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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 003803 华安新丰利混合A 3.3307 3.3307 293.6561 -2.0147 0.0201 0.1910 0.0356 -0.0157
2 001387 中融新经济混合A 1.7350 2.1670 289.9709 -4.0174 0.0840 0.1426 0.0309 -0.0057
3 003420 德邦群利债券A 2.1022 2.1022 297.7899 -3.0817 0.0457 0.1472 0.0302 -0.0081
4 003421 德邦群利债券C 2.0992 2.0992 298.2702 -3.0921 0.0457 0.1468 0.0302 -0.0081
5 003142 鹏华弘达混合A 2.2556 2.2556 277.6172 -3.7271 0.0860 0.1507 0.0296 -0.0060
6 003836 新沃鑫禧债券 2.0528 2.0528 359.3535 2.4275 0.0130 0.1160 0.0241 0.0119
7 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4400 2.3930 164.3212 1.2123 0.0741 0.4151 0.0192 0.0178
8 519746 交银丰享收益债券A 2.0170 2.0280 266.2597 1.3401 0.0130 0.1412 0.0169 0.0144
9 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7778 2.8867 156.0100 1.3780 0.1179 0.4043 0.0162 0.0137
10 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2878 2.2878 275.6128 2.8223 0.0508 0.1452 0.0157 0.0075
11 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9990 1.9990 235.2077 1.1735 0.0165 0.1576 0.0145 0.0143
12 150230 鹏华酒分级B 1.8160 1.8160 156.2832 1.5875 0.1554 0.3586 0.0138 0.0106
13 004008 中融鑫思路混合A 1.3850 1.7680 209.2744 0.5936 0.0068 0.1606 0.0124 0.0228
14 004009 中融鑫思路混合C 1.3652 1.7482 210.5162 0.6040 0.0068 0.1562 0.0121 0.0220
15 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6686 1.8386 196.6274 -0.7197 0.0127 0.1368 0.0116 -0.0141
16 003854 汇安丰华混合A 1.8364 1.8364 190.6717 0.9813 0.0268 0.1932 0.0116 0.0138
17 004223 金信多策略精选混合 1.4710 1.4710 206.4500 1.1218 0.0227 0.1762 0.0111 0.0129
18 161725 招商中证白酒指数分级 1.2220 1.7580 123.6915 0.6479 0.0660 0.4105 0.0108 0.0186
19 150136 国富中证100指数增强分级B 1.2410 1.2410 135.2806 2.1575 0.5112 0.4175 0.0105 0.0068
20 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8270 1.8270 158.6610 1.4699 0.1254 0.2693 0.0102 0.0089
21 150124 建信央视财经50指数分级B 1.0061 2.9740 120.1144 1.3698 0.3316 0.4525 0.0099 0.0092
22 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4273 1.4273 177.9544 -0.5059 0.0094 0.1364 0.0093 -0.0164
23 110022 易方达消费行业股票 2.4570 2.4570 110.7439 0.5673 0.0787 0.4336 0.0091 0.0180
24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3850 4.1130 110.5249 0.5974 0.0880 0.4232 0.0088 0.0166
25 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3490 2.8860 110.2195 0.5867 0.0858 0.4265 0.0088 0.0170
26 001542 国泰互联网+股票 2.1600 2.1600 102.6043 0.9512 0.3003 0.5212 0.0087 0.0111
27 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 178.8513 0.6239 0.0128 0.1780 0.0087 0.0176
28 002803 东方红沪港深混合 1.7350 1.7350 93.3123 0.5527 0.1482 0.5752 0.0086 0.0174
29 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3902 2.0389 113.9193 0.7260 0.1151 0.3993 0.0086 0.0137
30 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4841 1.7061 95.3639 0.5387 0.1290 0.5499 0.0086 0.0179
31 001740 光大保德信中国制造混合 1.6800 1.6800 106.3961 0.9077 0.2365 0.4705 0.0085 0.0113
32 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.8020 1.8230 186.8073 3.0244 0.2763 0.2142 0.0085 0.0048
33 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4679 2.4679 112.7732 0.8156 0.1513 0.4093 0.0084 0.0123
34 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2166 1.2166 112.0019 -0.5584 0.0646 0.2707 0.0083 -0.0117
35 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.3401 2.3401 112.8748 0.7695 0.1342 0.3976 0.0082 0.0127
36 150050 南方新兴消费进取 1.5980 4.2740 131.4423 1.9459 0.4666 0.3584 0.0081 0.0061
37 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6444 1.6444 109.5777 0.7683 0.1506 0.4094 0.0080 0.0123
38 070032 嘉实优化红利混合 1.5990 2.4520 104.9109 0.8786 0.2344 0.4610 0.0080 0.0111
39 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 113.1364 0.8253 0.1529 0.3896 0.0080 0.0116
40 001112 东方红中国优势混合 1.6690 1.6690 97.2137 0.5807 0.1389 0.4931 0.0078 0.0154
41 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6090 2.8940 101.1051 0.8959 0.2826 0.4787 0.0077 0.0105
42 002534 华安稳固收益债券A 1.4520 1.6110 180.4809 0.6921 0.0166 0.1447 0.0077 0.0131
43 519690 交银稳健配置混合A 1.5235 3.9135 99.2661 0.6136 0.1426 0.4687 0.0077 0.0145
44 000083 汇添富消费行业混合 3.5830 3.5830 108.3644 0.8627 0.1985 0.4126 0.0076 0.0108
45 001725 汇添富高端制造股票 1.4520 1.4520 93.0554 0.6408 0.2092 0.5139 0.0076 0.0134
46 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8810 1.9110 141.1194 1.2707 0.1498 0.2637 0.0076 0.0079
47 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4670 1.7140 91.1497 0.6437 0.2208 0.5563 0.0076 0.0138
48 519664 银河美丽混合A 2.4230 2.4230 106.3042 0.8499 0.2080 0.4247 0.0076 0.0109
49 001657 长安鑫富领先混合 1.5010 1.5010 98.6295 0.9025 0.3138 0.4575 0.0075 0.0095
50 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5300 2.4320 91.1742 0.4822 0.1238 0.5261 0.0075 0.0174
51 180012 银华富裕主题混合 3.0030 3.9560 101.1778 0.8628 0.2613 0.4659 0.0075 0.0106
52 502042 长盛上证50指数分级B 1.5310 1.5310 127.4268 1.6911 0.3990 0.3468 0.0075 0.0064
53 160632 鹏华酒分级 1.4110 1.4720 115.5821 0.8681 0.1553 0.3551 0.0074 0.0105
54 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 123.1086 1.5075 0.3639 0.3542 0.0074 0.0068
55 519665 银河美丽混合C 2.3470 2.3470 106.3222 0.8488 0.2074 0.4168 0.0074 0.0107
56 000619 东方红产业升级混合 3.4360 3.4360 91.5216 0.7298 0.2792 0.5395 0.0073 0.0119
57 001703 银华沪港深增长股票 1.5240 1.5940 90.3108 0.8441 0.4011 0.5733 0.0073 0.0107
58 040008 华安策略优选混合 1.7367 3.2730 95.4546 1.0520 0.4903 0.5322 0.0073 0.0089
59 150193 鹏华地产分级B 1.6420 2.4610 150.8218 2.0791 0.3073 0.2600 0.0073 0.0055
60 206007 鹏华消费优选混合 2.4730 2.4730 113.4156 0.9456 0.1988 0.3688 0.0073 0.0096
61 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5280 3.5440 101.3438 0.7298 0.1857 0.4429 0.0073 0.0120
62 003889 汇安丰泽混合A 1.5171 1.5171 83.3696 0.3528 0.0948 0.5878 0.0072 0.0223
63 159905 工银深证红利ETF 1.9075 1.9075 106.4087 1.1444 0.3757 0.4314 0.0072 0.0082
64 000462 农银主题轮动混合 1.5102 1.5102 107.0074 0.9527 0.2546 0.4048 0.0071 0.0094
65 003890 汇安丰泽混合C 1.5152 1.5152 83.3553 0.3535 0.0952 0.5862 0.0071 0.0222
66 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 106.9275 0.7444 0.1621 0.3802 0.0071 0.0112
67 165312 建信央视财经50指数分级 1.0046 2.1511 91.8095 0.8133 0.3424 0.5341 0.0071 0.0106
68 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3880 1.6680 89.8906 0.7481 0.3153 0.5533 0.0071 0.0115
69 001281 长安鑫利优选混合A 1.7187 1.7187 96.1355 0.8198 0.2895 0.4818 0.0070 0.0104
70 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5640 1.5640 98.5088 0.6278 0.1540 0.4415 0.0070 0.0131
71 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8158 2.8308 182.6127 3.1973 0.3381 0.2058 0.0070 0.0041
72 150268 博时中证银行指数分级B 1.2119 1.2119 155.7924 1.6152 0.1629 0.2172 0.0070 0.0063
73 150282 长盛中证金融地产分级B 0.8250 0.8250 164.3829 2.7521 0.3815 0.2385 0.0070 0.0045
74 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3990 2.1250 88.1318 0.6849 0.2860 0.5560 0.0070 0.0121
75 000854 鹏华养老产业股票 1.8440 1.8440 113.4124 0.9057 0.1824 0.3511 0.0069 0.0096
76 001606 农银工业4.0混合 1.5434 1.5434 105.9230 0.9134 0.2438 0.4024 0.0069 0.0095
77 002072 长安鑫利优选混合C 1.7147 1.7147 96.2112 0.8270 0.2936 0.4785 0.0069 0.0103
78 519068 汇添富成长焦点混合 2.1195 3.3085 105.3013 0.8141 0.1983 0.3974 0.0069 0.0104
79 000431 鹏华品牌传承混合 1.5560 1.6380 114.1485 0.8747 0.1658 0.3395 0.0068 0.0097
80 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4500 1.5000 93.3629 0.7715 0.2882 0.4956 0.0068 0.0108
81 110011 易方达中小盘混合 4.0018 4.3918 96.8574 0.5027 0.1056 0.4295 0.0068 0.0154
82 310388 申万菱信消费增长混合 1.4730 1.8640 104.5526 0.9771 0.2939 0.4161 0.0068 0.0090
83 001583 安信新常态股票 1.4520 1.4520 91.1640 0.9458 0.4764 0.5320 0.0067 0.0090
84 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4370 1.4870 93.4224 0.7780 0.2923 0.4870 0.0067 0.0105
85 004746 易方达上证50指数C 1.5719 1.5919 97.9126 0.9752 0.3399 0.5225 0.0067 0.0099
86 481012 工银深证红利ETF联接 1.5424 1.7206 102.7928 1.0673 0.3753 0.4343 0.0067 0.0083
87 002121 广发沪港深新起点股票 1.5420 1.5420 99.2650 0.9056 0.3163 0.4388 0.0066 0.0092
88 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.5860 1.5860 114.7518 1.1295 0.2706 0.3473 0.0066 0.0078
89 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.3420 3.4920 102.4520 0.9106 0.2768 0.4154 0.0066 0.0092
90 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3430 3.3430 102.3650 0.9088 0.2767 0.4163 0.0066 0.0092
91 003396 东方红优享红利混合 1.5043 1.5043 85.7060 0.5887 0.2363 0.5423 0.0065 0.0130
92 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2782 1.2904 154.0385 0.4622 0.0128 0.1792 0.0065 0.0177
93 150084 广发深证100指数分级B 1.5544 1.5544 125.1554 1.9961 0.5973 0.3441 0.0065 0.0052
94 000970 东方红睿元混合 2.2390 2.2390 111.5846 0.3922 0.0365 0.2980 0.0064 0.0182
95 001076 易方达改革红利混合 1.0440 1.0440 106.3744 0.8855 0.2253 0.3720 0.0064 0.0091
96 001712 东方红优势精选混合 1.4950 1.4950 87.5770 0.6055 0.2292 0.5163 0.0064 0.0126
97 003597 长盛盛腾混合C 1.4545 1.4545 78.6775 0.3289 0.1039 0.5907 0.0064 0.0214
98 004410 招商央视财经50指数C 2.1970 2.1970 96.2139 0.9656 0.4079 0.5174 0.0064 0.0095
99 150256 易方达银行指数分级B 1.0929 1.0929 159.8124 1.7110 0.1651 0.1981 0.0064 0.0057
100 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3000 1.7240 101.4515 0.9025 0.2828 0.4107 0.0064 0.0090
101 502050 易方达上证50指数分级B 1.0338 0.4867 117.7219 1.4464 0.4007 0.3441 0.0064 0.0063
102 510630 华夏消费ETF 2.4782 2.4782 106.8705 0.9500 0.2545 0.3737 0.0064 0.0086
103 001044 嘉实新消费股票 1.4370 1.4370 101.8997 0.8237 0.2315 0.3981 0.0063 0.0096
104 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8210 1.8210 100.3035 1.0026 0.3653 0.4266 0.0063 0.0082
105 150300 华安中证银行指数分级B 0.9135 0.9135 170.6712 1.9072 0.1577 0.1793 0.0063 0.0053
106 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1929 1.4199 93.8513 0.7826 0.2904 0.4596 0.0063 0.0099
107 003596 长盛盛腾混合A 1.4429 1.4429 78.5248 0.3331 0.1074 0.5796 0.0062 0.0206
108 003860 招商招旭纯债C 0.9891 1.3101 123.6390 -0.4132 0.0269 0.1820 0.0062 -0.0129
109 150250 招商中证银行指数分级B 1.2340 1.2340 155.3010 1.6228 0.1665 0.2009 0.0062 0.0057
110 159916 深F60ETF 4.1896 2.2826 101.3430 1.2952 0.5850 0.4407 0.0062 0.0067
111 217027 招商央视财经50指数A 2.2020 2.2020 92.2464 0.8349 0.3541 0.4781 0.0062 0.0094
112 519606 国泰金鑫股票 1.9880 2.1580 107.1858 0.9080 0.2297 0.3585 0.0062 0.0087
113 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7230 2.0930 88.6043 0.8637 0.4452 0.5187 0.0062 0.0091
114 000751 嘉实新兴产业股票 2.1680 2.1680 106.4456 0.7507 0.1615 0.3471 0.0061 0.0101
115 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7124 2.0824 88.7978 0.8637 0.4413 0.5111 0.0061 0.0090
116 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2185 1.2185 86.9448 0.8053 0.4175 0.5265 0.0061 0.0095
117 001170 泰达宏利复兴混合 1.0990 1.0990 101.5712 1.0522 0.3826 0.4079 0.0060 0.0077
118 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4260 1.4260 96.6603 0.9428 0.3807 0.4057 0.0060 0.0077
119 110003 易方达上证50指数A 1.5741 3.4441 93.9558 0.8487 0.3400 0.4515 0.0060 0.0090
120 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7010 1.4170 108.9392 1.3421 0.4704 0.3777 0.0060 0.0064
121 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 97.2152 0.6816 0.1913 0.3967 0.0059 0.0106
122 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3890 1.3890 97.2382 0.6901 0.1959 0.3962 0.0059 0.0104
123 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5290 1.6490 94.9073 0.8100 0.2974 0.4315 0.0059 0.0092
124 020005 国泰金马稳健混合 1.1200 5.0550 107.9180 0.8997 0.2195 0.3421 0.0059 0.0085
125 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2588 3.5588 88.7393 0.7984 0.3781 0.4901 0.0059 0.0093
126 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8820 1.8820 106.5157 0.8975 0.2302 0.3486 0.0059 0.0085
127 570001 诺德价值优势混合 1.9370 1.9370 96.2461 0.8337 0.2980 0.4206 0.0059 0.0090
128 020026 国泰成长优选混合 3.1800 3.7020 106.9541 0.9338 0.2451 0.3464 0.0058 0.0082
129 110015 易方达行业领先混合 2.3760 2.6920 97.9442 0.8323 0.2769 0.4024 0.0058 0.0089
130 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4130 1.4130 106.3483 0.8812 0.2233 0.3461 0.0058 0.0085
131 530015 建信深证基本面60ETF联接 2.1564 2.1564 97.9299 1.2108 0.5863 0.4397 0.0058 0.0067
132 000532 景顺长城优势企业混合 1.8850 1.8850 91.8562 0.5292 0.1447 0.4176 0.0057 0.0128
133 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3730 1.5200 96.5468 0.8178 0.2832 0.4063 0.0057 0.0089
134 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1994 1.2218 118.7465 0.0972 0.0015 0.2233 0.0057 0.0623
135 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.4830 117.7577 0.8429 0.1359 0.2757 0.0057 0.0087
136 340007 兴全社会责任混合 3.6740 3.8640 109.2551 0.8305 0.1781 0.3177 0.0057 0.0088
137 519710 交银策略回报混合 1.4150 1.8080 95.8681 0.4844 0.1022 0.3751 0.0057 0.0137
138 001208 诺安低碳经济股票 1.1710 1.1710 94.2064 0.9296 0.4036 0.4322 0.0056 0.0079
139 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5634 1.5634 108.5858 0.8376 0.1856 0.3176 0.0056 0.0086
140 150019 银华锐进 1.2340 1.2340 131.8252 2.2331 0.6074 0.2979 0.0056 0.0045
141 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.8800 1.8800 101.2932 1.3282 0.6164 0.4151 0.0056 0.0062
142 150292 中融银行指数分级B 0.9660 0.9660 166.0866 1.8143 0.1591 0.1718 0.0056 0.0050
143 001287 安信优势增长混合A 1.6080 1.6080 95.1743 0.9975 0.4461 0.4271 0.0055 0.0075
144 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5542 1.5542 108.5708 0.8367 0.1853 0.3155 0.0055 0.0085
145 002036 安信优势增长混合C 1.6032 1.6032 95.1906 0.9992 0.4472 0.4246 0.0055 0.0074
146 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3501 1.4744 101.4760 0.8655 0.2599 0.3650 0.0055 0.0084
147 360007 光大保德信优势配置混合 1.4347 1.7597 99.0446 0.9455 0.3417 0.3867 0.0055 0.0077
148 519056 海富通内需热点混合 1.3250 1.3250 100.9113 0.9843 0.3436 0.3802 0.0055 0.0076
149 003120 博时鑫源混合C 1.2820 1.2820 101.5481 -0.1402 0.0081 0.2564 0.0054 -0.0363
150 070018 嘉实回报混合 1.2400 1.6870 93.8202 0.6006 0.1713 0.3885 0.0054 0.0109
151 660010 农银策略精选混合 1.2056 1.2056 102.8548 1.0450 0.3589 0.3655 0.0054 0.0071
152 000020 景顺长城品质投资混合 2.2720 2.2720 99.0057 0.8635 0.2855 0.3704 0.0053 0.0081
153 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2526 0.2526 89.1132 0.6600 0.2667 0.4337 0.0053 0.0100
154 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4480 1.6580 107.0785 0.9754 0.2662 0.3242 0.0053 0.0073
155 000457 上投摩根核心成长股票 2.0970 2.4060 102.6039 0.6315 0.1324 0.3247 0.0053 0.0104
156 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9130 1.9130 94.4125 0.8755 0.3548 0.4096 0.0053 0.0080
157 001048 富国新兴产业股票 1.3840 1.3840 109.4925 0.5653 0.0818 0.2785 0.0053 0.0114
158 001927 华夏消费升级混合A 1.6370 1.6370 97.6390 0.6945 0.1952 0.3647 0.0053 0.0096
159 003361 前海开源瑞和债券C 1.0197 1.2297 125.7243 -0.0948 0.0013 0.1681 0.0053 -0.0539
160 004183 富国产业升级混合 1.2514 1.2514 94.1628 0.6180 0.1646 0.4171 0.0053 0.0115
161 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3344 1.3344 97.9034 0.9327 0.3570 0.3672 0.0053 0.0073
162 150168 银华沪深300指数分级B 1.0770 2.0780 120.8133 2.0623 0.7343 0.3312 0.0053 0.0045
163 150228 鹏华银行分级B 1.0860 1.0860 159.9143 1.7138 0.1652 0.1754 0.0053 0.0050
164 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.7791 1.7791 90.7644 0.8858 0.4252 0.4419 0.0053 0.0079
165 320010 诺安中证100指数 1.4590 1.4590 89.7843 0.8983 0.4567 0.4520 0.0053 0.0078
166 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 86.5704 0.8815 0.5088 0.4873 0.0053 0.0080
167 000011 华夏大盘精选混合 14.0680 18.2480 93.0508 0.8209 0.3307 0.4065 0.0052 0.0082
168 001928 华夏消费升级混合C 1.6210 1.6210 97.6718 0.6941 0.1947 0.3585 0.0052 0.0095
169 003119 博时鑫源混合A 1.2830 1.2830 96.7091 0.0801 0.0027 0.2992 0.0052 0.0672
170 100056 富国低碳环保混合 2.8480 2.8480 109.3646 0.5753 0.0851 0.2740 0.0052 0.0110
171 270041 广发消费品精选混合 2.8700 2.8700 98.7113 0.8515 0.2809 0.3667 0.0052 0.0081
172 519008 汇添富优势精选混合 3.0909 7.0205 97.2464 0.8364 0.2877 0.3739 0.0052 0.0081
173 000173 汇添富美丽30混合 2.5820 2.5820 101.2473 0.9591 0.3220 0.3550 0.0051 0.0073
174 000529 广发竞争优势混合 1.9340 1.9340 104.8013 0.8792 0.2357 0.3246 0.0051 0.0078
175 001163 银华中国梦30股票 1.1910 1.1910 101.6695 0.8075 0.2245 0.3360 0.0051 0.0083
176 002387 工银沪港深股票 1.3310 1.3310 91.0999 0.6156 0.2182 0.3950 0.0051 0.0102
177 002746 汇添富多策略定开混合 1.4300 1.4300 94.4022 0.7527 0.2624 0.3828 0.0051 0.0087
178 003154 华宝新活力混合 1.3880 1.3880 77.9871 0.6173 0.3789 0.5407 0.0051 0.0102
179 164508 国富中证100指数增强分级 1.1220 1.1950 90.3759 0.9492 0.4968 0.4409 0.0051 0.0073
180 350001 天治财富增长混合 1.2650 3.1103 89.8481 0.7221 0.2943 0.4201 0.0051 0.0090
181 519671 银河沪深300指数 1.7370 1.7370 91.0840 0.8898 0.4231 0.4295 0.0051 0.0077
182 519736 交银新成长混合 2.0540 2.4540 87.0985 0.7046 0.3173 0.4451 0.0051 0.0092
183 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4690 1.4690 114.4372 1.2167 0.3175 0.2912 0.0050 0.0060
184 001659 富安达新动力混合 1.4320 1.4320 81.4587 0.8597 0.6175 0.5236 0.0050 0.0078
185 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2200 1.3560 133.3711 -0.1453 0.0025 0.1384 0.0050 -0.0326
186 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1813 4.4244 90.6913 0.8871 0.4279 0.4277 0.0050 0.0076
187 003095 中欧医疗健康混合A 1.2660 1.2660 106.4977 0.5823 0.0970 0.2814 0.0050 0.0105
188 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3440 1.3440 94.1988 0.8825 0.3071 0.4746 0.0050 0.0092
189 004505 博时新兴消费主题混合 1.2160 1.2160 80.7076 0.2471 0.0513 0.4724 0.0050 0.0239
190 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9140 3.6270 91.4609 0.6895 0.2499 0.3925 0.0050 0.0092
191 150017 兴全合润分级混合B 1.5675 4.5183 111.6279 1.2993 0.3999 0.3137 0.0050 0.0058
192 150052 信诚沪深300指数分级B 1.9760 1.5260 103.6298 1.5153 0.7323 0.3864 0.0050 0.0053
193 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6852 1.7791 150.9037 1.3488 0.1290 0.1736 0.0050 0.0056
194 162203 泰达宏利稳定混合 1.2536 3.1936 92.7733 0.9292 0.4287 0.4099 0.0050 0.0073
195 163808 中银中证100指数增强 1.4820 1.4920 86.8348 0.8562 0.4742 0.4573 0.0050 0.0077
196 213010 宝盈中证100指数增强 1.5670 1.5670 88.8851 0.9115 0.4896 0.4443 0.0050 0.0074
197 310358 申万菱信新经济混合 1.0973 2.5195 110.2554 1.0847 0.2929 0.3030 0.0050 0.0065
198 340008 兴全有机增长混合 2.5651 3.3851 100.5229 0.6405 0.1478 0.3224 0.0050 0.0098
199 410008 华富中证100指数 1.4585 1.4585 88.6230 0.8727 0.4541 0.4449 0.0050 0.0077
200 620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 1.2230 99.0854 0.9046 0.3123 0.3596 0.0050 0.0075
201 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2290 1.3660 129.8549 -0.1116 0.0016 0.1433 0.0049 -0.0416
202 001487 宝盈优势产业混合 1.2180 1.3680 109.8301 0.8717 0.1921 0.2851 0.0049 0.0076
203 002001 华夏回报混合A 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
204 002021 华夏回报二号混合 1.3090 3.3540 90.9826 0.5984 0.1922 0.3800 0.0049 0.0101
205 002621 中欧消费主题股票A 1.3320 1.3320 102.5624 0.7949 0.2100 0.3192 0.0049 0.0081
206 002697 中欧消费主题股票C 1.3420 1.3420 102.8093 0.8007 0.2111 0.3169 0.0049 0.0080
207 003096 中欧医疗健康混合C 1.2610 1.2610 106.5251 0.5900 0.0994 0.2786 0.0049 0.0103
208 150105 华安沪深300指数分级B 1.9596 1.9596 104.6632 1.5314 0.7189 0.3736 0.0049 0.0051
209 370024 上投摩根核心优选混合 2.9820 2.9820 110.9277 1.0815 0.2842 0.2945 0.0049 0.0064
210 960002 华夏回报混合H 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
211 000974 安信消费医药股票 1.5990 1.5990 95.3038 0.8518 0.3235 0.3720 0.0048 0.0076
212 001543 宝盈新锐混合 1.3980 1.3980 109.2551 0.7877 0.1602 0.2754 0.0048 0.0080
213 001596 信诚新泽混合A 1.1970 1.1970 66.3401 0.4027 0.2780 0.7049 0.0048 0.0148
214 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2225 1.5395 93.7164 0.9356 0.4174 0.3908 0.0048 0.0071
215 002189 农银国企改革混合 1.4477 1.4477 103.6708 1.0144 0.3277 0.3283 0.0048 0.0067
216 002624 广发优企精选混合 1.3670 1.3670 82.1493 0.6069 0.2975 0.4579 0.0048 0.0098
217 004046 华夏新锦顺混合A 1.2754 1.2754 99.9062 0.1275 0.0061 0.2583 0.0048 0.0389
218 004473 前海开源尊享货币A 119.5760 119.5760 124.4442 0.3428 0.0160 0.1974 0.0048 0.0172
219 090013 大成竞争优势混合 1.3820 2.3920 84.0913 0.7117 0.3726 0.4519 0.0048 0.0086
220 100022 富国天瑞强势混合 0.7055 4.5764 93.2551 1.0403 0.5263 0.4066 0.0048 0.0065
221 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.2227 1.2227 150.6491 2.1002 0.3207 0.2039 0.0048 0.0042
222 150242 富国中证银行指数分级B 1.2740 1.2740 153.7109 1.6356 0.1763 0.1765 0.0048 0.0049
223 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3190 2.6740 97.7611 1.0735 0.4641 0.3749 0.0048 0.0064
224 202003 南方绩优成长混合A 1.1579 3.1376 96.3633 0.9168 0.3586 0.3705 0.0048 0.0072
225 240014 华宝中证100指数 1.4719 1.4719 88.6771 0.8945 0.4760 0.4333 0.0048 0.0073
226 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8290 2.8290 121.0560 1.1088 0.2106 0.2463 0.0048 0.0063
227 398061 中海消费主题精选混合 2.8930 3.1030 105.8873 1.2253 0.4393 0.3331 0.0048 0.0059
228 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2541 1.5648 109.4309 1.2043 0.3720 0.3105 0.0048 0.0059
229 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8360 2.8360 121.2262 1.1129 0.2109 0.2471 0.0048 0.0063
230 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8310 2.0260 93.5813 0.9392 0.4230 0.3885 0.0047 0.0070
231 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 92.0519 0.9813 0.4933 0.4060 0.0047 0.0067
232 000628 大成高新技术产业股票 1.6600 1.6600 88.8883 0.7854 0.3635 0.4128 0.0047 0.0080
233 001840 招商丰享混合C 1.0590 1.3140 114.5487 0.1731 0.0064 0.2006 0.0047 0.0292
234 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1590 1.1590 99.2962 -0.3275 0.0359 0.2042 0.0047 -0.0118
235 003886 汇安丰利混合A 1.2489 1.3740 91.7742 0.6551 0.2225 0.3690 0.0047 0.0091
236 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2174 1.3574 93.7422 0.9283 0.4105 0.3822 0.0047 0.0070
237 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6270 1.6270 100.2024 0.7751 0.2234 0.3573 0.0047 0.0089
238 150037 建信进取 2.1680 2.1680 97.4194 1.4091 0.8108 0.4077 0.0047 0.0053
239 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9899 1.9899 97.5374 1.2996 0.6865 0.3944 0.0047 0.0056
240 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2199 1.5279 93.7379 0.9358 0.4172 0.3883 0.0047 0.0070
241 399011 中海医疗保健主题股票 1.6640 2.0740 96.5080 0.5854 0.1453 0.3280 0.0047 0.0100
242 519979 长信内需成长混合 1.5840 2.2790 101.4902 0.8821 0.2698 0.3258 0.0047 0.0073
243 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5270 2.5270 93.7918 0.7823 0.2909 0.3626 0.0046 0.0078
244 000746 招商行业精选股票 1.7780 1.7780 107.7639 1.1181 0.3410 0.3034 0.0046 0.0061
245 000878 中海医药混合A 1.4550 1.4550 99.9026 0.6027 0.1341 0.3015 0.0046 0.0096
246 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1318 1.4018 96.2356 0.3218 0.0444 0.2916 0.0046 0.0161
247 002593 富国美丽中国混合 1.3120 1.4120 73.1978 0.5493 0.3867 0.5548 0.0046 0.0104
248 159913 交银深证300价值ETF 2.0480 2.0480 97.0961 1.1897 0.5857 0.3835 0.0046 0.0058
249 200008 长城品牌优选混合 1.5230 1.5230 99.7426 0.9390 0.3277 0.3376 0.0046 0.0069
250 450002 国富弹性市值混合 1.3004 3.5976 82.8125 0.7889 0.4867 0.4686 0.0046 0.0078
251 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2952 1.2952 98.7581 0.8251 0.2672 0.3230 0.0046 0.0073
252 519642 银河智造混合 1.3810 1.3810 96.5098 0.9781 0.4056 0.3615 0.0046 0.0066
253 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3300 1.3900 89.9760 0.8073 0.3658 0.3954 0.0046 0.0076
254 710002 富安达策略精选混合 2.6909 2.7309 77.4494 0.8135 0.6766 0.5324 0.0046 0.0075
255 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 109.9899 1.1903 0.3738 0.2984 0.0046 0.0058
256 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2600 1.8260 93.7141 0.9346 0.4165 0.3762 0.0045 0.0068
257 000879 中海医药混合C 1.4130 1.4130 99.8585 0.6025 0.1343 0.2938 0.0045 0.0094
258 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2240 1.2240 91.5098 0.7273 0.2775 0.3654 0.0045 0.0081
259 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6050 1.6050 101.5875 0.9807 0.3322 0.3213 0.0045 0.0065
260 003446 英大睿鑫混合A 1.3463 1.3463 77.6614 0.7372 0.5496 0.5141 0.0045 0.0081
261 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2575 1.2575 90.4935 0.7045 0.2666 0.3451 0.0045 0.0077
262 159923 大成中证100ETF 1.8130 1.8130 90.4827 0.9110 0.4554 0.3982 0.0045 0.0069
263 270050 广发新经济混合 2.3740 2.3740 104.0984 0.9764 0.2986 0.3060 0.0045 0.0065
264 400025 东方新兴成长混合 1.6019 1.6019 97.2315 0.6469 0.1722 0.3180 0.0045 0.0089
265 502020 国金上证50分级 1.0830 0.9760 92.7601 0.8795 0.3843 0.3764 0.0045 0.0071
266 510680 万家上证50ETF 2.5422 2.5422 94.0808 0.8803 0.3638 0.3672 0.0045 0.0071
267 510710 博时上证50ETF 3.2884 1.0166 94.0609 0.8955 0.3769 0.3698 0.0045 0.0070
268 673100 西部利得久安回报混合 1.1514 1.2714 81.2308 0.7322 0.4692 0.4329 0.0045 0.0075
269 000527 南方新优享灵活配置混合 2.6350 2.6350 85.4528 0.7519 0.3900 0.4151 0.0044 0.0078
270 001047 光大保德信国企改革股票 1.3350 1.3350 91.3800 1.0772 0.6121 0.4015 0.0044 0.0060
271 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4480 1.4480 108.1943 0.8301 0.1850 0.2690 0.0044 0.0073
272 001222 鹏华外延成长混合 1.0460 1.0460 99.1403 0.8964 0.3059 0.3249 0.0044 0.0069
273 001528 诺安先进制造股票 1.5660 1.5660 92.0672 0.7934 0.3222 0.3649 0.0044 0.0075
274 001603 易方达安盈回报混合 1.3010 1.3010 87.1428 0.6766 0.2968 0.3638 0.0044 0.0079
275 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 1.3450 91.4640 0.7273 0.2780 0.3633 0.0044 0.0080
276 001651 工银新蓝筹股票 1.4870 1.4870 83.3778 0.9009 0.6177 0.4623 0.0044 0.0069
277 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 101.8059 0.7311 0.1830 0.2909 0.0044 0.0079
278 004408 招商深证100指数C 1.5020 1.5020 98.8854 1.2152 0.5789 0.4201 0.0044 0.0065
279 020023 国泰事件驱动混合 2.8890 2.8890 107.3529 1.2951 0.4645 0.3141 0.0044 0.0054
280 070013 嘉实研究精选混合A 2.3990 3.8290 97.6589 0.7979 0.2575 0.3257 0.0044 0.0075
281 070023 嘉实深证基本面120联接 1.9631 1.9631 94.7499 1.2267 0.6868 0.3943 0.0044 0.0055
282 110010 易方达价值成长混合 1.9673 2.2763 92.3264 0.8863 0.3976 0.3748 0.0044 0.0069
283 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3056 1.3556 99.8647 0.6056 0.1381 0.2887 0.0044 0.0091
284 217005 招商先锋混合 1.0595 3.0150 95.5449 0.7460 0.2456 0.3325 0.0044 0.0078
285 398011 中海分红增利混合 0.8256 2.2256 105.7227 1.1768 0.4077 0.3109 0.0044 0.0057
286 519195 万家品质混合 1.3248 1.6448 108.7092 1.1507 0.3487 0.2938 0.0044 0.0058
287 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7380 2.7380 94.5861 0.7300 0.2449 0.3370 0.0044 0.0079
288 001586 天弘中证100指数A 1.1961 1.1961 87.9984 0.8701 0.4643 0.4015 0.0043 0.0069
289 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5270 1.5270 85.5198 1.0584 0.7703 0.4489 0.0043 0.0060
290 002085 长盛互联网+混合 1.2780 1.2780 102.6447 0.7545 0.1886 0.2855 0.0043 0.0077
291 002142 博时外延增长主题混合 1.2620 1.5100 86.5070 0.7559 0.3753 0.4029 0.0043 0.0077
292 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2337 1.2790 110.6934 1.0003 0.2546 0.2420 0.0043 0.0057
293 003887 汇安丰利混合C 1.2253 1.3504 92.0789 0.6547 0.2193 0.3447 0.0043 0.0086
294 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3449 1.3449 103.7678 0.8741 0.2424 0.2906 0.0043 0.0069
295 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.7006 1.7006 93.7091 0.8919 0.3794 0.3574 0.0043 0.0068
296 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9514 1.9514 86.3130 0.9202 0.5612 0.4244 0.0043 0.0066
297 180013 银华领先策略混合 1.8475 2.9335 98.2214 0.6942 0.1905 0.3042 0.0043 0.0081
298 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5015 1.5015 91.4226 0.8590 0.3885 0.3722 0.0043 0.0070
299 502040 长盛上证50指数分级 1.2690 1.3430 91.2774 0.8696 0.4007 0.3711 0.0043 0.0068
300 510280 华宝上证180成长ETF 1.9090 1.9090 91.0385 0.8718 0.4070 0.3758 0.0043 0.0069
301 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6969 1.6969 96.2764 0.2842 0.0346 0.2736 0.0043 0.0172
302 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7379 1.4214 85.9970 0.5433 0.2021 0.3751 0.0043 0.0098
303 519100 长盛中证100指数 1.3526 2.0436 89.7248 0.9103 0.4702 0.3947 0.0043 0.0067
304 519193 万家消费成长股票 1.2952 1.2952 100.5584 0.8952 0.2851 0.2783 0.0043 0.0060
305 519706 交银深证300价值联接 1.9110 1.9110 93.9634 1.1173 0.5891 0.3802 0.0043 0.0058
306 530011 建信内生动力混合 1.6190 1.8760 101.0395 0.9847 0.3422 0.3185 0.0043 0.0064
307 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.6830 3.5820 79.9576 0.7958 0.5699 0.4745 0.0043 0.0073
