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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-11-17  点击列标题可以进行排序
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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 003803 华安新丰利混合A 3.1747 3.1747 302.8772 -2.7491 0.0308 0.1975 0.0405 -0.0127
2 003836 新沃鑫禧债券 2.0972 2.0972 368.7551 2.9188 0.0158 0.1242 0.0275 0.0111
3 001387 中融新经济混合A 1.7820 2.2140 289.9337 -3.5548 0.0715 0.1427 0.0273 -0.0065
4 003142 鹏华弘达混合A 2.2228 2.2228 277.6763 -3.2985 0.0732 0.1477 0.0258 -0.0066
5 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 281.2050 1.7505 0.0167 0.1566 0.0205 0.0136
6 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3800 2.3330 155.6588 1.2826 0.1120 0.4487 0.0194 0.0163
7 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3054 2.3054 275.6477 2.7213 0.0513 0.1435 0.0177 0.0077
8 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0200 2.0200 235.1451 1.1941 0.0186 0.1612 0.0157 0.0144
9 004008 中融鑫思路混合A 1.3763 1.7593 219.6186 0.7367 0.0079 0.1762 0.0147 0.0222
10 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6568 2.7657 150.2894 1.6471 0.2126 0.3840 0.0147 0.0101
11 002779 前海联合新思路混合C 1.3140 1.8140 215.7491 -0.1800 0.0006 0.1605 0.0146 -0.0798
12 004009 中融鑫思路混合C 1.3615 1.7445 220.9178 0.7516 0.0081 0.1725 0.0146 0.0215
13 150230 鹏华酒分级B 1.7430 1.7430 152.6885 1.6243 0.1941 0.3438 0.0135 0.0095
14 003854 汇安丰华混合A 1.7398 1.7398 198.7061 1.0790 0.0262 0.1935 0.0129 0.0136
15 161725 招商中证白酒指数分级 1.1930 1.7240 116.1090 0.6459 0.0918 0.4514 0.0109 0.0181
16 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8110 158.6760 2.0399 0.2625 0.2655 0.0104 0.0063
17 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6310 1.6310 89.0601 0.8134 0.3037 0.8940 0.0102 0.0168
18 004408 招商深证100指数C 1.4810 1.4810 92.8090 1.3019 0.6597 0.8881 0.0092 0.0113
19 150136 国富中证100指数增强分级B 1.0860 1.0860 141.7163 2.5385 0.6388 0.3149 0.0092 0.0048
20 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1170 85.6231 1.0694 0.6143 0.9645 0.0091 0.0127
21 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8688 2.8688 113.4070 1.3909 0.4677 0.4366 0.0091 0.0078
22 003889 汇安丰泽混合A 1.4907 1.4907 76.4047 0.2543 0.0643 0.8312 0.0088 0.0367
23 003890 汇安丰泽混合C 1.4891 1.4891 76.3693 0.2550 0.0648 0.8296 0.0088 0.0365
24 110022 易方达消费行业股票 2.3150 2.3150 104.8872 0.7664 0.1940 0.4587 0.0088 0.0127
25 150050 南方新兴消费进取 1.5200 4.0650 125.1811 1.8945 0.5844 0.3650 0.0088 0.0058
26 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6547 1.6547 91.3382 0.6312 0.2289 0.5965 0.0088 0.0152
27 002803 东方红沪港深混合 1.6720 1.6720 89.1767 0.6243 0.2464 0.6170 0.0087 0.0151
28 001657 长安鑫富领先混合 1.4230 1.4230 96.0166 0.8630 0.2988 0.5326 0.0084 0.0109
29 001112 东方红中国优势混合 1.6200 1.6200 93.3988 0.6690 0.2352 0.5257 0.0080 0.0132
30 001725 汇添富高端制造股票 1.3540 1.3540 87.9008 0.5726 0.1982 0.5949 0.0080 0.0154
31 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3932 1.5175 97.4120 0.8806 0.2962 0.5236 0.0080 0.0108
32 169102 东方红睿阳混合 1.7130 2.0960 86.0222 0.6928 0.3505 0.6182 0.0080 0.0127
33 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6340 1.6760 89.6022 0.6940 0.2988 0.5725 0.0080 0.0127
34 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3523 1.9736 104.6728 0.7571 0.1910 0.4137 0.0078 0.0115
35 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3435 2.3435 103.8015 0.8244 0.2341 0.4202 0.0077 0.0106
36 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5610 1.5900 85.4490 0.6783 0.3451 0.5979 0.0076 0.0124
37 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 180.6953 0.7550 0.0214 0.1342 0.0075 0.0112
38 020026 国泰成长优选混合 3.4170 3.9390 101.5694 0.7960 0.2381 0.4245 0.0075 0.0106
39 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4710 2.3730 89.7256 0.5794 0.2071 0.5284 0.0075 0.0141
40 180012 银华富裕主题混合 2.8962 3.8492 98.5059 0.7942 0.2678 0.4524 0.0075 0.0106
41 001542 国泰互联网+股票 2.0660 2.0660 97.5351 1.0088 0.4496 0.4703 0.0074 0.0085
42 003597 长盛盛腾混合C 1.4160 1.4160 76.0177 0.2475 0.0621 0.7112 0.0074 0.0319
43 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5631 1.5631 101.0031 0.7798 0.2337 0.4170 0.0073 0.0105
44 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.8140 92.6699 0.7998 0.3469 0.5010 0.0073 0.0103
45 160632 鹏华酒分级 1.3930 1.4320 109.1379 0.7948 0.1780 0.3614 0.0073 0.0104
46 519606 国泰金鑫股票 2.1150 2.2960 103.2464 0.7816 0.2150 0.4030 0.0073 0.0106
47 000457 上投摩根核心成长股票 2.3260 2.6350 100.9048 0.5940 0.1361 0.4025 0.0072 0.0133
48 001281 长安鑫利优选混合A 1.6378 1.6378 89.6223 0.5996 0.2228 0.5147 0.0072 0.0133
49 002072 长安鑫利优选混合C 1.6341 1.6341 89.7735 0.6073 0.2270 0.5090 0.0072 0.0130
50 003596 长盛盛腾混合A 1.4064 1.4064 75.7226 0.2502 0.0645 0.7021 0.0072 0.0309
51 519690 交银稳健配置混合A 1.7219 3.9049 96.4751 0.6728 0.2089 0.4450 0.0072 0.0118
52 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5320 90.9133 0.8715 0.4446 0.5101 0.0071 0.0093
53 260108 景顺长城新兴成长混合 1.4300 2.7970 102.5923 0.6244 0.1407 0.3868 0.0071 0.0125
54 001703 银华沪港深增长股票 1.4330 1.5030 87.0902 0.7076 0.3539 0.5343 0.0070 0.0110
55 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4710 1.5210 90.7791 0.8708 0.4465 0.5045 0.0070 0.0092
56 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.1790 3.1790 114.2142 1.0843 0.2762 0.3284 0.0070 0.0076
57 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1820 2.1820 103.3179 0.8246 0.2386 0.3888 0.0070 0.0097
58 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 103.4550 0.8265 0.2384 0.3864 0.0070 0.0096
59 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1880 3.1880 114.4416 1.0882 0.2760 0.3286 0.0070 0.0076
60 003860 招商招旭纯债C 0.9893 1.3103 126.0762 -0.5085 0.0339 0.1940 0.0069 -0.0117
61 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3440 4.0320 103.2575 0.6483 0.1478 0.3747 0.0069 0.0119
62 003361 前海开源瑞和债券C 1.0108 1.2208 134.5687 -0.1698 0.0031 0.1860 0.0068 -0.0382
63 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 90.9026 0.7922 0.3675 0.4817 0.0067 0.0097
64 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5350 1.5350 94.2535 0.8339 0.3524 0.4506 0.0067 0.0092
65 003396 东方红优享红利混合 1.4657 1.4657 83.3320 0.6056 0.3041 0.5530 0.0067 0.0122
66 510630 华夏消费ETF 2.4198 2.4198 100.4622 0.9095 0.3247 0.4011 0.0067 0.0086
67 001712 东方红优势精选混合 1.4470 1.4470 90.2521 0.7382 0.3284 0.4773 0.0066 0.0101
68 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7830 1.7830 99.6192 1.0066 0.4114 0.4058 0.0066 0.0077
69 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9050 1.9350 143.8202 1.6343 0.2496 0.2152 0.0066 0.0052
70 110011 易方达中小盘混合 3.8758 4.2658 91.8068 0.5628 0.1783 0.4408 0.0065 0.0127
71 165312 建信央视财经50指数分级 1.9607 2.0932 91.7604 0.9042 0.4611 0.4650 0.0065 0.0083
72 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4470 1.4470 100.6458 0.9078 0.3211 0.3873 0.0065 0.0083
73 000751 嘉实新兴产业股票 2.2700 2.2700 102.2790 0.8150 0.2427 0.3645 0.0064 0.0090
74 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3143 1.3143 116.4120 1.3375 0.2587 0.4595 0.0064 0.0090
75 070032 嘉实优化红利混合 1.5390 2.3920 102.9057 0.8603 0.2639 0.3639 0.0064 0.0086
76 206007 鹏华消费优选混合 2.4180 2.4180 109.3208 1.0305 0.2973 0.3307 0.0064 0.0074
77 310388 申万菱信消费增长混合 1.5740 1.8380 99.8954 0.9531 0.3648 0.3947 0.0064 0.0079
78 340007 兴全社会责任混合 4.0990 4.2890 108.1579 0.8703 0.2213 0.3309 0.0064 0.0086
79 000083 汇添富消费行业混合 3.3790 3.3790 106.1233 0.9550 0.2875 0.3431 0.0063 0.0078
80 000854 鹏华养老产业股票 1.8070 1.8070 108.7029 0.9847 0.2777 0.3298 0.0063 0.0076
81 001044 嘉实新消费股票 1.4350 1.4350 99.8903 0.8587 0.2961 0.3789 0.0063 0.0085
82 001986 前海开源人工智能主题混合 1.4740 1.4740 106.4862 0.7971 0.1976 0.3319 0.0063 0.0091
83 002121 广发沪港深新起点股票 1.4550 1.4550 96.4680 0.7701 0.2784 0.4041 0.0063 0.0094
84 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 1.3721 91.1513 0.9440 0.4285 0.5120 0.0063 0.0087
85 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6680 3.4780 98.9332 0.7690 0.2468 0.3809 0.0063 0.0093
86 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3260 1.3260 94.5243 0.8358 0.3093 0.4265 0.0062 0.0088
87 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6480 1.6480 94.6219 0.7453 0.2771 0.4143 0.0062 0.0096
88 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2496 1.2496 92.8661 0.8653 0.3325 0.4367 0.0062 0.0084
89 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4310 1.4310 119.5888 1.1530 0.2599 0.2749 0.0062 0.0066
90 310358 申万菱信新经济混合 1.2515 2.5934 106.1939 1.0524 0.3482 0.3433 0.0062 0.0071
91 502042 长盛上证50指数分级B 1.3550 1.3550 130.2444 1.9870 0.5486 0.2629 0.0062 0.0043
92 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4130 1.4130 131.8944 -0.2042 0.0055 0.1743 0.0061 -0.0286
93 000073 上投摩根成长动力混合 1.5060 1.5060 108.9905 0.9417 0.2513 0.3118 0.0060 0.0076
94 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3310 1.4780 95.1190 0.7417 0.2687 0.3938 0.0060 0.0092
95 001410 信达澳银新能源产业股票 1.6130 1.6130 111.5329 1.1933 0.3679 0.3095 0.0060 0.0062
96 004448 博时汇智回报混合 1.2137 1.2137 101.7145 0.8839 0.2432 0.3601 0.0060 0.0081
97 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2835 1.2835 96.0620 0.9336 0.3618 0.4207 0.0060 0.0080
98 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2799 1.2799 97.4464 1.0245 0.2860 0.5647 0.0060 0.0101
99 110015 易方达行业领先混合 2.5040 2.7300 94.7335 0.8753 0.3803 0.4096 0.0060 0.0081
100 519068 汇添富成长焦点混合 2.0714 3.2604 102.4759 0.8615 0.2691 0.3477 0.0060 0.0081
101 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4230 1.4230 128.2757 -0.1679 0.0042 0.1814 0.0059 -0.0342
102 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.2285 1.2285 102.7952 0.6018 0.1149 0.3362 0.0059 0.0114
103 040008 华安策略优选混合 1.6717 3.2080 95.4667 1.1403 0.6259 0.4161 0.0059 0.0064
104 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.5878 0.3931 140.4125 2.0044 0.4133 0.2184 0.0059 0.0041
105 217027 招商央视财经50指数A 2.1200 2.1200 92.4930 0.9401 0.4828 0.4267 0.0059 0.0075
106 000431 鹏华品牌传承混合 1.5320 1.6140 107.5113 0.8072 0.1950 0.3041 0.0058 0.0084
107 001076 易方达改革红利混合 1.0190 1.0190 99.3884 0.8447 0.2924 0.3557 0.0058 0.0080
108 004046 华夏新锦顺混合A 1.2616 1.2616 105.5773 0.1160 0.0038 0.2792 0.0058 0.0516
109 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4260 1.4680 114.0496 1.0777 0.2745 0.2835 0.0058 0.0066
110 370024 上投摩根核心优选混合 3.1630 3.1630 105.8999 1.1222 0.4004 0.3296 0.0058 0.0063
111 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.9576 91.3082 0.9649 0.5356 0.4250 0.0057 0.0071
112 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 107.2477 -0.5850 0.0712 0.1766 0.0057 -0.0067
113 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3294 1.3794 94.9456 0.4224 0.0893 0.3589 0.0057 0.0147
114 370027 上投摩根智选30混合 2.1700 2.1700 109.3412 1.0204 0.2913 0.3003 0.0057 0.0068
115 377020 上投摩根内需动力混合 1.2888 1.8214 110.6071 0.9512 0.2417 0.2916 0.0057 0.0072
116 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.9655 91.1592 0.9657 0.5400 0.4313 0.0057 0.0071
117 001938 中欧时代先锋股票A 1.3598 1.7158 99.3427 1.1921 0.5834 0.3701 0.0056 0.0059
118 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2755 1.2755 109.2993 1.0224 0.2644 0.3064 0.0056 0.0069
119 340008 兴全有机增长混合 2.7769 3.5969 97.7021 0.5901 0.1528 0.3417 0.0056 0.0106
120 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.9150 1.9150 105.1715 0.9481 0.2938 0.3161 0.0056 0.0071
121 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 120.0895 1.6270 0.5089 0.2723 0.0056 0.0046
122 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2128 1.3748 92.7360 0.8722 0.4113 0.4002 0.0056 0.0076
123 570001 诺德价值优势混合 1.9101 1.9101 93.6583 0.8387 0.3656 0.3927 0.0056 0.0079
124 001927 华夏消费升级混合A 1.6030 1.6030 91.8794 0.7778 0.3394 0.3975 0.0055 0.0083
125 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6860 1.6860 106.5123 1.3472 0.4072 0.5133 0.0055 0.0083
126 673071 西部利得新动力混合A 1.0627 1.2757 98.9011 -0.4312 0.0792 0.2652 0.0055 -0.0116
127 000529 广发竞争优势混合 1.9930 1.9930 99.7346 0.8923 0.3218 0.3359 0.0054 0.0072
128 000974 安信消费医药股票 1.5860 1.5860 94.8054 0.9215 0.4203 0.3783 0.0054 0.0071
129 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5460 1.5460 105.5288 0.8744 0.2465 0.2986 0.0054 0.0073
130 001543 宝盈新锐混合 1.4040 1.4040 103.2516 0.6611 0.1538 0.3023 0.0054 0.0094
131 001928 华夏消费升级混合C 1.5890 1.5890 92.1372 0.7781 0.3359 0.3901 0.0054 0.0082
132 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.3008 4.4814 102.8668 1.2220 0.4949 0.3442 0.0054 0.0057
133 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0465 1.0465 154.8991 2.0197 0.2881 0.1688 0.0054 0.0039
134 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1700 3.3200 101.7099 1.0430 0.4065 0.3325 0.0054 0.0063
135 270050 广发新经济混合 2.4400 2.4400 101.3918 1.0188 0.3927 0.3355 0.0054 0.0065
136 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1710 3.1710 101.5304 1.0378 0.4053 0.3339 0.0054 0.0064
137 001603 易方达安盈回报混合 1.2720 1.2720 81.1153 0.5396 0.2377 0.4803 0.0053 0.0113
138 020005 国泰金马稳健混合 1.2020 4.9250 100.8866 0.7635 0.2250 0.3158 0.0053 0.0081
139 159905 工银深证红利ETF 1.7483 1.7483 106.1973 1.2354 0.4798 0.3136 0.0053 0.0055
140 502050 易方达上证50指数分级B 1.8378 0.4316 118.5721 1.6182 0.5297 0.2658 0.0053 0.0044
141 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1465 1.4165 93.9834 0.2698 0.0373 0.3243 0.0052 0.0204
142 002939 广发创新升级混合 1.4258 1.4258 102.1859 1.1196 0.4597 0.3226 0.0052 0.0058
143 004341 农银尖端科技混合 1.2285 1.2285 90.4022 0.5047 0.1348 0.3827 0.0052 0.0119
144 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4420 1.6460 99.1021 0.9999 0.4145 0.3377 0.0052 0.0064
145 481012 工银深证红利ETF联接 1.4200 1.5982 101.7585 1.1422 0.4865 0.3293 0.0052 0.0057
146 000020 景顺长城品质投资混合 2.3660 2.3660 97.8212 0.8607 0.3235 0.3351 0.0051 0.0072
147 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4460 1.6560 103.0506 0.9554 0.3237 0.3046 0.0051 0.0065
148 001208 诺安低碳经济股票 1.1430 1.1430 92.4346 0.9832 0.5295 0.3786 0.0051 0.0063
149 003120 博时鑫源混合C 1.2050 1.2050 105.5701 -0.2687 0.0254 0.2064 0.0051 -0.0165
150 004241 中欧时代先锋股票C 1.3512 1.4952 99.7838 1.2990 0.5788 0.4136 0.0051 0.0061
151 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2760 2.5870 92.7706 1.0606 0.6073 0.3853 0.0051 0.0060
152 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 93.0941 1.0485 0.5853 0.3740 0.0050 0.0059
153 001287 安信优势增长混合A 1.5211 1.5211 91.2019 0.9302 0.5001 0.3820 0.0050 0.0066
154 001528 诺安先进制造股票 1.4840 1.4840 88.6889 0.7320 0.3463 0.3902 0.0050 0.0081
155 001606 农银工业4.0混合 1.5132 1.5132 109.5014 1.0989 0.3359 0.2746 0.0050 0.0058
156 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5410 1.5410 100.9334 0.8881 0.3038 0.3089 0.0050 0.0068
157 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 1.5523 92.7235 0.9599 0.4984 0.3709 0.0050 0.0064
158 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5172 91.2667 0.9322 0.5009 0.3784 0.0050 0.0065
159 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3038 1.3038 92.6379 0.5323 0.1512 0.3272 0.0050 0.0101
160 150084 广发深证100指数分级B 1.5204 1.5204 130.6449 2.2341 0.6851 0.2337 0.0050 0.0034
161 000328 上投摩根转型动力混合 1.9200 1.9200 111.0356 1.0413 0.2852 0.2602 0.0049 0.0059
162 001048 富国新兴产业股票 1.4300 1.4300 106.8887 0.6373 0.1244 0.2593 0.0049 0.0089
163 001659 富安达新动力混合 1.3265 1.3265 77.8474 0.6469 0.4531 0.4847 0.0049 0.0087
164 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2076 1.2076 81.8353 0.4794 0.1891 0.4275 0.0049 0.0115
165 020023 国泰事件驱动混合 2.8960 2.8960 102.5768 1.1425 0.4714 0.3096 0.0049 0.0055
166 070018 嘉实回报混合 1.4310 1.6800 88.9118 0.6613 0.2798 0.3771 0.0049 0.0087
167 100056 富国低碳环保混合 2.9500 2.9500 106.5455 0.6248 0.1211 0.2588 0.0049 0.0090
168 110003 易方达上证50指数A 1.4776 3.3276 91.6692 0.9582 0.5199 0.3754 0.0049 0.0063
169 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.3080 111.7063 1.4911 0.5709 0.2778 0.0049 0.0045
170 159916 深F60ETF 3.8394 2.0918 102.7602 1.3549 0.6583 0.3207 0.0049 0.0048
171 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2336 1.5416 92.8786 0.9664 0.5018 0.3616 0.0049 0.0062
172 270041 广发消费品精选混合 2.8030 2.8030 92.0347 0.8275 0.3817 0.3631 0.0049 0.0071
173 519664 银河美丽混合A 2.3160 2.3160 107.8996 0.9763 0.2812 0.2684 0.0049 0.0062
174 620006 金元顺安消费主题混合 1.2240 1.2240 95.0196 0.8305 0.3383 0.3395 0.0049 0.0071
175 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5128 1.5128 101.3459 0.8373 0.2657 0.2935 0.0048 0.0069
176 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5046 1.5046 101.3245 0.8366 0.2655 0.2912 0.0048 0.0069
177 001811 中欧明睿新常态混合 1.2520 1.3220 101.6283 1.1589 0.5034 0.3088 0.0048 0.0053
178 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.1120 3.1120 107.1788 1.0119 0.3103 0.2712 0.0048 0.0059
179 375010 上投摩根中国优势混合 1.3861 5.4381 110.1376 1.0256 0.2858 0.2596 0.0048 0.0059
180 377010 上投摩根阿尔法混合 4.2204 6.1404 99.0064 0.6302 0.1653 0.2958 0.0048 0.0088
181 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4122 1.4122 91.1944 0.6957 0.2798 0.3529 0.0048 0.0081
182 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3350 1.3350 85.3413 0.6125 0.2828 0.3929 0.0048 0.0090
183 000628 大成高新技术产业股票 1.6330 1.6330 89.8722 0.8418 0.4343 0.3695 0.0047 0.0068
184 001018 易方达新经济混合 1.7110 1.7110 96.9772 0.9809 0.4349 0.3221 0.0047 0.0059
185 001975 景顺长城环保优势股票 1.6630 1.6630 95.8643 1.1162 0.5899 0.3401 0.0047 0.0054
186 003670 中融物联网主题混合 1.1921 1.1921 117.6640 1.2482 0.2759 0.2455 0.0047 0.0052
187 004393 安信合作创新混合 1.2345 1.2345 89.0318 0.9068 0.4626 0.3987 0.0047 0.0067
188 200008 长城品牌优选混合 1.5169 1.5169 96.2944 0.9416 0.4123 0.3257 0.0047 0.0062
189 519665 银河美丽混合C 2.2460 2.2460 107.8879 0.9744 0.2802 0.2604 0.0047 0.0060
190 660010 农银策略精选混合 1.1966 1.1966 102.9957 0.9585 0.3264 0.2842 0.0047 0.0060
191 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9710 2.3280 109.2683 1.1269 0.3562 0.2615 0.0047 0.0053
192 000462 农银主题轮动混合 1.4530 1.4530 108.0606 1.0307 0.3115 0.2605 0.0046 0.0057
193 000936 博时产业新动力混合 1.5920 1.6180 87.7871 0.7999 0.4307 0.3761 0.0046 0.0070
194 001163 银华中国梦30股票 1.1980 1.1980 100.9034 0.8997 0.3122 0.2893 0.0046 0.0063
195 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1410 1.1410 87.3503 0.8184 0.4601 0.3767 0.0046 0.0068
196 001795 上投摩根文体休闲混合 1.2090 1.2090 104.0319 1.0550 0.3800 0.2797 0.0046 0.0055
197 002142 博时外延增长主题混合 1.4790 1.5070 86.0867 0.7175 0.3748 0.3844 0.0046 0.0076
198 003154 华宝新活力混合 1.3318 1.3318 74.8591 0.4763 0.2889 0.4834 0.0046 0.0109
199 003453 招商招盛纯债债券C 1.2429 1.3029 98.7679 -0.0408 0.0007 0.2415 0.0046 -0.1110
200 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1886 2.1886 96.2914 0.8840 0.3286 0.3310 0.0046 0.0067
201 004047 华夏新锦顺混合C 1.1211 1.1211 64.1602 -0.2327 0.1600 0.5117 0.0046 -0.0174
202 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9450 3.6580 89.0844 0.7647 0.3712 0.3580 0.0046 0.0071
203 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9600 2.3150 109.3781 1.1212 0.3512 0.2593 0.0046 0.0053
204 510150 招商上证消费80ETF 5.2020 1.7140 89.1750 0.7157 0.3239 0.3552 0.0046 0.0076
205 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7840 2.7840 90.6774 0.7812 0.3609 0.3512 0.0046 0.0071
206 673100 西部利得久安回报混合 1.2251 1.2251 82.2362 0.9627 0.7286 0.4555 0.0046 0.0062
207 690005 民生加银内需增长混合 1.8670 1.8670 92.6469 0.8065 0.3530 0.3371 0.0046 0.0069
208 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5600 2.2820 97.3831 0.7663 0.2611 0.2981 0.0045 0.0071
209 001222 鹏华外延成长混合 1.0450 1.0450 92.8102 0.8710 0.4088 0.3366 0.0045 0.0064
210 001616 嘉实环保低碳股票 1.6180 1.6180 106.7145 1.1851 0.4330 0.2695 0.0045 0.0050
211 001626 国泰央企改革股票 1.3510 1.3510 91.5094 1.0115 0.5834 0.3512 0.0045 0.0056
212 001758 嘉实研究增强混合 1.2760 1.2760 92.9558 0.7599 0.3064 0.3052 0.0045 0.0067
213 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4650 1.4650 87.5720 1.1090 0.8362 0.3967 0.0045 0.0053
214 002189 农银国企改革混合 1.4342 1.4342 101.5012 0.8557 0.2759 0.2795 0.0045 0.0065
215 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2490 1.4310 96.0913 0.8108 0.3083 0.3078 0.0045 0.0067
216 004249 安信中国制造混合 1.2360 1.2360 92.8467 0.9560 0.4484 0.3429 0.0045 0.0059
217 004635 中信建投睿利混合C 1.2065 1.2065 80.6432 0.6159 0.2203 0.5622 0.0045 0.0114
218 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8630 1.4990 109.3392 1.6838 0.7932 0.2828 0.0045 0.0039
219 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1930 4.4150 107.6313 1.0257 0.3134 0.2576 0.0045 0.0056
220 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5173 3.8553 100.0483 1.0699 0.4568 0.2972 0.0045 0.0053
221 163808 中银中证100指数增强 1.3820 1.3920 87.6926 0.9229 0.5759 0.3786 0.0045 0.0061
222 200012 长城中小盘成长混合 1.5370 1.5370 90.5166 0.8012 0.3824 0.3481 0.0045 0.0068
223 320010 诺安中证100指数 1.3660 1.3660 90.3591 0.9798 0.5759 0.3607 0.0045 0.0058
224 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9839 1.9839 99.4421 1.2700 0.6595 0.3169 0.0045 0.0047
225 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1370 1.1370 80.3853 0.6466 0.4004 0.4147 0.0044 0.0080
226 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4620 1.4620 93.3838 1.0402 0.5689 0.3353 0.0044 0.0054
227 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2039 1.2039 98.1627 0.8863 0.3084 0.2935 0.0044 0.0061
228 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2741 1.2741 97.7910 0.7851 0.2455 0.3219 0.0044 0.0075
229 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1971 1.1971 92.5527 0.8592 0.2647 0.4655 0.0044 0.0089
230 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 2.0150 128.0256 2.3230 0.8032 0.2257 0.0044 0.0031
231 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6720 1.6720 105.3787 1.0981 0.3910 0.2680 0.0044 0.0052
232 519736 交银新成长混合 2.0760 2.4760 92.3460 0.7806 0.3351 0.3254 0.0044 0.0068
233 710001 富安达优势成长混合 2.4403 2.4403 105.2568 1.0898 0.3869 0.2655 0.0044 0.0052
234 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5800 2.5800 81.2983 0.6904 0.4363 0.4032 0.0043 0.0074
235 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 90.5986 0.8153 0.3945 0.3309 0.0043 0.0064
236 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7500 1.7500 94.3227 0.9634 0.4689 0.3203 0.0043 0.0057
237 001764 广发沪港深股票 1.1900 1.3270 94.8058 0.8097 0.3299 0.3020 0.0043 0.0064
238 002001 华夏回报混合A 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
239 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.3230 85.9161 0.6087 0.2719 0.3511 0.0043 0.0082
240 003876 华宝沪深300增强 1.2889 1.2889 84.2473 0.8499 0.5822 0.3777 0.0043 0.0061
241 003886 汇安丰利混合A 1.3018 1.3018 91.4778 0.6588 0.2091 0.3421 0.0043 0.0084
242 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2704 1.2704 97.8621 0.8225 0.2686 0.3176 0.0043 0.0071
243 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 0.9679 155.3249 1.9545 0.2624 0.1436 0.0043 0.0034
244 163807 中银优选混合 1.3295 2.1865 93.6621 0.9355 0.4547 0.3217 0.0043 0.0058
245 164508 国富中证100指数增强分级 1.0650 1.1130 90.2833 1.0260 0.6335 0.3513 0.0043 0.0054
246 240014 华宝兴业中证100指数 1.3775 1.3775 89.5177 0.9622 0.5765 0.3503 0.0043 0.0056
247 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6324 1.6324 91.5862 1.0091 0.5787 0.3407 0.0043 0.0054
248 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6882 1.6882 94.3426 0.3163 0.0505 0.2744 0.0043 0.0148
249 519139 海富通沪港深混合 1.2859 1.2859 88.0074 0.6105 0.2485 0.3352 0.0043 0.0082
250 960002 华夏回报混合H 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
251 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2287 0.2287 89.2397 0.6311 0.2626 0.3228 0.0042 0.0078
252 000532 景顺长城优势企业混合 1.8090 1.8090 84.9148 0.5133 0.2026 0.3444 0.0042 0.0093
253 001170 泰达宏利复兴混合 1.0760 1.0760 102.3506 1.0493 0.4012 0.2701 0.0042 0.0052
254 001513 易方达信息产业混合 1.2880 1.2880 103.4731 0.8270 0.2386 0.2531 0.0042 0.0063
255 001645 国泰大健康股票 1.6660 1.6660 107.0862 0.9351 0.2659 0.2394 0.0042 0.0056
256 002191 农银物联网混合 1.3103 1.3103 93.2203 0.8707 0.4014 0.3147 0.0042 0.0060
257 002671 万家瑞旭混合C 1.2977 1.2977 131.9704 0.8806 0.1022 0.1567 0.0042 0.0060
258 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2540 1.2540 66.4802 0.4806 0.4005 0.6106 0.0042 0.0108
259 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1982 1.1982 98.2889 0.8855 0.3063 0.2854 0.0042 0.0060
260 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8652 1.8652 88.7605 1.0360 0.6914 0.3552 0.0042 0.0052
261 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 88.7787 0.9700 0.6056 0.3505 0.0042 0.0055
262 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6340 1.6340 86.8950 0.6822 0.3264 0.3470 0.0042 0.0074
263 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 90.0297 0.9406 0.5385 0.3380 0.0042 0.0056
264 519979 长信内需成长混合 1.7050 2.2550 101.0548 0.9556 0.3501 0.2740 0.0042 0.0056
265 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1550 2.4950 90.0409 1.1360 0.7851 0.3510 0.0041 0.0048
266 000746 招商行业精选股票 1.7450 1.7450 101.7698 1.0096 0.3800 0.2642 0.0041 0.0052
267 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3700 1.3700 103.5100 1.0283 0.3683 0.2587 0.0041 0.0052
268 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3320 1.3320 96.0995 0.7567 0.2685 0.2806 0.0041 0.0066
269 002259 鹏华健康环保混合 1.3540 1.3540 94.7639 0.8577 0.3647 0.2969 0.0041 0.0060
270 003769 中银品质生活混合 1.1971 1.1971 91.7797 0.5617 0.1579 0.3037 0.0041 0.0088
271 003887 汇安丰利混合C 1.2941 1.2941 90.8149 0.6851 0.2328 0.3387 0.0041 0.0078
272 004148 圆信永丰多策略混合 1.2147 1.2147 77.1672 0.6476 0.4181 0.4507 0.0041 0.0080
273 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2600 1.2600 92.2854 1.0223 0.3577 0.5203 0.0041 0.0083
274 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1890 92.2702 0.8620 0.2697 0.4516 0.0041 0.0086
275 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4765 86.5816 1.0346 0.7616 0.3686 0.0041 0.0051
276 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0787 0.3565 127.8776 2.1433 0.6869 0.2106 0.0041 0.0031
277 163805 中银策略混合 1.4569 2.5769 91.6165 0.8695 0.4291 0.3164 0.0041 0.0059
278 180031 银华中小盘混合 2.7600 4.0000 99.8517 0.9379 0.3538 0.2714 0.0041 0.0055
279 217012 招商行业领先混合A 1.6000 1.9000 101.8488 1.0759 0.4301 0.2680 0.0041 0.0050
280 260112 景顺长城能源基建混合 1.7090 2.4140 71.7310 0.5704 0.4914 0.4841 0.0041 0.0084
281 270001 广发聚富混合 1.1290 3.9450 89.5809 0.7661 0.3645 0.3264 0.0041 0.0066
282 410008 华富中证100指数 1.3558 1.3558 89.5813 0.9558 0.5673 0.3371 0.0041 0.0054
283 519671 银河沪深300指数 1.5900 1.5900 91.8083 1.0053 0.5689 0.3253 0.0041 0.0052
284 519672 银河蓝筹精选混合 2.3100 2.3100 98.1248 1.1319 0.5526 0.2949 0.0041 0.0048
285 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 108.6986 1.0836 0.3517 0.2384 0.0041 0.0050
286 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1800 1.1800 104.5188 0.9155 0.2808 0.2400 0.0040 0.0055
287 001564 东方红京东大数据混合 1.4790 1.4790 79.4868 0.6903 0.4773 0.3985 0.0040 0.0070
288 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.2850 114.8655 0.2095 0.0101 0.1660 0.0040 0.0201
289 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3009 1.3009 83.9497 0.7888 0.5009 0.3618 0.0040 0.0062
290 002593 富国美丽中国混合 1.2610 1.3610 73.5555 0.5579 0.4252 0.4484 0.0040 0.0084
291 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5116 1.6716 81.0669 0.9754 0.7477 0.4276 0.0040 0.0055
292 150256 易方达银行指数分级B 0.8652 0.8652 160.1232 2.0760 0.2621 0.1304 0.0040 0.0031
293 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3190 1.3190 97.3501 0.8571 0.3270 0.2744 0.0040 0.0058
294 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1690 3.4590 86.2871 0.8340 0.5017 0.3518 0.0040 0.0060
295 450002 国富弹性市值混合 1.2629 3.5601 86.5683 0.9276 0.6127 0.3509 0.0040 0.0055
296 502008 易方达国企改革分级B 1.2001 0.1785 123.7454 1.9989 0.6813 0.2154 0.0040 0.0032
297 519714 交银消费新驱动股票 1.0590 2.5440 86.1344 0.6528 0.3096 0.3326 0.0040 0.0073
298 000480 东方红新动力混合 2.5650 2.6530 80.9774 0.7018 0.4580 0.3791 0.0039 0.0068
299 000878 中海医药混合A 1.4780 1.4780 99.1694 0.6986 0.2018 0.2503 0.0039 0.0068
300 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3420 1.3420 110.3590 1.0839 0.3167 0.2196 0.0039 0.0047
301 001053 南方创新经济混合 1.2820 1.2820 83.9128 0.7211 0.4193 0.3489 0.0039 0.0066
