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开放式基金
数据日期:2018-05-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 42,377.96 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,550,464.08 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
3 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
4 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 675,302.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
5 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,768,764.19 李文君 民生加银基金管理有限公司
6 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
7 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
8 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 4,263.42 王国强 中信保诚基金管理有限公司
9 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,324,093.69 王国强 中信保诚基金管理有限公司
10 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 27,527.16 许娅 农银汇理基金管理有限公司
11 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 501.56 许娅 农银汇理基金管理有限公司
12 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
13 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
14 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
15 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
16 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
17 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
18 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
19 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
20 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
21 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
22 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 492,107.95 李文君 民生加银基金管理有限公司
23 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
24 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
25 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 76,684.03 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
26 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 864,662.45 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
27 000799 民生加银半年理财债券 0.0000 0.0000 2018-02-11 180,126.35 180,126.35 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
28 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
29 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
30 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 137,345.24 向霈 招商基金管理有限公司
31 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 73,773.19 向霈 招商基金管理有限公司
32 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
33 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 22,913.94 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
34 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 13,300.56 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
35 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 1,604,579.75 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
36 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 20.50 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
37 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 138,319.78 周飞 华夏基金管理有限公司
38 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 2,460,295.20 周飞 华夏基金管理有限公司
39 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
40 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 3,264.23 陈会荣 大成基金管理有限公司
41 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 413,124.57 陈会荣 大成基金管理有限公司
42 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 83,520.20 向霈 招商基金管理有限公司
43 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
44 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 514.27 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
45 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4,526.56 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
46 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
47 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
48 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
49 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
50 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
51 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
52 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
53 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 126,872.40 徐艳芳(休产假)、刘辉(代理) 国金基金管理有限公司
54 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,855.46 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
55 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,011,851.36 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
56 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
57 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
58 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
59 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
60 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
61 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 5,672.11 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
62 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 380,000.00 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
63 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
64 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
65 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
66 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
67 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
68 004424 汇添富文体娱乐混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
69 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
70 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
71 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
72 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
73 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.0000 0.0000 2018-03-15 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
74 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 56,155.60 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
75 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 391,526.73 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
76 004667 招商招财通理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 6,295.64 向霈 招商基金管理有限公司
77 004690 银河君弘混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
78 004691 银河君弘混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
79 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
80 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
81 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
82 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
83 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 2,214,483.16 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
84 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
85 004893 华润元大润泽债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
86 004894 华润元大润泽债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
87 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
88 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
89 005021 渤海汇金量化汇盈混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、林思 渤海汇金证券资产管理有限公司
90 005022 中金金益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
91 005023 中金金益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
92 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
93 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 948,521.99 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
94 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 2,802.44 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
95 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 1,572.39 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
96 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
97 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
98 005264 国都多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 程广飞、杨志刚 国都证券股份有限公司
99 005278 中欧优势行业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
100 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
101 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
102 005338 兴业3个月定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐青 兴业基金管理有限公司
103 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴卫东 兴业基金管理有限公司
104 005345 长安泓润纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
105 005346 长安泓润纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
106 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
107 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
108 005389 汇安裕慧纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
109 005392 长信价值蓝筹两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
110 005399 长信量化价值驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
111 005419 中欧聚瑞债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
112 005420 中欧聚瑞债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
113 005434 鹏华睿投混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘方正 鹏华基金管理有限公司
114 005436 圆信永丰兴瑞债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余文龙、许燕 圆信永丰基金管理有限公司
115 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
116 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
117 005458 中邮安泰双核混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 纪云飞、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
118 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈 招商基金管理有限公司
119 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣、王家柱 中欧基金管理有限公司
120 005489 中金衡优混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
121 005490 中金衡优混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
122 005500 银华岁盈定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
123 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 33,012.09 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
124 005509 银华尊享多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
125 005510 银华尊享多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
126 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
127 005523 泰康颐年混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
128 005524 泰康颐年混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
129 005529 银华华茂定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
130 005533 银华国企改革混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王海峰 银华基金管理股份有限公司
131 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 阳琨 华夏基金管理有限公司
132 005546 银华岁弘定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
133 005577 交银丰晟收益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
134 005578 交银丰晟收益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
135 005584 银河量化成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
136 005588 长安裕腾混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
137 005589 长信企业精选两年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
138 005592 长安裕腾混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
139 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
140 005611 中银证券汇享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
141 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹曦、付伟琦 融通基金管理有限公司
142 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
143 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
144 005689 中银医疗保健混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘潇 中银基金管理有限公司
145 005701 上投摩根香港精选港股通混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
146 005707 富国港股通量化精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、蔡卡尔、张峰 富国基金管理有限公司
147 005711 永赢惠添利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李永兴 永赢基金管理有限公司
148 005738 长城智能产业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何以广 长城基金管理有限公司
149 005741 南方君信混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 茅炜 南方基金管理股份有限公司
150 005750 平安大华双债添益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
151 005751 平安大华双债添益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
152 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
153 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
154 005773 银河可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
155 005777 广发科技动力股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
156 005780 鑫元增利定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
157 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
158 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
159 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
160 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
161 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
162 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
163 005793 华富可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
164 005798 长城久弘纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张棪 长城基金管理有限公司
165 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
166 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
167 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
168 005806 华泰柏瑞国企整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
169 005807 安信复兴100指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
170 005808 安信复兴100指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
171 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
172 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
173 005815 农银睿选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
174 005821 万家新机遇龙头企业混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭成东、高源 万家基金管理有限公司
175 005823 泰康颐享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
176 005824 泰康颐享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
177 005825 申万菱信智能驱动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
178 005844 东方人工智能主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
179 005846 宝盈盈泰纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高宇 宝盈基金管理有限公司
180 005851 财通新视野灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
181 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
182 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
183 005870 鹏华沪深300指数 0.0000 0.0000 2018-05-15 0.00 0.00 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
184 005872 太平恒利纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 潘莉 太平基金管理有限公司
185 005875 易方达中盘成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 冯波 易方达基金管理有限公司
186 005883 华宝香港精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周欣 华宝基金管理有限公司
187 005884 平安大华合悦定开债 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周琛 平安大华基金管理有限公司
188 005886 华夏鼎沛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
189 005887 华夏鼎沛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
190 005895 平安大华合丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
191 005900 国投瑞银行业先锋混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
192 005903 泰达宏利绩优混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
193 005904 华泰保兴成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
194 005905 华泰保兴成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
195 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
196 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
197 005908 华泰保兴尊利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
198 005909 华泰保兴尊利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
199 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
200 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
201 005949 鑫元行业轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
202 005950 鑫元行业轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
203 005953 人保转型混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
204 005954 人保转型混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
205 005959 财通新视野灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
206 005960 博时量化价值股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
207 005961 博时量化价值股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
208 005967 鹏华创新驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
209 005972 交银裕如纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
210 005973 交银裕如纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
211 005974 东方红配置精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
212 005975 东方红配置精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
213 005977 中信保诚至兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
214 005978 中信保诚至兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
215 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
216 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
217 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
218 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 1,953.95 李邦长 华安基金管理有限公司
219 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 7,509.82 李邦长 华安基金管理有限公司
220 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,679.28 李邦长 华安基金管理有限公司
221 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 771,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
222 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 3,370.37 李邦长 华安基金管理有限公司
223 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 4,932.00 李邦长 华安基金管理有限公司
224 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
225 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
226 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
227 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
228 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,922.33 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
229 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 1,785,254.57 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
230 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
231 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
232 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
233 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
234 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 17,817.17 陈会荣 大成基金管理有限公司
235 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 41,224.99 陈会荣 大成基金管理有限公司
236 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 757,329.46 陈会荣 大成基金管理有限公司
237 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 2,513,696.77 陈会荣 大成基金管理有限公司
238 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
239 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
240 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 38,706.06 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
241 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 3,549,839.96 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
242 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 20,998.02 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
243 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 194,450.63 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
244 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
245 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
246 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
247 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
248 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
249 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 142,363.03 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
250 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 2,091,339.28 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
251 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 112,072.44 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
252 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 226,039.41 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
253 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
254 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
255 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
256 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
257 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 22,492.75 许强 招商基金管理有限公司
258 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 623,845.84 许强 招商基金管理有限公司
259 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 174,512.17 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
260 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 6,643,660.86 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
261 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
262 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
263 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 17,554.22 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
264 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 3,225,236.84 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
265 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
266 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
267 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,036.62 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
268 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 875,267.29 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
269 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
270 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
271 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 16,524.71 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
272 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,981,776.60 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
273 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 12,869.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
274 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 3,044,595.88 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
275 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 7,185.91 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
276 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
277 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 32,683.84 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
278 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 21,094.15 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
279 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 20,115.09 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
280 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 1,387,955.97 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
281 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
282 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
283 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,315,613.25 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
284 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 347,366.07 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
285 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,781,908.29 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
286 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
287 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 613,349.41 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
288 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 436,776.39 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
289 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 109,365.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
290 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 453,646.47 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
291 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 286,201.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
292 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 174,900.26 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
293 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
294 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
295 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
296 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
297 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
298 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
299 512770 华夏战略新兴成指ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
300 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
301 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
302 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
303 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
304 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,091.39 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
305 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 2,216,559.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
306 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 551.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
307 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 1,593,043.08 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
308 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 111,052.94 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
309 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 49,553.56 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
310 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 15,475.91 刘思 建信基金管理有限责任公司
311 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 25,785.13 先轲宇 建信基金管理有限责任公司
312 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 1,206,188.84 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
313 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 1,139,806.23 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
314 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 792,837.02 刘思 建信基金管理有限责任公司
315 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 7,394.44 先轲宇 建信基金管理有限责任公司
316 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 14,652.78 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
317 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 415,991.69 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
318 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 60,202.81 史向明 农银汇理基金管理有限公司
319 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 2,392.77 史向明 农银汇理基金管理有限公司
320 673141 西部利得景程混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
321 673143 西部利得景程混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
322 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 294,208.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
323 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 782,218.62 李文君 民生加银基金管理有限公司
324 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
325 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
326 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
327 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.1071 0.1071 2015-06-18 0.00 1,820.87 周晶 华宝基金管理有限公司
328 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1272 0.1272 2010-10-22 71,248.47 178,623.06 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
329 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-12-14 31,602.34 11,980.60 刘平 华夏基金管理有限公司
330 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 49,574.05 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
331 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 49,574.05 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
332 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1452 0.1452 2016-11-28 26,339.93 15,067.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
333 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1456 0.1456 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
334 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1463 0.1463 2017-01-23 23,350.51 11,378.34 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
335 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1466 0.1466 2017-01-25 68,487.82 26,380.27 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
336 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1470 0.1470 2016-09-02 20,930.82 6,739.33 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
337 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1495 0.1495 2017-12-11 20,117.94 2,255.41 杨帆 长信基金管理有限责任公司
338 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1515 0.1515 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
339 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
340 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1519 0.1519 2018-02-08 24,377.93 12,368.42 李耀柱 广发基金管理有限公司
341 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1523 0.1523 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
342 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1554 0.1554 2018-04-26 21,743.36 2,649.76 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
343 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1554 0.1554 2018-04-26 21,743.36 8,029.11 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
344 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1574 0.1574 2018-05-10 28,612.47 1,969.62 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
345 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1585 0.1585 2016-06-03 147,894.58 30,431.76 庄宇飞 华安基金管理有限公司
346 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1611 0.1611 2015-12-30 87,705.36 36,879.45 郑涛 中银基金管理有限公司
347 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1622 0.1622 2016-03-23 148,494.87 93,371.92 庄宇飞 华安基金管理有限公司
348 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1626 0.1626 2016-03-03 105,753.35 68,135.46 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
349 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
350 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.2040 2015-09-18 0.00 152,842.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
351 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1638 0.2055 2013-08-09 50,008.65 9,042.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
352 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1644 0.1644 2016-03-03 105,753.35 202,702.28 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
353 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1716 0.1716 2017-06-23 33,309.99 6,418.37 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
354 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1721 0.1721 2016-11-28 21,717.49 3,144.96 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
355 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1723 0.1723 2016-12-02 69,319.93 11,382.92 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
356 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1740 0.1740 2016-12-19 31,035.57 92,824.09 张军 上投摩根基金管理有限公司
357 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1740 0.1740 2016-12-19 31,035.57 92,824.09 张军 上投摩根基金管理有限公司
358 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1797 0.1904 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
359 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1809 0.1809 2016-12-14 31,602.34 11,980.60 刘平 华夏基金管理有限公司
360 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1840 0.2087 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
361 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1851 0.1851 2015-01-16 0.00 3,477.01 李耀柱 广发基金管理有限公司
362 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1905 0.1905 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
363 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1905 0.1905 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
364 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1916 0.1916 2016-12-19 30,311.23 2,942.42 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
365 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
366 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
367 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1928 0.1928 2016-12-19 30,311.23 3,672.52 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
368 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
369 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1954 0.1964 2014-12-03 0.00 19,945.30 杨涛 博时基金管理有限公司
370 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2004 0.2173 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
