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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000001 华夏成长混合 1.1790 3.5100 2001-12-18 323,683.01 444,072.49 董阳阳 华夏基金管理有限公司
2 000003 中海可转债债券A 0.8100 1.0200 2013-03-20 100,541.78 3,396.06 江小震 中海基金管理有限公司
3 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 2013-03-20 100,541.78 3,202.43 江小震 中海基金管理有限公司
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 2013-03-08 249,306.42 99,445.69 刘宁 嘉实基金管理有限公司
5 000007 鹏华国企债债券 1.1412 1.1500 2013-03-08 100,634.22 8,686.04 刘涛 鹏华基金管理有限公司
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7802 1.7802 2013-03-22 29,291.54 41,691.91 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
7 000011 华夏大盘精选混合 12.0680 16.1480 2004-08-11 192,796.61 19,669.59 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
8 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 2013-03-19 407,594.93 80,964.66 魏镇江 华夏基金管理有限公司
9 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 2013-03-08 521,269.49 239,399.04 柳万军 华夏基金管理有限公司
10 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 2013-03-08 521,269.49 45,424.43 柳万军 华夏基金管理有限公司
11 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 2013-03-27 31,475.80 12,901.83 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.1340 2.1340 2013-03-19 150,954.96 24,082.91 詹成 景顺长城基金管理有限公司
13 000021 华夏优势增长混合 1.7580 2.9280 2006-11-24 1,410,202.51 390,722.15 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
14 000022 南方中票指数债券A 1.1597 1.1597 2013-05-03 221,296.87 5,397.85 董浩 南方基金管理有限公司
15 000023 南方中票指数债券C 1.1474 1.1474 2013-05-03 221,296.87 534.95 董浩 南方基金管理有限公司
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0730 1.3370 2013-03-26 397,012.29 115,912.37 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 2013-03-26 397,012.29 27,514.96 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0260 1.3430 2013-03-19 436,255.21 17,527.60 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.3290 2013-03-19 436,255.21 692.37 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
20 000028 华富保本混合 1.0310 1.3690 2013-04-24 52,621.88 59,523.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5220 1.7170 2013-04-12 98,518.15 16,025.42 袁宜 富国基金管理有限公司
22 000030 长城久利保本混合 1.0250 1.8980 2013-04-18 93,703.64 347,553.46 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
23 000031 华夏复兴混合 1.7820 1.7820 2007-09-10 499,911.29 107,969.95 赵航 华夏基金管理有限公司
24 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 2013-04-24 446,561.74 91,068.10 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
25 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 2013-04-24 446,561.74 10,173.13 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
26 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
27 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
28 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 45,433.32 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
29 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 749,514.82 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
30 000039 农银高增长混合 1.9271 1.9271 2013-03-26 97,141.51 26,185.26 张燕 农银汇理基金管理有限公司
31 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0400 1.0400 2007-10-09 3,005,563.81 604,974.79 李湘杰 华夏基金管理有限公司
32 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 2013-03-22 24,739.58 4,976.71 吴迪 财通基金管理有限公司
33 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5580 1.5580 2013-06-14 47,702.99 4,400.04 张自力 嘉实基金管理有限公司
34 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4490 1.4490 2013-06-14 47,702.99 386.56 张自力 嘉实基金管理有限公司
35 000045 工银产业债债券A 1.2730 1.4240 2013-03-29 508,180.85 29,969.70 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
36 000046 工银产业债债券B 1.2550 1.3950 2013-03-29 508,180.85 11,342.73 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
37 000047 华夏双债债券A 1.1600 1.3800 2013-03-14 592,450.60 27,693.01 柳万军 华夏基金管理有限公司
38 000048 华夏双债债券C 1.1490 1.3640 2013-03-14 592,450.60 5,062.51 柳万军 华夏基金管理有限公司
39 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0320 1.0320 2013-03-19 27,405.58 4,606.89 陈学林 中银基金管理有限公司
40 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
41 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 2013-03-13 333,506.64 3,898.78 张帆 长盛基金管理有限公司
42 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2390 1.2390 2009-07-10 2,477,195.72 894,842.12 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
43 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 2013-03-13 333,506.64 551.98 张帆 长盛基金管理有限公司
44 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3451 1.3552 2013-05-03 131,731.39 16,476.88 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
45 000054 鹏华双债增利债券 1.2988 1.2988 2013-03-13 125,498.92 41,987.37 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
46 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2697 0.3096 2015-01-16 0.00 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
47 000056 建信消费升级混合 1.8930 1.8930 2013-06-14 124,335.50 3,628.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
48 000057 中银消费主题混合 1.4430 1.4430 2013-04-25 125,833.54 2,044.36 钱亚风云 中银基金管理有限公司
49 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 2013-04-23 24,350.89 5,057.62 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
50 000059 国联安医药100指数 0.9715 1.5315 2013-08-21 41,452.96 196,417.49 黄欣 国联安基金管理有限公司
51 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
52 000061 华夏盛世混合 0.9650 0.9650 2009-12-11 1,871,020.39 176,117.01 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
53 000062 银华量化智慧动力混合 1.2750 1.2750 2013-05-22 33,907.07 8,459.19 张凯 银华基金管理股份有限公司
54 000063 长盛电子信息主题混合 1.8250 1.8250 2013-05-10 30,849.65 86,488.82 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
55 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
56 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
57 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 2013-05-07 56,120.02 104,139.23 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
58 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0290 1.4520 2013-05-03 94,626.36 178,514.86 谢志华 诺安基金管理有限公司
59 000067 民生加银转债优选A 0.6710 1.0710 2013-04-18 232,020.13 49,737.19 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
60 000068 民生加银转债优选C 0.6660 1.0560 2013-04-18 232,020.13 8,385.79 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
61 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 2013-05-14 175,505.47 18,386.97 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
62 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 2013-05-14 175,505.47 3,007.25 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
63 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4326 1.4326 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
64 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 2013-05-14 90,193.83 394,009.00 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
65 000073 上投摩根成长动力混合 1.3730 1.3730 2013-05-15 177,209.42 14,286.27 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
66 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
67 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2172 0.2172 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
68 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
69 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2880 1.2880 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
70 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2030 1.2030 2013-06-24 121,405.73 4,679.89 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
71 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1850 1.1850 2013-06-24 121,405.73 1,695.52 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
72 000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.1170 2013-06-04 94,443.84 4,419.53 王洋 天治基金管理有限公司
73 000081 天治可转债增强债券C 1.1020 1.1020 2013-06-04 94,443.84 10,807.41 王洋 天治基金管理有限公司
74 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3210 1.8760 2013-05-28 36,579.05 44,305.11 张露 嘉实基金管理有限公司
75 000083 汇添富消费行业混合 2.8900 2.8900 2013-05-03 84,641.37 107,313.26 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
76 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 3,207.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
77 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 2013-04-23 446,455.49 68,748.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
78 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 785,146.41 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
79 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0598 1.0598 2013-05-10 134,130.34 928.77 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
80 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0562 1.0562 2013-05-10 134,130.34 124.05 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
81 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 300,839.61 李文君 民生加银基金管理有限公司
82 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 138,204.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
83 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2600 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
84 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
85 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
86 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1810 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
87 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
88 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3320 1.3320 2013-04-26 80,559.04 29,204.52 吴向军 国泰基金管理有限公司
89 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 2013-08-20 19,798.19 1,655.41 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
90 000105 建信安心回报债券A 1.1940 1.2040 2013-05-14 485,830.04 7,111.78 朱建华 建信基金管理有限责任公司
91 000106 建信安心回报债券C 1.1730 1.1830 2013-05-14 485,830.04 9,912.74 朱建华 建信基金管理有限责任公司
92 000107 富国稳健增强债券A 1.0330 1.3310 2013-05-21 329,952.57 22,090.30 李羿 富国基金管理有限公司
93 000109 富国稳健增强债券C 1.0280 1.3090 2013-05-21 329,952.57 3,493.13 李羿 富国基金管理有限公司
94 000110 金鹰元安混合A 1.0613 1.3338 2013-05-20 25,773.67 1,932.64 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
95 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0750 1.2500 2013-07-30 121,339.45 145,838.25 李一硕 易方达基金管理有限公司
96 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0620 1.2340 2013-07-30 121,339.45 7,514.43 李一硕 易方达基金管理有限公司
97 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1180 1.2620 2013-06-04 171,673.00 88,636.92 刘宁 嘉实基金管理有限公司
98 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1070 1.2430 2013-06-04 171,673.00 3,428.29 刘宁 嘉实基金管理有限公司
99 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2290 2013-05-21 304,751.35 233,976.33 曲扬 嘉实基金管理有限公司
100 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 2013-05-28 403,460.14 99,260.66 吴兴武 广发基金管理有限公司
101 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 2013-06-05 270,849.80 15,137.61 张芊 广发基金管理有限公司
102 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 2013-06-05 270,849.80 21,075.73 张芊 广发基金管理有限公司
103 000120 中银美丽中国混合 1.3040 1.3390 2013-06-07 125,833.41 3,893.11 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
104 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5910 1.5910 2013-08-13 170,439.58 24,731.02 何家琪 华夏基金管理有限公司
105 000122 汇添富实业债债券A 1.0930 1.3670 2013-06-14 265,956.95 11,448.10 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
106 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 2013-06-14 265,956.95 3,272.74 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
107 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 2013-06-27 144,906.66 84,480.30 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
108 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0260 1.3180 2013-07-18 43,928.45 54,299.28 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
109 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 2013-04-19 427,043.77 416,602.45 张韵、康晶 招商基金管理有限公司
110 000127 农银行业领先混合 2.1538 2.1538 2013-06-25 86,369.68 92,808.67 张峰 农银汇理基金管理有限公司
111 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 2013-05-24 445,439.03 5,200.98 张文平 大成基金管理有限公司
112 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 2013-05-24 445,439.03 1,651.80 张文平 大成基金管理有限公司
113 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 2013-06-04 61,940.01 26,341.56 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
114 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 5,966.39 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
115 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
116 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
117 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 92,371.97 王国强 信诚基金管理有限公司
118 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 403,387.28 王国强 信诚基金管理有限公司
119 000136 民生加银策略精选混合 2.1210 2.4820 2013-06-07 41,479.92 33,014.77 孙伟 民生加银基金管理有限公司
120 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0580 1.2970 2013-08-01 211,303.59 263,757.05 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
121 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0540 1.2780 2013-08-01 211,303.59 90,818.84 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
122 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 2013-09-25 31,332.33 42,518.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
123 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2090 2013-09-25 31,332.33 1,106.50 王颀亮 富国基金管理有限公司
124 000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 2013-05-30 52,865.36 111,735.95 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
125 000143 鹏华双债加利债券 1.3336 1.3836 2013-05-27 82,295.19 19,169.85 祝松 鹏华基金管理有限公司
126 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
127 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
128 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1500 1.2200 2013-08-23 101,867.92 138,292.10 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
129 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 2013-08-23 101,867.92 18,085.65 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
130 000149 华安双债添利债券A 1.1080 1.4280 2013-06-14 134,704.61 22,990.45 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
131 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 2013-06-14 134,704.61 3,604.53 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
132 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0020 1.2940 2013-06-18 216,504.78 10,993.64 岳帅 诺安基金管理有限公司
133 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 2013-07-23 98,590.67 2,496.86 陈会荣 大成基金管理有限公司
134 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 15,641.47 陈会荣 大成基金管理有限公司
135 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 2013-09-27 57,995.27 86,173.94 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
136 000166 中海策略精选混合 1.0238 1.4210 2013-07-31 31,389.26 62,461.07 刘俊 中海基金管理有限公司
137 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2210 1.4310 2013-09-11 331,924.83 22,282.76 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
138 000169 泰达宏利收益债券A 1.0120 1.2720 2013-06-14 321,760.20 963.30 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
139 000170 泰达宏利收益债券B 0.9920 1.2520 2013-06-14 321,760.20 1,440.75 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
140 000171 易方达裕丰回报债券 1.5330 1.5330 2013-08-23 61,828.39 179,541.30 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
141 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4460 2.3950 2013-08-02 33,318.64 277,724.39 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
142 000173 汇添富美丽30混合 2.1720 2.1720 2013-06-25 66,905.42 116,306.97 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
143 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 2013-06-27 109,539.72 234,085.97 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
144 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 2013-06-27 109,539.72 1,587.94 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
145 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2848 1.2848 2014-12-26 136,168.48 37,765.21 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
146 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0060 1.2680 2013-08-21 67,071.32 35,197.76 刘宁 嘉实基金管理有限公司
147 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 2013-11-08 23,738.27 49,538.88 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
148 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2680 1.4280 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
149 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1925 0.2171 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
150 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1570 1.2730 2013-07-30 106,528.64 29,024.76 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
151 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1440 1.2560 2013-07-30 106,528.64 351.55 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
152 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0080 1.2730 2013-07-30 68,314.88 106,669.89 胡永青 嘉实基金管理有限公司
153 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 2013-10-31 76,073.82 185,885.22 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
154 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 2013-10-31 76,073.82 4,672.91 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
155 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0260 1.2280 2013-11-13 38,643.17 11,928.27 陈东、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
156 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 2013-09-02 30,391.85 4,064.06 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
157 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 2013-09-02 30,391.85 2,122.53 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
158 000189 易方达保本一号混合 1.0600 1.0600 2016-01-13 463,414.62 394,671.99 王晓晨 易方达基金管理有限公司
159 000190 中银新回报混合 1.2810 1.5410 2013-09-10 103,874.48 77,728.43 李建 中银基金管理有限公司
160 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 2013-06-25 91,923.06 63,573.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
161 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2190 2013-06-25 91,923.06 29,530.79 黄纪亮 富国基金管理有限公司
162 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.2980 1.2980 2013-08-07 21,204.16 1,314.65 吴向军 国泰基金管理有限公司
163 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3290 2013-08-07 27,767.55 48,723.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
164 000195 工银保本3号混合A 1.0110 1.3750 2013-06-26 47,541.69 331,155.25 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
165 000196 工银保本3号混合B 1.0040 1.3400 2013-06-26 47,541.69 42,980.73 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
166 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.2360 2013-06-27 355,029.69 650,563.87 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
167 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 2013-08-12 20,459.80 3,721.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
168 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0040 1.3030 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
169 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0120 1.2270 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
170 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.2890 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
171 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 2013-09-10 87,329.70 86,662.00 王晓晨 易方达基金管理有限公司
172 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 2013-09-10 87,329.70 12,870.43 王晓晨 易方达基金管理有限公司
173 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 2013-07-25 319,671.70 7,592.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
174 000208 建信双债增强债券C 1.2280 1.2380 2013-07-25 319,671.70 3,755.34 朱虹 建信基金管理有限责任公司
175 000209 信诚新兴产业混合 1.5540 1.5540 2013-07-17 28,748.20 1,608.40 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
176 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 2013-07-17 23,264.20 11,093.85 何俊春 泰信基金管理有限公司
177 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 5,043.28 何俊春 泰信基金管理有限公司
178 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 2013-12-11 35,058.12 6,112.73 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
179 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5540 1.6140 2013-09-11 41,344.36 8,734.58 谭昌杰 广发基金管理有限公司
180 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0258 1.0258 2013-08-22 41,088.53 210,064.36 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
181 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0203 1.0203 2013-08-22 41,088.53 52,904.18 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
182 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0541 1.0541 2016-04-13 40,964.08 8,827.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
183 000219 博时裕益混合 1.2640 1.5160 2013-07-29 139,472.29 16,078.03 周心鹏 博时基金管理有限公司
184 000220 富国医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 2013-08-07 71,301.95 47,084.24 戴益强 富国基金管理有限公司
185 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2600 1.2600 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
186 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2410 1.2410 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
187 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2540 1.2540 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
188 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2400 1.2400 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
189 000227 华安年年红债券A 1.0520 1.2960 2013-11-14 29,788.01 28,475.47 郑可成 华安基金管理有限公司
190 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9970 1.1880 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
191 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4830 1.4830 2013-08-14 333,538.85 43,144.62 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
192 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0510 1.2590 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
193 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0420 1.2470 2013-08-21 35,786.17 1,246.19 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
194 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9780 1.0445 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
195 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9730 1.0370 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
196 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 2013-08-01 0.00 2,267.32 李健伟 宝盈基金管理有限公司
197 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1290 1.6790 2013-08-07 152,635.70 24,950.55 张靖 景顺长城基金管理有限公司
198 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 2013-07-19 134,439.59 12,908.72 陈钢、姜晓丽、柴文婷 天弘基金管理有限公司
199 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 2013-07-19 134,439.59 5,621.48 陈钢、姜晓丽、柴文婷 天弘基金管理有限公司
200 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9360 1.3610 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
201 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1150 1.1150 2013-09-11 26,740.26 1,054.41 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
202 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3207 1.3207 2015-03-24 374,209.61 83,473.45 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
203 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 2013-08-26 22,100.63 100,285.08 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
204 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2770 1.2770 2013-08-26 42,964.08 17,985.78 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
205 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,846.87 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
206 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
207 000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
208 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0130 1.3320 2013-09-18 65,086.69 14,618.55 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
209 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9940 1.1750 2013-08-28 67,650.79 24,354.49 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
210 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9900 1.1590 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
211 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 2013-08-21 60,431.17 8,977.05 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
212 000260 信诚季季定期支付债券 1.3180 1.5170 2013-09-12 25,167.43 4,962.00 宋海娟 信诚基金管理有限公司
213 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 2013-11-11 22,709.02 64,636.76 单文 工银瑞信基金管理有限公司
214 000264 博时内需增长混合 0.9480 0.8280 2013-07-15 200,000.00 26,948.16 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
215 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1230 1.1230 2014-09-10 58,178.81 266,210.42 张磊 易方达基金管理有限公司
216 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.1090 1.1090 2014-09-10 58,178.81 27,233.65 张磊 易方达基金管理有限公司
217 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0710 1.3770 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
218 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.3580 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
219 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0030 1.0030 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
220 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 2013-09-03 118,587.82 341,834.75 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
221 000271 中邮定期开放债券A 1.0550 1.2900 2013-11-05 377,420.27 263,070.95 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
222 000272 中邮定期开放债券C 1.0420 1.2770 2013-11-05 377,420.27 11,956.02 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
223 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4340 2.1560 2013-09-11 63,030.35 551.95 袁华涛 华润元大基金管理有限公司
224 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2140 1.2840 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
225 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1843 0.1950 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
226 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9820 1.4650 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
227 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0280 1.1080 2014-09-02 86,930.41 2,117.47 余志勇 融通基金管理有限公司
228 000279 华商红利优选混合 1.0310 1.8940 2013-09-17 53,997.08 46,246.70 马国江 华商基金管理有限公司
229 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 2013-09-13 40,648.33 151,316.80 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
230 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 2013-09-13 40,648.33 827.71 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
231 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
232 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
233 000286 银华信用季季红债券A 1.0350 1.2690 2013-09-18 51,009.50 47,389.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
234 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 2014-01-22 57,219.12 2,491.61 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
235 000288 银华永利债券C 1.1870 1.2470 2014-01-22 57,219.12 211.79 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
236 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9928 1.3000 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
237 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1050 1.4100 2013-10-22 31,099.41 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
238 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 2013-10-22 59,046.84 151,781.34 戴钢 鹏华基金管理有限公司
239 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1710 2013-10-22 59,046.84 23,222.19 戴钢 鹏华基金管理有限公司
240 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3560 2013-10-22 59,046.84 128,559.14 戴钢 鹏华基金管理有限公司
241 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 2013-11-28 95,270.11 6,249.67 刘伟亭 华安基金管理有限公司
242 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
243 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0400 1.2710 2013-09-10 38,483.18 26,422.03 戴钢 鹏华基金管理有限公司
244 000297 鹏华可转债债券 0.8560 0.8560 2015-02-03 43,057.11 5,653.52 李振宇 鹏华基金管理有限公司
245 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 2014-04-23 42,756.47 6,446.36 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
246 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 2014-04-23 42,756.47 1,114.82 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
247 000302 国泰淘金互联网债券 0.9957 1.1646 2013-11-19 101,163.06 90,052.56 黄志翔 国泰基金管理有限公司
248 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
249 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
250 000305 中银中高等级债券A 1.0380 1.2480 2013-12-05 136,334.72 569,978.84 王妍 中银基金管理有限公司
251 000306 天弘弘利债券 1.2740 1.2740 2013-09-11 37,347.75 2,450.64 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
252 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 2016-05-26 75,604.62 93,624.95 范冰 易方达基金管理有限公司
253 000308 建信创新中国混合 2.4780 2.4780 2013-09-24 93,847.62 4,794.82 邵卓 建信基金管理有限责任公司
254 000309 大摩品质生活精选股票 1.8110 1.8110 2013-10-29 275,428.45 53,887.17 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
255 000310 安信永利信用债券A 1.0960 1.3360 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
256 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9670 2.3070 2013-10-29 38,214.20 122,521.50 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
257 000312 华安沪深300增强A 1.8329 1.8329 2013-09-27 55,209.33 9,815.38 牛勇 华安基金管理有限公司
258 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 2013-09-27 55,209.33 6,979.36 牛勇 华安基金管理有限公司
259 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 2013-11-06 93,032.96 2,905.94 王刚 招商基金管理有限公司
260 000316 中海惠利分级债券 0.9450 1.2010 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
261 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1660 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
262 000318 中海惠利分级债券B 0.9450 1.1970 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
263 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2367 1.2367 2014-08-06 61,236.67 237,877.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
264 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2291 1.2291 2014-08-06 61,236.67 115.93 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
265 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 12,008.47 许娅 农银汇理基金管理有限公司
266 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,669.08 许娅 农银汇理基金管理有限公司
267 000326 南方顺达保本混合 1.0450 1.0540 2015-10-28 297,938.81 219,630.48 吴剑毅 南方基金管理有限公司
268 000327 南方丰合保本混合 1.0860 1.0860 2015-05-29 298,291.73 192,352.08 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
269 000328 上投摩根转型动力混合 1.7770 1.7770 2013-11-25 152,114.52 63,806.31 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
270 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-08-24 456,232.87 339,011.99 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
271 000333 长城稳固收益债券A 1.0950 1.1150 2015-01-28 81,078.71 152,618.13 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
272 000334 长城稳固收益债券C 1.0830 1.1030 2015-01-28 81,078.71 1,518.69 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
273 000335 安信永利信用债券C 1.0770 1.3170 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
274 000336 农银研究精选混合 1.4375 1.4375 2013-11-05 76,533.73 23,389.78 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
275 000338 鹏华双债保利债券 1.0279 1.2112 2013-09-18 36,934.70 11,236.85 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
276 000339 长城医疗保健混合 1.5310 1.5310 2014-02-28 256,730.18 19,450.35 谭小兵 长城基金管理有限公司
277 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
278 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1310 1.1860 2015-11-26 0.00 3,554.95 关子宏 嘉实基金管理有限公司
279 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1770 1.4450 2015-11-26 0.00 20,623.13 关子宏 嘉实基金管理有限公司
280 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2010 1.2660 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
281 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0270 1.2260 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
282 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0250 1.2110 2013-11-05 37,515.78 13,958.95 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
283 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
284 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
285 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,724.48 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
286 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 2013-11-20 62,554.90 3,512.23 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
287 000354 长盛城镇化主题混合 1.3440 1.9920 2013-11-12 201,152.92 12,634.85 乔培涛 长盛基金管理有限公司
288 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1010 1.2530 2013-11-12 72,512.03 14,134.24 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
289 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0890 1.2370 2013-11-12 72,512.03 5,919.21 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
290 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
291 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
