行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-09-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 003803 华安新丰利混合A 2.9485 2.9485 313.9073 -3.2695 0.0380 0.2030 0.0444 -0.0118
2 002521 永赢双利债券A 1.0420 2.8420 359.0495 1.1065 0.0030 0.1401 0.0328 0.0314
3 001387 中融新经济混合A 1.7760 2.2080 289.9132 -3.5623 0.0741 0.1430 0.0293 -0.0065
4 003142 鹏华弘达混合A 2.1597 2.1597 277.7155 -3.3216 0.0766 0.1451 0.0273 -0.0065
5 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 292.5594 2.1148 0.0210 0.1691 0.0245 0.0132
6 004008 中融鑫思路混合A 1.7503 1.7503 228.2048 0.8826 0.0098 0.1890 0.0172 0.0214
7 004009 中融鑫思路混合C 1.7433 1.7433 229.5363 0.8977 0.0099 0.1865 0.0172 0.0210
8 002779 前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 222.2743 -0.2286 0.0009 0.1773 0.0170 -0.0737
9 150270 招商中证白酒指数分级B 1.9650 1.9650 153.4566 0.9417 0.0660 0.3708 0.0151 0.0178
10 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9570 1.9570 235.1978 1.1033 0.0164 0.1572 0.0148 0.0152
11 003854 汇安丰华混合A 1.6408 1.6408 206.3865 1.1723 0.0268 0.1909 0.0140 0.0133
12 002881 中加丰润纯债债券A 1.8112 1.8112 231.1606 0.7374 0.0079 0.1441 0.0135 0.0201
13 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.3810 150.6802 1.3923 0.1552 0.3011 0.0107 0.0094
14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2437 2.3526 147.0000 1.3953 0.1721 0.3146 0.0106 0.0094
15 004408 招商深证100指数C 1.3330 1.3330 48.1816 0.2942 0.3963 2.5897 0.0101 0.0393
16 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1200 1.4700 162.0103 -0.4087 0.0100 0.1756 0.0096 -0.0217
17 161725 招商中证白酒指数分级 1.5000 1.5370 113.9810 0.4552 0.0507 0.3714 0.0085 0.0204
18 003860 招商招旭纯债C 1.3423 1.3423 129.6482 -0.5975 0.0419 0.2282 0.0083 -0.0123
19 003889 汇安丰泽混合A 1.3425 1.3425 74.7415 0.1466 0.0235 0.7443 0.0077 0.0545
20 003890 汇安丰泽混合C 1.3412 1.3412 74.6952 0.1473 0.0238 0.7427 0.0077 0.0541
21 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 180.7013 0.6899 0.0184 0.1338 0.0072 0.0122
22 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 50.1830 -0.3061 0.3645 1.1911 0.0072 -0.0188
23 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2525 1.3768 96.4811 0.7658 0.2345 0.4543 0.0070 0.0106
24 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 118.0189 1.6409 0.5729 0.3654 0.0069 0.0060
25 150136 国富中证100指数增强分级B 0.8890 0.8890 140.1920 2.4447 0.6386 0.2945 0.0069 0.0046
26 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 170.3801 2.9590 0.4288 0.2165 0.0069 0.0041
27 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 151.5884 -0.4204 0.0138 0.1366 0.0068 -0.0144
28 002803 东方红沪港深混合 1.4730 1.4730 85.1802 0.4462 0.1561 0.5260 0.0066 0.0164
29 110022 易方达消费行业股票 1.9930 1.9930 99.6326 0.4967 0.1033 0.3872 0.0065 0.0149
30 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4527 1.4527 87.1631 0.4389 0.1378 0.4949 0.0065 0.0165
31 001657 长安鑫富领先混合 1.2400 1.2400 91.7777 0.6711 0.2170 0.4215 0.0064 0.0102
32 169102 东方红睿阳混合 1.5530 1.9360 84.3670 0.5458 0.2427 0.5321 0.0063 0.0133
33 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 72.5174 0.1002 0.0124 0.6265 0.0062 0.0632
34 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3820 1.3820 131.2466 -0.3283 0.0150 0.1630 0.0060 -0.0164
35 003596 长盛盛腾混合A 1.2648 1.2648 72.0149 0.1031 0.0135 0.6163 0.0060 0.0596
36 004046 华夏新锦顺混合A 1.2181 1.2181 110.1766 0.0782 0.0015 0.2619 0.0060 0.0781
37 150124 建信央视财经50指数分级B 2.4337 2.4337 110.0692 1.1358 0.3628 0.3438 0.0060 0.0071
38 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 156.2170 1.8955 0.2490 0.1977 0.0060 0.0049
39 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3410 2.2430 88.6653 0.4519 0.1364 0.4504 0.0060 0.0151
40 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3900 1.3900 127.5332 -0.2969 0.0138 0.1689 0.0058 -0.0178
41 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3950 1.4240 80.9569 0.5208 0.2606 0.5226 0.0057 0.0126
42 180012 银华富裕主题混合 2.5573 3.5103 94.4205 0.6015 0.1879 0.3939 0.0057 0.0112
43 001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.8660 96.7524 0.9289 0.4065 0.4025 0.0056 0.0078
44 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1930 1.1930 92.8615 0.7951 0.3038 0.3835 0.0056 0.0080
45 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2066 1.2566 90.9775 0.3215 0.0625 0.3664 0.0056 0.0181
46 001725 汇添富高端制造股票 1.1780 1.1780 78.8931 0.3202 0.0973 0.4874 0.0055 0.0182
47 001740 光大保德信中国制造混合 1.4250 1.4250 101.5183 0.8514 0.2817 0.3502 0.0055 0.0082
48 519193 万家消费成长股票 1.1929 1.1929 103.3706 0.8484 0.2149 0.2998 0.0055 0.0073
49 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 91.8382 0.7195 0.3004 0.4097 0.0054 0.0092
50 001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.4080 88.0373 0.4724 0.1534 0.4159 0.0054 0.0131
51 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.2480 105.6172 0.6324 0.1327 0.3017 0.0054 0.0102
52 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 133.9481 2.1037 0.5675 0.2617 0.0054 0.0043
53 673071 西部利得新动力混合A 1.0382 1.2512 101.5147 -0.5020 0.0974 0.2546 0.0054 -0.0101
54 001703 银华沪港深增长股票 1.2980 1.3680 81.2193 0.5223 0.2615 0.4894 0.0053 0.0119
55 003453 招商招盛纯债债券C 1.2411 1.3011 100.9202 0.0350 0.0005 0.2747 0.0053 0.1538
56 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1571 1.1571 97.3386 0.3032 0.0368 0.3073 0.0053 0.0185
57 000457 上投摩根核心成长股票 2.0540 2.3630 97.1499 0.2972 0.0409 0.3163 0.0052 0.0193
58 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 99.4860 0.5857 0.1446 0.3284 0.0052 0.0107
59 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4190 1.4610 86.1796 0.5194 0.2019 0.4281 0.0052 0.0118
60 002121 广发沪港深新起点股票 1.2980 1.2980 90.2517 0.6722 0.2893 0.3849 0.0051 0.0090
61 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 106.8209 1.0306 0.3367 0.3110 0.0050 0.0066
62 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5680 1.5680 95.6267 0.8934 0.3940 0.3714 0.0050 0.0073
63 003396 东方红优享红利混合 1.3022 1.3022 79.5303 0.4485 0.2111 0.4653 0.0050 0.0126
64 519631 银河君欣债券 1.1742 1.1742 100.6103 0.2175 0.0158 0.2706 0.0050 0.0242
65 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 87.4860 0.8340 0.3955 0.4277 0.0049 0.0075
66 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 96.9054 0.6191 0.1794 0.3300 0.0049 0.0096
67 003452 招商招盛纯债债券A 1.2482 1.3102 129.2047 0.7422 0.0814 0.1803 0.0048 0.0078
68 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 95.1186 0.6963 0.2197 0.3372 0.0048 0.0084
69 519690 交银稳健配置混合A 1.4981 3.6811 91.8233 0.4536 0.1195 0.3470 0.0048 0.0124
70 001659 富安达新动力混合 1.2477 1.2477 75.8101 0.5636 0.3910 0.4647 0.0047 0.0091
71 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 146.7017 -0.0228 -- 0.1123 0.0047 -0.2037
72 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 95.1372 0.7380 0.2466 0.3343 0.0047 0.0079
73 004241 中欧时代先锋股票C 1.2157 1.3597 94.5033 1.1817 0.6006 0.4081 0.0047 0.0059
74 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3207 1.3207 94.5216 0.5890 0.1794 0.3266 0.0046 0.0095
75 000619 东方红产业升级混合 2.9350 2.9350 88.2063 0.6104 0.2541 0.3792 0.0046 0.0093
76 001281 长安鑫利优选混合A 1.4272 1.4272 82.1511 0.3823 0.1324 0.4045 0.0046 0.0137
77 519606 国泰金鑫股票 1.8330 1.9900 97.5488 0.5169 0.1218 0.2988 0.0046 0.0106
78 001712 东方红优势精选混合 1.3090 1.3090 87.3321 0.5608 0.2232 0.3748 0.0045 0.0098
79 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 101.8435 0.0153 0.0001 0.2271 0.0045 0.2965
80 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 82.3536 0.3883 0.1353 0.3984 0.0045 0.0134
81 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 98.0609 0.6226 0.1731 0.3032 0.0045 0.0090
82 001603 易方达安盈回报混合 1.1660 1.1660 78.9484 0.4078 0.1530 0.3987 0.0044 0.0117
83 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2650 1.3150 84.0171 0.6500 0.3500 0.4089 0.0044 0.0085
84 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7110 0.1280 176.0228 3.7500 0.6046 0.1841 0.0044 0.0029
85 519672 银河蓝筹精选混合 2.2820 2.2820 93.8609 0.9654 0.4956 0.3570 0.0044 0.0063
86 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2570 1.3070 83.6886 0.6468 0.3520 0.4045 0.0043 0.0084
87 004047 华夏新锦顺混合C 1.0827 1.0827 67.4076 -0.3437 0.3183 0.4219 0.0043 -0.0107
88 165312 建信央视财经50指数分级 1.7389 1.8714 88.2933 0.7236 0.3556 0.3691 0.0043 0.0076
89 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 119.2483 1.5696 0.5029 0.2565 0.0043 0.0045
90 510630 华夏消费ETF 2.0720 2.0720 93.3324 0.7156 0.2785 0.3329 0.0043 0.0078
91 673100 西部利得久安回报混合 1.1453 1.1453 79.7698 0.8686 0.6810 0.4059 0.0043 0.0057
92 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4173 1.7873 88.3227 0.8867 0.5333 0.3821 0.0042 0.0065
93 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 65.5434 0.6255 0.5230 0.8790 0.0042 0.0116
94 020026 国泰成长优选混合 2.9440 3.4660 96.1183 0.5239 0.1327 0.2865 0.0042 0.0097
95 310358 申万菱信新经济混合 1.0979 2.4398 101.6074 0.8632 0.2886 0.2879 0.0042 0.0066
96 502050 易方达上证50指数分级B 1.6552 0.3888 117.9462 1.5746 0.5288 0.2602 0.0042 0.0044
97 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 96.7997 0.6269 0.1847 0.2937 0.0042 0.0084
98 519196 万家新兴蓝筹混合 1.5102 1.5102 115.2034 1.4203 0.4727 0.2616 0.0042 0.0047
99 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4220 1.7920 88.1625 0.8878 0.5385 0.3875 0.0042 0.0065
100 001044 嘉实新消费股票 1.2680 1.2680 93.6933 0.6063 0.1969 0.3072 0.0041 0.0086
101 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 91.6920 0.1464 0.0125 0.2678 0.0041 0.0296
102 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1638 4.3463 100.1304 1.1330 0.4851 0.2548 0.0041 0.0043
103 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 154.4424 1.8354 0.2444 0.1596 0.0041 0.0040
104 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1430 2.3170 87.1027 0.9225 0.6102 0.3945 0.0041 0.0062
105 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 82.9486 0.8428 0.5700 0.3546 0.0041 0.0056
106 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2030 2.5700 94.2504 0.3268 0.0559 0.2724 0.0041 0.0142
107 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2330 1.2330 93.5169 0.8015 0.3433 0.2823 0.0041 0.0059
108 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4540 1.4540 90.4138 0.6456 0.2575 0.3250 0.0040 0.0079
109 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3040 1.3040 87.7189 0.6796 0.3220 0.3476 0.0040 0.0076
110 002944 信诚主题轮动混合 1.2220 1.2220 93.9692 1.0474 0.4870 0.3377 0.0040 0.0055
111 003039 广发集富纯债A 1.1470 1.1510 114.4577 -0.0307 0.0002 0.1550 0.0040 -0.1274
112 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 120.9037 1.4005 0.3850 0.2146 0.0040 0.0043
113 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1885 1.1955 122.2981 0.3745 0.0213 0.1589 0.0040 0.0122
114 003876 华宝沪深300增强 1.2067 1.2067 83.2376 0.7862 0.5361 0.3386 0.0040 0.0057
115 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1739 1.1739 78.9411 0.5124 0.2435 0.4105 0.0040 0.0096
116 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1186 1.1186 91.1920 0.6922 0.2570 0.2764 0.0040 0.0064
117 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2178 1.2178 76.7982 0.4399 0.1898 0.4052 0.0040 0.0104
118 150256 易方达银行指数分级B 0.8830 0.8830 159.2204 1.9685 0.2489 0.1526 0.0040 0.0038
119 310388 申万菱信消费增长混合 1.3460 1.6100 93.1654 0.8128 0.3619 0.3250 0.0040 0.0067
120 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 113.7362 0.9862 0.2399 0.2283 0.0040 0.0058
121 519195 万家品质混合 1.6171 1.6171 115.3960 1.4836 0.5124 0.2587 0.0040 0.0045
122 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 113.9936 0.9883 0.2387 0.2287 0.0040 0.0058
123 001840 招商丰享混合C 1.2810 1.2810 114.8426 0.1961 0.0091 0.1688 0.0039 0.0218
124 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3480 1.3480 83.8646 0.9855 0.8104 0.4143 0.0039 0.0057
125 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 120.8360 1.4003 0.3857 0.2093 0.0039 0.0042
126 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 120.2389 0.5837 0.0553 0.1751 0.0039 0.0083
127 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1732 1.2112 98.4334 1.1772 0.5233 0.2952 0.0039 0.0047
128 110011 易方达中小盘混合 3.3804 3.7704 84.7971 0.3286 0.0862 0.3240 0.0039 0.0136
129 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 82.6826 0.8297 0.5595 0.3407 0.0039 0.0054
130 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3190 1.3190 90.2369 0.6014 0.2251 0.3124 0.0038 0.0081
131 001927 华夏消费升级混合A 1.4250 1.4250 83.2333 0.5385 0.2494 0.3559 0.0038 0.0088
132 001938 中欧时代先锋股票A 1.2216 1.5776 94.7974 1.0377 0.5504 0.3241 0.0038 0.0054
133 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1138 1.1138 91.2632 0.6895 0.2542 0.2663 0.0038 0.0062
134 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.1537 1.1537 85.5725 0.8605 0.4935 0.3256 0.0038 0.0053
135 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.1300 3.8180 94.8236 0.3540 0.0640 0.2565 0.0038 0.0125
136 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 123.3865 1.5468 0.4261 0.2233 0.0038 0.0042
137 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 88.6039 0.7735 0.4007 0.3397 0.0038 0.0066
138 001758 嘉实研究增强混合 1.1810 1.1810 90.6985 0.6448 0.2482 0.2469 0.0037 0.0061
139 001928 华夏消费升级混合C 1.4130 1.4130 83.3804 0.5349 0.2443 0.3476 0.0037 0.0087
140 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 132.1541 0.7612 0.0785 0.1537 0.0037 0.0068
141 003435 博时鑫泽混合C 1.0770 1.0770 64.2366 0.1190 0.0247 0.5398 0.0037 0.0360
142 003446 英大睿鑫混合A 1.2041 1.2041 83.0689 0.8187 0.5532 0.3108 0.0037 0.0050
143 150250 招商中证银行指数分级B 1.0050 1.0050 153.7536 1.8258 0.2462 0.1517 0.0037 0.0038
144 159905 工银深证红利ETF 1.5306 1.5306 100.8205 0.9911 0.3924 0.2775 0.0037 0.0055
145 159916 深F60ETF 3.4195 1.8631 98.3293 1.1725 0.6070 0.3071 0.0037 0.0049
146 481012 工银深证红利ETF联接 1.2539 1.4321 96.5080 0.9147 0.3981 0.2954 0.0037 0.0058
147 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1255 1.2375 86.6752 0.6624 0.3209 0.3352 0.0037 0.0073
148 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 89.3951 0.7325 0.3468 0.3187 0.0036 0.0067
149 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3020 1.3020 103.0436 0.5751 0.1211 0.2274 0.0036 0.0081
150 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4155 1.4155 80.6866 0.8849 0.6254 0.3815 0.0036 0.0054
151 004019 招商兴华灵活混合C 1.1143 1.1143 57.9861 0.3420 0.2817 0.7148 0.0036 0.0135
152 150060 银华鑫瑞 1.4760 0.3590 142.8947 2.2313 0.4929 0.1908 0.0036 0.0034
153 519091 新华泛资源优势混合 2.6330 2.6330 97.5126 0.8114 0.3006 0.2746 0.0036 0.0062
154 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1950 1.1950 80.3238 0.4715 0.2247 0.3420 0.0036 0.0090
155 000083 汇添富消费行业混合 2.8900 2.8900 99.2472 0.6657 0.1885 0.2462 0.0035 0.0070
156 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7405 1.7405 86.3740 1.0517 0.8203 0.3726 0.0035 0.0051
157 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1764 1.1764 64.6846 0.4170 0.3391 0.5343 0.0035 0.0103
158 003670 中融物联网主题混合 1.1389 1.1389 120.0405 1.3246 0.2882 0.1742 0.0035 0.0036
159 040008 华安策略优选混合 1.4729 3.0092 93.7064 0.9411 0.4741 0.3037 0.0035 0.0054
160 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7980 0.7980 110.8555 1.3812 0.5214 0.2490 0.0035 0.0043
161 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 83.0351 0.4318 0.1301 0.3115 0.0035 0.0096
162 690007 民生加银景气行业混合 2.3680 2.3680 89.6750 0.8093 0.4180 0.3184 0.0035 0.0061
163 001543 宝盈新锐混合 1.2360 1.2360 90.0810 0.3203 0.0643 0.2545 0.0034 0.0124
164 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1961 1.1961 80.7393 0.6957 0.4581 0.3224 0.0034 0.0058
165 003447 英大睿鑫混合C 1.1904 1.1904 81.6011 0.8081 0.5788 0.3012 0.0034 0.0048
166 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2040 1.2040 87.7674 -0.1626 0.0157 0.2168 0.0034 -0.0197
167 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4105 1.5705 79.5036 0.9133 0.7120 0.3553 0.0034 0.0047
168 163808 中银中证100指数增强 1.2700 1.2800 85.5540 0.8498 0.5564 0.3474 0.0034 0.0058
169 240022 华宝资源优选混合 1.4680 1.5770 115.4182 1.3296 0.4112 0.2237 0.0034 0.0043
170 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5119 1.5119 89.8072 0.9224 0.5399 0.3210 0.0034 0.0054
171 370024 上投摩根核心优选混合 2.9280 2.9280 105.3859 1.0675 0.3813 0.2478 0.0034 0.0050
172 502025 鹏华钢铁分级B 1.0690 1.0690 187.1124 3.5483 0.4240 0.1423 0.0034 0.0027
173 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.7821 1.7821 95.2909 1.1014 0.6073 0.3036 0.0034 0.0048
174 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 88.6816 0.8901 0.5288 0.3239 0.0033 0.0055
175 000751 嘉实新兴产业股票 1.9470 1.9470 96.4605 0.6382 0.1942 0.2445 0.0033 0.0069
176 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2575 1.2575 85.1501 0.3442 0.0930 0.2813 0.0033 0.0114
177 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1057 1.1057 68.0147 0.4327 0.3324 0.4039 0.0033 0.0083
178 003269 招商招乾纯债债券A 1.2090 1.2090 100.4726 0.4343 0.0762 0.1976 0.0033 0.0088
179 020001 国泰金鹰增长混合 1.0834 4.9622 105.7960 1.0542 0.3661 0.2396 0.0033 0.0049
180 110003 易方达上证50指数A 1.3022 3.1522 88.0692 0.8603 0.5078 0.3217 0.0033 0.0056
181 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 109.3963 1.3883 0.5554 0.2478 0.0033 0.0041
182 150101 鹏华资源分级B 1.7110 0.4210 156.5773 2.6783 0.4926 0.1693 0.0033 0.0030
183 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6030 2.1310 105.4601 1.0382 0.3597 0.2397 0.0033 0.0049
184 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4732 1.4732 94.6238 0.9895 0.5042 0.2901 0.0033 0.0050
185 320010 诺安中证100指数 1.2450 1.2450 88.0242 0.8955 0.5513 0.3241 0.0033 0.0054
186 370027 上投摩根智选30混合 1.9950 1.9950 108.3152 0.9075 0.2469 0.2161 0.0033 0.0054
187 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6820 1.6820 100.0375 0.7440 0.2281 0.2401 0.0033 0.0062
188 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3259 1.3259 92.9977 0.6868 0.2603 0.2691 0.0033 0.0065
189 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2980 3.1080 92.4552 0.4923 0.1369 0.2516 0.0033 0.0084
190 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1700 3.2300 85.9614 0.9428 0.6719 0.3510 0.0033 0.0053
191 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2910 1.2910 85.8409 0.9406 0.6726 0.3500 0.0033 0.0053
192 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9670 2.3070 85.6618 1.0000 0.7665 0.3537 0.0032 0.0050
193 000854 鹏华养老产业股票 1.5180 1.5180 101.1760 0.7478 0.2203 0.2265 0.0032 0.0060
194 001811 中欧明睿新常态混合 1.1530 1.2230 97.6851 0.9860 0.4407 0.2680 0.0032 0.0050
195 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1877 1.1877 80.6464 0.6925 0.4561 0.3110 0.0032 0.0056
196 004212 中融量化智选混合A 1.1084 1.1084 88.7186 0.9781 0.5704 0.2723 0.0032 0.0042
197 070032 嘉实优化红利混合 1.3130 2.1660 97.0263 0.6785 0.2144 0.2438 0.0032 0.0065
198 150052 信诚沪深300指数分级B 1.6770 1.4550 107.2793 1.5870 0.7848 0.2702 0.0032 0.0038
199 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9654 0.3191 131.0390 2.2437 0.7047 0.2163 0.0032 0.0032
200 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 1.2660 111.2299 0.9770 0.2574 0.2053 0.0032 0.0050
201 240014 华宝兴业中证100指数 1.2612 1.2612 87.4080 0.8905 0.5607 0.3215 0.0032 0.0053
202 519671 银河沪深300指数 1.4780 1.4780 90.1254 0.9225 0.5323 0.3083 0.0032 0.0052
203 519674 银河创新成长混合 2.6892 2.6892 94.9498 1.0236 0.5321 0.2881 0.0032 0.0049
204 001048 富国新兴产业股票 1.3210 1.3210 102.5069 0.2928 0.0321 0.1775 0.0031 0.0122
205 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 88.6902 0.9195 0.5641 0.3128 0.0031 0.0051
206 003270 招商招乾纯债债券C 1.1671 1.1671 79.3074 -0.0601 0.0038 0.2480 0.0031 -0.0499
207 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5200 1.5200 94.6745 0.4122 0.0522 0.2960 0.0031 0.0124
208 100056 富国低碳环保混合 2.7250 2.7250 102.1584 0.2831 0.0304 0.1776 0.0031 0.0126
209 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 86.7663 0.6582 0.3155 0.2946 0.0031 0.0065
210 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7250 2.8750 92.7504 0.7272 0.2950 0.2624 0.0031 0.0060
211 450002 国富弹性市值混合 1.1988 3.4960 85.5772 0.8359 0.5377 0.3233 0.0031 0.0054
212 502008 易方达国企改革分级B 1.0833 0.1611 126.3282 2.0800 0.7012 0.2199 0.0031 0.0032
213 519710 交银策略回报混合 1.2540 1.6470 98.0241 0.6283 0.1765 0.2271 0.0031 0.0067
214 570001 诺德价值优势混合 1.6752 1.6752 86.9589 0.6139 0.2720 0.2858 0.0031 0.0068
215 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7250 2.7250 92.5114 0.7227 0.2944 0.2636 0.0031 0.0060
216 000020 景顺长城品质投资混合 2.1340 2.1340 93.2087 0.6171 0.2083 0.2447 0.0030 0.0066
217 000073 上投摩根成长动力混合 1.3730 1.3730 108.6631 0.8792 0.2289 0.1978 0.0030 0.0051
218 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0433 1.0433 83.2432 0.6938 0.4138 0.3151 0.0030 0.0061
219 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3290 1.3290 96.7337 0.6916 0.2254 0.2318 0.0030 0.0060
220 001975 景顺长城环保优势股票 1.5120 1.5120 94.2313 1.0007 0.5242 0.2755 0.0030 0.0047
221 002871 华夏新锦源混合A 1.1407 1.1407 90.9537 -0.3380 0.0689 0.1542 0.0030 -0.0073
222 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1288 1.1288 83.5696 0.3904 0.1251 0.2326 0.0030 0.0080
223 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9806 1.9806 91.4112 0.6424 0.2176 0.2227 0.0030 0.0056
224 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3060 1.3060 121.1878 0.9905 0.1878 0.1678 0.0030 0.0048
225 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8110 0.1380 200.6062 4.0839 0.4251 0.1309 0.0030 0.0025
226 150300 华安中证银行指数分级B 0.7352 0.7352 169.6686 2.1637 0.2332 0.1226 0.0030 0.0031
227 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7163 1.7163 87.2912 0.9788 0.6811 0.3247 0.0030 0.0049
228 164508 国富中证100指数增强分级 0.9630 1.0110 87.7863 0.9481 0.6247 0.3160 0.0030 0.0049
229 206007 鹏华消费优选混合 2.0290 2.0290 102.0949 0.8044 0.2458 0.2183 0.0030 0.0054
230 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 86.5087 0.8914 0.5856 0.3181 0.0030 0.0051
231 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 92.8859 0.7859 0.3425 0.2638 0.0030 0.0056
232 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6066 1.5092 93.3780 1.0943 0.6502 0.2931 0.0030 0.0045
233 519068 汇添富成长焦点混合 1.7988 2.9878 95.0098 0.5795 0.1701 0.2330 0.0030 0.0070
234 519139 海富通沪港深混合 1.1575 1.1575 84.6682 0.5306 0.2239 0.2483 0.0030 0.0065
235 519736 交银新成长混合 1.8920 2.2920 88.6584 0.6310 0.2660 0.2722 0.0030 0.0065
236 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4340 2.1560 93.1797 0.6420 0.2257 0.2422 0.0029 0.0063
237 000628 大成高新技术产业股票 1.4790 1.4790 83.5989 0.6373 0.3432 0.2993 0.0029 0.0063
238 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5830 1.5830 92.0719 0.8781 0.4429 0.2715 0.0029 0.0050
239 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1128 1.1128 87.4707 1.0750 0.8148 0.3216 0.0029 0.0044
240 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 96.7095 0.6905 0.2250 0.2291 0.0029 0.0060
241 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 86.8265 0.7963 0.4606 0.2950 0.0029 0.0054
242 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1141 1.1141 72.6684 0.7576 0.7228 0.3748 0.0029 0.0050
243 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1133 1.1133 72.6371 0.7565 0.7220 0.3724 0.0029 0.0050
244 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1502 1.1502 83.2675 0.5885 0.2490 0.2976 0.0029 0.0067
245 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1035 1.1035 103.2055 0.7113 0.1639 0.1743 0.0029 0.0050
246 004249 安信中国制造混合 1.1040 1.1040 85.8443 0.7527 0.3870 0.2385 0.0029 0.0045
247 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 84.3110 0.9623 0.7564 0.3364 0.0029 0.0048
248 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 82.1318 0.7205 0.4709 0.3173 0.0029 0.0057
249 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 97.2738 0.8576 0.3390 0.2402 0.0029 0.0051
250 202021 南方小康ETF联接A 1.3240 1.3440 90.8498 1.0382 0.6531 0.2944 0.0029 0.0045
251 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2390 1.4430 89.9973 0.7023 0.3104 0.2625 0.0029 0.0058
252 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8552 5.7752 96.1025 0.3599 0.0627 0.1968 0.0029 0.0097
253 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8710 2.2260 109.2314 1.0879 0.3431 0.2092 0.0029 0.0044
254 510020 超大ETF 2.6722 0.9856 93.6841 0.9683 0.5024 0.2733 0.0029 0.0048
255 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8820 2.2390 109.1957 1.0919 0.3461 0.2113 0.0029 0.0044
256 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1674 1.1674 68.8801 0.6777 0.7092 0.4301 0.0028 0.0058
257 001564 东方红京东大数据混合 1.3820 1.3820 74.2838 0.5538 0.4157 0.3576 0.0028 0.0069
258 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0910 1.0910 67.2577 0.4310 0.3449 0.3538 0.0028 0.0071
259 002067 诺安精选回报混合 1.2130 1.2130 69.8165 0.3828 0.2546 0.3714 0.0028 0.0091
260 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 99.8585 0.2017 0.0169 0.1637 0.0028 0.0156
261 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 72.3157 0.5030 0.3818 0.3634 0.0028 0.0073
262 002939 广发创新升级混合 1.2693 1.2693 98.5128 0.9462 0.3924 0.2407 0.0028 0.0047
263 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2559 1.2559 87.9443 0.8369 0.4745 0.3025 0.0028 0.0054
264 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 75.9622 0.7087 0.5026 0.3629 0.0028 0.0057
265 050013 超大ETF联接 0.9875 0.9875 91.0923 0.9153 0.5023 0.2728 0.0028 0.0048
266 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6943 1.6943 95.9283 1.1919 0.6925 0.2750 0.0028 0.0041
267 410008 华富中证100指数 1.2353 1.2353 87.3527 0.8820 0.5515 0.2962 0.0028 0.0049
268 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 108.7938 1.2739 0.4782 0.2194 0.0028 0.0039
269 510410 博时上证自然资源ETF 0.8298 0.8298 111.5371 1.2915 0.4448 0.2134 0.0028 0.0040
270 620006 金元顺安消费主题混合 1.0770 1.0770 90.0746 0.6722 0.2834 0.2564 0.0028 0.0060
271 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8600 0.8600 115.5368 1.4436 0.4828 0.2079 0.0028 0.0037
272 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 75.8810 0.5683 0.4021 0.3321 0.0027 0.0065
273 000936 博时产业新动力混合 1.4180 1.4440 81.3413 0.6722 0.4260 0.3038 0.0027 0.0058
274 002133 广发鑫益混合 1.1800 1.1800 100.7060 1.1100 0.4911 0.1835 0.0027 0.0032
275 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 80.1121 0.5970 0.3572 0.3069 0.0027 0.0063
276 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 88.8165 0.6812 0.3078 0.2570 0.0027 0.0057
277 090010 大成中证红利指数 1.7440 1.7440 82.0624 0.9119 0.7568 0.3288 0.0027 0.0047
278 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.5049 0.4587 172.6375 2.9236 0.3972 0.1370 0.0027 0.0027
279 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0997 1.4077 86.9871 0.8029 0.4647 0.2841 0.0027 0.0051
280 180003 银华-道琼斯88指数 1.1496 2.9546 82.5207 0.8351 0.6207 0.3156 0.0027 0.0049
281 377020 上投摩根内需动力混合 1.1793 1.7119 110.6563 0.9030 0.2245 0.1821 0.0027 0.0047
282 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 91.4250 0.9182 0.4981 0.2706 0.0027 0.0047
283 502040 长盛上证50指数分级 1.1120 1.1530 92.0280 0.9951 0.5699 0.2745 0.0027 0.0045
284 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 94.3418 0.9589 0.4791 0.2538 0.0027 0.0045
285 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 92.0840 0.9319 0.4985 0.2683 0.0027 0.0047
286 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 88.0958 0.9038 0.5598 0.2834 0.0027 0.0047
287 519714 交银消费新驱动股票 0.9640 2.3580 83.0811 0.5718 0.2833 0.2776 0.0027 0.0064
288 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4200 3.3190 73.2224 0.6100 0.5342 0.3659 0.0027 0.0062
289 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4460 2.3950 85.6416 1.0247 0.8056 0.3128 0.0026 0.0043
290 000312 华安沪深300增强A 1.8329 1.8329 88.9378 1.0236 0.6912 0.2906 0.0026 0.0043
291 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 88.8477 1.0192 0.6880 0.2856 0.0026 0.0043
292 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 82.9569 0.6177 0.3326 0.2779 0.0026 0.0060
293 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2096 4.2588 85.9585 0.6405 0.3102 0.2608 0.0026 0.0058
294 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 108.0509 1.1960 0.4331 0.2073 0.0026 0.0039
295 070023 嘉实深证基本面120联接 1.6865 1.6865 93.1921 1.1257 0.6935 0.2749 0.0026 0.0041
296 090013 大成竞争优势混合 1.2340 2.2440 82.9608 0.7524 0.4933 0.2955 0.0026 0.0052
297 150228 鹏华银行分级B 0.8970 0.8970 157.4068 1.9078 0.2447 0.1238 0.0026 0.0031
298 150292 中融银行指数分级B 0.7880 0.7880 164.5313 2.0579 0.2385 0.1183 0.0026 0.0030
299 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 89.4387 0.9239 0.5506 0.2716 0.0026 0.0045
