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开放式基金
数据日期:2018-05-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000001 华夏成长混合 1.1210 3.5320 2001-12-18 323,683.01 431,252.95 董阳阳 华夏基金管理有限公司
2 000003 中海可转债债券A 0.7230 0.9330 2013-03-20 100,541.78 3,968.82 江小震 中海基金管理有限公司
3 000004 中海可转债债券C 0.7250 0.9350 2013-03-20 100,541.78 2,641.55 江小震 中海基金管理有限公司
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0210 1.2326 2013-03-08 249,306.42 13,418.16 刘宁 嘉实基金管理有限公司
5 000007 鹏华国企债债券 1.1501 1.1589 2013-03-08 100,634.22 3,502.48 刘涛 鹏华基金管理有限公司
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6545 1.6545 2013-03-22 29,291.54 48,859.43 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
7 000011 华夏大盘精选混合 13.7510 17.9310 2004-08-11 192,796.61 27,214.34 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
8 000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 2013-03-19 407,594.93 11,190.66 何家琪 华夏基金管理有限公司
9 000015 华夏纯债债券A 1.1970 1.2270 2013-03-08 521,269.49 113,932.26 柳万军 华夏基金管理有限公司
10 000016 华夏纯债债券C 1.1710 1.2010 2013-03-08 521,269.49 37,470.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
11 000017 财通可持续混合 1.4660 2.3080 2013-03-27 31,475.80 10,401.81 夏钦 财通基金管理有限公司
12 000020 景顺长城品质投资混合 2.2820 2.2820 2013-03-19 150,954.96 31,776.66 詹成 景顺长城基金管理有限公司
13 000021 华夏优势增长混合 1.7140 2.8840 2006-11-24 1,410,202.51 349,428.46 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
14 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 2013-05-03 221,296.87 3,072.01 董浩 南方基金管理股份有限公司
15 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 2013-05-03 221,296.87 446.99 董浩 南方基金管理股份有限公司
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0990 1.3630 2013-03-26 397,012.29 121,911.35 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0870 1.3510 2013-03-26 397,012.29 65,708.47 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0180 1.3440 2013-03-19 436,255.21 4,449.47 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0150 1.3270 2013-03-19 436,255.21 683.93 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
20 000028 华富保本混合 1.0160 1.3740 2013-04-24 52,621.88 44,056.93 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
21 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6770 1.8720 2013-04-12 98,518.15 23,059.97 袁宜 富国基金管理有限公司
22 000030 长城久利保本混合 1.0212 1.8905 2013-04-18 93,703.64 232,082.48 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
23 000031 华夏复兴混合 1.6110 1.6110 2007-09-10 499,911.29 90,587.07 赵航 华夏基金管理有限公司
24 000032 易方达信用债债券A 1.2650 1.2650 2013-04-24 446,561.74 73,754.47 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
25 000033 易方达信用债债券C 1.2400 1.2400 2013-04-24 446,561.74 8,242.39 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
26 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
27 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
28 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 42,377.96 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
29 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,550,464.08 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
30 000039 农银高增长混合 1.8845 1.8845 2013-03-26 97,141.51 21,405.60 张燕 农银汇理基金管理有限公司
31 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0000 1.0000 2007-10-09 3,005,563.81 485,901.08 李湘杰 华夏基金管理有限公司
32 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 2013-03-22 24,739.58 5,697.90 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
33 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7450 1.7450 2013-06-14 47,702.99 7,483.63 张自力 嘉实基金管理有限公司
34 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6780 1.6780 2013-06-14 47,702.99 416.61 张自力 嘉实基金管理有限公司
35 000045 工银产业债债券A 1.3080 1.4590 2013-03-29 508,180.85 33,455.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
36 000046 工银产业债债券B 1.2870 1.4270 2013-03-29 508,180.85 8,775.81 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
37 000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 2013-03-14 592,450.60 4,777.34 柳万军 华夏基金管理有限公司
38 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 2013-03-14 592,450.60 3,028.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
39 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1300 1.1300 2013-03-19 27,405.58 2,299.41 陈学林 中银基金管理有限公司
40 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
41 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 2013-03-13 333,506.64 1,237.25 张帆 长盛基金管理有限公司
42 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
43 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,096.51 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
44 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2610 1.2610 2009-07-10 2,477,195.72 862,623.49 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
45 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 2013-03-13 333,506.64 360.42 张帆 长盛基金管理有限公司
46 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3603 1.3704 2013-05-03 131,731.39 1,686.99 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
47 000054 鹏华双债增利债券 1.1834 1.3034 2013-03-13 125,498.92 4,429.68 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
48 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3177 0.3576 2015-01-16 0.00 25,832.77 李耀柱 广发基金管理有限公司
49 000056 建信消费升级混合 1.8810 1.8810 2013-06-14 124,335.50 4,397.60 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
50 000057 中银消费主题混合 1.4910 1.4910 2013-04-25 125,833.54 2,645.56 钱亚风云 中银基金管理有限公司
51 000058 国联安保本混合 1.0172 1.1917 2013-04-23 24,350.89 3,007.19 沈丹 国联安基金管理有限公司
52 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 2013-08-21 41,452.96 161,121.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
53 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
54 000061 华夏盛世混合 0.7730 0.7730 2009-12-11 1,871,020.39 148,148.70 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
55 000062 银华量化智慧动力混合 1.2480 1.2480 2013-05-22 33,907.07 3,884.82 张凯 银华基金管理股份有限公司
56 000063 长盛电子信息主题混合 1.7500 1.7500 2013-05-10 30,849.65 67,825.28 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
57 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
58 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0360 1.4020 2013-06-25 122,460.76 75,207.15 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
59 000065 国富焦点驱动混合 1.4380 1.6030 2013-05-07 56,120.02 104,703.64 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
60 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0490 1.4810 2013-05-03 94,626.36 114,794.09 谢志华 诺安基金管理有限公司
61 000067 民生加银转债优选A 0.6460 1.0460 2013-04-18 232,020.13 49,141.94 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
62 000068 民生加银转债优选C 0.6380 1.0280 2013-04-18 232,020.13 5,472.48 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
63 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.3220 2013-05-14 175,505.47 6,609.11 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
64 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.3040 2013-05-14 175,505.47 1,272.73 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
65 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5459 1.5459 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
66 000072 华安保本混合 1.0630 1.8680 2013-05-14 90,193.83 231,855.61 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
67 000073 上投摩根成长动力混合 1.4460 1.4460 2013-05-15 177,209.42 26,775.48 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
68 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3380 1.3380 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
69 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2424 0.2424 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
70 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
71 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
72 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2180 1.2180 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
73 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1960 1.1960 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
74 000080 天治可转债增强债券A 1.1330 1.1330 2013-06-04 94,443.84 3,289.40 王洋 天治基金管理有限公司
75 000081 天治可转债增强债券C 1.1150 1.1150 2013-06-04 94,443.84 8,855.22 王洋 天治基金管理有限公司
76 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3770 1.9320 2013-05-28 36,579.05 29,552.51 张露 嘉实基金管理有限公司
77 000083 汇添富消费行业混合 3.3990 3.3990 2013-05-03 84,641.37 135,658.99 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
78 000084 博时安盈债券A 1.1590 1.1950 2013-04-23 446,455.49 2,278.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
79 000085 博时安盈债券C 1.1380 1.1700 2013-04-23 446,455.49 30,582.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
80 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0080 1.2470 2013-07-23 85,561.95 201,558.14 何康 南方基金管理股份有限公司
81 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0574 1.0574 2013-05-10 134,130.34 624.10 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
82 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0522 1.0522 2013-05-10 134,130.34 155.46 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
83 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 675,302.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
84 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,768,764.19 李文君 民生加银基金管理有限公司
85 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2660 2013-05-09 372,221.22 1,553.23 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
86 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
87 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
88 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2030 2013-05-09 372,221.22 1,087.24 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
89 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4120 2013-05-09 372,221.22 465.98 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
90 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.2510 1.2510 2013-04-26 80,559.04 19,992.33 吴向军 国泰基金管理有限公司
91 000104 华宸信用增利债券 1.0610 1.2710 2013-08-20 19,798.19 1,384.78 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
92 000105 建信安心回报债券A 1.2270 1.2370 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华、闫晗 建信基金管理有限责任公司
93 000106 建信安心回报债券C 1.2020 1.2120 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华、闫晗 建信基金管理有限责任公司
94 000107 富国稳健增强债券A 1.0590 1.3570 2013-05-21 329,952.57 17,840.18 李羿 富国基金管理有限公司
95 000109 富国稳健增强债券C 1.0510 1.3320 2013-05-21 329,952.57 2,142.80 李羿 富国基金管理有限公司
96 000110 金鹰元安混合A 1.0570 1.3284 2013-05-20 25,773.67 1,331.26 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
97 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1050 1.2800 2013-07-30 121,339.45 135,474.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
98 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0890 1.2610 2013-07-30 121,339.45 3,332.07 李一硕 易方达基金管理有限公司
99 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1430 1.2869 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
100 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1290 1.2647 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
101 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0200 1.2582 2013-05-21 304,751.35 196,854.80 曲扬 嘉实基金管理有限公司
102 000117 广发轮动配置混合 1.5090 1.5090 2013-05-28 403,460.14 53,412.98 吴兴武 广发基金管理有限公司
103 000118 广发聚鑫债券A 1.2770 1.7210 2013-06-05 270,849.80 14,639.75 张芊 广发基金管理有限公司
104 000119 广发聚鑫债券C 1.2680 1.7050 2013-06-05 270,849.80 13,006.96 张芊 广发基金管理有限公司
105 000120 中银美丽中国混合 1.3010 1.3360 2013-06-07 125,833.41 3,238.37 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
106 000121 华夏永福混合A 1.6300 1.6300 2013-08-13 170,439.58 24,962.49 何家琪 华夏基金管理有限公司
107 000122 汇添富实业债债券A 1.1180 1.3920 2013-06-14 265,956.95 5,568.68 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
108 000123 汇添富实业债债券C 1.0900 1.3640 2013-06-14 265,956.95 2,138.92 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
109 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 2013-06-27 144,906.66 64,712.23 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
110 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0170 1.3460 2013-07-18 43,928.45 48,776.37 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
111 000126 招商安润保本混合 1.0310 1.3750 2013-04-19 427,043.77 253,607.62 钟赟、尹晓红 招商基金管理有限公司
112 000127 农银行业领先混合 2.3776 2.3776 2013-06-25 86,369.68 80,752.95 张峰 农银汇理基金管理有限公司
113 000128 大成景安短融债券A 1.2878 1.2878 2013-05-24 445,439.03 16,637.62 朱哲 大成基金管理有限公司
114 000129 大成景安短融债券B 1.3075 1.3075 2013-05-24 445,439.03 19,322.94 朱哲 大成基金管理有限公司
115 000130 大成景兴信用债债券A 1.1680 1.4680 2013-06-04 61,940.01 17,611.69 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
116 000131 大成景兴信用债债券C 1.1450 1.4450 2013-06-04 61,940.01 2,218.24 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
117 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
118 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
119 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 4,263.42 王国强 中信保诚基金管理有限公司
120 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,324,093.69 王国强 中信保诚基金管理有限公司
121 000136 民生加银策略精选混合 2.2520 2.6130 2013-06-07 41,479.92 31,485.56 孙伟 民生加银基金管理有限公司
122 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0870 1.3260 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
123 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0800 1.3040 2013-08-01 211,303.59 7,517.10 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
124 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2520 2013-09-25 31,332.33 46,060.59 王颀亮 富国基金管理有限公司
125 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.2330 2013-09-25 31,332.33 405.11 王颀亮 富国基金管理有限公司
126 000142 融通通泰保本A 1.0350 1.2980 2013-05-30 52,865.36 104,938.63 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
127 000143 鹏华双债加利债券 1.3098 1.3598 2013-05-27 82,295.19 4,488.22 王石千 鹏华基金管理有限公司
128 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
129 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
130 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1820 1.2520 2013-08-23 101,867.92 80,322.26 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
131 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1800 1.2500 2013-08-23 101,867.92 26,991.91 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
132 000149 华安双债添利债券A 1.1440 1.4640 2013-06-14 134,704.61 5,518.20 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
133 000150 华安双债添利债券C 1.1270 1.4470 2013-06-14 134,704.61 3,971.99 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
134 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0180 1.3150 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
135 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.3140 2013-07-23 98,590.67 1,167.52 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
136 000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 2013-07-23 98,590.67 13,700.64 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
137 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5710 2.1990 2013-09-27 57,995.27 33,339.00 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
138 000166 中海策略精选混合 1.0290 1.4283 2013-07-31 31,389.26 5,792.03 刘俊 中海基金管理有限公司
139 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.5430 2013-09-11 331,924.83 70,708.82 张东一 广发基金管理有限公司
140 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
141 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
142 000171 易方达裕丰回报债券 1.6140 1.6140 2013-08-23 61,828.39 184,561.90 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
143 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4170 2.3660 2013-08-02 33,318.64 350,217.73 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
144 000173 汇添富美丽30混合 2.6620 2.6620 2013-06-25 66,905.42 128,191.96 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
145 000174 汇添富高息债债券A 1.4140 1.4490 2013-06-27 109,539.72 75,565.30 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
146 000175 汇添富高息债债券C 1.3850 1.4200 2013-06-27 109,539.72 5,203.92 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
147 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3127 1.3127 2014-12-26 136,168.48 46,124.77 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
148 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0140 1.2902 2013-08-21 67,071.32 10,632.73 刘宁 嘉实基金管理有限公司
149 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,246.38 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
150 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.0430 1.3130 2013-08-09 50,008.65 9,042.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
151 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1638 0.2055 2013-08-09 50,008.65 9,042.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
152 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1510 1.2670 2013-07-30 106,528.64 4,703.07 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
153 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1360 1.2480 2013-07-30 106,528.64 228.49 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
154 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9930 1.2682 2013-07-30 68,314.88 8,947.37 胡永青 嘉实基金管理有限公司
155 000184 工银添福债券A 1.6500 1.6500 2013-10-31 76,073.82 117,887.65 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
156 000185 工银添福债券B 1.6140 1.6140 2013-10-31 76,073.82 3,049.15 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
157 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0338 1.2684 2013-11-13 38,643.17 15,778.81 罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
158 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1381 1.2764 2013-09-02 30,391.85 4,643.17 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
159 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1197 1.2580 2013-09-02 30,391.85 268.72 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
160 000189 易方达保本一号混合 1.0260 1.0860 2016-01-13 463,414.62 348,997.04 王晓晨 易方达基金管理有限公司
161 000190 中银新回报混合 1.3680 1.6280 2013-09-10 103,874.48 44,452.92 李建 中银基金管理有限公司
162 000191 富国信用债债券A 1.0120 1.2650 2013-06-25 91,923.06 86,693.66 黄纪亮 富国基金管理有限公司
163 000192 富国信用债债券C 1.0140 1.2430 2013-06-25 91,923.06 3,397.18 黄纪亮 富国基金管理有限公司
164 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 2013-08-07 21,204.16 1,014.66 吴向军 国泰基金管理有限公司
165 000194 银华信用四季红债券 1.0330 1.3540 2013-08-07 27,767.55 34,930.04 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
166 000195 工银保本3号混合A 1.0350 1.4080 2013-06-26 47,541.69 274,960.52 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
167 000196 工银保本3号混合B 1.0220 1.3640 2013-06-26 47,541.69 16,891.85 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
168 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0460 1.2650 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
169 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3270 1.5700 2013-08-12 20,459.80 3,959.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
170 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0100 1.3100 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
171 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0200 1.2590 2013-11-05 57,647.51 5,316.07 岳帅 诺安基金管理有限公司
172 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0440 1.3160 2013-09-13 87,673.21 21,150.14 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
173 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.3140 2013-09-10 87,329.70 49,044.73 王晓晨 易方达基金管理有限公司
174 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 1.3040 2013-09-10 87,329.70 9,488.29 王晓晨 易方达基金管理有限公司
175 000207 建信双债增强债券A 1.2090 1.2190 2013-07-25 319,671.70 4,097.76 朱虹 建信基金管理有限责任公司
176 000208 建信双债增强债券C 1.1870 1.1970 2013-07-25 319,671.70 2,032.94 朱虹 建信基金管理有限责任公司
177 000209 信诚新兴产业混合 1.3620 1.3620 2013-07-17 28,748.20 1,257.05 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
178 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0770 1.2440 2013-07-17 23,264.20 5,187.49 何俊春 泰信基金管理有限公司
179 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0670 1.2210 2013-07-17 23,264.20 928.94 何俊春 泰信基金管理有限公司
180 000214 广发成长优选混合 1.4190 1.4190 2013-12-11 35,058.12 6,673.68 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
181 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6970 1.7570 2013-09-11 41,344.36 10,674.91 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
182 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9818 0.9818 2013-08-22 41,088.53 256,190.93 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
183 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9752 0.9752 2013-08-22 41,088.53 45,422.88 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
184 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0100 1.0100 2016-04-13 40,964.08 4,408.19 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
185 000219 博时裕益混合 1.3580 1.6100 2013-07-29 139,472.29 16,591.44 周心鹏 博时基金管理有限公司
186 000220 富国医疗保健行业混合 2.1850 2.1850 2013-08-07 71,301.95 46,740.08 于洋 富国基金管理有限公司
187 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2040 1.2540 2013-09-06 54,059.01 80,250.57 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
188 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1800 1.2300 2013-09-06 54,059.01 9,417.34 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
189 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2120 1.2120 2013-08-09 59,265.42 3,535.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
190 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1960 1.1960 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
191 000227 华安年年红债券A 1.0470 1.3190 2013-11-14 29,788.01 16,575.16 郑可成 华安基金管理有限公司
192 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0370 1.2400 2013-08-21 249,259.73 30,143.42 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
193 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5020 1.5020 2013-08-14 333,538.85 34,486.16 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
194 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0860 1.2940 2013-08-21 35,786.17 12,675.83 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
195 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 2013-08-21 35,786.17 463.98 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
196 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9790 1.0460 2015-02-03 33,552.40 10,720.86 孙丽娜 华安基金管理有限公司
197 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9710 1.0350 2015-02-03 33,552.40 1,551.80 孙丽娜 华安基金管理有限公司
198 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 2013-08-01 0.00 1,610.80 李健伟 宝盈基金管理有限公司
199 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0940 1.6440 2013-08-07 152,635.70 26,813.22 张靖 景顺长城基金管理有限公司
200 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0980 1.3170 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
201 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0790 1.2950 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
202 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9440 1.3780 2013-07-25 44,441.52 69,159.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
203 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
204 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5712 1.5712 2015-03-24 374,209.61 119,820.20 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
205 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 2013-08-26 22,100.63 89,923.61 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
206 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2720 1.2720 2013-08-26 42,964.08 10,392.61 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
207 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2470 1.2470 2013-08-26 42,964.08 689.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
208 000254 长城定期开放债券A 1.0924 1.3464 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
209 000255 长城定期开放债券C 1.0857 1.3257 2013-09-06 81,159.70 5,807.30 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
210 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0010 1.3430 2013-09-18 65,086.69 14,431.28 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
211 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0140 1.1950 2013-08-28 67,650.79 5,531.16 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
212 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0080 1.1770 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
213 000259 农银区间收益混合 2.2846 2.2846 2013-08-21 60,431.17 40,204.56 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
214 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 2013-09-12 25,167.43 2,001.52 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
215 000263 工银信息产业混合 1.4620 1.7390 2013-11-11 22,709.02 36,476.49 单文 工银瑞信基金管理有限公司
216 000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 2013-07-15 200,000.00 24,350.47 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
217 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0500 1.1600 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
218 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0430 1.1430 2014-09-10 58,178.81 6,517.44 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
219 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0770 1.4040 2013-08-21 131,972.73 250,931.74 代宇 广发基金管理有限公司
220 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0740 1.3820 2013-08-21 131,972.73 29,219.35 代宇 广发基金管理有限公司
221 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0220 1.0220 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
222 000270 建信安心保本混合 1.0440 1.5950 2013-09-03 118,587.82 191,940.59 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
223 000271 中邮定期开放债券A 1.0340 1.3190 2013-11-05 377,420.27 147,183.83 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
224 000272 中邮定期开放债券C 1.0300 1.3050 2013-11-05 377,420.27 4,847.78 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
225 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2690 1.9910 2013-09-11 63,030.35 2,137.84 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
226 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1440 1.2140 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
227 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1797 0.1904 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
228 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9930 1.4890 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
229 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 2014-09-02 86,930.41 1,159.03 余志勇 融通基金管理有限公司
230 000279 华商红利优选混合 1.0320 1.9850 2013-09-17 53,997.08 29,412.18 马国江 华商基金管理有限公司
231 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 432.56 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
232 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 382.53 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
233 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
234 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
235 000286 银华信用季季红债券A 1.0390 1.2990 2013-09-18 51,009.50 74,607.38 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
236 000287 银华永利债券A 1.1440 1.2040 2014-01-22 57,219.12 108.68 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
237 000288 银华永利债券C 1.1250 1.1850 2014-01-22 57,219.12 86.79 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
238 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0122 1.3194 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
239 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0360 1.3410 2013-10-22 31,099.41 152,842.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
240 000291 鹏华普悦债券 1.0029 1.0029 2013-10-22 59,046.84 17,340.21 戴钢 鹏华基金管理有限公司
241 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
242 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
243 000294 华安生态优先混合 2.1460 2.1460 2013-11-28 95,270.11 6,085.35 陈媛 华安基金管理有限公司
244 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0680 1.3040 2013-09-10 38,483.18 117,715.64 戴钢 鹏华基金管理有限公司
245 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0550 1.2860 2013-09-10 38,483.18 3,683.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
246 000297 鹏华可转债债券 0.8860 0.8860 2015-02-03 43,057.11 5,845.58 李振宇 鹏华基金管理有限公司
247 000298 中海纯债债券A 1.0180 1.1580 2014-04-23 42,756.47 5,501.70 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
248 000299 中海纯债债券C 1.0030 1.1430 2014-04-23 42,756.47 322.31 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
249 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 2013-11-19 101,163.06 425.27 黄志翔 国泰基金管理有限公司
250 000303 长盛双月红定期债券A 0.9450 1.1520 2013-09-24 34,813.49 4,330.80 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
251 000304 长盛双月红定期债券C 0.9410 1.1400 2013-09-24 34,813.49 1,218.69 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
252 000305 中银中高等级债券A 1.0430 1.2730 2013-12-05 136,334.72 555,414.71 王妍 中银基金管理有限公司
253 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 2013-09-11 37,347.75 58,603.54 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
254 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9480 0.9480 2016-05-26 75,604.62 81,417.15 范冰 易方达基金管理有限公司
255 000308 建信创新中国混合 2.3480 2.3480 2013-09-24 93,847.62 4,214.91 邵卓 建信基金管理有限责任公司
256 000309 大摩品质生活精选股票 1.8160 1.8160 2013-10-29 275,428.45 29,126.64 王大鹏、何晓春 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
257 000310 安信永利信用债券A 1.0500 1.3600 2013-11-08 25,161.84 4,927.50 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
258 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0500 2.3900 2013-10-29 38,214.20 411,689.28 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
259 000312 华安沪深300增强A 1.5383 1.8983 2013-09-27 55,209.33 38,659.79 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
260 000313 华安沪深300增强C 1.4902 1.8502 2013-09-27 55,209.33 16,539.29 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
261 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4040 1.5510 2013-11-06 93,032.96 1,578.19 王刚 招商基金管理有限公司
262 000316 中海惠利分级债券 0.9833 1.2473 2013-11-21 232,760.01 5,475.84 江小震 中海基金管理有限公司
263 000317 中海惠利分级债券A 1.0096 1.1886 2013-11-21 232,760.01 924.87 江小震 中海基金管理有限公司
264 000318 中海惠利分级债券B 0.9780 1.2370 2013-11-21 232,760.01 4,550.96 江小震 中海基金管理有限公司
265 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2640 1.2640 2014-08-06 61,236.67 161,133.22 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
266 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2542 1.2542 2014-08-06 61,236.67 85.16 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
267 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 27,527.16 许娅 农银汇理基金管理有限公司
268 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 501.56 许娅 农银汇理基金管理有限公司
269 000326 南方顺达保本混合 1.0360 1.0540 2015-10-28 297,938.81 155,037.39 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
270 000327 南方丰合保本混合 1.1110 1.1110 2015-05-29 298,291.73 162,834.75 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
271 000328 上投摩根转型动力混合 1.5970 1.5970 2013-11-25 152,114.52 45,077.99 孟亮、张富盛 上投摩根基金管理有限公司
272 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0000 1.0000 2016-08-24 456,232.87 77,126.81 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
273 000333 长城稳固收益债券A 1.1092 1.1292 2015-01-28 81,078.71 105,598.12 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
274 000334 长城稳固收益债券C 1.0946 1.1146 2015-01-28 81,078.71 748.76 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
275 000335 安信永利信用债券C 1.0280 1.3380 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
276 000336 农银研究精选混合 1.2418 1.2418 2013-11-05 76,533.73 19,729.37 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
277 000338 鹏华双债保利债券 1.0875 1.2708 2013-09-18 36,934.70 6,643.61 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
278 000339 长城医疗保健混合 1.6257 1.6257 2014-02-28 256,730.18 11,087.73 谭小兵 长城基金管理有限公司
279 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
280 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1050 1.1600 2015-11-26 0.00 3,093.21 关子宏 嘉实基金管理有限公司
281 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1150 1.3830 2015-11-26 0.00 8,240.54 关子宏 嘉实基金管理有限公司
282 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2650 1.3300 2013-11-19 23,050.05 7,763.79 刘涛 鹏华基金管理有限公司
283 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0340 1.2580 2013-11-05 37,515.78 16,279.55 黎颖芳、闫晗 建信基金管理有限责任公司
284 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0320 1.2410 2013-11-05 37,515.78 7,738.70 黎颖芳、闫晗 建信基金管理有限责任公司
285 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
286 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
287 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2800 2013-11-20 62,554.90 17,509.46 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
288 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2640 2013-11-20 62,554.90 1,453.07 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
289 000354 长盛城镇化主题混合 1.1950 1.8430 2013-11-12 201,152.92 6,832.07 乔培涛 长盛基金管理有限公司
290 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1180 1.2700 2013-11-12 72,512.03 7,741.35 杜才超 南方基金管理股份有限公司
291 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1020 1.2500 2013-11-12 72,512.03 2,694.12 杜才超 南方基金管理股份有限公司
292 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
293 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
294 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1130 1.2400 2013-11-27 26,055.34 8,653.12 王国强 中信保诚基金管理有限公司
295 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0920 1.2180 2013-11-27 26,055.34 159.03 王国强 中信保诚基金管理有限公司