371 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.2014 0.2014 2016-12-13 35,818.83 4,121.55 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
372 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2024 0.2024 2016-03-18 25,835.36 697.50 周晶 华宝基金管理有限公司
373 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.2054 0.2054 2016-12-13 39,018.13 7,165.08 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
374 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2244 0.2244 2016-03-09 24,372.30 24,996.37 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
375 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2424 0.2424 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
376 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2646 0.3182 2015-01-16 0.00 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
377 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2940 0.2940 2014-03-28 0.00 3,761.49 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
378 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 2005-08-31 434,662.89 1,543,211.58 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
379 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3106 0.3106 2013-08-02 27,303.94 5,274.84 徐宜宜 华安基金管理有限公司
380 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3106 0.3106 2013-08-02 27,303.94 5,274.84 徐宜宜 华安基金管理有限公司
381 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3177 0.3576 2015-01-16 0.00 25,832.77 李耀柱 广发基金管理有限公司
382 001409 工银互联网加股票 0.3630 0.3630 2015-06-05 1,973,295.02 1,093,665.62 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
383 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.3670 0.3670 2015-06-25 21,145.22 54,950.40 赵菲 中融基金管理有限公司
384 217001 招商安泰偏股混合 0.3733 3.7403 2003-04-28 102,950.44 153,930.99 潘明曦、徐张红 招商基金管理有限公司
385 150095 泰信基本面400B 0.3810 1.1540 2012-09-07 30,084.37 361.85 张彦 泰信基金管理有限公司
386 163803 中银增长混合A 0.3917 3.5555 2006-03-17 245,889.57 473,844.00 辜岚 中银基金管理有限公司
387 960011 中银增长混合H 0.3921 0.4541 2016-02-02 0.00 38.32 辜岚 中银基金管理有限公司
388 560002 益民红利成长混合 0.3983 1.3013 2006-11-21 84,759.12 91,300.47 吕伟 益民基金管理有限公司
389 150276 安信一带一路分级B 0.4070 0.1090 2015-05-14 40,083.78 27,250.72 龙川 安信基金管理有限责任公司
390 150260 易方达重组指数分级B 0.4306 0.0701 2015-06-03 1,003,397.46 5,585.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
391 398001 中海优质成长混合 0.4375 3.2957 2004-09-28 101,761.97 317,049.32 于航 中海基金管理有限公司
392 502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 0.4380 2015-08-13 33,855.30 240.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
393 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.4410 2.0870 2014-11-28 28,675.23 8,545.03 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
394 519011 海富通精选混合 0.4471 4.3017 2003-08-22 369,957.44 336,027.01 王智慧 海富通基金管理有限公司
395 150218 交银国证新能源指数分级B 0.4530 0.2950 2015-03-26 339,527.72 9,656.54 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
396 001239 长盛国企改革混合 0.4590 0.4590 2015-06-04 325,086.75 198,921.91 乔培涛 长盛基金管理有限公司
397 150274 鹏华一带一路分级B 0.4620 0.1270 2015-05-18 60,640.21 4,445.92 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
398 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4645 2.3222 2006-01-20 31,349.35 115,065.58 许家涵 天治基金管理有限公司
399 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4661 2.4811 2013-02-06 32,081.14 43,050.96 徐皓 国泰基金管理有限公司
400 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4730 0.4730 2011-12-20 29,485.45 7,023.57 李舒禾、刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
401 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4731 2.3807 2006-07-25 525,786.87 380,872.70 应帅 南方基金管理股份有限公司
402 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4796 3.2555 2005-04-27 90,051.98 312,712.90 张慧、牛勇 华泰柏瑞基金管理有限公司
403 483003 工银精选平衡混合 0.4862 1.9238 2006-07-13 836,991.45 341,879.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
404 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4940 0.4940 2010-12-06 69,093.33 14,023.62 马君、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
405 001184 易方达新常态混合 0.4960 0.4960 2015-04-30 1,466,256.59 727,887.69 宋昆 易方达基金管理有限公司
406 002674 中融融丰纯债债券A 0.4980 0.4980 2016-06-28 32,045.53 2,153.83 李倩 中融基金管理有限公司
407 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
408 240005 华宝多策略股票 0.4997 4.5084 2004-05-11 523,333.83 295,572.30 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
409 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5010 1.5220 2014-11-27 35,743.00 1,438.35 苏燕青 招商基金管理有限公司
410 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5127 0.5127 2015-07-01 61,187.20 1,301.28 周豪 南方基金管理股份有限公司
411 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5170 3.0630 2006-01-26 115,523.44 383,051.38 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
412 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5174 0.5174 2015-07-29 1,000.00 3,918.68 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
413 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5211 0.5211 2015-07-29 1,000.00 2,376.37 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
414 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5220 0.5220 2011-04-25 194,091.74 11,454.33 刘思甸 博时基金管理有限公司
415 150204 鹏华传媒分级B 0.5250 1.4690 2014-12-11 35,773.85 6,451.68 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
416 001297 平安大华智慧中国混合 0.5260 0.5260 2015-06-09 179,699.07 94,568.69 神爱前 平安大华基金管理有限公司
417 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5285 0.0259 2015-05-21 124,386.94 6,162.53 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
418 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5320 0.5320 2012-05-03 30,929.19 22,502.75 吴向军 国泰基金管理有限公司
419 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5324 2.6799 2008-01-10 80,000.00 77,381.89 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
420 519994 长信金利趋势混合 0.5390 2.7566 2006-04-30 61,325.45 268,061.04 常松 长信基金管理有限责任公司
421 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5410 0.5410 2015-05-20 316,123.12 145,424.65 彭炜、范琨 融通基金管理有限公司
422 519021 国泰金鼎价值混合 0.5420 2.5030 2007-04-11 50,000.00 199,186.82 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
423 150236 鹏华证券分级B 0.5470 0.1170 2015-05-06 103,079.07 14,891.04 余斌 鹏华基金管理有限公司
424 150282 长盛中证金融地产分级B 0.5490 0.5490 2015-06-16 72,614.78 1,545.68 王超 长盛基金管理有限公司
425 150153 富国创业板指数分级B 0.5530 2.2490 2013-09-12 35,696.16 377,213.11 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
426 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.5590 0.1000 2015-05-29 415,578.48 7,073.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
427 150304 华安创业板50指数分级B 0.5606 0.0253 2015-07-06 22,879.77 20,856.76 许之彦 华安基金管理有限公司
428 001135 益民品质升级混合 0.5670 0.5670 2015-05-06 137,676.58 32,496.05 吕伟 益民基金管理有限公司
429 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5698 0.5698 2015-05-29 41,294.37 41,119.46 李康 国寿安保基金管理有限公司
430 001349 富国改革动力混合 0.5710 0.5710 2015-05-20 1,325,478.82 569,067.99 李晓铭 富国基金管理有限公司
431 163109 申万菱信深证成指分级 0.5721 0.7724 2010-10-22 71,248.47 22,053.13 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
432 150182 富国中证军工指数分级B 0.5730 2.2220 2014-04-04 98,173.06 176,946.67 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
433 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5740 0.5740 2015-06-15 128,070.98 63,642.73 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
434 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5770 0.5770 2015-05-27 723,223.05 366,909.13 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
435 020003 国泰金龙行业混合 0.5770 5.1340 2003-12-05 68,434.89 573,930.63 杨飞 国泰基金管理有限公司
436 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5770 1.4355 2010-08-27 65,679.99 124,605.74 周豪 南方基金管理股份有限公司
437 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.5780 0.1360 2015-06-26 45,591.84 774.94 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
438 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.5790 0.5790 2011-08-31 61,480.88 29,548.09 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
439 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.5829 0.1154 2015-07-23 24,136.21 1,073.97 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
440 512310 南方中证500工业ETF 0.5844 0.5844 2015-04-08 94,088.90 10,688.90 周豪 南方基金管理股份有限公司
441 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5850 0.5850 2015-03-30 601,894.44 41,913.87 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
442 290002 泰信先行策略混合 0.5859 2.3464 2004-06-28 74,884.63 188,216.86 王博强 泰信基金管理有限公司
443 002675 中融融丰纯债债券C 0.5860 0.5860 2016-06-28 32,045.53 438.14 李倩 中融基金管理有限公司
444 519651 银河转型混合 0.5860 0.5860 2015-05-12 381,875.39 183,516.94 王海华 银河基金管理有限公司
445 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5890 0.5890 2015-06-26 27,652.45 1,032.22 李康 国寿安保基金管理有限公司
446 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5917 0.5917 2015-06-30 1,000.00 2,103.34 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
447 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.5920 0.1010 2015-06-19 22,338.77 12,953.79 赵菲 中融基金管理有限公司
448 150244 鹏华创业板分级B 0.5930 0.1410 2015-06-09 23,023.04 19,504.76 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
449 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5950 0.5950 2011-03-03 105,955.54 8,732.95 陈学林 中银基金管理有限公司
450 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5950 0.5950 2015-08-13 26,285.02 4,377.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
451 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.5960 0.0890 2015-06-15 678,712.26 3,037.11 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
452 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5966 0.5966 2015-06-30 1,000.00 2,396.51 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
453 310328 申万菱信新动力混合 0.5968 3.0635 2005-11-10 66,960.40 139,757.83 季新星、林博程 申万菱信基金管理有限公司
454 001005 中海合鑫混合 0.5970 0.5970 2015-02-11 68,411.93 5,170.98 夏春晖 中海基金管理有限公司
455 001128 宝盈新兴产业混合 0.6020 0.6020 2015-04-13 693,227.56 268,679.51 张志梅 宝盈基金管理有限公司
456 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.6020 -0.1160 2015-07-31 35,091.80 279.71 彭海平 中海基金管理有限公司
457 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6112 2.9047 2006-11-15 149,691.39 164,011.76 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
458 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6120 0.1470 2015-06-26 71,293.09 663.63 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
459 519013 海富通风格优势混合 0.6140 1.7200 2006-10-19 221,808.59 62,896.88 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
460 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6160 0.6160 2015-04-16 572,047.22 313,944.03 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
461 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 2010-12-01 129,420.24 17,513.04 黄欣 国联安基金管理有限公司
462 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6220 0.6220 2015-05-13 66,193.04 29,743.97 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
463 213002 宝盈泛沿海混合 0.6223 2.2756 2005-03-08 40,205.02 181,925.29 张志梅 宝盈基金管理有限公司
464 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6259 0.6259 2015-06-30 1,000.00 3,215.18 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
465 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 2014-07-31 136,917.27 1,909.76 王刚 招商基金管理有限公司
466 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6270 0.6270 2015-05-14 1,260,226.48 473,482.97 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
467 001042 华夏领先股票 0.6280 0.6280 2015-05-15 501,823.84 341,359.15 林峰、王晓李 华夏基金管理有限公司
468 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6305 0.6305 2015-06-30 1,000.00 3,543.60 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
469 050201 博时价值增长贰号混合 0.6310 2.0860 2006-09-27 169,284.17 231,180.47 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
470 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.6350 0.0740 2015-03-27 86,119.57 192,790.92 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
471 001230 鹏华医药科技股票 0.6370 0.6370 2015-06-02 378,257.30 243,740.43 金笑非 鹏华基金管理有限公司
472 100022 富国天瑞强势混合 0.6375 4.5811 2005-04-05 163,867.86 633,260.61 厉叶淼 富国基金管理有限公司
473 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6376 1.0376 2016-06-25 0.00 3,441.14 张文琍 长信基金管理有限责任公司
474 000068 民生加银转债优选C 0.6380 1.0280 2013-04-18 232,020.13 5,472.48 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
475 590002 中邮核心成长混合 0.6403 0.6403 2007-08-17 1,495,662.50 943,157.92 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
476 001195 工银农业产业股票 0.6410 0.6410 2015-05-26 225,494.53 129,114.09 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
477 001052 华夏中证500ETF联接 0.6420 0.6420 2015-05-05 163,923.23 115,476.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
478 150280 鹏华新能源分级B 0.6420 0.1030 2015-05-29 21,146.15 518.33 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
479 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 2015-05-14 352,150.19 238,975.72 王海军 富国基金管理有限公司
480 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6452 1.0452 2017-01-09 0.00 50,517.07 张文琍 长信基金管理有限责任公司
481 000067 民生加银转债优选A 0.6460 1.0460 2013-04-18 232,020.13 49,141.94 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
482 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 3,205.47 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
483 519018 汇添富均衡增长混合 0.6522 3.2838 2006-08-07 493,577.56 742,365.04 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
484 001322 东吴新趋势混合 0.6540 0.6540 2015-07-01 150,900.30 50,781.49 程涛 东吴基金管理有限公司
485 001127 中银宏观策略混合 0.6560 0.6560 2015-04-10 517,796.29 204,538.56 辜岚 中银基金管理有限公司
486 001210 天弘互联网混合 0.6587 0.6587 2015-05-29 258,219.91 134,753.58 陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
487 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6590 0.6590 2015-04-15 90,766.81 23,223.62 张玉坤 东方基金管理有限责任公司
488 002199 前海开源中证军工指数C 0.6600 1.6200 2015-11-30 0.00 21,990.63 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
489 001255 长城改革红利混合 0.6619 0.6619 2015-06-09 162,052.10 81,701.73 赵波、郑帮强、赵凤飞 长城基金管理有限公司
490 400032 东方主题精选混合 0.6625 0.6625 2015-03-23 109,960.91 19,376.78 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
491 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.6640 2.1638 2014-05-30 59,298.07 20,319.56 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
492 519688 交银精选混合 0.6660 3.4498 2005-09-29 487,488.26 488,184.49 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
493 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6680 0.6680 2015-03-26 170,694.17 54,765.50 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
494 502005 易方达军工分级B 0.6696 0.1454 2015-07-08 21,334.17 11,025.80 余海燕 易方达基金管理有限公司
495 000893 工银创新动力股票 0.6700 0.6700 2014-12-11 671,635.38 127,261.17 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
496 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 2015-06-03 39,573.53 19,604.31 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
497 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 2007-07-06 50,000.00 528,657.10 曾鹏 博时基金管理有限公司
498 150300 华安中证银行指数分级B 0.6756 0.6756 2015-06-09 25,417.89 41,590.57 许之彦 华安基金管理有限公司
499 001468 广发改革混合 0.6770 0.6770 2015-07-27 150,132.03 57,306.06 王小松 广发基金管理有限公司
500 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6770 0.6770 2011-08-04 56,802.92 23,024.60 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
501 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6780 0.6780 2015-04-14 451,255.46 191,787.20 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
502 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6802 0.6802 2015-04-15 90,766.81 3,763.17 张玉坤 东方基金管理有限责任公司
503 159949 华安创业板50ETF 0.6813 0.6813 2016-06-30 55,028.51 388,928.51 许之彦 华安基金管理有限公司
504 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6820 0.6820 2011-09-29 37,324.37 432,372.49 周晶 华宝基金管理有限公司
505 253010 国联安安心成长混合 0.6820 2.0020 2005-07-13 40,905.56 18,631.38 吕中凡、杨子江 国联安基金管理有限公司
506 001305 九泰天富改革混合 0.6830 0.6830 2015-06-10 261,080.35 112,516.69 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
507 000996 中银新动力股票 0.6850 0.6850 2015-02-13 297,665.90 207,042.42 吴印 中银基金管理有限公司
508 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.6850 0.6850 2011-05-06 265,703.59 40,901.42 周宇 易方达基金管理有限公司
509 001167 金鹰科技创新股票 0.6880 0.6880 2015-04-30 188,689.54 178,363.25 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
510 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
511 001158 工银新材料新能源股票 0.6910 0.6910 2015-04-28 244,080.66 316,731.64 孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
512 110005 易方达积极成长混合 0.6915 4.7844 2004-09-09 115,845.98 331,809.34 王超 易方达基金管理有限公司
513 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.6932 0.1353 2015-06-09 24,938.50 3,282.39 许之彦 华安基金管理有限公司
514 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6950 0.7650 2015-06-25 21,145.22 43,878.08 赵菲 中融基金管理有限公司
515 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6981 0.6981 2016-07-06 0.00 18,708.56 刘杰 广发基金管理有限公司
516 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.6995 0.0862 2015-06-10 63,923.89 426.77 孙伟 南方基金管理股份有限公司
517 162907 泰信基本面400指数分级 0.7000 1.6400 2012-09-07 30,084.37 6,992.03 张彦 泰信基金管理有限公司
518 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7021 0.7021 2015-03-25 279,091.64 138,194.80 刘杰 广发基金管理有限公司
519 620004 金元顺安价值增长混合 0.7030 0.7030 2009-09-11 41,206.39 2,745.69 贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
520 001476 中银智能制造股票 0.7040 0.7040 2015-06-19 637,491.10 264,942.89 王伟 中银基金管理有限公司
521 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.7041 1.9076 2012-08-02 41,242.39 472.59 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
522 040001 华安创新股票 0.7050 3.5600 2001-09-21 500,000.11 292,917.10 廖发达 华安基金管理有限公司
523 001245 工银生态环境股票 0.7060 0.7060 2015-06-02 347,426.30 152,658.10 何肖颉、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
524 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7070 0.7070 2016-04-28 186,141.13 22,959.63 张腾、吴尚 中邮创业基金管理股份有限公司
525 150344 融通证券分级B 0.7070 0.2100 2015-07-17 24,039.82 1,937.33 何天翔 融通基金管理有限公司
526 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7080 0.7080 2015-06-23 290,844.95 153,870.17 何珅华 建信基金管理有限责任公司
527 290004 泰信优质生活混合 0.7081 1.5218 2006-12-15 159,166.21 51,387.29 刘杰 泰信基金管理有限公司
528 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7090 0.7090 2015-03-12 376,728.30 242,191.70 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
529 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7097 2.3547 2006-04-19 265,868.27 154,715.89 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
530 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 2005-07-29 41,961.22 259,820.61 吕越超 海富通基金管理有限公司
531 001593 天弘创业板指数C 0.7107 0.7107 2015-07-08 1,000.00 52,929.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
532 001630 天弘中证计算机指数C 0.7116 0.7116 2015-07-29 1,000.00 24,868.43 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
533 090006 大成2020生命周期混合 0.7120 2.5340 2006-09-13 111,296.44 297,726.83 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
534 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7130 0.7130 2015-04-23 197,869.78 165,852.10 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
535 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7130 1.1700 2014-11-13 39,582.16 60,809.59 余斌 鹏华基金管理有限公司
536 167503 安信一带一路分级 0.7130 0.4070 2015-05-14 40,083.78 9,380.89 龙川 安信基金管理有限责任公司
537 001088 华宝国策导向混合 0.7140 0.7140 2015-05-08 338,693.36 135,204.39 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
538 001629 天弘中证计算机指数A 0.7164 0.7164 2015-07-29 1,000.00 11,380.64 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
539 001592 天弘创业板指数A 0.7175 0.7175 2015-07-08 1,000.00 56,045.12 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
540 001496 工银聚焦30股票 0.7180 0.7180 2015-06-25 127,158.20 35,680.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
541 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7200 0.7200 2015-05-19 270,359.90 104,174.62 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
542 002174 东方互联网嘉混合 0.7208 0.7208 2016-04-06 55,887.19 3,810.97 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
543 150292 中融银行指数分级B 0.7210 0.7210 2015-06-05 25,915.60 7,069.52 赵菲 中融基金管理有限公司
544 000003 中海可转债债券A 0.7230 0.9330 2013-03-20 100,541.78 3,968.82 江小震 中海基金管理有限公司
545 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
546 000004 中海可转债债券C 0.7250 0.9350 2013-03-20 100,541.78 2,641.55 江小震 中海基金管理有限公司
547 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7250 0.8750 2014-12-30 156,859.43 17,295.17 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
548 398011 中海分红增利混合 0.7252 2.1252 2005-06-16 60,340.55 62,175.21 邱红丽 中海基金管理有限公司
549 001959 华商乐享互联混合 0.7260 0.7260 2015-12-18 33,803.38 19,833.22 高兵 华商基金管理有限公司
550 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7290 0.7290 2015-06-29 115,842.98 30,198.41 张霖 新华基金管理股份有限公司
551 001569 泰信国策驱动混合 0.7290 0.7290 2015-10-27 63,296.41 18,986.56 车广路 泰信基金管理有限公司
552 001723 华商新动力混合 0.7290 0.7290 2015-09-17 26,026.08 9,528.90 刘萌萌 华商基金管理有限公司
553 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7300 0.1520 2015-06-25 64,192.39 1,919.94 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
554 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7300 1.4840 2014-11-28 28,675.23 19,155.53 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
555 580003 东吴行业轮动混合 0.7304 0.8104 2008-04-23 317,306.42 58,488.42 王立立 东吴基金管理有限公司
556 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7305 0.7305 2015-07-16 1,000.00 7,407.42 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
557 001319 农银信息传媒股票 0.7322 0.7322 2015-06-24 456,945.55 234,741.57 韩林 农银汇理基金管理有限公司
558 001028 华安物联网主题股票 0.7330 0.7330 2015-03-17 478,738.22 152,202.86 翁启森 华安基金管理有限公司
559 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 2015-04-29 580,393.50 310,223.46 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
560 001118 华宝事件驱动混合 0.7330 0.7330 2015-04-08 746,102.73 327,466.76 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
561 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-15 286,353.89 83,275.23 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
562 519007 海富通强化回报混合 0.7340 2.2300 2006-05-25 256,431.26 51,842.11 张炳炜、谈云飞、陶敏 海富通基金管理有限公司
563 164905 交银国证新能源指数分级 0.7350 0.7970 2015-03-26 339,527.72 45,693.75 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
564 502026 鹏华新丝路分级 0.7350 0.7840 2015-08-13 33,855.30 619.74 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
565 550002 信诚精萃成长混合 0.7358 3.0017 2006-11-27 327,083.92 333,192.83 王睿 中信保诚基金管理有限公司
566 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7363 0.7363 2015-07-16 1,000.00 3,777.58 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
567 161123 易方达重组指数分级 0.7369 0.4540 2015-06-03 1,003,397.46 147,995.66 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
568 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7390 0.7390 2015-05-26 423,550.73 53,754.68 李本刚 大成基金管理有限公司
569 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7390 0.8680 2007-04-25 100,000.00 124,471.43 郑川江 鹏华基金管理有限公司
570 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7400 0.7400 2015-07-27 148,188.28 48,065.78 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
571 000986 太平灵活配置混合 0.7430 0.7430 2015-02-10 1,355.72 213,690.44 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
572 420001 天弘精选混合 0.7432 2.0718 2005-10-08 33,914.38 173,428.73 钱文成、程桯、姜晓丽、谷琦彬 天弘基金管理有限公司
573 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7433 1.9053 2013-02-06 32,081.14 86,438.33 徐皓 国泰基金管理有限公司
574 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7440 0.9540 2014-12-23 409,689.20 34,588.52 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
575 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7444 2.2647 2014-03-13 62,010.89 167,914.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
576 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7446 0.7446 2012-04-10 30,953.38 6,555.50 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
577 160638 鹏华一带一路分级 0.7470 0.5120 2015-05-18 60,640.21 62,682.68 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
578 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7510 0.7510 2011-07-21 72,639.14 21,116.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
579 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7518 0.7518 2015-06-30 1,000.00 14,076.07 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
580 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7540 0.7540 2016-05-03 100,166.78 29,387.62 罗安安 南方基金管理股份有限公司
581 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7540 0.7540 2012-03-26 41,319.47 21,706.65 张军 上投摩根基金管理有限公司
582 398021 中海能源策略混合 0.7550 1.0650 2007-03-13 974,510.26 178,786.98 姚晨曦 中海基金管理有限公司
583 530001 建信恒久价值混合 0.7561 2.9271 2005-12-01 620,186.27 123,837.53 陶灿 建信基金管理有限责任公司
584 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7571 0.7571 2016-07-21 131,887.94 52,421.73 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
585 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7574 0.7574 2015-06-30 1,000.00 13,344.81 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
586 001166 建信环保产业股票 0.7580 0.7580 2015-04-22 705,308.80 353,860.71 姜锋 建信基金管理有限责任公司
587 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7580 0.7580 2015-05-26 423,550.73 97,661.84 李本刚 大成基金管理有限公司
588 580002 东吴双动力混合 0.7580 1.8208 2006-12-15 214,421.47 45,633.65 戴斌 东吴基金管理有限公司
589 159945 广发中证全指能源ETF 0.7593 0.7593 2015-06-25 27,257.23 18,557.23 陆志明 广发基金管理有限公司
590 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7600 1.3460 2014-11-27 35,743.00 23,308.88 苏燕青 招商基金管理有限公司
591 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7610 0.7610 2015-04-28 391,057.46 214,347.42 郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
592 001366 金鹰产业整合混合 0.7610 0.7610 2015-06-16 73,975.08 70,208.53 于利强 金鹰基金管理有限公司
593 002182 东兴蓝海财富混合 0.7610 0.7610 2015-12-23 36,514.56 9,836.95 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
594 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7610 0.8460 2011-01-13 319,677.77 69,956.20 宋青 诺安基金管理有限公司
595 001457 华商新常态混合 0.7630 1.0130 2015-06-29 153,020.53 41,778.79 高兵 华商基金管理有限公司
596 050001 博时价值增长混合 0.7630 3.2650 2002-10-09 304,884.40 513,278.64 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
597 510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 0.7650 2012-04-10 91,025.84 12,025.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
598 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
599 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7670 0.7670 2015-06-09 345,844.99 232,569.58 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
600 160137 南方中证互联网指数分级 0.7690 0.8388 2015-07-01 61,187.20 25,328.38 周豪 南方基金管理股份有限公司
601 398031 中海蓝筹混合 0.7699 1.9749 2008-12-03 74,640.26 11,262.40 邱红丽 中海基金管理有限公司
602 001899 东海社会安全指数 0.7700 0.7700 2015-11-23 31,060.41 8,222.19 胡德军 东海基金管理有限责任公司
603 000061 华夏盛世混合 0.7730 0.7730 2009-12-11 1,871,020.39 148,148.70 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
604 160629 鹏华传媒分级 0.7730 1.2460 2014-12-11 35,773.85 50,645.53 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
605 150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 1.4860 2012-02-01 39,030.87 9,223.34 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
606 512810 华宝中证军工ETF 0.7742 0.7742 2016-08-05 54,479.17 8,779.17 胡洁 华宝基金管理有限公司
607 164818 工银中证传媒指数分级 0.7745 0.3284 2015-05-21 124,386.94 13,870.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
608 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7750 1.1750 2012-04-13 36,448.43 285,512.17 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
609 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7760 0.7760 2015-12-02 69,411.40 101,748.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
610 519956 长信睿进混合C 0.7780 0.7780 2015-07-06 30,860.42 3,727.01 朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
611 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7788 0.7788 2017-03-08 74,157.68 65,870.57 魏萌 南方基金管理股份有限公司
612 000800 华商未来主题混合 0.7790 0.7790 2014-10-14 491,883.48 178,339.73 梁永强、梁皓、翟金林 华商基金管理有限公司
613 001193 中金消费升级股票 0.7790 0.7790 2015-06-24 69,471.72 25,259.58 郭党钰 中金基金管理有限公司
614 001565 永赢量化混合发起式 0.7799 0.7799 2015-08-06 299,783.78 4,387.08 周华睿 永赢基金管理有限公司
615 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.7820 0.7820 2016-05-25 158,506.82 96,695.90 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
616 512100 南方中证1000ETF 0.7820 0.7820 2016-09-29 58,789.20 12,889.20 周豪 南方基金管理股份有限公司
617 002345 华夏高端制造混合 0.7830 0.7830 2016-05-11 151,305.23 17,306.42 孙萌 华夏基金管理有限公司
618 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7830 0.7830 2007-10-22 2,957,216.04 639,342.17 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
619 001030 天弘云端生活优选混合 0.7834 0.7834 2015-03-17 150,962.24 41,403.83 李宁 天弘基金管理有限公司
620 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7840 0.2050 2015-06-26 44,157.01 206.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
621 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 4.1920 2006-07-18 187,675.40 346,759.58 谢书英 鹏华基金管理有限公司
622 001143 华商量化进取混合 0.7850 0.7850 2015-04-09 809,796.95 300,193.36 邓默 华商基金管理有限公司
623 502050 易方达上证50指数分级B 0.7850 0.3695 2015-04-15 247,429.52 11,821.29 余海燕 易方达基金管理有限公司
624 160633 鹏华证券分级 0.7860 0.5190 2015-05-06 103,079.07 61,277.13 余斌 鹏华基金管理有限公司
625 160814 长盛中证金融地产分级 0.7860 0.8530 2015-06-16 72,614.78 21,917.34 王超 长盛基金管理有限公司
626 161022 富国创业板指数分级 0.7860 1.6240 2013-09-12 35,696.16 253,149.03 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
627 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7867 0.7867 2017-03-29 26,809.87 23,183.13 艾小军 国泰基金管理有限公司
628 001220 民生加银研究精选混合 0.7870 0.7870 2015-05-27 320,371.28 92,452.42 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
629 519929 长信电子信息量化混合 0.7870 0.7870 2016-07-27 89,199.94 58,817.37 左金保 长信基金管理有限责任公司
630 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.7890 1.3720 2014-12-17 580,531.48 100,519.38 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
631 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7891 0.7891 2016-09-26 4,813.11 12,933.42 刘杰 广发基金管理有限公司
632 001416 嘉实事件驱动股票 0.7900 0.7900 2015-06-09 1,654,973.09 719,582.49 张自力 嘉实基金管理有限公司
633 002669 华商万众创新混合 0.7900 0.7900 2016-06-28 33,421.46 11,476.52 梁皓 华商基金管理有限公司
634 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.7900 0.7900 2016-07-19 0.00 15,009.22 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
635 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7907 0.7907 2018-02-13 0.00 145.21 刘杰 广发基金管理有限公司
636 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7910 0.5040 2015-05-29 415,578.48 121,783.02 冯雨生 长盛基金管理有限公司
637 350002 天治低碳经济混合 0.7912 3.3162 2005-01-12 121,256.92 4,229.69 曾海 天治基金管理有限公司
638 160420 华安创业板50指数分级 0.7919 0.3231 2015-07-06 22,879.77 38,137.43 许之彦 华安基金管理有限公司
639 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7920 0.7920 2012-03-08 68,268.13 16,452.71 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
640 512680 广发中证军工ETF 0.7925 0.7925 2016-08-30 88,893.01 30,093.01 刘杰 广发基金管理有限公司
641 080015 长盛中小盘精选混合 0.7930 0.7930 2012-07-10 136,487.76 6,619.62 王超 长盛基金管理有限公司
642 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7934 2.5134 2005-02-01 102,946.03 66,751.99 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
