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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000001 华夏成长混合 1.2660 3.5970 2001-12-18 323,683.01 430,362.96 董阳阳 华夏基金管理有限公司
2 000003 中海可转债债券A 0.8050 1.0150 2013-03-20 100,541.78 3,168.07 江小震 中海基金管理有限公司
3 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 2013-03-20 100,541.78 3,006.89 江小震 中海基金管理有限公司
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 2013-03-08 249,306.42 89,522.53 刘宁 嘉实基金管理有限公司
5 000007 鹏华国企债债券 1.1545 1.1633 2013-03-08 100,634.22 6,367.67 刘涛 鹏华基金管理有限公司
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7978 1.7978 2013-03-22 29,291.54 58,189.52 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
7 000011 华夏大盘精选混合 13.6330 17.7130 2004-08-11 192,796.61 20,191.22 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
8 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 2013-03-19 407,594.93 80,157.03 魏镇江 华夏基金管理有限公司
9 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 2013-03-08 521,269.49 227,821.53 柳万军 华夏基金管理有限公司
10 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 2013-03-08 521,269.49 19,516.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
11 000017 财通可持续混合 1.7490 2.4320 2013-03-27 31,475.80 12,427.79 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.3660 2.3660 2013-03-19 150,954.96 19,665.89 詹成 景顺长城基金管理有限公司
13 000021 华夏优势增长混合 1.8910 3.0610 2006-11-24 1,410,202.51 377,141.74 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
14 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 2013-05-03 221,296.87 3,411.67 董浩 南方基金管理有限公司
15 000023 南方中票指数债券C 1.1396 1.1396 2013-05-03 221,296.87 442.93 董浩 南方基金管理有限公司
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0760 1.3400 2013-03-26 397,012.29 175,556.51 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 2013-03-26 397,012.29 44,338.54 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0280 1.3450 2013-03-19 436,255.21 4,448.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0220 1.3300 2013-03-19 436,255.21 683.25 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
20 000028 华富保本混合 1.0150 1.3730 2013-04-24 52,621.88 56,440.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7180 1.9130 2013-04-12 98,518.15 15,708.35 袁宜 富国基金管理有限公司
22 000030 长城久利保本混合 1.0280 1.9030 2013-04-18 93,703.64 313,183.32 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
23 000031 华夏复兴混合 1.8100 1.8100 2007-09-10 499,911.29 102,548.04 赵航 华夏基金管理有限公司
24 000032 易方达信用债债券A 1.2330 1.2330 2013-04-24 446,561.74 89,872.24 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
25 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 2013-04-24 446,561.74 8,253.12 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
26 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
27 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
28 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 56,705.59 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
29 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 758,395.61 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
30 000039 农银高增长混合 2.1032 2.1032 2013-03-26 97,141.51 23,480.14 张燕 农银汇理基金管理有限公司
31 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0900 1.0900 2007-10-09 3,005,563.81 554,982.85 李湘杰 华夏基金管理有限公司
32 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7694 1.7694 2013-03-22 24,739.58 5,714.55 吴迪 财通基金管理有限公司
33 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6530 1.6530 2013-06-14 47,702.99 4,210.29 张自力 嘉实基金管理有限公司
34 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5280 1.5280 2013-06-14 47,702.99 389.94 张自力 嘉实基金管理有限公司
35 000045 工银产业债债券A 1.2840 1.4350 2013-03-29 508,180.85 29,999.52 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
36 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.4060 2013-03-29 508,180.85 11,082.91 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
37 000047 华夏双债债券A 1.1630 1.3830 2013-03-14 592,450.60 27,097.62 柳万军 华夏基金管理有限公司
38 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 2013-03-14 592,450.60 4,519.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
39 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0410 1.0410 2013-03-19 27,405.58 3,307.19 陈学林 中银基金管理有限公司
40 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
41 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 4,307.52 张帆 长盛基金管理有限公司
42 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3270 1.3270 2009-07-10 2,477,195.72 873,931.21 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
43 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 2013-03-13 333,506.64 882.28 张帆 长盛基金管理有限公司
44 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3422 1.3523 2013-05-03 131,731.39 1,930.99 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
45 000054 鹏华双债增利债券 1.2937 1.2937 2013-03-13 125,498.92 15,428.38 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
46 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2843 0.3242 2015-01-16 0.00 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
47 000056 建信消费升级混合 2.0670 2.0670 2013-06-14 124,335.50 3,945.58 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
48 000057 中银消费主题混合 1.6380 1.6380 2013-04-25 125,833.54 2,013.24 钱亚风云 中银基金管理有限公司
49 000058 国联安保本混合 1.0005 1.1721 2013-04-23 24,350.89 4,647.77 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
50 000059 国联安医药100指数 1.0477 1.6077 2013-08-21 41,452.96 191,491.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
51 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
52 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 2009-12-11 1,871,020.39 170,013.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
53 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 2013-05-22 33,907.07 895.49 张凯 银华基金管理股份有限公司
54 000063 长盛电子信息主题混合 2.0180 2.0180 2013-05-10 30,849.65 79,567.50 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
55 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
56 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0260 1.3750 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
57 000065 国富焦点驱动混合 1.4350 1.6000 2013-05-07 56,120.02 106,928.72 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
58 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0460 1.4760 2013-05-03 94,626.36 123,041.20 谢志华 诺安基金管理有限公司
59 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 2013-04-18 232,020.13 52,916.37 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
60 000068 民生加银转债优选C 0.6720 1.0620 2013-04-18 232,020.13 13,800.30 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
61 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2910 2013-05-14 175,505.47 16,002.55 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
62 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2740 2013-05-14 175,505.47 4,215.44 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
63 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5159 1.5159 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
64 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 2013-05-14 90,193.83 343,125.48 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
65 000073 上投摩根成长动力混合 1.5060 1.5060 2013-05-15 177,209.42 18,573.69 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
66 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3080 1.3080 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
67 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2287 0.2287 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
68 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
69 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2840 1.2840 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
70 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1960 1.1960 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
71 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1770 1.1770 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
72 000080 天治可转债增强债券A 1.1100 1.1100 2013-06-04 94,443.84 4,157.11 王洋 天治基金管理有限公司
73 000081 天治可转债增强债券C 1.0940 1.0940 2013-06-04 94,443.84 10,146.58 王洋 天治基金管理有限公司
74 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4200 1.9750 2013-05-28 36,579.05 40,590.89 张露 嘉实基金管理有限公司
75 000083 汇添富消费行业混合 3.3790 3.3790 2013-05-03 84,641.37 100,815.69 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
76 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 2,919.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
77 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 2013-04-23 446,455.49 51,931.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
78 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 296,618.70 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
79 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0433 1.0433 2013-05-10 134,130.34 935.23 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
80 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0394 1.0394 2013-05-10 134,130.34 140.44 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
81 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 691,855.43 李文君 民生加银基金管理有限公司
82 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 627,373.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
83 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2630 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
84 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
85 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
86 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1860 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
87 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9840 1.4240 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
88 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3350 1.3350 2013-04-26 80,559.04 23,769.23 吴向军 国泰基金管理有限公司
89 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 2013-08-20 19,798.19 1,572.97 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
90 000105 建信安心回报债券A 1.1980 1.2080 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
91 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
92 000107 富国稳健增强债券A 1.0420 1.3400 2013-05-21 329,952.57 20,848.97 李羿 富国基金管理有限公司
93 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.3180 2013-05-21 329,952.57 3,174.36 李羿 富国基金管理有限公司
94 000110 金鹰元安混合A 1.0633 1.3363 2013-05-20 25,773.67 1,723.13 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
95 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0800 1.2550 2013-07-30 121,339.45 136,091.80 李一硕 易方达基金管理有限公司
96 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0660 1.2380 2013-07-30 121,339.45 3,476.38 李一硕 易方达基金管理有限公司
97 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1150 1.2590 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
98 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1030 1.2390 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
99 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.2300 2013-05-21 304,751.35 196,848.14 曲扬 嘉实基金管理有限公司
100 000117 广发轮动配置混合 1.8380 1.8380 2013-05-28 403,460.14 69,677.37 吴兴武 广发基金管理有限公司
101 000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 2013-06-05 270,849.80 32,659.53 张芊 广发基金管理有限公司
102 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 2013-06-05 270,849.80 16,348.94 张芊 广发基金管理有限公司
103 000120 中银美丽中国混合 1.4440 1.4790 2013-06-07 125,833.41 3,592.94 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
104 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6120 1.6120 2013-08-13 170,439.58 27,208.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
105 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 2013-06-14 265,956.95 9,739.15 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
106 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 2013-06-14 265,956.95 5,511.61 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
107 000124 华宝服务优选混合 1.8740 2.1740 2013-06-27 144,906.66 76,835.75 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
108 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0320 1.3340 2013-07-18 43,928.45 48,915.32 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
109 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 2013-04-19 427,043.77 346,520.16 张韵、康晶 招商基金管理有限公司
110 000127 农银行业领先混合 2.4292 2.4292 2013-06-25 86,369.68 66,500.85 张峰 农银汇理基金管理有限公司
111 000128 大成景安短融债券A 1.2540 1.2540 2013-05-24 445,439.03 7,182.44 张文平 大成基金管理有限公司
112 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2714 2013-05-24 445,439.03 3,590.28 张文平 大成基金管理有限公司
113 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 2013-06-04 61,940.01 26,318.72 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
114 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 2013-06-04 61,940.01 4,533.03 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
115 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
116 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
117 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 41,357.27 王国强 信诚基金管理有限公司
118 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 508,772.63 王国强 信诚基金管理有限公司
119 000136 民生加银策略精选混合 2.2970 2.6580 2013-06-07 41,479.92 39,739.71 孙伟 民生加银基金管理有限公司
120 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0610 1.3000 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
121 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 2013-08-01 211,303.59 7,526.63 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
122 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 2013-09-25 31,332.33 42,211.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
123 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 2013-09-25 31,332.33 958.94 王颀亮 富国基金管理有限公司
124 000142 融通通泰保本A 1.0140 1.2720 2013-05-30 52,865.36 109,971.52 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
125 000143 鹏华双债加利债券 1.3272 1.3772 2013-05-27 82,295.19 4,873.54 祝松 鹏华基金管理有限公司
126 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
127 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
128 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1510 1.2210 2013-08-23 101,867.92 161,254.80 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
129 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 2013-08-23 101,867.92 4,009.75 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
130 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 2013-06-14 134,704.61 14,485.68 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
131 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 2013-06-14 134,704.61 2,974.52 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
132 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.2900 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
133 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.3010 2013-07-23 98,590.67 1,897.87 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
134 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 14,074.86 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
135 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 2013-09-27 57,995.27 83,347.14 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
136 000166 中海策略精选混合 1.0663 1.4800 2013-07-31 31,389.26 9,548.80 刘俊 中海基金管理有限公司
137 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4460 1.6560 2013-09-11 331,924.83 53,476.97 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
138 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
139 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
140 000171 易方达裕丰回报债券 1.5810 1.5810 2013-08-23 61,828.39 174,794.76 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
141 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4850 2.4340 2013-08-02 33,318.64 465,310.46 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
142 000173 汇添富美丽30混合 2.5210 2.5210 2013-06-25 66,905.42 109,086.93 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
143 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 2013-06-27 109,539.72 169,148.91 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
144 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 2013-06-27 109,539.72 2,136.11 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
145 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3598 1.3598 2014-12-26 136,168.48 51,129.06 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
146 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0100 1.2720 2013-08-21 67,071.32 35,243.59 刘宁 嘉实基金管理有限公司
147 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 2013-11-08 23,738.27 49,398.42 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
148 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2980 1.4580 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
149 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1959 0.2205 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
150 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1840 1.3000 2013-07-30 106,528.64 20,388.88 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
151 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1700 1.2820 2013-07-30 106,528.64 343.13 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
152 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2770 2013-07-30 68,314.88 106,852.03 胡永青 嘉实基金管理有限公司
153 000184 工银添福债券A 1.6850 1.6850 2013-10-31 76,073.82 154,992.89 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
154 000185 工银添福债券B 1.6520 1.6520 2013-10-31 76,073.82 3,998.31 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
155 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2280 2013-11-13 38,643.17 11,894.08 陈东、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
156 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0846 1.2229 2013-09-02 30,391.85 4,088.09 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
157 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0692 1.2075 2013-09-02 30,391.85 2,108.67 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
158 000189 易方达保本一号混合 1.0880 1.0880 2016-01-13 463,414.62 389,175.73 王晓晨 易方达基金管理有限公司
159 000190 中银新回报混合 1.3290 1.5890 2013-09-10 103,874.48 77,789.74 李建 中银基金管理有限公司
160 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2390 2013-06-25 91,923.06 59,167.40 黄纪亮 富国基金管理有限公司
161 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2190 2013-06-25 91,923.06 10,375.31 黄纪亮 富国基金管理有限公司
162 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4210 1.4210 2013-08-07 21,204.16 1,380.92 吴向军 国泰基金管理有限公司
163 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 2013-08-07 27,767.55 50,727.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
164 000195 工银保本3号混合A 1.0170 1.3840 2013-06-26 47,541.69 324,310.72 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
165 000196 工银保本3号混合B 1.0090 1.3460 2013-06-26 47,541.69 19,004.90 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
166 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2370 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
167 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 2013-08-12 20,459.80 2,517.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
168 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9960 1.2930 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
169 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0110 1.2260 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
170 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0200 1.2870 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
171 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2810 2013-09-10 87,329.70 82,799.43 王晓晨 易方达基金管理有限公司
172 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2690 2013-09-10 87,329.70 8,799.98 王晓晨 易方达基金管理有限公司
173 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 2013-07-25 319,671.70 6,561.62 朱虹 建信基金管理有限责任公司
174 000208 建信双债增强债券C 1.2300 1.2400 2013-07-25 319,671.70 3,045.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
175 000209 信诚新兴产业混合 1.6350 1.6350 2013-07-17 28,748.20 1,409.36 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
176 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 2013-07-17 23,264.20 5,788.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
177 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 1,406.21 何俊春 泰信基金管理有限公司
178 000214 广发成长优选混合 1.6330 1.6330 2013-12-11 35,058.12 6,021.78 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
179 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6220 1.6820 2013-09-11 41,344.36 9,843.39 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
180 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0156 1.0156 2013-08-22 41,088.53 209,211.44 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
181 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0097 1.0097 2013-08-22 41,088.53 44,940.34 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
182 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0448 1.0448 2016-04-13 40,964.08 4,577.98 艾小军 国泰基金管理有限公司
183 000219 博时裕益混合 1.2820 1.5340 2013-07-29 139,472.29 20,434.32 周心鹏 博时基金管理有限公司
184 000220 富国医疗保健行业混合 1.9320 1.9320 2013-08-07 71,301.95 45,061.99 戴益强 富国基金管理有限公司
185 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2570 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
186 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.2350 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
187 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2580 1.2580 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
188 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
189 000227 华安年年红债券A 1.0410 1.2950 2013-11-14 29,788.01 28,512.70 郑可成 华安基金管理有限公司
190 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0020 1.1930 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
191 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 2013-08-14 333,538.85 39,451.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
192 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0540 1.2620 2013-08-21 35,786.17 25,147.71 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
193 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0460 1.2510 2013-08-21 35,786.17 747.90 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
194 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9760 1.0425 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
195 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9700 1.0340 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
196 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 2013-08-01 0.00 2,116.77 李健伟 宝盈基金管理有限公司
197 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.2270 1.7770 2013-08-07 152,635.70 24,089.01 张靖 景顺长城基金管理有限公司
198 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
199 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
200 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9270 1.3530 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
201 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
202 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5631 1.5631 2015-03-24 374,209.61 73,617.37 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
203 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.9870 2013-08-26 22,100.63 107,817.83 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
204 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2780 1.2780 2013-08-26 42,964.08 12,590.08 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
205 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,425.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
206 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
207 000255 长城定期开放债券C 1.0770 1.3050 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
208 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0310 1.3600 2013-09-18 65,086.69 14,786.30 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
209 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9950 1.1760 2013-08-28 67,650.79 26,298.33 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
210 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9910 1.1600 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
211 000259 农银区间收益混合 2.4366 2.4366 2013-08-21 60,431.17 17,929.16 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
212 000260 信诚季季定期支付债券 1.3490 1.5480 2013-09-12 25,167.43 4,675.54 宋海娟 信诚基金管理有限公司
213 000263 工银信息产业混合 1.5450 1.8220 2013-11-11 22,709.02 44,528.04 单文 工银瑞信基金管理有限公司
214 000264 博时内需增长混合 1.0570 0.9240 2013-07-15 200,000.00 26,116.22 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
215 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1300 1.1300 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
216 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.1150 1.1150 2014-09-10 58,178.81 6,517.44 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
217 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0690 1.3810 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
218 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0660 1.3610 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
219 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9970 0.9970 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
220 000270 建信安心保本混合 1.0250 1.5660 2013-09-03 118,587.82 331,015.33 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
221 000271 中邮定期开放债券A 1.0580 1.2930 2013-11-05 377,420.27 252,944.34 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
222 000272 中邮定期开放债券C 1.0460 1.2810 2013-11-05 377,420.27 10,819.06 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
223 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5600 2.2820 2013-09-11 63,030.35 2,554.38 袁华涛 华润元大基金管理有限公司
224 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2200 1.2900 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
225 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1841 0.1948 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
226 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9750 1.4580 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
227 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 2014-09-02 86,930.41 2,037.61 余志勇 融通基金管理有限公司
228 000279 华商红利优选混合 1.0590 1.9220 2013-09-17 53,997.08 36,647.42 马国江 华商基金管理有限公司
229 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 2013-09-13 40,648.33 3,714.41 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
230 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 2013-09-13 40,648.33 418.17 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
231 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
232 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
233 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.2690 2013-09-18 51,009.50 68,864.33 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
234 000287 银华永利债券A 1.1920 1.2520 2014-01-22 57,219.12 254.85 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
235 000288 银华永利债券C 1.1740 1.2340 2014-01-22 57,219.12 153.05 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
236 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9939 1.3011 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
237 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1130 1.4180 2013-10-22 31,099.41 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
238 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.3570 2013-10-22 59,046.84 18,098.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
239 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 2013-10-22 59,046.84 1,432.65 戴钢 鹏华基金管理有限公司
240 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.3770 2013-10-22 59,046.84 16,666.30 戴钢 鹏华基金管理有限公司
241 000294 华安生态优先混合 2.0850 2.0850 2013-11-28 95,270.11 9,430.02 刘伟亭 华安基金管理有限公司
242 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
243 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 2013-09-10 38,483.18 26,422.03 戴钢 鹏华基金管理有限公司
244 000297 鹏华可转债债券 0.8800 0.8800 2015-02-03 43,057.11 5,265.23 李振宇 鹏华基金管理有限公司
245 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.1410 2014-04-23 42,756.47 6,225.16 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
246 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 2014-04-23 42,756.47 850.07 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
247 000302 国泰淘金互联网债券 1.0302 1.1991 2013-11-19 101,163.06 297.68 黄志翔 国泰基金管理有限公司
248 000303 长盛双月红定期债券A 0.9610 1.1680 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
249 000304 长盛双月红定期债券C 0.9580 1.1570 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
250 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 2013-12-05 136,334.72 568,607.82 王妍 中银基金管理有限公司
251 000306 天弘弘利债券 1.2930 1.2930 2013-09-11 37,347.75 4,034.56 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
252 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9792 0.9792 2016-05-26 75,604.62 80,289.64 范冰 易方达基金管理有限公司
253 000308 建信创新中国混合 2.6520 2.6520 2013-09-24 93,847.62 4,392.06 邵卓 建信基金管理有限责任公司
254 000309 大摩品质生活精选股票 1.9680 1.9680 2013-10-29 275,428.45 37,980.80 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
255 000310 安信永利信用债券A 1.0990 1.3390 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
256 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1550 2.4950 2013-10-29 38,214.20 291,539.05 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
257 000312 华安沪深300增强A 1.9633 1.9633 2013-09-27 55,209.33 14,694.32 牛勇 华安基金管理有限公司
258 000313 华安沪深300增强C 1.9175 1.9175 2013-09-27 55,209.33 26,817.50 牛勇 华安基金管理有限公司
259 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3760 1.5230 2013-11-06 93,032.96 1,865.79 王刚 招商基金管理有限公司
260 000316 中海惠利分级债券 0.9600 1.2160 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
261 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1700 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
262 000318 中海惠利分级债券B 0.9600 1.2120 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
263 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2377 1.2377 2014-08-06 61,236.67 182,608.05 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
264 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2296 1.2296 2014-08-06 61,236.67 92.62 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
265 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 9,697.65 许娅 农银汇理基金管理有限公司
266 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,555.95 许娅 农银汇理基金管理有限公司
267 000326 南方顺达保本混合 1.0460 1.0550 2015-10-28 297,938.81 198,659.99 吴剑毅 南方基金管理有限公司
268 000327 南方丰合保本混合 1.0990 1.0990 2015-05-29 298,291.73 177,152.43 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
269 000328 上投摩根转型动力混合 1.9200 1.9200 2013-11-25 152,114.52 59,762.73 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
270 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 106,749.91 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
271 000333 长城稳固收益债券A 1.0870 1.1070 2015-01-28 81,078.71 106,339.77 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
272 000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 2015-01-28 81,078.71 1,327.24 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
273 000335 安信永利信用债券C 1.0790 1.3190 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
274 000336 农银研究精选混合 1.5411 1.5411 2013-11-05 76,533.73 21,769.70 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
275 000338 鹏华双债保利债券 1.0527 1.2360 2013-09-18 36,934.70 212.29 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
276 000339 长城医疗保健混合 1.6290 1.6290 2014-02-28 256,730.18 13,000.08 谭小兵 长城基金管理有限公司
277 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
278 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1320 1.1870 2015-11-26 0.00 3,416.00 关子宏 嘉实基金管理有限公司
279 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1870 1.4550 2015-11-26 0.00 14,216.02 关子宏 嘉实基金管理有限公司
280 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
281 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0300 1.2290 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
282 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.2140 2013-11-05 37,515.78 13,958.95 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
283 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
284 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
285 000351 国富恒丰定期债券A 1.0070 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,767.10 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
286 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2530 2013-11-20 62,554.90 3,514.47 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
287 000354 长盛城镇化主题混合 1.3280 1.9760 2013-11-12 201,152.92 10,675.90 乔培涛 长盛基金管理有限公司
288 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 2013-11-12 72,512.03 10,006.17 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
289 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 2013-11-12 72,512.03 4,337.49 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
290 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
291 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
