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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 56,705.59 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 758,395.61 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
3 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
4 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 691,855.43 李文君 民生加银基金管理有限公司
5 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 627,373.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
6 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
7 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
8 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 41,357.27 王国强 信诚基金管理有限公司
9 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 508,772.63 王国强 信诚基金管理有限公司
10 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 9,697.65 许娅 农银汇理基金管理有限公司
11 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,555.95 许娅 农银汇理基金管理有限公司
12 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
13 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
14 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
15 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
16 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
17 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
18 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
19 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
20 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
21 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
22 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 445,451.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
23 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
24 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
25 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 154,667.15 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
26 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
27 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
28 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
29 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
30 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 323,109.43 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
31 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 115,706.71 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
32 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
33 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 4,046.88 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
34 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 9,150.69 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
35 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 233,635.88 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
36 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 53.52 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
37 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 211,496.11 周飞 华夏基金管理有限公司
38 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 235,531.54 周飞 华夏基金管理有限公司
39 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
40 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
41 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
42 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
43 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 7,751.32 陈会荣 大成基金管理有限公司
44 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 379,096.05 张文平 大成基金管理有限公司
45 001520 国投瑞银研究精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
46 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
47 001573 南方互联混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张原 南方基金管理有限公司
48 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 95,135.86 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
49 001738 大摩新趋势混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
50 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
51 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
52 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
53 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4.07 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
54 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 20,000.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
55 001832 易方达瑞恒混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
56 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
57 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
58 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
59 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
60 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
61 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
62 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
63 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
64 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
65 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
66 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
67 002707 大摩科技领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
68 002713 广发转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 易阳方、唐晓斌 广发基金管理有限公司
69 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
70 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
71 002885 大摩万众创新混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
72 002945 大成盛世精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李本刚 大成基金管理有限公司
73 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
74 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
75 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
76 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
77 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 142,995.48 徐艳芳 国金基金管理有限公司
78 003032 平安大华医疗健康混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔海英 平安大华基金管理有限公司
79 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.33 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
80 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,000,426.97 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
81 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
82 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
83 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 105,119.71 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
84 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 24,677.37 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
85 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 510.48 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
86 004044 金鹰转型动力混合 0.0000 0.0000 2017-11-16 85,684.78 85,684.78 王喆 金鹰基金管理有限公司
87 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
88 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
89 004222 金信民旺债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
90 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 51,004.23 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
91 004402 金信民旺债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
92 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
93 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
94 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
95 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
96 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
97 004608 长信乐信混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
98 004609 长信乐信混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
99 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
100 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
101 004619 国泰民润纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
102 004620 国泰恒益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
103 004621 国泰恒益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
104 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
105 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
106 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
107 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
108 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
109 004637 华夏鼎兴债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
110 004638 华夏鼎兴债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
111 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
112 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
113 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 6,907.38 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
114 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 150,229.74 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
115 004665 国泰润享纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
116 004667 招商招财通理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 31,344.08 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
117 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
118 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
119 004672 华夏鼎盛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
120 004673 华夏鼎盛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
121 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
122 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
123 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
124 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
125 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
126 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
127 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
128 004724 先锋聚元混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
129 004725 先锋聚元混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
130 004731 万家瑞尧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
131 004732 万家瑞尧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
132 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
133 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
134 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
135 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
136 004750 广发鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
137 004751 广发鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
138 004756 国寿安保稳吉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
139 004757 国寿安保稳吉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
140 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
141 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
142 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
143 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
144 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
145 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
146 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
147 004769 申万菱信价值优先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
148 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
149 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
150 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
151 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
152 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
153 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
154 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
155 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
156 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
157 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
158 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 201,206.90 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
159 004844 中银利享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
160 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
161 004852 广发价值回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
162 004853 广发价值回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
163 004881 中银量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵志华 中银基金管理有限公司
164 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
165 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
166 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
167 004913 中银证券聚瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
168 004914 中银证券聚瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
169 004936 中航混改精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
170 004937 中航混改精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
171 004988 人保双利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
172 004989 人保双利混合B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
173 004998 长信全球债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
174 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
175 005001 交银持续成长主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
176 005014 泰康景泰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
177 005015 泰康景泰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
178 005018 国金民丰回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐艳芳、林健武 国金基金管理有限公司
179 005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
180 005027 光大保德信优选一年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何奇 光大保德信基金管理有限公司
181 005051 上投摩根港股低波红利指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
182 005052 上投摩根港股低波红利指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
183 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
184 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
185 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
186 005094 万家臻选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫海波 万家基金管理有限公司
187 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 276,039.90 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
188 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 254.51 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
189 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 593.77 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
190 005108 圆信永丰双利优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
191 005109 汇安多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
192 005110 汇安多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
193 005123 南方优享分红混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李振兴 南方基金管理有限公司
194 005126 银河量化稳进混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
195 005129 富国金利定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
196 005130 富国金利定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
197 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.0000 0.0000 2017-11-16 29,895.67 10,933.24 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
198 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.0000 0.0000 2017-11-16 29,895.67 18,962.42 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
199 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
200 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
201 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
202 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
203 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
204 005159 华泰保兴尊合债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
205 005160 华泰保兴尊合债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
206 005169 华泰保兴策略精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
207 005170 华泰保兴策略精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
208 005186 长安鑫兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
209 005187 长安鑫兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
210 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
211 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
212 005209 东吴双三角股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
213 005210 东吴双三角股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
214 005211 银河智慧混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁曦 银河基金管理有限公司
215 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
216 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
217 005233 广发睿毅领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林英睿 广发基金管理有限公司
218 005243 融通中国概念债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王浩宇 融通基金管理有限公司
219 005246 国泰可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李海 国泰基金管理有限公司
220 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
221 005252 中海添瑞定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
222 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
223 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
224 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
225 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
226 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
227 005262 鑫元欣享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
228 005263 鑫元欣享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
229 005265 博时厚泽回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
230 005266 博时厚泽回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
231 005268 鹏华优势企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
232 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
233 005270 太平改革红利精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁鹏 太平基金管理有限公司
234 005273 华商可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
235 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
236 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
237 005280 安信阿尔法定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
238 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
239 005282 中金价值轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
240 005283 中金价值轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
241 005284 华商可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
242 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
243 005290 诺德新盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
244 005291 华富星玉衡混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
245 005292 华富星玉衡混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
246 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
247 005294 诺德新宜混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
248 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
249 005296 南华丰淳混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
250 005297 南华丰淳混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
251 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
252 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
253 005303 嘉实医药健康股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
254 005304 嘉实医药健康股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
255 005310 广发电子信息传媒股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张继枫 广发基金管理有限公司
256 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
257 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
258 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
259 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
260 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
261 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
262 005321 中银证券汇宇定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
263 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
264 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
265 005328 前海开源价值策略股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
266 005336 中加颐慧定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
267 005337 中加颐慧定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
268 005343 长安裕盛混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
269 005344 长安裕盛混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
270 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
271 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
272 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪孟海 富国基金管理有限公司
273 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
274 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
275 005360 汇安资产轮动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
276 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
277 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 11,913.91 李邦长 华安基金管理有限公司
278 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 500.02 李邦长 华安基金管理有限公司
279 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 11,036.00 李邦长 华安基金管理有限公司
280 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 753,800.00 李邦长 华安基金管理有限公司
281 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 8,515.31 李邦长 华安基金管理有限公司
282 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 6,937.50 李邦长 华安基金管理有限公司
283 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
284 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
285 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
286 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
287 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 3,612.16 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
288 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 13,099.40 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
289 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
290 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
291 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
292 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
293 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 18,091.49 陈会荣 大成基金管理有限公司
294 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 46,042.55 张文平 大成基金管理有限公司
295 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 73,326.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
296 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 622,402.77 张文平 大成基金管理有限公司
297 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
298 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
299 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 62,425.80 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
300 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,014,806.56 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
301 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 27,249.60 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
302 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 40,889.93 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
303 159957 华夏创业板ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
304 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
305 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
306 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
307 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 156,263.91 夏晨曦 南方基金管理有限公司
308 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 359,547.37 夏晨曦 南方基金管理有限公司
309 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 89,596.21 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
310 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 549,793.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
311 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理有限公司
312 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
313 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
314 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
315 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 10,054.61 许强 招商基金管理有限公司
316 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 12,244.21 许强 招商基金管理有限公司
317 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 185,151.97 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
318 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,453,253.35 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
319 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
320 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
321 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 22,460.72 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
322 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 171,330.48 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
323 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
324 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
325 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,117.27 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
326 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 74,765.75 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
327 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
328 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
329 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 13,489.28 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
330 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 2,152,803.08 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
331 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 18,986.12 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
332 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 663,937.56 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
333 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 6,537.50 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
334 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
335 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 34,037.96 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
336 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 74,893.46 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
337 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 26,501.22 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
338 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 551,390.22 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
339 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
340 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
341 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 417,755.85 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
342 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 11,278.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
343 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 483,352.77 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
344 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
345 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,489.67 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
346 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 106,930.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
347 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 33,195.61 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
348 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 452,308.06 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
349 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 56,931.42 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
350 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 52,773.94 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
351 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
352 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
353 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流 圆信永丰基金管理有限公司
354 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
355 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
356 510380 国寿安保沪深300ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李康 国寿安保基金管理有限公司
357 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
358 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
359 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
360 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
361 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,120.84 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
362 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 370,240.49 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
363 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 806.62 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
364 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 249,664.82 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
365 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 55,572.88 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
366 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 39,328.69 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
367 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,289.68 高珊 建信基金管理有限责任公司
368 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 29,635.72 高珊 建信基金管理有限责任公司
369 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 488,847.79 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
370 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 433,585.61 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
371 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 1,675,216.42 高珊 建信基金管理有限责任公司
372 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 3,727.50 高珊 建信基金管理有限责任公司
373 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,143.34 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
374 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 5,505.82 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
375 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 63,359.15 史向明 农银汇理基金管理有限公司
376 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 17,957.70 史向明 农银汇理基金管理有限公司
377 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,343.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
378 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 20,541.48 李文君 民生加银基金管理有限公司
379 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0851 0.0851 2015-06-18 0.00 238.49 周晶 华宝基金管理有限公司
380 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
381 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1387 0.1387 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
382 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-12-14 31,602.34 14,384.84 刘平 华夏基金管理有限公司
383 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 17,157.95 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
384 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 17,157.95 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
385 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1460 0.1460 2017-01-23 23,350.51 16,143.60 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
386 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1480 0.1480 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
387 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1480 0.1480 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
388 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1493 0.1493 2016-12-19 30,311.23 3,069.09 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
389 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1499 0.1499 2016-12-19 30,311.23 5,886.30 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
390 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1502 0.1502 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
391 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1512 0.1512 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
392 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