296 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 2013-12-17 21,369.99 59,091.30 程洲 国泰基金管理有限公司
297 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 2013-12-17 21,369.99 31,700.39 程洲 国泰基金管理有限公司
298 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4290 1.4290 2014-04-30 20,627.70 5,444.18 王琳 国泰基金管理有限公司
299 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5541 1.5541 2013-11-06 27,499.47 23,191.37 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
300 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2760 1.3860 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
301 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2004 0.2173 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
302 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2880 2013-11-07 298,073.31 583,455.74 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
303 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5790 1.5790 2014-11-28 43,348.81 2,227.63 苏卿云 华安基金管理有限公司
304 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5550 1.5550 2014-11-28 43,348.81 1,534.46 苏卿云 华安基金管理有限公司
305 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0200 1.4140 2013-12-11 29,840.03 3,327.55 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
306 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0130 1.3990 2013-12-11 29,840.03 3,162.12 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
307 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
308 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
309 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
310 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4860 1.4860 2013-11-13 84,234.99 118,644.94 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
311 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4600 1.4600 2013-11-13 84,234.99 847.16 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
312 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1670 2013-11-14 203,362.63 2,209.36 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
313 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9780 1.2820 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
314 000390 华商优势行业混合 1.0690 2.1590 2013-12-11 63,955.17 23,810.56 周海栋 华商基金管理有限公司
315 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
316 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
317 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
318 000394 融通通源短融债券A 1.1070 1.1910 2013-12-31 50,591.23 282.85 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
319 000395 汇添富安心中国债券A 1.1750 1.1750 2013-11-22 56,094.62 15,968.32 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
320 000396 汇添富安心中国债券C 1.1650 1.1650 2013-11-22 56,094.62 484.09 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
321 000398 华富灵活配置混合 1.0000 1.2250 2013-12-18 32,468.85 2,292.45 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
322 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
323 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 2013-12-03 44,570.96 5,786.97 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
324 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 2013-12-03 44,570.96 1,229.27 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
325 000402 工银纯债债券A 1.1160 1.2290 2014-05-16 163,708.70 510,322.84 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
326 000403 工银纯债债券B 1.1090 1.2090 2014-05-16 163,708.70 35,118.89 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
327 000404 易方达新兴成长混合 2.4460 2.4460 2013-11-28 54,744.58 141,901.23 宋昆 易方达基金管理有限公司
328 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
329 000406 汇添富双利增强债券A 1.1080 1.3680 2013-12-03 36,385.48 46,187.10 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
330 000407 汇添富双利增强债券C 1.1130 1.3730 2013-12-03 36,385.48 103.42 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
331 000408 民生加银城镇化混合 1.4770 2.3720 2013-12-12 23,592.34 21,049.15 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
332 000409 鹏华环保产业股票 1.6730 1.6730 2014-03-07 84,109.49 17,143.72 郑川江 鹏华基金管理有限公司
333 000410 益民服务领先混合 2.8150 2.8150 2013-12-13 108,412.37 3,181.26 赵若琼 益民基金管理有限公司
334 000411 景顺长城优质成长股票 1.1570 1.5070 2014-01-02 46,416.47 4,375.05 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
335 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
336 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9580 1.2120 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
337 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 2013-12-06 215,552.90 6,054.11 刘斌 嘉实基金管理有限公司
338 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1630 1.2630 2014-09-02 209,947.56 82,795.52 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
339 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1470 1.2470 2014-09-02 209,947.56 29,445.25 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
340 000417 国联安新精选混合 1.2336 1.4206 2014-03-04 211,315.72 13,336.38 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
341 000418 景顺长城成长之星股票 1.7870 1.7870 2013-12-13 53,577.02 3,796.43 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
342 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1070 1.2080 2014-11-25 106,186.98 20,226.81 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
343 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0950 1.1960 2014-11-25 106,186.98 924.73 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
344 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1359 1.1359 2014-12-11 111,304.89 5,092.27 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
345 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1164 1.1164 2014-12-11 111,304.89 32.52 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
346 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 2013-12-19 12,852.35 4,034.83 王霞 前海开源基金管理有限公司
347 000426 大成信用增利一年债券A 1.1000 1.2940 2014-01-28 29,485.94 1,808.59 朱哲 大成基金管理有限公司
348 000427 大成信用增利一年债券C 1.0860 1.2700 2014-01-28 29,485.94 1,222.37 朱哲 大成基金管理有限公司
349 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0264 1.3220 2013-11-14 54,957.88 59,341.79 张磊 易方达基金管理有限公司
350 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0008 1.2404 2013-11-14 54,957.88 29,403.76 张磊 易方达基金管理有限公司
351 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0515 1.4990 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
352 000431 鹏华品牌传承混合 1.5250 1.6070 2014-01-28 59,967.78 8,471.15 王宗合 鹏华基金管理有限公司
353 000432 中银优秀企业混合 1.6060 1.6060 2014-01-28 48,781.37 2,521.03 陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
354 000433 安信鑫发优选混合 1.1890 1.1890 2013-12-31 55,079.34 3,872.92 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
355 000435 建信稳定添利债券A 1.1000 1.4320 2013-12-10 55,841.44 4,720.86 朱建华 建信基金管理有限责任公司
356 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6880 1.7880 2013-12-17 100,008.35 197,836.49 胡剑 易方达基金管理有限公司
357 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0090 1.1450 2014-08-29 80,103.88 58,116.47 朱浩然 融通基金管理有限公司
358 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0050 1.1330 2014-08-29 80,103.88 717.41 朱浩然 融通基金管理有限公司
359 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
360 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6690 1.8840 2014-01-23 158,610.81 31,847.43 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
361 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
362 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
363 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
364 000457 上投摩根核心成长股票 2.0190 2.3280 2014-02-10 119,254.40 332,844.59 李博 上投摩根基金管理有限公司
365 000458 英大领先回报混合 0.9102 1.5702 2014-03-05 16,192.28 12,819.72 袁忠伟 英大基金管理有限公司
366 000462 农银主题轮动混合 1.2377 1.2377 2015-04-10 562,814.40 66,244.27 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
367 000463 华商双债丰利债券A 0.9880 1.4030 2014-01-28 49,333.47 38,873.50 梁伟泓 华商基金管理有限公司
368 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0100 1.2190 2014-03-20 22,742.89 11,922.53 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
369 000466 融通通瑞债券A 1.0870 1.1620 2014-03-21 25,094.82 20,152.66 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
370 000467 信诚惠报债券A 1.0270 1.0270 2016-04-07 40,072.67 203.78 王国强 中信保诚基金管理有限公司
371 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0620 1.1970 2014-07-25 55,085.86 139,710.65 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
372 000471 富国城镇发展股票 1.5140 2.0140 2014-01-28 43,753.01 81,991.14 毕天宇 富国基金管理有限公司
373 000473 广发集鑫债券A 1.1780 1.2070 2014-01-27 24,377.20 19,291.26 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
374 000474 广发集鑫债券C 1.1990 1.2340 2014-01-27 24,377.20 289.32 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
375 000477 广发主题领先混合 1.7330 1.7330 2014-07-31 42,035.59 79,282.38 李巍 广发基金管理有限公司
376 000478 建信中证500指数增强A 2.2938 2.2938 2014-01-27 30,816.53 128,482.25 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
377 000479 信诚惠报债券B 1.0150 1.0150 2016-04-07 40,072.67 6.33 王国强 中信保诚基金管理有限公司
378 000480 东方红新动力混合 2.6110 2.6990 2014-01-28 114,537.12 179,594.04 周云 上海东方证券资产管理有限公司
379 000481 华商双债丰利债券C 0.9820 1.3670 2014-01-28 49,333.47 11,976.81 梁伟泓 华商基金管理有限公司
380 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
381 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
382 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
383 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
384 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0464 1.1634 2014-08-12 136,906.61 18,109.14 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
385 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0442 1.1454 2014-08-12 136,906.61 11,963.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
386 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 2014-05-07 34,164.32 960.92 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
387 000497 财通纯债债券A 1.0679 1.0679 2016-01-19 0.00 52,443.41 张亦博 财通基金管理有限公司
388 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
389 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
390 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 16,814.06 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
391 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0246 1.1746 2017-11-22 0.00 1,694.99 胡伟 华富基金管理有限公司
392 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0276 1.2776 2017-11-22 0.00 29,740.02 胡伟 华富基金管理有限公司
393 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0444 1.2034 2014-01-27 30,105.42 10,176.66 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
394 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0247 1.1837 2014-01-27 30,105.42 558.42 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
395 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1820 1.3720 2014-03-05 95,369.86 26,492.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
396 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1510 1.3410 2014-03-05 95,369.86 3,800.11 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
397 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0200 1.1940 2014-06-24 30,501.27 19,709.13 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
398 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6510 1.6510 2014-02-17 35,199.91 5,739.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
399 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9790 1.9790 2014-05-19 31,129.90 2,877.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
400 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 2014-06-20 39,065.07 44,191.96 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
401 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0257 1.0257 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
402 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0228 1.0228 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
403 000520 上银新兴价值成长混合 1.0800 1.7850 2014-05-06 23,599.51 19,329.21 赵治烨 上银基金管理有限公司
404 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0195 1.0195 2017-12-28 20,999.90 415,691.75 潘飞 诺安基金管理有限公司
405 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3570 1.3570 2014-03-31 24,884.47 5,340.81 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
406 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3880 1.8810 2014-02-25 102,987.36 51,590.48 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
407 000524 上投摩根民生需求股票 1.5870 2.0260 2014-03-14 171,361.13 16,332.48 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
408 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 2014-03-04 41,606.43 2,438.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
409 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5130 2.5130 2014-02-26 214,306.28 158,345.22 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
410 000529 广发竞争优势混合 1.7890 1.7890 2014-03-12 265,886.65 65,231.15 苗宇 广发基金管理有限公司
411 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2110 1.2110 2014-03-20 149,341.56 8,516.65 何文韬 招商基金管理有限公司
412 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 2014-03-19 77,677.86 12,816.41 程涛 东吴基金管理有限公司
413 000532 景顺长城优势企业混合 1.9360 1.9360 2014-03-19 267,548.48 15,978.17 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
414 000534 长盛高端装备混合 1.5240 1.5240 2014-03-25 51,032.63 22,486.17 乔培涛 长盛基金管理有限公司
415 000535 长盛航天海工混合 0.9620 1.4770 2014-03-11 74,126.05 12,050.71 乔培涛 长盛基金管理有限公司
416 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 2014-03-25 14,779.25 6,398.24 倪枫 前海开源基金管理有限公司
417 000538 诺安优势行业混合A 1.3170 1.3170 2014-03-13 168,544.31 19,096.95 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
418 000541 华商创新成长混合发起式 1.1240 1.3790 2014-03-18 132,991.16 46,331.46 高兵 华商基金管理有限公司
419 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2370 1.2370 2014-04-23 225,978.46 61,464.29 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
420 000546 兴业定开债券A 1.1250 1.2920 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
421 000547 建信健康民生混合 2.1960 2.1960 2014-03-21 92,533.74 3,511.46 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
422 000549 华安大国新经济股票 1.7780 1.7780 2014-04-14 43,350.75 10,852.10 翁启森 华安基金管理有限公司
423 000550 广发新动力混合 2.0350 2.0350 2014-03-19 27,423.06 38,341.09 马文文 广发基金管理有限公司
424 000551 信诚幸福消费混合 1.9220 1.9220 2014-04-29 36,169.74 708.48 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
425 000552 中加纯债一年债券A 1.0800 1.3672 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
426 000553 中加纯债一年债券C 1.0800 1.3493 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
427 000554 中国梦灵活配置混合 1.6020 1.6020 2014-06-09 119,419.09 50,785.86 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
428 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3430 1.5240 2014-03-11 100,022.44 7,805.12 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)、何明 国投瑞银基金管理有限公司
429 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3150 1.4930 2014-03-11 100,022.44 4,587.62 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)、何明 国投瑞银基金管理有限公司
430 000561 南方启元债券A 1.0920 1.1240 2014-07-25 95,170.12 812.71 陶铄 南方基金管理股份有限公司
431 000562 南方启元债券C 1.0770 1.1090 2014-07-25 95,170.12 270.82 陶铄 南方基金管理股份有限公司
432 000563 南方通利债券A 1.0470 1.2620 2014-04-25 66,939.43 34,580.43 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
433 000564 南方通利债券C 1.0420 1.2570 2014-04-25 66,939.43 15,234.45 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
434 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 2014-05-06 26,773.95 16,109.93 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
435 000567 广发聚祥灵活混合 1.7330 1.7330 2014-03-21 42,810.88 18,719.43 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
436 000571 中邮双动力混合 1.3630 1.3630 2014-05-04 99,047.64 1,118.12 张萌、任泽松、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
437 000572 中银多策略混合 1.1620 1.4720 2014-03-31 209,533.85 70,072.02 李建 中银基金管理有限公司
438 000573 天弘通利混合 1.2130 1.2820 2014-03-14 118,476.63 70,119.17 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
439 000574 宝盈新价值混合 1.2880 1.9760 2014-04-10 43,392.01 80,414.47 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
440 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 2014-04-21 20,099.12 202,020.42 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
441 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.9019 0.9819 2014-04-17 38,283.86 9,317.88 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
442 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8882 0.9682 2014-04-17 38,283.86 1,058.30 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
443 000583 江信聚福定期开放债券 0.9974 1.2974 2014-05-29 19,883.99 47,350.70 郑昱 江信基金管理有限公司
444 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 2014-04-16 21,112.97 16,450.28 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
445 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0810 1.0810 2014-05-16 195,388.81 9,455.15 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
446 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6160 1.6160 2014-04-30 28,157.43 40,164.31 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
447 000587 大成灵活配置混合 1.8520 2.2520 2014-05-14 23,138.49 14,134.32 王磊 大成基金管理有限公司
448 000589 光大保德信银发商机混合 1.5100 1.7600 2014-04-29 31,573.12 10,725.08 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
449 000590 华安新活力混合 1.4270 1.4270 2014-04-01 99,457.64 8,310.78 贺涛 华安基金管理有限公司
450 000591 中银健康生活混合 1.4440 1.4440 2014-05-20 71,639.93 4,847.24 辜岚 中银基金管理有限公司
451 000592 建信改革红利股票 2.1320 2.1320 2014-05-14 45,020.84 9,406.70 陶灿 建信基金管理有限责任公司
452 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2940 0.2940 2014-03-28 0.00 3,761.49 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
453 000594 大摩进取优选股票 1.7720 1.7720 2014-05-29 42,210.21 3,139.81 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
454 000595 嘉实泰和混合 2.3530 6.3860 2014-04-04 200,000.00 47,148.63 归凯 嘉实基金管理有限公司
455 000596 前海开源中证军工指数A 1.2880 1.2880 2014-05-27 61,816.86 54,937.34 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
456 000597 中海积极收益混合 1.2580 1.2880 2014-05-26 86,348.83 4,222.19 刘俊 中海基金管理有限公司
457 000598 长盛生态环境混合 1.6210 1.6210 2014-09-10 291,008.99 15,063.00 刘旭明 长盛基金管理有限公司
458 000601 华宝创新混合 0.9940 1.3340 2014-05-14 51,288.75 21,376.97 代云锋 华宝基金管理有限公司
459 000603 易方达创新驱动混合 0.9560 0.9560 2015-02-13 167,242.11 237,853.51 葛秋石 易方达基金管理有限公司
460 000606 天弘优选债券 1.0292 1.0292 2017-09-26 27,576.15 11,482.75 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
461 000609 华商新量化混合 1.1880 1.7380 2014-06-05 53,375.66 33,660.76 邓默 华商基金管理有限公司
462 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
463 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
464 000612 华宝生态中国混合 2.0630 2.2630 2014-06-13 44,480.28 38,611.91 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
465 000613 国寿安保沪深300指数 1.0323 1.6923 2014-06-05 513,008.80 54,771.48 李康 国寿安保基金管理有限公司
466 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2080 1.2080 2014-08-12 109,889.68 10,748.01 徐宜宜 华安基金管理有限公司
467 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3580 1.3580 2014-06-11 56,094.81 1,245.07 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
468 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3360 1.3360 2014-06-11 56,094.81 415.63 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
469 000619 东方红产业升级混合 3.4640 3.4640 2014-06-06 28,689.74 244,420.74 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
470 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 2014-05-07 32,705.08 13,319.31 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
471 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1700 2014-05-07 32,705.08 26.16 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
472 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
473 000628 大成高新技术产业股票 1.6190 1.6190 2015-02-03 114,063.01 20,238.79 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
474 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0720 1.2520 2014-05-30 20,681.53 11,119.02 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
475 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0640 1.2340 2014-05-30 20,681.53 113.91 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
476 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
477 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9998 0.9998 2017-07-21 0.00 53,510.62 陈玮 中银基金管理有限公司
478 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
479 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1120 1.7230 2014-04-30 200,000.00 31,088.08 袁宜 富国基金管理有限公司
480 000639 宝盈祥瑞混合 1.2560 1.4760 2014-05-21 95,002.42 7,683.94 高宇 宝盈基金管理有限公司
481 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4560 1.4560 2014-08-18 40,687.63 2,859.67 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
482 000649 长城久鑫保本混合 1.0432 1.2771 2014-07-30 280,098.39 102,602.75 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
483 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 2014-06-03 300,000.00 35,206.12 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
484 000654 华商新锐产业混合 1.0260 1.0460 2014-07-24 146,909.53 275,272.26 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
485 000655 鑫元稳利债券 1.0819 1.2319 2014-06-12 50,064.85 145,797.63 郑文旭 鑫元基金管理有限公司
486 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 2014-06-17 23,472.06 762.75 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
487 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3920 1.7780 2014-06-24 82,686.48 24,240.00 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
488 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.3137 2014-06-13 43,707.86 689.01 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
489 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1100 1.1100 2014-06-26 151,647.26 15,296.85 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
490 000668 国寿安保尊享债券A 1.3320 1.3320 2014-07-24 132,475.84 83,257.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
491 000669 国寿安保尊享债券C 1.3210 1.3210 2014-07-24 132,475.84 107.18 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
492 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
493 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
494 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0680 1.0680 2014-06-26 151,647.26 3,390.14 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
495 000674 中海惠祥分级债券 0.8950 1.0050 2014-08-29 105,756.90 295,544.31 江小震 中海基金管理有限公司
496 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1500 2014-08-29 105,756.90 1,238.41 江小震 中海基金管理有限公司
497 000676 中海惠祥分级债券B 0.8950 1.0990 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
498 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 2014-08-12 72,764.52 7,810.35 何文韬 招商基金管理有限公司
499 000684 长盛养老健康混合 1.3200 1.3200 2014-11-25 107,744.66 4,900.62 刘旭明 长盛基金管理有限公司
500 000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.5680 2014-08-12 79,091.39 15,620.37 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
501 000689 前海开源新经济混合 0.9830 1.0930 2014-08-20 65,467.81 33,173.88 丁骏 前海开源基金管理有限公司
502 000690 前海开源大海洋混合 0.8860 0.8860 2014-07-31 65,502.24 6,553.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
503 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 2014-06-18 0.00 1,701.26 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
504 000694 鑫元鸿利债券 1.2161 1.2161 2014-06-26 71,044.68 54,629.99 王美芹 鑫元基金管理有限公司
505 000695 大成景益平稳收益混合 1.4610 1.4610 2014-06-26 69,587.88 18,336.34 赵世宏 大成基金管理有限公司
506 000696 汇添富环保行业股票 1.3510 1.3510 2014-09-16 208,060.54 174,907.48 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
507 000697 汇添富移动互联股票 1.4350 1.4350 2014-08-26 166,036.06 369,287.30 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
508 000698 宝盈科技30混合 1.5740 1.5740 2014-08-13 129,152.94 147,568.25 张仲维 宝盈基金管理有限公司
509 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
510 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
511 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1830 1.1830 2014-07-24 20,116.00 19,290.56 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
512 000708 华安安享混合 1.1420 1.1420 2015-01-23 64,065.03 99,468.65 郑可成 华安基金管理有限公司
513 000711 嘉实医疗保健股票 1.7000 1.7000 2014-08-13 139,045.77 97,077.55 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
514 000714 诺安稳健回报混合A 1.3350 1.4030 2014-09-15 63,720.37 1,204.05 吴博俊 诺安基金管理有限公司
515 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 492,107.95 李文君 民生加银基金管理有限公司
516 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4800 1.4800 2015-01-16 66,482.75 9,757.73 张延闽 融通基金管理有限公司
517 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0000 1.2300 2014-07-24 0.00 4,217.86 何康 南方基金管理股份有限公司
518 000723 建信稳定添利债券C 1.0330 1.2940 2014-09-01 0.00 5,527.62 朱建华 建信基金管理有限责任公司
519 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2110 1.2110 2014-12-25 97,526.60 9,468.74 万民远 融通基金管理有限公司
520 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0930 1.1390 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
521 000729 建信中小盘先锋股票 1.4880 1.4880 2014-08-20 75,977.63 15,478.14 许杰 建信基金管理有限责任公司
522 000736 诺安聚利债券A 1.1130 1.1770 2014-11-13 118,836.74 9,457.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
523 000737 诺安聚利债券C 1.0990 1.1570 2014-11-13 118,836.74 1,254.80 谢志华 诺安基金管理有限公司
524 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1190 1.1190 2015-01-29 41,417.55 5,114.33 邓翔 平安大华基金管理有限公司
525 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2030 2.4880 2014-09-16 71,384.53 146,713.40 彭凌志 国泰基金管理有限公司
526 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1230 1.2830 2014-09-18 14,900.47 13,955.75 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
527 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1330 1.3030 2014-08-27 74,095.52 20,911.95 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
528 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 2014-08-27 74,095.52 21,460.64 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
529 000746 招商行业精选股票 1.5250 1.5250 2014-09-03 159,642.91 28,177.20 贾成东 招商基金管理有限公司
530 000747 广发逆向策略混合 1.6950 1.6950 2014-09-04 26,685.68 5,958.43 程琨 广发基金管理有限公司
531 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
532 000751 嘉实新兴产业股票 2.1770 2.1770 2014-09-17 61,779.52 37,632.41 季文华 嘉实基金管理有限公司
533 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 2014-09-15 31,397.36 998.21 杨永光 博时基金管理有限公司
534 000753 华宝量化对冲混合A 1.0535 1.2335 2014-09-17 60,703.81 17,095.23 徐林明 华宝基金管理有限公司
535 000754 华宝量化对冲混合C 1.0493 1.2293 2014-09-17 60,703.81 40,633.25 徐林明 华宝基金管理有限公司
536 000755 富安达新兴成长混合 1.0395 1.0395 2014-09-11 24,942.23 14,737.80 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
537 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4890 1.4890 2014-09-10 146,749.67 5,832.99 许杰 建信基金管理有限责任公司
538 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9140 1.1140 2014-10-31 153,735.18 11,118.31 龚炜、高靖瑜 华富基金管理有限公司
539 000761 国富健康优质生活股票 1.2060 1.2060 2014-09-23 29,588.79 4,624.42 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
540 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1440 1.1440 2017-03-15 49,331.39 21,634.97 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
541 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5050 1.5050 2014-09-19 93,790.45 52,701.89 欧阳凯、魏欣、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
542 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0170 1.0170 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
543 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0110 1.0110 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
544 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0710 1.0710 2015-02-04 107,350.73 13,383.23 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
545 000768 长城久盈分级债券 0.9973 1.3540 2014-10-28 101,150.88 103,391.73 蔡旻 长城基金管理有限公司
546 000769 长城久盈分级债券A 1.0003 1.1400 2014-10-28 101,150.88 1,176.74 蔡旻 长城基金管理有限公司
547 000770 长城久盈分级债券B 0.9973 1.3810 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
548 000772 景顺长城中国回报混合 1.3270 1.3270 2014-11-06 287,062.22 5,706.93 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
549 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
550 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,191.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
551 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
552 000778 鹏华先进制造股票 1.6030 1.6030 2014-11-04 73,525.63 81,601.63 袁航 鹏华基金管理有限公司
553 000780 鹏华医疗保健股票 1.3490 1.3490 2014-09-23 227,316.71 101,852.17 金笑非、郎超 鹏华基金管理有限公司
554 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0530 1.1840 2014-09-26 87,261.65 5,687.76 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
555 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0440 1.1710 2014-09-26 87,261.65 548.20 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
556 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
557 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
558 000788 前海开源中国成长混合 1.0090 1.0890 2014-09-29 82,516.37 6,333.52 王霞 前海开源基金管理有限公司
559 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 76,684.03 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
560 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0207 1.0398 2017-06-16 100,001.75 50,093.46 马龙 招商基金管理有限公司
561 000793 工银高端制造股票 0.9160 0.9160 2014-10-22 213,429.63 92,805.21 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
562 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2490 1.2490 2014-09-26 86,144.68 4,456.08 朱建明、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
563 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1410 1.1410 2014-09-26 86,144.68 13,513.76 朱建明、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
564 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 864,662.45 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
565 000799 民生加银半年理财债券 0.0000 0.0000 2018-02-11 180,126.35 180,126.35 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
566 000800 华商未来主题混合 0.7790 0.7790 2014-10-14 491,883.48 178,339.73 梁永强、梁皓、翟金林 华商基金管理有限公司
567 000801 中金纯债债券A 1.1470 1.1470 2014-11-04 125,580.82 7,105.79 石玉 中金基金管理有限公司
568 000802 中金纯债债券C 1.1280 1.1280 2014-11-04 125,580.82 3,211.33 石玉 中金基金管理有限公司
569 000803 工银研究精选股票 1.3520 1.3520 2014-10-23 49,096.35 5,931.66 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
570 000804 中信建投稳利保本 1.0361 1.2762 2014-09-26 46,470.84 89,177.35 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
571 000805 中银新经济混合 1.0820 1.0820 2014-09-30 220,165.15 46,490.36 史彬 中银基金管理有限公司
572 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
573 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
574 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 137,345.24 向霈 招商基金管理有限公司
575 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 73,773.19 向霈 招商基金管理有限公司
576 000810 富国收益增强债券A 1.2190 1.2990 2014-10-28 173,646.15 38,677.92 钟智伦 富国基金管理有限公司
577 000812 富国收益增强债券C 1.1980 1.2780 2014-10-28 173,646.15 5,675.97 钟智伦 富国基金管理有限公司
578 000813 鑫元合享分级债券 0.9937 1.1194 2014-10-15 60,001.34 70,996.91 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
579 000814 鑫元合享分级债券A 1.0013 1.1783 2014-10-15 60,001.34 41,117.29 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
580 000815 鑫元合享分级债券B 0.9833 1.1291 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
581 000817 中银安心回报债券 1.0150 1.1420 2014-10-24 322,015.65 490,420.80 白洁、周毅 中银基金管理有限公司
582 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
583 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
584 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
585 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0200 1.0200 2014-11-14 40,466.34 1,991.13 胡德军 东海基金管理有限责任公司
586 000823 银华高端制造业混合 0.8420 0.8420 2014-11-13 228,725.87 37,375.21 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
587 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2050 2.1440 2014-11-19 102,818.29 231,495.70 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
588 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1910 2.0830 2014-11-19 102,818.29 13,547.09 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
589 000826 广发百发100指数A 0.9700 1.3300 2014-10-30 239,610.22 27,904.85 季峰 广发基金管理有限公司
590 000827 广发百发100指数E 0.9680 1.3280 2014-10-30 239,610.22 48,097.24 季峰 广发基金管理有限公司
591 000828 泰达转型机遇股票 0.9090 1.1290 2014-11-18 76,065.86 8,586.26 王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
592 000831 工银医疗保健股票 1.7380 1.7380 2014-11-18 115,734.83 250,602.99 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
593 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 22,913.94 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
594 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5810 1.5810 2014-11-13 47,432.68 13,015.80 冉凌浩 大成基金管理有限公司
595 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7050 1.7050 2014-11-20 71,462.11 31,145.53 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
596 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0160 1.1070 2014-11-18 103,276.03 1,945.09 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
597 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0130 1.0970 2014-11-18 103,276.03 300.24 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
598 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 2014-11-26 83,780.32 10,287.77 钟智伦 富国基金管理有限公司
599 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1040 1.1040 2014-11-26 83,780.32 218.54 钟智伦 富国基金管理有限公司
600 000844 南方绝对收益混合 1.2551 1.2851 2014-12-01 150,075.95 42,926.29 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