308 690005 民生加银内需增长混合 1.8620 1.8620 96.7244 0.8787 0.3244 0.3313 0.0043 0.0068
309 000127 农银行业领先混合 2.4433 2.4433 104.0766 1.1052 0.3829 0.3048 0.0042 0.0057
310 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.3390 1.3390 85.1146 0.5293 0.1999 0.3766 0.0042 0.0099
311 001053 南方创新经济混合 1.3110 1.3110 87.8142 0.7786 0.3750 0.3831 0.0042 0.0073
312 001237 博时上证50ETF联接 1.0768 1.0768 91.2478 0.8431 0.3772 0.3624 0.0042 0.0069
313 001587 天弘中证100指数C 1.1880 1.1880 87.9799 0.8701 0.4648 0.3984 0.0042 0.0068
314 001764 广发沪港深股票 1.2260 1.3630 93.9853 0.8476 0.3448 0.3455 0.0042 0.0069
315 001892 长盛新兴成长混合 1.2680 1.2680 102.3245 0.7504 0.1890 0.2795 0.0042 0.0075
316 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3210 1.5030 98.7884 0.9398 0.3411 0.3209 0.0042 0.0064
317 002778 前海联合新思路混合A 1.1410 1.1410 141.6804 0.2132 0.0041 0.1191 0.0042 0.0216
318 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6097 1.6097 82.9182 0.9069 0.6271 0.4305 0.0042 0.0063
319 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2407 1.2407 89.3007 0.5743 0.2016 0.3242 0.0042 0.0087
320 100020 富国天益价值混合 1.6152 4.7365 91.5535 0.6839 0.2449 0.3407 0.0042 0.0080
321 150113 工银深证100指数分级B 1.9395 1.9395 118.0348 1.7979 0.6125 0.2860 0.0042 0.0043
322 159920 恒生ETF(QDII) 1.6769 1.6769 87.9471 0.6648 0.2717 0.3727 0.0042 0.0083
323 160628 鹏华地产分级 1.3220 1.9120 110.1213 1.1005 0.3030 0.2701 0.0042 0.0057
324 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.4080 1.4080 88.2512 0.8699 0.4589 0.3947 0.0042 0.0068
325 163805 中银策略混合 1.2758 2.5868 96.7941 0.8879 0.3303 0.3276 0.0042 0.0066
326 202023 南方优选成长混合A 2.6050 2.6050 85.5991 0.6797 0.3165 0.3898 0.0042 0.0081
327 217012 招商行业领先混合A 1.5150 1.8150 101.9096 1.0014 0.3420 0.3078 0.0042 0.0061
328 510030 价值ETF 5.5580 1.9030 94.9980 0.8699 0.3418 0.3421 0.0042 0.0068
329 519139 海富通沪港深混合 1.3740 1.3740 95.2054 0.9793 0.4294 0.3508 0.0042 0.0062
330 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.6210 1.6210 86.0121 0.6074 0.2603 0.3699 0.0041 0.0087
331 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.2290 2.5690 86.1018 1.0240 0.7017 0.4306 0.0041 0.0060
332 000496 长安产业精选混合A 1.2973 1.5373 92.5542 0.9195 0.4238 0.3547 0.0041 0.0064
333 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3060 2.2450 88.0680 0.7657 0.3585 0.3733 0.0041 0.0073
334 001548 天弘上证50指数A 1.2011 1.2011 91.1303 0.8375 0.3741 0.3615 0.0041 0.0069
335 001549 天弘上证50指数C 1.1926 1.1926 91.1533 0.8383 0.3744 0.3585 0.0041 0.0068
336 001574 中海混改红利混合 1.0530 1.0530 105.8515 1.1942 0.4178 0.2959 0.0041 0.0053
337 001626 国泰央企改革股票 1.4210 1.4210 95.4754 1.1632 0.5990 0.3630 0.0041 0.0055
338 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3950 1.3950 85.5097 0.9210 0.5836 0.4160 0.0041 0.0064
339 002671 万家瑞旭混合C 1.3530 1.3530 132.7677 1.0839 0.1391 0.1844 0.0041 0.0058
340 003447 英大睿鑫混合C 1.3301 1.3301 76.4901 0.7386 0.5863 0.4960 0.0041 0.0076
341 004148 圆信永丰多策略混合 1.2521 1.2521 87.0223 0.6838 0.3074 0.3558 0.0041 0.0076
342 004393 安信合作创新混合 1.2676 1.2676 89.5390 0.8876 0.4621 0.3560 0.0041 0.0062
343 090004 大成精选增值混合 1.1045 3.5255 95.5437 0.8804 0.3421 0.3309 0.0041 0.0066
344 162509 国联安双禧中证100指数 1.4560 1.4010 87.9705 0.8749 0.4701 0.3912 0.0041 0.0067
345 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3840 4.4480 97.8584 0.9875 0.3911 0.3287 0.0041 0.0061
346 270001 广发聚富混合 1.0998 3.9158 92.6002 0.7215 0.2604 0.3312 0.0041 0.0076
347 399001 中海上证50指数增强 1.3400 1.3400 91.5326 0.8401 0.3698 0.3533 0.0041 0.0068
348 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.9090 80.5824 0.8571 0.6408 0.4643 0.0041 0.0068
349 510150 招商上证消费80ETF 5.2100 1.7170 94.0873 0.6555 0.2017 0.3176 0.0041 0.0082
350 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.7612 1.4321 87.7559 0.6608 0.2708 0.3617 0.0041 0.0081
351 519035 富国天博创新主题混合 1.6681 5.1544 96.8038 0.9800 0.4023 0.3316 0.0041 0.0061
352 530018 建信深证100指数增强 1.8815 1.8815 91.5109 1.1057 0.6413 0.3869 0.0041 0.0056
353 000936 博时产业新动力混合 1.5850 1.6110 87.5506 0.8217 0.4227 0.3775 0.0040 0.0068
354 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2200 1.2200 101.2900 1.2701 0.5637 0.3286 0.0040 0.0051
355 001714 工银文体产业股票 1.5240 1.5240 98.2288 0.8615 0.2932 0.3086 0.0040 0.0066
356 002124 广发新兴产业精选混合 1.5150 1.5150 104.3973 1.1023 0.3763 0.2942 0.0040 0.0056
357 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4670 1.4670 96.0027 1.0512 0.4785 0.3404 0.0040 0.0057
358 002939 广发创新升级混合 1.3468 1.3468 103.2621 1.0581 0.3622 0.2947 0.0040 0.0057
359 100026 富国天合稳健优选混合 1.5211 3.5826 81.8935 0.7196 0.4235 0.4211 0.0040 0.0075
360 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6450 1.6450 95.1452 0.5603 0.1409 0.2903 0.0040 0.0090
361 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4030 1.2820 169.2627 2.1832 0.2136 0.1493 0.0040 0.0038
362 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0750 5.6080 78.8821 0.6359 0.3841 0.4389 0.0040 0.0083
363 160624 鹏华消费领先混合 1.9450 1.8080 103.2966 1.0018 0.3242 0.2887 0.0040 0.0059
364 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0600 1.0600 92.8886 1.0389 0.5333 0.3634 0.0040 0.0058
365 200012 长城中小盘成长混合 1.5380 1.5380 92.1474 0.8829 0.3977 0.3477 0.0040 0.0064
366 217016 招商深证100指数A 1.5030 1.5030 92.7208 1.0911 0.5924 0.3706 0.0040 0.0056
367 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.9350 1.9650 92.3635 0.8224 0.3419 0.3437 0.0040 0.0069
368 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8860 1.8860 88.2978 0.8226 0.4094 0.3723 0.0040 0.0068
369 260111 景顺长城公司治理混合 1.2210 1.9990 79.2574 0.8261 0.6362 0.4653 0.0040 0.0068
370 450004 国富深化价值混合 1.2480 1.7180 86.4391 0.9282 0.5676 0.4057 0.0040 0.0063
371 481013 工银消费服务混合 1.5850 1.9340 83.6632 0.6946 0.3623 0.3961 0.0040 0.0077
372 502048 易方达上证50指数分级 1.0171 1.0048 91.1070 0.8619 0.3966 0.3567 0.0040 0.0066
373 510050 华夏上证50ETF 3.1150 4.1590 93.7256 0.8925 0.3797 0.3410 0.0040 0.0065
374 510650 华夏金融ETF 2.0259 2.0259 105.0542 0.9438 0.2690 0.2761 0.0040 0.0062
375 519019 大成景阳领先混合 0.8880 4.3470 86.2244 0.7886 0.4138 0.3888 0.0040 0.0071
376 530016 建信恒稳价值混合 2.2480 2.3480 95.2077 0.8682 0.3375 0.3252 0.0040 0.0065
377 550002 信诚精萃成长混合 0.7855 3.1115 88.6483 0.7322 0.3193 0.3618 0.0040 0.0075
378 000251 工银金融地产混合 2.6780 3.1970 98.8128 0.9750 0.3668 0.3111 0.0039 0.0060
379 000294 华安生态优先混合 2.1140 2.1140 108.4758 1.2272 0.4001 0.2758 0.0039 0.0051
380 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5050 1.5050 90.5899 0.9784 0.5228 0.3665 0.0039 0.0059
381 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2960 2.1880 87.8290 0.7617 0.3587 0.3602 0.0039 0.0070
382 000867 华宝品质生活股票 1.0760 1.1260 97.7264 1.0746 0.4656 0.3269 0.0039 0.0056
383 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4350 1.4350 93.9374 0.7795 0.2870 0.3216 0.0039 0.0070
384 001008 工银国企改革股票 1.2020 1.2020 89.3342 1.0127 0.5922 0.3810 0.0039 0.0058
385 001018 易方达新经济混合 1.6060 1.6060 98.2955 0.8958 0.3162 0.3064 0.0039 0.0064
386 001051 华夏上证50ETF联接 1.0420 1.0420 91.3536 0.8374 0.3703 0.3447 0.0039 0.0066
387 001623 兴业国企改革混合 1.3600 1.3600 84.2999 0.8314 0.5035 0.4009 0.0039 0.0066
388 001708 东兴改革精选混合 1.1100 1.1100 84.9484 0.7488 0.3961 0.3876 0.0039 0.0072
389 002071 长安产业精选混合C 1.2948 1.3448 92.5503 0.9216 0.4258 0.3482 0.0039 0.0062
390 002131 广发鑫隆混合C 1.2560 1.2560 103.5233 0.2443 0.0191 0.2126 0.0039 0.0179
391 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3823 1.3823 95.5728 1.0199 0.4586 0.3360 0.0039 0.0058
392 003876 华宝沪深300增强 1.3692 1.3692 87.4810 0.9975 0.6249 0.3980 0.0039 0.0059
393 090007 大成策略回报混合 1.1370 2.8470 82.1844 0.7125 0.4094 0.4039 0.0039 0.0074
394 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2250 2.3730 146.2046 1.9550 0.3077 0.1871 0.0039 0.0039
395 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.8941 0.8941 135.6152 1.3298 0.1923 0.1831 0.0039 0.0049
396 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8130 4.2760 93.2335 0.7208 0.2529 0.3154 0.0039 0.0073
397 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4585 3.5079 91.3856 0.9068 0.4336 0.3513 0.0039 0.0062
398 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.6018 2.0418 83.0785 0.9065 0.6345 0.4257 0.0039 0.0062
399 163406 兴全合润分级混合 1.4049 3.6457 98.5249 0.9411 0.3457 0.3088 0.0039 0.0061
400 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2493 1.2493 84.1698 0.9316 0.6749 0.3755 0.0039 0.0055
401 217013 招商中小盘精选混合 1.7520 1.7520 99.9765 1.0310 0.3914 0.3098 0.0039 0.0058
402 260117 景顺长城支柱产业混合 1.3330 1.6130 79.3892 0.8167 0.6176 0.4549 0.0039 0.0068
403 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5058 3.2822 93.4791 0.7748 0.2892 0.3228 0.0039 0.0070
404 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2180 1.2180 96.4411 1.0479 0.4349 0.3876 0.0039 0.0066
405 519069 汇添富价值精选混合A 2.5730 4.0010 90.2921 0.9686 0.5192 0.3684 0.0039 0.0060
406 519702 交银趋势优先混合 1.4940 1.9940 90.8553 0.6410 0.2218 0.3212 0.0039 0.0080
407 519714 交银消费新驱动股票 1.0390 2.5050 85.6189 0.5807 0.2308 0.3569 0.0039 0.0087
408 000312 华安沪深300增强A 1.6433 2.0033 88.4940 1.0416 0.6508 0.3848 0.0038 0.0056
409 000884 民生加银优选股票 1.3050 1.3050 91.2600 0.6043 0.1937 0.3116 0.0038 0.0083
410 001458 广发主要消费联接A 1.4453 1.4453 100.2506 0.8101 0.2390 0.2778 0.0038 0.0066
411 001717 工银前沿医疗股票 1.4290 1.4290 88.9418 0.5635 0.1866 0.3195 0.0038 0.0086
412 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2200 1.2200 71.3904 0.4957 0.3692 0.4593 0.0038 0.0091
413 002976 广发主要消费联接C 1.4424 1.4424 100.2567 0.8095 0.2386 0.2759 0.0038 0.0066
414 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3220 1.3220 98.1098 0.8873 0.3241 0.2899 0.0038 0.0060
415 004249 安信中国制造混合 1.2530 1.2530 92.4603 0.9070 0.4326 0.3030 0.0038 0.0055
416 004448 博时汇智回报混合 1.2312 1.2312 101.1771 0.9255 0.2968 0.2596 0.0038 0.0055
417 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2642 1.2642 91.1845 0.8810 0.3607 0.4100 0.0038 0.0074
418 100060 富国高新技术产业混合 1.9700 2.3900 106.6615 1.0478 0.3120 0.2674 0.0038 0.0056
419 150122 银河沪深300成长进取 1.7170 1.7170 113.9462 1.5603 0.5312 0.2744 0.0038 0.0044
420 163810 中银价值混合 1.8310 1.8510 93.9324 0.8184 0.3165 0.3155 0.0038 0.0065
421 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2940 1.3940 84.8553 0.6245 0.2767 0.3645 0.0038 0.0081
422 180003 银华-道琼斯88指数 1.2967 3.1117 83.8246 0.8767 0.5726 0.4051 0.0038 0.0062
423 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6350 1.6350 91.7246 0.6293 0.2058 0.3105 0.0038 0.0080
424 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8440 2.1990 113.1909 1.0987 0.2705 0.2395 0.0038 0.0054
425 398021 中海能源策略混合 0.8944 1.2044 104.8731 1.2203 0.4528 0.2929 0.0038 0.0051
426 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5760 1.5760 109.5244 1.0116 0.2616 0.2490 0.0038 0.0057
427 510090 责任ETF 1.7921 2.1379 96.1168 1.0099 0.4395 0.3221 0.0038 0.0057
428 519672 银河蓝筹精选混合 2.4010 2.4010 97.9225 1.1312 0.5119 0.3246 0.0038 0.0053
429 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3210 1.3210 83.6722 0.5659 0.2403 0.3656 0.0038 0.0087
430 570008 诺德周期策略混合 1.8270 2.5620 103.5483 0.9333 0.2787 0.2741 0.0038 0.0061
431 620005 金元顺安核心动力混合 1.1820 1.3620 85.9517 0.9460 0.6032 0.3985 0.0038 0.0060
432 660003 农银平衡双利混合 1.5649 2.1796 90.7004 0.7519 0.3073 0.3306 0.0038 0.0070
433 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8530 2.2100 113.1998 1.1049 0.2735 0.2399 0.0038 0.0054
434 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4266 1.4266 81.3913 0.9155 0.7025 0.4336 0.0037 0.0060
435 000313 华安沪深300增强C 1.5942 1.9542 88.5620 1.0435 0.6511 0.3773 0.0037 0.0055
436 000940 富国中小盘精选混合 1.4060 1.4060 95.7390 0.8381 0.3076 0.3000 0.0037 0.0063
437 001144 大成互联网思维混合 0.9490 0.9490 96.7889 0.8884 0.3308 0.3033 0.0037 0.0062
438 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0770 1.0770 78.2022 0.4658 0.2134 0.3886 0.0037 0.0098
439 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2637 1.2637 94.7358 0.6472 0.1913 0.2859 0.0037 0.0076
440 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3360 1.3360 78.2654 0.4612 0.2085 0.3944 0.0037 0.0101
441 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3170 1.3170 98.1627 0.9157 0.3444 0.2856 0.0037 0.0058
442 004156 信诚至泰混合C 1.2320 1.2320 81.5617 0.7560 0.4477 0.4949 0.0037 0.0084
443 100038 富国沪深300增强 1.9630 1.9630 83.5744 0.9971 0.7495 0.4175 0.0037 0.0056
444 110030 易方达沪深300量化增强 2.5184 2.5184 85.1167 0.9692 0.6583 0.4017 0.0037 0.0058
445 159908 博时深证基本面200ETF 1.6616 1.6616 95.0227 1.2622 0.7188 0.3553 0.0037 0.0049
446 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1578 2.1578 100.3272 1.0128 0.3724 0.2910 0.0037 0.0056
447 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0580 2.4430 91.4013 0.8257 0.3593 0.3282 0.0037 0.0064
448 162714 广发深证100指数分级 1.2785 1.4477 91.9915 1.0721 0.5904 0.3553 0.0037 0.0054
449 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2400 1.2400 83.8930 0.9207 0.6679 0.3646 0.0037 0.0054
450 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.3160 1.3160 92.5620 0.9324 0.4436 0.3326 0.0037 0.0059
451 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2711 1.2711 98.9612 1.0440 0.3660 0.3212 0.0037 0.0058
452 510660 华夏医药ETF 1.9087 1.9087 93.0786 0.4707 0.1086 0.2764 0.0037 0.0098
453 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1690 1.1690 82.3348 0.6719 0.3614 0.3735 0.0036 0.0072
454 001186 富国文体健康股票 1.0150 1.0150 93.3753 0.7684 0.2857 0.3027 0.0036 0.0066
455 001373 易方达新丝路混合 0.8710 0.8710 96.5744 0.8160 0.2815 0.2868 0.0036 0.0063
456 001663 中银互联网+股票 1.1480 1.1480 103.2076 1.1156 0.4035 0.2832 0.0036 0.0052
457 001677 中银战略新兴产业股票 1.4060 1.4060 92.1803 0.9407 0.4508 0.3313 0.0036 0.0058
458 002310 创金合信沪深300增强A 1.1211 1.2591 79.5199 0.8935 0.7344 0.4351 0.0036 0.0059
459 002315 创金合信沪深300增强C 1.1215 1.2665 79.4945 0.8931 0.7347 0.4363 0.0036 0.0059
460 002653 泰康沪港深精选混合 1.2901 1.4161 85.3265 0.7750 0.4168 0.3652 0.0036 0.0066
461 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2185 1.2185 80.4328 0.5697 0.2955 0.3531 0.0036 0.0077
462 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5718 1.7318 82.4822 0.9548 0.7169 0.3825 0.0036 0.0052
463 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0925 1.1725 68.9094 0.2762 0.1100 0.4893 0.0036 0.0162
464 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2545 1.2545 90.9129 0.8805 0.3645 0.3985 0.0036 0.0072
465 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 2.7240 92.8696 1.0500 0.5452 0.3409 0.0036 0.0054
466 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.2015 0.2015 106.8472 1.0921 0.3533 0.2613 0.0036 0.0053
467 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.2015 0.2015 106.8472 1.0921 0.3533 0.2613 0.0036 0.0053
468 150048 银华瑞祥 1.4180 1.4180 103.3082 0.9758 0.3075 0.2674 0.0036 0.0056
469 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2900 2.2900 93.5323 0.7793 0.2919 0.3026 0.0036 0.0065
470 160916 大成优选混合(LOF) 2.8130 2.2000 83.7739 0.6374 0.3035 0.3558 0.0036 0.0075
471 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0470 4.9820 97.8879 0.8976 0.3228 0.2897 0.0036 0.0059
472 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1306 4.8186 95.0747 0.7681 0.2656 0.2915 0.0036 0.0066
473 165310 建信双利分级 1.7020 1.8630 82.6547 1.0122 0.8074 0.4210 0.0036 0.0055
474 166802 浙商沪深300指数分级 1.4410 1.5960 77.6442 0.7828 0.6202 0.4386 0.0036 0.0065
475 167601 国金沪深300指数增强 1.1296 1.1296 82.4092 0.9458 0.7134 0.4134 0.0036 0.0057
476 180031 银华中小盘混合 2.6430 3.8830 101.1564 0.8066 0.2286 0.2608 0.0036 0.0064
477 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0089 3.0828 93.6567 0.7864 0.2956 0.3018 0.0036 0.0065
478 398031 中海蓝筹混合 0.8544 2.0594 94.7852 0.8970 0.3666 0.3085 0.0036 0.0059
479 660004 农银策略价值混合 2.1130 2.1130 92.1212 0.7784 0.3095 0.3149 0.0036 0.0066
480 730002 方正富邦红利精选混合 1.3350 1.6050 85.8728 0.7924 0.4247 0.3610 0.0036 0.0065
481 000073 上投摩根成长动力混合 1.3130 1.3130 117.5837 1.0330 0.2053 0.2087 0.0035 0.0054
482 000595 嘉实泰和混合 2.3700 6.4040 99.8278 0.8292 0.2546 0.2656 0.0035 0.0061
483 001043 工银美丽城镇股票 1.1560 1.1560 81.5546 0.8743 0.6355 0.4083 0.0035 0.0060
484 001518 万家瑞兴混合 1.5965 2.2365 100.3743 1.2082 0.5290 0.2997 0.0035 0.0048
485 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3370 1.3370 93.1720 0.5217 0.1328 0.2697 0.0035 0.0086
486 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1450 1.2650 85.0273 0.6172 0.2681 0.3352 0.0035 0.0075
487 002177 信诚新泽混合B 1.1530 1.1530 67.8049 0.3949 0.2450 0.5282 0.0035 0.0118
488 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3384 1.3384 86.2106 0.8832 0.5195 0.3659 0.0035 0.0059
489 003492 前海开源外向企业股票 1.2769 1.2769 85.3405 0.9919 0.6823 0.3895 0.0035 0.0055
490 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2460 1.2460 113.2059 0.4650 0.0484 0.1769 0.0035 0.0094
491 003914 泰达宏利启迪混合A 1.1993 1.2143 74.5619 0.3850 0.1771 0.3779 0.0035 0.0105
492 003915 泰达宏利启迪混合C 1.1969 1.2109 74.5565 0.3858 0.1778 0.3719 0.0035 0.0103
493 003918 泰达宏利启明混合A 1.1968 1.2128 74.0553 0.3840 0.1810 0.3806 0.0035 0.0105
494 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2871 1.2871 92.4201 0.8052 0.3327 0.3048 0.0035 0.0062
495 004003 泰达宏利启惠混合A 1.1957 1.2117 72.7229 0.3626 0.1735 0.3923 0.0035 0.0110
496 004047 华夏新锦顺混合C 1.1330 1.1330 60.7043 -0.1260 0.0568 0.4530 0.0035 -0.0255
497 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2703 4.4513 105.7697 1.1696 0.4266 0.2338 0.0035 0.0043
498 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1580 1.3670 93.9101 1.1250 0.5556 0.3894 0.0035 0.0059
499 070019 嘉实价值优势混合 1.5670 1.9080 92.6488 0.9942 0.4934 0.3305 0.0035 0.0055
500 150009 瑞和远见 1.0370 1.4280 83.6434 0.8115 0.4949 0.3808 0.0035 0.0063
501 159901 易方达深证100ETF 5.2487 5.0975 93.5331 1.1089 0.5909 0.3339 0.0035 0.0051
502 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0696 1.0696 97.2645 1.0213 0.4287 0.3023 0.0035 0.0054
503 160517 博时中证银行指数分级 1.1093 1.1878 105.4597 0.7580 0.1709 0.2326 0.0035 0.0066
504 163411 兴全精选混合 1.6331 1.8957 90.0109 0.4243 0.1009 0.2780 0.0035 0.0102
505 163807 中银优选混合 1.1837 2.1857 96.1933 0.9975 0.4275 0.3059 0.0035 0.0055
506 202005 南方成份精选混合 1.0235 1.9092 86.0880 0.7582 0.3850 0.3519 0.0035 0.0066
507 257050 国联安主题驱动混合 1.5090 1.5090 91.2932 0.8262 0.3615 0.3166 0.0035 0.0061
508 501302 南方恒生联接 1.1436 1.1436 78.5794 0.6128 0.3775 0.4346 0.0035 0.0084
509 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9668 1.9668 93.3614 0.9537 0.4404 0.3173 0.0035 0.0056
510 550008 信诚优胜精选混合 1.5260 2.2920 80.1706 0.6508 0.3771 0.3886 0.0035 0.0074
511 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1708 3.2708 94.0635 0.6714 0.2118 0.2823 0.0035 0.0072
512 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2714 1.2714 68.8791 0.4600 0.3458 0.4707 0.0034 0.0093
513 001811 中欧明睿新常态混合 1.2010 1.2710 102.0355 1.1868 0.4780 0.2833 0.0034 0.0048
514 001841 招商丰享混合A 1.0590 1.2390 82.9582 -0.0434 0.0015 0.2491 0.0034 -0.0760
515 001938 中欧时代先锋股票A 1.2370 1.6530 100.1967 1.1747 0.5036 0.2925 0.0034 0.0048
516 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1991 1.1991 70.9542 0.4955 0.3781 0.4221 0.0034 0.0082
517 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3267 1.3267 86.1596 0.8798 0.5167 0.3554 0.0034 0.0058
518 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.2048 1.2048 75.5405 0.7689 0.6591 0.4045 0.0034 0.0058
519 003916 泰达宏利启泽混合A 1.1905 1.2065 72.9590 0.3764 0.1845 0.3805 0.0034 0.0104
520 003919 泰达宏利启明混合C 1.1956 1.2096 74.0154 0.3842 0.1815 0.3750 0.0034 0.0103
521 004004 泰达宏利启惠混合C 1.1934 1.2084 72.7462 0.3633 0.1740 0.3859 0.0034 0.0108
522 004175 博时鑫泰混合A 1.2233 1.2233 83.2653 0.1918 0.0281 0.2806 0.0034 0.0195
523 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.1329 1.2279 103.2973 1.0822 0.4015 0.2379 0.0034 0.0045
524 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.1310 1.2260 103.2987 1.0839 0.4027 0.2361 0.0034 0.0045
525 050002 博时沪深300指数A 1.5735 3.5704 82.7092 0.9644 0.7311 0.4009 0.0034 0.0055
526 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0930 1.4340 81.4578 0.9616 0.7725 0.4113 0.0034 0.0055
527 161211 国投金融地产ETF联接 1.7271 1.7271 97.1069 0.9501 0.3734 0.2901 0.0034 0.0055
528 162006 长城久富混合(LOF) 1.2565 3.9863 91.3871 0.8286 0.3621 0.3106 0.0034 0.0060
529 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.7430 2.7430 84.2819 0.9625 0.6753 0.3838 0.0034 0.0054
530 350002 天治低碳经济混合 0.8980 3.4230 94.6089 0.9723 0.4340 0.3091 0.0034 0.0055
531 377020 上投摩根内需动力混合 0.9180 1.6697 118.7614 0.9967 0.1837 0.1967 0.0034 0.0054
532 481001 工银核心价值混合A 0.3413 4.6884 87.7715 1.0502 0.6836 0.3690 0.0034 0.0052
533 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5690 1.5690 77.4904 0.8465 0.7309 0.4371 0.0034 0.0060
534 570005 诺德成长优势混合 1.9290 2.8490 72.8210 0.4994 0.3263 0.4334 0.0034 0.0088
535 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0278 1.7908 66.8587 0.5059 0.4711 0.5092 0.0034 0.0087
536 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4430 1.4430 97.8632 1.0824 0.4699 0.2997 0.0034 0.0051
537 690004 民生加银稳健成长混合 1.6220 1.6220 88.7990 0.5147 0.1567 0.2922 0.0034 0.0086
538 000259 农银区间收益混合 2.3821 2.3821 85.0273 0.6757 0.3213 0.3289 0.0033 0.0068
539 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5750 2.2970 101.9952 1.0949 0.4074 0.2726 0.0033 0.0050
540 000480 东方红新动力混合 2.5910 2.6790 83.1024 0.6516 0.3275 0.3444 0.0033 0.0070
541 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3710 1.3710 96.2731 0.9853 0.4157 0.2951 0.0033 0.0053
542 000688 景顺长城研究精选股票 1.5870 1.6070 88.6381 1.0613 0.6712 0.3531 0.0033 0.0050
543 001171 工银养老产业股票 0.7990 0.7990 83.6162 0.5613 0.2371 0.3232 0.0033 0.0077
544 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9270 0.9270 78.1847 0.4677 0.2260 0.3601 0.0033 0.0091
545 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7200 0.7200 98.9037 1.1867 0.5414 0.2965 0.0033 0.0047
546 001616 嘉实环保低碳股票 1.5420 1.5420 113.8591 1.1896 0.3097 0.2270 0.0033 0.0048
547 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3440 1.3440 94.0072 0.7657 0.2761 0.2791 0.0033 0.0062
548 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9690 0.9690 91.5330 0.8052 0.3397 0.2993 0.0033 0.0060
549 001975 景顺长城环保优势股票 1.5420 1.5420 95.9023 0.9629 0.4032 0.2925 0.0033 0.0054
550 002191 农银物联网混合 1.2393 1.2393 94.9103 0.8738 0.3461 0.2912 0.0033 0.0058
551 002340 富国价值优势混合 1.4490 1.4490 95.6139 0.9722 0.4160 0.2952 0.0033 0.0053
552 002385 博时沪深300指数C 1.5636 1.5654 82.7136 0.9644 0.7309 0.3949 0.0033 0.0054
553 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1227 1.2607 68.0364 0.4668 0.3741 0.4708 0.0033 0.0090
554 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2661 1.2661 97.3235 0.5938 0.1446 0.2452 0.0033 0.0075
555 003917 泰达宏利启泽混合C 1.1892 1.2042 72.9664 0.3776 0.1856 0.3761 0.0033 0.0102
556 004385 中金新安混合 1.1950 1.1950 69.2357 0.4679 0.3592 0.4343 0.0033 0.0086
557 004825 平安大华惠泽债券 1.0798 1.0858 59.1887 -0.1190 0.0425 0.4335 0.0033 -0.0246
558 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6023 1.6023 91.8861 1.1791 0.7174 0.3439 0.0033 0.0047
559 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9565 3.5265 83.1566 0.8599 0.5689 0.3748 0.0033 0.0058
560 090010 大成中证红利指数 1.9070 1.9070 79.8926 0.9122 0.7514 0.4169 0.0033 0.0056
561 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2892 1.2892 92.0123 1.0829 0.6018 0.3301 0.0033 0.0050
562 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2923 0.3199 143.6921 1.8909 0.3085 0.1768 0.0033 0.0037
563 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6310 5.3070 83.7338 0.8610 0.5547 0.3707 0.0033 0.0058
564 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9491 9.5560 84.0446 0.8216 0.4976 0.3577 0.0033 0.0059
565 165515 信诚沪深300指数分级 1.4900 1.5980 80.6938 0.9195 0.7335 0.4040 0.0033 0.0055
566 350008 天治新消费混合 1.8270 1.8270 104.0499 1.0966 0.3774 0.2612 0.0033 0.0050
567 510110 周期ETF 4.0560 1.6280 98.0726 0.9136 0.3319 0.2760 0.0033 0.0056
568 510230 金融ETF 6.9323 1.9688 104.0333 0.9389 0.2768 0.2456 0.0033 0.0054
569 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 97.4268 0.9731 0.3866 0.2838 0.0033 0.0053
570 580007 东吴安享量化混合 1.1230 1.7030 69.7307 0.6321 0.6216 0.4870 0.0033 0.0072
571 000017 财通可持续混合 1.8280 2.5110 92.4997 0.9578 0.4610 0.3074 0.0032 0.0053
572 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4450 2.0000 80.9587 0.8779 0.6599 0.3890 0.0032 0.0056
573 000513 富国高端制造行业股票 1.7410 1.7410 95.7906 0.9499 0.3942 0.2889 0.0032 0.0054
574 001106 华商健康生活混合 1.0160 1.0660 98.4132 0.8517 0.2845 0.2631 0.0032 0.0058
575 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9660 0.9660 91.7522 0.8040 0.3355 0.2974 0.0032 0.0060
576 001473 建信大安全战略精选股票 1.4727 1.4727 90.9906 0.8569 0.3940 0.3039 0.0032 0.0056
577 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5590 1.5590 83.6619 0.7757 0.4518 0.3528 0.0032 0.0061
578 001882 中欧价值发现混合E 2.3830 2.8630 80.0302 0.8027 0.5777 0.3903 0.0032 0.0060
579 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9580 0.9580 78.2193 0.4747 0.2324 0.3526 0.0032 0.0087
580 003026 安信新价值混合A 1.2467 1.2467 60.9219 0.2942 0.2311 0.5318 0.0032 0.0129
581 003027 安信新价值混合C 1.2429 1.2429 60.9065 0.2939 0.2309 0.5263 0.0032 0.0128
582 003261 安信沪深300增强A 1.3501 1.3501 92.3303 1.1675 0.6899 0.3349 0.0032 0.0047
583 003262 安信沪深300增强C 1.3450 1.3450 92.2319 1.1641 0.6888 0.3317 0.0032 0.0047
584 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2077 1.2147 115.0559 0.2639 0.0146 0.1467 0.0032 0.0141
585 004241 中欧时代先锋股票C 1.2267 1.4307 100.2139 1.1747 0.5033 0.2839 0.0032 0.0047
586 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1981 1.1981 93.5689 1.0078 0.4395 0.3623 0.0032 0.0061
587 150008 瑞和小康 1.1490 1.4260 92.3791 1.1022 0.6136 0.3276 0.0032 0.0049
588 159925 南方开元沪深300ETF 1.7998 1.5779 83.4193 0.9746 0.7215 0.3821 0.0032 0.0052
589 160417 华安沪深300指数分级 1.4811 1.6451 81.2779 0.9224 0.7171 0.3941 0.0032 0.0054
590 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.7240 1.7840 82.5578 0.9443 0.7061 0.3815 0.0032 0.0053
591 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2920 2.8850 89.3326 1.0040 0.5822 0.3369 0.0032 0.0052
592 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9430 1.5770 89.8040 0.5189 0.1523 0.2746 0.0032 0.0082
593 166005 中欧价值发现混合A 2.1032 2.7792 80.0752 0.8044 0.5789 0.3883 0.0032 0.0060
594 200002 长城久泰沪深300指数 1.8185 4.6785 81.3993 0.9315 0.7269 0.3946 0.0032 0.0054
595 310368 申万菱信竞争优势混合 1.3128 2.3288 101.1803 1.0158 0.3621 0.2647 0.0032 0.0051
596 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2701 2.1391 87.2503 0.7475 0.3547 0.3206 0.0032 0.0063
597 470009 汇添富民营活力混合A 3.4110 3.6610 92.1337 0.9472 0.4580 0.3089 0.0032 0.0053
598 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2890 1.2890 74.2721 0.6423 0.4987 0.4207 0.0032 0.0069
599 502008 易方达国企改革分级B 1.2324 0.1833 119.1972 1.8411 0.6176 0.2500 0.0032 0.0037
600 512120 华安中证细分医药ETF 1.6210 1.6210 93.0674 0.4704 0.1085 0.2448 0.0032 0.0087
601 519688 交银精选混合 0.6534 3.4372 83.3264 0.7108 0.3855 0.3465 0.0032 0.0065
602 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4514 3.5114 82.1853 0.9117 0.6702 0.3854 0.0032 0.0055
603 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4065 1.4065 82.1414 0.9114 0.6711 0.3840 0.0032 0.0055
604 000592 建信改革红利股票 2.3270 2.3270 98.2214 1.0343 0.4228 0.2768 0.0031 0.0050
605 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2520 1.2520 104.8260 0.9061 0.2501 0.2321 0.0031 0.0054
606 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7900 0.7900 95.6169 0.6229 0.1708 0.2433 0.0031 0.0069
607 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3250 1.3250 62.9971 0.2144 0.1074 0.4567 0.0031 0.0163
608 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8340 0.8340 103.3964 1.0268 0.3393 0.2477 0.0031 0.0050
609 001577 嘉实低价策略股票 1.3060 1.3060 88.7600 0.9330 0.5159 0.3231 0.0031 0.0052