292 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1560 1.2830 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
293 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1360 1.2620 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
294 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 2013-12-17 21,369.99 80,251.84 程洲 国泰基金管理有限公司
295 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 2013-12-17 21,369.99 32,573.02 程洲 国泰基金管理有限公司
296 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4080 1.4080 2014-04-30 20,627.70 5,504.97 王琳 国泰基金管理有限公司
297 000368 汇添富沪深300安中指数 1.7000 1.7000 2013-11-06 27,499.47 23,001.97 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
298 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2840 1.3940 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
299 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1938 0.2107 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
300 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0040 1.2650 2013-11-07 298,073.31 649,970.09 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
301 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4330 1.4330 2014-11-28 43,348.81 1,785.20 苏卿云 华安基金管理有限公司
302 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4140 1.4140 2014-11-28 43,348.81 875.41 苏卿云 华安基金管理有限公司
303 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0240 1.4180 2013-12-11 29,840.03 7,559.20 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
304 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0190 1.4050 2013-12-11 29,840.03 5,302.86 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
305 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
306 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
307 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
308 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4900 1.4900 2013-11-13 84,234.99 125,486.50 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
309 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4670 1.4670 2013-11-13 84,234.99 894.36 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
310 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1490 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
311 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9940 1.2980 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
312 000390 华商优势行业混合 1.1650 2.1550 2013-12-11 63,955.17 33,276.34 周海栋 华商基金管理有限公司
313 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
314 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
315 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
316 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 309.68 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
317 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 2013-11-22 56,094.62 15,946.72 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
318 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 2013-11-22 56,094.62 544.85 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
319 000398 华富灵活配置混合 1.0260 1.2510 2013-12-18 32,468.85 2,398.18 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
320 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
321 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
322 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2530 1.2530 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
323 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.2110 2014-05-16 163,708.70 600,345.66 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
324 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 2014-05-16 163,708.70 107,144.24 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
325 000404 易方达新兴成长混合 2.4860 2.4860 2013-11-28 54,744.58 127,590.51 宋昆 易方达基金管理有限公司
326 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 2013-12-30 22,664.45 170.31 宋海娟 信诚基金管理有限公司
327 000406 汇添富双利增强债券A 1.0720 1.3320 2013-12-03 36,385.48 71,342.55 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
328 000407 汇添富双利增强债券C 1.0800 1.3400 2013-12-03 36,385.48 131.42 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
329 000408 民生加银城镇化混合 1.6200 2.5150 2013-12-12 23,592.34 18,005.57 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
330 000409 鹏华环保产业股票 1.8720 1.8720 2014-03-07 84,109.49 19,696.25 郑川江 鹏华基金管理有限公司
331 000410 益民服务领先混合 2.9140 2.9140 2013-12-13 108,412.37 4,029.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
332 000411 景顺长城优质成长股票 1.2280 1.5780 2014-01-02 46,416.47 4,403.10 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
333 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9740 1.2360 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
334 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9660 1.2200 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
335 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2040 1.2040 2013-12-06 215,552.90 10,415.26 刘斌 嘉实基金管理有限公司
336 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1350 1.2350 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
337 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1210 1.2210 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
338 000417 国联安新精选混合 1.1855 1.3725 2014-03-04 211,315.72 20,631.89 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
339 000418 景顺长城成长之星股票 1.8970 1.8970 2013-12-13 53,577.02 3,856.25 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
340 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1700 1.1700 2014-11-25 106,186.98 12,600.83 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
341 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1590 1.1590 2014-11-25 106,186.98 1,615.37 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
342 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 1.1020 2014-12-11 111,304.89 4,582.51 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
343 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0860 1.0860 2014-12-11 111,304.89 93.76 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
344 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 1.5050 2013-12-19 12,852.35 4,498.93 王霞 前海开源基金管理有限公司
345 000426 大成信用增利一年债券A 1.0800 1.2740 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
346 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.2530 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
347 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9983 1.2761 2013-11-14 54,957.88 153,353.47 张磊 易方达基金管理有限公司
348 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0003 1.2158 2013-11-14 54,957.88 43,595.44 张磊 易方达基金管理有限公司
349 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9954 1.4190 2013-11-14 54,957.88 109,758.02 张磊 易方达基金管理有限公司
350 000431 鹏华品牌传承混合 1.5320 1.6140 2014-01-28 59,967.78 6,678.73 王宗合 鹏华基金管理有限公司
351 000432 中银优秀企业混合 1.5400 1.5400 2014-01-28 48,781.37 3,582.00 赵志华 中银基金管理有限公司
352 000433 安信鑫发优选混合 1.3380 1.3380 2013-12-31 55,079.34 4,331.26 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
353 000435 建信稳定添利债券A 1.1180 1.4500 2013-12-10 55,841.44 5,888.73 朱建华 建信基金管理有限责任公司
354 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7500 1.7500 2013-12-17 100,008.35 198,231.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
355 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
356 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 1.1070 2014-08-29 80,103.88 8,444.74 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
357 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
358 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5720 1.7870 2014-01-23 158,610.81 37,587.15 刘霄汉 南方基金管理有限公司
359 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
360 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
361 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
362 000457 上投摩根核心成长股票 2.3260 2.6350 2014-02-10 119,254.40 277,654.72 李博 上投摩根基金管理有限公司
363 000458 英大领先回报混合 0.9203 1.5803 2014-03-05 16,192.28 23,314.93 袁忠伟 英大基金管理有限公司
364 000462 农银主题轮动混合 1.4530 1.4530 2015-04-10 562,814.40 44,016.78 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
365 000463 华商双债丰利债券A 1.3360 1.7210 2014-01-28 49,333.47 261,785.70 梁伟泓 华商基金管理有限公司
366 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 2014-03-20 22,742.89 22,454.36 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
367 000466 融通通瑞债券A 1.0790 1.1540 2014-03-21 25,094.82 20,181.89 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
368 000467 信诚惠报债券A 1.0390 1.0390 2016-04-07 40,072.67 4,780.40 王国强 信诚基金管理有限公司
369 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1710 2014-07-25 55,085.86 110,862.48 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
370 000471 富国城镇发展股票 1.8980 2.3980 2014-01-28 43,753.01 116,034.60 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
371 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 2014-01-27 24,377.20 19,362.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
372 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 2014-01-27 24,377.20 294.43 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
373 000477 广发主题领先混合 1.9530 1.9530 2014-07-31 42,035.59 111,104.48 李巍 广发基金管理有限公司
374 000478 建信中证500指数增强 2.4452 2.4452 2014-01-27 30,816.53 56,694.88 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
375 000479 信诚惠报债券B 1.0290 1.0290 2016-04-07 40,072.67 10.50 王国强 信诚基金管理有限公司
376 000480 东方红新动力混合 2.5650 2.6530 2014-01-28 114,537.12 169,303.85 周云 上海东方证券资产管理有限公司
377 000481 华商双债丰利债券C 1.3240 1.6890 2014-01-28 49,333.47 149,170.83 梁伟泓 华商基金管理有限公司
378 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
379 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
380 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
381 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
382 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0277 1.1361 2014-08-12 136,906.61 37,844.67 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
383 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0226 1.1203 2014-08-12 136,906.61 4,249.25 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
384 000496 长安产业精选混合A 1.2013 1.4413 2014-05-07 34,164.32 717.96 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
385 000497 财通纯债债券A 1.0394 1.0394 2016-01-19 0.00 53,796.03 张亦博 财通基金管理有限公司
386 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
387 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
388 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 2014-03-19 83,909.84 21,920.09 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
389 000501 华富恒富分级债券A 1.0000 1.1500 2014-03-19 83,909.84 6,469.43 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
390 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 2014-03-19 83,909.84 15,450.66 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
391 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0367 1.1957 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
392 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0191 1.1781 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
393 000507 泰达宏利养老混合A 1.1650 1.3550 2014-03-05 95,369.86 25,271.04 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
394 000508 泰达宏利养老混合B 1.1370 1.3270 2014-03-05 95,369.86 22,204.88 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
395 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 0.9980 1.1680 2014-06-24 30,501.27 19,709.13 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
396 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7220 1.7220 2014-02-17 35,199.91 20,442.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
397 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0170 2014-05-19 31,129.90 12,861.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
398 000513 富国高端制造行业股票 1.7990 1.7990 2014-06-20 39,065.07 51,311.86 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
399 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0039 1.0039 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
400 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0031 1.0031 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
401 000520 上银新兴价值成长混合 1.1360 1.8410 2014-05-06 23,599.51 15,736.01 赵治烨 上银基金管理有限公司
402 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8340 1.8340 2014-03-31 24,884.47 3,346.44 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
403 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 1.7630 2014-02-25 102,987.36 61,048.81 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
404 000524 上投摩根民生需求股票 1.6400 2.0790 2014-03-14 171,361.13 39,597.78 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
405 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4710 2014-03-04 41,606.43 2,698.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
406 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5800 2.5800 2014-02-26 214,306.28 52,888.83 史博、章晖 南方基金管理有限公司
407 000529 广发竞争优势混合 1.9930 1.9930 2014-03-12 265,886.65 52,848.37 苗宇 广发基金管理有限公司
408 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2160 1.2160 2014-03-20 149,341.56 13,073.35 何文韬 招商基金管理有限公司
409 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2900 1.2900 2014-03-19 77,677.86 12,071.07 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
410 000532 景顺长城优势企业混合 1.8090 1.8090 2014-03-19 267,548.48 17,656.12 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
411 000534 长盛高端装备混合 1.6960 1.6960 2014-03-25 51,032.63 27,855.15 乔培涛 长盛基金管理有限公司
412 000535 长盛航天海工混合 1.1170 1.6320 2014-03-11 74,126.05 15,469.82 乔培涛 长盛基金管理有限公司
413 000536 前海开源可转债债券 0.8710 1.2410 2014-03-25 14,779.25 6,891.57 倪枫 前海开源基金管理有限公司
414 000538 诺安优势行业混合A 1.3400 1.3400 2014-03-13 168,544.31 38,709.91 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
415 000541 华商创新成长混合发起式 1.3360 1.5910 2014-03-18 132,991.16 58,846.23 高兵 华商基金管理有限公司
416 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.3510 1.3510 2014-04-23 225,978.46 76,702.02 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
417 000546 兴业定开债券A 1.1360 1.2760 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
418 000547 建信健康民生混合 2.4120 2.4120 2014-03-21 92,533.74 4,074.17 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
419 000549 华安大国新经济股票 1.9180 1.9180 2014-04-14 43,350.75 12,492.75 翁启森 华安基金管理有限公司
420 000550 广发新动力混合 2.4930 2.4930 2014-03-19 27,423.06 48,412.98 马文文 广发基金管理有限公司
421 000551 信诚幸福消费混合 2.0460 2.0460 2014-04-29 36,169.74 974.07 张光成、闾志刚 信诚基金管理有限公司
422 000552 中加纯债一年债券A 1.0870 1.3342 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
423 000553 中加纯债一年债券C 1.0850 1.3183 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
424 000554 中国梦灵活配置混合 1.6760 1.6760 2014-06-09 119,419.09 52,246.18 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
425 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 2014-03-11 100,022.44 3,132.00 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
426 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 2014-03-11 100,022.44 5,198.55 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
427 000561 南方启元债券A 1.0790 1.1110 2014-07-25 95,170.12 39,693.87 陶铄 南方基金管理有限公司
428 000562 南方启元债券C 1.0640 1.0960 2014-07-25 95,170.12 843.07 陶铄 南方基金管理有限公司
429 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2420 2014-04-25 66,939.43 84,124.71 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
430 000564 南方通利债券C 1.0240 1.2390 2014-04-25 66,939.43 33,119.32 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
431 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 2014-05-06 26,773.95 11,015.88 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
432 000567 广发聚祥灵活混合 1.9590 1.9590 2014-03-21 42,810.88 24,489.03 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
433 000571 中邮双动力混合 1.4330 1.4330 2014-05-04 99,047.64 11,119.14 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
434 000572 中银多策略混合 1.3200 1.4500 2014-03-31 209,533.85 64,729.32 李建 中银基金管理有限公司
435 000573 天弘通利混合 1.1940 1.2630 2014-03-14 118,476.63 84,793.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
436 000574 宝盈新价值混合 1.5060 2.1940 2014-04-10 43,392.01 107,224.18 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
437 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 2014-04-21 20,099.12 128,291.04 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
438 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9256 1.0056 2014-04-17 38,283.86 9,477.13 张明凯 鑫元基金管理有限公司
439 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9134 0.9934 2014-04-17 38,283.86 1,130.05 张明凯 鑫元基金管理有限公司
440 000583 江信聚福定期开放债券 0.9886 1.2886 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
441 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9740 1.9740 2014-04-16 21,112.97 11,505.26 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
442 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0880 1.0880 2014-05-16 195,388.81 30,255.99 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
443 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5940 1.5940 2014-04-30 28,157.43 37,166.35 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
444 000587 大成灵活配置混合 1.9800 2.3800 2014-05-14 23,138.49 21,149.49 王磊 大成基金管理有限公司
445 000589 光大保德信银发商机混合 1.6070 1.8570 2014-04-29 31,573.12 13,494.95 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
446 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3760 2014-04-01 99,457.64 10,905.35 贺涛 华安基金管理有限公司
447 000591 中银健康生活混合 1.6390 1.6390 2014-05-20 71,639.93 5,407.27 辜岚 中银基金管理有限公司
448 000592 建信改革红利股票 2.3970 2.3970 2014-05-14 45,020.84 15,383.44 陶灿 建信基金管理有限责任公司
449 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2627 0.2627 2014-03-28 0.00 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
450 000594 大摩进取优选股票 1.7820 1.7820 2014-05-29 42,210.21 3,156.83 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
451 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.5290 2014-04-04 200,000.00 47,360.27 归凯 嘉实基金管理有限公司
452 000596 前海开源中证军工指数A 1.4230 1.4230 2014-05-27 61,816.86 64,293.24 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
453 000597 中海积极收益混合 1.2490 1.2790 2014-05-26 86,348.83 38,484.42 刘俊 中海基金管理有限公司
454 000598 长盛生态环境混合 1.6280 1.6280 2014-09-10 291,008.99 17,393.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
455 000601 华宝兴业创新混合 1.0850 1.4250 2014-05-14 51,288.75 14,085.02 代云锋 华宝基金管理有限公司
456 000603 易方达创新驱动混合 0.9690 0.9690 2015-02-13 167,242.11 277,642.62 樊正伟 易方达基金管理有限公司
457 000606 天弘优选债券 1.0037 1.0037 2017-09-26 27,576.15 27,576.15 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
458 000609 华商新量化混合 1.5500 1.8000 2014-06-05 53,375.66 33,460.41 邓默 华商基金管理有限公司
459 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
460 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
461 000612 华宝生态中国混合 2.1150 2.3150 2014-06-13 44,480.28 44,514.78 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
462 000613 国寿安保沪深300指数 1.0925 1.7525 2014-06-05 513,008.80 76,572.87 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
463 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2560 1.2560 2014-08-12 109,889.68 7,471.91 徐宜宜 华安基金管理有限公司
464 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3690 1.3690 2014-06-11 56,094.81 1,714.43 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
465 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3500 1.3500 2014-06-11 56,094.81 597.31 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
466 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 2014-06-06 28,689.74 115,874.54 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
467 000622 华富恒财分级债券 1.0490 1.2080 2014-05-07 32,705.08 13,409.25 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
468 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1550 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
469 000624 华富恒财分级债券B 1.0500 1.2400 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
470 000628 大成高新技术产业股票 1.6330 1.6330 2015-02-03 114,063.01 13,687.09 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
471 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0610 1.2410 2014-05-30 20,681.53 10,176.38 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
472 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.2250 2014-05-30 20,681.53 156.89 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
473 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
474 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0031 1.0031 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
475 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
476 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2380 1.7450 2014-04-30 200,000.00 27,644.49 袁宜 富国基金管理有限公司
477 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.5060 2014-05-21 95,002.42 9,356.31 高宇 宝盈基金管理有限公司
478 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3330 1.3330 2014-08-18 40,687.63 3,103.33 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
479 000649 长城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 2014-07-30 280,098.39 139,259.34 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
480 000652 博时裕隆混合 2.0010 1.7350 2014-06-03 300,000.00 42,178.79 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
481 000654 华商新锐产业混合 1.1710 1.1910 2014-07-24 146,909.53 262,003.82 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
482 000655 鑫元稳利债券 1.0636 1.2136 2014-06-12 50,064.85 190,351.49 张明凯 鑫元基金管理有限公司
483 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.5120 2014-06-17 23,472.06 859.26 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
484 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5730 1.8210 2014-06-24 82,686.48 29,379.78 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
485 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.3515 2014-06-13 43,707.86 30,950.24 薛琳 国联安基金管理有限公司
486 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 2014-06-26 151,647.26 17,315.03 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
487 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 2014-07-24 132,475.84 104,580.85 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
488 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 2014-07-24 132,475.84 523.78 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
489 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
490 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
491 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0810 1.0810 2014-06-26 151,647.26 4,579.56 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
492 000674 中海惠祥分级债券 0.8840 0.9940 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
493 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1340 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
494 000676 中海惠祥分级债券B 0.8830 1.0870 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
495 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2050 1.2050 2014-08-12 72,764.52 12,897.07 何文韬 招商基金管理有限公司
496 000684 长盛养老健康混合 1.3810 1.3810 2014-11-25 107,744.66 5,828.99 刘旭明 长盛基金管理有限公司
497 000688 景顺长城研究精选股票 1.5490 1.5690 2014-08-12 79,091.39 16,985.84 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
498 000689 前海开源新经济混合 1.2410 1.2410 2014-08-20 65,467.81 32,727.60 丁骏 前海开源基金管理有限公司
499 000690 前海开源大海洋混合 0.9800 0.9800 2014-07-31 65,502.24 8,134.16 吴国清 前海开源基金管理有限公司
500 000692 汇添富双利债券C 1.4080 1.4080 2014-06-18 0.00 491.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
501 000694 鑫元鸿利债券 1.1764 1.1764 2014-06-26 71,044.68 70,553.36 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
502 000695 大成景益平稳收益混合 1.4660 1.4660 2014-06-26 69,587.88 22,767.62 赵世宏 大成基金管理有限公司
503 000696 汇添富环保行业股票 1.5130 1.5130 2014-09-16 208,060.54 208,339.59 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
504 000697 汇添富移动互联股票 1.4000 1.4000 2014-08-26 166,036.06 411,819.84 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
505 000698 宝盈科技30混合 1.6950 1.6950 2014-08-13 129,152.94 172,002.08 张仲维 宝盈基金管理有限公司
506 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
507 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
508 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3750 1.3750 2014-07-24 20,116.00 25,791.22 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
509 000708 华安安享混合 1.1130 1.1130 2015-01-23 64,065.03 101,064.23 郑可成 华安基金管理有限公司
510 000711 嘉实医疗保健股票 1.5090 1.5090 2014-08-13 139,045.77 99,196.06 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
511 000714 诺安稳健回报混合A 1.3590 1.3920 2014-09-15 63,720.37 1,504.67 吴博俊 诺安基金管理有限公司
512 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 445,451.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
513 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4080 1.4080 2015-01-16 66,482.75 9,062.24 张延闽 融通基金管理有限公司
514 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 2014-07-24 0.00 7,060.90 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
515 000723 建信稳定添利债券C 1.0540 1.3150 2014-09-01 0.00 6,062.46 朱建华 建信基金管理有限责任公司
516 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1120 1.1120 2014-12-25 97,526.60 10,946.55 万民远 融通基金管理有限公司
517 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0730 1.1190 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
518 000729 建信中小盘先锋股票 1.5430 1.5430 2014-08-20 75,977.63 19,784.29 许杰 建信基金管理有限责任公司
519 000736 诺安聚利债券A 1.0710 1.1350 2014-11-13 118,836.74 99,629.18 谢志华 诺安基金管理有限公司
520 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 2014-11-13 118,836.74 1,648.17 谢志华 诺安基金管理有限公司
521 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2890 1.2890 2015-01-29 41,417.55 5,906.65 邓翔 平安大华基金管理有限公司
522 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.8140 2014-09-16 71,384.53 106,484.40 彭凌志 国泰基金管理有限公司
523 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2650 1.3250 2014-09-18 14,900.47 18,317.54 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
524 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0940 1.2640 2014-08-27 74,095.52 20,872.46 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
525 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0890 1.2570 2014-08-27 74,095.52 31,590.04 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
526 000746 招商行业精选股票 1.7450 1.7450 2014-09-03 159,642.91 28,699.19 贾成东 招商基金管理有限公司
527 000747 广发逆向策略混合 1.6120 1.6120 2014-09-04 26,685.68 6,843.74 程琨 广发基金管理有限公司
528 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 7,434.74 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
529 000751 嘉实新兴产业股票 2.2700 2.2700 2014-09-17 61,779.52 23,696.66 季文华 嘉实基金管理有限公司
530 000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 2014-09-15 31,397.36 2,361.28 杨永光 博时基金管理有限公司
531 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0402 1.2202 2014-09-17 60,703.81 29,225.62 徐林明 华宝基金管理有限公司
532 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0381 1.2181 2014-09-17 60,703.81 38,066.17 徐林明 华宝基金管理有限公司
533 000755 富安达新兴成长混合 1.3598 1.3598 2014-09-11 24,942.23 32,272.89 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
534 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5340 1.5340 2014-09-10 146,749.67 7,603.46 许杰 建信基金管理有限责任公司
535 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9780 1.1780 2014-10-31 153,735.18 12,413.87 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
536 000761 国富健康优质生活股票 1.2470 1.2470 2014-09-23 29,588.79 4,219.98 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
537 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0870 1.0870 2017-03-15 49,331.39 29,331.32 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
538 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4950 1.4950 2014-09-19 93,790.45 103,338.06 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
539 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9950 0.9950 2014-08-28 0.00 18,094.41 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
540 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
541 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1500 1.1500 2015-02-04 107,350.73 17,041.92 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
542 000768 长城久盈分级债券 0.9730 1.3210 2014-10-28 101,150.88 103,745.34 蔡旻 长城基金管理有限公司
543 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1230 2014-10-28 101,150.88 1,530.35 蔡旻 长城基金管理有限公司
544 000770 长城久盈分级债券B 0.9730 1.3480 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
545 000772 景顺长城中国回报混合 1.3900 1.3900 2014-11-06 287,062.22 7,513.76 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
546 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
547 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.1110 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
548 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
549 000778 鹏华先进制造股票 1.6960 1.6960 2014-11-04 73,525.63 88,643.08 袁航 鹏华基金管理有限公司
550 000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.2400 2014-09-23 227,316.71 120,288.99 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
551 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0270 1.1580 2014-09-26 87,261.65 22,823.77 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
552 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0200 1.1470 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
553 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
554 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
555 000788 前海开源中国成长混合 1.1060 1.1860 2014-09-29 82,516.37 3,663.72 徐立平 前海开源基金管理有限公司
556 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 154,667.15 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
557 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0164 1.0164 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
558 000793 工银高端制造股票 1.0950 1.0950 2014-10-22 213,429.63 107,646.85 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
559 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3400 1.3400 2014-09-26 86,144.68 6,103.79 朱建明 宝盈基金管理有限公司
560 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2300 1.2300 2014-09-26 86,144.68 18,763.72 朱建明 宝盈基金管理有限公司
561 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
562 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
563 000800 华商未来主题混合 0.9090 0.9090 2014-10-14 491,883.48 180,281.81 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
564 000801 中金纯债债券A 1.1290 1.1290 2014-11-04 125,580.82 8,420.60 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
565 000802 中金纯债债券C 1.1130 1.1130 2014-11-04 125,580.82 6,431.27 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
566 000803 工银研究精选股票 1.4730 1.4730 2014-10-23 49,096.35 6,759.73 宋炳珅、杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
567 000804 中信建投稳利保本 1.0270 1.2671 2014-09-26 46,470.84 110,959.53 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
568 000805 中银新经济混合 1.5090 1.5090 2014-09-30 220,165.15 57,704.16 史彬 中银基金管理有限公司
569 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
570 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
571 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 323,109.43 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
572 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 115,706.71 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
573 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 2014-10-28 173,646.15 25,198.66 钟智伦 富国基金管理有限公司
574 000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 2014-10-28 173,646.15 10,031.41 钟智伦 富国基金管理有限公司
575 000813 鑫元合享分级债券 0.9847 1.0942 2014-10-15 60,001.34 70,669.32 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
576 000814 鑫元合享分级债券A 1.0004 1.1497 2014-10-15 60,001.34 40,789.70 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
577 000815 鑫元合享分级债券B 0.9633 1.1061 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
578 000817 中银安心回报债券 1.0060 1.1180 2014-10-24 322,015.65 491,545.50 白洁 中银基金管理有限公司
579 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
580 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
581 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
582 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1270 1.1270 2014-11-14 40,466.34 8,142.44 胡德军 东海基金管理有限责任公司
583 000823 银华高端制造业混合 0.9610 0.9610 2014-11-13 228,725.87 39,348.60 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
584 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 2.2140 2014-11-19 102,818.29 193,131.29 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
585 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 2.1590 2014-11-19 102,818.29 15,468.11 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
586 000826 广发百发100指数A 0.9860 1.3460 2014-10-30 239,610.22 34,336.81 季峰 广发基金管理有限公司
587 000827 广发百发100指数E 0.9830 1.3430 2014-10-30 239,610.22 59,276.63 季峰 广发基金管理有限公司
588 000828 泰达转型机遇股票 0.9470 1.1670 2014-11-18 76,065.86 10,967.23 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
589 000831 工银医疗保健股票 1.5120 1.5120 2014-11-18 115,734.83 263,703.97 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
590 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 4,046.88 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
