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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-05-21  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004473 前海开源尊享货币A 117.7730 121.0370 111.5713 0.0904 0.0058 0.1651 0.0039 0.0437
2 511880 银华交易型货币A 101.6720 118.5530 8.4364 -0.0005 0.0049 3.3896 0.0005 -0.9527
3 003816 银华交易型货币B 101.7890 116.3970 8.6849 -0.0005 0.0038 3.5310 0.0005 -1.1365
4 004474 前海开源尊享货币B 100.7460 104.0100 10.4384 0.0002 0.0003 2.5483 0.0005 3.2244
5 000011 华夏大盘精选混合 13.7510 17.9310 113.1367 1.0581 0.7192 0.1759 0.0037 0.0041
6 070002 嘉实增长混合 9.7820 10.4330 103.3940 0.7946 0.5814 0.1225 0.0021 0.0032
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9170 9.4278 104.2971 0.9030 0.7253 0.1914 0.0035 0.0044
8 110013 易方达科翔混合 2.7530 7.8420 118.3819 0.8902 0.4247 0.1287 0.0030 0.0039
9 519001 银华价值优选混合 2.1986 7.3272 109.0431 0.9334 0.6486 0.1010 0.0018 0.0025
10 240001 华宝宝康消费品混合 2.4877 7.2543 94.6790 0.6232 0.5087 0.1177 0.0017 0.0033
11 260104 景顺长城内需增长混合 5.3290 7.1850 116.6255 1.0149 0.5860 0.1173 0.0025 0.0030
12 519008 汇添富优势精选混合 3.1875 7.1171 115.7030 1.0155 0.6056 0.2444 0.0057 0.0062
13 000595 嘉实泰和混合 2.3530 6.3860 118.8124 0.9900 0.5177 0.1439 0.0034 0.0039
14 288002 华夏收入混合 4.9190 6.3190 107.8257 1.0167 0.8049 0.0435 0.0004 0.0010
15 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0630 6.3040 115.6388 1.1006 0.7129 0.0213 -0.0001 0.0005
16 519908 华夏兴华混合A 1.7550 6.1810 123.7754 1.0407 0.4857 -0.0309 -0.0015 -0.0009
17 960004 华夏兴华混合H 1.7550 6.1810 123.7754 1.0407 0.4857 -0.0309 -0.0015 -0.0009
18 110029 易方达科讯混合 1.1990 5.9781 126.2971 1.0506 0.4566 0.1195 0.0031 0.0035
19 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4720 5.8970 101.2562 0.9103 0.8297 0.0776 0.0010 0.0017
20 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3090 5.8290 111.8473 0.9873 0.6556 0.0286 0.0001 0.0007
21 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6650 5.5580 105.9312 0.8885 0.6599 0.1588 0.0029 0.0039
22 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6125 5.5325 114.7911 0.7467 0.3379 0.0063 -0.0003 0.0002
23 240008 华宝收益增长混合 5.3540 5.3540 108.1363 0.9579 0.7063 -0.0290 -0.0012 -0.0007
24 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0692 5.3380 51.6251 0.1463 0.3170 0.0703 0.0003 0.0025
25 375010 上投摩根中国优势混合 1.2086 5.2606 136.2907 1.2296 0.4612 0.0626 0.0016 0.0018
26 110002 易方达策略成长混合 3.4490 5.1920 112.7083 1.1026 0.7930 0.0922 0.0016 0.0020
27 020003 国泰金龙行业混合 0.5770 5.1340 116.4303 0.9430 0.5093 -0.0340 -0.0014 -0.0009
28 162204 泰达宏利行业混合 3.3153 5.1203 118.2847 1.1837 0.7534 0.1093 0.0023 0.0025
29 270005 广发聚丰混合 0.9355 5.0613 114.7141 1.0449 0.6636 0.0267 0.0001 0.0006
30 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5180 5.0440 107.0535 1.0283 0.8474 0.0978 0.0016 0.0021
31 020001 国泰金鹰增长混合 1.1279 5.0067 120.8392 0.9788 0.4729 0.1694 0.0042 0.0049
32 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 106.8361 0.7859 0.4990 0.2017 0.0040 0.0056
33 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 119.4736 1.1735 0.7114 0.1474 0.0034 0.0034
34 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1134 4.9014 113.1944 0.9629 0.5944 0.1843 0.0040 0.0047
35 260101 景顺长城优选混合 2.8346 4.8753 105.4895 0.7136 0.4328 0.1688 0.0032 0.0051
36 519692 交银成长混合A 4.0413 4.8473 112.1679 0.8198 0.4468 0.0232 0.0001 0.0007
37 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5030 4.8180 103.4759 0.8969 0.7385 0.0531 0.0006 0.0012
38 020005 国泰金马稳健混合 1.0590 4.8120 125.2332 1.1099 0.5271 0.1487 0.0039 0.0040
39 110005 易方达积极成长混合 0.6915 4.7844 103.1223 0.8865 0.7313 0.1207 0.0020 0.0028
40 002011 华夏红利混合 2.2960 4.7690 100.8094 0.8424 0.7231 -0.0385 -0.0012 -0.0009
41 100020 富国天益价值混合 1.3426 4.7239 114.3527 0.9522 0.5581 0.2014 0.0045 0.0053
42 159901 易方达深证100ETF 4.8125 4.6833 116.6963 1.1770 0.7863 0.1278 0.0027 0.0028
43 360005 光大保德信红利混合 2.1166 4.6591 115.3723 1.1886 0.8392 -0.0326 -0.0015 -0.0007
44 004638 华夏鼎兴债券C 4.6239 4.6239 0.0000 -- -- -- -- --
45 151001 银河稳健混合 1.5120 4.6203 102.5361 0.8859 0.7473 0.1445 0.0024 0.0033
46 040005 华安宏利混合 3.9638 4.5838 125.8742 1.1571 0.5613 0.1418 0.0037 0.0037
47 100022 富国天瑞强势混合 0.6375 4.5811 116.6781 1.1579 0.7614 0.2393 0.0056 0.0054
48 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 120.7846 1.2757 0.8047 0.1206 0.0027 0.0027
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.3509 4.5500 107.9828 0.8767 0.5949 0.1211 0.0022 0.0031
50 400003 东方精选混合 1.4573 4.5492 109.4292 0.9929 0.7236 -0.0659 -0.0021 -0.0015
51 110011 易方达中小盘混合 4.1516 4.5416 113.6182 0.9166 0.5306 0.2078 0.0047 0.0056
52 200002 长城久泰沪深300指数 1.6708 4.5308 105.5158 1.0276 0.8967 0.1402 0.0024 0.0029
53 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0225 4.5295 101.1917 0.8963 0.8064 0.1949 0.0033 0.0043
54 240005 华宝多策略股票 0.4997 4.5084 99.4087 0.8295 0.7415 0.0441 0.0004 0.0010
55 002001 华夏回报混合A 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
56 960002 华夏回报混合H 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
57 340006 兴全全球视野股票 1.6941 4.4401 121.7379 1.1343 0.6166 0.0640 0.0012 0.0016
58 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1130 4.3585 115.4226 1.1773 0.8219 0.1586 0.0034 0.0035
59 150017 兴全合润分级混合B 1.5117 4.3575 122.5591 1.1656 0.6338 0.2500 0.0066 0.0062
60 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 4.3450 114.1956 1.0525 0.6855 0.2297 0.0052 0.0055
61 630002 华商盛世成长混合 2.6846 4.3396 108.3847 0.6763 0.3489 0.1308 0.0026 0.0044
62 519019 大成景阳领先混合 0.8560 4.3150 105.0833 0.9180 0.7273 0.1633 0.0030 0.0038
63 519011 海富通精选混合 0.4471 4.3017 110.1992 1.0235 0.7476 0.0792 0.0013 0.0018
64 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0856 4.2692 129.7438 1.3569 0.6839 0.0706 0.0015 0.0017
65 202202 南方避险增值混合 3.5067 4.2457 40.1017 0.1423 0.8237 0.1990 0.0005 0.0043
66 163801 中银中国混合(LOF) 1.3642 4.2272 103.1520 0.8111 0.6116 0.1919 0.0035 0.0048
67 150103 银河银泰混合 1.0934 4.2234 113.7134 1.0965 0.7568 0.0783 0.0013 0.0018
68 110001 易方达平稳增长混合 2.8770 4.1920 100.6290 0.6040 0.3745 0.1415 0.0024 0.0046
69 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 4.1920 118.0317 1.0943 0.6494 0.1140 0.0025 0.0028
70 270002 广发稳健增长混合 1.2674 4.1646 85.7375 0.5915 0.6814 0.2833 0.0037 0.0068
71 519039 长盛同德主题混合 1.4463 4.1444 107.0845 0.9692 0.7518 0.0136 -0.0002 0.0003
72 040004 华安宝利配置混合 1.1540 4.1430 106.8263 0.8583 0.5954 0.0562 0.0008 0.0014
73 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 4.1390 109.7129 1.0074 0.7373 0.1130 0.0021 0.0026
74 257020 国联安精选混合 0.9440 4.1370 116.7967 0.8029 0.3646 0.1627 0.0038 0.0053
75 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4050 4.1330 125.9403 1.0440 0.4560 0.2365 0.0066 0.0069
76 960016 交银成长混合H 4.0651 4.0651 112.1859 0.8198 0.4466 0.0233 0.0001 0.0007
77 002031 华夏策略混合 3.4560 4.0560 105.4724 0.9492 0.7663 0.0799 0.0012 0.0018
78 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 109.5214 0.9893 0.7160 0.2245 0.0046 0.0052
79 180010 银华优质增长混合 1.5102 4.0448 104.0697 0.9258 0.7690 0.1279 0.0022 0.0029
80 090001 大成价值增长混合 1.0021 3.9912 93.5119 0.6633 0.6057 0.0668 0.0008 0.0017
81 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9570 3.9770 425.3701 -1.4434 0.0067 0.1447 0.0511 -0.0349
82 040025 华安科技动力混合 3.3710 3.9260 97.0393 0.8361 0.8297 0.1811 0.0028 0.0039
83 162006 长城久富混合(LOF) 1.1882 3.9180 113.1960 1.0421 0.6961 0.0996 0.0019 0.0024
84 340007 兴全社会责任混合 3.7020 3.8920 121.8862 0.9057 0.3912 0.1711 0.0044 0.0054
85 519679 银河主题策略混合 3.3130 3.8810 121.2548 1.2671 0.7818 0.0687 0.0012 0.0015
86 180031 银华中小盘混合 2.6310 3.8710 119.2888 0.9662 0.4852 0.1490 0.0035 0.0042
87 240004 华宝动力组合混合 1.3413 3.8513 102.4752 0.8860 0.7492 -0.1277 -0.0031 -0.0029
88 519690 交银稳健配置混合A 1.4553 3.8453 115.8314 0.9635 0.5427 0.2073 0.0048 0.0056
89 270001 广发聚富混合 1.0228 3.8388 109.8131 0.8964 0.5815 0.1261 0.0024 0.0033
90 519918 华夏兴和混合 1.5010 3.8220 118.4056 0.8509 0.3877 0.0506 0.0009 0.0016
91 040002 华安中国A股增强指数 0.7960 3.8130 106.0298 1.0320 0.8868 0.1221 0.0021 0.0026
92 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4628 3.8008 122.0567 0.9672 0.4436 0.1441 0.0036 0.0043
93 160603 鹏华普天收益混合 1.2920 3.7930 110.1648 0.9745 0.6787 0.0331 0.0002 0.0008
94 180012 银华富裕主题混合 2.8263 3.7793 118.7775 1.0637 0.5984 0.2102 0.0051 0.0054
95 240002 华宝宝康配置混合 1.9645 3.7645 97.0760 0.8654 0.8876 0.0868 0.0011 0.0018
96 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2335 3.7595 115.9599 1.0041 0.5869 0.0238 0.0001 0.0006
97 150968 银河研究精选混合 1.0535 3.7504 116.5519 1.0630 0.7735 0.0682 0.0025 0.0017
98 257010 国联安小盘精选混合 1.0440 3.7450 100.9263 0.8316 0.7014 0.0895 0.0013 0.0021
99 080001 长盛成长价值混合 1.1070 3.7420 92.1486 0.7567 0.8358 0.0849 0.0010 0.0018
100 217001 招商安泰偏股混合 0.3733 3.7403 112.5216 0.9713 0.6194 0.1062 0.0021 0.0027
101 160605 鹏华中国50混合 1.3680 3.7380 129.0863 1.0746 0.4377 0.1048 0.0028 0.0031
102 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.7070 114.3549 1.0672 0.7010 0.1304 0.0027 0.0031
103 340001 兴全可转债混合 1.0606 3.6856 84.7210 0.5850 0.6992 0.1388 0.0016 0.0033
104 159902 华夏中小板ETF 3.5440 3.6640 111.7496 0.9534 0.6135 0.1043 0.0020 0.0026
105 590008 中邮战略新兴产业混合 3.6450 3.6450 135.0015 0.6811 0.1470 -0.0707 -0.0029 -0.0036
106 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2360 3.6420 106.1851 0.6260 0.3244 0.2403 0.0049 0.0083
107 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5410 3.6370 126.6720 1.1472 0.5380 -0.0239 -0.0014 -0.0006
108 020026 国泰成长优选混合 3.1050 3.6270 125.2177 1.0828 0.5019 0.1367 0.0035 0.0038
109 470009 汇添富民营活力混合A 3.3210 3.5710 112.8413 1.0688 0.7415 0.1692 0.0036 0.0039
110 070013 嘉实研究精选混合A 2.1310 3.5610 121.9882 1.1885 0.6714 0.0810 0.0017 0.0020
111 040001 华安创新股票 0.7050 3.5600 104.6901 0.9031 0.7147 -0.0005 -0.0005 --
112 100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 3.5575 106.1213 0.9339 0.7237 0.1937 0.0037 0.0045
113 163803 中银增长混合A 0.3917 3.5555 112.8662 1.0179 0.6721 0.0982 0.0018 0.0024
114 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7138 3.5498 106.8270 0.9904 0.7927 0.1203 0.0021 0.0027
115 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5667 3.5497 121.2910 1.0908 0.5787 0.1222 0.0029 0.0032
116 450002 国富弹性市值混合 1.2363 3.5335 101.0869 0.8893 0.7972 0.1941 0.0033 0.0043
117 000001 华夏成长混合 1.1210 3.5320 104.6584 0.8587 0.6468 0.0809 0.0012 0.0020
118 519087 新华优选分红混合 0.8223 3.5198 112.0364 1.0967 0.8034 0.1409 0.0028 0.0031
119 163406 兴全合润分级混合 1.3549 3.5159 117.7635 1.1076 0.6714 0.2029 0.0048 0.0049
120 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 105.0919 0.9631 0.8003 0.1494 0.0026 0.0033
121 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1855 3.4855 112.5738 1.0531 0.7268 0.1607 0.0033 0.0037
122 050004 博时精选混合A 1.8357 3.4822 104.0780 0.8937 0.7164 0.0150 -0.0002 0.0003
123 510180 华安上证180ETF 3.3331 3.4731 106.9032 1.0330 0.8600 0.1204 0.0021 0.0026
124 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 109.0202 0.8285 0.5114 0.1596 0.0032 0.0044
125 000619 东方红产业升级混合 3.4640 3.4640 110.1249 0.9762 0.6820 0.3004 0.0065 0.0072
126 288001 华夏经典配置混合 1.0620 3.4520 97.1432 0.7168 0.6073 0.0591 0.0007 0.0015
127 202101 南方宝元债券 2.0514 3.4514 61.4728 0.3149 0.7311 0.2167 0.0014 0.0050
128 519688 交银精选混合 0.6660 3.4498 102.4699 0.7993 0.6099 0.2343 0.0043 0.0059
129 090004 大成精选增值混合 1.0282 3.4492 112.2951 0.9842 0.6411 0.1014 0.0019 0.0025
130 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4270 3.4430 116.3829 1.0130 0.5887 0.1977 0.0046 0.0051
131 162201 泰达宏利成长混合 1.2386 3.4336 127.9208 0.9423 0.3490 -0.0054 -0.0007 -0.0002
132 162202 泰达宏利周期混合 1.3830 3.4280 125.6824 1.2908 0.7028 0.0439 0.0006 0.0010
133 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 108.7875 1.0977 0.9054 0.1445 0.0027 0.0030
134 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5124 3.4227 120.7909 1.1155 0.6152 0.0854 0.0018 0.0021
135 000083 汇添富消费行业混合 3.3990 3.3990 122.8805 1.0883 0.5467 0.2105 0.0055 0.0056
136 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 161.1349 2.1688 0.7344 0.1198 0.0048 0.0028
137 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3248 3.3861 111.4488 0.9165 0.5730 0.0883 0.0016 0.0023
138 002021 华夏回报二号混合 1.2870 3.3770 106.8091 0.8184 0.5417 0.2070 0.0041 0.0055
139 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3144 3.3744 98.5092 0.8783 0.8621 0.1751 0.0028 0.0037
140 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4720 3.3710 102.7159 0.9523 0.8575 0.1260 0.0020 0.0027
141 510081 长盛动态精选混合 1.0486 3.3704 97.2530 0.7779 0.7120 -0.0028 -0.0005 -0.0001
142 070003 嘉实稳健混合 1.2240 3.3410 100.0371 0.8294 0.7229 0.1020 0.0015 0.0024
143 530003 建信优选成长混合A 1.8872 3.3372 109.1670 1.0053 0.7490 0.0778 0.0012 0.0018
144 202001 南方稳健成长混合 1.4027 3.3177 105.1972 0.9105 0.7125 0.0986 0.0016 0.0023
145 350002 天治低碳经济混合 0.7912 3.3162 113.1966 1.0467 0.7023 0.0683 0.0011 0.0016
146 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1600 3.3100 124.5785 1.2425 0.6746 0.1632 0.0042 0.0039
147 110003 易方达上证50指数A 1.4258 3.2958 116.3249 1.0651 0.6522 0.2012 0.0046 0.0049
148 398001 中海优质成长混合 0.4375 3.2957 125.4173 1.2783 0.6951 0.0777 0.0016 0.0018
149 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3681 3.2905 116.0546 1.1517 0.7696 0.1318 0.0028 0.0030
150 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8360 3.2850 104.8917 0.9955 0.8617 0.0757 0.0011 0.0016
151 519018 汇添富均衡增长混合 0.6522 3.2838 111.0177 0.9979 0.6899 0.1092 0.0020 0.0026
152 255010 国联安稳健混合 1.1770 3.2730 93.9013 0.7370 0.7353 0.1071 0.0014 0.0025
153 360001 光大保德信量化股票 1.2229 3.2666 103.0142 0.9700 0.8794 -0.0225 -0.0010 -0.0005
154 050001 博时价值增长混合 0.7630 3.2650 100.7371 0.8086 0.6682 -0.0259 -0.0010 -0.0006
155 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2780 3.2640 116.2003 1.0061 0.5844 0.0829 0.0016 0.0021
156 320003 诺安先锋混合 1.3734 3.2569 102.8920 0.8342 0.6535 0.0635 0.0008 0.0015
157 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4796 3.2555 106.0128 0.8121 0.5496 0.1927 0.0037 0.0051
158 519180 万家180指数 0.9086 3.2486 104.6394 0.9912 0.8625 0.1141 0.0019 0.0024
159 112002 易方达策略成长二号混合 1.0330 3.2430 113.9320 1.1194 0.7828 0.0891 0.0016 0.0020
160 161601 融通新蓝筹混合 0.9380 3.2430 102.7493 0.9434 0.8405 0.1259 0.0020 0.0027
161 340008 兴全有机增长混合 2.4088 3.2288 118.8100 1.0187 0.5481 0.0969 0.0021 0.0026
162 519068 汇添富成长焦点混合 2.0356 3.2246 120.9564 1.0795 0.5730 0.1748 0.0043 0.0046
163 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 118.3572 0.7761 0.3230 0.2074 0.0052 0.0072
164 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1048 3.2048 108.5815 0.8536 0.5516 0.1220 0.0023 0.0032
165 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0755 3.2011 109.7707 0.9547 0.6607 0.0876 0.0015 0.0021
166 121001 国投瑞银融华债券 1.6791 3.1961 84.8230 0.3222 0.2110 -0.0285 -0.0006 -0.0012
167 320001 诺安平衡混合 0.9360 3.1960 85.7279 0.6576 0.8427 0.1611 0.0019 0.0035
168 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 111.7522 0.7654 0.3954 0.1148 0.0023 0.0036
169 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1610 3.1610 124.5221 1.2420 0.6752 0.1636 0.0042 0.0039
170 163804 中银收益混合A 1.3384 3.1404 104.3679 0.8445 0.6327 0.1830 0.0034 0.0045
171 161606 融通行业景气混合 1.1820 3.1220 128.8498 1.3547 0.7008 0.1318 0.0035 0.0031
172 162203 泰达宏利稳定混合 1.1710 3.1110 113.3170 1.0836 0.7495 0.2083 0.0045 0.0047
173 040008 华安策略优选混合 1.5683 3.1046 117.6284 1.1556 0.7342 0.1876 0.0044 0.0043
174 180001 银华优势企业混合 1.2431 3.1002 104.1050 0.8055 0.5813 -0.0083 -0.0006 -0.0002
175 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 126.7886 1.0972 0.4903 0.0737 0.0017 0.0021
176 270006 广发策略优选混合 1.8305 3.0905 113.1938 1.0019 0.6435 0.0413 0.0005 0.0010
177 270008 广发核心精选混合 2.8710 3.0810 124.4711 1.1570 0.5870 -0.0688 -0.0027 -0.0018
178 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0770 3.0770 110.7794 0.6970 0.3395 0.3028 0.0068 0.0103
179 202003 南方绩优成长混合A 1.0972 3.0769 110.3450 1.0070 0.7200 0.1676 0.0034 0.0039
180 350001 天治财富增长混合 1.2285 3.0738 101.9252 0.7758 0.5869 0.2051 0.0037 0.0053
181 003803 华安新丰利混合A 3.0673 3.0673 294.7243 0.1770 0.0004 0.1796 0.0299 0.1695
182 310328 申万菱信新动力混合 0.5968 3.0635 113.7381 1.1620 0.8492 0.0786 0.0013 0.0017
183 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5170 3.0630 111.9604 0.8153 0.4452 0.1702 0.0037 0.0050
184 070010 嘉实主题混合 1.4730 3.0560 104.0822 0.8813 0.6966 -0.0105 -0.0007 -0.0002
185 320011 诺安中小盘精选混合 2.0260 3.0560 95.0868 0.6879 0.6093 0.1667 0.0025 0.0042
186 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2606 3.0531 107.8451 1.0823 0.9114 0.1010 0.0017 0.0021
187 519996 长信银利精选混合 1.0112 3.0512 102.4460 0.8960 0.7671 0.1270 0.0021 0.0029
188 240009 华宝先进成长混合 2.7819 3.0499 110.7029 1.0204 0.7296 0.0073 -0.0004 0.0002
189 360006 光大保德信新增长混合 1.0793 3.0437 115.8712 1.0354 0.6259 0.0932 0.0018 0.0023
190 040035 华安逆向策略混合 2.6570 3.0370 111.2234 0.9532 0.6249 0.0450 0.0005 0.0011
191 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0260 3.0150 115.2068 1.1497 0.7898 0.1338 0.0028 0.0030
192 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9320 3.0059 111.8380 0.9837 0.6510 0.1045 0.0020 0.0026
193 550002 信诚精萃成长混合 0.7358 3.0017 112.8064 1.0170 0.6722 0.1200 0.0024 0.0029
194 519670 银河行业混合 1.4700 2.9950 115.7853 1.0639 0.6628 0.0648 0.0011 0.0016
195 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 137.0623 1.0452 0.3258 0.1589 0.0052 0.0055
196 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0060 2.9920 116.7377 1.0129 0.5814 0.1068 0.0022 0.0028
197 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9890 2.9890 136.9494 1.0449 0.3267 0.1585 0.0051 0.0055
198 180003 银华-道琼斯88指数 1.1728 2.9878 106.5749 1.0176 0.8448 0.1440 0.0026 0.0031
199 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0957 2.9870 104.8491 1.0184 0.9032 0.1280 0.0021 0.0027
200 151002 银河收益债券 1.3829 2.9829 51.5146 0.2118 0.6707 0.0505 0.0001 0.0012
201 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0241 2.9791 77.8562 0.5272 0.7962 0.0542 0.0003 0.0012
202 519704 交银先进制造混合 2.1170 2.9780 106.6851 0.7017 0.4000 0.1150 0.0021 0.0036
203 400001 东方龙混合 0.9637 2.9752 114.8382 1.0912 0.7205 -0.0220 -0.0012 -0.0005
204 110009 易方达价值精选混合 1.0905 2.9675 117.5788 1.0827 0.6455 0.0924 0.0019 0.0023
205 660001 农银行业成长混合A 2.3668 2.9668 106.0210 0.8199 0.5600 0.0738 0.0011 0.0019
206 570005 诺德成长优势混合 2.0410 2.9610 90.5895 0.6530 0.6665 0.2687 0.0039 0.0065
207 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8624 2.9556 99.9517 0.6146 0.3983 -0.0443 -0.0012 -0.0014
208 217005 招商先锋混合 0.9878 2.9433 114.0869 0.9966 0.6170 0.1162 0.0024 0.0029
209 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 107.7712 0.9754 0.7423 0.1945 0.0038 0.0045
210 217002 招商安泰平衡混合 1.0069 2.9336 93.5022 0.6829 0.6422 0.1046 0.0014 0.0026
211 530001 建信恒久价值混合 0.7561 2.9271 113.6192 1.0478 0.6934 0.0358 0.0003 0.0008
212 519668 银河成长混合 1.2352 2.9260 105.9036 0.9443 0.7460 0.0541 0.0006 0.0012
213 161605 融通蓝筹成长混合 1.2600 2.9230 101.9553 0.8496 0.7030 0.0919 0.0014 0.0022
214 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0253 2.9218 105.4655 0.6415 0.3501 0.0844 0.0015 0.0028
215 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3810 2.9180 125.8968 1.0413 0.4543 0.2425 0.0068 0.0071
216 370024 上投摩根核心优选混合 2.9170 2.9170 127.3504 1.1597 0.5382 0.1518 0.0041 0.0041
217 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6112 2.9047 114.1043 0.7616 0.3601 0.0225 0.0001 0.0007
218 202011 南方优选价值混合A 1.1220 2.9030 111.6621 0.9764 0.6455 0.0672 0.0011 0.0016
219 320006 诺安灵活配置混合 2.3130 2.8930 115.9670 1.0802 0.6790 0.0406 0.0005 0.0010
220 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 120.2053 1.1880 0.7115 0.1258 0.0028 0.0029
221 000021 华夏优势增长混合 1.7140 2.8840 114.7194 1.0492 0.6689 0.0354 0.0003 0.0009
222 002521 永赢双利债券A 1.0823 2.8823 41.9972 0.0962 0.3132 0.1863 0.0006 0.0066
223 210001 金鹰成份优选混合 0.9288 2.8810 97.7334 0.6428 0.4767 0.0294 0.0002 0.0008
224 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 94.3834 0.7704 0.7872 0.1487 0.0021 0.0033
225 040007 华安中小盘成长混合 1.5559 2.8708 109.7050 0.9581 0.6670 0.0558 0.0008 0.0013
226 519017 大成积极成长混合 1.0580 2.8650 111.3883 0.9961 0.6784 0.0684 0.0011 0.0016
227 519091 新华泛资源优势混合 2.8440 2.8440 116.8979 0.9918 0.5544 0.1090 0.0023 0.0029
228 519712 交银阿尔法核心混合 2.1800 2.8400 111.4504 0.7581 0.3920 0.2563 0.0057 0.0081
229 270041 广发消费品精选混合 2.8320 2.8320 115.6039 1.0237 0.6176 0.1720 0.0039 0.0043
230 150124 建信央视财经50指数分级B 0.8597 2.8276 155.2975 2.0420 0.7545 0.1405 0.0054 0.0032
231 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.8260 114.5704 1.1314 0.7819 0.1134 0.0022 0.0025
232 001882 中欧价值发现混合E 2.3376 2.8176 105.4758 0.9950 0.8419 0.1838 0.0034 0.0040
233 000410 益民服务领先混合 2.8150 2.8150 107.2722 1.0327 0.8476 0.0673 0.0009 0.0014
234 090007 大成策略回报混合 1.1050 2.8150 98.9259 0.8082 0.7178 0.1696 0.0027 0.0039
235 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6925 2.8014 168.9904 1.6307 0.3432 0.2568 0.0132 0.0086
236 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 117.3679 1.1506 0.7342 0.1407 0.0031 0.0032
237 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 117.5340 1.1539 0.7343 0.1401 0.0031 0.0032
238 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3212 2.7632 115.5793 0.9533 0.5360 -0.0021 -0.0006 -0.0001
239 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2231 2.7631 105.3356 0.9279 0.7361 0.0841 0.0013 0.0019
240 400007 东方策略成长混合 2.7627 2.7627 113.4292 1.0613 0.7162 0.0547 0.0008 0.0013
241 519994 长信金利趋势混合 0.5390 2.7566 111.1864 1.0440 0.7506 0.0544 0.0007 0.0012
242 180013 银华领先策略混合 1.5553 2.7561 114.3328 0.9081 0.5079 0.1345 0.0029 0.0037
243 070099 嘉实优质企业混合 1.5430 2.7560 116.2701 0.9911 0.5657 0.1020 0.0021 0.0027
244 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1530 2.7460 109.5287 1.0527 0.8105 0.1320 0.0025 0.0029
245 100056 富国低碳环保混合 2.7450 2.7450 120.3168 0.9781 0.4805 0.0861 0.0019 0.0025
246 166005 中欧价值发现混合A 2.0630 2.7390 105.4738 0.9949 0.8417 0.1832 0.0034 0.0039
247 100032 富国中证红利指数增强 1.1340 2.7340 98.7431 0.9179 0.9328 0.1311 0.0020 0.0027
248 450001 国富中国收益混合 0.8952 2.7297 77.9899 0.5074 0.7325 0.1259 0.0012 0.0029
249 040011 华安核心优选混合 2.2292 2.7292 87.8388 0.6822 0.8228 0.1794 0.0023 0.0039
250 200007 长城安心回报混合 1.0728 2.7251 111.3300 1.0060 0.6934 0.0812 0.0014 0.0019
251 004232 中欧价值发现混合C 2.0450 2.7210 105.4563 0.9943 0.8414 0.1763 0.0032 0.0038
252 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3726 2.7205 101.4906 0.8405 0.7008 0.1122 0.0018 0.0026
253 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4114 2.7128 101.4824 0.8402 0.7006 0.1108 0.0017 0.0026
254 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7874 2.7034 115.2340 1.0593 0.6698 0.0717 0.0012 0.0017
255 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8162 2.7032 107.4197 0.9433 0.7034 0.0513 0.0006 0.0012
256 000480 东方红新动力混合 2.6110 2.6990 98.1524 0.7479 0.6343 0.2055 0.0034 0.0051
257 410001 华富竞争力优选混合 1.0660 2.6935 113.4248 1.0099 0.6485 0.1377 0.0029 0.0034
258 519095 新华行业周期轮换混合 1.7910 2.6910 120.9937 0.7826 0.3008 0.0262 0.0003 0.0009
259 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7713 2.6873 115.0828 1.0564 0.6697 0.0713 0.0012 0.0017
260 233011 大摩主题优选混合 2.2050 2.6850 108.1226 0.9820 0.7426 0.1225 0.0022 0.0028
261 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5324 2.6799 113.3017 1.0244 0.6702 0.0182 -0.0001 0.0004
262 150054 泰达进取 0.9836 2.6722 145.2625 1.5480 0.5664 0.0661 0.0018 0.0017
263 519993 长信增利动态混合 1.0441 2.6631 111.5985 0.7265 0.3581 0.0372 0.0005 0.0012
264 000173 汇添富美丽30混合 2.6620 2.6620 119.0358 1.0799 0.6113 0.2370 0.0059 0.0060
265 398061 中海消费主题精选混合 2.4510 2.6610 125.8143 1.2138 0.6188 0.1371 0.0035 0.0034
266 519003 海富通收益增长混合 1.0350 2.6600 108.0235 0.9416 0.6854 0.0826 0.0013 0.0020
267 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 145.1023 1.0652 0.2694 0.1077 0.0038 0.0041
268 166301 华商新趋势优选混合 2.6580 2.6580 108.0432 0.7976 0.4914 0.1713 0.0034 0.0048
269 233007 大摩卓越成长混合 2.2757 2.6477 104.4577 0.9489 0.7961 0.0771 0.0011 0.0017
270 519674 银河创新成长混合 2.6455 2.6455 122.0721 1.2906 0.7895 0.1118 0.0025 0.0025
271 519714 交银消费新驱动股票 1.1080 2.6400 104.5919 0.8109 0.5784 0.2023 0.0038 0.0052
272 519300 大成沪深300指数 1.0498 2.6374 102.5107 0.9839 0.9227 0.1177 0.0018 0.0024
273 110015 易方达行业领先混合 2.3180 2.6340 118.4617 1.1216 0.6723 0.1865 0.0044 0.0045
274 550001 信诚四季红混合 0.9991 2.6305 115.0791 1.0845 0.7058 0.0272 0.0001 0.0006
275 000136 民生加银策略精选混合 2.2520 2.6130 99.5559 0.7138 0.5458 0.0857 0.0012 0.0023
276 570008 诺德周期策略混合 1.8780 2.6130 113.2326 0.9474 0.5746 0.1467 0.0031 0.0038
277 470098 汇添富逆向投资混合 2.0390 2.6080 114.4573 1.0398 0.6630 0.1637 0.0036 0.0040
278 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 2.5910 115.7143 1.1735 0.8084 0.0827 0.0015 0.0018
279 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5880 2.5880 62.2590 0.3287 0.7568 0.2000 0.0013 0.0045
280 070022 嘉实领先成长混合 2.1410 2.5860 121.8391 1.1179 0.5969 0.1155 0.0027 0.0029
281 710002 富安达策略精选混合 2.5372 2.5772 98.8701 0.8891 0.8707 0.2207 0.0037 0.0047
282 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5640 2.5640 103.7991 0.9722 0.8569 0.1407 0.0024 0.0030
283 206009 鹏华新兴产业混合 2.3540 2.5640 115.7277 0.8144 0.3891 0.0780 0.0016 0.0025
284 020015 国泰区位优势混合 2.5150 2.5600 117.5861 1.1768 0.7624 0.0624 0.0010 0.0014
285 020023 国泰事件驱动混合 2.5580 2.5580 126.9949 1.2784 0.6613 0.0866 0.0020 0.0021
286 233001 大摩基础行业混合 1.0106 2.5556 105.3164 0.9706 0.8059 0.1205 0.0020 0.0026
287 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6040 2.5480 122.9996 1.1419 0.5996 0.0414 0.0006 0.0011
288 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7630 2.5410 94.6920 0.6687 0.5854 0.0555 0.0006 0.0014
289 690007 民生加银景气行业混合 2.5410 2.5410 124.3340 0.9910 0.4325 0.1365 0.0035 0.0041
290 090006 大成2020生命周期混合 0.7120 2.5340 70.9171 0.3804 0.6022 -0.0562 -0.0008 -0.0014
291 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0130 2.5270 102.8962 0.8794 0.7261 0.0624 0.0008 0.0014
292 202023 南方优选成长混合A 2.5200 2.5200 105.2109 0.9204 0.7277 0.1618 0.0029 0.0037
293 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6590 2.5190 112.0415 1.0641 0.7563 0.0193 -0.0001 0.0004
294 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7934 2.5134 115.6987 0.8704 0.4450 -0.0292 -0.0012 -0.0009
295 762001 国金国鑫发起 1.8831 2.5131 102.4435 0.8802 0.7404 0.0071 -0.0003 0.0002
296 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5130 2.5130 108.6860 0.9926 0.7432 0.1466 0.0028 0.0034
297 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5130 2.5130 127.5493 1.1546 0.5301 -0.0090 -0.0009 -0.0002
298 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2838 2.5128 108.1873 0.8313 0.5310 0.0690 0.0011 0.0019
299 005206 南方优选成长混合C 2.5110 2.5110 0.0000 -- -- -- -- --
300 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8687 2.5087 101.3156 0.8259 0.6813 0.1109 0.0017 0.0026
301 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2796 2.5086 108.2189 0.8309 0.5298 0.0689 0.0011 0.0019
302 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 106.2649 0.8173 0.5513 0.2202 0.0043 0.0059
303 519021 国泰金鼎价值混合 0.5420 2.5030 116.6768 1.1620 0.7668 0.0463 0.0006 0.0010
304 519736 交银新成长混合 2.0970 2.4970 102.5575 0.7978 0.6056 0.2203 0.0040 0.0056
305 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4680 2.4960 117.5689 0.9442 0.4911 -0.0219 -0.0011 -0.0006
306 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3990 2.4950 104.6797 0.6331 0.3513 0.0228 0.0001 0.0008
307 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1720 2.4920 47.3666 0.1292 0.3492 0.1771 0.0007 0.0059
308 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2030 2.4880 123.6649 1.1945 0.6421 0.1453 0.0036 0.0036
309 110027 易方达安心回报债券A 1.6000 2.4860 85.0955 0.6140 0.7567 0.1081 0.0012 0.0025
310 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4661 2.4811 214.5026 3.6294 0.6549 0.0729 0.0045 0.0018
311 530006 建信核心精选混合 1.5770 2.4810 109.7181 0.9588 0.6677 0.0821 0.0014 0.0020
312 050007 博时平衡配置混合 1.0210 2.4780 96.3670 0.6513 0.5177 0.1548 0.0024 0.0042
313 519089 新华优选成长混合 1.4136 2.4736 119.9720 0.7906 0.3176 0.0469 0.0009 0.0016
314 519029 华夏稳增混合 1.6640 2.4690 117.1339 0.9337 0.4874 -0.0229 -0.0011 -0.0006
315 100029 富国天成红利混合 1.1263 2.4473 100.9681 0.8650 0.7577 0.1082 0.0016 0.0025
316 000404 易方达新兴成长混合 2.4460 2.4460 138.8861 1.0372 0.3043 0.1473 0.0049 0.0053
317 100018 富国天利增长债券 1.2320 2.4440 33.8237 0.0206 0.0340 0.3035 0.0007 0.0324
318 110028 易方达安心回报债券B 1.5870 2.4410 85.4397 0.6174 0.7528 0.1008 0.0011 0.0023