601 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2050 1.7930 2014-12-03 203,258.28 11,657.87 吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
602 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2002 1.9902 2014-11-26 100,709.03 616,232.62 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
603 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1983 1.9883 2014-11-26 100,709.03 38,534.29 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
604 000854 鹏华养老产业股票 1.7840 1.7840 2014-12-02 42,158.28 30,047.44 王宗合 鹏华基金管理有限公司
605 000859 融通通瑞债券C 1.0580 1.0580 2014-11-14 0.00 75.46 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
606 000865 大成景利混合 1.1730 1.3030 2014-12-09 81,942.31 3,155.77 赵世宏 大成基金管理有限公司
607 000866 华宝制造股票 1.2370 1.2370 2014-12-10 347,596.38 37,768.02 刘自强 华宝基金管理有限公司
608 000867 华宝品质生活股票 1.0720 1.1220 2015-01-21 177,040.37 27,225.32 胡戈游、光磊 华宝基金管理有限公司
609 000870 嘉实新收益混合 1.3230 1.6360 2014-12-10 230,655.53 94,072.59 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
610 000875 建信稳定得利债券A 1.2090 1.2090 2014-12-02 275,816.96 10,274.92 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
611 000876 建信稳定得利债券C 1.1920 1.1920 2014-12-02 275,816.96 2,743.17 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
612 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6731 1.6731 2014-12-17 162,022.19 50,540.90 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
613 000878 中海医药混合A 1.6940 1.6940 2014-12-17 62,374.29 42,492.85 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
614 000879 中海医药混合C 1.6430 1.6430 2014-12-17 62,374.29 8,752.12 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
615 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4890 1.4890 2014-12-12 249,014.87 70,280.22 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
616 000884 民生加银优选股票 1.4270 1.4270 2014-12-19 183,756.38 19,786.20 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
617 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1851 0.1851 2015-01-16 0.00 3,477.01 李耀柱 广发基金管理有限公司
618 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 3,205.47 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
619 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9870 1.1890 2015-01-27 56,988.32 4,382.86 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
620 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0230 1.0860 2014-12-24 71,524.68 44,693.28 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
621 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0230 1.0710 2014-12-24 71,524.68 340.85 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
622 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1860 1.3230 2015-07-23 21,525.59 199.69 王玥晰 九泰基金管理有限公司
623 000893 工银创新动力股票 0.6700 0.6700 2014-12-11 671,635.38 127,261.17 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
624 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1870 1.1870 2014-12-01 268,476.65 35,242.73 周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
625 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9324 0.9924 2014-12-02 34,972.34 11,478.70 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
626 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9195 0.9795 2014-12-02 34,972.34 739.40 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
627 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1450 1.1450 2014-12-17 67,360.35 606.71 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
628 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1270 1.1270 2014-12-17 67,360.35 252.80 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
629 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
630 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9850 1.3050 2014-12-12 49,627.21 34,112.28 王斌 银华基金管理股份有限公司
631 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2646 0.3182 2015-01-16 0.00 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
632 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
633 000910 鑫元合丰纯债C 1.0380 1.1415 2016-12-27 0.00 12.99 颜昕 鑫元基金管理有限公司
634 000911 鑫元合丰纯债A 1.0405 1.2340 2016-12-27 0.00 29,543.18 颜昕 鑫元基金管理有限公司
635 000913 农银医疗保健股票 1.2091 1.2091 2015-02-10 207,413.61 124,532.45 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
636 000914 中加纯债债券 1.0337 1.2722 2014-12-17 57,319.10 64,467.19 闫沛贤 中加基金管理有限公司
637 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
638 000916 前海开源股息率100强股票 1.2580 1.4580 2015-01-13 170,759.51 53,224.19 邱杰 前海开源基金管理有限公司
639 000924 宝盈先进制造混合 1.2550 1.2550 2014-12-17 425,705.27 47,312.78 李进 宝盈基金管理有限公司
640 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2630 1.2630 2014-12-08 542,797.59 291,545.43 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
641 000926 中信建投睿信混合A 0.8812 0.8812 2015-02-03 73,943.31 3,174.35 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
642 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1954 0.1964 2014-12-03 0.00 19,945.30 杨涛 博时基金管理有限公司
643 000928 中融国企改革混合 0.9860 0.9860 2014-12-16 64,052.02 11,581.66 解静 中融基金管理有限公司
644 000929 博时黄金ETFD 2.6902 1.2006 2014-12-18 0.00 1,974.97 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
645 000930 博时黄金ETFI 2.6444 1.1039 2014-12-18 0.00 93,634.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
646 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0030 1.1230 2015-01-22 33,285.29 12,615.86 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
647 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1900 1.1900 2015-01-14 30,394.89 294.20 刘静 前海开源基金管理有限公司
648 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1550 1.1550 2015-01-14 30,394.89 4,268.56 刘静 前海开源基金管理有限公司
649 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4130 1.4130 2015-02-03 33,023.28 20,014.89 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
650 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7250 0.8750 2014-12-30 156,859.43 17,295.17 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
651 000936 博时产业新动力混合A 1.5760 1.6020 2015-01-26 237,147.48 47,621.55 蔡滨 博时基金管理有限公司
652 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 2015-02-17 83,470.56 2,014.92 张永志 华商基金管理有限公司
653 000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.8190 2015-02-17 83,470.56 877.37 张永志 华商基金管理有限公司
654 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7440 0.9540 2014-12-23 409,689.20 34,588.52 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
655 000940 富国中小盘精选混合 1.3070 1.3070 2015-01-23 207,824.25 52,613.31 曹晋 富国基金管理有限公司
656 000942 广发信息技术联接A 1.0180 1.0180 2015-01-29 26,048.36 20,232.24 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
657 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0380 1.0380 2015-12-02 155,890.90 74,289.01 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
658 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0280 1.0280 2015-12-02 155,890.90 3,186.86 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
659 000945 华夏医疗健康混合A 1.6670 1.6670 2015-02-02 177,250.36 159,338.70 陈斌 华夏基金管理有限公司
660 000946 华夏医疗健康混合C 1.6400 1.6400 2015-02-02 177,250.36 30,537.73 陈斌 华夏基金管理有限公司
661 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
662 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2805 1.2805 2015-01-13 56,132.55 102,774.43 徐猛 华夏基金管理有限公司
663 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8406 0.8406 2015-01-22 340,562.62 96,019.21 余海燕 易方达基金管理有限公司
664 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 13,300.56 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
665 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 1,604,579.75 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
666 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1740 1.2610 2015-04-22 130,760.66 4,505.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
667 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2090 1.2090 2015-04-22 130,760.66 4,019.04 樊利安 国泰基金管理有限公司
668 000955 南方产业活力股票 1.1500 1.1500 2015-01-27 185,244.95 112,729.97 张旭 南方基金管理股份有限公司
669 000958 东吴鼎元债券A 1.0440 1.0440 2016-05-19 20,395.99 2,514.49 杨庆定 东吴基金管理有限公司
670 000959 东吴鼎元债券C 1.0430 1.0430 2016-05-19 20,395.99 1,194.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
671 000960 招商医药健康产业股票 1.3160 1.3160 2015-01-30 286,779.44 61,557.34 李佳存 招商基金管理有限公司
672 000961 天弘沪深300指数A 1.1402 1.1402 2015-01-20 1,023.00 126,385.96 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
673 000962 天弘中证500指数A 0.9840 0.9840 2015-01-20 1,000.00 63,152.74 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
674 000963 兴业多策略混合 1.2200 1.2200 2015-01-23 236,148.49 34,309.10 冯烜 兴业基金管理有限公司
675 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8536 0.8536 2015-02-11 169,857.79 28,602.22 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
676 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9610 0.9610 2015-02-11 94,124.74 22,697.17 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
677 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4240 1.4240 2015-02-06 231,298.09 10,038.66 张慧、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
678 000968 广发养老指数A 1.1295 1.1295 2015-02-13 15,595.42 38,772.82 刘杰 广发基金管理有限公司
679 000969 前海开源大安全混合 1.0580 1.0580 2015-02-06 247,023.36 35,315.95 谢屹 前海开源基金管理有限公司
680 000970 东方红睿元混合 2.3220 2.3220 2015-01-21 67,200.59 37,872.55 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
681 000971 诺安新经济股票 0.8410 0.8410 2015-01-26 222,673.62 44,004.92 史高飞 诺安基金管理有限公司
682 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0940 1.0940 2015-04-10 30,191.11 25,112.11 崔建波 新华基金管理股份有限公司
683 000973 新华增盈回报债券 1.2250 1.2250 2015-01-16 20,162.27 222,987.91 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
684 000974 安信消费医药股票 1.5950 1.5950 2015-03-19 149,342.69 219,523.10 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
685 000975 MSCI中国A股ETF联接A 1.0800 1.0800 2015-02-12 59,561.90 13,201.29 荣膺 华夏基金管理有限公司
686 000976 长城新兴产业混合 1.2349 1.2349 2015-02-17 125,784.20 8,314.38 陈良栋 长城基金管理有限公司
687 000977 长城环保主题混合 0.9288 0.9288 2015-04-08 477,226.36 54,494.51 何以广、廖瀚博 长城基金管理有限公司
688 000978 景顺长城量化精选股票 1.4890 1.4890 2015-02-04 140,787.42 268,203.79 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
689 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0800 1.0800 2015-04-15 1,101,159.44 359,832.23 鲍无可、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
690 000984 民生加银新收益债券A 0.9490 0.9490 2015-12-29 39,056.86 1,065.15 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
691 000985 嘉实逆向策略股票 1.1360 1.1360 2015-02-02 270,449.11 111,346.27 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
692 000986 太平灵活配置混合 0.7430 0.7430 2015-02-10 1,355.72 213,690.44 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
693 000987 民生加银新收益债券C 0.9460 0.9460 2015-12-29 39,056.86 1,690.73 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
694 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5370 1.5370 2015-04-15 353,094.95 129,842.71 张丹华 嘉实基金管理有限公司
695 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.4750 1.4750 2015-04-15 353,094.95 8,368.69 张丹华 嘉实基金管理有限公司
696 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.4750 1.4750 2015-04-15 353,094.95 8,368.69 张丹华 嘉实基金管理有限公司
697 000991 工银战略转型股票 1.2850 1.2850 2015-02-16 178,715.03 68,482.75 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
698 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1270 1.1270 2015-02-06 112,639.78 29,356.59 魏军 广发基金管理有限公司
699 000993 华宝稳健回报混合 0.9470 0.9470 2015-03-27 235,656.59 49,896.81 闫旭 华宝基金管理有限公司
700 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0580 1.0580 2015-02-03 243,955.64 11,778.61 许杰 建信基金管理有限责任公司
701 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0230 1.0230 2015-02-03 243,955.64 7,004.58 许杰 建信基金管理有限责任公司
702 000996 中银新动力股票 0.6850 0.6850 2015-02-13 297,665.90 207,042.42 吴印 中银基金管理有限公司
703 000997 南方双元债券A 1.0410 1.0670 2015-02-10 134,343.54 4,597.83 何康 南方基金管理股份有限公司
704 000998 南方双元债券C 1.0330 1.0590 2015-02-10 134,343.54 603.90 何康 南方基金管理股份有限公司
705 001000 中欧明睿新起点混合 1.0590 1.0590 2015-01-29 497,675.04 164,415.73 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
706 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.8810 2002-10-23 513,279.00 51,058.96 何家琪 华夏基金管理有限公司
707 001003 华夏债券C 1.0440 1.8340 2006-04-03 0.00 28,193.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
708 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8850 0.8850 2015-05-29 77,679.22 42,187.34 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
709 001005 中海合鑫混合 0.5970 0.5970 2015-02-11 68,411.93 5,170.98 夏春晖 中海基金管理有限公司
710 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0522 1.2172 2015-01-26 241,141.84 11,386.68 王超伟 国联安基金管理有限公司
711 001008 工银国企改革股票 1.0960 1.0960 2015-01-27 356,262.30 183,057.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
712 001009 上投摩根安全战略股票 0.9780 0.9780 2015-02-26 342,065.02 82,426.86 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
713 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.6390 2008-03-10 932,269.05 58,631.37 何家琪 华夏基金管理有限公司
714 001013 华夏希望债券C 1.1020 1.6020 2008-03-10 932,269.05 44,035.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
715 001014 中融融安混合 1.0237 1.0237 2015-02-12 58,319.38 6,120.49 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
716 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3880 1.3880 2015-02-10 68,824.16 23,530.14 宋洋 华夏基金管理有限公司
717 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3660 1.3660 2015-02-10 68,824.16 8,174.63 宋洋 华夏基金管理有限公司
718 001017 泰达改革动力混合A 1.2522 1.4822 2015-02-13 193,176.54 38,523.51 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
719 001018 易方达新经济混合 1.6620 1.6620 2015-02-12 110,604.53 93,561.89 陈皓 易方达基金管理有限公司
720 001019 兴业年年利定开债券 1.0490 1.1090 2015-02-12 278,017.00 37,774.57 丁进 兴业基金管理有限公司
721 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
722 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1540 1.2590 2011-05-25 292,741.36 466,682.86 柳万军 华夏基金管理有限公司
723 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1240 1.2290 2011-05-25 292,741.36 4,881.07 柳万军 华夏基金管理有限公司
724 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7980 0.7980 2015-02-13 56,511.81 9,523.97 付海宁 前海开源基金管理有限公司
725 001028 华安物联网主题股票 0.7330 0.7330 2015-03-17 478,738.22 152,202.86 翁启森 华安基金管理有限公司
726 001029 国投瑞银新动力混合 1.1450 1.2540 2015-02-04 200,022.95 6,238.07 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
727 001030 天弘云端生活优选混合 0.7834 0.7834 2015-03-17 150,962.24 41,403.83 李宁 天弘基金管理有限公司
728 001031 华夏安康优选债券A 1.2700 1.4300 2012-09-11 547,582.97 15,884.85 柳万军 华夏基金管理有限公司
729 001033 华夏安康优选债券C 1.2460 1.4060 2012-09-11 547,582.97 11,303.61 柳万军 华夏基金管理有限公司
730 001034 华富旺财保本混合 1.0340 1.0460 2015-03-16 31,772.13 34.58 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
731 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0250 1.2450 2015-01-30 155,349.20 224,322.51 李建 中银基金管理有限公司
732 001036 嘉实企业变革股票 1.0510 1.0510 2015-02-12 182,538.99 142,793.45 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
733 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8690 0.8690 2015-03-31 407,108.16 127,143.86 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
734 001039 嘉实先进制造股票 0.8650 0.8650 2015-04-24 450,161.03 194,878.64 张淼 嘉实基金管理有限公司
735 001040 新华策略精选股票 1.1220 1.1220 2015-03-31 406,993.60 61,378.03 赵强 新华基金管理股份有限公司
736 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 20.50 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
737 001042 华夏领先股票 0.6280 0.6280 2015-05-15 501,823.84 341,359.15 林峰、王晓李 华夏基金管理有限公司
738 001043 工银美丽城镇股票 1.1050 1.1050 2015-03-26 238,027.60 47,544.26 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
739 001044 嘉实新消费股票 1.5150 1.5150 2015-03-23 263,661.63 139,125.09 谭丽 嘉实基金管理有限公司
740 001045 华夏可转债增强债券A 1.0010 1.0010 2016-09-27 29,105.91 6,136.75 何家琪 华夏基金管理有限公司
741 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
742 001047 光大保德信国企改革股票 1.1670 1.1670 2015-03-25 291,021.47 137,475.29 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
743 001048 富国新兴产业股票 1.3370 1.3370 2015-03-12 597,396.46 199,396.83 魏伟 富国基金管理有限公司
744 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1600 1.1600 2015-02-16 190,314.10 109,001.34 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
745 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9210 0.9210 2015-03-17 89,915.58 81,911.80 徐猛 华夏基金管理有限公司
746 001052 华夏中证500ETF联接 0.6420 0.6420 2015-05-05 163,923.23 115,476.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
747 001053 南方创新经济混合 1.2490 1.2490 2015-03-24 460,569.45 102,368.41 章晖 南方基金管理股份有限公司
748 001054 工银新金融股票 1.0730 1.0730 2015-03-19 430,783.53 83,755.38 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
749 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 2015-03-30 28,052.03 1,672.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
750 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9060 0.9060 2015-03-27 232,752.67 61,472.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
751 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 138,319.78 周飞 华夏基金管理有限公司
752 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 2,460,295.20 周飞 华夏基金管理有限公司
753 001059 中金绝对收益混合 1.0200 1.0200 2015-04-21 70,951.35 6,762.35 魏孛 中金基金管理有限公司
754 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2760 1.2760 2015-03-27 321,424.04 23,222.21 谢屹 前海开源基金管理有限公司
755 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.1720 1.3360 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
756 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1440 1.3080 2012-12-07 197,771.89 23,246.22 祝灿 华夏基金管理有限公司
757 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7021 0.7021 2015-03-25 279,091.64 138,194.80 刘杰 广发基金管理有限公司
758 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1840 0.2087 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
759 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
760 001067 鹏华弘盛混合A 1.2054 1.2054 2015-02-25 374,224.78 19,320.94 刘涛 鹏华基金管理有限公司
761 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-15 101,004.46 13,989.65 范贵龙 华融证券股份有限公司
762 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1390 1.1390 2015-05-20 154,903.61 29,164.93 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
763 001070 建信信息产业股票 1.2070 1.2070 2015-03-24 245,367.04 36,117.76 邵卓 建信基金管理有限责任公司
764 001071 华安媒体互联网混合 1.1140 1.1140 2015-05-15 133,161.21 124,023.12 胡宜斌 华安基金管理有限公司
765 001072 华安智能装备主题股票 1.1290 1.1290 2015-04-24 323,772.06 70,834.41 李欣 华安基金管理有限公司
766 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0784 1.0784 2015-06-29 49,695.23 14,457.82 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
767 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0573 1.0573 2015-03-24 377,101.26 108,261.91 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
768 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 2015-04-29 580,393.50 310,223.46 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
769 001076 易方达改革红利混合 1.0710 1.0710 2015-04-23 219,927.21 209,164.76 郭杰 易方达基金管理有限公司
770 001086 华富恒利债券A 1.0680 1.0680 2015-08-31 36,049.35 34,958.64 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
771 001087 华富恒利债券C 1.0540 1.0540 2015-08-31 36,049.35 11.42 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
772 001088 华宝国策导向混合 0.7140 0.7140 2015-05-08 338,693.36 135,204.39 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
773 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9270 0.9270 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
774 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1456 0.1456 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
775 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6680 0.6680 2015-03-26 170,694.17 54,765.50 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
776 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4320 1.4320 2015-05-08 136,055.36 19,378.29 曲扬 前海开源基金管理有限公司
777 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2490 1.2490 2015-03-27 461,810.41 50,464.07 邱杰 前海开源基金管理有限公司
778 001104 华安新丝路主题股票 1.0440 1.0440 2015-04-09 782,276.06 152,353.61 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
779 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-15 286,353.89 83,275.23 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
780 001106 华商健康生活混合 0.9060 0.9560 2015-03-17 398,260.27 119,110.32 何奇峰 华商基金管理有限公司
781 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4742 1.4742 2015-03-16 325,452.91 167.46 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
782 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1618 1.1618 2015-03-16 325,452.91 48,815.83 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
783 001112 东方红中国优势混合 1.6820 1.6820 2015-04-07 1,385,611.87 440,372.95 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
784 001113 南方大数据100指数A 0.8107 0.8107 2015-04-24 99,144.12 518,985.44 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
785 001115 广发聚安混合A 1.1430 1.4630 2015-03-25 20,432.69 32.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
786 001116 广发聚安混合C 1.1350 1.2920 2015-03-25 20,432.69 24,331.51 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
787 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9100 0.9100 2015-03-18 620,605.56 162,348.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
788 001118 华宝事件驱动混合 0.7330 0.7330 2015-04-08 746,102.73 327,466.76 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
789 001119 国投瑞银新回报混合 1.0800 1.0980 2015-03-20 200,047.60 6,094.52 吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
790 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6802 0.6802 2015-04-15 90,766.81 3,763.17 张玉坤 东方基金管理有限责任公司
791 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6590 0.6590 2015-04-15 90,766.81 23,223.62 张玉坤 东方基金管理有限责任公司
792 001122 鹏华弘利混合A 1.1335 1.1513 2015-03-12 324,648.25 81,214.98 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
793 001123 鹏华弘利混合C 1.1212 1.1370 2015-03-12 324,648.25 2,406.71 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
794 001124 融通通泰保本C 1.0230 1.2690 2015-03-05 0.00 410.31 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
795 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7610 0.7610 2015-04-28 391,057.46 214,347.42 郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
796 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6780 0.6780 2015-04-14 451,255.46 191,787.20 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
797 001127 中银宏观策略混合 0.6560 0.6560 2015-04-10 517,796.29 204,538.56 辜岚 中银基金管理有限公司
798 001128 宝盈新兴产业混合 0.6020 0.6020 2015-04-13 693,227.56 268,679.51 张志梅 宝盈基金管理有限公司
799 001133 广发可选消费联接A 0.8034 0.8034 2015-04-15 141,559.53 39,867.56 陆志明 广发基金管理有限公司
800 001135 益民品质升级混合 0.5670 0.5670 2015-05-06 137,676.58 32,496.05 吕伟 益民基金管理有限公司
801 001136 易方达裕如混合 1.0130 1.1640 2015-03-24 369,423.00 154,692.48 李一硕 易方达基金管理有限公司
802 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0440 1.0790 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
803 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0390 1.0710 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
804 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1150 1.1150 2015-03-24 435,945.79 110,881.83 郑可成 华安基金管理有限公司
805 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9650 0.9650 2015-04-17 831,927.91 115,388.37 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
806 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2270 1.2270 2015-03-30 109,143.10 14,215.67 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
807 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2020 1.2020 2015-03-30 109,143.10 373.25 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
808 001143 华商量化进取混合 0.7850 0.7850 2015-04-09 809,796.95 300,193.36 邓默 华商基金管理有限公司
809 001144 大成互联网思维混合 0.8810 0.8810 2015-04-21 347,326.81 143,134.93 李博 大成基金管理有限公司
810 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2016 1.2016 2015-03-31 475,102.33 163.01 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
811 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1191 1.1191 2015-03-31 475,102.33 27,460.48 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
812 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0610 1.1210 2015-03-31 310,680.36 64,664.81 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
813 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5383 1.9083 2015-04-01 0.00 5,746.91 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
814 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6160 0.6160 2015-04-16 572,047.22 313,944.03 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
815 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5410 0.5410 2015-05-20 316,123.12 145,424.65 彭炜、范琨 融通基金管理有限公司
816 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.8250 0.8250 2015-05-05 36,838.27 6,498.88 于军华、庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
817 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
818 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0230 1.0230 2015-05-07 172,549.95 40,559.36 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
819 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 2015-04-08 61,939.84 11,593.40 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
820 001158 工银新材料新能源股票 0.6910 0.6910 2015-04-28 244,080.66 316,731.64 孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
821 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1220 1.1220 2015-03-27 356,695.48 3,579.63 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
822 001160 东方永润债券A 1.0401 1.0401 2015-05-04 61,417.45 2,379.30 周薇 东方基金管理有限责任公司
823 001161 东方永润债券C 1.0282 1.0282 2015-05-04 61,417.45 2,588.31 周薇 东方基金管理有限责任公司
824 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2020 1.2020 2015-04-28 23,931.98 3,477.10 柯海东 前海开源基金管理有限公司
825 001163 银华中国梦30股票 1.1180 1.1180 2015-04-29 266,077.74 81,253.03 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
826 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1987 1.1987 2015-04-07 22,599.18 42,279.75 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
827 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1506 1.1506 2015-04-07 22,599.18 10,818.88 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
828 001166 建信环保产业股票 0.7580 0.7580 2015-04-22 705,308.80 353,860.71 姜锋 建信基金管理有限责任公司
829 001167 金鹰科技创新股票 0.6880 0.6880 2015-04-30 188,689.54 178,363.25 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
830 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0250 1.0460 2015-04-16 335,510.90 4,946.56 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
831 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 2015-04-22 240,196.53 521.45 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
832 001170 泰达宏利复兴混合 1.0240 1.0240 2015-04-21 341,752.91 184,075.36 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
833 001171 工银养老产业股票 0.9170 0.9170 2015-04-28 187,171.31 102,305.31 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
834 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1272 1.1272 2015-04-14 77,294.65 44,498.39 周恩源 鹏华基金管理有限公司
835 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0920 1.0920 2015-04-13 388,099.60 14,134.51 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
836 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0720 1.0720 2015-04-13 388,099.60 59.98 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
837 001178 前海开源再融资股票 1.1820 1.4020 2015-05-18 121,514.59 85,052.98 邱杰 前海开源基金管理有限公司
838 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2010 1.2010 2015-04-29 45,726.21 28,438.53 黎莹 德邦基金管理有限公司
839 001180 广发医药卫生联接A 0.9561 0.9561 2015-05-06 96,868.32 93,980.56 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
840 001181 南方改革机遇混合 0.9110 0.9110 2015-05-19 337,391.92 134,158.48 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
841 001182 易方达安心回馈混合 1.3750 1.3750 2015-05-29 20,738.68 34,678.63 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
842 001183 南方利淘混合A 1.1440 1.1440 2015-04-17 682,482.87 57,397.46 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
843 001184 易方达新常态混合 0.4960 0.4960 2015-04-30 1,466,256.59 727,887.69 宋昆 易方达基金管理有限公司
844 001185 安信动态策略混合A 1.2765 1.2765 2015-04-15 61,328.28 10,897.67 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
845 001186 富国文体健康股票 1.0990 1.0990 2015-05-06 443,928.23 147,936.72 林庆 富国基金管理有限公司
846 001188 鹏华改革红利股票 0.8700 0.8700 2015-04-28 368,522.40 173,511.55 伍旋 鹏华基金管理有限公司
847 001189 广发聚宝混合 1.1870 1.1870 2015-04-09 333,434.21 17,267.57 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
848 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1335 1.1335 2015-04-14 87,929.51 115,709.38 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
849 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 2015-04-14 87,929.51 509.67 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
850 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7130 0.7130 2015-04-23 197,869.78 165,852.10 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
851 001193 中金消费升级股票 0.7790 0.7790 2015-06-24 69,471.72 25,259.58 郭党钰 中金基金管理有限公司
852 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1270 1.1270 2015-04-10 316,742.43 65,947.31 万梦 景顺长城基金管理有限公司
853 001195 工银农业产业股票 0.6410 0.6410 2015-05-26 225,494.53 129,114.09 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
854 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1902 1.1902 2015-04-21 528,531.48 21,996.95 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
855 001197 长盛转型升级混合 0.8680 0.8680 2015-04-21 858,294.14 290,234.09 刘旭明 长盛基金管理有限公司
856 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1413 1.1413 2015-04-21 526,597.34 35,688.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
857 001199 创金合信聚利债券A 1.0450 1.0450 2015-05-15 38,554.67 2,903.13 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
858 001200 创金合信聚利债券C 1.0300 1.0300 2015-05-15 38,554.67 727.82 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
859 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1240 1.1240 2015-04-28 230,823.53 2,237.05 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
860 001202 东方红领先精选混合 1.1330 1.2530 2015-04-17 50,148.10 97,017.49 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
861 001203 东方红稳健精选混合A 1.2780 1.2780 2015-04-17 49,105.46 51,735.28 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
862 001204 东方红稳健精选混合C 1.2990 1.2990 2015-04-17 49,105.46 250.88 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
863 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 2015-04-17 251,084.17 81,209.33 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
864 001206 广发聚惠混合A 1.1000 1.1000 2015-04-15 20,317.16 28,848.19 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
865 001207 广发聚惠混合C 1.1100 1.1100 2015-04-15 20,317.16 50.05 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
866 001208 诺安低碳经济股票 1.1290 1.1290 2015-05-12 378,594.96 115,876.03 盛震山 诺安基金管理有限公司
867 001209 前海开源一带一路混合A 0.8420 0.8420 2015-04-29 161,395.24 25,693.01 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
868 001210 天弘互联网混合 0.6587 0.6587 2015-05-29 258,219.91 134,753.58 陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
869 001212 华润元大稳健债券A 0.9980 1.0070 2015-10-16 49,904.97 545.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
870 001213 华润元大稳健债券C 0.9910 0.9990 2015-10-16 49,904.97 341.05 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
871 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6220 0.6220 2015-05-13 66,193.04 29,743.97 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
872 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8920 0.8920 2015-05-14 232,230.79 100,028.72 王俊 博时基金管理有限公司
873 001216 易方达新收益混合A 1.2830 1.2830 2015-04-17 20,461.25 85,996.74 林森 易方达基金管理有限公司
874 001217 易方达新收益混合C 1.2660 1.2660 2015-04-17 20,461.25 339.11 林森 易方达基金管理有限公司
875 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7200 0.7200 2015-05-19 270,359.90 104,174.62 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
876 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7990 0.7990 2015-06-02 149,577.43 80,459.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
877 001220 民生加银研究精选混合 0.7870 0.7870 2015-05-27 320,371.28 92,452.42 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
878 001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 2015-05-13 197,093.97 179.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
879 001222 鹏华外延成长混合 0.9980 0.9980 2015-05-19 80,736.24 29,690.13 陈璇淼(休产假)、王宗合(代理) 鹏华基金管理有限公司
880 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1630 1.1630 2016-01-27 24,558.21 5,257.18 谢书英 鹏华基金管理有限公司
881 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0760 1.0760 2015-11-11 61,001.12 3,553.60 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
882 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5770 0.5770 2015-05-27 723,223.05 366,909.13 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
883 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2450 1.2450 2015-05-05 20,463.16 52,166.93 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
884 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6270 0.6270 2015-05-14 1,260,226.48 473,482.97 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
885 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0013 1.1213 2015-04-28 699,015.80 1,048.19 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
