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开放式基金
数据日期:2018-01-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000001 华夏成长混合 1.1390 3.5500 2001-12-18 323,683.01 439,898.44 董阳阳 华夏基金管理有限公司
2 000003 中海可转债债券A 0.7850 0.9950 2013-03-20 100,541.78 2,869.51 江小震 中海基金管理有限公司
3 000004 中海可转债债券C 0.7870 0.9970 2013-03-20 100,541.78 2,765.30 江小震 中海基金管理有限公司
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.2121 2013-03-08 249,306.42 80,548.29 刘宁 嘉实基金管理有限公司
5 000007 鹏华国企债债券 1.1753 1.1841 2013-03-08 100,634.22 5,054.15 刘涛 鹏华基金管理有限公司
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7229 1.7229 2013-03-22 29,291.54 41,001.63 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
7 000011 华夏大盘精选混合 14.0680 18.2480 2004-08-11 192,796.61 22,573.39 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
8 000014 华夏聚利债券 1.1710 1.1710 2013-03-19 407,594.93 79,237.86 何家琪 华夏基金管理有限公司
9 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 2013-03-08 521,269.49 142,140.31 柳万军 华夏基金管理有限公司
10 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 2013-03-08 521,269.49 10,590.13 柳万军 华夏基金管理有限公司
11 000017 财通可持续混合 1.8280 2.5110 2013-03-27 31,475.80 10,633.11 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.2720 2.2720 2013-03-19 150,954.96 26,986.26 詹成 景顺长城基金管理有限公司
13 000021 华夏优势增长混合 1.7840 2.9540 2006-11-24 1,410,202.51 363,313.11 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
14 000022 南方中票指数债券A 1.1555 1.1555 2013-05-03 221,296.87 3,224.32 董浩 南方基金管理股份有限公司
15 000023 南方中票指数债券C 1.1422 1.1422 2013-05-03 221,296.87 397.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0820 1.3460 2013-03-26 397,012.29 147,474.87 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0720 1.3360 2013-03-26 397,012.29 48,668.09 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3370 2013-03-19 436,255.21 4,449.47 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3210 2013-03-19 436,255.21 683.93 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
20 000028 华富保本混合 1.0170 1.3750 2013-04-24 52,621.88 51,055.16 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8310 2.0260 2013-04-12 98,518.15 17,861.19 袁宜 富国基金管理有限公司
22 000030 长城久利保本混合 1.0270 1.9010 2013-04-18 93,703.64 268,820.13 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
23 000031 华夏复兴混合 1.6730 1.6730 2007-09-10 499,911.29 94,770.99 赵航 华夏基金管理有限公司
24 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 2013-04-24 446,561.74 62,457.55 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
25 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 2013-04-24 446,561.74 7,783.70 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
26 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
27 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
28 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 52,729.99 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
29 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,773,413.84 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
30 000039 农银高增长混合 2.0252 2.0252 2013-03-26 97,141.51 21,736.99 张燕 农银汇理基金管理有限公司
31 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0970 1.0970 2007-10-09 3,005,563.81 517,036.28 李湘杰 华夏基金管理有限公司
32 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8469 1.8469 2013-03-22 24,739.58 5,752.36 吴迪 财通基金管理有限公司
33 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7330 1.7330 2013-06-14 47,702.99 6,194.94 张自力 嘉实基金管理有限公司
34 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6480 1.6480 2013-06-14 47,702.99 2,667.03 张自力 嘉实基金管理有限公司
35 000045 工银产业债债券A 1.2990 1.4500 2013-03-29 508,180.85 29,461.24 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
36 000046 工银产业债债券B 1.2790 1.4190 2013-03-29 508,180.85 10,756.74 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
37 000047 华夏双债债券A 1.1740 1.3940 2013-03-14 592,450.60 4,424.69 柳万军 华夏基金管理有限公司
38 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 2013-03-14 592,450.60 3,424.02 柳万军 华夏基金管理有限公司
39 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1290 1.1290 2013-03-19 27,405.58 2,520.86 陈学林 中银基金管理有限公司
40 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
41 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 1,706.97 张帆 长盛基金管理有限公司
42 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 6,469.43 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
43 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,450.66 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
44 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3780 1.3780 2009-07-10 2,477,195.72 866,846.71 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
45 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 2013-03-13 333,506.64 4,991.84 张帆 长盛基金管理有限公司
46 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3285 1.3386 2013-05-03 131,731.39 1,765.88 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
47 000054 鹏华双债增利债券 1.1791 1.2991 2013-03-13 125,498.92 16,929.39 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
48 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3096 0.3495 2015-01-16 0.00 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
49 000056 建信消费升级混合 1.9900 1.9900 2013-06-14 124,335.50 4,645.94 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
50 000057 中银消费主题混合 1.6540 1.6540 2013-04-25 125,833.54 2,509.26 钱亚风云 中银基金管理有限公司
51 000058 国联安保本混合 1.0048 1.1772 2013-04-23 24,350.89 4,175.83 沈丹 国联安基金管理有限公司
52 000059 国联安医药100指数 0.9977 1.5577 2013-08-21 41,452.96 161,227.26 黄欣 国联安基金管理有限公司
53 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
54 000061 华夏盛世混合 0.8130 0.8130 2009-12-11 1,871,020.39 161,108.94 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
55 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 2013-05-22 33,907.07 3,887.84 张凯 银华基金管理股份有限公司
56 000063 长盛电子信息主题混合 1.7970 1.7970 2013-05-10 30,849.65 73,341.31 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
57 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
58 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0210 1.3810 2013-06-25 122,460.76 355,992.36 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
59 000065 国富焦点驱动混合 1.4530 1.6180 2013-05-07 56,120.02 105,338.80 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
60 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0500 1.4820 2013-05-03 94,626.36 118,783.28 谢志华 诺安基金管理有限公司
61 000067 民生加银转债优选A 0.6800 1.0800 2013-04-18 232,020.13 54,159.07 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
62 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 2013-04-18 232,020.13 7,562.02 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
63 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2970 2013-05-14 175,505.47 12,575.34 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
64 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2800 2013-05-14 175,505.47 1,065.03 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
65 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.6210 1.6210 2012-08-21 85,472.82 54,412.24 徐猛 华夏基金管理有限公司
66 000072 华安保本混合 1.0480 1.8420 2013-05-14 90,193.83 269,719.37 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
67 000073 上投摩根成长动力混合 1.3130 1.3130 2013-05-15 177,209.42 22,588.64 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
68 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3020 1.3020 2013-05-22 610,826.39 58,862.32 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
69 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2526 0.2526 2012-08-21 85,472.82 54,412.24 徐猛 华夏基金管理有限公司
70 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 54,412.24 徐猛 华夏基金管理有限公司
71 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2770 1.2770 2013-05-22 610,826.39 6,783.46 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
72 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1890 1.1890 2013-06-24 121,405.73 14,403.67 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
73 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 1.1690 2013-06-24 121,405.73 3,907.07 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
74 000080 天治可转债增强债券A 1.1350 1.1350 2013-06-04 94,443.84 3,546.92 王洋 天治基金管理有限公司
75 000081 天治可转债增强债券C 1.1170 1.1170 2013-06-04 94,443.84 9,335.23 王洋 天治基金管理有限公司
76 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4450 2.0000 2013-05-28 36,579.05 33,952.94 张露 嘉实基金管理有限公司
77 000083 汇添富消费行业混合 3.5830 3.5830 2013-05-03 84,641.37 119,361.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
78 000084 博时安盈债券A 1.1390 1.1750 2013-04-23 446,455.49 2,414.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
79 000085 博时安盈债券C 1.1210 1.1530 2013-04-23 446,455.49 39,465.60 黄海峰 博时基金管理有限公司
80 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9940 1.2330 2013-07-23 85,561.95 211,726.56 杜才超、何康 南方基金管理股份有限公司
81 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0414 1.0414 2013-05-10 134,130.34 837.26 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
82 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0370 1.0370 2013-05-10 134,130.34 143.74 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
83 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 437,544.05 李文君 民生加银基金管理有限公司
84 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,245,179.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
85 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2830 2013-05-09 372,221.22 2,012.03 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
86 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
87 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
88 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1920 2013-05-09 372,221.22 1,280.46 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
89 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4410 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
90 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3040 1.3040 2013-04-26 80,559.04 22,512.74 吴向军 国泰基金管理有限公司
91 000104 华宸信用增利债券 1.0520 1.2620 2013-08-20 19,798.19 1,413.96 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
92 000105 建信安心回报债券A 1.2020 1.2120 2013-05-14 485,830.04 5,067.97 朱建华 建信基金管理有限责任公司
93 000106 建信安心回报债券C 1.1800 1.1900 2013-05-14 485,830.04 3,633.50 朱建华 建信基金管理有限责任公司
94 000107 富国稳健增强债券A 1.0470 1.3450 2013-05-21 329,952.57 17,675.10 李羿 富国基金管理有限公司
95 000109 富国稳健增强债券C 1.0410 1.3220 2013-05-21 329,952.57 2,879.35 李羿 富国基金管理有限公司
96 000110 金鹰元安混合A 1.0610 1.3334 2013-05-20 25,773.67 1,483.16 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
97 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0830 1.2580 2013-07-30 121,339.45 135,754.95 李一硕 易方达基金管理有限公司
98 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0690 1.2410 2013-07-30 121,339.45 3,407.30 李一硕 易方达基金管理有限公司
99 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1200 1.2639 2013-06-04 171,673.00 87,809.48 刘宁 嘉实基金管理有限公司
100 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2437 2013-06-04 171,673.00 3,044.14 刘宁 嘉实基金管理有限公司
101 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0050 1.2341 2013-05-21 304,751.35 196,758.58 曲扬 嘉实基金管理有限公司
102 000117 广发轮动配置混合 1.6980 1.6980 2013-05-28 403,460.14 60,933.62 吴兴武 广发基金管理有限公司
103 000118 广发聚鑫债券A 1.2250 1.6690 2013-06-05 270,849.80 17,351.86 张芊 广发基金管理有限公司
104 000119 广发聚鑫债券C 1.2180 1.6550 2013-06-05 270,849.80 11,916.73 张芊 广发基金管理有限公司
105 000120 中银美丽中国混合 1.4550 1.4900 2013-06-07 125,833.41 3,524.05 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
106 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6020 1.6020 2013-08-13 170,439.58 27,552.14 何家琪 华夏基金管理有限公司
107 000122 汇添富实业债债券A 1.0980 1.3720 2013-06-14 265,956.95 6,771.38 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
108 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 2013-06-14 265,956.95 5,098.11 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
109 000124 华宝服务优选混合 1.7930 2.0930 2013-06-27 144,906.66 70,192.77 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
110 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0330 1.3520 2013-07-18 43,928.45 48,755.37 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
111 000126 招商安润保本混合 1.0300 1.3740 2013-04-19 427,043.77 304,140.85 钟赟、尹晓红 招商基金管理有限公司
112 000127 农银行业领先混合 2.4433 2.4433 2013-06-25 86,369.68 68,034.41 张峰 农银汇理基金管理有限公司
113 000128 大成景安短融债券A 1.2625 1.2625 2013-05-24 445,439.03 11,147.72 张文平 大成基金管理有限公司
114 000129 大成景安短融债券B 1.2805 1.2805 2013-05-24 445,439.03 4,168.16 张文平 大成基金管理有限公司
115 000130 大成景兴信用债债券A 1.1300 1.4300 2013-06-04 61,940.01 22,610.58 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
116 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 3,203.09 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
117 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
118 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
119 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 6,700.43 王国强 中信保诚基金管理有限公司
120 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,322,508.59 王国强 中信保诚基金管理有限公司
121 000136 民生加银策略精选混合 2.2470 2.6080 2013-06-07 41,479.92 33,637.53 孙伟 民生加银基金管理有限公司
122 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0630 1.3020 2013-08-01 211,303.59 48,508.55 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
123 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 2013-08-01 211,303.59 7,518.88 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
124 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2360 2013-09-25 31,332.33 42,130.17 王颀亮 富国基金管理有限公司
125 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.2170 2013-09-25 31,332.33 402.86 王颀亮 富国基金管理有限公司
126 000142 融通通泰保本A 1.0220 1.2820 2013-05-30 52,865.36 107,617.99 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
127 000143 鹏华双债加利债券 1.3142 1.3642 2013-05-27 82,295.19 5,148.95 祝松 鹏华基金管理有限公司
128 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
129 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
130 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 2013-08-23 101,867.92 52,451.32 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
131 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1520 1.2220 2013-08-23 101,867.92 4,034.33 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
132 000149 华安双债添利债券A 1.1220 1.4420 2013-06-14 134,704.61 6,585.70 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
133 000150 华安双债添利债券C 1.1070 1.4270 2013-06-14 134,704.61 4,533.43 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
134 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0020 1.2940 2013-06-18 216,504.78 4,950.55 岳帅 诺安基金管理有限公司
135 000152 大成景旭纯债债券A 1.0950 1.3050 2013-07-23 98,590.67 1,157.03 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
136 000153 大成景旭纯债债券C 1.0770 1.2870 2013-07-23 98,590.67 13,635.50 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
137 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5680 2.1960 2013-09-27 57,995.27 70,080.15 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
138 000166 中海策略精选混合 1.0523 1.4606 2013-07-31 31,389.26 7,026.39 刘俊 中海基金管理有限公司
139 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4480 1.6580 2013-09-11 331,924.83 69,302.85 张东一 广发基金管理有限公司
140 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
141 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
142 000171 易方达裕丰回报债券 1.5960 1.5960 2013-08-23 61,828.39 169,335.11 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
143 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5540 2.5030 2013-08-02 33,318.64 347,723.39 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
144 000173 汇添富美丽30混合 2.5820 2.5820 2013-06-25 66,905.42 103,180.97 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
145 000174 汇添富高息债债券A 1.4040 1.4390 2013-06-27 109,539.72 75,664.17 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
146 000175 汇添富高息债债券C 1.3750 1.4100 2013-06-27 109,539.72 3,995.16 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
147 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4266 1.4266 2014-12-26 136,168.48 39,749.60 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
148 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0080 1.2783 2013-08-21 67,071.32 10,633.75 刘宁 嘉实基金管理有限公司
149 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 2013-11-08 23,738.27 1,403.32 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
150 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.0800 1.3500 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
151 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1677 0.2094 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
152 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1670 1.2830 2013-07-30 106,528.64 11,724.65 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
153 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1520 1.2640 2013-07-30 106,528.64 338.43 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
154 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9770 1.2522 2013-07-30 68,314.88 8,951.62 胡永青 嘉实基金管理有限公司
155 000184 工银添福债券A 1.6910 1.6910 2013-10-31 76,073.82 149,374.53 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
156 000185 工银添福债券B 1.6560 1.6560 2013-10-31 76,073.82 3,478.99 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
157 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0080 1.2350 2013-11-13 38,643.17 14,130.40 罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
158 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0959 1.2342 2013-09-02 30,391.85 5,172.74 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
159 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0798 1.2181 2013-09-02 30,391.85 217.68 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
160 000189 易方达保本一号混合 1.0290 1.0890 2016-01-13 463,414.62 377,598.76 王晓晨 易方达基金管理有限公司
161 000190 中银新回报混合 1.3700 1.6300 2013-09-10 103,874.48 31,120.01 李建 中银基金管理有限公司
162 000191 富国信用债债券A 1.0020 1.2410 2013-06-25 91,923.06 68,663.63 黄纪亮 富国基金管理有限公司
163 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 2013-06-25 91,923.06 2,211.74 黄纪亮 富国基金管理有限公司
164 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4630 1.4630 2013-08-07 21,204.16 1,008.68 吴向军 国泰基金管理有限公司
165 000194 银华信用四季红债券 1.0100 1.3290 2013-08-07 27,767.55 36,371.05 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
166 000195 工银保本3号混合A 1.0250 1.3940 2013-06-26 47,541.69 324,380.91 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
167 000196 工银保本3号混合B 1.0150 1.3540 2013-06-26 47,541.69 19,002.91 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
168 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2410 2013-06-27 355,029.69 137,392.31 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
169 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 2013-08-12 20,459.80 3,682.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
170 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9890 1.2840 2013-06-26 115,767.30 20,095.95 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
171 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.2350 2013-11-05 57,647.51 12,830.09 岳帅 诺安基金管理有限公司
172 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2900 2013-09-13 87,673.21 21,148.27 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
173 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.2850 2013-09-10 87,329.70 60,011.40 王晓晨 易方达基金管理有限公司
174 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 1.2740 2013-09-10 87,329.70 7,596.26 王晓晨 易方达基金管理有限公司
175 000207 建信双债增强债券A 1.2440 1.2540 2013-07-25 319,671.70 4,553.85 朱虹 建信基金管理有限责任公司
176 000208 建信双债增强债券C 1.2220 1.2320 2013-07-25 319,671.70 2,307.56 朱虹 建信基金管理有限责任公司
177 000209 信诚新兴产业混合 1.4840 1.4840 2013-07-17 28,748.20 1,351.89 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
178 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2250 2013-07-17 23,264.20 5,789.26 何俊春 泰信基金管理有限公司
179 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2040 2013-07-17 23,264.20 1,406.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
180 000214 广发成长优选混合 1.5920 1.5920 2013-12-11 35,058.12 6,117.49 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
181 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6490 1.7090 2013-09-11 41,344.36 10,229.44 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
182 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0202 1.0202 2013-08-22 41,088.53 264,148.56 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
183 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0139 1.0139 2013-08-22 41,088.53 37,075.21 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
184 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0502 1.0502 2016-04-13 40,964.08 4,493.64 艾小军 国泰基金管理有限公司
185 000219 博时裕益混合 1.2230 1.4750 2013-07-29 139,472.29 17,281.97 周心鹏 博时基金管理有限公司
186 000220 富国医疗保健行业混合 1.7370 1.7370 2013-08-07 71,301.95 40,861.13 戴益强 富国基金管理有限公司
187 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2090 1.2590 2013-09-06 54,059.01 80,239.03 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
188 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1860 1.2360 2013-09-06 54,059.01 9,416.22 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
189 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 2013-08-09 59,265.42 3,535.63 段鹏 长盛基金管理有限公司
190 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 2013-08-09 59,265.42 537.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
191 000227 华安年年红债券A 1.0400 1.3020 2013-11-14 29,788.01 28,564.05 郑可成 华安基金管理有限公司
192 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0070 1.2040 2013-08-21 249,259.73 30,155.43 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
193 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5170 1.5170 2013-08-14 333,538.85 36,622.94 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
194 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0570 1.2650 2013-08-21 35,786.17 12,676.16 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
195 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0480 1.2530 2013-08-21 35,786.17 464.09 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
196 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9720 1.0385 2015-02-03 33,552.40 18,412.21 孙丽娜 华安基金管理有限公司
197 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9660 1.0300 2015-02-03 33,552.40 3,503.22 孙丽娜 华安基金管理有限公司
198 000241 宝盈核心优势混合C 0.9660 1.8670 2013-08-01 0.00 1,874.09 李健伟 宝盈基金管理有限公司
199 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1410 1.6910 2013-08-07 152,635.70 29,014.19 张靖 景顺长城基金管理有限公司
200 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0790 1.2980 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
201 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0610 1.2770 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
202 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9190 1.3410 2013-07-25 44,441.52 72,770.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
203 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
204 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6444 1.6444 2015-03-24 374,209.61 101,917.85 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
205 000251 工银金融地产混合 2.6780 3.1970 2013-08-26 22,100.63 83,945.56 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
206 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2830 1.2830 2013-08-26 42,964.08 11,853.44 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
207 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2600 1.2600 2013-08-26 42,964.08 801.26 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
208 000254 长城定期开放债券A 1.0740 1.3280 2013-09-06 81,159.70 195,149.89 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
209 000255 长城定期开放债券C 1.0810 1.3090 2013-09-06 81,159.70 5,807.77 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
210 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0110 1.3530 2013-09-18 65,086.69 14,577.92 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
211 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9990 1.1800 2013-08-28 67,650.79 5,531.16 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
212 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9940 1.1630 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
213 000259 农银区间收益混合 2.3821 2.3821 2013-08-21 60,431.17 38,051.90 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
214 000260 信诚季季定期支付债券 1.3330 1.5420 2013-09-12 25,167.43 3,825.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
215 000263 工银信息产业混合 1.4810 1.7580 2013-11-11 22,709.02 39,839.24 单文 工银瑞信基金管理有限公司
216 000264 博时内需增长混合 1.0410 0.9100 2013-07-15 200,000.00 25,030.12 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
217 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0270 1.1370 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
218 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0220 1.1220 2014-09-10 58,178.81 6,517.44 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
219 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0670 1.3860 2013-08-21 131,972.73 251,015.21 代宇 广发基金管理有限公司
220 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3650 2013-08-21 131,972.73 29,213.57 代宇 广发基金管理有限公司
221 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9980 0.9980 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
222 000270 建信安心保本混合 1.0300 1.5730 2013-09-03 118,587.82 255,225.26 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
223 000271 中邮定期开放债券A 1.0150 1.3000 2013-11-05 377,420.27 147,728.80 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
224 000272 中邮定期开放债券C 1.0110 1.2860 2013-11-05 377,420.27 5,772.56 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
225 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5750 2.2970 2013-09-11 63,030.35 2,496.08 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
226 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1960 1.2660 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
227 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1857 0.1964 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
228 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9710 1.4520 2013-10-22 23,825.77 156,411.78 陈凯杨 博时基金管理有限公司
229 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 2014-09-02 86,930.41 1,159.03 余志勇 融通基金管理有限公司
230 000279 华商红利优选混合 0.9860 1.8490 2013-09-17 53,997.08 32,693.57 马国江 华商基金管理有限公司
231 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 2013-09-13 40,648.33 448.61 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
232 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.12 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
233 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
234 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
235 000286 银华信用季季红债券A 1.0220 1.2740 2013-09-18 51,009.50 72,836.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
236 000287 银华永利债券A 1.1880 1.2480 2014-01-22 57,219.12 154.60 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
237 000288 银华永利债券C 1.1690 1.2290 2014-01-22 57,219.12 114.58 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
238 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0022 1.3094 2013-09-24 20,809.00 68,647.97 戴钢 鹏华基金管理有限公司
239 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1000 1.4050 2013-10-22 31,099.41 164,690.97 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
240 000291 鹏华丰信分级债券 1.0230 1.3740 2013-10-22 59,046.84 18,106.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
241 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1840 2013-10-22 59,046.84 1,432.52 戴钢 鹏华基金管理有限公司
242 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0250 1.4010 2013-10-22 59,046.84 16,673.55 戴钢 鹏华基金管理有限公司
243 000294 华安生态优先混合 2.1140 2.1140 2013-11-28 95,270.11 6,731.72 刘伟亭 华安基金管理有限公司
244 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0570 1.2930 2013-09-10 38,483.18 117,725.70 戴钢 鹏华基金管理有限公司
245 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0460 1.2770 2013-09-10 38,483.18 3,683.56 戴钢 鹏华基金管理有限公司
246 000297 鹏华可转债债券 0.9010 0.9010 2015-02-03 43,057.11 4,699.29 李振宇 鹏华基金管理有限公司
247 000298 中海纯债债券A 0.9990 1.1390 2014-04-23 42,756.47 5,842.26 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
248 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 2014-04-23 42,756.47 474.20 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
249 000302 国泰淘金互联网债券 1.0426 1.2115 2013-11-19 101,163.06 424.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
250 000303 长盛双月红定期债券A 0.9600 1.1670 2013-09-24 34,813.49 4,330.93 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
251 000304 长盛双月红定期债券C 0.9560 1.1550 2013-09-24 34,813.49 1,218.12 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
252 000305 中银中高等级债券A 1.0290 1.2500 2013-12-05 136,334.72 558,258.48 王妍 中银基金管理有限公司
253 000306 天弘弘利债券 1.1800 1.2960 2013-09-11 37,347.75 141,878.44 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
254 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9831 0.9831 2016-05-26 75,604.62 84,692.55 范冰 易方达基金管理有限公司
255 000308 建信创新中国混合 2.5430 2.5430 2013-09-24 93,847.62 4,636.06 邵卓 建信基金管理有限责任公司
256 000309 大摩品质生活精选股票 1.9540 1.9540 2013-10-29 275,428.45 31,675.16 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
257 000310 安信永利信用债券A 1.0270 1.3370 2013-11-08 25,161.84 4,927.56 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
258 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.2290 2.5690 2013-10-29 38,214.20 311,500.20 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
259 000312 华安沪深300增强A 1.6433 2.0033 2013-09-27 55,209.33 67,096.54 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
260 000313 华安沪深300增强C 1.5942 1.9542 2013-09-27 55,209.33 26,681.24 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
261 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3830 1.5300 2013-11-06 93,032.96 1,655.68 王刚 招商基金管理有限公司
262 000316 中海惠利分级债券 1.0058 1.2688 2013-11-21 232,760.01 15,166.49 江小震 中海基金管理有限公司
263 000317 中海惠利分级债券A 1.0058 1.1788 2013-11-21 232,760.01 919.35 江小震 中海基金管理有限公司
264 000318 中海惠利分级债券B 1.0058 1.2648 2013-11-21 232,760.01 14,247.14 江小震 中海基金管理有限公司
265 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2419 1.2419 2014-08-06 61,236.67 162,703.92 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
266 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2332 1.2332 2014-08-06 61,236.67 899.20 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
267 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,531.82 许娅 农银汇理基金管理有限公司
268 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 600.77 许娅 农银汇理基金管理有限公司
269 000326 南方顺达保本混合 1.0410 1.0590 2015-10-28 297,938.81 170,296.58 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
270 000327 南方丰合保本混合 1.1100 1.1100 2015-05-29 298,291.73 169,283.17 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
271 000328 上投摩根转型动力混合 1.6720 1.6720 2013-11-25 152,114.52 54,155.76 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
272 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 90,706.83 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
273 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 2015-01-28 81,078.71 105,908.38 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
274 000334 长城稳固收益债券C 1.0780 1.0980 2015-01-28 81,078.71 1,192.48 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
275 000335 安信永利信用债券C 1.0070 1.3170 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
276 000336 农银研究精选混合 1.4704 1.4704 2013-11-05 76,533.73 20,153.89 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
277 000338 鹏华双债保利债券 1.0784 1.2617 2013-09-18 36,934.70 4,833.06 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
278 000339 长城医疗保健混合 1.5730 1.5730 2014-02-28 256,730.18 11,729.57 谭小兵 长城基金管理有限公司
279 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
280 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1440 1.1990 2015-11-26 0.00 21,618.93 关子宏 嘉实基金管理有限公司
281 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1660 1.4340 2015-11-26 0.00 11,905.14 关子宏 嘉实基金管理有限公司
282 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2260 1.2910 2013-11-19 23,050.05 9,479.31 刘涛 鹏华基金管理有限公司
283 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0110 1.2350 2013-11-05 37,515.78 16,281.47 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
284 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0100 1.2190 2013-11-05 37,515.78 7,736.07 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
285 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
286 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
287 000351 国富恒丰定期债券A 1.0050 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,824.02 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
288 000352 国富恒丰定期债券C 1.0030 1.2520 2013-11-20 62,554.90 3,517.01 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
289 000354 长盛城镇化主题混合 1.3340 1.9820 2013-11-12 201,152.92 7,727.00 乔培涛 长盛基金管理有限公司
290 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 2013-11-12 72,512.03 7,703.73 李璇、杜才超 南方基金管理股份有限公司
