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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-11-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004473 前海开源尊享货币A 118.6730 118.6730 0.0000 -- -- -- -- --
2 511880 银华货币ETFA 103.2240 116.5270 9.5811 0.0015 0.0106 2.0845 0.0004 0.2458
3 003816 银华货币ETFB 111.6470 114.2030 76.2857 0.0992 0.0112 0.1784 0.0019 0.0201
4 004474 前海开源尊享货币B 101.8850 101.8850 0.0000 -- -- -- -- --
5 000011 华夏大盘精选混合 13.6330 17.7130 93.5643 0.8878 0.4112 0.2789 0.0036 0.0053
6 070002 嘉实增长混合 9.8230 10.4640 89.0565 0.8232 0.4307 -0.0036 -0.0010 -0.0001
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9263 9.4649 84.7274 0.8426 0.5509 0.2564 0.0025 0.0042
8 110013 易方达科翔混合 3.0060 8.0110 97.1518 0.9956 0.4449 0.2644 0.0036 0.0048
9 519001 银华价值优选混合 2.4043 7.9921 86.5024 0.7874 0.4428 0.1848 0.0017 0.0034
10 260104 景顺长城内需增长混合 5.6460 7.4920 94.4697 0.9574 0.4602 0.1725 0.0018 0.0031
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.4143 7.0220 85.0476 0.7170 0.3929 0.0641 -- 0.0012
12 519008 汇添富优势精选混合 3.1444 6.9604 96.7974 0.9255 0.3902 0.2738 0.0038 0.0053
13 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1850 6.7490 93.5019 1.0130 0.5369 0.1626 0.0015 0.0027
14 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0800 6.5900 97.6124 1.1328 0.5652 -0.0683 -0.0026 -0.0011
15 288002 华夏收入混合 5.1760 6.5760 83.6998 0.8516 0.5908 0.1638 0.0012 0.0026
16 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.5290 99.3503 0.7967 0.2605 0.2457 0.0037 0.0059
17 519908 华夏兴华混合A 1.9650 6.4020 103.1534 0.9472 0.3169 0.0690 0.0003 0.0015
18 960004 华夏兴华混合H 1.9650 6.4020 103.1534 0.9472 0.3169 0.0690 0.0003 0.0015
19 377010 上投摩根阿尔法混合 4.2204 6.1404 99.0064 0.6302 0.1653 0.2958 0.0048 0.0088
20 240008 华宝兴业收益增长混合 6.0261 6.0261 93.2145 1.0248 0.5562 0.0043 -0.0011 0.0001
21 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6160 5.9800 81.9942 0.9095 0.7317 0.1765 0.0012 0.0025
22 110029 易方达科讯混合 1.2139 5.9129 104.7138 1.1073 0.4078 0.0354 -0.0006 0.0007
23 270005 广发聚丰混合 1.0497 5.5783 93.7045 0.9413 0.4595 0.1099 0.0007 0.0020
24 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0020 5.5350 85.6269 0.9111 0.6174 0.3187 0.0034 0.0049
25 020003 国泰金龙行业混合 0.6970 5.5070 100.7582 0.8856 0.3043 0.2426 0.0037 0.0053
26 375010 上投摩根中国优势混合 1.3861 5.4381 110.1376 1.0256 0.2858 0.2596 0.0048 0.0059
27 110002 易方达策略成长混合 3.6910 5.4040 87.8832 0.8918 0.5331 0.1981 0.0019 0.0033
28 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0843 5.4035 42.6404 0.1604 0.3110 0.1584 0.0004 0.0035
29 162204 泰达宏利行业混合 3.5696 5.3746 95.6682 1.1974 0.6844 0.2280 0.0026 0.0034
30 519035 富国天博创新主题混合 1.6960 5.2291 100.5060 1.1536 0.5215 0.2107 0.0027 0.0035
31 400003 东方精选混合 1.7065 5.2279 92.3147 0.9292 0.4753 -0.0718 -0.0023 -0.0013
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5810 5.1910 88.0811 0.9865 0.6465 0.2118 0.0020 0.0032
33 159901 易方达深证100ETF 5.2125 5.0631 96.6621 1.2263 0.6887 0.2378 0.0028 0.0035
34 002011 华夏红利混合 2.5180 4.9910 81.9766 0.7807 0.5397 0.0286 -0.0006 0.0005
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.1049 4.9837 106.9231 1.1369 0.3955 0.2339 0.0038 0.0045
36 260101 景顺长城优选混合 2.9337 4.9644 95.2508 1.0241 0.5094 0.2816 0.0037 0.0048
37 020005 国泰金马稳健混合 1.2020 4.9250 100.8866 0.7635 0.2250 0.3158 0.0053 0.0081
38 110005 易方达积极成长混合 0.8831 4.9195 91.9382 1.0027 0.5627 0.2111 0.0022 0.0034
39 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1080 4.9130 99.1516 0.9562 0.3783 0.1429 0.0016 0.0028
40 519692 交银成长混合A 4.1023 4.9083 98.1796 1.0282 0.4550 -0.0793 -0.0027 -0.0014
41 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1915 4.8795 94.3640 0.8904 0.3998 0.2702 0.0036 0.0052
42 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5580 4.8730 84.7907 0.7651 0.4528 0.0501 -0.0002 0.0009
43 360005 光大保德信红利混合 2.3300 4.8725 82.8864 0.8149 0.5625 -0.0711 -0.0019 -0.0012
44 040005 华安宏利混合 4.2377 4.8577 104.5060 1.1661 0.4558 0.1446 0.0017 0.0026
45 100020 富国天益价值混合 1.6292 4.7505 90.3268 0.9121 0.4997 0.2891 0.0035 0.0050
46 151001 银河稳健混合 1.5456 4.6528 83.5256 0.8248 0.5589 0.1687 0.0013 0.0027
47 200002 长城久泰沪深300指数 1.7467 4.6067 84.0266 0.9983 0.7994 0.3049 0.0030 0.0041
48 519039 长盛同德主题混合 1.6070 4.6049 91.1090 0.9363 0.5088 0.1362 0.0011 0.0023
49 481001 工银核心价值混合A 0.3424 4.5947 87.6618 1.0621 0.7639 0.1843 0.0015 0.0026
50 070001 嘉实成长收益混合A 1.3771 4.5773 87.5276 0.7920 0.4274 0.1514 0.0013 0.0028
51 100022 富国天瑞强势混合 0.6995 4.5621 94.0781 1.0466 0.5592 0.3040 0.0039 0.0049
52 240005 华宝兴业多策略股票 0.6029 4.5499 83.5800 0.8779 0.6315 0.0567 -0.0003 0.0009
53 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0083 4.5153 79.9396 0.8517 0.6144 0.2746 0.0019 0.0040
54 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.3008 4.4814 102.8668 1.2220 0.4949 0.3442 0.0054 0.0057
55 340006 兴全全球视野股票 1.7063 4.4523 104.1144 1.0431 0.3703 -0.0430 -0.0021 -0.0009
56 150017 兴全合润分级混合B 1.5432 4.4483 115.0443 1.5003 0.5138 0.1532 0.0021 0.0026
57 002001 华夏回报混合A 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
58 960002 华夏回报混合H 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
59 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1930 4.4150 107.6313 1.0257 0.3134 0.2576 0.0045 0.0056
60 519011 海富通精选混合 0.4815 4.3821 89.2437 0.9283 0.5432 0.1854 0.0017 0.0031
61 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2760 4.3400 96.5121 1.0162 0.4759 0.1837 0.0021 0.0032
62 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2833 4.3299 88.8498 0.7881 0.3985 0.3022 0.0037 0.0058
63 150103 银河银泰混合 1.1855 4.3155 93.6386 1.0026 0.5228 0.1130 0.0007 0.0019
64 519019 大成景阳领先混合 1.0210 4.3130 89.3298 0.9245 0.5367 0.2511 0.0028 0.0042
65 340007 兴全社会责任混合 4.0990 4.2890 108.1579 0.8703 0.2213 0.3309 0.0064 0.0086
66 110011 易方达中小盘混合 3.8758 4.2658 91.8068 0.5628 0.1783 0.4408 0.0065 0.0127
67 110001 易方达平稳增长混合 2.9410 4.2460 84.7325 0.7478 0.4338 0.2761 0.0029 0.0051
68 519679 银河主题策略混合 3.6620 4.2300 99.1149 1.1218 0.5214 0.1133 0.0008 0.0019
69 202202 南方避险增值混合 3.4822 4.2012 34.7460 0.1402 0.5389 0.1814 0.0003 0.0030
70 630002 华商盛世成长混合 2.5362 4.1912 93.3513 0.9535 0.4787 -0.0524 -0.0020 -0.0009
71 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 4.1840 94.5357 0.8931 0.3993 0.2320 0.0029 0.0045
72 040004 华安宝利配置混合 1.1940 4.1830 94.3586 1.0660 0.5732 -0.0285 -0.0018 -0.0005
73 257020 国联安精选混合 1.2510 4.1780 95.1258 1.1144 0.6065 0.2703 0.0034 0.0042
74 002031 华夏策略混合 3.5530 4.1530 80.6759 0.7851 0.5819 0.1817 0.0013 0.0029
75 163801 中银中国混合(LOF) 1.3299 4.1499 84.7231 0.6752 0.3538 0.1005 0.0006 0.0021
76 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4546 4.1276 91.8083 0.9279 0.4846 0.1525 0.0014 0.0027
77 960016 交银成长混合H 4.1268 4.1268 98.2243 1.0290 0.4548 -0.0789 -0.0027 -0.0014
78 270002 广发稳健增长混合 1.3083 4.1157 69.9553 0.4829 0.3894 0.2724 0.0020 0.0053
79 180010 银华优质增长混合 1.6369 4.0755 83.1774 0.8421 0.5924 0.1755 0.0013 0.0028
80 150050 南方新兴消费进取 1.5200 4.0650 125.1811 1.8945 0.5844 0.3650 0.0088 0.0058
81 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3440 4.0320 103.2575 0.6483 0.1478 0.3747 0.0069 0.0119
82 240004 华宝动力组合混合 1.4970 4.0070 99.0930 1.0881 0.4910 -0.1100 -0.0034 -0.0019
83 090001 大成价值增长混合 1.0476 4.0063 84.2083 0.7348 0.4293 0.0536 -0.0001 0.0010
84 180031 银华中小盘混合 2.7600 4.0000 99.8517 0.9379 0.3538 0.2714 0.0041 0.0055
85 040002 华安中国A股增强指数 0.8510 3.9930 87.4670 1.1141 0.8480 0.2372 0.0022 0.0031
86 162006 长城久富混合(LOF) 1.2595 3.9893 89.3701 0.7947 0.3958 0.2827 0.0034 0.0055
87 159902 华夏中小板ETF 3.8430 3.9630 93.0570 1.0675 0.6076 0.1762 0.0017 0.0027
88 040001 华安创新股票 0.7980 3.9600 83.6386 0.9226 0.6956 0.0675 -0.0002 0.0010
89 270001 广发聚富混合 1.1290 3.9450 89.5809 0.7661 0.3645 0.3264 0.0041 0.0066
90 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4608 3.9428 98.4323 1.1267 0.5408 0.0986 0.0005 0.0016
91 020026 国泰成长优选混合 3.4170 3.9390 101.5694 0.7960 0.2381 0.4245 0.0075 0.0106
92 040025 华安科技动力混合 3.3780 3.9330 82.7092 0.8672 0.6426 0.2237 0.0019 0.0034
93 519690 交银稳健配置混合A 1.7219 3.9049 96.4751 0.6728 0.2089 0.4450 0.0072 0.0118
94 519069 汇添富价值精选混合A 2.4750 3.9030 88.9621 0.9603 0.5887 0.3002 0.0034 0.0048
95 510050 华夏上证50ETF 2.9350 3.8820 92.8956 0.9742 0.5096 0.2664 0.0033 0.0045
96 160603 鹏华普天收益混合 1.3700 3.8710 87.6934 0.8270 0.4624 0.0831 0.0002 0.0015
97 519918 华夏兴和混合 1.5510 3.8680 108.9901 1.2990 0.4782 -0.0119 -0.0018 -0.0002
98 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5173 3.8553 100.0483 1.0699 0.4568 0.2972 0.0045 0.0053
99 180012 银华富裕主题混合 2.8962 3.8492 98.5059 0.7942 0.2678 0.4524 0.0075 0.0106
100 257010 国联安小盘精选混合 1.1300 3.8310 88.5050 0.9577 0.5977 0.0989 0.0004 0.0016
101 070013 嘉实研究精选混合A 2.4390 3.8270 100.1859 0.8431 0.2821 0.1979 0.0028 0.0045
102 240002 华宝兴业宝康配置混合 2.0440 3.8240 75.1053 0.7668 0.7389 0.1007 0.0002 0.0014
103 080001 长盛成长价值混合 1.2030 3.7910 75.6092 0.7532 0.6941 0.1946 0.0012 0.0028
104 160605 鹏华中国50混合 1.4100 3.7800 105.8055 0.9210 0.2706 0.0596 0.0002 0.0014
105 150968 银河研究精选混合 1.0794 3.7763 0.0000 -- -- -- -- --
106 217001 招商安泰偏股混合 0.4137 3.7657 95.2535 0.8870 0.3821 0.1150 0.0010 0.0023
107 270008 广发核心精选混合 3.5420 3.7520 106.0513 0.8477 0.2271 0.1213 0.0016 0.0031
108 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 39.2897 0.0894 0.1367 0.3667 0.0010 0.0122
109 340001 兴全可转债混合 1.1418 3.6978 67.7219 0.5267 0.5274 0.1331 0.0005 0.0022
110 470009 汇添富民营活力混合A 3.4390 3.6890 93.0426 1.0020 0.5357 0.1970 0.0021 0.0033
111 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9450 3.6580 89.0844 0.7647 0.3712 0.3580 0.0046 0.0071
112 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7454 3.6557 98.0715 1.0167 0.4468 0.1617 0.0018 0.0029
113 163803 中银增长混合A 0.4612 3.6433 96.1944 1.1593 0.6276 -0.0018 -0.0014 --
114 510180 华安上证180ETF 3.5098 3.6378 84.9865 0.9711 0.7228 0.2581 0.0024 0.0037
115 000001 华夏成长混合 1.2660 3.5970 84.9730 0.7464 0.4273 0.1609 0.0013 0.0030
116 340008 兴全有机增长混合 2.7769 3.5969 97.7021 0.5901 0.1528 0.3417 0.0056 0.0106
117 163406 兴全合润分级混合 1.3832 3.5894 96.5408 1.0199 0.4788 0.1827 0.0021 0.0032
118 590008 中邮战略新兴产业混合 3.5810 3.5810 112.6971 1.2076 0.3615 -0.2502 -0.0075 -0.0051
119 050004 博时精选混合A 1.9343 3.5808 86.1445 0.8971 0.5843 0.0984 0.0003 0.0016
120 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7335 3.5695 92.1094 1.1134 0.6886 0.1905 0.0018 0.0028
121 450002 国富弹性市值混合 1.2629 3.5601 86.5683 0.9276 0.6127 0.3509 0.0040 0.0055
122 100026 富国天合稳健优选混合 1.4752 3.5367 84.2669 0.7565 0.4538 0.2653 0.0027 0.0048
123 090004 大成精选增值混合 1.0983 3.5193 94.8362 0.8743 0.3778 0.2723 0.0037 0.0054
124 070003 嘉实稳健混合 1.3160 3.5070 82.5726 0.7804 0.5238 0.2389 0.0022 0.0040
125 162201 泰达宏利成长混合 1.3117 3.5067 106.8712 1.0631 0.3464 -0.0299 -0.0019 -0.0006
126 398001 中海优质成长混合 0.5201 3.5013 107.1862 1.4191 0.6100 0.1757 0.0022 0.0027
127 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 3.4983 86.2185 0.8856 0.5675 0.2699 0.0028 0.0044
128 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5970 3.4960 77.5080 0.7112 0.5604 0.3769 0.0035 0.0061
129 162202 泰达宏利周期混合 1.4489 3.4939 100.8126 1.2224 0.5784 0.1080 0.0007 0.0017
130 050002 博时沪深300指数A 1.4957 3.4877 86.5337 1.0699 0.8162 0.2948 0.0030 0.0040
131 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6680 3.4780 98.9332 0.7690 0.2468 0.3809 0.0063 0.0093
132 510081 长盛动态精选混合 1.1412 3.4630 83.1102 0.7772 0.5062 0.1367 0.0009 0.0023
133 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1690 3.4590 86.2871 0.8340 0.5017 0.3518 0.0040 0.0060
134 519087 新华优选分红混合 0.7831 3.4567 82.5102 0.7564 0.4936 0.0449 -0.0003 0.0008
135 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4355 3.4526 90.1998 0.8433 0.4296 0.2141 0.0023 0.0040
136 519688 交银精选混合 0.6979 3.4437 86.0750 0.7509 0.4107 0.2353 0.0025 0.0045
137 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5898 3.4428 107.5971 1.3414 0.5368 0.0225 -0.0011 0.0004
138 288001 华夏经典配置混合 1.0350 3.4250 83.0781 0.8435 0.5972 -0.0152 -0.0012 -0.0002
139 202101 南方宝元债券 2.0416 3.4216 54.5430 0.3826 0.6613 0.2253 0.0008 0.0034
140 350002 天治低碳经济混合 0.8948 3.4198 99.3826 1.0809 0.4789 0.1955 0.0024 0.0034
141 530003 建信优选成长混合A 1.9478 3.3978 92.7531 0.9837 0.5228 0.0733 -- 0.0012
142 202001 南方稳健成长混合 1.5016 3.3966 88.8887 0.9661 0.5978 0.2100 0.0020 0.0033
143 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2929 3.3929 94.8073 0.8061 0.3216 0.2201 0.0028 0.0047
144 519018 汇添富均衡增长混合 0.6925 3.3884 91.7965 0.9347 0.4919 0.1959 0.0021 0.0034
145 000083 汇添富消费行业混合 3.3790 3.3790 106.1233 0.9550 0.2875 0.3431 0.0063 0.0078
146 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3052 3.3652 88.5799 1.0738 0.7489 0.3326 0.0037 0.0047
147 360001 光大保德信量化股票 1.3199 3.3636 94.4648 1.1349 0.6467 -0.1343 -0.0037 -0.0020
148 320003 诺安先锋混合 1.4800 3.3635 89.5426 0.9889 0.6083 0.0931 0.0003 0.0015
149 270006 广发策略优选混合 2.0868 3.3468 98.7647 1.0441 0.4582 0.1015 0.0007 0.0018
150 110003 易方达上证50指数A 1.4776 3.3276 91.6692 0.9582 0.5199 0.3754 0.0049 0.0063
151 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.3230 85.9161 0.6087 0.2719 0.3511 0.0043 0.0082
152 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1700 3.3200 101.7099 1.0430 0.4065 0.3325 0.0054 0.0063
153 112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 3.3120 88.8895 0.9043 0.5238 0.2071 0.0021 0.0035
154 050009 博时新兴成长混合 0.7300 3.3090 109.7283 1.1714 0.3785 0.0942 0.0008 0.0019
155 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2640 3.3023 89.3253 0.9827 0.6065 0.0037 -0.0011 0.0001
156 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8500 3.3020 83.9613 0.8460 0.5758 0.1163 0.0006 0.0019
157 121001 国投瑞银融华债券 1.8324 3.2994 72.1725 0.4053 0.2421 0.0742 0.0003 0.0018
158 519180 万家180指数 0.9567 3.2967 83.0160 0.9242 0.7190 0.2488 0.0022 0.0036
159 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.3090 3.2950 94.6185 1.1257 0.6322 0.1677 0.0016 0.0026
160 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 85.7825 0.6920 0.3536 -0.0461 -0.0015 -0.0009
161 255010 国联安稳健混合 1.1900 3.2860 81.2796 0.7284 0.4862 0.1795 0.0014 0.0031
162 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5225 3.2743 91.0634 0.8199 0.3909 0.2714 0.0034 0.0053
163 519068 汇添富成长焦点混合 2.0714 3.2604 102.4759 0.8615 0.2691 0.3477 0.0060 0.0081
164 240009 华宝先进成长混合 2.9900 3.2580 94.3678 1.0432 0.5487 -0.0247 -0.0017 -0.0004
165 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1487 3.2513 93.8191 1.1023 0.6271 0.1097 0.0006 0.0017
166 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 90.9026 0.7922 0.3675 0.4817 0.0067 0.0097
167 161601 融通新蓝筹混合 0.9301 3.2351 85.2284 0.7872 0.4696 0.0688 -- 0.0012
168 040008 华安策略优选混合 1.6717 3.2080 95.4667 1.1403 0.6259 0.4161 0.0059 0.0064
169 070010 嘉实主题混合 1.6320 3.2050 84.1055 0.6595 0.3476 -0.0629 -0.0016 -0.0013
170 040035 华安逆向策略混合 2.8230 3.2030 96.8552 1.0303 0.4823 0.0297 -0.0007 0.0005
171 320001 诺安平衡混合 0.9401 3.2001 75.6730 0.6988 0.5955 0.1377 0.0007 0.0022
172 660001 农银行业成长混合A 2.5932 3.1932 90.6511 0.7867 0.3665 0.1515 0.0015 0.0030
173 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7860 3.1920 94.4129 0.7689 0.2975 0.0904 0.0006 0.0020
174 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1880 3.1880 114.4416 1.0882 0.2760 0.3286 0.0070 0.0076
175 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.1790 3.1790 114.2142 1.0843 0.2762 0.3284 0.0070 0.0076
176 003803 华安新丰利混合A 3.1747 3.1747 302.8772 -2.7491 0.0308 0.1975 0.0405 -0.0127
177 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1710 3.1710 101.5304 1.0378 0.4053 0.3339 0.0054 0.0064
178 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3748 3.1673 88.6340 1.1399 0.8419 0.2297 0.0021 0.0030
179 370024 上投摩根核心优选混合 3.1630 3.1630 105.8999 1.1222 0.4004 0.3296 0.0058 0.0063
180 360006 光大保德信新增长混合 1.3002 3.1617 98.8136 1.1923 0.5962 0.2062 0.0025 0.0032
181 180001 银华优势企业混合 1.2858 3.1429 89.5108 0.9497 0.5618 -0.0739 -0.0023 -0.0012
182 050008 博时第三产业混合 0.8600 3.1280 99.1858 1.0623 0.4663 -0.0180 -0.0016 -0.0003
183 162203 泰达宏利稳定混合 1.1830 3.1230 92.5659 1.0484 0.5986 0.3083 0.0038 0.0048
184 202003 南方绩优成长混合A 1.1961 3.1188 97.9855 1.0342 0.4639 0.2750 0.0039 0.0049
185 400001 东方龙混合 1.1046 3.1161 93.4282 0.9986 0.5233 -0.0391 -0.0018 -0.0007
186 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0800 3.1140 107.3730 1.2745 0.4886 0.1098 0.0009 0.0019
187 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.1120 3.1120 107.1788 1.0119 0.3103 0.2712 0.0048 0.0059
188 373010 上投摩根双息平衡混合A 1.0085 3.1017 85.6391 0.5142 0.1965 0.2766 0.0033 0.0076
189 530001 建信恒久价值混合 0.8478 3.1008 92.6959 0.9802 0.5204 0.0203 -0.0008 0.0003
190 398061 中海消费主题精选混合 2.8890 3.0990 110.8214 1.3290 0.4682 0.1963 0.0031 0.0035
191 310328 申万菱信新动力混合 0.6614 3.0959 85.4465 0.8899 0.5941 -0.0170 -0.0013 -0.0003
192 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.6070 3.0880 100.6064 1.2000 0.5621 0.2709 0.0038 0.0044
193 519704 交银先进制造混合 2.5380 3.0880 92.7422 0.9679 0.5064 0.1926 0.0020 0.0033
194 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0082 3.0821 92.6753 0.7753 0.3259 0.2940 0.0039 0.0063
195 519670 银河行业混合 1.5520 3.0770 95.9057 0.9516 0.4280 0.0333 -0.0005 0.0006
196 519668 银河成长混合 1.5225 3.0743 82.1454 0.8179 0.5875 0.3042 0.0030 0.0048
197 550002 信诚精萃成长混合 0.7677 3.0722 87.9541 0.6981 0.3256 0.2052 0.0022 0.0044
198 163804 中银收益混合A 1.3711 3.0721 89.1026 0.7656 0.3718 0.0856 0.0004 0.0017
199 260109 景顺长城内需贰号混合 1.1300 3.0660 94.3093 0.9567 0.4626 0.1643 0.0017 0.0029
200 000021 华夏优势增长混合 1.8910 3.0610 93.9416 0.9850 0.4981 0.1643 0.0016 0.0028
201 320011 诺安中小盘精选混合 3.0000 3.0600 87.7941 0.7892 0.4192 0.1966 0.0020 0.0037
202 161606 融通行业景气混合 1.1170 3.0570 116.2124 1.6922 0.6278 -0.0193 -0.0025 -0.0003
203 519996 长信银利精选混合 1.0122 3.0522 78.7943 0.7408 0.5692 0.3107 0.0028 0.0050
204 180003 银华-道琼斯88指数 1.2466 3.0516 84.6226 0.9097 0.6453 0.3418 0.0036 0.0052
205 320006 诺安灵活配置混合 2.4700 3.0500 88.5368 0.8532 0.4737 0.1391 0.0011 0.0025
206 110009 易方达价值精选混合 1.2872 3.0492 96.0575 1.0365 0.5046 0.1875 0.0021 0.0032
207 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1755 3.0435 84.0248 0.9943 0.7931 0.2628 0.0024 0.0036
208 350001 天治财富增长混合 1.1844 3.0297 91.1054 0.6856 0.2728 0.2299 0.0029 0.0054
209 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0647 3.0097 62.2208 0.4606 0.5659 0.0919 0.0001 0.0015
210 217002 招商安泰平衡混合 1.1306 3.0026 85.2610 0.9245 0.6467 0.0327 -0.0006 0.0005
211 217005 招商先锋混合 1.0518 3.0018 92.0899 0.7650 0.3254 0.2075 0.0025 0.0044
212 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0200 3.0000 96.3214 1.0542 0.5163 0.0617 -0.0001 0.0010
213 202011 南方优选价值混合A 1.2100 2.9910 93.9116 0.9284 0.4431 0.2194 0.0026 0.0040
214 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0934 2.9899 104.4929 1.1265 0.4256 0.0219 -0.0009 0.0004
215 161605 融通蓝筹成长混合 1.3360 2.9890 90.2393 0.9636 0.5599 0.1124 0.0006 0.0018
216 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.9870 97.5366 1.1028 0.5373 0.1972 0.0023 0.0033
217 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 37.7681 0.1406 0.3883 -0.0151 -0.0002 -0.0003
218 400007 东方策略成长混合 2.9608 2.9608 93.1437 0.9208 0.4504 0.1125 0.0008 0.0020
219 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 93.0941 1.0485 0.5853 0.3740 0.0050 0.0059
220 100056 富国低碳环保混合 2.9500 2.9500 106.5455 0.6248 0.1211 0.2588 0.0049 0.0090
221 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6548 2.9459 100.6734 0.8290 0.2675 0.0698 0.0004 0.0016
222 180013 银华领先策略混合 1.8591 2.9451 95.6305 0.7538 0.2717 0.2557 0.0036 0.0060
223 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4890 2.9310 83.9377 0.7353 0.4355 0.0768 0.0002 0.0014
224 519017 大成积极成长混合 1.2580 2.9310 93.1089 0.9131 0.4435 0.1953 0.0022 0.0036
225 210001 金鹰成份优选混合 1.0185 2.9265 72.3661 0.4048 0.2389 0.0632 0.0002 0.0016
226 161604 融通深证100指数A 1.3270 2.9250 94.6867 1.1613 0.6709 0.2189 0.0024 0.0032
227 000410 益民服务领先混合 2.9140 2.9140 76.8728 0.6517 0.4863 0.1731 0.0012 0.0030
228 200007 长城安心回报混合 1.1545 2.9090 89.7710 0.7584 0.3541 0.1520 0.0015 0.0031
229 020023 国泰事件驱动混合 2.8960 2.8960 102.5768 1.1425 0.4714 0.3096 0.0049 0.0055
230 040007 华安中小盘成长混合 1.5683 2.8832 95.9974 1.1354 0.6070 -0.0088 -0.0015 -0.0001
231 519095 新华行业周期轮换混合 1.9800 2.8800 105.9764 1.1594 0.4261 0.0624 -- 0.0012
232 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8688 2.8688 113.4070 1.3909 0.4677 0.4366 0.0091 0.0078
233 002521 永赢双利债券A 1.0430 2.8430 29.2876 -0.0055 0.0017 -0.0227 -- 0.0068
234 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9243 2.8403 89.0860 0.9097 0.5254 0.1782 0.0016 0.0030
235 570005 诺德成长优势混合 1.9180 2.8380 71.0751 0.4627 0.3355 0.3808 0.0032 0.0080
236 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7558 2.8358 95.7025 0.7675 0.2808 0.1146 0.0011 0.0026
237 660005 农银中小盘混合 2.8040 2.8340 95.0690 0.7586 0.2817 0.1120 0.0010 0.0026
238 270028 广发制造业精选混合 2.8280 2.8280 106.2432 1.2160 0.4641 0.1379 0.0016 0.0025
239 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4778 2.8257 79.2983 0.7108 0.5110 0.2828 0.0026 0.0048
240 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5207 2.8221 79.2683 0.7099 0.5104 0.2808 0.0026 0.0048
241 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9052 2.8212 88.9017 0.9062 0.5256 0.1707 0.0015 0.0029
242 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.8140 92.6699 0.7998 0.3469 0.5010 0.0073 0.0103
243 090007 大成策略回报混合 1.1990 2.8130 84.8167 0.8358 0.5397 0.2743 0.0028 0.0045
244 070099 嘉实优质企业混合 1.7210 2.8090 99.4359 0.7922 0.2567 0.1745 0.0024 0.0042
245 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8070 2.8070 52.5746 0.3002 0.4716 0.3871 0.0017 0.0069
246 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7760 2.8040 103.8515 1.1150 0.4273 -0.0167 -0.0017 -0.0003
247 270041 广发消费品精选混合 2.8030 2.8030 92.0347 0.8275 0.3817 0.3631 0.0049 0.0071
248 150054 泰达进取 1.1109 2.7995 126.8364 1.8524 0.5301 0.0813 0.0003 0.0014
249 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 2.7990 92.8121 1.1264 0.6837 0.2252 0.0024 0.0033
250 260108 景顺长城新兴成长混合 1.4300 2.7970 102.5923 0.6244 0.1407 0.3868 0.0071 0.0125
251 519994 长信金利趋势混合 0.5510 2.7857 104.1611 1.3038 0.5774 -0.0878 -0.0034 -0.0014
252 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7840 2.7840 90.6774 0.7812 0.3609 0.3512 0.0046 0.0071
253 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5758 2.7751 97.0887 1.0683 0.5136 0.0673 -- 0.0011
254 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2338 2.7738 93.7679 1.1204 0.6493 0.0057 -0.0012 0.0001
255 020015 国泰区位优势混合 2.7250 2.7700 93.6090 1.0619 0.5873 0.2403 0.0028 0.0038
256 001882 中欧价值发现混合E 2.2877 2.7677 83.8345 0.9064 0.6651 0.3171 0.0032 0.0047
257 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6568 2.7657 150.2894 1.6471 0.2126 0.3840 0.0147 0.0101
258 100032 富国中证红利指数增强 1.3400 2.7540 81.2530 0.9453 0.8197 0.3092 0.0028 0.0042
259 762001 国金国鑫发起 2.1034 2.7334 81.0909 0.8443 0.6592 0.1490 0.0009 0.0022
260 450001 国富中国收益混合 0.8959 2.7309 68.7633 0.6194 0.6862 0.1806 0.0009 0.0027
261 110015 易方达行业领先混合 2.5040 2.7300 94.7335 0.8753 0.3803 0.4096 0.0060 0.0081
262 233011 大摩主题优选混合 2.4960 2.7280 92.1885 0.9578 0.5079 0.1869 0.0019 0.0032
263 519003 海富通收益增长混合 1.1080 2.7230 95.2645 1.0401 0.5253 0.1104 0.0007 0.0019
264 519674 银河创新成长混合 2.7209 2.7209 97.8124 1.0979 0.5265 0.2361 0.0030 0.0040
265 090015 大成内需增长混合A 2.7190 2.7190 99.8210 1.1684 0.5498 0.1394 0.0013 0.0023
266 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 99.6232 1.1615 0.5477 0.1395 0.0013 0.0023
267 550001 信诚四季红混合 1.0943 2.7007 90.2154 0.7912 0.3778 0.0997 0.0006 0.0020
268 166005 中欧价值发现混合A 2.0189 2.6949 83.8281 0.9065 0.6655 0.3155 0.0032 0.0047
269 519993 长信增利动态混合 1.0754 2.6944 91.1790 0.8421 0.4103 0.0326 -0.0005 0.0006
270 519300 大成沪深300指数 1.1855 2.6918 82.8120 0.9952 0.8422 0.2363 0.0019 0.0031
271 519005 海富通股票混合 0.7380 2.6870 112.1625 1.0802 0.2948 0.2066 0.0037 0.0046
272 004232 中欧价值发现混合C 2.0095 2.6855 78.9986 0.8053 0.5526 0.4220 0.0035 0.0063
273 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4486 2.6776 89.7670 0.8904 0.4883 0.1211 0.0008 0.0021
274 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 2.6740 89.0391 0.8884 0.5021 0.2839 0.0033 0.0049
275 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4441 2.6731 89.4810 0.8816 0.4848 0.1212 0.0008 0.0021
276 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1480 2.6620 86.9257 0.9205 0.5934 0.1282 0.0008 0.0020
277 000136 民生加银策略精选混合 2.2970 2.6580 92.8871 0.7836 0.3298 0.0870 0.0005 0.0018
278 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6570 2.6570 83.9987 0.8440 0.5722 0.2295 0.0021 0.0037
279 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8618 2.6563 92.3780 0.9805 0.5279 0.0554 -0.0003 0.0009
280 000480 东方红新动力混合 2.5650 2.6530 80.9774 0.7018 0.4580 0.3791 0.0039 0.0068
281 070022 嘉实领先成长混合 2.2080 2.6530 96.8697 0.9573 0.4162 0.1538 0.0016 0.0029
282 000308 建信创新中国混合 2.6520 2.6520 97.7250 1.0763 0.5079 0.1380 0.0013 0.0024
283 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9301 2.6501 103.9307 1.1280 0.4360 0.0612 -0.0001 0.0011
284 040011 华安核心优选混合 2.1484 2.6484 70.7221 0.6803 0.7397 0.3145 0.0022 0.0044
285 519091 新华泛资源优势混合 2.6430 2.6430 99.3485 0.8373 0.2878 0.1871 0.0026 0.0042
286 410001 华富竞争力优选混合 1.0348 2.6363 95.3488 0.9369 0.4247 0.0466 -0.0003 0.0009
287 000457 上投摩根核心成长股票 2.3260 2.6350 100.9048 0.5940 0.1361 0.4025 0.0072 0.0133
288 570008 诺德周期策略混合 1.8910 2.6260 103.7644 1.0108 0.3524 0.2388 0.0037 0.0049
289 519029 华夏稳增混合 1.8110 2.6160 97.3038 1.0869 0.5269 -0.0116 -0.0015 -0.0002
290 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9698 2.6098 82.2050 0.8659 0.6565 0.2667 0.0024 0.0040
291 233007 大摩卓越成长混合 2.2244 2.5964 90.9636 1.0421 0.6342 0.0377 -0.0006 0.0006
292 310358 申万菱信新经济混合 1.2515 2.5934 106.1939 1.0524 0.3482 0.3433 0.0062 0.0071
293 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2760 2.5870 92.7706 1.0606 0.6073 0.3853 0.0051 0.0060
294 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5800 2.5800 81.2983 0.6904 0.4363 0.4032 0.0043 0.0074
295 630016 华商价值共享混合发起式 2.2180 2.5780 87.4563 0.8405 0.4828 0.2020 0.0020 0.0035
296 163805 中银策略混合 1.4569 2.5769 91.6165 0.8695 0.4291 0.3164 0.0041 0.0059
297 202023 南方优选成长混合 2.5760 2.5760 84.9734 0.7508 0.4324 0.3270 0.0037 0.0060
298 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.5750 94.1425 1.1021 0.6183 0.1041 0.0005 0.0016
299 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7060 2.5660 95.8185 1.1085 0.5829 -0.0777 -0.0027 -0.0012
300 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 90.2477 0.8208 0.4061 -0.0356 -0.0015 -0.0007
301 590001 中邮核心优选混合 1.3361 2.5561 94.1310 1.0646 0.5773 -0.0290 -0.0018 -0.0005
302 090006 大成2020生命周期混合 0.7320 2.5540 70.5143 0.5984 0.5791 -0.1698 -0.0023 -0.0027
303 530006 建信核心精选混合 1.6690 2.5540 89.6324 0.7307 0.3308 0.0724 0.0003 0.0015
304 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.5530 2.5530 111.8521 1.3812 0.4873 0.0208 -0.0011 0.0004
305 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5520 2.5520 47.2957 0.2265 0.4100 0.3051 0.0010 0.0058
306 519714 交银消费新驱动股票 1.0590 2.5440 86.1344 0.6528 0.3096 0.3326 0.0040 0.0073
307 233001 大摩基础行业混合 0.9984 2.5434 88.4006 0.8960 0.5257 0.1069 0.0005 0.0018
308 710002 富安达策略精选混合 2.5003 2.5403 79.0857 0.7241 0.5360 0.2786 0.0025 0.0046
309 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5250 2.5400 172.7448 2.9328 0.3862 -0.0387 -0.0057 -0.0008
310 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4410 2.5370 94.0793 0.7043 0.2532 0.0895 0.0007 0.0022
311 110027 易方达安心回报债券A 1.7160 2.5310 72.1390 0.5783 0.4938 0.1915 0.0012 0.0033
312 519712 交银阿尔法核心混合 1.8640 2.5240 99.8192 0.8909 0.3197 0.1022 0.0009 0.0022
313 000173 汇添富美丽30混合 2.5210 2.5210 102.4889 1.1124 0.4484 0.2334 0.0034 0.0042
314 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5740 2.5180 100.5325 0.7889 0.2436 0.1008 0.0010 0.0025
315 000408 民生加银城镇化混合 1.6200 2.5150 97.3257 0.7267 0.2354 0.2407 0.0035 0.0060
316 470098 汇添富逆向投资混合 1.9420 2.5110 100.0047 1.2019 0.5775 0.0710 -0.0001 0.0011
317 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 90.5986 0.8153 0.3945 0.3309 0.0043 0.0064
318 206009 鹏华新兴产业混合 2.2940 2.5040 93.8886 0.7214 0.2678 0.1023 0.0009 0.0024
319 150093 诺德深证300指数分级B 1.1710 2.5020 128.4369 2.2003 0.7114 0.0493 -0.0010 0.0007