300 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 80.4718 0.5105 0.2496 0.2338 0.0026 0.0057
301 200008 长城品牌优选混合 1.3420 1.3420 90.3012 0.7443 0.3439 0.2478 0.0026 0.0052
302 502048 易方达上证50指数分级 1.3377 0.8698 89.4270 0.8997 0.5224 0.2716 0.0026 0.0046
303 512340 南方中证500原材料ETF 0.9807 0.9807 112.9798 1.4077 0.5020 0.2060 0.0026 0.0036
304 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 98.4125 0.5158 0.1171 0.1804 0.0025 0.0065
305 001104 华安新丝路主题股票 1.0340 1.0340 86.3548 0.9471 0.6658 0.2871 0.0025 0.0043
306 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 89.3108 0.8769 0.4988 0.2640 0.0025 0.0046
307 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2499 1.2499 90.4632 1.0013 0.6179 0.2696 0.0025 0.0042
308 001388 中融新经济混合C 1.1140 1.1140 90.2996 -0.1937 0.0233 0.1402 0.0025 -0.0114
309 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5030 1.5030 95.2595 0.9812 0.4826 0.2403 0.0025 0.0043
310 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 82.4809 0.8543 0.6508 0.3023 0.0025 0.0046
311 001764 广发沪港深股票 1.2240 1.2240 91.5551 0.6227 0.2420 0.2245 0.0025 0.0058
312 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 56.0029 0.2745 0.2606 0.4863 0.0025 0.0107
313 001841 招商丰享混合A 1.2050 1.2050 83.3947 0.0061 -- 0.1896 0.0025 0.4162
314 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1350 1.1350 86.2190 0.4701 0.1671 0.2066 0.0025 0.0063
315 002001 华夏回报混合A 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
316 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 85.2280 0.7645 0.4573 0.2732 0.0025 0.0050
317 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2860 1.2860 85.2779 0.8564 0.5724 0.2843 0.0025 0.0046
318 003154 华宝新活力混合 1.1797 1.1797 65.5533 0.2990 0.1998 0.3680 0.0025 0.0102
319 003298 嘉实物流产业股票A 1.1600 1.1600 85.6728 0.7129 0.3258 0.2674 0.0025 0.0053
320 004445 鹏华丰嘉债券 1.0840 1.0840 65.0930 -0.0548 0.0060 0.2997 0.0025 -0.0446
321 040011 华安核心优选混合 2.1015 2.6015 71.3641 0.6760 0.7273 0.3801 0.0025 0.0055
322 070018 嘉实回报混合 1.2410 1.4900 81.0780 0.4988 0.2376 0.2644 0.0025 0.0067
323 150242 富国中证银行指数分级B 1.0530 1.0530 151.9815 1.8153 0.2549 0.1266 0.0025 0.0031
324 161819 银华中证内地资源指数分级 1.3000 0.8140 113.8788 1.4116 0.4890 0.1976 0.0025 0.0035
325 162203 泰达宏利稳定混合 1.0665 3.0065 89.4443 0.9019 0.5245 0.2641 0.0025 0.0045
326 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5590 3.0400 98.1142 1.0416 0.4832 0.2322 0.0025 0.0041
327 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3812 3.7192 95.9102 0.8799 0.3777 0.2269 0.0025 0.0046
328 163807 中银优选混合 1.2062 2.0632 91.1944 0.9385 0.5256 0.2607 0.0025 0.0044
329 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.6880 1.7180 91.6948 0.9031 0.4762 0.2544 0.0025 0.0046
330 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 105.6664 1.2091 0.4840 0.2159 0.0025 0.0038
331 260111 景顺长城公司治理混合 1.2590 1.8570 78.6097 0.7257 0.5692 0.3191 0.0025 0.0052
332 260112 景顺长城能源基建混合 1.5600 2.2650 65.9804 0.4686 0.4782 0.4012 0.0025 0.0072
333 375010 上投摩根中国优势混合 1.2906 5.3426 109.3864 0.9160 0.2419 0.1776 0.0025 0.0045
334 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.6430 91.8248 0.9294 0.5015 0.2523 0.0025 0.0044
335 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 82.2853 0.5763 0.2990 0.2700 0.0025 0.0061
336 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4800 2.4800 88.3953 0.7765 0.4076 0.2549 0.0025 0.0049
337 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 90.7163 0.0119 0.0001 0.1595 0.0025 0.2122
338 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
339 000529 广发竞争优势混合 1.7140 1.7140 96.3472 0.7337 0.2578 0.2042 0.0024 0.0050
340 001051 华夏上证50ETF联接 0.9010 0.9010 89.1030 0.8673 0.4925 0.2562 0.0024 0.0045
341 001287 安信优势增长混合A 1.3172 1.3172 85.0162 0.7534 0.4484 0.2699 0.0024 0.0050
342 001548 天弘上证50指数A 1.0365 1.0365 89.3810 0.8792 0.4999 0.2571 0.0024 0.0045
343 001549 天弘上证50指数C 1.0299 1.0299 89.4084 0.8801 0.5004 0.2540 0.0024 0.0044
344 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 97.2393 1.0448 0.5039 0.2299 0.0024 0.0040
345 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2220 1.2220 94.5354 0.6924 0.2478 0.2080 0.0024 0.0052
346 001773 招商丰庆混合A 1.3100 1.3100 71.4601 0.5961 0.5624 0.3496 0.0024 0.0058
347 001782 九泰久益混合A 1.1130 1.1130 56.2643 0.2322 0.1852 0.4588 0.0024 0.0120
348 001844 九泰久益混合C 1.1110 1.1110 56.2355 0.2298 0.1817 0.4550 0.0024 0.0120
349 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 78.9438 0.4589 0.2238 0.2650 0.0024 0.0069
350 002189 农银国企改革混合 1.2737 1.2737 96.8131 0.7620 0.2728 0.2053 0.0024 0.0049
351 003299 嘉实物流产业股票C 1.1570 1.1570 85.7548 0.7127 0.3244 0.2623 0.0024 0.0052
352 003492 前海开源外向企业股票 1.1554 1.1554 84.8558 0.8793 0.6124 0.2230 0.0024 0.0035
353 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1000 1.1000 67.1778 0.3950 0.3122 0.2970 0.0024 0.0065
354 004175 博时鑫泰混合A 1.1091 1.1091 86.0431 0.0341 0.0007 0.1727 0.0024 0.0720
355 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0782 1.0782 73.8183 0.3605 0.1600 0.2545 0.0024 0.0074
356 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 83.1427 0.9407 0.7644 0.3011 0.0024 0.0043
357 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 108.9885 1.5492 0.7021 0.2256 0.0024 0.0033
358 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 125.5326 2.1863 0.7945 0.2038 0.0024 0.0028
359 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.5470 0.5000 173.8264 2.6959 0.3286 0.1231 0.0024 0.0027
360 340007 兴全社会责任混合 3.3580 3.5480 101.0402 0.5770 0.1318 0.1721 0.0024 0.0059
361 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5390 2.0700 90.4524 1.0038 0.6213 0.2650 0.0024 0.0042
362 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.4130 1.2528 88.1674 0.3653 0.0970 0.2001 0.0024 0.0082
363 519181 万家和谐增长混合 1.1576 2.2982 111.2665 1.4522 0.5679 0.2093 0.0024 0.0034
364 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 85.2885 0.3697 0.1066 0.2151 0.0024 0.0081
365 690005 民生加银内需增长混合 1.6180 1.6180 81.9709 0.5807 0.3082 0.2626 0.0024 0.0058
366 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2848 1.2848 81.6134 0.8913 0.7391 0.2982 0.0023 0.0043
367 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 96.8421 1.0539 0.5213 0.2309 0.0023 0.0040
368 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2810 2.2810 74.3352 0.5626 0.4279 0.3044 0.0023 0.0057
369 000532 景顺长城优势企业混合 1.5990 1.5990 77.0513 0.3634 0.1547 0.2587 0.0023 0.0081
370 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1817 1.1817 87.3441 0.3507 0.0928 0.1972 0.0023 0.0082
371 001018 易方达新经济混合 1.5350 1.5350 92.6208 0.8259 0.3825 0.2262 0.0023 0.0045
372 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 90.0449 0.6391 0.2565 0.2209 0.0023 0.0054
373 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8240 0.8240 71.6214 0.3522 0.2029 0.2915 0.0023 0.0082
374 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9730 0.9730 67.8097 0.3268 0.2085 0.3255 0.0023 0.0088
375 001586 天弘中证100指数A 1.0258 1.0258 87.1126 0.8828 0.5587 0.2607 0.0023 0.0043
376 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1210 1.1210 80.4467 0.3700 0.1436 0.2311 0.0023 0.0078
377 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 99.0403 0.7919 0.2690 0.1949 0.0023 0.0046
378 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 67.8985 0.3242 0.2041 0.3178 0.0023 0.0087
379 002529 泰康安益纯债债券C 1.1495 1.1495 96.4508 0.1019 0.0050 0.1394 0.0023 0.0245
380 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1440 69.4702 0.5101 0.4596 0.3153 0.0023 0.0057
381 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1390 69.3481 0.5021 0.4486 0.3061 0.0023 0.0056
382 003140 鹏华弘腾混合A 1.1177 1.1177 77.0700 -0.1824 0.0382 0.1730 0.0023 -0.0108
383 003475 前海联合沪深300指数 1.1206 1.1206 67.5716 0.4400 0.3698 0.2857 0.0023 0.0057
384 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1276 1.1276 55.1014 0.3231 0.3911 0.4875 0.0023 0.0088
385 004116 嘉实新添瑞混合 1.1169 1.1169 45.6154 0.1239 0.1225 0.6148 0.0023 0.0199
386 100032 富国中证红利指数增强 1.2860 2.6930 79.5593 0.8711 0.7818 0.3138 0.0023 0.0044
387 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.2200 1.2780 80.6978 0.9305 0.8426 0.3157 0.0023 0.0042
388 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1930 1.3310 106.8982 1.2579 0.5002 0.2065 0.0023 0.0036
389 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4074 1.8474 83.6028 0.9155 0.7082 0.2877 0.0023 0.0042
390 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2090 1.2090 87.0115 0.8736 0.5495 0.2617 0.0023 0.0044
391 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 86.6673 0.8688 0.5522 0.2615 0.0023 0.0043
392 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 84.1483 0.6606 0.3592 0.2532 0.0023 0.0052
393 202005 南方成份精选混合 1.1616 1.7910 85.2483 0.7837 0.4800 0.2620 0.0023 0.0047
394 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 1.4550 80.2043 0.5499 0.3016 0.2608 0.0023 0.0059
395 340008 兴全有机增长混合 2.3765 3.1965 94.1896 0.3465 0.0630 0.1682 0.0023 0.0083
396 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9586 3.0518 83.4746 0.3954 0.1329 0.2246 0.0023 0.0076
397 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4110 1.4110 80.7080 0.8956 0.7803 0.3062 0.0023 0.0043
398 519664 银河美丽混合A 1.9370 1.9370 101.1048 0.8055 0.2563 0.1903 0.0023 0.0046
399 660010 农银策略精选混合 1.0573 1.0573 99.3046 0.8770 0.3265 0.2031 0.0023 0.0044
400 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9757 0.9757 83.4772 0.3975 0.1343 0.2267 0.0023 0.0076
401 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2172 0.2172 89.4604 0.5078 0.1735 0.1995 0.0022 0.0060
402 000458 英大领先回报混合 0.9006 1.5606 83.1856 0.8511 0.6245 0.2781 0.0022 0.0043
403 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2630 2.2630 86.6445 0.6904 0.3490 0.2369 0.0022 0.0050
404 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 96.0297 0.6923 0.2326 0.1932 0.0022 0.0049
405 001178 前海开源再融资股票 1.0760 1.2960 89.0974 0.7414 0.3601 0.2296 0.0022 0.0047
406 001208 诺安低碳经济股票 0.9580 0.9580 84.5467 0.7643 0.4719 0.2583 0.0022 0.0046
407 001222 鹏华外延成长混合 0.9290 0.9290 84.6222 0.6298 0.3192 0.2382 0.0022 0.0052
408 001473 建信大安全战略精选股票 1.3704 1.3704 84.1115 0.7505 0.4645 0.2595 0.0022 0.0047
409 001587 天弘中证100指数C 1.0197 1.0197 87.1142 0.8837 0.5596 0.2575 0.0022 0.0043
410 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3151 1.3151 75.0093 0.6642 0.5753 0.3104 0.0022 0.0051
411 002387 工银沪港深股票 1.1600 1.1600 89.9027 0.3782 0.1009 0.1838 0.0022 0.0076
412 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 69.0156 0.1954 0.0691 0.2694 0.0022 0.0126
413 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8520 0.8520 70.8281 0.3466 0.2054 0.2889 0.0022 0.0080
414 003655 信达澳银新财富混合 1.1420 1.1420 64.9005 0.4391 0.4372 0.3252 0.0022 0.0060
415 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1100 1.1100 42.5770 0.1263 0.1645 0.7004 0.0022 0.0193
416 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1241 1.1241 55.1648 0.3345 0.4173 0.4727 0.0022 0.0083
417 004158 信诚至诚混合B 1.0750 1.0750 79.7879 0.2925 0.0766 0.2069 0.0022 0.0087
418 004335 华宝新飞跃混合 1.0856 1.0856 60.8177 0.4708 0.5525 0.3733 0.0022 0.0056
419 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 107.7712 1.5908 0.7743 0.2234 0.0022 0.0031
420 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 92.7049 1.1431 0.7303 0.2515 0.0022 0.0036
421 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 92.0672 0.7193 0.2972 0.2140 0.0022 0.0049
422 260101 景顺长城优选混合 2.7379 4.7686 93.7302 0.8843 0.4182 0.2207 0.0022 0.0042
423 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0548 3.3448 82.2778 0.6819 0.4188 0.2622 0.0022 0.0050
424 270050 广发新经济混合 2.0880 2.0880 94.3575 0.8553 0.3809 0.2152 0.0022 0.0043
425 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2813 3.0738 88.0369 1.1026 0.8353 0.2771 0.0022 0.0037
426 510060 上证中央企业50ETF 1.8374 1.1753 93.8164 1.0717 0.6120 0.2385 0.0022 0.0038
427 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 61.9076 0.2062 0.0999 0.3437 0.0022 0.0123
428 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 76.6238 0.6674 0.5333 0.3010 0.0022 0.0051
429 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 70.0485 0.4920 0.4149 0.3262 0.0022 0.0063
430 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5373 1.5373 80.9191 0.8881 0.7593 0.2880 0.0021 0.0041
431 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 72.0835 0.4135 0.2614 0.2821 0.0021 0.0068
432 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3291 1.9191 79.9175 0.8023 0.6513 0.2887 0.0021 0.0044
433 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3299 1.9199 79.9193 0.8018 0.6505 0.2828 0.0021 0.0043
434 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2880 1.2880 98.5044 0.6209 0.1690 0.1715 0.0021 0.0052
435 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 1.0660 97.0203 0.9351 0.4074 0.2035 0.0021 0.0039
436 001616 嘉实环保低碳股票 1.4560 1.4560 100.7063 0.9859 0.3901 0.1983 0.0021 0.0039
437 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3840 1.3840 77.6266 0.7612 0.6586 0.2999 0.0021 0.0046
438 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 79.9396 0.7755 0.6078 0.2797 0.0021 0.0044
439 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3055 1.3055 75.0722 0.6663 0.5769 0.3051 0.0021 0.0050
440 002340 富国价值优势混合 1.3250 1.3250 90.1346 0.8939 0.4997 0.2332 0.0021 0.0041
441 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 1.2980 93.0415 0.7049 0.2737 0.1989 0.0021 0.0047
442 002992 招商招元纯债债券A 1.1339 1.1339 108.6698 0.1757 0.0091 0.1053 0.0021 0.0136
443 003816 银华货币ETFB 111.0160 113.5720 78.7737 0.1160 0.0137 0.1832 0.0021 0.0188
444 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 44.7504 0.2221 0.4337 0.5792 0.0021 0.0100
445 150037 建信进取 1.8850 1.8850 100.5175 1.4458 0.8452 0.2395 0.0021 0.0032
446 150274 鹏华一带一路分级B 0.6330 0.1740 167.3746 3.3328 0.5842 0.1475 0.0021 0.0024
447 159920 恒生ETF(QDII) 1.4728 1.4728 90.1750 0.5394 0.1816 0.1969 0.0021 0.0057
448 165515 信诚沪深300指数分级 1.3560 1.5000 81.6691 0.9192 0.7839 0.2876 0.0021 0.0040
449 166005 中欧价值发现混合A 1.8780 2.5540 79.9215 0.7745 0.6069 0.2787 0.0021 0.0044
450 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 84.9615 0.6109 0.2956 0.2284 0.0021 0.0052
451 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 87.9061 0.9150 0.5787 0.2462 0.0021 0.0040
452 399001 中海上证50指数增强 1.1540 1.1540 90.4831 0.8892 0.4869 0.2310 0.0021 0.0041
453 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 92.2850 0.9186 0.4802 0.2285 0.0021 0.0041
454 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4248 1.2576 89.9784 0.4619 0.1413 0.1866 0.0021 0.0063
455 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 62.0641 0.2176 0.1102 0.3388 0.0021 0.0115
456 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 101.0577 0.8033 0.2554 0.1808 0.0021 0.0044
457 519668 银河成长混合 1.4315 2.9833 80.4615 0.7686 0.5818 0.2760 0.0021 0.0045
458 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 85.4220 0.3580 0.0993 0.1944 0.0021 0.0076
459 519979 长信内需成长混合 1.5710 2.1210 94.5281 0.7246 0.2714 0.1954 0.0021 0.0046
460 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4326 1.4326 88.2606 0.4835 0.1660 0.1889 0.0020 0.0059
461 000328 上投摩根转型动力混合 1.7770 1.7770 109.3775 0.8517 0.2092 0.1514 0.0020 0.0041
462 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0340 1.0340 78.0652 0.5049 0.2829 0.2448 0.0020 0.0057
463 001043 工银美丽城镇股票 1.0630 1.0630 81.5237 0.8656 0.7001 0.2734 0.0020 0.0040
464 001185 安信动态策略混合A 1.2214 1.2214 48.2108 0.2374 0.4307 0.5416 0.0020 0.0102
465 001708 东兴改革精选混合 0.9760 0.9760 82.9369 0.6469 0.3651 0.2394 0.0020 0.0049
466 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2043 1.2043 88.8782 0.5831 0.2249 0.2013 0.0020 0.0052
467 002005 工银新得利混合 1.0660 1.0660 39.7704 0.1478 0.3217 0.6972 0.0020 0.0143
468 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 48.2370 0.2355 0.4227 0.5288 0.0020 0.0100
469 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 84.1068 0.9831 0.7972 0.2702 0.0020 0.0037
470 004190 招商沪深300指数A 1.1049 1.1049 80.7402 0.9134 0.6849 0.2488 0.0020 0.0034
471 004191 招商沪深300指数C 1.1050 1.1050 80.7054 0.9139 0.6867 0.2492 0.0020 0.0034
472 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0280 2.5790 86.2114 0.7993 0.4774 0.2344 0.0020 0.0042
473 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 84.0823 0.9828 0.7977 0.2764 0.0020 0.0038
474 090007 大成策略回报混合 1.1140 2.7280 81.4693 0.7218 0.4881 0.2560 0.0020 0.0045
475 160517 博时中证银行指数分级 1.0104 1.0559 101.8658 0.8072 0.2498 0.1687 0.0020 0.0042
476 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5390 1.5990 82.0949 0.9341 0.7930 0.2796 0.0020 0.0039
477 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 118.6654 1.5458 0.4974 0.1725 0.0020 0.0030
478 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2040 2.7180 91.5464 1.0619 0.6627 0.2363 0.0020 0.0036
479 200002 长城久泰沪深300指数 1.6259 4.4859 81.6669 0.9235 0.7914 0.2829 0.0020 0.0039
480 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.7410 79.8439 0.8187 0.6807 0.2785 0.0020 0.0042
481 481013 工银消费服务混合 1.4120 1.7610 77.8251 0.5843 0.3842 0.2576 0.0020 0.0051
482 510090 责任ETF 1.5572 1.8577 95.4229 1.0873 0.5886 0.2209 0.0020 0.0036
483 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0348 2.2796 85.1281 0.9310 0.6813 0.2605 0.0020 0.0039
484 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 91.2533 0.2893 0.0498 0.1549 0.0020 0.0086
485 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 68.4869 0.3829 0.2751 0.3009 0.0020 0.0071
486 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 106.6222 0.9296 0.2879 0.1644 0.0020 0.0039
487 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1009 1.1009 50.6229 0.2191 0.2535 0.4564 0.0019 0.0103
488 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 97.3612 0.9437 0.4091 0.1973 0.0019 0.0038
489 001651 工银新蓝筹股票 1.2620 1.2620 78.9872 0.7759 0.6384 0.2692 0.0019 0.0042
490 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1530 1.1530 59.3408 0.3695 0.4544 0.3731 0.0019 0.0068
491 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1055 1.1055 44.9489 0.2297 0.4480 0.5826 0.0019 0.0099
492 003845 汇安丰恒混合A 1.0683 1.0683 71.5801 0.4177 0.2389 0.2410 0.0019 0.0057
493 003846 汇安丰恒混合C 1.0677 1.0677 71.6153 0.4163 0.2368 0.2387 0.0019 0.0057
494 004018 招商兴华灵活混合A 1.1088 1.1088 50.0873 0.2366 0.3025 0.4737 0.0019 0.0097
495 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 89.8413 1.0719 0.7279 0.2404 0.0019 0.0035
496 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 83.6636 0.7339 0.4537 0.2336 0.0019 0.0043
497 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 91.2628 1.1282 0.7574 0.2397 0.0019 0.0034
498 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 124.7252 1.9443 0.6448 0.1760 0.0019 0.0027
499 159913 交银深证300价值ETF 1.7160 1.7160 92.5675 1.0565 0.6275 0.2273 0.0019 0.0035
500 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9439 0.9439 93.4965 0.9786 0.5173 0.2147 0.0019 0.0037
501 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 5.3790 81.7388 0.7435 0.5111 0.2475 0.0019 0.0043
502 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1890 1.2100 83.1058 0.7005 0.4246 0.2356 0.0019 0.0045
503 163809 中银蓝筹混合 1.4090 1.4290 95.3692 0.9492 0.4496 0.2019 0.0019 0.0037
504 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 83.0225 0.9418 0.7707 0.2662 0.0019 0.0037
505 202023 南方优选成长混合 2.3230 2.3230 78.9913 0.5971 0.3780 0.2442 0.0019 0.0049
506 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9007 2.9746 88.2341 0.7072 0.3406 0.2072 0.0019 0.0044
507 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 90.7569 1.0118 0.6229 0.2295 0.0019 0.0036
508 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 89.6746 0.8996 0.5166 0.2227 0.0019 0.0038
509 510650 华夏金融ETF 1.7581 1.7581 101.0923 0.9271 0.3397 0.1773 0.0019 0.0038
510 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 78.4196 0.7220 0.5689 0.2697 0.0019 0.0044
511 673090 西部利得个股精选股票 1.1239 1.1239 75.2037 0.8027 0.6972 0.2978 0.0019 0.0040
512 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 82.6830 0.9350 0.7720 0.2616 0.0018 0.0037
513 000601 华宝兴业创新混合 1.0160 1.3560 95.2751 0.6804 0.2319 0.1730 0.0018 0.0044
514 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2920 1.2920 70.5609 0.1328 0.0294 0.2089 0.0018 0.0151
515 001521 国寿安保成长优选股票 1.1350 1.2050 90.1042 0.8469 0.4491 0.2105 0.0018 0.0039
516 001577 嘉实低价策略股票 1.1550 1.1550 85.7434 0.9205 0.6470 0.2379 0.0018 0.0037
517 001606 农银工业4.0混合 1.2751 1.2751 106.5455 1.0309 0.3404 0.1631 0.0018 0.0035
518 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 86.7409 0.3934 0.1128 0.1692 0.0018 0.0062
519 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 45.3132 0.2329 0.4458 0.5474 0.0018 0.0093
520 002071 长安产业精选混合C 1.1063 1.1563 72.8487 0.4151 0.2526 0.2468 0.0018 0.0061
521 002117 广发安享混合C 1.0610 1.1480 71.4162 0.1041 0.0172 0.2041 0.0018 0.0192
522 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 59.8484 0.1064 0.0364 0.2915 0.0018 0.0189
523 002514 招商丰益混合A 1.1290 1.1290 72.7883 0.1809 0.0481 0.2047 0.0018 0.0115
524 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1450 1.1450 59.3341 0.3642 0.4417 0.3559 0.0018 0.0066
525 002732 长盛沪港深混合 1.1560 1.1560 75.5853 0.6079 0.4673 0.2646 0.0018 0.0048
526 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0977 1.0977 51.6572 0.1460 0.1216 0.3733 0.0018 0.0131
527 003026 安信新价值混合A 1.1327 1.1327 50.4045 0.1847 0.2182 0.4298 0.0018 0.0114
528 003027 安信新价值混合C 1.1300 1.1300 50.0470 0.1769 0.2058 0.4303 0.0018 0.0117
529 003403 华商瑞丰混合 1.0737 1.0737 65.1899 0.2562 0.1267 0.2445 0.0018 0.0078
530 003456 信达澳银新目标混合 1.1400 1.1400 64.0393 0.3972 0.3771 0.3068 0.0018 0.0061
531 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1004 1.1004 51.0598 0.2454 0.3061 0.4395 0.0018 0.0090
532 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1029 1.1029 44.9842 0.2304 0.4491 0.5667 0.0018 0.0096
533 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0532 1.0682 51.6719 0.1869 0.1709 0.3781 0.0018 0.0104
534 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0529 1.0689 51.7897 0.1872 0.1698 0.3806 0.0018 0.0105
535 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0531 1.0681 51.8022 0.1879 0.1709 0.3755 0.0018 0.0103
536 003918 泰达宏利启明混合A 1.0523 1.0683 51.7179 0.1866 0.1697 0.3782 0.0018 0.0104
537 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0521 1.0681 51.7081 0.1853 0.1674 0.3769 0.0018 0.0105
538 004238 永赢瑞益债券 1.0122 1.0652 66.7573 0.1167 0.0234 0.2182 0.0018 0.0160
539 004353 嘉实新添华定期混合 1.0601 1.0601 34.2443 0.0476 0.0614 0.8219 0.0018 0.0389
540 090009 大成行业轮动混合 1.5540 1.5540 87.7674 0.8437 0.4951 0.2187 0.0018 0.0038
541 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 123.6530 1.5829 0.4424 0.1547 0.0018 0.0029
542 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0490 2.1970 143.4364 2.0089 0.3935 0.1337 0.0018 0.0026
543 159925 南方开元沪深300ETF 1.6042 1.4064 83.9536 0.9740 0.7882 0.2617 0.0018 0.0036
544 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0790 2.3190 83.9196 0.6261 0.3263 0.2109 0.0018 0.0046
545 161121 易方达银行指数分级 0.9486 1.0064 102.1468 0.8231 0.2569 0.1595 0.0018 0.0039
546 161723 招商中证银行指数分级 1.0200 1.0580 102.5934 0.8223 0.2519 0.1580 0.0018 0.0039
547 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1690 1.2460 87.4876 0.5152 0.1870 0.1857 0.0018 0.0053
548 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 88.6503 0.9805 0.6425 0.2328 0.0018 0.0036
549 450009 国富中小盘股票 1.7780 2.2960 87.4757 0.8947 0.5643 0.2300 0.0018 0.0038
550 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 65.0132 0.3556 0.2922 0.2982 0.0018 0.0068
551 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1092 1.1092 100.4518 0.5498 0.1211 0.1227 0.0018 0.0043
552 510180 华安上证180ETF 3.4457 3.4560 84.2562 0.9389 0.7220 0.2498 0.0018 0.0036
553 510230 金融ETF 6.1849 1.7566 100.5401 0.9426 0.3589 0.1768 0.0018 0.0036
554 510430 银华上证50等权ETF 1.5300 1.5300 88.1478 0.9714 0.6451 0.2342 0.0018 0.0036
555 519642 银河智造混合 1.1830 1.1830 93.2373 0.8457 0.3906 0.1951 0.0018 0.0039
556 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 78.1377 0.7193 0.5730 0.2588 0.0018 0.0042
557 519706 交银深证300价值联接 1.6160 1.6160 89.5148 0.9901 0.6302 0.2262 0.0018 0.0035
558 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7242 1.7242 92.7422 1.0271 0.5885 0.2160 0.0018 0.0035
559 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6734 3.5094 89.9885 1.0515 0.6960 0.2328 0.0018 0.0034
560 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 78.5216 0.4046 0.1778 0.2134 0.0018 0.0063
561 000011 华夏大盘精选混合 12.0680 16.1480 89.0051 0.7849 0.4052 0.2034 0.0017 0.0039
562 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2110 2.0700 74.1687 0.5378 0.3945 0.2508 0.0017 0.0049
563 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3630 1.3630 81.3581 0.9429 0.8375 0.2604 0.0017 0.0035
564 001047 光大保德信国企改革股票 1.1170 1.1170 91.7368 1.0947 0.6985 0.2232 0.0017 0.0033
565 001182 易方达安心回馈混合 1.2550 1.2550 62.2364 0.3631 0.3626 0.3133 0.0017 0.0064
566 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 89.0954 0.6780 0.3011 0.1904 0.0017 0.0043
567 001597 招商丰融混合A 1.2350 1.2350 52.5259 0.2001 0.2170 0.3784 0.0017 0.0100
568 001622 新华鑫锐混合 1.1182 1.1182 72.9027 0.5067 0.3744 0.2266 0.0017 0.0046
569 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1520 81.6964 0.1413 0.0185 0.1489 0.0017 0.0135
570 002229 华夏经济转型股票 1.2900 1.2900 105.0147 0.9372 0.2981 0.1560 0.0017 0.0035
571 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0928 1.0928 51.7026 0.1494 0.1270 0.3519 0.0017 0.0121
572 002976 广发主要消费联接C 1.2519 1.2519 89.1637 0.6783 0.3005 0.1884 0.0017 0.0042
573 003378 泰康策略优选混合 1.0900 1.0900 60.3457 0.3954 0.4778 0.2654 0.0017 0.0047
574 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0980 1.0980 50.7439 0.2369 0.2923 0.4336 0.0017 0.0091
575 003839 易方达瑞通混合A 1.0894 1.0894 46.7405 0.2082 0.3692 0.4311 0.0017 0.0087
576 003886 汇安丰利混合A 1.1192 1.1192 71.4591 0.5354 0.3728 0.2618 0.0017 0.0048
577 003906 华夏新锦图混合A 1.0873 1.0873 50.0204 0.1824 0.1836 0.4197 0.0017 0.0111
578 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0523 1.0663 51.7625 0.1869 0.1697 0.3657 0.0017 0.0101
579 003919 泰达宏利启明混合C 1.0524 1.0664 51.7444 0.1860 0.1681 0.3665 0.0017 0.0101
580 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0513 1.0663 51.6907 0.1861 0.1691 0.3661 0.0017 0.0101
581 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0551 1.0551 72.9299 0.2710 0.0935 0.1948 0.0017 0.0074
582 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 97.7829 0.8935 0.3605 0.1770 0.0017 0.0036
583 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 81.4440 0.6521 0.3989 0.2258 0.0017 0.0044
584 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8610 1.3930 132.6356 2.3228 0.7196 0.1712 0.0017 0.0025
585 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6480 0.6480 212.4570 4.2521 0.3663 0.1047 0.0017 0.0021
586 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8798 1.8798 96.3592 0.9957 0.4747 0.1908 0.0017 0.0034
587 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9988 0.9988 106.5035 1.3118 0.5521 0.1823 0.0017 0.0030
588 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9816 4.6696 88.1613 0.6619 0.2994 0.1942 0.0017 0.0044
589 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1698 1.1698 81.0864 0.9068 0.7851 0.2563 0.0017 0.0036
590 165310 建信双利分级 1.5460 1.6870 84.0780 1.0105 0.8434 0.2545 0.0017 0.0034
591 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3964 1.5564 81.9489 0.9281 0.7884 0.2603 0.0017 0.0036
592 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 86.9966 0.8486 0.5189 0.2165 0.0017 0.0037
593 257020 国联安精选混合 1.1440 4.0140 91.7753 0.9343 0.5079 0.2064 0.0017 0.0036
594 379010 上投摩根中小盘混合 2.2590 2.2990 110.6468 1.1201 0.3455 0.1573 0.0017 0.0033
595 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1266 1.1266 83.6757 0.4948 0.2049 0.2009 0.0017 0.0055
596 502006 易方达国企改革分级 1.0480 0.6373 86.9651 0.9849 0.7000 0.2317 0.0017 0.0034
597 510360 广发沪深300ETF 1.2028 1.2028 82.9560 0.9507 0.7878 0.2557 0.0017 0.0036
598 519019 大成景阳领先混合 0.9380 4.2300 85.4422 0.7967 0.4916 0.2205 0.0017 0.0039
599 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5720 2.5160 98.6818 0.7469 0.2428 0.1619 0.0017 0.0041