291 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 2013-11-12 72,512.03 3,284.40 李璇、杜才超 南方基金管理股份有限公司
292 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
293 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
294 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1270 1.2540 2013-11-27 26,055.34 20,422.63 王国强 中信保诚基金管理有限公司
295 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1080 1.2340 2013-11-27 26,055.34 272.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
296 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 2013-12-17 21,369.99 56,166.26 程洲 国泰基金管理有限公司
297 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 2013-12-17 21,369.99 30,480.83 程洲 国泰基金管理有限公司
298 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4400 1.4400 2014-04-30 20,627.70 5,371.85 王琳 国泰基金管理有限公司
299 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6849 1.6849 2013-11-06 27,499.47 23,959.12 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
300 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3400 1.4500 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
301 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2081 0.2250 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
302 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0040 1.2670 2013-11-07 298,073.31 649,973.95 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
303 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4190 1.4190 2014-11-28 43,348.81 1,698.14 苏卿云 华安基金管理有限公司
304 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3990 1.3990 2014-11-28 43,348.81 2,875.59 苏卿云 华安基金管理有限公司
305 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0030 1.3970 2013-12-11 29,840.03 4,071.45 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
306 000378 上投摩根双债增利债券C 0.9970 1.3830 2013-12-11 29,840.03 4,154.78 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
307 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
308 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
309 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
310 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4790 1.4790 2013-11-13 84,234.99 114,619.03 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
311 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4550 1.4550 2013-11-13 84,234.99 868.39 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
312 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0060 1.1550 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
313 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9810 1.2850 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
314 000390 华商优势行业混合 0.9990 2.0890 2013-12-11 63,955.17 27,921.18 周海栋 华商基金管理有限公司
315 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
316 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
317 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
318 000394 融通通源短融债券A 1.0880 1.1720 2013-12-31 50,591.23 309.78 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
319 000395 汇添富安心中国债券A 1.1590 1.1590 2013-11-22 56,094.62 15,896.53 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
320 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 2013-11-22 56,094.62 488.91 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
321 000398 华富灵活配置混合 1.0250 1.2500 2013-12-18 32,468.85 2,329.78 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
322 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
323 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
324 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2550 1.2550 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
325 000402 工银纯债债券A 1.1360 1.1990 2014-05-16 163,708.70 550,044.08 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
326 000403 工银纯债债券B 1.1220 1.1800 2014-05-16 163,708.70 111,933.59 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
327 000404 易方达新兴成长混合 2.2590 2.2590 2013-11-28 54,744.58 89,760.11 宋昆 易方达基金管理有限公司
328 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
329 000406 汇添富双利增强债券A 1.0840 1.3440 2013-12-03 36,385.48 41,882.44 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
330 000407 汇添富双利增强债券C 1.0910 1.3510 2013-12-03 36,385.48 118.49 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
331 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.5050 2013-12-12 23,592.34 21,170.46 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
332 000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 2014-03-07 84,109.49 18,373.06 郑川江 鹏华基金管理有限公司
333 000410 益民服务领先混合 3.0270 3.0270 2013-12-13 108,412.37 3,033.54 赵若琼 益民基金管理有限公司
334 000411 景顺长城优质成长股票 1.2450 1.5950 2014-01-02 46,416.47 4,390.76 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
335 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9570 1.2190 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
336 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
337 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 2013-12-06 215,552.90 9,318.99 刘斌 嘉实基金管理有限公司
338 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1410 1.2410 2014-09-02 209,947.56 82,786.91 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
339 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1260 1.2260 2014-09-02 209,947.56 29,449.83 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
340 000417 国联安新精选混合 1.1777 1.3647 2014-03-04 211,315.72 14,777.44 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
341 000418 景顺长城成长之星股票 1.7830 1.7830 2013-12-13 53,577.02 4,090.03 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
342 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1790 1.1790 2014-11-25 106,186.98 9,029.88 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
343 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1670 1.1670 2014-11-25 106,186.98 1,093.74 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
344 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1080 1.1080 2014-12-11 111,304.89 6,135.73 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
345 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0900 1.0900 2014-12-11 111,304.89 44.32 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
346 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 2013-12-19 12,852.35 4,917.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
347 000426 大成信用增利一年债券A 1.0880 1.2820 2014-01-28 29,485.94 4,510.60 朱哲 大成基金管理有限公司
348 000427 大成信用增利一年债券C 1.0760 1.2600 2014-01-28 29,485.94 2,892.39 朱哲 大成基金管理有限公司
349 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0049 1.2845 2013-11-14 54,957.88 73,533.48 张磊 易方达基金管理有限公司
350 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0073 1.2243 2013-11-14 54,957.88 43,595.44 张磊 易方达基金管理有限公司
351 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0013 1.4274 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
352 000431 鹏华品牌传承混合 1.5560 1.6380 2014-01-28 59,967.78 8,947.42 王宗合 鹏华基金管理有限公司
353 000432 中银优秀企业混合 1.5680 1.5680 2014-01-28 48,781.37 2,809.64 赵志华 中银基金管理有限公司
354 000433 安信鑫发优选混合 1.2920 1.2920 2013-12-31 55,079.34 3,731.54 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
355 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.4420 2013-12-10 55,841.44 5,046.32 朱建华 建信基金管理有限责任公司
356 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6520 1.7520 2013-12-17 100,008.35 198,269.78 胡剑 易方达基金管理有限公司
357 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9870 1.1230 2014-08-29 80,103.88 58,116.47 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
358 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9840 1.1120 2014-08-29 80,103.88 717.41 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
359 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
360 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5680 1.7830 2014-01-23 158,610.81 33,434.54 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
361 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
362 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
363 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
364 000457 上投摩根核心成长股票 2.0970 2.4060 2014-02-10 119,254.40 390,432.68 李博 上投摩根基金管理有限公司
365 000458 英大领先回报混合 0.9776 1.6376 2014-03-05 16,192.28 20,838.14 袁忠伟 英大基金管理有限公司
366 000462 农银主题轮动混合 1.5102 1.5102 2015-04-10 562,814.40 50,835.69 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
367 000463 华商双债丰利债券A 1.2730 1.6880 2014-01-28 49,333.47 162,478.62 梁伟泓 华商基金管理有限公司
368 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0100 1.2190 2014-03-20 22,742.89 21,137.30 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
369 000466 融通通瑞债券A 1.0840 1.1590 2014-03-21 25,094.82 20,172.90 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
370 000467 信诚惠报债券A 1.0180 1.0180 2016-04-07 40,072.67 4,970.06 王国强 中信保诚基金管理有限公司
371 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1710 2014-07-25 55,085.86 139,737.05 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
372 000471 富国城镇发展股票 1.7240 2.2240 2014-01-28 43,753.01 99,168.03 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
373 000473 广发集鑫债券A 1.1600 1.1890 2014-01-27 24,377.20 19,318.73 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
374 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 2014-01-27 24,377.20 360.86 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
375 000477 广发主题领先混合 1.8970 1.8970 2014-07-31 42,035.59 103,225.05 李巍 广发基金管理有限公司
376 000478 建信中证500指数增强 2.3803 2.3803 2014-01-27 30,816.53 83,313.33 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
377 000479 信诚惠报债券B 1.0070 1.0070 2016-04-07 40,072.67 106.72 王国强 中信保诚基金管理有限公司
378 000480 东方红新动力混合 2.5910 2.6790 2014-01-28 114,537.12 175,699.51 周云 上海东方证券资产管理有限公司
379 000481 华商双债丰利债券C 1.2700 1.6550 2014-01-28 49,333.47 61,751.72 梁伟泓 华商基金管理有限公司
380 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
381 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
382 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 4,617.23 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
383 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 102,189.99 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
384 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0261 1.1431 2014-08-12 136,906.61 23,250.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
385 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0253 1.1265 2014-08-12 136,906.61 4,164.29 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
386 000496 长安产业精选混合A 1.2973 1.5373 2014-05-07 34,164.32 748.34 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
387 000497 财通纯债债券A 1.0459 1.0459 2016-01-19 0.00 52,462.39 张亦博 财通基金管理有限公司
388 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
389 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
390 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 21,920.09 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
391 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0062 1.1562 2017-11-22 0.00 1,694.94 胡伟 华富基金管理有限公司
392 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0078 1.2578 2017-11-22 0.00 29,739.73 胡伟 华富基金管理有限公司
393 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0322 1.1912 2014-01-27 30,105.42 20,871.50 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
394 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0140 1.1730 2014-01-27 30,105.42 1,064.90 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
395 000507 泰达宏利养老混合A 1.2260 1.4160 2014-03-05 95,369.86 27,304.79 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
396 000508 泰达宏利养老混合B 1.1950 1.3850 2014-03-05 95,369.86 4,891.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
397 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.1710 2014-06-24 30,501.27 19,707.73 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
398 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7520 1.7520 2014-02-17 35,199.91 21,191.71 樊利安 国泰基金管理有限公司
399 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0780 2.0780 2014-05-19 31,129.90 12,958.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
400 000513 富国高端制造行业股票 1.7410 1.7410 2014-06-20 39,065.07 48,109.10 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
401 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0021 1.0021 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
402 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0005 1.0005 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
403 000520 上银新兴价值成长混合 1.1480 1.8530 2014-05-06 23,599.51 19,478.83 赵治烨、常璐 上银基金管理有限公司
404 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0032 1.0032 2017-12-28 20,999.90 20,999.90 潘飞 诺安基金管理有限公司
405 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5810 1.5810 2014-03-31 24,884.47 5,166.67 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
406 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1920 1.6850 2014-02-25 102,987.36 61,298.79 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
407 000524 上投摩根民生需求股票 1.5830 2.0220 2014-03-14 171,361.13 18,593.82 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
408 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 2014-03-04 41,606.43 2,634.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
409 000527 南方新优享灵活配置混合 2.6350 2.6350 2014-02-26 214,306.28 69,395.80 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
410 000529 广发竞争优势混合 1.9340 1.9340 2014-03-12 265,886.65 67,775.08 苗宇 广发基金管理有限公司
411 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2480 1.2480 2014-03-20 149,341.56 10,065.51 何文韬 招商基金管理有限公司
412 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3710 1.3710 2014-03-19 77,677.86 11,115.02 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
413 000532 景顺长城优势企业混合 1.8850 1.8850 2014-03-19 267,548.48 16,678.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
414 000534 长盛高端装备混合 1.6090 1.6090 2014-03-25 51,032.63 25,511.08 乔培涛 长盛基金管理有限公司
415 000535 长盛航天海工混合 1.0150 1.5300 2014-03-11 74,126.05 13,683.06 乔培涛 长盛基金管理有限公司
416 000536 前海开源可转债债券 0.8700 1.2400 2014-03-25 14,779.25 5,211.39 倪枫 前海开源基金管理有限公司
417 000538 诺安优势行业混合A 1.3450 1.3450 2014-03-13 168,544.31 28,107.92 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
418 000541 华商创新成长混合发起式 1.2550 1.5100 2014-03-18 132,991.16 49,514.47 高兵 华商基金管理有限公司
419 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1880 1.1880 2014-04-23 225,978.46 63,663.67 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
420 000546 兴业定开债券A 1.1160 1.2830 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
421 000547 建信健康民生混合 2.3120 2.3120 2014-03-21 92,533.74 3,834.74 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
422 000549 华安大国新经济股票 1.8200 1.8200 2014-04-14 43,350.75 11,361.09 翁启森 华安基金管理有限公司
423 000550 广发新动力混合 2.2880 2.2880 2014-03-19 27,423.06 41,641.79 马文文 广发基金管理有限公司
424 000551 信诚幸福消费混合 2.0560 2.0560 2014-04-29 36,169.74 740.79 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
425 000552 中加纯债一年债券A 1.0880 1.3352 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
426 000553 中加纯债一年债券C 1.0850 1.3183 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
427 000554 中国梦灵活配置混合 1.6610 1.6610 2014-06-09 119,419.09 51,219.59 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
428 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3470 1.5280 2014-03-11 100,022.44 2,963.38 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
429 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3200 1.4980 2014-03-11 100,022.44 4,891.55 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
430 000561 南方启元债券A 1.0660 1.0980 2014-07-25 95,170.12 819.78 陶铄 南方基金管理股份有限公司
431 000562 南方启元债券C 1.0530 1.0850 2014-07-25 95,170.12 797.18 陶铄 南方基金管理股份有限公司
432 000563 南方通利债券A 1.0300 1.2450 2014-04-25 66,939.43 43,502.64 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
433 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 2014-04-25 66,939.43 21,534.23 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
434 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5270 2.5270 2014-05-06 26,773.95 13,738.53 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
435 000567 广发聚祥灵活混合 1.9520 1.9520 2014-03-21 42,810.88 21,302.85 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
436 000571 中邮双动力混合 1.3270 1.3270 2014-05-04 99,047.64 6,022.40 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
437 000572 中银多策略混合 1.2250 1.4750 2014-03-31 209,533.85 67,946.38 李建 中银基金管理有限公司
438 000573 天弘通利混合 1.2060 1.2750 2014-03-14 118,476.63 69,712.23 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
439 000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 2014-04-10 43,392.01 90,600.77 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
440 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 2014-04-21 20,099.12 145,882.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
441 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9255 1.0055 2014-04-17 38,283.86 9,463.74 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
442 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9126 0.9926 2014-04-17 38,283.86 1,088.53 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
443 000583 江信聚福定期开放债券 0.9755 1.2755 2014-05-29 19,883.99 47,353.70 郑昱 江信基金管理有限公司
444 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0120 2.0120 2014-04-16 21,112.97 13,112.40 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
445 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0930 1.0930 2014-05-16 195,388.81 10,431.78 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
446 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4220 1.4220 2014-04-30 28,157.43 34,622.20 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
447 000587 大成灵活配置混合 1.9200 2.3200 2014-05-14 23,138.49 15,577.16 王磊 大成基金管理有限公司
448 000589 光大保德信银发商机混合 1.6930 1.9430 2014-04-29 31,573.12 12,050.23 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
449 000590 华安新活力混合 1.4300 1.4300 2014-04-01 99,457.64 9,614.35 贺涛 华安基金管理有限公司
450 000591 中银健康生活混合 1.6540 1.6540 2014-05-20 71,639.93 5,077.81 辜岚 中银基金管理有限公司
451 000592 建信改革红利股票 2.3270 2.3270 2014-05-14 45,020.84 14,928.31 陶灿 建信基金管理有限责任公司
452 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2856 0.2856 2014-03-28 0.00 4,942.90 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
453 000594 大摩进取优选股票 1.7390 1.7390 2014-05-29 42,210.21 3,238.17 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
454 000595 嘉实泰和混合 2.3700 6.4040 2014-04-04 200,000.00 47,284.66 归凯 嘉实基金管理有限公司
455 000596 前海开源中证军工指数A 1.2960 1.2960 2014-05-27 61,816.86 61,151.48 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
456 000597 中海积极收益混合 1.2570 1.2870 2014-05-26 86,348.83 337.24 刘俊 中海基金管理有限公司
457 000598 长盛生态环境混合 1.6340 1.6340 2014-09-10 291,008.99 16,486.17 刘旭明 长盛基金管理有限公司
458 000601 华宝创新混合 0.9680 1.3080 2014-05-14 51,288.75 21,470.05 代云锋 华宝基金管理有限公司
459 000603 易方达创新驱动混合 0.8730 0.8730 2015-02-13 167,242.11 253,023.00 樊正伟 易方达基金管理有限公司
460 000606 天弘优选债券 1.0082 1.0082 2017-09-26 27,576.15 18,526.64 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
461 000609 华商新量化混合 1.2290 1.7790 2014-06-05 53,375.66 60,418.52 邓默 华商基金管理有限公司
462 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
463 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
464 000612 华宝生态中国混合 2.0210 2.2210 2014-06-13 44,480.28 41,897.62 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
465 000613 国寿安保沪深300指数 1.1320 1.7920 2014-06-05 513,008.80 63,575.12 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
466 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2830 1.2830 2014-08-12 109,889.68 8,738.70 徐宜宜 华安基金管理有限公司
467 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3870 1.3870 2014-06-11 56,094.81 1,353.48 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
468 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3670 1.3670 2014-06-11 56,094.81 474.50 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
469 000619 东方红产业升级混合 3.4360 3.4360 2014-06-06 28,689.74 166,819.53 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
470 000622 华富恒财分级债券 1.0580 1.2170 2014-05-07 32,705.08 13,323.13 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
471 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1600 2014-05-07 32,705.08 26.17 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
472 000624 华富恒财分级债券B 1.0580 1.2480 2014-05-07 32,705.08 13,296.96 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
473 000628 大成高新技术产业股票 1.6600 1.6600 2015-02-03 114,063.01 17,252.35 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
474 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0640 1.2440 2014-05-30 20,681.53 11,138.03 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
475 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0570 1.2270 2014-05-30 20,681.53 120.37 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
476 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
477 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0113 1.0113 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
478 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
479 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2600 1.8260 2014-04-30 200,000.00 27,789.12 袁宜 富国基金管理有限公司
480 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2940 1.5140 2014-05-21 95,002.42 8,258.78 高宇 宝盈基金管理有限公司
481 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3380 1.3380 2014-08-18 40,687.63 2,832.30 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
482 000649 长城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 2014-07-30 280,098.39 115,121.63 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
483 000652 博时裕隆混合 2.1000 1.8210 2014-06-03 300,000.00 38,107.71 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
484 000654 华商新锐产业混合 1.0150 1.0350 2014-07-24 146,909.53 284,663.37 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
485 000655 鑫元稳利债券 1.0644 1.2144 2014-06-12 50,064.85 151,446.89 张明凯 鑫元基金管理有限公司
486 000656 前海开源沪深300指数 1.3070 1.5570 2014-06-17 23,472.06 782.10 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
487 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4310 1.8170 2014-06-24 82,686.48 26,772.54 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
488 000664 国联安通盈混合A 1.3164 1.3694 2014-06-13 43,707.86 1,837.06 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
489 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 2014-06-26 151,647.26 16,228.25 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
490 000668 国寿安保尊享债券A 1.3150 1.3150 2014-07-24 132,475.84 85,761.39 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
491 000669 国寿安保尊享债券C 1.3050 1.3050 2014-07-24 132,475.84 480.93 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
492 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
493 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
494 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0800 1.0800 2014-06-26 151,647.26 4,172.79 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
495 000674 中海惠祥分级债券 0.8800 0.9900 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
496 000675 中海惠祥分级债券A 1.0120 1.1400 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
497 000676 中海惠祥分级债券B 0.8790 1.0830 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
498 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2200 1.2200 2014-08-12 72,764.52 9,527.10 何文韬 招商基金管理有限公司
499 000684 长盛养老健康混合 1.3780 1.3780 2014-11-25 107,744.66 5,418.33 刘旭明 长盛基金管理有限公司
500 000688 景顺长城研究精选股票 1.5870 1.6070 2014-08-12 79,091.39 16,313.87 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
501 000689 前海开源新经济混合 1.0820 1.1920 2014-08-20 65,467.81 33,268.77 丁骏 前海开源基金管理有限公司
502 000690 前海开源大海洋混合 0.8920 0.8920 2014-07-31 65,502.24 5,976.93 吴国清 前海开源基金管理有限公司
503 000692 汇添富双利债券C 1.4130 1.4130 2014-06-18 0.00 1,475.99 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
504 000694 鑫元鸿利债券 1.1837 1.1837 2014-06-26 71,044.68 54,635.87 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
505 000695 大成景益平稳收益混合 1.4700 1.4700 2014-06-26 69,587.88 18,377.15 赵世宏 大成基金管理有限公司
506 000696 汇添富环保行业股票 1.4300 1.4300 2014-09-16 208,060.54 187,928.24 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
507 000697 汇添富移动互联股票 1.2850 1.2850 2014-08-26 166,036.06 362,435.32 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
508 000698 宝盈科技30混合 1.4980 1.4980 2014-08-13 129,152.94 160,734.12 张仲维 宝盈基金管理有限公司
509 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
510 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
511 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3300 1.3300 2014-07-24 20,116.00 26,112.91 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
512 000708 华安安享混合 1.1310 1.1310 2015-01-23 64,065.03 100,125.28 郑可成 华安基金管理有限公司
513 000711 嘉实医疗保健股票 1.4970 1.4970 2014-08-13 139,045.77 95,207.67 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
514 000714 诺安稳健回报混合A 1.3320 1.4000 2014-09-15 63,720.37 1,334.05 吴博俊 诺安基金管理有限公司
515 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 291,734.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
516 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5050 1.5050 2015-01-16 66,482.75 9,187.28 张延闽 融通基金管理有限公司
517 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9870 1.2170 2014-07-24 0.00 4,508.41 杜才超、何康 南方基金管理股份有限公司
518 000723 建信稳定添利债券C 1.0450 1.3060 2014-09-01 0.00 5,753.13 朱建华 建信基金管理有限责任公司
519 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0230 1.0230 2014-12-25 97,526.60 10,133.57 万民远 融通基金管理有限公司
520 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0670 1.1130 2014-08-12 80,745.63 41,799.87 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
521 000729 建信中小盘先锋股票 1.5180 1.5180 2014-08-20 75,977.63 16,397.77 许杰 建信基金管理有限责任公司
522 000736 诺安聚利债券A 1.0700 1.1340 2014-11-13 118,836.74 33,417.27 谢志华 诺安基金管理有限公司
523 000737 诺安聚利债券C 1.0590 1.1170 2014-11-13 118,836.74 1,009.28 谢志华 诺安基金管理有限公司
524 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2780 1.2780 2015-01-29 41,417.55 5,428.81 邓翔 平安大华基金管理有限公司
525 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6090 2.8940 2014-09-16 71,384.53 168,838.60 彭凌志 国泰基金管理有限公司
526 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1530 1.3130 2014-09-18 14,900.47 18,319.50 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
527 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1100 1.2800 2014-08-27 74,095.52 20,717.36 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
528 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1040 1.2720 2014-08-27 74,095.52 28,353.33 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
529 000746 招商行业精选股票 1.7780 1.7780 2014-09-03 159,642.91 29,777.41 贾成东 招商基金管理有限公司
530 000747 广发逆向策略混合 1.7050 1.7050 2014-09-04 26,685.68 5,684.50 程琨 广发基金管理有限公司
531 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
532 000751 嘉实新兴产业股票 2.1680 2.1680 2014-09-17 61,779.52 43,220.89 季文华 嘉实基金管理有限公司
533 000752 博时优势收益信用债债券 1.0290 1.1780 2014-09-15 31,397.36 1,024.14 杨永光 博时基金管理有限公司
534 000753 华宝量化对冲混合A 1.0533 1.2333 2014-09-17 60,703.81 16,823.45 徐林明 华宝基金管理有限公司
535 000754 华宝量化对冲混合C 1.0505 1.2305 2014-09-17 60,703.81 48,783.06 徐林明 华宝基金管理有限公司
536 000755 富安达新兴成长混合 1.2522 1.2522 2014-09-11 24,942.23 19,518.09 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
537 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5610 1.5610 2014-09-10 146,749.67 6,383.47 许杰 建信基金管理有限责任公司
538 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9630 1.1630 2014-10-31 153,735.18 11,613.12 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
539 000761 国富健康优质生活股票 1.2450 1.2450 2014-09-23 29,588.79 1,132.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
540 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1010 1.1010 2017-03-15 49,331.39 29,338.61 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
541 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5510 1.5510 2014-09-19 93,790.45 63,650.51 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
542 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0000 1.0000 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
543 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9950 0.9950 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
544 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1670 1.1670 2015-02-04 107,350.73 15,459.53 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
545 000768 长城久盈分级债券 0.9770 1.3260 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
546 000769 长城久盈分级债券A 1.0050 1.1280 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
547 000770 长城久盈分级债券B 0.9760 1.3520 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
548 000772 景顺长城中国回报混合 1.3560 1.3560 2014-11-06 287,062.22 6,279.57 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
549 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
550 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
551 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2410 1.2410 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
552 000778 鹏华先进制造股票 1.6050 1.6050 2014-11-04 73,525.63 77,719.99 袁航 鹏华基金管理有限公司
553 000780 鹏华医疗保健股票 1.2370 1.2370 2014-09-23 227,316.71 109,561.61 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
554 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0300 1.1610 2014-09-26 87,261.65 5,687.01 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
555 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0220 1.1490 2014-09-26 87,261.65 548.29 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
556 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
557 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
558 000788 前海开源中国成长混合 0.9480 1.0280 2014-09-29 82,516.37 3,269.57 徐立平 前海开源基金管理有限公司
559 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 44,462.52 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
560 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0039 1.0230 2017-06-16 100,001.75 50,093.46 马龙 招商基金管理有限公司
561 000793 工银高端制造股票 1.0430 1.0430 2014-10-22 213,429.63 99,853.06 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
562 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2370 1.2370 2014-09-26 86,144.68 5,197.55 朱建明 宝盈基金管理有限公司
563 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1330 1.1330 2014-09-26 86,144.68 14,973.51 朱建明 宝盈基金管理有限公司
564 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 363,234.40 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
565 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
566 000800 华商未来主题混合 0.7840 0.7840 2014-10-14 491,883.48 194,196.73 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
567 000801 中金纯债债券A 1.1290 1.1290 2014-11-04 125,580.82 7,033.56 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
568 000802 中金纯债债券C 1.1120 1.1120 2014-11-04 125,580.82 3,901.96 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
569 000803 工银研究精选股票 1.4600 1.4600 2014-10-23 49,096.35 6,336.54 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
570 000804 中信建投稳利保本 1.0327 1.2728 2014-09-26 46,470.84 94,843.42 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
571 000805 中银新经济混合 1.3920 1.3920 2014-09-30 220,165.15 51,639.10 史彬 中银基金管理有限公司
572 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
573 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
574 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 189,777.50 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
575 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 179,933.12 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
576 000810 富国收益增强债券A 1.2400 1.3000 2014-10-28 173,646.15 30,018.26 钟智伦 富国基金管理有限公司
577 000812 富国收益增强债券C 1.2220 1.2820 2014-10-28 173,646.15 1,555.53 钟智伦 富国基金管理有限公司
578 000813 鑫元合享分级债券 0.9868 1.0965 2014-10-15 60,001.34 70,669.32 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
579 000814 鑫元合享分级债券A 1.0096 1.1603 2014-10-15 60,001.34 40,789.70 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
580 000815 鑫元合享分级债券B 0.9557 1.0974 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
581 000817 中银安心回报债券 1.0040 1.1220 2014-10-24 322,015.65 490,416.77 白洁 中银基金管理有限公司
582 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
583 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
584 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
585 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0880 1.0880 2014-11-14 40,466.34 2,523.25 胡德军 东海基金管理有限责任公司
586 000823 银华高端制造业混合 0.8820 0.8820 2014-11-13 228,725.87 38,883.18 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
587 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3060 2.2450 2014-11-19 102,818.29 179,823.99 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
588 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2960 2.1880 2014-11-19 102,818.29 13,484.05 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
589 000826 广发百发100指数A 1.0010 1.3610 2014-10-30 239,610.22 30,799.99 季峰 广发基金管理有限公司
590 000827 广发百发100指数E 0.9990 1.3590 2014-10-30 239,610.22 52,863.69 季峰 广发基金管理有限公司
591 000828 泰达转型机遇股票 0.9330 1.1530 2014-11-18 76,065.86 10,033.12 王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
