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数据日期：2024-04-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 1.0043 1.0043 2024-02-28 20,741.39 20,741.39 徐欢 鑫元基金管理有限公司
2 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 1.0000 1.0000 2024-04-24 47,287.12 40,057.13 徐欢 鑫元基金管理有限公司
3 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0000 1.0000 2024-04-24 47,287.12 7,229.98 徐欢 鑫元基金管理有限公司
4 001602 鑫元鑫新收益C 0.6238 0.8038 2015-07-15 20,145.14 22.51 张汉毅 鑫元基金管理有限公司
5 001601 鑫元鑫新收益A 0.6455 0.8615 2015-07-15 20,145.14 6,382.16 张汉毅 鑫元基金管理有限公司
6 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.2971 1.2971 2017-08-24 21,612.70 2,408.84 刘宇涛 鑫元基金管理有限公司
7 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.3362 1.3362 2017-08-24 21,612.70 835.92 刘宇涛 鑫元基金管理有限公司
8 012097 鑫元鑫动力混合C 0.6992 0.6992 2021-07-13 47,706.30 8,147.00 李彪 鑫元基金管理有限公司
9 012096 鑫元鑫动力混合A 0.7070 0.7070 2021-07-13 47,706.30 18,512.59 李彪 鑫元基金管理有限公司
10 014284 鑫元皓利一年定开债发起式 1.0303 1.0685 2022-03-15 60,999.90 119,759.96 曹建华 鑫元基金管理有限公司
11 015164 鑫元晟利一年定开债发起式 1.0607 1.0607 2022-07-20 250,999.90 250,999.90 黄轩 鑫元基金管理有限公司
12 015072 鑫元专精特新混合C 0.4960 0.4960 2022-06-17 48,526.17 2,616.60 周颖 鑫元基金管理有限公司
13 015071 鑫元专精特新混合A 0.4996 0.4996 2022-06-17 48,526.17 20,581.02 周颖 鑫元基金管理有限公司
14 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 0.9092 0.9092 2022-11-28 16,952.57 2,765.98 刘宇涛 鑫元基金管理有限公司
15 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 0.9144 0.9144 2022-11-28 16,952.57 3,243.72 刘宇涛 鑫元基金管理有限公司
16 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 1.1445 1.1645 2019-11-15 20,000.26 317.30 陈浩 鑫元基金管理有限公司
17 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.1513 1.1713 2019-11-15 20,000.26 133,278.58 陈浩 鑫元基金管理有限公司
18 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1178 1.1388 2019-11-07 26,900.57 32.97 陈浩 鑫元基金管理有限公司
19 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1234 1.1444 2019-11-07 26,900.57 331,321.78 陈浩 鑫元基金管理有限公司
20 021163 鑫元中短债D 0.0000 0.0000 2024-03-29 0.00 0.00 赵慧 鑫元基金管理有限公司
21 008865 鑫元中短债C 1.1370 1.1415 2020-04-29 72,974.64 273,075.24 赵慧 鑫元基金管理有限公司
22 008864 鑫元中短债A 1.1486 1.1531 2020-04-29 72,974.64 622,348.12 赵慧 鑫元基金管理有限公司
23 020123 鑫元臻利D 0.0000 0.0000 2023-11-22 0.00 0.00 颜昕 鑫元基金管理有限公司
24 006632 鑫元臻利C 1.1190 1.1689 2019-01-25 20,001.86 8.18 颜昕 鑫元基金管理有限公司
25 006631 鑫元臻利A 1.1436 1.1935 2019-01-25 20,001.86 49,900.42 颜昕 鑫元基金管理有限公司
26 004059 鑫元招利 1.0389 1.2701 2016-12-22 20,003.16 89,385.26 颜昕、俞敏超 鑫元基金管理有限公司
27 005780 鑫元增利定期开放债券 1.0310 1.2736 2018-05-25 21,000.80 97,021.95 曹建华 鑫元基金管理有限公司
28 019533 鑫元泽利C 0.0000 0.0000 2023-09-19 0.00 0.00 曹建华 鑫元基金管理有限公司
29 007551 鑫元泽利A 1.0949 1.2620 2019-09-02 20,000.23 26,372.59 曹建华 鑫元基金管理有限公司
30 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 1.0684 1.0684 2022-04-19 24,354.78 3,472.53 赵慧、黄轩 鑫元基金管理有限公司
31 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 1.0726 1.0726 2022-04-19 24,354.78 36,891.87 赵慧、黄轩 鑫元基金管理有限公司
32 006754 鑫元悦利定期开放债券 1.0483 1.2189 2019-04-30 2,999.90 58,875.06 赵慧 鑫元基金管理有限公司
33 002915 鑫元裕利债券 1.1756 1.3000 2016-07-13 20,006.67 99,689.65 颜昕 鑫元基金管理有限公司
34 015910 鑫元裕丰债 1.0619 1.0719 2022-07-13 20,002.23 304,760.08 黄轩、陈浩 鑫元基金管理有限公司
35 005497 鑫元永利债券 1.1204 1.1404 2019-05-09 60,000.26 194,592.58 黄轩 鑫元基金管理有限公司
36 008139 鑫元一年定开中高等级债券 1.0715 1.1316 2020-03-18 25,002.22 137,039.88 郭卉 鑫元基金管理有限公司
37 005950 鑫元行业轮动混合C 0.6413 0.6413 2018-05-31 3,900.71 2,015.39 周颖 鑫元基金管理有限公司
38 005949 鑫元行业轮动混合A 0.6490 0.6490 2018-05-31 3,900.71 3,896.02 周颖 鑫元基金管理有限公司
39 002265 鑫元兴利债券 1.0551 1.3063 2016-01-13 20,096.70 117,128.24 颜昕 鑫元基金管理有限公司
40 016903 鑫元欣悦混合C 0.7302 0.7302 2023-01-12 29,451.48 3,405.61 李彪 鑫元基金管理有限公司
41 016902 鑫元欣悦混合A 0.7340 0.73