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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 45,433.32 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 749,514.82 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
3 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
4 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 300,839.61 李文君 民生加银基金管理有限公司
5 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 138,204.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
6 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
7 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
8 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 92,371.97 王国强 信诚基金管理有限公司
9 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 403,387.28 王国强 信诚基金管理有限公司
10 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 12,008.47 许娅 农银汇理基金管理有限公司
11 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,669.08 许娅 农银汇理基金管理有限公司
12 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
13 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
14 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
15 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
16 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
17 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
18 000606 天弘优选债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
19 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
20 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
21 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
22 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
23 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 295,892.50 李文君 民生加银基金管理有限公司
24 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
25 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
26 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 175,476.43 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
27 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
28 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
29 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
30 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 230,650.58 向霈 招商基金管理有限公司
31 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 116,236.02 向霈 招商基金管理有限公司
32 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
33 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 139,995.03 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
34 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 143.89 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
35 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 202,178.12 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
36 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 37.48 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
37 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 217,865.44 周飞 华夏基金管理有限公司
38 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 87,240.08 周飞 华夏基金管理有限公司
39 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
40 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 620.36 陈会荣 大成基金管理有限公司
41 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 153,923.94 张文平 大成基金管理有限公司
42 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 103,947.97 向霈 招商基金管理有限公司
43 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
44 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
45 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
46 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
47 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
48 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
49 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
50 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
51 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
52 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
53 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
54 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
55 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 56,890.27 徐艳芳 国金基金管理有限公司
56 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
57 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
58 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.31 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
59 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,003,956.42 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
60 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
61 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
62 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 105,119.71 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
63 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 151,973.70 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
64 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 46,355.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
65 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
66 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
67 004270 汇添富民丰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
68 004271 汇添富民丰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
69 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 51,004.23 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
70 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈连权 富国基金管理有限公司
71 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
72 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 166,555.71 谈云飞 海富通基金管理有限公司
73 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 3,872.45 谈云飞 海富通基金管理有限公司
74 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
75 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
76 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 93,237.24 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
77 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 62,701.92 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
78 004667 招商招财通理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 241,390.60 向霈 招商基金管理有限公司
79 004671 中融核心成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学兵 中融基金管理有限公司
80 004803 益民信用增利纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
81 004804 益民信用增利纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
82 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
83 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 60,018.00 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
84 004871 中银金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘腾 中银基金管理有限公司
85 004899 中银信享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 白洁 中银基金管理有限公司
86 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
87 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
88 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
89 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
90 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
91 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
92 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
93 004935 国都智能制造混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
94 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
95 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
96 004993 中欧可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
97 004994 中欧可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
98 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
99 005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
100 005009 申万菱信行业轮动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
101 005028 鹏华研究精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩 鹏华基金管理有限公司
102 005039 鹏扬景兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
103 005040 鹏扬景兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
104 005043 国寿安保健康科学混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
105 005044 国寿安保健康科学混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
106 005053 银河量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
107 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
108 005061 农银汇理永益定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
109 005062 博时中证500指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
110 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
111 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
112 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
113 005076 创金合信优选回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
114 005084 平安大华量化先锋混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
115 005085 平安大华量化先锋混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
116 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
117 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
118 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
119 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
120 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
121 005106 银华农业产业股票发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王翔 银华基金管理股份有限公司
122 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
123 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
124 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周思聪 银华基金管理股份有限公司
125 005136 华安幸福生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 崔莹 华安基金管理有限公司
126 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
127 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
128 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
129 005154 博时鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
130 005155 博时鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
131 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
132 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
133 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
134 005183 博时富时中国A股指数 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万琼 博时基金管理有限公司
135 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
136 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
137 005215 南方全天候策略(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
138 005216 南方全天候策略(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
139 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
140 005218 华夏聚惠(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
141 005219 华夏聚惠(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
142 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙陶然 海富通基金管理有限公司
143 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
144 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 27,623.41 李邦长 华安基金管理有限公司
145 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 22,285.92 李邦长 华安基金管理有限公司
146 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,887.89 李邦长 华安基金管理有限公司
147 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 470,000.00 李邦长 华安基金管理有限公司
148 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 120,053.32 李邦长 华安基金管理有限公司
149 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 185,641.05 李邦长 华安基金管理有限公司
150 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
151 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
152 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
153 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
154 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 4,076.30 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
155 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 406,132.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
156 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
157 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
158 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
159 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
160 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 7,682.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
161 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 7,504.30 张文平 大成基金管理有限公司
162 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 124,367.13 陈会荣 大成基金管理有限公司
163 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 830,036.99 张文平 大成基金管理有限公司
164 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
165 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
166 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 33,872.24 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
167 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 304,264.38 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
168 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 23,697.47 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
169 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 18,473.75 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
170 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
171 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
172 168002 国寿安保策略精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
173 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
174 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
175 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 133,648.13 夏晨曦 南方基金管理有限公司
176 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 53,390.08 夏晨曦 南方基金管理有限公司
177 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 47,933.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
178 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 952,211.64 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
179 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理有限公司
180 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
181 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
182 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
183 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 11,141.85 许强 招商基金管理有限公司
184 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 104,559.35 许强 招商基金管理有限公司
185 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 109,504.95 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
186 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,016,366.57 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
187 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
188 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
189 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 48,286.49 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
190 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 79,570.81 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
191 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
192 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
193 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,883.44 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
194 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 36,207.01 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
195 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
196 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
197 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 14,252.98 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
198 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,265,352.57 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
199 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 46,298.03 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
200 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 670,131.23 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
201 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 2,654.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
202 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
203 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 36,008.67 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
204 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 151,312.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
205 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 26,457.46 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
206 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 662,296.03 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
207 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
208 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
209 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 409,482.06 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
210 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 322,563.21 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
211 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 614,239.03 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
212 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
213 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,512.45 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
214 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 137,971.93 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
215 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 34,674.15 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
216 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 510,959.39 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
217 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 58,228.69 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
218 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 57,051.27 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
219 501039 汇添富睿丰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
220 501040 汇添富睿丰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
221 501041 汇添富弘安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
222 501042 汇添富弘安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
223 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚思劼 财通基金管理有限公司
224 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
225 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
226 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
227 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
228 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,136.25 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
229 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 707,239.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
230 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 853.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
231 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 250,182.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
232 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 28,302.65 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
233 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 33,457.66 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
234 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,688.54 高珊 建信基金管理有限责任公司
235 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 30,417.22 高珊 建信基金管理有限责任公司
236 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 284,914.58 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
237 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 171,550.18 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
238 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 2,358,324.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
239 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 27,363.35 高珊 建信基金管理有限责任公司
240 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,447.18 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
241 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 50,055.40 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
242 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 62,843.43 史向明 农银汇理基金管理有限公司
243 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 20,570.43 史向明 农银汇理基金管理有限公司
244 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,356.12 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
245 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 15,338.90 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
246 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0826 0.0826 2015-06-18 0.00 1,575.10 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
247 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
248 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1379 0.1379 2016-12-19 30,311.23 3,526.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
249 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1383 0.1383 2016-12-19 30,311.23 7,194.21 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
250 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-12-14 31,602.34 18,587.13 刘平 华夏基金管理有限公司
251 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 14,171.72 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
252 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 14,171.72 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
253 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1459 0.1459 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
254 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1475 0.1475 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
255 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
256 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1500 0.1500 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
257 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1500 0.1500 2017-06-23 33,309.99 535.71 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
258 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1502 0.1502 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
259 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1520 0.1520 2016-09-02 20,930.82 17,275.75 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
260 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1520 0.1520 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
261 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
262 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1581 0.1581 2016-12-02 69,319.93 13,431.67 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
263 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1620 0.1620 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
264 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1620 0.1620 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
265 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1623 0.1623 2015-12-30 87,705.36 49,848.70 郑涛 中银基金管理有限公司
266 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
267 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1640 0.1640 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
268 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1655 0.1655 2016-03-03 105,753.35 98,940.46 苏炫纲 南方基金管理有限公司
269 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1667 0.1667 2016-03-03 105,753.35 272,440.58 苏炫纲 南方基金管理有限公司
270 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1667 0.1667 2016-11-28 21,717.49 4,068.11 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
271 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1673 0.1673 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
272 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
273 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1692 0.1692 2016-12-13 35,818.83 3,655.10 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
274 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1695 0.1695 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
275 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1695 0.1695 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
276 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1737 0.1737 2016-03-18 25,835.36 658.00 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
277 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1766 0.1766 2016-12-14 31,602.34 18,587.13 刘平 华夏基金管理有限公司
278 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1843 0.1950 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
279 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1858 0.2105 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
280 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1860 0.1860 2015-01-16 0.00 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
281 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1861 0.1861 2016-12-13 39,018.13 5,944.85 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
282 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1925 0.2171 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
283 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
284 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
285 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
286 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1969 0.1979 2014-12-03 0.00 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
287 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1983 0.2152 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
288 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2014 0.2014 2010-10-22 71,248.47 253,017.05 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
289 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2114 0.2114 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
290 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2172 0.2172 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
291 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2537 0.3073 2015-01-16 0.00 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
292 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2557 0.2557 2014-03-28 0.00 4,123.82 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
293 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
294 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
295 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2697 0.3096 2015-01-16 0.00 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
296 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 2005-08-31 434,662.89 1,470,968.57 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
297 217001 招商安泰偏股混合 0.3570 3.7090 2003-04-28 102,950.44 164,079.48 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
298 150336 融通军工分级B 0.3670 0.3670 2015-07-01 37,067.76 11,042.64 何天翔 融通基金管理有限公司
299 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3920 0.3920 2012-05-03 30,929.19 71,799.22 吴向军 国泰基金管理有限公司
300 960011 中银增长混合H 0.4045 0.4315 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
301 163803 中银增长混合A 0.4047 3.4995 2006-03-17 245,889.57 494,132.40 辜岚 中银基金管理有限公司
302 001409 工银互联网加股票 0.4120 0.4120 2015-06-05 1,973,295.02 1,342,579.94 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
303 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4220 0.4220 2011-12-20 29,485.45 8,182.94 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
304 560002 益民红利成长混合 0.4230 1.3460 2006-11-21 84,759.12 99,977.23 吕伟 益民基金管理有限公司
305 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4440 0.4440 2010-12-06 69,093.33 18,713.76 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
306 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4520 0.4520 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
307 519011 海富通精选混合 0.4529 4.2878 2003-08-22 369,957.44 602,741.53 王智慧 海富通基金管理有限公司
308 001239 长盛国企改革混合 0.4540 0.4540 2015-06-04 325,086.75 237,045.74 田间、吴博文 长盛基金管理有限公司
309 150332 建信网金融分级B 0.4620 0.4620 2015-07-31 40,401.84 30,421.82 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
310 398001 中海优质成长混合 0.4646 3.3632 2004-09-28 101,761.97 353,233.99 于航 中海基金管理有限公司
311 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4668 2.3376 2006-07-25 525,786.87 419,095.65 应帅 南方基金管理有限公司
312 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4770 1.4670 2013-08-01 54,648.89 1,040.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
313 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4838 0.0761 2015-06-04 33,071.11 772.73 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
314 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4911 0.4911 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
315 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4919 2.3757 2006-01-20 31,349.35 126,947.64 许家涵 天治基金管理有限公司
316 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4950 0.1650 2014-11-13 42,404.18 885,538.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
317 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
318 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5010 0.5010 2011-04-25 194,091.74 13,063.52 刘思甸 博时基金管理有限公司
319 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5025 3.1548 2005-04-27 90,051.98 339,484.27 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
320 150278 鹏华高铁分级B 0.5150 0.0920 2015-05-27 24,567.57 16,318.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
321 150095 泰信基本面400B 0.5180 1.5690 2012-09-07 30,084.37 470.08 张彦 泰信基金管理有限公司
322 483003 工银精选平衡混合 0.5181 1.9808 2006-07-13 836,991.45 376,634.81 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
323 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5193 2.5343 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
324 001230 鹏华医药科技股票 0.5230 0.5230 2015-06-02 378,257.30 295,507.36 金笑非 鹏华基金管理有限公司
325 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.5320 0.5320 2015-03-30 49,988.45 378,333.38 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
326 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5330 1.5540 2014-11-27 35,743.00 2,996.74 苏燕青 招商基金管理有限公司
327 001184 易方达新常态混合 0.5350 0.5350 2015-04-30 1,466,256.59 898,392.81 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
328 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 2015-05-20 316,123.12 189,228.76 杨博琳 融通基金管理有限公司
329 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
330 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 2007-04-11 50,000.00 229,722.02 邓时锋 国泰基金管理有限公司
331 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5440 0.5440 2011-09-29 37,324.37 567,225.06 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
332 519994 长信金利趋势混合 0.5454 2.7721 2006-04-30 61,325.45 308,705.89 常松 长信基金管理有限责任公司
333 001297 平安大华智慧中国混合 0.5520 0.5520 2015-06-09 179,699.07 117,917.17 神爱前 平安大华基金管理有限公司
334 150276 安信一带一路分级B 0.5550 0.1480 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
335 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5555 2.7306 2008-01-10 80,000.00 83,348.75 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
336 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5557 1.6496 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
337 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5587 0.5587 2015-07-01 61,187.20 2,547.17 周豪 南方基金管理有限公司
338 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5590 3.0400 2006-01-26 115,523.44 390,368.13 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
339 519651 银河转型混合 0.5730 0.5730 2015-05-12 381,875.39 239,014.80 王海华 银河基金管理有限公司
340 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5810 2.1110 2014-11-28 28,675.23 11,604.56 杨旭 信诚基金管理有限公司
341 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5860 0.5860 2015-04-16 572,047.22 386,134.75 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
342 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5930 0.5930 2011-03-03 105,955.54 9,788.62 陈学林 中银基金管理有限公司
343 001128 宝盈新兴产业混合 0.5950 0.5950 2015-04-13 693,227.56 344,942.38 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
344 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6040 0.6040 2015-07-29 1,000.00 4,798.92 张子法 天弘基金管理有限公司
345 001135 益民品质升级混合 0.6060 0.6060 2015-05-06 137,676.58 40,854.60 吕伟 益民基金管理有限公司
346 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6060 0.6060 2015-06-15 128,070.98 81,083.48 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
347 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6066 1.5092 2010-08-27 65,679.99 154,205.74 周豪 南方基金管理有限公司