592 000831 工银医疗保健股票 1.4850 1.4850 2014-11-18 115,734.83 251,456.32 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
593 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 7,409.42 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
594 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5800 1.5800 2014-11-13 47,432.68 15,071.12 冉凌浩 大成基金管理有限公司
595 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9130 1.9130 2014-11-20 71,462.11 14,929.73 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
596 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0080 1.0890 2014-11-18 103,276.03 2,164.58 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
597 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0030 1.0800 2014-11-18 103,276.03 374.56 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
598 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1380 1.1380 2014-11-26 83,780.32 10,540.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
599 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1260 1.1260 2014-11-26 83,780.32 270.10 钟智伦 富国基金管理有限公司
600 000844 南方绝对收益混合 1.2672 1.2972 2014-12-01 150,075.95 21,516.44 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
601 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2040 1.7920 2014-12-03 203,258.28 12,334.65 吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
602 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1802 1.9702 2014-11-26 100,709.03 689,027.80 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
603 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1806 1.9706 2014-11-26 100,709.03 41,092.95 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
604 000854 鹏华养老产业股票 1.8440 1.8440 2014-12-02 42,158.28 26,128.94 王宗合 鹏华基金管理有限公司
605 000859 融通通瑞债券C 1.0560 1.0560 2014-11-14 0.00 77.58 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
606 000865 大成景利混合 1.1860 1.3160 2014-12-09 81,942.31 3,289.36 赵世宏 大成基金管理有限公司
607 000866 华宝制造股票 1.2630 1.2630 2014-12-10 347,596.38 42,032.31 刘自强 华宝基金管理有限公司
608 000867 华宝品质生活股票 1.0760 1.1260 2015-01-21 177,040.37 24,329.84 胡戈游、光磊 华宝基金管理有限公司
609 000870 嘉实新收益混合 1.4420 1.7550 2014-12-10 230,655.53 119,551.81 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
610 000875 建信稳定得利债券A 1.1880 1.1880 2014-12-02 275,816.96 5,895.48 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
611 000876 建信稳定得利债券C 1.1730 1.1730 2014-12-02 275,816.96 3,286.99 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
612 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.8464 1.8464 2014-12-17 162,022.19 61,702.19 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
613 000878 中海医药混合A 1.4550 1.4550 2014-12-17 62,374.29 38,061.78 许定晴 中海基金管理有限公司
614 000879 中海医药混合C 1.4130 1.4130 2014-12-17 62,374.29 8,706.74 许定晴 中海基金管理有限公司
615 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5520 1.5520 2014-12-12 249,014.87 79,713.93 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
616 000884 民生加银优选股票 1.3050 1.3050 2014-12-19 183,756.38 21,143.41 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
617 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1955 0.1955 2015-01-16 0.00 4,762.52 李耀柱 广发基金管理有限公司
618 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
619 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0130 1.2150 2015-01-27 56,988.32 5,512.49 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
620 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0180 1.0710 2014-12-24 71,524.68 45,051.98 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
621 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0120 1.0570 2014-12-24 71,524.68 404.68 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
622 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2290 1.3660 2015-07-23 21,525.59 283.77 王玥晰 九泰基金管理有限公司
623 000893 工银创新动力股票 0.7230 0.7230 2014-12-11 671,635.38 136,029.98 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
624 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1830 1.1830 2014-12-01 268,476.65 35,242.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
625 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9229 0.9829 2014-12-02 34,972.34 11,760.78 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
626 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9112 0.9712 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
627 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1310 1.1310 2014-12-17 67,360.35 545.14 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
628 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1140 1.1140 2014-12-17 67,360.35 555.41 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
629 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
630 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0710 1.3910 2014-12-12 49,627.21 37,618.49 王斌 银华基金管理股份有限公司
631 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2713 0.3249 2015-01-16 0.00 90,477.53 余昊 广发基金管理有限公司
632 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
633 000910 鑫元合丰纯债C 1.0151 1.1163 2016-12-27 0.00 8.85 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
634 000911 鑫元合丰纯债A 1.0172 1.2064 2016-12-27 0.00 29,543.25 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
635 000913 农银医疗保健股票 1.0133 1.0133 2015-02-10 207,413.61 130,093.10 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
636 000914 中加纯债债券 1.0487 1.2484 2014-12-17 57,319.10 50,164.53 闫沛贤 中加基金管理有限公司
637 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
638 000916 前海开源股息率100强股票 1.3470 1.5470 2015-01-13 170,759.51 52,870.70 邱杰 前海开源基金管理有限公司
639 000924 宝盈先进制造混合 1.0900 1.0900 2014-12-17 425,705.27 52,527.24 李健伟、李进 宝盈基金管理有限公司
640 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1690 1.1690 2014-12-08 542,797.59 315,422.36 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
641 000926 中信建投睿信混合A 0.9481 0.9481 2015-02-03 73,943.31 3,494.62 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
642 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2026 0.2036 2014-12-03 0.00 21,955.60 杨涛 博时基金管理有限公司
643 000928 中融国企改革混合 1.0810 1.0810 2014-12-16 64,052.02 12,527.58 解静 中融基金管理有限公司
644 000929 博时黄金ETFD 2.7933 1.2434 2014-12-18 0.00 3,493.44 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
645 000930 博时黄金ETFI 2.7467 1.1464 2014-12-18 0.00 245,360.56 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
646 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0040 1.1240 2015-01-22 33,285.29 20,084.52 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
647 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1730 1.1730 2015-01-14 30,394.89 292.82 刘静 前海开源基金管理有限公司
648 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1400 1.1400 2015-01-14 30,394.89 5,251.75 刘静 前海开源基金管理有限公司
649 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4260 1.4260 2015-02-03 33,023.28 19,968.57 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
650 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7800 0.9300 2014-12-30 156,859.43 19,215.22 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
651 000936 博时产业新动力混合 1.5850 1.6110 2015-01-26 237,147.48 27,374.73 蔡滨 博时基金管理有限公司
652 000937 华商稳固添利债券A 1.0790 1.0790 2015-02-17 83,470.56 2,507.87 张永志 华商基金管理有限公司
653 000938 华商稳固添利债券C 1.0650 1.0650 2015-02-17 83,470.56 1,657.39 张永志 华商基金管理有限公司
654 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7850 0.9950 2014-12-23 409,689.20 37,021.04 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
655 000940 富国中小盘精选混合 1.4060 1.4060 2015-01-23 207,824.25 58,035.59 曹晋 富国基金管理有限公司
656 000942 广发信息技术联接A 1.0112 1.0112 2015-01-29 26,048.36 20,668.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
657 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 2015-12-02 155,890.90 77,697.32 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
658 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 2015-12-02 155,890.90 4,615.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
659 000945 华夏医疗健康混合A 1.4730 1.4730 2015-02-02 177,250.36 165,322.19 陈斌 华夏基金管理有限公司
660 000946 华夏医疗健康混合C 1.4510 1.4510 2015-02-02 177,250.36 34,562.42 陈斌 华夏基金管理有限公司
661 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
662 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.3390 1.3390 2015-01-13 56,132.55 118,122.85 徐猛 华夏基金管理有限公司
663 000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0033 1.0033 2015-01-22 340,562.62 98,883.24 余海燕 易方达基金管理有限公司
664 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 17,204.97 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
665 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 765,169.79 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
666 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.3150 1.3150 2015-04-22 130,760.66 5,290.52 樊利安 国泰基金管理有限公司
667 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2630 1.2630 2015-04-22 130,760.66 14,289.69 樊利安 国泰基金管理有限公司
668 000955 南方产业活力股票 1.2190 1.2190 2015-01-27 185,244.95 126,538.17 张旭 南方基金管理股份有限公司
669 000958 东吴鼎元债券A 1.0410 1.0410 2016-05-19 20,395.99 3,518.41 杨庆定 东吴基金管理有限公司
670 000959 东吴鼎元债券C 1.0430 1.0430 2016-05-19 20,395.99 1,380.44 杨庆定 东吴基金管理有限公司
671 000960 招商医药健康产业股票 1.0960 1.0960 2015-01-30 286,779.44 65,422.80 李佳存 招商基金管理有限公司
672 000961 天弘沪深300指数 1.2476 1.2476 2015-01-20 1,023.00 95,930.10 张子法 天弘基金管理有限公司
673 000962 天弘中证500指数 1.0241 1.0241 2015-01-20 1,000.00 55,659.47 张子法 天弘基金管理有限公司
674 000963 兴业多策略混合 1.2470 1.2470 2015-01-23 236,148.49 38,233.60 冯烜 兴业基金管理有限公司
675 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8648 0.8648 2015-02-11 169,857.79 32,024.05 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
676 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9520 0.9520 2015-02-11 94,124.74 24,148.14 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
677 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4350 1.4350 2015-02-06 231,298.09 11,931.87 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
678 000968 广发养老指数A 1.0964 1.0964 2015-02-13 15,595.42 36,389.26 刘杰 广发基金管理有限公司
679 000969 前海开源大安全混合 1.0680 1.0680 2015-02-06 247,023.36 43,546.35 薛小波 前海开源基金管理有限公司
680 000970 东方红睿元混合 2.2390 2.2390 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
681 000971 诺安新经济股票 0.8650 0.8650 2015-01-26 222,673.62 46,707.54 史高飞 诺安基金管理有限公司
682 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1290 1.1290 2015-04-10 30,191.11 32,638.42 崔建波 新华基金管理股份有限公司
683 000973 新华增盈回报债券 1.2210 1.2210 2015-01-16 20,162.27 194,578.90 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
684 000974 安信消费医药股票 1.5990 1.5990 2015-03-19 149,342.69 168,127.03 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
685 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1650 1.1650 2015-02-12 59,561.90 11,842.90 荣膺 华夏基金管理有限公司
686 000976 长城新兴产业混合 1.3010 1.3010 2015-02-17 125,784.20 8,536.66 陈良栋 长城基金管理有限公司
687 000977 长城环保主题混合 1.0470 1.0470 2015-04-08 477,226.36 65,340.38 何以广 长城基金管理有限公司
688 000978 景顺长城量化精选股票 1.5290 1.5290 2015-02-04 140,787.42 190,257.48 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
689 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1690 1.1690 2015-04-15 1,101,159.44 349,374.16 鲍无可、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
690 000984 民生加银新收益债券A 0.9640 0.9640 2015-12-29 39,056.86 1,490.84 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
691 000985 嘉实逆向策略股票 1.2960 1.2960 2015-02-02 270,449.11 128,860.02 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
692 000986 太平灵活配置混合 0.7750 0.7750 2015-02-10 1,355.72 213,864.47 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
693 000987 民生加银新收益债券C 0.9610 0.9610 2015-12-29 39,056.86 3,124.06 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
694 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5020 1.5020 2015-04-15 353,094.95 161,312.18 张丹华 嘉实基金管理有限公司
695 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.4250 1.4250 2015-04-15 353,094.95 9,146.76 张丹华 嘉实基金管理有限公司
696 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.4250 1.4250 2015-04-15 353,094.95 9,146.76 张丹华 嘉实基金管理有限公司
697 000991 工银战略转型股票 1.2590 1.2590 2015-02-16 178,715.03 74,671.87 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
698 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1320 1.1320 2015-02-06 112,639.78 15,836.00 魏军 广发基金管理有限公司
699 000993 华宝稳健回报混合 0.9840 0.9840 2015-03-27 235,656.59 54,700.23 闫旭 华宝基金管理有限公司
700 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1050 1.1050 2015-02-03 243,955.64 13,665.23 许杰 建信基金管理有限责任公司
701 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0720 1.0720 2015-02-03 243,955.64 8,255.79 许杰 建信基金管理有限责任公司
702 000996 中银新动力股票 0.8410 0.8410 2015-02-13 297,665.90 222,753.85 史彬 中银基金管理有限公司
703 000997 南方双元债券A 1.0250 1.0510 2015-02-10 134,343.54 5,492.41 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
704 000998 南方双元债券C 1.0180 1.0440 2015-02-10 134,343.54 704.37 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
705 001000 中欧明睿新起点混合 1.1730 1.1730 2015-01-29 497,675.04 171,869.27 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
706 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.8660 2002-10-23 513,279.00 62,730.49 何家琪 华夏基金管理有限公司
707 001003 华夏债券C 1.0310 1.8210 2006-04-03 0.00 31,068.72 何家琪 华夏基金管理有限公司
708 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8940 0.8940 2015-05-29 77,679.22 42,227.03 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
709 001005 中海合鑫混合 0.7240 0.7240 2015-02-11 68,411.93 5,580.59 夏春晖 中海基金管理有限公司
710 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1228 1.2878 2015-01-26 241,141.84 13,315.01 王超伟 国联安基金管理有限公司
711 001008 工银国企改革股票 1.2020 1.2020 2015-01-27 356,262.30 200,447.50 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
712 001009 上投摩根安全战略股票 1.0070 1.0070 2015-02-26 342,065.02 90,448.38 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
713 001011 华夏希望债券A 1.1130 1.6330 2008-03-10 932,269.05 61,041.86 何家琪 华夏基金管理有限公司
714 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.5980 2008-03-10 932,269.05 46,854.01 何家琪 华夏基金管理有限公司
715 001014 中融融安混合 1.0440 1.0440 2015-02-12 58,319.38 9,546.72 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
716 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5080 1.5080 2015-02-10 68,824.16 23,641.05 宋洋 华夏基金管理有限公司
717 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4860 1.4860 2015-02-10 68,824.16 7,770.29 宋洋 华夏基金管理有限公司
718 001017 泰达改革动力混合A 1.3218 1.5518 2015-02-13 193,176.54 44,020.24 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
719 001018 易方达新经济混合 1.6060 1.6060 2015-02-12 110,604.53 86,118.06 陈皓 易方达基金管理有限公司
720 001019 兴业年年利定开债券 1.0300 1.0900 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
721 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
722 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1170 1.2220 2011-05-25 292,741.36 440,193.46 柳万军 华夏基金管理有限公司
723 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0900 1.1950 2011-05-25 292,741.36 872.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
724 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8340 0.8340 2015-02-13 56,511.81 10,025.04 付海宁 前海开源基金管理有限公司
725 001028 华安物联网主题股票 0.7570 0.7570 2015-03-17 478,738.22 164,569.95 翁启森 华安基金管理有限公司
726 001029 国投瑞银新动力混合 1.1590 1.2680 2015-02-04 200,022.95 6,021.06 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
727 001030 天弘云端生活优选混合 0.8291 0.8291 2015-03-17 150,962.24 43,695.72 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
728 001031 华夏安康优选债券A 1.2640 1.4240 2012-09-11 547,582.97 19,198.44 柳万军 华夏基金管理有限公司
729 001033 华夏安康优选债券C 1.2420 1.4020 2012-09-11 547,582.97 10,570.82 柳万军 华夏基金管理有限公司
730 001034 华富旺财保本混合 1.0270 1.0390 2015-03-16 31,772.13 30,372.68 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
731 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0200 1.2400 2015-01-30 155,349.20 229,944.88 李建 中银基金管理有限公司
732 001036 嘉实企业变革股票 1.0420 1.0420 2015-02-12 182,538.99 156,472.33 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
733 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8780 0.8780 2015-03-31 407,108.16 137,319.07 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
734 001039 嘉实先进制造股票 0.8960 0.8960 2015-04-24 450,161.03 218,729.35 张淼 嘉实基金管理有限公司
735 001040 新华策略精选股票 1.1630 1.1630 2015-03-31 406,993.60 75,193.90 赵强 新华基金管理股份有限公司
736 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 29.56 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
737 001042 华夏领先股票 0.6990 0.6990 2015-05-15 501,823.84 361,712.40 林峰、王晓李 华夏基金管理有限公司
738 001043 工银美丽城镇股票 1.1560 1.1560 2015-03-26 238,027.60 54,371.15 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
739 001044 嘉实新消费股票 1.4370 1.4370 2015-03-23 263,661.63 121,496.69 谭丽 嘉实基金管理有限公司
740 001045 华夏可转债增强债券A 1.0400 1.0400 2016-09-27 29,105.91 8,531.44 何家琪 华夏基金管理有限公司
741 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
742 001047 光大保德信国企改革股票 1.3350 1.3350 2015-03-25 291,021.47 138,424.25 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
743 001048 富国新兴产业股票 1.3840 1.3840 2015-03-12 597,396.46 227,269.42 魏伟 富国基金管理有限公司
744 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1520 1.1520 2015-02-16 190,314.10 121,699.27 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
745 001051 华夏上证50ETF联接 1.0420 1.0420 2015-03-17 89,915.58 81,172.10 徐猛 华夏基金管理有限公司
746 001052 华夏中证500ETF联接 0.6690 0.6690 2015-05-05 163,923.23 106,520.44 荣膺 华夏基金管理有限公司
747 001053 南方创新经济混合 1.3110 1.3110 2015-03-24 460,569.45 105,011.56 章晖 南方基金管理股份有限公司
748 001054 工银新金融股票 1.1400 1.1400 2015-03-19 430,783.53 100,137.88 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
749 001055 博时产业债纯债债券A 1.0990 1.0990 2015-03-30 28,052.03 2,190.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
750 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9240 0.9240 2015-03-27 232,752.67 67,149.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
751 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 274,010.86 周飞 华夏基金管理有限公司
752 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 1,030,523.19 周飞 华夏基金管理有限公司
753 001059 中金绝对收益混合 1.0290 1.0290 2015-04-21 70,951.35 7,423.88 魏孛 中金基金管理有限公司
754 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2920 1.2920 2015-03-27 321,424.04 28,094.32 薛小波 前海开源基金管理有限公司
755 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2290 1.3930 2012-12-07 197,771.89 88,451.88 祝灿 华夏基金管理有限公司
756 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.2020 1.3660 2012-12-07 197,771.89 30,364.21 祝灿 华夏基金管理有限公司
757 001064 广发环保指数A 0.7490 0.7490 2015-03-25 279,091.64 123,735.28 刘杰 广发基金管理有限公司
758 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1908 0.2155 2012-12-07 197,771.89 88,451.88 祝灿 华夏基金管理有限公司
759 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 88,451.88 祝灿 华夏基金管理有限公司
760 001067 鹏华弘盛混合A 1.2051 1.2051 2015-02-25 374,224.78 21,403.95 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
761 001068 华融新锐灵活配置混合 1.0140 1.0140 2015-04-15 101,004.46 17,105.90 范贵龙 华融证券股份有限公司
762 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0730 1.0730 2015-05-20 154,903.61 33,896.17 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
763 001070 建信信息产业股票 1.3300 1.3300 2015-03-24 245,367.04 44,418.85 邵卓 建信基金管理有限责任公司
764 001071 华安媒体互联网混合 0.9710 0.9710 2015-05-15 133,161.21 68,975.56 胡宜斌 华安基金管理有限公司
765 001072 华安智能装备主题股票 1.0890 1.0890 2015-04-24 323,772.06 88,150.54 李欣 华安基金管理有限公司
766 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0640 1.0640 2015-06-29 49,695.23 36,871.53 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
767 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1629 1.1629 2015-03-24 377,101.26 129,922.49 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
768 001075 宝盈转型动力混合 0.7700 0.7700 2015-04-29 580,393.50 336,377.44 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
769 001076 易方达改革红利混合 1.0440 1.0440 2015-04-23 219,927.21 220,011.27 郭杰 易方达基金管理有限公司
770 001086 华富恒利债券A 1.0710 1.0710 2015-08-31 36,049.35 40,651.66 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
771 001087 华富恒利债券C 1.0590 1.0590 2015-08-31 36,049.35 14.81 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
772 001088 华宝国策导向混合 0.7520 0.7520 2015-05-08 338,693.36 151,620.47 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
773 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 0.9730 2015-03-30 105,100.20 34,003.91 李耀柱 广发基金管理有限公司
774 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1511 0.1511 2015-03-30 105,100.20 34,003.91 李耀柱 广发基金管理有限公司
775 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6860 0.6860 2015-03-26 170,694.17 59,473.06 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
776 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4480 1.4480 2015-05-08 136,055.36 32,532.95 曲扬 前海开源基金管理有限公司
777 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2520 1.2520 2015-03-27 461,810.41 49,034.43 薛小波 前海开源基金管理有限公司
778 001104 华安新丝路主题股票 1.0630 1.0630 2015-04-09 782,276.06 194,890.58 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
779 001105 信达澳银转型创新股票 0.7980 0.7980 2015-04-15 286,353.89 88,403.58 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
780 001106 华商健康生活混合 1.0160 1.0660 2015-03-17 398,260.27 135,790.34 何奇峰 华商基金管理有限公司
781 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4671 1.4671 2015-03-16 325,452.91 184.93 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
782 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1563 1.1563 2015-03-16 325,452.91 48,822.27 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
783 001112 东方红中国优势混合 1.6690 1.6690 2015-04-07 1,385,611.87 341,815.22 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
784 001113 南方大数据100指数A 0.8704 0.8704 2015-04-24 99,144.12 563,787.95 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
785 001115 广发聚安混合A 1.1250 1.4450 2015-03-25 20,432.69 34.82 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
786 001116 广发聚安混合C 1.1190 1.2760 2015-03-25 20,432.69 24,341.37 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
787 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9660 0.9660 2015-03-18 620,605.56 171,909.43 周蔚文 中欧基金管理有限公司
788 001118 华宝事件驱动混合 0.8260 0.8260 2015-04-08 746,102.73 348,375.74 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
789 001119 国投瑞银新回报混合 1.1040 1.1220 2015-03-20 200,047.60 7,188.87 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
790 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7282 0.7282 2015-04-15 90,766.81 3,841.84 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
791 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7076 0.7076 2015-04-15 90,766.81 24,693.05 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
792 001122 鹏华弘利混合A 1.1270 1.1448 2015-03-12 324,648.25 82,664.60 李君 鹏华基金管理有限公司
793 001123 鹏华弘利混合C 1.1159 1.1317 2015-03-12 324,648.25 2,561.50 李君 鹏华基金管理有限公司
794 001124 融通通泰保本C 1.0130 1.2560 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
795 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7900 0.7900 2015-04-28 391,057.46 230,115.00 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
796 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7160 0.7160 2015-04-14 451,255.46 202,078.02 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
797 001127 中银宏观策略混合 0.7410 0.7410 2015-04-10 517,796.29 217,933.28 辜岚 中银基金管理有限公司
798 001128 宝盈新兴产业混合 0.6440 0.6440 2015-04-13 693,227.56 291,464.30 张志梅 宝盈基金管理有限公司
799 001133 广发可选消费联接A 0.8532 0.8532 2015-04-15 141,559.53 42,676.24 陆志明 广发基金管理有限公司
800 001135 益民品质升级混合 0.6390 0.6390 2015-05-06 137,676.58 34,975.60 吕伟 益民基金管理有限公司
801 001136 易方达裕如混合 1.0120 1.1420 2015-03-24 369,423.00 184,840.92 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
802 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0260 1.0610 2015-07-21 58,431.08 3,926.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
803 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0220 1.0540 2015-07-21 58,431.08 1,090.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
804 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1050 1.1050 2015-03-24 435,945.79 113,128.75 郑可成 华安基金管理有限公司
805 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0400 1.0400 2015-04-17 831,927.91 148,936.98 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
806 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2780 1.2780 2015-03-30 109,143.10 19,156.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
807 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2540 1.2540 2015-03-30 109,143.10 375.80 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
808 001143 华商量化进取混合 0.8400 0.8400 2015-04-09 809,796.95 314,844.37 邓默 华商基金管理有限公司
809 001144 大成互联网思维混合 0.9490 0.9490 2015-04-21 347,326.81 153,706.73 李博 大成基金管理有限公司
810 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1948 1.1948 2015-03-31 475,102.33 179.30 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
811 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1129 1.1129 2015-03-31 475,102.33 27,460.60 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
812 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0740 1.1340 2015-03-31 310,680.36 64,688.79 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
813 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7124 2.0824 2015-04-01 0.00 1,403.29 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
814 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6390 0.6390 2015-04-16 572,047.22 333,746.00 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
815 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 2015-05-20 316,123.12 157,812.10 彭炜 融通基金管理有限公司
816 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.9620 0.9620 2015-05-05 36,838.27 6,509.94 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
817 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
818 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 2015-05-07 172,549.95 45,510.52 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
819 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1902 1.1902 2015-04-08 61,939.84 12,446.10 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
820 001158 工银新材料新能源股票 0.7300 0.7300 2015-04-28 244,080.66 333,220.07 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
821 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0950 1.0950 2015-03-27 356,695.48 5,346.93 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
822 001160 东方永润债券A 1.0227 1.0227 2015-05-04 61,417.45 2,869.95 周薇 东方基金管理有限责任公司
823 001161 东方永润债券C 1.0125 1.0125 2015-05-04 61,417.45 2,032.82 周薇 东方基金管理有限责任公司
824 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2240 1.2240 2015-04-28 23,931.98 3,867.03 柯海东 前海开源基金管理有限公司
825 001163 银华中国梦30股票 1.1910 1.1910 2015-04-29 266,077.74 101,829.48 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
826 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1848 1.1848 2015-04-07 22,599.18 42,278.92 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
827 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1395 1.1395 2015-04-07 22,599.18 10,818.98 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
828 001166 建信环保产业股票 0.7910 0.7910 2015-04-22 705,308.80 380,066.81 姜锋 建信基金管理有限责任公司
829 001167 金鹰科技创新股票 0.7050 0.7050 2015-04-30 188,689.54 139,600.37 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
830 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0810 1.1020 2015-04-16 335,510.90 5,057.74 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
831 001169 国投瑞银新价值混合 0.9820 1.0360 2015-04-22 240,196.53 1,509.25 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
832 001170 泰达宏利复兴混合 1.0990 1.0990 2015-04-21 341,752.91 148,894.31 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
833 001171 工银养老产业股票 0.7990 0.7990 2015-04-28 187,171.31 91,638.85 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
834 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1332 1.1332 2015-04-14 77,294.65 45,256.59 周恩源 鹏华基金管理有限公司
835 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1030 1.1030 2015-04-13 388,099.60 17,186.66 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
836 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2015-04-13 388,099.60 85.71 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
837 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 2015-05-18 121,514.59 69,736.02 邱杰 前海开源基金管理有限公司
838 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2185 1.2185 2015-04-29 45,726.21 22,631.34 黎莹 德邦基金管理有限公司
839 001180 广发医药卫生联接A 0.8598 0.8598 2015-05-06 96,868.32 83,772.78 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
840 001181 南方改革机遇混合 0.9470 0.9470 2015-05-19 337,391.92 147,736.50 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
841 001182 易方达安心回馈混合 1.3330 1.3330 2015-05-29 20,738.68 46,135.00 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
842 001183 南方利淘混合A 1.1350 1.1350 2015-04-17 682,482.87 54,059.97 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
843 001184 易方达新常态混合 0.4790 0.4790 2015-04-30 1,466,256.59 775,398.92 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
844 001185 安信动态策略混合A 1.3067 1.3067 2015-04-15 61,328.28 24,907.94 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
845 001186 富国文体健康股票 1.0150 1.0150 2015-05-06 443,928.23 193,723.53 林庆 富国基金管理有限公司
846 001188 鹏华改革红利股票 0.9070 0.9070 2015-04-28 368,522.40 188,273.46 伍旋 鹏华基金管理有限公司
847 001189 广发聚宝混合 1.1740 1.1740 2015-04-09 333,434.21 19,734.85 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
848 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1328 1.1328 2015-04-14 87,929.51 116,414.27 李君 鹏华基金管理有限公司
849 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 2015-04-14 87,929.51 563.00 李君 鹏华基金管理有限公司
850 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7760 0.7760 2015-04-23 197,869.78 177,373.20 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
851 001193 中金消费升级股票 0.8130 0.8130 2015-06-24 69,471.72 28,952.78 郭党钰 中金基金管理有限公司
852 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1130 1.1130 2015-04-10 316,742.43 65,945.47 万梦 景顺长城基金管理有限公司
853 001195 工银农业产业股票 0.6530 0.6530 2015-05-26 225,494.53 135,585.79 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
854 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2941 1.2941 2015-04-21 528,531.48 21,970.58 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
855 001197 长盛转型升级混合 0.8890 0.8890 2015-04-21 858,294.14 324,217.37 刘旭明 长盛基金管理有限公司
856 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1762 1.1762 2015-04-21 526,597.34 35,731.18 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
857 001199 创金合信聚利债券A 1.0910 1.0910 2015-05-15 38,554.67 4,143.53 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
858 001200 创金合信聚利债券C 1.0770 1.0770 2015-05-15 38,554.67 755.74 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
859 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1660 1.1660 2015-04-28 230,823.53 4,263.39 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
860 001202 东方红领先精选混合 1.0910 1.2110 2015-04-17 50,148.10 70,063.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
861 001203 东方红稳健精选混合A 1.2330 1.2330 2015-04-17 49,105.46 51,886.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
862 001204 东方红稳健精选混合C 1.2560 1.2560 2015-04-17 49,105.46 276.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
863 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0290 1.1540 2015-04-17 251,084.17 81,182.11 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
864 001206 广发聚惠混合A 1.1130 1.1130 2015-04-15 20,317.16 28,845.90 代宇 广发基金管理有限公司
865 001207 广发聚惠混合C 1.1250 1.1250 2015-04-15 20,317.16 71.44 代宇 广发基金管理有限公司
866 001208 诺安低碳经济股票 1.1710 1.1710 2015-05-12 378,594.96 151,411.90 盛震山 诺安基金管理有限公司
867 001209 前海开源一带一路混合A 0.8160 0.8160 2015-04-29 161,395.24 27,280.47 徐立平 前海开源基金管理有限公司
868 001210 天弘互联网混合 0.6817 0.6817 2015-05-29 258,219.91 144,297.39 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
869 001212 华润元大稳健债券A 1.0130 1.0220 2015-10-16 49,904.97 669.38 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
870 001213 华润元大稳健债券C 1.0070 1.0150 2015-10-16 49,904.97 505.44 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
871 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6459 0.6459 2015-05-13 66,193.04 21,794.95 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
872 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9270 0.9270 2015-05-14 232,230.79 96,317.26 王俊 博时基金管理有限公司
873 001216 易方达新收益混合A 1.2560 1.2560 2015-04-17 20,461.25 86,045.56 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
874 001217 易方达新收益混合C 1.2400 1.2400 2015-04-17 20,461.25 581.28 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
875 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7400 0.7400 2015-05-19 270,359.90 116,594.91 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
876 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8370 0.8370 2015-06-02 149,577.43 85,546.00 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
877 001220 民生加银研究精选混合 0.8540 0.8540 2015-05-27 320,371.28 101,659.19 宋磊 民生加银基金管理有限公司
878 001221 国联安鑫富混合A 1.0024 1.0024 2015-05-13 197,093.97 348.23 吕中凡 国联安基金管理有限公司