886 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1650 1.1650 2015-04-27 50,002.30 4,076.18 刘长俊 德邦基金管理有限公司
887 001230 鹏华医药科技股票 0.6370 0.6370 2015-06-02 378,257.30 243,740.43 金笑非 鹏华基金管理有限公司
888 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 2015-04-24 20,099.30 48,229.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
889 001235 中银国有企业债 1.0110 1.0700 2015-09-29 205,234.03 281,333.25 方抗 中银基金管理有限公司
890 001236 博时丝路主题股票A 0.9410 0.9410 2015-05-22 231,152.36 131,438.53 沙炜 博时基金管理有限公司
891 001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 0.9491 2015-05-27 24,942.50 18,171.70 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
892 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
893 001239 长盛国企改革混合 0.4590 0.4590 2015-06-04 325,086.75 198,921.91 乔培涛 长盛基金管理有限公司
894 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5698 0.5698 2015-05-29 41,294.37 41,119.46 李康 国寿安保基金管理有限公司
895 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9752 0.9752 2015-05-04 407,496.90 121,095.18 桂征辉 博时基金管理有限公司
896 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9755 0.9755 2015-05-04 407,496.90 23,272.05 桂征辉 博时基金管理有限公司
897 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1877 1.1877 2015-06-03 90,694.22 82,714.23 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
898 001245 工银生态环境股票 0.7060 0.7060 2015-06-02 347,426.30 152,658.10 何肖颉、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
899 001246 兴银长乐定开债券 1.0040 1.1420 2015-06-09 500,068.95 500,047.08 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
900 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0528 1.1328 2015-04-28 165,269.46 47,329.12 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
901 001249 易方达新利混合 1.1990 1.1990 2015-04-30 729,583.01 46,528.13 李一硕 易方达基金管理有限公司
902 001250 天弘新活力混合 1.1200 1.1200 2015-04-29 606,935.35 31,564.04 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
903 001252 中海进取收益混合 1.0770 1.0770 2015-05-13 236,121.82 4,801.49 许定晴 中海基金管理有限公司
904 001253 建信回报灵活配置混合 1.1420 1.1420 2015-05-13 390,285.42 68,593.41 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
905 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1170 1.1170 2015-05-14 921,676.45 7,861.87 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
906 001255 长城改革红利混合 0.6619 0.6619 2015-06-09 162,052.10 81,701.73 赵波、郑帮强、赵凤飞 长城基金管理有限公司
907 001256 泓德优选成长混合 1.1290 1.2290 2015-05-21 228,115.29 181,053.68 王克玉 泓德基金管理有限公司
908 001257 兴业收益增强债券A 1.1760 1.1760 2015-05-29 120,409.48 8,904.29 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
909 001258 兴业收益增强债券C 1.1570 1.1570 2015-05-29 120,409.48 4,687.06 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
910 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0311 1.0311 2015-05-21 28,882.02 15,340.05 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
911 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
912 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 2015-05-04 315,392.74 12,948.88 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
913 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0510 1.0510 2015-04-29 81,480.18 468.57 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
914 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 2015-05-04 24,598.39 860.32 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
915 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0690 1.1290 2015-05-06 359,207.98 48,406.62 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
916 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 2015-05-14 686,731.85 19,460.19 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
917 001266 国投瑞银招财混合 1.0088 1.0408 2015-06-03 260,429.91 25,189.92 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
918 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 2015-06-03 39,573.53 19,604.31 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
919 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 2015-05-14 352,150.19 238,975.72 王海军 富国基金管理有限公司
920 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0704 1.1204 2015-05-07 10,602.35 1,005.85 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
921 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0578 1.1078 2015-05-07 10,602.35 11,876.77 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
922 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4290 1.4290 2015-05-07 500,503.64 8,943.11 腊博 兴业基金管理有限公司
923 001273 民生加银新动力混合A 1.0590 1.0590 2015-05-18 500,165.75 101,877.37 孙伟 民生加银基金管理有限公司
924 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 孙伟 民生加银基金管理有限公司
925 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8040 0.8040 2015-07-23 80,799.64 94,198.51 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
926 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8270 0.8270 2015-05-26 103,119.07 59,404.60 许杰 建信基金管理有限责任公司
927 001277 博时国企改革股票 0.8150 0.8150 2015-05-20 321,816.83 164,904.59 林景艺 博时基金管理有限公司
928 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1000 1.2000 2015-06-16 127,318.50 19,059.83 邱杰 前海开源基金管理有限公司
929 001279 中海积极增利混合 0.8880 0.8880 2015-05-20 102,105.54 28,603.42 左剑 中海基金管理有限公司
930 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3550 1.3550 2015-05-14 300,485.27 27,470.15 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
931 001281 长安鑫利优选混合A 1.7020 1.7020 2015-05-18 21,816.45 9,966.56 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
932 001282 华安新机遇保本混合 1.0500 1.0500 2015-05-27 358,339.71 117,680.09 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
933 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9849 1.2029 2015-06-19 100,178.84 10,061.02 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
934 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9824 1.1194 2015-06-19 100,178.84 2,036.58 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
935 001285 易方达新鑫混合I 1.0260 1.1660 2015-05-14 641,874.18 43,505.88 王晓晨 易方达基金管理有限公司
936 001286 易方达新鑫混合E 1.0280 1.1580 2015-05-14 641,874.18 133.79 王晓晨 易方达基金管理有限公司
937 001287 安信优势增长混合A 1.5358 1.5358 2015-05-20 455,915.89 3,303.78 聂世林 安信基金管理有限责任公司
938 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3560 1.3560 2015-05-14 300,085.33 48,013.52 哈默 银华基金管理股份有限公司
939 001290 广发安泰回报混合 1.0930 1.0930 2015-05-14 153,508.42 8,386.88 代宇 广发基金管理有限公司
940 001291 大摩量化多策略股票 0.8820 0.8820 2015-06-02 257,661.12 64,198.96 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
941 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
942 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
943 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7290 0.7290 2015-06-29 115,842.98 30,198.41 张霖 新华基金管理股份有限公司
944 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1600 1.1600 2015-05-15 320,927.92 55,205.19 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
945 001296 长城转型成长混合 1.0662 1.0662 2017-04-26 57,441.56 12,158.07 赵波 长城基金管理有限公司
946 001297 平安大华智慧中国混合 0.5260 0.5260 2015-06-09 179,699.07 94,568.69 神爱前 平安大华基金管理有限公司
947 001298 金鹰民族新兴混合 1.0190 1.0190 2015-06-02 64,593.38 8,277.81 王喆 金鹰基金管理有限公司
948 001299 兴业添利债券 1.0030 1.1240 2015-06-10 300,054.34 999,346.45 杨逸君 兴业基金管理有限公司
949 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7580 0.7580 2015-05-26 423,550.73 97,661.84 李本刚 大成基金管理有限公司
950 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7390 0.7390 2015-05-26 423,550.73 53,754.68 李本刚 大成基金管理有限公司
951 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9640 0.9640 2015-07-09 24,286.09 52,198.98 谢屹 前海开源基金管理有限公司
952 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0790 1.0790 2015-05-21 20,340.13 5,302.68 哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
953 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0380 1.1630 2015-05-14 20,137.69 88,600.12 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
954 001305 九泰天富改革混合 0.6830 0.6830 2015-06-10 261,080.35 112,516.69 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
955 001306 中欧永裕混合A 0.9230 0.9230 2015-06-04 714,540.04 169,072.44 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
956 001307 中欧永裕混合C 0.9010 0.9010 2015-06-04 714,540.04 3,302.68 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
957 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3540 1.3540 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
958 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1906 1.1906 2016-12-27 20,002.49 16,837.88 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
959 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1380 1.1380 2015-05-19 661,483.75 62,704.48 朱才敏 华安基金管理有限公司
960 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0270 1.0270 2015-05-29 68,889.50 5,003.48 郑可成 华安基金管理有限公司
961 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7670 0.7670 2015-06-09 345,844.99 232,569.58 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
962 001314 易方达新益混合I 1.4060 1.4060 2015-06-16 60,156.32 56,440.24 林森 易方达基金管理有限公司
963 001315 易方达新益混合E 1.8750 1.8750 2015-06-16 60,156.32 1,290.38 林森 易方达基金管理有限公司
964 001316 安信稳健增值混合A 1.2120 1.2120 2015-05-25 534,646.70 7,028.17 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
965 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
966 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0192 1.0192 2015-05-26 407,526.33 10,792.03 朱晓栋、姚航、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
967 001319 农银信息传媒股票 0.7322 0.7322 2015-06-24 456,945.55 234,741.57 韩林 农银汇理基金管理有限公司
968 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1240 1.1240 2015-05-22 1,052,275.91 12,966.47 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
969 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-05-21 300,264.00 1,122.82 腊博 兴业基金管理有限公司
970 001322 东吴新趋势混合 0.6540 0.6540 2015-07-01 150,900.30 50,781.49 程涛 东吴基金管理有限公司
971 001323 东吴移动互联混合A 1.1360 1.1360 2015-05-27 240,307.92 16,123.07 刘元海 东吴基金管理有限公司
972 001324 华宝新价值混合 1.1264 1.1264 2015-06-01 195,165.63 34,457.80 林昊 华宝基金管理有限公司
973 001325 鹏华弘和混合A 1.1268 1.1268 2015-05-25 233,150.77 47,918.05 刘方正 鹏华基金管理有限公司
974 001326 鹏华弘和混合C 1.1098 1.1098 2015-05-25 233,150.77 5,826.58 刘方正 鹏华基金管理有限公司
975 001327 鹏华弘华混合A 1.1203 1.1753 2015-05-25 189,976.56 19,573.87 刘方正 鹏华基金管理有限公司
976 001328 鹏华弘华混合C 1.0023 1.0023 2015-05-25 189,976.56 26.08 刘方正 鹏华基金管理有限公司
977 001329 鹏华弘实混合A 1.1303 1.1303 2015-05-25 71,489.46 57,828.81 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
978 001330 鹏华弘实混合C 1.2033 1.2033 2015-05-25 71,489.46 51.97 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
979 001331 鹏华弘信混合A 1.2085 1.2398 2015-05-25 59,412.94 33,474.02 刘方正 鹏华基金管理有限公司
980 001332 鹏华弘信混合C 1.0741 1.1201 2015-05-25 59,412.94 25.44 刘方正 鹏华基金管理有限公司
981 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-05-22 206,685.49 179.27 黄万青 大成基金管理有限公司
982 001334 南方利鑫混合A 1.1360 1.1360 2015-05-20 547,070.08 57,757.37 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
983 001335 南方利众混合A 1.1630 1.1630 2015-05-21 235,344.83 21,571.35 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
984 001336 鹏华弘益混合A 1.1258 1.1258 2015-05-29 41,071.95 818.44 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
985 001337 鹏华弘益混合C 1.1102 1.1102 2015-05-29 41,071.95 60,062.09 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
986 001338 安信稳健增值混合C 1.2295 1.2295 2015-05-25 534,646.70 23,036.63 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
987 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0160 1.0730 2015-05-25 99,636.09 18,540.51 方军平 兴银基金管理有限责任公司
988 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8790 0.8790 2015-05-25 420,800.85 33,727.12 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
989 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8410 0.8410 2015-05-25 420,800.85 81.46 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
990 001342 易方达新享混合A 1.6040 1.6590 2015-05-29 373,226.00 14,015.89 李一硕 易方达基金管理有限公司
991 001343 易方达新享混合C 1.1530 1.2080 2015-05-29 373,226.00 9,480.11 李一硕 易方达基金管理有限公司
992 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2340 1.2340 2017-11-22 31,491.73 10,799.05 余海燕 易方达基金管理有限公司
993 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1370 1.1370 2015-05-26 566,068.82 5,837.48 钟智伦 富国基金管理有限公司
994 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1970 1.1970 2015-05-26 566,068.82 15,173.39 钟智伦 富国基金管理有限公司
995 001348 大摩新机遇混合 1.1760 1.1760 2015-06-24 30,873.48 4,385.09 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
996 001349 富国改革动力混合 0.5710 0.5710 2015-05-20 1,325,478.82 569,067.99 李晓铭 富国基金管理有限公司
997 001351 诺安中证500ETF联接 0.8150 0.8150 2015-06-09 45,415.84 14,281.00 梅律吾 诺安基金管理有限公司
998 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 2015-06-26 210,257.27 15,873.48 邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
999 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1000 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1001 001355 广发聚泰混合A 1.0180 1.3250 2015-06-08 41,593.05 3,637.24 任爽、张东一 广发基金管理有限公司
1002 001356 广发聚泰混合C 1.0160 1.1230 2015-06-08 41,593.05 3,744.77 任爽、张东一 广发基金管理有限公司
1003 001357 泓德泓富混合A 1.1670 1.2870 2015-06-09 85,197.61 238,093.26 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1004 001358 宝盈祥泰混合 1.0410 1.0410 2015-05-29 398,962.32 8,643.55 高宇 宝盈基金管理有限公司
1005 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0569 1.0869 2015-06-02 40,622.86 2,661.64 薛琳、黄欣 国联安基金管理有限公司
1006 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5740 0.5740 2015-06-15 128,070.98 63,642.73 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1007 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2660 1.2660 2015-05-25 21,202.39 23,249.86 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1008 001363 长城久惠保本混合 1.0319 1.0319 2015-07-27 297,544.22 103,693.03 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1009 001364 大成景润灵活配置混合 0.9790 0.9790 2017-01-25 40,029.81 1,384.21 黄万青 大成基金管理有限公司
1010 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8440 0.8440 2015-07-08 36,873.82 22,341.91 杨挺 大成基金管理有限公司
1011 001366 金鹰产业整合混合 0.7610 0.7610 2015-06-16 73,975.08 70,208.53 于利强 金鹰基金管理有限公司
1012 001367 德邦新添利债券A 1.0359 1.2049 2015-06-19 105,206.04 48,515.34 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
1013 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1014 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0350 1.0840 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1015 001370 中银新趋势混合 1.1030 1.1030 2015-05-29 684,591.43 22,823.43 杨成 中银基金管理有限公司
1016 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3440 1.4910 2015-06-24 102,919.97 409,966.82 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1017 001373 易方达新丝路混合 0.8980 0.8980 2015-05-27 2,866,275.15 1,362,451.97 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
1018 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1160 1.1160 2015-06-02 0.00 13,457.68 周博洋、张博 金元顺安基金管理有限公司
1019 001376 泓德泓富混合C 1.1533 1.2733 2015-06-09 85,197.61 292.12 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1020 001377 中融新产业混合A 0.9810 0.9810 2017-07-12 26,160.00 101.24 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1021 001378 中融新产业混合C 0.9630 0.9630 2017-07-12 26,160.00 47.97 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1022 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4370 1.4370 2015-06-01 0.00 547.61 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1023 001380 鹏华弘盛混合C 1.6407 1.6407 2015-05-25 0.00 283.78 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1024 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1077 1.1077 2015-05-25 0.00 1,911.59 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1025 001382 易方达国企改革混合 1.1410 1.1410 2017-08-23 35,530.88 15,113.13 郭杰 易方达基金管理有限公司
1026 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8401 0.8401 2015-06-25 124,189.23 31,754.40 王然 东方基金管理有限责任公司
1027 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8304 0.8304 2015-06-25 124,189.23 23,997.98 王然 东方基金管理有限责任公司
1028 001387 中融新经济混合A 1.8560 2.2880 2015-11-17 250,084.19 5,691.15 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1029 001388 中融新经济混合C 1.1630 1.1630 2015-11-17 250,084.19 122.10 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1030 001389 中融鑫视野混合A 1.0992 1.0992 2015-10-20 34,091.41 6,472.36 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1031 001390 中融鑫视野混合C 1.0500 1.0500 2015-10-20 34,091.41 291.77 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1032 001392 国富金融地产混合A 1.0901 1.0901 2015-06-09 87,892.07 1,782.43 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1033 001393 国富金融地产混合C 1.0828 1.0828 2015-06-09 87,892.07 2,784.42 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1034 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1035 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1036 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7080 0.7080 2015-06-23 290,844.95 153,870.17 何珅华 建信基金管理有限责任公司
1037 001397 建信精工制造指数增强 1.1549 1.1549 2015-08-26 24,117.21 10,582.76 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1038 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8340 0.8340 2015-06-18 190,364.48 83,772.46 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1039 001399 安信鑫安得利混合A 1.2072 1.2072 2015-06-05 249,546.27 3,393.17 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1040 001400 安信鑫安得利混合C 1.1930 1.1930 2015-06-05 249,546.27 51,204.42 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1041 001402 信诚新选混合A 1.1190 1.1190 2015-06-05 309,525.56 4,182.62 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1042 001403 招商国企改革主题混合 0.9190 0.9190 2015-06-29 524,540.27 88,506.42 李亚 招商基金管理有限公司
1043 001404 招商移动互联网产业股票 0.8060 0.8060 2015-06-19 805,125.91 191,676.66 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
1044 001405 东方红策略精选混合A 1.1222 1.1822 2015-06-05 1,008.25 80,962.88 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1045 001406 东方红策略精选混合C 1.0794 1.1194 2015-06-05 1,008.25 503.52 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1046 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1110 1.1110 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1047 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1009 1.1009 2015-06-16 63,265.80 3,699.52 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1048 001409 工银互联网加股票 0.3630 0.3630 2015-06-05 1,973,295.02 1,093,665.62 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1049 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5080 1.5080 2015-07-31 28,669.75 30,477.91 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
1050 001411 诺安创新驱动混合A 1.0280 1.0850 2015-06-18 617,033.78 8,100.95 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1051 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1468 1.1468 2015-06-19 46,552.22 25,367.02 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1052 001413 中融鑫起点混合A 1.0305 1.0805 2015-06-12 500,632.40 9,575.96 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1053 001414 中融鑫起点混合C 0.9963 1.0463 2015-06-12 500,632.40 80.15 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1054 001415 信诚新锐混合A 0.9450 0.9450 2015-06-11 20,093.94 3,022.32 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1055 001416 嘉实事件驱动股票 0.7900 0.7900 2015-06-09 1,654,973.09 719,582.49 张自力 嘉实基金管理有限公司
1056 001417 汇添富医疗服务混合 1.1470 1.1470 2015-06-18 2,619,494.58 1,125,256.67 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1057 001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 2015-06-16 232,155.71 20,389.81 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1058 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0840 1.1240 2015-06-16 63,116.64 8,608.21 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1059 001420 南方大数据300指数A 1.0857 1.0857 2015-06-24 211,500.01 53,192.32 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1060 001421 南方量化成长股票 1.1100 1.1100 2015-06-29 48,116.97 59,307.25 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1061 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1000 1.1370 2015-06-15 34,645.97 50,127.52 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1062 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0870 1.1240 2015-06-15 34,645.97 18,526.25 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1063 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 2015-06-24 20,248.08 69.64 过钧 博时基金管理有限公司
1064 001425 博时新起点混合C 1.1909 1.1909 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1065 001426 南方大数据300指数C 1.0755 1.0755 2015-06-24 211,500.01 7,122.93 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1066 001427 招商丰泽混合A 1.1810 1.1810 2015-06-11 23,935.33 84,719.86 王刚 招商基金管理有限公司
1067 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1068 001429 博时新财富混合A 1.0978 1.0978 2015-06-24 26,091.45 1,796.54 王申 博时基金管理有限公司
1069 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1290 1.1890 2015-06-15 50,624.39 27,357.30 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1070 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9750 0.9750 2015-06-25 21,320.91 10,312.33 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1071 001433 易方达瑞景混合 1.2070 1.2070 2015-06-30 50,165.57 46,570.63 李一硕 易方达基金管理有限公司
1072 001437 易方达瑞享混合I 1.4030 1.4030 2015-06-26 21,380.17 8,547.48 武阳 易方达基金管理有限公司
1073 001438 易方达瑞享混合E 1.1520 1.1520 2015-06-26 21,380.17 6,470.08 武阳 易方达基金管理有限公司
1074 001441 易方达瑞信混合I 0.9320 0.9320 2018-01-30 37,839.46 35,505.20 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1075 001442 易方达瑞信混合E 0.9310 0.9310 2018-01-30 37,839.46 1,048.61 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1076 001443 易方达瑞选混合I 1.1150 1.1950 2015-12-02 450,195.05 60,071.78 林森 易方达基金管理有限公司
1077 001444 易方达瑞选混合E 1.1010 1.1810 2015-12-02 450,195.05 5,602.72 林森 易方达基金管理有限公司
1078 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3330 1.3330 2015-06-29 179,946.55 24,837.18 王嘉 华安基金管理有限公司
1079 001446 招商丰泽混合C 1.1760 1.1760 2015-06-11 23,935.33 15.89 王刚 招商基金管理有限公司
1080 001447 天弘惠利混合 1.1767 1.1767 2015-06-10 442,849.58 50,227.59 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1081 001448 华商双翼平衡混合 1.1750 1.1750 2015-06-16 43,346.22 31,466.89 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1082 001449 华商双驱优选混合 1.0420 1.2320 2015-07-08 67,904.72 82,922.44 李双全 华商基金管理有限公司
1083 001450 东方稳定增利债券A 1.0851 1.0851 2015-09-30 26,826.00 820.71 周薇 东方基金管理有限责任公司
1084 001451 东方稳定增利债券C 1.0750 1.0750 2015-09-30 26,826.00 248.62 周薇 东方基金管理有限责任公司
1085 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0772 1.0772 2015-06-18 29,324.23 2,451.78 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1086 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0657 1.0657 2015-06-18 29,324.23 12,300.90 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1087 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7950 0.7950 2015-06-29 21,386.79 40,155.03 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1088 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0820 1.0820 2015-08-04 34,187.65 3,791.14 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1089 001457 华商新常态混合 0.7630 1.0130 2015-06-29 153,020.53 41,778.79 高兵 华商基金管理有限公司
1090 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 2015-08-18 1,690.68 2,698.58 陆志明 广发基金管理有限公司
1091 001459 广发原材料联接A 1.0583 1.0583 2015-08-18 2,180.89 1,984.92 陆志明 广发基金管理有限公司
1092 001460 广发能源联接A 0.8746 0.8746 2015-07-09 3,374.54 5,660.35 陆志明 广发基金管理有限公司
1093 001463 光大保德信一带一路混合 0.8870 0.8870 2015-06-26 130,418.15 82,336.69 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1094 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0370 1.1030 2015-06-11 349,759.45 76,605.24 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1095 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1096 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0815 1.0815 2015-06-15 79,227.45 86.80 张惠、张娅、郜哲 华富基金管理有限公司
1097 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0592 1.0592 2015-06-15 79,227.45 436.17 张惠、张娅、郜哲 华富基金管理有限公司
1098 001468 广发改革混合 0.6770 0.6770 2015-07-27 150,132.03 57,306.06 王小松 广发基金管理有限公司
1099 001469 广发金融地产联接A 0.9873 0.9873 2015-07-09 5,667.54 3,659.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1100 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0460 1.1050 2015-06-15 20,947.25 104,430.98 余志勇、许富强 融通基金管理有限公司
1101 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2210 1.2810 2015-06-29 396,408.87 87,514.25 付伟琦 融通基金管理有限公司
1102 001473 建信大安全战略精选股票 1.3821 1.3821 2015-07-29 26,191.29 17,184.37 王东杰 建信基金管理有限责任公司
1103 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2650 1.2650 2015-06-24 151,176.99 11,396.50 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
1104 001475 易方达国防军工混合 0.8340 0.8340 2015-06-19 977,034.26 440,701.82 陈皓 易方达基金管理有限公司
1105 001476 中银智能制造股票 0.7040 0.7040 2015-06-19 637,491.10 264,942.89 王伟 中银基金管理有限公司
1106 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 1.1640 2016-01-27 55,228.59 6,898.16 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1107 001480 财通成长优选混合 0.8470 0.8470 2015-06-29 260,533.62 84,554.19 金梓才 财通基金管理有限公司
1108 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.1071 0.1071 2015-06-18 0.00 1,820.87 周晶 华宝基金管理有限公司
1109 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0890 1.0890 2015-08-06 28,409.83 7,767.09 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1110 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 2016-11-18 70,057.53 57.90 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1111 001484 天弘新价值混合 1.1271 1.1271 2015-06-19 33,825.39 6,006.33 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1112 001485 华安添颐混合 1.0960 1.0960 2015-06-16 25,800.40 94,673.10 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1113 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1114 001487 宝盈优势产业混合 1.1450 1.2950 2015-08-25 68,347.62 10,360.82 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1115 001488 万家瑞丰混合A 1.1222 1.1222 2015-06-19 100,098.95 5,660.94 高翰昆 万家基金管理有限公司
1116 001489 万家瑞丰混合C 1.0859 1.0859 2015-06-19 100,098.95 1,004.59 高翰昆 万家基金管理有限公司
1117 001490 汇添富国企创新股票 1.0920 1.0920 2015-07-10 310,440.89 76,195.35 李威 汇添富基金管理股份有限公司
1118 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2307 1.2307 2015-06-19 112,020.65 7,565.62 樊利安 国泰基金管理有限公司
1119 001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1.1411 2015-06-24 68,272.08 1,128.14 刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1120 001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1.9569 2015-06-24 68,272.08 1,353.61 刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1121 001494 信诚新鑫混合A 1.5340 1.5340 2015-06-29 120,157.24 82.83 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1122 001495 东方新价值混合A 1.2185 1.2185 2015-07-03 42,302.80 30,276.85 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1123 001496 工银聚焦30股票 0.7180 0.7180 2015-06-25 127,158.20 35,680.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1124 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 3,264.23 陈会荣 大成基金管理有限公司
1125 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2633 1.2633 2016-12-23 20,001.46 160.47 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1126 001499 国投瑞银新增长混合 1.1675 1.2045 2015-06-19 87,874.74 15,281.06 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1127 001500 泓德远见回报混合 1.3030 1.4230 2015-08-24 60,481.03 80,809.17 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1128 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 2015-11-17 250,018.97 34.66 何文韬 招商基金管理有限公司
1129 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 2015-11-17 250,018.97 47.98 何文韬 招商基金管理有限公司
1130 001503 南方利鑫混合C 1.1350 1.1350 2015-06-18 0.00 2,242.87 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1131 001504 南方利淘混合C 1.1440 1.1440 2015-06-18 0.00 4,459.44 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1132 001505 南方利众混合C 1.1630 1.1630 2015-06-18 0.00 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1133 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1210 1.1210 2015-08-20 25,098.90 27,234.67 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1134 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1140 1.1140 2015-11-19 0.00 11.62 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1135 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5600 1.5600 2015-08-04 27,412.95 5,472.83 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
1136 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5470 1.5470 2015-08-04 27,412.95 1,920.47 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
1137 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2130 1.2730 2015-07-01 478,717.36 656,884.62 董承非 兴全基金管理有限公司
1138 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0970 1.0970 2015-07-08 20,017.23 10,344.00 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1139 001513 易方达信息产业混合 1.1870 1.1870 2016-09-27 40,626.15 24,021.12 郑希 易方达基金管理有限公司
1140 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0990 1.0990 2015-06-16 0.00 92.64 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1141 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 413,124.57 陈会荣 大成基金管理有限公司
1142 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0590 1.1190 2015-06-23 352,745.30 2,572.86 孙丹 大成基金管理有限公司
1143 001518 万家瑞兴混合 1.4781 2.1181 2015-07-23 26,890.54 24,806.04 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1144 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1145 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9620 0.9620 2017-12-01 22,539.20 10,043.38 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1146 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 2015-12-11 37,154.99 50,590.59 张琦、张标 国寿安保基金管理有限公司
1147 001522 博时新策略混合A 1.1167 1.1167 2015-11-23 20,178.44 67,512.17 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1148 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1149 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0823 1.0823 2016-03-29 100,151.42 50,068.16 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1150 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1151 001528 诺安先进制造股票 1.5280 1.5280 2015-08-21 26,272.69 37,542.80 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1152 001530 万家瑞富混合 0.9876 1.0176 2016-11-25 20,003.84 59,987.12 高翰昆 万家基金管理有限公司
1153 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 2015-07-14 166,648.26 75,579.25 马龙 招商基金管理有限公司
1154 001532 华安文体健康混合 1.1370 1.1370 2017-06-08 47,368.38 14,814.37 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
1155 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1180 1.1180 2016-09-20 20,089.89 50,005.22 杨景涵、罗远航、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
1156 001534 华宝万物互联混合 0.8270 0.8270 2015-06-30 119,451.71 37,196.18 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1157 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0700 1.0700 2015-09-01 30,647.14 4,166.88 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
1158 001536 南方君选混合 1.1600 1.2440 2016-02-03 34,677.50 25,887.13 茅炜 南方基金管理股份有限公司
1159 001537 中加改革红利混合 0.9955 1.0555 2015-08-13 22,751.50 16,090.91 张旭 中加基金管理有限公司
1160 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0770 1.0770 2015-07-09 26,103.93 6,212.09 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1161 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1906 1.1906 2015-08-06 23,506.31 5,091.83 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1162 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7400 0.7400 2015-07-27 148,188.28 48,065.78 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1163 001541 汇添富民营新动力股票 0.9830 0.9830 2015-08-07 185,588.60 49,751.75 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1164 001542 国泰互联网+股票 1.8490 1.8490 2015-08-04 50,557.68 207,781.45 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1165 001543 宝盈新锐混合 1.3270 1.3270 2015-11-04 45,889.53 13,334.65 肖肖 宝盈基金管理有限公司
1166 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0009 1.0584 2015-12-02 20,003.74 120,882.79 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1167 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0054 1.0806 2015-09-29 20,049.11 227,750.04 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1168 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2340 1.2340 2015-07-08 20,765.53 80,214.11 徐青 兴业基金管理有限公司
1169 001548 天弘上证50指数A 1.0619 1.0619 2015-07-16 1,000.00 28,047.45 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1170 001549 天弘上证50指数C 1.0535 1.0535 2015-07-16 1,000.00 15,084.40 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1171 001550 天弘中证医药100指数A 0.8710 0.8710 2015-06-30 1,000.00 15,148.30 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1172 001551 天弘中证医药100指数C 0.8650 0.8650 2015-06-30 1,000.00 11,423.87 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1173 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7574 0.7574 2015-06-30 1,000.00 13,344.81 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1174 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7518 0.7518 2015-06-30 1,000.00 14,076.07 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1175 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6305 0.6305 2015-06-30 1,000.00 3,543.60 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1176 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6259 0.6259 2015-06-30 1,000.00 3,215.18 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1177 001556 天弘量化驱动股票A 0.8614 0.8614 2015-06-30 1,000.00 2,308.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
