行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-05-21  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9570 3.9770 425.3701 -1.4434 0.0067 0.1447 0.0511 -0.0349
2 003803 华安新丰利混合A 3.0673 3.0673 294.7243 0.1770 0.0004 0.1796 0.0299 0.1695
3 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 275.8726 1.3492 0.0331 0.1398 0.0197 0.0152
4 519746 交银丰享收益债券A 2.0430 2.0540 266.2196 0.5151 0.0056 0.1432 0.0192 0.0379
5 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0140 2.0140 235.2955 0.5326 0.0097 0.1524 0.0159 0.0305
6 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3890 2.3420 183.7966 1.8553 0.3175 0.2398 0.0146 0.0084
7 004008 中融鑫思路混合A 1.3888 1.7718 209.1125 0.2784 0.0043 0.1625 0.0135 0.0491
8 004009 中融鑫思路混合C 1.3672 1.7502 210.3414 0.2789 0.0042 0.1587 0.0134 0.0484
9 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6925 2.8014 168.9904 1.6307 0.3432 0.2568 0.0132 0.0086
10 550016 信诚至远混合C 1.4447 1.4447 191.5268 0.9068 0.0805 0.1646 0.0129 0.0128
11 150230 鹏华酒分级B 1.8410 1.8410 170.1518 1.7005 0.3631 0.2469 0.0128 0.0081
12 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3393 1.3393 120.7180 0.7568 0.4620 0.3915 0.0127 0.0145
13 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1272 0.1272 283.7773 6.2089 0.6257 0.0946 0.0112 0.0024
14 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6973 1.8673 196.5922 -0.1438 0.0015 0.1429 0.0107 -0.0738
15 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.9089 2.0028 177.7626 1.8323 0.3539 0.1914 0.0106 0.0063
16 004128 前海联合泳隆混合 1.3628 1.3628 153.2217 0.8644 0.1784 0.2000 0.0103 0.0104
17 004223 金信多策略精选混合 1.5226 1.5226 192.6184 1.0120 0.0803 0.1457 0.0102 0.0103
18 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0880 2.1180 161.1581 1.6129 0.4059 0.2184 0.0100 0.0068
19 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6050 1.6050 123.5474 0.8873 0.3556 0.3206 0.0089 0.0106
20 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4337 1.4337 177.7499 -0.1582 0.0026 0.1441 0.0088 -0.0553
21 150136 国富中证100指数增强分级B 0.9950 0.9950 158.0663 2.0682 0.7212 0.2077 0.0088 0.0048
22 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 1.1235 1.1235 159.4209 1.5519 0.3924 0.1970 0.0088 0.0062
23 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2656 1.2656 127.9687 0.8324 0.3828 0.2336 0.0085 0.0088
24 004851 广发医疗保健股票 1.3637 1.3637 122.6352 0.8560 0.4194 0.2733 0.0084 0.0092
25 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4130 0.3730 169.9177 1.5119 0.2886 0.1640 0.0083 0.0060
26 161725 招商中证白酒指数分级 1.2040 1.7400 137.9624 1.0334 0.3103 0.2372 0.0081 0.0084
27 004986 鹏华策略回报混合 1.0423 1.2623 120.0778 0.6292 0.2581 0.2428 0.0078 0.0107
28 003869 长信稳势纯债债券 1.1238 1.3028 152.9744 -0.0506 0.0006 0.1677 0.0075 -0.1491
29 150258 易方达生物科技指数分级B 1.4294 0.3682 170.4907 1.4917 0.2772 0.1494 0.0075 0.0056
30 003095 中欧医疗健康混合A 1.5270 1.5270 124.7873 0.7896 0.2706 0.2626 0.0074 0.0100
31 003096 中欧医疗健康混合C 1.5240 1.5240 124.5967 0.7863 0.2700 0.2639 0.0074 0.0100
32 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4370 1.7170 112.3837 1.0420 0.7164 0.3297 0.0074 0.0077
33 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1584 1.1584 118.1377 0.7681 0.5045 0.1984 0.0073 0.0069
34 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1564 1.1564 118.1493 0.7680 0.5041 0.1961 0.0072 0.0069
35 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3565 2.0052 128.5253 0.9936 0.3808 0.2398 0.0071 0.0077
36 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 130.8573 1.0407 0.3888 0.2333 0.0071 0.0074
37 001076 易方达改革红利混合 1.0710 1.0710 122.9603 1.0727 0.5298 0.2620 0.0070 0.0071
38 399011 中海医疗保健主题股票 1.8730 2.3710 114.7150 0.7782 0.3680 0.2879 0.0069 0.0094
39 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6120 0.1470 236.3956 2.6045 0.2286 0.0770 0.0068 0.0032
40 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3810 2.9180 125.8968 1.0413 0.4543 0.2425 0.0068 0.0071
41 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0770 3.0770 110.7794 0.6970 0.3395 0.3028 0.0068 0.0103
42 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 112.7975 0.7548 0.3704 0.2925 0.0067 0.0095
43 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2190 1.2190 116.9185 1.1621 0.7606 0.2773 0.0067 0.0063
44 002803 东方红沪港深混合 1.7490 1.7490 110.8754 0.9204 0.5900 0.3061 0.0067 0.0079
45 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.0870 0.0411 186.9902 1.7473 0.2628 0.1139 0.0067 0.0044
46 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4966 1.7186 112.2425 0.9332 0.5775 0.2978 0.0067 0.0077
47 150017 兴全合润分级混合B 1.5117 4.3575 122.5591 1.1656 0.6338 0.2500 0.0066 0.0062
48 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3448 2.3448 128.0422 1.0349 0.4194 0.2288 0.0066 0.0070
49 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4050 4.1330 125.9403 1.0440 0.4560 0.2365 0.0066 0.0069
50 502058 广发医疗指数分级B 1.2828 0.3666 176.3516 1.5289 0.2544 0.1250 0.0066 0.0049
51 519196 万家新兴蓝筹混合 1.3004 1.6111 122.8732 1.0084 0.4695 0.2457 0.0066 0.0071
52 000619 东方红产业升级混合 3.4640 3.4640 110.1249 0.9762 0.6820 0.3004 0.0065 0.0072
53 502042 长盛上证50指数分级B 1.2470 1.2470 148.6964 1.7618 0.6683 0.1755 0.0065 0.0042
54 000878 中海医药混合A 1.6940 1.6940 118.3167 0.8074 0.3501 0.2550 0.0064 0.0085
55 001417 汇添富医疗服务混合 1.1470 1.1470 110.8861 0.7100 0.3510 0.2857 0.0064 0.0095
56 150282 长盛中证金融地产分级B 0.5490 0.5490 185.9598 2.7251 0.6536 0.1182 0.0064 0.0029
57 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 127.8680 1.0272 0.4154 0.2218 0.0064 0.0068
58 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5712 1.5712 124.3847 0.9749 0.4179 0.2304 0.0063 0.0070
59 000879 中海医药混合C 1.6430 1.6430 118.4687 0.8120 0.3523 0.2500 0.0063 0.0083
60 510630 华夏消费ETF 2.4237 2.4237 121.7068 1.0218 0.5009 0.2378 0.0062 0.0066
61 001186 富国文体健康股票 1.0990 1.0990 105.8024 0.7285 0.4457 0.3023 0.0061 0.0089
62 001717 工银前沿医疗股票 1.6890 1.6890 109.3389 0.6877 0.3483 0.2813 0.0061 0.0094
63 002624 广发优企精选混合 1.4030 1.4030 103.8245 0.8677 0.6820 0.3169 0.0061 0.0076
64 001287 安信优势增长混合A 1.5358 1.5358 117.0812 1.1548 0.7469 0.2529 0.0060 0.0058
65 001657 长安鑫富领先混合 1.5140 1.5140 117.8416 1.1248 0.6905 0.2486 0.0060 0.0059
66 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 117.1053 1.1554 0.7471 0.2510 0.0060 0.0057
67 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2424 1.2424 117.4941 0.7019 0.3331 0.2122 0.0060 0.0080
68 000173 汇添富美丽30混合 2.6620 2.6620 119.0358 1.0799 0.6113 0.2370 0.0059 0.0060
69 001558 天弘医疗健康混合A 0.9635 0.9635 109.2284 0.5610 0.2327 0.2726 0.0059 0.0111
70 001559 天弘医疗健康混合C 0.9558 0.9558 109.2429 0.5620 0.2334 0.2701 0.0059 0.0110
71 003860 招商招旭纯债C 1.0201 1.3411 123.5360 -0.1508 0.0103 0.1974 0.0059 -0.0384
72 519195 万家品质混合 1.3714 1.6914 121.2881 0.9667 0.4545 0.2283 0.0059 0.0067
73 000294 华安生态优先混合 2.1460 2.1460 119.8367 1.0865 0.6025 0.2308 0.0058 0.0059
74 001112 东方红中国优势混合 1.6820 1.6820 110.7397 0.8787 0.5404 0.2679 0.0058 0.0072
75 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1513 1.1513 118.8151 1.0528 0.7982 0.1557 0.0058 0.0040
76 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1520 1.1520 118.5535 1.0488 0.7992 0.1569 0.0058 0.0040
77 110022 易方达消费行业股票 2.3590 2.3590 125.2358 1.0029 0.4303 0.2094 0.0058 0.0063
78 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8660 1.8660 108.8736 0.6861 0.3526 0.2695 0.0058 0.0090
79 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2440 1.2480 182.7938 2.1172 0.4226 0.1076 0.0058 0.0033
80 150256 易方达银行指数分级B 0.8452 0.8452 167.2412 1.6614 0.3714 0.1253 0.0058 0.0041
81 150268 博时中证银行指数分级B 0.9492 0.9492 163.2030 1.5700 0.3657 0.1307 0.0058 0.0043
82 150300 华安中证银行指数分级B 0.6756 0.6756 177.8073 1.8510 0.3608 0.1126 0.0058 0.0037
83 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4420 1.6890 111.9301 0.9829 0.6479 0.2622 0.0058 0.0064
84 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0247 2.0247 111.4122 0.6750 0.3113 0.2605 0.0058 0.0092
85 000431 鹏华品牌传承混合 1.5250 1.6070 130.8556 1.1242 0.4537 0.1907 0.0057 0.0056
86 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3870 1.3870 118.1215 1.1837 0.7576 0.2367 0.0057 0.0054
87 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2152 1.2152 120.5653 1.1009 0.7485 0.1782 0.0057 0.0045
88 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2124 1.2124 120.7590 1.1047 0.7489 0.1756 0.0057 0.0045
89 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4170 2.1430 114.4961 1.0913 0.7293 0.2508 0.0057 0.0058
90 519008 汇添富优势精选混合 3.1875 7.1171 115.7030 1.0155 0.6056 0.2444 0.0057 0.0062
91 519712 交银阿尔法核心混合 2.1800 2.8400 111.4504 0.7581 0.3920 0.2563 0.0057 0.0081
92 001281 长安鑫利优选混合A 1.7020 1.7020 114.8495 1.0643 0.6853 0.2421 0.0056 0.0058
93 070032 嘉实优化红利混合 1.5010 2.3540 123.6230 1.2016 0.6506 0.2123 0.0056 0.0052
94 100022 富国天瑞强势混合 0.6375 4.5811 116.6781 1.1579 0.7614 0.2393 0.0056 0.0054
95 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3360 1.3360 173.1234 2.0558 0.4952 0.1175 0.0056 0.0033
96 519193 万家消费成长股票 1.3292 1.3292 111.8718 0.9010 0.5455 0.2549 0.0056 0.0068
97 000083 汇添富消费行业混合 3.3990 3.3990 122.8805 1.0883 0.5467 0.2105 0.0055 0.0056
98 000854 鹏华养老产业股票 1.7840 1.7840 131.4291 1.1712 0.4838 0.1861 0.0055 0.0053
99 001044 嘉实新消费股票 1.5150 1.5150 115.0349 0.9955 0.5956 0.2388 0.0055 0.0061
100 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 114.7996 1.0634 0.6853 0.2411 0.0055 0.0057
101 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 149.6622 1.9109 0.7661 0.1529 0.0055 0.0034
102 150250 招商中证银行指数分级B 0.9630 0.9630 163.0171 1.5804 0.3723 0.1242 0.0055 0.0040
103 206007 鹏华消费优选混合 2.4050 2.4050 128.9865 1.1389 0.4932 0.1928 0.0055 0.0054
104 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5367 1.5367 122.1208 0.9395 0.4177 0.2053 0.0054 0.0063
105 001725 汇添富高端制造股票 1.3890 1.3890 112.7166 0.9816 0.6283 0.2442 0.0054 0.0061
106 150124 建信央视财经50指数分级B 0.8597 2.8276 155.2975 2.0420 0.7545 0.1405 0.0054 0.0032
107 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 113.5503 0.9671 0.5921 0.2392 0.0054 0.0061
108 519664 银河美丽混合A 2.2940 2.2940 122.9142 1.1718 0.6332 0.2073 0.0054 0.0051
109 001208 诺安低碳经济股票 1.1290 1.1290 115.8858 1.1192 0.7310 0.2306 0.0053 0.0053
110 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5600 1.5600 88.8976 0.4740 0.3786 0.3673 0.0053 0.0118
111 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5470 1.5470 88.7633 0.4704 0.3751 0.3642 0.0053 0.0117
112 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5265 1.5265 122.1043 0.9392 0.4177 0.2038 0.0053 0.0062
113 003119 博时鑫源混合A 1.2720 1.2720 112.8205 0.7454 0.3610 0.2320 0.0053 0.0076
114 003120 博时鑫源混合C 1.2710 1.2710 113.1010 0.7451 0.3571 0.2303 0.0053 0.0076
115 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3450 1.3450 117.5662 1.1630 0.7451 0.2232 0.0053 0.0051
116 510660 华夏医药ETF 2.1811 2.1811 111.6818 0.7323 0.3628 0.2378 0.0053 0.0078
117 003889 汇安丰泽混合A 1.5364 1.5364 95.1289 0.6185 0.4916 0.3172 0.0052 0.0089
118 003890 汇安丰泽混合C 1.5339 1.5339 95.1190 0.6186 0.4920 0.3161 0.0052 0.0089
119 004075 交银医药创新股票 1.3443 1.3443 102.9060 0.5554 0.2895 0.2692 0.0052 0.0099
120 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5010 1.5220 220.8422 3.8566 0.6581 0.0779 0.0052 0.0019
121 150292 中融银行指数分级B 0.7210 0.7210 173.3965 1.7704 0.3649 0.1059 0.0052 0.0035
122 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 4.3450 114.1956 1.0525 0.6855 0.2297 0.0052 0.0055
123 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 118.3572 0.7761 0.3230 0.2074 0.0052 0.0072
124 519665 银河美丽混合C 2.2130 2.2130 122.9433 1.1733 0.6342 0.2002 0.0052 0.0050
125 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 137.0623 1.0452 0.3258 0.1589 0.0052 0.0055
126 000991 工银战略转型股票 1.2850 1.2850 110.7348 0.9219 0.5950 0.2383 0.0051 0.0061
127 001703 银华沪港深增长股票 1.4360 1.5060 110.8838 1.0111 0.7403 0.2380 0.0051 0.0056
128 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4950 1.4950 115.6644 0.7831 0.3606 0.2133 0.0051 0.0070
129 001985 富国低碳新经济混合 1.4420 1.4420 122.5299 1.0615 0.5261 0.1974 0.0051 0.0054
130 003396 东方红优享红利混合 1.4703 1.4703 109.6705 0.9656 0.6784 0.2435 0.0051 0.0058
131 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 150.6517 2.0886 0.8913 0.1430 0.0051 0.0030
132 180012 银华富裕主题混合 2.8263 3.7793 118.7775 1.0637 0.5984 0.2102 0.0051 0.0054
133 310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1.7840 122.1887 1.1174 0.5895 0.1979 0.0051 0.0051
134 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9890 2.9890 136.9494 1.0449 0.3267 0.1585 0.0051 0.0055
135 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6700 1.6700 115.7787 0.7846 0.3606 0.2109 0.0050 0.0069
136 002130 广发鑫隆混合A 1.3300 1.3300 95.4592 -0.1591 0.0321 0.2816 0.0050 -0.0310
137 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3691 1.3691 119.1657 1.0305 0.5542 0.2048 0.0050 0.0054
138 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 120.5324 1.1162 0.7275 0.1616 0.0050 0.0040
139 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2008 1.2008 120.5336 1.1164 0.7277 0.1599 0.0050 0.0040
140 150242 富国中证银行指数分级B 1.0110 1.0110 160.7845 1.5410 0.3740 0.1184 0.0050 0.0038
141 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 153.5750 1.9409 0.7128 0.1339 0.0050 0.0031
142 660010 农银策略精选混合 1.1816 1.1816 112.7345 0.9409 0.5768 0.2237 0.0050 0.0058
143 000404 易方达新兴成长混合 2.4460 2.4460 138.8861 1.0372 0.3043 0.1473 0.0049 0.0053
144 001171 工银养老产业股票 0.9170 0.9170 107.6092 0.7974 0.4991 0.2415 0.0049 0.0067
145 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2010 1.2010 101.6723 0.8322 0.6821 0.2681 0.0049 0.0064
146 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2530 1.3230 121.3552 1.0596 0.5448 0.1937 0.0049 0.0052
147 002121 广发沪港深新起点股票 1.4780 1.4780 123.9742 1.2490 0.7039 0.1878 0.0049 0.0044
148 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4830 1.6030 115.4753 1.0316 0.6299 0.2144 0.0049 0.0053
149 002621 中欧消费主题股票A 1.3570 1.3570 116.1869 0.9205 0.4893 0.2068 0.0049 0.0058
150 002697 中欧消费主题股票C 1.3690 1.3690 116.1180 0.9203 0.4903 0.2093 0.0049 0.0059
151 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 124.2531 0.8112 0.2906 0.1803 0.0049 0.0066
152 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3158 1.3158 124.2714 0.8111 0.2903 0.1812 0.0049 0.0066
153 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2360 3.6420 106.1851 0.6260 0.3244 0.2403 0.0049 0.0083
154 570001 诺德价值优势混合 1.9386 1.9386 111.6689 0.9551 0.6174 0.2245 0.0049 0.0056
155 001938 中欧时代先锋股票A 1.2493 1.7153 120.8357 1.0386 0.5325 0.1928 0.0048 0.0052
156 002131 广发鑫隆混合C 1.3170 1.3170 104.2480 0.1110 0.0110 0.2304 0.0048 0.0434
157 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2555 1.2555 100.3258 -0.1020 0.0114 0.2446 0.0048 -0.0464
158 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 161.1349 2.1688 0.7344 0.1198 0.0048 0.0028
159 163406 兴全合润分级混合 1.3549 3.5159 117.7635 1.1076 0.6714 0.2029 0.0048 0.0049
160 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5310 2.4330 105.6380 0.8428 0.6004 0.2473 0.0048 0.0063
161 519690 交银稳健配置混合A 1.4553 3.8453 115.8314 0.9635 0.5427 0.2073 0.0048 0.0056
162 000532 景顺长城优势企业混合 1.9360 1.9360 111.8022 0.9169 0.5663 0.2151 0.0047 0.0056
163 000751 嘉实新兴产业股票 2.1770 2.1770 121.6967 1.0449 0.5239 0.1845 0.0047 0.0050
164 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 112.8780 0.1721 0.0192 0.1976 0.0047 0.0281
165 004241 中欧时代先锋股票C 1.2349 1.4889 120.8631 1.0391 0.5326 0.1869 0.0047 0.0051
166 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6430 1.6430 112.1795 0.8769 0.6406 0.1705 0.0047 0.0047
167 110011 易方达中小盘混合 4.1516 4.5416 113.6182 0.9166 0.5306 0.2078 0.0047 0.0056
168 150228 鹏华银行分级B 0.8250 0.8250 167.8732 1.6803 0.3742 0.1036 0.0047 0.0033
169 470028 汇添富社会责任混合 1.9050 1.9050 146.7196 1.0713 0.2607 0.1272 0.0047 0.0049
170 000970 东方红睿元混合 2.3220 2.3220 120.7557 0.8027 0.3190 0.1796 0.0046 0.0063
171 001542 国泰互联网+股票 1.8490 1.8490 124.3711 1.2064 0.6402 0.1771 0.0046 0.0044
172 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0520 1.0520 112.3587 0.6303 0.2624 0.2047 0.0046 0.0079
173 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 141.1043 1.1420 0.3463 0.1374 0.0046 0.0046
174 110003 易方达上证50指数A 1.4258 3.2958 116.3249 1.0651 0.6522 0.2012 0.0046 0.0049
175 150019 银华锐进 1.0290 1.0290 158.9255 2.1635 0.7722 0.1190 0.0046 0.0027
176 159905 工银深证红利ETF 1.6778 1.6778 128.5845 1.3290 0.6801 0.1682 0.0046 0.0040
177 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0540 1.6880 107.1650 0.7215 0.4154 0.2244 0.0046 0.0069
178 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4270 3.4430 116.3829 1.0130 0.5887 0.1977 0.0046 0.0051
179 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 109.5214 0.9893 0.7160 0.2245 0.0046 0.0052
180 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0756 1.3926 111.3481 0.9899 0.6709 0.2165 0.0046 0.0052
181 000831 工银医疗保健股票 1.7380 1.7380 105.9928 0.6376 0.3390 0.2230 0.0045 0.0076
182 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3440 1.4910 114.0047 1.0104 0.6360 0.2012 0.0045 0.0050
183 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5080 1.5080 131.0753 1.0427 0.3877 0.1543 0.0045 0.0049
184 001712 东方红优势精选混合 1.4800 1.4800 104.1189 0.8477 0.6436 0.2401 0.0045 0.0059
185 001927 华夏消费升级混合A 1.6450 1.6450 110.2407 0.8351 0.4970 0.2141 0.0045 0.0060
186 001928 华夏消费升级混合C 1.6270 1.6270 110.2083 0.8362 0.4988 0.2102 0.0045 0.0059
187 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 103.8453 0.8282 0.6208 0.2369 0.0045 0.0059
188 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1670 1.1670 121.2756 0.9695 0.5626 0.1404 0.0045 0.0041
189 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5070 1.5070 113.2721 0.8873 0.5034 0.2035 0.0045 0.0057
190 100020 富国天益价值混合 1.3426 4.7239 114.3527 0.9522 0.5581 0.2014 0.0045 0.0053
191 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4661 2.4811 214.5026 3.6294 0.6549 0.0729 0.0045 0.0018
192 162203 泰达宏利稳定混合 1.1710 3.1110 113.3170 1.0836 0.7495 0.2083 0.0045 0.0047
193 165312 建信央视财经50指数分级 0.9412 2.0877 111.7544 1.0388 0.7282 0.2118 0.0045 0.0049
194 512120 华安中证细分医药ETF 1.8190 1.8190 110.0676 0.7259 0.3779 0.2122 0.0045 0.0068
195 000073 上投摩根成长动力混合 1.4460 1.4460 131.9671 1.0085 0.3530 0.1479 0.0044 0.0049
196 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2020 1.2020 119.0843 1.1946 0.7469 0.1866 0.0044 0.0043
197 001382 易方达国企改革混合 1.1410 1.1410 120.4890 1.0122 0.6344 0.1279 0.0044 0.0035
198 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 119.2205 1.1959 0.7451 0.1852 0.0044 0.0042
199 001740 光大保德信中国制造混合 1.3450 1.3450 142.3661 1.6355 0.6853 0.1355 0.0044 0.0032
200 002189 农银国企改革混合 1.4008 1.4008 115.5487 1.0246 0.6198 0.1918 0.0044 0.0048
201 003928 前海联合永兴纯债 1.1995 1.1995 69.5220 0.0341 0.0064 0.4761 0.0044 0.1297
202 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0511 1.0511 127.5530 0.9500 0.5679 0.0630 0.0044 0.0021
203 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0515 1.0515 127.5722 0.9509 0.5686 0.0634 0.0044 0.0021
204 040008 华安策略优选混合 1.5683 3.1046 117.6284 1.1556 0.7342 0.1876 0.0044 0.0043
205 110015 易方达行业领先混合 2.3180 2.6340 118.4617 1.1216 0.6723 0.1865 0.0044 0.0045
206 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5850 0.5850 219.2545 2.7486 0.3441 0.0637 0.0044 0.0021
207 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5127 0.5127 191.8947 2.7936 0.6058 0.0836 0.0044 0.0021
208 217027 招商央视财经50指数A 2.0630 2.0630 112.4017 1.0539 0.7324 0.2058 0.0044 0.0047
209 340007 兴全社会责任混合 3.7020 3.8920 121.8862 0.9057 0.3912 0.1711 0.0044 0.0054
210 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 106.2649 0.8173 0.5513 0.2202 0.0043 0.0059
211 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 99.4675 0.6623 0.4716 0.2463 0.0043 0.0071
212 000960 招商医药健康产业股票 1.3160 1.3160 115.0994 0.7901 0.3744 0.1842 0.0043 0.0059
213 001071 华安媒体互联网混合 1.1140 1.1140 146.2559 0.6805 0.1065 0.1135 0.0043 0.0069
214 001170 泰达宏利复兴混合 1.0240 1.0240 122.9620 1.2536 0.7235 0.1716 0.0043 0.0040
215 001975 景顺长城环保优势股票 1.6580 1.6580 109.3518 0.7969 0.4674 0.2053 0.0043 0.0059
216 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2180 1.2180 124.6092 0.7297 0.2324 0.1587 0.0043 0.0065
217 003361 前海开源瑞和债券C 1.0296 1.2396 119.8888 -0.0005 -- 0.1539 0.0043 -8.0638
218 004724 先锋聚元混合A 1.0681 1.0681 115.2678 0.7859 0.6230 0.1002 0.0043 0.0033
219 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 127.5236 1.4721 0.8624 0.1623 0.0043 0.0034
220 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6720 2.2000 120.4741 0.9585 0.4591 0.1721 0.0043 0.0050
221 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9647 1.6468 109.9053 0.7092 0.3628 0.2035 0.0043 0.0067
222 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2160 0.8080 120.7001 0.7647 0.2900 0.1672 0.0043 0.0061
223 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 108.8236 1.0023 0.7539 0.2126 0.0043 0.0048
224 481012 工银深证红利ETF联接 1.3656 1.5438 124.3566 1.2450 0.6822 0.1683 0.0043 0.0040
225 519068 汇添富成长焦点混合 2.0356 3.2246 120.9564 1.0795 0.5730 0.1748 0.0043 0.0046
226 519688 交银精选混合 0.6660 3.4498 102.4699 0.7993 0.6099 0.2343 0.0043 0.0059
227 000127 农银行业领先混合 2.3776 2.3776 116.0739 1.0235 0.6073 0.1856 0.0042 0.0047
228 000884 民生加银优选股票 1.4270 1.4270 107.6457 0.7980 0.4991 0.2077 0.0042 0.0058
229 001528 诺安先进制造股票 1.5280 1.5280 105.7816 0.9018 0.6836 0.2196 0.0042 0.0052
230 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2200 1.2200 106.4266 0.8693 0.6200 0.2147 0.0042 0.0054
231 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3528 1.4771 118.0815 0.9515 0.4901 0.1770 0.0042 0.0050
232 020001 国泰金鹰增长混合 1.1279 5.0067 120.8392 0.9788 0.4729 0.1694 0.0042 0.0049
233 070019 嘉实价值优势混合 1.5750 1.9160 109.0536 0.9809 0.7160 0.2084 0.0042 0.0049
234 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 133.5667 1.5174 0.7615 0.1464 0.0042 0.0033
235 150105 华安沪深300指数分级B 1.6975 1.6975 131.8066 1.5994 0.8920 0.1515 0.0042 0.0032
236 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2840 1.2840 120.2176 0.9761 0.4801 0.1711 0.0042 0.0049
237 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1490 1.1490 113.1823 0.7841 0.3943 0.1899 0.0042 0.0060
238 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2280 1.6520 124.7477 1.2546 0.6841 0.1638 0.0042 0.0039
239 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1600 3.3100 124.5785 1.2425 0.6746 0.1632 0.0042 0.0039
240 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5026 1.5026 114.0284 1.0919 0.7422 0.1932 0.0042 0.0044
241 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1610 3.1610 124.5221 1.2420 0.6752 0.1636 0.0042 0.0039
242 000220 富国医疗保健行业混合 2.1850 2.1850 116.1525 0.6276 0.2278 0.1723 0.0041 0.0071
243 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5790 1.5790 105.4997 0.6603 0.3705 0.2108 0.0041 0.0068
244 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5550 1.5550 105.7878 0.6630 0.3694 0.2068 0.0041 0.0067
245 000936 博时产业新动力混合A 1.5760 1.6020 99.4667 0.7341 0.5795 0.2385 0.0041 0.0062
246 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2191 1.5361 113.5674 1.0672 0.7207 0.1880 0.0041 0.0044
247 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0610 1.0610 126.9543 0.8993 0.3277 0.1472 0.0041 0.0051
248 002021 华夏回报二号混合 1.2870 3.3770 106.8091 0.8184 0.5417 0.2070 0.0041 0.0055
249 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1970 1.1970 106.1012 0.8643 0.6203 0.2110 0.0041 0.0053
250 002746 汇添富多策略定开混合 1.3440 1.3440 113.0280 0.9804 0.6199 0.1904 0.0041 0.0048
251 004410 招商央视财经50指数C 2.0560 2.0560 115.8556 1.0399 0.7919 0.1335 0.0041 0.0033
252 004448 博时汇智回报混合 1.2649 1.2649 115.9931 0.9236 0.4960 0.1792 0.0041 0.0050
253 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1860 1.1860 116.5021 0.9046 0.5233 0.1505 0.0041 0.0043
254 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2573 1.2573 119.5035 1.1945 0.7363 0.1721 0.0041 0.0040
255 004746 易方达上证50指数C 1.4229 1.4429 116.0751 1.0524 0.6594 0.1685 0.0041 0.0041
256 040015 华安动态灵活配置混合 1.6260 2.2390 132.0602 0.9771 0.3304 0.1371 0.0041 0.0047
257 150037 建信进取 1.9760 1.9760 119.3483 1.3154 0.8976 0.1747 0.0041 0.0036
258 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8146 1.8146 110.1596 0.7566 0.4091 0.1935 0.0041 0.0060
259 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0822 1.1458 106.7115 0.6975 0.3949 0.2050 0.0041 0.0064
260 163411 兴全精选混合 1.6274 1.8891 118.2359 1.0353 0.5772 0.1743 0.0041 0.0045
261 370024 上投摩根核心优选混合 2.9170 2.9170 127.3504 1.1597 0.5382 0.1518 0.0041 0.0041
262 400025 东方新兴成长混合 1.6289 1.6289 112.6433 0.9008 0.5304 0.1881 0.0041 0.0051
263 450004 国富深化价值混合 1.2200 1.6900 108.7165 1.0394 0.8140 0.2069 0.0041 0.0045
264 519642 银河智造混合 1.3030 1.3030 120.1882 1.1915 0.7160 0.1707 0.0041 0.0040
265 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 125.0799 1.2566 0.6763 0.1588 0.0041 0.0038
266 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7050 1.7050 113.3039 1.0348 0.6839 0.1853 0.0040 0.0044
267 002593 富国美丽中国混合 1.3080 1.4080 95.7974 0.7673 0.7359 0.2529 0.0040 0.0058
268 003308 中信建投睿利混合A 1.0707 1.2530 97.0478 0.7756 0.7137 0.2422 0.0040 0.0057
269 003596 长盛盛腾混合A 1.4308 1.4308 85.7695 0.4562 0.4047 0.3009 0.0040 0.0093
270 003597 长盛盛腾混合C 1.4373 1.4373 85.6963 0.4519 0.3986 0.3015 0.0040 0.0094
271 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2542 1.2542 127.0006 1.1305 0.5171 0.1494 0.0040 0.0041
272 150060 银华鑫瑞 1.2570 0.3060 159.3868 1.7858 0.5201 0.1021 0.0040 0.0028
273 150193 鹏华地产分级B 1.1630 2.3390 178.2583 2.4973 0.6501 0.0877 0.0040 0.0021
274 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 106.8361 0.7859 0.4990 0.2017 0.0040 0.0056
275 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1134 4.9014 113.1944 0.9629 0.5944 0.1843 0.0040 0.0047
276 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2157 1.5237 113.5690 1.0674 0.7209 0.1858 0.0040 0.0043
277 510150 招商上证消费80ETF 5.2710 1.7370 109.8062 0.8882 0.5711 0.1936 0.0040 0.0051
278 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 110.1340 0.7557 0.4085 0.1882 0.0040 0.0058
279 519736 交银新成长混合 2.0970 2.4970 102.5575 0.7978 0.6056 0.2203 0.0040 0.0056
280 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4800 1.4800 112.6238 1.1274 0.8315 0.1857 0.0039 0.0040
281 000867 华宝品质生活股票 1.0720 1.1220 118.6836 1.1602 0.7140 0.1678 0.0039 0.0039
282 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4240 1.4240 106.2442 0.8152 0.5489 0.2019 0.0039 0.0054
283 001072 华安智能装备主题股票 1.1290 1.1290 123.9777 1.0175 0.4612 0.1525 0.0039 0.0044
284 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2633 1.2633 88.5103 0.4701 0.3790 0.2778 0.0039 0.0089
285 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 112.0689 1.0697 0.7636 0.1855 0.0039 0.0042
286 002001 华夏回报混合A 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
287 002300 长盛医疗量化股票 1.2260 1.2260 107.4157 0.7204 0.4103 0.1917 0.0039 0.0059
288 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3620 1.3620 107.9116 1.0211 0.8093 0.2004 0.0039 0.0044
289 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1584 2.2034 113.2266 0.9631 0.5939 0.1789 0.0039 0.0046
290 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2100 1.3500 113.5452 1.0672 0.7211 0.1801 0.0039 0.0042
291 004473 前海开源尊享货币A 117.7730 121.0370 111.5713 0.0904 0.0058 0.1651 0.0039 0.0437
292 004635 中信建投睿利混合C 1.0617 1.2440 97.0385 0.7760 0.7148 0.2397 0.0039 0.0056
293 004868 交银股息优化混合 1.1063 1.1063 115.5995 0.9592 0.6835 0.1079 0.0039 0.0029
294 020005 国泰金马稳健混合 1.0590 4.8120 125.2332 1.1099 0.5271 0.1487 0.0039 0.0040
295 150009 瑞和远见 1.0020 1.3800 94.3804 0.6877 0.6274 0.2471 0.0039 0.0062
296 159916 深F60ETF 3.6766 2.0031 123.7527 1.3144 0.7752 0.1580 0.0039 0.0035
297 161122 易方达生物科技指数分级 1.2363 0.8175 120.8434 0.7433 0.2727 0.1543 0.0039 0.0058
298 240020 华宝医药生物混合 1.9790 2.2680 105.8907 0.6920 0.4008 0.2006 0.0039 0.0063
299 270041 广发消费品精选混合 2.8320 2.8320 115.6039 1.0237 0.6176 0.1720 0.0039 0.0043
300 510280 华宝上证180成长ETF 1.7490 1.7490 110.4198 1.0165 0.7315 0.1920 0.0039 0.0044
301 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 113.7980 1.0130 0.6440 0.1787 0.0039 0.0044
302 570005 诺德成长优势混合 2.0410 2.9610 90.5895 0.6530 0.6665 0.2687 0.0039 0.0065
303 960002 华夏回报混合H 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
304 000020 景顺长城品质投资混合 2.2820 2.2820 114.7484 0.9480 0.5456 0.1715 0.0038 0.0046