302 001482 上投摩根新兴服务股票 1.2120 1.2120 101.1222 0.9668 0.3575 0.2556 0.0039 0.0052
303 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4680 1.4680 87.4027 0.8898 0.5425 0.3391 0.0039 0.0056
304 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 94.6410 0.2236 0.0249 0.2437 0.0039 0.0188
305 002387 工银沪港深股票 1.2460 1.2460 91.5432 0.6045 0.2230 0.2881 0.0039 0.0077
306 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1616 1.1616 72.1360 0.7272 0.6506 0.4869 0.0039 0.0067
307 100022 富国天瑞强势混合 0.6995 4.5621 94.0781 1.0466 0.5592 0.3040 0.0039 0.0049
308 150019 银华锐进 1.2350 1.2350 137.7940 2.5042 0.6956 0.1892 0.0039 0.0028
309 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 110.0748 1.6081 0.7043 0.2482 0.0039 0.0036
310 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8478 110.0397 1.6959 0.7844 0.2551 0.0039 0.0035
311 159920 恒生ETF(QDII) 1.5624 1.5624 89.5072 0.6315 0.2484 0.3014 0.0039 0.0074
312 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6390 2.1670 106.8357 1.1316 0.3930 0.2381 0.0039 0.0046
313 202003 南方绩优成长混合A 1.1961 3.1188 97.9855 1.0342 0.4639 0.2750 0.0039 0.0049
314 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0082 3.0821 92.6753 0.7753 0.3259 0.2940 0.0039 0.0063
315 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5552 1.3266 87.6330 0.5179 0.1849 0.3051 0.0039 0.0087
316 519631 银河君欣债券 1.1636 1.1636 96.5483 0.1594 0.0099 0.2280 0.0039 0.0256
317 519710 交银策略回报混合 1.3680 1.7610 97.1770 0.7350 0.2422 0.2651 0.0039 0.0065
318 530016 建信恒稳价值混合 2.2050 2.3050 89.9464 0.8064 0.3973 0.3094 0.0039 0.0060
319 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2500 1.2500 86.8211 0.5073 0.1841 0.3059 0.0038 0.0087
320 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2910 1.2910 83.9106 0.7863 0.4987 0.3510 0.0038 0.0060
321 002624 广发优企精选混合 1.2940 1.2940 81.6112 0.5635 0.2862 0.3475 0.0038 0.0079
322 020001 国泰金鹰增长混合 1.1049 4.9837 106.9231 1.1369 0.3955 0.2339 0.0038 0.0045
323 150009 瑞和远见 1.0190 1.4030 84.1629 0.8107 0.5237 0.3524 0.0038 0.0059
324 162203 泰达宏利稳定混合 1.1830 3.1230 92.5659 1.0484 0.5986 0.3083 0.0038 0.0048
325 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.6070 3.0880 100.6064 1.2000 0.5621 0.2709 0.0038 0.0044
326 202005 南方成份精选混合 1.2999 1.9293 88.4634 0.8946 0.5225 0.3254 0.0038 0.0055
327 217013 招商中小盘精选混合 1.8160 1.8160 99.1880 0.9837 0.3998 0.2626 0.0038 0.0051
328 400025 东方新兴成长混合 1.5513 1.5513 88.6739 0.6483 0.2718 0.3026 0.0038 0.0071
329 519008 汇添富优势精选混合 3.1444 6.9604 96.7974 0.9255 0.3902 0.2738 0.0038 0.0053
330 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5159 1.5159 87.5679 0.5787 0.2382 0.2985 0.0037 0.0076
331 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.5290 99.3503 0.7967 0.2605 0.2457 0.0037 0.0059
332 000879 中海医药混合C 1.4370 1.4370 99.1992 0.7037 0.2045 0.2411 0.0037 0.0065
333 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4280 1.4280 90.6806 0.8053 0.3835 0.2944 0.0037 0.0058
334 001521 国寿安保成长优选股票 1.2850 1.3550 97.7995 1.0158 0.4510 0.2676 0.0037 0.0048
335 001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0890 87.0849 0.8091 0.4551 0.3201 0.0037 0.0058
336 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 1.4330 92.9573 0.6517 0.2274 0.2669 0.0037 0.0068
337 001940 农银汇理现代农业加混合 1.3325 1.3325 93.2033 0.7318 0.2838 0.2749 0.0037 0.0063
338 002778 前海联合新思路混合A 1.1930 1.1930 142.7326 0.0202 -- 0.0941 0.0037 0.1828
339 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2833 4.3299 88.8498 0.7881 0.3985 0.3022 0.0037 0.0058
340 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4947 1.4947 80.6929 0.9082 0.6553 0.4180 0.0037 0.0058
341 004076 国联安锐意成长混合 1.2344 1.2344 89.6738 0.6885 0.2514 0.3286 0.0037 0.0074
342 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1569 1.1569 75.6954 0.3457 0.1263 0.3913 0.0037 0.0125
343 020003 国泰金龙行业混合 0.6970 5.5070 100.7582 0.8856 0.3043 0.2426 0.0037 0.0053
344 090004 大成精选增值混合 1.0983 3.5193 94.8362 0.8743 0.3778 0.2723 0.0037 0.0054
345 150250 招商中证银行指数分级B 0.9890 0.9890 154.7794 1.9415 0.2626 0.1306 0.0037 0.0031
346 150298 南方中证互联网指数分级B 0.7159 0.7159 167.3016 3.5678 0.6497 0.1469 0.0037 0.0022
347 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.6940 91.3650 0.9940 0.5669 0.3038 0.0037 0.0049
348 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.2005 1.2005 97.8330 1.1060 0.3710 0.3691 0.0037 0.0061
349 163411 兴全精选混合 1.6539 1.9198 82.7092 0.4174 0.1489 0.3222 0.0037 0.0102
350 202023 南方优选成长混合 2.5760 2.5760 84.9734 0.7508 0.4324 0.3270 0.0037 0.0060
351 217016 招商深证100指数A 1.4820 1.4820 94.4136 1.1590 0.6760 0.2954 0.0037 0.0044
352 260101 景顺长城优选混合 2.9337 4.9644 95.2508 1.0241 0.5094 0.2816 0.0037 0.0048
353 481013 工银消费服务混合 1.5330 1.8820 82.7624 0.7259 0.4491 0.3435 0.0037 0.0062
354 502020 国金上证50分级 1.0060 0.9040 92.6029 0.9707 0.5124 0.2916 0.0037 0.0050
355 510660 华夏医药ETF 1.9428 1.9428 90.4381 0.5570 0.1854 0.2766 0.0037 0.0078
356 510710 博时上证50ETF 3.0303 0.9368 93.2872 0.9819 0.5090 0.2897 0.0037 0.0049
357 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5643 1.3300 89.4354 0.6254 0.2444 0.2880 0.0037 0.0071
358 519005 海富通股票混合 0.7380 2.6870 112.1625 1.0802 0.2948 0.2066 0.0037 0.0046
359 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.9588 90.4544 0.9879 0.5829 0.3110 0.0037 0.0050
360 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3052 3.3652 88.5799 1.0738 0.7489 0.3326 0.0037 0.0047
361 570008 诺德周期策略混合 1.8910 2.6260 103.7644 1.0108 0.3524 0.2388 0.0037 0.0049
362 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3462 1.3462 88.4756 1.0714 0.7490 0.3319 0.0037 0.0047
363 000011 华夏大盘精选混合 13.6330 17.7130 93.5643 0.8878 0.4112 0.2789 0.0036 0.0053
364 000312 华安沪深300增强A 1.9633 1.9633 91.0860 1.1210 0.7300 0.3090 0.0036 0.0044
365 000368 汇添富沪深300安中指数 1.7000 1.7000 83.8995 0.9542 0.7347 0.3514 0.0036 0.0050
366 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3140 1.3140 100.6788 0.9440 0.3468 0.2416 0.0036 0.0050
367 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 103.1020 0.8263 0.2416 0.2259 0.0036 0.0056
368 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2349 64.1422 0.3915 0.3064 0.5446 0.0036 0.0110
369 002133 广发鑫益混合 1.2970 1.2970 101.5772 1.1667 0.5212 0.2563 0.0036 0.0044
370 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 110.2463 -0.0507 0.0006 0.1477 0.0036 -0.0681
371 003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 1.2360 102.5357 0.7607 0.2094 0.2217 0.0036 0.0059
372 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1757 1.1757 85.2132 0.5324 0.1908 0.3158 0.0036 0.0083
373 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.2018 1.2018 103.1527 1.2043 0.4754 0.2530 0.0036 0.0043
374 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.2005 1.2005 103.1636 1.2046 0.4754 0.2514 0.0036 0.0043
375 090013 大成竞争优势混合 1.3410 2.3510 86.3502 0.8731 0.5483 0.3253 0.0036 0.0053
376 110013 易方达科翔混合 3.0060 8.0110 97.1518 0.9956 0.4449 0.2644 0.0036 0.0048
377 150037 建信进取 2.0770 2.0770 103.2705 1.5728 0.8696 0.2667 0.0036 0.0035
378 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8589 1.8589 99.8928 1.3549 0.7372 0.2715 0.0036 0.0038
379 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5483 1.5483 94.7959 1.0147 0.5099 0.2795 0.0036 0.0048
380 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1915 4.8795 94.3640 0.8904 0.3998 0.2702 0.0036 0.0052
381 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1742 1.1742 84.0330 0.9187 0.6281 0.3564 0.0036 0.0053
382 180003 银华-道琼斯88指数 1.2466 3.0516 84.6226 0.9097 0.6453 0.3418 0.0036 0.0052
383 180013 银华领先策略混合 1.8591 2.9451 95.6305 0.7538 0.2717 0.2557 0.0036 0.0060
384 660003 农银平衡双利混合 1.7547 2.2347 92.1431 0.8445 0.3956 0.2821 0.0036 0.0055
385 000313 华安沪深300增强C 1.9175 1.9175 91.0480 1.1193 0.7290 0.3041 0.0035 0.0043
386 000408 民生加银城镇化混合 1.6200 2.5150 97.3257 0.7267 0.2354 0.2407 0.0035 0.0060
387 000940 富国中小盘精选混合 1.4660 1.4660 94.7441 0.9283 0.4277 0.2652 0.0035 0.0049
388 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2010 1.2010 98.5048 0.9802 0.4080 0.2491 0.0035 0.0047
389 001373 易方达新丝路混合 0.8910 0.8910 91.3078 0.8603 0.4257 0.2799 0.0035 0.0052
390 001458 广发主要消费联接A 1.4263 1.4263 94.0670 0.7939 0.3219 0.2606 0.0035 0.0056
391 001677 中银战略新兴产业股票 1.3720 1.3720 91.0500 1.0099 0.5933 0.2921 0.0035 0.0046
392 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3180 1.3180 90.3304 0.7193 0.3108 0.2780 0.0035 0.0061
393 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4740 1.4740 90.3571 0.7228 0.3134 0.2747 0.0035 0.0060
394 002976 广发主要消费联接C 1.4239 1.4239 94.0934 0.7936 0.3213 0.2586 0.0035 0.0055
395 003096 中欧医疗健康混合C 1.2300 1.2300 102.5846 0.7640 0.2108 0.2160 0.0035 0.0057
396 003446 英大睿鑫混合A 1.2637 1.2637 83.2177 0.8566 0.5912 0.3234 0.0035 0.0050
397 003745 广发多元新兴股票 1.1567 1.1567 96.5875 0.6952 0.1553 0.3131 0.0035 0.0081
398 004232 中欧价值发现混合C 2.0095 2.6855 78.9986 0.8053 0.5526 0.4220 0.0035 0.0063
399 100020 富国天益价值混合 1.6292 4.7505 90.3268 0.9121 0.4997 0.2891 0.0035 0.0050
400 110010 易方达价值成长混合 1.9880 2.2010 89.6533 0.8971 0.4981 0.2958 0.0035 0.0051
401 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 97.9233 1.2299 0.6578 0.2686 0.0035 0.0040
402 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1870 2.4270 91.6908 0.8429 0.4019 0.2785 0.0035 0.0053
403 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3200 1.3200 89.3475 0.9502 0.5665 0.3002 0.0035 0.0049
404 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.3053 0.8636 102.4668 1.0481 0.3985 0.2368 0.0035 0.0046
405 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2350 1.3120 86.8170 0.6065 0.2589 0.2930 0.0035 0.0070
406 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1669 1.1669 83.8023 0.9076 0.6198 0.3440 0.0035 0.0051
407 310368 申万菱信竞争优势混合 1.8963 2.3663 100.9006 1.0236 0.4042 0.2401 0.0035 0.0046
408 379010 上投摩根中小盘混合 2.3030 2.3430 110.6322 1.1510 0.3536 0.2058 0.0035 0.0042
409 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2360 82.2142 0.4694 0.1596 0.3357 0.0035 0.0093
410 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5970 3.4960 77.5080 0.7112 0.5604 0.3769 0.0035 0.0061
411 660004 农银策略价值混合 2.1885 2.1885 93.5928 0.8736 0.3977 0.2699 0.0035 0.0052
412 730002 方正富邦红利精选混合 1.2830 1.5530 75.8952 0.6102 0.4488 0.3849 0.0035 0.0070
413 000173 汇添富美丽30混合 2.5210 2.5210 102.4889 1.1124 0.4484 0.2334 0.0034 0.0042
414 001237 博时上证50ETF联接 0.9977 0.9977 90.3755 0.9205 0.5078 0.2844 0.0034 0.0049
415 001586 天弘中证100指数A 1.1152 1.1152 89.2417 0.9546 0.5745 0.2984 0.0034 0.0048
416 001587 天弘中证100指数C 1.1081 1.1081 89.2518 0.9557 0.5755 0.2951 0.0034 0.0047
417 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3190 1.3190 98.6580 0.9852 0.4097 0.2437 0.0034 0.0046
418 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2420 1.2420 98.8179 0.8496 0.3027 0.2338 0.0034 0.0052
419 002067 诺安精选回报混合 1.0860 1.2460 78.0915 0.5816 0.3638 0.3484 0.0034 0.0070
420 002340 富国价值优势混合 1.4350 1.4350 95.6324 1.0818 0.5595 0.2679 0.0034 0.0044
421 002547 民生加银养老服务混合 1.2260 1.2260 75.3871 0.3320 0.1365 0.3493 0.0034 0.0115
422 002653 泰康沪港深精选混合 1.3296 1.3296 87.3585 0.7235 0.3594 0.2895 0.0034 0.0059
423 002944 信诚主题轮动混合 1.2630 1.2630 92.7228 1.0544 0.5158 0.3300 0.0034 0.0052
424 003308 中信建投睿利混合A 1.2133 1.2133 71.5690 0.3125 0.1481 0.3848 0.0034 0.0121
425 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2230 116.0925 0.5104 0.0484 0.1695 0.0034 0.0086
426 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1912 1.1982 118.0977 0.3176 0.0175 0.1484 0.0034 0.0125
427 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2172 1.2172 74.6276 0.3735 0.1528 0.3696 0.0034 0.0106
428 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1999 1.1999 85.5165 0.9120 0.5497 0.3303 0.0034 0.0051
429 070023 嘉实深证基本面120联接 1.8405 1.8405 97.0508 1.2800 0.7384 0.2711 0.0034 0.0038
430 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6500 1.6500 94.0858 0.6681 0.2278 0.2433 0.0034 0.0062
431 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0020 5.5350 85.6269 0.9111 0.6174 0.3187 0.0034 0.0049
432 162006 长城久富混合(LOF) 1.2595 3.9893 89.3701 0.7947 0.3958 0.2827 0.0034 0.0055
433 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 88.9394 0.9442 0.5697 0.2947 0.0034 0.0047
434 163809 中银蓝筹混合 1.4850 1.5050 96.5027 1.0104 0.4707 0.2547 0.0034 0.0045
435 257020 国联安精选混合 1.2510 4.1780 95.1258 1.1144 0.6065 0.2703 0.0034 0.0042
436 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5225 3.2743 91.0634 0.8199 0.3909 0.2714 0.0034 0.0053
437 502040 长盛上证50指数分级 1.2020 1.2460 90.7835 0.9723 0.5565 0.2869 0.0034 0.0047
438 519069 汇添富价值精选混合A 2.4750 3.9030 88.9621 0.9603 0.5887 0.3002 0.0034 0.0048
439 610002 信达澳银精华配置混合 1.3760 2.2560 83.6925 0.5954 0.2889 0.3056 0.0034 0.0069
440 000127 农银行业领先混合 2.4292 2.4292 104.3859 1.0110 0.3442 0.2134 0.0033 0.0044
441 000418 景顺长城成长之星股票 1.8970 1.8970 97.5388 0.9530 0.4012 0.2411 0.0033 0.0046
442 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 1.5050 98.3454 0.8312 0.2953 0.2326 0.0033 0.0052
443 000601 华宝兴业创新混合 1.0850 1.4250 98.4348 0.8244 0.2895 0.2315 0.0033 0.0052
444 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 2.2140 82.2975 0.7458 0.4849 0.3207 0.0033 0.0056
445 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7720 1.7720 88.7710 1.1394 0.8359 0.3058 0.0033 0.0041
446 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7170 0.7170 95.2917 1.1957 0.6933 0.2717 0.0033 0.0040
447 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8990 0.8990 106.1766 1.1128 0.3896 0.2126 0.0033 0.0041
448 001548 天弘上证50指数A 1.1139 1.1139 90.5070 0.9227 0.5073 0.2784 0.0033 0.0048
449 001577 嘉实低价策略股票 1.2830 1.2830 90.6750 1.0627 0.6680 0.2905 0.0033 0.0043
450 001583 安信新常态股票 1.3550 1.3550 98.2199 1.1405 0.5589 0.2497 0.0033 0.0041
451 001759 嘉实成长增强混合 1.2360 1.2360 92.5309 0.7057 0.2717 0.2520 0.0033 0.0059
452 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3750 1.3750 98.1355 0.8299 0.2969 0.2334 0.0033 0.0052
453 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.4041 2.0511 86.8718 0.8051 0.4551 0.2904 0.0033 0.0052
454 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3904 1.3904 76.4231 0.7183 0.6048 0.3699 0.0033 0.0058
455 002621 中欧消费主题股票A 1.2960 1.2960 97.3505 0.8826 0.3468 0.2374 0.0033 0.0049
456 003447 英大睿鑫混合C 1.2489 1.2489 81.9599 0.8478 0.6156 0.3148 0.0033 0.0048
457 003492 前海开源外向企业股票 1.2669 1.2669 86.2971 0.9190 0.6207 0.3104 0.0033 0.0048
458 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 2.6740 89.0391 0.8884 0.5021 0.2839 0.0033 0.0049
459 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5675 0.4727 142.1694 2.2553 0.4978 0.1540 0.0033 0.0027
460 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2790 2.2790 93.5901 0.9129 0.4344 0.2605 0.0033 0.0048
461 163810 中银价值混合 1.7990 1.8190 89.4032 0.7860 0.3867 0.2759 0.0033 0.0054
462 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3361 2.0281 86.8892 0.8048 0.4544 0.2914 0.0033 0.0053
463 260111 景顺长城公司治理混合 1.3610 1.9590 80.5927 0.8399 0.6686 0.3455 0.0033 0.0051
464 373010 上投摩根双息平衡混合A 1.0085 3.1017 85.6391 0.5142 0.1965 0.2766 0.0033 0.0076
465 502048 易方达上证50指数分级 1.4322 0.9313 90.3647 0.9400 0.5298 0.2837 0.0033 0.0047
466 510020 超大ETF 2.8381 1.0468 91.6885 0.9267 0.4859 0.2724 0.0033 0.0048
467 510030 价值ETF 5.0860 1.7410 94.9676 1.0064 0.4979 0.2615 0.0033 0.0045
468 510050 华夏上证50ETF 2.9350 3.8820 92.8956 0.9742 0.5096 0.2664 0.0033 0.0045
469 510090 责任ETF 1.7042 2.0331 97.2823 1.1821 0.6238 0.2580 0.0033 0.0040
470 510680 万家上证50ETF 2.3451 2.3451 93.6848 0.9808 0.4994 0.2640 0.0033 0.0045
471 519706 交银深证300价值联接 1.8040 1.8040 94.7339 1.1552 0.6625 0.2683 0.0033 0.0040
472 530018 建信深证100指数增强 1.8541 1.8541 94.3838 1.1898 0.7134 0.2772 0.0033 0.0040
473 690004 民生加银稳健成长混合 1.6260 1.6260 85.0595 0.5547 0.2351 0.2822 0.0033 0.0071
474 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1830 1.6870 90.4600 0.9830 0.5770 0.2846 0.0033 0.0046
475 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0266 1.0266 85.6256 0.5162 0.1982 0.2791 0.0033 0.0076
476 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3598 1.3598 84.4947 0.9990 0.7829 0.3157 0.0032 0.0043
477 000592 建信改革红利股票 2.3970 2.3970 98.3447 1.1375 0.5531 0.2441 0.0032 0.0040
478 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0780 1.0780 87.6951 0.5055 0.1728 0.2556 0.0032 0.0075
479 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 92.6543 0.9320 0.4712 0.2582 0.0032 0.0046
480 001473 建信大安全战略精选股票 1.4706 1.4706 88.6808 0.8997 0.5234 0.2837 0.0032 0.0048
481 001549 天弘上证50指数C 1.1064 1.1064 90.5353 0.9238 0.5079 0.2754 0.0032 0.0047
482 001663 中银互联网+股票 1.1550 1.1550 99.5519 1.0264 0.4289 0.2343 0.0032 0.0043
483 001714 工银文体产业股票 1.5130 1.5130 97.2653 0.8689 0.3373 0.2304 0.0032 0.0048
484 001882 中欧价值发现混合E 2.2877 2.7677 83.8345 0.9064 0.6651 0.3171 0.0032 0.0047
485 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1397 1.1397 65.3385 0.4184 0.3565 0.4585 0.0032 0.0090
486 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3794 76.4660 0.7207 0.6074 0.3650 0.0032 0.0057
487 002697 中欧消费主题股票C 1.3000 1.3000 97.7113 0.8862 0.3445 0.2298 0.0032 0.0048
488 003435 博时鑫泽混合C 1.1360 1.1360 73.3936 0.4242 0.1879 0.5020 0.0032 0.0123
489 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2231 1.2231 83.8887 0.6419 0.2851 0.3344 0.0032 0.0071
490 004075 交银医药创新股票 1.1475 1.1475 83.7231 0.4146 0.1265 0.2837 0.0032 0.0092
491 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5135 1.7349 77.4624 0.7327 0.4949 0.4036 0.0032 0.0064
492 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1455 1.1455 72.8552 0.3885 0.1911 0.3809 0.0032 0.0100
493 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1337 1.1337 58.6766 0.2533 0.1914 0.5438 0.0032 0.0142
494 160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 2.2040 83.6645 0.7383 0.4448 0.3064 0.0032 0.0056
495 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0480 1.3750 83.1310 1.0037 0.8434 0.3330 0.0032 0.0044
496 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2920 1.3130 89.7060 0.8882 0.4871 0.2731 0.0032 0.0048
497 166005 中欧价值发现混合A 2.0189 2.6949 83.8281 0.9065 0.6655 0.3155 0.0032 0.0047
498 180018 银华和谐主题混合 2.3120 2.3920 84.2982 0.8460 0.5667 0.3087 0.0032 0.0050
499 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.7760 1.8060 92.3522 0.9501 0.4962 0.2622 0.0032 0.0045
500 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2500 69.6702 0.4793 0.3898 0.4020 0.0032 0.0078
501 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1644 1.1644 98.3542 0.9475 0.2644 0.2979 0.0032 0.0058
502 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.7810 92.4782 0.9927 0.5388 0.2649 0.0032 0.0044
503 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 95.1717 0.5364 0.1402 0.2216 0.0032 0.0072
504 530011 建信内生动力混合 1.6620 1.8560 99.5008 1.0453 0.4458 0.2331 0.0032 0.0042
505 570005 诺德成长优势混合 1.9180 2.8380 71.0751 0.4627 0.3355 0.3808 0.0032 0.0080
506 690007 民生加银景气行业混合 2.4370 2.4370 92.6679 0.8870 0.4266 0.2571 0.0032 0.0048
507 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7180 1.9130 96.1693 1.0043 0.4715 0.2439 0.0031 0.0043
508 000496 长安产业精选混合A 1.2013 1.4413 82.5801 0.6404 0.3526 0.2943 0.0031 0.0060
509 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 2.1590 81.8063 0.7351 0.4824 0.3083 0.0031 0.0054
510 001051 华夏上证50ETF联接 0.9650 0.9650 90.0562 0.9053 0.4983 0.2689 0.0031 0.0046
511 001144 大成互联网思维混合 0.9510 0.9510 96.7486 0.9190 0.3854 0.2320 0.0031 0.0045
512 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8300 0.8300 110.2858 1.1338 0.3475 0.1881 0.0031 0.0039
513 001487 宝盈优势产业混合 1.2220 1.3720 109.9351 1.0259 0.2881 0.1868 0.0031 0.0042
514 001623 兴业国企改革混合 1.3030 1.3030 83.1210 0.8331 0.5814 0.3065 0.0031 0.0049
515 001726 汇添富新兴消费股票 1.1850 1.1850 107.2769 0.9783 0.2890 0.1921 0.0031 0.0043
516 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2700 1.2700 116.2685 1.2617 0.3483 0.1769 0.0031 0.0036
517 002535 中银鑫利混合A 1.2400 1.2400 77.3465 0.3922 0.1718 0.3108 0.0031 0.0091
518 002536 中银鑫利混合C 1.2360 1.2360 76.8132 0.3738 0.1605 0.3080 0.0031 0.0093
519 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3060 1.3060 83.9549 0.8052 0.5218 0.2991 0.0031 0.0050
520 002692 富国创新科技混合 1.1680 1.1680 108.7517 1.0921 0.3410 0.1914 0.0031 0.0040
521 002732 长盛沪港深混合 1.2180 1.2180 78.1478 0.7091 0.5391 0.3393 0.0031 0.0056
522 003119 博时鑫源混合A 1.2050 1.2050 96.2094 0.1558 0.0113 0.1825 0.0031 0.0208
523 003475 前海联合沪深300指数 1.2036 1.2036 71.1896 0.5261 0.4213 0.3685 0.0031 0.0068
524 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1920 1.1920 71.9799 0.4578 0.3112 0.3596 0.0031 0.0078
525 004480 华宝智慧产业混合 1.1520 1.1520 66.0558 0.5770 0.4555 0.5947 0.0031 0.0086
526 050013 超大ETF联接 1.0453 1.0453 89.1399 0.8757 0.4857 0.2715 0.0031 0.0047
527 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3170 102.8920 0.9909 0.3503 0.2083 0.0031 0.0043
528 090009 大成行业轮动混合 1.6980 1.6980 95.2981 1.0207 0.5051 0.2441 0.0031 0.0042
529 090010 大成中证红利指数 1.8200 1.8200 83.6287 0.9820 0.7883 0.3178 0.0031 0.0044
530 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8550 85.9488 1.0430 0.7971 0.3079 0.0031 0.0042
531 162714 广发深证100指数分级 1.2821 1.4263 94.1574 1.1520 0.6752 0.2601 0.0031 0.0038
532 350008 天治新消费混合 1.8830 1.8830 103.7477 1.0766 0.4000 0.2094 0.0031 0.0040
533 398061 中海消费主题精选混合 2.8890 3.0990 110.8214 1.3290 0.4682 0.1963 0.0031 0.0035
534 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1806 1.1806 83.8642 0.5467 0.2456 0.2769 0.0031 0.0069
535 610001 信达澳银领先增长混合 1.4889 1.8189 83.9849 0.6523 0.3420 0.2828 0.0031 0.0059
536 000259 农银区间收益混合 2.4366 2.4366 87.0381 0.7533 0.3954 0.2701 0.0030 0.0052
537 000867 华宝品质生活股票 1.0680 1.1180 95.5030 1.0930 0.5742 0.2424 0.0030 0.0039
538 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8090 0.8090 98.1178 0.8274 0.2954 0.2144 0.0030 0.0048
539 001182 易方达安心回馈混合 1.3510 1.3510 68.1201 0.4963 0.4573 0.4068 0.0030 0.0073
540 001186 富国文体健康股票 1.0200 1.0200 95.3708 0.9857 0.4696 0.2411 0.0030 0.0043
541 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 92.4985 0.6079 0.2018 0.2241 0.0030 0.0061
542 002071 长安产业精选混合C 1.2004 1.2504 82.6067 0.6440 0.3561 0.2858 0.0030 0.0058
543 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2210 1.2210 87.7653 0.9071 0.5546 0.2776 0.0030 0.0045
544 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2160 1.2160 87.5906 0.8930 0.5417 0.2733 0.0030 0.0045
545 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2637 1.2637 92.8646 1.0075 0.5458 0.2514 0.0030 0.0041
546 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 77.9723 -0.0362 0.0014 0.2494 0.0030 -0.0806
547 003655 信达澳银新财富混合 1.2080 1.2080 65.8885 0.4685 0.4656 0.4219 0.0030 0.0075
548 004190 招商沪深300指数A 1.1967 1.1967 83.9433 1.0081 0.7074 0.3411 0.0030 0.0046
549 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1348 1.1348 73.5639 0.4478 0.2462 0.3447 0.0030 0.0080
550 050002 博时沪深300指数A 1.4957 3.4877 86.5337 1.0699 0.8162 0.2948 0.0030 0.0040
551 150300 华安中证银行指数分级B 0.7096 0.7096 170.6960 2.2872 0.2464 0.1023 0.0030 0.0025
552 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1374 1.1374 97.9891 0.8583 0.2643 0.2258 0.0030 0.0049
553 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4877 1.9277 85.2048 0.9867 0.7387 0.2988 0.0030 0.0042
554 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9740 1.5840 89.5378 0.6230 0.2414 0.2437 0.0030 0.0060
555 167601 国金沪深300指数增强 1.0866 1.0866 85.4908 1.0209 0.7801 0.2961 0.0030 0.0041
556 200002 长城久泰沪深300指数 1.7467 4.6067 84.0266 0.9983 0.7994 0.3049 0.0030 0.0041
557 270025 广发行业领先混合A 1.9120 2.2940 105.3633 1.0821 0.3799 0.2001 0.0030 0.0039
558 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.8170 81.8265 0.9042 0.7292 0.3126 0.0030 0.0045
559 519193 万家消费成长股票 1.1503 1.1503 101.4959 0.7940 0.2020 0.2029 0.0030 0.0051
560 519195 万家品质混合 1.5807 1.5807 114.1447 1.4000 0.4617 0.1845 0.0030 0.0033
561 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1734 1.4841 113.0258 1.3508 0.4471 0.1887 0.0030 0.0034
562 519642 银河智造混合 1.3100 1.3100 98.7975 0.9933 0.4140 0.2234 0.0030 0.0042
563 519668 银河成长混合 1.5225 3.0743 82.1454 0.8179 0.5875 0.3042 0.0030 0.0048
564 519674 银河创新成长混合 2.7209 2.7209 97.8124 1.0979 0.5265 0.2361 0.0030 0.0040
565 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 95.3038 0.5268 0.1345 0.2085 0.0030 0.0069
566 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8764 1.8764 94.5312 1.1162 0.6238 0.2533 0.0030 0.0039
567 960001 广发行业领先混合H 1.0060 1.0060 105.1756 1.0761 0.3784 0.2013 0.0030 0.0040
568 001009 上投摩根安全战略股票 1.0910 1.0910 98.3791 0.8866 0.3355 0.2145 0.0029 0.0045
569 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8750 0.8750 78.9146 0.5265 0.2989 0.2975 0.0029 0.0068
570 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8280 0.8280 102.4742 0.9982 0.3613 0.2011 0.0029 0.0041
571 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0140 1.0140 69.5656 0.4127 0.2909 0.3609 0.0029 0.0081
572 001651 工银新蓝筹股票 1.3660 1.3660 82.7824 0.8961 0.6837 0.3004 0.0029 0.0044
573 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3710 1.4110 96.4781 0.9547 0.4206 0.2259 0.0029 0.0042
574 001717 工银前沿医疗股票 1.4200 1.4200 87.7658 0.6226 0.2612 0.2464 0.0029 0.0059
575 001782 九泰久益混合A 1.1690 1.1690 58.1004 0.3025 0.2741 0.5271 0.0029 0.0113
576 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1977 1.1977 90.5381 0.7502 0.3349 0.2432 0.0029 0.0051
577 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4690 1.4690 81.1265 0.8716 0.7012 0.3146 0.0029 0.0046
578 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.1960 85.2437 0.4992 0.1924 0.2500 0.0029 0.0070
579 001891 中欧成长优选混合E 1.2146 1.5246 60.5092 0.3294 0.3236 0.4610 0.0029 0.0099
580 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 86.5591 1.0703 0.8160 0.2891 0.0029 0.0039
581 003456 信达澳银新目标混合 1.2050 1.2050 65.7615 0.4581 0.4486 0.4177 0.0029 0.0076
582 004191 招商沪深300指数C 1.1961 1.1961 83.9128 1.0088 0.7093 0.3406 0.0029 0.0046
583 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 64.2411 0.4109 0.3504 0.4426 0.0029 0.0085
584 004390 平安大华转型创新混合A 1.1271 1.1271 65.6396 0.5533 0.5521 0.4644 0.0029 0.0070
585 004396 中银文体娱乐混合 1.1085 1.1085 80.0865 0.4001 0.1287 0.2839 0.0029 0.0088
586 110001 易方达平稳增长混合 2.9410 4.2460 84.7325 0.7478 0.4338 0.2761 0.0029 0.0051
587 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1782 0.1782 105.3157 0.9962 0.3373 0.1899 0.0029 0.0041
588 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1782 0.1782 105.3157 0.9962 0.3373 0.1899 0.0029 0.0041
589 150113 工银深证100指数分级B 1.9238 1.9238 122.4378 1.9823 0.6991 0.1822 0.0029 0.0026
590 159950 易方达深证成指ETF 1.1726 1.1726 88.3790 1.0475 0.4998 0.3910 0.0029 0.0056
591 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 4.1840 94.5357 0.8931 0.3993 0.2320 0.0029 0.0045
592 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6590 1.7190 84.5514 1.0099 0.7980 0.3015 0.0029 0.0041
593 160624 鹏华消费领先混合 1.9710 1.8320 101.7751 0.9053 0.3055 0.1993 0.0029 0.0044
594 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6520 1.6520 88.1122 0.8662 0.4978 0.2603 0.0029 0.0045
595 165515 信诚沪深300指数分级 1.4520 1.5600 83.8186 0.9891 0.7926 0.3043 0.0029 0.0042
596 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7650 89.7309 0.9355 0.5398 0.2604 0.0029 0.0043
597 350001 天治财富增长混合 1.1844 3.0297 91.1054 0.6856 0.2728 0.2299 0.0029 0.0054
598 399001 中海上证50指数增强 1.2420 1.2420 91.5775 0.9273 0.4889 0.2483 0.0029 0.0043
599 420005 天弘周期策略混合 1.6300 2.0010 101.0216 0.8454 0.2744 0.1981 0.0029 0.0046
600 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 1.2129 96.7673 0.6875 0.1854 0.2282 0.0029 0.0060
601 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7740 0.1390 160.0543 3.1331 0.5981 0.1336 0.0029 0.0021
602 519025 海富通领先成长混合 1.4470 1.5970 98.5110 1.0235 0.4448 0.2179 0.0029 0.0040
603 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4940 1.4940 82.2191 0.9598 0.8061 0.3126 0.0029 0.0042
604 519656 银河灵活配置混合A 2.1720 2.1720 80.8357 0.7898 0.5841 0.3019 0.0029 0.0048
605 000214 广发成长优选混合 1.6330 1.6330 73.8080 0.4270 0.2457 0.3160 0.0028 0.0078