600 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 98.7092 0.7420 0.2394 0.1592 0.0017 0.0040
601 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1940 1.1940 71.2453 0.1134 0.0206 0.1951 0.0017 0.0168
602 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2630 1.2630 88.3700 0.9572 0.6201 0.2268 0.0017 0.0036
603 530018 建信深证100指数增强 1.6772 1.6772 89.4016 1.0344 0.6913 0.2310 0.0017 0.0034
604 570008 诺德周期策略混合 1.6990 2.4340 98.6412 0.7552 0.2486 0.1629 0.0017 0.0040
605 580007 东吴安享量化混合 1.1720 1.5920 74.6711 0.7121 0.6733 0.2786 0.0017 0.0042
606 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 74.5996 0.4442 0.2629 0.2302 0.0017 0.0055
607 660003 农银平衡双利混合 1.5666 2.0466 87.6803 0.7211 0.3631 0.1988 0.0017 0.0041
608 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 86.4695 0.8768 0.5676 0.2280 0.0017 0.0037
609 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2390 1.2390 81.6205 0.9230 0.7923 0.2478 0.0016 0.0034
610 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2830 1.2830 85.9429 0.6708 0.3405 0.1938 0.0016 0.0041
611 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3450 1.3450 81.2521 0.9411 0.8388 0.2528 0.0016 0.0034
612 001163 银华中国梦30股票 1.0150 1.0150 92.3643 0.6875 0.2681 0.1683 0.0016 0.0040
613 001469 广发金融地产联接A 1.0338 1.0338 90.7434 0.9222 0.5177 0.2024 0.0016 0.0035
614 001598 招商丰融混合C 1.2110 1.2110 52.3058 0.1935 0.2065 0.3699 0.0016 0.0101
615 001623 兴业国企改革混合 1.1720 1.1720 77.2294 0.7143 0.5920 0.2466 0.0016 0.0040
616 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 97.7740 1.1055 0.5519 0.1945 0.0016 0.0032
617 001985 富国低碳新经济混合 1.2990 1.2990 100.8158 0.9775 0.3818 0.1696 0.0016 0.0034
618 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 81.7882 0.9241 0.7878 0.2518 0.0016 0.0035
619 002581 招商丰凯混合A 1.1240 1.1240 71.1521 0.2295 0.0848 0.2087 0.0016 0.0089
620 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2050 1.2050 79.7377 0.6460 0.4262 0.2249 0.0016 0.0043
621 002906 南方中证500增强股票A 1.0980 1.0980 98.1061 1.1945 0.6054 0.1195 0.0016 0.0019
622 002907 南方中证500增强股票C 1.1010 1.1010 97.8441 1.1860 0.6031 0.1234 0.0016 0.0019
623 003109 光大保德信安和债券A 1.0750 1.0750 36.2054 0.0953 0.1806 0.6639 0.0016 0.0176
624 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0829 1.0829 35.7938 0.1200 0.3652 0.6641 0.0016 0.0136
625 003840 易方达瑞通混合C 1.0888 1.0888 46.7243 0.2120 0.3835 0.4283 0.0016 0.0085
626 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 71.6656 0.6272 0.4968 0.2748 0.0016 0.0043
627 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.0479 1.0479 48.6426 0.1732 0.2023 0.3717 0.0016 0.0098
628 004359 创金合信量化核心混合A 1.0590 1.0590 74.2377 0.7551 0.7086 0.2046 0.0016 0.0029
629 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0580 1.0580 101.8169 1.1294 0.4509 0.1201 0.0016 0.0021
630 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 82.0061 0.9325 0.7937 0.2487 0.0016 0.0034
631 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 96.6774 0.9425 0.4197 0.1790 0.0016 0.0034
632 040180 华安上证180ETF联接 1.3757 1.3757 82.2997 0.8947 0.7203 0.2432 0.0016 0.0035
633 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 84.5386 0.7745 0.4848 0.2155 0.0016 0.0038
634 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 90.9311 0.9345 0.5272 0.2028 0.0016 0.0035
635 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5550 0.2620 167.1194 2.6707 0.3774 0.1168 0.0016 0.0023
636 159945 广发中证全指能源ETF 0.7896 0.7896 103.2509 1.1559 0.4852 0.1761 0.0016 0.0031
637 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 2.0310 88.7718 0.7572 0.3811 0.1923 0.0016 0.0038
638 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0031 0.6993 87.5033 0.9993 0.7031 0.2265 0.0016 0.0033
639 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2724 0.8696 125.6913 1.5663 0.4057 0.1428 0.0016 0.0028
640 160417 华安沪深300指数分级 1.3464 1.4854 81.8684 0.9172 0.7730 0.2456 0.0016 0.0035
641 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 79.7608 0.6115 0.3813 0.2211 0.0016 0.0044
642 166802 浙商沪深300指数分级 1.3020 1.4340 81.7617 0.8716 0.7017 0.2451 0.0016 0.0036
643 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3020 1.3020 86.0624 0.9257 0.6448 0.2261 0.0016 0.0035
644 202003 南方绩优成长混合A 1.0500 2.9727 90.8089 0.7870 0.3759 0.1861 0.0016 0.0038
645 270001 广发聚富混合 1.0026 3.8186 87.0140 0.6383 0.2934 0.1877 0.0016 0.0043
646 510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 87.0666 0.9443 0.6405 0.2208 0.0016 0.0034
647 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6249 1.6249 83.4794 0.9637 0.7893 0.2470 0.0016 0.0034
648 510330 华夏沪深300ETF 4.1462 1.7299 83.9089 0.9714 0.7858 0.2452 0.0016 0.0034
649 519180 万家180指数 0.9087 3.2487 82.3080 0.8935 0.7180 0.2410 0.0016 0.0035
650 519694 交银蓝筹混合 0.9601 1.1751 82.6294 0.8022 0.5698 0.2286 0.0016 0.0037
651 550002 信诚精萃成长混合 0.7035 2.9303 84.9428 0.5929 0.2787 0.1901 0.0016 0.0044
652 550008 信诚优胜精选混合 1.3820 2.1480 76.8662 0.5625 0.3741 0.2252 0.0016 0.0045
653 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 83.9918 0.9855 0.8055 0.2475 0.0016 0.0034
654 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3210 1.8760 80.4037 0.8371 0.6921 0.2365 0.0015 0.0035
655 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2210 1.4310 93.1232 0.7260 0.2893 0.1673 0.0015 0.0038
656 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 83.8178 0.6567 0.3606 0.1931 0.0015 0.0040
657 000462 农银主题轮动混合 1.2230 1.2230 103.7126 0.9051 0.2922 0.1474 0.0015 0.0034
658 000592 建信改革红利股票 2.2130 2.2130 93.9423 0.9675 0.4961 0.1887 0.0015 0.0033
659 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2070 2.0190 73.6055 0.5269 0.3904 0.2338 0.0015 0.0046
660 000865 大成景利混合 1.1710 1.3010 80.7496 0.3639 0.1286 0.1731 0.0015 0.0060
661 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2830 1.2830 109.5754 1.0757 0.3313 0.1444 0.0015 0.0031
662 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 55.2399 0.3208 0.4562 0.3460 0.0015 0.0063
663 001008 工银国企改革股票 1.0460 1.0460 85.8455 0.9668 0.7104 0.2222 0.0015 0.0033
664 001053 南方创新经济混合 1.1250 1.1250 75.9826 0.5783 0.4141 0.2300 0.0015 0.0044
665 001105 信达澳银转型创新股票 0.7600 0.7600 86.7767 0.7295 0.3874 0.1935 0.0015 0.0038
666 001170 泰达宏利复兴混合 0.9110 0.9110 96.2540 0.8360 0.3360 0.1658 0.0015 0.0035
667 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 63.3828 0.1332 0.0453 0.2236 0.0015 0.0130
668 001392 国富金融地产混合A 1.1672 1.1672 65.1395 0.3478 0.2773 0.2624 0.0015 0.0062
669 001393 国富金融地产混合C 1.1506 1.1506 65.2744 0.3539 0.2848 0.2552 0.0015 0.0059
670 001670 长城新策略混合A 1.0850 1.0850 52.0064 0.2223 0.2789 0.3687 0.0015 0.0086
671 001772 南方消费活力混合 1.2460 1.2460 68.7046 0.6217 0.7161 0.2805 0.0015 0.0041
672 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2180 1.2180 101.4124 1.1309 0.4991 0.1748 0.0015 0.0031
673 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 1.2920 81.8248 0.7545 0.5241 0.2167 0.0015 0.0037
674 002129 广发鑫利混合 1.0860 1.0860 33.4830 0.0899 0.2686 0.7183 0.0015 0.0172
675 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 83.0577 0.9495 0.7820 0.2349 0.0015 0.0033
676 002624 广发优企精选混合 1.1260 1.1260 74.2415 0.3931 0.2100 0.2090 0.0015 0.0056
677 002840 九泰久鑫债券A 1.0800 1.0800 48.6671 0.1543 0.1439 0.3820 0.0015 0.0113
678 002979 广发金融地产联接C 1.0327 1.0327 90.7295 0.9224 0.5183 0.1991 0.0015 0.0034
679 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7453 1.7453 80.8513 0.9038 0.7890 0.2418 0.0015 0.0034
680 003000 招商丰德混合A 1.0578 1.0578 60.2656 0.1594 0.0672 0.2287 0.0015 0.0100
681 003110 光大保德信安和债券C 1.0726 1.0726 36.2044 0.0946 0.1779 0.6406 0.0015 0.0171
682 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1030 1.1030 61.2024 0.1872 0.1030 0.2481 0.0015 0.0095
683 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1080 1.1080 61.6573 0.1964 0.1101 0.2542 0.0015 0.0095
684 003300 华夏圆和混合 1.0844 1.0844 44.7286 0.1436 0.1780 0.4638 0.0015 0.0124
685 003579 中金沪深300指数C 1.1538 1.1538 85.1078 0.9871 0.7434 0.1371 0.0015 0.0019
686 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0823 1.0823 35.8019 0.1187 0.3570 0.6583 0.0015 0.0137
687 003855 汇安丰华混合C 1.0862 1.0862 62.2156 0.3267 0.2526 0.2614 0.0015 0.0060
688 004076 国联安锐意成长混合 1.0819 1.0819 82.5871 0.5116 0.1948 0.1773 0.0015 0.0045
689 004115 嘉实新添程混合 1.0315 1.0595 42.2258 0.1714 0.3195 0.4858 0.0015 0.0097
690 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.0419 1.0419 90.6746 0.3288 0.0575 0.1138 0.0015 0.0055
691 004346 南方小康ETF联接C 1.3220 1.3420 79.3624 0.8295 0.5916 0.1931 0.0015 0.0028
692 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0571 1.0571 101.8268 1.1298 0.4510 0.1186 0.0015 0.0021
693 040002 华安中国A股增强指数 0.8000 3.8260 85.0039 1.0310 0.8404 0.2408 0.0015 0.0032
694 040025 华安科技动力混合 3.1590 3.7140 80.2704 0.7890 0.6190 0.2322 0.0015 0.0036
695 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 80.5896 0.5616 0.3086 0.2012 0.0015 0.0045
696 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 87.2830 0.6829 0.3317 0.1826 0.0015 0.0039
697 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2831 1.2831 81.2925 0.9143 0.7902 0.2476 0.0015 0.0034
698 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3180 0.5740 117.3068 1.9466 0.8260 0.1864 0.0015 0.0025
699 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7150 1.7450 139.2405 1.4069 0.2173 0.1061 0.0015 0.0028
700 159919 嘉实沪深300ETF 4.1843 1.5993 83.9544 0.9724 0.7856 0.2386 0.0015 0.0033
701 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7630 2.7630 101.8873 0.7658 0.2246 0.1436 0.0015 0.0037
702 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 3.9630 89.1758 0.6813 0.3030 0.1774 0.0015 0.0040
703 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0981 2.9661 81.7463 0.9219 0.7856 0.2403 0.0015 0.0034
704 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 93.3359 0.9371 0.4776 0.1854 0.0015 0.0033
705 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 81.6594 0.9169 0.7804 0.2409 0.0015 0.0034
706 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7526 2.0426 80.8451 0.9033 0.7884 0.2483 0.0015 0.0035
707 310368 申万菱信竞争优势混合 1.6718 2.1418 96.7229 0.9069 0.3879 0.1711 0.0015 0.0034
708 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 95.0648 0.9443 0.4506 0.1833 0.0015 0.0034
709 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8784 1.5210 83.8715 0.9700 0.7849 0.2357 0.0015 0.0033
710 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0098 2.0098 103.5459 1.1446 0.4704 0.1702 0.0015 0.0031
711 582003 东吴配置优化混合 1.3380 1.3380 65.2308 0.4482 0.4579 0.2820 0.0015 0.0051
712 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 88.8615 0.7428 0.3653 0.1871 0.0015 0.0038
713 660008 农银汇理沪深300指数 1.2709 1.2709 81.9705 0.9276 0.7868 0.2415 0.0015 0.0034
714 710002 富安达策略精选混合 2.3574 2.3974 76.4302 0.6305 0.4809 0.2301 0.0015 0.0041
715 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5220 1.7170 93.1890 0.9044 0.4477 0.1769 0.0014 0.0033
716 000408 民生加银城镇化混合 1.4090 2.3040 89.7879 0.5751 0.2101 0.1571 0.0014 0.0042
717 000613 国寿安保沪深300指数 1.1576 1.6776 81.9027 0.9353 0.8025 0.2376 0.0014 0.0033
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3220 1.3220 85.2217 0.7247 0.4110 0.1886 0.0014 0.0036
719 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9990 1.3190 70.1771 0.4741 0.3825 0.2389 0.0014 0.0048
720 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9029 0.9029 100.7668 1.0813 0.4681 0.1691 0.0014 0.0031
721 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 55.0156 0.3186 0.4574 0.3395 0.0014 0.0062
722 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0290 1.0290 81.4396 0.3704 0.1288 0.1613 0.0014 0.0056
723 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0170 1.1850 56.3437 0.1873 0.1437 0.2804 0.0014 0.0091
724 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0162 1.1032 56.2989 0.1894 0.1474 0.2780 0.0014 0.0089
725 001285 易方达新鑫混合I 1.0960 1.1560 48.7626 0.2188 0.3497 0.3887 0.0014 0.0081
726 001286 易方达新鑫混合E 1.0870 1.1470 49.2379 0.2182 0.3345 0.3767 0.0014 0.0080
727 001420 南方大数据300指数A 1.1345 1.1345 83.8087 0.9266 0.7184 0.2203 0.0014 0.0032
728 001513 易方达信息产业混合 1.1390 1.1390 96.5442 0.6060 0.1713 0.1438 0.0014 0.0043
729 001536 南方君选混合 1.1510 1.1950 72.7075 0.6323 0.5905 0.2503 0.0014 0.0040
730 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8669 0.8669 107.8552 1.2432 0.4714 0.1590 0.0014 0.0029
731 001645 国泰大健康股票 1.5250 1.5250 102.3407 0.6984 0.1836 0.1303 0.0014 0.0038
732 001671 长城新策略混合C 1.1560 1.1560 52.1055 0.2170 0.2636 0.3401 0.0014 0.0082
733 001677 中银战略新兴产业股票 1.2180 1.2180 84.8464 0.8480 0.5728 0.2066 0.0014 0.0034
734 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 64.6143 0.4729 0.5297 0.2798 0.0014 0.0047
735 001722 工银银和利混合 1.0790 1.0790 42.7932 0.1867 0.3588 0.4807 0.0014 0.0091
736 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4140 1.4140 77.7208 0.6523 0.4813 0.2228 0.0014 0.0040
737 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 93.5593 0.7130 0.2739 0.1595 0.0014 0.0038
738 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3090 1.3090 89.3737 0.4927 0.1570 0.1496 0.0014 0.0047
739 002191 农银物联网混合 1.1352 1.1352 85.6618 0.6938 0.3690 0.1852 0.0014 0.0038
740 002653 泰康沪港深精选混合 1.2528 1.2528 88.2496 0.6477 0.2855 0.1680 0.0014 0.0039
741 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1550 1.1550 66.0918 0.5039 0.5493 0.2729 0.0014 0.0045
742 002841 九泰久鑫债券C 1.0760 1.0760 48.9677 0.1577 0.1468 0.3573 0.0014 0.0104
743 003511 长盛可转债债券C 1.0688 1.0688 61.5408 0.2074 0.1219 0.2085 0.0014 0.0073
744 003887 汇安丰利混合C 1.1082 1.1082 65.2667 0.5555 0.5766 0.2821 0.0014 0.0042
745 004069 南方全指证券联接A 1.0671 1.0671 101.3512 0.9789 0.3268 0.1188 0.0014 0.0024
746 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0538 1.0538 57.4477 0.1973 0.1298 0.2645 0.0014 0.0085
747 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0899 1.0899 84.0244 0.5726 0.2277 0.1723 0.0014 0.0041
748 004360 创金合信量化核心混合C 1.0533 1.0533 74.1968 0.7524 0.7051 0.1856 0.0014 0.0026
749 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 93.5049 0.5469 0.1615 0.1426 0.0014 0.0044
750 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 88.8624 0.9196 0.5597 0.1970 0.0014 0.0033
751 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 154.4405 1.8162 0.2419 0.0990 0.0014 0.0025
752 150226 博时证券保险指数分级B 1.4582 0.3543 134.2844 1.9878 0.5016 0.1404 0.0014 0.0024
753 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6210 0.6210 164.4379 2.8931 0.4725 0.1250 0.0014 0.0022
754 481009 工银沪深300指数 1.1178 1.6150 81.9920 0.9324 0.7940 0.2357 0.0014 0.0033
755 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1180 1.1180 86.9999 0.7162 0.3729 0.1612 0.0014 0.0033
756 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8760 0.5430 106.4849 1.4005 0.6297 0.1784 0.0014 0.0028
757 519069 汇添富价值精选混合A 2.7660 3.6420 84.3956 0.8122 0.5367 0.2034 0.0014 0.0034
758 519678 银河消费驱动混合 1.7120 1.7120 90.9842 0.7613 0.3491 0.1736 0.0014 0.0036
759 530016 建信恒稳价值混合 1.9500 2.0500 80.1679 0.6114 0.3735 0.2025 0.0014 0.0041
760 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 48.0152 0.1610 0.2014 0.3551 0.0013 0.0098
761 000508 泰达宏利养老混合B 1.1160 1.3060 47.5041 0.1417 0.1628 0.3474 0.0013 0.0106
762 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 79.8272 0.5324 0.2881 0.1788 0.0013 0.0041
763 000884 民生加银优选股票 1.1980 1.1980 89.8305 0.7227 0.3310 0.1679 0.0013 0.0036
764 000961 天弘沪深300指数 1.1195 1.1195 81.7820 0.9215 0.7836 0.2240 0.0013 0.0031
765 000991 工银战略转型股票 1.1330 1.1330 90.5170 1.0606 0.6917 0.2008 0.0013 0.0030
766 001186 富国文体健康股票 0.9060 0.9060 92.5866 0.9369 0.4930 0.1766 0.0013 0.0031
767 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0137 1.1337 54.4113 0.2177 0.2232 0.2968 0.0013 0.0078
768 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8150 0.8150 110.2728 1.0966 0.3357 0.1382 0.0013 0.0029
769 001426 南方大数据300指数C 1.1268 1.1268 83.8156 0.9263 0.7177 0.2154 0.0013 0.0031
770 001433 易方达瑞景混合 1.1100 1.1100 54.9920 0.2458 0.2727 0.3021 0.0013 0.0071
771 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1020 1.1020 98.5044 0.8359 0.3063 0.1497 0.0013 0.0033
772 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0860 1.0860 43.6788 0.1385 0.2175 0.4291 0.0013 0.0114
773 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8617 0.8617 107.8338 1.2429 0.4716 0.1569 0.0013 0.0028
774 001594 天弘中证银行指数A 1.1002 1.1002 102.1983 0.8120 0.2495 0.1375 0.0013 0.0034
775 001595 天弘中证银行指数C 1.0935 1.0935 102.1891 0.8114 0.2492 0.1351 0.0013 0.0033
776 001717 工银前沿医疗股票 1.2870 1.2870 82.8486 0.4642 0.1888 0.1579 0.0013 0.0045
777 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0610 1.0610 98.8096 0.8902 0.3431 0.1518 0.0013 0.0032
778 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1730 1.1730 66.2504 0.2004 0.0860 0.1984 0.0013 0.0084
779 002148 国寿安保稳惠混合 1.0570 1.1370 45.6628 0.1856 0.3271 0.4090 0.0013 0.0088
780 002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 1.4230 102.3372 0.9982 0.3750 0.1532 0.0013 0.0031
781 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0192 1.5492 54.0983 0.2207 0.2346 0.3062 0.0013 0.0078
782 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 57.4144 0.3441 0.4497 0.2995 0.0013 0.0055
783 002838 华夏新锦程混合A 1.0961 1.0961 55.1315 0.1288 0.0741 0.2590 0.0013 0.0118
784 002969 易方达丰和债券 1.0746 1.0746 40.8959 0.0932 0.1221 0.4286 0.0013 0.0148
785 003308 中信建投睿利混合A 1.0735 1.0735 45.8519 0.1525 0.2139 0.3404 0.0013 0.0090
786 003371 招商招轩纯债债券A 1.0947 1.0947 65.2103 0.1995 0.0907 0.1968 0.0013 0.0081
787 003510 长盛可转债债券A 1.0664 1.0664 61.3042 0.2040 0.1198 0.2027 0.0013 0.0072
788 003594 长盛盛崇混合A 1.0798 1.0798 43.4371 0.1850 0.3868 0.3987 0.0013 0.0078
789 003634 嘉实农业产业股票 1.0863 1.0863 89.7983 0.6686 0.2795 0.1143 0.0013 0.0027
790 003641 长盛盛丰混合A 1.0768 1.0768 38.2179 0.1168 0.2674 0.5062 0.0013 0.0122
791 003710 国投瑞银和顺债券 1.0740 1.0740 41.5683 0.0798 0.0838 0.4099 0.0013 0.0171
792 003769 中银品质生活混合 1.0467 1.0467 71.7918 0.1565 0.0332 0.1489 0.0013 0.0094
793 004070 南方全指证券联接C 1.0645 1.0645 101.3342 0.9768 0.3256 0.1146 0.0013 0.0023
794 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0386 1.0586 36.1736 0.0983 0.1968 0.5693 0.0013 0.0146
795 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0381 1.0581 36.1277 0.0983 0.1980 0.5648 0.0013 0.0144
796 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9001 0.9001 87.8737 1.0110 0.5846 0.1570 0.0013 0.0023
797 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0260 1.0460 43.8708 0.0389 0.0149 0.3472 0.0013 0.0330
798 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0260 1.0460 43.1089 0.0318 0.0107 0.3694 0.0013 0.0415
799 020003 国泰金龙行业混合 0.6400 5.3300 95.2118 0.6559 0.2161 0.1417 0.0013 0.0038
800 110013 易方达科翔混合 2.7070 7.6100 92.6901 0.8370 0.3918 0.1668 0.0013 0.0033
801 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8370 3.9900 101.9722 0.7708 0.2268 0.1343 0.0013 0.0035
802 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 102.5976 0.8102 0.2445 0.1335 0.0013 0.0033
803 160627 鹏华策略优选混合 1.6520 1.3420 93.2760 0.9196 0.4611 0.1709 0.0013 0.0031
804 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3250 2.3790 95.8403 0.5413 0.1433 0.1245 0.0013 0.0041
805 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1410 1.1630 72.2299 0.5435 0.4480 0.2197 0.0013 0.0041
806 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2910 0.8810 129.9482 1.5027 0.3268 0.1213 0.0013 0.0026
807 161811 银华沪深300指数分级 0.9620 1.5690 81.0807 0.9112 0.7929 0.2268 0.0013 0.0031
808 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 88.5779 0.9802 0.6442 0.1991 0.0013 0.0031
809 163805 中银策略混合 1.2448 2.3648 80.8139 0.6898 0.4605 0.2016 0.0013 0.0037
810 202011 南方优选价值混合A 1.1200 2.9010 90.6694 0.7955 0.3865 0.1700 0.0013 0.0034
811 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 88.2063 0.5063 0.1748 0.1458 0.0013 0.0043
812 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 83.5027 0.5689 0.2748 0.1730 0.0013 0.0041
813 502023 鹏华钢铁分级 1.0360 1.0850 129.4717 1.6615 0.4055 0.1312 0.0013 0.0025
814 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 87.3713 0.8995 0.5731 0.1934 0.0013 0.0032
815 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 77.9247 0.8256 0.7631 0.2360 0.0013 0.0033
816 512990 MSCI中国A股ETF 1.1406 1.1406 81.9740 0.9941 0.9033 0.2380 0.0013 0.0031
817 519704 交银先进制造混合 2.4070 2.9570 90.6177 0.8891 0.4839 0.1823 0.0013 0.0032
818 519778 交银经济新动力混合 1.1327 1.1327 91.6613 0.8411 0.4029 0.1561 0.0013 0.0030
819 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5910 1.7270 77.3124 0.7234 0.6046 0.2195 0.0013 0.0035
820 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8536 2.4936 77.1271 0.7258 0.6145 0.2213 0.0013 0.0035
821 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9980 2.0280 80.6374 0.6306 0.3882 0.1936 0.0013 0.0038
822 960020 南方优选价值混合H 1.1210 1.5760 90.7430 0.7987 0.3884 0.1696 0.0013 0.0034
823 000056 建信消费升级混合 1.8930 1.8930 79.3483 0.7450 0.5779 0.2090 0.0012 0.0034
824 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 45.3116 0.1933 0.3659 0.4001 0.0012 0.0082
825 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5540 1.6140 38.6923 0.1202 0.2662 0.4886 0.0012 0.0117
826 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 50.1622 0.2344 0.3581 0.3270 0.0012 0.0068
827 000746 招商行业精选股票 1.5010 1.5010 94.9171 0.8119 0.3352 0.1534 0.0012 0.0033
828 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0840 1.0840 79.4519 0.9360 0.9075 0.2367 0.0012 0.0031
829 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1850 1.1850 46.8438 0.2102 0.3787 0.3782 0.0012 0.0076
830 001342 易方达新享混合A 1.5520 1.5520 41.3675 0.1710 0.4123 0.4570 0.0012 0.0088
831 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1760 1.1760 51.8815 0.2755 0.4323 0.3282 0.0012 0.0062
832 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3370 1.3370 52.0161 0.2812 0.4458 0.3190 0.0012 0.0059
833 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2940 1.2940 91.3054 0.8225 0.4018 0.1654 0.0012 0.0032
834 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 100.2794 1.0730 0.4699 0.1571 0.0012 0.0028
835 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0933 1.0933 43.9496 0.1942 0.4173 0.4099 0.0012 0.0078
836 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2320 1.2720 89.2239 0.7897 0.4061 0.1713 0.0012 0.0033
837 001781 建信现代服务业股票 1.1890 1.1890 99.1465 0.9791 0.4095 0.1523 0.0012 0.0029
838 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1750 1.1750 85.1294 0.5392 0.2285 0.1571 0.0012 0.0041
839 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2362 1.8832 80.5077 0.6802 0.4547 0.1902 0.0012 0.0035
840 001891 中欧成长优选混合E 1.1211 1.4311 55.0523 0.3117 0.4365 0.3006 0.0012 0.0056
841 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0470 1.0470 40.4972 0.1784 0.4126 0.4261 0.0012 0.0075
842 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0460 1.0460 37.8301 0.1116 0.2122 0.4764 0.0012 0.0117
843 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2043 1.2043 66.5907 0.5702 0.6824 0.2603 0.0012 0.0039
844 002000 工银新生利混合 1.0680 1.0680 36.9389 0.1575 0.4602 0.5531 0.0012 0.0092
845 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 85.2174 0.5426 0.2304 0.1510 0.0012 0.0039
846 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 64.7097 0.1312 0.0405 0.1733 0.0012 0.0106
847 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1450 1.1450 112.9029 1.0889 0.3012 0.1280 0.0012 0.0029
848 002819 招商丰美混合A 1.0790 1.0790 44.5954 0.1498 0.2282 0.3643 0.0012 0.0093
849 002820 招商丰美混合C 1.0780 1.0780 43.6450 0.1440 0.2298 0.3691 0.0012 0.0094
850 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1030 1.1030 48.5180 0.2272 0.3846 0.3635 0.0012 0.0072
851 002973 广发能源联接C 0.9097 0.9097 100.2578 1.0731 0.4704 0.1566 0.0012 0.0028
852 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 74.2707 0.1550 0.0326 0.1357 0.0012 0.0093
853 003586 先锋精一混合A 1.0661 1.0661 61.3178 0.1747 0.0902 0.1920 0.0012 0.0079
854 003595 长盛盛崇混合C 1.0784 1.0784 43.4869 0.1851 0.3855 0.3901 0.0012 0.0077
855 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0640 1.0640 34.8144 0.1351 0.5174 0.5378 0.0012 0.0093
856 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0640 1.0640 34.8227 0.1348 0.5147 0.5375 0.0012 0.0093
857 003882 易方达瑞弘混合A 1.0599 1.0599 39.0208 0.1003 0.1471 0.4507 0.0012 0.0132
858 003883 易方达瑞弘混合C 1.0595 1.0595 39.1555 0.0993 0.1421 0.4433 0.0012 0.0132
859 003912 泰达宏利启富混合A 1.0439 1.0439 34.3042 0.0973 0.2461 0.5809 0.0012 0.0135
860 003913 泰达宏利启富混合C 1.0419 1.0419 34.2285 0.0962 0.2428 0.5546 0.0012 0.0130
861 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0681 1.0681 41.8070 0.1964 0.4310 0.4778 0.0012 0.0082
862 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0664 1.0664 41.7967 0.1964 0.4313 0.4649 0.0012 0.0080
863 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0683 1.0683 41.5726 0.1956 0.4370 0.4831 0.0012 0.0082
864 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0676 1.0676 41.5822 0.2022 0.4669 0.4782 0.0012 0.0079
865 004048 华夏新锦汇混合A 1.0498 1.0498 42.3154 0.1964 0.4330 0.4098 0.0012 0.0072
866 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0324 1.0474 38.4699 0.1892 0.5590 0.4565 0.0012 0.0069
867 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0668 1.0668 41.5883 0.1950 0.4338 0.4726 0.0012 0.0081
868 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0653 1.0653 41.6160 0.1964 0.4388 0.4611 0.0012 0.0078
869 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0339 1.0509 42.6911 0.0822 0.0717 0.3687 0.0012 0.0157
870 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0342 1.0512 42.6692 0.0814 0.0706 0.3718 0.0012 0.0160
871 004301 国寿安保稳信混合A 1.0380 1.0480 34.9498 0.1019 0.2505 0.5440 0.0012 0.0125
872 004302 国寿安保稳信混合C 1.0374 1.0474 34.7802 0.1009 0.2502 0.5408 0.0012 0.0125
873 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3770 1.3770 75.9627 0.7813 0.7566 0.2293 0.0012 0.0033
874 110001 易方达平稳增长混合 2.7330 4.0380 81.3036 0.6326 0.3781 0.1810 0.0012 0.0036
875 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0060 102.2346 0.8202 0.2542 0.1300 0.0012 0.0032
876 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 103.4640 0.8547 0.2631 0.1321 0.0012 0.0032
877 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 82.0865 0.7119 0.4608 0.1899 0.0012 0.0035
878 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 80.8625 0.7493 0.5420 0.1980 0.0012 0.0033
879 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1761 1.8681 80.5117 0.6799 0.4541 0.1912 0.0012 0.0035
880 166020 中欧成长优选混合A 1.1225 1.3865 55.3423 0.3194 0.4488 0.2983 0.0012 0.0055
881 168205 中融银行指数分级 0.9150 0.9590 102.1584 0.8064 0.2464 0.1292 0.0012 0.0032
882 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5025 3.1548 86.5091 0.6763 0.3370 0.1634 0.0012 0.0035
883 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4590 1.4590 95.0724 0.7896 0.3150 0.1471 0.0012 0.0032
884 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.6934 1.6934 82.7898 0.9408 0.7777 0.2134 0.0012 0.0030
885 510130 中盘ETF 3.9967 1.3747 80.7804 0.9199 0.8203 0.2262 0.0012 0.0031
886 510660 华夏医药ETF 1.7154 1.7154 85.7417 0.4461 0.1520 0.1388 0.0012 0.0044
887 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 91.7121 0.8715 0.4432 0.1698 0.0012 0.0032
888 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 115.2472 1.2736 0.3795 0.1338 0.0012 0.0027
889 519700 交银主题优选混合 1.0980 2.0250 80.6996 0.6774 0.4466 0.1943 0.0012 0.0036
890 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 35.0580 0.0700 0.1121 0.5411 0.0012 0.0183
891 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 71.6007 0.5666 0.5041 0.2227 0.0012 0.0039
892 630016 华商价值共享混合发起式 2.0390 2.3990 87.8200 0.8784 0.5354 0.1844 0.0012 0.0031
893 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9794 3.0794 91.0476 0.6880 0.2843 0.1482 0.0012 0.0034
894 673020 西部利得成长精选混合 1.0310 1.0310 49.9027 0.3151 0.6609 0.3673 0.0012 0.0056
895 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 77.1743 0.7265 0.6142 0.2186 0.0012 0.0034
896 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 54.1343 0.3437 0.5679 0.3055 0.0011 0.0050
897 000551 信诚幸福消费混合 1.9480 1.9480 89.3043 0.7576 0.3725 0.1559 0.0011 0.0032
898 000688 景顺长城研究精选股票 1.4460 1.4660 86.1194 0.8670 0.5641 0.1818 0.0011 0.0030
