034
1287 000047 华夏双债债券A 1.1600 1.3800 40.1377 0.1020 0.1655 -0.1076 -0.0005 -0.0033
1288 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3700 1.3800 41.2094 0.1302 0.2426 0.0061 -0.0002 0.0002
1289 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 84.1068 0.9831 0.7972 0.2702 0.0020 0.0037
1290 100058 富国产业债 1.0240 1.3790 40.7873 0.1078 0.1734 -0.0578 -0.0004 -0.0017
1291 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 35.7988 0.1095 0.3014 -0.0568 -0.0003 -0.0013
1292 550006 信诚经典优债A 1.1710 1.3790 44.1518 0.0711 0.0550 -0.2333 -0.0010 -0.0123
1293 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 117.7467 1.2866 0.3555 0.1137 0.0008 0.0024
1294 070009 嘉实超短债债券 1.0438 1.3786 16.4991 0.0106 0.0628 0.2748 0.0001 0.0135
1295 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 85.7964 0.6880 0.3605 0.0014 -0.0012 --
1296 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 57.6175 0.3571 0.4775 -0.0063 -0.0007 -0.0001
1297 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3780 1.3780 92.3397 1.0232 0.5944 0.0870 -0.0004 0.0014
1298 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 40.1089 0.1169 0.2178 0.3179 0.0008 0.0084
1299 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3770 1.3770 75.9627 0.7813 0.7566 0.2293 0.0012 0.0033
1300 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9940 1.3770 58.0986 0.3320 0.3992 -0.1103 -0.0013 -0.0022
1301 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2525 1.3768 96.4811 0.7658 0.2345 0.4543 0.0070 0.0106
1302 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3639 1.3761 0.0000 -- -- -- -- --
1303 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 83.5027 0.5689 0.2748 0.1730 0.0013 0.0041
1304 001031 华夏安康优选债券A 1.2160 1.3760 45.9203 0.2069 0.3972 0.0804 -- 0.0016
1305 519162 新华信用增益债券A 1.1490 1.3760 44.2390 0.2055 0.4551 0.3342 0.0009 0.0061
1306 040180 华安上证180ETF联接 1.3757 1.3757 82.2997 0.8947 0.7203 0.2432 0.0016 0.0035
1307 510130 中盘ETF 3.9967 1.3747 80.7804 0.9199 0.8203 0.2262 0.0012 0.0031
1308 000714 诺安稳健回报混合A 1.3410 1.3740 29.0254 0.0996 0.5769 0.1494 0.0001 0.0024
1309 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 123.3865 1.5468 0.4261 0.2233 0.0038 0.0042
1310 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 43.4438 0.1701 0.3351 0.0407 -0.0001 0.0009
1311 519975 长信量化中小盘股票 0.9740 1.3740 98.2680 1.0547 0.4924 -0.1025 -0.0037 -0.0018
1312 000073 上投摩根成长动力混合 1.3730 1.3730 108.6631 0.8792 0.2289 0.1978 0.0030 0.0051
1313 450011 国富研究精选混合 1.3730 1.3730 100.2449 1.0925 0.4878 0.0398 -0.0011 0.0007
1314 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3721 1.3721 90.9529 0.9904 0.5916 0.0379 -0.0011 0.0006
1315 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 31.6689 0.0901 0.3331 -0.0389 -0.0002 -0.0008
1316 001473 建信大安全战略精选股票 1.3704 1.3704 84.1115 0.7505 0.4645 0.2595 0.0022 0.0047
1317 050012 博时策略配置混合 1.3460 1.3700 76.3410 0.7064 0.6064 0.1408 0.0003 0.0022
1318 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1240 1.3700 36.1855 0.0803 0.1554 -0.1960 -0.0006 -0.0061
1319 700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 43.9783 0.1703 0.3199 -0.1294 -0.0008 -0.0028
1320 000028 华富保本混合 1.0310 1.3690 33.2192 0.1160 0.4559 0.0005 -0.0002 --
1321 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0210 1.3690 37.1511 0.0712 0.1098 -0.2296 -0.0007 -0.0086
1322 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3690 1.3690 18.7879 0.0112 0.0416 0.6953 0.0005 0.0421
1323 001703 银华沪港深增长股票 1.2980 1.3680 81.2193 0.5223 0.2615 0.4894 0.0053 0.0119
1324 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3680 1.3680 74.8986 0.7659 0.7694 0.2236 0.0011 0.0032
1325 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 99.0403 0.7919 0.2690 0.1949 0.0023 0.0046
1326 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9080 1.3680 75.4110 0.6438 0.5290 0.0632 -0.0004 0.0011
1327 481010 工银中小盘混合 1.3680 1.3680 99.1934 0.9509 0.3855 -0.0976 -0.0035 -0.0019
1328 519985 长信纯债壹号债券A 1.1173 1.3673 40.8032 0.1028 0.1574 -0.1210 -0.0006 -0.0038
1329 000122 汇添富实业债债券A 1.0930 1.3670 46.1036 0.1775 0.2878 -0.0913 -0.0007 -0.0021
1330 000692 汇添富双利债券C 1.3670 1.3670 50.3208 0.2702 0.4699 -0.0214 -0.0006 -0.0004
1331 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 86.9805 0.4149 0.1242 0.0326 -0.0003 0.0011
1332 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 40.9426 0.1583 0.3683 0.3297 0.0008 0.0067
1333 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 44.7584 0.1836 0.3467 0.1874 0.0004 0.0039
1334 371120 上投摩根纯债债券B 1.3650 1.3650 31.0318 0.0532 0.1259 -0.1315 -0.0003 -0.0046
1335 000048 华夏双债债券C 1.1490 1.3640 40.6065 0.1069 0.1736 -0.1168 -0.0006 -0.0035
1336 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 87.4286 0.8673 0.5314 0.0731 -0.0004 0.0012
1337 166902 民生加银平稳增利A 1.0234 1.3634 33.8620 0.0553 0.0961 0.1276 0.0002 0.0051
1338 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 98.4125 0.5158 0.1171 0.1804 0.0025 0.0065
1339 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3630 1.3630 81.3581 0.9429 0.8375 0.2604 0.0017 0.0035
1340 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 11.1077 0.0044 0.0530 2.7332 0.0006 0.1467
1341 350009 天治研究驱动混合A 1.1940 1.3630 45.2025 0.1805 0.3222 0.2925 0.0008 0.0064
1342 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3626 1.3626 78.4605 0.8688 0.8221 0.2226 0.0011 0.0030
1343 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 27.6421 0.0419 0.1243 0.0449 -- 0.0016
1344 070025 嘉实信用债券A 1.0970 1.3620 42.2386 0.1315 0.2243 -0.1727 -0.0008 -0.0045
1345 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0310 1.3620 31.8517 0.0691 0.1912 -0.0681 -0.0003 -0.0019
1346 004220 长信纯债壹号债券C 1.0410 1.3610 26.8065 0.0057 0.0023 0.0436 0.0001 0.0106
1347 519023 海富通稳健添利债券C 1.2700 1.3610 35.5604 0.0696 0.1250 -0.1301 -0.0004 -0.0045
1348 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3600 1.3600 50.8837 0.2902 0.5186 -0.1778 -0.0014 -0.0031
1349 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0760 1.3600 33.9089 0.0644 0.1296 0.0482 -- 0.0017
1350 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 34.7761 0.0661 0.1233 0.1622 0.0003 0.0057
1351 004241 中欧时代先锋股票C 1.2157 1.3597 94.5033 1.1817 0.6006 0.4081 0.0047 0.0059
1352 000770 长城久盈分级债券B 0.9810 1.3590 45.4990 0.1215 0.1423 -0.1557 -0.0008 -0.0051
1353 487016 工银保本混合A 1.1260 1.3590 40.1179 0.1428 0.3247 -0.0465 -0.0004 -0.0010
1354 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 50.0665 0.2141 0.3010 0.0985 0.0001 0.0022
1355 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1700 1.3580 46.4845 0.2228 0.4387 0.0176 -0.0003 0.0003
1356 161507 银河沪深300成长分级 1.2430 1.3570 85.6243 0.9125 0.6395 0.1357 0.0003 0.0021
1357 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 46.0301 0.1264 0.1470 -0.0288 -0.0003 -0.0009
1358 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3560 79.5344 0.2621 0.0709 -0.2218 -0.0032 -0.0103
1359 000601 华宝兴业创新混合 1.0160 1.3560 95.2751 0.6804 0.2319 0.1730 0.0018 0.0044
1360 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3451 1.3552 41.4084 0.0972 0.1327 -0.2772 -0.0011 -0.0094
1361 001033 华夏安康优选债券C 1.1950 1.3550 46.1247 0.2098 0.4014 0.0617 -0.0001 0.0012
1362 050027 博时信用债纯债债券A 1.0720 1.3550 33.3686 0.0314 0.0327 0.0791 0.0001 0.0054
1363 150064 长盛同瑞A 1.0370 1.3540 11.0948 0.0017 0.0079 2.8232 0.0007 0.3934
1364 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7580 1.3540 94.2003 1.1943 0.7476 0.0393 -0.0014 0.0006
1365 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 43.6367 0.1149 0.1503 -0.1451 -0.0007 -0.0046
1366 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0550 1.3540 40.1386 0.1428 0.3245 -0.1503 -0.0007 -0.0033
1367 580006 东吴新经济混合 0.9640 1.3540 97.7991 0.8446 0.3218 -0.0452 -0.0023 -0.0010
1368 150059 银华金瑞 1.0360 1.3530 12.6867 -0.0033 0.0170 2.1601 0.0007 -0.2044
1369 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 29.4202 0.0653 0.2352 0.0123 -0.0001 0.0003
1370 519191 万家新利灵活配置混合 1.0714 1.3530 103.0443 1.2842 0.6038 0.1494 0.0008 0.0024
1371 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3520 1.3520 35.7010 0.0819 0.1705 0.1910 0.0003 0.0057
1372 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 42.8707 0.1028 0.1293 -0.0860 -0.0005 -0.0030
1373 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 84.1483 0.6606 0.3592 0.2532 0.0023 0.0052
1374 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3420 1.3520 41.1130 0.1303 0.2452 -0.0147 -0.0003 -0.0004
1375 000417 国联安新精选混合 1.1644 1.3514 43.0285 0.1843 0.4090 0.0981 -- 0.0019
1376 002052 诺安稳健回报混合C 1.3170 1.3500 29.3552 0.1002 0.5579 0.1338 -- 0.0022
1377 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0011 1.3500 9.9467 0.0028 0.0330 5.4498 0.0010 0.3707
1378 150053 泰达稳健 1.0365 1.3495 8.4193 0.0017 0.0225 4.8901 0.0007 0.4031
1379 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 80.1121 0.5970 0.3572 0.3069 0.0027 0.0063
1380 519673 银河康乐股票 1.3490 1.3490 90.9057 0.7415 0.3323 0.0043 -0.0012 0.0001
1381 159911 鹏华深证民营ETF 4.4512 1.3487 88.6564 0.9392 0.5893 0.0501 -0.0009 0.0008
1382 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3480 1.3480 83.8646 0.9855 0.8104 0.4143 0.0039 0.0057
1383 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0520 1.3480 36.6381 0.0771 0.1361 0.0575 -- 0.0019
1384 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3170 1.3470 43.6004 0.1018 0.1183 -0.1177 -0.0006 -0.0042
1385 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7840 1.3470 102.6296 0.9565 0.3404 0.1038 0.0004 0.0022
1386 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 72.0835 0.4135 0.2614 0.2821 0.0021 0.0068
1387 560002 益民红利成长混合 0.4230 1.3460 85.1531 0.8555 0.5746 -0.1348 -0.0034 -0.0022
1388 590009 中邮稳定收益债券A 1.0970 1.3460 35.9987 0.0860 0.1820 -0.1225 -0.0005 -0.0035
1389 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3450 1.3450 81.2521 0.9411 0.8388 0.2528 0.0016 0.0034
1390 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 35.4659 0.0924 0.2226 -0.1823 -0.0006 -0.0048
1391 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1300 1.3440 39.5403 0.1061 0.1902 -0.2467 -0.0009 -0.0070
1392 202021 南方小康ETF联接A 1.3240 1.3440 90.8498 1.0382 0.6531 0.2944 0.0029 0.0045
1393 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3440 1.3440 20.5144 0.0149 0.0517 0.4880 0.0004 0.0265
1394 660013 农银汇理信用添利债券 1.1106 1.3436 35.9877 0.0926 0.2110 -0.1036 -0.0004 -0.0028
1395 150055 工银瑞信睿智A 1.0365 1.3431 8.4193 0.0017 0.0225 4.8903 0.0007 0.4030
1396 000026 泰达信用合利债券A 1.0260 1.3430 42.0804 0.1222 0.1967 -0.0317 -0.0003 -0.0009
1397 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 44.4723 0.0947 0.0946 -0.1179 -0.0006 -0.0047
1398 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2930 1.3430 35.7030 0.1281 0.4167 -0.0917 -0.0004 -0.0018
1399 003889 汇安丰泽混合A 1.3425 1.3425 74.7415 0.1466 0.0235 0.7443 0.0077 0.0545
1400 003860 招商招旭纯债C 1.3423 1.3423 129.6482 -0.5975 0.0419 0.2282 0.0083 -0.0123
1401 166903 民生加银平稳增利C 1.0213 1.3423 33.8322 0.0560 0.0987 0.0937 0.0001 0.0037
1402 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 45.8433 0.1722 0.2771 -0.1110 -0.0007 -0.0026
1403 004346 南方小康ETF联接C 1.3220 1.3420 79.3624 0.8295 0.5916 0.1931 0.0015 0.0028
1404 160627 鹏华策略优选混合 1.6520 1.3420 93.2760 0.9196 0.4611 0.1709 0.0013 0.0031
1405 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0740 1.3420 33.8120 0.0617 0.1204 0.0163 -0.0001 0.0006
1406 200008 长城品牌优选混合 1.3420 1.3420 90.3012 0.7443 0.3439 0.2478 0.0026 0.0052
1407 166004 中欧稳健收益C 1.0599 1.3419 39.3264 0.0849 0.1244 -0.1457 -0.0006 -0.0051
1408 003890 汇安丰泽混合C 1.3412 1.3412 74.6952 0.1473 0.0238 0.7427 0.0077 0.0541
1409 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3410 1.3410 50.5481 0.2890 0.5279 -0.1992 -0.0015 -0.0034
1410 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2410 1.3410 46.0379 0.1031 0.0977 -0.3477 -0.0016 -0.0137
1411 550007 信诚经典优债B 1.1620 1.3410 44.2602 0.0725 0.0565 -0.2508 -0.0011 -0.0130
1412 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1305 1.3409 44.6633 0.1837 0.3499 0.2540 0.0007 0.0053
1413 257050 国联安主题驱动混合 1.3401 1.3401 87.5963 0.7057 0.3492 0.0675 -0.0002 0.0014
1414 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3391 1.3391 86.3619 0.5451 0.2204 0.0029 -0.0009 0.0001
1415 000120 中银美丽中国混合 1.3040 1.3390 85.8699 0.9413 0.6726 0.0796 -0.0005 0.0012
1416 000772 景顺长城中国回报混合 1.3390 1.3390 67.3985 0.3655 0.2672 0.1824 0.0010 0.0044
1417 150049 南方新兴消费收益 1.0250 1.3390 13.0923 0.0051 0.0365 1.8585 0.0006 0.1202
1418 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 34.6441 0.0602 0.1039 -0.0178 -0.0001 -0.0007
1419 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3380 39.5513 0.1107 0.2067 -0.2727 -0.0010 -0.0074
1420 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0260 1.3380 32.1166 0.0657 0.1676 -0.1150 -0.0003 -0.0035
1421 582003 东吴配置优化混合 1.3380 1.3380 65.2308 0.4482 0.4579 0.2820 0.0015 0.0051
1422 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 91.6920 0.1464 0.0125 0.2678 0.0041 0.0296
1423 000024 大摩双利增强债券A 1.0730 1.3370 33.1507 0.0872 0.2601 -0.0328 -0.0002 -0.0008
1424 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3370 1.3370 52.0161 0.2812 0.4458 0.3190 0.0012 0.0059
1425 510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 87.0666 0.9443 0.6405 0.2208 0.0016 0.0034
1426 400020 东方安心收益保本 0.9861 1.3341 41.2907 0.1659 0.3909 -0.1789 -0.0009 -0.0035
1427 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 48.0152 0.1610 0.2014 0.3551 0.0013 0.0098
1428 070026 嘉实信用债券C 1.0900 1.3340 43.0553 0.1324 0.2107 -0.1830 -0.0009 -0.0049
1429 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 43.6185 0.1096 0.1369 -0.0988 -0.0006 -0.0033
1430 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3340 1.3340 44.5161 0.1644 0.2842 0.0197 -0.0002 0.0005
1431 000110 金鹰元安混合A 1.0613 1.3338 34.3578 0.0502 0.0746 -0.0021 -0.0001 -0.0001