319 660005 农银中小盘混合 2.0773 2.4393 115.5974 1.0469 0.6460 -0.0053 -0.0007 -0.0001
320 590001 中邮核心优选混合 1.2131 2.4331 110.8767 1.0085 0.7083 0.0075 -0.0004 0.0002
321 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5310 2.4330 105.6380 0.8428 0.6004 0.2473 0.0048 0.0063
322 310358 申万菱信新经济混合 1.0085 2.4307 127.8162 1.3068 0.6735 0.0872 0.0020 0.0021
323 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 105.6787 0.9402 0.7460 0.1183 0.0020 0.0027
324 510630 华夏消费ETF 2.4237 2.4237 121.7068 1.0218 0.5009 0.2378 0.0062 0.0066
325 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3437 2.4237 113.8477 0.9910 0.6153 -0.0036 -0.0006 -0.0001
326 200006 长城消费增值混合 0.9824 2.4224 100.2204 0.7603 0.6031 0.1231 0.0020 0.0031
327 150016 兴全合润分级混合A 1.1198 2.4173 114.6147 1.0105 0.6228 0.0891 0.0017 0.0022
328 210002 金鹰红利价值混合 1.2192 2.4172 109.2954 0.7676 0.4345 -0.0100 -0.0007 -0.0003
329 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0270 2.4120 107.6199 0.9609 0.7244 0.1371 0.0025 0.0032
330 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5520 2.4120 123.7862 0.9123 0.3731 0.1222 0.0031 0.0039
331 270028 广发制造业精选混合 2.4110 2.4110 117.6664 0.9296 0.4744 0.0641 0.0012 0.0018
332 163805 中银策略混合 1.0994 2.4104 113.9778 0.9988 0.6222 0.0826 0.0015 0.0021
333 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8273 2.4075 107.4009 1.0275 0.8351 0.0241 -- 0.0005
334 510080 长盛全债指数增强债券 1.1207 2.4057 40.0576 0.1131 0.5233 0.0154 -- 0.0004
335 206007 鹏华消费优选混合 2.4050 2.4050 128.9865 1.1389 0.4932 0.1928 0.0055 0.0054
336 450009 国富中小盘股票 1.8860 2.4040 103.2942 0.8757 0.7089 0.1864 0.0033 0.0044
337 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0500 2.3900 107.5592 1.0575 0.8793 0.1574 0.0029 0.0033
338 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 107.7113 0.8055 0.5074 0.1228 0.0023 0.0034
339 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9320 2.3880 120.2560 1.2234 0.7533 0.1221 0.0027 0.0028
340 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 66.2487 0.2337 0.2983 0.1212 0.0009 0.0044
341 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4731 2.3807 105.3321 0.9125 0.7120 0.0988 0.0016 0.0023
342 000127 农银行业领先混合 2.3776 2.3776 116.0739 1.0235 0.6073 0.1856 0.0042 0.0047
343 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3200 2.3740 108.6698 0.6557 0.3244 0.0156 -- 0.0005
344 000408 民生加银城镇化混合 1.4770 2.3720 118.4060 1.1347 0.6894 0.0858 0.0017 0.0020
345 399011 中海医疗保健主题股票 1.8730 2.3710 114.7150 0.7782 0.3680 0.2879 0.0069 0.0094
346 519158 新华趋势领航混合 1.9050 2.3710 111.5713 1.1494 0.8973 0.0650 0.0009 0.0014
347 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4170 2.3660 107.8602 1.0898 0.9236 0.1075 0.0018 0.0022
348 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 127.8680 1.0272 0.4154 0.2218 0.0064 0.0068
349 110022 易方达消费行业股票 2.3590 2.3590 125.2358 1.0029 0.4303 0.2094 0.0058 0.0063
350 100060 富国高新技术产业混合 1.9380 2.3580 125.7699 1.0243 0.4414 0.1114 0.0028 0.0033
351 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7097 2.3547 143.3919 0.8806 0.1930 0.0907 0.0031 0.0041
352 070032 嘉实优化红利混合 1.5010 2.3540 123.6230 1.2016 0.6506 0.2123 0.0056 0.0052
353 420003 天弘永定价值成长混合 2.0173 2.3523 113.7410 0.8446 0.4486 0.0762 0.0014 0.0022
354 519185 万家精选混合 1.2622 2.3502 124.8127 1.3062 0.7399 0.0726 0.0015 0.0017
355 630016 华商价值共享混合发起式 1.9890 2.3490 106.3005 0.9258 0.7065 0.0553 0.0007 0.0013
356 000308 建信创新中国混合 2.3480 2.3480 111.3818 0.9689 0.6420 0.0392 0.0004 0.0010
357 290002 泰信先行策略混合 0.5859 2.3464 101.1932 0.8842 0.7848 -0.0097 -0.0007 -0.0002
358 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 102.2127 0.8518 0.6997 0.1786 0.0031 0.0042
359 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3448 2.3448 128.0422 1.0349 0.4194 0.2288 0.0066 0.0070
360 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3890 2.3420 183.7966 1.8553 0.3175 0.2398 0.0146 0.0084
361 530020 建信转债增强债券A 2.3410 2.3410 95.5207 0.7622 0.7344 -0.0191 -0.0008 -0.0004
362 519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 106.8408 0.7670 0.4752 0.0407 0.0005 0.0012
363 150193 鹏华地产分级B 1.1630 2.3390 178.2583 2.4973 0.6501 0.0877 0.0040 0.0021
364 000457 上投摩根核心成长股票 2.0190 2.3280 118.0385 0.9220 0.4609 0.0904 0.0019 0.0026
365 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 66.3260 0.2359 0.3028 0.1117 0.0008 0.0040
366 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4645 2.3222 117.3909 1.0857 0.6533 0.0690 0.0012 0.0017
367 000970 东方红睿元混合 2.3220 2.3220 120.7557 0.8027 0.3190 0.1796 0.0046 0.0063
368 519983 长信量化先锋混合A 1.4670 2.3170 112.7303 1.0602 0.7326 -0.0519 -0.0019 -0.0012
369 161609 融通动力先锋混合 1.7710 2.3160 106.1603 0.8050 0.5370 0.0826 0.0013 0.0022
370 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 104.7689 0.9834 0.8449 0.1687 0.0030 0.0036
371 180018 银华和谐主题混合 2.2300 2.3100 105.1077 0.8922 0.6865 0.1647 0.0030 0.0039
372 000017 财通可持续混合 1.4660 2.3080 113.2867 1.0521 0.7073 0.0685 0.0011 0.0016
373 519181 万家和谐增长混合 0.8668 2.3068 122.8614 1.1551 0.6164 0.1539 0.0038 0.0039
374 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2950 2.2950 118.7292 0.9495 0.4775 0.0940 0.0020 0.0027
375 519664 银河美丽混合A 2.2940 2.2940 122.9142 1.1718 0.6332 0.2073 0.0054 0.0051
376 000478 建信中证500指数增强A 2.2938 2.2938 115.2553 0.9887 0.5831 0.0274 0.0002 0.0007
377 005633 建信中证500指数增强C 2.2916 2.2916 0.0000 -- -- -- -- --
378 080002 长盛创新先锋混合 1.0437 2.2900 105.2503 0.8784 0.6617 0.1443 0.0026 0.0035
379 531020 建信转债增强债券C 2.2900 2.2900 95.5637 0.7620 0.7327 -0.0237 -0.0008 -0.0005
380 001387 中融新经济混合A 1.8560 2.2880 97.3223 0.6839 0.5488 0.0600 0.0007 0.0016
381 150093 诺德深证300指数分级B 0.9570 2.2880 154.7134 2.0008 0.7354 0.0343 0.0005 0.0008
382 260112 景顺长城能源基建混合 1.5830 2.2880 93.7779 0.7436 0.7526 0.0901 0.0011 0.0020
383 519097 新华中小市值优选混合 1.5240 2.2860 125.9512 0.8850 0.3276 0.0424 0.0008 0.0015
384 000259 农银区间收益混合 2.2846 2.2846 99.2530 0.7755 0.6522 0.1346 0.0021 0.0033
385 000020 景顺长城品质投资混合 2.2820 2.2820 114.7484 0.9480 0.5456 0.1715 0.0038 0.0046
386 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9276 2.2808 101.8643 0.9226 0.8320 0.1027 0.0015 0.0022
387 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5630 2.2760 114.2827 1.0112 0.6310 0.0849 0.0016 0.0021
388 213002 宝盈泛沿海混合 0.6223 2.2756 121.0053 1.1812 0.6850 0.0028 -0.0006 0.0001
389 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6552 2.2753 100.5232 0.7707 0.6122 0.0471 0.0005 0.0012
390 213008 宝盈资源优选混合 1.3597 2.2752 114.1709 0.8842 0.4843 -0.0586 -0.0020 -0.0017
391 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5940 2.2740 109.6041 0.8524 0.5299 0.0625 0.0010 0.0017
392 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 111.8589 1.1266 0.8533 0.0764 0.0012 0.0016
393 240020 华宝医药生物混合 1.9790 2.2680 105.8907 0.6920 0.4008 0.2006 0.0039 0.0063
394 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7444 2.2647 178.4586 2.4583 0.6271 -0.0523 -0.0046 -0.0013
395 000612 华宝生态中国混合 2.0630 2.2630 109.6909 0.8237 0.4933 0.0983 0.0018 0.0028
396 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 21.9477 -0.0045 0.0090 0.5801 0.0005 -0.1205
397 630001 华商领先企业混合 0.7958 2.2568 100.4845 0.7662 0.6061 -0.1370 -0.0031 -0.0035
398 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 111.8106 1.1276 0.8562 0.0814 0.0013 0.0017
399 510680 万家上证50ETF 2.2534 2.2534 114.4347 1.0667 0.6983 0.1567 0.0034 0.0037
400 233009 大摩多因子策略混合 1.2360 2.2530 111.1329 0.8699 0.5222 -0.1063 -0.0030 -0.0029
401 000587 大成灵活配置混合 1.8520 2.2520 113.6820 1.0151 0.6494 0.0743 0.0013 0.0018
402 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2520 2.2520 106.8752 0.8885 0.6369 0.1502 0.0028 0.0037
403 519672 银河蓝筹精选混合 2.2500 2.2500 122.8764 1.3122 0.7950 0.1135 0.0026 0.0025
404 150153 富国创业板指数分级B 0.5530 2.2490 217.9958 2.5529 0.3037 0.0207 0.0005 0.0007
405 519977 长信可转债A 1.2843 2.2443 108.0485 0.8897 0.6112 0.1050 0.0019 0.0027
406 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 101.8357 0.8386 0.6883 0.1808 0.0031 0.0043
407 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 106.6757 0.8031 0.5242 0.0988 0.0017 0.0027
408 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 115.7361 1.0101 0.5985 0.1248 0.0027 0.0032
409 040015 华安动态灵活配置混合 1.6260 2.2390 132.0602 0.9771 0.3304 0.1371 0.0041 0.0047
410 710001 富安达优势成长混合 2.2371 2.2371 136.4736 1.1858 0.4266 0.1200 0.0036 0.0036
411 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 116.8025 0.7387 0.3085 0.1355 0.0031 0.0048
412 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.8210 2.2360 160.2713 2.0820 0.6915 0.0310 0.0004 0.0007
413 150107 易方达中小板指数分级进取 1.1233 2.2330 151.1413 1.7531 0.6199 0.0996 0.0034 0.0025
414 003142 鹏华弘达混合A 2.2313 2.2313 58.0694 0.2710 0.6796 0.1609 0.0009 0.0038
415 020010 国泰金牛创新混合 1.1860 2.2310 107.7153 1.0301 0.8297 0.0804 0.0012 0.0017
416 519007 海富通强化回报混合 0.7340 2.2300 97.9799 0.7637 0.6661 -0.0294 -0.0010 -0.0007
417 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 21.2720 -0.0052 0.0139 0.5212 0.0005 -0.0871
418 530016 建信恒稳价值混合 2.1240 2.2240 108.2392 0.8840 0.5992 0.1417 0.0027 0.0036
419 150182 富国中证军工指数分级B 0.5730 2.2220 215.2425 2.1726 0.2315 -0.0340 -0.0042 -0.0014
420 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2043 2.2203 121.9640 1.2076 0.6936 0.1011 0.0022 0.0024
421 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 275.8726 1.3492 0.0331 0.1398 0.0197 0.0152
422 257040 国联安红利混合 1.2640 2.2170 131.4368 1.1003 0.4270 0.0980 0.0027 0.0030
423 690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 101.7287 0.7983 0.6263 0.1069 0.0017 0.0027
424 070005 嘉实债券 1.2090 2.2160 31.0155 0.0192 0.0419 0.3401 0.0006 0.0328
425 040016 华安行业轮动混合 1.4783 2.2143 108.7669 0.9186 0.6346 0.1374 0.0026 0.0034
426 519665 银河美丽混合C 2.2130 2.2130 122.9433 1.1733 0.6342 0.2002 0.0052 0.0050
427 233006 大摩领先优势混合 2.2113 2.2113 113.6620 1.1273 0.8014 0.1202 0.0024 0.0026
428 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1560 2.2060 92.4817 0.6971 0.6993 0.1390 0.0019 0.0033
429 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1584 2.2034 113.2266 0.9631 0.5939 0.1789 0.0039 0.0046
430 217021 招商优势企业混合 2.2020 2.2020 117.2588 1.0671 0.6340 0.0756 0.0014 0.0019
431 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8450 2.2020 129.4430 1.1274 0.4765 0.1245 0.0034 0.0036
432 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6720 2.2000 120.4741 0.9585 0.4591 0.1721 0.0043 0.0050
433 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5710 2.1990 81.9832 0.5114 0.6093 0.0787 0.0007 0.0020
434 150178 鹏华证券保险分级B 1.2550 2.1990 156.7414 2.0409 0.7263 0.0289 0.0002 0.0007
435 481017 工银量化策略混合 2.1990 2.1990 111.5303 1.1169 0.8486 0.0953 0.0017 0.0020
436 530012 建信积极配置混合 2.1300 2.1980 98.7121 0.8235 0.7518 0.0470 0.0004 0.0011
437 000547 建信健康民生混合 2.1960 2.1960 107.6259 0.9047 0.6421 0.0075 -0.0003 0.0002
438 270050 广发新经济混合 2.1950 2.1950 127.4353 1.2564 0.6300 0.1293 0.0033 0.0032
439 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1940 2.1940 113.8696 0.9843 0.6065 0.0682 0.0012 0.0017
440 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 116.8041 0.7402 0.3098 0.1325 0.0031 0.0047
441 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8350 2.1900 129.4845 1.1255 0.4743 0.1235 0.0034 0.0035
442 070011 嘉实策略混合 1.2190 2.1860 117.8140 0.9872 0.5324 0.1065 0.0023 0.0029
443 610002 信达澳银精华配置混合 1.3060 2.1860 114.1912 0.8343 0.4308 0.1032 0.0021 0.0031
444 000220 富国医疗保健行业混合 2.1850 2.1850 116.1525 0.6276 0.2278 0.1723 0.0041 0.0071
445 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7662 2.1812 115.0493 1.0564 0.6704 0.0716 0.0012 0.0017
446 510660 华夏医药ETF 2.1811 2.1811 111.6818 0.7323 0.3628 0.2378 0.0053 0.0078
447 550008 信诚优胜精选混合 1.4130 2.1790 108.8395 0.9573 0.6873 0.1043 0.0018 0.0025
448 080005 长盛量化红利混合 1.2720 2.1780 101.7783 0.9537 0.8922 0.1325 0.0021 0.0028
449 630010 华商价值精选混合 1.2680 2.1780 111.7754 0.9268 0.5792 -0.0224 -0.0010 -0.0006
450 000751 嘉实新兴产业股票 2.1770 2.1770 121.6967 1.0449 0.5239 0.1845 0.0047 0.0050
451 519991 长信双利优选混合 1.4600 2.1660 111.3588 0.9175 0.5761 0.1663 0.0035 0.0043
452 519976 长信可转债C 1.2583 2.1653 108.0288 0.8894 0.6113 0.1013 0.0018 0.0026
453 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2956 2.1646 102.1725 0.8170 0.6447 0.1883 0.0033 0.0046
454 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.6640 2.1638 173.3877 1.9837 0.4582 -0.0474 -0.0038 -0.0014
455 213006 宝盈核心优势混合A 1.0331 2.1631 115.1157 0.8574 0.4406 0.0828 0.0016 0.0025
456 000390 华商优势行业混合 1.0690 2.1590 100.5928 0.6139 0.3874 0.1325 0.0022 0.0042
457 379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 134.1643 0.9633 0.3015 0.0922 0.0027 0.0033
458 630011 华商主题精选混合 1.2570 2.1570 132.2425 0.8716 0.2614 -0.0872 -0.0034 -0.0034
459 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1270 2.1570 106.6716 0.8995 0.6578 0.1200 0.0021 0.0029
460 162216 泰达宏利500指数分级 0.9976 2.1559 112.3330 0.9294 0.5709 0.0665 0.0011 0.0017
461 740001 长安宏观策略混合 1.3300 2.1500 116.1283 1.0324 0.6168 0.0098 -0.0003 0.0002
462 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2405 2.1478 207.7393 2.3575 0.3141 -0.1267 -0.0118 -0.0045
463 320005 诺安价值增长混合 1.2024 2.1474 109.1336 0.8165 0.4947 0.0701 0.0012 0.0020
464 000294 华安生态优先混合 2.1460 2.1460 119.8367 1.0865 0.6025 0.2308 0.0058 0.0059
465 630015 华商大盘量化精选混合 1.4650 2.1450 99.7249 0.7729 0.6357 0.0136 -0.0002 0.0003
466 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2050 2.1440 106.4127 0.9076 0.6761 0.1333 0.0024 0.0032
467 150180 鹏华信息分级B 1.3790 2.1440 165.7855 1.6098 0.3610 0.0637 0.0025 0.0021
468 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4170 2.1430 114.4961 1.0913 0.7293 0.2508 0.0057 0.0058
469 161902 万家增强收益债券 1.1093 2.1403 51.9100 0.2004 0.5823 0.0220 -- 0.0006
470 001887 中欧价值智选混合E 1.7841 2.1341 105.0154 0.6221 0.3349 -0.0546 -0.0015 -0.0019
471 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4425 2.1325 72.5368 0.4526 0.7790 -0.0057 -0.0003 -0.0001
472 000592 建信改革红利股票 2.1320 2.1320 116.4200 1.0996 0.6927 0.0813 0.0015 0.0019
473 519700 交银主题优选混合 1.2030 2.1300 106.7983 0.8073 0.5272 0.1794 0.0035 0.0049
474 410004 华富收益增强债券A 1.8135 2.1255 37.0101 0.0884 0.4382 0.1969 0.0005 0.0059
475 398011 中海分红增利混合 0.7252 2.1252 124.0666 1.2503 0.6944 0.0882 0.0019 0.0021
476 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 99.4675 0.6623 0.4716 0.2463 0.0043 0.0071
477 240017 华宝新兴产业混合 1.6754 2.1234 118.6697 1.1197 0.6653 -0.0249 -0.0013 -0.0006
478 161613 融通创业板指数A 0.8630 2.1230 126.2688 0.8572 0.3043 -0.0041 -0.0006 -0.0001
479 530019 建信社会责任混合 2.1230 2.1230 104.5760 0.8070 0.5731 0.0454 0.0005 0.0012
480 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4995 2.1195 83.5869 0.5572 0.6694 0.1614 0.0019 0.0039
481 001518 万家瑞兴混合 1.4781 2.1181 122.6288 1.2967 0.7825 0.1250 0.0029 0.0028
482 070027 嘉实周期优选混合 2.0580 2.1180 124.0704 1.2677 0.7139 0.0605 0.0011 0.0014
483 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0880 2.1180 161.1581 1.6129 0.4059 0.2184 0.0100 0.0068
484 110010 易方达价值成长混合 1.8039 2.1179 116.1273 1.1224 0.7291 0.1252 0.0026 0.0029
485 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.1160 2.1160 132.2051 1.3872 0.6630 0.0011 -0.0007 --
486 163807 中银优选混合 1.1070 2.1090 118.2509 1.0722 0.6188 0.1252 0.0028 0.0031
487 150058 长城久兆积极指数 1.0960 2.1080 131.7692 1.0837 0.4100 0.0506 0.0011 0.0016
488 090002 大成债券A/B 1.0520 2.1034 44.0725 0.0542 0.0820 0.3281 0.0012 0.0226
489 720001 财通价值动量混合 1.6320 2.1030 111.1767 0.9939 0.6806 -0.0051 -0.0007 -0.0001
490 660003 农银平衡双利混合 1.4736 2.0883 107.1354 0.9027 0.6510 0.1237 0.0022 0.0030
491 165312 建信央视财经50指数分级 0.9412 2.0877 111.7544 1.0388 0.7282 0.2118 0.0045 0.0049
492 110008 易方达稳健收益债券B 1.2776 2.0872 46.1263 0.1200 0.3349 0.2536 0.0010 0.0086
493 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 108.8236 1.0023 0.7539 0.2126 0.0043 0.0048
494 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.4410 2.0870 224.5225 2.6352 0.2876 0.0139 -0.0001 0.0005
495 050201 博时价值增长贰号混合 0.6310 2.0860 100.8469 0.8109 0.6691 -0.0394 -0.0012 -0.0009
496 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1910 2.0830 106.2486 0.9047 0.6760 0.1222 0.0022 0.0029
497 519606 国泰金鑫股票 1.9140 2.0780 126.5236 1.1263 0.5210 0.1273 0.0033 0.0035
498 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7870 2.0770 103.9934 1.0015 0.9027 0.1298 0.0021 0.0027
499 420001 天弘精选混合 0.7432 2.0718 102.0839 0.8946 0.7756 0.1076 0.0017 0.0024
500 410005 华富收益增强债券B 1.7851 2.0671 37.0169 0.0884 0.4384 0.1671 0.0004 0.0050
501 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.0550 2.0660 168.8406 1.8139 0.4261 0.0272 0.0005 0.0008
502 217027 招商央视财经50指数A 2.0630 2.0630 112.4017 1.0539 0.7324 0.2058 0.0044 0.0047
503 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.9140 2.0620 160.5862 1.9403 0.5958 0.0859 0.0032 0.0022
504 004410 招商央视财经50指数C 2.0560 2.0560 115.8556 1.0399 0.7919 0.1335 0.0041 0.0033
505 519746 交银丰享收益债券A 2.0430 2.0540 266.2196 0.5151 0.0056 0.1432 0.0192 0.0379
506 092002 大成债券C 1.0589 2.0497 44.0700 0.0545 0.0828 0.3123 0.0011 0.0214
507 240003 华宝宝康债券 1.3988 2.0488 26.3944 -0.0060 0.0079 0.3718 0.0005 -0.0826
508 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 109.0665 0.9374 0.6535 0.0795 0.0013 0.0019
509 110007 易方达稳健收益债券A 1.2717 2.0473 46.0661 0.1197 0.3350 0.2405 0.0009 0.0082
510 257030 国联安优势混合 1.2330 2.0450 105.7561 0.9216 0.7147 0.0988 0.0016 0.0023
511 233015 大摩量化配置混合 1.6360 2.0360 96.9709 0.8865 0.9354 0.0392 0.0002 0.0008
512 000550 广发新动力混合 2.0350 2.0350 113.5312 1.0232 0.6633 -0.0416 -0.0016 -0.0010
513 210004 金鹰稳健成长混合 1.3000 2.0300 116.1996 0.8216 0.3897 -0.0400 -0.0015 -0.0013
514 110017 易方达增强回报债券A 1.2080 2.0280 50.8496 0.2106 0.6985 0.1617 0.0007 0.0038
515 000524 上投摩根民生需求股票 1.5870 2.0260 106.3704 0.7168 0.4224 0.0009 -0.0004 --
516 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0247 2.0247 111.4122 0.6750 0.3113 0.2605 0.0058 0.0092
517 450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.0220 105.5903 1.0043 0.8541 0.1313 0.0023 0.0028
518 000471 富国城镇发展股票 1.5140 2.0140 120.7288 0.8888 0.3914 -0.1474 -0.0046 -0.0046
519 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0140 2.0140 235.2955 0.5326 0.0097 0.1524 0.0159 0.0305
520 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4800 2.0110 112.0229 1.0140 0.6872 0.0919 0.0017 0.0022
521 485114 工银添颐债券A 2.0090 2.0090 68.8728 0.3980 0.7411 -0.0356 -0.0005 -0.0008
522 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3565 2.0052 128.5253 0.9936 0.3808 0.2398 0.0071 0.0077
523 240011 华宝大盘精选混合 1.7186 2.0040 103.1755 0.7868 0.5750 0.0661 0.0009 0.0017
524 270025 广发行业领先混合A 1.3520 2.0040 121.2226 1.1335 0.6262 0.0277 0.0002 0.0007
525 159916 深F60ETF 3.6766 2.0031 123.7527 1.3144 0.7752 0.1580 0.0039 0.0035
526 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.9089 2.0028 177.7626 1.8323 0.3539 0.1914 0.0106 0.0063
527 253010 国联安安心成长混合 0.6820 2.0020 84.4178 0.5371 0.5978 0.0133 -0.0001 0.0003
528 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2690 1.9910 125.0710 1.1951 0.6144 0.0500 0.0008 0.0013
529 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2002 1.9902 80.8816 0.5545 0.7562 0.2321 0.0026 0.0053
530 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1983 1.9883 80.8558 0.5533 0.7540 0.2265 0.0025 0.0051
531 410007 华富价值增长混合 1.1882 1.9882 119.2543 0.9620 0.4816 0.1122 0.0025 0.0032
532 519093 新华钻石品质企业混合 1.9880 1.9880 108.4233 1.0549 0.8476 0.1109 0.0019 0.0024
533 519656 银河灵活配置混合A 1.9880 1.9880 104.9590 0.9319 0.7532 0.0758 0.0011 0.0017
534 159915 易方达创业板ETF 1.7349 1.9875 128.5144 0.8869 0.3035 0.0090 -0.0002 0.0003
535 000279 华商红利优选混合 1.0320 1.9850 119.0258 0.6963 0.2542 0.1030 0.0024 0.0040
536 660004 农银策略价值混合 1.9836 1.9836 109.3587 0.9522 0.6672 0.1148 0.0021 0.0028
537 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8220 1.9800 125.7039 1.0778 0.4897 -0.1305 -0.0046 -0.0037
538 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9790 1.9790 85.8695 0.6087 0.7172 0.1633 0.0020 0.0038
539 000574 宝盈新价值混合 1.2880 1.9760 119.7365 1.1434 0.6695 0.0066 -0.0004 0.0002
540 150037 建信进取 1.9760 1.9760 119.3483 1.3154 0.8976 0.1747 0.0041 0.0036
541 398031 中海蓝筹混合 0.7699 1.9749 113.3221 1.0540 0.7090 0.0794 0.0014 0.0019
542 260111 景顺长城公司治理混合 1.1950 1.9730 96.3401 0.8351 0.8521 0.2262 0.0036 0.0048
543 481015 工银主题策略混合 1.9700 1.9700 123.2014 1.1858 0.6423 0.0438 0.0006 0.0011
544 360011 光大保德信动态优选混合 1.0340 1.9690 91.9551 0.4305 0.2728 0.0365 0.0004 0.0014
545 050010 博时特许价值混合A 1.5280 1.9680 110.8168 1.0918 0.8319 0.0513 0.0006 0.0011
546 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 104.1840 0.7824 0.5468 0.1459 0.0026 0.0039
547 217008 招商安本增利债券 1.3467 1.9667 70.3813 0.3185 0.4352 -0.0277 -0.0004 -0.0008
548 110018 易方达增强回报债券B 1.2010 1.9660 51.0195 0.2086 0.6757 0.1434 0.0006 0.0034
549 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.9594 26.2698 -0.0085 0.0159 0.5236 0.0007 -0.0818
550 690002 民生增强收益债券A 1.8280 1.9580 61.0762 0.2430 0.4465 -0.0427 -0.0004 -0.0013
551 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 85.7026 0.6061 0.7167 0.1596 0.0019 0.0037
552 150029 信诚中证500指数B 1.3360 1.9520 134.7246 1.3448 0.5777 0.0185 -0.0001 0.0005
553 320012 诺安主题精选混合 1.8500 1.9500 110.9881 0.7906 0.4335 0.1276 0.0026 0.0038
554 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1418 1.9498 108.4369 0.9278 0.6553 0.1222 0.0023 0.0030
555 470008 汇添富策略回报混合 1.8180 1.9480 119.9723 1.1338 0.6530 0.1494 0.0035 0.0036
556 200010 长城双动力混合 1.4424 1.9474 127.9853 1.2019 0.5667 -0.0953 -0.0037 -0.0025
557 519657 银河灵活配置混合C 1.9470 1.9470 104.7245 0.9266 0.7513 0.0689 0.0009 0.0016
558 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2227 1.9427 113.4995 1.1476 0.8353 0.0910 0.0016 0.0020
559 166019 中欧价值智选混合A 1.6216 1.9416 104.7662 0.6228 0.3388 -0.0557 -0.0015 -0.0019
560 530005 建信优化配置混合 1.3427 1.9415 101.7436 0.9318 0.8529 0.0472 0.0004 0.0010
561 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.6070 1.9390 115.4435 0.8553 0.4335 0.0196 -- 0.0006
562 570001 诺德价值优势混合 1.9386 1.9386 111.6689 0.9551 0.6174 0.2245 0.0049 0.0056
563 202027 南方高端装备混合A 1.5630 1.9380 110.2459 0.7482 0.3989 0.1367 0.0028 0.0043
564 519702 交银趋势优先混合 1.4370 1.9370 112.6023 0.9463 0.5862 0.1625 0.0034 0.0042
565 000532 景顺长城优势企业混合 1.9360 1.9360 111.8022 0.9169 0.5663 0.2151 0.0047 0.0056
566 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3770 1.9320 107.6407 1.0461 0.8580 0.1464 0.0027 0.0031
567 005207 南方高端装备混合C 1.5570 1.9320 0.0000 -- -- -- -- --
568 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0862 1.9312 108.4635 0.9274 0.6541 0.1223 0.0023 0.0030
569 519989 长信利丰债券C 1.3620 1.9300 69.1716 0.3279 0.4942 0.0962 0.0007 0.0027
570 510090 责任ETF 1.6130 1.9243 114.3811 1.0794 0.7165 0.1469 0.0031 0.0034
571 483003 工银精选平衡混合 0.4862 1.9238 111.0495 0.9468 0.6204 0.0453 0.0006 0.0011
572 000551 信诚幸福消费混合 1.9220 1.9220 111.5862 1.0180 0.7035 0.0735 0.0012 0.0017
573 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5511 1.9211 110.7338 1.0437 0.7625 0.1781 0.0036 0.0040
574 150065 长盛同瑞B 0.9970 1.9180 138.7440 1.6598 0.7825 0.0371 0.0005 0.0008
575 485014 工银添颐债券B 1.9170 1.9170 68.9126 0.3986 0.7415 -0.0482 -0.0007 -0.0011
576 070019 嘉实价值优势混合 1.5750 1.9160 109.0536 0.9809 0.7160 0.2084 0.0042 0.0049
577 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0130 1.9160 112.9534 1.1163 0.8057 0.1068 0.0020 0.0023
578 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3300 1.9140 48.0918 0.1577 0.4890 -0.0034 -0.0001 -0.0001
579 530008 建信稳定增利债券C 1.6390 1.9120 37.6763 -0.0230 0.0277 0.1092 0.0003 -0.0129
580 217203 招商安泰债券B 1.1567 1.9102 26.2712 -0.0085 0.0159 0.4787 0.0006 -0.0750
581 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5383 1.9083 110.8565 1.0440 0.7596 0.1740 0.0035 0.0039
582 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1091 1.9080 108.0579 0.9119 0.6419 0.1008 0.0018 0.0025
583 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.7041 1.9076 173.0076 2.0287 0.4835 -0.0675 -0.0050 -0.0019
584 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9075 1.9075 119.5907 1.2280 0.7760 0.1565 0.0036 0.0035
585 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 115.0766 0.8568 0.4406 0.0714 0.0013 0.0021
586 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7433 1.9053 132.1942 1.4380 0.7126 0.0513 0.0009 0.0012
587 470028 汇添富社会责任混合 1.9050 1.9050 146.7196 1.0713 0.2607 0.1272 0.0047 0.0049
588 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 111.1190 1.0573 0.7717 0.1533 0.0031 0.0034
589 370027 上投摩根智选30混合 1.9020 1.9020 135.1958 1.2325 0.4786 0.0709 0.0018 0.0020
590 000312 华安沪深300增强A 1.5383 1.8983 109.7382 1.0950 0.8702 0.1530 0.0029 0.0032
591 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 115.7946 0.6920 0.2803 0.1360 0.0031 0.0051
592 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 150.6517 2.0886 0.8913 0.1430 0.0051 0.0030
593 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8360 1.8960 132.8423 1.3858 0.6491 0.0122 -0.0003 0.0003
594 150075 诺安中证创业成长指数进取 0.9940 1.8940 145.5809 1.3951 0.4560 -0.0667 -0.0035 -0.0019
595 960028 建信优选成长混合H 1.8939 1.8939 109.1643 1.0048 0.7483 0.0786 0.0012 0.0018
596 690202 民生增强收益债券C 1.7630 1.8930 61.4141 0.2451 0.4444 -0.0530 -0.0005 -0.0016
597 000030 长城久利保本混合 1.0212 1.8905 40.1664 0.1097 0.4862 0.0096 -- 0.0003
598 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4497 1.8897 105.5944 1.0047 0.8545 0.1412 0.0025 0.0030
599 163411 兴全精选混合 1.6274 1.8891 118.2359 1.0353 0.5772 0.1743 0.0041 0.0045
600 163816 中银转债增强债券A 1.8850 1.8850 91.4794 0.7126 0.7631 0.0869 0.0010 0.0020
601 000039 农银高增长混合 1.8845 1.8845 110.3463 0.9074 0.5845 0.0325 0.0003 0.0008
602 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6690 1.8840 87.3086 0.4933 0.4407 0.1367 0.0017 0.0041
603 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8817 1.8817 127.9295 0.7771 0.2373 -0.0025 -0.0005 -0.0001
604 400015 东方增长中小盘混合 1.4214 1.8814 106.7061 0.6989 0.3965 0.0576 0.0009 0.0018
605 000056 建信消费升级混合 1.8810 1.8810 104.4584 0.9692 0.8304 0.0859 0.0013 0.0019
606 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3880 1.8810 120.0228 0.6855 0.2384 0.1359 0.0034 0.0055
607 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.8810 38.6653 0.0841 0.3328 0.1437 0.0004 0.0049
608 481013 工银消费服务混合 1.5300 1.8790 104.8370 0.9313 0.7557 0.1525 0.0027 0.0035
609 200015 长城优化升级混合 1.7631 1.8781 125.3774 1.1380 0.5516 0.0153 -0.0002 0.0004
610 001315 易方达新益混合E 1.8750 1.8750 68.7371 0.2959 0.4129 0.2489 0.0021 0.0076
611 160602 鹏华普天债券A 1.2060 1.8740 31.5206 0.0348 0.1290 0.3803 0.0007 0.0209
612 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8726 1.8726 125.6706 0.8563 0.3094 0.0098 -0.0002 0.0003
613 002881 中加丰润纯债债券A 1.8722 1.8722 23.4380 -0.0048 0.0079 0.7489 0.0008 -0.1665
614 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6770 1.8720 115.5081 1.0112 0.6046 0.1459 0.0032 0.0037
615 519033 海富通国策导向混合 1.3050 1.8720 139.1467 1.3183 0.4879 0.0801 0.0023 0.0023
616 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8718 1.8718 126.3005 0.8529 0.3156 0.0224 0.0002 0.0008
617 000072 华安保本混合 1.0630 1.8680 38.1357 0.1099 0.6011 0.2639 0.0007 0.0067
618 288102 华夏稳定双利债券C 1.0605 1.8676 39.0818 0.1024 0.4734 0.1044 0.0003 0.0030
619 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6973 1.8673 196.5922 -0.1438 0.0015 0.1429 0.0107 -0.0738
620 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8660 1.8660 108.8736 0.6861 0.3526 0.2695 0.0058 0.0090
621 050106 博时稳定价值债券A 1.4750 1.8590 41.2479 -0.0609 0.1350 -0.0294 -0.0001 0.0016
622 420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 123.4601 1.0534 0.5027 0.0814 0.0018 0.0023
623 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8584 1.8584 128.1978 1.3203 0.6793 0.0773 0.0017 0.0018
624 290005 泰信优势增长混合 1.2480 1.8580 118.2072 0.7370 0.2928 -0.0081 -0.0006 -0.0003
625 470006 汇添富医药保健混合A 1.5550 1.8560 111.6431 0.6635 0.2982 0.1631 0.0035 0.0059
626 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 103.0174 0.7824 0.5721 0.1407 0.0024 0.0037
627 210008 金鹰策略配置混合 1.2540 1.8540 115.0621 0.8026 0.3868 0.1574 0.0036 0.0050
628 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.8540 108.2116 1.0456 0.8391 0.1617 0.0031 0.0035
629 730001 方正富邦创新动力混合 1.1040 1.8540 110.4668 0.9148 0.5915 -0.0347 -0.0013 -0.0009
630 100038 富国沪深300增强 1.8530 1.8530 105.4471 1.0363 0.9143 0.2001 0.0037 0.0041