643 001614 东方区域发展混合 0.7947 0.7947 2016-09-07 25,115.00 6,593.13 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
644 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7950 0.7950 2015-06-29 21,386.79 40,155.03 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
645 002983 长信国防军工量化混合 0.7957 0.7957 2017-01-05 66,974.14 44,019.27 左金保、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
646 630001 华商领先企业混合 0.7958 2.2568 2007-05-15 303,377.29 261,405.14 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
647 040002 华安中国A股增强指数 0.7960 3.8130 2002-11-08 309,400.13 258,026.77 许之彦、马韬 华安基金管理有限公司
648 161024 富国中证军工指数分级 0.7960 1.6180 2014-04-04 98,173.06 920,832.68 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
649 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7980 0.7980 2015-02-13 56,511.81 9,523.97 付海宁 前海开源基金管理有限公司
650 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7990 0.7990 2015-06-02 149,577.43 80,459.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
651 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7990 0.7990 2015-08-06 34,660.67 38,374.67 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
652 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7990 0.5250 2015-06-26 45,591.84 5,973.27 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
653 002598 平安大华智能生活混合A 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 3,647.81 刘杰 平安大华基金管理有限公司
654 002599 平安大华智能生活混合C 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 60.29 刘杰 平安大华基金管理有限公司
655 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8017 0.5272 2015-07-23 24,136.21 4,201.01 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
656 002977 广发可选消费联接C 0.8018 0.8018 2016-07-06 0.00 5,969.65 陆志明 广发基金管理有限公司
657 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
658 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8030 0.8740 2015-03-30 601,894.44 291,413.97 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
659 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8030 0.8030 2010-12-17 39,919.82 1,478.58 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
660 001133 广发可选消费联接A 0.8034 0.8034 2015-04-15 141,559.53 39,867.56 陆志明 广发基金管理有限公司
661 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8040 0.8040 2015-07-23 80,799.64 94,198.51 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
662 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8040 0.8040 2016-02-04 21,668.26 7,287.52 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
663 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8040 0.8630 2015-06-26 27,652.45 9,490.71 李康 国寿安保基金管理有限公司
664 560003 益民创新优势混合 0.8041 0.8241 2007-07-11 723,812.30 86,803.24 吕伟 益民基金管理有限公司
665 001404 招商移动互联网产业股票 0.8060 0.8060 2015-06-19 805,125.91 191,676.66 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
666 160637 鹏华创业板分级 0.8070 0.5400 2015-06-09 23,023.04 17,543.09 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
667 004344 南方大数据100指数C 0.8075 0.8075 2017-02-23 0.00 295.42 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
668 005117 金信价值精选混合A 0.8078 0.8078 2017-09-01 1,010.13 910.04 刘榕俊 金信基金管理有限公司
669 005118 金信价值精选混合C 0.8078 0.8078 2017-09-01 1,010.13 126.66 刘榕俊 金信基金管理有限公司
670 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8080 0.4980 2015-06-15 678,712.26 201,885.66 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
671 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8080 0.5160 2015-06-19 22,338.77 24,203.15 赵菲 中融基金管理有限公司
672 502053 长盛中证证券公司分级 0.8090 0.8570 2015-08-13 26,285.02 9,612.78 冯雨生 长盛基金管理有限公司
673 001113 南方大数据100指数A 0.8107 0.8107 2015-04-24 99,144.12 518,985.44 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
674 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8110 0.8110 2013-02-05 74,085.62 2,148.77 胡允畧 融通基金管理有限公司
675 004065 中融量化多因子混合A 0.8113 0.8113 2016-12-29 8,969.63 4,519.07 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
676 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8119 0.8119 2015-06-29 27,218.80 15,118.80 孙伟 南方基金管理股份有限公司
677 519957 长信睿进混合A 0.8130 0.8130 2015-07-06 30,860.42 626.04 朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
678 001277 博时国企改革股票 0.8150 0.8150 2015-05-20 321,816.83 164,904.59 林景艺 博时基金管理有限公司
679 001351 诺安中证500ETF联接 0.8150 0.8150 2015-06-09 45,415.84 14,281.00 梅律吾 诺安基金管理有限公司
680 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8160 0.5400 2015-06-26 71,293.09 19,473.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
681 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8162 2.7032 2005-07-15 30,995.86 15,860.75 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
682 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
683 512660 国泰中证军工ETF 0.8172 0.8172 2016-07-26 58,908.00 52,608.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
684 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8180 0.8180 2016-12-29 34,794.40 7,779.64 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
685 000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.8190 2015-02-17 83,470.56 877.37 张永志 华商基金管理有限公司
686 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8197 0.8197 2016-12-29 34,794.40 5,122.87 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
687 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.8210 2.2360 2013-11-05 45,832.87 181.12 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
688 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8210 0.5150 2015-07-31 35,091.80 2,493.70 彭海平 中海基金管理有限公司
689 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8218 0.2395 2015-06-29 28,871.88 250.21 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
690 519087 新华优选分红混合 0.8223 3.5198 2005-09-16 61,881.81 134,984.74 赵强 新华基金管理股份有限公司
691 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8224 0.8224 2017-03-13 56,673.11 8,371.35 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
692 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8228 1.0828 2016-06-24 0.00 29.65 李小羽 长信基金管理有限责任公司
693 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 2014-03-25 14,779.25 6,398.24 倪枫 前海开源基金管理有限公司
694 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1690 2014-05-06 50,742.73 10,815.51 何谦 海富通基金管理有限公司
695 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.8250 0.8250 2015-05-05 36,838.27 6,498.88 于军华、庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
696 150228 鹏华银行分级B 0.8250 0.8250 2015-04-17 389,613.72 159,904.29 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
697 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
698 003416 招商财经大数据股票 0.8259 0.8259 2016-11-02 24,953.11 2,959.09 王平 招商基金管理有限公司
699 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 0.8260 2015-09-10 30,669.18 1,133.71 曲扬 前海开源基金管理有限公司
700 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8260 0.8260 2015-11-18 34,179.83 12,351.46 王浩 银华基金管理股份有限公司
701 502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 0.8260 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
702 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8270 0.8270 2015-05-26 103,119.07 59,404.60 许杰 建信基金管理有限责任公司
703 001534 华宝万物互联混合 0.8270 0.8270 2015-06-30 119,451.71 37,196.18 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
704 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8273 2.4075 2007-01-05 50,000.00 76,065.33 王超 长盛基金管理有限公司
705 202009 南方盛元红利混合 0.8280 1.3980 2008-03-21 621,705.52 107,521.75 张旭 南方基金管理股份有限公司
706 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8291 0.8291 2017-09-15 1,388.83 174.20 马君 银华基金管理股份有限公司
707 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8299 0.8299 2007-08-03 1,186,870.09 158,165.50 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
708 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8300 0.5130 2015-03-27 86,119.57 140,215.15 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
709 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8301 0.8301 2017-09-15 1,388.83 1,252.25 马君 银华基金管理股份有限公司
710 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8304 0.8304 2015-06-25 124,189.23 23,997.98 王然 东方基金管理有限责任公司
711 233008 大摩消费领航混合 0.8305 0.8305 2010-12-03 375,727.24 16,806.71 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
712 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 2015-02-17 83,470.56 2,014.92 张永志 华商基金管理有限公司
713 003975 中信建投睿泰混合C 0.8324 0.8324 2017-02-14 20,028.00 3.73 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
714 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8325 0.8325 2015-07-08 1,000.00 1,561.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
715 161625 融通可转债债券C 0.8332 0.9432 2013-03-26 130,945.42 7,409.81 许富强 融通基金管理有限公司
716 003974 中信建投睿泰混合A 0.8333 0.8333 2017-02-14 20,028.00 1,527.47 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
717 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8340 0.8340 2015-06-18 190,364.48 83,772.46 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
718 001475 易方达国防军工混合 0.8340 0.8340 2015-06-19 977,034.26 440,701.82 陈皓 易方达基金管理有限公司
719 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8344 0.8344 2016-08-25 0.00 1,921.31 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
720 159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 0.8358 2013-08-23 38,439.82 1,589.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
721 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8360 3.2850 2014-11-05 300,000.00 23,161.92 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
722 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8365 0.0397 2015-05-29 52,274.14 361.88 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
723 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8369 1.0469 2016-02-05 0.00 25,842.98 李小羽 长信基金管理有限责任公司
724 004640 华夏节能环保股票 0.8370 0.8370 2017-08-11 117,646.77 34,214.72 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
725 160640 鹏华新能源分级 0.8370 0.5180 2015-05-29 21,146.15 4,470.99 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
726 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 2007-11-11 34,798.98 212,388.10 艾小军 国泰基金管理有限公司
727 005867 国泰沪深300指数C 0.8376 0.8376 2018-04-16 0.00 0.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
728 960001 广发行业领先混合H 0.8390 0.8390 2015-12-29 0.00 453.75 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
729 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8391 0.8391 2017-07-27 35,280.61 3,580.61 余海燕 易方达基金管理有限公司
730 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8392 0.8392 2015-07-08 1,000.00 1,739.57 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
731 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8398 0.8398 2010-09-30 101,685.04 41,259.34 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
732 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8400 1.5980 2013-11-06 68,464.10 6,464.20 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
733 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8401 0.8401 2015-06-25 124,189.23 31,754.40 王然 东方基金管理有限责任公司
734 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8406 0.8406 2015-01-22 340,562.62 96,019.21 余海燕 易方达基金管理有限公司
735 000971 诺安新经济股票 0.8410 0.8410 2015-01-26 222,673.62 44,004.92 史高飞 诺安基金管理有限公司
736 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8410 0.8410 2015-05-25 420,800.85 81.46 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
737 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.8410 0.8410 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
738 000823 银华高端制造业混合 0.8420 0.8420 2014-11-13 228,725.87 37,375.21 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
739 001209 前海开源一带一路混合A 0.8420 0.8420 2015-04-29 161,395.24 25,693.01 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
740 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
741 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8424 0.8424 2016-08-30 64,201.77 51,301.77 丰晨成 华宝基金管理有限公司
742 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8430 1.3030 2009-04-09 129,488.43 3,092.25 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
743 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8440 0.8440 2015-07-08 36,873.82 22,341.91 杨挺 大成基金管理有限公司
744 161624 融通可转债债券A 0.8447 0.9547 2013-03-26 130,945.42 436.66 许富强 融通基金管理有限公司
745 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8451 0.8451 2017-03-13 22,407.20 166.78 曲扬 前海开源基金管理有限公司
746 150256 易方达银行指数分级B 0.8452 0.8452 2015-06-03 37,785.70 6,602.55 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
747 202007 南方隆元产业主题混合 0.8460 0.8460 2007-11-09 50,000.00 270,194.95 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
748 001480 财通成长优选混合 0.8470 0.8470 2015-06-29 260,533.62 84,554.19 金梓才 财通基金管理有限公司
749 001667 南方转型混合 0.8470 0.8470 2016-08-17 130,237.84 51,483.86 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
750 671010 西部利得策略优选混合 0.8470 0.8470 2011-01-25 106,304.70 26,967.93 刘荟 西部利得基金管理有限公司
751 160418 华安中证银行指数分级 0.8494 0.9208 2015-06-09 25,417.89 48,596.49 许之彦 华安基金管理有限公司
752 502025 鹏华钢铁分级B 0.8500 0.8500 2015-08-13 32,307.18 80.24 陈龙 鹏华基金管理有限公司
753 512900 南方中证全指证券ETF 0.8516 0.8516 2017-03-10 119,710.60 45,250.60 孙伟 南方基金管理股份有限公司
754 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
755 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8536 0.8536 2015-02-11 169,857.79 28,602.22 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
756 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8537 1.5324 2014-05-30 59,298.07 43,252.47 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
757 320007 诺安成长混合 0.8540 1.2990 2009-03-10 116,783.81 47,150.69 李嘉 诺安基金管理有限公司
758 001557 天弘量化驱动股票C 0.8541 0.8541 2015-06-30 1,000.00 1,995.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
759 502003 易方达军工分级 0.8542 0.5494 2015-07-08 21,334.17 25,429.60 余海燕 易方达基金管理有限公司
760 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.8551 0.8551 2017-09-28 3,168.87 2,915.17 周思聪 银华基金管理股份有限公司
761 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.8555 0.8555 2017-09-15 8,657.86 3,822.35 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
762 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 2012-03-13 192,982.87 2,279.27 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
763 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8560 0.8560 2016-11-11 22,575.25 10,042.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
764 519019 大成景阳领先混合 0.8560 4.3150 2007-12-11 100,000.00 191,377.95 徐彦 大成基金管理有限公司
765 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8560 0.8560 2016-08-16 220,006.28 91,787.91 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
766 560005 益民多利债券 0.8563 0.9773 2008-05-21 74,571.33 2,023.83 赵若琼 益民基金管理有限公司
767 003208 东兴量化多策略混合 0.8565 0.8565 2016-10-27 21,309.78 1,926.75 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
768 519975 长信量化中小盘股票 0.8570 1.2570 2015-02-04 86,934.64 146,531.36 左金保 长信基金管理有限责任公司
769 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8571 0.8571 2017-09-15 1,604.59 1,435.17 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
770 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.8582 0.8582 2017-09-15 8,657.86 3,553.90 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
771 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8582 0.5510 2015-06-09 24,938.50 7,062.50 许之彦 华安基金管理有限公司
772 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8590 0.8590 2016-01-20 29,144.87 9,866.77 曹潜 宝盈基金管理有限公司
773 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8590 0.8590 2016-01-21 24,253.08 309.44 宋海岸 长信基金管理有限责任公司
774 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8595 0.8595 2017-09-15 1,604.59 339.32 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
775 150124 建信央视财经50指数分级B 0.8597 2.8276 2013-03-28 161,747.34 6,836.07 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
776 004870 融通创业板指数C 0.8610 0.8610 2017-07-05 0.00 2.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
777 001556 天弘量化驱动股票A 0.8614 0.8614 2015-06-30 1,000.00 2,308.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
778 161910 万家中证创业成长指数分级 0.8615 1.6229 2012-08-02 41,242.39 892.58 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
779 002634 华宝未来主导混合 0.8620 0.8620 2016-11-04 26,036.43 13,919.28 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
780 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.8624 0.5210 2015-06-10 63,923.89 23,070.97 孙伟 南方基金管理股份有限公司
781 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8624 2.9556 2006-04-26 643,573.90 218,970.31 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
782 161613 融通创业板指数A 0.8630 2.1230 2012-04-06 48,732.17 69,097.59 蔡志伟 融通基金管理有限公司
783 001039 嘉实先进制造股票 0.8650 0.8650 2015-04-24 450,161.03 194,878.64 张淼 嘉实基金管理有限公司
784 001551 天弘中证医药100指数C 0.8650 0.8650 2015-06-30 1,000.00 11,423.87 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
785 161629 融通证券分级 0.8650 0.6110 2015-07-17 24,039.82 2,854.31 何天翔 融通基金管理有限公司
786 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8660 0.8660 2015-11-19 0.00 1,146.54 曲扬 前海开源基金管理有限公司
787 519181 万家和谐增长混合 0.8668 2.3068 2006-11-30 49,174.81 181,095.75 莫海波 万家基金管理有限公司
788 160630 鹏华中证国防指数分级 0.8670 1.1480 2014-11-13 39,582.16 746,156.05 余斌 鹏华基金管理有限公司
789 001197 长盛转型升级混合 0.8680 0.8680 2015-04-21 858,294.14 290,234.09 刘旭明 长盛基金管理有限公司
790 004433 南方有色金属联接C 0.8684 0.8684 2017-09-08 2,587.53 1,200.15 周豪 南方基金管理股份有限公司
791 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8690 0.8690 2015-03-31 407,108.16 127,143.86 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
792 001752 华商信用增强债券C 0.8690 0.8690 2015-09-08 38,536.04 557.56 李海宝 华商基金管理有限公司
793 150336 融通军工分级B 0.8690 0.2280 2015-07-01 37,067.76 2,591.30 何天翔 融通基金管理有限公司
794 004070 南方全指证券联接C 0.8694 0.8694 2017-03-08 32,252.93 18,661.67 孙伟 南方基金管理股份有限公司
795 004435 博时逆向投资混合C 0.8697 0.8697 2017-04-14 93,204.88 3,225.96 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
796 001188 鹏华改革红利股票 0.8700 0.8700 2015-04-28 368,522.40 173,511.55 伍旋 鹏华基金管理有限公司
797 004432 南方有色金属联接A 0.8708 0.8708 2017-09-08 2,587.53 2,106.09 周豪 南方基金管理股份有限公司
798 001550 天弘中证医药100指数A 0.8710 0.8710 2015-06-30 1,000.00 15,148.30 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
799 270022 广发内需增长混合 0.8710 0.9710 2010-04-19 422,624.69 35,113.71 王小松 广发基金管理有限公司
800 168205 中融银行指数分级 0.8720 0.9440 2015-06-05 25,915.60 1,199.74 赵菲 中融基金管理有限公司
801 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8726 0.8726 2016-09-18 458,356.08 364,880.41 姚思劼 财通基金管理有限公司
802 002973 广发能源联接C 0.8729 0.8729 2016-07-06 0.00 7,090.21 陆志明 广发基金管理有限公司
803 004069 南方全指证券联接A 0.8738 0.8738 2017-03-08 32,252.93 7,553.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
804 001628 招商体育文化休闲股票 0.8740 0.8740 2015-08-18 50,413.53 6,188.26 李佳存 招商基金管理有限公司
805 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8740 0.8740 2017-08-03 44,753.90 10,703.90 周豪 南方基金管理股份有限公司
806 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 2016-11-18 70,057.53 57.90 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
807 004935 国都智能制造混合 0.8745 0.8745 2017-09-29 4,741.86 1,807.04 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
808 001460 广发能源联接A 0.8746 0.8746 2015-07-09 3,374.54 5,660.35 陆志明 广发基金管理有限公司
809 004434 博时逆向投资混合A 0.8747 0.8747 2017-04-14 93,204.88 46,458.36 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
810 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8750 0.5790 2015-06-25 64,192.39 14,873.72 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
811 001753 红土创新新兴产业混合 0.8760 0.8760 2015-09-23 24,497.64 9,527.43 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
812 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.8762 1.6245 2014-03-13 62,010.89 227,706.57 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
813 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8763 0.8763 2017-02-23 0.00 181.57 孙伟 南方基金管理股份有限公司
814 481006 工银红利混合 0.8767 0.9177 2007-07-18 584,054.53 62,385.94 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
815 159953 广发中证全指工业ETF 0.8771 0.8771 2017-06-13 29,116.64 3,516.64 陆志明 广发基金管理有限公司
816 001751 华商信用增强债券A 0.8780 0.8780 2015-09-08 38,536.04 1,540.96 李海宝 华商基金管理有限公司
817 004875 融通深证成份指数C 0.8780 0.8780 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
818 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8790 0.8790 2015-05-25 420,800.85 33,727.12 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
819 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8793 0.8793 2009-12-09 327,235.67 32,355.39 孙伟 南方基金管理股份有限公司
820 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8797 0.8797 2016-01-21 0.00 59.77 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
821 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8800 0.8800 2015-12-30 123,946.33 23,034.25 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
822 001144 大成互联网思维混合 0.8810 0.8810 2015-04-21 347,326.81 143,134.93 李博 大成基金管理有限公司
823 002656 南方创业板ETF联接A 0.8810 0.8810 2016-05-20 29,258.08 42,562.17 孙伟 南方基金管理股份有限公司
824 000926 中信建投睿信混合A 0.8812 0.8812 2015-02-03 73,943.31 3,174.35 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
825 001291 大摩量化多策略股票 0.8820 0.8820 2015-06-02 257,661.12 64,198.96 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
826 210007 金鹰技术领先混合A 0.8820 1.2820 2011-06-01 43,155.18 4,100.01 吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
827 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8820 0.8820 2015-05-25 321,282.13 161,277.42 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
828 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 2007-04-12 150,000.00 222,658.91 韩茂华 博时基金管理有限公司
829 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8850 0.8850 2015-05-29 77,679.22 42,187.34 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
830 398041 中海量化策略混合 0.8850 1.4220 2009-06-24 164,638.77 7,966.47 彭海平 中海基金管理有限公司
831 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
832 000297 鹏华可转债债券 0.8860 0.8860 2015-02-03 43,057.11 5,845.58 李振宇 鹏华基金管理有限公司
833 000690 前海开源大海洋混合 0.8860 0.8860 2014-07-31 65,502.24 6,553.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
834 161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.8960 2010-11-15 184,884.16 15,941.68 蔡志伟 融通基金管理有限公司
835 005521 华安红利精选混合 0.8867 0.8867 2018-01-19 502,297.57 493,713.49 杨明 华安基金管理有限公司
836 001463 光大保德信一带一路混合 0.8870 0.8870 2015-06-26 130,418.15 82,336.69 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
837 001279 中海积极增利混合 0.8880 0.8880 2015-05-20 102,105.54 28,603.42 左剑 中海基金管理有限公司
838 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
839 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8882 0.9682 2014-04-17 38,283.86 1,058.30 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
840 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8890 0.8890 2016-01-27 20,953.00 13,024.05 陈乐华、张伟保 北信瑞丰基金管理有限公司
841 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.8890 0.8890 2017-08-03 21,206.28 4,075.67 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理股份有限公司
842 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
843 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8896 0.8896 2016-07-26 42,929.15 125,729.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
844 004846 南华瑞盈混合发起C 0.8897 0.8897 2017-08-16 28,123.45 366.60 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
845 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8901 0.8901 2017-12-04 25,533.95 3,133.87 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
846 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8904 0.8904 2017-12-04 25,533.95 5,223.52 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
847 003145 中融竞争优势股票 0.8910 0.8910 2016-09-07 27,245.29 10,422.86 孔学兵 中融基金管理有限公司
848 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8920 0.8920 2015-05-14 232,230.79 100,028.72 王俊 博时基金管理有限公司
849 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8939 0.8939 2015-06-25 28,160.83 6,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
850 165515 信诚沪深300指数分级 0.8940 1.5500 2012-02-01 39,030.87 14,366.82 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
851 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8943 0.8943 2017-08-16 28,123.45 2,219.82 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
852 004343 南方创业板ETF联接C 0.8949 0.8949 2017-02-23 0.00 4,437.79 孙伟 南方基金管理股份有限公司
853 000674 中海惠祥分级债券 0.8950 1.0050 2014-08-29 105,756.90 295,544.31 江小震 中海基金管理有限公司
854 000676 中海惠祥分级债券B 0.8950 1.0990 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
855 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 2014-01-07 0.00 2,013.64 张凯 银华基金管理股份有限公司
856 450001 国富中国收益混合 0.8952 2.7297 2005-06-01 67,165.81 29,470.74 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
857 004777 国都消费升级混合 0.8955 0.8955 2017-07-03 6,379.12 1,942.96 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
858 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8960 0.8960 2016-04-07 14,421.30 7,022.09 张凯 银华基金管理股份有限公司
859 150086 申万菱信中小板指数分级B 0.8960 2.3230 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
860 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.8960 0.8960 2017-04-27 23,239.88 12,955.35 艾小军 国泰基金管理有限公司
861 002196 金鹰技术领先混合C 0.8970 0.8970 2016-05-13 0.00 3,726.74 吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
862 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8970 0.8970 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
863 512560 易方达中证军工ETF 0.8973 0.8973 2017-07-14 31,556.35 4,256.35 余海燕 易方达基金管理有限公司
864 001373 易方达新丝路混合 0.8980 0.8980 2015-05-27 2,866,275.15 1,362,451.97 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
865 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.8993 0.8993 2017-10-26 27,102.65 1,320.92 黄亮 南方基金管理股份有限公司
866 502048 易方达上证50指数分级 0.9000 0.8891 2015-04-15 247,429.52 30,150.51 余海燕 易方达基金管理有限公司
867 001307 中欧永裕混合C 0.9010 0.9010 2015-06-04 714,540.04 3,302.68 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
868 090016 大成消费主题混合 0.9010 1.1580 2011-11-08 85,111.66 3,467.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
869 161719 招商可转债分级债券 0.9010 1.3520 2014-07-31 136,917.27 2,766.73 王刚 招商基金管理有限公司
870 003333 泰信智选成长混合 0.9011 0.9011 2016-12-21 34,818.93 7,114.59 朱志权、张彦 泰信基金管理有限公司
871 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.9011 0.9011 2017-10-26 27,102.65 2,399.72 黄亮 南方基金管理股份有限公司
872 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.9019 0.9819 2014-04-17 38,283.86 9,317.88 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
873 001589 天弘中证800指数C 0.9019 0.9019 2015-07-16 1,000.00 1,286.03 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
874 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9020 0.6140 2015-06-26 44,157.01 11,543.96 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
875 580006 东吴新经济混合 0.9020 1.2920 2009-12-30 80,085.51 3,003.37 徐嶒、张能进 东吴基金管理有限公司
876 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9021 0.9021 2017-09-12 138,740.95 61,136.29 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
877 002159 东吴国企改革混合 0.9030 0.9030 2015-12-30 34,599.54 2,848.63 秦斌、付琦 东吴基金管理有限公司
878 002250 红土创新改革红利混合 0.9040 0.9240 2016-01-26 10,948.26 2,177.94 侯世霞、梁冬冬 红土创新基金管理有限公司
879 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9040 1.2080 2014-12-17 580,531.48 774,838.56 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
880 240018 华宝可转债 0.9042 0.9042 2011-04-27 144,838.38 4,326.81 李栋梁 华宝基金管理有限公司
881 001702 东方创新科技混合 0.9052 0.9052 2015-09-08 22,323.94 5,439.83 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
882 004194 招商中证1000指数A 0.9052 0.9052 2017-03-03 20,098.40 15,811.96 王平 招商基金管理有限公司
883 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9054 0.2992 2015-06-03 86,873.40 3,654.11 孙伟 南方基金管理股份有限公司
884 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9057 0.9057 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
885 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9060 0.9060 2015-03-27 232,752.67 61,472.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
886 001106 华商健康生活混合 0.9060 0.9560 2015-03-17 398,260.27 119,110.32 何奇峰 华商基金管理有限公司
887 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9060 0.9060 2007-10-12 2,975,033.03 608,441.29 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
888 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9066 0.9066 2017-07-31 2,537.79 2,364.40 罗国庆 广发基金管理有限公司
889 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9066 1.2001 2011-03-23 234,021.01 604.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
890 001822 华商智能生活混合 0.9070 0.9070 2015-11-13 67,020.12 31,950.51 马国江 华商基金管理有限公司
891 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9070 0.9070 2017-07-31 2,537.79 1,270.73 罗国庆 广发基金管理有限公司
892 004726 先锋聚优混合A 0.9078 0.9078 2017-09-15 24,561.89 300.44 王颢、王建强 先锋基金管理有限公司
893 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9079 0.9079 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
894 001588 天弘中证800指数A 0.9084 0.9084 2015-07-16 1,000.00 14,336.73 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
895 519180 万家180指数 0.9086 3.2486 2003-03-15 192,978.95 166,577.54 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
896 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.9089 2.0028 2013-08-29 50,066.02 129,901.86 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
897 000828 泰达转型机遇股票 0.9090 1.1290 2014-11-18 76,065.86 8,586.26 王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
898 002861 工银智能制造股票 0.9090 0.9090 2017-06-21 38,374.32 4,830.97 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
899 004135 申万菱信量化成长混合 0.9091 0.9091 2017-03-10 109,705.80 35,817.07 刘敦 申万菱信基金管理有限公司
900 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9100 0.9100 2015-03-18 620,605.56 162,348.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
901 001779 中融稳健添利债券 0.9100 0.9100 2015-10-20 35,476.26 4,731.88 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
902 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
903 610005 信达澳银红利回报混合 0.9100 1.1100 2010-07-28 59,475.53 5,972.66 王辉良 信达澳银基金管理有限公司
904 000458 英大领先回报混合 0.9102 1.5702 2014-03-05 16,192.28 12,819.72 袁忠伟 英大基金管理有限公司
905 004195 招商中证1000指数C 0.9109 0.9109 2017-03-03 20,098.40 1,905.50 王平 招商基金管理有限公司
906 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
907 001181 南方改革机遇混合 0.9110 0.9110 2015-05-19 337,391.92 134,158.48 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
908 001924 华夏国企改革混合 0.9110 0.9110 2015-11-25 329,049.30 98,788.83 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
909 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9110 1.7210 2012-02-15 92,589.77 21,299.88 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
910 005210 东吴双三角股票C 0.9112 0.9112 2017-12-05 51,142.58 4,319.51 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
911 161908 万家添利债券(LOF) 0.9114 1.5145 2011-06-02 263,561.78 5,873.60 陈佳昀 万家基金管理有限公司
912 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9114 0.9114 2017-09-15 29,764.42 4,691.50 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
913 002448 江信汇福债券 0.9115 0.9380 2016-05-05 22,311.53 6,108.99 郑昱 江信基金管理有限公司
914 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9116 0.9116 2016-05-26 111,639.27 83,449.36 樊利安 国泰基金管理有限公司
915 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9120 0.9120 2015-12-25 84,112.97 15,109.54 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
916 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9121 0.9121 2015-03-23 57,906.00 17,106.00 陆志明 广发基金管理有限公司
917 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9130 0.9130 2015-09-22 0.00 3,003.00 周蔚文 中欧基金管理有限公司