899 000867 华宝品质生活股票 0.9490 0.9990 87.7748 0.8269 0.4755 0.1749 0.0011 0.0031
900 000916 前海开源股息率100强股票 1.2610 1.4610 81.0455 0.8093 0.6266 0.1953 0.0011 0.0030
901 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1610 1.1610 47.1904 0.1997 0.3318 0.3345 0.0011 0.0072
902 001314 易方达新益混合I 1.3220 1.3220 52.6630 0.2739 0.4026 0.2920 0.0011 0.0057
903 001315 易方达新益混合E 1.7640 1.7640 51.7820 0.2662 0.4070 0.3053 0.0011 0.0059
904 001323 东吴移动互联混合A 1.1130 1.1130 80.7080 0.6253 0.3803 0.1723 0.0011 0.0035
905 001343 易方达新享混合C 1.1330 1.1330 41.8096 0.1791 0.4331 0.4276 0.0011 0.0080
906 001355 广发聚泰混合A 1.2100 1.2860 35.9034 0.1177 0.3440 0.5406 0.0011 0.0114
907 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 76.4302 0.5373 0.3493 0.1833 0.0011 0.0038
908 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 76.4099 0.5376 0.3499 0.1803 0.0011 0.0038
909 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 57.6444 0.2213 0.1831 0.2343 0.0011 0.0068
910 001721 工银新增益混合 1.0660 1.0660 37.1889 0.1555 0.4367 0.5276 0.0011 0.0090
911 001756 嘉实策略优选混合 1.0680 1.0680 32.9959 0.0596 0.1251 0.5677 0.0011 0.0200
912 001757 嘉实主题增强混合 1.0650 1.0650 33.3157 0.0759 0.1838 0.5269 0.0011 0.0148
913 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3680 1.3680 74.8986 0.7659 0.7694 0.2236 0.0011 0.0032
914 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3478 1.3928 81.6342 0.9139 0.7763 0.2143 0.0011 0.0030
915 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1430 1.1430 96.3693 0.7541 0.2722 0.1370 0.0011 0.0032
916 002006 工银新得益混合 1.0650 1.0650 40.5879 0.1869 0.5045 0.3626 0.0011 0.0061
917 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1220 1.1260 47.4130 0.2027 0.3357 0.3414 0.0011 0.0073
918 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 50.2548 0.2399 0.3724 0.3222 0.0011 0.0065
919 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 53.8866 0.3433 0.5769 0.3061 0.0011 0.0050
920 002134 广发鑫裕混合 1.1900 1.1900 44.3611 0.1710 0.3115 0.3658 0.0011 0.0081
921 002221 嘉实价值增强混合 1.0650 1.0650 36.7373 0.1770 0.5868 0.4912 0.0011 0.0072
922 002594 工银现代服务业混合 1.0790 1.0790 50.5131 0.2268 0.3250 0.2903 0.0011 0.0063
923 002767 泰康宏泰回报混合 1.1030 1.1030 42.7890 0.1541 0.2922 0.3821 0.0011 0.0087
924 003247 泰达宏利启智混合A 1.0899 1.0899 51.5608 0.1956 0.2234 0.2769 0.0011 0.0072
925 003561 诺德成长精选混合A 1.0460 1.0460 52.5677 0.0843 0.0328 0.2143 0.0011 0.0135
926 003562 诺德成长精选混合C 1.0454 1.0454 52.6082 0.0854 0.0336 0.2098 0.0011 0.0131
927 003587 先锋精一混合C 1.0586 1.0586 61.3189 0.1751 0.0907 0.1702 0.0011 0.0070
928 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0246 1.0616 32.4072 0.0938 0.3322 0.5827 0.0011 0.0125
929 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0240 1.0600 32.3693 0.0942 0.3368 0.5656 0.0011 0.0121
930 003713 英大睿盛混合A 1.0691 1.0691 76.5042 0.6296 0.4608 0.1283 0.0011 0.0023
931 003714 英大睿盛混合C 1.0674 1.0674 76.4679 0.6296 0.4616 0.1253 0.0011 0.0022
932 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0473 1.0473 38.7910 0.1762 0.4782 0.4422 0.0011 0.0073
933 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0660 1.0660 38.9801 0.1757 0.4619 0.4764 0.0011 0.0079
934 003922 长盛盛康混合A 1.0492 1.0492 32.9970 0.0900 0.2407 0.5905 0.0011 0.0137
935 004075 交银医药创新股票 1.0425 1.0425 67.3664 0.1015 0.0184 0.1361 0.0011 0.0117
936 004149 博时鑫惠混合A 1.0599 1.0599 38.5373 0.1317 0.2787 0.4496 0.0011 0.0097
937 004150 博时鑫惠混合C 1.0592 1.0592 38.6728 0.1332 0.2811 0.4402 0.0011 0.0095
938 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0383 1.0583 36.6617 0.0924 0.1660 0.5008 0.0011 0.0140
939 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0377 1.0577 36.7785 0.0930 0.1660 0.4903 0.0011 0.0137
940 004308 长盛盛享混合A 1.0180 1.0450 37.7900 0.1877 0.6095 0.4580 0.0011 0.0067
941 004309 长盛盛享混合C 1.0177 1.0447 37.7805 0.1878 0.6103 0.4548 0.0011 0.0066
942 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3626 1.3626 78.4605 0.8688 0.8221 0.2226 0.0011 0.0030
943 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5330 1.5540 178.7130 2.9239 0.3459 0.1012 0.0011 0.0021
944 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 81.0673 0.9083 0.7885 0.2140 0.0011 0.0030
945 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0660 1.0660 86.8701 0.5997 0.2682 0.1332 0.0011 0.0032
946 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1780 1.1780 63.7871 0.3662 0.3343 0.2195 0.0011 0.0047
947 161816 银华中证等权90指数分级 1.1770 1.2360 85.3320 1.0283 0.8231 0.2048 0.0011 0.0028
948 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3455 1.3905 81.6894 0.9147 0.7755 0.2122 0.0011 0.0030
949 320012 诺安主题精选混合 1.6790 1.7790 88.1102 0.6589 0.2973 0.1528 0.0011 0.0035
950 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8519 2.2966 85.2022 0.7270 0.4139 0.1688 0.0011 0.0032
951 470007 汇添富上证综合指数 1.0940 1.2120 77.8344 0.8973 0.9056 0.2254 0.0011 0.0029
952 501032 财通福盛定开混合发起 1.0426 1.0426 73.2712 0.1539 0.0283 0.1276 0.0011 0.0086
953 519300 大成沪深300指数 1.1139 2.6202 80.4400 0.9229 0.8397 0.2160 0.0011 0.0029
954 519628 银河君润混合C 1.0637 1.0637 36.0738 0.1004 0.2070 0.5085 0.0011 0.0127
955 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1350 1.1350 40.9223 0.1002 0.1476 0.3935 0.0011 0.0127
956 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 41.5683 0.1025 0.1452 0.3775 0.0011 0.0122
957 620005 金元顺安核心动力混合 1.1980 1.1980 84.6541 0.8883 0.6342 0.1911 0.0011 0.0030
958 710001 富安达优势成长混合 2.0551 2.0551 93.9051 0.8508 0.3842 0.1526 0.0011 0.0030
959 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 110.4201 1.3120 0.4780 0.1422 0.0010 0.0025
960 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 94.1861 0.8090 0.3433 0.1387 0.0010 0.0029
961 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 51.6656 0.3020 0.5284 0.3001 0.0010 0.0051
962 000595 嘉实泰和混合 2.1520 6.1730 92.1631 0.5470 0.1712 0.1169 0.0010 0.0035
963 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.5970 93.0961 0.8995 0.4446 0.1535 0.0010 0.0028
964 000772 景顺长城中国回报混合 1.3390 1.3390 67.3985 0.3655 0.2672 0.1824 0.0010 0.0044
965 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1230 1.1350 49.7631 0.0598 0.0241 0.2361 0.0010 0.0188
966 001203 东方红稳健精选混合A 1.2020 1.2020 52.7909 0.1984 0.2093 0.2431 0.0010 0.0066
967 001216 易方达新收益混合A 1.2160 1.2160 42.2864 0.1358 0.2381 0.3461 0.0010 0.0088
968 001249 易方达新利混合 1.1260 1.1260 46.5504 0.2208 0.4287 0.3206 0.0010 0.0060
969 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 67.2545 0.1852 0.0692 0.1499 0.0010 0.0070
970 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2530 1.2530 53.0634 0.1585 0.1309 0.2284 0.0010 0.0078
971 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1330 1.1330 77.3511 0.7170 0.5927 0.1981 0.0010 0.0032
972 001633 万家瑞祥混合A 1.0620 1.0620 36.0448 0.1406 0.4809 0.4471 0.0010 0.0079
973 001634 万家瑞祥混合C 1.0602 1.0602 36.0708 0.1416 0.4867 0.4323 0.0010 0.0076
974 001636 万家瑞益混合C 1.1604 1.1604 57.7619 0.2228 0.1841 0.2132 0.0010 0.0061
975 001647 天弘聚利混合 1.0581 1.0581 31.9048 0.0901 0.2666 0.5766 0.0010 0.0125
976 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0966 1.0966 44.0635 0.1758 0.3383 0.3634 0.0010 0.0077
977 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0640 1.0640 48.2026 0.1823 0.2153 0.2939 0.0010 0.0072
978 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0620 1.0620 49.1390 0.1905 0.2179 0.2777 0.0010 0.0068
979 002007 工银新得润混合 1.0610 1.0610 34.6233 0.1013 0.2904 0.4782 0.0010 0.0109
980 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1080 1.1120 47.2591 0.1925 0.3066 0.3179 0.0010 0.0071
981 002057 中银新机遇混合A 1.0500 1.1120 33.5615 0.1137 0.4204 0.5630 0.0010 0.0107
982 002058 中银新机遇混合C 1.0480 1.1100 33.8769 0.1175 0.4327 0.5373 0.0010 0.0101
983 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 51.5342 0.2995 0.5249 0.3002 0.0010 0.0051
984 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 80.9716 0.6285 0.3793 0.1662 0.0010 0.0033
985 002261 中银宝利混合A 1.0420 1.0960 38.3272 0.1343 0.3449 0.4214 0.0010 0.0089
986 002262 中银宝利混合C 1.0400 1.0860 38.9033 0.1398 0.3522 0.4174 0.0010 0.0087
987 002455 民生加银鑫喜混合 1.0569 1.0569 31.7996 0.0915 0.3408 0.5472 0.0010 0.0116
988 002538 招商丰嘉混合A 1.0210 1.0620 41.6896 0.1274 0.2217 0.3552 0.0010 0.0093
989 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 91.3094 1.0421 0.6448 0.1784 0.0010 0.0027
990 002621 中欧消费主题股票A 1.1240 1.1240 89.8618 0.6696 0.2839 0.1382 0.0010 0.0032
991 003001 招商丰德混合C 1.0440 1.0440 60.7975 0.1449 0.0536 0.1631 0.0010 0.0080
992 003248 泰达宏利启智混合C 1.0872 1.0872 51.4859 0.1955 0.2244 0.2689 0.0010 0.0070
993 003434 博时鑫泽混合A 1.0760 1.0760 55.8152 0.2210 0.2083 0.2329 0.0010 0.0063
994 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0594 1.0594 37.1531 0.1574 0.5412 0.4327 0.0010 0.0073
995 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0587 1.0587 37.2103 0.1574 0.5378 0.4253 0.0010 0.0072
996 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0606 1.0606 40.6740 0.1096 0.1809 0.3458 0.0010 0.0100
997 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0597 1.0597 40.6598 0.1101 0.1826 0.3404 0.0010 0.0098
998 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0630 1.0630 38.8773 0.1746 0.4609 0.4548 0.0010 0.0076
999 003850 中银锦利混合A 1.0561 1.0561 30.1848 0.0586 0.1431 0.6047 0.0010 0.0181
1000 003851 中银锦利混合C 1.0553 1.0553 30.2159 0.0576 0.1377 0.5927 0.0010 0.0181
1001 003950 博时鑫润混合A 1.0484 1.0484 50.2756 0.0402 0.0103 0.2124 0.0010 0.0257
1002 003951 博时鑫润混合C 1.0510 1.0510 48.7130 0.0640 0.0296 0.2393 0.0010 0.0170
1003 003961 易方达瑞程混合A 1.0649 1.0649 37.9623 0.1923 0.5905 0.4618 0.0010 0.0067
1004 003962 易方达瑞程混合C 1.0637 1.0637 37.9167 0.1918 0.5906 0.4530 0.0010 0.0065
1005 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0281 1.0481 36.2651 0.1553 0.4864 0.4744 0.0010 0.0077
1006 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0275 1.0475 36.1606 0.1544 0.4866 0.4712 0.0010 0.0077
1007 004297 长盛盛淳混合A 1.0170 1.0440 37.5239 0.1897 0.6187 0.4350 0.0010 0.0062
1008 004298 长盛盛淳混合C 1.0175 1.0435 37.5613 0.1896 0.6159 0.4283 0.0010 0.0061
1009 004299 长盛盛泽混合A 1.0178 1.0458 37.3109 0.1796 0.5950 0.4432 0.0010 0.0066
1010 004300 长盛盛泽混合C 1.0175 1.0445 37.4594 0.1819 0.6004 0.4251 0.0010 0.0063
1011 004303 长盛盛德混合A 1.0164 1.0424 39.2612 0.1936 0.5541 0.4143 0.0010 0.0063
1012 004304 长盛盛德混合C 1.0160 1.0420 39.1011 0.1924 0.5560 0.4132 0.0010 0.0063
1013 004305 长盛盛禧混合A 1.0166 1.0426 37.7480 0.1871 0.5886 0.4319 0.0010 0.0063
1014 004306 长盛盛禧混合C 1.0162 1.0422 37.6390 0.1862 0.5900 0.4297 0.0010 0.0063
1015 004310 长盛盛瑞混合A 1.0168 1.0438 36.9292 0.1824 0.6102 0.4650 0.0010 0.0067
1016 004311 长盛盛瑞混合C 1.0157 1.0427 36.9145 0.1818 0.6072 0.4519 0.0010 0.0065
1017 004312 长盛盛兴混合A 1.0180 1.0460 37.4363 0.1789 0.5826 0.4435 0.0010 0.0067
1018 004313 长盛盛兴混合C 1.0178 1.0448 37.5440 0.1803 0.5848 0.4264 0.0010 0.0064
1019 004442 中欧康裕混合A 1.0382 1.0382 31.4988 0.1054 0.4062 0.5664 0.0010 0.0103
1020 004455 中欧康裕混合C 1.0381 1.0381 31.6119 0.1057 0.4030 0.5605 0.0010 0.0102
1021 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0100 2.0600 46.9099 0.2594 0.5734 0.3525 0.0010 0.0058
1022 100026 富国天合稳健优选混合 1.3516 3.4131 81.9604 0.6675 0.4075 0.1687 0.0010 0.0033
1023 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1562 1.1562 88.6808 0.9936 0.6589 0.1779 0.0010 0.0027
1024 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4680 1.4680 88.7670 0.5243 0.1828 0.1296 0.0010 0.0037
1025 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0011 1.3500 9.9467 0.0028 0.0330 5.4498 0.0010 0.3707
1026 150178 鹏华证券保险分级B 1.6170 2.2310 130.7798 1.8556 0.4858 0.1294 0.0010 0.0023
1027 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0480 1.1700 15.0595 -0.0039 0.0119 2.1696 0.0010 -0.2455
1028 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2562 0.3110 133.3922 1.7290 0.3897 0.1188 0.0010 0.0024
1029 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0530 1.1500 15.0404 -0.0103 0.0854 2.1781 0.0010 -0.0921
1030 159901 易方达深证100ETF 4.6952 4.5720 91.1165 1.0533 0.6644 0.1770 0.0010 0.0027
1031 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 84.0145 0.9740 0.7859 0.2012 0.0010 0.0028
1032 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4760 4.9460 84.7520 0.8663 0.6004 0.1788 0.0010 0.0029
1033 161032 富国中证煤炭指数分级 1.3040 0.7980 125.4676 1.4977 0.3736 0.1200 0.0010 0.0024
1034 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 66.2112 0.0590 0.0075 0.1334 0.0010 0.0191
1035 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0430 1.7000 97.3327 0.9395 0.4060 0.1450 0.0010 0.0028
1036 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9270 0.5700 130.1555 1.6662 0.3993 0.1188 0.0010 0.0023
1037 180018 银华和谐主题混合 2.0610 2.1410 75.6416 0.6639 0.5557 0.1985 0.0010 0.0033
1038 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 108.9812 1.1362 0.3778 0.1288 0.0010 0.0026
1039 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 83.9398 0.8280 0.5700 0.1806 0.0010 0.0030
1040 519625 银河君盛混合A 1.0581 1.0581 38.3469 0.1415 0.3858 0.3729 0.0010 0.0074
1041 519688 交银精选混合 0.6297 3.3755 83.8702 0.7263 0.4400 0.1703 0.0010 0.0032
1042 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2120 1.4510 41.6255 0.1434 0.2828 0.3686 0.0010 0.0086
1043 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 1.4050 40.9822 0.1358 0.2700 0.3678 0.0010 0.0087
1044 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0800 1.0800 40.3884 0.1105 0.1895 0.3731 0.0010 0.0106
1045 519969 长信新利灵活配置混合 1.1710 1.1710 48.9876 0.2446 0.4289 0.3197 0.0010 0.0060
1046 610001 信达澳银领先增长混合 1.3557 1.6857 75.7787 0.4638 0.2693 0.1667 0.0010 0.0040
1047 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.0736 1.0736 73.3779 0.7823 0.8714 0.2318 0.0010 0.0031
1048 673030 西部利得多策略优选混合 1.1050 1.1050 46.4977 0.2703 0.6451 0.3604 0.0010 0.0055
1049 000127 农银行业领先混合 2.1538 2.1538 100.5060 0.9278 0.3482 0.1321 0.0009 0.0028
1050 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 76.4009 0.7755 0.7287 0.2027 0.0009 0.0029
1051 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0948 1.2088 42.3979 0.1641 0.3439 0.3507 0.0009 0.0074
1052 001204 东方红稳健精选混合C 1.2270 1.2270 52.5060 0.1987 0.2144 0.2299 0.0009 0.0061
1053 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 42.6481 0.1444 0.2601 0.3303 0.0009 0.0080
1054 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1340 1.1340 39.5495 0.1949 0.6408 0.4125 0.0009 0.0064
1055 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0570 1.1490 46.5302 0.2428 0.5190 0.3175 0.0009 0.0054
1056 001356 广发聚泰混合C 1.0240 1.0890 34.9126 0.1132 0.3562 0.4782 0.0009 0.0099
1057 001373 易方达新丝路混合 0.7880 0.7880 83.0047 0.6487 0.3659 0.1543 0.0009 0.0032
1058 001397 建信精工制造指数增强 1.1801 1.1801 90.7116 1.0933 0.7287 0.1790 0.0009 0.0026
1059 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 102.9463 1.2193 0.5464 0.1471 0.0009 0.0025
1060 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0420 1.0420 98.6500 0.6961 0.2112 0.1105 0.0009 0.0030
1061 001607 英大策略优选混合A 1.1930 1.1930 77.3665 0.6877 0.5449 0.1795 0.0009 0.0030
1062 001688 嘉实新起点混合A 1.0570 1.0570 44.5550 0.2055 0.4423 0.3357 0.0009 0.0062
1063 001710 安信新趋势混合A 1.0500 1.0500 31.1755 0.0746 0.2450 0.4836 0.0009 0.0121
1064 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 1.1270 92.9197 1.0660 0.6292 0.1667 0.0009 0.0026
1065 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0930 1.0930 81.1149 0.5346 0.2724 0.1418 0.0009 0.0034
1066 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.1770 93.8260 0.8050 0.3451 0.1378 0.0009 0.0029
1067 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0780 1.0780 42.6751 0.1834 0.4185 0.3349 0.0009 0.0064
1068 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0550 1.1460 47.0082 0.2472 0.5165 0.3072 0.0009 0.0053
1069 002097 国富新价值混合A 1.1300 1.1300 50.0787 0.1781 0.2082 0.2519 0.0009 0.0068
1070 002098 国富新价值混合C 1.1210 1.1210 50.2067 0.1762 0.2018 0.2493 0.0009 0.0069
1071 002114 国富新收益混合A 1.0675 1.0675 38.4399 0.0896 0.1518 0.3793 0.0009 0.0120
1072 002115 国富新收益混合C 1.0632 1.0632 38.5018 0.0811 0.1235 0.3498 0.0009 0.0123
1073 002222 嘉实新趋势混合 1.1070 1.1070 41.2767 0.1325 0.2495 0.3403 0.0009 0.0084
1074 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1340 1.1340 39.5495 0.1949 0.6408 0.4125 0.0009 0.0064
1075 002418 汇添富优选回报混合C 1.1050 1.1050 64.3812 0.3390 0.2760 0.1909 0.0009 0.0045
1076 002434 中银宏利混合A 1.0340 1.0760 40.4125 0.1587 0.3898 0.3693 0.0009 0.0073
1077 002435 中银宏利混合C 1.0330 1.0750 40.1215 0.1518 0.3670 0.3690 0.0009 0.0075
1078 002459 华夏鼎利债券A 1.0280 1.0580 36.0337 0.0891 0.1968 0.3952 0.0009 0.0111
1079 002460 华夏鼎利债券C 1.0270 1.0570 35.9717 0.0832 0.1728 0.3879 0.0009 0.0116
1080 002539 招商丰嘉混合C 1.0190 1.0590 41.3858 0.1338 0.2519 0.3431 0.0009 0.0084
1081 002575 招商丰睿混合A 1.0740 1.0740 36.8206 0.1079 0.2616 0.4214 0.0009 0.0102
1082 002576 招商丰睿混合C 1.0720 1.0720 36.2651 0.1175 0.3294 0.4198 0.0009 0.0090
1083 002697 中欧消费主题股票C 1.1280 1.1280 90.1190 0.6688 0.2799 0.1307 0.0009 0.0031
1084 002863 金信深圳成长混合 1.0730 1.0730 95.6215 0.9010 0.3364 0.1251 0.0009 0.0024
1085 003015 中金沪深300指数A 1.1449 1.1449 83.5787 0.9419 0.7504 0.1893 0.0009 0.0027
1086 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1373 1.1373 37.6122 0.0870 0.1559 0.3749 0.0009 0.0117
1087 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0603 1.0603 91.5015 1.0381 0.5400 0.1347 0.0009 0.0021
1088 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0436 1.0436 33.0025 0.0340 0.0333 0.4487 0.0009 0.0276
1089 003698 华夏新锦祥混合A 1.0561 1.0561 40.5879 0.2115 0.5844 0.3878 0.0009 0.0058
1090 003751 万家瑞隆混合 1.0435 1.0435 42.7561 0.1034 0.1274 0.2753 0.0009 0.0094
1091 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0322 1.0417 43.1999 0.2586 0.6694 0.3094 0.0009 0.0043
1092 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0320 1.0411 43.2149 0.2577 0.6639 0.3038 0.0009 0.0042
1093 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0531 1.0531 36.6056 0.1042 0.2517 0.3640 0.0009 0.0090
1094 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0541 1.0541 35.9436 0.0981 0.2401 0.3859 0.0009 0.0098
1095 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0569 1.0569 42.2164 0.2554 0.7066 0.3863 0.0009 0.0052
1096 003848 中银广利混合A 1.0546 1.0546 30.4985 0.0885 0.3033 0.5546 0.0009 0.0112
1097 003849 中银广利混合C 1.0537 1.0537 30.5470 0.0890 0.3053 0.5425 0.0009 0.0109
1098 003857 前海开源周期优选混合A 1.0800 1.0800 120.1078 1.1641 0.2241 0.0966 0.0009 0.0023
1099 003858 前海开源周期优选混合C 1.0777 1.0777 119.9937 1.1698 0.2271 0.0970 0.0009 0.0023
1100 003923 长盛盛康混合C 1.0397 1.0397 31.1257 0.0911 0.3110 0.5092 0.0009 0.0104
1101 003924 长盛盛泰混合A 1.0161 1.0371 39.8998 0.2039 0.6028 0.3708 0.0009 0.0056
1102 003925 长盛盛泰混合C 1.0158 1.0368 39.8772 0.2049 0.6103 0.3677 0.0009 0.0055
1103 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0321 1.0411 43.1782 0.2585 0.6702 0.3052 0.0009 0.0042
1104 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0318 1.0405 43.1841 0.2579 0.6666 0.3006 0.0009 0.0042
1105 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0563 1.0563 36.7285 0.1365 0.3546 0.4238 0.0009 0.0081
1106 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0553 1.0553 36.7707 0.1357 0.3491 0.4146 0.0009 0.0079
1107 004037 鹏华弘樽混合C 1.0547 1.0547 32.6422 0.1301 0.5153 0.5366 0.0009 0.0084
1108 004153 信诚新悦混合A 1.0640 1.0640 47.7743 0.2613 0.4526 0.3046 0.0009 0.0051
1109 004336 长盛盛乾混合A 1.0138 1.0358 39.4180 0.2011 0.6158 0.3631 0.0009 0.0054
1110 004337 长盛盛乾混合C 1.0132 1.0352 39.3896 0.1995 0.6078 0.3564 0.0009 0.0053
1111 004338 长盛盛弘混合A 1.0141 1.0361 39.4746 0.2012 0.6129 0.3657 0.0009 0.0054
1112 004339 长盛盛弘混合C 1.0136 1.0356 39.5504 0.2023 0.6146 0.3584 0.0009 0.0053
1113 110010 易方达价值成长混合 1.7400 1.9530 79.7734 0.6847 0.4779 0.1708 0.0009 0.0031
1114 150219 前海开源健康分级A 1.0440 1.1540 13.9173 -0.0034 0.0129 2.2945 0.0009 -0.2494
1115 160516 博时证券保险指数分级 1.2495 0.8079 99.5265 1.0948 0.5042 0.1490 0.0009 0.0026
1116 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9480 1.2220 86.6037 0.9907 0.7201 0.1826 0.0009 0.0027
1117 162202 泰达宏利周期混合 1.5011 3.5461 99.6717 1.1735 0.5759 0.1550 0.0009 0.0025
1118 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1386 1.1386 37.5978 0.0874 0.1578 0.3821 0.0009 0.0119
1119 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8760 1.4860 85.5363 0.5194 0.2080 0.1253 0.0009 0.0034
1120 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1240 1.1240 56.8457 0.1956 0.1512 0.1960 0.0009 0.0062
1121 202007 南方隆元产业主题混合 0.7820 0.7820 81.8578 0.6384 0.3747 0.1585 0.0009 0.0032
1122 217013 招商中小盘精选混合 1.5320 1.5320 87.4987 0.7952 0.4453 0.1548 0.0009 0.0029
1123 257040 国联安红利混合 1.3080 2.2610 109.1303 1.2365 0.4449 0.1329 0.0009 0.0025
1124 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 69.0083 0.3738 0.2544 0.1687 0.0009 0.0041
1125 320006 诺安灵活配置混合 2.4220 3.0020 86.0838 0.7770 0.4538 0.1551 0.0009 0.0028
1126 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 78.0232 0.6774 0.5111 0.1793 0.0009 0.0031
1127 470021 汇添富优选回报混合A 1.0980 1.0980 64.3991 0.3452 0.2860 0.1925 0.0009 0.0044
1128 481017 工银量化策略混合 2.2190 2.2190 88.0524 0.9841 0.6650 0.1738 0.0009 0.0026
1129 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0437 1.0437 36.5711 0.1821 0.6332 0.4351 0.0009 0.0061
1130 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0868 1.0868 76.7996 0.8133 0.6490 0.2107 0.0009 0.0029
1131 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1762 1.1762 106.8158 0.9036 0.2704 0.1117 0.0009 0.0027
1132 519008 汇添富优势精选混合 2.6835 6.4995 88.4125 0.7232 0.3533 0.1438 0.0009 0.0030
1133 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 90.1222 0.8789 0.4834 0.1534 0.0009 0.0027
1134 519162 新华信用增益债券A 1.1490 1.3760 44.2390 0.2055 0.4551 0.3342 0.0009 0.0061
1135 519163 新华信用增益债券C 1.1840 1.4170 44.1411 0.1973 0.4234 0.3268 0.0009 0.0062
1136 519619 银河君荣混合A 1.0725 1.0725 35.2283 0.1052 0.2966 0.4560 0.0009 0.0103
1137 519626 银河君盛混合C 1.0561 1.0561 38.4099 0.1424 0.3881 0.3553 0.0009 0.0071
1138 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 67.2089 0.2931 0.1738 0.1515 0.0008 0.0045
1139 000286 银华信用季季红债券A 1.0350 1.2690 33.8439 0.0142 0.0064 0.3646 0.0008 0.0564
1140 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 72.7923 0.5507 0.4458 0.1700 0.0008 0.0031
1141 000572 中银多策略混合 1.3630 1.4230 42.4642 0.1531 0.2976 0.3056 0.0008 0.0069
1142 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 84.0647 0.7029 0.4083 0.1514 0.0008 0.0029
1143 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 40.1089 0.1169 0.2178 0.3179 0.0008 0.0084
1144 000597 中海积极收益混合 1.2040 1.2340 45.5758 0.2142 0.4389 0.2864 0.0008 0.0053
1145 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 117.7467 1.2866 0.3555 0.1137 0.0008 0.0024
1146 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0970 1.0970 94.0175 0.9253 0.4523 0.1397 0.0008 0.0026
1147 000878 中海医药混合A 1.2390 1.2390 89.8565 0.5031 0.1603 0.1064 0.0008 0.0033
1148 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0832 1.0832 42.6557 0.0848 0.0896 0.2689 0.0008 0.0111
1149 001144 大成互联网思维混合 0.8390 0.8390 91.7301 0.7746 0.3497 0.1306 0.0008 0.0027
1150 001260 广发安心回报混合 1.1300 1.1300 47.8105 0.1875 0.2777 0.2667 0.0008 0.0063
1151 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 63.0623 0.2618 0.1788 0.1664 0.0008 0.0049
1152 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0940 1.1240 78.8958 0.4624 0.2277 0.1368 0.0008 0.0035
1153 001389 中融新优势混合A 1.1360 1.1360 39.6205 0.0994 0.1653 0.3303 0.0008 0.0100
1154 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 85.8523 0.6018 0.2752 0.1310 0.0008 0.0031
1155 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0967 1.0967 38.1915 0.1295 0.3252 0.3490 0.0008 0.0076
1156 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0830 1.1230 38.6037 0.1275 0.3022 0.3704 0.0008 0.0083
1157 001443 易方达瑞选混合I 1.1270 1.1270 45.7834 0.1914 0.3443 0.2931 0.0008 0.0062
1158 001444 易方达瑞选混合E 1.1150 1.1150 46.3796 0.2016 0.3624 0.2757 0.0008 0.0057
1159 001488 万家瑞丰混合A 1.1528 1.1528 41.2706 0.1923 0.5263 0.3456 0.0008 0.0059
1160 001588 天弘中证800指数A 0.9062 0.9062 80.1886 0.9402 0.8824 0.1946 0.0008 0.0026
1161 001609 平安大华鑫享混合A 1.1440 1.1440 52.7553 0.3278 0.5727 0.2620 0.0008 0.0043
1162 001610 平安大华鑫享混合C 1.1490 1.1490 52.6815 0.3297 0.5824 0.2650 0.0008 0.0043
1163 001711 安信新趋势混合C 1.0480 1.0480 30.9095 0.0918 0.3841 0.4666 0.0008 0.0093
1164 001759 嘉实成长增强混合 1.0730 1.0730 83.6559 0.5559 0.2538 0.0975 0.0008 0.0024
1165 001869 招商制造业混合A 1.1390 1.2590 84.7227 0.7463 0.4461 0.1548 0.0008 0.0029
1166 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 73.8974 0.6087 0.5129 0.1793 0.0008 0.0031
1167 002020 国都创新驱动混合 1.0880 1.1280 59.8080 0.2378 0.1824 0.1734 0.0008 0.0050
1168 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0528 1.0528 31.6883 0.0812 0.2735 0.4597 0.0008 0.0109
1169 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0516 1.0516 31.7633 0.0801 0.2634 0.4464 0.0008 0.0108
1170 002110 中海中鑫混合 1.0970 1.0970 53.7553 0.3612 0.6448 0.2520 0.0008 0.0039
1171 002130 广发鑫隆混合A 1.0540 1.0540 28.4812 0.0489 0.1526 0.5360 0.0008 0.0171
1172 002131 广发鑫隆混合C 1.0550 1.0550 29.1568 0.0524 0.1596 0.5367 0.0008 0.0168
1173 002136 广发鑫源混合C 1.0680 1.0680 62.7890 0.2719 0.1995 0.1556 0.0008 0.0043
1174 002157 长盛盛世混合C 1.0850 1.0850 36.5375 0.1458 0.4920 0.4127 0.0008 0.0073
1175 002178 嘉实新起点混合C 1.0360 1.0360 43.6532 0.2006 0.4576 0.3088 0.0008 0.0056
1176 002227 长城新优选混合A 1.0940 1.0940 42.2301 0.1859 0.4484 0.3175 0.0008 0.0059
1177 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 39.0568 0.1342 0.3194 0.3436 0.0008 0.0075
1178 002421 新华信用增强债券A 1.1080 1.1080 36.6400 0.1701 0.6625 0.4139 0.0008 0.0063
1179 002461 中银珍利混合A 1.0390 1.0820 31.0422 0.0915 0.3718 0.5165 0.0008 0.0105
1180 002462 中银珍利混合C 1.0380 1.0810 31.1385 0.0968 0.4113 0.5038 0.0008 0.0097
1181 002516 招商丰达混合A 1.0710 1.0710 35.7141 0.1093 0.3031 0.4173 0.0008 0.0094
1182 002535 中银鑫利混合A 1.0810 1.0810 41.5293 0.1280 0.2274 0.2953 0.0008 0.0077
1183 002563 泓德泓汇混合 1.0570 1.0570 62.9478 0.4428 0.5120 0.1469 0.0008 0.0025
1184 002943 广发多因子混合 1.1118 1.1118 97.8138 1.0486 0.4261 0.1490 0.0008 0.0026
1185 002975 广发原材料联接C 1.1863 1.1863 102.9642 1.2203 0.5469 0.1443 0.0008 0.0024
1186 003025 新华红利回报混合 1.0236 1.0236 30.3777 0.0414 0.0761 0.4835 0.0008 0.0207
1187 003044 东方红战略精选混合A 1.0802 1.0802 52.5362 0.3085 0.5158 0.2474 0.0008 0.0043
1188 003197 光大保德信安诚债券A 1.0306 1.0306 25.6644 0.0179 0.0271 0.6738 0.0008 0.0476
1189 003198 光大保德信安诚债券C 1.0289 1.0289 25.6504 0.0161 0.0220 0.6244 0.0008 0.0490
1190 003437 博时鑫丰混合C 1.0400 1.0400 31.1686 0.0692 0.1924 0.4868 0.0008 0.0132
1191 003550 泰达改革动力混合C 1.2752 1.2752 87.1577 1.0560 0.6542 0.1524 0.0008 0.0021
1192 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0520 1.0520 33.3221 0.0682 0.1575 0.4159 0.0008 0.0130
1193 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0520 1.0520 32.3883 0.0649 0.1601 0.4294 0.0008 0.0133
1194 003642 长盛盛丰混合C 1.0539 1.0539 33.5465 0.1227 0.4970 0.4304 0.0008 0.0076
1195 003666 天弘金明混合 1.0362 1.0362 33.2322 0.0805 0.1863 0.4382 0.0008 0.0116
1196 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0480 1.0480 32.5127 0.0884 0.2800 0.4110 0.0008 0.0095
1197 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0475 1.0475 32.3849 0.0861 0.2701 0.4099 0.0008 0.0096
1198 003734 万家瑞盈混合A 1.0515 1.0515 30.0351 0.0988 0.4903 0.4842 0.0008 0.0085
1199 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0484 1.0484 26.0714 0.0601 0.3162 0.6078 0.0008 0.0132
1200 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0475 1.0475 26.0686 0.0595 0.3091 0.5926 0.0008 0.0130
1201 003801 华安新安平混合A 1.0480 1.0480 33.5368 0.1297 0.4713 0.4646 0.0008 0.0077
1202 003802 华安新安平混合C 1.0481 1.0481 33.3351 0.1282 0.4719 0.4715 0.0008 0.0079
1203 003819 广发景华纯债债券 1.0147 1.0490 30.4559 0.0204 0.0197 0.4632 0.0008 0.0404
1204 003884 汇安丰泰混合A 1.0475 1.0475 39.0097 0.1606 0.3832 0.3627 0.0008 0.0066
1205 003885 汇安丰泰混合C 1.0469 1.0469 39.0476 0.1611 0.3843 0.3565 0.0008 0.0065
1206 003966 中银润利混合A 1.0364 1.0514 35.0713 0.0962 0.2053 0.4122 0.0008 0.0101
1207 003967 中银润利混合C 1.0355 1.0505 34.9869 0.0967 0.2094 0.4062 0.0008 0.0099
1208 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0318 1.0318 24.0620 0.0083 0.0074 0.6964 0.0008 0.0934
1209 004036 鹏华弘樽混合A 1.0537 1.0537 33.1518 0.1358 0.5277 0.5088 0.0008 0.0079
1210 004100 鹏华安益增强混合 1.0345 1.0345 26.0659 0.0306 0.0692 0.5986 0.0008 0.0256