1178 001557 天弘量化驱动股票C 0.8541 0.8541 2015-06-30 1,000.00 1,995.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
1179 001558 天弘医疗健康混合A 0.9635 0.9635 2015-06-30 1,000.00 1,512.05 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1180 001559 天弘医疗健康混合C 0.9558 0.9558 2015-06-30 1,000.00 3,900.02 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1181 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5966 0.5966 2015-06-30 1,000.00 2,396.51 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1182 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5917 0.5917 2015-06-30 1,000.00 2,103.34 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1183 001562 易方达瑞和混合 0.9850 0.9850 2018-02-02 64,044.76 64,044.76 萧楠、张清华 易方达基金管理有限公司
1184 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0690 1.0690 2015-08-04 27,600.91 4,293.35 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
1185 001564 东方红京东大数据混合 1.5050 1.5050 2015-07-31 126,071.49 203,149.36 周云 上海东方证券资产管理有限公司
1186 001565 永赢量化混合发起式 0.7799 0.7799 2015-08-06 299,783.78 4,387.08 周华睿 永赢基金管理有限公司
1187 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0990 1.0990 2015-07-08 168,572.14 10,009.03 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1188 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0990 1.0990 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1189 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 2016-06-30 36,447.62 8,110.60 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1190 001569 泰信国策驱动混合 0.7290 0.7290 2015-10-27 63,296.41 18,986.56 车广路 泰信基金管理有限公司
1191 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0610 1.0610 2015-11-19 130,923.30 58,501.05 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1192 001571 嘉合磐石混合A 1.0650 1.1650 2015-07-03 238,056.47 2,495.33 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1193 001572 嘉合磐石混合C 1.0570 1.1570 2015-07-03 238,056.47 16,295.17 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1194 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0630 1.0630 2017-11-27 39,966.75 16,759.43 张原 南方基金管理股份有限公司
1195 001574 中海混改红利混合 0.9260 0.9260 2015-11-11 27,532.40 3,842.78 邱红丽 中海基金管理有限公司
1196 001575 兴银稳健债券 1.0373 1.0373 2015-12-14 500,036.40 350,053.69 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1197 001576 国泰智能装备股票 1.1670 1.1670 2017-06-21 84,338.46 82,749.99 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1198 001577 嘉实低价策略股票 1.1190 1.1190 2015-07-27 74,646.25 23,251.11 李帅 嘉实基金管理有限公司
1199 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0329 1.0794 2015-06-30 20,113.46 30,011.77 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1200 001579 国泰大农业股票 1.1400 1.1400 2017-06-15 20,432.12 18,083.75 程洲 国泰基金管理有限公司
1201 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0610 1.0610 2015-11-19 130,923.30 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1202 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3870 1.3870 2017-02-16 39,787.06 34,986.52 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
1203 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0650 1.0950 2015-11-30 23,703.78 68,461.02 孙丹 大成基金管理有限公司
1204 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 2015-08-07 22,472.34 51,563.99 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1205 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1016 1.1056 2015-11-17 269,233.36 4.78 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1206 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0894 1.0934 2015-11-17 269,233.36 22,718.86 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1207 001586 天弘中证100指数A 1.0810 1.0810 2015-07-16 1,000.00 1,964.61 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1208 001587 天弘中证100指数C 1.0728 1.0728 2015-07-16 1,000.00 2,590.58 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1209 001588 天弘中证800指数A 0.9084 0.9084 2015-07-16 1,000.00 14,336.73 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1210 001589 天弘中证800指数C 0.9019 0.9019 2015-07-16 1,000.00 1,286.03 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1211 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7363 0.7363 2015-07-16 1,000.00 3,777.58 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1212 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7305 0.7305 2015-07-16 1,000.00 7,407.42 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1213 001592 天弘创业板指数A 0.7175 0.7175 2015-07-08 1,000.00 56,045.12 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1214 001593 天弘创业板指数C 0.7107 0.7107 2015-07-08 1,000.00 52,929.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1215 001594 天弘中证银行指数A 1.0949 1.0949 2015-07-08 1,000.00 15,861.65 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1216 001595 天弘中证银行指数C 1.0865 1.0865 2015-07-08 1,000.00 24,633.43 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1217 001596 信诚新泽混合A 1.1360 1.1360 2017-06-27 24,039.60 23.96 杨旭、吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1218 001597 招商丰融混合A 1.2840 1.2840 2015-11-17 150,080.31 45,147.71 王刚 招商基金管理有限公司
1219 001598 招商丰融混合C 1.2550 1.2550 2015-11-17 150,080.31 60.90 王刚 招商基金管理有限公司
1220 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8392 0.8392 2015-07-08 1,000.00 1,739.57 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1221 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8325 0.8325 2015-07-08 1,000.00 1,561.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1222 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9811 1.0011 2015-07-15 20,145.14 14,904.25 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1223 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9755 0.9855 2015-07-15 20,145.14 5.12 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1224 001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 2017-02-16 60,417.21 13,518.72 张清华 易方达基金管理有限公司
1225 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0060 1.0060 2016-02-03 24,207.30 1,531.46 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
1226 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2190 1.2190 2016-01-20 25,939.91 8,427.44 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1227 001606 农银工业4.0混合 1.2929 1.2929 2015-08-13 28,832.87 18,506.84 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1228 001607 英大策略优选混合A 1.2160 1.2160 2015-12-02 20,008.18 8,801.17 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1229 001608 英大策略优选混合C 1.0489 1.0489 2015-12-02 20,008.18 2.60 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1230 001609 平安大华鑫享混合A 1.1870 1.1870 2015-07-28 29,214.23 2,026.35 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1231 001610 平安大华鑫享混合C 1.1920 1.1920 2015-07-28 29,214.23 17,594.83 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1232 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5211 0.5211 2015-07-29 1,000.00 2,376.37 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1233 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5174 0.5174 2015-07-29 1,000.00 3,918.68 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1234 001613 长城久祥保本混合 1.0436 1.0436 2015-11-09 297,922.91 93,731.58 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1235 001614 东方区域发展混合 0.7947 0.7947 2016-09-07 25,115.00 6,593.13 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1236 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0710 1.0710 2015-09-02 100,706.64 24,317.67 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1237 001616 嘉实环保低碳股票 1.4400 1.4400 2015-12-30 174,723.17 218,966.41 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1238 001617 天弘中证电子指数A 0.9508 0.9508 2015-07-29 1,000.00 5,980.52 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1239 001618 天弘中证电子指数C 0.9436 0.9436 2015-07-29 1,000.00 8,263.35 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1240 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1280 1.1280 2015-07-13 4,001,000.00 1,201,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1241 001622 新华鑫锐混合 1.2121 1.2121 2016-10-26 28,560.19 15,551.15 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1242 001623 兴业国企改革混合 1.2680 1.2680 2015-09-17 38,913.48 15,716.74 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1243 001626 国泰央企改革股票 1.2710 1.2710 2015-09-01 27,984.58 26,996.51 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1244 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1245 001628 招商体育文化休闲股票 0.8740 0.8740 2015-08-18 50,413.53 6,188.26 李佳存 招商基金管理有限公司
1246 001629 天弘中证计算机指数A 0.7164 0.7164 2015-07-29 1,000.00 11,380.64 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1247 001630 天弘中证计算机指数C 0.7116 0.7116 2015-07-29 1,000.00 24,868.43 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1248 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5367 1.5367 2015-07-29 1,000.00 16,496.07 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1249 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5265 1.5265 2015-07-29 1,000.00 17,722.87 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1250 001633 万家瑞祥混合A 0.9816 1.0636 2016-11-17 20,002.71 55,922.10 高翰昆 万家基金管理有限公司
1251 001634 万家瑞祥混合C 0.9767 1.0606 2016-11-17 20,002.71 2.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
1252 001635 万家瑞益混合A 1.2415 1.2415 2015-12-07 20,171.02 100.62 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1253 001636 万家瑞益混合C 1.2165 1.2165 2015-12-07 20,171.02 56,122.86 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1254 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0660 1.0660 2015-12-07 126,256.55 28,997.73 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1255 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 2015-07-06 0.00 710.40 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1256 001639 嘉实新常态混合A 1.0740 1.0740 2016-03-30 47,159.42 1,462.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1257 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 2016-03-30 47,159.42 510.17 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1258 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0700 1.0700 2015-09-17 46,566.43 11,577.60 于鹏 富国基金管理有限公司
1259 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9845 0.9845 2015-09-30 43,027.62 5,012.10 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1260 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9718 0.9718 2015-09-30 43,027.62 1,460.31 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1261 001645 国泰大健康股票 1.7500 1.7500 2016-02-03 31,816.01 19,690.97 徐治彪 国泰基金管理有限公司
1262 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 17.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1263 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9660 0.9660 2017-04-27 23,805.08 6,801.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1264 001649 工银工业4.0股票 0.9820 0.9820 2017-06-16 23,443.04 5,544.03 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1265 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1070 1.1070 2015-10-27 63,855.80 7,256.81 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1266 001651 工银新蓝筹股票 1.3970 1.3970 2015-08-06 23,015.60 35,615.71 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1267 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1268 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1269 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0277 1.0777 2015-07-07 0.00 229.90 薛琳、黄欣 国联安基金管理有限公司
1270 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1271 001656 农银中国优势混合 1.0671 1.0671 2017-06-08 26,572.56 5,030.54 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1272 001657 长安鑫富领先混合 1.5140 1.5140 2017-02-22 20,127.98 10,605.36 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1273 001659 富安达新动力混合 1.3314 1.3314 2016-12-07 35,074.72 9,447.94 毛矛 富安达基金管理有限公司
1274 001660 富安达行业轮动混合 1.0020 1.0020 2018-04-04 40,587.88 40,587.88 毛矛 富安达基金管理有限公司
1275 001661 博时信用债纯债债券C 1.0150 1.1700 2015-09-21 0.00 27,239.87 张李陵 博时基金管理有限公司
1276 001662 创金沪港深精选混合 1.0300 1.0300 2015-08-24 30,386.87 57,201.43 陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
1277 001663 中银互联网+股票 0.9840 0.9840 2015-08-06 23,936.56 9,530.80 邬炜 中银基金管理有限公司
1278 001664 平安大华鑫安混合A 1.1380 1.1380 2015-12-11 39,463.87 21,377.05 施旭、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1279 001665 平安大华鑫安混合C 1.1280 1.1280 2015-12-11 39,463.87 344.16 施旭、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1280 001667 南方转型混合 0.8470 0.8470 2016-08-17 130,237.84 51,483.86 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1281 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.5130 1.5130 2017-01-25 26,815.62 18,203.22 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
1282 001670 长城新策略混合A 1.0632 1.0632 2015-11-27 23,055.99 564.92 马强 长城基金管理有限公司
1283 001671 长城新策略混合C 1.2622 1.2622 2015-11-27 23,055.99 501.31 马强 长城基金管理有限公司
1284 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.2980 2015-09-01 68,408.37 46,208.64 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1285 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0807 1.0807 2015-08-06 2,098.01 16,668.68 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1286 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0744 1.0744 2015-08-06 2,098.01 53.78 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1287 001675 江信同福混合A 1.0056 1.0441 2015-08-28 24,034.82 4,478.39 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1288 001676 江信同福混合C 0.9926 1.0261 2015-08-28 24,034.82 1,311.14 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1289 001677 中银战略新兴产业股票 1.3080 1.3080 2015-11-26 24,321.34 17,790.48 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1290 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 0.8260 2015-09-10 30,669.18 1,133.71 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1291 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9320 0.9330 2016-11-07 300,448.92 300,201.29 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
1292 001681 新华积极价值混合 1.0760 1.0760 2015-12-21 49,497.93 9,943.28 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1293 001682 新华鑫回报混合 1.0130 1.1230 2015-09-02 54,154.71 4,126.30 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1294 001683 华夏新经济混合 1.0900 1.0900 2015-07-13 4,001,099.11 1,201,027.13 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1295 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3050 1.3050 2016-07-27 40,805.32 63,532.89 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1296 001686 安信新动力混合A 1.0568 1.1508 2015-11-24 88,789.92 25,534.44 庄园 安信基金管理有限责任公司
1297 001687 安信新动力混合C 1.0538 1.1378 2015-11-24 88,789.92 60.07 庄园 安信基金管理有限责任公司
1298 001688 嘉实新起点混合A 1.1060 1.1060 2015-11-27 30,343.38 50,105.09 王茜 嘉实基金管理有限公司
1299 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0540 1.0540 2015-09-30 45,929.61 134,505.43 叶国锋 南方基金管理股份有限公司
1300 001692 南方国策动力股票 1.0640 1.0940 2015-08-26 46,540.28 15,512.75 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
1301 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 83,520.20 向霈 招商基金管理有限公司
1302 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5740 1.5740 2016-03-09 34,469.39 47,271.71 崔莹 华安基金管理有限公司
1303 001695 泓德泓业混合 1.1280 1.2380 2015-08-27 81,101.07 85,831.43 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1304 001696 南方智造未来股票 1.0260 1.0260 2017-08-03 44,406.26 12,538.98 应帅 南方基金管理股份有限公司
1305 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1114 1.1114 2016-06-03 100,013.77 16,715.56 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1306 001701 中融产业升级混合 1.1250 1.1250 2016-03-18 25,158.57 4,535.81 甘传琦 中融基金管理有限公司
1307 001702 东方创新科技混合 0.9052 0.9052 2015-09-08 22,323.94 5,439.83 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1308 001703 银华沪港深增长股票 1.4360 1.5060 2016-08-10 23,286.76 25,099.31 周可彦、周大鹏、周书 银华基金管理股份有限公司
1309 001704 国投瑞银进宝混合 1.0730 1.0980 2015-08-26 402,911.59 33,817.11 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1310 001705 泓德战略转型股票 1.0540 1.2540 2015-11-10 70,154.58 69,834.26 郭堃 泓德基金管理有限公司
1311 001706 诺安积极回报混合 1.0370 1.0370 2016-09-22 101,038.60 88,346.59 李玉良 诺安基金管理有限公司
1312 001707 诺安高端制造股票 0.9160 0.9160 2017-06-08 35,181.63 4,828.92 史高飞 诺安基金管理有限公司
1313 001708 东兴改革精选混合 1.0130 1.0130 2015-09-08 46,605.65 2,562.22 孙继青 东兴证券股份有限公司
1314 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0430 1.0430 2016-01-21 30,906.01 3,668.71 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1315 001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0910 2016-12-09 20,040.81 60,450.67 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1316 001711 安信新趋势混合C 1.0280 1.0870 2016-12-09 20,040.81 13.73 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1317 001712 东方红优势精选混合 1.4800 1.4800 2015-09-08 62,431.24 134,807.34 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1318 001713 华润元大中创100联接 0.9900 0.9900 2015-12-23 33,285.68 844.83 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1319 001714 工银文体产业股票 1.5190 1.5190 2015-12-30 43,069.50 20,061.93 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
1320 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0650 1.0650 2016-10-10 64,644.29 6,992.83 刘琦、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1321 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 2015-12-15 20,055.92 735.21 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1322 001717 工银前沿医疗股票 1.6890 1.6890 2016-02-03 22,092.98 16,868.14 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1323 001718 工银物流产业股票 1.2960 1.2960 2016-03-01 25,035.91 3,580.44 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1324 001719 工银国家战略股票 0.9960 0.9960 2016-01-29 30,044.82 5,760.19 黄安乐、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1325 001720 工银新增利混合 1.0440 1.0440 2016-12-29 47,671.61 15,737.91 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1326 001721 工银新增益混合 1.0610 1.0610 2016-12-29 20,003.59 50,003.25 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1327 001722 工银银和利混合 1.1090 1.1090 2016-12-29 20,003.76 50,014.39 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1328 001723 华商新动力混合 0.7290 0.7290 2015-09-17 26,026.08 9,528.90 刘萌萌 华商基金管理有限公司
1329 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0500 1.1100 2015-07-23 0.00 2,022.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1330 001725 汇添富高端制造股票 1.3890 1.3890 2017-03-20 95,010.53 323,370.75 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1331 001726 汇添富新兴消费股票 1.1270 1.1270 2015-12-02 289,176.64 69,016.09 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1332 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1190 1.1190 2015-07-23 0.00 8,026.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1333 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1610 1.1610 2015-08-27 103,746.61 21,191.03 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1334 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0280 1.0280 2015-11-16 4,592.49 2,997.32 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1335 001730 兴银大健康混合 0.9400 0.9400 2015-08-27 53,470.59 15,062.84 张晓南、乐琪 兴银基金管理有限责任公司
1336 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 5,204.01 季峰 广发基金管理有限公司
1337 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 2017-06-16 31,575.65 581.69 季峰 广发基金管理有限公司
1338 001733 泰达宏利量化股票 1.0840 1.0840 2016-08-30 55,680.51 8,574.34 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1339 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9610 0.9610 2015-11-18 67,270.76 16,014.66 季峰 广发基金管理有限公司
1340 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 2,402.91 季峰 广发基金管理有限公司
1341 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5350 1.5350 2015-10-28 48,655.18 72,589.68 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1342 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1343 001738 大摩新趋势混合 0.9322 0.9322 2017-11-27 24,297.92 7,537.89 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1344 001739 中融融安二号保本混合 0.9800 0.9800 2015-09-25 24,737.68 9,152.38 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
1345 001740 光大保德信中国制造混合 1.3450 1.3450 2015-12-23 42,224.73 146,801.58 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1346 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 1,740.45 季峰 广发基金管理有限公司
1347 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 5,434.28 季峰 广发基金管理有限公司
1348 001743 诺安优选回报混合 1.0340 1.0340 2016-09-22 103,417.00 85,502.27 李玉良 诺安基金管理有限公司
1349 001744 诺安进取回报混合 1.0320 1.0600 2016-09-27 38,174.71 21,469.11 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1350 001745 易方达瑞富混合I 1.0520 1.0520 2017-05-12 51,048.09 26,031.84 胡剑 易方达基金管理有限公司
1351 001746 易方达瑞富混合E 1.0500 1.0500 2017-05-12 51,048.09 25,010.28 胡剑 易方达基金管理有限公司
1352 001747 易方达瑞祺混合I 1.0100 1.0100 2018-01-29 51,099.01 51,032.44 胡剑 易方达基金管理有限公司
1353 001748 易方达瑞祺混合E 1.0090 1.0090 2018-01-29 51,099.01 66.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
1354 001749 招商中国机遇股票 1.0070 1.0070 2018-02-08 109,816.75 109,816.75 李亚 招商基金管理有限公司
1355 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9630 1.0100 2015-08-26 56,895.39 13,726.31 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1356 001751 华商信用增强债券A 0.8780 0.8780 2015-09-08 38,536.04 1,540.96 李海宝 华商基金管理有限公司
1357 001752 华商信用增强债券C 0.8690 0.8690 2015-09-08 38,536.04 557.56 李海宝 华商基金管理有限公司
1358 001753 红土创新新兴产业混合 0.8760 0.8760 2015-09-23 24,497.64 9,527.43 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1359 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0955 1.0955 2015-09-01 30,214.03 4,927.81 周华睿 永赢基金管理有限公司
1360 001755 嘉实新思路混合 1.1100 1.1100 2016-04-12 50,008.86 69,443.68 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1361 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.1090 2016-11-18 20,007.17 64,524.88 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1362 001757 嘉实主题增强混合 1.0990 1.0990 2016-11-23 90,054.18 78,465.01 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1363 001758 嘉实研究增强混合 1.0750 1.0750 2016-12-01 74,866.76 42,144.14 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1364 001759 嘉实成长增强混合 1.1900 1.1900 2016-11-10 271,833.72 71,056.44 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1365 001760 嘉实创新成长混合 1.0330 1.0330 2016-02-03 25,247.55 6,643.05 周加文 嘉实基金管理有限公司
1366 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 2015-12-30 20,108.92 45,025.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1367 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 2015-12-30 20,108.92 29.90 王予柯 广发基金管理有限公司
1368 001763 广发多策略混合 0.9750 0.9750 2015-12-09 561,359.99 174,456.32 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1369 001764 广发沪港深股票 1.1270 1.2640 2016-05-27 57,994.06 185,150.58 余昊、吴健飞 广发基金管理有限公司
1370 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1630 1.1630 2016-12-26 60,007.98 19.51 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1371 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0520 1.0520 2015-10-21 37,081.06 17,658.98 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1372 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1373 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1374 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3060 1.3060 2015-07-31 4,001,000.00 1,201,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
1375 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1580 1.1580 2016-12-26 60,007.98 23,600.21 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1376 001771 南方量化灵活配置混合 0.9860 0.9860 2017-08-24 29,602.63 7,546.09 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1377 001772 南方消费活力混合 1.3010 1.3010 2015-07-31 4,001,001.44 1,201,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、周豪 南方基金管理股份有限公司
1378 001773 招商丰庆混合A 1.3550 1.3550 2015-07-31 4,001,000.95 1,201,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
1379 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
1380 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0949 1.0949 2015-08-14 0.00 8.94 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1381 001776 中欧兴利债券 1.0192 1.1172 2015-09-25 20,317.19 483,199.79 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1382 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0617 1.3317 2016-01-27 22,014.14 5,747.31 吴昊 德邦基金管理有限公司
1383 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9853 1.0853 2016-01-27 22,014.14 5,261.14 吴昊 德邦基金管理有限公司
1384 001779 中融稳健添利债券 0.9100 0.9100 2015-10-20 35,476.26 4,731.88 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1385 001780 诺安改革趋势混合 0.9890 0.9890 2017-08-29 39,745.70 10,094.03 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1386 001781 建信现代服务业股票 1.1580 1.1580 2016-02-23 37,496.90 3,594.29 陶灿 建信基金管理有限责任公司
1387 001782 九泰久益混合A 1.0320 1.1660 2017-01-25 30,013.18 1.49 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1388 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 514.27 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
1389 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4,526.56 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
1390 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1391 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2851 1.2851 2016-12-16 20,028.04 12,276.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
1392 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0440 1.1100 2017-05-19 20,217.14 11,805.51 艾小军 国泰基金管理有限公司
1393 001790 国泰智能汽车股票 1.0130 1.0130 2017-08-01 136,641.96 100,615.36 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1394 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9570 0.9570 2015-09-23 30,677.93 8,260.16 黎新平 大成基金管理有限公司
1395 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9330 0.9330 2015-09-23 30,677.93 362.84 黎新平 大成基金管理有限公司
1396 001794 兴银朝阳债券 1.0280 1.0650 2015-12-07 20,044.44 76,647.31 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1397 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0550 1.0550 2015-12-23 31,674.79 7,662.25 周战海 上投摩根基金管理有限公司
1398 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1270 1.1570 2015-11-26 240,620.64 32,437.55 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1399 001797 华融新利混合 1.0200 1.0200 2015-09-02 26,375.68 1,534.24 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1400 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0806 1.0806 2015-09-23 26,416.77 5,652.22 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1401 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0864 1.0864 2015-09-23 26,416.77 3.33 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1402 001800 华安新乐享保本混合 1.1040 1.1040 2015-09-10 298,963.22 112,789.86 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1403 001801 汇添富达欣混合A 1.0950 1.0950 2015-12-02 87,360.57 5,815.23 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1404 001802 易方达瑞财混合I 1.0640 1.1140 2016-02-04 40,175.86 108,444.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
1405 001803 易方达瑞财混合E 1.0590 1.1090 2016-02-04 40,175.86 75.37 胡剑 易方达基金管理有限公司
1406 001806 易方达瑞智混合I 1.0210 1.0210 2017-06-21 45,033.23 1,007.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
1407 001807 易方达瑞智混合E 1.0190 1.0190 2017-06-21 45,033.23 25,123.22 胡剑 易方达基金管理有限公司
1408 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8260 0.8260 2015-11-18 34,179.83 12,351.46 王浩 银华基金管理股份有限公司
1409 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0137 1.0137 2016-08-03 23,470.43 3,100.80 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1410 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4900 1.4900 2015-09-30 27,562.84 204,316.47 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1411 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2530 1.3230 2016-03-03 27,966.29 189,711.32 周应波 中欧基金管理有限公司
1412 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 2016-10-26 80,241.50 672.81 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1413 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1414 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4950 1.4950 2015-10-28 95,543.54 3,355.46 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1415 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0930 1.0930 2016-12-21 87,217.04 13,677.78 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1416 001817 易方达瑞兴混合I 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 1,012.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
1417 001818 易方达瑞兴混合E 1.0210 1.0210 2017-06-23 45,033.11 25,192.99 胡剑 易方达基金管理有限公司
1418 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0545 1.1576 2015-09-10 20,241.61 975,588.88 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1419 001822 华商智能生活混合 0.9070 0.9070 2015-11-13 67,020.12 31,950.51 马国江 华商基金管理有限公司
1420 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0180 1.0830 2015-11-11 0.00 9.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1421 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1550 1.1550 2016-11-02 20,244.07 30,548.47 王俊 博时基金管理有限公司
1422 001825 建信中国制造2025股票 1.0099 1.0099 2017-03-08 39,183.90 15,527.24 孙晟 建信基金管理有限责任公司
1423 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2600 1.2600 2016-03-08 25,062.95 3,923.14 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1424 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8890 0.8890 2016-01-27 20,953.00 13,024.05 陈乐华、张伟保 北信瑞丰基金管理有限公司
1425 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2350 1.2350 2015-09-30 30,084.14 4,180.00 关山 融通基金管理有限公司
1426 001832 易方达瑞恒混合 0.9940 0.9940 2018-01-10 69,008.37 64,205.75 萧楠 易方达基金管理有限公司
1427 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1428 001835 易方达瑞祥混合I 1.0140 1.0140 2018-01-19 23,041.16 17,020.99 胡剑 易方达基金管理有限公司
1429 001836 易方达瑞祥混合E 1.0130 1.0130 2018-01-19 23,041.16 4,015.43 胡剑 易方达基金管理有限公司
1430 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4320 1.4320 2015-12-08 28,784.69 306,632.51 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1431 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7760 0.7760 2015-12-02 69,411.40 101,748.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1432 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0080 1.0580 2017-01-20 20,007.27 15,262.40 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1433 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 2015-11-17 250,019.94 301.89 何文韬 招商基金管理有限公司
1434 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 2015-11-17 250,019.94 658.72 何文韬 招商基金管理有限公司
1435 001844 九泰久益混合C 1.0280 1.1620 2017-01-25 30,013.18 20,010.59 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1436 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0780 1.0780 2015-09-29 20,885.37 79,449.01 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1437 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 2015-11-26 20,040.36 115,867.00 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1438 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0450 1.0450 2015-11-03 69,534.02 37,176.64 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1439 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0340 1.0340 2015-11-03 69,534.02 906.84 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1440 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9790 0.9790 2015-12-10 28,037.39 2,468.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1441 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1439 1.1439 2016-12-23 20,003.13 18,004.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
1442 001851 中融强国制造混合 1.0090 1.0440 2016-11-10 20,050.26 4,876.78 沈潼、王玥、甘传琦 中融基金管理有限公司
1443 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2100 1.2400 2016-02-03 26,555.35 3,836.92 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1444 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0290 1.0290 2015-09-21 55,494.91 23,372.51 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1445 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0270 1.0270 2015-09-21 55,494.91 0.20 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1446 001856 易方达环保主题混合 1.0740 1.0740 2017-06-02 29,601.92 10,274.10 王超、祁禾 易方达基金管理有限公司
1447 001857 易方达现代服务业混合 1.0100 1.0100 2017-11-22 274,626.48 213,134.79 萧楠 易方达基金管理有限公司
1448 001858 建信鑫利混合 0.9848 0.9848 2015-10-29 496,374.35 47,738.20 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1449 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0940 1.0940 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1450 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0840 1.0840 2016-03-02 228,243.53 12,405.91 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1451 001861 富安达健康人生混合 1.2155 1.2155 2015-11-25 35,928.75 5,669.21 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1452 001862 东方红收益增强债券A 1.0380 1.1180 2015-11-02 231,559.14 85,496.08 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1453 001863 东方红收益增强债券C 1.0280 1.1080 2015-11-02 231,559.14 22,946.70 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1454 001864 中海魅力长三角混合 1.1790 1.1790 2016-03-30 23,430.80 3,774.34 于航 中海基金管理有限公司
1455 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2970 1.2970 2015-10-26 0.00 17,068.90 王霞 前海开源基金管理有限公司
1456 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0620 1.0620 2015-11-11 45,018.67 11,548.53 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1457 001868 招商产业债券C 1.2770 1.5170 2015-09-28 0.00 28,584.19 马龙 招商基金管理有限公司
1458 001869 招商制造业混合A 1.1870 1.3070 2015-12-02 89,775.42 87,076.30 王景 招商基金管理有限公司