393 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1520 0.1520 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
394 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1574 0.1574 2017-06-23 33,309.99 9,204.23 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
395 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1616 0.1616 2016-12-02 69,319.93 12,008.24 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
396 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1622 0.1622 2015-12-30 87,705.36 46,699.69 郑涛 中银基金管理有限公司
397 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
398 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1642 0.1642 2016-06-03 147,894.58 97,651.52 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
399 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1647 0.1647 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
400 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1654 0.1654 2016-03-03 105,753.35 95,313.60 苏炫纲 南方基金管理有限公司
401 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1660 0.1660 2016-12-19 31,035.57 87,385.99 张军 上投摩根基金管理有限公司
402 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1660 0.1660 2016-12-19 31,035.57 87,385.99 张军 上投摩根基金管理有限公司
403 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1668 0.1668 2016-03-03 105,753.35 270,176.51 苏炫纲 南方基金管理有限公司
404 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1675 0.1675 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
405 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
406 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1778 0.1778 2016-12-13 39,018.13 6,177.66 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
407 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1782 0.1782 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
408 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1782 0.1782 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
409 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1787 0.1787 2016-03-18 25,835.36 598.63 周晶 华宝基金管理有限公司
410 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1829 0.1829 2016-12-13 35,818.83 3,020.01 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
411 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1831 0.1831 2016-12-14 31,602.34 14,384.84 刘平 华夏基金管理有限公司
412 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1840 0.1840 2015-01-16 0.00 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
413 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1841 0.1948 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
414 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1864 0.2111 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
415 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1938 0.2107 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
416 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
417 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
418 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
419 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1959 0.2205 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
420 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1966 0.1976 2014-12-03 0.00 24,527.26 张溪冈 博时基金管理有限公司
421 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2227 0.2227 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
422 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2287 0.2287 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
423 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2503 0.2503 2010-10-22 71,248.47 202,536.34 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
424 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2588 0.3124 2015-01-16 0.00 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
425 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2627 0.2627 2014-03-28 0.00 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
426 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
427 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
428 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2843 0.3242 2015-01-16 0.00 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
429 150336 融通军工分级B 0.3190 0.3190 2015-07-01 37,067.76 15,116.69 何天翔 融通基金管理有限公司
430 481001 工银核心价值混合A 0.3424 4.5947 2005-08-31 434,662.89 1,422,102.86 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
431 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.3810 0.1530 2014-11-13 42,404.18 651,735.20 苏燕青 招商基金管理有限公司
432 217001 招商安泰偏股混合 0.4137 3.7657 2003-04-28 102,950.44 155,858.95 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
433 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4180 1.4080 2013-08-01 54,648.89 716.32 苏燕青 招商基金管理有限公司
434 001409 工银互联网加股票 0.4260 0.4260 2015-06-05 1,973,295.02 1,256,258.36 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
435 560002 益民红利成长混合 0.4266 1.3525 2006-11-21 84,759.12 97,473.73 吕伟 益民基金管理有限公司
436 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4270 0.4270 2012-05-03 30,929.19 62,866.69 吴向军 国泰基金管理有限公司
437 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4356 0.0685 2015-06-04 33,071.11 741.27 胡洁 华宝基金管理有限公司
438 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4390 0.4390 2015-03-17 21,944.70 29,039.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
439 150332 建信网金融分级B 0.4471 0.4471 2015-07-31 40,401.84 15,784.44 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
440 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4490 0.4490 2011-12-20 29,485.45 8,065.30 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
441 960011 中银增长混合H 0.4610 0.4880 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
442 163803 中银增长混合A 0.4612 3.6433 2006-03-17 245,889.57 480,048.81 辜岚 中银基金管理有限公司
443 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4630 0.4630 2010-12-06 69,093.33 17,142.81 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
444 001239 长盛国企改革混合 0.4760 0.4760 2015-06-04 325,086.75 224,734.43 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
445 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.4810 0.4810 2015-03-30 49,988.45 301,478.66 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
446 519011 海富通精选混合 0.4815 4.3821 2003-08-22 369,957.44 405,246.65 王智慧 海富通基金管理有限公司
447 150278 鹏华高铁分级B 0.4890 0.0870 2015-05-27 24,567.57 15,684.96 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
448 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.4930 0.4930 2011-04-25 194,091.74 12,684.05 刘思甸 博时基金管理有限公司
449 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
450 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5139 2.4377 2006-07-25 525,786.87 403,154.11 应帅 南方基金管理有限公司
451 001184 易方达新常态混合 0.5150 0.5150 2015-04-30 1,466,256.59 841,572.00 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
452 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5172 2.4250 2006-01-20 31,349.35 122,339.10 许家涵 天治基金管理有限公司
453 398001 中海优质成长混合 0.5201 3.5013 2004-09-28 101,761.97 336,294.40 于航 中海基金管理有限公司
454 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5225 3.2743 2005-04-27 90,051.98 307,839.74 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
455 150095 泰信基本面400B 0.5240 1.5880 2012-09-07 30,084.37 389.57 张彦 泰信基金管理有限公司
456 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5250 2.5400 2013-02-06 32,081.14 45,320.20 徐皓 国泰基金管理有限公司
457 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5250 1.5460 2014-11-27 35,743.00 1,829.77 苏燕青 招商基金管理有限公司
458 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5260 0.5260 2015-06-25 21,145.22 37,641.36 赵菲 中融基金管理有限公司
459 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5293 0.5293 2015-07-09 23,635.21 2,303.25 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
460 483003 工银精选平衡混合 0.5414 2.0225 2006-07-13 836,991.45 367,623.39 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
461 519994 长信金利趋势混合 0.5510 2.7857 2006-04-30 61,325.45 289,068.21 常松 长信基金管理有限责任公司
462 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.5530 1.6030 2013-08-15 38,603.31 2,680.10 孙慧 银华基金管理股份有限公司
463 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.5557 2.2180 2014-07-24 41,879.91 25,256.97 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
464 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5640 0.5640 2011-09-29 37,324.37 662,443.72 周晶 华宝基金管理有限公司
465 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5730 0.5730 2015-05-20 316,123.12 173,911.21 杨博琳 融通基金管理有限公司
466 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5758 2.7751 2008-01-10 80,000.00 82,122.82 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
467 001230 鹏华医药科技股票 0.5830 0.5830 2015-06-02 378,257.30 273,630.57 金笑非 鹏华基金管理有限公司
468 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.1760 2014-05-09 26,806.50 1,404.68 杨庆定 东吴基金管理有限公司
469 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.5750 2007-04-11 50,000.00 212,813.25 邓时锋 国泰基金管理有限公司
470 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5904 0.5904 2015-07-29 1,000.00 3,373.84 张子法 天弘基金管理有限公司
471 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5939 0.5939 2015-07-29 1,000.00 1,890.56 张子法 天弘基金管理有限公司
472 150276 安信一带一路分级B 0.5990 0.1600 2015-05-14 40,083.78 45,620.96 龙川 安信基金管理有限责任公司
473 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5990 0.5990 2011-03-03 105,955.54 9,459.21 陈学林 中银基金管理有限公司
474 150153 富国创业板指数分级B 0.6020 2.2540 2013-09-12 35,696.16 327,466.92 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
475 240005 华宝兴业多策略股票 0.6029 4.5499 2004-05-11 523,333.83 321,272.92 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
476 001135 益民品质升级混合 0.6040 0.6040 2015-05-06 137,676.58 38,069.02 吕伟 益民基金管理有限公司
477 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6060 0.6060 2011-08-31 61,480.88 32,667.71 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
478 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.6070 3.0880 2006-01-26 115,523.44 347,371.36 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
479 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6100 0.6100 2015-05-14 1,260,226.48 543,836.03 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
480 001297 平安大华智慧中国混合 0.6110 0.6110 2015-06-09 179,699.07 109,682.91 神爱前 平安大华基金管理有限公司
481 519651 银河转型混合 0.6170 0.6170 2015-05-12 381,875.39 215,551.20 王海华 银河基金管理有限公司
482 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 2015-05-14 352,150.19 237,170.19 王海军 富国基金管理有限公司
483 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6191 0.6191 2015-05-29 41,294.37 41,507.31 李康 国寿安保基金管理有限公司
484 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6245 1.0245 2016-06-25 0.00 7,880.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
485 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.6250 2.1180 2014-11-28 28,675.23 9,675.59 杨旭 信诚基金管理有限公司
486 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 2015-06-26 27,652.45 1,973.40 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
487 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6290 0.6290 2015-05-27 723,223.05 440,296.89 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
488 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6306 1.0306 2017-01-09 0.00 117,243.27 张文琍 长信基金管理有限责任公司
489 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6312 1.5704 2010-08-27 65,679.99 160,005.74 周豪 南方基金管理有限公司
490 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6330 0.6330 2015-04-16 572,047.22 361,500.80 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
491 502028 鹏华新丝路分级B 0.6330 0.6330 2015-08-13 33,855.30 240.94 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
492 257060 国联安商品ETF联接 0.6397 0.6397 2010-12-01 129,420.24 20,766.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
493 163109 申万菱信深证成指分级 0.6449 0.8227 2010-10-22 71,248.47 24,109.03 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
494 290002 泰信先行策略混合 0.6500 2.4872 2004-06-28 74,884.63 183,760.28 王博强 泰信基金管理有限公司
495 150304 华安创业板50指数分级B 0.6539 0.0295 2015-07-06 22,879.77 10,032.99 许之彦 华安基金管理有限公司
496 001195 工银农业产业股票 0.6540 0.6540 2015-05-26 225,494.53 144,773.32 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
497 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6548 2.9459 2006-11-15 149,691.39 173,688.44 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
498 001128 宝盈新兴产业混合 0.6550 0.6550 2015-04-13 693,227.56 316,022.92 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
499 050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 2.1110 2006-09-27 169,284.17 251,087.70 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
500 150244 鹏华创业板分级B 0.6570 0.1560 2015-06-09 23,023.04 27,376.35 陈龙 鹏华基金管理有限公司
501 150260 易方达重组指数分级B 0.6586 0.1072 2015-06-03 1,003,397.46 6,232.68 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
502 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6610 0.6610 2015-06-15 128,070.98 74,230.35 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
503 310328 申万菱信新动力混合 0.6614 3.0959 2005-11-10 66,960.40 145,250.71 李大刚、季新星 申万菱信基金管理有限公司
504 150248 工银中证传媒指数分级B 0.6691 0.0328 2015-05-21 124,386.94 6,823.43 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
505 590002 中邮核心成长混合 0.6703 0.6703 2007-08-17 1,495,662.50 995,832.71 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
506 000068 民生加银转债优选C 0.6720 1.0620 2013-04-18 232,020.13 13,800.30 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
507 213002 宝盈泛沿海混合 0.6722 2.3621 2005-03-08 40,205.02 201,885.78 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
508 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6728 0.6728 2015-05-13 66,193.04 24,311.50 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
509 150204 鹏华传媒分级B 0.6750 1.4800 2014-12-11 35,773.85 6,354.64 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
510 150274 鹏华一带一路分级B 0.6750 0.1860 2015-05-18 60,640.21 5,396.68 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
511 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6751 0.6751 2015-06-30 1,000.00 2,518.41 张子法 天弘基金管理有限公司
512 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6760 0.6760 2015-06-16 72,614.78 2,012.15 王超 长盛基金管理有限公司
513 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6770 0.6770 2012-03-26 41,319.47 38,943.23 张军 上投摩根基金管理有限公司
514 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 2013-04-18 232,020.13 52,916.37 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
515 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6793 0.6793 2015-06-30 1,000.00 3,732.11 张子法 天弘基金管理有限公司
516 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6800 0.6800 2015-04-15 90,766.81 26,950.60 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
517 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6822 0.6822 2015-06-30 1,000.00 1,073.93 张子法 天弘基金管理有限公司
518 161628 融通军工分级 0.6850 0.7260 2015-07-01 37,067.76 9,696.91 何天翔 融通基金管理有限公司
519 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6860 0.8860 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
520 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6869 0.6869 2015-06-30 1,000.00 2,544.51 张子法 天弘基金管理有限公司
521 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
522 001322 东吴新趋势混合 0.6890 0.6890 2015-07-01 150,900.30 84,779.13 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
523 519018 汇添富均衡增长混合 0.6925 3.3884 2006-08-07 493,577.56 796,783.67 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
524 150218 交银国证新能源指数分级B 0.6950 0.4530 2015-03-26 339,527.72 11,420.30 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
525 001052 华夏中证500ETF联接 0.6970 0.6970 2015-05-05 163,923.23 109,115.18 荣膺 华夏基金管理有限公司
526 020003 国泰金龙行业混合 0.6970 5.5070 2003-12-05 68,434.89 707,003.14 杨飞 国泰基金管理有限公司
527 519688 交银精选混合 0.6979 3.4437 2005-09-29 487,488.26 405,079.34 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
528 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6984 0.6984 2015-04-15 90,766.81 4,077.10 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
529 100022 富国天瑞强势混合 0.6995 4.5621 2005-04-05 163,867.86 371,748.66 厉叶淼 富国基金管理有限公司
530 512310 南方中证500工业ETF 0.7013 0.7013 2015-04-08 94,088.90 11,788.90 周豪 南方基金管理有限公司
531 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7040 0.7040 2011-08-04 56,802.92 31,452.92 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
532 253010 国联安安心成长混合 0.7060 2.0460 2005-07-13 40,905.56 25,022.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
533 001349 富国改革动力混合 0.7080 0.7080 2015-05-20 1,325,478.82 753,174.39 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
534 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7090 0.7090 2015-03-26 170,694.17 64,325.04 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
535 150300 华安中证银行指数分级B 0.7096 0.7096 2015-06-09 25,417.89 50,238.62 许之彦 华安基金管理有限公司
536 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7110 0.7110 2011-05-06 265,703.59 45,201.65 周宇 易方达基金管理有限公司
537 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7110 0.7210 2014-11-13 42,404.18 352,696.76 苏燕青 招商基金管理有限公司
538 001127 中银宏观策略混合 0.7150 0.7150 2015-04-10 517,796.29 237,691.90 辜岚 中银基金管理有限公司
539 150298 南方中证互联网指数分级B 0.7159 0.7159 2015-07-01 61,187.20 1,916.57 周豪 南方基金管理有限公司
540 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7170 0.7170 2015-06-03 39,573.53 21,959.96 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
541 001210 天弘互联网混合 0.7219 0.7219 2015-05-29 258,219.91 150,868.60 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
542 001593 天弘创业板指数C 0.7241 0.7241 2015-07-08 1,000.00 34,041.72 张子法 天弘基金管理有限公司
543 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
544 001305 九泰天富改革混合 0.7280 0.7280 2015-06-10 261,080.35 129,883.67 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
545 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.7292 1.8231 2013-08-29 50,066.02 197,256.30 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
546 002199 前海开源中证军工指数C 0.7300 1.6900 2015-11-30 0.00 16,093.12 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
547 050009 博时新兴成长混合 0.7300 3.3090 2007-07-06 50,000.00 562,339.59 曾鹏 博时基金管理有限公司
548 001592 天弘创业板指数A 0.7301 0.7301 2015-07-08 1,000.00 42,314.50 张子法 天弘基金管理有限公司
549 090006 大成2020生命周期混合 0.7320 2.5540 2006-09-13 111,296.44 321,026.46 周德昕 大成基金管理有限公司
550 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7320 1.3280 2013-08-01 54,648.89 1,421.77 苏燕青 招商基金管理有限公司
551 001167 金鹰科技创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-30 188,689.54 106,734.28 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
552 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7370 0.9470 2014-12-23 409,689.20 42,112.59 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
553 150189 招商可转债分级债券B 0.7380 1.8310 2014-07-31 136,917.27 2,067.57 王刚 招商基金管理有限公司
554 519005 海富通股票混合 0.7380 2.6870 2005-07-29 41,961.22 195,176.12 吕越超 海富通基金管理有限公司
555 001005 中海合鑫混合 0.7400 0.7400 2015-02-11 68,411.93 7,148.72 夏春晖 中海基金管理有限公司
556 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7420 0.7920 2015-03-17 21,944.70 920.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
557 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7431 0.4558 2015-06-04 33,071.11 9,409.72 胡洁 华宝基金管理有限公司
558 001630 天弘中证计算机指数C 0.7448 0.7448 2015-07-29 1,000.00 12,947.13 张子法 天弘基金管理有限公司
559 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7457 2.3907 2006-04-19 265,868.27 165,306.44 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
560 159949 华安创业板50ETF 0.7472 0.7472 2016-06-30 55,028.51 28,478.51 许之彦 华安基金管理有限公司
561 001629 天弘中证计算机指数A 0.7490 0.7490 2015-07-29 1,000.00 11,708.88 张子法 天弘基金管理有限公司
562 160639 鹏华高铁分级 0.7490 0.4740 2015-05-27 24,567.57 12,269.03 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
563 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7490 0.7490 2011-07-21 72,639.14 25,614.38 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
564 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 2015-04-29 580,393.50 370,089.74 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
565 001042 华夏领先股票 0.7510 0.7510 2015-05-15 501,823.84 390,999.45 林峰 华夏基金管理有限公司
566 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7510 0.7510 2015-05-19 270,359.90 128,420.66 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
567 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.7510 0.1810 2015-06-26 71,293.09 757.87 杨旭 信诚基金管理有限公司
568 165315 建信网金融分级 0.7524 0.7934 2015-07-31 40,401.84 16,612.65 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
569 519013 海富通风格优势混合 0.7530 1.8590 2006-10-19 221,808.59 68,548.96 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
570 000986 太平灵活配置混合 0.7590 0.7590 2015-02-10 1,355.72 229,105.62 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
571 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 2012-04-13 36,448.43 321,525.30 杨立春 信诚基金管理有限公司
572 150292 中融银行指数分级B 0.7610 0.7610 2015-06-05 25,915.60 10,615.91 赵菲 中融基金管理有限公司
573 000893 工银创新动力股票 0.7650 0.7650 2014-12-11 671,635.38 148,500.56 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
574 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
575 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7669 0.7669 2012-04-10 30,953.38 8,275.42 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
576 150182 富国中证军工指数分级B 0.7670 2.2730 2014-04-04 98,173.06 203,088.63 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
577 550002 信诚精萃成长混合 0.7677 3.0722 2006-11-27 327,083.92 367,703.77 王睿 信诚基金管理有限公司
578 001255 长城改革红利混合 0.7690 0.7690 2015-06-09 162,052.10 97,756.30 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
579 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7690 0.8300 2015-03-30 49,988.45 90,001.94 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
580 159945 广发中证全指能源ETF 0.7691 0.7691 2015-06-25 27,257.23 14,507.23 陆志明 广发基金管理有限公司
581 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7700 0.7700 2015-03-30 601,894.44 41,315.28 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
582 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7730 0.7730 2015-04-14 451,255.46 215,242.43 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
583 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7740 0.1390 2015-05-29 415,578.48 12,403.51 冯雨生 长盛基金管理有限公司
584 001496 工银聚焦30股票 0.7750 0.7750 2015-06-25 127,158.20 39,210.62 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
585 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 2015-05-25 321,282.13 189,448.33 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
586 420001 天弘精选混合 0.7794 2.1530 2005-10-08 33,914.38 184,883.39 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
587 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7810 0.7810 2015-03-12 376,728.30 273,286.24 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
588 001171 工银养老产业股票 0.7820 0.7820 2015-04-28 187,171.31 111,408.55 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
589 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7830 1.3460 2014-11-27 35,743.00 7,711.78 苏燕青 招商基金管理有限公司
590 519087 新华优选分红混合 0.7831 3.4567 2005-09-16 61,881.81 149,471.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
591 162907 泰信基本面400指数分级 0.7840 1.7590 2012-09-07 30,084.37 6,427.25 张彦 泰信基金管理有限公司
592 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7845 1.0445 2016-06-24 0.00 27,736.55 李小羽 长信基金管理有限责任公司
593 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7849 1.5100 2014-07-24 41,879.91 198,669.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
594 001158 工银新材料新能源股票 0.7850 0.7850 2015-04-28 244,080.66 353,050.53 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
595 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7850 0.7850 2015-05-26 423,550.73 62,678.62 李本刚 大成基金管理有限公司
596 001468 广发改革混合 0.7850 0.7850 2015-07-27 150,132.03 83,646.59 王小松 广发基金管理有限公司
597 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7860 0.7860 2015-07-23 80,799.64 75,350.22 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
598 620004 金元顺安价值增长混合 0.7860 0.7860 2009-09-11 41,206.39 2,422.45 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
599 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9210 2013-02-06 32,081.14 71,860.30 徐皓 国泰基金管理有限公司
600 510410 博时上证自然资源ETF 0.7864 0.7864 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
601 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7870 0.7870 2016-04-28 186,141.13 31,339.54 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
602 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 2002-10-09 304,884.40 553,397.71 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
603 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7880 0.8300 2015-06-25 21,145.22 17,113.92 赵菲 中融基金管理有限公司
604 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7884 0.7884 2015-06-30 1,000.00 2,883.14 张子法 天弘基金管理有限公司
605 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7886 0.8308 2015-07-09 23,635.21 3,275.76 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
606 519007 海富通强化回报混合 0.7890 2.2850 2006-05-25 256,431.26 56,663.99 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
607 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7900 0.7900 2015-06-23 290,844.95 195,270.85 何珅华 建信基金管理有限责任公司
608 001565 永赢量化混合发起式 0.7900 0.7900 2015-08-06 299,783.78 6,304.45 张大木 永赢基金管理有限公司
609 400032 东方主题精选混合 0.7911 0.7911 2015-03-23 109,960.91 21,617.41 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
610 001723 华商新动力混合 0.7920 0.7920 2015-09-17 26,026.08 9,975.71 刘萌萌 华商基金管理有限公司
611 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7937 0.7937 2015-06-30 1,000.00 1,613.51 张子法 天弘基金管理有限公司
612 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7940 0.8790 2011-01-13 319,677.77 82,531.16 宋青 诺安基金管理有限公司
613 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7940 0.7940 2016-08-16 220,006.28 118,634.73 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
614 519058 海富通双福分级债券B 0.7960 1.2270 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
615 001366 金鹰产业整合混合 0.7970 0.7970 2015-06-16 73,975.08 50,580.51 于利强 金鹰基金管理有限公司
616 040001 华安创新股票 0.7980 3.9600 2001-09-21 500,000.11 312,122.77 廖发达 华安基金管理有限公司
617 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7990 0.7990 2012-03-08 68,268.13 22,296.31 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
618 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8010 0.8010 2015-05-26 423,550.73 120,085.11 李本刚 大成基金管理有限公司
619 001028 华安物联网主题股票 0.8020 0.8020 2015-03-17 478,738.22 179,329.38 翁启森 华安基金管理有限公司
620 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8020 0.8020 2007-10-22 2,957,216.04 696,164.13 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
621 080015 长盛中小盘精选混合 0.8030 0.8030 2012-07-10 136,487.76 5,516.26 王超 长盛基金管理有限公司
622 001088 华宝国策导向混合 0.8040 0.8040 2015-05-08 338,693.36 169,133.94 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
623 000003 中海可转债债券A 0.8050 1.0150 2013-03-20 100,541.78 3,168.07 江小震 中海基金管理有限公司
624 150236 鹏华证券分级B 0.8060 0.1730 2015-05-06 103,079.07 15,730.64 余斌 鹏华基金管理有限公司
625 002174 东方互联网嘉混合 0.8063 0.8063 2016-04-06 55,887.19 3,922.29 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
626 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 2013-03-20 100,541.78 3,006.89 江小震 中海基金管理有限公司
627 001105 信达澳银转型创新股票 0.8080 0.8080 2015-04-15 286,353.89 94,208.55 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
628 001569 泰信国策驱动混合 0.8080 0.8080 2015-10-27 63,296.41 22,569.22 车广路 泰信基金管理有限公司
629 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8090 0.8090 2015-04-28 391,057.46 244,613.51 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
630 001551 天弘中证医药100指数C 0.8091 0.8091 2015-06-30 1,000.00 4,502.12 张子法 天弘基金管理有限公司
631 000935 浙商汇金转型成长混合 0.8100 0.9600 2014-12-30 156,859.43 20,853.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
632 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8109 0.8109 2015-06-30 1,000.00 4,008.48 张子法 天弘基金管理有限公司
633 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8110 0.8110 2016-05-03 100,166.78 61,131.08 赵凤学 南方基金管理有限公司
634 001550 天弘中证医药100指数A 0.8137 0.8137 2015-06-30 1,000.00 14,773.82 张子法 天弘基金管理有限公司
635 001143 华商量化进取混合 0.8140 0.8140 2015-04-09 809,796.95 334,109.08 邓默 华商基金管理有限公司
636 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8160 0.8160 2015-06-30 1,000.00 1,557.75 张子法 天弘基金管理有限公司
637 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
638 002984 广发环保指数C 0.8173 0.8173 2016-07-06 0.00 6,318.98 刘杰 广发基金管理有限公司
639 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8200 0.8200 2015-02-13 56,511.81 10,842.29 付海宁 前海开源基金管理有限公司
640 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8200 0.8200 2015-04-23 197,869.78 188,306.77 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
641 167503 安信一带一路分级 0.8200 0.4910 2015-05-14 40,083.78 12,086.35 龙川 安信基金管理有限责任公司
642 001064 广发环保指数A 0.8205 0.8205 2015-03-25 279,091.64 103,585.96 刘杰 广发基金管理有限公司
643 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8210 0.8210 2010-12-17 39,919.82 1,745.67 刘儒明 信诚基金管理有限公司
644 502026 鹏华新丝路分级 0.8210 0.8700 2015-08-13 33,855.30 722.20 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
645 161022 富国创业板指数分级 0.8230 1.6300 2013-09-12 35,696.16 91,817.74 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
646 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1570 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
647 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
648 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8250 1.5830 2013-11-06 68,464.10 378,880.97 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
649 398011 中海分红增利混合 0.8250 2.2250 2005-06-16 60,340.55 65,745.37 邱红丽 中海基金管理有限公司
650 001118 华宝事件驱动混合 0.8270 0.8270 2015-04-08 746,102.73 375,483.83 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
651 001245 工银生态环境股票 0.8270 0.8270 2015-06-02 347,426.30 176,450.92 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
652 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8276 1.0376 2016-02-05 0.00 129,078.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
653 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8280 0.8280 2015-07-08 36,873.82 24,905.36 杨挺 大成基金管理有限公司
654 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8300 0.8300 2015-06-09 345,844.99 258,653.82 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
655 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8310 0.8310 2015-06-02 149,577.43 101,747.90 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
656 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 4.1840 2006-07-18 187,675.40 307,896.14 谢书英 鹏华基金管理有限公司
657 519181 万家和谐增长混合 0.8321 2.2462 2006-11-30 49,174.81 232,479.21 莫海波 万家基金管理有限公司
658 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8330 1.5320 2014-11-28 28,675.23 19,899.80 杨旭 信诚基金管理有限公司