631 000313 华安沪深300增强C 1.4902 1.8502 109.7145 1.0944 0.8700 0.1488 0.0028 0.0031
632 001542 国泰互联网+股票 1.8490 1.8490 124.3711 1.2064 0.6402 0.1771 0.0046 0.0044
633 519099 新华灵活主题混合 1.3670 1.8480 114.6147 1.0028 0.6133 0.0921 0.0018 0.0023
634 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.8476 118.2576 1.1288 0.6857 0.1114 0.0024 0.0027
635 000354 长盛城镇化主题混合 1.1950 1.8430 113.9541 1.1319 0.7997 -0.0571 -0.0020 -0.0013
636 004957 中银证券安誉债券C 1.8426 1.8426 0.0000 -- -- -- -- --
637 350006 天治稳健双盈债券 1.8016 1.8416 43.8115 0.1378 0.5423 -0.0194 -0.0001 -0.0005
638 150230 鹏华酒分级B 1.8410 1.8410 170.1518 1.7005 0.3631 0.2469 0.0128 0.0081
639 161603 融通债券A/B 1.2560 1.8400 39.1186 -0.0128 0.0074 0.2455 0.0007 -0.0563
640 213003 宝盈策略增长混合 0.9388 1.8388 110.1141 1.0145 0.7369 0.0486 0.0006 0.0011
641 163817 中银转债增强债券B 1.8360 1.8360 91.3007 0.7105 0.7647 0.0827 0.0009 0.0019
642 485105 工银增强收益债券A 1.0772 1.8345 46.6857 0.1484 0.4876 0.0809 0.0003 0.0023
643 001003 华夏债券C 1.0440 1.8340 37.3225 0.0744 0.3000 0.1272 0.0003 0.0046
644 159913 交银深证300价值ETF 1.8340 1.8340 119.8154 1.2525 0.8012 0.1403 0.0032 0.0031
645 202005 南方成份精选混合 0.9446 1.8303 110.0466 1.0275 0.7577 0.1073 0.0019 0.0024
646 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7100 1.8300 97.9958 0.7549 0.6503 0.1415 0.0022 0.0035
647 290011 泰信中小盘精选混合 1.5640 1.8240 114.6541 0.8584 0.4488 -0.0994 -0.0030 -0.0029
648 580002 东吴双动力混合 0.7580 1.8208 129.8594 1.2118 0.5435 0.0395 0.0006 0.0011
649 770001 德邦优化配置混合 1.0194 1.8194 101.3854 0.8622 0.7406 0.1309 0.0021 0.0030
650 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1980 1.8190 59.4549 0.1645 0.2279 0.1193 0.0007 0.0049
651 512120 华安中证细分医药ETF 1.8190 1.8190 110.0676 0.7259 0.3779 0.2122 0.0045 0.0068
652 000309 大摩品质生活精选股票 1.8160 1.8160 115.4232 1.1818 0.8281 0.0115 -0.0004 0.0002
653 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9210 1.8160 111.0161 1.0287 0.7332 -0.0522 -0.0018 -0.0012
654 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8146 1.8146 110.1596 0.7566 0.4091 0.1935 0.0041 0.0060
655 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 46.1552 0.0187 0.0081 0.2735 0.0011 0.0598
656 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6710 1.8140 89.5084 0.6966 0.7958 0.1777 0.0024 0.0039
657 161693 融通债券C 1.2340 1.8110 39.3493 -0.0183 0.0147 0.2209 0.0007 -0.0359
658 050006 博时稳定价值债券B 1.4480 1.8090 41.5952 -0.0645 0.1461 -0.0442 -0.0001 0.0023
659 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.8060 38.2066 0.0494 0.1204 0.0568 0.0001 0.0032
660 165707 诺德深证300指数分级 0.9870 1.8060 109.9502 1.0153 0.7424 0.0336 0.0002 0.0008
661 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.8053 119.0028 1.1728 0.7218 0.0843 0.0016 0.0020
662 260115 景顺长城中小盘混合 1.2430 1.8030 120.4417 1.0562 0.5580 0.1489 0.0036 0.0039
663 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0650 1.8020 103.7383 0.6680 0.4055 0.0585 0.0008 0.0018
664 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 110.1340 0.7557 0.4085 0.1882 0.0040 0.0058
665 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0100 1.7980 105.8396 0.8199 0.5639 0.0018 -0.0004 --
666 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7965 1.7965 109.1699 1.0434 0.8068 0.1666 0.0032 0.0037
667 050022 博时回报灵活配置混合 0.9940 1.7950 100.1063 0.6439 0.4345 0.0799 0.0012 0.0024
668 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2050 1.7930 105.8999 0.8317 0.5788 0.0589 0.0008 0.0015
669 000529 广发竞争优势混合 1.7890 1.7890 126.3599 1.2132 0.6077 0.1360 0.0035 0.0034
670 160608 鹏华普天债券B 1.1710 1.7890 32.0165 0.0373 0.1395 0.3399 0.0006 0.0180
671 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6880 1.7880 38.5476 0.0782 0.2916 0.3773 0.0010 0.0138
672 000418 景顺长城成长之星股票 1.7870 1.7870 120.1432 1.0471 0.5539 0.1045 0.0023 0.0028
673 040012 华安强化收益债券A 1.2080 1.7860 49.1558 0.1545 0.4303 0.1023 0.0004 0.0031
674 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 105.0346 0.9348 0.7557 0.1800 0.0033 0.0041
675 000520 上银新兴价值成长混合 1.0800 1.7850 109.8141 0.9428 0.6433 0.0790 0.0013 0.0019
676 000854 鹏华养老产业股票 1.7840 1.7840 131.4291 1.1712 0.4838 0.1861 0.0055 0.0053
677 310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1.7840 122.1887 1.1174 0.5895 0.1979 0.0051 0.0051
678 570006 诺德中小盘混合 1.2540 1.7840 116.8399 1.0892 0.6700 0.0344 0.0003 0.0008
679 590005 中邮核心主题混合 1.6240 1.7840 133.4227 1.3116 0.5714 -0.0276 -0.0017 -0.0007
680 485005 工银增强收益债券B 1.0748 1.7826 46.7259 0.1481 0.4843 0.0622 0.0002 0.0018
681 610007 信达澳银消费优选混合 1.2920 1.7820 125.9741 1.2883 0.6936 0.0359 0.0004 0.0009
682 165511 信诚中证500指数 1.2070 1.7810 110.7823 0.9084 0.5766 0.0211 -- 0.0005
683 519051 海富通一年定开债券A 1.7810 1.7810 29.2210 -0.0035 0.0018 0.3953 0.0007 -0.1846
684 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7796 1.7796 111.0872 1.0185 0.7169 0.1436 0.0028 0.0033
685 000549 华安大国新经济股票 1.7780 1.7780 114.8937 0.9406 0.5344 0.0543 0.0009 0.0015
686 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3920 1.7780 112.0949 0.9345 0.5822 0.0573 0.0009 0.0015
687 320004 诺安优化收益债券 1.0438 1.7774 49.4418 0.1914 0.6449 0.0779 0.0003 0.0019
688 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7755 1.7755 103.9816 1.0014 0.9028 0.1263 0.0021 0.0026
689 090010 大成中证红利指数 1.7740 1.7740 99.4236 0.9188 0.9093 0.1438 0.0022 0.0030
690 610001 信达澳银领先增长混合 1.4433 1.7733 98.5523 0.7328 0.5992 0.1589 0.0026 0.0041
691 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.7730 37.9823 0.0482 0.1174 0.0308 0.0001 0.0018
692 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.7730 1.7730 117.0942 1.0964 0.6730 0.0327 0.0003 0.0008
693 510500 南方中证500ETF 6.3215 1.7721 114.7980 0.9660 0.5655 0.0085 -0.0003 0.0002
694 000594 大摩进取优选股票 1.7720 1.7720 111.4588 1.0237 0.7147 0.1232 0.0024 0.0029
695 320022 诺安研究精选股票 1.0200 1.7720 110.2401 1.0135 0.7320 0.0933 0.0016 0.0022
696 004008 中融鑫思路混合A 1.3888 1.7718 209.1125 0.2784 0.0043 0.1625 0.0135 0.0491
697 530011 建信内生动力混合 1.5130 1.7700 114.8328 0.9953 0.5997 0.1391 0.0030 0.0035
698 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0066 1.7696 96.5296 0.8355 0.8462 0.1491 0.0022 0.0032
699 519710 交银策略回报混合 1.3750 1.7680 108.9911 0.8323 0.5167 0.1614 0.0032 0.0044
700 700003 平安大华策略先锋混合 1.6680 1.7680 125.2781 1.1490 0.5641 0.0281 0.0002 0.0007
701 690004 民生加银稳健成长混合 1.7670 1.7670 107.6330 0.7930 0.4931 0.1884 0.0038 0.0053
702 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7660 135.1307 1.4719 0.6838 0.0742 0.0018 0.0018
703 700002 平安大华深证300指数增强 1.6860 1.7660 115.8532 1.1689 0.7983 0.0892 0.0017 0.0020
704 530018 建信深证100指数增强 1.7620 1.7620 113.4165 1.1098 0.7834 0.1534 0.0032 0.0034
705 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1406 1.7608 109.2607 0.7059 0.3680 0.0592 0.0010 0.0019
706 000589 光大保德信银发商机混合 1.5100 1.7600 113.3030 1.1287 0.8136 0.1017 0.0019 0.0022
707 519002 华安安信消费混合 1.4580 1.7600 116.7926 1.0164 0.5844 0.1155 0.0025 0.0030
708 510330 华夏沪深300ETF 4.2195 1.7599 107.8307 1.0773 0.9035 0.1285 0.0023 0.0027
709 217018 招商安瑞进取债券 1.7590 1.7590 71.8129 0.3798 0.5707 0.1204 0.0010 0.0031
710 485111 工银瑞信双利债券A 1.7590 1.7590 44.2553 0.0636 0.1109 0.1708 0.0006 0.0101
711 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7589 1.7589 120.6777 1.2996 0.8381 0.1314 0.0030 0.0028
712 257070 国联安优选行业混合 1.4578 1.7588 131.5783 0.9004 0.2847 -0.0108 -0.0009 -0.0004
713 510440 中证500沪市ETF 1.7580 1.7580 113.6169 0.9994 0.6309 0.0135 -0.0002 0.0003
714 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6970 1.7570 72.0835 0.4138 0.6676 0.2330 0.0021 0.0056
715 217011 招商安心收益债券 1.5150 1.7550 31.3841 -0.0098 0.0104 0.4322 0.0008 -0.0838
716 165310 建信双利分级 1.5930 1.7540 103.2121 0.9874 0.9042 0.1730 0.0030 0.0036
717 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7240 1.7540 110.4870 0.9472 0.6337 0.1368 0.0027 0.0034
718 233005 大摩强收益债券 1.7164 1.7514 28.5065 0.0372 0.2208 0.3358 0.0005 0.0141
719 163822 中银主题策略混合 1.6510 1.7510 118.3304 0.9293 0.4636 -0.0529 -0.0019 -0.0015
720 004009 中融鑫思路混合C 1.3672 1.7502 210.3414 0.2789 0.0042 0.1587 0.0134 0.0484
721 000063 长盛电子信息主题混合 1.7500 1.7500 124.6005 0.8630 0.3252 0.0168 -- 0.0006
722 001645 国泰大健康股票 1.7500 1.7500 127.6098 0.8228 0.2687 0.1315 0.0037 0.0050
723 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7000 1.7500 115.4844 1.0892 0.7021 0.1652 0.0036 0.0039
724 070023 嘉实深证基本面120联接 1.7492 1.7492 117.2376 1.2268 0.8385 0.1310 0.0028 0.0028
725 002803 东方红沪港深混合 1.7490 1.7490 110.8754 0.9204 0.5900 0.3061 0.0067 0.0079
726 510280 华宝上证180成长ETF 1.7490 1.7490 110.4198 1.0165 0.7315 0.1920 0.0039 0.0044
727 040020 华安升级主题混合 1.2460 1.7460 118.1090 1.0568 0.6041 0.1414 0.0032 0.0036
728 510650 华夏金融ETF 1.7448 1.7448 120.6962 1.1007 0.6009 0.1214 0.0028 0.0031
729 360012 光大保德信中小盘混合 1.3509 1.7409 109.4230 0.7269 0.3879 0.0140 -0.0001 0.0004
730 161725 招商中证白酒指数分级 1.2040 1.7400 137.9624 1.0334 0.3103 0.2372 0.0081 0.0084
731 000263 工银信息产业混合 1.4620 1.7390 115.4744 0.8682 0.4462 -0.0048 -0.0006 -0.0001
732 000609 华商新量化混合 1.1880 1.7380 104.4249 0.9252 0.7577 0.0762 0.0011 0.0017
733 000831 工银医疗保健股票 1.7380 1.7380 105.9928 0.6376 0.3390 0.2230 0.0045 0.0076
734 510150 招商上证消费80ETF 5.2710 1.7370 109.8062 0.8882 0.5711 0.1936 0.0040 0.0051
735 003854 汇安丰华混合A 1.7362 1.7362 96.4807 0.8066 0.7903 0.1424 0.0021 0.0032
736 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.7360 1.7360 107.3005 0.9620 0.7349 0.1889 0.0037 0.0043
737 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7360 1.7360 117.8015 1.0093 0.5567 0.1064 0.0023 0.0028
738 160626 鹏华信息分级 1.1980 1.7350 125.9489 0.9293 0.3612 0.0593 0.0013 0.0019
739 000477 广发主题领先混合 1.7330 1.7330 115.6376 1.0137 0.6049 0.0789 0.0015 0.0020
740 000567 广发聚祥灵活混合 1.7330 1.7330 113.8724 1.0704 0.7172 0.0450 0.0005 0.0010
741 160625 鹏华证券保险分级 1.1360 1.7330 121.3692 1.2277 0.7310 0.0261 0.0001 0.0006
742 162210 泰达宏利集利债券A 1.3227 1.7327 48.7811 0.2085 0.8077 0.1131 0.0004 0.0025
743 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.7324 1.7324 104.7207 1.0157 0.9028 0.1255 0.0021 0.0026
744 040013 华安强化收益债券B 1.2000 1.7320 49.3052 0.1542 0.4235 0.0863 0.0003 0.0026
745 630005 华商动态阿尔法混合 1.7320 1.7320 121.2845 0.6894 0.2311 -0.0846 -0.0028 -0.0035
746 159922 嘉实中证500ETF 6.1714 1.7304 114.4980 0.9594 0.5636 0.0126 -0.0002 0.0003
747 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1120 1.7230 115.8672 1.0238 0.6121 0.1472 0.0032 0.0037
748 000118 广发聚鑫债券A 1.2770 1.7210 71.7622 0.3579 0.5083 0.1645 0.0014 0.0046
749 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4570 1.7210 27.9728 -0.0032 0.0018 0.4134 0.0006 -0.1920
750 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9110 1.7210 121.7488 1.1391 0.6216 -0.0115 -0.0010 -0.0003
751 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 125.0799 1.2566 0.6763 0.1588 0.0041 0.0038
752 519013 海富通风格优势混合 0.6140 1.7200 112.9502 1.0225 0.6761 -0.0936 -0.0029 -0.0022
753 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3850 1.7190 48.1330 0.1234 0.2988 0.2916 0.0012 0.0105
754 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 148.8839 1.2233 0.3206 -0.0818 -0.0042 -0.0028
755 530009 建信收益增强A 1.6040 1.7190 59.4130 0.2960 0.7400 0.0654 0.0003 0.0015
756 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4966 1.7186 112.2425 0.9332 0.5775 0.2978 0.0067 0.0077
757 485107 工银添利债券A 1.1613 1.7183 49.0641 0.0470 0.0402 0.0396 0.0002 0.0039
758 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4370 1.7170 112.3837 1.0420 0.7164 0.3297 0.0074 0.0077
759 519706 交银深证300价值联接 1.7160 1.7160 116.3020 1.1834 0.8056 0.1349 0.0029 0.0030
760 001938 中欧时代先锋股票A 1.2493 1.7153 120.8357 1.0386 0.5325 0.1928 0.0048 0.0052
761 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2630 1.7140 40.1529 0.1245 0.6280 0.1745 0.0005 0.0043
762 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 103.7032 1.0018 0.9134 0.1407 0.0024 0.0029
763 610006 信达澳银产业升级混合 1.2430 1.7130 123.1165 1.2218 0.6839 -0.0175 -0.0012 -0.0004
764 159918 嘉实中创400ETF 1.7119 1.7119 119.3652 0.8159 0.3451 -0.0494 -0.0018 -0.0017
765 690005 民生加银内需增长混合 1.7110 1.7110 118.3411 1.1259 0.6802 0.1041 0.0022 0.0025
766 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0340 1.7100 108.0912 0.9552 0.7034 0.0309 0.0002 0.0007
767 377020 上投摩根内需动力混合 0.9566 1.7083 132.3853 1.0471 0.3757 0.1093 0.0031 0.0035
768 580008 东吴新产业精选混合 1.7070 1.7070 121.1313 0.8671 0.3676 0.0622 0.0013 0.0020
769 519698 交银先锋混合 1.3024 1.7064 134.1020 0.7264 0.1717 0.0114 -- 0.0005
770 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0256 1.7054 41.0173 0.1010 0.3791 0.2013 0.0006 0.0065
771 000119 广发聚鑫债券C 1.2680 1.7050 71.8566 0.3594 0.5099 0.1569 0.0014 0.0043
772 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7050 1.7050 113.3039 1.0348 0.6839 0.1853 0.0040 0.0044
773 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1.7041 51.9322 0.2226 0.7168 -0.0314 -0.0003 -0.0007
774 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 117.7831 1.0558 0.6096 0.1058 0.0022 0.0027
775 485011 工银瑞信双利债券B 1.7030 1.7030 44.4521 0.0556 0.0834 0.1489 0.0005 0.0102
776 001281 长安鑫利优选混合A 1.7020 1.7020 114.8495 1.0643 0.6853 0.2421 0.0056 0.0058
777 000711 嘉实医疗保健股票 1.7000 1.7000 116.4269 0.7765 0.3453 0.1583 0.0037 0.0053
778 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 1.6980 122.7892 1.2470 0.7199 0.1471 0.0036 0.0034
779 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 120.6353 1.1427 0.6489 0.0589 0.0010 0.0014
780 150105 华安沪深300指数分级B 1.6975 1.6975 131.8066 1.5994 0.8920 0.1515 0.0042 0.0032
781 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 114.7996 1.0634 0.6853 0.2411 0.0055 0.0057
782 000747 广发逆向策略混合 1.6950 1.6950 105.4621 0.9194 0.7192 0.1337 0.0024 0.0031
783 510030 价值ETF 4.9500 1.6950 112.8569 0.9827 0.6265 0.1418 0.0029 0.0035
784 000878 中海医药混合A 1.6940 1.6940 118.3167 0.8074 0.3501 0.2550 0.0064 0.0085
785 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1696 1.6931 22.9201 -0.0117 0.0523 0.4854 0.0005 -0.0419
786 000613 国寿安保沪深300指数 1.0323 1.6923 104.0052 1.0065 0.9112 0.1143 0.0018 0.0024
787 519195 万家品质混合 1.3714 1.6914 121.2881 0.9667 0.4545 0.2283 0.0059 0.0067
788 450004 国富深化价值混合 1.2200 1.6900 108.7165 1.0394 0.8140 0.2069 0.0041 0.0045
789 001717 工银前沿医疗股票 1.6890 1.6890 109.3389 0.6877 0.3483 0.2813 0.0061 0.0094
790 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4420 1.6890 111.9301 0.9829 0.6479 0.2622 0.0058 0.0064
791 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0540 1.6880 107.1650 0.7215 0.4154 0.2244 0.0046 0.0069
792 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6870 1.6870 104.6112 0.8982 0.7090 0.0101 -0.0003 0.0002
793 160624 鹏华消费领先混合 1.8140 1.6860 122.8253 1.1682 0.6311 0.1274 0.0031 0.0032
794 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3780 1.6840 48.0805 0.1217 0.2916 0.2802 0.0012 0.0102
795 233012 大摩多元收益债券A 1.6840 1.6840 49.2899 0.1390 0.3447 0.0389 0.0001 0.0013
796 002779 前海联合新思路混合C 1.1830 1.6830 118.7034 0.7336 0.2853 0.0275 0.0003 0.0010
797 550009 信诚中小盘混合 1.5530 1.6830 120.6329 0.9632 0.4611 0.0914 0.0020 0.0027
798 001112 东方红中国优势混合 1.6820 1.6820 110.7397 0.8787 0.5404 0.2679 0.0058 0.0072
799 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2337 1.6806 110.8480 0.8247 0.4742 0.1003 0.0019 0.0029
800 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.9220 1.6800 110.6452 0.9931 0.6926 0.0314 0.0002 0.0007
801 159905 工银深证红利ETF 1.6778 1.6778 128.5845 1.3290 0.6801 0.1682 0.0046 0.0040
802 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0060 1.6760 107.9991 1.0078 0.7857 0.0405 0.0004 0.0009
803 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6731 1.6731 109.3781 1.1242 0.9294 0.1070 0.0018 0.0022
804 000409 鹏华环保产业股票 1.6730 1.6730 110.3401 0.9099 0.5878 0.0094 -0.0003 0.0002
805 485007 工银添利债券B 1.1502 1.6712 49.3052 0.0450 0.0361 0.0261 0.0001 0.0027
806 510510 广发中证500ETF 1.6711 1.6711 113.6322 0.9476 0.5669 0.0080 -0.0003 0.0002
807 531008 建信稳定增利债券A 1.6710 1.6710 38.0960 -0.0198 0.0195 0.1332 0.0004 -0.0188
808 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6700 1.6700 115.7787 0.7846 0.3606 0.2109 0.0050 0.0069
809 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1050 1.6690 115.4885 1.1496 0.7819 0.0734 0.0013 0.0016
810 162299 泰达宏利集利债券C 1.2556 1.6686 49.0677 0.2102 0.8020 0.1023 0.0004 0.0023
811 100035 富国优化增强债券A/B 1.6030 1.6680 66.4335 0.3183 0.5476 0.0961 0.0006 0.0026
812 519662 银河回报债券A 1.6680 1.6680 24.4927 -0.0102 0.0303 0.4052 0.0005 -0.0459
813 630003 华商收益增强债券A 1.1430 1.6680 69.1711 0.0306 0.0043 -0.2156 -0.0020 -0.0649
814 000945 华夏医疗健康混合A 1.6670 1.6670 104.5819 0.6759 0.4019 0.1731 0.0033 0.0054
815 004221 长信量化先锋混合C 1.3660 1.6660 112.8138 1.0622 0.7332 -0.0594 -0.0020 -0.0014
816 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1280 1.6640 57.0117 0.2576 0.6613 0.0415 0.0001 0.0010
817 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.6640 96.2907 0.8399 0.8636 0.1521 0.0023 0.0032
818 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 109.5063 0.7350 0.3954 0.1182 0.0023 0.0037
819 531009 建信收益增强C 1.5480 1.6630 59.2057 0.2931 0.7358 0.0561 0.0002 0.0013
820 001018 易方达新经济混合 1.6620 1.6620 117.9874 0.8578 0.3996 0.1500 0.0035 0.0047
821 519667 银河银信添利债券A 1.0384 1.6614 30.6212 0.0175 0.0367 0.2307 0.0004 0.0238
822 340009 兴全磐稳增利债券 1.3732 1.6612 32.6698 0.0341 0.1076 0.3174 0.0006 0.0191
823 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 74.3580 0.4565 0.7173 0.1178 0.0010 0.0027
824 080003 长盛积极配置债券 1.0820 1.6600 51.4383 0.2330 0.8161 0.0671 0.0002 0.0015
825 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6594 1.6594 99.6952 0.9311 0.9236 0.0984 0.0014 0.0020
826 001342 易方达新享混合A 1.6040 1.6590 68.7775 0.3815 0.6847 0.2331 0.0019 0.0056
827 202103 南方多利增强债券A 1.0851 1.6590 30.1824 0.0044 0.0024 0.2840 0.0005 0.1132
828 040009 华安稳定收益债券A 1.0986 1.6588 39.3722 0.0190 0.0159 0.2849 0.0008 0.0446
829 001975 景顺长城环保优势股票 1.6580 1.6580 109.3518 0.7969 0.4674 0.2053 0.0043 0.0059
830 020019 国泰双利债券A 1.3920 1.6580 42.0958 0.0950 0.3022 0.2184 0.0007 0.0078
831 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6577 1.6577 107.4173 1.0696 0.9043 0.1310 0.0023 0.0027
832 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1766 1.6566 37.4199 0.1203 0.7763 0.2991 0.0007 0.0067
833 200016 长城保本混合 1.0742 1.6549 29.2642 0.0182 0.0474 0.3030 0.0005 0.0274
834 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6545 1.6545 111.6934 0.9111 0.5614 0.0083 -0.0003 0.0002
835 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1745 1.6545 37.1191 0.1187 0.7817 0.2641 0.0006 0.0059
836 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0040 1.6540 114.7220 0.8576 0.4469 -0.0639 -0.0021 -0.0019
837 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 119.1914 1.0118 0.5339 0.1185 0.0027 0.0032
838 530017 建信双息红利债券A 1.1080 1.6540 50.0708 0.1215 0.2473 -0.0304 -0.0002 -0.0012
839 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 108.3441 0.9302 0.6610 0.1523 0.0029 0.0037
840 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6530 1.6530 106.9393 0.8436 0.5727 0.1893 0.0037 0.0049
841 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0450 1.6520 72.6078 0.3000 0.3409 0.0251 0.0001 0.0008
842 163823 中银保本混合 1.0730 1.6520 35.3325 0.0888 0.5327 0.3271 0.0007 0.0088
843 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2280 1.6520 124.7477 1.2546 0.6841 0.1638 0.0042 0.0039
844 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6510 1.6510 74.4961 0.4599 0.7227 0.1062 0.0009 0.0025
845 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3880 1.6510 133.5145 0.9332 0.2885 0.0293 0.0005 0.0011
846 000184 工银添福债券A 1.6500 1.6500 55.9340 0.2478 0.6603 0.0553 0.0002 0.0013
847 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 119.2918 1.1573 0.6961 0.1195 0.0026 0.0028
848 590003 中邮核心优势混合 1.4700 1.6500 120.6867 0.9714 0.4682 -0.0742 -0.0026 -0.0021
849 180015 银华增强收益债券 1.1410 1.6490 48.6908 0.1978 0.7325 0.0841 0.0003 0.0019
850 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 113.8297 0.9814 0.6038 0.1115 0.0022 0.0028
851 213917 宝盈增强收益债券C 1.0662 1.6482 51.9981 0.2231 0.7164 -0.0472 -0.0004 -0.0011
852 070018 嘉实回报混合 1.2010 1.6480 109.8311 0.8615 0.5368 0.1768 0.0036 0.0048
853 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5880 1.6480 105.2458 1.0195 0.8916 0.1448 0.0025 0.0030
854 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9670 1.6480 114.2593 1.0087 0.6283 0.0784 0.0014 0.0020
855 519660 银河增利债券A 1.6470 1.6470 41.9774 0.1089 0.4017 0.1900 0.0006 0.0059
856 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9647 1.6468 109.9053 0.7092 0.3628 0.2035 0.0043 0.0067
857 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5810 1.6450 55.9153 0.2107 0.4778 0.1049 0.0005 0.0030
858 001927 华夏消费升级混合A 1.6450 1.6450 110.2407 0.8351 0.4970 0.2141 0.0045 0.0060
859 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0330 1.6450 37.2306 -0.0051 0.0015 0.1541 0.0004 -0.0798
860 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0940 1.6440 111.3996 1.0100 0.6972 -0.0016 -0.0006 --
861 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.6440 43.7275 0.1588 0.7256 0.1397 0.0004 0.0032
862 000879 中海医药混合C 1.6430 1.6430 118.4687 0.8120 0.3523 0.2500 0.0063 0.0083
863 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6430 1.6430 112.1795 0.8769 0.6406 0.1705 0.0047 0.0047
864 290008 泰信发展主题混合 1.2030 1.6420 114.5483 0.9491 0.5506 0.0604 0.0010 0.0016
865 350008 天治新消费混合 1.6420 1.6420 117.3608 1.0693 0.6343 0.0707 0.0013 0.0018
866 233013 大摩多元收益债券C 1.6410 1.6410 49.2028 0.1399 0.3517 0.0207 -- 0.0007
867 001380 鹏华弘盛混合C 1.6407 1.6407 55.5893 0.1640 0.2964 0.2045 0.0011 0.0074
868 000946 华夏医疗健康混合C 1.6400 1.6400 104.7166 0.6760 0.4000 0.1683 0.0032 0.0053
869 162907 泰信基本面400指数分级 0.7000 1.6400 111.1517 1.0301 0.7317 0.0119 -0.0003 0.0003
870 519663 银河回报债券C 1.6400 1.6400 24.9911 -0.0079 0.0169 0.3278 0.0004 -0.0498
871 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.6390 55.1981 0.2514 0.7168 0.1013 0.0005 0.0024
872 000870 嘉实新收益混合 1.3230 1.6360 123.4770 1.2260 0.6805 0.0879 0.0019 0.0021
873 002534 华安稳固收益债券A 1.4020 1.6340 31.7485 0.0092 0.0088 0.2981 0.0006 0.0627
874 570007 诺德优选30混合 1.6330 1.6330 106.0281 0.7549 0.4746 0.1963 0.0038 0.0056
875 519676 银河强化债券 1.0420 1.6320 28.9893 0.0426 0.2710 0.1290 0.0002 0.0049
876 481009 工银沪深300指数 1.0711 1.6317 104.7861 1.0172 0.9033 0.1240 0.0021 0.0026
877 160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.6310 51.6468 0.1826 0.4931 0.1677 0.0008 0.0047
878 450005 国富强化收益债券A 1.2466 1.6306 47.7298 0.1699 0.5855 0.1304 0.0005 0.0034
879 000121 华夏永福混合A 1.6300 1.6300 66.7713 0.3653 0.7065 0.1502 0.0011 0.0035
880 005632 鹏华量化先锋混合 0.9224 1.6300 0.0000 -- -- -- -- --
881 202102 南方多利增强债券C 1.0835 1.6293 30.1753 0.0048 0.0029 0.2512 0.0004 0.0923
882 400025 东方新兴成长混合 1.6289 1.6289 112.6433 0.9008 0.5304 0.1881 0.0041 0.0051
883 000190 中银新回报混合 1.3680 1.6280 57.3427 0.2583 0.6493 0.2599 0.0015 0.0064
884 001928 华夏消费升级混合C 1.6270 1.6270 110.2083 0.8362 0.4988 0.2102 0.0045 0.0059
885 090009 大成行业轮动混合 1.6270 1.6270 112.7182 0.9937 0.6438 0.0989 0.0019 0.0024
886 270009 广发增强债券 1.1440 1.6270 24.5940 -0.0035 0.0035 0.4293 0.0005 -0.1436
887 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6170 1.6270 46.2613 0.0980 0.2206 0.0695 0.0002 0.0029
888 159919 嘉实沪深300ETF 4.2562 1.6268 107.7143 1.0746 0.9029 0.1277 0.0023 0.0027
889 000339 长城医疗保健混合 1.6257 1.6257 107.3452 0.8523 0.5758 0.0883 0.0015 0.0023
890 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 41.5145 0.1067 0.4033 0.1752 0.0005 0.0054
891 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.8762 1.6245 124.2212 1.1854 0.6211 -0.0532 -0.0022 -0.0013
892 161022 富国创业板指数分级 0.7860 1.6240 125.8323 0.8409 0.2968 0.0047 -0.0003 0.0002
893 161910 万家中证创业成长指数分级 0.8615 1.6229 115.7694 0.8895 0.4636 -0.0688 -0.0023 -0.0020
894 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4001 1.6215 101.4284 0.8391 0.7002 0.1041 0.0016 0.0025
895 660002 农银恒久增利债券A 1.2736 1.6211 26.8360 0.0080 0.0130 0.3287 0.0005 0.0570
896 000598 长盛生态环境混合 1.6210 1.6210 91.5342 0.4509 0.3049 0.1617 0.0024 0.0058
897 002199 前海开源中证军工指数C 0.6600 1.6200 127.3680 0.7073 0.2001 -0.0589 -0.0022 -0.0026
898 000628 大成高新技术产业股票 1.6190 1.6190 103.8474 0.8867 0.7115 0.1727 0.0031 0.0040
899 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1150 1.6190 105.8334 0.9293 0.7245 0.1029 0.0017 0.0024
900 161024 富国中证军工指数分级 0.7960 1.6180 128.4591 0.7460 0.2151 -0.0622 -0.0024 -0.0026
901 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2540 1.6180 122.3259 0.7140 0.2397 0.1245 0.0032 0.0050
902 630103 华商收益增强债券B 1.1120 1.6180 68.8377 0.0370 0.0064 -0.2281 -0.0021 -0.0562
903 519666 银河银信添利债券B 1.0362 1.6172 30.6271 0.0164 0.0322 0.1832 0.0003 0.0201
904 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6160 1.6160 130.4179 0.7923 0.2284 0.0157 0.0001 0.0006
905 002425 金鹰元禧混合C 1.1148 1.6148 50.3329 0.1627 0.4339 -0.0648 -0.0004 -0.0019
906 000171 易方达裕丰回报债券 1.6140 1.6140 51.5930 0.2020 0.6064 0.3018 0.0014 0.0076
907 000185 工银添福债券B 1.6140 1.6140 55.7855 0.2487 0.6723 0.0432 0.0001 0.0010
908 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6134 1.6134 116.1689 0.7776 0.3494 -0.0579 -0.0019 -0.0019
909 159923 大成中证100ETF 1.6130 1.6130 113.0899 1.0954 0.7721 0.1481 0.0030 0.0033
910 395001 中海稳健收益债券 1.0230 1.6130 36.1287 0.0784 0.3799 0.0718 0.0001 0.0023
911 040010 华安稳定收益债券B 1.0997 1.6127 39.3484 0.0189 0.0157 0.2590 0.0008 0.0408
912 163810 中银价值混合 1.5920 1.6120 110.6260 0.9301 0.6079 0.0773 0.0013 0.0020
913 519196 万家新兴蓝筹混合 1.3004 1.6111 122.8732 1.0084 0.4695 0.2457 0.0066 0.0071
914 000031 华夏复兴混合 1.6110 1.6110 108.7285 0.8631 0.5610 -0.0811 -0.0023 -0.0021
915 000219 博时裕益混合 1.3580 1.6100 117.8780 0.7796 0.3313 0.1544 0.0037 0.0053
916 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3300 1.6100 110.8054 1.0519 0.7725 0.0167 -0.0002 0.0004
917 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 66.1027 0.3165 0.5521 0.0876 0.0006 0.0023
918 159935 景顺长城中证500ETF 1.6098 1.6098 113.1893 0.9398 0.5663 0.0266 0.0001 0.0007
919 090011 大成核心双动力混合 1.0580 1.6080 100.6741 0.9326 0.8912 0.0669 0.0008 0.0014
920 290014 泰信现代服务业混合 1.5480 1.6080 102.0076 0.9101 0.8051 0.0007 -0.0005 --
921 000431 鹏华品牌传承混合 1.5250 1.6070 130.8556 1.1242 0.4537 0.1907 0.0057 0.0056
922 020020 国泰双利债券C 1.3550 1.6070 42.3409 0.0984 0.3170 0.1889 0.0006 0.0066
923 000432 中银优秀企业混合 1.6060 1.6060 114.6566 1.0319 0.6485 0.0684 0.0012 0.0017
924 070016 嘉实多元债券B 1.1340 1.6050 44.1346 0.1635 0.7416 0.1200 0.0004 0.0027
925 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 127.5236 1.4721 0.8624 0.1623 0.0043 0.0034
926 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6050 1.6050 123.5474 0.8873 0.3556 0.3206 0.0089 0.0106
927 161811 银华沪深300指数分级 0.9590 1.6040 104.8714 1.0234 0.9113 0.1335 0.0023 0.0028
928 000065 国富焦点驱动混合 1.4380 1.6030 59.7670 0.2822 0.6570 0.1354 0.0008 0.0033
929 000778 鹏华先进制造股票 1.6030 1.6030 109.7214 0.8223 0.4910 0.0570 0.0009 0.0016
930 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4830 1.6030 115.4753 1.0316 0.6299 0.2144 0.0049 0.0053
931 000554 中国梦灵活配置混合 1.6020 1.6020 107.1145 0.9238 0.6824 0.0965 0.0016 0.0023
932 000936 博时产业新动力混合A 1.5760 1.6020 99.4667 0.7341 0.5795 0.2385 0.0041 0.0062
933 001013 华夏希望债券C 1.1020 1.6020 55.2066 0.2546 0.7348 0.0882 0.0004 0.0020
934 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.6020 29.3109 -0.0077 0.0085 0.4408 0.0007 -0.0942
935 519678 银河消费驱动混合 1.6020 1.6020 116.8041 1.0860 0.6669 0.0392 0.0004 0.0009
936 159920 恒生ETF(QDII) 1.6016 1.6016 109.6685 0.9575 0.6671 0.1234 0.0023 0.0030
937 519680 交银增利债券A/B 0.9944 1.6004 35.5035 0.0318 0.0670 0.2136 0.0005 0.0163
938 590007 中邮上证380指数增强 1.0890 1.5990 110.8714 0.9908 0.6837 -0.0063 -0.0007 -0.0002
939 163806 中银增利债券 1.1130 1.5980 32.1906 0.0209 0.0430 0.2600 0.0005 0.0247
940 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8400 1.5980 32.7965 0.0206 0.0388 0.1839 0.0004 0.0184
941 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4374 1.5974 105.5431 1.0314 0.9023 0.1373 0.0024 0.0029
942 000328 上投摩根转型动力混合 1.5970 1.5970 137.5866 1.2387 0.4506 0.0389 0.0007 0.0011
943 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.0530 1.5970 181.4249 2.3411 0.5324 0.0033 -0.0011 0.0001
944 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5951 1.5951 111.1611 1.0130 0.7073 0.1672 0.0034 0.0039
945 000270 建信安心保本混合 1.0440 1.5950 34.5378 0.0770 0.4390 0.1669 0.0003 0.0050
946 000974 安信消费医药股票 1.5950 1.5950 109.0546 0.9237 0.6349 0.1904 0.0038 0.0047