1432 000768 长城久盈分级债券 0.9820 1.3330 31.3255 0.0446 0.0854 0.0985 0.0001 0.0042
1433 000805 中银新经济混合 1.3330 1.3330 96.2487 1.1389 0.6239 -0.0616 -0.0031 -0.0010
1434 004408 招商深证100指数C 1.3330 1.3330 48.1816 0.2942 0.3963 2.5897 0.0101 0.0393
1435 206015 鹏华纯债债券 1.0090 1.3330 46.6757 0.2009 0.3508 -0.0624 -0.0006 -0.0013
1436 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 88.6503 0.9805 0.6425 0.2328 0.0018 0.0036
1437 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 91.3094 1.0421 0.6448 0.1784 0.0010 0.0027
1438 004416 博时银智大数据100指数C 1.3328 1.3328 0.0000 -- -- -- -- --
1439 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0130 1.3320 41.7146 0.1242 0.2102 0.0254 -0.0001 0.0007
1440 000107 富国稳健增强债券A 1.0330 1.3310 35.0569 0.1123 0.3443 -0.0126 -0.0002 -0.0003
1441 080009 长盛同禧债券A 1.0210 1.3310 31.9917 0.0902 0.3209 -0.1790 -0.0005 -0.0039
1442 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1930 1.3310 106.8982 1.2579 0.5002 0.2065 0.0023 0.0036
1443 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 42.8117 0.1059 0.1378 -0.0177 -0.0002 -0.0006
1444 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0360 1.3300 12.6867 -0.0033 0.0173 2.1596 0.0007 -0.2031
1445 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0860 1.3300 39.3264 0.0887 0.1357 -0.1103 -0.0005 -0.0037
1446 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0510 1.3300 40.0720 0.1284 0.2638 -0.1749 -0.0008 -0.0042
1447 210006 金鹰元禧混合A 1.1338 1.3298 42.5592 0.1594 0.3198 0.0491 -0.0001 0.0011
1448 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.3290 42.5592 0.1334 0.2240 -0.0540 -0.0004 -0.0014
1449 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3290 40.9399 0.1039 0.1586 -0.1334 -0.0006 -0.0041
1450 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3290 1.3290 96.7337 0.6916 0.2254 0.2318 0.0030 0.0060
1451 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1000 1.3290 35.7676 0.0817 0.1683 -0.2311 -0.0007 -0.0070
1452 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 32.9358 0.0843 0.2492 -0.0681 -0.0003 -0.0017
1453 150057 长城久兆稳健指数 1.0380 1.3280 13.3756 0.0081 0.0853 2.3582 0.0008 0.0998
1454 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 86.5087 0.8914 0.5856 0.3181 0.0030 0.0051
1455 590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 35.4659 0.0792 0.1637 -0.1547 -0.0005 -0.0047
1456 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 151.5884 -0.4204 0.0138 0.1366 0.0068 -0.0144
1457 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 46.7552 0.1408 0.1713 -0.0621 -0.0005 -0.0019
1458 690011 民生加银积极成长混合 1.3260 1.3260 86.0704 0.8631 0.5603 0.0446 -0.0009 0.0007
1459 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0249 1.3259 8.4918 0.0015 0.0179 4.8054 0.0007 0.4434
1460 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3259 1.3259 92.9977 0.6868 0.2603 0.2691 0.0033 0.0065
1461 002340 富国价值优势混合 1.3250 1.3250 90.1346 0.8939 0.4997 0.2332 0.0021 0.0041
1462 150083 广发深证100指数分级A 1.0367 1.3249 8.4279 0.0019 0.0284 4.8656 0.0007 0.3569
1463 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 31.9703 0.0612 0.1479 -0.0347 -0.0002 -0.0011
1464 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 170.3801 2.9590 0.4288 0.2165 0.0069 0.0041
1465 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0630 1.3240 38.1471 0.0823 0.1320 -0.1274 -0.0005 -0.0043
1466 519987 长信恒利优势混合 1.1680 1.3240 85.9828 0.7753 0.4539 0.1198 0.0003 0.0022
1467 290007 泰信增强收益债券A 1.0196 1.3226 41.5605 0.0719 0.0715 -0.1204 -0.0005 -0.0056
1468 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 96.7095 0.6905 0.2250 0.2291 0.0029 0.0060
1469 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3220 1.3220 85.2217 0.7247 0.4110 0.1886 0.0014 0.0036
1470 001314 易方达新益混合I 1.3220 1.3220 52.6630 0.2739 0.4026 0.2920 0.0011 0.0057
1471 001714 工银文体产业股票 1.3220 1.3220 89.7722 0.7214 0.3308 0.1230 0.0006 0.0026
1472 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 82.1318 0.7205 0.4709 0.3173 0.0029 0.0057
1473 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 47.3879 0.1775 0.2579 -0.0259 -0.0004 -0.0006
1474 001048 富国新兴产业股票 1.3210 1.3210 102.5069 0.2928 0.0321 0.1775 0.0031 0.0122
1475 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3207 1.3207 94.5216 0.5890 0.1794 0.3266 0.0046 0.0095
1476 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3200 1.3200 106.4073 1.1304 0.4114 -0.1809 -0.0059 -0.0035
1477 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 81.0673 0.9083 0.7885 0.2140 0.0011 0.0030
1478 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9990 1.3190 70.1771 0.4741 0.3825 0.2389 0.0014 0.0048
1479 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3190 1.3190 90.2369 0.6014 0.2251 0.3124 0.0038 0.0081
1480 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0260 1.3180 37.9357 0.1631 0.5302 0.1624 0.0002 0.0028
1481 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 82.4809 0.8543 0.6508 0.3023 0.0025 0.0046
1482 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3180 39.7395 0.0864 0.1235 -0.1143 -0.0005 -0.0040
1483 001287 安信优势增长混合A 1.3172 1.3172 85.0162 0.7534 0.4484 0.2699 0.0024 0.0050
1484 620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 55.3846 0.2646 0.3072 0.0996 0.0001 0.0022
1485 150104 华安沪深300指数分级A 1.0367 1.3157 10.1831 0.0041 0.0644 3.3811 0.0007 0.1646
1486 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 86.0188 0.8857 0.5914 0.0431 -0.0009 0.0007
1487 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3151 1.3151 75.0093 0.6642 0.5753 0.3104 0.0022 0.0051
1488 400016 东方强化收益债券 1.0351 1.3151 44.8960 0.1198 0.1458 -0.1621 -0.0008 -0.0052
1489 000538 诺安优势行业混合A 1.3150 1.3150 47.8339 0.2634 0.5470 -0.1072 -0.0009 -0.0018
1490 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2650 1.3150 84.0171 0.6500 0.3500 0.4089 0.0044 0.0085
1491 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 85.2280 0.7645 0.4573 0.2732 0.0025 0.0050
1492 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3140 1.3140 36.3337 0.1262 0.3773 0.1506 0.0002 0.0030
1493 002053 诺安优势行业混合C 1.3140 1.3140 48.1292 0.2689 0.5560 -0.1058 -0.0009 -0.0018
1494 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 85.2174 0.5426 0.2304 0.1510 0.0012 0.0039
1495 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 36.2383 0.1275 0.3893 0.1330 0.0001 0.0026
1496 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0350 1.3140 13.9328 0.0088 0.0840 1.5340 0.0006 0.0654
1497 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0430 1.3140 37.4122 0.0883 0.1644 -0.1131 -0.0005 -0.0034
1498 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 64.2927 0.2812 0.1911 -0.1153 -0.0014 -0.0033
1499 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3130 1.3130 51.9183 0.2125 0.2566 -0.1297 -0.0010 -0.0032
1500 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 78.8487 0.9314 0.9263 0.1833 0.0006 0.0024
1501 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3125 1.3125 86.9058 0.6719 0.3267 -0.0178 -0.0014 -0.0004
1502 000407 汇添富双利增强债券C 1.0520 1.3120 40.1098 0.1227 0.2400 -0.0043 -0.0002 -0.0001
1503 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 37.3727 0.0746 0.1176 -0.0068 -0.0001 -0.0002
1504 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 47.1812 0.2063 0.3544 -0.0839 -0.0007 -0.0017
1505 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2640 1.3110 36.1775 0.1311 0.4141 -0.1134 -0.0005 -0.0022
1506 003452 招商招盛纯债债券A 1.2482 1.3102 129.2047 0.7422 0.0814 0.1803 0.0048 0.0078
1507 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 31.8018 0.0608 0.1494 0.0314 -- 0.0010
1508 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 82.9569 0.6177 0.3326 0.2779 0.0026 0.0060
1509 001773 招商丰庆混合A 1.3100 1.3100 71.4601 0.5961 0.5624 0.3496 0.0024 0.0058
1510 000109 富国稳健增强债券C 1.0280 1.3090 34.6410 0.1070 0.3283 -0.0456 -0.0003 -0.0010
1511 001712 东方红优势精选混合 1.3090 1.3090 87.3321 0.5608 0.2232 0.3748 0.0045 0.0098
1512 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3090 1.3090 89.3737 0.4927 0.1570 0.1496 0.0014 0.0047
1513 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0441 1.3089 9.2049 0.0016 0.0152 5.2183 0.0008 0.5236
1514 160718 嘉实多利分级债券 1.0085 1.3080 34.0881 0.0955 0.2786 0.0640 -- 0.0015
1515 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2570 1.3070 83.6886 0.6468 0.3520 0.4045 0.0043 0.0084
1516 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3070 30.8476 0.0520 0.1230 -0.0314 -0.0001 -0.0011
1517 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 39.9034 0.0940 0.1439 -0.1355 -0.0006 -0.0044
1518 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0122 1.3062 30.0903 0.0460 0.1063 0.0470 -- 0.0018
1519 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0367 1.3061 8.4279 0.0019 0.0285 4.8663 0.0007 0.3564
1520 000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 31.9805 0.0589 0.1369 -0.0715 -0.0002 -0.0024
1521 000508 泰达宏利养老混合B 1.1160 1.3060 47.5041 0.1417 0.1628 0.3474 0.0013 0.0106
1522 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3060 1.3060 121.1878 0.9905 0.1878 0.1678 0.0030 0.0048
1523 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3055 1.3055 75.0722 0.6663 0.5769 0.3051 0.0021 0.0050
1524 000723 建信稳定添利债券C 1.0440 1.3050 51.8759 0.2347 0.3138 0.0024 -0.0004 0.0001
1525 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0590 1.3050 37.8425 0.0704 0.0998 -0.1578 -0.0006 -0.0062
1526 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 88.5779 0.9802 0.6442 0.1991 0.0013 0.0031
1527 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 120.9037 1.4005 0.3850 0.2146 0.0040 0.0043
1528 000406 汇添富双利增强债券A 1.0440 1.3040 39.9567 0.1206 0.2355 0.0112 -0.0002 0.0003
1529 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3040 1.3040 87.7189 0.6796 0.3220 0.3476 0.0040 0.0076
1530 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 42.5431 0.0952 0.1141 -0.0464 -0.0003 -0.0017
1531 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 33.0811 0.0842 0.2443 0.0081 -0.0001 0.0002
1532 000664 国联安通盈混合A 1.2492 1.3022 35.6646 0.1390 0.4930 0.2029 0.0003 0.0036
1533 003396 东方红优享红利混合 1.3022 1.3022 79.5303 0.4485 0.2111 0.4653 0.0050 0.0126
1534 000684 长盛养老健康混合 1.3020 1.3020 80.8977 0.5862 0.3311 0.0539 -0.0003 0.0012
1535 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3020 1.3020 103.0436 0.5751 0.1211 0.2274 0.0036 0.0081
1536 150094 泰信基本面400A 1.0360 1.3020 12.6867 -0.0033 0.0175 2.1591 0.0007 -0.2019
1537 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3020 1.3020 86.0624 0.9257 0.6448 0.2261 0.0016 0.0035
1538 004746 易方达上证50指数C 1.3015 1.3015 0.0000 -- -- -- -- --
1539 003453 招商招盛纯债债券C 1.2411 1.3011 100.9202 0.0350 0.0005 0.2747 0.0053 0.1538
1540 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0010 1.3010 42.6142 0.1299 0.2114 -0.0489 -0.0004 -0.0013
1541 000865 大成景利混合 1.1710 1.3010 80.7496 0.3639 0.1286 0.1731 0.0015 0.0060
1542 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 34.1335 0.0644 0.1259 -0.0393 -0.0002 -0.0014
1543 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9928 1.3000 48.5462 0.1318 0.1291 -0.1986 -0.0011 -0.0068
1544 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 32.2980 0.0660 0.1655 -0.0065 -0.0001 -0.0002
1545 001985 富国低碳新经济混合 1.2990 1.2990 100.8158 0.9775 0.3818 0.1696 0.0016 0.0034
1546 000054 鹏华双债增利债券 1.2988 1.2988 29.7456 0.0555 0.1622 0.0164 -0.0001 0.0005
1547 650001 英大纯债债券A 1.1538 1.2988 23.7437 0.0372 0.1794 0.2129 0.0002 0.0062
1548 002121 广发沪港深新起点股票 1.2980 1.2980 90.2517 0.6722 0.2893 0.3849 0.0051 0.0090
1549 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 1.2980 93.0415 0.7049 0.2737 0.1989 0.0021 0.0047
1550 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0330 1.2980 12.8729 0.0036 0.0199 1.8046 0.0006 0.1580
1551 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 66.2460 0.3914 0.3283 0.1537 0.0006 0.0033
1552 001178 前海开源再融资股票 1.0760 1.2960 89.0974 0.7414 0.3601 0.2296 0.0022 0.0047
1553 004858 长信量化多策略股票C 1.2960 1.2960 0.0000 -- -- -- -- --
1554 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 31.7508 0.0566 0.1302 -0.1478 -0.0004 -0.0051
1555 150092 诺德深证300指数分级A 1.0330 1.2950 13.2972 -0.0008 0.0008 1.6327 0.0006 -0.7224
1556 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 120.8360 1.4003 0.3857 0.2093 0.0039 0.0042
1557 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0399 1.2941 8.8290 0.0016 0.0167 5.0718 0.0008 0.4852
1558 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 34.0044 0.0688 0.1462 -0.1706 -0.0005 -0.0055
1559 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 72.7512 0.5632 0.4674 0.1016 0.0001 0.0018
1560 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2940 1.2940 91.3054 0.8225 0.4018 0.1654 0.0012 0.0032
1561 519965 长信量化多策略股票A 1.2940 1.2940 101.2900 1.1095 0.4827 0.0376 -0.0012 0.0007
1562 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1238 1.2938 39.2925 0.1531 0.4059 0.0444 -0.0001 0.0009
1563 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 83.7640 0.4072 0.1391 0.0766 0.0003 0.0025
1564 160629 鹏华传媒分级 0.9070 1.2930 100.8616 0.9302 0.3451 -0.2268 -0.0061 -0.0048
1565 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 40.4170 0.0934 0.1350 -0.0706 -0.0004 -0.0024
1566 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2920 1.2920 70.5609 0.1328 0.0294 0.2089 0.0018 0.0151
1567 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 1.2920 81.8248 0.7545 0.5241 0.2167 0.0015 0.0037
1568 150112 工银深证100指数分级A 1.0117 1.2911 8.6808 0.0012 0.0110 4.5104 0.0007 0.5308
1569 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2910 1.2910 85.8409 0.9406 0.6726 0.3500 0.0033 0.0053
1570 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 94.1861 0.8090 0.3433 0.1387 0.0010 0.0029
1571 002229 华夏经济转型股票 1.2900 1.2900 105.0147 0.9372 0.2981 0.1560 0.0017 0.0035