659 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8330 0.8690 2015-06-26 27,652.45 9,059.82 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
660 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8340 0.8340 2015-07-27 148,188.28 57,884.02 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
661 290004 泰信优质生活混合 0.8343 1.6480 2006-12-15 159,166.21 62,135.32 刘杰 泰信基金管理有限公司
662 159930 汇添富中证能源ETF 0.8374 0.8374 2013-08-23 38,439.82 1,139.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
663 001899 东海社会安全指数 0.8380 0.8380 2015-11-23 31,060.41 9,038.74 胡德军 东海基金管理有限责任公司
664 002669 华商万众创新混合 0.8380 0.8380 2016-06-28 33,421.46 15,947.71 赵媛媛、梁皓 华商基金管理有限公司
665 161123 易方达重组指数分级 0.8396 0.5173 2015-06-03 1,003,397.46 172,510.98 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
666 160420 华安创业板50指数分级 0.8412 0.3363 2015-07-06 22,879.77 6,119.34 许之彦 华安基金管理有限公司
667 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8420 0.8420 2015-12-02 69,411.40 103,494.08 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
668 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
669 160638 鹏华一带一路分级 0.8420 0.5730 2015-05-18 60,640.21 98,515.63 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
670 580002 东吴双动力混合 0.8435 1.9063 2006-12-15 214,421.47 48,270.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
671 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8440 0.8440 2015-05-29 77,679.22 48,407.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
672 530001 建信恒久价值混合 0.8478 3.1008 2005-12-01 620,186.27 124,958.59 陶灿 建信基金管理有限责任公司
673 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8483 0.8483 2010-09-30 101,685.04 94,400.73 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
674 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8490 0.8490 2015-05-26 103,119.07 67,235.91 许杰 建信基金管理有限责任公司
675 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8493 0.8493 2017-03-29 26,809.87 22,706.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
676 160637 鹏华创业板分级 0.8500 0.5530 2015-06-09 23,023.04 9,624.79 陈龙 鹏华基金管理有限公司
677 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8500 3.3020 2014-11-05 300,000.00 25,341.74 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
678 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8500 0.8500 2011-09-27 95,103.07 18,839.51 宋青 诺安基金管理有限公司
679 164818 工银中证传媒指数分级 0.8500 0.3499 2015-05-21 124,386.94 10,093.80 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
680 040002 华安中国A股增强指数 0.8510 3.9930 2002-11-08 309,400.13 310,409.99 牛勇 华安基金管理有限公司
681 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8510 0.2000 2015-06-26 45,591.84 848.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
682 398031 中海蓝筹混合 0.8515 2.0565 2008-12-03 74,640.26 12,687.48 邱红丽 中海基金管理有限公司
683 001030 天弘云端生活优选混合 0.8518 0.8518 2015-03-17 150,962.24 46,863.34 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
684 560005 益民多利债券 0.8518 0.9728 2008-05-21 74,571.33 2,045.93 吴桢培 益民基金管理有限公司
685 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
686 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8520 0.8840 2012-06-26 49,823.70 3,020.75 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
687 001166 建信环保产业股票 0.8530 0.8530 2015-04-22 705,308.80 403,841.25 姜锋 建信基金管理有限责任公司
688 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8540 0.8540 2015-06-29 115,842.98 34,715.25 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
689 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8551 0.8551 2015-07-16 1,000.00 1,901.41 张子法 天弘基金管理有限公司
690 560003 益民创新优势混合 0.8554 0.8754 2007-07-11 723,812.30 92,278.50 吕伟 益民基金管理有限公司
691 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8560 0.1460 2015-06-19 22,338.77 14,248.52 赵菲 中融基金管理有限公司
692 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8570 0.9860 2007-04-25 100,000.00 133,840.33 郑川江 鹏华基金管理有限公司
693 502005 易方达军工分级B 0.8573 0.1862 2015-07-08 21,334.17 13,310.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
694 161625 融通可转债债券C 0.8579 0.9679 2013-03-26 130,945.42 6,929.83 王超 融通基金管理有限公司
695 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8580 0.8580 2015-06-29 21,386.79 39,909.07 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
696 002182 东兴蓝海财富混合 0.8580 0.8580 2015-12-23 36,514.56 12,846.54 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
697 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8580 0.8580 2015-08-13 26,285.02 5,090.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
698 160629 鹏华传媒分级 0.8590 1.2730 2014-12-11 35,773.85 39,037.61 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
699 001319 农银信息传媒股票 0.8591 0.8591 2015-06-24 456,945.55 265,122.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
700 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8600 0.8600 2015-09-10 30,669.18 1,063.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
701 050008 博时第三产业混合 0.8600 3.1280 2007-04-12 150,000.00 242,927.86 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
702 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8608 0.8608 2015-07-16 1,000.00 2,060.65 张子法 天弘基金管理有限公司
703 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8617 0.8617 2016-08-05 54,479.17 13,279.17 胡洁 华宝基金管理有限公司
704 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8618 2.4420 2007-01-05 50,000.00 82,209.57 王超 长盛基金管理有限公司
705 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8618 2.6563 2005-07-15 30,995.86 19,441.27 孙远慧 万家基金管理有限公司
706 001277 博时国企改革股票 0.8620 0.8620 2015-05-20 321,816.83 195,392.10 林景艺 博时基金管理有限公司
707 160814 长盛中证金融地产分级 0.8620 0.9080 2015-06-16 72,614.78 26,960.39 王超 长盛基金管理有限公司
708 001193 中金消费升级股票 0.8640 0.8640 2015-06-24 69,471.72 31,964.74 郭党钰 中金基金管理有限公司
709 580003 东吴行业轮动混合 0.8640 0.9440 2008-04-23 317,306.42 63,416.98 王立立 东吴基金管理有限公司
710 150256 易方达银行指数分级B 0.8652 0.8652 2015-06-03 37,785.70 10,568.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
711 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8660 0.8660 2013-02-05 74,085.62 2,410.09 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
712 003017 广发中证军工ETF联接 0.8662 0.8662 2016-09-26 4,813.11 10,735.26 刘杰 广发基金管理有限公司
713 164905 交银国证新能源指数分级 0.8670 0.9140 2015-03-26 339,527.72 51,353.80 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
714 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8680 0.8680 2015-05-25 420,800.85 62.20 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
715 001959 华商乐享互联混合 0.8680 0.8680 2015-12-18 33,803.38 26,672.61 高兵 华商基金管理有限公司
716 161624 融通可转债债券A 0.8680 0.9780 2013-03-26 130,945.42 493.64 王超 融通基金管理有限公司
717 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 2007-11-09 50,000.00 287,924.71 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
718 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8694 0.8694 2016-11-11 22,575.25 6,881.48 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
719 512680 广发中证军工ETF 0.8701 0.8701 2016-08-30 88,893.01 37,453.01 刘杰 广发基金管理有限公司
720 000536 前海开源可转债债券 0.8710 1.2410 2014-03-25 14,779.25 6,891.57 倪枫 前海开源基金管理有限公司
721 001476 中银智能制造股票 0.8710 0.8710 2015-06-19 637,491.10 298,810.41 王伟 中银基金管理有限公司
722 002977 广发可选消费联接C 0.8737 0.8737 2016-07-06 0.00 997.83 陆志明 广发基金管理有限公司
723 001133 广发可选消费联接A 0.8739 0.8739 2015-04-15 141,559.53 45,081.93 陆志明 广发基金管理有限公司
724 004870 融通创业板指数C 0.8740 0.8740 2017-07-05 0.00 24.45 蔡志伟 融通基金管理有限公司
725 150228 鹏华银行分级B 0.8740 0.8740 2015-04-17 389,613.72 212,619.48 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
726 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8750 0.8750 2015-05-14 232,230.79 104,936.15 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
727 161613 融通创业板指数A 0.8760 2.1360 2012-04-06 48,732.17 56,812.89 蔡志伟 融通基金管理有限公司
728 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8770 0.8770 2015-08-06 34,660.67 38,892.58 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
729 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8770 0.8770 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
730 002983 长信国防军工量化混合 0.8771 0.8771 2017-01-05 66,974.14 56,002.71 左金保 长信基金管理有限责任公司
731 001614 东方区域发展混合 0.8772 0.8772 2016-09-07 25,115.00 3,327.40 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
732 512100 南方中证1000ETF 0.8773 0.8773 2016-09-29 58,789.20 11,089.20 周豪 南方基金管理有限公司
733 001404 招商移动互联网产业股票 0.8790 0.8790 2015-06-19 805,125.91 215,764.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
734 020011 国泰沪深300指数 0.8792 1.2586 2007-11-11 34,798.98 233,882.49 艾小军 国泰基金管理有限公司
735 000297 鹏华可转债债券 0.8800 0.8800 2015-02-03 43,057.11 5,265.23 李振宇 鹏华基金管理有限公司
736 160418 华安中证银行指数分级 0.8801 0.9240 2015-06-09 25,417.89 6,074.97 许之彦 华安基金管理有限公司
737 002978 广发医药卫生联接C 0.8809 0.8809 2016-07-06 0.00 2,790.17 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
738 001416 嘉实事件驱动股票 0.8810 0.8810 2015-06-09 1,654,973.09 895,856.16 张自力 嘉实基金管理有限公司
739 004344 南方大数据100指数C 0.8811 0.8811 2017-02-23 0.00 208.60 李佳亮 南方基金管理有限公司
740 167001 平安大华鼎泰混合 0.8819 0.8819 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
741 001220 民生加银研究精选混合 0.8820 0.8820 2015-05-27 320,371.28 119,535.47 宋磊 民生加银基金管理有限公司
742 001113 南方大数据100指数A 0.8829 0.8829 2015-04-24 99,144.12 630,309.67 李佳亮 南方基金管理有限公司
743 000676 中海惠祥分级债券B 0.8830 1.0870 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
744 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 2008-03-21 621,705.52 120,137.84 张旭 南方基金管理有限公司
745 110005 易方达积极成长混合 0.8831 4.9195 2004-09-09 115,845.98 309,290.20 王超 易方达基金管理有限公司
746 002973 广发能源联接C 0.8837 0.8837 2016-07-06 0.00 2,177.63 陆志明 广发基金管理有限公司
747 003208 东兴量化多策略混合 0.8838 0.8838 2016-10-27 21,309.78 2,451.65 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
748 000674 中海惠祥分级债券 0.8840 0.9940 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
749 001534 华宝万物互联混合 0.8840 0.8840 2015-06-30 119,451.71 43,412.93 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
750 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.8840 0.0335 2015-05-21 200,312.99 11,028.85 胡洁 华宝基金管理有限公司
751 001180 广发医药卫生联接A 0.8842 0.8842 2015-05-06 96,868.32 87,352.40 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
752 160137 南方中证互联网指数分级 0.8843 0.9330 2015-07-01 61,187.20 27,164.51 周豪 南方基金管理有限公司
753 001460 广发能源联接A 0.8849 0.8849 2015-07-09 3,374.54 5,813.82 陆志明 广发基金管理有限公司
754 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8850 0.8850 2015-12-30 123,946.33 36,446.41 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
755 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8853 0.8853 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
756 003416 招商财经大数据股票 0.8858 0.8858 2016-11-02 24,953.11 4,132.98 王平 招商基金管理有限公司
757 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
758 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8860 0.8860 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
759 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 0.8870 2015-11-19 0.00 1,086.31 曲扬 前海开源基金管理有限公司
760 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
761 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8885 1.5432 2013-08-29 50,066.02 70,929.79 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
762 004065 中融量化多因子混合A 0.8888 0.8888 2016-12-29 8,969.63 5,945.03 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
763 001822 华商智能生活混合 0.8890 0.8890 2015-11-13 67,020.12 42,137.74 马国江 华商基金管理有限公司
764 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
765 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8893 0.8893 2015-06-29 27,218.80 16,968.80 孙伟 南方基金管理有限公司
766 001628 招商体育文化休闲股票 0.8900 0.8900 2015-08-18 50,413.53 7,821.61 李佳存 招商基金管理有限公司
767 001351 诺安中证500ETF联接 0.8901 0.8901 2015-06-09 45,415.84 16,978.51 梅律吾 诺安基金管理有限公司
768 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8901 0.8901 2015-06-30 1,000.00 16,908.26 张子法 天弘基金管理有限公司
769 001373 易方达新丝路混合 0.8910 0.8910 2015-05-27 2,866,275.15 1,545,033.31 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
770 512660 国泰中证军工ETF 0.8920 0.8920 2016-07-26 58,908.00 42,008.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
771 350002 天治低碳经济混合 0.8948 3.4198 2005-01-12 121,256.92 4,049.61 曾海 天治基金管理有限公司
772 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8957 0.8957 2015-06-30 1,000.00 15,014.63 张子法 天弘基金管理有限公司
773 450001 国富中国收益混合 0.8959 2.7309 2005-06-01 67,165.81 33,548.80 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
774 150086 申万菱信中小板指数分级B 0.8960 2.3230 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
775 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 2013-08-15 38,603.31 1,770.83 孙慧 银华基金管理股份有限公司
776 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8970 0.8970 2016-02-04 21,668.26 5,384.88 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
777 090016 大成消费主题混合 0.8970 1.1540 2011-11-08 85,111.66 3,910.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
778 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8970 0.5770 2015-06-26 71,293.09 22,854.70 杨旭 信诚基金管理有限公司
779 002656 南方创业板ETF联接A 0.8986 0.8986 2016-05-20 29,258.08 29,663.82 孙伟 南方基金管理有限公司
780 161908 万家添利债券(LOF) 0.8986 1.4985 2011-06-02 263,561.78 4,874.25 陈佳昀 万家基金管理有限公司
781 001197 长盛转型升级混合 0.8990 0.8990 2015-04-21 858,294.14 359,163.80 刘旭明 长盛基金管理有限公司
782 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8990 0.8990 2015-06-18 190,364.48 98,089.95 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
783 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9000 1.1750 2014-11-13 39,582.16 78,244.08 余斌 鹏华基金管理有限公司
784 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
785 001457 华商新常态混合 0.9020 1.1520 2015-06-29 153,020.53 68,231.96 高兵 华商基金管理有限公司
786 398021 中海能源策略混合 0.9031 1.2131 2007-03-13 974,510.26 194,165.16 姚晨曦 中海基金管理有限公司
787 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9040 0.9040 2016-03-22 0.00 66,723.35 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
788 160633 鹏华证券分级 0.9040 0.5910 2015-05-06 103,079.07 54,797.47 余斌 鹏华基金管理有限公司
789 161024 富国中证军工指数分级 0.9040 1.6710 2014-04-04 98,173.06 997,076.37 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
790 050128 博时安心收益定开债券C 0.9050 1.2880 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
791 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9050 0.9050 2007-10-12 2,975,033.03 698,944.34 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
792 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9050 1.9350 2013-08-16 33,719.80 5,235.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
793 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.8790 2014-05-09 26,806.50 1,283.54 杨庆定 东吴基金管理有限公司
794 004433 南方有色金属联接C 0.9051 0.9051 2017-09-08 2,587.53 653.07 周豪 南方基金管理有限公司
795 003975 中信建投睿泰混合C 0.9057 0.9057 2017-02-14 20,028.00 8.05 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
796 004432 南方有色金属联接A 0.9058 0.9058 2017-09-08 2,587.53 1,934.46 周豪 南方基金管理有限公司
797 168205 中融银行指数分级 0.9060 0.9500 2015-06-05 25,915.60 1,153.73 赵菲 中融基金管理有限公司
798 003974 中信建投睿泰混合A 0.9064 0.9064 2017-02-14 20,028.00 17,172.79 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
799 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9070 0.9070 2015-05-25 420,800.85 33,712.04 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
800 671010 西部利得策略优选混合 0.9070 0.9070 2011-01-25 106,304.70 27,514.91 刘荟 西部利得基金管理有限公司
801 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9080 0.9540 2015-03-30 601,894.44 288,242.88 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
802 000800 华商未来主题混合 0.9090 0.9090 2014-10-14 491,883.48 180,281.81 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
803 519929 长信电子信息量化混合 0.9090 0.9090 2016-07-27 89,199.94 64,013.11 左金保 长信基金管理有限责任公司
804 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9095 0.9695 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
805 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9096 0.1801 2015-07-23 24,136.21 1,181.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
806 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9097 0.9097 2017-03-08 74,157.68 62,928.70 魏萌 南方基金管理有限公司
807 004435 博时逆向投资混合C 0.9100 0.9100 2017-04-14 93,204.88 3,927.04 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
808 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9108 0.9108 2017-03-13 56,673.11 12,766.66 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
809 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
810 001766 上投摩根医疗健康股票 0.9110 0.9110 2015-10-21 37,081.06 15,987.51 张飞 上投摩根基金管理有限公司
811 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9110 0.1060 2015-03-27 86,119.57 112,269.68 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
812 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9110 0.5650 2015-05-29 415,578.48 134,167.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
813 000996 中银新动力股票 0.9120 0.9120 2015-02-13 297,665.90 239,280.43 史彬 中银基金管理有限公司
814 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9120 0.1900 2015-06-25 64,192.39 1,757.38 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
815 481006 工银红利混合 0.9122 0.9532 2007-07-18 584,054.53 67,702.86 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
816 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9122 0.9122 2017-08-03 44,753.90 44,753.90 周豪 南方基金管理有限公司
817 004434 博时逆向投资混合A 0.9129 0.9129 2017-04-14 93,204.88 70,587.08 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
818 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9130 0.9130 2016-08-25 0.00 1,695.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
819 519956 长信睿进混合C 0.9130 0.9130 2015-07-06 30,860.42 4,517.90 邓虎 长信基金管理有限责任公司
820 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9134 0.9934 2014-04-17 38,283.86 1,130.05 张明凯 鑫元基金管理有限公司
821 002634 华宝未来主导混合 0.9140 0.9140 2016-11-04 26,036.43 20,346.72 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
822 004343 南方创业板ETF联接C 0.9146 0.9146 2017-02-23 0.00 1,644.76 孙伟 南方基金管理有限公司
823 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9148 0.9148 2017-01-06 0.00 5.99 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
824 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.9150 0.1360 2015-06-15 678,712.26 3,683.74 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
825 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 2007-09-19 2,999,815.12 533,546.95 黄亮、叶国锋 南方基金管理有限公司
826 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
827 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9160 1.3760 2009-04-09 129,488.43 6,413.45 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
828 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.9161 0.0434 2015-05-29 52,274.14 399.30 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
829 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9167 0.9167 2015-06-25 124,189.23 29,730.53 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
830 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9190 0.9190 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
831 001667 南方转型混合 0.9190 0.9190 2016-08-17 130,237.84 81,420.88 张旭 南方基金管理有限公司
832 002448 江信汇福债券 0.9190 0.9455 2016-05-05 22,311.53 21,765.60 郑昱 江信基金管理有限公司
833 000458 英大领先回报混合 0.9203 1.5803 2014-03-05 16,192.28 23,314.93 袁忠伟 英大基金管理有限公司
834 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9204 0.9804 2014-12-02 34,972.34 11,760.78 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
835 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9228 0.9228 2007-08-03 1,186,870.09 170,572.54 李坤元、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
836 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9240 0.9240 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
837 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9249 0.9249 2016-09-26 210,066.03 197.56 王予柯 广发基金管理有限公司
838 001188 鹏华改革红利股票 0.9250 0.9250 2015-04-28 368,522.40 203,651.79 伍旋 鹏华基金管理有限公司
839 001475 易方达国防军工混合 0.9250 0.9250 2015-06-19 977,034.26 490,422.38 陈皓 易方达基金管理有限公司
840 16440L 前海开源农业分级 0.9250 0.9450 2015-06-04 40,655.71 14,296.69 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
841 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9256 1.0056 2014-04-17 38,283.86 9,477.13 张明凯 鑫元基金管理有限公司
842 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9256 0.9256 2015-06-25 124,189.23 39,863.21 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
843 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9263 9.4649 2005-11-03 92,764.51 1,410,014.10 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
844 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9270 1.3530 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
845 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9270 0.2090 2015-07-31 35,091.80 279.83 彭海平 中海基金管理有限公司
846 001779 中融稳健添利债券 0.9280 0.9280 2015-10-20 35,476.26 5,846.86 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
847 002862 金信量化精选混合 0.9280 0.9280 2016-07-01 1,002.14 22,496.78 唐雷 金信基金管理有限公司
848 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 信诚基金管理有限公司
849 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 3.4983 2004-06-03 223,430.75 450,706.54 侯春燕 大成基金管理有限公司
850 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9289 0.9289 2016-09-27 275,766.63 64,995.89 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
851 000971 诺安新经济股票 0.9290 0.9290 2015-01-26 222,673.62 48,563.11 史高飞 诺安基金管理有限公司
852 150280 鹏华新能源分级B 0.9290 0.1490 2015-05-29 21,146.15 645.21 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
853 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9298 1.1368 2016-03-08 0.00 24,819.95 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
854 161601 融通新蓝筹混合 0.9301 3.2351 2002-09-13 221,886.47 281,989.87 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
855 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9301 2.6501 2005-02-01 102,946.03 86,458.18 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
856 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9310 0.9320 2016-11-07 300,448.92 307,267.82 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
857 001415 信诚新锐混合A 0.9320 0.9320 2015-06-11 20,093.94 3,025.77 杨立春 信诚基金管理有限公司
858 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,237.39 李羿 富国基金管理有限公司
859 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 2009-12-11 1,871,020.39 170,013.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
860 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9338 0.9338 2016-12-22 22,610.58 1,796.92 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
861 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.9340 0.9340 2015-06-19 662,361.59 5,942.78 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
862 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
863 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9350 0.9750 2012-03-29 52,905.87 43,460.35 徐宜宜 华安基金管理有限公司
864 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9353 0.9353 2016-09-26 210,066.03 26,923.44 王予柯 广发基金管理有限公司
865 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9360 0.9360 2015-09-23 30,677.93 398.38 黎新平 大成基金管理有限公司
866 519957 长信睿进混合A 0.9360 0.9360 2015-07-06 30,860.42 648.51 邓虎 长信基金管理有限责任公司
867 003472 前海联合添鑫债券C 0.9361 0.9361 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
868 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9365 0.9365 2016-12-22 22,610.58 4,961.02 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
869 502003 易方达军工分级 0.9368 0.6025 2015-07-08 21,334.17 23,349.86 余海燕 易方达基金管理有限公司
870 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9376 0.9376 2016-10-10 41,875.72 9,365.58 袁英杰、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
871 160631 鹏华银行分级 0.9380 0.9980 2015-04-17 389,613.72 291,558.28 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
872 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9400 0.9400 2015-12-02 0.00 10,801.48 谢屹 前海开源基金管理有限公司
873 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 553.34 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
874 003471 前海联合添鑫债券A 0.9401 0.9401 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
875 320001 诺安平衡混合 0.9401 3.2001 2004-05-21 220,670.90 182,245.02 王创练 诺安基金管理有限公司
876 512340 南方中证500原材料ETF 0.9412 0.9412 2015-04-16 99,173.40 6,373.40 周豪 南方基金管理有限公司
877 161121 易方达银行指数分级 0.9429 1.0004 2015-06-03 37,785.70 10,895.74 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
878 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
879 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9437 0.9437 2017-02-23 0.00 164.18 孙伟 南方基金管理有限公司
880 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
881 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9440 0.9440 2011-06-21 42,664.71 7,773.34 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
882 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9451 0.9451 2009-12-09 327,235.67 35,099.31 孙伟 南方基金管理有限公司
883 630001 华商领先企业混合 0.9453 2.4063 2007-05-15 303,377.29 299,826.63 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
884 001209 前海开源一带一路混合A 0.9460 0.9460 2015-04-29 161,395.24 29,394.03 徐立平 前海开源基金管理有限公司
885 000828 泰达转型机遇股票 0.9470 1.1670 2014-11-18 76,065.86 10,967.23 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
886 004875 融通深证成份指数C 0.9470 0.9470 2017-07-05 0.00 0.15 蔡志伟 融通基金管理有限公司
887 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9470 0.6060 2015-06-26 45,591.84 7,149.23 杨旭 信诚基金管理有限公司
888 398041 中海量化策略混合 0.9470 1.4840 2009-06-24 164,638.77 7,895.15 彭海平 中海基金管理有限公司
889 200006 长城消费增值混合 0.9478 2.3878 2006-04-06 91,551.80 122,183.54 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
890 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 2013-03-07 320,630.92 334.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
891 161612 融通深证成份指数A 0.9480 0.9580 2010-11-15 184,884.16 17,559.53 蔡志伟 融通基金管理有限公司
892 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9490 1.4890 2010-03-26 74,325.56 10,760.66 左金保 长信基金管理有限责任公司
893 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
894 168107 九泰锐华定增混合C 0.9496 0.9496 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
895 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
896 161719 招商可转债分级债券 0.9500 1.3700 2014-07-31 136,917.27 3,397.06 王刚 招商基金管理有限公司
897 001144 大成互联网思维混合 0.9510 0.9510 2015-04-21 347,326.81 165,040.83 李博 大成基金管理有限公司
898 003283 信诚至裕混合C 0.9519 0.9519 2016-09-29 20,087.83 7.90 杨旭 信诚基金管理有限公司
899 002919 东吴智慧医疗混合 0.9520 0.9520 2016-08-11 55,675.99 27,273.11 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
900 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 21.47 李倩 中融基金管理有限公司
901 003242 创金合信量化发现混合C 0.9530 0.9530 2016-09-27 151,280.01 25,446.14 程志田 创金合信基金管理有限公司
902 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9530 0.5850 2015-06-19 22,338.77 30,556.23 赵菲 中融基金管理有限公司
903 502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.9840 2015-08-13 26,285.02 6,503.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
904 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 0.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
905 168106 九泰锐华定增混合A 0.9539 0.9539 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运 九泰基金管理有限公司
906 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9540 0.9540 2015-07-09 24,286.09 34,279.55 谢屹 前海开源基金管理有限公司
907 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
908 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
909 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9540 0.9540 2016-07-19 0.00 15,228.23 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
910 233008 大摩消费领航混合 0.9547 0.9547 2010-12-03 375,727.24 18,633.54 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
911 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9550 0.9550 2016-01-20 29,144.87 12,513.86 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
912 002598 平安大华智能生活混合A 0.9550 0.9550 2016-06-08 25,744.91 4,203.65 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
913 001417 汇添富医疗服务混合 0.9560 0.9560 2015-06-18 2,619,494.58 1,492,023.11 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
914 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9560 0.9560 2015-09-23 30,677.93 8,581.03 黎新平 大成基金管理有限公司
915 519180 万家180指数 0.9567 3.2967 2003-03-15 192,978.95 181,409.26 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
916 001181 南方改革机遇混合 0.9570 0.9570 2015-05-19 337,391.92 167,289.83 刘霄汉 南方基金管理有限公司
917 002599 平安大华智能生活混合C 0.9570 0.9570 2016-06-08 25,744.91 1,203.09 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
918 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9573 0.9573 2015-02-11 169,857.79 32,959.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
919 003335 中融融信双盈债券C 0.9574 0.9574 2016-11-02 59,792.99 20,640.07 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
920 000304 长盛双月红定期债券C 0.9580 1.1570 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
921 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9580 0.2510 2015-06-26 44,157.01 258.52 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
922 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9580 1.1840 2012-02-16 40,370.69 261.76 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
923 001589 天弘中证800指数C 0.9584 0.9584 2015-07-16 1,000.00 637.81 张子法 天弘基金管理有限公司
924 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9587 0.9587 2017-08-25 27,037.60 27,037.60 罗文杰 南方基金管理有限公司
925 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 404.54 薛琳 国联安基金管理有限公司
926 003005 华夏鼎益债券A 0.9596 0.9596 2016-12-27 20,009.74 220.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
927 000316 中海惠利分级债券 0.9600 1.2160 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
928 000318 中海惠利分级债券B 0.9600 1.2120 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
929 001291 大摩量化多策略股票 0.9600 0.9600 2015-06-02 257,661.12 85,435.04 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
930 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9600 0.9600 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
931 050022 博时回报灵活配置混合 0.9600 1.7610 2011-11-08 60,626.20 64,093.82 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
932 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
933 519975 长信量化中小盘股票 0.9600 1.3600 2015-02-04 86,934.64 187,304.46 左金保 长信基金管理有限责任公司
934 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 信诚基金管理有限公司
935 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9602 0.9770 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
936 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
937 000303 长盛双月红定期债券A 0.9610 1.1680 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
938 000823 银华高端制造业混合 0.9610 0.9610 2014-11-13 228,725.87 39,348.60 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
939 001480 财通成长优选混合 0.9610 0.9610 2015-06-29 260,533.62 97,330.58 金梓才 财通基金管理有限公司