606 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8340 1.8340 116.8991 0.9790 0.2052 0.1520 0.0028 0.0041
607 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2380 1.7450 96.1366 0.9959 0.4643 0.2254 0.0028 0.0040
608 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4080 1.4080 89.0375 0.8865 0.5000 0.2526 0.0028 0.0043
609 000823 银华高端制造业混合 0.9610 0.9610 95.4935 0.8649 0.3597 0.2163 0.0028 0.0044
610 000884 民生加银优选股票 1.3060 1.3060 93.8041 0.8003 0.3308 0.2243 0.0028 0.0047
611 001105 信达澳银转型创新股票 0.8080 0.8080 91.3942 0.8833 0.4472 0.2376 0.0028 0.0043
612 001844 九泰久益混合C 1.1660 1.1660 58.0837 0.3012 0.2722 0.5209 0.0028 0.0112
613 001864 中海魅力长三角混合 1.3650 1.3650 103.1244 1.3067 0.6037 0.2132 0.0028 0.0033
614 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1280 1.1280 51.6691 0.1814 0.1597 0.5894 0.0028 0.0167
615 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1230 1.1230 64.7236 0.4195 0.3721 0.4098 0.0028 0.0079
616 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 69.5936 0.4097 0.2861 0.3564 0.0028 0.0081
617 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2850 1.2850 68.6000 0.4775 0.4117 0.3693 0.0028 0.0070
618 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 91.3824 0.8200 0.3856 0.2346 0.0028 0.0046
619 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9040 0.9040 78.6977 0.5226 0.2978 0.2878 0.0028 0.0066
620 003298 嘉实物流产业股票A 1.2330 1.2330 85.7926 0.7442 0.3501 0.3032 0.0028 0.0058
621 004445 鹏华丰嘉债券 1.1093 1.1093 63.5237 -0.0446 0.0043 0.3534 0.0028 -0.0615
622 020015 国泰区位优势混合 2.7250 2.7700 93.6090 1.0619 0.5873 0.2403 0.0028 0.0038
623 070013 嘉实研究精选混合A 2.4390 3.8270 100.1859 0.8431 0.2821 0.1979 0.0028 0.0045
624 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 3.4983 86.2185 0.8856 0.5675 0.2699 0.0028 0.0044
625 090007 大成策略回报混合 1.1990 2.8130 84.8167 0.8358 0.5397 0.2743 0.0028 0.0045
626 100032 富国中证红利指数增强 1.3400 2.7540 81.2530 0.9453 0.8197 0.3092 0.0028 0.0042
627 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9650 1.4230 130.4497 2.2588 0.7045 0.1663 0.0028 0.0024
628 159901 易方达深证100ETF 5.2125 5.0631 96.6621 1.2263 0.6887 0.2378 0.0028 0.0035
629 159908 博时深证基本面200ETF 1.5728 1.5728 96.8905 1.2975 0.7639 0.2426 0.0028 0.0034
630 159925 南方开元沪深300ETF 1.7269 1.5140 86.2896 1.0496 0.7945 0.2836 0.0028 0.0039
631 165310 建信双利分级 1.6640 1.8050 86.8278 1.1091 0.8654 0.2839 0.0028 0.0037
632 398011 中海分红增利混合 0.8250 2.2250 110.8373 1.3031 0.4499 0.1827 0.0028 0.0033
633 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 1.2141 96.7568 0.6876 0.1855 0.2202 0.0028 0.0058
634 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2474 1.2474 108.3870 1.0184 0.3143 0.1771 0.0028 0.0039
635 519019 大成景阳领先混合 1.0210 4.3130 89.3298 0.9245 0.5367 0.2511 0.0028 0.0042
636 519996 长信银利精选混合 1.0122 3.0522 78.7943 0.7408 0.5692 0.3107 0.0028 0.0050
637 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2929 3.3929 94.8073 0.8061 0.3216 0.2201 0.0028 0.0047
638 000587 大成灵活配置混合 1.9800 2.3800 93.8237 0.8979 0.4161 0.2203 0.0027 0.0042
639 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 61.4053 0.4285 0.5164 0.4398 0.0027 0.0074
640 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1302 1.1302 90.0089 1.1714 0.8359 0.2608 0.0027 0.0035
641 001106 华商健康生活混合 1.0280 1.0780 93.8237 0.8272 0.3531 0.2189 0.0027 0.0045
642 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3680 1.3680 68.2824 0.2645 0.1287 0.3310 0.0027 0.0112
643 001617 天弘中证电子指数A 1.1110 1.1110 102.4231 1.0841 0.4270 0.1989 0.0027 0.0037
644 001618 天弘中证电子指数C 1.1039 1.1039 102.4291 1.0845 0.4273 0.1964 0.0027 0.0037
645 001718 工银物流产业股票 1.3390 1.3390 81.3568 0.8768 0.7017 0.2947 0.0027 0.0043
646 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5270 1.5270 81.8530 0.7919 0.5586 0.2831 0.0027 0.0046
647 001781 建信现代服务业股票 1.2730 1.2730 103.5299 1.1589 0.4675 0.1965 0.0027 0.0035
648 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1260 1.1260 52.5135 0.2462 0.2758 0.5614 0.0027 0.0121
649 001956 国联安科技动力股票 1.2273 1.2273 111.4598 0.9569 0.2372 0.1618 0.0027 0.0040
650 002229 华夏经济转型股票 1.3430 1.3430 107.0569 1.0303 0.3231 0.1787 0.0027 0.0038
651 002533 中加心享混合C 1.2107 1.2107 99.9300 0.2203 0.0195 0.1533 0.0027 0.0134
652 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1560 1.1960 71.0142 0.5712 0.5129 0.3503 0.0027 0.0059
653 003026 安信新价值混合A 1.2071 1.2071 57.8118 0.2833 0.2873 0.4788 0.0027 0.0109
654 003027 安信新价值混合C 1.2039 1.2039 57.6594 0.2799 0.2835 0.4761 0.0027 0.0109
655 003299 嘉实物流产业股票C 1.2310 1.2310 85.8989 0.7437 0.3479 0.2999 0.0027 0.0057
656 003634 嘉实农业产业股票 1.2078 1.2078 90.5580 0.7317 0.3165 0.2218 0.0027 0.0048
657 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1973 1.2353 100.9073 1.2779 0.5524 0.2489 0.0027 0.0038
658 004019 招商兴华灵活混合C 1.1087 1.1087 56.5016 0.2618 0.1896 0.5705 0.0027 0.0134
659 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1608 83.8621 0.1014 0.0071 0.2167 0.0027 0.0289
660 004189 华商民营活力混合 1.1110 1.1110 65.6556 0.2306 0.1016 0.3655 0.0027 0.0131
661 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.1061 1.1061 99.0286 0.6345 0.1483 0.1963 0.0027 0.0058
662 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 84.4029 -0.1260 0.0109 0.1814 0.0027 -0.0197
663 004391 平安大华转型创新混合C 1.1200 1.1200 65.6039 0.5497 0.5462 0.4388 0.0027 0.0066
664 100026 富国天合稳健优选混合 1.4752 3.5367 84.2669 0.7565 0.4538 0.2653 0.0027 0.0048
665 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2722 1.2722 94.1693 1.1613 0.6857 0.2365 0.0027 0.0035
666 150008 瑞和小康 1.0770 1.3370 94.3980 1.1835 0.7053 0.2390 0.0027 0.0035
667 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1560 1.1560 80.9271 0.5147 0.2442 0.2519 0.0027 0.0062
668 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4973 1.6573 84.2010 0.9998 0.7952 0.2817 0.0027 0.0038
669 370023 上投摩根中证消费指数 1.5970 1.7770 83.3056 0.8027 0.5349 0.2743 0.0027 0.0046
670 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.0820 98.2966 0.7804 0.2609 0.1970 0.0027 0.0047
671 502025 鹏华钢铁分级B 1.1170 1.1170 187.1194 3.5475 0.4105 0.1023 0.0027 0.0019
672 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6312 1.5704 89.8393 1.0161 0.6338 0.2518 0.0027 0.0038
673 510360 广发沪深300ETF 1.2904 1.2904 85.2090 1.0238 0.7950 0.2768 0.0027 0.0038
674 510650 华夏金融ETF 1.8482 1.8482 101.8866 1.0075 0.3767 0.1932 0.0027 0.0038
675 519035 富国天博创新主题混合 1.6960 5.2291 100.5060 1.1536 0.5215 0.2107 0.0027 0.0035
676 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1350 80.5077 0.7852 0.5868 0.2915 0.0027 0.0046
677 580009 东吴内需增长混合 1.1890 1.7690 72.2424 0.6312 0.5849 0.3455 0.0027 0.0055
678 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4200 1.9750 83.9720 0.9676 0.7530 0.2780 0.0026 0.0039
679 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4850 2.4340 87.3300 1.1024 0.8354 0.2682 0.0026 0.0036
680 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.2270 1.7770 71.5433 0.3907 0.2330 0.3102 0.0026 0.0078
681 000755 富安达新兴成长混合 1.3598 1.3598 117.5429 1.2916 0.3495 0.1552 0.0026 0.0032
682 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2210 1.2210 61.2030 0.4249 0.5145 0.4375 0.0026 0.0074
683 001433 易方达瑞景混合 1.1830 1.1830 62.0972 0.3672 0.3626 0.4063 0.0026 0.0082
684 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5890 1.5890 98.5399 1.0874 0.5015 0.2077 0.0026 0.0036
685 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4778 2.8257 79.2983 0.7108 0.5110 0.2828 0.0026 0.0048
686 001985 富国低碳新经济混合 1.4340 1.4340 103.3270 1.0596 0.3939 0.1893 0.0026 0.0037
687 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3630 1.3630 68.3230 0.2677 0.1315 0.3264 0.0026 0.0109
688 002386 工银中国制造2025股票 1.1290 1.1290 85.0586 0.7349 0.3437 0.2580 0.0026 0.0049
689 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1740 1.1740 91.0373 0.8144 0.3861 0.2267 0.0026 0.0044
690 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1490 1.1890 70.8734 0.5634 0.5031 0.3396 0.0026 0.0058
691 002694 中银新蓝筹混合 1.0780 1.0780 62.8716 0.2775 0.1264 0.4873 0.0026 0.0134
692 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1890 1.1890 60.0853 0.4447 0.6068 0.4459 0.0026 0.0070
693 002823 招商盛达混合A 1.2230 1.2230 99.9008 0.8368 0.2811 0.1851 0.0026 0.0042
694 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1249 1.1249 83.8307 0.6200 0.2602 0.2558 0.0026 0.0056
695 100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.4550 109.2726 1.0786 0.3263 0.1708 0.0026 0.0036
696 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3372 2.2710 129.2925 2.0792 0.6186 0.1570 0.0026 0.0024
697 160417 华安沪深300指数分级 1.4458 1.5848 84.1997 0.9917 0.7824 0.2804 0.0026 0.0039
698 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0473 1.1244 104.7149 0.9296 0.2922 0.1764 0.0026 0.0040
699 162204 泰达宏利行业混合 3.5696 5.3746 95.6682 1.1974 0.6844 0.2280 0.0026 0.0034
700 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2528 1.2528 83.4885 0.9810 0.7921 0.2830 0.0026 0.0039
701 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5207 2.8221 79.2683 0.7099 0.5104 0.2808 0.0026 0.0048
702 200015 长城优化升级混合 2.0200 2.1350 104.6367 1.2216 0.4978 0.1921 0.0026 0.0033
703 202011 南方优选价值混合A 1.2100 2.9910 93.9116 0.9284 0.4431 0.2194 0.0026 0.0040
704 202021 南方小康ETF联接A 1.3749 1.3949 87.3441 0.9629 0.6370 0.2524 0.0026 0.0038
705 202027 南方高端装备混合 1.6420 2.0170 89.4145 0.8335 0.4346 0.2348 0.0026 0.0043
706 320012 诺安主题精选混合 1.9200 2.0200 96.9817 0.8568 0.3318 0.2021 0.0026 0.0043
707 398021 中海能源策略混合 0.9031 1.2131 108.4057 1.2914 0.4829 0.1840 0.0026 0.0032
708 450009 国富中小盘股票 1.8680 2.3860 89.1969 0.9742 0.5995 0.2422 0.0026 0.0038
709 510010 治理ETF 1.2010 1.3370 91.5366 1.0520 0.6303 0.2401 0.0026 0.0037
710 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7467 1.7467 85.8556 1.0401 0.7961 0.2707 0.0026 0.0037
711 510330 华夏沪深300ETF 4.4554 1.8565 86.2875 1.0489 0.7936 0.2667 0.0026 0.0036
712 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 92.0910 0.5687 0.1798 0.2019 0.0026 0.0058
713 519033 海富通国策导向混合 1.5160 2.0830 115.8335 1.2636 0.3546 0.1607 0.0026 0.0033
714 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7160 1.7160 92.8444 0.9524 0.4882 0.2222 0.0026 0.0039
715 519091 新华泛资源优势混合 2.6430 2.6430 99.3485 0.8373 0.2878 0.1871 0.0026 0.0042
716 519935 长信创新驱动股票 1.2000 1.2000 92.7698 0.7111 0.2730 0.2110 0.0026 0.0049
717 620005 金元顺安核心动力混合 1.1090 1.2890 88.2761 0.9974 0.6550 0.2533 0.0026 0.0038
718 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1550 2.1850 84.3384 0.6935 0.3801 0.2527 0.0026 0.0050
719 960020 南方优选价值混合H 1.2110 1.6660 93.7914 0.9262 0.4433 0.2205 0.0026 0.0040
720 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 86.4678 1.0702 0.8192 0.2678 0.0026 0.0036
721 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7694 1.7694 83.6270 0.9740 0.7755 0.2703 0.0025 0.0037
722 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3270 1.3270 83.9106 0.9944 0.7975 0.2690 0.0025 0.0037
723 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4330 1.4330 87.9508 0.4934 0.1627 0.2057 0.0025 0.0062
724 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0170 61.4869 0.4193 0.4918 0.4152 0.0025 0.0072
725 001043 工银美丽城镇股票 1.1290 1.1290 83.5135 0.9403 0.7268 0.2715 0.0025 0.0039
726 001185 安信动态策略混合A 1.2640 1.2640 50.8397 0.3042 0.5538 0.5715 0.0025 0.0093
727 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1991 1.1991 69.7162 0.7117 0.7387 0.4138 0.0025 0.0054
728 001772 南方消费活力混合 1.3230 1.3230 70.6722 0.6666 0.7124 0.3438 0.0025 0.0050
729 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9900 0.9900 99.5628 0.9228 0.3465 0.1888 0.0025 0.0039
730 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.2100 83.4310 0.0058 -- 0.1846 0.0025 0.4255
731 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2050 1.2090 57.1696 0.3080 0.3552 0.4531 0.0025 0.0092
732 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 61.4581 0.4169 0.4871 0.4121 0.0025 0.0072
733 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1498 1.1498 75.4779 0.8391 0.7535 0.3501 0.0025 0.0046
734 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1486 1.1486 75.4320 0.8377 0.7529 0.3478 0.0025 0.0045
735 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 83.5688 0.9833 0.7927 0.2708 0.0025 0.0037
736 003140 鹏华弘腾混合A 1.1461 1.1461 77.1794 -0.1442 0.0234 0.2035 0.0025 -0.0162
737 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1396 1.1396 43.7448 0.1520 0.2127 0.7555 0.0025 0.0183
738 004359 创金合信量化核心混合A 1.1334 1.1334 76.8536 0.8351 0.7378 0.3187 0.0025 0.0043
739 020011 国泰沪深300指数 0.8792 1.2586 84.3012 1.0065 0.8020 0.2674 0.0025 0.0036
740 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 93.7852 1.2139 0.7617 0.2321 0.0025 0.0032
741 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3741 1.3741 83.5903 0.9866 0.7972 0.2713 0.0025 0.0037
742 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.7292 1.8231 151.6445 1.5907 0.1913 0.0984 0.0025 0.0027
743 150228 鹏华银行分级B 0.8740 0.8740 158.3815 2.0163 0.2584 0.1015 0.0025 0.0024
744 150242 富国中证银行指数分级B 1.0470 1.0470 153.0762 1.9535 0.2779 0.1067 0.0025 0.0025
745 150292 中融银行指数分级B 0.7610 0.7610 165.5271 2.1733 0.2516 0.0965 0.0025 0.0023
746 159919 嘉实沪深300ETF 4.4959 1.7184 86.3088 1.0489 0.7928 0.2617 0.0025 0.0036
747 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0992 1.0992 84.1436 0.7207 0.3561 0.2486 0.0025 0.0047
748 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2210 1.2430 78.7334 0.6968 0.5052 0.2766 0.0025 0.0047
749 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9263 9.4649 84.7274 0.8426 0.5509 0.2564 0.0025 0.0042
750 166802 浙商沪深300指数分级 1.3900 1.5220 83.0707 0.9175 0.7069 0.2729 0.0025 0.0039
751 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 87.8122 0.7909 0.4206 0.2311 0.0025 0.0043
752 217005 招商先锋混合 1.0518 3.0018 92.0899 0.7650 0.3254 0.2075 0.0025 0.0044
753 360006 光大保德信新增长混合 1.3002 3.1617 98.8136 1.1923 0.5962 0.2062 0.0025 0.0032
754 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9661 2.4108 85.2437 0.7400 0.4147 0.2433 0.0025 0.0046
755 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2070 1.2070 89.7469 0.8407 0.4429 0.2261 0.0025 0.0042
756 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1664 1.6279 86.2303 1.0470 0.7928 0.2600 0.0025 0.0036
757 519688 交银精选混合 0.6979 3.4437 86.0750 0.7509 0.4107 0.2353 0.0025 0.0045
758 580007 东吴安享量化混合 1.2470 1.6670 74.9227 0.7262 0.6693 0.3103 0.0025 0.0046
759 582003 东吴配置优化混合 1.4160 1.4160 67.9171 0.5238 0.5155 0.3541 0.0025 0.0060
760 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 90.7060 0.0205 0.0002 0.1613 0.0025 0.1243
761 710002 富安达策略精选混合 2.5003 2.5403 79.0857 0.7241 0.5360 0.2786 0.0025 0.0046
762 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4140 1.4140 88.2761 0.4965 0.1623 0.2009 0.0024 0.0061
763 001279 中海积极增利混合 1.0250 1.0250 105.5165 1.0265 0.3399 0.1705 0.0024 0.0036
764 001420 南方大数据300指数A 1.1919 1.1919 87.0091 1.0575 0.7801 0.2495 0.0024 0.0034
765 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1667 1.1667 56.7880 0.3119 0.3214 0.4914 0.0024 0.0098
766 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2500 1.3100 78.0901 0.7234 0.5627 0.2796 0.0024 0.0045
767 001622 新华鑫锐混合 1.1844 1.1844 78.7517 0.6573 0.4491 0.2643 0.0024 0.0048
768 001773 招商丰庆混合A 1.3590 1.3590 71.4303 0.6061 0.5643 0.3201 0.0024 0.0052
769 002029 安信动态策略混合C 1.2577 1.2577 50.8432 0.3005 0.5403 0.5590 0.0024 0.0092
770 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1880 1.1920 57.2836 0.3012 0.3369 0.4345 0.0024 0.0091
771 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1800 1.1800 60.1860 0.4430 0.5980 0.4258 0.0024 0.0067
772 002824 招商盛达混合C 1.2140 1.2140 99.9242 0.8424 0.2846 0.1784 0.0024 0.0041
773 003839 易方达瑞通混合A 1.1541 1.1541 52.4029 0.2569 0.3479 0.5152 0.0024 0.0106
774 003840 易方达瑞通混合C 1.1532 1.1532 52.3395 0.2597 0.3574 0.5134 0.0024 0.0104
775 004116 嘉实新添瑞混合 1.1511 1.1511 47.3117 0.1718 0.2021 0.6354 0.0024 0.0159
776 004193 招商中证500指数C 1.1739 1.1739 89.2037 1.1054 0.5077 0.4299 0.0024 0.0060
777 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0077 1.0967 56.8381 0.2314 0.1424 0.4907 0.0024 0.0132
778 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 87.9722 0.9164 0.3773 0.3891 0.0024 0.0063
779 070099 嘉实优质企业混合 1.7210 2.8090 99.4359 0.7922 0.2567 0.1745 0.0024 0.0042
780 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1810 1.1810 105.0837 0.9437 0.3054 0.1651 0.0024 0.0037
781 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1755 3.0435 84.0248 0.9943 0.7931 0.2628 0.0024 0.0036
782 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8483 0.8483 107.5468 1.0737 0.3446 0.1637 0.0024 0.0034
783 161604 融通深证100指数A 1.3270 2.9250 94.6867 1.1613 0.6709 0.2189 0.0024 0.0032
784 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 2.7990 92.8121 1.1264 0.6837 0.2252 0.0024 0.0033
785 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8717 2.1617 82.9291 0.9707 0.7966 0.2711 0.0024 0.0037
786 350002 天治低碳经济混合 0.8948 3.4198 99.3826 1.0809 0.4789 0.1955 0.0024 0.0034
787 481009 工银沪深300指数 1.1943 1.6916 84.4951 1.0121 0.8036 0.2587 0.0024 0.0035
788 510120 海富通上证非周期ETF 3.1670 1.3340 87.9533 0.9229 0.5692 0.2371 0.0024 0.0038
789 510180 华安上证180ETF 3.5098 3.6378 84.9865 0.9711 0.7228 0.2581 0.0024 0.0037
790 510230 金融ETF 6.4429 1.8298 101.2359 1.0125 0.3903 0.1804 0.0024 0.0035
791 519026 海富通中小盘混合 1.0630 1.0630 105.8294 1.1668 0.4340 0.1772 0.0024 0.0033
792 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3390 1.3390 89.2207 0.9991 0.6299 0.2371 0.0024 0.0036
793 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9698 2.6098 82.2050 0.8659 0.6565 0.2667 0.0024 0.0040
794 660008 农银汇理沪深300指数 1.3602 1.3602 84.4272 1.0052 0.7953 0.2628 0.0024 0.0036
795 673090 西部利得个股精选股票 1.2004 1.2004 78.7032 0.8964 0.7182 0.3471 0.0024 0.0046
796 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2499 1.2499 82.2489 0.8663 0.6558 0.2642 0.0024 0.0040
797 000056 建信消费升级混合 2.0670 2.0670 83.5152 0.8461 0.5884 0.2466 0.0023 0.0039
798 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.9870 97.5366 1.1028 0.5373 0.1972 0.0023 0.0033
799 000961 天弘沪深300指数 1.2002 1.2002 84.2520 0.9989 0.7918 0.2554 0.0023 0.0035
800 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4470 1.4470 83.8758 1.0249 0.8487 0.2613 0.0023 0.0034
801 001047 光大保德信国企改革股票 1.2040 1.2040 91.6082 1.1078 0.6967 0.2208 0.0023 0.0032
802 001210 天弘互联网混合 0.7219 0.7219 94.5964 0.8776 0.3846 0.1956 0.0023 0.0038
803 001388 中融新经济混合C 1.1150 1.1150 90.8415 -0.1587 0.0148 0.1324 0.0023 -0.0132
804 001426 南方大数据300指数C 1.1832 1.1832 87.0198 1.0572 0.7793 0.2449 0.0023 0.0034
805 001536 南方君选混合 1.2080 1.2520 78.1261 0.7829 0.6578 0.2792 0.0023 0.0042
806 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1970 1.1970 70.8775 0.6032 0.5765 0.3154 0.0023 0.0051
807 001760 嘉实创新成长混合 1.1990 1.1990 90.0966 0.7373 0.3299 0.2044 0.0023 0.0043
808 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 75.1361 0.9253 0.7136 0.5632 0.0023 0.0066
809 002005 工银新得利混合 1.1000 1.1000 43.7044 0.2038 0.4113 0.7031 0.0023 0.0127
810 002117 广发安享混合C 1.0910 1.1780 71.5110 0.1295 0.0256 0.2458 0.0023 0.0187
811 002168 嘉实智能汽车股票 1.5440 1.5440 108.1569 1.1663 0.3975 0.1648 0.0023 0.0032
812 002190 农银新能源主题混合 1.2605 1.2605 98.0473 1.0188 0.4491 0.1890 0.0023 0.0034
813 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.1997 84.8056 1.0102 0.7890 0.2546 0.0023 0.0035
814 002514 招商丰益混合A 1.1600 1.1600 72.9872 0.2220 0.0695 0.2466 0.0023 0.0114
815 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8628 1.8628 82.9386 0.9714 0.7974 0.2647 0.0023 0.0036
816 003261 安信沪深300增强A 1.2743 1.2743 92.8692 1.1970 0.7702 0.2263 0.0023 0.0031
817 003262 安信沪深300增强C 1.2706 1.2706 92.7601 1.1938 0.7697 0.2239 0.0023 0.0031
818 003378 泰康策略优选混合 1.1650 1.1650 65.4344 0.4847 0.5095 0.3249 0.0023 0.0055
819 003855 汇安丰华混合C 1.1516 1.1516 63.9452 0.3772 0.2984 0.3695 0.0023 0.0077
820 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 45.0042 0.2385 0.4849 0.6805 0.0023 0.0111
821 004360 创金合信量化核心混合C 1.1256 1.1256 76.8339 0.8332 0.7352 0.3002 0.0023 0.0041
822 150048 银华瑞祥 1.4060 1.4060 104.7472 1.0429 0.3613 0.1689 0.0023 0.0034
823 150280 鹏华新能源分级B 0.9290 0.1490 157.1214 2.6033 0.4446 0.1134 0.0023 0.0021
824 161811 银华沪深300指数分级 1.0310 1.6810 83.6283 0.9890 0.7996 0.2563 0.0023 0.0035
825 161812 银华深证100指数分级 1.1370 1.3280 94.4884 1.1704 0.6871 0.2121 0.0023 0.0031
826 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4355 3.4526 90.1998 0.8433 0.4296 0.2141 0.0023 0.0040
827 240020 华宝医药生物混合 1.8030 2.0920 88.3815 0.5710 0.2137 0.1950 0.0023 0.0051
828 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2868 2.1558 89.3681 0.8261 0.4278 0.2134 0.0023 0.0040
829 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5480 2.0790 92.6597 1.1030 0.6599 0.2183 0.0023 0.0033
830 000404 易方达新兴成长混合 2.4860 2.4860 115.1098 1.2498 0.3558 0.1436 0.0022 0.0029
831 000409 鹏华环保产业股票 1.8720 1.8720 95.8910 1.0419 0.5134 0.1931 0.0022 0.0033
832 000513 富国高端制造行业股票 1.7990 1.7990 100.1009 1.1312 0.5096 0.1835 0.0022 0.0031
833 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2900 1.2900 89.2203 0.7839 0.3878 0.2072 0.0022 0.0040
834 000613 国寿安保沪深300指数 1.0925 1.7525 84.1608 1.0122 0.8166 0.2500 0.0022 0.0034
835 000688 景顺长城研究精选股票 1.5490 1.5690 90.3444 1.0571 0.6707 0.2196 0.0022 0.0033
836 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3483 1.9383 81.1642 0.8891 0.7284 0.2581 0.0022 0.0037
837 000985 嘉实逆向策略股票 1.3420 1.3420 100.2499 1.1722 0.5440 0.1865 0.0022 0.0031
838 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4270 1.4270 83.8328 1.0247 0.8500 0.2535 0.0022 0.0033
839 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2577 1.2577 94.4025 1.1328 0.6460 0.2061 0.0022 0.0031
840 001463 光大保德信一带一路混合 1.0250 1.0250 97.4249 1.1454 0.5823 0.1933 0.0022 0.0031
841 001574 中海混改红利混合 1.0520 1.0520 111.0206 1.3086 0.4507 0.1597 0.0022 0.0029
842 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1540 1.1540 82.6250 0.4311 0.1667 0.2038 0.0022 0.0062
843 002148 国寿安保稳惠混合 1.1142 1.1942 50.2447 0.2523 0.3995 0.5156 0.0022 0.0099
844 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1377 1.1377 54.8699 0.2037 0.1821 0.4251 0.0022 0.0121
845 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1430 1.1430 106.0788 1.0218 0.3297 0.1579 0.0022 0.0033
846 002992 招商招元纯债债券A 1.1372 1.1372 108.6436 0.1863 0.0100 0.1060 0.0022 0.0129
847 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1580 1.1580 98.9652 0.7233 0.2181 0.1602 0.0022 0.0042
848 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1712 1.1712 85.7148 0.6709 0.2956 0.2546 0.0022 0.0054
849 004212 中融量化智选混合A 1.1342 1.1342 88.1609 1.0009 0.6008 0.2446 0.0022 0.0037
850 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7516 98.4539 0.9587 0.3912 0.1797 0.0022 0.0035
851 040002 华安中国A股增强指数 0.8510 3.9930 87.4670 1.1141 0.8480 0.2372 0.0022 0.0031
852 040011 华安核心优选混合 2.1484 2.6484 70.7221 0.6803 0.7397 0.3145 0.0022 0.0044
853 040180 华安上证180ETF联接 1.4505 1.4505 82.9895 0.9247 0.7207 0.2515 0.0022 0.0036
854 070003 嘉实稳健混合 1.3160 3.5070 82.5726 0.7804 0.5238 0.2389 0.0022 0.0040
855 110005 易方达积极成长混合 0.8831 4.9195 91.9382 1.0027 0.5627 0.2111 0.0022 0.0034
856 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3610 1.2730 163.8710 2.4851 0.3424 0.0991 0.0022 0.0021
857 150180 鹏华信息分级B 1.6570 2.1650 139.7732 2.1168 0.4694 0.1255 0.0022 0.0022
858 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8560 0.1460 201.0898 4.1060 0.4123 0.0910 0.0022 0.0017
859 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0633 0.7413 86.5595 0.9834 0.6888 0.2303 0.0022 0.0034
860 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0350 2.0350 85.7787 0.8348 0.5147 0.2228 0.0022 0.0038
861 257040 国联安红利混合 1.3400 2.2930 107.6531 1.1906 0.4220 0.1642 0.0022 0.0031
862 257050 国联安主题驱动混合 1.5211 1.5211 92.4911 0.8031 0.3524 0.1939 0.0022 0.0040
863 260115 景顺长城中小盘混合 1.2530 1.8130 95.9685 0.9683 0.4420 0.1875 0.0022 0.0034
864 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2700 1.5500 83.5463 0.8691 0.6199 0.2414 0.0022 0.0037
865 398001 中海优质成长混合 0.5201 3.5013 107.1862 1.4191 0.6100 0.1757 0.0022 0.0027
866 502006 易方达国企改革分级 1.1096 0.6748 86.0494 0.9683 0.6838 0.2358 0.0022 0.0035
867 510060 上证中央企业50ETF 1.8732 1.1982 92.1744 1.0005 0.5545 0.2051 0.0022 0.0033
868 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1238 2.3379 85.2162 0.9425 0.6736 0.2376 0.0022 0.0035
869 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1888 2.1888 105.7175 1.2336 0.4872 0.1710 0.0022 0.0030
870 519017 大成积极成长混合 1.2580 2.9310 93.1089 0.9131 0.4435 0.1953 0.0022 0.0036
871 519180 万家180指数 0.9567 3.2967 83.0160 0.9242 0.7190 0.2488 0.0022 0.0036
872 519629 银河睿利混合A 1.1420 1.1420 61.6532 0.2279 0.1231 0.3630 0.0022 0.0116
873 519702 交银趋势优先混合 1.4360 1.9360 88.3900 0.6597 0.2851 0.1966 0.0022 0.0045
874 519778 交银经济新动力混合 1.1919 1.1919 94.8594 0.9888 0.4828 0.1977 0.0022 0.0035
875 519991 长信双利优选混合 1.5380 2.1740 97.6744 1.0113 0.4493 0.1834 0.0022 0.0033
876 550002 信诚精萃成长混合 0.7677 3.0722 87.9541 0.6981 0.3256 0.2052 0.0022 0.0044
877 000057 中银消费主题混合 1.6380 1.6380 90.6368 0.9376 0.5209 0.2029 0.0021 0.0034
878 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7220 1.7220 59.0600 0.4280 0.6021 0.3943 0.0021 0.0062
879 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0870 1.0870 46.2668 0.1037 0.0833 0.5352 0.0021 0.0213
880 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3482 1.9382 81.1696 0.8893 0.7285 0.2527 0.0021 0.0036
881 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9783 0.9783 102.8110 1.1635 0.4845 0.1693 0.0021 0.0030
882 001314 易方达新益混合I 1.3980 1.3980 57.6144 0.3560 0.4599 0.3917 0.0021 0.0070
883 001315 易方达新益混合E 1.8660 1.8660 57.0736 0.3484 0.4575 0.3996 0.0021 0.0072
884 001342 易方达新享混合A 1.5770 1.6320 50.8666 0.2697 0.4343 0.4851 0.0021 0.0090
885 001476 中银智能制造股票 0.8710 0.8710 96.7095 1.0464 0.5005 0.1871 0.0021 0.0032
886 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1440 1.1440 57.2660 0.2412 0.2162 0.3819 0.0021 0.0100
887 001671 长城新策略混合C 1.2010 1.2010 59.4330 0.2945 0.2780 0.3612 0.0021 0.0083
888 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4474 1.4924 84.0682 0.9887 0.7825 0.2419 0.0021 0.0033
889 001955 中欧养老混合 1.2690 1.2690 85.8745 0.8083 0.4804 0.2129 0.0021 0.0037
890 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7230 1.7230 59.0380 0.4282 0.6036 0.3946 0.0021 0.0062
891 002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 1.4680 105.6585 1.2453 0.4975 0.1678 0.0021 0.0029
892 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 60.7257 0.1563 0.0719 0.3270 0.0021 0.0148
893 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1820 1.1820 71.6239 0.6668 0.6756 0.2964 0.0021 0.0044
894 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1319 1.1319 54.9244 0.2069 0.1870 0.4062 0.0021 0.0114
895 002871 华夏新锦源混合A 1.0969 1.0969 91.6920 -0.3591 0.0729 0.1047 0.0021 -0.0047
896 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1520 1.1520 99.0919 0.7318 0.2221 0.1547 0.0021 0.0040
897 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2193 1.2193 117.7017 1.2254 0.3128 0.1317 0.0021 0.0029
898 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1384 1.1384 45.1794 0.2412 0.4797 0.6643 0.0021 0.0108
899 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 45.2073 0.2418 0.4811 0.6490 0.0021 0.0105
900 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1497 1.1497 57.1204 0.3773 0.4579 0.4538 0.0021 0.0075
901 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1529 1.1529 57.0667 0.3671 0.4351 0.4645 0.0021 0.0079
902 004158 信诚至诚混合B 1.1130 1.1130 78.6986 0.3466 0.1117 0.2283 0.0021 0.0078
903 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0650 1.0850 45.0219 0.0536 0.0251 0.5553 0.0021 0.0404
904 110009 易方达价值精选混合 1.2872 3.0492 96.0575 1.0365 0.5046 0.1875 0.0021 0.0032
905 112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 3.3120 88.8895 0.9043 0.5238 0.2071 0.0021 0.0035