305 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 107.7712 0.9754 0.7423 0.1945 0.0038 0.0045
306 000913 农银医疗保健股票 1.2091 1.2091 118.1151 0.7304 0.2885 0.1563 0.0038 0.0057
307 000974 安信消费医药股票 1.5950 1.5950 109.0546 0.9237 0.6349 0.1904 0.0038 0.0047
308 001236 博时丝路主题股票A 0.9410 0.9410 118.1929 1.1452 0.7073 0.1658 0.0038 0.0039
309 001373 易方达新丝路混合 0.8980 0.8980 114.8752 1.0099 0.6164 0.1723 0.0038 0.0043
310 001659 富安达新动力混合 1.3314 1.3314 108.3185 1.0727 0.8797 0.1953 0.0038 0.0041
311 001861 富安达健康人生混合 1.2155 1.2155 106.7844 0.7436 0.4476 0.1930 0.0038 0.0057
312 001898 易方达大健康主题混合 1.0840 1.0840 117.9749 0.9329 0.6652 0.0938 0.0038 0.0027
313 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 104.8353 1.0181 0.9032 0.2057 0.0038 0.0043
314 002849 金信智能中国2025混合 1.0670 1.0670 86.0151 0.5388 0.5582 0.2878 0.0038 0.0076
315 003154 华宝新活力混合 1.2713 1.2713 98.9525 0.8069 0.7147 0.2233 0.0038 0.0052
316 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2115 1.2495 118.6663 1.1108 0.6550 0.1619 0.0038 0.0039
317 004393 安信合作创新混合 1.2471 1.2471 105.3133 0.9421 0.7594 0.2035 0.0038 0.0046
318 004725 先锋聚元混合C 1.0555 1.0555 114.1444 0.7889 0.6529 0.0835 0.0038 0.0027
319 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0568 1.0568 130.7244 1.1708 0.6562 0.0554 0.0038 0.0016
320 110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.1260 124.1192 0.9988 0.4424 0.1485 0.0038 0.0044
321 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.3670 0.3670 237.7370 3.6738 0.4447 0.0538 0.0038 0.0016
322 164508 国富中证100指数增强分级 1.0070 1.0800 112.0019 1.0725 0.7694 0.1837 0.0038 0.0041
323 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 106.3927 1.0497 0.9051 0.2002 0.0038 0.0042
324 206002 鹏华精选成长混合 1.4220 1.4220 117.7899 1.1371 0.7069 0.1646 0.0038 0.0039
325 257020 国联安精选混合 0.9440 4.1370 116.7967 0.8029 0.3646 0.1627 0.0038 0.0053
326 410008 华富中证100指数 1.3151 1.3151 110.8279 1.0546 0.7758 0.1839 0.0038 0.0041
327 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 145.1023 1.0652 0.2694 0.1077 0.0038 0.0041
328 519181 万家和谐增长混合 0.8668 2.3068 122.8614 1.1551 0.6164 0.1539 0.0038 0.0039
329 519714 交银消费新驱动股票 1.1080 2.6400 104.5919 0.8109 0.5784 0.2023 0.0038 0.0052
330 570007 诺德优选30混合 1.6330 1.6330 106.0281 0.7549 0.4746 0.1963 0.0038 0.0056
331 690004 民生加银稳健成长混合 1.7670 1.7670 107.6330 0.7930 0.4931 0.1884 0.0038 0.0053
332 000011 华夏大盘精选混合 13.7510 17.9310 113.1367 1.0581 0.7192 0.1759 0.0037 0.0041
333 000219 博时裕益混合 1.3580 1.6100 117.8780 0.7796 0.3313 0.1544 0.0037 0.0053
334 000711 嘉实医疗保健股票 1.7000 1.7000 116.4269 0.7765 0.3453 0.1583 0.0037 0.0053
335 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 116.0108 0.9008 0.4715 0.1627 0.0037 0.0047
336 001543 宝盈新锐混合 1.3270 1.3270 126.4783 1.1229 0.5186 0.1403 0.0037 0.0038
337 001645 国泰大健康股票 1.7500 1.7500 127.6098 0.8228 0.2687 0.1315 0.0037 0.0050
338 001714 工银文体产业股票 1.5190 1.5190 113.7372 0.9712 0.5933 0.1700 0.0037 0.0044
339 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 118.1130 1.1450 0.7090 0.1630 0.0037 0.0038
340 002708 大摩健康产业混合 1.2770 1.2770 108.2992 0.5937 0.2697 0.1795 0.0037 0.0068
341 002976 广发主要消费联接C 1.3773 1.3773 115.9459 0.9017 0.4735 0.1627 0.0037 0.0047
342 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0124 1.2294 115.0690 0.0919 0.0051 0.1480 0.0037 0.0410
343 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0601 1.1551 131.7366 1.3881 0.6733 0.1330 0.0037 0.0032
344 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0550 1.0550 130.7194 1.1706 0.6560 0.0539 0.0037 0.0015
345 040005 华安宏利混合 3.9638 4.5838 125.8742 1.1571 0.5613 0.1418 0.0037 0.0037
346 100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 3.5575 106.1213 0.9339 0.7237 0.1937 0.0037 0.0045
347 100038 富国沪深300增强 1.8530 1.8530 105.4471 1.0363 0.9143 0.2001 0.0037 0.0041
348 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5170 3.0630 111.9604 0.8153 0.4452 0.1702 0.0037 0.0050
349 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6530 1.6530 106.9393 0.8436 0.5727 0.1893 0.0037 0.0049
350 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.7360 1.7360 107.3005 0.9620 0.7349 0.1889 0.0037 0.0043
351 270002 广发稳健增长混合 1.2674 4.1646 85.7375 0.5915 0.6814 0.2833 0.0037 0.0068
352 320010 诺安中证100指数 1.3140 1.3140 110.9348 1.0514 0.7682 0.1804 0.0037 0.0041
353 350001 天治财富增长混合 1.2285 3.0738 101.9252 0.7758 0.5869 0.2051 0.0037 0.0053
354 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4796 3.2555 106.0128 0.8121 0.5496 0.1927 0.0037 0.0051
355 519961 长信利广混合A 1.2000 1.2000 140.3909 0.8005 0.1736 0.1085 0.0037 0.0051
356 710002 富安达策略精选混合 2.5372 2.5772 98.8701 0.8891 0.8707 0.2207 0.0037 0.0047
357 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2424 0.2424 109.1749 0.9398 0.6518 0.1805 0.0036 0.0044
358 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 119.1324 1.1836 0.7321 0.1566 0.0036 0.0036
359 000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.5680 105.9829 0.9996 0.8335 0.1934 0.0036 0.0042
360 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2030 2.4880 123.6649 1.1945 0.6421 0.1453 0.0036 0.0036
361 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2760 1.2760 104.6966 0.4668 0.1909 0.1826 0.0036 0.0082
362 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2490 1.2490 103.3155 0.4275 0.1689 0.1888 0.0036 0.0091
363 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 1.6980 122.7892 1.2470 0.7199 0.1471 0.0036 0.0034
364 001892 长盛新兴成长混合 1.1710 1.1710 116.5463 0.9045 0.4667 0.1584 0.0036 0.0046
365 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4350 1.4350 109.2894 0.8170 0.4924 0.1763 0.0036 0.0050
366 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2583 1.2583 122.9629 1.1929 0.6908 0.1480 0.0036 0.0036
367 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0568 1.1518 131.7760 1.3899 0.6743 0.1314 0.0036 0.0032
368 004670 长盛分享经济混合 1.1770 1.1770 97.0738 0.5680 0.4184 0.1932 0.0036 0.0062
369 005267 嘉实价值精选股票 1.0337 1.0337 124.9911 1.0934 0.8265 0.0448 0.0036 0.0012
370 070018 嘉实回报混合 1.2010 1.6480 109.8311 0.8615 0.5368 0.1768 0.0036 0.0048
371 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7000 1.7500 115.4844 1.0892 0.7021 0.1652 0.0036 0.0039
372 150101 鹏华资源分级B 1.4090 0.3470 168.8884 2.0853 0.5625 0.0857 0.0036 0.0023
373 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.2370 1.1210 106.4991 0.6964 0.3967 0.1846 0.0036 0.0058
374 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4628 3.8008 122.0567 0.9672 0.4436 0.1441 0.0036 0.0043
375 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2022 1.2022 106.2863 1.0479 0.9056 0.1941 0.0036 0.0040
376 210008 金鹰策略配置混合 1.2540 1.8540 115.0621 0.8026 0.3868 0.1574 0.0036 0.0050
377 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 111.0031 1.0594 0.7780 0.1777 0.0036 0.0040
378 240022 华宝资源优选混合 1.4050 1.5140 121.8303 0.9258 0.4095 0.1446 0.0036 0.0045
379 260111 景顺长城公司治理混合 1.1950 1.9730 96.3401 0.8351 0.8521 0.2262 0.0036 0.0048
380 260115 景顺长城中小盘混合 1.2430 1.8030 120.4417 1.0562 0.5580 0.1489 0.0036 0.0039
381 470009 汇添富民营活力混合A 3.3210 3.5710 112.8413 1.0688 0.7415 0.1692 0.0036 0.0039
382 470098 汇添富逆向投资混合 2.0390 2.6080 114.4573 1.0398 0.6630 0.1637 0.0036 0.0040
383 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0437 1.0437 112.1551 0.8826 0.8438 0.0655 0.0036 0.0018
384 519671 银河沪深300指数 1.5610 1.5610 110.0069 0.9785 0.6882 0.1761 0.0036 0.0042
385 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9075 1.9075 119.5907 1.2280 0.7760 0.1565 0.0036 0.0035
386 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5511 1.9211 110.7338 1.0437 0.7625 0.1781 0.0036 0.0040
387 710001 富安达优势成长混合 2.2371 2.2371 136.4736 1.1858 0.4266 0.1200 0.0036 0.0036
388 000529 广发竞争优势混合 1.7890 1.7890 126.3599 1.2132 0.6077 0.1360 0.0035 0.0034
389 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2630 1.2630 139.9152 1.0965 0.3302 0.1092 0.0035 0.0038
390 001018 易方达新经济混合 1.6620 1.6620 117.9874 0.8578 0.3996 0.1500 0.0035 0.0047
391 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5383 1.9083 110.8565 1.0440 0.7596 0.1740 0.0035 0.0039
392 001230 鹏华医药科技股票 0.6370 0.6370 116.3677 0.7790 0.3483 0.1505 0.0035 0.0050
393 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5740 1.5740 118.9537 1.1775 0.7288 0.1534 0.0035 0.0035
394 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 119.1515 1.1849 0.7332 0.1516 0.0035 0.0035
395 002137 诺安利鑫混合 1.2072 1.2072 83.5873 0.2209 0.1052 0.2661 0.0035 0.0162
396 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 113.9984 1.0499 0.6870 0.1633 0.0035 0.0039
397 003298 嘉实物流产业股票A 1.2140 1.2140 107.6829 0.8249 0.5327 0.1760 0.0035 0.0048
398 003299 嘉实物流产业股票C 1.2110 1.2110 107.5049 0.8234 0.5342 0.1770 0.0035 0.0048
399 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2115 1.2115 102.0292 0.2009 0.0392 0.1783 0.0035 0.0178
400 004677 博时战略新兴产业混合 1.1260 1.1260 109.5379 0.8577 0.6670 0.1278 0.0035 0.0034
401 020026 国泰成长优选混合 3.1050 3.6270 125.2177 1.0828 0.5019 0.1367 0.0035 0.0038
402 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0382 1.0382 170.3202 2.2710 0.6709 0.0856 0.0035 0.0021
403 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.0577 0.3224 186.0994 2.1404 0.4020 0.0697 0.0035 0.0022
404 161606 融通行业景气混合 1.1820 3.1220 128.8498 1.3547 0.7008 0.1318 0.0035 0.0031
405 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9170 9.4278 104.2971 0.9030 0.7253 0.1914 0.0035 0.0044
406 163801 中银中国混合(LOF) 1.3642 4.2272 103.1520 0.8111 0.6116 0.1919 0.0035 0.0048
407 180031 银华中小盘混合 2.6310 3.8710 119.2888 0.9662 0.4852 0.1490 0.0035 0.0042
408 398061 中海消费主题精选混合 2.4510 2.6610 125.8143 1.2138 0.6188 0.1371 0.0035 0.0034
409 470006 汇添富医药保健混合A 1.5550 1.8560 111.6431 0.6635 0.2982 0.1631 0.0035 0.0059
410 470008 汇添富策略回报混合 1.8180 1.9480 119.9723 1.1338 0.6530 0.1494 0.0035 0.0036
411 519700 交银主题优选混合 1.2030 2.1300 106.7983 0.8073 0.5272 0.1794 0.0035 0.0049
412 519991 长信双利优选混合 1.4600 2.1660 111.3588 0.9175 0.5761 0.1663 0.0035 0.0043
413 690007 民生加银景气行业混合 2.5410 2.5410 124.3340 0.9910 0.4325 0.1365 0.0035 0.0041
414 000480 东方红新动力混合 2.6110 2.6990 98.1524 0.7479 0.6343 0.2055 0.0034 0.0051
415 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3880 1.8810 120.0228 0.6855 0.2384 0.1359 0.0034 0.0055
416 000595 嘉实泰和混合 2.3530 6.3860 118.8124 0.9900 0.5177 0.1439 0.0034 0.0039
417 001487 宝盈优势产业混合 1.1450 1.2950 126.6902 1.1156 0.5085 0.1315 0.0034 0.0036
418 001564 东方红京东大数据混合 1.5050 1.5050 99.5743 0.7722 0.6385 0.2022 0.0034 0.0050
419 001616 嘉实环保低碳股票 1.4400 1.4400 132.4261 1.2603 0.5436 0.1208 0.0034 0.0032
420 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1610 1.1610 117.6560 0.9249 0.4698 0.1481 0.0034 0.0043
421 001882 中欧价值发现混合E 2.3376 2.8176 105.4758 0.9950 0.8419 0.1838 0.0034 0.0040
422 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 118.7829 1.1313 0.7147 0.1479 0.0034 0.0035
423 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1130 4.3585 115.4226 1.1773 0.8219 0.1586 0.0034 0.0035
424 004249 安信中国制造混合 1.2050 1.2050 106.5901 0.9321 0.7083 0.1771 0.0034 0.0042
425 150107 易方达中小板指数分级进取 1.1233 2.2330 151.1413 1.7531 0.6199 0.0996 0.0034 0.0025
426 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 138.9831 1.5055 0.6394 0.1149 0.0034 0.0028
427 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5525 1.5525 110.2979 0.7655 0.4167 0.1652 0.0034 0.0050
428 163804 中银收益混合A 1.3384 3.1404 104.3679 0.8445 0.6327 0.1830 0.0034 0.0045
429 166005 中欧价值发现混合A 2.0630 2.7390 105.4738 0.9949 0.8417 0.1832 0.0034 0.0039
430 166301 华商新趋势优选混合 2.6580 2.6580 108.0432 0.7976 0.4914 0.1713 0.0034 0.0048
431 202003 南方绩优成长混合A 1.0972 3.0769 110.3450 1.0070 0.7200 0.1676 0.0034 0.0039
432 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5951 1.5951 111.1611 1.0130 0.7073 0.1672 0.0034 0.0039
433 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8350 2.1900 129.4845 1.1255 0.4743 0.1235 0.0034 0.0035
434 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 112.5818 1.0389 0.7071 0.1624 0.0034 0.0038
435 502056 广发医疗指数分级 1.1530 0.7906 122.3126 0.7255 0.2475 0.1318 0.0034 0.0052
436 510680 万家上证50ETF 2.2534 2.2534 114.4347 1.0667 0.6983 0.1567 0.0034 0.0037
437 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 119.4736 1.1735 0.7114 0.1474 0.0034 0.0034
438 519139 海富通沪港深混合 1.2683 1.2683 123.0922 1.3379 0.8207 0.1410 0.0034 0.0031
439 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 134.7184 0.3204 0.0328 0.1038 0.0034 0.0113
440 519702 交银趋势优先混合 1.4370 1.9370 112.6023 0.9463 0.5862 0.1625 0.0034 0.0042
441 673100 西部利得久安回报混合 1.1143 1.2343 102.9799 0.9081 0.7718 0.1915 0.0034 0.0043
442 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8450 2.2020 129.4430 1.1274 0.4765 0.1245 0.0034 0.0036
443 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 104.3064 0.8423 0.6309 0.1838 0.0034 0.0046
444 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 120.8882 1.0616 0.5554 0.1380 0.0033 0.0037
445 000924 宝盈先进制造混合 1.2550 1.2550 124.0861 0.7079 0.2225 0.1236 0.0033 0.0052
446 000945 华夏医疗健康混合A 1.6670 1.6670 104.5819 0.6759 0.4019 0.1731 0.0033 0.0054
447 001047 光大保德信国企改革股票 1.1670 1.1670 118.2868 1.2258 0.8078 0.1486 0.0033 0.0033
448 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8440 0.8440 120.2344 1.0720 0.5788 0.1406 0.0033 0.0036
449 001701 中融产业升级混合 1.1250 1.1250 124.0524 1.1221 0.5596 0.1314 0.0033 0.0035
450 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2851 1.2851 83.3960 0.5369 0.6273 0.2687 0.0033 0.0067
451 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2970 1.2970 120.7082 1.0621 0.5592 0.1380 0.0033 0.0036
452 002340 富国价值优势混合 1.4300 1.4300 115.9169 1.0027 0.5861 0.1510 0.0033 0.0039
453 002408 中信建投医改混合 1.2410 1.2410 102.9018 0.5853 0.3216 0.1784 0.0033 0.0062
454 003261 安信沪深300增强A 1.2092 1.2092 109.1762 1.0588 0.8305 0.1712 0.0033 0.0037
455 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0225 4.5295 101.1917 0.8963 0.8064 0.1949 0.0033 0.0043
456 003859 招商招旭纯债A 1.0203 1.0203 61.6824 -0.0523 0.0153 0.4221 0.0033 -0.0591
457 003886 汇安丰利混合A 1.1350 1.2601 110.0666 0.9138 0.5988 0.1640 0.0033 0.0042
458 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2516 1.2516 122.7713 1.1897 0.6914 0.1365 0.0033 0.0033
459 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1905 0.1905 121.1465 1.1506 0.6469 0.1389 0.0033 0.0034
460 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1905 0.1905 121.1465 1.1506 0.6469 0.1389 0.0033 0.0034
461 150122 银河沪深300成长进取 1.4690 1.4690 138.6886 1.6471 0.7718 0.1126 0.0033 0.0025
462 163808 中银中证100指数增强 1.3360 1.3460 109.4210 1.0328 0.7831 0.1680 0.0033 0.0037
463 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1855 3.4855 112.5738 1.0531 0.7268 0.1607 0.0033 0.0037
464 270050 广发新经济混合 2.1950 2.1950 127.4353 1.2564 0.6300 0.1293 0.0033 0.0032
465 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 105.0346 0.9348 0.7557 0.1800 0.0033 0.0041
466 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2956 2.1646 102.1725 0.8170 0.6447 0.1883 0.0033 0.0046
467 450002 国富弹性市值混合 1.2363 3.5335 101.0869 0.8893 0.7972 0.1941 0.0033 0.0043
468 450009 国富中小盘股票 1.8860 2.4040 103.2942 0.8757 0.7089 0.1864 0.0033 0.0044
469 502025 鹏华钢铁分级B 0.8500 0.8500 192.5873 1.9724 0.2977 0.0616 0.0033 0.0022
470 502040 长盛上证50指数分级 1.1350 1.2020 111.1125 1.0117 0.7067 0.1628 0.0033 0.0038
471 502050 易方达上证50指数分级B 0.7850 0.3695 153.6212 1.9808 0.7415 0.0975 0.0033 0.0022
472 510710 博时上证50ETF 2.8983 0.8960 114.8106 1.0777 0.7035 0.1530 0.0033 0.0036
473 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8820 0.8820 115.8323 0.7511 0.3298 0.1454 0.0033 0.0050
474 519606 国泰金鑫股票 1.9140 2.0780 126.5236 1.1263 0.5210 0.1273 0.0033 0.0035
475 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 110.2643 1.0413 0.7720 0.1672 0.0033 0.0038
476 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6770 1.8720 115.5081 1.0112 0.6046 0.1459 0.0032 0.0037
477 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1120 1.7230 115.8672 1.0238 0.6121 0.1472 0.0032 0.0037
478 000946 华夏医疗健康混合C 1.6400 1.6400 104.7166 0.6760 0.4000 0.1683 0.0032 0.0053
479 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4320 1.4320 125.2128 1.0956 0.5140 0.1266 0.0032 0.0035
480 001180 广发医药卫生联接A 0.9561 0.9561 107.2306 0.7245 0.4178 0.1619 0.0032 0.0049
481 001500 泓德远见回报混合 1.3030 1.4230 105.0813 0.7222 0.4502 0.1670 0.0032 0.0049
482 001576 国泰智能装备股票 1.1670 1.1670 119.9375 0.9091 0.4439 0.1221 0.0032 0.0037
483 001606 农银工业4.0混合 1.2929 1.2929 121.6689 1.0938 0.5746 0.1343 0.0032 0.0035
484 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5350 1.5350 102.4273 0.8756 0.7332 0.1802 0.0032 0.0042
485 002085 长盛互联网+混合 1.1650 1.1650 121.4336 1.0220 0.5055 0.1337 0.0032 0.0037
486 002173 东方大健康混合 1.1727 1.1727 111.7054 0.7699 0.4007 0.1496 0.0032 0.0047
487 002229 华夏经济转型股票 1.3920 1.3920 126.8005 0.7237 0.2133 0.1153 0.0032 0.0049
488 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2910 1.3410 116.7716 1.1073 0.6941 0.1449 0.0032 0.0034
489 003039 广发集富纯债A 1.0750 1.1870 104.9790 -0.0042 -- 0.1490 0.0032 -0.7466
490 003262 安信沪深300增强C 1.2027 1.2027 109.1548 1.0586 0.8308 0.1666 0.0032 0.0036
491 004183 富国产业升级混合 1.1701 1.1701 113.5941 1.0021 0.6647 0.1329 0.0032 0.0033
492 004232 中欧价值发现混合C 2.0450 2.7210 105.4563 0.9943 0.8414 0.1763 0.0032 0.0038
493 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2267 1.2267 111.1560 0.9783 0.6598 0.1586 0.0032 0.0039
494 004505 博时新兴消费主题混合 1.1960 1.1960 108.6960 0.8242 0.5372 0.1597 0.0032 0.0044
495 004987 诺德新享混合 1.1272 1.1272 85.5772 0.5056 0.6220 0.1994 0.0032 0.0056
496 040020 华安升级主题混合 1.2460 1.7460 118.1090 1.0568 0.6041 0.1414 0.0032 0.0036
497 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 109.0202 0.8285 0.5114 0.1596 0.0032 0.0044
498 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.9140 2.0620 160.5862 1.9403 0.5958 0.0859 0.0032 0.0022
499 159913 交银深证300价值ETF 1.8340 1.8340 119.8154 1.2525 0.8012 0.1403 0.0032 0.0031
500 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2540 1.6180 122.3259 0.7140 0.2397 0.1245 0.0032 0.0050
501 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7965 1.7965 109.1699 1.0434 0.8068 0.1666 0.0032 0.0037
502 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0478 1.0478 104.8845 0.7760 0.8193 0.0729 0.0032 0.0020
503 240014 华宝中证100指数 1.3223 1.3223 110.2096 1.0403 0.7720 0.1631 0.0032 0.0037
504 260101 景顺长城优选混合 2.8346 4.8753 105.4895 0.7136 0.4328 0.1688 0.0032 0.0051
505 519710 交银策略回报混合 1.3750 1.7680 108.9911 0.8323 0.5167 0.1614 0.0032 0.0044
506 530018 建信深证100指数增强 1.7620 1.7620 113.4165 1.1098 0.7834 0.1534 0.0032 0.0034
507 000628 大成高新技术产业股票 1.6190 1.6190 103.8474 0.8867 0.7115 0.1727 0.0031 0.0040
508 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2110 1.2110 119.6708 0.6950 0.2479 0.1275 0.0031 0.0051
509 001163 银华中国梦30股票 1.1180 1.1180 120.6099 1.1127 0.6158 0.1337 0.0031 0.0034
510 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0820 1.0820 111.7612 0.8578 0.4964 0.1495 0.0031 0.0042
511 001550 天弘中证医药100指数A 0.8710 0.8710 110.4443 0.7420 0.3895 0.1493 0.0031 0.0047
512 001586 天弘中证100指数A 1.0810 1.0810 109.2406 1.0214 0.7710 0.1610 0.0031 0.0036
513 001587 天弘中证100指数C 1.0728 1.0728 109.2248 1.0212 0.7712 0.1589 0.0031 0.0036
514 001623 兴业国企改革混合 1.2680 1.2680 104.6611 0.9259 0.7520 0.1703 0.0031 0.0039
515 001677 中银战略新兴产业股票 1.3080 1.3080 118.6168 1.1631 0.7193 0.1374 0.0031 0.0032
516 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1920 1.1920 81.9049 0.4459 0.4650 0.2595 0.0031 0.0075
517 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 111.2273 0.8522 0.4994 0.1516 0.0031 0.0042
518 002124 广发新兴产业精选混合 1.3740 1.3740 120.8640 1.1555 0.6585 0.1331 0.0031 0.0032
519 002168 嘉实智能汽车股票 1.4570 1.4570 127.4696 1.1061 0.4878 0.1189 0.0031 0.0034
520 002264 华夏乐享健康混合 1.2540 1.2540 104.6839 0.6978 0.4268 0.1666 0.0031 0.0050
521 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 116.8041 0.7402 0.3098 0.1325 0.0031 0.0047
522 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 110.9150 1.1264 0.8823 0.1589 0.0031 0.0033
523 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2780 1.3280 116.7120 1.1085 0.6970 0.1409 0.0031 0.0033
524 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1630 1.2680 101.3302 0.8826 0.7777 0.1802 0.0031 0.0040
525 002978 广发医药卫生联接C 0.9509 0.9509 107.2131 0.7237 0.4172 0.1593 0.0031 0.0049
526 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 116.8025 0.7387 0.3085 0.1355 0.0031 0.0048
527 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 115.7946 0.6920 0.2803 0.1360 0.0031 0.0051
528 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 102.2127 0.8518 0.6997 0.1786 0.0031 0.0042
529 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 117.5340 1.1539 0.7343 0.1401 0.0031 0.0032
530 110029 易方达科讯混合 1.1990 5.9781 126.2971 1.0506 0.4566 0.1195 0.0031 0.0035
531 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7097 2.3547 143.3919 0.8806 0.1930 0.0907 0.0031 0.0041
532 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.5920 0.1010 209.8794 2.2875 0.2838 0.0511 0.0031 0.0019
533 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5890 0.5890 180.6676 2.4834 0.6092 0.0716 0.0031 0.0018
534 160624 鹏华消费领先混合 1.8140 1.6860 122.8253 1.1682 0.6311 0.1274 0.0031 0.0032
535 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 101.8357 0.8386 0.6883 0.1808 0.0031 0.0043
536 162412 华宝中证医疗指数分级 1.0551 0.4182 123.3058 0.7439 0.2519 0.1191 0.0031 0.0047
537 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5520 2.4120 123.7862 0.9123 0.3731 0.1222 0.0031 0.0039
538 167601 国金沪深300指数增强 1.0533 1.0533 106.8563 1.0578 0.9033 0.1659 0.0031 0.0034
539 377020 上投摩根内需动力混合 0.9566 1.7083 132.3853 1.0471 0.3757 0.1093 0.0031 0.0035
540 450011 国富研究精选混合 1.4280 1.4280 103.5591 0.9578 0.8395 0.1739 0.0031 0.0037
541 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5420 1.5420 125.8280 1.0438 0.4575 0.1206 0.0031 0.0035
542 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.8540 108.2116 1.0456 0.8391 0.1617 0.0031 0.0035
543 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2124 1.2124 118.0830 1.1081 0.6647 0.1379 0.0031 0.0033
544 510090 责任ETF 1.6130 1.9243 114.3811 1.0794 0.7165 0.1469 0.0031 0.0034
545 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 111.1190 1.0573 0.7717 0.1533 0.0031 0.0034
546 570008 诺德周期策略混合 1.8780 2.6130 113.2326 0.9474 0.5746 0.1467 0.0031 0.0038
547 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 117.3679 1.1506 0.7342 0.1407 0.0031 0.0032
548 001040 新华策略精选股票 1.1220 1.1220 117.7895 1.2004 0.7879 0.1353 0.0030 0.0030
549 001043 工银美丽城镇股票 1.1050 1.1050 111.8873 1.1022 0.8159 0.1515 0.0030 0.0033
550 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3330 1.3330 115.0264 0.9462 0.5383 0.1391 0.0030 0.0037
551 001551 天弘中证医药100指数C 0.8650 0.8650 110.4348 0.7418 0.3894 0.1472 0.0030 0.0047
552 001651 工银新蓝筹股票 1.3970 1.3970 107.2806 1.0277 0.8391 0.1609 0.0030 0.0035
553 001726 汇添富新兴消费股票 1.1270 1.1270 129.3631 1.1463 0.4938 0.1137 0.0030 0.0032
554 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
555 002692 富国创新科技混合 1.0700 1.0700 124.5253 0.7981 0.2788 0.1137 0.0030 0.0043
556 002778 前海联合新思路混合A 1.0760 1.0760 148.6280 0.7748 0.1295 0.0797 0.0030 0.0044
557 003887 汇安丰利混合C 1.1130 1.2381 110.1439 0.9116 0.5943 0.1482 0.0030 0.0038
558 004175 博时鑫泰混合A 1.0505 1.1938 90.7875 0.4256 0.2806 0.2063 0.0030 0.0077
559 004408 招商深证100指数C 1.3770 1.3770 120.0156 1.1273 0.8082 0.0803 0.0030 0.0020
560 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1967 1.1967 113.5614 1.0558 0.7054 0.1459 0.0030 0.0034
561 004683 建信高端医疗股票 1.1384 1.1384 106.1216 0.6815 0.4469 0.1367 0.0030 0.0043
562 004965 泓德致远混合A 1.0994 1.0994 84.1500 0.4553 0.5443 0.1738 0.0030 0.0052
563 110013 易方达科翔混合 2.7530 7.8420 118.3819 0.8902 0.4247 0.1287 0.0030 0.0039
564 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 104.7689 0.9834 0.8449 0.1687 0.0030 0.0036
565 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7589 1.7589 120.6777 1.2996 0.8381 0.1314 0.0030 0.0028
566 159923 大成中证100ETF 1.6130 1.6130 113.0899 1.0954 0.7721 0.1481 0.0030 0.0033
567 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2670 1.2670 110.1877 1.0386 0.7701 0.1518 0.0030 0.0034
568 165310 建信双利分级 1.5930 1.7540 103.2121 0.9874 0.9042 0.1730 0.0030 0.0036
569 180018 银华和谐主题混合 2.2300 2.3100 105.1077 0.8922 0.6865 0.1647 0.0030 0.0039
570 200008 长城品牌优选混合 1.4354 1.4354 119.2214 1.1295 0.6646 0.1341 0.0030 0.0032
571 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 112.7585 1.0484 0.7156 0.1451 0.0030 0.0034
572 217016 招商深证100指数A 1.3800 1.3800 114.8636 1.1353 0.7794 0.1418 0.0030 0.0032
573 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
574 399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.1950 110.2914 0.9848 0.6898 0.1532 0.0030 0.0036
575 519019 大成景阳领先混合 0.8560 4.3150 105.0833 0.9180 0.7273 0.1633 0.0030 0.0038
576 519960 长信利广混合C 1.1490 1.1490 140.0726 0.7999 0.1749 0.0899 0.0030 0.0042
577 530011 建信内生动力混合 1.5130 1.7700 114.8328 0.9953 0.5997 0.1391 0.0030 0.0035
578 673081 西部利得祥运混合A 1.2132 1.2132 95.4373 0.3306 0.1387 0.1838 0.0030 0.0097
579 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.5430 121.9645 1.1250 0.6020 0.1216 0.0029 0.0031
580 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0500 2.3900 107.5592 1.0575 0.8793 0.1574 0.0029 0.0033
581 000312 华安沪深300增强A 1.5383 1.8983 109.7382 1.0950 0.8702 0.1530 0.0029 0.0032
582 000462 农银主题轮动混合 1.2377 1.2377 123.7279 1.1466 0.5905 0.1187 0.0029 0.0030
583 001053 南方创新经济混合 1.2490 1.2490 111.4999 1.0454 0.7442 0.1449 0.0029 0.0033
584 001178 前海开源再融资股票 1.1820 1.4020 108.1689 0.9724 0.7270 0.1534 0.0029 0.0036
585 001182 易方达安心回馈混合 1.3750 1.3750 84.1162 0.5120 0.5512 0.2322 0.0029 0.0062
586 001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 0.9491 112.4290 1.0384 0.7102 0.1414 0.0029 0.0033
587 001518 万家瑞兴混合 1.4781 2.1181 122.6288 1.2967 0.7825 0.1250 0.0029 0.0028
588 001671 长城新策略混合C 1.2622 1.2622 75.3206 0.1007 0.0331 0.2711 0.0029 0.0294
589 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2350 1.2350 108.4988 1.0086 0.7725 0.1511 0.0029 0.0034
590 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1804 1.1804 81.4467 0.4448 0.4733 0.2475 0.0029 0.0071
591 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4020 1.4020 110.8262 1.0003 0.6980 0.1450 0.0029 0.0034
592 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1500 1.2550 101.5900 0.8856 0.7751 0.1707 0.0029 0.0038
593 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2370 1.2370 54.9756 0.1442 0.2395 0.5070 0.0029 0.0204
594 003009 中融盈泽债券A 1.1758 1.1758 98.5490 0.0265 0.0008 0.1578 0.0029 0.1112
595 003010 中融盈泽债券C 1.1732 1.1732 97.7689 0.0267 0.0008 0.1563 0.0029 0.1075
596 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1748 1.2201 123.7168 1.0635 0.5082 0.1173 0.0029 0.0032
597 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.1366 1.1366 139.5434 1.2327 0.4218 0.0961 0.0029 0.0029
598 004190 招商沪深300指数A 1.1433 1.1433 107.4318 1.0702 0.9049 0.1559 0.0029 0.0032
599 004416 博时银智大数据100指数C 1.3897 1.3897 119.0788 1.1418 0.9307 0.0411 0.0029 0.0010
600 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1861 1.1861 113.4633 1.0555 0.7075 0.1390 0.0029 0.0033
601 004966 泓德致远混合C 1.0931 1.0931 84.1102 0.4548 0.5440 0.1625 0.0029 0.0049
602 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2200 0.3679 165.8075 1.7985 0.4505 0.0738 0.0029 0.0022
603 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6650 5.5580 105.9312 0.8885 0.6599 0.1588 0.0029 0.0039
604 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 108.3441 0.9302 0.6610 0.1523 0.0029 0.0037
605 162714 广发深证100指数分级 1.1769 1.3461 113.4299 1.1100 0.7834 0.1436 0.0029 0.0032
606 180013 银华领先策略混合 1.5553 2.7561 114.3328 0.9081 0.5079 0.1345 0.0029 0.0037
607 202023 南方优选成长混合A 2.5200 2.5200 105.2109 0.9204 0.7277 0.1618 0.0029 0.0037
608 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2510 1.5310 105.5643 1.0199 0.8816 0.1605 0.0029 0.0034
609 398021 中海能源策略混合 0.7550 1.0650 125.0076 1.2155 0.6368 0.1183 0.0029 0.0029
610 410001 华富竞争力优选混合 1.0660 2.6935 113.4248 1.0099 0.6485 0.1377 0.0029 0.0034
611 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5667 3.5497 121.2910 1.0908 0.5787 0.1222 0.0029 0.0032
