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开放式基金
数据日期：2024-05-08  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000001 华夏成长混合 0.7570 3.3200 2001-12-18 323,683.01 310,182.55 王泽实、万方方 华夏基金管理有限公司
2 000003 中海可转债债券A 0.7690 0.9790 2013-03-20 100,541.78 9,019.19 章俊 中海基金管理有限公司
3 000004 中海可转债债券C 0.7560 0.9660 2013-03-20 100,541.78 2,762.83 章俊 中海基金管理有限公司
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0299 1.5126 2013-03-08 249,306.42 27,505.07 轩璇、吴翠 嘉实基金管理有限公司
5 000006 西部利得量化成长混合A 1.6961 2.0241 2019-03-19 17,785.63 66,285.39 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
6 000007 鹏华国企债债券 1.1477 1.1565 2013-03-08 100,634.22 2,656.93 刘涛 鹏华基金管理有限公司
7 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5783 1.6443 2013-03-22 29,291.54 114,096.43 何如、李直 嘉实基金管理有限公司
8 000011 华夏大盘精选混合A 13.4720 20.6280 2004-08-11 192,796.61 24,929.72 屠环宇 华夏基金管理有限公司
9 000014 华夏聚利债券A 1.6891 1.6891 2013-03-19 407,594.93 42,228.11 何家琪 华夏基金管理有限公司
10 000015 华夏纯债债券A 1.1270 1.5176 2013-03-08 521,269.49 770,212.86 柳万军 华夏基金管理有限公司
11 000016 华夏纯债债券C 1.1252 1.4560 2013-03-08 521,269.49 137,375.62 柳万军 华夏基金管理有限公司
12 000017 财通可持续混合 1.1750 2.9910 2013-03-27 31,475.80 8,744.32 夏钦 财通基金管理有限公司
13 00018L 易方达保本一号混合 1.0000 1.0940 2016-01-13 463,414.62 16,129.17 王晓晨 易方达基金管理有限公司
14 000020 景顺长城品质投资混合A 2.7740 2.9420 2013-03-19 150,954.96 14,471.40 詹成 景顺长城基金管理有限公司
15 000021 华夏优势增长混合 2.0610 3.2310 2006-11-24 1,410,202.51 206,055.49 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
16 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 2013-05-03 221,296.87 2,878.08 董浩 南方基金管理股份有限公司
17 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 2013-05-03 221,296.87 312.96 董浩 南方基金管理股份有限公司
18 000024 大摩双利增强债券A 1.1569 1.6477 2013-03-26 397,012.29 43,281.12 周梦琳 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
19 000025 大摩双利增强债券C 1.1377 1.6049 2013-03-26 397,012.29 40,782.12 周梦琳 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
20 000026 泰达信用合利债券A 0.9760 1.3020 2013-03-19 436,255.21 335.76 庞宝臣 宏利基金管理有限公司
21 000027 泰达信用合利债券B 0.9740 1.2860 2013-03-19 436,255.21 563.35 庞宝臣 宏利基金管理有限公司
22 000028 华富安鑫债券 0.9611 1.4271 2013-04-24 52,621.88 4,482.38 戴弘毅 华富基金管理有限公司
23 000029 富国宏观策略灵活配置混合A/B 2.0320 2.2270 2013-04-12 98,518.15 9,034.96 袁宜 富国基金管理有限公司
24 000030 长城核心优选混合A 1.0368 1.9194 2013-04-18 93,703.64 11,416.88 向晨 长城基金管理有限公司
25 000031 华夏复兴混合A 1.8510 1.8510 2007-09-10 499,911.29 84,951.41 周克平 华夏基金管理有限公司
26 000032 易方达信用债债券A 1.1289 1.5749 2013-04-24 446,561.74 907,102.18 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
27 00032L 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,136.54 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
28 000033 易方达信用债债券C 1.1268 1.5218 2013-04-24 446,561.74 267,088.31 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
29 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
30 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
31 000037 广发景宁纯债债券A 1.1403 1.1827 2013-06-20 94,275.55 931,560.81 宋倩倩 广发基金管理有限公司
32 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 1,525,424.15 温秀娟(休产假)、任爽 广发基金管理有限公司
33 000039 农银高增长混合 3.1409 3.1409 2013-03-26 97,141.51 7,565.28 张燕 农银汇理基金管理有限公司
34 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0468 1.0468 2007-10-09 3,005,563.81 204,245.35 李湘杰、郑鹏 华夏基金管理有限公司
35 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7958 2.2846 2013-03-22 24,739.58 3,591.97 顾弘原 财通基金管理有限公司
36 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 4.2010 4.2010 2013-06-14 47,702.99 62,172.79 张自力 嘉实基金管理有限公司
37 00043L 易方达裕惠回报债券 1.0840 1.0840 2013-12-17 100,008.35 196,268.20 胡剑 易方达基金管理有限公司
38 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 3.6100 3.6100 2013-06-14 47,702.99 446.45 张自力 嘉实基金管理有限公司
39 000045 工银产业债券A 1.4310 1.8360 2013-03-29 508,180.85 385,938.88 何秀红、谷青春 工银瑞信基金管理有限公司
40 000046 工银产业债券B 1.3860 1.7650 2013-03-29 508,180.85 8,962.61 何秀红、谷青春 工银瑞信基金管理有限公司