| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-05-23 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7520 | 3.3150 | 2001-12-18 | 323,683.01 | 310,182.55 | 王泽实、万方方 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7770 | 0.9870 | 2013-03-20 | 100,541.78 | 9,019.19 | 章俊 | 中海基金管理有限公司 |
| 3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7640 | 0.9740 | 2013-03-20 | 100,541.78 | 2,762.83 | 章俊 | 中海基金管理有限公司 |
| 4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0321 | 1.5148 | 2013-03-08 | 249,306.42 | 27,505.07 | 轩璇、吴翠 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.7182 | 2.0462 | 2019-03-19 | 17,785.63 | 66,285.39 | 盛丰衍 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 6 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.1477 | 1.1565 | 2013-03-08 | 100,634.22 | 2,656.93 | 刘涛 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 7 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5558 | 1.6218 | 2013-03-22 | 29,291.54 | 114,096.43 | 何如、李直 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 8 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.3900 | 20.5460 | 2004-08-11 | 192,796.61 | 24,929.72 | 屠环宇 | 华夏基金管理有限公司 |
| 9 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.7038 | 1.7038 | 2013-03-19 | 407,594.93 | 42,228.11 | 何家琪 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1282 | 1.5188 | 2013-03-08 | 521,269.49 | 770,212.86 | 柳万军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 11 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1262 | 1.4570 | 2013-03-08 | 521,269.49 | 137,375.62 | 柳万军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1680 | 2.9840 | 2013-03-27 | 31,475.80 | 8,744.32 | 夏钦 | 财通基金管理有限公司 |
| 13 | 00018L | 易方达保本一号混合 | 1.0000 | 1.0940 | 2016-01-13 | 463,414.62 | 16,129.17 | 王晓晨 | 易方达基金管理有限公司 |
| 14 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.7610 | 2.9290 | 2013-03-19 | 150,954.96 | 14,471.40 | 詹成 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 15 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.0390 | 3.2090 | 2006-11-24 | 1,410,202.51 | 206,055.49 | 郑晓辉 | 华夏基金管理有限公司 |
| 16 | 000022 | 南方中票指数债券A | 1.1679 | 1.1679 | 2013-05-03 | 221,296.87 | 2,878.08 | 董浩 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 17 | 000023 | 南方中票指数债券C | 1.1533 | 1.1533 | 2013-05-03 | 221,296.87 | 312.96 | 董浩 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 18 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1592 | 1.6500 | 2013-03-26 | 397,012.29 | 43,281.12 | 周梦琳 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 19 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1398 | 1.6070 | 2013-03-26 | 397,012.29 | 40,782.12 | 周梦琳 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 20 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 0.9760 | 1.3020 | 2013-03-19 | 436,255.21 | 335.76 | 庞宝臣 | 宏利基金管理有限公司 |
| 21 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 0.9740 | 1.2860 | 2013-03-19 | 436,255.21 | 563.35 | 庞宝臣 | 宏利基金管理有限公司 |
| 22 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9570 | 1.4230 | 2013-04-24 | 52,621.88 | 4,482.38 | 戴弘毅 | 华富基金管理有限公司 |
| 23 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 2.0690 | 2.2640 | 2013-04-12 | 98,518.15 | 9,034.96 | 袁宜 | 富国基金管理有限公司 |
| 24 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0273 | 1.9018 | 2013-04-18 | 93,703.64 | 11,416.88 | 向晨 | 长城基金管理有限公司 |
| 25 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.8480 | 1.8480 | 2007-09-10 | 499,911.29 | 84,951.41 | 周克平 | 华夏基金管理有限公司 |
| 26 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1304 | 1.5764 | 2013-04-24 | 446,561.74 | 907,102.18 | 胡剑、纪玲云 | 易方达基金管理有限公司 |
| 27 | 00032L | 农银14天理财债券A | 0.0000 | 0.0000 | 2013-12-18 | 511,674.12 | 14,136.54 | 许娅、马逸钧 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 28 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1281 | 1.5231 | 2013-04-24 | 446,561.74 | 267,088.31 | 胡剑、纪玲云 | 易方达基金管理有限公司 |
| 29 | 00034A | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 1.0140 | 1.0550 | 2013-11-26 | 115,278.09 | 5,757.90 | 关子宏 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 30 | 00034B | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B | 1.2690 | 1.2690 | 2013-11-26 | 115,278.09 | 46,111.57 | 关子宏 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 31 | 000037 | 广发景宁纯债A | 1.1431 | 1.1855 | 2013-06-20 | 94,275.55 | 931,560.81 | 宋倩倩 | 广发基金管理有限公司 |