320 166301 华商新趋势优选混合 2.4990 2.4990 89.8273 0.7209 0.3191 0.1151 0.0009 0.0025
321 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1550 2.4950 90.0409 1.1360 0.7851 0.3510 0.0041 0.0048
322 000550 广发新动力混合 2.4930 2.4930 93.1046 0.9166 0.4471 0.1257 0.0010 0.0023
323 110028 易方达安心回报债券B 1.6950 2.4900 72.4572 0.5809 0.4896 0.1825 0.0012 0.0032
324 530020 建信转债增强债券A 2.4900 2.4900 80.8192 0.7289 0.4980 -0.0711 -0.0018 -0.0012
325 290002 泰信先行策略混合 0.6500 2.4872 88.4259 0.9649 0.6089 -0.0453 -0.0018 -0.0007
326 000404 易方达新兴成长混合 2.4860 2.4860 115.1098 1.2498 0.3558 0.1436 0.0022 0.0029
327 210002 金鹰红利价值混合 1.2878 2.4858 72.3740 0.4697 0.3215 -0.0114 -0.0007 -0.0002
328 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4765 86.5816 1.0346 0.7616 0.3686 0.0041 0.0051
329 519736 交银新成长混合 2.0760 2.4760 92.3460 0.7806 0.3351 0.3254 0.0044 0.0068
330 150016 兴全合润分级混合A 1.1431 2.4676 73.2761 0.2027 0.0570 0.2186 0.0020 0.0111
331 050007 博时平衡配置混合 1.0100 2.4670 81.9287 0.5955 0.3147 0.1709 0.0015 0.0037
332 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5690 2.4660 86.4082 0.9309 0.6216 0.1695 0.0013 0.0026
333 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1446 2.4646 46.0395 0.2085 0.3868 -0.1264 -0.0008 -0.0025
334 519089 新华优选成长混合 1.4000 2.4600 107.0104 1.1130 0.3778 -0.0204 -0.0018 -0.0004
335 100029 富国天成红利混合 1.1817 2.4577 80.1549 0.8533 0.7054 0.1177 0.0004 0.0017
336 100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.4550 109.2726 1.0786 0.3263 0.1708 0.0026 0.0036
337 519150 新华优选消费混合 1.5170 2.4530 95.2039 1.0678 0.5549 0.0851 0.0002 0.0014
338 519158 新华趋势领航混合 1.9870 2.4530 83.5485 0.9633 0.7615 0.0871 -- 0.0012
339 000478 建信中证500指数增强 2.4452 2.4452 99.0792 1.2052 0.6027 0.0395 -0.0007 0.0006
340 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8618 2.4420 85.2369 0.8515 0.5492 0.0407 -0.0004 0.0007
341 531020 建信转债增强债券C 2.4410 2.4410 80.8758 0.7256 0.4921 -0.0763 -0.0018 -0.0013
342 710001 富安达优势成长混合 2.4403 2.4403 105.2568 1.0898 0.3869 0.2655 0.0044 0.0052
343 270050 广发新经济混合 2.4400 2.4400 101.3918 1.0188 0.3927 0.3355 0.0054 0.0065
344 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5139 2.4377 88.9037 0.9640 0.5948 0.2104 0.0021 0.0033
345 690007 民生加银景气行业混合 2.4370 2.4370 92.6679 0.8870 0.4266 0.2571 0.0032 0.0048
346 000259 农银区间收益混合 2.4366 2.4366 87.0381 0.7533 0.3954 0.2701 0.0030 0.0052
347 213008 宝盈资源优选混合 1.5063 2.4347 107.2100 1.1889 0.4278 -0.1887 -0.0056 -0.0035
348 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4850 2.4340 87.3300 1.1024 0.8354 0.2682 0.0026 0.0036
349 000017 财通可持续混合 1.7490 2.4320 92.4708 0.9620 0.5061 0.1873 0.0019 0.0032
350 070027 嘉实周期优选混合 2.3710 2.4310 98.9303 1.1374 0.5400 0.1753 0.0020 0.0029
351 000127 农银行业领先混合 2.4292 2.4292 104.3859 1.0110 0.3442 0.2134 0.0033 0.0044
352 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1870 2.4270 91.6908 0.8429 0.4019 0.2785 0.0035 0.0053
353 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3730 2.4270 99.9062 0.7101 0.2024 0.1359 0.0018 0.0037
354 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5172 2.4250 108.8451 1.4291 0.5819 0.0108 -0.0014 0.0002
355 240017 华宝新兴产业混合 1.9718 2.4198 98.2805 0.8534 0.3122 0.1529 0.0018 0.0033
356 510630 华夏消费ETF 2.4198 2.4198 100.4622 0.9095 0.3247 0.4011 0.0067 0.0086
357 571002 诺德灵活配置混合 1.6995 2.4195 91.4258 0.7436 0.3164 0.1784 0.0020 0.0039
358 206007 鹏华消费优选混合 2.4180 2.4180 109.3208 1.0305 0.2973 0.3307 0.0064 0.0074
359 100018 富国天利增长债券 1.2389 2.4169 40.3938 0.1324 0.2633 -0.1223 -0.0005 -0.0029
360 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 101.6776 1.1627 0.5057 -0.1536 -0.0044 -0.0026
361 260112 景顺长城能源基建混合 1.7090 2.4140 71.7310 0.5704 0.4914 0.4841 0.0041 0.0084
362 510080 长盛全债指数增强债券 1.1483 2.4133 32.9325 0.1172 0.4673 0.0506 -- 0.0009
363 000547 建信健康民生混合 2.4120 2.4120 89.9067 0.8975 0.4930 0.1500 0.0013 0.0026
364 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9661 2.4108 85.2437 0.7400 0.4147 0.2433 0.0025 0.0046
365 217021 招商优势企业混合 2.4080 2.4080 96.2008 0.8833 0.3642 0.1625 0.0018 0.0033
366 630001 华商领先企业混合 0.9453 2.4063 81.7375 0.7413 0.4923 0.0056 -0.0008 0.0001
367 000471 富国城镇发展股票 1.8980 2.3980 96.3150 0.6961 0.2251 -0.0705 -0.0021 -0.0018
368 000592 建信改革红利股票 2.3970 2.3970 98.3447 1.1375 0.5531 0.2441 0.0032 0.0040
369 420003 天弘永定价值成长混合 2.0612 2.3962 99.7726 1.0820 0.4724 0.0827 0.0003 0.0015
370 070032 嘉实优化红利混合 1.5390 2.3920 102.9057 0.8603 0.2639 0.3639 0.0064 0.0086
371 180018 银华和谐主题混合 2.3120 2.3920 84.2982 0.8460 0.5667 0.3087 0.0032 0.0050
372 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7457 2.3907 118.4282 1.2612 0.3233 0.0214 -0.0009 0.0005
373 200006 长城消费增值混合 0.9478 2.3878 98.3164 1.0471 0.4692 -0.0245 -0.0017 -0.0004
374 450009 国富中小盘股票 1.8680 2.3860 89.1969 0.9742 0.5995 0.2422 0.0026 0.0038
375 630011 华商主题精选混合 1.4840 2.3840 111.9234 0.9811 0.2453 -0.1714 -0.0053 -0.0042
376 000587 大成灵活配置混合 1.9800 2.3800 93.8237 0.8979 0.4161 0.2203 0.0027 0.0042
377 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6930 2.3730 95.5494 0.9366 0.4208 0.0653 -- 0.0012
378 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4710 2.3730 89.7256 0.5794 0.2071 0.5284 0.0075 0.0141
379 233009 大摩多因子策略混合 1.3540 2.3710 107.9708 1.2289 0.4444 -0.1636 -0.0051 -0.0030
380 310368 申万菱信竞争优势混合 1.8963 2.3663 100.9006 1.0236 0.4042 0.2401 0.0035 0.0046
381 000020 景顺长城品质投资混合 2.3660 2.3660 97.8212 0.8607 0.3235 0.3351 0.0051 0.0072
382 630010 华商价值精选混合 1.4530 2.3630 93.9596 0.8554 0.3754 -0.0084 -0.0012 -0.0002
383 213002 宝盈泛沿海混合 0.6722 2.3621 105.6425 1.2336 0.4885 0.0002 -0.0015 --
384 163822 中银主题策略混合 2.2610 2.3610 103.4689 1.2375 0.5342 0.1249 0.0011 0.0021
385 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1880 2.3540 103.6715 0.9543 0.3153 -0.0953 -0.0031 -0.0021
386 519097 新华中小市值优选混合 1.5900 2.3520 103.7004 1.0337 0.3695 -0.0154 -0.0015 -0.0003
387 050011 博时信用债券A/B 2.2360 2.3510 70.4565 0.4721 0.3616 -0.0401 -0.0009 -0.0008
388 090013 大成竞争优势混合 1.3410 2.3510 86.3502 0.8731 0.5483 0.3253 0.0036 0.0053
389 080002 长盛创新先锋混合 1.1008 2.3471 97.5248 1.0388 0.4769 0.0997 0.0006 0.0018
390 150193 鹏华地产分级B 1.1930 2.3460 144.3540 1.9832 0.3622 0.0361 -0.0009 0.0007
391 510680 万家上证50ETF 2.3451 2.3451 93.6848 0.9808 0.4994 0.2640 0.0033 0.0045
392 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 103.4550 0.8265 0.2384 0.3864 0.0070 0.0096
393 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3435 2.3435 103.8015 0.8244 0.2341 0.4202 0.0077 0.0106
394 379010 上投摩根中小盘混合 2.3030 2.3430 110.6322 1.1510 0.3536 0.2058 0.0035 0.0042
395 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 80.6432 0.8540 0.6896 0.1810 0.0013 0.0027
396 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1238 2.3379 85.2162 0.9425 0.6736 0.2376 0.0022 0.0035
397 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3800 2.3330 155.6588 1.2826 0.1120 0.4487 0.0194 0.0163
398 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9710 2.3280 109.2683 1.1269 0.3562 0.2615 0.0047 0.0053
399 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.3250 2.3250 96.5946 1.1556 0.6134 0.0982 0.0004 0.0015
400 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3210 2.3210 101.6571 0.9736 0.3549 0.0666 0.0002 0.0014
401 161609 融通动力先锋混合 1.7720 2.3170 86.6212 0.8011 0.4558 0.0077 -0.0008 0.0001
402 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9012 2.3162 88.4504 1.0175 0.5752 0.2798 0.0020 0.0041
403 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 77.8307 0.7886 0.6776 0.1572 0.0009 0.0023
404 519664 银河美丽混合A 2.3160 2.3160 107.8996 0.9763 0.2812 0.2684 0.0049 0.0062
405 000612 华宝生态中国混合 2.1150 2.3150 91.4834 0.7984 0.3639 0.1256 0.0011 0.0025
406 110022 易方达消费行业股票 2.3150 2.3150 104.8872 0.7664 0.1940 0.4587 0.0088 0.0127
407 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9600 2.3150 109.3781 1.1212 0.3512 0.2593 0.0046 0.0053
408 200010 长城双动力混合 1.8093 2.3143 101.7276 1.0347 0.3998 0.0130 -0.0010 0.0002
409 720001 财通价值动量混合 2.2240 2.3140 89.7714 0.7703 0.3653 0.1149 0.0009 0.0023
410 519672 银河蓝筹精选混合 2.3100 2.3100 98.1248 1.1319 0.5526 0.2949 0.0041 0.0048
411 519185 万家精选混合 1.2200 2.3080 102.4604 1.2154 0.5359 0.0423 -0.0006 0.0007
412 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3054 2.3054 275.6477 2.7213 0.0513 0.1435 0.0177 0.0077
413 530016 建信恒稳价值混合 2.2050 2.3050 89.9464 0.8064 0.3973 0.3094 0.0039 0.0060
414 481017 工银量化策略混合 2.2980 2.2980 89.4064 1.0327 0.6674 0.1580 0.0012 0.0024
415 519606 国泰金鑫股票 2.1150 2.2960 103.2464 0.7816 0.2150 0.4030 0.0073 0.0106
416 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 70.5072 0.4747 0.3646 -0.0485 -0.0010 -0.0010
417 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0227 2.2940 139.0181 2.0273 0.4400 -0.1323 -0.0073 -0.0024
418 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4340 2.2940 103.7157 1.0124 0.3542 -0.0163 -0.0015 -0.0003
419 270025 广发行业领先混合A 1.9120 2.2940 105.3633 1.0821 0.3799 0.2001 0.0030 0.0039
420 257040 国联安红利混合 1.3400 2.2930 107.6531 1.1906 0.4220 0.1642 0.0022 0.0031
421 020010 国泰金牛创新混合 1.4800 2.2890 85.0468 0.8856 0.5995 0.1350 0.0008 0.0021
422 519007 海富通强化回报混合 0.7890 2.2850 90.4309 0.9771 0.5708 -0.0773 -0.0024 -0.0012
423 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5600 2.2820 97.3831 0.7663 0.2611 0.2981 0.0045 0.0071
424 530012 建信积极配置混合 2.2140 2.2820 84.0609 0.7553 0.4569 0.0364 -0.0004 0.0007
425 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5680 2.2810 92.2221 0.9621 0.5117 0.0302 -0.0006 0.0005
426 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 116.1792 1.0894 0.2605 0.1161 0.0017 0.0028
427 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2790 2.2790 93.5901 0.9129 0.4344 0.2605 0.0033 0.0048
428 150139 银华中证800等权指数增强分级B 1.0280 2.2750 139.7239 2.4725 0.6414 -0.0058 -0.0032 -0.0001
429 150182 富国中证军工指数分级B 0.7670 2.2730 153.0381 1.9585 0.2796 -0.1531 -0.0092 -0.0035
430 519977 长信可转债A 1.3127 2.2727 89.8076 0.8980 0.4957 0.0410 -0.0004 0.0007
431 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3372 2.2710 129.2925 2.0792 0.6186 0.1570 0.0026 0.0024
432 000751 嘉实新兴产业股票 2.2700 2.2700 102.2790 0.8150 0.2427 0.3645 0.0064 0.0090
433 630015 华商大盘量化精选混合 1.5810 2.2610 83.4841 0.8463 0.5896 0.0393 -0.0005 0.0006
434 481015 工银主题策略混合 2.2600 2.2600 106.6953 1.1300 0.3940 0.0934 0.0007 0.0018
435 233006 大摩领先优势混合 2.2566 2.2566 95.6094 1.0760 0.5540 0.1441 0.0013 0.0024
436 610002 信达澳银精华配置混合 1.3760 2.2560 83.6925 0.5954 0.2889 0.3056 0.0034 0.0069
437 519979 长信内需成长混合 1.7050 2.2550 101.0548 0.9556 0.3501 0.2740 0.0042 0.0056
438 150153 富国创业板指数分级B 0.6020 2.2540 166.6741 2.7068 0.3796 -0.1199 -0.0096 -0.0024
439 740001 长安宏观策略混合 1.4300 2.2500 104.2549 1.0472 0.3712 0.0348 -0.0005 0.0007
440 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9712 2.2479 143.8445 2.3108 0.4987 0.0396 -0.0012 0.0007
441 519181 万家和谐增长混合 0.8321 2.2462 109.7352 1.3702 0.5177 0.1150 0.0010 0.0019
442 519665 银河美丽混合C 2.2460 2.2460 107.8879 0.9744 0.2802 0.2604 0.0047 0.0060
443 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 2.2450 144.1383 2.1279 0.4195 0.1119 0.0019 0.0021
444 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1850 2.2450 112.6593 1.3907 0.4801 0.0225 -0.0011 0.0004
445 550008 信诚优胜精选混合 1.4790 2.2450 80.9912 0.6906 0.4432 0.2177 0.0019 0.0040
446 150178 鹏华证券保险分级B 1.7010 2.2380 131.4840 1.9296 0.4981 0.0851 0.0005 0.0015
447 070011 嘉实策略混合 1.3700 2.2360 96.4433 1.1317 0.5920 0.0756 -- 0.0012
448 660003 农银平衡双利混合 1.7547 2.2347 92.1431 0.8445 0.3956 0.2821 0.0036 0.0055
449 090018 大成新锐产业混合 1.7290 2.2290 101.9740 1.2867 0.6123 -0.0064 -0.0017 -0.0001
450 690009 民生加银红利回报混合 1.9290 2.2270 89.3043 0.7472 0.3510 0.1065 0.0007 0.0022
451 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0226 2.2261 135.5346 1.8969 0.4264 -0.0017 -0.0023 --
452 398011 中海分红增利混合 0.8250 2.2250 110.8373 1.3031 0.4499 0.1827 0.0028 0.0033
453 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 27.0235 0.0456 0.1560 0.0207 -- 0.0006
454 003142 鹏华弘达混合A 2.2228 2.2228 277.6763 -3.2985 0.0732 0.1477 0.0258 -0.0066
455 162216 泰达宏利500指数分级 1.0840 2.2223 96.9355 1.0895 0.5375 0.0935 0.0004 0.0016
456 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.5557 2.2180 165.2145 2.1557 0.2494 -0.1387 -0.0098 -0.0034
457 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 2.2140 82.2975 0.7458 0.4849 0.3207 0.0033 0.0056
458 001387 中融新经济混合A 1.7820 2.2140 289.9337 -3.5548 0.0715 0.1427 0.0273 -0.0065
459 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5228 2.2128 45.3411 0.2311 0.5055 0.2935 0.0009 0.0050
460 001887 中欧价值智选混合E 1.8547 2.2047 90.7378 0.6437 0.2444 -0.0954 -0.0023 -0.0023
461 160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 2.2040 83.6645 0.7383 0.4448 0.3064 0.0032 0.0056
462 110010 易方达价值成长混合 1.9880 2.2010 89.6533 0.8971 0.4981 0.2958 0.0035 0.0051
463 519976 长信可转债C 1.2890 2.1960 89.8212 0.8984 0.4958 0.0356 -0.0005 0.0006
464 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 26.7216 0.0386 0.1166 -0.0455 -0.0001 -0.0016
465 000574 宝盈新价值混合 1.5060 2.1940 98.5743 1.1022 0.5145 0.0110 -0.0011 0.0002
466 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1888 2.1888 105.7175 1.2336 0.4872 0.1710 0.0022 0.0030
467 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1886 2.1886 96.2914 0.8840 0.3286 0.3310 0.0046 0.0067
468 660004 农银策略价值混合 2.1885 2.1885 93.5928 0.8736 0.3977 0.2699 0.0035 0.0052
469 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 34.1240 0.0845 0.2104 -0.1129 -0.0004 -0.0030
470 163807 中银优选混合 1.3295 2.1865 93.6621 0.9355 0.4547 0.3217 0.0043 0.0058
471 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 71.1668 0.5698 0.5060 0.1099 0.0004 0.0019
472 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1550 2.1850 84.3384 0.6935 0.3801 0.2527 0.0026 0.0050
473 530019 建信社会责任混合 2.1840 2.1840 92.2725 0.8433 0.3923 0.1029 0.0007 0.0020
474 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1820 2.1820 103.3179 0.8246 0.2386 0.3888 0.0070 0.0097
475 590005 中邮核心主题混合 2.0150 2.1750 104.3375 1.0782 0.3922 0.0930 0.0007 0.0018
476 000124 华宝服务优选混合 1.8740 2.1740 86.9651 0.9470 0.6270 0.0544 -0.0003 0.0008
477 519991 长信双利优选混合 1.5380 2.1740 97.6744 1.0113 0.4493 0.1834 0.0022 0.0033
478 519656 银河灵活配置混合A 2.1720 2.1720 80.8357 0.7898 0.5841 0.3019 0.0029 0.0048
479 240011 华宝大盘精选混合 1.9020 2.1700 93.8625 1.0004 0.5155 0.1195 0.0008 0.0020
480 370027 上投摩根智选30混合 2.1700 2.1700 109.3412 1.0204 0.2913 0.3003 0.0057 0.0068
481 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6390 2.1670 106.8357 1.1316 0.3930 0.2381 0.0039 0.0046
482 150180 鹏华信息分级B 1.6570 2.1650 139.7732 2.1168 0.4694 0.1255 0.0022 0.0022
483 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8717 2.1617 82.9291 0.9707 0.7966 0.2711 0.0024 0.0037
484 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 2.1590 81.8063 0.7351 0.4824 0.3083 0.0031 0.0054
485 003420 德邦群利债券A 2.1569 2.1569 30.9713 -0.0290 0.0326 0.0269 0.0001 -0.0017
486 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2868 2.1558 89.3681 0.8261 0.4278 0.2134 0.0023 0.0040
487 003421 德邦群利债券C 2.1553 2.1553 30.7903 -0.0299 0.0354 -0.0112 -- 0.0007
488 000390 华商优势行业混合 1.1650 2.1550 83.2285 0.6111 0.3112 0.1616 0.0014 0.0035
489 420001 天弘精选混合 0.7794 2.1530 79.8421 0.7639 0.5742 0.2263 0.0019 0.0036
490 150058 长城久兆积极指数 1.2260 2.1480 116.9851 1.6878 0.6082 0.0291 -0.0012 0.0005
491 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1451 2.1451 110.8373 1.1551 0.3535 0.0205 -0.0009 0.0004
492 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0950 2.1450 50.7026 0.3160 0.6042 0.4004 0.0016 0.0063
493 080005 长盛量化红利混合 1.2350 2.1410 84.7827 0.9662 0.7224 0.0821 -- 0.0012
494 161613 融通创业板指数A 0.8760 2.1360 104.6167 1.1539 0.4445 -0.1638 -0.0048 -0.0030
495 200015 长城优化升级混合 2.0200 2.1350 104.6367 1.2216 0.4978 0.1921 0.0026 0.0033
496 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1350 80.5077 0.7852 0.5868 0.2915 0.0027 0.0046
497 233015 大摩量化配置混合 1.7330 2.1330 81.2779 0.9910 0.8999 0.0620 -0.0004 0.0008
498 161902 万家增强收益债券 1.1011 2.1316 42.0238 0.2112 0.5720 -0.1219 -0.0007 -0.0020
499 213006 宝盈核心优势混合A 1.0081 2.1281 97.2052 1.1031 0.5450 -0.0323 -0.0019 -0.0005
500 217027 招商央视财经50指数A 2.1200 2.1200 92.4930 0.9401 0.4828 0.4267 0.0059 0.0075
501 040016 华安行业轮动混合 1.3832 2.1192 89.7164 1.0460 0.6753 0.0697 -0.0002 0.0010
502 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.6250 2.1180 177.0865 3.0875 0.3876 -0.0219 -0.0050 -0.0004
503 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1170 85.6231 1.0694 0.6143 0.9645 0.0091 0.0127
504 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4913 2.1113 72.7972 0.5996 0.5119 0.1420 0.0007 0.0024
505 050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 2.1110 86.6370 0.7070 0.3548 -0.0632 -0.0018 -0.0013
506 050010 博时特许价值混合A 1.6700 2.1100 93.4803 1.2183 0.7771 0.1168 0.0005 0.0016
507 410004 华富收益增强债券A 1.7960 2.1080 41.4824 0.1681 0.3817 0.0206 -0.0001 0.0004
508 000039 农银高增长混合 2.1032 2.1032 97.7781 0.8240 0.2970 0.0652 0.0002 0.0015
509 210004 金鹰稳健成长混合 1.3700 2.1000 104.0246 1.1750 0.4715 -0.1222 -0.0039 -0.0022
510 003836 新沃鑫禧债券 2.0972 2.0972 368.7551 2.9188 0.0158 0.1242 0.0275 0.0111
511 169102 东方红睿阳混合 1.7130 2.0960 86.0222 0.6928 0.3505 0.6182 0.0080 0.0127
512 165312 建信央视财经50指数分级 1.9607 2.0932 91.7604 0.9042 0.4611 0.4650 0.0065 0.0083
513 240020 华宝医药生物混合 1.8030 2.0920 88.3815 0.5710 0.2137 0.1950 0.0023 0.0051
514 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0920 2.0920 106.2364 1.1026 0.3816 0.0394 -0.0005 0.0008
515 159916 深F60ETF 3.8394 2.0918 102.7602 1.3549 0.6583 0.3207 0.0049 0.0048
516 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 90.0297 0.9406 0.5385 0.3380 0.0042 0.0056
517 485114 工银添颐债券A 2.0890 2.0890 56.1829 0.3487 0.4879 -0.0337 -0.0006 -0.0006
518 320005 诺安价值增长混合 1.1416 2.0866 83.1769 0.7831 0.5123 -0.0839 -0.0020 -0.0014
519 000294 华安生态优先混合 2.0850 2.0850 112.1004 1.3969 0.4941 0.1365 0.0016 0.0024
520 519033 海富通国策导向混合 1.5160 2.0830 115.8335 1.2636 0.3546 0.1607 0.0026 0.0033
521 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.3950 2.0820 171.5711 3.4370 0.5451 -0.0832 -0.0088 -0.0014
522 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.0820 98.2966 0.7804 0.2609 0.1970 0.0027 0.0047
523 000524 上投摩根民生需求股票 1.6400 2.0790 94.0459 1.0121 0.5236 -0.0891 -0.0027 -0.0015
524 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5480 2.0790 92.6597 1.1030 0.6599 0.2183 0.0023 0.0033
525 050014 博时创业成长混合A 2.0060 2.0780 107.5338 1.1706 0.4098 0.0090 -0.0012 0.0002
526 150037 建信进取 2.0770 2.0770 103.2705 1.5728 0.8696 0.2667 0.0036 0.0035
527 159915 易方达创业板ETF 1.8066 2.0696 104.9498 1.1392 0.4278 -0.1129 -0.0037 -0.0021
528 000056 建信消费升级混合 2.0670 2.0670 83.5152 0.8461 0.5884 0.2466 0.0023 0.0039
529 001542 国泰互联网+股票 2.0660 2.0660 97.5351 1.0088 0.4496 0.4703 0.0074 0.0085
530 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0910 2.0640 92.7033 1.1407 0.7045 0.2013 0.0020 0.0029
531 090002 大成债券A/B 1.0342 2.0636 44.1371 0.1503 0.2380 -0.0561 -0.0004 -0.0014
532 110008 易方达稳健收益债券B 1.3186 2.0632 46.4713 0.2362 0.4783 0.1069 0.0002 0.0019
533 450003 国富潜力组合混合A 1.2230 2.0630 89.2037 1.0744 0.7290 0.1782 0.0015 0.0025
534 257030 国联安优势混合 1.4850 2.0610 89.6143 0.8873 0.4881 0.1373 0.0011 0.0024
535 519700 交银主题优选混合 1.1340 2.0610 83.5981 0.7529 0.4641 0.1728 0.0014 0.0031
536 257070 国联安优选行业混合 1.7564 2.0574 112.5219 1.1601 0.3357 0.0699 0.0003 0.0015
537 398031 中海蓝筹混合 0.8515 2.0565 97.1050 0.8880 0.3546 0.1726 0.0021 0.0035
538 410005 华富收益增强债券B 1.7715 2.0535 41.4815 0.1683 0.3823 -0.0031 -0.0002 -0.0001
539 530005 建信优化配置混合 1.5024 2.0524 79.8163 0.8034 0.6359 0.1538 0.0009 0.0023
540 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.4041 2.0511 86.8718 0.8051 0.4551 0.2904 0.0033 0.0052
541 000551 信诚幸福消费混合 2.0460 2.0460 91.4013 0.8509 0.4148 0.1787 0.0019 0.0034
542 253010 国联安安心成长混合 0.7060 2.0460 68.5027 0.3557 0.2297 0.0544 0.0001 0.0014
543 270021 广发聚瑞混合 2.0430 2.0430 96.2704 1.0301 0.4940 0.1363 0.0012 0.0024
544 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 59.0142 0.4097 0.5535 -0.1210 -0.0013 -0.0020
545 002553 博时创业成长混合C 2.0350 2.0350 107.6095 1.1706 0.4086 0.0071 -0.0012 0.0001
546 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0350 2.0350 85.7787 0.8348 0.5147 0.2228 0.0022 0.0038
547 510090 责任ETF 1.7042 2.0331 97.2823 1.1821 0.6238 0.2580 0.0033 0.0040
548 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3125 2.0325 92.4985 1.1373 0.7065 0.1600 0.0013 0.0023
549 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3361 2.0281 86.8892 0.8048 0.4544 0.2914 0.0033 0.0053
550 110007 易方达稳健收益债券A 1.3116 2.0252 46.5085 0.2372 0.4809 0.0924 0.0001 0.0016
551 483003 工银精选平衡混合 0.5414 2.0225 97.8345 0.9207 0.3700 0.0634 0.0001 0.0013
552 700003 平安大华策略先锋混合 1.9220 2.0220 102.7574 0.9612 0.3314 0.0847 0.0006 0.0018
553 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0200 2.0200 235.1451 1.1941 0.0186 0.1612 0.0157 0.0144
554 320012 诺安主题精选混合 1.9200 2.0200 96.9817 0.8568 0.3318 0.2021 0.0026 0.0043
555 001518 万家瑞兴混合 1.3785 2.0185 99.6717 1.2219 0.6049 0.0844 0.0002 0.0013
556 000063 长盛电子信息主题混合 2.0180 2.0180 115.9633 1.2677 0.3553 0.0151 -0.0011 0.0003
557 110017 易方达增强回报债券A 1.2780 2.0180 45.2384 0.1932 0.3565 0.1048 0.0002 0.0021
558 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0170 61.4869 0.4193 0.4918 0.4152 0.0025 0.0072
559 202027 南方高端装备混合 1.6420 2.0170 89.4145 0.8335 0.4346 0.2348 0.0026 0.0043
560 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 2.0150 128.0256 2.3230 0.8032 0.2257 0.0044 0.0031
561 240003 华宝兴业宝康债券 1.3745 2.0145 32.1379 0.0555 0.1154 -0.0960 -0.0003 -0.0034
562 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 281.2050 1.7505 0.0167 0.1566 0.0205 0.0136
563 092002 大成债券C 1.0486 2.0112 44.1330 0.1506 0.2391 -0.0724 -0.0004 -0.0018
564 166019 中欧价值智选混合A 1.6886 2.0086 90.7477 0.6402 0.2417 -0.0962 -0.0023 -0.0024
565 420005 天弘周期策略混合 1.6300 2.0010 101.0216 0.8454 0.2744 0.1981 0.0029 0.0046
566 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 61.4581 0.4169 0.4871 0.4121 0.0025 0.0072
567 485014 工银添颐债券B 1.9990 1.9990 56.2464 0.3503 0.4902 -0.0525 -0.0007 -0.0009
568 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1999 1.9988 91.0646 1.0434 0.6330 0.1710 0.0015 0.0026
569 410007 华富价值增长混合 1.1970 1.9970 108.2706 1.2031 0.4212 0.0667 0.0001 0.0012
570 630005 华商动态阿尔法混合 1.9950 1.9950 103.4355 0.9030 0.2848 -0.1807 -0.0048 -0.0041
571 217008 招商安本增利债券 1.3732 1.9932 53.8444 0.2035 0.1971 -0.0521 -0.0005 -0.0014
572 000529 广发竞争优势混合 1.9930 1.9930 99.7346 0.8923 0.3218 0.3359 0.0054 0.0072
573 150029 信诚中证500指数B 1.5340 1.9880 116.9343 1.6769 0.6014 0.0490 -0.0007 0.0008
574 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9839 1.9839 99.4421 1.2700 0.6595 0.3169 0.0045 0.0047
575 730001 方正富邦创新动力混合 1.2280 1.9780 100.9081 0.8717 0.2931 -0.0602 -0.0022 -0.0014
576 000354 长盛城镇化主题混合 1.3280 1.9760 91.3741 0.8800 0.4442 -0.0318 -0.0016 -0.0006
577 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4200 1.9750 83.9720 0.9676 0.7530 0.2780 0.0026 0.0039
578 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1550 1.9750 88.5135 0.8781 0.5023 0.1566 0.0013 0.0027
579 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9740 1.9740 87.9471 0.8235 0.4532 0.1920 0.0019 0.0035
580 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3523 1.9736 104.6728 0.7571 0.1910 0.4137 0.0078 0.0115
581 360011 光大保德信动态优选混合 1.0390 1.9730 82.4048 0.7302 0.4624 -0.0737 -0.0018 -0.0013
582 690202 民生增强收益债券C 1.8430 1.9730 59.1765 0.4146 0.5605 -0.1307 -0.0014 -0.0021
583 000309 大摩品质生活精选股票 1.9680 1.9680 95.6294 1.1869 0.6735 0.0381 -0.0007 0.0006
584 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.9655 91.1592 0.9657 0.5400 0.4313 0.0057 0.0071
585 000312 华安沪深300增强A 1.9633 1.9633 91.0860 1.1210 0.7300 0.3090 0.0036 0.0044
586 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9626 1.9626 97.1778 1.0618 0.5055 0.1744 0.0019 0.0030
587 000567 广发聚祥灵活混合 1.9590 1.9590 91.8982 0.9054 0.4595 0.1551 0.0014 0.0028
588 110018 易方达增强回报债券B 1.2640 1.9590 45.2607 0.1892 0.3410 0.0815 0.0001 0.0017
589 260111 景顺长城公司治理混合 1.3610 1.9590 80.5927 0.8399 0.6686 0.3455 0.0033 0.0051
590 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.9588 90.4544 0.9879 0.5829 0.3110 0.0037 0.0050
591 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.9576 91.3082 0.9649 0.5356 0.4250 0.0057 0.0071
592 290011 泰信中小盘精选混合 1.6960 1.9560 108.2912 1.0462 0.3183 -0.0871 -0.0032 -0.0019
593 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9552 96.8555 1.0769 0.5269 0.1257 0.0010 0.0021
594 960028 建信优选成长混合H 1.9532 1.9532 92.8475 0.9863 0.5234 0.0748 0.0001 0.0013
595 000477 广发主题领先混合 1.9530 1.9530 101.9309 1.0965 0.4453 0.1205 0.0011 0.0022
596 519989 长信利丰债券C 1.4560 1.9490 58.9151 0.3567 0.4222 0.0089 -0.0004 0.0002
597 510660 华夏医药ETF 1.9428 1.9428 90.4381 0.5570 0.1854 0.2766 0.0037 0.0078
598 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2540 1.9420 116.0419 1.3535 0.4040 0.0120 -0.0013 0.0002
599 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3483 1.9383 81.1642 0.8891 0.7284 0.2581 0.0022 0.0037
600 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3482 1.9382 81.1696 0.8893 0.7285 0.2527 0.0021 0.0036
601 150065 长盛同瑞B 1.1360 1.9380 113.8468 1.7675 0.7436 0.0571 -0.0007 0.0008
602 510500 南方中证500ETF 6.9072 1.9363 97.8323 1.1730 0.6006 0.0085 -0.0012 0.0001
603 470008 汇添富策略回报混合 1.8060 1.9360 104.9415 1.0847 0.3879 0.1283 0.0014 0.0025
604 519702 交银趋势优先混合 1.4360 1.9360 88.3900 0.6597 0.2851 0.1966 0.0022 0.0045
605 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9050 1.9350 143.8202 1.6343 0.2496 0.2152 0.0066 0.0052
606 000220 富国医疗保健行业混合 1.9320 1.9320 100.7761 0.7472 0.2164 -0.0731 -0.0023 -0.0019
607 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 79.6300 0.7566 0.5692 -0.0479 -0.0015 -0.0008
608 510440 中证500沪市ETF 1.9300 1.9300 96.0732 1.1582 0.6295 0.0147 -0.0011 0.0002
609 202005 南方成份精选混合 1.2999 1.9293 88.4634 0.8946 0.5225 0.3254 0.0038 0.0055
610 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3450 1.9290 34.9725 0.0937 0.2348 -0.0110 -0.0001 -0.0003
611 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 97.9233 1.2299 0.6578 0.2686 0.0035 0.0040
612 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4877 1.9277 85.2048 0.9867 0.7387 0.2988 0.0030 0.0042
613 217003 招商安泰债券A 1.1562 1.9277 38.7380 0.0958 0.1630 -0.1540 -0.0006 -0.0046
614 150113 工银深证100指数分级B 1.9238 1.9238 122.4378 1.9823 0.6991 0.1822 0.0029 0.0026
615 000279 华商红利优选混合 1.0590 1.9220 89.5394 0.7437 0.3440 0.0590 -- 0.0012
616 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9210 99.4363 0.9688 0.3839 -0.0324 -0.0018 -0.0006
617 000328 上投摩根转型动力混合 1.9200 1.9200 111.0356 1.0413 0.2852 0.2602 0.0049 0.0059
618 163411 兴全精选混合 1.6539 1.9198 82.7092 0.4174 0.1489 0.3222 0.0037 0.0102
619 000549 华安大国新经济股票 1.9180 1.9180 98.6130 1.1432 0.5526 0.0993 0.0005 0.0016
620 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9177 1.9177 0.0000 -- -- -- -- --
621 000313 华安沪深300增强C 1.9175 1.9175 91.0480 1.1193 0.7290 0.3041 0.0035 0.0043
622 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9171 1.9171 102.8387 1.0919 0.4262 -0.1156 -0.0036 -0.0022
623 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.9150 1.9150 105.1715 0.9481 0.2938 0.3161 0.0056 0.0071
624 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7180 1.9130 96.1693 1.0043 0.4715 0.2439 0.0031 0.0043
625 290005 泰信优势增长混合 1.3030 1.9130 96.1040 0.9979 0.4668 -0.1255 -0.0034 -0.0022
626 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 116.0925 1.1944 0.3141 0.1236 0.0018 0.0027
627 570001 诺德价值优势混合 1.9101 1.9101 93.6583 0.8387 0.3656 0.3927 0.0056 0.0079
628 213003 宝盈策略增长混合 1.0064 1.9064 101.7755 1.1885 0.5264 -0.1188 -0.0038 -0.0020
629 580002 东吴双动力混合 0.8435 1.9063 108.5323 1.2071 0.4199 0.0378 -0.0006 0.0007
630 570006 诺德中小盘混合 1.3760 1.9060 89.5076 0.9599 0.5741 0.0950 0.0003 0.0015
631 519093 新华钻石品质企业混合 1.9040 1.9040 92.4318 1.1167 0.6831 -0.0637 -0.0024 -0.0009
632 000030 长城久利保本混合 1.0280 1.9030 32.2678 0.1139 0.4789 0.0198 -0.0001 0.0003
633 165707 诺德深证300指数分级 1.1050 1.9020 90.6929 1.1018 0.7175 0.0626 -0.0003 0.0009
634 700002 平安大华深证300指数增强 1.8220 1.9020 93.6744 1.1501 0.6869 0.1711 0.0015 0.0025