940 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 22.62 魏镇江 华夏基金管理有限公司
941 240018 华宝兴业可转债 0.9610 0.9610 2011-04-27 144,838.38 5,139.54 李栋梁 华宝基金管理有限公司
942 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9610 0.9610 2016-03-09 464,686.52 362,437.73 姚思劼 财通基金管理有限公司
943 003334 中融融信双盈债券A 0.9615 0.9615 2016-11-02 59,792.99 11,783.41 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
944 003209 鹏华丰达债券 0.9616 0.9616 2016-08-30 100,022.34 149,752.89 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
945 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9616 0.9616 2017-02-28 24,970.27 1,125.94 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
946 002147 长安鑫益增强混合C 0.9618 0.9618 2016-02-22 59,187.94 35.94 乔哲 长安基金管理有限公司
947 001039 嘉实先进制造股票 0.9620 0.9620 2015-04-24 450,161.03 237,314.22 张淼 嘉实基金管理有限公司
948 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9620 1.1780 2014-11-13 39,582.16 798,563.34 余斌 鹏华基金管理有限公司
949 000926 中信建投睿信混合A 0.9623 0.9623 2015-02-03 73,943.31 3,754.48 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
950 003241 创金合信量化发现混合A 0.9625 0.9625 2016-09-27 151,280.01 57,138.39 程志田 创金合信基金管理有限公司
951 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9632 0.9632 2017-02-28 24,970.27 12,416.10 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
952 000815 鑫元合享分级债券B 0.9633 1.1061 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
953 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 21.08 李倩 中融基金管理有限公司
954 002794 天弘永利债券E 0.9637 0.9637 2016-05-10 0.00 3,930.91 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
955 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9638 0.9638 2017-01-23 23,350.51 1,161.25 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
956 000987 民生加银新收益债券C 0.9640 0.9640 2015-12-29 39,056.86 3,033.08 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
957 001236 博时丝路主题股票A 0.9640 0.9640 2015-05-22 231,152.36 166,759.80 沙炜 博时基金管理有限公司
958 001588 天弘中证800指数A 0.9640 0.9640 2015-07-16 1,000.00 18,787.51 张子法 天弘基金管理有限公司
959 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9640 0.9640 2016-04-07 14,421.30 8,132.15 张凯 银华基金管理股份有限公司
960 002611 博时黄金ETF联接C 0.9642 0.9642 2016-05-27 21,997.78 24,844.63 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
961 001051 华夏上证50ETF联接 0.9650 0.9650 2015-03-17 89,915.58 118,220.97 徐猛 华夏基金管理有限公司
962 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9650 1.4230 2014-12-17 580,531.48 149,310.57 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
963 519682 交银增利债券C 0.9652 1.5322 2008-03-31 1,032,280.71 9,333.63 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
964 004135 申万菱信量化成长混合 0.9654 0.9654 2017-03-10 109,705.80 58,166.27 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
965 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9655 0.3846 2015-05-29 52,274.14 4,572.95 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
966 003643 工银国债纯债债券C 0.9658 0.9658 2016-12-16 58,022.43 2,027.69 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
967 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9660 1.2200 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
968 000984 民生加银新收益债券A 0.9660 0.9660 2015-12-29 39,056.86 1,860.46 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
969 002556 博时丝路主题股票C 0.9660 0.9660 2016-03-22 0.00 166.00 沙炜 博时基金管理有限公司
970 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9662 0.9662 2016-11-23 30,004.79 30,002.11 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
971 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9664 0.9664 2017-01-04 20,013.53 16.23 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
972 004194 招商中证1000指数A 0.9666 0.9666 2017-03-03 20,098.40 15,389.70 王平 招商基金管理有限公司
973 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9668 0.9668 2017-01-04 20,013.53 5,109.24 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
974 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 53,385.69 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
975 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
976 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9670 0.6280 2015-06-25 64,192.39 15,143.58 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
977 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9672 0.9672 2017-01-23 23,350.51 16,143.60 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
978 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9673 0.3717 2015-05-21 200,312.99 26,642.78 胡洁 华宝基金管理有限公司
979 167002 平安大华鼎越混合 0.9678 0.9678 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
980 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 0.9679 2015-06-09 28,716.85 1,694.19 赵云阳 博时基金管理有限公司
981 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9679 1.2280 2012-07-13 360,767.73 4,277.83 张亦博 财通基金管理有限公司
982 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9680 0.9780 2016-05-05 58,087.74 10,102.94 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
983 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9687 0.9687 2016-12-07 22,736.01 22,736.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
984 003342 工银国债纯债债券A 0.9689 0.9689 2016-12-16 58,022.43 2,659.95 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
985 005118 金信价值精选混合C 0.9689 0.9689 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
986 000603 易方达创新驱动混合 0.9690 0.9690 2015-02-13 167,242.11 277,642.62 樊正伟 易方达基金管理有限公司
987 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9690 0.9820 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
988 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
989 160640 鹏华新能源分级 0.9690 0.5950 2015-05-29 21,146.15 5,109.30 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
990 519134 海富通富祥混合 0.9690 0.9690 2016-07-27 55,345.05 17,843.94 陈轶平 海富通基金管理有限公司
991 005117 金信价值精选混合A 0.9691 0.9691 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
992 519694 交银蓝筹混合 0.9691 1.1841 2007-08-08 1,174,388.57 268,938.32 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
993 501026 财通多策略福享混合 0.9694 0.9694 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
994 002993 招商招元纯债债券C 0.9696 0.9696 2016-08-31 20,000.23 0.34 周欣宇 招商基金管理有限公司
995 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9696 1.2631 2011-03-23 234,021.01 777.88 王茜 嘉实基金管理有限公司
996 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9700 1.0340 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
997 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9701 0.9701 2016-12-29 34,794.40 10,767.11 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
998 002610 博时黄金ETF联接A 0.9702 0.9702 2016-05-27 21,997.78 6,035.59 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
999 519680 交银增利债券A/B 0.9708 1.5768 2008-03-31 1,032,280.71 33,567.27 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1000 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
1001 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9710 0.9710 2016-08-26 140,459.59 14,071.25 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1002 320007 诺安成长混合 0.9710 1.4160 2009-03-10 116,783.81 53,217.23 李嘉 诺安基金管理有限公司
1003 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9710 0.6650 2015-07-31 35,091.80 2,815.60 彭海平 中海基金管理有限公司
1004 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9712 2.2479 2014-05-30 59,298.07 23,577.04 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1005 519947 长信利保债券 0.9714 0.9714 2015-11-16 30,512.92 9,257.08 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1006 002146 长安鑫益增强混合A 0.9715 0.9715 2016-02-22 59,187.94 6,105.20 乔哲 长安基金管理有限公司
1007 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9715 0.9715 2016-12-05 20,000.55 0.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1008 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9718 0.9718 2017-05-23 43,451.64 150.44 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1009 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9726 0.9726 2017-05-23 43,451.64 1,193.57 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1010 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9728 0.9728 2016-12-29 34,794.40 4,881.62 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1011 000768 长城久盈分级债券 0.9730 1.3210 2014-10-28 101,150.88 103,745.34 蔡旻 长城基金管理有限公司
1012 000770 长城久盈分级债券B 0.9730 1.3480 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1013 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1014 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9730 0.9730 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1015 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9730 1.0190 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
1016 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9730 1.1220 2012-05-07 30,408.55 5,465.49 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1017 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9730 0.9730 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1018 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9730 0.9730 2016-08-30 64,201.77 16,051.77 丰晨成 华宝基金管理有限公司
1019 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9740 1.2360 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1020 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9740 1.5840 2013-08-16 33,719.80 12,405.71 杨旭 信诚基金管理有限公司
1021 003023 博时景发纯债债券 0.9741 0.9741 2016-08-03 50,102.05 50,016.81 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1022 003059 长信先利半年定开混合 0.9741 0.9741 2016-09-07 113,124.75 58,463.55 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1023 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9741 0.9741 2017-07-27 35,280.61 4,580.61 余海燕 易方达基金管理有限公司
1024 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1025 004195 招商中证1000指数C 0.9747 0.9747 2017-03-03 20,098.40 567.38 王平 招商基金管理有限公司
1026 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9748 0.9828 2016-12-19 20,002.32 0.92 徐超 方正富邦基金管理有限公司
1027 003680 华润元大双鑫债券A 0.9749 0.9749 2017-03-24 27,526.87 3,463.01 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1028 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9750 1.4580 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1029 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9750 0.9750 2015-03-27 232,752.67 73,637.15 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1030 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9750 0.9750 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
1031 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9751 0.9751 2016-07-01 0.00 8,480.35 范冰 易方达基金管理有限公司
1032 003021 中欧强裕债券 0.9753 0.9753 2016-11-07 21,114.68 6,354.36 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1033 004401 金信民兴债券C 0.9755 0.9755 2017-03-08 20,001.41 0.35 周余 金信基金管理有限公司
1034 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9760 1.0425 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1035 002397 中邮增力债券 0.9760 0.9760 2016-03-22 20,126.98 3,230.07 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1036 002654 上投摩根策略精选混合 0.9760 0.9760 2016-06-16 31,424.73 13,059.93 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1037 002786 中融融裕双利债券C 0.9760 0.9760 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1038 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9760 1.4230 2012-05-28 360,577.72 155,081.64 谢志华 诺安基金管理有限公司
1039 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9762 0.9762 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1040 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9762 1.0336 2015-06-19 662,361.59 84,040.64 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1041 003723 华润元大双鑫债券C 0.9763 0.9763 2017-03-24 27,526.87 1,297.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1042 003426 江信添福债券C 0.9764 0.9764 2016-11-02 30,125.98 29.04 杨淳 江信基金管理有限公司
1043 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9773 0.9773 2015-06-25 28,160.83 10,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1044 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9775 0.9775 2015-03-23 57,906.00 20,206.00 陆志明 广发基金管理有限公司
1045 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9780 1.1780 2014-10-31 153,735.18 12,413.87 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
1046 001378 中融新产业混合C 0.9780 0.9780 2017-07-12 26,160.00 174.20 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1047 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9780 0.9780 2016-04-13 483,211.55 348,626.77 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1048 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1049 004400 金信民兴债券A 0.9782 0.9782 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
1050 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9783 0.9783 2015-01-22 340,562.62 157,944.93 余海燕 易方达基金管理有限公司
1051 002896 东方臻馨债券A 0.9783 0.9783 2016-06-17 30,008.00 4,993.36 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1052 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 2013-08-01 0.00 2,116.77 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1053 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9787 0.6171 2015-07-23 24,136.21 4,511.33 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1054 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9788 0.9788 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1055 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 1.1070 2014-08-29 80,103.88 8,444.74 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1056 001403 招商国企改革主题混合 0.9790 0.9790 2015-06-29 524,540.27 120,513.97 李亚 招商基金管理有限公司
1057 002675 中融融丰纯债债券C 0.9790 0.9790 2016-06-28 32,045.53 103.37 李倩 中融基金管理有限公司
1058 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9790 0.9790 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1059 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9790 1.4450 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理有限公司
1060 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9790 0.5850 2015-06-15 678,712.26 221,874.66 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1061 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9792 0.9792 2016-05-26 75,604.62 80,289.64 范冰 易方达基金管理有限公司
1062 003425 江信添福债券A 0.9794 0.9794 2016-11-02 30,125.98 35,057.61 杨淳 江信基金管理有限公司
1063 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9794 0.9794 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1064 512900 南方中证全指证券ETF 0.9799 0.9799 2017-03-10 119,710.60 31,150.60 孙伟 南方基金管理有限公司
1065 000690 前海开源大海洋混合 0.9800 0.9800 2014-07-31 65,502.24 8,134.16 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1066 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9801 0.9801 2017-04-17 21,300.47 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1067 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9808 0.9808 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1068 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9809 0.9809 2016-08-04 100,006.34 4.91 段鹏 长盛基金管理有限公司
1069 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9809 0.9809 2016-11-07 20,006.73 152,833.73 周锦程 浙商基金管理有限公司
1070 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9809 0.9809 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1071 001763 广发多策略混合 0.9810 0.9810 2015-12-09 561,359.99 242,150.36 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1072 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 2016-03-22 33,459.57 13,784.64 魏庆国 大成基金管理有限公司
1073 002674 中融融丰纯债债券A 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 4,460.03 李倩 中融基金管理有限公司
1074 002785 中融融裕双利债券A 0.9810 0.9810 2016-07-21 41,967.30 21,365.86 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1075 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9811 0.9811 2017-06-21 20,002.92 152.80 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1076 675121 西部利得汇逸债券A 0.9819 0.9819 2017-02-04 20,003.00 200,002.18 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1077 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1078 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9820 0.9820 2015-04-15 101,004.46 19,084.46 范贵龙 华融证券股份有限公司
1079 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9820 1.0120 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1080 002345 华夏高端制造混合 0.9820 0.9820 2016-05-11 151,305.23 27,109.05 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
1081 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1082 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9822 0.9822 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1083 000827 广发百发100指数E 0.9830 1.3430 2014-10-30 239,610.22 59,276.63 季峰 广发基金管理有限公司
1084 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9830 1.0370 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1085 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1086 002693 中银合利债券 0.9830 0.9830 2016-05-19 72,204.89 7,692.22 杨成 中银基金管理有限公司
1087 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9830 0.9830 2016-08-04 100,006.34 149,743.81 段鹏 长盛基金管理有限公司
1088 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9830 0.5830 2015-03-27 86,119.57 111,213.61 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1089 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9830 0.9920 2016-07-29 0.00 1,597.36 何天翔 融通基金管理有限公司
1090 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9830 1.0790 2013-02-04 557,120.84 752.94 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1091 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9831 0.9831 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1092 004068 中融鑫回报混合C 0.9833 0.9833 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1093 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9840 1.4240 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
1094 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 106,749.91 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1095 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9840 0.9840 2015-02-11 94,124.74 26,521.15 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
1096 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9840 0.9840 2016-07-05 50,053.24 149,320.99 段鹏 长盛基金管理有限公司
1097 002724 江信祺福债券C 0.9845 0.9845 2016-07-27 22,389.26 266.42 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1098 003960 平安大华量化混合C 0.9845 0.9845 2017-01-23 20,002.09 1.95 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1099 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9846 0.9846 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
1100 000813 鑫元合享分级债券 0.9847 1.0942 2014-10-15 60,001.34 70,669.32 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1101 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9847 0.9847 2016-08-22 30,009.58 19,976.09 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1102 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9848 0.9848 2016-06-15 34,843.01 38,603.75 黄亮 南方基金管理有限公司
1103 002509 华宝宝鑫债券C 0.9849 0.9849 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1104 004177 平安大华惠裕债券C 0.9849 0.9849 2017-03-10 20,002.81 0.08 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1105 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 2014-07-24 0.00 7,060.90 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
1106 002661 兴业天禧债券 0.9850 0.9850 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1107 519937 长信先锐债券 0.9851 0.9851 2016-06-02 22,076.43 8,606.57 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1108 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9854 0.9854 2016-08-04 100,004.90 149,716.32 段鹏 长盛基金管理有限公司
1109 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9858 0.9858 2016-08-04 100,004.90 8.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
1110 000826 广发百发100指数A 0.9860 1.3460 2014-10-30 239,610.22 34,336.81 季峰 广发基金管理有限公司
1111 675093 西部利得祥逸债券C 0.9860 0.9860 2017-03-10 20,024.76 10.63 张维文 西部利得基金管理有限公司
1112 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9861 0.9861 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1113 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9866 0.9866 2015-07-08 1,000.00 1,147.55 张子法 天弘基金管理有限公司
1114 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9866 0.9866 2016-07-05 50,053.24 28.58 段鹏 长盛基金管理有限公司
1115 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,085.31 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1116 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9870 1.2010 2013-04-23 299,963.41 106,553.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1117 270022 广发内需增长混合 0.9870 1.0870 2010-04-19 422,624.69 40,109.90 王小松 广发基金管理有限公司
1118 003488 平安大华惠裕债券A 0.9871 0.9871 2017-03-10 20,002.81 20,004.98 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1119 002897 东方臻馨债券C 0.9872 0.9872 2016-06-17 30,008.00 102.24 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1120 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9872 0.9872 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1121 003213 中银悦享定期开放债券 0.9872 0.9872 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,021.08 白洁 中银基金管理有限公司
1122 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9875 0.9875 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
1123 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 2014-04-23 42,756.47 850.07 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1124 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9880 0.9880 2016-08-10 62,481.27 21,666.93 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1125 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1126 003130 信诚稳利债券C 0.9884 0.9884 2016-08-04 100,039.97 1.33 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1127 000583 江信聚福定期开放债券 0.9886 1.2886 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
1128 003121 信诚稳利债券A 0.9887 0.9887 2016-08-04 100,039.97 149,776.70 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1129 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9887 1.3837 2007-12-03 0.00 1,349.81 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1130 400020 东方安心收益保本 0.9888 1.3375 2013-07-03 22,149.61 113,262.18 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1131 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9888 0.9888 2016-09-18 67,063.80 1.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1132 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9890 0.9890 2016-07-27 193,314.36 3,943.23 祝灿 华夏基金管理有限公司
1133 150250 招商中证银行指数分级B 0.9890 0.9890 2015-05-20 89,019.99 1,954.23 侯昊 招商基金管理有限公司
1134 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9890 1.1000 2013-02-04 557,120.84 959.69 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1135 580006 东吴新经济混合 0.9890 1.3790 2009-12-30 80,085.51 3,293.90 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1136 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9891 0.9891 2017-04-20 24,425.23 2,037.83 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1137 004383 平安大华添益债券A 0.9892 0.9892 2017-05-24 25,911.41 117.58 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1138 003860 招商招旭纯债C 0.9893 1.3103 2016-12-15 20,002.14 5,625.55 许强 招商基金管理有限公司
1139 003892 鹏华普泰债券 0.9893 0.9893 2016-12-05 20,000.82 6,000.60 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1140 003340 华安睿享定开混合C 0.9894 0.9894 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1141 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9895 0.9895 2016-12-19 30,311.23 3,069.09 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1142 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9897 0.9897 2017-04-20 24,425.23 24,010.68 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1143 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9898 0.9898 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1144 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9899 0.9899 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
1145 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9900 0.9900 2015-11-18 34,179.83 14,865.92 王浩 银华基金管理股份有限公司
1146 673060 西部利得景瑞混合 0.9900 0.9900 2016-08-25 20,013.43 15,957.43 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
1147 168301 东海祥龙定增混合 0.9901 0.9901 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1148 002508 华宝宝鑫债券A 0.9902 0.9902 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1149 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 296,618.70 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
1150 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9910 1.1600 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1151 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1152 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9910 0.9910 2015-03-31 407,108.16 154,917.57 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1153 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9910 0.9910 2015-12-02 57,119.85 28,230.73 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1154 003040 广发集富纯债C 0.9910 0.9970 2017-01-13 20,000.92 7.14 王予柯 广发基金管理有限公司
1155 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9910 0.9910 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1156 206015 鹏华纯债债券 0.9910 1.3190 2012-09-03 238,629.05 15,273.60 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1157 003274 安信永丰定开债券C 0.9911 0.9911 2016-10-10 79,992.35 8,822.07 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1158 002723 江信祺福债券A 0.9912 0.9912 2016-07-27 22,389.26 10,032.91 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1159 004598 南方银行联接C 0.9912 0.9912 2017-06-29 1,586.91 338.08 孙伟 南方基金管理有限公司
1160 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9913 0.9913 2017-07-21 27,002.99 3.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
1161 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9914 0.9914 2016-12-22 20,031.41 2,500.63 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1162 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9914 0.1935 2015-06-09 24,938.50 3,153.63 许之彦 华安基金管理有限公司
1163 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9915 0.2890 2015-06-29 28,871.88 280.40 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
1164 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9918 0.9918 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1165 003288 信诚稳益债券C 0.9920 0.9920 2016-09-09 100,025.40 3.42 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1166 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1167 501033 银华惠安定期开放混合 0.9922 0.9922 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1168 003260 博时利发纯债债券 0.9925 0.9925 2016-09-07 21,036.33 21,010.56 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1169 004597 南方银行联接A 0.9928 0.9928 2017-06-29 1,586.91 1,447.43 孙伟 南方基金管理有限公司
1170 003287 信诚稳益债券A 0.9929 0.9929 2016-09-09 100,025.40 149,913.38 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1171 001377 中融新产业混合A 0.9930 0.9930 2017-07-12 26,160.00 341.36 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1172 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9930 0.9930 2016-06-03 21,006.76 48,956.50 孙健 平安大华基金管理有限公司
1173 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 2016-06-08 20,001.81 1.48 周欣宇 招商基金管理有限公司
1174 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 2009-07-15 52,601.23 2,802.44 尹维国 天治基金管理有限公司
1175 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9931 0.9931 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1176 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.9932 0.9932 2016-12-19 30,311.23 5,886.30 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1177 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9933 0.9933 2015-07-08 1,000.00 1,690.72 张子法 天弘基金管理有限公司
1178 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9933 0.9933 2016-07-15 50,021.87 151,077.32 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1179 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9933 0.9933 2017-07-25 34,589.78 15,408.79 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1180 003257 信诚至益混合C 0.9935 0.9935 2016-09-07 30,025.84 3.18 提云涛 信诚基金管理有限公司
1181 004640 华夏节能环保股票 0.9935 0.9935 2017-08-11 117,646.77 117,646.77 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
1182 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9935 0.9935 2017-07-18 53,114.00 22,904.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
1183 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9935 0.9935 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1184 004070 南方全指证券联接C 0.9936 0.9936 2017-03-08 32,252.93 7,660.24 孙伟 南方基金管理有限公司
1185 003273 安信永丰定开债券A 0.9937 0.9937 2016-10-10 79,992.35 34,966.50 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1186 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9938 0.9938 2017-08-10 73,580.47 38,889.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1187 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9939 1.3011 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1188 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9939 0.9939 2017-08-10 73,580.47 34,691.44 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1189 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9940 1.2980 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1190 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9940 0.9940 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1191 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1192 519015 海富通精选贰号混合 0.9940 1.3140 2007-04-09 859,964.17 57,111.19 王智慧 海富通基金管理有限公司
1193 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9941 0.9941 2016-12-29 43,607.65 8,360.22 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1194 004643 南方房地产联接C 0.9941 0.9941 2017-08-24 1,715.58 616.78 罗文杰 南方基金管理有限公司
1195 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9943 0.9943 2016-08-24 80,409.96 6,057.35 杨成 中银基金管理有限公司
1196 002527 南方安享绝对收益混合 0.9944 0.9944 2016-04-08 29,757.21 11,427.04 罗文杰 南方基金管理有限公司
1197 003664 新沃通利纯债债券A 0.9946 0.9946 2016-12-27 61,390.93 10,025.10 武亮 新沃基金管理有限公司
1198 003146 融通通优债券 0.9947 1.0282 2016-08-09 20,000.33 1,208.93 张一格 融通基金管理有限公司
1199 002997 工银瑞享纯债债券 0.9948 0.9948 2016-08-25 20,040.52 268,655.49 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1200 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9948 0.9948 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1201 003339 华安睿享定开混合A 0.9949 0.9949 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1202 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9950 1.1760 2013-08-28 67,650.79 26,298.33 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1203 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9950 0.9950 2014-08-28 0.00 18,094.41 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1204 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-04-17 831,927.91 165,968.61 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1205 001568 泰达宏利增利混合 0.9950 0.9950 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1206 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9950 0.9950 2015-12-03 27,108.11 2,493.60 吴向军 国泰基金管理有限公司