1211 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 106.6983 0.8719 0.2421 0.1039 0.0008 0.0026
1212 080007 长盛同鑫行业混合 1.0220 1.0530 70.4826 0.6183 0.6394 0.1978 0.0008 0.0031
1213 090011 大成核心双动力混合 1.1050 1.6550 78.3464 0.8666 0.8227 0.1958 0.0008 0.0027
1214 110005 易方达积极成长混合 0.8155 4.7491 89.7602 0.9553 0.5803 0.1584 0.0008 0.0026
1215 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1695 0.1695 103.2942 0.8517 0.2743 0.1108 0.0008 0.0027
1216 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1695 0.1695 103.2942 0.8517 0.2743 0.1108 0.0008 0.0027
1217 150047 银华瑞吉 1.0400 1.3970 11.6279 -0.0014 0.0044 2.9318 0.0008 -0.5491
1218 150057 长城久兆稳健指数 1.0380 1.3280 13.3756 0.0081 0.0853 2.3582 0.0008 0.0998
1219 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0399 1.2941 8.8290 0.0016 0.0167 5.0718 0.0008 0.4852
1220 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0441 1.3089 9.2049 0.0016 0.0152 5.2183 0.0008 0.5236
1221 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0399 1.2554 8.8290 0.0016 0.0166 5.0717 0.0008 0.4865
1222 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0400 1.1950 11.6279 -0.0014 0.0044 2.9316 0.0008 -0.5481
1223 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0399 1.1425 8.8290 0.0016 0.0166 5.0718 0.0008 0.4867
1224 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0399 1.1735 8.8290 0.0016 0.0167 5.0719 0.0008 0.4842
1225 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8930 0.8930 173.7089 2.6981 0.3300 0.0950 0.0008 0.0020
1226 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0460 1.1480 14.7523 0.0043 0.0160 2.0428 0.0008 0.1993
1227 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0231 1.1340 8.8331 0.0028 0.0516 5.1056 0.0008 0.2778
1228 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0428 1.1325 8.8779 0.0010 0.0069 5.0041 0.0008 0.7426
1229 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0428 1.1301 8.8168 0.0016 0.0173 5.0684 0.0008 0.4767
1230 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0449 1.1376 9.6449 0.0018 0.0156 4.3644 0.0008 0.4313
1231 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0449 1.1304 9.2518 0.0014 0.0116 4.6916 0.0008 0.5380
1232 150299 华安中证银行指数分级A 1.0428 1.1305 8.8250 0.0008 0.0045 5.0696 0.0008 0.9354
1233 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0428 1.1364 8.8250 0.0008 0.0044 5.0694 0.0008 0.9414
1234 150303 华安创业板50指数分级A 1.0206 1.1357 9.4675 0.0018 0.0159 4.5737 0.0008 0.4482
1235 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0400 1.1270 13.0592 0.0043 0.0265 2.3343 0.0008 0.1771
1236 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0399 1.1243 8.8535 0.0026 0.0448 5.0358 0.0008 0.2938
1237 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0399 1.1221 8.8617 0.0018 0.0209 5.0260 0.0008 0.4293
1238 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0399 1.1244 8.8617 0.0018 0.0208 5.0243 0.0008 0.4302
1239 150331 建信网金融分级A 1.0492 1.1311 9.1657 0.0022 0.0273 5.2649 0.0008 0.3940
1240 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 82.2927 0.6066 0.3312 0.1439 0.0008 0.0031
1241 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1363 0.7518 95.4943 0.8754 0.3804 0.1315 0.0008 0.0026
1242 163810 中银价值混合 1.5670 1.5870 80.6629 0.6234 0.3789 0.1532 0.0008 0.0031
1243 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3643 2.6657 73.8608 0.6078 0.5123 0.1771 0.0008 0.0031
1244 210001 金鹰成份优选混合 1.0082 2.9107 67.3846 0.3551 0.2524 0.1642 0.0008 0.0040
1245 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 91.3133 0.8404 0.4193 0.1443 0.0008 0.0028
1246 350002 天治低碳经济混合 0.8074 3.3324 97.4223 0.9933 0.4521 0.1378 0.0008 0.0025
1247 350009 天治研究驱动混合A 1.1940 1.3630 45.2025 0.1805 0.3222 0.2925 0.0008 0.0064
1248 450001 国富中国收益混合 0.8694 2.6853 68.7853 0.6038 0.6721 0.2030 0.0008 0.0031
1249 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.4230 83.4708 1.0109 0.8689 0.1878 0.0008 0.0025
1250 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 1.0740 93.5019 0.5441 0.1342 0.0946 0.0008 0.0029
1251 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0428 1.1259 8.8779 0.0010 0.0072 5.0044 0.0008 0.7285
1252 502057 广发医疗指数分级A 1.0428 1.1220 8.8779 0.0012 0.0097 5.0053 0.0008 0.6274
1253 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 95.8222 1.0016 0.4911 0.1464 0.0008 0.0026
1254 519191 万家新利灵活配置混合 1.0714 1.3530 103.0443 1.2842 0.6038 0.1494 0.0008 0.0024
1255 519620 银河君荣混合C 1.0670 1.0670 35.2692 0.1050 0.2943 0.4144 0.0008 0.0094
1256 519627 银河君润混合A 1.0518 1.0518 27.8514 0.0833 0.4008 0.6596 0.0008 0.0118
1257 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0980 1.1180 39.6423 0.1096 0.2008 0.3399 0.0008 0.0094
1258 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 86.5124 0.5064 0.1855 0.1268 0.0008 0.0036
1259 519949 长信利信混合 1.0630 1.0630 47.2347 0.2028 0.3323 0.2446 0.0008 0.0052
1260 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 40.9426 0.1583 0.3683 0.3297 0.0008 0.0067
1261 519991 长信双利优选混合 1.4210 2.0570 91.2695 0.8719 0.4522 0.1473 0.0008 0.0027
1262 675123 西部利得汇逸债券C 1.0353 1.0353 53.0470 -0.0376 0.0063 0.1398 0.0008 -0.0201
1263 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 1.1200 61.7800 0.0762 0.0165 0.1312 0.0008 0.0126
1264 000190 中银新回报混合 1.2810 1.5410 43.4288 0.1729 0.3469 0.2819 0.0007 0.0059
1265 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 43.7712 0.1722 0.3333 0.2737 0.0007 0.0059
1266 000409 鹏华环保产业股票 1.7550 1.7550 94.8115 0.9752 0.4858 0.1401 0.0007 0.0025
1267 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 86.2169 0.7745 0.4481 0.1441 0.0007 0.0027
1268 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0360 1.0360 37.6677 0.0847 0.1283 0.2954 0.0007 0.0095
1269 000778 鹏华先进制造股票 1.6340 1.6340 90.8665 0.8735 0.4620 0.1416 0.0007 0.0026
1270 001009 上投摩根安全战略股票 1.0150 1.0150 95.7281 0.7092 0.2472 0.1117 0.0007 0.0028
1271 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 47.9747 0.1936 0.2920 0.2369 0.0007 0.0054
1272 001189 广发聚宝混合 1.1080 1.1080 43.1799 0.1695 0.3413 0.2777 0.0007 0.0059
1273 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1234 1.1234 34.6566 0.0986 0.2780 0.3836 0.0007 0.0090
1274 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 56.8013 0.3214 0.4095 0.2092 0.0007 0.0040
1275 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6400 0.6400 91.8704 1.0800 0.6759 0.1592 0.0007 0.0024
1276 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0701 1.1201 48.0475 0.2187 0.3704 0.2337 0.0007 0.0047
1277 001298 金鹰民族新兴混合 1.0690 1.0690 75.3771 0.4385 0.2459 0.1335 0.0007 0.0033
1278 001316 安信稳健增值混合A 1.1575 1.1575 39.5039 0.1447 0.3548 0.3053 0.0007 0.0063
1279 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 53.5625 0.2206 0.2441 0.2021 0.0007 0.0051
1280 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1170 1.1170 48.5113 0.2767 0.5707 0.2562 0.0007 0.0042
1281 001364 大成景润灵活配置混合 1.0300 1.0300 69.3886 0.2458 0.0897 0.1122 0.0007 0.0042
1282 001390 中融新优势混合C 1.0910 1.0910 40.0828 0.1016 0.1652 0.2728 0.0007 0.0083
1283 001413 中融新动力混合A 1.1130 1.1130 35.7948 0.0752 0.1422 0.3548 0.0007 0.0116
1284 001418 泰达宏利创益混合A 1.1220 1.1220 43.1857 0.1758 0.3667 0.2900 0.0007 0.0059
1285 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0440 1.0440 92.1408 0.8165 0.3818 0.1286 0.0007 0.0026
1286 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1290 1.1290 45.0259 0.2265 0.5153 0.2927 0.0007 0.0050
1287 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1060 1.1060 45.1977 0.2229 0.4914 0.2744 0.0007 0.0048
1288 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1780 1.1780 90.6392 0.7140 0.3118 0.1240 0.0007 0.0027
1289 001489 万家瑞丰混合C 1.1175 1.1175 40.9778 0.1921 0.5404 0.3154 0.0007 0.0053
1290 001499 国投瑞银新增长混合 1.1100 1.1330 34.4437 0.1063 0.3311 0.3850 0.0007 0.0083
1291 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 58.5696 0.1771 0.1100 0.1556 0.0007 0.0058
1292 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 58.7386 0.1730 0.1038 0.1454 0.0007 0.0056
1293 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 1.2394 93.1019 0.9452 0.4908 0.1418 0.0007 0.0025
1294 001589 天弘中证800指数C 0.9012 0.9012 80.2673 0.9418 0.8820 0.1905 0.0007 0.0025
1295 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 79.0520 0.4572 0.2209 0.1258 0.0007 0.0033
1296 001664 平安大华鑫安混合A 1.0860 1.0860 56.0042 0.3471 0.5054 0.2128 0.0007 0.0037
1297 001761 广发安宏回报混合A 1.1970 1.1970 36.9321 0.1020 0.2306 0.3358 0.0007 0.0086
1298 001762 广发安宏回报混合C 1.1690 1.1690 36.7589 0.0979 0.2169 0.3294 0.0007 0.0087
1299 001864 中海魅力长三角混合 1.2180 1.2180 100.8037 1.1958 0.5716 0.1441 0.0007 0.0024
1300 001967 华宝转型升级混合 1.1250 1.1250 87.0956 0.6412 0.2950 0.1270 0.0007 0.0029
1301 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0800 1.0800 62.5260 0.4701 0.5969 0.1961 0.0007 0.0031
1302 002025 广发聚盛混合A 1.1390 1.1690 29.3454 0.0579 0.1864 0.5115 0.0007 0.0146
1303 002026 广发聚盛混合C 1.0720 1.1020 30.3052 0.0610 0.1822 0.4444 0.0007 0.0129
1304 002089 长盛盛鑫混合A 1.0710 1.0710 41.1280 0.2106 0.6400 0.3375 0.0007 0.0052
1305 002090 长盛盛鑫混合C 1.1450 1.1450 42.1155 0.2232 0.6538 0.3111 0.0007 0.0048
1306 002111 华宝新起点混合 1.0403 1.0403 26.8024 0.0363 0.0867 0.5157 0.0007 0.0196
1307 002228 长城新优选混合C 1.1170 1.1170 42.6278 0.1855 0.4302 0.2872 0.0007 0.0054
1308 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 43.2958 0.1716 0.3459 0.2694 0.0007 0.0057
1309 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0650 1.0650 36.3158 0.0872 0.1804 0.3271 0.0007 0.0095
1310 002361 国富恒瑞债券A 1.1290 1.1290 39.6542 0.1770 0.5229 0.3464 0.0007 0.0059
1311 002362 国富恒瑞债券C 1.1210 1.1210 39.7976 0.1704 0.4775 0.3225 0.0007 0.0058
1312 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 58.6557 0.3302 0.3803 0.1966 0.0007 0.0039
1313 002422 新华信用增强债券C 1.1020 1.1020 37.4248 0.1759 0.6514 0.3714 0.0007 0.0057
1314 002433 天弘金利混合 1.0477 1.0477 33.2029 0.0898 0.2290 0.4114 0.0007 0.0097
1315 002517 招商丰达混合C 1.0630 1.0630 36.1925 0.1126 0.3048 0.3557 0.0007 0.0080
1316 002536 中银鑫利混合C 1.0770 1.0770 40.1125 0.1172 0.2191 0.2931 0.0007 0.0077
1317 002561 东吴安鑫量化混合 1.0890 1.0890 68.3853 0.5502 0.5713 0.1866 0.0007 0.0030
1318 002614 中银颐利混合A 1.0660 1.0660 39.1380 0.1543 0.4186 0.3167 0.0007 0.0060
1319 002615 中银颐利混合C 1.0660 1.0660 38.4549 0.1582 0.4723 0.3279 0.0007 0.0059
1320 002699 华夏新起航混合A 1.0633 1.0633 41.3404 0.1414 0.2824 0.2788 0.0007 0.0065
1321 002700 华夏新起航混合C 1.0621 1.0621 41.3727 0.1416 0.2825 0.2728 0.0007 0.0063
1322 002765 新华双利债券A 1.0680 1.0680 39.8483 0.1741 0.4963 0.3225 0.0007 0.0057
1323 002866 新华丰盈回报债券 1.0760 1.0760 38.2349 0.1708 0.5633 0.3401 0.0007 0.0056
1324 003045 东方红战略精选混合C 1.0753 1.0753 52.5444 0.3078 0.5132 0.2320 0.0007 0.0040
1325 003107 光大保德信安祺债券A 1.0428 1.0428 39.7041 0.1199 0.1959 0.2990 0.0007 0.0076
1326 003108 光大保德信安祺债券C 1.0407 1.0407 39.6814 0.1205 0.1984 0.2813 0.0007 0.0071
1327 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0650 1.0650 47.9641 0.0886 0.0612 0.1995 0.0007 0.0100
1328 003261 安信沪深300增强A 1.1366 1.1366 88.7438 1.1111 0.7892 0.1657 0.0007 0.0023
1329 003262 安信沪深300增强C 1.1341 1.1341 88.6194 1.1074 0.7884 0.1632 0.0007 0.0022
1330 003436 博时鑫丰混合A 1.0420 1.0420 27.3919 0.0441 0.1194 0.4974 0.0007 0.0163
1331 003490 长盛盛平混合A 1.0551 1.0551 29.9582 0.1045 0.5641 0.4849 0.0007 0.0080
1332 003491 长盛盛平混合C 1.0532 1.0532 29.9004 0.1043 0.5667 0.4649 0.0007 0.0077
1333 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0390 1.0390 30.7364 0.0497 0.0943 0.4480 0.0007 0.0164
1334 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2552 1.2552 94.1524 1.1365 0.5564 0.1332 0.0007 0.0020
1335 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0466 1.0466 32.0165 0.0748 0.2092 0.3999 0.0007 0.0105
1336 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0436 1.0436 31.7519 0.0838 0.2714 0.3729 0.0007 0.0086
1337 003667 天弘安盈混合 1.0531 1.0531 37.2877 0.1764 0.6579 0.3276 0.0007 0.0050
1338 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0481 1.0481 27.3049 0.0806 0.4780 0.5324 0.0007 0.0095
1339 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0469 1.0469 27.3022 0.0812 0.4849 0.5162 0.0007 0.0091
1340 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0408 1.0408 64.5406 0.4102 0.3336 0.1661 0.0007 0.0032
1341 003735 万家瑞盈混合C 1.0496 1.0496 30.0759 0.0988 0.4874 0.4598 0.0007 0.0081
1342 003812 中金金利债券C 1.0422 1.0422 29.1753 -0.0036 0.0006 0.4336 0.0007 -0.1956
1343 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0447 1.0447 27.8630 0.0719 0.3495 0.4915 0.0007 0.0102
1344 003837 东方臻享纯债债券A 1.0446 1.0446 23.8150 0.0301 0.1144 0.6505 0.0007 0.0236
1345 003861 招商兴福混合A 1.0469 1.0469 35.1155 0.1234 0.4125 0.3256 0.0007 0.0063
1346 003895 安信新视野混合A 1.0442 1.0442 31.7724 0.0791 0.2083 0.4133 0.0007 0.0101
1347 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0458 1.0458 34.8961 0.0934 0.2447 0.3366 0.0007 0.0084
1348 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0446 1.0446 34.6150 0.0881 0.2251 0.3299 0.0007 0.0086
1349 004045 金鹰添润纯债债券 1.0033 1.0321 22.8255 0.0153 0.0306 0.6929 0.0007 0.0455
1350 004081 国联安鑫乾混合A 1.0208 1.0328 28.6604 0.1051 0.5592 0.4934 0.0007 0.0074
1351 004083 国联安鑫隆混合A 1.0217 1.0327 28.7219 0.1048 0.5672 0.5081 0.0007 0.0077
1352 004129 国联安鑫汇混合A 1.0217 1.0327 30.7094 0.1196 0.5611 0.4262 0.0007 0.0065
1353 004154 信诚新悦混合B 1.0590 1.0590 47.3140 0.2710 0.5060 0.2824 0.0007 0.0045
1354 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7303 2.1453 84.8562 0.9086 0.5462 0.1783 0.0007 0.0027
1355 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0290 1.0290 36.2463 0.1282 0.3503 0.3063 0.0007 0.0060
1356 004326 国联安鑫怡混合A 1.0223 1.0333 29.5608 0.1087 0.5581 0.4895 0.0007 0.0076
1357 150019 银华锐进 1.0350 1.0350 131.9152 2.1974 0.6582 0.1368 0.0007 0.0021
1358 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 12.6867 -0.0033 0.0171 2.1600 0.0007 -0.2040
1359 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0249 1.3259 8.4918 0.0015 0.0179 4.8054 0.0007 0.4434
1360 150036 建信稳健 1.0370 1.3910 10.0369 -0.0002 0.0002 3.3671 0.0007 -2.6609
1361 150053 泰达稳健 1.0365 1.3495 8.4193 0.0017 0.0225 4.8901 0.0007 0.4031
1362 150055 工银瑞信睿智A 1.0365 1.3431 8.4193 0.0017 0.0225 4.8903 0.0007 0.4030
1363 150059 银华金瑞 1.0360 1.3530 12.6867 -0.0033 0.0170 2.1601 0.0007 -0.2044
1364 150064 长盛同瑞A 1.0370 1.3540 11.0948 0.0017 0.0079 2.8232 0.0007 0.3934
1365 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0360 1.3300 12.6867 -0.0033 0.0173 2.1596 0.0007 -0.2031
1366 150083 广发深证100指数分级A 1.0367 1.3249 8.4279 0.0019 0.0284 4.8656 0.0007 0.3569
1367 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0367 1.3061 8.4279 0.0019 0.0285 4.8663 0.0007 0.3564
1368 150094 泰信基本面400A 1.0360 1.3020 12.6867 -0.0033 0.0175 2.1591 0.0007 -0.2019
1369 150104 华安沪深300指数分级A 1.0367 1.3157 10.1831 0.0041 0.0644 3.3811 0.0007 0.1646
1370 150112 工银深证100指数分级A 1.0117 1.2911 8.6808 0.0012 0.0110 4.5104 0.0007 0.5308
1371 150121 银河沪深300成长优先 1.0370 1.2640 11.0948 0.0017 0.0078 2.8231 0.0007 0.3940
1372 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0370 1.1330 11.0980 0.0017 0.0081 2.8239 0.0007 0.3875
1373 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0410 1.2200 11.9007 -0.0005 0.0006 2.3963 0.0007 -1.2425
1374 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0390 1.2410 11.9037 -0.0030 0.0190 2.3944 0.0007 -0.2148
1375 150152 富国创业板指数分级A 1.0360 1.2320 12.6867 -0.0033 0.0173 2.1595 0.0007 -0.2029
1376 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0408 1.1949 9.5093 0.0037 0.0697 3.8337 0.0007 0.1803
1377 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0390 1.1320 11.0883 0.0037 0.0382 2.8276 0.0007 0.1786
1378 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0370 1.1420 11.9551 0.0035 0.0249 2.5012 0.0007 0.1958
1379 150225 博时证券保险指数分级A 1.0408 1.1257 8.7840 0.0010 0.0068 4.4838 0.0007 0.6706
1380 150265 中融一带一路分级A 1.0430 1.1350 11.0394 0.0019 0.0101 3.1982 0.0007 0.3938
1381 150267 博时中证银行指数分级A 1.0408 1.1233 8.7840 0.0010 0.0068 4.4840 0.0007 0.6710
1382 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0410 1.1250 12.3351 0.0057 0.0577 2.3893 0.0007 0.1228
1383 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0430 1.1290 11.0001 0.0029 0.0236 3.1951 0.0007 0.2567
1384 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0430 1.1280 11.0067 0.0031 0.0267 3.1882 0.0007 0.2410
1385 150291 中融银行指数分级A 1.0430 1.1310 11.0001 0.0029 0.0240 3.1943 0.0007 0.2546
1386 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0408 1.1271 9.2829 0.0018 0.0183 4.1475 0.0007 0.3787
1387 150335 融通军工分级A 1.0430 1.1310 11.0165 0.0019 0.0106 3.2021 0.0007 0.3841
1388 150343 融通证券分级A 1.0430 1.1280 12.0362 0.0049 0.0474 2.7067 0.0007 0.1537
1389 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6702 1.6702 95.6949 0.9992 0.4914 0.1371 0.0007 0.0024
1390 160625 鹏华证券保险分级 1.3250 1.8260 99.5805 1.0775 0.4873 0.1372 0.0007 0.0024
1391 160638 鹏华一带一路分级 0.8180 0.5570 101.7570 1.2375 0.5896 0.1424 0.0007 0.0023
1392 160814 长盛中证金融地产分级 0.8310 0.8760 93.5917 0.9631 0.4989 0.1404 0.0007 0.0025
1393 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9867 1.0638 103.9848 0.8266 0.2438 0.1051 0.0007 0.0026
1394 180013 银华领先策略混合 1.6108 2.6968 89.3294 0.6157 0.2457 0.1136 0.0007 0.0028
1395 202212 南方平衡混合 1.5001 1.6162 41.4902 0.2122 0.6272 0.3201 0.0007 0.0050
1396 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1305 1.3409 44.6633 0.1837 0.3499 0.2540 0.0007 0.0053
1397 217005 招商先锋混合 0.9339 2.8839 85.2597 0.5634 0.2480 0.1225 0.0007 0.0030
1398 360006 光大保德信新增长混合 1.1748 3.0363 92.6683 1.0002 0.5599 0.1472 0.0007 0.0024
1399 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 97.4038 0.7544 0.2610 0.1093 0.0007 0.0026
1400 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 1.0753 93.4413 0.5441 0.1345 0.0851 0.0007 0.0026
1401 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0365 1.1295 12.0871 -0.0026 0.0127 2.3874 0.0007 -0.2621
1402 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0410 1.1280 11.2143 0.0067 0.1180 2.8776 0.0007 0.1035
1403 502021 国金上证50分级A 1.0390 1.1210 11.8855 -0.0008 0.0012 2.3925 0.0007 -0.8474
1404 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0080 1.1140 11.2015 0.0019 0.0091 2.7701 0.0007 0.3585
1405 502041 长盛上证50指数分级A 1.0410 1.1130 11.0687 0.0048 0.0633 2.9488 0.0007 0.1448
1406 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0410 1.1130 11.0687 0.0048 0.0633 2.9487 0.0007 0.1448
1407 519026 海富通中小盘混合 0.9970 0.9970 103.4839 1.1151 0.4475 0.1292 0.0007 0.0024
1408 519133 海富通改革驱动混合 1.2660 1.2660 96.3322 1.0100 0.4890 0.1390 0.0007 0.0025
1409 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4835 2.1735 41.0841 0.1917 0.5325 0.3112 0.0007 0.0053
1410 519646 银河鑫利混合I 1.0610 1.0620 31.2714 0.0864 0.3220 0.4455 0.0007 0.0097
1411 519652 银河鑫利混合A 1.0700 1.1020 31.9590 0.0848 0.2848 0.4298 0.0007 0.0100
1412 519702 交银趋势优先混合 1.2910 1.7910 86.8776 0.6652 0.3206 0.1315 0.0007 0.0029
1413 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0770 1.0970 41.3971 0.1208 0.2051 0.2787 0.0007 0.0076
1414 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0680 1.0880 36.7912 0.1107 0.2762 0.3559 0.0007 0.0084
1415 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 87.5259 0.9930 0.6935 0.1626 0.0007 0.0024
1416 000219 博时裕益混合 1.2640 1.5160 96.7665 0.9758 0.4482 0.1269 0.0006 0.0023
1417 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1290 1.6790 55.8068 0.2816 0.3376 0.1790 0.0006 0.0038
1418 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 73.1431 0.7170 0.7413 0.1762 0.0006 0.0025
1419 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 77.9654 0.8460 0.7996 0.1783 0.0006 0.0025
1420 000844 南方绝对收益混合 1.1788 1.2088 44.8333 0.0893 0.0815 0.2027 0.0006 0.0088
1421 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 70.5527 0.5194 0.4495 0.1584 0.0006 0.0029
1422 000879 中海医药混合C 1.2040 1.2040 89.7554 0.5064 0.1631 0.0941 0.0006 0.0029
1423 000914 中加纯债债券 1.0357 1.2330 21.8555 0.0035 0.0023 0.6603 0.0006 0.1714
1424 001116 广发聚安混合C 1.0660 1.2230 47.4502 0.1869 0.2843 0.2209 0.0006 0.0051
1425 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1354 1.1354 34.5754 0.0850 0.2085 0.3189 0.0006 0.0086
1426 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0585 1.1085 48.0723 0.2182 0.3681 0.2121 0.0006 0.0043
1427 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 1.1800 47.6776 0.2619 0.5478 0.2469 0.0006 0.0041
1428 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7530 0.7530 97.1544 0.7953 0.2930 0.1075 0.0006 0.0025
1429 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 66.1730 0.3855 0.3199 0.1500 0.0006 0.0033
1430 001414 中融新动力混合C 1.0860 1.0860 37.1938 0.0850 0.1559 0.2897 0.0006 0.0091
1431 001447 天弘惠利混合 1.1368 1.1368 38.4990 0.1151 0.2487 0.2684 0.0006 0.0066
1432 001483 天弘喜利混合 1.0433 1.0433 35.2794 0.1182 0.3770 0.2824 0.0006 0.0057
1433 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0829 1.0829 43.5002 0.2131 0.5235 0.2767 0.0006 0.0047
1434 001530 万家瑞富混合 1.0419 1.0419 36.2622 0.1087 0.2735 0.2595 0.0006 0.0060
1435 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8568 0.8568 101.0723 1.0961 0.4752 0.1300 0.0006 0.0023
1436 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8518 0.8518 101.0730 1.0953 0.4745 0.1274 0.0006 0.0023
1437 001665 平安大华鑫安混合C 1.0790 1.0790 56.3412 0.3494 0.5001 0.1960 0.0006 0.0034
1438 001683 华夏新经济混合 1.0910 1.0910 79.3342 0.8597 0.7702 0.1768 0.0006 0.0025
1439 001714 工银文体产业股票 1.3220 1.3220 89.7722 0.7214 0.3308 0.1230 0.0006 0.0026
1440 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1242 1.1242 32.3760 0.1238 0.5762 0.4265 0.0006 0.0069
1441 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.5030 43.7036 0.1651 0.3083 0.2476 0.0006 0.0055
1442 002054 中银新财富混合A 1.0550 1.0950 29.5767 0.0791 0.3375 0.4500 0.0006 0.0096
1443 002056 中银新财富混合C 1.0510 1.0910 29.1951 0.0747 0.3174 0.4521 0.0006 0.0099
1444 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1073 1.1073 47.7026 0.2127 0.3608 0.2165 0.0006 0.0045
1445 002092 国富新增长混合A 1.0647 1.1190 46.6625 0.2321 0.4692 0.2427 0.0006 0.0044
1446 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0430 1.0430 91.9018 0.8229 0.3918 0.1267 0.0006 0.0025
1447 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 34.8423 0.1012 0.2869 0.3379 0.0006 0.0078
1448 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0860 1.0860 38.1253 0.1283 0.3214 0.3094 0.0006 0.0067
1449 002413 中银瑞利混合A 1.0490 1.0750 28.1603 0.0569 0.2124 0.4362 0.0006 0.0117
1450 002518 民生加银鑫福混合 1.0630 1.0630 37.7337 0.1541 0.4835 0.3198 0.0006 0.0057
1451 002766 新华双利债券C 1.0620 1.0620 39.8057 0.1735 0.4949 0.2930 0.0006 0.0051
1452 002833 华夏新锦绣混合A 1.0596 1.0596 39.7604 0.1352 0.3017 0.2714 0.0006 0.0061
1453 002834 华夏新锦绣混合C 1.0584 1.0584 39.6596 0.1355 0.3065 0.2661 0.0006 0.0059
1454 002835 华夏新锦泰混合A 1.0616 1.0616 39.9711 0.1349 0.2942 0.2813 0.0006 0.0064
1455 002836 华夏新锦泰混合C 1.0605 1.0605 39.9910 0.1349 0.2936 0.2751 0.0006 0.0063
1456 003028 安信新优选混合A 1.0676 1.0676 38.9172 0.1278 0.2940 0.2840 0.0006 0.0065
1457 003195 光大保德信永利债券A 1.0123 1.0267 13.4991 -0.0050 0.0268 1.5637 0.0006 -0.1103
1458 003219 前海开源祥和债券C 1.0404 1.0404 43.0411 0.0200 0.0047 0.1807 0.0006 0.0322
1459 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0035 1.0365 24.7213 0.0253 0.0581 0.5779 0.0006 0.0268
1460 003414 泰达宏利创金混合A 1.0567 1.0567 31.4564 0.0853 0.3009 0.4033 0.0006 0.0090
1461 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0413 1.0413 32.3404 0.0817 0.2512 0.3335 0.0006 0.0082
1462 003567 华夏行业景气混合 1.0415 1.0415 66.2231 0.5034 0.4596 0.1437 0.0006 0.0024
1463 003622 创金合信优价成长股票A 1.0947 1.0947 96.0079 1.0553 0.5497 0.1202 0.0006 0.0020
1464 003623 创金合信优价成长股票C 1.0922 1.0922 96.0319 1.0546 0.5484 0.1173 0.0006 0.0020
1465 003762 国开开泰混合A 1.0353 1.0353 23.0924 0.0332 0.1344 0.6136 0.0006 0.0190
1466 003772 国联安鑫盛混合A 1.0410 1.0410 32.9435 0.0792 0.2119 0.3032 0.0006 0.0080
1467 003773 国联安鑫盛混合C 1.0401 1.0401 32.4105 0.0686 0.1697 0.3022 0.0006 0.0089
1468 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0376 14.0411 0.0019 0.0032 1.6545 0.0006 0.3290
1469 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0110 1.0370 13.8732 -0.0037 0.0124 1.6544 0.0006 -0.1666
1470 003804 华安新丰利混合C 1.0415 1.0415 45.5766 0.1616 0.2090 0.2192 0.0006 0.0054
1471 003862 招商兴福混合C 1.0464 1.0464 35.0394 0.1236 0.4173 0.3221 0.0006 0.0062
1472 003896 安信新视野混合C 1.0425 1.0425 31.7076 0.0787 0.2077 0.3939 0.0006 0.0097
1473 003964 华夏新锦略混合A 1.0323 1.0323 21.5381 0.0224 0.0829 0.6868 0.0006 0.0273
1474 003999 富荣富祥纯债 1.0264 1.0264 28.7019 0.0182 0.0172 0.3628 0.0006 0.0315
1475 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0287 1.0287 30.6601 0.0673 0.1801 0.3553 0.0006 0.0095
1476 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0099 1.0258 15.1407 0.0006 0.0002 1.3808 0.0006 1.0318
1477 004082 国联安鑫乾混合C 1.0197 1.0307 28.4660 0.1034 0.5555 0.4563 0.0006 0.0069
1478 004084 国联安鑫隆混合C 1.0205 1.0305 28.6428 0.1041 0.5651 0.4639 0.0006 0.0070
1479 004108 信诚稳泰债券A 1.0119 1.0279 12.8561 0.0044 0.0257 1.7677 0.0006 0.1268
1480 004112 创金合信国企活力混合 1.0500 1.0500 70.2100 0.5253 0.3931 0.1585 0.0006 0.0029
1481 004130 国联安鑫汇混合C 1.0190 1.0300 30.7950 0.1197 0.5551 0.3776 0.0006 0.0058
1482 004131 国联安鑫发混合A 1.0212 1.0322 30.7000 0.1208 0.5612 0.4193 0.0006 0.0063
1483 004132 国联安鑫发混合C 1.0190 1.0300 30.6777 0.1207 0.5618 0.3804 0.0006 0.0057
1484 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0303 1.0303 58.1203 0.2450 0.1847 0.1399 0.0006 0.0037
1485 004189 华商民营活力混合 1.0250 1.0250 43.4446 0.0726 0.0533 0.1845 0.0006 0.0092
1486 004248 华宝新动力混合 1.0338 1.0338 31.5366 0.0479 0.0816 0.3628 0.0006 0.0145
1487 004327 国联安鑫怡混合C 1.0226 1.0306 29.4790 0.1071 0.5483 0.4375 0.0006 0.0068
1488 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 107.4479 1.0070 0.3140 0.1071 0.0006 0.0024
1489 110027 易方达安心回报债券A 1.6560 2.4710 69.8908 0.4968 0.4270 0.1552 0.0006 0.0029
1490 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1175 1.1175 103.3825 0.8295 0.2593 0.0992 0.0006 0.0025
1491 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 11.1077 0.0044 0.0530 2.7332 0.0006 0.1467
1492 150018 银华稳进 1.0330 1.4130 13.3054 -0.0007 0.0006 1.6337 0.0006 -0.8396
1493 150028 信诚中证500指数A 1.0300 1.3890 11.7543 0.0032 0.0217 2.3048 0.0006 0.1932
1494 150049 南方新兴消费收益 1.0250 1.3390 13.0923 0.0051 0.0365 1.8585 0.0006 0.1202
1495 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0350 1.3140 13.9328 0.0088 0.0840 1.5340 0.0006 0.0654
1496 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0330 1.2980 12.8729 0.0036 0.0199 1.8046 0.0006 0.1580
1497 150092 诺德深证300指数分级A 1.0330 1.2950 13.2972 -0.0008 0.0008 1.6327 0.0006 -0.7224
1498 150100 鹏华资源分级A 1.0330 1.2710 12.8729 0.0036 0.0198 1.8045 0.0006 0.1585
1499 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0370 1.2160 14.2804 -0.0002 -- 1.4234 0.0006 -2.9075
1500 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0370 1.2260 13.0868 0.0009 0.0011 1.8679 0.0006 0.6998
1501 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0370 1.2230 13.0840 0.0009 0.0011 1.8679 0.0006 0.6851
1502 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0370 1.2060 13.0868 0.0009 0.0010 1.8679 0.0006 0.7181
1503 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0370 1.1740 13.9302 0.0089 0.0874 1.5431 0.0006 0.0645
1504 150167 银华沪深300指数分级A 1.0410 1.2110 11.8855 0.0017 0.0057 2.3942 0.0006 0.3901
1505 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0320 1.1840 13.9199 -0.0014 0.0022 1.5364 0.0006 -0.4018
1506 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0240 1.1831 8.1096 0.0009 0.0072 4.5279 0.0006 0.6586
1507 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0350 1.1410 12.8981 0.0039 0.0229 1.8053 0.0006 0.1474
1508 150177 鹏华证券保险分级A 1.0330 1.1750 12.8729 0.0036 0.0198 1.8045 0.0006 0.1584
1509 150179 鹏华信息分级A 1.0330 1.1750 12.8701 0.0036 0.0194 1.8042 0.0006 0.1599
1510 150181 富国中证军工指数分级A 1.0350 1.1780 14.0565 0.0077 0.0634 1.4847 0.0006 0.0729
1511 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0076 1.1632 8.2812 0.0012 0.0135 4.3642 0.0006 0.4645
1512 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.1660 13.0675 0.0054 0.0408 1.8689 0.0006 0.1143
1513 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.1540 12.8757 0.0037 0.0201 1.8047 0.0006 0.1573