635 217012 招商行业领先混合A 1.6000 1.9000 101.8488 1.0759 0.4301 0.2680 0.0041 0.0050
636 001493 鹏华弘锐混合C 1.8981 1.8981 44.6439 0.2125 0.4547 0.1547 0.0003 0.0028
637 000418 景顺长城成长之星股票 1.8970 1.8970 97.5388 0.9530 0.4012 0.2411 0.0033 0.0046
638 610007 信达澳银消费优选混合 1.4030 1.8930 102.7033 1.1457 0.4717 0.0512 -0.0003 0.0009
639 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.1040 1.8920 88.7149 0.9679 0.6048 -0.0093 -0.0013 -0.0001
640 159918 嘉实中创400ETF 1.8919 1.8919 102.0295 1.1351 0.4754 -0.1162 -0.0037 -0.0020
641 159922 嘉实中证500ETF 6.7334 1.8880 97.5861 1.1653 0.5988 0.0284 -0.0009 0.0004
642 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 79.3156 0.7501 0.5685 -0.0533 -0.0015 -0.0009
643 350008 天治新消费混合 1.8830 1.8830 103.7477 1.0766 0.4000 0.2094 0.0031 0.0040
644 481013 工银消费服务混合 1.5330 1.8820 82.7624 0.7259 0.4491 0.3435 0.0037 0.0062
645 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.8797 38.7631 0.0967 0.1658 -0.1789 -0.0006 -0.0053
646 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 97.1499 1.1017 0.5448 -0.0487 -0.0022 -0.0008
647 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8764 1.8764 94.5312 1.1162 0.6238 0.2533 0.0030 0.0039
648 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0630 1.8730 106.4439 1.2165 0.4610 0.0776 0.0002 0.0014
649 530008 建信稳定增利债券C 1.6000 1.8730 41.8544 0.1209 0.1904 -0.2518 -0.0010 -0.0070
650 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 110.9111 1.2533 0.4151 0.0381 -0.0006 0.0007
651 000409 鹏华环保产业股票 1.8720 1.8720 95.8910 1.0419 0.5134 0.1931 0.0022 0.0033
652 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8680 42.9471 0.1517 0.2704 -0.1786 -0.0008 -0.0042
653 690005 民生加银内需增长混合 1.8670 1.8670 92.6469 0.8065 0.3530 0.3371 0.0046 0.0069
654 400015 东方增长中小盘混合 1.4066 1.8666 91.6629 0.8950 0.4537 -0.1412 -0.0033 -0.0025
655 001315 易方达新益混合E 1.8660 1.8660 57.0736 0.3484 0.4575 0.3996 0.0021 0.0072
656 288102 华夏稳定双利债券C 1.0595 1.8653 44.0193 0.1504 0.2410 -0.1457 -0.0007 -0.0036
657 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8652 1.8652 88.7605 1.0360 0.6914 0.3552 0.0042 0.0052
658 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8628 1.8628 82.9386 0.9714 0.7974 0.2647 0.0023 0.0036
659 519013 海富通风格优势混合 0.7530 1.8590 92.6835 0.8473 0.3891 0.0331 -0.0005 0.0006
660 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8589 1.8589 99.8928 1.3549 0.7372 0.2715 0.0036 0.0038
661 000589 光大保德信银发商机混合 1.6070 1.8570 96.4209 1.2270 0.6965 0.0604 -0.0004 0.0009
662 510330 华夏沪深300ETF 4.4554 1.8565 86.2875 1.0489 0.7936 0.2667 0.0026 0.0036
663 530011 建信内生动力混合 1.6620 1.8560 99.5008 1.0453 0.4458 0.2331 0.0032 0.0042
664 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8550 85.9488 1.0430 0.7971 0.3079 0.0031 0.0042
665 530018 建信深证100指数增强 1.8541 1.8541 94.3838 1.1898 0.7134 0.2772 0.0033 0.0040
666 350006 天治稳健双盈债券 1.8135 1.8535 46.7421 0.2038 0.3478 0.0088 -0.0002 0.0002
667 160625 鹏华证券保险分级 1.3700 1.8510 100.4069 1.1289 0.5013 0.0947 0.0005 0.0016
668 510650 华夏金融ETF 1.8482 1.8482 101.8866 1.0075 0.3767 0.1932 0.0027 0.0038
669 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8478 110.0397 1.6959 0.7844 0.2551 0.0039 0.0035
670 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.8470 50.3243 0.2417 0.3642 -0.1470 -0.0010 -0.0030
671 070019 嘉实价值优势混合 1.5030 1.8440 89.4592 0.9108 0.5179 0.1931 0.0019 0.0033
672 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1540 1.8420 91.7478 1.0422 0.6130 0.0443 -0.0005 0.0007
673 000520 上银新兴价值成长混合 1.1360 1.8410 95.2005 0.7136 0.2479 0.0794 0.0005 0.0019
674 070023 嘉实深证基本面120联接 1.8405 1.8405 97.0508 1.2800 0.7384 0.2711 0.0034 0.0038
675 485105 工银增强收益债券A 1.1143 1.8403 45.3872 0.1894 0.3380 -0.1285 -0.0007 -0.0027
676 000117 广发轮动配置混合 1.8380 1.8380 106.8428 0.8627 0.2284 0.1217 0.0016 0.0031
677 159909 招商深证TMT50ETF 5.9760 1.8380 103.8797 1.1822 0.4799 0.1528 0.0018 0.0027
678 310388 申万菱信消费增长混合 1.5740 1.8380 99.8954 0.9531 0.3648 0.3947 0.0064 0.0079
679 050106 博时稳定价值债券A 1.4530 1.8370 35.4293 0.0563 0.0805 -0.2507 -0.0007 -0.0107
680 165511 信诚中证500指数 1.3350 1.8370 96.2397 1.1383 0.6040 0.0569 -0.0003 0.0009
681 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8340 1.8340 116.8991 0.9790 0.2052 0.1520 0.0028 0.0041
682 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7130 1.8330 79.4963 0.6292 0.3963 0.0341 -0.0003 0.0007
683 160624 鹏华消费领先混合 1.9710 1.8320 101.7751 0.9053 0.3055 0.1993 0.0029 0.0044
684 150189 招商可转债分级债券B 0.7380 1.8310 156.5006 1.6186 0.1746 -0.1544 -0.0092 -0.0045
685 510230 金融ETF 6.4429 1.8298 101.2359 1.0125 0.3903 0.1804 0.0024 0.0035
686 519099 新华灵活主题混合 1.3480 1.8290 101.5868 1.0378 0.4044 -0.0157 -0.0015 -0.0003
687 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 43.1105 0.1357 0.2133 -0.1988 -0.0009 -0.0052
688 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.7292 1.8231 151.6445 1.5907 0.1913 0.0984 0.0025 0.0027
689 000263 工银信息产业混合 1.5450 1.8220 103.1492 0.9549 0.3221 -0.1052 -0.0033 -0.0023
690 002881 中加丰润纯债债券A 1.8220 1.8220 33.0211 0.0571 0.1098 0.1094 0.0002 0.0040
691 510510 广发中证500ETF 1.8217 1.8217 96.3973 1.1445 0.6066 0.0115 -0.0012 0.0002
692 377020 上投摩根内需动力混合 1.2888 1.8214 110.6071 0.9512 0.2417 0.2916 0.0057 0.0072
693 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5730 1.8210 96.5573 1.0334 0.4912 0.0563 -0.0002 0.0010
694 090010 大成中证红利指数 1.8200 1.8200 83.6287 0.9820 0.7883 0.3178 0.0031 0.0044
695 163810 中银价值混合 1.7990 1.8190 89.4032 0.7860 0.3867 0.2759 0.0033 0.0054
696 610001 信达澳银领先增长混合 1.4889 1.8189 83.9849 0.6523 0.3420 0.2828 0.0031 0.0059
697 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8180 1.8180 91.4408 1.1163 0.7127 0.0466 -0.0006 0.0007
698 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.8170 81.8265 0.9042 0.7292 0.3126 0.0030 0.0045
699 519002 华安安信消费混合 1.5140 1.8170 97.2734 1.0425 0.4854 0.0515 -0.0003 0.0009
700 217013 招商中小盘精选混合 1.8160 1.8160 99.1880 0.9837 0.3998 0.2626 0.0038 0.0051
701 210008 金鹰策略配置混合 1.2146 1.8146 107.3468 1.3048 0.5127 0.0364 -0.0007 0.0006
702 002779 前海联合新思路混合C 1.3140 1.8140 215.7491 -0.1800 0.0006 0.1605 0.0146 -0.0798
703 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 35.4731 0.1199 0.3627 0.0084 -0.0001 0.0002
704 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1500 1.8130 93.2273 1.1867 0.7455 0.1267 0.0007 0.0018
705 260115 景顺长城中小盘混合 1.2530 1.8130 95.9685 0.9683 0.4420 0.1875 0.0022 0.0034
706 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8110 158.6760 2.0399 0.2625 0.2655 0.0104 0.0063
707 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8109 1.8109 85.0039 1.0133 0.7863 0.2365 0.0021 0.0032
708 000031 华夏复兴混合 1.8100 1.8100 88.7239 0.9411 0.5715 -0.0862 -0.0024 -0.0014
709 770001 德邦优化配置混合 1.0095 1.8095 68.8655 0.3765 0.2520 0.2687 0.0020 0.0065
710 000532 景顺长城优势企业混合 1.8090 1.8090 84.9148 0.5133 0.2026 0.3444 0.0042 0.0093
711 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6660 1.8090 79.9098 0.7947 0.6193 0.1982 0.0015 0.0031
712 610006 信达澳银产业升级混合 1.3390 1.8090 99.5044 1.0873 0.4822 -0.0576 -0.0024 -0.0010
713 000854 鹏华养老产业股票 1.8070 1.8070 108.7029 0.9847 0.2777 0.3298 0.0063 0.0076
714 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 1.8061 86.1562 1.0441 0.7911 0.2312 0.0021 0.0032
715 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.7760 1.8060 92.3522 0.9501 0.4962 0.2622 0.0032 0.0045
716 165310 建信双利分级 1.6640 1.8050 86.8278 1.1091 0.8654 0.2839 0.0028 0.0037
717 160626 鹏华信息分级 1.3480 1.8040 104.6983 1.1873 0.4691 0.1371 0.0015 0.0024
718 519706 交银深证300价值联接 1.8040 1.8040 94.7339 1.1552 0.6625 0.2683 0.0033 0.0040
719 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.8020 30.6671 0.0482 0.1051 -0.0214 -0.0001 -0.0008
720 000609 华商新量化混合 1.5500 1.8000 84.2438 0.8322 0.5497 0.0713 -- 0.0012
721 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8000 1.8000 113.9895 1.3709 0.4451 0.0677 0.0001 0.0012
722 000513 富国高端制造行业股票 1.7990 1.7990 100.1009 1.1312 0.5096 0.1835 0.0022 0.0031
723 750001 安信灵活配置混合 1.2090 1.7990 103.5435 1.2979 0.5860 0.1082 0.0007 0.0017
724 161603 融通债券A/B 1.2240 1.7980 40.5772 0.1238 0.2261 -0.1687 -0.0007 -0.0043
725 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7978 1.7978 95.0037 1.1018 0.5959 0.0206 -0.0009 0.0003
726 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7950 1.7950 114.1330 1.3750 0.4455 0.0678 0.0001 0.0012
727 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.4273 1.7942 102.1969 1.2263 0.5513 0.1076 0.0007 0.0018
728 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4200 1.7940 75.2411 0.6280 0.4921 0.1664 0.0011 0.0029
729 630003 华商收益增强债券A 1.2670 1.7920 59.4088 0.3636 0.4243 -0.2276 -0.0020 -0.0042
730 485005 工银增强收益债券B 1.1094 1.7904 45.0427 0.1864 0.3376 -0.1441 -0.0008 -0.0030
731 050006 博时稳定价值债券B 1.4270 1.7880 35.4161 0.0575 0.0841 -0.2755 -0.0007 -0.0116
732 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5720 1.7870 75.3613 0.4274 0.2264 0.1485 0.0011 0.0038
733 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 62.0688 0.2592 0.1810 -0.1519 -0.0014 -0.0043
734 360012 光大保德信中小盘混合 1.3931 1.7831 85.1463 0.7558 0.4346 -0.0632 -0.0018 -0.0012
735 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7830 1.7830 99.6192 1.0066 0.4114 0.4058 0.0066 0.0077
736 000594 大摩进取优选股票 1.7820 1.7820 97.6626 1.1455 0.5768 0.1266 0.0010 0.0020
737 320022 诺安研究精选股票 1.0250 1.7810 92.2995 1.1105 0.6795 0.0572 -0.0004 0.0008
738 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.7810 92.4782 0.9927 0.5388 0.2649 0.0032 0.0044
739 320004 诺安优化收益债券 1.0448 1.7784 41.9405 0.1684 0.3665 -0.0253 -0.0003 -0.0005
740 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5660 1.7780 109.4483 1.2458 0.4325 0.0206 -0.0010 0.0004
741 070030 嘉实中创400联接 1.7779 1.7779 99.2690 1.0763 0.4770 -0.1263 -0.0037 -0.0022
742 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.2270 1.7770 71.5433 0.3907 0.2330 0.3102 0.0026 0.0078
743 040020 华安升级主题混合 1.2770 1.7770 100.1664 1.1292 0.5064 0.0523 -0.0003 0.0009
744 370023 上投摩根中证消费指数 1.5970 1.7770 83.3056 0.8027 0.5349 0.2743 0.0027 0.0046
745 000870 嘉实新收益混合 1.4630 1.7760 99.5551 0.9294 0.3516 0.0988 0.0008 0.0020
746 290014 泰信现代服务业混合 1.7160 1.7760 85.3874 0.8687 0.5677 0.0119 -0.0009 0.0002
747 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.7730 55.6289 0.2055 0.1763 0.1644 0.0007 0.0048
748 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7720 1.7720 88.7710 1.1394 0.8359 0.3058 0.0033 0.0041
749 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 40.6358 0.1170 0.2008 -0.1896 -0.0007 -0.0051
750 550009 信诚中小盘混合 1.6420 1.7720 98.1020 1.0661 0.4907 0.0872 0.0004 0.0015
751 519678 银河消费驱动混合 1.7710 1.7710 91.4301 0.8914 0.4547 0.1778 0.0018 0.0032
752 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 30.1322 0.0566 0.1553 -0.0718 -0.0002 -0.0022
753 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0332 1.7696 94.7224 0.9295 0.4291 0.0091 -0.0009 0.0002
754 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7694 1.7694 83.6270 0.9740 0.7755 0.2703 0.0025 0.0037
755 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7690 103.6635 1.0094 0.3528 0.0412 -0.0003 0.0008
756 580009 东吴内需增长混合 1.1890 1.7690 72.2424 0.6312 0.5849 0.3455 0.0027 0.0055
757 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 50.4110 0.2425 0.3642 -0.1591 -0.0011 -0.0032
758 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7650 89.7309 0.9355 0.5398 0.2604 0.0029 0.0043
759 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 1.7630 106.3202 0.9514 0.2833 -0.0226 -0.0016 -0.0005
760 004221 长信量化先锋混合C 1.4630 1.7630 103.9716 1.3654 0.5711 -0.1661 -0.0057 -0.0025
761 217018 招商安瑞进取债券 1.7620 1.7620 62.7039 0.3619 0.3388 0.0058 -0.0004 0.0001
762 050022 博时回报灵活配置混合 0.9600 1.7610 98.2508 0.9509 0.3880 -0.0748 -0.0025 -0.0015
763 519710 交银策略回报混合 1.3680 1.7610 97.1770 0.7350 0.2422 0.2651 0.0039 0.0065
764 004008 中融鑫思路混合A 1.3763 1.7593 219.6186 0.7367 0.0079 0.1762 0.0147 0.0222
765 162907 泰信基本面400指数分级 0.7840 1.7590 91.9312 1.0886 0.6634 0.0254 -0.0009 0.0004
766 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2560 1.7572 86.0448 0.7592 0.4204 0.0140 -0.0007 0.0003
767 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.7540 41.1490 0.1284 0.2300 -0.0186 -0.0002 -0.0005
768 519115 浦银安盛红利精选混合 1.7530 1.7530 101.5321 1.2128 0.5534 0.0811 0.0002 0.0013
769 000613 国寿安保沪深300指数 1.0925 1.7525 84.1608 1.0122 0.8166 0.2500 0.0022 0.0034
770 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0266 1.7524 101.2825 1.0774 0.4411 -0.1324 -0.0039 -0.0024
771 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7516 98.4539 0.9587 0.3912 0.1797 0.0022 0.0035
772 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7500 1.7500 47.6980 0.2537 0.4972 0.0687 -- 0.0012
773 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7500 1.7500 94.3227 0.9634 0.4689 0.3203 0.0043 0.0057
774 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6490 1.7490 114.8881 1.3944 0.4462 -0.0067 -0.0018 -0.0001
775 159905 工银深证红利ETF 1.7483 1.7483 106.1973 1.2354 0.4798 0.3136 0.0053 0.0055
776 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7467 1.7467 85.8556 1.0401 0.7961 0.2707 0.0026 0.0037
777 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2380 1.7450 96.1366 0.9959 0.4643 0.2254 0.0028 0.0040
778 000746 招商行业精选股票 1.7450 1.7450 101.7698 1.0096 0.3800 0.2642 0.0041 0.0052
779 004009 中融鑫思路混合C 1.3615 1.7445 220.9178 0.7516 0.0081 0.1725 0.0146 0.0215
780 159935 景顺长城中证500ETF 1.7433 1.7433 97.0348 1.1550 0.6017 0.0215 -0.0010 0.0003
781 150230 鹏华酒分级B 1.7430 1.7430 152.6885 1.6243 0.1941 0.3438 0.0135 0.0095
782 630103 华商收益增强债券B 1.2360 1.7420 60.0324 0.3776 0.4389 -0.2357 -0.0021 -0.0043
783 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4610 1.7410 97.4604 1.1609 0.5972 -0.0105 -0.0016 -0.0002
784 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 110.0748 1.6081 0.7043 0.2482 0.0039 0.0036
785 510030 价值ETF 5.0860 1.7410 94.9676 1.0064 0.4979 0.2615 0.0033 0.0045
786 530009 建信收益增强A 1.6250 1.7400 45.2280 0.2274 0.4940 0.0999 0.0001 0.0017
787 003854 汇安丰华混合A 1.7398 1.7398 198.7061 1.0790 0.0262 0.1935 0.0129 0.0136
788 162210 泰达宏利集利债券A 1.3312 1.7362 45.6604 0.2712 0.6768 0.0627 -0.0001 0.0009
789 000652 博时裕隆混合 2.0010 1.7350 91.8409 0.9138 0.4693 -0.0062 -0.0012 -0.0001
790 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0380 1.7350 96.8332 1.2044 0.6597 0.0010 -0.0014 --
791 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5135 1.7349 77.4624 0.7327 0.4949 0.4036 0.0032 0.0064
792 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7331 1.7331 83.1709 0.9811 0.8044 0.2328 0.0019 0.0032
793 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1700 1.7300 92.9713 0.8694 0.4045 0.0227 -0.0007 0.0004
794 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1970 1.7290 97.1284 1.1962 0.6429 0.1432 0.0012 0.0022
795 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 1.7270 98.0204 1.0039 0.4366 0.1245 0.0011 0.0023
796 161725 招商中证白酒指数分级 1.1930 1.7240 116.1090 0.6459 0.0918 0.4514 0.0109 0.0181
797 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 96.7065 1.0726 0.5259 0.1157 0.0008 0.0019
798 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7230 1.7230 59.0380 0.4282 0.6036 0.3946 0.0021 0.0062
799 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7220 1.7220 59.0600 0.4280 0.6021 0.3943 0.0021 0.0062
800 000463 华商双债丰利债券A 1.3360 1.7210 60.1003 0.3391 0.3523 0.0688 0.0001 0.0014
801 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1374 1.7194 37.2074 0.1214 0.3073 -0.1890 -0.0006 -0.0041
802 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6590 1.7190 84.5514 1.0099 0.7980 0.3015 0.0029 0.0041
803 159919 嘉实沪深300ETF 4.4959 1.7184 86.3088 1.0489 0.7928 0.2617 0.0025 0.0036
804 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7160 1.7160 92.8444 0.9524 0.4882 0.2222 0.0026 0.0039
805 001938 中欧时代先锋股票A 1.3598 1.7158 99.3427 1.1921 0.5834 0.3701 0.0056 0.0059
806 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.6149 1.7149 97.0954 1.2158 0.5645 0.0578 -0.0007 0.0009
807 217011 招商安心收益债券 1.4740 1.7140 36.9809 0.0829 0.1469 0.0036 -0.0001 0.0001
808 510150 招商上证消费80ETF 5.2020 1.7140 89.1750 0.7157 0.3239 0.3552 0.0046 0.0076
809 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.6118 1.7118 95.3466 1.1142 0.6007 0.0102 -0.0011 0.0002
810 001018 易方达新经济混合 1.7110 1.7110 96.9772 0.9809 0.4349 0.3221 0.0047 0.0059
811 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0990 1.7110 88.4129 1.0686 0.7473 0.0716 -0.0002 0.0010
812 233005 大摩强收益债券 1.6758 1.7108 25.7584 0.0584 0.3094 0.0801 -- 0.0018
813 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 91.4861 0.9552 0.5208 -0.0014 -0.0012 --
814 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6590 1.7090 97.2760 0.9868 0.4349 0.1368 0.0013 0.0025
815 100035 富国优化增强债券A/B 1.6400 1.7050 54.1629 0.2662 0.3293 0.1217 0.0004 0.0026
816 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2540 1.7050 36.3029 0.1191 0.3267 0.1770 0.0003 0.0038
817 040013 华安强化收益债券B 1.2080 1.7030 41.0700 0.1320 0.2448 -0.0419 -0.0003 -0.0010
818 590003 中邮核心优势混合 1.5230 1.7030 108.6256 1.2148 0.4238 -0.2098 -0.0062 -0.0039
819 000368 汇添富沪深300安中指数 1.7000 1.7000 83.8995 0.9542 0.7347 0.3514 0.0036 0.0050
820 090009 大成行业轮动混合 1.6980 1.6980 95.2981 1.0207 0.5051 0.2441 0.0031 0.0042
821 000534 长盛高端装备混合 1.6960 1.6960 89.5736 0.9296 0.5368 0.0800 0.0001 0.0013
822 000778 鹏华先进制造股票 1.6960 1.6960 95.8346 1.0446 0.5172 0.1476 0.0014 0.0025
823 000698 宝盈科技30混合 1.6950 1.6950 109.9443 1.1369 0.3537 0.0669 0.0002 0.0014
824 510520 诺安中证500ETF 1.6942 1.6942 95.5671 1.1194 0.6007 -0.0086 -0.0015 -0.0001
825 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5550 1.6940 96.9359 0.7574 0.2598 -0.0044 -0.0010 -0.0001
826 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.6940 91.3650 0.9940 0.5669 0.3038 0.0037 0.0049
827 320016 诺安多策略混合 1.6930 1.6930 95.5709 1.1588 0.6436 0.0429 -0.0006 0.0006
828 090011 大成核心双动力混合 1.1420 1.6920 80.8638 0.9382 0.8232 0.1716 0.0010 0.0023
829 485107 工银添利债券A 1.1347 1.6917 59.1539 0.1878 0.1152 -0.3405 -0.0025 -0.0122
830 481009 工银沪深300指数 1.1943 1.6916 84.4951 1.0121 0.8036 0.2587 0.0024 0.0035
831 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6911 1.6911 92.5176 1.0609 0.6143 0.0826 0.0001 0.0013
832 002199 前海开源中证军工指数C 0.7300 1.6900 105.2359 0.9210 0.2766 -0.1302 -0.0039 -0.0030
833 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0388 1.6898 42.8740 0.1301 0.2004 -0.1009 -0.0005 -0.0027
834 000481 华商双债丰利债券C 1.3240 1.6890 59.5355 0.3283 0.3431 0.0554 -- 0.0012
835 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6882 1.6882 94.3426 0.3163 0.0505 0.2744 0.0043 0.0148
836 485111 工银瑞信双利债券A 1.6880 1.6880 44.0962 0.1727 0.3152 -0.2061 -0.0010 -0.0045
837 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 41.9671 0.1042 0.1400 -0.1441 -0.0006 -0.0047
838 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6870 1.6870 102.1136 1.1328 0.4719 0.1272 0.0012 0.0023
839 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1830 1.6870 90.4600 0.9830 0.5770 0.2846 0.0033 0.0046
840 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6860 1.6860 106.5123 1.3472 0.4072 0.5133 0.0055 0.0083
841 531009 建信收益增强C 1.5710 1.6860 45.5189 0.2265 0.4776 0.0787 -- 0.0014
842 590007 中邮上证380指数增强 1.1760 1.6860 93.6286 1.0911 0.6195 -0.0625 -0.0023 -0.0010
843 000184 工银添福债券A 1.6850 1.6850 54.2175 0.3558 0.5859 -0.0769 -0.0009 -0.0012
844 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 92.1251 1.0882 0.6573 0.0409 -0.0006 0.0006
845 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6220 1.6820 50.8106 0.2253 0.3046 0.4629 0.0020 0.0102
846 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6170 1.6810 49.4914 0.2095 0.2924 0.0302 -0.0001 0.0007
847 161811 银华沪深300指数分级 1.0310 1.6810 83.6283 0.9890 0.7996 0.2563 0.0023 0.0035
848 070018 嘉实回报混合 1.4310 1.6800 88.9118 0.6613 0.2798 0.3771 0.0049 0.0087
849 450004 国富深化价值混合 1.2080 1.6780 97.7054 1.1283 0.5586 0.0833 0.0002 0.0014
850 000554 中国梦灵活配置混合 1.6760 1.6760 91.4033 1.0193 0.5952 0.1307 0.0009 0.0021
851 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6340 1.6760 89.6022 0.6940 0.2988 0.5725 0.0080 0.0127
852 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9960 1.6747 97.6050 1.0740 0.5082 0.0490 -0.0004 0.0008
853 162299 泰达宏利集利债券C 1.2684 1.6744 45.6027 0.2688 0.6682 0.0574 -0.0001 0.0009
854 002803 东方红沪港深混合 1.6720 1.6720 89.1767 0.6243 0.2464 0.6170 0.0087 0.0151
855 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6720 1.6720 105.3787 1.0981 0.3910 0.2680 0.0044 0.0052
856 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5116 1.6716 81.0669 0.9754 0.7477 0.4276 0.0040 0.0055
857 000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 62.5911 0.4089 0.4356 -0.0150 -0.0006 -0.0003
858 161024 富国中证军工指数分级 0.9040 1.6710 105.5568 0.9708 0.3035 -0.1553 -0.0045 -0.0034
859 470006 汇添富医药保健混合A 1.3700 1.6710 91.2695 0.8530 0.4193 -0.0542 -0.0019 -0.0010
860 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1469 1.6704 27.2017 0.0496 0.1796 -0.0533 -0.0001 -0.0015
861 233012 大摩多元收益债券A 1.6690 1.6690 37.2209 0.1251 0.3261 -0.0630 -0.0003 -0.0013
862 510290 南方上证380ETF 1.6689 1.6689 96.0436 1.1403 0.6111 0.0520 -0.0004 0.0008
863 580007 东吴安享量化混合 1.2470 1.6670 74.9227 0.7262 0.6693 0.3103 0.0025 0.0046
864 001645 国泰大健康股票 1.6660 1.6660 107.0862 0.9351 0.2659 0.2394 0.0042 0.0056
865 080003 长盛积极配置债券 1.0880 1.6660 31.8483 0.1085 0.4579 0.3172 0.0005 0.0057
866 960020 南方优选价值混合H 1.2110 1.6660 93.7914 0.9262 0.4433 0.2205 0.0026 0.0040
867 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 37.2925 0.1216 0.3056 -0.2237 -0.0007 -0.0049
868 004223 金信多策略精选混合 1.6640 1.6640 0.0000 -- -- -- -- --
869 290008 泰信发展主题混合 1.2250 1.6640 92.6998 1.0309 0.5755 0.0530 -0.0003 0.0008
870 004235 中欧价值智选混合C 1.6632 1.6632 95.0056 0.8292 0.2870 -0.0601 -0.0029 -0.0013
871 001975 景顺长城环保优势股票 1.6630 1.6630 95.8643 1.1162 0.5899 0.3401 0.0047 0.0054
872 180015 银华增强收益债券 1.2050 1.6630 42.5194 0.1911 0.4468 0.0466 -0.0001 0.0008
873 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6620 1.6620 69.6883 0.3627 0.2231 0.2417 0.0018 0.0062
874 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0550 1.6620 66.9110 0.4453 0.3956 -0.0417 -0.0009 -0.0008
875 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1250 1.6610 46.9391 0.2301 0.4362 -0.1191 -0.0008 -0.0022
876 530017 建信双息红利债券A 1.1150 1.6610 46.3003 0.2188 0.4164 -0.1357 -0.0008 -0.0026
877 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1813 1.6590 100.2930 1.1243 0.4996 -0.0379 -0.0021 -0.0007
878 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 62.7258 0.4088 0.4316 -0.0239 -0.0007 -0.0004
879 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4973 1.6573 84.2010 0.9998 0.7952 0.2817 0.0027 0.0038
880 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3230 1.6570 43.3100 0.2224 0.5622 0.0976 0.0001 0.0016
881 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4460 1.6560 103.0506 0.9554 0.3237 0.3046 0.0051 0.0065
882 660011 农银汇理中证500指数 1.6559 1.6559 94.9422 1.1058 0.6018 -0.0085 -0.0015 -0.0001
883 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6547 1.6547 91.3382 0.6312 0.2289 0.5965 0.0088 0.0152
884 450007 国富成长动力混合 1.4738 1.6538 95.6158 1.2227 0.7152 0.1165 0.0006 0.0017
885 000185 工银添福债券B 1.6520 1.6520 54.1423 0.3588 0.5989 -0.0902 -0.0009 -0.0014
886 150122 银河沪深300成长进取 1.6520 1.6520 118.8163 1.8292 0.6713 0.1590 0.0021 0.0024
887 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6520 1.6520 88.1122 0.8662 0.4978 0.2603 0.0029 0.0045
888 233010 大摩深证300指数增强 1.6510 1.6510 87.8979 1.0270 0.7065 0.1161 0.0005 0.0017
889 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6500 1.6500 94.0858 0.6681 0.2278 0.2433 0.0034 0.0062
890 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0840 1.6490 55.0431 0.2541 0.2812 0.1161 0.0004 0.0027
891 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6480 1.6480 94.6219 0.7453 0.2771 0.4143 0.0062 0.0096
892 100037 富国优化增强债券C 1.5830 1.6480 53.7036 0.2592 0.3230 0.1088 0.0003 0.0023
893 290004 泰信优质生活混合 0.8343 1.6480 109.2419 1.0259 0.2955 -0.1414 -0.0045 -0.0032
894 485007 工银添利债券B 1.1251 1.6461 59.0960 0.1859 0.1133 -0.3520 -0.0026 -0.0127
895 020019 国泰双利债券A 1.3800 1.6460 41.7267 0.1323 0.2308 0.1753 0.0004 0.0044
896 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4420 1.6460 99.1021 0.9999 0.4145 0.3377 0.0052 0.0064
897 510070 民企ETF 1.9200 1.6460 82.7541 0.8930 0.6800 0.2321 0.0020 0.0034
898 070021 嘉实主题新动力混合 1.6440 1.6440 91.4680 0.8526 0.4152 0.0831 0.0003 0.0016
899 100051 富国可转债 1.6440 1.6440 86.9054 0.7218 0.3653 0.0387 -0.0003 0.0008
900 410006 华富策略精选混合 1.4821 1.6421 92.9686 0.8842 0.4185 -0.0944 -0.0026 -0.0018
901 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1614 1.6414 32.0525 0.1251 0.5933 0.4291 0.0007 0.0068
902 202212 南方平衡混合 1.5251 1.6413 42.4532 0.2265 0.6314 0.3331 0.0009 0.0051
903 001011 华夏希望债券A 1.1510 1.6410 44.9209 0.1989 0.3885 0.0177 -0.0002 0.0003
904 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1599 1.6399 31.6131 0.1205 0.5811 0.3852 0.0006 0.0061
905 519667 银河银信添利债券A 1.0337 1.6397 31.4771 0.0811 0.2678 -0.1104 -0.0003 -0.0026
906 000591 中银健康生活混合 1.6390 1.6390 99.4073 1.1763 0.5666 0.0495 -0.0005 0.0008
907 000057 中银消费主题混合 1.6380 1.6380 90.6368 0.9376 0.5209 0.2029 0.0021 0.0034
908 485011 工银瑞信双利债券B 1.6380 1.6380 44.0160 0.1675 0.2988 -0.2263 -0.0010 -0.0050
909 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 92.0910 0.5687 0.1798 0.2019 0.0026 0.0058
910 001281 长安鑫利优选混合A 1.6378 1.6378 89.6223 0.5996 0.2228 0.5147 0.0072 0.0133
911 210003 金鹰行业优势混合 1.2476 1.6376 99.0490 1.0833 0.4875 0.1636 0.0018 0.0028
912 070015 嘉实多元债券A 1.1700 1.6370 33.7864 0.0969 0.2884 0.1582 0.0002 0.0036
913 202103 南方多利增强债券A 1.0696 1.6361 44.3668 0.1475 0.2245 -0.1777 -0.0008 -0.0046
914 000209 信诚新兴产业混合 1.6350 1.6350 101.8431 1.0238 0.3896 -0.0594 -0.0024 -0.0012
915 340009 兴全磐稳增利债券 1.3465 1.6345 39.3859 0.1141 0.2165 -0.0415 -0.0003 -0.0011
916 002072 长安鑫利优选混合C 1.6341 1.6341 89.7735 0.6073 0.2270 0.5090 0.0072 0.0130
917 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6340 1.6340 86.8950 0.6822 0.3264 0.3470 0.0042 0.0074
918 000214 广发成长优选混合 1.6330 1.6330 73.8080 0.4270 0.2457 0.3160 0.0028 0.0078
919 000628 大成高新技术产业股票 1.6330 1.6330 89.8722 0.8418 0.4343 0.3695 0.0047 0.0068
920 519662 银河回报债券A 1.6330 1.6330 27.8915 0.0394 0.1028 -0.0549 -0.0001 -0.0021
921 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6328 1.6328 91.8998 0.6820 0.2608 0.1263 0.0012 0.0030
922 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6324 1.6324 91.5862 1.0091 0.5787 0.3407 0.0043 0.0054
923 000535 长盛航天海工混合 1.1170 1.6320 100.1340 1.0596 0.4466 0.0169 -0.0009 0.0003
924 001342 易方达新享混合A 1.5770 1.6320 50.8666 0.2697 0.4343 0.4851 0.0021 0.0090
925 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6310 1.6310 89.0601 0.8134 0.3037 0.8940 0.0102 0.0168
926 630009 华商稳定增利债券A 1.6310 1.6310 60.5497 0.3726 0.4130 0.1977 0.0010 0.0037
927 040009 华安稳定收益债券A 1.0698 1.6300 53.5349 0.2198 0.2352 -0.1290 -0.0010 -0.0032
928 161022 富国创业板指数分级 0.8230 1.6300 103.6813 1.0979 0.4171 -0.1328 -0.0040 -0.0025
929 200016 长城保本混合 1.0580 1.6300 38.9348 0.1371 0.3273 0.0049 -0.0001 0.0001
930 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 37.0899 0.1281 0.3467 -0.0942 -0.0004 -0.0019
931 000339 长城医疗保健混合 1.6290 1.6290 89.5092 0.9260 0.5342 0.1707 0.0015 0.0028
932 000598 长盛生态环境混合 1.6280 1.6280 83.5994 0.6617 0.3584 0.1357 0.0010 0.0028
933 202211 南方恒元保本混合 1.1910 1.6280 61.0762 0.4864 0.6799 0.0095 -0.0005 0.0001
934 531008 建信稳定增利债券A 1.6280 1.6280 41.6679 0.1223 0.1983 -0.2231 -0.0009 -0.0061
935 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1664 1.6279 86.2303 1.0470 0.7928 0.2600 0.0025 0.0036
936 002425 金鹰元禧混合C 1.1278 1.6278 43.8823 0.1590 0.2725 -0.0096 -0.0002 -0.0002
937 001380 鹏华弘盛混合C 1.6265 1.6265 52.3354 0.2442 0.3179 0.1513 0.0005 0.0033
938 487021 工银优质精选混合 1.6260 1.6260 84.8307 0.7027 0.3812 0.1695 0.0015 0.0033
939 690004 民生加银稳健成长混合 1.6260 1.6260 85.0595 0.5547 0.2351 0.2822 0.0033 0.0071
940 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6257 1.6257 91.6609 0.6810 0.2627 0.1232 0.0012 0.0029
941 161118 易方达中小板指数分级 1.1740 1.6248 91.1960 1.0379 0.6227 0.1923 0.0018 0.0030