906 150017 兴全合润分级混合B 1.5432 4.4483 115.0443 1.5003 0.5138 0.1532 0.0021 0.0026
907 150122 银河沪深300成长进取 1.6520 1.6520 118.8163 1.8292 0.6713 0.1590 0.0021 0.0024
908 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6760 0.6760 165.1859 3.0605 0.5030 0.1085 0.0021 0.0019
909 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 1.8061 86.1562 1.0441 0.7911 0.2312 0.0021 0.0032
910 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3033 0.8850 103.8939 1.1962 0.4911 0.1691 0.0021 0.0029
911 161818 银华消费分级混合 1.3340 1.4060 94.9946 0.8524 0.3568 0.1779 0.0021 0.0036
912 163406 兴全合润分级混合 1.3832 3.5894 96.5408 1.0199 0.4788 0.1827 0.0021 0.0032
913 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2760 4.3400 96.5121 1.0162 0.4759 0.1837 0.0021 0.0032
914 164811 工银深证100指数分级 1.4713 1.6110 94.7057 1.1802 0.6923 0.2001 0.0021 0.0029
915 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6570 2.6570 83.9987 0.8440 0.5722 0.2295 0.0021 0.0037
916 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4445 1.4895 84.1132 0.9892 0.7817 0.2397 0.0021 0.0033
917 166020 中欧成长优选混合A 1.1744 1.4384 60.1458 0.4026 0.4953 0.3658 0.0021 0.0063
918 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5139 2.4377 88.9037 0.9640 0.5948 0.2104 0.0021 0.0033
919 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3748 3.1673 88.6340 1.1399 0.8419 0.2297 0.0021 0.0030
920 398031 中海蓝筹混合 0.8515 2.0565 97.1050 0.8880 0.3546 0.1726 0.0021 0.0035
921 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8109 1.8109 85.0039 1.0133 0.7863 0.2365 0.0021 0.0032
922 470009 汇添富民营活力混合A 3.4390 3.6890 93.0426 1.0020 0.5357 0.1970 0.0021 0.0033
923 510190 华安上证龙头ETF 3.8460 1.4740 79.4192 0.8688 0.7586 0.2616 0.0021 0.0037
924 519018 汇添富均衡增长混合 0.6925 3.3884 91.7965 0.9347 0.4919 0.1959 0.0021 0.0034
925 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2510 1.2510 84.4866 0.8504 0.5675 0.2261 0.0021 0.0036
926 519630 银河睿利混合C 1.1410 1.1410 61.8995 0.2360 0.1299 0.3575 0.0021 0.0112
927 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6220 1.6820 50.8106 0.2253 0.3046 0.4629 0.0020 0.0102
928 000458 英大领先回报混合 0.9203 1.5803 86.4186 0.9488 0.6453 0.2198 0.0020 0.0033
929 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8200 0.8200 99.9654 1.0135 0.4113 0.1654 0.0020 0.0031
930 001343 易方达新享混合C 1.1350 1.1900 51.0351 0.2768 0.4517 0.4686 0.0020 0.0085
931 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.3059 1.3059 77.2387 0.4222 0.2003 0.2205 0.0020 0.0060
932 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1333 1.1333 45.4808 0.2437 0.4771 0.6309 0.0020 0.0103
933 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2790 1.3090 97.6135 0.8323 0.3051 0.1616 0.0020 0.0036
934 002020 国都创新驱动混合 1.1680 1.2080 75.2741 0.4363 0.2371 0.2302 0.0020 0.0057
935 003579 中金沪深300指数C 1.2269 1.2269 85.2817 1.0124 0.7613 0.2013 0.0020 0.0028
936 003884 汇安丰泰混合A 1.1134 1.1134 50.2526 0.1914 0.1960 0.4764 0.0020 0.0121
937 004192 招商中证500指数A 1.1664 1.1664 89.6999 1.1460 0.5337 0.4086 0.0020 0.0055
938 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9012 2.3162 88.4504 1.0175 0.5752 0.2798 0.0020 0.0041
939 004335 华宝新飞跃混合 1.1177 1.1177 62.0810 0.5151 0.6063 0.3746 0.0020 0.0054
940 004397 长盛信息安全量化混合 1.0990 1.0990 85.6930 0.5872 0.1708 0.2724 0.0020 0.0065
941 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0620 1.0820 44.8791 0.0473 0.0199 0.5294 0.0020 0.0433
942 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4490 1.4490 77.3371 0.8216 0.7546 0.2545 0.0020 0.0036
943 070027 嘉实周期优选混合 2.3710 2.4310 98.9303 1.1374 0.5400 0.1753 0.0020 0.0029
944 080007 长盛同鑫行业混合 1.0860 1.1170 73.9296 0.7021 0.6598 0.2657 0.0020 0.0040
945 150016 兴全合润分级混合A 1.1431 2.4676 73.2761 0.2027 0.0570 0.2186 0.0020 0.0111
946 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9775 0.9775 94.5140 1.0516 0.5541 0.1862 0.0020 0.0030
947 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5810 5.1910 88.0811 0.9865 0.6465 0.2118 0.0020 0.0032
948 160517 博时中证银行指数分级 1.0079 1.0533 102.6106 0.8646 0.2696 0.1515 0.0020 0.0035
949 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 83.3804 0.9852 0.8030 0.2357 0.0020 0.0032
950 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0910 2.0640 92.7033 1.1407 0.7045 0.2013 0.0020 0.0029
951 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0690 1.0890 89.4076 0.8389 0.4403 0.1967 0.0020 0.0036
952 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3830 1.3830 94.5373 1.0964 0.6018 0.1898 0.0020 0.0030
953 202001 南方稳健成长混合 1.5016 3.3966 88.8887 0.9661 0.5978 0.2100 0.0020 0.0033
954 270002 广发稳健增长混合 1.3083 4.1157 69.9553 0.4829 0.3894 0.2724 0.0020 0.0053
955 320011 诺安中小盘精选混合 3.0000 3.0600 87.7941 0.7892 0.4192 0.1966 0.0020 0.0037
956 360007 光大保德信优势配置混合 1.2460 1.5710 94.1160 0.8132 0.3370 0.1726 0.0020 0.0036
957 510070 民企ETF 1.9200 1.6460 82.7541 0.8930 0.6800 0.2321 0.0020 0.0034
958 510110 周期ETF 3.7200 1.4930 95.5351 0.9875 0.4681 0.1828 0.0020 0.0032
959 512990 MSCI中国A股ETF 1.2044 1.2044 84.5446 1.0757 0.9056 0.2364 0.0020 0.0030
960 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2220 1.2220 71.4742 0.1440 0.0318 0.2186 0.0020 0.0149
961 519704 交银先进制造混合 2.5380 3.0880 92.7422 0.9679 0.5064 0.1926 0.0020 0.0033
962 571002 诺德灵活配置混合 1.6995 2.4195 91.4258 0.7436 0.3164 0.1784 0.0020 0.0039
963 585001 东吴中证新兴产业指数 1.3310 1.3310 89.2999 0.9420 0.5580 0.2013 0.0020 0.0033
964 630016 华商价值共享混合发起式 2.2180 2.5780 87.4563 0.8405 0.4828 0.2020 0.0020 0.0035
965 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1489 1.1489 76.7817 0.8600 0.8509 0.2640 0.0020 0.0035
966 770001 德邦优化配置混合 1.0095 1.8095 68.8655 0.3765 0.2520 0.2687 0.0020 0.0065
967 000017 财通可持续混合 1.7490 2.4320 92.4708 0.9620 0.5061 0.1873 0.0019 0.0032
968 000551 信诚幸福消费混合 2.0460 2.0460 91.4013 0.8509 0.4148 0.1787 0.0019 0.0034
969 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9740 1.9740 87.9471 0.8235 0.4532 0.1920 0.0019 0.0035
970 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1420 1.1420 81.8442 1.0099 0.9088 0.2379 0.0019 0.0030
971 001008 工银国企改革股票 1.1270 1.1270 89.0990 1.0635 0.7176 0.2095 0.0019 0.0030
972 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2370 1.2370 59.2088 0.4006 0.5220 0.3575 0.0019 0.0060
973 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4050 1.4050 58.9592 0.4002 0.5301 0.3547 0.0019 0.0059
974 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1030 1.1030 97.9877 0.9770 0.4140 0.1652 0.0019 0.0031
975 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1544 1.1544 54.2819 0.2836 0.3705 0.3962 0.0019 0.0079
976 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2682 1.2682 69.7524 0.6698 0.7579 0.2882 0.0019 0.0040
977 002581 招商丰凯混合A 1.1440 1.1440 71.2873 0.2685 0.1116 0.2301 0.0019 0.0084
978 002838 华夏新锦程混合A 1.1347 1.1347 56.2412 0.1839 0.1351 0.3480 0.0019 0.0115
979 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0083 4.5153 79.9396 0.8517 0.6144 0.2746 0.0019 0.0040
980 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 64.5127 0.3591 0.2977 0.2871 0.0019 0.0064
981 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1418 1.1418 81.4710 0.9793 0.5670 0.3969 0.0019 0.0052
982 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2057 1.2057 117.6934 1.2237 0.3121 0.1240 0.0019 0.0027
983 003816 银华货币ETFB 111.6470 114.2030 76.2857 0.0992 0.0112 0.1784 0.0019 0.0201
984 003845 汇安丰恒混合A 1.0972 1.0972 73.4182 0.5264 0.3379 0.2570 0.0019 0.0051
985 003846 汇安丰恒混合C 1.0965 1.0965 73.4373 0.5252 0.3360 0.2551 0.0019 0.0050
986 003885 汇安丰泰混合C 1.1125 1.1125 50.2663 0.1918 0.1967 0.4716 0.0019 0.0119
987 003957 安信新起点混合A 1.0887 1.0887 63.0931 0.2517 0.1457 0.2837 0.0019 0.0086
988 004353 嘉实新添华定期混合 1.0773 1.0773 34.1356 0.0714 0.1371 0.8841 0.0019 0.0277
989 040025 华安科技动力混合 3.3780 3.9330 82.7092 0.8672 0.6426 0.2237 0.0019 0.0034
990 070019 嘉实价值优势混合 1.5030 1.8440 89.4592 0.9108 0.5179 0.1931 0.0019 0.0033
991 110002 易方达策略成长混合 3.6910 5.4040 87.8832 0.8918 0.5331 0.1981 0.0019 0.0033
992 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 2.2450 144.1383 2.1279 0.4195 0.1119 0.0019 0.0021
993 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.9340 0.9340 136.6265 1.5555 0.2777 0.1043 0.0019 0.0024
994 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9626 1.9626 97.1778 1.0618 0.5055 0.1744 0.0019 0.0030
995 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7331 1.7331 83.1709 0.9811 0.8044 0.2328 0.0019 0.0032
996 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0600 1.0600 98.3263 1.1350 0.5511 0.1734 0.0019 0.0028
997 233011 大摩主题优选混合 2.4960 2.7280 92.1885 0.9578 0.5079 0.1869 0.0019 0.0032
998 420001 天弘精选混合 0.7794 2.1530 79.8421 0.7639 0.5742 0.2263 0.0019 0.0036
999 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 72.1375 0.5141 0.3902 0.2484 0.0019 0.0048
1000 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1014 1.1014 73.7083 0.5951 0.4241 0.2700 0.0019 0.0047
1001 519300 大成沪深300指数 1.1855 2.6918 82.8120 0.9952 0.8422 0.2363 0.0019 0.0031
1002 550008 信诚优胜精选混合 1.4790 2.2450 80.9912 0.6906 0.4432 0.2177 0.0019 0.0040
1003 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 55.0739 0.4090 0.7271 0.4020 0.0019 0.0057
1004 001070 建信信息产业股票 1.3850 1.3850 100.5870 1.1893 0.5525 0.1636 0.0018 0.0027
1005 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6620 1.6620 69.6883 0.3627 0.2231 0.2417 0.0018 0.0062
1006 001597 招商丰融混合A 1.2450 1.2450 53.4796 0.2484 0.3017 0.3810 0.0018 0.0084
1007 001598 招商丰融混合C 1.2200 1.2200 52.9974 0.2362 0.2827 0.3773 0.0018 0.0086
1008 001664 平安大华鑫安混合A 1.1510 1.1510 60.8574 0.4609 0.6194 0.3256 0.0018 0.0050
1009 001869 招商制造业混合A 1.2160 1.3360 87.5683 0.8615 0.5047 0.1884 0.0018 0.0032
1010 001967 华宝转型升级混合 1.1710 1.1710 89.5237 0.7351 0.3364 0.1715 0.0018 0.0036
1011 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0990 1.0990 90.7410 0.6322 0.1448 0.2738 0.0018 0.0069
1012 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1030 1.1030 97.6681 0.9828 0.4244 0.1641 0.0018 0.0031
1013 002097 国富新价值混合A 1.1891 1.1891 56.1527 0.2592 0.2702 0.3542 0.0018 0.0083
1014 002098 国富新价值混合C 1.1800 1.1800 56.3226 0.2599 0.2684 0.3517 0.0018 0.0083
1015 002129 广发鑫利混合 1.1180 1.1180 36.1177 0.1089 0.2840 0.7622 0.0018 0.0176
1016 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 72.0695 0.5084 0.3831 0.2452 0.0018 0.0048
1017 003015 中金沪深300指数A 1.2175 1.2175 85.3802 1.0151 0.7753 0.2136 0.0018 0.0029
1018 003300 华夏圆和混合 1.1196 1.1196 45.2440 0.1684 0.2317 0.5505 0.0018 0.0129
1019 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1460 1.1460 90.7151 0.4834 0.1407 0.1541 0.0018 0.0050
1020 003567 华夏行业景气混合 1.1208 1.1208 81.1616 0.7605 0.4607 0.2402 0.0018 0.0040
1021 003658 长盛量化多策略混合 1.1010 1.1010 75.9925 0.6746 0.4653 0.2315 0.0018 0.0038
1022 004115 嘉实新添程混合 1.0588 1.0868 44.3595 0.2098 0.3909 0.5523 0.0018 0.0100
1023 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2430 1.2430 104.9666 1.2657 0.3551 0.3069 0.0018 0.0051
1024 159909 招商深证TMT50ETF 5.9760 1.8380 103.8797 1.1822 0.4799 0.1528 0.0018 0.0027
1025 161118 易方达中小板指数分级 1.1740 1.6248 91.1960 1.0379 0.6227 0.1923 0.0018 0.0030
1026 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3730 2.4270 99.9062 0.7101 0.2024 0.1359 0.0018 0.0037
1027 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7454 3.6557 98.0715 1.0167 0.4468 0.1617 0.0018 0.0029
1028 161723 招商中证银行指数分级 1.0150 1.0530 103.4288 0.8803 0.2708 0.1360 0.0018 0.0032
1029 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5930 1.5930 80.5269 0.8430 0.6757 0.2239 0.0018 0.0033
1030 210003 金鹰行业优势混合 1.2476 1.6376 99.0490 1.0833 0.4875 0.1636 0.0018 0.0028
1031 217021 招商优势企业混合 2.4080 2.4080 96.2008 0.8833 0.3642 0.1625 0.0018 0.0033
1032 240017 华宝新兴产业混合 1.9718 2.4198 98.2805 0.8534 0.3122 0.1529 0.0018 0.0033
1033 260104 景顺长城内需增长混合 5.6460 7.4920 94.4697 0.9574 0.4602 0.1725 0.0018 0.0031
1034 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 116.0925 1.1944 0.3141 0.1236 0.0018 0.0027
1035 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 104.7975 1.2442 0.5132 0.1570 0.0018 0.0027
1036 519678 银河消费驱动混合 1.7710 1.7710 91.4301 0.8914 0.4547 0.1778 0.0018 0.0032
1037 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7335 3.5695 92.1094 1.1134 0.6886 0.1905 0.0018 0.0028
1038 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4710 52.4379 0.2939 0.4569 0.3932 0.0017 0.0071
1039 000772 景顺长城中国回报混合 1.3900 1.3900 70.9903 0.4853 0.3709 0.2298 0.0017 0.0046
1040 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.6040 1.6040 97.6294 0.9123 0.3663 0.1530 0.0017 0.0031
1041 000991 工银战略转型股票 1.2350 1.2350 89.8449 1.0897 0.7287 0.1910 0.0017 0.0027
1042 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0843 1.2493 46.7235 0.1571 0.2071 0.4477 0.0017 0.0120
1043 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2180 1.2180 49.7703 0.2719 0.4819 0.4229 0.0017 0.0074
1044 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2363 1.2363 71.7446 0.5863 0.5187 0.2415 0.0017 0.0041
1045 001216 易方达新收益混合A 1.2690 1.2690 47.4973 0.1986 0.3100 0.4405 0.0017 0.0096
1046 001541 汇添富民营新动力股票 1.0910 1.0910 94.7411 1.0040 0.5003 0.1664 0.0017 0.0029
1047 001588 天弘中证800指数A 0.9640 0.9640 82.9664 1.0232 0.8836 0.2186 0.0017 0.0028
1048 001665 平安大华鑫安混合C 1.1430 1.1430 61.2501 0.4631 0.6092 0.3103 0.0017 0.0048
1049 001670 长城新策略混合A 1.0960 1.0960 53.6116 0.2562 0.3177 0.3644 0.0017 0.0079
1050 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8070 2.8070 52.5746 0.3002 0.4716 0.3871 0.0017 0.0069
1051 002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 48.0295 0.2290 0.3939 0.4481 0.0017 0.0087
1052 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 76.7094 -0.0105 0.0001 0.1474 0.0017 -0.1585
1053 002594 工银现代服务业混合 1.1200 1.1200 55.8520 0.3150 0.4078 0.3432 0.0017 0.0065
1054 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.1296 1.1296 80.3992 0.4518 0.1953 0.1820 0.0017 0.0050
1055 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1170 1.1170 65.2998 0.2926 0.1883 0.2500 0.0017 0.0070
1056 003292 嘉实优势成长混合 1.1260 1.1260 91.2576 0.7595 0.3295 0.1446 0.0017 0.0030
1057 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1037 1.1037 35.8301 0.1288 0.4090 0.7309 0.0017 0.0140
1058 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1030 1.1030 35.8813 0.1281 0.4021 0.7233 0.0017 0.0140
1059 003710 国投瑞银和顺债券 1.1110 1.1110 43.7976 0.1196 0.1502 0.4900 0.0017 0.0151
1060 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0749 1.0899 50.9566 0.2019 0.2092 0.3845 0.0017 0.0095
1061 003918 泰达宏利启明混合A 1.0743 1.0903 50.9799 0.2014 0.2078 0.3864 0.0017 0.0096
1062 003958 安信新起点混合C 1.0831 1.0831 63.1303 0.2499 0.1434 0.2638 0.0017 0.0081
1063 004346 南方小康ETF联接C 1.3721 1.3921 78.5344 0.8335 0.6199 0.2489 0.0017 0.0035
1064 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0622 1.0622 37.1084 0.1276 0.2381 0.7756 0.0017 0.0161
1065 040005 华安宏利混合 4.2377 4.8577 104.5060 1.1661 0.4558 0.1446 0.0017 0.0026
1066 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 116.1792 1.0894 0.2605 0.1161 0.0017 0.0028
1067 159902 华夏中小板ETF 3.8430 3.9630 93.0570 1.0675 0.6076 0.1762 0.0017 0.0027
1068 160137 南方中证互联网指数分级 0.8843 0.9330 95.5769 1.1611 0.6460 0.1728 0.0017 0.0026
1069 161121 易方达银行指数分级 0.9429 1.0004 102.9015 0.8737 0.2723 0.1358 0.0017 0.0032
1070 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.5754 94.1348 0.9995 0.5087 0.1690 0.0017 0.0029
1071 260109 景顺长城内需贰号混合 1.1300 3.0660 94.3093 0.9567 0.4626 0.1643 0.0017 0.0029
1072 450008 国富沪深300指数增强 1.1550 1.4980 86.1453 1.0930 0.8674 0.2126 0.0017 0.0028
1073 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1221 1.1221 101.0466 0.6355 0.1575 0.1236 0.0017 0.0038
1074 510130 中盘ETF 4.1272 1.4195 80.6602 0.9309 0.8187 0.2221 0.0017 0.0030
1075 519001 银华价值优选混合 2.4043 7.9921 86.5024 0.7874 0.4428 0.1848 0.0017 0.0034
1076 519011 海富通精选混合 0.4815 4.3821 89.2437 0.9283 0.5432 0.1854 0.0017 0.0031
1077 519015 海富通精选贰号混合 0.9940 1.3140 88.0000 0.9254 0.5710 0.1899 0.0017 0.0031
1078 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 92.1791 0.9115 0.4601 0.1698 0.0017 0.0030
1079 570007 诺德优选30混合 1.5690 1.5690 93.3425 0.9541 0.4795 0.1662 0.0017 0.0029
1080 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 78.4637 0.2337 0.0576 0.1710 0.0017 0.0087
1081 000021 华夏优势增长混合 1.8910 3.0610 93.9416 0.9850 0.4981 0.1643 0.0016 0.0028
1082 000117 广发轮动配置混合 1.8380 1.8380 106.8428 0.8627 0.2284 0.1217 0.0016 0.0031
1083 000294 华安生态优先混合 2.0850 2.0850 112.1004 1.3969 0.4941 0.1365 0.0016 0.0024
1084 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1500 1.1500 96.3360 1.0423 0.5044 0.1601 0.0016 0.0027
1085 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1270 1.1270 83.9982 0.6064 0.2954 0.1694 0.0016 0.0038
1086 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 50.6856 0.2609 0.4124 0.3871 0.0016 0.0073
1087 001217 易方达新收益混合C 1.2540 1.2540 47.8452 0.2059 0.3234 0.4246 0.0016 0.0091
1088 001249 易方达新利混合 1.1770 1.1770 50.3372 0.2927 0.5337 0.4052 0.0016 0.0067
1089 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1730 61.9280 0.4259 0.4931 0.2871 0.0016 0.0050
1090 001285 易方达新鑫混合I 1.0270 1.1670 49.2020 0.2465 0.4147 0.4080 0.0016 0.0077
1091 001286 易方达新鑫混合E 1.0280 1.1580 49.7740 0.2510 0.4103 0.3943 0.0016 0.0075
1092 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2370 1.2370 56.3527 0.1702 0.1148 0.2883 0.0016 0.0103
1093 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 78.5597 0.6562 0.4521 0.2010 0.0016 0.0036
1094 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1547 78.5422 0.6565 0.4528 0.1985 0.0016 0.0036
1095 001469 广发金融地产联接A 1.0662 1.0662 91.7215 0.9912 0.5551 0.1745 0.0016 0.0028
1096 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 93.1689 0.8648 0.3968 0.1584 0.0016 0.0031
1097 001589 天弘中证800指数C 0.9584 0.9584 83.0464 1.0251 0.8833 0.2146 0.0016 0.0028
1098 001610 平安大华鑫享混合C 1.1980 1.1980 56.7416 0.4141 0.6615 0.3299 0.0016 0.0049
1099 001688 嘉实新起点混合A 1.1020 1.1020 48.5009 0.2618 0.4954 0.4304 0.0016 0.0074
1100 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1090 1.1090 50.3451 0.1972 0.2098 0.4072 0.0016 0.0101
1101 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1060 1.1060 50.9212 0.2050 0.2168 0.3900 0.0016 0.0095
1102 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9243 2.8403 89.0860 0.9097 0.5254 0.1782 0.0016 0.0030
1103 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1440 1.1440 69.4722 0.6000 0.6179 0.2443 0.0016 0.0038
1104 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2333 71.7782 0.5867 0.5186 0.2364 0.0016 0.0040
1105 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 63.2661 0.4361 0.4748 0.2757 0.0016 0.0049
1106 002516 招商丰达混合A 1.1120 1.1120 41.1604 0.1572 0.3441 0.5406 0.0016 0.0112
1107 002575 招商丰睿混合A 1.1140 1.1140 41.7622 0.1555 0.3179 0.5299 0.0016 0.0114
1108 002576 招商丰睿混合C 1.1120 1.1120 41.6498 0.1638 0.3564 0.5280 0.0016 0.0108
1109 002604 华夏新起点混合 1.1330 1.1330 65.3054 0.2777 0.1695 0.2311 0.0016 0.0068
1110 002767 泰康宏泰回报混合 1.1362 1.1362 45.1506 0.2128 0.4357 0.4783 0.0016 0.0088
1111 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1290 1.1290 50.0888 0.2305 0.3374 0.3985 0.0016 0.0083
1112 002969 易方达丰和债券 1.1057 1.1057 42.9773 0.1302 0.1920 0.4843 0.0016 0.0132
1113 002979 广发金融地产联接C 1.0645 1.0645 91.7058 0.9915 0.5557 0.1709 0.0016 0.0028
1114 003230 创金合信鑫动力混合A 1.1090 1.1090 74.7478 0.2013 0.0519 0.1667 0.0016 0.0089
1115 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1100 1.1100 64.8950 0.2828 0.1804 0.2379 0.0016 0.0068
1116 003804 华安新丰利混合C 1.1198 1.1198 60.4520 0.3065 0.2409 0.3226 0.0016 0.0074
1117 003882 易方达瑞弘混合A 1.0983 1.0983 43.5250 0.1533 0.2205 0.5241 0.0016 0.0125
1118 003883 易方达瑞弘混合C 1.0974 1.0974 43.5383 0.1518 0.2161 0.5191 0.0016 0.0125
1119 003906 华夏新锦图混合A 1.1145 1.1145 58.9066 0.3155 0.2830 0.3406 0.0016 0.0072
1120 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0735 1.0875 51.0337 0.2018 0.2078 0.3718 0.0016 0.0092
1121 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0697 1.0857 50.7822 0.1948 0.1975 0.3713 0.0016 0.0095
1122 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0693 1.0843 50.7922 0.1954 0.1986 0.3648 0.0016 0.0093
1123 003919 泰达宏利启明混合C 1.0739 1.0879 51.0195 0.2009 0.2062 0.3741 0.0016 0.0093
1124 003950 博时鑫润混合A 1.1120 1.1120 62.8159 0.1851 0.0875 0.2391 0.0016 0.0098
1125 003951 博时鑫润混合C 1.1146 1.1146 62.1024 0.2063 0.1138 0.2511 0.0016 0.0090
1126 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0708 1.0868 50.7190 0.1948 0.1985 0.3749 0.0016 0.0095
1127 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4338 1.4338 85.9866 0.8696 0.4591 0.2331 0.0016 0.0038
1128 070022 嘉实领先成长混合 2.2080 2.6530 96.8697 0.9573 0.4162 0.1538 0.0016 0.0029
1129 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0950 2.1450 50.7026 0.3160 0.6042 0.4004 0.0016 0.0063
1130 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3860 0.5760 118.6177 2.0215 0.8254 0.1472 0.0016 0.0020
1131 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1080 4.9130 99.1516 0.9562 0.3783 0.1429 0.0016 0.0028
1132 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.3090 3.2950 94.6185 1.1257 0.6322 0.1677 0.0016 0.0026
1133 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1860 1.1860 110.6250 1.2634 0.4262 0.1330 0.0016 0.0025
1134 163818 中银中小盘成长混合 1.5590 1.5590 100.3850 0.9514 0.3564 0.1394 0.0016 0.0028
1135 270008 广发核心精选混合 3.5420 3.7520 106.0513 0.8477 0.2271 0.1213 0.0016 0.0031
1136 270028 广发制造业精选混合 2.8280 2.8280 106.2432 1.2160 0.4641 0.1379 0.0016 0.0025
1137 350009 天治研究驱动混合A 1.2440 1.4130 51.1550 0.2328 0.3164 0.3735 0.0016 0.0081
1138 519959 长信多利混合 1.1650 1.1650 95.7891 1.0388 0.5125 0.1586 0.0016 0.0027
1139 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3490 1.3490 96.5423 1.0752 0.5321 0.1598 0.0016 0.0027
1140 000339 长城医疗保健混合 1.6290 1.6290 89.5092 0.9260 0.5342 0.1707 0.0015 0.0028
1141 000507 泰达宏利养老混合A 1.1650 1.3550 48.5321 0.1876 0.2538 0.3792 0.0015 0.0092
1142 000711 嘉实医疗保健股票 1.5090 1.5090 94.6459 0.5780 0.1665 0.1278 0.0015 0.0038
1143 000831 工银医疗保健股票 1.5120 1.5120 85.8443 0.5564 0.2280 0.1519 0.0015 0.0039
1144 001000 中欧明睿新起点混合 1.1270 1.1270 89.5587 0.9335 0.5416 0.1698 0.0015 0.0028
1145 001072 华安智能装备主题股票 1.1490 1.1490 110.1390 1.3942 0.5282 0.1340 0.0015 0.0022
1146 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 52.3698 0.2621 0.3653 0.3489 0.0015 0.0070
1147 001171 工银养老产业股票 0.7820 0.7820 86.1311 0.6756 0.3317 0.1635 0.0015 0.0035
1148 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0329 1.1529 56.2445 0.2764 0.3052 0.3023 0.0015 0.0067
1149 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0990 1.1910 49.4761 0.2884 0.5549 0.3914 0.0015 0.0064
1150 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0185 1.1865 56.4984 0.1974 0.1529 0.2751 0.0015 0.0086
1151 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2890 1.2890 79.1746 0.3259 0.1081 0.1565 0.0015 0.0058
1152 001355 广发聚泰混合A 1.2320 1.3080 36.5760 0.1335 0.3984 0.6329 0.0015 0.0122
1153 001443 易方达瑞选混合I 1.0930 1.1730 49.8536 0.2460 0.3918 0.3731 0.0015 0.0072
1154 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3510 1.3510 94.8130 0.9267 0.4249 0.1505 0.0015 0.0028
1155 001594 天弘中证银行指数A 1.0970 1.0970 102.9218 0.8673 0.2680 0.1222 0.0015 0.0029
1156 001609 平安大华鑫享混合A 1.1930 1.1930 56.8781 0.4140 0.6550 0.3270 0.0015 0.0049
1157 001722 工银银和利混合 1.1050 1.1050 44.6043 0.2216 0.4247 0.5123 0.0015 0.0088
1158 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1130 1.1130 46.2621 0.2424 0.5129 0.4458 0.0015 0.0076
1159 002006 工银新得益混合 1.1050 1.1050 45.0995 0.2308 0.4963 0.4346 0.0015 0.0074
1160 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.1880 49.9468 0.2948 0.5583 0.3765 0.0015 0.0061
1161 002178 嘉实新起点混合C 1.0790 1.0790 47.7962 0.2526 0.4890 0.4128 0.0015 0.0072
1162 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0384 1.5684 55.9881 0.2772 0.3127 0.3071 0.0015 0.0067
1163 002261 中银宝利混合A 1.0390 1.1230 41.6576 0.1816 0.4380 0.5062 0.0015 0.0093
1164 002262 中银宝利混合C 1.0380 1.1130 41.6039 0.1814 0.4391 0.5089 0.0015 0.0093
1165 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1260 1.2260 89.4854 0.9047 0.5104 0.1656 0.0015 0.0028
1166 002545 东方岳灵活配置混合 1.1320 1.1320 66.0181 0.3950 0.3414 0.2514 0.0015 0.0053
1167 002562 泓德泓益量化混合 1.2780 1.2780 86.8593 1.0002 0.7028 0.1869 0.0015 0.0027
1168 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 94.0816 1.1545 0.6803 0.1696 0.0015 0.0025
1169 003044 东方红战略精选混合A 1.0581 1.1081 53.7841 0.3278 0.5136 0.3430 0.0015 0.0058
1170 003912 泰达宏利启富混合A 1.0726 1.0726 50.0232 0.2343 0.3110 0.3843 0.0015 0.0079
1171 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0694 1.0844 50.6685 0.1947 0.1991 0.3634 0.0015 0.0092
1172 004018 招商兴华灵活混合A 1.1036 1.1036 49.0141 0.2061 0.2491 0.4148 0.0015 0.0093
1173 004048 华夏新锦汇混合A 1.0760 1.0760 43.6499 0.2280 0.5083 0.4992 0.0015 0.0080
1174 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9437 0.9437 91.6543 1.1590 0.6461 0.1979 0.0015 0.0028
1175 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0573 1.0573 36.8020 0.1284 0.2494 0.7253 0.0015 0.0147
1176 050007 博时平衡配置混合 1.0100 2.4670 81.9287 0.5955 0.3147 0.1709 0.0015 0.0037
1177 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3997 1.3997 78.2976 0.8779 0.8201 0.2182 0.0015 0.0029
1178 150328 工银中证新能源指数分级B 1.5000 0.4165 135.8583 1.9561 0.4491 0.1080 0.0015 0.0020
1179 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1850 6.7490 93.5019 1.0130 0.5369 0.1626 0.0015 0.0027
1180 160626 鹏华信息分级 1.3480 1.8040 104.6983 1.1873 0.4691 0.1371 0.0015 0.0024
1181 161026 富国中证国有企业改革指数分级 1.0030 1.2580 85.9887 0.9835 0.7075 0.1866 0.0015 0.0027
1182 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7490 0.7490 108.1716 1.2097 0.4274 0.1322 0.0015 0.0025
1183 161507 银河沪深300成长分级 1.3480 1.4620 89.3120 1.0321 0.6694 0.1793 0.0015 0.0027
1184 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9228 0.9228 106.5323 1.2845 0.5122 0.1397 0.0015 0.0024
1185 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1999 1.9988 91.0646 1.0434 0.6330 0.1710 0.0015 0.0026
1186 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9052 2.8212 88.9017 0.9062 0.5256 0.1707 0.0015 0.0029
1187 200007 长城安心回报混合 1.1545 2.9090 89.7710 0.7584 0.3541 0.1520 0.0015 0.0031
1188 320015 诺安行业轮动混合 1.1154 1.1154 62.4608 0.2129 0.1191 0.2384 0.0015 0.0084
1189 450003 国富潜力组合混合A 1.2230 2.0630 89.2037 1.0744 0.7290 0.1782 0.0015 0.0025
1190 481001 工银核心价值混合A 0.3424 4.5947 87.6618 1.0621 0.7639 0.1843 0.0015 0.0026
1191 487021 工银优质精选混合 1.6260 1.6260 84.8307 0.7027 0.3812 0.1695 0.0015 0.0033
1192 510270 中银上证国企100ETF 1.1680 1.3630 86.6316 0.9342 0.6196 0.1827 0.0015 0.0028
1193 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6660 1.8090 79.9098 0.7947 0.6193 0.1982 0.0015 0.0031
1194 519969 长信新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 49.5081 0.2679 0.4777 0.3806 0.0015 0.0067
1195 660001 农银行业成长混合A 2.5932 3.1932 90.6511 0.7867 0.3665 0.1515 0.0015 0.0030
1196 673030 西部利得多策略优选混合 1.1430 1.1430 50.3695 0.3393 0.7152 0.3978 0.0015 0.0057
1197 700002 平安大华深证300指数增强 1.8220 1.9020 93.6744 1.1501 0.6869 0.1711 0.0015 0.0025
1198 960021 国富潜力组合混合H 1.2130 1.2130 89.5177 1.0825 0.7297 0.1787 0.0015 0.0025
1199 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 56.9110 -0.0095 0.0003 0.2194 0.0014 -0.1440
1200 000390 华商优势行业混合 1.1650 2.1550 83.2285 0.6111 0.3112 0.1616 0.0014 0.0035
1201 000411 景顺长城优质成长股票 1.2280 1.5780 102.6264 1.1903 0.5107 0.1398 0.0014 0.0024
1202 000508 泰达宏利养老混合B 1.1370 1.3270 47.9401 0.1674 0.2122 0.3703 0.0014 0.0098
1203 000567 广发聚祥灵活混合 1.9590 1.9590 91.8982 0.9054 0.4595 0.1551 0.0014 0.0028
1204 000597 中海积极收益混合 1.2490 1.2790 49.2379 0.2666 0.4836 0.3680 0.0014 0.0064
1205 000778 鹏华先进制造股票 1.6960 1.6960 95.8346 1.0446 0.5172 0.1476 0.0014 0.0025
1206 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0840 1.0840 85.4249 0.6790 0.3461 0.1565 0.0014 0.0032
1207 001005 中海合鑫混合 0.7400 0.7400 103.4658 0.9116 0.2899 0.1219 0.0014 0.0028