591 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5020 1.5020 2014-11-13 47,432.68 14,613.41 冉凌浩 大成基金管理有限公司
592 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7500 1.7500 2014-11-20 71,462.11 9,718.12 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
593 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 2014-11-18 103,276.03 3,835.70 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
594 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 2014-11-18 103,276.03 482.62 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
595 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 2014-11-26 83,780.32 11,074.88 钟智伦 富国基金管理有限公司
596 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1000 1.1000 2014-11-26 83,780.32 316.58 钟智伦 富国基金管理有限公司
597 000844 南方绝对收益混合 1.1886 1.2186 2014-12-01 150,075.95 23,532.19 李佳亮 南方基金管理有限公司
598 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4200 1.7940 2014-12-03 203,258.28 19,839.79 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
599 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3483 1.9383 2014-11-26 100,709.03 558,978.86 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
600 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3482 1.9382 2014-11-26 100,709.03 44,341.75 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
601 000854 鹏华养老产业股票 1.8070 1.8070 2014-12-02 42,158.28 16,425.41 王宗合 鹏华基金管理有限公司
602 000859 融通通瑞债券C 1.0520 1.0520 2014-11-14 0.00 76.86 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
603 000865 大成景利混合 1.1930 1.3230 2014-12-09 81,942.31 3,357.15 赵世宏 大成基金管理有限公司
604 000866 华宝兴业制造股票 1.3090 1.3090 2014-12-10 347,596.38 48,618.36 刘自强 华宝基金管理有限公司
605 000867 华宝品质生活股票 1.0680 1.1180 2015-01-21 177,040.37 25,642.34 胡戈游、光磊 华宝基金管理有限公司
606 000870 嘉实新收益混合 1.4630 1.7760 2014-12-10 230,655.53 178,057.23 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
607 000875 建信稳定得利债券A 1.1800 1.1800 2014-12-02 275,816.96 6,458.41 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
608 000876 建信稳定得利债券C 1.1660 1.1660 2014-12-02 275,816.96 3,811.60 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
609 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7720 1.7720 2014-12-17 162,022.19 79,260.13 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
610 000878 中海医药混合A 1.4780 1.4780 2014-12-17 62,374.29 34,549.53 许定晴 中海基金管理有限公司
611 000879 中海医药混合C 1.4370 1.4370 2014-12-17 62,374.29 6,251.62 许定晴 中海基金管理有限公司
612 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.6040 1.6040 2014-12-12 249,014.87 90,353.02 李晓铭 富国基金管理有限公司
613 000884 民生加银优选股票 1.3060 1.3060 2014-12-19 183,756.38 22,626.39 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
614 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1840 0.1840 2015-01-16 0.00 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
615 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6860 0.8860 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
616 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0170 1.2060 2015-01-27 56,988.32 8,114.56 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
617 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 2014-12-24 71,524.68 84,805.88 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
618 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0530 2014-12-24 71,524.68 734.41 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
619 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4230 1.4230 2015-07-23 21,525.59 390.55 王玥晰 九泰基金管理有限公司
620 000893 工银创新动力股票 0.7650 0.7650 2014-12-11 671,635.38 148,500.56 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
621 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1840 1.1840 2014-12-01 268,476.65 72,758.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
622 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9204 0.9804 2014-12-02 34,972.34 11,760.78 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
623 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9095 0.9695 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
624 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1230 1.1230 2014-12-17 67,360.35 657.48 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
625 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1080 1.1080 2014-12-17 67,360.35 2,577.68 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
626 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0860 1.3360 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
627 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0630 1.3830 2014-12-12 49,627.21 45,453.18 王斌 银华基金管理股份有限公司
628 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2588 0.3124 2015-01-16 0.00 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
629 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
630 000910 鑫元合丰纯债C 1.0137 1.1147 2016-12-27 0.00 9.11 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
631 000911 鑫元合丰纯债A 1.0158 1.2047 2016-12-27 0.00 29,543.31 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
632 000913 农银医疗保健股票 1.0577 1.0577 2015-02-10 207,413.61 140,976.48 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
633 000914 中加纯债债券 1.0406 1.2388 2014-12-17 57,319.10 71,392.40 闫沛贤 中加基金管理有限公司
634 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
635 000916 前海开源股息率100强股票 1.2850 1.4850 2015-01-13 170,759.51 134,644.85 邱杰 前海开源基金管理有限公司
636 000924 宝盈先进制造混合 1.1160 1.1160 2014-12-17 425,705.27 57,700.60 李健伟 宝盈基金管理有限公司
637 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3420 1.3420 2014-12-08 542,797.59 331,941.62 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
638 000926 中信建投睿信混合A 0.9623 0.9623 2015-02-03 73,943.31 3,754.48 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
639 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1966 0.1976 2014-12-03 0.00 24,527.26 张溪冈 博时基金管理有限公司
640 000928 中融国企改革混合 1.0220 1.0220 2014-12-16 64,052.02 13,531.88 解静 中融基金管理有限公司
641 000929 博时黄金ETFD 2.7779 1.2370 2014-12-18 0.00 1,510.53 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
642 000930 博时黄金ETFI 2.7325 1.1405 2014-12-18 0.00 118,884.40 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
643 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 2015-01-22 33,285.29 20,073.69 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
644 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1540 1.1540 2015-01-14 30,394.89 352.56 刘静 前海开源基金管理有限公司
645 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1230 1.1230 2015-01-14 30,394.89 4,718.67 刘静 前海开源基金管理有限公司
646 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3670 1.3670 2015-02-03 33,023.28 16,772.31 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
647 000935 浙商汇金转型成长混合 0.8100 0.9600 2014-12-30 156,859.43 20,853.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
648 000936 博时产业新动力混合 1.5920 1.6180 2015-01-26 237,147.48 29,488.12 蔡滨 博时基金管理有限公司
649 000937 华商稳固添利债券A 1.0840 1.0840 2015-02-17 83,470.56 3,086.69 张永志 华商基金管理有限公司
650 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 2015-02-17 83,470.56 1,520.16 张永志 华商基金管理有限公司
651 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7370 0.9470 2014-12-23 409,689.20 42,112.59 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
652 000940 富国中小盘精选混合 1.4660 1.4660 2015-01-23 207,824.25 66,838.98 曹晋 富国基金管理有限公司
653 000942 广发信息技术联接A 1.1110 1.1110 2015-01-29 26,048.36 21,967.01 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
654 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 2015-12-02 155,890.90 81,867.68 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
655 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 2015-12-02 155,890.90 7,577.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
656 000945 华夏医疗健康混合A 1.5010 1.5010 2015-02-02 177,250.36 175,758.96 陈斌 华夏基金管理有限公司
657 000946 华夏医疗健康混合C 1.4800 1.4800 2015-02-02 177,250.36 37,532.90 陈斌 华夏基金管理有限公司
658 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
659 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2500 1.2500 2015-01-13 56,132.55 137,785.68 徐猛 华夏基金管理有限公司
660 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9783 0.9783 2015-01-22 340,562.62 157,944.93 余海燕 易方达基金管理有限公司
661 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 9,150.69 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
662 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 233,635.88 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
663 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 2015-04-22 130,760.66 5,288.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
664 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2210 1.2210 2015-04-22 130,760.66 20,919.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
665 000955 南方产业活力股票 1.2290 1.2290 2015-01-27 185,244.95 155,191.11 张旭 南方基金管理有限公司
666 000958 东吴鼎元债券A 1.0530 1.0530 2016-05-19 20,395.99 3,533.45 杨庆定 东吴基金管理有限公司
667 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,463.26 杨庆定 东吴基金管理有限公司
668 000960 招商医药健康产业股票 1.1530 1.1530 2015-01-30 286,779.44 72,984.02 李佳存 招商基金管理有限公司
669 000961 天弘沪深300指数 1.2002 1.2002 2015-01-20 1,023.00 72,968.65 张子法 天弘基金管理有限公司
670 000962 天弘中证500指数 1.0694 1.0694 2015-01-20 1,000.00 60,523.30 张子法 天弘基金管理有限公司
671 000963 兴业多策略混合 1.2700 1.2700 2015-01-23 236,148.49 41,846.80 吴卫东、冯烜 兴业基金管理有限公司
672 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9573 0.9573 2015-02-11 169,857.79 32,959.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
673 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9840 0.9840 2015-02-11 94,124.74 26,521.15 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
674 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4280 1.4280 2015-02-06 231,298.09 12,027.89 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
675 000968 广发养老指数A 1.1213 1.1213 2015-02-13 15,595.42 35,495.69 刘杰 广发基金管理有限公司
676 000969 前海开源大安全混合 1.1840 1.1840 2015-02-06 247,023.36 43,649.23 薛小波 前海开源基金管理有限公司
677 000970 东方红睿元混合 2.3790 2.3790 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
678 000971 诺安新经济股票 0.9290 0.9290 2015-01-26 222,673.62 48,563.11 史高飞 诺安基金管理有限公司
679 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1110 1.1110 2015-04-10 30,191.11 35,606.49 崔建波 新华基金管理股份有限公司
680 000973 新华增盈回报债券 1.1890 1.1890 2015-01-16 20,162.27 186,989.81 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
681 000974 安信消费医药股票 1.5860 1.5860 2015-03-19 149,342.69 110,707.33 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
682 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1420 1.1420 2015-02-12 59,561.90 12,161.05 荣膺 华夏基金管理有限公司
683 000976 长城新兴产业混合 1.2480 1.2480 2015-02-17 125,784.20 4,149.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
684 000977 长城环保主题混合 1.1010 1.1010 2015-04-08 477,226.36 111,238.93 何以广 长城基金管理有限公司
685 000978 景顺长城量化精选股票 1.5570 1.5570 2015-02-04 140,787.42 130,363.14 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
686 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1370 1.1370 2015-04-15 1,101,159.44 431,608.37 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
687 000984 民生加银新收益债券A 0.9660 0.9660 2015-12-29 39,056.86 1,860.46 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
688 000985 嘉实逆向策略股票 1.3420 1.3420 2015-02-02 270,449.11 146,688.70 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
689 000986 太平灵活配置混合 0.7590 0.7590 2015-02-10 1,355.72 229,105.62 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
690 000987 民生加银新收益债券C 0.9640 0.9640 2015-12-29 39,056.86 3,033.08 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
691 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5190 1.5190 2015-04-15 353,094.95 174,375.93 张丹华 嘉实基金管理有限公司
692 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.4010 1.4010 2015-04-15 353,094.95 8,978.42 张丹华 嘉实基金管理有限公司
693 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.4010 1.4010 2015-04-15 353,094.95 8,978.42 张丹华 嘉实基金管理有限公司
694 000991 工银战略转型股票 1.2350 1.2350 2015-02-16 178,715.03 81,493.54 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
695 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1300 1.1300 2015-02-06 112,639.78 19,093.95 魏军 广发基金管理有限公司
696 000993 华宝稳健回报混合 0.9980 0.9980 2015-03-27 235,656.59 60,243.93 闫旭 华宝基金管理有限公司
697 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0840 1.0840 2015-02-03 243,955.64 15,202.97 许杰 建信基金管理有限责任公司
698 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0530 1.0530 2015-02-03 243,955.64 9,871.35 许杰 建信基金管理有限责任公司
699 000996 中银新动力股票 0.9120 0.9120 2015-02-13 297,665.90 239,280.43 史彬 中银基金管理有限公司
700 000997 南方双元债券A 1.0290 1.0550 2015-02-10 134,343.54 7,405.32 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
701 000998 南方双元债券C 1.0230 1.0490 2015-02-10 134,343.54 950.22 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
702 001000 中欧明睿新起点混合 1.1270 1.1270 2015-01-29 497,675.04 205,010.07 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
703 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8680 2002-10-23 513,279.00 70,915.54 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
704 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 2006-04-03 0.00 36,744.09 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
705 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8440 0.8440 2015-05-29 77,679.22 48,407.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
706 001005 中海合鑫混合 0.7400 0.7400 2015-02-11 68,411.93 7,148.72 夏春晖 中海基金管理有限公司
707 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0843 1.2493 2015-01-26 241,141.84 40,791.56 王超伟 国联安基金管理有限公司
708 001008 工银国企改革股票 1.1270 1.1270 2015-01-27 356,262.30 227,854.34 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
709 001009 上投摩根安全战略股票 1.0910 1.0910 2015-02-26 342,065.02 99,985.09 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
710 001011 华夏希望债券A 1.1510 1.6410 2008-03-10 932,269.05 64,207.81 何家琪 华夏基金管理有限公司
711 001013 华夏希望债券C 1.1360 1.6060 2008-03-10 932,269.05 49,778.65 何家琪 华夏基金管理有限公司
712 001014 中融融安混合 1.0531 1.0531 2015-02-12 58,319.38 4,615.21 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
713 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4470 1.4470 2015-02-10 68,824.16 23,839.07 宋洋 华夏基金管理有限公司
714 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4270 1.4270 2015-02-10 68,824.16 7,976.35 宋洋 华夏基金管理有限公司
715 001017 泰达改革动力混合A 1.2923 1.5223 2015-02-13 193,176.54 84,466.71 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
716 001018 易方达新经济混合 1.7110 1.7110 2015-02-12 110,604.53 81,827.59 陈皓 易方达基金管理有限公司
717 001019 兴业年年利定开债券 1.0400 1.1000 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
718 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
719 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.2210 2011-05-25 292,741.36 417,867.14 柳万军 华夏基金管理有限公司
720 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0890 1.1940 2011-05-25 292,741.36 907.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
721 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8200 0.8200 2015-02-13 56,511.81 10,842.29 付海宁 前海开源基金管理有限公司
722 001028 华安物联网主题股票 0.8020 0.8020 2015-03-17 478,738.22 179,329.38 翁启森 华安基金管理有限公司
723 001029 国投瑞银新动力混合 1.0900 1.1900 2015-02-04 200,022.95 20,723.85 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
724 001030 天弘云端生活优选混合 0.8518 0.8518 2015-03-17 150,962.24 46,863.34 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
725 001031 华夏安康优选债券A 1.2610 1.4210 2012-09-11 547,582.97 10,478.04 柳万军 华夏基金管理有限公司
726 001033 华夏安康优选债券C 1.2390 1.3990 2012-09-11 547,582.97 11,028.07 柳万军 华夏基金管理有限公司
727 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0300 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
728 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0420 1.2370 2015-01-30 155,349.20 229,900.04 李建 中银基金管理有限公司
729 001036 嘉实企业变革股票 1.0410 1.0410 2015-02-12 182,538.99 215,170.75 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
730 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9910 0.9910 2015-03-31 407,108.16 154,917.57 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
731 001039 嘉实先进制造股票 0.9620 0.9620 2015-04-24 450,161.03 237,314.22 张淼 嘉实基金管理有限公司
732 001040 新华策略精选股票 1.0780 1.0780 2015-03-31 406,993.60 96,459.59 赵强 新华基金管理股份有限公司
733 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 53.52 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
734 001042 华夏领先股票 0.7510 0.7510 2015-05-15 501,823.84 390,999.45 林峰 华夏基金管理有限公司
735 001043 工银美丽城镇股票 1.1290 1.1290 2015-03-26 238,027.60 61,544.99 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
736 001044 嘉实新消费股票 1.4350 1.4350 2015-03-23 263,661.63 135,134.63 谭丽 嘉实基金管理有限公司
737 001045 华夏可转债增强债券A 1.0570 1.0570 2016-09-27 29,105.91 11,629.72 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
738 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
739 001047 光大保德信国企改革股票 1.2040 1.2040 2015-03-25 291,021.47 161,915.86 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
740 001048 富国新兴产业股票 1.4300 1.4300 2015-03-12 597,396.46 238,609.10 魏伟 富国基金管理有限公司
741 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1710 1.1710 2015-02-16 190,314.10 147,010.63 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
742 001051 华夏上证50ETF联接 0.9650 0.9650 2015-03-17 89,915.58 118,220.97 徐猛 华夏基金管理有限公司
743 001052 华夏中证500ETF联接 0.6970 0.6970 2015-05-05 163,923.23 109,115.18 荣膺 华夏基金管理有限公司
744 001053 南方创新经济混合 1.2820 1.2820 2015-03-24 460,569.45 106,908.64 章晖 南方基金管理有限公司
745 001054 工银新金融股票 1.0930 1.0930 2015-03-19 430,783.53 122,615.53 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
746 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 4,762.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
747 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9750 0.9750 2015-03-27 232,752.67 73,637.15 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
748 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 211,496.11 周飞 华夏基金管理有限公司
749 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 235,531.54 周飞 华夏基金管理有限公司
750 001059 中金绝对收益混合 1.0090 1.0090 2015-04-21 70,951.35 9,723.41 魏孛 中金基金管理有限公司
751 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3700 1.3700 2015-03-27 321,424.04 28,504.85 薛小波 前海开源基金管理有限公司
752 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2350 1.3990 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
753 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.2090 1.3730 2012-12-07 197,771.89 27,874.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
754 001064 广发环保指数A 0.8205 0.8205 2015-03-25 279,091.64 103,585.96 刘杰 广发基金管理有限公司
755 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1864 0.2111 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
756 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
757 001067 鹏华弘盛混合A 1.1943 1.1943 2015-02-25 374,224.78 23,920.15 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
758 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9820 0.9820 2015-04-15 101,004.46 19,084.46 范贵龙 华融证券股份有限公司
759 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1420 1.1420 2015-05-20 154,903.61 38,996.02 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
760 001070 建信信息产业股票 1.3850 1.3850 2015-03-24 245,367.04 49,642.04 邵卓 建信基金管理有限责任公司
761 001071 华安媒体互联网混合 1.0730 1.0730 2015-05-15 133,161.21 93,661.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
762 001072 华安智能装备主题股票 1.1490 1.1490 2015-04-24 323,772.06 110,875.00 李欣 华安基金管理有限公司
763 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0709 1.0709 2015-06-29 49,695.23 85,458.49 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
764 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1302 1.1302 2015-03-24 377,101.26 148,865.72 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
765 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 2015-04-29 580,393.50 370,089.74 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
766 001076 易方达改革红利混合 1.0190 1.0190 2015-04-23 219,927.21 218,395.96 郭杰 易方达基金管理有限公司
767 001086 华富恒利债券A 1.0720 1.0720 2015-08-31 36,049.35 41,157.42 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
768 001087 华富恒利债券C 1.0610 1.0610 2015-08-31 36,049.35 14.06 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
769 001088 华宝国策导向混合 0.8040 0.8040 2015-05-08 338,693.36 169,133.94 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
770 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9190 0.9190 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
771 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1387 0.1387 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
772 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7090 0.7090 2015-03-26 170,694.17 64,325.04 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
773 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5460 1.5460 2015-05-08 136,055.36 32,456.45 曲扬 前海开源基金管理有限公司
774 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3140 1.3140 2015-03-27 461,810.41 65,577.01 薛小波 前海开源基金管理有限公司
775 001104 华安新丝路主题股票 1.0220 1.0220 2015-04-09 782,276.06 250,279.00 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
776 001105 信达澳银转型创新股票 0.8080 0.8080 2015-04-15 286,353.89 94,208.55 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
777 001106 华商健康生活混合 1.0280 1.0780 2015-03-17 398,260.27 146,804.47 蔡建军 华商基金管理有限公司
778 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4361 1.4361 2015-03-16 325,452.91 208.13 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
779 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1319 1.1319 2015-03-16 325,452.91 75,352.77 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
780 001112 东方红中国优势混合 1.6200 1.6200 2015-04-07 1,385,611.87 336,470.68 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
781 001113 南方大数据100指数A 0.8829 0.8829 2015-04-24 99,144.12 630,309.67 李佳亮 南方基金管理有限公司
782 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 2015-03-25 20,432.69 34.95 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
783 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.2680 2015-03-25 20,432.69 24,348.47 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
784 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0020 1.0020 2015-03-18 620,605.56 183,124.26 周蔚文 中欧基金管理有限公司
785 001118 华宝事件驱动混合 0.8270 0.8270 2015-04-08 746,102.73 375,483.83 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
786 001119 国投瑞银新回报混合 1.0920 1.1000 2015-03-20 200,047.60 8,961.18 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
787 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6984 0.6984 2015-04-15 90,766.81 4,077.10 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
788 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6800 0.6800 2015-04-15 90,766.81 26,950.60 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
789 001122 鹏华弘利混合A 1.1151 1.1329 2015-03-12 324,648.25 105,576.02 李君 鹏华基金管理有限公司
790 001123 鹏华弘利混合C 1.1047 1.1205 2015-03-12 324,648.25 2,929.10 李君 鹏华基金管理有限公司
791 001124 融通通泰保本C 1.0050 1.2460 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
792 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8090 0.8090 2015-04-28 391,057.46 244,613.51 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
793 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7730 0.7730 2015-04-14 451,255.46 215,242.43 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
794 001127 中银宏观策略混合 0.7150 0.7150 2015-04-10 517,796.29 237,691.90 辜岚 中银基金管理有限公司
795 001128 宝盈新兴产业混合 0.6550 0.6550 2015-04-13 693,227.56 316,022.92 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
796 001133 广发可选消费联接A 0.8739 0.8739 2015-04-15 141,559.53 45,081.93 陆志明 广发基金管理有限公司
797 001135 益民品质升级混合 0.6040 0.6040 2015-05-06 137,676.58 38,069.02 吕伟 益民基金管理有限公司
798 001136 易方达裕如混合 1.1440 1.1440 2015-03-24 369,423.00 235,033.57 张清华 易方达基金管理有限公司
799 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0220 1.0570 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
800 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0190 1.0510 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
801 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0900 1.0900 2015-03-24 435,945.79 115,754.08 郑可成 华安基金管理有限公司
802 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-04-17 831,927.91 165,968.61 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
803 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2180 1.2180 2015-03-30 109,143.10 25,447.26 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
804 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 2015-03-30 109,143.10 3,156.10 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
805 001143 华商量化进取混合 0.8140 0.8140 2015-04-09 809,796.95 334,109.08 邓默 华商基金管理有限公司
806 001144 大成互联网思维混合 0.9510 0.9510 2015-04-21 347,326.81 165,040.83 李博 大成基金管理有限公司
807 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1774 1.1774 2015-03-31 475,102.33 195.49 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
808 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0967 1.0967 2015-03-31 475,102.33 37,732.22 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
809 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0740 1.1340 2015-03-31 310,680.36 66,205.88 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
810 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.9576 2015-04-01 0.00 205.39 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
811 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6330 0.6330 2015-04-16 572,047.22 361,500.80 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
812 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5730 0.5730 2015-05-20 316,123.12 173,911.21 杨博琳 融通基金管理有限公司
813 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0500 1.0500 2015-05-05 36,838.27 7,957.73 高峰、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
814 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
815 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0780 1.0780 2015-05-07 172,549.95 53,252.38 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
816 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 1.1771 2015-04-08 61,939.84 6,819.91 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
817 001158 工银新材料新能源股票 0.7850 0.7850 2015-04-28 244,080.66 353,050.53 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
818 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-03-27 356,695.48 25,825.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
819 001160 东方永润债券A 1.0270 1.0270 2015-05-04 61,417.45 5,251.38 周薇 东方基金管理有限责任公司
820 001161 东方永润债券C 1.0167 1.0167 2015-05-04 61,417.45 1,781.06 周薇 东方基金管理有限责任公司
821 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2010 1.2010 2015-04-28 23,931.98 3,547.76 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
822 001163 银华中国梦30股票 1.1980 1.1980 2015-04-29 266,077.74 142,299.71 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
823 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1720 1.1720 2015-04-07 22,599.18 42,296.78 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
824 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1282 1.1282 2015-04-07 22,599.18 10,809.75 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
825 001166 建信环保产业股票 0.8530 0.8530 2015-04-22 705,308.80 403,841.25 姜锋 建信基金管理有限责任公司
826 001167 金鹰科技创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-30 188,689.54 106,734.28 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
827 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1110 1.1230 2015-04-16 335,510.90 6,210.06 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
828 001169 国投瑞银新价值混合 1.0480 1.1010 2015-04-22 240,196.53 24,511.32 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
829 001170 泰达宏利复兴混合 1.0760 1.0760 2015-04-21 341,752.91 121,619.17 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
830 001171 工银养老产业股票 0.7820 0.7820 2015-04-28 187,171.31 111,408.55 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
831 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1403 1.1403 2015-04-14 77,294.65 47,092.83 周恩源 鹏华基金管理有限公司
832 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1130 1.1130 2015-04-13 388,099.60 20,484.33 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
833 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2015-04-13 388,099.60 250.09 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
834 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 2015-05-18 121,514.59 125,603.91 邱杰 前海开源基金管理有限公司
835 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1410 1.1410 2015-04-29 45,726.21 22,786.75 黎莹 德邦基金管理有限公司
836 001180 广发医药卫生联接A 0.8842 0.8842 2015-05-06 96,868.32 87,352.40 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
837 001181 南方改革机遇混合 0.9570 0.9570 2015-05-19 337,391.92 167,289.83 刘霄汉 南方基金管理有限公司
838 001182 易方达安心回馈混合 1.3510 1.3510 2015-05-29 20,738.68 53,537.09 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
839 001183 南方利淘混合A 1.1240 1.1240 2015-04-17 682,482.87 56,857.07 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
840 001184 易方达新常态混合 0.5150 0.5150 2015-04-30 1,466,256.59 841,572.00 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
841 001185 安信动态策略混合A 1.2640 1.2640 2015-04-15 61,328.28 25,032.09 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
842 001186 富国文体健康股票 1.0200 1.0200 2015-05-06 443,928.23 227,496.14 林庆 富国基金管理有限公司
843 001188 鹏华改革红利股票 0.9250 0.9250 2015-04-28 368,522.40 203,651.79 伍旋 鹏华基金管理有限公司
844 001189 广发聚宝混合 1.1520 1.1520 2015-04-09 333,434.21 50,525.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
845 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1204 1.1204 2015-04-14 87,929.51 116,993.12 李君 鹏华基金管理有限公司
846 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1055 1.1055 2015-04-14 87,929.51 600.35 李君 鹏华基金管理有限公司
847 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8200 0.8200 2015-04-23 197,869.78 188,306.77 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
848 001193 中金消费升级股票 0.8640 0.8640 2015-06-24 69,471.72 31,964.74 郭党钰 中金基金管理有限公司
849 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1100 1.1100 2015-04-10 316,742.43 66,000.71 万梦 景顺长城基金管理有限公司
850 001195 工银农业产业股票 0.6540 0.6540 2015-05-26 225,494.53 144,773.32 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
851 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2363 1.2363 2015-04-21 528,531.48 21,876.20 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
852 001197 长盛转型升级混合 0.8990 0.8990 2015-04-21 858,294.14 359,163.80 刘旭明 长盛基金管理有限公司
853 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1880 1.1880 2015-04-21 526,597.34 35,736.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
854 001199 创金合信聚利债券A 1.0650 1.0650 2015-05-15 38,554.67 5,946.07 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
855 001200 创金合信聚利债券C 1.0520 1.0520 2015-05-15 38,554.67 826.63 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
856 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1700 1.1700 2015-04-28 230,823.53 7,475.99 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
857 001202 东方红领先精选混合 1.0770 1.1970 2015-04-17 50,148.10 34,825.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
858 001203 东方红稳健精选混合A 1.2260 1.2260 2015-04-17 49,105.46 52,181.22 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
859 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 2015-04-17 49,105.46 300.43 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
860 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0440 1.1490 2015-04-17 251,084.17 81,217.03 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
861 001206 广发聚惠混合A 1.1540 1.1540 2015-04-15 20,317.16 28,849.35 代宇 广发基金管理有限公司
862 001207 广发聚惠混合C 1.1660 1.1660 2015-04-15 20,317.16 84.61 代宇 广发基金管理有限公司
863 001208 诺安低碳经济股票 1.1430 1.1430 2015-05-12 378,594.96 190,226.29 盛震山 诺安基金管理有限公司
864 001209 前海开源一带一路混合A 0.9460 0.9460 2015-04-29 161,395.24 29,394.03 徐立平 前海开源基金管理有限公司
865 001210 天弘互联网混合 0.7219 0.7219 2015-05-29 258,219.91 150,868.60 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
866 001212 华润元大稳健债券A 1.0070 1.0160 2015-10-16 49,904.97 1,159.33 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
867 001213 华润元大稳健债券C 0.9990 1.0070 2015-10-16 49,904.97 1,782.82 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
868 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6728 0.6728 2015-05-13 66,193.04 24,311.50 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
869 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8750 0.8750 2015-05-14 232,230.79 104,936.15 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
870 001216 易方达新收益混合A 1.2690 1.2690 2015-04-17 20,461.25 86,040.77 张清华 易方达基金管理有限公司
871 001217 易方达新收益混合C 1.2540 1.2540 2015-04-17 20,461.25 521.08 张清华 易方达基金管理有限公司
872 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7510 0.7510 2015-05-19 270,359.90 128,420.66 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
873 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8310 0.8310 2015-06-02 149,577.43 101,747.90 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