879 001222 鹏华外延成长混合 1.0460 1.0460 2015-05-19 80,736.24 39,018.38 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
880 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0670 1.0670 2016-01-27 24,558.21 4,406.73 谢书英 鹏华基金管理有限公司
881 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0610 1.0610 2015-11-11 61,001.12 4,119.30 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
882 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6260 0.6260 2015-05-27 723,223.05 395,037.07 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
883 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2460 1.2460 2015-05-05 20,463.16 52,193.87 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
884 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5430 0.5430 2015-05-14 1,260,226.48 445,910.02 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
885 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0273 1.1473 2015-04-28 699,015.80 1,144.55 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
886 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1773 1.1773 2015-04-27 50,002.30 5,836.86 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
887 001230 鹏华医药科技股票 0.5630 0.5630 2015-06-02 378,257.30 259,917.48 金笑非 鹏华基金管理有限公司
888 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 2015-04-24 20,099.30 48,231.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
889 001235 中银国有企业债 1.0040 1.0520 2015-09-29 205,234.03 351,501.92 方抗 中银基金管理有限公司
890 001236 博时丝路主题股票A 1.0000 1.0000 2015-05-22 231,152.36 153,739.08 沙炜 博时基金管理有限公司
891 001237 博时上证50ETF联接 1.0768 1.0768 2015-05-27 24,942.50 10,003.78 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
892 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
893 001239 长盛国企改革混合 0.4890 0.4890 2015-06-04 325,086.75 211,650.18 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
894 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5933 0.5933 2015-05-29 41,294.37 39,917.96 李康 国寿安保基金管理有限公司
895 001242 博时中证淘金大数据100A 1.0144 1.0144 2015-05-04 407,496.90 118,476.65 桂征辉 博时基金管理有限公司
896 001243 博时中证淘金大数据100I 1.0147 1.0147 2015-05-04 407,496.90 25,676.25 桂征辉 博时基金管理有限公司
897 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2427 1.2427 2015-06-03 90,694.22 70,658.25 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
898 001245 工银生态环境股票 0.8010 0.8010 2015-06-02 347,426.30 165,983.65 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
899 001246 兴银长乐定开债券 1.0070 1.1200 2015-06-09 500,068.95 500,054.96 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
900 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0700 1.1500 2015-04-28 165,269.46 48,429.07 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
901 001249 易方达新利混合 1.1930 1.1930 2015-04-30 729,583.01 47,021.40 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
902 001250 天弘新活力混合 1.1153 1.1153 2015-04-29 606,935.35 37,159.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
903 001252 中海进取收益混合 1.1570 1.1570 2015-05-13 236,121.82 5,472.30 许定晴 中海基金管理有限公司
904 001253 建信回报灵活配置混合 1.1620 1.1620 2015-05-13 390,285.42 68,651.29 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
905 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2290 1.2290 2015-05-14 921,676.45 8,776.66 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
906 001255 长城改革红利混合 0.7330 0.7330 2015-06-09 162,052.10 89,096.78 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
907 001256 泓德优选成长混合 1.1310 1.2310 2015-05-21 228,115.29 206,209.33 王克玉 泓德基金管理有限公司
908 001257 兴业收益增强债券A 1.1430 1.1430 2015-05-29 120,409.48 23,968.30 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
909 001258 兴业收益增强债券C 1.1260 1.1260 2015-05-29 120,409.48 6,216.27 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
910 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0834 1.0834 2015-05-21 28,882.02 15,336.65 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
911 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
912 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 2015-05-04 315,392.74 14,786.95 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
913 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0550 1.0550 2015-04-29 81,480.18 590.38 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
914 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2200 1.2200 2015-05-04 24,598.39 21,379.91 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
915 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0580 1.1180 2015-05-06 359,207.98 59,120.27 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
916 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1150 1.2070 2015-05-14 686,731.85 20,491.02 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
917 001266 国投瑞银招财混合 0.9205 0.9525 2015-06-03 260,429.91 25,342.46 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
918 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7200 0.7200 2015-06-03 39,573.53 20,190.61 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
919 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 2015-05-14 352,150.19 214,862.36 王海军 富国基金管理有限公司
920 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1209 1.1709 2015-05-07 10,602.35 1,000.79 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
921 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.1082 1.1582 2015-05-07 10,602.35 11,861.00 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
922 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5440 1.5440 2015-05-07 500,503.64 14,527.29 腊博 兴业基金管理有限公司
923 001273 民生加银新动力混合A 1.1100 1.1100 2015-05-18 500,165.75 102,017.13 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
924 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
925 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7930 0.7930 2015-07-23 80,799.64 102,298.61 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
926 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8630 0.8630 2015-05-26 103,119.07 62,951.31 许杰 建信基金管理有限责任公司
927 001277 博时国企改革股票 0.8700 0.8700 2015-05-20 321,816.83 178,574.13 林景艺 博时基金管理有限公司
928 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 2015-06-16 127,318.50 23,317.06 邱杰 前海开源基金管理有限公司
929 001279 中海积极增利混合 0.9340 0.9340 2015-05-20 102,105.54 30,096.14 左剑 中海基金管理有限公司
930 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3990 1.3990 2015-05-14 300,485.27 28,267.36 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
931 001281 长安鑫利优选混合A 1.7187 1.7187 2015-05-18 21,816.45 11,165.35 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
932 001282 华安新机遇保本混合 1.0420 1.0420 2015-05-27 358,339.71 129,259.24 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
933 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1069 1.2749 2015-06-19 100,178.84 10,050.56 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
934 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1051 1.1921 2015-06-19 100,178.84 2,034.33 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
935 001285 易方达新鑫混合I 1.0290 1.1690 2015-05-14 641,874.18 58,975.29 张清华 易方达基金管理有限公司
936 001286 易方达新鑫混合E 1.0290 1.1590 2015-05-14 641,874.18 2,568.70 张清华 易方达基金管理有限公司
937 001287 安信优势增长混合A 1.6080 1.6080 2015-05-20 455,915.89 3,876.13 聂世林 安信基金管理有限责任公司
938 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 2015-05-14 300,085.33 95,616.65 哈默 银华基金管理股份有限公司
939 001290 广发安泰回报混合 1.0940 1.0940 2015-05-14 153,508.42 8,439.87 代宇 广发基金管理有限公司
940 001291 大摩量化多策略股票 0.9670 0.9670 2015-06-02 257,661.12 71,933.95 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
941 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
942 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
943 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7760 0.7760 2015-06-29 115,842.98 32,343.36 张霖 新华基金管理股份有限公司
944 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1510 1.1510 2015-05-15 320,927.92 55,207.89 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
945 001296 长城转型成长混合 1.1330 1.1330 2017-04-26 57,441.56 12,657.59 赵波 长城基金管理有限公司
946 001297 平安大华智慧中国混合 0.5740 0.5740 2015-06-09 179,699.07 102,810.12 神爱前 平安大华基金管理有限公司
947 001298 金鹰民族新兴混合 1.0880 1.0880 2015-06-02 64,593.38 10,073.49 王喆 金鹰基金管理有限公司
948 001299 兴业添利债券 1.0040 1.1000 2015-06-10 300,054.34 999,352.14 杨逸君 兴业基金管理有限公司
949 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8200 0.8200 2015-05-26 423,550.73 105,921.84 李本刚 大成基金管理有限公司
950 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8020 0.8020 2015-05-26 423,550.73 58,479.01 李本刚 大成基金管理有限公司
951 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9660 0.9660 2015-07-09 24,286.09 38,063.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
952 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1610 1.1610 2015-05-21 20,340.13 5,562.22 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
953 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0310 1.1560 2015-05-14 20,137.69 88,617.75 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
954 001305 九泰天富改革混合 0.7110 0.7110 2015-06-10 261,080.35 122,285.93 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
955 001306 中欧永裕混合A 1.0580 1.0580 2015-06-04 714,540.04 220,139.87 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
956 001307 中欧永裕混合C 1.0350 1.0350 2015-06-04 714,540.04 3,792.93 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
957 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3250 1.3250 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
958 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2363 1.2363 2016-12-27 20,002.49 16,718.13 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
959 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 2015-05-19 661,483.75 64,764.81 朱才敏 华安基金管理有限公司
960 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0210 1.0210 2015-05-29 68,889.50 6,067.99 郑可成 华安基金管理有限公司
961 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7170 0.7170 2015-06-09 345,844.99 242,007.05 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
962 001314 易方达新益混合I 1.3690 1.3690 2015-06-16 60,156.32 56,515.47 林森 易方达基金管理有限公司
963 001315 易方达新益混合E 1.8270 1.8270 2015-06-16 60,156.32 1,297.24 林森 易方达基金管理有限公司
964 001316 安信稳健增值混合A 1.2067 1.2067 2015-05-25 534,646.70 8,514.04 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
965 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
966 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0692 1.0692 2015-05-26 407,526.33 13,122.33 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
967 001319 农银信息传媒股票 0.8039 0.8039 2015-06-24 456,945.55 249,145.78 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
968 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1780 1.1780 2015-05-22 1,052,275.91 15,738.98 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
969 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2230 1.2230 2015-05-21 300,264.00 7,721.17 腊博 兴业基金管理有限公司
970 001322 东吴新趋势混合 0.6310 0.6310 2015-07-01 150,900.30 78,493.07 程涛 东吴基金管理有限公司
971 001323 东吴移动互联混合A 1.0690 1.0690 2015-05-27 240,307.92 23,176.77 刘元海 东吴基金管理有限公司
972 001324 华宝新价值混合 1.1362 1.1362 2015-06-01 195,165.63 35,063.87 林昊 华宝基金管理有限公司
973 001325 鹏华弘和混合A 1.1393 1.1393 2015-05-25 233,150.77 47,929.03 刘方正 鹏华基金管理有限公司
974 001326 鹏华弘和混合C 1.1223 1.1223 2015-05-25 233,150.77 5,830.60 刘方正 鹏华基金管理有限公司
975 001327 鹏华弘华混合A 1.1718 1.2268 2015-05-25 189,976.56 19,643.04 刘方正 鹏华基金管理有限公司
976 001328 鹏华弘华混合C 1.0481 1.0481 2015-05-25 189,976.56 21.83 刘方正 鹏华基金管理有限公司
977 001329 鹏华弘实混合A 1.1255 1.1255 2015-05-25 71,489.46 57,824.59 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
978 001330 鹏华弘实混合C 1.1974 1.1974 2015-05-25 71,489.46 55.98 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
979 001331 鹏华弘信混合A 1.2278 1.2591 2015-05-25 59,412.94 33,563.79 刘方正 鹏华基金管理有限公司
980 001332 鹏华弘信混合C 1.0900 1.1360 2015-05-25 59,412.94 22.08 刘方正 鹏华基金管理有限公司
981 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3350 1.3350 2015-05-22 206,685.49 203.30 黄万青 大成基金管理有限公司
982 001334 南方利鑫混合A 1.1280 1.1280 2015-05-20 547,070.08 51,988.36 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
983 001335 南方利众混合A 1.1560 1.1560 2015-05-21 235,344.83 28,061.65 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
984 001336 鹏华弘益混合A 1.1292 1.1292 2015-05-29 41,071.95 923.09 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
985 001337 鹏华弘益混合C 1.1138 1.1138 2015-05-29 41,071.95 60,058.37 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
986 001338 安信稳健增值混合C 1.2263 1.2263 2015-05-25 534,646.70 31,924.23 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
987 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.1390 1.1960 2015-05-25 99,636.09 18,583.73 方军平 兴银基金管理有限责任公司
988 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8750 0.8750 2015-05-25 420,800.85 33,726.93 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
989 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8380 0.8380 2015-05-25 420,800.85 103.96 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
990 001342 易方达新享混合A 1.6060 1.6610 2015-05-29 373,226.00 19,333.28 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
991 001343 易方达新享混合C 1.1560 1.2110 2015-05-29 373,226.00 10,556.87 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
992 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0391 1.0391 2017-11-22 31,491.73 14,550.56 余海燕 易方达基金管理有限公司
993 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1450 1.1450 2015-05-26 566,068.82 16,149.58 钟智伦 富国基金管理有限公司
994 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2015-05-26 566,068.82 21,792.66 钟智伦 富国基金管理有限公司
995 001348 大摩新机遇混合 1.1730 1.1730 2015-06-24 30,873.48 5,545.02 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
996 001349 富国改革动力混合 0.6280 0.6280 2015-05-20 1,325,478.82 653,461.35 张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
997 001351 诺安中证500ETF联接 0.8518 0.8518 2015-06-09 45,415.84 15,439.94 梅律吾 诺安基金管理有限公司
998 001352 民生加银新战略混合 1.1700 1.1700 2015-06-26 210,257.27 18,757.35 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
999 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1000 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1001 001355 广发聚泰混合A 1.0070 1.3140 2015-06-08 41,593.05 4,138.14 任爽 广发基金管理有限公司
1002 001356 广发聚泰混合C 1.0060 1.1130 2015-06-08 41,593.05 37,576.45 任爽 广发基金管理有限公司
1003 001357 泓德泓富混合A 1.1523 1.2723 2015-06-09 85,197.61 238,096.45 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1004 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0760 1.0760 2015-05-29 398,962.32 9,102.05 高宇 宝盈基金管理有限公司
1005 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2050 1.2350 2015-06-02 40,622.86 2,968.87 薛琳 国联安基金管理有限公司
1006 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6020 0.6020 2015-06-15 128,070.98 69,110.77 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1007 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2650 1.2650 2015-05-25 21,202.39 22,969.27 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1008 001363 长城久惠保本混合 1.0230 1.0230 2015-07-27 297,544.22 118,432.74 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1009 001364 大成景润灵活配置混合 1.0230 1.0230 2017-01-25 40,029.81 1,856.25 黄万青 大成基金管理有限公司
1010 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8340 0.8340 2015-07-08 36,873.82 23,476.15 杨挺 大成基金管理有限公司
1011 001366 金鹰产业整合混合 0.7950 0.7950 2015-06-16 73,975.08 56,065.05 于利强 金鹰基金管理有限公司
1012 001367 德邦新添利债券A 1.0358 1.2048 2015-06-19 105,206.04 38,132.38 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
1013 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1014 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0230 1.0720 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1015 001370 中银新趋势混合 1.1060 1.1060 2015-05-29 684,591.43 26,178.99 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
1016 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3730 1.5200 2015-06-24 102,919.97 240,281.55 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1017 001373 易方达新丝路混合 0.8710 0.8710 2015-05-27 2,866,275.15 1,464,642.16 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
1018 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2015-06-02 0.00 13,463.13 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1019 001376 泓德泓富混合C 1.1407 1.2607 2015-06-09 85,197.61 292.11 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1020 001377 中融新产业混合A 0.9840 0.9840 2017-07-12 26,160.00 174.18 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1021 001378 中融新产业混合C 0.9690 0.9690 2017-07-12 26,160.00 80.41 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1022 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4360 1.4360 2015-06-01 0.00 556.12 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1023 001380 鹏华弘盛混合C 1.6409 1.6409 2015-05-25 0.00 346.41 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1024 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1141 1.1141 2015-05-25 0.00 1,916.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1025 001382 易方达国企改革混合 1.1200 1.1200 2017-08-23 35,530.88 16,927.22 郭杰 易方达基金管理有限公司
1026 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9108 0.9108 2015-06-25 124,189.23 35,409.35 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1027 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9013 0.9013 2015-06-25 124,189.23 25,586.70 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1028 001387 中融新经济混合A 1.7350 2.1670 2015-11-17 250,084.19 5,540.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1029 001388 中融新经济混合C 1.0840 1.0840 2015-11-17 250,084.19 136.62 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1030 001389 中融新优势混合A 1.1410 1.1410 2015-10-20 34,091.41 20,455.59 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1031 001390 中融新优势混合C 1.0930 1.0930 2015-10-20 34,091.41 508.61 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1032 001392 国富金融地产混合A 1.2129 1.2129 2015-06-09 87,892.07 1,932.14 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1033 001393 国富金融地产混合C 1.1934 1.1934 2015-06-09 87,892.07 571.73 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1034 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1035 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1036 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7760 0.7760 2015-06-23 290,844.95 183,407.22 何珅华 建信基金管理有限责任公司
1037 001397 建信精工制造指数增强 1.2122 1.2122 2015-08-26 24,117.21 16,682.72 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1038 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8420 0.8420 2015-06-18 190,364.48 90,439.49 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1039 001399 安信鑫安得利混合A 1.2030 1.2030 2015-06-05 249,546.27 3,453.24 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1040 001400 安信鑫安得利混合C 1.1896 1.1896 2015-06-05 249,546.27 58,941.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1041 001402 信诚新选混合A 1.2040 1.2040 2015-06-05 309,525.56 8,174.86 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1042 001403 招商国企改革主题混合 1.0100 1.0100 2015-06-29 524,540.27 106,866.35 李亚 招商基金管理有限公司
1043 001404 招商移动互联网产业股票 0.9080 0.9080 2015-06-19 805,125.91 201,462.06 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
1044 001405 东方红策略精选混合A 1.1069 1.1669 2015-06-05 1,008.25 80,916.26 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1045 001406 东方红策略精选混合C 1.0658 1.1058 2015-06-05 1,008.25 572.05 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1046 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0980 1.0980 2015-06-08 0.00 502.15 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1047 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1297 1.1297 2015-06-16 63,265.80 3,708.75 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
1048 001409 工银互联网加股票 0.3980 0.3980 2015-06-05 1,973,295.02 1,168,812.30 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1049 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4690 1.4690 2015-07-31 28,669.75 37,117.60 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
1050 001411 诺安创新驱动混合A 1.0270 1.0840 2015-06-18 617,033.78 10,366.50 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1051 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1504 1.1504 2015-06-19 46,552.22 26,158.97 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1052 001413 中融鑫起点混合A 1.0776 1.1276 2015-06-12 500,632.40 9,591.68 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1053 001414 中融鑫起点混合C 1.0489 1.0989 2015-06-12 500,632.40 47,572.63 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1054 001415 信诚新锐混合A 0.9360 0.9360 2015-06-11 20,093.94 3,024.28 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1055 001416 嘉实事件驱动股票 0.8530 0.8530 2015-06-09 1,654,973.09 797,638.39 张自力 嘉实基金管理有限公司
1056 001417 汇添富医疗服务混合 0.9610 0.9610 2015-06-18 2,619,494.58 1,386,671.86 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1057 001418 泰达宏利创益混合A 1.1520 1.1520 2015-06-16 232,155.71 25,436.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1058 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1610 1.2010 2015-06-16 63,116.64 10,001.29 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1059 001420 南方大数据300指数A 1.1752 1.1752 2015-06-24 211,500.01 61,157.43 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1060 001421 南方量化成长股票 1.1910 1.1910 2015-06-29 48,116.97 67,899.39 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1061 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1290 1.1290 2015-06-15 34,645.97 50,369.59 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1062 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1160 1.1160 2015-06-15 34,645.97 17,933.10 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1063 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 2015-06-24 20,248.08 61.35 过钧 博时基金管理有限公司
1064 001425 博时新起点混合C 1.1922 1.1922 2015-06-24 20,248.08 48,858.08 过钧 博时基金管理有限公司
1065 001426 南方大数据300指数C 1.1658 1.1658 2015-06-24 211,500.01 8,067.37 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1066 001427 招商丰泽混合A 1.1660 1.1660 2015-06-11 23,935.33 84,740.21 王刚 招商基金管理有限公司
1067 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1068 001429 博时新财富混合A 1.1117 1.1117 2015-06-24 26,091.45 2,418.83 王申 博时基金管理有限公司
1069 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1250 1.1850 2015-06-15 50,624.39 64,330.75 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1070 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0770 1.0770 2015-06-25 21,320.91 32,959.76 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1071 001433 易方达瑞景混合 1.1800 1.1800 2015-06-30 50,165.57 47,347.76 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1072 001437 易方达瑞享混合I 1.3650 1.3650 2015-06-26 21,380.17 8,618.08 武阳 易方达基金管理有限公司
1073 001438 易方达瑞享混合E 1.1210 1.1210 2015-06-26 21,380.17 6,602.06 武阳 易方达基金管理有限公司
1074 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1075 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1076 001443 易方达瑞选混合I 1.0790 1.1590 2015-12-02 450,195.05 74,210.42 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1077 001444 易方达瑞选混合E 1.0670 1.1470 2015-12-02 450,195.05 7,412.96 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1078 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3660 1.3660 2015-06-29 179,946.55 29,287.09 王嘉 华安基金管理有限公司
1079 001446 招商丰泽混合C 1.1620 1.1620 2015-06-11 23,935.33 15.90 王刚 招商基金管理有限公司
1080 001447 天弘惠利混合 1.1706 1.1706 2015-06-10 442,849.58 70,367.74 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1081 001448 华商双翼平衡混合 1.1830 1.1830 2015-06-16 43,346.22 37,777.89 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1082 001449 华商双驱优选混合 1.1550 1.3450 2015-07-08 67,904.72 83,067.53 李双全 华商基金管理有限公司
1083 001450 东方稳定增利债券A 1.0702 1.0702 2015-09-30 26,826.00 948.42 周薇 东方基金管理有限责任公司
1084 001451 东方稳定增利债券C 1.0614 1.0614 2015-09-30 26,826.00 339.72 周薇 东方基金管理有限责任公司
1085 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1149 1.1149 2015-06-18 29,324.23 3,550.42 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1086 001454 鹏华弘鑫混合C 1.1033 1.1033 2015-06-18 29,324.23 12,340.29 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1087 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8250 0.8250 2015-06-29 21,386.79 38,998.82 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1088 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0620 1.0620 2015-08-04 34,187.65 4,183.48 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1089 001457 华商新常态混合 0.8610 1.1110 2015-06-29 153,020.53 47,180.07 高兵 华商基金管理有限公司
1090 001458 广发主要消费联接A 1.4453 1.4453 2015-08-18 1,690.68 3,527.11 陆志明 广发基金管理有限公司
1091 001459 广发原材料联接A 1.1491 1.1491 2015-08-18 2,180.89 2,366.30 陆志明 广发基金管理有限公司
1092 001460 广发能源联接A 0.9286 0.9286 2015-07-09 3,374.54 5,428.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1093 001463 光大保德信一带一路混合 0.9800 0.9800 2015-06-26 130,418.15 109,092.55 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1094 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0440 1.1100 2015-06-11 349,759.45 84,856.74 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1095 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1096 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0840 1.0840 2015-06-15 79,227.45 213.56 张惠 华富基金管理有限公司
1097 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2015-06-15 79,227.45 429.22 张惠 华富基金管理有限公司
1098 001468 广发改革混合 0.7570 0.7570 2015-07-27 150,132.03 62,897.21 王小松 广发基金管理有限公司
1099 001469 广发金融地产联接A 1.1545 1.1545 2015-07-09 5,667.54 3,217.87 陆志明 广发基金管理有限公司
1100 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0280 1.0870 2015-06-15 20,947.25 104,460.52 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1101 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1700 1.1700 2015-06-29 396,408.87 66,687.99 付伟琦 融通基金管理有限公司
1102 001473 建信大安全战略精选股票 1.4727 1.4727 2015-07-29 26,191.29 26,395.28 王东杰 建信基金管理有限责任公司
1103 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.3290 1.3290 2015-06-24 151,176.99 14,874.71 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
1104 001475 易方达国防军工混合 0.8290 0.8290 2015-06-19 977,034.26 458,141.16 陈皓 易方达基金管理有限公司
1105 001476 中银智能制造股票 0.7960 0.7960 2015-06-19 637,491.10 284,117.88 王伟 中银基金管理有限公司
1106 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0560 1.1790 2016-01-27 55,228.59 8,265.08 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1107 001480 财通成长优选混合 0.9990 0.9990 2015-06-29 260,533.62 89,911.85 金梓才 财通基金管理有限公司
1108 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0961 0.0961 2015-06-18 0.00 1,779.57 周晶 华宝基金管理有限公司
1109 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1080 1.1080 2015-08-06 28,409.83 8,597.54 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1110 001483 天弘喜利混合 1.0519 1.0519 2016-11-18 70,057.53 20,029.79 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1111 001484 天弘新价值混合 1.1171 1.1171 2015-06-19 33,825.39 6,027.76 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1112 001485 华安添颐养老混合 1.0820 1.0820 2015-06-16 25,800.40 94,686.84 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1113 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1114 001487 宝盈优势产业混合 1.2180 1.3680 2015-08-25 68,347.62 11,044.09 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1115 001488 万家瑞丰混合A 1.1852 1.1852 2015-06-19 100,098.95 7,863.08 高翰昆 万家基金管理有限公司
1116 001489 万家瑞丰混合C 1.1479 1.1479 2015-06-19 100,098.95 1,014.63 高翰昆 万家基金管理有限公司
1117 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 2015-07-10 310,440.89 91,957.61 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
1118 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2499 1.2499 2015-06-19 112,020.65 8,163.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
1119 001492 鹏华弘锐混合A 1.0947 1.1312 2015-06-24 68,272.08 1,152.36 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1120 001493 鹏华弘锐混合C 1.9394 1.9394 2015-06-24 68,272.08 4,206.65 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1121 001494 信诚新鑫混合A 1.5240 1.5240 2015-06-29 120,157.24 101.73 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1122 001495 东方新价值混合A 1.2607 1.2607 2015-07-03 42,302.80 30,409.66 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1123 001496 工银聚焦30股票 0.7560 0.7560 2015-06-25 127,158.20 35,762.31 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1124 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 1,723.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
1125 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2238 1.2238 2016-12-23 20,001.46 8,693.45 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1126 001499 国投瑞银新增长混合 1.1700 1.2070 2015-06-19 87,874.74 18,257.87 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1127 001500 泓德远见回报混合 1.1770 1.2970 2015-08-24 60,481.03 80,569.64 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1128 001501 招商丰裕混合A 1.1090 1.1090 2015-11-17 250,018.97 828.27 何文韬 招商基金管理有限公司
1129 001502 招商丰裕混合C 1.0870 1.0870 2015-11-17 250,018.97 2,438.56 何文韬 招商基金管理有限公司
1130 001503 南方利鑫混合C 1.1280 1.1280 2015-06-18 0.00 2,242.39 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1131 001504 南方利淘混合C 1.1350 1.1350 2015-06-18 0.00 2,671.89 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1132 001505 南方利众混合C 1.1510 1.1510 2015-06-18 0.00 14,410.06 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1133 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1240 1.1240 2015-08-20 25,098.90 27,239.29 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1134 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1200 1.1200 2015-11-19 0.00 10,869.75 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1135 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2970 1.2970 2015-08-04 27,412.95 1,738.16 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1136 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.2860 2015-08-04 27,412.95 484.48 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1137 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2780 1.3380 2015-07-01 478,717.36 730,878.99 董承非 兴全基金管理有限公司
1138 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 1.0720 2015-07-08 20,017.23 10,333.92 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1139 001513 易方达信息产业混合 1.1650 1.1650 2016-09-27 40,626.15 19,430.93 郑希 易方达基金管理有限公司
1140 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2570 1.2570 2015-06-16 0.00 94.83 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1141 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 259,060.66 张文平 大成基金管理有限公司
1142 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0690 1.1290 2015-06-23 352,745.30 49,271.11 张文平 大成基金管理有限公司
1143 001518 万家瑞兴混合 1.5965 2.2365 2015-07-23 26,890.54 33,118.04 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1144 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1145 001520 国投瑞银研究精选股票 1.0070 1.0070 2017-12-01 22,539.20 22,539.20 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1146 001521 国寿安保成长优选股票 1.2350 1.3050 2015-12-11 37,154.99 55,992.34 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1147 001522 博时新策略混合A 1.1058 1.1058 2015-11-23 20,178.44 67,515.16 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1148 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1149 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1241 1.1241 2016-03-29 100,151.42 50,067.83 罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1150 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1151 001528 诺安先进制造股票 1.5660 1.5660 2015-08-21 26,272.69 25,306.06 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1152 001530 万家瑞富混合 1.0462 1.0462 2016-11-25 20,003.84 59,987.20 高翰昆 万家基金管理有限公司
1153 001531 招商安益保本混合 1.1030 1.1030 2015-07-14 166,648.26 81,888.02 马龙 招商基金管理有限公司
1154 001532 华安文体健康混合 1.1080 1.1080 2017-06-08 47,368.38 16,656.94 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
1155 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1325 1.1325 2016-09-20 20,089.89 49,998.76 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1156 001534 华宝万物互联混合 0.8490 0.8490 2015-06-30 119,451.71 41,052.50 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1157 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0990 1.0990 2015-09-01 30,647.14 5,339.22 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
1158 001536 南方君选混合 1.2280 1.2720 2016-02-03 34,677.50 27,247.46 茅炜 南方基金管理股份有限公司
1159 001537 中加改革红利混合 1.0368 1.0968 2015-08-13 22,751.50 19,281.41 张旭 中加基金管理有限公司
1160 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1010 1.1010 2015-07-09 26,103.93 6,725.45 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1161 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 1.4009 2015-08-06 23,506.31 3,186.45 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1162 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8020 0.8020 2015-07-27 148,188.28 53,379.78 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1163 001541 汇添富民营新动力股票 1.0280 1.0280 2015-08-07 185,588.60 55,908.55 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1164 001542 国泰互联网+股票 2.1600 2.1600 2015-08-04 50,557.68 225,191.45 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1165 001543 宝盈新锐混合 1.3980 1.3980 2015-11-04 45,889.53 12,843.60 肖肖 宝盈基金管理有限公司