292 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1530 1.2800 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
293 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1340 1.2600 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
294 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 2013-12-17 21,369.99 102,231.97 程洲 国泰基金管理有限公司
295 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 2013-12-17 21,369.99 41,227.79 程洲 国泰基金管理有限公司
296 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 2014-04-30 20,627.70 5,955.33 王琳 国泰基金管理有限公司
297 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5373 1.5373 2013-11-06 27,499.47 22,855.51 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
298 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3060 1.4160 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
299 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1983 0.2152 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
300 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2660 2013-11-07 298,073.31 650,916.65 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
301 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 2014-11-28 43,348.81 1,923.93 钱晶 华安基金管理有限公司
302 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 2014-11-28 43,348.81 804.03 钱晶 华安基金管理有限公司
303 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0290 1.4230 2013-12-11 29,840.03 36,915.19 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
304 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0260 1.4120 2013-12-11 29,840.03 6,604.48 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
305 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
306 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
307 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
308 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4480 1.4480 2013-11-13 84,234.99 137,480.40 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
309 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4270 1.4270 2013-11-13 84,234.99 956.43 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
310 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1450 2013-11-14 203,362.63 3,357.17 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
311 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0010 1.3010 2013-11-14 203,362.63 20,983.09 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
312 000390 华商优势行业混合 1.0730 2.0630 2013-12-11 63,955.17 47,246.37 周海栋 华商基金管理有限公司
313 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
314 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
315 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
316 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 357.61 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
317 000395 汇添富安心中国债券A 1.1560 1.1560 2013-11-22 56,094.62 15,982.84 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
318 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 2013-11-22 56,094.62 806.31 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
319 000398 华富灵活配置混合 1.0300 1.2550 2013-12-18 32,468.85 4,555.91 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
320 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
321 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2700 1.2700 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
322 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2520 1.2520 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
323 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 2014-05-16 163,708.70 625,296.19 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
324 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 2014-05-16 163,708.70 165,318.59 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
325 000404 易方达新兴成长混合 2.3930 2.3930 2013-11-28 54,744.58 51,529.44 宋昆 易方达基金管理有限公司
326 000405 信诚月月定期支付债券 1.2700 1.2700 2013-12-30 22,664.45 188.58 宋海娟 信诚基金管理有限公司
327 000406 汇添富双利增强债券A 1.0440 1.3040 2013-12-03 36,385.48 17,975.14 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
328 000407 汇添富双利增强债券C 1.0520 1.3120 2013-12-03 36,385.48 247.26 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
329 000408 民生加银城镇化混合 1.4090 2.3040 2013-12-12 23,592.34 21,949.39 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
330 000409 鹏华环保产业股票 1.7550 1.7550 2014-03-07 84,109.49 33,264.87 郑川江 鹏华基金管理有限公司
331 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 2013-12-13 108,412.37 4,317.38 赵若琼 益民基金管理有限公司
332 000411 景顺长城优质成长股票 1.0730 1.4230 2014-01-02 46,416.47 5,024.71 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
333 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0370 1.2990 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
334 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0290 1.2830 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
335 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1890 1.1890 2013-12-06 215,552.90 15,893.29 刘斌 嘉实基金管理有限公司
336 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1310 1.2310 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
337 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1160 1.2160 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
338 000417 国联安新精选混合 1.1644 1.3514 2014-03-04 211,315.72 23,400.87 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
339 000418 景顺长城成长之星股票 1.6750 1.6750 2013-12-13 53,577.02 4,196.87 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
340 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1620 1.1620 2014-11-25 106,186.98 22,609.42 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
341 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1530 1.1530 2014-11-25 106,186.98 1,433.84 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
342 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0990 1.0990 2014-12-11 111,304.89 6,622.91 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
343 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0830 1.0830 2014-12-11 111,304.89 561.38 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
344 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 2013-12-19 12,852.35 4,660.97 王霞 前海开源基金管理有限公司
345 000426 大成信用增利一年债券A 1.0790 1.2730 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
346 000427 大成信用增利一年债券C 1.0680 1.2520 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
347 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9561 1.2722 2013-11-14 54,957.88 173,216.42 张磊 易方达基金管理有限公司
348 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 1.2089 2013-11-14 54,957.88 55,993.23 张磊 易方达基金管理有限公司
349 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4202 2013-11-14 54,957.88 117,223.19 张磊 易方达基金管理有限公司
350 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 2014-01-28 59,967.78 7,644.15 王宗合 鹏华基金管理有限公司
351 000432 中银优秀企业混合 1.5480 1.5480 2014-01-28 48,781.37 4,379.34 赵志华 中银基金管理有限公司
352 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 2013-12-31 55,079.34 5,440.15 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
353 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.4390 2013-12-10 55,841.44 5,641.54 朱建华 建信基金管理有限责任公司
354 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7310 1.7310 2013-12-17 100,008.35 198,858.34 胡剑 易方达基金管理有限公司
355 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9830 1.1190 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
356 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9800 1.1080 2014-08-29 80,103.88 8,444.74 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
357 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
358 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5110 1.7260 2014-01-23 158,610.81 40,584.56 刘霄汉 南方基金管理有限公司
359 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
360 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
361 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
362 000457 上投摩根核心成长股票 2.0540 2.3630 2014-02-10 119,254.40 198,684.04 李博 上投摩根基金管理有限公司
363 000458 英大领先回报混合 0.9006 1.5606 2014-03-05 16,192.28 24,456.70 袁忠伟 英大基金管理有限公司
364 000462 农银主题轮动混合 1.2230 1.2230 2015-04-10 562,814.40 51,260.39 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
365 000463 华商双债丰利债券A 1.3020 1.6870 2014-01-28 49,333.47 343,806.71 梁伟泓 华商基金管理有限公司
366 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 2014-03-20 22,742.89 30,504.17 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
367 000466 融通通瑞债券A 1.0640 1.1390 2014-03-21 25,094.82 20,173.40 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
368 000467 信诚惠报债券A 1.0200 1.0200 2016-04-07 40,072.67 4,781.10 王国强 信诚基金管理有限公司
369 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0310 1.1660 2014-07-25 55,085.86 602,821.23 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
370 000471 富国城镇发展股票 1.8990 2.3990 2014-01-28 43,753.01 159,565.74 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
371 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 2014-01-27 24,377.20 19,379.74 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
372 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 2014-01-27 24,377.20 351.49 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
373 000477 广发主题领先混合 1.7380 1.7380 2014-07-31 42,035.59 121,937.10 李巍 广发基金管理有限公司
374 000478 建信中证500指数增强 2.4485 2.4485 2014-01-27 30,816.53 55,915.39 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
375 000479 信诚惠报债券B 1.0100 1.0100 2016-04-07 40,072.67 13.47 王国强 信诚基金管理有限公司
376 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 2014-01-28 114,537.12 164,232.86 周云 上海东方证券资产管理有限公司
377 000481 华商双债丰利债券C 1.2910 1.6560 2014-01-28 49,333.47 106,852.75 梁伟泓 华商基金管理有限公司
378 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
379 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
380 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
381 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
382 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0286 1.1370 2014-08-12 136,906.61 47,700.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
383 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0241 1.1218 2014-08-12 136,906.61 4,348.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
384 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 2014-05-07 34,164.32 726.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
385 000497 财通纯债债券A 1.0384 1.0384 2016-01-19 0.00 59,841.28 张亦博 财通基金管理有限公司
386 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
387 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
388 000500 华富恒富分级债券 1.0100 1.1990 2014-03-19 83,909.84 17,323.01 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
389 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1470 2014-03-19 83,909.84 2,070.42 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
390 000502 华富恒富分级债券B 1.0090 1.2460 2014-03-19 83,909.84 15,252.60 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
391 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0410 1.2000 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
392 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0240 1.1830 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
393 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 2014-03-05 95,369.86 24,353.52 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
394 000508 泰达宏利养老混合B 1.1160 1.3060 2014-03-05 95,369.86 21,016.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
395 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.1710 2014-06-24 30,501.27 84,102.37 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
396 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 2014-02-17 35,199.91 20,111.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
397 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 2014-05-19 31,129.90 20,040.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
398 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 2014-06-20 39,065.07 57,206.29 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
399 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0026 1.0026 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
400 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0023 1.0023 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
401 000520 上银新兴价值成长混合 1.2790 1.6840 2014-05-06 23,599.51 16,739.27 赵治烨 上银基金管理有限公司
402 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5350 1.5350 2014-03-31 24,884.47 3,379.03 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
403 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2610 1.6320 2014-02-25 102,987.36 65,110.11 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
404 000524 上投摩根民生需求股票 1.6610 2.1000 2014-03-14 171,361.13 63,443.46 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
405 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 2014-03-04 41,606.43 12,307.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
406 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2810 2.2810 2014-02-26 214,306.28 45,165.07 史博、章晖 南方基金管理有限公司
407 000529 广发竞争优势混合 1.7140 1.7140 2014-03-12 265,886.65 49,431.49 苗宇 广发基金管理有限公司
408 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 2014-03-20 149,341.56 17,991.72 何文韬 招商基金管理有限公司
409 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 2014-03-19 77,677.86 14,380.75 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
410 000532 景顺长城优势企业混合 1.5990 1.5990 2014-03-19 267,548.48 18,740.53 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
411 000534 长盛高端装备混合 1.5960 1.5960 2014-03-25 51,032.63 31,256.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
412 000535 长盛航天海工混合 1.0540 1.5690 2014-03-11 74,126.05 16,880.37 王超 长盛基金管理有限公司
413 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 2014-03-25 14,779.25 1,947.55 倪枫 前海开源基金管理有限公司
414 000538 诺安优势行业混合A 1.3150 1.3150 2014-03-13 168,544.31 48,112.06 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
415 000541 华商创新成长混合发起式 1.2740 1.5290 2014-03-18 132,991.16 81,976.93 高兵 华商基金管理有限公司
416 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4660 1.4660 2014-04-23 225,978.46 100,466.50 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
417 000546 兴业定开债券A 1.1370 1.2770 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
418 000547 建信健康民生混合 2.2800 2.2800 2014-03-21 92,533.74 4,474.93 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
419 000549 华安大国新经济股票 1.8620 1.8620 2014-04-14 43,350.75 13,803.07 翁启森 华安基金管理有限公司
420 000550 广发新动力混合 2.3120 2.3120 2014-03-19 27,423.06 52,499.15 马文文 广发基金管理有限公司
421 000551 信诚幸福消费混合 1.9480 1.9480 2014-04-29 36,169.74 961.82 张光成、闾志刚 信诚基金管理有限公司
422 000552 中加纯债一年债券A 1.0860 1.3332 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
423 000553 中加纯债一年债券C 1.0840 1.3173 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
424 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 2014-06-09 119,419.09 53,373.64 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
425 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2690 1.4190 2014-03-11 100,022.44 4,118.39 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
426 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2440 1.3940 2014-03-11 100,022.44 13,921.33 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
427 000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 2014-07-25 95,170.12 276,540.98 陶铄 南方基金管理有限公司
428 000562 南方启元债券C 1.0730 1.1050 2014-07-25 95,170.12 932.40 陶铄 南方基金管理有限公司
429 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 2014-04-25 66,939.43 132,281.77 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
430 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 2014-04-25 66,939.43 47,069.03 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
431 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2630 2.2630 2014-05-06 26,773.95 9,850.95 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
432 000567 广发聚祥灵活混合 1.7390 1.7390 2014-03-21 42,810.88 27,620.88 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
433 000571 中邮双动力混合 1.5150 1.5150 2014-05-04 99,047.64 11,478.54 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
434 000572 中银多策略混合 1.3630 1.4230 2014-03-31 209,533.85 64,333.36 李建 中银基金管理有限公司
435 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 2014-03-14 118,476.63 102,165.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
436 000574 宝盈新价值混合 1.3920 2.0800 2014-04-10 43,392.01 124,025.88 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
437 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 2014-04-21 20,099.12 107,125.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
438 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9248 1.0048 2014-04-17 38,283.86 9,509.78 张明凯 鑫元基金管理有限公司
439 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9129 0.9929 2014-04-17 38,283.86 1,350.02 张明凯 鑫元基金管理有限公司
440 000583 江信聚福定期开放债券 0.9978 1.2978 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
441 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 2014-04-16 21,112.97 14,080.54 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
442 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0760 1.0760 2014-05-16 195,388.81 31,049.99 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
443 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6070 1.6070 2014-04-30 28,157.43 40,215.12 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
444 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 2014-05-14 23,138.49 36,030.97 王磊 大成基金管理有限公司
445 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 2014-04-29 31,573.12 15,738.21 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
446 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 2014-04-01 99,457.64 12,196.58 贺涛 华安基金管理有限公司
447 000591 中银健康生活混合 1.4520 1.4520 2014-05-20 71,639.93 5,903.70 辜岚 中银基金管理有限公司
448 000592 建信改革红利股票 2.2130 2.2130 2014-05-14 45,020.84 14,970.00 陶灿 建信基金管理有限责任公司
449 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2557 0.2557 2014-03-28 0.00 4,123.82 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
450 000594 大摩进取优选股票 1.6410 1.6410 2014-05-29 42,210.21 3,403.50 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
451 000595 嘉实泰和混合 2.1520 6.1730 2014-04-04 200,000.00 54,221.99 归凯 嘉实基金管理有限公司
452 000596 前海开源中证军工指数A 1.4650 1.4650 2014-05-27 61,816.86 60,258.31 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
453 000597 中海积极收益混合 1.2040 1.2340 2014-05-26 86,348.83 42,939.87 刘俊 中海基金管理有限公司
454 000598 长盛生态环境混合 1.5460 1.5460 2014-09-10 291,008.99 18,510.92 刘旭明 长盛基金管理有限公司
455 000601 华宝兴业创新混合 1.0160 1.3560 2014-05-14 51,288.75 12,703.16 区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
456 000603 易方达创新驱动混合 0.9580 0.9580 2015-02-13 167,242.11 317,511.64 樊正伟 易方达基金管理有限公司
457 000606 天弘优选债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
458 000609 华商新量化混合 1.4350 1.6850 2014-06-05 53,375.66 29,869.33 邓默 华商基金管理有限公司
459 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
460 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
461 000612 华宝生态中国混合 2.0370 2.2370 2014-06-13 44,480.28 47,947.74 夏林锋、区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
462 000613 国寿安保沪深300指数 1.1576 1.6776 2014-06-05 513,008.80 215,953.90 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
463 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2300 1.2300 2014-08-12 109,889.68 6,939.88 徐宜宜 华安基金管理有限公司
464 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3600 1.3600 2014-06-11 56,094.81 1,993.44 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
465 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3410 1.3410 2014-06-11 56,094.81 746.20 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
466 000619 东方红产业升级混合 2.9350 2.9350 2014-06-06 28,689.74 87,593.87 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
467 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.2030 2014-05-07 32,705.08 13,409.25 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
468 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
469 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
470 000628 大成高新技术产业股票 1.4790 1.4790 2015-02-03 114,063.01 14,939.40 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
471 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0600 1.2400 2014-05-30 20,681.53 10,047.39 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
472 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0540 1.2240 2014-05-30 20,681.53 199.01 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
473 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
474 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0057 1.0057 2017-07-21 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
475 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
476 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.5970 2014-04-30 200,000.00 29,210.07 袁宜 富国基金管理有限公司
477 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 2014-05-21 95,002.42 17,156.91 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
478 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2660 1.2660 2014-08-18 40,687.63 3,629.16 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
479 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 2014-07-30 280,098.39 173,390.46 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
480 000652 博时裕隆混合 1.9450 1.6870 2014-06-03 300,000.00 64,752.49 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
481 000654 华商新锐产业混合 1.1600 1.1800 2014-07-24 146,909.53 294,924.52 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
482 000655 鑫元稳利债券 1.0772 1.2272 2014-06-12 50,064.85 193,804.01 张明凯 鑫元基金管理有限公司
483 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 2014-06-17 23,472.06 822.50 付海宁 前海开源基金管理有限公司
484 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 1.7660 2014-06-24 82,686.48 32,751.23 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
485 000664 国联安通盈混合A 1.2492 1.3022 2014-06-13 43,707.86 38,534.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
486 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 2014-06-26 151,647.26 20,031.63 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
487 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 2014-07-24 132,475.84 167,765.72 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
488 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 2014-07-24 132,475.84 151.80 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
489 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
490 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
491 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0780 1.0780 2014-06-26 151,647.26 5,247.30 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
492 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
493 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1300 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
494 000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
495 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 2014-08-12 72,764.52 17,493.42 何文韬 招商基金管理有限公司
496 000684 长盛养老健康混合 1.3020 1.3020 2014-11-25 107,744.66 6,725.62 刘旭明 长盛基金管理有限公司
497 000688 景顺长城研究精选股票 1.4460 1.4660 2014-08-12 79,091.39 16,518.84 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
498 000689 前海开源新经济混合 1.2260 1.2260 2014-08-20 65,467.81 31,836.45 丁骏 前海开源基金管理有限公司
499 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 2014-07-31 65,502.24 9,736.79 吴国清 前海开源基金管理有限公司
500 000692 汇添富双利债券C 1.3670 1.3670 2014-06-18 0.00 551.74 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
501 000694 鑫元鸿利债券 1.1981 1.1981 2014-06-26 71,044.68 65,774.63 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
502 000695 大成景益平稳收益混合 1.4440 1.4440 2014-06-26 69,587.88 22,828.61 赵世宏 大成基金管理有限公司
503 000696 汇添富环保行业股票 1.4440 1.4440 2014-09-16 208,060.54 240,884.45 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
504 000697 汇添富移动互联股票 1.4240 1.4240 2014-08-26 166,036.06 416,770.10 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
505 000698 宝盈科技30混合 1.5670 1.5670 2014-08-13 129,152.94 182,091.84 张仲维 宝盈基金管理有限公司
506 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
507 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
508 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 2014-07-24 20,116.00 27,736.25 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
509 000708 华安安享混合 1.1060 1.1060 2015-01-23 64,065.03 102,410.19 郑可成 华安基金管理有限公司
510 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 2014-08-13 139,045.77 112,244.13 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
511 000714 诺安稳健回报混合A 1.3410 1.3740 2014-09-15 63,720.37 1,605.39 吴博俊 诺安基金管理有限公司
512 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 295,892.50 李文君 民生加银基金管理有限公司
513 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3220 1.3220 2015-01-16 66,482.75 9,393.92 张延闽 融通基金管理有限公司
514 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 2014-07-24 0.00 20,025.89 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
515 000723 建信稳定添利债券C 1.0440 1.3050 2014-09-01 0.00 6,384.98 朱建华 建信基金管理有限责任公司
516 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0590 1.0590 2014-12-25 97,526.60 11,915.18 万民远 融通基金管理有限公司
517 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0750 1.1210 2014-08-12 80,745.63 172,388.62 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
518 000729 建信中小盘先锋股票 1.4670 1.4670 2014-08-20 75,977.63 19,215.35 许杰 建信基金管理有限责任公司
519 000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 2014-11-13 118,836.74 149,004.47 谢志华 诺安基金管理有限公司
520 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 2014-11-13 118,836.74 1,751.69 谢志华 诺安基金管理有限公司
521 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1670 1.1670 2015-01-29 41,417.55 6,218.60 邓翔 平安大华基金管理有限公司
522 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 2014-09-16 71,384.53 85,958.35 彭凌志 国泰基金管理有限公司
523 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 2014-09-18 14,900.47 18,491.56 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
524 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0880 1.2580 2014-08-27 74,095.52 22,967.49 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
525 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0830 1.2510 2014-08-27 74,095.52 32,138.49 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
526 000746 招商行业精选股票 1.5010 1.5010 2014-09-03 159,642.91 31,321.09 贾成东 招商基金管理有限公司
527 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 2014-09-04 26,685.68 7,439.19 程琨 广发基金管理有限公司
528 000749 国金鑫安保本 1.0180 1.1020 2014-08-27 144,287.16 8,249.62 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
529 000751 嘉实新兴产业股票 1.9470 1.9470 2014-09-17 61,779.52 21,109.76 季文华 嘉实基金管理有限公司
530 000752 博时优势收益信用债债券 1.0160 1.1650 2014-09-15 31,397.36 147,344.81 杨永光 博时基金管理有限公司
531 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0397 1.2197 2014-09-17 60,703.81 33,519.15 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
532 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0382 1.2182 2014-09-17 60,703.81 32,351.50 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
533 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 2014-09-11 24,942.23 5,122.56 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
534 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4150 1.4150 2014-09-10 146,749.67 8,042.61 许杰 建信基金管理有限责任公司
535 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9570 1.1570 2014-10-31 153,735.18 14,224.73 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
536 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 2014-09-23 29,588.79 1,508.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
537 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0360 1.0360 2017-03-15 49,331.39 49,331.39 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
538 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 2014-09-19 93,790.45 120,233.62 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
539 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 20,044.14 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
540 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9890 0.9890 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
541 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0970 1.0970 2015-02-04 107,350.73 21,321.52 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
542 000768 长城久盈分级债券 0.9820 1.3330 2014-10-28 101,150.88 104,304.41 蔡旻 长城基金管理有限公司
543 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1180 2014-10-28 101,150.88 2,089.42 蔡旻 长城基金管理有限公司
544 000770 长城久盈分级债券B 0.9810 1.3590 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
545 000772 景顺长城中国回报混合 1.3390 1.3390 2014-11-06 287,062.22 8,047.84 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
546 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2140 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
547 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.1050 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
548 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2250 1.2250 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
549 000778 鹏华先进制造股票 1.6340 1.6340 2014-11-04 73,525.63 88,012.62 袁航 鹏华基金管理有限公司
550 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 2014-09-23 227,316.71 129,703.85 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
551 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0430 1.1510 2014-09-26 87,261.65 22,823.77 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
552 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0360 1.1400 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
553 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
554 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
555 000788 前海开源中国成长混合 1.0510 1.1310 2014-09-29 82,516.37 3,759.97 徐立平 前海开源基金管理有限公司
556 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 175,476.43 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
557 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0109 1.0109 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
558 000793 工银高端制造股票 1.0730 1.0730 2014-10-22 213,429.63 116,657.51 黄安乐、修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
559 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3200 1.3200 2014-09-26 86,144.68 6,477.00 朱建明 宝盈基金管理有限公司
560 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2120 1.2120 2014-09-26 86,144.68 22,987.96 朱建明 宝盈基金管理有限公司
561 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
562 000800 华商未来主题混合 0.9200 0.9200 2014-10-14 491,883.48 179,433.13 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
563 000801 中金纯债债券A 1.1260 1.1260 2014-11-04 125,580.82 15,608.11 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
564 000802 中金纯债债券C 1.1110 1.1110 2014-11-04 125,580.82 8,778.11 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
565 000803 工银研究精选股票 1.4230 1.4230 2014-10-23 49,096.35 5,705.33 宋炳珅、杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
566 000804 中信建投稳利保本 1.0180 1.2580 2014-09-26 46,470.84 114,826.92 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
567 000805 中银新经济混合 1.3330 1.3330 2014-09-30 220,165.15 63,961.49 史彬 中银基金管理有限公司
568 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
569 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
570 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 230,650.58 向霈 招商基金管理有限公司
571 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 116,236.02 向霈 招商基金管理有限公司
572 000810 富国收益增强债券A 1.2070 1.2670 2014-10-28 173,646.15 18,585.56 钟智伦 富国基金管理有限公司
573 000812 富国收益增强债券C 1.1910 1.2510 2014-10-28 173,646.15 10,020.39 钟智伦 富国基金管理有限公司
574 000813 鑫元合享分级债券 0.9976 1.0941 2014-10-15 60,001.34 72,444.07 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
575 000814 鑫元合享分级债券A 1.0174 1.1429 2014-10-15 60,001.34 42,564.45 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
576 000815 鑫元合享分级债券B 0.9695 1.1132 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
577 000817 中银安心回报债券 1.0130 1.1150 2014-10-24 322,015.65 491,538.12 白洁 中银基金管理有限公司
578 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
579 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
580 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
581 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0440 1.0440 2014-11-14 40,466.34 2,258.41 胡德军 东海基金管理有限责任公司
582 000823 银华高端制造业混合 0.8410 0.8410 2014-11-13 228,725.87 41,682.83 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
583 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2110 2.0700 2014-11-19 102,818.29 133,971.35 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
584 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2070 2.0190 2014-11-19 102,818.29 15,061.94 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
585 000826 广发百发100指数A 0.9130 1.2730 2014-10-30 239,610.22 37,095.71 季峰 广发基金管理有限公司
586 000827 广发百发100指数E 0.9110 1.2710 2014-10-30 239,610.22 67,502.65 季峰 广发基金管理有限公司
587 000828 泰达转型机遇股票 0.9160 1.1360 2014-11-18 76,065.86 11,715.15 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
588 000831 工银医疗保健股票 1.3910 1.3910 2014-11-18 115,734.83 300,570.39 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
589 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 139,995.03 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