348 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6073 0.6073 2015-07-29 1,000.00 1,535.50 张子法 天弘基金管理有限公司
349 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.6074 2.2316 2014-07-24 41,879.91 27,684.23 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
350 001195 工银农业产业股票 0.6080 0.6080 2015-05-26 225,494.53 158,010.46 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
351 240005 华宝兴业多策略股票 0.6080 4.5617 2004-05-11 523,333.83 333,605.07 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
352 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 2015-05-29 41,294.37 42,714.42 李康 国寿安保基金管理有限公司
353 001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 2015-05-14 352,150.19 255,726.30 王海军 富国基金管理有限公司
354 150153 富国创业板指数分级B 0.6140 2.2560 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
355 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6140 0.6140 2011-08-31 61,480.88 35,245.96 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
356 163109 申万菱信深证成指分级 0.6172 0.7950 2010-10-22 71,248.47 27,097.01 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
357 310328 申万菱信新动力混合 0.6185 3.0180 2005-11-10 66,960.40 149,829.77 李大刚 申万菱信基金管理有限公司
358 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6210 0.6210 2015-06-16 72,614.78 2,408.18 王超 长盛基金管理有限公司
359 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.8916 2006-11-15 149,691.39 178,906.55 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
360 519018 汇添富均衡增长混合 0.6234 3.2089 2006-08-07 493,577.56 831,168.46 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
361 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6237 0.6237 2015-06-30 1,000.00 4,376.16 张子法 天弘基金管理有限公司
362 290002 泰信先行策略混合 0.6244 2.4310 2004-06-28 74,884.63 188,318.78 王博强 泰信基金管理有限公司
363 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6247 1.0247 2016-06-25 0.00 8,598.12 张文琍 长信基金管理有限责任公司
364 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6278 0.6278 2015-06-30 1,000.00 3,010.35 张子法 天弘基金管理有限公司
365 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 2005-04-05 163,867.86 362,739.86 厉叶淼 富国基金管理有限公司
366 519688 交银精选混合 0.6297 3.3755 2005-09-29 487,488.26 419,806.71 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
367 213002 宝盈泛沿海混合 0.6302 2.2893 2005-03-08 40,205.02 210,116.56 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
368 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6305 1.0305 2017-01-09 0.00 138,018.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
369 150274 鹏华一带一路分级B 0.6330 0.1740 2015-05-18 60,640.21 5,562.87 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
370 590002 中邮核心成长混合 0.6376 0.6376 2007-08-17 1,495,662.50 970,688.50 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
371 001127 中银宏观策略混合 0.6380 0.6380 2015-04-10 517,796.29 256,297.29 辜岚 中银基金管理有限公司
372 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6400 0.6400 2015-06-03 39,573.53 22,802.99 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
373 020003 国泰金龙行业混合 0.6400 5.3300 2003-12-05 68,434.89 540,717.36 杨飞 国泰基金管理有限公司
374 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6470 0.6470 2015-05-27 723,223.05 511,762.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
375 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.6470 1.6080 2013-08-15 38,603.31 2,789.69 孙慧 银华基金管理股份有限公司
376 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6480 0.6480 2015-06-25 21,145.22 63,238.47 赵菲 中融基金管理有限公司
377 001210 天弘互联网混合 0.6481 0.6481 2015-05-29 258,219.91 159,963.99 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
378 050201 博时价值增长贰号混合 0.6490 2.1040 2006-09-27 169,284.17 259,694.46 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
379 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6550 0.8550 2014-12-24 65,956.55 6,421.00 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
380 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6560 0.6560 2015-03-26 170,694.17 69,777.23 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
381 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 2014-05-09 26,806.50 1,876.20 杨庆定 东吴基金管理有限公司
382 050009 博时新兴成长混合 0.6590 3.0430 2007-07-06 50,000.00 581,192.38 曾鹏 博时基金管理有限公司
383 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6620 0.1590 2015-06-26 71,293.09 868.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
384 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6629 0.6629 2015-05-13 66,193.04 26,982.41 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
385 000068 民生加银转债优选C 0.6660 1.0560 2013-04-18 232,020.13 8,385.79 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
386 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6687 0.6687 2015-06-30 1,000.00 1,668.59 张子法 天弘基金管理有限公司
387 000067 民生加银转债优选A 0.6710 1.0710 2013-04-18 232,020.13 49,737.19 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
388 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 2010-12-01 129,420.24 22,366.44 黄欣 国联安基金管理有限公司
389 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6726 0.6726 2015-06-30 1,000.00 4,358.81 张子法 天弘基金管理有限公司
390 001005 中海合鑫混合 0.6730 0.6730 2015-02-11 68,411.93 7,492.52 夏春晖 中海基金管理有限公司
391 150244 鹏华创业板分级B 0.6730 0.1600 2015-06-09 23,023.04 30,273.99 陈龙 鹏华基金管理有限公司
392 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6760 0.6760 2012-03-26 41,319.47 52,958.35 张军 上投摩根基金管理有限公司
393 502028 鹏华新丝路分级B 0.6810 0.6810 2015-08-13 33,855.30 249.07 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
394 150260 易方达重组指数分级B 0.6818 0.1110 2015-06-03 1,003,397.46 6,647.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
395 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6820 0.6820 2015-05-14 1,260,226.48 696,140.30 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
396 001630 天弘中证计算机指数C 0.6837 0.6837 2015-07-29 1,000.00 3,514.76 张子法 天弘基金管理有限公司
397 001629 天弘中证计算机指数A 0.6873 0.6873 2015-07-29 1,000.00 4,560.67 张子法 天弘基金管理有限公司
398 001322 东吴新趋势混合 0.6880 0.6880 2015-07-01 150,900.30 62,192.30 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
399 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
400 001052 华夏中证500ETF联接 0.6900 0.6900 2015-05-05 163,923.23 112,625.74 荣膺 华夏基金管理有限公司
401 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6900 0.6900 2015-04-15 90,766.81 27,506.76 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
402 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 2015-04-29 580,393.50 402,572.02 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
403 001167 金鹰科技创新股票 0.7010 0.7010 2015-04-30 188,689.54 112,097.02 方超、黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
404 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 2005-07-13 40,905.56 30,236.90 吕中凡 国联安基金管理有限公司
405 550002 信诚精萃成长混合 0.7035 2.9303 2006-11-27 327,083.92 139,199.14 王睿 信诚基金管理有限公司
406 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7050 0.7050 2015-04-23 197,869.78 206,088.05 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
407 161628 融通军工分级 0.7050 0.7460 2015-07-01 37,067.76 9,650.81 何天翔 融通基金管理有限公司
408 420001 天弘精选混合 0.7069 1.9904 2005-10-08 33,914.38 191,293.81 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
409 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7078 0.7078 2015-04-15 90,766.81 3,949.65 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
410 000986 太平灵活配置混合 0.7090 0.7090 2015-02-10 1,355.72 229,040.74 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
411 001349 富国改革动力混合 0.7100 0.7100 2015-05-20 1,325,478.82 846,642.06 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
412 150218 交银国证新能源指数分级B 0.7100 0.4630 2015-03-26 339,527.72 16,355.36 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
413 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7110 0.7110 2011-08-04 56,802.92 34,531.50 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
414 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7110 0.1280 2015-05-29 415,578.48 21,087.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
415 512310 南方中证500工业ETF 0.7128 0.7128 2015-04-08 94,088.90 12,888.90 周豪 南方基金管理有限公司
416 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7150 1.7450 2013-08-16 33,719.80 5,913.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
417 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7170 0.7170 2011-05-06 265,703.59 48,324.23 周宇 易方达基金管理有限公司
418 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 2005-07-29 41,961.22 197,392.86 吕越超 海富通基金管理有限公司
419 001305 九泰天富改革混合 0.7180 0.7180 2015-06-10 261,080.35 129,019.92 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
420 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7194 2.3644 2006-04-19 265,868.27 180,063.08 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
421 519087 新华优选分红混合 0.7204 3.3559 2005-09-16 61,881.81 157,126.15 赵强 新华基金管理股份有限公司
422 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 2015-04-28 187,171.31 117,423.02 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
423 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7220 0.7220 2015-05-25 321,282.13 208,603.97 陈蔚丰(休假)、褚艳辉(代理) 浦银安盛基金管理有限公司
424 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
425 001593 天弘创业板指数C 0.7261 0.7261 2015-07-08 1,000.00 25,831.43 张子法 天弘基金管理有限公司
426 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7270 0.7270 2015-05-19 270,359.90 143,677.36 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
427 001143 华商量化进取混合 0.7310 0.7310 2015-04-09 809,796.95 358,677.62 邓默 华商基金管理有限公司
428 001592 天弘创业板指数A 0.7319 0.7319 2015-07-08 1,000.00 45,977.95 张子法 天弘基金管理有限公司
429 150300 华安中证银行指数分级B 0.7352 0.7352 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
430 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7360 0.9460 2014-12-23 409,689.20 45,388.73 赵志华 中银基金管理有限公司
431 000893 工银创新动力股票 0.7370 0.7370 2014-12-11 671,635.38 166,538.10 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
432 001366 金鹰产业整合混合 0.7370 0.7370 2015-06-16 73,975.08 54,209.54 于利强 金鹰基金管理有限公司
433 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7380 0.7380 2015-04-14 451,255.46 232,607.93 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
434 001255 长城改革红利混合 0.7390 0.7390 2015-06-09 162,052.10 106,751.09 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
435 398011 中海分红增利混合 0.7391 2.1391 2005-06-16 60,340.55 69,196.13 邱红丽 中海基金管理有限公司
436 090006 大成2020生命周期混合 0.7410 2.5630 2006-09-13 111,296.44 333,027.43 周德昕 大成基金管理有限公司
437 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 2015-05-26 423,550.73 68,107.40 李本刚 大成基金管理有限公司
438 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7440 0.7940 2015-03-17 21,944.70 1,832.62 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
439 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7450 0.7450 2015-06-23 290,844.95 205,611.08 何珅华 建信基金管理有限责任公司
440 001551 天弘中证医药100指数C 0.7455 0.7455 2015-06-30 1,000.00 7,480.83 张子法 天弘基金管理有限公司
441 040001 华安创新股票 0.7460 3.7370 2001-09-21 500,000.11 322,013.50 廖发达 华安基金管理有限公司
442 001118 华宝事件驱动混合 0.7480 0.7480 2015-04-08 746,102.73 406,674.91 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
443 001404 招商移动互联网产业股票 0.7480 0.7480 2015-06-19 805,125.91 239,093.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
444 159949 华安创业板50ETF 0.7494 0.7494 2016-06-30 55,028.51 21,978.51 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
445 001550 天弘中证医药100指数A 0.7496 0.7496 2015-06-30 1,000.00 14,187.68 张子法 天弘基金管理有限公司
446 002199 前海开源中证军工指数C 0.7520 1.7120 2015-11-30 0.00 15,002.22 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
447 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7530 0.7530 2015-07-08 36,873.82 26,008.03 杨挺 大成基金管理有限公司
448 165315 建信网金融分级 0.7556 0.7966 2015-07-31 40,401.84 2,508.93 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
449 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 3.9630 2006-07-18 187,675.40 291,560.95 谢书英 鹏华基金管理有限公司
450 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7570 0.7570 2015-05-26 423,550.73 136,624.00 李本刚 大成基金管理有限公司
451 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.7576 0.7576 2015-06-19 662,361.59 6,577.65 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
452 001468 广发改革混合 0.7580 0.7580 2015-07-27 150,132.03 95,587.68 王小松 广发基金管理有限公司
453 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7580 1.3540 2013-08-01 54,648.89 1,388.51 苏燕青 招商基金管理有限公司
454 160639 鹏华高铁分级 0.7590 0.4800 2015-05-27 24,567.57 18,643.60 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
455 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 2012-04-13 36,448.43 321,267.94 杨立春 信诚基金管理有限公司
456 001105 信达澳银转型创新股票 0.7600 0.7600 2015-04-15 286,353.89 99,776.68 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
457 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 2015-04-28 391,057.46 258,605.47 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
458 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7633 0.4676 2015-06-04 33,071.11 9,979.14 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
459 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7640 0.7640 2015-02-13 56,511.81 10,930.70 付海宁 前海开源基金管理有限公司
460 001042 华夏领先股票 0.7650 0.7650 2015-05-15 501,823.84 419,602.13 林峰 华夏基金管理有限公司
461 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 2012-07-10 136,487.76 5,992.05 王超 长盛基金管理有限公司
462 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7650 0.7530 2014-11-13 42,404.18 271,486.76 苏燕青 招商基金管理有限公司
463 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7655 0.8077 2015-07-09 23,635.21 3,680.97 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
464 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
465 400032 东方主题精选混合 0.7668 0.7668 2015-03-23 109,960.91 23,309.50 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
466 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7680 0.7680 2007-10-22 2,957,216.04 724,101.86 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
467 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7710 0.7710 2016-04-28 186,141.13 36,637.78 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
468 398031 中海蓝筹混合 0.7715 1.9765 2008-12-03 74,640.26 13,529.83 邱红丽 中海基金管理有限公司
469 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.7760 0.0294 2015-05-21 200,312.99 10,794.40 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
470 001319 农银信息传媒股票 0.7762 0.7762 2015-06-24 456,945.55 288,999.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
471 150204 鹏华传媒分级B 0.7770 1.4880 2014-12-11 35,773.85 6,941.04 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
472 162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.7450 2012-09-07 30,084.37 6,229.03 张彦 泰信基金管理有限公司
473 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 2002-10-09 304,884.40 574,085.48 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
474 001088 华宝国策导向混合 0.7790 0.7790 2015-05-08 338,693.36 186,439.24 刘自强、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
475 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7790 0.7790 2015-07-27 148,188.28 64,082.26 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
476 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 2013-02-06 32,081.14 52,902.95 徐皓 国泰基金管理有限公司
477 398021 中海能源策略混合 0.7805 1.0905 2007-03-13 974,510.26 202,159.89 姚晨曦 中海基金管理有限公司
478 001028 华安物联网主题股票 0.7810 0.7810 2015-03-17 478,738.22 191,184.61 翁启森 华安基金管理有限公司
479 001030 天弘云端生活优选混合 0.7815 0.7815 2015-03-17 150,962.24 49,307.49 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
480 202007 南方隆元产业主题混合 0.7820 0.7820 2007-11-09 50,000.00 311,689.79 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
481 001496 工银聚焦30股票 0.7840 0.7840 2015-06-25 127,158.20 43,901.18 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
482 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7840 0.7840 2015-06-30 1,000.00 1,265.02 张子法 天弘基金管理有限公司
483 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7840 1.3470 2014-11-27 35,743.00 9,760.89 苏燕青 招商基金管理有限公司
484 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7851 1.0451 2016-06-24 0.00 27,736.90 李小羽 长信基金管理有限责任公司
485 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7860 0.9360 2014-12-30 156,859.43 22,523.28 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
486 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7860 0.7860 2015-03-12 376,728.30 288,290.93 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
487 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 2015-06-26 27,652.45 11,022.96 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
488 001373 易方达新丝路混合 0.7880 0.7880 2015-05-27 2,866,275.15 1,647,799.95 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
489 150292 中融银行指数分级B 0.7880 0.7880 2015-06-05 25,915.60 12,931.79 赵菲 中融基金管理有限公司
490 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7880 0.1850 2015-06-26 45,591.84 1,050.56 杨旭 信诚基金管理有限公司
491 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7890 0.7890 2015-06-30 1,000.00 1,302.61 张子法 天弘基金管理有限公司
492 159945 广发中证全指能源ETF 0.7896 0.7896 2015-06-25 27,257.23 16,457.23 陆志明 广发基金管理有限公司
493 002984 广发环保指数C 0.7898 0.7898 2016-07-06 0.00 7,545.01 刘杰 广发基金管理有限公司
494 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7900 0.8510 2015-03-30 49,988.45 173,667.94 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
495 001064 广发环保指数A 0.7927 0.7927 2015-03-25 279,091.64 103,306.17 刘杰 广发基金管理有限公司
496 001723 华商新动力混合 0.7940 0.7940 2015-09-17 26,026.08 10,535.59 刘萌萌 华商基金管理有限公司
497 002182 东兴蓝海财富混合 0.7940 0.7940 2015-12-23 36,514.56 14,742.97 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
498 530001 建信恒久价值混合 0.7946 3.0000 2005-12-01 620,186.27 128,990.37 陶灿 建信基金管理有限责任公司
499 167503 安信一带一路分级 0.7950 0.4660 2015-05-14 40,083.78 27,861.80 龙川 安信基金管理有限责任公司
500 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7960 0.7960 2015-06-02 149,577.43 120,784.35 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
501 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 2006-10-19 221,808.59 71,912.81 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
502 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7978 1.4525 2013-08-29 50,066.02 134,296.22 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
503 001158 工银新材料新能源股票 0.7980 0.7980 2015-04-28 244,080.66 364,137.62 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
504 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7980 0.7980 2011-07-21 72,639.14 19,223.59 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
505 519007 海富通强化回报混合 0.7980 2.2940 2006-05-25 256,431.26 59,424.46 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
506 040002 华安中国A股增强指数 0.8000 3.8260 2002-11-08 309,400.13 324,484.66 牛勇 华安基金管理有限公司
507 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8010 0.8010 2015-05-26 103,119.07 72,557.11 许杰 建信基金管理有限责任公司
508 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8010 0.8010 2015-06-18 190,364.48 111,316.66 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
509 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8010 0.8860 2011-01-13 319,677.77 86,217.12 宋青 诺安基金管理有限公司
510 160137 南方中证互联网指数分级 0.8018 0.8460 2015-07-01 61,187.20 29,036.22 周豪 南方基金管理有限公司
511 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8020 0.8020 2010-09-30 101,685.04 98,285.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
512 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8020 3.2420 2014-11-05 300,000.00 26,596.82 吴博文 长盛基金管理有限公司
513 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
514 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8030 0.8030 2015-05-29 77,679.22 48,419.86 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
515 001569 泰信国策驱动混合 0.8060 0.8060 2015-10-27 63,296.41 24,471.00 车广路 泰信基金管理有限公司
516 001628 招商体育文化休闲股票 0.8070 0.8070 2015-08-18 50,413.53 8,647.12 王宠、李佳存 招商基金管理有限公司
517 350002 天治低碳经济混合 0.8074 3.3324 2005-01-12 121,256.92 4,212.57 曾海 天治基金管理有限公司
518 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 2012-04-10 30,953.38 7,703.24 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
519 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8075 1.5326 2014-07-24 41,879.91 211,805.16 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
520 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8080 1.5170 2014-11-28 28,675.23 19,660.78 杨旭 信诚基金管理有限公司
521 000003 中海可转债债券A 0.8100 1.0200 2013-03-20 100,541.78 3,396.06 江小震 中海基金管理有限公司
522 001166 建信环保产业股票 0.8100 0.8100 2015-04-22 705,308.80 434,316.26 姜锋 建信基金管理有限责任公司
523 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8104 2.3906 2007-01-05 50,000.00 84,827.21 吴博文 长盛基金管理有限公司
524 580003 东吴行业轮动混合 0.8107 0.8907 2008-04-23 317,306.42 75,039.87 王立立 东吴基金管理有限公司
525 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8110 0.1380 2015-06-19 22,338.77 17,060.14 赵菲 中融基金管理有限公司
526 580002 东吴双动力混合 0.8123 1.8751 2006-12-15 214,421.47 59,021.05 戴斌 东吴基金管理有限公司
527 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 2013-03-20 100,541.78 3,202.43 江小震 中海基金管理有限公司
528 001565 永赢量化混合发起式 0.8140 0.8140 2015-08-06 299,783.78 7,728.35 张大木 永赢基金管理有限公司
529 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 2016-07-06 0.00 1,084.09 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
530 000996 中银新动力股票 0.8150 0.8150 2015-02-13 297,665.90 257,751.35 史彬 中银基金管理有限公司
531 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8150 0.8150 2015-06-09 345,844.99 255,457.46 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
532 001899 东海社会安全指数 0.8150 0.8150 2015-11-23 31,060.41 9,695.99 胡德军 东海基金管理有限责任公司
533 110005 易方达积极成长混合 0.8155 4.7491 2004-09-09 115,845.98 333,589.08 王超 易方达基金管理有限公司
534 001534 华宝万物互联混合 0.8160 0.8160 2015-06-30 119,451.71 47,912.74 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
535 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
536 001180 广发医药卫生联接A 0.8171 0.8171 2015-05-06 96,868.32 84,819.55 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
537 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8180 0.8180 2015-07-23 80,799.64 87,822.14 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
538 160638 鹏华一带一路分级 0.8180 0.5570 2015-05-18 60,640.21 108,862.48 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
539 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8215 9.0463 2005-11-03 92,764.51 791,657.21 董承非、邹欣、乔迁 兴全基金管理有限公司
540 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8220 0.8220 2016-08-16 220,006.28 135,958.69 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
541 150182 富国中证军工指数分级B 0.8230 2.2880 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
542 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 2007-11-11 34,798.98 254,739.72 艾小军 国泰基金管理有限公司
543 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8240 0.8240 2015-05-14 232,230.79 116,274.36 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
544 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8240 1.5820 2013-11-06 68,464.10 7,751.96 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
545 001220 民生加银研究精选混合 0.8250 0.8250 2015-05-27 320,371.28 152,729.11 宋磊 民生加银基金管理有限公司
546 161022 富国创业板指数分级 0.8250 1.6320 2013-09-12 35,696.16 93,380.44 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
547 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
548 001476 中银智能制造股票 0.8270 0.8270 2015-06-19 637,491.10 316,867.64 王伟 中银基金管理有限公司
549 050008 博时第三产业混合 0.8270 3.0550 2007-04-12 150,000.00 251,790.84 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
550 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8288 1.0388 2016-02-05 0.00 130,367.57 李小羽 长信基金管理有限责任公司
551 001188 鹏华改革红利股票 0.8290 0.8290 2015-04-28 368,522.40 222,366.70 伍旋 鹏华基金管理有限公司
552 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8290 0.8290 2015-10-21 37,081.06 16,972.65 张飞 上投摩根基金管理有限公司
553 001959 华商乐享互联混合 0.8290 0.8290 2015-12-18 33,803.38 29,160.93 高兵 华商基金管理有限公司
554 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
555 510410 博时上证自然资源ETF 0.8298 0.8298 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
556 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8304 0.8304 2015-07-16 1,000.00 3,256.92 张子法 天弘基金管理有限公司
557 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8308 0.8308 2007-08-03 1,186,870.09 175,057.87 李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
558 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8310 0.8310 2015-12-02 69,411.40 107,556.81 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
559 160814 长盛中证金融地产分级 0.8310 0.8760 2015-06-16 72,614.78 29,171.06 王超 长盛基金管理有限公司
560 001416 嘉实事件驱动股票 0.8320 0.8320 2015-06-09 1,654,973.09 1,002,001.58 张自力 嘉实基金管理有限公司
561 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8330 0.1240 2015-06-15 678,712.26 4,461.77 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
562 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8356 0.8356 2015-07-16 1,000.00 2,097.36 张子法 天弘基金管理有限公司
563 001197 长盛转型升级混合 0.8380 0.8380 2015-04-21 858,294.14 396,283.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
564 620004 金元顺安价值增长混合 0.8380 0.8380 2009-09-11 41,206.39 2,467.63 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
565 001144 大成互联网思维混合 0.8390 0.8390 2015-04-21 347,326.81 174,460.56 李博 大成基金管理有限公司
566 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8390 0.8390 2010-12-17 39,919.82 1,947.59 刘儒明 信诚基金管理有限公司
567 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8400 0.8400 2011-09-27 95,103.07 19,497.07 宋青 诺安基金管理有限公司
568 000823 银华高端制造业混合 0.8410 0.8410 2014-11-13 228,725.87 41,682.83 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
569 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8418 0.8418 2015-06-29 27,218.80 17,818.80 孙伟 南方基金管理有限公司
570 150189 招商可转债分级债券B 0.8420 1.9350 2014-07-31 136,917.27 2,560.74 王刚 招商基金管理有限公司
571 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
572 502026 鹏华新丝路分级 0.8420 0.8910 2015-08-13 33,855.30 669.27 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
573 001245 工银生态环境股票 0.8430 0.8430 2015-06-02 347,426.30 187,973.02 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
574 001277 博时国企改革股票 0.8430 0.8430 2015-05-20 321,816.83 207,692.71 林景艺 博时基金管理有限公司
575 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8430 0.8430 2013-02-05 74,085.62 2,677.98 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
576 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8430 0.8750 2012-06-26 49,823.70 3,596.27 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
577 001133 广发可选消费联接A 0.8448 0.8448 2015-04-15 141,559.53 48,412.67 陆志明 广发基金管理有限公司
578 481006 工银红利混合 0.8449 0.8859 2007-07-18 584,054.53 70,383.11 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
579 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8450 0.8450 2015-06-29 21,386.79 40,308.11 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
580 002669 华商万众创新混合 0.8450 0.8450 2016-06-28 33,421.46 16,517.05 赵媛媛 华商基金管理有限公司
581 002977 广发可选消费联接C 0.8450 0.8450 2016-07-06 0.00 1,653.55 陆志明 广发基金管理有限公司
582 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8450 0.8870 2015-06-25 21,145.22 23,381.95 赵菲 中融基金管理有限公司
583 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8460 0.9750 2007-04-25 100,000.00 137,774.86 郑川江 鹏华基金管理有限公司
584 090016 大成消费主题混合 0.8470 1.1040 2011-11-08 85,111.66 4,256.36 侯春燕 大成基金管理有限公司
585 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8479 0.8479 2015-06-25 124,189.23 32,758.34 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
586 161123 易方达重组指数分级 0.8480 0.5225 2015-06-03 1,003,397.46 187,579.37 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
587 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 2014-03-25 14,779.25 1,947.55 倪枫 前海开源基金管理有限公司
588 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8490 0.5460 2015-06-26 71,293.09 22,946.15 杨旭 信诚基金管理有限公司
589 050022 博时回报灵活配置混合 0.8500 1.6510 2011-11-08 60,626.20 64,309.93 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
590 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8518 0.8518 2015-06-30 1,000.00 2,948.03 张子法 天弘基金管理有限公司
591 560003 益民创新优势混合 0.8518 0.8718 2007-07-11 723,812.30 95,051.02 吕伟 益民基金管理有限公司
592 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8520 0.8520 2016-03-22 0.00 66,723.69 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
593 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
594 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 2008-05-21 74,571.33 2,065.40 吴桢培 益民基金管理有限公司
595 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 2015-04-23 219,927.21 228,806.10 郭杰 易方达基金管理有限公司
596 001193 中金消费升级股票 0.8550 0.8550 2015-06-24 69,471.72 34,757.32 郭党钰 中金基金管理有限公司
597 160637 鹏华创业板分级 0.8550 0.5560 2015-06-09 23,023.04 9,985.48 陈龙 鹏华基金管理有限公司
598 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8558 0.8558 2015-06-25 124,189.23 46,536.46 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
599 000297 鹏华可转债债券 0.8560 0.8560 2015-02-03 43,057.11 5,653.52 李振宇 鹏华基金管理有限公司
600 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8560 0.8560 2015-06-29 115,842.98 36,986.37 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
601 001417 汇添富医疗服务混合 0.8560 0.8560 2015-06-18 2,619,494.58 1,625,394.83 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
602 202009 南方盛元红利混合 0.8560 1.4260 2008-03-21 621,705.52 126,533.88 张旭 南方基金管理有限公司
603 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8568 0.8568 2015-06-30 1,000.00 6,501.15 张子法 天弘基金管理有限公司
604 159930 汇添富中证能源ETF 0.8568 0.8568 2013-08-23 38,439.82 989.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
605 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8570 0.8570 2015-12-02 57,119.85 31,229.56 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
606 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8600 0.8600 2012-03-08 68,268.13 10,022.41 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
607 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8610 0.8610 2015-11-18 34,179.83 16,986.41 王浩 银华基金管理股份有限公司
608 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8610 1.3930 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
609 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8616 0.8616 2016-11-11 22,575.25 8,493.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
610 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8617 0.8617 2015-06-30 1,000.00 921.24 张子法 天弘基金管理有限公司
611 290004 泰信优质生活混合 0.8619 1.6756 2006-12-15 159,166.21 73,179.58 刘杰 泰信基金管理有限公司
612 150248 工银中证传媒指数分级B 0.8645 0.0424 2015-05-21 124,386.94 8,033.67 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
613 001236 博时丝路主题股票A 0.8660 0.8660 2015-05-22 231,152.36 178,636.63 沙炜 博时基金管理有限公司
614 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 2016-04-06 55,887.19 3,962.61 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
615 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8669 0.8669 2015-06-30 1,000.00 1,473.07 张子法 天弘基金管理有限公司
616 001457 华商新常态混合 0.8670 1.1170 2015-06-29 153,020.53 89,950.91 高兵 华商基金管理有限公司
617 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3560 2013-10-22 59,046.84 128,559.14 戴钢 鹏华基金管理有限公司
618 002556 博时丝路主题股票C 0.8690 0.8690 2016-03-22 0.00 157.97 沙炜 博时基金管理有限公司
619 450001 国富中国收益混合 0.8694 2.6853 2005-06-01 67,165.81 35,512.10 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
620 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8694 0.8694 2017-03-29 26,809.87 19,760.74 艾小军 国泰基金管理有限公司
621 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8700 0.8700 2007-10-12 2,975,033.03 753,781.00 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
622 001822 华商智能生活混合 0.8710 0.8710 2015-11-13 67,020.12 47,274.44 马国江 华商基金管理有限公司
623 004870 融通创业板指数C 0.8710 0.8710 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