1166 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0042 1.0407 2015-12-02 20,003.74 120,883.49 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1167 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0036 1.0578 2015-09-29 20,049.11 227,747.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1168 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2280 1.2280 2015-07-08 20,765.53 104,473.93 徐青 兴业基金管理有限公司
1169 001548 天弘上证50指数A 1.2011 1.2011 2015-07-16 1,000.00 22,754.78 张子法 天弘基金管理有限公司
1170 001549 天弘上证50指数C 1.1926 1.1926 2015-07-16 1,000.00 8,063.61 张子法 天弘基金管理有限公司
1171 001550 天弘中证医药100指数A 0.7803 0.7803 2015-06-30 1,000.00 15,399.75 张子法 天弘基金管理有限公司
1172 001551 天弘中证医药100指数C 0.7755 0.7755 2015-06-30 1,000.00 6,493.83 张子法 天弘基金管理有限公司
1173 001552 天弘中证证券保险指数A 0.9048 0.9048 2015-06-30 1,000.00 12,015.38 张子法 天弘基金管理有限公司
1174 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8988 0.8988 2015-06-30 1,000.00 10,095.06 张子法 天弘基金管理有限公司
1175 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6755 0.6755 2015-06-30 1,000.00 3,601.74 张子法 天弘基金管理有限公司
1176 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6710 0.6710 2015-06-30 1,000.00 1,709.53 张子法 天弘基金管理有限公司
1177 001556 天弘量化驱动股票A 0.9150 0.9150 2015-06-30 1,000.00 1,450.31 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
1178 001557 天弘量化驱动股票C 0.9085 0.9085 2015-06-30 1,000.00 9,777.63 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
1179 001558 天弘医疗健康混合A 0.8294 0.8294 2015-06-30 1,000.00 1,695.16 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1180 001559 天弘医疗健康混合C 0.8238 0.8238 2015-06-30 1,000.00 13,253.57 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1181 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6093 0.6093 2015-06-30 1,000.00 2,371.51 张子法 天弘基金管理有限公司
1182 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6048 0.6048 2015-06-30 1,000.00 2,317.22 张子法 天弘基金管理有限公司
1183 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
1184 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0220 1.0220 2015-08-04 27,600.91 4,800.71 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
1185 001564 东方红京东大数据混合 1.4910 1.4910 2015-07-31 126,071.49 219,865.35 周云 上海东方证券资产管理有限公司
1186 001565 永赢量化混合发起式 0.7870 0.7870 2015-08-06 299,783.78 4,890.78 张大木、周华睿 永赢基金管理有限公司
1187 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0940 1.0940 2015-07-08 168,572.14 9,977.59 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1188 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0940 1.0940 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1189 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 2016-06-30 36,447.62 8,110.60 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1190 001569 泰信国策驱动混合 0.7330 0.7330 2015-10-27 63,296.41 20,580.67 车广路 泰信基金管理有限公司
1191 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0600 1.0600 2015-11-19 130,923.30 78,517.91 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1192 001571 嘉合磐石混合A 1.0340 1.1340 2015-07-03 238,056.47 2,515.38 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1193 001572 嘉合磐石混合C 1.0240 1.1240 2015-07-03 238,056.47 70,713.69 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1194 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9800 0.9800 2017-11-27 39,966.75 39,966.75 张原 南方基金管理股份有限公司
1195 001574 中海混改红利混合 1.0530 1.0530 2015-11-11 27,532.40 5,126.09 邱红丽 中海基金管理有限公司
1196 001575 兴银稳健债券 1.0182 1.0182 2015-12-14 500,036.40 350,011.68 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1197 001576 国泰智能装备股票 1.0960 1.0960 2017-06-21 84,338.46 81,196.08 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1198 001577 嘉实低价策略股票 1.3060 1.3060 2015-07-27 74,646.25 23,497.32 李帅 嘉实基金管理有限公司
1199 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0159 1.0624 2015-06-30 20,113.46 30,011.88 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1200 001579 国泰大农业股票 1.1600 1.1600 2017-06-15 20,432.12 8,946.87 程洲 国泰基金管理有限公司
1201 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0600 1.0600 2015-11-19 130,923.30 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1202 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4260 1.4260 2017-02-16 39,787.06 12,049.25 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
1203 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2015-11-30 23,703.78 68,498.29 张文平 大成基金管理有限公司
1204 001583 安信新常态股票 1.4520 1.4520 2015-08-07 22,472.34 35,771.34 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1205 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0910 1.0950 2015-11-17 269,233.36 3.56 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1206 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0800 1.0840 2015-11-17 269,233.36 954.86 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1207 001586 天弘中证100指数A 1.1961 1.1961 2015-07-16 1,000.00 1,620.96 张子法 天弘基金管理有限公司
1208 001587 天弘中证100指数C 1.1880 1.1880 2015-07-16 1,000.00 2,559.49 张子法 天弘基金管理有限公司
1209 001588 天弘中证800指数A 0.9785 0.9785 2015-07-16 1,000.00 14,285.27 张子法 天弘基金管理有限公司
1210 001589 天弘中证800指数C 0.9724 0.9724 2015-07-16 1,000.00 998.07 张子法 天弘基金管理有限公司
1211 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7855 0.7855 2015-07-16 1,000.00 2,369.23 张子法 天弘基金管理有限公司
1212 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7800 0.7800 2015-07-16 1,000.00 2,378.84 张子法 天弘基金管理有限公司
1213 001592 天弘创业板指数A 0.6754 0.6754 2015-07-08 1,000.00 51,753.44 张子法 天弘基金管理有限公司
1214 001593 天弘创业板指数C 0.6695 0.6695 2015-07-08 1,000.00 44,809.95 张子法 天弘基金管理有限公司
1215 001594 天弘中证银行指数A 1.2383 1.2383 2015-07-08 1,000.00 6,632.23 张子法 天弘基金管理有限公司
1216 001595 天弘中证银行指数C 1.2298 1.2298 2015-07-08 1,000.00 6,183.56 张子法 天弘基金管理有限公司
1217 001596 信诚新泽混合A 1.1970 1.1970 2017-06-27 24,039.60 16.48 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1218 001597 招商丰融混合A 1.2490 1.2490 2015-11-17 150,080.31 45,207.68 王刚 招商基金管理有限公司
1219 001598 招商丰融混合C 1.2230 1.2230 2015-11-17 150,080.31 87.75 王刚 招商基金管理有限公司
1220 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8999 0.8999 2015-07-08 1,000.00 1,694.00 张子法 天弘基金管理有限公司
1221 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8934 0.8934 2015-07-08 1,000.00 2,285.57 张子法 天弘基金管理有限公司
1222 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0227 1.0427 2015-07-15 20,145.14 34,903.00 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1223 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0192 1.0292 2015-07-15 20,145.14 27.26 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1224 001603 易方达安盈回报混合 1.3010 1.3010 2017-02-16 60,417.21 13,254.93 张清华 易方达基金管理有限公司
1225 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0390 1.0390 2016-02-03 24,207.30 1,548.35 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
1226 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2200 1.2200 2016-01-20 25,939.91 8,803.54 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1227 001606 农银工业4.0混合 1.5434 1.5434 2015-08-13 28,832.87 17,375.56 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1228 001607 英大策略优选混合A 1.2220 1.2220 2015-12-02 20,008.18 8,802.73 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1229 001608 英大策略优选混合C 1.0554 1.0554 2015-12-02 20,008.18 3.11 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1230 001609 平安大华鑫享混合A 1.2420 1.2420 2015-07-28 29,214.23 2,170.05 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1231 001610 平安大华鑫享混合C 1.2470 1.2470 2015-07-28 29,214.23 18,576.92 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1232 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5516 0.5516 2015-07-29 1,000.00 2,449.75 张子法 天弘基金管理有限公司
1233 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5481 0.5481 2015-07-29 1,000.00 3,899.68 张子法 天弘基金管理有限公司
1234 001613 长城久祥保本混合 1.0310 1.0310 2015-11-09 297,922.91 113,761.34 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1235 001614 东方区域发展混合 0.9119 0.9119 2016-09-07 25,115.00 3,143.10 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1236 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0720 1.0720 2015-09-02 100,706.64 40,490.33 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1237 001616 嘉实环保低碳股票 1.5420 1.5420 2015-12-30 174,723.17 208,977.82 李化松 嘉实基金管理有限公司
1238 001617 天弘中证电子指数A 1.0008 1.0008 2015-07-29 1,000.00 7,169.33 张子法 天弘基金管理有限公司
1239 001618 天弘中证电子指数C 0.9940 0.9940 2015-07-29 1,000.00 16,192.01 张子法 天弘基金管理有限公司
1240 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1410 1.1410 2015-07-13 4,001,000.00 4,000,257.97 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1241 001622 新华鑫锐混合 1.1782 1.1782 2016-10-26 28,560.19 15,684.43 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1242 001623 兴业国企改革混合 1.3600 1.3600 2015-09-17 38,913.48 11,768.71 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1243 001626 国泰央企改革股票 1.4210 1.4210 2015-09-01 27,984.58 16,921.49 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1244 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1245 001628 招商体育文化休闲股票 0.8540 0.8540 2015-08-18 50,413.53 6,729.39 李佳存 招商基金管理有限公司
1246 001629 天弘中证计算机指数A 0.6852 0.6852 2015-07-29 1,000.00 8,538.30 张子法 天弘基金管理有限公司
1247 001630 天弘中证计算机指数C 0.6811 0.6811 2015-07-29 1,000.00 15,097.60 张子法 天弘基金管理有限公司
1248 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5634 1.5634 2015-07-29 1,000.00 16,026.87 张子法 天弘基金管理有限公司
1249 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5542 1.5542 2015-07-29 1,000.00 12,035.47 张子法 天弘基金管理有限公司
1250 001633 万家瑞祥混合A 1.0151 1.0971 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
1251 001634 万家瑞祥混合C 1.0107 1.0946 2016-11-17 20,002.71 2.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
1252 001635 万家瑞益混合A 1.2464 1.2464 2015-12-07 20,171.02 51.41 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1253 001636 万家瑞益混合C 1.2246 1.2246 2015-12-07 20,171.02 35,943.56 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1254 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1180 1.1180 2015-12-07 126,256.55 37,282.31 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1255 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 1.3450 2015-07-06 0.00 824.86 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1256 001639 嘉实新常态混合A 1.0750 1.0750 2016-03-30 47,159.42 3,102.06 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1257 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 2016-03-30 47,159.42 555.52 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1258 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0510 1.0510 2015-09-17 46,566.43 12,550.11 于鹏 富国基金管理有限公司
1259 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0425 1.0425 2015-09-30 43,027.62 7,171.62 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1260 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0308 1.0308 2015-09-30 43,027.62 1,851.45 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1261 001645 国泰大健康股票 1.5190 1.5190 2016-02-03 31,816.01 19,040.17 徐治彪 国泰基金管理有限公司
1262 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 2,783.12 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1263 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0460 1.0460 2017-04-27 23,805.08 14,352.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1264 001649 工银工业4.0股票 1.0230 1.0230 2017-06-16 23,443.04 5,864.23 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1265 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1090 1.1090 2015-10-27 63,855.80 9,183.65 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1266 001651 工银新蓝筹股票 1.4870 1.4870 2015-08-06 23,015.60 28,952.92 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1267 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1268 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1269 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1734 1.2234 2015-07-07 0.00 252.82 薛琳 国联安基金管理有限公司
1270 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1271 001656 农银中国优势混合 1.1387 1.1387 2017-06-08 26,572.56 6,475.04 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1272 001657 长安鑫富领先混合 1.5010 1.5010 2017-02-22 20,127.98 12,897.70 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1273 001659 富安达新动力混合 1.4320 1.4320 2016-12-07 35,074.72 5,736.42 毛矛 富安达基金管理有限公司
1274 001661 博时信用债纯债债券C 0.9950 1.1430 2015-09-21 0.00 30,593.25 张李陵 博时基金管理有限公司
1275 001662 创金沪港深精选混合 1.1230 1.1230 2015-08-24 30,386.87 68,533.24 李晗、张荣、陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
1276 001663 中银互联网+股票 1.1480 1.1480 2015-08-06 23,936.56 10,622.06 邬炜 中银基金管理有限公司
1277 001664 平安大华鑫安混合A 1.1720 1.1720 2015-12-11 39,463.87 22,071.29 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1278 001665 平安大华鑫安混合C 1.1630 1.1630 2015-12-11 39,463.87 371.55 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1279 001667 南方转型混合 0.9010 0.9010 2016-08-17 130,237.84 60,431.93 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1280 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4620 1.4620 2017-01-25 26,815.62 19,757.47 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
1281 001670 长城新策略混合A 1.0830 1.0830 2015-11-27 23,055.99 753.02 马强 长城基金管理有限公司
1282 001671 长城新策略混合C 1.2580 1.2580 2015-11-27 23,055.99 493.00 马强 长城基金管理有限公司
1283 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1990 1.3490 2015-09-01 68,408.37 49,163.85 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1284 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0856 1.0856 2015-08-06 2,098.01 21,328.26 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1285 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0801 1.0801 2015-08-06 2,098.01 53.77 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1286 001675 江信同福混合A 1.0727 1.1112 2015-08-28 24,034.82 311.06 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1287 001676 江信同福混合C 1.0605 1.0940 2015-08-28 24,034.82 421.65 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1288 001677 中银战略新兴产业股票 1.4060 1.4060 2015-11-26 24,321.34 13,808.05 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1289 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7710 0.7710 2015-09-10 30,669.18 1,035.70 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1290 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9480 0.9490 2016-11-07 300,448.92 305,291.89 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
1291 001681 新华积极价值混合 1.1080 1.1080 2015-12-21 49,497.93 17,354.52 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1292 001682 新华鑫回报混合 1.1140 1.2240 2015-09-02 54,154.71 5,827.56 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1293 001683 华夏新经济混合 1.1340 1.1340 2015-07-13 4,001,099.11 4,002,833.90 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1294 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3440 1.3440 2016-07-27 40,805.32 65,601.41 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1295 001686 安信新动力混合A 1.0475 1.1415 2015-11-24 88,789.92 48,098.28 庄园 安信基金管理有限责任公司
1296 001687 安信新动力混合C 1.0460 1.1300 2015-11-24 88,789.92 175.95 庄园 安信基金管理有限责任公司
1297 001688 嘉实新起点混合A 1.1230 1.1230 2015-11-27 30,343.38 55,132.27 王茜 嘉实基金管理有限公司
1298 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0620 1.0620 2015-09-30 45,929.61 134,914.46 叶国锋 南方基金管理股份有限公司
1299 001692 南方国策动力股票 1.0530 1.0830 2015-08-26 46,540.28 16,940.23 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
1300 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 407,220.11 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
1301 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5620 1.5620 2016-03-09 34,469.39 46,953.63 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
1302 001695 泓德泓业混合 1.0750 1.1850 2015-08-27 81,101.07 81,165.45 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1303 001696 南方智造未来股票 1.0850 1.0850 2017-08-03 44,406.26 20,171.49 应帅 南方基金管理股份有限公司
1304 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.2005 1.2005 2016-06-03 100,013.77 16,965.03 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1305 001701 中融产业升级混合 1.1670 1.1670 2016-03-18 25,158.57 4,876.27 甘传琦 中融基金管理有限公司
1306 001702 东方创新科技混合 0.9051 0.9051 2015-09-08 22,323.94 5,245.89 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1307 001703 银华沪港深增长股票 1.5240 1.5940 2016-08-10 23,286.76 17,941.25 周可彦、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1308 001704 国投瑞银进宝混合 1.1012 1.1262 2015-08-26 402,911.59 36,440.36 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1309 001705 泓德战略转型股票 1.1720 1.2720 2015-11-10 70,154.58 56,320.68 郭堃 泓德基金管理有限公司
1310 001706 诺安积极回报混合 1.0290 1.0290 2016-09-22 101,038.60 100,369.87 李玉良 诺安基金管理有限公司
1311 001707 诺安高端制造股票 0.9660 0.9660 2017-06-08 35,181.63 5,343.67 史高飞 诺安基金管理有限公司
1312 001708 东兴改革精选混合 1.1100 1.1100 2015-09-08 46,605.65 3,062.88 孙继青 东兴证券股份有限公司
1313 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1230 1.1230 2016-01-21 30,906.01 3,997.82 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1314 001710 安信新趋势混合A 1.0280 1.0880 2016-12-09 20,040.81 60,436.48 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1315 001711 安信新趋势混合C 1.0260 1.0850 2016-12-09 20,040.81 1,005.96 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1316 001712 东方红优势精选混合 1.4950 1.4950 2015-09-08 62,431.24 88,941.61 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1317 001713 华润元大中创100联接 1.0100 1.0100 2015-12-23 33,285.68 1,254.59 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1318 001714 工银文体产业股票 1.5240 1.5240 2015-12-30 43,069.50 20,373.09 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
1319 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1060 1.1060 2016-10-10 64,644.29 9,284.02 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1320 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 2015-12-15 20,055.92 111.37 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1321 001717 工银前沿医疗股票 1.4290 1.4290 2016-02-03 22,092.98 13,427.00 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1322 001718 工银物流产业股票 1.3300 1.3300 2016-03-01 25,035.91 4,153.51 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1323 001719 工银国家战略股票 1.0870 1.0870 2016-01-29 30,044.82 6,530.27 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1324 001720 工银新增利混合 1.0450 1.0450 2016-12-29 47,671.61 25,016.85 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1325 001721 工银新增益混合 1.0670 1.0670 2016-12-29 20,003.59 50,006.49 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1326 001722 工银银和利混合 1.1070 1.1070 2016-12-29 20,003.76 50,018.41 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1327 001723 华商新动力混合 0.7490 0.7490 2015-09-17 26,026.08 10,794.21 刘萌萌 华商基金管理有限公司
1328 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0630 1.1230 2015-07-23 0.00 2,412.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1329 001725 汇添富高端制造股票 1.4520 1.4520 2017-03-20 95,010.53 148,957.25 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1330 001726 汇添富新兴消费股票 1.1070 1.1070 2015-12-02 289,176.64 82,347.28 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1331 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2015-07-23 0.00 8,576.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1332 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 2015-08-27 103,746.61 19,626.71 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1333 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9920 0.9920 2015-11-16 4,592.49 3,214.71 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1334 001730 兴银大健康混合 0.9680 0.9680 2015-08-27 53,470.59 17,116.40 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
1335 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0900 1.0900 2017-06-16 31,575.65 7,343.99 季峰 广发基金管理有限公司
1336 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1030 1.1030 2017-06-16 31,575.65 766.12 季峰 广发基金管理有限公司
1337 001733 泰达宏利量化股票 1.1200 1.1200 2016-08-30 55,680.51 10,296.19 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1338 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9900 0.9900 2015-11-18 67,270.76 20,796.94 季峰 广发基金管理有限公司
1339 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9910 0.9910 2015-11-18 67,270.76 2,814.41 季峰 广发基金管理有限公司
1340 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5590 1.5590 2015-10-28 48,655.18 67,835.61 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1341 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1342 001738 大摩新趋势混合 1.0095 1.0095 2017-11-27 24,297.92 13,947.67 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1343 001739 中融融安二号保本混合 1.0360 1.0360 2015-09-25 24,737.68 9,793.51 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
1344 001740 光大保德信中国制造混合 1.6800 1.6800 2015-12-23 42,224.73 105,559.27 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1345 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1330 1.1330 2015-09-14 49,694.20 2,183.23 季峰 广发基金管理有限公司
1346 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1320 1.1320 2015-09-14 49,694.20 5,949.70 季峰 广发基金管理有限公司
1347 001743 诺安优选回报混合 1.0270 1.0270 2016-09-22 103,417.00 100,711.32 李玉良 诺安基金管理有限公司
1348 001744 诺安进取回报混合 1.0570 1.0850 2016-09-27 38,174.71 22,156.98 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1349 001745 易方达瑞富混合I 1.0680 1.0680 2017-05-12 51,048.09 26,031.96 胡剑 易方达基金管理有限公司
1350 001746 易方达瑞富混合E 1.0660 1.0660 2017-05-12 51,048.09 25,011.30 胡剑 易方达基金管理有限公司
1351 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1352 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1353 001749 招商中国机遇股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李亚 招商基金管理有限公司
1354 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0370 1.0840 2015-08-26 56,895.39 16,163.38 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1355 001751 华商信用增强债券A 1.0640 1.0640 2015-09-08 38,536.04 2,208.08 李海宝 华商基金管理有限公司
1356 001752 华商信用增强债券C 1.0530 1.0530 2015-09-08 38,536.04 2,528.15 李海宝 华商基金管理有限公司
1357 001753 红土创新新兴产业混合 0.9450 0.9450 2015-09-23 24,497.64 10,424.55 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1358 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1190 1.1190 2015-09-01 30,214.03 5,649.28 张大木、周华睿 永赢基金管理有限公司
1359 001755 嘉实新思路混合 1.1020 1.1020 2016-04-12 50,008.86 69,470.49 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1360 001756 嘉实策略优选混合 1.0510 1.1110 2016-11-18 20,007.17 67,163.43 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1361 001757 嘉实主题增强混合 1.0930 1.0930 2016-11-23 90,054.18 85,485.76 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1362 001758 嘉实研究增强混合 1.2350 1.2350 2016-12-01 74,866.76 47,166.05 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1363 001759 嘉实成长增强混合 1.2230 1.2230 2016-11-10 271,833.72 79,808.26 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1364 001760 嘉实创新成长混合 1.0490 1.0490 2016-02-03 25,247.55 9,275.82 周加文 嘉实基金管理有限公司
1365 001761 广发安宏回报混合A 1.2490 1.2490 2015-12-30 20,108.92 45,033.39 王予柯 广发基金管理有限公司
1366 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 2015-12-30 20,108.92 31.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1367 001763 广发多策略混合 0.9470 0.9470 2015-12-09 561,359.99 199,189.37 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1368 001764 广发沪港深股票 1.2260 1.3630 2016-05-27 57,994.06 138,520.29 余昊 广发基金管理有限公司
1369 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1150 1.1150 2016-12-26 60,007.98 24.92 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1370 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8860 0.8860 2015-10-21 37,081.06 15,433.80 张飞 上投摩根基金管理有限公司
1371 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1372 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1373 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3610 1.3610 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
1374 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1110 1.1110 2016-12-26 60,007.98 49,609.60 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1375 001771 南方量化灵活配置混合 1.0260 1.0260 2017-08-24 29,602.63 5,878.31 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1376 001772 南方消费活力混合 1.3250 1.3250 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,344.96 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理股份有限公司
1377 001773 招商丰庆混合A 1.3870 1.3870 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
1378 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
1379 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0944 1.0944 2015-08-14 0.00 0.71 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1380 001776 中欧兴利债券 1.0087 1.0932 2015-09-25 20,317.19 483,193.32 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1381 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1318 1.4018 2016-01-27 22,014.14 5,797.27 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
1382 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0535 1.1535 2016-01-27 22,014.14 5,626.18 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
1383 001779 中融稳健添利债券 0.9150 0.9150 2015-10-20 35,476.26 5,065.60 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1384 001780 诺安改革趋势混合 0.9970 0.9970 2017-08-29 39,745.70 12,685.63 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1385 001781 建信现代服务业股票 1.2520 1.2520 2016-02-23 37,496.90 3,435.49 陶灿 建信基金管理有限责任公司
1386 001782 九泰久益混合A 1.0400 1.1740 2017-01-25 30,013.18 0.68 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1387 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 14.23 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1388 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 1,008.46 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1389 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1390 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2714 1.2714 2016-12-16 20,028.04 20,268.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
1391 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1430 1.2090 2017-05-19 20,217.14 16,318.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
1392 001790 国泰智能汽车股票 0.9430 0.9430 2017-08-01 136,641.96 93,060.50 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1393 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9520 0.9520 2015-09-23 30,677.93 8,423.78 黎新平 大成基金管理有限公司
1394 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 335.55 黎新平 大成基金管理有限公司
1395 001794 兴银朝阳债券 1.0060 1.0430 2015-12-07 20,044.44 76,648.38 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1396 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0760 1.0760 2015-12-23 31,674.79 9,571.29 周战海 上投摩根基金管理有限公司
1397 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1010 1.1310 2015-11-26 240,620.64 19,414.64 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1398 001797 华融新利混合 1.0070 1.0070 2015-09-02 26,375.68 3,390.48 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1399 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0920 1.0920 2015-09-23 26,416.77 5,629.52 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1400 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0988 1.0988 2015-09-23 26,416.77 0.40 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1401 001800 华安新乐享保本混合 1.0930 1.0930 2015-09-10 298,963.22 126,033.98 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1402 001801 汇添富达欣混合A 1.1110 1.1110 2015-12-02 87,360.57 6,505.08 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1403 001802 易方达瑞财混合I 1.0390 1.0890 2016-02-04 40,175.86 108,444.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
1404 001803 易方达瑞财混合E 1.0350 1.0850 2016-02-04 40,175.86 76.12 胡剑 易方达基金管理有限公司
1405 001806 易方达瑞智混合I 1.0170 1.0170 2017-06-21 45,033.23 1,009.01 胡剑 易方达基金管理有限公司
1406 001807 易方达瑞智混合E 1.0160 1.0160 2017-06-21 45,033.23 40,312.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
1407 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9010 0.9010 2015-11-18 34,179.83 13,583.41 王浩 银华基金管理股份有限公司
1408 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0774 1.0774 2016-08-03 23,470.43 3,909.94 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1409 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5130 1.5130 2015-09-30 27,562.84 210,334.26 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1410 001811 中欧明睿新常态混合 1.2010 1.2710 2016-03-03 27,966.29 175,548.23 周应波 中欧基金管理有限公司
1411 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 2016-10-26 80,241.50 3,228.11 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1412 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1413 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2970 1.2970 2015-10-28 95,543.54 4,630.86 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1414 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0950 1.0950 2016-12-21 87,217.04 18,438.12 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1415 001817 易方达瑞兴混合I 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 1,018.81 胡剑 易方达基金管理有限公司
1416 001818 易方达瑞兴混合E 1.0210 1.0210 2017-06-23 45,033.11 40,374.89 胡剑 易方达基金管理有限公司
1417 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0269 1.1300 2015-09-10 20,241.61 683,343.90 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1418 001822 华商智能生活混合 0.7820 0.7820 2015-11-13 67,020.12 36,271.39 马国江 华商基金管理有限公司
1419 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0260 1.0910 2015-11-11 0.00 8.04 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1420 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2290 1.2290 2016-11-02 20,244.07 30,341.19 王俊 博时基金管理有限公司
1421 001825 建信中国制造2025股票 1.0316 1.0316 2017-03-08 39,183.90 20,130.47 孙晟 建信基金管理有限责任公司
1422 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3370 1.3370 2016-03-08 25,062.95 4,381.72 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1423 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9850 0.9850 2016-01-27 20,953.00 15,200.86 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
1424 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2510 1.2510 2015-09-30 30,084.14 4,148.09 关山 融通基金管理有限公司
1425 001832 易方达瑞恒混合 0.9960 0.9960 2018-01-10 69,008.37 69,008.37 萧楠 易方达基金管理有限公司
1426 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1427 001835 易方达瑞祥混合I 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 17,022.05 胡剑 易方达基金管理有限公司
1428 001836 易方达瑞祥混合E 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 6,019.11 胡剑 易方达基金管理有限公司
1429 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6050 1.6050 2015-12-08 28,784.69 224,002.73 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1430 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7250 0.7250 2015-12-02 69,411.40 100,673.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1431 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0540 1.1040 2017-01-20 20,007.27 20,015.29 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1432 001840 招商丰享混合C 1.0590 1.3140 2015-11-17 250,019.94 1,777.83 何文韬 招商基金管理有限公司
1433 001841 招商丰享混合A 1.0590 1.2390 2015-11-17 250,019.94 851.84 何文韬 招商基金管理有限公司
1434 001844 九泰久益混合C 1.0360 1.1700 2017-01-25 30,013.18 30,014.06 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1435 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0830 1.0830 2015-09-29 20,885.37 81,014.58 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1436 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1010 1.1010 2015-11-26 20,040.36 115,884.07 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1437 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0420 1.0420 2015-11-03 69,534.02 37,175.14 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1438 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0330 1.0330 2015-11-03 69,534.02 907.03 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1439 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0660 1.0660 2015-12-10 28,037.39 2,808.38 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1440 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1477 1.1477 2016-12-23 20,003.13 18,003.50 樊利安 国泰基金管理有限公司
1441 001851 中融强国制造混合 1.0120 1.0470 2016-11-10 20,050.26 79,815.45 沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1442 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2980 1.3280 2016-02-03 26,555.35 3,996.72 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1443 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0830 1.0830 2015-09-21 55,494.91 25,163.44 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1444 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0790 1.0790 2015-09-21 55,494.91 2.98 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1445 001856 易方达环保主题混合 1.1080 1.1080 2017-06-02 29,601.92 13,578.40 王超、祁禾 易方达基金管理有限公司
1446 001857 易方达现代服务业混合 1.0530 1.0530 2017-11-22 274,626.48 274,626.48 萧楠 易方达基金管理有限公司
1447 001858 建信鑫利混合 1.0388 1.0388 2015-10-29 496,374.35 68,072.93 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1448 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0700 1.0700 2016-03-02 228,243.53 39,664.29 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1449 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0610 1.0610 2016-03-02 228,243.53 12,400.41 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1450 001861 富安达健康人生混合 1.1401 1.1401 2015-11-25 35,928.75 6,664.57 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1451 001862 东方红收益增强债券A 1.0090 1.0890 2015-11-02 231,559.14 105,060.10 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1452 001863 东方红收益增强债券C 1.0000 1.0800 2015-11-02 231,559.14 17,002.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1453 001864 中海魅力长三角混合 1.3850 1.3850 2016-03-30 23,430.80 3,803.56 于航 中海基金管理有限公司