1207 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 2016-03-24 66,515.37 570.22 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1208 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1209 002714 鹏华金城保本混合 0.9950 0.9950 2016-06-01 463,027.47 394,389.74 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1210 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
1211 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9950 0.9950 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
1212 004642 南方房地产联接A 0.9950 0.9950 2017-08-24 1,715.58 1,098.80 罗文杰 南方基金管理有限公司
1213 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9950 0.9950 2017-08-03 21,206.28 21,206.28 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理有限公司
1214 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9950 1.5310 2011-02-10 240,346.16 155,168.66 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1215 519753 交银荣和保本混合 0.9950 0.9950 2015-05-29 197,118.67 104,925.83 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1216 519951 长信利泰混合 0.9950 1.0140 2016-03-23 27,844.88 8,968.79 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1217 003256 信诚至益混合A 0.9952 0.9952 2016-09-07 30,025.84 1,003.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
1218 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9954 1.4190 2013-11-14 54,957.88 109,758.02 张磊 易方达基金管理有限公司
1219 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9955 0.9955 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
1220 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9956 0.9956 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
1221 003258 博时富祥纯债债券 0.9957 0.9957 2016-11-10 20,054.76 20,011.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1222 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9957 0.9957 2017-06-13 27,225.81 4,895.09 余斌 鹏华基金管理有限公司
1223 004540 信诚惠选债券C 0.9959 0.9959 2017-07-12 20,372.81 5,070.74 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1224 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9960 1.2930 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1225 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 1.0640 2015-09-22 0.00 5.67 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1226 001970 泰信鑫选混合A 0.9960 0.9960 2016-02-04 33,759.43 2,178.64 董山青 泰信基金管理有限公司
1227 002762 博时安源18个月债券C 0.9960 0.9960 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1228 002870 兴业增益五年定开债券 0.9960 0.9960 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1229 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9960 0.9960 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1230 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9960 1.3310 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1231 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9960 1.6747 2014-05-30 59,298.07 44,041.83 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1232 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9960 1.2190 2013-11-28 134,767.28 158,250.27 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1233 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9962 1.0449 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1234 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9964 0.9964 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1235 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9965 0.9965 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1236 410003 华富成长趋势混合 0.9965 1.2865 2007-03-19 677,772.36 52,244.54 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1237 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9965 0.9965 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1238 004069 南方全指证券联接A 0.9967 0.9967 2017-03-08 32,252.93 4,591.26 孙伟 南方基金管理有限公司
1239 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9968 0.9968 2015-05-04 407,496.90 136,930.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
1240 004539 信诚惠选债券A 0.9968 0.9968 2017-07-12 20,372.81 7.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1241 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9970 0.9970 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1242 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 2014-11-18 103,276.03 482.62 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1243 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 38,192.34 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1244 519763 交银裕通纯债债券C 0.9970 0.9970 2015-12-29 22,127.73 44.77 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1245 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9971 0.9971 2015-05-04 407,496.90 27,837.27 桂征辉 博时基金管理有限公司
1246 003683 博时安弘一年定开债券C 0.9971 0.9971 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
1247 003268 博时悦楚纯债债券 0.9972 0.9972 2016-09-09 20,006.25 1,577,747.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1248 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9973 0.9973 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 吴桢培 益民基金管理有限公司
1249 004803 益民信用增利纯债一年债券A 0.9975 0.9975 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 吴桢培 益民基金管理有限公司
1250 001237 博时上证50ETF联接 0.9977 0.9977 2015-05-27 24,942.50 8,883.18 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1251 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9977 1.0267 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.30 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1252 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9977 0.9977 2016-01-21 184,614.23 9,993.64 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1253 003455 招商招通纯债债券C 0.9978 0.9978 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
1254 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9979 0.9979 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
1255 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 0.9980 1.1680 2014-06-24 30,501.27 19,709.13 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1256 000993 华宝稳健回报混合 0.9980 0.9980 2015-03-27 235,656.59 60,243.93 闫旭 华宝基金管理有限公司
1257 002475 中邮睿利增强债券 0.9980 0.9980 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1258 519720 交银纯债债券发起C 0.9980 1.1490 2012-12-19 211,663.50 1,739.82 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1259 004230 永赢添益债券 0.9981 1.0211 2017-02-27 20,002.73 399,283.64 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1260 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9982 0.9982 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1261 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9983 1.2761 2013-11-14 54,957.88 153,353.47 张磊 易方达基金管理有限公司
1262 003038 广发集瑞债券C 0.9983 1.0163 2016-11-18 20,005.58 1.05 谢军 广发基金管理有限公司
1263 004945 长信中证500指数 0.9984 0.9984 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
1264 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.9984 0.9984 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖 华夏基金管理有限公司
1265 233001 大摩基础行业混合 0.9984 2.5434 2004-03-26 185,489.35 12,180.87 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1266 003037 广发集瑞债券A 0.9986 1.0206 2016-11-18 20,005.58 54,885.57 谢军 广发基金管理有限公司
1267 003178 广发景盛纯债债券 0.9986 0.9986 2016-08-30 20,027.68 442,015.41 王予柯 广发基金管理有限公司
1268 003330 万家鑫安纯债债券C 0.9986 1.0277 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
1269 003705 工银恒泰纯债债券 0.9986 1.0138 2016-11-15 30,021.92 2,189,619.95 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1270 003832 中银丰润定期开放债券 0.9986 1.0101 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,064.99 易芳菲 中银基金管理有限公司
1271 003329 万家鑫安纯债债券A 0.9987 1.0302 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
1272 512560 易方达中证军工ETF 0.9988 0.9988 2017-07-14 31,556.35 4,456.35 余海燕 易方达基金管理有限公司
1273 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 0.9989 0.9989 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1274 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.9989 0.9989 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1275 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.2900 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
1276 001213 华润元大稳健债券C 0.9990 1.0070 2015-10-16 49,904.97 1,782.82 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1277 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1278 004087 银华添润定期开放债券 0.9990 1.0170 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1279 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9990 0.9990 2017-07-04 23,333.14 20,495.62 张自力 嘉实基金管理有限公司
1280 160129 南方金利C 0.9990 1.3290 2012-05-17 162,185.37 11,663.78 李璇 南方基金管理有限公司
1281 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1282 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9991 0.9991 2016-11-16 20,006.15 2.76 乔哲 长安基金管理有限公司
1283 003809 招商招顺纯债A 0.9991 0.9991 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 许强 招商基金管理有限公司
1284 002354 博时裕腾纯债债券 0.9992 1.0371 2016-01-18 20,001.81 39,874.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
1285 003542 财通纯债债券C 0.9993 0.9993 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1286 003733 金鹰添裕纯债债券 0.9993 1.0183 2016-11-23 20,001.77 95,193.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1287 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9993 0.9993 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1288 004041 金鹰鑫富混合C 0.9993 0.9993 2017-08-01 25,844.27 542.15 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1289 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9994 1.0174 2017-03-10 20,000.20 89.37 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1290 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9994 0.9994 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
1291 005121 富国兴利增强债券 0.9994 0.9994 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1292 003777 南方宣利定期开放债券C 0.9995 0.9995 2016-12-06 51,035.43 45.11 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1293 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9995 0.9995 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1294 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9995 1.0702 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1295 519955 长信富民纯债一年定开债券C 0.9995 1.0805 2015-09-02 51,603.84 9,866.78 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1296 003428 中加丰盈纯债债券 0.9996 1.0244 2016-11-02 27,019.27 27,010.91 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1297 003674 融通通玺债券 0.9996 1.0236 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1298 004722 中银丰和定期开放债券 0.9996 1.0026 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1299 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9996 0.9996 2013-09-24 295,538.25 37,804.17 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1300 004487 嘉实稳愉债券 0.9997 0.9997 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1301 003956 南方现代教育股票 0.9998 0.9998 2017-01-25 28,112.43 18,467.45 张原 南方基金管理有限公司
1302 005197 工银沪港深精选混合A 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1303 005198 工银沪港深精选混合C 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 15,538.82 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1304 005061 农银永益定开混合 0.9999 0.9999 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
1305 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2630 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
1306 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2390 2013-06-25 91,923.06 59,167.40 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1307 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1308 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1309 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1310 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1490 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1311 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1312 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1313 000501 华富恒富分级债券A 1.0000 1.1500 2014-03-19 83,909.84 6,469.43 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1314 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1230 2014-10-28 101,150.88 1,530.35 蔡旻 长城基金管理有限公司
1315 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1316 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 2015-12-02 155,890.90 7,577.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1317 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1318 001235 中银国有企业债 1.0000 1.0480 2015-09-29 205,234.03 553,294.58 方抗 中银基金管理有限公司
1319 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1320 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0000 1.0380 2015-12-21 20,092.31 5.90 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1321 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1322 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0000 1.0070 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1323 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0000 1.0000 2016-05-26 21,019.16 50,687.25 黄海峰 博时基金管理有限公司
1324 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.00 蔡宾 长盛基金管理有限公司
1325 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1326 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1327 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1328 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1329 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 2016-07-15 20,053.95 127,839.21 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1330 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
1331 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1332 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1333 003445 中加丰享纯债债券 1.0000 1.0347 2016-11-11 20,006.41 607,159.12 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1334 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1335 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1336 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0000 1.0000 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1337 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1338 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1339 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1340 003730 博时富华纯债债券 1.0000 1.0229 2016-11-25 100,030.58 100,015.96 杨永光 博时基金管理有限公司
1341 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1342 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1343 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1344 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1345 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1346 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1347 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1348 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1349 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1350 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1351 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
1352 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
1353 004707 景顺长城睿成混合A 1.0000 1.0000 2017-11-10 25,170.73 12,001.00 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1354 004719 景顺长城睿成混合C 1.0000 1.0000 2017-11-10 25,170.73 13,169.73 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1355 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1356 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1357 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1358 004925 长信低碳环保量化股票 1.0000 1.0000 2017-11-09 32,368.93 32,368.93 左金保 长信基金管理有限责任公司
1359 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1360 004993 中欧可转债债券A 1.0000 1.0000 2017-11-10 30,262.42 27,267.62 黄华 中欧基金管理有限公司
1361 004994 中欧可转债债券C 1.0000 1.0000 2017-11-10 30,262.42 2,994.80 黄华 中欧基金管理有限公司
1362 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0000 1.0100 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1363 005171 富国景利纯债债券 1.0000 1.0000 2017-11-09 161,007.24 161,007.24 钟智伦 富国基金管理有限公司
1364 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强 富国基金管理有限公司
1365 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0000 1.0000 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1366 005228 添富港股通专注成长混合 1.0000 1.0000 2017-11-10 232,479.73 232,479.73 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1367 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,352.68 1,149.87 马君 银华基金管理股份有限公司
1368 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,352.68 202.81 马君 银华基金管理股份有限公司
1369 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 3,373.39 2,712.03 马君 银华基金管理股份有限公司
1370 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 3,373.39 661.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1371 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,378.03 1,126.43 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1372 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,378.03 251.60 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1373 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-15 315,540.22 289,769.06 程洲 国泰基金管理有限公司
1374 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-15 315,540.22 25,771.16 程洲 国泰基金管理有限公司
1375 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 22,006.36 王予柯 广发基金管理有限公司
1376 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
1377 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0000 1.0000 2010-01-21 59,206.72 79,680.81 张坤 易方达基金管理有限公司
1378 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1379 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1380 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1381 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1382 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1383 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1384 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1385 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
1386 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1387 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1388 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1389 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.4580 2010-12-02 133,559.18 212,857.13 祝松 鹏华基金管理有限公司
1390 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1391 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1392 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1393 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0000 1.0000 2017-11-16 25,664.62 25,664.62 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1394 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1395 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1396 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1397 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
1398 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1399 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1400 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1401 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1402 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1403 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1404 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1405 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1406 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1407 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1408 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1409 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1410 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1411 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1412 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1413 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
1414 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1415 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1416 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1417 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1418 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1419 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 2017-04-14 20,182.12 244.58 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
1420 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0000 1.0000 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
1421 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 54.62 王予柯 广发基金管理有限公司
1422 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1423 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1424 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0000 1.0000 2016-09-07 20,009.74 800.90 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1425 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 信诚基金管理有限公司
1426 003866 博时富诚纯债债券 1.0001 1.0217 2017-03-17 50,006.31 50,007.44 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1427 004486 嘉实稳怡债券 1.0001 1.0001 2017-06-21 24,571.52 13,076.68 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1428 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0001 1.0001 2017-11-06 22,971.12 22,971.12 张永超、邓岳 新华基金管理股份有限公司
1429 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.0001 1.0001 2017-11-06 215,946.68 215,946.68 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
1430 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0002 1.0002 2017-06-16 20,055.93 10,005.37 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1431 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0002 1.0002 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
1432 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0003 1.2158 2013-11-14 54,957.88 43,595.44 张磊 易方达基金管理有限公司
1433 003278 信诚稳瑞债券C 1.0003 1.0203 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1434 003703 博时富鑫纯债债券 1.0003 1.0003 2016-11-17 20,026.99 5,009.94 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1435 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0003 1.0153 2017-03-20 500,004.02 500,007.47 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1436 004785 中融量化多因子混合C 1.0003 1.0003 2017-06-26 0.00 47.15 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
1437 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0003 1.0003 2017-11-03 469,102.36 202,201.11 郑铮 华夏基金管理有限公司
1438 519197 万家颐达保本混合 1.0003 1.0003 2016-06-02 76,857.16 51,926.72 高翰昆 万家基金管理有限公司
1439 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1440 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1441 000814 鑫元合享分级债券A 1.0004 1.1497 2014-10-15 60,001.34 40,789.70 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1442 003390 江信一年定开债券 1.0004 1.0004 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1443 004171 信诚永益混合A 1.0004 1.0254 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
1444 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.0004 1.0004 2017-11-03 469,102.36 266,901.25 郑铮 华夏基金管理有限公司
1445 000058 国联安保本混合 1.0005 1.1721 2013-04-23 24,350.89 4,647.77 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1446 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0006 1.0006 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
1447 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0006 1.0230 2017-02-09 20,000.60 0.37 柳发超 万家基金管理有限公司
1448 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0006 1.0006 2017-11-01 30,999.90 30,999.90 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1449 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.0006 1.0006 2017-10-26 27,102.65 18,502.50 黄亮 南方基金管理有限公司
1450 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0007 1.0007 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1451 003163 金鹰添益纯债债券 1.0007 1.0312 2016-08-19 20,029.82 99,234.96 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1452 003337 南方颐元债券发起式A 1.0007 1.0007 2016-09-26 11,000.11 6,000.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1453 003338 南方颐元债券发起式C 1.0007 1.0007 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1454 003574 大成惠利纯债债券 1.0007 1.0247 2016-11-02 20,005.44 149,769.94 陈会荣 大成基金管理有限公司
1455 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0007 1.0007 2017-10-18 151,036.81 151,036.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
1456 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.0007 1.0007 2017-10-26 27,102.65 8,600.14 黄亮 南方基金管理有限公司
1457 004062 华夏鼎隆债券C 1.0008 1.0008 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1458 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1459 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0009 1.0544 2015-09-29 20,049.11 196,880.63 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1460 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0009 1.0263 2017-02-09 20,000.60 20,000.22 柳发超 万家基金管理有限公司
1461 003789 工银丰益一年定开债券 1.0009 1.0220 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1462 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0009 1.0009 2017-04-17 22,100.37 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1463 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0009 1.0009 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1464 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1465 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.1410 2014-04-23 42,756.47 6,225.16 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1466 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 2014-03-19 83,909.84 21,920.09 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1467 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 2014-03-19 83,909.84 15,450.66 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1468 001661 博时信用债纯债债券C 1.0010 1.1490 2015-09-21 0.00 36,667.69 张李陵 博时基金管理有限公司
1469 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1470 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0010 1.0430 2015-12-21 20,092.31 246,006.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1471 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1472 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0180 2016-02-03 56,445.79 285.11 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1473 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0010 1.0010 2016-04-19 22,015.00 957.83 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1474 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 2016-09-02 20,013.44 97,812.32 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1475 002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 2016-04-01 20,511.05 98,951.70 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1476 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1477 002761 博时安源18个月债券A 1.0010 1.0010 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1478 002955 融通新趋势灵活配置混合 1.0010 1.0010 2016-08-17 42,118.29 25,231.16 何天翔 融通基金管理有限公司
1479 003093 华商丰利增强定期开放债券C 1.0010 1.0010 2016-09-20 34,287.04 5,806.47 李丹 华商基金管理有限公司
1480 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 163,049.16 李海 国泰基金管理有限公司
1481 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1482 160128 南方金利A 1.0010 1.3470 2012-05-17 162,185.37 24,167.44 李璇 南方基金管理有限公司
1483 161611 融通内需驱动混合 1.0010 1.1210 2009-04-22 295,517.42 24,552.73 林清源、付伟琦 融通基金管理有限公司
1484 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1485 502021 国金上证50分级A 1.0010 1.1280 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
1486 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0010 1.0211 2017-03-21 20,005.00 8.75 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1487 519758 交银丰硕收益债券C 1.0010 1.0340 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1488 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0010 1.0710 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1489 002206 博时裕康纯债债券 1.0011 1.0011 2015-12-03 20,003.75 100,819.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1490 002750 工银泰享三年理财债券 1.0011 1.0328 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1491 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0011 1.0011 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1492 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0011 1.0011 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1493 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1494 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0011 1.0011 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1495 005059 南方安福混合 1.0011 1.0011 2017-11-02 27,115.45 27,115.45 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1496 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0011 1.0011 2017-11-02 279,153.10 279,153.10 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
1497 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1498 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0011 1.0011 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长 中欧基金管理有限公司
1499 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0012 1.0369 2015-12-02 20,003.74 20,005.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1500 003863 招商招祥纯债A 1.0012 1.0082 2016-12-07 20,001.24 149,909.71 许强 招商基金管理有限公司
1501 004172 信诚永益混合C 1.0012 1.0222 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 信诚基金管理有限公司
1502 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.0012 1.0012 2017-09-15 1,388.83 120.70 马君 银华基金管理股份有限公司
1503 002868 鹏华丰茂债券 1.0013 1.0013 2016-06-28 50,048.50 148,810.69 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1504 003931 工银丰实三年定开债券 1.0013 1.0013 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1505 005136 华安幸福生活混合 1.0013 1.0013 2017-10-26 384,486.78 384,486.78 崔莹 华安基金管理有限公司
1506 004104 信诚稳鑫债券A 1.0014 1.0154 2017-03-02 20,004.71 219,980.81 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1507 004475 华泰柏瑞富利混合 1.0014 1.0014 2017-09-12 138,740.95 138,740.95 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1508 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1509 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1510 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0014 1.0233 2017-03-21 20,005.00 398,805.51 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1511 002198 博时裕达纯债债券 1.0016 1.0419 2015-12-03 20,001.09 149,641.53 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1512 005076 创金合信优选回报混合 1.0016 1.0016 2017-09-27 82,294.84 82,294.84 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1513 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0016 1.0016 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1514 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0016 1.0016 2017-10-26 286,377.32 72,758.79 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1515 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0016 1.0016 2017-10-19 330,318.08 121,037.17 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