874 001220 民生加银研究精选混合 0.8820 0.8820 2015-05-27 320,371.28 119,535.47 宋磊 民生加银基金管理有限公司
875 001221 国联安鑫富混合A 1.0370 1.0370 2015-05-13 197,093.97 609.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
876 001222 鹏华外延成长混合 1.0450 1.0450 2015-05-19 80,736.24 48,852.97 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
877 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0990 1.0990 2016-01-27 24,558.21 4,869.09 谢书英 鹏华基金管理有限公司
878 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0780 1.0780 2015-11-11 61,001.12 5,157.72 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
879 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6290 0.6290 2015-05-27 723,223.05 440,296.89 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
880 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2470 1.2470 2015-05-05 20,463.16 52,188.62 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
881 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6100 0.6100 2015-05-14 1,260,226.48 543,836.03 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
882 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0329 1.1529 2015-04-28 699,015.80 1,650.16 薛琳 国联安基金管理有限公司
883 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1596 1.1596 2015-04-27 50,002.30 6,026.52 许文波 德邦基金管理有限公司
884 001230 鹏华医药科技股票 0.5830 0.5830 2015-06-02 378,257.30 273,630.57 金笑非 鹏华基金管理有限公司
885 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1570 1.1570 2015-04-24 20,099.30 48,233.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
886 001235 中银国有企业债 1.0000 1.0480 2015-09-29 205,234.03 553,294.58 方抗 中银基金管理有限公司
887 001236 博时丝路主题股票A 0.9640 0.9640 2015-05-22 231,152.36 166,759.80 沙炜 博时基金管理有限公司
888 001237 博时上证50ETF联接 0.9977 0.9977 2015-05-27 24,942.50 8,883.18 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
889 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
890 001239 长盛国企改革混合 0.4760 0.4760 2015-06-04 325,086.75 224,734.43 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
891 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6191 0.6191 2015-05-29 41,294.37 41,507.31 李康 国寿安保基金管理有限公司
892 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9968 0.9968 2015-05-04 407,496.90 136,930.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
893 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9971 0.9971 2015-05-04 407,496.90 27,837.27 桂征辉 博时基金管理有限公司
894 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2577 1.2577 2015-06-03 90,694.22 105,790.50 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
895 001245 工银生态环境股票 0.8270 0.8270 2015-06-02 347,426.30 176,450.92 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
896 001246 兴银长乐定开债券 1.0030 1.1160 2015-06-09 500,068.95 500,054.87 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
897 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1178 1.1178 2015-04-28 165,269.46 50,360.12 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
898 001249 易方达新利混合 1.1770 1.1770 2015-04-30 729,583.01 47,378.33 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
899 001250 天弘新活力混合 1.1103 1.1103 2015-04-29 606,935.35 87,151.27 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
900 001252 中海进取收益混合 1.1080 1.1080 2015-05-13 236,121.82 6,244.20 许定晴 中海基金管理有限公司
901 001253 建信回报灵活配置混合 1.1490 1.1490 2015-05-13 390,285.42 70,504.79 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
902 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1460 1.1460 2015-05-14 921,676.45 35,282.07 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
903 001255 长城改革红利混合 0.7690 0.7690 2015-06-09 162,052.10 97,756.30 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
904 001256 泓德优选成长混合 1.1450 1.2450 2015-05-21 228,115.29 242,040.59 王克玉 泓德基金管理有限公司
905 001257 兴业收益增强债券A 1.1460 1.1460 2015-05-29 120,409.48 11,993.22 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
906 001258 兴业收益增强债券C 1.1330 1.1330 2015-05-29 120,409.48 7,728.31 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
907 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0366 1.0366 2015-05-21 28,882.02 18,311.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
908 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,386.40 代宇 广发基金管理有限公司
909 001261 中融新机遇混合 1.0080 1.0080 2015-05-04 315,392.74 18,280.86 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
910 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0460 1.0460 2015-04-29 81,480.18 679.55 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
911 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1730 2015-05-04 24,598.39 21,385.75 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
912 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0500 1.1100 2015-05-06 359,207.98 58,892.94 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
913 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0990 1.1910 2015-05-14 686,731.85 21,363.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
914 001266 国投瑞银招财混合 1.0473 1.0793 2015-06-03 260,429.91 33,176.98 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
915 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7170 0.7170 2015-06-03 39,573.53 21,959.96 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
916 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 2015-05-14 352,150.19 237,170.19 王海军 富国基金管理有限公司
917 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0730 1.1230 2015-05-07 10,602.35 50,359.36 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
918 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0606 1.1106 2015-05-07 10,602.35 11,865.95 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
919 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6620 1.6620 2015-05-07 500,503.64 16,026.34 腊博 兴业基金管理有限公司
920 001273 民生加银新动力混合A 1.1000 1.1000 2015-05-18 500,165.75 142,241.54 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
921 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
922 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7860 0.7860 2015-07-23 80,799.64 75,350.22 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
923 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8490 0.8490 2015-05-26 103,119.07 67,235.91 许杰 建信基金管理有限责任公司
924 001277 博时国企改革股票 0.8620 0.8620 2015-05-20 321,816.83 195,392.10 林景艺 博时基金管理有限公司
925 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 2015-06-16 127,318.50 75,930.50 邱杰 前海开源基金管理有限公司
926 001279 中海积极增利混合 1.0250 1.0250 2015-05-20 102,105.54 39,397.99 左剑 中海基金管理有限公司
927 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3680 1.3680 2015-05-14 300,485.27 13,499.77 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
928 001281 长安鑫利优选混合A 1.6378 1.6378 2015-05-18 21,816.45 10,776.22 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
929 001282 华安新机遇保本混合 1.0290 1.0290 2015-05-27 358,339.71 155,779.93 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
930 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0185 1.1865 2015-06-19 100,178.84 10,048.42 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
931 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0173 1.1043 2015-06-19 100,178.84 1,040.71 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
932 001285 易方达新鑫混合I 1.0270 1.1670 2015-05-14 641,874.18 58,993.45 张清华 易方达基金管理有限公司
933 001286 易方达新鑫混合E 1.0280 1.1580 2015-05-14 641,874.18 722.06 张清华 易方达基金管理有限公司
934 001287 安信优势增长混合A 1.5211 1.5211 2015-05-20 455,915.89 890.42 聂世林 安信基金管理有限责任公司
935 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3250 1.3250 2015-05-14 300,085.33 95,618.31 哈默 银华基金管理股份有限公司
936 001290 广发安泰回报混合 1.1590 1.1590 2015-05-14 153,508.42 8,472.25 代宇 广发基金管理有限公司
937 001291 大摩量化多策略股票 0.9600 0.9600 2015-06-02 257,661.12 85,435.04 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
938 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
939 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
940 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8540 0.8540 2015-06-29 115,842.98 34,715.25 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
941 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1540 1.1540 2015-05-15 320,927.92 55,228.44 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
942 001296 长城转型成长混合 1.0780 1.0780 2017-04-26 57,441.56 22,703.77 赵波 长城基金管理有限公司
943 001297 平安大华智慧中国混合 0.6110 0.6110 2015-06-09 179,699.07 109,682.91 神爱前 平安大华基金管理有限公司
944 001298 金鹰民族新兴混合 1.0930 1.0930 2015-06-02 64,593.38 12,093.86 王喆 金鹰基金管理有限公司
945 001299 兴业添利债券 1.0020 1.0980 2015-06-10 300,054.34 999,361.52 杨逸君 兴业基金管理有限公司
946 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8010 0.8010 2015-05-26 423,550.73 120,085.11 李本刚 大成基金管理有限公司
947 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7850 0.7850 2015-05-26 423,550.73 62,678.62 李本刚 大成基金管理有限公司
948 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9540 0.9540 2015-07-09 24,286.09 34,279.55 谢屹 前海开源基金管理有限公司
949 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-21 20,340.13 60.17 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
950 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0460 1.1510 2015-05-14 20,137.69 88,602.24 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
951 001305 九泰天富改革混合 0.7280 0.7280 2015-06-10 261,080.35 129,883.67 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
952 001306 中欧永裕混合A 1.0480 1.0480 2015-06-04 714,540.04 286,826.80 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
953 001307 中欧永裕混合C 1.0270 1.0270 2015-06-04 714,540.04 4,396.09 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
954 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3100 1.3100 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
955 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1991 1.1991 2016-12-27 20,002.49 21,721.72 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
956 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 2015-05-19 661,483.75 66,597.25 朱才敏 华安基金管理有限公司
957 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0350 1.0350 2015-05-29 68,889.50 7,178.10 郑可成 华安基金管理有限公司
958 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8300 0.8300 2015-06-09 345,844.99 258,653.82 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
959 001314 易方达新益混合I 1.3980 1.3980 2015-06-16 60,156.32 56,519.42 林森 易方达基金管理有限公司
960 001315 易方达新益混合E 1.8660 1.8660 2015-06-16 60,156.32 1,508.27 林森 易方达基金管理有限公司
961 001316 安信稳健增值混合A 1.1792 1.1792 2015-05-25 534,646.70 10,755.19 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
962 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
963 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0735 1.0735 2015-05-26 407,526.33 15,528.57 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
964 001319 农银信息传媒股票 0.8591 0.8591 2015-06-24 456,945.55 265,122.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
965 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1610 1.1610 2015-05-22 1,052,275.91 16,798.58 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
966 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2890 1.2890 2015-05-21 300,264.00 12,446.25 腊博 兴业基金管理有限公司
967 001322 东吴新趋势混合 0.6890 0.6890 2015-07-01 150,900.30 84,779.13 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
968 001323 东吴移动互联混合A 1.1070 1.1070 2015-05-27 240,307.92 25,248.17 刘元海 东吴基金管理有限公司
969 001324 华宝新价值混合 1.1129 1.1129 2015-06-01 195,165.63 84,059.84 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
970 001325 鹏华弘和混合A 1.1240 1.1240 2015-05-25 233,150.77 47,947.38 刘方正 鹏华基金管理有限公司
971 001326 鹏华弘和混合C 1.1073 1.1073 2015-05-25 233,150.77 5,830.02 刘方正 鹏华基金管理有限公司
972 001327 鹏华弘华混合A 1.1535 1.2085 2015-05-25 189,976.56 19,691.48 刘方正 鹏华基金管理有限公司
973 001328 鹏华弘华混合C 1.0318 1.0318 2015-05-25 189,976.56 26.43 刘方正 鹏华基金管理有限公司
974 001329 鹏华弘实混合A 1.1101 1.1101 2015-05-25 71,489.46 48,804.40 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
975 001330 鹏华弘实混合C 1.1812 1.1812 2015-05-25 71,489.46 3,500.82 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
976 001331 鹏华弘信混合A 1.2042 1.2355 2015-05-25 59,412.94 203.94 刘方正 鹏华基金管理有限公司
977 001332 鹏华弘信混合C 1.0667 1.1127 2015-05-25 59,412.94 70,103.46 刘方正 鹏华基金管理有限公司
978 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2370 1.2370 2015-05-22 206,685.49 217.01 黄万青 大成基金管理有限公司
979 001334 南方利鑫混合A 1.1170 1.1170 2015-05-20 547,070.08 52,234.56 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
980 001335 南方利众混合A 1.1590 1.1590 2015-05-21 235,344.83 35,916.46 吴剑毅 南方基金管理有限公司
981 001336 鹏华弘益混合A 1.1149 1.1149 2015-05-29 41,071.95 1,339.10 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
982 001337 鹏华弘益混合C 1.0997 1.0997 2015-05-29 41,071.95 60,060.69 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
983 001338 安信稳健增值混合C 1.1993 1.1993 2015-05-25 534,646.70 32,060.28 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
984 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0600 1.1170 2015-05-25 99,636.09 18,779.24 方军平 兴银基金管理有限责任公司
985 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9070 0.9070 2015-05-25 420,800.85 33,712.04 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
986 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8680 0.8680 2015-05-25 420,800.85 62.20 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
987 001342 易方达新享混合A 1.5770 1.6320 2015-05-29 373,226.00 20,818.86 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
988 001343 易方达新享混合C 1.1350 1.1900 2015-05-29 373,226.00 30,995.77 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
989 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
990 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1350 1.1350 2015-05-26 566,068.82 16,977.70 钟智伦 富国基金管理有限公司
991 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1980 2015-05-26 566,068.82 31,437.88 钟智伦 富国基金管理有限公司
992 001348 大摩新机遇混合 1.2140 1.2140 2015-06-24 30,873.48 5,328.15 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
993 001349 富国改革动力混合 0.7080 0.7080 2015-05-20 1,325,478.82 753,174.39 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
994 001351 诺安中证500ETF联接 0.8901 0.8901 2015-06-09 45,415.84 16,978.51 梅律吾 诺安基金管理有限公司
995 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 2015-06-26 210,257.27 22,770.24 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
996 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
997 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
998 001355 广发聚泰混合A 1.2320 1.3080 2015-06-08 41,593.05 3,053.67 任爽 广发基金管理有限公司
999 001356 广发聚泰混合C 1.0430 1.1080 2015-06-08 41,593.05 40,023.58 任爽 广发基金管理有限公司
1000 001357 泓德泓富混合A 1.2647 1.2647 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1001 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0670 1.0670 2015-05-29 398,962.32 9,813.17 高宇 宝盈基金管理有限公司
1002 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0780 1.1080 2015-06-02 40,622.86 8,454.50 薛琳 国联安基金管理有限公司
1003 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6610 0.6610 2015-06-15 128,070.98 74,230.35 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1004 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2370 1.2370 2015-05-25 21,202.39 23,041.68 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1005 001363 长城久惠保本混合 1.0190 1.0190 2015-07-27 297,544.22 147,025.53 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1006 001364 大成景润灵活配置混合 1.0580 1.0580 2017-01-25 40,029.81 2,085.57 黄万青 大成基金管理有限公司
1007 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8280 0.8280 2015-07-08 36,873.82 24,905.36 杨挺 大成基金管理有限公司
1008 001366 金鹰产业整合混合 0.7970 0.7970 2015-06-16 73,975.08 50,580.51 于利强 金鹰基金管理有限公司
1009 001367 德邦新添利债券A 1.0689 1.1879 2015-06-19 105,206.04 26,339.90 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
1010 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1011 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0160 1.0650 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1012 001370 中银新趋势混合 1.0860 1.0860 2015-05-29 684,591.43 30,069.69 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
1013 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3310 1.4780 2015-06-24 102,919.97 242,143.54 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1014 001373 易方达新丝路混合 0.8910 0.8910 2015-05-27 2,866,275.15 1,545,033.31 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
1015 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1710 1.1710 2015-06-02 0.00 13,957.68 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1016 001376 泓德泓富混合C 1.2543 1.2543 2015-06-09 85,197.61 287.39 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1017 001377 中融新产业混合A 0.9930 0.9930 2017-07-12 26,160.00 341.36 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1018 001378 中融新产业混合C 0.9780 0.9780 2017-07-12 26,160.00 174.20 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1019 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4050 1.4050 2015-06-01 0.00 522.66 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1020 001380 鹏华弘盛混合C 1.6265 1.6265 2015-05-25 0.00 424.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1021 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1213 1.1213 2015-05-25 0.00 2,909.32 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1022 001382 易方达国企改革混合 1.0560 1.0560 2017-08-23 35,530.88 35,530.88 郭杰 易方达基金管理有限公司
1023 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9256 0.9256 2015-06-25 124,189.23 39,863.21 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1024 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9167 0.9167 2015-06-25 124,189.23 29,730.53 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1025 001387 中融新经济混合A 1.7820 2.2140 2015-11-17 250,084.19 5,327.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1026 001388 中融新经济混合C 1.1150 1.1150 2015-11-17 250,084.19 180.83 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1027 001389 中融新优势混合A 1.1350 1.1350 2015-10-20 34,091.41 23,553.04 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1028 001390 中融新优势混合C 1.0890 1.0890 2015-10-20 34,091.41 526.49 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1029 001392 国富金融地产混合A 1.1572 1.1572 2015-06-09 87,892.07 2,340.17 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1030 001393 国富金融地产混合C 1.1400 1.1400 2015-06-09 87,892.07 1,265.71 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1031 001394 博时新趋势混合A 1.1079 1.1079 2015-05-29 120,181.46 630.93 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1032 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1033 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7900 0.7900 2015-06-23 290,844.95 195,270.85 何珅华 建信基金管理有限责任公司
1034 001397 建信精工制造指数增强 1.2187 1.2187 2015-08-26 24,117.21 19,477.25 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1035 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8990 0.8990 2015-06-18 190,364.48 98,089.95 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1036 001399 安信鑫安得利混合A 1.1850 1.1850 2015-06-05 249,546.27 3,890.81 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1037 001400 安信鑫安得利混合C 1.1722 1.1722 2015-06-05 249,546.27 67,414.01 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1038 001402 信诚新选混合A 1.1390 1.1390 2015-06-05 309,525.56 8,539.32 提云涛 信诚基金管理有限公司
1039 001403 招商国企改革主题混合 0.9790 0.9790 2015-06-29 524,540.27 120,513.97 李亚 招商基金管理有限公司
1040 001404 招商移动互联网产业股票 0.8790 0.8790 2015-06-19 805,125.91 215,764.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
1041 001405 东方红策略精选混合A 1.0914 1.1514 2015-06-05 1,008.25 79,858.78 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1042 001406 东方红策略精选混合C 1.0516 1.0916 2015-06-05 1,008.25 40.80 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1043 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0950 1.0950 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1044 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1373 1.1373 2015-06-16 63,265.80 3,719.37 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
1045 001409 工银互联网加股票 0.4260 0.4260 2015-06-05 1,973,295.02 1,256,258.36 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1046 001410 信达澳银新能源产业股票 1.6130 1.6130 2015-07-31 28,669.75 34,753.70 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
1047 001411 诺安创新驱动混合A 1.0340 1.0780 2015-06-18 617,033.78 11,672.28 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1048 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1309 1.1309 2015-06-19 46,552.22 27,577.32 许文波 德邦基金管理有限公司
1049 001413 中融鑫起点混合A 1.1139 1.1139 2015-06-12 500,632.40 9,598.48 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1050 001414 中融鑫起点混合C 1.0861 1.0861 2015-06-12 500,632.40 47,630.75 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1051 001415 信诚新锐混合A 0.9320 0.9320 2015-06-11 20,093.94 3,025.77 杨立春 信诚基金管理有限公司
1052 001416 嘉实事件驱动股票 0.8810 0.8810 2015-06-09 1,654,973.09 895,856.16 张自力 嘉实基金管理有限公司
1053 001417 汇添富医疗服务混合 0.9560 0.9560 2015-06-18 2,619,494.58 1,492,023.11 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1054 001418 泰达宏利创益混合A 1.1250 1.1250 2015-06-16 232,155.71 25,214.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1055 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1000 1.1400 2015-06-16 63,116.64 32,058.46 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1056 001420 南方大数据300指数A 1.1919 1.1919 2015-06-24 211,500.01 69,282.83 李佳亮 南方基金管理有限公司
1057 001421 南方量化成长股票 1.2120 1.2120 2015-06-29 48,116.97 83,111.14 李佳亮 南方基金管理有限公司
1058 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1130 1.1130 2015-06-15 34,645.97 50,597.63 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1059 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1010 1.1010 2015-06-15 34,645.97 17,953.01 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1060 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 2015-06-24 20,248.08 64.94 过钧 博时基金管理有限公司
1061 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1547 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1062 001426 南方大数据300指数C 1.1832 1.1832 2015-06-24 211,500.01 9,524.41 李佳亮 南方基金管理有限公司
1063 001427 招商丰泽混合A 1.1580 1.1580 2015-06-11 23,935.33 84,743.58 王刚 招商基金管理有限公司
1064 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1065 001429 博时新财富混合A 1.0850 1.0850 2015-06-24 26,091.45 2,954.97 王申 博时基金管理有限公司
1066 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1260 1.1860 2015-06-15 50,624.39 64,311.19 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1067 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0140 1.0140 2015-06-25 21,320.91 33,115.20 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1068 001433 易方达瑞景混合 1.1830 1.1830 2015-06-30 50,165.57 48,259.46 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1069 001437 易方达瑞享混合I 1.4280 1.4280 2015-06-26 21,380.17 8,872.85 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1070 001438 易方达瑞享混合E 1.1740 1.1740 2015-06-26 21,380.17 7,098.67 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1071 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1072 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1073 001443 易方达瑞选混合I 1.0930 1.1730 2015-12-02 450,195.05 76,024.23 张清华 易方达基金管理有限公司
1074 001444 易方达瑞选混合E 1.0810 1.1610 2015-12-02 450,195.05 13,150.19 张清华 易方达基金管理有限公司
1075 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3510 1.3510 2015-06-29 179,946.55 34,720.65 王嘉 华安基金管理有限公司
1076 001446 招商丰泽混合C 1.1560 1.1560 2015-06-11 23,935.33 25.78 王刚 招商基金管理有限公司
1077 001447 天弘惠利混合 1.1534 1.1534 2015-06-10 442,849.58 75,882.54 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1078 001448 华商双翼平衡混合 1.2260 1.2260 2015-06-16 43,346.22 44,378.31 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1079 001449 华商双驱优选混合 1.1540 1.3440 2015-07-08 67,904.72 101,145.41 李双全 华商基金管理有限公司
1080 001450 东方稳定增利债券A 1.0669 1.0669 2015-09-30 26,826.00 1,186.96 周薇 东方基金管理有限责任公司
1081 001451 东方稳定增利债券C 1.0588 1.0588 2015-09-30 26,826.00 2,707.57 周薇 东方基金管理有限责任公司
1082 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0941 1.0941 2015-06-18 29,324.23 6,353.02 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1083 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0829 1.0829 2015-06-18 29,324.23 70,664.96 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1084 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8580 0.8580 2015-06-29 21,386.79 39,909.07 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1085 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1030 1.1030 2015-08-04 34,187.65 5,286.44 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1086 001457 华商新常态混合 0.9020 1.1520 2015-06-29 153,020.53 68,231.96 高兵 华商基金管理有限公司
1087 001458 广发主要消费联接A 1.4263 1.4263 2015-08-18 1,690.68 1,930.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1088 001459 广发原材料联接A 1.1608 1.1608 2015-08-18 2,180.89 3,510.74 陆志明 广发基金管理有限公司
1089 001460 广发能源联接A 0.8849 0.8849 2015-07-09 3,374.54 5,813.82 陆志明 广发基金管理有限公司
1090 001463 光大保德信一带一路混合 1.0250 1.0250 2015-06-26 130,418.15 106,055.51 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1091 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0920 1.0920 2015-06-11 349,759.45 85,649.68 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1092 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1093 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1340 1.1340 2015-06-15 79,227.45 220.88 张惠 华富基金管理有限公司
1094 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1120 1.1120 2015-06-15 79,227.45 3,781.43 张惠 华富基金管理有限公司
1095 001468 广发改革混合 0.7850 0.7850 2015-07-27 150,132.03 83,646.59 王小松 广发基金管理有限公司
1096 001469 广发金融地产联接A 1.0662 1.0662 2015-07-09 5,667.54 4,621.03 陆志明 广发基金管理有限公司
1097 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0290 1.0780 2015-06-15 20,947.25 104,478.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1098 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2130 1.2130 2015-06-29 396,408.87 81,113.49 付伟琦 融通基金管理有限公司
1099 001473 建信大安全战略精选股票 1.4706 1.4706 2015-07-29 26,191.29 24,048.67 王东杰 建信基金管理有限责任公司
1100 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2630 1.2630 2015-06-24 151,176.99 20,337.89 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
1101 001475 易方达国防军工混合 0.9250 0.9250 2015-06-19 977,034.26 490,422.38 陈皓 易方达基金管理有限公司
1102 001476 中银智能制造股票 0.8710 0.8710 2015-06-19 637,491.10 298,810.41 王伟 中银基金管理有限公司
1103 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0780 1.2010 2016-01-27 55,228.59 10,812.81 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1104 001480 财通成长优选混合 0.9610 0.9610 2015-06-29 260,533.62 97,330.58 金梓才 财通基金管理有限公司
1105 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0851 0.0851 2015-06-18 0.00 238.49 周晶 华宝基金管理有限公司
1106 001482 上投摩根新兴服务股票 1.2120 1.2120 2015-08-06 28,409.83 9,347.33 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1107 001483 天弘喜利混合 1.0458 1.0458 2016-11-18 70,057.53 20,048.58 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1108 001484 天弘新价值混合 1.1502 1.1502 2015-06-19 33,825.39 6,031.49 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1109 001485 华安添颐养老混合 1.0660 1.0660 2015-06-16 25,800.40 94,690.16 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1110 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1111 001487 宝盈优势产业混合 1.2220 1.3720 2015-08-25 68,347.62 9,654.74 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1112 001488 万家瑞丰混合A 1.1780 1.1780 2015-06-19 100,098.95 19,629.42 高翰昆 万家基金管理有限公司
1113 001489 万家瑞丰混合C 1.1415 1.1415 2015-06-19 100,098.95 1,029.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
1114 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 2015-07-10 310,440.89 112,384.31 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
1115 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.3059 1.3059 2015-06-19 112,020.65 12,960.85 樊利安 国泰基金管理有限公司
1116 001492 鹏华弘锐混合A 1.0713 1.1078 2015-06-24 68,272.08 1,293.98 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1117 001493 鹏华弘锐混合C 1.8981 1.8981 2015-06-24 68,272.08 9,097.90 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1118 001494 信诚新鑫混合A 1.5160 1.5160 2015-06-29 120,157.24 125.64 杨立春 信诚基金管理有限公司
1119 001495 东方新价值混合A 1.1974 1.1974 2015-07-03 42,302.80 30,527.31 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1120 001496 工银聚焦30股票 0.7750 0.7750 2015-06-25 127,158.20 39,210.62 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1121 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 7,751.32 陈会荣 大成基金管理有限公司
1122 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1667 1.1667 2016-12-23 20,001.46 21,193.32 牛兴华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1123 001499 国投瑞银新增长混合 1.1390 1.1620 2015-06-19 87,874.74 25,996.30 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1124 001500 泓德远见回报混合 1.2120 1.3320 2015-08-24 60,481.03 84,060.07 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1125 001501 招商丰裕混合A 1.1110 1.1110 2015-11-17 250,018.97 1,113.63 何文韬 招商基金管理有限公司
1126 001502 招商丰裕混合C 1.0890 1.0890 2015-11-17 250,018.97 1,065.81 何文韬 招商基金管理有限公司
1127 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1128 001504 南方利淘混合C 1.1240 1.1240 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1129 001505 南方利众混合C 1.1540 1.1540 2015-06-18 0.00 20,449.58 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1130 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1240 1.1240 2015-08-20 25,098.90 29,618.06 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1131 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1190 1.1190 2015-11-19 0.00 1,899.79 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1132 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 1.2190 2015-08-04 27,412.95 46,438.43 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1133 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2100 1.2100 2015-08-04 27,412.95 568.79 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1134 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2500 1.3100 2015-07-01 478,717.36 634,344.59 董承非 兴全基金管理有限公司
1135 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0610 1.0610 2015-07-08 20,017.23 10,331.42 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1136 001513 易方达信息产业混合 1.2880 1.2880 2016-09-27 40,626.15 15,610.12 郑希 易方达基金管理有限公司
1137 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2690 2015-06-16 0.00 97.42 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1138 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 379,096.05 张文平 大成基金管理有限公司
1139 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1230 1.1230 2015-06-23 352,745.30 49,483.21 张文平 大成基金管理有限公司
1140 001518 万家瑞兴混合 1.3785 2.0185 2015-07-23 26,890.54 58,419.06 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1141 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1142 001520 国投瑞银研究精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1143 001521 国寿安保成长优选股票 1.2850 1.3550 2015-12-11 37,154.99 53,951.09 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1144 001522 博时新策略混合A 1.0932 1.0932 2015-11-23 20,178.44 67,513.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1145 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1146 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0988 1.0988 2016-03-29 100,151.42 50,095.76 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1147 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1148 001528 诺安先进制造股票 1.4840 1.4840 2015-08-21 26,272.69 10,068.12 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1149 001530 万家瑞富混合 1.0416 1.0416 2016-11-25 20,003.84 59,987.39 高翰昆 万家基金管理有限公司
1150 001531 招商安益保本混合 1.0960 1.0960 2015-07-14 166,648.26 92,777.36 马龙 招商基金管理有限公司
1151 001532 华安文体健康混合 1.1440 1.1440 2017-06-08 47,368.38 21,815.56 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
1152 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0952 1.0952 2016-09-20 20,089.89 50,004.81 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1153 001534 华宝万物互联混合 0.8840 0.8840 2015-06-30 119,451.71 43,412.93 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1154 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1440 1.1440 2015-09-01 30,647.14 6,055.65 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
1155 001536 南方君选混合 1.2080 1.2520 2016-02-03 34,677.50 28,043.90 茅炜 南方基金管理有限公司
1156 001537 中加改革红利混合 1.0962 1.1562 2015-08-13 22,751.50 18,504.99 张旭 中加基金管理有限公司
1157 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1800 1.1800 2015-07-09 26,103.93 7,961.66 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1158 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.2803 2015-08-06 23,506.31 4,182.96 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1159 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8340 0.8340 2015-07-27 148,188.28 57,884.02 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1160 001541 汇添富民营新动力股票 1.0910 1.0910 2015-08-07 185,588.60 67,770.08 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1161 001542 国泰互联网+股票 2.0660 2.0660 2015-08-04 50,557.68 209,273.27 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1162 001543 宝盈新锐混合 1.4040 1.4040 2015-11-04 45,889.53 8,812.72 肖肖 宝盈基金管理有限公司