624 164905 交银国证新能源指数分级 0.8710 0.9180 2015-03-26 339,527.72 53,895.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
625 161613 融通创业板指数A 0.8720 2.1320 2012-04-06 48,732.17 57,738.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
626 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8730 0.8730 2015-08-06 34,660.67 43,699.63 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
627 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8752 2.6801 2005-07-15 30,995.86 27,098.90 孙远慧 万家基金管理有限公司
628 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8760 0.8760 2015-09-10 30,669.18 1,324.41 曲扬 前海开源基金管理有限公司
629 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8760 1.4860 2013-08-16 33,719.80 11,166.52 杨旭 信诚基金管理有限公司
630 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8760 0.5430 2015-05-29 415,578.48 165,403.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
631 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8787 0.8787 2015-02-11 169,857.79 35,248.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
632 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8787 0.8787 2016-08-05 54,479.17 14,179.17 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
633 003416 招商财经大数据股票 0.8798 0.8798 2016-11-02 24,953.11 4,883.54 王平 招商基金管理有限公司
634 001039 嘉实先进制造股票 0.8800 0.8800 2015-04-24 450,161.03 258,557.25 张淼 嘉实基金管理有限公司
635 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 2004-06-03 223,430.75 464,847.43 侯春燕 大成基金管理有限公司
636 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8810 0.8810 2015-03-18 620,605.56 197,100.36 周蔚文 中欧基金管理有限公司
637 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.8810 0.8810 2007-09-19 2,999,815.12 555,803.48 黄亮、蔡青 南方基金管理有限公司
638 001351 诺安中证500ETF联接 0.8822 0.8822 2015-06-09 45,415.84 18,467.73 梅律吾 诺安基金管理有限公司
639 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8830 0.8830 2016-05-03 100,166.78 65,358.60 赵凤学 南方基金管理有限公司
640 003017 广发中证军工ETF联接 0.8830 0.8830 2016-09-26 4,813.11 9,514.88 刘杰 广发基金管理有限公司
641 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 2014-01-07 0.00 2,599.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
642 150256 易方达银行指数分级B 0.8830 0.8830 2015-06-03 37,785.70 11,270.83 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
643 161601 融通新蓝筹混合 0.8834 3.1884 2002-09-13 221,886.47 291,140.17 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
644 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8837 2.6037 2005-02-01 102,946.03 88,239.50 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
645 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 0.8840 2015-09-22 0.00 496.13 周蔚文 中欧基金管理有限公司
646 960001 广发行业领先混合H 0.8840 0.8840 2015-12-29 0.00 657.72 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
647 161625 融通可转债债券C 0.8842 0.9942 2013-03-26 130,945.42 6,847.97 王超 融通基金管理有限公司
648 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8848 0.9368 2015-06-19 662,361.59 90,370.33 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
649 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
650 200006 长城消费增值混合 0.8860 2.3260 2006-04-06 91,551.80 95,319.66 郑帮强 长城基金管理有限公司
651 001106 华商健康生活混合 0.8870 0.9370 2015-03-17 398,260.27 156,489.57 蔡建军 华商基金管理有限公司
652 512680 广发中证军工ETF 0.8870 0.8870 2016-08-30 88,893.01 38,173.01 刘杰 广发基金管理有限公司
653 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8880 0.8880 2015-12-30 123,946.33 46,046.21 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
654 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
655 001667 南方转型混合 0.8890 0.8890 2016-08-17 130,237.84 92,158.85 张旭 南方基金管理有限公司
656 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 2016-06-08 25,744.91 52.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
657 150136 国富中证100指数增强分级B 0.8890 0.8890 2015-03-26 67,545.56 1,402.71 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
658 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
659 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 2015-06-09 25,417.89 6,311.15 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
660 004344 南方大数据100指数C 0.8906 0.8906 2017-02-23 0.00 113.97 雷俊 南方基金管理有限公司
661 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 2013-10-22 59,046.84 151,781.34 戴钢 鹏华基金管理有限公司
662 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
663 000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
664 002919 东吴智慧医疗混合 0.8910 0.8910 2016-08-11 55,675.99 31,676.15 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
665 001113 南方大数据100指数A 0.8919 0.8919 2015-04-24 99,144.12 678,621.66 雷俊 南方基金管理有限公司
666 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8930 0.8930 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
667 512100 南方中证1000ETF 0.8933 0.8933 2016-09-29 58,789.20 12,889.20 周豪 南方基金管理有限公司
668 001475 易方达国防军工混合 0.8940 0.8940 2015-06-19 977,034.26 518,419.28 陈皓 易方达基金管理有限公司
669 161624 融通可转债债券A 0.8941 1.0041 2013-03-26 130,945.42 433.31 王超 融通基金管理有限公司
670 002656 南方创业板ETF联接A 0.8944 0.8944 2016-05-20 29,258.08 16,456.75 孙伟 南方基金管理有限公司
671 150086 申万菱信中小板指数分级B 0.8960 2.3230 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
672 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8960 0.8960 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
673 002147 长安鑫益增强混合C 0.8970 0.8970 2016-02-22 59,187.94 20,105.87 乔哲 长安基金管理有限公司
674 150228 鹏华银行分级B 0.8970 0.8970 2015-04-17 389,613.72 258,579.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
675 002598 平安大华智能生活混合A 0.8980 0.8980 2016-06-08 25,744.91 4,869.50 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
676 004875 融通深证成份指数C 0.8980 0.8980 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
677 161612 融通深证成份指数A 0.8990 0.9090 2010-11-15 184,884.16 18,539.33 蔡志伟 融通基金管理有限公司
678 320001 诺安平衡混合 0.8993 3.1593 2004-05-21 220,670.90 188,203.59 李嘉、王创练 诺安基金管理有限公司
679 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9001 0.9001 2017-02-23 0.00 146.36 孙伟 南方基金管理有限公司
680 000458 英大领先回报混合 0.9006 1.5606 2014-03-05 16,192.28 24,456.70 袁忠伟 英大基金管理有限公司
681 161908 万家添利债券(LOF) 0.9006 1.5010 2011-06-02 263,561.78 5,177.95 陈佳昀 万家基金管理有限公司
682 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9007 2.9746 2004-04-09 680,931.06 80,143.17 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
683 001051 华夏上证50ETF联接 0.9010 0.9010 2015-03-17 89,915.58 103,537.22 徐猛 华夏基金管理有限公司
684 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9010 0.9010 2009-12-09 327,235.67 36,516.00 孙伟 南方基金管理有限公司
685 001589 天弘中证800指数C 0.9012 0.9012 2015-07-16 1,000.00 1,879.09 张子法 天弘基金管理有限公司
686 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9029 0.9029 2015-01-22 340,562.62 188,760.76 余海燕 易方达基金管理有限公司
687 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 2015-11-19 0.00 898.11 曲扬 前海开源基金管理有限公司
688 630001 华商领先企业混合 0.9044 2.3654 2007-05-15 303,377.29 309,021.77 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
689 150280 鹏华新能源分级B 0.9050 0.1450 2015-05-29 21,146.15 849.19 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
690 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9053 0.9653 2014-12-02 34,972.34 1,595.91 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
691 001186 富国文体健康股票 0.9060 0.9060 2015-05-06 443,928.23 244,995.96 林庆 富国基金管理有限公司
692 671010 西部利得策略优选混合 0.9060 0.9060 2011-01-25 106,304.70 27,673.90 刘荟 西部利得基金管理有限公司
693 001588 天弘中证800指数A 0.9062 0.9062 2015-07-16 1,000.00 21,142.75 张子法 天弘基金管理有限公司
694 002983 长信国防军工量化混合 0.9063 0.9063 2017-01-05 66,974.14 59,369.95 左金保 长信基金管理有限责任公司
695 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9064 0.9064 2016-06-15 34,843.01 101,186.21 黄亮 南方基金管理有限公司
696 167001 平安大华鼎泰混合 0.9067 0.9067 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
697 150304 华安创业板50指数分级B 0.9068 0.0410 2015-07-06 22,879.77 11,884.13 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
698 160629 鹏华传媒分级 0.9070 1.2930 2014-12-11 35,773.85 44,258.62 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
699 519929 长信电子信息量化混合 0.9070 0.9070 2016-07-27 89,199.94 111,520.54 左金保 长信基金管理有限责任公司
700 050028 博时安心收益定开债券A 0.9080 1.3180 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
701 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9080 1.3680 2009-04-09 129,488.43 17,886.04 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
702 002146 长安鑫益增强混合A 0.9081 0.9081 2016-02-22 59,187.94 6,984.47 乔哲 长安基金管理有限公司
703 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9083 0.9083 2016-12-19 30,311.23 3,526.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
704 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9083 0.9083 2016-10-10 41,875.72 11,342.83 袁英杰、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
705 519180 万家180指数 0.9087 3.2487 2003-03-15 192,978.95 225,020.23 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
706 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9090 0.9090 2015-05-25 420,800.85 36.34 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
707 003975 中信建投睿泰混合C 0.9092 0.9092 2017-02-14 20,028.00 8.27 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
708 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9094 0.3495 2015-05-21 200,312.99 27,662.21 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
709 002973 广发能源联接C 0.9097 0.9097 2016-07-06 0.00 2,527.78 陆志明 广发基金管理有限公司
710 003974 中信建投睿泰混合A 0.9098 0.9098 2017-02-14 20,028.00 17,173.71 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
711 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 2015-07-09 3,374.54 6,853.59 陆志明 广发基金管理有限公司
712 004343 南方创业板ETF联接C 0.9108 0.9108 2017-02-23 0.00 277.37 孙伟 南方基金管理有限公司
713 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.9109 0.9109 2016-12-19 30,311.23 7,194.21 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
714 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
715 000827 广发百发100指数E 0.9110 1.2710 2014-10-30 239,610.22 67,502.65 季峰 广发基金管理有限公司
716 001170 泰达宏利复兴混合 0.9110 0.9110 2015-04-21 341,752.91 113,895.56 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
717 001307 中欧永裕混合C 0.9110 0.9110 2015-06-04 714,540.04 4,671.20 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
718 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9110 0.9110 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
719 512660 国泰中证军工ETF 0.9110 0.9110 2016-07-26 58,908.00 39,708.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
720 050128 博时安心收益定开债券C 0.9120 1.2970 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
721 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9120 1.4520 2010-03-26 74,325.56 12,214.20 左金保 长信基金管理有限责任公司
722 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9120 0.5840 2015-06-26 45,591.84 7,677.24 杨旭 信诚基金管理有限公司
723 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9129 0.9929 2014-04-17 38,283.86 1,350.02 张明凯 鑫元基金管理有限公司
724 000826 广发百发100指数A 0.9130 1.2730 2014-10-30 239,610.22 37,095.71 季峰 广发基金管理有限公司
725 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9140 0.9140 2016-02-04 21,668.26 6,352.19 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
726 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9142 2.2323 2014-05-30 59,298.07 25,172.33 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
727 233008 大摩消费领航混合 0.9143 0.9143 2010-12-03 375,727.24 19,483.19 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
728 502005 易方达军工分级B 0.9147 0.1986 2015-07-08 21,334.17 15,160.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
729 001614 东方区域发展混合 0.9148 0.9148 2016-09-07 25,115.00 3,914.29 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
730 168205 中融银行指数分级 0.9150 0.9590 2015-06-05 25,915.60 1,016.69 赵菲 中融基金管理有限公司
731 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 768.40 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
732 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9157 0.9757 2014-12-02 34,972.34 10,714.66 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
733 000828 泰达转型机遇股票 0.9160 1.1360 2014-11-18 76,065.86 11,715.15 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
734 002634 华宝未来主导混合 0.9160 0.9160 2016-11-04 26,036.43 22,466.44 刘自强、夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
735 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9174 0.9174 2016-12-22 22,610.58 1,783.14 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
736 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 2012-09-25 32,312.09 1,199.99 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
737 001779 中融稳健添利债券 0.9190 0.9190 2015-10-20 35,476.26 6,556.81 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
738 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9190 0.9190 2011-06-21 42,664.71 8,765.24 赵英楷 建信基金管理有限责任公司
739 502058 广发医疗指数分级B 0.9194 0.2627 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
740 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9198 4.4268 2017-01-03 300,000.00 123,528.02 郑希、常远 易方达基金管理有限公司
741 004065 中融量化多因子混合A 0.9199 0.9199 2016-12-29 8,969.63 6,492.98 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
742 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9199 0.9199 2016-12-22 22,610.58 5,444.88 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
743 000800 华商未来主题混合 0.9200 0.9200 2014-10-14 491,883.48 179,433.13 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
744 000971 诺安新经济股票 0.9200 0.9200 2015-01-26 222,673.62 56,445.70 史高飞 诺安基金管理有限公司
745 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9200 1.1340 2013-08-15 38,603.31 8,284.18 孙慧 银华基金管理股份有限公司
746 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 2015-07-06 30,860.42 4,998.63 邓虎 长信基金管理有限责任公司
747 002862 金信量化精选混合 0.9220 0.9220 2016-07-01 1,002.14 23,294.03 唐雷 金信基金管理有限公司
748 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9228 0.9228 2017-02-28 24,970.27 1,365.78 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
749 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 2014-05-09 26,806.50 1,322.02 杨庆定 东吴基金管理有限公司
750 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9238 0.9238 2017-02-28 24,970.27 15,151.11 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
751 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9248 1.0048 2014-04-17 38,283.86 9,509.78 张明凯 鑫元基金管理有限公司
752 001463 光大保德信一带一路混合 0.9250 0.9250 2015-06-26 130,418.15 114,961.06 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
753 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9250 0.9650 2012-03-29 52,905.87 44,175.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
754 16440L 前海开源农业分级 0.9250 0.9450 2015-06-04 40,655.71 14,296.69 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
755 001730 兴银大健康混合 0.9260 0.9260 2015-08-27 53,470.59 24,204.84 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
756 410003 华富成长趋势混合 0.9260 1.2160 2007-03-19 677,772.36 60,884.23 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
757 519644 银河智联混合 0.9260 0.9260 2015-12-17 78,184.61 37,986.30 神玉飞 银河基金管理有限公司
758 003208 东兴量化多策略混合 0.9262 0.9262 2016-10-27 21,309.78 2,861.84 李兵伟 东兴证券股份有限公司
759 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9266 0.9266 2015-07-08 1,000.00 1,084.28 张子法 天弘基金管理有限公司
760 233001 大摩基础行业混合 0.9269 2.4719 2004-03-26 185,489.35 13,483.70 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
761 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9270 0.5700 2015-06-19 22,338.77 71,619.98 赵菲 中融基金管理有限公司
762 519655 银河服务混合 0.9270 0.9270 2015-04-22 543,928.74 274,953.36 钱睿南 银河基金管理有限公司
763 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 2015-05-27 24,942.50 8,082.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
764 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 4,915.05 王国强 信诚基金管理有限公司
765 001222 鹏华外延成长混合 0.9290 0.9290 2015-05-19 80,736.24 63,690.73 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
766 001306 中欧永裕混合A 0.9290 0.9290 2015-06-04 714,540.04 327,051.38 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
767 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 2014-04-04 98,173.06 1,022,457.90 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
768 001415 信诚新锐混合A 0.9300 0.9300 2015-06-11 20,093.94 3,026.69 杨立春 信诚基金管理有限公司
769 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 2010-12-09 94,608.61 20,111.80 蒋佳良 中海基金管理有限公司
770 001480 财通成长优选混合 0.9310 0.9310 2015-06-29 260,533.62 92,895.48 金梓才 财通基金管理有限公司
771 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9310 0.9320 2016-11-07 300,448.92 307,289.64 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
772 001681 新华积极价值混合 0.9310 0.9310 2015-12-21 49,497.93 29,132.84 李会忠 新华基金管理股份有限公司
773 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 432.02 黎新平 大成基金管理有限公司
774 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9320 0.9320 2016-04-07 14,421.30 9,310.94 张凯 银华基金管理股份有限公司
775 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,620.13 李羿 富国基金管理有限公司
776 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9326 0.9326 2015-07-08 1,000.00 1,871.87 张子法 天弘基金管理有限公司
777 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
778 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4202 2013-11-14 54,957.88 117,223.19 张磊 易方达基金管理有限公司
779 003283 信诚至裕混合C 0.9328 0.9328 2016-09-29 20,087.83 17.40 杨旭 信诚基金管理有限公司
780 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9330 2.7760 2007-04-30 50,000.00 396,353.56 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
781 217005 招商先锋混合 0.9339 2.8839 2004-06-01 160,469.03 214,495.68 付斌 招商基金管理有限公司
782 001209 前海开源一带一路混合A 0.9340 0.9340 2015-04-29 161,395.24 40,527.56 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
783 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
784 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9350 0.9350 2016-03-22 33,459.57 16,344.99 魏庆国 大成基金管理有限公司
785 003335 中融融信双盈债券C 0.9350 0.9350 2016-11-02 59,792.99 24,979.39 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
786 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9350 0.5590 2015-06-15 678,712.26 247,504.49 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
787 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9360 1.3610 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
788 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 2016-01-20 29,144.87 13,807.77 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
789 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9370 0.9370 2016-11-11 31,957.01 24,731.40 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
790 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9370 0.9370 2011-01-26 270,874.59 12,846.78 庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
791 002448 江信汇福债券 0.9376 0.9641 2016-05-05 22,311.53 24,238.68 郑昱 江信基金管理有限公司
792 519019 大成景阳领先混合 0.9380 4.2300 2007-12-11 100,000.00 223,405.22 徐彦 大成基金管理有限公司
793 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 2017-01-06 0.00 4.89 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
794 003334 中融融信双盈债券A 0.9385 0.9385 2016-11-02 59,792.99 13,607.15 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
795 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 2009-07-15 52,601.23 2,896.87 尹维国 天治基金管理有限公司
796 003242 创金合信量化发现混合C 0.9391 0.9391 2016-09-27 151,280.01 33,708.71 程志田 创金合信基金管理有限公司
797 519015 海富通精选贰号混合 0.9400 1.2600 2007-04-09 859,964.17 59,494.26 王智慧 海富通基金管理有限公司
798 398041 中海量化策略混合 0.9420 1.4790 2009-06-24 164,638.77 13,600.53 彭海平 中海基金管理有限公司
799 004435 博时逆向投资混合C 0.9424 0.9424 2017-04-14 93,204.88 5,491.67 周志超 博时基金管理有限公司
800 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9429 1.2364 2011-03-23 234,021.01 1,044.60 王茜 嘉实基金管理有限公司
801 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 1,765.06 张芊 广发基金管理有限公司
802 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 2015-07-06 30,860.42 776.60 邓虎 长信基金管理有限责任公司
803 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9437 0.9437 2016-01-21 184,614.23 11,009.37 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
804 164818 工银中证传媒指数分级 0.9438 0.3857 2015-05-21 124,386.94 11,962.20 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
805 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9439 0.9439 2015-03-23 57,906.00 18,906.00 陆志明 广发基金管理有限公司
806 001574 中海混改红利混合 0.9440 0.9440 2015-11-11 27,532.40 8,940.84 邱红丽 中海基金管理有限公司
807 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 90.87 张芊 广发基金管理有限公司
808 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9440 0.9440 2017-03-08 74,157.68 66,631.63 魏萌 南方基金管理有限公司
809 004434 博时逆向投资混合A 0.9448 0.9448 2017-04-14 93,204.88 82,485.09 周志超 博时基金管理有限公司
810 000316 中海惠利分级债券 0.9450 1.2010 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
811 000318 中海惠利分级债券B 0.9450 1.1970 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
812 001753 红土创新新兴产业混合 0.9460 0.9460 2015-09-23 24,497.64 12,378.40 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
813 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9461 0.9461 2016-12-29 43,607.65 9,420.29 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
814 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9470 0.9470 2016-09-26 210,066.03 342.78 王予柯 广发基金管理有限公司
815 003241 创金合信量化发现混合A 0.9473 0.9473 2016-09-27 151,280.01 64,787.26 程志田 创金合信基金管理有限公司
816 000264 博时内需增长混合 0.9480 0.8280 2013-07-15 200,000.00 26,948.16 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
817 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9480 0.9480 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
818 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9480 1.2220 2014-12-17 580,531.48 1,016,412.64 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
819 161121 易方达银行指数分级 0.9486 1.0064 2015-06-03 37,785.70 9,120.19 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
820 000867 华宝品质生活股票 0.9490 0.9990 2015-01-21 177,040.37 30,819.42 胡戈游、光磊 华宝兴业基金管理有限公司
821 000987 民生加银新收益债券C 0.9490 0.9490 2015-12-29 39,056.86 2,905.94 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
822 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 2015-09-23 30,677.93 9,171.97 黎新平 大成基金管理有限公司
823 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
824 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
825 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9500 0.9500 2015-05-25 420,800.85 68,698.21 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
826 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 2013-03-07 320,630.92 621.77 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
827 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9500 0.9500 2016-01-21 184,614.23 55,208.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
828 003472 前海联合添鑫债券C 0.9504 0.9504 2016-10-18 20,003.01 0.20 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
829 001036 嘉实企业变革股票 0.9510 0.9510 2015-02-12 182,538.99 234,576.36 杜毅 嘉实基金管理有限公司
830 150154 中海惠丰分级债券B 0.9510 1.2130 2013-09-12 118,128.51 55,079.17 江小震 中海基金管理有限公司
831 150236 鹏华证券分级B 0.9510 0.2040 2015-05-06 103,079.07 19,538.90 余斌 鹏华基金管理有限公司
832 000984 民生加银新收益债券A 0.9520 0.9520 2015-12-29 39,056.86 2,120.60 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
833 002348 华夏鼎新债券A 0.9520 0.9610 2016-03-22 20,331.39 631.18 魏镇江 华夏基金管理有限公司
834 270022 广发内需增长混合 0.9520 1.0520 2010-04-19 422,624.69 43,469.82 王小松 广发基金管理有限公司
835 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9520 1.7620 2012-02-15 92,589.77 23,432.48 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
836 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9522 0.9522 2016-12-29 43,607.65 27,002.33 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
837 213003 宝盈策略增长混合 0.9523 1.8523 2007-01-19 956,830.90 273,076.64 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
838 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9525 0.9525 2016-09-27 275,766.63 70,296.88 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
839 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9526 0.9526 2017-08-25 27,037.60 27,037.60 罗文杰 南方基金管理有限公司
840 163909 中海惠丰分级债券 0.9530 1.2210 2013-09-12 118,128.51 57,322.13 江小震 中海基金管理有限公司
841 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9532 0.9532 2016-08-25 0.00 1,856.29 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
842 004135 申万菱信量化成长混合 0.9534 0.9534 2017-03-10 109,705.80 70,864.38 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
843 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9535 1.1605 2016-03-08 0.00 33,387.36 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
844 003471 前海联合添鑫债券A 0.9539 0.9539 2016-10-18 20,003.01 50,427.46 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
845 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9540 0.9540 2015-02-11 94,124.74 28,717.86 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
846 001181 南方改革机遇混合 0.9540 0.9540 2015-05-19 337,391.92 189,575.74 刘霄汉 南方基金管理有限公司
847 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.69 郑振源 创金合信基金管理有限公司
848 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
849 160640 鹏华新能源分级 0.9540 0.5860 2015-05-29 21,146.15 4,099.69 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
850 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9540 0.9630 2016-07-29 0.00 1,736.77 何天翔 融通基金管理有限公司
851 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9548 0.9548 2017-03-13 56,673.11 15,190.18 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
852 001291 大摩量化多策略股票 0.9550 0.9550 2015-06-02 257,661.12 97,079.91 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
853 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9550 0.9550 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
854 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9550 0.9550 2010-12-02 29,056.53 3,137.94 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
855 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9558 0.9558 2015-05-04 407,496.90 154,132.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
856 005118 金信价值精选混合C 0.9560 0.9560 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
857 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9561 1.2722 2013-11-14 54,957.88 173,216.42 张磊 易方达基金管理有限公司
858 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9561 0.9561 2015-05-04 407,496.90 30,807.88 桂征辉 博时基金管理有限公司
859 005117 金信价值精选混合A 0.9561 0.9561 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
860 001618 天弘中证电子指数C 0.9563 0.9563 2015-07-29 1,000.00 1,921.82 张子法 天弘基金管理有限公司
861 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9567 1.2159 2012-07-13 360,767.73 4,615.58 张亦博 财通基金管理有限公司
862 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9569 0.9569 2016-09-26 210,066.03 24,020.64 王予柯 广发基金管理有限公司
863 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9570 1.1570 2014-10-31 153,735.18 14,224.73 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
864 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 378.59 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
865 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 1.1830 2012-02-16 40,370.69 295.64 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
866 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9571 0.1895 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
867 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9572 0.9572 2016-08-17 18,948.61 13,374.34 孙伟 南方基金管理有限公司
868 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9574 0.9574 2017-02-23 0.00 179.63 孙伟 南方基金管理有限公司
869 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 2015-09-08 22,323.94 3,488.37 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
870 000603 易方达创新驱动混合 0.9580 0.9580 2015-02-13 167,242.11 317,511.64 樊正伟 易方达基金管理有限公司
871 001208 诺安低碳经济股票 0.9580 0.9580 2015-05-12 378,594.96 205,005.70 盛震山 诺安基金管理有限公司
872 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9582 0.9582 2017-01-23 23,350.51 1,733.59 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
873 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9586 3.0518 2006-04-26 643,573.90 252,274.79 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
874 001978 泰信互联网+混合 0.9600 0.9600 2016-06-08 36,734.50 5,760.54 钱鑫 泰信基金管理有限公司
875 002786 中融融裕双利债券C 0.9600 0.9600 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
876 161611 融通内需驱动混合 0.9600 1.0800 2009-04-22 295,517.42 26,778.01 林清源、付伟琦 融通基金管理有限公司
877 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
878 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9600 0.9700 2016-05-05 58,087.74 11,266.05 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
879 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 7,688.78 王国强 信诚基金管理有限公司
880 519694 交银蓝筹混合 0.9601 1.1751 2007-08-08 1,174,388.57 282,236.28 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
881 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
882 001763 广发多策略混合 0.9610 0.9610 2015-12-09 561,359.99 292,776.01 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
883 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9610 0.9610 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
884 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9616 0.9616 2015-09-30 43,027.62 2,347.34 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
885 410001 华富竞争力优选混合 0.9618 2.5026 2005-03-02 60,110.69 59,587.02 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
886 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
887 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 29,080.30 季峰 广发基金管理有限公司
888 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9620 0.9620 2010-01-21 59,206.72 78,000.02 张坤 易方达基金管理有限公司
889 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9620 0.2520 2015-06-26 44,157.01 395.94 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
890 161811 银华沪深300指数分级 0.9620 1.5690 2014-01-07 0.00 9,805.76 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
891 001617 天弘中证电子指数A 0.9621 0.9621 2015-07-29 1,000.00 774.84 张子法 天弘基金管理有限公司
892 502003 易方达军工分级 0.9623 0.6189 2015-07-08 21,334.17 25,297.46 余海燕 易方达基金管理有限公司
893 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9630 0.9630 2015-11-18 67,270.76 4,246.59 季峰 广发基金管理有限公司
894 164508 国富中证100指数增强分级 0.9630 1.0110 2015-03-26 67,545.56 15,805.21 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
895 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9630 1.1120 2012-05-07 30,408.55 26,383.42 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
896 320022 诺安研究精选股票 0.9630 1.6730 2012-12-10 40,947.79 85,656.91 王创练 诺安基金管理有限公司
897 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9631 0.9799 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
898 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9636 0.9636 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
899 160420 华安创业板50指数分级 0.9637 0.3853 2015-07-06 22,879.77 10,693.57 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
900 001279 中海积极增利混合 0.9640 0.9640 2015-05-20 102,105.54 40,346.53 左剑 中海基金管理有限公司
901 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 2015-11-25 329,049.30 151,899.68 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
902 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9640 1.4230 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
903 519714 交银消费新驱动股票 0.9640 2.3580 2012-11-07 30,053.79 106,387.99 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
904 580006 东吴新经济混合 0.9640 1.3540 2009-12-30 80,085.51 3,425.14 徐嶒 东吴基金管理有限公司
905 002794 天弘永利债券E 0.9641 0.9641 2016-05-10 0.00 3,866.86 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
906 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9643 1.6430 2014-05-30 59,298.07 52,939.75 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
907 001328 鹏华弘华混合C 0.9648 0.9648 2015-05-25 189,976.56 8,599.61 刘方正 鹏华基金管理有限公司
908 000061 华夏盛世混合 0.9650 0.9650 2009-12-11 1,871,020.39 176,117.01 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