942 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3180 1.6240 43.5648 0.2313 0.5937 0.0903 0.0001 0.0014
943 001112 东方红中国优势混合 1.6200 1.6200 93.3988 0.6690 0.2352 0.5257 0.0080 0.0132
944 163823 中银保本混合 1.0520 1.6190 37.5018 0.1185 0.2841 0.0548 -- 0.0013
945 519660 银河增利债券A 1.6190 1.6190 35.0909 0.0783 0.1617 -0.0023 -0.0001 -0.0001
946 000936 博时产业新动力混合 1.5920 1.6180 87.7871 0.7999 0.4307 0.3761 0.0046 0.0070
947 001616 嘉实环保低碳股票 1.6180 1.6180 106.7145 1.1851 0.4330 0.2695 0.0045 0.0050
948 519676 银河强化债券 1.0250 1.6150 20.6929 0.0163 0.0578 0.1914 0.0001 0.0097
949 000431 鹏华品牌传承混合 1.5320 1.6140 107.5113 0.8072 0.1950 0.3041 0.0058 0.0084
950 690006 民生加银信用双利债券A 1.5840 1.6140 57.2616 0.3755 0.5245 -0.0815 -0.0010 -0.0014
951 001410 信达澳银新能源产业股票 1.6130 1.6130 111.5329 1.1933 0.3679 0.3095 0.0060 0.0062
952 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6120 1.6120 51.2079 0.2936 0.5013 0.2062 0.0007 0.0035
953 000747 广发逆向策略混合 1.6120 1.6120 76.0058 0.4711 0.2660 0.0281 -0.0002 0.0007
954 202019 南方策略优化混合 1.5920 1.6120 92.1044 1.1671 0.7569 -0.0496 -0.0022 -0.0007
955 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6020 1.6120 46.6216 0.1945 0.3201 -0.0465 -0.0004 -0.0010
956 450005 国富强化收益债券A 1.2426 1.6116 43.5259 0.2105 0.4937 -0.0253 -0.0003 -0.0004
957 164811 工银深证100指数分级 1.4713 1.6110 94.7057 1.1802 0.6923 0.2001 0.0021 0.0029
958 519663 银河回报债券C 1.6090 1.6090 27.9638 0.0447 0.1309 -0.0935 -0.0002 -0.0031
959 202102 南方多利增强债券C 1.0668 1.6081 44.3611 0.1477 0.2251 -0.1929 -0.0009 -0.0049
960 000059 国联安医药100指数 1.0477 1.6077 90.3511 0.8155 0.3990 -0.0120 -0.0012 -0.0002
961 001013 华夏希望债券C 1.1360 1.6060 44.9810 0.1951 0.3716 0.0056 -0.0002 0.0001
962 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 180.6953 0.7550 0.0214 0.1342 0.0075 0.0112
963 580005 东吴进取策略混合 1.0846 1.6046 99.7625 0.8827 0.3146 0.0564 -- 0.0012
964 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.6040 1.6040 97.6294 0.9123 0.3663 0.1530 0.0017 0.0031
965 660002 农银恒久增利债券A 1.3192 1.6032 39.5340 0.1126 0.2077 -0.1074 -0.0005 -0.0029
966 001927 华夏消费升级混合A 1.6030 1.6030 91.8794 0.7778 0.3394 0.3975 0.0055 0.0083
967 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.5530 1.6030 175.7477 3.0153 0.3811 -0.1130 -0.0103 -0.0022
968 160612 鹏华丰收债券 1.1270 1.6030 44.4967 0.1983 0.4012 0.0121 -0.0002 0.0002
969 000065 国富焦点驱动混合 1.4350 1.6000 46.5473 0.2214 0.4174 0.3323 0.0011 0.0063
970 070016 嘉实多元债券B 1.1600 1.6000 34.2232 0.0985 0.2830 0.1237 0.0002 0.0028
971 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0050 1.6000 39.2851 0.0496 0.0350 -0.0456 -0.0002 -0.0027
972 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 34.7096 0.0855 0.2016 -0.0331 -0.0002 -0.0009
973 270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 39.1168 0.0943 0.1518 -0.1737 -0.0006 -0.0054
974 481012 工银深证红利ETF联接 1.4200 1.5982 101.7585 1.1422 0.4865 0.3293 0.0052 0.0057
975 020020 国泰双利债券C 1.3460 1.5980 41.3788 0.1322 0.2384 0.1528 0.0003 0.0038
976 519666 银河银信添利债券B 1.0320 1.5980 31.3784 0.0789 0.2570 -0.1521 -0.0004 -0.0036
977 519025 海富通领先成长混合 1.4470 1.5970 98.5110 1.0235 0.4448 0.2179 0.0029 0.0040
978 519698 交银先锋混合 1.1929 1.5969 116.2924 1.2418 0.3371 -0.1617 -0.0057 -0.0034
979 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.5960 43.9348 0.1185 0.1507 -0.2409 -0.0010 -0.0075
980 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5940 1.5940 116.6138 1.2746 0.3513 -0.0795 -0.0036 -0.0016
981 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 108.6986 1.0836 0.3517 0.2384 0.0041 0.0050
982 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5930 1.5930 80.5269 0.8430 0.6757 0.2239 0.0018 0.0033
983 000541 华商创新成长混合发起式 1.3360 1.5910 99.9477 0.9613 0.3703 -0.1312 -0.0037 -0.0026
984 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5610 1.5900 85.4490 0.6783 0.3451 0.5979 0.0076 0.0124
985 519671 银河沪深300指数 1.5900 1.5900 91.8083 1.0053 0.5689 0.3253 0.0041 0.0052
986 000190 中银新回报混合 1.3290 1.5890 46.8391 0.2044 0.3472 0.3683 0.0013 0.0076
987 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5890 1.5890 98.5399 1.0874 0.5015 0.2077 0.0026 0.0036
988 001928 华夏消费升级混合C 1.5890 1.5890 92.1372 0.7781 0.3359 0.3901 0.0054 0.0082
989 150095 泰信基本面400B 0.5240 1.5880 163.1290 3.3575 0.6365 0.0153 -0.0032 0.0002
990 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5870 1.5870 80.7281 0.9560 0.8604 0.1015 0.0001 0.0013
991 673010 西部利得新动向混合 1.0520 1.5870 78.0384 0.6187 0.4127 0.1372 0.0009 0.0026
992 000974 安信消费医药股票 1.5860 1.5860 94.8054 0.9215 0.4203 0.3783 0.0054 0.0071
993 040010 华安稳定收益债券B 1.0730 1.5860 53.5652 0.2205 0.2361 -0.1446 -0.0011 -0.0036
994 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6680 1.5860 94.3089 0.9330 0.4400 -0.0311 -0.0016 -0.0006
995 160417 华安沪深300指数分级 1.4458 1.5848 84.1997 0.9917 0.7824 0.2804 0.0026 0.0039
996 481004 工银稳健成长混合A 1.3347 1.5847 104.5970 1.1591 0.4488 -0.1475 -0.0045 -0.0027
997 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9740 1.5840 89.5378 0.6230 0.2414 0.2437 0.0030 0.0060
998 630109 华商稳定增利债券C 1.5840 1.5840 60.6527 0.3764 0.4186 0.1853 0.0009 0.0035
999 159932 大成中证500深市ETF 1.8690 1.5830 99.1163 1.1569 0.5545 -0.0153 -0.0017 -0.0002
1000 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8250 1.5830 26.8307 0.0417 0.1339 0.1798 0.0002 0.0060
1001 000171 易方达裕丰回报债券 1.5810 1.5810 49.0148 0.2302 0.3671 0.2030 0.0007 0.0041
1002 519195 万家品质混合 1.5807 1.5807 114.1447 1.4000 0.4617 0.1845 0.0030 0.0033
1003 000458 英大领先回报混合 0.9203 1.5803 86.4186 0.9488 0.6453 0.2198 0.0020 0.0033
1004 202213 南方安心保本混合 1.0290 1.5790 39.7550 0.1429 0.3267 -0.0557 -0.0003 -0.0012
1005 000411 景顺长城优质成长股票 1.2280 1.5780 102.6264 1.1903 0.5107 0.1398 0.0014 0.0024
1006 002441 德邦新添利债券C 1.1978 1.5778 39.9215 0.1475 0.3425 0.2816 0.0007 0.0059
1007 202025 南方380 1.5777 1.5777 93.4247 1.0801 0.6123 0.0498 -0.0004 0.0008
1008 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5774 1.5774 0.0000 -- -- -- -- --
1009 630007 华商稳健双利债券A 1.5160 1.5770 71.5579 0.5773 0.5083 0.0655 -- 0.0011
1010 690206 民生加银信用双利债券C 1.5470 1.5770 57.7138 0.3855 0.5355 -0.0927 -0.0011 -0.0015
1011 519680 交银增利债券A/B 0.9708 1.5768 44.9762 0.1489 0.2166 -0.2197 -0.0010 -0.0057
1012 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 37.8091 0.0957 0.1792 -0.0454 -0.0002 -0.0013
1013 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.5754 94.1348 0.9995 0.5087 0.1690 0.0017 0.0029
1014 002172 海富通新内需混合C 1.5750 1.5750 55.0156 0.2700 0.3183 0.2603 0.0012 0.0056
1015 163806 中银增利债券 1.1790 1.5740 41.0217 0.1180 0.1967 -0.1398 -0.0006 -0.0038
1016 159908 博时深证基本面200ETF 1.5728 1.5728 96.8905 1.2975 0.7639 0.2426 0.0028 0.0034
1017 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 32.8799 0.0994 0.3382 -0.0260 -0.0002 -0.0005
1018 360007 光大保德信优势配置混合 1.2460 1.5710 94.1160 0.8132 0.3370 0.1726 0.0020 0.0036
1019 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6312 1.5704 89.8393 1.0161 0.6338 0.2518 0.0027 0.0038
1020 000688 景顺长城研究精选股票 1.5490 1.5690 90.3444 1.0571 0.6707 0.2196 0.0022 0.0033
1021 470010 汇添富多元收益债券A 1.2000 1.5690 52.3884 0.2941 0.4592 0.0703 -- 0.0013
1022 570007 诺德优选30混合 1.5690 1.5690 93.3425 0.9541 0.4795 0.1662 0.0017 0.0029
1023 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.5686 1.5686 105.6643 1.2322 0.4871 0.0704 0.0001 0.0012
1024 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0384 1.5684 55.9881 0.2772 0.3127 0.3071 0.0015 0.0067
1025 000270 建信安心保本混合 1.0250 1.5660 23.1735 0.0491 0.3339 0.2077 0.0002 0.0044
1026 450006 国富强化收益债券C 1.1179 1.5640 43.4712 0.2095 0.4913 -0.0394 -0.0004 -0.0007
1027 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5631 1.5631 101.0031 0.7798 0.2337 0.4170 0.0073 0.0105
1028 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2620 1.5630 91.2565 0.9534 0.5241 -0.0452 -0.0019 -0.0008
1029 159920 恒生ETF(QDII) 1.5624 1.5624 89.5072 0.6315 0.2484 0.3014 0.0039 0.0074
1030 550004 信诚三得益债券A 1.0650 1.5610 42.2454 0.1580 0.3134 0.0102 -0.0002 0.0002
1031 165515 信诚沪深300指数分级 1.4520 1.5600 83.8186 0.9891 0.7926 0.3043 0.0029 0.0042
1032 470058 汇添富可转债债券A 1.4900 1.5600 79.0538 0.7212 0.5325 0.0961 0.0003 0.0016
1033 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 46.4278 0.1913 0.3151 -0.0675 -0.0005 -0.0015
1034 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1000 1.5600 40.1493 0.1083 0.1803 -0.2681 -0.0010 -0.0077
1035 163818 中银中小盘成长混合 1.5590 1.5590 100.3850 0.9514 0.3564 0.1394 0.0016 0.0028
1036 217020 招商安达灵活配置混合 1.2605 1.5584 58.0862 0.3301 0.3826 0.0594 -- 0.0012
1037 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5580 1.5580 78.3271 0.8983 0.8573 0.0859 -0.0001 0.0011
1038 510430 银华上证50等权ETF 1.5580 1.5580 86.0486 0.9142 0.6096 0.1741 0.0014 0.0027
1039 000978 景顺长城量化精选股票 1.5570 1.5570 98.8391 1.2243 0.6280 0.1076 0.0006 0.0017
1040 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5570 50.1053 0.2357 0.3526 -0.0946 -0.0007 -0.0019
1041 470018 汇添富双利债券A 1.5560 1.5560 54.1676 0.3339 0.5177 0.0782 -- 0.0013
1042 519078 汇添富增强收益债券A 1.2480 1.5530 42.7528 0.1329 0.2114 -0.1426 -0.0007 -0.0038
1043 519130 海富通新内需混合A 1.5530 1.5530 52.7259 0.2818 0.4109 0.2032 0.0008 0.0039
1044 730002 方正富邦红利精选混合 1.2830 1.5530 75.8952 0.6102 0.4488 0.3849 0.0035 0.0070
1045 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 1.5523 92.7235 0.9599 0.4984 0.3709 0.0050 0.0064
1046 400025 东方新兴成长混合 1.5513 1.5513 88.6739 0.6483 0.2718 0.3026 0.0038 0.0071
1047 630006 华商产业升级混合 1.3210 1.5510 99.5874 1.0159 0.4196 0.1365 0.0014 0.0026
1048 519186 万家稳健增利债券A 1.1105 1.5505 37.0802 0.0905 0.1732 -0.1768 -0.0006 -0.0052
1049 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 56.9110 -0.0095 0.0003 0.2194 0.0014 -0.1440
1050 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2700 1.5500 83.5463 0.8691 0.6199 0.2414 0.0022 0.0037
1051 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5490 1.5490 80.9431 0.5831 0.3167 0.0982 0.0005 0.0021
1052 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5483 1.5483 94.7959 1.0147 0.5099 0.2795 0.0036 0.0048
1053 000260 信诚季季定期支付债券 1.3490 1.5480 52.2747 0.2805 0.4212 0.0560 -- 0.0010
1054 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0490 1.5480 49.5707 0.1711 0.1939 -0.0927 -0.0006 -0.0026
1055 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0550 1.5480 32.2712 0.0429 0.0677 -0.0314 -0.0001 -0.0015
1056 004876 融通深证100指数C 1.3270 1.5470 0.0000 -- -- -- -- --
1057 310508 申万菱信稳益宝债券 1.4010 1.5470 43.3208 0.1653 0.3101 0.1189 0.0002 0.0026
1058 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5460 1.5460 105.5288 0.8744 0.2465 0.2986 0.0054 0.0073
1059 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5250 1.5460 183.3830 3.1186 0.3439 0.0297 -0.0018 0.0006
1060 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 82.7454 1.0138 0.8767 0.0697 -0.0003 0.0009
1061 002168 嘉实智能汽车股票 1.5440 1.5440 108.1569 1.1663 0.3975 0.1648 0.0023 0.0032
1062 200009 长城稳健增利债券 1.1390 1.5440 38.8170 0.1014 0.1812 -0.0743 -0.0003 -0.0021
1063 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8885 1.5432 89.8902 0.5695 0.1986 0.1250 0.0013 0.0034
1064 000729 建信中小盘先锋股票 1.5430 1.5430 94.4671 0.8865 0.3946 0.0368 -0.0004 0.0007
1065 150056 工银瑞信睿智B 1.5426 1.5426 114.8281 1.6179 0.6021 -0.0200 -0.0024 -0.0003
1066 519727 交银成长30混合 1.0820 1.5420 104.3696 1.0811 0.3939 -0.0191 -0.0017 -0.0004
1067 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2336 1.5416 92.8786 0.9664 0.5018 0.3616 0.0049 0.0062
1068 000336 农银研究精选混合 1.5411 1.5411 95.3787 1.0081 0.4911 0.0022 -0.0012 --
1069 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5410 1.5410 100.9334 0.8881 0.3038 0.3089 0.0050 0.0068
1070 000432 中银优秀企业混合 1.5400 1.5400 101.8229 1.1374 0.4813 -0.0677 -0.0027 -0.0012
1071 470011 汇添富多元收益债券C 1.1800 1.5400 52.5904 0.2977 0.4633 0.0526 -0.0001 0.0009
1072 420102 天弘永利债券B 1.0630 1.5393 35.0044 0.1130 0.3402 -0.0722 -0.0003 -0.0015
1073 200012 长城中小盘成长混合 1.5370 1.5370 90.5166 0.8012 0.3824 0.3481 0.0045 0.0068
1074 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5350 1.5350 94.2535 0.8339 0.3524 0.4506 0.0067 0.0092
1075 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5350 1.5350 106.2058 1.3629 0.5837 0.0402 -0.0007 0.0006
1076 000219 博时裕益混合 1.2820 1.5340 99.1669 1.0961 0.4967 0.1188 0.0009 0.0021
1077 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5340 1.5340 97.6678 0.9441 0.3917 0.1305 0.0013 0.0025
1078 519682 交银增利债券C 0.9652 1.5322 44.9818 0.1484 0.2150 -0.2411 -0.0011 -0.0063
1079 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 65.2125 0.2467 0.1345 0.1947 0.0013 0.0065
1080 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5320 90.9133 0.8715 0.4446 0.5101 0.0071 0.0093
1081 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8330 1.5320 104.8212 1.1260 0.4199 -0.0304 -0.0020 -0.0006
1082 040037 华安安心收益债券B 1.0820 1.5310 58.4710 0.3748 0.4806 0.0693 -- 0.0012
1083 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9950 1.5310 41.4519 0.1329 0.2394 -0.1858 -0.0008 -0.0046
1084 630107 华商稳健双利债券B 1.4770 1.5310 71.0132 0.5638 0.4997 0.0575 -0.0001 0.0010
1085 400018 东方启明量化先锋混合 1.5308 1.5308 87.2193 0.9111 0.5736 -0.0178 -0.0013 -0.0003
1086 660009 农银增强收益债券A 1.4567 1.5277 38.9746 0.1282 0.2847 -0.1285 -0.0005 -0.0029
1087 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5270 1.5270 81.8530 0.7919 0.5586 0.2831 0.0027 0.0046
1088 163811 中银双利债券A 1.3120 1.5270 45.7795 0.2186 0.4350 -0.0590 -0.0005 -0.0011
1089 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5261 1.5261 91.0365 1.1137 0.7220 0.1175 0.0006 0.0017
1090 002339 海富通养老收益混合C 1.3670 1.5260 47.9611 0.2245 0.3810 0.3554 0.0013 0.0070
1091 001891 中欧成长优选混合E 1.2146 1.5246 60.5092 0.3294 0.3236 0.4610 0.0029 0.0099
1092 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 93.7852 1.2139 0.7617 0.2321 0.0025 0.0032
1093 470059 汇添富可转债债券C 1.4540 1.5240 79.1700 0.7242 0.5338 0.0891 0.0002 0.0015
1094 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3760 1.5230 43.9110 0.1985 0.4239 0.2764 0.0008 0.0052
1095 202105 南方广利回报债券A/B 1.3430 1.5230 66.2362 0.4359 0.3947 -0.0879 -0.0013 -0.0017
1096 001017 泰达改革动力混合A 1.2923 1.5223 91.6696 1.0715 0.6501 0.0350 -0.0007 0.0005
1097 166802 浙商沪深300指数分级 1.3900 1.5220 83.0707 0.9175 0.7069 0.2729 0.0025 0.0039
1098 001287 安信优势增长混合A 1.5211 1.5211 91.2019 0.9302 0.5001 0.3820 0.0050 0.0066
1099 257050 国联安主题驱动混合 1.5211 1.5211 92.4911 0.8031 0.3524 0.1939 0.0022 0.0040
1100 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4710 1.5210 90.7791 0.8708 0.4465 0.5045 0.0070 0.0092
1101 310518 申万菱信可转债债券 1.3710 1.5210 77.8816 0.6519 0.4619 -0.0587 -0.0015 -0.0011
1102 519683 交银双利债券A/B 1.1830 1.5210 39.3209 0.1509 0.3809 -0.2655 -0.0010 -0.0052
1103 150084 广发深证100指数分级B 1.5204 1.5204 130.6449 2.2341 0.6851 0.2337 0.0050 0.0034
1104 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5200 1.5200 84.2845 0.8124 0.5230 0.1147 0.0006 0.0019
1105 470078 汇添富增强收益债券C 1.2150 1.5200 42.3273 0.1223 0.1864 -0.1704 -0.0007 -0.0048
1106 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3932 1.5175 97.4120 0.8806 0.2962 0.5236 0.0080 0.0108
1107 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5172 91.2667 0.9322 0.5009 0.3784 0.0050 0.0065
1108 200008 长城品牌优选混合 1.5169 1.5169 96.2944 0.9416 0.4123 0.3257 0.0047 0.0062
1109 001494 信诚新鑫混合A 1.5160 1.5160 46.7089 0.2205 0.4083 0.0965 0.0001 0.0018
1110 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 41.3648 0.1243 0.2110 -0.0916 -0.0004 -0.0024
1111 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5159 1.5159 87.5679 0.5787 0.2382 0.2985 0.0037 0.0076
1112 660102 农银恒久增利债券C 1.2846 1.5156 39.5604 0.1126 0.2069 -0.1276 -0.0005 -0.0034
1113 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1500 1.5150 28.1936 0.0185 0.0216 0.0601 0.0001 0.0050
1114 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0060 1.5150 35.6545 0.0779 0.1501 -0.1248 -0.0004 -0.0039
1115 519187 万家稳健增利债券C 1.0941 1.5141 37.1210 0.0901 0.1710 -0.2062 -0.0007 -0.0061
1116 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5140 1.5140 84.4285 1.0501 0.8678 0.0814 -0.0001 0.0011
1117 159925 南方开元沪深300ETF 1.7269 1.5140 86.2896 1.0496 0.7945 0.2836 0.0028 0.0039
1118 001606 农银工业4.0混合 1.5132 1.5132 109.5014 1.0989 0.3359 0.2746 0.0050 0.0058
1119 000696 汇添富环保行业股票 1.5130 1.5130 106.8357 1.1999 0.4419 0.0257 -0.0009 0.0005
1120 001714 工银文体产业股票 1.5130 1.5130 97.2653 0.8689 0.3373 0.2304 0.0032 0.0048
1121 206012 鹏华价值精选股票 1.5130 1.5130 97.7818 1.3119 0.7528 0.0497 -0.0006 0.0007
1122 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5128 1.5128 101.3459 0.8373 0.2657 0.2935 0.0048 0.0069
1123 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.5120 79.7268 0.8985 0.7990 0.1824 0.0012 0.0025
1124 000831 工银医疗保健股票 1.5120 1.5120 85.8443 0.5564 0.2280 0.1519 0.0015 0.0039
1125 040036 华安安心收益债券A 1.0780 1.5120 59.1356 0.3853 0.4853 0.0625 -- 0.0011
1126 210007 金鹰技术领先混合A 1.0400 1.5120 99.1872 0.8349 0.2880 -0.1696 -0.0042 -0.0038
1127 550005 信诚三得益债券B 1.0450 1.5120 42.4447 0.1680 0.3478 -0.0264 -0.0003 -0.0005
1128 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7849 1.5100 104.6635 0.9148 0.2788 -0.1425 -0.0041 -0.0033
1129 519050 海富通养老收益混合A 1.3570 1.5100 48.3117 0.2330 0.3986 0.3464 0.0013 0.0067
1130 000711 嘉实医疗保健股票 1.5090 1.5090 94.6459 0.5780 0.1665 0.1278 0.0015 0.0038
1131 000805 中银新经济混合 1.5090 1.5090 102.9344 1.2758 0.5797 0.0331 -0.0008 0.0005
1132 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2090 1.5090 102.2346 1.1283 0.4660 0.0474 -0.0004 0.0008
1133 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 40.4295 0.0785 0.0922 -0.1517 -0.0006 -0.0061
1134 002142 博时外延增长主题混合 1.4790 1.5070 86.0867 0.7175 0.3748 0.3844 0.0046 0.0076
1135 000073 上投摩根成长动力混合 1.5060 1.5060 108.9905 0.9417 0.2513 0.3118 0.0060 0.0076
1136 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.5060 42.2027 0.1746 0.3842 0.0854 0.0001 0.0017
1137 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 1.5050 98.3454 0.8312 0.2953 0.2326 0.0033 0.0052
1138 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.5050 44.0610 0.1955 0.4056 0.2480 0.0007 0.0047
1139 163809 中银蓝筹混合 1.4850 1.5050 96.5027 1.0104 0.4707 0.2547 0.0034 0.0045
1140 400011 东方核心动力混合 1.5048 1.5048 92.3522 0.9892 0.5379 -0.0202 -0.0015 -0.0003
1141 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5046 1.5046 101.3245 0.8366 0.2655 0.2912 0.0048 0.0069
1142 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 65.5214 0.2380 0.1229 0.1767 0.0012 0.0061
1143 217022 招商产业债券A 1.2640 1.5040 34.9735 0.0723 0.1398 0.0852 0.0001 0.0028
1144 001703 银华沪港深增长股票 1.4330 1.5030 87.0902 0.7076 0.3539 0.5343 0.0070 0.0110
1145 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0530 1.5030 40.0531 0.1081 0.1814 -0.3028 -0.0011 -0.0086
1146 320008 诺安增利债券A 1.3370 1.5020 57.8155 0.2168 0.1682 -0.3400 -0.0024 -0.0101
1147 000945 华夏医疗健康混合A 1.5010 1.5010 87.5000 0.6377 0.2774 0.0969 0.0007 0.0022
1148 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8630 1.4990 109.3392 1.6838 0.7932 0.2828 0.0045 0.0039
1149 161908 万家添利债券(LOF) 0.8986 1.4985 39.8826 0.1243 0.2441 -0.2244 -0.0008 -0.0055
1150 420002 天弘永利债券A 1.0616 1.4984 35.1134 0.1140 0.3420 -0.1048 -0.0004 -0.0022
1151 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 66.2797 0.0687 0.0098 0.1235 0.0010 0.0152
1152 450008 国富沪深300指数增强 1.1550 1.4980 86.1453 1.0930 0.8674 0.2126 0.0017 0.0028
1153 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 50.4724 0.2583 0.4110 -0.0323 -0.0005 -0.0006
1154 202107 南方广利回报债券C 1.3160 1.4960 66.2814 0.4363 0.3944 -0.0975 -0.0013 -0.0019
1155 004241 中欧时代先锋股票C 1.3512 1.4952 99.7838 1.2990 0.5788 0.4136 0.0051 0.0061
1156 159912 汇添富深证300ETF 1.4952 1.4952 93.5558 1.1766 0.7225 0.1202 0.0006 0.0017
1157 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4950 1.4950 56.8109 0.3486 0.4666 -0.1160 -0.0011 -0.0021
1158 519030 海富通稳固收益债券 1.1050 1.4950 57.7531 0.3466 0.4318 -0.2256 -0.0019 -0.0042
1159 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4947 1.4947 80.6929 0.9082 0.6553 0.4180 0.0037 0.0058
1160 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3830 1.4940 36.0648 0.1068 0.2694 -0.0516 -0.0003 -0.0012
1161 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4940 1.4940 82.2191 0.9598 0.8061 0.3126 0.0029 0.0042
1162 660109 农银增强收益债券C 1.4228 1.4938 38.9283 0.1282 0.2861 -0.1530 -0.0006 -0.0035
1163 240010 华宝行业精选混合 1.4930 1.4930 89.5974 1.0678 0.7075 0.0203 -0.0010 0.0003
1164 510110 周期ETF 3.7200 1.4930 95.5351 0.9875 0.4681 0.1828 0.0020 0.0032
1165 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4474 1.4924 84.0682 0.9887 0.7825 0.2419 0.0021 0.0033
1166 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.4920 32.1570 0.0574 0.1232 -0.1639 -0.0004 -0.0057
1167 420009 天弘安康养老混合 1.4920 1.4920 36.4555 0.1317 0.3924 0.1232 0.0002 0.0024
1168 003889 汇安丰泽混合A 1.4907 1.4907 76.4047 0.2543 0.0643 0.8312 0.0088 0.0367
1169 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4900 1.4900 45.4253 0.1871 0.3287 0.1528 0.0004 0.0032
1170 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 54.0129 0.2711 0.3452 -0.0899 -0.0008 -0.0019
1171 240022 华宝资源优选混合 1.3810 1.4900 111.9768 1.1645 0.3449 0.0725 0.0004 0.0015
1172 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4445 1.4895 84.1132 0.9892 0.7817 0.2397 0.0021 0.0033
1173 003890 汇安丰泽混合C 1.4891 1.4891 76.3693 0.2550 0.0648 0.8296 0.0088 0.0365
1174 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9490 1.4890 93.3216 0.9010 0.4280 -0.1068 -0.0029 -0.0020
1175 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 43.5209 0.1128 0.1419 -0.1544 -0.0007 -0.0050
1176 163812 中银双利债券B 1.2910 1.4870 45.6786 0.2152 0.4252 -0.0755 -0.0006 -0.0014
1177 180025 银华信用双利债券A 1.2160 1.4860 40.6899 0.1713 0.4279 0.0852 0.0001 0.0016
1178 519685 交银双利债券C 1.1510 1.4860 39.5239 0.1519 0.3780 -0.2895 -0.0010 -0.0057
1179 000916 前海开源股息率100强股票 1.2850 1.4850 84.1316 0.9537 0.7259 0.1674 0.0011 0.0024
1180 161616 融通医疗保健行业混合A 1.1210 1.4850 106.3615 1.1052 0.3816 -0.1035 -0.0036 -0.0020
1181 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1046 1.4846 36.3763 0.0957 0.2092 -0.2262 -0.0007 -0.0060
1182 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 86.5591 1.0703 0.8160 0.2891 0.0029 0.0039
1183 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1734 1.4841 113.0258 1.3508 0.4471 0.1887 0.0030 0.0034
1184 001528 诺安先进制造股票 1.4840 1.4840 88.6889 0.7320 0.3463 0.3902 0.0050 0.0081
1185 398041 中海量化策略混合 0.9470 1.4840 108.4865 1.2674 0.4637 -0.0152 -0.0018 -0.0003
1186 001868 招商产业债券C 1.2430 1.4830 34.7377 0.0663 0.1206 0.0274 -- 0.0010
1187 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 70.1925 0.5735 0.5417 0.1623 0.0009 0.0027
1188 217016 招商深证100指数A 1.4820 1.4820 94.4136 1.1590 0.6760 0.2954 0.0037 0.0044
1189 004408 招商深证100指数C 1.4810 1.4810 92.8090 1.3019 0.6597 0.8881 0.0092 0.0113
1190 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2420 1.4810 44.7512 0.1931 0.3718 0.4047 0.0013 0.0081
1191 000166 中海策略精选混合 1.0663 1.4800 45.5434 0.1043 0.1011 0.2244 0.0008 0.0086
1192 000946 华夏医疗健康混合C 1.4800 1.4800 87.2887 0.6289 0.2724 0.0902 0.0006 0.0021
1193 150204 鹏华传媒分级B 0.6750 1.4800 158.6926 2.3679 0.3535 -0.1970 -0.0123 -0.0040
1194 000120 中银美丽中国混合 1.4440 1.4790 89.7815 0.9942 0.6083 0.1571 0.0013 0.0024
1195 001564 东方红京东大数据混合 1.4790 1.4790 79.4868 0.6903 0.4773 0.3985 0.0040 0.0070
1196 410010 华富中小板指数增强 1.4790 1.4790 89.0111 1.0157 0.6571 0.0565 -0.0003 0.0008
1197 000878 中海医药混合A 1.4780 1.4780 99.1694 0.6986 0.2018 0.2503 0.0039 0.0068
1198 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3310 1.4780 95.1190 0.7417 0.2687 0.3938 0.0060 0.0092
1199 004746 易方达上证50指数C 1.4762 1.4762 0.0000 -- -- -- -- --
1200 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0460 1.4760 33.0254 0.1088 0.3976 0.1083 0.0001 0.0021
1201 960012 中银收益混合H 1.3737 1.4747 89.1407 0.7667 0.3722 0.0853 0.0004 0.0017
1202 001986 前海开源人工智能主题混合 1.4740 1.4740 106.4862 0.7971 0.1976 0.3319 0.0063 0.0091
1203 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4740 1.4740 90.3571 0.7228 0.3134 0.2747 0.0035 0.0060
1204 510190 华安上证龙头ETF 3.8460 1.4740 79.4192 0.8688 0.7586 0.2616 0.0021 0.0037
1205 400027 东方双债添利债券A 1.4736 1.4736 46.6533 0.2007 0.3401 -0.1748 -0.0010 -0.0036
1206 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4734 1.4734 90.9192 0.6738 0.2657 0.1165 0.0011 0.0027
1207 000803 工银研究精选股票 1.4730 1.4730 97.9715 1.3394 0.7786 0.1032 0.0003 0.0014
1208 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4710 52.4379 0.2939 0.4569 0.3932 0.0017 0.0071
1209 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4710 1.4710 39.1048 0.1890 0.6105 0.3010 0.0007 0.0047
1210 001473 建信大安全战略精选股票 1.4706 1.4706 88.6808 0.8997 0.5234 0.2837 0.0032 0.0048
1211 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2200 1.4700 45.1123 0.2553 0.6292 0.1758 0.0004 0.0027
1212 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4690 1.4690 81.1265 0.8716 0.7012 0.3146 0.0029 0.0046
1213 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4680 1.4680 87.4027 0.8898 0.5425 0.3391 0.0039 0.0056
1214 002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 1.4680 105.6585 1.2453 0.4975 0.1678 0.0021 0.0029
1215 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4260 1.4680 114.0496 1.0777 0.2745 0.2835 0.0058 0.0066
1216 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 40.4901 0.0863 0.1107 -0.1768 -0.0007 -0.0065
1217 700001 平安大华行业先锋混合 1.1880 1.4680 100.4866 1.0990 0.4736 -0.0455 -0.0022 -0.0008
1218 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4670 1.4670 45.4832 0.1898 0.3367 0.1314 0.0003 0.0028
1219 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0770 1.4670 30.1059 0.0620 0.1873 -0.1020 -0.0003 -0.0029
1220 560006 益民核心增长混合 1.4670 1.4670 90.3483 0.8477 0.4312 -0.0056 -0.0011 -0.0001
1221 000695 大成景益平稳收益混合 1.4660 1.4660 46.3299 0.2501 0.5428 0.0536 -0.0001 0.0009
1222 000940 富国中小盘精选混合 1.4660 1.4660 94.7441 0.9283 0.4277 0.2652 0.0035 0.0049
1223 003396 东方红优享红利混合 1.4657 1.4657 83.3320 0.6056 0.3041 0.5530 0.0067 0.0122
1224 164809 工银中证500指数 1.3431 1.4657 94.9593 1.1129 0.6090 -0.0124 -0.0015 -0.0002
1225 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4650 1.4650 87.5720 1.1090 0.8362 0.3967 0.0045 0.0053
1226 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 30.5292 0.0594 0.1623 -0.1307 -0.0003 -0.0039
1227 519673 银河康乐股票 1.4650 1.4650 96.8689 0.9588 0.4174 0.0463 -0.0003 0.0009
1228 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 43.6367 0.1180 0.1535 -0.1739 -0.0008 -0.0054
1229 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 1.4630 32.6311 0.0613 0.1327 -0.2040 -0.0005 -0.0068
1230 380009 中银添利债券发起 1.4630 1.4630 37.7136 0.1260 0.3140 0.1346 0.0002 0.0029
1231 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4620 1.4620 93.3838 1.0402 0.5689 0.3353 0.0044 0.0054
1232 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 42.4081 0.1453 0.2609 -0.2046 -0.0009 -0.0049
1233 161507 银河沪深300成长分级 1.3480 1.4620 89.3120 1.0321 0.6694 0.1793 0.0015 0.0027
1234 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 77.2793 0.2509 0.0706 -0.1885 -0.0025 -0.0086
1235 519675 银河润利混合A 1.0245 1.4599 31.9308 0.1026 0.4049 0.0539 -- 0.0010
1236 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 60.9261 0.4123 0.3277 0.3743 0.0010 0.0065
1237 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.4580 39.9152 0.0937 0.1384 -0.2631 -0.0009 -0.0086
1238 400029 东方双债添利债券C 1.4563 1.4563 46.6672 0.1998 0.3366 -0.1921 -0.0010 -0.0040
1239 161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 1.4560 34.4437 0.0770 0.1685 -0.2459 -0.0007 -0.0073
1240 002121 广发沪港深新起点股票 1.4550 1.4550 96.4680 0.7701 0.2784 0.4041 0.0063 0.0094
1241 000462 农银主题轮动混合 1.4530 1.4530 108.0606 1.0307 0.3115 0.2605 0.0046 0.0057
1242 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 94.6055 1.0918 0.5950 -0.1098 -0.0032 -0.0017
1243 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 88.7787 0.9700 0.6056 0.3505 0.0042 0.0055
1244 040180 华安上证180ETF联接 1.4505 1.4505 82.9895 0.9247 0.7207 0.2515 0.0022 0.0036
1245 000435 建信稳定添利债券A 1.1180 1.4500 52.4448 0.2523 0.3365 0.0359 -0.0001 0.0008
1246 000572 中银多策略混合 1.3200 1.4500 43.3366 0.1736 0.3415 0.3676 0.0011 0.0076
