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数据日期：2024-04-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 1.0142 1.0942 2014-04-17 38,283.86 2,059.00 曹建华 鑫元基金管理有限公司
2 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.9751 1.0551 2014-04-17 38,283.86 211.59 曹建华 鑫元基金管理有限公司
3 000655 鑫元稳利债券 1.0629 1.4486 2014-06-12 50,064.85 48,246.80 颜昕 鑫元基金管理有限公司
4 000694 鑫元鸿利A 1.0991 1.4941 2014-06-26 71,044.68 78,415.30 赵慧 鑫元基金管理有限公司
5 000813 鑫元合享分级债券 1.0089 1.1504 2014-10-15 60,001.34 495.83 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
6 000814 鑫元合享纯债C 1.0834 1.3994 2018-11-13 0.00 63.23 郭卉 鑫元基金管理有限公司
7 000815 鑫元合享纯债A 1.0896 1.3356 2018-11-13 0.00 34,984.80 郭卉 鑫元基金管理有限公司
8 00081A 鑫元合享分级债券A 1.0089 1.2156 2014-10-15 60,001.34 495.83 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
9 00081B 鑫元合享分级债券B 1.0089 1.1528 2014-10-15 60,001.34 0.00 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
10 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 1.1034 1.1634 2014-12-02 34,972.34 6,290.95 刘宇涛、陈浩 鑫元基金管理有限公司
11 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 1.0625 1.1225 2014-12-02 34,972.34 1,583.45 刘宇涛、陈浩 鑫元基金管理有限公司
12 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
13 000910 鑫元合丰纯债C 1.0436 1.3828 2016-12-27 0.00 274.61 陈浩 鑫元基金管理有限公司
14 000911 鑫元合丰纯债A 1.0491 1.5027 2016-12-27 0.00 412,167.60 陈浩 鑫元基金管理有限公司
15 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
16 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
17 001601 鑫元鑫新收益A 0.6455 0.8615 2015-07-15 20,145.14 6,382.16 张汉毅 鑫元基金管理有限公司
18 001602 鑫元鑫新收益C 0.6238 0.8038 2015-07-15 20,145.14 22.51 张汉毅 鑫元基金管理有限公司
19 002265 鑫元兴利债券 1.0551 1.3063 2016-01-13 20,096.70 117,128.24 颜昕 鑫元基金管理有限公司
20 002442 鑫元汇利 1.0280 1.3007 2016-03-09 20,044.05 306,636.75 赵慧 鑫元基金管理有限公司
21 002632 鑫元双债增强债券A 1.0196 1.2185 2016-04-21 20,056.50 100,148.41 曹建华 鑫元基金管理有限公司
22 002633 鑫元双债增强债券C 1.0182 1.1886 2016-04-21 20,056.50 3.37 曹建华 鑫元基金管理有限公司
23 002915 鑫元裕利债券 1.1756 1.3000 2016-07-13 20,006.67 99,689.65 颜昕 鑫元基金管理有限公司
24 003041 鑫元得利债券 1.1476 1.2948 2016-08-17 20,005.48 91,807.32 黄轩 鑫元基金管理有限公司
25 003500 鑫元聚利债券 1.0460 1.2659 2016-10-27 20,006.36 199,947.96 颜昕 鑫元基金管理有限公司
26 004031 鑫元添利三个月定开债券 1.0188 1.1988 2017-03-17 20,001.98 168,062.26 郭卉 鑫元基金管理有限公司
27 004059 鑫元招利 1.0389 1.2701 2016-12-22 20,003.16 89,385.26 颜昕、俞敏超 鑫元基金管理有限公司
28 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.1197 1.3563 2017-03-13 20,003.61 99,741.36 郭卉 鑫元基金管理有限公司
29 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.3362 1.3362 2017-08-24 21,612.70 835.92 刘宇涛 鑫元基金管理有限公司
30 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.2971 1.2971 2017-08-24 21,612.70 2,408.84 刘宇涛 鑫元基金管理有限公司
31 005262 鑫元欣享混合A 0.9554 1.4264 2017-12-14 25,125.19 38,452.42 李彪 鑫元基金管理有限公司
32 005263 鑫元欣享混合C 0.9562 1.3912 2017-12-14 25,125.19 3,943.82 李彪 鑫元基金管理有限公司
33 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0312 1.3840 2017-12-13 101,000.00 99,126.95 赵慧 鑫元基金管理有限公司
34 005493 鑫元价值精选混合A 0.8846 0.8846 2018-01-23 25,686.23 6,756.16 刘俊文 鑫元基金管理有限公司
35 005494 鑫元价值精选混合C 0.8563 0.8563 2018-01-23 25,686.23 339.46 刘俊文 鑫元基金管理有限公司
36 005497 鑫元永利债券 1.1204 1.1404 2019-05-09 60,000.26 194,592.58 黄轩 鑫元基金管理有限公司
37 005779 鑫元常利定期开放债券 1.1299 1.3048 2018-03-22 31,000.10 56,530.97 曹建华 鑫元基金管理有限公司
38 005780 鑫元增利定期开放债券 1.0310 1.2736 2018-05-25 21,000.80 97,021.95 曹建华 鑫元基金管理有限公司
39 005849 鑫元合利定期开放债券 1.0553 1.2453 2018-04-19 51,000.10 296,062.75 颜昕 鑫元基金管理有限公司
40 005949 鑫元行业轮动混合A 0.6490 0.6490 2018-05-31 3,900.71 3,896.02 周颖 鑫元基金管理有限公司
41 005950 鑫元行业轮动混合C 0.6413 0.6413 2018-05-31 3,900.71 2,015.39 周颖 鑫元基金管理有限公司