909 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
910 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9650 0.9650 2015-03-31 407,108.16 168,555.20 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
911 002785 中融融裕双利债券A 0.9650 0.9650 2016-07-21 41,967.30 25,227.83 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
912 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9654 0.3191 2015-06-03 86,873.40 5,696.71 孙伟 南方基金管理有限公司
913 270005 广发聚丰混合 0.9658 5.1985 2005-12-23 131,585.60 787,516.42 易阳方 广发基金管理有限公司
914 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 2016-01-26 10,948.26 2,702.58 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
915 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9660 0.9660 2016-08-26 140,459.59 19,254.37 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
916 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9660 1.0120 2015-03-30 601,894.44 291,290.99 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
917 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 0.9667 0.9667 2017-04-20 31,042.26 9,185.91 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
918 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9670 1.1770 2014-11-13 39,582.16 91,838.94 余斌 鹏华基金管理有限公司
919 002993 招商招元纯债债券C 0.9671 0.9671 2016-08-31 20,000.23 0.36 许强 招商基金管理有限公司
920 000913 农银医疗保健股票 0.9675 0.9675 2015-02-10 207,413.61 147,370.76 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
921 001403 招商国企改革主题混合 0.9680 0.9680 2015-06-29 524,540.27 155,905.73 李亚 招商基金管理有限公司
922 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9680 0.9680 2015-08-04 27,600.91 7,062.21 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
923 150220 前海开源健康分级B 0.9680 0.9680 2015-04-16 35,108.54 24,283.30 聂守华 前海开源基金管理有限公司
924 320007 诺安成长混合 0.9680 1.4130 2009-03-10 116,783.81 56,314.04 刘红辉、史高飞 诺安基金管理有限公司
925 002849 金信智能中国2025混合 0.9690 0.9690 2016-07-01 2,031.17 16,127.81 刘榕俊 金信基金管理有限公司
926 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0060 2015-04-17 389,613.72 199,098.11 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
927 519947 长信利保债券 0.9694 0.9694 2015-11-16 30,512.92 8,487.20 李小羽 长信基金管理有限责任公司
928 000815 鑫元合享分级债券B 0.9695 1.1132 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
929 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9695 0.9695 2016-11-23 30,004.79 30,002.34 申俊华 平安大华基金管理有限公司
930 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 2015-03-27 232,752.67 78,508.40 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
931 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
932 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9700 0.9700 2016-08-26 140,459.59 121,205.23 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
933 519682 交银增利债券C 0.9700 1.5370 2008-03-31 1,032,280.71 9,862.47 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
934 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9708 0.9708 2015-09-30 43,027.62 15,396.12 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
935 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 2004-12-15 133,645.08 183,737.83 李博 大成基金管理有限公司
936 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9709 0.9709 2016-12-07 22,736.01 22,736.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
937 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 2016-05-04 36,704.24 13,282.97 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
938 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
939 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9710 0.9710 2016-03-09 464,686.52 464,686.52 姚思劼 财通基金管理有限公司
940 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9713 0.9713 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
941 000059 国联安医药100指数 0.9715 1.5315 2013-08-21 41,452.96 196,417.49 黄欣 国联安基金管理有限公司
942 003209 鹏华丰达债券 0.9716 0.9716 2016-08-30 100,022.34 149,752.01 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
943 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9718 0.9718 2017-01-19 0.00 52.38 曲径 中欧基金管理有限公司
944 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 2016-04-13 483,211.55 58,809.83 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
945 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9722 0.9802 2016-12-19 20,002.32 1.14 徐超 方正富邦基金管理有限公司
946 002631 江信瑞福混合C 0.9724 0.9724 2017-02-17 20,403.73 20,243.39 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
947 002527 南方安享绝对收益混合 0.9729 0.9729 2016-04-08 29,757.21 14,424.44 罗文杰 南方基金管理有限公司
948 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9730 1.0370 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
949 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9730 0.9730 2015-06-25 21,320.91 33,107.62 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
950 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
951 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9730 1.4390 2013-04-25 653,597.88 11,626.27 刘文良 南方基金管理有限公司
952 004194 招商中证1000指数A 0.9732 0.9732 2017-03-03 20,098.40 15,231.15 王平 招商基金管理有限公司
953 002611 博时黄金ETF联接C 0.9733 0.9733 2016-05-27 21,997.78 7,510.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
954 167002 平安大华鼎越混合 0.9734 0.9734 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
955 080002 长盛创新先锋混合 0.9736 2.2199 2008-06-04 84,826.29 13,697.40 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
956 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9740 0.9740 2015-04-15 101,004.46 20,689.36 范贵龙 华融证券股份有限公司
957 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9740 0.2560 2015-07-31 35,091.80 309.92 彭海平 中海基金管理有限公司
958 519975 长信量化中小盘股票 0.9740 1.3740 2015-02-04 86,934.64 354,228.74 左金保 长信基金管理有限责任公司
959 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
960 519680 交银增利债券A/B 0.9750 1.5810 2008-03-31 1,032,280.71 37,783.99 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
961 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9751 1.0651 2011-09-26 29,984.44 47,294.14 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
962 003021 中欧强裕债券 0.9753 0.9753 2016-11-07 21,114.68 21,110.87 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
963 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9757 0.9757 2016-01-21 0.00 15.33 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
964 001708 东兴改革精选混合 0.9760 0.9760 2015-09-08 46,605.65 5,883.59 孙继青 东兴证券股份有限公司
965 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9760 0.9760 2015-11-16 4,592.49 2,933.17 杨欣 银华基金管理股份有限公司
966 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9760 0.9760 2015-12-03 27,108.11 3,026.04 吴向军 国泰基金管理有限公司
967 002345 华夏高端制造混合 0.9760 0.9760 2016-05-11 151,305.23 33,832.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
968 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9760 0.9760 2016-08-17 42,118.29 29,539.03 何天翔 融通基金管理有限公司
969 090020 大成健康产业混合 0.9760 0.9760 2012-08-28 32,200.74 2,835.75 杨挺 大成基金管理有限公司
970 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9765 0.9765 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
971 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9770 0.9770 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
972 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 2014-07-31 136,917.27 4,279.67 王刚 招商基金管理有限公司
973 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9780 1.0445 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
974 002397 中邮增力债券 0.9780 0.9780 2016-03-22 20,126.98 10,904.83 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
975 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
976 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9780 2.9750 2002-10-08 144,641.57 39,585.17 李进 宝盈基金管理有限公司
977 003059 长信先利半年定开混合 0.9782 0.9782 2016-09-07 113,124.75 102,376.98 左金保、姜锡峰、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
978 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9783 1.0663 2016-01-13 50,640.97 31,715.07 曲径 中欧基金管理有限公司
979 002610 博时黄金ETF联接A 0.9788 0.9788 2016-05-27 21,997.78 7,854.49 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
980 002693 中银合利债券 0.9790 0.9790 2016-05-19 72,204.89 9,083.50 杨成 中银基金管理有限公司
981 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9790 0.9790 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
982 519134 海富通富祥混合 0.9790 0.9790 2016-07-27 55,345.05 23,306.31 陈轶平 海富通基金管理有限公司
983 168107 九泰锐华定增混合C 0.9791 0.9791 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
984 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9793 0.9793 2016-11-07 20,006.73 152,834.10 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
985 003331 博时乐臻定开混合 0.9795 0.9795 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
986 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9800 1.1080 2014-08-29 80,103.88 8,444.74 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
987 000926 中信建投睿信混合A 0.9800 0.9800 2015-02-03 73,943.31 3,942.07 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
988 001040 新华策略精选股票 0.9800 0.9800 2015-03-31 406,993.60 104,935.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
989 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
990 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 2016-07-20 0.00 4,178.57 柯海东 前海开源基金管理有限公司
991 512340 南方中证500原材料ETF 0.9807 0.9807 2015-04-16 99,173.40 8,323.40 周豪 南方基金管理有限公司
992 002724 江信祺福债券C 0.9809 0.9809 2016-07-27 22,389.26 304.14 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
993 000770 长城久盈分级债券B 0.9810 1.3590 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
994 002675 中融融丰纯债债券C 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 112.37 李倩 中融基金管理有限公司
995 502056 广发医疗指数分级 0.9811 0.6617 2015-07-23 28,351.44 9,127.85 罗国庆 广发基金管理有限公司
996 675121 西部利得汇逸债券A 0.9814 0.9814 2017-02-04 20,003.00 200,002.35 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
997 004195 招商中证1000指数C 0.9819 0.9819 2017-03-03 20,098.40 173.18 王平 招商基金管理有限公司
998 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9820 1.4650 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
999 000768 长城久盈分级债券 0.9820 1.3330 2014-10-28 101,150.88 104,304.41 蔡旻 长城基金管理有限公司
1000 000928 中融国企改革混合 0.9820 0.9820 2014-12-16 64,052.02 14,274.98 解静 中融基金管理有限公司
1001 000993 华宝稳健回报混合 0.9820 0.9820 2015-03-27 235,656.59 67,326.75 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
1002 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 2016-04-13 483,211.55 362,675.39 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1003 003292 嘉实优势成长混合 0.9820 0.9820 2016-12-01 50,143.69 25,601.23 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
1004 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 1,115.04 王申 博时基金管理有限公司
1005 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9823 0.9823 2016-08-22 30,009.58 19,976.12 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1006 519937 长信先锐债券 0.9827 0.9827 2016-06-02 22,076.43 12,584.23 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1007 168106 九泰锐华定增混合A 0.9829 0.9829 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运 九泰基金管理有限公司
1008 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9830 1.1190 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1009 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1010 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
1011 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9830 0.9830 2016-07-27 193,314.36 6,231.98 祝灿 华夏基金管理有限公司
1012 002630 江信瑞福混合A 0.9833 0.9833 2017-02-17 20,403.73 40.32 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1013 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9835 0.9835 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1014 003643 工银国债纯债债券C 0.9842 0.9842 2016-12-16 58,022.43 2,400.79 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1015 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9844 0.9844 2017-04-20 24,425.23 1,137.24 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1016 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9847 0.9847 2016-07-01 0.00 4,036.22 范冰 易方达基金管理有限公司
1017 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9847 0.9847 2016-09-13 126,112.00 2,098.27 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1018 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9850 0.9850 2015-02-03 243,955.64 10,785.73 许杰 建信基金管理有限责任公司
1019 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9850 0.9850 2016-07-19 0.00 16,263.89 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1020 003023 博时景发纯债债券 0.9855 0.9855 2016-08-03 50,102.05 50,048.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1021 003340 华安睿享定开混合C 0.9855 0.9855 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1022 003617 招商招熹纯债C 0.9856 0.9856 2017-06-16 24,639.23 23,913.89 康晶 招商基金管理有限公司
1023 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 2014-07-24 0.00 20,025.89 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
1024 001378 中融新产业混合C 0.9860 0.9860 2017-07-12 26,160.00 25,743.10 姜涛 中融基金管理有限公司
1025 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 2016-08-10 62,481.27 62,481.27 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1026 004945 长信中证500指数 0.9860 0.9860 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
1027 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9860 1.0320 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
1028 240018 华宝兴业可转债 0.9860 0.9860 2011-04-27 144,838.38 5,307.51 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1029 400020 东方安心收益保本 0.9861 1.3341 2013-07-03 22,149.61 118,207.39 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1030 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9862 0.9862 2016-08-04 100,006.34 5.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
1031 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9862 0.9862 2017-04-20 24,425.23 30,570.66 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1032 501026 财通多策略福享混合 0.9866 0.9866 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
1033 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9867 1.0638 2014-04-09 30,348.75 27,279.83 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1034 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 2007-12-03 0.00 1,381.93 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1035 002723 江信祺福债券A 0.9869 0.9869 2016-07-27 22,389.26 11,026.85 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1036 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9869 0.9869 2017-07-21 27,002.99 3,003.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
1037 675093 西部利得祥逸债券C 0.9869 0.9869 2017-03-10 20,024.76 5,004.59 张维文 西部利得基金管理有限公司
1038 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
1039 001663 中银互联网+股票 0.9870 0.9870 2015-08-06 23,936.56 11,573.43 邬炜 中银基金管理有限公司
1040 002674 中融融丰纯债债券A 0.9870 0.9870 2016-06-28 32,045.53 5,105.77 李倩 中融基金管理有限公司
1041 003012 中融盈润债券C 0.9871 0.9871 2017-03-29 21,029.11 171.16 李倩 中融基金管理有限公司
1042 003342 工银国债纯债债券A 0.9872 0.9872 2016-12-16 58,022.43 3,154.72 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1043 050013 超大ETF联接 0.9875 0.9875 2009-12-29 190,635.14 27,056.84 万琼 博时基金管理有限公司
1044 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9875 0.9875 2016-09-18 67,063.80 19.29 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1045 002896 东方臻馨债券A 0.9876 0.9876 2016-06-17 30,008.00 25,000.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1046 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9879 0.9879 2016-08-04 100,006.34 149,743.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
1047 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 0.9879 0.9879 2017-06-23 33,309.99 32,774.27 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
1048 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9880 0.9880 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
1049 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.9880 0.9880 2011-02-11 43,657.22 3,387.69 白海峰 招商基金管理有限公司
1050 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9882 0.9882 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1051 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9882 0.9882 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
1052 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 2016-05-26 75,604.62 93,624.95 范冰 易方达基金管理有限公司
1053 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9888 0.9888 2016-09-13 126,112.00 26,975.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1054 003213 中银悦享定期开放债券 0.9889 0.9889 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,026.20 白洁 中银基金管理有限公司
1055 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9890 0.9890 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1056 002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 2016-03-24 66,515.37 1,336.60 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1057 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9890 0.9890 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
1058 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 1.0850 2013-02-04 557,120.84 781.59 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1059 519132 海富通东财大数据混合 0.9890 0.9890 2016-01-29 32,632.10 4,320.28 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1060 003426 江信添福债券C 0.9892 0.9892 2016-11-02 30,125.98 40.63 杨淳 江信基金管理有限公司
1061 003339 华安睿享定开混合A 0.9896 0.9896 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1062 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9896 0.9896 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1063 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9898 0.9898 2016-07-05 50,053.24 149,321.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
1064 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9899 0.9899 2016-08-04 100,004.90 149,716.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
1065 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9900 1.1590 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1066 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9900 1.0440 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1067 002580 泰信鑫选混合C 0.9900 0.9900 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1068 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9903 0.9903 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
1069 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9906 0.9906 2016-08-04 100,004.90 8.50 段鹏 长盛基金管理有限公司
1070 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9907 0.9907 2017-01-04 20,013.53 2.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1071 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9909 0.9909 2016-12-05 20,000.55 0.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1072 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 785,146.41 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
1073 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 20,044.14 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1074 001568 泰达宏利增利混合 0.9910 0.9910 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1075 001970 泰信鑫选混合A 0.9910 0.9910 2016-02-04 33,759.43 2,774.49 董山青 泰信基金管理有限公司
1076 002818 招商招恒纯债债券C 0.9910 1.0010 2016-06-08 20,001.81 1.48 许强 招商基金管理有限公司
1077 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9910 0.9910 2017-01-04 20,013.53 6,125.49 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1078 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1079 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9910 0.6850 2015-07-31 35,091.80 3,061.25 彭海平 中海基金管理有限公司
1080 003892 鹏华普泰债券 0.9911 0.9911 2016-12-05 20,000.82 10,000.62 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1081 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9911 0.9911 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
1082 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9913 0.9913 2016-11-08 34,332.73 18,631.10 商小虎、王浩宇 融通基金管理有限公司
1083 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9917 0.9917 2016-09-18 67,063.80 67,044.51 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1084 003425 江信添福债券A 0.9918 0.9918 2016-11-02 30,125.98 30,021.76 杨淳 江信基金管理有限公司
1085 000170 泰达宏利收益债券B 0.9920 1.2520 2013-06-14 321,760.20 1,440.75 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1086 001696 南方智造未来股票 0.9920 0.9920 2017-08-03 44,406.26 44,406.26 应帅 南方基金管理有限公司
1087 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9920 0.9920 2015-12-02 0.00 78,913.34 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1088 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9920 0.9920 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1089 004877 添富全球医疗混合(QDII) 0.9920 0.9920 2017-08-16 78,659.28 74,699.85 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1090 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9920 1.3270 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1091 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9920 1.1890 2014-11-13 39,582.16 843,722.48 余斌 鹏华基金管理有限公司
1092 160921 大成定增灵活配置混合 0.9920 0.9920 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
1093 519753 交银荣和保本混合 0.9920 0.9920 2015-05-29 197,118.67 118,710.45 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1094 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1095 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9922 0.9922 2016-08-24 92,294.36 3,313.99 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1096 003130 信诚稳利债券C 0.9922 0.9922 2016-08-04 100,039.97 5.49 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1097 004598 南方银行联接C 0.9922 0.9922 2017-06-29 1,586.91 551.63 孙伟 南方基金管理有限公司
1098 003121 信诚稳利债券A 0.9924 0.9924 2016-08-04 100,039.97 149,776.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1099 003260 博时利发纯债债券 0.9924 0.9924 2016-09-07 21,036.33 21,010.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1100 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9925 0.9925 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
1101 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9925 0.9925 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1102 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9928 1.3000 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1103 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9928 0.9928 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1104 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 2016-02-04 30,239.05 1,621.03 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1105 004540 信诚惠选债券C 0.9929 0.9929 2017-07-12 20,372.81 20,355.21 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1106 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9930 2.2680 2013-11-05 45,832.87 264.24 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1107 160518 博时睿远定增混合 0.9930 0.9930 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1108 160519 博时睿利定增混合 0.9930 0.9930 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1109 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9930 1.2160 2013-11-28 134,767.28 158,250.27 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1110 673060 西部利得景瑞混合 0.9930 0.9930 2016-08-25 20,013.43 15,957.62 刘荟、朱朝华 西部利得基金管理有限公司
1111 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9931 0.9931 2016-07-05 50,053.24 324.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
1112 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9931 0.9931 2016-12-05 20,000.82 5,200.77 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1113 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 2013-08-01 0.00 2,267.32 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1114 004597 南方银行联接A 0.9932 0.9932 2017-06-29 1,586.91 1,035.27 孙伟 南方基金管理有限公司
1115 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9933 0.9933 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
1116 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9934 0.9934 2016-08-24 80,409.96 80,287.57 杨成 中银基金管理有限公司
1117 004659 银河嘉祥混合A 0.9935 0.9935 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1118 002509 华宝宝鑫债券C 0.9936 0.9936 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1119 002844 金鹰多元策略混合 0.9938 0.9938 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
1120 004068 中融鑫回报混合C 0.9938 0.9938 2016-12-22 20,003.12 1,782.37 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1121 004539 信诚惠选债券A 0.9939 0.9939 2017-07-12 20,372.81 17.60 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1122 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9940 1.1750 2013-08-28 67,650.79 24,354.49 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1123 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 2014-04-23 42,756.47 1,114.82 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1124 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9940 0.9940 2017-06-16 31,575.65 19,344.55 季峰 广发基金管理有限公司
1125 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9940 1.0240 2015-12-23 259,521.18 28,542.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1126 002654 上投摩根策略精选混合 0.9940 0.9940 2016-06-16 31,424.73 15,948.93 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1127 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1128 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9940 0.9940 2017-08-10 30,889.81 30,889.81 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1129 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9940 1.3770 2013-09-25 41,211.69 12,298.97 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1130 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9940 1.1050 2013-02-04 557,120.84 20,779.61 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1131 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9942 0.9942 2016-12-22 20,031.41 14,183.07 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1132 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9944 0.9944 2016-08-24 92,294.36 31,225.09 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1133 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 2015-05-21 28,882.02 22,400.00 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
1134 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9947 0.9947 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1135 001825 建信中国制造2025股票 0.9949 0.9949 2017-03-08 39,183.90 36,975.71 孙晟 建信基金管理有限责任公司
1136 003257 信诚至益混合C 0.9949 0.9949 2016-09-07 30,025.84 4.36 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
1137 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-08-24 456,232.87 339,011.99 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1138 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 2014-11-18 103,276.03 627.54 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1139 002181 华安大安全混合 0.9950 0.9950 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1140 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 2016-04-20 20,053.27 11.85 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1141 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9950 0.9950 2016-06-03 21,006.76 48,956.45 孙健 平安大华基金管理有限公司
1142 004986 鹏华策略回报混合 0.9951 0.9951 2017-09-06 49,176.10 49,176.10 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1143 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9955 0.9955 2016-07-15 50,021.87 151,077.04 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1144 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9956 1.0443 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1145 000302 国泰淘金互联网债券 0.9957 1.1646 2013-11-19 101,163.06 90,052.56 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1146 004643 南方房地产联接C 0.9958 0.9958 2017-08-24 1,715.58 616.78 罗文杰 南方基金管理有限公司
1147 004383 平安大华添益债券A 0.9960 0.9960 2017-05-24 25,911.41 4,999.85 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1148 160633 鹏华证券分级 0.9960 0.6340 2015-05-06 103,079.07 54,575.41 余斌 鹏华基金管理有限公司
1149 519763 交银裕通纯债债券C 0.9960 0.9960 2015-12-29 22,127.73 74.87 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1150 003960 平安大华量化混合C 0.9961 0.9961 2017-01-23 20,002.09 2.01 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1151 004042 华夏鼎茂债券A 0.9962 1.0037 2017-03-15 20,006.57 311.50 祝灿 华夏基金管理有限公司
1152 004642 南方房地产联接A 0.9962 0.9962 2017-08-24 1,715.58 1,098.80 罗文杰 南方基金管理有限公司
1153 003288 信诚稳益债券C 0.9963 0.9963 2016-09-09 100,025.40 7.51 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1154 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9964 0.9964 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1155 001704 国投瑞银进宝混合 0.9965 1.0215 2015-08-26 402,911.59 238,702.28 张晓泉、徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1156 003256 信诚至益混合A 0.9965 0.9965 2016-09-07 30,025.84 19,996.60 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
1157 003455 招商招通纯债债券C 0.9968 0.9968 2016-10-20 20,000.38 0.24 许强 招商基金管理有限公司
1158 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9969 0.9969 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
1159 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9969 0.9969 2016-09-09 80,873.05 1.14 薛琳 国联安基金管理有限公司
1160 004641 万家量化睿选混合 0.9969 0.9969 2017-08-04 93,744.95 93,744.95 卞勇 万家基金管理有限公司
1161 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2600 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
1162 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9970 1.1880 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1163 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-17 831,927.91 201,224.69 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1164 002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 2016-03-24 66,515.37 1,034.36 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1165 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 40,908.06 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1166 002661 兴业天禧债券 0.9970 0.9970 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
1167 002714 鹏华金城保本混合 0.9970 0.9970 2016-06-01 463,027.47 449,021.76 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1168 003598 华商润丰混合 0.9970 0.9970 2017-01-25 22,960.18 15,799.22 鲁宁 华商基金管理有限公司
1169 519026 海富通中小盘混合 0.9970 0.9970 2010-04-14 123,688.74 17,359.22 施敏佳 海富通基金管理有限公司
1170 519758 交银丰硕收益债券C 0.9970 1.0300 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1171 519951 长信利泰混合 0.9970 1.0160 2016-03-23 27,844.88 10,569.40 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1172 002897 东方臻馨债券C 0.9971 0.9971 2016-06-17 30,008.00 33.58 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1173 003287 信诚稳益债券A 0.9971 0.9971 2016-09-09 100,025.40 149,913.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1174 003956 南方现代教育股票 0.9971 0.9971 2017-01-25 28,112.43 20,784.20 张原 南方基金管理有限公司
1175 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9972 0.9972 2016-11-16 20,006.15 3.57 乔哲 长安基金管理有限公司
1176 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9974 0.9974 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1177 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9974 1.0154 2017-03-10 20,000.20 20,000.17 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1178 000813 鑫元合享分级债券 0.9976 1.0941 2014-10-15 60,001.34 72,444.07 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1179 000583 江信聚福定期开放债券 0.9978 1.2978 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
1180 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9978 0.9978 2017-07-18 53,114.00 53,114.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1181 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9979 0.9979 2016-12-05 20,000.55 9,062.36 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1182 004486 嘉实稳怡债券 0.9979 0.9979 2017-06-21 24,571.52 24,571.52 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1183 004660 银河嘉祥混合C 0.9979 0.9979 2017-09-08 20,130.71 20,093.51 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1184 090001 大成价值增长混合 0.9979 3.9566 2002-11-11 260,475.29 297,490.31 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