947 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9510 1.5950 30.1729 0.0239 0.0727 0.2807 0.0005 0.0205
948 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.5947 48.8800 0.1967 0.7136 0.2094 0.0009 0.0049
949 202213 南方安心保本混合 1.0430 1.5940 35.6990 0.1057 0.7234 0.2045 0.0004 0.0047
950 470010 汇添富多元收益债券A 1.2150 1.5940 62.7217 0.3061 0.6371 0.2191 0.0015 0.0054
951 630009 华商稳定增利债券A 1.2610 1.5910 76.4188 0.4362 0.5872 0.1150 0.0011 0.0030
952 004235 中欧价值智选混合C 1.5899 1.5899 104.9058 0.6284 0.3432 -0.0711 -0.0019 -0.0024
953 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0900 1.5890 37.4806 0.0132 0.0093 0.3482 0.0009 0.0713
954 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.5881 118.8524 1.1692 0.7211 0.0780 0.0015 0.0018
955 487021 工银优质精选混合 1.5870 1.5870 114.1274 1.1153 0.7718 0.1067 0.0021 0.0024
956 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4266 1.5866 105.2797 1.0272 0.9040 0.1332 0.0023 0.0028
957 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5850 1.5850 95.8568 0.5823 0.4227 0.1398 0.0022 0.0042
958 550004 信诚三得益债券A 1.0870 1.5830 37.3987 0.0776 0.3242 0.1605 0.0004 0.0056
959 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1230 1.5830 32.8283 -0.0263 0.0628 0.0663 0.0002 -0.0052
960 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.4815 1.5815 111.6072 0.9129 0.5653 0.0051 -0.0004 0.0001
961 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4815 1.5815 111.6250 0.9128 0.5648 0.0081 -0.0003 0.0002
962 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5810 1.5810 122.0819 1.1926 0.6739 0.0570 0.0010 0.0014
963 200009 长城稳健增利债券 1.1755 1.5805 33.8780 0.0537 0.2307 0.3082 0.0007 0.0127
964 159909 招商深证TMT50ETF 5.1390 1.5800 123.3362 0.9544 0.4143 0.0683 0.0015 0.0021
965 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1090 1.5800 39.9919 0.0806 0.2670 0.2069 0.0006 0.0079
966 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.5799 47.6814 0.1692 0.5829 0.1193 0.0004 0.0031
967 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5790 1.5790 105.4997 0.6603 0.3705 0.2108 0.0041 0.0068
968 410006 华富策略精选混合 1.4184 1.5784 110.3623 0.9787 0.6795 0.0185 -0.0001 0.0004
969 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5780 1.5780 123.0957 1.1520 0.6084 0.0541 0.0009 0.0014
970 960020 南方优选价值混合H 1.1230 1.5780 111.6205 0.9777 0.6482 0.0670 0.0011 0.0016
971 005878 博时产业新动力混合C 1.5760 1.5760 0.0000 -- -- -- -- --
972 510290 南方上证380ETF 1.5758 1.5758 113.0752 0.9859 0.6257 0.0379 0.0004 0.0009
973 320021 诺安双利债券发起式 1.5750 1.5750 58.9830 0.0264 0.0061 0.2953 0.0020 0.0749
974 510070 民企ETF 1.8380 1.5750 109.8935 1.0653 0.8190 0.1218 0.0022 0.0027
975 000698 宝盈科技30混合 1.5740 1.5740 126.8997 0.7227 0.2120 0.0786 0.0020 0.0034
976 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5740 1.5740 118.9537 1.1775 0.7288 0.1534 0.0035 0.0035
977 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5730 1.5730 123.0652 1.1495 0.6064 0.0552 0.0010 0.0014
978 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 110.2643 1.0413 0.7720 0.1672 0.0033 0.0038
979 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5712 1.5712 124.3847 0.9749 0.4179 0.2304 0.0063 0.0070
980 002172 海富通新内需混合C 1.5710 1.5710 55.4530 0.2163 0.5209 0.1882 0.0010 0.0051
981 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0780 1.5710 29.4998 -0.0104 0.0151 0.2829 0.0005 -0.0455
982 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 64.8527 0.3519 0.7369 0.1813 0.0013 0.0042
983 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5610 1.5710 46.0105 0.0960 0.2163 0.0530 0.0002 0.0022
984 519186 万家稳健增利债券A 1.1308 1.5708 26.3274 0.0063 0.0088 0.2818 0.0004 0.0593
985 000458 英大领先回报混合 0.9102 1.5702 96.3056 0.7952 0.7737 0.1422 0.0021 0.0032
986 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3270 1.5700 106.1732 0.9361 0.7258 -0.0637 -0.0019 -0.0015
987 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0290 1.5690 110.6371 0.7093 0.3534 0.0990 0.0019 0.0033
988 000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.5680 105.9829 0.9996 0.8335 0.1934 0.0036 0.0042
989 519078 汇添富增强收益债券A 1.1890 1.5640 42.1950 0.1354 0.6088 0.1362 0.0004 0.0034
990 450007 国富成长动力混合 1.3830 1.5630 110.7563 1.0950 0.8386 0.0581 0.0008 0.0013
991 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5630 1.5630 109.8918 0.8474 0.5182 0.0590 0.0009 0.0016
992 690006 民生加银信用双利债券A 1.5330 1.5630 61.9449 0.2532 0.4582 -0.0093 -0.0002 -0.0003
993 470011 汇添富多元收益债券C 1.2020 1.5620 63.0011 0.3115 0.6482 0.2080 0.0014 0.0051
994 519671 银河沪深300指数 1.5610 1.5610 110.0069 0.9785 0.6882 0.1761 0.0036 0.0042
995 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5600 1.5600 88.8976 0.4740 0.3786 0.3673 0.0053 0.0118
996 210003 金鹰行业优势混合 1.1698 1.5598 119.4163 1.0729 0.5958 0.1007 0.0022 0.0026
997 202212 南方平衡混合 1.4435 1.5595 93.5342 0.7673 0.8096 -0.0282 -0.0009 -0.0006
998 040037 华安安心收益债券B 1.1090 1.5580 70.0151 0.2665 0.3111 0.1796 0.0015 0.0064
999 420102 天弘永利债券B 1.0524 1.5574 30.0303 0.0329 0.1398 0.2542 0.0004 0.0134
1000 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5560 1.5560 110.4808 1.0058 0.7146 0.0146 -0.0002 0.0003
1001 660009 农银增强收益债券A 1.4843 1.5553 29.9076 0.0252 0.0837 0.2557 0.0004 0.0174
1002 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5550 1.5550 105.7878 0.6630 0.3694 0.2068 0.0041 0.0067
1003 001891 中欧成长优选混合E 1.1746 1.5546 89.0411 0.6351 0.6753 0.2052 0.0028 0.0049
1004 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5541 1.5541 106.4276 1.0269 0.8651 0.1034 0.0017 0.0022
1005 519682 交银增利债券C 0.9865 1.5535 35.5269 0.0320 0.0677 0.1785 0.0004 0.0135
1006 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5525 1.5525 110.2979 0.7655 0.4167 0.1652 0.0034 0.0050
1007 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1008 1.5518 30.3670 -0.0010 0.0001 0.4774 0.0008 -0.8215
1008 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4040 1.5510 57.5768 0.2263 0.4903 0.1607 0.0009 0.0045
1009 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0150 1.5510 35.9967 0.0273 0.0466 0.1858 0.0004 0.0170
1010 165515 信诚沪深300指数分级 0.8940 1.5500 105.2804 1.0285 0.9062 0.1308 0.0022 0.0027
1011 519130 海富通新内需混合A 1.5480 1.5480 55.8172 0.2175 0.5127 0.1871 0.0010 0.0052
1012 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5477 1.5477 111.5532 0.9859 0.6607 0.0097 -0.0003 0.0002
1013 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9040 1.5476 107.7538 1.0761 0.9041 0.1272 0.0022 0.0026
1014 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0696 1.5473 124.9461 1.0042 0.4355 0.0029 -0.0005 0.0001
1015 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5470 1.5470 88.7633 0.4704 0.3751 0.3642 0.0053 0.0117
1016 580005 东吴进取策略混合 1.0268 1.5468 111.3660 0.6880 0.3239 0.0726 0.0014 0.0025
1017 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5459 1.5459 107.1740 0.9146 0.6647 0.1191 0.0021 0.0029
1018 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 104.3064 0.8423 0.6309 0.1838 0.0034 0.0046
1019 470058 汇添富可转债债券A 1.4740 1.5440 95.0159 0.7046 0.6411 0.1641 0.0025 0.0040
1020 481012 工银深证红利ETF联接 1.3656 1.5438 124.3566 1.2450 0.6822 0.1683 0.0043 0.0040
1021 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.5430 121.9645 1.1250 0.6020 0.1216 0.0029 0.0031
1022 217022 招商产业债券A 1.3020 1.5420 32.5482 -0.0098 0.0090 0.4465 0.0009 -0.0927
1023 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5420 1.5420 125.8280 1.0438 0.4575 0.1206 0.0031 0.0035
1024 630109 华商稳定增利债券C 1.2220 1.5420 76.5923 0.4386 0.5884 0.1074 0.0010 0.0028
1025 510520 诺安中证500ETF 1.5412 1.5412 112.0785 0.9219 0.5668 -0.0056 -0.0006 -0.0001
1026 320016 诺安多策略混合 1.5410 1.5410 108.9445 0.9353 0.6536 0.0015 -0.0005 --
1027 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1750 1.5400 28.1603 -0.0225 0.0851 0.2344 0.0004 -0.0159
1028 040036 华安安心收益债券A 1.1050 1.5390 70.3085 0.2665 0.3059 0.1707 0.0015 0.0061
1029 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4382 1.5382 134.4113 1.1925 0.4585 -0.0260 -0.0016 -0.0008
1030 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0078 1.5378 77.4736 0.4374 0.5589 0.0953 0.0009 0.0025
1031 200013 长城积极增利债券A 1.3391 1.5375 27.4996 -0.0088 0.0144 0.3586 0.0005 -0.0590
1032 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5367 1.5367 122.1208 0.9395 0.4177 0.2053 0.0054 0.0063
1033 003889 汇安丰泽混合A 1.5364 1.5364 95.1289 0.6185 0.4916 0.3172 0.0052 0.0089
1034 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2191 1.5361 113.5674 1.0672 0.7207 0.1880 0.0041 0.0044
1035 001287 安信优势增长混合A 1.5358 1.5358 117.0812 1.1548 0.7469 0.2529 0.0060 0.0058
1036 202211 南方中证100指数A 1.0624 1.5355 82.5521 0.5605 0.7120 -0.0992 -0.0016 -0.0023
1037 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5350 1.5350 102.4273 0.8756 0.7332 0.1802 0.0032 0.0042
1038 005691 南方中证100指数C 1.0617 1.5348 0.0000 -- -- -- -- --
1039 001494 信诚新鑫混合A 1.5340 1.5340 38.4587 0.0322 0.0498 0.3266 0.0009 0.0289
1040 003890 汇安丰泽混合C 1.5339 1.5339 95.1190 0.6186 0.4920 0.3161 0.0052 0.0089
1041 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8537 1.5324 113.0599 0.8237 0.4370 -0.0495 -0.0017 -0.0015
1042 519187 万家稳健增利债券C 1.1118 1.5318 26.3917 0.0058 0.0074 0.2211 0.0003 0.0507
1043 660102 农银恒久增利债券C 1.2440 1.5315 26.7229 0.0078 0.0125 0.2942 0.0004 0.0519
1044 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2510 1.5310 105.5643 1.0199 0.8816 0.1605 0.0029 0.0034
1045 550005 信诚三得益债券B 1.0640 1.5310 36.6990 0.0763 0.3378 0.1432 0.0003 0.0049
1046 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 117.1053 1.1554 0.7471 0.2510 0.0060 0.0057
1047 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3850 1.5290 57.1140 0.2222 0.4883 0.1473 0.0008 0.0042
1048 002339 海富通养老收益混合C 1.2490 1.5290 54.7792 0.2191 0.5613 0.2306 0.0012 0.0061
1049 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0200 1.5290 33.1703 -0.0116 0.0117 0.1884 0.0004 -0.0344
1050 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4180 1.5290 32.1996 0.0299 0.0874 0.3325 0.0006 0.0222
1051 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 42.1009 0.1311 0.5759 0.1134 0.0003 0.0029
1052 001528 诺安先进制造股票 1.5280 1.5280 105.7816 0.9018 0.6836 0.2196 0.0042 0.0052
1053 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2700 1.5280 27.9070 0.0498 0.4301 0.4854 0.0007 0.0146
1054 003095 中欧医疗健康混合A 1.5270 1.5270 124.7873 0.7896 0.2706 0.2626 0.0074 0.0100
1055 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5265 1.5265 122.1043 0.9392 0.4177 0.2038 0.0053 0.0062
1056 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5260 1.5260 106.8995 1.0087 0.8200 0.1174 0.0020 0.0026
1057 000746 招商行业精选股票 1.5250 1.5250 123.8642 1.1319 0.5728 0.0939 0.0021 0.0024
1058 690206 民生加银信用双利债券C 1.4950 1.5250 62.2804 0.2555 0.4566 -0.0191 -0.0003 -0.0006
1059 000534 长盛高端装备混合 1.5240 1.5240 107.3072 0.7215 0.4133 0.0161 -- 0.0005
1060 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3430 1.5240 79.3488 0.4041 0.4336 0.1303 0.0014 0.0039
1061 003096 中欧医疗健康混合C 1.5240 1.5240 124.5967 0.7863 0.2700 0.2639 0.0074 0.0100
1062 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2157 1.5237 113.5690 1.0674 0.7209 0.1858 0.0040 0.0043
1063 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
1064 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
1065 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0730 1.5230 32.5836 -0.0227 0.0482 0.0222 0.0001 -0.0020
1066 004223 金信多策略精选混合 1.5226 1.5226 192.6184 1.0120 0.0803 0.1457 0.0102 0.0103
1067 160417 华安沪深300指数分级 1.3582 1.5222 105.2493 1.0270 0.9046 0.1469 0.0026 0.0030
1068 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5010 1.5220 220.8422 3.8566 0.6581 0.0779 0.0052 0.0019
1069 290004 泰信优质生活混合 0.7081 1.5218 111.2412 0.8042 0.4446 -0.2131 -0.0055 -0.0063
1070 233010 大摩深证300指数增强 1.5200 1.5200 107.7679 1.0126 0.8001 0.0519 0.0006 0.0011
1071 420009 天弘安康颐养混合 1.5200 1.5200 43.3906 0.1413 0.5927 0.1477 0.0005 0.0038
1072 673010 西部利得新动向混合 0.9850 1.5200 95.2713 0.5766 0.4247 0.0210 -- 0.0006
1073 001714 工银文体产业股票 1.5190 1.5190 113.7372 0.9712 0.5933 0.1700 0.0037 0.0044
1074 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3730 1.5190 50.5973 0.2028 0.6605 0.0497 0.0001 0.0012
1075 660109 农银增强收益债券C 1.4478 1.5188 29.8485 0.0256 0.0868 0.2226 0.0004 0.0149
1076 163811 中银双利债券A 1.1960 1.5180 52.8400 0.1930 0.5029 0.0384 0.0001 0.0011
1077 001868 招商产业债券C 1.2770 1.5170 32.2577 -0.0061 0.0036 0.3933 0.0008 -0.1285
1078 001044 嘉实新消费股票 1.5150 1.5150 115.0349 0.9955 0.5956 0.2388 0.0055 0.0061
1079 519030 海富通稳固收益债券 1.1250 1.5150 46.2192 -0.0003 -- 0.0608 0.0003 -0.9218
1080 161908 万家添利债券(LOF) 0.9114 1.5145 31.9252 0.0232 0.0545 0.1265 0.0002 0.0107
1081 420002 天弘永利债券A 1.0511 1.5144 30.1334 0.0330 0.1392 0.2072 0.0003 0.0110
1082 001657 长安鑫富领先混合 1.5140 1.5140 117.8416 1.1248 0.6905 0.2486 0.0060 0.0059
1083 217013 招商中小盘精选混合 1.5140 1.5140 121.6472 1.1058 0.5877 0.0837 0.0018 0.0022
1084 240022 华宝资源优选混合 1.4050 1.5140 121.8303 0.9258 0.4095 0.1446 0.0036 0.0045
1085 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0321 1.5132 39.8410 0.0372 0.0579 0.1165 0.0003 0.0095
1086 519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 54.5833 0.2187 0.5672 0.2287 0.0012 0.0060
1087 519683 交银双利债券A/B 1.1750 1.5130 40.2614 0.0984 0.3880 -0.1070 -0.0004 -0.0034
1088 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5124 1.5124 112.1914 1.0033 0.6688 0.1358 0.0027 0.0033
1089 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2623 1.5122 55.6483 0.2247 0.5540 0.1822 0.0010 0.0048
1090 270029 广发聚财信用债券A 1.1360 1.5110 26.0271 0.0080 0.0146 0.4293 0.0006 0.0701
1091 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2020 1.5110 53.3405 0.2188 0.6224 0.2862 0.0014 0.0072
1092 070021 嘉实主题新动力混合 1.5100 1.5100 122.8828 0.9693 0.4336 0.0252 0.0002 0.0008
1093 660011 农银汇理中证500指数 1.5097 1.5097 111.1105 0.9018 0.5616 -0.0059 -0.0006 -0.0002
1094 000117 广发轮动配置混合 1.5090 1.5090 124.1218 1.1667 0.6036 -0.0607 -0.0024 -0.0015
1095 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 94.5079 0.7713 0.7849 0.1508 0.0022 0.0034
1096 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5080 1.5080 131.0753 1.0427 0.3877 0.1543 0.0045 0.0049
1097 000411 景顺长城优质成长股票 1.1570 1.5070 112.6090 1.0168 0.6767 0.1089 0.0021 0.0026
1098 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5070 1.5070 113.2721 0.8873 0.5034 0.2035 0.0045 0.0057
1099 001703 银华沪港深增长股票 1.4360 1.5060 110.8838 1.0111 0.7403 0.2380 0.0051 0.0056
1100 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5050 1.5050 76.4509 0.5094 0.7995 0.0485 0.0003 0.0011
1101 001564 东方红京东大数据混合 1.5050 1.5050 99.5743 0.7722 0.6385 0.2022 0.0034 0.0050
1102 320008 诺安增利债券A 1.3400 1.5050 49.1954 0.1265 0.2876 -0.1805 -0.0009 -0.0066
1103 470059 汇添富可转债债券C 1.4350 1.5050 95.1527 0.7068 0.6415 0.1586 0.0024 0.0039
1104 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2470 1.5050 27.5782 0.0470 0.4018 0.4423 0.0006 0.0138
1105 217020 招商安达灵活配置混合 1.2051 1.5030 106.6162 0.9507 0.7363 0.0245 -- 0.0006
1106 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5026 1.5026 114.0284 1.0919 0.7422 0.1932 0.0042 0.0044
1107 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5020 1.5020 60.9900 0.2710 0.5588 0.0903 0.0005 0.0024
1108 161118 易方达中小板指数分级 1.0845 1.5009 109.2446 0.9188 0.6238 0.1050 0.0019 0.0026
1109 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 114.4775 1.0582 0.6863 0.1143 0.0023 0.0027
1110 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0515 1.4990 40.2292 -0.0248 0.0247 0.3844 0.0012 -0.0483
1111 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 1.4980 28.5835 0.0411 0.2665 0.0200 -- 0.0008
1112 380009 中银添利债券发起A 1.4980 1.4980 38.2764 0.0768 0.2891 0.3206 0.0009 0.0118
1113 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 112.7585 1.0484 0.7156 0.1451 0.0030 0.0034
1114 360007 光大保德信优势配置混合 1.0366 1.4958 136.8238 1.5763 0.7462 0.1021 0.0028 0.0023
1115 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4950 1.4950 115.6644 0.7831 0.3606 0.2133 0.0051 0.0070
1116 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 103.8453 0.8282 0.6208 0.2369 0.0045 0.0059
1117 005852 中银添利债券发起C 1.4950 1.4950 0.0000 -- -- -- -- --
1118 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9830 1.4950 81.9700 0.5315 0.6585 -0.0495 -0.0009 -0.0012
1119 200113 长城积极增利债券C 1.3032 1.4936 27.1300 -0.0023 0.0010 0.3192 0.0005 -0.1972
1120 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3150 1.4930 79.4641 0.4037 0.4302 0.1203 0.0012 0.0036
1121 202105 南方广利回报债券A/B 1.3130 1.4930 64.2023 0.3411 0.7209 0.0578 0.0003 0.0013
1122 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 130.8573 1.0407 0.3888 0.2333 0.0071 0.0074
1123 000057 中银消费主题混合 1.4910 1.4910 121.6837 1.2094 0.7021 0.0925 0.0020 0.0022
1124 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3440 1.4910 114.0047 1.0104 0.6360 0.2012 0.0045 0.0050
1125 202025 南方380 1.4903 1.4903 110.0148 0.9322 0.6243 0.0335 0.0003 0.0008
1126 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4900 1.4900 103.7939 0.9673 0.8484 0.1622 0.0028 0.0035
1127 240012 华宝增强收益债券A 1.1099 1.4899 32.4150 0.0643 0.3940 0.0543 0.0001 0.0017
1128 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9930 1.4890 34.0171 -0.0164 0.0212 0.1559 0.0004 -0.0211
1129 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4890 1.4890 112.7306 0.9265 0.5594 0.0690 0.0012 0.0018
1130 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4890 1.4890 114.0499 0.8859 0.4882 0.0984 0.0020 0.0028
1131 000978 景顺长城量化精选股票 1.4890 1.4890 114.0294 0.9665 0.5815 0.0907 0.0017 0.0023
1132 004241 中欧时代先锋股票C 1.2349 1.4889 120.8631 1.0391 0.5326 0.1869 0.0047 0.0051
1133 000729 建信中小盘先锋股票 1.4880 1.4880 113.2928 0.8965 0.5135 0.0535 0.0008 0.0015
1134 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4880 1.4880 0.0000 -- -- -- -- --
1135 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0980 1.4880 31.1778 0.0055 0.0034 0.1766 0.0003 0.0600
1136 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0290 1.4870 31.9342 -0.0226 0.0517 0.2000 0.0004 -0.0174
1137 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4860 1.4860 51.3394 0.1845 0.5158 0.1296 0.0006 0.0036
1138 150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 1.4860 147.8516 2.0359 0.9129 0.0805 0.0023 0.0017
1139 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5630 1.4860 127.7671 1.2211 0.5889 0.0147 -0.0002 0.0004
1140 161813 银华信用债券(LOF) 1.3000 1.4850 30.0951 0.0077 0.0076 0.2140 0.0004 0.0484
1141 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1340 1.4840 30.9911 0.0043 0.0021 0.1487 0.0003 0.0644
1142 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7300 1.4840 126.2920 0.8343 0.2880 -0.0058 -0.0006 -0.0002
1143 270030 广发聚财信用债券B 1.1170 1.4840 26.5347 0.0077 0.0126 0.3698 0.0005 0.0650
1144 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 112.7975 0.7548 0.3704 0.2925 0.0067 0.0095
1145 001017 泰达改革动力混合A 1.2522 1.4822 112.8531 1.1319 0.8313 0.0732 0.0012 0.0016
1146 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0024 1.4816 0.0000 -- -- -- -- --
1147 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0490 1.4810 38.2848 0.0972 0.4629 0.1765 0.0004 0.0051
1148 040019 华安稳固收益债券C 1.0980 1.4810 31.5560 0.0044 0.0021 0.2372 0.0005 0.1022
1149 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1800 1.4810 102.5867 0.8228 0.6433 -0.0401 -0.0013 -0.0010
1150 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1264 1.4804 126.7750 0.7202 0.2113 -0.0649 -0.0024 -0.0028
1151 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4800 1.4800 112.6238 1.1274 0.8315 0.1857 0.0039 0.0040
1152 001712 东方红优势精选混合 1.4800 1.4800 104.1189 0.8477 0.6436 0.2401 0.0045 0.0059
1153 002121 广发沪港深新起点股票 1.4780 1.4780 123.9742 1.2490 0.7039 0.1878 0.0049 0.0044
1154 159908 博时深证基本面200ETF 1.4774 1.4774 117.8859 1.2484 0.8493 0.1118 0.0023 0.0024
1155 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3528 1.4771 118.0815 0.9515 0.4901 0.1770 0.0042 0.0050
1156 000535 长盛航天海工混合 0.9620 1.4770 112.2874 0.6806 0.3067 -0.0401 -0.0013 -0.0014
1157 163812 中银双利债券B 1.1840 1.4770 53.0688 0.1949 0.5038 0.0273 -- 0.0008
1158 400027 东方双债添利债券A 1.4764 1.4764 48.2430 0.1830 0.6507 -0.0022 -0.0001 -0.0001
1159 000639 宝盈祥瑞混合 1.2560 1.4760 55.7124 0.2622 0.7513 0.0127 -0.0001 0.0003
1160 510430 银华上证50等权ETF 1.4760 1.4760 108.9081 1.0481 0.8218 0.0706 0.0010 0.0015
1161 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4750 1.4750 102.0627 0.9727 0.9177 0.1619 0.0027 0.0033
1162 519685 交银双利债券C 1.1400 1.4750 40.6411 0.1012 0.3950 -0.1270 -0.0005 -0.0040
1163 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4742 1.4742 40.8544 0.1384 0.7233 0.3012 0.0009 0.0070
1164 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4740 1.4740 52.5766 0.2455 0.8300 0.1464 0.0006 0.0032
1165 100051 富国可转债 1.4730 1.4730 106.1970 0.6707 0.3722 0.0389 0.0005 0.0013
1166 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1290 1.4730 40.2910 0.0360 0.0518 0.2113 0.0006 0.0183
1167 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4730 1.4730 121.2999 0.9560 0.4443 0.0535 0.0010 0.0016
1168 000572 中银多策略混合 1.1620 1.4720 45.4864 0.1708 0.7173 0.2796 0.0010 0.0065
1169 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3970 1.4720 49.2906 0.0336 0.0201 -0.0894 -0.0004 -0.0124
1170 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 61.7362 0.2589 0.4856 0.1603 0.0010 0.0045
1171 180025 银华信用双利债券A 1.2010 1.4710 49.5576 0.2075 0.7510 0.0783 0.0003 0.0018
1172 003396 东方红优享红利混合 1.4703 1.4703 109.6705 0.9656 0.6784 0.2435 0.0051 0.0058
1173 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4700 1.4700 124.7922 0.9176 0.4581 -0.0133 0.0002 -0.0004
1174 150122 银河沪深300成长进取 1.4690 1.4690 138.6886 1.6471 0.7718 0.1126 0.0033 0.0025
1175 150204 鹏华传媒分级B 0.5250 1.4690 207.2131 2.5306 0.3656 -0.0658 -0.0068 -0.0021
1176 000130 大成景兴信用债债券A 1.1680 1.4680 32.8151 -0.0001 -- 0.4042 0.0008 -13.8213
1177 163809 中银蓝筹混合 1.4480 1.4680 124.2832 1.2315 0.6690 0.1179 0.0028 0.0028
1178 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0270 1.4670 27.6200 0.0396 0.2834 -0.0419 -0.0001 -0.0016
1179 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3150 1.4660 69.1242 0.3483 0.5591 -0.0236 -0.0004 -0.0006
1180 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 100.8838 0.9297 0.8783 0.1560 0.0025 0.0033
1181 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.4650 52.7587 0.2140 0.6224 0.2871 0.0014 0.0072
1182 166020 中欧成长优选混合A 1.1309 1.4649 88.8810 0.6601 0.7349 0.1580 0.0020 0.0036
1183 000149 华安双债添利债券A 1.1440 1.4640 36.7255 0.0492 0.1399 0.3466 0.0009 0.0183
1184 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 64.1130 0.3388 0.7149 0.0480 0.0002 0.0011
1185 001115 广发聚安混合A 1.1430 1.4630 58.5024 0.2515 0.5682 0.3343 0.0021 0.0087
1186 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0484 1.4624 28.4089 0.0044 0.0031 0.4477 0.0007 0.1593
1187 630006 华商产业升级混合 1.2320 1.4620 110.3130 0.9363 0.6231 0.0793 0.0013 0.0020
1188 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0525 1.4619 28.4520 0.0042 0.0028 0.4401 0.0007 0.1627
1189 000695 大成景益平稳收益混合 1.4610 1.4610 52.7868 0.2170 0.6383 0.0997 0.0004 0.0025
1190 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 77.0167 0.0812 0.0197 -0.1407 -0.0016 -0.0198
1191 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4600 1.4600 51.0492 0.1822 0.5146 0.1176 0.0005 0.0032
1192 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 96.0691 0.8471 0.8866 0.0970 0.0013 0.0020
1193 000045 工银产业债债券A 1.3080 1.4590 47.9739 0.1835 0.6694 0.2385 0.0010 0.0058
1194 630007 华商稳健双利债券A 1.3980 1.4590 80.2902 0.4025 0.4103 0.0440 0.0003 0.0014
1195 000916 前海开源股息率100强股票 1.2580 1.4580 99.8683 0.9273 0.9098 0.0740 0.0009 0.0015
1196 206013 鹏华金刚保本混合 1.0460 1.4580 24.6862 0.0026 0.0019 0.3572 0.0004 0.1597
1197 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 95.7111 0.7775 0.7581 0.1819 0.0028 0.0041
1198 002168 嘉实智能汽车股票 1.4570 1.4570 127.4696 1.1061 0.4878 0.1189 0.0031 0.0034
1199 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4565 1.4565 105.5588 1.0042 0.8548 0.1446 0.0025 0.0031
1200 481004 工银稳健成长混合A 1.2062 1.4562 115.3451 0.9846 0.5765 -0.0646 -0.0022 -0.0017
1201 400029 东方双债添利债券C 1.4561 1.4561 48.2220 0.1828 0.6507 -0.0196 -0.0002 -0.0005
1202 519675 银河润利混合A 1.0207 1.4561 40.4268 0.1294 0.6596 0.0783 0.0002 0.0019
1203 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4560 1.4560 105.2160 0.6746 0.3908 0.0979 0.0017 0.0031
1204 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9900 1.4560 45.6952 0.1667 0.6706 0.1678 0.0006 0.0040
1205 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 119.1324 1.1836 0.7321 0.1566 0.0036 0.0036
1206 020018 国泰金鹿保本混合 1.0190 1.4550 30.7247 0.0325 0.1250 0.0022 -- 0.0001
1207 290003 泰信双息双利债券 1.0343 1.4546 23.7634 0.0224 0.1660 0.2138 0.0002 0.0104
1208 206003 鹏华信用增利A 1.2843 1.4531 37.4334 0.0962 0.4960 0.1657 0.0004 0.0046
1209 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 104.8353 1.0181 0.9032 0.2057 0.0038 0.0043
1210 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0405 1.4508 32.8239 -0.0202 0.0371 0.3711 0.0008 -0.0380
1211 700001 平安大华行业先锋混合 1.1700 1.4500 113.5871 0.9398 0.5584 0.0545 0.0008 0.0014
1212 000174 汇添富高息债债券A 1.4140 1.4490 32.8733 0.0665 0.3983 0.0919 0.0002 0.0029
1213 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0370 1.4490 122.1471 0.9431 0.4205 0.0234 0.0002 0.0007
1214 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9940 1.4490 51.1649 0.0456 0.0319 -0.0194 -0.0001 -0.0021
1215 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.4480 1.4480 102.4157 0.9988 0.9544 0.0115 -0.0003 0.0002
1216 000150 华安双债添利债券C 1.1270 1.4470 36.5247 0.0442 0.1154 0.3144 0.0008 0.0183
1217 400018 东方启明量化先锋混合 1.4466 1.4466 100.4360 0.8383 0.7270 0.0258 -- 0.0006
1218 000073 上投摩根成长动力混合 1.4460 1.4460 131.9671 1.0085 0.3530 0.1479 0.0044 0.0049
1219 000131 大成景兴信用债债券C 1.1450 1.4450 33.4162 -0.0016 0.0002 0.3584 0.0008 -0.4932
1220 004876 融通深证100指数C 1.2250 1.4450 115.6791 1.1153 0.7999 0.0482 0.0015 0.0011
1221 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 138.9831 1.5055 0.6394 0.1149 0.0034 0.0028
1222 550016 信诚至远混合C 1.4447 1.4447 191.5268 0.9068 0.0805 0.1646 0.0129 0.0128
1223 000591 中银健康生活混合 1.4440 1.4440 114.0202 1.0260 0.6555 0.0602 0.0009 0.0015
1224 004746 易方达上证50指数C 1.4229 1.4429 116.0751 1.0524 0.6594 0.1685 0.0041 0.0041
1225 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3974 1.4424 104.9817 1.0185 0.8989 0.1320 0.0022 0.0027
1226 257050 国联安主题驱动混合 1.4421 1.4421 106.6659 0.9269 0.6985 0.1131 0.0020 0.0027
1227 001985 富国低碳新经济混合 1.4420 1.4420 122.5299 1.0615 0.5261 0.1974 0.0051 0.0054
1228 150018 银华稳进 1.0170 1.4420 14.8255 0.0015 0.0047 1.3604 0.0006 0.3906
1229 371020 上投摩根纯债债券A 1.4420 1.4420 20.9440 0.0026 0.0038 0.5460 0.0005 0.1758
1230 166010 中欧鼎利债券 1.0399 1.4411 39.7223 0.1105 0.5164 0.1770 0.0005 0.0049
1231 001616 嘉实环保低碳股票 1.4400 1.4400 132.4261 1.2603 0.5436 0.1208 0.0034 0.0032
1232 519673 银河康乐股票 1.4400 1.4400 114.2211 1.0278 0.6532 0.0981 0.0019 0.0024
1233 240013 华宝增强收益债券B 1.0593 1.4393 32.3537 0.0640 0.3934 0.0153 -- 0.0005
1234 004651 长信利丰债券E 1.3630 1.4380 69.0433 0.3271 0.4957 0.0980 0.0007 0.0027
1235 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0900 1.4380 28.8059 -0.0046 0.0033 0.3854 0.0006 -0.1328
1236 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4380 1.4380 100.9366 0.9476 0.9105 0.0205 -0.0001 0.0004
1237 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 48.7973 0.1255 0.2926 -0.2029 -0.0010 -0.0074
1238 003597 长盛盛腾混合C 1.4373 1.4373 85.6963 0.4519 0.3986 0.3015 0.0040 0.0094
1239 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4370 1.4370 77.8862 0.5348 0.8181 0.1969 0.0020 0.0043
1240 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 45.0211 0.1636 0.6858 0.1488 0.0005 0.0035
1241 159925 南方开元沪深300ETF 1.6389 1.4369 107.9440 1.0795 0.9033 0.1334 0.0024 0.0028
1242 020033 国泰民安增利债券A 1.0695 1.4366 33.3989 0.0621 0.3262 0.2375 0.0005 0.0082
1243 202019 南方策略优化混合 1.4160 1.4360 114.1738 1.2043 0.8983 -0.0064 -0.0008 -0.0001
1244 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5770 1.4355 104.4777 0.9856 0.8581 0.0410 0.0003 0.0009
1245 200008 长城品牌优选混合 1.4354 1.4354 119.2214 1.1295 0.6646 0.1341 0.0030 0.0032
1246 000697 汇添富移动互联股票 1.4350 1.4350 140.5829 1.0078 0.2737 0.0492 0.0013 0.0019