612 510030 价值ETF 4.9500 1.6950 112.8569 0.9827 0.6265 0.1418 0.0029 0.0035
613 519706 交银深证300价值联接 1.7160 1.7160 116.3020 1.1834 0.8056 0.1349 0.0029 0.0030
614 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7920 0.7920 131.1861 1.2078 0.5184 0.1089 0.0029 0.0030
615 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 120.2053 1.1880 0.7115 0.1258 0.0028 0.0029
616 000313 华安沪深300增强C 1.4902 1.8502 109.7145 1.0944 0.8700 0.1488 0.0028 0.0031
617 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5130 2.5130 108.6860 0.9926 0.7432 0.1466 0.0028 0.0034
618 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0230 1.0230 118.9486 0.9059 0.4315 0.1197 0.0028 0.0036
619 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8920 0.8920 109.2525 0.8903 0.6174 0.1433 0.0028 0.0037
620 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3540 1.3540 72.5502 0.3618 0.4972 0.2967 0.0028 0.0083
621 001548 天弘上证50指数A 1.0619 1.0619 111.3647 1.0102 0.6983 0.1415 0.0028 0.0033
622 001549 天弘上证50指数C 1.0535 1.0535 111.3698 1.0102 0.6981 0.1395 0.0028 0.0033
623 001681 新华积极价值混合 1.0760 1.0760 114.3354 1.0167 0.6366 0.1337 0.0028 0.0033
624 001759 嘉实成长增强混合 1.1900 1.1900 122.6467 1.1397 0.6042 0.1199 0.0028 0.0030
625 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0550 1.0550 130.5690 1.0876 0.4283 0.1025 0.0028 0.0031
626 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4900 1.4900 103.7939 0.9673 0.8484 0.1622 0.0028 0.0035
627 001891 中欧成长优选混合E 1.1746 1.5546 89.0411 0.6351 0.6753 0.2052 0.0028 0.0049
628 002129 广发鑫利混合 1.2230 1.2230 79.3488 0.3171 0.2670 0.2417 0.0028 0.0092
629 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1820 1.2120 75.6502 0.2845 0.2602 0.2706 0.0028 0.0105
630 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2270 1.2270 55.4250 0.1441 0.2317 0.4878 0.0028 0.0200
631 002910 易方达供给改革混合 1.0679 1.0679 128.6546 1.1221 0.4837 0.1089 0.0028 0.0031
632 002944 信诚主题轮动混合 1.2510 1.2510 85.0137 0.3400 0.2329 0.2149 0.0028 0.0088
633 003446 英大睿鑫混合A 1.2048 1.2548 98.1406 0.8484 0.8167 0.1748 0.0028 0.0038
634 003447 英大睿鑫混合C 1.1910 1.2410 98.1777 0.8500 0.8184 0.1743 0.0028 0.0038
635 003876 华宝沪深300增强 1.2386 1.2386 111.4119 1.1198 0.8565 0.1424 0.0028 0.0030
636 004191 招商沪深300指数C 1.1407 1.1407 107.4304 1.0705 0.9054 0.1540 0.0028 0.0032
637 004660 银河嘉祥混合C 1.0557 1.0557 105.8314 0.8700 0.8409 0.0692 0.0028 0.0017
638 040025 华安科技动力混合 3.3710 3.9260 97.0393 0.8361 0.8297 0.1811 0.0028 0.0039
639 070023 嘉实深证基本面120联接 1.7492 1.7492 117.2376 1.2268 0.8385 0.1310 0.0028 0.0028
640 100060 富国高新技术产业混合 1.9380 2.3580 125.7699 1.0243 0.4414 0.1114 0.0028 0.0033
641 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2520 2.2520 106.8752 0.8885 0.6369 0.1502 0.0028 0.0037
642 160605 鹏华中国50混合 1.3680 3.7380 129.0863 1.0746 0.4377 0.1048 0.0028 0.0031
643 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7510 0.7510 127.6810 1.1804 0.5518 0.1097 0.0028 0.0029
644 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0260 3.0150 115.2068 1.1497 0.7898 0.1338 0.0028 0.0030
645 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3681 3.2905 116.0546 1.1517 0.7696 0.1318 0.0028 0.0030
646 163807 中银优选混合 1.1070 2.1090 118.2509 1.0722 0.6188 0.1252 0.0028 0.0031
647 163809 中银蓝筹混合 1.4480 1.4680 124.2832 1.2315 0.6690 0.1179 0.0028 0.0028
648 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1770 1.2340 133.5329 1.2549 0.5213 0.1016 0.0028 0.0028
649 202027 南方高端装备混合A 1.5630 1.9380 110.2459 0.7482 0.3989 0.1367 0.0028 0.0043
650 360007 光大保德信优势配置混合 1.0366 1.4958 136.8238 1.5763 0.7462 0.1021 0.0028 0.0023
651 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 113.8484 0.9547 0.5711 0.1335 0.0028 0.0035
652 510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 0.7650 125.2056 1.1140 0.5315 0.1132 0.0028 0.0031
653 510650 华夏金融ETF 1.7448 1.7448 120.6962 1.1007 0.6009 0.1214 0.0028 0.0031
654 519087 新华优选分红混合 0.8223 3.5198 112.0364 1.0967 0.8034 0.1409 0.0028 0.0031
655 519631 银河君欣债券 1.1766 1.1766 88.7076 0.0447 0.0034 0.1880 0.0028 0.0637
656 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7796 1.7796 111.0872 1.0185 0.7169 0.1436 0.0028 0.0033
657 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3144 3.3744 98.5092 0.8783 0.8621 0.1751 0.0028 0.0037
658 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 95.7111 0.7775 0.7581 0.1819 0.0028 0.0041
659 620005 金元顺安核心动力混合 1.0390 1.2190 112.0515 1.1337 0.8580 0.1421 0.0028 0.0030
660 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 1.2860 119.7428 1.2118 0.7518 0.1245 0.0028 0.0028
661 675043 西部利得合享债券C 1.1851 1.1851 90.6074 -0.0101 0.0002 0.1787 0.0028 -0.2780
662 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3507 1.3507 98.4436 0.8771 0.8622 0.1740 0.0028 0.0037
663 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3770 1.9320 107.6407 1.0461 0.8580 0.1464 0.0027 0.0031
664 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3127 1.3127 108.1956 1.0795 0.8950 0.1442 0.0027 0.0030
665 001008 工银国企改革股票 1.0960 1.0960 118.5882 1.2306 0.8059 0.1240 0.0027 0.0027
666 001202 东方红领先精选混合 1.1330 1.2530 68.8780 0.3257 0.4960 0.3205 0.0027 0.0090
667 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3550 1.3550 106.1953 0.9382 0.7284 0.1486 0.0027 0.0034
668 001433 易方达瑞景混合 1.2070 1.2070 68.7685 0.3480 0.5701 0.3173 0.0027 0.0083
669 001596 信诚新泽混合A 1.1360 1.1360 92.6874 0.6847 0.7174 0.1589 0.0027 0.0038
670 001626 国泰央企改革股票 1.2710 1.2710 117.6330 1.2183 0.8158 0.1255 0.0027 0.0027
671 002310 创金合信沪深300增强A 1.0385 1.1765 103.2020 0.9853 0.9007 0.1574 0.0027 0.0033
672 002315 创金合信沪深300增强C 1.0385 1.1835 103.2003 0.9853 0.9009 0.1572 0.0027 0.0033
673 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9200 0.9200 109.2825 0.8846 0.6089 0.1385 0.0027 0.0036
674 002574 招商瑞庆混合 1.1550 1.1550 69.0678 0.3483 0.5610 0.3139 0.0027 0.0083
675 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2088 1.2088 120.1204 1.2555 0.7969 0.1213 0.0027 0.0027
676 004659 银河嘉祥混合A 1.0531 1.0531 105.7970 0.8701 0.8421 0.0659 0.0027 0.0016
677 005250 银华估值优势混合 0.9996 0.9996 135.0923 1.2424 0.8148 0.0088 0.0027 0.0002
678 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 108.7875 1.0977 0.9054 0.1445 0.0027 0.0030
679 070022 嘉实领先成长混合 2.1410 2.5860 121.8391 1.1179 0.5969 0.1155 0.0027 0.0029
680 090007 大成策略回报混合 1.1050 2.8150 98.9259 0.8082 0.7178 0.1696 0.0027 0.0039
681 159901 易方达深证100ETF 4.8125 4.6833 116.6963 1.1770 0.7863 0.1278 0.0027 0.0028
682 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9320 2.3880 120.2560 1.2234 0.7533 0.1221 0.0027 0.0028
683 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5124 1.5124 112.1914 1.0033 0.6688 0.1358 0.0027 0.0033
684 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 109.8640 1.0377 0.7780 0.1429 0.0027 0.0032
685 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 137.2413 1.2116 0.4355 0.0941 0.0027 0.0028
686 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 119.1914 1.0118 0.5339 0.1185 0.0027 0.0032
687 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7240 1.7540 110.4870 0.9472 0.6337 0.1368 0.0027 0.0034
688 257040 国联安红利混合 1.2640 2.2170 131.4368 1.1003 0.4270 0.0980 0.0027 0.0030
689 379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 134.1643 0.9633 0.3015 0.0922 0.0027 0.0033
690 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 120.7846 1.2757 0.8047 0.1206 0.0027 0.0027
691 481013 工银消费服务混合 1.5300 1.8790 104.8370 0.9313 0.7557 0.1525 0.0027 0.0035
692 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0647 1.0647 118.5648 0.7019 0.2624 0.1137 0.0027 0.0044
693 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0613 1.0613 118.5843 0.7018 0.2621 0.1124 0.0027 0.0043
694 502048 易方达上证50指数分级 0.9000 0.8891 111.7470 1.0245 0.7084 0.1376 0.0027 0.0032
695 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.7070 114.3549 1.0672 0.7010 0.1304 0.0027 0.0031
696 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4750 1.4750 102.0627 0.9727 0.9177 0.1619 0.0027 0.0033
697 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2190 1.2790 108.3884 0.9535 0.6934 0.1448 0.0027 0.0034
698 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 106.4700 0.7396 0.4480 0.1417 0.0027 0.0042
699 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 115.7361 1.0101 0.5985 0.1248 0.0027 0.0032
700 530016 建信恒稳价值混合 2.1240 2.2240 108.2392 0.8840 0.5992 0.1417 0.0027 0.0036
701 620006 金元顺安消费主题混合 1.1140 1.1140 113.5220 0.9566 0.5799 0.1318 0.0027 0.0034
702 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 119.2918 1.1573 0.6961 0.1195 0.0026 0.0028
703 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2002 1.9902 80.8816 0.5545 0.7562 0.2321 0.0026 0.0053
704 000940 富国中小盘精选混合 1.3070 1.3070 118.4120 1.0264 0.5639 0.1179 0.0026 0.0031
705 001036 嘉实企业变革股票 1.0510 1.0510 118.6906 1.1194 0.6646 0.1177 0.0026 0.0028
706 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9210 0.9210 111.9868 1.0260 0.7044 0.1324 0.0026 0.0031
707 001222 鹏华外延成长混合 0.9980 0.9980 123.5310 1.2096 0.6614 0.1114 0.0026 0.0027
708 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 117.8709 1.1687 0.7447 0.1211 0.0026 0.0028
709 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8340 0.8340 125.6818 0.9990 0.4210 0.1031 0.0026 0.0031
710 001490 汇添富国企创新股票 1.0920 1.0920 114.7260 1.0317 0.6466 0.1267 0.0026 0.0031
711 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2130 1.2730 101.6904 0.8610 0.7296 0.1557 0.0026 0.0036
712 001622 新华鑫锐混合 1.2121 1.2121 98.9456 0.7966 0.6967 0.1637 0.0026 0.0039
713 002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 1.1778 65.7527 0.0074 0.0003 0.3185 0.0026 0.3601
714 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0840 1.1640 96.1408 0.7431 0.7074 0.1687 0.0026 0.0040
715 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 106.1400 0.9357 0.7260 0.1437 0.0026 0.0033
716 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 108.7749 1.0973 0.9053 0.1411 0.0026 0.0029
717 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1780 1.1780 103.3204 0.7910 0.5779 0.1490 0.0026 0.0039
718 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1730 1.1730 103.2156 0.7856 0.5723 0.1471 0.0026 0.0038
719 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1176 1.1176 139.5909 1.2328 0.4213 0.0883 0.0026 0.0027
720 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0390 1.0390 115.0245 0.8573 0.5868 0.0442 0.0026 0.0013
721 040016 华安行业轮动混合 1.4783 2.2143 108.7669 0.9186 0.6346 0.1374 0.0026 0.0034
722 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 114.5077 0.8377 0.4296 0.1226 0.0026 0.0037
723 080002 长盛创新先锋混合 1.0437 2.2900 105.2503 0.8784 0.6617 0.1443 0.0026 0.0035
724 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 105.0919 0.9631 0.8003 0.1494 0.0026 0.0033
725 110010 易方达价值成长混合 1.8039 2.1179 116.1273 1.1224 0.7291 0.1252 0.0026 0.0029
726 160417 华安沪深300指数分级 1.3582 1.5222 105.2493 1.0270 0.9046 0.1469 0.0026 0.0030
727 160517 博时中证银行指数分级 0.9861 1.0559 114.0398 0.8137 0.4120 0.1213 0.0026 0.0037
728 161611 融通内需驱动混合 1.0870 1.2070 116.7241 0.6909 0.2706 0.1138 0.0026 0.0043
729 180003 银华-道琼斯88指数 1.1728 2.9878 106.5749 1.0176 0.8448 0.1440 0.0026 0.0031
730 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 104.1840 0.7824 0.5468 0.1459 0.0026 0.0039
731 320012 诺安主题精选混合 1.8500 1.9500 110.9881 0.7906 0.4335 0.1276 0.0026 0.0038
732 398051 中海环保新能源混合 0.9500 0.9500 112.3905 0.9305 0.5712 0.1291 0.0026 0.0034
733 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0989 1.0989 110.8197 0.8912 0.6899 0.1019 0.0026 0.0027
734 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 121.1271 1.0529 0.5420 0.1130 0.0026 0.0030
735 519672 银河蓝筹精选混合 2.2500 2.2500 122.8764 1.3122 0.7950 0.1135 0.0026 0.0025
736 519778 交银经济新动力混合 1.1673 1.1673 104.1386 0.7452 0.4969 0.1426 0.0026 0.0040
737 610001 信达澳银领先增长混合 1.4433 1.7733 98.5523 0.7328 0.5992 0.1589 0.0026 0.0041
738 630002 华商盛世成长混合 2.6846 4.3396 108.3847 0.6763 0.3489 0.1308 0.0026 0.0044
739 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1983 1.9883 80.8558 0.5533 0.7540 0.2265 0.0025 0.0051
740 001054 工银新金融股票 1.0730 1.0730 114.7484 1.1260 0.7696 0.1223 0.0025 0.0028
741 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7670 0.7670 133.1219 0.9428 0.2979 0.0897 0.0025 0.0032
742 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0690 1.0690 113.2699 0.9726 0.6049 0.1226 0.0025 0.0031
743 001594 天弘中证银行指数A 1.0949 1.0949 114.3250 0.8203 0.4146 0.1185 0.0025 0.0036
744 001595 天弘中证银行指数C 1.0865 1.0865 114.3237 0.8200 0.4143 0.1167 0.0025 0.0036
745 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1630 1.1630 73.9739 0.3673 0.4741 0.2521 0.0025 0.0072
746 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2100 1.2400 119.2836 1.1326 0.6669 0.1126 0.0025 0.0027
747 002098 国富新价值混合C 1.1095 1.2118 92.7861 0.7616 0.8237 0.1735 0.0025 0.0038
748 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 103.4501 0.9440 0.8190 0.1455 0.0025 0.0032
749 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 110.1033 1.1098 0.8821 0.1338 0.0025 0.0028
750 002939 广发创新升级混合 1.2276 1.2276 121.3576 1.1121 0.6001 0.1099 0.0025 0.0028
751 003026 安信新价值混合A 1.2029 1.2029 75.6158 0.4566 0.6712 0.2470 0.0025 0.0059
752 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1425 1.1425 115.9785 0.7769 0.3511 0.1121 0.0025 0.0037
753 003492 前海开源外向企业股票 1.1722 1.1722 110.8822 1.0940 0.8333 0.1308 0.0025 0.0028
754 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4565 1.4565 105.5588 1.0042 0.8548 0.1446 0.0025 0.0031
755 003579 中金沪深300指数C 1.2006 1.2006 103.6618 1.0000 0.9114 0.1480 0.0025 0.0031
756 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1740 1.1740 112.4376 1.0066 0.6673 0.1238 0.0025 0.0030
757 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1850 1.1850 115.5577 1.1334 0.7952 0.1223 0.0025 0.0028
758 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1006 1.1006 102.1736 -0.0907 0.0105 0.1310 0.0025 -0.0290
759 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0487 1.0487 106.8533 0.8753 0.7737 0.0563 0.0025 0.0014
760 005197 工银沪港深精选混合A 0.9805 0.9805 130.1417 1.1602 0.8432 -0.0152 0.0025 -0.0004
761 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1829 1.1829 114.4107 1.1339 0.7898 0.1234 0.0025 0.0027
762 150180 鹏华信息分级B 1.3790 2.1440 165.7855 1.6098 0.3610 0.0637 0.0025 0.0021
763 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1410 0.1920 183.0199 2.2150 0.4602 0.0574 0.0025 0.0017
764 150968 银河研究精选混合 1.0535 3.7504 116.5519 1.0630 0.7735 0.0682 0.0025 0.0017
765 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 4.1920 118.0317 1.0943 0.6494 0.1140 0.0025 0.0028
766 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5880 1.6480 105.2458 1.0195 0.8916 0.1448 0.0025 0.0030
767 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0270 2.4120 107.6199 0.9609 0.7244 0.1371 0.0025 0.0032
768 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0060 1.3200 103.9941 1.0038 0.9068 0.1481 0.0025 0.0031
769 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1530 2.7460 109.5287 1.0527 0.8105 0.1320 0.0025 0.0029
770 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4497 1.8897 105.5944 1.0047 0.8545 0.1412 0.0025 0.0030
771 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9670 0.9670 118.0009 1.2015 0.7837 0.1183 0.0025 0.0026
772 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 100.8838 0.9297 0.8783 0.1560 0.0025 0.0033
773 260104 景顺长城内需增长混合 5.3290 7.1850 116.6255 1.0149 0.5860 0.1173 0.0025 0.0030
774 320011 诺安中小盘精选混合 2.0260 3.0560 95.0868 0.6879 0.6093 0.1667 0.0025 0.0042
775 410007 华富价值增长混合 1.1882 1.9882 119.2543 0.9620 0.4816 0.1122 0.0025 0.0032
776 470021 汇添富优选回报混合A 1.1650 1.1650 110.2682 1.1146 0.8844 0.1328 0.0025 0.0028
777 470058 汇添富可转债债券A 1.4740 1.5440 95.0159 0.7046 0.6411 0.1641 0.0025 0.0040
778 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1870 1.1870 117.1006 1.1381 0.7740 0.1182 0.0025 0.0027
779 512340 南方中证500原材料ETF 0.9145 0.9145 129.2183 1.2397 0.5802 0.0981 0.0025 0.0025
780 519002 华安安信消费混合 1.4580 1.7600 116.7926 1.0164 0.5844 0.1155 0.0025 0.0030
781 519674 银河创新成长混合 2.6455 2.6455 122.0721 1.2906 0.7895 0.1118 0.0025 0.0025
782 673090 西部利得个股精选股票 1.0538 1.1758 109.8813 1.0950 0.8656 0.1333 0.0025 0.0028
783 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 103.7032 1.0018 0.9134 0.1407 0.0024 0.0029
784 000279 华商红利优选混合 1.0320 1.9850 119.0258 0.6963 0.2542 0.1030 0.0024 0.0040
785 000594 大摩进取优选股票 1.7720 1.7720 111.4588 1.0237 0.7147 0.1232 0.0024 0.0029
786 000598 长盛生态环境混合 1.6210 1.6210 91.5342 0.4509 0.3049 0.1617 0.0024 0.0058
787 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 103.0174 0.7824 0.5721 0.1407 0.0024 0.0037
788 000747 广发逆向策略混合 1.6950 1.6950 105.4621 0.9194 0.7192 0.1337 0.0024 0.0031
789 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2050 2.1440 106.4127 0.9076 0.6761 0.1333 0.0024 0.0032
790 001532 华安文体健康混合 1.1370 1.1370 97.6116 0.7519 0.6722 0.1365 0.0024 0.0033
791 001556 天弘量化驱动股票A 0.8614 0.8614 115.2819 0.9380 0.5243 0.1148 0.0024 0.0031
792 001557 天弘量化驱动股票C 0.8541 0.8541 115.2744 0.9383 0.5248 0.1125 0.0024 0.0031
793 001579 国泰大农业股票 1.1400 1.1400 98.9561 0.7626 0.6642 0.1391 0.0024 0.0034
794 001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 108.4735 1.0122 0.7788 0.1315 0.0024 0.0029
795 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 97.2542 0.6959 0.5697 0.1524 0.0024 0.0040
796 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1580 1.1580 74.0227 0.3688 0.4768 0.2455 0.0024 0.0070
797 002097 国富新价值混合A 1.1110 1.2220 92.7356 0.7622 0.8268 0.1727 0.0024 0.0037
798 002190 农银新能源主题混合 1.1260 1.1260 120.0889 1.0867 0.5977 0.1067 0.0024 0.0027
799 002252 融通成长30灵活配置混合 1.1520 1.1520 117.5889 0.7092 0.2769 0.1065 0.0024 0.0040
800 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 118.4522 1.0421 0.5806 0.1103 0.0024 0.0029
801 003015 中金沪深300指数A 1.1887 1.1887 103.5644 0.9985 0.9122 0.1431 0.0024 0.0030
802 003027 安信新价值混合C 1.1976 1.1976 75.6058 0.4559 0.6694 0.2419 0.0024 0.0058
803 003188 博时聚源纯债债券 1.1242 1.1493 78.8208 -0.1010 0.0278 0.1999 0.0024 -0.0236
804 003456 信达澳银新目标混合 1.0290 1.2240 96.7818 0.8123 0.7915 0.1561 0.0024 0.0035
805 003715 宝盈消费主题混合 1.1193 1.1193 121.8883 1.0380 0.5138 0.1035 0.0024 0.0028
806 003769 中银品质生活混合 1.1565 1.1565 120.7816 1.0915 0.5892 0.1077 0.0024 0.0028
807 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1643 1.1643 71.9664 0.4131 0.6696 0.2601 0.0024 0.0063
808 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4374 1.5974 105.5431 1.0314 0.9023 0.1373 0.0024 0.0029
809 004359 创金合信量化核心混合A 1.1348 1.1348 102.0270 0.9708 0.9154 0.1441 0.0024 0.0030
810 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0633 1.0633 112.0554 0.9543 0.7539 0.0670 0.0024 0.0017
811 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0879 1.0879 82.6564 0.5491 0.8506 0.1535 0.0024 0.0037
812 005198 工银沪港深精选混合C 0.9771 0.9771 130.1317 1.1600 0.8432 -0.0191 0.0024 -0.0005
813 050007 博时平衡配置混合 1.0210 2.4780 96.3670 0.6513 0.5177 0.1548 0.0024 0.0042
814 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7446 0.7446 121.5001 1.0415 0.5239 0.1037 0.0024 0.0028
815 110001 易方达平稳增长混合 2.8770 4.1920 100.6290 0.6040 0.3745 0.1415 0.0024 0.0046
816 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0670 0.3450 188.4649 2.2421 0.4194 0.0526 0.0024 0.0016
817 151001 银河稳健混合 1.5120 4.6203 102.5361 0.8859 0.7473 0.1445 0.0024 0.0033
818 159925 南方开元沪深300ETF 1.6389 1.4369 107.9440 1.0795 0.9033 0.1334 0.0024 0.0028
819 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.8476 118.2576 1.1288 0.6857 0.1114 0.0024 0.0027
820 161121 易方达银行指数分级 0.9442 1.0018 113.6788 0.8124 0.4160 0.1142 0.0024 0.0035
821 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.2063 1.2063 114.1346 1.0575 0.6986 0.1191 0.0024 0.0028
822 161723 招商中证银行指数分级 0.9910 1.0510 114.7128 0.8281 0.4168 0.1140 0.0024 0.0035
823 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1620 0.7460 129.8985 1.1994 0.5318 0.0953 0.0024 0.0026
824 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2033 1.2033 102.3770 0.9681 0.8980 0.1468 0.0024 0.0031
825 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5640 2.5640 103.7991 0.9722 0.8569 0.1407 0.0024 0.0030
826 200002 长城久泰沪深300指数 1.6708 4.5308 105.5158 1.0276 0.8967 0.1402 0.0024 0.0029
827 217005 招商先锋混合 0.9878 2.9433 114.0869 0.9966 0.6170 0.1162 0.0024 0.0029
828 233006 大摩领先优势混合 2.2113 2.2113 113.6620 1.1273 0.8014 0.1202 0.0024 0.0026
829 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 117.3866 0.9904 0.5437 0.1116 0.0024 0.0030
830 270001 广发聚富混合 1.0228 3.8388 109.8131 0.8964 0.5815 0.1261 0.0024 0.0033
831 470059 汇添富可转债债券C 1.4350 1.5050 95.1527 0.7068 0.6415 0.1586 0.0024 0.0039
832 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1900 1.1900 87.6395 0.6070 0.6573 0.1862 0.0024 0.0045
833 501302 南方恒生联接A 1.0940 1.0940 107.4375 0.8896 0.7329 0.0945 0.0024 0.0024
834 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1501 1.1501 129.0011 1.3758 0.7194 0.1001 0.0024 0.0023
835 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6710 1.8140 89.5084 0.6966 0.7958 0.1777 0.0024 0.0039
836 550002 信诚精萃成长混合 0.7358 3.0017 112.8064 1.0170 0.6722 0.1200 0.0024 0.0029
837 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 109.5063 0.7350 0.3954 0.1182 0.0023 0.0037
838 000418 景顺长城成长之星股票 1.7870 1.7870 120.1432 1.0471 0.5539 0.1045 0.0023 0.0028
839 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9100 0.9100 110.1360 0.9617 0.6616 0.1194 0.0023 0.0029
840 001203 东方红稳健精选混合A 1.2780 1.2780 64.9461 0.3093 0.5659 0.3074 0.0023 0.0081
841 001513 易方达信息产业混合 1.1870 1.1870 131.2559 0.9024 0.2887 0.0834 0.0023 0.0031
842 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0807 1.0807 91.3887 0.7427 0.8324 0.1682 0.0023 0.0036
843 001708 东兴改革精选混合 1.0130 1.0130 110.5598 1.0255 0.7408 0.1219 0.0023 0.0028
844 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1418 1.9498 108.4369 0.9278 0.6553 0.1222 0.0023 0.0030
845 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9130 0.9130 110.0063 0.9581 0.6597 0.1202 0.0023 0.0029
846 001955 中欧养老混合 1.2390 1.2390 110.5882 0.9949 0.6966 0.1196 0.0023 0.0028
847 002152 华宝核心优势混合 1.1810 1.1810 103.8842 0.7584 0.5198 0.1322 0.0023 0.0036
848 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 104.6236 1.0091 0.8945 0.1341 0.0023 0.0028
849 002259 鹏华健康环保混合 1.3230 1.3230 123.6679 1.1366 0.5813 0.0983 0.0023 0.0025
850 002597 兴业成长动力混合 1.1080 1.1080 106.0315 0.8461 0.5962 0.1286 0.0023 0.0033
851 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1160 1.1160 85.6576 0.5101 0.5087 0.1830 0.0023 0.0051
852 002844 金鹰多元策略混合 1.0626 1.0626 93.3270 0.6776 0.6370 0.1588 0.0023 0.0039
853 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1143 1.2523 97.0289 0.8092 0.7775 0.1498 0.0023 0.0034
854 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1934 1.1934 111.0521 1.0511 0.7646 0.1233 0.0023 0.0028
855 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1113 1.1113 82.9682 -0.0968 0.0208 0.1697 0.0023 -0.0232
856 003839 易方达瑞通混合A 1.1712 1.1712 64.8766 0.2702 0.4338 0.3036 0.0023 0.0091
857 003840 易方达瑞通混合C 1.1697 1.1697 64.8866 0.2715 0.4378 0.3028 0.0023 0.0090
858 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1024 1.1024 124.3891 1.1352 0.5665 0.0983 0.0023 0.0026
859 004157 信诚至诚混合A 1.1370 1.1370 69.9898 0.2413 0.2555 0.2562 0.0023 0.0100
860 004768 申万菱信价值优享混合 1.1033 1.1033 107.7993 1.0010 0.8768 0.0984 0.0023 0.0022
861 005039 鹏扬景兴混合A 1.0593 1.0593 86.2081 0.5445 0.7948 0.1091 0.0023 0.0029
862 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0491 1.0491 85.7653 0.4092 0.5095 0.1034 0.0023 0.0036
863 040011 华安核心优选混合 2.2292 2.7292 87.8388 0.6822 0.8228 0.1794 0.0023 0.0039
864 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 111.7522 0.7654 0.3954 0.1148 0.0023 0.0036
865 070011 嘉实策略混合 1.2190 2.1860 117.8140 0.9872 0.5324 0.1065 0.0023 0.0029
866 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 120.4681 1.0747 0.5772 0.1050 0.0023 0.0027
867 150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 1.4860 147.8516 2.0359 0.9129 0.0805 0.0023 0.0017
868 159908 博时深证基本面200ETF 1.4774 1.4774 117.8859 1.2484 0.8493 0.1118 0.0023 0.0024
869 159919 嘉实沪深300ETF 4.2562 1.6268 107.7143 1.0746 0.9029 0.1277 0.0023 0.0027
870 159920 恒生ETF(QDII) 1.6016 1.6016 109.6685 0.9575 0.6671 0.1234 0.0023 0.0030
871 161029 富国中证银行指数分级 1.0150 1.0770 114.4731 0.8229 0.4150 0.1098 0.0023 0.0034
872 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 114.4775 1.0582 0.6863 0.1143 0.0023 0.0027
873 161811 银华沪深300指数分级 0.9590 1.6040 104.8714 1.0234 0.9113 0.1335 0.0023 0.0028
874 162204 泰达宏利行业混合 3.3153 5.1203 118.2847 1.1837 0.7534 0.1093 0.0023 0.0025
875 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0862 1.9312 108.4635 0.9274 0.6541 0.1223 0.0023 0.0030
876 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4266 1.5866 105.2797 1.0272 0.9040 0.1332 0.0023 0.0028
877 320015 诺安行业轮动混合 1.1521 1.1521 91.9437 0.6581 0.6379 0.1644 0.0023 0.0041
878 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7360 1.7360 117.8015 1.0093 0.5567 0.1064 0.0023 0.0028
879 450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.0220 105.5903 1.0043 0.8541 0.1313 0.0023 0.0028
880 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6577 1.6577 107.4173 1.0696 0.9043 0.1310 0.0023 0.0027
881 510330 华夏沪深300ETF 4.2195 1.7599 107.8307 1.0773 0.9035 0.1285 0.0023 0.0027
882 510360 广发沪深300ETF 1.2251 1.2251 106.5062 1.0505 0.9026 0.1301 0.0023 0.0027
883 519033 海富通国策导向混合 1.3050 1.8720 139.1467 1.3183 0.4879 0.0801 0.0023 0.0023
884 519091 新华泛资源优势混合 2.8440 2.8440 116.8979 0.9918 0.5544 0.1090 0.0023 0.0029
885 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.4100 109.8853 0.7671 0.4248 0.1192 0.0023 0.0036
886 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 107.7113 0.8055 0.5074 0.1228 0.0023 0.0034
887 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.6640 96.2907 0.8399 0.8636 0.1521 0.0023 0.0032
888 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1048 3.2048 108.5815 0.8536 0.5516 0.1220 0.0023 0.0032
889 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 105.6944 1.0056 0.8529 0.1313 0.0023 0.0028
890 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 108.6396 1.0953 0.9065 0.1286 0.0023 0.0027
891 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2610 1.2610 104.9639 1.0223 0.9061 0.1296 0.0022 0.0027
892 000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 108.4053 0.6997 0.3732 0.1160 0.0022 0.0037
893 000390 华商优势行业混合 1.0690 2.1590 100.5928 0.6139 0.3874 0.1325 0.0022 0.0042
894 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 94.5079 0.7713 0.7849 0.1508 0.0022 0.0034
895 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1440 1.1440 62.6153 0.1811 0.2244 0.3106 0.0022 0.0129
896 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1910 2.0830 106.2486 0.9047 0.6760 0.1222 0.0022 0.0029
897 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2805 1.2805 108.9640 0.9181 0.6717 0.1193 0.0022 0.0030
898 000961 天弘沪深300指数A 1.1402 1.1402 105.7094 1.0382 0.9084 0.1273 0.0022 0.0026
899 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 93.9439 0.3398 0.1560 0.1422 0.0022 0.0071
900 001195 工银农业产业股票 0.6410 0.6410 112.5415 0.9455 0.5865 0.1120 0.0022 0.0029
901 001204 东方红稳健精选混合C 1.2990 1.2990 64.4870 0.3031 0.5592 0.2992 0.0022 0.0079
902 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9752 0.9752 116.4882 1.1685 0.7804 0.1087 0.0022 0.0024
903 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9755 0.9755 116.4984 1.1685 0.7802 0.1087 0.0022 0.0024
904 001473 建信大安全战略精选股票 1.3821 1.3821 113.2817 1.0580 0.7154 0.1116 0.0022 0.0026
905 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0744 1.0744 91.4100 0.7432 0.8327 0.1651 0.0022 0.0036
906 001869 招商制造业混合A 1.1870 1.3070 109.9732 0.9156 0.6032 0.1181 0.0022 0.0030
907 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4300 1.4300 90.6869 0.1550 0.0374 0.1446 0.0022 0.0148
908 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3974 1.4424 104.9817 1.0185 0.8989 0.1320 0.0022 0.0027
909 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1410 1.1410 67.5972 0.2942 0.4363 0.2662 0.0022 0.0080
910 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1510 1.1510 97.2137 0.6960 0.5709 0.1429 0.0022 0.0037