1454 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3890 1.3890 2015-10-26 0.00 11,767.35 王霞 前海开源基金管理有限公司
1455 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1550 1.1550 2015-11-11 45,018.67 14,248.87 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1456 001868 招商产业债券C 1.2440 1.4840 2015-09-28 0.00 32,768.39 马龙 招商基金管理有限公司
1457 001869 招商制造业混合A 1.2180 1.3380 2015-12-02 89,775.42 71,477.44 王景 招商基金管理有限公司
1458 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0070 1.1612 2015-09-22 0.00 543.87 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1459 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0040 1.0718 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1460 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1450 1.2650 2016-11-18 20,042.74 107,668.03 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1461 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4090 1.4090 2016-04-19 29,234.33 3,833.82 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
1462 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1710 0.2120 2015-09-18 0.00 164,690.97 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1463 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9400 0.9400 2016-01-20 29,144.87 10,709.97 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
1464 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8210 1.8210 2016-05-27 23,107.31 443,569.91 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
1465 001879 长城创新动力混合 1.0730 1.0730 2017-06-01 39,810.84 2,878.24 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1466 001880 长城中国智造混合 1.0290 1.0290 2017-03-15 72,234.62 15,861.57 谭小兵 长城基金管理有限公司
1467 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1952 2.0032 2015-10-08 0.00 8,467.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1468 001882 中欧价值发现混合E 2.3830 2.8630 2015-10-08 0.00 2,953.33 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1469 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8516 2.7676 2015-10-08 0.00 259.08 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1470 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5151 1.5601 2015-10-08 0.00 51.79 曲径 中欧基金管理有限公司
1471 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4433 2.7912 2015-10-08 0.00 1,497.82 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1472 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2225 1.5395 2015-10-08 0.00 4,390.56 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1473 001887 中欧价值智选混合E 1.8326 2.1826 2015-09-22 0.00 2,036.42 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1474 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4742 2.7032 2015-10-08 0.00 491.02 魏博 中欧基金管理有限公司
1475 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0298 1.4438 2015-10-08 0.00 96.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1476 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9690 0.9690 2015-09-22 0.00 2,314.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1477 001891 中欧成长优选混合E 1.1582 1.5382 2015-09-22 0.00 152.02 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1478 001892 长盛新兴成长混合 1.2680 1.2680 2015-11-06 56,156.10 33,970.99 赵楠 长盛基金管理有限公司
1479 001896 泰达宏利绝对混合 1.0310 1.0310 2015-11-17 61,982.54 8,892.45 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1480 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0430 1.2240 2015-11-10 38,803.65 64,617.37 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1481 001898 易方达大健康主题混合 1.0790 1.0790 2017-09-27 168,340.61 144,898.39 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1482 001899 东海社会安全指数 0.7790 0.7790 2015-11-23 31,060.41 8,580.09 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1483 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1010 1.1010 2017-03-01 80,000.25 40,019.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1484 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1070 1.1070 2017-03-01 80,000.25 3.75 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1485 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6410 1.7050 2015-11-16 260,155.12 7,891.91 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1486 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1560 1.1690 2015-11-16 260,155.12 7,507.45 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1487 001905 华安安益保本混合 1.0260 1.0260 2015-11-16 496,270.73 266,740.70 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
1488 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1489 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0771 1.0771 2015-10-28 400,032.63 3,673.16 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1490 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0611 1.0611 2015-10-28 400,032.63 23,108.64 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1491 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1743 1.2978 2015-12-08 60,774.47 215,615.47 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1492 001911 博时裕恒纯债债券 1.0176 1.0709 2015-10-23 21,034.53 247,623.14 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1493 001912 中欧强势多策略债券 1.0470 1.0470 2015-11-10 219,614.05 10,410.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1494 001914 中信建投聚利混合 1.0151 1.0591 2015-11-11 183,549.32 11,070.38 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1495 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9840 0.9840 2015-12-02 57,119.85 33,182.77 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1496 001917 招商量化精选股票 1.0310 1.1010 2016-03-15 24,309.36 7,566.06 王平 招商基金管理有限公司
1497 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0040 1.0240 2016-02-23 25,289.25 179,221.84 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1498 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0020 1.0180 2016-02-23 25,289.25 19.23 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1499 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0830 1.0830 2015-11-30 28,504.17 48,800.41 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1500 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0490 1.0490 2015-11-30 28,504.17 0.09 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1501 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0290 1.0290 2015-12-02 297,696.53 83,301.55 吴晨 国泰基金管理有限公司
1502 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1250 1.1250 2016-08-17 20,473.74 45,138.11 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1503 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 2015-11-25 329,049.30 113,915.34 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1504 001927 华夏消费升级混合A 1.6370 1.6370 2016-02-03 64,286.45 38,836.77 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1505 001928 华夏消费升级混合C 1.6210 1.6210 2016-02-03 64,286.45 10,171.04 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1506 001932 国寿安保保本混合 1.0340 1.0340 2016-04-06 62,115.86 20,646.37 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1507 001933 华商新兴活力混合 1.0840 1.0840 2016-02-25 20,296.32 9,631.64 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1508 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
1509 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
1510 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9720 0.9720 2015-12-03 27,108.11 2,150.17 吴向军 国泰基金管理有限公司
1511 001938 中欧时代先锋股票A 1.2370 1.6530 2015-11-03 2,085.56 200,462.65 周应波 中欧基金管理有限公司
1512 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 2015-11-17 123,375.74 42,484.45 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1513 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2637 1.2637 2016-01-29 63,181.24 9,069.82 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1514 001941 融通通源短融债券B 1.0980 1.0980 2015-11-16 0.00 10,255.14 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1515 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1400 1.1400 2016-05-19 20,028.00 19.95 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1516 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 2016-05-19 20,028.00 2,587.46 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1517 001945 东方红信用债债券A 1.0250 1.0650 2015-11-16 60,264.08 13,070.04 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1518 001946 东方红信用债债券C 1.0150 1.0550 2015-11-16 60,264.08 4,131.44 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1519 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0140 1.0540 2016-08-05 87,626.13 14,794.29 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1520 001948 建信稳定丰利债券A 1.0500 1.0500 2015-12-08 102,255.25 11,444.25 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1521 001949 建信稳定丰利债券C 1.0410 1.0410 2015-12-08 102,255.25 3,929.25 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1522 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0036 1.0523 2015-10-28 0.00 398.86 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1523 001951 金鹰改革红利混合 1.1480 1.1480 2015-12-02 59,574.72 18,923.76 于利强、王喆 金鹰基金管理有限公司
1524 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1100 1.1300 2015-12-08 27,541.65 18.27 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1525 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1526 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0450 1.0450 2016-03-04 31,872.01 5,364.67 王海峰 银华基金管理股份有限公司
1527 001955 中欧养老混合 1.2320 1.2320 2016-05-13 21,095.08 6,446.63 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1528 001956 国联安科技动力股票 1.1123 1.1123 2016-01-26 25,281.07 12,221.81 潘明 国联安基金管理有限公司
1529 001957 嘉合磐通债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1530 001958 嘉合磐通债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1531 001959 华商乐享互联混合 0.8190 0.8190 2015-12-18 33,803.38 24,471.41 高兵 华商基金管理有限公司
1532 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0210 1.0310 2015-11-06 20,162.16 447,512.70 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1533 001961 博时裕荣纯债债券 1.0452 1.0794 2015-11-06 20,038.70 56,036.70 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1534 001963 中欧天禧债券 1.0470 1.0470 2015-12-14 39,500.81 17,342.56 孙甜、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1535 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 1.2130 2015-11-23 0.00 238.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
1536 001965 圆信永丰兴源混合A 1.1030 1.1030 2017-06-21 106,939.72 63,898.04 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1537 001966 圆信永丰兴源混合C 1.1010 1.1010 2017-06-21 106,939.72 7,057.34 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1538 001967 华宝转型升级混合 1.1260 1.1260 2015-12-15 53,156.71 8,267.72 区伟良 华宝基金管理有限公司
1539 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0115 1.0251 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1540 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0220 1.0225 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1541 001970 泰信鑫选混合A 0.9370 0.9370 2016-02-04 33,759.43 3,667.55 董山青 泰信基金管理有限公司
1542 001971 博时产业债纯债债券C 1.0840 1.0840 2015-11-13 0.00 4,288.50 黄海峰 博时基金管理有限公司
1543 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4150 1.4150 2016-01-26 27,751.48 10,148.44 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1544 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5270 1.5270 2016-07-13 21,932.47 38,418.78 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1545 001975 景顺长城环保优势股票 1.5420 1.5420 2016-03-15 25,658.69 35,925.27 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1546 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1547 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1548 001978 泰信互联网+混合 1.0150 1.0150 2016-06-08 36,734.50 5,126.65 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1549 001979 南方沪港深价值混合 1.0250 1.0250 2015-12-23 54,566.18 31,465.81 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
1550 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7300 0.7300 2016-04-28 186,141.13 27,126.57 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1551 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1380 1.1380 2016-04-28 22,255.61 2,166.16 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1552 001985 富国低碳新经济混合 1.4080 1.4080 2015-12-18 107,733.00 41,153.51 杨栋 富国基金管理有限公司
1553 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2490 1.2490 2016-05-04 51,829.90 114,875.40 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1554 001988 南方纯元债券A 1.0120 1.0240 2017-05-23 60,065.88 109,823.31 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1555 001989 南方纯元债券C 1.0100 1.0210 2017-05-23 60,065.88 9.78 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1556 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0075 1.0955 2016-01-13 50,640.97 13,274.15 曲径 中欧基金管理有限公司
1557 001993 博时裕泰纯债债券 1.0049 1.0817 2015-11-19 20,016.01 99,473.52 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1558 001994 华安年年红债券C 1.0330 1.1160 2015-12-15 0.00 16,338.10 郑可成 华安基金管理有限公司
1559 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2015-12-15 20,055.92 9,622.23 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1560 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0960 1.0960 2016-10-10 64,644.29 3,597.55 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1561 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9800 1.0340 2015-11-24 231,127.48 24,144.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
1562 002000 工银新生利混合 1.0710 1.0710 2016-12-29 20,004.99 49,987.11 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1563 002001 华夏回报混合A 1.5160 4.4700 2003-09-05 379,688.58 744,474.56 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1564 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0180 1.0180 2017-04-14 45,595.09 6,640.64 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1565 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0130 1.0130 2017-04-14 45,595.09 6,379.50 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1566 002005 工银新得利混合 1.0980 1.0980 2017-03-23 55,162.40 41,543.09 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1567 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 2016-11-22 89,959.67 41,551.68 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1568 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 2016-12-07 90,709.30 92,610.35 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1569 002008 博时裕晟纯债债券 1.0122 1.0500 2015-11-19 20,002.40 317,440.23 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1570 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0949 1.0949 2015-11-17 250,019.41 68,547.90 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1571 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0805 1.0805 2015-11-17 250,019.41 5.65 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1572 002011 华夏红利混合 2.4310 4.9040 2005-06-30 77,019.52 400,580.58 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1573 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1152 1.1152 2015-11-17 250,038.39 113,796.13 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1574 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1122 1.1122 2015-11-17 250,038.39 6.54 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1575 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0850 1.0850 2015-11-19 125,422.44 51,914.57 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1576 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2015-11-19 125,422.44 0.00 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1577 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3660 1.5100 2015-11-18 0.00 59,861.81 王刚 招商基金管理有限公司
1578 002018 鹏华弘安混合A 1.0750 1.0963 2015-11-24 72,561.93 81,377.39 李君 鹏华基金管理有限公司
1579 002019 鹏华弘安混合C 1.0346 1.0871 2015-11-24 72,561.93 124.56 李君 鹏华基金管理有限公司
1580 002020 国都创新驱动混合 1.1330 1.1730 2015-12-28 38,231.01 4,766.69 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1581 002021 华夏回报二号混合 1.3090 3.3540 2006-08-14 632,708.06 423,118.13 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1582 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2200 1.2200 2017-03-24 11,034.91 21.28 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1583 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1991 1.1991 2017-03-24 11,034.91 9,449.18 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1584 002025 广发聚盛混合A 1.1670 1.1970 2015-11-23 20,240.36 27,444.76 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1585 002026 广发聚盛混合C 1.0970 1.1270 2015-11-23 20,240.36 9,137.69 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1586 002027 中加心享混合A 1.0092 1.0592 2015-12-02 277,299.33 196,093.92 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
1587 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2200 1.3560 2015-11-14 0.00 15,459.83 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1588 002029 安信动态策略混合C 1.2998 1.2998 2015-11-17 0.00 57.56 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1589 002030 信诚新选混合B 1.1890 1.1890 2015-11-16 0.00 3,267.06 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1590 002031 华夏策略混合 3.5010 4.1010 2008-10-23 158,376.58 24,876.79 林晶 华夏基金管理有限公司
1591 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 2016-09-22 50,010.74 4.64 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1592 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2016-09-22 50,010.74 49.65 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1593 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1681 1.6481 2015-11-18 0.00 38,734.80 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1594 002036 安信优势增长混合C 1.6032 1.6032 2015-11-17 0.00 271.25 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1595 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2016-11-18 60,000.50 1,001.35 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1596 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1597 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1190 1.1350 2015-11-17 294,222.45 33,817.96 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1598 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0990 1.1130 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1599 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2160 1.2380 2015-11-27 22,978.04 19,814.52 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1600 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1990 1.2200 2015-11-27 22,978.04 36.67 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1601 002043 天治研究驱动混合C 1.1990 1.1990 2015-11-12 0.00 1.90 王洋 天治基金管理有限公司
1602 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 2015-11-16 0.00 13.18 樊利安 国泰基金管理有限公司
1603 002046 信诚新锐混合B 1.0440 1.0440 2015-11-25 0.00 2,122.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1604 002047 信诚新鑫混合B 1.0790 1.0790 2015-11-16 0.00 11,729.95 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1605 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9720 1.0020 2015-12-23 259,521.18 24,847.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1606 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0180 1.0590 2015-11-17 20,006.40 101,036.04 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1607 002051 诺安创新驱动混合C 1.0230 1.0800 2015-11-18 0.00 71,553.46 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1608 002052 诺安稳健回报混合C 1.3070 1.3750 2015-11-18 0.00 71,503.81 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1609 002053 诺安优势行业混合C 1.3440 1.3440 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1610 002054 中银新财富混合A 1.0530 1.1490 2015-11-19 278,811.90 2,316.30 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1611 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1100 1.2010 2015-11-16 0.00 32.76 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1612 002056 中银新财富混合C 1.0470 1.1430 2015-11-19 278,811.90 14,846.29 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1613 002057 中银新机遇混合A 1.0250 1.1480 2015-11-19 227,718.71 68,676.27 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1614 002058 中银新机遇混合C 1.0220 1.1450 2015-11-19 227,718.71 3,974.16 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1615 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9260 2.9260 2015-11-16 0.00 2,703.20 樊利安 国泰基金管理有限公司
1616 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0689 1.0689 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1617 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.6100 2.6100 2015-11-16 0.00 12,094.50 王琳 国泰基金管理有限公司
1618 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7580 1.7580 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
1619 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0580 2.0580 2015-11-16 0.00 1,407.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
1620 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0430 1.0430 2017-05-08 27,350.93 4,053.36 陈启明 华富基金管理有限公司
1621 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0740 1.0740 2016-01-26 68,091.21 3,614.43 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1622 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0650 1.0650 2016-01-26 68,091.21 1,768.51 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1623 002067 诺安精选回报混合 1.0350 1.1950 2016-03-28 100,050.25 13,966.82 李玉良 诺安基金管理有限公司
1624 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6686 1.8386 2015-11-13 0.00 13.69 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1625 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1937 1.1937 2017-03-03 20,000.71 1,009.31 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1626 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1837 1.1837 2017-03-03 20,000.71 0.15 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1627 002071 长安产业精选混合C 1.2948 1.3448 2015-11-16 0.00 11,319.29 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1628 002072 长安鑫利优选混合C 1.7147 1.7147 2015-11-17 0.00 1,244.60 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1629 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0050 1.0470 2015-12-21 20,092.31 246,079.96 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1630 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0040 1.0420 2015-12-21 20,092.31 4.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1631 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0680 1.1080 2015-11-17 123,375.74 8,224.14 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1632 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0844 1.0844 2016-05-11 20,060.26 5,022.52 周锦程、查晓磊 浙商基金管理有限公司
1633 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8100 0.8100 2015-11-19 0.00 867.12 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1634 002080 前海开源一带一路混合C 0.8960 0.8960 2015-11-16 0.00 400.04 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1635 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2015-11-24 22,884.65 68,673.38 张文平 大成基金管理有限公司
1636 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4490 1.4490 2015-11-19 0.00 87.70 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1637 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0250 1.0250 2016-06-08 61,921.29 2,321.24 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1638 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2016-06-08 61,921.29 685.27 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1639 002085 长盛互联网+混合 1.2780 1.2780 2015-12-28 75,448.74 8,715.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
1640 002086 大成景安短融债券E 1.2676 1.2676 2016-01-12 0.00 14,680.27 张文平 大成基金管理有限公司
1641 002087 国富新机遇混合A 1.0570 1.0950 2015-11-19 250,391.49 49,240.41 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1642 002088 国富新机遇混合C 1.0560 1.0880 2015-11-19 250,391.49 33.31 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1643 002089 长盛盛鑫混合A 1.1040 1.1040 2016-07-13 20,079.71 39,887.91 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1644 002090 长盛盛鑫混合C 1.1800 1.1800 2016-07-13 20,079.71 45.03 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1645 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0726 1.1526 2015-11-19 0.00 0.00 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1646 002092 国富新增长混合A 1.1066 1.1609 2015-11-24 20,068.36 798.64 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1647 002093 国富新增长混合C 1.0967 1.1508 2015-11-24 20,068.36 13,743.33 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1648 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0640 1.0640 2015-11-19 0.00 10.19 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1649 002095 博时新收益混合A 1.0581 1.0923 2016-02-04 50,176.61 32,743.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1650 002096 博时新收益混合C 1.0557 1.0910 2016-02-04 50,176.61 1.23 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1651 002097 国富新价值混合A 1.1016 1.2126 2015-12-02 30,136.98 19,014.38 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1652 002098 国富新价值混合C 1.1007 1.2030 2015-12-02 30,136.98 50.37 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1653 002099 国富新活力混合A 1.1026 1.1026 2016-08-26 20,692.14 57.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1654 002100 国富新活力混合C 1.0714 1.0714 2016-08-26 20,692.14 13,667.97 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1655 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1410 1.1410 2015-11-19 250,033.54 19.12 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1656 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0530 1.0530 2015-11-19 250,033.54 481.82 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1657 002103 招商康泰养老混合 1.0290 1.0290 2016-02-04 23,174.04 5,010.13 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1658 002104 博时新价值混合A 1.0243 1.0346 2016-03-18 20,049.98 58,423.52 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1659 002105 博时新价值混合C 1.0234 1.0312 2016-03-18 20,049.98 0.73 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1660 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1674 1.1674 2015-11-16 0.00 18,291.29 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1661 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1662 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1663 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0370 1.0370 2015-11-25 20,005.46 273,658.69 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1664 002110 中海中鑫混合 1.1520 1.1520 2015-11-23 80,420.96 22,241.87 许定晴、王含嫣 中海基金管理有限公司
1665 002111 华宝新起点混合 1.0329 1.0783 2016-12-19 20,005.62 65,841.42 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1666 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1371 1.1371 2015-11-16 0.00 48,112.23 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1667 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1668 002114 国富新收益混合A 1.1359 1.1359 2016-08-31 42,425.06 11.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1669 002115 国富新收益混合C 1.1285 1.1285 2016-08-31 42,425.06 22,317.84 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1670 002116 广发安享混合A 1.0380 1.1140 2016-02-22 20,030.29 29,088.04 谢军 广发基金管理有限公司
1671 002117 广发安享混合C 1.0400 1.1800 2016-02-22 20,030.29 32,315.30 谢军 广发基金管理有限公司
1672 002118 广发安盈混合A 1.1410 1.1410 2016-12-09 20,000.52 19,552.26 任爽 广发基金管理有限公司
1673 002119 广发安盈混合C 1.1430 1.1430 2016-12-09 20,000.52 5.85 任爽 广发基金管理有限公司
1674 002120 广发安悦回报混合 1.0490 1.0800 2016-11-07 70,021.43 70,030.47 谢军 广发基金管理有限公司
1675 002121 广发沪港深新起点股票 1.5420 1.5420 2016-11-02 49,929.03 146,530.98 李耀柱 广发基金管理有限公司
1676 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1677 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0320 1.0320 2016-05-17 5,148.90 2,879.27 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1678 002124 广发新兴产业精选混合 1.5150 1.5150 2016-01-29 40,418.54 12,268.75 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1679 002125 广发新兴成长混合 1.0040 1.0040 2017-09-15 52,816.93 46,303.93 李巍 广发基金管理有限公司
1680 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1681 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1682 002128 广发鑫惠混合 1.0040 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,666.27 任爽 广发基金管理有限公司
1683 002129 广发鑫利混合 1.1510 1.1510 2016-11-18 20,000.52 62,693.15 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1684 002130 广发鑫隆混合A 1.1000 1.1000 2016-11-07 35,003.39 34,907.79 王予柯 广发基金管理有限公司
1685 002131 广发鑫隆混合C 1.2560 1.2560 2016-11-07 35,003.39 368.25 王予柯 广发基金管理有限公司
1686 002132 广发鑫享混合 1.1000 1.1000 2016-01-15 30,027.24 30,021.36 刘格菘 广发基金管理有限公司
1687 002133 广发鑫益混合 1.2300 1.2300 2016-11-16 20,006.00 373,154.21 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1688 002134 广发鑫裕混合 1.2350 1.2350 2016-03-01 60,052.92 41,383.51 张芊 广发基金管理有限公司
1689 002135 广发鑫源混合A 1.0820 1.0820 2016-11-02 20,002.17 19,284.66 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1690 002136 广发鑫源混合C 1.1190 1.1190 2016-11-02 20,002.17 279.85 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1691 002137 诺安利鑫混合 1.0203 1.0203 2015-12-02 495,138.16 34,889.34 谢志华、周冬 诺安基金管理有限公司
1692 002138 泓德裕泰债券A 1.0940 1.0940 2015-12-17 20,641.42 277,804.98 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1693 002139 泓德裕泰债券C 1.0790 1.0790 2015-12-17 20,641.42 23,174.85 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1694 002140 博时裕诚纯债债券 1.0270 1.0270 2016-10-31 20,097.72 99,428.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1695 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1240 1.1240 2015-11-19 0.00 162,519.53 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
1696 002142 博时外延增长主题混合 1.2620 1.5100 2016-02-03 20,634.31 16,221.22 蔡滨 博时基金管理有限公司
1697 002143 博时裕坤纯债债券 1.0131 1.0256 2015-11-30 20,003.07 50,963.98 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1698 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0350 1.0350 2015-11-18 0.00 0.51 郑可成 华安基金管理有限公司
1699 002145 诺安景鑫混合 1.0211 1.0211 2015-12-08 497,472.86 30,802.98 谢志华 诺安基金管理有限公司
1700 002146 长安鑫益增强混合A 0.9890 0.9890 2016-02-22 59,187.94 5,629.51 乔哲 长安基金管理有限公司
1701 002147 长安鑫益增强混合C 0.9786 0.9786 2016-02-22 59,187.94 34.76 乔哲 长安基金管理有限公司
1702 002148 国寿安保稳惠混合 1.0676 1.1876 2015-11-26 20,027.59 13,630.32 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1703 002149 嘉实新优选混合 1.1000 1.1000 2016-04-08 56,279.92 69,981.73 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1704 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1705 002152 华宝核心优势混合 1.0890 1.0890 2016-01-21 53,465.08 7,710.07 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1706 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-31 100,007.65 854.04 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1707 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 4.86 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1708 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0298 1.0298 2017-09-13 20,017.09 927.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1709 002156 长盛盛世混合A 1.0650 1.2120 2015-12-11 38,221.65 206.95 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1710 002157 长盛盛世混合C 1.0610 1.1520 2015-12-11 38,221.65 27,871.22 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1711 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0890 1.1190 2015-11-26 240,620.64 11,009.54 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1712 002159 东吴国企改革混合 1.0090 1.0090 2015-12-30 34,599.54 3,131.67 秦斌 东吴基金管理有限公司
1713 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4670 1.4670 2016-03-23 45,004.29 14,109.54 应帅 南方基金管理股份有限公司
1714 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1590 1.1590 2017-05-02 20,195.23 8,623.77 王鑫钢、哈默、孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1715 002162 东方新价值混合C 1.1368 1.1368 2015-11-20 0.00 0.03 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1716 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2878 2.2878 2015-11-20 0.00 52.28 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1717 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1100 1.1100 2016-12-21 87,217.04 7,500.97 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1718 002165 汇添富达欣混合C 1.1010 1.1010 2015-12-02 87,360.57 5,599.99 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1719 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1720 002167 南方顺康混合 1.0670 1.0670 2015-11-26 248,500.93 29,852.82 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1721 002168 嘉实智能汽车股票 1.4550 1.4550 2016-02-04 22,904.85 17,386.32 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1722 002169 永赢稳益债券 1.0120 1.0370 2015-12-02 20,215.25 153,452.47 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1723 002170 东吴移动互联混合C 1.0610 1.0610 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1724 002172 海富通新内需混合C 1.5650 1.5650 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1725 002173 东方大健康混合 1.0603 1.0603 2016-02-04 30,239.05 1,373.45 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1726 002174 东方互联网嘉混合 0.7680 0.7680 2016-04-06 55,887.19 3,801.63 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1727 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0490 1.0490 2016-01-15 20,001.83 2.14 黄海峰 博时基金管理有限公司