1208 001039 嘉实先进制造股票 0.9620 0.9620 96.2049 1.0027 0.4693 0.1455 0.0014 0.0026
1209 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.2680 52.1622 0.2575 0.3581 0.3351 0.0014 0.0068
1210 001189 广发聚宝混合 1.1520 1.1520 49.6811 0.2524 0.4181 0.3482 0.0014 0.0065
1211 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0173 1.1043 56.4556 0.1996 0.1568 0.2723 0.0014 0.0084
1212 001348 大摩新机遇混合 1.2140 1.2140 88.5600 0.9820 0.6268 0.1691 0.0014 0.0026
1213 001444 易方达瑞选混合E 1.0810 1.1610 50.3086 0.2537 0.4017 0.3557 0.0014 0.0068
1214 001595 天弘中证银行指数C 1.0899 1.0899 102.9144 0.8669 0.2679 0.1198 0.0014 0.0028
1215 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1470 1.1470 77.8636 0.7640 0.6349 0.2004 0.0014 0.0031
1216 001701 中融产业升级混合 1.2040 1.2040 109.2489 1.0729 0.3231 0.1149 0.0014 0.0025
1217 001719 工银国家战略股票 1.1280 1.1280 106.4503 1.1262 0.3950 0.1270 0.0014 0.0025
1218 001756 嘉实策略优选混合 1.0950 1.0950 35.4578 0.0778 0.1561 0.6181 0.0014 0.0192
1219 002110 中海中鑫混合 1.1330 1.1330 58.2065 0.4508 0.7080 0.3019 0.0014 0.0044
1220 002118 广发安盈混合A 1.0910 1.0910 55.6762 0.1446 0.0884 0.2656 0.0014 0.0110
1221 002119 广发安盈混合C 1.0890 1.0890 55.8340 0.1521 0.0966 0.2576 0.0014 0.0102
1222 002434 中银宏利混合A 1.0360 1.1020 42.5431 0.1925 0.4521 0.4542 0.0014 0.0082
1223 002517 招商丰达混合C 1.1030 1.1030 41.8596 0.1613 0.3387 0.4812 0.0014 0.0101
1224 002597 兴业成长动力混合 1.1250 1.1250 86.7771 0.7963 0.4471 0.1607 0.0014 0.0029
1225 002840 九泰久鑫债券A 1.0750 1.0750 47.6837 0.1321 0.1138 0.3696 0.0014 0.0122
1226 003000 招商丰德混合A 1.0685 1.0685 57.6012 0.1489 0.0697 0.2560 0.0014 0.0110
1227 003045 东方红战略精选混合C 1.0525 1.1025 53.7794 0.3270 0.5111 0.3281 0.0014 0.0056
1228 003109 光大保德信安和债券A 1.0903 1.0903 40.0801 0.1331 0.2333 0.5292 0.0014 0.0123
1229 003110 光大保德信安和债券C 1.0873 1.0873 40.1179 0.1325 0.2301 0.5079 0.0014 0.0119
1230 003247 泰达宏利启智混合A 1.1172 1.1172 52.2996 0.2370 0.3002 0.3198 0.0014 0.0071
1231 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1210 1.1210 52.8721 0.3334 0.5686 0.3249 0.0014 0.0052
1232 003561 诺德成长精选混合A 1.0658 1.0658 55.2491 0.1400 0.0736 0.2728 0.0014 0.0114
1233 003562 诺德成长精选混合C 1.0650 1.0650 55.2810 0.1409 0.0743 0.2690 0.0014 0.0112
1234 003586 先锋精一混合A 1.0971 1.0971 68.5380 0.3083 0.1756 0.1965 0.0014 0.0058
1235 003715 宝盈消费主题混合 1.1736 1.1736 102.8787 1.0095 0.3080 0.1531 0.0014 0.0031
1236 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0787 1.0787 41.6203 0.2170 0.5433 0.5109 0.0014 0.0078
1237 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0963 1.0963 39.9504 0.1158 0.1760 0.5271 0.0014 0.0140
1238 003913 泰达宏利启富混合C 1.0699 1.0699 49.9677 0.2332 0.3097 0.3709 0.0014 0.0076
1239 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0584 1.0734 43.0570 0.2438 0.5895 0.4620 0.0014 0.0068
1240 004149 博时鑫惠混合A 1.0871 1.0871 41.5015 0.1695 0.3397 0.5228 0.0014 0.0102
1241 004150 博时鑫惠混合C 1.0862 1.0862 41.5735 0.1708 0.3425 0.5152 0.0014 0.0100
1242 004238 永赢瑞益债券 1.0148 1.0678 63.8063 0.0929 0.0177 0.2024 0.0014 0.0171
1243 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4546 4.1276 91.8083 0.9279 0.4846 0.1525 0.0014 0.0027
1244 255010 国联安稳健混合 1.1900 3.2860 81.2796 0.7284 0.4862 0.1795 0.0014 0.0031
1245 290012 泰信行业精选混合A 1.1690 1.4290 78.4669 0.5349 0.3018 0.1679 0.0014 0.0037
1246 470008 汇添富策略回报混合 1.8060 1.9360 104.9415 1.0847 0.3879 0.1283 0.0014 0.0025
1247 510430 银华上证50等权ETF 1.5580 1.5580 86.0486 0.9142 0.6096 0.1741 0.0014 0.0027
1248 519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.3010 100.5551 1.1819 0.5463 0.1452 0.0014 0.0024
1249 519700 交银主题优选混合 1.1340 2.0610 83.5981 0.7529 0.4641 0.1728 0.0014 0.0031
1250 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1610 1.1610 43.4131 0.1449 0.2364 0.4467 0.0014 0.0112
1251 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 43.9537 0.1466 0.2302 0.4281 0.0014 0.0109
1252 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 43.5871 0.1662 0.3061 0.4436 0.0014 0.0098
1253 630006 华商产业升级混合 1.3210 1.5510 99.5874 1.0159 0.4196 0.1365 0.0014 0.0026
1254 000001 华夏成长混合 1.2660 3.5970 84.9730 0.7464 0.4273 0.1609 0.0013 0.0030
1255 000120 中银美丽中国混合 1.4440 1.4790 89.7815 0.9942 0.6083 0.1571 0.0013 0.0024
1256 000190 中银新回报混合 1.3290 1.5890 46.8391 0.2044 0.3472 0.3683 0.0013 0.0076
1257 000308 建信创新中国混合 2.6520 2.6520 97.7250 1.0763 0.5079 0.1380 0.0013 0.0024
1258 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 80.6432 0.8540 0.6896 0.1810 0.0013 0.0027
1259 000547 建信健康民生混合 2.4120 2.4120 89.9067 0.8975 0.4930 0.1500 0.0013 0.0026
1260 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 65.2125 0.2467 0.1345 0.1947 0.0013 0.0065
1261 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5340 1.5340 97.6678 0.9441 0.3917 0.1305 0.0013 0.0025
1262 001030 天弘云端生活优选混合 0.8518 0.8518 93.3683 0.9481 0.4730 0.1450 0.0013 0.0026
1263 001143 华商量化进取混合 0.8140 0.8140 84.2224 0.8642 0.5935 0.1692 0.0013 0.0027
1264 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 1.1771 79.8394 0.4131 0.1679 0.1428 0.0013 0.0042
1265 001203 东方红稳健精选混合A 1.2260 1.2260 55.4100 0.2740 0.3185 0.2776 0.0013 0.0060
1266 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1610 1.1610 58.6969 0.3174 0.3393 0.2543 0.0013 0.0053
1267 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 58.7773 0.3298 0.3645 0.2511 0.0013 0.0051
1268 001356 广发聚泰混合C 1.0430 1.1080 35.7616 0.1242 0.3772 0.5715 0.0013 0.0113
1269 001633 万家瑞祥混合A 1.0527 1.0928 41.7803 0.1848 0.4571 0.4639 0.0013 0.0084
1270 001634 万家瑞祥混合C 1.0523 1.0907 41.7293 0.1854 0.4624 0.4532 0.0013 0.0082
1271 001745 易方达瑞富混合I 1.0510 1.0510 33.7105 0.0840 0.1394 0.7280 0.0013 0.0189
1272 002025 广发聚盛混合A 1.1690 1.1990 35.6555 0.0891 0.1963 0.5682 0.0013 0.0156
1273 002031 华夏策略混合 3.5530 4.1530 80.6759 0.7851 0.5819 0.1817 0.0013 0.0029
1274 002057 中银新机遇混合A 1.0370 1.1280 34.6264 0.1326 0.4892 0.6121 0.0013 0.0106
1275 002278 中邮稳健合赢债券 1.0370 1.0570 44.2407 0.0988 0.0900 0.3858 0.0013 0.0147
1276 002339 海富通养老收益混合C 1.3670 1.5260 47.9611 0.2245 0.3810 0.3554 0.0013 0.0070
1277 002368 国联安鑫悦混合A 1.1000 1.1250 56.0582 0.2300 0.2142 0.2522 0.0013 0.0066
1278 002435 中银宏利混合C 1.0350 1.1010 42.6320 0.1899 0.4365 0.4474 0.0013 0.0082
1279 002664 万家瑞和混合A 1.1043 1.1223 56.4997 0.2227 0.1946 0.2518 0.0013 0.0069
1280 002699 华夏新起航混合A 1.1006 1.1006 44.4164 0.1917 0.3777 0.3910 0.0013 0.0077
1281 002841 九泰久鑫债券C 1.0710 1.0710 47.9529 0.1353 0.1167 0.3474 0.0013 0.0114
1282 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.1030 1.1030 52.9974 0.2203 0.2459 0.2813 0.0013 0.0069
1283 003248 泰达宏利启智混合C 1.1140 1.1140 52.2430 0.2362 0.2994 0.3085 0.0013 0.0069
1284 003403 华商瑞丰混合 1.0654 1.0654 63.0285 0.2313 0.1174 0.2070 0.0013 0.0068
1285 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0906 1.0906 50.8744 0.2369 0.2869 0.3542 0.0013 0.0074
1286 003698 华夏新锦祥混合A 1.0915 1.0915 46.6316 0.2734 0.5542 0.4174 0.0013 0.0064
1287 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1029 1.1029 71.2656 0.5426 0.3897 0.2413 0.0013 0.0043
1288 003713 英大睿盛混合A 1.1139 1.1139 77.9700 0.6944 0.5101 0.1667 0.0013 0.0028
1289 003714 英大睿盛混合C 1.1118 1.1118 77.9524 0.6946 0.5109 0.1636 0.0013 0.0028
1290 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0842 1.0842 36.3724 0.1553 0.5593 0.5722 0.0013 0.0094
1291 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0840 1.0840 36.3228 0.1546 0.5578 0.5722 0.0013 0.0094
1292 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0920 1.0920 41.9594 0.1321 0.2262 0.4444 0.0013 0.0114
1293 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0910 1.0910 41.9310 0.1322 0.2274 0.4393 0.0013 0.0112
1294 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0958 1.0958 42.6049 0.2178 0.4928 0.5015 0.0013 0.0080
1295 004495 博时量化平衡混合 1.0697 1.0697 57.8479 0.3425 0.2729 0.3804 0.0013 0.0071
1296 070001 嘉实成长收益混合A 1.3771 4.5773 87.5276 0.7920 0.4274 0.1514 0.0013 0.0028
1297 090015 大成内需增长混合A 2.7190 2.7190 99.8210 1.1684 0.5498 0.1394 0.0013 0.0023
1298 090020 大成健康产业混合 1.0630 1.0630 102.7700 1.0099 0.3656 0.1207 0.0013 0.0024
1299 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6590 1.7090 97.2760 0.9868 0.4349 0.1368 0.0013 0.0025
1300 151001 银河稳健混合 1.5456 4.6528 83.5256 0.8248 0.5589 0.1687 0.0013 0.0027
1301 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8885 1.5432 89.8902 0.5695 0.1986 0.1250 0.0013 0.0034
1302 160418 华安中证银行指数分级 0.8801 0.9240 103.4020 0.8606 0.2591 0.1109 0.0013 0.0026
1303 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1550 1.9750 88.5135 0.8781 0.5023 0.1566 0.0013 0.0027
1304 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5690 2.4660 86.4082 0.9309 0.6216 0.1695 0.0013 0.0026
1305 160806 长盛同庆(LOF) 1.4790 1.3520 82.6460 1.0192 0.8903 0.1907 0.0013 0.0025
1306 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1059 1.1059 86.5208 0.6157 0.2738 0.1398 0.0013 0.0033
1307 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3125 2.0325 92.4985 1.1373 0.7065 0.1600 0.0013 0.0023
1308 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2020 1.3010 119.6326 1.3153 0.3377 0.1032 0.0013 0.0022
1309 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1500 1.1500 57.3446 0.2293 0.1944 0.2459 0.0013 0.0068
1310 180010 银华优质增长混合 1.6369 4.0755 83.1774 0.8421 0.5924 0.1755 0.0013 0.0028
1311 233006 大摩领先优势混合 2.2566 2.2566 95.6094 1.0760 0.5540 0.1441 0.0013 0.0024
1312 519050 海富通养老收益混合A 1.3570 1.5100 48.3117 0.2330 0.3986 0.3464 0.0013 0.0067
1313 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2420 1.4810 44.7512 0.1931 0.3718 0.4047 0.0013 0.0081
1314 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2570 1.4360 43.8855 0.1788 0.3448 0.4131 0.0013 0.0086
1315 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 35.7242 0.0897 0.1691 0.5881 0.0013 0.0161
1316 519987 长信恒利优势混合 1.1980 1.3540 88.5351 0.8952 0.5215 0.1539 0.0013 0.0026
1317 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 99.6232 1.1615 0.5477 0.1395 0.0013 0.0023
1318 960024 嘉实成长收益混合H 1.1600 1.1600 87.5506 0.7922 0.4272 0.1509 0.0013 0.0028
1319 000410 益民服务领先混合 2.9140 2.9140 76.8728 0.6517 0.4863 0.1731 0.0012 0.0030
1320 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 65.5214 0.2380 0.1229 0.1767 0.0012 0.0061
1321 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.5120 79.7268 0.8985 0.7990 0.1824 0.0012 0.0025
1322 000968 广发养老指数A 1.1213 1.1213 85.7989 0.8419 0.5230 0.1520 0.0012 0.0026
1323 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0530 1.0530 85.4735 0.6784 0.3448 0.1438 0.0012 0.0030
1324 001104 华安新丝路主题股票 1.0220 1.0220 84.9411 0.9080 0.6334 0.1661 0.0012 0.0025
1325 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 55.0713 0.2736 0.3255 0.2655 0.0012 0.0057
1326 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1596 1.1596 41.1130 0.1529 0.3271 0.4194 0.0012 0.0089
1327 001236 博时丝路主题股票A 0.9640 0.9640 100.7135 1.1852 0.5459 0.1352 0.0012 0.0022
1328 001296 长城转型成长混合 1.0780 1.0780 53.5726 0.3599 0.4364 0.4008 0.0012 0.0061
1329 001323 东吴移动互联混合A 1.1070 1.1070 82.8843 0.6976 0.4123 0.1498 0.0012 0.0028
1330 001327 鹏华弘华混合A 1.1535 1.2085 63.9700 0.3734 0.3329 0.2024 0.0012 0.0043
1331 001328 鹏华弘华混合C 1.0318 1.0318 63.8430 0.3740 0.3367 0.2037 0.0012 0.0043
1332 001392 国富金融地产混合A 1.1572 1.1572 66.4926 0.3862 0.3051 0.1988 0.0012 0.0044
1333 001393 国富金融地产混合C 1.1400 1.1400 66.6638 0.3912 0.3098 0.1925 0.0012 0.0042
1334 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1309 1.1309 41.8880 0.1730 0.3886 0.4202 0.0012 0.0082
1335 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0952 1.0952 45.9297 0.2488 0.5563 0.3695 0.0012 0.0060
1336 001746 易方达瑞富混合E 1.0500 1.0500 32.9106 0.0869 0.1642 0.7453 0.0012 0.0179
1337 001757 嘉实主题增强混合 1.0830 1.0830 35.0291 0.0900 0.2081 0.5474 0.0012 0.0143
1338 001761 广发安宏回报混合A 1.2340 1.2340 39.0624 0.1317 0.2980 0.4697 0.0012 0.0105
1339 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 38.6299 0.1269 0.2891 0.4825 0.0012 0.0109
1340 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0679 1.1679 54.0843 0.2238 0.2341 0.2624 0.0012 0.0066
1341 001924 华夏国企改革混合 1.0090 1.0090 88.0160 0.9111 0.5531 0.1500 0.0012 0.0025
1342 002026 广发聚盛混合C 1.0990 1.1290 36.0977 0.0918 0.1983 0.5217 0.0012 0.0142
1343 002058 中银新机遇混合C 1.0340 1.1250 34.9457 0.1364 0.4992 0.5867 0.0012 0.0101
1344 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1540 1.1540 67.5252 0.2567 0.1268 0.1747 0.0012 0.0060
1345 002130 广发鑫隆混合A 1.0870 1.0870 31.4335 0.0704 0.2028 0.6535 0.0012 0.0176
1346 002131 广发鑫隆混合C 1.0860 1.0860 31.3163 0.0719 0.2150 0.6584 0.0012 0.0173
1347 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 1.0910 47.2102 0.2315 0.3702 0.3676 0.0012 0.0068
1348 002172 海富通新内需混合C 1.5750 1.5750 55.0156 0.2700 0.3183 0.2603 0.0012 0.0056
1349 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 38.1905 0.1975 0.6227 0.5459 0.0012 0.0078
1350 002264 华夏乐享健康混合 1.1270 1.1270 86.3865 0.6046 0.2624 0.1344 0.0012 0.0032
1351 002303 金鹰智慧生活混合 1.0970 1.0970 95.7567 0.7509 0.2681 0.1174 0.0012 0.0028
1352 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2150 1.2150 58.0402 0.1638 0.0945 0.2174 0.0012 0.0086
1353 002459 华夏鼎利债券A 1.0490 1.0890 40.1817 0.1242 0.2413 0.4441 0.0012 0.0111
1354 002460 华夏鼎利债券C 1.0480 1.0880 40.1682 0.1190 0.2217 0.4385 0.0012 0.0114
1355 002556 博时丝路主题股票C 0.9660 0.9660 100.6243 1.1894 0.5517 0.1327 0.0012 0.0022
1356 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 56.2848 -0.0131 0.0007 0.2001 0.0012 -0.0932
1357 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 75.8857 0.2140 0.0552 0.1317 0.0012 0.0068
1358 002683 民生加银前沿科技混合 1.0680 1.0680 53.7868 0.2042 0.1949 0.2402 0.0012 0.0065
1359 002700 华夏新起航混合C 1.0992 1.0992 44.4910 0.1925 0.3780 0.3847 0.0012 0.0076
1360 002819 招商丰美混合A 1.0820 1.0820 44.1183 0.1530 0.2469 0.3621 0.0012 0.0089
1361 002820 招商丰美混合C 1.0810 1.0810 43.3715 0.1502 0.2548 0.3696 0.0012 0.0089
1362 002835 华夏新锦泰混合A 1.0977 1.0977 43.1907 0.1808 0.3758 0.3851 0.0012 0.0076
1363 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0870 1.0870 48.6375 0.1128 0.0908 0.2864 0.0012 0.0116
1364 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1589 1.1589 39.4216 0.1245 0.2567 0.4385 0.0012 0.0105
1365 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0910 1.0910 51.8669 0.2655 0.3896 0.2834 0.0012 0.0055
1366 003587 先锋精一混合C 1.0885 1.0885 68.4864 0.3081 0.1759 0.1795 0.0012 0.0053
1367 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0861 1.0861 50.9403 0.2337 0.2777 0.3349 0.0012 0.0072
1368 003594 长盛盛崇混合A 1.0890 1.0890 44.3571 0.2076 0.4454 0.3816 0.0012 0.0070
1369 003595 长盛盛崇混合C 1.0875 1.0875 44.3392 0.2072 0.4439 0.3748 0.0012 0.0068
1370 003641 长盛盛丰混合A 1.0861 1.0861 38.0420 0.1244 0.3012 0.5023 0.0012 0.0112
1371 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0809 1.0809 38.2933 0.1758 0.5839 0.4788 0.0012 0.0077
1372 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0865 1.0865 44.1371 0.2802 0.7062 0.4643 0.0012 0.0062
1373 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0920 1.0920 42.4540 0.2161 0.4924 0.4833 0.0012 0.0078
1374 003966 中银润利混合A 1.0390 1.0760 37.7452 0.1223 0.2465 0.5040 0.0012 0.0113
1375 003967 中银润利混合C 1.0380 1.0750 37.6687 0.1226 0.2498 0.4995 0.0012 0.0111
1376 004153 信诚新悦混合A 1.0980 1.0980 48.1090 0.2711 0.4697 0.3864 0.0012 0.0063
1377 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0439 1.0609 42.2761 0.0997 0.1087 0.3846 0.0012 0.0133
1378 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0443 1.0613 42.2702 0.0992 0.1078 0.3878 0.0012 0.0134
1379 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0483 1.0683 39.2612 0.1931 0.5425 0.4981 0.0012 0.0076
1380 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0425 1.0625 35.2446 0.0784 0.1377 0.5550 0.0012 0.0169
1381 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0418 1.0618 35.1955 0.0787 0.1395 0.5502 0.0012 0.0167
1382 004301 国寿安保稳信混合A 1.0455 1.0555 34.0807 0.0901 0.2136 0.5811 0.0012 0.0144
1383 004302 国寿安保稳信混合C 1.0448 1.0548 33.8791 0.0893 0.2148 0.5794 0.0012 0.0143
1384 004354 益民中证智能消费指数 1.1426 1.1426 93.0918 1.0083 0.3325 0.3103 0.0012 0.0051
1385 004513 海富通富睿混合A 1.0650 1.0650 49.6034 0.2188 0.1963 0.4538 0.0012 0.0098
1386 080001 长盛成长价值混合 1.2030 3.7910 75.6092 0.7532 0.6941 0.1946 0.0012 0.0028
1387 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6160 5.9800 81.9942 0.9095 0.7317 0.1765 0.0012 0.0025
1388 110027 易方达安心回报债券A 1.7160 2.5310 72.1390 0.5783 0.4938 0.1915 0.0012 0.0033
1389 110028 易方达安心回报债券B 1.6950 2.4900 72.4572 0.5809 0.4896 0.1825 0.0012 0.0032
1390 159906 大成深证成长40ETF 1.1060 1.1060 100.8637 1.0316 0.4111 0.1253 0.0012 0.0024
1391 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6328 1.6328 91.8998 0.6820 0.2608 0.1263 0.0012 0.0030
1392 160640 鹏华新能源分级 0.9690 0.5950 102.3530 1.1138 0.4520 0.1261 0.0012 0.0023
1393 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 104.3568 0.9234 0.2875 0.1116 0.0012 0.0025
1394 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1970 1.7290 97.1284 1.1962 0.6429 0.1432 0.0012 0.0022
1395 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1604 1.1604 39.4125 0.1253 0.2602 0.4459 0.0012 0.0106
1396 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3240 84.0454 0.8720 0.6094 0.1657 0.0012 0.0026
1397 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6870 1.6870 102.1136 1.1328 0.4719 0.1272 0.0012 0.0023
1398 270021 广发聚瑞混合 2.0430 2.0430 96.2704 1.0301 0.4940 0.1363 0.0012 0.0024
1399 288002 华夏收入混合 5.1760 6.5760 83.6998 0.8516 0.5908 0.1638 0.0012 0.0026
1400 481017 工银量化策略混合 2.2980 2.2980 89.4064 1.0327 0.6674 0.1580 0.0012 0.0024
1401 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9110 0.5650 100.2733 1.2299 0.5983 0.1394 0.0012 0.0022
1402 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6257 1.6257 91.6609 0.6810 0.2627 0.1232 0.0012 0.0029
1403 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1240 1.1440 42.7587 0.1553 0.2885 0.3863 0.0012 0.0087
1404 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1761 1.2361 77.2210 0.6562 0.4842 0.1746 0.0012 0.0031
1405 000065 国富焦点驱动混合 1.4350 1.6000 46.5473 0.2214 0.4174 0.3323 0.0011 0.0063
1406 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4080 1.4080 47.4897 0.2310 0.4196 0.3069 0.0011 0.0058
1407 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5720 1.7870 75.3613 0.4274 0.2264 0.1485 0.0011 0.0038
1408 000477 广发主题领先混合 1.9530 1.9530 101.9309 1.0965 0.4453 0.1205 0.0011 0.0022
1409 000572 中银多策略混合 1.3200 1.4500 43.3366 0.1736 0.3415 0.3676 0.0011 0.0076
1410 000612 华宝生态中国混合 2.1150 2.3150 91.4834 0.7984 0.3639 0.1256 0.0011 0.0025
1411 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3750 1.3750 74.4438 0.4813 0.3016 0.1522 0.0011 0.0034
1412 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4200 1.7940 75.2411 0.6280 0.4921 0.1664 0.0011 0.0029
1413 000916 前海开源股息率100强股票 1.2850 1.4850 84.1316 0.9537 0.7259 0.1674 0.0011 0.0024
1414 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1110 1.1110 71.8485 0.5825 0.5091 0.1847 0.0011 0.0031
1415 000977 长城环保主题混合 1.1010 1.1010 91.0896 0.8991 0.4695 0.1373 0.0011 0.0024
1416 001197 长盛转型升级混合 0.8990 0.8990 79.9387 0.5929 0.3442 0.1434 0.0011 0.0030
1417 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1000 1.1400 39.4737 0.1430 0.3370 0.4311 0.0011 0.0090
1418 001488 万家瑞丰混合A 1.1780 1.1780 45.5062 0.2486 0.5764 0.3412 0.0011 0.0055
1419 001499 国投瑞银新增长混合 1.1390 1.1620 37.6294 0.1344 0.3602 0.4627 0.0011 0.0094
1420 001683 华夏新经济混合 1.1180 1.1180 80.1270 0.9061 0.7964 0.1723 0.0011 0.0023
1421 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1504 1.1504 41.2453 0.1554 0.3338 0.3869 0.0011 0.0081
1422 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1188 1.1188 41.7691 0.1725 0.3909 0.3901 0.0011 0.0076
1423 002157 长盛盛世混合C 1.1100 1.1100 40.5488 0.1903 0.5359 0.4234 0.0011 0.0070
1424 002170 东吴移动互联混合C 1.0990 1.0990 82.9269 0.6961 0.4097 0.1449 0.0011 0.0028
1425 002222 嘉实新趋势混合 1.1180 1.1180 41.7051 0.1549 0.3173 0.3850 0.0011 0.0083
1426 002408 中信建投医改混合 1.1250 1.1250 77.7060 0.4190 0.1925 0.1375 0.0011 0.0038
1427 002413 中银瑞利混合A 1.0460 1.1020 33.1986 0.0746 0.1834 0.5468 0.0011 0.0155
1428 002414 中银瑞利混合C 1.0450 1.0780 34.0087 0.0820 0.2009 0.5159 0.0011 0.0140
1429 002455 民生加银鑫喜混合 1.0750 1.0750 32.7414 0.1064 0.3996 0.6033 0.0011 0.0117
1430 002561 东吴安鑫量化混合 1.1220 1.1220 65.9826 0.5206 0.5717 0.2109 0.0011 0.0034
1431 002563 泓德泓汇混合 1.1000 1.1000 68.1714 0.5304 0.5310 0.1998 0.0011 0.0034
1432 002833 华夏新锦绣混合A 1.0958 1.0958 43.0946 0.1808 0.3791 0.3757 0.0011 0.0074
1433 002834 华夏新锦绣混合C 1.0943 1.0943 43.0637 0.1816 0.3836 0.3703 0.0011 0.0073
1434 002836 华夏新锦泰混合C 1.0963 1.0963 43.2625 0.1813 0.3753 0.3785 0.0011 0.0075
1435 002982 广发养老指数C 1.1163 1.1163 85.7766 0.8420 0.5236 0.1474 0.0011 0.0025
1436 003001 招商丰德混合C 1.0542 1.0542 58.1284 0.1384 0.0581 0.1943 0.0011 0.0091
1437 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1080 1.1080 50.9120 0.3300 0.6480 0.3073 0.0011 0.0046
1438 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0873 1.0873 51.8662 0.2657 0.3899 0.2709 0.0011 0.0053
1439 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0348 1.0718 32.4639 0.1012 0.3743 0.6160 0.0011 0.0123
1440 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0340 1.0700 32.3693 0.1010 0.3770 0.6015 0.0011 0.0120
1441 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0746 1.0746 40.9742 0.1466 0.2996 0.3656 0.0011 0.0081
1442 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0800 1.0800 38.3300 0.1757 0.5810 0.4716 0.0011 0.0076
1443 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0690 1.0690 37.3148 0.1151 0.2776 0.4390 0.0011 0.0102
1444 003850 中银锦利混合A 1.0212 1.0692 30.4524 0.0693 0.1920 0.6697 0.0011 0.0172
1445 003851 中银锦利混合C 1.0202 1.0682 30.4394 0.0678 0.1840 0.6587 0.0011 0.0173
1446 003922 长盛盛康混合A 1.0585 1.0585 32.6698 0.0973 0.2897 0.5984 0.0011 0.0126
1447 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0734 1.0734 37.7079 0.1178 0.2785 0.4299 0.0011 0.0100
1448 003961 易方达瑞程混合A 1.0897 1.0897 39.1583 0.2112 0.6278 0.5147 0.0011 0.0072
1449 003962 易方达瑞程混合C 1.0881 1.0881 39.0974 0.2106 0.6281 0.5063 0.0011 0.0071
1450 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0784 1.0784 43.0745 0.2249 0.4974 0.4331 0.0011 0.0069
1451 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0790 1.0790 42.6168 0.2213 0.5030 0.4429 0.0011 0.0070
1452 004139 中邮军民融合混合 1.0286 1.0286 73.8325 0.3408 0.1335 0.1410 0.0011 0.0043
1453 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0452 1.0652 35.3600 0.0823 0.1505 0.5181 0.0011 0.0151
1454 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0444 1.0644 35.4690 0.0829 0.1507 0.5083 0.0011 0.0148
1455 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0476 1.0676 39.1711 0.1923 0.5430 0.4944 0.0011 0.0076
1456 090012 大成深证成长40ETF联接 1.1160 1.1160 98.1204 0.9763 0.4112 0.1218 0.0011 0.0023
1457 150226 博时证券保险指数分级B 1.5461 0.3757 135.1649 2.0685 0.5126 0.1006 0.0011 0.0017
1458 150238 鹏华环保分级B 1.3880 0.4530 132.6378 1.9341 0.4833 0.0991 0.0011 0.0017
1459 150274 鹏华一带一路分级B 0.6750 0.1860 156.7092 2.9493 0.5767 0.0978 0.0011 0.0016
1460 160631 鹏华银行分级 0.9380 0.9980 103.0247 0.8712 0.2694 0.1059 0.0011 0.0025
1461 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1790 1.1790 63.7713 0.3894 0.3666 0.2034 0.0011 0.0041
1462 161816 银华中证等权90指数分级 1.2150 1.2500 86.7505 1.0801 0.8237 0.1677 0.0011 0.0022
1463 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9762 1.0336 88.5547 0.6576 0.2812 0.1239 0.0011 0.0028
1464 163822 中银主题策略混合 2.2610 2.3610 103.4689 1.2375 0.5342 0.1249 0.0011 0.0021
1465 164821 工银中证新能源指数分级 1.2739 0.8474 101.2651 1.0915 0.4531 0.1227 0.0011 0.0022
1466 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 1.7270 98.0204 1.0039 0.4366 0.1245 0.0011 0.0023
1467 168205 中融银行指数分级 0.9060 0.9500 102.9453 0.8523 0.2586 0.1052 0.0011 0.0025
1468 257030 国联安优势混合 1.4850 2.0610 89.6143 0.8873 0.4881 0.1373 0.0011 0.0024
1469 320006 诺安灵活配置混合 2.4700 3.0500 88.5368 0.8532 0.4737 0.1391 0.0011 0.0025
1470 470007 汇添富上证综合指数 1.1110 1.2290 78.0934 0.9196 0.9091 0.1885 0.0011 0.0024
1471 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2690 1.2690 88.7093 0.9633 0.5992 0.1500 0.0011 0.0024
1472 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4734 1.4734 90.9192 0.6738 0.2657 0.1165 0.0011 0.0027
1473 519039 长盛同德主题混合 1.6070 4.6049 91.1090 0.9363 0.5088 0.1362 0.0011 0.0023
1474 519694 交银蓝筹混合 0.9691 1.1841 86.5978 0.8966 0.5716 0.1515 0.0011 0.0024
1475 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1260 44.4042 0.1646 0.2786 0.3505 0.0011 0.0081
1476 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7558 2.8358 95.7025 0.7675 0.2808 0.1146 0.0011 0.0026
1477 000550 广发新动力混合 2.4930 2.4930 93.1046 0.9166 0.4471 0.1257 0.0010 0.0023
1478 000594 大摩进取优选股票 1.7820 1.7820 97.6626 1.1455 0.5768 0.1266 0.0010 0.0020
1479 000598 长盛生态环境混合 1.6280 1.6280 83.5994 0.6617 0.3584 0.1357 0.0010 0.0028
1480 001195 工银农业产业股票 0.6540 0.6540 88.5628 0.7855 0.4010 0.1258 0.0010 0.0024
1481 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1700 1.1700 48.5670 0.1840 0.2434 0.2680 0.0010 0.0066
1482 001202 东方红领先精选混合 1.0770 1.1970 65.4328 0.4917 0.5274 0.1936 0.0010 0.0032
1483 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8490 0.8490 85.6778 0.6966 0.3601 0.1284 0.0010 0.0026
1484 001290 广发安泰回报混合 1.1590 1.1590 52.9375 0.2352 0.2816 0.2408 0.0010 0.0055
1485 001397 建信精工制造指数增强 1.2187 1.2187 91.5779 1.1381 0.7363 0.1471 0.0010 0.0021
1486 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1260 1.1860 46.5937 0.2267 0.4362 0.3006 0.0010 0.0055
1487 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2130 1.2130 92.0554 0.7360 0.3016 0.1147 0.0010 0.0025
1488 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2630 1.2630 53.4310 0.1794 0.1580 0.2150 0.0010 0.0066
1489 001489 万家瑞丰混合C 1.1415 1.1415 45.2989 0.2484 0.5860 0.3160 0.0010 0.0050
1490 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1570 1.1570 104.8154 1.2918 0.5528 0.1176 0.0010 0.0019
1491 001710 安信新趋势混合A 1.0660 1.0660 31.5217 0.0828 0.2819 0.5517 0.0010 0.0127
1492 002007 工银新得润混合 1.0700 1.0700 34.5409 0.1101 0.3387 0.4732 0.0010 0.0099
1493 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0730 1.0730 38.7677 0.0921 0.1530 0.3960 0.0010 0.0124
1494 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 39.2897 0.0894 0.1367 0.3667 0.0010 0.0122
1495 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1390 1.1430 52.3967 0.3410 0.6167 0.2687 0.0010 0.0042
1496 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5520 2.5520 47.2957 0.2265 0.4100 0.3051 0.0010 0.0058
1497 002116 广发安享混合A 1.0760 1.1110 42.5032 0.1832 0.4110 0.3410 0.0010 0.0065
1498 002120 广发安悦回报混合 1.0450 1.0760 37.9851 0.1289 0.3191 0.4225 0.0010 0.0091
1499 002227 长城新优选混合A 1.1170 1.1170 44.1174 0.2228 0.5242 0.3401 0.0010 0.0057
1500 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0950 1.1350 39.8311 0.1504 0.3594 0.3944 0.0010 0.0080
1501 002369 国联安鑫悦混合C 1.0854 1.1054 52.9007 0.2304 0.2710 0.2305 0.0010 0.0054
1502 002461 中银珍利混合A 1.0240 1.0950 31.9805 0.1088 0.4524 0.5556 0.0010 0.0100
1503 002462 中银珍利混合C 1.0230 1.0940 32.0098 0.1128 0.4842 0.5554 0.0010 0.0097
1504 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0940 1.1240 43.4977 0.1607 0.2883 0.3254 0.0010 0.0074
1505 002518 民生加银鑫福混合 1.0850 1.0850 39.5321 0.1855 0.5636 0.4061 0.0010 0.0066
1506 002538 招商丰嘉混合A 1.0130 1.0640 41.9327 0.1476 0.2819 0.3508 0.0010 0.0080
1507 002539 招商丰嘉混合C 1.0110 1.0610 41.5249 0.1582 0.3364 0.3465 0.0010 0.0073
1508 002614 中银颐利混合A 1.0400 1.0840 40.3616 0.1674 0.4222 0.3815 0.0010 0.0071
1509 002615 中银颐利混合C 1.0400 1.0840 39.7414 0.1721 0.4746 0.3934 0.0010 0.0069
1510 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0600 1.0800 48.1712 0.2371 0.4173 0.2968 0.0010 0.0056
1511 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0570 1.0770 48.1622 0.2295 0.3916 0.2888 0.0010 0.0056
1512 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1246 1.1246 92.4486 1.0105 0.5590 0.1359 0.0010 0.0022
1513 003169 长盛盛辉混合A 1.0880 1.0880 39.8474 0.1444 0.3309 0.3973 0.0010 0.0084