1514 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0170 1.1540 14.3031 0.0040 0.0160 1.4274 0.0006 0.1396
1515 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0350 1.1460 12.8981 0.0039 0.0228 1.8053 0.0006 0.1478
1516 150203 鹏华传媒分级A 1.0370 1.1390 13.9587 0.0083 0.0747 1.5242 0.0006 0.0689
1517 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0170 1.1440 12.9427 -0.0011 0.0018 1.7939 0.0006 -0.5261
1518 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0350 1.1410 12.8897 0.0040 0.0245 1.8056 0.0006 0.1426
1519 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0327 1.1184 8.0605 0.0026 0.0678 4.5884 0.0006 0.2177
1520 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0320 1.1300 13.6505 -0.0032 0.0124 1.7363 0.0006 -0.1923
1521 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.1150 14.0898 0.0001 -- 1.4968 0.0006 5.6939
1522 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0164 1.1154 10.5038 0.0018 0.0106 2.7906 0.0006 0.3350
1523 150235 鹏华证券分级A 1.0410 1.1130 12.9455 -0.0017 0.0041 1.7594 0.0006 -0.3404
1524 150237 鹏华环保分级A 1.0410 1.1070 13.6689 0.0004 0.0002 1.6148 0.0006 1.5489
1525 150243 鹏华创业板分级A 1.0370 1.1070 13.9406 0.0062 0.0423 1.5265 0.0006 0.0917
1526 150245 鹏华互联网分级A 1.0410 1.1070 13.8393 0.0002 -- 1.5612 0.0006 2.7571
1527 150249 招商中证银行指数分级A 1.0350 1.1100 12.8897 0.0041 0.0247 1.8056 0.0006 0.1419
1528 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0350 1.1100 12.8953 0.0040 0.0233 1.8054 0.0006 0.1462
1529 150255 易方达银行指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4485 0.0006 0.2010
1530 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4484 0.0006 0.2010
1531 150259 易方达重组指数分级A 1.0142 1.1117 8.1848 0.0029 0.0748 4.4484 0.0006 0.2010
1532 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0350 1.1090 12.8981 0.0039 0.0229 1.8053 0.0006 0.1474
1533 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0350 1.1090 12.8981 0.0039 0.0225 1.8052 0.0006 0.1486
1534 150273 鹏华一带一路分级A 1.0030 1.1130 12.8701 -0.0019 0.0057 1.8042 0.0006 -0.2959
1535 150275 安信一带一路分级A 1.0350 1.1110 14.2779 0.0037 0.0139 1.4225 0.0006 0.1488
1536 150277 鹏华高铁分级A 1.0030 1.1120 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8048 0.0006 -0.3002
1537 150279 鹏华新能源分级A 1.0030 1.1110 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8048 0.0006 -0.3000
1538 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0120 1.1096 8.6600 0.0027 0.0533 4.0335 0.0006 0.2159
1539 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 13.7032 0.0089 0.0930 1.6086 0.0006 0.0652
1540 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0150 1.1040 13.8861 -0.0058 0.0368 1.5711 0.0006 -0.1012
1541 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0360 1.1040 13.7452 -0.0022 0.0057 1.5948 0.0006 -0.2603
1542 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0360 1.1040 13.7216 -0.0023 0.0059 1.6019 0.0006 -0.2578
1543 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0370 1.1060 13.9173 -0.0029 0.0094 1.5434 0.0006 -0.1966
1544 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0350 1.1010 12.8897 0.0040 0.0245 1.8056 0.0006 0.1425
1545 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0040 1.8990 87.7349 0.9898 0.6825 0.1561 0.0006 0.0023
1546 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.8020 88.9941 0.9902 0.6452 0.1543 0.0006 0.0024
1547 161812 银华深证100指数分级 1.0340 1.2250 89.1030 1.0035 0.6594 0.1552 0.0006 0.0024
1548 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2414 1.9614 89.7666 1.0276 0.6713 0.1514 0.0006 0.0023
1549 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 80.9347 0.7507 0.5421 0.1509 0.0006 0.0025
1550 165528 信诚鼎利定增混合 1.0820 1.0820 81.1962 0.5416 0.2785 0.1180 0.0006 0.0028
1551 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 64.9066 0.3711 0.3202 0.1587 0.0006 0.0035
1552 288002 华夏收入混合 4.9630 6.3630 81.4963 0.7611 0.5420 0.1516 0.0006 0.0025
1553 450003 国富潜力组合混合A 1.1610 2.0010 87.2739 0.9870 0.6931 0.1620 0.0006 0.0024
1554 502004 易方达军工分级A 1.0099 1.1049 8.2156 0.0023 0.0494 4.4152 0.0006 0.2454
1555 502007 易方达国企改革分级A 1.0127 1.1102 8.1140 0.0016 0.0239 4.5087 0.0006 0.3601
1556 502011 易方达证券公司分级A 1.0099 1.1049 8.2156 0.0023 0.0494 4.4152 0.0006 0.2454
1557 502024 鹏华钢铁分级A 1.0030 1.1010 12.8729 -0.0019 0.0055 1.8047 0.0006 -0.2994
1558 502027 鹏华新丝路分级A 1.0030 1.1010 12.8701 -0.0019 0.0057 1.8040 0.0006 -0.2949
1559 502049 易方达上证50指数分级A 1.0202 1.1202 8.5173 0.0011 0.0089 4.0958 0.0006 0.5349
1560 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 78.8487 0.9314 0.9263 0.1833 0.0006 0.0024
1561 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 96.2925 0.9404 0.4246 0.1234 0.0006 0.0023
1562 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0245 21.2228 0.0074 0.0099 0.6816 0.0006 0.0797
1563 519633 银河君腾混合A 1.0238 1.0323 29.4190 0.1159 0.6124 0.4452 0.0006 0.0064
1564 519634 银河君腾混合C 1.0235 1.0320 29.4667 0.1171 0.6213 0.4379 0.0006 0.0062
1565 519649 银河犇利混合A 1.0230 1.0310 33.2300 0.1309 0.5104 0.3814 0.0006 0.0062
1566 519650 银河犇利混合C 1.0230 1.0310 34.0118 0.1359 0.5009 0.3642 0.0006 0.0060
1567 519653 银河鑫利混合C 1.0800 1.0900 31.5823 0.0831 0.2862 0.3757 0.0006 0.0087
1568 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.6750 3.0810 92.5340 0.6886 0.2669 0.1074 0.0006 0.0026
1569 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.1020 1.1020 90.5512 0.9490 0.5529 0.1459 0.0006 0.0024
1570 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0720 1.0720 30.4287 0.0790 0.3004 0.3980 0.0006 0.0090
1571 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0740 1.0740 29.9365 0.0754 0.2919 0.4218 0.0006 0.0096
1572 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 31.0445 0.0809 0.2912 0.3731 0.0006 0.0085
1573 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 66.2460 0.3914 0.3283 0.1537 0.0006 0.0033
1574 630009 华商稳定增利债券A 1.5960 1.5960 59.2526 0.3256 0.3551 0.1782 0.0006 0.0037
1575 675100 西部利得得尊债券 1.0277 1.0277 28.5797 -0.0121 0.0076 0.3889 0.0006 -0.0506
1576 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5910 1.5910 46.9982 0.2307 0.4503 0.2209 0.0005 0.0041
1577 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 26.7634 0.0318 0.0813 0.3953 0.0005 0.0171
1578 000173 汇添富美丽30混合 2.1720 2.1720 94.9171 0.8755 0.3898 0.1192 0.0005 0.0024
1579 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1660 14.8522 -0.0037 0.0118 1.1050 0.0005 -0.1255
1580 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 1.2089 7.6379 0.0018 0.0403 4.4529 0.0005 0.2742
1581 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0382 1.2182 29.0316 0.0362 0.0761 0.3584 0.0005 0.0161
1582 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 88.6178 0.8087 0.4378 0.1268 0.0005 0.0024
1583 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0600 1.0600 63.4237 0.4527 0.5229 0.1715 0.0005 0.0029
1584 001067 鹏华弘盛混合A 1.1657 1.1657 49.2606 0.2283 0.3655 0.1991 0.0005 0.0041
1585 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9740 0.9740 56.3264 0.3998 0.6556 0.1923 0.0005 0.0029
1586 001183 南方利淘混合A 1.1150 1.1150 30.5304 0.1077 0.5515 0.3832 0.0005 0.0064
1587 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1111 1.1111 44.8116 0.1998 0.4086 0.2316 0.0005 0.0045
1588 001253 建信回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 41.1709 0.1682 0.4067 0.2530 0.0005 0.0049
1589 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0490 1.0490 28.7859 0.0337 0.0683 0.3696 0.0005 0.0175
1590 001338 安信稳健增值混合C 1.1781 1.1781 39.3429 0.1391 0.3335 0.2395 0.0005 0.0051
1591 001380 鹏华弘盛混合C 1.5879 1.5879 49.2094 0.2298 0.3719 0.2024 0.0005 0.0041
1592 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1166 1.1166 34.5274 0.0873 0.2213 0.3032 0.0005 0.0080
1593 001427 招商丰泽混合A 1.1550 1.1550 43.8806 0.1634 0.2972 0.2208 0.0005 0.0050
1594 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0990 1.1590 44.8325 0.1917 0.3753 0.2200 0.0005 0.0044
1595 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0900 1.0900 48.0107 0.1601 0.1991 0.1773 0.0005 0.0049
1596 001504 南方利淘混合C 1.1150 1.1150 29.6692 0.0953 0.4840 0.4166 0.0005 0.0074
1597 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1800 1.1800 71.9333 0.6292 0.6104 0.1563 0.0005 0.0025
1598 001518 万家瑞兴混合 1.3385 1.9785 99.5580 1.2346 0.6403 0.1381 0.0005 0.0021
1599 001726 汇添富新兴消费股票 1.0740 1.0740 103.3064 0.8078 0.2365 0.0923 0.0005 0.0023
1600 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0460 1.0460 31.1084 0.0559 0.1376 0.3099 0.0005 0.0103
1601 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0817 1.0817 30.9095 0.0310 0.0435 0.3101 0.0005 0.0184
1602 002086 大成景安短融债券E 1.2560 1.2560 26.6432 0.0312 0.0799 0.3788 0.0005 0.0166
1603 002093 国富新增长混合C 1.0561 1.1102 46.6107 0.2350 0.4830 0.2238 0.0005 0.0040
1604 002099 国富新活力混合A 1.0605 1.0605 41.2295 0.2023 0.5847 0.2548 0.0005 0.0041
1605 002116 广发安享混合A 1.0460 1.0810 40.5728 0.1536 0.3593 0.2409 0.0005 0.0050
1606 002120 广发安悦回报混合 1.0400 1.0400 35.0929 0.1091 0.3302 0.2484 0.0005 0.0054
1607 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0450 1.0450 40.6261 0.1731 0.3800 0.2424 0.0005 0.0044
1608 002190 农银新能源主题混合 1.0967 1.0967 88.5701 0.8165 0.4471 0.1270 0.0005 0.0023
1609 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 41.7034 0.1578 0.3397 0.2194 0.0005 0.0047
1610 002246 泰康稳健增利债券C 1.0660 1.0660 47.9280 0.0720 0.0405 0.1310 0.0005 0.0080
1611 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2580 1.2580 94.5354 1.0284 0.5466 0.1318 0.0005 0.0022
1612 002365 国联安鑫禧混合A 1.0894 1.0894 37.4431 0.1226 0.3157 0.2812 0.0005 0.0062
1613 002366 国联安鑫禧混合C 1.0797 1.0797 37.3099 0.1191 0.3023 0.2460 0.0005 0.0055
1614 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0490 1.0490 33.0604 0.0433 0.0647 0.2807 0.0005 0.0136
1615 002414 中银瑞利混合C 1.0430 1.0520 28.4267 0.0589 0.2196 0.4097 0.0005 0.0108
1616 002430 中银丰利混合A 1.0590 1.0590 42.4549 0.1728 0.3794 0.2379 0.0005 0.0048
1617 002431 中银丰利混合C 1.0570 1.0570 42.3043 0.1721 0.3818 0.2342 0.0005 0.0047
1618 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0650 1.0650 79.8073 0.5881 0.3519 0.1285 0.0005 0.0027
1619 002490 金鹰元祺保本混合 1.0560 1.0560 32.4227 0.0814 0.2476 0.3189 0.0005 0.0079
1620 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0680 1.0980 41.4180 0.1414 0.2803 0.2389 0.0005 0.0056
1621 002540 招商丰和混合A 1.0740 1.0740 60.5426 0.4082 0.5120 0.1658 0.0005 0.0029
1622 002541 招商丰和混合C 1.0740 1.0740 60.4204 0.4153 0.5343 0.1693 0.0005 0.0029
1623 002562 泓德泓益量化混合 1.1960 1.1960 82.8821 0.8772 0.6730 0.1503 0.0005 0.0023
1624 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0260 1.0260 26.6959 0.0329 0.0730 0.3946 0.0005 0.0164
1625 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0240 1.0240 25.3876 0.0314 0.0814 0.3854 0.0005 0.0152
1626 002692 富国创新科技混合 1.0470 1.0470 103.7306 0.9323 0.3099 0.1017 0.0005 0.0023
1627 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0240 1.0440 41.4206 0.1839 0.4696 0.2065 0.0005 0.0037
1628 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0220 1.0420 41.3038 0.1753 0.4314 0.1947 0.0005 0.0036
1629 002742 泓德裕祥债券A 1.0290 1.0290 21.6783 -0.0086 0.0115 0.5602 0.0005 -0.0586
1630 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0434 1.0434 28.9046 0.0581 0.2004 0.3660 0.0005 0.0101
1631 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0424 1.0424 28.8934 0.0577 0.1976 0.3529 0.0005 0.0098
1632 002920 中欧强泽债券 1.0240 1.0240 19.1735 0.0158 0.0655 0.7110 0.0005 0.0317
1633 002925 广发集源债券A 1.0291 1.0291 20.3237 -0.0010 0.0002 0.6554 0.0005 -0.5142
1634 002926 广发集源债券C 1.0268 1.0268 20.4228 0.0001 -- 0.5692 0.0005 3.6221
1635 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0529 1.0529 35.2825 0.1166 0.3623 0.2797 0.0005 0.0057
1636 002961 中欧双利债券A 1.0388 1.0388 33.9556 0.0884 0.2308 0.2643 0.0005 0.0066
1637 002962 中欧双利债券C 1.0354 1.0354 34.0500 0.0944 0.2604 0.2304 0.0005 0.0054
1638 003029 安信新优选混合C 1.0613 1.0613 39.4427 0.1352 0.3118 0.2377 0.0005 0.0053
1639 003036 广发安祥回报混合C 1.0480 1.0480 34.9137 0.0927 0.2385 0.2624 0.0005 0.0066
1640 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0468 1.0468 29.7493 0.0740 0.2882 0.3492 0.0005 0.0080
1641 003169 长盛盛辉混合A 1.0532 1.0532 36.1756 0.1096 0.2895 0.2863 0.0005 0.0066
1642 003170 长盛盛辉混合C 1.0512 1.0512 36.2164 0.1104 0.2924 0.2693 0.0005 0.0062
1643 003196 光大保德信永利债券C 1.0172 1.0242 13.7295 -0.0037 0.0142 1.2907 0.0005 -0.1248
1644 003275 国联安鑫盈混合A 1.0549 1.0549 39.4353 0.1305 0.2852 0.2394 0.0005 0.0055
1645 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9198 4.4268 74.9073 0.7531 0.6286 0.1412 0.0005 0.0020
1646 003306 民生加银鑫益债券A 1.0225 1.0225 15.4588 0.0069 0.0298 1.0060 0.0005 0.0673
1647 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0505 1.0505 47.0611 0.1991 0.3374 0.1892 0.0005 0.0040
1648 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0474 1.0474 47.1193 0.1995 0.3371 0.1740 0.0005 0.0037
1649 003345 安信新成长混合A 1.0530 1.0530 32.4594 0.1111 0.4503 0.3522 0.0005 0.0064
1650 003346 安信新成长混合C 1.0510 1.0510 32.1850 0.1088 0.4469 0.3395 0.0005 0.0062
1651 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0291 1.0291 14.8279 0.0023 0.0038 1.1712 0.0005 0.2124
1652 003415 泰达宏利创金混合C 1.0538 1.0538 31.4656 0.0856 0.3031 0.3747 0.0005 0.0083
1653 003417 中加丰泽纯债债券 1.0350 1.0350 22.0362 0.0040 0.0023 0.5870 0.0005 0.1383
1654 003424 江信洪福纯债债券 1.0054 1.0342 13.4375 0.0040 0.0200 1.4499 0.0005 0.1256
1655 003484 金鹰鑫益混合A 1.0385 1.0385 34.6722 0.1140 0.3687 0.2359 0.0005 0.0048
1656 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0390 1.0390 35.8290 0.1038 0.2752 0.2384 0.0005 0.0057
1657 003517 国泰润利纯债债券 1.0146 1.0246 13.7793 0.0021 0.0042 1.4042 0.0005 0.2431
1658 003614 信诚景瑞债券A 1.0322 1.0322 15.3957 0.0068 0.0339 1.0032 0.0005 0.0668
1659 003665 新沃通利纯债债券C 1.0352 1.0352 49.7058 0.0178 0.0018 0.1210 0.0005 0.0324
1660 003673 中加丰裕纯债债券 1.0365 1.0365 24.7592 0.0038 0.0016 0.4539 0.0005 0.1402
1661 003763 国开开泰混合C 1.0322 1.0322 23.0315 0.0340 0.1427 0.5390 0.0005 0.0162
1662 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0143 1.0283 13.5284 0.0042 0.0179 1.4287 0.0005 0.1209
1663 003811 中金金利债券A 1.0343 1.0343 18.2446 0.0136 0.0568 0.8130 0.0005 0.0383
1664 003838 东方臻享纯债债券C 1.0373 1.0373 22.4319 0.0163 0.0426 0.5665 0.0005 0.0336
1665 003847 华安鼎丰债券 1.0362 1.0362 25.3136 0.0421 0.1718 0.4288 0.0005 0.0126
1666 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0339 1.0339 15.7202 0.0039 0.0087 1.1273 0.0005 0.1372
1667 003949 兴全稳泰债券 1.0080 1.0310 12.7632 0.0029 0.0107 1.4929 0.0005 0.1615
1668 003978 中信建投稳祥债券A 1.0256 1.0256 30.4358 0.0349 0.0497 0.3171 0.0005 0.0162
1669 003979 中信建投稳祥债券C 1.0242 1.0242 30.4050 0.0364 0.0543 0.2912 0.0005 0.0142
1670 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0264 1.0264 30.3884 0.0638 0.1674 0.3200 0.0005 0.0089
1671 004027 广发景源纯债A 1.0103 1.0260 15.7339 0.0055 0.0175 1.1190 0.0005 0.0976
1672 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0325 1.0325 47.1927 0.1924 0.2548 0.1611 0.0005 0.0036
1673 004102 信诚稳悦债券A 1.0254 1.0254 16.3123 0.0007 0.0002 0.9510 0.0005 0.7234
1674 004103 信诚稳悦债券C 1.0262 1.0262 17.1358 0.0010 0.0004 0.9050 0.0005 0.5165
1675 004109 信诚稳泰债券C 1.0124 1.0274 12.8701 0.0055 0.0389 1.7141 0.0005 0.0999
1676 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0260 1.0260 12.9983 0.0003 0.0001 1.6132 0.0005 1.5674
1677 004140 兴业福鑫债券 1.0047 1.0242 16.3850 -0.0010 0.0005 1.0539 0.0005 -0.5367
1678 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0221 1.0221 19.7679 0.0050 0.0059 0.6653 0.0005 0.1008
1679 004230 永赢添益债券 1.0058 1.0238 19.8861 0.0104 0.0238 0.6276 0.0005 0.0457
1680 004307 博时富元纯债债券 1.0161 1.0256 13.9896 0.0021 0.0041 1.3059 0.0005 0.2356
1681 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 35.6697 0.1272 0.3681 0.2720 0.0005 0.0052
1682 004334 博时广利纯债债券 1.0156 1.0249 23.9659 0.0141 0.0215 0.4333 0.0005 0.0340
1683 004441 富荣富兴纯债 1.0259 1.0259 28.7358 0.0189 0.0184 0.3534 0.0005 0.0297
1684 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0229 10.0763 0.0015 0.0078 2.4849 0.0005 0.3210
1685 004463 鹏华丰玉债券 1.0227 1.0227 13.8680 0.0046 0.0207 1.3413 0.0005 0.1080
1686 070019 嘉实价值优势混合 1.3680 1.7090 86.5279 0.8244 0.5004 0.1321 0.0005 0.0023
1687 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 73.6418 0.6835 0.6556 0.1667 0.0005 0.0025
1688 100053 富国上证综指ETF联接 1.2730 1.2730 76.0196 0.8641 0.9228 0.1782 0.0005 0.0023
1689 110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 70.0681 0.4942 0.4182 0.1470 0.0005 0.0028
1690 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2180 1.4680 46.9130 0.2935 0.7341 0.2410 0.0005 0.0035
1691 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0330 1.3887 30.2492 0.0251 0.0310 0.3315 0.0005 0.0233
1692 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0144 1.1754 10.3621 0.0020 0.0148 2.6648 0.0005 0.2707
1693 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0350 1.1370 14.2678 0.0041 0.0168 1.4209 0.0005 0.1355
1694 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1140 13.3026 0.0038 0.0193 1.6334 0.0005 0.1453
1695 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0085 1.1128 10.6029 0.0019 0.0122 2.5303 0.0005 0.2831
1696 150241 富国中证银行指数分级A 1.0350 1.1140 14.2678 0.0041 0.0164 1.4211 0.0005 0.1370
1697 150276 安信一带一路分级B 0.5550 0.1480 169.7060 3.4510 0.5927 0.1175 0.0005 0.0019
1698 160806 长盛同庆(LOF) 1.3950 1.2780 79.7721 0.9347 0.8906 0.1738 0.0005 0.0023
1699 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9660 1.0120 108.1879 1.0783 0.3503 0.1066 0.0005 0.0022
1700 161118 易方达中小板指数分级 1.1025 1.5258 88.2794 0.9197 0.5749 0.1391 0.0005 0.0023
1701 168104 九泰锐丰定增混合 1.0525 1.0525 65.9339 0.2637 0.1519 0.1170 0.0005 0.0037
1702 200015 长城优化升级混合 1.8810 1.9960 104.9766 1.1565 0.4546 0.1188 0.0005 0.0022
1703 202001 南方稳健成长混合 1.3643 3.2593 81.3723 0.7977 0.5990 0.1470 0.0005 0.0023
1704 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4668 2.3376 81.2810 0.7941 0.5964 0.1476 0.0005 0.0024
1705 202101 南方宝元债券 1.9805 3.3605 50.4981 0.3204 0.6518 0.2121 0.0005 0.0032
1706 210003 金鹰行业优势混合 1.1553 1.5453 97.1366 1.0418 0.5032 0.1259 0.0005 0.0022
1707 240005 华宝兴业多策略股票 0.6080 4.5617 82.9108 0.8698 0.6608 0.1510 0.0005 0.0023
1708 260117 景顺长城支柱产业混合 1.1550 1.4350 79.3679 0.7473 0.5810 0.1467 0.0005 0.0024
1709 270022 广发内需增长混合 0.9520 1.0520 89.2142 0.6914 0.3115 0.1132 0.0005 0.0025
1710 320011 诺安中小盘精选混合 2.7250 2.7850 83.2393 0.7018 0.4235 0.1320 0.0005 0.0025
1711 398021 中海能源策略混合 0.7805 1.0905 105.8757 1.1609 0.4427 0.1161 0.0005 0.0022
1712 398061 中海消费主题精选混合 2.4720 2.6820 108.7785 1.1995 0.4242 0.1158 0.0005 0.0022
1713 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 94.2366 1.1090 0.6438 0.1431 0.0005 0.0022
1714 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0350 1.0960 13.3054 0.0039 0.0195 1.6336 0.0005 0.1444
1715 512900 南方中证全指证券ETF 1.0532 1.0532 107.3163 1.2154 0.4045 0.0918 0.0005 0.0017
1716 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 91.5003 0.8265 0.4023 0.1221 0.0005 0.0024
1717 519015 海富通精选贰号混合 0.9400 1.2600 83.7523 0.7879 0.5208 0.1375 0.0005 0.0024
1718 519017 大成积极成长混合 1.1530 2.8260 84.0137 0.7237 0.4339 0.1330 0.0005 0.0025
1719 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2630 1.2630 43.6896 0.0670 0.0508 0.1560 0.0005 0.0085
1720 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3690 1.3690 18.7879 0.0112 0.0416 0.6953 0.0005 0.0421
1721 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0095 1.0228 21.1615 0.0075 0.0102 0.6176 0.0005 0.0712
1722 519712 交银阿尔法核心混合 1.7800 2.4400 97.2779 0.7893 0.2872 0.1038 0.0005 0.0024
1723 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 30.5588 0.0809 0.3094 0.3748 0.0005 0.0083
1724 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 40.9205 0.0776 0.0888 0.1876 0.0005 0.0078
1725 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2420 1.2420 85.8014 0.8374 0.5340 0.1363 0.0005 0.0023
1726 630006 华商产业升级混合 1.2390 1.4690 96.8790 0.9221 0.3984 0.1146 0.0005 0.0022
1727 630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 59.3954 0.3312 0.3638 0.1638 0.0005 0.0034
1728 673081 西部利得祥运混合A 1.0402 1.0402 36.7363 0.1606 0.5807 0.2536 0.0005 0.0041
1729 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1461 1.6261 31.3543 0.1132 0.5468 0.3633 0.0005 0.0061
1730 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1810 15.3418 -0.0045 0.0148 0.8654 0.0004 -0.0878
1731 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 26.6608 0.0324 0.0859 0.3492 0.0004 0.0147
1732 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1710 16.0538 0.0068 0.0284 0.7896 0.0004 0.0579
1733 000339 长城医疗保健混合 1.5310 1.5310 86.1520 0.8135 0.4958 0.1279 0.0004 0.0022
1734 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 44.7584 0.1836 0.3467 0.1874 0.0004 0.0039
1735 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1300 16.2169 0.0037 0.0080 0.7750 0.0004 0.1072
1736 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0397 1.2197 21.4475 0.0127 0.0313 0.5054 0.0004 0.0353
1737 000973 新华增盈回报债券 1.1760 1.1760 39.3346 0.1740 0.5219 0.2492 0.0004 0.0043
1738 000978 景顺长城量化精选股票 1.4850 1.4850 95.3163 1.0813 0.5847 0.1312 0.0004 0.0021
1739 001029 国投瑞银新动力混合 1.0600 1.1600 37.5517 0.1548 0.4973 0.2561 0.0004 0.0045
1740 001106 华商健康生活混合 0.8870 0.9370 86.9253 0.6889 0.3431 0.1094 0.0004 0.0023
1741 001160 东方永润债券A 1.0294 1.0294 30.4500 0.0518 0.1397 0.2823 0.0004 0.0097
1742 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1446 1.1446 64.5987 0.4525 0.4854 0.1495 0.0004 0.0027
1743 001202 东方红领先精选混合 1.1680 1.1680 62.4475 0.3844 0.4011 0.1483 0.0004 0.0029
1744 001273 民生加银新动力混合A 1.1000 1.1000 39.9594 0.1681 0.4577 0.2350 0.0004 0.0043
1745 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0840 1.1840 83.0646 0.6531 0.3699 0.1186 0.0004 0.0024
1746 001290 广发安泰回报混合 1.1230 1.1230 49.7174 0.1622 0.1778 0.1382 0.0004 0.0040
1747 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0610 1.1360 36.1137 0.1354 0.4449 0.2558 0.0004 0.0047
1748 001324 华宝新价值混合 1.0978 1.0978 32.2946 0.0836 0.2651 0.2933 0.0004 0.0070
1749 001334 南方利鑫混合A 1.1080 1.1080 31.6962 0.1105 0.4997 0.3013 0.0004 0.0053
1750 001352 民生加银新战略混合 1.1030 1.1030 53.6244 0.2581 0.3326 0.1530 0.0004 0.0033
1751 001402 信诚新选混合A 1.1000 1.1000 39.6487 0.1494 0.3729 0.2268 0.0004 0.0046
1752 001405 东方红策略精选混合A 1.1304 1.1304 38.1934 0.1416 0.3889 0.2385 0.0004 0.0047
1753 001446 招商丰泽混合C 1.1530 1.1530 43.8453 0.1586 0.2809 0.1926 0.0004 0.0045
1754 001476 中银智能制造股票 0.8270 0.8270 93.0453 0.9476 0.4945 0.1232 0.0004 0.0022
1755 001503 南方利鑫混合C 1.1080 1.1080 31.6962 0.1105 0.4997 0.3013 0.0004 0.0053
1756 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0960 1.0960 34.0838 0.1115 0.3800 0.2568 0.0004 0.0051
1757 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0920 1.0920 33.8002 0.1042 0.3432 0.2540 0.0004 0.0054
1758 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0850 1.0850 29.5083 0.1037 0.5851 0.3356 0.0004 0.0054
1759 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0850 1.0850 30.2897 0.1105 0.5982 0.3293 0.0004 0.0053
1760 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0490 1.0490 32.4894 0.0393 0.0573 0.2161 0.0004 0.0112
1761 001686 安信新动力混合A 1.1081 1.1081 38.1726 0.1350 0.3541 0.2141 0.0004 0.0044
1762 001755 嘉实新思路混合 1.0780 1.0780 36.2463 0.1020 0.2488 0.2338 0.0004 0.0058
1763 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0420 1.0420 34.1325 0.0982 0.2928 0.2551 0.0004 0.0058
1764 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0380 1.0380 39.8374 0.1689 0.3912 0.2047 0.0004 0.0037
1765 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 48.3318 0.1659 0.2083 0.1624 0.0004 0.0044
1766 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0080 1.0080 94.4888 1.0296 0.5489 0.1294 0.0004 0.0022
1767 001851 中融强国制造混合 1.0340 1.0340 22.0608 0.0169 0.0485 0.4691 0.0004 0.0260
1768 002030 信诚新选混合B 1.0870 1.0870 40.5710 0.1608 0.3938 0.2145 0.0004 0.0042
1769 002031 华夏策略混合 3.3210 3.9210 76.0883 0.6737 0.5589 0.1381 0.0004 0.0023
1770 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1448 1.6248 30.6483 0.1065 0.5304 0.3213 0.0004 0.0055
1771 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4750 2.4750 44.4877 0.1769 0.3296 0.1868 0.0004 0.0040
1772 002135 广发鑫源混合A 1.0420 1.0420 39.2475 0.1641 0.4762 0.2066 0.0004 0.0037
1773 002138 泓德裕泰债券A 1.0780 1.0780 30.2337 0.0349 0.0603 0.2802 0.0004 0.0141
1774 002149 嘉实新优选混合 1.0760 1.0760 36.2283 0.0954 0.2180 0.2268 0.0004 0.0060
1775 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 64.5931 0.4527 0.4859 0.1426 0.0004 0.0025
1776 002211 嘉实新财富混合 1.0850 1.0850 37.3418 0.1097 0.2556 0.2183 0.0004 0.0053
1777 002212 嘉实新起航混合 1.0840 1.0840 36.6666 0.1093 0.2728 0.2266 0.0004 0.0054
1778 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 39.1426 0.1648 0.4775 0.2282 0.0004 0.0041
1779 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0880 1.1880 82.6774 0.6525 0.3761 0.1176 0.0004 0.0024
1780 002368 国联安鑫悦混合A 1.0487 1.0737 31.5251 0.0903 0.3411 0.3064 0.0004 0.0065
1781 002441 德邦新添利债券C 1.1755 1.5555 38.2236 0.1177 0.2678 0.2177 0.0004 0.0052
1782 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0500 1.0500 79.4900 0.5839 0.3524 0.1182 0.0004 0.0025
1783 002452 民生加银和鑫债券 1.0540 1.0840 39.4262 0.0362 0.0224 0.1629 0.0004 0.0135
1784 002502 中银腾利混合A 1.0480 1.0560 38.2038 0.1388 0.3731 0.2262 0.0004 0.0046
1785 002503 中银腾利混合C 1.0470 1.0550 38.8467 0.1416 0.3634 0.2191 0.0004 0.0045
1786 002602 易方达丰惠混合 1.0180 1.0180 26.9460 0.0054 0.0021 0.2856 0.0004 0.0732
1787 002618 中银裕利混合A 1.0660 1.0660 27.0435 0.0519 0.2080 0.3431 0.0004 0.0093
1788 002619 中银裕利混合C 1.0670 1.0670 27.1234 0.0576 0.2528 0.3541 0.0004 0.0087
1789 002626 招商丰源混合A 1.0460 1.0460 39.9540 0.1414 0.3238 0.2010 0.0004 0.0044
1790 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0860 1.0860 31.3197 0.0969 0.4032 0.2777 0.0004 0.0054
1791 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1030 1.1030 83.4072 0.7523 0.4740 0.1434 0.0004 0.0025
1792 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1000 1.1000 83.3385 0.7429 0.4637 0.1383 0.0004 0.0025
1793 002664 万家瑞和混合A 1.0464 1.0644 35.8954 0.1574 0.6161 0.2833 0.0004 0.0045
1794 002665 万家瑞和混合C 1.0444 1.0614 35.9556 0.1575 0.6124 0.2658 0.0004 0.0042
1795 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0560 1.0560 41.7440 0.1187 0.1914 0.1816 0.0004 0.0051
1796 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0540 1.0540 41.9465 0.1235 0.2035 0.1746 0.0004 0.0048
1797 002743 泓德裕祥债券C 1.0270 1.0270 20.4246 -0.0128 0.0323 0.5299 0.0004 -0.0331
1798 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0485 1.0485 43.6640 0.0763 0.0662 0.1552 0.0004 0.0075
1799 002823 招商盛达混合A 1.0760 1.0760 92.9302 0.5893 0.1922 0.0871 0.0004 0.0025
1800 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0493 1.0493 35.3916 0.1154 0.3501 0.2517 0.0004 0.0053
1801 003013 中融恒泰纯债A 1.0041 1.0261 14.0308 -0.0008 0.0005 1.0100 0.0004 -0.5069
1802 003014 中融恒泰纯债C 1.0167 1.0287 16.1143 0.0136 0.0953 0.8998 0.0004 0.0331
1803 003035 广发安祥回报混合A 1.0440 1.0440 36.1157 0.0979 0.2324 0.2155 0.0004 0.0055
1804 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0630 1.0630 93.7187 0.5135 0.1411 0.0752 0.0004 0.0025
1805 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0419 1.0419 29.6837 0.0715 0.2717 0.2999 0.0004 0.0071
1806 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0540 1.0540 46.3485 0.1205 0.1299 0.1594 0.0004 0.0055
1807 003146 融通通优债券 1.0235 1.0350 35.0950 -0.0241 0.0158 0.1510 0.0004 -0.0149
1808 003176 德邦景颐债券A 1.0384 1.0384 29.5986 0.0343 0.0633 0.2559 0.0004 0.0126
1809 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0312 1.0312 23.6051 0.0162 0.0342 0.3920 0.0004 0.0259
1810 003187 嘉实安益混合 1.0450 1.0450 31.7769 0.0868 0.3047 0.2975 0.0004 0.0067
1811 003188 博时聚源纯债债券 1.0236 1.0236 17.3137 -0.0023 0.0020 0.7111 0.0004 -0.1792
1812 003211 广发集安债券A 1.0260 1.0260 16.9518 0.0004 0.0001 0.8059 0.0004 1.1211
1813 003212 广发集安债券C 1.0230 1.0230 16.7743 -0.0147 0.0953 0.6166 0.0004 -0.0228
1814 003218 前海开源祥和债券A 1.0309 1.0309 39.4692 0.0827 0.1144 0.1423 0.0004 0.0052
1815 003221 新华丰利债券A 1.0418 1.0418 38.0392 0.1394 0.3824 0.2238 0.0004 0.0045
1816 003222 新华丰利债券C 1.0377 1.0377 38.0278 0.1393 0.3823 0.1952 0.0004 0.0039
1817 003223 广发景丰纯债债券 1.0152 1.0319 14.6837 0.0028 0.0067 1.0115 0.0004 0.1491