590 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.4190 1.4190 2014-11-13 47,432.68 14,943.15 冉凌浩 大成基金管理有限公司
591 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5830 1.5830 2014-11-20 71,462.11 6,677.25 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
592 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 2014-11-18 103,276.03 2,460.56 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
593 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 2014-11-18 103,276.03 627.54 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
594 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0950 1.0950 2014-11-26 83,780.32 11,601.34 钟智伦 富国基金管理有限公司
595 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2014-11-26 83,780.32 355.87 钟智伦 富国基金管理有限公司
596 000844 南方绝对收益混合 1.1788 1.2088 2014-12-01 150,075.95 26,975.77 李佳亮 南方基金管理有限公司
597 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 2014-12-03 203,258.28 23,914.84 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
598 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3291 1.9191 2014-11-26 100,709.03 400,779.54 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
599 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3299 1.9199 2014-11-26 100,709.03 35,993.96 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
600 000854 鹏华养老产业股票 1.5180 1.5180 2014-12-02 42,158.28 22,435.79 王宗合 鹏华基金管理有限公司
601 000859 融通通瑞债券C 1.0380 1.0380 2014-11-14 0.00 78.48 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
602 000865 大成景利混合 1.1710 1.3010 2014-12-09 81,942.31 3,209.00 赵世宏 大成基金管理有限公司
603 000866 华宝兴业制造股票 1.2700 1.2700 2014-12-10 347,596.38 57,372.09 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
604 000867 华宝品质生活股票 0.9490 0.9990 2015-01-21 177,040.37 30,819.42 胡戈游、光磊 华宝兴业基金管理有限公司
605 000870 嘉实新收益混合 1.3150 1.6280 2014-12-10 230,655.53 193,561.82 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
606 000875 建信稳定得利债券A 1.1720 1.1720 2014-12-02 275,816.96 7,110.96 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
607 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 2014-12-02 275,816.96 4,379.22 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
608 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7405 1.7405 2014-12-17 162,022.19 56,647.50 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
609 000878 中海医药混合A 1.2390 1.2390 2014-12-17 62,374.29 36,079.72 郑磊 中海基金管理有限公司
610 000879 中海医药混合C 1.2040 1.2040 2014-12-17 62,374.29 6,720.08 郑磊 中海基金管理有限公司
611 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4470 1.4470 2014-12-12 249,014.87 103,091.53 李晓铭 富国基金管理有限公司
612 000884 民生加银优选股票 1.1980 1.1980 2014-12-19 183,756.38 25,441.61 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
613 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1860 0.1860 2015-01-16 0.00 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
614 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6550 0.8550 2014-12-24 65,956.55 6,421.00 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
615 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0060 1.1860 2015-01-27 56,988.32 9,992.29 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
616 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 2014-12-24 71,524.68 130,399.62 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
617 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 2014-12-24 71,524.68 519.65 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
618 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3900 1.3900 2015-07-23 21,525.59 585.68 王玥晰 九泰基金管理有限公司
619 000893 工银创新动力股票 0.7370 0.7370 2014-12-11 671,635.38 166,538.10 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
620 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1810 1.1810 2014-12-01 268,476.65 72,758.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
621 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9157 0.9757 2014-12-02 34,972.34 10,714.66 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
622 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9053 0.9653 2014-12-02 34,972.34 1,595.91 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
623 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 2014-12-17 67,360.35 717.15 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
624 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1010 1.1010 2014-12-17 67,360.35 2,325.93 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
625 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0790 1.3280 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
626 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9990 1.3190 2014-12-12 49,627.21 52,835.03 王斌 银华基金管理股份有限公司
627 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2537 0.3073 2015-01-16 0.00 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
628 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
629 000910 鑫元合丰纯债C 1.0177 1.1191 2016-12-27 0.00 7.86 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
630 000911 鑫元合丰纯债A 1.0197 1.2094 2016-12-27 0.00 6,987.76 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
631 000913 农银医疗保健股票 0.9675 0.9675 2015-02-10 207,413.61 147,370.76 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
632 000914 中加纯债债券 1.0357 1.2330 2014-12-17 57,319.10 66,816.58 闫沛贤 中加基金管理有限公司
633 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
634 000916 前海开源股息率100强股票 1.2610 1.4610 2015-01-13 170,759.51 196,390.12 邱杰 前海开源基金管理有限公司
635 000924 宝盈先进制造混合 1.0960 1.0960 2014-12-17 425,705.27 61,015.65 李健伟 宝盈基金管理有限公司
636 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2830 1.2830 2014-12-08 542,797.59 337,481.38 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
637 000926 中信建投睿信混合A 0.9800 0.9800 2015-02-03 73,943.31 3,942.07 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
638 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1969 0.1979 2014-12-03 0.00 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
639 000928 中融国企改革混合 0.9820 0.9820 2014-12-16 64,052.02 14,274.98 解静 中融基金管理有限公司
640 000929 博时黄金ETFD 2.8047 1.2482 2014-12-18 0.00 1,871.34 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
641 000930 博时黄金ETFI 2.7601 1.1520 2014-12-18 0.00 175,534.57 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
642 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0420 1.1220 2015-01-22 33,285.29 20,073.69 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
643 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1430 1.1430 2015-01-14 30,394.89 399.59 刘静 前海开源基金管理有限公司
644 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1130 1.1130 2015-01-14 30,394.89 4,112.87 刘静 前海开源基金管理有限公司
645 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3490 1.3490 2015-02-03 33,023.28 10,735.89 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
646 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7860 0.9360 2014-12-30 156,859.43 22,523.28 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
647 000936 博时产业新动力混合 1.4180 1.4440 2015-01-26 237,147.48 30,385.31 蔡滨 博时基金管理有限公司
648 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 2015-02-17 83,470.56 8,090.66 张永志 华商基金管理有限公司
649 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 2015-02-17 83,470.56 1,924.96 张永志 华商基金管理有限公司
650 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7360 0.9460 2014-12-23 409,689.20 45,388.73 赵志华 中银基金管理有限公司
651 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 2015-01-23 207,824.25 79,200.71 曹晋 富国基金管理有限公司
652 000942 广发信息技术联接A 1.0547 1.0547 2015-01-29 26,048.36 22,789.94 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
653 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 2015-12-02 155,890.90 87,736.85 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
654 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 2015-12-02 155,890.90 10,962.84 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
655 000945 华夏医疗健康混合A 1.4150 1.4150 2015-02-02 177,250.36 197,503.93 陈斌 华夏基金管理有限公司
656 000946 华夏医疗健康混合C 1.3960 1.3960 2015-02-02 177,250.36 41,657.40 陈斌 华夏基金管理有限公司
657 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
658 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1817 1.1817 2015-01-13 56,132.55 146,549.82 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
659 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9029 0.9029 2015-01-22 340,562.62 188,760.76 余海燕 易方达基金管理有限公司
660 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 143.89 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
661 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 202,178.12 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
662 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 2015-04-22 130,760.66 6,919.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
663 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 2015-04-22 130,760.66 20,414.06 樊利安 国泰基金管理有限公司
664 000955 南方产业活力股票 1.1880 1.1880 2015-01-27 185,244.95 172,365.26 张旭 南方基金管理有限公司
665 000958 东吴鼎元债券A 1.0520 1.0520 2016-05-19 20,395.99 3,540.30 杨庆定 东吴基金管理有限公司
666 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,525.63 杨庆定 东吴基金管理有限公司
667 000960 招商医药健康产业股票 1.0690 1.0690 2015-01-30 286,779.44 83,235.97 李佳存 招商基金管理有限公司
668 000961 天弘沪深300指数 1.1195 1.1195 2015-01-20 1,023.00 69,849.66 张子法 天弘基金管理有限公司
669 000962 天弘中证500指数 1.0563 1.0563 2015-01-20 1,000.00 68,698.93 张子法 天弘基金管理有限公司
670 000963 兴业多策略混合 1.2710 1.2710 2015-01-23 236,148.49 46,040.76 吴卫东、冯烜 兴业基金管理有限公司
671 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8787 0.8787 2015-02-11 169,857.79 35,248.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
672 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9540 0.9540 2015-02-11 94,124.74 28,717.86 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
673 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2830 1.2830 2015-02-06 231,298.09 13,208.06 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
674 000968 广发养老指数A 1.0489 1.0489 2015-02-13 15,595.42 32,934.72 刘杰 广发基金管理有限公司
675 000969 前海开源大安全混合 1.0250 1.0250 2015-02-06 247,023.36 45,623.21 薛小波 前海开源基金管理有限公司
676 000970 东方红睿元混合 2.0910 2.0910 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
677 000971 诺安新经济股票 0.9200 0.9200 2015-01-26 222,673.62 56,445.70 史高飞 诺安基金管理有限公司
678 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0600 1.0600 2015-04-10 30,191.11 37,167.25 崔建波 新华基金管理股份有限公司
679 000973 新华增盈回报债券 1.1760 1.1760 2015-01-16 20,162.27 186,639.43 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
680 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 2015-03-19 149,342.69 74,910.70 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
681 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0840 1.0840 2015-02-12 59,561.90 11,331.41 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
682 000976 长城新兴产业混合 1.1920 1.1920 2015-02-17 125,784.20 4,613.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
683 000977 长城环保主题混合 1.0060 1.0060 2015-04-08 477,226.36 209,842.99 何以广 长城基金管理有限公司
684 000978 景顺长城量化精选股票 1.4850 1.4850 2015-02-04 140,787.42 100,428.36 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
685 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0340 1.0340 2015-04-15 1,101,159.44 574,787.33 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
686 000984 民生加银新收益债券A 0.9520 0.9520 2015-12-29 39,056.86 2,120.60 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
687 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 2015-02-02 270,449.11 168,603.29 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
688 000986 太平灵活配置混合 0.7090 0.7090 2015-02-10 1,355.72 229,040.74 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
689 000987 民生加银新收益债券C 0.9490 0.9490 2015-12-29 39,056.86 2,905.94 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
690 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.4800 1.4800 2015-04-15 353,094.95 154,196.47 张丹华 嘉实基金管理有限公司
691 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3750 1.3750 2015-04-15 353,094.95 8,449.39 张丹华 嘉实基金管理有限公司
692 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.3750 1.3750 2015-04-15 353,094.95 8,449.39 张丹华 嘉实基金管理有限公司
693 000991 工银战略转型股票 1.1330 1.1330 2015-02-16 178,715.03 90,751.05 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
694 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1210 1.1210 2015-02-06 112,639.78 23,051.06 魏军 广发基金管理有限公司
695 000993 华宝稳健回报混合 0.9820 0.9820 2015-03-27 235,656.59 67,326.75 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
696 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0130 1.0130 2015-02-03 243,955.64 18,319.06 许杰 建信基金管理有限责任公司
697 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9850 0.9850 2015-02-03 243,955.64 10,785.73 许杰 建信基金管理有限责任公司
698 000996 中银新动力股票 0.8150 0.8150 2015-02-13 297,665.90 257,751.35 史彬 中银基金管理有限公司
699 000997 南方双元债券A 1.0300 1.0560 2015-02-10 134,343.54 8,689.81 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
700 000998 南方双元债券C 1.0250 1.0510 2015-02-10 134,343.54 1,132.92 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
701 001000 中欧明睿新起点混合 1.0720 1.0720 2015-01-29 497,675.04 239,193.39 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
702 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 2002-10-23 513,279.00 69,443.40 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
703 001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 2006-04-03 0.00 44,137.26 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
704 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8030 0.8030 2015-05-29 77,679.22 48,419.86 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
705 001005 中海合鑫混合 0.6730 0.6730 2015-02-11 68,411.93 7,492.52 夏春晖 中海基金管理有限公司
706 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0948 1.2088 2015-01-26 241,141.84 40,452.71 王超伟 国联安基金管理有限公司
707 001008 工银国企改革股票 1.0460 1.0460 2015-01-27 356,262.30 254,326.39 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
708 001009 上投摩根安全战略股票 1.0150 1.0150 2015-02-26 342,065.02 107,086.81 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
709 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.6320 2008-03-10 932,269.05 65,901.55 何家琪 华夏基金管理有限公司
710 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5970 2008-03-10 932,269.05 51,621.16 何家琪 华夏基金管理有限公司
711 001014 中融融安混合 1.0357 1.0357 2015-02-12 58,319.38 7,183.16 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
712 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3630 1.3630 2015-02-10 68,824.16 23,629.14 宋洋 华夏基金管理有限公司
713 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3450 1.3450 2015-02-10 68,824.16 8,456.11 宋洋 华夏基金管理有限公司
714 001017 泰达改革动力混合A 1.2722 1.5022 2015-02-13 193,176.54 136,914.60 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
715 001018 易方达新经济混合 1.5350 1.5350 2015-02-12 110,604.53 68,754.58 陈皓 易方达基金管理有限公司
716 001019 兴业年年利定开债券 1.0430 1.1030 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
717 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
718 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1270 1.2320 2011-05-25 292,741.36 418,073.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
719 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1000 1.2050 2011-05-25 292,741.36 834.81 柳万军 华夏基金管理有限公司
720 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7640 0.7640 2015-02-13 56,511.81 10,930.70 付海宁 前海开源基金管理有限公司
721 001028 华安物联网主题股票 0.7810 0.7810 2015-03-17 478,738.22 191,184.61 翁启森 华安基金管理有限公司
722 001029 国投瑞银新动力混合 1.0600 1.1600 2015-02-04 200,022.95 32,710.67 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
723 001030 天弘云端生活优选混合 0.7815 0.7815 2015-03-17 150,962.24 49,307.49 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
724 001031 华夏安康优选债券A 1.2160 1.3760 2012-09-11 547,582.97 15,246.54 柳万军 华夏基金管理有限公司
725 001033 华夏安康优选债券C 1.1950 1.3550 2012-09-11 547,582.97 13,239.37 柳万军 华夏基金管理有限公司
726 001034 华富旺财保本混合 1.0140 1.0260 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
727 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0190 1.2140 2015-01-30 155,349.20 246,971.91 李建 中银基金管理有限公司
728 001036 嘉实企业变革股票 0.9510 0.9510 2015-02-12 182,538.99 234,576.36 杜毅 嘉实基金管理有限公司
729 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9650 0.9650 2015-03-31 407,108.16 168,555.20 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
730 001039 嘉实先进制造股票 0.8800 0.8800 2015-04-24 450,161.03 258,557.25 张淼 嘉实基金管理有限公司
731 001040 新华策略精选股票 0.9800 0.9800 2015-03-31 406,993.60 104,935.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
732 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 37.48 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
733 001042 华夏领先股票 0.7650 0.7650 2015-05-15 501,823.84 419,602.13 林峰 华夏基金管理有限公司
734 001043 工银美丽城镇股票 1.0630 1.0630 2015-03-26 238,027.60 75,183.91 王君正、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
735 001044 嘉实新消费股票 1.2680 1.2680 2015-03-23 263,661.63 159,887.14 谭丽 嘉实基金管理有限公司
736 001045 华夏可转债增强债券A 1.0410 1.0410 2016-09-27 29,105.91 21,769.21 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
737 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
738 001047 光大保德信国企改革股票 1.1170 1.1170 2015-03-25 291,021.47 170,525.32 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
739 001048 富国新兴产业股票 1.3210 1.3210 2015-03-12 597,396.46 255,144.59 魏伟 富国基金管理有限公司
740 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1590 1.1590 2015-02-16 190,314.10 146,184.05 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
741 001051 华夏上证50ETF联接 0.9010 0.9010 2015-03-17 89,915.58 103,537.22 徐猛 华夏基金管理有限公司
742 001052 华夏中证500ETF联接 0.6900 0.6900 2015-05-05 163,923.23 112,625.74 荣膺 华夏基金管理有限公司
743 001053 南方创新经济混合 1.1250 1.1250 2015-03-24 460,569.45 129,844.28 章晖 南方基金管理有限公司
744 001054 工银新金融股票 1.0480 1.0480 2015-03-19 430,783.53 172,964.76 鄢耀、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
745 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 5,770.47 黄海峰 博时基金管理有限公司
746 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 2015-03-27 232,752.67 78,508.40 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
747 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 217,865.44 周飞 华夏基金管理有限公司
748 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 87,240.08 周飞 华夏基金管理有限公司
749 001059 中金绝对收益混合 1.0110 1.0110 2015-04-21 70,951.35 18,081.24 魏孛 中金基金管理有限公司
750 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1360 1.1360 2015-03-27 321,424.04 34,260.46 薛小波 前海开源基金管理有限公司
751 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2240 1.3880 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
752 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1990 1.3630 2012-12-07 197,771.89 26,558.23 祝灿 华夏基金管理有限公司
753 001064 广发环保指数A 0.7927 0.7927 2015-03-25 279,091.64 103,306.17 刘杰 广发基金管理有限公司
754 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1858 0.2105 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
755 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
756 001067 鹏华弘盛混合A 1.1657 1.1657 2015-02-25 374,224.78 25,647.36 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
757 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9740 0.9740 2015-04-15 101,004.46 20,689.36 范贵龙 华融证券股份有限公司
758 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1120 1.1120 2015-05-20 154,903.61 43,833.13 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
759 001070 建信信息产业股票 1.2800 1.2800 2015-03-24 245,367.04 56,825.36 邵卓 建信基金管理有限责任公司
760 001071 华安媒体互联网混合 1.0330 1.0330 2015-05-15 133,161.21 95,495.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
761 001072 华安智能装备主题股票 1.0490 1.0490 2015-04-24 323,772.06 160,704.79 李欣 华安基金管理有限公司
762 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0832 1.0832 2015-06-29 49,695.23 76,098.99 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
763 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1128 1.1128 2015-03-24 377,101.26 211,394.21 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
764 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 2015-04-29 580,393.50 402,572.02 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
765 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 2015-04-23 219,927.21 228,806.10 郭杰 易方达基金管理有限公司
766 001086 华富恒利债券A 1.0640 1.0640 2015-08-31 36,049.35 35,540.04 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
767 001087 华富恒利债券C 1.0520 1.0520 2015-08-31 36,049.35 92.79 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
768 001088 华宝国策导向混合 0.7790 0.7790 2015-05-08 338,693.36 186,439.24 刘自强、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
769 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9880 0.9880 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
770 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1500 0.1500 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
771 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6560 0.6560 2015-03-26 170,694.17 69,777.23 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
772 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2880 1.2880 2015-05-08 136,055.36 43,652.55 曲扬 前海开源基金管理有限公司
773 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1080 1.1080 2015-03-27 461,810.41 73,974.25 薛小波 前海开源基金管理有限公司
774 001104 华安新丝路主题股票 1.0340 1.0340 2015-04-09 782,276.06 326,758.64 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
775 001105 信达澳银转型创新股票 0.7600 0.7600 2015-04-15 286,353.89 99,776.68 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
776 001106 华商健康生活混合 0.8870 0.9370 2015-03-17 398,260.27 156,489.57 蔡建军 华商基金管理有限公司
777 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4253 1.4253 2015-03-16 325,452.91 224.91 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
778 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1240 1.1240 2015-03-16 325,452.91 75,367.42 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
779 001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.4080 2015-04-07 1,385,611.87 329,366.48 王延飞、林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
780 001113 南方大数据100指数A 0.8919 0.8919 2015-04-24 99,144.12 678,621.66 雷俊 南方基金管理有限公司
781 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 2015-03-25 20,432.69 40.94 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
782 001116 广发聚安混合C 1.0660 1.2230 2015-03-25 20,432.69 35,037.87 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
783 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8810 0.8810 2015-03-18 620,605.56 197,100.36 周蔚文 中欧基金管理有限公司
784 001118 华宝事件驱动混合 0.7480 0.7480 2015-04-08 746,102.73 406,674.91 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
785 001119 国投瑞银新回报混合 1.0670 1.0750 2015-03-20 200,047.60 12,262.85 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
786 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7078 0.7078 2015-04-15 90,766.81 3,949.65 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
787 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6900 0.6900 2015-04-15 90,766.81 27,506.76 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
788 001122 鹏华弘利混合A 1.1010 1.1188 2015-03-12 324,648.25 107,421.53 李君 鹏华基金管理有限公司
789 001123 鹏华弘利混合C 1.0912 1.1070 2015-03-12 324,648.25 3,190.47 李君 鹏华基金管理有限公司
790 001124 融通通泰保本C 1.0000 1.2400 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
791 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 2015-04-28 391,057.46 258,605.47 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
792 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7380 0.7380 2015-04-14 451,255.46 232,607.93 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
793 001127 中银宏观策略混合 0.6380 0.6380 2015-04-10 517,796.29 256,297.29 辜岚 中银基金管理有限公司
794 001128 宝盈新兴产业混合 0.5950 0.5950 2015-04-13 693,227.56 344,942.38 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
795 001133 广发可选消费联接A 0.8448 0.8448 2015-04-15 141,559.53 48,412.67 陆志明 广发基金管理有限公司
796 001135 益民品质升级混合 0.6060 0.6060 2015-05-06 137,676.58 40,854.60 吕伟 益民基金管理有限公司
797 001136 易方达裕如混合 1.1320 1.1320 2015-03-24 369,423.00 235,217.80 张清华 易方达基金管理有限公司
798 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0160 1.0510 2015-07-21 58,431.08 13,362.47 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
799 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0130 1.0450 2015-07-21 58,431.08 2,428.24 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
800 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0850 1.0850 2015-03-24 435,945.79 118,434.96 郑可成 华安基金管理有限公司
801 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-17 831,927.91 201,224.69 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
802 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1850 1.1850 2015-03-30 109,143.10 32,124.64 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
803 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1610 1.1610 2015-03-30 109,143.10 3,205.94 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
804 001143 华商量化进取混合 0.7310 0.7310 2015-04-09 809,796.95 358,677.62 邓默 华商基金管理有限公司
805 001144 大成互联网思维混合 0.8390 0.8390 2015-04-21 347,326.81 174,460.56 李博 大成基金管理有限公司
806 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1574 1.1574 2015-03-31 475,102.33 203.37 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
807 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0786 1.0786 2015-03-31 475,102.33 27,471.78 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
808 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0470 1.1070 2015-03-31 310,680.36 67,232.17 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
809 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4173 1.7873 2015-04-01 0.00 213.90 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
810 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5860 0.5860 2015-04-16 572,047.22 386,134.75 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
811 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 2015-05-20 316,123.12 189,228.76 杨博琳 融通基金管理有限公司
812 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0470 1.0470 2015-05-05 36,838.27 9,067.95 高峰、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
813 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
814 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0290 1.0290 2015-05-07 172,549.95 61,662.08 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
815 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.9983 0.9983 2015-04-08 61,939.84 10,666.58 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
816 001158 工银新材料新能源股票 0.7980 0.7980 2015-04-28 244,080.66 364,137.62 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
817 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0860 1.0860 2015-03-27 356,695.48 27,829.96 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
818 001160 东方永润债券A 1.0294 1.0294 2015-05-04 61,417.45 18,265.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
819 001161 东方永润债券C 1.0196 1.0196 2015-05-04 61,417.45 2,330.87 周薇 东方基金管理有限责任公司
820 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 1.0660 2015-04-28 23,931.98 4,202.15 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
821 001163 银华中国梦30股票 1.0150 1.0150 2015-04-29 266,077.74 159,465.28 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
822 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1635 1.1635 2015-04-07 22,599.18 42,336.29 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
823 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1208 1.1208 2015-04-07 22,599.18 10,812.45 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
824 001166 建信环保产业股票 0.8100 0.8100 2015-04-22 705,308.80 434,316.26 姜锋 建信基金管理有限责任公司
825 001167 金鹰科技创新股票 0.7010 0.7010 2015-04-30 188,689.54 112,097.02 方超、黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
826 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1230 1.1350 2015-04-16 335,510.90 6,450.56 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
827 001169 国投瑞银新价值混合 1.0460 1.0990 2015-04-22 240,196.53 42,421.99 殷瑞飞、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
828 001170 泰达宏利复兴混合 0.9110 0.9110 2015-04-21 341,752.91 113,895.56 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
829 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 2015-04-28 187,171.31 117,423.02 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
830 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1354 1.1354 2015-04-14 77,294.65 95,531.93 周恩源 鹏华基金管理有限公司
831 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-04-13 388,099.60 25,349.45 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
832 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0980 1.0980 2015-04-13 388,099.60 280.58 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
833 001178 前海开源再融资股票 1.0760 1.2960 2015-05-18 121,514.59 69,993.79 邱杰 前海开源基金管理有限公司
834 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0433 1.0433 2015-04-29 45,726.21 29,076.39 黎莹 德邦基金管理有限公司
835 001180 广发医药卫生联接A 0.8171 0.8171 2015-05-06 96,868.32 84,819.55 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
836 001181 南方改革机遇混合 0.9540 0.9540 2015-05-19 337,391.92 189,575.74 刘霄汉 南方基金管理有限公司
837 001182 易方达安心回馈混合 1.2550 1.2550 2015-05-29 20,738.68 61,310.11 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
838 001183 南方利淘混合A 1.1150 1.1150 2015-04-17 682,482.87 60,258.29 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
839 001184 易方达新常态混合 0.5350 0.5350 2015-04-30 1,466,256.59 898,392.81 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
840 001185 安信动态策略混合A 1.2214 1.2214 2015-04-15 61,328.28 34,712.85 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
841 001186 富国文体健康股票 0.9060 0.9060 2015-05-06 443,928.23 244,995.96 林庆 富国基金管理有限公司
842 001188 鹏华改革红利股票 0.8290 0.8290 2015-04-28 368,522.40 222,366.70 伍旋 鹏华基金管理有限公司
843 001189 广发聚宝混合 1.1080 1.1080 2015-04-09 333,434.21 53,520.86 谭昌杰 广发基金管理有限公司
844 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1057 1.1057 2015-04-14 87,929.51 117,788.21 李君 鹏华基金管理有限公司
845 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0914 1.0914 2015-04-14 87,929.51 686.50 李君 鹏华基金管理有限公司
846 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7050 0.7050 2015-04-23 197,869.78 206,088.05 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
847 001193 中金消费升级股票 0.8550 0.8550 2015-06-24 69,471.72 34,757.32 郭党钰 中金基金管理有限公司
848 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1070 1.1070 2015-04-10 316,742.43 66,001.56 万梦 景顺长城基金管理有限公司
849 001195 工银农业产业股票 0.6080 0.6080 2015-05-26 225,494.53 158,010.46 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
850 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1446 1.1446 2015-04-21 528,531.48 21,869.00 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
851 001197 长盛转型升级混合 0.8380 0.8380 2015-04-21 858,294.14 396,283.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
852 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1474 1.1474 2015-04-21 526,597.34 35,729.42 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
853 001199 创金合信聚利债券A 1.0800 1.0800 2015-05-15 38,554.67 6,899.43 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
854 001200 创金合信聚利债券C 1.0670 1.0670 2015-05-15 38,554.67 1,218.45 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
855 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1270 1.1270 2015-04-28 230,823.53 11,747.54 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
856 001202 东方红领先精选混合 1.1680 1.1680 2015-04-17 50,148.10 31,643.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
857 001203 东方红稳健精选混合A 1.2020 1.2020 2015-04-17 49,105.46 52,474.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
858 001204 东方红稳健精选混合C 1.2270 1.2270 2015-04-17 49,105.46 300.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
859 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0600 1.1350 2015-04-17 251,084.17 100,648.68 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
860 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 2015-04-15 20,317.16 28,849.62 代宇 广发基金管理有限公司
861 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 2015-04-15 20,317.16 92.67 代宇 广发基金管理有限公司
862 001208 诺安低碳经济股票 0.9580 0.9580 2015-05-12 378,594.96 205,005.70 盛震山 诺安基金管理有限公司
863 001209 前海开源一带一路混合A 0.9340 0.9340 2015-04-29 161,395.24 40,527.56 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
864 001210 天弘互联网混合 0.6481 0.6481 2015-05-29 258,219.91 159,963.99 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
865 001212 华润元大稳健债券A 1.0180 1.0270 2015-10-16 49,904.97 1,531.32 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
866 001213 华润元大稳健债券C 1.0110 1.0190 2015-10-16 49,904.97 1,427.36 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
867 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6629 0.6629 2015-05-13 66,193.04 26,982.41 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
868 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8240 0.8240 2015-05-14 232,230.79 116,274.36 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
869 001216 易方达新收益混合A 1.2160 1.2160 2015-04-17 20,461.25 85,932.79 张清华 易方达基金管理有限公司
870 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 2015-04-17 20,461.25 410.34 张清华 易方达基金管理有限公司