1247 180026 银华信用双利债券C 1.1800 1.4500 40.6394 0.1712 0.4296 0.0639 -- 0.0012
1248 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4490 1.4490 77.3371 0.8216 0.7546 0.2545 0.0020 0.0036
1249 110035 易方达双债增强债券A 1.2990 1.4490 49.5343 0.1802 0.2157 0.0416 -- 0.0011
1250 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0814 1.4471 51.5286 0.3266 0.6049 -0.0752 -0.0008 -0.0012
1251 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4470 1.4470 83.8758 1.0249 0.8487 0.2613 0.0023 0.0034
1252 001712 东方红优势精选混合 1.4470 1.4470 90.2521 0.7382 0.3284 0.4773 0.0066 0.0101
1253 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4470 1.4470 100.6458 0.9078 0.3211 0.3873 0.0065 0.0083
1254 159911 鹏华深证民营ETF 4.7695 1.4452 92.5585 1.0718 0.6258 0.1145 0.0006 0.0018
1255 159907 广发中小板300ETF 1.5904 1.4450 94.0635 1.0894 0.6062 0.0737 -- 0.0012
1256 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9790 1.4450 63.1143 0.3305 0.2752 -0.1585 -0.0016 -0.0037
1257 290003 泰信双息双利债券 1.0339 1.4442 27.6800 0.0667 0.3033 -0.1219 -0.0003 -0.0027
1258 000496 长安产业精选混合A 1.2013 1.4413 82.5801 0.6404 0.3526 0.2943 0.0031 0.0060
1259 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0960 1.4400 42.4404 0.1368 0.2306 -0.1476 -0.0007 -0.0037
1260 400013 东方成长收益平衡混合 1.2290 1.4400 53.2465 0.2174 0.2351 0.0500 -- 0.0013
1261 450011 国富研究精选混合 1.4390 1.4390 100.5347 1.1708 0.5365 0.0441 -0.0005 0.0007
1262 166020 中欧成长优选混合A 1.1744 1.4384 60.1458 0.4026 0.4953 0.3658 0.0021 0.0063
1263 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 34.5576 0.1173 0.3859 -0.1585 -0.0005 -0.0031
1264 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3630 1.4380 46.8153 0.0846 0.0595 -0.4468 -0.0020 -0.0223
1265 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 58.2021 0.2240 0.1749 -0.3579 -0.0026 -0.0104
1266 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 56.2848 -0.0131 0.0007 0.2001 0.0012 -0.0932
1267 000879 中海医药混合C 1.4370 1.4370 99.1992 0.7037 0.2045 0.2411 0.0037 0.0065
1268 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 52.3698 0.2621 0.3653 0.3489 0.0015 0.0070
1269 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0324 1.4364 38.1953 0.0830 0.1295 -0.1183 -0.0004 -0.0040
1270 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0564 1.4364 36.4041 0.0935 0.1990 -0.2496 -0.0007 -0.0068
1271 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4363 1.4363 0.0000 -- -- -- -- --
1272 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0368 1.4362 38.2688 0.0845 0.1330 -0.1211 -0.0004 -0.0040
1273 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4361 1.4361 37.4219 0.1301 0.3451 0.1642 0.0003 0.0034
1274 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 43.0059 0.1495 0.2611 -0.0946 -0.0005 -0.0023
1275 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2570 1.4360 43.8855 0.1788 0.3448 0.4131 0.0013 0.0086
1276 000045 工银产业债债券A 1.2840 1.4350 46.4006 0.2398 0.4961 0.0764 -- 0.0013
1277 001044 嘉实新消费股票 1.4350 1.4350 99.8903 0.8587 0.2961 0.3789 0.0063 0.0085
1278 002340 富国价值优势混合 1.4350 1.4350 95.6324 1.0818 0.5595 0.2679 0.0034 0.0044
1279 320021 诺安双利债券发起式 1.4350 1.4350 54.3861 0.1681 0.1292 -0.0407 -0.0004 -0.0014
1280 002189 农银国企改革混合 1.4342 1.4342 101.5012 0.8557 0.2759 0.2795 0.0045 0.0065
1281 001985 富国低碳新经济混合 1.4340 1.4340 103.3270 1.0596 0.3939 0.1893 0.0026 0.0037
1282 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4338 1.4338 85.9866 0.8696 0.4591 0.2331 0.0016 0.0038
1283 206003 鹏华信用增利A 1.2649 1.4337 33.1844 0.1070 0.3776 -0.0136 -0.0002 -0.0003
1284 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4330 1.4330 87.9508 0.4934 0.1627 0.2057 0.0025 0.0062
1285 000571 中邮双动力混合 1.4330 1.4330 58.7098 0.1203 0.0487 -0.2923 -0.0021 -0.0161
1286 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 1.4330 92.9573 0.6517 0.2274 0.2669 0.0037 0.0068
1287 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 23.7422 0.0401 0.2025 -0.0010 -- --
1288 160632 鹏华酒分级 1.3930 1.4320 109.1379 0.7948 0.1780 0.3614 0.0073 0.0104
1289 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2490 1.4310 96.0913 0.8108 0.3083 0.3078 0.0045 0.0067
1290 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4310 1.4310 119.5888 1.1530 0.2599 0.2749 0.0062 0.0066
1291 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 40.3384 0.0986 0.1469 -0.1753 -0.0007 -0.0056
1292 001048 富国新兴产业股票 1.4300 1.4300 106.8887 0.6373 0.1244 0.2593 0.0049 0.0089
1293 050019 博时转债增强债券A 1.4250 1.4300 83.2138 0.8064 0.5423 -0.0037 -0.0010 -0.0001
1294 690011 民生加银积极成长混合 1.4300 1.4300 91.5078 0.9997 0.5699 0.0917 0.0003 0.0015
1295 002583 泰信行业精选混合C 1.1690 1.4290 81.1451 0.6412 0.3792 0.0384 -0.0003 0.0008
1296 290012 泰信行业精选混合A 1.1690 1.4290 78.4669 0.5349 0.3018 0.1679 0.0014 0.0037
1297 519163 新华信用增益债券C 1.1960 1.4290 45.3196 0.2216 0.4657 0.2706 0.0008 0.0048
1298 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 39.5504 0.1172 0.2245 -0.1392 -0.0006 -0.0036
1299 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4280 1.4280 90.6806 0.8053 0.3835 0.2944 0.0037 0.0058
1300 001437 易方达瑞享混合I 1.4280 1.4280 108.5679 1.2527 0.4516 0.0556 -0.0002 0.0010
1301 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 62.7275 0.3360 0.2915 -0.1720 -0.0017 -0.0039
1302 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4276 1.4276 91.5956 0.7974 0.3612 0.0674 0.0001 0.0014
1303 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4270 1.4270 83.8328 1.0247 0.8500 0.2535 0.0022 0.0033
1304 001458 广发主要消费联接A 1.4263 1.4263 94.0670 0.7939 0.3219 0.2606 0.0035 0.0056
1305 162714 广发深证100指数分级 1.2821 1.4263 94.1574 1.1520 0.6752 0.2601 0.0031 0.0038
1306 166010 中欧鼎利债券 1.0251 1.4263 39.6269 0.1631 0.4315 -0.0357 -0.0003 -0.0007
1307 002939 广发创新升级混合 1.4258 1.4258 102.1859 1.1196 0.4597 0.3226 0.0052 0.0058
1308 000601 华宝兴业创新混合 1.0850 1.4250 98.4348 0.8244 0.2895 0.2315 0.0033 0.0052
1309 050012 博时策略配置混合 1.4010 1.4250 77.5457 0.7497 0.6214 0.1484 0.0008 0.0023
1310 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9840 1.4240 79.6001 0.3968 0.1568 -0.2080 -0.0030 -0.0064
1311 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 77.5346 0.2612 0.0755 -0.1951 -0.0026 -0.0086
1312 002976 广发主要消费联接C 1.4239 1.4239 94.0934 0.7936 0.3213 0.2586 0.0035 0.0055
1313 000596 前海开源中证军工指数A 1.4230 1.4230 105.4437 0.9217 0.2748 -0.1289 -0.0038 -0.0030
1314 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4230 1.4230 128.2757 -0.1679 0.0042 0.1814 0.0059 -0.0342
1315 001657 长安鑫富领先混合 1.4230 1.4230 96.0166 0.8630 0.2988 0.5326 0.0084 0.0109
1316 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9650 1.4230 130.4497 2.2588 0.7045 0.1663 0.0028 0.0024
1317 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9760 1.4230 55.5965 0.2276 0.2168 -0.2259 -0.0016 -0.0059
1318 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 43.1665 0.1451 0.2424 -0.1125 -0.0006 -0.0028
1319 001031 华夏安康优选债券A 1.2610 1.4210 49.1808 0.2316 0.3667 0.1876 0.0006 0.0038
1320 070020 嘉实稳固收益债券 1.1260 1.4210 54.1276 0.2808 0.3673 0.1813 0.0007 0.0036
1321 090008 大成强化收益定开债券 1.2210 1.4210 45.0619 0.1929 0.3608 -0.0678 -0.0005 -0.0014
1322 020033 国泰民安增利债券A 1.0854 1.4208 28.0937 0.0549 0.1938 0.0766 0.0001 0.0021
1323 001717 工银前沿医疗股票 1.4200 1.4200 87.7658 0.6226 0.2612 0.2464 0.0029 0.0059
1324 510130 中盘ETF 4.1272 1.4195 80.6602 0.9309 0.8187 0.2221 0.0017 0.0030
1325 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9954 1.4190 58.2083 0.2115 0.1558 -0.2341 -0.0018 -0.0072
1326 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 75.8857 0.2140 0.0552 0.1317 0.0012 0.0068
1327 150018 银华稳进 1.0390 1.4190 13.9276 0.0003 0.0001 1.5425 0.0006 2.0046
1328 004128 前海联合泳隆混合 1.4187 1.4187 0.0000 -- -- -- -- --
1329 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0240 1.4180 57.2030 0.2729 0.2781 -0.1702 -0.0014 -0.0039
1330 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 103.1020 0.8263 0.2416 0.2259 0.0036 0.0056
1331 206002 鹏华精选成长混合 1.4180 1.4180 101.6986 1.1149 0.4647 0.0605 -0.0001 0.0011
1332 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0227 1.4180 34.7574 0.0428 0.0502 -0.0600 -0.0002 -0.0033
1333 110036 易方达双债增强债券C 1.2670 1.4170 49.3199 0.1799 0.2188 0.0208 -0.0001 0.0005
1334 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1465 1.4165 93.9834 0.2698 0.0373 0.3243 0.0052 0.0204
1335 003597 长盛盛腾混合C 1.4160 1.4160 76.0177 0.2475 0.0621 0.7112 0.0074 0.0319
1336 320007 诺安成长混合 0.9710 1.4160 99.7841 0.9992 0.4027 -0.2084 -0.0052 -0.0040
1337 582003 东吴配置优化混合 1.4160 1.4160 67.9171 0.5238 0.5155 0.3541 0.0025 0.0060
1338 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0730 1.4150 43.0645 0.1085 0.1368 -0.1604 -0.0007 -0.0053
1339 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4050 1.4150 45.3196 0.1870 0.3314 0.1378 0.0003 0.0029
1340 371020 上投摩根纯债债券A 1.4150 1.4150 30.4843 0.0539 0.1344 -0.0827 -0.0002 -0.0027
1341 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4140 1.4140 88.2761 0.4965 0.1623 0.2009 0.0024 0.0061
1342 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4130 1.4130 131.8944 -0.2042 0.0055 0.1743 0.0061 -0.0286
1343 350009 天治研究驱动混合A 1.2440 1.4130 51.1550 0.2328 0.3164 0.3735 0.0016 0.0081
1344 206004 鹏华信用增利B 1.3406 1.4125 31.8064 0.0905 0.3198 -0.0233 -0.0002 -0.0005
1345 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4122 1.4122 91.1944 0.6957 0.2798 0.3529 0.0048 0.0081
1346 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 94.0816 1.1545 0.6803 0.1696 0.0015 0.0025
1347 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3710 1.4110 96.4781 0.9547 0.4206 0.2259 0.0029 0.0042
1348 519729 交银增强收益债券 1.2760 1.4110 43.1130 0.0651 0.0490 -0.0273 -0.0002 -0.0015
1349 004416 博时银智大数据100指数C 1.4103 1.4103 0.0000 -- -- -- -- --
1350 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 31.8924 0.0672 0.1746 -0.1288 -0.0003 -0.0037
1351 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4080 1.4080 47.4897 0.2310 0.4196 0.3069 0.0011 0.0058
1352 000692 汇添富双利债券C 1.4080 1.4080 54.4073 0.3368 0.5177 0.0658 -- 0.0011
1353 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4080 1.4080 89.0375 0.8865 0.5000 0.2526 0.0028 0.0043
1354 050119 博时转债增强债券C 1.4040 1.4080 82.9317 0.8006 0.5419 -0.0079 -0.0011 -0.0001
1355 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4180 1.4080 168.1546 3.6862 0.6796 -0.0728 -0.0083 -0.0011
1356 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0670 1.4080 38.3281 0.0569 0.0599 -0.1007 -0.0004 -0.0050
1357 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 39.3429 0.1223 0.2495 -0.1649 -0.0006 -0.0040
1358 531017 建信双息红利债券C 1.0760 1.4070 46.3517 0.2204 0.4209 -0.1503 -0.0009 -0.0028
1359 003596 长盛盛腾混合A 1.4064 1.4064 75.7226 0.2502 0.0645 0.7021 0.0072 0.0309
1360 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.4060 47.0810 0.2444 0.4862 0.0538 -0.0001 0.0009
1361 150048 银华瑞祥 1.4060 1.4060 104.7472 1.0429 0.3613 0.1689 0.0023 0.0034
1362 161818 银华消费分级混合 1.3340 1.4060 94.9946 0.8524 0.3568 0.1779 0.0021 0.0036
1363 217023 招商信用增强债券 1.0280 1.4060 40.1475 0.1180 0.2144 -0.0013 -0.0001 --
1364 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 23.2108 0.0370 0.1884 -0.0520 -0.0001 -0.0015
1365 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0190 1.4050 56.6615 0.2707 0.2843 -0.1923 -0.0015 -0.0044
1366 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4050 1.4050 58.9592 0.4002 0.5301 0.3547 0.0019 0.0059
1367 150030 银华中证等权90指数金利 1.0440 1.4050 12.6867 -0.0043 0.0291 2.1600 0.0007 -0.1540
1368 150047 银华瑞吉 1.0480 1.4050 11.6279 -0.0020 0.0089 2.9318 0.0008 -0.3786
1369 001543 宝盈新锐混合 1.4040 1.4040 103.2516 0.6611 0.1538 0.3023 0.0054 0.0094
1370 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 89.7875 1.0103 0.6280 0.1082 0.0005 0.0017
1371 150009 瑞和远见 1.0190 1.4030 84.1629 0.8107 0.5237 0.3524 0.0038 0.0059
1372 050023 博时天颐债券A 1.1490 1.4020 45.1083 0.1946 0.3659 0.0513 -- 0.0010
1373 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 40.8023 0.0777 0.0870 0.1549 0.0004 0.0064
1374 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.4010 1.4010 95.1861 1.1177 0.6086 0.0600 -0.0003 0.0009
1375 000697 汇添富移动互联股票 1.4000 1.4000 110.7260 1.1011 0.3226 -0.0529 -0.0026 -0.0011
1376 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 30.7153 0.0483 0.1048 0.1722 0.0003 0.0065
1377 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 44.2529 0.1728 0.3115 -0.1155 -0.0006 -0.0025
1378 020034 国泰民安增利债券C 1.0800 1.3999 27.8306 0.0539 0.1939 0.0309 -- 0.0009
1379 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3997 1.3997 78.2976 0.8779 0.8201 0.2182 0.0015 0.0029
1380 001033 华夏安康优选债券C 1.2390 1.3990 49.6928 0.2380 0.3714 0.1740 0.0005 0.0035
1381 519024 海富通稳健添利债券A 1.3080 1.3990 35.1473 0.0672 0.1183 -0.0759 -0.0003 -0.0027
1382 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 46.4465 0.1545 0.2051 -0.0405 -0.0004 -0.0011
1383 001314 易方达新益混合I 1.3980 1.3980 57.6144 0.3560 0.4599 0.3917 0.0021 0.0070
1384 150036 建信稳健 1.0440 1.3980 11.1272 0.0011 0.0031 2.8200 0.0007 0.6111
1385 160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 1.3970 35.8139 0.0860 0.1797 -0.0759 -0.0003 -0.0022
1386 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 83.3804 0.9852 0.8030 0.2357 0.0020 0.0032
1387 150028 信诚中证500指数A 1.0370 1.3960 11.7543 0.0030 0.0190 2.3048 0.0006 0.2031
1388 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0395 1.3952 30.2588 0.0252 0.0303 0.3302 0.0006 0.0231
1389 168101 九泰锐智定增混合 1.2050 1.3950 93.5500 0.7781 0.3161 0.0115 -0.0007 0.0002
1390 217024 招商安盈保本混合 1.0420 1.3950 39.4756 0.1241 0.2535 -0.1199 -0.0005 -0.0029
1391 202021 南方小康ETF联接A 1.3749 1.3949 87.3441 0.9629 0.6370 0.2524 0.0026 0.0038
1392 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3930 1.3930 40.4259 0.1309 0.2565 0.3357 0.0009 0.0081
1393 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0100 1.3930 59.6414 0.3653 0.4218 -0.0995 -0.0011 -0.0019
1394 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3930 1.3930 100.6945 0.7882 0.2416 0.0983 0.0010 0.0024
1395 004346 南方小康ETF联接C 1.3721 1.3921 78.5344 0.8335 0.6199 0.2489 0.0017 0.0035
1396 000714 诺安稳健回报混合A 1.3590 1.3920 31.3393 0.1214 0.6105 0.2050 0.0002 0.0032
1397 163808 中银中证100指数增强 1.3820 1.3920 87.6926 0.9229 0.5759 0.3786 0.0045 0.0061
1398 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 92.6543 0.9320 0.4712 0.2582 0.0032 0.0046
1399 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3904 1.3904 76.4231 0.7183 0.6048 0.3699 0.0033 0.0058
1400 000772 景顺长城中国回报混合 1.3900 1.3900 70.9903 0.4853 0.3709 0.2298 0.0017 0.0046
1401 040045 华安信用增强债券 1.0530 1.3880 57.0938 0.3372 0.4278 -0.0024 -0.0004 --
1402 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3873 1.3873 93.8187 1.0853 0.6079 0.0122 -0.0011 0.0002
1403 519162 新华信用增益债券A 1.1600 1.3870 45.4094 0.2299 0.4973 0.2809 0.0008 0.0048
1404 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0070 1.3860 36.1117 0.1180 0.3275 -0.0515 -0.0003 -0.0011
1405 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3760 1.3860 45.3315 0.1883 0.3358 0.1197 0.0002 0.0025
1406 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 32.6267 0.0588 0.1219 -0.1304 -0.0003 -0.0045
1407 001070 建信信息产业股票 1.3850 1.3850 100.5870 1.1893 0.5525 0.1636 0.0018 0.0027
1408 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 37.2626 0.0801 0.1331 -0.0696 -0.0003 -0.0023
1409 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9887 1.3837 34.7781 0.0433 0.0513 -0.0844 -0.0002 -0.0045
1410 000047 华夏双债债券A 1.1630 1.3830 39.9811 0.1095 0.1875 -0.1077 -0.0005 -0.0030
1411 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 38.4484 0.0645 0.0760 -0.1195 -0.0004 -0.0053
1412 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3830 1.3830 94.5373 1.0964 0.6018 0.1898 0.0020 0.0030
1413 450010 国富策略回报混合 1.3830 1.3830 88.6405 0.9100 0.5364 0.0476 -0.0004 0.0008
1414 519971 长信改革红利混合 1.1200 1.3830 42.2412 0.1798 0.4059 0.3622 0.0010 0.0069
1415 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3705 1.3827 0.0000 -- -- -- -- --
1416 070009 嘉实超短债债券 1.0408 1.3811 16.2658 0.0106 0.0641 0.3158 0.0001 0.0152
1417 000684 长盛养老健康混合 1.3810 1.3810 83.2398 0.6460 0.3476 0.0857 0.0004 0.0018
1418 166003 中欧稳健收益A 1.0667 1.3802 38.6728 0.0880 0.1384 -0.1371 -0.0005 -0.0045
1419 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3794 76.4660 0.7207 0.6074 0.3650 0.0032 0.0057
1420 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3294 1.3794 94.9456 0.4224 0.0893 0.3589 0.0057 0.0147
1421 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0470 1.3790 50.0175 0.1668 0.1777 -0.1064 -0.0007 -0.0031
1422 580006 东吴新经济混合 0.9890 1.3790 99.4845 0.9486 0.3673 -0.0221 -0.0015 -0.0004
1423 100058 富国产业债 1.0230 1.3780 40.5826 0.1073 0.1696 -0.0817 -0.0004 -0.0024
1424 240014 华宝兴业中证100指数 1.3775 1.3775 89.5177 0.9622 0.5765 0.3503 0.0043 0.0056
1425 000143 鹏华双债加利债券 1.3272 1.3772 50.6557 0.2820 0.4830 0.0248 -0.0002 0.0004
1426 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.3770 79.5059 0.2813 0.0792 -0.1912 -0.0027 -0.0083
1427 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3760 41.0762 0.1389 0.2711 0.3064 0.0008 0.0072
1428 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9160 1.3760 79.9495 0.7593 0.5642 0.0620 -0.0001 0.0010
1429 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3760 1.3760 18.1276 0.0123 0.0558 0.6702 0.0004 0.0345
1430 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3750 1.3750 74.4438 0.4813 0.3016 0.1522 0.0011 0.0034
1431 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3750 1.3750 98.1355 0.8299 0.2969 0.2334 0.0033 0.0052
1432 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0480 1.3750 83.1310 1.0037 0.8434 0.3330 0.0032 0.0044
1433 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2128 1.3748 92.7360 0.8722 0.4113 0.4002 0.0056 0.0076
1434 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3741 1.3741 83.5903 0.9866 0.7972 0.2713 0.0025 0.0037
1435 000028 华富保本混合 1.0150 1.3730 34.0944 0.1316 0.5121 0.0519 -- 0.0009
1436 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3730 1.3730 46.7336 0.1569 0.2064 -0.0564 -0.0004 -0.0015
1437 000417 国联安新精选混合 1.1855 1.3725 46.0575 0.2260 0.4539 0.1638 0.0004 0.0030
1438 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 1.3721 91.1513 0.9440 0.4285 0.5120 0.0063 0.0087
1439 001487 宝盈优势产业混合 1.2220 1.3720 109.9351 1.0259 0.2881 0.1868 0.0031 0.0042
1440 001677 中银战略新兴产业股票 1.3720 1.3720 91.0500 1.0099 0.5933 0.2921 0.0035 0.0046
1441 550006 信诚经典优债A 1.1640 1.3720 44.1738 0.0780 0.0638 -0.2424 -0.0010 -0.0117
1442 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1608 1.3712 46.6440 0.1939 0.3177 0.2550 0.0008 0.0055
1443 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3700 1.3700 103.5100 1.0283 0.3683 0.2587 0.0041 0.0052
1444 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3700 1.3700 74.2658 0.7634 0.7661 0.1667 0.0009 0.0023
1445 161719 招商可转债分级债券 0.9500 1.3700 82.3663 0.4481 0.1745 -0.1355 -0.0023 -0.0039
1446 519985 长信纯债壹号债券A 1.1198 1.3698 40.6731 0.1052 0.1617 -0.1235 -0.0005 -0.0037
1447 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3690 1.3690 50.0593 0.2806 0.5014 -0.2376 -0.0015 -0.0041
1448 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 35.1268 0.0685 0.1231 -0.1010 -0.0003 -0.0035
1449 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 43.9594 0.1741 0.3245 -0.1447 -0.0007 -0.0031
1450 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 46.0997 0.1867 0.3087 -0.1023 -0.0006 -0.0022
1451 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3680 1.3680 68.2824 0.2645 0.1287 0.3310 0.0027 0.0112
1452 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0790 1.3680 10.9212 0.0033 0.0307 2.8011 0.0006 0.1945
1453 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 36.0678 0.0822 0.1596 -0.2042 -0.0006 -0.0062
1454 371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 30.7774 0.0541 0.1305 -0.1180 -0.0003 -0.0040
1455 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 32.4972 0.0817 0.2391 -0.0748 -0.0002 -0.0019
1456 002052 诺安稳健回报混合C 1.3340 1.3670 31.9793 0.1265 0.6121 0.1880 0.0002 0.0029
1457 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 42.5702 0.1493 0.2713 -0.1566 -0.0007 -0.0037
1458 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 40.3813 0.1148 0.1980 -0.1280 -0.0005 -0.0035
1459 001651 工银新蓝筹股票 1.3660 1.3660 82.7824 0.8961 0.6837 0.3004 0.0029 0.0044
1460 320010 诺安中证100指数 1.3660 1.3660 90.3591 0.9798 0.5759 0.3607 0.0045 0.0058
1461 487016 工银保本混合A 1.1320 1.3660 38.9385 0.1560 0.4231 -0.0558 -0.0003 -0.0010
1462 001864 中海魅力长三角混合 1.3650 1.3650 103.1244 1.3067 0.6037 0.2132 0.0028 0.0033
1463 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3650 27.4024 0.0466 0.1540 0.0218 -- 0.0007
1464 550018 信诚优质纯债债券A 1.0970 1.3650 45.7716 0.1473 0.1977 -0.0070 -0.0002 -0.0002
1465 166902 民生加银平稳增利A 1.0119 1.3649 33.4345 0.0568 0.1032 0.0838 0.0001 0.0032
1466 050123 博时天颐债券C 1.1210 1.3640 45.1522 0.1915 0.3528 0.0316 -0.0001 0.0006
1467 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3630 1.3630 68.3230 0.2677 0.1315 0.3264 0.0026 0.0109
1468 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1750 1.3630 46.5209 0.2112 0.3809 -0.0148 -0.0003 -0.0003
1469 510270 中银上证国企100ETF 1.1680 1.3630 86.6316 0.9342 0.6196 0.1827 0.0015 0.0028
1470 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 34.4741 0.0653 0.1205 0.1231 0.0002 0.0043
1471 004220 长信纯债壹号债券C 1.0426 1.3626 25.9883 0.0076 0.0046 0.0553 0.0001 0.0094
1472 002593 富国美丽中国混合 1.2610 1.3610 73.5555 0.5579 0.4252 0.4484 0.0040 0.0084
1473 150059 银华金瑞 1.0440 1.3610 12.6867 -0.0043 0.0290 2.1601 0.0007 -0.1542
1474 150064 长盛同瑞A 1.0440 1.3610 11.0948 0.0008 0.0017 2.8232 0.0007 0.8426
1475 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0540 1.3610 33.2409 0.0642 0.1351 -0.0068 -0.0001 -0.0002
1476 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0300 1.3610 30.9422 0.0657 0.1883 -0.1032 -0.0003 -0.0029
1477 660008 农银汇理沪深300指数 1.3602 1.3602 84.4272 1.0052 0.7953 0.2628 0.0024 0.0036
1478 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0310 1.3600 43.8560 0.1555 0.2615 0.1480 0.0004 0.0035
1479 519975 长信量化中小盘股票 0.9600 1.3600 100.9495 1.1634 0.5212 -0.1623 -0.0046 -0.0027
1480 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3598 1.3598 84.4947 0.9990 0.7829 0.3157 0.0032 0.0043
1481 000755 富安达新兴成长混合 1.3598 1.3598 117.5429 1.2916 0.3495 0.1552 0.0026 0.0032
1482 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0108 1.3597 9.9430 0.0017 0.0120 5.4440 0.0010 0.6043
1483 001773 招商丰庆混合A 1.3590 1.3590 71.4303 0.6061 0.5643 0.3201 0.0024 0.0052
1484 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3090 1.3590 38.8987 0.1519 0.4031 -0.0255 -0.0003 -0.0005
1485 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.3570 45.2065 0.0980 0.0919 -0.0612 -0.0004 -0.0025
1486 150053 泰达稳健 1.0437 1.3567 8.8127 0.0013 0.0121 4.4636 0.0007 0.4940
1487 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 37.1560 0.0728 0.1111 -0.2734 -0.0008 -0.0100
1488 410008 华富中证100指数 1.3558 1.3558 89.5813 0.9558 0.5673 0.3371 0.0041 0.0054
1489 000507 泰达宏利养老混合A 1.1650 1.3550 48.5321 0.1876 0.2538 0.3792 0.0015 0.0092
1490 001521 国寿安保成长优选股票 1.2850 1.3550 97.7995 1.0158 0.4510 0.2676 0.0037 0.0048
1491 001583 安信新常态股票 1.3550 1.3550 98.2199 1.1405 0.5589 0.2497 0.0033 0.0041
1492 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 29.0030 0.0712 0.2865 -0.0375 -0.0001 -0.0009
1493 502042 长盛上证50指数分级B 1.3550 1.3550 130.2444 1.9870 0.5486 0.2629 0.0062 0.0043
1494 001725 汇添富高端制造股票 1.3540 1.3540 87.9008 0.5726 0.1982 0.5949 0.0080 0.0154
1495 002259 鹏华健康环保混合 1.3540 1.3540 94.7639 0.8577 0.3647 0.2969 0.0041 0.0060
1496 200011 长城景气行业龙头混合 1.3290 1.3540 98.7420 1.0349 0.4505 0.1108 0.0009 0.0020
1497 519987 长信恒利优势混合 1.1980 1.3540 88.5351 0.8952 0.5215 0.1539 0.0013 0.0026
1498 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0930 1.3530 91.5677 1.1055 0.6952 0.0894 0.0001 0.0013
1499 560002 益民红利成长混合 0.4266 1.3525 85.8107 0.9123 0.6138 -0.1418 -0.0031 -0.0022
1500 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3422 1.3523 41.4067 0.1049 0.1496 -0.2906 -0.0011 -0.0091
1501 160806 长盛同庆(LOF) 1.4790 1.3520 82.6460 1.0192 0.8903 0.1907 0.0013 0.0025
1502 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.3515 48.9780 0.2151 0.3214 0.2413 0.0009 0.0052
1503 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.3510 1.3510 106.5444 1.0602 0.3488 -0.2411 -0.0065 -0.0050
1504 001182 易方达安心回馈混合 1.3510 1.3510 68.1201 0.4963 0.4573 0.4068 0.0030 0.0073
1505 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3510 1.3510 94.8130 0.9267 0.4249 0.1505 0.0015 0.0028
1506 001626 国泰央企改革股票 1.3510 1.3510 91.5094 1.0115 0.5834 0.3512 0.0045 0.0056
1507 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.3510 39.4024 0.1047 0.1820 -0.2333 -0.0008 -0.0066
1508 150055 工银瑞信睿智A 1.0437 1.3503 8.8127 0.0014 0.0121 4.4637 0.0007 0.4938
1509 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3500 1.3500 49.7080 0.2790 0.5097 -0.2612 -0.0016 -0.0044
1510 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.3500 42.3673 0.1189 0.1755 -0.1907 -0.0008 -0.0055
1511 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0510 1.3500 39.7296 0.1386 0.3084 -0.2067 -0.0008 -0.0045
1512 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3500 1.3500 20.2330 0.0158 0.0594 0.4595 0.0003 0.0229
1513 519191 万家新利灵活配置混合 1.0677 1.3493 101.7957 1.1947 0.5315 0.0685 -0.0001 0.0011
1514 150049 南方新兴消费收益 1.0320 1.3490 13.0923 0.0057 0.0436 1.8585 0.0006 0.1083
1515 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3490 1.3490 50.3122 0.2197 0.3013 0.0706 0.0001 0.0016
1516 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0530 1.3490 36.1187 0.0723 0.1228 0.0058 -0.0001 0.0002
1517 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3490 1.3490 96.5423 1.0752 0.5321 0.1598 0.0016 0.0027
1518 000770 长城久盈分级债券B 0.9730 1.3480 45.3737 0.1092 0.1125 -0.1963 -0.0009 -0.0071
1519 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 35.3345 0.0976 0.2443 -0.1754 -0.0005 -0.0043
1520 050027 博时信用债纯债债券A 1.0540 1.3470 33.3351 0.0338 0.0369 -0.0053 -0.0001 -0.0003
1521 160128 南方金利A 1.0010 1.3470 42.4523 0.0985 0.1195 -0.1259 -0.0006 -0.0044
1522 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3470 1.3470 104.5505 1.0543 0.3720 0.0389 -0.0004 0.0008
1523 590009 中邮稳定收益债券A 1.0980 1.3470 35.4497 0.0926 0.2172 -0.1175 -0.0004 -0.0031
1524 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3462 1.3462 88.4756 1.0714 0.7490 0.3319 0.0037 0.0047
1525 000826 广发百发100指数A 0.9860 1.3460 101.3313 1.1970 0.5434 0.0032 -0.0014 0.0001
1526 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7830 1.3460 106.0363 1.0229 0.3309 0.0272 -0.0006 0.0006
1527 660013 农银汇理信用添利债券 1.1121 1.3451 35.2283 0.0926 0.2228 -0.1553 -0.0005 -0.0040
1528 000026 泰达信用合利债券A 1.0280 1.3450 45.2009 0.1723 0.2844 -0.0312 -0.0003 -0.0007
1529 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 92.4985 0.6079 0.2018 0.2241 0.0030 0.0061
1530 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 45.9014 0.1856 0.3102 -0.1219 -0.0007 -0.0027
1531 001449 华商双驱优选混合 1.1540 1.3440 83.9295 0.7693 0.4769 0.1188 0.0007 0.0021
1532 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 39.4271 0.1097 0.1991 -0.2542 -0.0009 -0.0069
1533 166903 民生加银平稳增利C 1.0102 1.3432 33.3535 0.0577 0.1074 0.0523 -- 0.0019
1534 000827 广发百发100指数E 0.9830 1.3430 101.1561 1.1944 0.5448 0.0041 -0.0013 0.0001
1535 002229 华夏经济转型股票 1.3430 1.3430 107.0569 1.0303 0.3231 0.1787 0.0027 0.0038
1536 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3420 1.3420 110.3590 1.0839 0.3167 0.2196 0.0039 0.0047
1537 000985 嘉实逆向策略股票 1.3420 1.3420 100.2499 1.1722 0.5440 0.1865 0.0022 0.0031
1538 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0520 1.3420 33.1203 0.0632 0.1327 -0.0320 -0.0001 -0.0011
1539 610004 信达澳银中小盘混合 1.3420 1.3420 96.4676 1.0303 0.4901 0.1028 0.0006 0.0018
1540 166004 中欧稳健收益C 1.0582 1.3402 38.7119 0.0887 0.1402 -0.1645 -0.0006 -0.0053
1541 000024 大摩双利增强债券A 1.0760 1.3400 33.1355 0.0927 0.2848 -0.0698 -0.0003 -0.0016
1542 000107 富国稳健增强债券A 1.0420 1.3400 34.8227 0.1187 0.3831 0.0134 -0.0001 0.0003
1543 000407 汇添富双利增强债券C 1.0800 1.3400 43.4322 0.1648 0.3053 0.1040 0.0002 0.0023