1818 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0482 1.0482 39.4125 0.1566 0.4083 0.2273 0.0004 0.0043
1819 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0458 1.0458 39.3099 0.1556 0.4076 0.2127 0.0004 0.0041
1820 003276 国联安鑫盈混合C 1.0502 1.0502 39.4399 0.1293 0.2802 0.2100 0.0004 0.0049
1821 003295 南方安裕养老混合 1.0354 1.0354 27.2798 0.0761 0.4295 0.3410 0.0004 0.0064
1822 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0600 1.0600 46.3034 0.2799 0.7051 0.2206 0.0004 0.0033
1823 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0570 1.0570 45.5671 0.2713 0.7062 0.2132 0.0004 0.0031
1824 003307 民生加银鑫益债券C 1.0212 1.0212 15.6789 0.0065 0.0254 0.8850 0.0004 0.0642
1825 003314 浙商惠南纯债债券 1.0161 1.0321 17.4527 0.0135 0.0805 0.6960 0.0004 0.0302
1826 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0261 1.0261 23.2015 0.0421 0.2104 0.4198 0.0004 0.0103
1827 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0075 1.0365 21.0950 0.0234 0.1144 0.4635 0.0004 0.0169
1828 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0400 1.0400 38.0979 0.0914 0.1630 0.1886 0.0004 0.0058
1829 003379 信诚至选混合A 1.0386 1.0386 32.4372 0.1128 0.4727 0.2551 0.0004 0.0046
1830 003380 信诚至选混合C 1.0377 1.0377 32.3782 0.1127 0.4757 0.2467 0.0004 0.0044
1831 003382 民生加银鑫享债券A 1.0285 1.0365 21.1683 0.0255 0.1364 0.5462 0.0004 0.0184
1832 003383 民生加银鑫享债券C 1.0249 1.0329 21.2855 0.0237 0.1149 0.4571 0.0004 0.0168
1833 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0314 1.0314 19.3364 0.0149 0.0653 0.5195 0.0004 0.0251
1834 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0329 1.0329 19.1960 0.0116 0.0405 0.5935 0.0004 0.0363
1835 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0264 1.0264 14.7963 0.0019 0.0025 1.0028 0.0004 0.2258
1836 003420 德邦群利债券A 1.0209 1.0209 29.6035 -0.0145 0.0099 0.2536 0.0004 -0.0296
1837 003421 德邦群利债券C 1.0186 1.0186 29.4533 -0.0144 0.0101 0.2078 0.0004 -0.0240
1838 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0312 1.0312 17.6601 0.0123 0.0642 0.6437 0.0004 0.0313
1839 003432 信诚至瑞混合A 1.0491 1.0491 40.8959 0.1828 0.4904 0.2194 0.0004 0.0039
1840 003433 信诚至瑞混合C 1.0479 1.0479 40.9108 0.1838 0.4949 0.2119 0.0004 0.0037
1841 003440 招商招享纯债A 1.0114 1.0194 16.3652 0.0078 0.0317 0.7850 0.0004 0.0518
1842 003445 中加丰享纯债债券 1.0058 1.0340 21.8868 0.0226 0.0909 0.4901 0.0004 0.0200
1843 003448 招商招华纯债A 1.0261 1.0261 17.3408 -0.0036 0.0049 0.5988 0.0004 -0.0966
1844 003450 招商招信纯债A 1.0201 1.0201 14.6395 -0.0088 0.0613 0.9829 0.0004 -0.0460
1845 003457 国泰润泰纯债债券 1.0051 1.0224 11.5937 0.0030 0.0174 1.7184 0.0004 0.1478
1846 003485 金鹰鑫益混合C 1.0372 1.0372 34.7159 0.1142 0.3679 0.2233 0.0004 0.0045
1847 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0334 1.0334 31.1130 0.0782 0.2690 0.2638 0.0004 0.0063
1848 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0380 1.0380 36.4249 0.1154 0.3181 0.2225 0.0004 0.0049
1849 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0254 1.0254 19.1207 0.0098 0.0252 0.5396 0.0004 0.0386
1850 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0335 1.0335 19.1509 0.0097 0.0286 0.6147 0.0004 0.0447
1851 003615 信诚景瑞债券C 1.0314 1.0314 15.3981 0.0065 0.0308 0.9623 0.0004 0.0672
1852 003650 融通通润债券 1.0015 1.0205 13.2456 0.0081 0.0761 1.2430 0.0004 0.0520
1853 003671 兴业裕恒债券 1.0318 1.0318 24.3746 0.0125 0.0189 0.3310 0.0004 0.0303
1854 003672 兴业裕华债券 1.0324 1.0324 25.7528 0.0114 0.0120 0.3555 0.0004 0.0398
1855 003681 建信睿享纯债债券 1.0313 1.0313 19.7533 0.0165 0.0733 0.4979 0.0004 0.0227
1856 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0194 1.0194 21.5565 0.0467 0.3636 0.4615 0.0004 0.0088
1857 003716 平安大华惠益纯债 1.0198 1.0198 17.9216 -0.0093 0.0302 0.5899 0.0004 -0.0392
1858 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0285 1.0303 24.0080 0.0239 0.0704 0.3702 0.0004 0.0171
1859 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0105 1.0250 19.7460 0.0112 0.0282 0.5813 0.0004 0.0388
1860 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0283 1.0283 29.1308 0.0522 0.1290 0.2877 0.0004 0.0090
1861 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0134 1.0264 13.4536 0.0027 0.0074 1.2992 0.0004 0.1705
1862 003866 博时富诚纯债债券 1.0022 1.0203 20.9182 0.0134 0.0347 0.5260 0.0004 0.0332
1863 003867 招商招景纯债A 1.0136 1.0220 12.2176 0.0049 0.0381 1.5747 0.0004 0.0931
1864 003898 永赢丰益债券 1.0038 1.0218 16.7463 -0.0026 0.0030 0.6953 0.0004 -0.1461
1865 003903 德邦锐璟债券C 1.0306 1.0306 26.9071 0.0368 0.0880 0.3244 0.0004 0.0123
1866 003963 博时慧选纯债债券 1.0275 1.0275 21.2397 0.0141 0.0332 0.4387 0.0004 0.0270
1867 004020 广发景祥纯债债券 1.0037 1.0223 12.6582 0.0033 0.0144 1.4192 0.0004 0.1328
1868 004028 广发景源纯债C 1.0095 1.0236 15.7797 0.0052 0.0157 0.9523 0.0004 0.0877
1869 004067 中融鑫回报混合A 1.0182 1.0182 30.0855 -0.0234 0.0231 0.1941 0.0004 -0.0145
1870 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0250 1.0250 17.1084 -0.0015 0.0009 0.6778 0.0004 -0.2474
1871 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0239 1.0239 16.9369 -0.0005 0.0001 0.6424 0.0004 -0.7157
1872 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0270 1.0270 13.3459 0.0046 0.0232 1.1312 0.0004 0.0845
1873 004106 信诚稳丰债券A 1.0081 1.0261 11.4969 -0.0051 0.0518 1.7352 0.0004 -0.0863
1874 004107 信诚稳丰债券C 1.0088 1.0258 11.8369 -0.0038 0.0253 1.6161 0.0004 -0.1149
1875 004127 鹏华丰康债券 1.0203 1.0203 16.0493 -0.0003 -- 0.8918 0.0004 -1.5558
1876 004136 博时民泽纯债债券 1.0127 1.0266 12.1584 -0.0002 0.0001 1.5212 0.0004 -2.2993
1877 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0357 1.0357 36.9360 0.1954 0.7005 0.2752 0.0004 0.0037
1878 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0358 1.0358 36.8265 0.1940 0.6985 0.2768 0.0004 0.0037
1879 004180 南方宏元债券A 1.0214 1.0214 23.3718 0.0065 0.0048 0.3662 0.0004 0.0596
1880 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0269 13.6161 0.0041 0.0166 1.2413 0.0004 0.1083
1881 004247 德邦锐乾债券C 1.0142 1.0262 13.4750 0.0037 0.0147 1.2709 0.0004 0.1203
1882 004264 海富通瑞合纯债 1.0191 1.0191 16.9858 0.0031 0.0044 0.7377 0.0004 0.1322
1883 004388 鹏华丰享债券 1.0216 1.0216 14.6419 0.0061 0.0280 1.0231 0.0004 0.0696
1884 004395 国富恒通纯债债券 1.0088 1.0201 24.4057 0.0076 0.0060 0.3690 0.0004 0.0554
1885 004459 鑫元瑞利债券 1.0212 1.0212 16.3718 0.0027 0.0035 0.8608 0.0004 0.1674
1886 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 93.6587 1.1959 0.7671 0.1496 0.0004 0.0021
1887 070003 嘉实稳健混合 1.1910 3.2540 77.8117 0.6853 0.5287 0.1336 0.0004 0.0023
1888 070013 嘉实研究精选混合A 2.1680 3.5560 94.6017 0.6467 0.2155 0.0864 0.0004 0.0023
1889 112002 易方达策略成长二号混合 1.0850 3.2350 87.4707 0.8263 0.4814 0.1264 0.0004 0.0023
1890 150020 富国汇利回报分级A 1.0730 1.0730 15.4798 -0.0014 0.0014 0.9103 0.0004 -0.3057
1891 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 96.3603 0.7818 0.2926 0.0974 0.0004 0.0022
1892 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8020 0.8020 106.1029 0.9434 0.2899 0.0966 0.0004 0.0022
1893 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0230 1.0230 34.9013 0.0507 0.0599 0.1936 0.0004 0.0089
1894 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7840 1.3470 102.6296 0.9565 0.3404 0.1038 0.0004 0.0022
1895 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2737 3.0635 84.7733 0.6720 0.3609 0.1164 0.0004 0.0024
1896 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1400 1.6520 95.0333 1.1218 0.6368 0.1345 0.0004 0.0021
1897 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1421 1.9410 87.5720 0.9181 0.5916 0.1347 0.0004 0.0022
1898 163411 兴全精选混合 1.3676 1.5875 45.8236 0.2162 0.4374 0.2007 0.0004 0.0037
1899 163910 中海惠丰分级债券A 1.0180 1.1600 16.0964 0.0025 0.0039 0.8259 0.0004 0.1631
1900 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0213 1.0213 25.7374 0.0312 0.0925 0.3400 0.0004 0.0139
1901 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 89.2328 1.0122 0.6670 0.1401 0.0004 0.0021
1902 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5040 1.5040 80.1751 0.6889 0.4741 0.1281 0.0004 0.0023
1903 210002 金鹰红利价值混合 1.2854 2.4834 69.7044 0.4595 0.3691 0.1287 0.0004 0.0026
1904 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0619 1.2626 43.8839 0.1757 0.3434 0.1969 0.0004 0.0042
1905 270008 广发核心精选混合 3.2770 3.4870 103.2163 0.7484 0.2037 0.0837 0.0004 0.0023
1906 510070 民企ETF 1.7800 1.5260 79.3901 0.8431 0.7386 0.1562 0.0004 0.0022
1907 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5790 1.5790 81.5600 0.9667 0.8716 0.1613 0.0004 0.0021
1908 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 26.7903 0.0294 0.0583 0.3079 0.0004 0.0144
1909 519011 海富通精选混合 0.4529 4.2878 83.7368 0.7675 0.4945 0.1317 0.0004 0.0023
1910 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 15.7591 0.0165 0.1819 0.9359 0.0004 0.0271
1911 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4360 1.4360 36.4427 0.1608 0.6049 0.2548 0.0004 0.0040
1912 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3440 1.3440 20.5144 0.0149 0.0517 0.4880 0.0004 0.0265
1913 519226 海富通瑞利债券 1.0051 1.0233 12.0213 0.0015 0.0041 1.5220 0.0004 0.2745
1914 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0314 1.0314 20.2846 0.0103 0.0256 0.4853 0.0004 0.0373
1915 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0303 1.0303 14.4984 0.0048 0.0179 1.1092 0.0004 0.0929
1916 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0279 1.0279 14.6222 0.0043 0.0136 0.9487 0.0004 0.0910
1917 519622 银河君怡债券 1.0109 1.0259 12.8953 0.0033 0.0136 1.1337 0.0004 0.1101
1918 519623 银河君耀混合A 1.0332 1.0332 29.0651 0.0765 0.3430 0.2667 0.0004 0.0057
1919 519624 银河君耀混合C 1.0331 1.0331 29.0750 0.0762 0.3395 0.2652 0.0004 0.0057
1920 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0314 1.0314 28.5633 0.0394 0.0944 0.2653 0.0004 0.0106
1921 519786 交银裕利纯债债券A 1.0134 1.0304 13.1390 0.0032 0.0134 1.1647 0.0004 0.1215
1922 673073 西部利得新动力混合C 1.0328 1.0328 34.7117 0.1070 0.3237 0.1937 0.0004 0.0042
1923 673083 西部利得祥运混合C 1.0360 1.0360 36.7716 0.1612 0.5829 0.2170 0.0004 0.0035
1924 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 53.2621 0.1972 0.1996 0.1320 0.0004 0.0037
1925 000327 南方丰合保本混合 1.0860 1.0860 34.3284 0.1351 0.5421 0.2149 0.0003 0.0036
1926 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 83.7640 0.4072 0.1391 0.0766 0.0003 0.0025
1927 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 84.0021 0.4068 0.1372 0.0726 0.0003 0.0024
1928 000418 景顺长城成长之星股票 1.6750 1.6750 88.5657 0.8089 0.4389 0.1168 0.0003 0.0022
1929 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5110 1.7260 71.4177 0.3422 0.1858 0.0919 0.0003 0.0026
1930 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 37.1569 0.1366 0.4040 0.2117 0.0003 0.0041
1931 000598 长盛生态环境混合 1.5460 1.5460 81.5732 0.5821 0.3159 0.1060 0.0003 0.0023
1932 000664 国联安通盈混合A 1.2492 1.3022 35.6646 0.1390 0.4930 0.2029 0.0003 0.0036
1933 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 26.2162 0.0315 0.0866 0.2686 0.0003 0.0113
1934 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1180 15.8708 -0.0026 0.0044 0.6292 0.0003 -0.1169
1935 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2140 35.1134 0.0844 0.1935 0.1730 0.0003 0.0049
1936 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.1050 15.8071 0.0075 0.0368 0.6528 0.0003 0.0420
1937 001000 中欧明睿新起点混合 1.0720 1.0720 88.2888 0.8340 0.4725 0.1140 0.0003 0.0020
1938 001014 中融融安混合 1.0357 1.0357 32.9795 0.0337 0.0396 0.1703 0.0003 0.0106
1939 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1360 1.1360 91.4479 0.8028 0.3804 0.1074 0.0003 0.0022
1940 001161 东方永润债券C 1.0196 1.0196 30.3349 0.0504 0.1342 0.2393 0.0003 0.0084
1941 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 83.0459 0.6121 0.3251 0.1023 0.0003 0.0022
1942 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1270 1.1270 44.5833 0.1307 0.1784 0.1446 0.0003 0.0042
1943 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0600 1.1350 35.3611 0.1314 0.4558 0.2286 0.0003 0.0042
1944 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9558 0.9558 93.4201 1.0971 0.6523 0.1336 0.0003 0.0020
1945 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9561 0.9561 93.4506 1.0977 0.6522 0.1337 0.0003 0.0020
1946 001279 中海积极增利混合 0.9640 0.9640 102.9855 0.9404 0.3245 0.0939 0.0003 0.0020
1947 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2030 1.2030 39.6242 0.1125 0.2118 0.1655 0.0003 0.0044
1948 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1070 1.1070 35.6120 0.1237 0.3924 0.2167 0.0003 0.0043
1949 001327 鹏华弘华混合A 1.1129 1.1329 54.2075 0.2402 0.2758 0.1187 0.0003 0.0028
1950 001367 德邦新添利债券A 1.0504 1.1694 38.3977 0.1226 0.2852 0.1923 0.0003 0.0044
1951 001406 东方红策略精选混合C 1.0725 1.0725 38.6037 0.1433 0.3818 0.1997 0.0003 0.0040
1952 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1060 1.1060 36.8500 0.1301 0.3786 0.2099 0.0003 0.0042
1953 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0940 1.0940 36.4447 0.1270 0.3775 0.1963 0.0003 0.0039
1954 001484 天弘新价值混合 1.1231 1.1231 54.9605 0.2528 0.2892 0.1192 0.0003 0.0027
1955 001663 中银互联网+股票 0.9870 0.9870 90.2853 0.8075 0.4050 0.1095 0.0003 0.0021
1956 001687 安信新动力混合C 1.0985 1.0985 37.6735 0.1307 0.3498 0.1918 0.0003 0.0040
1957 001733 泰达宏利量化股票 1.1070 1.1070 93.4884 0.9811 0.5201 0.1191 0.0003 0.0020
1958 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0680 1.0680 85.2348 0.8913 0.5287 0.1380 0.0003 0.0022
1959 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0690 1.0690 32.8140 0.1038 0.3837 0.2233 0.0003 0.0045
1960 001880 长城中国智造混合 1.0190 1.0190 44.1762 0.1122 0.1189 0.1041 0.0003 0.0035
1961 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0740 1.0740 34.2390 0.1484 0.6617 0.2290 0.0003 0.0035
1962 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3520 1.3520 35.7010 0.0819 0.1705 0.1910 0.0003 0.0057
1963 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0974 1.0974 30.8266 0.0940 0.4041 0.2630 0.0003 0.0051
1964 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0400 1.0400 30.9002 0.0745 0.2514 0.2525 0.0003 0.0062
1965 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0950 1.0990 48.4637 0.2772 0.5748 0.1665 0.0003 0.0027
1966 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0580 1.0580 35.2467 0.0774 0.1602 0.1885 0.0003 0.0058
1967 002105 博时新价值混合C 1.0179 1.0257 58.0545 0.0498 0.0201 0.0768 0.0003 0.0100
1968 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 16.8022 0.0002 -- 0.4907 0.0003 1.2634
1969 002220 南方瑞利保本混合 1.0750 1.0750 32.4038 0.1204 0.5423 0.2735 0.0003 0.0046
1970 002231 华夏新趋势混合A 1.0620 1.0790 43.0704 0.1487 0.2653 0.1700 0.0003 0.0041
1971 002232 华夏新趋势混合C 1.0580 1.0750 42.7156 0.1414 0.2478 0.1572 0.0003 0.0039
1972 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0800 1.0800 77.2098 0.6624 0.5097 0.1261 0.0003 0.0022
1973 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0500 1.0670 60.7156 0.0988 0.0297 0.0621 0.0003 0.0045
1974 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 38.9200 0.1152 0.2389 0.1550 0.0003 0.0039
1975 002369 国联安鑫悦混合C 1.0444 1.0644 32.6046 0.1059 0.4093 0.2282 0.0003 0.0044
1976 002388 天弘裕利混合 1.0525 1.0618 33.6773 0.0918 0.2706 0.2264 0.0003 0.0054
1977 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0670 1.0670 29.4741 0.0695 0.2643 0.2649 0.0003 0.0064
1978 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0240 1.0320 22.2900 0.0215 0.0770 0.3081 0.0003 0.0137
1979 002582 招商丰凯混合C 1.0480 1.0480 45.9744 0.2046 0.3869 0.1571 0.0003 0.0031
1980 002622 广发稳裕保本混合 1.0380 1.0380 20.6702 0.0265 0.1590 0.4443 0.0003 0.0138
1981 002627 招商丰源混合C 1.0440 1.0440 39.1159 0.1392 0.3415 0.1969 0.0003 0.0042
1982 002639 天弘价值精选混合 1.0603 1.0603 54.1875 0.2736 0.3584 0.1347 0.0003 0.0028
1983 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0830 1.0830 31.0712 0.0962 0.4099 0.2736 0.0003 0.0053
1984 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1190 1.1190 32.2074 0.1003 0.3857 0.2596 0.0003 0.0052
1985 002683 民生加银前沿科技混合 1.0190 1.0190 46.7937 0.1271 0.1341 0.0915 0.0003 0.0030
1986 002711 广发集丰债券A 1.0300 1.0300 24.1741 0.0171 0.0359 0.2852 0.0003 0.0187
1987 002719 融通增祥债券 1.0620 1.0620 32.1222 0.0557 0.1204 0.2061 0.0003 0.0073
1988 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0400 1.0570 27.0208 0.0795 0.4893 0.3155 0.0003 0.0056
1989 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0780 1.0830 27.1950 0.0803 0.4867 0.2927 0.0003 0.0052
1990 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0280 1.0280 24.7592 0.0071 0.0054 0.2766 0.0003 0.0461
1991 002770 安信新回报混合A 1.0880 1.0880 39.0993 0.1334 0.3141 0.1726 0.0003 0.0038
1992 002771 安信新回报混合C 1.0863 1.0863 38.4690 0.1280 0.3089 0.1741 0.0003 0.0039
1993 002789 长盛同享保本混合A 1.0390 1.0390 30.7938 0.0994 0.4533 0.2324 0.0003 0.0043
1994 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 41.7708 0.1235 0.2068 0.1450 0.0003 0.0039
1995 002821 招商丰乐混合A 1.0420 1.0420 37.7748 0.1403 0.3993 0.1903 0.0003 0.0037
1996 002824 招商盛达混合C 1.0690 1.0690 93.0310 0.5983 0.1973 0.0793 0.0003 0.0022
1997 002832 工银恒享纯债债券 1.0046 1.0386 18.3824 0.0121 0.0528 0.4972 0.0003 0.0267
1998 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0830 1.0830 104.6167 0.9072 0.2836 0.0893 0.0003 0.0021
1999 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0359 1.0359 20.0270 0.0163 0.0678 0.3866 0.0003 0.0183
2000 002867 新华恒稳添利债券 1.0340 1.0340 19.9639 0.0059 0.0090 0.4037 0.0003 0.0525
2001 002941 广发安瑞回报混合A 1.0530 1.0530 47.2858 0.2178 0.3918 0.1528 0.0003 0.0030
2002 002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 1.0810 47.5625 0.2169 0.3795 0.1544 0.0003 0.0031
2003 003009 中融盈泽债券A 1.0163 1.0163 9.6374 0.0014 0.0086 1.7829 0.0003 0.2269
2004 003010 中融盈泽债券C 1.0168 1.0168 12.9955 -0.0072 0.0681 1.0508 0.0003 -0.0476
2005 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0580 1.0580 93.6864 0.5204 0.1451 0.0687 0.0003 0.0022
2006 003078 泰康安惠纯债债券 1.0072 1.0272 22.7622 0.0195 0.0495 0.3743 0.0003 0.0191
2007 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0360 1.0360 32.0492 0.0597 0.1394 0.2061 0.0003 0.0068
2008 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0350 1.0350 32.4083 0.0680 0.1729 0.1923 0.0003 0.0057
2009 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0267 1.0267 11.4183 0.0009 0.0019 1.3061 0.0003 0.3645
2010 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0234 1.0234 11.4812 0.0006 0.0008 0.9888 0.0003 0.4316
2011 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0302 1.0302 70.0948 0.3017 0.1570 0.0714 0.0003 0.0022
2012 003161 南方安泰养老混合 1.0379 1.0379 29.9413 0.0932 0.4463 0.2579 0.0003 0.0048
2013 003177 德邦景颐债券C 1.0362 1.0362 29.7287 0.0353 0.0658 0.2315 0.0003 0.0112
2014 003180 前海联合添利债券A 1.0290 1.0290 34.5660 0.1054 0.3183 0.1606 0.0003 0.0035
2015 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0283 1.0283 23.4580 0.0163 0.0354 0.3350 0.0003 0.0218
2016 003220 浙商惠利纯债债券 1.0312 1.0312 17.8833 0.0159 0.1003 0.4987 0.0003 0.0193
2017 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0079 1.0339 21.1649 0.0253 0.1316 0.4023 0.0003 0.0137
2018 003369 招商招庆纯债债券A 1.0307 1.0307 22.5681 0.0088 0.0119 0.3261 0.0003 0.0364
2019 003370 招商招庆纯债债券C 1.0288 1.0288 22.5345 0.0084 0.0110 0.2885 0.0003 0.0336
2020 003372 招商招轩纯债债券C 1.0341 1.0341 30.2826 0.0412 0.0832 0.2221 0.0003 0.0095
2021 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0178 1.0178 16.7119 0.0026 0.0031 0.5711 0.0003 0.1163
2022 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0260 1.0260 18.8339 0.0081 0.0220 0.4134 0.0003 0.0346
2023 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0222 1.0222 20.2419 0.0173 0.0633 0.3649 0.0003 0.0166
2024 003547 鹏华丰禄债券 1.0285 1.0285 20.7746 0.0233 0.1197 0.3463 0.0003 0.0123
2025 003551 工银恒丰纯债债券 1.0033 1.0268 14.9345 0.0056 0.0256 0.6119 0.0003 0.0472
2026 003569 招商招丰纯债A 1.0098 1.0268 15.1978 0.0117 0.1036 0.7561 0.0003 0.0288
2027 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0228 1.0228 19.0281 0.0103 0.0280 0.4500 0.0003 0.0305
2028 003612 南方卓元债券A 1.0297 1.0297 39.5950 0.1325 0.2921 0.1223 0.0003 0.0028
2029 003626 平安大华鑫利定期开放混合 1.0261 1.0261 19.3345 0.0086 0.0217 0.4527 0.0003 0.0377
2030 003640 兴业裕丰债券 1.0232 1.0232 19.4609 -0.0014 0.0005 0.4085 0.0003 -0.2094
2031 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0254 1.0254 32.2890 0.0887 0.2883 0.1719 0.0003 0.0039
2032 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0264 1.0264 28.3670 0.0263 0.0434 0.1987 0.0003 0.0117
2033 003677 融通通穗债券 1.0228 1.0228 11.5470 -0.0018 0.0064 1.1105 0.0003 -0.1570
2034 003708 博时民丰纯债债券A 1.0056 1.0257 12.1584 -0.0010 0.0017 1.0422 0.0003 -0.3095
2035 003728 融通通宸债券 1.0262 1.0262 14.1968 -0.0003 0.0001 0.8996 0.0003 -1.3001
2036 003730 博时富华纯债债券 1.0025 1.0254 21.9592 0.0112 0.0217 0.2942 0.0003 0.0243
2037 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0268 1.0268 45.8998 0.0281 0.0073 0.0738 0.0003 0.0106
2038 003741 鹏华丰盈债券 1.0077 1.0264 19.1547 0.0013 0.0005 0.4224 0.0003 0.2266
2039 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0097 1.0225 19.5920 0.0108 0.0268 0.4894 0.0003 0.0335
2040 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0256 1.0256 16.8151 -0.0040 0.0078 0.5470 0.0003 -0.0752
2041 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0245 1.0245 17.2783 -0.0003 -- 0.4747 0.0003 -1.0149
2042 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0026 1.0176 26.1970 0.0104 0.0085 0.2526 0.0003 0.0319
2043 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0278 1.0278 34.7148 0.1229 0.4166 0.1597 0.0003 0.0030
2044 003826 华夏鼎汇债券A 1.0261 1.0261 30.9154 0.0772 0.2226 0.2438 0.0003 0.0058
2045 003827 华夏鼎汇债券C 1.0240 1.0240 30.8044 0.0754 0.2153 0.2143 0.0003 0.0052
2046 003833 金鹰添富纯债债券 1.0198 1.0248 17.4919 0.0072 0.0224 0.4650 0.0003 0.0380
2047 003836 新沃鑫禧债券 1.0246 1.0246 18.1117 0.0071 0.0164 0.4910 0.0003 0.0434
2048 003852 金鹰添享纯债债券 1.0192 1.0192 21.1922 -0.0248 0.1059 0.3741 0.0003 -0.0130
2049 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9974 1.0154 22.2398 0.0124 0.0230 0.3023 0.0003 0.0231
2050 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0046 1.0255 17.1610 0.0169 0.1349 0.5423 0.0003 0.0182
2051 003902 德邦锐璟债券A 1.0261 1.0261 24.0695 0.0260 0.0683 0.3068 0.0003 0.0132
2052 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0272 1.0272 19.0376 0.0204 0.1313 0.5123 0.0003 0.0175
2053 004038 中银富享债券 1.0154 1.0154 8.9829 0.0040 0.0912 1.7424 0.0003 0.0673
2054 004052 华夏鼎智债券A 1.0039 1.0227 14.4011 -0.0010 0.0009 0.8723 0.0003 -0.3374
2055 004053 华夏鼎智债券C 1.0038 1.0221 13.9973 -0.0010 0.0009 0.8709 0.0003 -0.3348
2056 004061 华夏鼎隆债券A 1.0181 1.0181 11.5875 0.0057 0.0644 1.0072 0.0003 0.0456
2057 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0224 1.0224 13.0122 0.0043 0.0225 0.8359 0.0003 0.0634
2058 004104 信诚稳鑫债券A 1.0034 1.0174 17.7436 -0.0038 0.0050 0.4454 0.0003 -0.0709
2059 004105 信诚稳鑫债券C 1.0039 1.0169 17.5516 -0.0038 0.0051 0.4272 0.0003 -0.0673
2060 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0241 1.0241 20.5320 0.0048 0.0045 0.3520 0.0003 0.0593
2061 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0336 1.0336 36.8979 0.1952 0.7016 0.2532 0.0003 0.0034
2062 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0336 1.0336 36.8441 0.1951 0.7053 0.2549 0.0003 0.0034
2063 004181 南方宏元债券C 1.0200 1.0200 23.2791 0.0071 0.0058 0.3326 0.0003 0.0489
2064 004206 华商元亨混合 1.0326 1.0326 52.5231 0.2794 0.3529 0.1424 0.0003 0.0027
2065 004281 华宝新回报混合 1.0173 1.0173 27.4432 0.0321 0.0669 0.2579 0.0003 0.0116
2066 004284 华宝新优选混合 1.0143 1.0143 23.2852 0.0276 0.0954 0.2703 0.0003 0.0102
2067 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0169 1.0169 17.1063 0.0077 0.0255 0.4873 0.0003 0.0356
2068 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0214 1.0214 20.0684 0.0028 0.0017 0.4510 0.0003 0.1254
2069 004323 博时富海纯债债券 1.0192 1.0192 21.0932 -0.0131 0.0311 0.3864 0.0003 -0.0251
2070 050012 博时策略配置混合 1.3460 1.3700 76.3410 0.7064 0.6064 0.1408 0.0003 0.0022
2071 050023 博时天颐债券A 1.1670 1.4200 43.8773 0.1852 0.3819 0.1646 0.0003 0.0033
2072 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.6555 30.5009 0.0878 0.3678 0.2770 0.0003 0.0056
2073 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.4520 90.3659 0.5616 0.1952 0.0816 0.0003 0.0023
2074 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0220 1.2260 15.9637 0.0044 0.0123 0.5947 0.0003 0.0663
2075 150266 中融一带一路分级B 1.3800 0.1000 133.9139 2.1537 0.5954 0.1184 0.0003 0.0019
2076 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 100.6129 0.9371 0.3537 0.0987 0.0003 0.0021
2077 161507 银河沪深300成长分级 1.2430 1.3570 85.6243 0.9125 0.6395 0.1357 0.0003 0.0021
2078 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6305 1.0305 26.8978 0.0255 0.0451 0.2086 0.0003 0.0114
2079 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8215 9.0463 78.8012 0.7342 0.5770 0.1332 0.0003 0.0022
2080 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.1680 15.7980 0.0021 0.0028 0.6729 0.0003 0.1572
2081 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2460 1.6970 35.4690 0.1017 0.2700 0.2170 0.0003 0.0052
2082 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 87.6581 0.7839 0.4296 0.1135 0.0003 0.0021
2083 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0540 2.5680 83.2943 0.8020 0.5516 0.1311 0.0003 0.0022
2084 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 23.5409 0.0151 0.0308 0.2606 0.0003 0.0183
2085 168105 九泰泰富定增混合 1.0381 1.0381 60.5342 0.2403 0.1778 0.1094 0.0003 0.0032
2086 168201 中融一带一路分级 1.2120 0.5140 101.1974 1.2287 0.5942 0.1249 0.0003 0.0020
2087 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8450 0.8870 125.6853 1.4886 0.3665 0.0962 0.0003 0.0020
2088 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 77.2247 0.7966 0.7364 0.1474 0.0003 0.0021
2089 240020 华宝医药生物混合 1.6240 1.9130 81.9775 0.3817 0.1332 0.0768 0.0003 0.0026
2090 400022 东方利群混合A 1.2857 1.2857 48.0377 0.2099 0.3415 0.1430 0.0003 0.0030
2091 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 83.3618 0.9461 0.7651 0.1435 0.0003 0.0020
2092 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0196 1.0196 56.4237 0.2159 0.1801 0.0649 0.0003 0.0018
2093 510081 长盛动态精选混合 1.0978 3.4196 82.5478 0.7342 0.4792 0.1218 0.0003 0.0022
2094 511880 银华货币ETFA 102.6770 115.9800 8.8045 -- -- 2.2454 0.0003 79.3113
2095 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 87.8430 0.4735 0.1554 0.0783 0.0003 0.0025
2096 519003 海富通收益增长混合 1.0840 2.6990 91.2652 0.8937 0.4752 0.1168 0.0003 0.0021
2097 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 95.5211 0.8941 0.3964 0.1043 0.0003 0.0020
2098 519050 海富通养老收益混合A 1.2850 1.4380 39.4024 0.1720 0.5065 0.2127 0.0003 0.0037
2099 519230 海富通富源债券 1.0152 1.0152 12.9371 0.0009 0.0012 0.8402 0.0003 0.2910
2100 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0284 1.0284 20.2597 0.0094 0.0214 0.4044 0.0003 0.0340
2101 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 20.0630 0.0191 0.0932 0.4532 0.0003 0.0183
2102 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0330 1.0410 51.2937 0.1227 0.0898 0.0983 0.0003 0.0041
2103 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0263 1.0263 28.3110 0.0337 0.0716 0.1951 0.0003 0.0089
2104 519787 交银裕利纯债债券C 1.0271 1.0271 13.0923 0.0040 0.0216 0.9424 0.0003 0.0772
2105 519959 长信多利混合 1.0590 1.0590 93.3301 0.9740 0.5161 0.1192 0.0003 0.0020
2106 519987 长信恒利优势混合 1.1680 1.3240 85.9828 0.7753 0.4539 0.1198 0.0003 0.0022
2107 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 34.7761 0.0661 0.1233 0.1622 0.0003 0.0057
2108 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2330 1.2330 93.6013 0.9405 0.4756 0.1177 0.0003 0.0021
2109 675091 西部利得祥逸债券A 1.0159 1.0159 17.0705 -0.0024 0.0024 0.4974 0.0003 -0.1178
2110 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 103.8415 0.7577 0.2038 0.0758 0.0002 0.0021
2111 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0260 1.3180 37.9357 0.1631 0.5302 0.1624 0.0002 0.0028
2112 000171 易方达裕丰回报债券 1.5330 1.5330 46.4185 0.1794 0.2862 0.1181 0.0002 0.0027
2113 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 26.7715 0.0670 0.3608 0.2429 0.0002 0.0050
2114 000189 易方达保本一号混合 1.0600 1.0600 36.0817 0.1109 0.2997 0.1491 0.0002 0.0034
2115 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0270 1.2260 24.0425 0.0244 0.0736 0.2597 0.0002 0.0118
2116 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0250 1.2110 23.1205 0.0305 0.1343 0.2069 0.0002 0.0070