610 001594 天弘中证银行指数A 1.2383 1.2383 105.5602 0.7726 0.1768 0.2165 0.0031 0.0060
611 001595 天弘中证银行指数C 1.2298 1.2298 105.5575 0.7721 0.1766 0.2143 0.0031 0.0059
612 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1952 2.0032 89.4234 0.7666 0.3381 0.2975 0.0031 0.0060
613 001985 富国低碳新经济混合 1.4080 1.4080 103.3894 1.0275 0.3398 0.2478 0.0031 0.0050
614 002822 招商丰乐混合C 1.2180 1.2180 72.7219 0.3362 0.1486 0.3710 0.0031 0.0112
615 004232 中欧价值发现混合C 2.0901 2.7661 80.0153 0.8030 0.5787 0.3795 0.0031 0.0058
616 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1590 1.1590 56.2002 0.2442 0.2182 0.5795 0.0031 0.0144
617 004768 申万菱信价值优享混合 1.1792 1.1792 84.1612 0.9516 0.6430 0.4349 0.0031 0.0062
618 020021 国泰金融ETF联接 1.8819 1.8819 100.9588 0.8844 0.2770 0.2479 0.0031 0.0055
619 050018 博时行业轮动混合 1.2850 1.2850 103.6795 0.9168 0.2676 0.2375 0.0031 0.0054
620 110013 易方达科翔混合 2.7110 7.7730 98.3344 0.9298 0.3401 0.2637 0.0031 0.0053
621 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7782 3.6885 102.2843 1.1335 0.4318 0.2651 0.0031 0.0047
622 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9030 1.4890 110.0109 1.0502 0.2770 0.2209 0.0031 0.0049
623 161723 招商中证银行指数分级 1.1190 1.1790 106.0917 0.7764 0.1750 0.2141 0.0031 0.0060
624 161818 银华消费分级混合 1.3350 1.4180 93.8921 0.8043 0.3062 0.2738 0.0031 0.0058
625 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3061 1.3061 80.5909 0.9102 0.7224 0.3937 0.0031 0.0054
626 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1370 1.9820 89.4915 0.7662 0.3366 0.2974 0.0031 0.0060
627 270002 广发稳健增长混合 1.2696 4.1668 69.3886 0.4849 0.3731 0.4344 0.0031 0.0083
628 510360 广发沪深300ETF 1.3434 1.3434 82.3221 0.9484 0.7204 0.3760 0.0031 0.0052
629 519674 银河创新成长混合 2.8111 2.8111 97.2341 1.1032 0.5008 0.2878 0.0031 0.0047
630 582003 东吴配置优化混合 1.2043 1.4283 66.6616 0.5000 0.4656 0.4716 0.0031 0.0081
631 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.5050 95.6256 0.8471 0.3156 0.2635 0.0030 0.0055
632 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.8464 1.8464 85.7481 1.0948 0.8154 0.3660 0.0030 0.0047
633 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.3150 1.3150 63.6988 0.4809 0.5167 0.5097 0.0030 0.0083
634 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2630 1.2630 63.5521 0.4779 0.5150 0.5072 0.0030 0.0082
635 001469 广发金融地产联接A 1.1545 1.1545 94.0655 0.9599 0.4329 0.2889 0.0030 0.0051
636 001758 嘉实研究增强混合 1.2350 1.2350 97.2975 0.8605 0.3039 0.2593 0.0030 0.0055
637 001781 建信现代服务业股票 1.2520 1.2520 103.5940 1.0617 0.3600 0.2450 0.0030 0.0048
638 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2980 1.3280 94.6089 0.7984 0.2927 0.2645 0.0030 0.0057
639 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2490 1.2490 115.3729 0.7866 0.1285 0.1758 0.0030 0.0057
640 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2250 1.2250 87.6494 0.8797 0.4823 0.3162 0.0030 0.0053
641 002979 广发金融地产联接C 1.1518 1.1518 94.0490 0.9602 0.4335 0.2853 0.0030 0.0051
642 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2886 1.2886 96.6047 1.1901 0.5794 0.4041 0.0030 0.0061
643 070003 嘉实稳健混合 1.3320 3.5600 82.8460 0.7501 0.4393 0.3345 0.0030 0.0059
644 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3509 0.4073 139.4105 1.9052 0.3535 0.1789 0.0030 0.0035
645 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0961 0.3623 122.4982 1.9513 0.6220 0.2363 0.0030 0.0035
646 159919 嘉实沪深300ETF 4.6788 1.7883 83.3636 0.9725 0.7203 0.3637 0.0030 0.0050
647 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 68.2243 0.3545 0.2223 0.3930 0.0030 0.0099
648 161121 易方达银行指数分级 1.0607 1.1254 105.1300 0.7586 0.1733 0.2118 0.0030 0.0059
649 161604 融通深证100指数A 1.3410 2.9390 92.6438 1.0880 0.5911 0.3096 0.0030 0.0047
650 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.5580 1.7180 81.3448 0.9276 0.7229 0.3808 0.0030 0.0052
651 240020 华宝医药生物混合 1.7740 2.0630 89.2167 0.4456 0.1153 0.2519 0.0030 0.0087
652 370023 上投摩根中证消费指数 1.6140 1.7940 84.7720 0.7460 0.3964 0.3245 0.0030 0.0060
653 370027 上投摩根智选30混合 1.9270 1.9270 116.7488 1.0917 0.2360 0.1973 0.0030 0.0047
654 510010 治理ETF 1.2700 1.4140 89.8124 0.9263 0.4850 0.3071 0.0030 0.0051
655 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8178 1.8178 83.0390 0.9670 0.7233 0.3710 0.0030 0.0051
656 510330 华夏沪深300ETF 4.6371 1.9308 83.4025 0.9745 0.7219 0.3664 0.0030 0.0050
657 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2391 2.2391 109.4055 1.2086 0.3750 0.2338 0.0030 0.0045
658 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4100 1.4100 94.9103 0.8583 0.3339 0.2673 0.0030 0.0054
659 519033 海富通国策导向混合 1.4160 1.9830 117.6254 1.2267 0.2891 0.2009 0.0030 0.0044
660 519091 新华泛资源优势混合 2.8450 2.8450 99.0552 0.8504 0.2763 0.2458 0.0030 0.0055
661 519181 万家和谐增长混合 0.8938 2.3540 105.8556 1.2270 0.4410 0.2479 0.0030 0.0044
662 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 82.7218 0.9668 0.7342 0.3707 0.0030 0.0050
663 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3780 1.3780 81.0740 0.9242 0.7273 0.3695 0.0029 0.0051
664 000057 中银消费主题混合 1.6540 1.6540 93.0112 0.9151 0.4116 0.2817 0.0029 0.0051
665 000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0033 1.0033 106.5238 1.1440 0.3739 0.2340 0.0029 0.0045
666 000991 工银战略转型股票 1.2590 1.2590 84.5894 0.8460 0.5142 0.3334 0.0029 0.0054
667 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2920 1.2920 106.8627 1.0014 0.2829 0.2214 0.0029 0.0049
668 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 89.9893 0.8017 0.3605 0.2875 0.0029 0.0056
669 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3990 1.3990 74.5865 0.3453 0.1417 0.3381 0.0029 0.0105
670 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2238 1.2238 64.7760 0.3909 0.3193 0.4548 0.0029 0.0094
671 001564 东方红京东大数据混合 1.4910 1.4910 82.7619 0.6689 0.3508 0.3197 0.0029 0.0063
672 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2970 1.2970 95.2315 0.7184 0.2308 0.2440 0.0029 0.0059
673 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3190 1.3190 71.6289 0.5648 0.4458 0.4015 0.0029 0.0070
674 002418 汇添富优选回报混合C 1.2660 1.2660 80.6929 0.7302 0.4625 0.3438 0.0029 0.0059
675 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 94.1386 0.9631 0.4344 0.2813 0.0029 0.0050
676 002514 招商丰益混合A 1.1940 1.1940 74.1395 0.2434 0.0721 0.3165 0.0029 0.0137
677 002581 招商丰凯混合A 1.2030 1.2030 73.4388 0.3286 0.1366 0.3367 0.0029 0.0106
678 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2200 1.2200 87.7148 0.8786 0.4797 0.3117 0.0029 0.0052
679 003039 广发集富纯债A 1.0800 1.1620 105.0318 -0.0224 0.0002 0.1350 0.0029 -0.1280
680 003456 信达澳银新目标混合 1.0220 1.2170 69.1831 0.4945 0.3927 0.4242 0.0029 0.0079
681 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2703 1.2703 86.0679 0.7513 0.3784 0.3083 0.0029 0.0058
682 004359 创金合信量化核心混合A 1.1963 1.1963 78.4710 0.8382 0.7203 0.3425 0.0029 0.0048
683 040005 华安宏利混合 4.1592 4.7792 109.8006 1.0948 0.3033 0.2182 0.0029 0.0046
684 100032 富国中证红利指数增强 1.2150 2.8250 77.4010 0.8802 0.7940 0.3975 0.0029 0.0052
685 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4277 1.4277 80.8063 0.9164 0.7244 0.3726 0.0029 0.0051
686 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2055 2.2476 126.9157 1.8947 0.5090 0.2111 0.0029 0.0035
687 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9092 2.0712 106.5089 1.0794 0.3330 0.2272 0.0029 0.0046
688 160605 鹏华中国50混合 1.4320 3.8020 109.4332 0.9841 0.2484 0.2070 0.0029 0.0048
689 160814 长盛中证金融地产分级 0.9160 0.9940 96.9266 0.9669 0.3896 0.2640 0.0029 0.0049
690 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6660 1.6660 90.3791 0.7696 0.3265 0.2815 0.0029 0.0057
691 161812 银华深证100指数分级 1.1180 1.3320 92.1568 1.0847 0.6000 0.3059 0.0029 0.0046
692 163809 中银蓝筹混合 1.4580 1.4780 100.9870 1.0252 0.3717 0.2521 0.0029 0.0048
693 206002 鹏华精选成长混合 1.4710 1.4710 96.5046 0.9604 0.3912 0.2685 0.0029 0.0050
694 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9484 2.2384 80.1976 0.8994 0.7193 0.3731 0.0029 0.0051
695 420005 天弘周期策略混合 1.5630 1.9340 105.4908 0.8125 0.1961 0.2111 0.0029 0.0056
696 450009 国富中小盘股票 1.8520 2.3700 86.2624 0.8762 0.5100 0.3188 0.0029 0.0052
697 470021 汇添富优选回报混合A 1.2590 1.2590 80.6799 0.7330 0.4665 0.3478 0.0029 0.0059
698 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2565 1.2565 100.7532 0.7433 0.2008 0.2203 0.0029 0.0058
699 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.3345 1.6902 83.2393 0.9704 0.7214 0.3629 0.0029 0.0050
700 519001 银华价值优选混合 2.4251 8.0594 88.1200 0.7128 0.3100 0.2867 0.0029 0.0060
701 519191 万家新利灵活配置混合 1.2352 1.5168 103.1503 1.1940 0.4632 0.2541 0.0029 0.0044
702 519631 银河君欣债券 1.1634 1.1634 91.0005 0.1311 0.0091 0.1962 0.0029 0.0238
703 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2249 1.2849 82.8656 0.6329 0.3124 0.3160 0.0029 0.0066
704 660008 农银汇理沪深300指数 1.4149 1.4149 81.4697 0.9342 0.7287 0.3691 0.0029 0.0050
705 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1570 2.1870 85.1739 0.6340 0.2810 0.2928 0.0029 0.0064
706 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6849 1.6849 84.0828 0.8989 0.5946 0.3378 0.0028 0.0051
707 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4190 1.4190 89.6814 0.4333 0.1068 0.2361 0.0028 0.0084
708 000961 天弘沪深300指数 1.2476 1.2476 81.1536 0.9215 0.7201 0.3609 0.0028 0.0050
709 001005 中海合鑫混合 0.7240 0.7240 103.1695 0.9042 0.2654 0.2238 0.0028 0.0051
710 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7760 0.7760 102.1446 0.9121 0.2811 0.2280 0.0028 0.0050
711 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2780 1.3380 78.5606 0.7141 0.4924 0.3550 0.0028 0.0059
712 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1010 1.1010 108.7288 0.9994 0.2629 0.2099 0.0028 0.0048
713 001671 长城新策略混合C 1.2580 1.2580 72.9269 0.2205 0.0632 0.3147 0.0028 0.0146
714 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5620 1.5620 97.5444 1.1372 0.5254 0.2719 0.0028 0.0044
715 001701 中融产业升级混合 1.1670 1.1670 106.9184 0.9961 0.2793 0.2141 0.0028 0.0047
716 001864 中海魅力长三角混合 1.3850 1.3850 103.6301 1.3369 0.5700 0.2624 0.0028 0.0041
717 001956 国联安科技动力股票 1.1123 1.1123 112.4742 0.8571 0.1688 0.1838 0.0028 0.0052
718 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4490 1.4490 95.1474 0.7155 0.2298 0.2411 0.0028 0.0059
719 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3890 1.3890 74.5174 0.3404 0.1382 0.3271 0.0028 0.0103
720 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1720 1.1720 93.7206 0.9516 0.4317 0.2753 0.0028 0.0049
721 002627 招商丰源混合C 1.1960 1.1960 67.6474 0.3052 0.1636 0.3889 0.0028 0.0112
722 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2180 1.2180 58.1581 0.4216 0.5714 0.5514 0.0028 0.0085
723 002944 信诚主题轮动混合 1.2570 1.2570 89.1540 0.8421 0.4090 0.2825 0.0028 0.0051
724 002987 广发沪深300ETF联接C 1.9378 1.9378 80.2084 0.9001 0.7200 0.3664 0.0028 0.0050
725 003140 鹏华弘腾混合A 1.1465 1.1465 77.3423 -0.1776 0.0324 0.2100 0.0028 -0.0136
726 003655 信达澳银新财富混合 1.0160 1.2130 69.9300 0.5007 0.3856 0.3994 0.0028 0.0075
727 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 82.1010 0.4298 0.1539 0.2717 0.0028 0.0082
728 004190 招商沪深300指数A 1.2469 1.2469 84.9691 0.9964 0.7006 0.3178 0.0028 0.0044
729 004191 招商沪深300指数C 1.2454 1.2454 84.9343 0.9967 0.7020 0.3163 0.0028 0.0044
730 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1918 1.1918 87.9963 0.6969 0.3053 0.2561 0.0028 0.0055
731 004364 东方臻悦纯债债券C 1.1223 1.1288 117.5490 0.2645 0.0119 0.1360 0.0028 0.0137
732 020011 国泰沪深300指数 0.9143 1.3089 81.2259 0.9346 0.7381 0.3663 0.0028 0.0050
733 090015 大成内需增长混合A 2.8300 2.8300 99.8676 1.1811 0.5159 0.2679 0.0028 0.0044
734 160418 华安中证银行指数分级 0.9594 1.0308 105.7922 0.7580 0.1687 0.1985 0.0028 0.0056
735 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1973 3.0886 81.1540 0.9219 0.7207 0.3640 0.0028 0.0050
736 161601 融通新蓝筹混合 0.9933 3.2983 78.9570 0.7345 0.5105 0.3497 0.0028 0.0057
737 162204 泰达宏利行业混合 3.5748 5.3798 98.8807 1.1870 0.5421 0.2704 0.0028 0.0043
738 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3790 1.3790 93.6752 1.0253 0.5022 0.2823 0.0028 0.0046
739 257020 国联安精选混合 0.9680 4.1030 92.6461 0.8861 0.3920 0.2721 0.0028 0.0051
740 260112 景顺长城能源基建混合 1.6640 2.3690 71.0010 0.4928 0.3515 0.3840 0.0028 0.0076
741 510020 超大ETF 3.0468 1.1237 86.9510 0.8908 0.5106 0.3150 0.0028 0.0051
742 510060 上证中央企业50ETF 2.0406 1.3053 89.6879 0.8580 0.4185 0.2920 0.0028 0.0053
743 510180 华安上证180ETF 3.6952 3.8105 82.7144 0.8952 0.6297 0.3424 0.0028 0.0050
744 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 99.8156 1.0426 0.4028 0.2527 0.0028 0.0046
745 519185 万家精选混合 1.4216 2.5096 104.0718 1.2063 0.4562 0.2478 0.0028 0.0043
746 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.4120 1.4120 87.5918 0.8758 0.4793 0.3034 0.0028 0.0051
747 519991 长信双利优选混合 1.5100 2.1460 95.5547 0.8479 0.3172 0.2521 0.0028 0.0052
748 570007 诺德优选30混合 1.5200 1.5200 91.5633 0.7009 0.2571 0.2600 0.0028 0.0060
749 960001 广发行业领先混合H 0.9490 0.9490 105.6507 1.0669 0.3360 0.2272 0.0028 0.0046
750 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 99.6941 1.1738 0.5130 0.2683 0.0028 0.0044
751 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5540 2.5030 84.1963 1.0431 0.7964 0.3487 0.0027 0.0046
752 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3990 1.3990 90.0441 0.4390 0.1078 0.2306 0.0027 0.0082
753 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0780 2.0780 65.3020 0.5012 0.5082 0.4428 0.0027 0.0072
754 001000 中欧明睿新起点混合 1.1730 1.1730 89.4995 0.9632 0.5319 0.2960 0.0027 0.0047
755 001105 信达澳银转型创新股票 0.7980 0.7980 94.7228 0.9384 0.4023 0.2609 0.0027 0.0048
756 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1069 1.2749 68.3948 0.3775 0.2396 0.3872 0.0027 0.0092
757 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1051 1.1921 68.3884 0.3775 0.2397 0.3820 0.0027 0.0091
758 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8420 0.8420 109.7080 1.0113 0.2597 0.2030 0.0027 0.0046
759 001521 国寿安保成长优选股票 1.2350 1.3050 100.6379 1.0652 0.4069 0.2446 0.0027 0.0045
760 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 1.4009 96.8380 0.9865 0.4071 0.2566 0.0027 0.0047
761 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0760 1.0760 109.5675 1.0286 0.2700 0.2055 0.0027 0.0046
762 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5151 1.5601 82.0079 0.9323 0.7068 0.3473 0.0027 0.0048
763 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4742 2.7032 91.3232 0.7818 0.3232 0.2627 0.0027 0.0054
764 001891 中欧成长优选混合E 1.1582 1.5382 59.1935 0.3046 0.2780 0.4948 0.0027 0.0109
765 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 96.5098 0.3056 0.0396 0.1856 0.0027 0.0109
766 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 77.5494 -0.0004 -- 0.2352 0.0027 -7.4462
767 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1249 2.1249 96.7494 0.7689 0.2580 0.2137 0.0027 0.0050
768 003769 中银品质生活混合 1.1876 1.1876 99.2552 0.7108 0.1960 0.1960 0.0027 0.0052
769 003855 汇安丰华混合C 1.2153 1.2153 70.5583 0.4385 0.2854 0.3728 0.0027 0.0081
770 004360 创金合信量化核心混合C 1.1860 1.1860 78.4430 0.8368 0.7189 0.3253 0.0027 0.0046
771 004480 华宝智慧产业混合 1.1788 1.1788 67.5642 0.5450 0.4488 0.4790 0.0027 0.0077
772 004635 中信建投睿利混合C 1.2116 1.2116 81.7207 0.7314 0.3698 0.3999 0.0027 0.0070
773 150298 南方中证互联网指数分级B 0.6262 0.6262 163.7929 3.2496 0.5397 0.1742 0.0027 0.0028
774 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 99.5559 1.0343 0.4005 0.2469 0.0027 0.0045
775 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8370 2.8370 112.7169 1.1556 0.3043 0.2018 0.0027 0.0043
776 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1040 2.0880 90.2281 1.0668 0.6316 0.3028 0.0027 0.0044
777 161811 银华沪深300指数分级 1.0420 1.7420 80.4723 0.9132 0.7314 0.3609 0.0027 0.0049
778 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4910 3.0370 100.1283 1.0317 0.3896 0.2446 0.0027 0.0046
779 164811 工银深证100指数分级 1.4835 1.6232 92.3026 1.0924 0.6047 0.2952 0.0027 0.0044
780 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4695 2.6985 91.3702 0.7805 0.3215 0.2621 0.0027 0.0054
781 180018 银华和谐主题混合 2.2580 2.3380 87.3899 0.8106 0.4144 0.2908 0.0027 0.0053
782 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 88.8871 0.7033 0.2915 0.2681 0.0027 0.0058
783 257030 国联安优势混合 1.3010 2.1130 88.8417 0.9190 0.4987 0.2965 0.0027 0.0049
784 270025 广发行业领先混合A 1.5270 2.1790 105.8099 1.0709 0.3365 0.2241 0.0027 0.0045
785 398001 中海优质成长混合 0.5235 3.5098 105.9063 1.3536 0.5357 0.2495 0.0027 0.0040
786 481009 工银沪深300指数 1.2294 1.7364 81.5268 0.9387 0.7337 0.3569 0.0027 0.0049
787 519656 银河灵活配置混合A 2.1360 2.1360 79.2060 0.6981 0.4554 0.3395 0.0027 0.0059
788 519668 银河成长混合 1.3398 3.0306 80.4803 0.6876 0.4145 0.3203 0.0027 0.0058
789 610001 信达澳银领先增长混合 1.4401 1.7701 87.7041 0.6376 0.2527 0.2671 0.0027 0.0062
790 675043 西部利得合享债券C 1.1606 1.1606 90.6145 -0.0075 -- 0.1693 0.0027 -0.3580
791 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8469 1.8469 81.4918 0.9451 0.7449 0.3507 0.0026 0.0047
792 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5520 1.5520 97.3472 0.7151 0.2094 0.2212 0.0026 0.0056
793 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5080 1.5080 81.2748 0.9769 0.8045 0.3564 0.0026 0.0046
794 001182 易方达安心回馈混合 1.3330 1.3330 69.3517 0.4438 0.3132 0.3756 0.0026 0.0078
795 001185 安信动态策略混合A 1.3067 1.3067 53.7935 0.3757 0.6199 0.6007 0.0026 0.0089
796 001306 中欧永裕混合A 1.0580 1.0580 90.3176 0.7556 0.3156 0.2576 0.0026 0.0053
797 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 77.7245 0.7542 0.5734 0.3459 0.0026 0.0053
798 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4433 2.7912 81.3665 0.6739 0.3811 0.3112 0.0026 0.0059
799 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0580 2.0580 65.2324 0.4968 0.5013 0.4403 0.0026 0.0073
800 002259 鹏华健康环保混合 1.2910 1.2910 99.6153 0.9355 0.3269 0.2338 0.0026 0.0048
801 002547 民生加银养老服务混合 1.2170 1.2170 86.5878 0.5106 0.1706 0.2519 0.0026 0.0071
802 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1660 1.2460 73.1140 0.6499 0.5437 0.3774 0.0026 0.0060
803 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2080 1.2080 58.3766 0.4228 0.5662 0.5256 0.0026 0.0081
804 002732 长盛沪港深混合 1.2100 1.2100 80.3759 0.7866 0.5453 0.3325 0.0026 0.0053
805 003308 中信建投睿利混合A 1.2190 1.2190 75.8211 0.4986 0.2767 0.3265 0.0026 0.0072
806 003475 前海联合沪深300指数 1.2486 1.2486 76.6581 0.7194 0.5512 0.3563 0.0026 0.0056
807 004155 信诚至泰混合A 1.1663 1.1663 70.6523 0.5597 0.4357 0.4766 0.0026 0.0082
808 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4622 1.4622 91.0603 0.7764 0.3225 0.2578 0.0026 0.0053
809 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1450 1.1450 65.2667 0.2748 0.1569 0.3630 0.0026 0.0108
810 004341 农银尖端科技混合 1.1668 1.1668 91.9418 0.6076 0.1947 0.2164 0.0026 0.0058
811 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2065 1.2065 83.2601 0.7894 0.4849 0.2788 0.0026 0.0047
812 004390 平安大华转型创新混合A 1.0710 1.1610 69.8186 0.6409 0.6310 0.3931 0.0026 0.0058
813 004716 信诚量化阿尔法股票 1.1458 1.1458 81.5290 0.7337 0.4340 0.3789 0.0026 0.0066
814 050013 超大ETF联接 1.1162 1.1162 84.6733 0.8433 0.5089 0.3087 0.0026 0.0050
815 080007 长盛同鑫行业混合 1.1120 1.1430 73.1002 0.7514 0.7273 0.3963 0.0026 0.0054
816 159927 鹏华沪深300ETF 4.2326 1.8730 82.8651 0.9615 0.7211 0.3360 0.0026 0.0046
817 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2010 106.6415 0.8066 0.1851 0.1885 0.0026 0.0051
818 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3956 3.7336 101.9503 0.9681 0.3191 0.2252 0.0026 0.0046
819 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4847 2.7861 81.3572 0.6733 0.3806 0.3086 0.0026 0.0058
820 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.5085 1.5535 82.1414 0.9335 0.7041 0.3414 0.0026 0.0047
821 168205 中融银行指数分级 0.9860 1.0580 105.6118 0.7504 0.1665 0.1906 0.0026 0.0054
822 200007 长城安心回报混合 1.1553 2.9108 88.8952 0.7666 0.3462 0.2718 0.0026 0.0054
823 240022 华宝资源优选混合 1.4710 1.5800 112.4306 1.0266 0.2426 0.1898 0.0026 0.0045
824 255010 国联安稳健混合 1.2400 3.3360 80.8308 0.7896 0.5372 0.3290 0.0026 0.0052
825 260101 景顺长城优选混合 2.7028 4.7435 94.9684 0.8845 0.3538 0.2500 0.0026 0.0049
826 450011 国富研究精选混合 1.4620 1.4620 85.1849 0.9435 0.6219 0.3205 0.0026 0.0047
827 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.3737 1.3737 107.7454 1.1158 0.3567 0.2153 0.0026 0.0043
828 519225 海富通集利债券 1.2367 1.2367 134.4374 0.9244 0.0962 0.1261 0.0026 0.0047
829 519657 银河灵活配置混合C 2.0970 2.0970 79.0821 0.6947 0.4539 0.3276 0.0026 0.0057
830 519678 银河消费驱动混合 1.6940 1.6940 91.2857 0.6941 0.2552 0.2439 0.0026 0.0056
831 610002 信达澳银精华配置混合 1.3290 2.2090 91.5078 0.6367 0.2127 0.2408 0.0026 0.0061
832 690009 民生加银红利回报混合 1.9520 2.2500 83.7433 0.6646 0.3304 0.2923 0.0026 0.0059
833 710001 富安达优势成长混合 2.1946 2.1946 109.6159 1.0455 0.2785 0.1985 0.0026 0.0044
834 720001 财通价值动量混合 1.9070 2.3780 90.2329 0.8261 0.3786 0.2691 0.0026 0.0051
835 000458 英大领先回报混合 0.9776 1.6376 82.5290 0.8770 0.6098 0.3226 0.0025 0.0048
836 000551 信诚幸福消费混合 2.0560 2.0560 91.3335 0.8558 0.3872 0.2615 0.0025 0.0049
837 000613 国寿安保沪深300指数 1.1320 1.7920 81.0041 0.9362 0.7488 0.3435 0.0025 0.0046
838 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4860 1.4860 81.2748 0.9765 0.8039 0.3494 0.0025 0.0045
839 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0834 1.0834 59.3031 0.3487 0.3616 0.4723 0.0025 0.0092
840 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3350 1.3350 68.0698 0.3324 0.1893 0.3531 0.0025 0.0095
841 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1080 1.1080 103.7119 0.9709 0.2997 0.2139 0.0025 0.0046
842 001579 国泰大农业股票 1.1600 1.1600 81.0535 0.6465 0.3132 0.3631 0.0025 0.0071
843 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1430 1.2090 78.8853 0.9021 0.6846 0.4639 0.0025 0.0062
844 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5130 1.5130 76.8676 0.7839 0.6475 0.3524 0.0025 0.0051
845 002029 安信动态策略混合C 1.2998 1.2998 53.8886 0.3750 0.6135 0.5864 0.0025 0.0087
846 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2160 1.2380 61.0337 0.3955 0.4146 0.4590 0.0025 0.0083
847 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1937 1.1937 76.7836 0.7598 0.6156 0.3278 0.0025 0.0049
848 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1430 1.1430 115.2222 1.0188 0.2166 0.1766 0.0025 0.0044
849 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1560 1.2360 73.0904 0.6434 0.5335 0.3618 0.0025 0.0058
850 002692 富国创新科技混合 0.9980 0.9980 108.0135 0.9026 0.2201 0.1895 0.0025 0.0047
851 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0436 4.5506 80.0464 0.7974 0.5696 0.3293 0.0025 0.0051
852 003435 博时鑫泽混合C 1.1720 1.1720 73.7230 0.5118 0.3141 0.4251 0.0025 0.0087
853 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0801 1.2051 59.8333 0.4446 0.5672 0.4929 0.0025 0.0076
854 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0830 1.2080 59.8249 0.4447 0.5678 0.4865 0.0025 0.0075
855 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4759 1.6973 81.3138 0.6730 0.3811 0.2988 0.0025 0.0056
856 004335 华宝新飞跃混合 1.1808 1.1808 66.1403 0.5582 0.5926 0.3998 0.0025 0.0060
857 004783 中融量化智选混合C 1.1788 1.1788 86.8170 1.0509 0.6443 0.3795 0.0025 0.0052
858 020001 国泰金鹰增长混合 1.0581 4.9369 109.7142 1.1837 0.3557 0.2059 0.0025 0.0040
859 040180 华安上证180ETF联接 1.5220 1.5220 80.7732 0.8526 0.6282 0.3348 0.0025 0.0049
860 110001 易方达平稳增长混合 2.7940 4.1090 85.9933 0.6954 0.3253 0.2694 0.0025 0.0055
861 160631 鹏华银行分级 1.0480 1.1080 105.9669 0.7667 0.1715 0.1870 0.0025 0.0053
862 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2360 1.2580 78.5436 0.7156 0.4950 0.3257 0.0025 0.0054
863 161507 银河沪深300成长分级 1.3600 1.4990 86.6894 0.8997 0.5272 0.2915 0.0025 0.0047
864 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.1147 1.2168 103.8658 1.0162 0.3323 0.2167 0.0025 0.0044
865 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8850 1.8850 82.0676 0.9421 0.7196 0.3382 0.0025 0.0046
866 481017 工银量化策略混合 2.3660 2.3660 85.9777 0.9990 0.6718 0.3134 0.0025 0.0045
867 519180 万家180指数 1.0036 3.3436 80.7621 0.8528 0.6289 0.3323 0.0025 0.0049
868 519935 长信创新驱动股票 1.1800 1.1800 94.9703 0.6714 0.2038 0.2197 0.0025 0.0057
869 519996 长信银利精选混合 1.0241 3.0641 80.1616 0.7399 0.4876 0.3229 0.0025 0.0054
870 770001 德邦优化配置混合 1.0590 1.8590 76.0656 0.5358 0.3154 0.3140 0.0025 0.0065
871 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 60.2501 0.3810 0.4051 0.4473 0.0024 0.0082
872 000567 广发聚祥灵活混合 1.9520 1.9520 91.6798 0.9108 0.4319 0.2555 0.0024 0.0045
873 001307 中欧永裕混合C 1.0350 1.0350 90.3998 0.7675 0.3245 0.2473 0.0024 0.0051
874 001388 中融新经济混合C 1.0840 1.0840 91.9963 -0.2020 0.0210 0.1251 0.0024 -0.0101
875 001433 易方达瑞景混合 1.1800 1.1800 62.3903 0.3432 0.2859 0.4152 0.0024 0.0091
876 001480 财通成长优选混合 0.9990 0.9990 93.8444 0.8880 0.3740 0.2461 0.0024 0.0047
877 001536 南方君选混合 1.2280 1.2720 77.8348 0.7755 0.6027 0.3324 0.0024 0.0050
878 001759 嘉实成长增强混合 1.2230 1.2230 100.7919 0.8534 0.2596 0.2063 0.0024 0.0047
879 001782 九泰久益混合A 1.0400 1.1740 57.8043 0.2884 0.2705 0.4526 0.0024 0.0101
880 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4150 1.4150 89.6855 0.8587 0.4192 0.2656 0.0024 0.0048
881 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1990 1.2200 61.3101 0.3917 0.3994 0.4388 0.0024 0.0081
882 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1480 1.1480 76.4273 0.4855 0.2376 0.3645 0.0024 0.0084
883 002821 招商丰乐混合A 1.1780 1.1780 72.4950 0.3379 0.1521 0.3063 0.0024 0.0092
884 002823 招商盛达混合A 1.1890 1.1890 106.1984 0.9632 0.2683 0.1977 0.0024 0.0045
885 003247 泰达宏利启智混合A 1.1755 1.1755 61.4652 0.2667 0.1834 0.3971 0.0024 0.0108
886 003634 嘉实农业产业股票 1.1878 1.1878 94.8157 0.7997 0.2910 0.2288 0.0024 0.0049
887 003957 安信新起点混合A 1.1506 1.1506 72.8428 0.4431 0.2680 0.2896 0.0024 0.0067
888 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2238 1.2238 72.3152 0.2920 0.1147 0.2970 0.0024 0.0102
889 004391 平安大华转型创新混合C 1.0670 1.1520 69.7948 0.6381 0.6265 0.3712 0.0024 0.0054
890 004670 长盛分享经济混合 1.0930 1.0930 82.5067 0.2201 0.0357 0.2272 0.0024 0.0135
891 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 4.0320 85.1992 1.0253 0.7339 0.3183 0.0024 0.0043
892 040025 华安科技动力混合 3.4070 3.9620 80.2735 0.8494 0.6391 0.3292 0.0024 0.0048
893 110005 易方达积极成长混合 0.8353 4.8999 89.9720 0.9674 0.5254 0.2727 0.0024 0.0044
894 110009 易方达价值精选混合 1.1925 3.0145 97.0500 0.9782 0.3967 0.2358 0.0024 0.0044
895 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8970 4.0620 113.0826 1.1566 0.3009 0.1889 0.0024 0.0040
896 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 2.0970 110.0790 1.1803 0.3490 0.2036 0.0024 0.0040
897 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3950 1.4450 80.4611 0.9282 0.7561 0.3351 0.0024 0.0045
898 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3935 4.2201 92.9763 0.9676 0.4608 0.2585 0.0024 0.0044
899 233006 大摩领先优势混合 2.3413 2.3413 96.0008 1.1435 0.5663 0.2608 0.0024 0.0040
900 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2968 2.4513 81.3834 0.8444 0.5978 0.3188 0.0024 0.0048
901 690003 民生加银精选混合 1.2520 1.2520 86.0624 0.6054 0.2457 0.2519 0.0024 0.0059
902 000328 上投摩根转型动力混合 1.6720 1.6720 118.0061 1.0880 0.2245 0.1659 0.0023 0.0041
903 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1629 1.1629 86.5791 1.1118 0.8092 0.3109 0.0023 0.0040
904 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2780 1.2780 56.7601 0.3411 0.4124 0.4813 0.0023 0.0087
905 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2540 1.2540 57.4502 0.3452 0.4024 0.4690 0.0023 0.0086
906 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2200 1.2200 64.7726 0.4915 0.5049 0.4017 0.0023 0.0066
907 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2363 1.2363 71.8320 0.7422 0.7611 0.3814 0.0023 0.0051
908 001417 汇添富医疗服务混合 0.9610 0.9610 89.1795 0.6697 0.2608 0.2370 0.0023 0.0054
909 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2290 1.2290 89.2910 0.6464 0.2538 0.2300 0.0023 0.0055