871 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7270 0.7270 2015-05-19 270,359.90 143,677.36 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
872 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7960 0.7960 2015-06-02 149,577.43 120,784.35 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
873 001220 民生加银研究精选混合 0.8250 0.8250 2015-05-27 320,371.28 152,729.11 宋磊 民生加银基金管理有限公司
874 001221 国联安鑫富混合A 1.0640 1.0640 2015-05-13 197,093.97 845.18 吕中凡 国联安基金管理有限公司
875 001222 鹏华外延成长混合 0.9290 0.9290 2015-05-19 80,736.24 63,690.73 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
876 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0600 1.0600 2016-01-27 24,558.21 4,746.16 谢书英 鹏华基金管理有限公司
877 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0350 1.0350 2015-11-11 61,001.12 8,505.63 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
878 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6470 0.6470 2015-05-27 723,223.05 511,762.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
879 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2140 1.2140 2015-05-05 20,463.16 52,195.99 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
880 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6820 0.6820 2015-05-14 1,260,226.48 696,140.30 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
881 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0137 1.1337 2015-04-28 699,015.80 25,934.23 薛琳 国联安基金管理有限公司
882 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1234 1.1234 2015-04-27 50,002.30 17,018.00 许文波 德邦基金管理有限公司
883 001230 鹏华医药科技股票 0.5230 0.5230 2015-06-02 378,257.30 295,507.36 金笑非 鹏华基金管理有限公司
884 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 2015-04-24 20,099.30 48,235.86 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
885 001235 中银国有企业债 1.0140 1.0490 2015-09-29 205,234.03 504,804.48 方抗 中银基金管理有限公司
886 001236 博时丝路主题股票A 0.8660 0.8660 2015-05-22 231,152.36 178,636.63 沙炜 博时基金管理有限公司
887 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 2015-05-27 24,942.50 8,082.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
888 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
889 001239 长盛国企改革混合 0.4540 0.4540 2015-06-04 325,086.75 237,045.74 田间、吴博文 长盛基金管理有限公司
890 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 2015-05-29 41,294.37 42,714.42 李康 国寿安保基金管理有限公司
891 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9558 0.9558 2015-05-04 407,496.90 154,132.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
892 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9561 0.9561 2015-05-04 407,496.90 30,807.88 桂征辉 博时基金管理有限公司
893 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2499 1.2499 2015-06-03 90,694.22 48,605.42 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
894 001245 工银生态环境股票 0.8430 0.8430 2015-06-02 347,426.30 187,973.02 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
895 001246 兴银长乐定开债券 1.0120 1.1160 2015-06-09 500,068.95 500,054.37 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
896 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1111 1.1111 2015-04-28 165,269.46 52,151.58 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
897 001249 易方达新利混合 1.1260 1.1260 2015-04-30 729,583.01 47,893.19 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
898 001250 天弘新活力混合 1.1071 1.1071 2015-04-29 606,935.35 99,272.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
899 001252 中海进取收益混合 1.0820 1.0820 2015-05-13 236,121.82 22,708.53 许定晴 中海基金管理有限公司
900 001253 建信回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 2015-05-13 390,285.42 70,507.56 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
901 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1340 1.1340 2015-05-14 921,676.45 70,265.32 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
902 001255 长城改革红利混合 0.7390 0.7390 2015-06-09 162,052.10 106,751.09 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
903 001256 泓德优选成长混合 1.0880 1.1880 2015-05-21 228,115.29 279,170.72 王克玉 泓德基金管理有限公司
904 001257 兴业收益增强债券A 1.1450 1.1450 2015-05-29 120,409.48 13,599.26 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
905 001258 兴业收益增强债券C 1.1320 1.1320 2015-05-29 120,409.48 13,284.42 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
906 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 2015-05-21 28,882.02 22,400.00 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
907 001260 广发安心回报混合 1.1300 1.1300 2015-05-14 431,854.40 41,408.76 代宇 广发基金管理有限公司
908 001261 中融新机遇混合 1.0050 1.0050 2015-05-04 315,392.74 22,086.60 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
909 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0490 1.0490 2015-04-29 81,480.18 756.33 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
910 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-04 24,598.39 21,394.21 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
911 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0380 1.0980 2015-05-06 359,207.98 51,918.41 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
912 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0570 1.1490 2015-05-14 686,731.85 22,146.90 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
913 001266 国投瑞银招财混合 1.0145 1.0465 2015-06-03 260,429.91 43,843.01 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
914 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6400 0.6400 2015-06-03 39,573.53 22,802.99 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
915 001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 2015-05-14 352,150.19 255,726.30 王海军 富国基金管理有限公司
916 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0701 1.1201 2015-05-07 10,602.35 50,359.92 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
917 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0585 1.1085 2015-05-07 10,602.35 11,861.44 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
918 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 2015-05-07 500,503.64 22,755.03 腊博 兴业基金管理有限公司
919 001273 民生加银新动力混合A 1.1000 1.1000 2015-05-18 500,165.75 142,327.70 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
920 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
921 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8180 0.8180 2015-07-23 80,799.64 87,822.14 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
922 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8010 0.8010 2015-05-26 103,119.07 72,557.11 许杰 建信基金管理有限责任公司
923 001277 博时国企改革股票 0.8430 0.8430 2015-05-20 321,816.83 207,692.71 林景艺 博时基金管理有限公司
924 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0840 1.1840 2015-06-16 127,318.50 60,384.65 邱杰 前海开源基金管理有限公司
925 001279 中海积极增利混合 0.9640 0.9640 2015-05-20 102,105.54 40,346.53 左剑 中海基金管理有限公司
926 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2030 1.2030 2015-05-14 300,485.27 26,395.78 哈默 银华基金管理股份有限公司
927 001281 长安鑫利优选混合A 1.4272 1.4272 2015-05-18 21,816.45 11,180.08 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
928 001282 华安新机遇保本混合 1.0260 1.0260 2015-05-27 358,339.71 184,736.94 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
929 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0170 1.1850 2015-06-19 100,178.84 10,046.21 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
930 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0162 1.1032 2015-06-19 100,178.84 1,038.92 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
931 001285 易方达新鑫混合I 1.0960 1.1560 2015-05-14 641,874.18 58,972.27 张清华 易方达基金管理有限公司
932 001286 易方达新鑫混合E 1.0870 1.1470 2015-05-14 641,874.18 222.72 张清华 易方达基金管理有限公司
933 001287 安信优势增长混合A 1.3172 1.3172 2015-05-20 455,915.89 875.01 聂世林 安信基金管理有限责任公司
934 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3140 1.3140 2015-05-14 300,085.33 95,620.69 哈默 银华基金管理股份有限公司
935 001290 广发安泰回报混合 1.1230 1.1230 2015-05-14 153,508.42 37,895.48 代宇 广发基金管理有限公司
936 001291 大摩量化多策略股票 0.9550 0.9550 2015-06-02 257,661.12 97,079.91 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
937 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
938 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
939 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8560 0.8560 2015-06-29 115,842.98 36,986.37 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
940 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1370 1.1370 2015-05-15 320,927.92 55,233.67 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
941 001296 长城转型成长混合 1.0350 1.0350 2017-04-26 57,441.56 28,022.39 赵波 长城基金管理有限公司
942 001297 平安大华智慧中国混合 0.5520 0.5520 2015-06-09 179,699.07 117,917.17 神爱前 平安大华基金管理有限公司
943 001298 金鹰民族新兴混合 1.0690 1.0690 2015-06-02 64,593.38 17,376.09 王喆 金鹰基金管理有限公司
944 001299 兴业添利债券 1.0090 1.0980 2015-06-10 300,054.34 999,361.37 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
945 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7570 0.7570 2015-05-26 423,550.73 136,624.00 李本刚 大成基金管理有限公司
946 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 2015-05-26 423,550.73 68,107.40 李本刚 大成基金管理有限公司
947 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0060 1.0060 2015-07-09 24,286.09 52,635.67 谢屹 前海开源基金管理有限公司
948 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 2015-05-21 20,340.13 274.53 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
949 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0610 1.1360 2015-05-14 20,137.69 88,607.60 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
950 001305 九泰天富改革混合 0.7180 0.7180 2015-06-10 261,080.35 129,019.92 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
951 001306 中欧永裕混合A 0.9290 0.9290 2015-06-04 714,540.04 327,051.38 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
952 001307 中欧永裕混合C 0.9110 0.9110 2015-06-04 714,540.04 4,671.20 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
953 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2290 1.2290 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
954 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1674 1.1674 2016-12-27 20,002.49 21,727.58 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
955 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1070 1.1070 2015-05-19 661,483.75 69,530.07 朱才敏 华安基金管理有限公司
956 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 2015-05-29 68,889.50 26,703.99 郑可成 华安基金管理有限公司
957 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8150 0.8150 2015-06-09 345,844.99 255,457.46 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
958 001314 易方达新益混合I 1.3220 1.3220 2015-06-16 60,156.32 86,475.12 林森 易方达基金管理有限公司
959 001315 易方达新益混合E 1.7640 1.7640 2015-06-16 60,156.32 1,600.45 林森 易方达基金管理有限公司
960 001316 安信稳健增值混合A 1.1575 1.1575 2015-05-25 534,646.70 34,624.18 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
961 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
962 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0836 1.0836 2015-05-26 407,526.33 19,052.83 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
963 001319 农银信息传媒股票 0.7762 0.7762 2015-06-24 456,945.55 288,999.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
964 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 2015-05-22 1,052,275.91 18,026.68 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
965 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2920 1.2920 2015-05-21 300,264.00 13,916.14 腊博 兴业基金管理有限公司
966 001322 东吴新趋势混合 0.6880 0.6880 2015-07-01 150,900.30 62,192.30 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
967 001323 东吴移动互联混合A 1.1130 1.1130 2015-05-27 240,307.92 27,390.34 刘元海 东吴基金管理有限公司
968 001324 华宝新价值混合 1.0978 1.0978 2015-06-01 195,165.63 85,904.51 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
969 001325 鹏华弘和混合A 1.0919 1.0919 2015-05-25 233,150.77 47,948.19 刘方正 鹏华基金管理有限公司
970 001326 鹏华弘和混合C 1.0757 1.0757 2015-05-25 233,150.77 5,831.50 刘方正 鹏华基金管理有限公司
971 001327 鹏华弘华混合A 1.1129 1.1329 2015-05-25 189,976.56 19,900.45 刘方正 鹏华基金管理有限公司
972 001328 鹏华弘华混合C 0.9648 0.9648 2015-05-25 189,976.56 8,599.61 刘方正 鹏华基金管理有限公司
973 001329 鹏华弘实混合A 1.0990 1.0990 2015-05-25 71,489.46 48,834.29 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
974 001330 鹏华弘实混合C 1.1724 1.1724 2015-05-25 71,489.46 3,541.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
975 001331 鹏华弘信混合A 1.1709 1.2022 2015-05-25 59,412.94 235.02 刘方正 鹏华基金管理有限公司
976 001332 鹏华弘信混合C 1.0375 1.0835 2015-05-25 59,412.94 70,111.26 刘方正 鹏华基金管理有限公司
977 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 2015-05-22 206,685.49 244.80 黄万青 大成基金管理有限公司
978 001334 南方利鑫混合A 1.1080 1.1080 2015-05-20 547,070.08 102,635.59 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
979 001335 南方利众混合A 1.1640 1.1640 2015-05-21 235,344.83 43,583.47 吴剑毅 南方基金管理有限公司
980 001336 鹏华弘益混合A 1.0941 1.0941 2015-05-29 41,071.95 1,733.05 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
981 001337 鹏华弘益混合C 1.0793 1.0793 2015-05-29 41,071.95 60,068.69 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
982 001338 安信稳健增值混合C 1.1781 1.1781 2015-05-25 534,646.70 36,653.49 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
983 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0210 1.0780 2015-05-25 99,636.09 18,992.23 方军平 兴银基金管理有限责任公司
984 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9500 0.9500 2015-05-25 420,800.85 68,698.21 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
985 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9090 0.9090 2015-05-25 420,800.85 36.34 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
986 001342 易方达新享混合A 1.5520 1.5520 2015-05-29 373,226.00 20,331.69 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
987 001343 易方达新享混合C 1.1330 1.1330 2015-05-29 373,226.00 37,885.00 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
988 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-26 566,068.82 18,490.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
989 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 1.1800 2015-05-26 566,068.82 13,988.02 钟智伦 富国基金管理有限公司
990 001348 大摩新机遇混合 1.1230 1.1230 2015-06-24 30,873.48 3,706.75 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
991 001349 富国改革动力混合 0.7100 0.7100 2015-05-20 1,325,478.82 846,642.06 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
992 001351 诺安中证500ETF联接 0.8822 0.8822 2015-06-09 45,415.84 18,467.73 梅律吾 诺安基金管理有限公司
993 001352 民生加银新战略混合 1.1030 1.1030 2015-06-26 210,257.27 27,469.32 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
994 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
995 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
996 001355 广发聚泰混合A 1.2100 1.2860 2015-06-08 41,593.05 947.59 任爽 广发基金管理有限公司
997 001356 广发聚泰混合C 1.0240 1.0890 2015-06-08 41,593.05 38,018.98 任爽 广发基金管理有限公司
998 001357 泓德泓富混合A 1.2015 1.2015 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
999 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0560 1.0560 2015-05-29 398,962.32 13,268.63 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
1000 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0940 1.1240 2015-06-02 40,622.86 12,145.83 薛琳 国联安基金管理有限公司
1001 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6060 0.6060 2015-06-15 128,070.98 81,083.48 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1002 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1760 1.1760 2015-05-25 21,202.39 44,895.00 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1003 001363 长城久惠保本混合 1.0140 1.0140 2015-07-27 297,544.22 182,467.84 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1004 001364 大成景润灵活配置混合 1.0300 1.0300 2017-01-25 40,029.81 13,667.40 黄万青 大成基金管理有限公司
1005 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7530 0.7530 2015-07-08 36,873.82 26,008.03 杨挺 大成基金管理有限公司
1006 001366 金鹰产业整合混合 0.7370 0.7370 2015-06-16 73,975.08 54,209.54 于利强 金鹰基金管理有限公司
1007 001367 德邦新添利债券A 1.0504 1.1694 2015-06-19 105,206.04 29,321.84 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1008 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1009 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0120 1.0610 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君(休产假)、雷志强(代理) 兴业基金管理有限公司
1010 001370 中银新趋势混合 1.0760 1.0760 2015-05-29 684,591.43 34,716.07 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
1011 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3190 1.3190 2015-06-24 102,919.97 246,831.25 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1012 001373 易方达新丝路混合 0.7880 0.7880 2015-05-27 2,866,275.15 1,647,799.95 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
1013 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 2015-06-02 0.00 49,438.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1014 001376 泓德泓富混合C 1.1924 1.1924 2015-06-09 85,197.61 287.39 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1015 001377 中融新产业混合A 0.9990 0.9990 2017-07-12 26,160.00 416.90 姜涛 中融基金管理有限公司
1016 001378 中融新产业混合C 0.9860 0.9860 2017-07-12 26,160.00 25,743.10 姜涛 中融基金管理有限公司
1017 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3370 1.3370 2015-06-01 0.00 609.33 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1018 001380 鹏华弘盛混合C 1.5879 1.5879 2015-05-25 0.00 671.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1019 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1166 1.1166 2015-05-25 0.00 4,739.97 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1020 001382 易方达国企改革混合 1.0010 1.0010 2017-08-23 35,530.88 35,530.88 郭杰 易方达基金管理有限公司
1021 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8558 0.8558 2015-06-25 124,189.23 46,536.46 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1022 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8479 0.8479 2015-06-25 124,189.23 32,758.34 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1023 001387 中融新经济混合A 1.7760 2.2080 2015-11-17 250,084.19 71,050.15 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1024 001388 中融新经济混合C 1.1140 1.1140 2015-11-17 250,084.19 325.85 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1025 001389 中融新优势混合A 1.1360 1.1360 2015-10-20 34,091.41 23,648.98 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1026 001390 中融新优势混合C 1.0910 1.0910 2015-10-20 34,091.41 932.19 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1027 001392 国富金融地产混合A 1.1672 1.1672 2015-06-09 87,892.07 3,350.38 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1028 001393 国富金融地产混合C 1.1506 1.1506 2015-06-09 87,892.07 1,004.80 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1029 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 2015-05-29 120,181.46 493.44 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1030 001395 博时新趋势混合C 1.0694 1.0694 2015-05-29 120,181.46 429.69 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1031 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7450 0.7450 2015-06-23 290,844.95 205,611.08 何珅华 建信基金管理有限责任公司
1032 001397 建信精工制造指数增强 1.1801 1.1801 2015-08-26 24,117.21 21,720.14 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1033 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8010 0.8010 2015-06-18 190,364.48 111,316.66 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1034 001399 安信鑫安得利混合A 1.1534 1.1534 2015-06-05 249,546.27 4,217.67 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1035 001400 安信鑫安得利混合C 1.1413 1.1413 2015-06-05 249,546.27 72,259.23 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1036 001402 信诚新选混合A 1.1000 1.1000 2015-06-05 309,525.56 2,156.84 提云涛 信诚基金管理有限公司
1037 001403 招商国企改革主题混合 0.9680 0.9680 2015-06-29 524,540.27 155,905.73 李亚 招商基金管理有限公司
1038 001404 招商移动互联网产业股票 0.7480 0.7480 2015-06-19 805,125.91 239,093.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
1039 001405 东方红策略精选混合A 1.1304 1.1304 2015-06-05 1,008.25 80,305.76 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1040 001406 东方红策略精选混合C 1.0725 1.0725 2015-06-05 1,008.25 22.78 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1041 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0920 1.0920 2015-06-08 0.00 502.35 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1042 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0943 1.0943 2015-06-16 63,265.80 3,748.89 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
1043 001409 工银互联网加股票 0.4120 0.4120 2015-06-05 1,973,295.02 1,342,579.94 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1044 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 2015-07-31 28,669.75 6,947.05 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
1045 001411 诺安创新驱动混合A 1.0200 1.0640 2015-06-18 617,033.78 13,422.39 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1046 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0967 1.0967 2015-06-19 46,552.22 28,328.63 许文波 德邦基金管理有限公司
1047 001413 中融新动力混合A 1.1130 1.1130 2015-06-12 500,632.40 9,599.29 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1048 001414 中融新动力混合C 1.0860 1.0860 2015-06-12 500,632.40 47,581.07 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1049 001415 信诚新锐混合A 0.9300 0.9300 2015-06-11 20,093.94 3,026.69 杨立春 信诚基金管理有限公司
1050 001416 嘉实事件驱动股票 0.8320 0.8320 2015-06-09 1,654,973.09 1,002,001.58 张自力 嘉实基金管理有限公司
1051 001417 汇添富医疗服务混合 0.8560 0.8560 2015-06-18 2,619,494.58 1,625,394.83 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1052 001418 泰达宏利创益混合A 1.1220 1.1220 2015-06-16 232,155.71 37,843.42 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1053 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0830 1.1230 2015-06-16 63,116.64 66,181.50 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1054 001420 南方大数据300指数A 1.1345 1.1345 2015-06-24 211,500.01 81,468.98 雷俊 南方基金管理有限公司
1055 001421 南方量化成长股票 1.1990 1.1990 2015-06-29 48,116.97 95,700.82 雷俊 南方基金管理有限公司
1056 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1060 1.1060 2015-06-15 34,645.97 50,839.48 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1057 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0940 1.0940 2015-06-15 34,645.97 17,975.48 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1058 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 2015-06-24 20,248.08 61.39 过钧 博时基金管理有限公司
1059 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 2015-06-24 20,248.08 48,856.70 过钧 博时基金管理有限公司
1060 001426 南方大数据300指数C 1.1268 1.1268 2015-06-24 211,500.01 9,790.02 雷俊 南方基金管理有限公司
1061 001427 招商丰泽混合A 1.1550 1.1550 2015-06-11 23,935.33 84,765.97 王刚 招商基金管理有限公司
1062 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1063 001429 博时新财富混合A 1.0878 1.0878 2015-06-24 26,091.45 7,078.18 王申 博时基金管理有限公司
1064 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.0990 1.1590 2015-06-15 50,624.39 64,314.71 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1065 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9730 0.9730 2015-06-25 21,320.91 33,107.62 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1066 001433 易方达瑞景混合 1.1100 1.1100 2015-06-30 50,165.57 49,179.17 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1067 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 2015-06-26 21,380.17 9,253.28 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1068 001438 易方达瑞享混合E 1.1360 1.1360 2015-06-26 21,380.17 7,395.14 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1069 001443 易方达瑞选混合I 1.1270 1.1270 2015-12-02 450,195.05 69,072.60 张清华 易方达基金管理有限公司
1070 001444 易方达瑞选混合E 1.1150 1.1150 2015-12-02 450,195.05 23,714.28 张清华 易方达基金管理有限公司
1071 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2940 1.2940 2015-06-29 179,946.55 39,648.66 王嘉 华安基金管理有限公司
1072 001446 招商丰泽混合C 1.1530 1.1530 2015-06-11 23,935.33 25.78 王刚 招商基金管理有限公司
1073 001447 天弘惠利混合 1.1368 1.1368 2015-06-10 442,849.58 85,441.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1074 001448 华商双翼平衡混合 1.1800 1.1800 2015-06-16 43,346.22 53,279.92 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1075 001449 华商双驱优选混合 1.0680 1.2580 2015-07-08 67,904.72 127,504.67 李双全 华商基金管理有限公司
1076 001450 东方稳定增利债券A 1.0693 1.0693 2015-09-30 26,826.00 1,845.75 周薇 东方基金管理有限责任公司
1077 001451 东方稳定增利债券C 1.0608 1.0608 2015-09-30 26,826.00 3,857.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
1078 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0859 1.0859 2015-06-18 29,324.23 17,863.41 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1079 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0748 1.0748 2015-06-18 29,324.23 46,798.28 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1080 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8450 0.8450 2015-06-29 21,386.79 40,308.11 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1081 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0440 1.0440 2015-08-04 34,187.65 6,483.03 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1082 001457 华商新常态混合 0.8670 1.1170 2015-06-29 153,020.53 89,950.91 高兵 华商基金管理有限公司
1083 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 2015-08-18 1,690.68 1,864.15 陆志明 广发基金管理有限公司
1084 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 2015-08-18 2,180.89 2,770.34 陆志明 广发基金管理有限公司
1085 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 2015-07-09 3,374.54 6,853.59 陆志明 广发基金管理有限公司
1086 001463 光大保德信一带一路混合 0.9250 0.9250 2015-06-26 130,418.15 114,961.06 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1087 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0900 1.0900 2015-06-11 349,759.45 86,400.36 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1088 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1089 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1290 1.1290 2015-06-15 79,227.45 230.90 张惠 华富基金管理有限公司
1090 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1060 1.1060 2015-06-15 79,227.45 20,902.33 张惠 华富基金管理有限公司
1091 001468 广发改革混合 0.7580 0.7580 2015-07-27 150,132.03 95,587.68 王小松 广发基金管理有限公司
1092 001469 广发金融地产联接A 1.0338 1.0338 2015-07-09 5,667.54 3,874.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1093 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0210 1.0600 2015-06-15 20,947.25 114,548.07 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1094 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1780 1.1780 2015-06-29 396,408.87 99,905.63 付伟琦 融通基金管理有限公司
1095 001473 建信大安全战略精选股票 1.3704 1.3704 2015-07-29 26,191.29 22,757.60 王东杰 建信基金管理有限责任公司
1096 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2530 1.2530 2015-06-24 151,176.99 13,081.37 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
1097 001475 易方达国防军工混合 0.8940 0.8940 2015-06-19 977,034.26 518,419.28 陈皓 易方达基金管理有限公司
1098 001476 中银智能制造股票 0.8270 0.8270 2015-06-19 637,491.10 316,867.64 王伟 中银基金管理有限公司
1099 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0250 1.1480 2016-01-27 55,228.59 13,489.67 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1100 001480 财通成长优选混合 0.9310 0.9310 2015-06-29 260,533.62 92,895.48 金梓才 财通基金管理有限公司
1101 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0826 0.0826 2015-06-18 0.00 1,575.10 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1102 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1020 1.1020 2015-08-06 28,409.83 10,491.01 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1103 001483 天弘喜利混合 1.0433 1.0433 2016-11-18 70,057.53 20,051.48 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1104 001484 天弘新价值混合 1.1231 1.1231 2015-06-19 33,825.39 11,581.48 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1105 001485 华安添颐养老混合 1.0680 1.0680 2015-06-16 25,800.40 94,689.96 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1106 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1107 001487 宝盈优势产业混合 1.0730 1.2230 2015-08-25 68,347.62 11,293.07 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1108 001488 万家瑞丰混合A 1.1528 1.1528 2015-06-19 100,098.95 22,420.01 高翰昆 万家基金管理有限公司
1109 001489 万家瑞丰混合C 1.1175 1.1175 2015-06-19 100,098.95 1,003.17 高翰昆 万家基金管理有限公司
1110 001490 汇添富国企创新股票 1.0660 1.0660 2015-07-10 310,440.89 133,609.98 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
1111 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2575 1.2575 2015-06-19 112,020.65 16,046.22 樊利安 国泰基金管理有限公司
1112 001492 鹏华弘锐混合A 1.0525 1.0890 2015-06-24 68,272.08 53,903.70 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1113 001493 鹏华弘锐混合C 1.8649 1.8649 2015-06-24 68,272.08 26,334.51 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1114 001494 信诚新鑫混合A 1.5070 1.5070 2015-06-29 120,157.24 149.46 杨立春 信诚基金管理有限公司
1115 001495 东方新价值混合A 1.1487 1.1487 2015-07-03 42,302.80 35,649.32 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1116 001496 工银聚焦30股票 0.7840 0.7840 2015-06-25 127,158.20 43,901.18 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1117 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 620.36 陈会荣 大成基金管理有限公司
1118 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1009 1.1009 2016-12-23 20,001.46 16,119.47 牛兴华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1119 001499 国投瑞银新增长混合 1.1100 1.1330 2015-06-19 87,874.74 32,143.01 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1120 001500 泓德远见回报混合 1.1280 1.2480 2015-08-24 60,481.03 89,116.67 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1121 001501 招商丰裕混合A 1.1040 1.1040 2015-11-17 250,018.97 44,363.91 何文韬 招商基金管理有限公司
1122 001502 招商丰裕混合C 1.0830 1.0830 2015-11-17 250,018.97 1,166.02 何文韬 招商基金管理有限公司
1123 001503 南方利鑫混合C 1.1080 1.1080 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1124 001504 南方利淘混合C 1.1150 1.1150 2015-06-18 0.00 1,832.58 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1125 001505 南方利众混合C 1.1590 1.1590 2015-06-18 0.00 22,739.40 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1126 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0960 1.0960 2015-08-20 25,098.90 54,229.70 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1127 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0920 1.0920 2015-11-19 0.00 2,415.84 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1128 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 2015-08-04 27,412.95 46,658.54 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1129 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 2015-08-04 27,412.95 613.09 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1130 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1800 1.1800 2015-07-01 478,717.36 471,293.65 董承非 兴全基金管理有限公司
1131 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0680 1.0680 2015-07-08 20,017.23 20,003.86 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1132 001513 易方达信息产业混合 1.1390 1.1390 2016-09-27 40,626.15 23,699.44 郑希 易方达基金管理有限公司
1133 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1490 1.1490 2015-06-16 0.00 99.34 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1134 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 153,923.94 张文平 大成基金管理有限公司
1135 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1060 1.1060 2015-06-23 352,745.30 50,071.79 张文平 大成基金管理有限公司
1136 001518 万家瑞兴混合 1.3385 1.9785 2015-07-23 26,890.54 75,601.23 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1137 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1138 001521 国寿安保成长优选股票 1.1350 1.2050 2015-12-11 37,154.99 42,870.03 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1139 001522 博时新策略混合A 1.0858 1.0858 2015-11-23 20,178.44 67,513.90 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1140 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1141 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0829 1.0829 2016-03-29 100,151.42 50,092.96 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1142 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1143 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 2015-08-21 26,272.69 11,242.37 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1144 001530 万家瑞富混合 1.0419 1.0419 2016-11-25 20,003.84 59,987.57 高翰昆 万家基金管理有限公司
1145 001531 招商安益保本混合 1.0900 1.0900 2015-07-14 166,648.26 104,565.99 马龙 招商基金管理有限公司
1146 001532 华安文体健康混合 1.0790 1.0790 2017-06-08 47,368.38 47,368.38 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
1147 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0933 1.0933 2016-09-20 20,089.89 50,008.01 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1148 001534 华宝万物互联混合 0.8160 0.8160 2015-06-30 119,451.71 47,912.74 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1149 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0860 1.0860 2015-09-01 30,647.14 10,623.98 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
1150 001536 南方君选混合 1.1510 1.1950 2016-02-03 34,677.50 23,448.33 茅炜 南方基金管理有限公司
1151 001537 中加改革红利混合 1.0828 1.1428 2015-08-13 22,751.50 17,891.16 张旭 中加基金管理有限公司
1152 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0420 1.0420 2015-07-09 26,103.93 9,259.51 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1153 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 1.2394 2015-08-06 23,506.31 4,118.19 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1154 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7790 0.7790 2015-07-27 148,188.28 64,082.26 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1155 001541 汇添富民营新动力股票 1.0000 1.0000 2015-08-07 185,588.60 76,960.76 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1156 001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.8660 2015-08-04 50,557.68 85,180.10 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1157 001543 宝盈新锐混合 1.2360 1.2360 2015-11-04 45,889.53 7,781.80 肖肖 宝盈基金管理有限公司