918 168301 东海祥龙定增混合 0.9131 0.9131 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
919 005310 广发电子信息传媒股票 0.9135 0.9135 2017-12-11 1,469.09 5,898.57 张继枫、观富钦 广发基金管理有限公司
920 004785 中融量化多因子混合C 0.9137 0.9137 2017-06-26 0.00 25.49 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
921 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9140 1.1140 2014-10-31 153,735.18 11,118.31 龚炜、高靖瑜 华富基金管理有限公司
922 003242 创金合信量化发现混合C 0.9140 0.9140 2016-09-27 151,280.01 18,015.65 程志田 创金合信基金管理有限公司
923 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.9140 2.0620 2013-12-20 26,318.64 44,503.69 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
924 512340 南方中证500原材料ETF 0.9145 0.9145 2015-04-16 99,173.40 5,673.40 周豪 南方基金管理股份有限公司
925 005209 东吴双三角股票A 0.9148 0.9148 2017-12-05 51,142.58 38,626.80 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
926 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9150 0.9150 2016-04-01 3,113.01 3,047.79 刘榕俊 金信基金管理有限公司
927 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 2007-09-19 2,999,815.12 482,551.90 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
928 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
929 005692 广发全指工业ETF联接C 0.9154 0.9154 2018-02-13 0.00 3.05 陆志明 广发基金管理有限公司
930 004671 中融核心成长混合 0.9155 0.9155 2017-09-29 70,314.96 60,594.77 孔学兵 中融基金管理有限公司
931 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9156 0.9156 2017-11-09 1,378.03 1,212.71 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
932 000793 工银高端制造股票 0.9160 0.9160 2014-10-22 213,429.63 92,805.21 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
933 001707 诺安高端制造股票 0.9160 0.9160 2017-06-08 35,181.63 4,828.92 史高飞 诺安基金管理有限公司
934 004593 广发全指工业ETF联接A 0.9161 0.9161 2017-06-13 2,099.03 1,514.52 陆志明 广发基金管理有限公司
935 001171 工银养老产业股票 0.9170 0.9170 2015-04-28 187,171.31 102,305.31 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
936 002125 广发新兴成长混合 0.9170 0.9170 2017-09-15 52,816.93 34,945.57 李巍 广发基金管理有限公司
937 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9170 9.4278 2005-11-03 92,764.51 1,480,354.92 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
938 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9170 0.9170 2011-06-21 42,664.71 5,992.37 李博涵 建信基金管理有限责任公司
939 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9174 0.9174 2017-11-09 1,378.03 304.33 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
940 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9177 0.9177 2017-08-25 27,037.60 5,237.60 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
941 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9178 0.9178 2017-02-23 0.00 1,045.44 孙伟 南方基金管理股份有限公司
942 050028 博时安心收益定开债券A 0.9180 1.3300 2012-12-06 232,270.56 8,192.17 黄海峰 博时基金管理有限公司
943 519026 海富通中小盘混合 0.9180 0.9180 2010-04-14 123,688.74 17,083.71 施敏佳 海富通基金管理有限公司
944 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9181 0.9181 2017-06-13 27,225.81 4,363.30 余斌 鹏华基金管理有限公司
945 512580 广发中证环保ETF 0.9181 0.9181 2017-01-25 67,887.17 36,867.17 刘杰 广发基金管理有限公司
946 004881 中银量化价值混合 0.9185 0.9185 2017-11-24 33,382.66 27,063.62 赵志华 中银基金管理有限公司
947 004676 中信建投睿信混合C 0.9189 0.9189 2017-05-15 0.00 1,355.29 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
948 001403 招商国企改革主题混合 0.9190 0.9190 2015-06-29 524,540.27 88,506.42 李亚 招商基金管理有限公司
949 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9190 0.9190 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 林乐峰、刘文良 南方基金管理股份有限公司
950 350007 天治趋势精选混合 0.9190 0.9190 2009-07-15 52,601.23 2,469.06 尹维国 天治基金管理有限公司
951 004489 鹏华量化策略混合 0.9191 0.9191 2017-06-21 31,934.72 2,266.74 余斌、罗捷 鹏华基金管理有限公司
952 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9195 0.9795 2014-12-02 34,972.34 739.40 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
953 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9200 0.9200 2016-03-22 0.00 67,001.88 王俊 博时基金管理有限公司
954 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9200 0.9200 2016-08-17 18,948.61 11,103.87 孙伟 南方基金管理股份有限公司
955 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9200 0.9200 2017-08-10 73,580.47 7,965.60 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
956 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.9201 0.9201 2017-12-26 21,077.02 2,570.80 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
957 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9210 0.9210 2015-03-17 89,915.58 81,911.80 徐猛 华夏基金管理有限公司
958 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9210 0.9210 2018-03-08 0.00 38.77 徐猛 华夏基金管理有限公司
959 050128 博时安心收益定开债券C 0.9210 1.3080 2012-12-06 232,270.56 6,157.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
960 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9210 1.8160 2007-01-09 1,102,272.89 159,533.54 郑川江 鹏华基金管理有限公司
961 502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 0.9750 2015-08-17 21,566.82 1,445.90 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
962 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9211 0.9211 2017-08-10 73,580.47 13,578.30 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
963 150191 新华中证环保产业指数分级B 0.9220 0.6010 2014-09-11 98,395.30 3,385.70 邓岳 新华基金管理股份有限公司
964 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.9220 1.6800 2013-11-05 45,832.87 3,901.48 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
965 005632 鹏华量化先锋混合 0.9224 1.6300 2018-02-23 0.00 3,271.30 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
966 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9224 0.9224 2017-11-16 25,664.62 22,459.32 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
967 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9225 0.6464 2015-06-29 28,871.88 6,002.43 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
968 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 0.9226 0.9226 2017-12-26 21,077.02 10,158.60 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
969 001306 中欧永裕混合A 0.9230 0.9230 2015-06-04 714,540.04 169,072.44 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
970 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.9234 0.9234 2017-12-15 1,317.59 106.36 马君 银华基金管理股份有限公司
971 002080 前海开源一带一路混合C 0.9240 0.9240 2015-11-16 0.00 644.60 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
972 168107 九泰锐华定增混合C 0.9245 0.9245 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
973 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.9248 0.9248 2017-12-15 1,317.59 1,206.92 马君 银华基金管理股份有限公司
974 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 2004-06-03 223,430.75 413,574.71 侯春燕 大成基金管理有限公司
975 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9248 0.9248 2016-11-28 26,339.93 15,067.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
976 160631 鹏华银行分级 0.9250 0.9850 2015-04-17 389,613.72 205,982.83 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
977 16440L 前海开源农业分级 0.9250 0.9450 2015-06-04 40,655.71 14,296.69 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
978 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.9250 0.9570 2012-06-26 49,823.70 2,933.33 李博涵 建信基金管理有限责任公司
979 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9258 0.9258 2018-01-04 20,399.64 14,924.15 刘敦 申万菱信基金管理有限公司
980 501032 财通福盛定开混合发起 0.9259 0.9259 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
981 001574 中海混改红利混合 0.9260 0.9260 2015-11-11 27,532.40 3,842.78 邱红丽 中海基金管理有限公司
982 002713 广发转型升级混合 0.9264 0.9264 2017-11-27 20,039.45 10,191.65 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
983 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9266 0.9266 2017-09-01 29,863.04 10,948.04 张永超 新华基金管理股份有限公司
984 003241 创金合信量化发现混合A 0.9267 0.9267 2016-09-27 151,280.01 41,521.57 程志田 创金合信基金管理有限公司
985 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9267 0.9267 2017-01-23 23,350.51 812.92 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
986 510800 建信上证50ETF 0.9269 0.9269 2017-12-22 21,057.60 6,857.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
987 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9270 0.9270 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
988 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9270 0.9270 2016-02-16 21,980.95 6,836.32 张圣贤 富国基金管理有限公司
989 005270 太平改革红利精选混合 0.9271 0.9271 2017-12-01 29,941.64 23,244.54 梁鹏 太平基金管理有限公司
990 005360 汇安资产轮动混合 0.9275 0.9275 2017-12-26 28,883.98 19,001.25 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
991 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9278 0.9278 2017-09-01 20,003.06 3.07 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
992 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 中信保诚基金管理有限公司
993 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9285 0.9285 2016-12-29 43,607.65 4,042.79 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
994 167002 平安大华鼎越混合 0.9285 0.9285 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷、汪澳 平安大华基金管理有限公司
995 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9285 0.1504 2015-04-15 20,299.07 101.69 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
996 519633 银河君腾混合A 0.9287 0.9602 2017-03-02 60,055.70 8,014.44 韩晶、刘铭、祝建辉、楼华锋 银河基金管理有限公司
997 000977 长城环保主题混合 0.9288 0.9288 2015-04-08 477,226.36 54,494.51 何以广、廖瀚博 长城基金管理有限公司
998 210001 金鹰成份优选混合 0.9288 2.8810 2003-06-16 151,718.20 35,965.95 王喆 金鹰基金管理有限公司
999 005224 广发中证基建工程指数C 0.9299 0.9299 2018-02-01 28,414.23 8,934.67 霍华明 广发基金管理有限公司
1000 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9300 0.9300 2016-03-22 43,532.48 4,024.70 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1001 001442 易方达瑞信混合E 0.9310 0.9310 2018-01-30 37,839.46 1,048.61 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1002 005223 广发中证基建工程指数A 0.9310 0.9310 2018-02-01 28,414.23 10,341.15 霍华明 广发基金管理有限公司
1003 168106 九泰锐华定增混合A 0.9310 0.9310 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
1004 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9315 0.9315 2017-01-25 68,487.82 26,380.27 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1005 519634 银河君腾混合C 0.9316 0.9631 2017-03-02 60,055.70 8,591.29 韩晶、刘铭、祝建辉、楼华锋 银河基金管理有限公司
1006 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9318 0.9318 2017-01-23 23,350.51 11,378.34 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1007 001441 易方达瑞信混合I 0.9320 0.9320 2018-01-30 37,839.46 35,505.20 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1008 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9320 0.9330 2016-11-07 300,448.92 300,201.29 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
1009 003046 招商信用定开债(QDII) 0.9320 0.9320 2016-09-02 20,930.82 6,739.33 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
1010 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9320 2.3880 2012-03-13 192,982.87 92,015.75 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1011 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9320 3.0059 2004-04-09 680,931.06 74,449.72 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1012 001738 大摩新趋势混合 0.9322 0.9322 2017-11-27 24,297.92 7,537.89 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1013 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9324 0.9924 2014-12-02 34,972.34 11,478.70 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1014 003717 中银量化精选混合 0.9324 0.9324 2016-12-13 91,979.61 30,578.24 赵志华 中银基金管理有限公司
1015 005161 华商上游产业股票 0.9327 0.9327 2017-12-27 22,633.16 17,945.46 童立 华商基金管理有限公司
1016 005183 博时富时中国A股指数 0.9327 0.9327 2017-09-29 20,273.74 487.83 万琼 博时基金管理有限公司
1017 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9330 0.9330 2015-09-23 30,677.93 362.84 黎新平 大成基金管理有限公司
1018 510810 中证上海国企ETF 0.9331 0.9631 2016-07-28 1,522,009.10 1,013,509.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1019 004044 金鹰转型动力混合 0.9332 0.9332 2017-11-16 85,684.78 51,441.05 王喆 金鹰基金管理有限公司
1020 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9339 0.9339 2018-01-10 21,816.49 12,652.53 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1021 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1022 002611 博时黄金ETF联接C 0.9343 0.9343 2016-05-27 21,997.78 420,921.37 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1023 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9346 0.9346 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1024 002919 东吴智慧医疗混合 0.9350 0.9350 2016-08-11 55,675.99 22,154.44 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1025 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9351 0.9351 2017-01-16 26,250.38 9,306.17 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1026 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9355 0.9355 2018-01-02 1,603.62 9,932.50 罗国庆 广发基金管理有限公司
1027 270005 广发聚丰混合 0.9355 5.0613 2005-12-23 131,585.60 698,841.23 李琛、苗宇、邱璟旻 广发基金管理有限公司
1028 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9360 0.9360 2018-01-02 1,603.62 2,362.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
1029 320001 诺安平衡混合 0.9360 3.1960 2004-05-21 220,670.90 169,623.99 王创练、蔡宇滨 诺安基金管理有限公司
1030 005009 申万菱信行业轮动股票 0.9363 0.9363 2017-09-29 125,484.90 46,046.58 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
1031 003501 泰达睿智稳健混合 0.9365 0.9365 2016-11-23 133,170.77 16,395.21 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1032 002871 华夏智胜价值成长股票A 0.9368 0.9368 2016-08-09 60,075.72 1,096.15 荣膺 华夏基金管理有限公司
1033 002631 江信瑞福混合C 0.9370 0.9370 2017-02-17 20,403.73 7,165.26 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1034 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9370 0.3733 2015-05-29 52,274.14 4,626.93 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1035 003723 华润元大双鑫债券C 0.9374 0.9374 2017-03-24 27,526.87 105.63 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1036 003335 中融融信双盈债券C 0.9376 0.9376 2016-11-02 59,792.99 12,619.13 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
1037 161601 融通新蓝筹混合 0.9380 3.2430 2002-09-13 221,886.47 262,781.12 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
1038 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 2017-12-13 27,841.85 1,188.67 过钧 博时基金管理有限公司
1039 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 2017-12-13 27,841.85 371.43 过钧 博时基金管理有限公司
1040 213003 宝盈策略增长混合 0.9388 1.8388 2007-01-19 956,830.90 229,435.79 刘李杰、蔡丹 宝盈基金管理有限公司
1041 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9390 0.9390 2017-10-24 24,196.21 21,396.38 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1042 003680 华润元大双鑫债券A 0.9391 0.9391 2017-03-24 27,526.87 2,244.83 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1043 004402 金信民旺债券C 0.9391 0.9391 2017-12-04 22,776.23 312.26 周余 金信基金管理有限公司
1044 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9395 0.9395 2016-12-29 43,607.65 10,410.03 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1045 001730 兴银大健康混合 0.9400 0.9400 2015-08-27 53,470.59 15,062.84 张晓南、乐琪 兴银基金管理有限责任公司
1046 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9401 0.9401 2017-10-24 24,196.21 4,016.66 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1047 004727 先锋聚优混合C 0.9402 0.9402 2017-09-15 24,561.89 1,794.61 王颢、王建强 先锋基金管理有限公司
1048 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9409 0.9409 2016-09-18 225,438.49 88,050.09 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1049 000304 长盛双月红定期债券C 0.9410 1.1400 2013-09-24 34,813.49 1,218.69 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1050 001236 博时丝路主题股票A 0.9410 0.9410 2015-05-22 231,152.36 131,438.53 沙炜 博时基金管理有限公司
1051 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 2016-03-22 0.00 333.59 沙炜 博时基金管理有限公司
1052 004698 博时军工主题股票 0.9410 0.9410 2017-07-04 53,749.95 9,344.79 兰乔 博时基金管理有限公司
1053 502023 鹏华钢铁分级 0.9410 0.9900 2015-08-13 32,307.18 27,599.53 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1054 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9411 0.9411 2016-09-13 130,843.16 90,438.68 刘伟亭、王春 华安基金管理有限公司
1055 165312 建信央视财经50指数分级 0.9412 2.0877 2013-03-28 161,747.34 128,124.38 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1056 002610 博时黄金ETF联接A 0.9417 0.9417 2016-05-27 21,997.78 6,640.78 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1057 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9419 0.9419 2017-12-06 20,516.23 5,698.75 杨凡、李日曼 中科沃土基金管理有限公司
1058 002561 东吴安鑫量化混合 0.9420 1.0610 2016-06-03 25,474.97 17,697.16 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1059 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9423 0.9423 2016-10-14 69,840.23 507.40 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1060 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9425 0.9425 2017-04-20 24,425.23 555.96 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1061 002707 大摩科技领先混合 0.9427 0.9427 2017-12-13 27,695.12 20,282.11 司巍、徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1062 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9427 0.9427 2016-07-01 0.00 13,328.09 范冰 易方达基金管理有限公司
1063 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1064 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9430 0.9430 2016-09-20 34,287.04 2,524.93 李丹 华商基金管理有限公司
1065 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 2016-01-29 32,632.10 1,672.09 杜晓海 海富通基金管理有限公司
1066 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9431 0.9431 2017-12-06 20,516.23 2,944.74 杨凡、李日曼 中科沃土基金管理有限公司
1067 001618 天弘中证电子指数C 0.9436 0.9436 2015-07-29 1,000.00 8,263.35 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1068 003334 中融融信双盈债券A 0.9436 0.9436 2016-11-02 59,792.99 7,119.56 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
1069 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9440 1.3780 2013-07-25 44,441.52 69,159.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1070 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1071 004189 华商民营活力混合 0.9440 0.9440 2017-03-15 31,748.03 3,349.41 何奇峰 华商基金管理有限公司
1072 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,412.68 何天翔 融通基金管理有限公司
1073 257020 国联安精选混合 0.9440 4.1370 2005-12-28 57,862.75 255,750.70 魏东 国联安基金管理有限公司
1074 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9442 0.9442 2018-02-01 216,284.07 216,284.07 袁宜 富国基金管理有限公司
1075 161121 易方达银行指数分级 0.9442 1.0018 2015-06-03 37,785.70 18,600.80 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1076 004719 景顺长城睿成混合C 0.9443 0.9443 2017-11-10 25,170.73 155.14 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1077 202005 南方成份精选混合 0.9446 1.8303 2007-05-14 50,000.00 490,039.78 黄春逢、张原 南方基金管理股份有限公司
1078 004222 金信民旺债券A 0.9449 0.9449 2017-12-04 22,776.23 1,097.93 周余 金信基金管理有限公司
1079 000303 长盛双月红定期债券A 0.9450 1.1520 2013-09-24 34,813.49 4,330.80 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1080 001415 信诚新锐混合A 0.9450 0.9450 2015-06-11 20,093.94 3,022.32 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1081 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9450 0.9450 2016-06-08 61,921.29 522.79 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1082 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9454 0.9454 2017-04-20 24,425.23 14,518.53 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1083 502012 易方达证券公司分级B 0.9454 0.2046 2015-07-08 21,178.84 3,909.78 余海燕 易方达基金管理有限公司
1084 004707 景顺长城睿成混合A 0.9456 0.9456 2017-11-10 25,170.73 12,042.17 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1085 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.9457 0.9457 2017-11-16 29,895.67 13,707.97 解静、付世伟、甘传琦 中融基金管理有限公司
1086 000987 民生加银新收益债券C 0.9460 0.9460 2015-12-29 39,056.86 1,690.73 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1087 519727 交银成长30混合 0.9460 1.4060 2013-06-05 202,495.54 7,024.27 王少成、郭斐 交银施罗德基金管理有限公司
1088 000993 华宝稳健回报混合 0.9470 0.9470 2015-03-27 235,656.59 49,896.81 闫旭 华宝基金管理有限公司
1089 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9470 0.9470 2016-06-08 61,921.29 1,986.41 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1090 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9470 0.9470 2017-07-04 23,333.14 12,663.25 张自力 嘉实基金管理有限公司
1091 161628 融通军工分级 0.9470 0.6650 2015-07-01 37,067.76 6,411.35 何天翔 融通基金管理有限公司
1092 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.9476 0.9476 2017-11-16 29,895.67 9,499.05 解静、付世伟、甘传琦 中融基金管理有限公司
1093 002145 诺安景鑫混合 0.9478 0.9478 2015-12-08 497,472.86 17,841.80 谢志华、路龙凯 诺安基金管理有限公司
1094 005075 富国研究量化精选混合 0.9479 0.9479 2017-11-24 28,593.23 22,645.92 于鹏 富国基金管理有限公司
1095 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9480 0.9480 2016-05-26 75,604.62 81,417.15 范冰 易方达基金管理有限公司
1096 005247 国都量化精选混合 0.9480 0.9480 2017-12-27 27,162.07 8,684.54 程广飞 国都证券股份有限公司
1097 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9481 0.9481 2016-10-14 69,840.23 20,430.43 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1098 005341 长安裕泰混合A 0.9485 0.9485 2017-12-27 22,377.97 10,017.58 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1099 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9486 0.9486 2018-02-05 0.00 103.69 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
1100 000984 民生加银新收益债券A 0.9490 0.9490 2015-12-29 39,056.86 1,065.15 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1101 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9490 0.9490 2016-12-14 74,120.58 7,324.25 孙晨进 华安基金管理有限公司
1102 005737 博时上证50ETF联接C 0.9490 0.9490 2018-03-21 0.00 0.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1103 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1104 001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 0.9491 2015-05-27 24,942.50 18,171.70 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1105 150268 博时中证银行指数分级B 0.9492 0.9492 2015-06-09 28,716.85 1,683.69 赵云阳 博时基金管理有限公司
1106 005228 添富港股通专注成长混合 0.9499 0.9499 2017-11-10 232,479.73 205,602.13 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1107 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1108 001979 南方沪港深价值混合 0.9500 0.9500 2015-12-23 54,566.18 28,983.59 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
1109 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9500 0.9500 2015-12-02 0.00 8,913.17 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1110 002251 华夏军工安全混合 0.9500 0.9500 2016-03-22 54,573.97 23,233.65 王晓李 华夏基金管理有限公司
1111 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9500 0.9500 2016-09-20 34,287.04 3,415.07 李丹 华商基金管理有限公司
1112 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9500 0.9500 2017-11-15 315,540.22 24,776.75 程洲 国泰基金管理有限公司
1113 398051 中海环保新能源混合 0.9500 0.9500 2010-12-09 94,608.61 21,877.31 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1114 673060 西部利得景瑞混合 0.9500 0.9500 2016-08-25 20,013.43 6,138.29 朱朝华、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1115 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9503 0.9503 2016-09-20 56,056.07 10,478.04 黎新平 大成基金管理有限公司
1116 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9503 1.1573 2016-03-08 0.00 22,474.11 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1117 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9507 0.9507 2017-06-07 34,682.29 2,582.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1118 001617 天弘中证电子指数A 0.9508 0.9508 2015-07-29 1,000.00 5,980.52 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1119 002978 广发医药卫生联接C 0.9509 0.9509 2016-07-06 0.00 9,618.66 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1120 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9510 1.5950 2011-05-23 350,471.60 18,930.94 李羿 富国基金管理有限公司
1121 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9511 0.9511 2016-09-27 275,766.63 63,967.66 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1122 004784 招商稳健优选股票 0.9518 0.9518 2017-09-20 32,822.52 8,074.99 付斌 招商基金管理有限公司
1123 519015 海富通精选贰号混合 0.9520 1.2720 2007-04-09 859,964.17 52,001.50 王智慧 海富通基金管理有限公司
1124 004643 南方房地产联接C 0.9521 0.9521 2017-08-24 1,715.58 836.70 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1125 004998 长信全球债券(QDII) 0.9521 0.9521 2017-12-11 20,117.94 472.08 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1126 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
1127 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9527 0.9527 2017-11-15 315,540.22 278,217.29 程洲 国泰基金管理有限公司
1128 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9528 0.9528 2017-07-25 34,589.78 890.77 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1129 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 2012-02-16 40,370.69 235.73 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1130 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
1131 005342 长安裕泰混合C 0.9536 0.9536 2017-12-27 22,377.97 3,026.45 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1132 005053 银河量化价值混合 0.9538 0.9538 2017-10-13 43,909.24 27,737.23 楼华锋 银河基金管理有限公司
1133 002157 长盛盛世混合C 0.9540 1.0450 2015-12-11 38,221.65 14,962.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1134 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1135 003292 嘉实优势成长混合 0.9540 0.9540 2016-12-01 50,143.69 8,048.26 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
1136 004813 中欧先进制造股票C 0.9540 0.9540 2018-01-19 1,593.67 88.50 于浩成 中欧基金管理有限公司
1137 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9540 0.9540 2013-03-07 320,630.92 480.22 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1138 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
1139 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 2017-08-02 2,125.85 1,530.10 罗国庆 广发基金管理有限公司
1140 004997 广发高端制造股票 0.9544 0.9544 2017-09-01 3,445.89 6,191.36 吴超 广发基金管理有限公司
1141 005281 中科沃土转型升级混合 0.9545 0.9545 2018-01-25 25,292.15 13,630.68 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1142 004642 南方房地产联接A 0.9548 0.9548 2017-08-24 1,715.58 1,693.62 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1143 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9550 0.9550 2016-08-17 42,118.29 16,251.56 何天翔、章椹元 融通基金管理有限公司
1144 160921 大成定增灵活配置混合 0.9550 0.9770 2016-08-19 100,561.62 100,570.98 戴军 大成基金管理有限公司
1145 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9552 0.9552 2016-09-26 210,066.03 14,229.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1146 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 2017-01-23 20,002.09 2.12 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1147 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9557 0.9557 2017-09-29 72,845.45 7.79 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1148 001559 天弘医疗健康混合C 0.9558 0.9558 2015-06-30 1,000.00 3,900.02 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1149 005445 华宝价值发现混合 0.9559 0.9559 2018-01-24 123,083.02 116,708.47 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1150 000603 易方达创新驱动混合 0.9560 0.9560 2015-02-13 167,242.11 237,853.51 葛秋石 易方达基金管理有限公司
1151 004453 前海开源盈鑫混合A 0.9560 1.0100 2017-03-21 60,009.64 10,008.85 王霞 前海开源基金管理有限公司
1152 001180 广发医药卫生联接A 0.9561 0.9561 2015-05-06 96,868.32 93,980.56 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1153 005133 兴业量化混合 0.9562 0.9562 2017-12-26 9,750.43 9,147.20 吴卫东 兴业基金管理有限公司
1154 004812 中欧先进制造股票A 0.9566 0.9566 2018-01-19 1,593.67 1,505.17 于浩成 中欧基金管理有限公司
1155 005543 银华心诚灵活配置混合 0.9566 0.9566 2018-03-12 269,309.23 269,309.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1156 377020 上投摩根内需动力混合 0.9566 1.7083 2007-04-13 988,479.96 451,448.28 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
1157 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9570 0.9570 2015-09-23 30,677.93 8,260.16 黎新平 大成基金管理有限公司
1158 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9570 0.9570 2016-07-27 193,314.36 2,509.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
1159 150093 诺德深证300指数分级B 0.9570 2.2880 2012-09-10 49,742.67 173.82 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1160 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9572 0.9572 2018-01-10 21,816.49 910.32 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1161 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.9573 0.9573 2017-09-29 72,845.45 64,131.07 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1162 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9574 0.9574 2017-08-02 2,125.85 2,625.87 罗国庆 广发基金管理有限公司
1163 004693 前海联合泳隽混合 0.9576 0.9576 2018-01-29 50,026.45 50,026.45 王静、黄海滨 新疆前海联合基金管理有限公司
1164 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9580 1.2120 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1165 002156 长盛盛世混合A 0.9580 1.1050 2015-12-11 38,221.65 191.33 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1166 002694 中银新蓝筹混合 0.9580 0.9580 2017-05-15 26,240.20 6,414.15 严菲 中银基金管理有限公司
1167 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.9580 0.9580 2011-09-27 95,103.07 14,232.25 宋青 诺安基金管理有限公司
1168 512980 广发中证传媒ETF 0.9587 0.9587 2017-12-27 27,472.44 31,252.44 罗国庆 广发基金管理有限公司
1169 002067 诺安精选回报混合 0.9590 1.1190 2016-03-28 100,050.25 13,963.53 李玉良 诺安基金管理有限公司
1170 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
1171 161811 银华沪深300指数分级 0.9590 1.6040 2014-01-07 0.00 9,059.35 张凯 银华基金管理股份有限公司
1172 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9590 1.1080 2012-05-07 30,408.55 1,165.65 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1173 004396 中银文体娱乐混合 0.9592 0.9592 2017-04-10 25,704.60 2,940.96 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1174 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9592 1.2186 2012-07-13 360,767.73 2,525.65 张亦博 财通基金管理有限公司
1175 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.9595 0.9595 2018-02-13 3,064.25 3,064.25 秦锋 银华基金管理股份有限公司
1176 004558 汇安丰裕混合A 0.9597 0.9597 2017-07-27 20,200.96 19,797.15 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1177 004559 汇安丰裕混合C 0.9598 0.9598 2017-07-27 20,200.96 23.29 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1178 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9600 0.9600 2016-05-31 67,069.68 14,688.56 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1179 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1180 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1181 003283 信诚至裕混合C 0.9604 0.9604 2016-09-29 20,087.83 23.35 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1182 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1183 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1184 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9610 0.9610 2015-02-11 94,124.74 22,697.17 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
1185 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9610 0.9610 2015-11-18 67,270.76 16,014.66 季峰 广发基金管理有限公司
1186 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9610 0.9610 2015-12-03 27,108.11 2,010.27 吴向军 国泰基金管理有限公司
1187 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1188 005487 平安大华量化精选混合C 0.9610 0.9610 2018-02-01 23,904.36 11,680.24 施旭 平安大华基金管理有限公司
1189 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1190 003472 前海联合添鑫债券C 0.9616 0.9616 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1191 000535 长盛航天海工混合 0.9620 1.4770 2014-03-11 74,126.05 12,050.71 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1192 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9620 0.9620 2017-12-01 22,539.20 10,043.38 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1193 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 2,402.91 季峰 广发基金管理有限公司