1572 291007 泰信增强收益债券C 1.0127 1.2897 41.6065 0.0709 0.0693 -0.1423 -0.0006 -0.0067
1573 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.2890 30.5304 0.0570 0.1544 0.0225 -0.0001 0.0007
1574 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2880 1.2880 98.5044 0.6209 0.1690 0.1715 0.0021 0.0052
1575 080010 长盛同禧债券C 1.0180 1.2880 32.2968 0.0971 0.3580 -0.2650 -0.0007 -0.0055
1576 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 33.1736 0.0789 0.2123 -0.0194 -0.0002 -0.0005
1577 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 35.7716 0.1356 0.4634 0.1546 0.0001 0.0028
1578 001717 工银前沿医疗股票 1.2870 1.2870 82.8486 0.4642 0.1888 0.1579 0.0013 0.0045
1579 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 101.8435 0.0153 0.0001 0.2271 0.0045 0.2965
1580 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 44.2773 0.1075 0.1242 -0.1971 -0.0009 -0.0069
1581 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 88.6178 0.8087 0.4378 0.1268 0.0005 0.0024
1582 001355 广发聚泰混合A 1.2100 1.2860 35.9034 0.1177 0.3440 0.5406 0.0011 0.0114
1583 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2860 1.2860 85.2779 0.8564 0.5724 0.2843 0.0025 0.0046
1584 700004 平安大华保本混合 1.0310 1.2860 31.1929 0.0786 0.2694 -0.0614 -0.0003 -0.0015
1585 400022 东方利群混合A 1.2857 1.2857 48.0377 0.2099 0.3415 0.1430 0.0003 0.0030
1586 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 39.7813 0.0954 0.1500 -0.0949 -0.0005 -0.0030
1587 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2848 1.2848 81.6134 0.8913 0.7391 0.2982 0.0023 0.0043
1588 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 33.8397 0.0708 0.1578 -0.0722 -0.0003 -0.0022
1589 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0240 1.2840 86.4812 0.9619 0.6828 0.0433 -0.0011 0.0006
1590 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 124.7252 1.9443 0.6448 0.1760 0.0019 0.0027
1591 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2831 1.2831 81.2925 0.9143 0.7902 0.2476 0.0015 0.0034
1592 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2830 1.2830 109.5754 1.0757 0.3313 0.1444 0.0015 0.0031
1593 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2830 1.2830 85.9429 0.6708 0.3405 0.1938 0.0016 0.0041
1594 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 132.1541 0.7612 0.0785 0.1537 0.0037 0.0068
1595 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1028 1.2823 41.6861 0.1387 0.2628 -0.0895 -0.0005 -0.0022
1596 395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 46.3742 0.1825 0.2971 -0.0750 -0.0006 -0.0017
1597 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 39.0338 0.1507 0.4038 0.0139 -0.0002 0.0003
1598 001840 招商丰享混合C 1.2810 1.2810 114.8426 0.1961 0.0091 0.1688 0.0039 0.0218
1599 003869 长信稳势纯债债券 1.2804 1.2804 0.0000 -- -- -- -- --
1600 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 42.9119 0.1146 0.1598 -0.1546 -0.0007 -0.0048
1601 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1530 1.2800 45.0899 0.1437 0.2061 -0.0706 -0.0005 -0.0019
1602 001070 建信信息产业股票 1.2800 1.2800 92.3401 0.9626 0.5260 0.1133 0.0002 0.0019
1603 163808 中银中证100指数增强 1.2700 1.2800 85.5540 0.8498 0.5564 0.3474 0.0034 0.0058
1604 160806 长盛同庆(LOF) 1.3950 1.2780 79.7721 0.9347 0.8906 0.1738 0.0005 0.0023
1605 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.2200 1.2780 80.6978 0.9305 0.8426 0.3157 0.0023 0.0042
1606 206002 鹏华精选成长混合 1.2780 1.2780 95.7548 0.8965 0.3946 -0.0103 -0.0017 -0.0002
1607 610004 信达澳银中小盘混合 1.2780 1.2780 91.7977 0.8866 0.4569 0.0777 -0.0003 0.0014
1608 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2770 1.2770 39.8148 0.0849 0.1185 -0.1183 -0.0005 -0.0042
1609 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 39.7287 0.1029 0.1753 -0.0915 -0.0005 -0.0027
1610 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 84.0021 0.4068 0.1372 0.0726 0.0003 0.0024
1611 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 72.3157 0.5030 0.3818 0.3634 0.0028 0.0073
1612 003550 泰达改革动力混合C 1.2752 1.2752 87.1577 1.0560 0.6542 0.1524 0.0008 0.0021
1613 001606 农银工业4.0混合 1.2751 1.2751 106.5455 1.0309 0.3404 0.1631 0.0018 0.0035
1614 000062 银华量化智慧动力混合 1.2750 1.2750 92.4154 1.0194 0.5881 -0.0086 -0.0019 -0.0001
1615 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 34.0838 0.0658 0.1322 -0.2008 -0.0006 -0.0068
1616 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 42.2659 0.0854 0.0944 -0.2107 -0.0009 -0.0085
1617 210014 金鹰元丰债券 1.0409 1.2742 34.7252 0.1053 0.3145 0.0754 -- 0.0017
1618 000306 天弘弘利债券 1.2740 1.2740 32.7040 0.0824 0.2453 -0.0867 -0.0003 -0.0022
1619 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 91.8315 0.9208 0.4921 0.0737 -0.0004 0.0013
1620 002189 农银国企改革混合 1.2737 1.2737 96.8131 0.7620 0.2728 0.2053 0.0024 0.0049
1621 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 72.5174 0.1002 0.0124 0.6265 0.0062 0.0632
1622 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1570 1.2730 42.7932 0.1371 0.2313 0.0366 -0.0001 0.0009
1623 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0080 1.2730 35.8109 0.1047 0.2749 0.0746 -- 0.0018
1624 000426 大成信用增利一年债券A 1.0790 1.2730 33.5744 0.0679 0.1498 -0.0222 -0.0002 -0.0007
1625 000826 广发百发100指数A 0.9130 1.2730 97.3509 1.0779 0.5339 -0.0359 -0.0025 -0.0006
1626 100053 富国上证综指ETF联接 1.2730 1.2730 76.0196 0.8641 0.9228 0.1782 0.0005 0.0023
1627 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9561 1.2722 41.4580 0.1166 0.1898 -0.1098 -0.0006 -0.0031
1628 000169 泰达宏利收益债券A 1.0120 1.2720 45.3355 0.2447 0.5850 -0.0808 -0.0007 -0.0013
1629 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2320 1.2720 89.2239 0.7897 0.4061 0.1713 0.0012 0.0033
1630 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 81.9868 0.7866 0.4562 0.0912 -0.0002 0.0015
1631 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0400 1.2710 43.6491 0.0954 0.1035 -0.2192 -0.0010 -0.0084
1632 000827 广发百发100指数E 0.9110 1.2710 96.9791 1.0702 0.5345 -0.0363 -0.0025 -0.0006
1633 000963 兴业多策略混合 1.2710 1.2710 91.8107 0.8083 0.3796 -0.0333 -0.0020 -0.0007
1634 150100 鹏华资源分级A 1.0330 1.2710 12.8729 0.0036 0.0198 1.8045 0.0006 0.1585
1635 660008 农银汇理沪深300指数 1.2709 1.2709 81.9705 0.9276 0.7868 0.2415 0.0015 0.0034
1636 000405 信诚月月定期支付债券 1.2700 1.2700 52.1795 0.1680 0.1571 -0.1312 -0.0010 -0.0041
1637 000866 华宝兴业制造股票 1.2700 1.2700 99.3057 1.0660 0.4823 -0.0675 -0.0031 -0.0012
1638 002939 广发创新升级混合 1.2693 1.2693 98.5128 0.9462 0.3924 0.2407 0.0028 0.0047
1639 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 42.8656 0.1107 0.1499 -0.1652 -0.0008 -0.0053
1640 000286 银华信用季季红债券A 1.0350 1.2690 33.8439 0.0142 0.0064 0.3646 0.0008 0.0564
1641 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 26.7634 0.0318 0.0813 0.3953 0.0005 0.0171
1642 002193 东方利群混合C 1.2686 1.2686 48.0010 0.2087 0.3386 0.1279 0.0002 0.0027
1643 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0060 1.2680 28.2141 0.0649 0.2744 0.1151 0.0001 0.0027
1644 001044 嘉实新消费股票 1.2680 1.2680 93.6933 0.6063 0.1969 0.3072 0.0041 0.0086
1645 519188 万家信用恒利债券A 1.2677 1.2677 34.1631 0.0699 0.1482 -0.1886 -0.0005 -0.0061
1646 000810 富国收益增强债券A 1.2070 1.2670 43.4629 0.1624 0.3053 0.0751 -- 0.0017
1647 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 32.9391 0.0509 0.0909 -0.3760 -0.0009 -0.0154
1648 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2010 1.2660 36.3367 0.0462 0.0504 0.0108 -0.0001 0.0006
1649 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2660 1.2660 98.4766 0.7359 0.2377 -0.0651 -0.0025 -0.0017
1650 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 1.2660 111.2299 0.9770 0.2574 0.2053 0.0032 0.0050
1651 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 64.7019 0.2791 0.1835 -0.1261 -0.0015 -0.0036
1652 270044 广发双债添利债券A 1.2660 1.2660 35.5837 0.0602 0.0933 -0.0341 -0.0002 -0.0014
1653 519133 海富通改革驱动混合 1.2660 1.2660 96.3322 1.0100 0.4890 0.1390 0.0007 0.0025
1654 003596 长盛盛腾混合A 1.2648 1.2648 72.0149 0.1031 0.0135 0.6163 0.0060 0.0596
1655 150121 银河沪深300成长优先 1.0370 1.2640 11.0948 0.0017 0.0078 2.8231 0.0007 0.3940
1656 000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 34.5649 0.0883 0.2254 -0.1075 -0.0004 -0.0028
1657 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2630 1.2630 43.6896 0.0670 0.0508 0.1560 0.0005 0.0085
1658 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2630 1.2630 88.3700 0.9572 0.6201 0.2268 0.0017 0.0036
1659 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0619 1.2626 43.8839 0.1757 0.3434 0.1969 0.0004 0.0042
1660 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1180 1.2620 35.2160 0.0676 0.1227 -0.1243 -0.0004 -0.0044
1661 001651 工银新蓝筹股票 1.2620 1.2620 78.9872 0.7759 0.6384 0.2692 0.0019 0.0042
1662 240014 华宝兴业中证100指数 1.2612 1.2612 87.4080 0.8905 0.5607 0.3215 0.0032 0.0053
1663 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 62.5986 0.3164 0.2691 0.0387 -0.0003 0.0009
1664 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 40.9029 0.0987 0.1436 -0.1047 -0.0005 -0.0034
1665 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2610 94.5312 0.8610 0.3831 0.0156 -0.0012 0.0003
1666 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2600 46.8276 0.1432 0.1761 -0.1810 -0.0010 -0.0053
1667 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2600 1.2600 26.3807 0.0441 0.1655 0.0551 -- 0.0017
1668 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1340 1.2600 44.8083 0.1456 0.2170 -0.0933 -0.0006 -0.0025
1669 519015 海富通精选贰号混合 0.9400 1.2600 83.7523 0.7879 0.5208 0.1375 0.0005 0.0024
1670 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 59.0795 0.3258 0.3597 -0.0997 -0.0012 -0.0021
1671 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0510 1.2590 41.4754 0.1056 0.1555 -0.0686 -0.0004 -0.0021
1672 001869 招商制造业混合A 1.1390 1.2590 84.7227 0.7463 0.4461 0.1548 0.0008 0.0029
1673 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0880 1.2580 33.2431 0.0732 0.1809 0.0365 -0.0001 0.0011
1674 000804 中信建投稳利保本 1.0180 1.2580 22.0231 0.0082 0.0119 0.0680 -- 0.0077
1675 001449 华商双驱优选混合 1.0680 1.2580 79.9774 0.6974 0.4906 0.0642 -0.0004 0.0011
1676 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2580 1.2580 94.5354 1.0284 0.5466 0.1318 0.0005 0.0022
1677 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4248 1.2576 89.9784 0.4619 0.1413 0.1866 0.0021 0.0063
1678 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2575 1.2575 85.1501 0.3442 0.0930 0.2813 0.0033 0.0114
1679 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0220 1.2570 38.0316 0.0800 0.1263 -0.1030 -0.0004 -0.0036
1680 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 86.6673 0.8688 0.5522 0.2615 0.0023 0.0043
1681 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 90.7569 1.0118 0.6229 0.2295 0.0019 0.0036
1682 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2066 1.2566 90.9775 0.3215 0.0625 0.3664 0.0056 0.0181
1683 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1440 1.2560 43.4869 0.1392 0.2237 0.0176 -0.0002 0.0005
1684 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 35.3407 0.1048 0.2903 -0.0630 -0.0003 -0.0014
1685 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 86.7409 0.3934 0.1128 0.1692 0.0018 0.0062
1686 002086 大成景安短融债券E 1.2560 1.2560 26.6432 0.0312 0.0799 0.3788 0.0005 0.0166
1687 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2559 1.2559 87.9443 0.8369 0.4745 0.3025 0.0028 0.0054
1688 650002 英大纯债债券C 1.1105 1.2555 23.7528 0.0367 0.1743 0.1364 0.0001 0.0040
1689 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0399 1.2554 8.8290 0.0016 0.0166 5.0717 0.0008 0.4865
1690 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2552 1.2552 94.1524 1.1365 0.5564 0.1332 0.0007 0.0020
1691 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 40.2731 0.0938 0.1380 -0.1408 -0.0006 -0.0047
1692 000398 华富灵活配置混合 1.0300 1.2550 47.6050 0.2151 0.3718 -0.1547 -0.0010 -0.0031
1693 001182 易方达安心回馈混合 1.2550 1.2550 62.2364 0.3631 0.3626 0.3133 0.0017 0.0064
1694 270026 广发中小板300联接 1.2549 1.2549 88.8932 0.9278 0.5690 0.0388 -0.0010 0.0006
1695 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2540 1.2540 89.4895 0.9513 0.5824 0.1134 0.0001 0.0018
1696 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 89.0954 0.6780 0.3011 0.1904 0.0017 0.0043
1697 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1010 1.2530 50.6393 0.1429 0.1282 -0.1944 -0.0012 -0.0067
1698 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 37.1569 0.1366 0.4040 0.2117 0.0003 0.0041
1699 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2530 1.2530 53.0634 0.1585 0.1309 0.2284 0.0010 0.0078
1700 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 42.1950 0.0827 0.0890 -0.2225 -0.0009 -0.0092
1701 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2330 1.2530 83.4435 0.8965 0.6843 0.1080 -0.0001 0.0016
1702 002653 泰康沪港深精选混合 1.2528 1.2528 88.2496 0.6477 0.2855 0.1680 0.0014 0.0039
1703 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.4130 1.2528 88.1674 0.3653 0.0970 0.2001 0.0024 0.0082
1704 000170 泰达宏利收益债券B 0.9920 1.2520 44.7584 0.2375 0.5802 -0.1189 -0.0009 -0.0019
1705 000427 大成信用增利一年债券C 1.0680 1.2520 34.2137 0.0627 0.1183 -0.0779 -0.0003 -0.0028
1706 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 35.9386 0.0531 0.0699 -0.0643 -0.0003 -0.0030
1707 002976 广发主要消费联接C 1.2519 1.2519 89.1637 0.6783 0.3005 0.1884 0.0017 0.0042
1708 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 26.6608 0.0324 0.0859 0.3492 0.0004 0.0147
1709 673071 西部利得新动力混合A 1.0382 1.2512 101.5147 -0.5020 0.0974 0.2546 0.0054 -0.0101
1710 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0830 1.2510 32.4428 0.0747 0.2080 0.0118 -0.0001 0.0003
1711 000812 富国收益增强债券C 1.1910 1.2510 43.9939 0.1717 0.3247 0.0443 -0.0001 0.0010
1712 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 91.7121 0.8715 0.4432 0.1698 0.0012 0.0032
1713 610005 信达澳银红利回报混合 1.0500 1.2500 113.6785 1.1719 0.3395 -0.0075 -0.0022 -0.0002