1158 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0053 1.0364 2015-12-02 20,003.74 20,002.59 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1159 001546 博时裕盈纯债债券 1.0029 1.0531 2015-09-29 20,049.11 196,881.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1160 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1930 1.1930 2015-07-08 20,765.53 104,483.61 徐青 兴业基金管理有限公司
1161 001548 天弘上证50指数A 1.0365 1.0365 2015-07-16 1,000.00 11,679.07 张子法 天弘基金管理有限公司
1162 001549 天弘上证50指数C 1.0299 1.0299 2015-07-16 1,000.00 3,473.80 张子法 天弘基金管理有限公司
1163 001550 天弘中证医药100指数A 0.7496 0.7496 2015-06-30 1,000.00 14,187.68 张子法 天弘基金管理有限公司
1164 001551 天弘中证医药100指数C 0.7455 0.7455 2015-06-30 1,000.00 7,480.83 张子法 天弘基金管理有限公司
1165 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8568 0.8568 2015-06-30 1,000.00 6,501.15 张子法 天弘基金管理有限公司
1166 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8518 0.8518 2015-06-30 1,000.00 2,948.03 张子法 天弘基金管理有限公司
1167 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6726 0.6726 2015-06-30 1,000.00 4,358.81 张子法 天弘基金管理有限公司
1168 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6687 0.6687 2015-06-30 1,000.00 1,668.59 张子法 天弘基金管理有限公司
1169 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7890 0.7890 2015-06-30 1,000.00 1,302.61 张子法 天弘基金管理有限公司
1170 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7840 0.7840 2015-06-30 1,000.00 1,265.02 张子法 天弘基金管理有限公司
1171 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8669 0.8669 2015-06-30 1,000.00 1,473.07 张子法 天弘基金管理有限公司
1172 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8617 0.8617 2015-06-30 1,000.00 921.24 张子法 天弘基金管理有限公司
1173 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6278 0.6278 2015-06-30 1,000.00 3,010.35 张子法 天弘基金管理有限公司
1174 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6237 0.6237 2015-06-30 1,000.00 4,376.16 张子法 天弘基金管理有限公司
1175 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9680 0.9680 2015-08-04 27,600.91 7,062.21 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
1176 001564 东方红京东大数据混合 1.3820 1.3820 2015-07-31 126,071.49 231,766.30 周云 上海东方证券资产管理有限公司
1177 001565 永赢量化混合发起式 0.8140 0.8140 2015-08-06 299,783.78 7,728.35 张大木 永赢基金管理有限公司
1178 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0850 1.0850 2015-07-08 168,572.14 29,777.62 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1179 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2015-07-08 168,572.14 10,000.00 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1180 001568 泰达宏利增利混合 0.9910 0.9910 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1181 001569 泰信国策驱动混合 0.8060 0.8060 2015-10-27 63,296.41 24,471.00 车广路 泰信基金管理有限公司
1182 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0630 1.0630 2015-11-19 130,923.30 81,062.33 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1183 001571 嘉合磐石混合A 1.1210 1.1210 2015-07-03 238,056.47 24.82 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1184 001572 嘉合磐石混合C 1.1120 1.1120 2015-07-03 238,056.47 5,596.56 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1185 001574 中海混改红利混合 0.9440 0.9440 2015-11-11 27,532.40 8,940.84 邱红丽 中海基金管理有限公司
1186 001575 兴银稳健债券 1.0089 1.0089 2015-12-14 500,036.40 350,011.10 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1187 001576 国泰智能装备股票 1.1380 1.1380 2017-06-21 84,338.46 84,338.46 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1188 001577 嘉实低价策略股票 1.1550 1.1550 2015-07-27 74,646.25 33,280.72 李帅 嘉实基金管理有限公司
1189 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0122 1.0587 2015-06-30 20,113.46 30,012.22 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1190 001579 国泰大农业股票 1.0110 1.0110 2017-06-15 20,432.12 20,432.12 程洲 国泰基金管理有限公司
1191 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2015-11-19 130,923.30 866.41 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1192 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1930 1.1930 2017-02-16 39,787.06 19,671.51 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
1193 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2015-11-30 23,703.78 68,743.31 张文平 大成基金管理有限公司
1194 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 2015-08-07 22,472.34 4,069.15 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1195 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0680 1.0720 2015-11-17 269,233.36 2,026.42 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1196 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0550 1.0590 2015-11-17 269,233.36 2,863.96 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1197 001586 天弘中证100指数A 1.0258 1.0258 2015-07-16 1,000.00 1,049.87 张子法 天弘基金管理有限公司
1198 001587 天弘中证100指数C 1.0197 1.0197 2015-07-16 1,000.00 789.85 张子法 天弘基金管理有限公司
1199 001588 天弘中证800指数A 0.9062 0.9062 2015-07-16 1,000.00 21,142.75 张子法 天弘基金管理有限公司
1200 001589 天弘中证800指数C 0.9012 0.9012 2015-07-16 1,000.00 1,879.09 张子法 天弘基金管理有限公司
1201 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8356 0.8356 2015-07-16 1,000.00 2,097.36 张子法 天弘基金管理有限公司
1202 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8304 0.8304 2015-07-16 1,000.00 3,256.92 张子法 天弘基金管理有限公司
1203 001592 天弘创业板指数A 0.7319 0.7319 2015-07-08 1,000.00 45,977.95 张子法 天弘基金管理有限公司
1204 001593 天弘创业板指数C 0.7261 0.7261 2015-07-08 1,000.00 25,831.43 张子法 天弘基金管理有限公司
1205 001594 天弘中证银行指数A 1.1002 1.1002 2015-07-08 1,000.00 3,483.54 张子法 天弘基金管理有限公司
1206 001595 天弘中证银行指数C 1.0935 1.0935 2015-07-08 1,000.00 1,210.30 张子法 天弘基金管理有限公司
1207 001596 信诚新泽混合A 1.0480 1.0480 2017-06-27 24,039.60 3,316.20 杨旭 信诚基金管理有限公司
1208 001597 招商丰融混合A 1.2350 1.2350 2015-11-17 150,080.31 45,192.87 王刚 招商基金管理有限公司
1209 001598 招商丰融混合C 1.2110 1.2110 2015-11-17 150,080.31 95.41 王刚 招商基金管理有限公司
1210 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9326 0.9326 2015-07-08 1,000.00 1,871.87 张子法 天弘基金管理有限公司
1211 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9266 0.9266 2015-07-08 1,000.00 1,084.28 张子法 天弘基金管理有限公司
1212 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0213 1.0413 2015-07-15 20,145.14 69,754.00 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1213 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0142 1.0242 2015-07-15 20,145.14 57.88 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1214 001603 易方达安盈回报混合 1.1660 1.1660 2017-02-16 60,417.21 14,683.19 张清华 易方达基金管理有限公司
1215 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0540 1.0540 2016-02-03 24,207.30 6,041.86 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1216 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0200 1.0200 2016-01-20 25,939.91 6,001.54 卫学海、徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1217 001606 农银工业4.0混合 1.2751 1.2751 2015-08-13 28,832.87 11,967.20 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1218 001607 英大策略优选混合A 1.1930 1.1930 2015-12-02 20,008.18 18,371.30 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1219 001608 英大策略优选混合C 1.0317 1.0317 2015-12-02 20,008.18 5.73 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1220 001609 平安大华鑫享混合A 1.1440 1.1440 2015-07-28 29,214.23 4,196.19 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1221 001610 平安大华鑫享混合C 1.1490 1.1490 2015-07-28 29,214.23 21,409.99 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1222 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6073 0.6073 2015-07-29 1,000.00 1,535.50 张子法 天弘基金管理有限公司
1223 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6040 0.6040 2015-07-29 1,000.00 4,798.92 张子法 天弘基金管理有限公司
1224 001613 长城久祥保本混合 1.0260 1.0260 2015-11-09 297,922.91 193,961.75 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1225 001614 东方区域发展混合 0.9148 0.9148 2016-09-07 25,115.00 3,914.29 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1226 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0700 1.0700 2015-09-02 100,706.64 60,658.69 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1227 001616 嘉实环保低碳股票 1.4560 1.4560 2015-12-30 174,723.17 111,251.39 李化松 嘉实基金管理有限公司
1228 001617 天弘中证电子指数A 0.9621 0.9621 2015-07-29 1,000.00 774.84 张子法 天弘基金管理有限公司
1229 001618 天弘中证电子指数C 0.9563 0.9563 2015-07-29 1,000.00 1,921.82 张子法 天弘基金管理有限公司
1230 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1330 1.1330 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1231 001622 新华鑫锐混合 1.1182 1.1182 2016-10-26 28,560.19 17,046.66 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1232 001623 兴业国企改革混合 1.1720 1.1720 2015-09-17 38,913.48 14,222.12 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1233 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 2015-09-01 27,984.58 15,864.03 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1234 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1235 001628 招商体育文化休闲股票 0.8070 0.8070 2015-08-18 50,413.53 8,647.12 王宠、李佳存 招商基金管理有限公司
1236 001629 天弘中证计算机指数A 0.6873 0.6873 2015-07-29 1,000.00 4,560.67 张子法 天弘基金管理有限公司
1237 001630 天弘中证计算机指数C 0.6837 0.6837 2015-07-29 1,000.00 3,514.76 张子法 天弘基金管理有限公司
1238 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3290 1.3290 2015-07-29 1,000.00 2,821.43 张子法 天弘基金管理有限公司
1239 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 2015-07-29 1,000.00 1,255.73 张子法 天弘基金管理有限公司
1240 001633 万家瑞祥混合A 1.0620 1.0620 2016-11-17 20,002.71 49,979.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
1241 001634 万家瑞祥混合C 1.0602 1.0602 2016-11-17 20,002.71 2.03 高翰昆 万家基金管理有限公司
1242 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 2015-12-07 20,171.02 33.61 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1243 001636 万家瑞益混合C 1.1604 1.1604 2015-12-07 20,171.02 56,037.77 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1244 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1330 1.1330 2015-12-07 126,256.55 51,721.08 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1245 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 2015-07-06 0.00 696.87 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1246 001639 嘉实新常态混合A 1.0580 1.0580 2016-03-30 47,159.42 60,447.27 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1247 001640 嘉实新常态混合C 1.0490 1.0490 2016-03-30 47,159.42 814.85 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1248 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0490 1.0490 2015-09-17 46,566.43 16,670.99 于鹏 富国基金管理有限公司
1249 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9708 0.9708 2015-09-30 43,027.62 15,396.12 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1250 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9616 0.9616 2015-09-30 43,027.62 2,347.34 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1251 001645 国泰大健康股票 1.5250 1.5250 2016-02-03 31,816.01 17,006.02 杨飞 国泰基金管理有限公司
1252 001647 天弘聚利混合 1.0581 1.0581 2016-12-16 51,096.41 57,572.79 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1253 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 2017-04-27 23,805.08 23,805.08 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1254 001649 工银工业4.0股票 1.0140 1.0140 2017-06-16 23,443.04 23,443.04 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1255 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0650 1.0650 2015-10-27 63,855.80 14,470.28 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1256 001651 工银新蓝筹股票 1.2620 1.2620 2015-08-06 23,015.60 23,987.46 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1257 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1258 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1259 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 2015-07-07 0.00 348.00 薛琳 国联安基金管理有限公司
1260 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1261 001656 农银中国优势混合 1.0527 1.0527 2017-06-08 26,572.56 26,572.56 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1262 001657 长安鑫富领先混合 1.2400 1.2400 2017-02-22 20,127.98 13,957.46 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1263 001659 富安达新动力混合 1.2477 1.2477 2016-12-07 35,074.72 5,345.63 毛矛 富安达基金管理有限公司
1264 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 2015-09-21 0.00 48,130.37 张李陵 博时基金管理有限公司
1265 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 2015-08-24 30,386.87 106,241.73 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1266 001663 中银互联网+股票 0.9870 0.9870 2015-08-06 23,936.56 11,573.43 邬炜 中银基金管理有限公司
1267 001664 平安大华鑫安混合A 1.0860 1.0860 2015-12-11 39,463.87 24,916.52 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1268 001665 平安大华鑫安混合C 1.0790 1.0790 2015-12-11 39,463.87 1,272.19 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1269 001667 南方转型混合 0.8890 0.8890 2016-08-17 130,237.84 92,158.85 张旭 南方基金管理有限公司
1270 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.3130 1.3130 2017-01-25 26,815.62 19,537.99 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
1271 001670 长城新策略混合A 1.0850 1.0850 2015-11-27 23,055.99 29,320.59 马强 长城基金管理有限公司
1272 001671 长城新策略混合C 1.1560 1.1560 2015-11-27 23,055.99 133.75 马强 长城基金管理有限公司
1273 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2320 1.2720 2015-09-01 68,408.37 54,322.77 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1274 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0149 1.0149 2015-08-06 2,098.01 21,347.34 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1275 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0105 1.0105 2015-08-06 2,098.01 68.18 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1276 001675 江信同福混合A 1.0406 1.0791 2015-08-28 24,034.82 29,699.39 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1277 001676 江信同福混合C 1.0336 1.0671 2015-08-28 24,034.82 743.17 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1278 001677 中银战略新兴产业股票 1.2180 1.2180 2015-11-26 24,321.34 9,841.25 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1279 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8760 0.8760 2015-09-10 30,669.18 1,324.41 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1280 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9310 0.9320 2016-11-07 300,448.92 307,289.64 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
1281 001681 新华积极价值混合 0.9310 0.9310 2015-12-21 49,497.93 29,132.84 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1282 001682 新华鑫回报混合 1.0210 1.1310 2015-09-02 54,154.71 8,130.63 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1283 001683 华夏新经济混合 1.0910 1.0910 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,087.62 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1284 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2220 1.2220 2016-07-27 40,805.32 104,637.49 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1285 001686 安信新动力混合A 1.1081 1.1081 2015-11-24 88,789.92 48,110.63 庄园 安信基金管理有限责任公司
1286 001687 安信新动力混合C 1.0985 1.0985 2015-11-24 88,789.92 12,770.81 庄园 安信基金管理有限责任公司
1287 001688 嘉实新起点混合A 1.0570 1.0570 2015-11-27 30,343.38 55,120.08 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1288 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0520 1.0520 2015-09-30 45,929.61 134,524.44 蔡青 南方基金管理有限公司
1289 001692 南方国策动力股票 1.0780 1.1080 2015-08-26 46,540.28 23,401.38 刘霄汉 南方基金管理有限公司
1290 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 103,947.97 向霈 招商基金管理有限公司
1291 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5030 1.5030 2016-03-09 34,469.39 55,716.97 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
1292 001695 泓德泓业混合 1.1560 1.1560 2015-08-27 81,101.07 81,110.57 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1293 001696 南方智造未来股票 0.9920 0.9920 2017-08-03 44,406.26 44,406.26 应帅 南方基金管理有限公司
1294 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0966 1.0966 2016-06-03 100,013.77 24,206.00 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1295 001701 中融产业升级混合 1.0380 1.0380 2016-03-18 25,158.57 2,052.02 甘传琦 中融基金管理有限公司
1296 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 2015-09-08 22,323.94 3,488.37 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1297 001703 银华沪港深增长股票 1.2980 1.3680 2016-08-10 23,286.76 5,637.38 周可彦 银华基金管理股份有限公司
1298 001704 国投瑞银进宝混合 0.9965 1.0215 2015-08-26 402,911.59 238,702.28 张晓泉、徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1299 001705 泓德战略转型股票 1.1130 1.2130 2015-11-10 70,154.58 108,522.03 郭堃 泓德基金管理有限公司
1300 001706 诺安积极回报混合 1.0220 1.0220 2016-09-22 101,038.60 100,874.23 李玉良 诺安基金管理有限公司
1301 001707 诺安高端制造股票 1.0070 1.0070 2017-06-08 35,181.63 35,181.63 史高飞 诺安基金管理有限公司
1302 001708 东兴改革精选混合 0.9760 0.9760 2015-09-08 46,605.65 5,883.59 孙继青 东兴证券股份有限公司
1303 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0350 1.0350 2016-01-21 30,906.01 24,197.31 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1304 001710 安信新趋势混合A 1.0500 1.0500 2016-12-09 20,040.81 59,822.86 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1305 001711 安信新趋势混合C 1.0480 1.0480 2016-12-09 20,040.81 10,018.47 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1306 001712 东方红优势精选混合 1.3090 1.3090 2015-09-08 62,431.24 50,782.18 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1307 001713 华润元大中创100联接 1.0170 1.0170 2015-12-23 33,285.68 2,772.34 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1308 001714 工银文体产业股票 1.3220 1.3220 2015-12-30 43,069.50 20,959.86 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
1309 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-10 64,644.29 20,491.91 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1310 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 2015-12-15 20,055.92 90.12 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1311 001717 工银前沿医疗股票 1.2870 1.2870 2016-02-03 22,092.98 13,771.39 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1312 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 2016-03-01 25,035.91 4,322.23 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1313 001719 工银国家战略股票 1.0690 1.0690 2016-01-29 30,044.82 6,883.57 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1314 001720 工银新增利混合 1.0270 1.0270 2016-12-29 47,671.61 43,094.03 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1315 001721 工银新增益混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,003.59 50,006.00 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1316 001722 工银银和利混合 1.0790 1.0790 2016-12-29 20,003.76 50,003.64 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1317 001723 华商新动力混合 0.7940 0.7940 2015-09-17 26,026.08 10,535.59 刘萌萌 华商基金管理有限公司
1318 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0370 1.0970 2015-07-23 0.00 3,496.86 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1319 001725 汇添富高端制造股票 1.1780 1.1780 2017-03-20 95,010.53 60,190.66 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1320 001726 汇添富新兴消费股票 1.0740 1.0740 2015-12-02 289,176.64 165,582.01 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1321 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 2015-07-23 0.00 20,109.71 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1322 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0870 1.0870 2015-08-27 103,746.61 39,308.62 倪明 银华基金管理股份有限公司
1323 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9760 0.9760 2015-11-16 4,592.49 2,933.17 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1324 001730 兴银大健康混合 0.9260 0.9260 2015-08-27 53,470.59 24,204.84 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
1325 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9940 0.9940 2017-06-16 31,575.65 19,344.55 季峰 广发基金管理有限公司
1326 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 12,231.10 季峰 广发基金管理有限公司
1327 001733 泰达宏利量化股票 1.1070 1.1070 2016-08-30 55,680.51 23,446.25 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1328 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 29,080.30 季峰 广发基金管理有限公司
1329 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9630 0.9630 2015-11-18 67,270.76 4,246.59 季峰 广发基金管理有限公司
1330 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4140 1.4140 2015-10-28 48,655.18 57,977.11 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1331 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1332 001739 中融融安二号保本混合 1.0310 1.0310 2015-09-25 24,737.68 15,136.05 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
1333 001740 光大保德信中国制造混合 1.4250 1.4250 2015-12-23 42,224.73 27,135.84 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1334 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 4,172.62 季峰 广发基金管理有限公司
1335 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 8,741.30 季峰 广发基金管理有限公司
1336 001743 诺安优选回报混合 1.0210 1.0210 2016-09-22 103,417.00 101,824.80 李玉良 诺安基金管理有限公司
1337 001744 诺安进取回报混合 1.0480 1.0480 2016-09-27 38,174.71 24,559.40 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1338 001745 易方达瑞富混合I 1.0340 1.0340 2017-05-12 51,048.09 26,033.72 胡剑 易方达基金管理有限公司
1339 001746 易方达瑞富混合E 1.0330 1.0330 2017-05-12 51,048.09 25,014.37 胡剑 易方达基金管理有限公司
1340 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0350 1.0800 2015-08-26 56,895.39 194,721.30 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1341 001751 华商信用增强债券A 1.0660 1.0660 2015-09-08 38,536.04 8,124.84 刘晓晨、李海宝 华商基金管理有限公司
1342 001752 华商信用增强债券C 1.0570 1.0570 2015-09-08 38,536.04 3,024.41 刘晓晨、李海宝 华商基金管理有限公司
1343 001753 红土创新新兴产业混合 0.9460 0.9460 2015-09-23 24,497.64 12,378.40 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1344 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 1.1270 2015-09-01 30,214.03 6,795.73 张大木 永赢基金管理有限公司
1345 001755 嘉实新思路混合 1.0780 1.0780 2016-04-12 50,008.86 69,441.64 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1346 001756 嘉实策略优选混合 1.0680 1.0680 2016-11-18 20,007.17 78,256.68 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1347 001757 嘉实主题增强混合 1.0650 1.0650 2016-11-23 90,054.18 90,107.08 邹唯、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1348 001758 嘉实研究增强混合 1.1810 1.1810 2016-12-01 74,866.76 43,047.01 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1349 001759 嘉实成长增强混合 1.0730 1.0730 2016-11-10 271,833.72 149,694.32 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1350 001760 嘉实创新成长混合 1.0770 1.0770 2016-02-03 25,247.55 12,945.28 周加文 嘉实基金管理有限公司
1351 001761 广发安宏回报混合A 1.1970 1.1970 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1352 001762 广发安宏回报混合C 1.1690 1.1690 2015-12-30 20,108.92 40.33 王予柯 广发基金管理有限公司
1353 001763 广发多策略混合 0.9610 0.9610 2015-12-09 561,359.99 292,776.01 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1354 001764 广发沪港深股票 1.2240 1.2240 2016-05-27 57,994.06 104,783.70 余昊 广发基金管理有限公司
1355 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0640 1.0640 2016-12-26 60,007.98 0.70 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1356 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8290 0.8290 2015-10-21 37,081.06 16,972.65 张飞 上投摩根基金管理有限公司
1357 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
1358 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
1359 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3680 1.3680 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
1360 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0620 1.0620 2016-12-26 60,007.98 45,004.85 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1361 001771 南方量化灵活配置混合 1.0040 1.0040 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 雷俊 南方基金管理有限公司
1362 001772 南方消费活力混合 1.2460 1.2460 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
1363 001773 招商丰庆混合A 1.3100 1.3100 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
1364 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
1365 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0765 1.0765 2015-08-14 0.00 1.00 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1366 001776 中欧兴利债券 1.0116 1.0851 2015-09-25 20,317.19 483,238.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1367 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 2016-01-27 22,014.14 5.35 黎莹 德邦基金管理有限公司
1368 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1242 1.1242 2016-01-27 22,014.14 9,443.17 黎莹 德邦基金管理有限公司
1369 001779 中融稳健添利债券 0.9190 0.9190 2015-10-20 35,476.26 6,556.81 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1370 001780 诺安改革趋势混合 1.0010 1.0010 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1371 001781 建信现代服务业股票 1.1890 1.1890 2016-02-23 37,496.90 5,279.78 陶灿 建信基金管理有限责任公司
1372 001782 九泰久益混合A 1.1130 1.1130 2017-01-25 30,013.18 0.95 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1373 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1374 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1375 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 962.30 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1376 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 2016-12-16 20,028.04 29,232.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1377 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0960 1.0960 2017-05-19 20,217.14 20,238.83 艾小军 国泰基金管理有限公司
1378 001790 国泰智能汽车股票 1.0500 1.0500 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1379 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 2015-09-23 30,677.93 9,171.97 黎新平 大成基金管理有限公司
1380 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 432.02 黎新平 大成基金管理有限公司
1381 001794 兴银朝阳债券 1.0270 1.0340 2015-12-07 20,044.44 76,649.93 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1382 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0610 1.0610 2015-12-23 31,674.79 16,811.77 周战海 上投摩根基金管理有限公司
1383 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0520 1.0820 2015-11-26 240,620.64 20,465.51 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1384 001797 华融新利混合 1.0380 1.0380 2015-09-02 26,375.68 2,222.81 靳冰馨、杜骐臻 华融证券股份有限公司
1385 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0573 1.0573 2015-09-23 26,416.77 5,979.78 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1386 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0563 1.0563 2015-09-23 26,416.77 0.19 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1387 001800 华安新乐享保本混合 1.0190 1.0190 2015-09-10 298,963.22 190,137.38 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1388 001801 汇添富达欣混合A 1.0500 1.0500 2015-12-02 87,360.57 64,436.80 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1389 001802 易方达瑞财混合I 1.0230 1.0730 2016-02-04 40,175.86 108,445.40 胡剑 易方达基金管理有限公司
1390 001803 易方达瑞财混合E 1.0200 1.0700 2016-02-04 40,175.86 75.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
1391 001806 易方达瑞智混合I 1.0090 1.0090 2017-06-21 45,033.23 1,013.58 胡剑 易方达基金管理有限公司
1392 001807 易方达瑞智混合E 1.0080 1.0080 2017-06-21 45,033.23 44,019.65 胡剑 易方达基金管理有限公司
1393 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8610 0.8610 2015-11-18 34,179.83 16,986.41 王浩 银华基金管理股份有限公司
1394 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0930 1.0930 2016-08-03 23,470.43 4,730.35 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1395 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3840 1.3840 2015-09-30 27,562.84 155,865.07 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1396 001811 中欧明睿新常态混合 1.1530 1.2230 2016-03-03 27,966.29 26,426.15 周应波 中欧基金管理有限公司
1397 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0420 1.0420 2016-10-26 80,241.50 30,774.34 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1398 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0860 1.0860 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1399 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1750 1.1750 2015-10-28 95,543.54 6,252.81 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1400 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0380 1.0380 2016-12-21 87,217.04 48,787.22 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1401 001817 易方达瑞兴混合I 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 1,017.21 胡剑 易方达基金管理有限公司
1402 001818 易方达瑞兴混合E 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 44,015.90 胡剑 易方达基金管理有限公司
1403 001819 兴全稳益债券 1.0460 1.1230 2015-09-10 20,241.61 684,166.75 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1404 001822 华商智能生活混合 0.8710 0.8710 2015-11-13 67,020.12 47,274.44 马国江 华商基金管理有限公司
1405 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 2015-11-11 0.00 6.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1406 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1210 1.1210 2016-11-02 20,244.07 30,381.46 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1407 001825 建信中国制造2025股票 0.9949 0.9949 2017-03-08 39,183.90 36,975.71 孙晟 建信基金管理有限责任公司
1408 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 2016-03-08 25,062.95 5,465.61 李晓铭 富国基金管理有限公司
1409 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0940 1.0940 2016-01-27 20,953.00 19,109.68 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
1410 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.1100 2015-09-30 30,084.14 6,053.89 商小虎 融通基金管理有限公司
1411 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1412 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 2015-12-08 28,784.69 295,652.01 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1413 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8310 0.8310 2015-12-02 69,411.40 107,556.81 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1414 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0680 1.0680 2017-01-20 20,007.27 20,010.10 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1415 001840 招商丰享混合C 1.2810 1.2810 2015-11-17 250,019.94 9,758.50 何文韬 招商基金管理有限公司
1416 001841 招商丰享混合A 1.2050 1.2050 2015-11-17 250,019.94 59,773.98 何文韬 招商基金管理有限公司
1417 001844 九泰久益混合C 1.1110 1.1110 2017-01-25 30,013.18 30,012.21 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1418 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0690 1.0690 2015-09-29 20,885.37 95,990.53 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1419 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0760 1.0760 2015-11-26 20,040.36 118,860.77 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1420 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1421 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1422 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0080 1.0080 2015-12-10 28,037.39 4,942.49 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1423 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 2016-12-23 20,003.13 20,003.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
1424 001851 中融强国制造混合 1.0340 1.0340 2016-11-10 20,050.26 79,815.30 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1425 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 2016-02-03 26,555.35 3,430.78 商小虎、范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1426 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0670 1.0670 2015-09-21 55,494.91 31,406.45 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1427 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0650 1.0650 2015-09-21 55,494.91 2.06 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1428 001856 易方达环保主题混合 1.0250 1.0250 2017-06-02 29,601.92 26,036.49 王超 易方达基金管理有限公司
1429 001858 建信安心保本二号混合 1.0350 1.0350 2015-10-29 496,374.35 357,477.93 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1430 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0660 1.0660 2016-03-02 228,243.53 160,271.42 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1431 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0590 1.0590 2016-03-02 228,243.53 67,972.10 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1432 001861 富安达健康人生混合 1.0342 1.0342 2015-11-25 35,928.75 14,421.85 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1433 001862 东方红收益增强债券A 1.0750 1.0950 2015-11-02 231,559.14 81,314.91 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1434 001863 东方红收益增强债券C 1.0670 1.0870 2015-11-02 231,559.14 9,930.19 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1435 001864 中海魅力长三角混合 1.2180 1.2180 2016-03-30 23,430.80 4,524.93 于航 中海基金管理有限公司
1436 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.1770 2015-10-26 0.00 10,154.41 王霞 前海开源基金管理有限公司
1437 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0780 1.0780 2015-11-11 45,018.67 19,871.42 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1438 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 2015-09-28 0.00 49,809.97 马龙 招商基金管理有限公司
1439 001869 招商制造业混合A 1.1390 1.2590 2015-12-02 89,775.42 53,339.19 王景 招商基金管理有限公司
1440 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1520 2015-09-22 0.00 2,406.32 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1441 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0100 1.0690 2015-09-22 0.00 16.88 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1442 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1350 1.1350 2016-11-18 20,042.74 140,836.88 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1443 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3090 1.3090 2016-04-19 29,234.33 5,418.68 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
1444 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1445 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 2016-01-20 29,144.87 13,807.77 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
1446 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5680 1.5680 2016-05-27 23,107.31 407,129.45 张金涛 嘉实基金管理有限公司