1194 001378 中融新产业混合C 0.9630 0.9630 2017-07-12 26,160.00 47.97 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1195 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9630 1.0100 2015-08-26 56,895.39 13,726.31 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1196 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9630 0.9630 2017-04-14 45,595.09 4,313.56 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1197 002181 华安大安全混合 0.9630 0.9630 2017-08-23 54,308.99 29,702.67 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1198 002217 易方达量化策略精选混合C 0.9630 0.9630 2017-12-19 42,204.96 3,615.39 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1199 003366 浙商中证转型成长指数 0.9630 0.9630 2016-12-19 22,513.98 5,519.61 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1200 004454 前海开源盈鑫混合C 0.9630 1.0170 2017-03-21 60,009.64 2.22 王霞 前海开源基金管理有限公司
1201 150250 招商中证银行指数分级B 0.9630 0.9630 2015-05-20 89,019.99 1,721.60 侯昊 招商基金管理有限公司
1202 005486 平安大华量化精选混合A 0.9632 0.9632 2018-02-01 23,904.36 12,224.13 施旭 平安大华基金管理有限公司
1203 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.9632 1.0168 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1204 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
1205 001558 天弘医疗健康混合A 0.9635 0.9635 2015-06-30 1,000.00 1,512.05 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1206 400001 东方龙混合 0.9637 2.9752 2004-11-25 113,072.77 39,988.12 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1207 003101 诺德天禧债券 0.9639 0.9639 2016-08-15 20,053.00 209.55 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1208 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9640 0.9640 2015-07-09 24,286.09 52,198.98 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1209 002397 中邮增力债券 0.9640 0.9640 2016-03-22 20,126.98 3,191.38 张萌、任泽松、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1210 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9640 0.9640 2016-04-19 22,015.00 838.01 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1211 004112 创金合信国企活力混合 0.9640 0.9640 2017-01-23 33,481.34 17,143.23 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1212 005106 银华农业产业股票发起式 0.9640 0.9640 2017-09-28 3,348.71 2,018.07 王翔 银华基金管理股份有限公司
1213 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 2.5910 2006-09-29 124,897.41 66,681.11 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1214 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.9642 0.9642 2016-10-25 21,373.30 3,596.77 李昱 中科沃土基金管理有限公司
1215 160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9642 0.6889 2015-06-03 86,873.40 13,757.87 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1216 005415 创金合信国证A股指数C 0.9645 0.9645 2017-12-28 1,188.32 573.91 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1217 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9647 1.6468 2013-08-29 50,066.02 73,192.63 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1218 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9648 0.9648 2016-09-26 210,066.03 34,707.08 王予柯 广发基金管理有限公司
1219 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9650 0.9650 2015-04-17 831,927.91 115,388.37 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1220 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
1221 002216 易方达量化策略精选混合A 0.9650 0.9650 2017-12-19 42,204.96 14,977.98 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1222 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9650 0.9650 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
1223 005211 银河智慧主题混合 0.9651 0.9651 2017-12-01 45,731.95 37,877.50 袁曦 银河基金管理有限公司
1224 005414 创金合信国证A股指数A 0.9656 0.9656 2017-12-28 1,188.32 571.59 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1225 005443 国金量化多策略混合 0.9659 0.9659 2018-02-01 42,548.55 42,548.55 林健武、郭骁 国金基金管理有限公司
1226 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9660 0.9660 2017-04-27 23,805.08 6,801.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1227 002180 中银移动互联混合 0.9660 0.9660 2017-07-20 23,324.15 12,556.68 王帅、陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
1228 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9660 0.9660 2016-08-30 80,022.81 7.74 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1229 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 2015-05-27 20,696.24 9,276.37 宫雪 国金基金管理有限公司
1230 005379 添富价值创造定开混合 0.9664 0.9664 2018-01-19 250,099.60 250,099.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1231 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9665 0.9665 2017-03-29 23,536.34 1,125.82 徐成城 国泰基金管理有限公司
1232 004468 建信瑞福添利混合C 0.9666 0.9666 2017-05-25 47,562.81 3,089.25 李菁 建信基金管理有限责任公司
1233 005006 中金金泽混合C 0.9667 0.9667 2017-09-01 3,624.15 306.11 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1234 519947 长信利保债券 0.9667 0.9667 2015-11-16 30,512.92 6,212.44 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1235 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9668 0.9668 2017-09-13 20,669.19 98.31 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1236 002654 上投摩根策略精选混合 0.9670 0.9670 2016-06-16 31,424.73 9,509.21 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1237 002786 中融融裕双利债券C 0.9670 0.9670 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1238 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9670 0.9670 2011-01-26 270,874.59 10,372.13 庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1239 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9670 1.6480 2013-12-20 26,318.64 5,501.33 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
1240 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.9675 0.9675 2018-02-08 24,377.93 12,009.51 李耀柱 广发基金管理有限公司
1241 004603 前海开源润和债券C 0.9677 0.9677 2017-08-14 20,306.80 2,912.62 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
1242 005297 南华丰淳混合C 0.9679 0.9679 2017-12-26 31,300.45 378.55 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
1243 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1244 000827 广发百发100指数E 0.9680 1.3280 2014-10-30 239,610.22 48,097.24 季峰 广发基金管理有限公司
1245 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 2016-06-30 36,447.62 8,110.60 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1246 002945 大成盛世精选混合 0.9680 0.9680 2017-12-20 136,527.68 111,877.11 李本刚 大成基金管理有限公司
1247 150278 鹏华高铁分级B 0.9680 0.0440 2015-05-27 24,567.57 2,746.66 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1248 003471 前海联合添鑫债券A 0.9681 0.9681 2016-10-18 20,003.01 50,426.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1249 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9683 0.9683 2018-01-31 261,529.60 261,529.60 魏伟 富国基金管理有限公司
1250 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9685 0.9685 2016-10-10 41,875.72 7,471.73 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1251 005583 易方达港股通红利混合 0.9686 0.9686 2018-03-07 400,709.79 400,709.79 唐建卓 易方达基金管理有限公司
1252 002147 长安鑫益增强混合C 0.9689 0.9689 2016-02-22 59,187.94 30.62 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
1253 005609 富国军工主题混合 0.9690 0.9690 2018-03-29 25,405.25 25,405.25 章旭峰 富国基金管理有限公司
1254 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.9690 1.2300 2013-08-01 54,648.89 168.82 苏燕青 招商基金管理有限公司
1255 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.9692 0.9692 2017-12-07 18,733.03 926.27 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1256 168501 北信瑞丰产业升级混合 0.9692 0.9692 2018-01-10 0.00 7,915.06 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1257 002630 江信瑞福混合A 0.9694 0.9694 2017-02-17 20,403.73 199.06 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1258 002802 广发东财大数据混合 0.9696 0.9696 2017-12-11 25,016.71 16,974.49 季峰 广发基金管理有限公司
1259 003956 南方现代教育股票 0.9698 0.9698 2017-01-25 28,112.43 14,054.65 张原、茅炜 南方基金管理股份有限公司
1260 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 0.9699 0.9699 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1261 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9699 0.9699 2018-01-29 25,542.32 8,426.71 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1262 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9699 0.9699 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1263 000826 广发百发100指数A 0.9700 1.3300 2014-10-30 239,610.22 27,904.85 季峰 广发基金管理有限公司
1264 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9700 0.9700 2017-04-14 45,595.09 4,469.66 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1265 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.9700 0.9700 2018-02-06 59,473.21 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1266 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 2013-03-07 320,630.92 344.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1267 519167 新华精选低波动股票 0.9701 1.2110 2014-06-18 52,796.96 47,765.45 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
1268 005005 中金金泽混合A 0.9702 0.9702 2017-09-01 3,624.15 1,752.08 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1269 005076 创金合信优选回报混合 0.9702 0.9702 2017-09-27 82,294.84 48,388.46 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1270 004925 长信低碳环保量化股票 0.9704 0.9704 2017-11-09 32,368.93 29,054.13 左金保 长信基金管理有限责任公司
1271 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.9704 0.9704 2018-02-06 59,473.21 59,473.21 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1272 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9710 1.0350 2015-02-03 33,552.40 1,551.80 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1273 002580 泰信鑫选混合C 0.9710 0.9710 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1274 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.9710 0.9710 2017-12-07 18,733.03 5,539.82 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1275 164304 新华中证环保产业指数分级 0.9710 1.0740 2014-09-11 98,395.30 11,314.31 邓岳 新华基金管理股份有限公司
1276 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
1277 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.9714 0.9714 2017-11-06 215,946.68 138,638.14 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
1278 004730 建信量化事件驱动股票 0.9716 0.9716 2017-09-13 24,349.42 13,292.16 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1279 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9718 0.9718 2015-09-30 43,027.62 1,460.31 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1280 004143 招商盛合灵活混合C 0.9719 0.9719 2017-03-01 33,758.12 644.29 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1281 003858 前海开源周期优选混合C 0.9720 0.9720 2017-01-25 28,597.71 1,143.36 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1282 004139 中邮军民融合混合 0.9720 0.9720 2017-04-01 91,546.75 8,801.81 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1283 519655 银河服务混合 0.9720 0.9720 2015-04-22 543,928.74 152,322.48 钱睿南 银河基金管理有限公司
1284 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9726 0.9726 2017-09-21 31,428.59 8,110.04 李耀柱 广发基金管理有限公司
1285 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9728 0.9728 2018-01-29 25,542.32 17,115.61 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1286 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9729 0.9729 2017-04-14 20,182.12 135.98 左金保 长信基金管理有限责任公司
1287 005273 华商可转债债券A 0.9730 0.9730 2017-12-22 21,405.76 8,534.07 张永志 华商基金管理有限公司
1288 003059 长信先利半年定开混合 0.9733 0.9733 2016-09-07 113,124.75 25,684.90 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1289 510380 国寿安保沪深300ETF 0.9733 0.9733 2018-01-19 29,480.24 12,080.24 李康 国寿安保基金管理有限公司
1290 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9736 0.9736 2017-09-21 31,428.59 2,948.74 李耀柱 广发基金管理有限公司
1291 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9736 0.6124 2015-04-15 20,299.07 21,525.57 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1292 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9738 0.9738 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1293 002281 建信裕利灵活配置混合 0.9739 0.9739 2016-01-04 497,839.51 39,128.73 朱虹、邵卓 建信基金管理有限责任公司
1294 001970 泰信鑫选混合A 0.9740 0.9740 2016-02-04 33,759.43 3,228.76 董山青 泰信基金管理有限公司
1295 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.9740 0.9820 2016-07-27 0.00 11,144.53 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1296 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 0.9742 0.9742 2017-07-20 21,975.14 180.64 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1297 501046 财通福鑫定开混合发起 0.9742 0.9742 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
1298 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1299 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9745 0.9745 2017-10-26 286,377.32 21,752.05 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1300 002213 中海顺鑫混合 0.9746 1.0076 2015-12-30 126,153.71 6,649.24 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1301 004142 招商盛合灵活混合A 0.9746 0.9746 2017-03-01 33,758.12 3,713.69 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1302 002527 南方安享绝对收益混合 0.9749 0.9749 2016-04-08 29,757.21 8,918.83 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1303 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9750 0.9750 2015-06-25 21,320.91 10,312.33 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1304 001763 广发多策略混合 0.9750 0.9750 2015-12-09 561,359.99 174,456.32 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1305 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9752 0.9752 2013-08-22 41,088.53 45,422.88 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1306 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9752 0.9752 2015-05-04 407,496.90 121,095.18 桂征辉 博时基金管理有限公司
1307 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9753 0.9753 2017-11-01 4,103.28 397.47 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1308 004745 长盛创新驱动混合 0.9754 0.9754 2017-08-16 44,567.01 9,850.15 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1309 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9755 0.9755 2015-05-04 407,496.90 23,272.05 桂征辉 博时基金管理有限公司
1310 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9755 0.9855 2015-07-15 20,145.14 5.12 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1311 004995 广发品牌消费股票 0.9755 0.9755 2017-12-14 1,448.09 5,944.92 孙迪 广发基金管理有限公司
1312 005344 长安裕盛混合C 0.9755 0.9755 2017-11-29 21,357.00 8,628.92 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1313 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 0.9756 0.9756 2017-07-20 21,975.14 2,983.22 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1314 004602 前海开源润和债券A 0.9757 0.9757 2017-08-14 20,306.80 2,017.59 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
1315 002785 中融融裕双利债券A 0.9760 0.9760 2016-07-21 41,967.30 17,738.73 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1316 003209 鹏华丰达债券 0.9761 0.9761 2016-08-30 100,022.34 149,752.69 刘太阳、刘涛、孙柠、祝松 鹏华基金管理有限公司
1317 005104 富荣福康混合A 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 4,461.59 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1318 005105 富荣福康混合C 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 15,900.58 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1319 004182 建信瑞福添利混合A 0.9766 0.9766 2017-05-25 47,562.81 4,213.55 李菁 建信基金管理有限责任公司
1320 001634 万家瑞祥混合C 0.9767 1.0606 2016-11-17 20,002.71 2.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
1321 005284 华商可转债债券C 0.9768 0.9768 2017-12-22 21,405.76 17,860.50 张永志 华商基金管理有限公司
1322 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9770 0.9770 2016-04-19 22,015.00 295.50 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1323 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 2016-09-22 301,377.75 4,723.50 程卓 博时基金管理有限公司
1324 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9770 0.9770 2016-05-24 121,670.27 36,986.26 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
1325 005198 工银沪港深精选混合C 0.9771 0.9771 2017-11-09 166,158.16 5,369.12 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1326 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 0.9772 0.9772 2017-06-15 24,494.64 7,751.15 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1327 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9774 0.9917 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
1328 004211 金鹰周期优选混合 0.9776 0.9776 2018-01-29 39,296.81 33,204.98 王喆 金鹰基金管理有限公司
1329 003857 前海开源周期优选混合A 0.9777 0.9777 2017-01-25 28,597.71 3,531.43 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1330 000318 中海惠利分级债券B 0.9780 1.2370 2013-11-21 232,760.01 4,550.96 江小震 中海基金管理有限公司
1331 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9780 1.2820 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1332 001009 上投摩根安全战略股票 0.9780 0.9780 2015-02-26 342,065.02 82,426.86 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1333 002365 国联安鑫禧混合A 0.9780 1.0060 2016-02-03 23,660.11 2,030.55 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1334 003885 汇安丰泰混合C 0.9780 0.9780 2017-01-25 20,099.95 511.54 沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1335 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9780 1.1590 2017-05-16 0.00 205.37 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1336 004871 中银金融地产混合 0.9780 0.9780 2017-09-28 31,229.84 9,455.14 刘腾 中银基金管理有限公司
1337 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1338 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1339 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9781 0.9781 2016-12-22 1,011.57 3,204.30 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1340 004945 长信中证500指数 0.9782 0.9782 2017-08-30 21,035.29 30,762.58 常松、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1341 005126 银河量化稳进混合 0.9782 0.9782 2017-12-01 20,974.23 15,633.45 楼华锋 银河基金管理有限公司
1342 005343 长安裕盛混合A 0.9786 0.9786 2017-11-29 21,357.00 2,570.82 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1343 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9787 0.9787 2018-02-06 25,261.22 24,106.05 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
1344 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9790 1.0460 2015-02-03 33,552.40 10,720.86 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1345 001364 大成景润灵活配置混合 0.9790 0.9790 2017-01-25 40,029.81 1,384.21 黄万青 大成基金管理有限公司
1346 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9790 0.9790 2015-12-10 28,037.39 2,468.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1347 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9790 0.9790 2016-12-22 1,011.57 1,576.45 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1348 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.9790 0.9790 2018-01-16 156,179.92 152,877.65 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
1349 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9790 1.2880 2011-11-25 28,494.32 9,276.85 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
1350 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9791 0.9791 2018-02-06 25,261.22 1,155.18 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
1351 002146 长安鑫益增强混合A 0.9792 0.9792 2016-02-22 59,187.94 4,657.35 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
1352 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9792 0.9792 2018-02-01 34,306.85 34,306.85 熊志勇、毛甜 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1353 001879 长城创新动力混合 0.9793 0.9793 2017-06-01 39,810.84 2,437.86 赵波、郑帮强、张捷 长城基金管理有限公司
1354 003587 先锋精一混合C 0.9793 0.9793 2016-11-18 4,052.33 1,198.82 王颢、杨帅 先锋基金管理有限公司
1355 005795 博时中证500指数增强C 0.9797 0.9797 2018-03-31 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
1356 004686 华夏研究精选股票 0.9798 0.9798 2017-09-06 154,866.21 94,027.31 林晶 华夏基金管理有限公司
1357 040045 华安信用增强债券 0.9799 1.3469 2012-12-24 91,099.20 588.05 郑可成 华安基金管理有限公司
1358 001739 中融融安二号保本混合 0.9800 0.9800 2015-09-25 24,737.68 9,152.38 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
1359 005062 博时中证500指数增强A 0.9800 0.9800 2017-09-26 38,312.81 14,176.13 桂征辉 博时基金管理有限公司
1360 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9800 1.0260 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢、程卓 博时基金管理有限公司
1361 210009 金鹰核心资源混合 0.9800 1.0800 2012-05-23 40,269.90 140,550.99 于利强 金鹰基金管理有限公司
1362 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9802 0.9802 2017-10-26 286,377.32 167,882.98 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1363 002366 国联安鑫禧混合C 0.9805 0.9955 2016-02-03 23,660.11 1,365.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1364 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9805 0.9805 2017-11-01 4,103.28 1,626.44 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1365 005197 工银沪港深精选混合A 0.9805 0.9805 2017-11-09 166,158.16 94,801.54 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1366 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9805 0.9805 2017-12-20 96,872.92 8,460.93 卢安平、罗成 鹏扬基金管理有限公司
1367 163417 兴全合宜混合A 0.9808 0.9808 2018-01-23 3,269,959.24 3,269,959.24 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1368 002794 天弘永利债券E 0.9809 0.9809 2016-05-10 0.00 5,123.25 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1369 001377 中融新产业混合A 0.9810 0.9810 2017-07-12 26,160.00 101.24 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1370 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9810 1.1620 2015-11-10 38,803.65 59,284.61 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1371 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 2016-03-22 33,459.57 9,993.41 魏庆国 大成基金管理有限公司
1372 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9810 0.9810 2016-04-15 229,584.09 59,065.18 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1373 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9810 0.9810 2010-12-02 29,056.53 1,452.29 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1374 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9811 1.0011 2015-07-15 20,145.14 14,904.25 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1375 005296 南华丰淳混合A 0.9815 0.9815 2017-12-26 31,300.45 337.73 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
1376 001633 万家瑞祥混合A 0.9816 1.0636 2016-11-17 20,002.71 55,922.10 高翰昆 万家基金管理有限公司
1377 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9818 0.9818 2013-08-22 41,088.53 256,190.93 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1378 000481 华商双债丰利债券C 0.9820 1.3670 2014-01-28 49,333.47 11,976.81 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1379 001649 工银工业4.0股票 0.9820 0.9820 2017-06-16 23,443.04 5,544.03 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1380 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1381 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.9820 0.9820 2018-02-02 22,380.98 2,863.94 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1382 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 2016-03-09 464,686.52 206,806.28 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
1383 005226 山证改革精选混合 0.9823 0.9823 2018-01-12 21,406.34 21,406.34 蔡文、刘俊清 山西证券股份有限公司
1384 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9823 0.9823 2017-12-20 96,872.92 82,097.95 卢安平、罗成 鹏扬基金管理有限公司
1385 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9824 1.1194 2015-06-19 100,178.84 2,036.58 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1386 200006 长城消费增值混合 0.9824 2.4224 2006-04-06 91,551.80 129,570.54 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1387 410003 华富成长趋势混合 0.9824 1.2724 2007-03-19 677,772.36 47,308.84 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1388 004994 中欧可转债债券C 0.9827 0.9827 2017-11-10 30,262.42 2,655.38 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1389 005027 光大保德信优选一年混合 0.9829 0.9829 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1390 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9829 0.9829 2018-01-12 24,441.17 8,911.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1391 000689 前海开源新经济混合 0.9830 1.0930 2014-08-20 65,467.81 33,173.88 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1392 001541 汇添富民营新动力股票 0.9830 0.9830 2015-08-07 185,588.60 49,751.75 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1393 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1394 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 29,264.35 程卓 博时基金管理有限公司
1395 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9830 0.9830 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1396 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9830 1.4950 2011-05-13 158,210.49 13,182.80 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1397 004273 中融量化小盘股票C 0.9832 0.9832 2017-05-17 12,204.23 254.60 赵菲 中融基金管理有限公司
1398 000316 中海惠利分级债券 0.9833 1.2473 2013-11-21 232,760.01 5,475.84 江小震 中海基金管理有限公司
1399 000815 鑫元合享分级债券B 0.9833 1.1291 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1400 002979 广发金融地产联接C 0.9835 0.9835 2016-07-06 0.00 9,274.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1401 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.9835 0.9835 2018-02-02 22,380.98 19,517.04 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1402 005682 财通资管消费精选混合 0.9835 0.9835 2018-04-02 56,983.86 56,983.86 杨坤 财通证券资产管理有限公司
1403 150054 泰达进取 0.9836 2.6722 2011-12-01 143,546.78 426.15 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1404 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9839 0.9839 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1405 000962 天弘中证500指数A 0.9840 0.9840 2015-01-20 1,000.00 63,152.74 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1406 001663 中银互联网+股票 0.9840 0.9840 2015-08-06 23,936.56 9,530.80 邬炜 中银基金管理有限公司
1407 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9840 0.9970 2016-03-22 170,476.45 14,663.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1408 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9840 0.9840 2017-07-25 23,563.64 5,919.61 路文韬、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
1409 004206 华商元亨混合 0.9842 0.9842 2017-01-25 21,027.11 15,204.40 李丹 华商基金管理有限公司
1410 005108 圆信永丰双利优选混合 0.9842 0.9842 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1411 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9842 0.9842 2018-01-12 24,441.17 15,529.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
1412 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9845 0.9845 2015-09-30 43,027.62 5,012.10 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1413 005145 东吴优益债券C 0.9847 0.9847 2017-11-28 40,947.72 2,213.08 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1414 001858 建信鑫利混合 0.9848 0.9848 2015-10-29 496,374.35 47,738.20 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1415 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9849 1.2029 2015-06-19 100,178.84 10,061.02 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1416 004993 中欧可转债债券A 0.9849 0.9849 2017-11-10 30,262.42 22,001.68 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1417 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9850 1.3050 2014-12-12 49,627.21 34,112.28 王斌 银华基金管理股份有限公司
1418 001562 易方达瑞和混合 0.9850 0.9850 2018-02-02 64,044.76 64,044.76 萧楠、张清华 易方达基金管理有限公司
1419 002270 东吴安盈量化混合 0.9850 0.9850 2016-02-03 21,116.40 26,104.78 秦斌 东吴基金管理有限公司
1420 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9850 0.9850 2017-05-24 40,421.87 5,395.15 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
1421 673010 西部利得新动向混合 0.9850 1.5200 2011-08-18 34,734.74 22,432.00 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1422 005048 南华瑞颐混合C 0.9852 0.9852 2017-12-26 26,012.82 5.45 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
1423 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9853 1.0853 2016-01-27 22,014.14 5,261.14 吴昊 德邦基金管理有限公司
1424 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9854 0.9854 2018-03-06 0.00 66.38 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1425 005328 前海开源价值策略股票 0.9855 0.9855 2017-12-22 31,021.43 31,445.58 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1426 005268 鹏华优势企业股票 0.9857 0.9857 2017-11-29 68,825.65 60,247.30 陈璇淼(休产假)、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1427 501033 银华惠安定期开放混合 0.9859 0.9859 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1428 000928 中融国企改革混合 0.9860 0.9860 2014-12-16 64,052.02 11,581.66 解静 中融基金管理有限公司
1429 001771 南方量化灵活配置混合 0.9860 0.9860 2017-08-24 29,602.63 7,546.09 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1430 001917 招商量化精选股票 0.9860 1.0560 2016-03-15 24,309.36 5,269.71 王平 招商基金管理有限公司
1431 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9860 0.9860 2017-06-29 18,382.43 9,144.52 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1432 160517 博时中证银行指数分级 0.9861 1.0559 2015-06-09 28,716.85 14,566.33 赵云阳 博时基金管理有限公司
1433 003745 广发多元新兴股票 0.9862 0.9862 2017-04-24 63,359.66 16,021.10 吴兴武 广发基金管理有限公司
1434 168002 国寿安保策略精选混合 0.9865 0.9865 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1435 519682 交银增利债券C 0.9865 1.5535 2008-03-31 1,032,280.71 7,873.17 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1436 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.9866 0.9866 2018-01-24 79,475.47 929.29 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1437 400020 东方安心收益保本 0.9866 1.3347 2013-07-03 22,149.61 104,468.92 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1438 005282 中金价值轮动混合A 0.9867 0.9867 2017-12-27 20,441.23 20,347.11 郭党钰 中金基金管理有限公司
1439 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 0.9867 0.9867 2018-02-02 20,002.27 8,002.17 柳发超、高翰昆 万家基金管理有限公司
1440 005459 银河嘉谊混合A 0.9868 0.9868 2018-02-06 23,883.49 10,330.97 蒋磊、韩晶、罗博 银河基金管理有限公司
1441 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9869 0.9869 2017-05-25 21,776.71 5,139.79 孟昊 鹏华基金管理有限公司
1442 000887 上投摩根稳进回报混合 0.9870 1.1890 2015-01-27 56,988.32 4,382.86 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1443 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 2015-04-22 240,196.53 521.45 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1444 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9870 0.9870 2016-03-04 31,872.01 4,782.06 王海峰 银华基金管理股份有限公司
1445 002862 金信量化精选混合 0.9870 0.9870 2016-07-01 1,002.14 2,183.89 杨仁眉 金信基金管理有限公司
1446 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 13.02 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1447 160718 嘉实多利分级债券 0.9870 1.3265 2011-03-23 234,021.01 5,608.31 王茜 嘉实基金管理有限公司
1448 165707 诺德深证300指数分级 0.9870 1.8060 2012-09-10 49,742.67 433.23 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1449 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9872 0.9872 2016-10-25 181,586.04 221.60 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1450 005460 银河嘉谊混合C 0.9872 0.9872 2018-02-06 23,883.49 13,552.51 蒋磊、韩晶、罗博 银河基金管理有限公司
1451 001469 广发金融地产联接A 0.9873 0.9873 2015-07-09 5,667.54 3,659.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1452 003412 鹏华弘康混合C 0.9873 0.9873 2016-09-29 50,001.79 0.16 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1453 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 0.9873 0.9873 2018-02-02 20,002.27 12,000.10 柳发超、高翰昆 万家基金管理有限公司
1454 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9873 0.9852 2017-07-28 22,243.61 216.86 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1455 001530 万家瑞富混合 0.9876 1.0176 2016-11-25 20,003.84 59,987.12 高翰昆 万家基金管理有限公司
1456 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.9876 0.9876 2018-01-24 79,475.47 62,287.73 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1457 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9877 0.9877 2017-12-01 61,378.93 12,453.25 熊志勇、毛甜 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1458 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9877 0.9877 2018-02-08 116,403.51 51,289.03 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1459 217005 招商先锋混合 0.9878 2.9433 2004-06-01 160,469.03 171,694.47 付斌 招商基金管理有限公司
1460 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9879 0.9879 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