910 001844 九泰久益混合C 1.0360 1.1700 58.0526 0.2839 0.2577 0.4378 0.0023 0.0100
911 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9260 2.9260 60.2255 0.3880 0.4208 0.4448 0.0023 0.0080
912 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1837 1.1837 76.1513 0.7574 0.6322 0.3162 0.0023 0.0047
913 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4102 1.4102 72.2798 0.6389 0.5501 0.3576 0.0023 0.0056
914 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3991 1.3991 72.2948 0.6405 0.5524 0.3540 0.0023 0.0056
915 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2180 1.2180 65.9760 0.5071 0.4992 0.3882 0.0023 0.0064
916 002533 中加心享混合C 1.0503 1.2104 99.9094 0.2553 0.0241 0.1463 0.0023 0.0110
917 002545 东方岳灵活配置混合 1.1852 1.1852 72.3416 0.5705 0.4371 0.3421 0.0023 0.0060
918 002588 博时银智大数据100指数A 1.4672 1.4672 90.8220 1.1434 0.7068 0.2835 0.0023 0.0039
919 002824 招商盛达混合C 1.1790 1.1790 106.1430 0.9671 0.2710 0.1931 0.0023 0.0043
920 002838 华夏新锦程混合A 1.1484 1.1484 55.5179 0.1692 0.1108 0.4378 0.0023 0.0153
921 003248 泰达宏利启智混合C 1.1714 1.1714 61.4288 0.2656 0.1823 0.3889 0.0023 0.0106
922 003579 中金沪深300指数C 1.2933 1.2933 84.7610 1.0237 0.7469 0.3073 0.0023 0.0041
923 003958 安信新起点混合C 1.1443 1.1443 72.9037 0.4420 0.2658 0.2769 0.0023 0.0064
924 004076 国联安锐意成长混合 1.2264 1.2264 93.7810 0.8208 0.3174 0.2282 0.0023 0.0047
925 004116 嘉实新添瑞混合 1.1693 1.1693 48.7729 0.1971 0.2525 0.5926 0.0023 0.0138
926 004212 中融量化智选混合A 1.1860 1.1860 87.7855 0.9941 0.6375 0.2560 0.0023 0.0038
927 070022 嘉实领先成长混合 2.1810 2.6260 101.0466 0.9358 0.3090 0.2101 0.0023 0.0044
928 090009 大成行业轮动混合 1.6770 1.6770 96.2180 1.0055 0.4339 0.2392 0.0023 0.0042
929 110002 易方达策略成长混合 3.6980 5.4410 88.6133 0.9114 0.4955 0.2728 0.0023 0.0045
930 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.2927 1.2927 104.5595 1.0388 0.3486 0.2076 0.0023 0.0042
931 112002 易方达策略成长二号混合 1.1090 3.3190 90.2214 0.9299 0.4800 0.2644 0.0023 0.0045
932 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9820 1.4280 124.7960 2.0440 0.6336 0.2105 0.0023 0.0031
933 202011 南方优选价值混合A 1.1610 2.9420 95.0978 0.9292 0.3883 0.2374 0.0023 0.0044
934 375010 上投摩根中国优势混合 1.2221 5.2741 117.9287 1.0961 0.2285 0.1643 0.0023 0.0040
935 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2313 1.2313 86.6861 0.7112 0.3355 0.2569 0.0023 0.0052
936 519300 大成沪深300指数 1.1454 2.7330 79.7910 0.9301 0.7850 0.3348 0.0023 0.0044
937 700002 平安大华深证300指数增强 1.8390 1.9190 93.1596 1.1387 0.6333 0.2691 0.0023 0.0039
938 960020 南方优选价值混合H 1.1620 1.6170 94.9992 0.9283 0.3891 0.2385 0.0023 0.0045
939 000056 建信消费升级混合 1.9900 1.9900 81.3696 0.7567 0.4805 0.2895 0.0022 0.0049
940 000507 泰达宏利养老混合A 1.2260 1.4160 58.1290 0.2574 0.2134 0.4213 0.0022 0.0106
941 000831 工银医疗保健股票 1.4850 1.4850 86.8124 0.5397 0.1887 0.2272 0.0022 0.0061
942 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1228 1.2878 65.6429 0.2655 0.1396 0.3225 0.0022 0.0101
943 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2941 1.2941 76.8512 0.7311 0.5636 0.3211 0.0022 0.0050
944 001342 易方达新享混合A 1.6060 1.6610 55.6159 0.2735 0.2876 0.4660 0.0022 0.0101
945 001343 易方达新享混合C 1.1560 1.2110 55.4510 0.2797 0.3044 0.4643 0.0022 0.0098
946 001404 招商移动互联网产业股票 0.9080 0.9080 104.4549 1.1246 0.3908 0.2111 0.0022 0.0039
947 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.2005 1.2005 60.1416 0.4061 0.4637 0.4233 0.0022 0.0073
948 001869 招商制造业混合A 1.2180 1.3380 89.1961 0.8715 0.4414 0.2574 0.0022 0.0045
949 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4090 1.4090 96.3113 0.6600 0.1862 0.1963 0.0022 0.0053
950 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1743 1.2978 67.7651 0.6234 0.6779 0.3887 0.0022 0.0055
951 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2942 1.2942 76.8986 0.7305 0.5613 0.3216 0.0022 0.0050
952 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1800 1.1800 61.0703 0.3485 0.3212 0.4056 0.0022 0.0083
953 003326 招商睿诚定开混合 1.1275 1.1275 56.1058 0.3045 0.3128 0.4915 0.0022 0.0098
954 003353 信诚至优混合A 1.1685 1.1685 61.2560 0.4077 0.4343 0.4144 0.0022 0.0073
955 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2404 1.2404 122.8655 1.1857 0.2269 0.1566 0.0022 0.0038
956 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1564 1.1564 45.4507 0.1575 0.2139 0.6407 0.0022 0.0162
957 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1597 1.1597 85.9979 0.5784 0.2266 0.2185 0.0022 0.0054
958 004481 华宝第三产业混合 1.1840 1.1840 75.8985 0.8003 0.6288 0.4288 0.0022 0.0059
959 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4492 1.4492 74.0806 0.7093 0.5952 0.4492 0.0022 0.0067
960 040011 华安核心优选混合 2.2392 2.7392 69.2315 0.6339 0.6433 0.3719 0.0022 0.0054
961 070099 嘉实优质企业混合 1.5010 2.7130 100.9934 0.8228 0.2394 0.1927 0.0022 0.0046
962 080002 长盛创新先锋混合 1.0863 2.3326 93.3575 0.9212 0.4109 0.2387 0.0022 0.0043
963 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2119 0.2119 240.2079 7.3265 0.5931 0.1480 0.0022 0.0022
964 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8055 1.8055 78.6656 0.8940 0.7676 0.3300 0.0022 0.0044
965 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.1705 1.1705 83.2025 0.7347 0.3665 0.2966 0.0022 0.0054
966 202001 南方稳健成长混合 1.4831 3.3981 90.9109 0.9507 0.4867 0.2555 0.0022 0.0043
967 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5002 2.4383 90.9779 0.9497 0.4842 0.2550 0.0022 0.0043
968 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.4942 3.2867 86.4687 1.0894 0.7809 0.3034 0.0022 0.0040
969 320015 诺安行业轮动混合 1.1682 1.1682 72.0415 0.3241 0.1434 0.2853 0.0022 0.0088
970 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6833 5.6033 103.9730 0.6833 0.1470 0.1707 0.0022 0.0052
971 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1515 1.1515 97.4675 0.6113 0.1523 0.1879 0.0022 0.0056
972 519712 交银阿尔法核心混合 1.9100 2.5700 98.6357 0.8135 0.2572 0.2029 0.0022 0.0047
973 530006 建信核心精选混合 1.6650 2.5690 90.1978 0.6740 0.2524 0.2217 0.0022 0.0051
974 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1833 1.1833 75.9052 0.8467 0.7944 0.3506 0.0022 0.0046
975 000508 泰达宏利养老混合B 1.1950 1.3850 57.8922 0.2472 0.2001 0.4052 0.0021 0.0106
976 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2780 1.2780 91.0076 0.8659 0.4020 0.2367 0.0021 0.0044
977 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 69.8366 0.4481 0.3105 0.3133 0.0021 0.0066
978 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2970 1.2970 65.1738 0.1757 0.0630 0.2956 0.0021 0.0137
979 001513 易方达信息产业混合 1.1650 1.1650 108.5350 0.8719 0.2015 0.1689 0.0021 0.0044
980 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1990 1.3490 99.2189 1.0108 0.3878 0.2147 0.0021 0.0040
981 001773 招商丰庆混合A 1.3870 1.3870 63.1457 0.4852 0.5446 0.3997 0.0021 0.0063
982 001861 富安达健康人生混合 1.1401 1.1401 84.5160 0.5644 0.2296 0.2296 0.0021 0.0056
983 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7580 1.7580 59.3966 0.4474 0.5916 0.4396 0.0021 0.0067
984 002097 国富新价值混合A 1.1016 1.2126 58.6508 0.3183 0.3149 0.4116 0.0021 0.0086
985 002098 国富新价值混合C 1.1007 1.2030 58.9488 0.3230 0.3178 0.4090 0.0021 0.0085
986 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3100 1.3100 69.3340 0.3269 0.1701 0.3005 0.0021 0.0085
987 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1370 1.2370 104.7014 1.1046 0.3735 0.2031 0.0021 0.0039
988 003015 中金沪深300指数A 1.2833 1.2833 84.7865 1.0273 0.7511 0.2965 0.0021 0.0040
989 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1270 1.1270 51.0859 0.1420 0.1089 0.4678 0.0021 0.0165
990 003354 信诚至优混合C 1.1647 1.1647 61.3372 0.4089 0.4345 0.4053 0.0021 0.0072
991 003950 博时鑫润混合A 1.1641 1.1641 69.8697 0.3110 0.1493 0.2840 0.0021 0.0086
992 003951 博时鑫润混合C 1.1666 1.1666 69.3455 0.3315 0.1748 0.2927 0.0021 0.0082
993 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2249 1.2629 102.3685 1.2514 0.5245 0.2250 0.0021 0.0036
994 150016 兴全合润分级混合A 1.1611 2.5064 86.9232 0.3440 0.0762 0.1890 0.0021 0.0080
995 150103 银河银泰混合 1.2140 4.3440 92.0256 0.9776 0.4902 0.2439 0.0021 0.0041
996 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.7960 101.2092 0.9490 0.3157 0.2007 0.0021 0.0042
997 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.2040 1.2040 60.5610 0.2795 0.2136 0.3702 0.0021 0.0093
998 320001 诺安平衡混合 0.9596 3.2196 67.5732 0.5962 0.6272 0.3753 0.0021 0.0055
999 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1523 1.1523 97.4564 0.6109 0.1522 0.1801 0.0021 0.0054
1000 519018 汇添富均衡增长混合 0.6852 3.3695 95.3065 0.9858 0.4332 0.2297 0.0021 0.0041
1001 519644 银河智联混合 1.0240 1.0240 95.2902 1.0107 0.4557 0.2351 0.0021 0.0041
1002 519679 银河主题策略混合 3.6870 4.2550 95.8873 1.0738 0.5017 0.2394 0.0021 0.0039
1003 660005 农银中小盘混合 2.3729 2.7349 92.9980 0.7170 0.2528 0.2092 0.0021 0.0049
1004 000136 民生加银策略精选混合 2.2470 2.6080 84.8621 0.6219 0.2743 0.2314 0.0020 0.0052
1005 000214 广发成长优选混合 1.5920 1.5920 82.0211 0.6283 0.3208 0.2502 0.0020 0.0052
1006 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6490 1.7090 54.4073 0.2670 0.2992 0.4380 0.0020 0.0093
1007 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7520 1.7520 59.5331 0.4482 0.5881 0.4277 0.0020 0.0065
1008 000587 大成灵活配置混合 1.9200 2.3200 96.1880 0.9202 0.3639 0.2153 0.0020 0.0042
1009 000598 长盛生态环境混合 1.6340 1.6340 81.7097 0.5446 0.2447 0.2356 0.0020 0.0056
1010 000711 嘉实医疗保健股票 1.4970 1.4970 99.2447 0.5921 0.1329 0.1653 0.0020 0.0053
1011 000870 嘉实新收益混合 1.4420 1.7550 99.4359 0.9964 0.3736 0.2052 0.0020 0.0039
1012 001249 易方达新利混合 1.1930 1.1930 48.7226 0.2498 0.4074 0.5418 0.0020 0.0099
1013 001392 国富金融地产混合A 1.2129 1.2129 68.1952 0.4208 0.3011 0.3204 0.0020 0.0068
1014 001393 国富金融地产混合C 1.1934 1.1934 68.2549 0.4243 0.3050 0.3142 0.0020 0.0066
1015 001425 博时新起点混合C 1.1922 1.1922 69.8036 0.4477 0.3105 0.3110 0.0020 0.0065
1016 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3660 1.3660 95.0136 0.8962 0.3625 0.2175 0.0020 0.0042
1017 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.2860 65.0747 0.1727 0.0612 0.2867 0.0020 0.0135
1018 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2570 1.2570 90.6810 0.8593 0.4017 0.2333 0.0020 0.0043
1019 001588 天弘中证800指数A 0.9785 0.9785 79.4623 0.9503 0.8331 0.3153 0.0020 0.0040
1020 001610 平安大华鑫享混合C 1.2470 1.2470 61.0089 0.5264 0.7358 0.4168 0.0020 0.0057
1021 001718 工银物流产业股票 1.3300 1.3300 80.3754 0.7204 0.4575 0.2759 0.0020 0.0048
1022 002043 天治研究驱动混合C 1.1990 1.1990 59.9771 0.3830 0.4170 0.3929 0.0020 0.0071
1023 002129 广发鑫利混合 1.1510 1.1510 41.8027 0.1344 0.2176 0.6677 0.0020 0.0167
1024 002148 国寿安保稳惠混合 1.0676 1.1876 53.1916 0.2459 0.2779 0.4465 0.0020 0.0099
1025 002540 招商丰和混合A 1.0660 1.1460 58.2690 0.4091 0.5341 0.4296 0.0020 0.0069
1026 002541 招商丰和混合C 1.0650 1.1450 57.9812 0.4057 0.5356 0.4278 0.0020 0.0068
1027 002594 工银现代服务业混合 1.1720 1.1720 61.5180 0.4364 0.4892 0.3895 0.0020 0.0065
1028 002767 泰康宏泰回报混合 1.1701 1.1701 50.0873 0.2368 0.3277 0.5133 0.0020 0.0105
1029 003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 1.1900 87.9016 0.6256 0.2412 0.2164 0.0020 0.0051
1030 003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.1880 87.9947 0.6252 0.2398 0.2138 0.0020 0.0051
1031 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1660 1.1660 59.7247 0.3490 0.3521 0.3895 0.0020 0.0077
1032 003378 泰康策略优选混合 1.1561 1.1971 69.9104 0.6085 0.5701 0.3382 0.0020 0.0052
1033 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2238 1.2238 122.9333 1.1862 0.2266 0.1481 0.0020 0.0036
1034 003804 华安新丰利混合C 1.1728 1.1728 68.9774 0.4634 0.3490 0.3144 0.0020 0.0062
1035 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1520 1.1520 101.6361 0.8590 0.2658 0.1572 0.0020 0.0036
1036 004157 信诚至诚混合A 1.1310 1.1310 69.9352 0.3332 0.1757 0.2718 0.0020 0.0077
1037 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1497 1.1497 47.2477 0.2391 0.4266 0.5309 0.0020 0.0095
1038 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 88.5241 0.7795 0.3218 0.2883 0.0020 0.0056
1039 080005 长盛量化红利混合 1.3250 2.2310 82.4048 1.0108 0.8150 0.3059 0.0020 0.0040
1040 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8439 1.5260 90.6125 0.4997 0.1363 0.1899 0.0020 0.0060
1041 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.9202 0.9202 106.1512 1.1548 0.3863 0.1973 0.0020 0.0037
1042 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3193 2.0393 90.2190 1.0901 0.6597 0.2633 0.0020 0.0038
1043 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2040 1.3170 125.3748 1.1866 0.2096 0.1435 0.0020 0.0037
1044 233001 大摩基础行业混合 1.0418 2.5868 86.0327 0.8962 0.5393 0.2604 0.0020 0.0041
1045 350009 天治研究驱动混合A 1.3090 1.4780 60.5211 0.3917 0.4206 0.3897 0.0020 0.0070
1046 510070 民企ETF 1.9270 1.6520 83.3726 0.8854 0.5968 0.2758 0.0020 0.0042
1047 510270 中银上证国企100ETF 1.2450 1.4530 83.4025 0.8422 0.5393 0.2719 0.0020 0.0043
1048 510410 博时上证自然资源ETF 0.8421 0.8421 112.5985 1.1185 0.2863 0.1730 0.0020 0.0038
1049 512700 南方中证银行ETF 1.1476 1.1476 106.1838 0.8962 0.2098 0.2165 0.0020 0.0052
1050 512990 MSCI中国A股ETF 1.2295 1.2295 82.2287 1.0314 0.8558 0.3105 0.0020 0.0039
1051 519629 银河睿利混合A 1.0970 1.1470 61.5267 0.2171 0.1209 0.3309 0.0020 0.0111
1052 519630 银河睿利混合C 1.0960 1.1460 61.6912 0.2217 0.1248 0.3268 0.0020 0.0108
1053 519694 交银蓝筹混合 0.9999 1.2149 83.8216 0.8208 0.5020 0.2698 0.0020 0.0044
1054 571002 诺德灵活配置混合 1.6417 2.3617 93.4274 0.7448 0.2678 0.2060 0.0020 0.0046
1055 630006 华商产业升级混合 1.3090 1.5390 96.7211 0.9344 0.3670 0.2139 0.0020 0.0041
1056 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6571 2.7371 94.0471 0.7360 0.2547 0.2013 0.0020 0.0047
1057 673090 西部利得个股精选股票 1.0922 1.2142 81.6055 0.9064 0.6751 0.2909 0.0020 0.0041
1058 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1760 1.6800 91.3722 0.9401 0.4664 0.2374 0.0020 0.0041
1059 000190 中银新回报混合 1.3700 1.6300 47.3262 0.1797 0.2368 0.5163 0.0019 0.0124
1060 000418 景顺长城成长之星股票 1.7830 1.7830 101.3793 0.9846 0.3376 0.1930 0.0019 0.0039
1061 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0120 2.0120 88.4006 0.8823 0.4689 0.2388 0.0019 0.0041
1062 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0880 1.0880 85.4570 0.6109 0.2574 0.2194 0.0019 0.0050
1063 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1650 1.1650 79.6037 0.9680 0.8583 0.3112 0.0019 0.0039
1064 001054 工银新金融股票 1.1400 1.1400 90.3679 1.1258 0.6990 0.2630 0.0019 0.0037
1065 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2050 1.2350 90.5114 0.7733 0.3277 0.2132 0.0019 0.0043
1066 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2650 1.2650 61.9589 0.4592 0.5263 0.3827 0.0019 0.0062
1067 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4360 1.4360 61.7887 0.4531 0.5180 0.3785 0.0019 0.0061
1068 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1610 1.2010 51.4656 0.1966 0.2026 0.4525 0.0019 0.0117
1069 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 95.8154 0.9185 0.3682 0.2074 0.0019 0.0040
1070 001589 天弘中证800指数C 0.9724 0.9724 79.5040 0.9511 0.8328 0.3114 0.0019 0.0040
1071 001609 平安大华鑫享混合A 1.2420 1.2420 61.2042 0.5292 0.7342 0.4135 0.0019 0.0056
1072 001664 平安大华鑫安混合A 1.1720 1.1720 63.1451 0.5372 0.6676 0.3777 0.0019 0.0054
1073 001772 南方消费活力混合 1.3250 1.3250 67.8214 0.5576 0.5406 0.3350 0.0019 0.0053
1074 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1610 1.2010 51.0407 0.1989 0.2144 0.4638 0.0019 0.0117
1075 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 44.8075 0.1867 0.3182 0.5827 0.0019 0.0120
1076 002575 招商丰睿混合A 1.1430 1.1430 44.9906 0.1822 0.2980 0.5767 0.0019 0.0123
1077 003300 华夏圆和混合 1.1345 1.1345 43.3873 0.1562 0.2533 0.6206 0.0019 0.0144
1078 003434 博时鑫泽混合A 1.1720 1.1720 68.9523 0.4822 0.3783 0.3052 0.0019 0.0058
1079 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1534 1.1534 47.2118 0.2395 0.4248 0.5488 0.0019 0.0098
1080 003816 银华交易型货币B 100.4210 115.0290 75.8772 0.0887 0.0087 0.1830 0.0019 0.0228
1081 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1468 1.1468 101.7092 0.8578 0.2643 0.1518 0.0019 0.0035
1082 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0143 1.1033 53.5860 0.1664 0.1093 0.4242 0.0019 0.0141
1083 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1556 1.1556 75.8515 0.6629 0.4264 0.3535 0.0019 0.0059
1084 020015 国泰区位优势混合 2.6690 2.7140 97.7176 1.1183 0.5045 0.2226 0.0019 0.0037
1085 050007 博时平衡配置混合 1.0090 2.4660 80.2282 0.5283 0.2478 0.2381 0.0019 0.0056
1086 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1620 2.2120 54.1110 0.3555 0.5422 0.4519 0.0019 0.0072
1087 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6810 1.7310 96.1138 0.9808 0.4147 0.2155 0.0019 0.0039
1088 150226 博时证券保险指数分级B 1.5529 0.3774 136.7742 2.0348 0.4352 0.1642 0.0019 0.0029
1089 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.2120 1.2120 86.5770 0.7594 0.3744 0.2368 0.0019 0.0045
1090 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.2060 1.7580 96.7926 1.1862 0.5897 0.2330 0.0019 0.0035
1091 166020 中欧成长优选混合A 1.1169 1.4509 58.7705 0.3836 0.4536 0.3978 0.0019 0.0069
1092 217021 招商优势企业混合 2.4090 2.4090 99.3630 1.0220 0.3942 0.2059 0.0019 0.0038
1093 350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.9990 74.7135 0.5842 0.4029 0.2825 0.0019 0.0052
1094 400007 东方策略成长混合 2.9185 2.9185 91.4250 0.8887 0.4158 0.2261 0.0019 0.0041
1095 420001 天弘精选混合 0.7620 2.1140 78.9200 0.7206 0.4924 0.2735 0.0019 0.0045
1096 450003 国富潜力组合混合A 1.2320 2.0720 84.2567 0.9393 0.6440 0.2757 0.0019 0.0040
1097 470008 汇添富策略回报混合 1.7670 1.8970 104.0676 1.0670 0.3570 0.1893 0.0019 0.0037
1098 510430 银华上证50等权ETF 1.6690 1.6690 84.4191 0.8650 0.5419 0.2634 0.0019 0.0042
1099 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9589 2.5989 81.8085 0.8222 0.5552 0.2719 0.0019 0.0043
1100 660001 农银行业成长混合A 2.4681 3.0681 90.4261 0.6453 0.2291 0.1978 0.0019 0.0048
1101 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2431 1.2431 81.8358 0.8223 0.5545 0.2698 0.0019 0.0042
1102 960021 国富潜力组合混合H 1.2220 1.2220 84.4102 0.9446 0.6464 0.2745 0.0019 0.0040
1103 000001 华夏成长混合 1.1390 3.5500 86.3644 0.6588 0.2870 0.2118 0.0018 0.0046
1104 000410 益民服务领先混合 3.0270 3.0270 78.4251 0.7847 0.5987 0.2838 0.0018 0.0043
1105 000477 广发主题领先混合 1.8970 1.8970 100.0861 1.0228 0.3835 0.1991 0.0018 0.0038
1106 000601 华宝创新混合 0.9680 1.3080 104.0842 0.7575 0.1798 0.1563 0.0018 0.0043
1107 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1670 1.1670 95.1474 1.1121 0.5551 0.2276 0.0018 0.0036
1108 000986 太平灵活配置混合 0.7750 0.7750 76.4170 0.6802 0.4990 0.2820 0.0018 0.0047
1109 001029 国投瑞银新动力混合 1.1590 1.2680 55.9469 0.3041 0.3472 0.3974 0.0018 0.0079
1110 001115 广发聚安混合A 1.1250 1.4450 52.2181 0.2448 0.2964 0.4337 0.0018 0.0093
1111 001210 天弘互联网混合 0.6817 0.6817 97.9273 0.8607 0.2963 0.1881 0.0018 0.0040
1112 001296 长城转型成长混合 1.1330 1.1330 63.7713 0.4737 0.4414 0.3878 0.0018 0.0064
1113 001402 信诚新选混合A 1.2040 1.2040 57.2137 0.2765 0.2624 0.3693 0.0018 0.0084
1114 001495 东方新价值混合A 1.2607 1.2607 57.9494 0.3892 0.4942 0.4031 0.0018 0.0067
1115 001645 国泰大健康股票 1.5190 1.5190 114.1719 1.0111 0.2213 0.1517 0.0018 0.0038
1116 001665 平安大华鑫安混合C 1.1630 1.1630 63.4794 0.5377 0.6549 0.3619 0.0018 0.0052
1117 001688 嘉实新起点混合A 1.1230 1.1230 47.3308 0.2419 0.4290 0.5280 0.0018 0.0094
1118 001726 汇添富新兴消费股票 1.1070 1.1070 112.0270 0.9823 0.2253 0.1522 0.0018 0.0037
1119 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1477 1.1477 47.4457 0.2408 0.4210 0.5241 0.0018 0.0094
1120 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1380 1.1380 101.8711 0.8852 0.2676 0.1740 0.0018 0.0039
1121 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2080 1.2080 76.5800 0.7508 0.6029 0.2865 0.0018 0.0043
1122 002030 信诚新选混合B 1.1890 1.1890 57.5781 0.2826 0.2673 0.3613 0.0018 0.0082
1123 002114 国富新收益混合A 1.1359 1.1359 48.1794 0.1116 0.0851 0.4498 0.0018 0.0180
1124 002576 招商丰睿混合C 1.1400 1.1400 45.3943 0.1875 0.3047 0.5585 0.0018 0.0118
1125 002604 华夏新起点混合 1.1290 1.1290 68.9204 0.2848 0.1322 0.2552 0.0018 0.0082
1126 002849 金信智能中国2025混合 1.0930 1.0930 83.3173 0.7926 0.4796 0.2481 0.0018 0.0042
1127 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.1150 1.1150 50.2971 0.1799 0.1859 0.4433 0.0018 0.0120
1128 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1499 1.1499 47.2095 0.2396 0.4251 0.5354 0.0018 0.0096
1129 003839 易方达瑞通混合A 1.1429 1.1429 55.9817 0.2564 0.2462 0.3821 0.0018 0.0090
1130 003840 易方达瑞通混合C 1.1415 1.1415 55.9430 0.2585 0.2509 0.3792 0.0018 0.0088
1131 003861 招商兴福混合A 1.1483 1.1483 55.0818 0.2831 0.3203 0.3952 0.0018 0.0081
1132 004075 交银医药创新股票 1.1190 1.1190 85.4089 0.4227 0.1284 0.1729 0.0018 0.0057
1133 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0430 1.0970 50.6649 0.0881 0.0449 0.3879 0.0018 0.0217
1134 004876 融通深证100指数C 1.3380 1.5580 95.0219 1.1585 0.5620 0.2848 0.0018 0.0043
1135 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8174 0.8174 109.4104 1.0390 0.2771 0.1653 0.0018 0.0037
1136 080001 长盛成长价值混合 1.1860 3.8090 73.1313 0.7134 0.6545 0.3148 0.0018 0.0045
1137 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5900 6.0180 80.7259 0.8477 0.6224 0.2731 0.0018 0.0040
1138 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6104 1.6104 92.0762 0.5831 0.1740 0.1808 0.0018 0.0051
1139 160806 长盛同庆(LOF) 1.5160 1.3850 79.9878 0.9704 0.8461 0.2970 0.0018 0.0038
1140 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7910 0.7910 112.9042 1.1803 0.3153 0.1675 0.0018 0.0035
1141 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9602 1.0166 88.7361 0.5742 0.1956 0.1946 0.0018 0.0051
1142 163801 中银中国混合(LOF) 1.3435 4.1635 86.1545 0.6915 0.3192 0.2226 0.0018 0.0046
1143 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0640 1.0840 91.1651 0.8276 0.3647 0.2148 0.0018 0.0041
1144 200015 长城优化升级混合 1.8780 1.9930 105.9955 0.9981 0.2903 0.1742 0.0018 0.0038
1145 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5980 1.5980 81.1020 0.8365 0.5949 0.2684 0.0018 0.0041
1146 217001 招商安泰偏股混合 0.4078 3.7748 97.5725 0.9615 0.3752 0.2021 0.0018 0.0038
1147 260115 景顺长城中小盘混合 1.1950 1.7550 97.0478 0.9311 0.3595 0.2014 0.0018 0.0039
1148 398051 中海环保新能源混合 1.0130 1.0130 94.9054 0.9872 0.4419 0.2123 0.0018 0.0037
1149 450007 国富成长动力混合 1.5139 1.6939 89.2547 1.0634 0.6554 0.2544 0.0018 0.0037
1150 502006 易方达国企改革分级 1.1297 0.6870 83.9712 0.9211 0.6277 0.2679 0.0018 0.0039
1151 519017 大成积极成长混合 1.0970 2.9040 93.6552 0.8999 0.3872 0.2134 0.0018 0.0040
1152 620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.3280 86.7297 0.7473 0.3631 0.2250 0.0018 0.0044
1153 673020 西部利得成长精选混合 1.0970 1.0970 56.5016 0.4490 0.7278 0.4433 0.0018 0.0061
1154 690007 民生加银景气行业混合 2.3410 2.3410 98.4788 0.8194 0.2626 0.1818 0.0018 0.0041
1155 000656 前海开源沪深300指数 1.3070 1.5570 74.7845 0.7895 0.7329 0.3050 0.0017 0.0042
1156 000755 富安达新兴成长混合 1.2522 1.2522 125.1073 1.2903 0.2500 0.1392 0.0017 0.0032
1157 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5610 1.5610 100.6365 0.9482 0.3224 0.1839 0.0017 0.0038
1158 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1010 1.1010 56.9212 0.1651 0.0979 0.3081 0.0017 0.0116
1159 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1802 1.9702 74.6851 0.7367 0.6417 0.2951 0.0017 0.0043
1160 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1806 1.9706 74.6638 0.7339 0.6374 0.2905 0.0017 0.0042
1161 001116 广发聚安混合C 1.1190 1.2760 51.7918 0.2381 0.2898 0.4282 0.0017 0.0093
1162 001143 华商量化进取混合 0.8400 0.8400 88.1891 0.9921 0.5986 0.2426 0.0017 0.0037
1163 001203 东方红稳健精选混合A 1.2330 1.2330 53.0083 0.2527 0.2975 0.3971 0.0017 0.0085
1164 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2290 1.2290 66.6443 0.4537 0.3838 0.2975 0.0017 0.0056
1165 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1610 1.1610 68.9288 0.2130 0.0739 0.2342 0.0017 0.0100
1166 001327 鹏华弘华混合A 1.1718 1.2268 64.9960 0.3606 0.2680 0.2976 0.0017 0.0067
1167 001328 鹏华弘华混合C 1.0481 1.0481 64.8283 0.3614 0.2720 0.3011 0.0017 0.0067
1168 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0620 1.0620 100.2614 0.9550 0.3320 0.1832 0.0017 0.0037
1169 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1734 1.2234 90.5954 0.7684 0.3224 0.2047 0.0017 0.0042
1170 001656 农银中国优势混合 1.1387 1.1387 81.3244 0.7329 0.4027 0.3032 0.0017 0.0053
1171 001756 嘉实策略优选混合 1.0510 1.1110 36.2025 0.0779 0.1298 0.7212 0.0017 0.0234
1172 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1070 1.1070 56.0942 0.2138 0.1704 0.3209 0.0017 0.0091
1173 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9840 0.9840 104.4760 0.6703 0.1387 0.1422 0.0017 0.0045
1174 001967 华宝转型升级混合 1.1260 1.1260 92.9030 0.7420 0.2719 0.1869 0.0017 0.0042
1175 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 49.5096 0.2504 0.3839 0.4580 0.0017 0.0086
1176 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0640 1.0640 99.9430 0.9547 0.3361 0.1850 0.0017 0.0037
1177 002115 国富新收益混合C 1.1285 1.1285 47.8844 0.1012 0.0716 0.4306 0.0017 0.0188
1178 002156 长盛盛世混合A 1.0650 1.2120 44.3099 0.2371 0.5366 0.5724 0.0017 0.0091
1179 002162 东方新价值混合C 1.1368 1.1368 57.8922 0.3892 0.4960 0.3889 0.0017 0.0064
1180 002178 嘉实新起点混合C 1.0980 1.0980 46.9652 0.2328 0.4099 0.5077 0.0017 0.0092
1181 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2290 1.2290 66.6443 0.4537 0.3838 0.2975 0.0017 0.0056
1182 002517 招商丰达混合C 1.1300 1.1300 45.0723 0.1832 0.2992 0.5372 0.0017 0.0115
1183 002562 泓德泓益量化混合 1.2890 1.2890 84.7125 0.9331 0.6219 0.2549 0.0017 0.0038
1184 002626 招商丰源混合A 1.1320 1.1320 71.6314 0.3055 0.1304 0.2362 0.0017 0.0076
1185 002779 前海联合新思路混合C 1.2560 1.7560 103.5086 0.1177 0.0044 0.0960 0.0017 0.0168
1186 003109 光大保德信安和债券A 1.1278 1.1278 43.8412 0.1723 0.2954 0.5540 0.0017 0.0119
1187 003110 光大保德信安和债券C 1.1241 1.1241 43.8609 0.1710 0.2907 0.5371 0.0017 0.0116
1188 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.1000 1.1000 55.0772 0.0785 0.0246 0.3099 0.0017 0.0230
1189 003862 招商兴福混合C 1.1478 1.1478 55.0280 0.2823 0.3197 0.3942 0.0017 0.0081
1190 004119 广发创新驱动混合 1.1460 1.1460 105.1386 0.8694 0.2096 0.2039 0.0017 0.0050
1191 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1780 1.1780 80.2686 -0.0546 0.0027 0.1271 0.0017 -0.0289
1192 004519 信诚新丰混合B 1.0870 1.0870 58.4408 0.3944 0.4726 0.4304 0.0017 0.0072
1193 004712 中金丰鸿混合A 1.0811 1.0811 54.9526 0.3434 0.4581 0.4512 0.0017 0.0076
1194 004714 中金丰颐混合A 1.0797 1.0797 53.9829 0.3318 0.4594 0.4587 0.0017 0.0077
1195 020003 国泰金龙行业混合 0.6410 5.3330 105.7216 0.9949 0.2915 0.1706 0.0017 0.0037
1196 070001 嘉实成长收益混合A 1.3535 4.5544 90.2517 0.7686 0.3275 0.2059 0.0017 0.0042
1197 090020 大成健康产业混合 1.0650 1.0650 103.4355 1.0272 0.3391 0.1815 0.0017 0.0036
1198 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.4290 0.5780 111.6457 1.8795 0.8363 0.2240 0.0017 0.0029
1199 150060 银华鑫瑞 1.4050 0.3420 143.4017 1.8316 0.2918 0.1331 0.0017 0.0029
1200 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1120 0.2930 140.8916 1.4157 0.1871 0.1177 0.0017 0.0032
1201 159902 华夏中小板ETF 3.6480 3.7680 92.4115 0.9823 0.4866 0.2192 0.0017 0.0037
1202 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0514 0.7512 84.0609 0.9255 0.6309 0.2567 0.0017 0.0038
1203 160627 鹏华策略优选混合 1.6590 1.3480 97.6678 0.9873 0.3940 0.1990 0.0017 0.0037
1204 161118 易方达中小板指数分级 1.1142 1.5420 90.6682 0.9630 0.5048 0.2292 0.0017 0.0038
1205 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 3.0490 93.0201 1.0302 0.5215 0.2208 0.0017 0.0036
1206 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8935 0.8935 105.8890 1.2394 0.4494 0.1926 0.0017 0.0034
1207 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1615 0.7684 106.4713 1.0218 0.2988 0.1711 0.0017 0.0037
1208 180033 银华上证50等权ETF联接 1.4110 1.4110 82.3764 0.8207 0.5381 0.2546 0.0017 0.0040
1209 233011 大摩主题优选混合 2.1850 2.6650 92.0233 0.9674 0.4800 0.2191 0.0017 0.0037
1210 260104 景顺长城内需增长混合 5.3930 7.2490 94.3643 0.8737 0.3541 0.2012 0.0017 0.0039
1211 320011 诺安中小盘精选混合 3.0450 3.1050 87.5099 0.7105 0.3167 0.2065 0.0017 0.0043