1514 003170 长盛盛辉混合C 1.0857 1.0857 39.8600 0.1448 0.3322 0.3840 0.0010 0.0081
1515 003275 国联安鑫盈混合A 1.0823 1.0823 41.1244 0.1487 0.3091 0.3730 0.0010 0.0082
1516 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1200 1.1200 85.8455 0.7541 0.3557 0.1567 0.0010 0.0029
1517 003343 鹏华弘惠混合A 1.0923 1.0923 61.1594 0.3368 0.3241 0.1888 0.0010 0.0040
1518 003432 信诚至瑞混合A 1.0805 1.0805 43.0369 0.2151 0.5393 0.3403 0.0010 0.0056
1519 003452 招商招盛纯债债券A 1.2504 1.3124 47.9506 0.0909 0.0625 0.2556 0.0010 0.0124
1520 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0140 1.0740 34.6139 0.0884 0.2219 0.4879 0.0010 0.0127
1521 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0130 1.0730 33.9120 0.0855 0.2255 0.4998 0.0010 0.0129
1522 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0739 1.0739 40.9205 0.1446 0.2931 0.3630 0.0010 0.0081
1523 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0509 1.0604 44.6568 0.2829 0.6964 0.3635 0.0010 0.0049
1524 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0506 1.0597 44.7471 0.2830 0.6914 0.3572 0.0010 0.0049
1525 003801 华安新安平混合A 1.0675 1.0675 38.2415 0.1725 0.4881 0.4580 0.0010 0.0075
1526 003802 华安新安平混合C 1.0668 1.0668 37.8625 0.1693 0.4892 0.4608 0.0010 0.0075
1527 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0695 1.0695 37.8653 0.1206 0.2873 0.4206 0.0010 0.0096
1528 003848 中银广利混合A 1.0329 1.0709 31.7031 0.1054 0.3678 0.6032 0.0010 0.0111
1529 003849 中银广利混合C 1.0319 1.0699 31.6689 0.1054 0.3690 0.5930 0.0010 0.0109
1530 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0720 1.0720 37.5123 0.1130 0.2619 0.4241 0.0010 0.0102
1531 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0510 1.0600 44.7488 0.2841 0.6968 0.3592 0.0010 0.0049
1532 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0505 1.0592 44.6980 0.2829 0.6939 0.3545 0.0010 0.0048
1533 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0764 1.0764 43.0268 0.2244 0.4975 0.4216 0.0010 0.0067
1534 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0777 1.0777 42.6024 0.2265 0.5277 0.4356 0.0010 0.0067
1535 004037 鹏华弘樽混合C 1.0727 1.0727 34.1061 0.1492 0.5632 0.5773 0.0010 0.0087
1536 004100 鹏华安益增强混合 1.0465 1.0465 29.5632 0.0529 0.1251 0.6189 0.0010 0.0197
1537 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0767 1.0767 42.9119 0.2237 0.4999 0.4263 0.0010 0.0067
1538 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0747 1.0747 42.9144 0.2246 0.5038 0.4138 0.0010 0.0065
1539 004154 信诚新悦混合B 1.0920 1.0920 47.7109 0.2783 0.5117 0.3648 0.0010 0.0057
1540 004157 信诚至诚混合A 1.0660 1.0660 55.5945 0.2139 0.1709 0.2336 0.0010 0.0065
1541 004308 长盛盛享混合A 1.0274 1.0544 38.6411 0.2027 0.6440 0.4290 0.0010 0.0061
1542 004309 长盛盛享混合C 1.0269 1.0539 38.6616 0.2031 0.6457 0.4240 0.0010 0.0060
1543 004442 中欧康裕混合A 1.0506 1.0506 31.0155 0.1090 0.4558 0.6167 0.0010 0.0105
1544 004455 中欧康裕混合C 1.0505 1.0505 31.1142 0.1093 0.4525 0.6113 0.0010 0.0104
1545 004512 海富通富睿混合C 1.0590 1.0590 50.3508 0.2143 0.1774 0.4034 0.0010 0.0092
1546 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 60.9261 0.4123 0.3277 0.3743 0.0010 0.0065
1547 090011 大成核心双动力混合 1.1420 1.6920 80.8638 0.9382 0.8232 0.1716 0.0010 0.0023
1548 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0108 1.3597 9.9430 0.0017 0.0120 5.4440 0.0010 0.6043
1549 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0570 1.1790 15.7317 -0.0032 0.0067 1.9881 0.0010 -0.2948
1550 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0620 1.1590 15.7087 -0.0073 0.0348 1.9965 0.0010 -0.1302
1551 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1398 1.1398 111.8747 1.2325 0.3878 0.1043 0.0010 0.0020
1552 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 66.2797 0.0687 0.0098 0.1235 0.0010 0.0152
1553 168105 九泰泰富定增混合 1.0528 1.0528 71.8154 0.3951 0.2346 0.1432 0.0010 0.0036
1554 217001 招商安泰偏股混合 0.4137 3.7657 95.2535 0.8870 0.3821 0.1150 0.0010 0.0023
1555 502023 鹏华钢铁分级 1.0630 1.1120 130.2669 1.6962 0.3995 0.0935 0.0010 0.0018
1556 512340 南方中证500原材料ETF 0.9412 0.9412 113.2062 1.3722 0.4584 0.1061 0.0010 0.0019
1557 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9552 96.8555 1.0769 0.5269 0.1257 0.0010 0.0021
1558 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5740 2.5180 100.5325 0.7889 0.2436 0.1008 0.0010 0.0025
1559 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3930 1.3930 100.6945 0.7882 0.2416 0.0983 0.0010 0.0024
1560 519181 万家和谐增长混合 0.8321 2.2462 109.7352 1.3702 0.5177 0.1150 0.0010 0.0019
1561 519619 银河君荣混合A 1.0738 1.0738 37.3254 0.1354 0.3779 0.4344 0.0010 0.0086
1562 519628 银河君润混合C 1.0695 1.0695 35.4842 0.1023 0.2273 0.5129 0.0010 0.0121
1563 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0880 1.1080 38.5168 0.1385 0.3485 0.4130 0.0010 0.0085
1564 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 73.6241 0.3273 0.1457 0.1332 0.0010 0.0042
1565 519971 长信改革红利混合 1.1200 1.3830 42.2412 0.1798 0.4059 0.3622 0.0010 0.0069
1566 630009 华商稳定增利债券A 1.6310 1.6310 60.5497 0.3726 0.4130 0.1977 0.0010 0.0037
1567 660005 农银中小盘混合 2.8040 2.8340 95.0690 0.7586 0.2817 0.1120 0.0010 0.0026
1568 000219 博时裕益混合 1.2820 1.5340 99.1669 1.0961 0.4967 0.1188 0.0009 0.0021
1569 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 77.8307 0.7886 0.6776 0.1572 0.0009 0.0023
1570 000554 中国梦灵活配置混合 1.6760 1.6760 91.4033 1.0193 0.5952 0.1307 0.0009 0.0021
1571 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.3515 48.9780 0.2151 0.3214 0.2413 0.0009 0.0052
1572 000928 中融国企改革混合 1.0220 1.0220 63.2854 0.5523 0.7603 0.1999 0.0009 0.0028
1573 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1880 1.1880 59.8935 0.4296 0.5734 0.2062 0.0009 0.0033
1574 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 67.3782 0.1823 0.0645 0.1246 0.0009 0.0060
1575 001316 安信稳健增值混合A 1.1792 1.1792 40.5221 0.1687 0.4219 0.3513 0.0009 0.0066
1576 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1350 1.1350 52.7218 0.3423 0.6065 0.2374 0.0009 0.0037
1577 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1710 1.1710 66.9568 0.4179 0.3474 0.1607 0.0009 0.0033
1578 001402 信诚新选混合A 1.1390 1.1390 43.5937 0.1899 0.3992 0.3204 0.0009 0.0062
1579 001418 泰达宏利创益混合A 1.1250 1.1250 43.1440 0.1760 0.3574 0.3181 0.0009 0.0065
1580 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1340 1.1340 45.2248 0.2271 0.4929 0.3084 0.0009 0.0053
1581 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1120 1.1120 45.3776 0.2211 0.4612 0.2865 0.0009 0.0051
1582 001500 泓德远见回报混合 1.2120 1.3320 90.6193 0.8576 0.4361 0.1221 0.0009 0.0022
1583 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.2803 94.0808 1.0162 0.5271 0.1216 0.0009 0.0020
1584 001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0650 31.5126 0.0998 0.4100 0.5415 0.0009 0.0104
1585 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0710 1.0710 45.8755 0.1583 0.2261 0.2629 0.0009 0.0067
1586 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1650 1.1650 48.5633 0.1960 0.2761 0.2535 0.0009 0.0059
1587 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3700 1.3700 74.2658 0.7634 0.7661 0.1667 0.0009 0.0023
1588 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0770 1.0770 47.2362 0.2398 0.3962 0.3016 0.0009 0.0054
1589 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3930 1.3930 40.4259 0.1309 0.2565 0.3357 0.0009 0.0081
1590 002000 工银新生利混合 1.0720 1.0720 39.4956 0.1843 0.4780 0.4208 0.0009 0.0068
1591 002030 信诚新选混合B 1.1250 1.1250 44.3888 0.1994 0.4096 0.3042 0.0009 0.0058
1592 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1170 1.1210 52.0418 0.3310 0.5973 0.2530 0.0009 0.0040
1593 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0900 1.0900 39.5203 0.1205 0.2379 0.3450 0.0009 0.0086
1594 002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 61.8331 0.2839 0.2205 0.1719 0.0009 0.0045
1595 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 44.4350 0.2232 0.5109 0.3169 0.0009 0.0054
1596 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 44.2399 0.2084 0.4533 0.3006 0.0009 0.0054
1597 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1200 1.1200 83.0320 0.8202 0.5659 0.1407 0.0009 0.0023
1598 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0790 1.0790 43.4919 0.1639 0.3003 0.2996 0.0009 0.0066
1599 002351 易方达裕祥回报债券 1.1170 1.1170 55.7984 0.3450 0.4909 0.2132 0.0009 0.0037
1600 002540 招商丰和混合A 1.1110 1.1110 61.9560 0.4689 0.5967 0.2011 0.0009 0.0032
1601 002541 招商丰和混合C 1.1110 1.1110 61.7654 0.4706 0.6085 0.1997 0.0009 0.0031
1602 002770 安信新回报混合A 1.1335 1.1335 45.9971 0.1853 0.3068 0.2771 0.0009 0.0061
1603 002771 安信新回报混合C 1.1313 1.1313 45.6675 0.1834 0.3092 0.2766 0.0009 0.0060
1604 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0688 1.0688 35.9616 0.1089 0.2833 0.4148 0.0009 0.0095
1605 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0676 1.0676 35.9837 0.1087 0.2818 0.4062 0.0009 0.0093
1606 002866 新华丰盈回报债券 1.0940 1.0940 39.8501 0.2024 0.6497 0.3705 0.0009 0.0056
1607 002907 南方中证500增强股票C 1.1130 1.1130 100.0140 1.2645 0.6176 0.1068 0.0009 0.0016
1608 002941 广发安瑞回报混合A 1.0910 1.0910 50.7190 0.2803 0.4747 0.2513 0.0009 0.0044
1609 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 50.9382 0.2772 0.4563 0.2491 0.0009 0.0045
1610 003028 安信新优选混合A 1.0908 1.0908 40.4669 0.1537 0.3522 0.3541 0.0009 0.0073
1611 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0750 1.0750 47.3110 0.1426 0.1624 0.2560 0.0009 0.0077
1612 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0822 1.0822 51.4327 0.1743 0.1736 0.2122 0.0009 0.0062
1613 003269 招商招乾纯债债券A 1.2081 1.2081 44.6366 0.0439 0.0194 0.2541 0.0009 0.0222
1614 003276 国联安鑫盈混合C 1.0767 1.0767 41.0955 0.1474 0.3047 0.3462 0.0009 0.0076
1615 003344 鹏华弘惠混合C 1.0888 1.0888 61.2042 0.3371 0.3239 0.1805 0.0009 0.0039
1616 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0964 1.0964 78.2313 0.3986 0.1696 0.1136 0.0009 0.0034
1617 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0971 1.0971 78.1340 0.3951 0.1675 0.1151 0.0009 0.0034
1618 003433 信诚至瑞混合C 1.0791 1.0791 43.0519 0.2157 0.5415 0.3334 0.0009 0.0055
1619 003437 博时鑫丰混合C 1.0510 1.0510 33.4561 0.0940 0.2610 0.5105 0.0009 0.0117
1620 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0720 1.0720 40.7413 0.1469 0.3133 0.3500 0.0009 0.0076
1621 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0587 1.0587 33.1486 0.0502 0.0706 0.4981 0.0009 0.0210
1622 003511 长盛可转债债券C 1.0600 1.0600 62.8618 0.2554 0.1661 0.1522 0.0009 0.0045
1623 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0710 1.0710 41.1393 0.1579 0.3481 0.3377 0.0009 0.0070
1624 003667 天弘安盈混合 1.0731 1.0731 38.6989 0.1942 0.6721 0.3895 0.0009 0.0058
1625 003734 万家瑞盈混合A 1.0692 1.0692 31.6142 0.1107 0.4906 0.5214 0.0009 0.0091
1626 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0392 1.0392 34.0288 0.0820 0.1739 0.4575 0.0009 0.0124
1627 004036 鹏华弘樽混合A 1.0717 1.0717 34.6389 0.1555 0.5754 0.5498 0.0009 0.0082
1628 004297 长盛盛淳混合A 1.0263 1.0533 38.1206 0.2010 0.6501 0.4180 0.0009 0.0058
1629 004298 长盛盛淳混合C 1.0264 1.0524 38.1074 0.2002 0.6461 0.4097 0.0009 0.0057
1630 004299 长盛盛泽混合A 1.0275 1.0555 37.8577 0.1909 0.6273 0.4265 0.0009 0.0062
1631 004300 长盛盛泽混合C 1.0270 1.0540 38.0193 0.1934 0.6326 0.4092 0.0009 0.0059
1632 004303 长盛盛德混合A 1.0249 1.0509 39.5777 0.2049 0.5944 0.3923 0.0009 0.0058
1633 004305 长盛盛禧混合A 1.0257 1.0517 38.5504 0.2021 0.6282 0.4075 0.0009 0.0058
1634 004306 长盛盛禧混合C 1.0252 1.0512 38.4784 0.2017 0.6307 0.4044 0.0009 0.0057
1635 004310 长盛盛瑞混合A 1.0267 1.0537 37.7547 0.1965 0.6451 0.4447 0.0009 0.0062
1636 004311 长盛盛瑞混合C 1.0252 1.0522 37.7643 0.1963 0.6433 0.4309 0.0009 0.0060
1637 004312 长盛盛兴混合A 1.0268 1.0548 37.9671 0.1906 0.6176 0.4193 0.0009 0.0061
1638 004313 长盛盛兴混合C 1.0262 1.0532 38.0477 0.1916 0.6193 0.4037 0.0009 0.0059
1639 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0460 1.0460 37.6744 0.1510 0.4092 0.4165 0.0009 0.0075
1640 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 70.1925 0.5735 0.5417 0.1623 0.0009 0.0027
1641 150219 前海开源健康分级A 1.0530 1.1630 13.9147 -0.0020 0.0041 2.2957 0.0009 -0.4343
1642 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0550 1.1570 13.9121 0.0012 0.0017 2.2969 0.0009 0.6871
1643 160814 长盛中证金融地产分级 0.8620 0.9080 94.4087 1.0306 0.5346 0.1248 0.0009 0.0021
1644 166301 华商新趋势优选混合 2.4990 2.4990 89.8273 0.7209 0.3191 0.1151 0.0009 0.0025
1645 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0734 1.0734 81.6620 0.6476 0.2620 0.2096 0.0009 0.0042
1646 168104 九泰锐丰定增混合 1.0570 1.0570 69.9872 0.3519 0.2064 0.1362 0.0009 0.0036
1647 200011 长城景气行业龙头混合 1.3290 1.3540 98.7420 1.0349 0.4505 0.1108 0.0009 0.0020
1648 202212 南方平衡混合 1.5251 1.6413 42.4532 0.2265 0.6314 0.3331 0.0009 0.0051
1649 206009 鹏华新兴产业混合 2.2940 2.5040 93.8886 0.7214 0.2678 0.1023 0.0009 0.0024
1650 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0800 3.1140 107.3730 1.2745 0.4886 0.1098 0.0009 0.0019
1651 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.2350 1.2350 84.9462 0.8780 0.5920 0.1435 0.0009 0.0023
1652 450001 国富中国收益混合 0.8959 2.7309 68.7633 0.6194 0.6862 0.1806 0.0009 0.0027
1653 510081 长盛动态精选混合 1.1412 3.4630 83.1102 0.7772 0.5062 0.1367 0.0009 0.0023
1654 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2980 1.2980 45.1642 0.0567 0.0309 0.2352 0.0009 0.0163
1655 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5228 2.2128 45.3411 0.2311 0.5055 0.2935 0.0009 0.0050
1656 519620 银河君荣混合C 1.0675 1.0675 37.3428 0.1355 0.3775 0.3963 0.0009 0.0078
1657 519623 银河君耀混合A 1.0677 1.0677 36.7442 0.1116 0.2784 0.3820 0.0009 0.0089
1658 519625 银河君盛混合A 1.0695 1.0695 42.8673 0.1724 0.3574 0.3074 0.0009 0.0063
1659 519626 银河君盛混合C 1.0674 1.0674 42.8555 0.1728 0.3596 0.2957 0.0009 0.0060
1660 519646 银河鑫利混合I 1.0770 1.0780 37.1860 0.1235 0.3189 0.3823 0.0009 0.0082
1661 519652 银河鑫利混合A 1.0860 1.1180 37.5229 0.1240 0.3102 0.3785 0.0009 0.0083
1662 519655 银河服务混合 1.0030 1.0030 88.7584 0.8924 0.5130 0.1267 0.0009 0.0022
1663 519712 交银阿尔法核心混合 1.8640 2.5240 99.8192 0.8909 0.3197 0.1022 0.0009 0.0022
1664 530005 建信优化配置混合 1.5024 2.0524 79.8163 0.8034 0.6359 0.1538 0.0009 0.0023
1665 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 67.0300 0.4253 0.3584 0.1642 0.0009 0.0033
1666 630109 华商稳定增利债券C 1.5840 1.5840 60.6527 0.3764 0.4186 0.1853 0.0009 0.0035
1667 673010 西部利得新动向混合 1.0520 1.5870 78.0384 0.6187 0.4127 0.1372 0.0009 0.0026
1668 673081 西部利得祥运混合A 1.0689 1.0689 40.2202 0.1893 0.5487 0.3559 0.0009 0.0058
1669 690003 民生加银精选混合 1.2700 1.2700 92.7799 0.7495 0.3031 0.1102 0.0009 0.0024
1670 720001 财通价值动量混合 2.2240 2.3140 89.7714 0.7703 0.3653 0.1149 0.0009 0.0023
1671 762001 国金国鑫发起 2.1034 2.7334 81.0909 0.8443 0.6592 0.1490 0.0009 0.0022
1672 000166 中海策略精选混合 1.0663 1.4800 45.5434 0.1043 0.1011 0.2244 0.0008 0.0086
1673 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.2690 33.6859 0.0227 0.0161 0.3857 0.0008 0.0370
1674 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3760 1.5230 43.9110 0.1985 0.4239 0.2764 0.0008 0.0052
1675 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3760 41.0762 0.1389 0.2711 0.3064 0.0008 0.0072
1676 000761 国富健康优质生活股票 1.2470 1.2470 91.6967 1.0347 0.6055 0.1223 0.0008 0.0019
1677 000870 嘉实新收益混合 1.4630 1.7760 99.5551 0.9294 0.3516 0.0988 0.0008 0.0020
1678 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9820 0.9820 56.1777 0.4114 0.6794 0.2072 0.0008 0.0031
1679 001158 工银新材料新能源股票 0.7850 0.7850 107.6289 1.1618 0.4022 0.0963 0.0008 0.0018
1680 001253 建信回报灵活配置混合 1.1490 1.1490 43.9422 0.2146 0.4938 0.2956 0.0008 0.0051
1681 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1460 1.1460 50.2526 0.2823 0.4997 0.2397 0.0008 0.0041
1682 001256 泓德优选成长混合 1.1450 1.2450 87.7855 0.9968 0.6690 0.1314 0.0008 0.0020
1683 001306 中欧永裕混合A 1.0480 1.0480 88.4263 0.8681 0.4929 0.1243 0.0008 0.0022
1684 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1980 51.9114 0.3297 0.5984 0.2284 0.0008 0.0036
1685 001389 中融新优势混合A 1.1350 1.1350 40.3125 0.1216 0.2238 0.2912 0.0008 0.0075
1686 001405 东方红策略精选混合A 1.0914 1.1514 39.8356 0.1726 0.4732 0.3165 0.0008 0.0056
1687 001447 天弘惠利混合 1.1534 1.1534 39.0485 0.1388 0.3314 0.3243 0.0008 0.0069
1688 001480 财通成长优选混合 0.9610 0.9610 92.4747 0.8066 0.3557 0.1039 0.0008 0.0021
1689 001495 东方新价值混合A 1.1974 1.1974 53.8398 0.3236 0.4985 0.2141 0.0008 0.0037
1690 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1240 1.1240 38.8857 0.1512 0.3999 0.3425 0.0008 0.0066
1691 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1190 1.1190 39.2033 0.1502 0.3821 0.3323 0.0008 0.0065
1692 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0988 1.0988 45.2798 0.2614 0.6498 0.2914 0.0008 0.0044
1693 001647 天弘聚利混合 1.0601 1.0601 31.1558 0.0776 0.2164 0.5276 0.0008 0.0127
1694 001721 工银新增益混合 1.0680 1.0680 39.4061 0.1801 0.4605 0.4018 0.0008 0.0067
1695 001753 红土创新新兴产业混合 1.0020 1.0020 111.0209 1.2832 0.4334 0.0997 0.0008 0.0018
1696 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0690 1.0690 37.3457 0.1239 0.3156 0.3394 0.0008 0.0073
1697 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4486 2.6776 89.7670 0.8904 0.4883 0.1211 0.0008 0.0021
1698 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 75.3077 0.5257 0.3436 0.1264 0.0008 0.0026
1699 002054 中银新财富混合A 1.0340 1.1020 31.6131 0.0739 0.2189 0.4732 0.0008 0.0123
1700 002056 中银新财富混合C 1.0290 1.0970 30.3112 0.0739 0.2585 0.4844 0.0008 0.0116
1701 002089 长盛盛鑫混合A 1.0830 1.0830 42.9580 0.2441 0.6995 0.3110 0.0008 0.0045
1702 002090 长盛盛鑫混合C 1.1580 1.1580 43.9996 0.2563 0.7007 0.2863 0.0008 0.0042
1703 002111 华宝新起点混合 1.0565 1.0565 29.6096 0.0645 0.1828 0.5265 0.0008 0.0138
1704 002132 广发鑫享混合 1.1150 1.1150 92.4482 0.8658 0.4103 0.1138 0.0008 0.0022
1705 002162 东方新价值混合C 1.0823 1.0823 53.8270 0.3238 0.4994 0.2035 0.0008 0.0035
1706 002273 泰达宏利创益混合B 1.1250 1.1250 43.3249 0.1687 0.3229 0.2869 0.0008 0.0061
1707 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1460 1.1460 50.2526 0.2823 0.4997 0.2397 0.0008 0.0041
1708 002430 中银丰利混合A 1.0330 1.0720 43.3491 0.1949 0.4302 0.2747 0.0008 0.0051
1709 002431 中银丰利混合C 1.0320 1.0710 43.0896 0.1909 0.4228 0.2785 0.0008 0.0052
1710 002502 中银腾利混合A 1.0260 1.0720 40.7607 0.1726 0.4315 0.3009 0.0008 0.0056
1711 002626 招商丰源混合A 1.0800 1.0800 42.8555 0.1880 0.4190 0.2945 0.0008 0.0055
1712 002627 招商丰源混合C 1.0780 1.0780 42.0692 0.1792 0.4098 0.2947 0.0008 0.0056
1713 002906 南方中证500增强股票A 1.1100 1.1100 100.4091 1.2761 0.6191 0.1033 0.0008 0.0016
1714 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0766 1.0766 37.0199 0.1441 0.4420 0.3707 0.0008 0.0068
1715 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0910 1.0910 72.4129 0.6150 0.4635 0.1900 0.0008 0.0031
1716 003025 新华红利回报混合 1.0433 1.0433 42.9496 0.1379 0.2061 0.2703 0.0008 0.0070
1717 003029 安信新优选混合C 1.0842 1.0842 40.7961 0.1587 0.3637 0.3173 0.0008 0.0064
1718 003036 广发安祥回报混合C 1.0620 1.0620 35.2221 0.1075 0.3000 0.3822 0.0008 0.0085
1719 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0660 1.0660 36.3852 0.0964 0.2121 0.3732 0.0008 0.0099
1720 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0640 1.0640 36.7756 0.1081 0.2554 0.3588 0.0008 0.0086
1721 003145 中融竞争优势股票 1.0498 1.0498 116.6172 1.1959 0.3092 0.0867 0.0008 0.0019
1722 003353 信诚至优混合A 1.0805 1.0805 49.5300 0.3067 0.6250 0.2388 0.0008 0.0037
1723 003404 招商稳盛定开混合A 1.0579 1.0579 27.1685 0.0541 0.2147 0.5806 0.0008 0.0152
1724 003436 博时鑫丰混合A 1.0530 1.0530 30.5576 0.0674 0.1786 0.5003 0.0008 0.0133
1725 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0545 1.0545 31.4369 0.0644 0.1440 0.5025 0.0008 0.0148
1726 003510 长盛可转债债券A 1.0580 1.0580 62.6907 0.2531 0.1650 0.1475 0.0008 0.0044
1727 003622 创金合信优价成长股票A 1.1432 1.1432 96.3711 1.1126 0.5738 0.1167 0.0008 0.0019
1728 003735 万家瑞盈混合C 1.0670 1.0670 31.5651 0.1102 0.4892 0.5019 0.0008 0.0087
1729 003751 万家瑞隆混合 1.0502 1.0502 52.8468 0.1862 0.1738 0.1873 0.0008 0.0054
1730 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0573 1.0573 26.0617 0.0630 0.3411 0.6538 0.0008 0.0136
1731 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0563 1.0563 26.0811 0.0627 0.3369 0.6366 0.0008 0.0133
1732 003819 广发景华纯债债券 1.0093 1.0538 29.5291 0.0185 0.0179 0.4726 0.0008 0.0428
1733 003861 招商兴福混合A 1.0646 1.0646 34.8361 0.1229 0.4124 0.4241 0.0008 0.0081
1734 003862 招商兴福混合C 1.0642 1.0642 34.7843 0.1232 0.4165 0.4220 0.0008 0.0080
1735 003923 长盛盛康混合C 1.0461 1.0461 30.6071 0.0940 0.3514 0.5107 0.0008 0.0098
1736 003924 长盛盛泰混合A 1.0246 1.0456 39.6624 0.2089 0.6367 0.3655 0.0008 0.0053
1737 003925 长盛盛泰混合C 1.0240 1.0450 39.6805 0.2100 0.6421 0.3593 0.0008 0.0052
1738 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0365 1.0365 33.8056 0.0783 0.1630 0.4299 0.0008 0.0121
1739 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0629 1.0629 36.6528 0.1423 0.3860 0.4135 0.0008 0.0075
1740 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0631 1.0631 36.3783 0.1382 0.3752 0.4214 0.0008 0.0078
1741 004129 国联安鑫汇混合A 1.0346 1.0456 33.5131 0.1471 0.5934 0.4492 0.0008 0.0066
1742 004248 华宝新动力混合 1.0529 1.0529 34.7356 0.0878 0.1839 0.4130 0.0008 0.0109
1743 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0838 1.0838 81.3488 0.5443 0.2320 0.1447 0.0008 0.0034
1744 004304 长盛盛德混合C 1.0244 1.0504 39.4975 0.2046 0.5976 0.3902 0.0008 0.0057
1745 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0414 1.0414 28.3148 0.0202 0.0230 0.5566 0.0008 0.0425
1746 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0398 1.0398 28.2919 0.0160 0.0145 0.5290 0.0008 0.0508
1747 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 38.0354 0.1543 0.4114 0.3774 0.0008 0.0068
1748 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0970 1.0970 67.4867 0.7020 0.6059 0.4115 0.0008 0.0051
1749 004336 长盛盛乾混合A 1.0222 1.0442 39.1849 0.2052 0.6448 0.3627 0.0008 0.0052
1750 004337 长盛盛乾混合C 1.0213 1.0433 39.1426 0.2039 0.6394 0.3565 0.0008 0.0052
1751 004338 长盛盛弘混合A 1.0232 1.0452 39.3713 0.2079 0.6492 0.3692 0.0008 0.0053
1752 004339 长盛盛弘混合C 1.0225 1.0445 39.4527 0.2093 0.6527 0.3619 0.0008 0.0052
1753 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0798 1.0798 66.8749 0.5794 0.4415 0.3472 0.0008 0.0052
1754 020010 国泰金牛创新混合 1.4800 2.2890 85.0468 0.8856 0.5995 0.1350 0.0008 0.0021
1755 050009 博时新兴成长混合 0.7300 3.3090 109.7283 1.1714 0.3785 0.0942 0.0008 0.0019
1756 050012 博时策略配置混合 1.4010 1.4250 77.5457 0.7497 0.6214 0.1484 0.0008 0.0023
1757 150047 银华瑞吉 1.0480 1.4050 11.6279 -0.0020 0.0089 2.9318 0.0008 -0.3786
1758 150057 长城久兆稳健指数 1.0470 1.3370 13.3783 0.0065 0.0532 2.3568 0.0008 0.1243
1759 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0478 1.3020 8.8290 0.0013 0.0103 5.0720 0.0008 0.6076
1760 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0526 1.3174 9.2049 0.0005 0.0013 5.2170 0.0008 1.7552
1761 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0478 1.2633 8.8290 0.0012 0.0102 5.0719 0.0008 0.6097
1762 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0480 1.2040 11.6279 -0.0020 0.0089 2.9316 0.0008 -0.3781
1763 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0478 1.1504 8.8290 0.0012 0.0102 5.0719 0.0008 0.6101
1764 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0478 1.1814 8.8290 0.0013 0.0104 5.0720 0.0008 0.6058
1765 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7700 0.7700 175.2244 2.7945 0.3312 0.0698 0.0008 0.0015
1766 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0309 1.1418 8.9467 0.0024 0.0357 4.9887 0.0008 0.3212
1767 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0506 1.1403 8.8209 -0.0001 0.0001 5.0765 0.0008 -6.0157
1768 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0506 1.1379 8.8209 0.0005 0.0017 5.0662 0.0008 1.4859
1769 150265 中融一带一路分级A 1.0510 1.1430 13.0233 0.0027 0.0102 2.3524 0.0008 0.2826
1770 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0510 1.1370 13.0177 0.0038 0.0198 2.3396 0.0008 0.2021
1771 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0510 1.1360 13.0233 0.0040 0.0218 2.3356 0.0008 0.1923
1772 150291 中融银行指数分级A 1.0510 1.1390 13.0177 0.0038 0.0201 2.3391 0.0008 0.2008
1773 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0527 1.1454 8.8086 -0.0001 0.0001 5.1206 0.0008 -6.5261
1774 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0527 1.1382 8.8004 -0.0001 0.0001 5.1162 0.0008 -8.1535
1775 150299 华安中证银行指数分级A 1.0506 1.1383 8.8250 -0.0001 0.0001 5.0676 0.0008 -5.3759
1776 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0506 1.1449 8.8250 -0.0001 0.0001 5.0674 0.0008 -5.1794
1777 150303 华安创业板50指数分级A 1.0285 1.1445 9.3178 0.0009 0.0040 4.6734 0.0008 0.8997
1778 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0480 1.1350 11.7144 0.0028 0.0162 2.8993 0.0008 0.2769
1779 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0478 1.1322 8.8535 0.0021 0.0285 5.0362 0.0008 0.3630
1780 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0478 1.1300 8.8250 0.0012 0.0099 5.0792 0.0008 0.6219
1781 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0478 1.1323 8.8250 0.0012 0.0098 5.0796 0.0008 0.6252
1782 150331 建信网金融分级A 1.0577 1.1396 9.1696 0.0009 0.0048 5.2627 0.0008 0.9242
1783 150335 融通军工分级A 1.0510 1.1400 13.0233 0.0028 0.0110 2.3497 0.0008 0.2730
1784 150343 融通证券分级A 1.0510 1.1360 13.6584 0.0058 0.0386 2.1502 0.0008 0.1331
1785 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 96.7065 1.0726 0.5259 0.1157 0.0008 0.0019
1786 160516 博时证券保险指数分级 1.2970 0.8386 100.5559 1.1498 0.5170 0.1118 0.0008 0.0019
1787 160627 鹏华策略优选混合 1.6220 1.3180 97.4108 1.0756 0.5138 0.1138 0.0008 0.0019
1788 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1180 1.0130 89.4838 0.6474 0.2613 0.1047 0.0008 0.0025
1789 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0645 1.0645 51.0732 0.1958 0.2254 0.1965 0.0008 0.0050
1790 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1480 2.6620 86.9257 0.9205 0.5934 0.1282 0.0008 0.0020
1791 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4441 2.6731 89.4810 0.8816 0.4848 0.1212 0.0008 0.0021
1792 202101 南方宝元债券 2.0416 3.4216 54.5430 0.3826 0.6613 0.2253 0.0008 0.0034
1793 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1608 1.3712 46.6440 0.1939 0.3177 0.2550 0.0008 0.0055
1794 240011 华宝大盘精选混合 1.9020 2.1700 93.8625 1.0004 0.5155 0.1195 0.0008 0.0020
1795 400007 东方策略成长混合 2.9608 2.9608 93.1437 0.9208 0.4504 0.1125 0.0008 0.0020
1796 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0465 1.0465 35.0929 0.1481 0.4916 0.4150 0.0008 0.0066
1797 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0506 1.1337 8.8209 -0.0001 0.0001 5.0769 0.0008 -7.1378
1798 502057 广发医疗指数分级A 1.0506 1.1298 8.8209 0.0001 -- 5.0778 0.0008 11.3543
1799 519130 海富通新内需混合A 1.5530 1.5530 52.7259 0.2818 0.4109 0.2032 0.0008 0.0039
1800 519162 新华信用增益债券A 1.1600 1.3870 45.4094 0.2299 0.4973 0.2809 0.0008 0.0048
1801 519163 新华信用增益债券C 1.1960 1.4290 45.3196 0.2216 0.4657 0.2706 0.0008 0.0048
1802 519624 银河君耀混合C 1.0675 1.0675 36.6961 0.1112 0.2779 0.3808 0.0008 0.0089
1803 519627 银河君润混合A 1.0577 1.0577 28.2906 0.0881 0.4172 0.6456 0.0008 0.0113
1804 519633 银河君腾混合A 1.0396 1.0481 35.9064 0.1585 0.5132 0.4023 0.0008 0.0063
1805 519634 银河君腾混合C 1.0395 1.0480 36.1137 0.1604 0.5139 0.3967 0.0008 0.0062
1806 519649 银河犇利混合A 1.0360 1.0440 33.9482 0.1412 0.5359 0.4716 0.0008 0.0074
1807 519650 银河犇利混合C 1.0370 1.0450 34.5535 0.1454 0.5289 0.4553 0.0008 0.0072
1808 519653 银河鑫利混合C 1.0950 1.1050 37.2258 0.1202 0.3009 0.3440 0.0008 0.0076
1809 519679 银河主题策略混合 3.6620 4.2300 99.1149 1.1218 0.5214 0.1133 0.0008 0.0019
1810 620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.3110 78.7787 0.7395 0.5677 0.1364 0.0008 0.0022
1811 673083 西部利得祥运混合C 1.0638 1.0638 40.1906 0.1896 0.5516 0.3250 0.0008 0.0053
1812 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6120 1.6120 51.2079 0.2936 0.5013 0.2062 0.0007 0.0035
1813 000171 易方达裕丰回报债券 1.5810 1.5810 49.0148 0.2302 0.3671 0.2030 0.0007 0.0041
1814 000945 华夏医疗健康混合A 1.5010 1.5010 87.5000 0.6377 0.2774 0.0969 0.0007 0.0022
1815 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1403 1.1403 35.1124 0.0979 0.2522 0.3235 0.0007 0.0078