1163 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0012 1.0369 2015-12-02 20,003.74 20,005.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1164 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0009 1.0544 2015-09-29 20,049.11 196,880.63 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1165 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2220 1.2220 2015-07-08 20,765.53 104,475.79 徐青 兴业基金管理有限公司
1166 001548 天弘上证50指数A 1.1139 1.1139 2015-07-16 1,000.00 19,469.18 张子法 天弘基金管理有限公司
1167 001549 天弘上证50指数C 1.1064 1.1064 2015-07-16 1,000.00 7,325.36 张子法 天弘基金管理有限公司
1168 001550 天弘中证医药100指数A 0.8137 0.8137 2015-06-30 1,000.00 14,773.82 张子法 天弘基金管理有限公司
1169 001551 天弘中证医药100指数C 0.8091 0.8091 2015-06-30 1,000.00 4,502.12 张子法 天弘基金管理有限公司
1170 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8957 0.8957 2015-06-30 1,000.00 15,014.63 张子法 天弘基金管理有限公司
1171 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8901 0.8901 2015-06-30 1,000.00 16,908.26 张子法 天弘基金管理有限公司
1172 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6793 0.6793 2015-06-30 1,000.00 3,732.11 张子法 天弘基金管理有限公司
1173 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6751 0.6751 2015-06-30 1,000.00 2,518.41 张子法 天弘基金管理有限公司
1174 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7937 0.7937 2015-06-30 1,000.00 1,613.51 张子法 天弘基金管理有限公司
1175 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7884 0.7884 2015-06-30 1,000.00 2,883.14 张子法 天弘基金管理有限公司
1176 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8160 0.8160 2015-06-30 1,000.00 1,557.75 张子法 天弘基金管理有限公司
1177 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8109 0.8109 2015-06-30 1,000.00 4,008.48 张子法 天弘基金管理有限公司
1178 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6869 0.6869 2015-06-30 1,000.00 2,544.51 张子法 天弘基金管理有限公司
1179 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6822 0.6822 2015-06-30 1,000.00 1,073.93 张子法 天弘基金管理有限公司
1180 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
1181 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0270 1.0270 2015-08-04 27,600.91 6,055.02 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
1182 001564 东方红京东大数据混合 1.4790 1.4790 2015-07-31 126,071.49 221,750.78 周云 上海东方证券资产管理有限公司
1183 001565 永赢量化混合发起式 0.7900 0.7900 2015-08-06 299,783.78 6,304.45 张大木 永赢基金管理有限公司
1184 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0870 1.0870 2015-07-08 168,572.14 16,157.48 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1185 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0870 1.0870 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1186 001568 泰达宏利增利混合 0.9950 0.9950 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1187 001569 泰信国策驱动混合 0.8080 0.8080 2015-10-27 63,296.41 22,569.22 车广路 泰信基金管理有限公司
1188 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0630 1.0630 2015-11-19 130,923.30 78,622.73 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1189 001571 嘉合磐石混合A 1.1260 1.1260 2015-07-03 238,056.47 2,273.27 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1190 001572 嘉合磐石混合C 1.1160 1.1160 2015-07-03 238,056.47 8,191.28 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1191 001573 南方互联混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张原 南方基金管理有限公司
1192 001574 中海混改红利混合 1.0520 1.0520 2015-11-11 27,532.40 8,006.57 邱红丽 中海基金管理有限公司
1193 001575 兴银稳健债券 1.0111 1.0111 2015-12-14 500,036.40 350,011.90 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1194 001576 国泰智能装备股票 1.1620 1.1620 2017-06-21 84,338.46 87,392.87 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1195 001577 嘉实低价策略股票 1.2830 1.2830 2015-07-27 74,646.25 26,146.84 李帅 嘉实基金管理有限公司
1196 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0121 1.0586 2015-06-30 20,113.46 30,012.95 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1197 001579 国泰大农业股票 1.1050 1.1050 2017-06-15 20,432.12 16,956.11 程洲 国泰基金管理有限公司
1198 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2015-11-19 130,923.30 0.00 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1199 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3260 1.3260 2017-02-16 39,787.06 10,648.49 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
1200 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0820 1.0820 2015-11-30 23,703.78 68,547.59 张文平 大成基金管理有限公司
1201 001583 安信新常态股票 1.3550 1.3550 2015-08-07 22,472.34 21,843.72 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1202 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0890 1.0930 2015-11-17 269,233.36 52.66 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1203 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0790 1.0830 2015-11-17 269,233.36 1,904.33 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1204 001586 天弘中证100指数A 1.1152 1.1152 2015-07-16 1,000.00 1,229.55 张子法 天弘基金管理有限公司
1205 001587 天弘中证100指数C 1.1081 1.1081 2015-07-16 1,000.00 793.88 张子法 天弘基金管理有限公司
1206 001588 天弘中证800指数A 0.9640 0.9640 2015-07-16 1,000.00 18,787.51 张子法 天弘基金管理有限公司
1207 001589 天弘中证800指数C 0.9584 0.9584 2015-07-16 1,000.00 637.81 张子法 天弘基金管理有限公司
1208 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8608 0.8608 2015-07-16 1,000.00 2,060.65 张子法 天弘基金管理有限公司
1209 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8551 0.8551 2015-07-16 1,000.00 1,901.41 张子法 天弘基金管理有限公司
1210 001592 天弘创业板指数A 0.7301 0.7301 2015-07-08 1,000.00 42,314.50 张子法 天弘基金管理有限公司
1211 001593 天弘创业板指数C 0.7241 0.7241 2015-07-08 1,000.00 34,041.72 张子法 天弘基金管理有限公司
1212 001594 天弘中证银行指数A 1.0970 1.0970 2015-07-08 1,000.00 3,862.90 张子法 天弘基金管理有限公司
1213 001595 天弘中证银行指数C 1.0899 1.0899 2015-07-08 1,000.00 7,953.20 张子法 天弘基金管理有限公司
1214 001596 信诚新泽混合A 1.0960 1.0960 2017-06-27 24,039.60 31.12 杨旭 信诚基金管理有限公司
1215 001597 招商丰融混合A 1.2450 1.2450 2015-11-17 150,080.31 45,198.41 王刚 招商基金管理有限公司
1216 001598 招商丰融混合C 1.2200 1.2200 2015-11-17 150,080.31 83.54 王刚 招商基金管理有限公司
1217 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9933 0.9933 2015-07-08 1,000.00 1,690.72 张子法 天弘基金管理有限公司
1218 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9866 0.9866 2015-07-08 1,000.00 1,147.55 张子法 天弘基金管理有限公司
1219 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0268 1.0468 2015-07-15 20,145.14 69,756.80 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1220 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0243 1.0343 2015-07-15 20,145.14 66.08 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1221 001603 易方达安盈回报混合 1.2720 1.2720 2017-02-16 60,417.21 12,725.70 张清华 易方达基金管理有限公司
1222 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0700 1.0700 2016-02-03 24,207.30 2,167.12 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1223 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1570 1.1570 2016-01-20 25,939.91 6,351.86 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1224 001606 农银工业4.0混合 1.5132 1.5132 2015-08-13 28,832.87 12,505.45 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1225 001607 英大策略优选混合A 1.1960 1.1960 2015-12-02 20,008.18 8,803.47 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1226 001608 英大策略优选混合C 1.0337 1.0337 2015-12-02 20,008.18 3.42 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1227 001609 平安大华鑫享混合A 1.1930 1.1930 2015-07-28 29,214.23 2,388.26 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1228 001610 平安大华鑫享混合C 1.1980 1.1980 2015-07-28 29,214.23 18,168.74 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1229 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5939 0.5939 2015-07-29 1,000.00 1,890.56 张子法 天弘基金管理有限公司
1230 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5904 0.5904 2015-07-29 1,000.00 3,373.84 张子法 天弘基金管理有限公司
1231 001613 长城久祥保本混合 1.0300 1.0300 2015-11-09 297,922.91 153,075.09 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1232 001614 东方区域发展混合 0.8772 0.8772 2016-09-07 25,115.00 3,327.40 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1233 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0720 1.0720 2015-09-02 100,706.64 40,490.33 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1234 001616 嘉实环保低碳股票 1.6180 1.6180 2015-12-30 174,723.17 160,090.10 李化松 嘉实基金管理有限公司
1235 001617 天弘中证电子指数A 1.1110 1.1110 2015-07-29 1,000.00 4,038.25 张子法 天弘基金管理有限公司
1236 001618 天弘中证电子指数C 1.1039 1.1039 2015-07-29 1,000.00 1,005.45 张子法 天弘基金管理有限公司
1237 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1470 1.1470 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1238 001622 新华鑫锐混合 1.1844 1.1844 2016-10-26 28,560.19 16,138.68 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1239 001623 兴业国企改革混合 1.3030 1.3030 2015-09-17 38,913.48 11,833.44 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1240 001626 国泰央企改革股票 1.3510 1.3510 2015-09-01 27,984.58 19,932.96 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1241 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1242 001628 招商体育文化休闲股票 0.8900 0.8900 2015-08-18 50,413.53 7,821.61 李佳存 招商基金管理有限公司
1243 001629 天弘中证计算机指数A 0.7490 0.7490 2015-07-29 1,000.00 11,708.88 张子法 天弘基金管理有限公司
1244 001630 天弘中证计算机指数C 0.7448 0.7448 2015-07-29 1,000.00 12,947.13 张子法 天弘基金管理有限公司
1245 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5128 1.5128 2015-07-29 1,000.00 7,077.03 张子法 天弘基金管理有限公司
1246 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5046 1.5046 2015-07-29 1,000.00 2,814.07 张子法 天弘基金管理有限公司
1247 001633 万家瑞祥混合A 1.0527 1.0928 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
1248 001634 万家瑞祥混合C 1.0523 1.0907 2016-11-17 20,002.71 2.23 高翰昆 万家基金管理有限公司
1249 001635 万家瑞益混合A 1.1810 1.1810 2015-12-07 20,171.02 75.96 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1250 001636 万家瑞益混合C 1.1618 1.1618 2015-12-07 20,171.02 53,646.99 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1251 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1520 1.1520 2015-12-07 126,256.55 44,106.95 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1252 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3190 1.3190 2015-07-06 0.00 448.42 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1253 001639 嘉实新常态混合A 1.0790 1.0790 2016-03-30 47,159.42 55,959.22 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1254 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 2016-03-30 47,159.42 626.24 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1255 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0490 1.0490 2015-09-17 46,566.43 14,764.50 于鹏 富国基金管理有限公司
1256 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0693 1.0693 2015-09-30 43,027.62 11,187.14 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1257 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0582 1.0582 2015-09-30 43,027.62 1,942.46 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1258 001645 国泰大健康股票 1.6660 1.6660 2016-02-03 31,816.01 14,989.12 徐治彪 国泰基金管理有限公司
1259 001647 天弘聚利混合 1.0601 1.0601 2016-12-16 51,096.41 2,785.85 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1260 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0100 1.0100 2017-04-27 23,805.08 18,720.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1261 001649 工银工业4.0股票 1.0350 1.0350 2017-06-16 23,443.04 2,167.40 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1262 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0890 1.0890 2015-10-27 63,855.80 11,202.26 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1263 001651 工银新蓝筹股票 1.3660 1.3660 2015-08-06 23,015.60 27,207.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1264 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1265 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1266 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0511 1.1011 2015-07-07 0.00 283.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
1267 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1268 001656 农银中国优势混合 1.1583 1.1583 2017-06-08 26,572.56 10,182.58 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1269 001657 长安鑫富领先混合 1.4230 1.4230 2017-02-22 20,127.98 13,874.31 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1270 001659 富安达新动力混合 1.3265 1.3265 2016-12-07 35,074.72 3,793.20 毛矛 富安达基金管理有限公司
1271 001661 博时信用债纯债债券C 1.0010 1.1490 2015-09-21 0.00 36,667.69 张李陵 博时基金管理有限公司
1272 001662 创金沪港深精选混合 1.1280 1.1280 2015-08-24 30,386.87 89,137.30 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1273 001663 中银互联网+股票 1.1550 1.1550 2015-08-06 23,936.56 10,443.98 邬炜 中银基金管理有限公司
1274 001664 平安大华鑫安混合A 1.1510 1.1510 2015-12-11 39,463.87 23,630.11 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1275 001665 平安大华鑫安混合C 1.1430 1.1430 2015-12-11 39,463.87 436.17 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1276 001667 南方转型混合 0.9190 0.9190 2016-08-17 130,237.84 81,420.88 张旭 南方基金管理有限公司
1277 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4140 1.4140 2017-01-25 26,815.62 20,602.73 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
1278 001670 长城新策略混合A 1.0960 1.0960 2015-11-27 23,055.99 3,065.76 马强 长城基金管理有限公司
1279 001671 长城新策略混合C 1.2010 1.2010 2015-11-27 23,055.99 2,231.10 马强 长城基金管理有限公司
1280 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3710 1.4110 2015-09-01 68,408.37 55,038.73 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1281 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0679 1.0679 2015-08-06 2,098.01 21,339.54 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1282 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0629 1.0629 2015-08-06 2,098.01 65.02 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1283 001675 江信同福混合A 1.0416 1.0801 2015-08-28 24,034.82 5,258.66 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1284 001676 江信同福混合C 1.0307 1.0642 2015-08-28 24,034.82 589.52 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1285 001677 中银战略新兴产业股票 1.3720 1.3720 2015-11-26 24,321.34 10,378.20 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1286 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8600 0.8600 2015-09-10 30,669.18 1,063.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1287 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9310 0.9320 2016-11-07 300,448.92 307,267.82 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
1288 001681 新华积极价值混合 1.0440 1.0440 2015-12-21 49,497.93 26,366.67 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1289 001682 新华鑫回报混合 1.0440 1.1540 2015-09-02 54,154.71 7,397.84 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1290 001683 华夏新经济混合 1.1180 1.1180 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,086.53 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1291 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3320 1.3320 2016-07-27 40,805.32 60,199.87 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1292 001686 安信新动力混合A 1.1281 1.1281 2015-11-24 88,789.92 48,106.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
1293 001687 安信新动力混合C 1.1177 1.1177 2015-11-24 88,789.92 7,855.89 庄园 安信基金管理有限责任公司
1294 001688 嘉实新起点混合A 1.1020 1.1020 2015-11-27 30,343.38 55,112.32 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1295 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0720 1.0720 2015-09-30 45,929.61 134,599.52 蔡青 南方基金管理有限公司
1296 001692 南方国策动力股票 1.0810 1.1110 2015-08-26 46,540.28 20,827.13 刘霄汉 南方基金管理有限公司
1297 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 95,135.86 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
1298 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5890 1.5890 2016-03-09 34,469.39 52,943.23 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
1299 001695 泓德泓业混合 1.1820 1.1820 2015-08-27 81,101.07 81,091.84 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1300 001696 南方智造未来股票 1.0860 1.0860 2017-08-03 44,406.26 44,406.26 应帅 南方基金管理有限公司
1301 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1544 1.1544 2016-06-03 100,013.77 17,815.71 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1302 001701 中融产业升级混合 1.2040 1.2040 2016-03-18 25,158.57 4,347.14 甘传琦 中融基金管理有限公司
1303 001702 东方创新科技混合 1.0591 1.0591 2015-09-08 22,323.94 3,811.92 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1304 001703 银华沪港深增长股票 1.4330 1.5030 2016-08-10 23,286.76 16,499.68 周可彦 银华基金管理股份有限公司
1305 001704 国投瑞银进宝混合 1.0397 1.0647 2015-08-26 402,911.59 49,189.87 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1306 001705 泓德战略转型股票 1.1620 1.2620 2015-11-10 70,154.58 59,562.66 郭堃 泓德基金管理有限公司
1307 001706 诺安积极回报混合 1.0250 1.0250 2016-09-22 101,038.60 100,539.16 李玉良 诺安基金管理有限公司
1308 001707 诺安高端制造股票 1.0570 1.0570 2017-06-08 35,181.63 7,265.45 史高飞 诺安基金管理有限公司
1309 001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0890 2015-09-08 46,605.65 5,207.58 孙继青 东兴证券股份有限公司
1310 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1480 1.1480 2016-01-21 30,906.01 9,676.15 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1311 001710 安信新趋势混合A 1.0660 1.0660 2016-12-09 20,040.81 59,823.31 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1312 001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0650 2016-12-09 20,040.81 5,006.17 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1313 001712 东方红优势精选混合 1.4470 1.4470 2015-09-08 62,431.24 60,972.07 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1314 001713 华润元大中创100联接 1.0780 1.0780 2015-12-23 33,285.68 2,082.30 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1315 001714 工银文体产业股票 1.5130 1.5130 2015-12-30 43,069.50 15,001.67 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
1316 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0710 1.0710 2016-10-10 64,644.29 15,699.89 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1317 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1970 1.1970 2015-12-15 20,055.92 112.15 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1318 001717 工银前沿医疗股票 1.4200 1.4200 2016-02-03 22,092.98 10,390.44 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1319 001718 工银物流产业股票 1.3390 1.3390 2016-03-01 25,035.91 4,507.56 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1320 001719 工银国家战略股票 1.1280 1.1280 2016-01-29 30,044.82 6,040.07 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1321 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0190 2016-12-29 47,671.61 35,103.91 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1322 001721 工银新增益混合 1.0680 1.0680 2016-12-29 20,003.59 50,005.65 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1323 001722 工银银和利混合 1.1050 1.1050 2016-12-29 20,003.76 50,003.52 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1324 001723 华商新动力混合 0.7920 0.7920 2015-09-17 26,026.08 9,975.71 刘萌萌 华商基金管理有限公司
1325 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0640 1.1240 2015-07-23 0.00 1,538.66 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1326 001725 汇添富高端制造股票 1.3540 1.3540 2017-03-20 95,010.53 69,427.81 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1327 001726 汇添富新兴消费股票 1.1850 1.1850 2015-12-02 289,176.64 97,719.26 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1328 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1650 1.1650 2015-07-23 0.00 17,476.23 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1329 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2820 1.2820 2015-08-27 103,746.61 28,668.68 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1330 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0190 1.0190 2015-11-16 4,592.49 3,565.69 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1331 001730 兴银大健康混合 1.0250 1.0250 2015-08-27 53,470.59 21,496.95 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
1332 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0740 1.0740 2017-06-16 31,575.65 10,991.34 季峰 广发基金管理有限公司
1333 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0860 1.0860 2017-06-16 31,575.65 1,392.92 季峰 广发基金管理有限公司
1334 001733 泰达宏利量化股票 1.1400 1.1400 2016-08-30 55,680.51 20,197.98 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1335 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0260 1.0260 2015-11-18 67,270.76 26,189.16 季峰 广发基金管理有限公司
1336 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0270 1.0270 2015-11-18 67,270.76 3,777.14 季峰 广发基金管理有限公司
1337 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5270 1.5270 2015-10-28 48,655.18 62,937.54 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1338 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1339 001738 大摩新趋势混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1340 001739 中融融安二号保本混合 1.0350 1.0350 2015-09-25 24,737.68 12,670.49 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
1341 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 2015-12-23 42,224.73 181,662.94 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1342 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1310 1.1310 2015-09-14 49,694.20 3,275.09 季峰 广发基金管理有限公司
1343 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1310 1.1310 2015-09-14 49,694.20 7,058.21 季峰 广发基金管理有限公司
1344 001743 诺安优选回报混合 1.0230 1.0230 2016-09-22 103,417.00 100,956.32 李玉良 诺安基金管理有限公司
1345 001744 诺安进取回报混合 1.0540 1.0820 2016-09-27 38,174.71 23,254.00 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1346 001745 易方达瑞富混合I 1.0510 1.0510 2017-05-12 51,048.09 26,033.01 胡剑 易方达基金管理有限公司
1347 001746 易方达瑞富混合E 1.0500 1.0500 2017-05-12 51,048.09 25,011.84 胡剑 易方达基金管理有限公司
1348 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1349 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1350 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0350 1.0800 2015-08-26 56,895.39 16,164.33 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1351 001751 华商信用增强债券A 1.0700 1.0700 2015-09-08 38,536.04 5,706.06 李海宝 华商基金管理有限公司
1352 001752 华商信用增强债券C 1.0600 1.0600 2015-09-08 38,536.04 1,355.08 李海宝 华商基金管理有限公司
1353 001753 红土创新新兴产业混合 1.0020 1.0020 2015-09-23 24,497.64 12,245.87 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1354 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1340 1.1340 2015-09-01 30,214.03 5,679.32 张大木 永赢基金管理有限公司
1355 001755 嘉实新思路混合 1.0820 1.0820 2016-04-12 50,008.86 69,446.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1356 001756 嘉实策略优选混合 1.0950 1.0950 2016-11-18 20,007.17 72,548.62 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1357 001757 嘉实主题增强混合 1.0830 1.0830 2016-11-23 90,054.18 90,119.00 邹唯、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1358 001758 嘉实研究增强混合 1.2760 1.2760 2016-12-01 74,866.76 43,716.67 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1359 001759 嘉实成长增强混合 1.2360 1.2360 2016-11-10 271,833.72 114,563.43 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1360 001760 嘉实创新成长混合 1.1990 1.1990 2016-02-03 25,247.55 10,663.38 周加文 嘉实基金管理有限公司
1361 001761 广发安宏回报混合A 1.2340 1.2340 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1362 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 2015-12-30 20,108.92 32.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1363 001763 广发多策略混合 0.9810 0.9810 2015-12-09 561,359.99 242,150.36 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1364 001764 广发沪港深股票 1.1900 1.3270 2016-05-27 57,994.06 104,948.52 余昊 广发基金管理有限公司
1365 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1090 1.1090 2016-12-26 60,007.98 12.79 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1366 001766 上投摩根医疗健康股票 0.9110 0.9110 2015-10-21 37,081.06 15,987.51 张飞 上投摩根基金管理有限公司
1367 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1368 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1369 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3700 1.3700 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
1370 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1060 1.1060 2016-12-26 60,007.98 45,008.57 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1371 001771 南方量化灵活配置混合 1.0140 1.0140 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 罗文杰 南方基金管理有限公司
1372 001772 南方消费活力混合 1.3230 1.3230 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
1373 001773 招商丰庆混合A 1.3590 1.3590 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
1374 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
1375 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 2015-08-14 0.00 0.76 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1376 001776 中欧兴利债券 1.0038 1.0883 2015-09-25 20,317.19 483,208.91 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1377 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1465 1.4165 2016-01-27 22,014.14 66,545.01 黎莹 德邦基金管理有限公司
1378 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0679 1.1679 2016-01-27 22,014.14 5,122.83 黎莹 德邦基金管理有限公司
1379 001779 中融稳健添利债券 0.9280 0.9280 2015-10-20 35,476.26 5,846.86 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1380 001780 诺安改革趋势混合 1.0300 1.0300 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1381 001781 建信现代服务业股票 1.2730 1.2730 2016-02-23 37,496.90 4,153.68 陶灿 建信基金管理有限责任公司
1382 001782 九泰久益混合A 1.1690 1.1690 2017-01-25 30,013.18 0.70 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1383 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4.07 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1384 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 20,000.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1385 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1386 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2349 2016-12-16 20,028.04 20,238.37 樊利安 国泰基金管理有限公司
1387 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 2017-05-19 20,217.14 19,994.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
1388 001790 国泰智能汽车股票 1.0350 1.0350 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1389 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9560 0.9560 2015-09-23 30,677.93 8,581.03 黎新平 大成基金管理有限公司
1390 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9360 0.9360 2015-09-23 30,677.93 398.38 黎新平 大成基金管理有限公司
1391 001794 兴银朝阳债券 1.0290 1.0360 2015-12-07 20,044.44 76,648.52 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1392 001795 上投摩根文体休闲混合 1.2090 1.2090 2015-12-23 31,674.79 11,041.18 周战海 上投摩根基金管理有限公司
1393 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0870 1.1170 2015-11-26 240,620.64 19,419.49 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1394 001797 华融新利混合 1.0500 1.0500 2015-09-02 26,375.68 3,836.92 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1395 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0576 1.0576 2015-09-23 26,416.77 5,769.55 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1396 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 2015-09-23 26,416.77 0.25 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1397 001800 华安新乐享保本混合 1.0840 1.0840 2015-09-10 298,963.22 161,010.98 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1398 001801 汇添富达欣混合A 1.0940 1.0940 2015-12-02 87,360.57 15,545.55 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1399 001802 易方达瑞财混合I 1.0340 1.0840 2016-02-04 40,175.86 108,445.86 胡剑 易方达基金管理有限公司
1400 001803 易方达瑞财混合E 1.0300 1.0800 2016-02-04 40,175.86 76.14 胡剑 易方达基金管理有限公司
1401 001806 易方达瑞智混合I 1.0150 1.0150 2017-06-21 45,033.23 1,015.02 胡剑 易方达基金管理有限公司
1402 001807 易方达瑞智混合E 1.0140 1.0140 2017-06-21 45,033.23 44,022.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
1403 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9900 0.9900 2015-11-18 34,179.83 14,865.92 王浩 银华基金管理股份有限公司
1404 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1977 1.1977 2016-08-03 23,470.43 3,307.21 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1405 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4690 1.4690 2015-09-30 27,562.84 212,541.04 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1406 001811 中欧明睿新常态混合 1.2520 1.3220 2016-03-03 27,966.29 159,428.81 周应波 中欧基金管理有限公司
1407 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0690 1.0690 2016-10-26 80,241.50 21,034.26 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1408 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0970 1.0970 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1409 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3180 1.3180 2015-10-28 95,543.54 5,085.70 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1410 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0770 1.0770 2016-12-21 87,217.04 31,877.24 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1411 001817 易方达瑞兴混合I 1.0170 1.0170 2017-06-23 45,033.11 1,020.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
1412 001818 易方达瑞兴混合E 1.0160 1.0160 2017-06-23 45,033.11 44,020.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
1413 001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 2015-09-10 20,241.61 683,867.10 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1414 001822 华商智能生活混合 0.8890 0.8890 2015-11-13 67,020.12 42,137.74 马国江 华商基金管理有限公司
1415 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0730 1.0730 2015-11-11 0.00 26.25 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1416 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1540 1.1540 2016-11-02 20,244.07 30,347.49 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1417 001825 建信中国制造2025股票 1.0683 1.0683 2017-03-08 39,183.90 32,579.66 孙晟 建信基金管理有限责任公司
1418 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 2016-03-08 25,062.95 4,892.64 李晓铭 富国基金管理有限公司
1419 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0810 1.0810 2016-01-27 20,953.00 16,916.72 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
1420 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2160 1.2160 2015-09-30 30,084.14 5,241.07 商小虎 融通基金管理有限公司
1421 001832 易方达瑞恒混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
1422 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1423 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1424 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1425 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5410 1.5410 2015-12-08 28,784.69 241,936.85 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1426 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8420 0.8420 2015-12-02 69,411.40 103,494.08 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1427 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0840 1.0840 2017-01-20 20,007.27 20,009.84 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1428 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.2850 2015-11-17 250,019.94 2,727.33 何文韬 招商基金管理有限公司
1429 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.2100 2015-11-17 250,019.94 1,593.92 何文韬 招商基金管理有限公司
1430 001844 九泰久益混合C 1.1660 1.1660 2017-01-25 30,013.18 30,010.73 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1431 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0760 1.0760 2015-09-29 20,885.37 80,984.19 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1432 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0950 1.0950 2015-11-26 20,040.36 115,861.81 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1433 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1434 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1435 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0270 1.0270 2015-12-10 28,037.39 3,953.71 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1436 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1333 1.1333 2016-12-23 20,003.13 20,003.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
1437 001851 中融强国制造混合 1.0420 1.0420 2016-11-10 20,050.26 79,815.52 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1438 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2790 1.3090 2016-02-03 26,555.35 4,604.51 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1439 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0950 1.0950 2015-09-21 55,494.91 27,875.12 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1440 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0930 1.0930 2015-09-21 55,494.91 0.21 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1441 001856 易方达环保主题混合 1.1150 1.1150 2017-06-02 29,601.92 14,712.65 王超 易方达基金管理有限公司
1442 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
1443 001858 建信鑫利混合 1.0370 1.0370 2015-10-29 496,374.35 337,382.43 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1444 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0700 1.0700 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1445 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0620 1.0620 2016-03-02 228,243.53 12,405.91 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1446 001861 富安达健康人生混合 1.1563 1.1563 2015-11-25 35,928.75 11,809.58 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1447 001862 东方红收益增强债券A 1.0180 1.0980 2015-11-02 231,559.14 97,595.72 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1448 001863 东方红收益增强债券C 1.0100 1.0900 2015-11-02 231,559.14 23,049.79 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1449 001864 中海魅力长三角混合 1.3650 1.3650 2016-03-30 23,430.80 4,513.17 于航 中海基金管理有限公司
1450 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3750 1.3750 2015-10-26 0.00 13,657.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