1212 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7430 1.8630 74.3308 0.4822 0.2802 0.2481 0.0017 0.0055
1213 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2490 2.2490 100.6619 0.8601 0.2650 0.1754 0.0017 0.0040
1214 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5330 2.0640 93.8609 1.0635 0.5360 0.2204 0.0017 0.0035
1215 481006 工银红利混合 0.9533 0.9943 86.8871 1.0095 0.6577 0.2528 0.0017 0.0036
1216 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6491 1.6149 80.8585 0.8831 0.6711 0.2692 0.0017 0.0038
1217 510190 华安上证龙头ETF 3.8930 1.4920 75.7602 0.7887 0.6946 0.2972 0.0017 0.0042
1218 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6013 1.6013 91.9174 0.5843 0.1759 0.1739 0.0017 0.0048
1219 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 47.5125 0.1594 0.1833 0.4568 0.0017 0.0124
1220 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6570 1.7990 77.1719 0.7643 0.6058 0.2756 0.0017 0.0041
1221 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5204 2.1404 70.9003 0.4972 0.3599 0.2753 0.0017 0.0054
1222 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1800 1.1800 78.7545 0.1631 0.0254 0.1673 0.0017 0.0122
1223 960024 嘉实成长收益混合H 1.1456 1.1485 90.2505 0.7685 0.3275 0.2056 0.0017 0.0042
1224 000411 景顺长城优质成长股票 1.2450 1.5950 103.5010 1.2630 0.5113 0.1993 0.0016 0.0033
1225 000554 中国梦灵活配置混合 1.6610 1.6610 89.2813 0.8797 0.4480 0.2150 0.0016 0.0037
1226 000572 中银多策略混合 1.2250 1.4750 37.4190 0.1157 0.2513 0.6689 0.0016 0.0156
1227 000844 南方绝对收益混合 1.2672 1.2972 57.6550 0.1760 0.1031 0.2990 0.0016 0.0109
1228 000916 前海开源股息率100强股票 1.3470 1.5470 81.7595 0.9282 0.7092 0.2631 0.0016 0.0036
1229 001070 建信信息产业股票 1.3300 1.3300 102.5533 1.1973 0.4767 0.1942 0.0016 0.0033
1230 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1902 1.1902 92.2131 0.6219 0.1968 0.1697 0.0016 0.0045
1231 001189 广发聚宝混合 1.1740 1.1740 52.7136 0.2836 0.3832 0.3974 0.0016 0.0075
1232 001202 东方红领先精选混合 1.0910 1.2110 59.4306 0.3725 0.4092 0.3428 0.0016 0.0063
1233 001204 东方红稳健精选混合C 1.2560 1.2560 52.5348 0.2524 0.3076 0.3853 0.0016 0.0081
1234 001236 博时丝路主题股票A 1.0000 1.0000 102.0281 1.3091 0.5817 0.2094 0.0016 0.0032
1235 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1150 1.2070 55.0909 0.3522 0.4954 0.3967 0.0016 0.0066
1236 001314 易方达新益混合I 1.3690 1.3690 59.4749 0.3093 0.2813 0.3268 0.0016 0.0072
1237 001315 易方达新益混合E 1.8270 1.8270 59.4379 0.3111 0.2853 0.3208 0.0016 0.0070
1238 001352 民生加银新战略混合 1.1700 1.1700 58.8085 0.2789 0.2392 0.3246 0.0016 0.0077
1239 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9108 0.9108 91.9406 0.9203 0.4360 0.2078 0.0016 0.0037
1240 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.3290 1.3290 58.0458 0.2789 0.2520 0.3370 0.0016 0.0078
1241 001541 汇添富民营新动力股票 1.0280 1.0280 94.0612 0.9535 0.4273 0.2040 0.0016 0.0036
1242 001597 招商丰融混合A 1.2490 1.2490 53.6398 0.1872 0.1557 0.3628 0.0016 0.0107
1243 001598 招商丰融混合C 1.2230 1.2230 53.2174 0.1734 0.1379 0.3547 0.0016 0.0111
1244 001682 新华鑫回报混合 1.1140 1.2240 71.5574 0.5020 0.3536 0.2653 0.0016 0.0052
1245 002005 工银新得利混合 1.0980 1.0980 46.9245 0.1920 0.2909 0.4479 0.0016 0.0099
1246 002118 广发安盈混合A 1.1410 1.1410 66.0618 0.3487 0.2348 0.2713 0.0016 0.0065
1247 002119 广发安盈混合C 1.1430 1.1430 66.5387 0.3530 0.2338 0.2715 0.0016 0.0065
1248 002134 广发鑫裕混合 1.2350 1.2350 47.7577 0.1999 0.2826 0.4463 0.0016 0.0098
1249 002157 长盛盛世混合C 1.0610 1.1520 44.3823 0.2343 0.5206 0.5536 0.0016 0.0089
1250 002535 中银鑫利混合A 1.1940 1.1940 86.0892 0.5894 0.2327 0.1902 0.0016 0.0046
1251 002556 博时丝路主题股票C 1.0020 1.0020 101.8102 1.3104 0.5879 0.2061 0.0016 0.0031
1252 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1319 1.1319 48.1435 0.2367 0.3837 0.4677 0.0016 0.0088
1253 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1900 1.1900 74.2100 0.7826 0.7428 0.2931 0.0016 0.0040
1254 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.1200 1.1200 56.1790 0.1831 0.1239 0.3148 0.0016 0.0104
1255 003403 华商瑞丰混合 1.1096 1.1096 63.8385 0.2825 0.1774 0.2558 0.0016 0.0071
1256 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1299 1.1299 51.9468 0.2758 0.3843 0.4090 0.0016 0.0077
1257 003710 国投瑞银和顺债券 1.1220 1.1220 47.9438 0.1577 0.1732 0.4259 0.0016 0.0119
1258 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0955 1.0955 39.5413 0.1937 0.5991 0.6286 0.0016 0.0098
1259 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0919 1.0919 39.5139 0.1941 0.6031 0.6033 0.0016 0.0093
1260 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.1056 1.1056 45.7637 0.2322 0.4539 0.4728 0.0016 0.0082
1261 004036 鹏华弘樽混合A 1.1290 1.1290 47.7192 0.2643 0.4956 0.4757 0.0016 0.0079
1262 004037 鹏华弘樽混合C 1.1302 1.1302 47.5587 0.2598 0.4853 0.4823 0.0016 0.0081
1263 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.1438 1.1438 75.8867 0.6659 0.4295 0.3266 0.0016 0.0054
1264 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0350 1.0890 49.0155 0.0888 0.0520 0.3766 0.0016 0.0196
1265 004518 信诚新丰混合A 1.0820 1.0820 57.6682 0.3707 0.4402 0.4150 0.0016 0.0072
1266 004646 华宝新优享混合 1.1280 1.1280 79.4550 0.8231 0.5637 0.3249 0.0016 0.0048
1267 004715 中金丰颐混合C 1.0783 1.0783 54.0530 0.3251 0.4387 0.4490 0.0016 0.0078
1268 040020 华安升级主题混合 1.2910 1.7910 104.5426 1.1355 0.3971 0.1817 0.0016 0.0034
1269 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4650 1.4650 73.7577 0.7455 0.6907 0.2890 0.0016 0.0041
1270 110025 易方达资源行业混合 1.1680 1.1680 114.8165 1.2108 0.3103 0.1578 0.0016 0.0033
1271 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1899 1.1899 102.1037 1.1325 0.3839 0.2240 0.0016 0.0040
1272 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1866 1.1866 102.0800 1.1315 0.3836 0.2205 0.0016 0.0039
1273 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1765 0.8158 102.8401 1.0303 0.3491 0.1791 0.0016 0.0035
1274 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2820 2.4530 86.1411 0.7947 0.4219 0.2222 0.0016 0.0040
1275 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1393 1.9382 89.7943 0.9410 0.5010 0.2203 0.0016 0.0036
1276 163804 中银收益混合A 1.2756 3.0776 89.7060 0.7717 0.3382 0.2012 0.0016 0.0040
1277 180010 银华优质增长混合 1.6799 4.1185 85.2682 0.8647 0.5202 0.2375 0.0016 0.0038
1278 202021 南方小康ETF联接A 1.4118 1.4318 78.7082 0.8374 0.6720 0.2685 0.0016 0.0038
1279 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0300 3.0160 94.0789 0.8693 0.3548 0.1951 0.0016 0.0038
1280 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1960 1.1960 86.3297 0.6897 0.3150 0.2023 0.0016 0.0042
1281 510170 国联安商品ETF 2.1210 0.6580 109.2366 1.1201 0.3241 0.1632 0.0016 0.0033
1282 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4541 1.4541 91.3248 0.5827 0.1795 0.1674 0.0016 0.0046
1283 519619 银河君荣混合A 1.1261 1.1261 46.5782 0.2226 0.3871 0.4799 0.0016 0.0090
1284 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8380 3.2440 94.4613 0.6923 0.2214 0.1739 0.0016 0.0043
1285 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2310 1.4600 45.3729 0.1787 0.2773 0.4802 0.0016 0.0106
1286 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1790 1.1790 47.9987 0.1618 0.1814 0.4336 0.0016 0.0119
1287 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1270 1.1270 44.8236 0.1634 0.2432 0.4992 0.0016 0.0118
1288 519969 长信新利灵活配置混合 1.2160 1.2160 48.3303 0.2510 0.4248 0.4685 0.0016 0.0084
1289 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8420 0.8420 117.0159 1.2143 0.2893 0.1504 0.0016 0.0033
1290 960012 中银收益混合H 1.2783 1.4803 89.7373 0.7726 0.3385 0.2010 0.0016 0.0040
1291 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 56.5105 -0.0589 0.0125 0.2337 0.0015 -0.0244
1292 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4400 1.4400 49.5147 0.2497 0.3815 0.4250 0.0015 0.0080
1293 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5810 1.5810 116.6706 0.9539 0.1806 0.1269 0.0015 0.0035
1294 000589 光大保德信银发商机混合 1.6930 1.9430 94.4579 1.2069 0.6730 0.2223 0.0015 0.0032
1295 000928 中融国企改革混合 1.0810 1.0810 72.6674 0.7086 0.6624 0.2821 0.0015 0.0040
1296 001036 嘉实企业变革股票 1.0420 1.0420 91.9633 1.0255 0.5408 0.2136 0.0015 0.0034
1297 001195 工银农业产业股票 0.6530 0.6530 91.8209 0.9062 0.4250 0.2003 0.0015 0.0036
1298 001197 长盛转型升级混合 0.8890 0.8890 77.0925 0.5407 0.3044 0.2250 0.0015 0.0048
1299 001216 易方达新收益混合A 1.2560 1.2560 49.2401 0.1908 0.2278 0.4004 0.0015 0.0098
1300 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1780 1.1780 60.9344 0.3705 0.3662 0.3110 0.0015 0.0060
1301 001357 泓德泓富混合A 1.1523 1.2723 57.4922 0.3560 0.4268 0.3424 0.0015 0.0061
1302 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9013 0.9013 91.9555 0.9196 0.4351 0.2028 0.0015 0.0036
1303 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1325 1.1325 46.5333 0.2630 0.5427 0.4771 0.0015 0.0076
1304 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1410 1.1410 73.8525 0.6035 0.4504 0.2547 0.0015 0.0044
1305 001622 新华鑫锐混合 1.1782 1.1782 81.8657 0.7590 0.4717 0.2294 0.0015 0.0039
1306 001635 万家瑞益混合A 1.2464 1.2464 47.7532 0.2041 0.2947 0.4230 0.0015 0.0091
1307 001681 新华积极价值混合 1.1080 1.1080 101.1871 1.0803 0.4095 0.1826 0.0015 0.0033
1308 001761 广发安宏回报混合A 1.2490 1.2490 35.3162 0.0774 0.1415 0.6930 0.0015 0.0215
1309 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 34.9178 0.0779 0.1502 0.7007 0.0015 0.0211
1310 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1010 1.1010 56.9155 0.2655 0.2479 0.2929 0.0015 0.0069
1311 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1100 1.2010 56.4109 0.3625 0.4774 0.3641 0.0015 0.0061
1312 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.6100 2.6100 49.3878 0.2477 0.3793 0.4229 0.0015 0.0080
1313 002067 诺安精选回报混合 1.0350 1.1950 83.5791 0.7434 0.4166 0.2179 0.0015 0.0039
1314 002132 广发鑫享混合 1.1000 1.1000 93.0019 0.7997 0.3145 0.1814 0.0015 0.0038
1315 002136 广发鑫源混合C 1.1190 1.1190 63.0548 0.3074 0.2199 0.2701 0.0015 0.0067
1316 002190 农银新能源主题混合 1.1758 1.1758 99.4740 1.0206 0.3913 0.1858 0.0015 0.0035
1317 002222 嘉实新趋势混合 1.1410 1.1410 40.9558 0.1111 0.1615 0.5408 0.0015 0.0157
1318 002229 华夏经济转型股票 1.2350 1.2350 106.4754 0.8416 0.2027 0.1462 0.0015 0.0038
1319 002536 中银鑫利混合C 1.1900 1.1900 85.5961 0.5659 0.2195 0.1875 0.0015 0.0047
1320 002563 泓德泓汇混合 1.1420 1.1420 70.9959 0.6350 0.5839 0.2849 0.0015 0.0043
1321 002582 招商丰凯混合C 1.1220 1.1220 54.5747 0.2982 0.3687 0.3710 0.0015 0.0071
1322 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1208 1.1208 48.1360 0.2368 0.3842 0.4412 0.0015 0.0083
1323 002699 华夏新起航混合A 1.1104 1.1104 45.7212 0.1695 0.2419 0.4621 0.0015 0.0110
1324 002700 华夏新起航混合C 1.1085 1.1085 45.7456 0.1710 0.2457 0.4552 0.0015 0.0107
1325 002770 安信新回报混合A 1.1115 1.1615 49.7703 0.1735 0.1805 0.3938 0.0015 0.0108
1326 002771 安信新回报混合C 1.1089 1.1589 49.7848 0.1746 0.1825 0.3883 0.0015 0.0106
1327 002969 易方达丰和债券 1.1234 1.1234 46.7073 0.1834 0.2600 0.4493 0.0015 0.0103
1328 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1178 1.1178 80.4799 0.2707 0.0642 0.1630 0.0015 0.0075
1329 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1182 1.1182 80.3786 0.2668 0.0627 0.1645 0.0015 0.0077
1330 003432 信诚至瑞混合A 1.1176 1.1176 47.2347 0.2574 0.4897 0.4706 0.0015 0.0078
1331 003433 信诚至瑞混合C 1.1160 1.1160 47.2431 0.2579 0.4911 0.4653 0.0015 0.0077
1332 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1247 1.1247 52.0258 0.2733 0.3750 0.3903 0.0015 0.0074
1333 003641 长盛盛丰混合A 1.1150 1.1150 40.4526 0.1666 0.3811 0.5726 0.0015 0.0108
1334 003658 长盛量化多策略混合 1.1310 1.1310 78.6908 0.7198 0.4928 0.2018 0.0015 0.0033
1335 003704 光大保德信事件驱动混合 1.1630 1.1630 88.7214 0.6796 0.2742 0.1838 0.0015 0.0041
1336 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1710 1.1710 81.2814 0.6659 0.3737 0.2229 0.0015 0.0043
1337 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1126 1.1126 42.1189 0.1315 0.2020 0.5138 0.0015 0.0133
1338 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1136 1.1136 42.0581 0.1305 0.2003 0.5245 0.0015 0.0137
1339 003912 泰达宏利启富混合A 1.1046 1.1046 54.9763 0.3293 0.4473 0.3426 0.0015 0.0060
1340 004048 华夏新锦汇混合A 1.0993 1.0993 44.4034 0.2347 0.5336 0.4812 0.0015 0.0078
1341 004238 永赢瑞益债券 1.0323 1.0853 60.2973 0.0639 0.0113 0.2220 0.0015 0.0243
1342 004346 南方小康ETF联接C 1.4079 1.4279 78.3133 0.8116 0.6373 0.2275 0.0015 0.0033
1343 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 65.8130 -0.1619 0.0482 0.1082 0.0015 -0.0056
1344 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 91.1707 0.0514 0.0013 0.1049 0.0015 0.0326
1345 004495 博时量化平衡混合 1.1142 1.1142 61.3319 0.4223 0.3968 0.3682 0.0015 0.0063
1346 004713 中金丰鸿混合C 1.0774 1.0774 54.9658 0.3433 0.4575 0.4290 0.0015 0.0073
1347 159909 招商深证TMT50ETF 5.3710 1.6520 102.1379 0.9029 0.2756 0.1640 0.0015 0.0036
1348 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1050 1.0020 88.7544 0.5372 0.1710 0.1707 0.0015 0.0048
1349 202027 南方高端装备混合A 1.5450 1.9200 92.9181 0.7725 0.2944 0.1804 0.0015 0.0039
1350 210003 金鹰行业优势混合 1.1904 1.5804 100.6988 1.0757 0.4140 0.1858 0.0015 0.0034
1351 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0110 3.0200 102.5406 0.9809 0.3201 0.1710 0.0015 0.0035
1352 270006 广发策略优选混合 2.0325 3.2925 96.7255 0.9519 0.3808 0.1875 0.0015 0.0035
1353 450008 国富沪深300指数增强 1.1850 1.5280 84.0364 1.0566 0.8233 0.2608 0.0015 0.0034
1354 470058 汇添富可转债债券A 1.5100 1.5800 80.7179 0.6539 0.3705 0.2215 0.0015 0.0042
1355 487021 工银优质精选混合 1.6650 1.6650 90.0562 0.9127 0.4658 0.2128 0.0015 0.0036
1356 519224 海富通欣荣混合A 1.1029 1.1029 55.0130 0.2037 0.1666 0.3192 0.0015 0.0091
1357 519620 银河君荣混合C 1.1193 1.1193 46.5325 0.2215 0.3849 0.4607 0.0015 0.0087
1358 519700 交银主题优选混合 1.1320 2.0590 84.9259 0.6812 0.3281 0.2039 0.0015 0.0042
1359 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2160 1.5050 46.4092 0.1949 0.3011 0.4632 0.0015 0.0098
1360 519778 交银经济新动力混合 1.1734 1.1734 95.8843 0.9626 0.4032 0.1935 0.0015 0.0036
1361 673030 西部利得多策略优选混合 1.1610 1.1610 51.1959 0.3691 0.7293 0.4419 0.0015 0.0060
1362 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 82.9534 0.8667 0.5835 0.2348 0.0014 0.0036
1363 000597 中海积极收益混合 1.2570 1.2870 51.5041 0.2660 0.3699 0.3715 0.0014 0.0071
1364 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0710 1.3910 76.6873 0.5914 0.3719 0.2251 0.0014 0.0043
1365 000976 长城新兴产业混合 1.3010 1.3010 83.1843 0.6859 0.3614 0.2019 0.0014 0.0039
1366 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1050 1.1050 90.2481 0.7590 0.3194 0.1827 0.0014 0.0038
1367 001040 新华策略精选股票 1.1630 1.1630 93.1634 1.1038 0.5949 0.2129 0.0014 0.0032
1368 001217 易方达新收益混合C 1.2400 1.2400 49.3812 0.1949 0.2350 0.3893 0.0014 0.0094
1369 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2427 1.2427 95.9647 1.1273 0.5512 0.2049 0.0014 0.0032
1370 001355 广发聚泰混合A 1.0070 1.3140 35.4690 0.0964 0.2159 0.6733 0.0014 0.0169
1371 001376 泓德泓富混合C 1.1407 1.2607 57.4715 0.3556 0.4262 0.3272 0.0014 0.0058
1372 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1504 1.1504 43.1540 0.1867 0.3698 0.4937 0.0014 0.0095
1373 001420 南方大数据300指数A 1.1752 1.1752 83.9428 0.9634 0.6876 0.2418 0.0014 0.0034
1374 001499 国投瑞银新增长混合 1.1700 1.2070 45.7921 0.2243 0.4207 0.4607 0.0014 0.0083
1375 001552 天弘中证证券保险指数A 0.9048 0.9048 104.0031 1.1519 0.4171 0.1772 0.0014 0.0032
1376 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8988 0.8988 104.0187 1.1521 0.4170 0.1748 0.0014 0.0032
1377 001556 天弘量化驱动股票A 0.9150 0.9150 103.4414 1.0735 0.3702 0.1693 0.0014 0.0032
1378 001617 天弘中证电子指数A 1.0008 1.0008 104.3807 1.0080 0.3149 0.1627 0.0014 0.0034
1379 001618 天弘中证电子指数C 0.9940 0.9940 104.3869 1.0084 0.3150 0.1602 0.0014 0.0033
1380 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1150 1.1150 49.8521 0.1897 0.2143 0.3767 0.0014 0.0095
1381 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1250 1.1250 48.3191 0.2653 0.4750 0.4224 0.0014 0.0071
1382 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1100 1.1300 88.2806 0.1625 0.0160 0.1140 0.0014 0.0105
1383 001965 圆信永丰兴源混合A 1.1030 1.1030 71.6269 0.5328 0.3517 0.3073 0.0014 0.0057
1384 002130 广发鑫隆混合A 1.1000 1.1000 33.5056 0.0531 0.0822 0.7157 0.0014 0.0291
1385 002227 长城新优选混合A 1.1500 1.1500 45.6043 0.2435 0.5042 0.4564 0.0014 0.0075
1386 002231 华夏新趋势混合A 1.1110 1.1280 44.0193 0.1637 0.2626 0.4631 0.0014 0.0105
1387 002557 博时灵活配置混合C 1.0969 1.4395 55.8721 -0.0619 0.0145 0.2143 0.0014 -0.0208
1388 002561 东吴安鑫量化混合 1.0080 1.1270 60.6140 0.4417 0.5317 0.3138 0.0014 0.0050
1389 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 99.3162 1.0534 0.4195 0.1797 0.0014 0.0032
1390 002664 万家瑞和混合A 1.0210 1.1310 56.1007 0.1979 0.1455 0.2910 0.0014 0.0089
1391 002835 华夏新锦泰混合A 1.1081 1.1081 44.4813 0.1568 0.2311 0.4571 0.0014 0.0111
1392 002836 华夏新锦泰混合C 1.1064 1.1064 44.5210 0.1574 0.2318 0.4504 0.0014 0.0109
1393 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.1027 1.1027 53.3385 0.2234 0.2268 0.3414 0.0014 0.0084
1394 002941 广发安瑞回报混合A 1.1140 1.1140 51.1980 0.2845 0.4334 0.3852 0.0014 0.0068
1395 002942 广发安瑞回报混合C 1.1410 1.1410 51.2128 0.2800 0.4192 0.3892 0.0014 0.0070
1396 003044 东方红战略精选混合A 1.0585 1.1085 52.6609 0.2915 0.4064 0.3601 0.0014 0.0066
1397 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1896 1.1896 41.9138 0.1512 0.2723 0.5053 0.0014 0.0113
1398 003275 国联安鑫盈混合A 1.0940 1.0940 37.8310 0.1011 0.1834 0.5830 0.0014 0.0159
1399 003343 鹏华弘惠混合A 1.0998 1.0998 63.1868 0.3186 0.2342 0.2644 0.0014 0.0064
1400 003344 鹏华弘惠混合C 1.0961 1.0961 63.2205 0.3189 0.2342 0.2587 0.0014 0.0062
1401 003559 平安大华量化成长混合A 1.1100 1.1100 88.8380 0.7137 0.3008 0.1870 0.0014 0.0040
1402 003595 长盛盛崇混合C 1.1312 1.1312 50.7268 0.3175 0.5601 0.4169 0.0014 0.0065
1403 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1165 1.1165 37.6620 0.1500 0.4114 0.6091 0.0014 0.0111
1404 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1157 1.1157 37.7213 0.1496 0.4063 0.6020 0.0014 0.0110
1405 003845 汇安丰恒混合A 1.1095 1.1095 72.9205 0.5245 0.3663 0.2080 0.0014 0.0041
1406 003906 华夏新锦图混合A 1.1313 1.1313 61.8651 0.4063 0.4145 0.2921 0.0014 0.0053
1407 003913 泰达宏利启富混合C 1.1011 1.1011 54.9513 0.3287 0.4466 0.3305 0.0014 0.0058
1408 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0513 1.0960 44.6673 0.2708 0.6718 0.4444 0.0014 0.0063
1409 004115 嘉实新添程混合 1.0466 1.0946 44.6269 0.2173 0.4373 0.4485 0.0014 0.0079
1410 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0828 1.0959 65.2562 0.0508 0.0052 0.1843 0.0014 0.0297
1411 004153 信诚新悦混合A 1.1230 1.1230 51.0873 0.3000 0.4860 0.3909 0.0014 0.0065
1412 004176 博时鑫泰混合C 1.1171 1.1171 55.0628 0.2340 0.2191 0.3241 0.0014 0.0081
1413 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.1608 1.1608 75.4860 0.7862 0.6022 0.3686 0.0014 0.0051
1414 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1083 1.1083 89.0970 0.7124 0.2925 0.1530 0.0014 0.0033
1415 004353 嘉实新添华定期混合 1.0812 1.0812 36.1586 0.0837 0.1581 0.6093 0.0014 0.0183
1416 004436 添富年年泰定开混合A 1.0784 1.0784 48.6530 0.1873 0.2285 0.3644 0.0014 0.0089
1417 110027 易方达安心回报债券A 1.7130 2.5280 71.4111 0.5302 0.3976 0.2466 0.0014 0.0046
1418 150178 鹏华证券保险分级B 1.7080 2.2390 133.1825 1.8960 0.4203 0.1505 0.0014 0.0027
1419 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.1030 1.1030 87.2338 0.6610 0.2798 0.1551 0.0014 0.0034
1420 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1510 1.8140 91.0238 1.1322 0.6868 0.2237 0.0014 0.0031
1421 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1912 1.1912 41.9284 0.1521 0.2753 0.5101 0.0014 0.0113
1422 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0298 1.5109 65.8322 0.0524 0.0054 0.1744 0.0014 0.0278
1423 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1250 2.6390 85.4081 0.8605 0.5118 0.2172 0.0014 0.0035
1424 257060 国联安商品ETF联接 0.6700 0.6700 105.9849 1.0598 0.3274 0.1602 0.0014 0.0033
1425 270007 广发大盘成长混合 1.2395 1.2395 80.5847 0.7353 0.4716 0.2285 0.0014 0.0039
1426 470059 汇添富可转债债券C 1.4720 1.5420 80.7465 0.6569 0.3734 0.2156 0.0014 0.0041
1427 510120 海富通上证非周期ETF 3.1460 1.3250 85.3046 0.8356 0.4850 0.2138 0.0014 0.0036
1428 512800 华宝中证银行ETF 1.1245 1.1245 108.9541 0.8817 0.2123 0.1886 0.0014 0.0049
1429 519025 海富通领先成长混合 1.4130 1.5630 103.4783 1.1899 0.4543 0.1826 0.0014 0.0032
1430 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3360 1.3360 49.6695 0.0206 0.0026 0.3105 0.0014 0.0716
1431 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6700 2.6140 99.7578 0.8481 0.2672 0.1578 0.0014 0.0036
1432 519223 海富通欣荣混合C 1.0979 1.0979 54.3092 0.2092 0.1851 0.3137 0.0014 0.0085
1433 519228 海富通欣享混合C 1.0497 1.0897 45.1706 0.2170 0.4281 0.4353 0.0014 0.0079
1434 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1420 1.1620 44.1240 0.1553 0.2341 0.4608 0.0014 0.0111
1435 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1250 1.1450 45.2471 0.1613 0.2284 0.4318 0.0014 0.0105
1436 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 82.9582 0.8605 0.5750 0.2260 0.0013 0.0035
1437 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5680 1.7830 75.9774 0.4211 0.1958 0.1912 0.0013 0.0050
1438 000536 前海开源可转债债券 0.8700 1.2400 80.4306 0.6402 0.3603 0.2025 0.0013 0.0039
1439 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3470 1.5280 67.1799 0.2614 0.1234 0.2099 0.0013 0.0070
1440 000590 华安新活力混合 1.4300 1.4300 46.4107 0.2121 0.3567 0.4096 0.0013 0.0080
1441 000761 国富健康优质生活股票 1.2450 1.2450 88.5482 0.9518 0.5420 0.2114 0.0013 0.0033
1442 001009 上投摩根安全战略股票 1.0070 1.0070 102.8282 1.0178 0.3408 0.1617 0.0013 0.0032
1443 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1773 1.1773 44.7786 0.1970 0.3550 0.4311 0.0013 0.0084
1444 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1209 1.1709 51.2557 0.2702 0.3892 0.3574 0.0013 0.0067
1445 001279 中海积极增利混合 0.9340 0.9340 107.9985 0.9247 0.2312 0.1403 0.0013 0.0034
1446 001316 安信稳健增值混合A 1.2067 1.2067 34.7179 0.1082 0.2963 0.6682 0.0013 0.0143
1447 001426 南方大数据300指数C 1.1658 1.1658 83.9725 0.9637 0.6870 0.2365 0.0013 0.0033
1448 001443 易方达瑞选混合I 1.0790 1.1590 51.7987 0.2103 0.2259 0.3298 0.0013 0.0081
1449 001447 天弘惠利混合 1.1706 1.1706 36.1676 0.1091 0.2558 0.6051 0.0013 0.0140
1450 001557 天弘量化驱动股票C 0.9085 0.9085 103.4477 1.0732 0.3699 0.1670 0.0013 0.0032
1451 001636 万家瑞益混合C 1.2246 1.2246 47.6118 0.2055 0.3024 0.3885 0.0013 0.0082
1452 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1090 1.1090 45.0050 0.2242 0.4507 0.4391 0.0013 0.0076
1453 001683 华夏新经济混合 1.1340 1.1340 74.9646 0.7868 0.7210 0.2662 0.0013 0.0037
1454 001719 工银国家战略股票 1.0870 1.0870 107.2648 1.1690 0.3797 0.1614 0.0013 0.0031
1455 001745 易方达瑞富混合I 1.0680 1.0680 38.2009 0.0781 0.0906 0.5690 0.0013 0.0204
1456 001746 易方达瑞富混合E 1.0660 1.0660 37.9946 0.0744 0.0839 0.5558 0.0013 0.0208
1457 001757 嘉实主题增强混合 1.0930 1.0930 35.2641 0.0705 0.1181 0.6185 0.0013 0.0210
1458 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1110 1.1110 50.5873 0.2019 0.2289 0.3516 0.0013 0.0086
1459 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9010 0.9010 101.7450 0.8258 0.2341 0.1438 0.0013 0.0035
1460 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1550 1.1550 60.5229 0.3674 0.3700 0.2871 0.0013 0.0055
1461 001966 圆信永丰兴源混合C 1.1010 1.1010 71.0492 0.5336 0.3643 0.3059 0.0013 0.0056
1462 002054 中银新财富混合A 1.0530 1.1490 47.1078 0.1509 0.1702 0.3710 0.0013 0.0105
1463 002057 中银新机遇混合A 1.0250 1.1480 34.6233 0.1384 0.4905 0.6654 0.0013 0.0111
1464 002058 中银新机遇混合C 1.0220 1.1450 34.3473 0.1381 0.5041 0.6699 0.0013 0.0110
1465 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0680 1.1080 40.7315 0.1288 0.2218 0.4735 0.0013 0.0117
1466 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1371 1.1371 43.0687 0.1865 0.3720 0.4662 0.0013 0.0089
1467 002168 嘉实智能汽车股票 1.4550 1.4550 111.0440 1.1191 0.3030 0.1446 0.0013 0.0031
1468 002232 华夏新趋势混合C 1.1050 1.1220 44.2268 0.1709 0.2809 0.4357 0.0013 0.0096
1469 002273 泰达宏利创益混合B 1.1520 1.1520 42.9799 0.1480 0.2361 0.4433 0.0013 0.0106
1470 002410 华夏新活力混合C 1.0800 1.0800 50.1154 0.1653 0.1463 0.3629 0.0013 0.0106
1471 002413 中银瑞利混合A 1.0250 1.1230 40.7227 0.1017 0.1383 0.4686 0.0013 0.0147
1472 002430 中银丰利混合A 1.0310 1.1010 41.1674 0.1733 0.3846 0.5058 0.0013 0.0095
1473 002431 中银丰利混合C 1.0290 1.0990 41.2216 0.1783 0.4052 0.4935 0.0013 0.0090
1474 002515 招商丰益混合C 1.1020 1.1020 50.4496 0.2315 0.3044 0.3611 0.0013 0.0076
1475 002597 兴业成长动力混合 1.1280 1.1280 90.7894 0.8560 0.3967 0.1841 0.0013 0.0034
1476 002614 中银颐利混合A 1.0280 1.1110 40.1511 0.1576 0.3517 0.5034 0.0013 0.0099
1477 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0990 1.1190 57.6313 0.3895 0.5059 0.3208 0.0013 0.0053
1478 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.1030 1.1030 52.5629 0.1446 0.1007 0.3012 0.0013 0.0111
1479 002833 华夏新锦绣混合A 1.1015 1.1015 44.1444 0.1461 0.2067 0.4322 0.0013 0.0111
1480 002834 华夏新锦绣混合C 1.0996 1.0996 44.1101 0.1468 0.2094 0.4264 0.0013 0.0109
1481 002866 新华丰盈回报债券 1.1190 1.1190 39.8447 0.1938 0.5480 0.5404 0.0013 0.0085
1482 003000 招商丰德混合A 1.0884 1.0884 61.5103 0.2312 0.1378 0.2172 0.0013 0.0068
1483 003025 新华红利回报混合 1.0830 1.0830 54.8246 0.2789 0.3347 0.2816 0.0013 0.0058
1484 003028 安信新优选混合A 1.1128 1.1128 42.3273 0.1489 0.2540 0.4645 0.0013 0.0107
1485 003045 东方红战略精选混合C 1.0521 1.1021 52.5972 0.2899 0.4038 0.3457 0.0013 0.0063
1486 003169 长盛盛辉混合A 1.1074 1.1074 44.2798 0.1516 0.2198 0.4205 0.0013 0.0105
1487 003170 长盛盛辉混合C 1.1050 1.1050 44.2423 0.1519 0.2214 0.4125 0.0013 0.0102
1488 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0830 1.0830 48.6108 0.1305 0.1122 0.3396 0.0013 0.0118
1489 003276 国联安鑫盈混合C 1.0874 1.0874 37.7633 0.0995 0.1790 0.5518 0.0013 0.0152
1490 003561 诺德成长精选混合A 1.0878 1.0878 57.1847 0.1762 0.1080 0.2480 0.0013 0.0089
1491 003562 诺德成长精选混合C 1.0868 1.0868 57.1885 0.1767 0.1085 0.2448 0.0013 0.0087
1492 003567 华夏行业景气混合 1.1409 1.1409 83.8367 0.7603 0.4303 0.1888 0.0013 0.0034
1493 003594 长盛盛崇混合A 1.1217 1.1217 51.0308 0.3064 0.5092 0.3782 0.0013 0.0062
1494 003622 创金合信优价成长股票A 1.1530 1.1530 90.4082 0.8490 0.3968 0.1905 0.0013 0.0035
1495 003623 创金合信优价成长股票C 1.1508 1.1508 90.4485 0.8489 0.3961 0.1889 0.0013 0.0035
1496 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.1092 1.1092 43.5598 0.1858 0.3526 0.4603 0.0013 0.0090
1497 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.1085 1.1085 43.1030 0.1831 0.3574 0.4671 0.0013 0.0091
1498 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1083 1.1083 46.0606 0.1717 0.2409 0.4125 0.0013 0.0098
1499 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1070 1.1070 46.0512 0.1714 0.2401 0.4075 0.0013 0.0097
1500 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1112 1.1112 45.2957 0.2820 0.6858 0.4534 0.0013 0.0063
1501 003846 汇安丰恒混合C 1.1085 1.1085 72.9551 0.5236 0.3644 0.2058 0.0013 0.0040
1502 003882 易方达瑞弘混合A 1.1006 1.1006 45.5758 0.1647 0.2312 0.3978 0.0013 0.0096
1503 003883 易方达瑞弘混合C 1.0999 1.0999 45.6051 0.1645 0.2301 0.3941 0.0013 0.0096
1504 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0666 1.0856 43.6111 0.1370 0.1930 0.4155 0.0013 0.0111
1505 004149 博时鑫惠混合A 1.1048 1.1048 44.5760 0.2095 0.4090 0.4352 0.0013 0.0079
1506 004154 信诚新悦混合B 1.1160 1.1160 50.6692 0.2996 0.5008 0.3724 0.0013 0.0061
1507 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0651 1.0821 43.7391 0.1201 0.1465 0.3933 0.0013 0.0120
1508 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0656 1.0826 43.7333 0.1203 0.1470 0.3961 0.0013 0.0121
1509 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0436 1.0936 40.8147 0.1098 0.1599 0.4697 0.0013 0.0137
1510 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0426 1.0926 40.9135 0.1103 0.1598 0.4618 0.0013 0.0135
1511 004297 长盛盛淳混合A 1.0435 1.0935 46.2754 0.2794 0.6191 0.4064 0.0013 0.0060
1512 004298 长盛盛淳混合C 1.0435 1.0925 46.3369 0.2793 0.6157 0.4003 0.0013 0.0059
1513 004299 长盛盛泽混合A 1.0415 1.0935 45.4570 0.2628 0.6047 0.4109 0.0013 0.0062
1514 004308 长盛盛享混合A 1.0392 1.0893 45.4887 0.2701 0.6335 0.4084 0.0013 0.0060
1515 004309 长盛盛享混合C 1.0391 1.0887 45.5790 0.2711 0.6333 0.4036 0.0013 0.0059