1816 001188 鹏华改革红利股票 0.9250 0.9250 89.1043 0.9807 0.6100 0.1213 0.0007 0.0019
1817 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2470 1.2470 44.7093 0.2032 0.4132 0.2475 0.0007 0.0047
1818 001230 鹏华医药科技股票 0.5830 0.5830 92.5121 0.6106 0.2035 0.0895 0.0007 0.0024
1819 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0460 1.1510 39.7032 0.1745 0.4899 0.2863 0.0007 0.0050
1820 001307 中欧永裕混合C 1.0270 1.0270 88.9224 0.8740 0.4885 0.1130 0.0007 0.0020
1821 001338 安信稳健增值混合C 1.1993 1.1993 40.3187 0.1623 0.3987 0.2922 0.0007 0.0056
1822 001406 东方红策略精选混合C 1.0516 1.0916 40.1556 0.1761 0.4768 0.2801 0.0007 0.0049
1823 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1373 1.1373 53.9501 0.2972 0.4170 0.1866 0.0007 0.0035
1824 001413 中融鑫起点混合A 1.1139 1.1139 35.9977 0.0895 0.1910 0.3429 0.0007 0.0095
1825 001417 汇添富医疗服务混合 0.9560 0.9560 89.8810 0.7140 0.3124 0.0971 0.0007 0.0021
1826 001449 华商双驱优选混合 1.1540 1.3440 83.9295 0.7693 0.4769 0.1188 0.0007 0.0021
1827 001686 安信新动力混合A 1.1281 1.1281 39.4472 0.1565 0.4046 0.2906 0.0007 0.0056
1828 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1480 1.1480 67.0074 0.2079 0.0858 0.1101 0.0007 0.0046
1829 001744 诺安进取回报混合 1.0540 1.0820 59.4997 0.4469 0.6371 0.1844 0.0007 0.0028
1830 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1340 1.1340 95.4157 1.1552 0.6438 0.1208 0.0007 0.0018
1831 001861 富安达健康人生混合 1.1563 1.1563 85.6631 0.7390 0.4056 0.1142 0.0007 0.0022
1832 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0630 1.0630 45.1857 0.1522 0.2221 0.2337 0.0007 0.0060
1833 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.5050 44.0610 0.1955 0.4056 0.2480 0.0007 0.0047
1834 002114 国富新收益混合A 1.0714 1.0714 40.0432 0.0871 0.1181 0.2573 0.0007 0.0091
1835 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1318 1.1318 53.9267 0.2968 0.4164 0.1830 0.0007 0.0034
1836 002152 华宝核心优势混合 1.1070 1.1070 87.0633 0.7417 0.3828 0.1085 0.0007 0.0021
1837 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0990 43.1055 0.1635 0.3097 0.2568 0.0007 0.0056
1838 002232 华夏新趋势混合C 1.0770 1.0940 42.8858 0.1640 0.3181 0.2442 0.0007 0.0053
1839 002411 华夏新机遇混合 1.0650 1.0980 61.2165 0.2797 0.2228 0.1432 0.0007 0.0037
1840 002421 新华信用增强债券A 1.1180 1.1180 37.4498 0.1841 0.6890 0.3582 0.0007 0.0052
1841 002433 天弘金利混合 1.0569 1.0569 33.4754 0.1009 0.2783 0.4162 0.0007 0.0089
1842 002441 德邦新添利债券C 1.1978 1.5778 39.9215 0.1475 0.3425 0.2816 0.0007 0.0059
1843 002485 国联安通盈混合C 1.2794 1.3324 47.6186 0.2056 0.3287 0.2147 0.0007 0.0046
1844 002503 中银腾利混合C 1.0260 1.0710 41.3308 0.1798 0.4431 0.2930 0.0007 0.0054
1845 002515 招商丰益混合C 1.0720 1.0720 44.8075 0.2033 0.4100 0.2460 0.0007 0.0047
1846 002639 天弘价值精选混合 1.0843 1.0843 55.9932 0.3201 0.4168 0.1810 0.0007 0.0034
1847 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 33.5368 0.1184 0.4431 0.4079 0.0007 0.0075
1848 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1140 1.1140 33.5110 0.1176 0.4386 0.4070 0.0007 0.0075
1849 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1480 1.1480 34.3830 0.1237 0.4380 0.3870 0.0007 0.0071
1850 002708 大摩健康产业混合 1.1130 1.1130 84.7669 0.5357 0.2223 0.0978 0.0007 0.0025
1851 002711 广发集丰债券A 1.0570 1.0570 29.6059 0.0371 0.0715 0.4418 0.0007 0.0201
1852 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0570 1.0740 29.7517 0.0963 0.4729 0.4686 0.0007 0.0083
1853 002821 招商丰乐混合A 1.0720 1.0720 40.1422 0.1745 0.4689 0.2878 0.0007 0.0051
1854 002863 金信深圳成长混合 1.1230 1.1230 101.8173 1.0542 0.3557 0.1276 0.0007 0.0024
1855 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0727 1.0727 37.1239 0.1432 0.4317 0.3468 0.0007 0.0064
1856 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0640 1.0640 43.1164 0.1523 0.2684 0.2451 0.0007 0.0058
1857 003035 广发安祥回报混合A 1.0590 1.0590 36.6253 0.1160 0.2990 0.3246 0.0007 0.0072
1858 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0615 1.0615 33.0276 0.0927 0.2887 0.4005 0.0007 0.0091
1859 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0565 1.0565 32.9806 0.0914 0.2825 0.3648 0.0007 0.0083
1860 003107 光大保德信安祺债券A 1.0582 1.0582 42.4795 0.1572 0.2557 0.2827 0.0007 0.0062
1861 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0640 1.0640 46.7359 0.1442 0.1743 0.2138 0.0007 0.0062
1862 003219 前海开源祥和债券C 1.0484 1.0484 41.9955 0.0345 0.0152 0.2075 0.0007 0.0204
1863 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0674 1.0674 41.0937 0.1754 0.4312 0.2945 0.0007 0.0055
1864 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0645 1.0645 40.9839 0.1742 0.4298 0.2807 0.0007 0.0052
1865 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0496 1.0496 33.5400 0.0901 0.2188 0.4213 0.0007 0.0101
1866 003345 安信新成长混合A 1.0658 1.0658 33.3913 0.1316 0.5567 0.4139 0.0007 0.0067
1867 003346 安信新成长混合C 1.0634 1.0634 33.1725 0.1292 0.5512 0.3993 0.0007 0.0065
1868 003354 信诚至优混合C 1.0772 1.0772 49.6347 0.3078 0.6241 0.2255 0.0007 0.0035
1869 003405 招商稳盛定开混合C 1.0525 1.0525 27.2163 0.0540 0.2123 0.5094 0.0007 0.0134
1870 003414 泰达宏利创金混合A 1.0574 1.0574 31.7144 0.0869 0.2983 0.3903 0.0007 0.0087
1871 003490 长盛盛平混合A 1.0629 1.0629 29.8606 0.1096 0.6044 0.4777 0.0007 0.0075
1872 003491 长盛盛平混合C 1.0606 1.0606 29.8183 0.1096 0.6079 0.4564 0.0007 0.0071
1873 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0581 1.0581 32.3682 0.0880 0.2727 0.4103 0.0007 0.0094
1874 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0548 1.0548 32.1760 0.0964 0.3350 0.3847 0.0007 0.0079
1875 003623 创金合信优价成长股票C 1.1414 1.1414 96.4007 1.1125 0.5731 0.1150 0.0007 0.0018
1876 003642 长盛盛丰混合C 1.0597 1.0597 33.5744 0.1281 0.5261 0.4164 0.0007 0.0070
1877 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0572 1.0572 27.7567 0.0867 0.5058 0.5262 0.0007 0.0090
1878 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0558 1.0558 27.8268 0.0877 0.5132 0.5073 0.0007 0.0086
1879 003812 中金金利债券C 1.0454 1.0454 28.2524 -0.0026 0.0004 0.4352 0.0007 -0.2554
1880 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0536 1.0536 30.6906 0.0549 0.1380 0.4262 0.0007 0.0141
1881 004081 国联安鑫乾混合A 1.0328 1.0448 31.6393 0.1312 0.5835 0.4873 0.0007 0.0072
1882 004082 国联安鑫乾混合C 1.0315 1.0425 31.4748 0.1294 0.5797 0.4584 0.0007 0.0067
1883 004083 国联安鑫隆混合A 1.0317 1.0427 31.4988 0.1286 0.5836 0.4924 0.0007 0.0073
1884 004084 国联安鑫隆混合C 1.0304 1.0404 31.4610 0.1283 0.5838 0.4599 0.0007 0.0068
1885 004130 国联安鑫汇混合C 1.0315 1.0425 33.5883 0.1475 0.5916 0.4102 0.0007 0.0060
1886 004131 国联安鑫发混合A 1.0316 1.0426 33.1246 0.1453 0.5959 0.4330 0.0007 0.0063
1887 004206 华商元亨混合 1.0622 1.0622 54.8252 0.3188 0.3839 0.2204 0.0007 0.0040
1888 004268 中信建投睿康混合A 1.0475 1.0475 43.7877 0.2194 0.3634 0.3725 0.0007 0.0063
1889 004269 中信建投睿康混合C 1.0460 1.0460 43.8444 0.2195 0.3617 0.3586 0.0007 0.0060
1890 004326 国联安鑫怡混合A 1.0290 1.0400 31.0898 0.1210 0.5579 0.4648 0.0007 0.0071
1891 070020 嘉实稳固收益债券 1.1260 1.4210 54.1276 0.2808 0.3673 0.1813 0.0007 0.0036
1892 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4410 2.5370 94.0793 0.7043 0.2532 0.0895 0.0007 0.0022
1893 150030 银华中证等权90指数金利 1.0440 1.4050 12.6867 -0.0043 0.0291 2.1600 0.0007 -0.1540
1894 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0321 1.3331 8.4961 0.0006 0.0027 4.8027 0.0007 1.1142
1895 150036 建信稳健 1.0440 1.3980 11.1272 0.0011 0.0031 2.8200 0.0007 0.6111
1896 150053 泰达稳健 1.0437 1.3567 8.8127 0.0013 0.0121 4.4636 0.0007 0.4940
1897 150055 工银瑞信睿智A 1.0437 1.3503 8.8127 0.0014 0.0121 4.4637 0.0007 0.4938
1898 150059 银华金瑞 1.0440 1.3610 12.6867 -0.0043 0.0290 2.1601 0.0007 -0.1542
1899 150064 长盛同瑞A 1.0440 1.3610 11.0948 0.0008 0.0017 2.8232 0.0007 0.8426
1900 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0440 1.3380 12.6867 -0.0044 0.0293 2.1596 0.0007 -0.1534
1901 150083 广发深证100指数分级A 1.0438 1.3320 8.4279 0.0008 0.0053 4.8634 0.0007 0.8144
1902 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0438 1.3132 8.4279 0.0008 0.0053 4.8642 0.0007 0.8117
1903 150094 泰信基本面400A 1.0440 1.3100 12.6867 -0.0044 0.0296 2.1591 0.0007 -0.1526
1904 150103 银河银泰混合 1.1855 4.3155 93.6386 1.0026 0.5228 0.1130 0.0007 0.0019
1905 150104 华安沪深300指数分级A 1.0438 1.3228 9.9720 0.0030 0.0363 3.4965 0.0007 0.2231
1906 150112 工银深证100指数分级A 1.0188 1.2982 8.6808 0.0001 0.0001 4.5098 0.0007 7.2090
1907 150121 银河沪深300成长优先 1.0440 1.2710 11.0948 0.0008 0.0016 2.8231 0.0007 0.8454
1908 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0440 1.1400 11.0980 0.0008 0.0018 2.8239 0.0007 0.8138
1909 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0480 1.2270 11.1045 -0.0009 0.0019 2.8329 0.0007 -0.7860
1910 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0460 1.2480 11.1045 -0.0014 0.0052 2.8304 0.0007 -0.4787
1911 150152 富国创业板指数分级A 1.0440 1.2400 12.6867 -0.0044 0.0294 2.1595 0.0007 -0.1533
1912 150167 银华沪深300指数分级A 1.0480 1.2180 11.0817 -0.0007 0.0014 2.8329 0.0007 -0.9104
1913 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0480 1.2021 10.3934 0.0038 0.0511 3.2086 0.0007 0.1740
1914 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0460 1.1390 11.0883 0.0029 0.0224 2.8276 0.0007 0.2295
1915 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0440 1.1500 11.9551 0.0027 0.0147 2.5012 0.0007 0.2511
1916 150225 博时证券保险指数分级A 1.0479 1.1334 8.3936 -0.0002 0.0003 4.9118 0.0007 -3.3529
1917 150246 鹏华互联网分级B 1.3240 0.2670 143.8167 2.2345 0.4667 0.0850 0.0007 0.0015
1918 150267 博时中证银行指数分级A 1.0479 1.1309 8.3936 -0.0002 0.0003 4.9120 0.0007 -3.3412
1919 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0480 1.1320 8.4706 0.0016 0.0196 4.8280 0.0007 0.4199
1920 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0479 1.1342 8.4279 0.0002 0.0002 4.9224 0.0007 4.3520
1921 160634 鹏华环保分级 1.1950 0.8330 98.0248 1.0597 0.4863 0.1079 0.0007 0.0019
1922 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1500 1.8130 93.2273 1.1867 0.7455 0.1267 0.0007 0.0018
1923 162202 泰达宏利周期混合 1.4489 3.4939 100.8126 1.2224 0.5784 0.1080 0.0007 0.0017
1924 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9530 0.5850 131.2449 1.7149 0.3963 0.0829 0.0007 0.0016
1925 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.7730 55.6289 0.2055 0.1763 0.1644 0.0007 0.0048
1926 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0893 1.2900 46.6208 0.1931 0.3157 0.2133 0.0007 0.0046
1927 270005 广发聚丰混合 1.0497 5.5783 93.7045 0.9413 0.4595 0.1099 0.0007 0.0020
1928 270006 广发策略优选混合 2.0868 3.3468 98.7647 1.0441 0.4582 0.1015 0.0007 0.0018
1929 270022 广发内需增长混合 0.9870 1.0870 89.9191 0.7377 0.3329 0.1009 0.0007 0.0021
1930 320001 诺安平衡混合 0.9401 3.2001 75.6730 0.6988 0.5955 0.1377 0.0007 0.0022
1931 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.4273 1.7942 102.1969 1.2263 0.5513 0.1076 0.0007 0.0018
1932 481015 工银主题策略混合 2.2600 2.2600 106.6953 1.1300 0.3940 0.0934 0.0007 0.0018
1933 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0437 1.1367 12.0990 -0.0035 0.0228 2.3691 0.0007 -0.1909
1934 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0480 1.1350 8.9063 0.0020 0.0259 4.3210 0.0007 0.3268
1935 502021 国金上证50分级A 1.0010 1.1280 11.1240 -0.0004 0.0005 2.8264 0.0007 -1.5849
1936 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0150 1.1210 11.2015 0.0008 0.0018 2.7701 0.0007 0.8043
1937 502041 长盛上证50指数分级A 1.0480 1.1200 8.7758 0.0019 0.0247 4.4561 0.0007 0.3451
1938 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0480 1.1200 8.7799 0.0019 0.0247 4.4555 0.0007 0.3450
1939 519003 海富通收益增长混合 1.1080 2.7230 95.2645 1.0401 0.5253 0.1104 0.0007 0.0019
1940 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4710 1.4710 39.1048 0.1890 0.6105 0.3010 0.0007 0.0047
1941 519228 海富通欣享混合C 1.0472 1.0472 40.5861 0.2178 0.6239 0.3283 0.0007 0.0048
1942 519229 海富通欣享混合A 1.0473 1.0473 40.7156 0.2208 0.6327 0.3271 0.0007 0.0047
1943 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0820 1.0820 30.7751 0.0884 0.3486 0.4260 0.0007 0.0088
1944 519949 长信利信混合 1.0680 1.0680 47.3361 0.2028 0.3275 0.2262 0.0007 0.0048
1945 530019 建信社会责任混合 2.1840 2.1840 92.2725 0.8433 0.3923 0.1029 0.0007 0.0020
1946 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4913 2.1113 72.7972 0.5996 0.5119 0.1420 0.0007 0.0024
1947 590005 中邮核心主题混合 2.0150 2.1750 104.3375 1.0782 0.3922 0.0930 0.0007 0.0018
1948 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1150 1.1150 49.5037 0.2300 0.3522 0.2009 0.0007 0.0041
1949 673073 西部利得新动力混合C 1.0569 1.0569 37.6256 0.1326 0.3576 0.3112 0.0007 0.0064
1950 675123 西部利得汇逸债券C 1.0357 1.0357 50.8865 -0.0308 0.0049 0.1316 0.0007 -0.0212
1951 690009 民生加银红利回报混合 1.9290 2.2270 89.3043 0.7472 0.3510 0.1065 0.0007 0.0022
1952 750001 安信灵活配置混合 1.2090 1.7990 103.5435 1.2979 0.5860 0.1082 0.0007 0.0017
1953 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1614 1.6414 32.0525 0.1251 0.5933 0.4291 0.0007 0.0068
1954 000189 易方达保本一号混合 1.0880 1.0880 39.6414 0.1616 0.4227 0.2504 0.0006 0.0047
1955 000536 前海开源可转债债券 0.8710 1.2410 77.3301 0.6124 0.4194 0.1126 0.0006 0.0021
1956 000914 中加纯债债券 1.0406 1.2388 22.0035 0.0053 0.0047 0.6425 0.0006 0.1136
1957 000946 华夏医疗健康混合C 1.4800 1.4800 87.2887 0.6289 0.2724 0.0902 0.0006 0.0021
1958 000960 招商医药健康产业股票 1.1530 1.1530 96.1445 0.8774 0.3603 0.0913 0.0006 0.0018
1959 000978 景顺长城量化精选股票 1.5570 1.5570 98.8391 1.2243 0.6280 0.1076 0.0006 0.0017
1960 001029 国投瑞银新动力混合 1.0900 1.1900 43.2241 0.2156 0.5326 0.2499 0.0006 0.0042
1961 001031 华夏安康优选债券A 1.2610 1.4210 49.1808 0.2316 0.3667 0.1876 0.0006 0.0038
1962 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0709 1.0709 46.2044 0.0456 0.0182 0.1554 0.0006 0.0140
1963 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7730 0.7730 96.7490 1.0235 0.4781 0.1025 0.0006 0.0018
1964 001183 南方利淘混合A 1.1240 1.1240 31.6062 0.1235 0.6107 0.3823 0.0006 0.0059
1965 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0440 1.1490 39.8510 0.1721 0.4697 0.2485 0.0006 0.0044
1966 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0730 1.1230 49.7790 0.2599 0.4398 0.1863 0.0006 0.0034
1967 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 82.1133 0.6867 0.4148 0.1080 0.0006 0.0020
1968 001324 华宝新价值混合 1.1129 1.1129 33.7030 0.1083 0.3637 0.3466 0.0006 0.0070
1969 001325 鹏华弘和混合A 1.1240 1.1240 48.1839 0.2280 0.3855 0.1861 0.0006 0.0036
1970 001367 德邦新添利债券A 1.0689 1.1879 40.0486 0.1509 0.3540 0.2560 0.0006 0.0052
1971 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1213 1.1213 35.0693 0.1001 0.2648 0.3072 0.0006 0.0073
1972 001390 中融新优势混合C 1.0890 1.0890 40.6864 0.1262 0.2322 0.2423 0.0006 0.0061
1973 001414 中融鑫起点混合C 1.0861 1.0861 37.5527 0.1003 0.2024 0.2772 0.0006 0.0075
1974 001427 招商丰泽混合A 1.1580 1.1580 43.8675 0.1841 0.3660 0.2339 0.0006 0.0047
1975 001446 招商丰泽混合C 1.1560 1.1560 43.8008 0.1774 0.3420 0.2109 0.0006 0.0044
1976 001484 天弘新价值混合 1.1502 1.1502 56.2925 0.3060 0.3729 0.1565 0.0006 0.0031
1977 001504 南方利淘混合C 1.1240 1.1240 30.7622 0.1118 0.5582 0.4135 0.0006 0.0067
1978 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 1.2190 47.9506 0.0740 0.0414 0.1534 0.0006 0.0092
1979 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2220 1.2220 37.0996 0.1229 0.3189 0.2900 0.0006 0.0062
1980 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8957 0.8957 102.4161 1.1584 0.4877 0.0987 0.0006 0.0017
1981 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8901 0.8901 102.4266 1.1579 0.4871 0.0962 0.0006 0.0017
1982 001607 英大策略优选混合A 1.1960 1.1960 74.6551 0.6794 0.5941 0.1345 0.0006 0.0021
1983 001608 英大策略优选混合C 1.0337 1.0337 74.6923 0.6801 0.5943 0.1267 0.0006 0.0020
1984 001635 万家瑞益混合A 1.1810 1.1810 36.8930 0.1285 0.3563 0.2932 0.0006 0.0060
1985 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0890 1.0890 48.8608 0.2743 0.5277 0.1941 0.0006 0.0032
1986 001687 安信新动力混合C 1.1177 1.1177 39.0901 0.1521 0.3963 0.2661 0.0006 0.0051
1987 001730 兴银大健康混合 1.0250 1.0250 86.8506 0.7164 0.3607 0.0994 0.0006 0.0020
1988 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1310 1.1310 89.6641 0.9150 0.5179 0.1059 0.0006 0.0018
1989 001800 华安新乐享保本混合 1.0840 1.0840 62.4117 0.1916 0.0968 0.1143 0.0006 0.0045
1990 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0950 1.0950 32.9029 0.1253 0.5359 0.3576 0.0006 0.0059
1991 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2410 1.2410 103.2740 1.2076 0.5126 0.0992 0.0006 0.0017
1992 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 75.6244 0.5265 0.3389 0.1136 0.0006 0.0024
1993 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1599 1.6399 31.6131 0.1205 0.5811 0.3852 0.0006 0.0061
1994 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0870 1.0870 82.4319 0.4783 0.1981 0.0910 0.0006 0.0025
1995 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0840 1.0840 82.0202 0.4713 0.1962 0.0906 0.0006 0.0025
1996 002092 国富新增长混合A 1.0691 1.1234 47.8625 0.2624 0.5247 0.2048 0.0006 0.0034
1997 002099 国富新活力混合A 1.0668 1.0668 41.7993 0.2215 0.6425 0.2637 0.0006 0.0040
1998 002115 国富新收益混合C 1.0652 1.0652 39.9477 0.0750 0.0882 0.2366 0.0006 0.0097
1999 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0450 1.0450 51.3253 0.1919 0.2123 0.1598 0.0006 0.0042
2000 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0440 1.0440 50.6713 0.1812 0.1992 0.1638 0.0006 0.0045
2001 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1060 1.1060 36.8735 0.1232 0.3281 0.2940 0.0006 0.0062
2002 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0980 1.0980 34.1209 0.1401 0.5787 0.3234 0.0006 0.0052
2003 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1100 1.2100 81.7816 0.6858 0.4205 0.1068 0.0006 0.0020
2004 002388 天弘裕利混合 1.0684 1.0777 34.7429 0.1125 0.3474 0.3134 0.0006 0.0065
2005 002409 华夏新活力混合A 1.0870 1.0870 52.1020 0.1739 0.1641 0.1613 0.0006 0.0048
2006 002422 新华信用增强债券C 1.1110 1.1110 37.8701 0.1827 0.6492 0.3128 0.0006 0.0047
2007 002449 民生加银量化中国混合 1.1410 1.1410 74.4602 0.6604 0.5673 0.1299 0.0006 0.0021
2008 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0850 1.0850 31.4679 0.0854 0.2972 0.3654 0.0006 0.0081
2009 002582 招商丰凯混合C 1.0670 1.0670 46.8445 0.2378 0.4694 0.2036 0.0006 0.0036
2010 002622 广发稳裕保本混合 1.0490 1.0600 25.9703 0.0437 0.1679 0.5405 0.0006 0.0160
2011 002665 万家瑞和混合C 1.0644 1.0814 38.1405 0.1761 0.5859 0.2905 0.0006 0.0046
2012 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0883 1.0883 48.1801 0.2479 0.4562 0.1900 0.0006 0.0034
2013 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0960 1.1010 30.1549 0.1005 0.4888 0.4125 0.0006 0.0072
2014 002765 新华双利债券A 1.0670 1.0670 41.1420 0.1978 0.5460 0.2555 0.0006 0.0042
2015 002783 东方红价值精选混合A 1.0404 1.0604 54.8968 0.3446 0.5230 0.1717 0.0006 0.0029
2016 002822 招商丰乐混合C 1.0690 1.0690 39.9432 0.1702 0.4550 0.2666 0.0006 0.0048
2017 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0542 1.0542 41.6852 0.1469 0.2856 0.2407 0.0006 0.0055
2018 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0494 1.0494 41.6688 0.1481 0.2910 0.2176 0.0006 0.0049
2019 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2220 1.2220 37.0646 0.1239 0.3252 0.2845 0.0006 0.0061
2020 002961 中欧双利债券A 1.0476 1.0476 34.6139 0.1039 0.2906 0.2996 0.0006 0.0066
2021 003108 光大保德信安祺债券C 1.0555 1.0555 42.3988 0.1572 0.2576 0.2671 0.0006 0.0059
2022 003176 德邦景颐债券A 1.0534 1.0534 32.6764 0.0636 0.1421 0.3309 0.0006 0.0107
2023 003177 德邦景颐债券C 1.0508 1.0508 32.7470 0.0644 0.1443 0.3116 0.0006 0.0100
2024 003187 嘉实安益混合 1.0540 1.0540 32.9785 0.1034 0.3617 0.3372 0.0006 0.0068
2025 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0442 1.0442 78.9954 0.3391 0.1181 0.0858 0.0006 0.0030
2026 003379 信诚至选混合A 1.0534 1.0534 32.3582 0.1163 0.4930 0.3535 0.0006 0.0061
2027 003380 信诚至选混合C 1.0524 1.0524 32.2980 0.1161 0.4952 0.3455 0.0006 0.0060
2028 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0046 1.0376 24.4868 0.0252 0.0595 0.5302 0.0006 0.0243
2029 003415 泰达宏利创金混合C 1.0541 1.0541 31.7349 0.0875 0.3019 0.3622 0.0006 0.0080
2030 003417 中加丰泽纯债债券 1.0400 1.0400 21.5615 0.0081 0.0103 0.6319 0.0006 0.0698
2031 003581 前海联合国民健康混合 1.0940 1.0940 86.4499 0.6185 0.2345 0.1274 0.0006 0.0030
2032 003666 天弘金明混合 1.0375 1.0375 33.8886 0.0920 0.2227 0.3557 0.0006 0.0085
2033 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0510 1.0510 29.0179 0.0818 0.3762 0.4482 0.0006 0.0089
2034 003837 东方臻享纯债债券A 1.0428 1.0428 23.8150 0.0236 0.0688 0.5384 0.0006 0.0249
2035 003895 安信新视野混合A 1.0470 1.0470 31.3209 0.0621 0.1354 0.3742 0.0006 0.0114
2036 003896 安信新视野混合C 1.0465 1.0465 30.8079 0.0678 0.1720 0.3810 0.0006 0.0103
2037 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0482 1.0482 30.9643 0.0515 0.1173 0.3581 0.0006 0.0128
2038 003964 华夏新锦略混合A 1.0422 1.0422 22.1000 0.0317 0.1479 0.7476 0.0006 0.0221
2039 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0303 1.0303 24.1607 0.0039 0.0016 0.5333 0.0006 0.1526
2040 004045 金鹰添润纯债债券 1.0052 1.0340 22.6335 0.0168 0.0380 0.6350 0.0006 0.0373
2041 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0125 1.0284 15.9908 0.0013 0.0010 1.1233 0.0006 0.4150
2042 004132 国联安鑫发混合C 1.0292 1.0402 33.1203 0.1454 0.5972 0.4026 0.0006 0.0058
2043 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0539 1.0539 37.0238 0.1893 0.6462 0.3612 0.0006 0.0050
2044 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0538 1.0538 36.9477 0.1881 0.6428 0.3627 0.0006 0.0051
2045 004245 国都聚益定期开放混合 1.0340 1.0340 41.3814 0.1853 0.3127 0.3532 0.0006 0.0063
2046 004281 华宝新回报混合 1.0345 1.0345 33.4226 0.0848 0.2083 0.3427 0.0006 0.0087
2047 004327 国联安鑫怡混合C 1.0286 1.0366 30.9328 0.1192 0.5519 0.4193 0.0006 0.0065
2048 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0396 1.0396 36.7834 0.2077 0.6708 0.4246 0.0006 0.0053
2049 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0530 1.0530 56.5845 0.2598 0.1749 0.2697 0.0006 0.0064
2050 004499 鹏华丰瑞债券 1.0055 1.0255 15.6305 0.0020 0.0019 1.2896 0.0006 0.3029
2051 004548 中银中高等级债券C 1.0330 1.0580 32.7106 0.0522 0.0792 0.3132 0.0006 0.0124
2052 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0325 1.0325 27.5991 0.0815 0.2936 0.6088 0.0006 0.0109
2053 080002 长盛创新先锋混合 1.1008 2.3471 97.5248 1.0388 0.4769 0.0997 0.0006 0.0018
2054 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0790 1.3680 10.9212 0.0033 0.0307 2.8011 0.0006 0.1945
2055 150018 银华稳进 1.0390 1.4190 13.9276 0.0003 0.0001 1.5425 0.0006 2.0046
2056 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0395 1.3952 30.2588 0.0252 0.0303 0.3302 0.0006 0.0231
2057 150028 信诚中证500指数A 1.0370 1.3960 11.7543 0.0030 0.0190 2.3048 0.0006 0.2031
2058 150049 南方新兴消费收益 1.0320 1.3490 13.0923 0.0057 0.0436 1.8585 0.0006 0.1083
2059 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0410 1.3200 12.8729 0.0048 0.0331 1.7955 0.0006 0.1199
2060 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0390 1.3040 12.8729 0.0034 0.0165 1.8046 0.0006 0.1707
2061 150092 诺德深证300指数分级A 1.0390 1.3010 13.9199 0.0002 -- 1.5411 0.0006 3.3132
2062 150100 鹏华资源分级A 1.0390 1.2780 12.8729 0.0034 0.0164 1.8045 0.0006 0.1715
2063 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0430 1.2220 14.2804 -0.0052 0.0259 1.4236 0.0006 -0.1076
2064 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0430 1.2320 13.5417 -0.0024 0.0069 1.6910 0.0006 -0.2470
2065 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0430 1.2290 13.5391 -0.0024 0.0068 1.6910 0.0006 -0.2489
2066 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0430 1.2120 13.5417 -0.0024 0.0071 1.6910 0.0006 -0.2448
2067 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 1.1800 13.9173 0.0079 0.0659 1.5441 0.0006 0.0732
2068 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0390 1.1910 13.9199 -0.0037 0.0149 1.5364 0.0006 -0.1533
2069 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0305 1.1896 8.5173 0.0009 0.0060 4.1087 0.0006 0.6434
2070 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0410 1.1470 12.8981 0.0037 0.0195 1.8053 0.0006 0.1573
2071 150177 鹏华证券保险分级A 1.0390 1.1820 12.8729 0.0034 0.0164 1.8045 0.0006 0.1713
2072 150179 鹏华信息分级A 1.0390 1.1820 12.8701 0.0033 0.0160 1.8042 0.0006 0.1732
2073 150181 富国中证军工指数分级A 1.0410 1.1840 13.6716 0.0069 0.0552 1.6201 0.0006 0.0838
2074 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0141 1.1697 8.6766 0.0008 0.0046 3.9773 0.0006 0.7104
2075 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.1720 12.3876 0.0030 0.0153 2.0186 0.0006 0.1987
2076 150192 鹏华地产分级A 1.0390 1.1600 12.8757 0.0034 0.0167 1.8047 0.0006 0.1699
2077 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0230 1.1600 14.3459 0.0001 -- 1.4242 0.0006 7.5849
2078 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0410 1.1520 12.8981 0.0037 0.0193 1.8053 0.0006 0.1578
2079 150203 鹏华传媒分级A 1.0430 1.1450 13.5444 0.0078 0.0728 1.6689 0.0006 0.0752
2080 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0240 1.1500 12.9594 -0.0015 0.0030 1.7969 0.0006 -0.3990
2081 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0410 1.1470 12.8897 0.0038 0.0209 1.8056 0.0006 0.1517
2082 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0410 1.1430 13.9224 0.0014 0.0020 1.5433 0.0006 0.4162
2083 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0391 1.1248 8.0784 0.0016 0.0248 4.5495 0.0006 0.3515
2084 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0390 1.1360 14.0847 -0.0057 0.0330 1.5851 0.0006 -0.1060
2085 150227 鹏华银行分级A 1.0020 1.1220 13.9043 0.0015 0.0023 1.5472 0.0006 0.3929
2086 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1210 13.9173 0.0049 0.0259 1.5435 0.0006 0.1166
2087 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0228 1.1218 10.4935 0.0013 0.0055 2.8053 0.0006 0.4579
2088 150235 鹏华证券分级A 1.0020 1.1190 13.9043 0.0015 0.0023 1.5468 0.0006 0.3919
2089 150237 鹏华环保分级A 1.0020 1.1140 13.8991 0.0015 0.0023 1.5487 0.0006 0.3962
2090 150241 富国中证银行指数分级A 1.0410 1.1200 13.9224 0.0013 0.0019 1.5436 0.0006 0.4301
2091 150243 鹏华创业板分级A 1.0430 1.1130 13.5391 0.0078 0.0724 1.6700 0.0006 0.0755
2092 150245 鹏华互联网分级A 1.0020 1.1130 13.8991 0.0015 0.0023 1.5484 0.0006 0.3956
2093 150249 招商中证银行指数分级A 1.0410 1.1160 12.8897 0.0038 0.0211 1.8056 0.0006 0.1510
2094 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0410 1.1160 12.8953 0.0037 0.0198 1.8054 0.0006 0.1559
2095 150255 易方达银行指数分级A 1.0206 1.1181 8.1980 0.0018 0.0278 4.4191 0.0006 0.3225
2096 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0206 1.1181 8.1980 0.0018 0.0278 4.4191 0.0006 0.3225
2097 150259 易方达重组指数分级A 1.0206 1.1181 8.1980 0.0018 0.0278 4.4191 0.0006 0.3225
2098 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0060 1.1150 13.9224 0.0055 0.0324 1.5667 0.0006 0.1058
2099 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0410 1.1150 12.8981 0.0036 0.0191 1.8052 0.0006 0.1587
2100 150273 鹏华一带一路分级A 1.0090 1.1190 12.8701 -0.0025 0.0092 1.8042 0.0006 -0.2292
2101 150275 安信一带一路分级A 1.0410 1.1170 13.9328 0.0010 0.0011 1.5449 0.0006 0.5659
2102 150277 鹏华高铁分级A 1.0090 1.1180 12.8729 -0.0025 0.0089 1.8048 0.0006 -0.2321
2103 150279 鹏华新能源分级A 1.0090 1.1180 12.8729 -0.0025 0.0090 1.8048 0.0006 -0.2320
2104 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0184 1.1160 8.6725 0.0018 0.0236 4.0074 0.0006 0.3169
2105 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 12.5954 0.0068 0.0742 1.9035 0.0006 0.0850
2106 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0220 1.1110 12.8477 -0.0059 0.0506 1.8425 0.0006 -0.0996
2107 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0430 1.1110 12.6525 -0.0043 0.0294 1.8818 0.0006 -0.1334
2108 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0430 1.1110 12.6240 -0.0044 0.0300 1.8926 0.0006 -0.1329
2109 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0430 1.1120 13.9173 0.0003 0.0001 1.5434 0.0006 1.8435
2110 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0410 1.1070 12.8897 0.0038 0.0210 1.8056 0.0006 0.1516
2111 159911 鹏华深证民营ETF 4.7695 1.4452 92.5585 1.0718 0.6258 0.1145 0.0006 0.0018
2112 159912 汇添富深证300ETF 1.4952 1.4952 93.5558 1.1766 0.7225 0.1202 0.0006 0.0017
2113 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1487 3.2513 93.8191 1.1023 0.6271 0.1097 0.0006 0.0017
2114 160636 鹏华互联网分级 1.1630 0.7360 102.4456 1.1426 0.4739 0.0950 0.0006 0.0017
2115 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8500 3.3020 83.9613 0.8460 0.5758 0.1163 0.0006 0.0019