1544 000538 诺安优势行业混合A 1.3400 1.3400 49.7247 0.3018 0.5957 -0.0614 -0.0006 -0.0010
1545 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3400 1.3400 110.8282 1.2382 0.4064 -0.1402 -0.0048 -0.0027
1546 001718 工银物流产业股票 1.3390 1.3390 81.3568 0.8768 0.7017 0.2947 0.0027 0.0043
1547 002053 诺安优势行业混合C 1.3390 1.3390 49.7797 0.3025 0.5959 -0.0674 -0.0007 -0.0011
1548 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 43.0612 0.1463 0.2490 -0.1729 -0.0008 -0.0042
1549 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3390 1.3390 89.2207 0.9991 0.6299 0.2371 0.0024 0.0036
1550 000433 安信鑫发优选混合 1.3380 1.3380 93.9170 1.0483 0.5648 0.0885 0.0003 0.0014
1551 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0440 1.3380 12.6867 -0.0044 0.0293 2.1596 0.0007 -0.1534
1552 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 34.4511 0.0595 0.1003 -0.0512 -0.0002 -0.0020
1553 400020 东方安心收益保本 0.9888 1.3375 41.9740 0.1871 0.4509 -0.1786 -0.0008 -0.0032
1554 150008 瑞和小康 1.0770 1.3370 94.3980 1.1835 0.7053 0.2390 0.0027 0.0035
1555 150057 长城久兆稳健指数 1.0470 1.3370 13.3783 0.0065 0.0532 2.3568 0.0008 0.1243
1556 510010 治理ETF 1.2010 1.3370 91.5366 1.0520 0.6303 0.2401 0.0026 0.0037
1557 000110 金鹰元安混合A 1.0633 1.3363 34.1694 0.0461 0.0623 -0.0124 -0.0001 -0.0006
1558 001869 招商制造业混合A 1.2160 1.3360 87.5683 0.8615 0.5047 0.1884 0.0018 0.0032
1559 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0240 1.3360 31.0805 0.0602 0.1550 -0.1638 -0.0004 -0.0051
1560 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 94.6410 0.2236 0.0249 0.2437 0.0039 0.0188
1561 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3350 1.3350 85.3413 0.6125 0.2828 0.3929 0.0048 0.0090
1562 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0320 1.3340 38.4962 0.1746 0.5549 0.2105 0.0004 0.0034
1563 510120 海富通上证非周期ETF 3.1670 1.3340 87.9533 0.9229 0.5692 0.2371 0.0024 0.0038
1564 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0321 1.3331 8.4961 0.0006 0.0027 4.8027 0.0007 1.1142
1565 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3330 1.3330 97.2845 0.7151 0.2283 -0.1076 -0.0028 -0.0027
1566 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2230 1.3330 33.2550 0.0668 0.1460 -0.0310 -0.0001 -0.0010
1567 481010 工银中小盘混合 1.3330 1.3330 102.9484 1.0736 0.4103 -0.1091 -0.0035 -0.0021
1568 510210 富国上证综指ETF 3.8960 1.3330 78.6620 0.9421 0.9270 0.1444 0.0006 0.0018
1569 550019 信诚优质纯债债券B 1.0680 1.3330 46.4519 0.1561 0.2094 -0.0408 -0.0004 -0.0011
1570 001940 农银汇理现代农业加混合 1.3325 1.3325 93.2033 0.7318 0.2838 0.2749 0.0037 0.0063
1571 002485 国联安通盈混合C 1.2794 1.3324 47.6186 0.2056 0.3287 0.2147 0.0007 0.0046
1572 000406 汇添富双利增强债券A 1.0720 1.3320 43.3258 0.1631 0.3021 0.1185 0.0002 0.0026
1573 001500 泓德远见回报混合 1.2120 1.3320 90.6193 0.8576 0.4361 0.1221 0.0009 0.0022
1574 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3320 1.3320 96.0995 0.7567 0.2685 0.2806 0.0041 0.0066
1575 150083 广发深证100指数分级A 1.0438 1.3320 8.4279 0.0008 0.0053 4.8634 0.0007 0.8144
1576 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 88.9394 0.9442 0.5697 0.2947 0.0034 0.0047
1577 550007 信诚经典优债B 1.1530 1.3320 44.2961 0.0808 0.0678 -0.2643 -0.0011 -0.0123
1578 003154 华宝新活力混合 1.3318 1.3318 74.8591 0.4763 0.2889 0.4834 0.0046 0.0109
1579 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3310 39.0282 0.0979 0.1653 -0.0993 -0.0004 -0.0030
1580 585001 东吴中证新兴产业指数 1.3310 1.3310 89.2999 0.9420 0.5580 0.2013 0.0020 0.0033
1581 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 42.5295 0.1080 0.1427 -0.0473 -0.0003 -0.0015
1582 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 32.8667 0.0830 0.2362 -0.1076 -0.0003 -0.0027
1583 000027 泰达信用合利债券B 1.0220 1.3300 45.5426 0.1852 0.3189 -0.0508 -0.0004 -0.0011
1584 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5643 1.3300 89.4354 0.6254 0.2444 0.2880 0.0037 0.0071
1585 002653 泰康沪港深精选混合 1.3296 1.3296 87.3585 0.7235 0.3594 0.2895 0.0034 0.0059
1586 160129 南方金利C 0.9990 1.3290 43.2691 0.1090 0.1356 -0.1372 -0.0006 -0.0045
1587 590010 中邮稳定收益债券C 1.0800 1.3290 34.8641 0.0823 0.1832 -0.1513 -0.0005 -0.0043
1588 080009 长盛同禧债券A 1.0180 1.3280 31.8800 0.0905 0.3167 -0.1901 -0.0005 -0.0041
1589 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7320 1.3280 94.3536 1.1845 0.7078 -0.0708 -0.0026 -0.0010
1590 161812 银华深证100指数分级 1.1370 1.3280 94.4884 1.1704 0.6871 0.2121 0.0023 0.0031
1591 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3270 1.3270 83.9106 0.9944 0.7975 0.2690 0.0025 0.0037
1592 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 93.0376 1.0426 0.5801 0.0256 -0.0008 0.0004
1593 000508 泰达宏利养老混合B 1.1370 1.3270 47.9401 0.1674 0.2122 0.3703 0.0014 0.0098
1594 001764 广发沪港深股票 1.1900 1.3270 94.8058 0.8097 0.3299 0.3020 0.0043 0.0064
1595 620003 金元顺安丰利债券 1.1080 1.3270 55.6852 0.2785 0.3227 0.1196 0.0004 0.0026
1596 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5552 1.3266 87.6330 0.5179 0.1849 0.3051 0.0039 0.0087
1597 001659 富安达新动力混合 1.3265 1.3265 77.8474 0.6469 0.4531 0.4847 0.0049 0.0087
1598 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 40.5781 0.1137 0.1906 -0.1412 -0.0006 -0.0039
1599 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3260 1.3260 94.5243 0.8358 0.3093 0.4265 0.0062 0.0088
1600 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0970 1.3260 35.5968 0.0851 0.1803 -0.2479 -0.0007 -0.0071
1601 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0470 1.3260 39.5968 0.1257 0.2569 -0.2328 -0.0009 -0.0056
1602 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2790 1.3260 39.0707 0.1574 0.4253 -0.0551 -0.0003 -0.0010
1603 395011 中海增强收益债券A 1.1460 1.3260 47.0749 0.1872 0.2855 -0.0345 -0.0004 -0.0008
1604 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2650 1.3250 75.1221 0.6596 0.5463 0.1007 0.0003 0.0017
1605 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3250 1.3250 36.7147 0.1406 0.4353 0.1694 0.0003 0.0031
1606 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3250 1.3250 44.7181 0.1679 0.2819 -0.0190 -0.0003 -0.0004
1607 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0640 1.3250 37.7136 0.0831 0.1366 -0.1369 -0.0005 -0.0045
1608 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3240 1.3240 36.8500 0.1451 0.4563 0.1505 0.0002 0.0027
1609 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3240 84.0454 0.8720 0.6094 0.1657 0.0012 0.0026
1610 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 31.0654 0.0537 0.1239 -0.1049 -0.0003 -0.0036
1611 000865 大成景利混合 1.1930 1.3230 48.7226 0.2224 0.3510 0.1733 0.0005 0.0036
1612 001772 南方消费活力混合 1.3230 1.3230 70.6722 0.6666 0.7124 0.3438 0.0025 0.0050
1613 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3230 1.3230 53.9481 0.2681 0.3393 -0.1036 -0.0009 -0.0022
1614 150104 华安沪深300指数分级A 1.0438 1.3228 9.9720 0.0030 0.0363 3.4965 0.0007 0.2231
1615 001811 中欧明睿新常态混合 1.2520 1.3220 101.6283 1.1589 0.5034 0.3088 0.0048 0.0053
1616 206018 鹏华产业债债券 1.0900 1.3220 47.3962 0.2134 0.3608 -0.0640 -0.0005 -0.0013
1617 000768 长城久盈分级债券 0.9730 1.3210 31.3727 0.0383 0.0606 0.0220 -- 0.0011
1618 210006 金鹰元禧混合A 1.1257 1.3207 42.8967 0.1633 0.3149 -0.0312 -0.0003 -0.0007
1619 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0410 1.3200 12.8729 0.0048 0.0331 1.7955 0.0006 0.1199
1620 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3200 1.3200 89.3475 0.9502 0.5665 0.3002 0.0035 0.0049
1621 160718 嘉实多利分级债券 1.0196 1.3191 36.1007 0.1123 0.2970 0.0938 0.0001 0.0021
1622 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3190 1.3190 98.6580 0.9852 0.4097 0.2437 0.0034 0.0046
1623 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3190 1.3190 97.3501 0.8571 0.3270 0.2744 0.0040 0.0058
1624 206015 鹏华纯债债券 0.9910 1.3190 46.8792 0.2005 0.3329 -0.1459 -0.0009 -0.0031
1625 290007 泰信增强收益债券A 1.0157 1.3187 41.2959 0.0704 0.0682 -0.1379 -0.0005 -0.0064
1626 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.3180 35.0559 0.1192 0.3761 -0.0188 -0.0002 -0.0004
1627 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3180 1.3180 90.3304 0.7193 0.3108 0.2780 0.0035 0.0061
1628 160627 鹏华策略优选混合 1.6220 1.3180 97.4108 1.0756 0.5138 0.1138 0.0008 0.0019
1629 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0526 1.3174 9.2049 0.0005 0.0013 5.2170 0.0008 1.7552
1630 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3170 102.8920 0.9909 0.3503 0.2083 0.0031 0.0043
1631 270048 广发纯债债券A 1.1770 1.3170 39.5886 0.0905 0.1335 -0.1261 -0.0005 -0.0042
1632 000723 建信稳定添利债券C 1.0540 1.3150 52.3030 0.2534 0.3432 0.0108 -0.0002 0.0002
1633 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3143 1.3143 116.4120 1.3375 0.2587 0.4595 0.0064 0.0090
1634 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3140 1.3140 100.6788 0.9440 0.3468 0.2416 0.0036 0.0050
1635 519015 海富通精选贰号混合 0.9940 1.3140 88.0000 0.9254 0.5710 0.1899 0.0017 0.0031
1636 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 67.0300 0.4253 0.3584 0.1642 0.0009 0.0033
1637 400016 东方强化收益债券 1.0338 1.3138 44.6617 0.1197 0.1440 -0.1856 -0.0009 -0.0059
1638 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0438 1.3132 8.4279 0.0008 0.0053 4.8642 0.0007 0.8117
1639 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2920 1.3130 89.7060 0.8882 0.4871 0.2731 0.0032 0.0048
1640 003452 招商招盛纯债债券A 1.2504 1.3124 47.9506 0.0909 0.0625 0.2556 0.0010 0.0124
1641 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2350 1.3120 86.8170 0.6065 0.2589 0.2930 0.0035 0.0070
1642 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1100 1.3120 36.8177 0.0794 0.1372 -0.0484 -0.0002 -0.0016
1643 217009 招商核心价值混合 1.1917 1.3117 87.7793 0.9290 0.5812 0.0437 -0.0005 0.0007
1644 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 30.7423 0.0583 0.1521 -0.0254 -0.0001 -0.0008
1645 620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.3110 78.7787 0.7395 0.5677 0.1364 0.0008 0.0022
1646 002191 农银物联网混合 1.3103 1.3103 93.2203 0.8707 0.4014 0.3147 0.0042 0.0060
1647 003860 招商招旭纯债C 0.9893 1.3103 126.0762 -0.5085 0.0339 0.1940 0.0069 -0.0117
1648 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2500 1.3100 78.0901 0.7234 0.5627 0.2796 0.0024 0.0045
1649 150094 泰信基本面400A 1.0440 1.3100 12.6867 -0.0044 0.0296 2.1591 0.0007 -0.1526
1650 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0250 1.3100 37.2200 0.0890 0.1652 -0.1402 -0.0005 -0.0042
1651 519642 银河智造混合 1.3100 1.3100 98.7975 0.9933 0.4140 0.2234 0.0030 0.0042
1652 000866 华宝兴业制造股票 1.3090 1.3090 101.7028 1.1671 0.5091 -0.0773 -0.0029 -0.0013
1653 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2790 1.3090 97.6135 0.8323 0.3051 0.1616 0.0020 0.0036
1654 001355 广发聚泰混合A 1.2320 1.3080 36.5760 0.1335 0.3984 0.6329 0.0015 0.0122
1655 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.3080 111.7063 1.4911 0.5709 0.2778 0.0049 0.0045
1656 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0132 1.3072 29.9823 0.0468 0.1085 0.0489 -- 0.0018
1657 000884 民生加银优选股票 1.3060 1.3060 93.8041 0.8003 0.3308 0.2243 0.0028 0.0047
1658 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3060 1.3060 83.9549 0.8052 0.5218 0.2991 0.0031 0.0050
1659 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0600 1.3060 37.5469 0.0752 0.1138 -0.1636 -0.0005 -0.0059
1660 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.3059 1.3059 77.2387 0.4222 0.2003 0.2205 0.0020 0.0060
1661 000255 长城定期开放债券C 1.0770 1.3050 31.2287 0.0527 0.1166 -0.1519 -0.0003 -0.0054
1662 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.3050 39.7169 0.0938 0.1415 -0.1476 -0.0006 -0.0048
1663 450018 国富恒久信用债券A 1.3050 1.3050 33.0734 0.0905 0.2735 -0.0286 -0.0002 -0.0007
1664 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0020 1.3040 31.7269 0.0603 0.1435 -0.0708 -0.0002 -0.0023
1665 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0390 1.3040 12.8729 0.0034 0.0165 1.8046 0.0006 0.1707
1666 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3038 1.3038 92.6379 0.5323 0.1512 0.3272 0.0050 0.0101
1667 270026 广发中小板300联接 1.3037 1.3037 91.6271 1.0343 0.6068 0.0653 -0.0002 0.0010
1668 001623 兴业国企改革混合 1.3030 1.3030 83.1210 0.8331 0.5814 0.3065 0.0031 0.0049
1669 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2030 1.3030 46.6517 0.0858 0.0621 -0.4529 -0.0020 -0.0221
1670 180029 银华永泰积极债券A 1.3030 1.3030 64.9633 0.3123 0.2189 -0.1340 -0.0015 -0.0035
1671 750003 安信目标收益债券C 1.1380 1.3030 42.2386 0.0993 0.1239 -0.0724 -0.0004 -0.0025
1672 003453 招商招盛纯债债券C 1.2429 1.3029 98.7679 -0.0408 0.0007 0.2415 0.0046 -0.1110
1673 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0478 1.3020 8.8290 0.0013 0.0103 5.0720 0.0008 0.6076
1674 003886 汇安丰利混合A 1.3018 1.3018 91.4778 0.6588 0.2091 0.3421 0.0043 0.0084
1675 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9939 1.3011 48.0498 0.1280 0.1229 -0.2137 -0.0011 -0.0074
1676 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.3010 33.2951 0.0597 0.1161 -0.0666 -0.0002 -0.0024
1677 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 31.3543 0.0672 0.1870 -0.0636 -0.0002 -0.0018
1678 150092 诺德深证300指数分级A 1.0390 1.3010 13.9199 0.0002 -- 1.5411 0.0006 3.3132
1679 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2020 1.3010 119.6326 1.3153 0.3377 0.1032 0.0013 0.0022
1680 519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.3010 100.5551 1.1819 0.5463 0.1452 0.0014 0.0024
1681 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3009 1.3009 83.9497 0.7888 0.5009 0.3618 0.0040 0.0062
1682 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1840 1.3000 46.1365 0.1888 0.3147 0.1209 0.0003 0.0026
1683 002697 中欧消费主题股票C 1.3000 1.3000 97.7113 0.8862 0.3445 0.2298 0.0032 0.0048
1684 150112 工银深证100指数分级A 1.0188 1.2982 8.6808 0.0001 0.0001 4.5098 0.0007 7.2090
1685 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9940 1.2980 43.3923 0.1542 0.2683 -0.0600 -0.0004 -0.0014
1686 400022 东方利群混合A 1.2980 1.2980 51.4173 0.2656 0.4035 0.1343 0.0004 0.0026
1687 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 92.1791 0.9115 0.4601 0.1698 0.0017 0.0030
1688 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2980 1.2980 45.1642 0.0567 0.0309 0.2352 0.0009 0.0163
1689 002671 万家瑞旭混合C 1.2977 1.2977 131.9704 0.8806 0.1022 0.1567 0.0042 0.0060
1690 003550 泰达改革动力混合C 1.2974 1.2974 90.4776 1.1697 0.6878 0.1431 0.0003 0.0019
1691 002133 广发鑫益混合 1.2970 1.2970 101.5772 1.1667 0.5212 0.2563 0.0036 0.0044
1692 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2967 1.2967 99.8777 1.0165 0.4152 0.0153 -0.0009 0.0003
1693 002621 中欧消费主题股票A 1.2960 1.2960 97.3505 0.8826 0.3468 0.2374 0.0033 0.0049
1694 650001 英大纯债债券A 1.1508 1.2958 23.9237 0.0371 0.1683 0.1057 0.0001 0.0031
1695 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2757 1.2957 88.4190 1.0582 0.7326 0.1024 0.0003 0.0015
1696 003887 汇安丰利混合C 1.2941 1.2941 90.8149 0.6851 0.2328 0.3387 0.0041 0.0078
1697 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 31.1362 0.0624 0.1658 -0.2117 -0.0005 -0.0063
1698 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 33.6034 0.0684 0.1466 -0.2008 -0.0005 -0.0064
1699 002624 广发优企精选混合 1.2940 1.2940 81.6112 0.5635 0.2862 0.3475 0.0038 0.0079
1700 000054 鹏华双债增利债券 1.2937 1.2937 30.4453 0.0611 0.1735 -0.0485 -0.0002 -0.0014
1701 000306 天弘弘利债券 1.2930 1.2930 37.1598 0.1171 0.2875 0.0077 -0.0001 0.0002
1702 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1224 1.2924 40.3929 0.1613 0.3908 0.0413 -0.0001 0.0008
1703 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2910 39.8808 0.0899 0.1276 -0.1074 -0.0004 -0.0037
1704 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2910 1.2910 83.9106 0.7863 0.4987 0.3510 0.0038 0.0060
1705 100053 富国上证综指ETF联接 1.2910 1.2910 75.8724 0.8745 0.9228 0.1390 0.0005 0.0018
1706 700004 平安大华保本混合 1.0350 1.2910 31.2714 0.0842 0.2961 -0.1121 -0.0003 -0.0025
1707 510360 广发沪深300ETF 1.2904 1.2904 85.2090 1.0238 0.7950 0.2768 0.0027 0.0038
1708 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2900 1.2900 89.2203 0.7839 0.3878 0.2072 0.0022 0.0040
1709 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0893 1.2900 46.6208 0.1931 0.3157 0.2133 0.0007 0.0046
1710 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2890 1.2890 97.7371 1.1106 0.5405 0.1003 0.0005 0.0017
1711 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2890 1.2890 79.1746 0.3259 0.1081 0.1565 0.0015 0.0058
1712 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 33.2734 0.0895 0.2615 -0.0629 -0.0002 -0.0015
1713 620005 金元顺安核心动力混合 1.1090 1.2890 88.2761 0.9974 0.6550 0.2533 0.0026 0.0038
1714 003876 华宝沪深300增强 1.2889 1.2889 84.2473 0.8499 0.5822 0.3777 0.0043 0.0061
1715 001513 易方达信息产业混合 1.2880 1.2880 103.4731 0.8270 0.2386 0.2531 0.0042 0.0063
1716 410003 华富成长趋势混合 0.9965 1.2865 105.8501 1.2309 0.4826 -0.0168 -0.0018 -0.0003
1717 519139 海富通沪港深混合 1.2859 1.2859 88.0074 0.6105 0.2485 0.3352 0.0043 0.0082
1718 291007 泰信增强收益债券C 1.0083 1.2853 41.3081 0.0699 0.0670 -0.1593 -0.0006 -0.0075
1719 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 43.5888 0.1037 0.1190 -0.2183 -0.0009 -0.0077
1720 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.2850 114.8655 0.2095 0.0101 0.1660 0.0040 0.0201
1721 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2850 1.2850 68.6000 0.4775 0.4117 0.3693 0.0028 0.0070
1722 395012 中海增强收益债券C 1.1350 1.2850 46.0669 0.1899 0.3200 -0.0894 -0.0006 -0.0019
1723 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 39.5732 0.0930 0.1411 -0.1115 -0.0004 -0.0036
1724 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 32.9139 0.0667 0.1514 -0.1111 -0.0003 -0.0035
1725 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2840 1.2840 97.8474 1.1590 0.5860 0.0802 0.0001 0.0013
1726 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2840 1.2840 0.0000 -- -- -- -- --
1727 080010 长盛同禧债券C 1.0140 1.2840 32.1447 0.0956 0.3422 -0.2697 -0.0006 -0.0056
1728 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2835 1.2835 96.0620 0.9336 0.3618 0.4207 0.0060 0.0080
1729 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1560 1.2830 44.4983 0.1515 0.2342 -0.0778 -0.0005 -0.0020
1730 001577 嘉实低价策略股票 1.2830 1.2830 90.6750 1.0627 0.6680 0.2905 0.0033 0.0043
1731 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1026 1.2821 38.9764 0.1395 0.3374 -0.1367 -0.0006 -0.0029
1732 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1700 1.2820 46.8461 0.1930 0.3094 0.0991 0.0002 0.0022
1733 001053 南方创新经济混合 1.2820 1.2820 83.9128 0.7211 0.4193 0.3489 0.0039 0.0066
1734 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 45.2639 0.2329 0.5167 -0.0664 -0.0005 -0.0011
1735 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2810 42.7123 0.1193 0.1709 -0.1655 -0.0007 -0.0049
1736 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2804 1.2804 96.2423 1.2473 0.6109 0.1281 0.0002 0.0018
1737 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.2803 94.0808 1.0162 0.5271 0.1216 0.0009 0.0020
1738 002193 东方利群混合C 1.2802 1.2802 51.4074 0.2646 0.4009 0.1216 0.0003 0.0023
1739 003869 长信稳势纯债债券 1.2801 1.2801 0.0000 -- -- -- -- --
1740 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2799 1.2799 97.4464 1.0245 0.2860 0.5647 0.0060 0.0101
1741 000597 中海积极收益混合 1.2490 1.2790 49.2379 0.2666 0.4836 0.3680 0.0014 0.0064
1742 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1090 1.2790 40.0405 0.1576 0.3864 0.0088 -0.0002 0.0002
1743 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2780 1.2780 39.6069 0.0901 0.1320 -0.1195 -0.0005 -0.0040
1744 002562 泓德泓益量化混合 1.2780 1.2780 86.8593 1.0002 0.7028 0.1869 0.0015 0.0027
1745 150100 鹏华资源分级A 1.0390 1.2780 12.8729 0.0034 0.0164 1.8045 0.0006 0.1715
1746 210014 金鹰元丰债券 1.0437 1.2776 33.2083 0.0858 0.2420 -0.0252 -0.0002 -0.0006
1747 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2771 1.2771 0.0000 -- -- -- -- --
1748 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2770 36.1546 0.1150 0.3094 0.0736 -- 0.0016
1749 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 48.2250 0.2231 0.3679 0.0659 -- 0.0013
1750 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9983 1.2761 40.5968 0.1030 0.1561 -0.1593 -0.0006 -0.0049
1751 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 36.1227 0.0416 0.0406 0.0229 -- 0.0014
1752 001758 嘉实研究增强混合 1.2760 1.2760 92.9558 0.7599 0.3064 0.3052 0.0045 0.0067
1753 673071 西部利得新动力混合A 1.0627 1.2757 98.9011 -0.4312 0.0792 0.2652 0.0055 -0.0116
1754 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2755 1.2755 109.2993 1.0224 0.2644 0.3064 0.0056 0.0069
1755 003261 安信沪深300增强A 1.2743 1.2743 92.8692 1.1970 0.7702 0.2263 0.0023 0.0031
1756 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2741 1.2741 97.7910 0.7851 0.2455 0.3219 0.0044 0.0075
1757 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2740 39.2576 0.0997 0.1672 -0.1298 -0.0005 -0.0039
1758 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 33.6184 0.0643 0.1296 -0.2327 -0.0006 -0.0079
1759 000426 大成信用增利一年债券A 1.0800 1.2740 33.4614 0.0690 0.1517 -0.0142 -0.0001 -0.0004
1760 001781 建信现代服务业股票 1.2730 1.2730 103.5299 1.1589 0.4675 0.1965 0.0027 0.0035
1761 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3610 1.2730 163.8710 2.4851 0.3424 0.0991 0.0022 0.0021
1762 160629 鹏华传媒分级 0.8590 1.2730 106.4195 1.1278 0.3966 -0.2178 -0.0061 -0.0042
1763 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2722 1.2722 94.1693 1.1613 0.6857 0.2365 0.0027 0.0035
1764 000142 融通通泰保本A 1.0140 1.2720 34.5159 0.0935 0.2463 -0.0825 -0.0003 -0.0020
1765 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0100 1.2720 28.4533 0.0748 0.3417 0.1258 0.0001 0.0026
1766 001603 易方达安盈回报混合 1.2720 1.2720 81.1153 0.5396 0.2377 0.4803 0.0053 0.0113
1767 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1340 1.2720 106.1097 1.2017 0.4555 0.0743 0.0002 0.0013
1768 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2714 26.6459 0.0334 0.0887 0.4117 0.0005 0.0168
1769 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2714 1.2714 0.0000 -- -- -- -- --
1770 519188 万家信用恒利债券A 1.2713 1.2713 34.2137 0.0747 0.1629 -0.1591 -0.0004 -0.0048
1771 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 61.4053 0.4285 0.5164 0.4398 0.0027 0.0074
1772 150121 银河沪深300成长优先 1.0440 1.2710 11.0948 0.0008 0.0016 2.8231 0.0007 0.8454
1773 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1790 1.2710 98.4777 1.0949 0.5097 0.0200 -0.0009 0.0003
1774 003262 安信沪深300增强C 1.2706 1.2706 92.7601 1.1938 0.7697 0.2239 0.0023 0.0031
1775 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2704 1.2704 97.8621 0.8225 0.2686 0.3176 0.0043 0.0071
1776 000963 兴业多策略混合 1.2700 1.2700 95.5852 0.9417 0.4248 -0.0675 -0.0023 -0.0013
1777 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2700 1.2700 116.2685 1.2617 0.3483 0.1769 0.0031 0.0036
1778 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 41.5102 0.0861 0.0999 -0.2417 -0.0009 -0.0093
1779 690003 民生加银精选混合 1.2700 1.2700 92.7799 0.7495 0.3031 0.1102 0.0009 0.0024
1780 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2690 42.6607 0.1135 0.1556 -0.1763 -0.0008 -0.0054
1781 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.2690 33.6859 0.0227 0.0161 0.3857 0.0008 0.0370
1782 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 43.1206 0.0945 0.1033 -0.2452 -0.0010 -0.0093
1783 001216 易方达新收益混合A 1.2690 1.2690 47.4973 0.1986 0.3100 0.4405 0.0017 0.0096
1784 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2690 97.4989 1.1052 0.5405 0.0960 0.0004 0.0016
1785 001955 中欧养老混合 1.2690 1.2690 85.8745 0.8083 0.4804 0.2129 0.0021 0.0037
1786 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 35.0219 0.0627 0.1046 -0.0157 -0.0001 -0.0006
1787 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2690 1.2690 88.7093 0.9633 0.5992 0.1500 0.0011 0.0024
1788 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2682 1.2682 69.7524 0.6698 0.7579 0.2882 0.0019 0.0040
1789 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.2680 52.1622 0.2575 0.3581 0.3351 0.0014 0.0068
1790 000804 中信建投稳利保本 1.0270 1.2671 23.1424 0.0225 0.0708 0.2278 0.0002 0.0104
1791 003492 前海开源外向企业股票 1.2669 1.2669 86.2971 0.9190 0.6207 0.3104 0.0033 0.0048
1792 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0940 1.2640 32.5216 0.0715 0.1827 -0.0077 -0.0001 -0.0002
1793 001185 安信动态策略混合A 1.2640 1.2640 50.8397 0.3042 0.5538 0.5715 0.0025 0.0093
1794 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2637 1.2637 92.8646 1.0075 0.5458 0.2514 0.0030 0.0041
1795 003446 英大睿鑫混合A 1.2637 1.2637 83.2177 0.8566 0.5912 0.3234 0.0035 0.0050
1796 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0478 1.2633 8.8290 0.0012 0.0102 5.0719 0.0008 0.6097
1797 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9696 1.2631 81.4980 0.5786 0.3034 -0.1181 -0.0022 -0.0026
1798 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2630 46.1224 0.1424 0.1791 -0.2048 -0.0010 -0.0059
1799 000573 天弘通利混合 1.1940 1.2630 37.4498 0.1511 0.4641 0.2060 0.0004 0.0037
1800 000649 长城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 34.9539 0.1006 0.2710 -0.0729 -0.0003 -0.0017
1801 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2630 1.2630 53.4310 0.1794 0.1580 0.2150 0.0010 0.0066
1802 002944 信诚主题轮动混合 1.2630 1.2630 92.7228 1.0544 0.5158 0.3300 0.0034 0.0052
1803 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1360 1.2620 44.4237 0.1510 0.2341 -0.1002 -0.0006 -0.0025
1804 001705 泓德战略转型股票 1.1620 1.2620 89.4492 0.9902 0.6124 0.1096 0.0005 0.0017
1805 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 40.7669 0.1025 0.1522 -0.1166 -0.0005 -0.0036
1806 004046 华夏新锦顺混合A 1.2616 1.2616 105.5773 0.1160 0.0038 0.2792 0.0058 0.0516
1807 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 86.4678 1.0702 0.8192 0.2678 0.0026 0.0036
1808 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 44.7987 0.2254 0.5045 -0.1032 -0.0007 -0.0018
1809 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 59.9753 0.3611 0.4031 -0.1073 -0.0012 -0.0021
1810 002190 农银新能源主题混合 1.2605 1.2605 98.0473 1.0188 0.4491 0.1890 0.0023 0.0034
1811 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2600 1.2600 92.2854 1.0223 0.3577 0.5203 0.0041 0.0083
1812 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1150 1.2590 34.9653 0.0735 0.1445 -0.1407 -0.0004 -0.0045
1813 000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 49.3213 0.2372 0.3800 0.0366 -0.0001 0.0007
1814 002086 大成景安短融债券E 1.2586 1.2586 26.5320 0.0330 0.0877 0.3953 0.0005 0.0162
1815 020011 国泰沪深300指数 0.8792 1.2586 84.3012 1.0065 0.8020 0.2674 0.0025 0.0036
1816 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 50.8744 0.1597 0.1522 -0.2269 -0.0013 -0.0071
1817 161026 富国中证国有企业改革指数分级 1.0030 1.2580 85.9887 0.9835 0.7075 0.1866 0.0015 0.0027
1818 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2577 1.2577 94.4025 1.1328 0.6460 0.2061 0.0022 0.0031
1819 002029 安信动态策略混合C 1.2577 1.2577 50.8432 0.3005 0.5403 0.5590 0.0024 0.0092
1820 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2570 24.4514 0.0412 0.1899 -0.1004 -0.0002 -0.0028
1821 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0890 1.2570 31.6199 0.0662 0.1750 -0.0455 -0.0002 -0.0013
1822 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 69.5936 0.4097 0.2861 0.3564 0.0028 0.0081
1823 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 40.1008 0.1018 0.1602 -0.1470 -0.0006 -0.0045
1824 180030 银华永泰积极债券C 1.2550 1.2550 65.4146 0.3096 0.2093 -0.1430 -0.0015 -0.0038
1825 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 35.2906 0.0575 0.0851 -0.0407 -0.0002 -0.0017
1826 000128 大成景安短融债券A 1.2540 1.2540 26.5728 0.0343 0.0941 0.3640 0.0005 0.0144
1827 001217 易方达新收益混合C 1.2540 1.2540 47.8452 0.2059 0.3234 0.4246 0.0016 0.0091
1828 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2540 1.2540 66.4802 0.4806 0.4005 0.6106 0.0042 0.0108
1829 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.2530 33.9938 0.0648 0.1259 -0.0708 -0.0002 -0.0024
1830 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 37.4325 0.0891 0.1615 -0.1485 -0.0005 -0.0045
1831 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2528 1.2528 83.4885 0.9810 0.7921 0.2830 0.0026 0.0039
1832 000287 银华永利债券A 1.1920 1.2520 32.5792 0.0474 0.0799 -0.4801 -0.0010 -0.0207
1833 001536 南方君选混合 1.2080 1.2520 78.1261 0.7829 0.6578 0.2792 0.0023 0.0042
1834 519965 长信量化多策略股票A 1.2520 1.2520 103.1646 1.1772 0.4892 -0.0294 -0.0020 -0.0005