1459 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0130 1.1722 2015-09-22 0.00 544.29 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1460 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0030 1.0708 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1461 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0880 1.2080 2016-11-18 20,042.74 25,328.26 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1462 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4300 1.4300 2016-04-19 29,234.33 64,776.14 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
1463 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.2040 2015-09-18 0.00 152,842.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1464 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8590 0.8590 2016-01-20 29,144.87 9,866.77 曹潜 宝盈基金管理有限公司
1465 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 1.6980 2016-05-27 23,107.31 619,336.45 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
1466 001879 长城创新动力混合 0.9793 0.9793 2017-06-01 39,810.84 2,437.86 赵波、郑帮强、张捷 长城基金管理有限公司
1467 001880 长城中国智造混合 1.0023 1.0023 2017-03-15 72,234.62 10,304.55 谭小兵 长城基金管理有限公司
1468 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1418 1.9498 2015-10-08 0.00 4,024.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1469 001882 中欧价值发现混合E 2.3376 2.8176 2015-10-08 0.00 4,005.01 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1470 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7874 2.7034 2015-10-08 0.00 249.09 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
1471 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3974 1.4424 2015-10-08 0.00 71.04 曲径 中欧基金管理有限公司
1472 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3726 2.7205 2015-10-08 0.00 1,339.14 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1473 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2191 1.5361 2015-10-08 0.00 5,715.59 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1474 001887 中欧价值智选混合E 1.7841 2.1341 2015-09-22 0.00 2,065.84 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1475 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2838 2.5128 2015-10-08 0.00 513.18 魏博 中欧基金管理有限公司
1476 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0484 1.4624 2015-10-08 0.00 77.33 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1477 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9130 0.9130 2015-09-22 0.00 3,003.00 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1478 001891 中欧成长优选混合E 1.1746 1.5546 2015-09-22 0.00 232.40 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1479 001892 长盛新兴成长混合 1.1710 1.1710 2015-11-06 56,156.10 49,745.18 赵楠 长盛基金管理有限公司
1480 001896 泰达宏利绝对混合 1.0060 1.0060 2015-11-17 61,982.54 6,852.50 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1481 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9810 1.1620 2015-11-10 38,803.65 59,284.61 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1482 001898 易方达大健康主题混合 1.0840 1.0840 2017-09-27 168,340.61 87,173.08 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1483 001899 东海社会安全指数 0.7700 0.7700 2015-11-23 31,060.41 8,222.19 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1484 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1360 1.1360 2017-03-01 80,000.25 40,008.68 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1485 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1410 1.1410 2017-03-01 80,000.25 0.73 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1486 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5810 1.6450 2015-11-16 260,155.12 1,293.44 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1487 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1140 1.1270 2015-11-16 260,155.12 1,724.14 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1488 001905 华安安益保本混合 1.0350 1.0350 2015-11-16 496,270.73 248,514.23 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
1489 001906 东方红纯债债券 1.0340 1.0660 2015-10-26 21,022.72 6,012.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1490 001907 国投瑞银境煊混合A 1.1023 1.1023 2015-10-28 400,032.63 2,590.21 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1491 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0838 1.0838 2015-10-28 400,032.63 15,334.10 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1492 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1470 1.2705 2015-12-08 60,774.47 221,598.83 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1493 001911 博时裕恒纯债债券 1.0409 1.0942 2015-10-23 21,034.53 247,667.09 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1494 001912 中欧强势多策略债券 1.0660 1.0660 2015-11-10 219,614.05 10,410.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1495 001914 中信建投聚利混合 1.0079 1.0519 2015-11-11 183,549.32 8,032.58 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1496 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0610 1.0610 2015-12-02 57,119.85 25,150.74 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1497 001917 招商量化精选股票 0.9860 1.0560 2016-03-15 24,309.36 5,269.71 王平 招商基金管理有限公司
1498 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0130 1.0460 2016-02-23 25,289.25 148,149.25 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1499 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0130 1.0390 2016-02-23 25,289.25 10.52 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1500 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0700 1.0700 2015-11-30 28,504.17 47,843.50 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1501 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0350 1.0350 2015-11-30 28,504.17 0.08 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1502 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0320 1.0320 2015-12-02 297,696.53 59,418.45 吴晨 国泰基金管理有限公司
1503 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-08-17 20,473.74 45,120.70 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1504 001924 华夏国企改革混合 0.9110 0.9110 2015-11-25 329,049.30 98,788.83 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1505 001927 华夏消费升级混合A 1.6450 1.6450 2016-02-03 64,286.45 42,576.63 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1506 001928 华夏消费升级混合C 1.6270 1.6270 2016-02-03 64,286.45 11,960.72 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1507 001932 国寿安保保本混合 1.0470 1.0470 2016-04-06 62,115.86 19,798.98 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1508 001933 华商新兴活力混合 1.0280 1.0280 2016-02-25 20,296.32 9,593.53 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1509 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
1510 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
1511 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9610 0.9610 2015-12-03 27,108.11 2,010.27 吴向军 国泰基金管理有限公司
1512 001938 中欧时代先锋股票A 1.2493 1.7153 2015-11-03 2,085.56 175,219.76 周应波 中欧基金管理有限公司
1513 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 2015-11-17 123,375.74 42,399.47 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1514 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2307 1.2307 2016-01-29 63,181.24 8,016.14 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1515 001941 融通通源短融债券B 1.1180 1.1180 2015-11-16 0.00 19,264.15 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1516 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1440 1.1440 2016-05-19 20,028.00 8.11 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1517 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1350 1.1350 2016-05-19 20,028.00 4,315.34 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1518 001945 东方红信用债债券A 1.0580 1.0980 2015-11-16 60,264.08 7,147.81 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1519 001946 东方红信用债债券C 1.0470 1.0870 2015-11-16 60,264.08 3,269.50 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1520 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0090 1.0590 2016-08-05 87,626.13 11,106.76 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1521 001948 建信稳定丰利债券A 1.0710 1.0710 2015-12-08 102,255.25 8,987.78 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1522 001949 建信稳定丰利债券C 1.0600 1.0600 2015-12-08 102,255.25 3,348.44 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1523 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0125 1.0612 2015-10-28 0.00 398.85 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1524 001951 金鹰改革红利混合 1.0630 1.0630 2015-12-02 59,574.72 13,829.55 于利强、王喆 金鹰基金管理有限公司
1525 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 2015-12-08 27,541.65 18.27 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1526 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1527 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9870 0.9870 2016-03-04 31,872.01 4,782.06 王海峰 银华基金管理股份有限公司
1528 001955 中欧养老混合 1.2390 1.2390 2016-05-13 21,095.08 5,380.16 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
1529 001956 国联安科技动力股票 1.0208 1.0208 2016-01-26 25,281.07 9,967.86 潘明 国联安基金管理有限公司
1530 001957 嘉合磐通债券A 1.0190 1.0190 2018-01-24 25,982.81 1,129.04 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1531 001958 嘉合磐通债券C 1.0190 1.0190 2018-01-24 25,982.81 12,473.94 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1532 001959 华商乐享互联混合 0.7260 0.7260 2015-12-18 33,803.38 19,833.22 高兵 华商基金管理有限公司
1533 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0420 1.0520 2015-11-06 20,162.16 447,512.10 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1534 001961 博时裕荣纯债债券 1.0621 1.0963 2015-11-06 20,038.70 56,031.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1535 001963 中欧天禧债券 1.0690 1.0690 2015-12-14 39,500.81 16,153.54 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1536 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0190 1.2360 2015-11-23 0.00 0.30 岳帅 诺安基金管理有限公司
1537 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0870 1.0870 2017-06-21 106,939.72 44,458.21 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1538 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0850 1.0850 2017-06-21 106,939.72 5,343.42 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1539 001967 华宝转型升级混合 1.1480 1.1480 2015-12-15 53,156.71 6,482.15 区伟良 华宝基金管理有限公司
1540 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0193 1.0402 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1541 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0353 1.0365 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1542 001970 泰信鑫选混合A 0.9740 0.9740 2016-02-04 33,759.43 3,228.76 董山青 泰信基金管理有限公司
1543 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 2,721.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
1544 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4350 1.4350 2016-01-26 27,751.48 9,739.90 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1545 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 2016-07-13 21,932.47 46,313.88 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1546 001975 景顺长城环保优势股票 1.6580 1.6580 2016-03-15 25,658.69 55,743.52 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1547 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 2015-11-23 0.00 0.01 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
1548 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1549 001978 泰信互联网+混合 1.0130 1.0130 2016-06-08 36,734.50 5,788.94 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1550 001979 南方沪港深价值混合 0.9500 0.9500 2015-12-23 54,566.18 28,983.59 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
1551 001980 中欧量化驱动混合 1.0002 1.0002 2018-05-16 24,463.32 24,463.32 曲径 中欧基金管理有限公司
1552 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7070 0.7070 2016-04-28 186,141.13 22,959.63 张腾、吴尚 中邮创业基金管理股份有限公司
1553 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1110 1.1110 2016-04-28 22,255.61 1,692.00 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1554 001985 富国低碳新经济混合 1.4420 1.4420 2015-12-18 107,733.00 42,942.70 杨栋 富国基金管理有限公司
1555 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2250 1.2250 2016-05-04 51,829.90 102,896.75 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1556 001988 南方纯元债券A 1.0020 1.0440 2017-05-23 60,065.88 109,997.79 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1557 001989 南方纯元债券C 1.0020 1.0390 2017-05-23 60,065.88 208.70 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1558 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0369 1.1249 2016-01-13 50,640.97 10,939.12 曲径 中欧基金管理有限公司
1559 001993 博时裕泰纯债债券 1.0276 1.1044 2015-11-19 20,016.01 99,480.70 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1560 001994 华安年年红债券C 1.0420 1.1300 2015-12-15 0.00 4,496.04 郑可成 华安基金管理有限公司
1561 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2015-12-15 20,055.92 9,711.97 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1562 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0530 1.0530 2016-10-10 64,644.29 2,781.14 刘琦、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1563 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0010 1.0550 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1564 002000 工银新生利混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,004.99 50,004.69 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1565 002001 华夏回报混合A 1.5270 4.4960 2003-09-05 379,688.58 848,684.17 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1566 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9700 0.9700 2017-04-14 45,595.09 4,469.66 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1567 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9630 0.9630 2017-04-14 45,595.09 4,313.56 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1568 002005 工银新得利混合 1.0950 1.0950 2017-03-23 55,162.40 31,952.68 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1569 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 2016-11-22 89,959.67 27,864.82 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1570 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 2016-12-07 90,709.30 72,354.59 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1571 002008 博时裕晟纯债债券 1.0036 1.0738 2015-11-19 20,002.40 324,379.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1572 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0488 1.1018 2015-11-17 250,019.41 68,548.68 张跃鹏、朱晨杰、华李成 中欧基金管理有限公司
1573 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0333 1.0863 2015-11-17 250,019.41 5.49 张跃鹏、朱晨杰、华李成 中欧基金管理有限公司
1574 002011 华夏红利混合 2.2960 4.7690 2005-06-30 77,019.52 380,659.51 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1575 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1278 1.1278 2015-11-17 250,038.39 113,796.13 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1576 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1183 1.1183 2015-11-17 250,038.39 6.47 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1577 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1030 1.1030 2015-11-19 125,422.44 52,849.02 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1578 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1030 1.1030 2015-11-19 125,422.44 0.00 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1579 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3850 1.5290 2015-11-18 0.00 59,873.14 王刚 招商基金管理有限公司
1580 002018 鹏华弘安混合A 1.0806 1.1019 2015-11-24 72,561.93 81,261.77 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1581 002019 鹏华弘安混合C 1.0389 1.0914 2015-11-24 72,561.93 123.86 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1582 002020 国都创新驱动混合 1.0660 1.1060 2015-12-28 38,231.01 4,000.39 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1583 002021 华夏回报二号混合 1.2870 3.3770 2006-08-14 632,708.06 439,749.57 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1584 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0626 1.0626 2017-03-24 11,034.91 18.40 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1585 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0415 1.0415 2017-03-24 11,034.91 1,118.65 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1586 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 2015-11-23 20,240.36 27,446.72 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1587 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 2015-11-23 20,240.36 239.21 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1588 002027 中加心享混合A 1.0249 1.0749 2015-12-02 277,299.33 195,957.37 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
1589 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1780 1.3140 2015-11-14 0.00 11,906.54 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1590 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 2015-11-17 0.00 46.93 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1591 002030 信诚新选混合B 1.1030 1.1030 2015-11-16 0.00 5,170.92 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1592 002031 华夏策略混合 3.4560 4.0560 2008-10-23 158,376.58 23,504.07 林晶 华夏基金管理有限公司
1593 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 2016-09-22 50,010.74 54.22 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1594 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2016-09-22 50,010.74 54.22 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1595 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1745 1.6545 2015-11-18 0.00 36,236.18 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1596 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 2015-11-17 0.00 308.80 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1597 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2016-11-18 60,000.50 1,000.73 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1598 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 1.38 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1599 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1230 1.1390 2015-11-17 294,222.45 33,819.08 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1600 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1010 1.1150 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1601 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1750 1.1970 2015-11-27 22,978.04 12,105.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1602 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1570 1.1780 2015-11-27 22,978.04 34.83 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1603 002043 天治研究驱动混合C 1.1270 1.1270 2015-11-12 0.00 2.26 王洋 天治基金管理有限公司
1604 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 2015-11-16 0.00 793.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
1605 002046 信诚新锐混合B 1.0540 1.0540 2015-11-25 0.00 2,122.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1606 002047 信诚新鑫混合B 1.0860 1.0860 2015-11-16 0.00 6,194.89 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1607 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9950 1.0250 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 程卓 博时基金管理有限公司
1608 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0330 1.0740 2015-11-17 20,006.40 101,036.12 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1609 002051 诺安创新驱动混合C 1.0240 1.0810 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1610 002052 诺安稳健回报混合C 1.3090 1.3770 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1611 002053 诺安优势行业混合C 1.3160 1.3160 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1612 002054 中银新财富混合A 1.0300 1.1490 2015-11-19 278,811.90 365.32 苗婷 中银基金管理有限公司
1613 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 2015-11-16 0.00 436.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1614 002056 中银新财富混合C 1.0230 1.1420 2015-11-19 278,811.90 11,323.64 苗婷 中银基金管理有限公司
1615 002057 中银新机遇混合A 1.0110 1.1510 2015-11-19 227,718.71 56,260.65 苗婷 中银基金管理有限公司
1616 002058 中银新机遇混合C 1.0110 1.1480 2015-11-19 227,718.71 3,632.36 苗婷 中银基金管理有限公司
1617 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 2015-11-16 0.00 2,153.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1618 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0253 1.0253 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1619 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5880 2.5880 2015-11-16 0.00 12,096.64 王琳 国泰基金管理有限公司
1620 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
1621 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 2015-11-16 0.00 1,387.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
1622 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0920 1.0920 2017-05-08 27,350.93 2,438.27 陈启明 华富基金管理有限公司
1623 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0660 1.0660 2016-01-26 68,091.21 2,824.42 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1624 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0560 1.0560 2016-01-26 68,091.21 1,197.91 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1625 002067 诺安精选回报混合 0.9590 1.1190 2016-03-28 100,050.25 13,963.53 李玉良 诺安基金管理有限公司
1626 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6973 1.8673 2015-11-13 0.00 19.75 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1627 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1920 1.1920 2017-03-03 20,000.71 17,349.27 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1628 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1804 1.1804 2017-03-03 20,000.71 0.14 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1629 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 2015-11-16 0.00 399.90 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1630 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 2015-11-17 0.00 1,552.15 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1631 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0140 1.0670 2015-12-21 20,092.31 246,005.77 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1632 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0120 1.0610 2015-12-21 20,092.31 8.85 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1633 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0670 1.1070 2015-11-17 123,375.74 8,235.92 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1634 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0399 1.0399 2016-05-11 20,060.26 5,024.93 周锦程、查晓磊 浙商基金管理有限公司
1635 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8660 0.8660 2015-11-19 0.00 1,146.54 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1636 002080 前海开源一带一路混合C 0.9240 0.9240 2015-11-16 0.00 644.60 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
1637 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0650 1.0950 2015-11-24 22,884.65 68,652.38 孙丹 大成基金管理有限公司
1638 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6700 1.6700 2015-11-19 0.00 87.66 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1639 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9470 0.9470 2016-06-08 61,921.29 1,986.41 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1640 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9450 0.9450 2016-06-08 61,921.29 522.79 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1641 002085 长盛互联网+混合 1.1650 1.1650 2015-12-28 75,448.74 8,600.76 赵楠 长盛基金管理有限公司
1642 002086 大成景安短融债券E 1.2939 1.2939 2016-01-12 0.00 18,291.95 朱哲 大成基金管理有限公司
1643 002087 国富新机遇混合A 1.0670 1.1050 2015-11-19 250,391.49 39,340.48 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1644 002088 国富新机遇混合C 1.0650 1.0970 2015-11-19 250,391.49 33.07 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1645 002089 长盛盛鑫混合A 1.0930 1.0930 2016-07-13 20,079.71 39,900.20 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1646 002090 长盛盛鑫混合C 1.1670 1.1670 2016-07-13 20,079.71 44.87 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1647 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0524 1.1324 2015-11-19 0.00 0.00 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1648 002092 国富新增长混合A 1.0531 1.1074 2015-11-24 20,068.36 797.36 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1649 002093 国富新增长混合C 1.0423 1.0964 2015-11-24 20,068.36 9,964.03 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1650 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 2015-11-19 0.00 341.85 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1651 002095 博时新收益混合A 1.0448 1.0790 2016-02-04 50,176.61 32,743.71 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1652 002096 博时新收益混合C 1.0421 1.0774 2016-02-04 50,176.61 1.23 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1653 002097 国富新价值混合A 1.1110 1.2220 2015-12-02 30,136.98 14,426.66 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1654 002098 国富新价值混合C 1.1095 1.2118 2015-12-02 30,136.98 49.85 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1655 002099 国富新活力混合A 1.1161 1.1161 2016-08-26 20,692.14 116.03 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1656 002100 国富新活力混合C 1.0544 1.0544 2016-08-26 20,692.14 10,252.20 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1657 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0940 1.0940 2015-11-19 250,033.54 23.33 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1658 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0040 1.0040 2015-11-19 250,033.54 104.05 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1659 002103 招商康泰混合 1.0860 1.0860 2016-02-04 23,174.04 4,122.04 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1660 002104 博时新价值混合A 1.0235 1.0338 2016-03-18 20,049.98 18,879.33 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1661 002105 博时新价值混合C 1.0222 1.0300 2016-03-18 20,049.98 0.67 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1662 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1530 1.1530 2015-11-16 0.00 10,380.29 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1663 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1664 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1665 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0606 1.0606 2015-11-25 20,005.46 273,657.05 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1666 002110 中海中鑫混合 1.0810 1.0810 2015-11-23 80,420.96 7,383.32 王含嫣、彭海平 中海基金管理有限公司
1667 002111 华宝新起点混合 1.0236 1.0690 2016-12-19 20,005.62 65,841.60 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1668 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1315 1.1315 2015-11-16 0.00 38,007.31 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1669 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1670 002114 国富新收益混合A 1.1478 1.1478 2016-08-31 42,425.06 19.36 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1671 002115 国富新收益混合C 1.1232 1.1232 2016-08-31 42,425.06 21,428.17 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1672 002116 广发安享混合A 1.0600 1.1360 2016-02-22 20,030.29 16,068.78 谢军 广发基金管理有限公司
1673 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2000 2016-02-22 20,030.29 12,426.04 谢军 广发基金管理有限公司
1674 002118 广发安盈混合A 1.0610 1.0610 2016-12-09 20,000.52 19,570.24 任爽 广发基金管理有限公司
1675 002119 广发安盈混合C 1.0650 1.0650 2016-12-09 20,000.52 47.78 任爽 广发基金管理有限公司
1676 002120 广发安悦回报混合 1.0700 1.1010 2016-11-07 70,021.43 70,001.55 谢军 广发基金管理有限公司
1677 002121 广发沪港深新起点股票 1.4780 1.4780 2016-11-02 49,929.03 338,446.49 李耀柱 广发基金管理有限公司
1678 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1679 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0060 1.0060 2016-05-17 5,148.90 1,272.11 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
1680 002124 广发新兴产业精选混合 1.3740 1.3740 2016-01-29 40,418.54 11,952.11 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1681 002125 广发新兴成长混合 0.9170 0.9170 2017-09-15 52,816.93 34,945.57 李巍 广发基金管理有限公司
1682 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1683 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1684 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0280 1.0480 2016-11-16 20,000.51 150,707.44 任爽 广发基金管理有限公司
1685 002129 广发鑫利混合 1.2230 1.2230 2016-11-18 20,000.52 62,762.32 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1686 002130 广发鑫隆混合A 1.3300 1.3300 2016-11-07 35,003.39 379.85 王予柯 广发基金管理有限公司
1687 002131 广发鑫隆混合C 1.3170 1.3170 2016-11-07 35,003.39 115.40 王予柯 广发基金管理有限公司
1688 002132 广发鑫享混合 1.0250 1.0250 2016-01-15 30,027.24 30,016.75 刘格菘 广发基金管理有限公司
1689 002133 广发鑫益混合 1.1070 1.1070 2016-11-16 20,006.00 373,058.52 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1690 002134 广发鑫裕混合 1.2470 1.2470 2016-03-01 60,052.92 41,384.60 张芊 广发基金管理有限公司
1691 002135 广发鑫源混合A 1.0550 1.0550 2016-11-02 20,002.17 19,243.44 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1692 002136 广发鑫源混合C 1.0910 1.0910 2016-11-02 20,002.17 153.69 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1693 002137 诺安利鑫混合 1.2072 1.2072 2015-12-02 495,138.16 20,750.36 周冬 诺安基金管理有限公司
1694 002138 泓德裕泰债券A 1.1130 1.1130 2015-12-17 20,641.42 239,877.13 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1695 002139 泓德裕泰债券C 1.0970 1.0970 2015-12-17 20,641.42 25,782.58 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1696 002140 博时裕诚纯债债券 1.0460 1.0460 2016-10-31 20,097.72 99,423.28 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1697 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0949 1.0949 2015-11-19 0.00 102,516.17 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1698 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 2016-02-03 20,634.31 18,292.64 蔡滨 博时基金管理有限公司
1699 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0374 1.0499 2015-11-30 20,003.07 51,948.07 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1700 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0420 1.0420 2015-11-18 0.00 4.99 郑可成 华安基金管理有限公司
1701 002145 诺安景鑫混合 0.9478 0.9478 2015-12-08 497,472.86 17,841.80 谢志华、路龙凯 诺安基金管理有限公司
1702 002146 长安鑫益增强混合A 0.9792 0.9792 2016-02-22 59,187.94 4,657.35 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
1703 002147 长安鑫益增强混合C 0.9689 0.9689 2016-02-22 59,187.94 30.62 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
1704 002148 国寿安保稳惠混合 1.0125 1.1325 2015-11-26 20,027.59 13,578.55 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1705 002149 嘉实新优选混合 1.1090 1.1090 2016-04-08 56,279.92 69,964.33 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1706 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1707 002152 华宝核心优势混合 1.1810 1.1810 2016-01-21 53,465.08 6,202.51 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1708 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 2016-10-31 100,007.65 854.13 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1709 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 2016-10-31 100,007.65 854.13 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1710 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0506 1.0506 2017-09-13 20,017.09 10,228.24 宫雪 国金基金管理有限公司
1711 002156 长盛盛世混合A 0.9580 1.1050 2015-12-11 38,221.65 191.33 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1712 002157 长盛盛世混合C 0.9540 1.0450 2015-12-11 38,221.65 14,962.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1713 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1820 1.2120 2015-11-26 240,620.64 14.46 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1714 002159 东吴国企改革混合 0.9030 0.9030 2015-12-30 34,599.54 2,848.63 秦斌、付琦 东吴基金管理有限公司
1715 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4020 1.4020 2016-03-23 45,004.29 16,992.03 应帅 南方基金管理股份有限公司
1716 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1050 1.1050 2017-05-02 20,195.23 9,536.50 王鑫钢、哈默、孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1717 002162 东方新价值混合C 1.0984 1.0984 2015-11-20 0.00 0.02 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1718 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 2015-11-20 0.00 23.68 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1719 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1070 1.1070 2016-12-21 87,217.04 4,523.66 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1720 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0850 2015-12-02 87,360.57 4,797.15 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1721 002166 华夏永福混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1722 002167 南方顺康混合 1.0317 1.0317 2015-11-26 248,500.93 20,696.21 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1723 002168 嘉实智能汽车股票 1.4570 1.4570 2016-02-04 22,904.85 16,580.67 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1724 002169 永赢稳益债券 1.0322 1.0572 2015-12-02 20,215.25 153,452.31 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1725 002170 东吴移动互联混合C 1.1270 1.1270 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1726 002172 海富通新内需混合C 1.5710 1.5710 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1727 002173 东方大健康混合 1.1727 1.1727 2016-02-04 30,239.05 1,246.16 王然 东方基金管理有限责任公司
1728 002174 东方互联网嘉混合 0.7208 0.7208 2016-04-06 55,887.19 3,810.97 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1729 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0710 1.0710 2016-01-15 20,001.83 2.11 黄海峰 博时基金管理有限公司
1730 002177 信诚新泽混合B 1.0900 1.0900 2017-06-27 24,039.60 20,042.47 杨旭、吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1731 002178 嘉实新起点混合C 1.0800 1.0800 2015-12-04 0.00 5.97 王茜 嘉实基金管理有限公司
1732 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9490 0.9490 2016-12-14 74,120.58 7,324.25 孙晨进 华安基金管理有限公司
1733 002180 中银移动互联混合 0.9660 0.9660 2017-07-20 23,324.15 12,556.68 王帅、陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