1247 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4350 1.4350 109.2894 0.8170 0.4924 0.1763 0.0036 0.0050
1248 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 1.4350 105.0809 1.0196 0.8973 0.1284 0.0022 0.0027
1249 110035 易方达双债增强债券A 1.2840 1.4340 59.6988 0.2193 0.3985 0.0519 0.0002 0.0016
1250 290009 泰信周期回报债券 1.1590 1.4340 23.0189 -0.0078 0.0228 0.4279 0.0004 -0.0559
1251 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4337 1.4337 177.7499 -0.1582 0.0026 0.1441 0.0088 -0.0553
1252 180026 银华信用双利债券C 1.1630 1.4330 49.2474 0.2040 0.7443 0.0615 0.0002 0.0014
1253 700005 平安大华添利债券A 1.3630 1.4330 25.7542 -0.0042 0.0042 0.4900 0.0006 -0.1487
1254 000435 建信稳定添利债券A 1.1000 1.4320 62.8991 0.2974 0.5946 0.0480 0.0002 0.0012
1255 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4320 1.4320 125.2128 1.0956 0.5140 0.1266 0.0032 0.0035
1256 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4320 1.4320 119.0955 1.0512 0.5781 0.0917 0.0019 0.0024
1257 150047 银华瑞吉 1.0200 1.4320 10.8050 0.0001 -- 3.3062 0.0007 10.7276
1258 519669 银河领先债券 1.2910 1.4320 26.1156 -0.0018 0.0007 0.6145 0.0008 -0.4511
1259 310518 申万菱信可转债债券 1.2810 1.4310 85.9635 0.5789 0.6458 -0.0133 -0.0005 -0.0003
1260 003596 长盛盛腾混合A 1.4308 1.4308 85.7695 0.4562 0.4047 0.3009 0.0040 0.0093
1261 519163 新华增怡债券C 1.1978 1.4308 55.2758 0.2426 0.6637 0.1543 0.0008 0.0037
1262 206004 鹏华信用增利B 1.3586 1.4305 37.4517 0.0961 0.4937 0.1382 0.0003 0.0039
1263 001031 华夏安康优选债券A 1.2700 1.4300 49.3593 0.1643 0.4788 0.2950 0.0013 0.0084
1264 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4300 1.4300 90.6869 0.1550 0.0374 0.1446 0.0022 0.0148
1265 002340 富国价值优势混合 1.4300 1.4300 115.9169 1.0027 0.5861 0.1510 0.0033 0.0039
1266 150030 银华中证等权90指数金利 1.0190 1.4300 11.0980 -0.0009 0.0059 2.8243 0.0007 -0.7271
1267 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2200 1.4300 66.4216 0.3221 0.5610 0.0768 0.0005 0.0020
1268 519025 海富通领先成长混合 1.2800 1.4300 121.3258 1.1669 0.6615 0.0592 0.0010 0.0014
1269 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4290 1.4290 62.4267 0.3302 0.7555 0.2029 0.0013 0.0046
1270 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4290 1.4290 98.5278 0.6402 0.4577 -0.0494 -0.0013 -0.0014
1271 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 61.4130 0.2565 0.4868 0.1503 0.0009 0.0042
1272 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4289 1.4289 114.4520 1.1772 0.8500 0.1015 0.0019 0.0022
1273 000166 中海策略精选混合 1.0290 1.4283 80.4046 0.4464 0.5018 0.0077 -0.0002 0.0002
1274 450011 国富研究精选混合 1.4280 1.4280 103.5591 0.9578 0.8395 0.1739 0.0031 0.0037
1275 400011 东方核心动力混合 1.4273 1.4273 100.6125 0.9227 0.8744 -0.0336 -0.0012 -0.0007
1276 000046 工银产业债债券B 1.2870 1.4270 47.9506 0.1845 0.6779 0.2217 0.0009 0.0053
1277 000590 华安新活力混合 1.4270 1.4270 51.0880 0.1658 0.4248 0.2944 0.0014 0.0089
1278 000884 民生加银优选股票 1.4270 1.4270 107.6457 0.7980 0.4991 0.2077 0.0042 0.0058
1279 159932 大成中证500深市ETF 1.6830 1.4260 115.1477 0.9122 0.4982 -0.0247 -0.0011 -0.0007
1280 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0600 1.4257 58.4482 0.2835 0.7247 -0.0379 -0.0004 -0.0009
1281 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0830 1.4250 51.8196 0.1994 0.5806 0.0498 0.0001 0.0013
1282 582002 东吴增利债券A 1.0850 1.4250 23.7118 -0.0002 -- 0.6248 0.0007 -2.9464
1283 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4240 1.4240 106.2442 0.8152 0.5489 0.2019 0.0039 0.0054
1284 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3940 1.4240 35.9516 -0.0146 0.0134 0.3217 0.0008 -0.0547
1285 519024 海富通稳健添利债券A 1.2150 1.4240 23.9554 -0.0063 0.0128 0.5729 0.0006 -0.0999
1286 001500 泓德远见回报混合 1.3030 1.4230 105.0813 0.7222 0.4502 0.1670 0.0032 0.0049
1287 150036 建信稳健 1.0190 1.4230 11.0980 0.0046 0.1466 2.8238 0.0007 0.1455
1288 206002 鹏华精选成长混合 1.4220 1.4220 117.7899 1.1371 0.7069 0.1646 0.0038 0.0039
1289 398041 中海量化策略混合 0.8850 1.4220 141.6195 0.8851 0.2050 0.0144 0.0001 0.0006
1290 070020 嘉实稳固收益债券 1.0840 1.4210 61.4939 0.2923 0.6291 0.1958 0.0013 0.0049
1291 253021 国联安增利债券B 1.1930 1.4210 77.1841 0.0811 0.0195 -0.1463 -0.0017 -0.0207
1292 000417 国联安新精选混合 1.2336 1.4206 104.9415 0.5306 0.2443 0.0927 0.0017 0.0037
1293 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 108.7749 1.0973 0.9053 0.1411 0.0026 0.0029
1294 000175 汇添富高息债债券C 1.3850 1.4200 33.9089 0.0746 0.4434 0.0649 0.0001 0.0019
1295 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 120.8882 1.0616 0.5554 0.1380 0.0033 0.0037
1296 150028 信诚中证500指数A 1.0140 1.4200 11.7574 -0.0001 0.0001 2.2953 0.0006 -5.4046
1297 070009 嘉实超短债债券 1.0454 1.4191 23.5439 -0.0064 0.0141 0.6389 0.0007 -0.1060
1298 000214 广发成长优选混合 1.4190 1.4190 103.7400 0.8512 0.6584 0.0431 0.0004 0.0010
1299 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 65.0614 0.3557 0.7430 0.1705 0.0012 0.0039
1300 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 37.4209 0.0117 0.0074 0.3225 0.0009 0.0740
1301 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4180 1.4180 123.1285 1.1447 0.6001 0.0393 0.0005 0.0010
1302 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0170 1.4177 46.2239 0.1219 0.3425 0.1431 0.0005 0.0048
1303 160217 国泰信用互利分级债券 1.0670 1.4170 34.4615 0.0547 0.2230 0.2000 0.0004 0.0084
1304 450008 国富沪深300指数增强 1.0730 1.4160 103.8706 1.0052 0.9136 0.0654 0.0008 0.0013
1305 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 52.2575 0.2063 0.6005 0.2439 0.0012 0.0062
1306 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0193 1.4143 32.7205 -0.0207 0.0395 0.3451 0.0007 -0.0342
1307 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0200 1.4140 64.7069 0.1708 0.1750 -0.0367 -0.0004 -0.0017
1308 217024 招商安盈保本混合 1.0610 1.4140 38.1424 0.1163 0.6730 0.2090 0.0005 0.0050
1309 020034 国泰民安增利债券C 1.0661 1.4134 33.4819 0.0622 0.3245 0.1984 0.0004 0.0069
1310 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.4130 29.9389 -0.0130 0.0223 0.4048 0.0007 -0.0535
1311 630107 华商稳健双利债券B 1.3590 1.4130 80.0680 0.3989 0.4076 0.0375 0.0002 0.0012
1312 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4120 54.6612 0.1982 0.4629 -0.1087 -0.0007 -0.0032
1313 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 55.4465 0.1849 0.3807 0.0171 -- 0.0005
1314 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4112 1.4112 110.1822 1.0251 0.7504 0.0715 0.0011 0.0016
1315 519726 交银荣祥保本混合 1.0360 1.4100 26.4203 -0.0079 0.0136 0.3465 0.0005 -0.0586
1316 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.4100 109.8853 0.7671 0.4248 0.1192 0.0023 0.0036
1317 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0810 1.4090 30.0207 0.0029 0.0011 0.3047 0.0005 0.1810
1318 240010 华宝行业精选混合 1.4090 1.4090 111.5623 1.0549 0.7560 0.0138 -0.0002 0.0003
1319 000195 工银保本3号混合A 1.0350 1.4080 36.0157 0.0877 0.4806 0.2351 0.0005 0.0067
1320 002593 富国美丽中国混合 1.3080 1.4080 95.7974 0.7673 0.7359 0.2529 0.0040 0.0058
1321 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 111.0031 1.0594 0.7780 0.1777 0.0036 0.0040
1322 090008 大成强化收益定开债券 1.2070 1.4070 52.5218 0.2080 0.5984 -0.0179 -0.0002 -0.0005
1323 001033 华夏安康优选债券C 1.2460 1.4060 49.6260 0.1612 0.4508 0.2772 0.0012 0.0081
1324 001314 易方达新益混合I 1.4060 1.4060 68.7617 0.2983 0.4188 0.2527 0.0021 0.0077
1325 519727 交银成长30混合 0.9460 1.4060 122.8626 1.1548 0.6160 0.0111 -0.0003 0.0003
1326 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 98.4462 0.8848 0.8772 0.0406 0.0003 0.0009
1327 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4050 1.4050 16.1300 0.0043 0.0285 1.1349 0.0006 0.1327
1328 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0770 1.4040 21.9510 -0.0028 0.0036 0.5789 0.0005 -0.1907
1329 000463 华商双债丰利债券A 0.9880 1.4030 101.1946 0.0587 0.0035 -0.2118 -0.0042 -0.0710
1330 000714 诺安稳健回报混合A 1.3350 1.4030 44.2659 0.1725 0.8155 0.1478 0.0005 0.0032
1331 001437 易方达瑞享混合I 1.4030 1.4030 116.1217 0.8802 0.4484 0.0377 0.0005 0.0011
1332 002624 广发优企精选混合 1.4030 1.4030 103.8245 0.8677 0.6820 0.3169 0.0061 0.0076
1333 487016 工银灵活配置混合A 1.1620 1.4024 41.3762 0.0797 0.2281 0.2245 0.0007 0.0093
1334 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0360 1.4020 30.6459 -0.0239 0.0680 0.2938 0.0005 -0.0222
1335 001178 前海开源再融资股票 1.1820 1.4020 108.1689 0.9724 0.7270 0.1534 0.0029 0.0036
1336 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4020 1.4020 110.8262 1.0003 0.6980 0.1450 0.0029 0.0034
1337 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 117.5978 1.0864 0.6496 0.1061 0.0022 0.0026
1338 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4010 1.4010 55.6166 0.1912 0.4021 0.0258 -- 0.0008
1339 002189 农银国企改革混合 1.4008 1.4008 115.5487 1.0246 0.6198 0.1918 0.0044 0.0048
1340 166003 中欧稳健收益A 1.0869 1.4004 25.2080 -0.0011 0.0003 0.3588 0.0004 -0.4103
1341 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 59.8881 0.2222 0.4040 0.0400 0.0002 0.0012
1342 350009 天治研究驱动混合A 1.2310 1.4000 93.0139 0.7675 0.8283 0.0702 0.0007 0.0015
1343 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0130 1.3990 64.4277 0.1667 0.1698 -0.0491 -0.0005 -0.0024
1344 100058 富国产业债 1.0350 1.3980 31.0770 -0.0027 0.0008 0.3009 0.0006 -0.2095
1345 202009 南方盛元红利混合 0.8280 1.3980 111.4724 1.0297 0.7227 -0.0011 -0.0006 --
1346 217023 招商信用增强债券 1.0090 1.3980 60.5402 0.2564 0.5151 0.0236 -- 0.0006
1347 531017 建信双息红利债券C 1.0670 1.3980 50.8659 0.1264 0.2511 -0.0426 -0.0003 -0.0017
1348 700006 平安大华添利债券C 1.3300 1.3980 25.1077 -0.0024 0.0015 0.4374 0.0005 -0.2237
1349 001651 工银新蓝筹股票 1.3970 1.3970 107.2806 1.0277 0.8391 0.1609 0.0030 0.0035
1350 168101 九泰锐智定增混合 1.1600 1.3970 115.4744 0.7959 0.3750 0.0466 0.0008 0.0015
1351 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 52.7601 0.2239 0.6809 0.2309 0.0011 0.0055
1352 519985 长信纯债壹号债券A 1.1457 1.3957 27.1645 -0.0113 0.0247 0.3966 0.0006 -0.0498
1353 000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 38.6886 0.0982 0.4533 0.1372 0.0003 0.0040
1354 050012 博时策略配置混合 1.3710 1.3950 94.3166 0.7525 0.7531 0.0686 0.0008 0.0016
1355 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 110.9150 1.1264 0.8823 0.1589 0.0031 0.0033
1356 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0457 1.3946 10.5107 0.0006 0.0031 4.8733 0.0010 1.7247
1357 166902 民生加银平稳增利A 1.0195 1.3935 28.4546 -0.0060 0.0058 0.5254 0.0008 -0.1356
1358 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.3930 21.4374 -0.0033 0.0054 0.6796 0.0006 -0.1821
1359 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 48.8549 0.1675 0.5185 0.0840 0.0003 0.0023
1360 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0756 1.3926 111.3481 0.9899 0.6709 0.2165 0.0046 0.0052
1361 000122 汇添富实业债债券A 1.1180 1.3920 45.3371 0.1240 0.3829 0.1607 0.0006 0.0051
1362 002229 华夏经济转型股票 1.3920 1.3920 126.8005 0.7237 0.2133 0.1153 0.0032 0.0049
1363 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0090 1.3920 81.2956 0.5699 0.7826 0.0302 0.0001 0.0007
1364 519023 海富通稳健添利债券C 1.1860 1.3920 23.6341 -0.0065 0.0144 0.5352 0.0006 -0.0880
1365 519162 新华增怡债券A 1.1642 1.3912 55.3306 0.2456 0.6774 0.1673 0.0008 0.0040
1366 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1450 1.3910 24.3953 -0.0070 0.0146 0.2805 0.0003 -0.0457
1367 371120 上投摩根纯债债券B 1.3910 1.3910 21.2058 0.0016 0.0013 0.4465 0.0004 0.2399
1368 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1802 1.3906 51.5202 0.1452 0.3150 0.3153 0.0015 0.0111
1369 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3900 1.3900 104.1379 0.8599 0.6617 -0.0135 -0.0008 -0.0003
1370 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0490 1.3900 28.1770 -0.0104 0.0180 0.4969 0.0008 -0.0731
1371 004416 博时银智大数据100指数C 1.3897 1.3897 119.0788 1.1418 0.9307 0.0411 0.0029 0.0010
1372 001725 汇添富高端制造股票 1.3890 1.3890 112.7166 0.9816 0.6283 0.2442 0.0054 0.0061
1373 510190 华安上证龙头ETF 3.6250 1.3890 103.4003 0.9954 0.9124 0.0817 0.0011 0.0017
1374 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3880 1.3880 103.3915 1.0031 0.9267 0.1298 0.0021 0.0027
1375 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3870 1.3870 118.1215 1.1837 0.7576 0.2367 0.0057 0.0054
1376 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1050 1.3870 12.3087 0.0026 0.0318 2.1275 0.0006 0.2353
1377 150059 银华金瑞 1.0190 1.3860 11.0980 -0.0009 0.0062 2.8238 0.0007 -0.7100
1378 150064 长盛同瑞A 1.0190 1.3860 11.0980 0.0046 0.1468 2.8239 0.0007 0.1454
1379 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3859 1.3859 98.5348 0.8700 0.8863 0.1189 0.0017 0.0026
1380 519191 万家新利灵活配置混合 1.1039 1.3855 123.3298 1.2713 0.7352 0.0737 0.0015 0.0017
1381 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1670 1.3850 52.6246 0.1841 0.4652 0.1499 0.0007 0.0043
1382 004220 长信纯债壹号债券C 1.0642 1.3842 27.1579 -0.0109 0.0231 0.3312 0.0005 -0.0430
1383 582202 东吴增利债券C 1.0740 1.3840 23.0377 -0.0024 0.0022 0.5967 0.0006 -0.2491
1384 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 45.8998 0.1276 0.3863 0.0276 -- 0.0009
1385 161507 银河沪深300成长分级 1.2440 1.3830 107.8120 1.0069 0.7898 0.1103 0.0019 0.0024
1386 001473 建信大安全战略精选股票 1.3821 1.3821 113.2817 1.0580 0.7154 0.1116 0.0022 0.0026
1387 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0740 1.3820 21.6183 -0.0045 0.0099 0.5178 0.0005 -0.1027
1388 070025 嘉实信用债券A 1.1170 1.3820 35.1709 0.0520 0.1858 0.1926 0.0004 0.0088
1389 150053 泰达稳健 1.0186 1.3816 9.4789 0.0007 0.0071 3.8477 0.0007 0.8999
1390 000770 长城久盈分级债券B 0.9973 1.3810 32.3013 -0.0242 0.0568 0.2809 0.0006 -0.0232
1391 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0500 1.3810 28.6729 0.0184 0.0528 0.2634 0.0004 0.0226
1392 550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 38.0022 0.0495 0.1236 0.3607 0.0010 0.0202
1393 040180 华安上证180ETF联接 1.3808 1.3808 104.0465 0.9777 0.8584 0.1174 0.0019 0.0025
1394 150009 瑞和远见 1.0020 1.3800 94.3804 0.6877 0.6274 0.2471 0.0039 0.0062
1395 217016 招商深证100指数A 1.3800 1.3800 114.8636 1.1353 0.7794 0.1418 0.0030 0.0032
1396 000541 华商创新成长混合发起式 1.1240 1.3790 123.2491 1.0877 0.5396 -0.0978 -0.0035 -0.0026
1397 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3490 1.3790 35.4568 -0.0164 0.0179 0.2763 0.0007 -0.0408
1398 150049 南方新兴消费收益 1.0080 1.3790 13.5417 0.0005 0.0008 1.6822 0.0006 1.1928
1399 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 116.0108 0.9008 0.4715 0.1627 0.0037 0.0047
1400 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 38.5074 0.0963 0.4438 0.1287 0.0003 0.0038
1401 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9440 1.3780 36.6075 -0.0278 0.0453 0.0610 0.0002 -0.0057
1402 159912 汇添富深证300ETF 1.3780 1.3780 113.2712 1.0805 0.7464 0.0743 0.0012 0.0017
1403 002976 广发主要消费联接C 1.3773 1.3773 115.9459 0.9017 0.4735 0.1627 0.0037 0.0047
1404 002052 诺安稳健回报混合C 1.3090 1.3770 44.2480 0.1729 0.8205 0.1360 0.0004 0.0030
1405 004408 招商深证100指数C 1.3770 1.3770 120.0156 1.1273 0.8082 0.0803 0.0030 0.0020
1406 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3770 1.3770 17.2804 0.0012 0.0016 0.8902 0.0005 0.4372
1407 150055 工银瑞信睿智A 1.0186 1.3752 9.4789 0.0007 0.0068 3.8469 0.0007 0.9233
1408 000126 招商安润保本混合 1.0310 1.3750 39.9648 0.1093 0.4933 0.0517 0.0001 0.0015
1409 001182 易方达安心回馈混合 1.3750 1.3750 84.1162 0.5120 0.5512 0.2322 0.0029 0.0062
1410 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0760 1.3750 33.1507 0.0382 0.1271 0.1625 0.0003 0.0090
1411 000028 华富保本混合 1.0160 1.3740 34.9044 0.0653 0.3019 0.0992 0.0002 0.0036
1412 002124 广发新兴产业精选混合 1.3740 1.3740 120.8640 1.1555 0.6585 0.1331 0.0031 0.0032
1413 160128 南方金利A 1.0160 1.3740 34.8682 -0.0061 0.0026 0.2499 0.0006 -0.0961
1414 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0260 1.3740 27.4432 -0.0042 0.0033 0.0546 0.0001 -0.0189
1415 000407 汇添富双利增强债券C 1.1130 1.3730 54.7824 0.2142 0.5360 0.2524 0.0013 0.0068
1416 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3730 1.3730 58.1395 -0.0175 0.0028 0.3131 0.0020 -0.1164
1417 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1820 1.3720 70.6977 0.3553 0.5317 0.1761 0.0015 0.0048
1418 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1480 1.3720 18.8473 -0.0080 0.0539 0.6421 0.0004 -0.0545
1419 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3720 1.3720 100.3786 0.9376 0.9114 0.0796 0.0010 0.0016
1420 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.7890 1.3720 152.5999 2.1494 0.8967 0.0364 0.0005 0.0008
1421 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3720 1.3720 55.9977 0.1932 0.3996 0.0101 -- 0.0003
1422 560006 益民核心增长混合 1.3720 1.3720 104.0222 0.9206 0.7619 0.0395 0.0003 0.0009
1423 050027 博时信用债纯债债券A 1.0600 1.3710 33.7062 -0.0251 0.0514 0.1754 0.0004 -0.0153
1424 590009 中邮稳定收益债券A 1.1220 1.3710 25.2380 0.0054 0.0076 0.4688 0.0006 0.1062
1425 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3603 1.3704 35.4537 0.0247 0.0406 0.0202 -- 0.0020
1426 164809 工银中证500指数 1.2278 1.3704 111.0385 0.9046 0.5665 0.0112 -0.0002 0.0003
1427 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1785 1.3703 94.3892 0.5465 0.3960 0.0632 0.0008 0.0020
1428 166903 民生加银平稳增利C 1.0178 1.3698 28.4584 -0.0062 0.0061 0.4758 0.0007 -0.1204
1429 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3691 1.3691 119.1657 1.0305 0.5542 0.2048 0.0050 0.0054
1430 002697 中欧消费主题股票C 1.3690 1.3690 116.1180 0.9203 0.4903 0.2093 0.0049 0.0059
1431 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0470 1.3690 28.6956 -0.0086 0.0115 0.4342 0.0007 -0.0799
1432 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6385 1.3685 109.2030 0.9469 0.6635 0.1185 0.0022 0.0029
1433 000406 汇添富双利增强债券A 1.1080 1.3680 54.8252 0.2152 0.5395 0.2660 0.0014 0.0071
1434 000552 中加纯债一年债券A 1.0800 1.3672 35.1011 -0.0180 0.0223 0.3818 0.0009 -0.0504
1435 150056 工银瑞信睿智B 1.3672 1.3672 135.2539 1.3424 0.5667 0.0081 -0.0005 0.0002
1436 000481 华商双债丰利债券C 0.9820 1.3670 101.1935 0.0606 0.0037 -0.2182 -0.0043 -0.0710
1437 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3670 34.3735 0.0113 0.0096 0.1067 0.0002 0.0214
1438 660013 农银汇理信用添利债券 1.0758 1.3663 25.3350 -0.0067 0.0114 0.3590 0.0004 -0.0663
1439 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3660 1.3660 103.2809 1.0005 0.9259 0.1259 0.0020 0.0026
1440 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1660 1.3660 28.5520 -0.0102 0.0165 0.5441 0.0009 -0.0837
1441 150057 长城久兆稳健指数 1.0180 1.3660 13.2565 0.0019 0.0126 2.4185 0.0008 0.4256
1442 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1220 1.3660 30.0759 -0.0160 0.0329 0.4548 0.0008 -0.0495
1443 000123 汇添富实业债债券C 1.0900 1.3640 45.4166 0.1256 0.3903 0.1377 0.0005 0.0043
1444 000196 工银保本3号混合B 1.0220 1.3640 35.5745 0.0855 0.4800 0.1799 0.0004 0.0051
1445 004851 广发医疗保健股票 1.3637 1.3637 122.6352 0.8560 0.4194 0.2733 0.0084 0.0092
1446 000024 大摩双利增强债券A 1.0990 1.3630 26.6743 0.0270 0.1513 0.3675 0.0005 0.0186
1447 000571 中邮双动力混合 1.3630 1.3630 78.5014 -0.0712 0.0141 -0.2361 -0.0028 0.0393
1448 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0190 1.3630 11.0948 -0.0009 0.0063 2.8235 0.0007 -0.7042
1449 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1400 1.3630 19.4183 -0.0080 0.0479 0.5164 0.0004 -0.0465
1450 004128 前海联合泳隆混合 1.3628 1.3628 153.2217 0.8644 0.1784 0.2000 0.0103 0.0104
1451 000209 信诚新兴产业混合 1.3620 1.3620 120.4501 0.9589 0.4597 -0.0533 -0.0020 -0.0016
1452 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3620 1.3620 107.9116 1.0211 0.8093 0.2004 0.0039 0.0044
1453 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3520 1.3620 48.8992 0.1668 0.5123 0.0709 0.0002 0.0020
1454 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.3610 33.8205 0.0194 0.0301 0.1607 0.0003 0.0183
1455 000310 安信永利信用债券A 1.0500 1.3600 33.1507 -0.0124 0.0135 0.3974 0.0008 -0.0676
1456 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0700 1.3600 26.1212 -0.0046 0.0048 0.4085 0.0005 -0.1167
1457 000143 鹏华双债加利债券 1.3098 1.3598 47.0864 0.1249 0.3339 0.0551 0.0002 0.0019
1458 166004 中欧稳健收益C 1.0767 1.3587 25.1148 -0.0006 0.0001 0.3049 0.0004 -0.5698
1459 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6171 1.3587 109.9935 0.9354 0.6716 0.1189 0.0022 0.0030
1460 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0071 1.3581 8.9306 0.0004 0.0025 4.3348 0.0007 1.6953
1461 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3580 1.3580 50.1830 0.2025 0.6802 0.0029 -0.0001 0.0001
1462 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0850 1.3580 38.3883 -0.0276 0.0370 0.2709 0.0008 -0.0278
1463 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3578 1.3578 124.9773 0.9795 0.4139 0.0214 0.0001 0.0007
1464 510130 中盘ETF 3.9470 1.3576 99.9365 0.9403 0.9330 0.0965 0.0013 0.0020
1465 150083 广发深证100指数分级A 1.0189 1.3571 8.8657 0.0007 0.0080 4.4100 0.0007 0.9712
1466 000107 富国稳健增强债券A 1.0590 1.3570 37.4392 0.1167 0.7295 0.2391 0.0006 0.0055
1467 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3570 1.3570 131.5416 0.9258 0.3013 -0.0282 -0.0014 -0.0010
1468 002621 中欧消费主题股票A 1.3570 1.3570 116.1869 0.9205 0.4893 0.2068 0.0049 0.0058
1469 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 30.3492 0.0033 0.0013 0.4296 0.0008 0.2338
1470 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3560 1.3560 40.0711 0.1066 0.4636 0.3294 0.0010 0.0095
1471 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0060 1.3560 106.3385 0.6708 0.3703 -0.0599 -0.0017 -0.0019
1472 206018 鹏华产业债债券 1.1000 1.3560 39.9522 0.0552 0.1258 0.4068 0.0012 0.0226
1473 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3550 1.3550 106.1953 0.9382 0.7284 0.1486 0.0027 0.0034
1474 001773 招商丰庆混合A 1.3550 1.3550 65.9651 0.3325 0.6145 0.2468 0.0019 0.0062
1475 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0200 1.3550 27.5035 -0.0023 0.0009 0.3832 0.0006 -0.2457
1476 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0430 1.3550 29.6582 0.0177 0.0424 0.1801 0.0003 0.0173
1477 000194 银华信用四季红债券 1.0330 1.3540 33.9375 -0.0095 0.0072 0.3320 0.0007 -0.0775
1478 000768 长城久盈分级债券 0.9973 1.3540 31.2748 -0.0135 0.0201 0.2886 0.0006 -0.0402
1479 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3540 1.3540 72.5502 0.3618 0.4972 0.2967 0.0028 0.0083
1480 160129 南方金利C 1.0140 1.3540 34.7408 -0.0125 0.0112 0.2282 0.0005 -0.0425
1481 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3539 1.3539 37.2509 -0.0423 0.0977 0.4042 0.0011 -0.0255
1482 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 40.1817 0.1061 0.4542 0.3037 0.0009 0.0089
1483 410010 华富中小板指数增强 1.3523 1.3523 105.0658 0.8590 0.6373 0.0601 0.0008 0.0015
1484 000803 工银研究精选股票 1.3520 1.3520 112.5632 1.0931 0.7833 0.0527 0.0007 0.0012
1485 070026 嘉实信用债券C 1.1080 1.3520 34.9002 0.0460 0.1503 0.1655 0.0004 0.0084
1486 090019 大成景恒保本混合 1.0100 1.3520 31.2621 0.0395 0.1723 -0.1008 -0.0002 -0.0048
1487 161719 招商可转债分级债券 0.9010 1.3520 73.3332 0.2838 0.2932 -0.0481 -0.0007 -0.0018
1488 000025 大摩双利增强债券C 1.0870 1.3510 25.1951 0.0236 0.1454 0.3605 0.0004 0.0187
1489 000696 汇添富环保行业股票 1.3510 1.3510 121.9829 1.0434 0.5176 -0.0290 -0.0014 -0.0008
1490 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3507 1.3507 98.4436 0.8771 0.8622 0.1740 0.0028 0.0037
1491 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2100 1.3500 113.5452 1.0672 0.7211 0.1801 0.0039 0.0042
1492 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1490 1.3500 31.8279 -0.0125 0.0160 0.4953 0.0010 -0.0773
1493 590010 中邮稳定收益债券C 1.1010 1.3500 23.9508 0.0037 0.0043 0.4524 0.0005 0.1358
1494 000553 中加纯债一年债券C 1.0800 1.3493 35.2211 -0.0105 0.0075 0.3501 0.0008 -0.0795
1495 000780 鹏华医疗保健股票 1.3490 1.3490 111.1079 0.6941 0.3327 0.0895 0.0017 0.0031
1496 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0690 1.3480 33.3892 0.0398 0.1340 0.1181 0.0002 0.0064
1497 450010 国富策略回报混合 1.3480 1.3480 107.0458 0.9745 0.7612 0.0897 0.0014 0.0020
1498 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 38.3554 0.0541 0.1422 0.3215 0.0009 0.0168
1499 150104 华安沪深300指数分级A 1.0189 1.3479 8.9749 0.0008 0.0108 4.3015 0.0007 0.8181
1500 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0227 1.3475 9.6784 0.0003 0.0013 4.7707 0.0009 2.6247
1501 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3472 1.3472 91.1521 0.7391 0.8328 0.1430 0.0019 0.0031
1502 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 24.4853 -0.0008 0.0002 0.2131 0.0002 -0.2985
1503 040045 华安信用增强债券 0.9799 1.3469 63.5277 0.1989 0.2557 -0.0023 -0.0001 -0.0001
1504 000254 长城定期开放债券A 1.0924 1.3464 28.7483 -0.0184 0.0519 0.2703 0.0004 -0.0234
1505 400016 东方强化收益债券 1.0663 1.3463 31.6199 -0.0206 0.0448 0.3913 0.0008 -0.0365
1506 162714 广发深证100指数分级 1.1769 1.3461 113.4299 1.1100 0.7834 0.1436 0.0029 0.0032
1507 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0170 1.3460 43.3607 0.1554 0.7193 0.2564 0.0008 0.0060
1508 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7600 1.3460 138.0620 1.5673 0.7116 0.0505 0.0010 0.0012
1509 163808 中银中证100指数增强 1.3360 1.3460 109.4210 1.0328 0.7831 0.1680 0.0033 0.0037
1510 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3459 1.3459 97.1503 0.8865 0.9286 0.0938 0.0012 0.0019
1511 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0229 1.3457 35.0271 -0.0117 0.0095 0.3701 0.0009 -0.0747
1512 001740 光大保德信中国制造混合 1.3450 1.3450 142.3661 1.6355 0.6853 0.1355 0.0044 0.0032
1513 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3450 1.3450 117.5662 1.1630 0.7451 0.2232 0.0053 0.0051
1514 004075 交银医药创新股票 1.3443 1.3443 102.9060 0.5554 0.2895 0.2692 0.0052 0.0099
1515 000026 泰达信用合利债券A 1.0180 1.3440 53.9007 0.2047 0.5224 0.0277 -- 0.0008
1516 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 106.1400 0.9357 0.7260 0.1437 0.0026 0.0033
1517 002746 汇添富多策略定开混合 1.3440 1.3440 113.0280 0.9804 0.6199 0.1904 0.0041 0.0048
1518 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.3440 26.2890 -0.0101 0.0226 0.4333 0.0006 -0.0568
1519 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 115.6214 1.0034 0.5930 0.1042 0.0021 0.0027
1520 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0010 1.3430 51.5762 0.1695 0.4272 0.0623 0.0002 0.0019
1521 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1610 1.3430 125.5495 1.2469 0.6586 0.0556 0.0010 0.0014
1522 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0140 1.3430 12.8757 0.0006 0.0014 1.7965 0.0006 0.9503
1523 003452 招商招盛纯债债券A 1.1819 1.3421 21.3819 -0.0081 0.0329 0.6250 0.0006 -0.0680
1524 003860 招商招旭纯债C 1.0201 1.3411 123.5360 -0.1508 0.0103 0.1974 0.0059 -0.0384
1525 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1510 1.3410 70.8698 0.3588 0.5370 0.1654 0.0014 0.0045
1526 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2910 1.3410 116.7716 1.1073 0.6941 0.1449 0.0032 0.0034
1527 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3393 1.3393 120.7180 0.7568 0.4620 0.3915 0.0127 0.0145
1528 290007 泰信增强收益债券A 1.0361 1.3391 28.2524 -0.0232 0.0892 0.2341 0.0004 -0.0155
1529 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0189 1.3383 8.8657 0.0007 0.0080 4.4100 0.0007 0.9700
1530 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3383 1.3383 66.6448 0.3836 0.7852 0.0389 0.0001 0.0009
1531 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3380 1.3380 34.0786 -0.0157 0.0192 0.2475 0.0006 -0.0352
1532 000335 安信永利信用债券C 1.0280 1.3380 33.7009 -0.0133 0.0144 0.3511 0.0008 -0.0578
1533 001048 富国新兴产业股票 1.3370 1.3370 120.5160 0.9776 0.4768 0.0889 0.0019 0.0025
1534 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0810 1.3370 39.2291 -0.0259 0.0298 0.2356 0.0007 -0.0269
1535 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0210 1.3370 27.6291 -0.0133 0.0319 0.3796 0.0006 -0.0420
1536 000120 中银美丽中国混合 1.3010 1.3360 104.7152 0.8921 0.6967 0.0574 0.0007 0.0014
1537 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3360 1.3360 49.5918 0.1970 0.6751 -0.0150 -0.0002 -0.0004
1538 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3360 1.3360 173.1234 2.0558 0.4952 0.1175 0.0056 0.0033
1539 150094 泰信基本面400A 1.0190 1.3350 11.0948 -0.0010 0.0065 2.8226 0.0007 -0.6898
1540 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3349 1.3349 91.1319 0.7386 0.8325 0.1393 0.0018 0.0030
1541 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 149.6622 1.9109 0.7661 0.1529 0.0055 0.0034
1542 400020 东方安心收益保本 0.9866 1.3347 38.5841 0.1103 0.5775 0.0566 0.0001 0.0015
1543 000601 华宝创新混合 0.9940 1.3340 121.5072 0.8609 0.3579 0.0849 0.0019 0.0028
1544 002653 泰康沪港深精选混合 1.2071 1.3331 109.3864 1.0199 0.7646 0.1151 0.0021 0.0026
1545 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3330 1.3330 115.0264 0.9462 0.5383 0.1391 0.0030 0.0037
1546 000109 富国稳健增强债券C 1.0510 1.3320 38.3798 0.1248 0.7550 0.1957 0.0005 0.0044