1516 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0017 1.0017 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1517 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0017 1.0017 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1518 003983 鹏华丰惠债券 1.0017 1.0137 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1519 004111 信诚至盛混合C 1.0017 1.0017 2017-08-30 21,693.10 21,631.76 杨旭 信诚基金管理有限公司
1520 004140 兴业福鑫债券 1.0017 1.0242 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1521 004885 长信先优债券 1.0017 1.0017 2017-08-01 20,011.83 10,009.14 常松 长信基金管理有限责任公司
1522 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0018 1.0018 2016-12-29 43,607.65 22,842.07 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1523 004105 信诚稳鑫债券C 1.0018 1.0148 2017-03-02 20,004.71 1.98 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1524 004808 中银证券安弘债券C 1.0018 1.0018 2017-08-09 42,750.24 2,276.15 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1525 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.0019 1.0019 2017-09-15 1,388.83 1,268.13 马君 银华基金管理股份有限公司
1526 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0019 1.0019 2017-10-26 286,377.32 213,618.53 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1527 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2770 2013-07-30 68,314.88 106,852.03 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1528 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2190 2013-06-25 91,923.06 10,375.31 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1529 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0020 1.1930 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1530 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 2014-11-18 103,276.03 3,835.70 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1531 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0020 1.0020 2015-03-18 620,605.56 183,124.26 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1532 001299 兴业添利债券 1.0020 1.0980 2015-06-10 300,054.34 999,361.52 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1533 001753 红土创新新兴产业混合 1.0020 1.0020 2015-09-23 24,497.64 12,245.87 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1534 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 76,031.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1535 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1536 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 2016-04-28 20,133.86 588,607.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
1537 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
1538 003162 博时富宁纯债债券 1.0020 1.0231 2016-08-17 20,175.43 298,850.38 杨永光 博时基金管理有限公司
1539 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 2016-11-04 20,006.29 795,125.02 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1540 003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0313 2016-10-27 30,017.84 112,343.65 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1541 003673 中加丰裕纯债债券 1.0020 1.0355 2016-11-28 20,009.20 149,186.62 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1542 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0020 1.0020 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1543 004706 南方祥元债券C 1.0020 1.0020 2017-08-03 77,593.59 1,143.28 刘文良 南方基金管理有限公司
1544 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0020 1.0020 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1545 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0020 1.0020 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1546 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0020 1.0020 2017-10-19 330,318.08 209,280.91 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
1547 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0020 1.3040 2012-09-24 338,744.89 79,778.68 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1548 150227 鹏华银行分级A 1.0020 1.1220 2015-04-17 389,613.72 212,619.48 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1549 150235 鹏华证券分级A 1.0020 1.1190 2015-05-06 103,079.07 15,730.64 余斌 鹏华基金管理有限公司
1550 150237 鹏华环保分级A 1.0020 1.1140 2015-06-16 47,908.24 449.57 余斌 鹏华基金管理有限公司
1551 150245 鹏华互联网分级A 1.0020 1.1130 2015-06-16 60,826.78 719.86 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1552 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1553 003277 信诚稳瑞债券A 1.0021 1.0221 2016-09-09 20,061.73 200,402.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1554 004093 金元顺安桉盛债券 1.0021 1.0021 2017-03-30 20,013.31 18,022.19 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1555 003660 中加纯债两年债券A 1.0022 1.0352 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1556 501046 财通福鑫定开混合发起 1.0022 1.0022 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
1557 002985 中银季季红定期开放债券 1.0023 1.0113 2016-07-15 510,357.02 500,610.92 王妍 中银基金管理有限公司
1558 003576 招商招弘纯债A 1.0023 1.0124 2017-02-23 20,003.66 20,003.64 许强 招商基金管理有限公司
1559 004042 华夏鼎茂债券A 1.0023 1.0098 2017-03-15 20,006.57 5,229.66 祝灿 华夏基金管理有限公司
1560 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1561 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 5,016.56 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1562 004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 19,179.65 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1563 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0024 1.0324 2016-11-17 2,480,000.19 2,480,000.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1564 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0024 1.0300 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1565 004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1566 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0024 1.0109 2017-06-16 26,819.53 5,441.98 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1567 519933 长信利发债券 1.0024 1.0024 2016-06-28 34,506.27 1,675.60 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1568 002832 工银恒享纯债债券 1.0025 1.0438 2016-05-31 20,007.56 591,228.46 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1569 002909 浙商惠享纯债债券 1.0025 1.0330 2016-06-20 20,005.12 405,123.15 周锦程 浙商基金管理有限公司
1570 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0025 1.0025 2017-04-17 22,100.37 5,900.01 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1571 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0025 1.0025 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
1572 004685 金元顺安元启混合 1.0025 1.0025 2017-11-14 20,011.71 20,011.71 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1573 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1574 004106 信诚稳丰债券A 1.0026 1.0286 2017-01-23 20,003.83 149,652.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1575 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0026 1.0026 2017-11-02 82,716.60 63,155.65 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1576 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0026 1.0026 2017-11-02 82,716.60 19,560.95 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1577 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1578 003825 天弘信利债券C 1.0027 1.0169 2016-12-16 20,140.42 50.06 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1579 003930 中银证券安进债券C 1.0027 1.0127 2016-12-05 20,001.32 35.38 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1580 004458 博时华盈纯债债券 1.0027 1.0269 2017-03-09 20,006.16 169,954.62 杨永光 博时基金管理有限公司
1581 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1582 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0027 1.0027 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1583 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0028 1.0028 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1584 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0028 1.0328 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1585 003824 天弘信利债券A 1.0028 1.0187 2016-12-16 20,140.42 149,256.27 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1586 003898 永赢丰益债券 1.0028 1.0208 2017-02-16 20,004.23 748,705.31 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1587 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0028 1.0028 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1588 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1589 004807 中银证券安弘债券A 1.0028 1.0028 2017-08-09 42,750.24 40,474.08 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1590 003590 建信睿富纯债债券 1.0029 1.0239 2016-11-25 20,000.14 901,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
1591 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1592 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.2300 2013-05-21 304,751.35 196,848.14 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1593 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 2013-10-22 59,046.84 1,432.65 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1594 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1595 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1596 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1597 001246 兴银长乐定开债券 1.0030 1.1160 2015-06-09 500,068.95 500,054.87 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1598 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1599 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0030 1.0030 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1600 004705 南方祥元债券A 1.0030 1.0030 2017-08-03 77,593.59 76,450.31 刘文良 南方基金管理有限公司
1601 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0030 1.0030 2017-11-01 33,980.84 11,703.37 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1602 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
1603 161026 富国中证国有企业改革指数分级 1.0030 1.2580 2014-12-17 580,531.48 901,294.64 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1604 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.1400 2016-12-13 0.00 750.02 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1605 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0030 0.6630 2015-06-26 44,157.01 12,882.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1606 519655 银河服务混合 1.0030 1.0030 2015-04-22 543,928.74 253,272.42 钱睿南 银河基金管理有限公司
1607 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0031 1.0031 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1608 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0031 1.0031 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
1609 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0031 1.0031 2016-08-24 92,294.36 2,318.27 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1610 003440 招商招享纯债A 1.0031 1.0211 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.97 许强 招商基金管理有限公司
1611 004107 信诚稳丰债券C 1.0031 1.0281 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1612 004911 中加纯债定开债券A 1.0031 1.0125 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1613 004953 兴全恒益债券C 1.0031 1.0031 2017-09-20 395,562.62 77,951.80 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1614 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0031 1.0031 2017-11-01 33,980.84 22,277.46 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1615 002915 鑫元裕利债券 1.0032 1.0278 2016-07-13 20,006.67 99,691.06 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1616 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0032 1.0032 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1617 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.83 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1618 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0033 1.0033 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1619 003929 中银证券安进债券A 1.0033 1.0133 2016-12-05 20,001.32 4,096,339.05 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1620 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0033 1.0033 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1621 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0033 1.0033 2017-11-01 4,103.28 2,227.17 施旭 平安大华基金管理有限公司
1622 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0034 1.0034 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1623 003395 安信尊享纯债债券 1.0035 1.0220 2016-09-29 20,037.99 329,436.38 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1624 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0035 1.0140 2016-10-19 20,004.35 279,329.05 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1625 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0035 1.0235 2016-11-28 74,957.24 7,922.54 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1626 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0035 1.0211 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1627 004919 兴全兴泰债券 1.0035 1.0035 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1628 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0036 1.0036 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1629 003412 鹏华弘康混合C 1.0036 1.0036 2016-09-29 50,001.79 176.91 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1630 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0036 1.0036 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1631 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0036 1.0036 2017-09-26 515,544.98 515,544.98 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1632 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0036 1.0036 2017-11-01 4,103.28 1,876.11 施旭 平安大华基金管理有限公司
1633 000606 天弘优选债券 1.0037 1.0037 2017-09-26 27,576.15 27,576.15 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1634 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0037 1.0037 2016-09-27 220,478.12 1,444.89 李琪 长盛基金管理有限公司
1635 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0037 1.0037 2017-06-29 18,382.43 16,630.22 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1636 004952 兴全恒益债券A 1.0037 1.0037 2017-09-20 395,562.62 317,610.83 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1637 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 1.0037 1.0037 2017-09-15 8,657.86 4,521.90 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1638 001776 中欧兴利债券 1.0038 1.0883 2015-09-25 20,317.19 483,208.91 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1639 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0038 1.0038 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
1640 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0038 1.0243 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1641 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0039 1.0039 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1642 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0039 1.0039 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
1643 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 2013-03-08 249,306.42 89,522.53 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1644 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 2013-09-25 31,332.33 42,211.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
1645 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 2013-09-25 31,332.33 958.94 王颀亮 富国基金管理有限公司
1646 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0040 1.2650 2013-11-07 298,073.31 649,970.09 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
1647 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1648 001989 南方纯元债券C 1.0040 1.0150 2017-05-23 60,065.88 18.60 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1649 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1650 002486 上银慧添利债券 1.0040 1.0500 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
1651 002570 兴银长禧定开债 1.0040 1.0040 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1652 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0040 1.0200 2016-05-13 20,999.90 100,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1653 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 2016-05-09 21,047.29 598,181.94 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1654 002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0140 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 周欣宇 招商基金管理有限公司
1655 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0040 1.0250 2016-08-01 50,005.54 50,952.97 周锦程 浙商基金管理有限公司
1656 004556 南方和元债券C 1.0040 1.0150 2017-05-19 50,073.44 19.37 刘文良 南方基金管理有限公司
1657 004601 博时富腾纯债债券 1.0040 1.0040 2017-06-27 24,045.39 20,024.67 王申 博时基金管理有限公司
1658 004730 建信量化事件驱动股票 1.0040 1.0040 2017-09-13 24,349.42 24,349.42 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1659 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0040 1.0040 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1660 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.0040 1.0040 2016-11-11 31,957.01 18,016.51 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1661 398051 中海环保新能源混合 1.0040 1.0040 2010-12-09 94,608.61 19,474.39 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1662 003569 招商招丰纯债A 1.0041 1.0301 2016-12-07 20,000.95 149,624.57 许强 招商基金管理有限公司
1663 004899 中银信享定期开放债券 1.0041 1.0041 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
1664 003210 博时智臻纯债债券 1.0042 1.0317 2016-08-30 20,015.67 99,788.60 王申 博时基金管理有限公司
1665 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0042 1.0042 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1666 004902 富国丰利增强债券 1.0042 1.0042 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 王保合 富国基金管理有限公司
1667 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0042 1.0042 2017-09-15 1,604.59 259.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1668 004683 建信高端医疗股票 1.0043 1.0043 2017-07-18 23,000.53 19,305.45 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1669 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 1.0043 1.0043 2017-09-15 8,657.86 4,135.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1670 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0045 1.0045 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1671 004906 农银金鸿定开债券 1.0045 1.0045 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1672 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0046 1.0376 2017-01-11 50,071.26 299,025.83 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1673 004334 博时广利纯债债券 1.0046 1.0288 2017-02-16 21,021.38 70,921.35 杨永光 博时基金管理有限公司
1674 005053 银河量化价值混合 1.0046 1.0046 2017-10-13 43,909.24 43,909.24 楼华锋 银河基金管理有限公司
1675 519225 海富通集利债券 1.0047 1.0047 2016-09-29 26,029.05 17,105.95 何谦 海富通基金管理有限公司
1676 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0048 1.0348 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
1677 004682 万家安弘债券C 1.0048 1.0048 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1678 004365 嘉实致博纯债债券 1.0049 1.0049 2017-08-24 23,420.04 23,420.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
1679 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0049 1.0049 2017-09-15 1,604.59 1,344.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1680 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0049 1.0049 2016-01-21 184,614.23 52,031.70 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1681 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 2014-03-20 22,742.89 22,454.36 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1682 001124 融通通泰保本C 1.0050 1.2460 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1683 001988 南方纯元债券A 1.0050 1.0170 2017-05-23 60,065.88 60,031.89 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1684 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0050 1.0190 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1685 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0050 1.0050 2016-03-16 200,449.05 47,311.15 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1686 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.90 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1687 002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0250 2016-05-05 20,000.37 223,999.24 王超 融通基金管理有限公司
1688 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 2016-08-15 20,112.13 5.37 李倩 泓德基金管理有限公司
1689 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0050 1.0050 2017-06-21 20,052.44 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1690 004723 中银丰实定期开放债券 1.0050 1.0140 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1691 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0050 1.6000 2016-12-13 0.00 11,770.40 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1692 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1693 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0050 1.1770 2012-12-19 211,663.50 46,346.21 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1694 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 2014-01-28 25,557.16 568.04 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1695 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 2015-12-29 22,127.73 119,838.41 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1696 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0051 1.0051 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1697 005267 嘉实价值精选股票 1.0051 1.0051 2017-11-06 661,008.99 661,008.99 谭丽 嘉实基金管理有限公司
1698 003439 招商招怡纯债债券C 1.0052 1.0247 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
1699 004045 金鹰添润纯债债券 1.0052 1.0340 2017-02-16 21,000.15 21,001.99 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1700 004681 万家安弘债券A 1.0052 1.0052 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1701 003179 山西证券裕利债券 1.0053 1.0294 2016-08-24 20,002.92 59,776.64 华志贵 山西证券股份有限公司
1702 165532 信诚鼎泰策略混合 1.0054 1.0054 2017-07-28 22,243.61 22,243.61 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1703 003078 泰康安惠纯债债券 1.0055 1.0255 2016-12-26 20,034.35 24,510.82 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1704 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0055 1.0055 2016-10-21 20,012.45 131,251.36 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1705 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0055 1.0055 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1706 004499 鹏华丰瑞债券 1.0055 1.0255 2017-04-25 200,003.46 200,003.39 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1707 003013 中融恒泰纯债A 1.0056 1.0276 2016-12-27 20,004.17 199,504.34 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
1708 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0056 1.0056 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1709 005250 银华估值优势混合 1.0056 1.0056 2017-11-03 290,092.33 290,092.33 倪明、李晓星 银华基金管理股份有限公司
1710 675053 西部利得合赢债券C 1.0056 1.0319 2016-09-09 20,020.00 99,378.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
1711 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0057 1.0057 2016-08-24 92,294.36 22,155.82 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1712 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0057 1.0797 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1713 675041 西部利得合享债券A 1.0057 1.0293 2016-08-25 20,010.29 328,740.18 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1714 004040 金鹰鑫富混合A 1.0058 1.0058 2017-08-01 25,844.27 484.40 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1715 004561 汇安丰益混合C 1.0058 1.0058 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1716 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0059 1.0069 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1717 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0059 1.0059 2016-08-30 100,272.59 100,122.34 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1718 003223 广发景丰纯债债券 1.0059 1.0326 2016-11-23 20,000.51 398,137.35 王予柯 广发基金管理有限公司
1719 004200 博时富瑞纯债债券 1.0059 1.0059 2017-03-03 20,314.67 20,311.36 杨永光 博时基金管理有限公司
1720 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0059 1.0059 2017-08-09 30,994.86 30,994.86 刘思 建信基金管理有限责任公司
1721 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2530 2013-11-20 62,554.90 3,514.47 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1722 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1340 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1723 000817 中银安心回报债券 1.0060 1.1180 2014-10-24 322,015.65 491,545.50 白洁 中银基金管理有限公司
1724 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1725 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0060 1.0060 2015-09-22 0.00 1,235.94 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1726 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0060 1.0190 2016-02-23 25,289.25 30.85 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1727 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-03-29 49,035.94 700.64 张帆 长盛基金管理有限公司
1728 002755 博时裕盛纯债债券 1.0060 1.0510 2016-05-20 21,042.22 21,019.81 魏桢 博时基金管理有限公司
1729 002807 融通通安债券 1.0060 1.0340 2016-07-21 20,000.24 143,058.34 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1730 002857 博时保丰保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1731 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0060 1.0060 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1732 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0060 1.0060 2016-09-20 34,287.04 5,814.94 李丹 华商基金管理有限公司
1733 003204 财通收益增强债券C 1.0060 1.0060 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1734 003575 大成惠益纯债债券 1.0060 1.0284 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
1735 004555 南方和元债券A 1.0060 1.0180 2017-05-19 50,073.44 50,038.18 刘文良 南方基金管理有限公司
1736 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1737 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0060 1.1150 2015-05-27 39,648.48 6,781.81 侯昊 招商基金管理有限公司
1738 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0060 1.5150 2013-09-17 68,875.24 43,092.02 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1739 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.5960 2008-04-10 259,275.44 4,717.91 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1740 502020 国金上证50分级 1.0060 0.9040 2015-05-27 20,696.24 9,930.24 宫雪 国金基金管理有限公司
1741 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0060 1.0060 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1742 675083 西部利得祥盈债券C 1.0060 1.0060 2016-11-17 20,001.34 5,025.64 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1743 960001 广发行业领先混合H 1.0060 1.0060 2015-12-29 0.00 530.21 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1744 002940 中欧强惠债券 1.0061 1.0061 2016-10-20 30,000.18 20,500.32 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1745 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0061 1.0061 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1746 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0061 1.0270 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1747 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0061 1.0061 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1748 005070 长江乐丰纯债债券 1.0061 1.0061 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1749 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0061 1.0061 2017-08-09 30,200.17 30,200.17 刘思 建信基金管理有限责任公司
1750 003438 招商招怡纯债债券A 1.0062 1.0270 2016-11-08 20,000.69 199,819.38 许强 招商基金管理有限公司
1751 004265 金鹰民丰回报混合 1.0062 1.0062 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超 金鹰基金管理有限公司
1752 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0062 1.0062 2017-02-23 0.00 327.62 孙伟 南方基金管理有限公司
1753 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0062 1.0127 2017-05-25 20,277.39 12.17 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1754 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0062 1.0062 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1755 519785 交银境尚收益债券C 1.0062 1.0062 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1756 003527 鹏华丰腾债券 1.0063 1.0266 2016-10-27 20,003.45 199,939.87 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1757 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0063 1.0137 2017-07-04 20,000.91 1,021,760.63 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1758 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0063 1.0323 2016-12-16 20,012.63 173.09 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1759 004676 中信建投睿信混合C 1.0063 1.0063 2017-05-15 0.00 6.14 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1760 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0063 1.0063 2017-08-09 20,809.47 20,795.90 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1761 002689 红塔红土长益债券C 1.0064 0.9970 2016-10-26 25,577.03 375.70 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1762 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-01 20,702.63 0.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1763 004026 融通收益增强债券C 1.0064 1.0064 2017-08-30 87,495.14 30,971.09 张一格 融通基金管理有限公司
1764 004136 博时民泽纯债债券 1.0064 1.0299 2017-01-13 20,006.71 678,438.56 王申 博时基金管理有限公司
1765 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0064 1.0186 2017-05-23 21,005.79 5,937.78 段鹏 长盛基金管理有限公司
1766 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0064 1.0064 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
1767 213003 宝盈策略增长混合 1.0064 1.9064 2007-01-19 956,830.90 258,082.25 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
1768 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0065 1.0065 2017-08-23 31,301.19 28,823.29 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1769 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0065 1.0065 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1770 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0065 1.0122 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1771 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 1.0066 1.0066 2016-08-17 18,948.61 13,452.80 孙伟 南方基金管理有限公司
1772 004123 兴银长盈定开债 1.0066 1.0186 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1773 004490 海富通欣悦混合C 1.0066 1.0066 2017-07-13 20,616.62 15.46 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1774 003650 融通通润债券 1.0067 1.0257 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1775 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0317 2016-12-16 20,012.63 117,853.47 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1776 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0068 1.0358 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
1777 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0068 1.0328 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
1778 004020 广发景祥纯债债券 1.0068 1.0254 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
1779 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1780 004479 博时富和纯债债券 1.0068 1.0068 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1781 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0069 1.0357 2016-09-02 20,019.71 79,790.09 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1782 004055 华夏鼎实债券C 1.0069 1.0119 2017-06-15 20,595.12 67.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