1734 002181 华安大安全混合 0.9630 0.9630 2017-08-23 54,308.99 29,702.67 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1735 002182 东兴蓝海财富混合 0.7610 0.7610 2015-12-23 36,514.56 9,836.95 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1736 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0078 1.5378 2015-11-28 0.00 12,203.27 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1737 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 2015-11-28 0.00 337.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1738 002188 鹏华丰华债券 1.0281 1.0568 2015-12-02 20,031.34 5,012.82 孙柠 鹏华基金管理有限公司
1739 002189 农银国企改革混合 1.4008 1.4008 2016-06-03 44,268.86 10,026.24 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1740 002190 农银新能源主题混合 1.1260 1.1260 2016-03-29 42,053.42 8,100.28 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1741 002191 农银物联网混合 1.1080 1.1080 2016-05-04 32,682.69 4,135.94 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1742 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 2016-04-20 0.00 7.72 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1743 002193 东方利群混合C 1.2293 1.2293 2016-04-20 0.00 17,241.64 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1744 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0110 1.0110 2016-04-13 23,499.65 4,722.91 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1745 002196 金鹰技术领先混合C 0.8970 0.8970 2016-05-13 0.00 3,726.74 吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1746 002197 国泰鑫保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-30 298,994.57 64,066.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
1747 002198 博时裕达纯债债券 1.0299 1.0702 2015-12-03 20,001.09 149,651.81 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1748 002199 前海开源中证军工指数C 0.6600 1.6200 2015-11-30 0.00 21,990.63 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1749 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 2017-05-26 42,024.89 177.88 王琳 国泰基金管理有限公司
1750 002204 国泰安心回报混合 1.0150 1.0150 2017-11-29 21,147.83 6,840.51 吴晨 国泰基金管理有限公司
1751 002206 博时裕康纯债债券 1.0282 1.0282 2015-12-03 20,003.75 100,821.44 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1752 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9500 0.9500 2015-12-02 0.00 8,913.17 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1753 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 2015-12-18 299,463.10 53,848.14 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1754 002209 博时境源保本混合C 1.0560 1.0560 2015-12-18 299,463.10 68,251.40 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1755 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1176 1.1176 2016-01-22 20,263.92 78,963.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1756 002211 嘉实新财富混合 1.1170 1.1170 2016-03-14 50,018.27 69,309.83 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1757 002212 嘉实新起航混合 1.1180 1.1180 2016-03-14 50,011.55 69,346.84 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1758 002213 中海顺鑫混合 0.9746 1.0076 2015-12-30 126,153.71 6,649.24 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1759 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4830 1.6030 2016-04-28 22,157.07 62,618.99 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1760 002215 招商招益一年定开债券 1.0608 1.0608 2015-12-25 36,732.10 552.11 刘万锋 招商基金管理有限公司
1761 002216 易方达量化策略精选混合A 0.9650 0.9650 2017-12-19 42,204.96 14,977.98 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1762 002217 易方达量化策略精选混合C 0.9630 0.9630 2017-12-19 42,204.96 3,615.39 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1763 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0180 1.0180 2015-12-11 201,049.87 11,010.61 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1764 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0180 1.0180 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1765 002220 南方瑞利混合 1.0980 1.0980 2015-12-23 149,146.34 19,587.35 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
1766 002221 嘉实价值增强混合 1.0860 1.0860 2016-12-13 25,015.86 4,656.39 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1767 002222 嘉实新趋势混合 1.1500 1.1500 2016-04-08 20,386.34 31,713.32 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1768 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9120 0.9120 2015-12-25 84,112.97 15,109.54 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1769 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8800 0.8800 2015-12-30 123,946.33 23,034.25 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1770 002225 长城新视野混合A 1.0222 1.0222 2016-04-29 41,389.11 30.56 马强 长城基金管理有限公司
1771 002226 长城新视野混合C 1.0130 1.0130 2016-04-29 41,389.11 3,751.21 马强 长城基金管理有限公司
1772 002227 长城新优选混合A 1.1464 1.1464 2016-03-22 20,094.04 54,736.47 马强 长城基金管理有限公司
1773 002228 长城新优选混合C 1.1666 1.1666 2016-03-22 20,094.04 62.37 马强 长城基金管理有限公司
1774 002229 华夏经济转型股票 1.3920 1.3920 2016-03-15 36,840.39 15,181.65 彭海伟、张帆 华夏基金管理有限公司
1775 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3750 1.3750 2016-01-20 43,048.85 16,777.19 阳琨 华夏基金管理有限公司
1776 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0990 2015-12-10 20,391.25 19,017.72 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1777 002232 华夏新趋势混合C 1.0760 1.0930 2015-12-10 20,391.25 988.14 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1778 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 2015-12-03 0.00 24,759.94 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1779 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0300 1.0300 2016-02-03 32,656.14 7,026.91 夏高 大成基金管理有限公司
1780 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0650 1.0950 2015-12-03 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
1781 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
1782 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
1783 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0021 1.0021 2015-12-29 199,802.35 4,769.48 徐栋、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1784 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1080 1.1580 2016-03-11 59,447.71 14,048.37 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1785 002245 泰康稳健增利债券A 1.0632 1.0632 2016-02-03 63,073.47 13,949.90 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1786 002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 1.1778 2016-02-03 63,073.47 57.98 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1787 002249 招商境远混合 1.0353 1.0353 2015-12-15 492,981.31 32,211.52 王景、郭锐 招商基金管理有限公司
1788 002250 红土创新改革红利混合 0.9040 0.9240 2016-01-26 10,948.26 2,177.94 侯世霞、梁冬冬 红土创新基金管理有限公司
1789 002251 华夏军工安全混合 0.9500 0.9500 2016-03-22 54,573.97 23,233.65 王晓李 华夏基金管理有限公司
1790 002252 融通成长30灵活配置混合 1.1520 1.1520 2015-12-11 88,293.38 14,311.65 付伟琦 融通基金管理有限公司
1791 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0202 1.0742 2016-01-27 95,572.41 16,603.48 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1792 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0196 1.0646 2016-01-27 95,572.41 904.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1793 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9150 0.9150 2016-04-01 3,113.01 3,047.79 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1794 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9920 0.9920 2017-09-21 72,414.81 22,248.14 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1795 002259 鹏华健康环保混合 1.3230 1.3230 2016-01-20 31,951.19 16,454.67 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1796 002261 中银宝利混合A 1.0100 1.1400 2016-02-04 21,980.82 67,864.09 涂海强 中银基金管理有限公司
1797 002262 中银宝利混合C 1.0090 1.1300 2016-02-04 21,980.82 2,174.61 涂海强 中银基金管理有限公司
1798 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1987 1.1987 2016-02-23 39,392.54 6,560.25 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1799 002264 华夏乐享健康混合 1.2540 1.2540 2016-08-03 144,871.86 18,131.30 陈斌 华夏基金管理有限公司
1800 002265 鑫元兴利债券 1.0279 1.0461 2016-01-13 20,096.70 49,768.12 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1801 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1802 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1803 002268 兴业丰利债券 1.0290 1.0290 2015-12-28 20,026.10 498,116.79 徐莹 兴业基金管理有限公司
1804 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8960 0.8960 2016-04-07 14,421.30 7,022.09 张凯 银华基金管理股份有限公司
1805 002270 东吴安盈量化混合 0.9850 0.9850 2016-02-03 21,116.40 26,104.78 秦斌 东吴基金管理有限公司
1806 002271 招商安弘保本混合 1.0760 1.0760 2015-12-29 341,098.53 139,221.58 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1807 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9300 0.9300 2016-03-22 43,532.48 4,024.70 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1808 002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1809 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0860 1.1030 2016-02-03 56,445.79 5,204.19 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1810 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0320 1.0490 2016-02-03 56,445.79 79.12 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1811 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0280 1.0480 2017-04-13 23,030.79 11,513.42 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1812 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0280 1.0480 2017-04-13 23,030.79 9.00 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1813 002278 中邮稳健合赢债券 1.0210 1.0410 2017-03-29 44,030.09 34,007.76 张萌、吴昊、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1814 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0570 1.0700 2015-12-23 20,014.35 9,430.82 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1815 002280 华富安享债券 1.0374 1.0374 2016-01-21 127,423.55 7,175.66 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1816 002281 建信裕利灵活配置混合 0.9739 0.9739 2016-01-04 497,839.51 39,128.73 朱虹、邵卓 建信基金管理有限责任公司
1817 002282 平安大华安享保本混合 1.0240 1.0240 2016-02-03 107,820.70 31,347.44 张恒、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1818 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 2016-03-29 49,035.94 1,090.40 张帆 长盛基金管理有限公司
1819 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-03-29 49,035.94 388.17 张帆 长盛基金管理有限公司
1820 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1821 002286 中银美元债债券(QDII) 1.0260 1.0260 2015-12-30 87,705.36 6,996.35 郑涛 中银基金管理有限公司
1822 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1611 0.1611 2015-12-30 87,705.36 36,879.45 郑涛 中银基金管理有限公司
1823 002288 中银稳进保本混合 1.0760 1.0760 2016-01-29 354,663.40 157,241.05 涂海强 中银基金管理有限公司
1824 002289 华商改革创新股票 0.9898 0.9898 2018-03-02 62,191.35 62,191.35 李双全 华商基金管理有限公司
1825 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0650 1.0950 2015-12-17 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
1826 002291 诺安安鑫混合 1.0177 1.0177 2016-02-16 497,070.24 36,878.20 盛震山、王创练 诺安基金管理有限公司
1827 002292 诺安益鑫混合 1.0466 1.0466 2016-01-22 405,462.17 44,420.07 盛震山 诺安基金管理有限公司
1828 002293 南方益和保本混合 1.0880 1.0880 2016-01-11 298,591.01 228,540.89 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1829 002294 博时新机遇混合C 1.0532 1.0532 2016-01-14 0.00 1.80 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
1830 002295 广发稳安保本混合 1.0760 1.0760 2016-02-04 379,573.71 129,448.40 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1831 002296 长城久安保本混合 1.0714 1.0714 2016-01-12 297,798.42 152,284.47 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1832 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 2016-01-25 0.00 23.66 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1833 002300 长盛医疗量化股票 1.2260 1.2260 2016-02-03 33,247.67 4,807.02 王超 长盛基金管理有限公司
1834 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2016-02-03 20,009.06 87,829.77 徐青 兴业基金管理有限公司
1835 002303 金鹰智慧生活混合 0.9970 0.9970 2016-03-23 27,281.54 1,606.12 陈立 金鹰基金管理有限公司
1836 002304 平安大华安心保本混合 1.0350 1.0350 2016-01-15 148,870.70 56,189.63 张恒 平安大华基金管理有限公司
1837 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8040 0.8040 2016-02-04 21,668.26 7,287.52 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1838 002306 银华合利债券 1.0380 1.0380 2016-03-18 20,007.65 6,901.06 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1839 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 2016-05-19 25,613.37 22,280.26 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1840 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 2016-03-09 185,761.92 7,544.74 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1841 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1050 1.1050 2016-01-04 0.00 146.58 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1842 002310 创金合信沪深300增强A 1.0385 1.1765 2015-12-31 1,000.00 26,941.37 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1843 002311 创金合信中证500增强A 1.0332 1.0332 2015-12-31 1,000.00 24,651.03 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1844 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 2016-01-04 0.00 51.51 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1845 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1170 1.1170 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1846 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0840 1.1240 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1847 002315 创金合信沪深300增强C 1.0385 1.1835 2015-12-31 1,000.00 24,419.03 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1848 002316 创金合信中证500增强C 1.0388 1.0388 2015-12-31 1,000.00 8,282.78 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1849 002317 招商睿逸混合 1.0290 1.0290 2016-04-13 81,260.44 22,720.70 何文韬 招商基金管理有限公司
1850 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0840 1.1640 2017-06-02 91,716.85 16,860.72 戴军 大成基金管理有限公司
1851 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1852 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1090 1.1090 2016-04-01 0.00 3.47 哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1853 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 2016-04-01 0.00 128.18 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1854 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0670 1.1170 2016-04-01 0.00 19,077.83 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1855 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1856 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0640 1.0640 2016-02-03 20,170.98 5,112.56 冯烜 兴业基金管理有限公司
1857 002331 泰康安泰回报混合 1.0274 1.0274 2016-03-23 30,276.58 13,451.84 任翀、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1858 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2402 1.2402 2016-11-10 124,512.21 93,417.79 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1859 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2271 1.2271 2016-11-10 124,512.21 14,516.76 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1860 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3472 1.3472 2016-03-11 29,113.01 8,805.16 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1861 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3349 1.3349 2016-03-11 29,113.01 619.43 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1862 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0330 1.0490 2016-03-11 20,017.02 284,329.80 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1863 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0460 1.0880 2016-01-07 20,012.26 49,796.66 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1864 002338 兴业保本混合 1.0300 1.0600 2016-02-03 144,644.74 49,643.89 丁进 兴业基金管理有限公司
1865 002339 海富通养老收益混合C 1.2490 1.5290 2016-01-08 0.00 2,653.27 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1866 002340 富国价值优势混合 1.4300 1.4300 2016-04-08 50,005.26 8,756.67 王海军 富国基金管理有限公司
1867 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0690 1.0690 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1868 002342 融通增益债券A 1.0590 1.0590 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1869 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
1870 002345 华夏高端制造混合 0.7830 0.7830 2016-05-11 151,305.23 17,306.42 孙萌 华夏基金管理有限公司
1871 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1872 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1873 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1874 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1875 002350 华安安华保本混合 1.0550 1.0550 2016-02-03 308,495.03 151,892.11 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1876 002351 易方达裕祥回报债券 1.1330 1.1330 2016-01-22 68,109.40 74,380.22 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1877 002354 博时裕腾纯债债券 1.0105 1.0642 2016-01-18 20,001.81 39,878.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1878 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0630 1.0760 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1879 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0280 1.0420 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 程卓 博时基金管理有限公司
1880 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0200 1.0270 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 程卓 博时基金管理有限公司
1881 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0611 1.0611 2016-03-02 193,170.80 10,039.30 蔡玮菁、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
1882 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1000 1.2000 2016-01-18 0.00 5,874.40 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1883 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.1340 2016-02-04 31,390.14 125,677.83 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1884 002362 国富恒瑞债券C 1.0900 1.1230 2016-02-04 31,390.14 5,075.06 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1885 002363 华安安康保本混合A 1.0470 1.0470 2016-02-01 520,009.37 164,455.84 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1886 002364 华安安康保本混合C 1.0340 1.0340 2016-02-01 520,009.37 29,206.19 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1887 002365 国联安鑫禧混合A 0.9780 1.0060 2016-02-03 23,660.11 2,030.55 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1888 002366 国联安鑫禧混合C 0.9805 0.9955 2016-02-03 23,660.11 1,365.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1889 002367 国联安安稳灵活配置混合 1.0237 1.0237 2016-03-11 370,204.02 24,019.80 沈丹、邹新进 国联安基金管理有限公司
1890 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 2016-02-03 30,915.32 131.15 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1891 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 2016-02-03 30,915.32 1,730.33 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1892 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1220 1.1220 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1893 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0790 1.0790 2016-01-14 0.00 41.22 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1894 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 2016-01-14 0.00 0.13 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1895 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1896 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 2016-01-14 0.00 5,843.84 黄万青 大成基金管理有限公司
1897 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0590 1.1190 2016-01-14 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
1898 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0660 1.1660 2016-02-03 24,090.42 5,253.01 李丹 国寿安保基金管理有限公司
1899 002377 建信目标收益一年期债券 1.0450 1.0680 2016-02-22 800,196.04 480,116.27 陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1900 002378 建信弘利灵活配置混合 1.0495 1.0495 2016-02-04 444,984.35 38,379.46 李菁、吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1901 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4290 1.4290 2016-03-09 24,372.30 24,996.37 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1902 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2244 0.2244 2016-03-09 24,372.30 24,996.37 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1903 002381 东海祥瑞债券A 1.0070 1.0070 2016-03-24 66,515.37 304.90 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1904 002382 东海祥瑞债券C 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 579.26 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1905 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 2016-03-22 33,459.57 9,993.41 魏庆国 大成基金管理有限公司
1906 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 2017-08-16 22,603.66 19,518.93 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1907 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 2016-01-26 0.00 13,223.36 桂征辉 博时基金管理有限公司
1908 002386 工银中国制造2025股票 1.0140 1.0140 2017-04-12 54,979.57 4,604.27 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1909 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 2016-04-20 20,247.77 229,338.77 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1910 002388 天弘裕利混合A 1.1059 1.1152 2016-01-29 20,005.80 187.88 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1911 002389 招商安德保本混合A 1.0680 1.0680 2016-02-18 198,503.69 97,202.57 马龙 招商基金管理有限公司
1912 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
1913 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.0330 1.0330 2016-03-23 148,494.87 93,371.92 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1914 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1622 0.1622 2016-03-23 148,494.87 93,371.92 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1915 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0230 1.0230 2016-03-23 148,494.87 11,426.85 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1916 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9890 1.0040 2016-03-22 170,476.45 31,360.04 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1917 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9840 0.9970 2016-03-22 170,476.45 14,663.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1918 002397 中邮增力债券 0.9640 0.9640 2016-03-22 20,126.98 3,191.38 张萌、任泽松、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1919 002398 华安安禧保本混合A 1.0770 1.0770 2016-04-13 365,772.52 198,084.61 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
1920 002399 华安安禧保本混合C 1.0650 1.0650 2016-04-13 365,772.52 12,019.73 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
1921 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.0468 1.0468 2016-03-03 105,753.35 202,702.28 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1922 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0355 1.0355 2016-03-03 105,753.35 68,135.46 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1923 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1644 0.1644 2016-03-03 105,753.35 202,702.28 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1924 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1626 0.1626 2016-03-03 105,753.35 68,135.46 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1925 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0520 1.0520 2016-02-01 0.00 8,874.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
1926 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0232 1.0232 2017-08-04 244,724.74 81,133.48 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1927 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0200 1.0200 2017-08-04 244,724.74 3,698.88 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1928 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0902 1.0902 2016-03-28 117,267.09 27,834.65 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1929 002408 中信建投医改混合 1.2410 1.2410 2016-04-06 24,623.24 1,661.93 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1930 002409 华夏新活力混合A 1.0980 1.0980 2016-02-23 20,191.31 100.53 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1931 002410 华夏新活力混合C 1.0760 1.0760 2016-02-23 20,191.31 49,156.61 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1932 002411 华夏新机遇混合 1.0630 1.1290 2016-03-30 100,151.79 23,852.42 柳万军、祝灿、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1933 002412 华富安福保本混合 1.0090 1.0090 2016-03-23 37,898.48 19,653.98 胡伟 华富基金管理有限公司
1934 002413 中银瑞利混合A 0.9970 1.1120 2016-02-04 21,271.65 66,586.62 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1935 002414 中银瑞利混合C 0.9960 1.0880 2016-02-04 21,271.65 133,088.14 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1936 002415 融通通盈保本混合 1.0600 1.0600 2016-03-15 104,574.01 55,621.40 张一格 融通基金管理有限公司
1937 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1760 1.1760 2016-02-29 0.00 140.76 何文韬 招商基金管理有限公司
1938 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2240 1.2240 2016-02-29 0.00 3,238.38 何文韬 招商基金管理有限公司
1939 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 2016-02-03 0.00 167.76 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1940 002419 汇添富盈安保本混合 1.0700 1.0910 2016-04-19 457,007.42 302,446.38 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1941 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0760 1.0760 2016-03-11 484,954.92 227,996.47 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1942 002421 新华增强债券A 1.1337 1.1337 2016-04-13 93,240.83 16,152.26 李显君 新华基金管理股份有限公司
1943 002422 新华增强债券C 1.1241 1.1241 2016-04-13 93,240.83 5,283.25 李显君 新华基金管理股份有限公司
1944 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2024 0.2024 2016-03-18 25,835.36 697.50 周晶 华宝基金管理有限公司
1945 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 2017-05-25 20,667.09 1,761.95 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1946 002425 金鹰元禧混合C 1.1148 1.6148 2016-03-07 0.00 1,556.80 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1947 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0090 1.0090 2016-06-03 147,894.58 30,431.76 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1948 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1585 0.1585 2016-06-03 147,894.58 30,431.76 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1949 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 0.9980 0.9980 2016-06-03 147,894.58 1,499.16 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1950 002430 中银丰利混合A 1.0000 1.1000 2016-08-11 64,592.04 54,426.27 杨成 中银基金管理有限公司
1951 002431 中银丰利混合C 0.9980 1.0980 2016-08-11 64,592.04 12,881.48 杨成 中银基金管理有限公司
1952 002432 天弘乐享保本混合 1.0238 1.0536 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1953 002433 天弘金利混合 1.0057 1.0525 2016-12-21 20,037.51 29,978.19 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1954 002434 中银宏利混合A 1.0090 1.1260 2016-08-01 49,928.37 62,870.39 涂海强 中银基金管理有限公司
1955 002435 中银宏利混合C 1.0060 1.1230 2016-08-01 49,928.37 14,095.09 涂海强 中银基金管理有限公司
1956 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9950 1.0630 2016-02-15 0.00 5,799.73 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1957 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1958 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0010 1.0790 2016-02-26 20,016.40 137,988.47 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1959 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0044 1.0044 2018-03-12 21,660.29 21,660.29 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
1960 002440 中加瑞盈债券 1.0356 1.0356 2016-03-23 58,493.11 5,041.36 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1961 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.5947 2016-02-17 0.00 36,990.45 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
1962 002442 鑫元汇利债券 1.0282 1.0674 2016-03-09 20,044.05 306,652.15 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1963 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1610 1.3430 2016-07-04 20,135.48 101,130.29 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1964 002445 兴业丰泰债券 1.0310 1.0310 2016-02-25 20,023.85 499,043.88 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1965 002446 广发稳鑫保本混合 1.0680 1.0680 2016-03-21 298,656.96 105,648.30 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1966 002447 博时裕安纯债债券 1.0364 1.0630 2016-03-04 21,179.16 80,421.15 黄海峰 博时基金管理有限公司
1967 002448 江信汇福债券 0.9115 0.9380 2016-05-05 22,311.53 6,108.99 郑昱 江信基金管理有限公司
1968 002449 民生加银量化中国混合 1.0960 1.0960 2016-05-19 24,780.23 7,155.49 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1969 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2200 1.2200 2016-03-29 39,985.26 1,116.03 黄维 平安大华基金管理有限公司
1970 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1970 1.1970 2016-03-29 39,985.26 2,841.75 黄维 平安大华基金管理有限公司
1971 002452 民生加银和鑫债券 1.0290 1.1090 2016-03-23 20,007.86 5,077.02 李文君 民生加银基金管理有限公司
1972 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0410 1.0410 2016-04-22 124,442.36 61,608.01 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1973 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0230 1.0230 2016-04-22 124,442.36 17,508.28 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1974 002455 民生加银鑫喜混合 1.0283 1.0883 2016-12-09 20,004.89 69,694.60 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1975 002456 招商安元保本混合A 1.0640 1.0640 2016-03-01 198,507.18 117,371.69 张韵 招商基金管理有限公司
1976 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
1977 002458 国泰民利保本混合 1.0330 1.0330 2016-07-19 307,456.35 168,397.13 陈雷 国泰基金管理有限公司
1978 002459 华夏鼎利债券A 1.0190 1.0990 2016-11-18 1,142.91 1,332.10 何家琪 华夏基金管理有限公司
1979 002460 华夏鼎利债券C 1.0170 1.0970 2016-11-18 1,142.91 6,211.05 何家琪 华夏基金管理有限公司
1980 002461 中银珍利混合A 1.0110 1.1220 2016-03-10 39,632.56 70,680.12 苗婷 中银基金管理有限公司
1981 002462 中银珍利混合C 1.0110 1.1200 2016-03-10 39,632.56 2,001.36 苗婷 中银基金管理有限公司
1982 002463 创金合信价值红利混合A 1.0011 1.0011 2018-04-23 35,415.46 2,847.21 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1983 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1984 002465 东兴众智优选混合 1.0490 1.0490 2016-06-13 22,265.57 2,422.07 程远 东兴证券股份有限公司
1985 002466 博时裕新纯债债券 1.0629 1.0666 2016-03-30 21,269.64 394,345.61 黄海峰 博时基金管理有限公司
1986 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9640 0.9640 2016-04-19 22,015.00 838.01 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1987 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9770 0.9770 2016-04-19 22,015.00 295.50 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1988 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 2016-04-13 61,891.53 183.86 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1989 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 2016-04-13 61,891.53 275.23 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1990 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9978 0.9978 2017-09-20 61,086.63 22,410.38 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1991 002474 中邮睿信增强债券 1.0510 1.0510 2016-08-25 42,054.02 15,931.29 张萌、许进财、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1992 002475 中邮睿利增强债券 1.0020 1.0020 2017-08-17 21,782.02 14,297.12 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1993 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0410 1.0410 2016-03-30 468,434.38 51,596.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1994 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0320 1.0320 2016-03-30 468,434.38 5,722.14 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1995 002478 中欧天添债券A 1.0440 1.0660 2016-04-01 49,155.28 2,799.15 王家柱 中欧基金管理有限公司
1996 002479 中欧天添债券C 1.0340 1.0560 2016-04-01 49,155.28 3,658.55 王家柱 中欧基金管理有限公司
1997 002480 东方荣家保本混合 1.0690 1.0690 2016-03-29 41,994.80 18,612.71 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1998 002481 银华双动力债券 1.0250 1.0250 2016-04-06 26,507.14 5,010.88 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1999 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2180 1.2180 2016-06-16 34,547.59 8,818.65 张仲维 宝盈基金管理有限公司
2000 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0570 1.0570 2016-05-11 200,999.90 101,020.78 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
2001 002485 国联安通盈混合C 1.2389 1.2919 2016-03-02 0.00 590.35 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
2002 002486 上银慧添利债券 1.0170 1.0780 2016-03-16 20,003.86 792,359.26 楼昕宇 上银基金管理有限公司
2003 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-03-16 200,449.05 5,030.86 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2004 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0010 1.0010 2016-03-16 200,449.05 10.01 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2005 002489 国泰民福保本混合 1.0380 1.0380 2016-03-29 110,092.28 50,909.74 陈雷 国泰基金管理有限公司
2006 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0811 1.0811 2016-04-06 67,914.31 1,480.59 汪伟 金鹰基金管理有限公司
2007 002491 银华添益定期开放债券 1.0310 1.0310 2016-03-22 200,072.97 50,683.13 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2008 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0550 1.0550 2016-02-26 0.00 1,297.80 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2009 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0860 1.0860 2016-04-08 20,340.38 89,054.63 腊博 兴业基金管理有限公司
2010 002495 前海开源量化优选混合A 1.0900 1.0900 2017-07-03 21,099.00 34.69 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2011 002496 前海开源量化优选混合C 1.0900 1.0900 2017-07-03 21,099.00 1,407.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2012 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0934 1.0934 2016-04-15 50,022.87 19,069.79 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
2013 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1140 1.1440 2016-04-25 45,180.66 27,146.88 腊博 兴业基金管理有限公司
2014 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0473 1.0573 2016-03-28 232,254.85 5,126.84 张铮烁 德邦基金管理有限公司
2015 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0387 1.0487 2016-03-28 232,254.85 136.99 张铮烁 德邦基金管理有限公司
2016 002501 银华远景债券 1.0370 1.0370 2016-04-01 20,014.14 50,071.35 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2017 002502 中银腾利混合A 1.0070 1.0770 2016-06-21 65,661.74 64,074.50 苗婷 中银基金管理有限公司
2018 002503 中银腾利混合C 1.0070 1.0760 2016-06-21 65,661.74 2,191.30 苗婷 中银基金管理有限公司