1714 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2499 1.2499 90.4632 1.0013 0.6179 0.2696 0.0025 0.0042
1715 000929 博时黄金ETFD 2.8047 1.2482 84.0677 0.1795 0.0266 -0.0523 -0.0010 -0.0040
1716 000305 中银中高等级债券A 1.0380 1.2480 38.2358 0.0871 0.1466 -0.1434 -0.0006 -0.0046
1717 001500 泓德远见回报混合 1.1280 1.2480 85.7514 0.7024 0.3766 0.0577 -0.0004 0.0012
1718 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.2480 105.6172 0.6324 0.1327 0.3017 0.0054 0.0102
1719 001659 富安达新动力混合 1.2477 1.2477 75.8101 0.5636 0.3910 0.4647 0.0047 0.0091
1720 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0420 1.2470 41.7803 0.1125 0.1713 -0.0843 -0.0005 -0.0025
1721 000288 银华永利债券C 1.1870 1.2470 33.2886 0.0558 0.1046 -0.4167 -0.0010 -0.0159
1722 161716 招商双债增强(LOF) 1.1080 1.2470 36.9380 0.0696 0.1073 0.0414 -- 0.0016
1723 001772 南方消费活力混合 1.2460 1.2460 68.7046 0.6217 0.7161 0.2805 0.0015 0.0041
1724 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0210 1.2460 38.2830 0.0847 0.1380 -0.1356 -0.0005 -0.0045
1725 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1690 1.2460 87.4876 0.5152 0.1870 0.1857 0.0018 0.0053
1726 720003 财通收益增强债券A 1.2451 1.2451 46.1896 0.1897 0.3265 -0.1804 -0.0011 -0.0039
1727 320010 诺安中证100指数 1.2450 1.2450 88.0242 0.8955 0.5513 0.3241 0.0033 0.0054
1728 393001 中海优势精选混合 1.1800 1.2450 81.6152 0.6897 0.4425 -0.0480 -0.0018 -0.0009
1729 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0547 1.2447 43.7564 0.1239 0.1730 -0.1682 -0.0008 -0.0050
1730 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 39.3090 0.0560 0.0543 -0.1399 -0.0005 -0.0074
1731 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2439 1.2439 37.4363 0.0857 0.1542 -0.0375 -0.0003 -0.0012
1732 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1070 1.2430 35.7404 0.0638 0.1030 -0.1500 -0.0005 -0.0058
1733 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 97.2393 1.0448 0.5039 0.2299 0.0024 0.0040
1734 161818 银华消费分级混合 1.1710 1.2430 87.9685 0.7236 0.3609 0.0889 0.0001 0.0018
1735 380005 中银纯债债券A 1.0420 1.2430 36.1925 0.0683 0.1123 -0.1058 -0.0004 -0.0039
1736 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2420 1.2420 85.8014 0.8374 0.5340 0.1363 0.0005 0.0023
1737 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 34.3662 0.0642 0.1220 -0.0701 -0.0003 -0.0025
1738 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2410 1.2410 27.0422 0.0422 0.1377 -0.0119 -0.0001 -0.0004
1739 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 38.5299 0.0548 0.0562 -0.1725 -0.0006 -0.0090
1740 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0390 1.2410 11.9037 -0.0030 0.0190 2.3944 0.0007 -0.2148
1741 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0600 1.2400 49.0934 0.1572 0.1757 -0.0719 -0.0006 -0.0021
1742 001124 融通通泰保本C 1.0000 1.2400 34.4385 0.0831 0.2028 -0.1683 -0.0005 -0.0046
1743 001657 长安鑫富领先混合 1.2400 1.2400 91.7777 0.6711 0.2170 0.4215 0.0064 0.0102
1744 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0499 1.2399 43.9241 0.1205 0.1610 -0.1959 -0.0009 -0.0060
1745 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 87.4860 0.8340 0.3955 0.4277 0.0049 0.0075
1746 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 1.2394 93.1019 0.9452 0.4908 0.1418 0.0007 0.0025
1747 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2390 1.2390 81.6205 0.9230 0.7923 0.2478 0.0016 0.0034
1748 000878 中海医药混合A 1.2390 1.2390 89.8565 0.5031 0.1603 0.1064 0.0008 0.0033
1749 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 38.1178 0.0919 0.1651 -0.1222 -0.0005 -0.0037
1750 000208 建信双债增强债券C 1.2280 1.2380 59.1491 0.3259 0.3581 -0.1120 -0.0013 -0.0023
1751 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 48.1966 0.1558 0.1858 -0.2085 -0.0012 -0.0060
1752 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1255 1.2375 86.6752 0.6624 0.3209 0.3352 0.0037 0.0073
1753 519189 万家信用恒利债券C 1.2371 1.2371 34.2537 0.0707 0.1497 -0.2330 -0.0006 -0.0074
1754 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0890 1.2370 51.0202 0.1420 0.1228 -0.2068 -0.0013 -0.0073
1755 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 41.6030 0.1053 0.1528 -0.1333 -0.0006 -0.0042
1756 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2367 1.2367 28.8610 0.0384 0.0878 0.0618 -- 0.0026
1757 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9429 1.2364 76.5391 0.4824 0.2799 -0.1791 -0.0029 -0.0042
1758 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.2360 32.3883 0.0590 0.1304 0.0398 -- 0.0014
1759 001543 宝盈新锐混合 1.2360 1.2360 90.0810 0.3203 0.0643 0.2545 0.0034 0.0124
1760 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 88.8165 0.6812 0.3078 0.2570 0.0027 0.0057
1761 161816 银华中证等权90指数分级 1.1770 1.2360 85.3320 1.0283 0.8231 0.2048 0.0011 0.0028
1762 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 88.5290 0.8364 0.4701 -0.0139 -0.0017 -0.0003
1763 410008 华富中证100指数 1.2353 1.2353 87.3527 0.8820 0.5515 0.2962 0.0028 0.0049
1764 001597 招商丰融混合A 1.2350 1.2350 52.5259 0.2001 0.2170 0.3784 0.0017 0.0100
1765 002124 广发新兴产业精选混合 1.2350 1.2350 98.9660 0.9957 0.4266 0.0862 -0.0001 0.0016
1766 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1450 1.2350 96.4224 1.0011 0.4786 0.0004 -0.0017 --
1767 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0410 1.2350 38.0041 0.0923 0.1684 -0.1467 -0.0006 -0.0044
1768 620009 金元顺安丰祥债券 1.0350 1.2350 44.3831 0.0967 0.0994 -0.1253 -0.0006 -0.0049
1769 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 28.4634 0.0284 0.0509 -0.1131 -0.0002 -0.0062
1770 000597 中海积极收益混合 1.2040 1.2340 45.5758 0.2142 0.4389 0.2864 0.0008 0.0053
1771 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 29.5046 0.0427 0.0993 0.0322 -- 0.0013
1772 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 93.5593 0.7130 0.2739 0.1595 0.0014 0.0038
1773 000914 中加纯债债券 1.0357 1.2330 21.8555 0.0035 0.0023 0.6603 0.0006 0.1714
1774 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 87.3713 0.8995 0.5731 0.1934 0.0013 0.0032
1775 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 79.4251 0.5802 0.3492 -0.3447 -0.0052 -0.0072
1776 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2330 1.2330 93.5169 0.8015 0.3433 0.2823 0.0041 0.0059
1777 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2330 1.2330 93.6013 0.9405 0.4756 0.1177 0.0003 0.0021
1778 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1270 1.2320 45.9877 0.1143 0.1206 -0.2332 -0.0011 -0.0083
1779 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 39.2337 0.1686 0.4952 -0.1973 -0.0009 -0.0035
1780 150152 富国创业板指数分级A 1.0360 1.2320 12.6867 -0.0033 0.0173 2.1595 0.0007 -0.2029
1781 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 47.7048 0.1212 0.1172 -0.2261 -0.0012 -0.0082
1782 960029 建信双息红利债券H 1.1460 1.2300 43.6574 0.1989 0.4494 -0.0751 -0.0006 -0.0014
1783 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2291 1.2291 28.0654 0.0403 0.1082 0.0175 -- 0.0007
1784 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2290 36.8353 0.0783 0.1374 -0.1053 -0.0004 -0.0035
1785 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 48.5388 0.1308 0.1272 -0.2455 -0.0013 -0.0085
1786 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2286 1.2286 37.4623 0.0839 0.1476 -0.0616 -0.0003 -0.0020
1787 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0260 1.2280 35.7636 0.0488 0.0601 -0.0382 -0.0002 -0.0019
1788 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 91.2628 1.1282 0.7574 0.2397 0.0019 0.0034
1789 217009 招商核心价值混合 1.1080 1.2280 84.3704 0.8219 0.5502 -0.0395 -0.0020 -0.0007
1790 000655 鑫元稳利债券 1.0772 1.2272 33.8439 0.0654 0.1344 0.0371 -- 0.0013
1791 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 30.5647 0.0375 0.0667 0.0462 -- 0.0022
1792 001204 东方红稳健精选混合C 1.2270 1.2270 52.5060 0.1987 0.2144 0.2299 0.0009 0.0061
1793 003620 招商睿乾混合 1.2261 1.2261 0.0000 -- -- -- -- --
1794 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0270 1.2260 24.0425 0.0244 0.0736 0.2597 0.0002 0.0118
1795 000689 前海开源新经济混合 1.2260 1.2260 86.1160 0.8667 0.5638 0.1185 0.0002 0.0019
1796 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0490 1.2260 37.1045 0.0470 0.0482 0.0652 0.0001 0.0037
1797 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0220 1.2260 15.9637 0.0044 0.0123 0.5947 0.0003 0.0663
1798 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0370 1.2260 13.0868 0.0009 0.0011 1.8679 0.0006 0.6998
1799 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2250 1.2250 34.6992 0.0804 0.1842 0.0655 -- 0.0019
1800 161812 银华深证100指数分级 1.0340 1.2250 89.1030 1.0035 0.6594 0.1552 0.0006 0.0024
1801 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 48.5462 0.1242 0.1147 -0.2491 -0.0013 -0.0091
1802 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0540 1.2240 48.9331 0.1601 0.1844 -0.0805 -0.0007 -0.0023
1803 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 88.6902 0.9195 0.5641 0.3128 0.0031 0.0051
1804 001764 广发沪港深股票 1.2240 1.2240 91.5551 0.6227 0.2420 0.2245 0.0025 0.0058
1805 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 44.9570 0.1391 0.1956 -0.0929 -0.0006 -0.0026
1806 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0362 1.2236 43.2925 0.1218 0.1743 -0.2273 -0.0010 -0.0067
1807 000462 农银主题轮动混合 1.2230 1.2230 103.7126 0.9051 0.2922 0.1474 0.0015 0.0034
1808 001116 广发聚安混合C 1.0660 1.2230 47.4502 0.1869 0.2843 0.2209 0.0006 0.0051
1809 001487 宝盈优势产业混合 1.0730 1.2230 98.9314 0.7050 0.2141 0.0771 0.0002 0.0021
1810 001811 中欧明睿新常态混合 1.1530 1.2230 97.6851 0.9860 0.4407 0.2680 0.0032 0.0050
1811 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0370 1.2230 13.0840 0.0009 0.0011 1.8679 0.0006 0.6851
1812 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2220 1.2220 94.5354 0.6924 0.2478 0.2080 0.0024 0.0052
1813 002944 信诚主题轮动混合 1.2220 1.2220 93.9692 1.0474 0.4870 0.3377 0.0040 0.0055
1814 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9480 1.2220 86.6037 0.9907 0.7201 0.1826 0.0009 0.0027
1815 001185 安信动态策略混合A 1.2214 1.2214 48.2108 0.2374 0.4307 0.5416 0.0020 0.0102
1816 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 35.1001 0.0609 0.1007 -0.1275 -0.0004 -0.0050
1817 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1700 1.2210 52.1767 0.2019 0.2270 -0.0171 -0.0004 -0.0004
1818 163909 中海惠丰分级债券 0.9530 1.2210 57.1336 0.2163 0.1812 -0.2579 -0.0020 -0.0075
1819 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.2210 36.0287 0.0735 0.1322 -0.1377 -0.0005 -0.0047
1820 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1500 1.2200 41.2453 0.1015 0.1469 -0.1333 -0.0006 -0.0043
1821 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2200 1.2200 0.0000 -- -- -- -- --
1822 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0410 1.2200 11.9007 -0.0005 0.0006 2.3963 0.0007 -1.2425
1823 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 73.9286 0.5964 0.4916 0.0547 -0.0005 0.0010
1824 519723 交银双轮动债券A 1.0440 1.2200 36.3317 0.0217 0.0111 -0.0451 -0.0002 -0.0053
1825 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 32.1962 0.0452 0.0784 -0.0627 -0.0002 -0.0028
1826 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0397 1.2197 21.4475 0.0127 0.0313 0.5054 0.0004 0.0353
1827 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2190 37.7461 0.0802 0.1308 -0.1600 -0.0006 -0.0055
1828 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 76.0229 0.5536 0.3787 0.1043 0.0002 0.0021
1829 620002 金元顺安成长动力混合 0.9990 1.2190 74.4656 0.6272 0.5280 0.0152 -0.0009 0.0003
1830 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0382 1.2182 29.0316 0.0362 0.0761 0.3584 0.0005 0.0161
1831 004046 华夏新锦顺混合A 1.2181 1.2181 110.1766 0.0782 0.0015 0.2619 0.0060 0.0781
1832 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 33.9163 0.0601 0.1128 -0.1075 -0.0003 -0.0040
1833 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 28.8109 0.0269 0.0433 -0.1567 -0.0003 -0.0093
1834 001677 中银战略新兴产业股票 1.2180 1.2180 84.8464 0.8480 0.5728 0.2066 0.0014 0.0034
1835 001864 中海魅力长三角混合 1.2180 1.2180 100.8037 1.1958 0.5716 0.1441 0.0007 0.0024
1836 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2180 1.2180 101.4124 1.1309 0.4991 0.1748 0.0015 0.0031
1837 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0480 1.2180 35.8492 0.0637 0.1015 -0.1306 -0.0004 -0.0051
1838 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 57.4031 0.3254 0.4026 -0.2308 -0.0020 -0.0045
1839 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2178 1.2178 76.7982 0.4399 0.1898 0.4052 0.0040 0.0104
1840 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0378 1.2174 43.2441 0.1206 0.1717 -0.2095 -0.0010 -0.0062
1841 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2170 37.4354 0.0465 0.0454 0.0465 -- 0.0027
1842 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 48.1944 0.1289 0.1271 -0.2352 -0.0013 -0.0081
1843 001216 易方达新收益混合A 1.2160 1.2160 42.2864 0.1358 0.2381 0.3461 0.0010 0.0088
1844 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0370 1.2160 14.2804 -0.0002 -- 1.4234 0.0006 -2.9075
1845 410003 华富成长趋势混合 0.9260 1.2160 101.4465 1.0821 0.4563 -0.0966 -0.0038 -0.0018
1846 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 101.3092 0.9634 0.3637 -0.0268 -0.0022 -0.0005
1847 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9567 1.2159 44.8960 0.1770 0.3184 -0.2418 -0.0012 -0.0053
1848 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 48.2370 0.2355 0.4227 0.5288 0.0020 0.0100
1849 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 39.9793 0.1745 0.4919 -0.1550 -0.0008 -0.0027
1850 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0010 1.2150 35.4924 0.0881 0.2020 -0.1191 -0.0004 -0.0033
1851 003361 前海开源瑞和债券C 1.2141 1.2141 0.0000 -- -- -- -- --
1852 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 25.7514 0.0418 0.1639 0.0339 -- 0.0010
1853 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2140 35.1134 0.0844 0.1935 0.1730 0.0003 0.0049