1783 004603 前海开源润和定开债券C 1.0069 1.0069 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1784 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1860 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
1785 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.3570 2013-10-22 59,046.84 18,098.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1786 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.3770 2013-10-22 59,046.84 16,666.30 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1787 000351 国富恒丰定期债券A 1.0070 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,767.10 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1788 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1789 001212 华润元大稳健债券A 1.0070 1.0160 2015-10-16 49,904.97 1,159.33 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1790 002268 兴业丰利债券 1.0070 1.0070 2015-12-28 20,026.10 498,116.73 徐莹 兴业基金管理有限公司
1791 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0200 2016-09-07 21,086.58 473,099.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1792 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-04 118,878.68 56,402.76 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1793 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0420 2016-07-19 134,272.00 7,009.02 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1794 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0070 1.0070 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1795 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0070 1.0294 2017-05-25 20,277.39 98,394.12 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1796 004871 中银金融地产混合 1.0070 1.0070 2017-09-28 31,229.84 31,229.84 刘腾 中银基金管理有限公司
1797 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 2012-06-15 107,172.68 3,243.41 赵世宏 大成基金管理有限公司
1798 150344 融通证券分级B 1.0070 0.2990 2015-07-17 24,039.82 2,051.40 何天翔 融通基金管理有限公司
1799 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0070 1.3860 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1800 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0070 1.0670 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1801 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 2010-06-25 211,663.68 49,182.40 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
1802 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0070 1.0070 2010-12-02 29,056.53 3,037.41 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1803 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0070 1.2960 2012-09-18 201,542.04 12,629.89 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1804 519644 银河智联混合 1.0070 1.0070 2015-12-17 78,184.61 33,824.99 神玉飞 银河基金管理有限公司
1805 673110 西部利得新润混合 1.0070 1.0070 2017-08-25 22,855.99 22,855.99 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1806 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0071 1.0071 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1807 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0071 1.0071 2016-09-27 220,478.12 90,172.90 李琪 长盛基金管理有限公司
1808 003501 泰达睿智稳健混合 1.0071 1.0071 2016-11-23 133,170.77 52,894.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1809 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0071 1.0071 2017-06-01 20,702.63 10,001.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1810 004184 民生加银鑫弘债券 1.0071 1.0071 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
1811 004615 鹏扬利泽债券C 1.0071 1.0071 2017-06-15 179,021.79 11,883.65 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1812 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0071 1.0071 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1813 002688 红塔红土长益债券A 1.0072 1.0014 2016-10-26 25,577.03 14,208.22 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1814 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0072 1.0122 2016-08-15 176,463.23 28,991.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1815 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1816 004447 南方荣年混合C 1.0072 1.0072 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇 南方基金管理有限公司
1817 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0073 1.0073 2016-06-24 50,369.03 10.58 黄海峰 博时基金管理有限公司
1818 002930 博时聚润纯债债券 1.0073 1.0344 2016-08-30 20,051.11 99,939.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1819 003227 信诚稳健债券C 1.0073 1.0073 2016-09-02 50,018.60 0.11 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1820 004025 融通收益增强债券A 1.0073 1.0073 2017-08-30 87,495.14 56,524.05 张一格 融通基金管理有限公司
1821 004054 华夏鼎实债券A 1.0073 1.0123 2017-06-15 20,595.12 150,006.78 祝灿 华夏基金管理有限公司
1822 004624 博时盈海纯债债券 1.0073 1.0073 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
1823 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0074 1.0274 2016-11-28 74,957.24 37,456.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1824 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.96 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1825 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1826 004143 招商盛合灵活混合C 1.0074 1.0074 2017-03-01 33,758.12 1,698.59 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1827 002188 鹏华丰华债券 1.0076 1.0363 2015-12-02 20,031.34 5,016.79 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1828 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0076 1.0076 2017-03-10 20,003.41 19,934.96 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1829 003155 中加丰尚纯债债券 1.0077 1.0332 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1830 004142 招商盛合灵活混合A 1.0077 1.0077 2017-03-01 33,758.12 7,598.02 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1831 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0077 1.0967 2017-04-26 20,009.00 19,019.37 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1832 005073 永赢永益债券A 1.0077 1.0077 2017-09-07 20,021.13 309,665.82 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1833 167004 平安大华鼎沣混合 1.0077 1.0077 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1834 002775 博时景兴纯债债券 1.0078 1.0078 2016-05-20 21,019.05 73,041.51 杨永光 博时基金管理有限公司
1835 003717 中银量化精选混合 1.0078 1.0078 2016-12-13 91,979.61 47,907.81 赵志华 中银基金管理有限公司
1836 003091 中欧强利债券 1.0079 1.0079 2016-08-03 23,008.50 168,817.11 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1837 003157 招商招悦纯债债券C 1.0079 1.0079 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
1838 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0079 1.0079 2017-03-02 43,269.07 28,574.49 付伟 新华基金管理股份有限公司
1839 003302 华夏鼎融债券C 1.0079 1.0079 2016-11-07 50,185.31 9.13 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1840 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0079 1.0079 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1841 004602 前海开源润和定开债券A 1.0079 1.0079 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1842 160517 博时中证银行指数分级 1.0079 1.0533 2015-06-09 28,716.85 12,508.59 赵云阳 博时基金管理有限公司
1843 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0079 1.0079 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1844 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0530 2014-12-24 71,524.68 734.41 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1845 001261 中融新机遇混合 1.0080 1.0080 2015-05-04 315,392.74 18,280.86 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1846 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0080 1.2160 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
1847 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 103,952.83 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1848 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 1.0520 2016-02-26 20,016.40 137,987.99 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1849 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0080 1.0080 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1850 002633 鑫元双债增强债券C 1.0080 1.0080 2016-04-21 20,056.50 12.65 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1851 002682 金鹰元和保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-25 161,965.41 22,955.85 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1852 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 2016-04-29 25,029.65 4,954.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
1853 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0080 1.0080 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1854 002901 财通资管积极收益债券A 1.0080 1.0480 2016-07-19 134,272.00 11,015.47 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1855 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1856 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0080 1.0750 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1857 519220 海富通聚利债券 1.0080 1.0276 2016-09-22 21,030.41 270,842.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1858 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0081 1.0181 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1859 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0081 1.0081 2017-08-23 31,301.19 2,477.90 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1860 213006 宝盈核心优势混合A 1.0081 2.1281 2009-03-17 77,668.79 129,510.26 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1861 003226 信诚稳健债券A 1.0082 1.0082 2016-09-02 50,018.60 99,967.52 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1862 003844 建信睿源纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-16 26,537.33 26,537.33 刘思 建信基金管理有限责任公司
1863 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0082 1.0202 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1864 004053 华夏鼎智债券C 1.0082 1.0265 2017-01-20 21,023.19 25.65 祝灿 华夏基金管理有限公司
1865 004614 鹏扬利泽债券A 1.0082 1.0082 2017-06-15 179,021.79 68,751.24 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1866 004689 博时丰庆纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1867 005074 永赢永益债券C 1.0082 1.0082 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1868 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0082 1.0082 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1869 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0082 3.0821 2004-04-09 680,931.06 77,971.92 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1870 003050 农银金丰定开债券 1.0083 1.0083 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1871 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0083 4.5153 2017-01-03 300,000.00 107,785.67 郑希、常远 易方达基金管理有限公司
1872 003651 博时丰达纯债债券 1.0083 1.0083 2016-11-08 20,004.41 250,174.91 王申 博时基金管理有限公司
1873 004780 招商招利一年理财债券 1.0083 1.0083 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1874 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0083 1.0083 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1875 291007 泰信增强收益债券C 1.0083 1.2853 2009-07-29 117,598.68 541.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
1876 002008 博时裕晟纯债债券 1.0084 1.0462 2015-11-19 20,002.40 317,439.54 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1877 003709 博时民丰纯债债券C 1.0084 1.0262 2016-11-30 20,011.44 4.15 王申 博时基金管理有限公司
1878 003927 中融恒信纯债C 1.0084 1.0084 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
1879 004052 华夏鼎智债券A 1.0084 1.0272 2017-01-20 21,023.19 420,262.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1880 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0084 1.0180 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1881 003214 易方达富惠纯债债券 1.0085 1.0085 2016-08-24 20,058.70 428,341.26 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1882 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0085 1.0085 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1883 373010 上投摩根双息平衡混合A 1.0085 3.1017 2006-04-26 643,573.90 256,463.94 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
1884 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 1.0087 1.0087 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1885 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0087 1.0087 2017-08-16 23,109.93 23,109.93 刘思 建信基金管理有限责任公司
1886 512700 南方中证银行ETF 1.0087 1.0087 2017-06-28 34,378.10 7,398.10 孙伟 南方基金管理有限公司
1887 002995 招商招裕纯债债券C 1.0088 1.0128 2016-07-28 20,007.13 4.28 周欣宇 招商基金管理有限公司
1888 003497 银华添泽定期开放债券 1.0088 1.0088 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1889 003333 泰信智选成长混合 1.0089 1.0089 2016-12-21 34,818.93 9,652.88 朱志权、张彦 泰信基金管理有限公司
1890 000196 工银保本3号混合B 1.0090 1.3460 2013-06-26 47,541.69 19,004.90 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1891 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 2015-12-02 155,890.90 81,867.68 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1892 001059 中金绝对收益混合 1.0090 1.0090 2015-04-21 70,951.35 9,723.41 魏孛 中金基金管理有限公司
1893 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1894 001924 华夏国企改革混合 1.0090 1.0090 2015-11-25 329,049.30 137,370.08 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1895 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 2016-05-25 31,565.71 6,961.85 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1896 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0090 1.0090 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1897 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0090 1.0090 2016-12-21 34,583.32 31,438.60 刘霄汉、李璇 南方基金管理有限公司
1898 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0090 1.0090 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1899 004246 德邦锐乾债券A 1.0090 1.0320 2017-01-18 20,000.60 99,674.55 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1900 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0090 1.0090 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1901 150273 鹏华一带一路分级A 1.0090 1.1190 2015-05-18 60,640.21 5,396.68 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1902 150277 鹏华高铁分级A 1.0090 1.1180 2015-05-27 24,567.57 15,684.96 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1903 150279 鹏华新能源分级A 1.0090 1.1180 2015-05-29 21,146.15 645.21 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1904 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0090 1.0090 2011-02-11 43,657.22 2,703.45 白海峰 招商基金管理有限公司
1905 502024 鹏华钢铁分级A 1.0090 1.1070 2015-08-13 32,307.18 135.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1906 502027 鹏华新丝路分级A 1.0090 1.1070 2015-08-13 33,855.30 240.94 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1907 004586 鹏扬汇利债券C 1.0091 1.0091 2017-06-02 136,728.89 14,485.13 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1908 003457 国泰润泰纯债债券 1.0092 1.0265 2017-03-01 421,002.92 421,002.80 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1909 003926 中融恒信纯债A 1.0092 1.0092 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
1910 004446 南方荣年混合A 1.0092 1.0092 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇 南方基金管理有限公司
1911 003266 招商招坤纯债债券C 1.0093 1.0093 2016-10-18 89,744.57 395.90 康晶 招商基金管理有限公司
1912 003424 江信洪福纯债债券 1.0093 1.0381 2016-12-07 20,022.01 50,629.92 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1913 003819 广发景华纯债债券 1.0093 1.0538 2016-11-28 20,000.51 21,803.24 谢军 广发基金管理有限公司
1914 004498 鹏华丰源债券 1.0093 1.0093 2017-06-08 23,951.72 9,851.07 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1915 165530 信诚惠泽债券 1.0093 1.0093 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
1916 519226 海富通瑞利债券 1.0093 1.0275 2017-02-16 21,004.74 320,882.38 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1917 004591 鹏华丰玺债券 1.0094 1.0094 2017-06-08 24,001.10 9,001.21 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1918 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1919 003517 国泰润利纯债债券 1.0095 1.0295 2017-02-27 20,002.68 69,925.02 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1920 770001 德邦优化配置混合 1.0095 1.8095 2012-09-25 32,312.09 6,926.08 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1921 004043 华夏鼎茂债券C 1.0096 1.0096 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
1922 004247 德邦锐乾债券C 1.0096 1.0316 2017-01-18 20,000.60 20.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1923 004323 博时富海纯债债券 1.0096 1.0096 2017-03-06 20,020.97 20,014.77 杨永光 博时基金管理有限公司
1924 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0096 1.0206 2017-04-20 150,035.72 12.39 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1925 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0097 1.0097 2013-08-22 41,088.53 44,940.34 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1926 003708 博时民丰纯债债券A 1.0097 1.0298 2016-11-30 20,011.44 198,756.34 王申 博时基金管理有限公司
1927 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0097 1.0097 2017-09-29 72,845.45 72,845.45 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1928 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0097 1.0097 2017-09-29 72,845.45 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1929 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0099 1.0185 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1930 003156 招商招悦纯债债券A 1.0099 1.0099 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
1931 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0099 1.0099 2016-11-25 20,001.84 0.72 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1932 004468 建信瑞福添利混合C 1.0099 1.0099 2017-05-25 47,562.81 8,051.05 李菁 建信基金管理有限责任公司
1933 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0099 1.0099 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1934 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0100 1.2720 2013-08-21 67,071.32 35,243.59 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1935 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0100 1.0100 2017-04-27 23,805.08 18,720.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1936 001863 东方红收益增强债券C 1.0100 1.0900 2015-11-02 231,559.14 23,049.79 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1937 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0100 1.1560 2015-09-22 0.00 2,408.87 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1938 001914 中信建投聚利混合 1.0100 1.0540 2015-11-11 183,549.32 121,567.11 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1939 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0100 1.0250 2016-02-23 25,289.25 179,549.89 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1940 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0100 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1941 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 1,895.50 张帆 长盛基金管理有限公司
1942 002445 兴业丰泰债券 1.0100 1.0100 2016-02-25 20,023.85 499,043.83 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1943 002629 招商安博保本混合C 1.0100 1.0100 2016-05-25 185,453.57 3,532.55 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
1944 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-21 206,462.95 154,063.48 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1945 002777 招商安荣保本混合C 1.0100 1.0100 2016-07-15 198,304.11 11,405.81 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1946 003518 万家鑫瑞债券A 1.0100 1.0130 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1947 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0100 1.0100 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1948 050007 博时平衡配置混合 1.0100 2.4670 2006-05-31 236,476.00 61,426.44 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1949 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 2013-11-28 29,450.77 88,899.21 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1950 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0100 1.2410 2014-12-01 0.00 2,344.53 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1951 162717 广发睿吉定增混合 1.0100 1.0100 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1952 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0100 1.3930 2013-09-25 41,211.69 10,133.27 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1953 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 2013-04-24 74,443.73 76,065.85 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1954 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 2014-01-28 25,557.16 2,489.62 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1955 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0101 1.0101 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1956 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0101 1.0901 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1957 002513 金鹰元安混合C 1.0102 1.0102 2016-03-10 0.00 49,974.93 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1958 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0102 1.0102 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1959 004228 泰信鑫利混合C 1.0102 1.0102 2017-05-25 45,918.78 951.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
1960 166903 民生加银平稳增利C 1.0102 1.3432 2012-11-15 126,914.09 5,245.29 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1961 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0103 1.0103 2016-12-07 43,540.72 321.41 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1962 004366 博时汇享纯债债券A 1.0103 1.0103 2017-02-28 20,026.68 5,997.12 王申 博时基金管理有限公司
1963 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0104 1.0104 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理有限公司
1964 004296 中欧天尚债券C 1.0104 1.0104 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1965 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0104 1.0104 2017-08-09 24,454.05 24,454.05 刘思 建信基金管理有限责任公司
1966 003089 中融恒瑞纯债A 1.0105 1.0175 2017-04-07 22,643.73 99,742.51 杨萍 中融基金管理有限公司
1967 004067 中融鑫回报混合A 1.0105 1.0105 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1968 004784 招商稳健优选股票 1.0105 1.0105 2017-09-20 32,822.52 32,822.52 付斌 招商基金管理有限公司
1969 519784 交银境尚收益债券A 1.0105 1.0105 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1970 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0106 1.0106 2017-07-21 27,002.99 9,999.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
1971 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0106 1.0106 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1972 003361 前海开源瑞和债券C 1.0108 1.2208 2017-03-30 20,011.16 213,547.21 刘静 前海开源基金管理有限公司
1973 004585 鹏扬汇利债券A 1.0108 1.0108 2017-06-02 136,728.89 159,714.52 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1974 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0108 1.3597 2012-09-20 40,109.47 6,360.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1975 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0109 1.0109 2016-08-30 100,272.59 0.02 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1976 004491 海富通欣悦混合A 1.0109 1.0109 2017-07-13 20,616.62 14.08 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1977 005028 鹏华研究精选混合 1.0109 1.0109 2017-10-09 98,088.74 98,088.74 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1978 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0110 1.2260 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
1979 000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 2014-09-15 31,397.36 2,361.28 杨永光 博时基金管理有限公司
1980 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0110 1.0110 2017-04-14 45,595.09 9,081.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1981 002251 华夏军工安全混合 1.0110 1.0110 2016-03-22 54,573.97 22,531.36 王晓李 华夏基金管理有限公司
1982 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 2016-03-11 20,017.02 284,335.06 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1983 002539 招商丰嘉混合C 1.0110 1.0610 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
1984 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0110 1.0110 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1985 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0110 1.3160 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1986 001575 兴银稳健债券 1.0111 1.0111 2015-12-14 500,036.40 350,011.90 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1987 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.0111 2016-11-04 21,162.94 200,608.60 杨永光 博时基金管理有限公司
1988 004122 兴银长益定开债 1.0112 1.0232 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1989 519230 海富通富源债券 1.0112 1.0112 2017-03-17 33,887.55 5,019.55 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1990 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 270,240.08 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1991 003454 招商招通纯债债券A 1.0113 1.0113 2016-10-20 20,000.38 5,633.44 周欣宇 招商基金管理有限公司
1992 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 401.19 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1993 004395 国富恒通纯债债券 1.0113 1.0226 2017-03-10 20,005.08 3,003.68 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1994 003331 博时乐臻定开混合 1.0114 1.0114 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1995 003573 中信建投稳裕债券 1.0114 1.0114 2016-11-07 105,038.34 3,070.31 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1996 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0114 1.0114 2017-07-14 47,190.46 23,038.53 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1997 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0114 1.0114 2017-06-14 34,707.12 32,892.91 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1998 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0115 1.0115 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1999 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0116 1.0116 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
2000 002528 泰康安益纯债债券A 1.0116 1.0116 2016-08-30 40,665.92 36,595.75 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2001 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0116 1.0116 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2002 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0116 1.0116 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
2003 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0117 1.0117 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2004 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0117 1.0117 2017-01-25 21,262.62 422.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2005 004031 鑫元添利债券 1.0117 1.0117 2017-03-17 20,001.98 987.76 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2006 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0117 2017-01-20 20,004.79 50,109.80 王申 博时基金管理有限公司
2007 004910 中加颐享纯债债券 1.0117 1.0117 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2008 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0118 1.0118 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
2009 166902 民生加银平稳增利A 1.0119 1.3649 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2010 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 2013-08-07 27,767.55 50,727.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2011 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1700 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
2012 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2013 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.1110 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2014 001946 东方红信用债债券C 1.0120 1.0520 2015-11-16 60,264.08 14,559.71 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2015 002180 中银移动互联混合 1.0120 1.0120 2017-07-20 23,324.15 17,905.62 王帅 中银基金管理有限公司
2016 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0120 1.0120 2016-08-22 50,078.12 7.08 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2017 003519 万家鑫瑞债券E 1.0120 1.0149 2017-06-07 25,004.14 198,373.80 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2018 003716 平安大华惠益纯债 1.0120 1.0120 2017-03-07 50,006.25 50,004.33 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2019 004028 广发景源纯债C 1.0120 1.0261 2017-02-17 20,012.98 4.62 谢军 广发基金管理有限公司
2020 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0120 1.0120 2017-07-20 100,002.94 100,002.94 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2021 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0120 1.0230 2017-04-20 150,035.72 150,023.40 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
2022 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0120 1.0120 2017-08-03 22,750.80 22,750.80 余志勇 融通基金管理有限公司
2023 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
2024 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.1850 2011-03-25 157,421.70 38,157.79 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2025 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
2026 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0121 1.0586 2015-06-30 20,113.46 30,012.95 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2027 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0121 1.0121 2017-04-19 20,005.50 2.39 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
2028 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0122 1.0472 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2029 003301 华夏鼎融债券A 1.0122 1.0122 2016-11-07 50,185.31 50,049.42 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2030 519996 长信银利精选混合 1.0122 3.0522 2005-01-17 118,253.01 86,224.90 高远 长信基金管理有限责任公司
2031 003977 中信建投稳惠债券C 1.0123 1.0123 2017-03-03 40,009.71 4.66 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2032 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0123 1.0123 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
2033 003741 鹏华丰盈债券 1.0124 1.0311 2016-11-22 300,101.88 198,170.31 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2034 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0124 1.0274 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
2035 003959 平安大华量化混合A 1.0125 1.0125 2017-01-23 20,002.09 1,999.98 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
2036 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0125 1.0284 2017-03-16 20,000.94 499,941.96 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2037 003949 兴全稳泰债券 1.0127 1.0357 2016-12-16 21,365.32 479,869.09 翟秀华 兴全基金管理有限公司
2038 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0128 1.0128 2016-10-27 343,447.88 22,118.60 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
2039 003566 博时臻选纯债债券 1.0128 1.0128 2016-11-07 20,023.75 49,531.34 杨永光 博时基金管理有限公司
2040 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0129 1.0129 2016-12-27 1,000.00 100.02 杨萍 中融基金管理有限公司
2041 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0129 1.0129 2016-12-15 20,002.48 9,975.84 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
2042 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 105.76 康晶 招商基金管理有限公司
2043 002143 博时裕坤纯债债券 1.0130 1.0255 2015-11-30 20,003.07 50,965.51 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2044 002538 招商丰嘉混合A 1.0130 1.0640 2016-08-11 20,001.78 0.92 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
2045 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 9,760.72 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2046 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
2047 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 2016-07-15 0.00 11.65 黄海峰 博时基金管理有限公司