1451 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1100 1.1100 2015-11-11 45,018.67 18,937.55 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1452 001868 招商产业债券C 1.2430 1.4830 2015-09-28 0.00 39,621.36 马龙 招商基金管理有限公司
1453 001869 招商制造业混合A 1.2160 1.3360 2015-12-02 89,775.42 67,829.21 王景 招商基金管理有限公司
1454 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0100 1.1560 2015-09-22 0.00 2,408.87 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1455 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 1.0640 2015-09-22 0.00 5.67 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1456 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.1960 2016-11-18 20,042.74 107,152.68 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1457 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 1.4330 2016-04-19 29,234.33 4,811.16 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
1458 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1459 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9550 0.9550 2016-01-20 29,144.87 12,513.86 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
1460 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7830 1.7830 2016-05-27 23,107.31 423,581.34 张金涛 嘉实基金管理有限公司
1461 001879 长城创新动力混合 1.1520 1.1520 2017-06-01 39,810.84 6,081.29 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1462 001880 长城中国智造混合 1.0300 1.0300 2017-03-15 72,234.62 23,403.92 谭小兵 长城基金管理有限公司
1463 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.4041 2.0511 2015-10-08 0.00 15,393.57 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1464 001882 中欧价值发现混合E 2.2877 2.7677 2015-10-08 0.00 2,719.79 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1465 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9243 2.8403 2015-10-08 0.00 256.87 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1466 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4474 1.4924 2015-10-08 0.00 109.12 曲径 中欧基金管理有限公司
1467 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4778 2.8257 2015-10-08 0.00 1,354.77 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1468 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 1.5523 2015-10-08 0.00 1,784.41 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1469 001887 中欧价值智选混合E 1.8547 2.2047 2015-09-22 0.00 2,577.10 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1470 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4486 2.6776 2015-10-08 0.00 576.75 魏博 中欧基金管理有限公司
1471 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0324 1.4364 2015-10-08 0.00 161.80 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1472 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0060 1.0060 2015-09-22 0.00 1,235.94 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1473 001891 中欧成长优选混合E 1.2146 1.5246 2015-09-22 0.00 15,890.25 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
1474 001892 长盛新兴成长混合 1.1880 1.1880 2015-11-06 56,156.10 41,788.49 赵楠 长盛基金管理有限公司
1475 001896 泰达宏利绝对混合 1.0320 1.0320 2015-11-17 61,982.54 12,853.58 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1476 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2410 1.2410 2015-11-10 38,803.65 36,121.27 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1477 001898 易方达大健康主题混合 1.0250 1.0250 2017-09-27 168,340.61 168,340.61 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1478 001899 东海社会安全指数 0.8380 0.8380 2015-11-23 31,060.41 9,038.74 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1479 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1260 1.1260 2017-03-01 80,000.25 40,008.04 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1480 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1280 1.1280 2017-03-01 80,000.25 1.67 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1481 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6170 1.6810 2015-11-16 260,155.12 8,394.17 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1482 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1400 1.1530 2015-11-16 260,155.12 7,512.46 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1483 001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 2015-11-16 496,270.73 298,030.01 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
1484 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1485 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0778 1.0778 2015-10-28 400,032.63 42,967.84 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1486 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0629 1.0629 2015-10-28 400,032.63 176,432.70 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1487 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2682 1.2682 2015-12-08 60,774.47 181,514.10 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1488 001911 博时裕恒纯债债券 1.0376 1.0626 2015-10-23 21,034.53 247,628.02 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1489 001912 中欧强势多策略债券 1.0500 1.0500 2015-11-10 219,614.05 72,342.02 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1490 001914 中信建投聚利混合 1.0100 1.0540 2015-11-11 183,549.32 121,567.11 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1491 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9910 0.9910 2015-12-02 57,119.85 28,230.73 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1492 001917 招商量化精选股票 1.0410 1.1110 2016-03-15 24,309.36 10,556.42 王平 招商基金管理有限公司
1493 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0100 1.0250 2016-02-23 25,289.25 179,549.89 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1494 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0060 1.0190 2016-02-23 25,289.25 30.85 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1495 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0910 1.0910 2015-11-30 28,504.17 32,152.12 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1496 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0570 1.0570 2015-11-30 28,504.17 0.19 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1497 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0320 1.0320 2015-12-02 297,696.53 119,802.13 吴晨 国泰基金管理有限公司
1498 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1130 1.1130 2016-08-17 20,473.74 45,108.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1499 001924 华夏国企改革混合 1.0090 1.0090 2015-11-25 329,049.30 137,370.08 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1500 001927 华夏消费升级混合A 1.6030 1.6030 2016-02-03 64,286.45 16,831.80 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1501 001928 华夏消费升级混合C 1.5890 1.5890 2016-02-03 64,286.45 7,700.66 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1502 001932 国寿安保保本混合 1.0280 1.0280 2016-04-06 62,115.86 21,567.71 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1503 001933 华商新兴活力混合 1.1040 1.1040 2016-02-25 20,296.32 9,630.05 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1504 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
1505 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9600 0.9600 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
1506 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9950 0.9950 2015-12-03 27,108.11 2,493.60 吴向军 国泰基金管理有限公司
1507 001938 中欧时代先锋股票A 1.3598 1.7158 2015-11-03 2,085.56 213,538.00 周应波 中欧基金管理有限公司
1508 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3930 1.3930 2015-11-17 123,375.74 42,490.38 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1509 001940 农银汇理现代农业加混合 1.3325 1.3325 2016-01-29 63,181.24 10,370.51 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1510 001941 融通通源短融债券B 1.0920 1.0920 2015-11-16 0.00 11,171.73 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1511 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 2016-05-19 20,028.00 29.00 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1512 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 2016-05-19 20,028.00 4,486.07 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1513 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0610 2015-11-16 60,264.08 16,818.34 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1514 001946 东方红信用债债券C 1.0120 1.0520 2015-11-16 60,264.08 14,559.71 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1515 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0380 1.0510 2016-08-05 87,626.13 20,444.99 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1516 001948 建信稳定丰利债券A 1.0410 1.0410 2015-12-08 102,255.25 15,073.45 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1517 001949 建信稳定丰利债券C 1.0330 1.0330 2015-12-08 102,255.25 5,397.38 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1518 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9962 1.0449 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1519 001951 金鹰改革红利混合 1.1110 1.1110 2015-12-02 59,574.72 19,348.10 于利强、王喆 金鹰基金管理有限公司
1520 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0200 1.0200 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1521 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0100 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1522 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0650 1.0650 2016-03-04 31,872.01 6,172.75 王海峰 银华基金管理股份有限公司
1523 001955 中欧养老混合 1.2690 1.2690 2016-05-13 21,095.08 11,512.98 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1524 001956 国联安科技动力股票 1.2273 1.2273 2016-01-26 25,281.07 4,011.43 潘明 国联安基金管理有限公司
1525 001959 华商乐享互联混合 0.8680 0.8680 2015-12-18 33,803.38 26,672.61 高兵 华商基金管理有限公司
1526 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,513.80 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1527 001961 博时裕荣纯债债券 1.0385 1.0727 2015-11-06 20,038.70 56,035.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1528 001963 中欧天禧债券 1.0410 1.0410 2015-12-14 39,500.81 19,562.71 孙甜、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1529 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0080 1.2160 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
1530 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0790 1.0790 2017-06-21 106,939.72 86,507.23 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1531 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0780 1.0780 2017-06-21 106,939.72 9,322.56 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1532 001967 华宝转型升级混合 1.1710 1.1710 2015-12-15 53,156.71 11,173.57 区伟良 华宝基金管理有限公司
1533 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0099 1.0185 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1534 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0167 1.0167 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1535 001970 泰信鑫选混合A 0.9960 0.9960 2016-02-04 33,759.43 2,178.64 董山青 泰信基金管理有限公司
1536 001971 博时产业债纯债债券C 1.0790 1.0790 2015-11-13 0.00 6,058.86 黄海峰 博时基金管理有限公司
1537 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4680 1.4680 2016-01-26 27,751.48 11,875.36 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1538 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4650 1.4650 2016-07-13 21,932.47 38,094.47 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1539 001975 景顺长城环保优势股票 1.6630 1.6630 2016-03-15 25,658.69 33,663.05 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1540 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1541 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1542 001978 泰信互联网+混合 1.0320 1.0320 2016-06-08 36,734.50 4,882.85 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1543 001979 南方沪港深价值混合 1.0320 1.0320 2015-12-23 54,566.18 36,807.77 刘霄汉 南方基金管理有限公司
1544 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7870 0.7870 2016-04-28 186,141.13 31,339.54 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1545 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2420 1.2420 2016-04-28 22,255.61 2,741.82 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1546 001985 富国低碳新经济混合 1.4340 1.4340 2015-12-18 107,733.00 36,092.84 杨栋 富国基金管理有限公司
1547 001986 前海开源人工智能主题混合 1.4740 1.4740 2016-05-04 51,829.90 27,634.53 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1548 001988 南方纯元债券A 1.0050 1.0170 2017-05-23 60,065.88 60,031.89 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1549 001989 南方纯元债券C 1.0040 1.0150 2017-05-23 60,065.88 18.60 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1550 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0233 1.1113 2016-01-13 50,640.97 21,682.56 曲径 中欧基金管理有限公司
1551 001993 博时裕泰纯债债券 1.0256 1.0768 2015-11-19 20,016.01 99,478.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1552 001994 华安年年红债券C 1.0350 1.1100 2015-12-15 0.00 16,328.57 郑可成 华安基金管理有限公司
1553 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1440 1.1440 2015-12-15 20,055.92 9,626.70 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1554 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2016-10-10 64,644.29 7,981.46 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1555 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9830 1.0370 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1556 002000 工银新生利混合 1.0720 1.0720 2016-12-29 20,004.99 50,006.88 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1557 002001 华夏回报混合A 1.5120 4.4360 2003-09-05 379,688.58 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1558 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0150 1.0150 2017-04-14 45,595.09 9,412.13 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1559 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0110 1.0110 2017-04-14 45,595.09 9,081.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1560 002005 工银新得利混合 1.1000 1.1000 2017-03-23 55,162.40 43,047.98 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1561 002006 工银新得益混合 1.1050 1.1050 2016-11-22 89,959.67 51,911.74 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1562 002007 工银新得润混合 1.0700 1.0700 2016-12-07 90,709.30 94,537.30 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1563 002008 博时裕晟纯债债券 1.0084 1.0462 2015-11-19 20,002.40 317,439.54 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1564 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0789 1.0789 2015-11-17 250,019.41 68,547.91 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1565 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0653 1.0653 2015-11-17 250,019.41 37.93 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1566 002011 华夏红利混合 2.5180 4.9910 2005-06-30 77,019.52 426,859.85 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1567 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1058 1.1058 2015-11-17 250,038.39 113,796.14 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1568 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1038 1.1038 2015-11-17 250,038.39 6.55 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1569 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0870 1.0870 2015-11-19 125,422.44 51,931.37 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1570 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0870 1.0870 2015-11-19 125,422.44 0.00 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1571 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.5050 2015-11-18 0.00 60,335.33 王刚 招商基金管理有限公司
1572 002018 鹏华弘安混合A 1.0604 1.0817 2015-11-24 72,561.93 81,425.43 李君 鹏华基金管理有限公司
1573 002019 鹏华弘安混合C 1.0227 1.0752 2015-11-24 72,561.93 39,615.92 李君 鹏华基金管理有限公司
1574 002020 国都创新驱动混合 1.1680 1.2080 2015-12-28 38,231.01 5,758.22 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1575 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.3230 2006-08-14 632,708.06 400,200.59 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1576 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1397 1.1397 2017-03-24 11,034.91 23.67 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1577 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1230 1.1230 2017-03-24 11,034.91 18,049.00 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1578 002025 广发聚盛混合A 1.1690 1.1990 2015-11-23 20,240.36 34,362.04 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1579 002026 广发聚盛混合C 1.0990 1.1290 2015-11-23 20,240.36 34.97 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1580 002027 中加心享混合A 1.0590 1.0590 2015-12-02 277,299.33 224,858.95 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
1581 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4130 1.4130 2015-11-14 0.00 12,964.31 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1582 002029 安信动态策略混合C 1.2577 1.2577 2015-11-17 0.00 54.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1583 002030 信诚新选混合B 1.1250 1.1250 2015-11-16 0.00 4,267.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
1584 002031 华夏策略混合 3.5530 4.1530 2008-10-23 158,376.58 26,081.03 林晶 华夏基金管理有限公司
1585 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0420 1.0420 2016-09-22 50,010.74 50,056.67 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1586 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0340 1.0340 2016-09-22 50,010.74 49.66 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1587 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1599 1.6399 2015-11-18 0.00 38,738.89 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1588 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5172 2015-11-17 0.00 255.30 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1589 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0730 1.0730 2016-11-18 60,000.50 1,001.35 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1590 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1591 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1390 1.1430 2015-11-17 294,222.45 33,825.69 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1592 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1170 1.1210 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1593 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2050 1.2090 2015-11-27 22,978.04 19,808.35 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1594 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1880 1.1920 2015-11-27 22,978.04 54.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1595 002043 天治研究驱动混合C 1.1400 1.1400 2015-11-12 0.00 0.98 王洋 天治基金管理有限公司
1596 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 2015-11-16 0.00 17.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
1597 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 2015-11-25 0.00 0.11 杨立春 信诚基金管理有限公司
1598 002047 信诚新鑫混合B 1.0740 1.0740 2015-11-16 0.00 39,750.02 杨立春 信诚基金管理有限公司
1599 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9820 1.0120 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1600 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0200 1.0510 2015-11-17 20,006.40 105,937.17 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1601 002051 诺安创新驱动混合C 1.0300 1.0740 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1602 002052 诺安稳健回报混合C 1.3340 1.3670 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1603 002053 诺安优势行业混合C 1.3390 1.3390 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1604 002054 中银新财富混合A 1.0340 1.1020 2015-11-19 278,811.90 32,781.18 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1605 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.1880 2015-11-16 0.00 22,504.67 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1606 002056 中银新财富混合C 1.0290 1.0970 2015-11-19 278,811.90 15,281.72 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1607 002057 中银新机遇混合A 1.0370 1.1280 2015-11-19 227,718.71 68,526.88 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1608 002058 中银新机遇混合C 1.0340 1.1250 2015-11-19 227,718.71 4,380.80 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1609 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8070 2.8070 2015-11-16 0.00 5,486.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
1610 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0722 1.0722 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1611 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5520 2.5520 2015-11-16 0.00 12,188.76 王琳 国泰基金管理有限公司
1612 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7230 1.7230 2015-11-16 0.00 788.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1613 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 2015-11-16 0.00 1,222.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
1614 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0990 1.0990 2017-05-08 27,350.93 8,227.34 陈启明 华富基金管理有限公司
1615 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0800 1.0800 2016-01-26 68,091.21 4,583.80 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1616 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0720 1.0720 2016-01-26 68,091.21 2,236.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1617 002067 诺安精选回报混合 1.0860 1.2460 2016-03-28 100,050.25 13,918.99 李玉良 诺安基金管理有限公司
1618 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1090 1.2790 2015-11-13 0.00 32.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1619 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1498 1.1498 2017-03-03 20,000.71 20,000.52 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1620 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1486 1.1486 2017-03-03 20,000.71 0.43 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1621 002071 长安产业精选混合C 1.2004 1.2504 2015-11-16 0.00 12,945.00 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1622 002072 长安鑫利优选混合C 1.6341 1.6341 2015-11-17 0.00 762.00 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1623 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0010 1.0430 2015-12-21 20,092.31 246,006.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1624 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0000 1.0380 2015-12-21 20,092.31 5.90 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1625 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0900 1.0900 2015-11-17 123,375.74 4,962.74 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1626 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-05-11 20,060.26 5,027.08 周锦程 浙商基金管理有限公司
1627 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 0.8870 2015-11-19 0.00 1,086.31 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1628 002080 前海开源一带一路混合C 1.0390 1.0390 2015-11-16 0.00 368.64 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1629 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0820 1.0820 2015-11-24 22,884.65 68,701.15 张文平 大成基金管理有限公司
1630 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4740 1.4740 2015-11-19 0.00 160.32 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1631 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0870 1.0870 2016-06-08 61,921.29 2,917.82 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1632 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-06-08 61,921.29 852.74 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1633 002085 长盛互联网+混合 1.1990 1.1990 2015-12-28 75,448.74 11,898.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
1634 002086 大成景安短融债券E 1.2586 1.2586 2016-01-12 0.00 19,439.95 张文平 大成基金管理有限公司
1635 002087 国富新机遇混合A 1.0370 1.0750 2015-11-19 250,391.49 49,240.82 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1636 002088 国富新机遇混合C 1.0360 1.0680 2015-11-19 250,391.49 38.48 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1637 002089 长盛盛鑫混合A 1.0830 1.0830 2016-07-13 20,079.71 39,887.67 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1638 002090 长盛盛鑫混合C 1.1580 1.1580 2016-07-13 20,079.71 35.00 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1639 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1136 1.1136 2015-11-19 0.00 291.52 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1640 002092 国富新增长混合A 1.0691 1.1234 2015-11-24 20,068.36 804.42 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1641 002093 国富新增长混合C 1.0601 1.1142 2015-11-24 20,068.36 14,740.27 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1642 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1030 1.1030 2015-11-19 0.00 17.54 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1643 002095 博时新收益混合A 1.0698 1.1040 2016-02-04 50,176.61 49,738.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1644 002096 博时新收益混合C 1.0676 1.1029 2016-02-04 50,176.61 0.85 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1645 002097 国富新价值混合A 1.1891 1.1891 2015-12-02 30,136.98 19,015.91 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1646 002098 国富新价值混合C 1.1800 1.1800 2015-12-02 30,136.98 36.21 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1647 002099 国富新活力混合A 1.0668 1.0668 2016-08-26 20,692.14 58.63 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1648 002100 国富新活力混合C 1.0372 1.0372 2016-08-26 20,692.14 17,278.51 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1649 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1540 1.1540 2015-11-19 250,033.54 79.29 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1650 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0660 1.0660 2015-11-19 250,033.54 960.16 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1651 002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 2016-02-04 23,174.04 5,002.74 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1652 002104 博时新价值混合A 1.0287 1.0390 2016-03-18 20,049.98 58,423.69 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1653 002105 博时新价值混合C 1.0280 1.0358 2016-03-18 20,049.98 0.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1654 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1504 1.1504 2015-11-16 0.00 20,027.89 许文波 德邦基金管理有限公司
1655 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1656 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1657 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0368 1.0368 2015-11-25 20,005.46 79,585.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1658 002110 中海中鑫混合 1.1330 1.1330 2015-11-23 80,420.96 22,242.06 许定晴、王含嫣 中海基金管理有限公司
1659 002111 华宝新起点混合 1.0565 1.0565 2016-12-19 20,005.62 75,796.67 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1660 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1188 1.1188 2015-11-16 0.00 36,693.19 许文波 德邦基金管理有限公司
1661 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1662 002114 国富新收益混合A 1.0714 1.0714 2016-08-31 42,425.06 11.77 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1663 002115 国富新收益混合C 1.0652 1.0652 2016-08-31 42,425.06 40,404.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1664 002116 广发安享混合A 1.0760 1.1110 2016-02-22 20,030.29 24,476.40 谢军 广发基金管理有限公司
1665 002117 广发安享混合C 1.0910 1.1780 2016-02-22 20,030.29 30,729.89 谢军 广发基金管理有限公司
1666 002118 广发安盈混合A 1.0910 1.0910 2016-12-09 20,000.52 19,553.53 任爽 广发基金管理有限公司
1667 002119 广发安盈混合C 1.0890 1.0890 2016-12-09 20,000.52 3.91 任爽 广发基金管理有限公司
1668 002120 广发安悦回报混合 1.0450 1.0760 2016-11-07 70,021.43 70,001.50 谢军 广发基金管理有限公司
1669 002121 广发沪港深新起点股票 1.4550 1.4550 2016-11-02 49,929.03 84,178.05 李耀柱 广发基金管理有限公司
1670 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1671 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1290 1.1290 2016-05-17 5,148.90 2,942.25 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1672 002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 1.4680 2016-01-29 40,418.54 15,487.99 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1673 002125 广发新兴成长混合 1.0150 1.0150 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1674 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1675 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1676 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 2016-11-16 20,000.51 149,725.58 任爽 广发基金管理有限公司
1677 002129 广发鑫利混合 1.1180 1.1180 2016-11-18 20,000.52 62,711.84 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1678 002130 广发鑫隆混合A 1.0870 1.0870 2016-11-07 35,003.39 69,898.69 王予柯 广发基金管理有限公司
1679 002131 广发鑫隆混合C 1.0860 1.0860 2016-11-07 35,003.39 0.53 王予柯 广发基金管理有限公司
1680 002132 广发鑫享混合 1.1150 1.1150 2016-01-15 30,027.24 30,019.17 刘格菘 广发基金管理有限公司
1681 002133 广发鑫益混合 1.2970 1.2970 2016-11-16 20,006.00 373,128.72 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1682 002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 2016-03-01 60,052.92 41,388.17 张芊 广发基金管理有限公司
1683 002135 广发鑫源混合A 1.0530 1.0530 2016-11-02 20,002.17 955.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1684 002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 2016-11-02 20,002.17 2.51 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1685 002137 诺安利鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-02 495,138.16 358,745.02 谢志华 诺安基金管理有限公司
1686 002138 泓德裕泰债券A 1.0830 1.0830 2015-12-17 20,641.42 279,831.68 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1687 002139 泓德裕泰债券C 1.0680 1.0680 2015-12-17 20,641.42 15,744.07 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1688 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-31 20,097.72 99,461.39 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1689 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1318 1.1318 2015-11-19 0.00 162,516.12 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
1690 002142 博时外延增长主题混合 1.4790 1.5070 2016-02-03 20,634.31 16,919.71 蔡滨 博时基金管理有限公司
1691 002143 博时裕坤纯债债券 1.0130 1.0255 2015-11-30 20,003.07 50,965.51 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1692 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0380 1.0380 2015-11-18 0.00 5.61 郑可成 华安基金管理有限公司
1693 002145 诺安景鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-08 497,472.86 324,123.68 谢志华 诺安基金管理有限公司
1694 002146 长安鑫益增强混合A 0.9715 0.9715 2016-02-22 59,187.94 6,105.20 乔哲 长安基金管理有限公司
1695 002147 长安鑫益增强混合C 0.9618 0.9618 2016-02-22 59,187.94 35.94 乔哲 长安基金管理有限公司
1696 002148 国寿安保稳惠混合 1.1142 1.1942 2015-11-26 20,027.59 17,323.41 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1697 002149 嘉实新优选混合 1.0800 1.0800 2016-04-08 56,279.92 70,116.37 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1698 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1699 002152 华宝核心优势混合 1.1070 1.1070 2016-01-21 53,465.08 9,982.08 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1700 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0450 1.0450 2016-10-31 100,007.65 50,004.26 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1701 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0440 1.0440 2016-10-31 100,007.65 2.18 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1702 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0116 1.0116 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1703 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 2015-12-11 38,221.65 214.10 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1704 002157 长盛盛世混合C 1.1100 1.1100 2015-12-11 38,221.65 45,925.72 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1705 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0750 1.1050 2015-11-26 240,620.64 11,187.97 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1706 002159 东吴国企改革混合 1.0180 1.0180 2015-12-30 34,599.54 6,331.51 秦斌 东吴基金管理有限公司
1707 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4620 1.4620 2016-03-23 45,004.29 15,253.37 应帅 南方基金管理有限公司
1708 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 2017-05-02 20,195.23 429.54 王鑫钢、哈默 银华基金管理股份有限公司
1709 002162 东方新价值混合C 1.0823 1.0823 2015-11-20 0.00 1.18 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1710 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3054 2.3054 2015-11-20 0.00 0.00 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1711 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 1.0910 2016-12-21 87,217.04 3,454.83 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1712 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0850 2015-12-02 87,360.57 4,653.98 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1713 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1714 002167 南方顺康保本混合 1.0550 1.0550 2015-11-26 248,500.93 204,244.98 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1715 002168 嘉实智能汽车股票 1.5440 1.5440 2016-02-04 22,904.85 19,811.83 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1716 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 103,952.83 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1717 002170 东吴移动互联混合C 1.0990 1.0990 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1718 002172 海富通新内需混合C 1.5750 1.5750 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1719 002173 东方大健康混合 1.0798 1.0798 2016-02-04 30,239.05 1,560.59 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1720 002174 东方互联网嘉混合 0.8063 0.8063 2016-04-06 55,887.19 3,922.29 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1721 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 1.0450 2016-01-15 20,001.83 2.16 黄海峰 博时基金管理有限公司
1722 002177 信诚新泽混合B 1.0580 1.0580 2017-06-27 24,039.60 20,057.95 杨旭 信诚基金管理有限公司
1723 002178 嘉实新起点混合C 1.0790 1.0790 2015-12-04 0.00 15.19 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1724 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0340 1.0340 2016-12-14 74,120.58 15,625.09 牛勇、孙晨进 华安基金管理有限公司
