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开放式基金
数据日期：2024-04-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0246 1.2737 2018-02-11 100,999.94 51,028.53 瞿灿、阚磊 银华基金管理股份有限公司
2 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 1.0047 1.0142 2019-08-21 416,155.35 0.00 瞿灿、赵楠楠 银华基金管理股份有限公司
3 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 1.0032 1.0127 2019-08-21 416,155.35 0.00 瞿灿、赵楠楠 银华基金管理股份有限公司
4 009935 银华长江经济带主题债券A 1.0175 1.0175 2020-12-23 20,006.06 3.36 瞿灿、赵旭东 银华基金管理股份有限公司
5 009936 银华长江经济带主题债券C 1.0200 1.0200 2020-12-23 20,006.06 0.05 瞿灿、赵旭东 银华基金管理股份有限公司
6 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 2016-04-06 26,507.14 82.36 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
7 004087 银华添润定期开放债券A 1.0110 1.2947 2017-03-07 300,018.12 99,741.95 瞿灿、边慧 银华基金管理股份有限公司
8 020890 银华添润定期开放债券D 1.0100 1.0340 2024-02-27 0.00 0.01 瞿灿、边慧 银华基金管理股份有限公司
9 002491 银华添益定期开放债券A 1.1226 1.3066 2016-03-22 200,072.97 154,154.69 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
10 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0999 1.0999 2016-12-05 20,000.55 5,259.44 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
11 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0960 1.0960 2016-12-05 20,000.55 178.22 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
12 003817 银华上证5年期国债指数A 1.1058 1.1058 2016-12-05 20,000.82 5,302.20 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
13 003818 银华上证5年期国债指数C 1.2035 1.2035 2016-12-05 20,000.82 177.11 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
14 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1104 1.1104 2017-06-01 20,702.63 1,121.93 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
15 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1133 1.1133 2017-06-01 20,702.63 33.95 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
16 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1228 1.1228 2017-06-16 20,055.93 832.32 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
17 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1398 1.1398 2017-06-16 20,055.93 375.85 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
18 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1506 1.1506 2017-04-17 21,300.47 656.28 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
19 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1418 1.1418 2017-04-17 21,300.47 567.53 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
20 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1475 1.1475 2017-04-17 22,100.37 154.79 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
21 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1691 1.1691 2017-04-17 22,100.37 827.25 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
22 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.1599 1.1599 2017-06-21 20,052.44 1,622.91 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
23 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.4077 1.4077 2017-06-21 20,052.44 160.89 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
24 007030 银华安享短债债券A 1.0292 1.0292 2019-03-14 29,214.55 324.83 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
25 007031 银华安享短债债券C 1.0261 1.0261 2019-03-14 29,214.55 376.91 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
26 012856 银华顺益一年定期开放债券 1.0199 1.0779 2021-11-26 800,000.59 429,801.38 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
27 013498 银华永丰债券 1.0303 1.0773 2021-12-02 700,030.18 220,263.12 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
28 017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0161 1.0361 2023-03-28 114,004.59 120,200.62 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
29 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0154 1.0354 2023-09-28 0.00 0.03 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
30 020604 银华添益定期开放债券D 1.1072 1.1072 2024-01-22 0.00 0.00 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
31 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2060 1.2060 2013-01-18 191,238.06 273.39 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
32 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1740 1.1740 2013-01-18 191,238.06 621.94 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
33 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 2016-09-29 40,164.72 565.75 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
34 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.1052 1.1752 2018-06-20 27,818.85 911.76 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
35 010338 国投瑞银远见成长混合A 0.8844 0.8844 2020-12-17 228,900.87 95,567.51 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
36 010339 国投瑞银远见成长混合C 0.8727 0.8727 2020-12-17 228,900.87 19,586.53 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
37 015572 国投瑞银瑞源混合C 3.0418 3.0418 2022-04-20 0.00 5,798.38 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
38 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2980 2.2980 2022-04-28 0.00 23,468.69 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
39 015887 国投瑞银行业睿选混合A 0.9675 0.9675 2022-09-07 61,112.03 34,887.90 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
40 015888 国投瑞银行业睿选混合C 0