1461 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.9879 0.9879 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1462 000463 华商双债丰利债券A 0.9880 1.4030 2014-01-28 49,333.47 38,873.50 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1463 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9880 0.9880 2016-04-13 483,211.55 44,642.25 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1464 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.9882 1.0432 2017-05-17 20,010.05 16,008.20 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1465 005630 华安研究精选混合 0.9884 0.9884 2018-03-14 44,843.19 44,843.19 万建军 华安基金管理有限公司
1466 005123 南方优享分红灵活配置混合 0.9888 0.9888 2017-12-06 520,574.31 456,138.68 李振兴 南方基金管理股份有限公司
1467 001780 诺安改革趋势混合 0.9890 0.9890 2017-08-29 39,745.70 10,094.03 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1468 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9890 1.0040 2016-03-22 170,476.45 31,360.04 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1469 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9890 0.9890 2016-08-26 140,459.59 14,071.25 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1470 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 2015-04-10 95,267.10 20,331.10 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1471 519644 银河智联混合 0.9890 0.9890 2015-12-17 78,184.61 20,046.79 神玉飞 银河基金管理有限公司
1472 003426 江信添福债券C 0.9891 0.9891 2016-11-02 30,125.98 23.55 杨淳 江信基金管理有限公司
1473 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.9891 0.9891 2017-12-06 87,397.04 218.78 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
1474 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9891 0.9891 2018-02-08 116,403.51 65,114.47 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1475 005259 建信龙头企业股票 0.9892 0.9892 2018-01-24 50,933.43 47,513.16 姚锦、刘克飞 建信基金管理有限责任公司
1476 005283 中金价值轮动混合C 0.9893 0.9893 2017-12-27 20,441.23 6.31 郭党钰 中金基金管理有限公司
1477 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9896 0.9896 2018-02-07 6,837.85 1,241.79 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1478 002289 华商改革创新股票 0.9898 0.9898 2018-03-02 62,191.35 62,191.35 李双全 华商基金管理有限公司
1479 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 0.9898 0.9898 2018-04-26 21,743.36 11,064.48 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1480 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9899 0.9899 2017-12-14 24,627.14 22,754.35 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1481 005396 中金丰硕混合 0.9899 0.9899 2018-01-29 24,527.36 26,768.81 郭党钰 中金基金管理有限公司
1482 001713 华润元大中创100联接 0.9900 0.9900 2015-12-23 33,285.68 844.83 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1483 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9900 0.9900 2016-09-29 135,662.06 2,584.48 程卓 博时基金管理有限公司
1484 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9900 0.9900 2017-09-27 45,744.05 34,036.34 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1485 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9900 1.4560 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1486 160639 鹏华高铁分级 0.9900 0.4050 2015-05-27 24,567.57 8,238.87 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1487 620002 金元顺安成长动力混合 0.9900 1.2100 2008-09-03 37,440.91 1,790.33 孔祥鹏、贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
1488 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 2016-09-07 30,025.84 3.02 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1489 004272 中融量化小盘股票A 0.9901 0.9901 2017-05-17 12,204.23 2,367.15 赵菲 中融基金管理有限公司
1490 005246 国泰可转债债券 0.9901 0.9901 2017-12-28 20,993.36 12,128.51 李海 国泰基金管理有限公司
1491 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9902 0.9902 2018-02-07 6,837.85 5,596.06 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1492 005564 创金合信国证1000指数C 0.9903 0.9903 2018-02-07 1,034.18 504.16 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1493 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.9904 0.9904 2017-12-06 87,397.04 29,838.39 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
1494 004561 汇安丰益混合C 0.9908 0.9908 2017-08-10 20,100.96 15.59 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1495 005563 创金合信国证1000指数A 0.9908 0.9908 2018-02-07 1,034.18 530.02 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1496 001213 华润元大稳健债券C 0.9910 0.9990 2015-10-16 49,904.97 341.05 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1497 003069 光大保德信创业板股票 0.9910 0.9910 2018-02-13 78,661.83 78,661.83 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1498 004895 华商鑫安混合 0.9910 0.9910 2017-09-06 40,540.00 21,083.81 翟金林 华商基金管理有限公司
1499 080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 2011-12-06 370,086.15 166.90 张帆 长盛基金管理有限公司
1500 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9910 1.2430 2013-08-01 54,648.89 1,185.98 苏燕青 招商基金管理有限公司
1501 161723 招商中证银行指数分级 0.9910 1.0510 2015-05-20 89,019.99 32,435.08 侯昊 招商基金管理有限公司
1502 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 1.1480 2012-06-04 163,993.81 126,933.32 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1503 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.9911 0.9911 2018-02-06 20,304.99 11,075.09 魏孛 中金基金管理有限公司
1504 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 0.9912 0.9912 2017-07-26 20,317.77 3,303.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
1505 512800 华宝中证银行ETF 0.9913 0.9913 2017-07-18 53,114.00 38,384.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
1506 003023 博时景发纯债债券 0.9914 0.9914 2016-08-03 50,102.05 50,013.39 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1507 003586 先锋精一混合A 0.9915 0.9915 2016-11-18 4,052.33 13.56 王颢、杨帅 先锋基金管理有限公司
1508 005144 东吴优益债券A 0.9916 0.9916 2017-11-28 40,947.72 98.69 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1509 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9917 1.0107 2017-06-16 25,011.16 30,304.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1510 001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 2015-05-13 197,093.97 179.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1511 005146 兴银丰润混合 0.9918 0.9918 2017-11-24 28,488.81 25,000.51 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1512 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 2016-09-07 30,025.84 1,001.66 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1513 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9920 0.9920 2017-09-21 72,414.81 22,248.14 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1514 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1515 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 0.9920 0.9920 2017-07-26 20,317.77 10,063.59 樊利安 国泰基金管理有限公司
1516 004791 富荣福安混合C 0.9921 0.9921 2018-02-13 20,112.16 20,111.63 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1517 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9921 0.9921 2018-02-23 21,107.73 21,107.73 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1518 502010 易方达证券公司分级 0.9921 0.6356 2015-07-08 21,178.84 34,784.20 余海燕 易方达基金管理有限公司
1519 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1520 004833 先锋聚利混合A 0.9922 0.9922 2018-05-09 20,842.33 9.22 王颢、王建强、刘领坡 先锋基金管理有限公司
1521 004834 先锋聚利混合C 0.9922 0.9922 2018-05-09 20,842.33 20,833.11 王颢、王建强、刘领坡 先锋基金管理有限公司
1522 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 0.9923 0.9923 2017-11-02 82,716.60 4,544.94 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1523 004790 富荣福安混合A 0.9924 0.9924 2018-02-13 20,112.16 0.52 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1524 001676 江信同福混合C 0.9926 1.0261 2015-08-28 24,034.82 1,311.14 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1525 004837 中融鑫价值混合C 0.9926 0.9926 2018-03-09 20,372.73 20,105.81 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1526 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 0.9926 0.9926 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1527 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9927 0.9927 2016-11-23 30,004.79 30,001.83 余斌 平安大华基金管理有限公司
1528 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9927 0.9927 2018-03-26 28,085.87 1,938.36 李晓铭、于鹏、王海军 富国基金管理有限公司
1529 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 0.9928 0.9928 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1530 005663 嘉实金融精选股票C 0.9929 0.9929 2018-03-14 110,498.86 3,684.80 李欣 嘉实基金管理有限公司
1531 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9930 1.2682 2013-07-30 68,314.88 8,947.37 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1532 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9930 1.4890 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1533 004836 中融鑫价值混合A 0.9931 0.9931 2018-03-09 20,372.73 266.92 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1534 004339 长盛盛弘混合C 0.9932 1.0281 2017-03-20 60,015.54 2.68 杨衡 长盛基金管理有限公司
1535 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9932 0.9932 2017-08-09 27,589.39 5,446.08 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1536 000813 鑫元合享分级债券 0.9937 1.1194 2014-10-15 60,001.34 70,996.91 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1537 003425 江信添福债券A 0.9937 0.9937 2016-11-02 30,125.98 30,013.74 杨淳 江信基金管理有限公司
1538 004338 长盛盛弘混合A 0.9937 1.0293 2017-03-20 60,015.54 11,002.87 杨衡 长盛基金管理有限公司
1539 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 0.9937 0.9937 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 苏利华 金元顺安基金管理有限公司
1540 160642 鹏华增瑞混合 0.9937 0.9937 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1541 005662 嘉实金融精选股票A 0.9938 0.9938 2018-03-14 110,498.86 106,814.06 李欣 嘉实基金管理有限公司
1542 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1543 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.9939 0.9939 2018-02-07 20,124.25 20,060.14 王东杰、梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1544 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 0.9939 0.9939 2017-12-27 23,608.67 14,855.93 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1545 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9939 0.9939 2018-03-26 28,085.87 26,147.51 李晓铭、于鹏、王海军 富国基金管理有限公司
1546 000601 华宝创新混合 0.9940 1.3340 2014-05-14 51,288.75 21,376.97 代云锋 华宝基金管理有限公司
1547 001832 易方达瑞恒混合 0.9940 0.9940 2018-01-10 69,008.37 64,205.75 萧楠 易方达基金管理有限公司
1548 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9940 0.9940 2016-12-15 51,063.44 4,414.04 周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1549 050022 博时回报灵活配置混合 0.9940 1.7950 2011-11-08 60,626.20 48,082.13 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1550 150075 诺安中证创业成长指数进取 0.9940 1.8940 2012-03-29 120,917.66 294.71 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1551 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1552 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9940 1.4490 2012-05-28 360,577.72 136,269.98 谢志华 诺安基金管理有限公司
1553 002885 大摩万众创新混合 0.9941 0.9941 2017-12-04 23,272.40 9,118.13 司巍、缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1554 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.9941 0.9941 2017-03-03 20,025.03 37,455.19 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1555 159955 嘉实创业板ETF 0.9941 0.9941 2017-07-14 25,663.48 3,613.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1556 519680 交银增利债券A/B 0.9944 1.6004 2008-03-31 1,032,280.71 26,070.87 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1557 003659 山证策略精选混合 0.9946 0.9946 2016-12-29 49,992.16 6,872.17 蔡文 山西证券股份有限公司
1558 004598 南方银行联接C 0.9946 0.9946 2017-06-29 1,586.91 1,865.72 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1559 005324 前海开源泽鑫混合C 0.9946 0.9946 2018-01-24 20,920.29 253.15 刘静 前海开源基金管理有限公司
1560 003884 汇安丰泰混合A 0.9947 0.9947 2017-01-25 20,099.95 9.30 沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1561 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9948 0.9948 2018-02-13 53,638.15 53,638.15 严菲 中银基金管理有限公司
1562 004927 中航军民融合精选混合C 0.9949 0.9949 2018-02-09 28,455.21 22,122.22 韩浩 中航基金管理有限公司
1563 005155 博时鑫禧混合C 0.9949 0.9949 2017-09-26 50,040.65 25,029.41 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1564 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 0.9949 0.9949 2017-11-02 82,716.60 46,514.63 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1565 005323 前海开源泽鑫混合A 0.9949 0.9949 2018-01-24 20,920.29 31.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
1566 050013 超大ETF联接 0.9949 0.9949 2009-12-29 190,635.14 18,849.65 万琼 博时基金管理有限公司
1567 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-05-21 300,264.00 1,122.82 腊博 兴业基金管理有限公司
1568 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9950 1.0250 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 程卓 博时基金管理有限公司
1569 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9950 1.0630 2016-02-15 0.00 5,799.73 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1570 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9950 0.9950 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1571 150136 国富中证100指数增强分级B 0.9950 0.9950 2015-03-26 67,545.56 961.12 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1572 150220 前海开源健康分级B 0.9950 0.9950 2015-04-16 35,108.54 18,864.38 陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1573 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 0.9951 0.9951 2017-12-27 23,608.67 8,752.74 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1574 003204 财通收益增强债券C 0.9952 0.9952 2017-04-14 0.00 1,091.71 张亦博 财通基金管理有限公司
1575 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9953 0.9953 2017-04-14 0.00 1,484.86 张亦博 财通基金管理有限公司
1576 003274 安信永丰定开债券C 0.9954 0.9954 2016-10-10 79,992.35 3,052.30 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1577 001537 中加改革红利混合 0.9955 1.0555 2015-08-13 22,751.50 16,090.91 张旭 中加基金管理有限公司
1578 005154 博时鑫禧混合A 0.9955 0.9955 2017-09-26 50,040.65 30.21 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1579 005263 鑫元欣享混合C 0.9955 0.9955 2017-12-14 25,125.19 2,089.95 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1580 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9957 0.9957 2016-08-24 80,409.96 124.69 杨成 中银基金管理有限公司
1581 003157 招商招悦纯债债券C 0.9957 1.0337 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
1582 003340 华安睿享定开混合C 0.9958 0.9958 2016-11-02 50,920.89 6,034.28 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1583 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9959 0.9959 2017-11-30 177,169.29 170,490.78 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1584 001719 工银国家战略股票 0.9960 0.9960 2016-01-29 30,044.82 5,760.19 黄安乐、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1585 002382 东海祥瑞债券C 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 579.26 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1586 002414 中银瑞利混合C 0.9960 1.0880 2016-02-04 21,271.65 133,088.14 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1587 002614 中银颐利混合A 0.9960 1.0990 2016-08-09 28,898.46 52,415.64 宋殿宇 中银基金管理有限公司
1588 002615 中银颐利混合C 0.9960 1.0990 2016-08-09 28,898.46 2,831.83 宋殿宇 中银基金管理有限公司
1589 002693 中银合利债券 0.9960 0.9960 2016-05-19 72,204.89 4,081.33 杨成 中银基金管理有限公司
1590 003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9961 0.9961 2017-03-10 20,003.41 19,934.91 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1591 001414 中融鑫起点混合C 0.9963 1.0463 2015-06-12 500,632.40 80.15 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1592 004937 中航混改精选混合C 0.9963 0.9963 2017-12-14 30,886.44 1,806.25 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1593 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9963 0.9963 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1594 004309 长盛盛享混合C 0.9964 1.0460 2017-02-24 60,014.63 7.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
1595 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.9965 0.9965 2018-02-07 20,124.25 64.11 王东杰、梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1596 005096 国泰量化成长优选混合C 0.9965 0.9965 2018-05-09 21,755.69 18,623.03 艾小军 国泰基金管理有限公司
1597 004311 长盛盛瑞混合C 0.9966 1.0440 2017-02-27 60,001.84 6.09 杨衡 长盛基金管理有限公司
1598 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9967 0.9967 2018-05-09 21,755.69 3,132.66 艾小军 国泰基金管理有限公司
1599 003156 招商招悦纯债债券A 0.9968 1.0368 2016-08-24 20,000.35 298,473.93 周欣宇 招商基金管理有限公司
1600 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9968 0.9968 2017-01-04 20,013.53 136.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1601 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 11.32 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1602 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-15 101,004.46 13,989.65 范贵龙 华融证券股份有限公司
1603 002303 金鹰智慧生活混合 0.9970 0.9970 2016-03-23 27,281.54 1,606.12 陈立 金鹰基金管理有限公司
1604 002413 中银瑞利混合A 0.9970 1.1120 2016-02-04 21,271.65 66,586.62 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1605 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 2016-05-04 36,704.24 3,777.98 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
1606 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1607 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9970 0.9970 2016-08-10 62,481.27 21,666.93 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1608 004308 长盛盛享混合A 0.9970 1.0471 2017-02-24 60,014.63 7,001.80 杨衡 长盛基金管理有限公司
1609 080009 长盛同禧债券A 0.9970 1.3070 2011-12-06 370,086.15 5,053.60 张帆 长盛基金管理有限公司
1610 150065 长盛同瑞B 0.9970 1.9180 2011-12-06 62,319.63 191.82 王超 长盛基金管理有限公司
1611 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9970 1.2930 2013-04-25 112,066.66 4,481.57 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1612 005262 鑫元欣享混合A 0.9971 0.9971 2017-12-14 25,125.19 5,010.92 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1613 005292 华富星玉衡混合C 0.9972 0.9972 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
1614 168105 九泰泰富定增混合 0.9972 0.9972 2016-09-26 33,562.93 33,562.93 吴祖尧、徐占杰 九泰基金管理有限公司
1615 000768 长城久盈分级债券 0.9973 1.3540 2014-10-28 101,150.88 103,391.73 蔡旻 长城基金管理有限公司
1616 000770 长城久盈分级债券B 0.9973 1.3810 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1617 519937 长信先锐债券 0.9973 0.9973 2016-06-02 22,076.43 5,109.22 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1618 000583 江信聚福定期开放债券 0.9974 1.2974 2014-05-29 19,883.99 47,350.70 郑昱 江信基金管理有限公司
1619 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 0.9974 0.9974 2018-04-26 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1620 004033 金鹰添荣纯债债券 0.9975 1.0545 2017-03-07 20,000.15 19,999.98 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1621 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9975 0.9975 2017-01-04 20,013.53 5,449.89 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1622 004045 金鹰添润定期开放债券 0.9976 1.0606 2017-02-16 21,000.15 21,002.81 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1623 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9976 0.9976 2017-03-10 30,001.01 11,129.49 孔飞、吴昊 德邦基金管理有限公司
1624 004310 长盛盛瑞混合A 0.9976 1.0465 2017-02-27 60,001.84 7,001.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
1625 004312 长盛盛兴混合A 0.9976 1.0487 2017-02-16 60,004.87 7,002.53 杨衡 长盛基金管理有限公司
1626 004313 长盛盛兴混合C 0.9976 1.0471 2017-02-16 60,004.87 2.70 杨衡 长盛基金管理有限公司
1627 005474 泰康均衡优选混合A 0.9976 0.9976 2018-01-19 76,357.42 76,357.42 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1628 005475 泰康均衡优选混合C 0.9976 0.9976 2018-01-19 76,357.42 0.00 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1629 162216 泰达宏利500指数分级 0.9976 2.1559 2011-12-01 143,546.78 37,951.55 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1630 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9978 0.9978 2017-09-20 61,086.63 22,410.38 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1631 004297 长盛盛淳混合A 0.9978 1.0478 2017-02-23 60,013.98 11,007.69 杨衡 长盛基金管理有限公司
1632 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9979 0.9979 2016-08-24 92,294.36 643.30 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1633 519614 银河君尚混合C 0.9979 0.9979 2016-08-17 51,169.69 842.36 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1634 001212 华润元大稳健债券A 0.9980 1.0070 2015-10-16 49,904.97 545.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1635 001222 鹏华外延成长混合 0.9980 0.9980 2015-05-19 80,736.24 29,690.13 陈璇淼(休产假)、王宗合(代理) 鹏华基金管理有限公司
1636 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 2015-05-04 315,392.74 12,948.88 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1637 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 0.9980 0.9980 2016-06-03 147,894.58 1,499.16 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1638 002431 中银丰利混合C 0.9980 1.0980 2016-08-11 64,592.04 12,881.48 杨成 中银基金管理有限公司
1639 002810 金信转型创新成长混合 0.9980 0.9980 2016-06-08 18,009.48 2,424.01 周谧 金信基金管理有限公司
1640 004397 长盛信息安全量化混合 0.9980 0.9980 2017-05-03 21,533.52 5,445.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1641 005314 万家家裕债券C 0.9980 0.9980 2018-01-30 21,414.56 202.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
1642 005444 光大保德信精选18个月混合 0.9980 0.9980 2018-03-27 59,518.23 59,518.23 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1643 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.58 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1644 004597 南方银行联接A 0.9982 0.9982 2017-06-29 1,586.91 4,043.59 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1645 005289 融通通昊定期开放债券 0.9983 0.9983 2018-04-17 100,999.90 100,999.90 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1646 005258 景顺长城量化平衡混合 0.9984 0.9984 2017-12-27 125,262.44 118,825.27 黎海威、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1647 005612 嘉实核心优势股票 0.9985 0.9985 2018-02-01 891,225.13 891,225.13 张楠、胡宇飞 嘉实基金管理有限公司
1648 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 0.9985 0.9985 2017-04-11 30,948.43 1,209.36 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
1649 004391 平安大华转型创新混合C 0.9986 1.0836 2017-04-14 23,169.37 3,008.29 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1650 005654 天弘悦享定开债发起式 0.9986 0.9986 2018-05-14 21,000.00 21,000.00 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1651 002689 红塔红土长益债券C 0.9987 1.0174 2016-10-26 25,577.03 72.11 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1652 004299 长盛盛泽混合A 0.9987 1.0507 2017-02-16 60,003.12 7,000.38 杨衡 长盛基金管理有限公司
1653 004300 长盛盛泽混合C 0.9988 1.0488 2017-02-16 60,003.12 3.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
1654 005485 海富通恒丰定开债券 0.9988 0.9988 2018-04-13 101,004.45 101,004.45 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1655 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
1656 004926 中航军民融合精选混合A 0.9989 0.9989 2018-02-09 28,455.21 6,332.99 韩浩 中航基金管理有限公司
1657 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9989 0.9989 2018-03-08 47,249.35 47,249.35 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1658 002755 博时裕盛纯债债券 0.9990 1.0770 2016-05-20 21,042.22 21,023.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1659 002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 1.0670 2016-07-15 20,053.95 127,829.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1660 003212 广发集安债券C 0.9990 1.0340 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1661 005797 嘉实新添荣定期混合C 0.9990 0.9990 2018-04-26 118,713.49 5,085.21 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1662 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9990 1.2130 2013-04-23 299,963.41 75,454.58 王石千 鹏华基金管理有限公司
1663 206015 鹏华纯债债券 0.9990 1.3270 2012-09-03 238,629.05 5,147.77 王石千 鹏华基金管理有限公司
1664 519694 交银蓝筹混合 0.9990 1.2200 2007-08-08 1,174,388.57 240,773.71 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
1665 003273 安信永丰定开债券A 0.9991 0.9991 2016-10-10 79,992.35 10,781.58 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1666 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.9991 0.9991 2018-02-07 40,006.23 0.58 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1667 550001 信诚四季红混合 0.9991 2.6305 2006-04-29 300,632.35 129,928.23 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
1668 003851 中银锦利混合C 0.9992 1.0842 2016-12-22 34,003.32 11,954.02 杨成 中银基金管理有限公司
1669 004000 泰达睿选稳健混合 0.9992 0.9992 2017-01-23 44,105.34 6,046.10 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1670 005555 南方H股联接C 0.9992 0.9992 2018-02-12 24,849.81 19,593.01 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1671 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 2018-05-08 1,000.09 500.02 曹春林 创金合信基金管理有限公司
1672 005796 嘉实新添荣定期混合A 0.9993 0.9993 2018-04-26 118,713.49 113,628.27 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1673 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9993 0.9993 2018-05-08 1,000.09 500.07 曹春林 创金合信基金管理有限公司
1674 002688 红塔红土长益债券A 0.9994 1.0239 2016-10-26 25,577.03 14,502.72 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1675 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 2017-01-23 20,002.09 98.64 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1676 005439 易方达恒安定开债券发起式 0.9994 0.9994 2018-05-15 101,000.00 101,000.00 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1677 005585 银河文体娱乐混合 0.9994 0.9994 2018-04-19 21,780.86 21,780.86 卢轶乔 银河基金管理有限公司
1678 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9994 0.9994 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
1679 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9995 0.9995 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1680 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9995 0.9995 2018-02-07 40,006.23 40,005.65 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1681 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 0.9995 0.9995 2018-04-13 101,018.36 101,018.36 柳万军 华夏基金管理有限公司
1682 005651 万家量化同顺多策略混合C 0.9995 0.9995 2018-05-04 22,985.00 821.02 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
1683 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9995 0.9995 2018-04-23 47,657.60 3,331.47 杨明 华安基金管理有限公司
1684 005250 银华估值优势混合 0.9996 0.9996 2017-11-03 290,092.33 241,985.54 倪明、李晓星 银华基金管理股份有限公司
1685 005812 鹏华产业精选混合 0.9996 0.9996 2018-05-09 133,263.86 133,263.86 王宗合、袁航 鹏华基金管理有限公司
1686 004111 信诚至盛混合C 0.9997 0.9997 2017-08-30 21,693.10 5,014.73 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1687 004304 长盛盛德混合C 0.9997 1.0454 2017-03-03 60,004.68 2.13 杨衡 长盛基金管理有限公司
1688 005650 万家量化同顺多策略混合A 0.9997 0.9997 2018-05-04 22,985.00 22,163.98 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
1689 005811 南方瑞祥一年混合C 0.9997 0.9997 2018-05-10 195,671.24 22,696.62 史博 南方基金管理股份有限公司
1690 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9998 0.9998 2017-07-21 0.00 53,510.62 陈玮 中银基金管理有限公司
1691 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9998 0.9998 2018-02-01 39,581.62 32,879.10 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1692 005291 华富星玉衡混合A 0.9998 0.9998 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
1693 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 0.9998 0.9998 2018-05-11 1,103.90 38.92 马君 银华基金管理股份有限公司
1694 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.9998 0.9998 2018-05-03 1,195.44 74.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
1695 005964 中欧安财债券 0.9998 0.9998 2018-05-15 51,003.10 51,003.10 黄华 中欧基金管理有限公司
1696 003021 中欧强裕债券 0.9999 0.9999 2016-11-07 21,114.68 9,907.18 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1697 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 0.9999 0.9999 2018-05-11 1,103.90 1,064.98 马君 银华基金管理股份有限公司
1698 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.9999 0.9999 2018-04-19 2,498.98 720.41 霍华明 广发基金管理有限公司
1699 005968 创金合信工业周期股票A 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.05 李游 创金合信基金管理有限公司
1700 005969 创金合信工业周期股票C 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.00 李游 创金合信基金管理有限公司
1701 501055 财通福佑定开混合发起 0.9999 0.9999 2018-04-08 7,224.15 7,224.15 姚思劼 财通基金管理有限公司
1702 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0000 1.0000 2007-10-09 3,005,563.81 485,901.08 李湘杰 华夏基金管理有限公司
1703 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1704 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1705 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0000 1.0000 2016-08-24 456,232.87 77,126.81 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1706 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1707 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1708 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1709 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1670 2013-11-14 203,362.63 2,209.36 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1710 000398 华富灵活配置混合 1.0000 1.2250 2013-12-18 32,468.85 2,292.45 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1711 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1712 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1713 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0000 1.2300 2014-07-24 0.00 4,217.86 何康 南方基金管理股份有限公司
1714 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,191.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1715 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1716 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1717 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1718 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1719 002430 中银丰利混合A 1.0000 1.1000 2016-08-11 64,592.04 54,426.27 杨成 中银基金管理有限公司
1720 002584 富安达长盈灵活配置混合 1.0000 1.0410 2016-05-11 37,638.61 13,889.17 李飞、张凯瑜、朱义 富安达基金管理有限公司
1721 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1722 002872 华夏智胜价值成长股票C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 荣膺 华夏基金管理有限公司
1723 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1724 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1725 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
1726 003239 博时安祺一年定期开放债券A 1.0000 1.0000 2016-09-29 135,662.06 13,366.36 程卓 博时基金管理有限公司
1727 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1728 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1729 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1730 003451 招商招信3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1731 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
1732 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1733 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1734 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1735 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 康晶 招商基金管理有限公司
1736 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1737 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1738 003925 长盛盛泰混合C 1.0000 1.0353 2017-03-20 60,003.65 2.69 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1739 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1740 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1741 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1742 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1743 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1744 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-08-03 22,750.80 541.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1745 004832 添富鑫泽定开债券C 1.0000 1.0000 2018-03-08 10,999.95 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1746 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1747 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1748 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1749 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1750 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-02-01 101,012.34 0.00 祝灿、柳万军 华夏基金管理有限公司
1751 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 2017-11-17 500,999.90 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1752 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1753 005411 添富鑫盛定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-16 300,999.90 0.00 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1754 005448 诺安联创顺鑫债券A 1.0000 1.0000 2018-05-17 20,005.44 19,999.80 周建树 诺安基金管理有限公司