1185 002317 招商睿逸混合 0.9980 0.9980 2016-04-13 81,260.44 51,450.39 何文韬 招商基金管理有限公司
1186 002762 博时安源18个月债券C 0.9980 0.9980 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1187 002870 兴业增益五年定开债券 0.9980 0.9980 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1188 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9980 0.9980 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1189 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9980 0.9980 2016-09-20 34,287.04 18,006.08 刘晓晨、李丹 华商基金管理有限公司
1190 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9980 0.9980 2017-01-25 21,262.62 428.18 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1191 003011 中融盈润债券A 0.9981 0.9981 2017-03-29 21,029.11 10,046.33 李倩 中融基金管理有限公司
1192 003274 安信永丰定开债券C 0.9981 0.9981 2016-10-10 79,992.35 7,880.71 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1193 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9981 0.9981 2016-12-29 34,794.40 11,792.05 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1194 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.9983 0.9983 2015-04-08 61,939.84 10,666.58 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1195 002508 华宝宝鑫债券A 0.9985 0.9985 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1196 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9985 0.9985 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1197 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9985 0.6290 2015-07-23 24,136.21 5,522.57 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1198 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9985 1.0692 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1199 003501 泰达睿智稳健混合 0.9986 0.9986 2016-11-23 133,170.77 86,054.13 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1200 003268 博时悦楚纯债债券 0.9987 0.9987 2016-09-09 20,006.25 2,111,746.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1201 004902 富国丰利增强债券 0.9987 0.9987 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 陈连权、王保合 富国基金管理有限公司
1202 004433 南方有色金属联接C 0.9988 0.9988 2017-09-08 2,587.53 653.07 周豪 南方基金管理有限公司
1203 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9988 0.9988 2015-06-25 28,160.83 17,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1204 519944 长信富安纯债一年定开债券C 0.9988 1.0688 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1205 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9989 0.9989 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1206 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9990 1.3190 2014-12-12 49,627.21 52,835.03 王斌 银华基金管理股份有限公司
1207 001377 中融新产业混合A 0.9990 0.9990 2017-07-12 26,160.00 416.90 姜涛 中融基金管理有限公司
1208 002125 广发新兴成长混合 0.9990 0.9990 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1209 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9990 1.0160 2016-02-03 56,445.79 5,372.34 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1210 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9990 0.9990 2016-08-03 59,399.11 59,399.11 王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1211 004432 南方有色金属联接A 0.9990 0.9990 2017-09-08 2,587.53 1,934.46 周豪 南方基金管理有限公司
1212 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 0.9990 0.9990 2017-09-13 46,918.73 46,918.73 李振兴 南方基金管理有限公司
1213 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 0.9990 0.9990 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1214 620002 金元顺安成长动力混合 0.9990 1.2190 2008-09-03 37,440.91 2,006.11 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1215 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9995 0.9995 2017-09-15 1,388.83 120.70 马君 银华基金管理股份有限公司
1216 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9996 0.9996 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
1217 004683 建信高端医疗股票 0.9996 0.9996 2017-07-18 23,000.53 23,000.53 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1218 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9996 0.9996 2017-09-15 1,388.83 1,268.13 马君 银华基金管理股份有限公司
1219 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9996 0.9996 2017-09-15 1,604.59 259.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1220 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9997 0.9997 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1221 004686 华夏研究精选股票 0.9997 0.9997 2017-09-06 154,866.21 154,866.21 林晶 华夏基金管理有限公司
1222 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
1223 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9997 0.9997 2017-09-15 1,604.59 1,344.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1224 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1225 519197 万家颐达保本混合 0.9997 0.9997 2016-06-02 76,857.16 57,432.79 唐俊杰、高翰昆 万家基金管理有限公司
1226 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 2013-04-23 24,350.89 5,057.62 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1227 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.9998 0.9998 2017-09-15 8,657.86 4,521.90 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1228 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.9999 0.9999 2017-09-15 8,657.86 4,135.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1229 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1230 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1231 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1232 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1233 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1234 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.1710 2014-06-24 30,501.27 84,102.37 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1235 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 2014-11-18 103,276.03 2,460.56 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1236 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1237 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1238 001124 融通通泰保本C 1.0000 1.2400 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1239 001541 汇添富民营新动力股票 1.0000 1.0000 2015-08-07 185,588.60 76,960.76 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1240 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1241 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1242 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 1,334.44 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1243 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0000 1.0000 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1244 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.46 蔡宾 长盛基金管理有限公司
1245 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1246 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1247 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1248 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1249 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0000 1.0000 2016-09-02 20,930.82 17,275.75 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
1250 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
1251 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1252 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1253 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1254 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1255 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1256 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1257 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1258 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1259 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1260 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1261 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1262 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1263 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1264 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1265 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1266 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1267 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1268 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1269 004895 华商鑫安混合 1.0000 1.0000 2017-09-06 40,540.00 40,540.00 赵媛媛、翟金林 华商基金管理有限公司
1270 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1271 004951 申万菱信价值优利混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 22,588.68 22,588.68 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1272 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
1273 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 2010-04-22 332,896.74 3,767.14 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1274 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1275 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1276 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1277 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1278 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1279 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1280 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
1281 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1282 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1283 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1284 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1285 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1286 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1287 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1288 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1289 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1290 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
1291 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1292 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1293 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1294 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1295 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1296 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1297 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1298 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1299 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1300 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1301 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1302 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1303 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1304 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1305 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1306 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
1307 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1308 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1309 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1310 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1311 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1312 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0000 2.9360 2006-10-11 552,827.43 207,509.00 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1313 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1314 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1315 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,773.74 王国强 信诚基金管理有限公司
1316 004784 招商稳健优选股票 1.0001 1.0001 2017-09-20 32,822.52 32,822.52 付斌 招商基金管理有限公司
1317 004966 泓德致远混合C 1.0001 1.0001 2017-08-30 49,383.45 20,820.18 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1318 004997 广发高端制造股票 1.0001 1.0001 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
1319 004572 万家家瑞债券C 1.0002 1.0002 2017-09-20 28,692.18 8,300.18 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1320 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0002 1.0002 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1321 004953 兴全恒益债券C 1.0002 1.0002 2017-09-20 395,562.62 77,951.80 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1322 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
1323 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
1324 005121 富国兴利增强债券 1.0002 1.0002 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1325 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0002 1.0002 2016-12-29 34,794.40 4,752.13 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1326 004571 万家家瑞债券A 1.0003 1.0003 2017-09-20 28,692.18 20,392.01 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1327 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0003 1.0003 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1328 004952 兴全恒益债券A 1.0003 1.0003 2017-09-20 395,562.62 317,610.83 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1329 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0003 1.0003 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1330 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0003 1.0003 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1331 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0003 1.0813 2015-09-02 51,603.84 142,874.87 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1332 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1333 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1334 003101 诺德天禧债券 1.0004 1.0004 2016-08-15 20,053.00 49,771.85 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1335 003273 安信永丰定开债券A 1.0004 1.0004 2016-10-10 79,992.35 39,713.41 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1336 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0004 1.0004 2017-09-06 35,078.00 20,938.68 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1337 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0004 1.0004 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1338 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0005 1.0005 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1339 004475 华泰柏瑞富利混合 1.0005 1.0005 2017-09-12 138,740.95 138,740.95 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1340 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0005 1.0005 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1341 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0005 1.0005 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1342 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0005 1.0005 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1343 002997 工银瑞享纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-25 20,040.52 268,660.63 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1344 003178 广发景盛纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-30 20,027.68 1,472,018.95 王予柯 广发基金管理有限公司
1345 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0006 1.0006 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1346 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0006 1.0006 2017-09-06 35,078.00 14,139.31 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1347 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0006 1.0006 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1348 004730 建信量化事件驱动股票 1.0006 1.0006 2017-09-13 24,349.42 24,349.42 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1349 004965 泓德致远混合A 1.0006 1.0006 2017-08-30 49,383.45 28,563.28 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1350 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0006 1.0006 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1351 003909 万家家泰债券C 1.0008 1.0008 2017-03-03 22,254.90 72.35 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1352 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0008 1.0008 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1353 675083 西部利得祥盈债券C 1.0008 1.0008 2016-11-17 20,001.34 2,517.49 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1354 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1355 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0009 1.0074 2017-05-25 20,277.39 5,646.39 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1356 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0009 1.0009 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1357 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0010 1.3010 2013-11-14 203,362.63 20,983.09 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1358 001382 易方达国企改革混合 1.0010 1.0010 2017-08-23 35,530.88 35,530.88 郭杰 易方达基金管理有限公司
1359 001780 诺安改革趋势混合 1.0010 1.0010 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1360 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 962.30 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1361 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1362 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 2016-04-20 20,053.27 3.06 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1363 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-08-15 20,112.13 3.94 李倩 泓德基金管理有限公司
1364 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0010 1.0010 2016-06-21 182,698.78 181,447.17 陈志华 中银基金管理有限公司
1365 003120 博时鑫源混合C 1.0010 1.0010 2016-08-24 50,062.74 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1366 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0010 1.0234 2017-05-25 20,277.39 44.59 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1367 004906 农银金鸿定开债券 1.0010 1.0010 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1368 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0010 1.0010 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1369 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 173,705.66 李海 国泰基金管理有限公司
1370 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1371 159906 大成深证成长40ETF 1.0010 1.0010 2010-12-21 49,863.97 17,263.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
1372 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0010 1.2150 2013-04-23 299,963.41 109,743.50 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1373 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1374 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0010 0.6620 2015-06-26 44,157.01 13,620.76 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1375 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-09-07 20,009.74 0.06 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1376 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0011 1.0011 2017-06-21 20,002.92 3.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1377 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0011 1.0085 2017-07-04 20,000.91 20,000.91 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1378 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0011 1.0011 2016-12-06 51,035.43 45.11 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1379 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1380 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0011 1.0133 2017-05-23 21,005.79 10,003.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
1381 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0011 1.0011 2017-09-01 29,863.04 29,863.04 张永超 新华基金管理股份有限公司
1382 004726 先锋聚优混合A 1.0011 1.0011 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
1383 004727 先锋聚优混合C 1.0011 1.0011 2017-09-15 24,561.89 24,192.36 王颢 先锋基金管理有限公司
1384 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0011 1.0011 2017-08-16 28,123.45 25,249.60 刘斐 南华基金管理有限公司
1385 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0011 1.3500 2012-09-20 40,109.47 6,579.29 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1386 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1387 002750 工银泰享三年理财债券 1.0012 1.0313 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1388 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0012 1.0012 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1389 004062 华夏鼎隆债券C 1.0013 1.0013 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1390 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0013 1.0013 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1391 501033 银华惠安定期开放混合 1.0013 1.0013 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1392 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0014 1.0014 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
1393 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0014 1.0014 2017-09-06 51,282.35 29,696.50 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1394 003650 融通通润债券 1.0015 1.0205 2017-03-13 80,281.27 80,281.27 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1395 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0015 1.0015 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1396 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0015 1.0015 2017-09-06 51,282.35 21,585.84 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1397 003832 中银丰润定期开放债券 1.0016 1.0131 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,064.90 易芳菲 中银基金管理有限公司
1398 003958 安信新起点混合C 1.0016 1.0016 2017-03-16 29,157.96 5,042.35 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1399 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.0016 1.0016 2017-09-12 22,315.66 22,315.66 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1400 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0016 1.0016 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1401 004490 海富通欣悦混合C 1.0017 1.0017 2017-07-13 20,616.62 20,490.34 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1402 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0017 1.0147 2017-06-01 28,131.57 499,991.76 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1403 004745 长盛创新驱动混合 1.0017 1.0017 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔林建 长盛基金管理有限公司
1404 005074 永赢永益债券C 1.0017 1.0017 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1405 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0017 1.0017 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1406 002198 博时裕达纯债债券 1.0018 1.0421 2015-12-03 20,001.09 199,640.91 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1407 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0018 1.0018 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1408 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0018 1.0018 2017-08-23 31,301.19 28,823.29 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1409 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0018 1.0018 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1410 005073 永赢永益债券A 1.0018 1.0018 2017-09-07 20,021.13 20,010.74 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1411 004640 华夏节能环保股票 1.0019 1.0019 2017-08-11 117,646.77 117,646.77 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
1412 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0019 1.0019 2017-08-16 28,123.45 2,873.86 刘斐 南华基金管理有限公司
1413 675053 西部利得合赢债券C 1.0019 1.0282 2016-09-09 20,020.00 99,487.22 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1414 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1810 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
1415 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2290 2013-05-21 304,751.35 233,976.33 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1416 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0020 1.2940 2013-06-18 216,504.78 10,993.64 岳帅 诺安基金管理有限公司
1417 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1300 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1418 001933 华商新兴活力混合 1.0020 1.0020 2016-02-25 20,296.32 5,455.87 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1419 001989 南方纯元债券C 1.0020 1.0130 2017-05-23 60,065.88 32.14 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1420 002496 前海开源量化优选混合C 1.0020 1.0020 2017-07-03 21,099.00 20,080.78 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1421 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
1422 002570 兴银长禧定开债 1.0020 1.0020 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1423 002807 融通通安债券 1.0020 1.0300 2016-07-21 20,000.24 139,558.97 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1424 002817 招商招恒纯债债券A 1.0020 1.0120 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 许强 招商基金管理有限公司
1425 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0020 1.0020 2017-07-25 23,563.64 23,563.64 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1426 003040 广发集富纯债C 1.0020 1.0080 2017-01-13 20,000.92 6.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1427 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0020 1.0020 2016-09-20 34,287.04 16,280.96 刘晓晨、李丹 华商基金管理有限公司
1428 003119 博时鑫源混合A 1.0020 1.0020 2016-08-24 50,062.74 50,039.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1429 003291 信达澳银健康中国混合 1.0020 1.0020 2017-08-18 116,871.29 116,871.29 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1430 004401 金信民兴债券C 1.0020 1.0020 2017-03-08 20,001.41 0.36 周余 金信基金管理有限公司
1431 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0229 2017-03-09 20,006.16 169,951.02 杨永光 博时基金管理有限公司
1432 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 1.0020 1.0020 2017-07-04 23,333.14 23,333.14 张自力 嘉实基金管理有限公司
1433 004556 南方和元债券C 1.0020 1.0130 2017-05-19 50,073.44 34.45 刘文良 南方基金管理有限公司
1434 004825 平安大华惠泽债券 1.0020 1.0080 2017-07-14 23,664.43 23,664.43 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1435 004885 长信先优债券 1.0020 1.0020 2017-08-01 20,011.83 20,011.83 常松 长信基金管理有限责任公司
1436 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 2011-02-10 240,346.16 183,533.75 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1437 003705 工银恒泰纯债债券 1.0021 1.0131 2016-11-15 30,021.92 5,061,616.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1438 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0021 1.0021 2017-08-16 71,183.63 71,183.63 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1439 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0021 1.0021 2017-08-30 127,618.82 127,618.82 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1440 003395 安信尊享纯债债券 1.0022 1.0207 2016-09-29 20,037.99 329,437.70 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1441 003866 博时富诚纯债债券 1.0022 1.0203 2017-03-17 50,006.31 50,005.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1442 003931 工银丰实三年定开债券 1.0022 1.0022 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1443 004026 融通收益增强债券C 1.0022 1.0022 2017-08-30 87,495.14 30,971.09 张一格 融通基金管理有限公司
1444 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0022 1.0022 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1445 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0022 1.0022 2017-08-23 31,301.19 2,477.90 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1446 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0023 1.0023 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1447 003336 长江收益增强债券 1.0023 1.0023 2016-10-17 150,091.24 45,064.93 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1448 004111 信诚至盛混合C 1.0023 1.0023 2017-08-30 21,693.10 21,631.76 杨旭 信诚基金管理有限公司
1449 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1450 004580 民生加银鑫华债券C 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1451 004919 兴全兴泰债券 1.0023 1.0023 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1452 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0024 1.0024 2017-06-21 20,002.92 9,999.58 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1453 004110 信诚至盛混合A 1.0024 1.0024 2017-08-30 21,693.10 61.34 杨旭 信诚基金管理有限公司
1454 004177 平安大华惠裕债券C 1.0024 1.0024 2017-03-10 20,002.81 0.11 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1455 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0024 1.0024 2017-06-02 79,887.49 79,887.49 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1456 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 1.0024 1.0024 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
1457 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0025 1.0025 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1458 003204 财通收益增强债券C 1.0025 1.0025 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1459 003730 博时富华纯债债券 1.0025 1.0254 2016-11-25 100,030.58 100,012.93 杨永光 博时基金管理有限公司
1460 004025 融通收益增强债券A 1.0025 1.0025 2017-08-30 87,495.14 56,524.05 张一格 融通基金管理有限公司
1461 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0025 1.0025 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
1462 004808 中银证券安弘债券C 1.0025 1.0025 2017-08-09 42,750.24 2,276.15 王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1463 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0026 1.0026 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1464 002940 中欧强惠债券 1.0026 1.0026 2016-10-20 30,000.18 20,500.37 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1465 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0026 1.0026 2016-09-09 80,873.05 30,286.71 薛琳 国联安基金管理有限公司
1466 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1467 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0026 1.0176 2017-03-20 500,004.02 500,003.86 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1468 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
1469 004722 中银丰和定期开放债券 1.0026 1.0056 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1470 270001 广发聚富混合 1.0026 3.8186 2003-12-03 313,233.55 188,245.26 苗宇 广发基金管理有限公司
1471 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0027 1.0027 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1472 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1473 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 19,999.90 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1474 004682 万家安弘债券C 1.0027 1.0027 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1475 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0027 1.0027 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1476 003210 博时智臻纯债债券 1.0028 1.0303 2016-08-30 20,015.67 99,788.36 王申 博时基金管理有限公司
1477 003789 工银丰益一年定开债券 1.0028 1.0193 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1478 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1479 004681 万家安弘债券A 1.0028 1.0028 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1480 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0028 1.0028 2017-07-12 21,570.66 21,570.66 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1481 001546 博时裕盈纯债债券 1.0029 1.0531 2015-09-29 20,049.11 196,881.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1482 004184 民生加银鑫弘债券 1.0029 1.0029 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
1483 004479 博时富和纯债债券 1.0029 1.0029 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1484 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1485 004807 中银证券安弘债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 42,750.24 40,474.08 王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1486 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0029 1.0029 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1487 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0030 1.0030 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1488 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1489 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1490 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1491 001988 南方纯元债券A 1.0030 1.0150 2017-05-23 60,065.88 60,033.74 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1492 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0030 1.0030 2016-03-16 200,449.05 19.09 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1493 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0030 1.0030 2016-09-20 27,196.16 9,101.40 商小虎、何天翔 融通基金管理有限公司