2048 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0130 1.0730 2016-11-18 20,100.57 12.42 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
2049 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0130 1.0130 2017-01-25 23,818.52 4,789.91 钟智伦 富国基金管理有限公司
2050 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 2008-06-05 0.00 2,674.59 吴晨 国泰基金管理有限公司
2051 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0130 1.2180 2011-03-25 157,421.70 80,476.67 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2052 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0530 2015-11-16 0.00 85,392.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2053 004367 博时汇享纯债债券C 1.0131 1.0131 2017-02-28 20,026.68 13.89 王申 博时基金管理有限公司
2054 004572 万家家瑞债券C 1.0131 1.0131 2017-09-20 28,692.18 8,300.18 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
2055 002632 鑫元双债增强债券A 1.0132 1.0132 2016-04-21 20,056.50 100,149.28 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2056 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0132 1.0132 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
2057 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0132 1.0132 2017-01-25 23,818.52 1,578.84 钟智伦 富国基金管理有限公司
2058 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0132 1.3072 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
2059 168108 九泰锐诚定增混合 1.0132 1.0132 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
2060 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0133 1.0133 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
2061 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.43 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2062 003937 南方和利定期开放债券C 1.0133 1.0133 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2063 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0133 1.0133 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理有限公司
2064 003558 博时泰安债券C 1.0134 1.0134 2016-12-21 20,005.47 2.67 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
2065 004027 广发景源纯债A 1.0134 1.0291 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
2066 003336 长江收益增强债券 1.0135 1.0135 2016-10-17 150,091.24 45,065.10 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
2067 004295 中欧天尚债券A 1.0135 1.0135 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
2068 004571 万家家瑞债券A 1.0135 1.0135 2017-09-20 28,692.18 20,392.01 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
2069 004648 南方安睿混合 1.0136 1.0136 2017-07-13 28,743.69 27,372.58 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2070 000910 鑫元合丰纯债C 1.0137 1.1147 2016-12-27 0.00 9.11 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2071 000142 融通通泰保本A 1.0140 1.2720 2013-05-30 52,865.36 109,971.52 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
2072 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2073 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 2014-12-24 71,524.68 84,805.88 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2074 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0140 1.0140 2015-06-25 21,320.91 33,115.20 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2075 001771 南方量化灵活配置混合 1.0140 1.0140 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 罗文杰 南方基金管理有限公司
2076 001807 易方达瑞智混合E 1.0140 1.0140 2017-06-21 45,033.23 44,022.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
2077 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0140 1.0140 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2078 002827 融通稳利债券C 1.0140 1.0140 2016-11-18 29,524.30 573.52 王超 融通基金管理有限公司
2079 003406 南方多元债券发起式 1.0140 1.0140 2016-09-29 501,000.89 419,800.59 李璇 南方基金管理有限公司
2080 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0140 1.0740 2016-11-18 20,100.57 80,156.21 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
2081 080010 长盛同禧债券C 1.0140 1.2840 2011-12-06 370,086.15 8,670.17 张帆 长盛基金管理有限公司
2082 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
2083 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 2.0150 2014-01-07 0.00 2,471.37 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2084 519641 银河鸿利混合C 1.0140 1.0490 2015-06-19 63,145.44 506.29 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2085 610005 信达澳银红利回报混合 1.0140 1.2140 2010-07-28 59,475.53 6,991.00 王辉良 信达澳银基金管理有限公司
2086 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2087 003195 光大保德信永利债券A 1.0141 1.0285 2017-02-17 20,001.23 519,851.88 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2088 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0141 1.1697 2014-07-24 41,879.91 25,256.97 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2089 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0141 1.0141 2017-04-19 20,005.50 5,002.49 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
2090 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0142 1.0142 2016-12-07 43,540.72 10,699.88 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
2091 003265 招商招坤纯债债券A 1.0142 1.0142 2016-10-18 89,744.57 38,664.54 康晶 招商基金管理有限公司
2092 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0142 1.0142 2016-10-14 69,840.23 1,141.86 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2093 003619 招商招旺纯债债券C 1.0142 1.0142 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
2094 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0143 1.0143 2016-12-22 1,011.57 952.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2095 003976 中信建投稳惠债券A 1.0143 1.0143 2017-03-03 40,009.71 40,003.16 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2096 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0143 1.0143 2017-06-12 22,201.11 22,201.09 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
2097 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0143 1.0143 2017-06-23 50,072.56 34.55 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
2098 003314 浙商惠南纯债债券 1.0144 1.0304 2016-11-17 20,005.79 199,497.09 周锦程 浙商基金管理有限公司
2099 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0144 1.0144 2016-11-18 20,008.36 49,834.47 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
2100 003571 招商招琪纯债A 1.0144 1.0227 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
2101 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0144 1.0144 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2102 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0145 0.1251 2015-06-10 63,923.89 447.03 孙伟 南方基金管理有限公司
2103 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,002.47 100.31 杨萍 中融基金管理有限公司
2104 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,011.57 20,616.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2105 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0146 1.0146 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
2106 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0146 1.0146 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2107 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2108 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0148 1.0148 2016-10-27 20,227.86 30,136.73 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
2109 004238 永赢瑞益债券 1.0148 1.0678 2017-03-02 20,002.62 5,935.84 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2110 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0148 1.0148 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
2111 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0149 1.0149 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
2112 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0149 1.0149 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2113 005006 中金金泽混合C 1.0149 1.0149 2017-09-01 3,624.15 2,058.55 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
2114 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0149 1.1192 2015-05-29 52,274.14 399.30 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2115 000028 华富保本混合 1.0150 1.3730 2013-04-24 52,621.88 56,440.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2116 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2280 2013-11-13 38,643.17 11,894.08 陈东、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2117 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1550 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2118 001806 易方达瑞智混合I 1.0150 1.0150 2017-06-21 45,033.23 1,015.02 胡剑 易方达基金管理有限公司
2119 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0150 1.0150 2017-04-14 45,595.09 9,412.13 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2120 002125 广发新兴成长混合 1.0150 1.0150 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
2121 002137 诺安利鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-02 495,138.16 358,745.02 谢志华 诺安基金管理有限公司
2122 002145 诺安景鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-08 497,472.86 324,123.68 谢志华 诺安基金管理有限公司
2123 002454 九泰久稳保本混合C 1.0150 1.0150 2016-04-22 124,442.36 19,644.52 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
2124 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0150 1.0150 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2125 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
2126 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0150 1.0150 2017-02-22 35,419.92 1,764.52 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2127 002658 招商安裕保本混合C 1.0150 1.0150 2016-06-20 298,736.19 24,623.94 康晶 招商基金管理有限公司
2128 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 2016-05-26 40,290.16 465.02 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2129 002856 博时保丰保本混合A 1.0150 1.0150 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
2130 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0150 1.0150 2016-08-03 59,399.11 9,931.50 王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2131 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0150 1.0150 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
2132 004465 万家玖盛债券C 1.0150 1.0150 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2133 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0150 1.0150 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
2134 004686 华夏研究精选股票 1.0150 1.0150 2017-09-06 154,866.21 154,866.21 林晶 华夏基金管理有限公司
2135 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0150 1.0150 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
2136 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
2137 161723 招商中证银行指数分级 1.0150 1.0530 2015-05-20 89,019.99 29,216.92 侯昊 招商基金管理有限公司
2138 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0150 1.1310 2014-03-10 38,007.60 1,114.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2139 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.3500 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2140 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0150 1.1590 2013-11-28 134,767.28 3,521.44 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2141 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0150 1.1210 2015-07-31 35,091.80 279.83 彭海平 中海基金管理有限公司
2142 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 2014-12-15 42,548.83 218.75 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2143 003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0216 2016-09-18 21,036.02 911,034.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2144 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0153 1.0153 2017-09-28 3,168.87 3,168.87 周思聪 银华基金管理股份有限公司
2145 003101 诺德天禧债券 1.0154 1.0154 2016-08-15 20,053.00 19,769.78 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
2146 003476 南方安颐养老混合 1.0154 1.0154 2016-12-14 67,538.35 47,232.38 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2147 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0154 1.0154 2016-12-22 20,000.69 99,507.72 魏桢 博时基金管理有限公司
2148 002929 博时聚盈纯债债券 1.0155 1.0155 2016-07-27 21,071.22 103,406.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2149 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0155 1.0155 2016-12-27 1,000.00 949.24 杨萍 中融基金管理有限公司
2150 410009 华富量子生命力混合 1.0155 1.0155 2011-04-01 29,365.49 6,193.46 龚炜 华富基金管理有限公司
2151 519198 万家颐和保本混合 1.0155 1.0155 2016-06-23 87,858.06 64,232.39 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
2152 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0156 1.0156 2013-08-22 41,088.53 209,211.44 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2153 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0156 1.0156 2016-06-24 50,369.03 50,067.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
2154 005155 博时鑫禧混合C 1.0156 1.0156 2017-09-26 50,040.65 50,032.61 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
2155 519622 银河君怡债券 1.0156 1.0306 2016-12-27 21,024.48 469,678.76 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2156 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0157 1.0547 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2157 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0157 1.0157 2016-12-27 1,000.00 949.29 杨萍 中融基金管理有限公司
2158 003442 招商招惠纯债A 1.0157 1.0239 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
2159 003557 博时泰安债券A 1.0157 1.0157 2016-12-21 20,005.47 20,002.62 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
2160 004736 富国鼎利纯债债券 1.0157 1.0157 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
2161 005154 博时鑫禧混合A 1.0157 1.0157 2017-09-26 50,040.65 8.04 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
2162 290007 泰信增强收益债券A 1.0157 1.3187 2009-07-29 117,598.68 1,475.32 何俊春 泰信基金管理有限公司
2163 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0157 1.0225 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2164 000911 鑫元合丰纯债A 1.0158 1.2047 2016-12-27 0.00 29,543.31 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2165 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0158 1.0158 2016-12-27 65,481.98 16,737.03 李羿 富国基金管理有限公司
2166 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0158 1.0158 2017-01-19 0.00 51.77 曲径 中欧基金管理有限公司
2167 004464 万家玖盛债券A 1.0158 1.0158 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2168 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0158 1.0158 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
2169 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0160 1.0650 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2170 001818 易方达瑞兴混合E 1.0160 1.0160 2017-06-23 45,033.11 44,020.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
2171 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,513.80 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2172 002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 2016-02-04 23,174.04 5,002.74 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
2173 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
2174 002412 华富安福保本混合 1.0160 1.0160 2016-03-23 37,898.48 25,210.64 胡伟 华富基金管理有限公司
2175 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0160 1.0160 2017-02-22 35,419.92 9,104.71 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2176 002681 金鹰元和保本混合A 1.0160 1.0160 2016-05-25 161,965.41 101,543.02 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2177 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0160 1.0160 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2178 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 2016-06-23 21,038.27 50,076.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2179 003498 前海联合添和纯债A 1.0160 1.0160 2016-12-07 20,014.93 0.18 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
2180 003532 汇添富鑫利债券A 1.0160 1.0160 2017-03-13 20,014.13 20,010.37 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2181 003598 华商润丰混合 1.0160 1.0160 2017-01-25 22,960.18 12,026.89 鲁宁 华商基金管理有限公司
2182 003618 招商招旺纯债债券A 1.0160 1.0160 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
2183 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2184 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 信诚基金管理有限公司
2185 519640 银河鸿利混合A 1.0160 1.0630 2015-06-19 63,145.44 4,710.84 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2186 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0161 1.0161 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2187 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
2188 003360 前海开源瑞和债券A 1.0162 1.0212 2017-03-30 20,011.16 5,990.52 刘静 前海开源基金管理有限公司
2189 003852 金鹰添享纯债债券 1.0162 1.0162 2017-02-28 20,000.61 42,495.51 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2190 004227 泰信鑫利混合A 1.0163 1.0163 2017-05-25 45,918.78 10,575.33 何俊春 泰信基金管理有限公司
2191 502004 易方达军工分级A 1.0163 1.1113 2015-07-08 21,334.17 13,310.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
2192 502011 易方达证券公司分级A 1.0163 1.1113 2015-07-08 21,178.84 4,622.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
2193 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0164 1.0164 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
2194 003280 鹏华丰恒债券 1.0164 1.0164 2016-09-22 20,027.01 16,515.19 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2195 003936 南方和利定期开放债券A 1.0165 1.0165 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2196 004059 鑫元招利债券 1.0165 1.0216 2016-12-22 20,003.16 419,164.57 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2197 004108 信诚稳泰债券A 1.0165 1.0325 2017-02-16 20,002.48 319,821.72 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2198 004671 中融核心成长混合 1.0165 1.0165 2017-09-29 70,314.96 70,314.96 孔学兵 中融基金管理有限公司
2199 168401 红土定增混合 1.0165 1.0165 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 丁硕、朱然 红土创新基金管理有限公司
2200 001161 东方永润债券C 1.0167 1.0167 2015-05-04 61,417.45 1,781.06 周薇 东方基金管理有限责任公司
2201 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0167 1.0167 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2202 003024 平安大华惠金定开债券 1.0167 1.0167 2016-11-02 65,963.76 12,157.17 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2203 004182 建信瑞福添利混合A 1.0167 1.0167 2017-05-25 47,562.81 8,442.73 李菁 建信基金管理有限责任公司
2204 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0167 1.0167 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
2205 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0168 1.0168 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
2206 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0169 1.0169 2017-06-16 25,011.16 30,004.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2207 004109 信诚稳泰债券C 1.0169 1.0319 2017-02-16 20,002.48 6.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2208 000195 工银保本3号混合A 1.0170 1.3840 2013-06-26 47,541.69 324,310.72 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2209 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0170 1.2060 2015-01-27 56,988.32 8,114.56 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2210 001817 易方达瑞兴混合I 1.0170 1.0170 2017-06-23 45,033.11 1,020.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
2211 002573 建信安心保本六号混合 1.0170 1.0170 2016-04-28 477,834.38 384,770.07 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2212 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 2016-07-15 20,712.77 17.99 李倩 泓德基金管理有限公司
2213 002754 博时裕创纯债债券 1.0170 1.0390 2016-05-13 20,047.58 139,103.98 魏桢 博时基金管理有限公司
2214 003381 博时裕信纯债债券 1.0170 1.0170 2016-10-25 20,159.41 5,077.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2215 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0170 1.0170 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
2216 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0170 1.0170 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
2217 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0170 1.0170 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2218 004264 海富通瑞合纯债 1.0170 1.0170 2017-03-24 20,006.74 20,013.39 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2219 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
2220 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 2014-03-10 38,007.60 12,462.76 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2221 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1450 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
2222 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-11-04 20,022.63 1.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2223 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0171 1.0201 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2224 003090 中融恒瑞纯债C 1.0171 1.0171 2017-04-07 22,643.73 8.13 杨萍 中融基金管理有限公司
2225 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0171 1.0171 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
2226 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0171 1.0171 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
2227 005005 中金金泽混合A 1.0171 1.0171 2017-09-01 3,624.15 1,565.60 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
2228 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0172 1.0172 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
2229 004160 中欧天启债券C 1.0172 1.0172 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
2230 004727 先锋聚优混合C 1.0172 1.0172 2017-09-15 24,561.89 24,192.36 王颢 先锋基金管理有限公司
2231 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0173 1.1043 2015-06-19 100,178.84 1,040.71 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2232 519199 万家家享纯债债券 1.0173 1.0173 2016-11-01 100,088.45 29,351.69 柳发超 万家基金管理有限公司
2233 519632 银河君辉定开债券 1.0174 1.0174 2017-04-20 21,096.16 10,116.73 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2234 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0175 1.0175 2016-12-22 1,002.47 900.94 杨萍 中融基金管理有限公司
2235 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2236 003867 招商招景纯债A 1.0175 1.0259 2017-03-08 200,001.12 399,881.08 许强 招商基金管理有限公司
2237 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0175 1.0175 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
2238 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0175 1.0175 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2239 159953 广发中证全指工业ETF 1.0175 1.0175 2017-06-13 29,116.64 5,116.64 陆志明 广发基金管理有限公司
2240 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0176 1.0176 2016-12-15 20,002.48 7,892.79 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
2241 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0176 1.0176 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
2242 003418 华润元大润鑫债券 1.0177 1.0177 2016-10-17 20,006.39 20,002.70 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2243 003499 前海联合添和纯债C 1.0177 1.0177 2016-12-07 20,014.93 609.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
2244 003665 新沃通利纯债债券C 1.0177 1.0177 2016-12-27 61,390.93 33.86 武亮 新沃基金管理有限公司
2245 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0177 1.0307 2017-01-22 20,000.96 0.18 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2246 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0177 1.0177 2017-09-27 28,234.22 5,812.02 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2247 004549 富安达消费主题混合 1.0178 1.0178 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
2248 005183 博时富时中国A股指数 1.0178 1.0178 2017-09-29 20,273.74 20,273.74 万琼 博时基金管理有限公司
2249 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2250 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0300 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2251 001862 东方红收益增强债券A 1.0180 1.0980 2015-11-02 231,559.14 97,595.72 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2252 002159 东吴国企改革混合 1.0180 1.0180 2015-12-30 34,599.54 6,331.51 秦斌 东吴基金管理有限公司
2253 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2254 002491 银华添益定期开放债券 1.0180 1.0180 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2255 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0180 1.0180 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
2256 002814 博时保泰保本混合C 1.0180 1.0180 2016-06-24 293,804.20 12,080.40 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2257 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2258 080009 长盛同禧债券A 1.0180 1.3280 2011-12-06 370,086.15 7,958.41 张帆 长盛基金管理有限公司
2259 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0180 1.1420 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
2260 270043 广发理财年年红债券 1.0180 1.2040 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
2261 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0180 1.0210 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2262 519748 交银丰享收益债券C 1.0180 1.1500 2015-01-19 25,938.65 3,312.79 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2263 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0181 1.0181 2016-12-22 12,043.02 123.32 杨萍 中融基金管理有限公司
2264 003450 招商招信纯债A 1.0181 1.0181 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
2265 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0181 1.0181 2017-09-27 28,234.22 22,422.20 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2266 004388 鹏华丰享债券 1.0181 1.0181 2017-03-09 20,005.72 20,009.67 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2267 675113 西部利得汇享债券C 1.0181 1.0181 2017-03-10 34,847.38 5,411.55 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2268 004127 鹏华丰康债券 1.0182 1.0182 2017-03-17 100,012.42 100,029.98 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2269 519786 交银裕利纯债债券A 1.0183 1.0353 2016-11-23 21,005.42 339,247.75 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2270 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0184 1.0184 2016-05-09 29,585.52 9,871.42 罗文杰 南方基金管理有限公司
2271 003196 光大保德信永利债券C 1.0184 1.0254 2017-02-17 20,001.23 0.45 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2272 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0184 1.0184 2016-10-14 69,840.23 36,017.13 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2273 004726 先锋聚优混合A 1.0184 1.0184 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
2274 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0184 1.1160 2015-06-19 662,361.59 5,942.78 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2275 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0185 1.1865 2015-06-19 100,178.84 10,048.42 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2276 210001 金鹰成份优选混合 1.0185 2.9265 2003-06-16 151,718.20 44,837.60 王喆 金鹰基金管理有限公司
2277 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
2278 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0186 1.0186 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2279 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0186 1.0186 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
2280 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0187 1.0187 2016-11-01 102,012.23 102,010.36 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2281 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0187 1.0187 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2282 519967 长信利富债券 1.0187 1.0187 2015-05-06 56,803.92 83,812.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2283 150112 工银深证100指数分级A 1.0188 1.2982 2012-10-25 47,090.90 588.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2284 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0189 1.0189 2017-01-25 21,262.62 6,172.44 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2285 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0189 1.0189 2016-12-27 65,481.98 30,664.65 李羿 富国基金管理有限公司
2286 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0190 1.4050 2013-12-11 29,840.03 5,302.86 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2287 001076 易方达改革红利混合 1.0190 1.0190 2015-04-23 219,927.21 218,395.96 郭杰 易方达基金管理有限公司
2288 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0190 1.0510 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2289 001363 长城久惠保本混合 1.0190 1.0190 2015-07-27 297,544.22 147,025.53 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2290 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0190 2016-12-29 47,671.61 35,103.91 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2291 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0190 1.0190 2015-11-16 4,592.49 3,565.69 杨欣 银华基金管理股份有限公司
2292 002250 红土创新改革红利混合 1.0190 1.0390 2016-01-26 10,948.26 2,509.40 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2293 002291 诺安安鑫保本混合 1.0190 1.0190 2016-02-16 497,070.24 379,314.30 谢志华 诺安基金管理有限公司
2294 002628 招商安博保本混合A 1.0190 1.0190 2016-05-25 185,453.57 111,589.67 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2295 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0380 2016-04-21 20,001.62 320,488.63 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2296 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 2016-05-26 40,290.16 12,672.85 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2297 002798 融通稳利债券A 1.0190 1.0190 2016-11-18 29,524.30 7,712.10 王超 融通基金管理有限公司
2298 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0190 1.0190 2017-07-25 23,563.64 9,125.97 路文韬 新华基金管理股份有限公司
2299 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0190 1.0190 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
2300 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0190 1.0190 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
2301 004038 中银富享定期开放债券 1.0190 1.0190 2017-03-20 20,007.61 20,119.66 白洁 中银基金管理有限公司
2302 004180 南方宏元债券A 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理有限公司
2303 004181 南方宏元债券C 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理有限公司
2304 150009 瑞和远见 1.0190 1.4030 2009-10-14 321,592.32 2,695.21 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2305 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0190 1.0190 2013-01-18 191,238.06 7,049.17 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2306 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
2307 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
2308 519766 交银荣鑫保本混合 1.0190 1.0190 2016-03-25 98,895.39 75,343.35 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2309 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0191 1.1781 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2310 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0191 1.0331 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2311 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0191 1.0191 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2312 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0191 1.0191 2017-09-28 88,809.63 3,656.90 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2313 502007 易方达国企改革分级A 1.0191 1.1166 2015-06-15 94,269.24 6,325.67 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
2314 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0191 1.0298 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2315 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0192 1.0192 2016-08-05 20,001.26 0.74 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2316 501040 汇添富睿丰混合C 1.0192 1.0192 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