1755 005480 诺安联创顺鑫债券C 1.0000 1.0000 2018-05-17 20,005.44 5.64 周建树 诺安基金管理有限公司
1756 005491 兴全合宜混合C 1.0000 1.0000 2018-01-23 3,269,959.24 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1757 005535 泰信竞争优选混合 1.0000 1.0000 2018-05-14 25,989.21 25,989.21 王博强 泰信基金管理有限公司
1758 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0000 1.0000 2018-04-23 25,002.88 0.00 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1759 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.0000 1.0000 2018-05-03 1,195.44 1,120.84 祝灿 华夏基金管理有限公司
1760 005591 添富鑫永定开债券C 1.0000 1.0000 2018-01-25 200,999.90 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1761 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-17 1,001,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1762 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-03-01 821,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1763 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-02-14 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1764 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-03-15 400,999.90 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
1765 005809 前海开源裕源混合(FOF) 1.0000 1.0000 2018-05-16 29,925.44 29,925.44 苏辛、陈志峰 前海开源基金管理有限公司
1766 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0000 1.0000 2018-05-10 195,671.24 172,974.63 史博 南方基金管理股份有限公司
1767 005832 景顺长城MSCI中国A股ETF联接 1.0000 1.0000 2018-05-16 54,808.38 54,808.38 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1768 005858 添富鑫成定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-26 101,000.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1769 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
1770 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1771 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1772 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1773 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1774 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1775 150112 工银深证100指数分级A 1.0000 1.3186 2012-10-25 47,090.90 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1776 150113 工银深证100指数分级B 1.0000 1.6376 2012-10-25 47,090.90 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1777 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1778 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1779 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
1780 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1781 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1782 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1783 159927 鹏华沪深300ETF 1.0000 1.7671 2013-07-19 130,658.29 3,271.30 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1784 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1785 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1786 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1787 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1788 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1789 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0000 1.0720 2016-02-03 80,378.00 68.04 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1790 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1791 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
1792 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1793 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1794 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1795 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1796 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1797 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1798 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1799 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1800 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1801 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1802 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1803 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1804 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1805 16430L 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 54,189.46 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1806 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1807 16481A 工银深证100指数分级 1.0000 1.4781 2012-10-25 47,090.90 5,096.02 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1808 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1809 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1810 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0000 1.0085 2017-06-16 26,819.53 8,385.20 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1811 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1812 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1813 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1814 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1815 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1816 168103 九泰锐益定增混合 1.0000 1.0000 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
1817 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0000 1.0960 2013-02-04 557,120.84 612.60 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1818 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1819 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1820 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0001 1.0678 2017-01-11 50,071.26 299,033.03 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1821 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0001 1.0067 2017-01-25 21,262.62 116.04 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1822 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0001 1.0001 2018-05-14 24,647.04 19,490.37 艾小军 国泰基金管理有限公司
1823 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 1.0001 1.0001 2018-04-13 101,018.36 0.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
1824 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0001 1.0093 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1825 005506 前海开源丰鑫混合C 1.0001 1.0001 2018-03-21 20,593.91 20,577.03 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1826 005674 诺德消费升级混合 1.0001 1.0001 2018-05-18 22,861.49 22,861.49 朱红 诺德基金管理有限公司
1827 005699 工银新经济混合(QDII) 1.0001 1.0001 2018-05-10 28,612.47 26,642.85 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1828 005708 国联安远见成长混合 1.0001 1.0001 2018-05-15 39,588.58 39,588.58 王超伟 国联安基金管理有限公司
1829 005724 交银致远智投混合 1.0001 1.0001 2018-05-18 22,875.31 22,875.31 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1830 005819 国泰优势行业混合 1.0001 1.0001 2018-05-17 153,176.60 153,176.60 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1831 005829 建信MSCI联接A 1.0001 1.0001 2018-05-16 9,905.68 8,465.29 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1832 005830 建信MSCI联接C 1.0001 1.0001 2018-05-16 9,905.68 1,440.39 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1833 005921 农银金鑫定开债券 1.0001 1.0001 2018-05-03 21,016.63 21,016.63 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1834 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0001 1.0001 2018-04-27 153,400.57 153,400.57 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1835 512780 广发中证京津冀ETF 1.0001 1.0001 2018-04-19 28,758.65 28,758.65 霍华明 广发基金管理有限公司
1836 001980 中欧量化驱动混合 1.0002 1.0002 2018-05-16 24,463.32 24,463.32 曲径 中欧基金管理有限公司
1837 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0002 1.0372 2017-03-01 60,021.43 6,016.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1838 004303 长盛盛德混合A 1.0002 1.0464 2017-03-03 60,004.68 11,004.15 杨衡 长盛基金管理有限公司
1839 004401 金信民兴债券C 1.0002 1.0002 2017-03-08 20,001.41 0.31 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
1840 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 2017-11-14 3,000.03 0.00 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1841 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0002 1.0002 2018-05-14 24,647.04 5,156.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
1842 005554 南方H股联接A 1.0002 1.0002 2018-02-12 24,849.81 5,256.80 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1843 005666 上银慧佳盈债券 1.0002 1.0002 2018-05-17 20,006.29 20,006.29 楼昕宇 上银基金管理有限公司
1844 005695 华安睿明两年定开混合A 1.0002 1.0002 2018-04-23 47,657.60 44,326.13 杨明 华安基金管理有限公司
1845 005754 平安大华短债债券A 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 140,003.25 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1846 005755 平安大华短债债券C 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 500.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1847 005756 平安大华短债债券E 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 17,993.32 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1848 005803 广发中证京津冀ETF联接A 1.0002 1.0002 2018-04-19 2,498.98 1,778.57 霍华明 广发基金管理有限公司
1849 000769 长城久盈分级债券A 1.0003 1.1400 2014-10-28 101,150.88 1,176.74 蔡旻 长城基金管理有限公司
1850 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0003 1.0003 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1851 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0003 1.0095 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1852 005505 前海开源丰鑫混合A 1.0003 1.0003 2018-03-21 20,593.91 16.88 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1853 005526 工银新生代消费混合 1.0003 1.0003 2018-02-13 177,582.03 177,582.03 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
1854 005665 鹏扬景欣混合C 1.0003 1.0003 2018-05-10 31,415.96 15,750.60 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1855 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 1.0003 1.0003 2018-05-17 174,359.23 174,359.23 成曦、范冰 易方达基金管理有限公司
1856 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1857 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1858 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0004 1.0004 2018-04-12 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1859 005664 鹏扬景欣混合A 1.0004 1.0004 2018-05-10 31,415.96 15,665.36 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1860 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 1.0004 1.0004 2018-03-19 212,057.28 212,057.28 申坤 国泰基金管理有限公司
1861 005759 中融量化精选FOFC 1.0004 1.0004 2018-05-04 42,851.69 31,244.38 哈图 中融基金管理有限公司
1862 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0004 1.1441 2015-05-14 59,474.70 1,191.13 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1863 168104 九泰锐丰定增混合 1.0004 1.0281 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1864 005410 添富鑫盛定开债券A 1.0005 1.0005 2018-04-16 300,999.90 300,999.90 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1865 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.0005 1.0005 2018-04-28 23,343.05 23,343.05 张琦、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1866 005742 南方成安优选混合 1.0005 1.0005 2018-04-19 21,778.19 21,778.19 章晖 南方基金管理股份有限公司
1867 003850 中银锦利混合A 1.0006 1.0856 2016-12-22 34,003.32 41,750.68 杨成 中银基金管理有限公司
1868 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0006 1.0006 2018-03-28 39,169.58 1,087.76 韩晶 银河基金管理有限公司
1869 005404 创金合信价值红利混合C 1.0006 1.0006 2018-04-23 35,415.46 32,568.24 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1870 005705 永赢恒益债券 1.0006 1.0006 2018-05-14 20,000.38 20,000.38 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1871 005758 中融量化精选FOFA 1.0006 1.0006 2018-05-04 42,851.69 11,607.31 哈图 中融基金管理有限公司
1872 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0007 1.0407 2018-02-11 42,157.28 42,157.28 张延闽 融通基金管理有限公司
1873 005174 富荣富安债券C 1.0007 1.0007 2018-04-03 20,103.63 20,103.57 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1874 005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.0007 1.0007 2018-05-04 21,015.09 21,015.09 唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1875 005308 财通资管鑫达混合C 1.0007 1.0168 2018-01-24 29,339.91 14,565.10 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
1876 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0007 1.0007 2018-04-27 28,497.80 28,497.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1877 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0008 1.2404 2013-11-14 54,957.88 29,403.76 张磊 易方达基金管理有限公司
1878 005311 万家家乐债券A 1.0008 1.0008 2018-02-07 20,158.69 299.53 高翰昆 万家基金管理有限公司
1879 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0008 1.0308 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1880 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1881 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0009 1.0584 2015-12-02 20,003.74 120,882.79 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1882 003428 中加丰盈纯债债券 1.0009 1.0507 2016-11-02 27,019.27 21,997.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1883 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2660 2013-05-09 372,221.22 1,553.23 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1884 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2030 2013-05-09 372,221.22 1,087.24 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1885 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4120 2013-05-09 372,221.22 465.98 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1886 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1887 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0010 1.3430 2013-09-18 65,086.69 14,431.28 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1888 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1889 001045 华夏可转债增强债券A 1.0010 1.0010 2016-09-27 29,105.91 6,136.75 何家琪 华夏基金管理有限公司
1890 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1891 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0010 1.0550 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1892 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1893 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0010 1.0790 2016-02-26 20,016.40 137,988.47 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1894 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0010 1.0010 2016-03-16 200,449.05 10.01 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1895 002579 融通增利债券 1.0010 1.0610 2016-04-01 20,511.05 98,954.47 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1896 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0590 2016-05-09 21,047.29 598,168.28 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1897 002754 博时裕创纯债债券 1.0010 1.0650 2016-05-13 20,047.58 139,108.86 魏桢 博时基金管理有限公司
1898 003924 长盛盛泰混合A 1.0010 1.0370 2017-03-20 60,003.65 7,999.91 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1899 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0010 1.0010 2018-02-01 39,581.62 6,702.52 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1900 005849 鑫元合利定期开放债券 1.0010 1.0010 2018-04-19 51,000.10 51,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1901 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1902 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0010 1.0010 2016-08-19 68,395.49 33,003.45 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1903 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1904 002463 创金合信价值红利混合A 1.0011 1.0011 2018-04-23 35,415.46 2,847.21 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1905 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0011 1.0378 2017-03-01 60,021.43 50.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
1906 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1907 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0012 1.0012 2018-03-28 39,169.58 38,081.82 韩晶 银河基金管理有限公司
1908 004649 国开开航混合 1.0012 1.0012 2017-07-13 7,947.96 3,231.76 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1909 005629 汇安趋势动力股票C 1.0012 1.0012 2018-04-25 26,941.33 15,252.46 邓宇翔、邹唯 汇安基金管理有限责任公司
1910 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0012 1.0362 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1911 000814 鑫元合享分级债券A 1.0013 1.1783 2014-10-15 60,001.34 41,117.29 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1912 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0013 1.1213 2015-04-28 699,015.80 1,048.19 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1913 003134 易方达裕鑫债券C 1.0013 1.0013 2016-09-05 36,160.76 31.09 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1914 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0013 1.0013 2017-12-27 74,130.10 1,787.27 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1915 005173 富荣富安债券A 1.0013 1.0013 2018-04-03 20,103.63 0.06 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1916 005312 万家家乐债券C 1.0013 1.0013 2018-02-07 20,158.69 19,859.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
1917 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0013 1.0013 2018-04-24 520,028.64 0.11 王予柯 广发基金管理有限公司
1918 005828 长江乐越定开债券 1.0013 1.0013 2018-04-12 51,000.30 51,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1919 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0014 1.0014 2016-08-24 92,294.36 8,191.66 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1920 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 2017-08-24 23,420.04 2,000.29 王茜 嘉实基金管理有限公司
1921 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0014 1.0224 2017-11-27 27,006.68 217,536.60 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1922 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0014 1.0220 2017-11-27 27,006.68 1.94 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1923 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0014 1.0014 2018-04-24 520,028.64 520,028.53 王予柯 广发基金管理有限公司
1924 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1925 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1926 004334 博时广利3个月定开债发起式 1.0015 1.0569 2017-02-16 21,021.38 70,966.62 杨永光 博时基金管理有限公司
1927 005628 汇安趋势动力股票A 1.0015 1.0015 2018-04-25 26,941.33 11,688.87 邓宇翔、邹唯 汇安基金管理有限责任公司
1928 164825 工银京津冀指数(LOF)C 1.0015 1.0015 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1929 003866 博时富诚纯债债券 1.0016 1.0461 2017-03-17 50,006.31 50,006.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1930 005077 平安大华合韵债券 1.0016 1.0016 2018-04-26 10,999.90 10,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
1931 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.0016 1.0016 2018-01-26 59,442.63 58,972.37 王健、许文星 中欧基金管理有限公司
1932 005598 广发中小盘精选混合 1.0016 1.0016 2018-05-04 81,180.21 81,180.21 余昊 广发基金管理有限公司
1933 005643 鹏扬景升混合C 1.0016 1.0016 2018-04-03 57,797.29 4,253.23 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1934 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0017 1.0017 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩、袁维德 中欧基金管理有限公司
1935 005740 易方达恒信定开债券发起式 1.0017 1.0017 2018-03-27 200,999.90 200,999.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
1936 005757 长江汇聚量化多因子混合 1.0017 1.0017 2018-04-26 37,111.46 37,111.46 曹紫建 长江证券(上海)资产管理有限公司
1937 005857 添富鑫成定开债券A 1.0017 1.0017 2018-04-26 101,000.00 101,000.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1938 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0018 1.0018 2018-04-19 49,442.03 49,442.03 腊博、刘方旭 兴业基金管理有限公司
1939 002750 工银泰享三年理财债券 1.0019 1.0436 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1940 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.15 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1941 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0019 1.0171 2017-09-01 20,003.06 0.00 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1942 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0019 1.0019 2018-01-25 23,021.85 1,505.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
1943 005391 工银创业板ETF联接C 1.0019 1.0019 2018-03-21 53,394.15 34,150.21 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1944 005745 广发汇康定期开放债券 1.0019 1.0019 2018-04-16 201,003.92 201,003.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1945 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.2330 2013-09-25 31,332.33 405.11 王颀亮 富国基金管理有限公司
1946 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 16,814.06 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1947 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,096.51 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1948 001660 富安达行业轮动混合 1.0020 1.0020 2018-04-04 40,587.88 40,587.88 毛矛 富安达基金管理有限公司
1949 001988 南方纯元债券A 1.0020 1.0440 2017-05-23 60,065.88 109,997.79 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1950 001989 南方纯元债券C 1.0020 1.0390 2017-05-23 60,065.88 208.70 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1951 002475 中邮睿利增强债券 1.0020 1.0020 2017-08-17 21,782.02 14,297.12 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1952 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0020 1.0020 2016-04-13 483,211.55 240,095.02 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1953 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0020 1.0470 2016-09-02 20,013.44 611.12 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1954 002807 融通通安债券 1.0020 1.0590 2016-07-21 20,000.24 139,582.27 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1955 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0020 1.0020 2016-08-22 50,078.12 7.07 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1956 004492 信诚至信混合 1.0020 1.0020 2017-06-27 20,000.07 15.67 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1957 005331 益民优势安享混合 1.0020 1.0020 2018-04-23 20,341.48 20,341.48 赵若琼 益民基金管理有限公司
1958 150009 瑞和远见 1.0020 1.3800 2009-10-14 321,592.32 2,628.73 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1959 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0020 1.0810 2016-02-03 80,378.00 20,140.57 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1960 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1961 519735 交银强化回报债券C 1.0020 1.1990 2014-01-28 25,557.16 352.43 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1962 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0021 1.0021 2015-12-29 199,802.35 4,769.48 徐栋、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1963 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0021 1.0021 2017-11-29 25,064.66 778.58 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1964 005171 富国景利纯债债券 1.0021 1.0236 2017-11-09 161,007.24 210,887.42 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
1965 005476 南方涪利定开债券发起 1.0021 1.0021 2018-04-12 31,000.27 31,000.27 何康 南方基金管理股份有限公司
1966 090001 大成价值增长混合 1.0021 3.9912 2002-11-11 260,475.29 222,418.37 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
1967 004172 信诚永益混合C 1.0022 1.0502 2017-01-25 300,004.36 4.28 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1968 005307 财通资管鑫达混合A 1.0022 1.0202 2018-01-24 29,339.91 890.36 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
1969 005802 添富智能制造股票 1.0022 1.0022 2018-04-23 693,528.36 693,528.36 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1970 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0022 1.0022 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1971 001328 鹏华弘华混合C 1.0023 1.0023 2015-05-25 189,976.56 26.08 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1972 001880 长城中国智造混合 1.0023 1.0023 2017-03-15 72,234.62 10,304.55 谭小兵 长城基金管理有限公司
1973 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1974 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0023 1.0023 2017-08-09 20,809.47 3,946.78 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1975 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.0023 1.0023 2018-04-19 24,398.67 19,707.50 曹名长、卢博森、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1976 005110 汇安多策略混合C 1.0023 1.0023 2017-11-22 43,596.23 19,649.12 戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
1977 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0024 1.0500 2017-02-28 9,095,465.25 181,002.10 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1978 004936 中航混改精选混合A 1.0024 1.0024 2017-12-14 30,886.44 464.84 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1979 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0024 1.4816 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1980 004171 信诚永益混合A 1.0025 1.0555 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1981 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1982 003643 工银国债纯债债券C 1.0026 1.0026 2016-12-16 58,022.43 3,409.22 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1983 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1984 004806 长信先机两年定开混合 1.0026 1.0026 2018-02-06 20,458.58 20,458.58 左金保、安昀、吴廷华 长信基金管理有限责任公司
1985 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.0026 1.0026 2017-12-27 74,130.10 8,743.81 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1986 005538 中航新起航混合C 1.0026 1.0026 2018-04-23 25,287.02 20,425.68 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1987 005642 鹏扬景升混合A 1.0026 1.0026 2018-04-03 57,797.29 53,544.06 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1988 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 1.0026 1.0026 2018-04-20 50,999.90 50,999.90 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1989 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0026 1.0026 2018-04-12 50,999.93 50,999.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1990 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0026 1.0026 2018-04-10 301,000.00 301,000.00 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1991 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0026 1.0547 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1992 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1993 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1994 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0027 1.0027 2017-05-18 92,882.64 132.72 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1995 005537 中航新起航混合A 1.0027 1.0027 2018-04-23 25,287.02 4,861.34 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1996 005636 博时量化多策略股票C 1.0027 1.0027 2018-04-03 91,123.04 76,509.50 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1997 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1998 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.0028 1.0028 2018-04-26 42,240.64 42,240.64 周可彦 银华基金管理股份有限公司
1999 005723 中融聚安定期开放债券 1.0028 1.0028 2018-04-10 100,999.90 100,999.90 王文龙 中融基金管理有限公司
2000 000291 鹏华普悦债券 1.0029 1.0029 2013-10-22 59,046.84 17,340.21 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2001 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2002 004619 国泰民润纯债债券 1.0029 1.0194 2017-12-07 25,008.50 25,015.52 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2003 004696 东兴量化优享混合 1.0029 1.0029 2018-02-09 22,591.42 22,591.42 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
2004 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0029 1.0029 2018-04-19 34,921.66 817.68 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2005 005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0029 1.0029 2018-02-13 405,414.51 405,414.51 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
2006 675121 西部利得汇逸债券A 1.0029 1.0029 2017-02-04 20,003.00 200,001.06 张维文 西部利得基金管理有限公司
2007 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2520 2013-09-25 31,332.33 46,060.59 王颀亮 富国基金管理有限公司
2008 000299 中海纯债债券C 1.0030 1.1430 2014-04-23 42,756.47 322.31 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2009 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2010 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2011 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2012 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0030 1.1230 2015-01-22 33,285.29 12,615.86 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2013 001299 兴业添利债券 1.0030 1.1240 2015-06-10 300,054.34 999,346.45 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2014 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0030 1.0708 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2015 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0030 1.0030 2018-04-10 21,056.23 21,056.23 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
2016 004302 国寿安保稳信混合C 1.0030 1.0430 2017-03-08 60,004.86 3.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
2017 004555 南方和元债券A 1.0030 1.0460 2017-05-19 50,073.44 50,099.86 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
2018 004556 南方和元债券C 1.0030 1.0410 2017-05-19 50,073.44 7.83 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
2019 004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0030 1.0030 2018-03-05 21,173.14 21,173.14 薛玲 建信基金管理有限责任公司
2020 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.0030 1.0030 2018-04-19 24,398.67 4,691.16 曹名长、卢博森、蓝小康 中欧基金管理有限公司
2021 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.0030 0.0370 2014-05-09 26,806.50 483.96 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2022 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2023 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0030 1.1550 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
2024 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.0030 1.0030 2018-04-19 204,604.80 204,604.80 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2025 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0030 1.0030 2015-06-10 342,977.92 64,280.09 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
2026 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 1.0031 1.0031 2018-03-19 20,099.05 20,099.05 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
2027 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0031 1.0031 2018-03-21 69,446.36 69,446.36 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
2028 002724 江信祺福债券C 1.0032 1.0032 2016-07-27 22,389.26 156.58 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2029 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0032 1.0407 2017-03-01 60,024.65 6,018.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
2030 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2031 004549 富安达消费主题混合 1.0032 1.0032 2017-08-01 91,686.43 21,971.32 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
2032 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0032 1.0032 2018-04-19 34,921.66 34,103.98 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2033 005553 国富新趋势混合C 1.0032 1.0032 2018-02-08 21,139.38 16,315.47 吴西燕、邓钟锋、杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
2034 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0032 1.0032 2018-04-23 25,002.88 25,002.88 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
2035 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0033 1.0404 2017-03-01 60,024.65 50.95 樊利安 国泰基金管理有限公司
2036 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0033 1.0033 2018-03-30 201,003.92 201,003.92 谢军、高翔 广发基金管理有限公司
2037 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0034 1.0034 2016-10-13 21,050.56 10.00 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2038 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0034 1.0034 2017-11-29 25,064.66 10,164.91 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
2039 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0034 1.0034 2018-03-30 50,005.87 50,005.87 郑涛 中银基金管理有限公司
2040 005139 前海开源润鑫混合C 1.0034 1.0034 2018-03-27 21,437.13 21,345.84 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2041 002008 博时裕晟纯债债券 1.0036 1.0738 2015-11-19 20,002.40 324,379.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2042 002513 金鹰元安混合C 1.0036 1.0036 2016-03-10 0.00 49,987.35 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
2043 005635 博时量化多策略股票A 1.0037 1.0037 2018-04-03 91,123.04 14,613.54 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