1728 002177 信诚新泽混合B 1.1530 1.1530 2017-06-27 24,039.60 20,040.99 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1729 002178 嘉实新起点混合C 1.0980 1.0980 2015-12-04 0.00 10.34 王茜 嘉实基金管理有限公司
1730 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0050 1.0050 2016-12-14 74,120.58 11,511.16 孙晨进 华安基金管理有限公司
1731 002180 中银移动互联混合 1.0180 1.0180 2017-07-20 23,324.15 14,045.02 王帅 中银基金管理有限公司
1732 002181 华安大安全混合 1.0060 1.0060 2017-08-23 54,308.99 36,548.07 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1733 002182 东兴蓝海财富混合 0.8250 0.8250 2015-12-23 36,514.56 11,166.86 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1734 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0326 1.5626 2015-11-28 0.00 12,325.78 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1735 002187 国联安鑫富混合C 0.9899 0.9899 2015-11-28 0.00 3.02 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1736 002188 鹏华丰华债券 1.0131 1.0418 2015-12-02 20,031.34 5,013.42 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1737 002189 农银国企改革混合 1.4477 1.4477 2016-06-03 44,268.86 9,765.28 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1738 002190 农银新能源主题混合 1.1758 1.1758 2016-03-29 42,053.42 8,680.62 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1739 002191 农银物联网混合 1.2393 1.2393 2016-05-04 32,682.69 4,821.93 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1740 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2942 1.2942 2016-04-20 0.00 3.27 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1741 002193 东方利群混合C 1.2730 1.2730 2016-04-20 0.00 21,423.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1742 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0610 1.0610 2016-04-13 23,499.65 3,186.11 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1743 002196 金鹰技术领先混合C 1.0300 1.0300 2016-05-13 0.00 2,927.88 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1744 002197 国泰鑫保本混合 1.0360 1.0360 2015-12-30 298,994.57 91,976.66 吴晨 国泰基金管理有限公司
1745 002198 博时裕达纯债债券 1.0057 1.0460 2015-12-03 20,001.09 149,639.24 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1746 002199 前海开源中证军工指数C 0.6640 1.6240 2015-11-30 0.00 20,726.44 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1747 002203 国泰睿信平衡混合 1.0750 1.0750 2017-05-26 42,024.89 20,011.91 王琳 国泰基金管理有限公司
1748 002204 国泰安心回报混合 1.0070 1.0070 2017-11-29 21,147.83 21,147.83 吴晨 国泰基金管理有限公司
1749 002206 博时裕康纯债债券 0.9988 0.9988 2015-12-03 20,003.75 100,811.68 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1750 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9520 0.9520 2015-12-02 0.00 11,624.89 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1751 002208 博时境源保本混合A 1.0470 1.0470 2015-12-18 299,463.10 60,098.75 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1752 002209 博时境源保本混合C 1.0440 1.0440 2015-12-18 299,463.10 84,362.68 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1753 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1421 1.1421 2016-01-22 20,263.92 96,480.36 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1754 002211 嘉实新财富混合 1.1080 1.1080 2016-03-14 50,018.27 69,340.54 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1755 002212 嘉实新起航混合 1.1080 1.1080 2016-03-14 50,011.55 69,364.51 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1756 002213 中海顺鑫混合 1.0005 1.0335 2015-12-30 126,153.71 75,918.77 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1757 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5290 1.6490 2016-04-28 22,157.07 52,864.88 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1758 002215 招商招益一年定开债券 1.0597 1.0597 2015-12-25 36,732.10 13,203.03 刘万锋 招商基金管理有限公司
1759 002216 易方达量化策略精选混合A 1.0010 1.0010 2017-12-19 42,204.96 19,303.26 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1760 002217 易方达量化策略精选混合C 1.0010 1.0010 2017-12-19 42,204.96 22,901.71 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1761 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0080 1.0080 2015-12-11 201,049.87 76,047.35 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1762 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0080 1.0080 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1763 002220 南方瑞利混合 1.1103 1.1103 2015-12-23 149,146.34 32,278.34 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
1764 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 2016-12-13 25,015.86 10,150.92 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1765 002222 嘉实新趋势混合 1.1410 1.1410 2016-04-08 20,386.34 18,422.46 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1766 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.7320 0.7320 2015-12-25 84,112.97 50,401.15 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1767 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8650 0.8650 2015-12-30 123,946.33 28,067.39 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1768 002225 长城新视野混合A 1.0570 1.0570 2016-04-29 41,389.11 31.91 马强 长城基金管理有限公司
1769 002226 长城新视野混合C 1.0470 1.0470 2016-04-29 41,389.11 6,076.28 马强 长城基金管理有限公司
1770 002227 长城新优选混合A 1.1500 1.1500 2016-03-22 20,094.04 54,711.99 马强 长城基金管理有限公司
1771 002228 长城新优选混合C 1.1720 1.1720 2016-03-22 20,094.04 81.62 马强 长城基金管理有限公司
1772 002229 华夏经济转型股票 1.2350 1.2350 2016-03-15 36,840.39 15,096.19 彭海伟、张帆 华夏基金管理有限公司
1773 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4410 1.4410 2016-01-20 43,048.85 21,859.63 阳琨 华夏基金管理有限公司
1774 002231 华夏新趋势混合A 1.1110 1.1280 2015-12-10 20,391.25 19,045.55 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1775 002232 华夏新趋势混合C 1.1050 1.1220 2015-12-10 20,391.25 987.85 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1776 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 2015-12-03 0.00 24,778.20 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1777 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0480 1.0480 2016-02-03 32,656.14 7,998.20 夏高 大成基金管理有限公司
1778 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0900 1.0900 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1779 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
1780 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
1781 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0358 1.0358 2015-12-29 199,802.35 99,763.19 徐栋、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1782 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0280 1.0780 2016-03-11 59,447.71 16,529.00 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1783 002245 泰康稳健增利债券A 1.0435 1.0435 2016-02-03 63,073.47 14,347.26 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1784 002246 泰康稳健增利债券C 1.1003 1.1003 2016-02-03 63,073.47 20.91 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1785 002249 招商境远混合 1.0553 1.0553 2015-12-15 492,981.31 52,416.73 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
1786 002250 红土创新改革红利混合 0.9640 0.9840 2016-01-26 10,948.26 2,289.92 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1787 002251 华夏军工安全混合 0.8960 0.8960 2016-03-22 54,573.97 20,340.63 王晓李 华夏基金管理有限公司
1788 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0340 1.0340 2015-12-11 88,293.38 20,907.24 付伟琦 融通基金管理有限公司
1789 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0153 1.0543 2016-01-27 95,572.41 20,990.98 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1790 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0110 1.0460 2016-01-27 95,572.41 2,939.43 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1791 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9840 0.9840 2016-04-01 3,113.01 3,055.12 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1792 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0710 1.0710 2017-09-21 72,414.81 46,223.70 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1793 002259 鹏华健康环保混合 1.2910 1.2910 2016-01-20 31,951.19 21,805.09 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1794 002261 中银宝利混合A 1.0080 1.1250 2016-02-04 21,980.82 74,824.85 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1795 002262 中银宝利混合C 1.0070 1.1150 2016-02-04 21,980.82 2,535.42 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1796 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2767 1.2767 2016-02-23 39,392.54 8,692.54 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1797 002264 华夏乐享健康混合 1.0990 1.0990 2016-08-03 144,871.86 22,911.11 陈斌 华夏基金管理有限公司
1798 002265 鑫元兴利债券 1.0071 1.0253 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1799 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1800 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1801 002268 兴业丰利债券 1.0090 1.0090 2015-12-28 20,026.10 498,116.77 徐莹 兴业基金管理有限公司
1802 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9740 0.9740 2016-04-07 14,421.30 7,468.45 张凯 银华基金管理股份有限公司
1803 002270 东吴安盈量化混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 21,116.40 11,596.89 秦斌 东吴基金管理有限公司
1804 002271 招商安弘保本混合 1.0550 1.0550 2015-12-29 341,098.53 167,284.41 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1805 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0890 1.0890 2016-03-22 43,532.48 4,731.88 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1806 002273 泰达宏利创益混合B 1.1520 1.1520 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1807 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0580 1.0750 2016-02-03 56,445.79 4,964.50 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1808 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0070 1.0240 2016-02-03 56,445.79 201.27 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1809 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0070 1.0270 2017-04-13 23,030.79 11,512.28 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1810 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0060 1.0260 2017-04-13 23,030.79 6.69 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1811 002278 中邮稳健合赢债券 1.0460 1.0660 2017-03-29 44,030.09 34,008.15 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1812 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0250 1.0380 2015-12-23 20,014.35 9,432.72 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1813 002280 华富安享保本混合 1.0430 1.0430 2016-01-21 127,423.55 79,103.72 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1814 002281 建信裕利灵活配置混合 1.0368 1.0368 2016-01-04 497,839.51 336,002.78 朱虹、邵卓 建信基金管理有限责任公司
1815 002282 平安大华安享保本混合 1.0240 1.0240 2016-02-03 107,820.70 37,441.05 孙健 平安大华基金管理有限公司
1816 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0130 1.0130 2016-03-29 49,035.94 1,500.51 张帆 长盛基金管理有限公司
1817 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0090 1.0090 2016-03-29 49,035.94 427.42 张帆 长盛基金管理有限公司
1818 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0050 1.0050 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1819 002286 中银美元债债券(QDII) 1.0490 1.0490 2015-12-30 87,705.36 10,539.23 郑涛 中银基金管理有限公司
1820 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1629 0.1629 2015-12-30 87,705.36 42,976.15 郑涛 中银基金管理有限公司
1821 002288 中银稳进保本混合 1.0660 1.0660 2016-01-29 354,663.40 189,395.60 涂海强 中银基金管理有限公司
1822 002289 华商改革创新股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李双全 华商基金管理有限公司
1823 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1824 002291 诺安安鑫保本混合 1.0200 1.0200 2016-02-16 497,070.24 359,909.36 谢志华 诺安基金管理有限公司
1825 002292 诺安益鑫保本混合 1.0340 1.0340 2016-01-22 405,462.17 246,507.97 谢志华 诺安基金管理有限公司
1826 002293 南方益和保本混合 1.0820 1.0820 2016-01-11 298,591.01 237,171.08 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1827 002294 博时新机遇混合C 1.0473 1.0473 2016-01-14 0.00 2.20 过钧 博时基金管理有限公司
1828 002295 广发稳安保本混合 1.0690 1.0690 2016-02-04 379,573.71 214,664.88 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1829 002296 长城久安保本混合 1.0840 1.0840 2016-01-12 297,798.42 180,167.53 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1830 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3360 1.3360 2016-01-25 0.00 60.26 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1831 002300 长盛医疗量化股票 1.0800 1.0800 2016-02-03 33,247.67 7,096.96 王超 长盛基金管理有限公司
1832 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1120 1.1120 2016-02-03 20,009.06 114,623.54 徐青 兴业基金管理有限公司
1833 002303 金鹰智慧生活混合 1.0190 1.0190 2016-03-23 27,281.54 2,177.01 陈立 金鹰基金管理有限公司
1834 002304 平安大华安心保本混合 1.0310 1.0310 2016-01-15 148,870.70 74,165.25 孙健 平安大华基金管理有限公司
1835 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8520 0.8520 2016-02-04 21,668.26 7,068.79 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1836 002306 银华合利债券 1.0440 1.0440 2016-03-18 20,007.65 9,907.04 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1837 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3190 1.3190 2016-05-19 25,613.37 18,954.13 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1838 002308 安信安盈保本混合A 1.0766 1.0766 2016-03-09 185,761.92 114,567.80 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1839 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1100 1.1100 2016-01-04 0.00 146.57 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1840 002310 创金合信沪深300增强A 1.1211 1.2591 2015-12-31 1,000.00 21,885.55 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1841 002311 创金合信中证500增强A 1.0529 1.0529 2015-12-31 1,000.00 17,798.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1842 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1030 1.1030 2016-01-04 0.00 51.54 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1843 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2290 1.2290 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1844 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1610 1.2010 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1845 002315 创金合信沪深300增强C 1.1215 1.2665 2015-12-31 1,000.00 24,701.38 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1846 002316 创金合信中证500增强C 1.0583 1.0583 2015-12-31 1,000.00 938.68 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1847 002317 招商睿逸混合 1.0520 1.0520 2016-04-13 81,260.44 29,528.75 何文韬 招商基金管理有限公司
1848 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1480 1.1480 2017-06-02 91,716.85 16,310.63 戴军 大成基金管理有限公司
1849 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3460 1.3460 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1850 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 2016-04-01 0.00 2.45 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1851 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3890 1.3890 2016-04-01 0.00 91.26 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1852 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0570 1.1070 2016-04-01 0.00 30,839.07 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1853 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1854 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-02-03 20,170.98 4,658.13 冯烜 兴业基金管理有限公司
1855 002331 泰康安泰回报混合 1.0241 1.0241 2016-03-23 30,276.58 14,135.62 任翀、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1856 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3384 1.3384 2016-11-10 124,512.21 53,424.84 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1857 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3267 1.3267 2016-11-10 124,512.21 11,461.27 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1858 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4102 1.4102 2016-03-11 29,113.01 7,061.14 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1859 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3991 1.3991 2016-03-11 29,113.01 731.84 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1860 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0120 1.0180 2016-03-11 20,017.02 284,331.43 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1861 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0260 1.0680 2016-01-07 20,012.26 49,796.85 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1862 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 2016-02-03 144,644.74 62,955.73 丁进 兴业基金管理有限公司
1863 002339 海富通养老收益混合C 1.2450 1.5250 2016-01-08 0.00 2,653.13 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1864 002340 富国价值优势混合 1.4490 1.4490 2016-04-08 50,005.26 10,053.04 王海军 富国基金管理有限公司
1865 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0300 1.0300 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1866 002342 融通增益债券A 1.0290 1.0290 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1867 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
1868 002345 华夏高端制造混合 0.8750 0.8750 2016-05-11 151,305.23 19,715.65 孙萌 华夏基金管理有限公司
1869 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1870 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1871 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1872 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1873 002350 华安安华保本混合 1.0480 1.0480 2016-02-03 308,495.03 201,872.40 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1874 002351 易方达裕祥回报债券 1.1020 1.1020 2016-01-22 68,109.40 60,195.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1875 002354 博时裕腾纯债债券 1.0026 1.0446 2016-01-18 20,001.81 39,874.79 黄海峰 博时基金管理有限公司
1876 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0480 1.0610 2016-03-29 82,676.51 14,431.63 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1877 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0010 1.0150 2016-02-04 184,411.48 22,891.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1878 002357 博时安泰18个月定开债券C 0.9960 1.0030 2016-02-04 184,411.48 1,428.04 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1879 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0400 1.0400 2016-03-02 193,170.80 83,533.73 王鹏、蔡玮菁、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
1880 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1070 1.2070 2016-01-18 0.00 15,375.07 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1881 002361 国富恒瑞债券A 1.0930 1.1290 2016-02-04 31,390.14 124,758.18 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1882 002362 国富恒瑞债券C 1.0870 1.1200 2016-02-04 31,390.14 7,068.95 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1883 002363 华安安康保本混合A 1.0400 1.0400 2016-02-01 520,009.37 191,459.09 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1884 002364 华安安康保本混合C 1.0290 1.0290 2016-02-01 520,009.37 36,113.40 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1885 002365 国联安鑫禧混合A 1.0153 1.0433 2016-02-03 23,660.11 14,545.86 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1886 002366 国联安鑫禧混合C 1.0185 1.0335 2016-02-03 23,660.11 1,611.39 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1887 002367 国联安安稳保本混合 1.0166 1.0166 2016-03-11 370,204.02 243,001.65 沈丹 国联安基金管理有限公司
1888 002368 国联安鑫悦混合A 1.1011 1.1261 2016-02-03 30,915.32 137.03 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1889 002369 国联安鑫悦混合C 1.0835 1.1035 2016-02-03 30,915.32 1,984.74 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1890 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1891 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0540 1.0540 2016-01-14 0.00 348.89 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1892 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2180 1.2180 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1893 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1894 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3100 1.3100 2016-01-14 0.00 7,824.63 黄万青 大成基金管理有限公司
1895 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0690 1.1290 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1896 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1200 1.2200 2016-02-03 24,090.42 7,393.14 李丹 国寿安保基金管理有限公司
1897 002377 建信目标收益一年期债券 1.0420 1.0420 2016-02-22 800,196.04 680,387.08 牛兴华、陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1898 002378 建信安心保本五号混合 1.0510 1.0510 2016-02-04 444,984.35 309,992.48 李菁 建信基金管理有限责任公司
1899 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.5040 1.5040 2016-03-09 24,372.30 24,632.40 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1900 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2335 0.2335 2016-03-09 24,372.30 24,632.40 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1901 002381 东海祥瑞债券A 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 347.56 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1902 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,169.25 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1903 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9480 0.9480 2016-03-22 33,459.57 11,025.20 魏庆国 大成基金管理有限公司
1904 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0470 1.0470 2017-08-16 22,603.66 19,615.73 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1905 002385 博时沪深300指数C 1.5636 1.5654 2016-01-26 0.00 10,862.41 桂征辉 博时基金管理有限公司
1906 002386 工银中国制造2025股票 1.0630 1.0630 2017-04-12 54,979.57 5,261.05 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1907 002387 工银沪港深股票 1.3310 1.3310 2016-04-20 20,247.77 158,441.87 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1908 002388 天弘裕利混合 1.0891 1.0984 2016-01-29 20,005.80 44,951.37 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1909 002389 招商安德保本混合A 1.0480 1.0480 2016-02-18 198,503.69 109,703.29 马龙 招商基金管理有限公司
1910 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
1911 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.0840 1.0840 2016-03-23 148,494.87 100,643.86 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1912 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1683 0.1683 2016-03-23 148,494.87 100,643.86 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1913 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0750 1.0750 2016-03-23 148,494.87 13,581.41 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1914 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 2016-03-22 170,476.45 31,372.66 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1915 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9680 0.9810 2016-03-22 170,476.45 14,663.39 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1916 002397 中邮增力债券 0.9480 0.9480 2016-03-22 20,126.98 3,229.68 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1917 002398 华安安禧保本混合A 1.0690 1.0690 2016-04-13 365,772.52 217,492.98 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
1918 002399 华安安禧保本混合C 1.0590 1.0590 2016-04-13 365,772.52 13,828.26 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
1919 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.0802 1.0802 2016-03-03 105,753.35 102,796.80 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1920 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0703 1.0703 2016-03-03 105,753.35 25,912.71 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1921 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1677 0.1677 2016-03-03 105,753.35 123,663.50 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1922 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1662 0.1662 2016-03-03 105,753.35 58,665.98 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1923 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0310 1.0310 2016-02-01 0.00 12,483.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1924 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0070 1.0070 2017-08-04 244,724.74 101,146.35 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1925 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0052 1.0052 2017-08-04 244,724.74 7,653.36 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1926 002407 前海开源恒远保本混合 1.0750 1.0750 2016-03-28 117,267.09 78,739.98 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1927 002408 中信建投医改混合 1.1070 1.1070 2016-04-06 24,623.24 1,839.56 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1928 002409 华夏新活力混合A 1.1030 1.1030 2016-02-23 20,191.31 85.61 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1929 002410 华夏新活力混合C 1.0800 1.0800 2016-02-23 20,191.31 49,158.71 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1930 002411 华夏新机遇混合 1.0450 1.1110 2016-03-30 100,151.79 23,233.04 柳万军、祝灿、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1931 002412 华富安福保本混合 1.0130 1.0130 2016-03-23 37,898.48 22,417.59 胡伟 华富基金管理有限公司
1932 002413 中银瑞利混合A 1.0250 1.1230 2016-02-04 21,271.65 66,504.09 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1933 002414 中银瑞利混合C 1.0240 1.0990 2016-02-04 21,271.65 183,053.71 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1934 002415 融通通盈保本混合 1.0590 1.0590 2016-03-15 104,574.01 62,932.45 张一格 融通基金管理有限公司
1935 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2140 1.2140 2016-02-29 0.00 217.77 何文韬 招商基金管理有限公司
1936 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2630 1.2630 2016-02-29 0.00 4,547.44 何文韬 招商基金管理有限公司
1937 002418 汇添富优选回报混合C 1.2660 1.2660 2016-02-03 0.00 57.50 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1938 002419 汇添富盈安保本混合 1.0720 1.0930 2016-04-19 457,007.42 317,692.10 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1939 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0880 1.0880 2016-03-11 484,954.92 303,143.74 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1940 002421 新华增强债券A 1.1560 1.1560 2016-04-13 93,240.83 16,669.00 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1941 002422 新华增强债券C 1.1477 1.1477 2016-04-13 93,240.83 3,638.86 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1942 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2012 0.2012 2016-03-18 25,835.36 613.91 周晶 华宝基金管理有限公司
1943 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 1.0830 2017-05-25 20,667.09 1,173.53 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1944 002425 金鹰元禧混合C 1.1106 1.6106 2016-03-07 0.00 1,638.87 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1945 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0620 1.0620 2016-06-03 147,894.58 43,402.24 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1946 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1649 0.1649 2016-06-03 147,894.58 43,402.24 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1947 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0530 1.0530 2016-06-03 147,894.58 6,242.90 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1948 002430 中银丰利混合A 1.0310 1.1010 2016-08-11 64,592.04 56,567.54 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1949 002431 中银丰利混合C 1.0290 1.0990 2016-08-11 64,592.04 17,991.42 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1950 002432 天弘乐享保本混合 1.0093 1.0391 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1951 002433 天弘金利混合 1.0651 1.0651 2016-12-21 20,037.51 73,990.35 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1952 002434 中银宏利混合A 1.0120 1.1090 2016-08-01 49,928.37 64,866.44 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1953 002435 中银宏利混合C 1.0100 1.1070 2016-08-01 49,928.37 14,027.54 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1954 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0080 1.0760 2016-02-15 0.00 9,602.95 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1955 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1956 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0070 1.0600 2016-02-26 20,016.40 137,988.24 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1957 002439 创金合信睿合定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
1958 002440 中加心安保本混合 1.0331 1.0331 2016-03-23 58,493.11 45,065.97 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1959 002441 德邦新添利债券C 1.1157 1.5957 2016-02-17 0.00 31,535.89 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
1960 002442 鑫元汇利债券 1.0063 1.0455 2016-03-09 20,044.05 306,627.94 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1961 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3210 1.5030 2016-07-04 20,135.48 79,116.17 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1962 002445 兴业丰泰债券 1.0120 1.0120 2016-02-25 20,023.85 499,043.93 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1963 002446 广发稳鑫保本混合 1.0770 1.0770 2016-03-21 298,656.96 148,649.42 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1964 002447 博时裕安纯债债券 1.0196 1.0462 2016-03-04 21,179.16 80,419.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1965 002448 江信汇福债券 0.9081 0.9346 2016-05-05 22,311.53 9,868.12 郑昱 江信基金管理有限公司
1966 002449 民生加银量化中国混合 1.1420 1.1420 2016-05-19 24,780.23 9,140.27 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1967 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 2016-03-29 39,985.26 500.26 黄维 平安大华基金管理有限公司
1968 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1720 1.1720 2016-03-29 39,985.26 3,229.67 黄维 平安大华基金管理有限公司
1969 002452 民生加银和鑫债券 1.0630 1.0930 2016-03-23 20,007.86 20,081.53 李文君 民生加银基金管理有限公司
1970 002453 九泰久稳保本混合A 1.0350 1.0350 2016-04-22 124,442.36 65,231.57 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1971 002454 九泰久稳保本混合C 1.0210 1.0210 2016-04-22 124,442.36 18,237.87 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1972 002455 民生加银鑫喜混合 1.0214 1.0814 2016-12-09 20,004.89 69,695.95 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1973 002456 招商安元保本混合A 1.0680 1.0680 2016-03-01 198,507.18 129,747.17 张韵 招商基金管理有限公司
1974 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
1975 002458 国泰民利保本混合 1.0270 1.0270 2016-07-19 307,456.35 198,945.00 陈雷 国泰基金管理有限公司
1976 002459 华夏鼎利债券A 1.0240 1.0840 2016-11-18 1,142.91 1,281.62 何家琪 华夏基金管理有限公司
1977 002460 华夏鼎利债券C 1.0230 1.0830 2016-11-18 1,142.91 2,187.33 何家琪 华夏基金管理有限公司
1978 002461 中银珍利混合A 1.0210 1.1160 2016-03-10 39,632.56 70,892.35 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1979 002462 中银珍利混合C 1.0190 1.1140 2016-03-10 39,632.56 2,702.06 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1980 002463 创金合信价值红利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1981 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1982 002465 东兴众智优选混合 1.0850 1.0850 2016-06-13 22,265.57 13,745.04 程远 东兴证券股份有限公司
1983 002466 博时裕新纯债债券 1.0459 1.0496 2016-03-30 21,269.64 394,336.85 黄海峰 博时基金管理有限公司
1984 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9990 0.9990 2016-04-19 22,015.00 833.98 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1985 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0030 1.0030 2016-04-19 22,015.00 472.21 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1986 002470 泰达多元回报债券A 1.0360 1.0360 2016-04-13 61,891.53 1,570.52 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1987 002471 泰达多元回报债券C 1.0320 1.0320 2016-04-13 61,891.53 1,382.87 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1988 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0195 1.0195 2017-09-20 61,086.63 34,533.12 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1989 002474 中邮睿信增强债券 1.0460 1.0460 2016-08-25 42,054.02 16,831.82 张萌、许进财、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1990 002475 中邮睿利增强债券 0.9930 0.9930 2017-08-17 21,782.02 16,185.22 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1991 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0160 1.0160 2016-03-30 468,434.38 51,609.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1992 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0090 1.0090 2016-03-30 468,434.38 5,723.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1993 002478 中欧天添债券A 1.0250 1.0470 2016-04-01 49,155.28 2,799.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1994 002479 中欧天添债券C 1.0170 1.0390 2016-04-01 49,155.28 3,658.55 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1995 002480 东方荣家保本混合 1.0642 1.0642 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1996 002481 银华双动力债券 1.0330 1.0330 2016-04-06 26,507.14 5,394.82 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1997 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1430 1.1430 2016-06-16 34,547.59 11,116.31 张仲维 宝盈基金管理有限公司
1998 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0320 1.0320 2016-05-11 200,999.90 100,978.30 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
1999 002485 国联安通盈混合C 1.2958 1.3488 2016-03-02 0.00 921.26 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
2000 002486 上银慧添利债券 1.0090 1.0550 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
2001 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 2016-03-16 200,449.05 47,334.46 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2002 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9970 0.9970 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2003 002489 国泰民福保本混合 1.0330 1.0330 2016-03-29 110,092.28 59,938.03 陈雷 国泰基金管理有限公司
2004 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0560 1.0560 2016-04-06 67,914.31 2,149.43 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2005 002491 银华添益定期开放债券 1.0200 1.0200 2016-03-22 200,072.97 50,683.13 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2006 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0670 1.0670 2016-02-26 0.00 22.90 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2007 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0800 1.0800 2016-04-08 20,340.38 116,830.69 腊博 兴业基金管理有限公司