2116 161605 融通蓝筹成长混合 1.3360 2.9890 90.2393 0.9636 0.5599 0.1124 0.0006 0.0018
2117 163801 中银中国混合(LOF) 1.3299 4.1499 84.7231 0.6752 0.3538 0.1005 0.0006 0.0021
2118 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5200 1.5200 84.2845 0.8124 0.5230 0.1147 0.0006 0.0019
2119 167003 平安大华鼎弘混合 1.0282 1.0282 31.1535 0.0823 0.1995 0.4290 0.0006 0.0097
2120 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 80.0973 0.6964 0.4712 0.1154 0.0006 0.0020
2121 450007 国富成长动力混合 1.4738 1.6538 95.6158 1.2227 0.7152 0.1165 0.0006 0.0017
2122 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5261 1.5261 91.0365 1.1137 0.7220 0.1175 0.0006 0.0017
2123 481006 工银红利混合 0.9122 0.9532 85.5464 1.0413 0.8096 0.1305 0.0006 0.0018
2124 502004 易方达军工分级A 1.0163 1.1113 8.2287 0.0014 0.0175 4.3883 0.0006 0.4033
2125 502007 易方达国企改革分级A 1.0191 1.1166 8.1051 0.0006 0.0029 4.5354 0.0006 1.0320
2126 502011 易方达证券公司分级A 1.0163 1.1113 8.2287 0.0014 0.0175 4.3883 0.0006 0.4033
2127 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0410 1.1020 13.9199 0.0050 0.0261 1.5430 0.0006 0.1162
2128 502024 鹏华钢铁分级A 1.0090 1.1070 12.8729 -0.0025 0.0090 1.8047 0.0006 -0.2316
2129 502027 鹏华新丝路分级A 1.0090 1.1070 12.8701 -0.0025 0.0092 1.8040 0.0006 -0.2286
2130 502049 易方达上证50指数分级A 1.0266 1.1266 8.0962 0.0004 0.0018 4.5475 0.0006 1.2960
2131 510170 国联安商品ETF 2.0190 0.6260 107.2396 1.1378 0.3914 0.0902 0.0006 0.0018
2132 510210 富国上证综指ETF 3.8960 1.3330 78.6620 0.9421 0.9270 0.1444 0.0006 0.0018
2133 510410 博时上证自然资源ETF 0.7864 0.7864 109.4068 1.1317 0.3575 0.0845 0.0006 0.0017
2134 519616 银河君信混合A 1.0264 1.0589 42.6362 0.1589 0.3056 0.2269 0.0006 0.0050
2135 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7860 3.1920 94.4129 0.7689 0.2975 0.0904 0.0006 0.0020
2136 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0800 1.0800 31.3474 0.0906 0.3402 0.3909 0.0006 0.0081
2137 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0770 1.0770 31.1292 0.0922 0.3619 0.3876 0.0006 0.0078
2138 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 31.6666 0.0908 0.3282 0.3841 0.0006 0.0082
2139 550001 信诚四季红混合 1.0943 2.7007 90.2154 0.7912 0.3778 0.0997 0.0006 0.0020
2140 610004 信达澳银中小盘混合 1.3420 1.3420 96.4676 1.0303 0.4901 0.1028 0.0006 0.0018
2141 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1030 1.1030 49.5387 0.2337 0.3625 0.1953 0.0006 0.0039
2142 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7990 0.7990 112.6852 1.2622 0.3951 0.0854 0.0006 0.0017
2143 700003 平安大华策略先锋混合 1.9220 2.0220 102.7574 0.9612 0.3314 0.0847 0.0006 0.0018
2144 000128 大成景安短融债券A 1.2540 1.2540 26.5728 0.0343 0.0941 0.3640 0.0005 0.0144
2145 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2714 26.6459 0.0334 0.0887 0.4117 0.0005 0.0168
2146 000136 民生加银策略精选混合 2.2970 2.6580 92.8871 0.7836 0.3298 0.0870 0.0005 0.0018
2147 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1700 15.0571 -0.0021 0.0033 1.0312 0.0005 -0.2190
2148 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0003 1.2158 7.6379 0.0011 0.0151 4.4560 0.0005 0.4411
2149 000520 上银新兴价值成长混合 1.1360 1.8410 95.2005 0.7136 0.2479 0.0794 0.0005 0.0019
2150 000549 华安大国新经济股票 1.9180 1.9180 98.6130 1.1432 0.5526 0.0993 0.0005 0.0016
2151 000689 前海开源新经济混合 1.2410 1.2410 86.1566 0.8971 0.5840 0.1103 0.0005 0.0018
2152 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2890 1.2890 97.7371 1.1106 0.5405 0.1003 0.0005 0.0017
2153 000865 大成景利混合 1.1930 1.3230 48.7226 0.2224 0.3510 0.1733 0.0005 0.0036
2154 000973 新华增盈回报债券 1.1890 1.1890 40.7873 0.1974 0.5632 0.2401 0.0005 0.0039
2155 001014 中融融安混合 1.0531 1.0531 37.0948 0.0610 0.0787 0.2301 0.0005 0.0100
2156 001033 华夏安康优选债券C 1.2390 1.3990 49.6928 0.2380 0.3714 0.1740 0.0005 0.0035
2157 001067 鹏华弘盛混合A 1.1943 1.1943 52.3740 0.2427 0.3129 0.1482 0.0005 0.0032
2158 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1570 1.1570 46.0520 0.2212 0.4351 0.1918 0.0005 0.0035
2159 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1178 1.1178 45.8401 0.2326 0.4898 0.1989 0.0005 0.0035
2160 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0606 1.1106 49.8029 0.2595 0.4376 0.1657 0.0005 0.0030
2161 001334 南方利鑫混合A 1.1170 1.1170 33.0374 0.1295 0.5631 0.3091 0.0005 0.0050
2162 001336 鹏华弘益混合A 1.1149 1.1149 41.9147 0.2094 0.5680 0.2200 0.0005 0.0036
2163 001337 鹏华弘益混合C 1.0997 1.0997 41.9783 0.2106 0.5711 0.2082 0.0005 0.0033
2164 001380 鹏华弘盛混合C 1.6265 1.6265 52.3354 0.2442 0.3179 0.1513 0.0005 0.0033
2165 001399 安信鑫安得利混合A 1.1850 1.1850 45.4578 0.1975 0.3652 0.1790 0.0005 0.0036
2166 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0290 1.0780 37.4344 0.1634 0.5438 0.2449 0.0005 0.0040
2167 001483 天弘喜利混合 1.0458 1.0458 34.2927 0.1064 0.3335 0.2723 0.0005 0.0058
2168 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 33.0374 0.1295 0.5631 0.3091 0.0005 0.0050
2169 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2100 1.2100 48.2303 0.0706 0.0369 0.1343 0.0005 0.0085
2170 001530 万家瑞富混合 1.0416 1.0416 35.5228 0.1021 0.2571 0.2292 0.0005 0.0054
2171 001636 万家瑞益混合C 1.1618 1.1618 36.5898 0.1288 0.3698 0.2433 0.0005 0.0049
2172 001695 泓德泓业混合 1.1820 1.1820 51.8133 0.3052 0.5169 0.1746 0.0005 0.0030
2173 001705 泓德战略转型股票 1.1620 1.2620 89.4492 0.9902 0.6124 0.1096 0.0005 0.0017
2174 001733 泰达宏利量化股票 1.1400 1.1400 96.3678 1.0978 0.5588 0.1012 0.0005 0.0016
2175 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1310 1.1310 89.7417 0.9193 0.5210 0.1046 0.0005 0.0018
2176 001755 嘉实新思路混合 1.0820 1.0820 36.3664 0.1117 0.2854 0.2456 0.0005 0.0056
2177 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 43.1515 0.1617 0.3016 0.1831 0.0005 0.0041
2178 001825 建信中国制造2025股票 1.0683 1.0683 80.5936 0.8132 0.5564 0.1323 0.0005 0.0020
2179 001851 中融强国制造混合 1.0420 1.0420 23.8347 0.0247 0.0756 0.4924 0.0005 0.0218
2180 001880 长城中国智造混合 1.0300 1.0300 47.6201 0.1842 0.2341 0.1746 0.0005 0.0041
2181 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0380 1.0510 38.2707 0.1442 0.3874 0.2382 0.0005 0.0047
2182 002085 长盛互联网+混合 1.1990 1.1990 100.0483 0.8943 0.3192 0.0823 0.0005 0.0018
2183 002086 大成景安短融债券E 1.2586 1.2586 26.5320 0.0330 0.0877 0.3953 0.0005 0.0162
2184 002093 国富新增长混合C 1.0601 1.1142 47.7600 0.2629 0.5311 0.1891 0.0005 0.0032
2185 002100 国富新活力混合C 1.0372 1.0372 42.0701 0.2248 0.6448 0.2370 0.0005 0.0036
2186 002149 嘉实新优选混合 1.0800 1.0800 36.6872 0.1105 0.2693 0.2344 0.0005 0.0055
2187 002211 嘉实新财富混合 1.0900 1.0900 37.6112 0.1193 0.2845 0.2273 0.0005 0.0052
2188 002212 嘉实新起航混合 1.0890 1.0890 36.9165 0.1141 0.2801 0.2361 0.0005 0.0054
2189 002220 南方瑞利保本混合 1.0880 1.0880 34.5107 0.1464 0.6040 0.3108 0.0005 0.0049
2190 002246 泰康稳健增利债券C 1.0709 1.0709 47.8060 0.0794 0.0483 0.1313 0.0005 0.0073
2191 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1540 1.1540 45.9258 0.2258 0.4583 0.1935 0.0005 0.0035
2192 002361 国富恒瑞债券A 1.1190 1.1190 39.9215 0.1791 0.5050 0.2405 0.0005 0.0041
2193 002362 国富恒瑞债券C 1.1110 1.1110 40.2399 0.1785 0.4859 0.2213 0.0005 0.0039
2194 002398 华安安禧保本混合A 1.0630 1.0630 33.7511 0.1261 0.4898 0.2848 0.0005 0.0049
2195 002419 汇添富盈安保本混合 1.0610 1.0820 44.6035 0.1637 0.2706 0.1847 0.0005 0.0043
2196 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0530 1.0530 99.1763 1.2166 0.6118 0.1049 0.0005 0.0016
2197 002574 招商瑞庆混合 1.0540 1.0540 47.5724 0.2196 0.3764 0.1639 0.0005 0.0032
2198 002618 中银裕利混合A 1.0730 1.0730 26.7216 0.0528 0.2189 0.4299 0.0005 0.0112
2199 002619 中银裕利混合C 1.0740 1.0740 26.7890 0.0591 0.2709 0.4409 0.0005 0.0103
2200 002636 广发集裕债券A 1.0880 1.0880 52.0556 0.2656 0.3842 0.1561 0.0005 0.0031
2201 002712 广发集丰债券C 1.0480 1.0480 30.2790 0.0492 0.1153 0.3376 0.0005 0.0121
2202 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0600 1.0600 42.0881 0.1364 0.2370 0.1898 0.0005 0.0047
2203 002742 泓德裕祥债券A 1.0330 1.0330 21.7165 0.0018 0.0005 0.5351 0.0005 0.2723
2204 002766 新华双利债券C 1.0610 1.0610 40.7360 0.1900 0.5243 0.2320 0.0005 0.0039
2205 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0740 1.0740 37.2500 0.1269 0.3343 0.2574 0.0005 0.0054
2206 002780 前海联合全民健康混合 1.0450 1.0450 65.0548 0.2113 0.0975 0.0814 0.0005 0.0031
2207 002784 东方红价值精选混合C 1.0353 1.0553 54.8890 0.3437 0.5205 0.1571 0.0005 0.0026
2208 002920 中欧强泽债券 1.0290 1.0290 18.5386 0.0117 0.0408 0.7658 0.0005 0.0431
2209 002925 广发集源债券A 1.0341 1.0341 19.8589 0.0017 0.0006 0.7019 0.0005 0.3177
2210 002926 广发集源债券C 1.0313 1.0313 19.9205 0.0022 0.0011 0.6139 0.0005 0.2090
2211 002943 广发多因子混合 1.1228 1.1228 94.8468 0.9879 0.4225 0.1469 0.0005 0.0026
2212 002962 中欧双利债券C 1.0436 1.0436 34.7034 0.1094 0.3187 0.2660 0.0005 0.0056
2213 002980 华夏创新前沿股票 1.0750 1.0750 95.2349 0.9007 0.3943 0.0925 0.0005 0.0018
2214 003014 中融恒泰纯债C 1.0264 1.0384 24.3480 0.0275 0.0742 0.4998 0.0005 0.0207
2215 003141 鹏华弘腾混合C 1.0240 1.0541 34.6191 0.1226 0.4184 0.2784 0.0005 0.0052
2216 003143 鹏华弘达混合C 1.0499 1.0499 41.0569 0.1381 0.2682 0.1949 0.0005 0.0046
2217 003161 南方安泰养老混合 1.0494 1.0494 33.6130 0.1284 0.5166 0.2903 0.0005 0.0049
2218 003180 前海联合添利债券A 1.0450 1.0450 40.1098 0.1471 0.3345 0.2134 0.0005 0.0045
2219 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0563 1.0563 49.3681 0.2521 0.4278 0.1654 0.0005 0.0031
2220 003195 光大保德信永利债券A 1.0141 1.0285 14.6518 -0.0034 0.0089 1.1862 0.0005 -0.1444
2221 003197 光大保德信安诚债券A 1.0246 1.0246 27.3669 0.0014 0.0001 0.3533 0.0005 0.3523
2222 003218 前海开源祥和债券A 1.0394 1.0394 38.7063 0.0914 0.1480 0.1819 0.0005 0.0057
2223 003221 新华丰利债券A 1.0549 1.0549 42.0092 0.1755 0.3953 0.2119 0.0005 0.0041
2224 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0541 1.0541 42.3077 0.1959 0.4791 0.2044 0.0005 0.0036
2225 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0664 1.0664 57.0629 0.2035 0.1561 0.1229 0.0005 0.0038
2226 003282 信诚至裕混合A 1.0573 1.0573 46.1537 0.2491 0.5468 0.1859 0.0005 0.0031
2227 003295 南方安裕养老混合 1.0465 1.0465 30.3468 0.0959 0.4419 0.3633 0.0005 0.0067
2228 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0450 1.0450 37.1899 0.0878 0.1612 0.2104 0.0005 0.0064
2229 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0578 1.0578 43.9020 0.2110 0.4794 0.1921 0.0005 0.0034
2230 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0327 1.0327 15.1002 0.0027 0.0049 1.0956 0.0005 0.1748
2231 003424 江信洪福纯债债券 1.0093 1.0381 13.7400 0.0020 0.0045 1.3705 0.0005 0.2467
2232 003484 金鹰鑫益混合A 1.0471 1.0471 34.7013 0.1093 0.3360 0.2758 0.0005 0.0058
2233 003485 金鹰鑫益混合C 1.0456 1.0456 34.7729 0.1098 0.3360 0.2624 0.0005 0.0056
2234 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0425 1.0425 31.3887 0.0721 0.2150 0.3160 0.0005 0.0083
2235 003517 国泰润利纯债债券 1.0095 1.0295 14.0462 0.0025 0.0053 1.3752 0.0005 0.2123
2236 003545 东兴兴利债券 1.0232 1.0232 24.7038 0.0408 0.1500 0.4605 0.0005 0.0132
2237 003614 信诚景瑞债券A 1.0373 1.0373 15.3277 0.0074 0.0392 1.0378 0.0005 0.0636
2238 003673 中加丰裕纯债债券 1.0020 1.0355 24.4809 0.0034 0.0012 0.3983 0.0005 0.1369
2239 003762 国开开泰混合A 1.0373 1.0373 25.3535 0.0461 0.1775 0.4674 0.0005 0.0125
2240 003772 国联安鑫盛混合A 1.0397 1.0397 34.9673 0.0975 0.2488 0.2574 0.0005 0.0062
2241 003773 国联安鑫盛混合C 1.0381 1.0381 34.5357 0.0874 0.2098 0.2510 0.0005 0.0066
2242 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0429 1.0429 34.2906 0.0954 0.2237 0.2699 0.0005 0.0064
2243 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0191 1.0331 13.8991 0.0042 0.0161 1.3713 0.0005 0.1217
2244 003811 中金金利债券A 1.0379 1.0379 17.7964 0.0129 0.0563 0.8401 0.0005 0.0397
2245 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0401 1.0401 33.2214 0.0866 0.2156 0.3239 0.0005 0.0079
2246 003847 华安鼎丰债券 1.0393 1.0393 24.6935 0.0378 0.1505 0.4224 0.0005 0.0131
2247 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0368 1.0368 15.9275 0.0042 0.0092 1.0459 0.0005 0.1228
2248 003949 兴全稳泰债券 1.0127 1.0357 13.1993 0.0038 0.0161 1.4163 0.0005 0.1248
2249 004027 广发景源纯债A 1.0134 1.0291 16.0448 0.0065 0.0226 1.0013 0.0005 0.0763
2250 004102 信诚稳悦债券A 1.0284 1.0284 16.7356 0.0010 0.0005 0.8477 0.0005 0.4415
2251 004103 信诚稳悦债券C 1.0290 1.0290 17.4734 0.0010 0.0003 0.8039 0.0005 0.4881
2252 004108 信诚稳泰债券A 1.0165 1.0325 13.3459 0.0048 0.0261 1.6193 0.0005 0.1145
2253 004109 信诚稳泰债券C 1.0169 1.0319 13.3351 0.0054 0.0331 1.5754 0.0005 0.0990
2254 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0300 1.0300 13.5257 0.0016 0.0027 1.4895 0.0005 0.3315
2255 004140 兴业福鑫债券 1.0017 1.0242 17.4113 -0.0003 -- 0.8068 0.0005 -1.4524
2256 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0510 1.0510 36.9663 0.1892 0.6491 0.3381 0.0005 0.0047
2257 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0510 1.0510 36.8793 0.1887 0.6520 0.3397 0.0005 0.0047
2258 004176 博时鑫泰混合C 1.0602 1.0602 45.3633 0.1556 0.1957 0.2112 0.0005 0.0054
2259 004246 德邦锐乾债券A 1.0090 1.0320 13.7321 0.0046 0.0201 1.2758 0.0005 0.1007
2260 004247 德邦锐乾债券C 1.0096 1.0316 13.8159 0.0045 0.0195 1.2776 0.0005 0.1043
2261 004284 华宝新优选混合 1.0329 1.0329 32.8130 0.0851 0.2260 0.3229 0.0005 0.0079
2262 004307 博时富元纯债债券 1.0194 1.0289 14.6739 0.0035 0.0096 1.1396 0.0005 0.1332
2263 004458 博时华盈纯债债券 1.0027 1.0269 12.7970 0.0009 0.0010 1.5264 0.0005 0.5601
2264 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0120 1.0230 11.7359 0.0015 0.0033 1.8330 0.0005 0.3205
2265 004555 南方和元债券A 1.0060 1.0180 16.5797 -0.0014 0.0007 0.8648 0.0005 -0.3334
2266 050010 博时特许价值混合A 1.6700 2.1100 93.4803 1.2183 0.7771 0.1168 0.0005 0.0016
2267 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7669 0.7669 106.0635 1.0477 0.3468 0.0787 0.0005 0.0016
2268 080003 长盛积极配置债券 1.0880 1.6660 31.8483 0.1085 0.4579 0.3172 0.0005 0.0057
2269 100053 富国上证综指ETF联接 1.2910 1.2910 75.8724 0.8745 0.9228 0.1390 0.0005 0.0018
2270 150178 鹏华证券保险分级B 1.7010 2.2380 131.4840 1.9296 0.4981 0.0851 0.0005 0.0015
2271 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0208 1.1818 10.3621 0.0017 0.0100 2.6648 0.0005 0.3236
2272 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0149 1.1192 10.6233 0.0016 0.0077 2.5324 0.0005 0.3505
2273 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9773 0.9773 106.4747 1.2877 0.5159 0.0926 0.0005 0.0016
2274 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4608 3.9428 98.4323 1.1267 0.5408 0.0986 0.0005 0.0016
2275 160625 鹏华证券保险分级 1.3700 1.8510 100.4069 1.1289 0.5013 0.0947 0.0005 0.0016
2276 160638 鹏华一带一路分级 0.8420 0.5730 97.4297 1.1402 0.5769 0.1029 0.0005 0.0016
2277 162718 广发鑫瑞混合 1.0453 1.0453 53.8290 0.3001 0.3727 0.1753 0.0005 0.0033
2278 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0355 1.0355 58.1718 0.3991 0.5562 0.1523 0.0005 0.0025
2279 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1020 1.1020 44.7246 0.2344 0.5490 0.2029 0.0005 0.0033
2280 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 89.7875 1.0103 0.6280 0.1082 0.0005 0.0017
2281 233001 大摩基础行业混合 0.9984 2.5434 88.4006 0.8960 0.5257 0.1069 0.0005 0.0018
2282 233010 大摩深证300指数增强 1.6510 1.6510 87.8979 1.0270 0.7065 0.1161 0.0005 0.0017
2283 257060 国联安商品ETF联接 0.6397 0.6397 104.0822 1.0772 0.3953 0.0876 0.0005 0.0017
2284 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1917 78.7495 0.6522 0.4423 0.1078 0.0005 0.0020
2285 340001 兴全可转债混合 1.1418 3.6978 67.7219 0.5267 0.5274 0.1331 0.0005 0.0022
2286 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.4077 1.2153 87.9250 1.0703 0.7664 0.1176 0.0005 0.0016
2287 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.5750 94.1425 1.1021 0.6183 0.1041 0.0005 0.0016
2288 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0724 1.0724 82.1691 0.5222 0.2084 0.1165 0.0005 0.0029
2289 519222 海富通欣益混合A 1.0670 1.0670 44.6091 0.2580 0.6721 0.2187 0.0005 0.0032
2290 519224 海富通欣荣混合A 1.0517 1.0517 49.4666 0.1688 0.1903 0.1393 0.0005 0.0039
2291 519617 银河君信混合C 1.0251 1.0526 42.6531 0.1586 0.3040 0.1980 0.0005 0.0044
2292 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5490 1.5490 80.9431 0.5831 0.3167 0.0982 0.0005 0.0021
2293 675100 西部利得得尊债券 1.0289 1.0289 27.7021 -0.0143 0.0120 0.3564 0.0005 -0.0369
2294 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1860 15.3418 -0.0031 0.0071 0.8654 0.0004 -0.1250
2295 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0320 1.3340 38.4962 0.1746 0.5549 0.2105 0.0004 0.0034
2296 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 71.1668 0.5698 0.5060 0.1099 0.0004 0.0019
2297 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0310 1.3600 43.8560 0.1555 0.2615 0.1480 0.0004 0.0035
2298 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 16.0605 0.0072 0.0313 0.7870 0.0004 0.0541
2299 000327 南方丰合保本混合 1.0990 1.0990 36.3852 0.1645 0.6170 0.2464 0.0004 0.0038
2300 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4900 1.4900 45.4253 0.1871 0.3287 0.1528 0.0004 0.0032
2301 000417 国联安新精选混合 1.1855 1.3725 46.0575 0.2260 0.4539 0.1638 0.0004 0.0030
2302 000573 天弘通利混合 1.1940 1.2630 37.4498 0.1511 0.4641 0.2060 0.0004 0.0037
2303 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1340 15.5449 0.0010 0.0006 0.8436 0.0004 0.4085
2304 000684 长盛养老健康混合 1.3810 1.3810 83.2398 0.6460 0.3476 0.0857 0.0004 0.0018
2305 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0402 1.2202 23.6875 0.0038 0.0018 0.3315 0.0004 0.0948
2306 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0381 1.2181 29.7299 0.0274 0.0383 0.2607 0.0004 0.0162
2307 000976 长城新兴产业混合 1.2480 1.2480 78.9159 0.5645 0.3285 0.0888 0.0004 0.0019
2308 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9910 0.9910 96.3719 0.9115 0.3851 0.0802 0.0004 0.0016
2309 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7090 0.7090 105.9992 1.2909 0.5278 0.0905 0.0004 0.0015
2310 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0740 1.1340 41.6818 0.1565 0.3243 0.1606 0.0004 0.0034
2311 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1170 1.1170 56.1167 0.2757 0.3065 0.1201 0.0004 0.0026
2312 001206 广发聚惠混合A 1.1540 1.1540 45.3776 0.2096 0.4142 0.1704 0.0004 0.0032
2313 001252 中海进取收益混合 1.1080 1.1080 69.5205 0.5017 0.4308 0.1031 0.0004 0.0019
2314 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1540 1.1540 36.1027 0.1253 0.3692 0.2328 0.0004 0.0047
2315 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 37.1210 0.1517 0.4845 0.2230 0.0004 0.0039
2316 001319 农银信息传媒股票 0.8591 0.8591 97.9586 0.9164 0.3647 0.0806 0.0004 0.0016
2317 001326 鹏华弘和混合C 1.1073 1.1073 47.5716 0.2283 0.4071 0.1564 0.0004 0.0030
2318 001331 鹏华弘信混合A 1.2042 1.2355 45.1586 0.2023 0.3936 0.1740 0.0004 0.0034
2319 001332 鹏华弘信混合C 1.0667 1.1127 45.3411 0.2024 0.3877 0.1534 0.0004 0.0030
2320 001364 大成景润灵活配置混合 1.0580 1.0580 76.7775 0.3990 0.1564 0.0973 0.0004 0.0028
2321 001400 安信鑫安得利混合C 1.1722 1.1722 45.5869 0.2010 0.3741 0.1689 0.0004 0.0034
2322 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1130 1.1130 36.7579 0.1405 0.4321 0.2086 0.0004 0.0039
2323 001448 华商双翼平衡混合 1.2260 1.2260 74.9838 0.5442 0.3746 0.0974 0.0004 0.0019
2324 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0920 1.0920 47.7758 0.1634 0.2050 0.1293 0.0004 0.0035
2325 001492 鹏华弘锐混合A 1.0713 1.1078 44.5760 0.2128 0.4586 0.1693 0.0004 0.0030
2326 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2690 97.4989 1.1052 0.5405 0.0960 0.0004 0.0016
2327 001537 中加改革红利混合 1.0962 1.1562 67.6415 0.5717 0.6244 0.1218 0.0004 0.0019
2328 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0890 1.0930 43.3199 0.1536 0.2679 0.1618 0.0004 0.0038
2329 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0790 1.0830 46.0034 0.1526 0.2080 0.1318 0.0004 0.0035
2330 001639 嘉实新常态混合A 1.0790 1.0790 39.3658 0.1517 0.3830 0.2106 0.0004 0.0041
2331 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 39.7023 0.1513 0.3684 0.1844 0.0004 0.0037
2332 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0490 1.0490 34.8806 0.0172 0.0080 0.1712 0.0004 0.0232
2333 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0870 1.1170 51.5041 0.3071 0.5360 0.1518 0.0004 0.0025
2334 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0730 1.0730 48.1839 0.1752 0.2277 0.1264 0.0004 0.0032
2335 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0760 1.0760 33.1551 0.1239 0.5081 0.2786 0.0004 0.0048
2336 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0950 1.0950 44.3993 0.1711 0.3013 0.1674 0.0004 0.0037
2337 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0930 1.0930 43.6433 0.1687 0.3137 0.1687 0.0004 0.0037
2338 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1100 1.1100 60.6086 0.3626 0.3896 0.1172 0.0004 0.0023
2339 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0910 1.0910 46.7729 0.1920 0.3080 0.1431 0.0004 0.0031
2340 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1058 1.1058 31.2425 0.1077 0.4872 0.3077 0.0004 0.0054
2341 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1038 1.1038 31.6837 0.1123 0.5006 0.2626 0.0004 0.0045
2342 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1136 1.1136 46.9998 0.2387 0.4669 0.1538 0.0004 0.0027
2343 002105 博时新价值混合C 1.0280 1.0358 58.0918 0.0812 0.0475 0.1077 0.0004 0.0086
2344 002135 广发鑫源混合A 1.0530 1.0530 39.6896 0.1798 0.5207 0.2157 0.0004 0.0036
2345 002138 泓德裕泰债券A 1.0830 1.0830 29.0850 0.0371 0.0771 0.2426 0.0004 0.0106
2346 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0210 1.0210 20.7486 -0.0044 0.0034 0.4890 0.0004 -0.0930
2347 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 1.0210 18.3274 0.0055 0.0089 0.6266 0.0004 0.0737
2348 002293 南方益和保本混合 1.0730 1.0730 35.1822 0.1553 0.6293 0.2247 0.0004 0.0034
2349 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1030 1.1030 32.6311 0.1231 0.5341 0.2682 0.0004 0.0045
2350 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1170 1.1170 56.1167 0.2757 0.3065 0.1201 0.0004 0.0026
2351 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 36.1027 0.1253 0.3692 0.2328 0.0004 0.0047
2352 002399 华安安禧保本混合C 1.0550 1.0550 33.1627 0.1192 0.4696 0.2521 0.0004 0.0045
2353 002410 华夏新活力混合C 1.0650 1.0650 53.1482 0.2095 0.2144 0.1413 0.0004 0.0037
2354 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0750 1.0750 48.5194 0.1923 0.2667 0.1324 0.0004 0.0031
2355 002446 广发稳鑫保本混合 1.0610 1.0610 30.2612 0.1040 0.5157 0.3102 0.0004 0.0053
2356 002452 民生加银和鑫债券 1.0560 1.0860 39.3557 0.0377 0.0237 0.1571 0.0004 0.0124
2357 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0884 1.0884 40.6811 0.1323 0.2555 0.1771 0.0004 0.0043
2358 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 100.4414 1.0302 0.4170 0.0849 0.0004 0.0016
2359 002602 易方达丰惠混合 1.0210 1.0210 25.9466 0.0132 0.0142 0.3033 0.0004 0.0298
2360 002623 广发服务业精选混合 1.0520 1.0520 44.1820 0.2256 0.5343 0.1842 0.0004 0.0031
2361 002637 广发集裕债券C 1.0820 1.0820 52.1034 0.2702 0.3961 0.1390 0.0004 0.0027
2362 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0788 1.0788 48.1420 0.2479 0.4574 0.1636 0.0004 0.0029
2363 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 41.9938 0.1296 0.2161 0.1685 0.0004 0.0044
2364 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 20.2917 -0.0063 0.0079 0.5252 0.0004 -0.0663
2365 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0394 1.0394 46.6440 0.0409 0.0141 0.1099 0.0004 0.0112
2366 002808 泓德优势领航混合 1.0800 1.0800 74.6324 0.7033 0.5470 0.1478 0.0004 0.0023
2367 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0726 1.0726 40.2489 0.1811 0.4997 0.2087 0.0004 0.0036
2368 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0330 1.0430 38.8133 0.1512 0.4030 0.1861 0.0004 0.0036
2369 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0486 1.0486 42.3298 0.2053 0.5249 0.1851 0.0004 0.0031
2370 003010 中融盈泽债券C 1.0212 1.0212 13.3837 -0.0044 0.0219 1.0222 0.0004 -0.0807
2371 003030 安信新目标混合A 1.0417 1.0587 41.2837 0.1605 0.3547 0.1896 0.0004 0.0039
2372 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0317 1.0317 33.5733 0.0263 0.0187 0.2039 0.0004 0.0168
2373 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0459 1.0459 36.6056 0.1355 0.4089 0.2301 0.0004 0.0044
2374 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0409 1.0409 36.6390 0.1357 0.4085 0.2017 0.0004 0.0038
2375 003181 前海联合添利债券C 1.0405 1.0405 40.0099 0.1473 0.3386 0.1870 0.0004 0.0039
2376 003196 光大保德信永利债券C 1.0184 1.0254 14.9200 -0.0019 0.0026 0.9555 0.0004 -0.2156
2377 003198 光大保德信安诚债券C 1.0224 1.0224 27.3365 -0.0004 -- 0.3095 0.0004 -1.0280
2378 003211 广发集安债券A 1.0300 1.0300 17.4072 -0.0013 0.0006 0.7429 0.0004 -0.3324
2379 003212 广发集安债券C 1.0260 1.0260 16.5993 -0.0166 0.1261 0.6377 0.0004 -0.0203
2380 003222 新华丰利债券C 1.0502 1.0502 41.9508 0.1752 0.3963 0.1877 0.0004 0.0036
2381 003223 广发景丰纯债债券 1.0059 1.0326 15.1121 0.0012 0.0010 0.8386 0.0004 0.3140
2382 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0465 1.0465 42.2403 0.1961 0.4830 0.1705 0.0004 0.0030
2383 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0470 1.0470 48.1981 0.1902 0.2681 0.1429 0.0004 0.0034
2384 003234 信诚至利混合A 1.0478 1.0478 39.5832 0.1805 0.5304 0.2056 0.0004 0.0034
2385 003382 民生加银鑫享债券A 1.0275 1.0355 21.3160 0.0248 0.1191 0.4765 0.0004 0.0168
2386 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0048 1.0348 19.0376 0.0111 0.0379 0.5682 0.0004 0.0358
2387 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0293 1.0293 15.0164 0.0015 0.0016 0.9318 0.0004 0.2614
2388 003445 中加丰享纯债债券 1.0000 1.0347 21.7314 0.0212 0.0806 0.4487 0.0004 0.0192
2389 003457 国泰润泰纯债债券 1.0092 1.0265 12.6525 0.0027 0.0100 1.4407 0.0004 0.1630
2390 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0222 1.0222 17.3719 0.0015 0.0008 0.6230 0.0004 0.2486
2391 003495 鹏华弘尚混合A 1.0251 1.0451 35.7000 0.1416 0.4937 0.2258 0.0004 0.0039
2392 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0345 1.0345 30.1932 0.0694 0.2329 0.2499 0.0004 0.0063
2393 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0710 1.0710 84.1779 0.6738 0.2993 0.1201 0.0004 0.0024
2394 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0286 1.0286 18.9959 0.0116 0.0354 0.5430 0.0004 0.0326
2395 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0347 1.0347 19.0641 0.0089 0.0241 0.5693 0.0004 0.0446
2396 003612 南方卓元债券A 1.0416 1.0416 40.0909 0.1481 0.3395 0.1821 0.0004 0.0038
2397 003615 信诚景瑞债券C 1.0364 1.0364 15.3535 0.0070 0.0350 0.9942 0.0004 0.0644
2398 003650 融通通润债券 1.0067 1.0257 14.2880 0.0065 0.0363 1.1461 0.0004 0.0689
2399 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0388 1.0388 34.5660 0.1132 0.3506 0.2147 0.0004 0.0044
2400 003672 兴业裕华债券 1.0341 1.0341 25.0401 0.0114 0.0131 0.3626 0.0004 0.0384
2401 003728 融通通宸债券 1.0309 1.0309 14.2728 0.0014 0.0017 0.9423 0.0004 0.2605
2402 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0289 1.0307 23.6311 0.0216 0.0597 0.3460 0.0004 0.0172
2403 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0009 1.0263 19.2878 0.0114 0.0315 0.5635 0.0004 0.0354
2404 003763 国开开泰混合C 1.0335 1.0335 25.2523 0.0464 0.1824 0.4065 0.0004 0.0107
2405 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0177 1.0307 14.0051 0.0029 0.0077 1.2046 0.0004 0.1542
2406 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0317 19.8353 -0.0038 0.0032 0.5575 0.0004 -0.1104
2407 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0063 1.0323 19.8134 -0.0085 0.0159 0.5328 0.0004 -0.0472
2408 003838 东方臻享纯债债券C 1.0354 1.0354 22.4480 0.0119 0.0222 0.4559 0.0004 0.0371
2409 003866 博时富诚纯债债券 1.0001 1.0217 20.5688 0.0120 0.0294 0.4699 0.0004 0.0318
2410 003867 招商招景纯债A 1.0175 1.0259 13.2047 0.0046 0.0251 1.3390 0.0004 0.0968
2411 003978 中信建投稳祥债券A 1.0256 1.0256 29.4435 0.0324 0.0485 0.2896 0.0004 0.0149
2412 003979 中信建投稳祥债券C 1.0238 1.0238 29.4386 0.0350 0.0567 0.2612 0.0004 0.0124
2413 003999 富荣富祥纯债 1.0204 1.0204 29.2148 0.0226 0.0244 0.2431 0.0004 0.0176
2414 004020 广发景祥纯债债券 1.0068 1.0254 13.3594 0.0030 0.0093 1.2278 0.0004 0.1427
2415 004028 广发景源纯债C 1.0120 1.0261 15.9162 0.0065 0.0232 0.8641 0.0004 0.0651
2416 004052 华夏鼎智债券A 1.0084 1.0272 14.5406 0.0006 0.0003 0.9070 0.0004 0.6026
2417 004053 华夏鼎智债券C 1.0082 1.0265 14.1332 -0.0003 0.0001 0.9098 0.0004 -1.0133
2418 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0317 1.0317 13.6557 0.0056 0.0316 1.1243 0.0004 0.0716
2419 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0403 1.0403 29.7904 0.0960 0.4104 0.3494 0.0004