1547 000668 国寿安保尊享债券A 1.3320 1.3320 29.3060 0.0409 0.2385 0.2805 0.0004 0.0113
1548 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0617 1.3317 100.0378 0.8108 0.6909 0.0273 0.0001 0.0006
1549 003453 招商招盛纯债债券C 1.1753 1.3317 21.4391 -0.0076 0.0289 0.5864 0.0005 -0.0681
1550 001659 富安达新动力混合 1.3314 1.3314 108.3185 1.0727 0.8797 0.1953 0.0038 0.0041
1551 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0202 1.3312 28.5671 -0.0111 0.0194 0.3978 0.0006 -0.0563
1552 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3310 106.1216 0.8933 0.6622 0.1140 0.0020 0.0028
1553 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2650 1.3300 31.4312 -0.0262 0.0742 0.5938 0.0011 -0.0430
1554 000826 广发百发100指数A 0.9700 1.3300 113.4172 1.0628 0.7185 0.0627 0.0010 0.0015
1555 002130 广发鑫隆混合A 1.3300 1.3300 95.4592 -0.1591 0.0321 0.2816 0.0050 -0.0310
1556 050028 博时安心收益定开债券A 0.9180 1.3300 34.9601 -0.0199 0.0279 0.1369 0.0003 -0.0162
1557 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2300 1.3300 48.7101 0.0356 0.0237 -0.0923 -0.0004 -0.0118
1558 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0300 1.3300 33.2691 0.0237 0.0481 0.2053 0.0004 0.0185
1559 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3300 26.0866 -0.0100 0.0227 0.3904 0.0005 -0.0511
1560 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0205 1.3295 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.7994
1561 519193 万家消费成长股票 1.3292 1.3292 111.8718 0.9010 0.5455 0.2549 0.0056 0.0068
1562 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2790 1.3290 57.0964 0.2509 0.6233 -0.0257 -0.0003 -0.0006
1563 000110 金鹰元安混合A 1.0570 1.3284 46.6873 0.1232 0.3365 -0.0089 -0.0001 -0.0003
1564 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3282 1.3282 36.8050 -0.0437 0.1097 0.3778 0.0010 -0.0225
1565 000827 广发百发100指数E 0.9680 1.3280 113.4915 1.0649 0.7194 0.0628 0.0010 0.0015
1566 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2780 1.3280 116.7120 1.1085 0.6970 0.1409 0.0031 0.0033
1567 000027 泰达信用合利债券B 1.0150 1.3270 54.0663 0.2045 0.5153 0.0104 -0.0001 0.0003
1568 000772 景顺长城中国回报混合 1.3270 1.3270 107.5415 0.9467 0.7052 0.0524 0.0006 0.0012
1569 001543 宝盈新锐混合 1.3270 1.3270 126.4783 1.1229 0.5186 0.1403 0.0037 0.0038
1570 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0170 1.3270 12.8729 -0.0006 0.0016 1.8045 0.0006 -0.8946
1571 163818 中银中小盘成长混合 1.3270 1.3270 130.1439 1.1756 0.5071 -0.0050 -0.0008 -0.0001
1572 206015 鹏华纯债债券 0.9990 1.3270 38.9727 0.0429 0.0841 0.0973 0.0003 0.0066
1573 160718 嘉实多利分级债券 0.9870 1.3265 44.2195 0.1643 0.7427 0.1367 0.0004 0.0031
1574 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0870 1.3260 25.9063 -0.0054 0.0069 0.5369 0.0007 -0.1280
1575 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3260 1.3260 31.1732 0.0339 0.1283 0.3825 0.0007 0.0211
1576 000255 长城定期开放债券C 1.0857 1.3257 28.8047 -0.0150 0.0343 0.2148 0.0004 -0.0229
1577 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0207 1.3255 35.0600 -0.0126 0.0111 0.3336 0.0008 -0.0625
1578 001355 广发聚泰混合A 1.0180 1.3250 35.6110 0.0412 0.1112 0.5690 0.0014 0.0337
1579 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 112.0689 1.0697 0.7636 0.1855 0.0039 0.0042
1580 050019 博时转债增强债券A 1.3200 1.3250 94.6642 0.7133 0.6668 -0.0039 -0.0005 -0.0001
1581 750003 安信目标收益债券C 1.1600 1.3250 30.5812 -0.0020 0.0005 0.3703 0.0007 -0.3336
1582 150092 诺德深证300指数分级A 1.0170 1.3240 14.8255 0.0015 0.0048 1.3606 0.0006 0.3881
1583 690011 民生加银积极成长混合 1.3240 1.3240 114.3079 1.0755 0.7131 0.0594 0.0009 0.0014
1584 217009 招商核心价值混合 1.2031 1.3231 115.2103 1.0520 0.6612 0.0968 0.0019 0.0023
1585 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1860 1.3230 96.7874 0.6961 0.5811 -0.0398 -0.0011 -0.0010
1586 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2530 1.3230 121.3552 1.0596 0.5448 0.1937 0.0049 0.0052
1587 002259 鹏华健康环保混合 1.3230 1.3230 123.6679 1.1366 0.5813 0.0983 0.0023 0.0025
1588 159911 鹏华深证民营ETF 4.3657 1.3228 113.2294 0.9867 0.6234 0.0717 0.0012 0.0018
1589 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.3224 1.3224 117.9073 0.8474 0.3910 0.0972 0.0021 0.0031
1590 240014 华宝中证100指数 1.3223 1.3223 110.2096 1.0403 0.7720 0.1631 0.0032 0.0037
1591 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.3220 30.3741 0.0092 0.0104 0.3929 0.0007 0.0760
1592 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0264 1.3220 27.6760 -0.0122 0.0268 0.5544 0.0008 -0.0669
1593 000669 国寿安保尊享债券C 1.3210 1.3210 29.8593 0.0487 0.3135 0.2470 0.0004 0.0087
1594 395011 中海增强收益债券A 1.1410 1.3210 45.6486 0.1626 0.6411 0.0958 0.0003 0.0024
1595 000684 长盛养老健康混合 1.3200 1.3200 91.9225 0.5627 0.4668 0.0924 0.0012 0.0027
1596 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 119.2205 1.1959 0.7451 0.1852 0.0044 0.0042
1597 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0060 1.3200 103.9941 1.0038 0.9068 0.1481 0.0025 0.0031
1598 620003 金元顺安丰利债券 1.1010 1.3200 51.6041 0.2040 0.6179 0.1206 0.0005 0.0030
1599 159907 广发中小板300ETF 1.4528 1.3199 110.7012 0.8855 0.5495 0.0434 0.0005 0.0012
1600 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0122 1.3194 40.2220 0.0954 0.3662 0.1799 0.0005 0.0059
1601 000227 华安年年红债券A 1.0470 1.3190 27.3721 -0.0123 0.0283 0.3329 0.0005 -0.0391
1602 000271 中邮定期开放债券A 1.0340 1.3190 22.7210 -0.0026 0.0026 0.6647 0.0007 -0.2558
1603 450018 国富恒久信用债券A 1.3188 1.3188 41.2173 0.0327 0.0390 0.1067 0.0003 0.0107
1604 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0980 1.3170 27.4327 -0.0166 0.0512 0.2294 0.0003 -0.0200
1605 000538 诺安优势行业混合A 1.3170 1.3170 61.1252 0.3366 0.8542 0.0497 0.0002 0.0011
1606 002131 广发鑫隆混合C 1.3170 1.3170 104.2480 0.1110 0.0110 0.2304 0.0048 0.0434
1607 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3161 1.3161 66.6145 0.3836 0.7866 0.0416 0.0001 0.0009
1608 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0440 1.3160 28.2537 -0.0245 0.0993 0.3855 0.0006 -0.0241
1609 000960 招商医药健康产业股票 1.3160 1.3160 115.0994 0.7901 0.3744 0.1842 0.0043 0.0059
1610 002053 诺安优势行业混合C 1.3160 1.3160 61.0963 0.3359 0.8525 0.0477 0.0002 0.0010
1611 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0200 1.3160 28.4000 -0.0147 0.0349 0.3366 0.0005 -0.0355
1612 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3158 1.3158 124.2714 0.8111 0.2903 0.1812 0.0049 0.0066
1613 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 124.2531 0.8112 0.2906 0.1803 0.0049 0.0066
1614 410008 华富中证100指数 1.3151 1.3151 110.8279 1.0546 0.7758 0.1839 0.0038 0.0041
1615 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0180 1.3150 26.5945 -0.0122 0.0316 0.1853 0.0003 -0.0206
1616 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2650 1.3150 105.2565 1.0349 0.9184 0.1036 0.0016 0.0021
1617 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.3140 25.8966 -0.0080 0.0152 0.2527 0.0003 -0.0405
1618 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.3140 26.3356 -0.0107 0.0251 0.4369 0.0006 -0.0544
1619 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1780 1.3140 96.8462 0.6985 0.5838 -0.0463 -0.0012 -0.0012
1620 320010 诺安中证100指数 1.3140 1.3140 110.9348 1.0514 0.7682 0.1804 0.0037 0.0041
1621 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.3137 101.8417 0.8254 0.6665 0.0433 0.0004 0.0010
1622 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3131 39.8202 0.0759 0.2412 0.0646 0.0002 0.0026
1623 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3127 1.3127 108.1956 1.0795 0.8950 0.1442 0.0027 0.0030
1624 650001 英大纯债债券A 1.1670 1.3120 24.8057 0.0205 0.1163 0.2659 0.0003 0.0154
1625 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3110 1.3110 34.0309 -0.0123 0.0119 0.2071 0.0005 -0.0374
1626 400009 东方稳健回报债券 1.1450 1.3110 26.6256 -0.0101 0.0212 0.4521 0.0006 -0.0613
1627 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0100 1.3100 31.5948 -0.0135 0.0193 0.0590 0.0001 -0.0084
1628 160627 鹏华策略优选混合 1.6130 1.3100 114.5153 0.9813 0.5893 0.1049 0.0021 0.0027
1629 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3097 1.3097 104.2068 1.0061 0.9034 0.1323 0.0022 0.0027
1630 001677 中银战略新兴产业股票 1.3080 1.3080 118.6168 1.1631 0.7193 0.1374 0.0031 0.0032
1631 050128 博时安心收益定开债券C 0.9210 1.3080 35.8451 -0.0218 0.0302 0.1118 0.0003 -0.0127
1632 000129 大成景安短融债券B 1.3075 1.3075 22.6016 -0.0057 0.0131 0.9352 0.0009 -0.1611
1633 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 45.5030 0.1304 0.4176 0.1217 0.0004 0.0037
1634 000940 富国中小盘精选混合 1.3070 1.3070 118.4120 1.0264 0.5639 0.1179 0.0026 0.0031
1635 001869 招商制造业混合A 1.1870 1.3070 109.9732 0.9156 0.6032 0.1181 0.0022 0.0030
1636 080009 长盛同禧债券A 0.9970 1.3070 53.4094 0.2087 0.5633 -0.0957 -0.0006 -0.0025
1637 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3060 1.3060 81.8212 0.5193 0.6333 0.0471 0.0003 0.0012
1638 210006 金鹰元禧混合A 1.1121 1.3053 50.3050 0.1622 0.4325 -0.0674 -0.0004 -0.0020
1639 000272 中邮定期开放债券C 1.0300 1.3050 25.2294 -0.0009 0.0002 0.5142 0.0006 -0.7357
1640 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9850 1.3050 94.0628 0.7076 0.6732 0.0666 0.0007 0.0016
1641 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3050 1.3050 118.8728 1.1101 0.6496 0.0956 0.0020 0.0023
1642 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1039 1.3046 51.4761 0.1452 0.3160 0.2856 0.0014 0.0100
1643 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.3040 30.7212 0.0163 0.0315 0.3542 0.0006 0.0394
1644 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0800 1.3040 26.0451 -0.0093 0.0199 0.4632 0.0006 -0.0648
1645 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 1.3040 26.7067 -0.0123 0.0315 0.4253 0.0006 -0.0473
1646 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0680 1.3040 40.0252 0.0991 0.4030 0.1200 0.0003 0.0037
1647 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.3040 1.3040 31.4289 0.0343 0.1272 0.3438 0.0006 0.0190
1648 000054 鹏华双债增利债券 1.1834 1.3034 45.2192 0.1378 0.4781 0.0410 0.0001 0.0012
1649 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1330 1.3030 21.7430 0.0042 0.0082 0.9581 0.0009 0.2091
1650 000865 大成景利混合 1.1730 1.3030 60.6515 0.2763 0.5939 0.0824 0.0004 0.0021
1651 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8430 1.3030 96.7464 0.7147 0.6137 0.0007 -0.0004 --
1652 291007 泰信增强收益债券C 1.0260 1.3030 28.3873 -0.0234 0.0887 0.1775 0.0003 -0.0118
1653 519642 银河智造混合 1.3030 1.3030 120.1882 1.1915 0.7160 0.1707 0.0041 0.0040
1654 003869 长信稳势纯债债券 1.1238 1.3028 152.9744 -0.0506 0.0006 0.1677 0.0075 -0.1491
1655 560002 益民红利成长混合 0.3983 1.3013 103.6270 0.9641 0.8483 -0.0303 -0.0012 -0.0006
1656 001772 南方消费活力混合 1.3010 1.3010 77.4019 0.4911 0.7072 0.1894 0.0019 0.0044
1657 050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 94.9118 0.7142 0.6616 -0.0090 -0.0005 -0.0002
1658 450019 国富恒久信用债券C 1.3009 1.3009 41.2164 0.0341 0.0424 0.0861 0.0003 0.0082
1659 150100 鹏华资源分级A 1.0170 1.3000 12.8729 -0.0006 0.0015 1.8046 0.0006 -0.9093
1660 000286 银华信用季季红债券A 1.0390 1.2990 30.1358 -0.0111 0.0158 0.4446 0.0008 -0.0697
1661 000810 富国收益增强债券A 1.2190 1.2990 53.9227 0.1995 0.4956 0.1466 0.0007 0.0041
1662 001204 东方红稳健精选混合C 1.2990 1.2990 64.4870 0.3031 0.5592 0.2992 0.0022 0.0079
1663 270044 广发双债添利债券A 1.2990 1.2990 23.8013 0.0049 0.0079 0.6019 0.0007 0.1337
1664 320007 诺安成长混合 0.8540 1.2990 110.6344 0.9293 0.6067 -0.1400 -0.0038 -0.0035
1665 000142 融通通泰保本A 1.0350 1.2980 36.8549 0.1146 0.7494 0.2095 0.0005 0.0048
1666 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.2980 116.4841 1.0286 0.6048 0.0976 0.0020 0.0025
1667 000583 江信聚福定期开放债券 0.9974 1.2974 36.8197 -0.0109 0.0068 0.0600 0.0002 -0.0143
1668 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2970 1.2970 120.7082 1.0621 0.5592 0.1380 0.0033 0.0036
1669 001718 工银物流产业股票 1.2960 1.2960 104.8924 0.8944 0.6955 0.0871 0.0014 0.0021
1670 150121 银河沪深300成长优先 1.0190 1.2960 11.0980 0.0046 0.1478 2.8243 0.0007 0.1449
1671 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2960 1.2960 69.2529 0.3500 0.5607 -0.0300 -0.0005 -0.0008
1672 005152 农银汇理沪深300指数C 1.2954 1.2954 0.0000 -- -- -- -- --
1673 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2954 1.2954 105.5031 1.0337 0.9077 0.1295 0.0022 0.0027
1674 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0790 1.2950 27.3550 -0.0178 0.0593 0.1862 0.0003 -0.0151
1675 001487 宝盈优势产业混合 1.1450 1.2950 126.6902 1.1156 0.5085 0.1315 0.0034 0.0036
1676 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2480 1.2950 57.0035 0.2505 0.6254 -0.0355 -0.0004 -0.0009
1677 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1242 1.2942 45.4658 0.1063 0.2782 0.0806 0.0003 0.0030
1678 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2941 1.2941 110.0689 0.9333 0.6247 0.0722 0.0012 0.0018
1679 000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 25.8966 -0.0095 0.0211 0.1893 0.0002 -0.0257
1680 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0860 1.2940 32.7580 0.0177 0.0287 0.4108 0.0008 0.0479
1681 000426 大成信用增利一年债券A 1.1000 1.2940 25.8101 -0.0037 0.0033 0.3426 0.0004 -0.1178
1682 000723 建信稳定添利债券C 1.0330 1.2940 62.3267 0.2968 0.6145 0.0319 0.0001 0.0008
1683 002086 大成景安短融债券E 1.2939 1.2939 22.6558 -0.0060 0.0143 0.9130 0.0009 -0.1505
1684 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 23.4826 0.0105 0.0383 0.7425 0.0008 0.0748
1685 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9970 1.2930 55.1079 0.0153 0.0027 -0.1656 -0.0010 -0.0632
1686 510270 中银上证国企100ETF 1.1080 1.2930 105.8535 0.9767 0.7996 0.0818 0.0012 0.0018
1687 001606 农银工业4.0混合 1.2929 1.2929 121.6689 1.0938 0.5746 0.1343 0.0032 0.0035
1688 000546 兴业定开债券A 1.1250 1.2920 29.0018 0.0077 0.0088 0.3325 0.0005 0.0700
1689 001116 广发聚安混合C 1.1350 1.2920 58.1953 0.2472 0.5607 0.3286 0.0020 0.0087
1690 580006 东吴新经济混合 0.9020 1.2920 117.3701 0.9900 0.5436 -0.0098 -0.0008 -0.0003
1691 002485 国联安通盈混合C 1.2389 1.2919 101.7248 0.8237 0.6668 0.0352 0.0002 0.0009
1692 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0205 1.2908 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.7993
1693 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0140 1.2902 30.9853 0.0498 0.2834 0.3227 0.0006 0.0120
1694 110037 易方达纯债债券A 1.1230 1.2890 26.1184 -0.0152 0.0526 0.3923 0.0005 -0.0338
1695 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 109.8640 1.0377 0.7780 0.1429 0.0027 0.0032
1696 519188 万家信用恒利债券A 1.2890 1.2890 21.8835 -0.0085 0.0330 0.2701 0.0003 -0.0293
1697 673071 西部利得新动力混合A 1.0751 1.2881 44.8445 0.1561 0.6345 0.1838 0.0006 0.0046
1698 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2880 29.9738 -0.0148 0.0287 0.2835 0.0005 -0.0330
1699 000596 前海开源中证军工指数A 1.2880 1.2880 127.1926 0.7036 0.1991 -0.0581 -0.0022 -0.0026
1700 000597 中海积极收益混合 1.2580 1.2880 50.7467 0.0781 0.0967 0.3206 0.0015 0.0203
1701 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 114.5077 0.8377 0.4296 0.1226 0.0026 0.0037
1702 160806 长盛同庆(LOF) 1.4060 1.2880 104.1542 1.0228 0.9356 0.1111 0.0018 0.0023
1703 000128 大成景安短融债券A 1.2878 1.2878 22.6335 -0.0055 0.0123 0.8731 0.0009 -0.1553
1704 001357 泓德泓富混合A 1.1670 1.2870 97.6264 0.8086 0.7575 0.1245 0.0018 0.0028
1705 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1430 1.2869 29.1704 0.0099 0.0143 0.2790 0.0005 0.0460
1706 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0550 1.2860 40.5301 0.1026 0.4104 0.0954 0.0002 0.0029
1707 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 1.2860 119.7428 1.2118 0.7518 0.1245 0.0028 0.0028
1708 000844 南方绝对收益混合 1.2551 1.2851 61.5162 0.1624 0.1938 0.2832 0.0020 0.0127
1709 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2851 1.2851 83.3960 0.5369 0.6273 0.2687 0.0033 0.0067
1710 000991 工银战略转型股票 1.2850 1.2850 110.7348 0.9219 0.5950 0.2383 0.0051 0.0061
1711 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2850 1.2850 112.3475 0.9494 0.5955 0.0173 -0.0001 0.0004
1712 001597 招商丰融混合A 1.2840 1.2840 67.9632 0.2824 0.3934 0.2039 0.0017 0.0064
1713 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2840 1.2840 120.2176 0.9761 0.4801 0.1711 0.0042 0.0049
1714 202021 南方小康ETF联接A 1.2633 1.2833 101.7294 0.9347 0.8585 0.0401 0.0003 0.0009
1715 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1230 1.2830 95.7616 0.6866 0.5900 0.0603 0.0007 0.0015
1716 001216 易方达新收益混合A 1.2830 1.2830 56.1032 0.2000 0.4249 0.3187 0.0018 0.0096
1717 210014 金鹰元丰债券 1.0480 1.2828 48.6597 0.1437 0.3876 0.0471 0.0001 0.0015
1718 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9780 1.2820 62.0397 0.2591 0.4769 -0.0049 -0.0002 -0.0001
1719 000573 天弘通利混合 1.2130 1.2820 39.3695 0.1146 0.5753 0.2500 0.0007 0.0065
1720 210007 金鹰技术领先混合A 0.8820 1.2820 134.5794 1.0364 0.3446 -0.0835 -0.0035 -0.0028
1721 270045 广发双债添利债券C 1.2820 1.2820 23.4596 0.0026 0.0024 0.5558 0.0006 0.2251
1722 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 32.5360 0.0155 0.0224 0.3933 0.0008 0.0518
1723 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2210 1.2810 114.7314 0.6787 0.2798 0.0849 0.0018 0.0032
1724 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0380 1.2810 33.6634 0.0028 0.0006 0.2830 0.0006 0.2213
1725 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 33.4259 0.0522 0.2300 -0.0529 -0.0001 -0.0022
1726 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2805 1.2805 108.9640 0.9181 0.6717 0.1193 0.0022 0.0030
1727 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2803 1.2803 0.0000 -- -- -- -- --
1728 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1050 1.2800 26.9205 -0.0075 0.0114 0.5258 0.0007 -0.0971
1729 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2800 28.4356 -0.0143 0.0328 0.1767 0.0003 -0.0193
1730 206012 鹏华价值精选股票 1.2790 1.2790 112.0081 1.0751 0.7728 0.0021 -0.0005 --
1731 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2190 1.2790 108.3884 0.9535 0.6934 0.1448 0.0027 0.0034
1732 004346 南方小康ETF联接C 1.2582 1.2782 101.7553 0.9350 0.8583 0.0363 0.0002 0.0008
1733 000812 富国收益增强债券C 1.1980 1.2780 54.9704 0.2077 0.4974 0.1212 0.0006 0.0034
1734 001203 东方红稳健精选混合A 1.2780 1.2780 64.9461 0.3093 0.5659 0.3074 0.0023 0.0081
1735 395012 中海增强收益债券C 1.1280 1.2780 44.2496 0.1523 0.6369 0.0847 0.0002 0.0021
1736 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0276 1.2776 0.0000 -- -- -- -- --
1737 000649 长城久鑫保本混合 1.0432 1.2771 24.0875 0.0121 0.0459 0.2584 0.0003 0.0238
1738 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 34.5389 0.0075 0.0041 0.7642 0.0017 0.2344
1739 002708 大摩健康产业混合 1.2770 1.2770 108.2992 0.5937 0.2697 0.1795 0.0037 0.0068
1740 001185 安信动态策略混合A 1.2765 1.2765 69.9532 0.4418 0.8578 0.2289 0.0019 0.0049
1741 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1381 1.2764 35.2436 -0.0373 0.0948 0.4551 0.0011 -0.0292
1742 000804 中信建投稳利保本 1.0361 1.2762 32.0941 0.0713 0.5049 0.1571 0.0003 0.0044
1743 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2760 1.2760 104.6966 0.4668 0.1909 0.1826 0.0036 0.0082
1744 161716 招商双债增强(LOF) 1.1360 1.2750 29.6436 -0.0074 0.0074 0.4385 0.0007 -0.1007
1745 481010 工银中小盘混合 1.2750 1.2750 117.5505 0.9714 0.5202 -0.0430 -0.0017 -0.0012
1746 004046 华夏新锦顺混合A 1.2746 1.2746 49.8948 0.1679 0.4786 0.2787 0.0012 0.0079
1747 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0140 1.2740 109.3003 0.9955 0.7309 0.0614 0.0009 0.0014
1748 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2740 1.2740 110.6019 0.8990 0.5685 0.0039 -0.0004 0.0001
1749 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2734 1.2734 123.2546 1.2258 0.6826 0.0862 0.0018 0.0021
1750 001376 泓德泓富混合C 1.1533 1.2733 97.5891 0.8080 0.7576 0.1192 0.0017 0.0027
1751 000305 中银中高等级债券A 1.0430 1.2730 28.9333 -0.0213 0.0684 0.3524 0.0006 -0.0266
1752 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2130 1.2730 101.6904 0.8610 0.7296 0.1557 0.0026 0.0036
1753 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0130 1.2730 12.5954 0.0016 0.0111 2.2026 0.0007 0.4118
1754 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 137.2413 1.2116 0.4355 0.0941 0.0027 0.0028
1755 410003 华富成长趋势混合 0.9824 1.2724 123.0974 1.1379 0.5935 0.0799 0.0017 0.0020
1756 000914 中加纯债债券 1.0337 1.2722 27.7879 -0.0132 0.0308 0.5109 0.0008 -0.0574
1757 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2720 1.2720 33.8961 -0.0160 0.0203 0.0325 0.0001 -0.0045
1758 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 23.8679 0.0005 0.0001 0.6889 0.0008 1.5442
1759 003119 博时鑫源混合A 1.2720 1.2720 112.8205 0.7454 0.3610 0.2320 0.0053 0.0076
1760 510120 海富通上证非周期ETF 3.0200 1.2720 102.4946 0.9086 0.7874 0.0910 0.0013 0.0020
1761 519015 海富通精选贰号混合 0.9520 1.2720 108.1903 0.9975 0.7644 0.0881 0.0014 0.0020
1762 003550 泰达改革动力混合C 1.2717 1.2717 112.9521 1.1278 0.8225 0.0843 0.0014 0.0018
1763 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2716 1.2716 108.0082 0.8286 0.5310 0.0662 0.0010 0.0018
1764 003154 华宝新活力混合 1.2713 1.2713 98.9525 0.8069 0.7147 0.2233 0.0038 0.0052
1765 000104 华宸信用增利债券 1.0610 1.2710 42.0538 0.0008 -- -0.1587 -0.0005 -0.6770
1766 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 27.9251 -0.0099 0.0169 -0.0051 -- 0.0008
1767 001626 国泰央企改革股票 1.2710 1.2710 117.6330 1.2183 0.8158 0.1255 0.0027 0.0027
1768 003120 博时鑫源混合C 1.2710 1.2710 113.1010 0.7451 0.3571 0.2303 0.0053 0.0076
1769 000338 鹏华双债保利债券 1.0875 1.2708 47.0703 0.0978 0.2051 0.2394 0.0010 0.0104
1770 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1470 1.2705 98.4249 0.8870 0.8824 0.1267 0.0019 0.0027
1771 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 141.1043 1.1420 0.3463 0.1374 0.0046 0.0046
1772 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1180 1.2700 38.4990 -0.0175 0.0147 0.1829 0.0005 -0.0298
1773 000427 大成信用增利一年债券C 1.0860 1.2700 25.1292 -0.0043 0.0049 0.2922 0.0004 -0.0820
1774 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0761 1.2696 28.8922 -0.0154 0.0359 0.4525 0.0007 -0.0471
1775 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2694 1.2694 31.0353 -0.0290 0.0957 0.2864 0.0005 -0.0183
1776 001124 融通通泰保本C 1.0230 1.2690 37.6323 0.1204 0.7605 0.1534 0.0004 0.0035
1777 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0320 1.2690 34.2800 0.0027 0.0005 0.2566 0.0006 0.2187
1778 380005 中银纯债债券A 1.0460 1.2690 30.9527 -0.0303 0.1055 0.3271 0.0006 -0.0199
1779 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 69.9857 0.4417 0.8561 0.2219 0.0018 0.0047
1780 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2187 1.2687 122.2979 1.1303 0.6416 0.0951 0.0021 0.0024
1781 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0785 1.2685 33.8567 0.0441 0.1557 0.2331 0.0005 0.0117
1782 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0338 1.2684 33.7949 -0.0309 0.0770 0.4157 0.0009 -0.0296
1783 519139 海富通沪港深混合 1.2683 1.2683 123.0922 1.3379 0.8207 0.1410 0.0034 0.0031
1784 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9930 1.2682 42.6075 0.0702 0.1575 0.0603 0.0002 0.0030
1785 001623 兴业国企改革混合 1.2680 1.2680 104.6611 0.9259 0.7520 0.1703 0.0031 0.0039
1786 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1630 1.2680 101.3302 0.8826 0.7777 0.1802 0.0031 0.0040
1787 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1510 1.2670 44.7205 0.0593 0.0926 0.0118 -- 0.0008
1788 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2670 1.2670 110.1877 1.0386 0.7701 0.1518 0.0030 0.0034
1789 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2670 1.2670 128.0723 1.2771 0.6381 -0.0111 -0.0011 -0.0003
1790 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 106.3266 0.9047 0.6740 0.1203 0.0021 0.0029
1791 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2660 31.0329 0.0651 0.4813 -0.0180 -0.0001 -0.0005
1792 001217 易方达新收益混合C 1.2660 1.2660 56.3712 0.2013 0.4224 0.3095 0.0018 0.0094
1793 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2660 1.2660 77.7612 0.5331 0.8179 0.2014 0.0020 0.0044
1794 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2656 1.2656 127.9687 0.8324 0.3828 0.2336 0.0085 0.0088
1795 650002 英大纯债债券C 1.1202 1.2652 24.9044 0.0203 0.1124 0.1991 0.0002 0.0117
1796 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0751 1.2651 33.6077 0.0395 0.1284 0.1836 0.0004 0.0101
1797 000032 易方达信用债债券A 1.2650 1.2650 30.5847 -0.0159 0.0302 0.2265 0.0004 -0.0257
1798 000191 富国信用债债券A 1.0120 1.2650 28.6490 -0.0177 0.0488 0.3843 0.0006 -0.0343
1799 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0460 1.2650 26.2231 -0.0124 0.0340 0.5511 0.0007 -0.0589
1800 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2650 1.2650 68.8623 0.3485 0.5686 0.1519 0.0012 0.0040
1801 150152 富国创业板指数分级A 1.0190 1.2650 11.0980 -0.0009 0.0061 2.8238 0.0007 -0.7111
1802 004448 博时汇智回报混合 1.2649 1.2649 115.9931 0.9236 0.4960 0.1792 0.0041 0.0050
1803 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1290 1.2647 29.1246 0.0137 0.0274 0.2310 0.0004 0.0275
1804 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2640 1.2640 25.2537 0.0076 0.0150 0.4241 0.0005 0.0683
1805 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2640 28.6931 -0.0132 0.0272 0.1446 0.0002 -0.0173
1806 001764 广发沪港深股票 1.1270 1.2640 116.4804 1.1030 0.7045 0.0921 0.0018 0.0022
1807 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2640 1.2640 107.6011 0.9796 0.7534 0.1104 0.0019 0.0025
1808 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2633 1.2633 88.5103 0.4701 0.3790 0.2778 0.0039 0.0089
1809 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1630 1.2630 25.6911 -0.0115 0.0320 0.4803 0.0006 -0.0529
1810 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2630 1.2630 139.9152 1.0965 0.3302 0.1092 0.0035 0.0038
1811 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 112.8780 0.1721 0.0192 0.1976 0.0047 0.0281
1812 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2420 1.2630 113.1409 0.8585 0.4734 0.1052 0.0021 0.0030
1813 004986 鹏华策略回报混合 1.0423 1.2623 120.0778 0.6292 0.2581 0.2428 0.0078 0.0107
1814 001671 长城新策略混合C 1.2622 1.2622 75.3206 0.1007 0.0331 0.2711 0.0029 0.0294
1815 000563 南方通利债券A 1.0470 1.2620 30.4168 -0.0096 0.0114 0.1484 0.0003 -0.0274
1816 110038 易方达纯债债券C 1.1190 1.2620 26.3219 -0.0154 0.0521 0.3337 0.0005 -0.0288
1817 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0650 1.2620 35.3641 -0.0235 0.0371 0.3906 0.0010 -0.0400
1818 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2620 1.2620 116.2211 1.1469 0.7588 0.0941 0.0018 0.0021
1819 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2610 1.2610 104.9639 1.0223 0.9061 0.1296 0.0022 0.0027
1820 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0890 1.2610 26.7297 -0.0057 0.0067 0.4893 0.0007 -0.1183
1821 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1740 1.2610 83.7024 0.6105 0.7992 0.1830 0.0021 0.0040
1822 080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 53.5248 0.2105 0.5680 -0.1118 -0.0007 -0.0029
1823 530021 建信纯债债券A 1.2610 1.2610 30.0675 -0.0207 0.0550 0.4321 0.0008 -0.0363
1824 003886 汇安丰利混合A 1.1350 1.2601 110.0666 0.9138 0.5988 0.1640 0.0033 0.0042
1825 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2600 1.2600 108.4363 0.7898 0.4749 0.0837 0.0015 0.0024
1826 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2600 1.2600 0.0000 -- -- -- -- --
1827 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 119.1515 1.1849 0.7332 0.1516 0.0035 0.0035
1828 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0200 1.2590 31.8834 -0.0323 0.1063 0.2736 0.0006 -0.0166
1829 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1540 1.2590 36.0297 -0.0502 0.1572 0.1770 0.0005 -0.0088
1830 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 113.5503 0.9671 0.5921 0.2392 0.0054 0.0061
1831 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2583 1.2583 122.9629 1.1929 0.6908 0.1480 0.0036 0.0036
1832 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0200 1.2582 27.7879 -0.0169 0.0503 0.4449 0.0007 -0.0391
1833 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1197 1.2580 35.2037 -0.0370 0.0937 0.4226 0.0010 -0.0272
1834 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0340 1.2580 25.9244 -0.0089 0.0186 0.5362 0.0007 -0.0776
1835 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2573 1.2573 119.5035 1.1945 0.7363 0.1721 0.0041 0.0040
1836 000564 南方通利债券C 1.0420 1.2570 31.2425 -0.0052 0.0030 0.1010 0.0002 -0.0362
1837 164810 工银纯债定期开放债券 1.0100 1.2570 31.6439 -0.0059 0.0037 0.1064 0.0002 -0.0345
1838 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 110.7940 1.0414 0.7575 0.1107 0.0020 0.0025
1839 510210 富国上证综指ETF 3.6720 1.2570 98.0344 0.9234 0.9717 0.0419 0.0003 0.0008
1840 519975 长信量化中小盘股票 0.8570 1.2570 111.6660 0.9524 0.6141 -0.1021 -0.0030 -0.0026