1447 001879 长城创新动力混合 1.0440 1.0440 2017-06-01 39,810.84 39,810.84 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1448 001880 长城中国智造混合 1.0190 1.0190 2017-03-15 72,234.62 31,390.36 谭小兵 长城基金管理有限公司
1449 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2362 1.8832 2015-10-08 0.00 15,297.09 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1450 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 2015-10-08 0.00 2,898.67 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1451 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7495 2.6655 2015-10-08 0.00 289.36 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1452 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3478 1.3928 2015-10-08 0.00 85.06 曲径 中欧基金管理有限公司
1453 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 2015-10-08 0.00 1,253.91 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1454 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 2015-10-08 0.00 381.12 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1455 001887 中欧价值智选混合E 1.8502 2.2002 2015-09-22 0.00 2,716.51 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1456 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 2015-10-08 0.00 896.03 魏博 中欧基金管理有限公司
1457 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0289 1.4329 2015-10-08 0.00 273.04 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1458 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 0.8840 2015-09-22 0.00 496.13 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1459 001891 中欧成长优选混合E 1.1211 1.4311 2015-09-22 0.00 15,886.98 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
1460 001892 长盛新兴成长混合 1.0180 1.0180 2015-11-06 56,156.10 50,386.83 赵楠 长盛基金管理有限公司
1461 001896 泰达宏利绝对混合 1.0170 1.0170 2015-11-17 61,982.54 19,400.87 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1462 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2180 1.2180 2015-11-10 38,803.65 38,996.47 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1463 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1464 001899 东海社会安全指数 0.8150 0.8150 2015-11-23 31,060.41 9,695.99 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1465 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0470 1.0470 2017-03-01 80,000.25 80,003.14 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1466 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0460 1.0460 2017-03-01 80,000.25 1.39 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1467 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5530 1.6170 2015-11-16 260,155.12 9,041.41 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1468 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0940 1.1070 2015-11-16 260,155.12 21,511.43 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1469 001905 华安安益保本混合 1.0150 1.0150 2015-11-16 496,270.73 328,014.18 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
1470 001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1471 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0740 1.0740 2015-10-28 400,032.63 44,635.02 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1472 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0600 1.0600 2015-10-28 400,032.63 191,751.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1473 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2043 1.2043 2015-12-08 60,774.47 171,443.41 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1474 001911 博时裕恒纯债债券 1.0337 1.0587 2015-10-23 21,034.53 247,631.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1475 001912 中欧强势多策略债券 1.0520 1.0520 2015-11-10 219,614.05 72,342.02 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1476 001914 中信建投稳利保本2号 1.0480 1.0480 2015-11-11 183,549.32 125,171.34 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1477 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8570 0.8570 2015-12-02 57,119.85 31,229.56 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1478 001917 招商量化精选股票 1.0220 1.0920 2016-03-15 24,309.36 18,122.56 王平 招商基金管理有限公司
1479 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0130 1.0280 2016-02-23 25,289.25 179,839.13 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1480 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0100 1.0230 2016-02-23 25,289.25 34.82 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1481 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0600 1.0600 2015-11-30 28,504.17 29,378.80 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1482 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0270 1.0270 2015-11-30 28,504.17 0.68 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1483 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0210 1.0210 2015-12-02 297,696.53 147,422.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
1484 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-08-17 20,473.74 45,131.33 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1485 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 2015-11-25 329,049.30 151,899.68 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1486 001927 华夏消费升级混合A 1.4250 1.4250 2016-02-03 64,286.45 15,856.29 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1487 001928 华夏消费升级混合C 1.4130 1.4130 2016-02-03 64,286.45 6,513.28 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1488 001932 国寿安保保本混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 62,115.86 33,864.82 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1489 001933 华商新兴活力混合 1.0020 1.0020 2016-02-25 20,296.32 5,455.87 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1490 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1491 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9480 0.9480 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1492 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9760 0.9760 2015-12-03 27,108.11 3,026.04 吴向军 国泰基金管理有限公司
1493 001938 中欧时代先锋股票A 1.2216 1.5776 2015-11-03 2,085.56 52,231.71 周应波 中欧基金管理有限公司
1494 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3520 1.3520 2015-11-17 123,375.74 42,551.33 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1495 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2043 1.2043 2016-01-29 63,181.24 13,961.73 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1496 001941 融通通源短融债券B 1.0910 1.0910 2015-11-16 0.00 12,550.43 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1497 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.1480 2016-05-19 20,028.00 47.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1498 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1420 1.1420 2016-05-19 20,028.00 15,610.50 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1499 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0610 2015-11-16 60,264.08 17,320.16 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1500 001946 东方红信用债债券C 1.0130 1.0530 2015-11-16 60,264.08 14,745.08 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1501 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0290 1.0320 2016-08-05 87,626.13 33,465.40 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1502 001948 建信稳定丰利债券A 1.0340 1.0340 2015-12-08 102,255.25 18,313.84 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1503 001949 建信稳定丰利债券C 1.0260 1.0260 2015-12-08 102,255.25 7,275.46 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1504 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9956 1.0443 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1505 001951 金鹰改革红利混合 1.0930 1.0930 2015-12-02 59,574.72 21,883.05 于利强、王喆 金鹰基金管理有限公司
1506 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0180 1.0180 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1507 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0090 1.0090 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1508 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0610 1.0610 2016-03-04 31,872.01 7,115.76 王海峰 银华基金管理股份有限公司
1509 001955 中欧养老混合 1.1440 1.1440 2016-05-13 21,095.08 19,990.94 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1510 001956 国联安科技动力股票 1.0383 1.0383 2016-01-26 25,281.07 5,315.72 潘明 国联安基金管理有限公司
1511 001959 华商乐享互联混合 0.8290 0.8290 2015-12-18 33,803.38 29,160.93 高兵 华商基金管理有限公司
1512 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,515.39 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1513 001961 博时裕荣纯债债券 1.0356 1.0698 2015-11-06 20,038.70 56,037.60 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1514 001963 中欧天禧债券 1.0400 1.0400 2015-12-14 39,500.81 28,419.80 孙甜、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1515 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 1.2170 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
1516 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0210 1.0210 2017-06-21 106,939.72 93,739.33 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1517 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0210 1.0210 2017-06-21 106,939.72 13,200.39 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1518 001967 华宝转型升级混合 1.1250 1.1250 2015-12-15 53,156.71 19,489.33 区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
1519 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0056 1.0142 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1520 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0129 1.0129 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1521 001970 泰信鑫选混合A 0.9910 0.9910 2016-02-04 33,759.43 2,774.49 董山青 泰信基金管理有限公司
1522 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 2015-11-13 0.00 9,437.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
1523 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 1.2920 2016-01-26 27,751.48 7,666.09 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1524 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3480 1.3480 2016-07-13 21,932.47 32,194.13 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1525 001975 景顺长城环保优势股票 1.5120 1.5120 2016-03-15 25,658.69 17,988.33 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1526 001976 海富通一年定开债券C 1.7330 1.7330 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1527 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1528 001978 泰信互联网+混合 0.9600 0.9600 2016-06-08 36,734.50 5,760.54 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1529 001979 南方沪港深价值混合 1.0230 1.0230 2015-12-23 54,566.18 41,729.72 刘霄汉 南方基金管理有限公司
1530 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7710 0.7710 2016-04-28 186,141.13 36,637.78 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1531 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1430 1.1430 2016-04-28 22,255.61 6,125.21 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1532 001985 富国低碳新经济混合 1.2990 1.2990 2015-12-18 107,733.00 40,809.78 杨栋 富国基金管理有限公司
1533 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3020 1.3020 2016-05-04 51,829.90 10,999.40 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1534 001988 南方纯元债券A 1.0030 1.0150 2017-05-23 60,065.88 60,033.74 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1535 001989 南方纯元债券C 1.0020 1.0130 2017-05-23 60,065.88 32.14 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1536 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9783 1.0663 2016-01-13 50,640.97 31,715.07 曲径 中欧基金管理有限公司
1537 001993 博时裕泰纯债债券 1.0245 1.0757 2015-11-19 20,016.01 99,489.50 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1538 001994 华安年年红债券C 1.0460 1.1110 2015-12-15 0.00 16,318.94 郑可成 华安基金管理有限公司
1539 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2015-12-15 20,055.92 9,624.35 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1540 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2016-10-10 64,644.29 11,802.98 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1541 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9900 1.0440 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1542 002000 工银新生利混合 1.0680 1.0680 2016-12-29 20,004.99 50,006.90 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1543 002001 华夏回报混合A 1.3490 4.2730 2003-09-05 379,688.58 631,812.27 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1544 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0200 1.0200 2017-04-14 45,595.09 14,413.97 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1545 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0170 1.0170 2017-04-14 45,595.09 31,181.11 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1546 002005 工银新得利混合 1.0660 1.0660 2017-03-23 55,162.40 48,511.81 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1547 002006 工银新得益混合 1.0650 1.0650 2016-11-22 89,959.67 62,251.29 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1548 002007 工银新得润混合 1.0610 1.0610 2016-12-07 90,709.30 87,442.40 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1549 002008 博时裕晟纯债债券 1.0079 1.0457 2015-11-19 20,002.40 309,504.86 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1550 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0704 1.0704 2015-11-17 250,019.41 68,547.91 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1551 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0573 1.0573 2015-11-17 250,019.41 38.87 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1552 002011 华夏红利混合 2.4390 4.9120 2005-06-30 77,019.52 451,500.74 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1553 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0974 1.0974 2015-11-17 250,038.39 113,796.15 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1554 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 2015-11-17 250,038.39 6.59 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1555 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0620 1.0620 2015-11-19 125,422.44 51,952.45 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1556 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0620 1.0620 2015-11-19 125,422.44 0.00 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1557 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.5030 2015-11-18 0.00 59,470.19 王刚 招商基金管理有限公司
1558 002018 鹏华弘安混合A 1.0466 1.0679 2015-11-24 72,561.93 81,851.70 李君 鹏华基金管理有限公司
1559 002019 鹏华弘安混合C 1.0497 1.0622 2015-11-24 72,561.93 39,616.74 李君 鹏华基金管理有限公司
1560 002020 国都创新驱动混合 1.0880 1.1280 2015-12-28 38,231.01 7,442.05 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1561 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 2006-08-14 632,708.06 390,396.30 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1562 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1057 1.1057 2017-03-24 11,034.91 22.10 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1563 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0910 1.0910 2017-03-24 11,034.91 17,006.72 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1564 002025 广发聚盛混合A 1.1390 1.1690 2015-11-23 20,240.36 48,004.04 王予柯 广发基金管理有限公司
1565 002026 广发聚盛混合C 1.0720 1.1020 2015-11-23 20,240.36 38.34 王予柯 广发基金管理有限公司
1566 002027 中加心享混合A 1.0611 1.0611 2015-12-02 277,299.33 225,061.27 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
1567 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3820 1.3820 2015-11-14 0.00 13,332.50 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1568 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 2015-11-17 0.00 982.43 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1569 002030 信诚新选混合B 1.0870 1.0870 2015-11-16 0.00 37,594.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
1570 002031 华夏策略混合 3.3210 3.9210 2008-10-23 158,376.58 31,579.53 林晶 华夏基金管理有限公司
1571 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0400 1.0400 2016-09-22 50,010.74 50,056.16 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1572 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-09-22 50,010.74 49.67 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1573 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1448 1.6248 2015-11-18 0.00 44,530.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1574 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 2015-11-17 0.00 0.09 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1575 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0528 1.0528 2016-11-18 60,000.50 40,000.10 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1576 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0516 1.0516 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1577 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0950 1.0990 2015-11-17 294,222.45 33,877.14 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1578 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0750 1.0790 2015-11-17 294,222.45 0.25 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1579 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1220 1.1260 2015-11-27 22,978.04 28,743.72 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1580 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1080 1.1120 2015-11-27 22,978.04 64.42 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1581 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 2015-11-12 0.00 3.57 王洋 天治基金管理有限公司
1582 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 2015-11-16 0.00 17.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
1583 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 2015-11-25 0.00 0.10 杨立春 信诚基金管理有限公司
1584 002047 信诚新鑫混合B 1.0670 1.0670 2015-11-16 0.00 58,725.78 杨立春 信诚基金管理有限公司
1585 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9940 1.0240 2015-12-23 259,521.18 28,542.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1586 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0210 1.0360 2015-11-17 20,006.40 125,938.05 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1587 002051 诺安创新驱动混合C 1.0160 1.0600 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1588 002052 诺安稳健回报混合C 1.3170 1.3500 2015-11-18 0.00 94,498.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1589 002053 诺安优势行业混合C 1.3140 1.3140 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1590 002054 中银新财富混合A 1.0550 1.0950 2015-11-19 278,811.90 52,906.55 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1591 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0550 1.1460 2015-11-16 0.00 28,214.38 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1592 002056 中银新财富混合C 1.0510 1.0910 2015-11-19 278,811.90 15,310.60 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1593 002057 中银新机遇混合A 1.0500 1.1120 2015-11-19 227,718.71 68,663.30 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1594 002058 中银新机遇混合C 1.0480 1.1100 2015-11-19 227,718.71 9,551.10 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1595 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 2015-11-16 0.00 13,346.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
1596 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0809 1.0809 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1597 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4750 2.4750 2015-11-16 0.00 12,327.81 王琳 国泰基金管理有限公司
1598 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 2015-11-16 0.00 993.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1599 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 2015-11-16 0.00 1,224.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
1600 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0350 1.0350 2017-05-08 27,350.93 20,001.67 陈启明 华富基金管理有限公司
1601 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0470 1.0470 2016-01-26 68,091.21 7,426.14 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1602 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0400 1.0400 2016-01-26 68,091.21 3,188.57 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1603 002067 诺安精选回报混合 1.2130 1.2130 2016-03-28 100,050.25 13,863.92 李玉良 诺安基金管理有限公司
1604 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 2015-11-13 0.00 52.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1605 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1141 1.1141 2017-03-03 20,000.71 20,000.40 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1606 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1133 1.1133 2017-03-03 20,000.71 0.19 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1607 002071 长安产业精选混合C 1.1063 1.1563 2015-11-16 0.00 13,869.49 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1608 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 2015-11-17 0.00 1,662.17 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1609 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0150 1.0410 2015-12-21 20,092.31 246,012.68 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1610 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0130 1.0380 2015-12-21 20,092.31 8.97 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1611 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0580 1.0580 2015-11-17 123,375.74 4,963.16 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1612 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0817 1.0817 2016-05-11 20,060.26 5,030.91 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1613 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 2015-11-19 0.00 898.11 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1614 002080 前海开源一带一路混合C 1.0250 1.0250 2015-11-16 0.00 347.42 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
1615 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0700 1.0700 2015-11-24 22,884.65 69,250.54 张文平 大成基金管理有限公司
1616 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 2015-11-19 0.00 128.13 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1617 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0270 1.0270 2016-06-08 61,921.29 5,288.13 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1618 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0250 1.0250 2016-06-08 61,921.29 1,514.73 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1619 002085 长盛互联网+混合 1.0260 1.0260 2015-12-28 75,448.74 15,360.95 赵楠 长盛基金管理有限公司
1620 002086 大成景安短融债券E 1.2560 1.2560 2016-01-12 0.00 17,465.03 张文平 大成基金管理有限公司
1621 002087 国富新机遇混合A 1.0350 1.0730 2015-11-19 250,391.49 54,679.90 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1622 002088 国富新机遇混合C 1.0350 1.0670 2015-11-19 250,391.49 41.74 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1623 002089 长盛盛鑫混合A 1.0710 1.0710 2016-07-13 20,079.71 44,889.70 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1624 002090 长盛盛鑫混合C 1.1450 1.1450 2016-07-13 20,079.71 35.58 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1625 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1073 1.1073 2015-11-19 0.00 0.00 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1626 002092 国富新增长混合A 1.0647 1.1190 2015-11-24 20,068.36 802.96 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1627 002093 国富新增长混合C 1.0561 1.1102 2015-11-24 20,068.36 16,693.11 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1628 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0430 1.0430 2015-11-19 0.00 8.27 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1629 002095 博时新收益混合A 1.0360 1.0702 2016-02-04 50,176.61 49,747.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1630 002096 博时新收益混合C 1.0340 1.0693 2016-02-04 50,176.61 0.57 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1631 002097 国富新价值混合A 1.1300 1.1300 2015-12-02 30,136.98 19,016.39 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1632 002098 国富新价值混合C 1.1210 1.1210 2015-12-02 30,136.98 31.26 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1633 002099 国富新活力混合A 1.0605 1.0605 2016-08-26 20,692.14 24,779.78 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1634 002100 国富新活力混合C 1.0315 1.0315 2016-08-26 20,692.14 17,318.60 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1635 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1730 1.1730 2015-11-19 250,033.54 238.02 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1636 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0850 1.0850 2015-11-19 250,033.54 960.49 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1637 002103 招商康泰养老混合 1.0230 1.0230 2016-02-04 23,174.04 6,369.17 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1638 002104 博时新价值混合A 1.0185 1.0288 2016-03-18 20,049.98 58,429.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1639 002105 博时新价值混合C 1.0179 1.0257 2016-03-18 20,049.98 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1640 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 2015-11-16 0.00 22,747.95 许文波 德邦基金管理有限公司
1641 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 1,765.06 张芊 广发基金管理有限公司
1642 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 90.87 张芊 广发基金管理有限公司
1643 002109 博时裕丰纯债债券 1.0338 1.0338 2015-11-25 20,005.46 79,586.65 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1644 002110 中海中鑫混合 1.0970 1.0970 2015-11-23 80,420.96 22,246.87 许定晴、王含嫣 中海基金管理有限公司
1645 002111 华宝新起点混合 1.0403 1.0403 2016-12-19 20,005.62 75,756.99 李栋梁、高文庆 华宝兴业基金管理有限公司
1646 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2015-11-16 0.00 54,140.99 许文波 德邦基金管理有限公司
1647 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1648 002114 国富新收益混合A 1.0675 1.0675 2016-08-31 42,425.06 11.69 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1649 002115 国富新收益混合C 1.0632 1.0632 2016-08-31 42,425.06 39,139.20 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1650 002116 广发安享混合A 1.0460 1.0810 2016-02-22 20,030.29 22,997.91 谢军 广发基金管理有限公司
1651 002117 广发安享混合C 1.0610 1.1480 2016-02-22 20,030.29 19,694.18 谢军 广发基金管理有限公司
1652 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 2016-12-09 20,000.52 20,003.84 任爽 广发基金管理有限公司
1653 002119 广发安盈混合C 1.0140 1.0140 2016-12-09 20,000.52 3.86 任爽 广发基金管理有限公司
1654 002120 广发安悦回报混合 1.0400 1.0400 2016-11-07 70,021.43 70,001.51 谢军 广发基金管理有限公司
1655 002121 广发沪港深新起点股票 1.2980 1.2980 2016-11-02 49,929.03 77,655.76 李耀柱 广发基金管理有限公司
1656 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 4,562.25 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1657 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1120 1.1120 2016-05-17 5,148.90 3,193.91 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1658 002124 广发新兴产业精选混合 1.2350 1.2350 2016-01-29 40,418.54 12,354.17 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1659 002125 广发新兴成长混合 0.9990 0.9990 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1660 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 874.20 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1661 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1662 002128 广发鑫惠混合 1.0240 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,722.74 任爽 广发基金管理有限公司
1663 002129 广发鑫利混合 1.0860 1.0860 2016-11-18 20,000.52 62,711.50 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1664 002130 广发鑫隆混合A 1.0540 1.0540 2016-11-07 35,003.39 69,898.59 王予柯 广发基金管理有限公司
1665 002131 广发鑫隆混合C 1.0550 1.0550 2016-11-07 35,003.39 0.01 王予柯 广发基金管理有限公司
1666 002132 广发鑫享混合 1.0150 1.0150 2016-01-15 30,027.24 30,020.17 易阳方 广发基金管理有限公司
1667 002133 广发鑫益混合 1.1800 1.1800 2016-11-16 20,006.00 373,925.78 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1668 002134 广发鑫裕混合 1.1900 1.1900 2016-03-01 60,052.92 41,388.78 张芊 广发基金管理有限公司
1669 002135 广发鑫源混合A 1.0420 1.0420 2016-11-02 20,002.17 66,966.62 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1670 002136 广发鑫源混合C 1.0680 1.0680 2016-11-02 20,002.17 0.00 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1671 002137 诺安利鑫保本混合 1.0120 1.0120 2015-12-02 495,138.16 384,068.03 谢志华 诺安基金管理有限公司
1672 002138 泓德裕泰债券A 1.0780 1.0780 2015-12-17 20,641.42 270,190.82 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1673 002139 泓德裕泰债券C 1.0640 1.0640 2015-12-17 20,641.42 26.56 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1674 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 2016-10-31 20,097.72 99,481.98 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1675 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0891 1.0891 2015-11-19 0.00 162,518.03 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
1676 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 2016-02-03 20,634.31 16,955.36 蔡滨 博时基金管理有限公司
1677 002143 博时裕坤纯债债券 1.0159 1.0284 2015-11-30 20,003.07 50,967.48 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1678 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0510 1.0510 2015-11-18 0.00 9,777.34 郑可成 华安基金管理有限公司
1679 002145 诺安景鑫保本混合 1.0130 1.0130 2015-12-08 497,472.86 338,046.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
1680 002146 长安鑫益增强混合A 0.9081 0.9081 2016-02-22 59,187.94 6,984.47 乔哲 长安基金管理有限公司
1681 002147 长安鑫益增强混合C 0.8970 0.8970 2016-02-22 59,187.94 20,105.87 乔哲 长安基金管理有限公司
1682 002148 国寿安保稳惠混合 1.0570 1.1370 2015-11-26 20,027.59 37,300.26 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1683 002149 嘉实新优选混合 1.0760 1.0760 2016-04-08 56,279.92 70,425.38 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1684 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,001.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1685 002152 华宝核心优势混合 1.0880 1.0880 2016-01-21 53,465.08 14,124.10 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
1686 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 100,003.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1687 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 2.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1688 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0074 1.0074 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1689 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 2015-12-11 38,221.65 801.46 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1690 002157 长盛盛世混合C 1.0850 1.0850 2015-12-11 38,221.65 55,793.47 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1691 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0410 1.0710 2015-11-26 240,620.64 11,187.60 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1692 002159 东吴国企改革混合 1.0060 1.0060 2015-12-30 34,599.54 12,284.73 秦斌 东吴基金管理有限公司
1693 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2860 1.2860 2016-03-23 45,004.29 15,810.23 应帅 南方基金管理有限公司
1694 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1450 1.1450 2017-05-02 20,195.23 5,118.02 王鑫钢、哈默 银华基金管理股份有限公司
1695 002162 东方新价值混合C 1.0387 1.0387 2015-11-20 0.00 1.17 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1696 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 2015-11-20 0.00 9.63 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1697 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0450 1.0450 2016-12-21 87,217.04 1,809.77 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1698 002165 汇添富达欣混合C 1.0410 1.0410 2015-12-02 87,360.57 5,814.58 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1699 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1700 002167 南方顺康保本混合 1.0520 1.0520 2015-11-26 248,500.93 210,675.06 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1701 002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 1.4230 2016-02-04 22,904.85 21,556.46 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1702 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 308,958.40 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1703 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1704 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1705 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 2016-02-04 30,239.05 1,621.03 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1706 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 2016-04-06 55,887.19 3,962.61 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1707 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0530 1.0530 2016-01-15 20,001.83 2.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
1708 002177 信诚新泽混合B 1.0120 1.0120 2017-06-27 24,039.60 20,723.40 杨旭 信诚基金管理有限公司
1709 002178 嘉实新起点混合C 1.0360 1.0360 2015-12-04 0.00 14.84 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1710 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0440 1.0440 2016-12-14 74,120.58 22,568.40 牛勇、孙晨进 华安基金管理有限公司
1711 002180 中银移动互联混合 1.0060 1.0060 2017-07-20 23,324.15 23,324.15 王帅 中银基金管理有限公司
1712 002181 华安大安全混合 0.9950 0.9950 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1713 002182 东兴蓝海财富混合 0.7940 0.7940 2015-12-23 36,514.56 14,742.97 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1714 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0192 1.5492 2015-11-28 0.00 596.43 薛琳 国联安基金管理有限公司
1715 002187 国联安鑫富混合C 1.0522 1.0522 2015-11-28 0.00 145.85 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1716 002188 鹏华丰华债券 1.0064 1.0351 2015-12-02 20,031.34 5,018.82 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1717 002189 农银国企改革混合 1.2737 1.2737 2016-06-03 44,268.86 7,300.43 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1718 002190 农银新能源主题混合 1.0967 1.0967 2016-03-29 42,053.42 14,147.49 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1719 002191 农银物联网混合 1.1352 1.1352 2016-05-04 32,682.69 9,485.22 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1720 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 2016-04-20 0.00 0.16 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1721 002193 东方利群混合C 1.2686 1.2686 2016-04-20 0.00 40,126.11 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1722 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0410 1.0410 2016-04-13 23,499.65 5,151.43 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1723 002196 金鹰技术领先混合C 1.0760 1.0760 2016-05-13 0.00 120.37 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1724 002197 国泰鑫保本混合 1.0270 1.0270 2015-12-30 298,994.57 136,063.78 吴晨 国泰基金管理有限公司