2117 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1450 16.0650 0.0060 0.0220 0.5029 0.0002 0.0419
2118 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 76.0229 0.5536 0.3787 0.1043 0.0002 0.0021
2119 000547 建信健康民生混合 2.2800 2.2800 85.7531 0.8066 0.4966 0.1138 0.0002 0.0020
2120 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 16.0987 -0.0135 0.1122 0.4525 0.0002 -0.0167
2121 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0780 1.0780 26.0756 0.0300 0.0804 0.1594 0.0002 0.0069
2122 000689 前海开源新经济混合 1.2260 1.2260 86.1160 0.8667 0.5638 0.1185 0.0002 0.0019
2123 000928 中融国企改革混合 0.9820 0.9820 61.6795 0.5064 0.7314 0.1533 0.0002 0.0022
2124 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 95.9704 1.0966 0.5851 0.1222 0.0002 0.0020
2125 001070 建信信息产业股票 1.2800 1.2800 92.3401 0.9626 0.5260 0.1133 0.0002 0.0019
2126 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4253 1.4253 37.7060 0.1203 0.2957 0.1413 0.0002 0.0032
2127 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1635 1.1635 44.9946 0.1628 0.2668 0.1363 0.0002 0.0033
2128 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1474 1.1474 54.7014 0.3400 0.5328 0.1461 0.0002 0.0025
2129 001210 天弘互联网混合 0.6481 0.6481 87.1329 0.7091 0.3601 0.0960 0.0002 0.0020
2130 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2140 1.2140 40.7563 0.1460 0.3190 0.1533 0.0002 0.0034
2131 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 44.0839 0.1758 0.3378 0.1274 0.0002 0.0027
2132 001252 中海进取收益混合 1.0820 1.0820 65.6166 0.4049 0.3651 0.1094 0.0002 0.0022
2133 001256 泓德优选成长混合 1.0880 1.1880 85.4152 0.9137 0.6473 0.1314 0.0002 0.0020
2134 001257 兴业收益增强债券A 1.1450 1.1450 43.8107 0.1824 0.3728 0.1509 0.0002 0.0031
2135 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3140 1.3140 36.3337 0.1262 0.3773 0.1506 0.0002 0.0030
2136 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1370 1.1370 33.5551 0.0978 0.3116 0.1678 0.0002 0.0037
2137 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 52.4139 0.1356 0.1005 0.0732 0.0002 0.0029
2138 001325 鹏华弘和混合A 1.0919 1.0919 44.6738 0.1716 0.3050 0.1239 0.0002 0.0028
2139 001328 鹏华弘华混合C 0.9648 0.9648 54.0136 0.2405 0.2805 0.1187 0.0002 0.0028
2140 001335 南方利众混合A 1.1640 1.1640 39.2410 0.1657 0.4777 0.1586 0.0002 0.0028
2141 001336 鹏华弘益混合A 1.0941 1.0941 39.3658 0.1687 0.4894 0.1545 0.0002 0.0027
2142 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8010 0.8010 96.2510 0.7971 0.3055 0.0909 0.0002 0.0020
2143 001487 宝盈优势产业混合 1.0730 1.2230 98.9314 0.7050 0.2141 0.0771 0.0002 0.0021
2144 001492 鹏华弘锐混合A 1.0525 1.0890 41.3492 0.1629 0.3749 0.1366 0.0002 0.0028
2145 001494 信诚新鑫混合A 1.5070 1.5070 46.5697 0.2197 0.4237 0.1329 0.0002 0.0025
2146 001501 招商丰裕混合A 1.1040 1.1040 47.0373 0.1765 0.2628 0.1131 0.0002 0.0027
2147 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1930 1.1930 31.3933 0.0924 0.3628 0.1832 0.0002 0.0038
2148 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 44.2154 0.1383 0.2066 0.1238 0.0002 0.0034
2149 001760 嘉实创新成长混合 1.0770 1.0770 83.7274 0.5473 0.2516 0.0828 0.0002 0.0020
2150 001819 兴全稳益债券 1.0460 1.1230 41.5058 0.0565 0.0444 0.0919 0.0002 0.0054
2151 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0760 1.0760 32.6985 0.1091 0.4298 0.2037 0.0002 0.0038
2152 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.1480 76.2639 0.5219 0.3323 0.0949 0.0002 0.0020
2153 001955 中欧养老混合 1.1440 1.1440 79.6612 0.6715 0.4621 0.1116 0.0002 0.0020
2154 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 31.3220 0.0962 0.3966 0.2139 0.0002 0.0042
2155 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0750 1.0790 48.0828 0.2740 0.5797 0.1476 0.0002 0.0024
2156 002119 广发安盈混合C 1.0140 1.0140 16.8665 0.0074 0.0282 0.3560 0.0002 0.0263
2157 002128 广发鑫惠混合 1.0240 1.0240 19.3513 0.0068 0.0133 0.3017 0.0002 0.0322
2158 002139 泓德裕泰债券C 1.0640 1.0640 30.3076 0.0349 0.0596 0.1659 0.0002 0.0084
2159 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 24.4145 0.0210 0.0523 0.2074 0.0002 0.0113
2160 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0510 1.0510 54.0163 0.1403 0.0954 0.0793 0.0002 0.0032
2161 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0280 1.0280 34.3945 0.1043 0.3266 0.1418 0.0002 0.0031
2162 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 33.0931 0.0971 0.3298 0.1431 0.0002 0.0031
2163 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 48.6063 0.1946 0.2800 0.1128 0.0002 0.0026
2164 002193 东方利群混合C 1.2686 1.2686 48.0010 0.2087 0.3386 0.1279 0.0002 0.0027
2165 002293 南方益和保本混合 1.0630 1.0630 33.3740 0.1277 0.5426 0.1908 0.0002 0.0032
2166 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0800 1.0800 31.0968 0.0928 0.3799 0.1825 0.0002 0.0037
2167 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0960 1.0960 32.4183 0.1056 0.4165 0.2102 0.0002 0.0040
2168 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 34.0457 0.1175 0.4245 0.1787 0.0002 0.0034
2169 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 54.3258 0.1364 0.0881 0.0824 0.0002 0.0034
2170 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 44.4139 0.1819 0.3511 0.1259 0.0002 0.0026
2171 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0490 1.0490 26.3985 0.0230 0.0450 0.1957 0.0002 0.0114
2172 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 33.5551 0.0978 0.3116 0.1678 0.0002 0.0037
2173 002378 建信安心保本五号混合 1.0400 1.0400 19.9585 0.0314 0.2564 0.3226 0.0002 0.0079
2174 002398 华安安禧保本混合A 1.0480 1.0480 33.1627 0.1070 0.3908 0.1983 0.0002 0.0039
2175 002399 华安安禧保本混合C 1.0410 1.0410 32.6610 0.0977 0.3461 0.1687 0.0002 0.0035
2176 002446 广发稳鑫保本混合 1.0440 1.0440 28.3975 0.0844 0.4517 0.2335 0.0002 0.0043
2177 002515 招商丰益混合C 1.0430 1.0430 42.6151 0.1613 0.3254 0.1446 0.0002 0.0031
2178 002545 东方岳灵活配置混合 1.0464 1.0464 55.6289 0.2560 0.3135 0.1213 0.0002 0.0028
2179 002550 嘉实稳荣债券 1.0220 1.0220 22.9216 -0.0028 0.0011 0.2048 0.0002 -0.0750
2180 002585 建信安心保本七号混合 1.0320 1.0320 18.6008 0.0209 0.1505 0.3490 0.0002 0.0111
2181 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0240 1.0240 23.3332 -0.0001 -- 0.2285 0.0002 -1.9448
2182 002755 博时裕盛纯债债券 1.0050 1.0500 30.9060 0.0542 0.1330 0.1495 0.0002 0.0051
2183 002780 前海联合全民健康混合 1.0290 1.0290 65.9438 0.1748 0.0643 0.0383 0.0002 0.0018
2184 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0296 1.0346 23.1719 0.0217 0.0672 0.2658 0.0002 0.0127
2185 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0269 1.0299 23.2077 0.0211 0.0636 0.1926 0.0002 0.0094
2186 002808 泓德优势领航混合 1.0490 1.0490 73.5771 0.6427 0.4868 0.1106 0.0002 0.0018
2187 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0558 1.0558 38.4305 0.1486 0.4176 0.1654 0.0002 0.0032
2188 002822 招商丰乐混合C 1.0390 1.0390 37.6035 0.1348 0.3751 0.1712 0.0002 0.0035
2189 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0353 1.0353 20.1670 0.0125 0.0391 0.3418 0.0002 0.0214
2190 002869 融通通裕债券 1.0250 1.0250 30.3730 0.0415 0.0849 0.1345 0.0002 0.0057
2191 002922 融通增丰债券 1.0320 1.0320 25.6293 0.0185 0.0327 0.1843 0.0002 0.0126
2192 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1930 1.1930 31.4117 0.0912 0.3525 0.1740 0.0002 0.0036
2193 002930 博时聚润纯债债券 1.0118 1.0297 15.9524 0.0135 0.1170 0.5382 0.0002 0.0194
2194 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0460 34.0637 0.0605 0.1123 0.1441 0.0002 0.0053
2195 002988 平安大华鼎信定开债 1.0320 1.0320 25.1335 0.0349 0.1259 0.2089 0.0002 0.0073
2196 002996 长信稳健纯债债券 1.0240 1.0240 36.6016 0.0500 0.0475 0.1111 0.0002 0.0057
2197 003030 安信新目标混合A 1.0443 1.0463 40.8720 0.1382 0.2824 0.1324 0.0002 0.0031
2198 003037 广发集瑞债券A 1.0207 1.0207 29.8557 0.0118 0.0073 0.0965 0.0002 0.0140
2199 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0261 1.0261 11.8277 0.0007 0.0010 0.6536 0.0002 0.2620
2200 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0305 1.0305 37.6074 0.0590 0.0717 0.1120 0.0002 0.0052
2201 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0214 1.0214 16.2347 0.0010 0.0005 0.4613 0.0002 0.2365
2202 003163 金鹰添益纯债债券 1.0072 1.0277 19.0735 0.0150 0.0699 0.2968 0.0002 0.0139
2203 003181 前海联合添利债券C 1.0252 1.0252 34.5169 0.1060 0.3234 0.1261 0.0002 0.0027
2204 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0031 1.0319 24.7081 0.0307 0.1042 0.2581 0.0002 0.0099
2205 003210 博时智臻纯债债券 1.0028 1.0303 22.8081 0.0287 0.1259 0.2704 0.0002 0.0094
2206 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0047 1.0287 23.6616 0.0327 0.1408 0.2229 0.0002 0.0073
2207 003290 长城久稳债券 1.0247 1.0247 25.4769 0.0051 0.0025 0.1901 0.0002 0.0467
2208 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0259 1.0259 29.4753 0.0430 0.1047 0.1559 0.0002 0.0061
2209 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0042 1.0300 20.9130 0.0204 0.0895 0.3326 0.0002 0.0137
2210 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0039 1.0278 20.8595 0.0200 0.0873 0.2831 0.0002 0.0118
2211 003353 信诚至优混合A 1.0530 1.0530 48.8069 0.2735 0.5452 0.1578 0.0002 0.0026
2212 003366 浙商中证转型成长指数 1.0620 1.0620 93.6333 0.9054 0.3617 0.0998 0.0002 0.0019
2213 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0545 1.0545 73.0381 0.3247 0.1501 0.0809 0.0002 0.0026
2214 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0550 1.0550 72.8943 0.3208 0.1477 0.0823 0.0002 0.0026
2215 003381 博时裕信纯债债券 1.0230 1.0230 12.8925 0.0031 0.0149 0.5674 0.0002 0.0577
2216 003401 工银可转债债券 1.0380 1.0380 64.3179 0.3808 0.2841 0.0923 0.0002 0.0019
2217 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0090 1.0250 26.6743 0.0273 0.0626 0.1835 0.0002 0.0092
2218 003438 招商招怡纯债债券A 1.0121 1.0224 22.2884 0.0226 0.0850 0.1961 0.0002 0.0083
2219 003442 招商招惠纯债A 1.0138 1.0220 16.3938 0.0077 0.0336 0.4308 0.0002 0.0288
2220 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0232 1.0232 21.3582 0.0201 0.0813 0.2138 0.0002 0.0093
2221 003500 鑫元聚利债券 1.0182 1.0262 23.9990 0.0348 0.1501 0.2191 0.0002 0.0070
2222 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0243 1.0243 18.9103 0.0073 0.0174 0.3552 0.0002 0.0335
2223 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 20.2490 0.0185 0.0721 0.2691 0.0002 0.0115
2224 003532 汇添富鑫利债券A 1.0155 1.0155 22.1749 0.0158 0.0369 0.2616 0.0002 0.0157
2225 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 21.9461 0.0147 0.0335 0.1834 0.0002 0.0116
2226 003546 长城久信债券 1.0240 1.0240 18.8912 0.0062 0.0122 0.3342 0.0002 0.0367
2227 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0224 1.0224 26.6216 0.0271 0.0609 0.1455 0.0002 0.0073
2228 003571 招商招琪纯债A 1.0135 1.0218 16.9518 0.0072 0.0254 0.3943 0.0002 0.0303
2229 003575 大成惠益纯债债券 1.0119 1.0242 21.8027 0.0205 0.0782 0.2357 0.0002 0.0105
2230 003576 招商招弘纯债A 1.0049 1.0150 17.4981 0.0036 0.0047 0.3007 0.0002 0.0491
2231 003590 建信睿富纯债债券 1.0229 1.0229 28.3823 0.0364 0.0819 0.1472 0.0002 0.0063
2232 003613 南方卓元债券C 1.0263 1.0263 39.6605 0.1339 0.2964 0.0976 0.0002 0.0022
2233 003628 兴银收益增强债券 1.0196 1.0196 18.6279 0.0154 0.0799 0.2993 0.0002 0.0130
2234 003648 融通通祺债券 1.0225 1.0225 25.8255 -0.0048 0.0021 0.1563 0.0002 -0.0419
2235 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0230 1.0230 28.4596 0.0251 0.0389 0.1493 0.0002 0.0093
2236 003674 融通通玺债券 1.0226 1.0226 20.8819 0.0160 0.0469 0.3083 0.0002 0.0161
2237 003703 博时富鑫纯债债券 1.0223 1.0223 31.5788 0.0330 0.0449 0.0948 0.0002 0.0055
2238 003709 博时民丰纯债债券C 1.0048 1.0226 11.9641 -0.0034 0.0229 0.8278 0.0002 -0.0663
2239 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0215 1.0215 35.2743 0.1510 0.5863 0.0998 0.0002 0.0016
2240 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0217 1.0217 18.9312 0.0161 0.0838 0.3278 0.0002 0.0141
2241 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0074 1.0194 20.6929 0.0089 0.0148 0.3023 0.0002 0.0281
2242 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0076 1.0176 20.6667 0.0087 0.0145 0.2444 0.0002 0.0230
2243 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0222 1.0222 24.3850 0.0284 0.0786 0.2276 0.0002 0.0092
2244 004031 鑫元添利债券 1.0164 1.0164 10.4660 -0.0004 0.0005 1.1446 0.0002 -0.6035
2245 004059 鑫元招利债券 1.0137 1.0188 18.3175 0.0105 0.0342 0.2804 0.0002 0.0173
2246 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0226 1.0226 26.6216 0.0787 0.4366 0.2459 0.0002 0.0043
2247 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0490 1.0490 25.9202 0.0140 0.0150 0.2036 0.0002 0.0187
2248 004200 博时富瑞纯债债券 1.0152 1.0152 26.0493 0.0245 0.0459 0.1548 0.0002 0.0082
2249 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0159 1.0159 17.3616 0.0028 0.0033 0.4101 0.0002 0.0836
2250 004366 博时汇享纯债债券A 1.0170 1.0170 13.1198 0.0016 0.0030 0.7572 0.0002 0.1575
2251 004367 博时汇享纯债债券C 1.0144 1.0144 13.2483 0.0008 0.0007 0.4993 0.0002 0.2104
2252 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 40.7032 0.0945 0.1342 0.1130 0.0002 0.0038
2253 050123 博时天颐债券C 1.1390 1.3820 43.9906 0.1839 0.3726 0.1456 0.0002 0.0029
2254 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6250 33.1170 0.0892 0.2731 0.1573 0.0002 0.0037
2255 070020 嘉实稳固收益债券 1.0980 1.3930 51.7799 0.2158 0.2674 0.1088 0.0002 0.0026
2256 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 5.8710 79.7106 0.8013 0.6565 0.1275 0.0002 0.0019
2257 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 44.3611 0.2370 0.5985 0.1556 0.0002 0.0025
2258 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 116.4996 1.7233 0.6654 0.1243 0.0002 0.0019
2259 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 140.6454 1.8468 0.3598 0.0896 0.0002 0.0018
2260 159902 华夏中小板ETF 3.5980 3.7180 90.0073 0.9481 0.5654 0.1175 0.0002 0.0019
2261 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1657 1.1657 110.2911 1.1533 0.3711 0.0959 0.0002 0.0019
2262 160640 鹏华新能源分级 0.9540 0.5860 98.5911 1.0324 0.4656 0.1051 0.0002 0.0019
2263 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0342 1.0342 46.9959 0.1442 0.1727 0.1228 0.0002 0.0036
2264 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0220 1.6270 34.8341 0.0918 0.1954 0.1260 0.0002 0.0032
2265 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0590 3.0040 60.2842 0.4215 0.5554 0.1302 0.0002 0.0022
2266 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 24.0635 0.0218 0.0583 0.2049 0.0002 0.0105
2267 166902 民生加银平稳增利A 1.0234 1.3634 33.8620 0.0553 0.0961 0.1276 0.0002 0.0051
2268 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0706 5.3440 41.4858 0.1421 0.2813 0.1220 0.0002 0.0028
2269 217021 招商优势企业混合 2.2010 2.2010 91.3335 0.6889 0.2815 0.0861 0.0002 0.0020
2270 217022 招商产业债券A 1.2670 1.5070 34.9859 0.0681 0.1278 0.1258 0.0002 0.0043
2271 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 46.8407 0.1719 0.2535 0.1298 0.0002 0.0032
2272 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5510 1.5510 79.0095 0.9057 0.8690 0.1457 0.0002 0.0019
2273 398011 中海分红增利混合 0.7391 2.1391 111.1187 1.2533 0.4253 0.1026 0.0002 0.0019
2274 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 102.3062 1.1296 0.4808 0.1063 0.0002 0.0019
2275 519185 万家精选混合 1.2233 2.3113 102.9764 1.3040 0.6242 0.1195 0.0002 0.0019
2276 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0231 19.2092 0.0132 0.0528 0.2699 0.0002 0.0145
2277 519613 银河君尚混合A 1.0366 1.0366 34.8496 0.1221 0.4171 0.1872 0.0002 0.0036
2278 519615 银河君尚混合I 1.0338 1.0338 34.8051 0.1216 0.4162 0.1716 0.0002 0.0033
2279 519616 银河君信混合A 1.0275 1.0400 41.3596 0.1318 0.2452 0.1396 0.0002 0.0035
2280 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 30.6965 0.0347 0.0561 0.1451 0.0002 0.0076
2281 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0230 1.0230 26.3534 0.0014 0.0002 0.1390 0.0002 0.1322
2282 530005 建信优化配置混合 1.4143 1.9643 77.5894 0.7386 0.6213 0.1322 0.0002 0.0021
2283 530011 建信内生动力混合 1.4340 1.6280 88.2794 0.8076 0.4433 0.1082 0.0002 0.0020
2284 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 90.2689 0.8049 0.4028 0.1037 0.0002 0.0020
2285 650001 英大纯债债券A 1.1538 1.2988 23.7437 0.0372 0.1794 0.2129 0.0002 0.0062
2286 673010 西部利得新动向混合 1.0240 1.5590 74.4409 0.5335 0.3825 0.1021 0.0002 0.0020
2287 675051 西部利得合赢债券A 1.0300 1.0300 17.9838 0.0124 0.0604 0.4313 0.0002 0.0217
2288 675053 西部利得合赢债券C 1.0019 1.0282 17.9175 0.0111 0.0493 0.3857 0.0002 0.0215
2289 675111 西部利得汇享债券A 1.0157 1.0157 20.7347 0.0119 0.0276 0.3075 0.0002 0.0214
2290 675113 西部利得汇享债券C 1.0140 1.0140 20.8629 0.0146 0.0410 0.2364 0.0002 0.0135
2291 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 67.7698 0.4912 0.4721 0.1094 0.0001 0.0020
2292 000166 中海策略精选混合 1.0238 1.4210 22.2463 0.0267 0.1201 0.1119 0.0001 0.0040
2293 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 26.5021 0.0344 0.0989 0.1025 0.0001 0.0040
2294 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0060 1.2680 28.2141 0.0649 0.2744 0.1151 0.0001 0.0027
2295 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 21.2652 0.0377 0.2867 0.1661 0.0001 0.0038
2296 000326 南方顺达保本混合 1.0450 1.0540 30.9701 0.1171 0.6153 0.1628 0.0001 0.0026
2297 000390 华商优势行业混合 1.0730 2.0630 81.4463 0.6144 0.3541 0.0957 0.0001 0.0020
2298 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1890 1.1890 31.8313 0.0265 0.0283 0.0756 0.0001 0.0056
2299 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 27.0195 0.0312 0.0753 0.1405 0.0001 0.0063
2300 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 26.8307 0.0366 0.1067 0.0983 0.0001 0.0037
2301 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 96.1700 0.9040 0.3944 0.0943 0.0001 0.0019
2302 000612 华宝生态中国混合 2.0370 2.2370 89.3907 0.7228 0.3377 0.0870 0.0001 0.0019
2303 000714 诺安稳健回报混合A 1.3410 1.3740 29.0254 0.0996 0.5769 0.1494 0.0001 0.0024
2304 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 72.7512 0.5632 0.4674 0.1016 0.0001 0.0018
2305 000749 国金鑫安保本 1.0180 1.1020 20.9836 0.0198 0.0837 0.1936 0.0001 0.0083
2306 000768 长城久盈分级债券 0.9820 1.3330 31.3255 0.0446 0.0854 0.0985 0.0001 0.0042
2307 000831 工银医疗保健股票 1.3910 1.3910 81.4255 0.4318 0.1751 0.0703 0.0001 0.0021
2308 000910 鑫元合丰纯债C 1.0177 1.1191 21.7497 0.0007 0.0001 0.0824 0.0001 0.1147
2309 000911 鑫元合丰纯债A 1.0197 1.2094 21.5933 0.0038 0.0023 0.1398 0.0001 0.0330
2310 000958 东吴鼎元债券A 1.0520 1.0520 36.8950 0.0808 0.1456 0.1001 0.0001 0.0032
2311 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1080 1.1080 89.9660 0.7223 0.3287 0.0868 0.0001 0.0019
2312 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1240 1.1240 38.0875 0.1189 0.2774 0.1012 0.0001 0.0024
2313 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7078 0.7078 103.2401 1.1159 0.4524 0.1018 0.0001 0.0019
2314 001122 鹏华弘利混合A 1.1010 1.1188 34.1494 0.1222 0.4530 0.1210 0.0001 0.0022
2315 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0850 1.0850 25.8882 0.0759 0.5289 0.2031 0.0001 0.0035
2316 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1057 1.1057 34.9859 0.1245 0.4273 0.1356 0.0001 0.0026
2317 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1070 1.1070 32.7260 0.0722 0.1877 0.0963 0.0001 0.0027
2318 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 43.4488 0.1628 0.3069 0.1104 0.0001 0.0025
2319 001250 天弘新活力混合 1.1071 1.1071 43.7720 0.1554 0.2715 0.0991 0.0001 0.0023
2320 001258 兴业收益增强债券C 1.1320 1.1320 44.0438 0.1832 0.3681 0.1231 0.0001 0.0025
2321 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0380 1.0980 40.6695 0.1582 0.3776 0.1224 0.0001 0.0025
2322 001331 鹏华弘信混合A 1.1709 1.2022 41.9525 0.1530 0.3121 0.1069 0.0001 0.0024
2323 001337 鹏华弘益混合C 1.0793 1.0793 39.4582 0.1697 0.4906 0.1390 0.0001 0.0025
2324 001399 安信鑫安得利混合A 1.1534 1.1534 41.8828 0.1498 0.3012 0.1147 0.0001 0.0026
2325 001400 安信鑫安得利混合C 1.1413 1.1413 41.9834 0.1506 0.3013 0.1001 0.0001 0.0023
2326 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0210 1.0600 35.2016 0.1360 0.4976 0.1559 0.0001 0.0027
2327 001480 财通成长优选混合 0.9310 0.9310 89.1916 0.6723 0.2948 0.0823 0.0001 0.0019
2328 001493 鹏华弘锐混合C 1.8649 1.8649 41.3840 0.1620 0.3691 0.1179 0.0001 0.0024
2329 001495 东方新价值混合A 1.1487 1.1487 51.1028 0.2686 0.4365 0.1149 0.0001 0.0021
2330 001505 南方利众混合C 1.1590 1.1590 38.9894 0.1622 0.4696 0.1378 0.0001 0.0025
2331 001522 博时新策略混合A 1.0858 1.0858 30.7434 0.0873 0.3521 0.1468 0.0001 0.0031
2332 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0630 1.0630 33.7949 0.1094 0.3785 0.1422 0.0001 0.0029
2333 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0630 1.0630 35.0003 0.1115 0.3420 0.1327 0.0001 0.0028
2334 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0690 1.0690 34.4594 0.1053 0.3248 0.1356 0.0001 0.0029
2335 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0680 1.0720 37.3235 0.1093 0.2543 0.0953 0.0001 0.0023
2336 001639 嘉实新常态混合A 1.0580 1.0580 37.1424 0.1267 0.3484 0.1126 0.0001 0.0024
2337 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0650 1.0650 47.2164 0.2285 0.4336 0.1236 0.0001 0.0023
2338 001695 泓德泓业混合 1.1560 1.1560 50.6884 0.2246 0.3154 0.1047 0.0001 0.0023
2339 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0290 1.0290 33.8972 0.0920 0.2546 0.1382 0.0001 0.0033
2340 001720 工银新增利混合 1.0270 1.0270 35.9747 0.1469 0.4453 0.1498 0.0001 0.0025
2341 001744 诺安进取回报混合 1.0480 1.0480 53.8384 0.3450 0.5740 0.1327 0.0001 0.0021
2342 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0765 1.0765 41.6134 0.1452 0.2903 0.1190 0.0001 0.0027
2343 001776 中欧兴利债券 1.0116 1.0851 31.1755 0.0401 0.0703 0.0785 0.0001 0.0037
2344 001858 建信安心保本二号混合 1.0350 1.0350 22.9546 0.0512 0.3897 0.2083 0.0001 0.0041
2345 001862 东方红收益增强债券A 1.0750 1.0950 56.7213 0.3159 0.3980 0.1007 0.0001 0.0020
2346 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7495 2.6655 83.4556 0.7572 0.4879 0.1034 0.0001 0.0018
2347 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0600 1.0600 34.4322 0.1475 0.6388 0.1721 0.0001 0.0027
2348 001914 中信建投稳利保本2号 1.0480 1.0480 22.9389 0.0216 0.0693 0.1077 0.0001 0.0051
2349 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1420 1.1420 76.6958 0.5323 0.3380 0.0881 0.0001 0.0019
2350 002018 鹏华弘安混合A 1.0466 1.0679 34.0330 0.1125 0.3897 0.1320 0.0001 0.0026
2351 002047 信诚新鑫混合B 1.0670 1.0670 47.2866 0.2271 0.4259 0.1218 0.0001 0.0023
2352 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0700 1.0700 33.3935 0.1065 0.3767 0.1178 0.0001 0.0024
2353 002167 南方顺康保本混合 1.0520 1.0520 28.1539 0.1023 0.6875 0.1960 0.0001 0.0029
2354 002213 中海顺鑫保本混合 1.0260 1.0260 26.0313 0.0330 0.0978 0.1502 0.0001 0.0059
2355 002225 长城新视野混合A 1.0170 1.0170 47.3407 0.1518 0.1893 0.0804 0.0001 0.0023
2356 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 33.3935 0.1065 0.3767 0.1178 0.0001 0.0024
2357 002264 华夏乐享健康混合 1.0610 1.0610 82.7314 0.4689 0.1937 0.0694 0.0001 0.0019
2358 002281 建信安心保本三号混合 1.0310 1.0310 25.0775 0.0672 0.4712 0.1602 0.0001 0.0029
2359 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0690 1.0690 34.4594 0.1053 0.3248 0.1356 0.0001 0.0029
2360 002295 广发稳安保本混合 1.0420 1.0420 28.0243 0.0528 0.1866 0.1376 0.0001 0.0039
2361 002296 长城久安保本混合 1.0510 1.0510 35.2150 0.1016 0.2772 0.1099 0.0001 0.0026
2362 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 36.2383 0.1275 0.3893 0.1330 0.0001 0.0026
2363 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0380 1.0880 40.2292 0.1507 0.3579 0.1316 0.0001 0.0027
2364 002351 易方达裕祥回报债券 1.0780 1.0780 53.3818 0.2865 0.4173 0.1164 0.0001 0.0022
2365 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1060 1.1060 36.6479 0.1250 0.3576 0.1053 0.0001 0.0022
2366 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1090 1.1090 83.3134 0.7767 0.5168 0.1083 0.0001 0.0019
2367 002389 招商安德保本混合A 1.0380 1.0380 27.8242 0.0504 0.1748 0.1021 0.0001 0.0030
2368 002407 前海开源恒远保本混合 1.0600 1.0600 42.1779 0.1396 0.2542 0.1041 0.0001 0.0026
2369 002442 鑫元汇利债券 1.0352 1.0352 25.4316 0.0228 0.0514 0.0873 0.0001 0.0048
2370 002449 民生加银量化中国混合 1.0950 1.0950 68.9011 0.5442 0.5425 0.1099 0.0001 0.0018
2371 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 35.7716 0.1356 0.4634 0.1546 0.0001 0.0028
2372 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0710 1.0710 39.4518 0.1263 0.2719 0.1042 0.0001 0.0025
2373 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0430 1.0430 26.3164 0.0243 0.0510 0.1272 0.0001 0.0070
2374 002542 长城久鼎保本混合 1.0250 1.0250 29.6679 0.0625 0.2081 0.1160 0.0001 0.0031
2375 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0430 1.0430 26.7405 0.0411 0.1366 0.1441 0.0001 0.0048
2376 002557 博时灵活配置混合C 1.0375 1.3801 28.1232 0.0613 0.2480 0.1381 0.0001 0.0034
2377 002601 中银证券保本1号混合 1.0349 1.0349 27.3945 0.0836 0.5118 0.1818 0.0001 0.0031
2378 002636 广发集裕债券A 1.0680 1.0680 50.5802 0.2268 0.3243 0.0957 0.0001 0.0021
2379 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0145 1.0145 27.9134 0.0172 0.0202 0.0834 0.0001 0.0072
2380 002677 国投瑞银和安债券A 1.0570 1.0570 41.0042 0.1907 0.5308 0.1404 0.0001 0.0024
2381 002678 国投瑞银和安债券C 1.0530 1.0530 39.9919 0.1864 0.5604 0.1231 0.0001 0.0020
2382 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0270 30.6236 0.0480 0.1080 0.1111 0.0001 0.0042
2383 002701 东方红汇阳债券A 1.0526 1.0726 45.2041 0.1866 0.3443 0.1159 0.0001 0.0024
2384 002712 广发集丰债券C 1.0230 1.0230 24.8725 0.0276 0.0830 0.1299 0.0001 0.0056
2385 002768 华安安进保本混合 1.0260 1.0260 24.3939 0.0527 0.3237 0.1542 0.0001 0.0033
2386 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0490 1.0490 31.0979 0.0918 0.3721 0.1308 0.0001 0.0027
2387 002783 东方红价值精选混合A 1.0426 1.0426 52.6712 0.2675 0.3838 0.1065 0.0001 0.0021
2388 002807 融通通安债券 1.0020 1.0300 28.2422 0.0408 0.1083 0.1264 0.0001 0.0047
2389 002825 融通通和债券 1.0220 1.0220 26.9928 0.0263 0.0546 0.1253 0.0001 0.0067
2390 002837 华夏网购精选混合 1.0510 1.0510 67.1558 0.5165 0.5501 0.1024 0.0001 0.0017
2391 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0268 1.0268 35.4375 0.0878 0.2017 0.0941 0.0001 0.0026
2392 002901 财通资管积极收益债券A 1.0060 1.0460 35.7817 0.1068 0.2874 0.1015 0.0001 0.0023
2393 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0348 1.0348 40.3008 0.1667 0.4269 0.1252 0.0001 0.0023
2394 002915 鑫元裕利债券 1.0030 1.0276 28.1629 0.0478 0.1500 0.0955 0.0001 0.0030
2395 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0310 1.0310 38.7072 0.1000 0.1838 0.1021 0.0001 0.0029
2396 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0390 1.0390 65.3103 0.4767 0.4231 0.1013 0.0001 0.0017
2397 003038 广发集瑞债券C 1.0170 1.0170 29.8847 0.0115 0.0070 0.0482 0.0001 0.0072
2398 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0214 1.0214 11.8764 -0.0014 0.0043 0.3594 0.0001 -0.0676
2399 003051 农银金利定开债券 1.0206 1.0206 21.4004 0.0116 0.0267 0.1561 0.0001 0.0119
2400 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0159 1.0159 9.9756 0.0008 0.0024 0.5281 0.0001 0.1232
2401 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0142 1.0142 9.5999 0.0011 0.0047 0.3340 0.0001 0.0554
2402 003104 泰达宏利定宏混合 1.0240 1.0240 26.0562 0.0437 0.1712 0.1653 0.0001 0.0049
2403 003135 金元顺安沣楹债券 1.0400 1.0400 56.5124 0.2385 0.2302 0.0779 0.0001 0.0020
2404 003141 鹏华弘腾混合C 1.0126 1.0285 30.7891 0.0896 0.3618 0.1561 0.0001 0.0032
2405 003143 鹏华弘达混合C 1.0214 1.0214 37.0627 0.0796 0.1510 0.0892 0.0001 0.0030
2406 003179 山西证券裕利债券 1.0037 1.0278 25.0875 0.0364 0.1383 0.1550 0.0001 0.0052
2407 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0240 1.0240 41.2356 0.0826 0.0956 0.0673 0.0001 0.0027
2408 003207 博时富发纯债债券 1.0241 1.0241 23.0706 0.0284 0.1177 0.1770 0.0001 0.0064
2409 003234 信诚至利混合A 1.0340 1.0340 38.9209 0.1543 0.4282 0.1288 0.0001 0.0024
2410 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 29.4680 0.0427 0.1037 0.1102 0.0001 0.0043
2411 003343 鹏华弘惠混合A 1.0448 1.0448 56.8952 0.2469 0.2357 0.1023 0.0001 0.0026
2412 003344 鹏华弘惠混合C 1.0417 1.0417 56.9699 0.2476 0.2358 0.0931 0.0001 0.0023
2413 003349 长信稳益纯债债券 1.0233 1.0233 27.7917 0.0257 0.0455 0.1200 0.0001 0.0069
2414 003354 信诚至优混合C 1.0499 1.0499 48.9029 0.2752 0.5478 0.1452 0.0001 0.0024
2415 003395 安信尊享纯债债券 1.0022 1.0207 24.5559 0.0260 0.0754 0.0918 0.0001 0.0041
2416 003428 中加丰盈纯债债券 1.0229 1.0229 29.3355 0.0433 0.1060 0.1114 0.0001 0.0043
2417 003439 招商招怡纯债债券C 1.0113 1.0203 22.2366 0.0231 0.0898 0.1496 0.0001 0.0062
2418 003476 南方安颐养老混合 1.0218 1.0218 35.5999 0.1204 0.3027 0.1271 0.0001 0.0026
2419 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0140 1.0140 26.9473 0.0186 0.0227 0.0607 0.0001 0.0045
2420 003495 鹏华弘尚混合A 1.0123 1.0223 30.7388 0.1029 0.4939 0.1113 0.0001 0.0020
2421 003499 前海联合添和纯债C 1.0164 1.0164 31.1651 0.0189 0.0155 0.0564 0.0001 0.0056
2422 003526 农银金穗纯债债券 1.0212 1.0212 22.3675 0.0224 0.0841 0.1659 0.0001 0.0071
2423 003527 鹏华丰腾债券 1.0120 1.0219 22.6622 0.0264 0.10