911 002547 民生加银养老服务混合 1.1860 1.1860 112.0412 0.9763 0.6367 0.1124 0.0022 0.0028
912 002563 泓德泓汇混合 1.1550 1.1550 104.5088 0.9409 0.7811 0.1287 0.0022 0.0029
913 003655 信达澳银新财富混合 1.0240 1.2210 97.5721 0.8133 0.7681 0.1460 0.0022 0.0033
914 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0970 1.0970 124.4517 1.1353 0.5655 0.0956 0.0022 0.0025
915 004148 圆信永丰多策略混合 1.1537 1.1537 105.8580 0.8952 0.6716 0.1249 0.0022 0.0030
916 004423 华商研究精选混合 1.1490 1.1490 99.8517 0.6446 0.4438 0.1366 0.0022 0.0041
917 004480 华宝智慧产业混合 1.1461 1.1461 84.1080 0.6134 0.7912 0.1830 0.0022 0.0041
918 004569 招商制造业混合C 1.1850 1.1850 109.7316 0.9134 0.6057 0.1163 0.0022 0.0029
919 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0819 1.0819 82.6071 0.5481 0.8496 0.1425 0.0022 0.0034
920 005040 鹏扬景兴混合C 1.0555 1.0555 86.2704 0.5450 0.7939 0.1013 0.0022 0.0027
921 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0461 1.0461 85.7863 0.4089 0.5084 0.0963 0.0022 0.0033
922 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 113.8297 0.9814 0.6038 0.1115 0.0022 0.0028
923 070001 嘉实成长收益混合A 1.3509 4.5500 107.9828 0.8767 0.5949 0.1211 0.0022 0.0031
924 090010 大成中证红利指数 1.7740 1.7740 99.4236 0.9188 0.9093 0.1438 0.0022 0.0030
925 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3097 1.3097 104.2068 1.0061 0.9034 0.1323 0.0022 0.0027
926 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.8260 114.5704 1.1314 0.7819 0.1134 0.0022 0.0025
927 165515 信诚沪深300指数分级 0.8940 1.5500 105.2804 1.0285 0.9062 0.1308 0.0022 0.0027
928 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 1.4350 105.0809 1.0196 0.8973 0.1284 0.0022 0.0027
929 180010 银华优质增长混合 1.5102 4.0448 104.0697 0.9258 0.7690 0.1279 0.0022 0.0029
930 210003 金鹰行业优势混合 1.1698 1.5598 119.4163 1.0729 0.5958 0.1007 0.0022 0.0026
931 233011 大摩主题优选混合 2.2050 2.6850 108.1226 0.9820 0.7426 0.1225 0.0022 0.0028
932 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0060 2.9920 116.7377 1.0129 0.5814 0.1068 0.0022 0.0028
933 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2043 2.2203 121.9640 1.2076 0.6936 0.1011 0.0022 0.0024
934 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7100 1.8300 97.9958 0.7549 0.6503 0.1415 0.0022 0.0035
935 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0614 1.0614 122.8359 0.8321 0.3201 0.0911 0.0022 0.0032
936 510070 民企ETF 1.8380 1.5750 109.8935 1.0653 0.8190 0.1218 0.0022 0.0027
937 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 117.5978 1.0864 0.6496 0.1061 0.0022 0.0026
938 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 117.7831 1.0558 0.6096 0.1058 0.0022 0.0027
939 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9040 1.5476 107.7538 1.0761 0.9041 0.1272 0.0022 0.0026
940 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6385 1.3685 109.2030 0.9469 0.6635 0.1185 0.0022 0.0029
941 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6171 1.3587 109.9935 0.9354 0.6716 0.1189 0.0022 0.0030
942 519694 交银蓝筹混合 0.9990 1.2200 103.4891 0.8150 0.6095 0.1275 0.0022 0.0032
943 519915 富国消费主题混合 1.1840 1.1840 118.7708 0.9484 0.4757 0.1008 0.0022 0.0029
944 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0066 1.7696 96.5296 0.8355 0.8462 0.1491 0.0022 0.0032
945 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5850 1.5850 95.8568 0.5823 0.4227 0.1398 0.0022 0.0042
946 660003 农银平衡双利混合 1.4736 2.0883 107.1354 0.9027 0.6510 0.1237 0.0022 0.0030
947 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2954 1.2954 105.5031 1.0337 0.9077 0.1295 0.0022 0.0027
948 690005 民生加银内需增长混合 1.7110 1.7110 118.3411 1.1259 0.6802 0.1041 0.0022 0.0025
949 960024 嘉实成长收益混合H 1.1431 1.1460 107.9948 0.8768 0.5949 0.1209 0.0022 0.0031
950 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5459 1.5459 107.1740 0.9146 0.6647 0.1191 0.0021 0.0029
951 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6970 1.7570 72.0835 0.4138 0.6676 0.2330 0.0021 0.0056
952 000259 农银区间收益混合 2.2846 2.2846 99.2530 0.7755 0.6522 0.1346 0.0021 0.0033
953 000411 景顺长城优质成长股票 1.1570 1.5070 112.6090 1.0168 0.6767 0.1089 0.0021 0.0026
954 000458 英大领先回报混合 0.9102 1.5702 96.3056 0.7952 0.7737 0.1422 0.0021 0.0032
955 000746 招商行业精选股票 1.5250 1.5250 123.8642 1.1319 0.5728 0.0939 0.0021 0.0024
956 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1740 1.2610 83.7024 0.6105 0.7992 0.1830 0.0021 0.0040
957 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2090 1.2090 83.9145 0.6137 0.7994 0.1789 0.0021 0.0039
958 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3880 1.3880 103.3915 1.0031 0.9267 0.1298 0.0021 0.0027
959 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7980 0.7980 110.6002 1.0281 0.7435 0.1113 0.0021 0.0025
960 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6680 0.6680 113.5274 0.8651 0.4742 0.1056 0.0021 0.0030
961 001115 广发聚安混合A 1.1430 1.4630 58.5024 0.2515 0.5682 0.3343 0.0021 0.0087
962 001314 易方达新益混合I 1.4060 1.4060 68.7617 0.2983 0.4188 0.2527 0.0021 0.0077
963 001315 易方达新益混合E 1.8750 1.8750 68.7371 0.2959 0.4129 0.2489 0.0021 0.0076
964 001404 招商移动互联网产业股票 0.8060 0.8060 121.3585 1.1543 0.6465 0.0949 0.0021 0.0023
965 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 81.6041 0.5140 0.6272 0.1882 0.0021 0.0047
966 001425 博时新起点混合C 1.1909 1.1909 81.6090 0.5142 0.6273 0.1865 0.0021 0.0046
967 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2307 1.2307 109.9525 0.8842 0.5630 0.1099 0.0021 0.0029
968 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 94.3834 0.7704 0.7872 0.1487 0.0021 0.0033
969 002653 泰康沪港深精选混合 1.2071 1.3331 109.3864 1.0199 0.7646 0.1151 0.0021 0.0026
970 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7755 1.7755 103.9816 1.0014 0.9028 0.1263 0.0021 0.0026
971 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1807 1.1807 113.5617 0.9211 0.5370 0.1053 0.0021 0.0028
972 003594 长盛盛崇混合A 1.1558 1.1558 51.2649 0.1070 0.1746 0.4187 0.0021 0.0198
973 003834 华夏能源革新股票 1.1010 1.1010 144.9233 1.4485 0.5141 0.0618 0.0021 0.0017
974 003854 汇安丰华混合A 1.7362 1.7362 96.4807 0.8066 0.7903 0.1424 0.0021 0.0032
975 003855 汇安丰华混合C 1.1482 1.1482 96.4878 0.8069 0.7905 0.1408 0.0021 0.0031
976 004212 中融量化智选混合A 1.0743 1.0743 102.9347 0.9481 0.8427 0.1289 0.0021 0.0028
977 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0590 1.0590 80.4413 0.4331 0.6634 0.1226 0.0021 0.0035
978 004360 创金合信量化核心混合C 1.1216 1.1216 102.0171 0.9705 0.9151 0.1338 0.0021 0.0028
979 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 105.2914 1.0318 0.9117 0.1269 0.0021 0.0026
980 040002 华安中国A股增强指数 0.7960 3.8130 106.0298 1.0320 0.8868 0.1221 0.0021 0.0026
981 070002 嘉实增长混合 9.7820 10.4330 103.3940 0.7946 0.5814 0.1225 0.0021 0.0032
982 070099 嘉实优质企业混合 1.5430 2.7560 116.2701 0.9911 0.5657 0.1020 0.0021 0.0027
983 080005 长盛量化红利混合 1.2720 2.1780 101.7783 0.9537 0.8922 0.1325 0.0021 0.0028
984 080007 长盛同鑫行业混合 1.0700 1.1010 107.8812 1.0069 0.7879 0.1205 0.0021 0.0027
985 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2187 1.2687 122.2979 1.1303 0.6416 0.0951 0.0021 0.0024
986 160418 华安中证银行指数分级 0.8494 0.9208 114.4290 0.8249 0.4177 0.1029 0.0021 0.0031
987 160627 鹏华策略优选混合 1.6130 1.3100 114.5153 0.9813 0.5893 0.1049 0.0021 0.0027
988 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0957 2.9870 104.8491 1.0184 0.9032 0.1280 0.0021 0.0027
989 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1417 1.1417 117.4155 0.8971 0.4457 0.0981 0.0021 0.0029
990 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2420 1.2630 113.1409 0.8585 0.4734 0.1052 0.0021 0.0030
991 161812 银华深证100指数分级 1.0230 1.2370 114.3732 1.1333 0.7899 0.1085 0.0021 0.0024
992 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 4.1390 109.7129 1.0074 0.7373 0.1130 0.0021 0.0026
993 202007 南方隆元产业主题混合 0.8460 0.8460 101.6241 0.8012 0.6334 0.1263 0.0021 0.0031
994 217001 招商安泰偏股混合 0.3733 3.7403 112.5216 0.9713 0.6194 0.1062 0.0021 0.0027
995 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7870 2.0770 103.9934 1.0015 0.9027 0.1298 0.0021 0.0027
996 340008 兴全有机增长混合 2.4088 3.2288 118.8100 1.0187 0.5481 0.0969 0.0021 0.0026
997 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.7324 1.7324 104.7207 1.0157 0.9028 0.1255 0.0021 0.0026
998 481009 工银沪深300指数 1.0711 1.6317 104.7861 1.0172 0.9033 0.1240 0.0021 0.0026
999 487021 工银优质精选混合 1.5870 1.5870 114.1274 1.1153 0.7718 0.1067 0.0021 0.0024
1000 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0517 1.0517 122.8347 0.8322 0.3201 0.0884 0.0021 0.0031
1001 510180 华安上证180ETF 3.3331 3.4731 106.9032 1.0330 0.8600 0.1204 0.0021 0.0026
1002 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.3224 1.3224 117.9073 0.8474 0.3910 0.0972 0.0021 0.0031
1003 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 115.6214 1.0034 0.5930 0.1042 0.0021 0.0027
1004 519704 交银先进制造混合 2.1170 2.9780 106.6851 0.7017 0.4000 0.1150 0.0021 0.0036
1005 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 106.3266 0.9047 0.6740 0.1203 0.0021 0.0029
1006 519996 长信银利精选混合 1.0112 3.0512 102.4460 0.8960 0.7671 0.1270 0.0021 0.0029
1007 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7138 3.5498 106.8270 0.9904 0.7927 0.1203 0.0021 0.0027
1008 610002 信达澳银精华配置混合 1.3060 2.1860 114.1912 0.8343 0.4308 0.1032 0.0021 0.0031
1009 660004 农银策略价值混合 1.9836 1.9836 109.3587 0.9522 0.6672 0.1148 0.0021 0.0028
1010 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1270 2.1570 106.6716 0.8995 0.6578 0.1200 0.0021 0.0029
1011 770001 德邦优化配置混合 1.0194 1.8194 101.3854 0.8622 0.7406 0.1309 0.0021 0.0030
1012 000057 中银消费主题混合 1.4910 1.4910 121.6837 1.2094 0.7021 0.0925 0.0020 0.0022
1013 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9790 1.9790 85.8695 0.6087 0.7172 0.1633 0.0020 0.0038
1014 000698 宝盈科技30混合 1.5740 1.5740 126.8997 0.7227 0.2120 0.0786 0.0020 0.0034
1015 000844 南方绝对收益混合 1.2551 1.2851 61.5162 0.1624 0.1938 0.2832 0.0020 0.0127
1016 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4890 1.4890 114.0499 0.8859 0.4882 0.0984 0.0020 0.0028
1017 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8850 0.8850 102.6805 0.9408 0.8381 0.1220 0.0020 0.0026
1018 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3660 1.3660 103.2809 1.0005 0.9259 0.1259 0.0020 0.0026
1019 001116 广发聚安混合C 1.1350 1.2920 58.1953 0.2472 0.5607 0.3286 0.0020 0.0087
1020 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1902 1.1902 104.3133 1.0049 0.8976 0.1230 0.0020 0.0026
1021 001249 易方达新利混合 1.1990 1.1990 57.7488 0.2744 0.7124 0.3296 0.0020 0.0077
1022 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2660 1.2660 77.7612 0.5331 0.8179 0.2014 0.0020 0.0044
1023 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4370 1.4370 77.8862 0.5348 0.8181 0.1969 0.0020 0.0043
1024 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0890 1.0890 119.6790 1.0588 0.5752 0.0945 0.0020 0.0025
1025 001664 平安大华鑫安混合A 1.1380 1.1380 83.4595 0.6417 0.8933 0.1731 0.0020 0.0036
1026 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.2980 116.4841 1.0286 0.6048 0.0976 0.0020 0.0025
1027 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3050 1.3050 118.8728 1.1101 0.6496 0.0956 0.0020 0.0023
1028 001864 中海魅力长三角混合 1.1790 1.1790 123.6597 1.2554 0.7094 0.0908 0.0020 0.0021
1029 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1360 1.1360 68.0639 0.3044 0.4544 0.2486 0.0020 0.0073
1030 001967 华宝转型升级混合 1.1480 1.1480 110.1625 0.8371 0.5008 0.1052 0.0020 0.0029
1031 002862 金信量化精选混合 0.9870 0.9870 77.3940 0.4267 0.5341 0.1898 0.0020 0.0051
1032 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1411 1.1411 66.0460 0.1371 0.1040 0.2497 0.0020 0.0153
1033 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 85.9404 0.5927 0.6777 0.1604 0.0020 0.0038
1034 003475 前海联合沪深300指数 1.1434 1.1434 104.7014 1.0172 0.9062 0.1210 0.0020 0.0025
1035 003560 平安大华量化成长混合C 1.0440 1.0440 92.0668 0.4755 0.3313 0.1373 0.0020 0.0047
1036 003561 诺德成长精选混合A 1.1380 1.1380 76.3419 0.4258 0.5617 0.1997 0.0020 0.0053
1037 003562 诺德成长精选混合C 1.1380 1.1380 76.3107 0.4261 0.5635 0.2004 0.0020 0.0053
1038 003567 华夏行业景气混合 1.1149 1.1149 107.6715 0.9945 0.7746 0.1142 0.0020 0.0026
1039 003581 前海联合国民健康混合 1.1600 1.1600 107.4002 0.7725 0.4720 0.1110 0.0020 0.0032
1040 003634 嘉实农业产业股票 1.0960 1.0960 113.0701 0.9151 0.5392 0.1029 0.0020 0.0028
1041 003658 长盛量化多策略混合 1.0960 1.0960 108.0609 1.0047 0.7791 0.1135 0.0020 0.0025
1042 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1725 1.1725 59.3645 0.2789 0.6591 0.3134 0.0020 0.0076
1043 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1267 1.1267 101.9906 0.7142 0.4962 0.1186 0.0020 0.0033
1044 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0531 1.0531 80.2205 0.4320 0.6672 0.1095 0.0020 0.0031
1045 004946 添富盈润混合A 1.0521 1.0521 86.2077 0.4964 0.6047 0.0856 0.0020 0.0025
1046 020023 国泰事件驱动混合 2.5580 2.5580 126.9949 1.2784 0.6613 0.0866 0.0020 0.0021
1047 100032 富国中证红利指数增强 1.1340 2.7340 98.7431 0.9179 0.9328 0.1311 0.0020 0.0027
1048 110005 易方达积极成长混合 0.6915 4.7844 103.1223 0.8865 0.7313 0.1207 0.0020 0.0028
1049 159902 华夏中小板ETF 3.5440 3.6640 111.7496 0.9534 0.6135 0.1043 0.0020 0.0026
1050 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 105.6787 0.9402 0.7460 0.1183 0.0020 0.0027
1051 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0130 1.9160 112.9534 1.1163 0.8057 0.1068 0.0020 0.0023
1052 161601 融通新蓝筹混合 0.9380 3.2430 102.7493 0.9434 0.8405 0.1259 0.0020 0.0027
1053 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0310 1.0510 113.6560 1.0249 0.6626 0.1021 0.0020 0.0025
1054 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3310 106.1216 0.8933 0.6622 0.1140 0.0020 0.0028
1055 166020 中欧成长优选混合A 1.1309 1.4649 88.8810 0.6601 0.7349 0.1580 0.0020 0.0036
1056 168205 中融银行指数分级 0.8720 0.9440 113.9234 0.8150 0.4150 0.0985 0.0020 0.0030
1057 200006 长城消费增值混合 0.9824 2.4224 100.2204 0.7603 0.6031 0.1231 0.0020 0.0031
1058 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5260 1.5260 106.8995 1.0087 0.8200 0.1174 0.0020 0.0026
1059 233001 大摩基础行业混合 1.0106 2.5556 105.3164 0.9706 0.8059 0.1205 0.0020 0.0026
1060 257050 国联安主题驱动混合 1.4421 1.4421 106.6659 0.9269 0.6985 0.1131 0.0020 0.0027
1061 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9320 3.0059 111.8380 0.9837 0.6510 0.1045 0.0020 0.0026
1062 310358 申万菱信新经济混合 1.0085 2.4307 127.8162 1.3068 0.6735 0.0872 0.0020 0.0021
1063 320021 诺安双利债券发起式 1.5750 1.5750 58.9830 0.0264 0.0061 0.2953 0.0020 0.0749
1064 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2950 2.2950 118.7292 0.9495 0.4775 0.0940 0.0020 0.0027
1065 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2070 1.2070 113.3755 1.0521 0.7527 0.1035 0.0020 0.0024
1066 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0108 1.0108 110.3081 1.0083 0.9307 0.0122 0.0020 0.0003
1067 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 110.7940 1.0414 0.7575 0.1107 0.0020 0.0025
1068 519018 汇添富均衡增长混合 0.6522 3.2838 111.0177 0.9979 0.6899 0.1092 0.0020 0.0026
1069 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.2250 113.3275 1.0086 0.6491 0.1024 0.0020 0.0025
1070 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3730 1.3730 58.1395 -0.0175 0.0028 0.3131 0.0020 -0.1164
1071 519644 银河智联混合 0.9890 0.9890 117.7721 1.1411 0.7124 0.0986 0.0020 0.0023
1072 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4720 3.3710 102.7159 0.9523 0.8575 0.1260 0.0020 0.0027
1073 550009 信诚中小盘混合 1.5530 1.6830 120.6329 0.9632 0.4611 0.0914 0.0020 0.0027
1074 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1317 1.1917 91.5362 0.5510 0.4551 0.1446 0.0020 0.0042
1075 000457 上投摩根核心成长股票 2.0190 2.3280 118.0385 0.9220 0.4609 0.0904 0.0019 0.0026
1076 000589 光大保德信银发商机混合 1.5100 1.7600 113.3030 1.1287 0.8136 0.1017 0.0019 0.0022
1077 000601 华宝创新混合 0.9940 1.3340 121.5072 0.8609 0.3579 0.0849 0.0019 0.0028
1078 000870 嘉实新收益混合 1.3230 1.6360 123.4770 1.2260 0.6805 0.0879 0.0019 0.0021
1079 001029 国投瑞银新动力混合 1.1450 1.2540 73.4795 0.4314 0.6718 0.2053 0.0019 0.0049
1080 001048 富国新兴产业股票 1.3370 1.3370 120.5160 0.9776 0.4768 0.0889 0.0019 0.0025
1081 001143 华商量化进取混合 0.7850 0.7850 110.1730 1.0708 0.8191 0.1055 0.0019 0.0023
1082 001185 安信动态策略混合A 1.2765 1.2765 69.9532 0.4418 0.8578 0.2289 0.0019 0.0049
1083 001342 易方达新享混合A 1.6040 1.6590 68.7775 0.3815 0.6847 0.2331 0.0019 0.0056
1084 001343 易方达新享混合C 1.1530 1.2080 68.8477 0.3852 0.6949 0.2270 0.0019 0.0054
1085 001574 中海混改红利混合 0.9260 0.9260 125.1592 1.2729 0.6949 0.0857 0.0019 0.0020
1086 001588 天弘中证800指数A 0.9084 0.9084 104.1261 1.0217 0.9346 0.1176 0.0019 0.0024
1087 001628 招商体育文化休闲股票 0.8740 0.8740 115.9210 0.9788 0.5584 0.0960 0.0019 0.0025
1088 001629 天弘中证计算机指数A 0.7164 0.7164 136.1290 0.9664 0.2863 0.0674 0.0019 0.0025
1089 001665 平安大华鑫安混合C 1.1280 1.1280 83.4094 0.6408 0.8929 0.1692 0.0019 0.0035
1090 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0955 1.0955 101.4305 0.8076 0.6486 0.1180 0.0019 0.0029
1091 001772 南方消费活力混合 1.3010 1.3010 77.4019 0.4911 0.7072 0.1894 0.0019 0.0044
1092 001773 招商丰庆混合A 1.3550 1.3550 65.9651 0.3325 0.6145 0.2468 0.0019 0.0062
1093 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4320 1.4320 119.0955 1.0512 0.5781 0.0917 0.0019 0.0024
1094 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1470 1.2705 98.4249 0.8870 0.8824 0.1267 0.0019 0.0027
1095 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 85.7026 0.6061 0.7167 0.1596 0.0019 0.0037
1096 002114 国富新收益混合A 1.1478 1.1478 54.8804 0.1437 0.2397 0.3498 0.0019 0.0141
1097 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 103.9033 0.8368 0.6323 0.1143 0.0019 0.0028
1098 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3472 1.3472 91.1521 0.7391 0.8328 0.1430 0.0019 0.0031
1099 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 81.4405 0.5286 0.6685 0.1701 0.0019 0.0041
1100 002540 招商丰和混合A 1.0650 1.1450 77.1546 0.4917 0.7182 0.1922 0.0019 0.0045
1101 002541 招商丰和混合C 1.0640 1.1440 77.4950 0.4926 0.7082 0.1890 0.0019 0.0044
1102 002604 华夏新起点混合 1.1240 1.1240 104.0444 0.8771 0.6910 0.1163 0.0019 0.0028
1103 002664 万家瑞和混合A 1.0353 1.1453 55.3189 0.0444 0.0222 0.3247 0.0019 0.0430
1104 002783 东方红价值精选混合A 1.0728 1.0928 63.8300 0.3171 0.6374 0.2585 0.0019 0.0064
1105 002952 建信多因子量化股票 1.0791 1.0791 109.2416 0.9198 0.6252 0.1030 0.0019 0.0026
1106 003216 信诚至鑫混合C 1.1102 1.1102 82.2445 0.3504 0.2824 0.1614 0.0019 0.0060
1107 003378 泰康策略优选混合 1.1127 1.1537 103.8099 0.9815 0.8730 0.1164 0.0019 0.0025
1108 003713 英大睿盛混合A 1.0480 1.1280 101.5368 0.8784 0.7640 0.1217 0.0019 0.0027
1109 003714 英大睿盛混合C 1.0448 1.1248 101.5066 0.8779 0.7640 0.1196 0.0019 0.0027
1110 003845 汇安丰恒混合A 1.0995 1.0995 98.0803 0.7362 0.6164 0.1239 0.0019 0.0031
1111 003846 汇安丰恒混合C 1.0982 1.0982 98.1178 0.7365 0.6161 0.1228 0.0019 0.0031
1112 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 90.5552 0.6840 0.7322 0.1445 0.0019 0.0033
1113 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0091 1.0091 108.9590 0.9865 0.9359 0.0098 0.0019 0.0002
1114 004825 平安大华惠泽债券 1.0931 1.0991 52.9041 -0.0246 0.0093 0.3599 0.0019 -0.0788
1115 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.0330 1.2420 110.8721 1.0368 0.8191 0.0695 0.0019 0.0016
1116 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0641 1.0641 76.5457 0.2847 0.3107 0.1290 0.0019 0.0051
1117 004951 申万菱信价值优利混合 1.0099 1.0099 115.2281 1.0714 0.9346 0.0128 0.0019 0.0003
1118 005136 华安幸福生活混合 1.0235 1.0235 101.2352 0.5907 0.5319 0.0343 0.0019 0.0011
1119 040180 华安上证180ETF联接 1.3808 1.3808 104.0465 0.9777 0.8584 0.1174 0.0019 0.0025
1120 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4289 1.4289 114.4520 1.1772 0.8500 0.1015 0.0019 0.0022
1121 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1560 2.2060 92.4817 0.6971 0.6993 0.1390 0.0019 0.0033
1122 090004 大成精选增值混合 1.0282 3.4492 112.2951 0.9842 0.6411 0.1014 0.0019 0.0025
1123 090009 大成行业轮动混合 1.6270 1.6270 112.7182 0.9937 0.6438 0.0989 0.0019 0.0024
1124 100056 富国低碳环保混合 2.7450 2.7450 120.3168 0.9781 0.4805 0.0861 0.0019 0.0025
1125 110009 易方达价值精选混合 1.0905 2.9675 117.5788 1.0827 0.6455 0.0924 0.0019 0.0023
1126 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9121 0.9121 116.9114 1.1494 0.7443 0.0975 0.0019 0.0022
1127 160525 博时睿丰定开混合 1.1140 1.1140 88.6751 0.5965 0.6057 0.1444 0.0019 0.0037
1128 160631 鹏华银行分级 0.9250 0.9850 114.6368 0.8279 0.4177 0.0934 0.0019 0.0028
1129 160814 长盛中证金融地产分级 0.7860 0.8530 116.1360 1.1116 0.7149 0.0956 0.0019 0.0022
1130 161118 易方达中小板指数分级 1.0845 1.5009 109.2446 0.9188 0.6238 0.1050 0.0019 0.0026
1131 161507 银河沪深300成长分级 1.2440 1.3830 107.8120 1.0069 0.7898 0.1103 0.0019 0.0024
1132 162006 长城久富混合(LOF) 1.1882 3.9180 113.1960 1.0421 0.6961 0.0996 0.0019 0.0024
1133 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0290 1.5690 110.6371 0.7093 0.3534 0.0990 0.0019 0.0033
1134 202005 南方成份精选混合 0.9446 1.8303 110.0466 1.0275 0.7577 0.1073 0.0019 0.0024
1135 217009 招商核心价值混合 1.2031 1.3231 115.2103 1.0520 0.6612 0.0968 0.0019 0.0023
1136 320001 诺安平衡混合 0.9360 3.1960 85.7279 0.6576 0.8427 0.1611 0.0019 0.0035
1137 398011 中海分红增利混合 0.7252 2.1252 124.0666 1.2503 0.6944 0.0882 0.0019 0.0021
1138 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2337 1.6806 110.8480 0.8247 0.4742 0.1003 0.0019 0.0029
1139 481006 工银红利混合 0.8767 0.9177 112.2682 1.1295 0.8453 0.1049 0.0019 0.0023
1140 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0102 1.0102 110.3048 1.0084 0.9310 0.0115 0.0019 0.0003
1141 519093 新华钻石品质企业混合 1.9880 1.9880 108.4233 1.0549 0.8476 0.1109 0.0019 0.0024
1142 519133 海富通改革驱动混合 1.0340 1.2250 116.9765 1.1138 0.6973 0.0951 0.0019 0.0022
1143 519180 万家180指数 0.9086 3.2486 104.6394 0.9912 0.8625 0.1141 0.0019 0.0024
1144 519673 银河康乐股票 1.4400 1.4400 114.2211 1.0278 0.6532 0.0981 0.0019 0.0024
1145 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2640 1.2640 107.6011 0.9796 0.7534 0.1104 0.0019 0.0025
1146 519977 长信可转债A 1.2843 2.2443 108.0485 0.8897 0.6112 0.1050 0.0019 0.0027
1147 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4995 2.1195 83.5869 0.5572 0.6694 0.1614 0.0019 0.0039
1148 960011 中银增长混合H 0.3921 0.4541 112.7470 1.0148 0.6708 0.0989 0.0019 0.0024
1149 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4170 2.3660 107.8602 1.0898 0.9236 0.1075 0.0018 0.0022
1150 000612 华宝生态中国混合 2.0630 2.2630 109.6909 0.8237 0.4933 0.0983 0.0018 0.0028
1151 000613 国寿安保沪深300指数 1.0323 1.6923 104.0052 1.0065 0.9112 0.1143 0.0018 0.0024
1152 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6731 1.6731 109.3781 1.1242 0.9294 0.1070 0.0018 0.0022
1153 000968 广发养老指数A 1.1295 1.1295 105.6411 0.8507 0.6115 0.1056 0.0018 0.0027
1154 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1390 1.1390 118.6918 0.9854 0.5150 0.0877 0.0018 0.0024
1155 001189 广发聚宝混合 1.1870 1.1870 61.6567 0.2848 0.5908 0.2680 0.0018 0.0069
1156 001197 长盛转型升级混合 0.8680 0.8680 84.7644 0.4724 0.4549 0.1524 0.0018 0.0045
1157 001216 易方达新收益混合A 1.2830 1.2830 56.1032 0.2000 0.4249 0.3187 0.0018 0.0096
1158 001217 易方达新收益混合C 1.2660 1.2660 56.3712 0.2013 0.4224 0.3095 0.0018 0.0094
1159 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 81.0282 0.5267 0.6775 0.1642 0.0018 0.0039
1160 001305 九泰天富改革混合 0.6830 0.6830 110.0220 0.9405 0.6354 0.0986 0.0018 0.0024
1161 001357 泓德泓富混合A 1.1670 1.2870 97.6264 0.8086 0.7575 0.1245 0.0018 0.0028
1162 001366 金鹰产业整合混合 0.7610 0.7610 116.8571 0.9987 0.5630 0.0883 0.0018 0.0023
1163 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9750 0.9750 104.2462 0.8464 0.6385 0.1102 0.0018 0.0027
1164 001443 易方达瑞选混合I 1.1150 1.1950 61.9123 0.2481 0.4409 0.2648 0.0018 0.0079
1165 001444 易方达瑞选混合E 1.1010 1.1810 61.6555 0.2478 0.4473 0.2603 0.0018 0.0077
1166 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2210 1.2810 114.7314 0.6787 0.2798 0.0849 0.0018 0.0032
1167 001495 东方新价值混合A 1.2185 1.2185 73.3872 0.4552 0.7519 0.1998 0.0018 0.0045
1168 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0770 1.0770 118.7262 0.9700 0.4984 0.0867 0.0018 0.0024
1169 001589 天弘中证800指数C 0.9019 0.9019 104.1185 1.0216 0.9346 0.1154 0.0018 0.0024
1170 001630 天弘中证计算机指数C 0.7116 0.7116 136.1250 0.9668 0.2865 0.0660 0.0018 0.0024
1171 001695 泓德泓业混合 1.1280 1.2380 89.5148 0.6501 0.6928 0.1403 0.0018 0.0033
1172 001764 广发沪港深股票 1.1270 1.2640 116.4804 1.1030 0.7045 0.0921 0.0018 0.0022
1173 001782 九泰久益混合A 1.0320 1.1660 75.1274 0.4500 0.6690 0.1864 0.0018 0.0045
1174 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3726 2.7205 101.4906 0.8405 0.7008 0.1122 0.0018 0.0026
1175 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 69.9857 0.4417 0.8561 0.2219 0.0018 0.0047
1176 002177 信诚新泽混合B 1.0900 1.0900 92.5219 0.6785 0.7097 0.1047 0.0018 0.0025
1177 002311 创金合信中证500增强A 1.0332 1.0332 108.4110 0.9114 0.6329 0.1019 0.0018 0.0025
1178 002316 创金合信中证500增强C 1.0388 1.0388 108.3834 0.9108 0.6328 0.1023 0.0018 0.0025
1179 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2402 1.2402 111.3498 1.0282 0.7238 0.0981 0.0018 0.0023
1180 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3349 1.3349 91.1319 0.7386 0.8325 0.1393 0.0018 0.0030
1181 002411 华夏新机遇混合 1.0630 1.1290 89.9175 0.6379 0.6552 0.1391 0.0018 0.0034
1182 002465 东兴众智优选混合 1.0490 1.0490 97.2182 0.5796 0.3959 0.1174 0.0018 0.0037
1183 002562 泓德泓益量化混合 1.2470 1.2470 106.6885 1.0057 0.8217 0.1070 0.0018 0.0023
1184 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0450 1.0450 118.7186 1.2121 0.7784 0.0922 0.0018 0.0021
1185 002699 华夏新起航混合A 1.1253 1.1253 52.2885 0.0243 0.0083 0.3450 0.0018 0.0747
1186 002700 华夏新起航混合C 1.1227 1.1227 52.3237 0.0244 0.0084 0.3385 0.0018 0.0730
1187 002784 东方红价值精选混合C 1.0653 1.0853 63.7956 0.3165 0.6365 0.2486 0.0018 0.0061
1188 002823 招商盛达混合A 1.0710 1.0710 126.9844 1.2081 0.5908 0.0801 0.0018 0.0021
1189 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0690 1.1690 119.3849 1.1428 0.6766 0.0882 0.0018 0.0021
1190 003435 博时鑫泽混合C 1.1350 1.1350 85.9794 0.5764 0.6545 0.1616 0.0018 0.0040
1191 003559 平安大华量化成长混合A 1.0400 1.0400 92.6605 0.4631 0.3062 0.1260 0.0018 0.0045
1192 003595 长盛盛崇混合C 1.1424 1.1424 50.7538 0.1209 0.2318 0.3839 0.0018 0.0157
1193 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0300 1.0300 123.2950 1.2716 0.7364 0.0851 0.0018 0.0020
1194 003906 华夏新锦图混合A 1.1335 1.1335 89.4076 0.6638 0.7258 0.1379 0.0018 0.0032
1195 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1243 1.1243 119.6371 1.2457 0.7973 0.0893 0.0018 0.0020
1196 004238 永赢瑞益债券 1.0393 1.1076 59.1978 0.0140 0.0017 0.2685 0.0018 0.1288
1197 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0595 1.0595 76.5226 0.2842 0.3100 0.1187 0.0018 0.0047
1198 004947 添富盈润混合C 1.0444 1.0444 86.0658 0.4951 0.6054 0.0715 0.0018 0.0021
1199 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2147 1.2147 118.9398 1.1285 0.6672 0.0883 0.0018 0.0021
1200 150054 泰达进取 0.9836 2.6722 145.2625 1.5480 0.5664 0.0661 0.0018 0.0017
1201 150218 交银国证新能源指数分级B 0.4530 0.2950 217.9513 3.1111 0.4514 0.0389 0.0018 0.0011
1202 160620 鹏华资源分级 1.2130 0.8680 130.3853 1.2544 0.5730 0.0769 0.0018 0.0020
1203 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7660 135.1307 1.4719 0.6838 0.0742 0.0018 0.0018
1204 160806 长盛同庆(LOF) 1.4060 1.2880 104.1542 1.0228 0.9356 0.1111 0.0018 0.0023
1205 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1540 1.1540 115.4422 1.0927 0.7379 0.0926 0.0018 0.0022
1206 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1970 1.2190 99.5566 0.8617 0.7955 0.1215 0.0018 0.0027
1207 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5124 3.4227 120.7909 1.1155 0.6152 0.0854 0.0018 0.0021
1208 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1091 1.9080 108.0579 0.9119 0.6419 0.1008 0.0018 0.0025
1209 163803 中银增长混合A 0.3917 3.5555 112.8662 1.0179 0.6721 0.0982 0.0018 0.0024
1210 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2620 1.2620 116.2211 1.1469 0.7588 0.0941 0.0018 0.0021
1211 210005 金鹰主题优势混合 1.1310 1.1310 115.9558 0.9078 0.4798 0.0883 0.0018 0.0025
1212 217013 招商中小盘精选混合 1.5140 1.5140 121.6472 1.1058 0.5877 0.0837 0.0018 0.0022
1213 360006 光大保德信新增长混合 1.0793 3.0437 115.8712 1.0354 0.6259 0.0932 0.0018 0.0023
1214 370027 上投摩根智选30混合 1.9020 1.9020 135.1958 1.2325 0.4786 0.0709 0.0018 0.0020
1215 420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 123.4601 1.0534 0.5027 0.0814 0.0018 0.0023
1216 510020 超大ETF 2.7082 0.9989 109.0173 1.0163 0.7696 0.1038 0.0018 0.0023
1217 510060 上证中央企业50ETF 1.8192 1.1636 109.9804 0.9732 0.6813 0.1023 0.0018 0.0024
1218 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2734 1.2734 123.2546 1.2258 0.6826 0.0862 0.0018 0.0021