1725 002198 博时裕达纯债债券 1.0018 1.0421 2015-12-03 20,001.09 199,640.91 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1726 002199 前海开源中证军工指数C 0.7520 1.7120 2015-11-30 0.00 15,002.22 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1727 002203 国泰睿信平衡混合 1.0230 1.0230 2017-05-26 42,024.89 20,023.65 王琳 国泰基金管理有限公司
1728 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1729 002206 博时裕康纯债债券 1.0079 1.0079 2015-12-03 20,003.75 100,830.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1730 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9920 0.9920 2015-12-02 0.00 78,913.34 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1731 002208 博时境源保本混合A 1.0350 1.0350 2015-12-18 299,463.10 74,713.94 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1732 002209 博时境源保本混合C 1.0320 1.0320 2015-12-18 299,463.10 123,065.43 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1733 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1875 1.1875 2016-01-22 20,263.92 146,346.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1734 002211 嘉实新财富混合 1.0850 1.0850 2016-03-14 50,018.27 69,313.18 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1735 002212 嘉实新起航混合 1.0840 1.0840 2016-03-14 50,011.55 69,345.35 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1736 002213 中海顺鑫保本混合 1.0260 1.0260 2015-12-30 126,153.71 92,802.23 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1737 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4540 1.4540 2016-04-28 22,157.07 16,686.78 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1738 002215 招商招益一年定开债券 1.0598 1.0598 2015-12-25 36,732.10 13,203.03 刘万锋 招商基金管理有限公司
1739 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 151,050.18 陶铄 南方基金管理有限公司
1740 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1741 002220 南方瑞利保本混合 1.0750 1.0750 2015-12-23 149,146.34 119,382.69 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1742 002221 嘉实价值增强混合 1.0650 1.0650 2016-12-13 25,015.86 68,975.94 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1743 002222 嘉实新趋势混合 1.1070 1.1070 2016-04-08 20,386.34 41,715.16 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1744 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9110 0.9110 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1745 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8880 0.8880 2015-12-30 123,946.33 46,046.21 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1746 002225 长城新视野混合A 1.0170 1.0170 2016-04-29 41,389.11 125.10 马强 长城基金管理有限公司
1747 002226 长城新视野混合C 1.0090 1.0090 2016-04-29 41,389.11 20,793.92 马强 长城基金管理有限公司
1748 002227 长城新优选混合A 1.0940 1.0940 2016-03-22 20,094.04 54,629.49 马强 长城基金管理有限公司
1749 002228 长城新优选混合C 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 221.47 马强 长城基金管理有限公司
1750 002229 华夏经济转型股票 1.2900 1.2900 2016-03-15 36,840.39 15,159.61 彭海伟、张帆 华夏基金管理有限公司
1751 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4370 1.4370 2016-01-20 43,048.85 35,125.32 阳琨 华夏基金管理有限公司
1752 002231 华夏新趋势混合A 1.0620 1.0790 2015-12-10 20,391.25 287.35 毛颖 华夏基金管理有限公司
1753 002232 华夏新趋势混合C 1.0580 1.0750 2015-12-10 20,391.25 20,615.23 毛颖 华夏基金管理有限公司
1754 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 24,763.92 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1755 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1620 1.1620 2016-02-03 32,656.14 12,695.93 夏高 大成基金管理有限公司
1756 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1757 002238 华安乐惠保本混合A 1.0410 1.0410 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
1758 002239 华安乐惠保本混合C 1.0360 1.0360 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
1759 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-29 199,802.35 135,547.78 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1760 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0080 1.0580 2016-03-11 59,447.71 26,217.74 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1761 002245 泰康稳健增利债券A 1.0406 1.0406 2016-02-03 63,073.47 16,858.45 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1762 002246 泰康稳健增利债券C 1.0660 1.0660 2016-02-03 63,073.47 1.70 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1763 002249 招商境远保本混合 1.0360 1.0360 2015-12-15 492,981.31 351,550.95 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
1764 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 2016-01-26 10,948.26 2,702.58 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1765 002251 华夏军工安全混合 1.0190 1.0190 2016-03-22 54,573.97 22,590.33 王晓李 华夏基金管理有限公司
1766 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0280 1.0280 2015-12-11 88,293.38 42,606.83 付伟琦 融通基金管理有限公司
1767 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0143 1.0533 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1768 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0114 1.0464 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1769 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0320 1.0320 2016-04-01 3,113.01 3,033.10 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1770 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1771 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 2016-01-20 31,951.19 16,116.83 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1772 002261 中银宝利混合A 1.0420 1.0960 2016-02-04 21,980.82 74,842.22 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1773 002262 中银宝利混合C 1.0400 1.0860 2016-02-04 21,980.82 3,154.23 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1774 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2580 1.2580 2016-02-23 39,392.54 15,619.68 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1775 002264 华夏乐享健康混合 1.0610 1.0610 2016-08-03 144,871.86 59,947.71 陈斌 华夏基金管理有限公司
1776 002265 鑫元兴利债券 1.0208 1.0208 2016-01-13 20,096.70 49,710.33 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1777 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 11,147.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1778 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 36,828.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1779 002268 兴业丰利债券 1.0060 1.0060 2015-12-28 20,026.10 498,116.87 徐莹 兴业基金管理有限公司
1780 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9320 0.9320 2016-04-07 14,421.30 9,310.94 张凯 银华基金管理股份有限公司
1781 002270 东吴安盈量化混合 1.0110 1.0110 2016-02-03 21,116.40 34,600.99 秦斌 东吴基金管理有限公司
1782 002271 招商安弘保本混合 1.0440 1.0440 2015-12-29 341,098.53 206,609.70 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1783 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0800 1.0800 2016-03-22 43,532.48 21,259.35 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1784 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 2016-01-25 0.00 9,560.23 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1785 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0500 1.0670 2016-02-03 56,445.79 4,898.80 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1786 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9990 1.0160 2016-02-03 56,445.79 5,372.34 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1787 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 13,019.61 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1788 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 11.53 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1789 002278 中邮稳健合赢债券 1.0250 1.0250 2017-03-29 44,030.09 39,008.30 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1790 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0550 1.0680 2015-12-23 20,014.35 9,449.16 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1791 002280 华富安享保本混合 1.0300 1.0300 2016-01-21 127,423.55 89,287.16 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1792 002281 建信安心保本三号混合 1.0310 1.0310 2016-01-04 497,839.51 416,671.20 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1793 002282 平安大华安享保本混合 1.0210 1.0210 2016-02-03 107,820.70 47,116.76 孙健 平安大华基金管理有限公司
1794 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0140 1.0140 2016-03-29 49,035.94 2,657.54 张帆 长盛基金管理有限公司
1795 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-03-29 49,035.94 1,598.52 张帆 长盛基金管理有限公司
1796 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0080 1.0080 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1797 002286 中银美元债债券(QDII) 1.0690 1.0690 2015-12-30 87,705.36 20,136.98 郑涛 中银基金管理有限公司
1798 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1623 0.1623 2015-12-30 87,705.36 49,848.70 郑涛 中银基金管理有限公司
1799 002288 中银稳进保本混合 1.0440 1.0440 2016-01-29 354,663.40 267,577.61 涂海强 中银基金管理有限公司
1800 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1801 002291 诺安安鑫保本混合 1.0150 1.0150 2016-02-16 497,070.24 404,190.54 谢志华 诺安基金管理有限公司
1802 002292 诺安益鑫保本混合 1.0240 1.0240 2016-01-22 405,462.17 339,025.41 谢志华 诺安基金管理有限公司
1803 002293 南方益和保本混合 1.0630 1.0630 2016-01-11 298,591.01 254,918.15 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1804 002294 博时新机遇混合C 1.0478 1.0478 2016-01-14 0.00 8.95 过钧 博时基金管理有限公司
1805 002295 广发稳安保本混合 1.0420 1.0420 2016-02-04 379,573.71 242,962.74 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1806 002296 长城久安保本混合 1.0510 1.0510 2016-01-12 297,798.42 211,871.85 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1807 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 2016-01-25 0.00 23.10 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1808 002300 长盛医疗量化股票 1.0080 1.0080 2016-02-03 33,247.67 5,370.01 王超 长盛基金管理有限公司
1809 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0800 1.0800 2016-02-03 20,009.06 114,652.80 徐青 兴业基金管理有限公司
1810 002303 金鹰智慧生活混合 1.0290 1.0290 2016-03-23 27,281.54 6,873.39 陈立 金鹰基金管理有限公司
1811 002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 2016-01-15 148,870.70 94,492.77 孙健 平安大华基金管理有限公司
1812 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9140 0.9140 2016-02-04 21,668.26 6,352.19 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1813 002306 银华合利债券 1.0390 1.0390 2016-03-18 20,007.65 14,897.10 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1814 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 2016-05-19 25,613.37 15,805.38 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1815 002308 安信安盈保本混合 1.0640 1.0640 2016-03-09 185,761.92 134,960.87 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1816 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0960 1.0960 2016-01-04 0.00 146.61 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1817 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 2015-12-31 1,000.00 21,505.19 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1818 002311 创金合信中证500增强A 1.0105 1.0105 2015-12-31 1,000.00 17,721.42 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1819 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 2016-01-04 0.00 51.56 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1820 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1340 1.1340 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1821 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1822 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 2015-12-31 1,000.00 3,746.73 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1823 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 2015-12-31 1,000.00 951.56 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1824 002317 招商睿逸混合 0.9980 0.9980 2016-04-13 81,260.44 51,450.39 何文韬 招商基金管理有限公司
1825 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0330 1.0330 2017-06-02 91,716.85 53,590.62 戴军 大成基金管理有限公司
1826 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1827 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2016-04-01 0.00 1,008.45 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
1828 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 2016-04-01 0.00 1.06 哈默 银华基金管理股份有限公司
1829 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0380 1.0880 2016-04-01 0.00 0.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1830 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1831 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0650 1.0650 2016-02-03 20,170.98 4,901.76 冯烜 兴业基金管理有限公司
1832 002331 泰康安泰回报混合 1.0271 1.0271 2016-03-23 30,276.58 15,758.79 任翀、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1833 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1961 1.1961 2016-11-10 124,512.21 52,713.49 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1834 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1877 1.1877 2016-11-10 124,512.21 5,751.96 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1835 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3151 1.3151 2016-03-11 29,113.01 6,317.69 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1836 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3055 1.3055 2016-03-11 29,113.01 578.51 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1837 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0150 1.0210 2016-03-11 20,017.02 284,338.19 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1838 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0200 1.0620 2016-01-07 20,012.26 49,799.32 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1839 002338 兴业保本混合 1.0460 1.0460 2016-02-03 144,644.74 102,989.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1840 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 2016-01-08 0.00 2,246.41 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1841 002340 富国价值优势混合 1.3250 1.3250 2016-04-08 50,005.26 15,519.10 王海军 富国基金管理有限公司
1842 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0490 1.0490 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1843 002342 融通增益债券A 1.0220 1.0220 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1844 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
1845 002345 华夏高端制造混合 0.9760 0.9760 2016-05-11 151,305.23 33,832.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
1846 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 1,334.44 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1847 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1848 002348 华夏鼎新债券A 0.9520 0.9610 2016-03-22 20,331.39 631.18 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1849 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1850 002350 华安安华保本混合 1.0370 1.0370 2016-02-03 308,495.03 237,716.02 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1851 002351 易方达裕祥回报债券 1.0780 1.0780 2016-01-22 68,109.40 20,312.46 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1852 002354 博时裕腾纯债债券 1.0071 1.0352 2016-01-18 20,001.81 39,874.06 黄海峰 博时基金管理有限公司
1853 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0420 1.0550 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1854 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0100 1.0240 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1855 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0070 1.0140 2016-02-04 184,411.48 21,485.01 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1856 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0390 1.0390 2016-03-02 193,170.80 96,695.31 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1857 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0880 1.1880 2016-01-18 0.00 17,460.57 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1858 002361 国富恒瑞债券A 1.1290 1.1290 2016-02-04 31,390.14 101,535.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1859 002362 国富恒瑞债券C 1.1210 1.1210 2016-02-04 31,390.14 2,194.20 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1860 002363 华安安康保本混合A 1.0330 1.0330 2016-02-01 520,009.37 289,139.20 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1861 002364 华安安康保本混合C 1.0240 1.0240 2016-02-01 520,009.37 53,407.01 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1862 002365 国联安鑫禧混合A 1.0894 1.0894 2016-02-03 23,660.11 74,655.81 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1863 002366 国联安鑫禧混合C 1.0797 1.0797 2016-02-03 23,660.11 2,823.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1864 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 292,493.57 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1865 002368 国联安鑫悦混合A 1.0487 1.0737 2016-02-03 30,915.32 55,060.38 薛琳 国联安基金管理有限公司
1866 002369 国联安鑫悦混合C 1.0444 1.0644 2016-02-03 30,915.32 5,040.97 薛琳 国联安基金管理有限公司
1867 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1868 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0490 1.0490 2016-01-14 0.00 29,662.77 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1869 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1870 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1871 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 2016-01-14 0.00 0.36 黄万青 大成基金管理有限公司
1872 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1060 1.1060 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1873 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1090 1.1090 2016-02-03 24,090.42 17,374.89 张琦、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1874 002377 建信目标收益一年期债券 1.0370 1.0370 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 牛兴华、陈建良 建信基金管理有限责任公司
1875 002378 建信安心保本五号混合 1.0400 1.0400 2016-02-04 444,984.35 335,289.09 李菁 建信基金管理有限责任公司
1876 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3920 1.3920 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1877 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2114 0.2114 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1878 002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 2016-03-24 66,515.37 1,034.36 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1879 002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 2016-03-24 66,515.37 1,336.60 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1880 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9350 0.9350 2016-03-22 33,459.57 16,344.99 魏庆国 大成基金管理有限公司
1881 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0060 1.0060 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1882 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 2016-01-26 0.00 2,833.21 桂征辉 博时基金管理有限公司
1883 002386 工银中国制造2025股票 1.0760 1.0760 2017-04-12 54,979.57 9,258.65 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1884 002387 工银沪港深股票 1.1600 1.1600 2016-04-20 20,247.77 152,357.05 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1885 002388 天弘裕利混合 1.0525 1.0618 2016-01-29 20,005.80 59,242.19 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1886 002389 招商安德保本混合A 1.0380 1.0380 2016-02-18 198,503.69 135,069.05 马龙 招商基金管理有限公司
1887 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
1888 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1020 1.1020 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1889 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1673 0.1673 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1890 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0950 1.0950 2016-03-23 148,494.87 23,527.42 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1891 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1892 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1893 002397 中邮增力债券 0.9780 0.9780 2016-03-22 20,126.98 10,904.83 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1894 002398 华安安禧保本混合A 1.0480 1.0480 2016-04-13 365,772.52 279,147.00 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
1895 002399 华安安禧保本混合C 1.0410 1.0410 2016-04-13 365,772.52 16,679.11 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
1896 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.0982 1.0982 2016-03-03 105,753.35 272,440.58 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1897 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0899 1.0899 2016-03-03 105,753.35 98,940.46 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1898 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1667 0.1667 2016-03-03 105,753.35 272,440.58 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1899 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1655 0.1655 2016-03-03 105,753.35 98,940.46 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1900 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0370 1.0370 2016-02-01 0.00 24,196.43 黄海峰 博时基金管理有限公司
1901 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1902 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1903 002407 前海开源恒远保本混合 1.0600 1.0600 2016-03-28 117,267.09 91,007.33 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1904 002408 中信建投医改混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 24,623.24 2,253.15 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1905 002409 华夏新活力混合A 1.0460 1.0460 2016-02-23 20,191.31 5,059.65 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1906 002410 华夏新活力混合C 1.0250 1.0250 2016-02-23 20,191.31 0.00 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1907 002411 华夏新机遇混合 1.0520 1.0520 2016-03-30 100,151.79 31,096.97 柳万军、祝灿、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1908 002412 华富安福保本混合 1.0140 1.0140 2016-03-23 37,898.48 29,251.27 胡伟 华富基金管理有限公司
1909 002413 中银瑞利混合A 1.0490 1.0750 2016-02-04 21,271.65 66,453.55 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1910 002414 中银瑞利混合C 1.0430 1.0520 2016-02-04 21,271.65 183,032.72 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1911 002415 融通通盈保本混合 1.0360 1.0360 2016-03-15 104,574.01 75,668.30 张一格 融通基金管理有限公司
1912 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 2016-02-29 0.00 763.03 何文韬 招商基金管理有限公司
1913 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 2016-02-29 0.00 10,895.95 何文韬 招商基金管理有限公司
1914 002418 汇添富优选回报混合C 1.1050 1.1050 2016-02-03 0.00 10.17 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1915 002419 汇添富盈安保本混合 1.0480 1.0480 2016-04-19 457,007.42 359,377.47 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1916 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0400 1.0400 2016-03-11 484,954.92 392,995.83 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1917 002421 新华信用增强债券A 1.1080 1.1080 2016-04-13 93,240.83 63,061.44 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1918 002422 新华信用增强债券C 1.1020 1.1020 2016-04-13 93,240.83 4,378.34 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1919 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1737 0.1737 2016-03-18 25,835.36 658.00 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1920 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0090 1.0090 2017-05-25 20,667.09 3,190.07 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1921 002425 金鹰元禧混合C 1.1358 1.6358 2016-03-07 0.00 2,910.48 倪超、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1922 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0800 1.0800 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1923 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1640 0.1640 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1924 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0740 1.0740 2016-06-03 147,894.58 9,129.41 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1925 002430 中银丰利混合A 1.0590 1.0590 2016-08-11 64,592.04 58,820.38 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1926 002431 中银丰利混合C 1.0570 1.0570 2016-08-11 64,592.04 18,479.51 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1927 002432 天弘乐享保本混合 1.0335 1.0335 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1928 002433 天弘金利混合 1.0477 1.0477 2016-12-21 20,037.51 104,781.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1929 002434 中银宏利混合A 1.0340 1.0760 2016-08-01 49,928.37 64,884.47 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1930 002435 中银宏利混合C 1.0330 1.0750 2016-08-01 49,928.37 15,981.04 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1931 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0100 1.0560 2016-02-15 0.00 24,761.09 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1932 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1933 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 1.0490 2016-02-26 20,016.40 137,985.61 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1934 002440 中加心安保本混合 1.0273 1.0273 2016-03-23 58,493.11 48,669.52 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1935 002441 德邦新添利债券C 1.1755 1.5555 2016-02-17 0.00 13,279.86 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1936 002442 鑫元汇利债券 1.0352 1.0352 2016-03-09 20,044.05 306,628.60 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1937 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 1.2980 2016-07-04 20,135.48 190,879.74 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1938 002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 2016-02-25 20,023.85 499,043.95 杨逸君(休产假)、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1939 002446 广发稳鑫保本混合 1.0440 1.0440 2016-03-21 298,656.96 173,989.97 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1940 002447 博时裕安纯债债券 1.0155 1.0346 2016-03-04 21,179.16 80,430.75 黄海峰 博时基金管理有限公司
1941 002448 江信汇福债券 0.9376 0.9641 2016-05-05 22,311.53 24,238.68 郑昱 江信基金管理有限公司
1942 002449 民生加银量化中国混合 1.0950 1.0950 2016-05-19 24,780.23 16,218.48 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1943 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0650 1.0650 2016-03-29 39,985.26 646.70 黄维 平安大华基金管理有限公司
1944 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0500 1.0500 2016-03-29 39,985.26 3,494.93 黄维 平安大华基金管理有限公司
1945 002452 民生加银和鑫债券 1.0540 1.0840 2016-03-23 20,007.86 20,071.14 李文君 民生加银基金管理有限公司
1946 002453 九泰久稳保本混合A 1.0240 1.0240 2016-04-22 124,442.36 77,720.46 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1947 002454 九泰久稳保本混合C 1.0120 1.0120 2016-04-22 124,442.36 21,407.26 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1948 002455 民生加银鑫喜混合 1.0569 1.0569 2016-12-09 20,004.89 72,499.53 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1949 002456 招商安元保本混合A 1.0360 1.0360 2016-03-01 198,507.18 159,211.31 张韵 招商基金管理有限公司
1950 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
1951 002458 国泰民利保本混合 1.0150 1.0150 2016-07-19 307,456.35 288,836.52 陈雷 国泰基金管理有限公司
1952 002459 华夏鼎利债券A 1.0280 1.0580 2016-11-18 1,142.91 1,080.33 何家琪 华夏基金管理有限公司
1953 002460 华夏鼎利债券C 1.0270 1.0570 2016-11-18 1,142.91 249.97 何家琪 华夏基金管理有限公司
1954 002461 中银珍利混合A 1.0390 1.0820 2016-03-10 39,632.56 71,355.41 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1955 002462 中银珍利混合C 1.0380 1.0810 2016-03-10 39,632.56 1,675.18 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1956 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.69 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1957 002465 东兴众智优选混合 1.0270 1.0270 2016-06-13 22,265.57 17,776.03 程远 东兴证券股份有限公司
1958 002466 博时裕新纯债债券 1.0370 1.0407 2016-03-30 21,269.64 394,369.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
1959 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0250 1.0250 2016-04-19 22,015.00 1,462.87 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1960 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0080 1.0080 2016-04-19 22,015.00 1,323.03 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1961 002470 泰达多元回报债券A 1.0380 1.0380 2016-04-13 61,891.53 2,493.46 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1962 002471 泰达多元回报债券C 1.0340 1.0340 2016-04-13 61,891.53 2,357.86 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1963 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0000 1.0000 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1964 002474 中邮睿信增强债券 1.0190 1.0190 2016-08-25 42,054.02 21,661.91 张萌、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1965 002475 中邮睿利增强债券 1.0060 1.0060 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1966 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1967 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1968 002478 中欧天添债券A 1.0250 1.0470 2016-04-01 49,155.28 15,916.51 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1969 002479 中欧天添债券C 1.0180 1.0400 2016-04-01 49,155.28 33,242.95 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1970 002480 东方荣家保本混合 1.0502 1.0502 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1971 002481 银华双动力债券 1.0290 1.0290 2016-04-06 26,507.14 13,873.36 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1972 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1450 1.1450 2016-06-16 34,547.59 8,050.86 张仲维 宝盈基金管理有限公司
1973 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0310 1.0310 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、陈连权、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1974 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 2016-03-02 0.00 2,052.26 薛琳 国联安基金管理有限公司
1975 002486 上银慧添利债券 1.0160 1.0490 2016-03-16 20,003.86 792,360.14 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
1976 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-03-16 200,449.05 147,384.23 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1977 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0030 1.0030 2016-03-16 200,449.05 19.09 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1978 002489 国泰民福保本混合 1.0240 1.0240 2016-03-29 110,092.28 79,852.89 陈雷 国泰基金管理有限公司
1979 002490 金鹰元祺保本混合 1.0560 1.0560 2016-04-06 67,914.31 67,914.31 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1980 002491 银华添益定期开放债券 1.0170 1.0170 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1981 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0430 1.0430 2016-02-26 0.00 5.73 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1982 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0670 1.0670 2016-04-08 20,340.38 116,902.21 腊博 兴业基金管理有限公司
1983 002495 前海开源量化优选混合A 1.0090 1.0090 2017-07-03 21,099.00 1,018.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1984 002496 前海开源量化优选混合C 1.0020 1.0020 2017-07-03 21,099.00 20,080.78 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1985 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0710 1.0710 2016-04-15 50,022.87 59,973.28 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
1986 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0680 1.0980 2016-04-25 45,180.66 37,798.75 腊博 兴业基金管理有限公司
1987 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0295 1.0395 2016-03-28 232,254.85 21,684.88 张铮烁 德邦基金管理有限公司
1988 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0236 1.0336 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
1989 002501 银华远景债券 1.0430 1.0430 2016-04-01 20,014.14 69,586.02 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1990 002502 中银腾利混合A 1.0480 1.0560 2016-06-21 65,661.74 195,164.69 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1991 002503 中银腾利混合C 1.0470 1.0550 2016-06-21 65,661.74 2,322.80 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1992 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 2016-04-13 483,211.55 362,675.39 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1993 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 2016-04-13 483,211.55 58,809.83 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1994 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0441 1.0441 2016-06-01 44,132.41 44,132.41 向霈 招商基金管理有限公司
1995 002507 兴业定开债券C 1.1300 1.1300 2016-03-23 0.00 11.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1996 002508 华宝宝鑫债券A 0.9985 0.9985 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1997 002509 华宝宝鑫债券C 0.9936 0.9936 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1998 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0604 1.0604 2016-04-21 54,695.59 23,390.87 俞诚、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1999 002512 长城久润保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-26 267,271.88 203,175.96 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
2000 002513 金鹰元安混合C 1.0084 1.0084 2016-03-10 0.00 49,975.20 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
2001 002514 招商丰益混合A 1.1290 1.1290 2016-08-24 60,002.14 464.39 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
2002 002515 招商丰益混合C 1.0430 1.0430 2016-08-24 60,002.14 19,941.44 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
2003 002516 招商丰达混合A 1.0710 1.0710 2016-08-25 80,000.51 29,556.65 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2004 002517 招商丰达混合C 1.0630 1.0630 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2005 002518 民生加银鑫福混合 1.0630 1.0630 2016-08-22 20,438.99 48,149.91 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2006 002519 博时裕景纯债债券 1.0040 1.0270 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
2007 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0430 1.0430 2016-03-16 0.00 11,100.60 刘万锋 招商基金管理有限公司