1835 650002 英大纯债债券C 1.1069 1.2519 23.9508 0.0366 0.1631 0.0318 -- 0.0010
1836 000398 华富灵活配置混合 1.0260 1.2510 48.1165 0.2366 0.4177 -0.1850 -0.0011 -0.0035
1837 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 29.7868 0.0548 0.1525 0.0084 -0.0001 0.0003
1838 004858 长信量化多策略股票C 1.2510 1.2510 0.0000 -- -- -- -- --
1839 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2510 1.2510 84.4866 0.8504 0.5675 0.2261 0.0021 0.0036
1840 720003 财通收益增强债券A 1.2510 1.2510 47.2354 0.2092 0.3515 -0.1557 -0.0009 -0.0032
1841 002071 长安产业精选混合C 1.2004 1.2504 82.6067 0.6440 0.3561 0.2858 0.0030 0.0058
1842 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2500 1.2500 86.8211 0.5073 0.1841 0.3059 0.0038 0.0087
1843 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 55.0713 0.2736 0.3255 0.2655 0.0012 0.0057
1844 161816 银华中证等权90指数分级 1.2150 1.2500 86.7505 1.0801 0.8237 0.1677 0.0011 0.0022
1845 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2500 69.6702 0.4793 0.3898 0.4020 0.0032 0.0078
1846 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2499 1.2499 82.2489 0.8663 0.6558 0.2642 0.0024 0.0040
1847 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2496 1.2496 92.8661 0.8653 0.3325 0.4367 0.0062 0.0084
1848 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0843 1.2493 46.7235 0.1571 0.2071 0.4477 0.0017 0.0120
1849 003447 英大睿鑫混合C 1.2489 1.2489 81.9599 0.8478 0.6156 0.3148 0.0033 0.0048
1850 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0584 1.2484 43.4156 0.1275 0.1829 -0.1579 -0.0007 -0.0045
1851 000976 长城新兴产业混合 1.2480 1.2480 78.9159 0.5645 0.3285 0.0888 0.0004 0.0019
1852 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0460 1.2480 11.1045 -0.0014 0.0052 2.8304 0.0007 -0.4787
1853 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2474 1.2474 108.3870 1.0184 0.3143 0.1771 0.0028 0.0039
1854 000761 国富健康优质生活股票 1.2470 1.2470 91.6967 1.0347 0.6055 0.1223 0.0008 0.0019
1855 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2470 1.2470 44.7093 0.2032 0.4132 0.2475 0.0007 0.0047
1856 393001 中海优势精选混合 1.1820 1.2470 83.8328 0.7558 0.4625 -0.0670 -0.0018 -0.0012
1857 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 41.4528 0.0831 0.0936 -0.2545 -0.0009 -0.0101
1858 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 37.7805 0.0897 0.1579 -0.1621 -0.0006 -0.0050
1859 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 49.8536 0.1473 0.1405 -0.2191 -0.0012 -0.0071
1860 001124 融通通泰保本C 1.0050 1.2460 34.3557 0.0864 0.2142 -0.1431 -0.0004 -0.0038
1861 002067 诺安精选回报混合 1.0860 1.2460 78.0915 0.5816 0.3638 0.3484 0.0034 0.0070
1862 002387 工银沪港深股票 1.2460 1.2460 91.5432 0.6045 0.2230 0.2881 0.0039 0.0077
1863 502040 长盛上证50指数分级 1.2020 1.2460 90.7835 0.9723 0.5565 0.2869 0.0034 0.0047
1864 001256 泓德优选成长混合 1.1450 1.2450 87.7855 0.9968 0.6690 0.1314 0.0008 0.0020
1865 001597 招商丰融混合A 1.2450 1.2450 53.4796 0.2484 0.3017 0.3810 0.0018 0.0084
1866 161716 招商双债增强(LOF) 1.1060 1.2450 36.7854 0.0720 0.1131 0.0277 -- 0.0010
1867 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0538 1.2438 43.6285 0.1212 0.1620 -0.1901 -0.0008 -0.0057
1868 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2430 1.2430 104.9666 1.2657 0.3551 0.3069 0.0018 0.0051
1869 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2210 1.2430 78.7334 0.6968 0.5052 0.2766 0.0025 0.0047
1870 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2420 39.3172 0.0601 0.0604 -0.1585 -0.0005 -0.0078
1871 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2420 1.2420 98.8179 0.8496 0.3027 0.2338 0.0034 0.0052
1872 399001 中海上证50指数增强 1.2420 1.2420 91.5775 0.9273 0.4889 0.2483 0.0029 0.0043
1873 000536 前海开源可转债债券 0.8710 1.2410 77.3301 0.6124 0.4194 0.1126 0.0006 0.0021
1874 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0610 1.2410 48.5766 0.1521 0.1661 -0.1018 -0.0006 -0.0030
1875 000689 前海开源新经济混合 1.2410 1.2410 86.1566 0.8971 0.5840 0.1103 0.0005 0.0018
1876 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2410 1.2410 103.2740 1.2076 0.5126 0.0992 0.0006 0.0017
1877 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0100 1.2410 37.6955 0.0904 0.1617 -0.1745 -0.0006 -0.0053
1878 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 95.1717 0.5364 0.1402 0.2216 0.0032 0.0072
1879 000208 建信双债增强债券C 1.2300 1.2400 59.8929 0.3575 0.3972 -0.1200 -0.0013 -0.0023
1880 000624 华富恒财分级债券B 1.0500 1.2400 29.3208 0.0492 0.1307 0.0547 -- 0.0018
1881 000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.2400 97.3401 0.7453 0.2474 -0.0692 -0.0021 -0.0017
1882 002535 中银鑫利混合A 1.2400 1.2400 77.3465 0.3922 0.1718 0.3108 0.0031 0.0091
1883 150152 富国创业板指数分级A 1.0440 1.2400 12.6867 -0.0044 0.0294 2.1595 0.0007 -0.1533
1884 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0460 1.2400 37.8291 0.0932 0.1695 -0.1191 -0.0004 -0.0035
1885 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2400 35.6717 0.0656 0.1064 -0.1377 -0.0004 -0.0051
1886 519189 万家信用恒利债券C 1.2398 1.2398 34.3179 0.0753 0.1636 -0.2033 -0.0005 -0.0061
1887 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2393 1.2393 37.1249 0.0898 0.1697 -0.0693 -0.0003 -0.0020
1888 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1030 1.2390 35.5766 0.0696 0.1210 -0.1655 -0.0005 -0.0058
1889 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2390 37.9158 0.0898 0.1560 -0.1296 -0.0005 -0.0040
1890 000564 南方通利债券C 1.0240 1.2390 38.4014 0.0565 0.0588 -0.1933 -0.0006 -0.0097
1891 000914 中加纯债债券 1.0406 1.2388 22.0035 0.0053 0.0047 0.6425 0.0006 0.1136
1892 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2377 1.2377 28.7608 0.0419 0.1028 0.0443 -- 0.0017
1893 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2370 32.0683 0.0603 0.1374 0.0310 -- 0.0010
1894 000929 博时黄金ETFD 2.7779 1.2370 77.8094 0.3015 0.0992 -0.0231 -0.0006 -0.0009
1895 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2370 1.2370 56.3527 0.1702 0.1148 0.2883 0.0016 0.0103
1896 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2370 1.2370 59.2088 0.4006 0.5220 0.3575 0.0019 0.0060
1897 020027 国泰信用债券A 1.2370 1.2370 45.6825 0.1692 0.2627 -0.0303 -0.0003 -0.0007
1898 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 41.5301 0.1119 0.1684 -0.1444 -0.0006 -0.0043
1899 004183 富国产业升级混合 1.2364 1.2364 0.0000 -- -- -- -- --
1900 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2363 1.2363 71.7446 0.5863 0.5187 0.2415 0.0017 0.0041
1901 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1761 1.2361 77.2210 0.6562 0.4842 0.1746 0.0012 0.0031
1902 000338 鹏华双债保利债券 1.0527 1.2360 40.0414 0.0777 0.0940 -0.0330 -0.0002 -0.0013
1903 001759 嘉实成长增强混合 1.2360 1.2360 92.5309 0.7057 0.2717 0.2520 0.0033 0.0059
1904 002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 48.0295 0.2290 0.3939 0.4481 0.0017 0.0087
1905 002536 中银鑫利混合C 1.2360 1.2360 76.8132 0.3738 0.1605 0.3080 0.0031 0.0093
1906 003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 1.2360 102.5357 0.7607 0.2094 0.2217 0.0036 0.0059
1907 004249 安信中国制造混合 1.2360 1.2360 92.8467 0.9560 0.4484 0.3429 0.0045 0.0059
1908 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2360 82.2142 0.4694 0.1596 0.3357 0.0035 0.0093
1909 001331 鹏华弘信混合A 1.2042 1.2355 45.1586 0.2023 0.3936 0.1740 0.0004 0.0034
1910 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1973 1.2353 100.9073 1.2779 0.5524 0.2489 0.0027 0.0038
1911 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.2350 25.3378 0.0363 0.1280 -0.1558 -0.0002 -0.0053
1912 000991 工银战略转型股票 1.2350 1.2350 89.8449 1.0897 0.7287 0.1910 0.0017 0.0027
1913 150019 银华锐进 1.2350 1.2350 137.7940 2.5042 0.6956 0.1892 0.0039 0.0028
1914 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 47.3346 0.1387 0.1532 -0.2751 -0.0013 -0.0085
1915 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.2350 1.2350 84.9462 0.8780 0.5920 0.1435 0.0009 0.0023
1916 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2349 64.1422 0.3915 0.3064 0.5446 0.0036 0.0110
1917 004393 安信合作创新混合 1.2345 1.2345 89.0318 0.9068 0.4626 0.3987 0.0047 0.0067
1918 004076 国联安锐意成长混合 1.2344 1.2344 89.6738 0.6885 0.2514 0.3286 0.0037 0.0074
1919 000288 银华永利债券C 1.1740 1.2340 32.8854 0.0503 0.0865 -0.5150 -0.0011 -0.0213
1920 001761 广发安宏回报混合A 1.2340 1.2340 39.0624 0.1317 0.2980 0.4697 0.0012 0.0105
1921 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2333 71.7782 0.5867 0.5186 0.2364 0.0016 0.0040
1922 000032 易方达信用债债券A 1.2330 1.2330 34.4521 0.0655 0.1217 -0.1461 -0.0004 -0.0051
1923 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 38.8272 0.1714 0.5171 -0.2388 -0.0009 -0.0040
1924 003298 嘉实物流产业股票A 1.2330 1.2330 85.7926 0.7442 0.3501 0.3032 0.0028 0.0058
1925 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0430 1.2320 13.5417 -0.0024 0.0069 1.6910 0.0006 -0.2470
1926 003299 嘉实物流产业股票C 1.2310 1.2310 85.8989 0.7437 0.3479 0.2999 0.0027 0.0057
1927 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2310 1.2310 112.4831 1.3348 0.4450 0.0666 -- 0.0012
1928 620009 金元顺安丰祥债券 1.0310 1.2310 44.1656 0.1061 0.1183 -0.1367 -0.0006 -0.0048
1929 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 47.0527 0.1324 0.1431 -0.2323 -0.0011 -0.0075
1930 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.2300 36.5632 0.0787 0.1387 -0.0917 -0.0003 -0.0030
1931 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2300 1.2300 110.6162 1.2334 0.4063 -0.1480 -0.0049 -0.0028
1932 003096 中欧医疗健康混合C 1.2300 1.2300 102.5846 0.7640 0.2108 0.2160 0.0035 0.0057
1933 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0260 1.2300 15.9637 0.0009 0.0006 0.5947 0.0003 0.3070
1934 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2296 1.2296 28.0230 0.0425 0.1172 0.0052 -- 0.0002
1935 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 30.2170 0.0351 0.0591 0.0030 -- 0.0001
1936 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0300 1.2290 24.0410 0.0237 0.0670 0.2595 0.0003 0.0122
1937 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 50.2892 0.1478 0.1365 -0.2277 -0.0013 -0.0075
1938 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 33.2431 0.0726 0.1725 0.0091 -0.0001 0.0003
1939 000955 南方产业活力股票 1.2290 1.2290 97.9774 1.1272 0.5513 -0.0883 -0.0030 -0.0014
1940 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.2290 36.6872 0.0497 0.0545 0.0602 0.0001 0.0031
1941 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0430 1.2290 13.5391 -0.0024 0.0068 1.6910 0.0006 -0.2489
1942 470007 汇添富上证综合指数 1.1110 1.2290 78.0934 0.9196 0.9091 0.1885 0.0011 0.0024
1943 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.2285 1.2285 102.7952 0.6018 0.1149 0.3362 0.0059 0.0114
1944 004341 农银尖端科技混合 1.2285 1.2285 90.4022 0.5047 0.1348 0.3827 0.0052 0.0119
1945 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2280 34.6972 0.0478 0.0630 -0.0405 -0.0002 -0.0020
1946 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9679 1.2280 47.5436 0.2161 0.3655 -0.1715 -0.0010 -0.0035
1947 001956 国联安科技动力股票 1.2273 1.2273 111.4598 0.9569 0.2372 0.1618 0.0027 0.0040
1948 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0480 1.2270 11.1045 -0.0009 0.0019 2.8329 0.0007 -0.7860
1949 519058 海富通双福分级债券B 0.7960 1.2270 79.1550 0.5717 0.3329 -0.3453 -0.0048 -0.0073
1950 003579 中金沪深300指数C 1.2269 1.2269 85.2817 1.0124 0.7613 0.2013 0.0020 0.0028
1951 001203 东方红稳健精选混合A 1.2260 1.2260 55.4100 0.2740 0.3185 0.2776 0.0013 0.0060
1952 001448 华商双翼平衡混合 1.2260 1.2260 74.9838 0.5442 0.3746 0.0974 0.0004 0.0019
1953 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1260 1.2260 89.4854 0.9047 0.5104 0.1656 0.0015 0.0028
1954 002547 民生加银养老服务混合 1.2260 1.2260 75.3871 0.3320 0.1365 0.3493 0.0034 0.0115
1955 673100 西部利得久安回报混合 1.2251 1.2251 82.2362 0.9627 0.7286 0.4555 0.0046 0.0062
1956 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.2250 48.4287 0.1517 0.1672 -0.1149 -0.0007 -0.0034
1957 620006 金元顺安消费主题混合 1.2240 1.2240 95.0196 0.8305 0.3383 0.3395 0.0049 0.0071
1958 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2235 1.2235 37.1511 0.0884 0.1641 -0.0941 -0.0004 -0.0028
1959 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2231 1.2231 83.8887 0.6419 0.2851 0.3344 0.0032 0.0071
1960 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 29.7711 0.0186 0.0175 -0.2448 -0.0004 -0.0225
1961 002823 招商盛达混合A 1.2230 1.2230 99.9008 0.8368 0.2811 0.1851 0.0026 0.0042
1962 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2230 116.0925 0.5104 0.0484 0.1695 0.0034 0.0086
1963 210009 金鹰核心资源混合 1.1230 1.2230 150.6136 2.1482 0.3586 -0.1422 -0.0087 -0.0029
1964 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0846 1.2229 35.4985 0.0617 0.0959 -0.1321 -0.0004 -0.0052
1965 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2220 1.2220 37.0996 0.1229 0.3189 0.2900 0.0006 0.0062
1966 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2220 1.2220 37.0646 0.1239 0.3252 0.2845 0.0006 0.0061
1967 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0430 1.2220 14.2804 -0.0052 0.0259 1.4236 0.0006 -0.1076
1968 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 47.6723 0.1206 0.1126 -0.2801 -0.0014 -0.0102
1969 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2220 1.2220 71.4742 0.1440 0.0318 0.2186 0.0020 0.0149
1970 519723 交银双轮动债券A 1.0400 1.2220 36.0678 0.0291 0.0201 -0.0231 -0.0001 -0.0020
1971 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1510 1.2210 40.9883 0.1094 0.1697 -0.1349 -0.0006 -0.0040
1972 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2210 1.2210 61.2030 0.4249 0.5145 0.4375 0.0026 0.0074
1973 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.2210 45.1195 0.1126 0.1223 -0.2824 -0.0012 -0.0098
1974 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2210 1.2210 87.7653 0.9071 0.5546 0.2776 0.0030 0.0045
1975 003361 前海开源瑞和债券C 1.0108 1.2208 134.5687 -0.1698 0.0031 0.1860 0.0068 -0.0382
1976 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0402 1.2202 23.6875 0.0038 0.0018 0.3315 0.0004 0.0948
1977 001598 招商丰融混合C 1.2200 1.2200 52.9974 0.2362 0.2827 0.3773 0.0018 0.0086
1978 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 31.0050 0.0487 0.1025 -0.0505 -0.0002 -0.0019
1979 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2193 1.2193 117.7017 1.2254 0.3128 0.1317 0.0021 0.0029
1980 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2190 37.6122 0.0820 0.1342 -0.1604 -0.0005 -0.0053
1981 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 1.2190 47.9506 0.0740 0.0414 0.1534 0.0006 0.0092
1982 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 1.2190 37.0676 0.0505 0.0541 0.0340 -- 0.0018
1983 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 95.3038 0.5268 0.1345 0.2085 0.0030 0.0069
1984 710301 富安达增强收益债券A 1.1989 1.2189 91.8943 0.9567 0.5132 -0.0488 -0.0019 -0.0008
1985 001397 建信精工制造指数增强 1.2187 1.2187 91.5779 1.1381 0.7363 0.1471 0.0010 0.0021
1986 000844 南方绝对收益混合 1.1886 1.2186 47.4684 0.1101 0.0955 0.1095 0.0003 0.0043
1987 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0381 1.2181 29.7299 0.0274 0.0383 0.2607 0.0004 0.0162
1988 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 34.1230 0.0851 0.2138 0.1368 0.0002 0.0036
1989 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2180 1.2180 49.7703 0.2719 0.4819 0.4229 0.0017 0.0074
1990 002732 长盛沪港深混合 1.2180 1.2180 78.1478 0.7091 0.5391 0.3393 0.0031 0.0056
1991 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 87.9722 0.9164 0.3773 0.3891 0.0024 0.0063
1992 150167 银华沪深300指数分级A 1.0480 1.2180 11.0817 -0.0007 0.0014 2.8329 0.0007 -0.9104
1993 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0130 1.2180 35.4974 0.0684 0.1179 -0.1409 -0.0004 -0.0050
1994 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 58.3191 0.3102 0.3326 -0.2802 -0.0022 -0.0059
1995 003015 中金沪深300指数A 1.2175 1.2175 85.3802 1.0151 0.7753 0.2136 0.0018 0.0029
1996 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2172 1.2172 74.6276 0.3735 0.1528 0.3696 0.0034 0.0106
1997 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0600 1.2170 80.6745 0.7446 0.5234 -0.0048 -0.0009 -0.0001
1998 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2170 35.7283 0.0772 0.1462 -0.1620 -0.0005 -0.0052
1999 000316 中海惠利分级债券 0.9600 1.2160 65.6797 0.0469 0.0047 -0.2081 -0.0018 -0.0368
2000 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2160 1.2160 39.3722 0.1723 0.4941 -0.2023 -0.0008 -0.0035
2001 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2160 1.2160 95.5475 1.0608 0.5399 0.0636 -0.0001 0.0011
2002 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2160 1.2160 87.5906 0.8930 0.5417 0.2733 0.0030 0.0045
2003 960029 建信双息红利债券H 1.1150 1.2160 46.6710 0.2173 0.3981 -0.1333 -0.0008 -0.0026
2004 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0003 1.2158 7.6379 0.0011 0.0151 4.4560 0.0005 0.4411
2005 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.4077 1.2153 87.9250 1.0703 0.7664 0.1176 0.0005 0.0016
2006 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 47.4806 0.1419 0.1584 -0.2468 -0.0012 -0.0075
2007 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2150 1.2150 58.0402 0.1638 0.0945 0.2174 0.0012 0.0086
2008 004148 圆信永丰多策略混合 1.2147 1.2147 77.1672 0.6476 0.4181 0.4507 0.0041 0.0080
2009 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0272 1.2146 42.9731 0.1258 0.1855 -0.2668 -0.0011 -0.0075
2010 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 1.2141 96.7568 0.6876 0.1855 0.2202 0.0028 0.0058
2011 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.2140 23.1143 0.0323 0.1460 0.2254 0.0002 0.0072
2012 001348 大摩新机遇混合 1.2140 1.2140 88.5600 0.9820 0.6268 0.1691 0.0014 0.0026
2013 002824 招商盛达混合C 1.2140 1.2140 99.9242 0.8424 0.2846 0.1784 0.0024 0.0041
2014 210005 金鹰主题优势混合 1.2140 1.2140 107.5354 1.0961 0.3593 0.0765 0.0004 0.0016
2015 610005 信达澳银红利回报混合 1.0140 1.2140 116.5494 1.3086 0.3711 -0.0518 -0.0029 -0.0010
2016 004448 博时汇智回报混合 1.2137 1.2137 101.7145 0.8839 0.2432 0.3601 0.0060 0.0081
2017 000655 鑫元稳利债券 1.0636 1.2136 36.1746 0.0811 0.1535 -0.0822 -0.0003 -0.0026
2018 003308 中信建投睿利混合A 1.2133 1.2133 71.5690 0.3125 0.1481 0.3848 0.0034 0.0121
2019 398021 中海能源策略混合 0.9031 1.2131 108.4057 1.2914 0.4829 0.1840 0.0026 0.0032
2020 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 25.6504 0.0399 0.1468 -0.0256 -0.0001 -0.0008
2021 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2130 1.2130 92.0554 0.7360 0.3016 0.1147 0.0010 0.0025
2022 519740 交银丰盈收益债券A 1.0310 1.2130 31.7882 0.0435 0.0742 -0.1017 -0.0002 -0.0045
2023 960021 国富潜力组合混合H 1.2130 1.2130 89.5177 1.0825 0.7297 0.1787 0.0015 0.0025
2024 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 1.2129 96.7673 0.6875 0.1854 0.2282 0.0029 0.0060
2025 000318 中海惠利分级债券B 0.9600 1.2120 77.1630 0.3832 0.1656 -0.2616 -0.0034 -0.0078
2026 001421 南方量化成长股票 1.2120 1.2120 103.0279 1.2316 0.5383 -0.1018 -0.0035 -0.0017
2027 001482 上投摩根新兴服务股票 1.2120 1.2120 101.1222 0.9668 0.3575 0.2556 0.0039 0.0052
2028 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0430 1.2120 13.5417 -0.0024 0.0071 1.6910 0.0006 -0.2448
2029 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 29.6667 0.0471 0.1146 -0.0427 -0.0001 -0.0015
2030 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.2110 48.4190 0.1260 0.1154 -0.2944 -0.0015 -0.0105
2031 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.2110 1.2110 112.6859 1.3401 0.4453 0.0605 -0.0001 0.0011
2032 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.2110 29.0043 0.0540 0.1646 -0.0462 -0.0001 -0.0014
2033 002533 中加心享混合C 1.2107 1.2107 99.9300 0.2203 0.0195 0.1533 0.0027 0.0134
2034 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 25.9202 0.0386 0.1322 0.0774 0.0001 0.0026
2035 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2100 1.2100 48.2303 0.0706 0.0369 0.1343 0.0005 0.0085
2036 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.2100 83.4310 0.0058 -- 0.1846 0.0025 0.4255
2037 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1100 1.2100 81.7816 0.6858 0.4205 0.1068 0.0006 0.0020
2038 100066 富国纯债债券发起A 1.0300 1.2100 30.2170 0.0542 0.1410 -0.1185 -0.0003 -0.0038
2039 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1078 1.2094 30.6789 0.0279 0.0251 0.1657 0.0002 0.0107
2040 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 34.0097 0.0625 0.1168 -0.1866 -0.0005 -0.0066
2041 001795 上投摩根文体休闲混合 1.2090 1.2090 104.0319 1.0550 0.3800 0.2797 0.0046 0.0055
2042 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2050 1.2090 57.1696 0.3080 0.3552 0.4531 0.0025 0.0092
2043 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0294 1.2090 42.9127 0.1246 0.1831 -0.2484 -0.0010 -0.0071
2044 001327 鹏华弘华混合A 1.1535 1.2085 63.9700 0.3734 0.3329 0.2024 0.0012 0.0043
2045 003269 招商招乾纯债债券A 1.2081 1.2081 44.6366 0.0439 0.0194 0.2541 0.0009 0.0222
2046 000105 建信安心回报债券A 1.1980 1.2080 39.6096 0.1163 0.2196 -0.1696 -0.0006 -0.0044
2047 000622 华富恒财分级债券 1.0490 1.2080 29.0067 0.0460 0.1193 0.0558 -- 0.0020
2048 002020 国都创新驱动混合 1.1680 1.2080 75.2741 0.4363 0.2371 0.2302 0.0020 0.0057
2049 003655 信达澳银新财富混合 1.2080 1.2080 65.8885 0.4685 0.4656 0.4219 0.0030 0.0075
2050 003634 嘉实农业产业股票 1.2078 1.2078 90.5580 0.7317 0.3165 0.2218 0.0027 0.0048
2051 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2076 1.2076 81.8353 0.4794 0.1891 0.4275 0.0049 0.0115
2052 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0692 1.2075 35.5360 0.0627 0.0987 -0.1637 -0.0005 -0.0063
2053 003026 安信新价值混合A 1.2071 1.2071 57.8118 0.2833 0.2873 0.4788 0.0027 0.0109
2054 253060 国联安信心增长债券A 1.0351 1.2071 41.5188 0.1619 0.3526 -0.2069 -0.0009 -0.0042
2055 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 29.9016 0.0183 0.0168 -0.2859 -0.0005 -0.0268
2056 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 82.1133 0.6867 0.4148 0.1080 0.0006 0.0020
2057 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2070 1.2070 89.7469 0.8407 0.4429 0.2261 0.0025 0.0042
2058 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 83.5688 0.9833 0.7927 0.2708 0.0025 0.0037
2059 004635 中信建投睿利混合C 1.2065 1.2065 80.6432 0.6159 0.2203 0.5622 0.0045 0.0114
2060 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1049 1.2065 30.6988 0.0271 0.0236 0.1140 0.0001 0.0076
2061 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0170 1.2060 38.9200 0.1130 0.2226 0.1160 0.0002 0.0030
2062 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2057 1.2057 117.6934 1.2237 0.3121 0.1240 0.0019 0.0027
2063 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 32.9872 0.0688 0.1598 -0.0232 -0.0001 -0.0007
2064 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2050 1.2050 44.7874 0.2448 0.5955 -0.1233 -0.0008 -0.0019
2065 003119 博时鑫源混合A 1.2050 1.2050 96.2094 0.1558 0.0113 0.1825 0.0031 0.0208
2066 003120 博时鑫源混合C 1.2050 1.2050 105.5701 -0.2687 0.0254 0.2064 0.0051 -0.0165
2067 003456 信达澳银新目标混合 1.2050 1.2050 65.7615 0.4581 0.4486 0.4177 0.0029 0.0076
2068 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2050 1.2050 109.1521 1.3005 0.4764 0.0187 -0.0011 0.0003
2069 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 104.7975 1.2442 0.5132 0.1570 0.0018 0.0027
2070 000911 鑫元合丰纯债A 1.0158 1.2047 22.8002 0.0076 0.0074 0.0485 -- 0.0064
2071 512990 MSCI中国A股ETF 1.2044 1.2044 84.5446 1.0757 0.9056 0.2364 0.0020 0.0030
2072 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2040 1.2040 33.3665 0.0090 0.0026 0.1611 0.0003 0.0384
2073 001047 光大保德信国企改革股票 1.2040 1.2040 91.6082 1.1078 0.6967 0.2208 0.0023 0.0032
2074 001701 中融产业升级混合 1.2040 1.2040 109.2489 1.0729 0.3231 0.1149 0.0014 0.0025
2075 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 38.6299 0.1269 0.2891 0.4825 0.0012 0.0109
2076 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0480 1.2040 11.6279 -0.0020 0.0089 2.9316 0.0008 -0.3781
2077 003027 安信新价值混合C 1.2039 1.2039 57.6594 0.2799 0.2835 0.4761 0.0027 0.0109
2078 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2039 1.2039 98.1627 0.8863 0.3084 0.2935 0.0044 0.0061
2079 003475 前海联合沪深300指数 1.2036 1.2036 71.1896 0.5261 0.4213 0.3685 0.0031 0.0068
2080 040040 华安纯债债券A 1.0517 1.2029 19.6288 0.0176 0.0836 0.3000 0.0002 0.0126
2081 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0480 1.2021 10.3934 0.0038 0.0511 3.2086 0.0007 0.1740
2082 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 29.2629 0.0552 0.1659 -0.0181 -0.0001 -0.0005
2083 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 58.3957 0.3149 0.3411 -0.2952 -0.0023 -0.0061
2084 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.2018 1.2018 103.1527 1.2043 0.4754 0.2530 0.0036 0.0043
2085 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2010 1.2010 98.5048 0.9802 0.4080 0.2491 0.0035 0.0047
2086 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0780 1.2010 98.6730 0.9812 0.4061 0.0044 -0.0011 0.0001
2087 001671 长城新策略混合C 1.2010 1.2010 59.4330 0.2945 0.2780 0.3612 0.0021 0.0083
2088 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9870 1.2010 35.9757 0.0920 0.2021 -0.2628 -0.0008 -0.0071
2089 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.2005 1.2005 103.1636 1.2046 0.4754 0.2514 0.0036 0.0043
2090 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.2005 1.2005 97.8330 1.1060 0.3710 0.3691 0.0037 0.0061
2091 673090 西部利得个股精选股票 1.2004 1.2004 78.7032 0.8964 0.7182 0.3471 0.0024 0.0046
2092 000961 天弘沪深300指数 1.2002 1.2002 84.2520 0.9989 0.7918 0.2554 0.0023 0.0035
2093 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 32.2745 0.0139 0.0071 0.1353 0.0003 0.0196
2094 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2000 1.2000 44.9770 0.2402 0.5639 -0.1349 -0.0008 -0.0022
2095 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1490 1.2000 53.1095 0.2077 0.2169 -0.0816 -0.0007 -0.0021
2096 519935 长信创新驱动股票 1.2000 1.2000 92.7698 0.7111 0.2730 0.2110 0.0026 0.0049
2097 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1999 1.1999 85.5165 0.9120 0.5497 0.3303 0.0034 0.0051
2098 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.1997 84.8056 1.0102 0.7890 0.2546 0.0023 0.0035
2099 001338 安信稳健增值混合C 1.1993 1.1993 40.3187 0.1623 0.3987 0.2922 0.0007 0.0056
2100 000302 国泰淘金互联网债券 1.0302 1.1991 44.0798 0.0675 0.0483 0.0197 -- 0.0011
2101 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1991 1.1991 69.7162 0.7117 0.7387 0.4138 0.0025 0.0054
2102 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 41.2190 0.1120 0.1737 -0.1552 -0.0006 -0.0045
2103 001760 嘉实创新成长混合 1.1990 1.1990 90.0966 0.7373 0.3299 0.2044 0.0023 0.0043
2104 002025 广发聚盛混合A 1.1690 1.1990 35.6555 0.0891 0.1963 0.5682 0.0013 0.0156
2105 002085 长盛互联网+混合 1.1990 1.1990 100.0483 0.8943 0.3192 0.0823 0.0005 0.0018
2106 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1912 1.1982 118.0977 0.3176 0.0175 0.1484 0.0034 0.0125
2107 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1982 1.1982 98.2889 0.8855 0.3063 0.2854 0.0042 0.0060
2108 510060 上证中央企业50ETF 1.8732 1.1982 92.1744 1.0005 0.5545 0.2051 0.0022 0.0033
2109 001163 银华中国梦30股票 1.1980 1.1980 100.9034 0.8997 0.3122 0.2893 0.0046 0.0063
2110 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1980 51.9114 0.3297 0.5984 0.2284 0.0008 0.0036
2111 001610 平安大华鑫享混合C 1.1980 1.1980 56.7416 0.4141 0.6615 0.3299 0.0016 0.0049
2112 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1977 1.1977 90.5381 0.7502 0.3349 0.2432 0.0029 0.0051
2113 001495 东方新价值混合A 1.1974 1.1974 53.8398 0.3236 0.4985 0.2141 0.0008 0.0037
2114 040041 华安纯债债券C 1.0509 1.1974 19.8407 0.0167 0.0716 0.2520 0.0002 0.0115
2115 003769 中银品质生活混合 1.1971 1.1971 91.7797 0.5617 0.1579 0.3037 0.0041 0.0088
2116 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1971 1.1971 92.5527 0.8592 0.2647 0.4655 0.0044 0.0089
2117 001202 东方红领先精选混合 1.0770 1.1970 65.4328 0.4917 0.5274 0.1936 0.0010 0.0032
2118 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1970 1.1970 70.8775 0.6032 0.5765 0.3154 0.0023 0.0051
2119 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 48.0783 0.1353 0.1370 -0.2903 -0.0015 -0.0095
2120 004190 招商沪深300指数A 1.1967 1.1967 83.9433 1.0081 0.7074 0.3411 0.0030 0.0046
2121 660010 农银策略精选混合 1.1966 1.1966 102.9957 0.9585 0.3264 0.2842 0.0047 0.0060
2122 004191 招商沪深300指数C 1.1961 1.1961 83.9128 1.0088 0.7093 0.3406 0.0029 0.0046
2123 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 50.6856 0.2609 0.4124 0.3871 0.0016 0.0073
2124 001607 英大策略优选混合A 1.1960 1.1960 74.6551 0.6794 0.5941 0.1345 0.0006 0.0021