1516 070027 嘉实周期优选混合 2.3720 2.4320 102.2522 1.2451 0.5217 0.1829 0.0013 0.0030
1517 100029 富国天成红利混合 1.1701 2.4611 76.6309 0.7142 0.5441 0.2419 0.0013 0.0038
1518 110028 易方达安心回报债券B 1.6900 2.4850 71.8696 0.5340 0.3932 0.2341 0.0013 0.0044
1519 151001 银河稳健混合 1.5514 4.6608 86.9535 0.8546 0.4699 0.2048 0.0013 0.0035
1520 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1091 3.2347 91.9374 0.9640 0.4784 0.1984 0.0013 0.0033
1521 160516 博时证券保险指数分级 1.2798 0.8442 102.5997 1.1449 0.4351 0.1722 0.0013 0.0030
1522 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9930 1.2660 83.3895 0.9213 0.6456 0.2292 0.0013 0.0033
1523 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1540 1.1540 51.3583 0.2824 0.4215 0.3667 0.0013 0.0066
1524 217020 招商安达灵活配置混合 1.3238 1.6217 66.3852 0.4059 0.3120 0.2423 0.0013 0.0051
1525 270022 广发内需增长混合 0.9640 1.0640 88.7466 0.6800 0.2742 0.1746 0.0013 0.0039
1526 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6891 2.3092 88.4492 0.7800 0.3657 0.1854 0.0013 0.0036
1527 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 126.9940 1.2479 0.2202 0.1214 0.0013 0.0030
1528 519087 新华优选分红混合 0.8557 3.5735 87.0289 0.9263 0.5501 0.2162 0.0013 0.0034
1529 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4780 1.4780 99.9275 0.8479 0.2652 0.1559 0.0013 0.0035
1530 519229 海富通欣享混合A 1.0487 1.0887 45.2615 0.2211 0.4409 0.4280 0.0013 0.0076
1531 519655 银河服务混合 1.0100 1.0100 91.9453 0.9361 0.4510 0.1900 0.0013 0.0033
1532 560006 益民核心增长混合 1.5190 1.5190 88.9808 0.8651 0.4392 0.1943 0.0013 0.0034
1533 630016 华商价值共享混合发起式 2.0910 2.4510 89.3233 0.8720 0.4394 0.1950 0.0013 0.0034
1534 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9193 0.9193 90.6428 0.5297 0.1529 0.1457 0.0013 0.0043
1535 000039 农银高增长混合 2.0252 2.0252 94.8936 0.7693 0.2684 0.1568 0.0012 0.0035
1536 000065 国富焦点驱动混合 1.4530 1.6180 48.3258 0.1933 0.2519 0.3442 0.0012 0.0080
1537 000171 易方达裕丰回报债券 1.5960 1.5960 44.1909 0.1593 0.2449 0.4084 0.0012 0.0096
1538 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3200 1.4980 67.3953 0.2550 0.1160 0.1919 0.0012 0.0066
1539 000664 国联安通盈混合A 1.3164 1.3694 51.9933 0.1867 0.1754 0.3060 0.0012 0.0085
1540 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0720 1.0720 90.2249 0.7572 0.3182 0.1729 0.0012 0.0036
1541 001068 华融新锐灵活配置混合 1.0140 1.0140 56.1476 0.4390 0.7131 0.3452 0.0012 0.0048
1542 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0273 1.1473 58.7073 0.2820 0.2462 0.2676 0.0012 0.0063
1543 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 45.6991 0.2376 0.4762 0.4041 0.0012 0.0068
1544 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.1082 1.1582 51.2881 0.2700 0.3874 0.3417 0.0012 0.0064
1545 001285 易方达新鑫混合I 1.0290 1.1690 47.2087 0.1989 0.2930 0.3775 0.0012 0.0081
1546 001286 易方达新鑫混合E 1.0290 1.1590 47.9431 0.2030 0.2869 0.3566 0.0012 0.0078
1547 001356 广发聚泰混合C 1.0060 1.1130 34.0182 0.0813 0.1817 0.6316 0.0012 0.0173
1548 001418 泰达宏利创益混合A 1.1520 1.1520 42.6962 0.1736 0.3337 0.4438 0.0012 0.0090
1549 001444 易方达瑞选混合E 1.0670 1.1470 51.6935 0.2166 0.2418 0.3243 0.0012 0.0077
1550 001704 国投瑞银进宝混合 1.1012 1.1262 71.7114 0.3929 0.2147 0.1979 0.0012 0.0050
1551 001710 安信新趋势混合A 1.0280 1.0880 31.6518 0.0881 0.2845 0.6988 0.0012 0.0153
1552 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1060 1.1060 55.9166 0.2386 0.2142 0.2773 0.0012 0.0070
1553 001722 工银银和利混合 1.1070 1.1070 46.4371 0.2210 0.3864 0.4041 0.0012 0.0076
1554 001856 易方达环保主题混合 1.1080 1.1080 86.1742 0.5249 0.1718 0.2114 0.0012 0.0057
1555 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 41.4145 0.1378 0.2372 0.4591 0.0012 0.0110
1556 002056 中银新财富混合C 1.0470 1.1430 46.4853 0.1518 0.1815 0.3691 0.0012 0.0101
1557 002092 国富新增长混合A 1.1066 1.1609 49.7653 0.2867 0.4928 0.3590 0.0012 0.0060
1558 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1674 1.1674 44.9120 0.2003 0.3626 0.4044 0.0012 0.0078
1559 002133 广发鑫益混合 1.2300 1.2300 99.9426 1.0765 0.4272 0.1699 0.0012 0.0030
1560 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1100 1.1100 49.7471 0.2624 0.4134 0.3680 0.0012 0.0067
1561 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0326 1.5626 58.5178 0.2821 0.2496 0.2683 0.0012 0.0063
1562 002228 长城新优选混合C 1.1720 1.1720 46.0559 0.2477 0.5016 0.4237 0.0012 0.0070
1563 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 45.8582 0.2363 0.4646 0.4019 0.0012 0.0069
1564 002246 泰康稳健增利债券C 1.1003 1.1003 48.8601 0.0535 0.0185 0.2792 0.0012 0.0240
1565 002261 中银宝利混合A 1.0080 1.1250 41.2968 0.1618 0.3312 0.4693 0.0012 0.0095
1566 002262 中银宝利混合C 1.0070 1.1150 41.2680 0.1578 0.3156 0.4594 0.0012 0.0095
1567 002339 海富通养老收益混合C 1.2450 1.5250 48.8807 0.2271 0.3324 0.3565 0.0012 0.0072
1568 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1200 1.2200 92.0676 1.0191 0.5316 0.1978 0.0012 0.0032
1569 002409 华夏新活力混合A 1.1030 1.1030 49.8926 0.1408 0.1177 0.3154 0.0012 0.0107
1570 002411 华夏新机遇混合 1.0450 1.1110 62.7143 0.2681 0.1709 0.2320 0.0012 0.0065
1571 002414 中银瑞利混合C 1.0240 1.0990 42.4175 0.1174 0.1566 0.4231 0.0012 0.0125
1572 002434 中银宏利混合A 1.0120 1.1090 41.1280 0.1654 0.3517 0.4570 0.0012 0.0090
1573 002435 中银宏利混合C 1.0100 1.1070 41.2216 0.1624 0.3359 0.4496 0.0012 0.0090
1574 002461 中银珍利混合A 1.0210 1.1160 32.2130 0.1115 0.4248 0.6937 0.0012 0.0124
1575 002615 中银颐利混合C 1.0280 1.1110 39.8483 0.1675 0.4091 0.5110 0.0012 0.0093
1576 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0960 1.1160 57.8835 0.3841 0.4835 0.3099 0.0012 0.0052
1577 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1099 1.1099 58.8239 0.2727 0.2284 0.2580 0.0012 0.0063
1578 002819 招商丰美混合A 1.0330 1.0930 43.5242 0.1237 0.1568 0.4037 0.0012 0.0119
1579 002820 招商丰美混合C 1.0310 1.0910 43.0268 0.1179 0.1491 0.4029 0.0012 0.0122
1580 003029 安信新优选混合C 1.1058 1.1058 42.3630 0.1505 0.2588 0.4390 0.0012 0.0101
1581 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1100 1.1100 68.2111 0.3851 0.2520 0.2143 0.0012 0.0050
1582 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1499 1.1499 89.2215 0.6376 0.2359 0.1579 0.0012 0.0038
1583 003414 泰达宏利创金混合A 1.0470 1.0950 37.1268 0.1012 0.1984 0.5361 0.0012 0.0140
1584 003415 泰达宏利创金混合C 1.0460 1.0910 37.0928 0.1015 0.2003 0.5159 0.0012 0.0134
1585 003560 平安大华量化成长混合C 1.0950 1.0950 87.0265 0.7033 0.3172 0.1773 0.0012 0.0037
1586 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0754 1.0754 33.6623 0.0442 0.0553 0.5790 0.0012 0.0286
1587 003924 长盛盛泰混合A 1.0453 1.0813 47.0833 0.2837 0.6256 0.3696 0.0012 0.0056
1588 004129 国联安鑫汇混合A 1.0572 1.0832 42.7367 0.2127 0.5008 0.4214 0.0012 0.0070
1589 004150 博时鑫惠混合C 1.1037 1.1037 44.6011 0.2105 0.4120 0.4301 0.0012 0.0078
1590 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0505 1.0905 44.3140 0.2354 0.5286 0.4122 0.0012 0.0066
1591 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0496 1.0896 44.2309 0.2348 0.5296 0.4091 0.0012 0.0066
1592 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1042 1.1042 77.7352 0.4796 0.2384 0.1749 0.0012 0.0042
1593 004300 长盛盛泽混合C 1.0424 1.0924 45.4515 0.2636 0.6090 0.4052 0.0012 0.0061
1594 004303 长盛盛德混合A 1.0396 1.0858 46.6988 0.2787 0.6052 0.3802 0.0012 0.0057
1595 004310 长盛盛瑞混合A 1.0407 1.0896 45.4737 0.2710 0.6250 0.4108 0.0012 0.0060
1596 004311 长盛盛瑞混合C 1.0404 1.0878 45.4935 0.2711 0.6244 0.4009 0.0012 0.0059
1597 004312 长盛盛兴混合A 1.0406 1.0917 45.1634 0.2595 0.6053 0.4068 0.0012 0.0061
1598 004313 长盛盛兴混合C 1.0413 1.0908 45.1203 0.2593 0.6067 0.4027 0.0012 0.0061
1599 004396 中银文体娱乐混合 1.0931 1.0931 88.2700 0.6104 0.2217 0.1366 0.0012 0.0034
1600 004437 添富年年泰定开混合C 1.0734 1.0734 48.6367 0.1865 0.2270 0.3384 0.0012 0.0083
1601 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1951 1.1951 118.9404 1.2217 0.2430 0.1954 0.0012 0.0044
1602 004597 南方银行联接A 1.1176 1.1176 103.1646 0.8728 0.2231 0.1833 0.0012 0.0043
1603 004598 南方银行联接C 1.1150 1.1150 103.1174 0.8710 0.2225 0.1795 0.0012 0.0042
1604 004736 富国鼎利纯债债券 1.0244 1.0437 45.1698 -0.0037 0.0001 0.3084 0.0012 -0.3300
1605 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5110 1.5110 73.4682 0.6752 0.5755 0.2401 0.0012 0.0037
1606 159906 大成深证成长40ETF 1.0200 1.0200 99.1549 0.8597 0.2812 0.1496 0.0012 0.0033
1607 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3060 2.3600 99.9776 0.6844 0.1724 0.1297 0.0012 0.0036
1608 161816 银华中证等权90指数分级 1.2160 1.2600 82.4297 1.0238 0.8351 0.2442 0.0012 0.0031
1609 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2440 0.7930 115.3482 1.1784 0.2885 0.1349 0.0012 0.0029
1610 206009 鹏华新兴产业混合 2.2760 2.4860 96.2217 0.6376 0.1744 0.1351 0.0012 0.0038
1611 210005 金鹰主题优势混合 1.1390 1.1390 104.1815 0.9158 0.2619 0.1446 0.0012 0.0033
1612 233010 大摩深证300指数增强 1.6490 1.6490 85.4262 0.9710 0.6512 0.2224 0.0012 0.0032
1613 240017 华宝新兴产业混合 1.8761 2.3241 101.3427 1.0156 0.3597 0.1584 0.0012 0.0031
1614 270028 广发制造业精选混合 2.6050 2.6050 106.0343 1.1028 0.3539 0.1540 0.0012 0.0030
1615 360006 光大保德信新增长混合 1.2590 3.1205 100.9809 1.1831 0.4951 0.1783 0.0012 0.0030
1616 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9028 2.9960 90.6511 0.5276 0.1516 0.1431 0.0012 0.0043
1617 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1103 1.1103 76.0148 0.6697 0.5064 0.2039 0.0012 0.0034
1618 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7990 0.1440 148.0305 2.7717 0.5885 0.1573 0.0012 0.0024
1619 512340 南方中证500原材料ETF 0.9825 0.9825 116.4801 1.4381 0.4133 0.1515 0.0012 0.0027
1620 519050 海富通养老收益混合A 1.2360 1.5100 49.0442 0.2295 0.3347 0.3536 0.0012 0.0071
1621 519616 银河君信混合A 1.0175 1.0720 38.2745 0.1069 0.1958 0.5078 0.0012 0.0134
1622 519623 银河君耀混合A 1.0451 1.0901 43.5283 0.1563 0.2504 0.4125 0.0012 0.0096
1623 519624 银河君耀混合C 1.0446 1.0896 43.5640 0.1572 0.2523 0.4061 0.0012 0.0094
1624 590005 中邮核心主题混合 1.9550 2.1150 105.9911 0.9899 0.2856 0.1464 0.0012 0.0032
1625 000612 华宝生态中国混合 2.0210 2.2210 93.3374 0.7657 0.2842 0.1537 0.0011 0.0034
1626 000684 长盛养老健康混合 1.3780 1.3780 80.6821 0.5548 0.2671 0.1753 0.0011 0.0040
1627 000823 银华高端制造业混合 0.8820 0.8820 101.2516 0.8575 0.2574 0.1420 0.0011 0.0033
1628 000968 广发养老指数A 1.0964 1.0964 85.2386 0.7564 0.3987 0.1817 0.0011 0.0034
1629 000973 新华增盈回报债券 1.2210 1.2210 38.6700 0.1768 0.5144 0.4903 0.0011 0.0080
1630 000985 嘉实逆向策略股票 1.2960 1.2960 100.9563 1.1382 0.4587 0.1702 0.0011 0.0029
1631 001072 华安智能装备主题股票 1.0890 1.0890 110.7722 1.3924 0.4736 0.1598 0.0011 0.0027
1632 001188 鹏华改革红利股票 0.9070 0.9070 88.2708 0.8256 0.4129 0.1824 0.0011 0.0033
1633 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1660 1.1660 51.0188 0.1891 0.1941 0.2853 0.0011 0.0076
1634 001230 鹏华医药科技股票 0.5630 0.5630 96.9802 0.5549 0.1280 0.1217 0.0011 0.0040
1635 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8200 0.8200 95.3949 1.1045 0.5419 0.1841 0.0011 0.0029
1636 001325 鹏华弘和混合A 1.1393 1.1393 46.3555 0.1925 0.2951 0.3521 0.0011 0.0076
1637 001331 鹏华弘信混合A 1.2278 1.2591 42.6928 0.1590 0.2801 0.4080 0.0011 0.0090
1638 001332 鹏华弘信混合C 1.0900 1.1360 43.2325 0.1612 0.2737 0.3986 0.0011 0.0089
1639 001338 安信稳健增值混合C 1.2263 1.2263 34.0193 0.1049 0.3023 0.6082 0.0011 0.0129
1640 001399 安信鑫安得利混合A 1.2030 1.2030 42.2642 0.1579 0.2873 0.4083 0.0011 0.0089
1641 001400 安信鑫安得利混合C 1.1896 1.1896 42.3630 0.1579 0.2848 0.3945 0.0011 0.0086
1642 001405 东方红策略精选混合A 1.1069 1.1669 36.8715 0.1497 0.4462 0.5327 0.0011 0.0093
1643 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1250 1.1850 40.8438 0.1620 0.3467 0.4299 0.0011 0.0085
1644 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1241 1.1241 45.6407 0.2870 0.6980 0.4123 0.0011 0.0058
1645 001633 万家瑞祥混合A 1.0151 1.0971 44.5582 0.2329 0.5060 0.4124 0.0011 0.0068
1646 001634 万家瑞祥混合C 1.0107 1.0946 44.4886 0.2326 0.5080 0.4032 0.0011 0.0066
1647 001670 长城新策略混合A 1.0830 1.0830 54.9992 0.2691 0.2911 0.2767 0.0011 0.0060
1648 001711 安信新趋势混合C 1.0260 1.0850 31.8381 0.1003 0.3605 0.6622 0.0011 0.0129
1649 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8860 0.8860 98.2427 0.7739 0.2365 0.1406 0.0011 0.0034
1650 001955 中欧养老混合 1.2320 1.2320 87.7136 0.8526 0.4517 0.1873 0.0011 0.0032
1651 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0960 1.0960 55.5536 0.2353 0.2138 0.2574 0.0011 0.0065
1652 002025 广发聚盛混合A 1.1670 1.1970 37.7012 0.0760 0.1051 0.4387 0.0011 0.0158
1653 002093 国富新增长混合C 1.0967 1.1508 49.7239 0.2897 0.5050 0.3466 0.0011 0.0057
1654 002110 中海中鑫混合 1.1520 1.1520 61.3677 0.5477 0.7781 0.2989 0.0011 0.0040
1655 002116 广发安享混合A 1.0380 1.1140 36.2711 0.1080 0.2477 0.5201 0.0011 0.0122
1656 002120 广发安悦回报混合 1.0490 1.0800 34.9385 0.0842 0.1751 0.5481 0.0011 0.0153
1657 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 45.1027 0.2318 0.4775 0.4068 0.0011 0.0069
1658 002368 国联安鑫悦混合A 1.1011 1.1261 59.0954 0.2717 0.2226 0.2447 0.0011 0.0060
1659 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0880 1.0880 47.8339 0.1617 0.1836 0.3172 0.0011 0.0086
1660 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 1.0830 84.1946 0.3183 0.0657 0.1577 0.0011 0.0068
1661 002462 中银珍利混合C 1.0190 1.1140 32.2622 0.1197 0.4868 0.6829 0.0011 0.0114
1662 002485 国联安通盈混合C 1.2958 1.3488 50.9276 0.1797 0.1766 0.2830 0.0011 0.0079
1663 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0940 1.1240 42.3000 0.1489 0.2546 0.3904 0.0011 0.0090
1664 002502 中银腾利混合A 1.0230 1.0930 42.1326 0.1875 0.4104 0.4189 0.0011 0.0076
1665 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1130 1.1130 73.5173 0.5462 0.3756 0.2081 0.0011 0.0040
1666 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1035 1.1035 58.8576 0.2767 0.2346 0.2419 0.0011 0.0058
1667 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1140 1.1140 50.1880 0.2047 0.2430 0.3079 0.0011 0.0073
1668 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0760 1.0760 36.6233 0.0886 0.1605 0.4772 0.0011 0.0139
1669 003107 光大保德信安祺债券A 1.0922 1.0922 45.4642 0.1891 0.3079 0.3608 0.0011 0.0076
1670 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 75.0986 0.1872 0.0405 0.1353 0.0011 0.0078
1671 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0210 1.0810 36.3327 0.1103 0.2570 0.5090 0.0011 0.0117
1672 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 1.0810 35.2180 0.1017 0.2474 0.5338 0.0011 0.0125
1673 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0706 1.0706 33.5819 0.0449 0.0576 0.5378 0.0011 0.0260
1674 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0990 1.0990 39.0624 0.1819 0.5225 0.5071 0.0011 0.0082
1675 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0964 1.0964 43.0452 0.2210 0.5233 0.4222 0.0011 0.0068
1676 003848 中银广利混合A 1.0216 1.0906 33.8855 0.1297 0.4693 0.6239 0.0011 0.0106
1677 003849 中银广利混合C 1.0204 1.0894 33.8610 0.1293 0.4680 0.6167 0.0011 0.0105
1678 003850 中银锦利混合A 1.0136 1.0846 32.7734 0.0945 0.2845 0.6175 0.0011 0.0135
1679 003851 中银锦利混合C 1.0125 1.0835 32.7470 0.0933 0.2784 0.6097 0.0011 0.0135
1680 003922 长盛盛康混合A 1.0744 1.0744 32.5592 0.1054 0.3660 0.5934 0.0011 0.0115
1681 003925 长盛盛泰混合C 1.0450 1.0803 47.0956 0.2847 0.6294 0.3641 0.0011 0.0055
1682 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0287 1.0907 38.9764 0.1752 0.4890 0.4922 0.0011 0.0082
1683 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0285 1.0905 38.7631 0.1719 0.4815 0.4949 0.0011 0.0083
1684 004130 国联安鑫汇混合C 1.0563 1.0793 42.8454 0.2135 0.4991 0.3962 0.0011 0.0066
1685 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0265 1.0765 34.9725 0.0835 0.1714 0.5402 0.0011 0.0152
1686 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0256 1.0756 34.8899 0.0837 0.1739 0.5352 0.0011 0.0150
1687 004304 长盛盛德混合C 1.0394 1.0851 46.6517 0.2785 0.6070 0.3774 0.0011 0.0057
1688 004305 长盛盛禧混合A 1.0380 1.0847 45.4301 0.2708 0.6268 0.3854 0.0011 0.0056
1689 004306 长盛盛禧混合C 1.0378 1.0839 45.3864 0.2704 0.6277 0.3819 0.0011 0.0056
1690 004328 信诚永鑫混合A 1.0476 1.0776 40.1179 0.2000 0.5739 0.4397 0.0011 0.0068
1691 004336 长盛盛乾混合A 1.0440 1.0793 46.4860 0.2781 0.6327 0.3684 0.0011 0.0055
1692 004337 长盛盛乾混合C 1.0438 1.0783 46.4589 0.2772 0.6301 0.3634 0.0011 0.0054
1693 004338 长盛盛弘混合A 1.0429 1.0785 46.5434 0.2808 0.6420 0.3633 0.0011 0.0054
1694 004339 长盛盛弘混合C 1.0428 1.0777 46.6131 0.2821 0.6439 0.3579 0.0011 0.0053
1695 004442 中欧康裕混合A 1.0736 1.0736 32.6731 0.1253 0.5197 0.6473 0.0011 0.0106
1696 004455 中欧康裕混合C 1.0735 1.0735 32.6797 0.1256 0.5217 0.6460 0.0011 0.0106
1697 020010 国泰金牛创新混合 1.2810 2.3260 85.2542 0.8749 0.5330 0.1993 0.0011 0.0032
1698 040015 华安动态灵活配置混合 1.5990 2.2120 120.6855 1.2066 0.2524 0.1244 0.0011 0.0029
1699 150101 鹏华资源分级B 1.6260 0.4000 156.0491 2.3099 0.3310 0.1191 0.0011 0.0024
1700 159912 汇添富深证300ETF 1.4691 1.4691 91.2659 1.0859 0.6252 0.2024 0.0011 0.0030
1701 159950 易方达深证成指ETF 1.1498 1.1498 90.7136 1.0006 0.4812 0.2220 0.0011 0.0035
1702 160137 南方中证互联网指数分级 0.8168 0.8910 94.4701 1.0790 0.5376 0.1866 0.0011 0.0030
1703 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1447 1.1447 90.0053 0.7975 0.3613 0.1710 0.0011 0.0033
1704 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2280 1.2490 96.1621 1.0016 0.4315 0.1718 0.0011 0.0030
1705 163803 中银增长混合A 0.4419 3.6832 96.5647 1.1354 0.5453 0.1852 0.0011 0.0029
1706 166301 华商新趋势优选混合 2.4610 2.4610 90.9248 0.7014 0.2648 0.1541 0.0011 0.0035
1707 240011 华宝大盘精选混合 1.8089 2.0943 92.0636 0.9364 0.4490 0.1797 0.0011 0.0031
1708 410007 华富价值增长混合 1.1793 1.9793 106.3249 1.0860 0.3394 0.1484 0.0011 0.0030
1709 450001 国富中国收益混合 0.9059 2.7481 67.0467 0.5987 0.6525 0.2577 0.0011 0.0037
1710 510130 中盘ETF 4.1561 1.4295 77.6939 0.8731 0.7696 0.2426 0.0011 0.0032
1711 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2470 1.2470 82.5443 0.7907 0.4953 0.2026 0.0011 0.0034
1712 519222 海富通欣益混合A 1.1010 1.1010 48.4361 0.2482 0.4118 0.3568 0.0011 0.0065
1713 519617 银河君信混合C 1.0162 1.0647 38.2321 0.1063 0.1944 0.4737 0.0011 0.0125
1714 519628 银河君润混合C 1.0406 1.0896 36.6735 0.1318 0.3534 0.5341 0.0011 0.0105
1715 519646 银河鑫利混合I 1.0890 1.0900 38.3516 0.1205 0.2467 0.4632 0.0011 0.0109
1716 519652 银河鑫利混合A 1.0980 1.1300 39.0762 0.1210 0.2310 0.4483 0.0011 0.0109
1717 519949 长信利信混合 1.0290 1.0890 47.5762 0.2183 0.3421 0.3571 0.0011 0.0071
1718 519971 长信改革红利混合 1.1250 1.3880 43.4836 0.1811 0.3373 0.4038 0.0011 0.0081
1719 960011 中银增长混合H 0.4418 0.5038 96.5618 1.1355 0.5455 0.1844 0.0011 0.0029
1720 000308 建信创新中国混合 2.5430 2.5430 99.1745 1.1040 0.4634 0.1649 0.0010 0.0028
1721 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3830 1.5300 39.0522 0.1052 0.1750 0.3959 0.0010 0.0110
1722 000338 鹏华双债保利债券 1.0784 1.2617 36.0307 -0.0353 0.0272 0.3584 0.0010 -0.0253
1723 000591 中银健康生活混合 1.6540 1.6540 98.3615 1.1415 0.5120 0.1748 0.0010 0.0028
1724 001031 华夏安康优选债券A 1.2640 1.4240 45.3029 0.1702 0.2528 0.3386 0.0010 0.0079
1725 001067 鹏华弘盛混合A 1.2051 1.2051 51.9266 0.1708 0.1475 0.2556 0.0010 0.0078
1726 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0700 1.1500 46.9844 0.2627 0.5211 0.3608 0.0010 0.0058
1727 001253 建信回报灵活配置混合 1.1620 1.1620 45.4451 0.2212 0.4221 0.3507 0.0010 0.0063
1728 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8630 0.8630 90.3152 0.7682 0.3262 0.1566 0.0010 0.0032
1729 001370 中银新趋势混合 1.1060 1.1060 40.6199 0.1524 0.3137 0.4113 0.0010 0.0086
1730 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1600 1.1600 64.2955 0.3705 0.2955 0.2112 0.0010 0.0045
1731 001380 鹏华弘盛混合C 1.6409 1.6409 51.8578 0.1723 0.1509 0.2592 0.0010 0.0078
1732 001406 东方红策略精选混合C 1.0658 1.1058 36.8167 0.1508 0.4554 0.5020 0.0010 0.0087
1733 001488 万家瑞丰混合A 1.1852 1.1852 47.3224 0.2752 0.5556 0.3545 0.0010 0.0055
1734 001686 安信新动力混合A 1.0475 1.1415 36.5375 0.1184 0.2894 0.4832 0.0010 0.0105
1735 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1600 1.1600 51.0047 0.2029 0.2238 0.2689 0.0010 0.0066
1736 001733 泰达宏利量化股票 1.1200 1.1200 96.0128 1.0134 0.4445 0.1690 0.0010 0.0030
1737 001800 华安新乐享保本混合 1.0930 1.0930 61.7519 0.1779 0.0801 0.1808 0.0010 0.0075
1738 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0950 1.0950 49.9287 0.2730 0.4411 0.3096 0.0010 0.0054
1739 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8516 2.7676 90.7553 0.8547 0.3961 0.1670 0.0010 0.0031
1740 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 38.0752 0.1448 0.3668 0.4445 0.0010 0.0086
1741 002020 国都创新驱动混合 1.1330 1.1730 80.3808 0.5780 0.2943 0.1738 0.0010 0.0037
1742 002026 广发聚盛混合C 1.0970 1.1270 37.9005 0.0815 0.1185 0.4069 0.0010 0.0138
1743 002031 华夏策略混合 3.5010 4.1010 82.6516 0.7765 0.4752 0.1935 0.0010 0.0033
1744 002111 华宝新起点混合 1.0329 1.0783 34.7864 0.1065 0.2851 0.5040 0.0010 0.0110
1745 002117 广发安享混合C 1.0400 1.1800 35.4883 0.1009 0.2359 0.5083 0.0010 0.0122
1746 002173 东方大健康混合 1.0603 1.0603 90.4656 0.5712 0.1792 0.1367 0.0010 0.0038
1747 002203 国泰睿信平衡混合 1.0750 1.0750 52.7710 0.2839 0.3485 0.3584 0.0010 0.0068
1748 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 39.8428 0.1763 0.4536 0.4422 0.0010 0.0077
1749 002225 长城新视野混合A 1.0570 1.0570 48.1502 0.1580 0.1708 0.2884 0.0010 0.0081
1750 002278 中邮稳健合赢债券 1.0460 1.0660 51.5671 0.1783 0.1694 0.2450 0.0010 0.0070
1751 002388 天弘裕利混合 1.0891 1.0984 36.0927 0.1206 0.3153 0.4805 0.0010 0.0100
1752 002419 汇添富盈安保本混合 1.0720 1.0930 46.4697 0.1502 0.1779 0.3120 0.0010 0.0086
1753 002421 新华增强债券A 1.1560 1.1560 44.0602 0.2294 0.5136 0.3952 0.0010 0.0064
1754 002422 新华增强债券C 1.1477 1.1477 44.5493 0.2229 0.4638 0.3642 0.0010 0.0062
1755 002459 华夏鼎利债券A 1.0240 1.0840 45.1706 0.1623 0.2326 0.3253 0.0010 0.0079
1756 002460 华夏鼎利债券C 1.0230 1.0830 44.8936 0.1574 0.2242 0.3246 0.0010 0.0080
1757 002503 中银腾利混合C 1.0230 1.0920 42.4447 0.1936 0.4247 0.4074 0.0010 0.0073
1758 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0340 1.0340 99.1992 1.1177 0.4745 0.1661 0.0010 0.0028
1759 002574 招商瑞庆混合 1.0900 1.0900 52.6157 0.3057 0.4486 0.2920 0.0010 0.0051
1760 002749 嘉实稳盛债券 1.0510 1.0510 48.9434 0.1958 0.2457 0.2901 0.0010 0.0068
1761 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0408 1.0958 39.0596 0.1879 0.5577 0.4573 0.0010 0.0071
1762 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0760 1.0760 47.1873 0.1542 0.1764 0.3119 0.0010 0.0087
1763 002982 广发养老指数C 1.0909 1.0909 85.2136 0.7563 0.3990 0.1765 0.0010 0.0033
1764 003001 招商丰德混合C 1.0735 1.0735 61.8605 0.2238 0.1262 0.1741 0.0010 0.0057
1765 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0740 1.0740 36.8167 0.0964 0.1859 0.4582 0.0010 0.0124
1766 003108 光大保德信安祺债券C 1.0889 1.0889 45.3943 0.1889 0.3093 0.3474 0.0010 0.0073
1767 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0790 1.0790 41.6602 0.2084 0.5301 0.4184 0.0010 0.0067
1768 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1020 1.1020 68.0968 0.3801 0.2471 0.1968 0.0010 0.0046
1769 003282 信诚至裕混合A 1.0755 1.0755 40.9382 0.2288 0.6857 0.4504 0.0010 0.0063
1770 003490 长盛盛平混合A 1.0911 1.0911 39.1334 0.1449 0.3291 0.4426 0.0010 0.0090
1771 003491 长盛盛平混合C 1.0884 1.0884 39.0965 0.1449 0.3306 0.4302 0.0010 0.0087
1772 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0501 1.0871 33.8503 0.1197 0.4017 0.5768 0.0010 0.0106
1773 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0489 1.0849 33.7533 0.1194 0.4041 0.5632 0.0010 0.0103
1774 003632 招商稳乾定开混合A 1.0810 1.0810 33.7778 0.0580 0.0949 0.5180 0.0010 0.0196
1775 003642 长盛盛丰混合C 1.0874 1.0874 37.4469 0.1726 0.5571 0.4881 0.0010 0.0076
1776 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0922 1.0922 39.9215 0.1963 0.5580 0.4510 0.0010 0.0070
1777 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0912 1.0912 39.9747 0.1960 0.5535 0.4433 0.0010 0.0069
1778 003698 华夏新锦祥混合A 1.0969 1.0969 48.7056 0.2600 0.4419 0.3343 0.0010 0.0059
1779 003734 万家瑞盈混合A 1.0879 1.0879 34.3378 0.1415 0.5294 0.5667 0.0010 0.0091
1780 003735 万家瑞盈混合C 1.0915 1.0915 36.8950 0.1613 0.5165 0.5197 0.0010 0.0084
1781 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0903 1.0903 37.2596 0.1808 0.6237 0.4979 0.0010 0.0074
1782 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0916 1.0916 42.9329 0.2196 0.5220 0.3995 0.0010 0.0064
1783 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0805 1.0805 41.2610 0.1007 0.1286 0.3566 0.0010 0.0116
1784 003961 易方达瑞程混合A 1.0966 1.0966 40.1026 0.2005 0.5719 0.4649 0.0010 0.0072
1785 003962 易方达瑞程混合C 1.0948 1.0948 40.0882 0.2002 0.5708 0.4561 0.0010 0.0070
1786 003966 中银润利混合A 1.0112 1.0842 39.9946 0.1472 0.3115 0.4125 0.0010 0.0086
1787 003967 中银润利混合C 1.0101 1.0831 39.9405 0.1477 0.3154 0.4077 0.0010 0.0085
1788 004083 国联安鑫隆混合A 1.0455 1.0705 39.6378 0.1902 0.5434 0.4131 0.0010 0.0066
1789 004301 国寿安保稳信混合A 1.0243 1.0643 33.5690 0.0893 0.2366 0.5137 0.0010 0.0125
1790 004302 国寿安保稳信混合C 1.0233 1.0633 33.3978 0.0883 0.2359 0.5090 0.0010 0.0124
1791 004329 信诚永鑫混合C 1.0469 1.0739 40.1017 0.1998 0.5737 0.4148 0.0010 0.0064
1792 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0681 1.0681 41.2907 0.1819 0.3704 0.4429 0.0010 0.0080
1793 004378 信诚永丰混合A 1.0466 1.0726 40.1799 0.2006 0.5701 0.4044 0.0010 0.0063
1794 004380 信诚永利混合A 1.0461 1.0721 40.0774 0.1983 0.5600 0.4028 0.0010 0.0063
1795 004451 添富年年丰定开混合A 1.0731 1.0731 49.2826 0.2316 0.2928 0.3282 0.0010 0.0066
1796 070020 嘉实稳固收益债券 1.0920 1.4290 54.0369 0.2980 0.3830 0.2808 0.0010 0.0053
1797 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0310 1.0310 96.5696 0.8126 0.2793 0.1451 0.0010 0.0032
1798 100035 富国优化增强债券A/B 1.6460 1.7110 55.8023 0.2058 0.1606 0.2417 0.0010 0.0070
1799 100037 富国优化增强债券C 1.5890 1.6540 55.3658 0.2005 0.1574 0.2335 0.0010 0.0069
1800 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0229 1.3718 9.9430 0.0017 0.0106 5.4439 0.0010 0.6167
1801 160625 鹏华证券保险分级 1.3550 1.8550 102.3921 1.1211 0.4206 0.1572 0.0010 0.0028
1802 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1404 1.1404 99.9996 0.9478 0.2923 0.1744 0.0010 0.0035
1803 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0130 2.0130 95.4414 0.9607 0.4092 0.1633 0.0010 0.0030
1804 202101 南方宝元债券 2.0278 3.4278 52.5513 0.3452 0.5746 0.3169 0.0010 0.0049
1805 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5540 1.5540 100.7890 0.9657 0.3324 0.1497 0.0010 0.0030
1806 410001 华富竞争力优选混合 1.0630 2.6880 97.2653 1.0035 0.4139 0.1644 0.0010 0.0030
1807 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5000 1.5000 89.0893 1.0459 0.6388 0.1978 0.0010 0.0029
1808 481015 工银主题策略混合 2.1500 2.1500 106.4046 1.1926 0.4081 0.1522 0.0010 0.0028
1809 519002 华安安信消费混合 1.4930 1.7960 102.1778 1.0367 0.3627 0.1482 0.0010 0.0029
1810 519627 银河君润混合A 1.0400 1.0780 31.4335 0.1184 0.5284 0.6271 0.0010 0.0101
1811 519653 银河鑫利混合C 1.1070 1.1170 38.6364 0.1211 0.2421 0.4203 0.0010 0.0100
1812 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0840 1.1040 37.1938 0.0811 0.1263 0.4290 0.0010 0.0141
1813 530005 建信优化配置混合 1.4118 2.0106 77.9732 0.7594 0.5739 0.2088 0.0010 0.0032
1814 530019 建信社会责任混合 2.2240 2.2240 94.6882 0.8440 0.3259 0.1555 0.0010 0.0032
1815 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7196 3.5556 89.5136 1.0443 0.6248 0.1938 0.0010 0.0029
1816 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1620 1.3010 64.0871 0.3670 0.2937 0.2192 0.0010 0.0047
1817 673081 西部利得祥运混合A 1.0784 1.0784 40.6890 0.1644 0.3626 0.4046 0.0010 0.0078
1818 000120 中银美丽中国混合 1.4550 1.4900 92.2131 1.0346 0.5445 0.1785 0.0009 0.0028
1819 000189 易方达保本一号混合 1.0290 1.0890 36.7147 0.1193 0.2882 0.4259 0.0009 0.0093
1820 000264 博时内需增长混合 1.0410 0.9100 96.5031 0.7122 0.2151 0.1270 0.0009 0.0032
1821 000520 上银新兴价值成长混合 1.1480 1.8530 96.4818 0.8781 0.3273 0.1447 0.0009 0.0029
1822 000772 景顺长城中国回报混合 1.3560 1.3560 72.9002 0.5190 0.3508 0.1829 0.0009 0.0036
1823 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2040 1.7920 76.3655 0.5807 0.3647 0.1820 0.0009 0.0035
1824 001033 华夏安康优选债券C 1.2420 1.4020 45.8668 0.1766 0.2591 0.3166 0.0009 0.0073
1825 001104 华安新丝路主题股票 1.0630 1.0630 83.3662 0.8800 0.5898 0.1988 0.0009 0.0030
1826 001127 中银宏观策略混合 0.7410 0.7410 99.0002 1.2528 0.6010 0.1780 0.0009 0.0027
1827 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 71.8285 0.3758 0.1951 0.1670 0.0009 0.0044
