| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-25 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 968153 | 南方东英精选美元债券M类 | 10.1800 | 10.1800 | 2023-11-22 | 0.00 | 0.00 | 朱文宏 | 南方东英资产管理有限公司 |
| 2 | 968152 | 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 | 7.6500 | 7.6500 | 2023-08-30 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
| 3 | 968151 | 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc | 66.3840 | 66.3840 | 2021-10-18 | 0.00 | 0.00 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | |
| 4 | 968150 | 高腾亚洲收益基金M类(美元)-派息 | 10.0000 | 10.0000 | 2021-08-12 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 5 | 968149 | 高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积 | 8.0200 | 8.0200 | 2021-08-12 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 6 | 968148 | 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) | 56.7400 | 56.7400 | 2021-09-29 | 0.00 | 0.00 | 兴证国际资产管理有限公司 | |
| 7 | 968142 | 东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积) | 86.7100 | 86.7100 | 2021-11-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 8 | 968132 | 东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积) | 91.3500 | 91.3500 | 2021-11-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 9 | 968127 | 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-派息 | 10.0000 | 10.0000 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 10 | 968126 | 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-累积 | 8.7800 | 8.7800 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 11 | 968125 | 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息 | 10.0000 | 10.0000 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 12 | 968124 | 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积 | 9.1400 | 9.1400 | 2021-07-26 | 0.00 | 0.00 | 朱惠萍、黄冠豪 | 高腾国际资产管理有限公司 |
| 13 | 968123 | 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 14 | 968122 | 弘收高收益债券2XB类人民币累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 15 | 968121 | 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 16 | 968120 | 弘收高收益债券2XA类美元累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 17 | 968119 | 易方达(香港)精选债券M类(美元) | 9.3500 | 9.3500 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 18 | 968118 | 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) | 100.8700 | 100.8700 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 19 | 968117 | 易方达(香港)精选债券M类(人民币) | 108.3300 | 108.3300 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 20 | 968116 | 华夏精选固定收益配置基金R类美元 | 0.9458 | 0.9458 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
| 21 | 968115 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) | 0.9890 | 0.9890 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
| 22 | 968114 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 | 1.1679 | 1.1679 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
| 23 | 968113 | 海通亚洲高收益债券H美元 | 5.8060 | 5.8060 | 2021-06-02 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 24 | 968112 | 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 | 51.9369 | 51.9369 | 2021-03-29 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 25 | 968109 | 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 | 7.4239 | 8.8006 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 26 | 968108 | 汇丰亚洲债券BM2类-港元 | 7.5442 | 9.1356 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 27 | 968107 | 汇丰亚洲债券BC类-港元 | 9.0353 | 9.0353 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 28 | 968106 | 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 | 7.4231 | 9.2458 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 29 | 968105 | 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 | 7.6900 | 9.2124 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 30 | 968104 | 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 | 8.6992 | 8.6992 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 31 | 968103 | 汇丰亚洲债券BC类-人民币 | 9.1704 | 9.1704 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 32 | 968102 | 汇丰亚洲债券BM2类-美元 | 7.5187 | 9.1102 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 33 | 968101 | 汇丰亚洲债券BC类-美元 | 9.0353 | 9.0353 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 34 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 | 5.2534 | 7.6995 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 梅立中、陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 35 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 | 5.3678 | 8.0051 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 梅立中、陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 36 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 | 7.5794 | 7.5794 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 梅立中、陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 37 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 | 5.2367 | 8.1403 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 梅立中、陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 38 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 | 5.4214 | 7.9047 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 | 梅立中、陈宝枝 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 |
| 39 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 | 7.6034 | 7.6034 | 2020-05-11 | ||||