2125 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.1960 85.2437 0.4992 0.1924 0.2500 0.0029 0.0070
2126 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1560 1.1960 71.0142 0.5712 0.5129 0.3503 0.0027 0.0059
2127 519725 交银双轮动债券C 1.0420 1.1960 35.9546 0.0230 0.0126 -0.0617 -0.0002 -0.0067
2128 519969 长信新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 49.5081 0.2679 0.4777 0.3806 0.0015 0.0067
2129 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 30.7047 0.0567 0.1444 -0.0948 -0.0002 -0.0030
2130 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0367 1.1957 36.3505 0.0925 0.1958 -0.0070 -0.0001 -0.0002
2131 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 42.3205 0.1037 0.1342 -0.1692 -0.0007 -0.0056
2132 001067 鹏华弘盛混合A 1.1943 1.1943 52.3740 0.2427 0.3129 0.1482 0.0005 0.0032
2133 002148 国寿安保稳惠混合 1.1142 1.1942 50.2447 0.2523 0.3995 0.5156 0.0022 0.0099
2134 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0890 1.1940 45.2965 0.1144 0.1242 -0.2937 -0.0013 -0.0101
2135 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 84.4029 -0.1260 0.0109 0.1814 0.0027 -0.0197
2136 519190 万家双利债券 1.1263 1.1937 57.4414 0.3376 0.4187 0.0566 -- 0.0011
2137 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 48.0573 0.1312 0.1291 -0.3182 -0.0016 -0.0108
2138 001609 平安大华鑫享混合A 1.1930 1.1930 56.8781 0.4140 0.6550 0.3270 0.0015 0.0049
2139 002778 前海联合新思路混合A 1.1930 1.1930 142.7326 0.0202 -- 0.0941 0.0037 0.1828
2140 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 29.4496 0.0389 0.0806 -0.0721 -0.0002 -0.0031
2141 610008 信达澳银信用债债券A 1.1930 1.1930 29.8968 0.0765 0.2933 0.0256 -- 0.0006
2142 710302 富安达增强收益债券C 1.1724 1.1924 91.9096 0.9570 0.5132 -0.0537 -0.0020 -0.0009
2143 003670 中融物联网主题混合 1.1921 1.1921 117.6640 1.2482 0.2759 0.2455 0.0047 0.0052
2144 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1880 1.1920 57.2836 0.3012 0.3369 0.4345 0.0024 0.0091
2145 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 91.3824 0.8200 0.3856 0.2346 0.0028 0.0046
2146 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1920 1.1920 71.9799 0.4578 0.3112 0.3596 0.0031 0.0078
2147 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 43.4496 0.1597 0.2861 -0.1361 -0.0007 -0.0031
2148 001420 南方大数据300指数A 1.1919 1.1919 87.0091 1.0575 0.7801 0.2495 0.0024 0.0034
2149 519778 交银经济新动力混合 1.1919 1.1919 94.8594 0.9888 0.4828 0.1977 0.0022 0.0035
2150 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1917 78.7495 0.6522 0.4423 0.1078 0.0005 0.0020
2151 000654 华商新锐产业混合 1.1710 1.1910 109.7878 1.0315 0.2929 -0.1827 -0.0055 -0.0041
2152 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0990 1.1910 49.4761 0.2884 0.5549 0.3914 0.0015 0.0064
2153 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1910 80.5605 0.7348 0.5126 -0.1050 -0.0022 -0.0018
2154 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0390 1.1910 13.9199 -0.0037 0.0149 1.5364 0.0006 -0.1533
2155 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 27.8953 0.0408 0.1097 -0.2140 -0.0004 -0.0079
2156 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 78.4637 0.2337 0.0576 0.1710 0.0017 0.0087
2157 001029 国投瑞银新动力混合 1.0900 1.1900 43.2241 0.2156 0.5326 0.2499 0.0006 0.0042
2158 001343 易方达新享混合C 1.1350 1.1900 51.0351 0.2768 0.4517 0.4686 0.0020 0.0085
2159 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 100.4414 1.0302 0.4170 0.0849 0.0004 0.0016
2160 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0305 1.1896 8.5173 0.0009 0.0060 4.1087 0.0006 0.6434
2161 002097 国富新价值混合A 1.1891 1.1891 56.1527 0.2592 0.2702 0.3542 0.0018 0.0083
2162 000973 新华增盈回报债券 1.1890 1.1890 40.7873 0.1974 0.5632 0.2401 0.0005 0.0039
2163 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1490 1.1890 70.8734 0.5634 0.5031 0.3396 0.0026 0.0058
2164 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1890 1.1890 60.0853 0.4447 0.6068 0.4459 0.0026 0.0070
2165 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1890 92.2702 0.8620 0.2697 0.4516 0.0041 0.0086
2166 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1880 1.1880 59.8935 0.4296 0.5734 0.2062 0.0009 0.0033
2167 001892 长盛新兴成长混合 1.1880 1.1880 100.3337 0.9097 0.3265 0.0697 0.0003 0.0015
2168 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.1880 49.9468 0.2948 0.5583 0.3765 0.0015 0.0061
2169 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.1880 28.9744 0.0519 0.1530 -0.0822 -0.0002 -0.0026
2170 001367 德邦新添利债券A 1.0689 1.1879 40.0486 0.1509 0.3540 0.2560 0.0006 0.0052
2171 253061 国联安信心增长债券B 1.0285 1.1875 41.7112 0.1559 0.3211 -0.2258 -0.0009 -0.0048
2172 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 78.9685 0.6696 0.4610 -0.0571 -0.0015 -0.0010
2173 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1569 1.1869 48.2878 0.0903 0.0599 -0.2475 -0.0012 -0.0123
2174 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0185 1.1865 56.4984 0.1974 0.1529 0.2751 0.0015 0.0086
2175 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1860 15.3418 -0.0031 0.0071 0.8654 0.0004 -0.1250
2176 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 39.4271 0.0978 0.1582 -0.2000 -0.0007 -0.0061
2177 000788 前海开源中国成长混合 1.1060 1.1860 94.4484 0.9187 0.4241 -0.0342 -0.0017 -0.0006
2178 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1260 1.1860 46.5937 0.2267 0.4362 0.3006 0.0010 0.0055
2179 050116 博时宏观回报债券C 1.1430 1.1860 53.8819 0.2051 0.1995 -0.0944 -0.0008 -0.0026
2180 100068 富国纯债债券发起C 1.0210 1.1860 29.4080 0.0572 0.1751 -0.1947 -0.0004 -0.0057
2181 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1860 1.1860 110.6250 1.2634 0.4262 0.1330 0.0016 0.0025
2182 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1852 1.1852 0.0000 -- -- -- -- --
2183 001399 安信鑫安得利混合A 1.1850 1.1850 45.4578 0.1975 0.3652 0.1790 0.0005 0.0036
2184 001726 汇添富新兴消费股票 1.1850 1.1850 107.2769 0.9783 0.2890 0.1921 0.0031 0.0043
2185 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.1850 35.0240 0.0637 0.1077 -0.1765 -0.0005 -0.0065
2186 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1845 1.1845 0.0000 -- -- -- -- --
2187 001622 新华鑫锐混合 1.1844 1.1844 78.7517 0.6573 0.4491 0.2643 0.0024 0.0048
2188 519694 交银蓝筹混合 0.9691 1.1841 86.5978 0.8966 0.5716 0.1515 0.0011 0.0024
2189 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 43.1415 0.1288 0.1916 -0.3191 -0.0013 -0.0089
2190 000969 前海开源大安全混合 1.1840 1.1840 109.6254 1.1419 0.3610 0.0219 -0.0008 0.0004
2191 150181 富国中证军工指数分级A 1.0410 1.1840 13.6716 0.0069 0.0552 1.6201 0.0006 0.0838
2192 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9580 1.1840 39.2686 0.1308 0.2877 -0.5029 -0.0016 -0.0114
2193 001426 南方大数据300指数C 1.1832 1.1832 87.0198 1.0572 0.7793 0.2449 0.0023 0.0034
2194 001433 易方达瑞景混合 1.1830 1.1830 62.0972 0.3672 0.3626 0.4063 0.0026 0.0082
2195 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 72.0695 0.5084 0.3831 0.2452 0.0018 0.0048
2196 001695 泓德泓业混合 1.1820 1.1820 51.8133 0.3052 0.5169 0.1746 0.0005 0.0030
2197 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1820 1.1820 71.6239 0.6668 0.6756 0.2964 0.0021 0.0044
2198 150177 鹏华证券保险分级A 1.0390 1.1820 12.8729 0.0034 0.0164 1.8045 0.0006 0.1713
2199 150179 鹏华信息分级A 1.0390 1.1820 12.8701 0.0033 0.0160 1.8042 0.0006 0.1732
2200 004986 鹏华策略回报混合 1.1818 1.1818 0.0000 -- -- -- -- --
2201 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0208 1.1818 10.3621 0.0017 0.0100 2.6648 0.0005 0.3236
2202 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1814 1.1814 0.0000 -- -- -- -- --
2203 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0478 1.1814 8.8290 0.0013 0.0104 5.0720 0.0008 0.6058
2204 001330 鹏华弘实混合C 1.1812 1.1812 41.2479 0.1952 0.5266 -0.0310 -0.0003 -0.0005
2205 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 26.2162 0.0387 0.1266 0.1211 0.0001 0.0041
2206 001635 万家瑞益混合A 1.1810 1.1810 36.8930 0.1285 0.3563 0.2932 0.0006 0.0060
2207 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1810 1.1810 105.0837 0.9437 0.3054 0.1651 0.0024 0.0037
2208 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1807 1.1807 0.0000 -- -- -- -- --
2209 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1806 1.1806 83.8642 0.5467 0.2456 0.2769 0.0031 0.0069
2210 000875 建信稳定得利债券A 1.1800 1.1800 39.0144 0.1799 0.5586 0.0581 -- 0.0009
2211 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1800 1.1800 104.5188 0.9155 0.2808 0.2400 0.0040 0.0055
2212 002098 国富新价值混合C 1.1800 1.1800 56.3226 0.2599 0.2684 0.3517 0.0018 0.0083
2213 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1800 1.1800 60.1860 0.4430 0.5980 0.4258 0.0024 0.0067
2214 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 1.1800 13.9173 0.0079 0.0659 1.5441 0.0006 0.0732
2215 001316 安信稳健增值混合A 1.1792 1.1792 40.5221 0.1687 0.4219 0.3513 0.0009 0.0066
2216 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0570 1.1790 15.7317 -0.0032 0.0067 1.9881 0.0010 -0.2948
2217 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1790 1.1790 63.7713 0.3894 0.3666 0.2034 0.0011 0.0041
2218 519963 长信利盈混合A 1.1790 1.1790 48.5996 0.1993 0.2848 0.0684 0.0001 0.0016
2219 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0191 1.1781 36.3456 0.0990 0.2244 -0.0324 -0.0002 -0.0008
2220 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9780 1.1780 102.5058 1.0487 0.3983 -0.1040 -0.0033 -0.0020
2221 001488 万家瑞丰混合A 1.1780 1.1780 45.5062 0.2486 0.5764 0.3412 0.0011 0.0055
2222 002117 广发安享混合C 1.0910 1.1780 71.5110 0.1295 0.0256 0.2458 0.0023 0.0187
2223 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9620 1.1780 114.2032 0.9918 0.2312 -0.1579 -0.0051 -0.0040
2224 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1774 1.1774 45.5988 0.1892 0.3310 0.1112 0.0002 0.0024
2225 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 1.1771 79.8394 0.4131 0.1679 0.1428 0.0013 0.0042
2226 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 16.0605 0.0072 0.0313 0.7870 0.0004 0.0541
2227 001249 易方达新利混合 1.1770 1.1770 50.3372 0.2927 0.5337 0.4052 0.0016 0.0067
2228 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0050 1.1770 40.3554 0.1054 0.1675 -0.2926 -0.0010 -0.0087
2229 000694 鑫元鸿利债券 1.1764 1.1764 42.2249 0.1065 0.1428 -0.1110 -0.0005 -0.0036
2230 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9950 1.1760 41.1674 0.1020 0.1448 -0.1828 -0.0007 -0.0058
2231 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 72.1375 0.5141 0.3902 0.2484 0.0019 0.0048
2232 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 41.8303 0.1034 0.1397 -0.2005 -0.0008 -0.0065
2233 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1757 1.1757 85.2132 0.5324 0.1908 0.3158 0.0036 0.0083
2234 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9000 1.1750 193.3026 2.9890 0.2559 -0.1903 -0.0172 -0.0046
2235 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1742 1.1742 84.0330 0.9187 0.6281 0.3564 0.0036 0.0053
2236 001438 易方达瑞享混合E 1.1740 1.1740 108.5901 1.2543 0.4524 0.0551 -0.0002 0.0010
2237 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1740 1.1740 91.0373 0.8144 0.3861 0.2267 0.0026 0.0044
2238 004193 招商中证500指数C 1.1739 1.1739 89.2037 1.1054 0.5077 0.4299 0.0024 0.0060
2239 003715 宝盈消费主题混合 1.1736 1.1736 102.8787 1.0095 0.3080 0.1531 0.0014 0.0031
2240 004156 信诚至泰混合C 1.1736 1.1736 0.0000 -- -- -- -- --
2241 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0692 1.1731 51.5209 0.1594 0.1442 -0.2017 -0.0012 -0.0065
2242 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1730 61.9280 0.4259 0.4931 0.2871 0.0016 0.0050
2243 001443 易方达瑞选混合I 1.0930 1.1730 49.8536 0.2460 0.3918 0.3731 0.0015 0.0072
2244 004851 广发医疗保健股票 1.1729 1.1729 0.0000 -- -- -- -- --
2245 159950 易方达深证成指ETF 1.1726 1.1726 88.3790 1.0475 0.4998 0.3910 0.0029 0.0056
2246 001400 安信鑫安得利混合C 1.1722 1.1722 45.5869 0.2010 0.3741 0.1689 0.0004 0.0034
2247 000058 国联安保本混合 1.0005 1.1721 27.5271 0.0641 0.2864 -0.2053 -0.0004 -0.0047
2248 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 42.2642 0.1003 0.1261 -0.1958 -0.0008 -0.0067
2249 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1720 1.1720 44.8381 0.1676 0.2777 0.1408 0.0003 0.0032
2250 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 58.7773 0.3298 0.3645 0.2511 0.0013 0.0051
2251 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 63.2661 0.4361 0.4748 0.2757 0.0016 0.0049
2252 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.1720 12.3876 0.0030 0.0153 2.0186 0.0006 0.1987
2253 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1712 1.1712 85.7148 0.6709 0.2956 0.2546 0.0022 0.0054
2254 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1710 1.1710 97.2808 1.1544 0.5950 -0.0204 -0.0017 -0.0003
2255 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1710 1.1710 66.9568 0.4179 0.3474 0.1607 0.0009 0.0033
2256 001967 华宝转型升级混合 1.1710 1.1710 89.5237 0.7351 0.3364 0.1715 0.0018 0.0036
2257 420008 天弘债券发起式A 1.1420 1.1710 43.9693 0.1854 0.3678 -0.2170 -0.0010 -0.0044
2258 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1707 1.1707 103.6806 1.1976 0.4963 -0.0916 -0.0033 -0.0016
2259 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 44.7004 0.1705 0.2913 -0.1553 -0.0008 -0.0035
2260 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 31.0364 0.0607 0.1589 -0.0705 -0.0002 -0.0022
2261 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1700 15.0571 -0.0021 0.0033 1.0312 0.0005 -0.2190
2262 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1700 1.1700 26.5673 0.0425 0.1452 0.0629 -- 0.0020
2263 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1700 1.1700 48.5670 0.1840 0.2434 0.2680 0.0010 0.0066
2264 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0616 1.1700 51.6097 0.1599 0.1441 -0.1959 -0.0012 -0.0063
2265 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0141 1.1697 8.6766 0.0008 0.0046 3.9773 0.0006 0.7104
2266 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 42.4973 0.1280 0.2009 -0.3514 -0.0014 -0.0095
2267 001782 九泰久益混合A 1.1690 1.1690 58.1004 0.3025 0.2741 0.5271 0.0029 0.0113
2268 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 75.1361 0.9253 0.7136 0.5632 0.0023 0.0066
2269 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 78.5597 0.6562 0.4521 0.2010 0.0016 0.0036
2270 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 60.7257 0.1563 0.0719 0.3270 0.0021 0.0148
2271 002692 富国创新科技混合 1.1680 1.1680 108.7517 1.0921 0.3410 0.1914 0.0031 0.0040
2272 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 30.0339 0.0797 0.3118 -0.0196 -0.0001 -0.0004
2273 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0679 1.1679 54.0843 0.2238 0.2341 0.2624 0.0012 0.0066
2274 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1673 1.1673 0.0000 -- -- -- -- --
2275 000828 泰达转型机遇股票 0.9470 1.1670 96.6830 1.1894 0.6474 0.0659 -0.0002 0.0010
2276 001285 易方达新鑫混合I 1.0270 1.1670 49.2020 0.2465 0.4147 0.4080 0.0016 0.0077
2277 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1669 1.1669 83.8023 0.9076 0.6198 0.3440 0.0035 0.0051
2278 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1667 1.1667 56.7880 0.3119 0.3214 0.4914 0.0024 0.0098
2279 004192 招商中证500指数A 1.1664 1.1664 89.6999 1.1460 0.5337 0.4086 0.0020 0.0055
2280 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 26.6202 0.0273 0.0594 -0.0374 -0.0001 -0.0019
2281 000876 建信稳定得利债券C 1.1660 1.1660 39.1020 0.1820 0.5667 0.0304 -0.0001 0.0005
2282 001207 广发聚惠混合C 1.1660 1.1660 45.3586 0.2087 0.4116 0.1458 0.0003 0.0028
2283 001844 九泰久益混合C 1.1660 1.1660 58.0837 0.3012 0.2722 0.5209 0.0028 0.0112
2284 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1660 1.1660 0.0000 -- -- -- -- --
2285 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 73.6241 0.3273 0.1457 0.1332 0.0010 0.0042
2286 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 77.9723 -0.0362 0.0014 0.2494 0.0030 -0.0806
2287 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1650 1.1650 48.5633 0.1960 0.2761 0.2535 0.0009 0.0059
2288 003378 泰康策略优选混合 1.1650 1.1650 65.4344 0.4847 0.5095 0.3249 0.0023 0.0055
2289 519959 长信多利混合 1.1650 1.1650 95.7891 1.0388 0.5125 0.1586 0.0016 0.0027
2290 400030 东方添益债券 1.0314 1.1644 43.6334 0.0777 0.0667 -0.1532 -0.0007 -0.0072
2291 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1644 1.1644 98.3542 0.9475 0.2644 0.2979 0.0032 0.0058
2292 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1637 1.1637 105.0672 1.3414 0.5107 -0.0785 -0.0040 -0.0012
2293 519631 银河君欣债券 1.1636 1.1636 96.5483 0.1594 0.0099 0.2280 0.0039 0.0256
2294 000007 鹏华国企债债券 1.1545 1.1633 55.6891 0.3416 0.4852 -0.2623 -0.0020 -0.0046
2295 150219 前海开源健康分级A 1.0530 1.1630 13.9147 -0.0020 0.0041 2.2957 0.0009 -0.4343
2296 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1010 1.1630 45.2695 0.1756 0.2937 -0.0937 -0.0006 -0.0021
2297 001499 国投瑞银新增长混合 1.1390 1.1620 37.6294 0.1344 0.3602 0.4627 0.0011 0.0094
2298 001576 国泰智能装备股票 1.1620 1.1620 0.0000 -- -- -- -- --
2299 001636 万家瑞益混合C 1.1618 1.1618 36.5898 0.1288 0.3698 0.2433 0.0005 0.0049
2300 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1616 1.1616 72.1360 0.7272 0.6506 0.4869 0.0039 0.0067
2301 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1610 1.1610 58.6969 0.3174 0.3393 0.2543 0.0013 0.0053
2302 001444 易方达瑞选混合E 1.0810 1.1610 50.3086 0.2537 0.4017 0.3557 0.0014 0.0068
2303 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1610 1.1610 43.4131 0.1449 0.2364 0.4467 0.0014 0.0112
2304 001459 广发原材料联接A 1.1608 1.1608 102.9530 1.1995 0.5121 0.0595 -0.0002 0.0010
2305 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1608 83.8621 0.1014 0.0071 0.2167 0.0027 0.0289
2306 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1604 1.1604 39.4125 0.1253 0.2602 0.4459 0.0012 0.0106
2307 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9910 1.1600 41.1244 0.1036 0.1501 -0.2015 -0.0008 -0.0063
2308 000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 40.7563 0.0875 0.1109 -0.1310 -0.0005 -0.0048
2309 002514 招商丰益混合A 1.1600 1.1600 72.9872 0.2220 0.0695 0.2466 0.0023 0.0114
2310 150192 鹏华地产分级A 1.0390 1.1600 12.8757 0.0034 0.0167 1.8047 0.0006 0.1699
2311 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0230 1.1600 14.3459 0.0001 -- 1.4242 0.0006 7.5849
2312 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1520 1.1600 110.3362 1.2661 0.4325 -0.0165 -0.0019 -0.0003
2313 960024 嘉实成长收益混合H 1.1600 1.1600 87.5506 0.7922 0.4272 0.1509 0.0013 0.0028
2314 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1596 1.1596 41.1130 0.1529 0.3271 0.4194 0.0012 0.0089
2315 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1590 1.1590 26.4858 0.0425 0.1467 0.0146 -- 0.0005
2316 001290 广发安泰回报混合 1.1590 1.1590 52.9375 0.2352 0.2816 0.2408 0.0010 0.0055
2317 001335 南方利众混合A 1.1590 1.1590 40.8809 0.1816 0.4723 0.0605 -- 0.0011
2318 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0620 1.1590 15.7087 -0.0073 0.0348 1.9965 0.0010 -0.1302
2319 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 19.9476 0.0147 0.0546 0.2161 0.0001 0.0112
2320 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1589 1.1589 39.4216 0.1245 0.2567 0.4385 0.0012 0.0105
2321 001656 农银中国优势混合 1.1583 1.1583 0.0000 -- -- -- -- --
2322 001286 易方达新鑫混合E 1.0280 1.1580 49.7740 0.2510 0.4103 0.3943 0.0016 0.0075
2323 001427 招商丰泽混合A 1.1580 1.1580 43.8675 0.1841 0.3660 0.2339 0.0006 0.0047
2324 002090 长盛盛鑫混合C 1.1580 1.1580 43.9996 0.2563 0.7007 0.2863 0.0008 0.0042
2325 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1580 1.1580 98.9652 0.7233 0.2181 0.1602 0.0022 0.0042
2326 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1279 1.1579 48.3564 0.0903 0.0596 -0.2606 -0.0013 -0.0130
2327 001392 国富金融地产混合A 1.1572 1.1572 66.4926 0.3862 0.3051 0.1988 0.0012 0.0044
2328 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1570 1.1570 46.0520 0.2212 0.4351 0.1918 0.0005 0.0035
2329 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1570 1.1570 104.8154 1.2918 0.5528 0.1176 0.0010 0.0019
2330 002975 广发原材料联接C 1.1570 1.1570 102.9400 1.1993 0.5121 0.0560 -0.0003 0.0010
2331 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 110.2463 -0.0507 0.0006 0.1477 0.0036 -0.0681
2332 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 78.8652 0.6686 0.4621 -0.0637 -0.0016 -0.0011
2333 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0550 1.1570 13.9121 0.0012 0.0017 2.2969 0.0009 0.6871
2334 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1570 72.3456 0.4455 0.2897 -0.3447 -0.0040 -0.0078
2335 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1569 1.1569 75.6954 0.3457 0.1263 0.3913 0.0037 0.0125
2336 003745 广发多元新兴股票 1.1567 1.1567 96.5875 0.6952 0.1553 0.3131 0.0035 0.0081
2337 001861 富安达健康人生混合 1.1563 1.1563 85.6631 0.7390 0.4056 0.1142 0.0007 0.0022
2338 001537 中加改革红利混合 1.0962 1.1562 67.6415 0.5717 0.6244 0.1218 0.0004 0.0019
2339 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0712 1.1562 80.4270 0.4594 0.2017 -0.1859 -0.0029 -0.0050
2340 001446 招商丰泽混合C 1.1560 1.1560 43.8008 0.1774 0.3420 0.2109 0.0006 0.0044
2341 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0100 1.1560 28.0397 0.0699 0.3160 0.0894 0.0001 0.0019
2342 004119 广发创新驱动混合 1.1560 1.1560 0.0000 -- -- -- -- --
2343 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1560 1.1560 80.9271 0.5147 0.2442 0.2519 0.0027 0.0062
2344 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 43.9537 0.1466 0.2302 0.4281 0.0014 0.0109
2345 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 34.2316 0.0647 0.1221 -0.1794 -0.0005 -0.0062
2346 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1550 16.0807 -0.0114 0.0781 0.4926 0.0003 -0.0214
2347 001663 中银互联网+股票 1.1550 1.1550 99.5519 1.0264 0.4289 0.2343 0.0032 0.0043
2348 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 15.8981 0.0063 0.0245 -0.0367 -- -0.0029
2349 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1547 78.5422 0.6565 0.4528 0.1985 0.0016 0.0036
2350 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1544 1.1544 54.2819 0.2836 0.3705 0.3962 0.0019 0.0079
2351 003839 易方达瑞通混合A 1.1541 1.1541 52.4029 0.2569 0.3479 0.5152 0.0024 0.0106
2352 000466 融通通瑞债券A 1.0790 1.1540 44.2879 0.2224 0.5139 0.0818 -- 0.0014
2353 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1540 1.1540 36.0017 0.1250 0.3717 -0.0870 -0.0004 -0.0017
2354 001206 广发聚惠混合A 1.1540 1.1540 45.3776 0.2096 0.4142 0.1704 0.0004 0.0032
2355 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1540 1.1540 36.1027 0.1253 0.3692 0.2328 0.0004 0.0047
2356 001505 南方利众混合C 1.1540 1.1540 40.7961 0.1800 0.4679 0.0452 -0.0001 0.0008
2357 001682 新华鑫回报混合 1.0440 1.1540 73.5222 0.5867 0.4711 0.0353 -0.0003 0.0006
2358 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1540 1.1540 82.6250 0.4311 0.1667 0.2038 0.0022 0.0062
2359 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1540 1.1540 67.5252 0.2567 0.1268 0.1747 0.0012 0.0060
2360 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1540 1.1540 45.9258 0.2258 0.4583 0.1935 0.0005 0.0035
2361 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 36.1027 0.1253 0.3692 0.2328 0.0004 0.0047
2362 090016 大成消费主题混合 0.8970 1.1540 97.2516 0.9300 0.3866 0.0002 -0.0011 --
2363 001447 天弘惠利混合 1.1534 1.1534 39.0485 0.1388 0.3314 0.3243 0.0008 0.0069
2364 003840 易方达瑞通混合C 1.1532 1.1532 52.3395 0.2597 0.3574 0.5134 0.0024 0.0104
2365 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 90.7060 0.0205 0.0002 0.1613 0.0025 0.1243
2366 000960 招商医药健康产业股票 1.1530 1.1530 96.1445 0.8774 0.3603 0.0913 0.0006 0.0018
2367 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1400 1.1530 49.8543 0.2178 0.3070 0.0151 -0.0002 0.0003
2368 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0329 1.1529 56.2445 0.2764 0.3052 0.3023 0.0015 0.0067
2369 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1529 1.1529 57.0667 0.3671 0.4351 0.4645 0.0021 0.0079
2370 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1528 1.1528 85.3062 1.0084 0.7679 0.1099 0.0003 0.0015
2371 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 38.5177 0.0850 0.1312 -0.2258 -0.0007 -0.0076
2372 001189 广发聚宝混合 1.1520 1.1520 49.6811 0.2524 0.4181 0.3482 0.0014 0.0065
2373 001457 华商新常态混合 0.9020 1.1520 101.9740 0.9596 0.3405 -0.0979 -0.0031 -0.0020
2374 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1520 1.1520 98.6448 1.1645 0.5726 0.0407 -0.0006 0.0007
2375 001879 长城创新动力混合 1.1520 1.1520 0.0000 -- -- -- -- --
2376 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1520 1.1520 99.0919 0.7318 0.2221 0.1547 0.0021 0.0040
2377 004480 华宝智慧产业混合 1.1520 1.1520 66.0558 0.5770 0.4555 0.5947 0.0031 0.0086
2378 004670 长盛分享经济混合 1.1520 1.1520 0.0000 -- -- -- -- --
2379 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0410 1.1520 12.8981 0.0037 0.0193 1.8053 0.0006 0.1578
2380 003855 汇安丰华混合C 1.1516 1.1516 63.9452 0.3772 0.2984 0.3695 0.0023 0.0077
2381 001405 东方红策略精选混合A 1.0914 1.1514 39.8356 0.1726 0.4732 0.3165 0.0008 0.0056
2382 004116 嘉实新添瑞混合 1.1511 1.1511 47.3117 0.1718 0.2021 0.6354 0.0024 0.0159
2383 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0460 1.1510 39.7032 0.1745 0.4899 0.2863 0.0007 0.0050
2384 001664 平安大华鑫安混合A 1.1510 1.1510 60.8574 0.4609 0.6194 0.3256 0.0018 0.0050
2385 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 41.4249 0.0978 0.1300 -0.2326 -0.0009 -0.0078
2386 519915 富国消费主题混合 1.1510 1.1510 109.4645 1.0542 0.3095 -0.0957 -0.0035 -0.0021
2387 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1504 1.1504 41.2453 0.1554 0.3338 0.3869 0.0011 0.0081
2388 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0478 1.1504 8.8290 0.0012 0.0102 5.0719 0.0008 0.6101
2389 519193 万家消费成长股票 1.1503 1.1503 101.4959 0.7940 0.2020 0.2029 0.0030 0.0051
2390 001484 天弘新价值混合 1.1502 1.1502 56.2925 0.3060 0.3729 0.1565 0.0006 0.0031
2391 000501 华富恒富分级债券A 1.0000 1.1500 15.9207 -0.0014 0.0013 0.5307 0.0003 -0.1810
2392 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1500 1.1500 96.3360 1.0423 0.5044 0.1601 0.0016 0.0027
2393 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0240 1.1500 12.9594 -0.0015 0.0030 1.7969 0.0006 -0.3990
2394 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0440 1.1500 11.9551 0.0027 0.0147 2.5012 0.0007 0.2511
2395 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1500 1.1500 57.3446 0.2293 0.1944 0.2459 0.0013 0.0068
2396 519748 交银丰享收益债券C 1.0180 1.1500 26.6039 0.0547 0.2388 0.0034 -0.0001 0.0001
2397 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1498 1.1498 75.4779 0.8391 0.7535 0.3501 0.0025 0.0046
2398 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1497 1.1497 57.1204 0.3773 0.4579 0.4538 0.0021 0.0075
2399 582001 东吴优信稳健债券A 1.1371 1.1491 39.8953 0.1110 0.1945 0.0283 -- 0.0008
2400 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 30.7880 0.0582 0.1506 -0.1188 -0.0003 -0.0037
2401 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1490 16.0313 0.0088 0.0465 0.5443 0.0003 0.0307
2402 001072 华安智能装备主题股票 1.1490 1.1490 110.1390 1.3942 0.5282 0.1340 0.0015 0.0022
2403 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0440 1.1490 39.8510 0.1721 0.4697 0.2485 0.0006 0.0044
2404 001253 建信回报灵活配置混合 1.1490 1.1490 43.9422 0.2146 0.4938 0.2956 0.0008 0.0051
2405 001661 博时信用债纯债债券C 1.0010 1.1490 31.4988 0.0424 0.0731 -0.1488 -0.0003 -0.0067
2406 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 75.3077 0.5257 0.3436 0.1264 0.0008 0.0026
2407 290010 泰信中证200指数 1.1290 1.1490 86.9693 1.0555 0.7787 0.0752 -0.0002 0.0010
2408 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1490 1.1490 131.4961 2.0892 0.5837 0.0596 -0.0005 0.0009
2409 519720 交银纯债债券发起C 0.9980 1.1490 40.0630 0.0928 0.1336 -0.3229 -0.0011 -0.0107
2410 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1489 1.1489 76.7817 0.8600 0.8509 0.2640 0.0020 0.0035
2411 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1486 1.1486 75.4320 0.8377 0.7529 0.3478 0.0025 0.0045
2412 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1480 1.1480 67.0074 0.2079 0.0858 0.1101 0.0007 0.0046
2413 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1480 1.1480 34.3830 0.1237 0.4380 0.3870 0.0007 0.0071
2414 004075 交银医药创新股票 1.1475 1.1475 83.7231 0.4146 0.1265 0.2837 0.0032 0.0092
2415 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1470 1.1470 77.8636 0.7640 0.6349 0.2004 0.0014 0.0031
2416 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1470 1.1470