1494 002698 博时裕利纯债债券 1.0030 1.0290 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1495 002761 博时安源18个月债券A 1.0030 1.0030 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1496 002915 鑫元裕利债券 1.0030 1.0276 2016-07-13 20,006.67 99,691.28 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1497 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0030 1.0030 2016-12-15 51,063.44 11,772.13 周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1498 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0030 1.0030 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1499 004549 富安达消费主题混合 1.0030 1.0030 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1500 004555 南方和元债券A 1.0030 1.0150 2017-05-19 50,073.44 50,038.99 刘文良 南方基金管理有限公司
1501 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0030 1.0030 2017-08-03 21,206.28 21,206.28 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理有限公司
1502 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 2006-05-31 236,476.00 63,278.72 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1503 150273 鹏华一带一路分级A 1.0030 1.1130 2015-05-18 60,640.21 5,562.87 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1504 150277 鹏华高铁分级A 1.0030 1.1120 2015-05-27 24,567.57 16,318.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1505 150279 鹏华新能源分级A 1.0030 1.1110 2015-05-29 21,146.15 849.19 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1506 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
1507 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1508 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0030 1.6590 2011-06-28 142,913.15 8,655.03 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1509 502024 鹏华钢铁分级A 1.0030 1.1010 2015-08-13 32,307.18 146.62 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1510 502027 鹏华新丝路分级A 1.0030 1.1010 2015-08-13 33,855.30 249.07 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1511 519720 交银纯债债券发起C 1.0030 1.1540 2012-12-19 211,663.50 1,957.04 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1512 519762 交银裕通纯债债券A 1.0030 1.0030 2015-12-29 22,127.73 109,937.79 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1513 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0030 1.0770 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1514 675041 西部利得合享债券A 1.0030 1.0266 2016-08-25 20,010.29 328,739.15 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1515 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0031 1.0319 2016-09-02 20,019.71 79,788.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1516 004487 嘉实稳愉债券 1.0031 1.0031 2017-07-12 39,902.42 39,902.42 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1517 004561 汇安丰益混合C 1.0031 1.0031 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1518 004603 前海开源润和定开债券C 1.0031 1.0031 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1519 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0031 1.0031 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1520 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0031 0.6993 2015-06-03 86,873.40 25,579.67 孙伟 南方基金管理有限公司
1521 165532 信诚鼎泰策略混合 1.0031 1.0031 2017-07-28 22,243.61 22,243.61 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1522 550015 信诚至远混合A 1.0031 1.0031 2017-08-31 0.00 4,584.13 王国强 信诚基金管理有限公司
1523 003258 博时富祥纯债债券 1.0032 1.0032 2016-11-10 20,054.76 20,022.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1524 004689 博时丰庆纯债债券 1.0032 1.0032 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1525 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0032 1.0032 2017-08-24 21,612.70 19,287.25 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1526 002909 浙商惠享纯债债券 1.0033 1.0338 2016-06-20 20,005.12 405,123.52 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1527 003551 工银恒丰纯债债券 1.0033 1.0268 2016-10-27 30,017.84 288,339.63 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1528 003736 新华华荣灵活配置混合 1.0033 1.0033 2017-07-25 34,589.78 34,589.78 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1529 004045 金鹰添润纯债债券 1.0033 1.0321 2017-02-16 21,000.15 21,000.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1530 004491 海富通欣悦混合A 1.0033 1.0033 2017-07-13 20,616.62 126.28 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1531 005070 长江乐丰纯债债券 1.0033 1.0033 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1532 004104 信诚稳鑫债券A 1.0034 1.0174 2017-03-02 20,004.71 219,980.82 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1533 004780 招商招利一年理财债券 1.0034 1.0034 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1534 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0034 1.0034 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1535 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0035 1.0365 2017-01-11 50,071.26 299,027.42 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1536 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0035 1.0035 2016-10-13 21,050.56 10.03 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1537 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0035 1.0035 2017-01-25 21,262.62 7,406.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1538 004043 华夏鼎茂债券C 1.0035 1.0035 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
1539 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0035 1.0035 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1540 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0035 1.0035 2017-06-29 18,382.43 18,382.43 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1541 004602 前海开源润和定开债券A 1.0035 1.0035 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1542 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0231 2016-09-22 21,030.41 270,845.70 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1543 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0036 1.0245 2017-02-28 9,095,465.25 9,095,465.25 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1544 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0036 1.0036 2017-08-24 21,612.70 2,325.45 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1545 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0036 1.0036 2017-08-03 44,753.90 44,753.90 周豪 南方基金管理有限公司
1546 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0037 1.0037 2016-08-19 87,885.25 20,642.35 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1547 003179 山西证券裕利债券 1.0037 1.0278 2016-08-24 20,002.92 59,776.62 华志贵 山西证券股份有限公司
1548 004020 广发景祥纯债债券 1.0037 1.0223 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
1549 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0037 1.0037 2017-08-23 114,989.66 114,989.66 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1550 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0038 1.0048 2016-08-15 176,463.23 8,973.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1551 003145 中融竞争优势股票 1.0038 1.0038 2016-09-07 27,245.29 21,372.65 孔学兵 中融基金管理有限公司
1552 003898 永赢丰益债券 1.0038 1.0218 2017-02-16 20,004.23 998,705.47 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1553 004053 华夏鼎智债券C 1.0038 1.0221 2017-01-20 21,023.19 10.39 祝灿 华夏基金管理有限公司
1554 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0039 1.0278 2016-09-18 20,000.66 0.49 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1555 003911 万家家盛债券C 1.0039 1.0039 2017-03-09 20,208.85 11.63 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1556 004052 华夏鼎智债券A 1.0039 1.0227 2017-01-20 21,023.19 420,213.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
1557 004105 信诚稳鑫债券C 1.0039 1.0169 2017-03-02 20,004.71 1.96 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1558 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0039 1.0039 2017-05-19 29,523.14 23,565.49 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1559 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0039 1.0039 2017-08-09 20,809.47 20,795.90 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1560 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 2013-03-08 249,306.42 99,445.69 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1561 000196 工银保本3号混合B 1.0040 1.3400 2013-06-26 47,541.69 42,980.73 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1562 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0040 1.3030 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1563 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 2015-12-02 155,890.90 10,962.84 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1564 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1565 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 12,231.10 季峰 广发基金管理有限公司
1566 001771 南方量化灵活配置混合 1.0040 1.0040 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 雷俊 南方基金管理有限公司
1567 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1568 002519 博时裕景纯债债券 1.0040 1.0270 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
1569 002578 博时裕泉纯债债券 1.0040 1.0170 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1570 002579 融通增利债券 1.0040 1.0350 2016-04-01 20,511.05 98,951.42 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1571 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0040 1.0040 2017-08-04 34,615.72 34,615.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1572 002635 融通增鑫债券 1.0040 1.0240 2016-05-05 20,000.37 223,999.55 王超 融通基金管理有限公司
1573 002689 红塔红土长益债券C 1.0040 0.9946 2016-10-26 25,577.03 375.37 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1574 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0040 1.0040 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1575 003809 招商招顺纯债A 1.0040 1.0040 2016-12-07 150,001.19 150,001.21 许强 招商基金管理有限公司
1576 003927 中融恒信纯债C 1.0040 1.0040 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
1577 004119 广发创新驱动混合 1.0040 1.0040 2017-06-09 108,651.52 108,651.52 易阳方 广发基金管理有限公司
1578 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 2017-05-19 0.00 0.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1579 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0040 1.8990 2015-08-14 364,580.73 60,270.08 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1580 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0040 1.0040 2017-08-16 23,109.93 23,109.93 刘思 建信基金管理有限责任公司
1581 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0040 1.0040 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1582 673110 西部利得新润混合 1.0040 1.0040 2017-08-25 22,855.99 22,855.99 张维文 西部利得基金管理有限公司
1583 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1584 003013 中融恒泰纯债A 1.0041 1.0261 2016-12-27 20,004.17 199,505.77 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
1585 004041 金鹰鑫富混合C 1.0041 1.0041 2017-08-01 25,844.27 25,844.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1586 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0041 1.0041 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1587 165530 信诚惠泽债券 1.0041 1.0041 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
1588 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0041 1.0041 2017-08-09 30,200.17 30,200.17 刘思 建信基金管理有限责任公司
1589 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0041 1.0041 2017-08-09 30,994.86 30,994.86 刘思 建信基金管理有限责任公司
1590 002688 红塔红土长益债券A 1.0042 0.9984 2016-10-26 25,577.03 14,208.06 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1591 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0042 1.0300 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.08 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1592 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1593 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1594 003278 信诚稳瑞债券C 1.0043 1.0193 2016-09-09 20,061.73 0.22 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1595 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0043 1.0043 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1596 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0043 1.0043 2017-06-13 20,018.46 20,018.46 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1597 004400 金信民兴债券A 1.0043 1.0043 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
1598 004447 南方荣年混合C 1.0043 1.0043 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇 南方基金管理有限公司
1599 003488 平安大华惠裕债券A 1.0044 1.0044 2017-03-10 20,002.81 20,002.01 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1600 003926 中融恒信纯债A 1.0044 1.0044 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
1601 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0045 1.0095 2016-08-15 176,463.23 167,489.29 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1602 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0045 1.0150 2016-10-19 20,004.35 279,329.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1603 003844 建信睿源纯债债券 1.0045 1.0045 2017-08-16 26,537.33 26,537.33 刘思 建信基金管理有限责任公司
1604 004365 嘉实致博纯债债券 1.0045 1.0045 2017-08-24 23,420.04 23,420.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
1605 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0045 1.0045 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1606 002832 工银恒享纯债债券 1.0046 1.0386 2016-05-31 20,007.56 2,066,728.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1607 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0046 1.0255 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1608 162718 广发鑫瑞混合 1.0046 1.0046 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1609 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0047 1.0047 2016-08-30 100,272.59 100,206.43 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1610 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0047 1.0287 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.40 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1611 003908 万家家泰债券A 1.0047 1.0047 2017-03-03 22,254.90 1,042.52 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1612 004140 兴业福鑫债券 1.0047 1.0242 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
1613 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0048 1.0048 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1614 003709 博时民丰纯债债券C 1.0048 1.0226 2016-11-30 20,011.44 7.43 王申 博时基金管理有限公司
1615 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 1.2089 2013-11-14 54,957.88 55,993.23 张磊 易方达基金管理有限公司
1616 003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0049 1.0049 2017-05-23 43,451.64 2,110.81 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1617 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0049 1.0049 2016-09-27 220,478.12 2,450.20 李琪 长盛基金管理有限公司
1618 003576 招商招弘纯债A 1.0049 1.0150 2017-02-23 20,003.66 20,003.65 许强 招商基金管理有限公司
1619 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0049 1.0049 2017-08-09 24,454.05 24,454.05 刘思 建信基金管理有限责任公司
1620 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2090 2013-09-25 31,332.33 1,106.50 王颀亮 富国基金管理有限公司
1621 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2190 2013-06-25 91,923.06 29,530.79 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1622 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 2014-07-31 65,502.24 9,736.79 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1623 001261 中融新机遇混合 1.0050 1.0050 2015-05-04 315,392.74 22,086.60 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1624 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1625 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1626 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.82 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1627 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0050 1.0050 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
1628 002749 嘉实稳盛债券 1.0050 1.0050 2016-06-03 50,003.02 20,562.35 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
1629 002755 博时裕盛纯债债券 1.0050 1.0500 2016-05-20 21,042.22 21,014.50 魏桢 博时基金管理有限公司
1630 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1631 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0050 1.0050 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1632 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0050 1.0220 2016-08-01 50,005.54 99,952.59 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1633 002902 财通资管积极收益债券C 1.0050 1.0400 2016-07-19 134,272.00 37,252.43 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1634 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0460 2016-07-15 20,053.95 127,885.32 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1635 003616 招商招熹纯债A 1.0050 1.0050 2017-06-16 24,639.23 725.34 康晶 招商基金管理有限公司
1636 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0050 1.0160 2017-04-20 150,035.72 12.37 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1637 004624 博时盈海纯债债券 1.0050 1.0050 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
1638 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 2012-06-15 107,172.68 14,188.28 赵世宏 大成基金管理有限公司
1639 150250 招商中证银行指数分级B 1.0050 1.0050 2015-05-20 89,019.99 2,265.59 侯昊 招商基金管理有限公司
1640 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0050 1.0050 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1641 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0050 1.2940 2012-09-18 201,542.04 12,629.89 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1642 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 2014-01-28 25,557.16 894.95 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1643 003457 国泰润泰纯债债券 1.0051 1.0224 2017-03-01 421,002.92 421,003.04 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1644 519226 海富通瑞利债券 1.0051 1.0233 2017-02-16 21,004.74 320,882.53 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1645 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0052 1.0052 2016-10-14 69,840.23 1,709.79 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1646 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0052 1.0052 2017-03-10 20,003.41 20,003.40 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1647 004396 中银文体娱乐混合 1.0052 1.0052 2017-04-10 25,704.60 19,848.74 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1648 167004 平安大华鼎沣混合 1.0052 1.0052 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1649 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0053 1.0364 2015-12-02 20,003.74 20,002.59 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1650 002868 鹏华丰茂债券 1.0053 1.0053 2016-06-28 50,048.50 148,814.14 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1651 003424 江信洪福纯债债券 1.0054 1.0342 2016-12-07 20,022.01 69,632.70 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1652 004446 南方荣年混合A 1.0055 1.0055 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇 南方基金管理有限公司
1653 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0056 1.0142 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1654 003497 银华添泽定期开放债券 1.0056 1.0056 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1655 003708 博时民丰纯债债券A 1.0056 1.0257 2016-11-30 20,011.44 417,757.19 王申 博时基金管理有限公司
1656 004525 中欧达乐混合 1.0056 1.0056 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1657 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0056 1.0056 2017-07-21 27,002.99 23,999.86 李文君 民生加银基金管理有限公司
1658 004947 添富盈润混合C 1.0056 1.0056 2017-09-06 64,696.53 5,193.68 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1659 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0057 1.0057 2017-07-21 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1660 004946 添富盈润混合A 1.0057 1.0057 2017-09-06 64,696.53 59,502.85 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1661 003277 信诚稳瑞债券A 1.0058 1.0208 2016-09-09 20,061.73 200,402.17 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1662 003445 中加丰享纯债债券 1.0058 1.0340 2016-11-11 20,006.41 607,159.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1663 004230 永赢添益债券 1.0058 1.0238 2017-02-27 20,002.73 399,283.70 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1664 004535 添富年年益定开混合C 1.0058 1.0058 2017-05-15 32,400.36 2,914.06 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1665 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.0058 1.0058 2017-08-16 78,659.28 588.48 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1666 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.0058 1.0058 2017-08-16 78,659.28 6.02 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1667 168108 九泰锐诚定增混合 1.0058 1.0058 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1668 003680 华润元大双鑫债券A 1.0059 1.0059 2017-03-24 27,526.87 5,380.86 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1669 004648 南方安睿混合 1.0059 1.0059 2017-07-13 28,743.69 28,743.69 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1670 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 2013-09-25 31,332.33 42,518.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
1671 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0060 1.2680 2013-08-21 67,071.32 35,197.76 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1672 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 2014-03-20 22,742.89 30,504.17 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1673 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0060 1.1860 2015-01-27 56,988.32 9,992.29 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1674 000977 长城环保主题混合 1.0060 1.0060 2015-04-08 477,226.36 209,842.99 何以广 长城基金管理有限公司
1675 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0060 1.0060 2015-07-09 24,286.09 52,635.67 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1676 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1677 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1520 2015-09-22 0.00 2,406.32 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1678 002159 东吴国企改革混合 1.0060 1.0060 2015-12-30 34,599.54 12,284.73 秦斌 东吴基金管理有限公司
1679 002180 中银移动互联混合 1.0060 1.0060 2017-07-20 23,324.15 23,324.15 王帅 中银基金管理有限公司
1680 002268 兴业丰利债券 1.0060 1.0060 2015-12-28 20,026.10 498,116.87 徐莹 兴业基金管理有限公司
1681 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0060 1.0060 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1682 002475 中邮睿利增强债券 1.0060 1.0060 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1683 002590 山西证券保本混合C 1.0060 1.0060 2016-05-04 118,878.68 59,300.38 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1684 002901 财通资管积极收益债券A 1.0060 1.0460 2016-07-19 134,272.00 14,260.63 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1685 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0060 1.0060 2016-07-13 100,114.72 100,114.72 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1686 003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0060 1.0060 2017-05-23 43,451.64 10,971.04 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1687 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0060 1.0060 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1688 003930 中银证券安进债券C 1.0060 1.0160 2016-12-05 20,001.32 0.92 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1689 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0060 1.0060 2017-07-20 100,002.94 100,002.94 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1690 004698 博时军工主题股票 1.0060 1.0060 2017-07-04 53,749.95 53,749.95 兰乔 博时基金管理有限公司
1691 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1692 164401 前海开源健康分级 1.0060 1.0610 2015-04-16 35,108.54 2,862.30 聂守华 前海开源基金管理有限公司
1693 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0060 1.0117 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1694 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0061 1.0061 2017-01-16 26,250.38 18,920.89 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1695 003983 鹏华丰惠债券 1.0061 1.0181 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1696 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0061 1.0061 2017-01-25 23,818.52 6,336.37 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1697 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 1.0061 1.0061 2017-08-10 73,580.47 38,889.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1698 512700 南方中证银行ETF 1.0061 1.0061 2017-06-28 34,378.10 34,378.10 孙伟 南方基金管理有限公司
1699 003091 中欧强利债券 1.0063 1.0063 2016-08-03 23,008.50 323,478.86 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1700 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0063 1.0063 2016-08-19 87,885.25 45,836.20 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1701 004559 汇安丰裕混合C 1.0063 1.0063 2017-07-27 20,200.96 52.54 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1702 002188 鹏华丰华债券 1.0064 1.0351 2015-12-02 20,031.34 5,018.82 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1703 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-16 20,055.93 10,050.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1704 003957 安信新起点混合A 1.0064 1.0064 2017-03-16 29,157.96 62.33 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1705 004023 广发量化稳健混合 1.0064 1.0064 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
1706 004558 汇安丰裕混合A 1.0064 1.0064 2017-07-27 20,200.96 20,148.42 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1707 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 1.0064 1.0064 2017-08-10 73,580.47 34,691.44 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1708 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0064 1.0600 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1709 003929 中银证券安进债券A 1.0065 1.0165 2016-12-05 20,001.32 4,096,340.70 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1710 004741 农银区间策略混合 1.0065 1.0065 2017-07-25 38,388.47 38,388.47 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1711 003573 中信建投稳裕债券 1.0066 1.0066 2016-11-07 105,038.34 35,005.76 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1712 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0066 1.0066 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1713 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0066 1.0066 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1714 003337 南方颐元债券发起式A 1.0067 1.0067 2016-09-26 11,000.11 11,000.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1715 003338 南方颐元债券发起式C 1.0067 1.0067 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1716 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0067 1.0067 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
1717 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0068 1.0178 2017-04-20 150,035.72 150,023.34 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1718 004654 嘉实稳悦纯债债券 1.0068 1.0068 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1719 003333 泰信智选成长混合 1.0069 1.0069 2016-12-21 34,818.93 14,029.73 朱志权 泰信基金管理有限公司
1720 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0069 1.0069 2017-01-25 23,818.52 3,233.65 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1721 004910 中加颐享纯债债券 1.0069 1.0069 2017-07-27 20,500.28 20,500.28 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1722 000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 2013-05-30 52,865.36 111,735.95 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1723 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 2014-04-23 42,756.47 6,446.36 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1724 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1725 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.1050 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1726 001707 诺安高端制造股票 1.0070 1.0070 2017-06-08 35,181.63 35,181.63 史高飞 诺安基金管理有限公司
1727 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 151,050.18 陶铄 南方基金管理有限公司
1728 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1729 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0070 1.0140 2016-02-04 184,411.48 21,485.01 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1730 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1731 002682 金鹰元和保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-25 161,965.41 26,196.43 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1732 002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 2016-07-15 20,712.77 50.91 李倩 泓德基金管理有限公司
1733 002857 博时保丰保本混合C 1.0070 1.0070 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1734 003155 中加丰尚纯债债券 1.0070 1.0325 2016-08-19 20,002.09 341,368.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1735 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0070 1.0070 2017-06-16 20,055.93 10,005.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1736 004123 兴银长盈定开债 1.0070 1.0190 2017-03-15 200,047.77 200,047.77 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1737 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0070 1.0070 2017-06-02 64,381.94 3,005.78 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1738 004670 长盛分享经济混合 1.0070 1.0070 2017-07-06 25,809.41 25,809.41 乔林建 长盛基金管理有限公司
1739 004706 南方祥元债券C 1.0070 1.0070 2017-08-03 77,593.59 1,143.28 刘文良 南方基金管理有限公司
1740 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0070 1.0070 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1741 162717 广发睿吉定增混合 1.0070 1.0070 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1742 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 2013-09-17 68,875.24 58,581.65 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1743 288001 华夏经典配置混合 1.0070 3.3970 2004-03-15 1,214,937.11 91,149.76 许利明 华夏基金管理有限公司
1744 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1.0070 1.0070 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1745 002354 博时裕腾纯债债券 1.0071 1.0352 2016-01-18 20,001.81 39,874.06 黄海峰 博时基金管理有限公司
1746 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0071 1.0071 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1747 004517 南方安康混合 1.0071 1.0071 2017-06-14 44,010.43 44,010.43 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
1748 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0071 1.0071 2017-08-09 35,505.60 6,415.37 钟智伦 富国基金管理有限公司
1749 003078 泰康安惠纯债债券 1.0072 1.0272 2016-12-26 20,034.35 24,017.88 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1750 003163 金鹰添益纯债债券 1.0072 1.0277 2016-08-19 20,029.82 199,234.84 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1751 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 1,205.58 魏桢 博时基金管理有限公司
1752 004534 添富年年益定开混合A 1.0072 1.0072 2017-05-15 32,400.36 29,486.30 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1753 004911 中加纯债定开债券A 1.0072 1.0072 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1754 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0073 1.0073 2016-10-21 20,012.45 131,253.51 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1755 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0073 1.0073 2016-10-13 21,050.56 7,017.33 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1756 004265 金鹰民丰回报混合 1.0073 1.0073 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超 金鹰基金管理有限公司
1757 004601 博时富腾纯债债券 1.0073 1.0073 2017-06-27 24,045.39 20,045.73 王申 博时基金管理有限公司
1758 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0074 1.0074 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1759 003863 招商招祥纯债A 1.0074 1.0144 2016-12-07 20,001.24 149,910.23 许强 招商基金管理有限公司
1760 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0074 1.0074 2017-04-17 21,300.47 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1761 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0074 1.0194 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1762 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0074 1.0074 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1763 004055 华夏鼎实债券C 1.0074 1.0074 2017-06-15 20,595.12 2,179.99 祝灿 华夏基金管理有限公司
1764 165531 信诚策略混合 1.0074 1.0074 2017-06-16 26,819.53 26,819.53 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1765 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 2013-07-26 32,312.78 19,680.27 宫雪 国金基金管理有限公司
1766 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0074 1.0170 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1767 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0075 1.0075 2016-12-13 67,595.63 22,284.73 王曼 中邮创业基金管理股份有限公司