2044 005138 前海开源润鑫混合A 1.0038 1.0038 2018-03-27 21,437.13 91.29 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2045 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.0038 1.0038 2018-03-27 37,669.77 37,669.77 程洲 国泰基金管理有限公司
2046 005997 天弘裕利混合C 1.0038 1.0038 2018-05-10 0.00 0.00 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
2047 519967 长信利富债券 1.0038 1.0038 2015-05-06 56,803.92 19,361.31 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2048 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0039 1.0169 2016-12-19 20,002.32 131,330.88 王健 方正富邦基金管理有限公司
2049 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2050 001246 兴银长乐定开债券 1.0040 1.1420 2015-06-09 500,068.95 500,047.08 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
2051 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 5,204.01 季峰 广发基金管理有限公司
2052 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0040 1.0040 2015-11-19 250,033.54 104.05 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
2053 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2054 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2055 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0040 1.0480 2016-08-05 87,626.13 2,070.72 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2056 003313 中银睿享定开债券 1.0040 1.0472 2016-09-22 20,115.47 2,392,255.95 白洁 中银基金管理有限公司
2057 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0040 1.0040 2017-08-23 31,301.19 4,812.99 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
2058 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
2059 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0040 1.6540 2012-03-29 120,917.66 1,479.89 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
2060 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 1.0040 1.0040 2018-04-10 20,584.03 4,089.19 楼华锋 银河基金管理有限公司
2061 519134 海富通富祥混合 1.0040 1.0040 2016-07-27 55,345.05 7,871.99 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2062 004301 国寿安保稳信混合A 1.0042 1.0442 2017-03-08 60,004.86 21,100.36 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
2063 004779 上投摩根安腾回报混合C 1.0042 1.0042 2018-02-27 20,689.78 20,449.90 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
2064 005653 国富天颐混合C 1.0042 1.0042 2018-03-27 23,179.30 19,383.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2065 003709 博时民丰纯债债券C 1.0043 1.0466 2016-11-30 20,011.44 12.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
2066 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0044 1.0044 2018-03-12 21,660.29 21,660.29 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
2067 002997 工银瑞享纯债债券 1.0044 1.0224 2016-08-25 20,040.52 268,641.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2068 004956 中银证券安誉债券A 1.0044 1.0044 2018-03-29 260,003.49 240,000.71 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
2069 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 1.0044 1.0044 2018-04-10 20,584.03 16,494.85 楼华锋 银河基金管理有限公司
2070 550015 信诚至远混合A 1.0044 1.0044 2017-08-31 0.00 1,555.85 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2071 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0045 1.0045 2016-08-22 30,009.58 19,945.80 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2072 003339 华安睿享定开混合A 1.0045 1.0045 2016-11-02 50,920.89 25,329.06 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2073 003708 博时民丰纯债债券A 1.0045 1.0523 2016-11-30 20,011.44 178,212.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
2074 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 74.11 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2075 005120 上投摩根量化多因子混合 1.0045 1.0045 2018-01-19 43,455.30 41,081.71 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2076 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0045 1.0235 2017-11-15 22,060.99 84,734.51 王予柯 广发基金管理有限公司
2077 005542 前海开源盛鑫混合C 1.0045 1.0045 2018-04-04 22,867.40 21,749.59 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2078 005678 安信尊享添益债券 1.0045 1.0045 2018-03-14 69,011.74 69,011.74 肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
2079 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 1.0045 1.0045 2018-03-23 100,030.12 100,030.12 倪莉莎 华富基金管理有限公司
2080 003640 兴业裕丰债券 1.0046 1.0496 2017-01-03 20,001.89 99,477.22 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2081 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0046 1.0046 2017-09-06 35,078.00 1,402.70 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2082 005541 前海开源盛鑫混合A 1.0046 1.0046 2018-04-04 22,867.40 1,117.81 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2083 005551 汇安成长优选混合C 1.0046 1.0046 2018-02-13 21,971.95 18,108.37 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
2084 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0046 1.0046 2018-03-23 58,629.10 68.65 张玮 中国人保资产管理有限公司
2085 169106 东方红创新优选定开混合 1.0046 1.0046 2018-03-22 198,788.41 198,788.41 饶刚 上海东方证券资产管理有限公司
2086 004020 广发景祥纯债债券 1.0047 1.0499 2017-03-02 420,014.48 420,012.44 谢军 广发基金管理有限公司
2087 005644 广发沪港深龙头混合 1.0047 1.0047 2018-03-21 807,330.69 807,330.69 余昊 广发基金管理有限公司
2088 519615 银河君尚混合I 1.0047 1.0047 2016-08-17 51,169.69 11,867.91 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2089 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0048 1.0048 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2090 519621 银河君荣混合I 1.0048 1.0048 2016-09-05 58,400.40 9,770.19 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
2091 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0049 1.0273 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
2092 004177 平安大华惠裕债券C 1.0049 1.0049 2017-03-10 20,002.81 0.11 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
2093 005080 海富通量化多因子混合C 1.0049 1.0049 2018-04-23 22,926.71 20,367.17 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2094 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 1.0049 1.0049 2018-03-27 23,256.12 23,256.12 唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2095 005552 国富新趋势混合A 1.0049 1.0049 2018-02-08 21,139.38 4,823.91 吴西燕、邓钟锋、杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
2096 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0049 1.0049 2018-03-29 160,999.90 160,999.90 倪莉莎 华富基金管理有限公司
2097 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0050 1.1330 2014-08-29 80,103.88 717.41 朱浩然 融通基金管理有限公司
2098 003436 博时鑫丰混合A 1.0050 1.0690 2016-12-21 20,012.65 59,774.21 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
2099 004789 富荣福泰混合C 1.0050 1.0050 2018-02-12 20,112.16 20,111.63 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2100 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
2101 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
2102 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
2103 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0051 1.0051 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2104 004847 中欧聚信债券 1.0051 1.0051 2018-02-09 22,957.77 22,957.77 庄波、黄华、蒋雯文、李欣 中欧基金管理有限公司
2105 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 1.0051 1.0051 2017-12-04 69,782.43 928.43 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
2106 005109 汇安多策略混合A 1.0051 1.0051 2017-11-22 43,596.23 20,137.61 戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
2107 005212 汇安稳裕债券 1.0051 1.0051 2018-03-27 20,017.44 20,017.44 沈宏伟、杨芳、计伟 汇安基金管理有限责任公司
2108 005652 国富天颐混合A 1.0051 1.0051 2018-03-27 23,179.30 3,795.54 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2109 004336 长盛盛乾混合A 1.0052 1.0405 2017-03-20 60,012.78 11,000.93 杨衡 长盛基金管理有限公司
2110 004390 平安大华转型创新混合A 1.0052 1.0952 2017-04-14 23,169.37 7,682.97 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
2111 004400 金信民兴债券A 1.0052 1.0052 2017-03-08 20,001.41 20,000.99 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
2112 005061 农银永益定开混合 1.0052 1.0052 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
2113 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0052 1.0052 2018-03-26 21,000.92 21,000.92 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
2114 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0052 1.0052 2018-03-15 100,999.95 100,999.95 曹进前、尹粒宇、王明德 南华基金管理有限公司
2115 005715 人保纯债一年定开债券A 1.0052 1.0052 2018-03-23 58,629.10 58,560.45 张玮 中国人保资产管理有限公司
2116 519197 万家颐达保本混合 1.0052 1.0052 2016-06-02 76,857.16 40,627.80 高翰昆 万家基金管理有限公司
2117 004458 博时华盈纯债债券 1.0053 1.0509 2017-03-09 20,006.16 169,969.28 黄海峰 博时基金管理有限公司
2118 005015 泰康景泰回报混合C 1.0053 1.0053 2017-12-13 47,157.02 0.00 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
2119 005677 安信永盛定开债券 1.0053 1.0053 2018-03-30 160,999.90 160,999.90 庄园 安信基金管理有限责任公司
2120 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0054 1.0806 2015-09-29 20,049.11 227,750.04 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2121 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0054 1.0171 2017-12-26 77,032.78 70,171.85 陈威霖(休产假)、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2122 002509 华宝宝鑫债券C 1.0055 1.0055 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2123 003445 中加丰享纯债债券 1.0055 1.0614 2016-11-11 20,006.41 607,154.15 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2124 004062 华夏鼎隆债券C 1.0055 1.0065 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2125 004788 富荣福泰混合A 1.0055 1.0055 2018-02-12 20,112.16 0.52 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2126 005081 海富通量化多因子混合A 1.0055 1.0055 2018-04-23 22,926.71 2,559.54 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2127 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 2013-08-01 0.00 1,610.80 李健伟 宝盈基金管理有限公司
2128 001675 江信同福混合A 1.0056 1.0441 2015-08-28 24,034.82 4,478.39 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
2129 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0056 1.0541 2016-09-02 20,003.77 1,980,506.26 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2130 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0056 1.0566 2016-12-16 20,012.63 41.60 王健 方正富邦基金管理有限公司
2131 004592 安信量化多因子混合A 1.0056 1.0056 2017-07-03 20,653.72 8,697.18 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
2132 005014 泰康景泰回报混合A 1.0056 1.0056 2017-12-13 47,157.02 42,789.66 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
2133 005242 中欧时代智慧混合C 1.0056 1.0056 2018-01-25 225,320.67 12,065.15 周应波 中欧基金管理有限公司
2134 675163 西部利得汇盈债券C 1.0056 1.0056 2018-03-26 21,207.86 21,202.20 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
2135 002433 天弘金利混合 1.0057 1.0525 2016-12-21 20,037.51 29,978.19 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2136 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0057 1.0057 2016-08-04 100,006.34 11.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
2137 005137 长信量化价值精选混合 1.0057 1.0057 2018-04-19 22,060.78 22,060.78 左金保 长信基金管理有限责任公司
2138 003459 嘉实稳宏债券C 1.0058 1.0058 2017-06-02 32,930.68 1,122.46 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2139 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0058 1.0058 2017-04-17 21,300.47 1,022.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2140 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0058 1.0058 2018-03-15 20,566.59 0.71 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2141 005492 农银研究驱动混合 1.0058 1.0058 2018-01-24 205,789.80 130,288.70 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
2142 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 2016-11-15 30,021.92 1,509.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2143 004323 博时富海纯债债券 1.0059 1.0224 2017-03-06 20,020.97 12,004.72 杨永光 博时基金管理有限公司
2144 004665 国泰润享纯债债券 1.0059 1.0059 2017-12-13 22,010.16 6,507.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2145 005047 南华瑞颐混合A 1.0059 1.0059 2017-12-26 26,012.82 806.26 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
2146 005390 工银创业板ETF联接A 1.0059 1.0059 2018-03-21 53,394.15 19,243.93 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2147 675161 西部利得汇盈债券A 1.0059 1.0059 2018-03-26 21,207.86 5.66 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
2148 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1500 2014-08-29 105,756.90 1,238.41 江小震 中海基金管理有限公司
2149 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
2150 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0060 1.0060 2016-02-03 24,207.30 1,531.46 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
2151 001896 泰达宏利绝对混合 1.0060 1.0060 2015-11-17 61,982.54 6,852.50 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2152 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0060 1.0060 2016-05-17 5,148.90 1,272.11 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
2153 002435 中银宏利混合C 1.0060 1.1230 2016-08-01 49,928.37 14,095.09 涂海强 中银基金管理有限公司
2154 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0060 1.3560 2016-09-22 20,182.58 1,135.76 邵将 新沃基金管理有限公司
2155 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0060 1.0540 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2156 002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-28 473,448.03 0.01 蔡宾 长盛基金管理有限公司
2157 003437 博时鑫丰混合C 1.0060 1.0670 2016-12-21 20,012.65 1.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
2158 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0060 1.0260 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2159 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2160 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0060 1.6760 2011-12-06 62,319.63 907.45 王超 长盛基金管理有限公司
2161 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0060 1.3200 2009-10-14 321,592.32 17,387.72 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2162 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0060 2.9920 2006-10-11 552,827.43 189,929.41 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
2163 003133 易方达裕鑫债券A 1.0061 1.0061 2016-09-05 36,160.76 13,837.23 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2164 005330 添富民安增益定开混合C 1.0063 1.0063 2018-02-13 49,691.88 13,125.18 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2165 005372 中加心悦混合C 1.0063 1.0063 2018-03-08 21,000.17 8,000.13 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
2166 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0063 1.0063 2018-03-15 200,999.90 200,999.90 刘万锋 招商基金管理有限公司
2167 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0063 1.0063 2018-03-22 31,000.10 31,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2168 003342 工银国债纯债债券A 1.0064 1.0064 2016-12-16 58,022.43 1,816.80 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2169 004104 信诚稳鑫债券A 1.0064 1.0444 2017-03-02 20,004.71 219,980.01 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2170 004105 信诚稳鑫债券C 1.0064 1.0434 2017-03-02 20,004.71 36.17 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2171 005374 中加紫金混合C 1.0064 1.0064 2018-04-04 20,596.83 10,405.52 张旭、许飞虎 中加基金管理有限公司
2172 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0064 1.0064 2018-02-08 28,178.33 28,178.33 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
2173 005753 泰达宏利金利债券 1.0064 1.0064 2018-03-19 100,999.90 100,999.90 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
2174 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0065 1.0532 2016-09-18 20,000.66 0.50 柳发超 万家基金管理有限公司
2175 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0065 1.0565 2017-02-10 60,003.72 0.76 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2176 004795 富荣福鑫混合C 1.0065 1.0065 2018-02-13 20,328.72 20,101.94 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
2177 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0065 1.0157 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
2178 005371 中加心悦混合A 1.0065 1.0065 2018-03-08 21,000.17 13,000.05 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
2179 005766 平安大华合瑞定开债券 1.0065 1.0065 2018-03-26 50,999.90 50,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
2180 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0066 1.0066 2018-03-15 20,566.59 20,565.88 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2181 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0066 1.7696 2013-01-30 46,410.67 16,457.46 徐嶒 东吴基金管理有限公司
2182 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0567 2016-12-16 20,012.63 117,844.57 王健 方正富邦基金管理有限公司
2183 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 1.0067 1.0067 2017-12-04 69,782.43 58,122.93 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
2184 005373 中加紫金混合A 1.0067 1.0067 2018-04-04 20,596.83 10,191.32 张旭、许飞虎 中加基金管理有限公司
2185 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0068 1.0068 2016-07-05 50,053.24 149,344.75 段鹏 长盛基金管理有限公司
2186 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2187 004739 上投摩根安隆回报混合C 1.0068 1.0068 2018-02-08 21,534.36 3,179.56 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
2188 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0068 1.0068 2017-10-19 330,318.08 45,998.48 夏莹莹、李文良 南方基金管理股份有限公司
2189 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0068 1.0068 2018-03-12 38,685.18 6,318.65 钟智伦 富国基金管理有限公司
2190 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0068 1.0068 2018-03-23 122,003.16 3.69 李倩 中融基金管理有限公司
2191 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0068 1.0068 2018-01-31 710,578.99 710,578.99 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
2192 004778 上投摩根安腾回报混合A 1.0069 1.0069 2018-02-27 20,689.78 239.89 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
2193 005610 中银泰享定期开放债券 1.0069 1.0069 2018-03-21 200,999.80 200,999.80 方抗 中银基金管理有限公司
2194 217002 招商安泰平衡混合 1.0069 2.9336 2003-04-28 89,939.86 4,664.73 李崟 招商基金管理有限公司
2195 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
2196 001749 招商中国机遇股票 1.0070 1.0070 2018-02-08 109,816.75 109,816.75 李亚 招商基金管理有限公司
2197 002381 东海祥瑞债券A 1.0070 1.0070 2016-03-24 66,515.37 304.90 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
2198 002502 中银腾利混合A 1.0070 1.0770 2016-06-21 65,661.74 64,074.50 苗婷 中银基金管理有限公司
2199 002503 中银腾利混合C 1.0070 1.0760 2016-06-21 65,661.74 2,191.30 苗婷 中银基金管理有限公司
2200 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2201 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0070 1.0170 2017-01-25 21,262.62 1,847.08 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2202 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0070 1.0070 2016-12-02 43,038.81 9,841.97 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2203 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0070 1.0070 2017-08-09 20,809.47 4,947.65 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
2204 164508 国富中证100指数增强分级 1.0070 1.0800 2015-03-26 67,545.56 4,401.69 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
2205 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0071 1.0071 2016-11-08 119,791.93 488.71 赵世宏 大成基金管理有限公司
2206 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0071 1.0421 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2207 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0071 1.3581 2011-03-23 234,021.01 2,416.17 王茜 嘉实基金管理有限公司
2208 167004 平安大华鼎沣纯债债券 1.0071 1.0071 2018-03-24 0.00 221.34 高勇标 平安大华基金管理有限公司
2209 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0072 1.0568 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
2210 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
2211 004059 鑫元招利债券 1.0072 1.0436 2016-12-22 20,003.16 419,164.63 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2212 005165 富荣福锦混合C 1.0072 1.0072 2018-03-16 20,202.99 20,191.12 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
2213 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0072 1.0316 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 肖觅 嘉实基金管理有限公司
2214 675093 西部利得祥逸债券C 1.0072 1.0072 2017-03-10 20,024.76 5,072.52 张维文 西部利得基金管理有限公司
2215 005329 添富民安增益定开混合A 1.0073 1.0073 2018-02-13 49,691.88 36,566.70 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2216 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0073 1.0073 2018-03-23 122,003.16 121,999.47 李倩 中融基金管理有限公司
2217 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2218 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2219 005570 中融智选红利股票C 1.0074 1.0074 2018-03-30 43,694.70 6,476.03 易海波 中融基金管理有限公司
2220 004804 益民信用增利纯债一年债券C 1.0075 1.0075 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 赵若琼 益民基金管理有限公司
2221 004831 添富鑫泽定开债券A 1.0075 1.0075 2018-03-08 10,999.95 10,999.95 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2222 005313 万家家裕债券A 1.0075 1.0075 2018-01-30 21,414.56 8.37 高翰昆 万家基金管理有限公司
2223 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.0075 1.0075 2018-03-21 21,233.90 2,924.61 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
2224 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0075 1.0075 2018-03-14 350,999.80 350,999.80 刘铭 银河基金管理有限公司
2225 004794 富荣福鑫混合A 1.0076 1.0076 2018-02-13 20,328.72 226.78 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
2226 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0077 1.0077 2016-08-04 100,006.34 149,743.79 段鹏 长盛基金管理有限公司
2227 004061 华夏鼎隆债券A 1.0077 1.0345 2017-02-16 20,056.44 22,969.54 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2228 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0077 1.0577 2017-02-10 60,003.72 21,102.19 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2229 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0077 1.0077 2018-02-09 69,007.75 69,007.75 刘斌、胡永青、刘宁 嘉实基金管理有限公司
2230 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0077 1.0077 2018-03-02 200,999.90 200,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
2231 005461 南方希元可转债债券 1.0077 1.0077 2018-03-14 37,397.62 37,397.62 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2232 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0078 1.5378 2015-11-28 0.00 12,203.27 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
2233 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0078 1.0078 2018-03-14 10,999.90 10,999.90 李峰 建信基金管理有限责任公司
2234 519613 银河君尚混合A 1.0078 1.0078 2016-08-17 51,169.69 602.31 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2235 001914 中信建投聚利混合 1.0079 1.0519 2015-11-11 183,549.32 8,032.58 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2236 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0079 1.0079 2016-08-15 100,402.28 0.99 周潜玮 万家基金管理有限公司
2237 005638 农银量化智慧混合 1.0079 1.0079 2018-03-26 74,571.47 74,571.47 魏刚 农银汇理基金管理有限公司
2238 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0080 1.2470 2013-07-23 85,561.95 201,558.14 何康 南方基金管理股份有限公司
2239 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0080 1.1770 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2240 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2640 2013-11-20 62,554.90 1,453.07 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2241 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0080 1.0580 2017-01-20 20,007.27 15,262.40 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
2242 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 1,275.02 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
2243 002711 广发集丰债券A 1.0080 1.0420 2016-11-01 20,186.57 21,372.89 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2244 002972 前海开源鼎安债券C 1.0080 1.0080 2016-07-19 60,060.99 12.84 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2245 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0080 1.0080 2016-12-05 20,000.55 5,100.68 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2246 004838 信达澳银安益纯债债券 1.0080 1.0080 2018-03-06 70,010.77 70,010.77 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
2247 005479 安信永泰定开债券 1.0080 1.0080 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
2248 150049 南方新兴消费收益 1.0080 1.3790 2012-03-13 192,982.87 2,279.27 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2249 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0080 1.2120 2014-03-13 62,010.89 167,914.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2250 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0080 1.1190 2013-02-04 557,120.84 770.65 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2251 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 2016-10-20 30,000.18 29.78 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2252 005569 中融智选红利股票A 1.0081 1.0081 2018-03-30 43,694.70 37,218.67 易海波 中融基金管理有限公司
2253 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0081 1.0081 2018-03-12 101,001.92 101,001.92 王予柯 广发基金管理有限公司
2254 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0082 1.0082 2017-06-21 20,002.92 2.87 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2255 004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0082 1.0082 2018-02-08 21,534.36 18,354.79 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
2256 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0083 1.0083 2018-02-02 20,048.61 16.25 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2257 004805 长信消费精选量化股票 1.0083 1.0083 2018-03-07 22,956.20 22,956.20 左金保 长信基金管理有限责任公司
2258 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0083 1.0083 2017-11-03 469,102.36 40,190.68 郑铮 华夏基金管理有限公司
2259 005241 中欧时代智慧混合A 1.0083 1.0083 2018-01-25 225,320.67 210,824.17 周应波 中欧基金管理有限公司
2260 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0083 1.0083 2018-03-21 21,233.90 18,309.29 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
2261 005469 南方浙利债券 1.0083 1.0083 2018-03-09 190,999.95 190,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
2262 005470 南方乾利债券 1.0083 1.0083 2018-03-09 350,999.95 350,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
2263 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0083 1.0083 2018-01-23 40,999.70 40,999.70 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2264 005697 安信量化多因子混合C 1.0083 1.0083 2018-02-28 0.00 0.00 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
2265 005919 天弘中证500指数C 1.0083 1.0083 2018-04-24 0.00 0.00 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2266 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0084 1.0084 2018-03-12 38,685.18 32,366.52 钟智伦 富国基金管理有限公司
2267 005550 汇安成长优选混合A 1.0084 1.0084 2018-02-13 21,971.95 3,863.57 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
2268 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0084 1.0084 2018-03-15 400,999.90 400,999.90 刘静 前海开源基金管理有限公司
2269 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0084 1.0084 2018-03-15 180,999.80 180,999.80 陈希希 财通证券资产管理有限公司
2270 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0085 1.0085 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
2271 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0085 1.0085 2017-04-17 21,300.47 5,100.17 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2272 005403 南方融尚再融资混合 1.0085 1.0085 2018-01-29 69,787.53 69,787.53 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
2273 005501 华安安逸半年定开债 1.0085 1.0085 2018-03-15 170,999.95 170,999.95 郑如熙 华安基金管理有限公司
2274 310358 申万菱信新经济混合 1.0085 2.4307 2006-12-06 310,679.48 161,136.40 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
2275 003141 鹏华弘腾混合C 1.0086 1.0387 2016-09-29 60,120.28 69.28 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2276 005336 中加颐慧定开债券A 1.0086 1.0211 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2277 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0087 1.0087 2016-07-05 50,053.24 72.27 段鹏 长盛基金管理有限公司
2278 519933 长信利发债券 1.0087 1.0087 2016-06-28 34,506.27 948.26 左金保、朱轶伦、黄韵 长信基金管理有限责任公司
2279 001266 国投瑞银招财混合 1.0088 1.0408 2015-06-03 260,429.91 25,189.92 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2280 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 2016-10-27 30,017.84 1,012.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2281 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 2017-03-03 60,003.58 40,013.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
2282 005083 诺德量化蓝筹混合C 1.0088 1.0088 2017-12-29 20,582.03 8,406.06 曾文宏 诺德基金管理有限公司
2283 005739 富国转型机遇混合 1.0088 1.0088 2018-04-25 151,436.69 151,436.69 曹文俊 富国基金管理有限公司
2284 005395 泓德臻远回报混合 1.0089 1.0089 2018-05-04 43,607.23 43,607.23 邬传雁 泓德基金管理有限公司
2285 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0089 1.0089 2018-03-08 250,999.90 250,999.90 徐青 兴业基金管理有限公司
2286 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2800 2013-11-20 62,554.90 17,509.46 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2287 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0090 1.1450 2014-08-29 80,103.88 58,116.47 朱浩然 融通基金管理有限公司
2288 000788 前海开源中国成长混合 1.0090 1.0890 2014-09-29 82,516.37 6,333.52 王霞 前海开源基金管理有限公司
2289 001748 易方达瑞祺混合E 1.0090 1.0090 2018-01-29 51,099.01 66.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
2290 001851 中融强国制造混合 1.0090 1.0440 2016-11-10 20,050.26 4,876.78 沈潼、王玥、甘传琦 中融基金管理有限公司
2291 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0090 1.0590 2016-08-05 87,626.13 11,106.76 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2292 002262 中银宝利混合C 1.0090 1.1300 2016-02-04 21,980.82 2,174.61 涂海强 中银基金管理有限公司
2293 002412 华富安福保本混合 1.0090 1.0090 2016-03-23 37,898.48 19,653.98 胡伟 华富基金管理有限公司
2294 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0090 1.0090 2016-06-03 147,894.58 30,431.76 庄宇飞 华安基金管理有限公司
2295 002434 中银宏利混合A 1.0090 1.1260 2016-08-01 49,928.37 62,870.39 涂海强 中银基金管理有限公司
2296 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-03-16 200,449.05 5,030.86 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2297 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 2016-05-04 118,878.68 35,029.13 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2298 002712 广发集丰债券C 1.0090 1.0390 2016-11-01 20,186.57 25.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2299 002837 华夏网购精选混合 1.0090 1.0090 2016-11-02 46,625.07 6,279.83 张弘弢 华夏基金管理有限公司
2300 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0090 1.0460 2016-11-28 50,001.11 50,012.48 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
2301 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0090 1.0090 2017-08-23 31,301.19 1,585.92 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
2302 005274 中银景福回报混合 1.0090 1.0090 2018-04-17 101,552.58 101,552.58 涂海强 中银基金管理有限公司
2303 005361 中融聚商定期开放债券 1.0090 1.0090 2018-03-08 295,999.90 295,999.90 李倩 中融基金管理有限公司
2304 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0090 1.0090 2018-03-07 451,000.00 451,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2305 164401 前海开源健康分级 1.0090 1.0940 2015-04-16 35,108.54 2,842.71 陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
2306 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0090 1.3920 2013-09-25 41,211.69 6,973.47 张洋、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
2307 217023 招商信用增强债券 1.0090 1.3980 2012-07-20 371,927.13 35,087.23 滕越 招商基金管理有限公司
2308 002985 中银季季红定期开放债券 1.0091 1.0341 2016-07-15 510,357.02 500,310.45 王妍 中银基金管理有限公司
2309 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0091 1.0488 2017-03-13 20,003.61 299,546.45 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2310 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0091 1.0091 2017-09-06 35,078.00 10,636.37 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2311 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
2312 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0093 1.0347 2017-02-09 20,000.60 300.20 柳发超 万家基金管理有限公司
2313 002512 长城久润保本混合 1.0094 1.0094 2016-04-26 267,271.88 143,742.00 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
2314 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0094 1.0094 2017-03-23 23,713.36 2,944.77 王霞、史程 前海开源基金管理有限公司
2315 005280 安信阿尔法定开混合 1.0094 1.0094 2017-12-06 1,029.86 1,024.75 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责