2008 002495 前海开源量化优选混合A 1.0470 1.0470 2017-07-03 21,099.00 44.12 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2009 002496 前海开源量化优选混合C 1.0480 1.0480 2017-07-03 21,099.00 293.38 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2010 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0998 1.0998 2016-04-15 50,022.87 19,125.18 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
2011 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0940 1.1240 2016-04-25 45,180.66 34,567.69 腊博 兴业基金管理有限公司
2012 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0370 1.0470 2016-03-28 232,254.85 5,126.84 张铮烁 德邦基金管理有限公司
2013 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0298 1.0398 2016-03-28 232,254.85 136.99 张铮烁 德邦基金管理有限公司
2014 002501 银华远景债券 1.0430 1.0430 2016-04-01 20,014.14 50,081.05 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2015 002502 中银腾利混合A 1.0230 1.0930 2016-06-21 65,661.74 194,243.27 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
2016 002503 中银腾利混合C 1.0230 1.0920 2016-06-21 65,661.74 2,191.61 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
2017 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9800 0.9800 2016-04-13 483,211.55 274,091.01 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
2018 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 47,977.04 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
2019 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0440 1.0440 2016-06-01 44,132.41 20,313.43 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
2020 002507 兴业定开债券C 1.1070 1.1340 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2021 002508 华宝宝鑫债券A 0.9944 0.9944 2016-04-26 54,119.57 9,792.86 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2022 002509 华宝宝鑫债券C 0.9884 0.9884 2016-04-26 54,119.57 2,295.20 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2023 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0980 1.0980 2016-04-21 54,695.59 10,305.50 俞诚、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2024 002512 长城久润保本混合 1.0300 1.0300 2016-04-26 267,271.88 157,682.68 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
2025 002513 金鹰元安混合C 1.0078 1.0078 2016-03-10 0.00 49,988.85 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2026 002514 招商丰益混合A 1.1940 1.1940 2016-08-24 60,002.14 462.34 何文韬 招商基金管理有限公司
2027 002515 招商丰益混合C 1.1020 1.1020 2016-08-24 60,002.14 14,940.93 何文韬 招商基金管理有限公司
2028 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,000.51 20,152.12 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2029 002517 招商丰达混合C 1.1300 1.1300 2016-08-25 80,000.51 0.67 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2030 002518 民生加银鑫福混合 1.0890 1.0890 2016-08-22 20,438.99 43,045.13 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2031 002519 博时裕景纯债债券 1.0030 1.0260 2016-04-28 20,133.86 588,315.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
2032 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0220 1.0220 2016-03-16 0.00 6,509.92 刘万锋 招商基金管理有限公司
2033 002521 永赢双利债券A 1.0530 2.8530 2016-05-25 31,565.71 7,748.63 祁洁萍、李永兴 永赢基金管理有限公司
2034 002522 永赢双利债券C 1.0110 1.0210 2016-05-25 31,565.71 9.65 祁洁萍、李永兴 永赢基金管理有限公司
2035 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0050 1.0380 2016-09-02 20,013.44 97,811.11 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2036 002524 兴业福益债券 1.0070 1.0120 2016-03-18 20,004.38 20,002.41 徐青 兴业基金管理有限公司
2037 002527 南方安享绝对收益混合 1.0037 1.0037 2016-04-08 29,757.21 9,115.52 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2038 002528 泰康安益纯债债券A 1.0133 1.0133 2016-08-30 40,665.92 36,569.98 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2039 002529 泰康安益纯债债券C 1.1465 1.1465 2016-08-30 40,665.92 10.49 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2040 002530 博时保泽保本混合A 1.0400 1.0400 2016-04-07 295,530.17 120,091.74 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2041 002531 博时保泽保本混合C 1.0290 1.0290 2016-04-07 295,530.17 23,786.09 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2042 002532 中欧强盈债券 1.0300 1.0300 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2043 002533 中加心享混合C 1.0503 1.2104 2016-03-29 0.00 10,589.33 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
2044 002534 华安稳固收益债券A 1.4520 1.6110 2016-03-22 0.00 230,133.86 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2045 002535 中银鑫利混合A 1.1940 1.1940 2016-03-24 113,723.73 5,346.64 涂海强 中银基金管理有限公司
2046 002536 中银鑫利混合C 1.1900 1.1900 2016-03-24 113,723.73 1,007.72 涂海强 中银基金管理有限公司
2047 002537 平安大华安盈保本混合 1.0260 1.0260 2016-04-22 193,760.06 131,676.12 孙健 平安大华基金管理有限公司
2048 002538 招商丰嘉混合A 1.0110 1.0620 2016-08-11 20,001.78 0.72 王刚 招商基金管理有限公司
2049 002539 招商丰嘉混合C 1.0080 1.0580 2016-08-11 20,001.78 20,040.81 王刚 招商基金管理有限公司
2050 002540 招商丰和混合A 1.0660 1.1460 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
2051 002541 招商丰和混合C 1.0650 1.1450 2016-08-11 20,001.62 29,819.57 余芽芳 招商基金管理有限公司
2052 002542 长城久鼎保本混合 1.0500 1.0500 2016-07-21 387,679.92 260,469.56 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2053 002543 长城久益保本混合A 1.0360 1.0360 2016-04-28 296,962.27 139,377.80 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2054 002544 长城久益保本混合C 1.0260 1.0260 2016-04-28 296,962.27 11,939.99 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2055 002545 东方岳灵活配置混合 1.1852 1.1852 2016-09-22 80,027.22 21,018.09 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
2056 002547 民生加银养老服务混合 1.2170 1.2170 2016-10-21 26,423.35 4,759.19 高松 民生加银基金管理有限公司
2057 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0300 1.0620 2016-03-18 20,003.92 139,743.91 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2058 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0537 1.0537 2016-03-18 20,017.94 6,184.13 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2059 002550 嘉实稳荣债券 1.0080 1.0330 2016-12-02 20,017.91 99,880.80 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2060 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 79,259.27 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2061 002552 华夏恒利定开债券 1.0240 1.0240 2016-03-29 200,340.10 99,654.98 柳万军 华夏基金管理有限公司
2062 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 2016-03-22 0.00 440.01 韩茂华 博时基金管理有限公司
2063 002554 信达澳银纯债债券 1.0160 1.0160 2016-05-05 58,770.02 6,772.55 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2064 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9580 0.9580 2016-03-22 0.00 66,821.93 王俊 博时基金管理有限公司
2065 002556 博时丝路主题股票C 1.0020 1.0020 2016-03-22 0.00 192.68 沙炜 博时基金管理有限公司
2066 002557 博时灵活配置混合C 1.0969 1.4395 2016-03-22 0.00 10.09 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2067 002558 博时鑫瑞混合A 1.0620 1.0620 2016-10-13 20,102.98 55.13 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2068 002559 博时鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 2016-10-13 20,102.98 52,173.46 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2069 002560 诺安和鑫保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-28 498,137.71 373,164.26 谢志华 诺安基金管理有限公司
2070 002561 东吴安鑫量化混合 1.0080 1.1270 2016-06-03 25,474.97 17,804.46 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2071 002562 泓德泓益量化混合 1.2890 1.2890 2016-04-26 30,960.49 37,280.41 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2072 002563 泓德泓汇混合 1.1420 1.1420 2016-11-16 44,121.23 25,517.96 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
2073 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9810 1.3310 2016-09-22 20,182.58 1,139.11 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
2074 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 57,465.40 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
2075 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0580 1.0580 2016-05-11 126,584.20 18,274.03 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
2076 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0340 1.0340 2016-05-04 36,704.24 5,663.37 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
2077 002568 博时裕发纯债债券 1.0230 1.0390 2016-04-06 20,121.42 99,449.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
2078 002569 博时裕弘纯债债券 1.0100 1.0150 2016-06-17 20,002.97 14,370.33 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2079 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
2080 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
2081 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
2082 002573 建信安心保本六号混合 1.0230 1.0230 2016-04-28 477,834.38 369,507.59 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2083 002574 招商瑞庆混合 1.0900 1.0900 2016-08-24 48,429.66 19,844.52 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
2084 002575 招商丰睿混合A 1.1430 1.1430 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2085 002576 招商丰睿混合C 1.1400 1.1400 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2086 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7560 0.7560 2016-05-03 100,166.78 30,022.52 罗安安 南方基金管理股份有限公司
2087 002578 博时裕泉纯债债券 1.0090 1.0270 2016-09-07 21,086.58 473,021.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2088 002579 融通增利债券 1.0010 1.0430 2016-04-01 20,511.05 98,952.11 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2089 002580 泰信鑫选混合C 0.9350 0.9350 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
2090 002581 招商丰凯混合A 1.2030 1.2030 2016-08-24 60,001.90 466.97 何文韬 招商基金管理有限公司
2091 002582 招商丰凯混合C 1.1220 1.1220 2016-08-24 60,001.90 14,961.58 何文韬 招商基金管理有限公司
2092 002583 泰信行业精选混合C 1.1220 1.4120 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
2093 002584 富安达长盈保本混合 1.0300 1.0300 2016-05-11 37,638.61 16,351.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2094 002585 建信安心保本七号混合 1.0430 1.0430 2016-06-08 498,607.43 306,496.54 李菁 建信基金管理有限责任公司
2095 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0080 1.0080 2017-02-22 35,419.92 5,747.64 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2096 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0070 1.0070 2017-02-22 35,419.92 1,480.96 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2097 002588 博时银智大数据100指数A 1.4672 1.4672 2016-05-20 21,852.70 4,487.35 桂征辉 博时基金管理有限公司
2098 002589 山西证券保本混合A 1.0000 1.0000 2016-05-04 118,878.68 35,890.60 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2099 002590 山西证券保本混合C 1.0110 1.0110 2016-05-04 118,878.68 53,899.25 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2100 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0651 1.2551 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2101 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3570 2016-04-06 0.00 30,784.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2102 002593 富国美丽中国混合 1.3120 1.4120 2016-05-19 22,529.32 42,553.15 张啸伟 富国基金管理有限公司
2103 002594 工银现代服务业混合 1.1720 1.1720 2016-10-27 25,097.91 23,876.53 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2104 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 2016-06-08 21,611.36 3,157.90 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
2105 002596 华商保本1号混合 1.0410 1.0410 2016-05-17 270,329.13 214,914.58 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2106 002597 兴业成长动力混合 1.1280 1.1280 2016-06-03 21,252.72 5,089.45 刘方旭 兴业基金管理有限公司
2107 002598 平安大华智能生活混合A 0.9270 0.9270 2016-06-08 25,744.91 3,902.64 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2108 002599 平安大华智能生活混合C 0.9280 0.9280 2016-06-08 25,744.91 66.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2109 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0530 1.0530 2016-04-12 200,409.53 102,708.69 胡剑 易方达基金管理有限公司
2110 002601 中银证券保本1号混合 1.0193 1.0193 2016-04-29 495,388.52 319,270.07 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
2111 002602 易方达丰惠混合 1.0250 1.0250 2017-03-24 48,000.83 25,963.96 胡剑 易方达基金管理有限公司
2112 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0080 1.0080 2016-04-22 200,879.06 36,350.49 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2113 002604 华夏新起点混合 1.1290 1.1290 2016-06-30 74,607.33 14,421.47 魏镇江、孙彬 华夏基金管理有限公司
2114 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3950 1.3950 2016-05-27 31,595.07 6,900.55 关山 融通基金管理有限公司
2115 002607 融通增裕债券 1.0330 1.0330 2016-04-28 20,010.90 9,950.08 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
2116 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.88 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2117 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 21.69 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2118 002610 博时黄金ETF联接A 0.9742 0.9742 2016-05-27 21,997.78 5,701.96 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2119 002611 博时黄金ETF联接C 0.9676 0.9676 2016-05-27 21,997.78 38,933.96 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2120 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0920 1.0920 2016-09-20 27,196.16 4,628.97 何天翔、彭炜 融通基金管理有限公司
2121 002614 中银颐利混合A 1.0280 1.1110 2016-08-09 28,898.46 63,208.19 白洁 中银基金管理有限公司
2122 002615 中银颐利混合C 1.0280 1.1110 2016-08-09 28,898.46 4,767.45 白洁 中银基金管理有限公司
2123 002616 中银益利混合A 1.0680 1.0680 2016-04-25 54,405.90 70,466.25 杨成 中银基金管理有限公司
2124 002617 中银益利混合C 1.0680 1.0680 2016-04-25 54,405.90 282.05 杨成 中银基金管理有限公司
2125 002618 中银裕利混合A 1.0890 1.0890 2016-04-26 54,447.94 69,675.98 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
2126 002619 中银裕利混合C 1.0900 1.0900 2016-04-26 54,447.94 209.91 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
2127 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0680 1.0680 2017-08-04 34,615.72 6,300.33 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2128 002621 中欧消费主题股票A 1.3320 1.3320 2016-07-22 64,324.07 5,860.33 周晶 中欧基金管理有限公司
2129 002622 广发稳裕保本混合 1.0620 1.0730 2016-06-27 499,461.05 382,999.60 王予柯 广发基金管理有限公司
2130 002623 广发服务业精选混合 1.0560 1.0560 2016-09-23 60,049.21 39,158.37 谢军 广发基金管理有限公司
2131 002624 广发优企精选混合 1.3670 1.3670 2016-08-04 125,538.54 39,204.62 傅友兴 广发基金管理有限公司
2132 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 49,199.11 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2133 002626 招商丰源混合A 1.1320 1.1320 2016-08-25 80,000.50 100.24 余芽芳 招商基金管理有限公司
2134 002627 招商丰源混合C 1.1960 1.1960 2016-08-25 80,000.50 0.21 余芽芳 招商基金管理有限公司
2135 002628 招商安博保本混合A 1.0260 1.0260 2016-05-25 185,453.57 104,227.48 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2136 002629 招商安博保本混合C 1.0160 1.0160 2016-05-25 185,453.57 2,858.68 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2137 002630 江信瑞福混合A 1.0737 1.0737 2017-02-17 20,403.73 259.13 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2138 002631 江信瑞福混合C 1.0455 1.0455 2017-02-17 20,403.73 6,266.69 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2139 002632 鑫元双债增强债券A 1.0100 1.0190 2016-04-21 20,056.50 100,164.51 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2140 002633 鑫元双债增强债券C 1.0051 1.0131 2016-04-21 20,056.50 11.49 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2141 002634 华宝未来主导混合 0.8750 0.8750 2016-11-04 26,036.43 16,447.72 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
2142 002635 融通增鑫债券 1.0060 1.0310 2016-05-05 20,000.37 223,998.14 王超 融通基金管理有限公司
2143 002636 广发集裕债券A 1.0840 1.0840 2016-05-11 20,014.42 30,820.34 张芊 广发基金管理有限公司
2144 002637 广发集裕债券C 1.0790 1.0790 2016-05-11 20,014.42 950.64 张芊 广发基金管理有限公司
2145 002638 兴业天融债券 1.0150 1.0430 2016-04-21 20,001.62 320,488.66 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2146 002639 天弘价值精选混合 1.0505 1.0505 2016-06-16 15,816.38 3,882.95 王林 天弘基金管理有限公司
2147 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0417 1.0417 2016-05-19 99,309.62 70,011.10 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2148 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
2149 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
2150 002643 鹏华兴利混合 1.0760 1.0760 2016-05-11 121,030.79 120,565.20 李君 鹏华基金管理有限公司
2151 002644 大成景荣保本混合A 1.0330 1.0330 2016-05-25 222,951.41 169,821.07 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2152 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2153 002648 东方合家保本混合 1.0521 1.0521 2016-06-16 79,854.02 47,857.62 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2154 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
2155 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0050 1.0230 2016-05-13 20,999.90 70,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2156 002651 东方红汇利债券A 1.0501 1.0801 2016-06-13 45,741.27 26,784.39 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2157 002652 东方红汇利债券C 1.0426 1.0726 2016-06-13 45,741.27 16,728.77 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2158 002653 泰康沪港深精选混合 1.2901 1.4161 2016-06-06 37,654.08 109,164.65 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
2159 002654 上投摩根策略精选混合 0.9460 0.9460 2016-06-16 31,424.73 10,366.98 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2160 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0267 1.0267 2016-05-09 29,585.52 7,123.37 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2161 002656 南方创业板ETF联接A 0.8286 0.8286 2016-05-20 29,258.08 32,741.99 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2162 002657 招商安裕保本混合A 1.0290 1.0290 2016-06-20 298,736.19 113,174.10 康晶 招商基金管理有限公司
2163 002658 招商安裕保本混合C 1.0190 1.0190 2016-06-20 298,736.19 21,089.06 康晶 招商基金管理有限公司
2164 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-06-30 20,530.27 115,434.73 熊伟 兴业基金管理有限公司
2165 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1170 1.1170 2016-06-30 20,475.24 115,171.51 熊伟 兴业基金管理有限公司
2166 002661 兴业天禧债券 0.9790 0.9790 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2167 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2250 1.2250 2016-09-29 54,900.13 2,462.66 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2168 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2200 1.2200 2016-09-29 54,900.13 2,796.96 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2169 002664 万家瑞和混合A 1.0210 1.1310 2016-04-26 50,012.82 52.13 高翰昆 万家基金管理有限公司
2170 002665 万家瑞和混合C 1.0170 1.0900 2016-04-26 50,012.82 11,032.66 高翰昆 万家基金管理有限公司
2171 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4500 1.5000 2016-06-24 30,513.92 5,388.04 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
2172 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4370 1.4870 2016-06-24 30,513.92 19,364.57 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
2173 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1520 1.1520 2016-07-13 20,178.59 111,776.48 熊伟 兴业基金管理有限公司
2174 002669 华商万众创新混合 0.8160 0.8160 2016-06-28 33,421.46 13,378.03 梁皓 华商基金管理有限公司
2175 002670 万家瑞旭混合A 1.0792 1.0792 2016-09-26 20,001.27 9,782.84 陈旭 万家基金管理有限公司
2176 002671 万家瑞旭混合C 1.3530 1.3530 2016-09-26 20,001.27 8.92 陈旭 万家基金管理有限公司
2177 002674 中融融丰纯债债券A 0.9650 0.9650 2016-06-28 32,045.53 3,033.29 李倩 中融基金管理有限公司
2178 002675 中融融丰纯债债券C 0.9720 0.9720 2016-06-28 32,045.53 83.54 李倩 中融基金管理有限公司
2179 002677 国投瑞银和安债券A 1.0560 1.0560 2016-04-22 50,013.86 4,915.93 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2180 002678 国投瑞银和安债券C 1.0520 1.0520 2016-04-22 50,013.86 17.46 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2181 002681 金鹰元和保本混合A 1.0230 1.0230 2016-05-25 161,965.41 91,567.59 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2182 002682 金鹰元和保本混合C 1.0130 1.0130 2016-05-25 161,965.41 19,969.94 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2183 002683 民生加银前沿科技混合 1.0420 1.0420 2016-11-30 24,878.47 2,695.83 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2184 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0050 1.0340 2016-09-09 20,003.40 80,977.69 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2185 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1660 1.2460 2016-11-08 64,078.39 70,067.20 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
2186 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1560 1.2360 2016-11-08 64,078.39 4,825.21 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
2187 002688 红塔红土长益债券A 1.0217 1.0179 2016-10-26 25,577.03 14,143.70 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2188 002689 红塔红土长益债券C 1.0212 1.0127 2016-10-26 25,577.03 85.22 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2189 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0330 1.0330 2016-07-15 213,663.95 31,501.78 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2190 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0290 1.0290 2016-07-15 213,663.95 78,040.45 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2191 002692 富国创新科技混合 0.9980 0.9980 2016-06-16 26,781.62 15,010.47 李元博 富国基金管理有限公司
2192 002693 中银合利债券 0.9900 0.9900 2016-05-19 72,204.89 5,799.18 杨成 中银基金管理有限公司
2193 002694 中银新蓝筹混合 1.0700 1.0700 2017-05-15 26,240.20 8,202.15 严菲 中银基金管理有限公司
2194 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1319 1.1319 2016-06-01 85,088.03 14,233.06 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2195 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1208 1.1208 2016-06-01 85,088.03 6,198.19 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2196 002697 中欧消费主题股票C 1.3420 1.3420 2016-07-22 64,324.07 1,004.07 周晶 中欧基金管理有限公司
2197 002698 博时裕利纯债债券 1.0110 1.0370 2016-05-09 21,047.29 598,454.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2198 002699 华夏新起航混合A 1.1104 1.1104 2016-09-02 80,424.24 45.62 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2199 002700 华夏新起航混合C 1.1085 1.1085 2016-09-02 80,424.24 19,611.48 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2200 002701 东方红汇阳债券A 1.0548 1.0848 2016-05-26 40,467.68 41,493.53 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2201 002702 东方红汇阳债券C 1.0475 1.0775 2016-05-26 40,467.68 20,248.20 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2202 002703 长城久源保本混合 1.0110 1.0110 2016-06-21 206,462.95 135,912.68 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2203 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0037 1.0037 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
2204 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9972 0.9972 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
2205 002707 大摩科技领先混合 1.0057 1.0057 2017-12-13 27,695.12 27,695.12 司巍、徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2206 002708 大摩健康产业混合 1.0660 1.0660 2016-06-30 75,526.75 4,201.76 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2207 002711 广发集丰债券A 1.0320 1.0660 2016-11-01 20,186.57 21,385.24 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2208 002712 广发集丰债券C 1.0320 1.0620 2016-11-01 20,186.57 17.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2209 002713 广发转型升级混合 1.0236 1.0236 2017-11-27 20,039.45 10,094.36 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
2210 002714 鹏华金城保本混合 0.9990 0.9990 2016-06-01 463,027.47 347,302.08 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2211 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1900 1.1900 2016-06-16 35,156.97 4,026.63 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
2212 002716 博时裕通纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-04-29 25,029.65 23.35 黄海峰 博时基金管理有限公司
2213 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0210 1.0710 2016-06-03 20,065.98 20,023.18 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
2214 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0250 1.0750 2016-06-03 20,065.98 53.59 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
2215 002719 融通增祥债券 1.0660 1.0660 2016-05-13 20,000.43 23,006.70 张一格 融通基金管理有限公司
2216 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0250 1.0250 2016-05-26 40,290.16 12,618.79 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2217 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 244.13 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2218 002723 江信祺福债券A 0.9798 0.9798 2016-07-27 22,389.26 10,022.53 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2219 002724 江信祺福债券C 0.9723 0.9723 2016-07-27 22,389.26 189.35 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2220 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0320 1.0320 2016-05-27 82,594.96 5,306.42 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2221 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0590 1.0760 2016-05-05 50,033.88 9,941.85 尹培俊 华富基金管理有限公司
2222 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.1010 1.1060 2016-05-05 50,033.88 14.57 尹培俊 华富基金管理有限公司
2223 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2016-09-07 20,038.26 11,226.82 张惠 华富基金管理有限公司
2224 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2016-09-07 20,038.26 4,878.72 张惠 华富基金管理有限公司
2225 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0990 1.1190 2016-11-11 40,816.71 15,032.87 尹培俊 华富基金管理有限公司
2226 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0960 1.1160 2016-11-11 40,816.71 1,329.50 尹培俊 华富基金管理有限公司
2227 002732 长盛沪港深混合 1.2100 1.2100 2016-07-05 32,253.00 5,002.77 吴达 长盛基金管理有限公司
2228 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1410 1.3410 2016-08-15 20,112.13 62,794.60 李倩 泓德基金管理有限公司
2229 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-08-15 20,112.13 2.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2230 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0360 1.0360 2016-11-11 20,189.41 6,034.49 李倩 泓德基金管理有限公司
2231 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 11.03 李倩 泓德基金管理有限公司
2232 002738 泓德裕康债券A 1.0250 1.0250 2016-07-15 20,712.77 10,284.49 李倩 泓德基金管理有限公司
2233 002739 泓德裕康债券C 1.0200 1.0200 2016-07-15 20,712.77 11.93 李倩 泓德基金管理有限公司
2234 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0180 1.0180 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2235 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0160 1.0160 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2236 002742 泓德裕祥债券A 1.0400 1.0400 2017-01-13 20,893.07 19,765.66 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
2237 002743 泓德裕祥债券C 1.0360 1.0360 2017-01-13 20,893.07 21.38 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
2238 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2239 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0280 1.0280 2016-06-21 38,810.26 30,559.09 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2240 002746 汇添富多策略定开混合 1.4300 1.4300 2016-06-03 129,940.03 170,447.07 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2241 002749 嘉实稳盛债券 1.0510 1.0510 2016-06-03 50,003.02 20,559.60 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
2242 002750 工银泰享三年理财债券 1.0006 1.0359 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2243 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9760 0.9760 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
2244 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2245 002754 博时裕创纯债债券 1.0060 1.0460 2016-05-13 20,047.58 139,074.29 魏桢 博时基金管理有限公司
2246 002755 博时裕盛纯债债券 1.0120 1.0570 2016-05-20 21,042.22 21,018.76 魏桢 博时基金管理有限公司
2247 002756 招商招兴纯债债券A 1.0310 1.0540 2016-05-18 20,032.92 81,965.76 康晶 招商基金管理有限公司
2248 002757 招商招兴纯债债券C 1.0250 1.0480 2016-05-18 20,032.92 7.76 康晶 招商基金管理有限公司
2249 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2250 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2251 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0180 1.0180 2016-06-15 52,161.45 920.16 朱哲 大成基金管理有限公司
2252 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 727.67 朱哲 大成基金管理有限公司
2253 002765 新华双利债券A 1.0900 1.0900 2016-07-13 26,425.89 4,620.79 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2254 002766 新华双利债券C 1.0830 1.0830 2016-07-13 26,425.89 1,716.63 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2255 002767 泰康宏泰回报混合 1.1701 1.1701 2016-06-08 60,243.08 27,078.23 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2256 002768 华安安进保本混合 1.0360 1.0360 2016-07-05 183,106.10 132,269.15 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2257 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0790 1.0790 2016-05-16 0.00 15.42 徐青 兴业基金管理有限公司
2258 002770 安信新回报混合A 1.1115 1.1615 2016-05-09 50,108.39 9,714.68 庄园 安信基金管理有限责任公司
2259 002771 安信新回报混合C 1.1089 1.1589 2016-05-09 50,108.39 4,939.13 庄园 安信基金管理有限责任公司
2260 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1130 1.1130 2016-09-13 95,847.31 19,824.99 田大伟、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
2261 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.1030 1.1030 2016-10-17 50,009.03 17,338.30 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2262 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.1200 1.1200 2016-10-17 50,009.03 19,317.75 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2263 002775 博时景兴纯债债券 1.0089 1.0089 2016-05-20 21,019.05 73,040.61 杨永光 博时基金管理有限公司
2264 002776 招商安荣保本混合A 1.0280 1.0280 2016-07-15 198,304.11 130,238.35 王景、马龙 招商基金管理有限公司
2265 002777 招商安荣保本混合C 1.0140 1.0140 2016-07-15 198,304.11 8,784.09 王景、马龙 招商基金管理有限公司
2266 002778 前海联合新思路混合A 1.1410 1.1410 2016-11-11 20,078.21 3.92 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2267 002779 前海联合新思路混合C 1.2560 1.7560 2016-11-11 20,078.21 10,992.21 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2268 002780 前海联合全民健康混合 1.0250 1.0250 2016-11-30 20,070.60 4,852.52 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2269 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0017 1.0017 2016-05-26 21,019.16 50,683.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
2270 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0260 1.0260 2016-05-25 101,001.92 30,610.91 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
2271 002783 东方红价值精选混合A 1.0444 1.0644 2016-09-23 149,014.34 82,750.60 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2272 002784 东方红价值精选混合C 1.0385 1.0585 2016-09-23 149,014.34 9,360.48 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2273 002785 中融融裕双利债券A 0.9690 0.9690 2016-07-21 41,967.30 19,668.19 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2274 002786 中融融裕双利债券C 0.9630 0.9630 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2275 002789 长盛同享保本混合A 1.0680 1.0680 2016-06-28 473,448.03 309,962.05 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2276 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.03 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2277 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 91.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
2278 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1099 1.1099 2016-12-07 32,172.96 7,454.11 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2279 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1035 1.1035 2016-12-07 32,172.96 4,364.14 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2280 002794 天弘永利债券E 0.9656 0.9656 2016-05-10 0.00 9,955.22 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2281 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9940 0.9940 2016-06-03 21,006.76 48,957.24 余斌 平安大华基金管理有限公司
2282 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0320 1.0370 2016-07-19 31,135.64 98,852.98 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2283 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0281 1.0311 2016-07-19 31,135.64 758.02 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2284 002798 融通稳利债券A 1.0220 1.0220 2016-11-18 29,524.30 3,638.90 王超 融通基金管理有限公司
2285 002801 泓德泓信混合 1.0480 1.0480 2016-06-01 84,754.49 82,336.61 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
2286 002802 广发东财大数据混合 0.9976 0.9976 2017-12-11 25,016.71 25,016.71 季峰 广发基金管理有限公司
2287 002803 东方红沪港深混合 1.7350 1.7350 2016-07-11 77,137.11 370,800.86 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
2288 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0358 1.0358 2016-05-26 7,976.18 34,252.16 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2289 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0270 1.0270 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
2290 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
2291 002807 融通通安债券 1.0060 1.0420 2016-07-21 20,000.24 143,081.32 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2292 002808 泓德优势领航混合 1.0840 1.0840 2016-12-21 75,381.13 77,816.03 王克玉 泓德基金管理有限公司
2293 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0408 1.0958 2016-06-13 101,140.78 43,013.60 李君 鹏华基金管理有限公司
2294 002810 金信转型创新成长混合 1.1160 1.1160 2016-06-08 18,009.48 2,421.87 刘榕俊 金信基金管理有限公司
2295 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 2016-06-23 21,038.27 50,082.45 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2296 002812 博时裕通纯债债券C 1.0450 1.0450 2016-07-15 0.00 19.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
2297 002813 博时保泰保本混合A 1.0240 1.0240 2016-06-24 293,804.20 200,215.18 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2298 002814 博时保泰保本混合C 1.0170 1.0170 2016-06-24 293,804.20 11,172.11 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2299 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
2300 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
2301 002817 招商招恒纯债债券A 1.0090 1.0190 2016-06-08 20,001.81 10,010.20 周欣宇 招商基金管理有限公司