2008 002521 永赢双利债券A 1.0420 2.8420 2016-05-25 31,565.71 13,509.11 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2009 002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 2016-05-25 31,565.71 6,977.45 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2010 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0240 1.0320 2016-09-02 20,013.44 97,822.45 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2011 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
2012 002527 南方安享绝对收益混合 0.9729 0.9729 2016-04-08 29,757.21 14,424.44 罗文杰 南方基金管理有限公司
2013 002528 泰康安益纯债债券A 1.0150 1.0150 2016-08-30 40,665.92 36,621.38 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2014 002529 泰康安益纯债债券C 1.1495 1.1495 2016-08-30 40,665.92 11.42 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2015 002530 博时保泽保本混合A 1.0280 1.0280 2016-04-07 295,530.17 141,508.79 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2016 002531 博时保泽保本混合C 1.0190 1.0190 2016-04-07 295,530.17 28,281.34 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2017 002532 中欧强盈债券 1.0303 1.0303 2016-03-25 60,032.21 96,933.10 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2018 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 2016-03-29 0.00 57.36 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
2019 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 2016-03-22 0.00 1,243.29 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2020 002535 中银鑫利混合A 1.0810 1.0810 2016-03-24 113,723.73 100,681.32 涂海强 中银基金管理有限公司
2021 002536 中银鑫利混合C 1.0770 1.0770 2016-03-24 113,723.73 1,061.61 涂海强 中银基金管理有限公司
2022 002537 平安大华安盈保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-22 193,760.06 146,399.82 孙健 平安大华基金管理有限公司
2023 002538 招商丰嘉混合A 1.0210 1.0620 2016-08-11 20,001.78 0.92 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
2024 002539 招商丰嘉混合C 1.0190 1.0590 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
2025 002540 招商丰和混合A 1.0740 1.0740 2016-08-11 20,001.62 0.64 王宠 招商基金管理有限公司
2026 002541 招商丰和混合C 1.0740 1.0740 2016-08-11 20,001.62 29,820.37 王宠 招商基金管理有限公司
2027 002542 长城久鼎保本混合 1.0250 1.0250 2016-07-21 387,679.92 342,403.83 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2028 002543 长城久益保本混合A 1.0300 1.0300 2016-04-28 296,962.27 197,667.73 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2029 002544 长城久益保本混合C 1.0220 1.0220 2016-04-28 296,962.27 20,545.43 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2030 002545 东方岳灵活配置混合 1.0464 1.0464 2016-09-22 80,027.22 23,280.50 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
2031 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 2016-10-21 26,423.35 1,718.66 高松 民生加银基金管理有限公司
2032 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0270 1.0590 2016-03-18 20,003.92 139,712.62 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2033 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0430 1.0430 2016-03-18 20,017.94 14,011.03 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2034 002550 嘉实稳荣债券 1.0220 1.0220 2016-12-02 20,017.91 99,845.29 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2035 002551 嘉实稳泰债券 1.0370 1.0370 2016-04-18 100,037.82 287,816.19 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2036 002552 华夏恒利定开债券 1.0250 1.0250 2016-03-29 200,340.10 148,492.87 柳万军 华夏基金管理有限公司
2037 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 2016-03-22 0.00 1,316.54 韩茂华 博时基金管理有限公司
2038 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 14,690.86 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2039 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8520 0.8520 2016-03-22 0.00 66,723.69 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2040 002556 博时丝路主题股票C 0.8690 0.8690 2016-03-22 0.00 157.97 沙炜 博时基金管理有限公司
2041 002557 博时灵活配置混合C 1.0375 1.3801 2016-03-22 0.00 10.51 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2042 002558 博时鑫瑞混合A 1.0270 1.0270 2016-10-13 20,102.98 70.15 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2043 002559 博时鑫瑞混合C 1.0230 1.0230 2016-10-13 20,102.98 52,192.07 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2044 002560 诺安和鑫保本混合 1.0140 1.0140 2016-04-28 498,137.71 411,303.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
2045 002561 东吴安鑫量化混合 1.0890 1.0890 2016-06-03 25,474.97 22,783.89 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2046 002562 泓德泓益量化混合 1.1960 1.1960 2016-04-26 30,960.49 37,018.08 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2047 002563 泓德泓汇混合 1.0570 1.0570 2016-11-16 44,121.23 32,116.17 郭堃 泓德基金管理有限公司
2048 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1200 1.4700 2016-09-22 20,182.58 2,169.33 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
2049 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0470 1.0470 2016-05-11 126,584.20 65,230.81 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
2050 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0380 1.0380 2016-05-11 126,584.20 21,515.06 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
2051 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 2016-05-04 36,704.24 13,282.97 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
2052 002568 博时裕发纯债债券 1.0300 1.0300 2016-04-06 20,121.42 99,483.81 黄海峰 博时基金管理有限公司
2053 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.82 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2054 002570 兴银长禧定开债 1.0020 1.0020 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
2055 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
2056 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
2057 002573 建信安心保本六号混合 1.0110 1.0110 2016-04-28 477,834.38 414,929.57 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2058 002574 招商瑞庆混合 1.0260 1.0260 2016-08-24 48,429.66 34,690.47 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
2059 002575 招商丰睿混合A 1.0740 1.0740 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2060 002576 招商丰睿混合C 1.0720 1.0720 2016-08-25 80,001.04 29,556.65 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2061 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8830 0.8830 2016-05-03 100,166.78 65,358.60 赵凤学 南方基金管理有限公司
2062 002578 博时裕泉纯债债券 1.0040 1.0170 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2063 002579 融通增利债券 1.0040 1.0350 2016-04-01 20,511.05 98,951.42 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2064 002580 泰信鑫选混合C 0.9900 0.9900 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
2065 002581 招商丰凯混合A 1.1240 1.1240 2016-08-24 60,001.90 466.98 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
2066 002582 招商丰凯混合C 1.0480 1.0480 2016-08-24 60,001.90 19,962.08 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
2067 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.4220 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
2068 002584 富安达长盈保本混合 1.0080 1.0080 2016-05-11 37,638.61 20,715.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2069 002585 建信安心保本七号混合 1.0320 1.0320 2016-06-08 498,607.43 463,922.01 李菁 建信基金管理有限责任公司
2070 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0260 1.0260 2017-02-22 35,419.92 11,695.37 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2071 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0240 1.0240 2017-02-22 35,419.92 2,132.91 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2072 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 2016-05-20 21,852.70 18,344.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
2073 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 40,908.06 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2074 002590 山西证券保本混合C 1.0060 1.0060 2016-05-04 118,878.68 59,300.38 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2075 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0499 1.2399 2016-04-06 0.00 14.29 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2076 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1300 1.3440 2016-04-06 0.00 89,163.14 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2077 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 2016-05-19 22,529.32 24,428.53 张啸伟 富国基金管理有限公司
2078 002594 工银现代服务业混合 1.0790 1.0790 2016-10-27 25,097.91 28,587.37 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2079 002595 博时工业4.0主题股票 1.0980 1.0980 2016-06-08 21,611.36 4,133.83 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
2080 002596 华商保本1号混合 1.0190 1.0190 2016-05-17 270,329.13 245,376.63 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2081 002597 兴业成长动力混合 1.0140 1.0140 2016-06-03 21,252.72 5,268.58 刘方旭 兴业基金管理有限公司
2082 002598 平安大华智能生活混合A 0.8980 0.8980 2016-06-08 25,744.91 4,869.50 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2083 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 2016-06-08 25,744.91 52.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2084 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0530 1.0530 2016-04-12 200,409.53 150,143.75 胡剑 易方达基金管理有限公司
2085 002601 中银证券保本1号混合 1.0349 1.0349 2016-04-29 495,388.52 396,980.69 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
2086 002602 易方达丰惠混合 1.0180 1.0180 2017-03-24 48,000.83 43,104.35 胡剑 易方达基金管理有限公司
2087 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0110 1.0110 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2088 002604 华夏新起点混合 1.0210 1.0210 2016-06-30 74,607.33 87,324.18 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2089 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2050 1.2050 2016-05-27 31,595.07 4,365.53 商小虎、关山 融通基金管理有限公司
2090 002607 融通增裕债券 1.0280 1.0280 2016-04-28 20,010.90 151,488.35 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
2091 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 2016-04-20 20,053.27 3.06 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2092 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 2016-04-20 20,053.27 11.85 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2093 002610 博时黄金ETF联接A 0.9788 0.9788 2016-05-27 21,997.78 7,854.49 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2094 002611 博时黄金ETF联接C 0.9733 0.9733 2016-05-27 21,997.78 7,510.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2095 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0030 1.0030 2016-09-20 27,196.16 9,101.40 商小虎、何天翔 融通基金管理有限公司
2096 002614 中银颐利混合A 1.0660 1.0660 2016-08-09 28,898.46 67,683.70 白洁 中银基金管理有限公司
2097 002615 中银颐利混合C 1.0660 1.0660 2016-08-09 28,898.46 8,855.27 白洁 中银基金管理有限公司
2098 002616 中银益利混合A 1.0410 1.0410 2016-04-25 54,405.90 70,660.08 杨成 中银基金管理有限公司
2099 002617 中银益利混合C 1.0410 1.0410 2016-04-25 54,405.90 271.80 杨成 中银基金管理有限公司
2100 002618 中银裕利混合A 1.0660 1.0660 2016-04-26 54,447.94 69,764.44 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
2101 002619 中银裕利混合C 1.0670 1.0670 2016-04-26 54,447.94 272.56 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
2102 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0040 1.0040 2017-08-04 34,615.72 34,615.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2103 002621 中欧消费主题股票A 1.1240 1.1240 2016-07-22 64,324.07 15,375.37 周晶 中欧基金管理有限公司
2104 002622 广发稳裕保本混合 1.0380 1.0380 2016-06-27 499,461.05 465,298.12 王予柯 广发基金管理有限公司
2105 002623 广发服务业精选混合 1.0220 1.0220 2016-09-23 60,049.21 39,177.04 王颂、谢军 广发基金管理有限公司
2106 002624 广发优企精选混合 1.1260 1.1260 2016-08-04 125,538.54 36,833.84 傅友兴 广发基金管理有限公司
2107 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0350 1.0350 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2108 002626 招商丰源混合A 1.0460 1.0460 2016-08-25 80,000.50 30,000.00 王宠 招商基金管理有限公司
2109 002627 招商丰源混合C 1.0440 1.0440 2016-08-25 80,000.50 0.21 王宠 招商基金管理有限公司
2110 002628 招商安博保本混合A 1.0160 1.0160 2016-05-25 185,453.57 116,599.84 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2111 002629 招商安博保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-25 185,453.57 4,184.73 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2112 002630 江信瑞福混合A 0.9833 0.9833 2017-02-17 20,403.73 40.32 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2113 002631 江信瑞福混合C 0.9724 0.9724 2017-02-17 20,403.73 20,243.39 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2114 002632 鑫元双债增强债券A 1.0126 1.0126 2016-04-21 20,056.50 100,156.61 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2115 002633 鑫元双债增强债券C 1.0079 1.0079 2016-04-21 20,056.50 16.16 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2116 002634 华宝未来主导混合 0.9160 0.9160 2016-11-04 26,036.43 22,466.44 刘自强、夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
2117 002635 融通增鑫债券 1.0040 1.0240 2016-05-05 20,000.37 223,999.55 王超 融通基金管理有限公司
2118 002636 广发集裕债券A 1.0680 1.0680 2016-05-11 20,014.42 26,124.87 张芊 广发基金管理有限公司
2119 002637 广发集裕债券C 1.0620 1.0620 2016-05-11 20,014.42 220.74 张芊 广发基金管理有限公司
2120 002638 兴业天融债券 1.0180 1.0370 2016-04-21 20,001.62 320,488.61 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
2121 002639 天弘价值精选混合 1.0603 1.0603 2016-06-16 15,816.38 28,943.40 王林 天弘基金管理有限公司
2122 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0280 1.0280 2016-05-19 99,309.62 83,099.69 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2123 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0050 1.0050 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
2124 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9996 0.9996 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
2125 002643 鹏华兴利混合 1.0480 1.0480 2016-05-11 121,030.79 121,165.86 李君 鹏华基金管理有限公司
2126 002644 大成景荣保本混合A 1.0240 1.0240 2016-05-25 222,951.41 197,588.95 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2127 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2128 002648 东方合家保本混合 1.0241 1.0241 2016-06-16 79,854.02 59,500.11 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2129 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0160 1.0240 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2130 002651 东方红汇利债券A 1.0373 1.0573 2016-06-13 45,741.27 75,880.90 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2131 002652 东方红汇利债券C 1.0314 1.0514 2016-06-13 45,741.27 21,184.71 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2132 002653 泰康沪港深精选混合 1.2528 1.2528 2016-06-06 37,654.08 97,893.87 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
2133 002654 上投摩根策略精选混合 0.9940 0.9940 2016-06-16 31,424.73 15,948.93 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2134 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0145 1.0145 2016-05-09 29,585.52 13,179.32 罗文杰 南方基金管理有限公司
2135 002656 南方创业板ETF联接A 0.8944 0.8944 2016-05-20 29,258.08 16,456.75 孙伟 南方基金管理有限公司
2136 002657 招商安裕保本混合A 1.0220 1.0220 2016-06-20 298,736.19 166,899.23 康晶 招商基金管理有限公司
2137 002658 招商安裕保本混合C 1.0140 1.0140 2016-06-20 298,736.19 28,497.22 康晶 招商基金管理有限公司
2138 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0830 1.0830 2016-06-30 20,530.27 115,437.23 熊伟 兴业基金管理有限公司
2139 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0860 1.0860 2016-06-30 20,475.24 115,325.98 熊伟 兴业基金管理有限公司
2140 002661 兴业天禧债券 0.9970 0.9970 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
2141 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1030 1.1030 2016-09-29 54,900.13 6,790.01 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2142 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1000 1.1000 2016-09-29 54,900.13 13,279.53 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2143 002664 万家瑞和混合A 1.0464 1.0644 2016-04-26 50,012.82 51,966.64 高翰昆 万家基金管理有限公司
2144 002665 万家瑞和混合C 1.0444 1.0614 2016-04-26 50,012.82 9,855.34 高翰昆 万家基金管理有限公司
2145 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2650 1.3150 2016-06-24 30,513.92 1,020.87 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2146 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2570 1.3070 2016-06-24 30,513.92 19,494.38 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2147 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1190 1.1190 2016-07-13 20,178.59 111,828.30 熊伟 兴业基金管理有限公司
2148 002669 华商万众创新混合 0.8450 0.8450 2016-06-28 33,421.46 16,517.05 赵媛媛 华商基金管理有限公司
2149 002670 万家瑞旭混合A 1.0224 1.0224 2016-09-26 20,001.27 50,231.27 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
2150 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 2016-09-26 20,001.27 5,235.13 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
2151 002674 中融融丰纯债债券A 0.9870 0.9870 2016-06-28 32,045.53 5,105.77 李倩 中融基金管理有限公司
2152 002675 中融融丰纯债债券C 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 112.37 李倩 中融基金管理有限公司
2153 002677 国投瑞银和安债券A 1.0570 1.0570 2016-04-22 50,013.86 11,017.58 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2154 002678 国投瑞银和安债券C 1.0530 1.0530 2016-04-22 50,013.86 22.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2155 002681 金鹰元和保本混合A 1.0150 1.0150 2016-05-25 161,965.41 109,789.89 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2156 002682 金鹰元和保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-25 161,965.41 26,196.43 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2157 002683 民生加银前沿科技混合 1.0190 1.0190 2016-11-30 24,878.47 7,227.87 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2158 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0270 2016-09-09 20,003.40 80,946.75 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2159 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1440 2016-11-08 64,078.39 83,125.41 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
2160 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1390 2016-11-08 64,078.39 6,235.12 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
2161 002688 红塔红土长益债券A 1.0042 0.9984 2016-10-26 25,577.03 14,208.06 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2162 002689 红塔红土长益债券C 1.0040 0.9946 2016-10-26 25,577.03 375.37 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2163 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0240 1.0240 2016-07-15 213,663.95 41,728.18 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2164 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0210 1.0210 2016-07-15 213,663.95 128,849.72 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2165 002692 富国创新科技混合 1.0470 1.0470 2016-06-16 26,781.62 17,032.48 李元博 富国基金管理有限公司
2166 002693 中银合利债券 0.9790 0.9790 2016-05-19 72,204.89 9,083.50 杨成 中银基金管理有限公司
2167 002694 中银新蓝筹混合 1.0200 1.0200 2017-05-15 26,240.20 16,727.80 严菲 中银基金管理有限公司
2168 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0469 1.0469 2016-06-01 85,088.03 14,232.55 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2169 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0387 1.0387 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2170 002697 中欧消费主题股票C 1.1280 1.1280 2016-07-22 64,324.07 487.37 周晶 中欧基金管理有限公司
2171 002698 博时裕利纯债债券 1.0030 1.0290 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2172 002699 华夏新起航混合A 1.0633 1.0633 2016-09-02 80,424.24 139.17 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2173 002700 华夏新起航混合C 1.0621 1.0621 2016-09-02 80,424.24 30,067.53 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2174 002701 东方红汇阳债券A 1.0526 1.0726 2016-05-26 40,467.68 41,918.42 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2175 002702 东方红汇阳债券C 1.0467 1.0667 2016-05-26 40,467.68 11,335.12 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2176 002703 长城久源保本混合 1.0090 1.0090 2016-06-21 206,462.95 168,060.19 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2177 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9933 0.9933 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
2178 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9882 0.9882 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
2179 002708 大摩健康产业混合 1.0330 1.0330 2016-06-30 75,526.75 8,408.79 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2180 002711 广发集丰债券A 1.0300 1.0300 2016-11-01 20,186.57 38,061.53 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2181 002712 广发集丰债券C 1.0230 1.0230 2016-11-01 20,186.57 15.31 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2182 002714 鹏华金城保本混合 0.9970 0.9970 2016-06-01 463,027.47 449,021.76 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2183 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1550 1.1550 2016-06-16 35,156.97 15,515.00 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
2184 002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 2016-04-29 25,029.65 4,954.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
2185 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0560 1.0560 2016-06-03 20,065.98 20,025.40 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2186 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0540 1.0540 2016-06-03 20,065.98 54.00 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2187 002719 融通增祥债券 1.0620 1.0620 2016-05-13 20,000.43 23,007.16 张一格 融通基金管理有限公司
2188 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 2016-05-26 40,290.16 12,789.37 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2189 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 2016-05-26 40,290.16 873.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2190 002723 江信祺福债券A 0.9869 0.9869 2016-07-27 22,389.26 11,026.85 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2191 002724 江信祺福债券C 0.9809 0.9809 2016-07-27 22,389.26 304.14 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2192 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0260 1.0260 2016-05-27 82,594.96 28,137.33 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2193 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0400 1.0570 2016-05-05 50,033.88 65,382.02 尹培俊 华富基金管理有限公司
2194 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0780 1.0830 2016-05-05 50,033.88 9,570.26 尹培俊 华富基金管理有限公司
2195 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1530 1.1530 2016-09-07 20,038.26 8,012.00 张惠 华富基金管理有限公司
2196 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1450 1.1450 2016-09-07 20,038.26 19,004.61 张惠 华富基金管理有限公司
2197 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0240 1.0440 2016-11-11 40,816.71 40,211.13 尹培俊 华富基金管理有限公司
2198 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0220 1.0420 2016-11-11 40,816.71 5,112.86 尹培俊 华富基金管理有限公司
2199 002732 长盛沪港深混合 1.1560 1.1560 2016-07-05 32,253.00 2,391.41 吴达 长盛基金管理有限公司
2200 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 2016-08-15 20,112.13 6,986.50 李倩 泓德基金管理有限公司
2201 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-08-15 20,112.13 3.94 李倩 泓德基金管理有限公司
2202 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0280 1.0280 2016-11-11 20,189.41 6,077.26 李倩 泓德基金管理有限公司
2203 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-11-11 20,189.41 12.36 李倩 泓德基金管理有限公司
2204 002738 泓德裕康债券A 1.0110 1.0110 2016-07-15 20,712.77 10,304.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2205 002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 2016-07-15 20,712.77 50.91 李倩 泓德基金管理有限公司
2206 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0120 1.0120 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2207 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0110 1.0110 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2208 002742 泓德裕祥债券A 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 20,531.60 李倩 泓德基金管理有限公司
2209 002743 泓德裕祥债券C 1.0270 1.0270 2017-01-13 20,893.07 158.89 李倩 泓德基金管理有限公司
2210 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 387.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2211 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0150 1.0150 2016-06-21 38,810.26 35,306.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2212 002746 汇添富多策略定开混合 1.1940 1.1940 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2213 002749 嘉实稳盛债券 1.0050 1.0050 2016-06-03 50,003.02 20,562.35 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
2214 002750 工银泰享三年理财债券 1.0012 1.0313 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2215 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
2216 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9790 0.9790 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2217 002754 博时裕创纯债债券 1.0140 1.0350 2016-05-13 20,047.58 139,101.89 魏桢 博时基金管理有限公司
2218 002755 博时裕盛纯债债券 1.0050 1.0500 2016-05-20 21,042.22 21,014.50 魏桢 博时基金管理有限公司
2219 002756 招商招兴纯债债券A 1.0290 1.0520 2016-05-18 20,032.92 81,966.08 康晶 招商基金管理有限公司
2220 002757 招商招兴纯债债券C 1.0240 1.0470 2016-05-18 20,032.92 9.18 康晶 招商基金管理有限公司
2221 002761 博时安源18个月债券A 1.0030 1.0030 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2222 002762 博时安源18个月债券C 0.9980 0.9980 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2223 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
2224 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
2225 002765 新华双利债券A 1.0680 1.0680 2016-07-13 26,425.89 6,482.78 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2226 002766 新华双利债券C 1.0620 1.0620 2016-07-13 26,425.89 1,020.38 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2227 002767 泰康宏泰回报混合 1.1030 1.1030 2016-06-08 60,243.08 35,767.60 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2228 002768 华安安进保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-05 183,106.10 182,466.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2229 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0490 1.0490 2016-05-16 0.00 10.52 徐青 兴业基金管理有限公司
2230 002770 安信新回报混合A 1.0880 1.0880 2016-05-09 50,108.39 62,719.25 庄园 安信基金管理有限责任公司
2231 002771 安信新回报混合C 1.0863 1.0863 2016-05-09 50,108.39 909.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
2232 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0340 1.0340 2016-09-13 95,847.31 53,708.82 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
2233 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0434 1.0434 2016-10-17 50,009.03 50,004.43 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2234 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0424 1.0424 2016-10-17 50,009.03 0.76 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2235 002775 博时景兴纯债债券 1.0129 1.0129 2016-05-20 21,019.05 73,044.39 杨永光 博时基金管理有限公司
2236 002776 招商安荣保本混合A 1.0190 1.0190 2016-07-15 198,304.11 158,345.64 王景、马龙 招商基金管理有限公司
2237 002777 招商安荣保本混合C 1.0080 1.0080 2016-07-15 198,304.11 14,622.13 王景、马龙 招商基金管理有限公司
2238 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 2016-11-11 20,078.21 14.68 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2239 002779 前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 2016-11-11 20,078.21 31,813.24 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2240 002780 前海联合全民健康混合 1.0290 1.0290 2016-11-30 20,070.60 4,888.56 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2241 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0091 1.0091 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2242 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0050 1.0050 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
2243 002783 东方红价值精选混合A 1.0426 1.0426 2016-09-23 149,014.34 99,794.57 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2244 002784 东方红价值精选混合C 1.0382 1.0382 2016-09-23 149,014.34 16,015.29 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2245 002785 中融融裕双利债券A 0.9650 0.9650 2016-07-21 41,967.30 25,227.83 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2246 002786 中融融裕双利债券C 0.9600 0.9600 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2247 002789 长盛同享保本混合A 1.0390 1.0390 2016-06-28 473,448.03 427,567.16 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2248 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.46 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2249 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 11,001.08 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
2250 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0977 1.0977 2016-12-07 32,172.96 10,126.05 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2251 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0928 1.0928 2016-12-07 32,172.96 2,086.47 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2252 002794 天弘永利债券E 0.9641 0.9641 2016-05-10 0.00 3,866.86 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2253 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9950 0.9950 2016-06-03 21,006.76 48,956.45 孙健 平安大华基金管理有限公司
2254 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0296 1.0346 2016-07-19 31,135.64 101,003.99 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2255 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0269 1.0299 2016-07-19 31,135.64 924.15 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2256 002798 融通稳利债券A 1.0160 1.0160 2016-11-18 29,524.30 11,549.59 王超 融通基金管理有限公司
2257 002801 泓德泓信混合 1.0280 1.0280 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
2258 002803 东方红沪港深混合 1.4730 1.4730 2016-07-11 77,137.11 313,911.88 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
2259 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0485 1.0485 2016-05-26 7,976.18 45,324.94 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2260 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0190 1.0190 2016-08-01 21,138.92 9,976.48 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
2261 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0160 1.0160 2016-08-01 21,138.92 11,162.43 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
2262 002807 融通通安债券 1.0020 1.0300 2016-07-21 20,000.24 139,558.97 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2263 002808 泓德优势领航混合 1.0490 1.0490 2016-12-21 75,381.13 83,174.96 王克玉 泓德基金管理有限公司
2264 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0558 1.0558 2016-06-13 101,140.78 113,064.79 李君 鹏华基金管理有限公司
2265 002810 金信转型创新成长混合 1.0720 1.0720 2016-06-08 18,009.48 24,815.98 刘榕俊 金信基金管理有限公司
2266 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2267 002812 博时裕通纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-07-15 0.00 17.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
2268 002813 博时保泰保本混合A 1.0260 1.0260 2016-06-24 293,804.20 266,730.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2269 002814 博时保泰保本混合C 1.0210 1.0210 2016-06-24 293,804.20 12,918.06 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2270 002815 招商招益两年债券A 1.0260 1.0260 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
2271 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
2272 002817 招商招恒纯债债券A 1.0020 1.0120 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 许强 招商基金管理有限公司
2273 002818 招商招恒纯债债券C 0.9910 1.0010 2016-06-08 20,001.81 1.48 许强 招商基金管理有限公司
2274 002819 招商丰美混合A 1.0790 1.0790 2016-11-10 20,003.04 80,203.35 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
2275 002820 招商丰美混合C 1.0780 1.0780 2016-11-10 20,003.04 0.61 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
2276 002821 招商丰乐混合A 1.0420 1.0420 2016-08-25 80,000.51 29,970.29 王宠 招商基金管理有限公司
2277 002822 招商丰乐混合C 1.0390 1.0390 2016-08-25 80,000.51 0.20 王宠 招商基金管理有限公司
2278 002823 招商盛达混合A 1.0760 1.0760 2016-08-30 37,619.76 6,433.81 张林 招商基金管理有限公司
2279 002824 招商盛达混合C 1.0690 1.0690 2016-08-30 37,619.76 2,378.00 张林 招商基金管理有限公司
2280 002825 融通通和债券 1.0220 1.0220 2016-11-02 400,000.72 51,791.73 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2281 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0010 1.0010 2016-06-21 182,698.78 181,447.17 陈志华 中银基金管理有限公司
2282 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 2016-11-18 29,524.30 760.34 王超 融通基金管理有限公司
2283 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0050 1.0220 2016-08-01 50,005.54 99,952.59 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
2284 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 2016-07-13 30,803.34 22,676.04 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2285 002832 工银恒享纯债债券 1.0046 1.0386 2016-05-31 20,007.56 2,066,728.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2286 002833 华夏新锦绣混合A 1.0596 1.0596 2016-08-24 80,042.36 8.10 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
2287 002834 华夏新锦绣混合C 1.0584 1.0584 2016-08-24 80,042.36 30,250.46 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
2288 002835 华夏新锦泰混合A 1.0616 1.0616 2016-08-24 80,060.24 13.70 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2289 002836 华夏新锦泰混合C 1.0605 1.0605 2016-08-24 80,060.24 30,250.46 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2290 002837 华夏网购精选混合 1.0510 1.0510 2016-11-02 46,625.07 16,056.78 郑煜、张弘弢 华夏基金管理有限公司
2291 002838 华夏新锦程混合A 1.0961 1.0961 2016-08-09 60,105.56 48,199.10 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
2292 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
2293 002840 九泰久鑫债券A 1.0800 1.0800 2016-12-19 32,134.85 8,874.38 王玥晰 九泰基金管理有限公司
2294 002841 九泰久鑫债券C 1.0760 1.0760 2016-12-19 32,134.85 4,929.33 王玥晰 九泰基金管理有限公司
2295 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0268 1.0268 2016-09-20 67,259.03 14,362.93 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2296 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0228 1.0228 2016-09-20 67,259.03 3,941.49 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2297 002844 金鹰多元策略混合 0.9938 0.9938 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
2298 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0250 1.0250 2016-08-05 87,626.13 15,446.64 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2299 002846 泓德泓华混合 1.0460 1.0460 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
2300 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金