1219 519001 银华价值优选混合 2.1986 7.3272 109.0431 0.9334 0.6486 0.1010 0.0018 0.0025
1220 519099 新华灵活主题混合 1.3670 1.8480 114.6147 1.0028 0.6133 0.0921 0.0018 0.0023
1221 519300 大成沪深300指数 1.0498 2.6374 102.5107 0.9839 0.9227 0.1177 0.0018 0.0024
1222 519655 银河服务混合 0.9720 0.9720 112.9431 1.0836 0.7595 0.0966 0.0018 0.0022
1223 519976 长信可转债C 1.2583 2.1653 108.0288 0.8894 0.6113 0.1013 0.0018 0.0026
1224 550008 信诚优胜精选混合 1.4130 2.1790 108.8395 0.9573 0.6873 0.1043 0.0018 0.0025
1225 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 101.2135 0.8227 0.6788 0.1120 0.0018 0.0027
1226 000297 鹏华可转债债券 0.8860 0.8860 90.7513 0.6798 0.7170 0.1318 0.0017 0.0031
1227 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5541 1.5541 106.4276 1.0269 0.8651 0.1034 0.0017 0.0022
1228 000408 民生加银城镇化混合 1.4770 2.3720 118.4060 1.1347 0.6894 0.0858 0.0017 0.0020
1229 000417 国联安新精选混合 1.2336 1.4206 104.9415 0.5306 0.2443 0.0927 0.0017 0.0037
1230 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6690 1.8840 87.3086 0.4933 0.4407 0.1367 0.0017 0.0041
1231 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4560 1.4560 105.2160 0.6746 0.3908 0.0979 0.0017 0.0031
1232 000761 国富健康优质生活股票 1.2060 1.2060 107.5331 1.0077 0.7993 0.1013 0.0017 0.0022
1233 000780 鹏华医疗保健股票 1.3490 1.3490 111.1079 0.6941 0.3327 0.0895 0.0017 0.0031
1234 000978 景顺长城量化精选股票 1.4890 1.4890 114.0294 0.9665 0.5815 0.0907 0.0017 0.0023
1235 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6802 0.6802 123.3698 1.1484 0.5992 0.0813 0.0017 0.0021
1236 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7610 0.7610 113.3160 0.8902 0.5059 0.0888 0.0017 0.0025
1237 001127 中银宏观策略混合 0.6560 0.6560 114.0841 1.0465 0.6805 0.0895 0.0017 0.0021
1238 001144 大成互联网思维混合 0.8810 0.8810 113.0251 0.9883 0.6300 0.0896 0.0017 0.0022
1239 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1630 1.1630 126.3978 0.7732 0.2465 0.0678 0.0017 0.0027
1240 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9849 1.2029 90.4194 0.6753 0.7181 0.1321 0.0017 0.0031
1241 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9824 1.1194 90.4034 0.6752 0.7184 0.1290 0.0017 0.0030
1242 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1906 1.1906 93.0000 0.7865 0.8703 0.1257 0.0017 0.0027
1243 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0569 1.0869 107.1771 0.9256 0.6834 0.0983 0.0017 0.0023
1244 001376 泓德泓富混合C 1.1533 1.2733 97.5891 0.8080 0.7576 0.1192 0.0017 0.0027
1245 001541 汇添富民营新动力股票 0.9830 0.9830 119.6443 1.1934 0.7315 0.0871 0.0017 0.0020
1246 001597 招商丰融混合A 1.2840 1.2840 67.9632 0.2824 0.3934 0.2039 0.0017 0.0064
1247 001607 英大策略优选混合A 1.2160 1.2160 97.1113 0.8212 0.7980 0.1204 0.0017 0.0027
1248 001608 英大策略优选混合C 1.0489 1.0489 97.1013 0.8209 0.7979 0.1162 0.0017 0.0026
1249 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 34.5389 0.0075 0.0041 0.7642 0.0017 0.2344
1250 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 34.0637 0.0058 0.0026 0.7633 0.0017 0.2957
1251 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1270 1.1570 60.9492 0.2827 0.6095 0.2564 0.0017 0.0065
1252 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0080 1.0580 106.1148 0.9013 0.6744 0.1016 0.0017 0.0024
1253 001844 九泰久益混合C 1.0280 1.1620 74.9338 0.4479 0.6696 0.1824 0.0017 0.0044
1254 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0880 1.2080 106.6757 0.9096 0.6724 0.1006 0.0017 0.0024
1255 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 64.0500 0.3417 0.7301 0.2341 0.0017 0.0054
1256 002146 长安鑫益增强混合A 0.9792 0.9792 81.2898 0.5096 0.6261 0.1533 0.0017 0.0038
1257 002162 东方新价值混合C 1.0984 1.0984 73.3499 0.4551 0.7530 0.1921 0.0017 0.0044
1258 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0660 1.1660 111.7351 1.0476 0.7410 0.0957 0.0017 0.0022
1259 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 109.0106 0.7738 0.4456 0.0898 0.0017 0.0027
1260 002623 广发服务业精选混合 1.0930 1.0930 42.3664 0.0048 0.0008 0.4867 0.0017 0.3469
1261 002767 泰康宏泰回报混合 1.1722 1.1722 64.3454 0.3391 0.7060 0.2429 0.0017 0.0057
1262 002824 招商盛达混合C 1.0610 1.0610 126.7681 1.2047 0.5915 0.0769 0.0017 0.0020
1263 002943 广发多因子混合 1.1063 1.1063 82.2322 0.1280 0.0377 0.1345 0.0017 0.0137
1264 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0930 1.0930 94.1295 0.7388 0.7318 0.1243 0.0017 0.0029
1265 002982 广发养老指数C 1.1226 1.1226 105.5947 0.8496 0.6111 0.1023 0.0017 0.0026
1266 003044 东方红战略精选混合A 1.0641 1.1141 65.7236 0.3509 0.6945 0.2262 0.0017 0.0054
1267 003215 信诚至鑫混合A 1.1014 1.1014 81.9093 0.3573 0.2986 0.1496 0.0017 0.0054
1268 003882 易方达瑞弘混合A 1.1238 1.1238 54.9546 0.2133 0.5251 0.3117 0.0017 0.0085
1269 003883 易方达瑞弘混合C 1.1223 1.1223 54.9592 0.2133 0.5247 0.3091 0.0017 0.0084
1270 003961 易方达瑞程混合A 1.1287 1.1287 61.8878 0.2200 0.3473 0.2408 0.0017 0.0081
1271 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0235 1.1485 76.9605 0.4912 0.7239 0.1689 0.0017 0.0039
1272 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0319 1.1569 76.7559 0.4912 0.7316 0.1767 0.0017 0.0041
1273 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0616 1.1236 55.0641 0.2176 0.5419 0.3163 0.0017 0.0085
1274 004116 嘉实新添瑞混合 1.1590 1.1590 60.4890 0.2967 0.6921 0.2631 0.0017 0.0062
1275 004119 广发创新驱动混合 1.0910 1.0910 117.4174 1.0249 0.6091 0.0708 0.0017 0.0018
1276 004156 信诚至泰混合C 1.1155 1.1155 102.9586 0.9054 0.7999 0.1056 0.0017 0.0024
1277 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 69.8201 0.2667 0.3151 0.2007 0.0017 0.0071
1278 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0046 1.0046 108.9312 0.9858 0.9354 0.0044 0.0017 0.0001
1279 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3859 1.3859 98.5348 0.8700 0.8863 0.1189 0.0017 0.0026
1280 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0470 1.0470 75.4569 0.3981 0.7017 0.1022 0.0017 0.0028
1281 005028 鹏华研究精选混合 1.0173 1.0173 105.4932 0.6915 0.5848 0.0221 0.0017 0.0007
1282 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 126.7886 1.0972 0.4903 0.0737 0.0017 0.0021
1283 070013 嘉实研究精选混合A 2.1310 3.5610 121.9882 1.1885 0.6714 0.0810 0.0017 0.0020
1284 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 106.6757 0.8031 0.5242 0.0988 0.0017 0.0027
1285 150016 兴全合润分级混合A 1.1198 2.4173 114.6147 1.0105 0.6228 0.0891 0.0017 0.0022
1286 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0269 1.0269 130.0511 1.0115 0.3764 0.0704 0.0017 0.0023
1287 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9685 0.9685 115.0477 0.7437 0.3323 0.0818 0.0017 0.0028
1288 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4114 2.7128 101.4824 0.8402 0.7006 0.1108 0.0017 0.0026
1289 240001 华宝宝康消费品混合 2.4877 7.2543 94.6790 0.6232 0.5087 0.1177 0.0017 0.0033
1290 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2606 3.0531 107.8451 1.0823 0.9114 0.1010 0.0017 0.0021
1291 410003 华富成长趋势混合 0.9824 1.2724 123.0974 1.1379 0.5935 0.0799 0.0017 0.0020
1292 420001 天弘精选混合 0.7432 2.0718 102.0839 0.8946 0.7756 0.1076 0.0017 0.0024
1293 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4800 2.0110 112.0229 1.0140 0.6872 0.0919 0.0017 0.0022
1294 481017 工银量化策略混合 2.1990 2.1990 111.5303 1.1169 0.8486 0.0953 0.0017 0.0020
1295 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8584 1.8584 128.1978 1.3203 0.6793 0.0773 0.0017 0.0018
1296 519222 海富通欣益混合A 1.1120 1.1120 48.8372 0.1393 0.3591 0.3808 0.0017 0.0125
1297 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8687 2.5087 101.3156 0.8259 0.6813 0.1109 0.0017 0.0026
1298 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1000 1.1000 102.7559 0.9850 0.9159 0.1099 0.0017 0.0023
1299 690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 101.7287 0.7983 0.6263 0.1069 0.0017 0.0027
1300 700002 平安大华深证300指数增强 1.6860 1.7660 115.8532 1.1689 0.7983 0.0892 0.0017 0.0020
1301 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1150 1.6190 105.8334 0.9293 0.7245 0.1029 0.0017 0.0024
1302 000554 中国梦灵活配置混合 1.6020 1.6020 107.1145 0.9238 0.6824 0.0965 0.0016 0.0023
1303 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8406 0.8406 124.8737 1.2519 0.6784 0.0766 0.0016 0.0018
1304 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0940 1.0940 104.0101 0.9498 0.8113 0.1004 0.0016 0.0022
1305 000975 MSCI中国A股ETF联接A 1.0800 1.0800 102.0203 0.9808 0.9346 0.1050 0.0016 0.0021
1306 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0800 1.0800 109.5985 0.9865 0.7099 0.0913 0.0016 0.0021
1307 000986 太平灵活配置混合 0.7430 0.7430 91.1790 0.6984 0.7427 0.1224 0.0016 0.0028
1308 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6590 0.6590 123.3499 1.1473 0.5985 0.0749 0.0016 0.0019
1309 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0311 1.0311 76.6882 0.4959 0.7484 0.1680 0.0016 0.0038
1310 001348 大摩新机遇混合 1.1760 1.1760 107.2322 0.9604 0.7343 0.0961 0.0016 0.0022
1311 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 63.2535 0.2687 0.4747 0.2249 0.0016 0.0064
1312 001499 国投瑞银新增长混合 1.1675 1.2045 65.5808 0.3490 0.6930 0.2115 0.0016 0.0050
1313 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 119.1406 1.1030 0.6355 0.0798 0.0016 0.0020
1314 001534 华宝万物互联混合 0.8270 0.8270 109.0298 0.9281 0.6416 0.0941 0.0016 0.0023
1315 001536 南方君选混合 1.1600 1.2440 104.1244 0.9587 0.8229 0.1035 0.0016 0.0023
1316 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1906 1.1906 115.4800 1.1049 0.7225 0.0860 0.0016 0.0020
1317 001598 招商丰融混合C 1.2550 1.2550 67.4076 0.2773 0.3921 0.1970 0.0016 0.0062
1318 001609 平安大华鑫享混合A 1.1870 1.1870 80.7835 0.6078 0.9129 0.1558 0.0016 0.0032
1319 001610 平安大华鑫享混合C 1.1920 1.1920 80.7313 0.6074 0.9141 0.1553 0.0016 0.0032
1320 001683 华夏新经济混合 1.0900 1.0900 87.4798 0.6564 0.7744 0.1364 0.0016 0.0031
1321 001781 建信现代服务业股票 1.1580 1.1580 117.9676 1.1068 0.6657 0.0830 0.0016 0.0020
1322 001800 华安新乐享保本混合 1.1040 1.1040 61.0112 0.0819 0.0509 0.2344 0.0016 0.0205
1323 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1750 1.1970 84.5800 0.6019 0.7451 0.1419 0.0016 0.0032
1324 002115 国富新收益混合C 1.1232 1.1232 54.5119 0.1536 0.2811 0.2867 0.0016 0.0107
1325 002134 广发鑫裕混合 1.2470 1.2470 57.7856 0.2595 0.6356 0.2784 0.0016 0.0069
1326 002147 长安鑫益增强混合C 0.9689 0.9689 81.3049 0.5042 0.6123 0.1495 0.0016 0.0038
1327 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1050 1.1050 112.6190 0.7157 0.3351 0.0804 0.0016 0.0027
1328 002222 嘉实新趋势混合 1.1500 1.1500 43.7209 0.1162 0.3891 0.4448 0.0016 0.0141
1329 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2271 1.2271 111.3572 1.0281 0.7235 0.0926 0.0016 0.0021
1330 002495 前海开源量化优选混合A 1.0900 1.0900 57.4502 0.0061 0.0004 0.2597 0.0016 0.2717
1331 002496 前海开源量化优选混合C 1.0900 1.0900 54.7192 0.0060 0.0005 0.2856 0.0016 0.2752
1332 002535 中银鑫利混合A 1.1000 1.1600 97.2197 0.4783 0.2695 0.1032 0.0016 0.0039
1333 003045 东方红战略精选混合C 1.0562 1.1062 65.6940 0.3501 0.6927 0.2166 0.0016 0.0051
1334 003109 光大保德信安和债券A 1.1264 1.1264 49.3155 0.1611 0.4619 0.3644 0.0016 0.0106
1335 003110 光大保德信安和债券C 1.1216 1.1216 49.2870 0.1602 0.4575 0.3523 0.0016 0.0103
1336 003247 泰达宏利启智混合A 1.1257 1.1257 74.1327 0.3904 0.5312 0.1751 0.0016 0.0047
1337 003248 泰达宏利启智混合C 1.1210 1.1210 74.1220 0.3906 0.5320 0.1700 0.0016 0.0046
1338 003508 华安睿安定开混合A 1.0952 1.0952 77.4359 0.2859 0.2393 0.1561 0.0016 0.0063
1339 003509 华安睿安定开混合C 1.0897 1.0897 77.3483 0.2888 0.2453 0.1497 0.0016 0.0060
1340 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0662 1.0662 118.6615 0.9954 0.5768 0.0556 0.0016 0.0015
1341 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 57.2811 0.0406 0.0161 0.2618 0.0016 0.0407
1342 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1135 1.1135 57.2666 0.0402 0.0158 0.2582 0.0016 0.0405
1343 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1259 1.1259 48.6337 0.1800 0.6094 0.3642 0.0016 0.0092
1344 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1267 1.1267 48.5514 0.1792 0.6080 0.3660 0.0016 0.0093
1345 003962 易方达瑞程混合C 1.1257 1.1257 61.9781 0.2197 0.3444 0.2354 0.0016 0.0079
1346 004036 鹏华弘樽混合A 1.1327 1.1327 100.1030 0.8479 0.7536 0.1059 0.0016 0.0024
1347 004037 鹏华弘樽混合C 1.1337 1.1337 100.1167 0.8477 0.7528 0.1052 0.0016 0.0024
1348 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0987 1.1118 65.3302 0.0047 0.0001 0.1993 0.0016 0.3478
1349 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4001 1.6215 101.4284 0.8391 0.7002 0.1041 0.0016 0.0025
1350 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1210 1.1210 114.8881 1.0403 0.6537 0.0856 0.0016 0.0021
1351 004641 万家量化睿选混合 1.0449 1.0449 109.9532 0.9331 0.7713 0.0463 0.0016 0.0012
1352 050013 超大ETF联接 0.9949 0.9949 105.9621 0.9563 0.7634 0.0968 0.0016 0.0022
1353 100029 富国天成红利混合 1.1263 2.4473 100.9681 0.8650 0.7577 0.1082 0.0016 0.0025
1354 110002 易方达策略成长混合 3.4490 5.1920 112.7083 1.1026 0.7930 0.0922 0.0016 0.0020
1355 112002 易方达策略成长二号混合 1.0330 3.2430 113.9320 1.1194 0.7828 0.0891 0.0016 0.0020
1356 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3248 3.3861 111.4488 0.9165 0.5730 0.0883 0.0016 0.0023
1357 150246 鹏华互联网分级B 1.0170 0.2050 170.2800 1.8075 0.4090 0.0458 0.0016 0.0014
1358 159906 大成深证成长40ETF 1.0170 1.0170 114.1160 0.8420 0.4401 0.0836 0.0016 0.0025
1359 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5180 5.0440 107.0535 1.0283 0.8474 0.0978 0.0016 0.0021
1360 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2650 1.3150 105.2565 1.0349 0.9184 0.1036 0.0016 0.0021
1361 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2780 3.2640 116.2003 1.0061 0.5844 0.0829 0.0016 0.0021
1362 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0450 1.0450 110.0541 0.8916 0.7366 0.0476 0.0016 0.0012
1363 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0305 1.1326 121.7417 1.1863 0.7013 0.0798 0.0016 0.0019
1364 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2227 1.9427 113.4995 1.1476 0.8353 0.0910 0.0016 0.0020
1365 202001 南方稳健成长混合 1.4027 3.3177 105.1972 0.9105 0.7125 0.0986 0.0016 0.0023
1366 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4731 2.3807 105.3321 0.9125 0.7120 0.0988 0.0016 0.0023
1367 206009 鹏华新兴产业混合 2.3540 2.5640 115.7277 0.8144 0.3891 0.0780 0.0016 0.0025
1368 213006 宝盈核心优势混合A 1.0331 2.1631 115.1157 0.8574 0.4406 0.0828 0.0016 0.0025
1369 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5630 2.2760 114.2827 1.0112 0.6310 0.0849 0.0016 0.0021
1370 257030 国联安优势混合 1.2330 2.0450 105.7561 0.9216 0.7147 0.0988 0.0016 0.0023
1371 320022 诺安研究精选股票 1.0200 1.7720 110.2401 1.0135 0.7320 0.0933 0.0016 0.0022
1372 340001 兴全可转债混合 1.0606 3.6856 84.7210 0.5850 0.6992 0.1388 0.0016 0.0033
1373 375010 上投摩根中国优势混合 1.2086 5.2606 136.2907 1.2296 0.4612 0.0626 0.0016 0.0018
1374 398001 中海优质成长混合 0.4375 3.2957 125.4173 1.2783 0.6951 0.0777 0.0016 0.0018
1375 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1448 1.1948 115.7333 0.9902 0.6141 0.0855 0.0016 0.0022
1376 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0653 1.0653 116.4863 1.1014 0.7604 0.0560 0.0016 0.0013
1377 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.8053 119.0028 1.1728 0.7218 0.0843 0.0016 0.0020
1378 512990 MSCI中国A股ETF 1.1329 1.1329 105.5318 1.0487 0.9332 0.1031 0.0016 0.0021
1379 519026 海富通中小盘混合 0.9180 0.9180 136.4361 1.2879 0.5038 0.0636 0.0016 0.0018
1380 519969 长信新利灵活配置混合 1.2080 1.2080 52.9021 0.2081 0.5821 0.3172 0.0016 0.0082
1381 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 73.5261 0.4977 0.8920 0.1771 0.0016 0.0037
1382 000190 中银新回报混合 1.3680 1.6280 57.3427 0.2583 0.6493 0.2599 0.0015 0.0064
1383 000339 长城医疗保健混合 1.6257 1.6257 107.3452 0.8523 0.5758 0.0883 0.0015 0.0023
1384 000477 广发主题领先混合 1.7330 1.7330 115.6376 1.0137 0.6049 0.0789 0.0015 0.0020
1385 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1820 1.3720 70.6977 0.3553 0.5317 0.1761 0.0015 0.0048
1386 000592 建信改革红利股票 2.1320 2.1320 116.4200 1.0996 0.6927 0.0813 0.0015 0.0019
1387 000597 中海积极收益混合 1.2580 1.2880 50.7467 0.0781 0.0967 0.3206 0.0015 0.0203
1388 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2270 1.2270 77.4834 0.4961 0.7187 0.1573 0.0015 0.0037
1389 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2020 1.2020 78.0144 0.5003 0.7112 0.1545 0.0015 0.0036
1390 001469 广发金融地产联接A 0.9873 0.9873 113.7343 1.0916 0.7495 0.0831 0.0015 0.0019
1391 001577 嘉实低价策略股票 1.1190 1.1190 112.3314 1.0846 0.7775 0.0880 0.0015 0.0020
1392 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0277 1.0777 107.0771 0.9236 0.6830 0.0926 0.0015 0.0022
1393 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2600 1.2600 108.4363 0.7898 0.4749 0.0837 0.0015 0.0024
1394 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9790 0.9790 112.6769 1.0954 0.7835 0.0843 0.0015 0.0019
1395 001862 东方红收益增强债券A 1.0380 1.1180 71.6299 0.3989 0.6362 0.1757 0.0015 0.0043
1396 001863 东方红收益增强债券C 1.0280 1.1080 71.6998 0.3989 0.6338 0.1690 0.0015 0.0042
1397 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0870 1.0870 98.5274 0.7998 0.7544 0.0890 0.0015 0.0021
1398 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0850 1.0850 98.5209 0.8009 0.7567 0.0869 0.0015 0.0020
1399 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1570 1.1780 84.5830 0.6007 0.7420 0.1337 0.0015 0.0031
1400 002099 国富新活力混合A 1.1161 1.1161 67.1885 0.3124 0.5041 0.1946 0.0015 0.0054
1401 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 1.1030 58.3277 -0.0003 -- 0.2366 0.0015 -5.6840
1402 002351 易方达裕祥回报债券 1.1330 1.1330 65.8677 0.3048 0.5196 0.1983 0.0015 0.0054
1403 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1140 1.1440 49.3411 0.1578 0.4420 0.3350 0.0015 0.0099
1404 002536 中银鑫利混合C 1.0930 1.1530 96.9329 0.4853 0.2808 0.0971 0.0015 0.0036
1405 002558 博时鑫瑞混合A 1.0570 1.0570 71.0502 0.3897 0.6271 0.1781 0.0015 0.0044
1406 002559 博时鑫瑞混合C 1.0520 1.0520 71.1156 0.3929 0.6352 0.1746 0.0015 0.0043
1407 002701 东方红汇阳债券A 1.0637 1.1137 46.3050 0.1454 0.4838 0.3858 0.0015 0.0109
1408 002835 华夏新锦泰混合A 1.1106 1.1106 48.3042 0.1191 0.2744 0.3394 0.0015 0.0128
1409 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0930 1.0930 127.6671 0.8054 0.2570 0.0623 0.0015 0.0024
1410 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0850 1.0850 127.9458 0.8039 0.2538 0.0601 0.0015 0.0024
1411 003291 信达澳银健康中国混合 1.0450 1.0450 99.2632 0.6733 0.6161 0.0552 0.0015 0.0016
1412 003578 中金中证500指数C 1.0890 1.0890 110.4714 0.9311 0.6126 0.0864 0.0015 0.0022
1413 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.0725 1.0725 58.8392 0.0838 0.0743 0.2165 0.0015 0.0172
1414 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0856 4.2692 129.7438 1.3569 0.6839 0.0706 0.0015 0.0017
1415 004451 添富年年丰定开混合A 1.1068 1.1068 62.5894 0.2865 0.5630 0.2251 0.0015 0.0059
1416 004452 添富年年丰定开混合C 1.1020 1.1020 62.5387 0.2861 0.5631 0.2151 0.0015 0.0057
1417 004774 添富添福吉祥混合 1.0655 1.0655 74.8457 0.4018 0.6340 0.1188 0.0015 0.0032
1418 004876 融通深证100指数C 1.2250 1.4450 115.6791 1.1153 0.7999 0.0482 0.0015 0.0011
1419 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0564 1.0564 58.5511 0.1530 0.2701 0.1908 0.0015 0.0082
1420 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 2.5910 115.7143 1.1735 0.8084 0.0827 0.0015 0.0018
1421 040036 华安安心收益债券A 1.1050 1.5390 70.3085 0.2665 0.3059 0.1707 0.0015 0.0061
1422 040037 华安安心收益债券B 1.1090 1.5580 70.0151 0.2665 0.3111 0.1796 0.0015 0.0064
1423 070003 嘉实稳健混合 1.2240 3.3410 100.0371 0.8294 0.7229 0.1020 0.0015 0.0024
1424 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0270 1.0270 112.1589 0.8057 0.4318 0.0787 0.0015 0.0024
1425 159909 招商深证TMT50ETF 5.1390 1.5800 123.3362 0.9544 0.4143 0.0683 0.0015 0.0021
1426 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.5881 118.8524 1.1692 0.7211 0.0780 0.0015 0.0018
1427 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0755 3.2011 109.7707 0.9547 0.6607 0.0876 0.0015 0.0021
1428 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0391 0.7334 136.8296 1.1726 0.4129 0.0594 0.0015 0.0018
1429 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0253 2.9218 105.4655 0.6415 0.3501 0.0844 0.0015 0.0028
1430 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8299 0.8299 121.9270 1.1537 0.6339 0.0742 0.0015 0.0018
1431 163805 中银策略混合 1.0994 2.4104 113.9778 0.9988 0.6222 0.0826 0.0015 0.0021
1432 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8160 0.5400 138.9118 0.8810 0.2194 0.0548 0.0015 0.0023
1433 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1802 1.3906 51.5202 0.1452 0.3150 0.3153 0.0015 0.0111
1434 470010 汇添富多元收益债券A 1.2150 1.5940 62.7217 0.3061 0.6371 0.2191 0.0015 0.0054
1435 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1780 1.1780 109.3828 0.9178 0.6193 0.0882 0.0015 0.0022
1436 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9276 2.2808 101.8643 0.9226 0.8320 0.1027 0.0015 0.0022
1437 519185 万家精选混合 1.2622 2.3502 124.8127 1.3062 0.7399 0.0726 0.0015 0.0017
1438 519191 万家新利灵活配置混合 1.1039 1.3855 123.3298 1.2713 0.7352 0.0737 0.0015 0.0017
1439 519962 长信利盈混合C 1.1480 1.1480 76.9422 0.2072 0.1290 0.1454 0.0015 0.0080
1440 690003 民生加银精选混合 1.2490 1.2490 102.5709 0.7490 0.5335 0.0937 0.0015 0.0025
1441 000118 广发聚鑫债券A 1.2770 1.7210 71.7622 0.3579 0.5083 0.1645 0.0014 0.0046
1442 000119 广发聚鑫债券C 1.2680 1.7050 71.8566 0.3594 0.5099 0.1569 0.0014 0.0043
1443 000171 易方达裕丰回报债券 1.6140 1.6140 51.5930 0.2020 0.6064 0.3018 0.0014 0.0076
1444 000406 汇添富双利增强债券A 1.1080 1.3680 54.8252 0.2152 0.5395 0.2660 0.0014 0.0071
1445 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1510 1.3410 70.8698 0.3588 0.5370 0.1654 0.0014 0.0045
1446 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 94.0321 0.6718 0.6076 0.1033 0.0014 0.0026
1447 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3430 1.5240 79.3488 0.4041 0.4336 0.1303 0.0014 0.0039
1448 000590 华安新活力混合 1.4270 1.4270 51.0880 0.1658 0.4248 0.2944 0.0014 0.0089
1449 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0573 1.0573 108.9412 1.1126 0.9250 0.0872 0.0014 0.0018
1450 001106 华商健康生活混合 0.9060 0.9560 116.9907 1.0695 0.6427 0.0766 0.0014 0.0019
1451 001188 鹏华改革红利股票 0.8700 0.8700 107.4902 0.9685 0.7395 0.0867 0.0014 0.0020
1452 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 54.1802 0.2535 0.7847 0.2778 0.0014 0.0062
1453 001256 泓德优选成长混合 1.1290 1.2290 111.3536 0.9320 0.5947 0.0792 0.0014 0.0020
1454 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 136.6231 0.6157 0.1145 0.0477 0.0014 0.0028
1455 001355 广发聚泰混合A 1.0180 1.3250 35.6110 0.0412 0.1112 0.5690 0.0014 0.0337
1456 001405 东方红策略精选混合A 1.1222 1.1822 42.3196 0.1483 0.7216 0.4362 0.0014 0.0101
1457 001718 工银物流产业股票 1.2960 1.2960 104.8924 0.8944 0.6955 0.0871 0.0014 0.0021
1458 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0440 1.1100 106.3100 1.0448 0.8996 0.0926 0.0014 0.0019
1459 001790 国泰智能汽车股票 1.0130 1.0130 133.2569 0.9721 0.3799 0.0174 0.0014 0.0006
1460 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0920 1.0920 122.4222 0.7702 0.2779 0.0640 0.0014 0.0024
1461 002095 博时新收益混合A 1.0448 1.0790 75.1447 0.4101 0.5552 0.1518 0.0014 0.0040
1462 002096 博时新收益混合C 1.0421 1.0774 75.1394 0.4103 0.5560 0.1501 0.0014 0.0040
1463 002103 招商康泰混合 1.0860 1.0860 70.3905 0.3501 0.5255 0.1713 0.0014 0.0047
1464 002120 广发安悦回报混合 1.0700 1.1010 34.9921 0.0437 0.1338 0.5954 0.0014 0.0321
1465 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1070 1.1070 60.8580 0.3003 0.6917 0.2212 0.0014 0.0052
1466 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9120 0.9120 141.0849 0.7150 0.1358 0.0463 0.0014 0.0025
1467 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 53.9555 0.2536 0.7984 0.2717 0.0014 0.0060
1468 002410 华夏新活力混合C 1.0760 1.0760 54.2919 0.1865 0.4720 0.2338 0.0014 0.0071
1469 002545 东方岳灵活配置混合 1.0925 1.0925 103.2844 0.9844 0.8963 0.0962 0.0014 0.0020
1470 002651 东方红汇利债券A 1.0523 1.1023 46.5147 0.1571 0.5550 0.3658 0.0014 0.0097
1471 002702 东方红汇阳债券C 1.0545 1.1045 46.2473 0.1455 0.4874 0.3664 0.0014 0.0104
1472 002749 嘉实稳盛债券 1.0660 1.0660 55.3521 0.2037 0.4654 0.2511 0.0014 0.0073
1473 002836 华夏新锦泰混合C 1.1089 1.1089 48.3154 0.1195 0.2758 0.3360 0.0014 0.0126
1474 002838 华夏新锦程混合A 1.1015 1.1535 49.6419 0.1678 0.4878 0.3162 0.0014 0.0089
1475 002969 易方达丰和债券 1.1344 1.1344 55.7027 0.2534 0.7019 0.2613 0.0014 0.0062
1476 002979 广发金融地产联接C 0.9835 0.9835 113.7527 1.0921 0.7497 0.0796 0.0014 0.0018
1477 003016 中金中证500指数A 1.0782 1.0782 110.4508 0.9317 0.6139 0.0805 0.0014 0.0020
1478 003028 安信新优选混合A 1.0705 1.1205 51.4439 0.2170 0.7078 0.2907 0.0014 0.0068
1479 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0725 1.0725 113.4957 1.0767 0.7354 0.0804 0.0014 0.0018
1480 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0832 1.0832 47.4441 0.0072 0.0011 0.3182 0.0014 0.1907
1481 003306 民生加银鑫益债券A 1.0923 1.0923 60.0949 -0.0406 0.0133 0.1918 0.0014 -0.0328
1482 003550 泰达改革动力混合C 1.2717 1.2717 112.9521 1.1278 0.8225 0.0843 0.0014 0.0018
1483 003598 华商润丰混合 1.0830 1.0830 111.2898 0.6421 0.2829 0.0751 0.0014 0.0028
1484 003751 万家瑞隆混合 1.1201 1.1201 109.6629 0.9206 0.6168 0.0833 0.0014 0.0021
1485 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1037 1.1037 54.6091 0.2642 0.8261 0.2673 0.0014 0.0058
1486 004076 国联安锐意成长混合 1.1549 1.1549 111.3847 1.0139 0.7030 0.0829 0.0014 0.0019
1487 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0945 1.0945 109.4981 0.9762 0.6977 0.0838 0.0014 0.0020
1488 004153 信诚新悦混合A 1.1150 1.1150 66.0727 0.3614 0.7213 0.1872 0.0014 0.0043
1489 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0103 1.0993 49.0876 0.0949 0.1633 0.3071 0.0014 0.0150
1490 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1116 1.1116 87.5848 0.6046 0.6538 0.1154 0.0014 0.0028
1491 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1062 1.1062 105.2123 0.9813 0.8271 0.0902 0.0014 0.0020
1492 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.1001 1.1001 87.9213 0.5380 0.5098 0.1137 0.0014 0.0031
1493 004436 添富年年泰定开混合A 1.0983 1.0983 55.6898 0.2132 0.4972 0.2529 0.0014 0.0071
1494 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0204 1.1004 95.2645 0.7309 0.6827 0.1017 0.0014 0.0024
1495 004685 金元顺安元启混合 1.0442 1.0442 48.2781 0.0289 0.0265 0.2955 0.0014 0.0458
1496 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0528 1.0528 58.4882 0.1528 0.2704 0.1768 0.0014 0.0076
1497 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1061 1.1061 119.3000 1.1430 0.6789 0.0743 0.0014 0.0018
1498 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1184 0.7772 123.8412 1.0048 0.4517 0.0674 0.0014 0.0020
1499 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0438 1.0438 115.1542 0.9692 0.6592 0.0412 0.0014 0.0011
1500 161605 融通蓝筹成长混合 1.2600 2.9230 101.9553 0.8496 0.7030 0.0919 0.0014 0.0022
1501 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.2090 1.2090 104.2217 0.8146 0.5920 0.0862 0.0014 0.0022
1502 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6594 1.6594 99.6952 0.9311 0.9236 0.0984 0.0014 0.0020
1503 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9670 1.6480 114.2593 1.0087 0.6283 0.0784 0.0014 0.0020
1504 200007 长城安心回报混合 1.0728 2.7251 111.3300 1.0060 0.6934 0.0812 0.0014 0.0019
1505 202101 南方宝元债券 2.0514 3.4514 61.4728 0.3149 0.7311 0.2167 0.0014 0.0050
1506 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1039 1.3046 51.4761 0.1452 0.3160 0.2856 0.0014 0.0100
1507 217002 招商安泰平衡混合 1.0069 2.9336 93.5022 0.6829 0.6422 0.1046 0.0014 0.0026
1508 217021 招商优势企业混合 2.2020 2.2020 117.2588 1.0671 0.6340 0.0756 0.0014 0.0019
1509 255010 国联安稳健混合 1.1770 3.2730 93.9013 0.7370 0.7353 0.1071 0.0014 0.0025
1510 398031 中海蓝筹混合 0.7699 1.9749 113.3221 1.0540 0.7090 0.0794 0.0014 0.0019
1511 420003 天弘永定价值成长混合 2.0173 2.3523 113.7410 0.8446 0.4486 0.0762 0.0014 0.0022
1512 450010 国富策略回报混合 1.3480 1.3480 107.0458 0.9745 0.7612 0.0897 0.0014 0.0020
1513 470011 汇添富多元收益债券C 1.2020 1.5620 63.0011 0.3115 0.6482 0.2080 0.0014 0.0051
1514 519015 海富通精选贰号混合 0.9520 1.2720 108.1903 0.9975 0.7644 0.0881 0.0014 0.0020
1515 519623 银河君耀混合A 1.0367 1.0967 52.7040 0.2000 0.5456 0.2782 0.0014 0.0074
1516 519624 银河君耀混合C 1.0359 1.0959 52.7505 0.2002 0.5447 0.2739 0.0014 0.0073
1517 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2020 1.5110 53.3405 0.2188 0.6224 0.2862 0.0014 0.0072
1518 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.4650 52.7587 0.2140 0.6224 0.2871 0.0014 0.0072
1519 530006 建信核心精选混合 1.5770 2.4810 109.7181 0.9588 0.6677 0.0821 0.0014 0.0020
1520 580005 东吴进取策略混合 1.0268 1.5468 111.3660 0.6880 0.3239 0.0726 0.0014 0.0025