1854 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2140 1.2140 40.7563 0.1460 0.3190 0.1533 0.0002 0.0034
1855 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 120.2389 0.5837 0.0553 0.1751 0.0039 0.0083
1856 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 99.8585 0.2017 0.0169 0.1637 0.0028 0.0156
1857 001705 泓德战略转型股票 1.1130 1.2130 83.8818 0.8303 0.5748 0.0935 -0.0002 0.0015
1858 002067 诺安精选回报混合 1.2130 1.2130 69.8165 0.3828 0.2546 0.3714 0.0028 0.0091
1859 150154 中海惠丰分级债券B 0.9510 1.2130 71.2853 0.3332 0.1775 -0.2684 -0.0032 -0.0079
1860 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2120 1.2120 106.0971 1.1231 0.4109 -0.1893 -0.0061 -0.0036
1861 470007 汇添富上证综合指数 1.0940 1.2120 77.8344 0.8973 0.9056 0.2254 0.0011 0.0029
1862 000338 鹏华双债保利债券 1.0279 1.2112 36.7226 0.0721 0.1180 -0.1509 -0.0005 -0.0054
1863 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1732 1.2112 98.4334 1.1772 0.5233 0.2952 0.0039 0.0047
1864 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0250 1.2110 23.1205 0.0305 0.1343 0.2069 0.0002 0.0070
1865 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 48.1659 0.1335 0.1367 -0.2681 -0.0014 -0.0090
1866 001598 招商丰融混合C 1.2110 1.2110 52.3058 0.1935 0.2065 0.3699 0.0016 0.0101
1867 150167 银华沪深300指数分级A 1.0410 1.2110 11.8855 0.0017 0.0057 2.3942 0.0006 0.3901
1868 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1890 1.2100 83.1058 0.7005 0.4246 0.2356 0.0019 0.0045
1869 519740 交银丰盈收益债券A 1.0280 1.2100 32.1749 0.0453 0.0790 -0.1019 -0.0003 -0.0045
1870 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 88.5380 0.8362 0.4696 -0.0191 -0.0017 -0.0003
1871 000911 鑫元合丰纯债A 1.0197 1.2094 21.5933 0.0038 0.0023 0.1398 0.0001 0.0330
1872 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1077 1.2093 0.0000 -- -- -- -- --
1873 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2090 30.0447 0.0513 0.1331 -0.0079 -0.0001 -0.0003
1874 003269 招商招乾纯债债券A 1.2090 1.2090 100.4726 0.4343 0.0762 0.1976 0.0033 0.0088
1875 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2090 1.2090 87.0115 0.8736 0.5495 0.2617 0.0023 0.0044
1876 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2090 29.2296 0.0527 0.1573 -0.0344 -0.0001 -0.0011
1877 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 1.2089 7.6379 0.0018 0.0403 4.4529 0.0005 0.2742
1878 000844 南方绝对收益混合 1.1788 1.2088 44.8333 0.0893 0.0815 0.2027 0.0006 0.0088
1879 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0948 1.2088 42.3979 0.1641 0.3439 0.3507 0.0009 0.0074
1880 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1784 1.2084 48.8438 0.0899 0.0586 -0.1844 -0.0010 -0.0094
1881 100066 富国纯债债券发起A 1.0280 1.2080 31.0027 0.0473 0.0999 -0.1338 -0.0003 -0.0052
1882 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 0.0000 -- -- -- -- --
1883 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 91.0108 0.9829 0.5813 0.1096 -- 0.0018
1884 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 53.0919 0.2030 0.2142 -0.0287 -0.0005 -0.0008
1885 003876 华宝沪深300增强 1.2067 1.2067 83.2376 0.7862 0.5361 0.3386 0.0040 0.0057
1886 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 35.1607 0.0611 0.1009 -0.1627 -0.0005 -0.0063
1887 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 26.8307 0.0366 0.1067 0.0983 0.0001 0.0037
1888 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 146.7017 -0.0228 -- 0.1123 0.0047 -0.2037
1889 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0370 1.2060 13.0868 0.0009 0.0010 1.8679 0.0006 0.7181
1890 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 33.0593 0.0655 0.1484 -0.0170 -0.0002 -0.0005
1891 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 95.9704 1.0966 0.5851 0.1222 0.0002 0.0020
1892 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1000 1.2050 45.9854 0.1140 0.1199 -0.2455 -0.0012 -0.0088
1893 001521 国寿安保成长优选股票 1.1350 1.2050 90.1042 0.8469 0.4491 0.2105 0.0018 0.0039
1894 001841 招商丰享混合A 1.2050 1.2050 83.3947 0.0061 -- 0.1896 0.0025 0.4162
1895 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 67.8985 0.3242 0.2041 0.3178 0.0023 0.0087
1896 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2050 1.2050 79.7377 0.6460 0.4262 0.2249 0.0016 0.0043
1897 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2043 1.2043 66.5907 0.5702 0.6824 0.2603 0.0012 0.0039
1898 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2043 1.2043 88.8782 0.5831 0.2249 0.2013 0.0020 0.0052
1899 003446 英大睿鑫混合A 1.2041 1.2041 83.0689 0.8187 0.5532 0.3108 0.0037 0.0050
1900 000105 建信安心回报债券A 1.1940 1.2040 40.1242 0.1072 0.1829 -0.2021 -0.0008 -0.0058
1901 000879 中海医药混合C 1.2040 1.2040 89.7554 0.5064 0.1631 0.0941 0.0006 0.0029
1902 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2040 1.2040 87.7674 -0.1626 0.0157 0.2168 0.0034 -0.0197
1903 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2040 1.2040 0.0000 -- -- -- -- --
1904 150048 银华瑞祥 1.2040 1.2040 97.3164 0.8911 0.3654 0.0805 -0.0001 0.0016
1905 253060 国联安信心增长债券A 1.0315 1.2035 41.6368 0.1609 0.3555 -0.2268 -0.0010 -0.0047
1906 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.2030 28.8872 0.0392 0.0910 0.0336 -- 0.0014
1907 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2030 1.2030 39.6242 0.1125 0.2118 0.1655 0.0003 0.0044
1908 510360 广发沪深300ETF 1.2028 1.2028 82.9560 0.9507 0.7878 0.2557 0.0017 0.0036
1909 001331 鹏华弘信混合A 1.1709 1.2022 41.9525 0.1530 0.3121 0.1069 0.0001 0.0024
1910 001203 东方红稳健精选混合A 1.2020 1.2020 52.7909 0.1984 0.2093 0.2431 0.0010 0.0066
1911 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1940 1.2020 115.8037 1.4627 0.4910 0.0833 -0.0004 0.0015
1912 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 57.3943 0.3288 0.4111 -0.2492 -0.0022 -0.0048
1913 000316 中海惠利分级债券 0.9450 1.2010 65.6232 0.0432 0.0042 -0.2193 -0.0019 -0.0420
1914 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 42.6481 0.1444 0.2601 0.3303 0.0009 0.0080
1915 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 48.8128 0.1368 0.1361 -0.2605 -0.0014 -0.0087
1916 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 42.6886 0.1030 0.1318 -0.1377 -0.0007 -0.0047
1917 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 41.4215 0.1088 0.1660 -0.1538 -0.0007 -0.0047
1918 001421 南方量化成长股票 1.1990 1.1990 101.1244 1.1387 0.5118 -0.0577 -0.0031 -0.0010
1919 070037 嘉实纯债债券A 1.1460 1.1990 29.3810 0.0539 0.1607 -0.0292 -0.0001 -0.0009
1920 040040 华安纯债债券A 1.0600 1.1982 22.4993 0.0089 0.0128 0.0559 -- 0.0061
1921 000694 鑫元鸿利债券 1.1981 1.1981 32.7767 0.0668 0.1597 0.0213 -0.0001 0.0007
1922 000884 民生加银优选股票 1.1980 1.1980 89.8305 0.7227 0.3310 0.1679 0.0013 0.0036
1923 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 38.9200 0.1152 0.2389 0.1550 0.0003 0.0039
1924 620005 金元顺安核心动力混合 1.1980 1.1980 84.6541 0.8883 0.6342 0.1911 0.0011 0.0030
1925 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 95.1186 0.6963 0.2197 0.3372 0.0048 0.0084
1926 000318 中海惠利分级债券B 0.9450 1.1970 77.6154 0.3672 0.1533 -0.2714 -0.0038 -0.0086
1927 001761 广发安宏回报混合A 1.1970 1.1970 36.9321 0.1020 0.2306 0.3358 0.0007 0.0086
1928 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1961 1.1961 80.7393 0.6957 0.4581 0.3224 0.0034 0.0058
1929 002562 泓德泓益量化混合 1.1960 1.1960 82.8821 0.8772 0.6730 0.1503 0.0005 0.0023
1930 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 32.0098 0.0508 0.1014 -0.1037 -0.0003 -0.0040
1931 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 95.1372 0.7380 0.2466 0.3343 0.0047 0.0079
1932 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1885 1.1955 122.2981 0.3745 0.0213 0.1589 0.0040 0.0122
1933 001536 南方君选混合 1.1510 1.1950 72.7075 0.6323 0.5905 0.2503 0.0014 0.0040
1934 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0400 1.1950 11.6279 -0.0014 0.0044 2.9316 0.0008 -0.5481
1935 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 87.3321 0.9317 0.6160 0.1056 -0.0001 0.0017
1936 519725 交银双轮动债券C 1.0410 1.1950 36.2323 0.0212 0.0107 -0.0758 -0.0002 -0.0090
1937 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1950 1.1950 80.3238 0.4715 0.2247 0.3420 0.0036 0.0090
1938 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0408 1.1949 9.5093 0.0037 0.0697 3.8337 0.0007 0.1803
1939 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1940 1.1940 71.2453 0.1134 0.0206 0.1951 0.0017 0.0168
1940 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1930 1.1930 31.3933 0.0924 0.3628 0.1832 0.0002 0.0038
1941 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1930 1.1930 92.8615 0.7951 0.3038 0.3835 0.0056 0.0080
1942 001607 英大策略优选混合A 1.1930 1.1930 77.3665 0.6877 0.5449 0.1795 0.0009 0.0030
1943 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1930 1.1930 31.4117 0.0912 0.3525 0.1740 0.0002 0.0036
1944 040041 华安纯债债券C 1.0595 1.1930 22.6367 0.0081 0.0104 0.0292 -- 0.0035
1945 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1929 1.1929 0.0000 -- -- -- -- --
1946 519193 万家消费成长股票 1.1929 1.1929 103.3706 0.8484 0.2149 0.2998 0.0055 0.0073
1947 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 43.3524 0.1224 0.1750 -0.3013 -0.0013 -0.0089
1948 000976 长城新兴产业混合 1.1920 1.1920 74.2406 0.4425 0.2660 0.0595 -0.0001 0.0014
1949 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 58.5696 0.1771 0.1100 0.1556 0.0007 0.0058
1950 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 55.2399 0.3208 0.4562 0.3460 0.0015 0.0063
1951 070038 嘉实纯债债券C 1.1390 1.1910 29.5120 0.0382 0.0793 -0.0729 -0.0002 -0.0032
1952 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 28.6012 0.0361 0.0803 -0.2139 -0.0004 -0.0093
1953 003447 英大睿鑫混合C 1.1904 1.1904 81.6011 0.8081 0.5788 0.3012 0.0034 0.0048
1954 002134 广发鑫裕混合 1.1900 1.1900 44.3611 0.1710 0.3115 0.3658 0.0011 0.0081
1955 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 102.9463 1.2193 0.5464 0.1471 0.0009 0.0025
1956 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1892 1.1892 93.1433 0.8037 0.3543 -0.0736 -0.0026 -0.0015
1957 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1890 1.1890 31.8313 0.0265 0.0283 0.0756 0.0001 0.0056
1958 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 44.7866 0.2380 0.5813 -0.1366 -0.0009 -0.0022
1959 001781 建信现代服务业股票 1.1890 1.1890 99.1465 0.9791 0.4095 0.1523 0.0012 0.0029
1960 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9920 1.1890 110.6533 0.8835 0.2149 -0.1511 -0.0051 -0.0040
1961 000955 南方产业活力股票 1.1880 1.1880 92.6228 1.0437 0.6109 -0.1136 -0.0037 -0.0018
1962 001256 泓德优选成长混合 1.0880 1.1880 85.4152 0.9137 0.6473 0.1314 0.0002 0.0020
1963 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0880 1.1880 82.6774 0.6525 0.3761 0.1176 0.0004 0.0024
1964 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 30.4666 0.0802 0.3082 0.0824 -- 0.0018
1965 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1877 1.1877 80.6464 0.6925 0.4561 0.3110 0.0032 0.0056
1966 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1875 1.1875 101.7248 1.1166 0.4806 -0.0251 -0.0025 -0.0004
1967 002975 广发原材料联接C 1.1863 1.1863 102.9642 1.2203 0.5469 0.1443 0.0008 0.0024
1968 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 79.8272 0.5324 0.2881 0.1788 0.0013 0.0041
1969 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0060 1.1860 37.4373 0.0911 0.1744 0.0244 -0.0001 0.0007
1970 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 109.3963 1.3883 0.5554 0.2478 0.0033 0.0041
1971 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0821 1.1860 51.6984 0.1598 0.1476 -0.1630 -0.0011 -0.0052
1972 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0460 1.1860 35.3019 0.0574 0.0877 -0.1738 -0.0005 -0.0073
1973 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1860 29.2087 0.0510 0.1473 -0.0696 -0.0002 -0.0022
1974 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1850 1.1850 46.8438 0.2102 0.3787 0.3782 0.0012 0.0076
1975 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0170 1.1850 56.3437 0.1873 0.1437 0.2804 0.0014 0.0091
1976 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 63.3828 0.1332 0.0453 0.2236 0.0015 0.0130
1977 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 45.0347 0.2358 0.5577 -0.1478 -0.0010 -0.0024
1978 100068 富国纯债债券发起C 1.0200 1.1850 30.2469 0.0514 0.1302 -0.2063 -0.0005 -0.0071
1979 253061 国联安信心增长债券B 1.0253 1.1843 41.7975 0.1572 0.3341 -0.2490 -0.0011 -0.0053
1980 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0840 1.1840 83.0646 0.6531 0.3699 0.1186 0.0004 0.0024
1981 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 58.7386 0.1730 0.1038 0.1454 0.0007 0.0056
1982 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0320 1.1840 13.9199 -0.0014 0.0022 1.5364 0.0006 -0.4018
1983 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0240 1.1831 8.1096 0.0009 0.0072 4.5279 0.0006 0.6586
1984 000106 建信安心回报债券C 1.1730 1.1830 39.8817 0.0930 0.1412 -0.2281 -0.0009 -0.0075
1985 090017 大成可转债增强债券 1.1730 1.1830 78.9255 0.6930 0.5108 -0.0928 -0.0023 -0.0016
1986 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 1.1830 39.8835 0.1303 0.2769 -0.4760 -0.0017 -0.0112
1987 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 42.0495 0.1061 0.1486 -0.1634 -0.0007 -0.0052
1988 519642 银河智造混合 1.1830 1.1830 93.2373 0.8457 0.3906 0.1951 0.0018 0.0039
1989 519190 万家双利债券 1.1155 1.1829 57.3666 0.3183 0.3861 0.0438 -0.0003 0.0009
1990 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0740 1.1824 51.7925 0.1597 0.1463 -0.1586 -0.0011 -0.0051
1991 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 133.9481 2.1037 0.5675 0.2617 0.0054 0.0043
1992 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1817 1.1817 87.3441 0.3507 0.0928 0.1972 0.0023 0.0082
1993 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1817 1.1817 104.9371 1.2621 0.4584 -0.0718 -0.0033 -0.0012
1994 400030 东方添益债券 1.0481 1.1811 43.7605 0.0750 0.0634 -0.1016 -0.0005 -0.0050
1995 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1810 15.3418 -0.0045 0.0148 0.8654 0.0004 -0.0878