2019 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0020 1.0020 2016-04-13 483,211.55 240,095.02 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
2020 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9880 0.9880 2016-04-13 483,211.55 44,642.25 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
2021 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0627 1.0627 2016-06-01 44,132.41 21,239.28 向霈 招商基金管理有限公司
2022 002507 兴业定开债券C 1.1160 1.1430 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2023 002508 华宝宝鑫债券A 1.0127 1.0127 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2024 002509 华宝宝鑫债券C 1.0055 1.0055 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2025 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0447 1.0447 2016-04-21 54,695.59 7,964.14 俞诚、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2026 002512 长城久润保本混合 1.0094 1.0094 2016-04-26 267,271.88 143,742.00 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
2027 002513 金鹰元安混合C 1.0036 1.0036 2016-03-10 0.00 49,987.35 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
2028 002514 招商丰益混合A 1.1670 1.1670 2016-08-24 60,002.14 461.85 何文韬 招商基金管理有限公司
2029 002515 招商丰益混合C 1.0780 1.0780 2016-08-24 60,002.14 14,940.45 何文韬 招商基金管理有限公司
2030 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,000.51 4,449.37 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2031 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2032 002518 民生加银鑫福混合 1.0820 1.0820 2016-08-22 20,438.99 40,014.62 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2033 002519 博时裕景纯债债券 1.0160 1.0510 2016-04-28 20,133.86 588,597.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
2034 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0590 1.0590 2016-03-16 0.00 4,966.96 刘万锋 招商基金管理有限公司
2035 002521 永赢双利债券A 1.0823 2.8823 2016-05-25 31,565.71 12,998.45 李永兴、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
2036 002522 永赢双利债券C 1.0374 1.0474 2016-05-25 31,565.71 1,516.10 李永兴、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
2037 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0020 1.0470 2016-09-02 20,013.44 611.12 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2038 002524 兴业福益债券 1.0250 1.0300 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
2039 002527 南方安享绝对收益混合 0.9749 0.9749 2016-04-08 29,757.21 8,918.83 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2040 002528 泰康安益纯债债券A 1.0420 1.0420 2016-08-30 40,665.92 35,057.88 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2041 002529 泰康安益纯债债券C 1.1779 1.1779 2016-08-30 40,665.92 12.42 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2042 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 2016-04-07 295,530.17 107,609.49 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2043 002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 2016-04-07 295,530.17 21,839.96 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2044 002532 中欧强盈债券 1.0470 1.0470 2016-03-25 60,032.21 48,828.81 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2045 002533 中加心享混合C 1.0245 1.2256 2016-03-29 0.00 8,670.25 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
2046 002534 华安稳固收益债券A 1.4020 1.6340 2016-03-22 0.00 183,941.04 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2047 002535 中银鑫利混合A 1.1000 1.1600 2016-03-24 113,723.73 5,345.73 涂海强 中银基金管理有限公司
2048 002536 中银鑫利混合C 1.0930 1.1530 2016-03-24 113,723.73 676.84 涂海强 中银基金管理有限公司
2049 002537 平安大华安盈保本混合 1.0280 1.0280 2016-04-22 193,760.06 125,419.08 高勇标、刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
2050 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 2016-08-11 20,001.78 5.97 王刚 招商基金管理有限公司
2051 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 2016-08-11 20,001.78 13.48 王刚 招商基金管理有限公司
2052 002540 招商丰和混合A 1.0650 1.1450 2016-08-11 20,001.62 0.66 余芽芳 招商基金管理有限公司
2053 002541 招商丰和混合C 1.0640 1.1440 2016-08-11 20,001.62 20,006.59 余芽芳 招商基金管理有限公司
2054 002542 长城久鼎保本混合 1.0452 1.0452 2016-07-21 387,679.92 228,088.11 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2055 002543 长城久益保本混合A 1.0487 1.0487 2016-04-28 296,962.27 123,454.30 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2056 002544 长城久益保本混合C 1.0368 1.0368 2016-04-28 296,962.27 9,432.28 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2057 002545 东方岳灵活配置混合 1.0925 1.0925 2016-09-22 80,027.22 21,016.98 张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
2058 002547 民生加银养老服务混合 1.1860 1.1860 2016-10-21 26,423.35 2,810.31 高松 民生加银基金管理有限公司
2059 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0510 1.0830 2016-03-18 20,003.92 139,702.13 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2060 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0770 1.0770 2016-03-18 20,017.94 8,908.43 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2061 002550 嘉实稳荣债券 1.0220 1.0470 2016-12-02 20,017.91 99,845.72 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2062 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 509.91 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2063 002552 华夏恒利定开债券 1.0450 1.0450 2016-03-29 200,340.10 99,593.39 柳万军 华夏基金管理有限公司
2064 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 2016-03-22 0.00 480.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
2065 002554 信达澳银纯债债券 1.0350 1.0350 2016-05-05 58,770.02 5,437.70 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2066 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9200 0.9200 2016-03-22 0.00 67,001.88 王俊 博时基金管理有限公司
2067 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 2016-03-22 0.00 333.59 沙炜 博时基金管理有限公司
2068 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 2016-03-22 0.00 19.90 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2069 002558 博时鑫瑞混合A 1.0570 1.0570 2016-10-13 20,102.98 57.36 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2070 002559 博时鑫瑞混合C 1.0520 1.0520 2016-10-13 20,102.98 52,192.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2071 002560 诺安和鑫混合 1.0299 1.0299 2016-04-28 498,137.71 364,047.25 路龙凯 诺安基金管理有限公司
2072 002561 东吴安鑫量化混合 0.9420 1.0610 2016-06-03 25,474.97 17,697.16 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2073 002562 泓德泓益量化混合 1.2470 1.2470 2016-04-26 30,960.49 37,345.08 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2074 002563 泓德泓汇混合 1.1550 1.1550 2016-11-16 44,121.23 22,314.45 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
2075 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0060 1.3560 2016-09-22 20,182.58 1,135.76 邵将 新沃基金管理有限公司
2076 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 54,546.37 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
2077 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 2016-05-11 126,584.20 17,110.70 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
2078 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 2016-05-04 36,704.24 3,777.98 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
2079 002568 博时裕发纯债债券 1.0430 1.0590 2016-04-06 20,121.42 99,480.56 黄海峰 博时基金管理有限公司
2080 002569 博时裕弘纯债债券 1.0290 1.0340 2016-06-17 20,002.97 14,373.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2081 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 1,275.02 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
2082 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
2083 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
2084 002573 建信汇利灵活配置混合 1.0393 1.0393 2016-04-28 477,834.38 355,692.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
2085 002574 招商瑞庆混合 1.1550 1.1550 2016-08-24 48,429.66 14,838.47 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
2086 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,001.04 0.31 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2087 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 2016-08-25 80,001.04 4,458.49 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2088 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7540 0.7540 2016-05-03 100,166.78 29,387.62 罗安安 南方基金管理股份有限公司
2089 002578 博时裕泉纯债债券 1.0160 1.0440 2016-09-07 21,086.58 473,094.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2090 002579 融通增利债券 1.0010 1.0610 2016-04-01 20,511.05 98,954.47 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2091 002580 泰信鑫选混合C 0.9710 0.9710 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
2092 002581 招商丰凯混合A 1.1710 1.1710 2016-08-24 60,001.90 466.67 何文韬 招商基金管理有限公司
2093 002582 招商丰凯混合C 1.0910 1.0910 2016-08-24 60,001.90 14,961.09 何文韬 招商基金管理有限公司
2094 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
2095 002584 富安达长盈灵活配置混合 1.0000 1.0410 2016-05-11 37,638.61 13,889.17 李飞、张凯瑜、朱义 富安达基金管理有限公司
2096 002585 建信安心保本七号混合 1.0540 1.0540 2016-06-08 498,607.43 288,403.87 李菁 建信基金管理有限责任公司
2097 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0350 1.0350 2017-02-22 35,419.92 2,445.89 刘丽娟、戴骏、汪伟 金鹰基金管理有限公司
2098 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0350 1.0350 2017-02-22 35,419.92 269.45 刘丽娟、戴骏、汪伟 金鹰基金管理有限公司
2099 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 2016-05-20 21,852.70 4,008.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
2100 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 2016-05-04 118,878.68 35,029.13 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2101 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-04 118,878.68 53,247.96 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2102 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0751 1.2651 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2103 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1480 1.3720 2016-04-06 0.00 7,603.86 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2104 002593 富国美丽中国混合 1.3080 1.4080 2016-05-19 22,529.32 42,112.75 张啸伟 富国基金管理有限公司
2105 002594 工银现代服务业混合 1.1080 1.1080 2016-10-27 25,097.91 23,709.24 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2106 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 2016-06-08 21,611.36 4,319.49 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
2107 002596 华商保本1号混合 1.0220 1.0220 2016-05-17 270,329.13 145,381.97 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2108 002597 兴业成长动力混合 1.1080 1.1080 2016-06-03 21,252.72 4,968.70 刘方旭、高圣 兴业基金管理有限公司
2109 002598 平安大华智能生活混合A 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 3,647.81 刘杰 平安大华基金管理有限公司
2110 002599 平安大华智能生活混合C 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 60.29 刘杰 平安大华基金管理有限公司
2111 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0750 1.0750 2016-04-12 200,409.53 102,708.69 林森 易方达基金管理有限公司
2112 002601 中银证券保本1号混合 1.0263 1.0263 2016-04-29 495,388.52 259,417.80 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
2113 002602 易方达丰惠混合 1.0470 1.0470 2017-03-24 48,000.83 16,433.51 胡剑 易方达基金管理有限公司
2114 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0410 1.0410 2016-04-22 200,879.06 36,362.05 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2115 002604 华夏新起点混合 1.1240 1.1240 2016-06-30 74,607.33 13,313.60 魏镇江、孙彬 华夏基金管理有限公司
2116 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3620 1.3620 2016-05-27 31,595.07 7,411.91 关山 融通基金管理有限公司
2117 002607 融通增裕债券 1.0390 1.0390 2016-04-28 20,010.90 2,950.41 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
2118 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.78 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2119 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 19.22 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2120 002610 博时黄金ETF联接A 0.9417 0.9417 2016-05-27 21,997.78 6,640.78 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2121 002611 博时黄金ETF联接C 0.9343 0.9343 2016-05-27 21,997.78 420,921.37 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2122 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0450 1.0450 2016-09-20 27,196.16 2,849.59 何天翔、彭炜 融通基金管理有限公司
2123 002614 中银颐利混合A 0.9960 1.0990 2016-08-09 28,898.46 52,415.64 宋殿宇 中银基金管理有限公司
2124 002615 中银颐利混合C 0.9960 1.0990 2016-08-09 28,898.46 2,831.83 宋殿宇 中银基金管理有限公司
2125 002616 中银益利混合A 1.0800 1.0800 2016-04-25 54,405.90 70,472.96 杨成 中银基金管理有限公司
2126 002617 中银益利混合C 1.0800 1.0800 2016-04-25 54,405.90 292.43 杨成 中银基金管理有限公司
2127 002618 中银裕利混合A 1.1050 1.1050 2016-04-26 54,447.94 69,668.05 苗婷 中银基金管理有限公司
2128 002619 中银裕利混合C 1.1050 1.1050 2016-04-26 54,447.94 220.97 苗婷 中银基金管理有限公司
2129 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1670 1.1670 2017-08-04 34,615.72 2,530.11 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2130 002621 中欧消费主题股票A 1.3570 1.3570 2016-07-22 64,324.07 5,269.00 周晶 中欧基金管理有限公司
2131 002622 广发稳裕保本混合 1.0820 1.0930 2016-06-27 499,461.05 378,226.24 王予柯 广发基金管理有限公司
2132 002623 广发服务业精选混合 1.0930 1.0930 2016-09-23 60,049.21 1,879.03 谢军 广发基金管理有限公司
2133 002624 广发优企精选混合 1.4030 1.4030 2016-08-04 125,538.54 48,705.86 傅友兴 广发基金管理有限公司
2134 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0400 1.0400 2016-04-15 200,460.49 49,212.30 陈凯杨、陈黎 博时基金管理有限公司
2135 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 2016-08-25 80,000.50 100.24 余芽芳 招商基金管理有限公司
2136 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 2016-08-25 80,000.50 303.83 余芽芳 招商基金管理有限公司
2137 002628 招商安博保本混合A 1.0430 1.0430 2016-05-25 185,453.57 99,705.53 康晶 招商基金管理有限公司
2138 002629 招商安博保本混合C 1.0310 1.0310 2016-05-25 185,453.57 2,492.22 康晶 招商基金管理有限公司
2139 002630 江信瑞福混合A 0.9694 0.9694 2017-02-17 20,403.73 199.06 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2140 002631 江信瑞福混合C 0.9370 0.9370 2017-02-17 20,403.73 7,165.26 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2141 002632 鑫元双债增强债券A 1.0293 1.0383 2016-04-21 20,056.50 100,259.63 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2142 002633 鑫元双债增强债券C 1.0246 1.0326 2016-04-21 20,056.50 12.04 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2143 002634 华宝未来主导混合 0.8620 0.8620 2016-11-04 26,036.43 13,919.28 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
2144 002635 融通增鑫债券 1.0130 1.0500 2016-05-05 20,000.37 223,998.35 王超 融通基金管理有限公司
2145 002636 广发集裕债券A 1.1050 1.1050 2016-05-11 20,014.42 32,378.00 张芊 广发基金管理有限公司
2146 002637 广发集裕债券C 1.0980 1.0980 2016-05-11 20,014.42 1,638.70 张芊 广发基金管理有限公司
2147 002638 兴业天融债券 1.0330 1.0690 2016-04-21 20,001.62 320,487.69 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2148 002639 天弘价值精选混合 1.0516 1.0516 2016-06-16 15,816.38 2,808.63 王林 天弘基金管理有限公司
2149 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0430 1.0430 2016-05-19 99,309.62 66,722.02 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2150 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
2151 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
2152 002643 鹏华兴利混合 1.0760 1.0760 2016-05-11 121,030.79 120,529.65 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
2153 002644 大成景荣保本混合A 1.0410 1.0410 2016-05-25 222,951.41 163,768.34 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2154 002645 大成景荣保本混合C 1.0440 1.0440 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2155 002648 东方合家保本混合 1.0249 1.0549 2016-06-16 79,854.02 41,676.90 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2156 002649 民生加银智造2025混合 1.0290 1.0290 2018-02-07 20,466.93 20,466.93 王亮 民生加银基金管理有限公司
2157 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0240 1.0470 2016-05-13 20,999.90 50,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2158 002651 东方红汇利债券A 1.0523 1.1023 2016-06-13 45,741.27 45,560.78 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2159 002652 东方红汇利债券C 1.0431 1.0931 2016-06-13 45,741.27 14,054.51 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2160 002653 泰康沪港深精选混合 1.2071 1.3331 2016-06-06 37,654.08 137,778.70 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
2161 002654 上投摩根策略精选混合 0.9670 0.9670 2016-06-16 31,424.73 9,509.21 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2162 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0187 1.0187 2016-05-09 29,585.52 6,146.33 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2163 002656 南方创业板ETF联接A 0.8810 0.8810 2016-05-20 29,258.08 42,562.17 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2164 002657 招商安裕保本混合A 1.0450 1.0450 2016-06-20 298,736.19 105,995.40 康晶 招商基金管理有限公司
2165 002658 招商安裕保本混合C 1.0330 1.0330 2016-06-20 298,736.19 19,674.79 康晶 招商基金管理有限公司
2166 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 2016-06-30 20,530.27 88,480.00 熊伟 兴业基金管理有限公司
2167 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1150 1.1150 2016-06-30 20,475.24 88,293.74 熊伟 兴业基金管理有限公司
2168 002661 兴业天禧债券 1.0120 1.0120 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2169 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1780 1.1780 2016-09-29 54,900.13 1,712.03 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2170 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1730 1.1730 2016-09-29 54,900.13 1,898.45 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2171 002664 万家瑞和混合A 1.0353 1.1453 2016-04-26 50,012.82 50.04 高翰昆 万家基金管理有限公司
2172 002665 万家瑞和混合C 1.0331 1.1061 2016-04-26 50,012.82 16,708.43 高翰昆 万家基金管理有限公司
2173 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2910 1.3410 2016-06-24 30,513.92 5,937.67 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
2174 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2780 1.3280 2016-06-24 30,513.92 16,016.90 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
2175 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1490 1.1490 2016-07-13 20,178.59 85,699.52 熊伟 兴业基金管理有限公司
2176 002669 华商万众创新混合 0.7900 0.7900 2016-06-28 33,421.46 11,476.52 梁皓 华商基金管理有限公司
2177 002670 万家瑞旭混合A 1.0122 1.0122 2016-09-26 20,001.27 9,782.84 陈旭 万家基金管理有限公司
2178 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 2016-09-26 20,001.27 2.82 陈旭 万家基金管理有限公司
2179 002674 中融融丰纯债债券A 0.4980 0.4980 2016-06-28 32,045.53 2,153.83 李倩 中融基金管理有限公司
2180 002675 中融融丰纯债债券C 0.5860 0.5860 2016-06-28 32,045.53 438.14 李倩 中融基金管理有限公司
2181 002677 国投瑞银和安债券A 1.0838 1.0838 2016-04-22 50,013.86 1,014.76 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2182 002678 国投瑞银和安债券C 1.0770 1.0770 2016-04-22 50,013.86 22.45 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2183 002681 金鹰元和保本混合A 1.0140 1.0390 2016-05-25 161,965.41 64,076.62 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2184 002682 金鹰元和保本混合C 1.0120 1.0270 2016-05-25 161,965.41 17,380.34 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2185 002683 民生加银前沿科技混合 1.0420 1.0420 2016-11-30 24,878.47 5,139.78 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2186 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0060 1.0540 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2187 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1630 1.2680 2016-11-08 64,078.39 58,572.58 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
2188 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1500 1.2550 2016-11-08 64,078.39 4,002.71 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
2189 002688 红塔红土长益债券A 0.9994 1.0239 2016-10-26 25,577.03 14,502.72 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2190 002689 红塔红土长益债券C 0.9987 1.0174 2016-10-26 25,577.03 72.11 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2191 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0450 1.0450 2016-07-15 213,663.95 27,569.03 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2192 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0400 1.0400 2016-07-15 213,663.95 67,219.45 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2193 002692 富国创新科技混合 1.0700 1.0700 2016-06-16 26,781.62 22,033.60 李元博 富国基金管理有限公司
2194 002693 中银合利债券 0.9960 0.9960 2016-05-19 72,204.89 4,081.33 杨成 中银基金管理有限公司
2195 002694 中银新蓝筹混合 0.9580 0.9580 2017-05-15 26,240.20 6,414.15 严菲 中银基金管理有限公司
2196 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0994 1.0994 2016-06-01 85,088.03 14,232.55 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2197 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0865 1.0865 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2198 002697 中欧消费主题股票C 1.3690 1.3690 2016-07-22 64,324.07 1,795.13 周晶 中欧基金管理有限公司
2199 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0590 2016-05-09 21,047.29 598,168.28 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2200 002699 华夏新起航混合A 1.1253 1.1253 2016-09-02 80,424.24 41.14 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2201 002700 华夏新起航混合C 1.1227 1.1227 2016-09-02 80,424.24 261.12 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2202 002701 东方红汇阳债券A 1.0637 1.1137 2016-05-26 40,467.68 58,721.89 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2203 002702 东方红汇阳债券C 1.0545 1.1045 2016-05-26 40,467.68 20,167.98 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2204 002703 长城久源保本混合 1.0254 1.0254 2016-06-21 206,462.95 123,427.02 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2205 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0164 1.0164 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
2206 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0085 1.0085 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
2207 002707 大摩科技领先混合 0.9427 0.9427 2017-12-13 27,695.12 20,282.11 司巍、徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2208 002708 大摩健康产业混合 1.2770 1.2770 2016-06-30 75,526.75 3,502.48 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2209 002711 广发集丰债券A 1.0080 1.0420 2016-11-01 20,186.57 21,372.89 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2210 002712 广发集丰债券C 1.0090 1.0390 2016-11-01 20,186.57 25.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2211 002713 广发转型升级混合 0.9264 0.9264 2017-11-27 20,039.45 10,191.65 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
2212 002714 鹏华金城保本混合 1.0140 1.0140 2016-06-01 463,027.47 290,785.45 王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2213 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0740 1.0740 2016-06-16 35,156.97 1,273.08 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
2214 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0440 1.0440 2016-04-29 25,029.65 29,886.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
2215 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0250 1.0750 2016-06-03 20,065.98 20,032.79 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
2216 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 2016-06-03 20,065.98 87.18 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
2217 002719 融通增祥债券 1.0770 1.0770 2016-05-13 20,000.43 23,009.22 许富强 融通基金管理有限公司
2218 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 11,158.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2219 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 2016-05-26 40,290.16 130.47 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2220 002723 江信祺福债券A 1.0127 1.0127 2016-07-27 22,389.26 10,021.78 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2221 002724 江信祺福债券C 1.0032 1.0032 2016-07-27 22,389.26 156.58 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2222 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0550 1.0550 2016-05-27 82,594.96 5,211.74 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2223 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0550 1.0720 2016-05-05 50,033.88 9,942.27 尹培俊 华富基金管理有限公司
2224 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0970 1.1020 2016-05-05 50,033.88 6.99 尹培俊 华富基金管理有限公司
2225 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2370 1.2370 2016-09-07 20,038.26 9,833.92 张惠 华富基金管理有限公司
2226 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2270 1.2270 2016-09-07 20,038.26 4,696.12 张惠 华富基金管理有限公司
2227 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0390 2016-11-11 40,816.71 12,835.45 尹培俊 华富基金管理有限公司
2228 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0150 1.0350 2016-11-11 40,816.71 901.73 尹培俊 华富基金管理有限公司
2229 002732 长盛沪港深混合 1.1500 1.1500 2016-07-05 32,253.00 4,359.82 吴达 长盛基金管理有限公司
2230 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1660 1.3660 2016-08-15 20,112.13 58,406.75 李倩 泓德基金管理有限公司
2231 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0320 1.0320 2016-08-15 20,112.13 3.47 李倩 泓德基金管理有限公司
2232 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0570 1.0570 2016-11-11 20,189.41 6,012.12 李倩 泓德基金管理有限公司
2233 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0500 1.0500 2016-11-11 20,189.41 6.48 李倩 泓德基金管理有限公司
2234 002738 泓德裕康债券A 1.0540 1.0540 2016-07-15 20,712.77 10,288.97 李倩 泓德基金管理有限公司
2235 002739 泓德裕康债券C 1.0480 1.0480 2016-07-15 20,712.77 14.84 李倩 泓德基金管理有限公司
2236 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0430 1.0430 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2237 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0400 1.0400 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2238 002742 泓德裕祥债券A 1.0730 1.0730 2017-01-13 20,893.07 19,465.81 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
2239 002743 泓德裕祥债券C 1.0680 1.0680 2017-01-13 20,893.07 19.95 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
2240 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2241 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0320 1.0320 2016-06-21 38,810.26 29,169.39 郑猛、董鎏洋 北信瑞丰基金管理有限公司
2242 002746 汇添富多策略定开混合 1.3440 1.3440 2016-06-03 129,940.03 170,400.16 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2243 002749 嘉实稳盛债券 1.0660 1.0660 2016-06-03 50,003.02 24,423.86 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
2244 002750 工银泰享三年理财债券 1.0019 1.0436 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2245 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 29,264.35 程卓 博时基金管理有限公司
2246 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 2016-09-22 301,377.75 4,723.50 程卓 博时基金管理有限公司
2247 002754 博时裕创纯债债券 1.0010 1.0650 2016-05-13 20,047.58 139,108.86 魏桢 博时基金管理有限公司
2248 002755 博时裕盛纯债债券 0.9990 1.0770 2016-05-20 21,042.22 21,023.52 魏桢 博时基金管理有限公司
2249 002756 招商招兴纯债债券A 1.0530 1.0760 2016-05-18 20,032.92 81,964.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
2250 002757 招商招兴纯债债券C 1.0450 1.0680 2016-05-18 20,032.92 7.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
2251 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2252 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2253 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0410 1.0410 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
2254 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0340 1.0340 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
2255 002765 新华双利债券A 1.0700 1.0700 2016-07-13 26,425.89 4,405.76 马英 新华基金管理股份有限公司
2256 002766 新华双利债券C 1.0620 1.0620 2016-07-13 26,425.89 1,595.90 马英 新华基金管理股份有限公司
2257 002767 泰康宏泰回报混合 1.1722 1.1722 2016-06-08 60,243.08 29,917.67 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2258 002768 华安安进保本混合 1.0420 1.0420 2016-07-05 183,106.10 132,133.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2259 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-05-16 0.00 57.56 徐青 兴业基金管理有限公司
2260 002770 安信新回报混合A 1.0865 1.1365 2016-05-09 50,108.39 9,735.13 庄园 安信基金管理有限责任公司
2261 002771 安信新回报混合C 1.0821 1.1321 2016-05-09 50,108.39 193.89 庄园 安信基金管理有限责任公司
2262 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1160 1.1160 2016-09-13 95,847.31 11,092.27 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
2263 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0468 1.0468 2016-10-17 50,009.03 17,149.55 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2264 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0634 1.0634 2016-10-17 50,009.03 272.42 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2265 002775 博时景兴纯债债券 1.0394 1.0394 2016-05-20 21,019.05 73,048.56 程卓 博时基金管理有限公司
2266 002776 招商安荣保本混合A 1.0440 1.0440 2016-07-15 198,304.11 121,659.75 马龙 招商基金管理有限公司
2267 002777 招商安荣保本混合C 1.0280 1.0280 2016-07-15 198,304.11 5,894.88 马龙 招商基金管理有限公司
2268 002778 前海联合新思路混合A 1.0760 1.0760 2016-11-11 20,078.21 2.84 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2269 002779 前海联合新思路混合C 1.1830 1.6830 2016-11-11 20,078.21 10,992.21 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2270 002780 前海联合泓鑫混合 1.0590 1.0590 2016-11-30 20,070.60 4,856.39 林材、何杰 新疆前海联合基金管理有限公司
2271 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0253 1.0253 2016-05-26 21,019.16 50,683.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
2272 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0270 1.0270 2016-05-25 101,001.92 30,614.93 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
2273 002783 东方红价值精选混合A 1.0728 1.0928 2016-09-23 149,014.34 88,171.79 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2274 002784 东方红价值精选混合C 1.0653 1.0853 2016-09-23 149,014.34 7,944.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2275 002785 中融融裕双利债券A 0.9760 0.9760 2016-07-21 41,967.30 17,738.73 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2276 002786 中融融裕双利债券C 0.9670 0.9670 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2277 002789 长盛同享保本混合A 1.0660 1.0660 2016-06-28 473,448.03 286,266.69 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2278 002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-28 473,448.03 0.01 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2279 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 91.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
2280 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0995 1.0995 2016-12-07 32,172.96 5,115.60 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2281 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0918 1.0918 2016-12-07 32,172.96 2,008.05 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2282 002794 天弘永利债券E 0.9809 0.9809 2016-05-10 0.00 5,123.25 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2283 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0220 1.0220 2016-06-03 21,006.76 48,958.03 余斌 平安大华基金管理有限公司
2284 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0407 1.0457 2016-07-19 31,135.64 98,705.23 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2285 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0354 1.0384 2016-07-19 31,135.64 711.17 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2286 002798 融通稳利债券A 1.0340 1.0340 2016-11-18 29,524.30 2,570.69 王超 融通基金管理有限公司
2287 002801 泓德泓信混合 1.0660 1.0660 2016-06-01 84,754.49 70,243.31 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
2288 002802 广发东财大数据混合 0.9696 0.9696 2017-12-11 25,016.71 16,974.49 季峰 广发基金管理有限公司
2289 002803 东方红沪港深混合 1.7490 1.7490 2016-07-11 77,137.11 321,544.08 林鹏、刚登峰、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
2290 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0523 1.0523 2016-05-26 7,976.18 34,250.90 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2291 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0460 1.0460 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
2292 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0390 1.0390 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
2293 002807 融通通安债券 1.0020 1.0590 2016-07-21 20,000.24 139,582.27 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
2294 002808 泓德优势领航混合 1.0900 1.0900 2016-12-21 75,381.13 80,535.81 王克玉 泓德基金管理有限公司
2295 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0128 1.0678 2016-06-13 101,140.78 15,632.94 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2296 002810 金信转型创新成长混合 0.9980 0.9980 2016-06-08 18,009.48 2,424.01 周谧 金信基金管理有限公司
2297 002811 博时裕顺纯债债券 1.0400 1.0400 2016-06-23 21,038.27 50,070.69 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2298 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0596 1.0596 2016-07-15 0.00 9.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
2299 002813 博时保泰保本混合A 1.0300 1.0300 2016-06-24 293,804.20 194,168.18 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2300 002814 博时保泰保本混合C 1.0220 1.0220 2016-06-24 293,804.20 10,191.44 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2301 002815 招商招益两年债券A 1.0540 1.0540 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
2302 002816 招商招益两年债券C 1.0490 1.0490 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
2303 002817 招商招恒纯债债券A 1.0250 1.0350 2016-06-08 20,001.81 10,010.20 周欣宇 招商基金管理有限公司
2304 002818 招商招恒纯债债券C 1.0120 1.0220 2016-06-08 20,001.81 0.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
2305 002819 招商丰美混合A 1.0500 1.1100 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
2306 002820 招商丰美混合C 1.0480 1.1080 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
2307 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 2016-08-25 80,000.51 101.39 余芽芳 招商基金管理有限公司
2308 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 2016-08-25 80,000.51 6.57 余芽芳 招商基金管理有限公司
2309 002823 招商盛达混合A 1.0710 1.0710 2016-08-30 37,619.76 2,520.78 张林 招商基金管理有限公司
2310 002824 招商盛达混合C 1.0610 1.0610 2016-08-30 37,619.76 5,209.84 张林 招商基金管理有限公司
2311 002825 融通通和债券 1.0470 1.0470 2016-11-02 400,000.72 56,612.68 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2312 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0230 1.0230 2016-06-21 182,698.78 100,872.48 陈志华 中银基金管理有限公司
2313 002827 融通稳利债券C 1.0290 1.0290 2016-11-18 29,524.30 213.99 王超 融通基金管理有限公司
2314 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0190 1.0400 2016-08-01 50,005.54 49,070.07 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
2315 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0250 1.0250 2016-07-13 30,803.34 7,578.07 狄晓娇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
2316 002832 工银恒享纯债债券 1.0170 1.0611 2016-05-31 20,007.56 4,995.23 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2317 002833