1521 000056 建信消费升级混合 1.8810 1.8810 104.4584 0.9692 0.8304 0.0859 0.0013 0.0019
1522 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 109.0665 0.9374 0.6535 0.0795 0.0013 0.0019
1523 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 115.0766 0.8568 0.4406 0.0714 0.0013 0.0021
1524 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 111.8106 1.1276 0.8562 0.0814 0.0013 0.0017
1525 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4290 1.4290 62.4267 0.3302 0.7555 0.2029 0.0013 0.0046
1526 000407 汇添富双利增强债券C 1.1130 1.3730 54.7824 0.2142 0.5360 0.2524 0.0013 0.0068
1527 000520 上银新兴价值成长混合 1.0800 1.7850 109.8141 0.9428 0.6433 0.0790 0.0013 0.0019
1528 000587 大成灵活配置混合 1.8520 2.2520 113.6820 1.0151 0.6494 0.0743 0.0013 0.0018
1529 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 96.0691 0.8471 0.8866 0.0970 0.0013 0.0020
1530 000697 汇添富移动互联股票 1.4350 1.4350 140.5829 1.0078 0.2737 0.0492 0.0013 0.0019
1531 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9610 0.9610 112.6644 0.9440 0.5822 0.0747 0.0013 0.0019
1532 001031 华夏安康优选债券A 1.2700 1.4300 49.3593 0.1643 0.4788 0.2950 0.0013 0.0084
1533 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7130 0.7130 118.4306 0.9841 0.5181 0.0677 0.0013 0.0019
1534 001316 安信稳健增值混合A 1.2120 1.2120 42.9622 0.1272 0.5000 0.3767 0.0013 0.0105
1535 001327 鹏华弘华混合A 1.1203 1.1753 89.4766 0.6448 0.6827 0.1059 0.0013 0.0025
1536 001328 鹏华弘华混合C 1.0023 1.0023 89.3790 0.6442 0.6843 0.1089 0.0013 0.0026
1537 001399 安信鑫安得利混合A 1.2072 1.2072 49.3856 0.1968 0.6850 0.2954 0.0013 0.0070
1538 001406 东方红策略精选混合C 1.0794 1.1194 42.3375 0.1485 0.7225 0.4120 0.0013 0.0096
1539 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1280 1.1280 92.9934 0.6526 0.5993 0.0970 0.0013 0.0025
1540 001635 万家瑞益混合A 1.2415 1.2415 63.0480 0.3332 0.7395 0.1931 0.0013 0.0044
1541 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1070 1.1070 58.9372 0.2913 0.7400 0.2179 0.0013 0.0050
1542 001663 中银互联网+股票 0.9840 0.9840 120.2803 1.1287 0.6406 0.0696 0.0013 0.0017
1543 001696 南方智造未来股票 1.0260 1.0260 114.0730 0.9984 0.7435 0.0259 0.0013 0.0006
1544 001705 泓德战略转型股票 1.0540 1.2540 107.6038 0.9652 0.7314 0.0817 0.0013 0.0019
1545 001733 泰达宏利量化股票 1.0840 1.0840 112.2913 0.9423 0.5878 0.0769 0.0013 0.0020
1546 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1439 1.1439 57.3635 0.2862 0.7964 0.2238 0.0013 0.0049
1547 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1230 1.1390 63.9480 0.3203 0.6458 0.1853 0.0013 0.0046
1548 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5880 2.5880 62.2590 0.3287 0.7568 0.2000 0.0013 0.0045
1549 002116 广发安享混合A 1.0600 1.1360 36.6646 0.0481 0.1350 0.5075 0.0013 0.0272
1550 002136 广发鑫源混合C 1.0910 1.0910 71.4131 0.3468 0.4868 0.1556 0.0013 0.0044
1551 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0506 1.0506 86.8020 0.0192 0.0009 0.0841 0.0013 0.0636
1552 002227 长城新优选混合A 1.1464 1.1464 46.7629 0.1343 0.3968 0.3212 0.0013 0.0101
1553 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1080 1.1580 121.6001 1.0132 0.4941 0.0658 0.0013 0.0018
1554 002261 中银宝利混合A 1.0100 1.1400 46.3493 0.1683 0.6462 0.3420 0.0013 0.0084
1555 002262 中银宝利混合C 1.0090 1.1300 46.2909 0.1650 0.6240 0.3386 0.0013 0.0085
1556 002388 天弘裕利混合A 1.1059 1.1152 61.6374 0.2407 0.4226 0.2006 0.0013 0.0061
1557 002434 中银宏利混合A 1.0090 1.1260 43.3216 0.1355 0.5484 0.3807 0.0013 0.0101
1558 002435 中银宏利混合C 1.0060 1.1230 43.5433 0.1348 0.5317 0.3667 0.0013 0.0099
1559 002459 华夏鼎利债券A 1.0190 1.0990 55.9733 0.2398 0.6164 0.2359 0.0013 0.0059
1560 002460 华夏鼎利债券C 1.0170 1.0970 56.0267 0.2399 0.6145 0.2325 0.0013 0.0059
1561 002594 工银现代服务业混合 1.1080 1.1080 92.9263 0.7912 0.8837 0.1028 0.0013 0.0022
1562 002652 东方红汇利债券C 1.0431 1.0931 46.5186 0.1571 0.5548 0.3439 0.0013 0.0091
1563 002896 东方臻馨债券A 1.0460 1.0460 79.5335 0.2613 0.1796 0.1149 0.0013 0.0053
1564 003029 安信新优选混合C 1.0631 1.1131 51.4320 0.2169 0.7073 0.2860 0.0013 0.0067
1565 003170 长盛盛辉混合C 1.1074 1.1074 62.4856 0.1793 0.2221 0.1927 0.0013 0.0081
1566 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0800 1.0800 59.2167 0.2524 0.5451 0.2138 0.0013 0.0057
1567 003300 华夏圆和混合 1.1390 1.1390 48.0227 0.1614 0.5153 0.3238 0.0013 0.0089
1568 003326 招商睿诚定开混合 1.0457 1.0917 68.6673 0.3708 0.6510 0.1654 0.0013 0.0040
1569 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0700 1.0700 41.0920 0.0783 0.2261 0.4068 0.0013 0.0169
1570 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1479 1.1479 57.2578 0.2848 0.7942 0.2262 0.0013 0.0050
1571 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1108 1.1108 40.8967 0.0947 0.3377 0.4334 0.0013 0.0147
1572 003980 中银证券瑞益混合A 1.1052 1.1052 59.7531 0.1856 0.2843 0.2066 0.0013 0.0076
1573 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1457 1.1457 57.3541 0.2870 0.8012 0.2263 0.0013 0.0050
1574 004337 长盛盛乾混合C 1.0630 1.0975 74.9039 0.3297 0.3635 0.1404 0.0013 0.0046
1575 004437 添富年年泰定开混合C 1.0910 1.0910 55.6729 0.2132 0.4982 0.2331 0.0013 0.0065
1576 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0270 1.0270 65.3947 0.2931 0.7924 0.0847 0.0013 0.0024
1577 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0604 1.0604 55.1531 0.1891 0.5043 0.2044 0.0013 0.0063
1578 004741 农银区间策略混合 1.0509 1.0509 86.5937 0.5958 0.7784 0.0692 0.0013 0.0017
1579 004783 中融量化智选混合C 1.0646 1.0646 103.9525 0.9399 0.8546 0.0620 0.0013 0.0014
1580 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9805 0.9805 113.4064 0.9515 0.9012 -0.0267 0.0013 -0.0007
1581 070020 嘉实稳固收益债券 1.0840 1.4210 61.4939 0.2923 0.6291 0.1958 0.0013 0.0049
1582 090016 大成消费主题混合 0.9010 1.1580 106.8206 0.7872 0.5010 0.0797 0.0013 0.0022
1583 150008 瑞和小康 1.0100 1.2530 120.4603 1.2969 0.8408 0.0737 0.0013 0.0016
1584 150103 银河银泰混合 1.0934 4.2234 113.7134 1.0965 0.7568 0.0783 0.0013 0.0018
1585 160137 南方中证互联网指数分级 0.7690 0.8388 113.8747 0.9952 0.6199 0.0733 0.0013 0.0018
1586 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1016 1.1016 119.2939 1.1428 0.6787 0.0713 0.0013 0.0017
1587 160626 鹏华信息分级 1.1980 1.7350 125.9489 0.9293 0.3612 0.0593 0.0013 0.0019
1588 161609 融通动力先锋混合 1.7710 2.3160 106.1603 0.8050 0.5370 0.0826 0.0013 0.0022
1589 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1050 1.6690 115.4885 1.1496 0.7819 0.0734 0.0013 0.0016
1590 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2231 2.7631 105.3356 0.9279 0.7361 0.0841 0.0013 0.0019
1591 163810 中银价值混合 1.5920 1.6120 110.6260 0.9301 0.6079 0.0773 0.0013 0.0020
1592 257010 国联安小盘精选混合 1.0440 3.7450 100.9263 0.8316 0.7014 0.0895 0.0013 0.0021
1593 310328 申万菱信新动力混合 0.5968 3.0635 113.7381 1.1620 0.8492 0.0786 0.0013 0.0017
1594 350008 天治新消费混合 1.6420 1.6420 117.3608 1.0693 0.6343 0.0707 0.0013 0.0018
1595 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 64.8527 0.3519 0.7369 0.1813 0.0013 0.0042
1596 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0400 1.1090 53.2126 0.1991 0.5206 0.2551 0.0013 0.0070
1597 501041 汇添富弘安混合A 1.0329 1.0329 75.1927 0.3716 0.6601 0.0719 0.0013 0.0021
1598 502008 易方达国企改革分级B 1.0283 0.1530 144.3535 1.9185 0.8921 0.0579 0.0013 0.0012
1599 510120 海富通上证非周期ETF 3.0200 1.2720 102.4946 0.9086 0.7874 0.0910 0.0013 0.0020
1600 510130 中盘ETF 3.9470 1.3576 99.9365 0.9403 0.9330 0.0965 0.0013 0.0020
1601 519003 海富通收益增长混合 1.0350 2.6600 108.0235 0.9416 0.6854 0.0826 0.0013 0.0020
1602 519011 海富通精选混合 0.4471 4.3017 110.1992 1.0235 0.7476 0.0792 0.0013 0.0018
1603 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1480 1.1680 49.9677 0.1849 0.5770 0.2953 0.0013 0.0077
1604 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 64.8132 0.3386 0.6838 0.1847 0.0013 0.0044
1605 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1820 1.1820 65.0803 0.3407 0.6811 0.1861 0.0013 0.0044
1606 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0610 1.0710 133.0566 0.7470 0.1874 0.0513 0.0013 0.0023
1607 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 51.7263 0.2068 0.6286 0.2811 0.0013 0.0070
1608 580008 东吴新产业精选混合 1.7070 1.7070 121.1313 0.8671 0.3676 0.0622 0.0013 0.0020
1609 630006 华商产业升级混合 1.2320 1.4620 110.3130 0.9363 0.6231 0.0793 0.0013 0.0020
1610 673030 西部利得多策略优选混合 1.1530 1.1530 64.5903 0.3843 0.8930 0.1946 0.0013 0.0041
1611 000001 华夏成长混合 1.1210 3.5320 104.6584 0.8587 0.6468 0.0809 0.0012 0.0020
1612 000136 民生加银策略精选混合 2.2520 2.6130 99.5559 0.7138 0.5458 0.0857 0.0012 0.0023
1613 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 111.8589 1.1266 0.8533 0.0764 0.0012 0.0016
1614 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0515 1.4990 40.2292 -0.0248 0.0247 0.3844 0.0012 -0.0483
1615 000432 中银优秀企业混合 1.6060 1.6060 114.6566 1.0319 0.6485 0.0684 0.0012 0.0017
1616 000551 信诚幸福消费混合 1.9220 1.9220 111.5862 1.0180 0.7035 0.0735 0.0012 0.0017
1617 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3150 1.4930 79.4641 0.4037 0.4302 0.1203 0.0012 0.0036
1618 000684 长盛养老健康混合 1.3200 1.3200 91.9225 0.5627 0.4668 0.0924 0.0012 0.0027
1619 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 65.0614 0.3557 0.7430 0.1705 0.0012 0.0039
1620 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4890 1.4890 112.7306 0.9265 0.5594 0.0690 0.0012 0.0018
1621 001000 中欧明睿新起点混合 1.0590 1.0590 114.4857 1.1577 0.8211 0.0745 0.0012 0.0016
1622 001017 泰达改革动力混合A 1.2522 1.4822 112.8531 1.1319 0.8313 0.0732 0.0012 0.0016
1623 001033 华夏安康优选债券C 1.2460 1.4060 49.6260 0.1612 0.4508 0.2772 0.0012 0.0081
1624 001104 华安新丝路主题股票 1.0440 1.0440 98.2845 0.8257 0.7689 0.0890 0.0012 0.0020
1625 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 112.8860 1.0317 0.6899 0.0735 0.0012 0.0017
1626 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6160 0.6160 116.1019 1.1211 0.7281 0.0713 0.0012 0.0016
1627 001210 天弘互联网混合 0.6587 0.6587 115.6622 0.8768 0.4521 0.0663 0.0012 0.0019
1628 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1877 1.1877 112.7968 1.0137 0.6681 0.0723 0.0012 0.0017
1629 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 73.5653 0.4764 0.8156 0.1394 0.0012 0.0030
1630 001356 广发聚泰混合C 1.0160 1.1230 33.7917 0.0309 0.0770 0.5382 0.0012 0.0383
1631 001400 安信鑫安得利混合C 1.1930 1.1930 49.4104 0.1966 0.6826 0.2866 0.0012 0.0068
1632 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2650 1.2650 68.8623 0.3485 0.5686 0.1519 0.0012 0.0040
1633 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1180 1.1180 56.3572 0.2748 0.7876 0.2136 0.0012 0.0047
1634 001688 嘉实新起点混合A 1.1060 1.1060 55.4556 0.2545 0.7205 0.2195 0.0012 0.0051
1635 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.1090 43.1172 0.1268 0.4896 0.3684 0.0012 0.0104
1636 001802 易方达瑞财混合I 1.0640 1.1140 32.5482 0.0452 0.1914 0.6181 0.0012 0.0279
1637 001803 易方达瑞财混合E 1.0590 1.1090 32.4594 0.0449 0.1909 0.5964 0.0012 0.0269
1638 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0930 1.0930 60.7299 0.2996 0.6944 0.1978 0.0012 0.0047
1639 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7874 2.7034 115.2340 1.0593 0.6698 0.0717 0.0012 0.0017
1640 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9810 1.1620 114.1874 0.9719 0.5848 0.0707 0.0012 0.0018
1641 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 59.5966 0.3077 0.7898 0.1948 0.0012 0.0043
1642 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 52.2575 0.2063 0.6005 0.2439 0.0012 0.0062
1643 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1030 1.1030 38.7798 0.0494 0.1135 0.4192 0.0012 0.0245
1644 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1030 1.1030 38.7798 0.0494 0.1135 0.4192 0.0012 0.0245
1645 002031 华夏策略混合 3.4560 4.0560 105.4724 0.9492 0.7663 0.0799 0.0012 0.0018
1646 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1010 1.1150 63.9164 0.3216 0.6522 0.1757 0.0012 0.0043
1647 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2000 35.8139 0.0449 0.1288 0.4925 0.0012 0.0271
1648 002228 长城新优选混合C 1.1666 1.1666 46.8499 0.1316 0.3782 0.2966 0.0012 0.0095
1649 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 58.7220 0.2880 0.7341 0.2073 0.0012 0.0048
1650 002339 海富通养老收益混合C 1.2490 1.5290 54.7792 0.2191 0.5613 0.2306 0.0012 0.0061
1651 002409 华夏新活力混合A 1.0980 1.0980 54.5959 0.1823 0.3938 0.2317 0.0012 0.0073
1652 002430 中银丰利混合A 1.0000 1.1000 47.7434 0.1831 0.6791 0.3016 0.0012 0.0072
1653 002431 中银丰利混合C 0.9980 1.0980 48.0227 0.1857 0.6824 0.2942 0.0012 0.0070
1654 002665 万家瑞和混合C 1.0331 1.1061 34.4709 0.0251 0.0468 0.5392 0.0012 0.0492
1655 002819 招商丰美混合A 1.0500 1.1100 55.9643 0.2137 0.4900 0.2156 0.0012 0.0061
1656 002938 中银证券健康产业混合 1.0695 1.0695 98.5798 0.6175 0.4249 0.0807 0.0012 0.0024
1657 003089 中融恒瑞纯债A 1.0629 1.0799 49.7341 -0.0140 0.0034 0.2444 0.0012 -0.0829
1658 003090 中融恒瑞纯债C 1.0703 1.0803 48.6975 -0.0163 0.0049 0.2548 0.0012 -0.0715
1659 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0820 1.0820 42.4540 0.1145 0.4248 0.3533 0.0012 0.0107
1660 003275 国联安鑫盈混合A 1.0869 1.0869 41.8027 0.0686 0.1622 0.3657 0.0012 0.0179
1661 003307 民生加银鑫益债券C 1.0834 1.0834 56.6908 -0.0369 0.0139 0.1907 0.0012 -0.0319
1662 003331 博时乐臻定开混合 1.0121 1.0121 76.0115 0.3677 0.4264 0.1291 0.0012 0.0039
1663 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0927 1.0927 41.1866 0.1207 0.5333 0.3753 0.0012 0.0101
1664 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1440 1.1440 57.2395 0.2846 0.7940 0.2214 0.0012 0.0049
1665 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0942 1.0942 42.4030 0.0157 0.0080 0.3575 0.0012 0.0787
1666 003981 中银证券瑞益混合C 1.0974 1.0974 59.7784 0.1855 0.2837 0.1908 0.0012 0.0071
1667 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0358 1.0978 47.9145 0.1935 0.7480 0.3041 0.0012 0.0069
1668 004046 华夏新锦顺混合A 1.2746 1.2746 49.8948 0.1679 0.4786 0.2787 0.0012 0.0079
1669 004047 华夏新锦顺混合C 1.1320 1.1320 49.8789 0.1674 0.4764 0.2740 0.0012 0.0078
1670 004048 华夏新锦汇混合A 1.0857 1.0857 53.8839 0.2457 0.7537 0.2457 0.0012 0.0056
1671 004084 国联安鑫隆混合C 1.0593 1.0833 54.0623 0.2011 0.4982 0.2292 0.0012 0.0064
1672 004154 信诚新悦混合B 1.1020 1.1020 65.8913 0.3595 0.7218 0.1675 0.0012 0.0039
1673 004176 博时鑫泰混合C 1.0481 1.0920 73.0963 0.4326 0.6900 0.1389 0.0012 0.0033
1674 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7662 2.1812 115.0493 1.0564 0.6704 0.0716 0.0012 0.0017
1675 004328 信诚永鑫混合A 1.0464 1.0764 40.6323 0.1118 0.4822 0.4118 0.0012 0.0117
1676 004329 信诚永鑫混合C 1.0441 1.0711 40.6349 0.1117 0.4818 0.3857 0.0012 0.0110
1677 004378 信诚永丰混合A 1.0459 1.0719 40.3098 0.1099 0.4818 0.4042 0.0012 0.0115
1678 004380 信诚永利混合A 1.0467 1.0727 40.1305 0.1083 0.4762 0.4150 0.0012 0.0119
1679 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0522 1.0522 112.6763 1.0402 0.7583 0.0458 0.0012 0.0011
1680 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9780 1.1590 114.5760 0.9789 0.5852 0.0680 0.0012 0.0018
1681 004560 汇安丰益混合A 1.0490 1.0490 76.9872 0.4356 0.6994 0.0853 0.0012 0.0022
1682 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0565 1.0565 44.0946 0.0848 0.2485 0.3118 0.0012 0.0137
1683 005008 东方红汇阳债券Z 1.0640 1.0940 49.4148 0.1230 0.3338 0.2071 0.0012 0.0079
1684 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9753 0.9753 113.3606 0.9506 0.9009 -0.0342 0.0012 -0.0009
1685 020010 国泰金牛创新混合 1.1860 2.2310 107.7153 1.0301 0.8297 0.0804 0.0012 0.0017
1686 050022 博时回报灵活配置混合 0.9940 1.7950 100.1063 0.6439 0.4345 0.0799 0.0012 0.0024
1687 090002 大成债券A/B 1.0520 2.1034 44.0725 0.0542 0.0820 0.3281 0.0012 0.0226
1688 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3459 1.3459 97.1503 0.8865 0.9286 0.0938 0.0012 0.0019
1689 110027 易方达安心回报债券A 1.6000 2.4860 85.0955 0.6140 0.7567 0.1081 0.0012 0.0025
1690 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3850 1.7190 48.1330 0.1234 0.2988 0.2916 0.0012 0.0105
1691 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3780 1.6840 48.0805 0.1217 0.2916 0.2802 0.0012 0.0102
1692 150280 鹏华新能源分级B 0.6420 0.1030 185.9852 2.3208 0.4738 0.0373 0.0012 0.0011
1693 159911 鹏华深证民营ETF 4.3657 1.3228 113.2294 0.9867 0.6234 0.0717 0.0012 0.0018
1694 159912 汇添富深证300ETF 1.3780 1.3780 113.2712 1.0805 0.7464 0.0743 0.0012 0.0017
1695 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8398 0.8398 121.2693 1.1711 0.6675 0.0663 0.0012 0.0016
1696 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1940 2.1940 113.8696 0.9843 0.6065 0.0682 0.0012 0.0017
1697 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0850 0.6820 138.9349 1.2906 0.4705 0.0508 0.0012 0.0015
1698 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8228 1.0828 52.4593 0.0233 0.0076 0.2278 0.0012 0.0516
1699 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4645 2.3222 117.3909 1.0857 0.6533 0.0690 0.0012 0.0017
1700 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7713 2.6873 115.0828 1.0564 0.6697 0.0713 0.0012 0.0017
1701 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0949 1.0949 104.1867 0.8992 0.7222 0.0803 0.0012 0.0019
1702 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2941 1.2941 110.0689 0.9333 0.6247 0.0722 0.0012 0.0018
1703 206018 鹏华产业债债券 1.1000 1.3560 39.9522 0.0552 0.1258 0.4068 0.0012 0.0226
1704 270028 广发制造业精选混合 2.4110 2.4110 117.6664 0.9296 0.4744 0.0641 0.0012 0.0018
1705 320005 诺安价值增长混合 1.2024 2.1474 109.1336 0.8165 0.4947 0.0701 0.0012 0.0020
1706 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1470 1.1470 104.7792 0.8387 0.6143 0.0790 0.0012 0.0020
1707 340006 兴全全球视野股票 1.6941 4.4401 121.7379 1.1343 0.6166 0.0640 0.0012 0.0016
1708 450001 国富中国收益混合 0.8952 2.7297 77.9899 0.5074 0.7325 0.1259 0.0012 0.0029
1709 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0300 1.0990 53.3696 0.2041 0.5404 0.2380 0.0012 0.0064
1710 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1237 1.1237 103.4233 0.6895 0.4373 0.0788 0.0012 0.0024
1711 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1203 1.1203 103.4208 0.6891 0.4369 0.0768 0.0012 0.0023
1712 501042 汇添富弘安混合C 1.0277 1.0277 75.1931 0.3716 0.6600 0.0573 0.0012 0.0017
1713 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.1754 1.1518 105.1067 0.9761 0.8217 0.0806 0.0012 0.0018
1714 510270 中银上证国企100ETF 1.1080 1.2930 105.8535 0.9767 0.7996 0.0818 0.0012 0.0018
1715 519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 54.5833 0.2187 0.5672 0.2287 0.0012 0.0060
1716 519628 银河君润混合C 1.0286 1.0996 44.5655 0.1491 0.5934 0.3295 0.0012 0.0084
1717 519651 银河转型混合 0.5860 0.5860 113.8880 1.0289 0.6623 0.0710 0.0012 0.0017
1718 519679 银河主题策略混合 3.3130 3.8810 121.2548 1.2671 0.7818 0.0687 0.0012 0.0015
1719 530003 建信优选成长混合A 1.8872 3.3372 109.1670 1.0053 0.7490 0.0778 0.0012 0.0018
1720 960028 建信优选成长混合H 1.8939 1.8939 109.1643 1.0048 0.7483 0.0786 0.0012 0.0018
1721 000017 财通可持续混合 1.4660 2.3080 113.2867 1.0521 0.7073 0.0685 0.0011 0.0016
1722 000121 华夏永福混合A 1.6300 1.6300 66.7713 0.3653 0.7065 0.1502 0.0011 0.0035
1723 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1381 1.2764 35.2436 -0.0373 0.0948 0.4551 0.0011 -0.0292
1724 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2650 1.3300 31.4312 -0.0262 0.0742 0.5938 0.0011 -0.0430
1725 000609 华商新量化混合 1.1880 1.7380 104.4249 0.9252 0.7577 0.0762 0.0011 0.0017
1726 000823 银华高端制造业混合 0.8420 0.8420 114.6915 0.8552 0.4448 0.0604 0.0011 0.0018
1727 000973 新华增盈回报债券 1.2250 1.2250 48.3780 0.1953 0.7326 0.2631 0.0011 0.0061
1728 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1600 1.1600 107.6051 0.8732 0.5985 0.0725 0.0011 0.0018
1729 001067 鹏华弘盛混合A 1.2054 1.2054 55.6315 0.1641 0.2957 0.2079 0.0011 0.0075
1730 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1987 1.1987 39.8202 0.0835 0.2922 0.3900 0.0011 0.0142
1731 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0528 1.1328 58.9940 0.3066 0.8170 0.1886 0.0011 0.0041
1732 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0690 1.1290 41.5536 0.1273 0.5722 0.3446 0.0011 0.0090
1733 001279 中海积极增利混合 0.8880 0.8880 122.8928 0.8708 0.3499 0.0532 0.0011 0.0018
1734 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1240 1.1240 87.5251 0.6667 0.7972 0.1002 0.0011 0.0022
1735 001338 安信稳健增值混合C 1.2295 1.2295 42.8176 0.1265 0.5009 0.3323 0.0011 0.0093
1736 001380 鹏华弘盛混合C 1.6407 1.6407 55.5893 0.1640 0.2964 0.2045 0.0011 0.0074
1737 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1468 1.1468 53.9468 0.2472 0.7596 0.2212 0.0011 0.0050
1738 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0370 1.1030 60.1093 0.2770 0.6186 0.1762 0.0011 0.0044
1739 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0460 1.1050 41.8174 0.1447 0.7209 0.3443 0.0011 0.0080
1740 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 1.1640 104.8336 0.8419 0.6176 0.0729 0.0011 0.0018
1741 001636 万家瑞益混合C 1.2165 1.2165 63.3321 0.3368 0.7421 0.1692 0.0011 0.0039
1742 001656 农银中国优势混合 1.0671 1.0671 107.1707 0.9461 0.7324 0.0581 0.0011 0.0014
1743 001686 安信新动力混合A 1.0568 1.1508 53.0817 0.2309 0.7071 0.2320 0.0011 0.0054
1744 001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0910 38.2481 0.1041 0.5327 0.4028 0.0011 0.0109
1745 001722 工银银和利混合 1.1090 1.1090 57.0869 0.2670 0.7063 0.2006 0.0011 0.0047
1746 001757 嘉实主题增强混合 1.0990 1.0990 42.2147 0.1285 0.5474 0.3278 0.0011 0.0087
1747 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0180 1.0830 59.9874 0.2768 0.6229 0.1780 0.0011 0.0044
1748 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1550 1.1550 114.9486 1.0896 0.7547 0.0661 0.0011 0.0015
1749 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2838 2.5128 108.1873 0.8313 0.5310 0.0690 0.0011 0.0019
1750 001956 国联安科技动力股票 1.0208 1.0208 128.1762 0.9040 0.3186 0.0517 0.0011 0.0018
1751 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 46.1552 0.0187 0.0081 0.2735 0.0011 0.0598
1752 001978 泰信互联网+混合 1.0130 1.0130 115.1286 0.9488 0.5393 0.0624 0.0011 0.0017
1753 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1110 1.1110 118.6575 1.0351 0.5689 0.0626 0.0011 0.0016
1754 002005 工银新得利混合 1.0950 1.0950 59.0307 0.2885 0.7216 0.1853 0.0011 0.0043
1755 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 41.4302 0.0732 0.1915 0.3580 0.0011 0.0161
1756 002054 中银新财富混合A 1.0300 1.1490 73.8920 0.4370 0.6742 0.1249 0.0011 0.0030
1757 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 74.2362 0.4812 0.8023 0.1318 0.0011 0.0029
1758 002067 诺安精选回报混合 0.9590 1.1190 110.6035 1.0679 0.8020 0.0720 0.0011 0.0016
1759 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0670 1.1070 51.8995 0.2041 0.6043 0.2413 0.0011 0.0061
1760 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0524 1.1324 59.1905 0.3051 0.7980 0.1888 0.0011 0.0042
1761 002178 嘉实新起点混合C 1.0800 1.0800 55.1544 0.2500 0.7106 0.2050 0.0011 0.0048
1762 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1090 1.1090 104.1351 0.6679 0.3992 0.0706 0.0011 0.0022
1763 002419 汇添富盈安保本混合 1.0700 1.0910 56.4652 0.2317 0.5558 0.2006 0.0011 0.0053
1764 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9978 0.9978 103.8241 0.7610 0.7157 -0.0068 0.0011 -0.0002
1765 002581 招商丰凯混合A 1.1710 1.1710 67.1778 0.3680 0.6998 0.1477 0.0011 0.0035
1766 002622 广发稳裕保本混合 1.0820 1.0930 29.2740 0.0081 0.0095 0.6411 0.0011 0.1300
1767 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0994 1.0994 74.0314 0.4905 0.8431 0.1332 0.0011 0.0029
1768 002770 安信新回报混合A 1.0865 1.1365 66.4682 0.3537 0.6746 0.1486 0.0011 0.0036
1769 002820 招商丰美混合C 1.0480 1.1080 56.0357 0.2155 0.4957 0.2092 0.0011 0.0059
1770 002901 财通资管积极收益债券A 1.0463 1.0863 38.1367 -0.0121 0.0073 0.3854 0.0011 -0.0888
1771 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0350 1.0350 55.1779 0.2306 0.6038 0.2057 0.0011 0.0052
1772 002941 广发安瑞回报混合A 1.0820 1.0820 63.5521 0.3256 0.6841 0.1582 0.0011 0.0038
1773 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 63.3697 0.3212 0.6734 0.1620 0.0011 0.0039
1774 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0740 1.0740 58.8196 0.2497 0.5481 0.1882 0.0011 0.0050
1775 002986 泰康丰盈债券 1.0730 1.0730 48.4622 0.1823 0.6341 0.2588 0.0011 0.0064
1776 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0800 1.0800 42.4294 0.1156 0.4340 0.3489 0.0011 0.0104
1777 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0814 1.0814 65.1201 0.3252 0.6190 0.1610 0.0011 0.0040
1778 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0759 1.0759 65.0415 0.3252 0.6221 0.1520 0.0011 0.0038
1779 003169 长盛盛辉混合A 1.0949 1.0949 62.7712 0.1768 0.2120 0.1583 0.0011 0.0068
1780 003276 国联安鑫盈混合C 1.0788 1.0788 41.7604 0.0686 0.1630 0.3395 0.0011 0.0166
1781 003432 信诚至瑞混合A 1.0849 1.0849 66.5176 0.3841 0.7932 0.1504 0.0011 0.0033
1782 003485 金鹰鑫益混合C 1.0775 1.0775 55.4627 0.0877 0.0856 0.1858 0.0011 0.0125
1783 003684 汇安丰融混合A 1.0689 1.0689 41.1306 0.0295 0.0320 0.3572 0.0011 0.0394
1784 003685 汇安丰融混合C 1.0645 1.0645 41.0244 0.0288 0.0307 0.3480 0.0011 0.0392
1785 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0914 1.0914 41.2234 0.1207 0.5311 0.3692 0.0011 0.0100
1786 003710 国投瑞银和顺债券 1.1190 1.1190 56.6749 0.2303 0.5411 0.1981 0.0011 0.0053
1787 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0440 1.0440 76.7141 0.2932 0.3147 0.0729 0.0011 0.0028
1788 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0967 1.0967 40.2373 0.0932 0.3486 0.3683 0.0011 0.0123
1789 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0935 1.0935 58.9402 0.2935 0.7510 0.1830 0.0011 0.0042
1790 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0925 1.0925 58.7349 0.2927 0.7576 0.1830 0.0011 0.0041
1791 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0867 1.0867 50.3666 0.2197 0.7894 0.2533 0.0011 0.0056
1792 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0324 1.0824 57.2591 0.2839 0.7890 0.1971 0.0011 0.0044
1793 003857 前海开源周期优选混合A 0.9777 0.9777 121.2557 1.0466 0.5333 0.0577 0.0011 0.0016
1794 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0850 1.0850 42.6430 0.0173 0.0095 0.3267 0.0011 0.0660
1795 003966 中银润利混合A 1.0139 1.0989 43.6665 0.1396 0.5643 0.3249 0.0011 0.0085
1796 003967 中银润利混合C 1.0123 1.0973 43.5913 0.1391 0.5643 0.3200 0.0011 0.0084
1797 004149 博时鑫惠混合A 1.1047 1.1047 55.6431 0.2627 0.7577 0.2096 0.0011 0.0048
1798 004150 博时鑫惠混合C 1.1032 1.1032 55.5919 0.2622 0.7577 0.2065 0.0011 0.0047
1799 004335 华宝新飞跃混合 1.1018 1.1018 89.5305 0.7355 0.8861 0.0964 0.0011 0.0020
1800 004379 信诚永丰混合C 1.0425 1.0665 40.3536 0.1104 0.4839 0.3763 0.0011 0.0107
1801 004381 信诚永利混合C 1.0434 1.0674 40.1296 0.1085 0.4779 0.3886 0.0011 0.0111
1802 004390 平安大华转型创新混合A 1.0052 1.0952 87.6173 0.7023 0.8808 0.1004 0.0011 0.0021
1803 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0915 1.0915 105.1848 0.9811 0.8276 0.0780 0.0011 0.0017
1804 004548 中银中高等级债券C 1.0440 1.0980 32.1682 -0.0245 0.0590 0.5595 0.0011 -0.0454
1805 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0220 1.0220 140.9266 0.8356 0.2085 0.0235 0.0011 0.0011
1806 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0489 1.0489 106.7966 0.9578 0.8334 0.0474 0.0011 0.0011
1807 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0509 1.0509 54.9671 0.1885 0.5082 0.1669 0.0011 0.0051
1808 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0212 1.0212 85.3933 0.4952 0.6072 0.0267 0.0011 0.0008
1809 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0501 1.0801 105.0569 0.9245 0.9238 -0.0087 0.0011 -0.0002
1810 070027 嘉实周期优选混合 2.0580 2.1180 124.0704 1.2677 0.7139 0.0605 0.0011 0.0014
1811 092002 大成债券C 1.0589 2.0497 44.0700 0.0545 0.0828 0.3123 0.0011 0.0214
1812 110028 易方达安心回报债券B 1.5870 2.4410 85.4397 0.6174 0.7528 0.1008 0.0011 0.0023
1813 150058 长城久兆积极指数 1.0960 2.1080 131.7692 1.0837 0.4100 0.0506 0.0011 0.0016
1814 159942 华润元大中创100ETF 1.9130 0.5840 112.8323 0.9287 0.5601 0.0676 0.0011 0.0018
1815 159945 广发中证全指能源ETF 0.7593 0.7593 124.2101 1.2099 0.6473 0.0592 0.0011 0.0015
1816 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8360 3.2850 104.8917 0.9955 0.8617 0.0757 0.0011 0.0016
1817 161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.8960 110.5921 0.9979 0.7006 0.0701 0.0011 0.0017
1818 162216 泰达宏利500指数分级 0.9976 2.1559 112.3330 0.9294 0.5709 0.0665 0.0011 0.0017
1819 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1690 1.1690 70.5634 0.4228 0.7588 0.1407 0.0011 0.0032
1820 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1190 1.1190 70.6737 0.4212 0.7484 0.1361 0.0011 0.0031
1821 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0127 1.0497 33.2745 -0.0154 0.0205 0.4941 0.0011 -0.0682
1822 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2796 2.5086 108.2189 0.8309 0.5298 0.0689 0.0011 0.0019
1823 202011 南方优选价值混合A 1.1220 2.9030 111.6621 0.9764 0.6455 0.0672 0.0011 0.0016