1996 001758 嘉实研究增强混合 1.1810 1.1810 90.6985 0.6448 0.2482 0.2469 0.0037 0.0061
1997 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0090 1.1810 40.5843 0.0957 0.1394 -0.2768 -0.0010 -0.0092
1998 001397 建信精工制造指数增强 1.1801 1.1801 90.7116 1.0933 0.7287 0.1790 0.0009 0.0026
1999 000654 华商新锐产业混合 1.1600 1.1800 107.3448 0.9510 0.2812 -0.1772 -0.0056 -0.0041
2000 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 1.1800 47.6776 0.2619 0.5478 0.2469 0.0006 0.0041
2001 001448 华商双翼平衡混合 1.1800 1.1800 72.8557 0.4967 0.3614 0.0716 -0.0001 0.0015
2002 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1800 1.1800 71.9333 0.6292 0.6104 0.1563 0.0005 0.0025
2003 002133 广发鑫益混合 1.1800 1.1800 100.7060 1.1100 0.4911 0.1835 0.0027 0.0032
2004 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 42.2940 0.1280 0.2112 -0.2111 -0.0009 -0.0057
2005 003154 华宝新活力混合 1.1797 1.1797 65.5533 0.2990 0.1998 0.3680 0.0025 0.0102
2006 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1495 1.1795 48.8903 0.0898 0.0583 -0.1976 -0.0011 -0.0101
2007 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 82.0061 0.9325 0.7937 0.2487 0.0016 0.0034
2008 001338 安信稳健增值混合C 1.1781 1.1781 39.3429 0.1391 0.3335 0.2395 0.0005 0.0051
2009 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 42.5566 0.0959 0.1158 -0.1639 -0.0007 -0.0060
2010 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 42.7401 0.1248 0.1927 -0.3273 -0.0014 -0.0092
2011 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1780 1.1780 90.6392 0.7140 0.3118 0.1240 0.0007 0.0027
2012 001725 汇添富高端制造股票 1.1780 1.1780 78.8931 0.3202 0.0973 0.4874 0.0055 0.0182
2013 150181 富国中证军工指数分级A 1.0350 1.1780 14.0565 0.0077 0.0634 1.4847 0.0006 0.0729
2014 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1780 1.1780 63.7871 0.3662 0.3343 0.2195 0.0011 0.0047
2015 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.2693 1.1775 86.7958 1.0273 0.7676 0.1249 -- 0.0018
2016 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 57.6444 0.2213 0.1831 0.2343 0.0011 0.0068
2017 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.1770 93.8260 0.8050 0.3451 0.1378 0.0009 0.0029
2018 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9670 1.1770 191.3445 2.8336 0.2472 -0.1855 -0.0180 -0.0046
2019 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 83.0351 0.4318 0.1301 0.3115 0.0035 0.0096
2020 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1764 1.1764 64.6846 0.4170 0.3391 0.5343 0.0035 0.0103
2021 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1762 1.1762 106.8158 0.9036 0.2704 0.1117 0.0009 0.0027
2022 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 77.1743 0.7265 0.6142 0.2186 0.0012 0.0034
2023 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 27.0195 0.0312 0.0753 0.1405 0.0001 0.0063
2024 000973 新华增盈回报债券 1.1760 1.1760 39.3346 0.1740 0.5219 0.2492 0.0004 0.0043
2025 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1760 1.1760 51.8815 0.2755 0.4323 0.3282 0.0012 0.0062
2026 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0144 1.1754 10.3621 0.0020 0.0148 2.6648 0.0005 0.2707
2027 510060 上证中央企业50ETF 1.8374 1.1753 93.8164 1.0717 0.6120 0.2385 0.0022 0.0038
2028 519694 交银蓝筹混合 0.9601 1.1751 82.6294 0.8022 0.5698 0.2286 0.0016 0.0037
2029 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9940 1.1750 41.5145 0.1064 0.1573 -0.1623 -0.0007 -0.0051
2030 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1750 1.1750 85.1294 0.5392 0.2285 0.1571 0.0012 0.0041
2031 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 78.9707 0.6403 0.4351 -0.0443 -0.0016 -0.0008
2032 150177 鹏华证券保险分级A 1.0330 1.1750 12.8729 0.0036 0.0198 1.8045 0.0006 0.1584
2033 150179 鹏华信息分级A 1.0330 1.1750 12.8701 0.0036 0.0194 1.8042 0.0006 0.1599
2034 519631 银河君欣债券 1.1742 1.1742 100.6103 0.2175 0.0158 0.2706 0.0050 0.0242
2035 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0370 1.1740 13.9302 0.0089 0.0874 1.5431 0.0006 0.0645
2036 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1739 1.1739 78.9411 0.5124 0.2435 0.4105 0.0040 0.0096
2037 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0399 1.1735 8.8290 0.0016 0.0167 5.0719 0.0008 0.4842
2038 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1730 1.1730 66.2504 0.2004 0.0860 0.1984 0.0013 0.0084
2039 210009 金鹰核心资源混合 1.0730 1.1730 153.1700 2.3209 0.4039 -0.1199 -0.0095 -0.0023
2040 001330 鹏华弘实混合C 1.1724 1.1724 41.9577 0.1966 0.5146 -0.0250 -0.0004 -0.0004
2041 000875 建信稳定得利债券A 1.1720 1.1720 38.6690 0.1613 0.4805 0.0422 -0.0002 0.0008
2042 001623 兴业国企改革混合 1.1720 1.1720 77.2294 0.7143 0.5920 0.2466 0.0016 0.0040
2043 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 57.4144 0.3441 0.4497 0.2995 0.0013 0.0055
2044 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1100 1.1720 44.8011 0.1567 0.2515 -0.0545 -0.0005 -0.0013
2045 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 83.9918 0.9855 0.8055 0.2475 0.0016 0.0034
2046 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 27.6421 0.0560 0.2219 -0.2143 -0.0004 -0.0056
2047 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1710 16.0538 0.0068 0.0284 0.7896 0.0004 0.0579
2048 519969 长信新利灵活配置混合 1.1710 1.1710 48.9876 0.2446 0.4289 0.3197 0.0010 0.0060
2049 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 31.5000 0.0563 0.1329 -0.0501 -0.0002 -0.0017
2050 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 97.3612 0.9437 0.4091 0.1973 0.0019 0.0038
2051 003834 华夏能源革新股票 1.1700 1.1700 0.0000 -- -- -- -- --
2052 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0480 1.1700 15.0595 -0.0039 0.0119 2.1696 0.0010 -0.2455
2053 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1698 1.1698 81.0864 0.9068 0.7851 0.2563 0.0017 0.0036
2054 001367 德邦新添利债券A 1.0504 1.1694 38.3977 0.1226 0.2852 0.1923 0.0003 0.0044
2055 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 44.6552 0.1578 0.2586 -0.1386 -0.0008 -0.0034
2056 001762 广发安宏回报混合C 1.1690 1.1690 36.7589 0.0979 0.2169 0.3294 0.0007 0.0087
2057 002025 广发聚盛混合A 1.1390 1.1690 29.3454 0.0579 0.1864 0.5115 0.0007 0.0146
2058 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1690 1.1690 0.0000 -- -- -- -- --
2059 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1690 1.1690 83.4263 0.8442 0.6073 0.0986 -0.0002 0.0016
2060 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1690 1.1690 108.0836 1.2492 0.4720 0.0658 -0.0007 0.0012
2061 690003 民生加银精选混合 1.1690 1.1690 91.6401 0.6508 0.2479 0.0274 -0.0007 0.0007
2062 001202 东方红领先精选混合 1.1680 1.1680 62.4475 0.3844 0.4011 0.1483 0.0004 0.0029
2063 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.1680 15.7980 0.0021 0.0028 0.6729 0.0003 0.1572
2064 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1674 1.1674 68.8801 0.6777 0.7092 0.4301 0.0028 0.0058
2065 001392 国富金融地产混合A 1.1672 1.1672 65.1395 0.3478 0.2773 0.2624 0.0015 0.0062
2066 003270 招商招乾纯债债券C 1.1671 1.1671 79.3074 -0.0601 0.0038 0.2480 0.0031 -0.0499
2067 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1670 1.1670 94.5670 0.9725 0.4881 0.0044 -0.0016 0.0001
2068 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1660 14.8522 -0.0037 0.0118 1.1050 0.0005 -0.1255
2069 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 26.8414 0.0286 0.0653 -0.0495 -0.0001 -0.0024
2070 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0310 1.1660 34.4887 0.0793 0.1835 -0.0355 -0.0002 -0.0010
2071 001603 易方达安盈回报混合 1.1660 1.1660 78.9484 0.4078 0.1530 0.3987 0.0044 0.0117
2072 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 100.7668 0.8062 0.2602 0.0796 0.0001 0.0019
2073 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.1660 13.0675 0.0054 0.0408 1.8689 0.0006 0.1143
2074 001067 鹏华弘盛混合A 1.1657 1.1657 49.2606 0.2283 0.3655 0.1991 0.0005 0.0041
2075 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1657 1.1657 110.2911 1.1533 0.3711 0.0959 0.0002 0.0019
2076 000752 博时优势收益信用债债券 1.0160 1.1650 40.6518 0.0954 0.1377 -0.0955 -0.0005 -0.0032
2077 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 83.9398 0.8280 0.5700 0.1806 0.0010 0.0030
2078 000302 国泰淘金互联网债券 0.9957 1.1646 38.6373 0.0448 0.0372 -0.1682 -0.0006 -0.0108
2079 001335 南方利众混合A 1.1640 1.1640 39.2410 0.1657 0.4777 0.1586 0.0002 0.0028
2080 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 64.7097 0.1312 0.0405 0.1733 0.0012 0.0106
2081 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 72.5039 0.4553 0.3096 -0.3338 -0.0042 -0.0074
2082 519963 长信利盈混合A 1.1640 1.1640 47.3559 0.1782 0.2606 0.0573 -0.0001 0.0014
2083 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 30.9247 0.0835 0.3145 0.0382 -0.0001 0.0008
2084 004193 招商中证500指数C 1.1636 1.1636 0.0000 -- -- -- -- --
2085 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1635 1.1635 44.9946 0.1628 0.2668 0.1363 0.0002 0.0033
2086 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 81.0589 0.4699 0.2111 -0.1548 -0.0028 -0.0042
2087 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0076 1.1632 8.2812 0.0012 0.0135 4.3642 0.0006 0.4645
2088 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1410 1.1630 72.2299 0.5435 0.4480 0.2197 0.0013 0.0041
2089 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1620 1.1620 26.9914 0.0433 0.1456 0.0378 -- 0.0012
2090 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1620 1.1620 107.5113 1.1573 0.4138 -0.0329 -0.0028 -0.0006
2091 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1610 1.1610 47.1904 0.1997 0.3318 0.3345 0.0011 0.0072
2092 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9535 1.1605 56.5717 0.1256 0.0636 -0.2613 -0.0018 -0.0128
2093 001636 万家瑞益混合C 1.1604 1.1604 57.7619 0.2228 0.1841 0.2132 0.0010 0.0061
2094 001029 国投瑞银新动力混合 1.0600 1.1600 37.5517 0.1548 0.4973 0.2561 0.0004 0.0045
2095 002387 工银沪港深股票 1.1600 1.1600 89.9027 0.3782 0.1009 0.1838 0.0022 0.0076
2096 003298 嘉实物流产业股票A 1.1600 1.1600 85.6728 0.7129 0.3258 0.2674 0.0025 0.0053
2097 163910 中海惠丰分级债券A 1.0180 1.1600 16.0964 0.0025 0.0039 0.8259 0.0004 0.1631
2098 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 44.4894 0.2021 0.4303 -0.2177 -0.0012 -0.0041
2099 000022 南方中票指数债券A 1.1597 1.1597 38.6746 0.0841 0.1304 -0.2114 -0.0008 -0.0072
2100 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9900 1.1590 41.4850 0.1036 0.1495 -0.1864 -0.0008 -0.0060
2101 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 38.5962 0.1627 0.4926 0.0139 -0.0002 0.0002
2102 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1590 1.1590 95.1315 1.0811 0.5890 0.0251 -0.0015 0.0004
2103 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0990 1.1590 44.8325 0.1917 0.3753 0.2200 0.0005 0.0044
2104 001505 南方利众混合C 1.1590 1.1590 38.9894 0.1622 0.4696 0.1378 0.0001 0.0025
2105 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1590 1.1590 111.9321 1.2831 0.3598 0.0541 -0.0012 0.0010
2106 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0200 1.1590 35.4771 0.0818 0.1442 0.1018 0.0001 0.0030
2107 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 23.5409 0.0151 0.0308 0.2606 0.0003 0.0183
2108 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 41.6454 0.1002 0.1377 -0.1938 -0.0008 -0.0065
2109 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 65.0132 0.3556 0.2922 0.2982 0.0018 0.0068
2110 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 85.2885 0.3697 0.1066 0.2151 0.0024 0.0081
2111 001316 安信稳健增值混合A 1.1575 1.1575 39.5039 0.1447 0.3548 0.3053 0.0007 0.0063
2112 519139 海富通沪港深混合 1.1575 1.1575 84.6682 0.5306 0.2239 0.2483 0.0030 0.0065
2113 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1574 1.1574 45.1897 0.1741 0.3000 0.0522 -0.0001 0.0012
2114 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1571 1.1571 97.3386 0.3032 0.0368 0.3073 0.0053 0.0185
2115 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9570 1.1570 103.4546 1.0433 0.3922 -0.0841 -0.0036 -0.0017
2116 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 66.1730 0.3855 0.3199 0.1500 0.0006 0.0033
2117 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 31.4347 0.0460 0.0893 -0.0593 -0.0002 -0.0025
2118 003299 嘉实物流产业股票C 1.1570 1.1570 85.7548 0.7127 0.3244 0.2623 0.0024 0.0052
2119 002071 长安产业精选混合C 1.1063 1.1563 72.8487 0.4151 0.2526 0.2468 0.0018 0.0061
2120 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1562 1.1562 88.6808 0.9936 0.6589 0.1779 0.0010 0.0027
2121 000395 汇添富安心中国债券A 1.1560 1.1560 34.3452 0.0607 0.1094 -0.1857 -0.0005 -0.0069
2122 001285 易方达新鑫混合I 1.0960 1.1560 48.7626 0.2188 0.3497 0.3887 0.0014 0.0081
2123 001671 长城新策略混合C 1.1560 1.1560 52.1055 0.2170 0.2636 0.3401 0.0014 0.0082
2124 001695 泓德泓业混合 1.1560 1.1560 50.6884 0.2246 0.3154 0.1047 0.0001 0.0023
2125 002732 长盛沪港深混合 1.1560 1.1560 75.5853 0.6079 0.4673 0.2646 0.0018 0.0048
2126 004192 招商中证500指数A 1.1555 1.1555 0.0000 -- -- -- -- --
2127 003492 前海开源外向企业股票 1.1554 1.1554 84.8558 0.8793 0.6124 0.2230 0.0024 0.0035
2128 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1554 1.1554 0.0000 -- -- -- -- --
2129 001427 招商丰泽混合A 1.1550 1.1550 43.8806 0.1634 0.2972 0.2208 0.0005 0.0050
2130 001577 嘉实低价策略股票 1.1550 1.1550 85.7434 0.9205 0.6470 0.2379 0.0018 0.0037
2131 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1550 1.1550 66.0918 0.5039 0.5493 0.2729 0.0014 0.0045
2132 000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 30.5056 0.0470 0.1053 -0.0009 -0.0001 --
2133 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.1540 12.8757 0.0037 0.0201 1.8047 0.0006 0.1573
2134 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0170 1.1540 14.3031 0.0040 0.0160 1.4274 0.0006 0.1396
2135 150219 前海开源健康分级A 1.0440 1.1540 13.9173 -0.0034 0.0129 2.2945 0.0009 -0.2494
2136 399001 中海上证50指数增强 1.1540 1.1540 90.4831 0.8892 0.4869 0.2310 0.0021 0.0041
2137 519720 交银纯债债券发起C 1.0030 1.1540 40.4589 0.0885 0.1206 -0.3037 -0.0011 -0.0108
2138 519743 交银丰润收益债券A 1.0210 1.1540 16.0875 0.0090 0.0497 0.0349 -- 0.0019