1828 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8020 0.8020 95.7680 1.1157 0.5443 0.1744 0.0009 0.0028
1829 001319 农银信息传媒股票 0.8039 0.8039 96.7721 0.8586 0.3092 0.1407 0.0009 0.0030
1830 001324 华宝新价值混合 1.1362 1.1362 33.9471 0.1057 0.3093 0.5149 0.0009 0.0108
1831 001326 鹏华弘和混合C 1.1223 1.1223 45.7661 0.1936 0.3143 0.3263 0.0009 0.0068
1832 001367 德邦新添利债券A 1.0358 1.2048 40.1870 0.1583 0.3533 0.3943 0.0009 0.0077
1833 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7760 0.7760 90.5795 1.0114 0.5590 0.1815 0.0009 0.0028
1834 001413 中融鑫起点混合A 1.0776 1.1276 38.6998 0.1308 0.2803 0.3859 0.0009 0.0085
1835 001427 招商丰泽混合A 1.1660 1.1660 38.8133 0.0947 0.1455 0.3895 0.0009 0.0119
1836 001446 招商丰泽混合C 1.1620 1.1620 38.9940 0.0897 0.1280 0.3505 0.0009 0.0114
1837 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0440 1.1100 47.6625 0.1581 0.1781 0.2852 0.0009 0.0079
1838 001489 万家瑞丰混合C 1.1479 1.1479 47.1415 0.2754 0.5647 0.3313 0.0009 0.0051
1839 001492 鹏华弘锐混合A 1.0947 1.1312 44.0487 0.2326 0.5288 0.3689 0.0009 0.0059
1840 001493 鹏华弘锐混合C 1.9394 1.9394 44.0774 0.2320 0.5246 0.3559 0.0009 0.0057
1841 001532 华安文体健康混合 1.1080 1.1080 82.8890 0.7154 0.3555 0.2275 0.0009 0.0042
1842 001687 安信新动力混合C 1.0460 1.1300 36.4664 0.1173 0.2861 0.4498 0.0009 0.0098
1843 001755 嘉实新思路混合 1.1020 1.1020 32.6808 0.0788 0.2001 0.5246 0.0009 0.0137
1844 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0260 1.0910 47.6315 0.1653 0.1952 0.2875 0.0009 0.0076
1845 002089 长盛盛鑫混合A 1.1040 1.1040 43.6483 0.2660 0.7168 0.3891 0.0009 0.0054
1846 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0726 1.1526 47.2385 0.2423 0.4336 0.3223 0.0009 0.0057
1847 002135 广发鑫源混合A 1.0820 1.0820 44.8976 0.2066 0.3863 0.3416 0.0009 0.0064
1848 002149 嘉实新优选混合 1.1000 1.1000 32.6201 0.0789 0.2023 0.4998 0.0009 0.0130
1849 002211 嘉实新财富混合 1.1080 1.1080 32.3024 0.0730 0.1800 0.5237 0.0009 0.0144
1850 002212 嘉实新起航混合 1.1080 1.1080 32.7403 0.0748 0.1789 0.5190 0.0009 0.0143
1851 002226 长城新视野混合C 1.0470 1.0470 48.9427 0.1592 0.1624 0.2562 0.0009 0.0074
1852 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0580 1.0750 58.5825 0.0391 0.0048 0.1449 0.0009 0.0245
1853 002300 长盛医疗量化股票 1.0800 1.0800 90.4664 0.6347 0.2212 0.1376 0.0009 0.0034
1854 002316 创金合信中证500增强C 1.0583 1.0583 92.2178 1.0214 0.5306 0.1785 0.0009 0.0029
1855 002441 德邦新添利债券C 1.1157 1.5957 40.1763 0.1572 0.3489 0.3834 0.0009 0.0076
1856 002449 民生加银量化中国混合 1.1420 1.1420 72.5775 0.6495 0.5592 0.2184 0.0009 0.0034
1857 002455 民生加银鑫喜混合 1.0214 1.0814 33.4916 0.1271 0.4721 0.5459 0.0009 0.0093
1858 002495 前海开源量化优选混合A 1.0470 1.0470 60.2961 0.1774 0.0816 0.1969 0.0009 0.0078
1859 002496 前海开源量化优选混合C 1.0480 1.0480 56.6679 0.1627 0.0880 0.2276 0.0009 0.0086
1860 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0998 1.0998 37.7919 0.0738 0.0983 0.3932 0.0009 0.0146
1861 002518 民生加银鑫福混合 1.0890 1.0890 39.6187 0.1836 0.5033 0.4278 0.0009 0.0070
1862 002558 博时鑫瑞混合A 1.0620 1.0620 57.2893 0.2647 0.2393 0.2295 0.0009 0.0055
1863 002559 博时鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 57.1134 0.2756 0.2625 0.2255 0.0009 0.0051
1864 002783 东方红价值精选混合A 1.0444 1.0644 52.1006 0.3000 0.4492 0.2904 0.0009 0.0051
1865 002871 华夏新锦源混合A 0.9902 0.9902 95.0982 -0.5410 0.1316 -0.0108 0.0009 0.0003
1866 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 38.7501 0.0578 0.0546 0.3531 0.0009 0.0176
1867 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0698 1.0698 44.6390 0.1603 0.2382 0.3293 0.0009 0.0079
1868 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0634 1.0634 44.6689 0.1597 0.2358 0.3080 0.0009 0.0074
1869 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0839 1.0839 37.4257 0.1361 0.3472 0.4303 0.0009 0.0085
1870 003143 鹏华弘达混合C 1.0647 1.0647 40.8800 0.1292 0.2198 0.3689 0.0009 0.0092
1871 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0700 1.0700 41.5709 0.2076 0.5308 0.3844 0.0009 0.0062
1872 003345 安信新成长混合A 1.0260 1.0760 31.5217 0.1173 0.5124 0.5966 0.0009 0.0097
1873 003346 安信新成长混合C 1.0232 1.0732 31.4037 0.1162 0.5107 0.5740 0.0009 0.0094
1874 003379 信诚至选混合A 1.0276 1.0696 29.7432 0.1045 0.5128 0.6559 0.0009 0.0107
1875 003380 信诚至选混合C 1.0273 1.0683 29.6850 0.1044 0.5166 0.6477 0.0009 0.0105
1876 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0799 1.0799 36.7118 0.1419 0.4075 0.4493 0.0009 0.0082
1877 003633 招商稳乾定开混合C 1.0753 1.0753 33.8695 0.0584 0.0955 0.4708 0.0009 0.0178
1878 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0353 1.0728 49.1309 0.2932 0.5445 0.2746 0.0009 0.0043
1879 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0348 1.0719 49.1859 0.2937 0.5440 0.2700 0.0009 0.0043
1880 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0746 1.0746 27.9612 0.0861 0.4459 0.6905 0.0009 0.0121
1881 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0734 1.0734 27.9960 0.0864 0.4468 0.6769 0.0009 0.0118
1882 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0751 1.0751 41.5136 0.1023 0.1295 0.3338 0.0009 0.0108
1883 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0357 1.0727 49.3359 0.2975 0.5516 0.2720 0.0009 0.0043
1884 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0351 1.0718 49.3476 0.2970 0.5489 0.2678 0.0009 0.0042
1885 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0849 1.0849 42.4650 0.2150 0.5227 0.3785 0.0009 0.0061
1886 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0824 1.0824 42.4447 0.2149 0.5236 0.3663 0.0009 0.0059
1887 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0844 1.0844 42.1993 0.2137 0.5298 0.3800 0.0009 0.0061
1888 004081 国联安鑫乾混合A 1.0413 1.0653 37.1453 0.1701 0.5537 0.4169 0.0009 0.0065
1889 004084 国联安鑫隆混合C 1.0433 1.0673 39.6987 0.1907 0.5425 0.3894 0.0009 0.0062
1890 004131 国联安鑫发混合A 1.0470 1.0700 39.7187 0.1937 0.5490 0.3969 0.0009 0.0062
1891 004132 国联安鑫发混合C 1.0458 1.0668 39.7051 0.1941 0.5522 0.3752 0.0009 0.0059
1892 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8301 2.2451 90.3156 0.8489 0.3984 0.1622 0.0009 0.0030
1893 004326 国联安鑫怡混合A 1.0390 1.0650 36.7961 0.1624 0.5429 0.4349 0.0009 0.0070
1894 004379 信诚永丰混合C 1.0449 1.0689 40.1125 0.2004 0.5726 0.3805 0.0009 0.0059
1895 004381 信诚永利混合C 1.0443 1.0683 40.0099 0.1977 0.5599 0.3784 0.0009 0.0059
1896 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0224 1.0684 39.9775 0.2176 0.6870 0.3941 0.0009 0.0056
1897 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0428 1.0754 42.9857 0.2688 0.7847 0.3816 0.0009 0.0050
1898 004452 添富年年丰定开混合C 1.0699 1.0699 49.2760 0.2320 0.2939 0.3118 0.0009 0.0063
1899 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0943 1.0943 57.8062 0.4693 0.6583 0.3837 0.0009 0.0053
1900 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0942 1.0942 57.7369 0.4682 0.6584 0.3842 0.0009 0.0053
1901 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4078 1.4078 75.7354 0.8303 0.7707 0.2300 0.0009 0.0031
1902 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0031 1.3279 9.1775 -0.0002 0.0002 5.2931 0.0009 -4.2829
1903 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0030 1.1900 15.5263 -0.0083 0.0433 2.0025 0.0009 -0.1123
1904 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0060 1.1680 13.9095 -0.0036 0.0130 2.2966 0.0009 -0.2346
1905 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0080 1.1700 15.5217 -0.0037 0.0087 2.0026 0.0009 -0.2498
1906 159911 鹏华深证民营ETF 4.5300 1.3726 89.5209 0.8867 0.4503 0.1682 0.0009 0.0029
1907 161605 融通蓝筹成长混合 1.3070 2.9700 86.5087 0.8758 0.5038 0.1791 0.0009 0.0029
1908 161612 融通深证成份指数A 0.9330 0.9430 90.9287 1.0633 0.6084 0.1842 0.0009 0.0028
1909 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0580 0.7080 98.8063 0.7131 0.1962 0.1237 0.0009 0.0033
1910 163822 中银主题策略混合 2.1090 2.2090 103.7942 1.0533 0.3516 0.1447 0.0009 0.0028
1911 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8337 2.7497 90.4700 0.8502 0.3969 0.1637 0.0009 0.0030
1912 200006 长城消费增值混合 0.9713 2.4113 92.8110 0.8389 0.3489 0.1527 0.0009 0.0030
1913 202212 南方平衡混合 1.5485 1.6648 44.1681 0.2351 0.5344 0.3597 0.0009 0.0057
1914 217009 招商核心价值混合 1.1978 1.3178 91.9280 0.9375 0.4527 0.1672 0.0009 0.0029
1915 288002 华夏收入混合 5.1020 6.5020 83.1219 0.8300 0.5308 0.1928 0.0009 0.0031
1916 320006 诺安灵活配置混合 2.5250 3.1050 94.1459 0.9165 0.3933 0.1564 0.0009 0.0029
1917 470007 汇添富上证综合指数 1.1310 1.2670 76.1314 0.9101 0.9068 0.2362 0.0009 0.0029
1918 519026 海富通中小盘混合 0.9960 0.9960 111.5070 1.1254 0.3013 0.1288 0.0009 0.0027
1919 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6100 1.6100 98.6211 0.9566 0.3558 0.1457 0.0009 0.0028
1920 519162 新华增怡债券A 1.1861 1.4131 48.5239 0.2599 0.4482 0.3078 0.0009 0.0054
1921 519163 新华增怡债券C 1.2219 1.4549 48.4808 0.2517 0.4220 0.2995 0.0009 0.0054
1922 519649 银河犇利混合A 1.0460 1.0700 43.6499 0.2004 0.4187 0.3494 0.0009 0.0064
1923 519650 银河犇利混合C 1.0460 1.0700 43.4330 0.2034 0.4398 0.3528 0.0009 0.0063
1924 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0810 1.0810 36.8578 0.0729 0.1060 0.4160 0.0009 0.0149
1925 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0500 1.0580 48.4890 0.0742 0.0366 0.2239 0.0009 0.0136
1926 630009 华商稳定增利债券A 1.3110 1.6410 61.9827 0.3747 0.3499 0.2176 0.0009 0.0043
1927 673083 西部利得祥运混合C 1.0723 1.0723 40.7342 0.1649 0.3635 0.3725 0.0009 0.0072
1928 000021 华夏优势增长混合 1.7840 2.9540 96.4897 0.9667 0.3966 0.1475 0.0008 0.0027
1929 000117 广发轮动配置混合 1.6980 1.6980 110.1029 0.8917 0.1990 0.1086 0.0008 0.0028
1930 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0330 1.3520 35.5573 0.1383 0.4400 0.4588 0.0008 0.0081
1931 000404 易方达新兴成长混合 2.2590 2.2590 120.5049 1.2157 0.2578 0.1148 0.0008 0.0026
1932 000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 98.2185 0.9452 0.3531 0.1447 0.0008 0.0028
1933 000547 建信健康民生混合 2.3120 2.3120 89.0273 0.8175 0.3913 0.1555 0.0008 0.0029
1934 000594 大摩进取优选股票 1.7390 1.7390 95.9061 1.0897 0.5163 0.1631 0.0008 0.0026
1935 000747 广发逆向策略混合 1.7050 1.7050 81.3218 0.6274 0.3311 0.1577 0.0008 0.0032
1936 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1690 1.1690 120.6652 1.0819 0.2031 0.1039 0.0008 0.0027
1937 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1290 1.1290 81.0291 0.7736 0.5106 0.1798 0.0008 0.0029
1938 000977 长城环保主题混合 1.0470 1.0470 94.4213 0.8630 0.3447 0.1421 0.0008 0.0028
1939 001030 天弘云端生活优选混合 0.8291 0.8291 96.5098 0.9632 0.3934 0.1511 0.0008 0.0028
1940 001039 嘉实先进制造股票 0.8960 0.8960 98.4103 0.9302 0.3393 0.1398 0.0008 0.0028
1941 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4671 1.4671 33.7126 0.1042 0.3094 0.4380 0.0008 0.0092
1942 001118 华宝事件驱动混合 0.8260 0.8260 95.2039 1.0665 0.5093 0.1656 0.0008 0.0027
1943 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 99.6641 0.7139 0.1900 0.1131 0.0008 0.0030
1944 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1848 1.1848 40.0162 0.1207 0.2089 0.3233 0.0008 0.0083
1945 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1762 1.1762 59.0753 0.4403 0.5855 0.2543 0.0008 0.0039
1946 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0310 1.1560 38.6821 0.1495 0.3674 0.3662 0.0008 0.0070
1947 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 36.5237 0.1658 0.5684 0.4376 0.0008 0.0068
1948 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.1390 1.1960 86.2858 0.9765 0.6328 0.1902 0.0008 0.0028
1949 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1450 1.1450 52.6144 0.3508 0.5906 0.2747 0.0008 0.0042
1950 001389 中融新优势混合A 1.1410 1.1410 42.7856 0.1148 0.1447 0.2778 0.0008 0.0085
1951 001463 光大保德信一带一路混合 0.9800 0.9800 98.0679 1.0708 0.4560 0.1558 0.0008 0.0027
1952 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0560 1.1790 93.0186 0.9215 0.4172 0.1573 0.0008 0.0028
1953 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8020 0.8020 98.1072 0.9433 0.3533 0.1423 0.0008 0.0028
1954 001695 泓德泓业混合 1.0750 1.1850 50.9835 0.2964 0.4783 0.2831 0.0008 0.0048
1955 001705 泓德战略转型股票 1.1720 1.2720 86.7721 0.9267 0.5573 0.1825 0.0008 0.0029
1956 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 40.2417 0.0990 0.1375 0.3202 0.0008 0.0101
1957 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2510 1.2510 92.3557 1.0231 0.5292 0.1697 0.0008 0.0027
1958 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6410 1.7050 46.5844 0.1689 0.2228 0.2622 0.0008 0.0065
1959 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3660 1.5100 39.4225 0.1039 0.1643 0.3508 0.0008 0.0101
1960 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1190 1.1350 52.5574 0.3082 0.4579 0.2652 0.0008 0.0046
1961 002090 长盛盛鑫混合C 1.1800 1.1800 44.5922 0.2798 0.7283 0.3619 0.0008 0.0049
1962 002099 国富新活力混合A 1.1026 1.1026 50.4524 0.3265 0.6050 0.2912 0.0008 0.0044
1963 002220 南方瑞利混合 1.1103 1.1103 34.6452 0.1528 0.5963 0.4567 0.0008 0.0069
1964 002311 创金合信中证500增强A 1.0529 1.0529 92.6169 1.0360 0.5366 0.1703 0.0008 0.0027
1965 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1070 1.2070 71.5307 0.3841 0.2073 0.1584 0.0008 0.0041
1966 002369 国联安鑫悦混合C 1.0835 1.1035 56.6946 0.2733 0.2658 0.2141 0.0008 0.0048
1967 002446 广发稳鑫保本混合 1.0770 1.0770 31.4553 0.1050 0.4141 0.5116 0.0008 0.0093
1968 002522 永赢双利债券C 1.0110 1.0210 138.4055 -0.1445 0.0021 0.0132 0.0008 -0.0034
1969 002616 中银益利混合A 1.0680 1.0680 32.0548 0.0732 0.1865 0.4686 0.0008 0.0127
1970 002617 中银益利混合C 1.0680 1.0680 32.3169 0.0760 0.1948 0.4513 0.0008 0.0119
1971 002618 中银裕利混合A 1.0890 1.0890 24.6175 0.0438 0.1925 0.7234 0.0008 0.0192
1972 002622 广发稳裕保本混合 1.0620 1.0730 28.1539 0.0610 0.2178 0.5922 0.0008 0.0148
1973 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1140 1.1140 32.7536 0.0987 0.3113 0.4875 0.0008 0.0102
1974 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1170 1.1170 32.6665 0.0948 0.2903 0.4883 0.0008 0.0106
1975 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1520 1.1520 33.9471 0.1072 0.3180 0.4587 0.0008 0.0095
1976 002711 广发集丰债券A 1.0320 1.0660 37.0247 0.0734 0.1055 0.3699 0.0008 0.0133
1977 002712 广发集丰债券C 1.0320 1.0620 36.0067 0.0696 0.1059 0.3687 0.0008 0.0132
1978 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0250 1.0750 37.7471 0.0909 0.1497 0.3392 0.0008 0.0102
1979 002765 新华双利债券A 1.0900 1.0900 42.1181 0.2066 0.4987 0.3442 0.0008 0.0057
1980 002784 东方红价值精选混合C 1.0385 1.0585 52.0979 0.2994 0.4477 0.2745 0.0008 0.0048
1981 002862 金信量化精选混合 0.9100 0.9100 63.9762 0.3502 0.2694 0.1906 0.0008 0.0043
1982 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 38.2924 0.0626 0.0670 0.3107 0.0008 0.0140
1983 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0696 1.0696 52.9327 0.2471 0.2862 0.2293 0.0008 0.0050
1984 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0796 1.0796 37.4613 0.1350 0.3405 0.4121 0.0008 0.0082
1985 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0739 1.0739 49.6637 0.2764 0.4621 0.2768 0.0008 0.0047
1986 003187 嘉实安益混合 1.0690 1.0690 31.7973 0.0968 0.3372 0.5057 0.0008 0.0102
1987 003234 信诚至利混合A 1.0623 1.0623 33.7116 0.1447 0.5960 0.4765 0.0008 0.0072
1988 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0717 1.0717 49.2672 0.0885 0.0488 0.2177 0.0008 0.0115
1989 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0677 1.0677 41.5049 0.1747 0.3784 0.3579 0.0008 0.0068
1990 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0761 1.0761 36.7403 0.1567 0.4959 0.4143 0.0008 0.0069
1991 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0327 1.0623 79.5947 0.0544 0.0027 0.0752 0.0008 0.0169
1992 003666 天弘金明混合 1.0569 1.0569 33.6280 0.0970 0.2728 0.4343 0.0008 0.0097
1993 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0221 1.0821 42.2096 0.1724 0.3444 0.3423 0.0008 0.0068
1994 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0213 1.0813 42.2352 0.1729 0.3454 0.3365 0.0008 0.0067
1995 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0364 1.0708 27.4458 0.0806 0.4208 0.6596 0.0008 0.0119
1996 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0348 1.0692 27.5769 0.0820 0.4279 0.6372 0.0008 0.0114
1997 003895 安信新视野混合A 1.0608 1.0608 35.3294 0.0281 0.0187 0.3553 0.0008 0.0303
1998 003896 安信新视野混合C 1.0596 1.0596 34.9126 0.0332 0.0273 0.3559 0.0008 0.0251
1999 003923 长盛盛康混合C 1.0614 1.0614 30.9992 0.1036 0.4299 0.5170 0.0008 0.0092
2000 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0792 1.0792 41.0551 0.1028 0.1368 0.3221 0.0008 0.0102
2001 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0778 1.0778 40.8562 0.0979 0.1265 0.3155 0.0008 0.0103
2002 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0823 1.0823 42.2309 0.2179 0.5491 0.3684 0.0008 0.0058
2003 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0504 1.0504 46.0011 0.0803 0.0562 0.2184 0.0008 0.0111
2004 004082 国联安鑫乾混合C 1.0394 1.0624 37.1356 0.1690 0.5467 0.3943 0.0008 0.0062
2005 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0797 1.0797 42.7696 0.2198 0.5310 0.3464 0.0008 0.0055
2006 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0744 1.0744 38.3554 0.1795 0.5473 0.3964 0.0008 0.0062
2007 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0742 1.0742 38.2632 0.1784 0.5461 0.3964 0.0008 0.0063
2008 004248 华宝新动力混合 1.0668 1.0668 37.2558 0.1089 0.2264 0.3686 0.0008 0.0090
2009 004281 华宝新回报混合 1.0552 1.0552 36.4595 0.1205 0.3143 0.3775 0.0008 0.0080
2010 004283 中欧达安混合 1.0629 1.0629 38.8430 0.1573 0.4027 0.3695 0.0008 0.0068
2011 004284 华宝新优选混合 1.0546 1.0546 38.6448 0.1309 0.2936 0.3317 0.0008 0.0073
2012 004327 国联安鑫怡混合C 1.0375 1.0605 36.8069 0.1615 0.5362 0.3972 0.0008 0.0064
2013 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0591 1.0591 48.8328 0.2522 0.3617 0.3436 0.0008 0.0062
2014 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0616 1.0616 40.9901 0.1815 0.3798 0.3995 0.0008 0.0071
2015 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0306 1.0306 57.0205 0.0614 0.0137 0.1492 0.0008 0.0152
2016 050012 博时策略配置混合 1.4150 1.4390 77.3357 0.7403 0.5636 0.1908 0.0008 0.0030
2017 100051 富国可转债 1.5770 1.5770 93.5007 0.4858 0.1136 0.1045 0.0008 0.0036
2018 150047 银华瑞吉 1.0030 1.4150 11.6248 -0.0028 0.0156 2.9312 0.0008 -0.2740
2019 150057 长城久兆稳健指数 1.0570 1.3470 13.3810 0.0043 0.0217 2.3562 0.0008 0.1867
2020 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0026 1.3116 8.8454 0.0019 0.0226 5.0395 0.0008 0.3908
2021 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0026 1.2729 8.8454 0.0019 0.0226 5.0396 0.0008 0.3908
2022 150180 鹏华信息分级B 1.4260 2.1480 140.9325 1.8867 0.3319 0.1162 0.0008 0.0024
2023 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0030 1.2160 11.6217 -0.0027 0.0152 2.9324 0.0008 -0.2775
2024 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0026 1.1600 8.8454 0.0019 0.0226 5.0396 0.0008 0.3913
2025 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0026 1.1910 8.8454 0.0019 0.0225 5.0396 0.0008 0.3917
2026 150219 前海开源健康分级A 1.0030 1.1730 13.9121 0.0031 0.0096 2.2964 0.0008 0.2734
2027 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0026 1.1515 8.9022 0.0018 0.0181 5.0594 0.0008 0.4390
2028 150261 华宝中证医疗指数分级A 1.0053 1.1500 8.8209 0.0011 0.0079 5.0774 0.0008 0.6675
2029 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0053 1.1476 8.8209 0.0011 0.0076 5.0801 0.0008 0.6796
2030 150265 中融一带一路分级A 1.0050 1.1520 13.0233 0.0041 0.0218 2.3355 0.0008 0.1843
2031 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0050 1.1460 13.0205 0.0041 0.0217 2.3366 0.0008 0.1850
2032 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0050 1.1450 13.0205 0.0041 0.0216 2.3374 0.0008 0.1856
2033 150291 中融银行指数分级A 1.0050 1.1480 13.0205 0.0041 0.0216 2.3371 0.0008 0.1853
2034 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0074 1.1551 8.8045 0.0006 0.0022 5.0998 0.0008 1.2789
2035 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0074 1.1479 8.8045 0.0006 0.0021 5.1001 0.0008 1.2865
2036 150299 华安中证银行指数分级A 1.0053 1.1480 8.8209 0.0011 0.0076 5.0803 0.0008 0.6808
2037 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0053 1.1558 8.8209 0.0011 0.0076 5.0800 0.0008 0.6793
2038 150303 华安创业板50指数分级A 1.0053 1.1554 9.3062 0.0024 0.0275 4.6430 0.0008 0.3265
2039 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0020 1.1450 11.7758 0.0018 0.0065 2.8442 0.0008 0.4110
2040 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0026 1.1418 8.8535 0.0021 0.0265 5.0354 0.0008 0.3609
2041 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0026 1.1396 8.8535 0.0021 0.0263 5.0360 0.0008 0.3625
2042 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0026 1.1419 8.8535 0.0021 0.0261 5.0362 0.0008 0.3634
2043 150331 建信网金融分级A 1.0082 1.1501 9.1499 0.0004 0.0009 5.2818 0.0008 2.0090
2044 150335 融通军工分级A 1.0070 1.1510 13.6240 0.0080 0.0679 2.1736 0.0008 0.0973
2045 150343 融通证券分级A 1.0050 1.1460 13.0233 0.0041 0.0220 2.3343 0.0008 0.1837
2046 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1660 1.1660 55.9056 0.2103 0.1665 0.1990 0.0008 0.0057
2047 165530 信诚惠泽债券 1.0050 1.0300 37.5604 -0.0133 0.0033 0.2863 0.0008 -0.0583
2048 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3385 1.3385 86.7106 0.8321 0.4505 0.1652 0.0008 0.0029
2049 240002 华宝宝康配置混合 2.0575 3.8575 71.8460 0.7545 0.7859 0.2332 0.0008 0.0031
2050 270021 广发聚瑞混合 1.9840 1.9840 96.7852 0.9085 0.3460 0.1440 0.0008 0.0029
2051 340001 兴全可转债混合 1.1443 3.7003 68.7822 0.5383 0.4762 0.2002 0.0008 0.0034
2052 379010 上投摩根中小盘混合 1.9830 2.0230 118.6174 1.1248 0.2351 0.1101 0.0008 0.0026
2053 470028 汇添富社会责任混合 1.7110 1.7110 126.9441 1.1459 0.1860 0.0976 0.0008 0.0026
2054 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1518 1.1518 79.3561 0.8919 0.7379 0.2107 0.0008 0.0029
2055 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0053 1.1434 8.8209 0.0011 0.0076 5.0800 0.0008 0.6788
2056 502057 广发医疗指数分级A 1.0053 1.1395 8.8209 0.0013 0.0105 5.0799 0.0008 0.5773
2057 519015 海富通精选贰号混合 0.9920 1.3120 91.0607 1.0493 0.5891 0.1770 0.0008 0.0027
2058 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4830 1.4830 39.3539 0.1993 0.6088 0.3932 0.0008 0.0059
2059 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3980 1.3980 105.8242 1.1240 0.3705 0.1402 0.0008 0.0027
2060 519221 海富通欣益混合C 1.0770 1.0770 42.9572 0.2188 0.5173 0.3417 0.0008 0.0055
2061 519625 银河君盛混合A 1.0798 1.0798 45.1346 0.1905 0.3217 0.3013 0.0008 0.0062
2062 519626 银河君盛混合C 1.0775 1.0775 45.1187 0.1905 0.3221 0.2939 0.0008 0.0060
2063 519673 银河康乐股票 1.4460 1.4460 94.4694 0.8286 0.3171 0.1391 0.0008 0.0029
2064 519704 交银先进制造混合 2.1180 2.9790 95.2841 0.8978 0.3597 0.1461 0.0008 0.0028
2065 530003 建信优选成长混合A 1.9020 3.3520 91.6401 0.9688 0.4895 0.1656 0.0008 0.0028
2066 550001 信诚四季红混合 1.0697 2.6941 92.1196 0.8562 0.3745 0.1522 0.0008 0.0029
2067 570006 诺德中小盘混合 1.3600 1.8900 92.1118 0.9544 0.4654 0.1611 0.0008 0.0028
2068 630109 华商稳定增利债券C 1.2730 1.5930 61.8319 0.3736 0.3513 0.2061 0.0008 0.0041
2069 673071 西部利得新动力混合A 1.0694 1.2824 39.0781 0.1586 0.3967 0.3729 0.0008 0.0069
2070 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1698 1.6498 31.3405 0.1089 0.4524 0.5229 0.0008 0.0091
2071 960028 建信优选成长混合H 1.9077 1.9077 91.6598 0.9686 0.4889 0.1659 0.0008 0.0028
2072 000128 大成景安短融债券A 1.2625 1.2625 22.0362 0.0131 0.0269 0.7266 0.0007 0.0517
2073 000129 大成景安短融债券B 1.2805 1.2805 22.1212 0.0125 0.0239 0.7782 0.0007 0.0587
2074 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5680 2.1960 69.5137 0.4994 0.3928 0.1843 0.0007 0.0034
2075 000390 华商优势行业混合 0.9990 2.0890 85.8027 0.5377 0.1962 0.1244 0.0007 0.0033
2076 000573 天弘通利混合 1.2060 1.2750 33.1877 0.1146 0.3979 0.4269 0.0007 0.0079
2077 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3300 1.3300 83.0833 0.5271 0.2145 0.1332 0.0007 0.0034
2078 000960 招商医药健康产业股票 1.0960 1.0960 97.8606 0.8449 0.2863 0.1268 0.0007 0.0028
2079 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1563 1.1563 33.8407 0.1047 0.3072 0.3961 0.0007 0.0083
2080 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7282 0.7282 107.8140 1.1281 0.3464 0.1276 0.0007 0.0025
2081 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1328 1.1328 32.8031 0.1305 0.5411 0.4414 0.0007 0.0070
2082 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0290 1.1540 38.7026 0.1461 0.3498 0.3400 0.0007 0.0067
2083 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2460 1.2460 43.9709 0.2131 0.4467 0.3017 0.0007 0.0053
2084 001252 中海进取收益混合 1.1570 1.1570 78.6821 0.6789 0.4424 0.1716 0.0007 0.0030
2085 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 32.4750 0.1183 0.4631 0.4740 0.0007 0.0081
2086 001336 鹏华弘益混合A 1.1292 1.1292 40.7696 0.2151 0.6158 0.3647 0.0007 0.0054
2087 001337 鹏华弘益混合C 1.1138 1.1138 40.8359 0.2163 0.6190 0.3547 0.0007 0.0053
2088 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2080 1.2080 52.0251 0.3442 0.5948 0.2627 0.0007 0.0040
2089 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1297 1.1297 57.0850 0.3191 0.3528 0.2065 0.0007 0.0041
2090 001414 中融鑫起点混合C 1.0489 1.0989 39.8682 0.1407 0.2881 0.3279 0.0007 0.0071
2091 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1240 1.1240 40.4749 0.1605 0.3529 0.3163 0.0007 0.0062
2092 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1200 1.1200 40.9117 0.1648 0.3566 0.3112 0.0007 0.0061
2093 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0856 1.0856 75.4578 0.7756 0.6825 0.2055 0.0007 0.0029
2094 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0801 1.0801 75.3211 0.7701 0.6778 0.2004 0.0007 0.0028
2095 001744 诺安进取回报混合 1.0570 1.0850 59.2374 0.4525 0.6117 0.2386 0.0007 0.0036
2096 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0660 1.0660 93.5246 1.0656 0.5460 0.1630 0.0007 0.0026
2097 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1560 1.1690 46.7922 0.1744 0.2335 0.2418 0.0007 0.0058
2098 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0949 1.0949 29.5913 0.1045 0.5235 0.5075 0.0007 0.0082
2099 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0850 1.0850 40.9170 0.1832 0.4405 0.3365 0.0007 0.0059
2100 002018 鹏华弘安混合A 1.0750 1.0963 33.2788 0.1332 0.5324 0.4497 0.0007 0.0072
2101 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1681 1.6481 30.7891 0.1046 0.4477 0.4870 0.0007 0.0085
2102 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0990 1.1130 52.1366 0.3027 0.4562 0.2503 0.0007 0.0043
2103 002086 大成景安短融债券E 1.2676 1.2676 22.0640 0.0121 0.0226 0.7675 0.0007 0.0596
2104 002100 国富新活力混合C 1.0714 1.0714 50.5616 0.3288 0.6084 0.2753 0.0007 0.0041
2105 002172 海富通新内需混合C 1.5650 1.5650 53.4277 0.2965 0.3967 0.2304 0.0007 0.0043
2106 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3460 1.3460 32.9631 0.1270 0.5022 0.4383 0.0007 0.0072
2107 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0780 1.0780 49.4469 0.2352 0.3405 0.2419 0.0007 0.0048
2108 002351 易方达裕祥回报债券 1.1020 1.1020 54.3695 0.2625 0.2901 0.2088 0.0007 0.0045
2109 002398 华安安禧保本混合A 1.0690 1.0690 35.5776 0.1039 0.2480 0.3803 0.0007 0.0089
2110 002433 天弘金利混合 1.0651 1.0651 33.8588 0.1020 0.2910 0.4128 0.0007 0.0089
2111 002465 东兴众智优选混合 1.0850 1.0850 90.1246 0.8752 0.4271 0.1549 0.0007 0.0028
2112 002474 中邮睿信增强债券 1.0460 1.0460 29.0204 0.0887 0.4080 0.5260 0.0007 0.0096
2113 002538 招商丰嘉混合A 1.0110 1.0620 36.6243 0.0918 0.1721 0.3220 0.0007 0.0091
2114 002619 中银裕利混合C 1.0900 1.0900 24.2649 0.0489 0.2540 0.7436 0.0007 0.0172
2115 002623 广发服务业精选混合 1.0560 1.0560 40.9064 0.1730 0.3931 0.3301 0.0007 0.0061
2116 002665 万家瑞和混合C 1.0170 1.0900 37.1909 0.1519 0.4435 0.3887 0.0007 0.0068
2117 002766 新华双利债券C 1.0830 1.0830 41.6385 0.1981 0.4801 0.3258 0.0007 0.0055
2118 002789 长盛同享保本混合A 1.0680 1.0680 30.7739 0.0918 0.3457 0.5082 0.0007 0.0101
2119 002897 东方臻馨债券C 1.0609 1.0609 77.4313 0.4062 0.1688 0.1317 0.0007 0.0037
2120 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0440 1.0440 47.8701 0.2551 0.4560 0.2640 0.0007 0.0046
2121 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0910 1.0910 53.0919 0.2780 0.3577 0.2251 0.0007 0.0044