1824 233007 大摩卓越成长混合 2.2757 2.6477 104.4577 0.9489 0.7961 0.0771 0.0011 0.0017
1825 240002 华宝宝康配置混合 1.9645 3.7645 97.0760 0.8654 0.8876 0.0868 0.0011 0.0018
1826 260112 景顺长城能源基建混合 1.5830 2.2880 93.7779 0.7436 0.7526 0.0901 0.0011 0.0020
1827 350002 天治低碳经济混合 0.7912 3.3162 113.1966 1.0467 0.7023 0.0683 0.0011 0.0016
1828 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3539 1.3539 37.2509 -0.0423 0.0977 0.4042 0.0011 -0.0255
1829 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0947 1.0947 102.2984 0.9249 0.8220 0.0788 0.0011 0.0017
1830 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4112 1.4112 110.1822 1.0251 0.7504 0.0715 0.0011 0.0016
1831 502023 鹏华钢铁分级 0.9410 0.9900 136.8828 1.0202 0.3120 0.0468 0.0011 0.0017
1832 510190 华安上证龙头ETF 3.6250 1.3890 103.4003 0.9954 0.9124 0.0817 0.0011 0.0017
1833 519017 大成积极成长混合 1.0580 2.8650 111.3883 0.9961 0.6784 0.0684 0.0011 0.0016
1834 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1990 1.1990 98.6657 0.8419 0.7872 0.0852 0.0011 0.0019
1835 519224 海富通欣荣混合A 1.0867 1.0867 90.8661 0.6823 0.7188 0.0922 0.0011 0.0021
1836 519228 海富通欣享混合C 1.0322 1.0722 53.2418 0.2065 0.5584 0.2303 0.0011 0.0061
1837 519229 海富通欣享混合A 1.0283 1.0683 53.9755 0.2127 0.5609 0.2102 0.0011 0.0055
1838 519629 银河睿利混合A 1.0670 1.1170 69.5785 0.3478 0.5432 0.1397 0.0011 0.0037
1839 519630 银河睿利混合C 1.0660 1.1160 69.6702 0.3501 0.5476 0.1395 0.0011 0.0037
1840 519656 银河灵活配置混合A 1.9880 1.9880 104.9590 0.9319 0.7532 0.0758 0.0011 0.0017
1841 519670 银河行业混合 1.4700 2.9950 115.7853 1.0639 0.6628 0.0648 0.0011 0.0016
1842 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 52.7601 0.2239 0.6809 0.2309 0.0011 0.0055
1843 630009 华商稳定增利债券A 1.2610 1.5910 76.4188 0.4362 0.5872 0.1150 0.0011 0.0030
1844 660001 农银行业成长混合A 2.3668 2.9668 106.0210 0.8199 0.5600 0.0738 0.0011 0.0019
1845 960020 南方优选价值混合H 1.1230 1.5780 111.6205 0.9777 0.6482 0.0670 0.0011 0.0016
1846 000045 工银产业债债券A 1.3080 1.4590 47.9739 0.1835 0.6694 0.2385 0.0010 0.0058
1847 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1197 1.2580 35.2037 -0.0370 0.0937 0.4226 0.0010 -0.0272
1848 000291 鹏华普悦债券 1.0029 1.0029 53.5598 0.2045 0.5348 0.2025 0.0010 0.0055
1849 000338 鹏华双债保利债券 1.0875 1.2708 47.0703 0.0978 0.2051 0.2394 0.0010 0.0104
1850 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6880 1.7880 38.5476 0.0782 0.2916 0.3773 0.0010 0.0138
1851 000572 中银多策略混合 1.1620 1.4720 45.4864 0.1708 0.7173 0.2796 0.0010 0.0065
1852 000826 广发百发100指数A 0.9700 1.3300 113.4172 1.0628 0.7185 0.0627 0.0010 0.0015
1853 000827 广发百发100指数E 0.9680 1.3280 113.4915 1.0649 0.7194 0.0628 0.0010 0.0015
1854 000828 泰达转型机遇股票 0.9090 1.1290 113.7219 1.0687 0.7187 0.0640 0.0010 0.0015
1855 000969 前海开源大安全混合 1.0580 1.0580 118.8985 0.7423 0.2902 0.0528 0.0010 0.0019
1856 000976 长城新兴产业混合 1.2349 1.2349 112.6433 1.0581 0.7319 0.0641 0.0010 0.0015
1857 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2016 1.2016 51.0011 0.1982 0.6113 0.2207 0.0010 0.0056
1858 001167 金鹰科技创新股票 0.6880 0.6880 117.1062 1.1054 0.6839 0.0595 0.0010 0.0014
1859 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3560 1.3560 40.0711 0.1066 0.4636 0.3294 0.0010 0.0095
1860 001306 中欧永裕混合A 0.9230 0.9230 107.3347 0.8011 0.5090 0.0637 0.0010 0.0018
1861 001447 天弘惠利混合 1.1767 1.1767 41.4719 0.1164 0.4819 0.3159 0.0010 0.0090
1862 001687 安信新动力混合C 1.0538 1.1378 53.0864 0.2311 0.7079 0.2162 0.0010 0.0051
1863 001704 国投瑞银进宝混合 1.0730 1.0980 112.9326 0.9526 0.5871 0.0614 0.0010 0.0016
1864 001711 安信新趋势混合C 1.0280 1.0870 38.1972 0.1088 0.5857 0.3842 0.0010 0.0099
1865 001719 工银国家战略股票 0.9960 0.9960 123.9608 1.2099 0.6525 0.0564 0.0010 0.0014
1866 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0280 1.0280 103.3741 0.6828 0.4297 0.0664 0.0010 0.0020
1867 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 39.8030 0.0348 0.0507 0.3236 0.0010 0.0284
1868 001822 华商智能生活混合 0.9070 0.9070 125.5768 0.7112 0.2141 0.0474 0.0010 0.0020
1869 001856 易方达环保主题混合 1.0740 1.0740 94.8548 0.6158 0.5127 0.0760 0.0010 0.0021
1870 001945 东方红信用债债券A 1.0580 1.0980 36.8637 0.0792 0.3578 0.3821 0.0010 0.0126
1871 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0369 1.1249 115.1902 1.0512 0.6606 0.0622 0.0010 0.0015
1872 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 40.5941 0.0775 0.2327 0.3317 0.0010 0.0136
1873 002056 中银新财富混合C 1.0230 1.1420 74.4956 0.4489 0.6888 0.1166 0.0010 0.0028
1874 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 74.3580 0.4565 0.7173 0.1178 0.0010 0.0027
1875 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1315 1.1315 53.9080 0.2468 0.7592 0.2026 0.0010 0.0046
1876 002172 海富通新内需混合C 1.5710 1.5710 55.4530 0.2163 0.5209 0.1882 0.0010 0.0051
1877 002191 农银物联网混合 1.1080 1.1080 114.9198 1.0417 0.6548 0.0628 0.0010 0.0015
1878 002212 嘉实新起航混合 1.1180 1.1180 35.6343 0.0707 0.3263 0.4179 0.0010 0.0144
1879 002221 嘉实价值增强混合 1.0860 1.0860 44.9257 0.1535 0.6084 0.2694 0.0010 0.0068
1880 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9920 0.9920 107.4002 0.8600 0.7978 -0.0127 0.0010 -0.0003
1881 002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 56.8248 0.2104 0.4469 0.1808 0.0010 0.0053
1882 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 42.3613 0.1188 0.4611 0.3173 0.0010 0.0092
1883 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0670 1.1170 41.4936 0.1250 0.5550 0.3345 0.0010 0.0089
1884 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0760 1.0760 58.9219 0.2451 0.5243 0.1665 0.0010 0.0045
1885 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1610 1.3430 125.5495 1.2469 0.6586 0.0556 0.0010 0.0014
1886 002449 民生加银量化中国混合 1.0960 1.0960 90.9830 0.7108 0.7761 0.0881 0.0010 0.0020
1887 002461 中银珍利混合A 1.0110 1.1220 41.8286 0.1511 0.7846 0.3104 0.0010 0.0069
1888 002462 中银珍利混合C 1.0110 1.1200 41.6532 0.1515 0.8022 0.3134 0.0010 0.0069
1889 002522 永赢双利债券C 1.0374 1.0474 138.6166 0.0452 0.0006 0.0280 0.0010 0.0229
1890 002582 招商丰凯混合C 1.0910 1.0910 67.2405 0.3698 0.7042 0.1430 0.0010 0.0034
1891 002614 中银颐利混合A 0.9960 1.0990 51.5489 0.2237 0.7458 0.2162 0.0010 0.0049
1892 002615 中银颐利混合C 0.9960 1.0990 51.7743 0.2276 0.7589 0.2106 0.0010 0.0048
1893 002616 中银益利混合A 1.0800 1.0800 33.8940 0.0787 0.4941 0.4569 0.0010 0.0128
1894 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0865 1.0865 74.0198 0.4902 0.8426 0.1222 0.0010 0.0026
1895 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 40.5141 0.1063 0.4412 0.3424 0.0010 0.0102
1896 002738 泓德裕康债券A 1.0540 1.0540 44.0815 0.1152 0.3697 0.2801 0.0010 0.0091
1897 002771 安信新回报混合C 1.0821 1.1321 66.6080 0.3536 0.6685 0.1411 0.0010 0.0034
1898 002801 泓德泓信混合 1.0660 1.0660 102.6401 0.8367 0.6639 0.0714 0.0010 0.0017
1899 002863 金信深圳成长混合 1.0240 1.0240 145.5338 0.7058 0.1169 0.0336 0.0010 0.0019
1900 002897 东方臻馨债券C 1.0445 1.0445 78.1303 0.2582 0.1884 0.0973 0.0010 0.0044
1901 002902 财通资管积极收益债券C 1.0427 1.0777 38.0202 -0.0108 0.0059 0.3573 0.0010 -0.0919
1902 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0330 1.0330 37.9015 0.0333 0.0566 0.3512 0.0010 0.0291
1903 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0655 1.0655 52.1601 0.1807 0.4640 0.2125 0.0010 0.0062
1904 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0875 1.0875 44.0528 0.1283 0.4602 0.2868 0.0010 0.0083
1905 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0627 1.0627 68.8859 0.4303 0.8653 0.1379 0.0010 0.0029
1906 003187 嘉实安益混合 1.0820 1.0820 35.7978 0.0900 0.5192 0.4245 0.0010 0.0116
1907 003343 鹏华弘惠混合A 1.0503 1.0503 83.9922 0.4834 0.4941 0.0898 0.0010 0.0025
1908 003433 信诚至瑞混合C 1.0830 1.0830 66.5647 0.3849 0.7944 0.1480 0.0010 0.0033
1909 003484 金鹰鑫益混合A 1.0750 1.0750 55.4608 0.0865 0.0833 0.1752 0.0010 0.0120
1910 003612 南方卓元债券A 1.0634 1.0634 41.0683 0.0386 0.0552 0.3154 0.0010 0.0265
1911 003670 中融物联网主题混合 1.0101 1.0101 139.6320 1.0809 0.3235 0.0425 0.0010 0.0015
1912 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1126 1.1126 44.6834 0.1668 0.7350 0.2918 0.0010 0.0067
1913 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1115 1.1115 44.7286 0.1669 0.7324 0.2881 0.0010 0.0066
1914 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0432 1.0432 76.7070 0.2927 0.3138 0.0712 0.0010 0.0028
1915 003801 华安新安平混合A 1.0822 1.0822 51.8182 0.2266 0.7494 0.2124 0.0010 0.0048
1916 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0816 1.0816 50.3157 0.2192 0.7894 0.2372 0.0010 0.0053
1917 003848 中银广利混合A 1.0108 1.0968 41.2444 0.1463 0.7788 0.3418 0.0010 0.0076
1918 003849 中银广利混合C 1.0102 1.0952 41.1639 0.1458 0.7789 0.3370 0.0010 0.0075
1919 003858 前海开源周期优选混合C 0.9720 0.9720 121.1914 1.0480 0.5359 0.0543 0.0010 0.0015
1920 004115 嘉实新添程混合 1.0425 1.0905 46.9959 0.1596 0.5499 0.2594 0.0010 0.0069
1921 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0986 1.0986 102.1213 0.9022 0.7878 0.0737 0.0010 0.0016
1922 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2716 1.2716 108.0082 0.8286 0.5310 0.0662 0.0010 0.0018
1923 004353 嘉实新添华定期混合 1.0871 1.0871 35.4283 0.0403 0.1086 0.4363 0.0010 0.0261
1924 004442 中欧康裕混合A 1.0759 1.0759 40.6651 0.1445 0.8038 0.3413 0.0010 0.0075
1925 004455 中欧康裕混合C 1.0757 1.0757 40.6571 0.1445 0.8043 0.3403 0.0010 0.0075
1926 004549 富安达消费主题混合 1.0032 1.0032 113.8157 1.0595 0.8482 0.0042 0.0010 0.0001
1927 004686 华夏研究精选股票 0.9798 0.9798 108.7686 0.9812 0.9323 -0.0262 0.0010 -0.0006
1928 004694 天弘策略精选混合A 1.0517 1.0517 117.4570 0.8227 0.3952 0.0426 0.0010 0.0014
1929 004736 富国鼎利纯债债券 1.0421 1.0614 40.7961 -0.0157 0.0100 0.3215 0.0010 -0.0657
1930 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0191 1.0191 85.3806 0.4955 0.6081 0.0228 0.0010 0.0006
1931 005062 博时中证500指数增强A 0.9800 0.9800 122.2787 1.0504 0.7307 -0.0171 0.0010 -0.0005
1932 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0364 1.0364 44.6100 0.1269 0.6027 0.2097 0.0010 0.0063
1933 020015 国泰区位优势混合 2.5150 2.5600 117.5861 1.1768 0.7624 0.0624 0.0010 0.0014
1934 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3720 1.3720 100.3786 0.9376 0.9114 0.0796 0.0010 0.0016
1935 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 61.7362 0.2589 0.4856 0.1603 0.0010 0.0045
1936 080001 长盛成长价值混合 1.1070 3.7420 92.1486 0.7567 0.8358 0.0849 0.0010 0.0018
1937 110008 易方达稳健收益债券B 1.2776 2.0872 46.1263 0.1200 0.3349 0.2536 0.0010 0.0086
1938 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4720 5.8970 101.2562 0.9103 0.8297 0.0776 0.0010 0.0017
1939 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2623 1.5122 55.6483 0.2247 0.5540 0.1822 0.0010 0.0048
1940 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0650 1.2620 35.3641 -0.0235 0.0371 0.3906 0.0010 -0.0400
1941 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0457 1.3946 10.5107 0.0006 0.0031 4.8733 0.0010 1.7247
1942 159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 0.8358 126.5204 1.2075 0.5989 0.0532 0.0010 0.0014
1943 159943 大成深证成份ETF 11.3240 0.7430 112.2438 1.0250 0.6967 0.0636 0.0010 0.0015
1944 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8939 0.8939 118.9825 1.0691 0.6002 0.0583 0.0010 0.0015
1945 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8030 0.8740 134.0490 1.0007 0.3264 0.0458 0.0010 0.0016
1946 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7600 1.3460 138.0620 1.5673 0.7116 0.0505 0.0010 0.0012
1947 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5940 2.2740 109.6041 0.8524 0.5299 0.0625 0.0010 0.0017
1948 163816 中银转债增强债券A 1.8850 1.8850 91.4794 0.7126 0.7631 0.0869 0.0010 0.0020
1949 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1490 1.3500 31.8279 -0.0125 0.0160 0.4953 0.0010 -0.0773
1950 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8040 0.8630 106.2442 0.8614 0.6129 0.0682 0.0010 0.0017
1951 217018 招商安瑞进取债券 1.7590 1.7590 71.8129 0.3798 0.5707 0.1204 0.0010 0.0031
1952 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4730 1.4730 121.2999 0.9560 0.4443 0.0535 0.0010 0.0016
1953 290008 泰信发展主题混合 1.2030 1.6420 114.5483 0.9491 0.5506 0.0604 0.0010 0.0016
1954 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1406 1.7608 109.2607 0.7059 0.3680 0.0592 0.0010 0.0019
1955 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3282 1.3282 36.8050 -0.0437 0.1097 0.3778 0.0010 -0.0225
1956 510430 银华上证50等权ETF 1.4760 1.4760 108.9081 1.0481 0.8218 0.0706 0.0010 0.0015
1957 519025 海富通领先成长混合 1.2800 1.4300 121.3258 1.1669 0.6615 0.0592 0.0010 0.0014
1958 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5810 1.5810 122.0819 1.1926 0.6739 0.0570 0.0010 0.0014
1959 519130 海富通新内需混合A 1.5480 1.5480 55.8172 0.2175 0.5127 0.1871 0.0010 0.0052
1960 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5730 1.5730 123.0652 1.1495 0.6064 0.0552 0.0010 0.0014
1961 519221 海富通欣益混合C 1.0710 1.0710 44.3660 0.1445 0.5670 0.2760 0.0010 0.0072
1962 519223 海富通欣荣混合C 1.0809 1.0809 90.7116 0.6839 0.7270 0.0869 0.0010 0.0020
1963 519616 银河君信混合A 1.0258 1.0803 44.2871 0.1423 0.5542 0.2891 0.0010 0.0077
1964 519627 银河君润混合A 1.0282 1.0882 41.9938 0.1437 0.6984 0.3144 0.0010 0.0074
1965 550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 38.0022 0.0495 0.1236 0.3607 0.0010 0.0202
1966 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2140 1.2140 109.1587 0.8901 0.5874 0.0640 0.0010 0.0016
1967 630109 华商稳定增利债券C 1.2220 1.5420 76.5923 0.4386 0.5884 0.1074 0.0010 0.0028
1968 673110 西部利得新润混合 1.0350 1.0350 63.3373 0.2838 0.6639 0.0870 0.0010 0.0024
1969 675091 西部利得祥逸债券A 1.0779 1.0779 45.4745 -0.0013 -- 0.2621 0.0010 -0.8100
1970 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 120.6353 1.1427 0.6489 0.0589 0.0010 0.0014
1971 000046 工银产业债债券B 1.2870 1.4270 47.9506 0.1845 0.6779 0.2217 0.0009 0.0053
1972 000128 大成景安短融债券A 1.2878 1.2878 22.6335 -0.0055 0.0123 0.8731 0.0009 -0.1553
1973 000129 大成景安短融债券B 1.3075 1.3075 22.6016 -0.0057 0.0131 0.9352 0.0009 -0.1611
1974 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1800 1.2500 40.4990 -0.0118 0.0055 0.2905 0.0009 -0.0773
1975 000149 华安双债添利债券A 1.1440 1.4640 36.7255 0.0492 0.1399 0.3466 0.0009 0.0183
1976 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0338 1.2684 33.7949 -0.0309 0.0770 0.4157 0.0009 -0.0296
1977 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0370 1.2400 32.0379 -0.0248 0.0614 0.4622 0.0009 -0.0368
1978 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4040 1.5510 57.5768 0.2263 0.4903 0.1607 0.0009 0.0045
1979 000410 益民服务领先混合 2.8150 2.8150 107.2722 1.0327 0.8476 0.0673 0.0009 0.0014
1980 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6510 1.6510 74.4961 0.4599 0.7227 0.1062 0.0009 0.0025
1981 000549 华安大国新经济股票 1.7780 1.7780 114.8937 0.9406 0.5344 0.0543 0.0009 0.0015
1982 000552 中加纯债一年债券A 1.0800 1.3672 35.1011 -0.0180 0.0223 0.3818 0.0009 -0.0504
1983 000591 中银健康生活混合 1.4440 1.4440 114.0202 1.0260 0.6555 0.0602 0.0009 0.0015
1984 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3920 1.7780 112.0949 0.9345 0.5822 0.0573 0.0009 0.0015
1985 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1330 1.3030 21.7430 0.0042 0.0082 0.9581 0.0009 0.2091
1986 000778 鹏华先进制造股票 1.6030 1.6030 109.7214 0.8223 0.4910 0.0570 0.0009 0.0016
1987 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0200 1.0200 107.4294 0.8858 0.6200 0.0610 0.0009 0.0015
1988 000916 前海开源股息率100强股票 1.2580 1.4580 99.8683 0.9273 0.9098 0.0740 0.0009 0.0015
1989 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0250 1.2450 46.1075 0.1654 0.6373 0.2331 0.0009 0.0058
1990 001070 建信信息产业股票 1.2070 1.2070 116.3085 1.0692 0.6575 0.0589 0.0009 0.0014
1991 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4742 1.4742 40.8544 0.1384 0.7233 0.3012 0.0009 0.0070
1992 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1191 1.1191 51.0556 0.1981 0.6078 0.2112 0.0009 0.0053
1993 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1506 1.1506 38.0449 0.0816 0.3346 0.3441 0.0009 0.0117
1994 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2450 1.2450 50.9552 0.2145 0.7182 0.2124 0.0009 0.0049
1995 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1650 1.1650 59.4852 0.2986 0.7495 0.1603 0.0009 0.0037
1996 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0380 1.1630 45.7527 0.1587 0.6048 0.2381 0.0009 0.0060
1997 001325 鹏华弘和混合A 1.1268 1.1268 63.4180 0.3245 0.6853 0.1413 0.0009 0.0034
1998 001326 鹏华弘和混合C 1.1098 1.1098 63.4050 0.3247 0.6864 0.1399 0.0009 0.0033
1999 001331 鹏华弘信混合A 1.2085 1.2398 68.5617 0.3877 0.7161 0.1205 0.0009 0.0028
2000 001332 鹏华弘信混合C 1.0741 1.1201 68.6421 0.3884 0.7152 0.1257 0.0009 0.0029
2001 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.2180 100.1614 0.8480 0.7519 0.0693 0.0009 0.0016
2002 001367 德邦新添利债券A 1.0359 1.2049 48.8970 0.1974 0.7177 0.2157 0.0009 0.0050
2003 001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 56.6462 0.2167 0.4799 0.1729 0.0009 0.0049
2004 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1290 1.1890 49.1529 0.1944 0.6814 0.2096 0.0009 0.0050
2005 001460 广发能源联接A 0.8746 0.8746 120.0261 1.1189 0.6349 0.0545 0.0009 0.0013
2006 001494 信诚新鑫混合A 1.5340 1.5340 38.4587 0.0322 0.0498 0.3266 0.0009 0.0289
2007 001572 嘉合磐石混合C 1.0570 1.1570 30.5729 -0.0191 0.0439 0.4866 0.0009 -0.0458
2008 001617 天弘中证电子指数A 0.9508 0.9508 120.8288 0.8399 0.3483 0.0471 0.0009 0.0016
2009 001755 嘉实新思路混合 1.1100 1.1100 35.5776 0.0704 0.3256 0.4000 0.0009 0.0138
2010 001763 广发多策略混合 0.9750 0.9750 110.0823 0.7783 0.4341 0.0553 0.0009 0.0017
2011 001801 汇添富达欣混合A 1.0950 1.0950 62.5761 0.2850 0.5576 0.1452 0.0009 0.0038
2012 001946 东方红信用债债券C 1.0470 1.0870 37.8577 0.0860 0.3791 0.3312 0.0009 0.0106
2013 001948 建信稳定丰利债券A 1.0710 1.0710 34.2937 0.0544 0.2248 0.4254 0.0009 0.0177
2014 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2250 1.2250 127.7925 0.8169 0.2634 0.0435 0.0009 0.0017
2015 001993 博时裕泰纯债债券 1.0276 1.1044 31.2817 -0.0029 0.0009 0.4617 0.0009 -0.2971
2016 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 47.7690 0.1743 0.6142 0.2217 0.0009 0.0056
2017 002047 信诚新鑫混合B 1.0860 1.0860 38.9302 0.0275 0.0346 0.3113 0.0009 0.0330
2018 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0330 1.0740 37.1918 0.1045 0.6009 0.3722 0.0009 0.0095
2019 002057 中银新机遇混合A 1.0110 1.1510 45.1658 0.1816 0.8339 0.2638 0.0009 0.0057
2020 002058 中银新机遇混合C 1.0110 1.1480 45.2312 0.1811 0.8244 0.2589 0.0009 0.0056
2021 002086 大成景安短融债券E 1.2939 1.2939 22.6558 -0.0060 0.0143 0.9130 0.0009 -0.1505
2022 002100 国富新活力混合C 1.0544 1.0544 66.0241 0.3190 0.5636 0.1291 0.0009 0.0034
2023 002149 嘉实新优选混合 1.1090 1.1090 35.1473 0.0672 0.3119 0.4103 0.0009 0.0145
2024 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0850 62.6987 0.2919 0.5801 0.1387 0.0009 0.0036
2025 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0078 1.5378 77.4736 0.4374 0.5589 0.0953 0.0009 0.0025
2026 002211 嘉实新财富混合 1.1170 1.1170 35.3029 0.0658 0.2932 0.4028 0.0009 0.0147
2027 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0990 58.0439 0.2757 0.7047 0.1552 0.0009 0.0036
2028 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 40.1817 0.1061 0.4542 0.3037 0.0009 0.0089
2029 002342 融通增益债券A 1.0590 1.0590 36.1825 -0.0343 0.0721 0.3334 0.0009 -0.0245
2030 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 99.8542 0.6863 0.4986 0.0657 0.0009 0.0018
2031 002413 中银瑞利混合A 0.9970 1.1120 56.2194 0.2300 0.5573 0.1627 0.0009 0.0043
2032 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.5947 48.8800 0.1967 0.7136 0.2094 0.0009 0.0049
2033 002455 民生加银鑫喜混合 1.0283 1.0883 35.5573 0.0923 0.5609 0.4113 0.0009 0.0108
2034 002486 上银慧添利债券 1.0170 1.0780 28.5128 -0.0074 0.0087 0.5616 0.0009 -0.1191
2035 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0410 1.0410 35.6818 0.0068 0.0030 0.3836 0.0009 0.1372
2036 002617 中银益利混合C 1.0800 1.0800 34.8630 0.0830 0.4911 0.4236 0.0009 0.0119
2037 002636 广发集裕债券A 1.1050 1.1050 59.9862 0.2365 0.4547 0.1555 0.0009 0.0045
2038 002637 广发集裕债券C 1.0980 1.0980 60.1662 0.2377 0.4539 0.1504 0.0009 0.0044
2039 002693 中银合利债券 0.9960 0.9960 68.5722 0.3295 0.5167 0.1237 0.0009 0.0034
2040 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1660 1.3660 28.5520 -0.0102 0.0165 0.5441 0.0009 -0.0837
2041 002739 泓德裕康债券C 1.0480 1.0480 43.7786 0.1132 0.3674 0.2698 0.0009 0.0088
2042 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0460 1.0460 27.0861 -0.0080 0.0124 0.6601 0.0009 -0.1170
2043 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0390 1.0390 27.1858 0.0010 0.0002 0.6188 0.0009 0.9070
2044 002808 泓德优势领航混合 1.0900 1.0900 106.2676 0.8462 0.5909 0.0627 0.0009 0.0016
2045 002866 新华丰盈回报债券 1.1080 1.1080 52.1387 0.2431 0.8417 0.1923 0.0009 0.0041
2046 002906 南方中证500增强股票A 1.0210 1.0210 116.4665 1.0506 0.6314 0.0585 0.0009 0.0015
2047 002907 南方中证500增强股票C 1.0210 1.0210 116.1550 1.0480 0.6351 0.0555 0.0009 0.0014
2048 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0623 1.0623 53.5779 0.2614 0.8728 0.1809 0.0009 0.0038
2049 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0577 1.0577 52.2016 0.1814 0.4664 0.1967 0.0009 0.0057
2050 002973 广发能源联接C 0.8729 0.8729 119.9868 1.1177 0.6343 0.0536 0.0009 0.0013
2051 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0290 1.0780 59.1679 0.2233 0.4281 0.1574 0.0009 0.0047
2052 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0180 1.0660 59.2447 0.2229 0.4244 0.1535 0.0009 0.0046
2053 003142 鹏华弘达混合A 2.2313 2.2313 58.0694 0.2710 0.6796 0.1609 0.0009 0.0038
2054 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0601 1.0601 69.9857 0.4229 0.7845 0.1163 0.0009 0.0026
2055 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0759 1.0759 113.2008 1.0127 0.6574 0.0593 0.0009 0.0014
2056 003282 信诚至裕混合A 1.0672 1.0672 59.0203 0.3100 0.8338 0.1631 0.0009 0.0035
2057 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0223 1.0623 28.5381 -0.0122 0.0236 0.5773 0.0009 -0.0741
2058 003344 鹏华弘惠混合C 1.0442 1.0442 84.3431 0.4869 0.4930 0.0840 0.0009 0.0024
2059 003345 安信新成长混合A 1.0347 1.0847 36.0057 0.1107 0.7680 0.3947 0.0009 0.0089
2060 003346 安信新成长混合C 1.0315 1.0815 35.9837 0.1110 0.7729 0.3811 0.0009 0.0086
2061 003379 信诚至选混合A 1.0318 1.0738 35.8632 0.1066 0.7228 0.3947 0.0009 0.0092
2062 003380 信诚至选混合C 1.0312 1.0722 35.8089 0.1063 0.7229 0.3884 0.0009 0.0090
2063 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0721 1.0721 51.8085 0.0933 0.1271 0.1844 0.0009 0.0102
2064 003582 中金量化多策略混合 1.0190 1.0190 97.9969 0.8722 0.8681 0.0726 0.0009 0.0015
2065 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1115 1.1115 61.7204 0.3104 0.6987 0.1470 0.0009 0.0035
2066 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0152 1.0950 38.8764 0.1220 0.6858 0.3188 0.0009 0.0076
2067 003613 南方卓元债券C 1.0571 1.0571 41.0112 0.0384 0.0549 0.2918 0.0009 0.0246
2068 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0377 1.0673 79.5829 0.0210 0.0012 0.0745 0.0009 0.0432
2069 003660 中加纯债两年债券A 1.0281 1.0611 28.8697 -0.0106 0.0170 0.5286 0.0009 -0.0801
2070 003667 天弘安盈混合 1.0796 1.0796 46.1396 0.1072 0.2668 0.2438 0.0009 0.0093
2071 003850 中银锦利混合A 1.0006 1.0856 38.5635 0.1134 0.6115 0.3194 0.0009 0.0081
2072 004100 鹏华安益增强混合 1.0685 1.0685 47.5777 0.0586 0.0705 0.2138 0.0009 0.0159
2073 004129 国联安鑫汇混合A 1.0437 1.0697 55.1988 0.2587 0.7585 0.1745 0.0009 0.0040
2074 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0650 1.0650 31.1315 0.0563 0.3557 0.5017 0.0009 0.0166
2075 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0280 1.0280 115.5019 1.0523 0.6549 0.0583 0.0009 0.0014
2076 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0391 1.0791 60.2099 0.3272 0.8575 0.1551 0.0009 0.0033
2077 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0379 1.0779 60.2207 0.3274 0.8576 0.1524 0.0009 0.0032
2078 004391 平安大华转型创新混合C 0.9986 1.0836 87.5893 0.7014 0.8798 0.0867 0.0009 0.0018
2079 004496 前海开源多元策略混合A 1.0411 1.0411 104.3834 0.7985 0.6198 0.0393 0.0009 0.0010
2080 004513 海富通富睿混合A 1.0670 1.0670 55.3970 0.2058 0.4732 0.1696 0.0009 0.0049
2081 004712 中金丰鸿混合A 1.0487 1.0487 73.9130 0.4206 0.6983 0.0806 0.0009 0.0020
2082 004748 天弘策略精选混合C 1.0489 1.0489 117.4631 0.8229 0.3954 0.0405 0.0009 0.0013
2083 004871 中银金融地产混合 0.9780 0.9780 119.3181 1.0675 0.8329 -0.0213 0.0009 -0.0005
2084 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9736 0.9736 118.5332 1.0795 0.8472 -0.0262 0.0009 -0.0007
2085 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0324 1.0324 44.6810 0.1272 0.6010 0.1785 0.0009 0.0054
2086 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.9476 0.9476 131.6865 1.1701 0.7800 -0.0518 0.0009 -0.0015
2087 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.9457 0.9457 131.6446 1.1690 0.7794 -0.0541 0.0009 -0.0015
2088 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0344 1.0344 32.3604 -0.0220 0.0762 0.4801 0.0009 -0.0440
2089 005228 添富港股通专注成长混合 0.9499 0.9499 126.0811 1.0125 0.7011 -0.0568 0.0009 -0.0017
2090 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 66.2487 0.2337 0.2983 0.1212 0.0009 0.0044
2091 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 61.4130 0.2565 0.4868 0.1503 0.0009 0.0042
2092 110007 易方达稳健收益债券A 1.2717 2.0473 46.0661 0.1197 0.3350 0.2405 0.0009 0.0082
2093 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.2490 35.6049 -0.0200 0.0261 0.3573 0.0009 -0.0436
2094 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0227 1.3475 9.6784 0.0003 0.0013 4.7707 0.0009 2.6247
2095 150219 前海开源健康分级A 1.0230 1.1930 15.5565 0.0001 -- 1.8368 0.0009 7.0511
2096 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0180 1.2120 16.2392 -0.0008 0.0009 1.8578 0.0009 -1.2016
2097 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0250 1.1870 13.9069 0.0011 0.0031 2.2979 0.0009 0.8107
2098 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9054 0.2992 146.3703 1.9721 0.8918 0.0488 0.0009 0.0010
2099 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0290 1.1910 15.5426 0.0007 0.0010 1.9980 0.0009 1.2468
2100 150331 建信网金融分级A 1.0164 1.1696 9.6561 0.0011 0.0152 4.7678 0.0009 0.7620
2101 159903 深成ETF 1.1550 0.8522 113.0354 1.0429 0.7012 0.0605 0.0009 0.0014
2102 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7433 1.9053 132.1942 1.4380 0.7126 0.0513 0.0009 0.0012
2103 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0140 1.2740 109.3003 0.9955 0.7309 0.0614 0.0009 0.0014
2104 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0900 1.5890 37.4806 0.0132 0.0093 0.3482 0.0009 0.0713
2105 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 37.4209 0.0117 0.0074 0.3225 0.0009 0.0740
2106 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0430 0.7310 140.9509 1.2547 0.4198 0.0423 0.0009 0.0013
2107 163817 中银转债增强债券B 1.8360 1.8360 91.3007 0.7105 0.7647 0.0827 0.0009 0.0019
2108 217022 招商产业债券A 1.3020 1.5420 32.5482 -0.0098 0.0090 0.4465 0.0009 -0.0927
2109 240011 华宝大盘精选混合 1.7186 2.0040 103.1755 0.7868 0.5750 0.0661 0.0009 0.0017
2110 270007 广发大盘成长混合 1.1111 1.1111 108.3980 1.0043 0.7688 0.0643 0.0009 0.0014
2111 380009 中银添利债券发起A 1.4980 1.4980 38.2764 0.0768 0.2891 0.3206 0.0009 0.0118
2112 400015 东方增长中小盘混合 1.4214 1.8814 106.7061 0.6989 0.3965 0.0576 0.0009 0.0018
2113 470007 汇添富上证综合指数 1.0430 1.1790 98.4952 0.9313 0.9699 0.0757 0.0009 0.0015
2114 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0534 1.0834 99.9690 0.9251 0.9018 0.0742 0.0009 0.0015
2115 501039 汇添富睿丰混合A 1.0226 1.0226 69.9084 0.3013 0.5808 0.0482 0.0009 0.0015
2116 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9726 0.9726 118.5645 1.0777 0.8436 -0.0273 0.0009 -0.0007
2117 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5630 1.5630 109.8918 0.8474 0.5182 0.0590 0.0009 0.0016
2118 519089 新华优选成长混合 1.4136 2.4736 119.9720 0.7906 0.3176 0.0469 0.0009 0.0016
2119 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5780 1.5780 123.0957 1.1520 0.6084 0.0541 0.0009 0.0014
2120 519158 新华趋势领航混合 1.9050 2.3710 111.5713 1.1494 0.8973 0.0650 0.0009 0.0014
2121 519190 万家双利债券 1.1340 1.2014 53.2519 0.2200 0.6333 0.1804 0.0009 0.0045
2122 519617 银河君信混合C 1.0229 1.0714 44.2847 0.1424 0.5549 0.2634 0.0009 0.0070
2123 519657 银河灵活配置混合C 1.9470 1.9470 104.7245 0.9266 0.7513 0.0689 0.0009 0.0016
2124 519918 华夏兴和混合 1.5010 3.8220 118.4056 0.8509 0.3877 0.0506 0.0009 0.0016
2125 519949 长信利信混合 1.0130 1.0730 61.6473 0.3086 0.6942 0.1433 0.0009 0.0034
2126 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0229 1.3457 35.0271 -0.0117 0.0095 0.3701 0.0009 -0.0747
2127 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 38.3554 0.0541 0.1422 0.3215 0.0009 0.0168
2128 690011 民生加银积极成长混合 1.3240 1.3240 114.3079 1.0755 0.7131 0.0594 0.0009 0.0014