2139 003579 中金沪深300指数C 1.1538 1.1538 85.1078 0.9871 0.7434 0.1371 0.0015 0.0019
2140 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.1537 1.1537 85.5725 0.8605 0.4935 0.3256 0.0038 0.0053
2141 001399 安信鑫安得利混合A 1.1534 1.1534 41.8828 0.1498 0.3012 0.1147 0.0001 0.0026
2142 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1530 1.1530 26.8535 0.0424 0.1430 -0.0344 -0.0001 -0.0011
2143 001446 招商丰泽混合C 1.1530 1.1530 43.8453 0.1586 0.2809 0.1926 0.0004 0.0045
2144 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1530 1.1530 59.3408 0.3695 0.4544 0.3731 0.0019 0.0068
2145 502040 长盛上证50指数分级 1.1120 1.1530 92.0280 0.9951 0.5699 0.2745 0.0027 0.0045
2146 001488 万家瑞丰混合A 1.1528 1.1528 41.2706 0.1923 0.5263 0.3456 0.0008 0.0059
2147 582001 东吴优信稳健债券A 1.1404 1.1524 39.3429 0.0996 0.1711 0.0241 -0.0001 0.0007
2148 000930 博时黄金ETFI 2.7601 1.1520 83.8737 0.1696 0.0240 -0.0649 -0.0012 -0.0052
2149 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1520 81.6964 0.1413 0.0185 0.1489 0.0017 0.0135
2150 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 87.5259 0.9930 0.6935 0.1626 0.0007 0.0024
2151 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 43.2099 0.1614 0.3084 0.0900 -- 0.0020
2152 003039 广发集富纯债A 1.1470 1.1510 114.4577 -0.0307 0.0002 0.1550 0.0040 -0.1274
2153 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1510 1.1510 108.1879 1.2529 0.4729 0.0596 -0.0008 0.0011
2154 001393 国富金融地产混合C 1.1506 1.1506 65.2744 0.3539 0.2848 0.2552 0.0015 0.0059
2155 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1502 1.1502 83.2675 0.5885 0.2490 0.2976 0.0029 0.0067
2156 000007 鹏华国企债债券 1.1412 1.1500 55.1236 0.3260 0.4750 -0.3029 -0.0023 -0.0054
2157 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 31.1420 0.0596 0.1560 -0.0971 -0.0003 -0.0030
2158 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 16.0987 -0.0135 0.1122 0.4525 0.0002 -0.0167
2159 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0530 1.1500 15.0404 -0.0103 0.0854 2.1781 0.0010 -0.0921
2160 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 90.7163 0.0119 0.0001 0.1595 0.0025 0.2122
2161 002529 泰康安益纯债债券C 1.1495 1.1495 96.4508 0.1019 0.0050 0.1394 0.0023 0.0245
2162 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 92.0672 0.7193 0.2972 0.2140 0.0022 0.0049
2163 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0570 1.1490 46.5302 0.2428 0.5190 0.3175 0.0009 0.0054
2164 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1490 1.1490 94.3200 0.9672 0.4879 -0.0005 -0.0017 --
2165 001610 平安大华鑫享混合C 1.1490 1.1490 52.6815 0.3297 0.5824 0.2650 0.0008 0.0043
2166 001495 东方新价值混合A 1.1487 1.1487 51.1028 0.2686 0.4365 0.1149 0.0001 0.0021
2167 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 34.0235 0.0567 0.0990 -0.2201 -0.0006 -0.0086
2168 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0250 1.1480 97.0471 0.9230 0.3964 -0.0143 -0.0019 -0.0003
2169 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 97.7740 1.1055 0.5519 0.1945 0.0016 0.0032
2170 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.1480 76.2639 0.5219 0.3323 0.0949 0.0002 0.0020
2171 002117 广发安享混合C 1.0610 1.1480 71.4162 0.1041 0.0172 0.2041 0.0018 0.0192
2172 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0460 1.1480 14.7523 0.0043 0.0160 2.0428 0.0008 0.1993
2173 000023 南方中票指数债券C 1.1474 1.1474 38.5878 0.0844 0.1327 -0.2253 -0.0008 -0.0076
2174 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1474 1.1474 54.7014 0.3400 0.5328 0.1461 0.0002 0.0025
2175 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 58.6262 0.2359 0.1945 -0.1898 -0.0017 -0.0053
2176 001286 易方达新鑫混合E 1.0870 1.1470 49.2379 0.2182 0.3345 0.3767 0.0014 0.0080
2177 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0550 1.1460 47.0082 0.2472 0.5165 0.3072 0.0009 0.0053
2178 040023 华安可转债债券B 1.1460 1.1460 78.8716 0.6411 0.4384 -0.0506 -0.0017 -0.0009
2179 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0350 1.1460 12.8981 0.0039 0.0228 1.8053 0.0006 0.1478
2180 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1460 26.6161 0.0500 0.2057 -0.0397 -0.0001 -0.0011
2181 673100 西部利得久安回报混合 1.1453 1.1453 79.7698 0.8686 0.6810 0.4059 0.0043 0.0057
2182 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1450 16.0650 0.0060 0.0220 0.5029 0.0002 0.0419
2183 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 55.0156 0.3186 0.4574 0.3395 0.0014 0.0062
2184 001257 兴业收益增强债券A 1.1450 1.1450 43.8107 0.1824 0.3728 0.1509 0.0002 0.0031
2185 002090 长盛盛鑫混合C 1.1450 1.1450 42.1155 0.2232 0.6538 0.3111 0.0007 0.0048
2186 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1450 1.1450 0.0000 -- -- -- -- --
2187 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1450 1.1450 112.9029 1.0889 0.3012 0.1280 0.0012 0.0029
2188 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1450 1.1450 59.3341 0.3642 0.4417 0.3559 0.0018 0.0066
2189 003015 中金沪深300指数A 1.1449 1.1449 83.5787 0.9419 0.7504 0.1893 0.0009 0.0027
2190 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1446 1.1446 64.5987 0.4525 0.4854 0.1495 0.0004 0.0027
2191 001609 平安大华鑫享混合A 1.1440 1.1440 52.7553 0.3278 0.5727 0.2620 0.0008 0.0043
2192 001955 中欧养老混合 1.1440 1.1440 79.6612 0.6715 0.4621 0.1116 0.0002 0.0020
2193 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1440 69.4702 0.5101 0.4596 0.3153 0.0023 0.0057
2194 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0170 1.1440 12.9427 -0.0011 0.0018 1.7939 0.0006 -0.5261
2195 253030 国联安信心增益债券 1.0358 1.1438 40.3446 0.1408 0.3089 -0.1232 -0.0006 -0.0027
2196 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0837 1.1437 75.2861 0.5997 0.4621 0.0827 -0.0001 0.0015
2197 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1430 1.1430 36.3922 0.1275 0.3826 -0.0511 -0.0004 -0.0010
2198 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1430 1.1430 96.3693 0.7541 0.2722 0.1370 0.0011 0.0032
2199 001537 中加改革红利混合 1.0828 1.1428 63.2421 0.4518 0.5267 0.0945 -0.0001 0.0016
2200 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0399 1.1425 8.8290 0.0016 0.0166 5.0718 0.0008 0.4867
2201 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1420 1.1420 76.6958 0.5323 0.3380 0.0881 0.0001 0.0019
2202 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 64.5931 0.4527 0.4859 0.1426 0.0004 0.0025
2203 003655 信达澳银新财富混合 1.1420 1.1420 64.9005 0.4391 0.4372 0.3252 0.0022 0.0060
2204 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0370 1.1420 11.9551 0.0035 0.0249 2.5012 0.0007 0.1958
2205 001400 安信鑫安得利混合C 1.1413 1.1413 41.9834 0.1506 0.3013 0.1001 0.0001 0.0023
2206 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 59.8484 0.1064 0.0364 0.2915 0.0018 0.0189
2207 004569 招商制造业混合C 1.1410 1.1410 0.0000 -- -- -- -- --
2208 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0350 1.1410 12.8981 0.0039 0.0229 1.8053 0.0006 0.1474
2209 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0350 1.1410 12.8897 0.0040 0.0245 1.8056 0.0006 0.1426
2210 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0170 1.1410 48.9088 0.2696 0.5242 0.0761 -0.0001 0.0013
2211 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 85.4220 0.3580 0.0993 0.1944 0.0021 0.0076
2212 002871 华夏新锦源混合A 1.1407 1.1407 90.9537 -0.3380 0.0689 0.1542 0.0030 -0.0073
2213 512990 MSCI中国A股ETF 1.1406 1.1406 81.9740 0.9941 0.9033 0.2380 0.0013 0.0031
2214 003456 信达澳银新目标混合 1.1400 1.1400 64.0393 0.3972 0.3771 0.3068 0.0018 0.0061
2215 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 123.6530 1.5829 0.4424 0.1547 0.0018 0.0029
2216 000466 融通通瑞债券A 1.0640 1.1390 43.6235 0.1943 0.4301 -0.0009 -0.0003 --
2217 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 30.6883 0.0431 0.0866 -0.0504 -0.0002 -0.0021
2218 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 43.4488 0.1628 0.3069 0.1104 0.0001 0.0025
2219 001513 易方达信息产业混合 1.1390 1.1390 96.5442 0.6060 0.1713 0.1438 0.0014 0.0043
2220 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1390 69.3481 0.5021 0.4486 0.3061 0.0023 0.0056
2221 150203 鹏华传媒分级A 1.0370 1.1390 13.9587 0.0083 0.0747 1.5242 0.0006 0.0689
2222 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 15.7591 0.0165 0.1819 0.9359 0.0004 0.0271
2223 003670 中融物联网主题混合 1.1389 1.1389 120.0405 1.3246 0.2882 0.1742 0.0035 0.0036
2224 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1386 1.1386 37.5978 0.0874 0.1578 0.3821 0.0009 0.0119
2225 001576 国泰智能装备股票 1.1380 1.1380 0.0000 -- -- -- -- --
2226 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 69.0156 0.1954 0.0691 0.2694 0.0022 0.0126
2227 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0449 1.1376 9.6449 0.0018 0.0156 4.3644 0.0008 0.4313
2228 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1373 1.1373 37.6122 0.0870 0.1559 0.3749 0.0009 0.0117
2229 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0286 1.1370 36.3545 0.0690 0.1125 -0.1366 -0.0005 -0.0050
2230 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1370 1.1370 33.5551 0.0978 0.3116 0.1678 0.0002 0.0037
2231 002148 国寿安保稳惠混合 1.0570 1.1370 45.6628 0.1856 0.3271 0.4090 0.0013 0.0088
2232 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 33.5551 0.0978 0.3116 0.1678 0.0002 0.0037
2233 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0350 1.1370 14.2678 0.0041 0.0168 1.4209 0.0005 0.1355
2234 001447 天弘惠利混合 1.1368 1.1368 38.4990 0.1151 0.2487 0.2684 0.0006 0.0066
2235 003261 安信沪深300增强A 1.1366 1.1366 88.7438 1.1111 0.7892 0.1657 0.0007 0.0023
2236 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0428 1.1364 8.8250 0.0008 0.0044 5.0694 0.0008 0.9414
2237 000828 泰达转型机遇股票 0.9160 1.1360 95.1069 1.1104 0.6220 0.0741 -0.0007 0.0012
2238 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1360 1.1360 91.4479 0.8028 0.3804 0.1074 0.0003 0.0022
2239 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0610 1.1360 36.1137 0.1354 0.4449 0.2558 0.0004 0.0047
2240 001389 中融新优势混合A 1.1360 1.1360 39.6205 0.0994 0.1653 0.3303 0.0008 0.0100
2241 001438 易方达瑞享混合E 1.1360 1.1360 110.2116 1.3341 0.4979 0.0902 -0.0002 0.0016
2242 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 16.2547 0.0004 0.0001 -0.2283 -0.0001 -0.3239
2243 150303 华安创业板50指数分级A 1.0206 1.1357 9.4675 0.0018 0.0159 4.5737 0.0008 0.4482
2244 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1354 1.1354 34.5754 0.0850 0.2085 0.3189 0.0006 0.0086
2245 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 56.0029 0.2745 0.2606 0.4863 0.0025 0.0107
2246 002191 农银物联网混合 1.1352 1.1352 85.6618 0.6938 0.3690 0.1852 0.0014 0.0038
2247 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1230 1.1350 49.7631 0.0598 0.0241 0.2361 0.0010 0.0188
2248 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0600 1.1350 35.3611 0.1314 0.4558 0.2286 0.0003 0.0042
2249 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1350 1.1350 86.2190 0.4701 0.1671 0.2066 0.0025 0.0063
2250 150265 中融一带一路分级A 1.0430 1.1350 11.0394 0.0019 0.0101 3.1982 0.0007 0.3938
2251 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 44.6350 0.1937 0.3900 -0.2371 -0.0012 -0.0047
2252 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1350 1.1350 40.9223 0.1002 0.1476 0.3935 0.0011 0.0127
2253 001420 南方大数据300指数A 1.1345 1.1345 83.8087 0.9266 0.7184 0.2203 0.0014 0.0032
2254 511210 博时上证企债30ETF 113.4492 1.1345 27.0608 0.0346 0.0921 -0.6758 -0.0010 -0.0275
2255 003262 安信沪深300增强C 1.1341 1.1341 88.6194 1.1074 0.7884 0.1632 0.0007 0.0022
2256 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 58.8116 0.2320 0.1857 -0.2015 -0.0017 -0.0058
2257 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 44.0839 0.1758 0.3378 0.1274 0.0002 0.0027
2258 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1340 1.1340 39.5495 0.1949 0.6408 0.4125 0.0009 0.0064
2259 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1340 1.1340 39.5495 0.1949 0.6408 0.4125 0.0009 0.0064
2260 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0231 1.1340 8.8331 0.0028 0.0516 5.1056 0.0008 0.2778
2261 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9200 1.1340 80.5287 0.6236 0.3816 -0.0618 -0.0019 -0.0012
2262 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 26.7715 0.0442 0.1570 -0.2507 -0.0004 -0.0078
2263 002992 招商招元纯债债券A 1.1339 1.1339 108.6698 0.1757 0.0091 0.1053 0.0021 0.0136
2264 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0137 1.1337 54.4113 0.2177 0.2232 0.2968 0.0013 0.0078
2265 000991 工银战略转型股票 1.1330 1.1330 90.5170 1.0606 0.6917 0.2008 0.0013 0.0030
2266 001343 易方达新享混合C 1.1330 1.1330 41.8096 0.1791 0.4331 0.4276 0.0011 0.0080
2267 001499 国投瑞银新增长混合 1.1100 1.1330 34.4437 0.1063 0.3311 0.3850 0.0007 0.0083
2268 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1330 1.1330 77.3511 0.7170 0.5927 0.1981 0.0010 0.0032
2269 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1330 1.1330 96.0999 1.0559 0.5396 0.0672 -0.0007 0.0011
2270 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0370 1.1330 11.0980 0.0017 0.0081 2.8239 0.0007 0.3875
2271 001327 鹏华弘华混合A 1.1129 1.1329 54.2075 0.2402 0.2758 0.1187 0.0003 0.0028
2272 003026 安信新价值混合A 1.1327 1.1327 50.4045 0.1847 0.2182 0.4298 0.0018 0.0114
2273 519778 交银经济新动力混合 1.1327 1.1327 91.6613 0.8411 0.4029 0.1561 0.0013 0.0030
2274 004393 安信合作创新混合 1.1326 1.1326 0.0000 -- -- -- -- --
2275 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0428 1.1325 8.8779 0.0010 0.0069 5.0041 0.0008 0.7426
2276 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 76.4302 0.5373 0.3493 0.1833 0.0011 0.0038
2277 001136 易方达裕如混合 1.1320 1.1320 37.7729 0.1060 0.2277 -0.0084 -0.0002 -0.0002
2278 001258 兴业收益增强债券C 1.1320 1.1320 44.0438 0.1832 0.3681 0.1231 0.0001 0.0025
2279 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 44.4139 0.1819 0.3511 0.1259 0.0002 0.0026
2280 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0390 1.1320 11.0883 0.0037 0.0382 2.8276 0.0007 0.1786
2281 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 24.0635 0.0218 0.0583 0.2049 0.0002 0.0105