2122 002952 建信多因子量化股票 1.1128 1.1128 96.7684 1.1458 0.5508 0.1622 0.0007 0.0025
2123 003035 广发安祥回报混合A 1.0560 1.0560 35.1781 0.1123 0.3028 0.4037 0.0007 0.0086
2124 003235 信诚至利混合C 1.0570 1.0570 33.0178 0.1443 0.6446 0.4527 0.0007 0.0066
2125 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0743 1.0743 56.2502 0.2993 0.3292 0.2061 0.0007 0.0042
2126 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0593 1.0593 41.4119 0.1740 0.3787 0.3239 0.0007 0.0061
2127 003404 招商稳盛定开混合A 1.0580 1.0580 29.0812 0.0448 0.1031 0.4542 0.0007 0.0165
2128 003437 博时鑫丰混合C 1.0200 1.0570 35.8562 0.1099 0.2832 0.3537 0.0007 0.0080
2129 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0684 1.0684 32.7976 0.1156 0.4251 0.4286 0.0007 0.0077
2130 003667 天弘安盈混合 1.0757 1.0757 38.7333 0.1956 0.6251 0.3889 0.0007 0.0057
2131 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1073 1.1073 74.3085 0.5895 0.4138 0.1664 0.0007 0.0030
2132 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0534 1.0534 34.2190 0.0695 0.1271 0.3447 0.0007 0.0112
2133 003801 华安新安平混合A 1.0758 1.0758 41.7915 0.2197 0.5821 0.3391 0.0007 0.0052
2134 003802 华安新安平混合C 1.0749 1.0749 41.5049 0.2168 0.5827 0.3388 0.0007 0.0052
2135 003819 广发景华纯债债券 1.0110 1.0625 29.6266 0.0265 0.0336 0.4497 0.0007 0.0286
2136 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0829 1.0829 49.1969 0.3060 0.5880 0.2744 0.0007 0.0042
2137 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0469 1.0469 45.9360 0.0785 0.0540 0.1994 0.0007 0.0103
2138 004063 华夏恒融定开债券 1.0464 1.0464 29.3527 0.0774 0.3083 0.4637 0.0007 0.0099
2139 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0605 1.0605 34.7179 0.1182 0.3537 0.3883 0.0007 0.0076
2140 004100 鹏华安益增强混合 1.0542 1.0542 38.3357 0.0796 0.1069 0.2969 0.0007 0.0105
2141 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0773 1.0773 42.7907 0.2207 0.5343 0.3336 0.0007 0.0053
2142 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0709 1.0709 38.3046 0.1794 0.5497 0.3748 0.0007 0.0059
2143 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0708 1.0708 38.2387 0.1793 0.5529 0.3747 0.0007 0.0059
2144 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0572 1.0572 32.4239 0.1159 0.4423 0.4440 0.0007 0.0077
2145 004219 中海添顺定期开放混合 1.0418 1.0418 36.2264 0.0460 0.0400 0.3142 0.0007 0.0172
2146 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0560 1.0560 38.2396 0.1706 0.5204 0.3497 0.0007 0.0058
2147 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0530 1.0530 38.1197 0.1696 0.5210 0.3282 0.0007 0.0054
2148 004427 交银增利增强债券A 1.0380 1.0380 32.0492 0.0591 0.1140 0.4453 0.0007 0.0149
2149 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1497 1.1497 107.3418 0.9134 0.1937 0.1730 0.0007 0.0042
2150 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0216 1.0346 56.5615 0.0350 0.0042 0.1249 0.0007 0.0219
2151 050010 博时特许价值混合A 1.6940 2.1340 88.1192 1.0709 0.6996 0.1862 0.0007 0.0026
2152 110017 易方达增强回报债券A 1.2020 2.0220 39.0014 0.1329 0.2810 0.3218 0.0007 0.0071
2153 150030 银华中证等权90指数金利 1.0030 1.4140 12.6895 -0.0044 0.0274 2.1607 0.0007 -0.1521
2154 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0408 1.3418 8.4961 0.0003 0.0009 4.8041 0.0007 1.9155
2155 150036 建信稳健 1.0030 1.4070 11.0980 0.0012 0.0032 2.8238 0.0007 0.5783
2156 150053 泰达稳健 1.0025 1.3655 8.8209 0.0014 0.0120 4.4436 0.0007 0.4723
2157 150055 工银瑞信睿智A 1.0025 1.3591 8.8168 0.0014 0.0112 4.4431 0.0007 0.4901
2158 150059 银华金瑞 1.0030 1.3700 12.6867 -0.0045 0.0282 2.1600 0.0007 -0.1500
2159 150064 长盛同瑞A 1.0030 1.3700 11.0980 0.0012 0.0033 2.8239 0.0007 0.5721
2160 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0030 1.3470 12.6867 -0.0045 0.0285 2.1597 0.0007 -0.1493
2161 150083 广发深证100指数分级A 1.0026 1.3408 8.4150 0.0013 0.0119 4.8926 0.0007 0.5235
2162 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0026 1.3220 8.4150 0.0013 0.0119 4.8926 0.0007 0.5226
2163 150094 泰信基本面400A 1.0030 1.3190 12.6867 -0.0045 0.0291 2.1589 0.0007 -0.1475
2164 150104 华安沪深300指数分级A 1.0026 1.3316 10.0045 0.0036 0.0472 3.4309 0.0007 0.1842
2165 150112 工银深证100指数分级A 1.0274 1.3068 8.6849 0.0005 0.0018 4.5089 0.0007 1.2506
2166 150121 银河沪深300成长优先 1.0030 1.2800 11.0980 0.0012 0.0036 2.8243 0.0007 0.5518
2167 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0030 1.1490 11.0980 0.0012 0.0033 2.8239 0.0007 0.5760
2168 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0070 1.2360 11.0817 -0.0002 0.0001 2.8294 0.0007 -3.1369
2169 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0050 1.2570 11.0915 -0.0004 0.0005 2.8259 0.0007 -1.5165
2170 150152 富国创业板指数分级A 1.0030 1.2490 12.6867 -0.0045 0.0281 2.1600 0.0007 -0.1502
2171 150167 银华沪深300指数分级A 1.0070 1.2270 11.0817 -0.0003 0.0002 2.8319 0.0007 -2.5232
2172 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0067 1.2108 10.4038 0.0035 0.0389 3.2026 0.0007 0.1910
2173 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0050 1.1480 11.0883 0.0036 0.0311 2.8266 0.0007 0.1870
2174 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0030 1.1600 11.0980 0.0012 0.0033 2.8239 0.0007 0.5760
2175 150225 博时证券保险指数分级A 1.0067 1.1432 8.3850 0.0007 0.0039 4.9306 0.0007 0.9153
2176 150267 博时中证银行指数分级A 1.0067 1.1408 8.3850 0.0007 0.0039 4.9308 0.0007 0.9197
2177 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0070 1.1410 8.4535 0.0023 0.0372 4.8649 0.0007 0.2940
2178 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0067 1.1430 8.3850 0.0007 0.0040 4.9307 0.0007 0.9143
2179 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1210 6.5150 95.8143 0.9809 0.4199 0.1486 0.0007 0.0027
2180 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0350 1.9300 90.8204 0.8497 0.3903 0.1503 0.0007 0.0028
2181 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5890 4.9040 84.9331 0.8285 0.4852 0.1652 0.0007 0.0028
2182 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0571 1.0571 35.9687 0.0761 0.1271 0.3503 0.0007 0.0115
2183 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0820 1.7890 64.6339 0.3472 0.2540 0.1713 0.0007 0.0040
2184 210001 金鹰成份优选混合 1.0499 2.9744 77.2228 0.3752 0.1456 0.1255 0.0007 0.0038
2185 217002 招商安泰平衡混合 1.0491 2.9758 81.0366 0.7273 0.4512 0.1655 0.0007 0.0029
2186 257010 国联安小盘精选混合 1.1360 3.8370 87.7777 0.9201 0.5246 0.1714 0.0007 0.0028
2187 270008 广发核心精选混合 3.2370 3.4470 110.3309 0.8454 0.1774 0.0984 0.0007 0.0027
2188 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0300 1.0990 41.6082 0.1364 0.2285 0.2990 0.0007 0.0073
2189 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0220 1.0910 41.6818 0.1395 0.2370 0.2772 0.0007 0.0066
2190 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0699 1.0699 65.2805 0.5588 0.6094 0.2740 0.0007 0.0040
2191 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0025 1.1455 12.1109 -0.0039 0.0254 2.3351 0.0007 -0.1708
2192 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9030 0.5760 93.2594 1.1072 0.5961 0.1705 0.0007 0.0026
2193 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0070 1.1440 8.4535 0.0022 0.0359 4.8682 0.0007 0.2995
2194 502021 国金上证50分级A 1.0050 1.1370 11.1596 -0.0001 -- 2.8095 0.0007 -5.6107
2195 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0230 1.1290 11.2015 -0.0001 -- 2.7701 0.0007 -6.5792
2196 502041 长盛上证50指数分级A 1.0070 1.1290 8.4535 0.0023 0.0377 4.8630 0.0007 0.2920
2197 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0070 1.1290 8.4535 0.0023 0.0367 4.8665 0.0007 0.2962
2198 519039 长盛同德主题混合 1.5994 4.5831 92.2272 0.9921 0.5004 0.1595 0.0007 0.0026
2199 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6950 1.6950 101.0766 1.1884 0.4977 0.1537 0.0007 0.0025
2200 519130 海富通新内需混合A 1.5430 1.5430 53.8377 0.3009 0.3964 0.2261 0.0007 0.0042
2201 519133 海富通改革驱动混合 1.0850 1.2760 100.7028 1.1951 0.5108 0.1566 0.0007 0.0026
2202 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0800 1.3480 40.4089 0.1545 0.3291 0.3160 0.0007 0.0064
2203 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0880 1.0880 28.2868 0.0628 0.2266 0.5365 0.0007 0.0131
2204 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 27.9522 0.0592 0.2111 0.5268 0.0007 0.0134
2205 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0890 1.0890 27.5677 0.0562 0.2010 0.5771 0.0007 0.0150
2206 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 27.7021 0.0560 0.1957 0.5608 0.0007 0.0148
2207 673073 西部利得新动力混合C 1.0632 1.0632 39.0541 0.1570 0.3898 0.3587 0.0007 0.0067
2208 673120 西部利得新富混合 1.0510 1.0510 55.2673 0.1889 0.1264 0.2362 0.0007 0.0073
2209 000045 工银产业债债券A 1.2990 1.4500 41.9499 0.1961 0.4567 0.2754 0.0006 0.0048
2210 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6020 1.6020 50.1672 0.2760 0.4423 0.2257 0.0006 0.0040
2211 000219 博时裕益混合 1.2230 1.4750 98.7559 1.0486 0.4253 0.1406 0.0006 0.0025
2212 000286 银华信用季季红债券A 1.0220 1.2740 29.1221 0.0156 0.0124 0.3735 0.0006 0.0391
2213 000302 国泰淘金互联网债券 1.0426 1.2115 41.0507 -- -- 0.1791 0.0006 35.3287
2214 000318 中海惠利分级债券B 1.0058 1.2648 49.4739 -0.0108 0.0007 0.1297 0.0006 -0.0566
2215 000327 南方丰合保本混合 1.1100 1.1100 34.7044 0.1513 0.5804 0.3715 0.0006 0.0057
2216 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2260 1.2910 29.1827 0.0076 0.0029 0.3847 0.0006 0.0826
2217 000406 汇添富双利增强债券A 1.0840 1.3440 43.8921 0.1620 0.2601 0.2379 0.0006 0.0054
2218 000689 前海开源新经济混合 1.0820 1.1920 81.4073 0.6796 0.3868 0.1537 0.0006 0.0029
2219 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1100 1.2800 25.1622 0.0288 0.0760 0.5215 0.0006 0.0221
2220 000945 华夏医疗健康混合A 1.4730 1.4730 89.3039 0.6333 0.2320 0.1203 0.0006 0.0029
2221 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6860 0.6860 108.2213 1.2344 0.4086 0.1325 0.0006 0.0024
2222 001122 鹏华弘利混合A 1.1270 1.1448 32.6720 0.1359 0.5964 0.4099 0.0006 0.0062
2223 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0740 1.1340 41.6887 0.1548 0.2920 0.2644 0.0006 0.0057
2224 001183 南方利淘混合A 1.1350 1.1350 30.2469 0.1129 0.5601 0.4841 0.0006 0.0075
2225 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 32.8250 0.1287 0.5244 0.4051 0.0006 0.0065
2226 001242 博时中证淘金大数据100A 1.0144 1.0144 95.1213 1.1804 0.6260 0.1682 0.0006 0.0025
2227 001243 博时中证淘金大数据100I 1.0147 1.0147 95.1255 1.1800 0.6255 0.1681 0.0006 0.0025
2228 001250 天弘新活力混合 1.1153 1.1153 36.5356 0.0974 0.1957 0.2927 0.0006 0.0077
2229 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0580 1.1180 38.3930 0.1513 0.3877 0.3176 0.0006 0.0059
2230 001334 南方利鑫混合A 1.1280 1.1280 31.4117 0.1158 0.5064 0.4140 0.0006 0.0068
2231 001348 大摩新机遇混合 1.1730 1.1730 88.3966 0.9479 0.5413 0.1656 0.0006 0.0026
2232 001390 中融新优势混合C 1.0930 1.0930 43.2875 0.1171 0.1436 0.2291 0.0006 0.0070
2233 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1290 1.1290 31.7701 0.1100 0.4371 0.4327 0.0006 0.0076
2234 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1160 1.1160 31.8517 0.1046 0.3906 0.4088 0.0006 0.0076
2235 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1149 1.1149 44.8927 0.2382 0.5139 0.2635 0.0006 0.0043
2236 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0280 1.0870 35.6120 0.1504 0.5172 0.3803 0.0006 0.0062
2237 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2499 1.2499 80.1819 0.5353 0.2550 0.1288 0.0006 0.0030
2238 001503 南方利鑫混合C 1.1280 1.1280 31.4117 0.1158 0.5064 0.4140 0.0006 0.0068
2239 001504 南方利淘混合C 1.1350 1.1350 30.5918 0.1114 0.5214 0.4529 0.0006 0.0073
2240 001522 博时新策略混合A 1.1058 1.1058 26.3862 0.0656 0.3261 0.5090 0.0006 0.0104
2241 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0910 1.0950 41.5501 0.0988 0.1205 0.2261 0.0006 0.0076
2242 001730 兴银大健康混合 0.9680 0.9680 86.5162 0.6336 0.2636 0.1294 0.0006 0.0029
2243 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1330 1.1330 94.1842 0.9422 0.4150 0.1420 0.0006 0.0026
2244 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1320 1.1320 94.1206 0.9470 0.4203 0.1424 0.0006 0.0026
2245 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0535 1.1535 62.8618 0.2950 0.2050 0.1541 0.0006 0.0040
2246 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1010 1.1310 52.8939 0.3254 0.4977 0.2323 0.0006 0.0038
2247 001801 汇添富达欣混合A 1.1110 1.1110 54.1176 0.3101 0.4123 0.2153 0.0006 0.0039
2248 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1010 1.1010 32.3727 0.1068 0.3818 0.4127 0.0006 0.0078
2249 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 88.4259 0.8311 0.4156 0.1478 0.0006 0.0027
2250 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0140 1.0540 37.2209 0.1386 0.3681 0.3416 0.0006 0.0066
2251 002000 工银新生利混合 1.0710 1.0710 43.5317 0.2088 0.4467 0.2704 0.0006 0.0047
2252 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0850 1.0850 41.1551 0.1887 0.4564 0.3088 0.0006 0.0053
2253 002019 鹏华弘安混合C 1.0346 1.0871 33.5067 0.1338 0.5221 0.4023 0.0006 0.0065
2254 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1410 1.1410 72.5218 0.3720 0.1841 0.1321 0.0006 0.0036
2255 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1240 1.1240 57.0863 0.3199 0.3543 0.2030 0.0006 0.0040
2256 002152 华宝核心优势混合 1.0890 1.0890 87.9041 0.7384 0.3359 0.1380 0.0006 0.0028
2257 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0890 1.1190 52.5712 0.3196 0.4918 0.2240 0.0006 0.0037
2258 002165 汇添富达欣混合C 1.1010 1.1010 53.2898 0.2995 0.4092 0.2103 0.0006 0.0038
2259 002264 华夏乐享健康混合 1.0990 1.0990 90.3902 0.6644 0.2432 0.1223 0.0006 0.0029
2260 002295 广发稳安保本混合 1.0690 1.0690 31.1582 0.0886 0.3066 0.4222 0.0006 0.0089
2261 002296 长城久安保本混合 1.0840 1.0840 38.2820 0.1549 0.4112 0.3159 0.0006 0.0057
2262 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1030 1.1030 33.2268 0.1136 0.3898 0.3820 0.0006 0.0071
2263 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0570 1.1070 38.0335 0.1448 0.3685 0.3098 0.0006 0.0060
2264 002361 国富恒瑞债券A 1.0930 1.1290 39.7822 0.1451 0.3093 0.2907 0.0006 0.0061
2265 002399 华安安禧保本混合C 1.0590 1.0590 33.8525 0.0955 0.2553 0.3716 0.0006 0.0086
2266 002456 招商安元保本混合A 1.0680 1.0680 34.0341 0.1175 0.3786 0.3634 0.0006 0.0069
2267 002539 招商丰嘉混合C 1.0080 1.0580 36.4862 0.0982 0.2001 0.3022 0.0006 0.0079
2268 002584 富安达长盈保本混合 1.0300 1.0300 27.6826 -0.0122 0.0093 0.3591 0.0006 -0.0435
2269 002596 华商保本1号混合 1.0410 1.0410 43.0142 0.0853 0.0782 0.2032 0.0006 0.0085
2270 002636 广发集裕债券A 1.0840 1.0840 50.0816 0.2135 0.2666 0.2141 0.0006 0.0048
2271 002637 广发集裕债券C 1.0790 1.0790 50.1262 0.2165 0.2731 0.2070 0.0006 0.0046
2272 002643 鹏华兴利混合 1.0760 1.0760 30.6153 0.1098 0.5049 0.4654 0.0006 0.0076
2273 002648 东方合家保本混合 1.0521 1.0521 35.2814 0.1136 0.3063 0.3297 0.0006 0.0069
2274 002651 东方红汇利债券A 1.0501 1.0801 44.2619 0.2158 0.4463 0.2648 0.0006 0.0046
2275 002701 东方红汇阳债券A 1.0548 1.0848 43.3981 0.1874 0.3640 0.2621 0.0006 0.0051
2276 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0210 1.0710 38.3310 0.0981 0.1641 0.2894 0.0006 0.0083
2277 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0590 1.0760 29.0415 0.0729 0.2747 0.4319 0.0006 0.0096
2278 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.1010 1.1060 28.6327 0.0759 0.3156 0.4555 0.0006 0.0095
2279 002840 九泰久鑫债券A 1.0710 1.0710 52.6650 0.1619 0.1253 0.1788 0.0006 0.0059
2280 002841 九泰久鑫债券C 1.0660 1.0660 52.7403 0.1661 0.1311 0.1648 0.0006 0.0053
2281 002844 金鹰多元策略混合 1.0674 1.0674 86.1600 0.8829 0.5203 0.1602 0.0006 0.0026
2282 002896 东方臻馨债券A 1.0555 1.0555 78.4802 0.3938 0.1504 0.1184 0.0006 0.0036
2283 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0607 1.0607 40.5274 0.2034 0.5638 0.3180 0.0006 0.0049
2284 003036 广发安祥回报混合C 1.0580 1.0580 35.4720 0.1151 0.3076 0.3553 0.0006 0.0075
2285 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0422 1.0422 33.7607 0.0277 0.0218 0.2896 0.0006 0.0229
2286 003221 新华丰利债券A 1.0718 1.0718 46.1310 0.2255 0.4129 0.2501 0.0006 0.0045
2287 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0706 1.0706 40.6846 0.1626 0.3551 0.2872 0.0006 0.0056
2288 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0672 1.0672 40.5852 0.1624 0.3576 0.2738 0.0006 0.0053
2289 003295 南方安裕养老混合 1.0586 1.0586 33.1486 0.1267 0.4893 0.3784 0.0006 0.0063
2290 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1010 1.1010 93.6548 0.5440 0.1415 0.1007 0.0006 0.0031
2291 003405 招商稳盛定开混合C 1.0517 1.0517 29.1419 0.0445 0.1012 0.3925 0.0006 0.0144
2292 003436 博时鑫丰混合A 1.0210 1.0600 34.4081 0.0978 0.2509 0.3612 0.0006 0.0084
2293 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0485 1.0485 34.6046 0.0437 0.0489 0.2776 0.0006 0.0146
2294 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0634 1.0634 32.7315 0.1152 0.4255 0.3913 0.0006 0.0070
2295 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0542 1.0542 36.3406 0.1156 0.2816 0.3078 0.0006 0.0068
2296 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0105 1.0248 35.0734 -0.0114 0.0030 0.2519 0.0006 -0.0523
2297 003713 英大睿盛混合A 1.0422 1.1222 78.6308 0.7845 0.5921 0.1795 0.0006 0.0027
2298 003714 英大睿盛混合C 1.0397 1.1197 78.6138 0.7842 0.5923 0.1762 0.0006 0.0027
2299 003715 宝盈消费主题混合 1.1286 1.1286 104.9298 0.8411 0.2146 0.1070 0.0006 0.0027
2300 003751 万家瑞隆混合 1.0882 1.0882 66.2547 0.3670 0.2572 0.1530 0.0006 0.0035
2301 003812 中金金利债券C 1.0513 1.0513 28.1949 0.0057 0.0019 0.4258 0.0006 0.1140
2302 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0192 1.0372 32.2678 -0.0165 0.0095 0.2751 0.0006 -0.0334
2303 003964 华夏新锦略混合A 1.0008 1.0486 22.2495 0.0258 0.1007 0.6865 0.0006 0.0253
2304 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0371 1.0516 49.5787 0.1601 0.1572 0.1779 0.0006 0.0053
2305 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0412 1.0412 43.8839 0.0674 0.0468 0.1776 0.0006 0.0098
2306 004428 交银增利增强债券C 1.0360 1.0360 32.2656 0.0574 0.1046 0.4092 0.0006 0.0143
2307 004474 前海开源尊享货币B 102.6930 102.6930 10.1831 0.0004 0.0004 2.8409 0.0006 1.5462
2308 004491 海富通欣悦混合A 1.0175 1.0175 39.0485 -0.0980 0.1464 0.1222 0.0006 -0.0037
2309 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0430 1.2240 103.3588 1.2268 0.4288 0.2082 0.0006 0.0035
2310 004548 中银中高等级债券C 1.0310 1.0720 32.9259 0.0413 0.0526 0.3366 0.0006 0.0170
2311 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0389 1.0389 27.4024 0.0526 0.1558 0.5564 0.0006 0.0153
2312 080003 长盛积极配置债券 1.1039 1.6819 34.8682 0.1421 0.5027 0.3822 0.0006 0.0063
2313 110018 易方达增强回报债券B 1.1960 1.9610 39.3218 0.1281 0.2527 0.2880 0.0006 0.0067
2314 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0880 1.3750 10.9046 0.0046 0.0555 2.7747 0.0006 0.1374
2315 150018 银华稳进 1.0020 1.4270 13.9224 0.0050 0.0250 1.5421 0.0006 0.1139
2316 150028 信诚中证500指数A 1.0450 1.4040 11.7543 -0.0026 0.0126 2.3048 0.0006 -0.2390
2317 150049 南方新兴消费收益 1.0400 1.3590 13.0923 0.0057 0.0413 1.8585 0.0006 0.1066
2318 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0040 1.3280 12.8729 0.0052 0.0359 1.8045 0.0006 0.1111
2319 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0020 1.3120 12.8729 0.0037 0.0188 1.8044 0.0006 0.1536
2320 150092 诺德深证300指数分级A 1.0020 1.3090 13.9250 0.0051 0.0252 1.5422 0.0006 0.1133
2321 150100 鹏华资源分级A 1.0020 1.2850 12.8729 0.0038 0.0190 1.8046 0.0006 0.1526
2322 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0060 1.2300 13.6028 0.0012 0.0016 1.6425 0.0006 0.4810
2323 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0050 1.2410 13.0675 -0.0023 0.0065 1.8661 0.0006 -0.2701
2324 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0050 1.2380 13.0675 -0.0022 0.0063 1.8649 0.0006 -0.2745
2325 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0050 1.2210 13.0675 -0.0022 0.0063 1.8651 0.0006 -0.2740
2326 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 1.1890 13.5577 0.0098 0.1050 1.6613 0.0006 0.0598
2327 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0020 1.1990 13.9199 -0.0054 0.0284 1.5364 0.0006 -0.1063
2328 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0383 1.1974 8.5299 0.0007 0.0037 4.0793 0.0006 0.7849
2329 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0040 1.1550 12.8729 0.0052 0.0357 1.8048 0.0006 0.1114
2330 150177 鹏华证券保险分级A 1.0020 1.1890 12.8701 0.0037 0.0185 1.8043 0.0006 0.1548
2331 150179 鹏华信息分级A 1.0020 1.1890 12.8645 0.0016 0.0036 1.8071 0.0006 0.3507
2332 150181 富国中证军工指数分级A 1.0040 1.1920 13.9199 0.0065 0.0409 1.5425 0.0006 0.0889
2333 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0219 1.1775 8.6891 0.0007 0.0032 3.9534 0.0006 0.8203
2334 150188 招商可转债分级债券A 1.0040 1.1800 12.8729 0.0052 0.0361 1.8043 0.0006 0.1108
2335 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.1680 12.8729 0.0038 0.0192 1.8046 0.0006 0.1519
2336 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0040 1.1680 14.0642 0.0031 0.0091 1.5123 0.0006 0.1851
2337 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0040 1.1600 12.8701 0.0052 0.0361 1.8042 0.0006 0.1107
2338 150203 鹏华传媒分级A 1.0060 1.1530 13.9147 0.0059 0.0336 1.5430 0.0006 0.0982
2339 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0060 1.1580 12.7009 -0.0021 0.0065 1.8832 0.0006 -0.2729
2340 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0040 1.1550 12.8701 0.0052 0.0364 1.8038 0.0006 0.1103
2341 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0040 1.1510 13.9224 0.0064 0.0405 1.5432 0.0006 0.0894
2342 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0021 1.1327 8.0605 0.0015 0.0196 4.5887 0.0006 0.3824
2343 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0020 1.1440 13.9199 -0.0053 0.0276 1.5378 0.0006 -0.1080
2344 150227 鹏华银行分级A 1.0100 1.1300 13.9043 0.0006 0.0004 1.5472 0.0006 0.9536
2345 150229 鹏华酒分级A 1.0060 1.1290 13.9173 0.0058 0.0331 1.5437 0.0006 0.0990
2346 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0307 1.1297 10.4935 0.0014 0.0061 2.8057 0.0006 0.4185
2347 150235 鹏华证券分级A 1.0100 1.1270 13.9043 0.0006 0.0004 1.5468 0.0006 0.9469
2348 150237 鹏华环保分级A 1.0100 1.1220 13.8991 0.0006 0.0003 1.5487 0.0006 0.9760
2349 150241 富国中证银行指数分级A 1.0040 1.1280 13.9224 0.0064 0.0403 1.5435 0.0006 0.0897
2350 150243 鹏华创业板分级A 1.0060 1.1210 13.9199 0.0058 0.0327 1.5443 0.0006 0.0996
2351 150245 鹏华互联网分级A 1.0100 1.1210 13.8991 0.0006 0.0003 1.5484 0.0006 0.9718
2352 150249 招商中证银行指数分级A 1.0040 1.1240 12.8729 0.0052 0.0361 1.8043 0.0006 0.1108
2353 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0040 1.1240 12.8757 0.0052 0.0356 1.8049 0.0006 0.1116
2354 150255 易方达银行指数分级A 1.0285 1.1260 8.1848 0.0015 0.0196 4.4492 0.0006 0.3710
2355 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0285 1.1260 8.1848 0.0015 0.0196 4.4491 0.0006 0.3709
2356 150259 易方达重组指数分级A 1.0285 1.1260 8.1848 0.0015 0.0196 4.4491 0.0006 0.3710
2357 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0040 1.1230 13.9121 0.0080 0.0622 1.5625 0.0006 0.0731
2358 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0040 1.1230 12.8701 0.0052 0.0363 1.8040 0.0006 0.1105
2359 150273 鹏华一带一路分级A 1.0170 1.1270 13.2999 -0.0038 0.0168 1.6329 0.0006 -0.1470
2360 150275 安信一带一路分级A 1.0040 1.1250 13.9276 0.0068 0.0450 1.5286 0.0006 0.0841
2361 150277 鹏华高铁分级A 1.0170 1.1260 13.3026 -0.0037 0.0165 1.6335 0.0006 -0.1483
2362 150279 鹏华新能源分级A 1.0170 1.1260 13.3026 -0.0038 0.0165 1.6335 0.0006 -0.1482
2363 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0263 1.1239 8.6600 0.0015 0.0155 4.0344 0.0006 0.3778
2364 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0040 1.1240 12.8701 0.0052 0.0362 1.8041 0.0006 0.1106
2365 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0060 1.1180 12.9817 -0.0052 0.0349 1.7739 0.0006 -0.1108
2366 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0060 1.1190 12.8505 -0.0028 0.0108 1.8124 0.0006 -0.2037
2367 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0060 1.1190 12.8729 -0.0028 0.0104 1.8041 0.0006 -0.2061
2368 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0060 1.1200 13.9199 0.0006 0.0003 1.5444 0.0006 1.0117
2369 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0040 1.1150 12.8729 0.0052 0.0360 1.8044 0.0006 0.1109
2370 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3860 1.3860 90.9287 0.7052 0.2676 0.1250 0.0006 0.0028
2371 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0770 1.3370 90.0566 1.0548 0.6222 0.1710 0.0006 0.0025
2372 160620 鹏华资源分级 1.3140 0.9340 119.3130 1.3583 0.3349 0.1181 0.0006 0.0024
2373 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0550 1.0550 49.1514 0.2454 0.3796 0.2258 0.0006 0.0043
2374 210008 金鹰策略配置混合 1.1856 1.7856 104.7586 0.9812 0.2941 0.1190 0.0006 0.0026
2375 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1537 1.3641 48.0145 0.2028 0.2846 0.2342 0.0006 0.0051
2376 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.2130 15.0523 -0.0055 0.0503 1.2646 0.0006 -0.1006
2377 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2470 1.4600 54.1349 0.2044 0.1789 0.1824 0.0006 0.0050
2378 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0507 1.0507 33.2279 0.1102 0.3631 0.3718 0.0006 0.0072
2379 502004 易方达军工分级A 1.0242 1.1192 8.2156 0.0011 0.0107 4.4162 0.0006 0.4987
2380 502007 易方达国企改革分级A 1.0270 1.1245 8.1051 0.0010 0.0083 4.5368 0.0006 0.5796
2381 502011 易方达证券公司分级A 1.0242 1.1192 8.2156 0.0011 0.0107 4.4162 0.0006 0.4988
2382 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0040 1.1100 13.9199 0.0064 0.0406 1.5430 0.0006 0.0893
2383 502024 鹏华钢铁分级A 1.0170 1.1150 13.3026 -0.0038 0.0166 1.6334 0.0006 -0.1480
2384 502027 鹏华新丝路分级A 1.0170 1.1150 13.2999 -0.0038 0.0168 1.6327 0.0006 -0.1467
2385 502049 易方达上证50指数分级A 1.0004 1.1346 8.0739 0.0007 0.0043 4.5789 0.0006 0.8107
2386 510081 长盛动态精选混合 1.1294 3.4512 80.6052 0.6744 0.3963 0.1539 0.0006 0.0029
2387 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2550 1.5130 23.9162 0.0268 0.0805 0.6120 0.0006 0.0252
2388 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2340 1.4920 24.1129 0.0284 0.0878 0.5424 0.0006 0.0214
2389 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2270 1.2270 39.0180 0.1975 0.6189 0.3489 0.0006 0.0052
2390 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5243 2.2143 47.4335 0.2677 0.5208 0.2572 0.0006 0.0042
2391 519230 海富通富源债券 1.0471 1.0471 50.1902 0.1175 0.0838 0.1639 0.0006 0.0068
2392 519669 银河领先债券 1.2690 1.4100 25.6067 0.0197 0.0332 0.4997 0.0006 0.0320
2393 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4870 1.4870 82.5111 0.4886 0.1895 0.1160 0.0006 0.0031
2394 690011 民生加银积极成长混合 1.4230 1.4230 91.1323 0.9874 0.5200 0.1599 0.0006 0.0026
2395 000046 工银产业债债券B 1.2790 1.4190 42.2369 0.1987 0.4564 0.2442 0.0005 0.0042
2396 000291 鹏华丰信分级债券 1.0230 1.3740 39.9287 0.0625 0.0565 0.1909 0.0005 0.0094
2397 000317 中海惠利分级债券A 1.0058 1.1788 17.5290 0.0056 0.0123 0.7882 0.0005 0.0829
2398 000339 长城医疗保健混合 1.5730 1.5730 92.5776 0.9403 0.4428 0.1396 0.0005 0.0024
2399 000407 汇添富双利增强债券C 1.0910 1.3510 44.1289 0.1612 0.2520 0.2203 0.0005 0.0051
2400 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0073 1.2243 7.5572 0.0008 0.0074 4.6034 0.0005 0.6239
2401 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1040 1.2720 24.8333 0.0308 0.0918 0.4770 0.0005 0.0184
2402 000753 华宝量化对冲混合A 1.0533 1.2333 26.1294 0.0072 0.0041 0.3889 0.0005 0.0705
2403 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0039 1.0230 13.1527 -0.0004 0.0002 1.4205 0.0005 -1.0948
2404 000810 富国收益增强债券A 1.2400 1.3000 48.5811 0.2262 0.3380 0.1972 0.0005 0.0040
2405 000814 鑫元合享分级债券A 1.0096 1.1603 13.7819 0.0058 0.0345 1.4495 0.0005 0.0911
2406 000828 泰达转型机遇股票 0.9330 1.1530 93.6067 1.1355 0.6177 0.1601 0.0005 0.0024
2407 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0130 1.2150 44.2219 0.1373 0.1814 0.2146 0.0005 0.0059
2408 000914 中加纯债债券 1.0487 1.2484 22.4078 0.0184 0.0493 0.5220 0.0005 0.0274
2409 000946 华夏医疗健康混合C 1.4510 1.4510 89.2482 0.6289 0.2293 0.1138 0.0005 0.0028
2410 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0200 1.2400 40.9373 0.1870 0.4578 0.2589 0.0005 0.0045
2411 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7076 0.7076 107.8020 1.1271 0.3460 0.1195 0.0005 0.0024