1725 002180 中银移动互联混合 1.0120 1.0120 2017-07-20 23,324.15 17,905.62 王帅 中银基金管理有限公司
1726 002181 华安大安全混合 1.0350 1.0350 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1727 002182 东兴蓝海财富混合 0.8580 0.8580 2015-12-23 36,514.56 12,846.54 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1728 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0384 1.5684 2015-11-28 0.00 12,421.36 薛琳 国联安基金管理有限公司
1729 002187 国联安鑫富混合C 1.0247 1.0247 2015-11-28 0.00 31.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1730 002188 鹏华丰华债券 1.0076 1.0363 2015-12-02 20,031.34 5,016.79 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1731 002189 农银国企改革混合 1.4342 1.4342 2016-06-03 44,268.86 7,428.56 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1732 002190 农银新能源主题混合 1.2605 1.2605 2016-03-29 42,053.42 9,212.84 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1733 002191 农银物联网混合 1.3103 1.3103 2016-05-04 32,682.69 5,232.91 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1734 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2333 2016-04-20 0.00 1.42 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1735 002193 东方利群混合C 1.2802 1.2802 2016-04-20 0.00 21,424.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1736 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0460 1.0460 2016-04-13 23,499.65 4,046.06 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1737 002196 金鹰技术领先混合C 1.0520 1.0520 2016-05-13 0.00 1,880.22 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1738 002197 国泰鑫保本混合 1.0400 1.0400 2015-12-30 298,994.57 103,074.40 吴晨 国泰基金管理有限公司
1739 002198 博时裕达纯债债券 1.0016 1.0419 2015-12-03 20,001.09 149,641.53 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1740 002199 前海开源中证军工指数C 0.7300 1.6900 2015-11-30 0.00 16,093.12 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1741 002203 国泰睿信平衡混合 1.0520 1.0520 2017-05-26 42,024.89 20,014.01 王琳 国泰基金管理有限公司
1742 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1743 002206 博时裕康纯债债券 1.0011 1.0011 2015-12-03 20,003.75 100,819.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1744 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9400 0.9400 2015-12-02 0.00 10,801.48 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1745 002208 博时境源保本混合A 1.0380 1.0380 2015-12-18 299,463.10 68,811.97 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1746 002209 博时境源保本混合C 1.0350 1.0350 2015-12-18 299,463.10 107,623.71 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1747 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1707 1.1707 2016-01-22 20,263.92 129,479.17 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1748 002211 嘉实新财富混合 1.0900 1.0900 2016-03-14 50,018.27 69,312.94 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1749 002212 嘉实新起航混合 1.0890 1.0890 2016-03-14 50,011.55 69,350.61 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1750 002213 中海顺鑫保本混合 1.0300 1.0300 2015-12-30 126,153.71 85,765.64 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1751 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6480 1.6480 2016-04-28 22,157.07 16,019.55 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1752 002215 招商招益一年定开债券 1.0598 1.0598 2015-12-25 36,732.10 13,203.03 刘万锋 招商基金管理有限公司
1753 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1754 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1755 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 76,031.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1756 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1757 002220 南方瑞利保本混合 1.0880 1.0880 2015-12-23 149,146.34 106,862.24 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1758 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 2016-12-13 25,015.86 68,985.44 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1759 002222 嘉实新趋势混合 1.1180 1.1180 2016-04-08 20,386.34 28,141.77 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1760 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8860 0.8860 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1761 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8850 0.8850 2015-12-30 123,946.33 36,446.41 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1762 002225 长城新视野混合A 1.0400 1.0400 2016-04-29 41,389.11 38.26 马强 长城基金管理有限公司
1763 002226 长城新视野混合C 1.0310 1.0310 2016-04-29 41,389.11 12,005.91 马强 长城基金管理有限公司
1764 002227 长城新优选混合A 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 54,643.63 马强 长城基金管理有限公司
1765 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 2016-03-22 20,094.04 216.68 马强 长城基金管理有限公司
1766 002229 华夏经济转型股票 1.3430 1.3430 2016-03-15 36,840.39 14,501.11 彭海伟、张帆 华夏基金管理有限公司
1767 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5000 1.5000 2016-01-20 43,048.85 28,308.69 阳琨 华夏基金管理有限公司
1768 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0990 2015-12-10 20,391.25 19,065.98 毛颖 华夏基金管理有限公司
1769 002232 华夏新趋势混合C 1.0770 1.0940 2015-12-10 20,391.25 20,615.23 毛颖 华夏基金管理有限公司
1770 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 2015-12-03 0.00 24,766.41 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1771 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1370 1.1370 2016-02-03 32,656.14 9,274.78 夏高 大成基金管理有限公司
1772 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1773 002238 华安乐惠保本混合A 1.0470 1.0470 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
1774 002239 华安乐惠保本混合C 1.0410 1.0410 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
1775 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-29 199,802.35 103,013.62 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1776 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0560 1.1060 2016-03-11 59,447.71 19,568.06 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1777 002245 泰康稳健增利债券A 1.0374 1.0374 2016-02-03 63,073.47 16,580.14 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1778 002246 泰康稳健增利债券C 1.0709 1.0709 2016-02-03 63,073.47 7.01 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1779 002249 招商境远保本混合 1.0440 1.0440 2015-12-15 492,981.31 324,609.15 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
1780 002250 红土创新改革红利混合 1.0190 1.0390 2016-01-26 10,948.26 2,509.40 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1781 002251 华夏军工安全混合 1.0110 1.0110 2016-03-22 54,573.97 22,531.36 王晓李 华夏基金管理有限公司
1782 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0640 1.0640 2015-12-11 88,293.38 30,266.61 付伟琦 融通基金管理有限公司
1783 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0157 1.0547 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1784 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0122 1.0472 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1785 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0560 1.0560 2016-04-01 3,113.01 3,049.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1786 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0430 1.0430 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1787 002259 鹏华健康环保混合 1.3540 1.3540 2016-01-20 31,951.19 17,066.42 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1788 002261 中银宝利混合A 1.0390 1.1230 2016-02-04 21,980.82 74,804.02 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1789 002262 中银宝利混合C 1.0380 1.1130 2016-02-04 21,980.82 2,206.00 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1790 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2840 1.2840 2016-02-23 39,392.54 11,378.66 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1791 002264 华夏乐享健康混合 1.1270 1.1270 2016-08-03 144,871.86 29,321.72 陈斌 华夏基金管理有限公司
1792 002265 鑫元兴利债券 1.0216 1.0216 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1793 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1794 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1795 002268 兴业丰利债券 1.0070 1.0070 2015-12-28 20,026.10 498,116.73 徐莹 兴业基金管理有限公司
1796 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9640 0.9640 2016-04-07 14,421.30 8,132.15 张凯 银华基金管理股份有限公司
1797 002270 东吴安盈量化混合 1.0520 1.0520 2016-02-03 21,116.40 13,552.90 秦斌 东吴基金管理有限公司
1798 002271 招商安弘保本混合 1.0490 1.0490 2015-12-29 341,098.53 188,022.61 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1799 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1200 1.1200 2016-03-22 43,532.48 9,206.50 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1800 002273 泰达宏利创益混合B 1.1250 1.1250 2016-01-25 0.00 9,560.23 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1801 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0520 1.0690 2016-02-03 56,445.79 4,858.60 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1802 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0180 2016-02-03 56,445.79 285.11 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1803 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 13,026.86 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1804 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 2.98 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1805 002278 中邮稳健合赢债券 1.0370 1.0570 2017-03-29 44,030.09 39,006.42 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1806 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0390 1.0520 2015-12-23 20,014.35 9,441.60 周锦程 浙商基金管理有限公司
1807 002280 华富安享保本混合 1.0400 1.0400 2016-01-21 127,423.55 84,262.87 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1808 002281 建信安心保本三号混合 1.0330 1.0330 2016-01-04 497,839.51 354,085.35 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1809 002282 平安大华安享保本混合 1.0280 1.0280 2016-02-03 107,820.70 42,236.91 孙健 平安大华基金管理有限公司
1810 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 1,895.50 张帆 长盛基金管理有限公司
1811 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-03-29 49,035.94 700.64 张帆 长盛基金管理有限公司
1812 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1813 002286 中银美元债债券(QDII) 1.0750 1.0750 2015-12-30 87,705.36 12,437.72 郑涛 中银基金管理有限公司
1814 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1622 0.1622 2015-12-30 87,705.36 46,699.69 郑涛 中银基金管理有限公司
1815 002288 中银稳进保本混合 1.0710 1.0710 2016-01-29 354,663.40 216,960.30 涂海强 中银基金管理有限公司
1816 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1817 002291 诺安安鑫保本混合 1.0190 1.0190 2016-02-16 497,070.24 379,314.30 谢志华 诺安基金管理有限公司
1818 002292 诺安益鑫保本混合 1.0320 1.0320 2016-01-22 405,462.17 255,725.70 谢志华 诺安基金管理有限公司
1819 002293 南方益和保本混合 1.0730 1.0730 2016-01-11 298,591.01 244,745.35 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1820 002294 博时新机遇混合C 1.0503 1.0503 2016-01-14 0.00 2.09 过钧 博时基金管理有限公司
1821 002295 广发稳安保本混合 1.0560 1.0560 2016-02-04 379,573.71 227,340.53 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1822 002296 长城久安保本混合 1.0620 1.0620 2016-01-12 297,798.42 195,406.19 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1823 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 2016-01-25 0.00 39.15 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1824 002300 长盛医疗量化股票 1.1000 1.1000 2016-02-03 33,247.67 4,661.85 王超 长盛基金管理有限公司
1825 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1060 1.1060 2016-02-03 20,009.06 114,645.56 徐青 兴业基金管理有限公司
1826 002303 金鹰智慧生活混合 1.0970 1.0970 2016-03-23 27,281.54 2,998.00 陈立 金鹰基金管理有限公司
1827 002304 平安大华安心保本混合 1.0360 1.0360 2016-01-15 148,870.70 83,147.31 孙健 平安大华基金管理有限公司
1828 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8970 0.8970 2016-02-04 21,668.26 5,384.88 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1829 002306 银华合利债券 1.0480 1.0480 2016-03-18 20,007.65 9,907.07 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1830 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2850 1.2850 2016-05-19 25,613.37 15,199.69 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1831 002308 安信安盈保本混合 1.0720 1.0720 2016-03-09 185,761.92 124,601.71 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1832 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1030 1.1030 2016-01-04 0.00 146.61 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1833 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.1997 2015-12-31 1,000.00 21,522.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1834 002311 创金合信中证500增强A 1.0423 1.0423 2015-12-31 1,000.00 17,772.20 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1835 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0980 1.0980 2016-01-04 0.00 51.56 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1836 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1460 1.1460 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1837 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0950 1.1350 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1838 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 2015-12-31 1,000.00 1,777.95 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1839 002316 创金合信中证500增强C 1.0473 1.0473 2015-12-31 1,000.00 3,540.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1840 002317 招商睿逸混合 1.0290 1.0290 2016-04-13 81,260.44 41,178.50 何文韬 招商基金管理有限公司
1841 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1230 1.1230 2017-06-02 91,716.85 25,371.45 戴军 大成基金管理有限公司
1842 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3240 1.3240 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1843 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 2016-04-01 0.00 466.43 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
1844 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3630 1.3630 2016-04-01 0.00 1.89 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1845 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0490 1.0990 2016-04-01 0.00 19,550.98 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1846 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1847 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0790 1.0790 2016-02-03 20,170.98 3,599.88 冯烜 兴业基金管理有限公司
1848 002331 泰康安泰回报混合 1.0246 1.0246 2016-03-23 30,276.58 14,821.05 任翀、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1849 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3009 1.3009 2016-11-10 124,512.21 48,503.69 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1850 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2910 1.2910 2016-11-10 124,512.21 3,519.55 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1851 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3904 1.3904 2016-03-11 29,113.01 6,856.63 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1852 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3794 2016-03-11 29,113.01 696.67 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1853 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 2016-03-11 20,017.02 284,335.06 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1854 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0220 1.0640 2016-01-07 20,012.26 49,796.80 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1855 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 2016-02-03 144,644.74 87,234.36 丁进 兴业基金管理有限公司
1856 002339 海富通养老收益混合C 1.3670 1.5260 2016-01-08 0.00 2,246.45 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1857 002340 富国价值优势混合 1.4350 1.4350 2016-04-08 50,005.26 11,219.98 王海军 富国基金管理有限公司
1858 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0430 1.0430 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1859 002342 融通增益债券A 1.0230 1.0230 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1860 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
1861 002345 华夏高端制造混合 0.9820 0.9820 2016-05-11 151,305.23 27,109.05 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
1862 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1863 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1864 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 22.62 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1865 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1866 002350 华安安华保本混合 1.0460 1.0460 2016-02-03 308,495.03 207,499.64 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1867 002351 易方达裕祥回报债券 1.1170 1.1170 2016-01-22 68,109.40 30,982.76 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1868 002354 博时裕腾纯债债券 0.9992 1.0371 2016-01-18 20,001.81 39,874.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
1869 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0580 1.0710 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1870 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0050 1.0190 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1871 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0000 1.0070 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1872 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0430 1.0430 2016-03-02 193,170.80 90,039.08 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1873 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1100 1.2100 2016-01-18 0.00 15,400.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1874 002361 国富恒瑞债券A 1.1190 1.1190 2016-02-04 31,390.14 150,471.35 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1875 002362 国富恒瑞债券C 1.1110 1.1110 2016-02-04 31,390.14 8,318.41 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1876 002363 华安安康保本混合A 1.0390 1.0390 2016-02-01 520,009.37 221,059.30 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1877 002364 华安安康保本混合C 1.0290 1.0290 2016-02-01 520,009.37 44,703.40 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1878 002365 国联安鑫禧混合A 1.0400 1.0400 2016-02-03 23,660.11 74,625.77 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1879 002366 国联安鑫禧混合C 1.0310 1.0310 2016-02-03 23,660.11 5,587.44 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1880 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 270,240.08 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1881 002368 国联安鑫悦混合A 1.1000 1.1250 2016-02-03 30,915.32 40,051.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
1882 002369 国联安鑫悦混合C 1.0854 1.1054 2016-02-03 30,915.32 4,834.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
1883 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1884 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-01-14 0.00 0.00 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1885 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1886 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1887 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2150 1.2150 2016-01-14 0.00 11,569.48 黄万青 大成基金管理有限公司
1888 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1230 1.1230 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1889 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1260 1.2260 2016-02-03 24,090.42 15,274.64 李丹 国寿安保基金管理有限公司
1890 002377 建信目标收益一年期债券 1.0370 1.0370 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 牛兴华、陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1891 002378 建信安心保本五号混合 1.0450 1.0450 2016-02-04 444,984.35 322,453.47 李菁 建信基金管理有限责任公司
1892 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4760 1.4760 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1893 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2227 0.2227 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1894 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 2016-03-24 66,515.37 570.22 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1895 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,085.31 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1896 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 2016-03-22 33,459.57 13,784.64 魏庆国 大成基金管理有限公司
1897 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1898 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 2016-01-26 0.00 3,803.56 桂征辉 博时基金管理有限公司
1899 002386 工银中国制造2025股票 1.1290 1.1290 2017-04-12 54,979.57 3,632.89 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1900 002387 工银沪港深股票 1.2460 1.2460 2016-04-20 20,247.77 149,984.15 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1901 002388 天弘裕利混合 1.0684 1.0777 2016-01-29 20,005.80 59,241.50 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1902 002389 招商安德保本混合A 1.0420 1.0420 2016-02-18 198,503.69 123,556.11 马龙 招商基金管理有限公司
1903 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
1904 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1100 1.1100 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1905 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1675 0.1675 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1906 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1020 1.1020 2016-03-23 148,494.87 15,901.91 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1907 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1908 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9690 0.9820 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1909 002397 中邮增力债券 0.9760 0.9760 2016-03-22 20,126.98 3,230.07 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1910 002398 华安安禧保本混合A 1.0630 1.0630 2016-04-13 365,772.52 263,250.94 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
1911 002399 华安安禧保本混合C 1.0550 1.0550 2016-04-13 365,772.52 15,497.21 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
1912 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1051 1.1051 2016-03-03 105,753.35 270,176.51 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1913 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0959 1.0959 2016-03-03 105,753.35 95,313.60 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1914 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1668 0.1668 2016-03-03 105,753.35 270,176.51 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1915 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1654 0.1654 2016-03-03 105,753.35 95,313.60 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1916 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-02-01 0.00 17,756.01 黄海峰 博时基金管理有限公司
1917 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0045 1.0045 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1918 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0033 1.0033 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1919 002407 前海开源恒远保本混合 1.0690 1.0690 2016-03-28 117,267.09 84,940.20 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1920 002408 中信建投医改混合 1.1250 1.1250 2016-04-06 24,623.24 3,057.98 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1921 002409 华夏新活力混合A 1.0870 1.0870 2016-02-23 20,191.31 85.41 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1922 002410 华夏新活力混合C 1.0650 1.0650 2016-02-23 20,191.31 49,164.21 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1923 002411 华夏新机遇混合 1.0650 1.0980 2016-03-30 100,151.79 19,996.50 柳万军、祝灿、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1924 002412 华富安福保本混合 1.0160 1.0160 2016-03-23 37,898.48 25,210.64 胡伟 华富基金管理有限公司
1925 002413 中银瑞利混合A 1.0460 1.1020 2016-02-04 21,271.65 66,425.72 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1926 002414 中银瑞利混合C 1.0450 1.0780 2016-02-04 21,271.65 183,027.77 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1927 002415 融通通盈保本混合 1.0410 1.0410 2016-03-15 104,574.01 68,479.91 张一格 融通基金管理有限公司
1928 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2000 1.2000 2016-02-29 0.00 395.67 何文韬 招商基金管理有限公司
1929 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 2016-02-29 0.00 7,335.29 何文韬 招商基金管理有限公司
1930 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 2016-02-03 0.00 185.27 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1931 002419 汇添富盈安保本混合 1.0610 1.0820 2016-04-19 457,007.42 337,866.97 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1932 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0750 1.0750 2016-03-11 484,954.92 325,064.96 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1933 002421 新华信用增强债券A 1.1180 1.1180 2016-04-13 93,240.83 28,580.54 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1934 002422 新华信用增强债券C 1.1110 1.1110 2016-04-13 93,240.83 4,908.50 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1935 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1787 0.1787 2016-03-18 25,835.36 598.63 周晶 华宝基金管理有限公司
1936 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0600 1.0600 2017-05-25 20,667.09 731.36 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1937 002425 金鹰元禧混合C 1.1278 1.6278 2016-03-07 0.00 2,296.83 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1938 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0880 1.0880 2016-06-03 147,894.58 97,651.52 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1939 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1642 0.1642 2016-06-03 147,894.58 97,651.52 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1940 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0820 1.0820 2016-06-03 147,894.58 11,465.25 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1941 002430 中银丰利混合A 1.0330 1.0720 2016-08-11 64,592.04 57,077.58 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1942 002431 中银丰利混合C 1.0320 1.0710 2016-08-11 64,592.04 18,123.87 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1943 002432 天弘乐享保本混合 1.0354 1.0354 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1944 002433 天弘金利混合 1.0569 1.0569 2016-12-21 20,037.51 83,936.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1945 002434 中银宏利混合A 1.0360 1.1020 2016-08-01 49,928.37 64,855.33 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1946 002435 中银宏利混合C 1.0350 1.1010 2016-08-01 49,928.37 12,929.59 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1947 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0330 1.0830 2016-02-15 0.00 14,972.60 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1948 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1949 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 1.0520 2016-02-26 20,016.40 137,987.99 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1950 002440 中加心安保本混合 1.0304 1.0304 2016-03-23 58,493.11 46,799.28 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1951 002441 德邦新添利债券C 1.1978 1.5778 2016-02-17 0.00 12,840.55 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
1952 002442 鑫元汇利债券 1.0389 1.0389 2016-03-09 20,044.05 306,628.35 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1953 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2490 1.4310 2016-07-04 20,135.48 128,210.61 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1954 002445 兴业丰泰债券 1.0100 1.0100 2016-02-25 20,023.85 499,043.83 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1955 002446 广发稳鑫保本混合 1.0610 1.0610 2016-03-21 298,656.96 161,899.26 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1956 002447 博时裕安纯债债券 1.0197 1.0388 2016-03-04 21,179.16 80,420.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
1957 002448 江信汇福债券 0.9190 0.9455 2016-05-05 22,311.53 21,765.60 郑昱 江信基金管理有限公司
1958 002449 民生加银量化中国混合 1.1410 1.1410 2016-05-19 24,780.23 13,080.06 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1959 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 2016-03-29 39,985.26 455.78 黄维 平安大华基金管理有限公司
1960 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1740 1.1740 2016-03-29 39,985.26 3,495.96 黄维 平安大华基金管理有限公司
1961 002452 民生加银和鑫债券 1.0560 1.0860 2016-03-23 20,007.86 20,071.55 李文君 民生加银基金管理有限公司
1962 002453 九泰久稳保本混合A 1.0280 1.0280 2016-04-22 124,442.36 72,349.25 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1963 002454 九泰久稳保本混合C 1.0150 1.0150 2016-04-22 124,442.36 19,644.52 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1964 002455 民生加银鑫喜混合 1.0750 1.0750 2016-12-09 20,004.89 69,694.72 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1965 002456 招商安元保本混合A 1.0500 1.0500 2016-03-01 198,507.18 144,574.88 张韵 招商基金管理有限公司
1966 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
1967 002458 国泰民利保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-19 307,456.35 239,978.32 陈雷 国泰基金管理有限公司
1968 002459 华夏鼎利债券A 1.0490 1.0890 2016-11-18 1,142.91 1,131.23 何家琪 华夏基金管理有限公司
1969 002460 华夏鼎利债券C 1.0480 1.0880 2016-11-18 1,142.91 532.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
1970 002461 中银珍利混合A 1.0240 1.0950 2016-03-10 39,632.56 71,038.27 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1971 002462 中银珍利混合C 1.0230 1.0940 2016-03-10 39,632.56 2,889.68 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1972 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1973 002465 东兴众智优选混合 1.0930 1.0930 2016-06-13 22,265.57 14,283.05 程远 东兴证券股份有限公司
1974 002466 博时裕新纯债债券 1.0395 1.0432 2016-03-30 21,269.64 394,356.41 黄海峰 博时基金管理有限公司
1975 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0240 1.0240 2016-04-19 22,015.00 1,010.15 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1976 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0010 1.0010 2016-04-19 22,015.00 957.83 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1977 002470 泰达多元回报债券A 1.0380 1.0380 2016-04-13 61,891.53 1,958.76 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1978 002471 泰达多元回报债券C 1.0340 1.0340 2016-04-13 61,891.53 3,448.23 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1979 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0302 1.0302 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1980 002474 中邮睿信增强债券 1.0330 1.0330 2016-08-25 42,054.02 20,392.03 张萌、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1981 002475 中邮睿利增强债券 0.9980 0.9980 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1982 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0150 1.0150 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1983 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0080 1.0080 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1984 002478 中欧天添债券A 1.0290 1.0510 2016-04-01 49,155.28 15,916.51 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1985 002479 中欧天添债券C 1.0210 1.0430 2016-04-01 49,155.28 33,242.95 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1986 002480 东方荣家保本混合 1.0690 1.0690 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1987 002481 银华双动力债券 1.0370 1.0370 2016-04-06 26,507.14 8,008.05 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1988 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2700 1.2700 2016-06-16 34,547.59 8,852.48 张仲维 宝盈基金管理有限公司
1989 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0320 1.0320 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1990 002485 国联安通盈混合C 1.2794 1.3324 2016-03-02 0.00 1,178.55 薛琳 国联安基金管理有限公司
1991 002486 上银慧添利债券 1.0040 1.0500 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
1992 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0050 1.0050 2016-03-16 200,449.05 47,311.15 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1993 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1994 002489 国泰民福保本混合 1.0350 1.0350 2016-03-29 110,092.28 69,752.60 陈雷 国泰基金管理有限公司
1995 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0550 1.0550 2016-04-06 67,914.31 67,914.31 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1996 002491 银华添益定期开放债券 1.0180 1.0180 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1997 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0530 1.0530 2016-02-26 0.00 3.67 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1998 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0850 1.0850 2016-04-08 20,340.38 116,870.09 腊博 兴业基金管理有限公司
1999 002495 前海开源量化优选混合A 1.0390 1.0390 2017-07-03 21,099.00 259.25 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2000 002496 前海开源量化优选混合C 1.0290 1.0290 2017-07-03 21,099.00 3,048.75 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2001 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0884 1.0884 2016-04-15 50,022.87 34,974.33 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
2002 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0940 1.1240 2016-04-25 45,180.66 35,750.64 腊博 兴业基金管理有限公司
2003 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0302 1.0402 2016-03-28 232,254.85 21,684.88 张铮烁 德邦基金管理有限公司
2004 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0239 1.0339 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
2005 002501 银华远景债券 1.0450 1.0450 2016-04-01 20,014.14 69,584.47 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2006 002502 中银腾利混合A 1.0260 1.0720 2016-06-21 65,661.74 194,765.55 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
2007 002503 中银腾利混合C 1.0260 1.0710 2016-06-21 65,661.74 2,269.17 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
2008 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9780 0.9780 2016-04-13 483,211.55 348,626.77 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
2009 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 53,385.69 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
2010 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0437 1.0437 2016-06-01 44,132.41 44,132.41 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