1768 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0075 1.0365 2016-09-18 20,000.73 49,520.94 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1769 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0075 1.0075 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1770 519933 长信利发债券 1.0075 1.0075 2016-06-28 34,506.27 34,457.01 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1771 003910 万家家盛债券A 1.0076 1.0076 2017-03-09 20,208.85 2,893.01 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1772 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0076 1.0176 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1773 004172 信诚永益混合C 1.0076 1.0176 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 信诚基金管理有限公司
1774 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0076 1.1632 2014-07-24 41,879.91 27,684.23 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1775 003723 华润元大双鑫债券C 1.0077 1.0077 2017-03-24 27,526.87 131.78 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1776 003741 鹏华丰盈债券 1.0077 1.0264 2016-11-22 300,101.88 198,172.96 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1777 004054 华夏鼎实债券A 1.0077 1.0077 2017-06-15 20,595.12 167.57 祝灿 华夏基金管理有限公司
1778 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0077 0.2937 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
1779 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0078 1.0078 2016-06-24 50,369.03 16.46 魏桢 博时基金管理有限公司
1780 003518 万家鑫瑞债券A 1.0078 1.0108 2017-06-07 25,004.14 0.08 唐俊杰、高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1781 002008 博时裕晟纯债债券 1.0079 1.0457 2015-11-19 20,002.40 309,504.86 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1782 002206 博时裕康纯债债券 1.0079 1.0079 2015-12-03 20,003.75 100,830.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1783 002633 鑫元双债增强债券C 1.0079 1.0079 2016-04-21 20,056.50 16.16 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1784 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0079 1.0079 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
1785 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0079 1.0339 2016-09-18 20,000.73 0.67 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1786 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0080 1.2730 2013-07-30 68,314.88 106,669.89 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1787 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 2013-06-25 91,923.06 63,573.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1788 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1660 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
1789 001807 易方达瑞智混合E 1.0080 1.0080 2017-06-21 45,033.23 44,019.65 胡剑 易方达基金管理有限公司
1790 001817 易方达瑞兴混合I 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 1,017.21 胡剑 易方达基金管理有限公司
1791 001818 易方达瑞兴混合E 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 44,015.90 胡剑 易方达基金管理有限公司
1792 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0080 1.0080 2015-12-10 28,037.39 4,942.49 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1793 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 308,958.40 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1794 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0080 1.0580 2016-03-11 59,447.71 26,217.74 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1795 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0080 1.0080 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1796 002300 长盛医疗量化股票 1.0080 1.0080 2016-02-03 33,247.67 5,370.01 王超 长盛基金管理有限公司
1797 002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 2016-02-25 20,023.85 499,043.95 杨逸君(休产假)、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1798 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0080 1.0080 2016-04-19 22,015.00 1,323.03 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1799 002584 富安达长盈保本混合 1.0080 1.0080 2016-05-11 37,638.61 20,715.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1800 002629 招商安博保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-25 185,453.57 4,184.73 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
1801 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 2016-05-26 40,290.16 873.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1802 002777 招商安荣保本混合C 1.0080 1.0080 2016-07-15 198,304.11 14,622.13 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1803 003560 平安大华量化成长混合C 1.0080 1.0080 2016-11-02 20,003.49 1.29 施旭 平安大华基金管理有限公司
1804 003949 兴全稳泰债券 1.0080 1.0310 2016-12-16 21,365.32 479,567.70 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1805 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0080 1.0080 2017-06-21 20,052.44 10,051.04 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1806 004423 华商研究精选混合 1.0080 1.0080 2017-05-24 21,308.35 7,390.28 蔡建军 华商基金管理有限公司
1807 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0080 1.0080 2017-06-02 64,381.94 3,670.31 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1808 004705 南方祥元债券A 1.0080 1.0080 2017-08-03 77,593.59 76,450.31 刘文良 南方基金管理有限公司
1809 168103 九泰锐益定增混合 1.0080 1.0080 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
1810 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0080 1.1140 2015-07-31 35,091.80 309.92 彭海平 中海基金管理有限公司
1811 519225 海富通集利债券 1.0080 1.0080 2016-09-29 26,029.05 20,971.46 何谦 海富通基金管理有限公司
1812 004106 信诚稳丰债券A 1.0081 1.0261 2017-01-23 20,003.83 149,653.64 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1813 004468 建信瑞福添利混合C 1.0081 1.0081 2017-05-25 47,562.81 32,553.14 李菁 建信基金管理有限责任公司
1814 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0081 1.0081 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1815 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0081 1.0081 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1816 004171 信诚永益混合A 1.0082 1.0202 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
1817 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0082 1.0082 2017-07-14 47,190.46 47,190.46 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1818 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0082 1.0082 2017-08-23 56,415.96 56,415.96 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1819 210001 金鹰成份优选混合 1.0082 2.9107 2003-06-16 151,718.20 59,790.59 王喆 金鹰基金管理有限公司
1820 002513 金鹰元安混合C 1.0084 1.0084 2016-03-10 0.00 49,975.20 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1821 003050 农银金丰定开债券 1.0084 1.0084 2016-08-15 200,037.87 200,037.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1822 003574 大成惠利纯债债券 1.0084 1.0224 2016-11-02 20,005.44 149,771.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
1823 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0085 1.0085 2017-06-21 20,052.44 10,001.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1824 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0085 1.0085 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1825 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0085 1.1128 2015-05-29 52,274.14 496.37 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1826 160718 嘉实多利分级债券 1.0085 1.3080 2011-03-23 234,021.01 6,871.10 王茜 嘉实基金管理有限公司
1827 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0086 1.0086 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理有限公司
1828 004122 兴银长益定开债 1.0086 1.0206 2017-03-15 300,040.25 300,040.25 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1829 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0086 1.0086 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1830 003825 天弘信利债券C 1.0087 1.0148 2016-12-16 20,140.42 29.62 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1831 004040 金鹰鑫富混合A 1.0087 1.0087 2017-08-01 25,844.27 25,844.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1832 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0087 1.0237 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
1833 004107 信诚稳丰债券C 1.0088 1.0258 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1834 004395 国富恒通纯债债券 1.0088 1.0201 2017-03-10 20,005.08 20,003.95 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1835 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0088 1.0088 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1836 001575 兴银稳健债券 1.0089 1.0089 2015-12-14 500,036.40 350,011.10 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1837 003227 信诚稳健债券C 1.0089 1.0089 2016-09-02 50,018.60 2.47 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1838 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0089 1.0089 2016-10-14 69,840.23 42,607.64 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1839 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0089 1.0089 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1840 004296 中欧天尚债券C 1.0089 1.0089 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1841 000502 华富恒富分级债券B 1.0090 1.2460 2014-03-19 83,909.84 15,252.60 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1842 001299 兴业添利债券 1.0090 1.0980 2015-06-10 300,054.34 999,361.37 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
1843 001806 易方达瑞智混合I 1.0090 1.0090 2017-06-21 45,033.23 1,013.58 胡剑 易方达基金管理有限公司
1844 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0090 1.0090 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1845 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 1.2170 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
1846 002226 长城新视野混合C 1.0090 1.0090 2016-04-29 41,389.11 20,793.92 马强 长城基金管理有限公司
1847 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0090 1.0090 2017-05-25 20,667.09 3,190.07 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1848 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-03-16 200,449.05 147,384.23 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1849 002495 前海开源量化优选混合A 1.0090 1.0090 2017-07-03 21,099.00 1,018.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1850 002703 长城久源保本混合 1.0090 1.0090 2016-06-21 206,462.95 168,060.19 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1851 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
1852 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 2016-07-13 30,803.34 22,676.04 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1853 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0090 1.0185 2016-07-11 20,005.60 18.62 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1854 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0090 1.0250 2016-11-04 20,006.29 795,129.97 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
1855 003581 前海联合国民健康混合 1.0090 1.0090 2016-12-29 20,940.10 5,454.30 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1856 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0090 1.0226 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1857 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 2017-08-03 22,750.80 22,750.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1858 004615 鹏扬利泽债券C 1.0090 1.0090 2017-06-15 179,021.79 17,619.91 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1859 206015 鹏华纯债债券 1.0090 1.3330 2012-09-03 238,629.05 21,252.35 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1860 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0090 1.4710 2012-05-28 360,577.72 175,934.62 谢志华 诺安基金管理有限公司
1861 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1862 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0090 1.3140 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1863 519223 海富通欣荣混合C 1.0090 1.0090 2016-09-22 45,013.53 2,501.52 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1864 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0090 1.1810 2012-12-19 211,663.50 47,008.17 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1865 673120 西部利得新富混合 1.0090 1.0090 2017-06-16 20,802.87 20,802.87 张维文、林静 西部利得基金管理有限公司
1866 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0091 1.0091 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1867 003519 万家鑫瑞债券E 1.0091 1.0120 2017-06-07 25,004.14 25,004.06 唐俊杰、高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1868 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0091 1.0091 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1869 003824 天弘信利债券A 1.0091 1.0164 2016-12-16 20,140.42 149,245.41 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1870 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0092 1.0092 2017-04-17 21,300.47 5,100.03 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1871 004142 招商盛合灵活混合A 1.0092 1.0092 2017-03-01 33,758.12 9,550.66 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1872 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0092 1.0092 2017-06-23 50,072.56 34.55 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1873 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0093 1.0093 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
1874 004625 南方高元债券发起式A 1.0093 1.0093 2017-06-16 9,800.22 3,999.96 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1875 004626 南方高元债券发起式C 1.0093 1.0093 2017-06-16 9,800.22 5,800.26 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1876 004228 泰信鑫利混合C 1.0094 1.0094 2017-05-25 45,918.78 25,445.23 何俊春 泰信基金管理有限公司
1877 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0094 1.0094 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1878 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0094 1.0094 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1879 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1880 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0095 1.0095 2016-10-27 343,447.88 22,118.60 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1881 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0095 1.0095 2017-07-03 20,978.86 20,978.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
1882 004028 广发景源纯债C 1.0095 1.0236 2017-02-17 20,012.98 4.68 谢军 广发基金管理有限公司
1883 004736 富国鼎利纯债债券 1.0095 1.0095 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1884 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0095 1.0228 2017-03-21 20,005.00 8.67 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1885 004143 招商盛合灵活混合C 1.0096 1.0096 2017-03-01 33,758.12 2,764.50 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1886 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0097 1.0225 2017-02-09 20,000.60 0.38 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1887 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0097 1.0097 2017-04-17 22,100.37 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1888 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0097 1.0252 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1889 004614 鹏扬利泽债券A 1.0097 1.0097 2017-06-15 179,021.79 161,401.88 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1890 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0097 1.0097 2017-04-19 20,005.50 2.42 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1891 003569 招商招丰纯债A 1.0098 1.0268 2016-12-07 20,000.95 149,624.87 许强 招商基金管理有限公司
1892 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0098 1.0098 2017-06-01 20,702.63 10,701.75 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1893 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0098 1.0098 2017-08-09 35,505.60 29,090.23 钟智伦 富国基金管理有限公司
1894 003226 信诚稳健债券A 1.0099 1.0099 2016-09-02 50,018.60 99,976.88 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1895 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0099 1.0099 2017-03-02 43,269.07 36,827.64 付伟 新华基金管理股份有限公司
1896 003454 招商招通纯债债券A 1.0099 1.0099 2016-10-20 20,000.38 33,174.89 许强 招商基金管理有限公司
1897 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0099 1.0258 2017-03-16 20,000.94 499,905.35 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1898 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0099 1.0099 2017-04-01 42,485.53 39,986.78 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
1899 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0099 1.0099 2017-06-14 34,707.12 34,707.12 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1900 502004 易方达军工分级A 1.0099 1.1049 2015-07-08 21,334.17 15,160.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
1901 502011 易方达证券公司分级A 1.0099 1.1049 2015-07-08 21,178.84 7,288.44 余海燕 易方达基金管理有限公司
1902 519224 海富通欣荣混合A 1.0099 1.0099 2016-09-22 45,013.53 3,007.86 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1903 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0245 2017-03-21 20,005.00 398,805.29 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1904 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1450 2013-11-14 203,362.63 3,357.17 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1905 000479 信诚惠报债券B 1.0100 1.0100 2016-04-07 40,072.67 13.47 王国强 信诚基金管理有限公司
1906 000500 华富恒富分级债券 1.0100 1.1990 2014-03-19 83,909.84 17,323.01 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1907 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1908 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 2014-12-24 71,524.68 519.65 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1909 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0100 1.0690 2015-09-22 0.00 16.88 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1910 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0100 1.0230 2016-02-23 25,289.25 34.82 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1911 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0100 1.0240 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1912 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0100 1.0560 2016-02-15 0.00 24,761.09 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1913 002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 2016-05-25 31,565.71 6,977.45 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1914 002995 招商招裕纯债债券C 1.0100 1.0140 2016-07-28 20,007.13 4.29 许强 招商基金管理有限公司
1915 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0100 1.0100 2016-08-22 50,078.12 8.45 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1916 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0100 1.0100 2017-06-01 20,702.63 10,001.35 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1917 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0100 1.0100 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
1918 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 2012-05-17 162,185.37 11,623.90 李璇 南方基金管理有限公司
1919 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0100 1.0630 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1920 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 2014-01-28 25,557.16 1,916.20 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1921 003005 华夏鼎益债券A 1.0101 1.0101 2016-12-27 20,009.74 3.52 祝灿 华夏基金管理有限公司
1922 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0102 1.0102 2016-08-30 100,272.59 0.02 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1923 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0102 1.0102 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
1924 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0102 1.0102 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1925 004851 广发医疗保健股票 1.0102 1.0102 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1926 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0102 1.0102 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1927 004027 广发景源纯债A 1.0103 1.0260 2017-02-17 20,012.98 1,018,955.69 谢军 广发基金管理有限公司
1928 002985 中银季季红定期开放债券 1.0104 1.0104 2016-07-15 510,357.02 501,442.01 王妍 中银基金管理有限公司
1929 003302 华夏鼎融债券C 1.0104 1.0104 2016-11-07 50,185.31 12.00 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1930 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0104 1.0104 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1931 160517 博时中证银行指数分级 1.0104 1.0559 2015-06-09 28,716.85 9,978.97 赵云阳 博时基金管理有限公司
1932 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0105 1.0105 2015-08-06 2,098.01 68.18 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1933 002311 创金合信中证500增强A 1.0105 1.0105 2015-12-31 1,000.00 17,721.42 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1934 003566 博时臻选纯债债券 1.0105 1.0105 2016-11-07 20,023.75 50,140.10 杨永光 博时基金管理有限公司
1935 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0105 1.0250 2017-02-09 20,000.60 20,000.22 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1936 004723 中银丰实定期开放债券 1.0105 1.0105 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1937 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0106 1.0106 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1938 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0106 1.0106 2016-12-22 1,011.57 661.49 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1939 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0106 1.0106 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理有限公司
1940 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0107 1.0107 2016-12-27 1,000.00 100.63 杨萍 中融基金管理有限公司
1941 003089 中融恒瑞纯债A 1.0107 1.0177 2017-04-07 22,643.73 99,745.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1942 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0107 1.0107 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1943 004465 万家玖盛债券C 1.0107 1.0107 2017-06-07 30,003.88 0.52 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1944 003664 新沃通利纯债债券A 1.0108 1.0108 2016-12-27 61,390.93 9,645.27 武亮 新沃基金管理有限公司
1945 004498 鹏华丰源债券 1.0108 1.0108 2017-06-08 23,951.72 13,951.49 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1946 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0108 2017-06-12 22,201.11 22,201.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1947 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0109 1.0109 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
1948 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0109 1.0109 2016-12-22 1,011.57 20,520.84 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1949 519622 银河君怡债券 1.0109 1.0259 2016-12-27 21,024.48 469,680.74 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1950 000195 工银保本3号混合A 1.0110 1.3750 2013-06-26 47,541.69 331,155.25 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1951 001059 中金绝对收益混合 1.0110 1.0110 2015-04-21 70,951.35 18,081.24 魏孛 中金基金管理有限公司
1952 001213 华润元大稳健债券C 1.0110 1.0190 2015-10-16 49,904.97 1,427.36 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1953 001579 国泰大农业股票 1.0110 1.0110 2017-06-15 20,432.12 20,432.12 程洲 国泰基金管理有限公司
1954 001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1955 002270 东吴安盈量化混合 1.0110 1.0110 2016-02-03 21,116.40 34,600.99 秦斌 东吴基金管理有限公司
1956 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-03-29 49,035.94 1,598.52 张帆 长盛基金管理有限公司
1957 002573 建信安心保本六号混合 1.0110 1.0110 2016-04-28 477,834.38 414,929.57 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1958 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0110 1.0110 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1959 002738 泓德裕康债券A 1.0110 1.0110 2016-07-15 20,712.77 10,304.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1960 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0110 1.0110 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1961 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0110 1.0110 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1962 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0110 1.0370 2016-12-16 20,012.63 417.07 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1963 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0110 1.0110 2017-04-17 22,100.37 5,899.95 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1964 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3070 2012-09-24 338,744.89 205,849.47 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1965 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.4690 2010-12-02 133,559.18 441,453.44 祝松 鹏华基金管理有限公司
1966 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0110 1.1550 2013-11-28 134,767.28 3,521.44 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1967 270043 广发理财年年红债券 1.0110 1.1960 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1968 360011 光大保德信动态优选混合 1.0110 1.9450 2009-10-28 73,319.35 54,092.45 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1969 003651 博时丰达纯债债券 1.0112 1.0112 2016-11-08 20,004.41 250,173.04 王申 博时基金管理有限公司
1970 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 292,493.57 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1971 003214 易方达富惠纯债债券 1.0113 1.0113 2016-08-24 20,058.70 428,352.56 张雅君(休产假)、李一硕 易方达基金管理有限公司
1972 003439 招商招怡纯债债券C 1.0113 1.0203 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
1973 004464 万家玖盛债券A 1.0113 1.0113 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1974 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0113 1.0113 2017-04-19 20,005.50 10,002.50 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1975 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0114 1.0464 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1976 003440 招商招享纯债A 1.0114 1.0194 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.68 许强 招商基金管理有限公司
1977 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0114 1.0114 2016-11-25 20,001.84 0.73 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1978 004295 中欧天尚债券A 1.0114 1.0114 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1979 004591 鹏华丰玺债券 1.0114 1.0114 2017-06-08 24,001.10 13,000.77 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1980 001776 中欧兴利债券 1.0116 1.0851 2015-09-25 20,317.19 483,238.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1981 003157 招商招悦纯债债券C 1.0117 1.0117 2016-08-24 20,000.35 0.20 许强 招商基金管理有限公司
1982 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0117 1.0117 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
1983 150112 工银深证100指数分级A 1.0117 1.2911 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1984 002930 博时聚润纯债债券 1.0118 1.0297 2016-08-30 20,051.11 99,945.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1985 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0118 1.0118 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1986 005006 中金金泽混合C 1.0118 1.0118 2017-09-01 3,624.15 2,058.55 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1987 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0119 1.0119 2016-12-22 1,002.47 101.11 杨萍 中融基金管理有限公司
1988 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0119 1.0119 2016-09-18 225,438.49 206,826.60 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1989 003266 招商招坤纯债债券C 1.0119 1.0119 2016-10-18 89,744.57 734.31 康晶 招商基金管理有限公司
1990 003575 大成惠益纯债债券 1.0119 1.0242 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
1991 004108 信诚稳泰债券A 1.0119 1.0279 2017-02-16 20,002.48 319,820.71 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1992 000169 泰达宏利收益债券A 1.0120 1.2720 2013-06-14 321,760.20 963.30 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1993 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0120 1.2270 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
1994 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1995 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1180 2014-10-28 101,150.88 2,089.42 蔡旻 长城基金管理有限公司
1996 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 2015-12-02 155,890.90 87,736.85 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1997 001246 兴银长乐定开债券 1.0120 1.1160 2015-06-09 500,068.95 500,054.37 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1998 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0120 1.0610 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君(休产假)、雷志强(代理) 兴业基金管理有限公司
1999 002137 诺安利鑫保本混合 1.0120 1.0120 2015-12-02 495,138.16 384,068.03 谢志华 诺安基金管理有限公司
2000 002177 信诚新泽混合B 1.0120 1.0120 2017-06-27 24,039.60 20,723.40 杨旭 信诚基金管理有限公司
2001 002454 九泰久稳保本混合C 1.0120 1.0120 2016-04-22 124,442.36 21,407.26 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
2002 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0270 2016-09-09 20,003.40 80,946.75 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2003 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 2016-05-26 40,290.16 12,789.37 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2004 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0120 1.0120 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2005 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 2016-11-18 29,524.30 760.34 王超 融通基金管理有限公司
2006 002972 前海开源鼎安债券C 1.0120 1.0120 2016-07-19 60,060.99 10.22 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2007 003527 鹏华丰腾债券 1.0120 1.0219 2016-10-27 20,003.45 199,940.16 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2008 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0120 1.0120 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
2009 004512 海富通富睿混合C 1.0120 1.0120 2017-05-10 33,798.65 5,643.57 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2010 005005 中金金泽混合A 1.0120 1.0120 2017-09-01 3,624.15 1,565.60 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
2011 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0120 1.1096 2015-06-19 662,361.59 6,577.65 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2012 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2013 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 2008-04-10 259,275.44 4,978.25 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2014 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
2015 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 2015-01-30 22,606.06 1,371.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2016 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0121 1.0121 2017-06-16 25,011.16 30,003.99 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2017 003438 招商招怡纯债债券A 1.0121 1.0224 2016-11-08 20,000.69 199,819.48 许强 招商基金管理有限公司
2018 168301 东海祥龙定增混合 1.0121 1.0121 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
2019 519198 万家颐和保本混合 1.0121 1.0121 2016-06-23 87,858.06 85,038.93 唐俊杰、高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
2020 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0122 1.0587 2015-06-30 20,113.46 30,012.22 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2021 004238 永赢瑞益债券 1.0122 1.0652 2017-03-02 20,002.62 6,002.44 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2022 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0122 1.3062 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
2023 002938 中银证券健康产业混合 1.0123 1.0123 2016-09-07 56,100.81 38,250.42 罗众球 中银国际证券有限责任公司
2024 003195 光大保德信永利债券A 1.0123 1.0267 2017-02-17 20,001.23 519,851.87 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2025 003495 鹏华弘尚混合A 1.0123 1.0223 2016-10-25 120,023.03 100,238.93 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2026 519785 交银境尚收益债券C 1.0123 1.0123 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2027 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0124 1.0124 2016-12-27 1,000.00 900.03 杨萍 中融基金管理有限公司
2028 004109 信诚稳泰债券C 1.0124 1.0274 2017-02-16 20,002.48 15.07 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2029 002632 鑫元双债增强债券A 1.0126 1.0126 2016-04-21 20,056.50 100,156.61 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2030 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0126 1.0126 2016-12-27 1,000.00 900.00 杨萍 中融基金管理有限公司
2031 003141 鹏华弘腾混合C 1.0126 1.0285 2016-09-29 60,120.28 41,666.85 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2032 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0376 2016-12-16 20,012.63 347,240.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
2033 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0126 1.0126 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2034 159955 嘉实创业板ETF 1.0126 1.0126 2017-07-14 25,663.48 25,663.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2035 003897 金元顺安桉泰债券 1.0127 1.0127 2017-06-09 25,004.96 25,004.96 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