2282 150331 建信网金融分级A 1.0492 1.1311 9.1657 0.0022 0.0273 5.2649 0.0008 0.3940
2283 000788 前海开源中国成长混合 1.0510 1.1310 86.0218 0.7374 0.4099 -0.1024 -0.0027 -0.0020
2284 001253 建信回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 41.1709 0.1682 0.4067 0.2530 0.0005 0.0049
2285 001682 新华鑫回报混合 1.0210 1.1310 71.0761 0.5122 0.4242 0.0621 -0.0003 0.0012
2286 150291 中融银行指数分级A 1.0430 1.1310 11.0001 0.0029 0.0240 3.1943 0.0007 0.2546
2287 150335 融通军工分级A 1.0430 1.1310 11.0165 0.0019 0.0106 3.2021 0.0007 0.3841
2288 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1307 1.1307 0.0000 -- -- -- -- --
2289 150299 华安中证银行指数分级A 1.0428 1.1305 8.8250 0.0008 0.0045 5.0696 0.0008 0.9354
2290 001405 东方红策略精选混合A 1.1304 1.1304 38.1934 0.1416 0.3889 0.2385 0.0004 0.0047
2291 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0449 1.1304 9.2518 0.0014 0.0116 4.6916 0.0008 0.5380
2292 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0428 1.1301 8.8168 0.0016 0.0173 5.0684 0.0008 0.4767
2293 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1300 16.2169 0.0037 0.0080 0.7750 0.0004 0.1072
2294 001260 广发安心回报混合 1.1300 1.1300 47.8105 0.1875 0.2777 0.2667 0.0008 0.0063
2295 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 64.6143 0.4729 0.5297 0.2798 0.0014 0.0047
2296 002097 国富新价值混合A 1.1300 1.1300 50.0787 0.1781 0.2082 0.2519 0.0009 0.0068
2297 003027 安信新价值混合C 1.1300 1.1300 50.0470 0.1769 0.2058 0.4303 0.0018 0.0117
2298 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0320 1.1300 13.6505 -0.0032 0.0124 1.7363 0.0006 -0.1923
2299 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 41.5683 0.1025 0.1452 0.3775 0.0011 0.0122
2300 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0365 1.1295 12.0871 -0.0026 0.0127 2.3874 0.0007 -0.2621
2301 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1290 1.1290 45.0259 0.2265 0.5153 0.2927 0.0007 0.0050
2302 002361 国富恒瑞债券A 1.1290 1.1290 39.6542 0.1770 0.5229 0.3464 0.0007 0.0059
2303 002514 招商丰益混合A 1.1290 1.1290 72.7883 0.1809 0.0481 0.2047 0.0018 0.0115
2304 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0430 1.1290 11.0001 0.0029 0.0236 3.1951 0.0007 0.2567
2305 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1289 1.1289 104.8742 1.1476 0.4494 -0.0259 -0.0026 -0.0005
2306 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1288 1.1288 83.5696 0.3904 0.1251 0.2326 0.0030 0.0080
2307 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 82.9486 0.8428 0.5700 0.3546 0.0041 0.0056
2308 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 67.2545 0.1852 0.0692 0.1499 0.0010 0.0070
2309 002020 国都创新驱动混合 1.0880 1.1280 59.8080 0.2378 0.1824 0.1734 0.0008 0.0050
2310 002697 中欧消费主题股票C 1.1280 1.1280 90.1190 0.6688 0.2799 0.1307 0.0009 0.0031
2311 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0430 1.1280 11.0067 0.0031 0.0267 3.1882 0.0007 0.2410
2312 150343 融通证券分级A 1.0430 1.1280 12.0362 0.0049 0.0474 2.7067 0.0007 0.1537
2313 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0410 1.1280 11.2143 0.0067 0.1180 2.8776 0.0007 0.1035
2314 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1276 1.1276 55.1014 0.3231 0.3911 0.4875 0.0023 0.0088
2315 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0408 1.1271 9.2829 0.0018 0.0183 4.1475 0.0007 0.3787
2316 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1270 1.1270 44.5833 0.1307 0.1784 0.1446 0.0003 0.0042
2317 001443 易方达瑞选混合I 1.1270 1.1270 45.7834 0.1914 0.3443 0.2931 0.0008 0.0062
2318 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 1.1270 92.9197 1.0660 0.6292 0.1667 0.0009 0.0026
2319 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0400 1.1270 13.0592 0.0043 0.0265 2.3343 0.0008 0.1771
2320 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0860 1.1270 38.1594 0.0772 0.1160 -0.1595 -0.0006 -0.0058
2321 001426 南方大数据300指数C 1.1268 1.1268 83.8156 0.9263 0.7177 0.2154 0.0013 0.0031
2322 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1266 1.1266 83.6757 0.4948 0.2049 0.2009 0.0017 0.0055
2323 000801 中金纯债债券A 1.1260 1.1260 30.6718 0.0494 0.1137 0.0259 -- 0.0009
2324 001249 易方达新利混合 1.1260 1.1260 46.5504 0.2208 0.4287 0.3206 0.0010 0.0060
2325 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1220 1.1260 47.4130 0.2027 0.3357 0.3414 0.0011 0.0073
2326 002624 广发优企精选混合 1.1260 1.1260 74.2415 0.3931 0.2100 0.2090 0.0015 0.0056
2327 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1260 1.1260 35.3631 0.0780 0.1606 -0.0825 -0.0003 -0.0025
2328 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0428 1.1259 8.8779 0.0010 0.0072 5.0044 0.0008 0.7285
2329 150225 博时证券保险指数分级A 1.0408 1.1257 8.7840 0.0010 0.0068 4.4838 0.0007 0.6706
2330 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 81.7882 0.9241 0.7878 0.2518 0.0016 0.0035
2331 001053 南方创新经济混合 1.1250 1.1250 75.9826 0.5783 0.4141 0.2300 0.0015 0.0044
2332 001967 华宝转型升级混合 1.1250 1.1250 87.0956 0.6412 0.2950 0.1270 0.0007 0.0029
2333 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0410 1.1250 12.3351 0.0057 0.0577 2.3893 0.0007 0.1228
2334 210005 金鹰主题优势混合 1.1250 1.1250 108.0602 1.1515 0.4014 -0.0057 -0.0021 -0.0001
2335 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 85.8523 0.6018 0.2752 0.1310 0.0008 0.0031
2336 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0399 1.1244 8.8617 0.0018 0.0208 5.0243 0.0008 0.4302
2337 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0399 1.1243 8.8535 0.0026 0.0448 5.0358 0.0008 0.2938
2338 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1242 1.1242 32.3760 0.1238 0.5762 0.4265 0.0006 0.0069
2339 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1241 1.1241 55.1648 0.3345 0.4173 0.4727 0.0022 0.0083
2340 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1240 1.1240 38.0875 0.1189 0.2774 0.1012 0.0001 0.0024
2341 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0940 1.1240 78.8958 0.4624 0.2277 0.1368 0.0008 0.0035
2342 002581 招商丰凯混合A 1.1240 1.1240 71.1521 0.2295 0.0848 0.2087 0.0016 0.0089
2343 002621 中欧消费主题股票A 1.1240 1.1240 89.8618 0.6696 0.2839 0.1382 0.0010 0.0032
2344 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1240 1.1240 56.8457 0.1956 0.1512 0.1960 0.0009 0.0062
2345 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.9070 1.1240 39.7958 0.0935 0.1440 -0.0660 -0.0004 -0.0021
2346 673090 西部利得个股精选股票 1.1239 1.1239 75.2037 0.8027 0.6972 0.2978 0.0019 0.0040
2347 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 57.9557 0.3386 0.4196 0.0700 -0.0001 0.0013
2348 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1234 1.1234 34.6566 0.0986 0.2780 0.3836 0.0007 0.0090
2349 150267 博时中证银行指数分级A 1.0408 1.1233 8.7840 0.0010 0.0068 4.4840 0.0007 0.6710
2350 001484 天弘新价值混合 1.1231 1.1231 54.9605 0.2528 0.2892 0.1192 0.0003 0.0027
2351 001290 广发安泰回报混合 1.1230 1.1230 49.7174 0.1622 0.1778 0.1382 0.0004 0.0040
2352 001348 大摩新机遇混合 1.1230 1.1230 84.4593 0.8535 0.5909 0.0694 -0.0005 0.0011
2353 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0830 1.1230 38.6037 0.1275 0.3022 0.3704 0.0008 0.0083
2354 001819 兴全稳益债券 1.0460 1.1230 41.5058 0.0565 0.0444 0.0919 0.0002 0.0054
2355 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 82.6826 0.8297 0.5595 0.3407 0.0039 0.0054
2356 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0399 1.1221 8.8617 0.0018 0.0209 5.0260 0.0008 0.4293
2357 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 53.5625 0.2206 0.2441 0.2021 0.0007 0.0051
2358 001418 泰达宏利创益混合A 1.1220 1.1220 43.1857 0.1758 0.3667 0.2900 0.0007 0.0059
2359 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 44.2154 0.1383 0.2066 0.1238 0.0002 0.0034
2360 502057 广发医疗指数分级A 1.0428 1.1220 8.8779 0.0012 0.0097 5.0053 0.0008 0.6274
2361 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0241 1.1218 35.9747 0.0744 0.1364 -0.1891 -0.0006 -0.0063
2362 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1210 1.1210 34.8754 0.0613 0.1050 -0.2777 -0.0008 -0.0106
2363 001571 嘉合磐石混合A 1.1210 1.1210 35.2651 0.0089 0.0021 -0.1121 -0.0003 -0.0302
2364 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1210 1.1210 80.4467 0.3700 0.1436 0.2311 0.0023 0.0078
2365 002098 国富新价值混合C 1.1210 1.1210 50.2067 0.1762 0.2018 0.2493 0.0009 0.0069
2366 002362 国富恒瑞债券C 1.1210 1.1210 39.7976 0.1704 0.4775 0.3225 0.0007 0.0058
2367 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1210 1.1210 137.3755 2.2693 0.5968 0.1133 0.0001 0.0018
2368 502021 国金上证50分级A 1.0390 1.1210 11.8855 -0.0008 0.0012 2.3925 0.0007 -0.8474
2369 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1208 1.1208 43.9127 0.1595 0.2825 0.0604 -0.0001 0.0014
2370 003475 前海联合沪深300指数 1.1206 1.1206 67.5716 0.4400 0.3698 0.2857 0.0023 0.0057
2371 159934 易方达黄金ETF 2.7497 1.1202 83.6313 0.1697 0.0243 -0.0644 -0.0012 -0.0051
2372 502049 易方达上证50指数分级A 1.0202 1.1202 8.5173 0.0011 0.0089 4.0958 0.0006 0.5349
2373 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0701 1.1201 48.0475 0.2187 0.3704 0.2337 0.0007 0.0047
2374 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 39.0568 0.1342 0.3194 0.3436 0.0008 0.0075
2375 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 1.1200 61.7800 0.0762 0.0165 0.1312 0.0008 0.0126
2376 000961 天弘沪深300指数 1.1195 1.1195 81.7820 0.9215 0.7836 0.2240 0.0013 0.0031
2377 003886 汇安丰利混合A 1.1192 1.1192 71.4591 0.5354 0.3728 0.2618 0.0017 0.0048
2378 000910 鑫元合丰纯债C 1.0177 1.1191 21.7497 0.0007 0.0001 0.0824 0.0001 0.1147
2379 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 76.4099 0.5376 0.3499 0.1803 0.0011 0.0038
2380 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9830 1.1190 48.8239 0.1364 0.1352 -0.3140 -0.0017 -0.0106
2381 000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 42.9950 0.0979 0.1158 -0.1648 -0.0008 -0.0060
2382 002092 国富新增长混合A 1.0647 1.1190 46.6625 0.2321 0.4692 0.2427 0.0006 0.0044
2383 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1190 1.1190 32.2074 0.1003 0.3857 0.2596 0.0003 0.0052
2384 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1190 1.1190 0.0000 -- -- -- -- --
2385 001122 鹏华弘利混合A 1.1010 1.1188 34.1494 0.1222 0.4530 0.1210 0.0001 0.0022
2386 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 83.0577 0.9495 0.7820 0.2349 0.0015 0.0033
2387 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1186 1.1186 91.1920 0.6922 0.2570 0.2764 0.0040 0.0064
2388 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0327 1.1184 8.0605 0.0026 0.0678 4.5884 0.0006 0.2177
2389 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1183 1.1183 84.1629 0.9670 0.7693 0.1133 -0.0001 0.0016
2390 001622 新华鑫锐混合 1.1182 1.1182 72.9027 0.5067 0.3744 0.2266 0.0017 0.0046
2391 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1180 15.8708 -0.0026 0.0044 0.6292 0.0003 -0.1169
2392 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 93.0941 0.6469 0.2300 -0.1919 -0.0043 -0.0049
2393 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1180 1.1180 86.9999 0.7162 0.3729 0.1612 0.0014 0.0033
2394 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 61.9076 0.2062 0.0999 0.3437 0.0022 0.0123
2395 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0980 1.1180 39.6423 0.1096 0.2008 0.3399 0.0008 0.0094
2396 003140 鹏华弘腾混合A 1.1177 1.1177 77.0700 -0.1824 0.0382 0.1730 0.0023 -0.0108
2397 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 79.0520 0.4572 0.2209 0.1258 0.0007 0.0033
2398 001489 万家瑞丰混合C 1.1175 1.1175 40.9778 0.1921 0.5404 0.3154 0.0007 0.0053
2399 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1175 1.1175 103.3825 0.8295 0.2593 0.0992 0.0006 0.0025
2400 000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.1170 77.1163 0.5971 0.4161 -0.1571 -0.0028 -0.0030
2401 001047 光大保德信国企改革股票 1.1170 1.1170 91.7368 1.0947 0.6985 0.2232 0.0017 0.0033
2402 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 43.8847 0.1896 0.4001 0.0678 -0.0001 0.0013
2403 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 56.8013 0.3214 0.4095 0.2092 0.0007 0.0040
2404 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1170 1.1170 48.5113 0.2767 0.5707 0.2562 0.0007 0.0042
2405 001457 华商新常态混合 0.8670 1.1170 99.1341 0.8795 0.3306 -0.1289 -0.0040 -0.0028
2406 002228 长城新优选混合C 1.1170 1.1170 42.6278 0.1855 0.4302 0.2872 0.0007 0.0054
2407 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 43.2958 0.1716 0.3459 0.2694 0.0007 0.0057
2408 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 58.6557 0.3302 0.3803 0.1966 0.0007 0.0039
2409 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 62.0641 0.2176 0.1102 0.3388 0.0021 0.0115
2410 004116 嘉实新添瑞混合 1.1169 1.1169 45.6154 0.1239 0.1225 0.6148 0.0023 0.0199
2411 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 39.3548 0.0989 0.1684 -0.0018 -0.0002 -0.0001
2412 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1166 1.1166 34.5274 0.0873 0.2213 0.3032 0.0005 0.0080
2413 159950 易方达深证成指ETF 1.1163 1.1163 0.0000 -- -- -- -- --
2414 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 29.7202 0.0635 0.2131 -0.0230 -0.0001 -0.0006
2415 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3090 1.1160 37.7213 0.0750 0.1148 -0.2807 -0.0009 -0.0102
2416 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0164 1.1154 10.5038 0.0018 0.0106 2.7906 0.0006 0.3350
2417 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1150 1.1150 30.5092 0.0491 0.1149 0.0480 -- 0.0018
2418 000333 长城稳固收益债券A 1.0950 1.1150 27.4904 0.0235 0.0400 0.0022 -- 0.0001
2419 001183 南方利淘混合A 1.1150 1.1150 30.5304 0.1077 0.5515 0.3832 0.0005 0.0064
2420 001444 易方达瑞选混合E 1.1150 1.1150 46.3796 0.2016 0.3624 0.2757 0.0008 0.0057
2421 001504 南方利淘混合C 1.1150 1.1150 29.6692 0.0953 0.4840 0.4166 0.0005 0.0074
2422 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 34.8423 0.1012 0.2869 0.3379 0.0006 0.0078
2423 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.1150 14.0898 0.0001 -- 1.4968 0.0006 5.6939
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