2011 002507 兴业定开债券C 1.1280 1.1280 2016-03-23 0.00 11.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2012 002508 华宝宝鑫债券A 0.9902 0.9902 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2013 002509 华宝宝鑫债券C 0.9849 0.9849 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2014 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0857 1.0857 2016-04-21 54,695.59 18,212.06 俞诚、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2015 002512 长城久润保本混合 1.0320 1.0320 2016-04-26 267,271.88 181,308.80 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
2016 002513 金鹰元安混合C 1.0102 1.0102 2016-03-10 0.00 49,974.93 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2017 002514 招商丰益混合A 1.1600 1.1600 2016-08-24 60,002.14 908.34 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
2018 002515 招商丰益混合C 1.0720 1.0720 2016-08-24 60,002.14 20,901.40 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
2019 002516 招商丰达混合A 1.1120 1.1120 2016-08-25 80,000.51 20,151.25 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2020 002517 招商丰达混合C 1.1030 1.1030 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2021 002518 民生加银鑫福混合 1.0850 1.0850 2016-08-22 20,438.99 43,054.57 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2022 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 2016-04-28 20,133.86 588,607.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
2023 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0360 1.0360 2016-03-16 0.00 9,001.14 刘万锋 招商基金管理有限公司
2024 002521 永赢双利债券A 1.0430 2.8430 2016-05-25 31,565.71 13,365.29 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2025 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 2016-05-25 31,565.71 6,961.85 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2026 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 2016-09-02 20,013.44 97,812.32 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2027 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
2028 002527 南方安享绝对收益混合 0.9944 0.9944 2016-04-08 29,757.21 11,427.04 罗文杰 南方基金管理有限公司
2029 002528 泰康安益纯债债券A 1.0116 1.0116 2016-08-30 40,665.92 36,595.75 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2030 002529 泰康安益纯债债券C 1.1452 1.1452 2016-08-30 40,665.92 10.60 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2031 002530 博时保泽保本混合A 1.0310 1.0310 2016-04-07 295,530.17 130,279.78 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2032 002531 博时保泽保本混合C 1.0220 1.0220 2016-04-07 295,530.17 25,895.88 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2033 002532 中欧强盈债券 1.0304 1.0304 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2034 002533 中加心享混合C 1.2107 1.2107 2016-03-29 0.00 79.67 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
2035 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 2016-03-22 0.00 1,119.32 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2036 002535 中银鑫利混合A 1.2400 1.2400 2016-03-24 113,723.73 5,240.72 涂海强 中银基金管理有限公司
2037 002536 中银鑫利混合C 1.2360 1.2360 2016-03-24 113,723.73 911.94 涂海强 中银基金管理有限公司
2038 002537 平安大华安盈保本混合 1.0290 1.0290 2016-04-22 193,760.06 138,939.03 孙健 平安大华基金管理有限公司
2039 002538 招商丰嘉混合A 1.0130 1.0640 2016-08-11 20,001.78 0.92 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
2040 002539 招商丰嘉混合C 1.0110 1.0610 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
2041 002540 招商丰和混合A 1.1110 1.1110 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
2042 002541 招商丰和混合C 1.1110 1.1110 2016-08-11 20,001.62 29,819.39 余芽芳 招商基金管理有限公司
2043 002542 长城久鼎保本混合 1.0330 1.0330 2016-07-21 387,679.92 296,927.13 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2044 002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 2016-04-28 296,962.27 171,191.03 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2045 002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 2016-04-28 296,962.27 16,843.59 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2046 002545 东方岳灵活配置混合 1.1320 1.1320 2016-09-22 80,027.22 21,018.61 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
2047 002547 民生加银养老服务混合 1.2260 1.2260 2016-10-21 26,423.35 3,295.92 高松 民生加银基金管理有限公司
2048 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0250 1.0570 2016-03-18 20,003.92 139,736.81 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2049 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0463 1.0463 2016-03-18 20,017.94 9,391.97 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2050 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0240 2016-12-02 20,017.91 99,843.03 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2051 002551 嘉实稳泰债券 1.0410 1.0410 2016-04-18 100,037.82 79,259.27 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2052 002552 华夏恒利定开债券 1.0250 1.0250 2016-03-29 200,340.10 148,492.87 柳万军 华夏基金管理有限公司
2053 002553 博时创业成长混合C 2.0350 2.0350 2016-03-22 0.00 603.97 韩茂华 博时基金管理有限公司
2054 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 9,760.72 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2055 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9040 0.9040 2016-03-22 0.00 66,723.35 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2056 002556 博时丝路主题股票C 0.9660 0.9660 2016-03-22 0.00 166.00 沙炜 博时基金管理有限公司
2057 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 2016-03-22 0.00 4.15 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2058 002558 博时鑫瑞混合A 1.0550 1.0550 2016-10-13 20,102.98 57.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2059 002559 博时鑫瑞混合C 1.0510 1.0510 2016-10-13 20,102.98 52,192.08 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2060 002560 诺安和鑫保本混合 1.0200 1.0200 2016-04-28 498,137.71 396,279.61 谢志华 诺安基金管理有限公司
2061 002561 东吴安鑫量化混合 1.1220 1.1220 2016-06-03 25,474.97 18,016.99 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2062 002562 泓德泓益量化混合 1.2780 1.2780 2016-04-26 30,960.49 36,989.90 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2063 002563 泓德泓汇混合 1.1000 1.1000 2016-11-16 44,121.23 30,570.66 郭堃 泓德基金管理有限公司
2064 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 2016-09-22 20,182.58 1,141.83 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
2065 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0540 1.0540 2016-05-11 126,584.20 61,155.55 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
2066 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0450 1.0450 2016-05-11 126,584.20 19,724.18 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
2067 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0530 1.0530 2016-05-04 36,704.24 10,710.82 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
2068 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 2016-04-06 20,121.42 99,481.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
2069 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.90 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2070 002570 兴银长禧定开债 1.0040 1.0040 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
2071 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
2072 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
2073 002573 建信安心保本六号混合 1.0170 1.0170 2016-04-28 477,834.38 384,770.07 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2074 002574 招商瑞庆混合 1.0540 1.0540 2016-08-24 48,429.66 25,837.82 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
2075 002575 招商丰睿混合A 1.1140 1.1140 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2076 002576 招商丰睿混合C 1.1120 1.1120 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2077 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8110 0.8110 2016-05-03 100,166.78 61,131.08 赵凤学 南方基金管理有限公司
2078 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0200 2016-09-07 21,086.58 473,099.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2079 002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 2016-04-01 20,511.05 98,951.70 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2080 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
2081 002581 招商丰凯混合A 1.1440 1.1440 2016-08-24 60,001.90 915.31 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
2082 002582 招商丰凯混合C 1.0670 1.0670 2016-08-24 60,001.90 20,442.75 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
2083 002583 泰信行业精选混合C 1.1690 1.4290 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
2084 002584 富安达长盈保本混合 1.0230 1.0230 2016-05-11 37,638.61 18,054.45 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2085 002585 建信安心保本七号混合 1.0370 1.0370 2016-06-08 498,607.43 370,966.37 李菁 建信基金管理有限责任公司
2086 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0160 1.0160 2017-02-22 35,419.92 9,104.71 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2087 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0150 1.0150 2017-02-22 35,419.92 1,764.52 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2088 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 2016-05-20 21,852.70 3,991.82 桂征辉 博时基金管理有限公司
2089 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 38,192.34 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2090 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-04 118,878.68 56,402.76 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2091 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0538 1.2438 2016-04-06 0.00 300.57 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2092 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.3510 2016-04-06 0.00 165,182.44 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2093 002593 富国美丽中国混合 1.2610 1.3610 2016-05-19 22,529.32 32,650.16 张啸伟 富国基金管理有限公司
2094 002594 工银现代服务业混合 1.1200 1.1200 2016-10-27 25,097.91 24,544.97 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2095 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 2016-06-08 21,611.36 3,382.09 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
2096 002596 华商保本1号混合 1.0470 1.0470 2016-05-17 270,329.13 235,185.92 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2097 002597 兴业成长动力混合 1.1250 1.1250 2016-06-03 21,252.72 5,048.82 刘方旭 兴业基金管理有限公司
2098 002598 平安大华智能生活混合A 0.9550 0.9550 2016-06-08 25,744.91 4,203.65 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2099 002599 平安大华智能生活混合C 0.9570 0.9570 2016-06-08 25,744.91 1,203.09 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2100 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0500 1.0500 2016-04-12 200,409.53 150,143.75 胡剑 易方达基金管理有限公司
2101 002601 中银证券保本1号混合 1.0329 1.0329 2016-04-29 495,388.52 363,424.03 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
2102 002602 易方达丰惠混合 1.0210 1.0210 2017-03-24 48,000.83 33,761.42 胡剑 易方达基金管理有限公司
2103 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0090 1.0090 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2104 002604 华夏新起点混合 1.1330 1.1330 2016-06-30 74,607.33 20,722.37 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2105 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3060 1.3060 2016-05-27 31,595.07 4,906.31 关山 融通基金管理有限公司
2106 002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 2016-04-28 20,010.90 14,850.19 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
2107 002608 博时泰和债券A 1.0210 1.0210 2016-04-20 20,053.27 5,802.98 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2108 002609 博时泰和债券C 1.0370 1.0370 2016-04-20 20,053.27 24.20 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2109 002610 博时黄金ETF联接A 0.9702 0.9702 2016-05-27 21,997.78 6,035.59 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2110 002611 博时黄金ETF联接C 0.9642 0.9642 2016-05-27 21,997.78 24,844.63 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2111 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0620 1.0620 2016-09-20 27,196.16 7,925.31 商小虎、何天翔 融通基金管理有限公司
2112 002614 中银颐利混合A 1.0400 1.0840 2016-08-09 28,898.46 63,218.30 白洁 中银基金管理有限公司
2113 002615 中银颐利混合C 1.0400 1.0840 2016-08-09 28,898.46 5,661.72 白洁 中银基金管理有限公司
2114 002616 中银益利混合A 1.0570 1.0570 2016-04-25 54,405.90 70,528.99 杨成 中银基金管理有限公司
2115 002617 中银益利混合C 1.0570 1.0570 2016-04-25 54,405.90 237.19 杨成 中银基金管理有限公司
2116 002618 中银裕利混合A 1.0730 1.0730 2016-04-26 54,447.94 69,770.68 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
2117 002619 中银裕利混合C 1.0740 1.0740 2016-04-26 54,447.94 262.66 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
2118 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0210 1.0210 2017-08-04 34,615.72 34,615.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2119 002621 中欧消费主题股票A 1.2960 1.2960 2016-07-22 64,324.07 7,153.05 周晶 中欧基金管理有限公司
2120 002622 广发稳裕保本混合 1.0490 1.0600 2016-06-27 499,461.05 388,662.70 王予柯 广发基金管理有限公司
2121 002623 广发服务业精选混合 1.0520 1.0520 2016-09-23 60,049.21 39,166.16 谢军 广发基金管理有限公司
2122 002624 广发优企精选混合 1.2940 1.2940 2016-08-04 125,538.54 25,758.81 傅友兴 广发基金管理有限公司
2123 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2124 002626 招商丰源混合A 1.0800 1.0800 2016-08-25 80,000.50 20,281.83 余芽芳 招商基金管理有限公司
2125 002627 招商丰源混合C 1.0780 1.0780 2016-08-25 80,000.50 0.21 余芽芳 招商基金管理有限公司
2126 002628 招商安博保本混合A 1.0190 1.0190 2016-05-25 185,453.57 111,589.67 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2127 002629 招商安博保本混合C 1.0100 1.0100 2016-05-25 185,453.57 3,532.55 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2128 002630 江信瑞福混合A 1.0506 1.0506 2017-02-17 20,403.73 44.91 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2129 002631 江信瑞福混合C 1.0348 1.0348 2017-02-17 20,403.73 18,212.48 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2130 002632 鑫元双债增强债券A 1.0132 1.0132 2016-04-21 20,056.50 100,149.28 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2131 002633 鑫元双债增强债券C 1.0080 1.0080 2016-04-21 20,056.50 12.65 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2132 002634 华宝未来主导混合 0.9140 0.9140 2016-11-04 26,036.43 20,346.72 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
2133 002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0250 2016-05-05 20,000.37 223,999.24 王超 融通基金管理有限公司
2134 002636 广发集裕债券A 1.0880 1.0880 2016-05-11 20,014.42 26,170.06 张芊 广发基金管理有限公司
2135 002637 广发集裕债券C 1.0820 1.0820 2016-05-11 20,014.42 1,515.71 张芊 广发基金管理有限公司
2136 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0380 2016-04-21 20,001.62 320,488.63 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2137 002639 天弘价值精选混合 1.0843 1.0843 2016-06-16 15,816.38 3,990.99 王林 天弘基金管理有限公司
2138 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0361 1.0361 2016-05-19 99,309.62 76,498.34 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2139 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0038 1.0038 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
2140 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9979 0.9979 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
2141 002643 鹏华兴利混合 1.0630 1.0630 2016-05-11 121,030.79 121,165.86 李君 鹏华基金管理有限公司
2142 002644 大成景荣保本混合A 1.0330 1.0330 2016-05-25 222,951.41 189,689.84 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2143 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2144 002648 东方合家保本混合 1.0407 1.0407 2016-06-16 79,854.02 52,074.28 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2145 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
2146 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0040 1.0200 2016-05-13 20,999.90 100,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2147 002651 东方红汇利债券A 1.0353 1.0653 2016-06-13 45,741.27 35,154.43 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2148 002652 东方红汇利债券C 1.0286 1.0586 2016-06-13 45,741.27 14,730.02 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2149 002653 泰康沪港深精选混合 1.3296 1.3296 2016-06-06 37,654.08 96,632.12 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
2150 002654 上投摩根策略精选混合 0.9760 0.9760 2016-06-16 31,424.73 13,059.93 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2151 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0184 1.0184 2016-05-09 29,585.52 9,871.42 罗文杰 南方基金管理有限公司
2152 002656 南方创业板ETF联接A 0.8986 0.8986 2016-05-20 29,258.08 29,663.82 孙伟 南方基金管理有限公司
2153 002657 招商安裕保本混合A 1.0250 1.0250 2016-06-20 298,736.19 126,730.09 康晶 招商基金管理有限公司
2154 002658 招商安裕保本混合C 1.0150 1.0150 2016-06-20 298,736.19 24,623.94 康晶 招商基金管理有限公司
2155 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 2016-06-30 20,530.27 115,433.57 熊伟 兴业基金管理有限公司
2156 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-06-30 20,475.24 115,290.78 熊伟 兴业基金管理有限公司
2157 002661 兴业天禧债券 0.9850 0.9850 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2158 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2210 1.2210 2016-09-29 54,900.13 3,681.60 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2159 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2160 1.2160 2016-09-29 54,900.13 4,395.16 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2160 002664 万家瑞和混合A 1.1043 1.1223 2016-04-26 50,012.82 35,054.73 高翰昆 万家基金管理有限公司
2161 002665 万家瑞和混合C 1.0644 1.0814 2016-04-26 50,012.82 9,854.56 高翰昆 万家基金管理有限公司
2162 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5320 2016-06-24 30,513.92 1,273.77 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2163 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4710 1.5210 2016-06-24 30,513.92 22,378.77 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2164 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1480 1.1480 2016-07-13 20,178.59 111,777.31 熊伟 兴业基金管理有限公司
2165 002669 华商万众创新混合 0.8380 0.8380 2016-06-28 33,421.46 15,947.71 赵媛媛、梁皓 华商基金管理有限公司
2166 002670 万家瑞旭混合A 1.0347 1.0347 2016-09-26 20,001.27 25,513.64 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
2167 002671 万家瑞旭混合C 1.2977 1.2977 2016-09-26 20,001.27 10.28 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
2168 002674 中融融丰纯债债券A 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 4,460.03 李倩 中融基金管理有限公司
2169 002675 中融融丰纯债债券C 0.9790 0.9790 2016-06-28 32,045.53 103.37 李倩 中融基金管理有限公司
2170 002677 国投瑞银和安债券A 1.0540 1.0540 2016-04-22 50,013.86 11,016.49 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2171 002678 国投瑞银和安债券C 1.0500 1.0500 2016-04-22 50,013.86 16.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2172 002681 金鹰元和保本混合A 1.0160 1.0160 2016-05-25 161,965.41 101,543.02 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2173 002682 金鹰元和保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-25 161,965.41 22,955.85 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2174 002683 民生加银前沿科技混合 1.0680 1.0680 2016-11-30 24,878.47 4,945.45 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2175 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2176 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1560 1.1960 2016-11-08 64,078.39 86,300.25 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
2177 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1490 1.1890 2016-11-08 64,078.39 5,996.58 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
2178 002688 红塔红土长益债券A 1.0072 1.0014 2016-10-26 25,577.03 14,208.22 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2179 002689 红塔红土长益债券C 1.0064 0.9970 2016-10-26 25,577.03 375.70 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2180 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0280 1.0280 2016-07-15 213,663.95 35,744.50 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2181 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0250 1.0250 2016-07-15 213,663.95 113,250.71 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2182 002692 富国创新科技混合 1.1680 1.1680 2016-06-16 26,781.62 14,404.07 李元博 富国基金管理有限公司
2183 002693 中银合利债券 0.9830 0.9830 2016-05-19 72,204.89 7,692.22 杨成 中银基金管理有限公司
2184 002694 中银新蓝筹混合 1.0780 1.0780 2017-05-15 26,240.20 12,611.52 严菲 中银基金管理有限公司
2185 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0883 1.0883 2016-06-01 85,088.03 14,232.55 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2186 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0788 1.0788 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2187 002697 中欧消费主题股票C 1.3000 1.3000 2016-07-22 64,324.07 353.64 周晶 中欧基金管理有限公司
2188 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 2016-05-09 21,047.29 598,181.94 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2189 002699 华夏新起航混合A 1.1006 1.1006 2016-09-02 80,424.24 141.48 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2190 002700 华夏新起航混合C 1.0992 1.0992 2016-09-02 80,424.24 20,516.43 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2191 002701 东方红汇阳债券A 1.0431 1.0731 2016-05-26 40,467.68 40,368.86 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2192 002702 东方红汇阳债券C 1.0365 1.0665 2016-05-26 40,467.68 23,444.39 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2193 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-21 206,462.95 154,063.48 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2194 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9955 0.9955 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
2195 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9898 0.9898 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
2196 002707 大摩科技领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2197 002708 大摩健康产业混合 1.1130 1.1130 2016-06-30 75,526.75 6,420.61 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2198 002711 广发集丰债券A 1.0570 1.0570 2016-11-01 20,186.57 20,653.14 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2199 002712 广发集丰债券C 1.0480 1.0480 2016-11-01 20,186.57 13.11 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2200 002713 广发转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 易阳方、唐晓斌 广发基金管理有限公司
2201 002714 鹏华金城保本混合 0.9950 0.9950 2016-06-01 463,027.47 394,389.74 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2202 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1820 1.1820 2016-06-16 35,156.97 5,326.31 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
2203 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 2016-04-29 25,029.65 4,954.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
2204 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 2016-06-03 20,065.98 20,031.06 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2205 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0600 1.0600 2016-06-03 20,065.98 88.51 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2206 002719 融通增祥债券 1.0630 1.0630 2016-05-13 20,000.43 23,008.48 张一格 融通基金管理有限公司
2207 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 2016-05-26 40,290.16 12,672.85 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2208 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 2016-05-26 40,290.16 465.02 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2209 002723 江信祺福债券A 0.9912 0.9912 2016-07-27 22,389.26 10,032.91 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2210 002724 江信祺福债券C 0.9845 0.9845 2016-07-27 22,389.26 266.42 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2211 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0210 1.0210 2016-05-27 82,594.96 5,306.42 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2212 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0570 1.0740 2016-05-05 50,033.88 34,943.64 尹培俊 华富基金管理有限公司
2213 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0960 1.1010 2016-05-05 50,033.88 9,563.47 尹培俊 华富基金管理有限公司
2214 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1890 1.1890 2016-09-07 20,038.26 11,353.46 张惠 华富基金管理有限公司
2215 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1800 1.1800 2016-09-07 20,038.26 23,878.43 张惠 华富基金管理有限公司
2216 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0600 1.0800 2016-11-11 40,816.71 25,009.91 尹培俊 华富基金管理有限公司
2217 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0570 1.0770 2016-11-11 40,816.71 3,115.43 尹培俊 华富基金管理有限公司
2218 002732 长盛沪港深混合 1.2180 1.2180 2016-07-05 32,253.00 4,666.93 吴达 长盛基金管理有限公司
2219 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2230 1.3330 2016-08-15 20,112.13 32,310.09 李倩 泓德基金管理有限公司
2220 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 2016-08-15 20,112.13 5.37 李倩 泓德基金管理有限公司
2221 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 6,054.48 李倩 泓德基金管理有限公司
2222 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-11-11 20,189.41 13.75 李倩 泓德基金管理有限公司
2223 002738 泓德裕康债券A 1.0220 1.0220 2016-07-15 20,712.77 10,292.97 李倩 泓德基金管理有限公司
2224 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 2016-07-15 20,712.77 17.99 李倩 泓德基金管理有限公司
2225 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0160 1.0160 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2226 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0140 1.0140 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2227 002742 泓德裕祥债券A 1.0330 1.0330 2017-01-13 20,893.07 20,304.81 李倩 泓德基金管理有限公司
2228 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 39.73 李倩 泓德基金管理有限公司
2229 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2230 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0200 1.0200 2016-06-21 38,810.26 33,470.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2231 002746 汇添富多策略定开混合 1.3550 1.3550 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2232 002749 嘉实稳盛债券 1.0350 1.0350 2016-06-03 50,003.02 20,562.79 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
2233 002750 工银泰享三年理财债券 1.0011 1.0328 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2234 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9750 0.9750 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
2235 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2236 002754 博时裕创纯债债券 1.0170 1.0390 2016-05-13 20,047.58 139,103.98 魏桢 博时基金管理有限公司
2237 002755 博时裕盛纯债债券 1.0060 1.0510 2016-05-20 21,042.22 21,019.81 魏桢 博时基金管理有限公司
2238 002756 招商招兴纯债债券A 1.0280 1.0510 2016-05-18 20,032.92 81,966.06 康晶 招商基金管理有限公司
2239 002757 招商招兴纯债债券C 1.0220 1.0450 2016-05-18 20,032.92 9.16 康晶 招商基金管理有限公司
2240 002761 博时安源18个月债券A 1.0010 1.0010 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2241 002762 博时安源18个月债券C 0.9960 0.9960 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2242 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
2243 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0080 1.0080 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
2244 002765 新华双利债券A 1.0670 1.0670 2016-07-13 26,425.89 5,091.32 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2245 002766 新华双利债券C 1.0610 1.0610 2016-07-13 26,425.89 2,178.18 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2246 002767 泰康宏泰回报混合 1.1362 1.1362 2016-06-08 60,243.08 31,208.60 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2247 002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 2016-07-05 183,106.10 132,360.90 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2248 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0740 1.0740 2016-05-16 0.00 12.67 徐青 兴业基金管理有限公司
2249 002770 安信新回报混合A 1.1335 1.1335 2016-05-09 50,108.39 34,758.61 庄园 安信基金管理有限责任公司
2250 002771 安信新回报混合C 1.1313 1.1313 2016-05-09 50,108.39 295.71 庄园 安信基金管理有限责任公司
2251 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0570 1.0570 2016-09-13 95,847.31 30,738.47 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
2252 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0688 1.0688 2016-10-17 50,009.03 50,002.33 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2253 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0676 1.0676 2016-10-17 50,009.03 0.55 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2254 002775 博时景兴纯债债券 1.0078 1.0078 2016-05-20 21,019.05 73,041.51 杨永光 博时基金管理有限公司
2255 002776 招商安荣保本混合A 1.0220 1.0220 2016-07-15 198,304.11 143,411.54 王景、马龙 招商基金管理有限公司
2256 002777 招商安荣保本混合C 1.0100 1.0100 2016-07-15 198,304.11 11,405.81 王景、马龙 招商基金管理有限公司
2257 002778 前海联合新思路混合A 1.1930 1.1930 2016-11-11 20,078.21 4.90 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2258 002779 前海联合新思路混合C 1.3140 1.8140 2016-11-11 20,078.21 11.88 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2259 002780 前海联合全民健康混合 1.0450 1.0450 2016-11-30 20,070.60 4,873.52 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2260 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0000 1.0000 2016-05-26 21,019.16 50,687.25 黄海峰 博时基金管理有限公司
2261 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0110 1.0110 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
2262 002783 东方红价值精选混合A 1.0404 1.0604 2016-09-23 149,014.34 95,551.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2263 002784 东方红价值精选混合C 1.0353 1.0553 2016-09-23 149,014.34 13,445.39 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2264 002785 中融融裕双利债券A 0.9810 0.9810 2016-07-21 41,967.30 21,365.86 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2265 002786 中融融裕双利债券C 0.9760 0.9760 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2266 002789 长盛同享保本混合A 1.0480 1.0480 2016-06-28 473,448.03 368,619.85 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2267 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.00 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2268 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 581.59 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
2269 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1377 1.1377 2016-12-07 32,172.96 10,370.13 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2270 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1319 1.1319 2016-12-07 32,172.96 2,660.34 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2271 002794 天弘永利债券E 0.9637 0.9637 2016-05-10 0.00 3,930.91 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2272 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9930 0.9930 2016-06-03 21,006.76 48,956.50 孙健 平安大华基金管理有限公司
2273 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0276 1.0326 2016-07-19 31,135.64 99,178.59 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2274 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0244 1.0274 2016-07-19 31,135.64 824.69 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2275 002798 融通稳利债券A 1.0190 1.0190 2016-11-18 29,524.30 7,712.10 王超 融通基金管理有限公司
2276 002801 泓德泓信混合 1.0430 1.0430 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
2277 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
2278 002803 东方红沪港深混合 1.6720 1.6720 2016-07-11 77,137.11 344,922.29 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
2279 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0394 1.0394 2016-05-26 7,976.18 45,324.94 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2280 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
2281 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0180 1.0180 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
2282 002807 融通通安债券 1.0060 1.0340 2016-07-21 20,000.24 143,058.34 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2283 002808 泓德优势领航混合 1.0800 1.0800 2016-12-21 75,381.13 87,613.39 王克玉 泓德基金管理有限公司
2284 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0726 1.0726 2016-06-13 101,140.78 43,012.16 李君 鹏华基金管理有限公司
2285 002810 金信转型创新成长混合 1.0750 1.0750 2016-06-08 18,009.48 2,895.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
2286 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 2016-06-23 21,038.27 50,076.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2287 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 2016-07-15 0.00 11.65 黄海峰 博时基金管理有限公司
2288 002813 博时保泰保本混合A 1.0240 1.0240 2016-06-24 293,804.20 209,681.00 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2289 002814 博时保泰保本混合C 1.0180 1.0180 2016-06-24 293,804.20 12,080.40 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2290 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
2291 002816 招商招益两年债券C 1.0250 1.0250 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
2292 002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0140 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 周欣宇 招商基金管理有限公司
2293 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 2016-06-08 20,001.81 1.48 周欣宇 招商基金管理有限公司
2294 002819 招商丰美混合A 1.0820 1.0820 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
2295 002820 招商丰美混合C 1.0810 1.0810 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
2296 002821 招商丰乐混合A 1.0720 1.0720 2016-08-25 80,000.51 20,345.65 余芽芳 招商基金管理有限公司
2297 002822 招商丰乐混合C 1.0690 1.0690 2016-08-25 80,000.51 0.20 余芽芳 招商基金管理有限公司
2298 002823 招商盛达混合A 1.2230 1.2230 2016-08-30 37,619.76 3,182.25 张林 招商基金管理有限公司
2299 002824 招商盛达混合C 1.2140 1.2140 2016-08-30 37,619.76 1,259.06 张林 招商基金管理有限公司
2300 002825 融通通和债券 1.0210 1.0210 2016-11-02 400,000.72 51,791.67 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2301 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
2302 002827 融通稳利债券C 1.0140 1.0140 2016-11-18 29,524.30 573.52 王超 融通基金管理有限公司
2303 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0040 1.0250 2016-08-01 50,005.54 50,952.97 周锦程 浙商基金管理有限公司
2304 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0330 1.0330 2016-07-13 30,803.34 16,498.33 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2305 002832 工银恒享纯债债券 1.0025 1.0438 2016-05-31 20,007.56 591,228.46 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2306 002833 华夏新锦绣混合A 1.0958 1.0958 2016-08-24 80,042.36 6.27 毛颖、陈伟彦、何家琪