2036 004136 博时民泽纯债债券 1.0127 1.0266 2017-01-13 20,006.71 678,437.26 王申 博时基金管理有限公司
2037 291007 泰信增强收益债券C 1.0127 1.2897 2009-07-29 117,598.68 821.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
2038 502007 易方达国企改革分级A 1.0127 1.1102 2015-06-15 94,269.24 7,743.02 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
2039 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0128 1.0128 2016-11-25 20,001.84 20,003.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2040 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0128 1.0128 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
2041 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0129 1.0129 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2042 002775 博时景兴纯债债券 1.0129 1.0129 2016-05-20 21,019.05 73,044.39 杨永光 博时基金管理有限公司
2043 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0129 1.0129 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2044 003977 中信建投稳惠债券C 1.0129 1.0129 2017-03-03 40,009.71 5.40 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2045 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0130 1.3320 2013-09-18 65,086.69 14,618.55 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2046 000817 中银安心回报债券 1.0130 1.1150 2014-10-24 322,015.65 491,538.12 白洁 中银基金管理有限公司
2047 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0130 1.0130 2015-02-03 243,955.64 18,319.06 许杰 建信基金管理有限责任公司
2048 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0130 1.0450 2015-07-21 58,431.08 2,428.24 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2049 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0130 1.0280 2016-02-23 25,289.25 179,839.13 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2050 001946 东方红信用债债券C 1.0130 1.0530 2015-11-16 60,264.08 14,745.08 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2051 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0130 1.0380 2015-12-21 20,092.31 8.97 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2052 002145 诺安景鑫保本混合 1.0130 1.0130 2015-12-08 497,472.86 338,046.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
2053 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2054 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 14,690.86 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2055 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0130 1.0130 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
2056 004518 信诚新丰混合A 1.0130 1.0130 2017-07-07 20,084.90 18,022.08 杨立春 信诚基金管理有限公司
2057 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0130 1.0700 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2058 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 2013-04-24 74,443.73 83,786.76 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2059 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0131 1.0131 2016-12-15 20,002.48 9,975.95 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
2060 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0131 1.0131 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
2061 004182 建信瑞福添利混合A 1.0131 1.0131 2017-05-25 47,562.81 15,009.67 李菁 建信基金管理有限责任公司
2062 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0131 1.0131 2017-05-25 21,776.71 15,402.84 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
2063 004176 博时鑫泰混合C 1.0132 1.0132 2016-12-29 20,003.46 14,946.31 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
2064 004337 长盛盛乾混合C 1.0132 1.0352 2017-03-20 60,012.78 12.33 杨衡 长盛基金管理有限公司
2065 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.44 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2066 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0133 1.0133 2017-06-15 33,280.51 8,449.75 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
2067 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0134 1.0264 2017-01-22 20,000.96 0.17 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2068 004160 中欧天启债券C 1.0134 1.0134 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
2069 004168 博时富嘉纯债债券 1.0134 1.0134 2017-01-20 20,004.79 50,110.97 王申 博时基金管理有限公司
2070 004227 泰信鑫利混合A 1.0134 1.0134 2017-05-25 45,918.78 20,473.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
2071 519786 交银裕利纯债债券A 1.0134 1.0304 2016-11-23 21,005.42 338,270.35 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2072 003156 招商招悦纯债债券A 1.0135 1.0135 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 许强 招商基金管理有限公司
2073 003259 博时聚利纯债债券 1.0135 1.0198 2016-09-18 21,036.02 911,037.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2074 003571 招商招琪纯债A 1.0135 1.0218 2016-12-07 20,000.82 755,236.62 许强 招商基金管理有限公司
2075 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0135 1.0135 2017-06-29 33,470.03 33,470.03 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
2076 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0135 1.0135 2017-07-03 40,190.60 40,190.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
2077 003867 招商招景纯债A 1.0136 1.0220 2017-03-08 200,001.12 399,881.09 许强 招商基金管理有限公司
2078 003937 南方和利定期开放债券C 1.0136 1.0136 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2079 004339 长盛盛弘混合C 1.0136 1.0356 2017-03-20 60,015.54 3.14 杨衡 长盛基金管理有限公司
2080 519632 银河君辉定开债券 1.0136 1.0136 2017-04-20 21,096.16 13,647.95 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2081 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0137 1.1337 2015-04-28 699,015.80 25,934.23 薛琳 国联安基金管理有限公司
2082 004059 鑫元招利债券 1.0137 1.0188 2016-12-22 20,003.16 419,164.69 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2083 003442 招商招惠纯债A 1.0138 1.0220 2016-12-07 20,000.96 619,322.13 许强 招商基金管理有限公司
2084 004336 长盛盛乾混合A 1.0138 1.0358 2017-03-20 60,012.78 60,000.31 杨衡 长盛基金管理有限公司
2085 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0138 1.0138 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
2086 003301 华夏鼎融债券A 1.0139 1.0139 2016-11-07 50,185.31 50,060.78 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2087 004093 金元顺安桉盛债券 1.0139 1.0139 2017-03-30 20,013.31 19,011.23 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
2088 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0269 2017-01-18 20,000.60 99,672.31 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
2089 166010 中欧鼎利债券 1.0139 1.4151 2011-06-16 87,525.74 14,183.23 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2090 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2091 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 2013-11-20 62,554.90 3,512.23 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2092 001034 华富旺财保本混合 1.0140 1.0260 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2093 001235 中银国有企业债 1.0140 1.0490 2015-09-29 205,234.03 504,804.48 方抗 中银基金管理有限公司
2094 001363 长城久惠保本混合 1.0140 1.0140 2015-07-27 297,544.22 182,467.84 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2095 001649 工银工业4.0股票 1.0140 1.0140 2017-06-16 23,443.04 23,443.04 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2096 002119 广发安盈混合C 1.0140 1.0140 2016-12-09 20,000.52 3.86 任爽 广发基金管理有限公司
2097 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0140 1.0140 2016-03-29 49,035.94 2,657.54 张帆 长盛基金管理有限公司
2098 002412 华富安福保本混合 1.0140 1.0140 2016-03-23 37,898.48 29,251.27 胡伟 华富基金管理有限公司
2099 002560 诺安和鑫保本混合 1.0140 1.0140 2016-04-28 498,137.71 411,303.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
2100 002597 兴业成长动力混合 1.0140 1.0140 2016-06-03 21,252.72 5,268.58 刘方旭 兴业基金管理有限公司
2101 002658 招商安裕保本混合C 1.0140 1.0140 2016-06-20 298,736.19 28,497.22 康晶 招商基金管理有限公司
2102 002754 博时裕创纯债债券 1.0140 1.0350 2016-05-13 20,047.58 139,101.89 魏桢 博时基金管理有限公司
2103 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0140 1.0140 2016-12-21 34,583.32 34,583.32 刘霄汉、李璇 南方基金管理有限公司
2104 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0140 1.0140 2016-12-27 65,481.98 20,126.14 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
2105 004157 信诚至诚混合A 1.0140 1.0140 2017-03-10 20,003.21 40,016.99 杨立春 信诚基金管理有限公司
2106 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0140 1.0140 2010-12-21 312,997.09 17,277.25 张钟玉 大成基金管理有限公司
2107 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
2108 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 2012-05-17 162,185.37 24,091.81 李璇 南方基金管理有限公司
2109 161727 招商增荣混合 1.0140 1.0140 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
2110 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0140 1.0140 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
2111 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1460 2015-01-19 25,938.65 4,406.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2112 675113 西部利得汇享债券C 1.0140 1.0140 2017-03-10 34,847.38 3,780.11 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2113 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,001.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2114 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0141 1.0141 2017-04-12 22,100.85 22,100.85 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
2115 004338 长盛盛弘混合A 1.0141 1.0361 2017-03-20 60,015.54 60,012.23 杨衡 长盛基金管理有限公司
2116 004774 添富添福吉祥混合 1.0141 1.0141 2017-07-24 160,783.06 160,783.06 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
2117 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0142 1.0242 2015-07-15 20,145.14 57.88 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2118 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0142 1.0142 2016-12-22 1,002.47 901.56 杨萍 中融基金管理有限公司
2119 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0142 1.0142 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2120 004247 德邦锐乾债券C 1.0142 1.0262 2017-01-18 20,000.60 7.26 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
2121 150255 易方达银行指数分级A 1.0142 1.1117 2015-06-03 37,785.70 11,270.83 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2122 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0142 1.1117 2015-06-03 68,225.46 952.18 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2123 150259 易方达重组指数分级A 1.0142 1.1117 2015-06-03 1,003,397.46 6,647.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2124 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0143 1.0533 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2125 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0143 1.0283 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2126 004284 华宝新优选混合 1.0143 1.0143 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2127 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0144 1.0144 2016-12-01 120,229.64 4,624.48 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
2128 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0144 1.0144 2016-09-27 100,579.91 27,061.18 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2129 004367 博时汇享纯债债券C 1.0144 1.0144 2017-02-28 20,026.68 13.78 王申 博时基金管理有限公司
2130 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0144 1.1754 2014-05-30 59,298.07 25,172.33 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2131 001266 国投瑞银招财混合 1.0145 1.0465 2015-06-03 260,429.91 43,843.01 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2132 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0145 1.0145 2016-05-09 29,585.52 13,179.32 罗文杰 南方基金管理有限公司
2133 003498 前海联合添和纯债A 1.0145 1.0145 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
2134 003517 国泰润利纯债债券 1.0146 1.0246 2017-02-27 20,002.68 69,925.46 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2135 003976 中信建投稳惠债券A 1.0146 1.0146 2017-03-03 40,009.71 40,002.21 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2136 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 20,004.89 祝灿 华夏基金管理有限公司
2137 003819 广发景华纯债债券 1.0147 1.0490 2016-11-28 20,000.51 20,701.82 谢军 广发基金管理有限公司
2138 004713 中金丰鸿混合C 1.0147 1.0147 2017-07-07 20,307.69 20,307.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
2139 004715 中金丰颐混合C 1.0147 1.0147 2017-07-07 20,007.87 20,007.87 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
2140 501302 南方恒生联接 1.0147 1.0147 2017-07-21 24,452.51 24,452.51 罗文杰 南方基金管理有限公司
2141 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0148 1.0148 2016-06-28 100,066.99 100,052.21 李君、刘方正 鹏华基金管理有限公司
2142 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0149 1.0149 2015-08-06 2,098.01 21,347.34 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2143 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0149 1.0149 2017-03-01 50,013.33 40,011.74 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2144 519967 长信利富债券 1.0149 1.0149 2015-05-06 56,803.92 78,583.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2145 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1710 2013-10-22 59,046.84 23,222.19 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2146 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1470 2014-03-19 83,909.84 2,070.42 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2147 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 2014-12-24 71,524.68 130,399.62 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2148 001009 上投摩根安全战略股票 1.0150 1.0150 2015-02-26 342,065.02 107,086.81 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
2149 001163 银华中国梦30股票 1.0150 1.0150 2015-04-29 266,077.74 159,465.28 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2150 001905 华安安益保本混合 1.0150 1.0150 2015-11-16 496,270.73 328,014.18 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
2151 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0150 1.0410 2015-12-21 20,092.31 246,012.68 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2152 002132 广发鑫享混合 1.0150 1.0150 2016-01-15 30,027.24 30,020.17 易阳方 广发基金管理有限公司
2153 002291 诺安安鑫保本混合 1.0150 1.0150 2016-02-16 497,070.24 404,190.54 谢志华 诺安基金管理有限公司
2154 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0150 1.0210 2016-03-11 20,017.02 284,338.19 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2155 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 1.0490 2016-02-26 20,016.40 137,985.61 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2156 002458 国泰民利保本混合 1.0150 1.0150 2016-07-19 307,456.35 288,836.52 陈雷 国泰基金管理有限公司
2157 002528 泰康安益纯债债券A 1.0150 1.0150 2016-08-30 40,665.92 36,621.38 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2158 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
2159 002681 金鹰元和保本混合A 1.0150 1.0150 2016-05-25 161,965.41 109,789.89 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2160 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0150 1.0150 2016-06-21 38,810.26 35,306.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2161 002856 博时保丰保本混合A 1.0150 1.0150 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
2162 002971 前海开源鼎安债券A 1.0150 1.0150 2016-07-19 60,060.99 60,326.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2163 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0150 1.0150 2016-08-25 80,151.26 50,132.30 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2164 003559 平安大华量化成长混合A 1.0150 1.0150 2016-11-02 20,003.49 20,002.06 施旭 平安大华基金管理有限公司
2165 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0150 1.0150 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
2166 004513 海富通富睿混合A 1.0150 1.0150 2017-05-10 33,798.65 28,155.08 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2167 004586 鹏扬汇利债券C 1.0150 1.0150 2017-06-02 136,728.89 18,809.62 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
2168 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 2004-06-18 123,116.77 156,621.17 李恒 国泰基金管理有限公司
2169 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
2170 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0150 1.1040 2015-06-25 64,192.39 2,034.34 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
2171 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.5730 2010-06-25 211,663.68 55,993.11 向霈 招商基金管理有限公司
2172 510810 中证上海国企ETF 1.0150 1.0350 2016-07-28 1,522,009.10 1,400,309.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
2173 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 2014-12-15 42,548.83 1,793.02 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2174 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 2014-12-12 300,000.00 41,433.97 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
2175 003418 华润元大润鑫债券 1.0151 1.0151 2016-10-17 20,006.39 20,003.79 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2176 004748 天弘策略精选混合C 1.0151 1.0151 2017-06-21 1,520.58 715.96 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
2177 003223 广发景丰纯债债券 1.0152 1.0319 2016-11-23 20,000.51 398,134.94 王予柯 广发基金管理有限公司
2178 003390 江信一年定开债券 1.0152 1.0152 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
2179 004200 博时富瑞纯债债券 1.0152 1.0152 2017-03-03 20,314.67 20,317.49 杨永光 博时基金管理有限公司
2180 519230 海富通富源债券 1.0152 1.0152 2017-03-17 33,887.55 22,695.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2181 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0153 1.0153 2016-06-24 50,369.03 50,076.52 魏桢 博时基金管理有限公司
2182 002929 博时聚盈纯债债券 1.0153 1.0153 2016-07-27 21,071.22 103,420.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2183 003360 前海开源瑞和债券A 1.0153 1.0153 2017-03-30 20,011.16 5,004.20 刘静 前海开源基金管理有限公司
2184 003765 广发创业板ETF联接A 1.0153 1.0153 2017-05-25 2,558.59 1,620.02 刘杰 广发基金管理有限公司
2185 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0153 1.0153 2016-12-29 27,590.44 2,310.19 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2186 004038 中银富享债券 1.0154 1.0154 2017-03-20 20,007.61 20,085.14 白洁 中银基金管理有限公司
2187 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0154 1.0154 2017-05-24 40,421.87 7,503.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
2188 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 2015-12-31 1,000.00 951.56 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2189 002447 博时裕安纯债债券 1.0155 1.0346 2016-03-04 21,179.16 80,430.75 黄海峰 博时基金管理有限公司
2190 003532 汇添富鑫利债券A 1.0155 1.0155 2017-03-13 20,014.13 20,010.93 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2191 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0155 1.0155 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2192 004334 博时广利纯债债券 1.0156 1.0249 2017-02-16 21,021.38 70,922.34 杨永光 博时基金管理有限公司
2193 410009 华富量子生命力混合 1.0156 1.0156 2011-04-01 29,365.49 6,642.72 龚炜 华富基金管理有限公司
2194 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0156 1.0224 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2195 004311 长盛盛瑞混合C 1.0157 1.0427 2017-02-27 60,001.84 1.99 杨衡 长盛基金管理有限公司
2196 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0157 1.0157 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
2197 519784 交银境尚收益债券A 1.0157 1.0157 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2198 675111 西部利得汇享债券A 1.0157 1.0157 2017-03-10 34,847.38 1,259.48 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2199 003925 长盛盛泰混合C 1.0158 1.0368 2017-03-20 60,003.65 3.79 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
2200 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0158 1.0158 2017-06-15 52,188.27 52,188.27 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
2201 004714 中金丰颐混合A 1.0158 1.0158 2017-07-07 20,007.87 20,007.87 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
2202 002143 博时裕坤纯债债券 1.0159 1.0284 2015-11-30 20,003.07 50,967.48 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2203 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0159 1.0159 2016-07-27 161,052.64 29,395.06 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2204 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0159 1.0159 2016-12-22 12,043.02 128.06 杨萍 中融基金管理有限公司
2205 003717 中银量化精选混合 1.0159 1.0159 2016-12-13 91,979.61 58,216.07 赵志华 中银基金管理有限公司
2206 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0159 1.0159 2017-03-23 23,713.36 10,265.28 王霞 前海开源基金管理有限公司
2207 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0159 1.0159 2017-07-20 21,975.14 10,364.01 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2208 004694 天弘策略精选混合A 1.0159 1.0159 2017-06-21 1,520.58 799.00 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
2209 675091 西部利得祥逸债券A 1.0159 1.0159 2017-03-10 20,024.76 5,006.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
2210 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,724.48 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2211 000601 华宝兴业创新混合 1.0160 1.3560 2014-05-14 51,288.75 12,703.16 区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
2212 000752 博时优势收益信用债债券 1.0160 1.1650 2014-09-15 31,397.36 147,344.81 杨永光 博时基金管理有限公司
2213 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0160 1.0510 2015-07-21 58,431.08 13,362.47 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2214 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 2017-04-27 23,805.08 23,805.08 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2215 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 2015-09-21 0.00 48,130.37 张李陵 博时基金管理有限公司
2216 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,515.39 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2217 002051 诺安创新驱动混合C 1.0160 1.0600 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
2218 002486 上银慧添利债券 1.0160 1.0490 2016-03-16 20,003.86 792,360.14 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
2219 002628 招商安博保本混合A 1.0160 1.0160 2016-05-25 185,453.57 116,599.84 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2220 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0160 1.0240 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2221 002798 融通稳利债券A 1.0160 1.0160 2016-11-18 29,524.30 11,549.59 王超 融通基金管理有限公司
2222 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0160 1.0160 2016-08-01 21,138.92 11,162.43 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
2223 003024 平安大华惠金定开债券 1.0160 1.0160 2016-11-02 65,963.76 18,307.22 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2224 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0160 1.0160 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
2225 003766 广发创业板ETF联接C 1.0160 1.0160 2017-05-25 2,558.59 433.38 刘杰 广发基金管理有限公司
2226 004304 长盛盛德混合C 1.0160 1.0420 2017-03-03 60,004.68 2.29 杨衡 长盛基金管理有限公司
2227 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0160 1.0160 2010-06-10 44,316.51 5,166.21 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2228 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.1680 2013-09-24 295,538.25 4,449.50 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
2229 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 2014-03-10 38,007.60 1,696.99 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2230 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2231 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 信诚基金管理有限公司
2232 003314 浙商惠南纯债债券 1.0161 1.0321 2016-11-17 20,005.79 199,497.52 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
2233 003924 长盛盛泰混合A 1.0161 1.0371 2017-03-20 60,003.65 60,000.46 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
2234 004307 博时富元纯债债券 1.0161 1.0256 2017-02-16 20,003.33 498,822.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2235 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0161 1.0161 2017-07-20 21,975.14 11,611.13 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2236 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0162 1.1032 2015-06-19 100,178.84 1,038.92 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2237 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
2238 003265 招商招坤纯债债券A 1.0162 1.0162 2016-10-18 89,744.57 54,500.99 康晶 招商基金管理有限公司
2239 004306 长盛盛禧混合C 1.0162 1.0422 2017-03-02 60,009.55 8.61 杨衡 长盛基金管理有限公司
2240 004712 中金丰鸿混合A 1.0162 1.0162 2017-07-07 20,307.69 20,307.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
2241 003009 中融盈泽债券A 1.0163 1.0163 2017-03-27 25,726.49 5,010.07 李倩 中融基金管理有限公司
2242 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0163 1.0163 2016-12-01 120,229.64 105,598.97 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
2243 003936 南方和利定期开放债券A 1.0163 1.0163 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2244 004585 鹏扬汇利债券A 1.0163 1.0163 2017-06-02 136,728.89 117,919.28 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
2245 003004 招商睿祥定开混合 1.0164 1.0164 2016-08-30 103,236.05 98,076.83 马龙、张林 招商基金管理有限公司
2246 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0164 1.0194 2016-09-13 50,010.32 79,995.04 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2247 003499 前海联合添和纯债C 1.0164 1.0164 2016-12-07 20,014.93 5,019.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
2248 004031 鑫元添利债券 1.0164 1.0164 2017-03-17 20,001.98 20,001.94 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2249 004159 中欧天启债券A 1.0164 1.0164 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
2250 004303 长盛盛德混合A 1.0164 1.0424 2017-03-03 60,004.68 60,002.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
2251 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0164 1.1154 2015-05-14 59,474.70 2,213.00 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2252 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0165 1.0165 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2253 003162 博时富宁纯债债券 1.0166 1.0227 2016-08-17 20,175.43 298,890.81 杨永光 博时基金管理有限公司
2254 003406 南方多元债券发起式 1.0166 1.0166 2016-09-29 501,000.89 627,042.59 李璇 南方基金管理有限公司
2255 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0166 1.0166 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
2256 004305 长盛盛禧混合A 1.0166 1.0426 2017-03-02 60,009.55 59,999.91 杨衡 长盛基金管理有限公司
2257 003014 中融恒泰纯债C 1.0167 1.0287 2016-12-27 20,004.17 269.26 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
2258 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0167 1.0167 2016-12-27 65,481.98 42,562.12 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
2259 004777 国都消费升级混合 1.0167 1.0167 2017-07-03 6,379.12 6,379.12 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
2260 003010 中融盈泽债券C 1.0168 1.0168 2017-03-27 25,726.49 30.29 李倩 中融基金管理有限公司
2261 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0168 1.0168 2016-08-05 20,001.26 0.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2262 004310 长盛盛瑞混合A 1.0168 1.0438 2017-02-27 60,001.84 60,000.75 杨衡 长盛基金管理有限公司
2263 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0169 1.0169 2017-03-23 23,713.36 7,472.49 王霞 前海开源基金管理有限公司
2264 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2660 2013-11-07 298,073.31 650,916.65 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
2265 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0170 1.1850 2015-06-19 100,178.84 10,046.21 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2266 001713 华润元大中创100联接 1.0170 1.0170 2015-12-23 33,285.68 2,772.34 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
2267 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 4,172.62 季峰 广发基金管理有限公司
2268 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 8,741.30 季峰 广发基金管理有限公司
2269 001896 泰达宏利绝对混合 1.0170 1.0170 2015-11-17 61,982.54 19,400.87 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2270 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0170 1.0170 2017-04-14 45,595.09 31,181.11 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2271 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 2016-12-09 20,000.52 20,003.84 任爽 广发基金管理有限公司
2272 002225 长城新视野混合A 1.0170 1.0170 2016-04-29 41,389.11 125.10 马强 长城基金管理有限公司
2273 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 13,019.61 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2274 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 11.53 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2275 002491 银华添益定期开放债券 1.0170 1.0170 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2276 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2277 003038 广发集瑞债券C 1.0170 1.0170 2016-11-18 20,005.58 1.06 谢军 广发基金管理有限公司
2278 003582 中金量化多策略混合 1.0170 1.0170 2016-11-10 20,010.74 20,008.64 魏孛、石玉(休产假)、刘重晋、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
2279 004297 长盛盛淳混合A 1.0170 1.0440 2017-02-23 60,013.98 60,012.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
2280 004366 博时汇享纯债债券A 1.0170 1.0170 2017-02-28 20,026.68 41,997.46 王申 博时基金管理有限公司
2281 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0170 1.1540 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
2282 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0170 1.1440 2014-11-13 39,582.16 91,838.94 余斌 鹏华基金管理有限公司
2283 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0170 0.9230 2016-07-15 0.00 2,806.87 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2284 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0170 1.7220 2013-11-05 45,832.87 5,095.10 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2285 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0170 1.1410 2014-09-04 216,006.59 72,761.10 白洁 中银基金管理有限公司
2286 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
2287 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 2014-03-10 38,007.60 8,045.10 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2288 202213 南方安心保本混合 1.0170 1.5660 2012-12-21 241,567.76 366,776.65 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
2289 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0170 1.0200 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2290 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0490 2015-11-16 0.00 105,000.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2291 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0171 1.0171 2017-06-07 34,682.29 34,682.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2292 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0171 1.0171 2016-12-29 27,590.44 4,100.56 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2293 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0171 1.0171 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
2294 003196 光大保德信永利债券C 1.0172 1.0242 2017-02-17 20,001.23 0.65 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2295 003619 招商招旺纯债债券C 1.0172 1.0172 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
2296 003280 鹏华丰恒债券 1.0173 1.0173 2016-09-22 20,027.01 16,517.00 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2297 004281 华宝新回报混合 1.0173 1.0173 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2298 519648 银河润利混合I 1.0173 1.0437 2015-11-18 0.00 158,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
2299 000814 鑫元合享分级债券A 1.0174 1.1429 2014-10-15 60,001.34 42,564.45 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2300 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0174 1.0174 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
2301 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0174 1.0174 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2302 168401 红土定增混合 1.0174 1.0174 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 徐雄晖 红土创新基金管理有限公司
2303 550016 信诚至远混合C 1.0174 1.0174 2017-08-31 0.00 0.00 王国强 信诚基金管理有限公司
2304 003237 信诚惠盈债券C 1.0175 1.0175 2016-09-02 20,035.70 8.02 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2305 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,009.10 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2306 004298 长盛盛淳混合C 1.0175 1.0435 2017-02-23 60,013.98 0.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
2307 004300 长盛盛泽混合C 1.0175 1.0445 2017-02-16 60,003.12 3.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
2308 004646 华宝新优享混合 1.0175 1.0175 2017-06-29 20,013.06 20,013.06 李栋梁、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
2309 000910 鑫元合丰纯债C 1.0177 1.1191 2016-12-27 0.00 7.86 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2310 003090 中融恒瑞纯债C 1.0177 1.0