2129 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 66.1507 0.2326 0.2975 0.1194 0.0009 0.0043
2130 000065 国富焦点驱动混合 1.4380 1.6030 59.7670 0.2822 0.6570 0.1354 0.0008 0.0033
2131 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0170 1.3460 43.3607 0.1554 0.7193 0.2564 0.0008 0.0060
2132 000130 大成景兴信用债债券A 1.1680 1.4680 32.8151 -0.0001 -- 0.4042 0.0008 -13.8213
2133 000131 大成景兴信用债债券C 1.1450 1.4450 33.4162 -0.0016 0.0002 0.3584 0.0008 -0.4932
2134 000150 华安双债添利债券C 1.1270 1.4470 36.5247 0.0442 0.1154 0.3144 0.0008 0.0183
2135 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0860 1.2940 32.7580 0.0177 0.0287 0.4108 0.0008 0.0479
2136 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 32.5360 0.0155 0.0224 0.3933 0.0008 0.0518
2137 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2690 1.9910 125.0710 1.1951 0.6144 0.0500 0.0008 0.0013
2138 000286 银华信用季季红债券A 1.0390 1.2990 30.1358 -0.0111 0.0158 0.4446 0.0008 -0.0697
2139 000310 安信永利信用债券A 1.0500 1.3600 33.1507 -0.0124 0.0135 0.3974 0.0008 -0.0676
2140 000318 中海惠利分级债券B 0.9780 1.2370 54.6909 0.0378 0.0168 0.1481 0.0008 0.0225
2141 000335 安信永利信用债券C 1.0280 1.3380 33.7009 -0.0133 0.0144 0.3511 0.0008 -0.0578
2142 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1070 1.2080 26.0603 -0.0078 0.0139 0.5712 0.0008 -0.0956
2143 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0264 1.3220 27.6760 -0.0122 0.0268 0.5544 0.0008 -0.0669
2144 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0620 1.1970 28.6276 -0.0121 0.0228 0.4840 0.0008 -0.0633
2145 000553 中加纯债一年债券C 1.0800 1.3493 35.2211 -0.0105 0.0075 0.3501 0.0008 -0.0795
2146 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 23.5577 0.0006 0.0001 0.7251 0.0008 1.3168
2147 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 23.8679 0.0005 0.0001 0.6889 0.0008 1.5442
2148 000729 建信中小盘先锋股票 1.4880 1.4880 113.2928 0.8965 0.5135 0.0535 0.0008 0.0015
2149 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 23.4826 0.0105 0.0383 0.7425 0.0008 0.0748
2150 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0530 1.1840 30.9375 0.0185 0.0393 0.4205 0.0008 0.0419
2151 000815 鑫元合享分级债券B 0.9833 1.1291 43.6045 -0.0300 0.0263 0.2161 0.0008 -0.0263
2152 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2050 1.7930 105.8999 0.8317 0.5788 0.0589 0.0008 0.0015
2153 000875 建信稳定得利债券A 1.2090 1.2090 36.8569 0.0810 0.3746 0.3388 0.0008 0.0109
2154 000876 建信稳定得利债券C 1.1920 1.1920 36.8784 0.0848 0.4094 0.3050 0.0008 0.0094
2155 000914 中加纯债债券 1.0337 1.2722 27.7879 -0.0132 0.0308 0.5109 0.0008 -0.0574
2156 000928 中融国企改革混合 0.9860 0.9860 100.8484 0.9301 0.8802 0.0679 0.0008 0.0014
2157 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0380 1.0380 35.6323 -0.0166 0.0181 0.3369 0.0008 -0.0494
2158 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0280 1.0280 35.2191 -0.0132 0.0119 0.3156 0.0008 -0.0571
2159 000985 嘉实逆向策略股票 1.1360 1.1360 118.0760 1.0266 0.5706 0.0498 0.0008 0.0013
2160 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0522 1.2172 105.3249 0.8635 0.6377 0.0576 0.0008 0.0014
2161 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9970 0.9970 67.8395 0.4272 0.9069 0.1165 0.0008 0.0024
2162 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1618 1.1618 40.8217 0.1379 0.7207 0.2864 0.0008 0.0067
2163 001136 易方达裕如混合 1.0130 1.1640 35.8099 0.0695 0.3094 0.3258 0.0008 0.0116
2164 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9650 0.9650 105.9111 0.9922 0.8234 0.0610 0.0008 0.0013
2165 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 45.7598 0.1566 0.5887 0.2195 0.0008 0.0056
2166 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0013 1.1213 77.4303 0.4363 0.5574 0.0927 0.0008 0.0025
2167 001246 兴银长乐定开债券 1.0040 1.1420 31.0015 -0.0121 0.0168 0.4101 0.0008 -0.0625
2168 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7580 0.7580 115.1120 1.1531 0.7970 0.0551 0.0008 0.0012
2169 001307 中欧永裕混合C 0.9010 0.9010 107.2595 0.8044 0.5145 0.0570 0.0008 0.0016
2170 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1380 1.1380 44.6019 0.1785 0.8476 0.2473 0.0008 0.0053
2171 001329 鹏华弘实混合A 1.1303 1.1303 41.5362 0.1490 0.7850 0.2544 0.0008 0.0057
2172 001336 鹏华弘益混合A 1.1258 1.1258 57.1273 0.3001 0.8898 0.1596 0.0008 0.0033
2173 001337 鹏华弘益混合C 1.1102 1.1102 57.1021 0.2999 0.8902 0.1582 0.0008 0.0033
2174 001370 中银新趋势混合 1.1030 1.1030 52.2002 0.2049 0.5953 0.1786 0.0008 0.0046
2175 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1000 1.1370 33.8024 0.0847 0.5787 0.3707 0.0008 0.0096
2176 001427 招商丰泽混合A 1.1810 1.1810 55.6081 0.2067 0.4701 0.1619 0.0008 0.0047
2177 001485 华安添颐混合 1.0960 1.0960 40.7448 0.0944 0.3401 0.2691 0.0008 0.0091
2178 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1016 1.1056 40.1942 0.0201 0.0163 0.2599 0.0008 0.0401
2179 001618 天弘中证电子指数C 0.9436 0.9436 120.8088 0.8397 0.3484 0.0454 0.0008 0.0015
2180 001670 长城新策略混合A 1.0632 1.0632 59.6951 0.1583 0.2076 0.1281 0.0008 0.0055
2181 001730 兴银大健康混合 0.9400 0.9400 109.9545 0.8180 0.4818 0.0538 0.0008 0.0015
2182 001780 诺安改革趋势混合 0.9890 0.9890 101.1115 0.8118 0.8300 -0.0201 0.0008 -0.0005
2183 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0545 1.1576 30.6906 -0.0180 0.0386 0.4557 0.0008 -0.0458
2184 001825 建信中国制造2025股票 1.0099 1.0099 108.4748 1.0243 0.7976 0.0609 0.0008 0.0013
2185 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 38.8170 0.1141 0.6036 0.2932 0.0008 0.0074
2186 001868 招商产业债券C 1.2770 1.5170 32.2577 -0.0061 0.0036 0.3933 0.0008 -0.1285
2187 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0090 1.0590 42.6362 0.1381 0.6078 0.2437 0.0008 0.0062
2188 001949 建信稳定丰利债券C 1.0600 1.0600 34.4123 0.0568 0.2421 0.3851 0.0008 0.0154
2189 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0488 1.1018 38.1905 0.0968 0.4632 0.2878 0.0008 0.0083
2190 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3850 1.5290 57.1140 0.2222 0.4883 0.1473 0.0008 0.0042
2191 002018 鹏华弘安混合A 1.0806 1.1019 45.4181 0.1841 0.8383 0.2283 0.0008 0.0049
2192 002104 博时新价值混合A 1.0235 1.0338 67.4803 0.2751 0.3840 0.1089 0.0008 0.0035
2193 002105 博时新价值混合C 1.0222 1.0300 67.4809 0.2753 0.3847 0.1066 0.0008 0.0034
2194 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1530 1.1530 59.5573 0.2992 0.7487 0.1433 0.0008 0.0033
2195 002132 广发鑫享混合 1.0250 1.0250 109.5883 0.9207 0.6186 0.0575 0.0008 0.0014
2196 002232 华夏新趋势混合C 1.0760 1.0930 57.6875 0.2731 0.7087 0.1491 0.0008 0.0035
2197 002288 中银稳进保本混合 1.0760 1.0760 45.5046 0.1382 0.4686 0.2268 0.0008 0.0065
2198 002303 金鹰智慧生活混合 0.9970 0.9970 104.7569 0.6371 0.3548 0.0564 0.0008 0.0019
2199 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 100.0108 0.8435 0.7485 0.0674 0.0008 0.0015
2200 002377 建信目标收益一年期债券 1.0450 1.0680 33.4582 -0.0168 0.0238 0.3551 0.0008 -0.0454
2201 002398 华安安禧保本混合A 1.0770 1.0770 35.1914 0.0454 0.1414 0.3604 0.0008 0.0189
2202 002414 中银瑞利混合C 0.9960 1.0880 56.3834 0.2270 0.5368 0.1591 0.0008 0.0043
2203 002618 中银裕利混合A 1.1050 1.1050 27.9844 0.0571 0.5593 0.5615 0.0008 0.0148
2204 002619 中银裕利混合C 1.1050 1.1050 27.5219 0.0520 0.4958 0.5675 0.0008 0.0159
2205 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0320 1.0320 28.9508 -0.0145 0.0316 0.4884 0.0008 -0.0542
2206 002742 泓德裕祥债券A 1.0730 1.0730 45.9909 0.1117 0.2935 0.2182 0.0008 0.0079
2207 002743 泓德裕祥债券C 1.0680 1.0680 45.8008 0.1091 0.2847 0.2020 0.0008 0.0075
2208 002815 招商招益两年债券A 1.0540 1.0540 31.3864 -0.0075 0.0061 0.4037 0.0008 -0.1018
2209 002840 九泰久鑫债券A 1.0230 1.0810 54.0369 0.1224 0.1851 0.1590 0.0008 0.0073
2210 002841 九泰久鑫债券C 1.0170 1.0750 53.9722 0.1220 0.1847 0.1468 0.0008 0.0067
2211 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1190 1.1190 50.1823 0.1378 0.3154 0.1852 0.0008 0.0065
2212 002881 中加丰润纯债债券A 1.8722 1.8722 23.4380 -0.0048 0.0079 0.7489 0.0008 -0.1665
2213 002882 中加丰润纯债债券C 1.0623 1.0623 23.4749 -0.0052 0.0094 0.7087 0.0008 -0.1439
2214 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0580 1.0580 74.9323 0.4533 0.6860 0.0994 0.0008 0.0024
2215 003143 鹏华弘达混合C 1.0525 1.0525 58.0079 0.2710 0.6827 0.1470 0.0008 0.0035
2216 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1648 1.1648 61.7665 0.3342 0.8076 0.1296 0.0008 0.0028
2217 003145 中融竞争优势股票 0.8910 0.8910 138.5039 1.0361 0.3070 0.0380 0.0008 0.0014
2218 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0560 1.0560 70.0037 0.4230 0.7841 0.1120 0.0008 0.0025
2219 003197 光大保德信安诚债券A 1.0143 1.0589 32.8481 -0.0229 0.0474 0.3662 0.0008 -0.0332
2220 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0640 1.0640 61.2648 0.3435 0.8815 0.1431 0.0008 0.0030
2221 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0573 1.0573 30.8920 0.0101 0.0117 0.4608 0.0008 0.0840
2222 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0157 1.0557 28.5393 -0.0127 0.0256 0.5266 0.0008 -0.0649
2223 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0570 1.0570 33.3037 0.0650 0.3612 0.3711 0.0008 0.0122
2224 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0001 1.0678 26.7472 -0.0037 0.0028 0.6155 0.0008 -0.2313
2225 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0680 1.0680 114.2713 0.9233 0.5262 0.0524 0.0008 0.0014
2226 003403 华商瑞丰混合 1.0551 1.0551 73.1766 0.3785 0.5258 0.0942 0.0008 0.0026
2227 003417 中加丰泽纯债债券 1.0240 1.0670 22.5345 -0.0051 0.0107 0.7877 0.0008 -0.1505
2228 003497 银华添泽定期开放债券 1.0356 1.0356 31.9884 -0.0208 0.0436 0.3791 0.0008 -0.0358
2229 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1063 1.1063 61.8470 0.3119 0.6998 0.1377 0.0008 0.0032
2230 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0151 1.0921 38.8569 0.1220 0.6875 0.3071 0.0008 0.0073
2231 003638 安信永鑫定开债券C 1.0613 1.0613 31.8811 -0.0177 0.0320 0.3905 0.0008 -0.0431
2232 003661 中加纯债两年债券C 1.0566 1.0566 28.9595 -0.0109 0.0177 0.4856 0.0008 -0.0720
2233 003672 兴业裕华债券 1.0191 1.0631 27.2520 -0.0080 0.0122 0.5268 0.0008 -0.0942
2234 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0248 1.0248 25.9703 -0.0074 0.0127 0.5752 0.0008 -0.1005
2235 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0803 1.0803 34.5649 0.0988 0.7196 0.3719 0.0008 0.0086
2236 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0787 1.0787 34.5639 0.0986 0.7175 0.3634 0.0008 0.0085
2237 003802 华安新安平混合C 1.0747 1.0747 51.1726 0.2295 0.8081 0.1914 0.0008 0.0042
2238 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0884 1.0884 50.9099 0.2207 0.7634 0.1943 0.0008 0.0044
2239 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0821 1.0821 50.8865 0.2207 0.7643 0.1774 0.0008 0.0040
2240 003847 华安鼎丰债券 1.0670 1.0670 23.0893 0.0021 0.0017 0.7451 0.0008 0.3591
2241 003851 中银锦利混合C 0.9992 1.0842 38.5046 0.1129 0.6108 0.3140 0.0008 0.0079
2242 003918 泰达宏利启明混合A 1.0566 1.0726 98.9062 0.7495 0.6178 0.0621 0.0008 0.0016
2243 003922 长盛盛康混合A 1.0738 1.0738 38.8430 0.1308 0.7905 0.3001 0.0008 0.0067
2244 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0598 1.0758 97.9347 0.7357 0.6193 0.0662 0.0008 0.0017
2245 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0566 1.0716 97.9671 0.7363 0.6194 0.0627 0.0008 0.0016
2246 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0615 1.0615 26.4830 -0.0048 0.0049 0.5969 0.0008 -0.1679
2247 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0598 1.0598 52.5814 0.1558 0.3341 0.1645 0.0008 0.0056
2248 004045 金鹰添润定期开放债券 0.9976 1.0606 29.3478 -0.0068 0.0066 0.4560 0.0008 -0.1105
2249 004050 华夏新锦升混合A 1.0142 1.0642 84.5885 0.5803 0.7059 0.0775 0.0008 0.0018
2250 004083 国联安鑫隆混合A 1.0380 1.0630 50.4138 0.2153 0.7555 0.1822 0.0008 0.0041
2251 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0240 1.0687 62.7700 0.3625 0.8907 0.1305 0.0008 0.0027
2252 004130 国联安鑫汇混合C 1.0415 1.0645 55.1962 0.2585 0.7574 0.1611 0.0008 0.0037
2253 004219 中海添顺定期开放混合 1.0611 1.0611 33.2561 0.0122 0.0128 0.3931 0.0008 0.0686
2254 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0245 1.0565 43.6499 0.1632 0.7719 0.2553 0.0008 0.0057
2255 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0227 1.0517 43.5954 0.1625 0.7692 0.2340 0.0008 0.0053
2256 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0465 1.0465 48.3788 0.1544 0.4578 0.1862 0.0008 0.0054
2257 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0576 1.0576 64.4467 0.3390 0.7293 0.1140 0.0008 0.0027
2258 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0402 1.0402 109.5399 0.9420 0.6973 0.0361 0.0008 0.0009
2259 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0451 1.0637 47.4343 0.1816 0.6858 0.1976 0.0008 0.0047
2260 004481 华宝第三产业混合 1.0670 1.0670 102.8019 0.9762 0.8966 0.0587 0.0008 0.0012
2261 004518 信诚新丰混合A 1.0370 1.0370 81.9753 0.5410 0.7636 0.0480 0.0008 0.0011
2262 004519 信诚新丰混合B 1.0400 1.0400 82.7567 0.5542 0.7715 0.0523 0.0008 0.0012
2263 004534 添富年年益定开混合A 1.0630 1.0630 61.6438 0.2544 0.4717 0.1273 0.0008 0.0037
2264 004625 南方高元债券发起式A 1.0532 1.0532 36.3476 0.0140 0.0125 0.3203 0.0008 0.0582
2265 004626 南方高元债券发起式C 1.0519 1.0519 36.2642 0.0141 0.0128 0.3114 0.0008 0.0560
2266 004945 长信中证500指数 0.9782 0.9782 113.3943 0.9344 0.6952 -0.0235 0.0008 -0.0006
2267 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0297 1.0297 51.3703 0.1311 0.3654 0.1205 0.0008 0.0047
2268 005321 中银证券汇宇债券 1.0178 1.0292 27.3800 -0.0216 0.1484 0.5723 0.0008 -0.0381
2269 040004 华安宝利配置混合 1.1540 4.1430 106.8263 0.8583 0.5954 0.0562 0.0008 0.0014
2270 040007 华安中小盘成长混合 1.5559 2.8708 109.7050 0.9581 0.6670 0.0558 0.0008 0.0013
2271 040009 华安稳定收益债券A 1.0986 1.6588 39.3722 0.0190 0.0159 0.2849 0.0008 0.0446
2272 040010 华安稳定收益债券B 1.0997 1.6127 39.3484 0.0189 0.0157 0.2590 0.0008 0.0408
2273 050012 博时策略配置混合 1.3710 1.3950 94.3166 0.7525 0.7531 0.0686 0.0008 0.0016
2274 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 66.3260 0.2359 0.3028 0.1117 0.0008 0.0040
2275 090001 大成价值增长混合 1.0021 3.9912 93.5119 0.6633 0.6057 0.0668 0.0008 0.0017
2276 090011 大成核心双动力混合 1.0580 1.6080 100.6741 0.9326 0.8912 0.0669 0.0008 0.0014
2277 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3940 1.4240 35.9516 -0.0146 0.0134 0.3217 0.0008 -0.0547
2278 150057 长城久兆稳健指数 1.0180 1.3660 13.2565 0.0019 0.0126 2.4185 0.0008 0.4256
2279 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0205 1.3295 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.7994
2280 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0205 1.2908 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.7993
2281 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0205 1.1779 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.8003
2282 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0205 1.2089 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.8007
2283 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0205 1.1694 9.2596 0.0009 0.0126 4.6716 0.0008 0.8226
2284 150261 华宝中证医疗指数分级A 1.0232 1.1679 9.1853 0.0009 0.0115 4.6720 0.0008 0.8589
2285 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0158 1.1655 9.3872 0.0005 0.0029 4.4829 0.0008 1.6403
2286 150265 中融一带一路分级A 1.0230 1.1700 13.0149 0.0034 0.0415 2.3380 0.0008 0.2266
2287 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0230 1.1640 13.0149 0.0034 0.0414 2.3392 0.0008 0.2269
2288 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0230 1.1630 13.0122 0.0034 0.0413 2.3400 0.0008 0.2272
2289 150291 中融银行指数分级A 1.0230 1.1660 13.0122 0.0034 0.0413 2.3397 0.0008 0.2271
2290 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0253 1.1730 9.2674 0.0010 0.0149 4.5884 0.0008 0.7409
2291 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0253 1.1658 9.2674 0.0010 0.0149 4.5887 0.0008 0.7417
2292 150299 华安中证银行指数分级A 1.0232 1.1659 9.1814 0.0009 0.0114 4.6744 0.0008 0.8656
2293 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0232 1.1764 9.1814 0.0009 0.0114 4.6742 0.0008 0.8649
2294 150303 华安创业板50指数分级A 1.0232 1.1760 9.6112 0.0014 0.0238 4.3454 0.0008 0.5560
2295 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0200 1.1620 13.1555 0.0025 0.0211 2.2797 0.0008 0.3093
2296 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0151 1.1597 9.4102 0.0014 0.0247 4.4711 0.0008 0.5613
2297 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0205 1.1575 9.2127 0.0010 0.0148 4.6529 0.0008 0.7549
2298 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0205 1.1598 9.2088 0.0010 0.0147 4.6531 0.0008 0.7564
2299 150335 融通军工分级A 1.0250 1.1700 13.5922 0.0045 0.0627 2.1813 0.0008 0.1719
2300 150343 融通证券分级A 1.0230 1.1670 13.0177 0.0034 0.0415 2.3369 0.0008 0.2262
2301 160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.6310 51.6468 0.1826 0.4931 0.1677 0.0008 0.0047
2302 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1008 1.5518 30.3670 -0.0010 0.0001 0.4774 0.0008 -0.8215
2303 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0850 1.3580 38.3883 -0.0276 0.0370 0.2709 0.0008 -0.0278
2304 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.0370 1.1750 119.7630 1.1187 0.6403 0.0531 0.0008 0.0013
2305 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1220 1.3660 30.0759 -0.0160 0.0329 0.4548 0.0008 -0.0495
2306 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0650 1.8020 103.7383 0.6680 0.4055 0.0585 0.0008 0.0018
2307 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1668 1.1668 61.7227 0.3340 0.8091 0.1321 0.0008 0.0029
2308 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0030 1.1550 52.1878 0.2314 0.7599 0.1788 0.0008 0.0040
2309 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1785 1.3703 94.3892 0.5465 0.3960 0.0632 0.0008 0.0020
2310 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0130 2.5270 102.8962 0.8794 0.7261 0.0624 0.0008 0.0014
2311 166902 民生加银平稳增利A 1.0195 1.3935 28.4546 -0.0060 0.0058 0.5254 0.0008 -0.1356
2312 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0490 1.3900 28.1770 -0.0104 0.0180 0.4969 0.0008 -0.0731
2313 168101 九泰锐智定增混合 1.1600 1.3970 115.4744 0.7959 0.3750 0.0466 0.0008 0.0015
2314 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8080 0.5160 139.3037 1.0367 0.3004 0.0380 0.0008 0.0014
2315 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 1.0282 1.0282 67.6420 0.1202 0.0727 0.0941 0.0008 0.0069
2316 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2490 1.2490 106.0608 0.9934 0.8209 0.0616 0.0008 0.0013
2317 184801 鹏华前海万科REITS 105.1250 1.1440 35.1124 0.0172 0.0205 0.3226 0.0008 0.0444
2318 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8793 0.8793 110.4678 0.9967 0.7022 0.0582 0.0008 0.0014
2319 217011 招商安心收益债券 1.5150 1.7550 31.3841 -0.0098 0.0104 0.4322 0.0008 -0.0838
2320 320003 诺安先锋混合 1.3734 3.2569 102.8920 0.8342 0.6535 0.0635 0.0008 0.0015
2321 400007 东方策略成长混合 2.7627 2.7627 113.4292 1.0613 0.7162 0.0547 0.0008 0.0013
2322 400016 东方强化收益债券 1.0663 1.3463 31.6199 -0.0206 0.0448 0.3913 0.0008 -0.0365
2323 410010 华富中小板指数增强 1.3523 1.3523 105.0658 0.8590 0.6373 0.0601 0.0008 0.0015
2324 450007 国富成长动力混合 1.3830 1.5630 110.7563 1.0950 0.8386 0.0581 0.0008 0.0013
2325 450008 国富沪深300指数增强 1.0730 1.4160 103.8706 1.0052 0.9136 0.0654 0.0008 0.0013
2326 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0026 1.0547 30.7000 0.0280 0.0926 0.4311 0.0008 0.0279
2327 501040 汇添富睿丰混合C 1.0200 1.0200 69.8986 0.3012 0.5807 0.0398 0.0008 0.0012
2328 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0459 1.0459 42.6666 -0.0618 0.1505 0.2392 0.0008 -0.0135
2329 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0232 1.1613 9.1814 0.0009 0.0114 4.6741 0.0008 0.8646
2330 502057 广发医疗指数分级A 1.0232 1.1574 9.1775 0.0009 0.0122 4.6926 0.0008 0.8384
2331 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.3610 1.1490 28.7169 -0.0090 0.0124 0.4713 0.0008 -0.0834
2332 519097 新华中小市值优选混合 1.5240 2.2860 125.9512 0.8850 0.3276 0.0424 0.0008 0.0015
2333 519162 新华增怡债券A 1.1642 1.3912 55.3306 0.2456 0.6774 0.1673 0.0008 0.0040
2334 519163 新华增怡债券C 1.1978 1.4308 55.2758 0.2426 0.6637 0.1543 0.0008 0.0037
2335 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0405 1.4508 32.8239 -0.0202 0.0371 0.3711 0.0008 -0.0380
2336 519669 银河领先债券 1.2910 1.4320 26.1156 -0.0018 0.0007 0.6145 0.0008 -0.4511
2337 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0800 1.1050 32.0863 0.0690 0.4727 0.4199 0.0008 0.0120
2338 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0810 1.1060 30.9725 0.0630 0.4537 0.4499 0.0008 0.0132
2339 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0770 1.1020 30.6401 0.0613 0.4493 0.4411 0.0008 0.0130
2340 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0613 1.0613 27.5114 -0.0087 0.0138 0.5305 0.0008 -0.0889
2341 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0595 1.0595 28.4076 -0.0019 0.0006 0.5215 0.0008 -0.4236
2342 519784 交银境尚收益债券A 1.0333 1.0407 35.2855 -0.0170 0.0197 0.3140 0.0008 -0.0442
2343 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0395 1.0452 30.6012 -0.0219 0.0574 0.4132 0.0008 -0.0340
2344 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0436 1.0532 30.5882 -0.0215 0.0554 0.4625 0.0008 -0.0388
2345 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0314 1.1054 33.4981 -0.0070 0.0041 0.3674 0.0008 -0.1132
2346 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0207 1.3255 35.0600 -0.0126 0.0111 0.3336 0.0008 -0.0625
2347 530021 建信纯债债券A 1.2610 1.2610 30.0675 -0.0207 0.0550 0.4321 0.0008 -0.0363
2348 700001 平安大华行业先锋混合 1.1700 1.4500 113.5871 0.9398 0.5584 0.0545 0.0008 0.0014
2349 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 30.3492 0.0033 0.0013 0.4296 0.0008 0.2338
2350 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0210 1.2326 28.4330 0.0109 0.0190 0.4631 0.0007 0.0662
2351 000062 银华量化智慧动力混合 1.2480 1.2480 110.5601 0.9412 0.6240 0.0533 0.0007 0.0013
2352 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.3220 30.3741 0.0092 0.0104 0.3929 0.0007 0.0760
2353 000072 华安保本混合 1.0630 1.8680 38.1357 0.1099 0.6011 0.2639 0.0007 0.0067
2354 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1050 1.2800 26.9205 -0.0075 0.0114 0.5258 0.0007 -0.0971
2355 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0890 1.2610 26.7297 -0.0057 0.0067 0.4893 0.0007 -0.1183
2356 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0200 1.2582 27.7879 -0.0169 0.0503 0.4449 0.0007 -0.0391
2357 000120 中银美丽中国混合 1.3010 1.3360 104.7152 0.8921 0.6967 0.0574 0.0007 0.0014
2358 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0870 1.3260 25.9063 -0.0054 0.0069 0.5369 0.0007 -0.1280
2359 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5710 2.1990 81.9832 0.5114 0.6093 0.0787 0.0007 0.0020
2360 000189 易方达保本一号混合 1.0260 1.0860 49.9894 0.2058 0.7137 0.1675 0.0007 0.0039
2361 000194 银华信用四季红债券 1.0330 1.3540 33.9375 -0.0095 0.0072 0.3320 0.0007 -0.0775
2362 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0460 1.2650 26.2231 -0.0124 0.0340 0.5511 0.0007 -0.0589
2363 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0500 1.1600 24.4603 -0.0029 0.0025 0.6069 0.0007 -0.2385
2364 000271 中邮定期开放债券A 1.0340 1.3190 22.7210 -0.0026 0.0026 0.6647 0.0007 -0.2558
2365 000328 上投摩根转型动力混合 1.5970 1.5970 137.5866 1.2387 0.4506 0.0389 0.0007 0.0011
2366 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0340 1.2580 25.9244 -0.0089 0.0186 0.5362 0.0007 -0.0776
2367 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0950 1.1960 26.6243 -0.0078 0.0127 0.5044 0.0007 -0.0884
2368 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1359 1.1359 31.5400 -0.0257 0.0703 0.3676 0.0007 -0.0273
2369 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1164 1.1164 32.3760 -0.0207 0.0410 0.3257 0.0007 -0.0317
2370 000573 天弘通利混合 1.2130 1.2820 39.3695 0.1146 0.5753 0.2500 0.0007 0.0065
2371 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1230 1.2830 95.7616 0.6866 0.5900 0.0603 0.0007 0.0015
2372 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0440 1.1710 30.9363 0.0207 0.0491 0.3936 0.0007 0.0350
2373 000803 工银研究精选股票 1.3520 1.3520 112.5632 1.0931 0.7833 0.0527 0.0007 0.0012
2374 000810 富国收益增强债券A 1.2190 1.2990 53.9227 0.1995 0.4956 0.1466 0.0007 0.0041
2375 000813 鑫元合享分级债券 0.9937 1.1194 28.4241 -0.0138 0.0305 0.4164 0.0007 -0.0470
2376 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9850 1.3050 94.0628 0.7076 0.6732 0.0666 0.0007 0.0016
2377 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 107.5291 0.9346 0.6876 0.0553 0.0007 0.0013
2378 001122 鹏华弘利混合A 1.1335 1.1513 42.2915 0.1587 0.8282 0.2376 0.0007 0.0052
2379 001123 鹏华弘利混合C 1.1212 1.1370 42.2548 0.1582 0.8261 0.2212 0.0007 0.0048
2380 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0440 1.0790 47.7864 0.1487 0.4460 0.1772 0.0007 0.0052
2381 001183 南方利淘混合A 1.1440 1.1440 33.4420 0.0917 0.7080 0.3331 0.0007 0.0078
2382 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1335 1.1335 41.2006 0.1449 0.7666 0.2384 0.0007 0.0054
2383 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1413 1.1413 71.5942 0.4484 0.8054 0.0958 0.0007 0.0021
2384 001257 兴业收益增强债券A 1.1760 1.1760 48.1120 0.1579 0.4897 0.1721 0.0007 0.0049
2385 001296 长城转型成长混合 1.0662 1.0662 87.1664 0.6810 0.8454 0.0723 0.0007 0.0016
2386 001299 兴业添利债券 1.0030 1.1240 31.5389 -0.0134 0.0192 0.3687 0.0007 -0.0525
2387 001323 东吴移动互联混合A 1.1360 1.1360 110.8178 0.7520 0.3946 0.0475 0.0007 0.0015
2388 001330 鹏华弘实混合C 1.2033 1.2033 41.4806 0.1476 0.7745 0.2421 0.0007 0.0054
2389 001334 南方利鑫混合A 1.1360 1.1360 34.7242 0.0999 0.7226 0.3044 0.0007 0.0071
2390 001387 中融新经济混合A 1.8560 2.2880 97.3223 0.6839 0.5488 0.0600 0.0007 0.0016
2391 001397 建信精工制造指数增强 1.1549 1.1549 103.2467 0.8955 0.7428 0.0581 0.0007 0.0013
2392 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0870 1.1240 34.1272 0.0834 0.5401 0.3531 0.0007 0.0095
2393 001446 招商丰泽混合C 1.1760 1.1760 55.9932 0.2107 0.4754 0.1431 0.0007 0.0041
2394 001448 华商双翼平衡混合 1.1750 1.1750 81.3590 0.3939 0.3727 0.0699 0.0007 0.0023
2395 001522 博时新策略混合A 1.1167 1.1167 26.8763 0.0447 0.4026 0.5036 0.0007 0.0157
2396 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 30.8488 0.0599 0.4168 0.4112 0.0007 0.0126
2397 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0054 1.0806 27.7969 -0.0075 0.0100 0.4668 0.0007 -0.0923
2398 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2340 1.2340 48.6678 0.1453 0.3958 0.1793 0.0007 0.0056
2399 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0894 1.0934 43.8979 0.0192 0.0105 0.1849 0.0007 0.0356
2400 001713 华润元大中创100联接 0.9900 0.9900 110.8858 0.9098 0.5763 0.0522 0.0007 0.0014
2401 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0650 1.0650 84.8936 0.6204 0.7799 0.0781 0.0007 0.0017
2402 001744 诺安进取回报混合 1.0320 1.0600 88.3823 0.6936 0.8298 0.0740 0.0007 0.0016
2403 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0949 1.0949 52.4338 0.1462 0.2976 0.1414 0.0007 0.0051
2404 001776 中欧兴利债券 1.0192 1.1172 26.8186 -0.0084 0.0142 0.5345 0.0007 -0.0884
2405 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0484 1.4624 28.4089 0.0044 0.0031 0.4477 0.0007 0.1593
2406 001911 博时裕恒纯债债券 1.0409 1.0942 21.1155 -0.0087 0.0403 0.8035 0.0007 -0.0790
2407 001933 华商新兴活力混合 1.0280 1.0280 97.9965 0.6260 0.4472 0.0563 0.0007 0.0017
2408 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0333 1.0863 38.1953 0.0970 0.4652 0.2675 0.0007 0.0077
2409 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1278 1.1278 34.7314 0.0914 0.6037 0.3375 0.0007 0.0086
2410 002019 鹏华弘安混合C 1.0389 1.0914 45.5782 0.1852 0.8363 0.2044 0.0007 0.0044
2411 002043 天治研究驱动混合C 1.1270 1.1270 92.8211 0.7638 0.8273 0.0690 0.0007 0.0015
2412 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0140 1.0670 28.1974 -0.0065 0.0071 0.4362 0.0007 -0.1023
2413 002087 国富新机遇混合A 1.0670 1.1050 47.7660 0.1988 0.7989 0.1863 0.0007 0.0041
2414 002088 国富新机遇混合C 1.0650 1.0970 47.9348 0.2009 0.8047 0.1723 0.0007 0.0038
2415 002089 长盛盛鑫混合A 1.0930 1.0930 55.8081 0.2897 0.9108 0.1366 0.0007 0.0028
2416 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0606 1.0606 27.9818 -0.0139 0.0332 0.4383 0.0007 -0.0475
2417 002111 华宝新起点混合 1.0236 1.0690 47.1246 0.1947 0.8087 0.1857 0.0007 0.0041
2418 002138 泓德裕泰债券A 1.1130 1.1130 31.6757 -0.0195 0.0396 0.3571 0.0007 -0.0354
2419 002139 泓德裕泰债券C 1.0970 1.0970 31.5331 -0.0257 0.0706 0.3385 0.0007 -0.0251
2420 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0202 1.0742 35.2958 -0.0091 0.0056 0.2793 0.0007 -0.0733
2421 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1987 1.1987 109.8646 1.0176 0.7480 0.0538 0.0007 0.0012
2422 002271 招商安弘保本混合 1.0760 1.0760 29.3380 0.0568 0.4578 0.4484 0.0007