1841 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0200 1.2560 13.0675 -0.0016 0.0095 1.8661 0.0006 -0.3784
1842 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2555 1.2555 100.3258 -0.1020 0.0114 0.2446 0.0048 -0.0464
1843 519189 万家信用恒利债券C 1.2555 1.2555 21.7894 -0.0083 0.0322 0.2005 0.0002 -0.0220
1844 000924 宝盈先进制造混合 1.2550 1.2550 124.0861 0.7079 0.2225 0.1236 0.0033 0.0052
1845 001598 招商丰融混合C 1.2550 1.2550 67.4076 0.2773 0.3921 0.1970 0.0016 0.0062
1846 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1500 1.2550 101.5900 0.8856 0.7751 0.1707 0.0029 0.0038
1847 003446 英大睿鑫混合A 1.2048 1.2548 98.1406 0.8484 0.8167 0.1748 0.0028 0.0038
1848 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2542 1.2542 25.2694 0.0076 0.0149 0.3785 0.0005 0.0613
1849 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2542 1.2542 127.0006 1.1305 0.5171 0.1494 0.0040 0.0041
1850 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2040 1.2540 36.7167 0.0807 0.3769 -0.0623 -0.0002 -0.0020
1851 001029 国投瑞银新动力混合 1.1450 1.2540 73.4795 0.4314 0.6718 0.2053 0.0019 0.0049
1852 001705 泓德战略转型股票 1.0540 1.2540 107.6038 0.9652 0.7314 0.0817 0.0013 0.0019
1853 002264 华夏乐享健康混合 1.2540 1.2540 104.6839 0.6978 0.4268 0.1666 0.0031 0.0050
1854 001202 东方红领先精选混合 1.1330 1.2530 68.8780 0.3257 0.4960 0.3205 0.0027 0.0090
1855 003308 中信建投睿利混合A 1.0707 1.2530 97.0478 0.7756 0.7137 0.2422 0.0040 0.0057
1856 150008 瑞和小康 1.0100 1.2530 120.4603 1.2969 0.8408 0.0737 0.0013 0.0016
1857 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0200 1.2530 13.0675 -0.0016 0.0093 1.8649 0.0006 -0.3808
1858 400022 东方利群混合A 1.2524 1.2524 73.1175 0.4779 0.8411 0.0177 -0.0001 0.0004
1859 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1143 1.2523 97.0289 0.8092 0.7775 0.1498 0.0023 0.0034
1860 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2520 22.1684 -0.0015 0.0010 0.4989 0.0005 -0.3125
1861 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1820 1.2520 30.9934 -0.0209 0.0497 0.3225 0.0006 -0.0285
1862 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0720 1.2520 25.4585 0.0097 0.0234 0.3219 0.0004 0.0415
1863 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 103.4501 0.9440 0.8190 0.1455 0.0025 0.0032
1864 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0230 1.2520 11.0817 -0.0014 0.0145 2.8294 0.0007 -0.4637
1865 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1180 1.2520 87.1337 0.6400 0.7479 -0.0028 -0.0004 -0.0001
1866 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2516 1.2516 122.7713 1.1897 0.6914 0.1365 0.0033 0.0033
1867 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2511 1.2511 31.0747 -0.0299 0.1008 0.2500 0.0005 -0.0155
1868 002944 信诚主题轮动混合 1.2510 1.2510 85.0137 0.3400 0.2329 0.2149 0.0028 0.0088
1869 005765 中欧明睿新常态混合C 1.2510 1.2510 0.0000 -- -- -- -- --
1870 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1800 1.2500 40.4990 -0.0118 0.0055 0.2905 0.0009 -0.0773
1871 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1020 1.2500 39.2539 -0.0168 0.0124 0.1488 0.0005 -0.0263
1872 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 28.2945 -0.0043 0.0031 -0.0534 -0.0001 0.0190
1873 519723 交银双轮动债券A 1.0500 1.2500 25.3876 -0.0178 0.0807 0.5121 0.0006 -0.0356
1874 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2115 1.2495 118.6663 1.1108 0.6550 0.1619 0.0038 0.0039
1875 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2490 1.2490 126.8836 0.9510 0.3673 0.0296 0.0004 0.0010
1876 001053 南方创新经济混合 1.2490 1.2490 111.4999 1.0454 0.7442 0.1449 0.0029 0.0033
1877 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2490 1.2490 103.3155 0.4275 0.1689 0.1888 0.0036 0.0091
1878 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.2490 35.6049 -0.0200 0.0261 0.3573 0.0009 -0.0436
1879 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2490 1.2490 106.0608 0.9934 0.8209 0.0616 0.0008 0.0013
1880 690003 民生加银精选混合 1.2490 1.2490 102.5709 0.7490 0.5335 0.0937 0.0015 0.0025
1881 000062 银华量化智慧动力混合 1.2480 1.2480 110.5601 0.9412 0.6240 0.0533 0.0007 0.0013
1882 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1360 1.2480 45.5276 0.0568 0.0790 -0.0050 -0.0001 -0.0004
1883 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2440 1.2480 182.7938 2.1172 0.4226 0.1076 0.0058 0.0033
1884 000316 中海惠利分级债券 0.9833 1.2473 68.9492 -0.0006 -- -0.0201 -0.0002 0.3253
1885 004393 安信合作创新混合 1.2471 1.2471 105.3133 0.9421 0.7594 0.2035 0.0038 0.0046
1886 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0080 1.2470 28.7796 -0.0049 0.0036 0.2043 0.0003 -0.0668
1887 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2470 1.2470 33.3395 -0.0087 0.0064 -0.0005 -- 0.0001
1888 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1470 1.2470 26.4504 -0.0122 0.0318 0.4095 0.0006 -0.0453
1889 001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 108.4735 1.0122 0.7788 0.1315 0.0024 0.0029
1890 002134 广发鑫裕混合 1.2470 1.2470 57.7856 0.2595 0.6356 0.2784 0.0016 0.0069
1891 002562 泓德泓益量化混合 1.2470 1.2470 106.6885 1.0057 0.8217 0.1070 0.0018 0.0023
1892 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1960 1.2470 55.8114 0.0967 0.1014 0.0747 0.0004 0.0046
1893 502042 长盛上证50指数分级B 1.2470 1.2470 148.6964 1.7618 0.6683 0.1755 0.0065 0.0042
1894 160629 鹏华传媒分级 0.7730 1.2460 128.3608 0.9611 0.3581 -0.0821 -0.0031 -0.0027
1895 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0250 1.2450 46.1075 0.1654 0.6373 0.2331 0.0009 0.0058
1896 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2450 1.2450 50.9552 0.2145 0.7182 0.2124 0.0009 0.0049
1897 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 34.0637 0.0058 0.0026 0.7633 0.0017 0.2957
1898 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0110 1.2450 15.9637 0.0010 0.0015 0.5947 0.0003 0.3037
1899 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0770 1.2440 26.3835 -0.0145 0.0459 0.3665 0.0005 -0.0338
1900 001536 南方君选混合 1.1600 1.2440 104.1244 0.9587 0.8229 0.1035 0.0016 0.0023
1901 004635 中信建投睿利混合C 1.0617 1.2440 97.0385 0.7760 0.7148 0.2397 0.0039 0.0056
1902 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0200 1.2440 13.9793 -0.0004 0.0005 1.5040 0.0006 -1.3899
1903 380006 中银纯债债券C 1.0440 1.2440 29.9064 -0.0262 0.0903 0.2958 0.0005 -0.0194
1904 000192 富国信用债债券C 1.0140 1.2430 29.1023 -0.0191 0.0533 0.3143 0.0005 -0.0269
1905 150167 银华沪深300指数分级A 1.0230 1.2430 11.0817 -0.0015 0.0148 2.8319 0.0007 -0.4589
1906 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9910 1.2430 113.2463 1.1298 0.8168 -0.0606 -0.0021 -0.0013
1907 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0200 1.2430 32.1256 -0.0010 0.0001 0.1806 0.0004 -0.3535
1908 610004 信达澳银中小盘混合 1.2430 1.2430 112.6542 0.8374 0.4582 0.0461 0.0007 0.0013
1909 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2424 1.2424 117.4941 0.7019 0.3331 0.2122 0.0060 0.0080
1910 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.0330 1.2420 110.8721 1.0368 0.8191 0.0695 0.0019 0.0016
1911 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0280 1.2420 25.6855 -0.0155 0.0584 0.4779 0.0006 -0.0390
1912 000336 农银研究精选混合 1.2418 1.2418 113.8395 1.0521 0.6937 -0.0833 -0.0027 -0.0020
1913 001635 万家瑞益混合A 1.2415 1.2415 63.0480 0.3332 0.7395 0.1931 0.0013 0.0044
1914 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0320 1.2410 26.0340 -0.0078 0.0141 0.4817 0.0006 -0.0801
1915 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 23.5577 0.0006 0.0001 0.7251 0.0008 1.3168
1916 002408 中信建投医改混合 1.2410 1.2410 102.9018 0.5853 0.3216 0.1784 0.0033 0.0062
1917 003447 英大睿鑫混合C 1.1910 1.2410 98.1777 0.8500 0.8184 0.1743 0.0028 0.0038
1918 020027 国泰信用债券A 1.2410 1.2410 41.1113 0.0992 0.3628 0.1763 0.0005 0.0058
1919 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0008 1.2404 8.0471 0.0011 0.0316 4.0160 0.0005 0.4460
1920 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2402 1.2402 111.3498 1.0282 0.7238 0.0981 0.0018 0.0023
1921 720003 财通收益增强债券A 1.2402 1.2402 57.1740 0.2449 0.5906 -0.0135 -0.0002 -0.0003
1922 000033 易方达信用债债券C 1.2400 1.2400 29.9690 -0.0192 0.0483 0.2157 0.0004 -0.0194
1923 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0370 1.2400 32.0379 -0.0248 0.0614 0.4622 0.0009 -0.0368
1924 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1130 1.2400 42.4166 0.0266 0.0230 -0.1172 -0.0004 -0.0152
1925 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2100 1.2400 119.2836 1.1326 0.6669 0.1126 0.0025 0.0027
1926 202108 南方润元A 1.2100 1.2400 32.4961 -0.0074 0.0052 0.0769 0.0002 -0.0211
1927 001331 鹏华弘信混合A 1.2085 1.2398 68.5617 0.3877 0.7161 0.1205 0.0009 0.0028
1928 003361 前海开源瑞和债券C 1.0296 1.2396 119.8888 -0.0005 -- 0.1539 0.0043 -8.0638
1929 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 119.1406 1.1030 0.6355 0.0798 0.0016 0.0020
1930 001955 中欧养老混合 1.2390 1.2390 110.5882 0.9949 0.6966 0.1196 0.0023 0.0028
1931 620009 金元顺安丰祥债券 1.0390 1.2390 36.4417 0.0881 0.4633 0.0753 0.0001 0.0022
1932 003876 华宝沪深300增强 1.2386 1.2386 111.4119 1.1198 0.8565 0.1424 0.0028 0.0030
1933 003887 汇安丰利混合C 1.1130 1.2381 110.1439 0.9116 0.5943 0.1482 0.0030 0.0038
1934 001695 泓德泓业混合 1.1280 1.2380 89.5148 0.6501 0.6928 0.1403 0.0018 0.0033
1935 000462 农银主题轮动混合 1.2377 1.2377 123.7279 1.1466 0.5905 0.1187 0.0029 0.0030
1936 000105 建信安心回报债券A 1.2270 1.2370 25.9369 -0.0067 0.0104 0.4601 0.0006 -0.0890
1937 000318 中海惠利分级债券B 0.9780 1.2370 54.6909 0.0378 0.0168 0.1481 0.0008 0.0225
1938 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2370 1.2370 133.1427 0.8306 0.2311 -0.1213 -0.0046 -0.0050
1939 000866 华宝制造股票 1.2370 1.2370 113.1632 1.0368 0.6900 -0.0166 -0.0010 -0.0004
1940 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2370 1.2370 54.9756 0.1442 0.2395 0.5070 0.0029 0.0204
1941 161812 银华深证100指数分级 1.0230 1.2370 114.3732 1.1333 0.7899 0.1085 0.0021 0.0024
1942 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0190 1.2360 34.7211 -0.0409 0.1213 0.1242 0.0003 -0.0070
1943 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0200 1.2360 13.0675 -0.0016 0.0094 1.8651 0.0006 -0.3805
1944 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0200 1.2360 10.8050 0.0001 0.0001 3.3076 0.0007 9.0779
1945 393001 中海优势精选混合 1.1710 1.2360 112.1383 0.7369 0.3615 0.0180 -- 0.0006
1946 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2350 1.2350 108.4988 1.0086 0.7725 0.1511 0.0029 0.0034
1947 000976 长城新兴产业混合 1.2349 1.2349 112.6433 1.0581 0.7319 0.0641 0.0010 0.0015
1948 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0473 1.2347 31.4690 -0.0030 0.0009 0.1478 0.0003 -0.0953
1949 673100 西部利得久安回报混合 1.1143 1.2343 102.9799 0.9081 0.7718 0.1915 0.0034 0.0043
1950 000474 广发集鑫债券C 1.1990 1.2340 17.8571 0.0017 0.0032 0.8091 0.0005 0.2837
1951 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0640 1.2340 25.1822 0.0130 0.0446 0.2708 0.0003 0.0253
1952 000911 鑫元合丰纯债A 1.0405 1.2340 28.8522 -0.0143 0.0311 0.2216 0.0004 -0.0248
1953 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2340 1.2340 0.0000 -- -- -- -- --
1954 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2340 1.2340 48.6678 0.1453 0.3958 0.1793 0.0007 0.0056
1955 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 118.7829 1.1313 0.7147 0.1479 0.0034 0.0035
1956 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1770 1.2340 133.5329 1.2549 0.5213 0.1016 0.0028 0.0028
1957 531021 建信纯债债券C 1.2340 1.2340 29.8473 -0.0190 0.0481 0.3837 0.0007 -0.0345
1958 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2337 1.2337 28.5558 -0.0097 0.0148 0.2040 0.0003 -0.0331
1959 000753 华宝量化对冲混合A 1.0535 1.2335 40.4446 -0.0354 0.0492 0.0705 0.0002 -0.0063
1960 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.2330 21.2652 -0.0086 0.0377 0.4989 0.0004 -0.0507
1961 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2330 1.2330 47.9656 0.1401 0.3901 0.1809 0.0007 0.0057
1962 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 41.3343 -0.0061 0.0013 -0.1454 -0.0005 0.0789
1963 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0210 1.2326 28.4330 0.0109 0.0190 0.4631 0.0007 0.0662
1964 040040 华安纯债债券A 1.0578 1.2325 18.9674 -0.0073 0.0434 0.8794 0.0006 -0.0833
1965 001449 华商双驱优选混合 1.0420 1.2320 102.5782 0.8325 0.6588 -0.0098 -0.0007 -0.0002
1966 270043 广发理财年年红债券 1.0230 1.2320 13.5922 -0.0028 0.0329 1.6971 0.0006 -0.2184
1967 000655 鑫元稳利债券 1.0819 1.2319 32.9084 -0.0002 -- 0.1444 0.0003 -1.9402
1968 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0515 1.2311 31.4129 -0.0028 0.0008 0.1856 0.0004 -0.1264
1969 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2307 1.2307 109.9525 0.8842 0.5630 0.1099 0.0021 0.0029
1970 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1800 1.2300 37.5508 0.0802 0.3404 -0.0950 -0.0003 -0.0032
1971 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 69.0203 0.0660 0.0202 -0.1240 -0.0012 -0.0172
1972 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0000 1.2300 28.9931 -0.0013 0.0003 0.1544 0.0003 -0.1899
1973 070037 嘉实纯债债券A 1.1770 1.2300 24.7038 -0.0120 0.0407 0.4507 0.0005 -0.0441
1974 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.9690 1.2300 203.0439 3.6412 0.8210 -0.0668 -0.0073 -0.0015
1975 519740 交银丰盈收益债券A 1.0480 1.2300 21.1888 0.0045 0.0104 0.3932 0.0003 0.0759
1976 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 106.4700 0.7396 0.4480 0.1417 0.0027 0.0042
1977 001338 安信稳健增值混合C 1.2295 1.2295 42.8176 0.1265 0.5009 0.3323 0.0011 0.0093
1978 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0124 1.2294 115.0690 0.0919 0.0051 0.1480 0.0037 0.0410
1979 000754 华宝量化对冲混合C 1.0493 1.2293 40.4232 -0.0352 0.0488 0.0456 0.0002 -0.0041
1980 002193 东方利群混合C 1.2293 1.2293 73.1002 0.4770 0.8387 0.0053 -0.0002 0.0001
1981 000402 工银纯债债券A 1.1160 1.2290 38.6233 -0.0261 0.0321 0.0178 0.0001 -0.0020
1982 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1240 1.2290 36.0117 -0.0478 0.1432 0.1416 0.0004 -0.0074
1983 001256 泓德优选成长混合 1.1290 1.2290 111.3536 0.9320 0.5947 0.0792 0.0014 0.0020
1984 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 56.1322 0.0925 0.0907 0.0579 0.0003 0.0038
1985 002939 广发创新升级混合 1.2276 1.2276 121.3576 1.1121 0.6001 0.1099 0.0025 0.0028
1986 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2271 1.2271 111.3572 1.0281 0.7235 0.0926 0.0016 0.0021
1987 000015 华夏纯债债券A 1.1970 1.2270 29.1184 -0.0141 0.0291 0.3898 0.0006 -0.0451
1988 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2270 1.2270 77.4834 0.4961 0.7187 0.1573 0.0015 0.0037
1989 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2270 1.2270 55.4250 0.1441 0.2317 0.4878 0.0028 0.0200
1990 100066 富国纯债债券发起A 1.0470 1.2270 20.9440 -0.0071 0.0273 0.3802 0.0003 -0.0454
1991 519965 长信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 111.2931 0.9827 0.6625 0.0327 0.0002 0.0008
1992 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0228 1.2269 10.6808 0.0024 0.0492 3.0310 0.0007 0.2751
1993 253060 国联安信心增长债券A 1.0549 1.2269 38.4024 0.0859 0.3574 0.1800 0.0005 0.0059
1994 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2267 1.2267 111.1560 0.9783 0.6598 0.1586 0.0032 0.0039
1995 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 1.2267 107.7116 0.8879 0.6165 0.0411 0.0004 0.0010
1996 002300 长盛医疗量化股票 1.2260 1.2260 107.4157 0.7204 0.4103 0.1917 0.0039 0.0059
1997 002533 中加心享混合C 1.0245 1.2256 32.2354 0.0493 0.2370 0.2008 0.0004 0.0081
1998 510360 广发沪深300ETF 1.2251 1.2251 106.5062 1.0505 0.9026 0.1301 0.0023 0.0027
1999 000398 华富灵活配置混合 1.0000 1.2250 70.5905 0.3924 0.6528 -0.0558 -0.0008 -0.0014
2000 000973 新华增盈回报债券 1.2250 1.2250 48.3780 0.1953 0.7326 0.2631 0.0011 0.0061
2001 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2250 1.2250 127.7925 0.8169 0.2634 0.0435 0.0009 0.0017
2002 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 1.2250 29.1827 -0.0081 0.0095 0.0558 0.0001 -0.0113
2003 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.2250 113.3275 1.0086 0.6491 0.1024 0.0020 0.0025
2004 519133 海富通改革驱动混合 1.0340 1.2250 116.9765 1.1138 0.6973 0.0951 0.0019 0.0022
2005 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1949 1.2249 40.6323 -0.0573 0.1268 0.1077 0.0004 -0.0060
2006 040041 华安纯债债券C 1.0545 1.2245 18.5250 -0.0090 0.0723 0.8589 0.0006 -0.0630
2007 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2240 1.2240 65.1882 0.3708 0.8014 -0.0332 -0.0005 -0.0007
2008 003456 信达澳银新目标混合 1.0290 1.2240 96.7818 0.8123 0.7915 0.1561 0.0024 0.0035
2009 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 133.5667 1.5174 0.7615 0.1464 0.0042 0.0033
2010 002129 广发鑫利混合 1.2230 1.2230 79.3488 0.3171 0.2670 0.2417 0.0028 0.0092
2011 002097 国富新价值混合A 1.1110 1.2220 92.7356 0.7622 0.8268 0.1727 0.0024 0.0037
2012 070038 嘉实纯债债券C 1.1700 1.2220 25.1019 -0.0171 0.0775 0.4262 0.0005 -0.0302
2013 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0550 1.2220 32.5913 0.0312 0.0909 0.3491 0.0007 0.0228
2014 519725 交银双轮动债券C 1.0500 1.2220 26.9085 -0.0224 0.1009 0.3885 0.0006 -0.0241
2015 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0670 1.2210 26.5320 -0.0153 0.0498 0.2981 0.0004 -0.0264
2016 003655 信达澳银新财富混合 1.0240 1.2210 97.5721 0.8133 0.7681 0.1460 0.0022 0.0033
2017 100053 富国上证综指ETF联接 1.2210 1.2210 94.3919 0.8558 0.9711 0.0367 0.0002 0.0007
2018 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1748 1.2201 123.7168 1.0635 0.5082 0.1173 0.0029 0.0032
2019 000963 兴业多策略混合 1.2200 1.2200 104.9845 0.7748 0.5201 -0.0122 -0.0007 -0.0003
2020 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2200 1.2200 106.4266 0.8693 0.6200 0.2147 0.0042 0.0054
2021 004858 长信量化多策略股票C 1.2200 1.2200 112.7415 0.9872 0.7268 0.0122 0.0007 0.0003
2022 519694 交银蓝筹混合 0.9990 1.2200 103.4891 0.8150 0.6095 0.1275 0.0022 0.0032
2023 000207 建信双债增强债券A 1.2090 1.2190 75.8082 0.4401 0.6173 -0.0074 -0.0003 -0.0002
2024 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0100 1.2190 23.1517 -0.0066 0.0160 0.0812 0.0001 -0.0127
2025 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2190 1.2190 116.9185 1.1621 0.7606 0.2773 0.0067 0.0063
2026 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1970 1.2190 99.5566 0.8617 0.7955 0.1215 0.0018 0.0027
2027 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 52.4709 0.2445 0.8299 0.1224 0.0005 0.0027
2028 519733 交银强化回报债券A 1.0110 1.2190 56.4914 0.1825 0.3442 -0.0440 -0.0004 -0.0015
2029 620005 金元顺安核心动力混合 1.0390 1.2190 112.0515 1.1337 0.8580 0.1421 0.0028 0.0030
2030 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9592 1.2186 54.2387 0.2080 0.5260 0.0017 -0.0001 --
2031 001495 东方新价值混合A 1.2185 1.2185 73.3872 0.4552 0.7519 0.1998 0.0018 0.0045
2032 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2180 1.2180 31.5549 -0.0212 0.0479 0.0799 0.0002 -0.0072
2033 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0920 1.2180 42.4149 0.0274 0.0245 -0.1385 -0.0005 -0.0175
2034 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.2180 100.1614 0.8480 0.7519 0.0693 0.0009 0.0016
2035 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2180 1.2180 124.6092 0.7297 0.2324 0.1587 0.0043 0.0065
2036 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0522 1.2172 105.3249 0.8635 0.6377 0.0576 0.0008 0.0014
2037 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 1.2170 24.7766 -0.0130 0.0470 0.4655 0.0006 -0.0424
2038 001636 万家瑞益混合C 1.2165 1.2165 63.3321 0.3368 0.7421 0.1692 0.0011 0.0039
2039 000694 鑫元鸿利债券 1.2161 1.2161 40.7253 0.0086 0.0028 0.1699 0.0005 0.0629
2040 001607 英大策略优选混合A 1.2160 1.2160 97.1113 0.8212 0.7980 0.1204 0.0017 0.0027
2041 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 40.5941 0.0775 0.2327 0.3317 0.0010 0.0136
2042 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2160 1.2160 41.8182 0.0319 0.0350 0.1259 0.0004 0.0133
2043 001861 富安达健康人生混合 1.2155 1.2155 106.7844 0.7436 0.4476 0.1930 0.0038 0.0057
2044 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2152 1.2152 120.5653 1.1009 0.7485 0.1782 0.0057 0.0045
2045 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2147 1.2147 118.9398 1.1285 0.6672 0.0883 0.0018 0.0021
2046 003298 嘉实物流产业股票A 1.2140 1.2140 107.6829 0.8249 0.5327 0.1760 0.0035 0.0048
2047 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0170 1.2140 13.9199 -0.0018 0.0094 1.5364 0.0006 -0.3129
2048 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2140 1.2140 109.1587 0.8901 0.5874 0.0640 0.0010 0.0016
2049 673081 西部利得祥运混合A 1.2132 1.2132 95.4373 0.3306 0.1387 0.1838 0.0030 0.0097
2050 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9990 1.2130 34.7646 0.0285 0.0587 -0.0296 -0.0001 -0.0024
2051 202110 南方润元C 1.1830 1.2130 32.7690 -0.0067 0.0042 0.0396 0.0001 -0.0121
2052 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 106.3927 1.0497 0.9051 0.2002 0.0038 0.0042
2053 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2124 1.2124 120.7590 1.1047 0.7489 0.1756 0.0057 0.0045
2054 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2124 1.2124 118.0830 1.1081 0.6647 0.1379 0.0031 0.0033
2055 001622 新华鑫锐混合 1.2121 1.2121 98.9456 0.7966 0.6967 0.1637 0.0026 0.0039
2056 000106 建信安心回报债券C 1.2020 1.2120 25.7989 -0.0136 0.0438 0.4131 0.0005 -0.0389
2057 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2120 1.2120 44.5590 -0.0238 0.0151 -0.1702 -0.0006 0.0273
2058 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9580 1.2120 69.2607 0.0677 0.0210 -0.1325 -0.0013 -0.0181
2059 001316 安信稳健增值混合A 1.2120 1.2120 42.9622 0.1272 0.5000 0.3767 0.0013 0.0105
2060 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1820 1.2120 75.6502 0.2845 0.2602 0.2706 0.0028 0.0105
2061 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 103.9033 0.8368 0.6323 0.1143 0.0019 0.0028
2062 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0080 1.2120 9.0906 0.0013 0.0249 3.5896 0.0006 0.4491
2063 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0180 1.2120 16.2392 -0.0008 0.0009 1.8578 0.0009 -1.2016
2064 002098 国富新价值混合C 1.1095 1.2118 92.7861 0.7616 0.8237 0.1735 0.0025 0.0038
2065 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2115 1.2115 102.0292 0.2009 0.0392 0.1783 0.0035 0.0178
2066 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2110 1.2110 65.2717 0.3722 0.8032 -0.0212 -0.0004 -0.0005
2067 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2110 1.2110 119.6708 0.6950 0.2479 0.1275 0.0031 0.0051
2068 003299 嘉实物流产业股票C 1.2110 1.2110 107.5049 0.8234 0.5342 0.1770 0.0035 0.0048
2069 519167 新华精选低波动股票 0.9701 1.2110 71.8495 0.3898 0.6000 -0.1289 -0.0015 -0.0033
2070 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 97.2542 0.6959 0.5697 0.1524 0.0024 0.0040
2071 620002 金元顺安成长动力混合 0.9900 1.2100 93.1096 0.5782 0.4682 0.0407 0.0004 0.0012
2072 003261 安信沪深300增强A 1.2092 1.2092 109.1762 1.0588 0.8305 0.1712 0.0033 0.0037
2073 000913 农银医疗保健股票 1.2091 1.2091 118.1151 0.7304 0.2885 0.1563 0.0038 0.0057
2074 000403 工银纯债债券B 1.1090 1.2090 38.4136 -0.0246 0.0293 -0.0107 -- 0.0012
2075 000875 建信稳定得利债券A 1.2090 1.2090 36.8569 0.0810 0.3746 0.3388 0.0008 0.0109
2076 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2090 1.2090 83.9145 0.6137 0.7994 0.1789 0.0021 0.0039
2077 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.2090 1.2090 104.2217 0.8146 0.5920 0.0862 0.0014 0.0022
2078 161816 银华中证等权90指数分级 1.0780 1.2090 106.9656 1.0813 0.9400 0.0405 0.0003 0.0008
2079 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 113.7980 1.0130 0.6440 0.1787 0.0039 0.0044
2080 960029 建信双息红利债券H 1.1080 1.2090 50.4367 0.1209 0.2378 -0.0262 -0.0002 -0.0011
2081 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0205 1.2089 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.8007
2082 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2088 1.2088 120.1204 1.2555 0.7969 0.1213 0.0027 0.0027
2083 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1885 1.2085 106.6970 0.9616 0.7509 0.0423 0.0004 0.0010
2084 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 108.6396 1.0953 0.9065 0.1286 0.0023 0.0027
2085 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1070 1.2080 26.0603 -0.0078 0.0139 0.5712 0.0008 -0.0956
2086 001343 易方达新享混合C 1.1530 1.2080 68.8477 0.3852 0.6949 0.2270 0.0019 0.0054
2087 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0880 1.2080 106.6757 0.9096 0.6724 0.1006 0.0017 0.0024
2088 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9040 1.2080 104.8635 1.0202 0.9059 0.0367 0.0002 0.0008
2089 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0540 1.2080 32.9467 0.0310 0.0860 0.3181 0.0006 0.0214
2090 519969 长信新利灵活配置混合 1.2080 1.2080 52.9021 0.2081 0.5821 0.3172 0.0016 0.0082
2091 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.2078 1.2078 0.0000 -- -- -- -- --
2092 001399 安信鑫安得利混合A 1.2072 1.2072 49.3856 0.1968 0.6850 0.2954 0.0013 0.0070
2093 002137 诺安利鑫混合 1.2072 1.2072 83.5873 0.2209 0.1052 0.2661 0.0035 0.0162
2094 000473 广发集鑫债券A 1.1780 1.2070 19.7204 0.0011 0.0009 0.7523 0.0006 0.5075
2095 001070 建信信息产业股票 1.2070 1.2070 116.3085 1.0692 0.6575 0.0589 0.0009 0.0014
2096 001433 易方达瑞景混合 1.2070 1.2070 68.7685 0.3480 0.5701 0.3173 0.0027 0.0083
2097 150181 富国中证军工指数分级A 1.0190 1.2070 13.9199 -0.0005 0.0006 1.5425 0.0006 -1.2548
2098 161611 融通内需驱动混合 1.0870 1.2070 116.7241 0.6909 0.2706 0.1138 0.0026 0.0043
2099 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 113.8484 0.9547 0.5711 0.1335 0.0028 0.0035
2100 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2070 1.2070 113.3755 1.0521 0.7527 0.1035 0.0020 0.0024
2101 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.2063 1.2063 114.1346 1.0575 0.6986 0.1191 0.0024 0.0028
2102 000761 国富健康优质生活股票 1.2060 1.2060 107.5331 1.0077 0.7993 0.1013 0.0017 0.0022
2103 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 113.9984 1.0499 0.6870 0.1633 0.0035 0.0039
2104 253061 国联安信心增长债券B 1.0467 1.2057 38.3479 0.0861 0.3605 0.1607 0.0004 0.0053
2105 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 81.6041 0.5140 0.6272 0.1882 0.0021 0.0047
2106 001067 鹏华弘盛混合A 1.2054 1.2054 55.6315 0.1641 0.2957 0.2079 0.0011 0.0075
2107 004249 安信中国制造混合 1.2050 1.2050 106.5901 0.9321 0.7083 0.1771 0.0034 0.0042
2108 001367 德邦新添利债券A 1.0359 1.2049 48.8970 0.1974 0.7177 0.2157 0.0009 0.0050
2109 001499 国投瑞银新增长混合 1.1675 1.2045 65.5808 0.3490 0.6930 0.2115 0.0016 0.0050
2110 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0434 1.2044 10.5552 0.0014 0.0167 2.5784 0.0006 0.3938
2111 000287 银华永利债券A 1.1440 1.2040 28.2256 -0.0006 0.0001 -0.9892 -0.0015 2.6283
2112 150177 鹏华证券保险分级A 1.0170 1.2040 12.8701 -0.0007 0.0016 1.8043 0.0006 -0.8795
2113 150179 鹏华信息分级A 1.0170 1.2040 12.8645 -0.0009 0.0031 1.8071 0.0006 -0.6386
2114 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 104.6236 1.0091 0.8945 0.1341 0.0023 0.0028
2115 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0444 1.2034 35.1750 0.0275 0.0518 0.1397 0.0003 0.0121
2116 001330 鹏华弘实混合C 1.2033 1.2033 41.4806 0.1476 0.7745 0.2421 0.0007 0.0054
2117 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 120.5324 1.1162 0.7275 0.1616 0.0050 0.0040
2118 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2033 1.2033 102.3770 0.9681 0.8980 0.1468 0.0024 0.0031
2119 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2030 15.3465 -0.0002 0.0001 0.8704 0.0004 -1.5865
2120 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0200 1.2030 13.9406 0.0042 0.0490 1.5198 0.0006 0.1355
2121 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0310 1.2030 31.3658 -0.0214 0.0498 0.2483 0.0005 -0.0219
2122 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9849 1.2029 90.4194 0.6753 0.7181 0.1321 0.0017 0.0031
2123 003026 安信新价值混合A 1.2029 1.2029 75.6158 0.4566 0.6712 0.2470 0.0025 0.0059
2124 003262 安信沪深300增强C 1.2027 1.2027 109.1548 1.0586 0.8308 0.1666 0.0032 0.0036
2125 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2022 1.2022 106.2863 1.0479 0.9056 0.1941 0.0036 0.0040
2126 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2020 1.2020 78.0144 0.5003 0.7112 0.1545 0.0015 0.0036
2127 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2020 1.2020 119.0843 1.1946 0.7469 0.1866 0.0044 0.0043
2128 485119 工银信用纯债债券A 1.1610 1.2020 34.0955 -0.0213 0.0353 0.2347 0.0005 -0.0246
2129 502040 长盛上证50指数分级 1.1350 1.2020 111.1125 1.0117 0.7067 0.1628 0.0033 0.0038
2130 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2016 1.2016 51.0011 0.1982 0.6113 0.2207 0.0010 0.0056
2131 519190 万家双利债券 1.1340 1.2014 53.2519 0.2200 0.6333 0.1804 0.0009 0.0045
2132 000016 华夏纯债债券C 1.1710 1.2010 29.1295 -0.0111 0.0179 0.3272 0.0005 -0.0482
2133 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2010 1.2010 101.6723 0.8322 0.6821 0.2681 0.0049 0.0064
2134 100068 富国纯债债券发起C 1.0360 1.2010 22.1456 -0.0109 0.0519 0.2232 0.0002 -0.0193
2135 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2008 1.2008 120.5336 1.1164 0.7277 0.1599 0.0050 0.0040
2136 000929 博时黄金ETFD 2.6902 1.2006 69.9140 0.1052 0.0488 -0.1235 -0.0012 -0.0110
2137 003579 中金沪深300指数C 1.2006 1.2006 103.6618 1.0000 0.9114 0.1480 0.0025 0.0031
2138 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9066 1.2001 101.8328 0.8721 0.7444 0.0001 -0.0005 --
2139 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1000 1.2000 63.8916 0.2757 0.4802 0.0857 0.0005 0.0024
2140 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2000 35.8139 0.0449 0.1288 0.4925 0.0012 0.0271
2141 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1000 1.2000 64.3997 0.2817 0.4856 0.0728 0.0004 0.0021
2142 519961 长信利广混合A 1.2000 1.2000 140.3909 0.8005 0.1736 0.1085 0.0037 0.0051
2143 003928 前海联合永兴纯债 1.1995 1.1995 69.5220 0.0341 0.0064 0.4761 0.0044 0.1297
2144 001249 易方达新利混合 1.1990 1.1990 57.7488 0.2744 0.7124 0.3296 0.0020 0.0077
2145 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1990 1.1990 98.6657 0.8419 0.7872 0.0852 0.0011 0.0019
2146 519735 交银强化回报债券C 1.0020 1.1990 56.2759 0.1789 0.3357 -0.0604 -0.0005 -0.0021
2147 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 105.2914 1.0318 0.9117 0.1269 0.0021 0.0026
2148 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1987 1.1987 39.8202 0.0835 0.2922 0.3900 0.0011 0.0142
2149 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1987 1.1987 109.8646 1.0176 0.7480 0.0538 0.0007 0.0012
2150 003027 安信新价值混合C 1.1976 1.1976 75.6058 0.4559 0.6694 0.2419 0.0024 0.0058
2151 000208 建信双债增强债券C 1.1870 1.1970 75.9351 0.4414 0.6167 -0.0131 -0.0004 -0.0003
2152 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0620 1.1970 28.6276 -0.0121 0.0228 0.4840 0.0008 -0.0633
2153 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1970 1.1970 57.0054 0.2541 0.6434 0.1018 0.0005 0.0025
2154 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1750 1.1970 84.5800 0.6019 0.7451 0.1419 0.0016 0.0032
2155 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1970 1.1970 106.1012 0.8643 0.6203 0.2110 0.0041 0.0053
2156 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1967 1.1967 113.5614 1.0558 0.7054 0.1459 0.0030 0.0034
2157 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1960 1.1960 31.5823 -0.0233 0.0573 0.0404 0.0001 -0.0033
2158 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1960 1.1960 44.3172 -0.0208 0.0118 -0.1861 -0.0007 0.0338
2159 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0950 1.1960 26.6243 -0.0078 0.0127 0.5044 0.0007 -0.0884
2160 004505 博时新兴消费主题混合 1.1960 1.1960 108.6960 0.8242 0.5372 0.1597 0.0032 0.0044
2161 000084 博时安盈债券A 1.1590 1.1950 24.6950 -0.0142 0.0570 0.3420 0.0004 -0.0283
2162 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0140 1.1950 26.2066 -0.0104 0.0241 0.2736 0.0004 -0.0348
2163 001443 易方达瑞选混合I 1.1150 1.1950 61.9123 0.2481 0.4409 0.2648 0.0018 0.0079
2164 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 12.8729 0.0008 0.0022 1.8043 0.0006 0.7645
2165 399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.1950 110.2914 0.9848 0.6898 0.1532 0.0030 0.0036
2166 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1448 1.1948 115.7333 0.9902 0.6141 0.0855 0.0016 0.0022
2167 270026 广发中小板300联接 1.1944 1.1944 107.6333 0.8369 0.5493 0.0375 0.0004 0.0010
2168 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0200 1.1940 26.9834 -0.0003 -- 0.2578 0.0004 -1.4356
2169 004175 博时鑫泰混合A 1.0505 1.1938 90.7875 0.4256 0.2806 0.2063 0.0030 0.0077
2170 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1934 1.1934 111.0521 1.0511 0.7646 0.1233 0.0023 0.0028
2171 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1932 1.1932 109.8879 1.0183 0.7485 0.0503 0.0006 0.0011
2172 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 94.0321 0.6718 0.6076 0.1033 0.0014 0.0026
2173 001400 安信鑫安得利混合C 1.1930 1.1930 49.4104 0.1966 0.6826 0.2866 0.0012 0.0068
2174 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 100.0108 0.8435 0.7485 0.0674 0.0008 0.0015
2175 150219 前海开源健康分级A 1.0230 1.1930 15.5565 0.0001 -- 1.8368 0.0009 7.0511
2176 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1629 1.1929 40.7545 -0.0575 0.1263 0.0875 0.0003 -0.0049
2177 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0123 1.1923 8.9749 0.0012 0.0238 3.7528 0.0006 0.4799
2178 000876 建信稳定得利债券C 1.1920 1.1920 36.8784 0.0848 0.4094 0.3050 0.0008 0.0094
2179 001610 平安大华鑫享混合C 1.1920 1.1920 80.7313 0.6074 0.9141 0.1553 0.0016 0.0032
2180 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1920 1.1920 81.9049 0.4459 0.4650 0.2595 0.0031 0.0075
2181 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 38.6625 0.1004 0.4744 0.0809 0.0002 0.0023
2182 000058 国联安保本混合 1.0172 1.1917 20.9440 0.0054 0.0161 0.2886 0.0002 0.0448
2183 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1317 1.1917 91.5362 0.5510 0.4551 0.1446 0.0020 0.0042
2184 000394 融通通源短融债券A 1.1070 1.1910 20.9956 -0.0081 0.0358 0.5117 0.0004 -0.0533
2185 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0290 1.1910 15.5426 0.0007 0.0010 1.9980 0.0009 1.2468
2186 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 58.3735 0.2415 0.5286 0.0073 -0.0001 0.0002
2187 001425 博时新起点混合C 1.1909 1.1909 81.6090 0.5142 0.6273 0.1865 0.0021 0.0046
2188 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1906 1.1906 93.0000 0.7865 0.8703 0.1257 0.0017 0.0027
2189 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1906 1.1906 115.4800 1.1049 0.7225 0.0860 0.0016 0.0020
2190 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1902 1.1902 104.3133 1.0049 0.8976 0.1230 0.0020 0.0026
2191 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 41.1227 0.0009 -- 0.0151 -- 0.0525
2192 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1900 1.1900 31.0968 -0.0088 0.0087 0.2986 0.0006 -0.0632
2193 001759 嘉实成长增强混合 1.1900 1.1900 122.6467 1.1397 0.6042 0.1199 0.0028 0.0030
2194 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.1900 29.6886 -0.0021 0.0006 0.0094 -- -0.0077
2195 420008 天弘债券发起式A 1.1610 1.1900 24.0680 -0.0017 0.0009 0.4535 0.0005 -0.2966
2196 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1900 1.1900 87.6395 0.6070 0.6573 0.1862 0.0024 0.0045
2197 000433 安信鑫发优选混合 1.1890 1.1890 109.8597 1.0138 0.7426 0.0281 0.0001 0.0006
2198 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9870 1.1890 51.5867 0.1834 0.5000 0.0092 -0.0001 0.0003
2199 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1290 1.1890 49.1529 0.1944 0.6814 0.2096 0.0009 0.0050
2200 003015 中金沪深300指数A 1.1887 1.1887 103.5644 0.9985 0.9122 0.1431 0.0024 0.0030
2201 000317 中海惠利分级债券A 1.0096 1.1886 16.9624 0.0032 0.0130 0.6965 0.0004 0.1205
2202 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1883 1.1883 28.5760 -0.0091 0.0131 0.1569 0.0003 -0.0270
2203 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 101.2135 0.8227 0.6788 0.1120 0.0018 0.0027
2204 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1877 1.1877 112.7968 1.0137 0.6681 0.0723 0.0012 0.0017
2205 200011 长城景气行业龙头混合 1.1625 1.1875 120.4690 1.1776 0.6930 0.0458 0.0006 0.0011
2206 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1870 1.1870 44.1371 0.1268 0.4458 0.1272 0.0004 0.0038
2207 001189 广发聚宝混合 1.1870 1.1870 61.6567 0.2848 0.5908 0.2680 0.0018 0.0069
2208 001513 易方达信息产业混合 1.1870 1.1870 131.2559 0.9024 0.2887 0.0834 0.0023 0.0031
2209 001609 平安大华鑫享混合A 1.1870 1.1870 80.7835 0.6078 0.9129 0.1558 0.0016 0.0032
2210 003039 广发集富纯债A 1.0750 1.1870 104.9790 -0.0042 -- 0.1490 0.0032 -0.7466
2211 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0250 1.1870 13.9069 0.0011 0.0031 2.2979 0.0009 0.8107
2212 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1870 1.1870 117.1006 1.1381 0.7740 0.1182 0.0025 0.0027
2213 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1861 1.1861 113.4633 1.0555 0.7075 0.1390 0.0029 0.0033
2214 002547 民生加银养老服务混合 1.1860 1.1860 112.0412 0.9763 0.6367 0.1124 0.0022 0.0028
2215 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1860 1.1860 116.5021 0.9046 0.5233 0.1505 0.0041 0.0043
2216 519743 交银丰润收益债券A 1.0340 1.1860 22.0902 -0.0095 0.0398 0.5066 0.0005 -0.0501
2217 675043 西部利得合享债券C 1.1851 1.1851 90.6074 -0.0101 0.0002 0.1787 0.0028 -0.2780
2218 000288 银华永利债券C 1.1250 1.1850 28.2064 -0.0005 -- -1.0250 -0.0016 3.4790
2219 004569 招商制造业混合C 1.1850 1.1850 109.7316 0.9134 0.6057 0.1163 0.0022 0.0029
2220 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1850 1.1850 115.5577 1.1334 0.7952 0.1223 0.0025 0.0028
2221 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 64.8132 0.3386 0.6838 0.1847 0.0013 0.0044
2222 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 67.0478 0.3812 0.7569 -0.0118 -0.0003 -0.0003
2223 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0530 1.1840 30.9375 0.0185 0.0393 0.4205 0.0008 0.0419
2224 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 54.1802 0.2535 0.7847 0.2778 0.0014 0.0062
2225 161818 银华消费分级混合 1.1010 1.1840 124.9340 1.2726 0.6997 0.0184 -0.0001 0.0004
2226 519915 富国消费主题混合 1.1840 1.1840 118.7708 0.9484 0.4757 0.1008 0.0022 0.0029
2227 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0247 1.1837 35.2170 0.0285 0.0558 0.1056 0.0002 0.0088
2228 002315 创金合信沪深300增强C 1.0385 1.1835 103.2003 0.9853 0.9009 0.1572 0.0027 0.0033
2229 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1830 1.1830 106.7855 0.8147 0.5373 -0.0593 -0.0017 -0.0016
2230 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.1830 12.8729 -0.0006 0.0015 1.8046 0.0006 -0.9188
2231 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0190 1.1830 14.0616 -0.0016 0.0071 1.5117 0.0006 -0.3533
2232 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1829 1.1829 114.4107 1.1339 0.7898 0.1234 0.0025 0.0027
2233 001405 东方红策略精选混合A 1.1222 1.1822 42.3196 0.1483 0.7216 0.4362 0.0014 0.0101
2234 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1820 1.1820 65.0803 0.3407 0.6811 0.1861 0.0013 0.0044
2235 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0777 1.1816 38.0430 -0.0234 0.0274 0.0848 0.0002 -0.0101
2236 660010 农银策略精选混合 1.1816 1.1816 112.7345 0.9409 0.5768 0.2237 0.0050 0.0058
2237 001427 招商丰泽混合A 1.1810 1.1810 55.6081 0.2067 0.4701 0.1619 0.0008 0.0047
2238 001444 易方达瑞选混合E 1.1010 1.1810 61.6555 0.2478 0.4473 0.2603 0.0018 0.0077
2239 002152 华宝核心优势混合 1.1810 1.1810 103.8842 0.7584 0.5198 0.1322 0.0023 0.0036
2240 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1807 1.1807 113.5617 0.9211 0.5370 0.1053 0.0021 0.0028
2241 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1804 1.1804 81.4467 0.4448 0.4733 0.2475 0.0029 0.0071
2242 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1804 1.1804 85.4422 0.5502 0.5978 0.0314 0.0001 0.0008
2243 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1180 1.1800 41.5605 0.0360 0.0456 0.1190 0.0004 0.0110
2244 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0714 1.1798 38.0155 -0.0238 0.0285 0.1008 0.0003 -0.0118
2245 001864 中海魅力长三角混合 1.1790 1.1790 123.6597 1.2554 0.7094 0.0908 0.0020 0.0021
2246 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 53.9555 0.2536 0.7984 0.2717 0.0014 0.0060
2247 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.1790 11.1012 -0.0015 0.0150 2.8272 0.0007 -0.4560
2248 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 26.4299 0.0043 0.0039 -0.3361 -0.0005 -0.1055
2249 470007 汇添富上证综合指数 1.0430 1.1790 98.4952 0.9313 0.9699 0.0757 0.0009 0.0015
2250 000814 鑫元合享分级债券A 1.0013 1.1783 11.2336 -0.0006 0.0023 2.5093 0.0006 -1.0292
2251 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1570 1.1780 84.5830 0.6007 0.7420 0.1337 0.0015 0.0031
2252 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1780 1.1780 103.3204 0.7910 0.5779 0.1490 0.0026 0.0039
2253 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 69.8201 0.2667 0.3151 0.2007 0.0017 0.0071
2254 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1780 1.1780 109.3828 0.9178 0.6193 0.0882 0.0015 0.0022
2255 002529 泰康安益纯债债券C 1.1779 1.1779 27.9767 -0.0262 0.1175 0.3420 0.0005 -0.0197
2256 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0205 1.1779 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.8003
2257 002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 1.1778 65.7527 0.0074 0.0003 0.3185 0.0026 0.3601
2258 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0080 1.1770 25.8882 -0.0060 0.0086 0.2366 0.0003 -0.0505
2259 000736 诺安聚利债券A 1.1130 1.1770 39.6678 -0.0399 0.0677 0.1676 0.0005 -0.0127
2260 004670 长盛分享经济混合 1.1770 1.1770 97.0738 0.5680 0.4184 0.1932 0.0036 0.0062
2261 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0160 1.1770 15.6743 -0.0008 0.0011 0.7894 0.0004 -0.4777
2262 001447 天弘惠利混合 1.1767 1.1767 41.4719 0.1164 0.4819 0.3159 0.0010 0.0090
2263 519631 银河君欣债券 1.1766 1.1766 88.7076 0.0447 0.0034 0.1880 0.0028 0.0637
2264 002310 创金合信沪深300增强A 1.0385 1.1765 103.2020 0.9853 0.9007 0.1574 0.0027 0.0033
2265 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0232 1.1764 9.1814 0.0009 0.0114 4.6742 0.0008 0.8649
2266 001257 兴业收益增强债券A 1.1760 1.1760 48.1120 0.1579 0.4897 0.1721 0.0007 0.0049
2267 001348 大摩新机遇混合 1.1760 1.1760 107.2322 0.9604 0.7343 0.0961 0.0016 0.0022
2268 001446 招商丰泽混合C 1.1760 1.1760 55.9932 0.2107 0.4754 0.1431 0.0007 0.0041
2269 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1760 1.1760 66.8474 0.3776 0.7516 -0.0235 -0.0004 -0.0005
2270 150303 华安创业板50指数分级A 1.0232 1.1760 9.6112 0.0014 0.0238 4.3454 0.0008 0.5560
2271 003009 中融盈泽债券A 1.1758 1.1758 98.5490 0.0265 0.0008 0.1578 0.0029 0.1112
2272 673090 西部利得个股精选股票 1.0538 1.1758 109.8813 1.0950 0.8656 0.1333 0.0025 0.0028
2273 001327 鹏华弘华混合A 1.1203 1.1753 89.4766 0.6448 0.6827 0.1059 0.0013 0.0025
2274 000395 汇添富安心中国债券A 1.1750 1.1750 22.5937 -0.0040 0.0065 0.3459 0.0003 -0.0848
2275 001448 华商双翼平衡混合 1.1750 1.1750 81.3590 0.3939 0.3727 0.0699 0.0007 0.0023
2276 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0120 1.1750 12.6240 0.0002 0.0001 1.8979 0.0006 3.4502
2277 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.0370 1.1750 119.7630 1.1187 0.6403 0.0531 0.0008 0.0013
2278 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7750 1.1750 26.7000 0.0191 0.0753 0.2785 0.0004 0.0200
2279 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0246 1.1746 0.0000 -- -- -- -- --
2280 582001 东吴优信稳健债券A 1.1626 1.1746 51.9933 0.1130 0.1840 0.1075 0.0005 0.0049
2281 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1740 1.1740 112.4376 1.0066 0.6673 0.1238 0.0025 0.0030
2282 485019 工银信用纯债债券B 1.1380 1.1740 34.0468 -0.0280 0.0614 0.1946 0.0004 -0.0155
2283 519720 交银纯债债券发起C 1.0230 1.1740 31.7099 -0.0238 0.0589 0.2152 0.0004 -0.0175
2284 003010 中融盈泽债券C 1.1732 1.1732 97.7689 0.0267 0.0008 0.1563 0.0029 0.1075
2285 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 110.1033 1.1098 0.8821 0.1338 0.0025 0.0028
2286 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1730 1.1730 103.2156 0.7856 0.5723 0.1471 0.0026 0.0038
2287 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0210 1.1730 13.8132 -0.0008 0.0020 1.6053 0.0006 -0.7143
2288 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0253 1.1730 9.2674 0.0010 0.0149 4.5884 0.0008 0.7409
2289 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 105.6944 1.0056 0.8529 0.1313 0.0023 0.0028
2290 002173 东方大健康混合 1.1727 1.1727 111.7054 0.7699 0.4007 0.1496 0.0032 0.0047
2291 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1725 1.1725 59.3645 0.2789 0.6591 0.3134 0.0020 0.0076
2292 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0130 1.1722 30.7657 0.0552 0.3575 0.2834 0.0005 0.0094
2293 002767 泰康宏泰回报混合 1.1722 1.1722 64.3454 0.3391 0.7060 0.2429 0.0017 0.0057
2294 003492 前海开源外向企业股票 1.1722 1.1722 110.8822 1.0940 0.8333 0.1308 0.0025 0.0028
2295 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 63.2535 0.2687 0.4747 0.2249 0.0016 0.0064
2296 253030 国联安信心增益债券 1.0634 1.1714 35.3213 0.0606 0.2487 0.2618 0.0006 0.0104
2297 003839 易方达瑞通混合A 1.1712 1.1712 64.8766 0.2702 0.4338 0.3036 0.0023 0.0091
2298 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0440 1.1710 30.9363 0.0207 0.0491 0.3936 0.0007 0.0350
2299 001892 长盛新兴成长混合 1.1710 1.1710 116.5463 0.9045 0.4667 0.1584 0.0036 0.0046
2300 002581 招商丰凯混合A 1.1710 1.1710 67.1778 0.3680 0.6998 0.1477 0.0011 0.0035
2301 004183 富国产业升级混合 1.1701 1.1701 113.5941 1.0021 0.6647 0.1329 0.0032 0.0033
2302 000085 博时安盈债券C 1.1380 1.1700 24.6629 -0.0142 0.0577 0.2626 0.0003 -0.0216
2303 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1700 15.9275 -0.0005 0.0005 0.6229 0.0003 -0.5740
2304 001661 博时信用债纯债债券C 1.0150 1.1700 33.9503 -0.0289 0.0661 0.1239 0.0003 -0.0095
2305 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0190 1.1700 12.8729 0.0007 0.0021 1.8048 0.0006 0.7731
2306 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7130 1.1700 208.5983 1.7635 0.1729 -0.0239 -0.0030 -0.0011
2307 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0190 1.1700 12.8701 0.0008 0.0022 1.8038 0.0006 0.7579
2308 150265 中融一带一路分级A 1.0230 1.1700 13.0149 0.0034 0.0415 2.3380 0.0008 0.2266
2309 150335 融通军工分级A 1.0250 1.1700 13.5922 0.0045 0.0627 2.1813 0.0008 0.1719
2310 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 1.1700 37.3997 0.0021 0.0002 0.1318 0.0004 0.1692
2311 003840 易方达瑞通混合C 1.1697 1.1697 64.8866 0.2715 0.4378 0.3028 0.0023 0.0090
2312 150331 建信网金融分级A 1.0164 1.1696 9.6561 0.0011 0.0152 4.7678 0.0009 0.7620
2313 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0205 1.1694 9.2596 0.0009 0.0126 4.6716 0.0008 0.8226
2314 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0690 1.1690 119.3849 1.1428 0.6766 0.0882 0.0018 0.0021
2315 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1690 1.1690 70.5634 0.4228 0.7588 0.1407 0.0011 0.0032
2316 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1690 37.7079 -0.0101 0.0053 -0.1189 -0.0003 0.0322
2317 519748 交银丰享收益债券C 1.0370 1.1690 22.3659 0.0035 0.0050 0.4815 0.0005 0.1340
2318 150203 鹏华传媒分级A 1.0210 1.1680 14.8011 0.0020 0.0091 1.3638 0.0006 0.2826
2319 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1480 1.1680 49.9677 0.1849 0.5770 0.2953 0.0013 0.0077
2320 150261 华宝中证医疗指数分级A 1.0232 1.1679 9.1853 0.0009 0.0115 4.6720 0.0008 0.8589
2321 519778 交银经济新动力混合 1.1673 1.1673 104.1386 0.7452 0.4969 0.1426 0.0026 0.0040
2322 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1670 15.8231 0.0067 0.0754 0.6737 0.0003 0.0484
2323 001047 光大保德信国企改革股票 1.1670 1.1670 118.2868 1.2258 0.8078 0.1486 0.0033 0.0033
2324 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 73.5653 0.4764 0.8156 0.1394 0.0012 0.0030
2325 001576 国泰智能装备股票 1.1670 1.1670 119.9375 0.9091 0.4439 0.1221 0.0032 0.0037
2326 002090 长盛盛鑫混合C 1.1670 1.1670 55.4471 0.2878 0.9226 0.1323 0.0006 0.0027
2327 002514 招商丰益混合A 1.1670 1.1670 64.0021 0.3416 0.7321 0.1123 0.0007 0.0026
2328 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1670 1.1670 121.2756 0.9695 0.5626 0.1404 0.0045 0.0041
2329 150343 融通证券分级A 1.0230 1.1670 13.0177 0.0034 0.0415 2.3369 0.0008 0.2262
2330 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1668 1.1668 61.7227 0.3340 0.8091 0.1321 0.0008 0.0029
2331 002228 长城新优选混合C 1.1666 1.1666 46.8499 0.1316 0.3782 0.2966 0.0012 0.0095
2332 001285 易方达新鑫混合I 1.0260 1.1660 59.5615 0.2919 0.7127 0.0985 0.0005 0.0023
2333 001782 九泰久益混合A 1.0320 1.1660 75.1274 0.4500 0.6690 0.1864 0.0018 0.0045
2334 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0660 1.1660 111.7351 1.0476 0.7410 0.0957 0.0017 0.0022
2335 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0190 1.1660 13.9224 -0.0005 0.0006 1.5432 0.0006 -1.2315
2336 150291 中融银行指数分级A 1.0230 1.1660 13.0122 0.0034 0.0413 2.3397 0.0008 0.2271
2337 150299 华安中证银行指数分级A 1.0232 1.1659 9.1814 0.0009 0.0114 4.6744 0.0008 0.8656
2338 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0253 1.1658 9.2674 0.0010 0.0149 4.5887 0.0008 0.7417
2339 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 134.7184 0.3204 0.0328 0.1038 0.0034 0.0113
2340 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0158 1.1655 9.3872 0.0005 0.0029 4.4829 0.0008 1.6403
2341 000396 汇添富安心中国债券C 1.1650 1.1650 22.7701 -0.0032 0.0040 0.2938 0.0003 -0.0918
2342 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1650 1.1650 59.4852 0.2986 0.7495 0.1603 0.0009 0.0037
2343 001571 嘉合磐石混合A 1.0650 1.1650 34.1631 -0.0217 0.0365 0.2744 0.0006 -0.0283
2344 002085 长盛互联网+混合 1.1650 1.1650 121.4336 1.0220 0.5055 0.1337 0.0032 0.0037
2345 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0190 1.1650 11.0980 0.0046 0.1467 2.8239 0.0007 0.1455
2346 470021 汇添富优选回报混合A 1.1650 1.1650 110.2682 1.1146 0.8844 0.1328 0.0025 0.0028
2347 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1648 1.1648 61.7665 0.3342 0.8076 0.1296 0.0008 0.0028
2348 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1643 1.1643 71.9664 0.4131 0.6696 0.2601 0.0024 0.0063
2349 001136 易方达裕如混合 1.0130 1.1640 35.8099 0.0695 0.3094 0.3258 0.0008 0.0116
2350 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 1.1640 104.8336 0.8419 0.6176 0.0729 0.0011 0.0018
2351 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0840 1.1640 96.1408 0.7431 0.7074 0.1687 0.0026 0.0040
2352 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0210 1.1640 11.0883 -0.0006 0.0024 2.8267 0.0007 -1.1362
2353 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0230 1.1640 13.0149 0.0034 0.0414 2.3392 0.0008 0.2269
2354 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1640 15.6651 0.0035 0.0216 0.9622 0.0005 0.1292
2355 510060 上证中央企业50ETF 1.8192 1.1636 109.9804 0.9732 0.6813 0.1023 0.0018 0.0024
2356 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0464 1.1634 27.6435 -0.0103 0.0191 0.3888 0.0006 -0.0555
2357 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1630 1.1630 126.3978 0.7732 0.2465 0.0678 0.0017 0.0027
2358 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0380 1.1630 45.7527 0.1587 0.6048 0.2381 0.0009 0.0060
2359 001335 南方利众混合A 1.1630 1.1630 40.9267 0.0968 0.3513 0.0765 0.0002 0.0025
2360 001388 中融新经济混合C 1.1630 1.1630 97.7762 0.6857 0.5414 0.0384 0.0003 0.0010
2361 001505 南方利众混合C 1.1630 1.1630 41.3622 0.0980 0.3450 0.0961 0.0003 0.0032
2362 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1630 1.1630 73.9739 0.3673 0.4741 0.2521 0.0025 0.0072
2363 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0230 1.1630 13.0122 0.0034 0.0413 2.3400 0.0008 0.2272
2364 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 58.1885 0.2380 0.5198 -0.0072 -0.0002 -0.0002
2365 000466 融通通瑞债券A 1.0870 1.1620 43.8888 0.1413 0.5660 0.1938 0.0006 0.0051
2366 001844 九泰久益混合C 1.0280 1.1620 74.9338 0.4479 0.6696 0.1824 0.0017 0.0044
2367 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9810 1.1620 114.1874 0.9719 0.5848 0.0707 0.0012 0.0018
2368 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 74.2362 0.4812 0.8023 0.1318 0.0011 0.0029
2369 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0200 1.1620 13.1555 0.0025 0.0211 2.2797 0.0008 0.3093
2370 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1618 1.1618 40.8217 0.1379 0.7207 0.2864 0.0008 0.0067
2371 150225 博时证券保险指数分级A 1.0230 1.1618 8.8454 0.0005 0.0047 4.4193 0.0007 1.2744
2372 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0186 1.1616 9.4789 0.0007 0.0067 3.8469 0.0007 0.9250
2373 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0232 1.1613 9.1814 0.0009 0.0114 4.6741 0.0008 0.8646
2374 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1610 1.1610 117.6560 0.9249 0.4698 0.1481 0.0034 0.0043
2375 420108 天弘债券发起式B 1.1330 1.1610 23.2574 -0.0088 0.0277 0.3837 0.0004 -0.0455
2376 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0500 1.1600 24.4603 -0.0029 0.0025 0.6069 0.0007 -0.2385
2377 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1600 1.1600 107.6051 0.8732 0.5985 0.0725 0.0011 0.0018
2378 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1600 1.1600 45.0915 0.1527 0.5940 0.1537 0.0005 0.0039
2379 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1600 1.1600 45.0915 0.1527 0.5940 0.1537 0.0005 0.0039
2380 002535 中银鑫利混合A 1.1000 1.1600 97.2197 0.4783 0.2695 0.1032 0.0016 0.0039
2381 003581 前海联合国民健康混合 1.1600 1.1600 107.4002 0.7725 0.4720 0.1110 0.0020 0.0032
2382 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0230 1.1600 11.1950 0.0021 0.0303 2.7753 0.0007 0.3148
2383 519963 长信利盈混合A 1.1600 1.1600 58.2077 0.1590 0.2318 0.0834 0.0005 0.0034
2384 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0205 1.1598 9.2088 0.0010 0.0147 4.6531 0.0008 0.7564
2385 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0151 1.1597 9.4102 0.0014 0.0247 4.4711 0.0008 0.5613
2386 150267 博时中证银行指数分级A 1.0230 1.1593 8.8454 0.0005 0.0047 4.4195 0.0007 1.2773
2387 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0230 1.1593 8.8454 0.0005 0.0047 4.4193 0.0007 1.2738
2388 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 45.7598 0.1566 0.5887 0.2195 0.0008 0.0056
2389 004116 嘉实新添瑞混合 1.1590 1.1590 60.4890 0.2967 0.6921 0.2631 0.0017 0.0062
2390 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9780 1.1590 114.5760 0.9789 0.5852 0.0680 0.0012 0.0018
2391 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0170 1.1590 13.9199 -0.0018 0.0091 1.5378 0.0006 -0.3184
2392 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1180 1.1590 20.4104 -0.0009 0.0005 0.7836 0.0006 -0.6637
2393 000007 鹏华国企债债券 1.1501 1.1589 52.3085 0.2224 0.6950 0.0470 0.0001 0.0011
2394 400030 东方添益债券 1.0257 1.1587 46.2309 -0.0236 0.0128 -0.0765 -0.0003 0.0133
2395 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1584 1.1584 118.1377 0.7681 0.5045 0.1984 0.0073 0.0069
2396 000298 中海纯债债券A 1.0180 1.1580 31.7178 -0.0071 0.0053 0.1448 0.0003 -0.0393
2397 001286 易方达新鑫混合E 1.0280 1.1580 59.1972 0.2823 0.6831 0.1009 0.0005 0.0024
2398 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1580 1.1580 74.0227 0.3688 0.4768 0.2455 0.0024 0.0070
2399 001781 建信现代服务业股票 1.1580 1.1580 117.9676 1.1068 0.6657 0.0830 0.0016 0.0020
2400 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1080 1.1580 121.6001 1.0132 0.4941 0.0658 0.0013 0.0018
2401 090016 大成消费主题混合 0.9010 1.1580 106.8206 0.7872 0.5010 0.0797 0.0013 0.0022
2402 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0545 1.1576 30.6906 -0.0180 0.0386 0.4557 0.0008 -0.0458
2403 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0205 1.1575 9.2127 0.0010 0.0148 4.6529 0.0008 0.7549
2404 502057 广发医疗指数分级A 1.0232 1.1574 9.1775 0.0009 0.0122 4.6926 0.0008 0.8384
2405 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9503 1.1573 39.8266 -0.0575 0.1382 -0.0387 -0.0001 0.0021
2406 000737 诺安聚利债券C 1.0990 1.1570 40.3464 -0.0465 0.0860 0.1240 0.0004 -0.0083
2407 001258 兴业收益增强债券C 1.1570 1.1570 48.0400 0.1502 0.4456 0.1444 0.0006 0.0043
2408 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 81.0282 0.5267 0.6775 0.1642 0.0018 0.0039
2409 001572 嘉合磐石混合C 1.0570 1.1570 30.5729 -0.0191 0.0439 0.4866 0.0009 -0.0458
2410 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1270 1.1570 60.9492 0.2827 0.6095 0.2564 0.0017 0.0065
2411 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 81.4405 0.5286 0.6685 0.1701 0.0019 0.0041
2412 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0230 1.1570 11.1950 0.0021 0.0306 2.7735 0.0007 0.3127
2413 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0319 1.1569 76.7559 0.4912 0.7316 0.1767 0.0017 0.0041
2414 003769 中银品质生活混合 1.1565 1.1565 120.7816 1.0915 0.5892 0.1077 0.0024 0.0028
2415 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1564 1.1564 118.1493 0.7680 0.5041 0.1961 0.0072 0.0069
2416 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 41.4302 0.0732 0.1915 0.3580 0.0011 0.0161
2417 003594 长盛盛崇混合A 1.1558 1.1558 51.2649 0.1070 0.1746 0.4187 0.0021 0.0198
2418 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0601 1.1551 131.7366 1.3881 0.6733 0.1330 0.0037 0.0032
2419 000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 46.5209 0.1641 0.6049 0.0109 -- 0.0003
2420 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1550 1.1550 32.1973 -0.0032 0.0010 0.2119 0.0004 -0.1312
2421 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1550 1.1550 114.9486 1.0896 0.7547 0.0661 0.0011