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开放式基金
数据日期:2018-05-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
3 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
4 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
5 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
6 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
7 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
8 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
9 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
10 004424 汇添富文体娱乐混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
11 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
12 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
13 004690 银河君弘混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
14 004691 银河君弘混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
15 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
16 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
17 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
18 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
19 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
20 004893 华润元大润泽债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
21 004894 华润元大润泽债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
22 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
23 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
24 005021 渤海汇金量化汇盈混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、林思 渤海汇金证券资产管理有限公司
25 005022 中金金益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
26 005023 中金金益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
27 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
28 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
29 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
30 005264 国都多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 程广飞、杨志刚 国都证券股份有限公司
31 005278 中欧优势行业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
32 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
33 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
34 005338 兴业3个月定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐青 兴业基金管理有限公司
35 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴卫东 兴业基金管理有限公司
36 005345 长安泓润纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
37 005346 长安泓润纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
38 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
39 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
40 005389 汇安裕慧纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
41 005392 长信价值蓝筹两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
42 005399 长信量化价值驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
43 005419 中欧聚瑞债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
44 005420 中欧聚瑞债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
45 005434 鹏华睿投混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘方正 鹏华基金管理有限公司
46 005436 圆信永丰兴瑞债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余文龙、许燕 圆信永丰基金管理有限公司
47 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
48 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
49 005458 中邮安泰双核混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 纪云飞、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
50 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣、王家柱 中欧基金管理有限公司
51 005489 中金衡优混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
52 005490 中金衡优混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
53 005500 银华岁盈定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
54 005509 银华尊享多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
55 005510 银华尊享多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
56 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
57 005523 泰康颐年混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
58 005524 泰康颐年混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
59 005529 银华华茂定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
60 005533 银华国企改革混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王海峰 银华基金管理股份有限公司
61 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 阳琨 华夏基金管理有限公司
62 005546 银华岁弘定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
63 005577 交银丰晟收益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
64 005578 交银丰晟收益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
65 005584 银河量化成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
66 005588 长安裕腾混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
67 005589 长信企业精选两年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
68 005592 长安裕腾混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
69 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
70 005611 中银证券汇享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
71 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹曦、付伟琦 融通基金管理有限公司
72 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
73 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
74 005689 中银医疗保健混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘潇 中银基金管理有限公司
75 005701 上投摩根香港精选港股通混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
76 005707 富国港股通量化精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、蔡卡尔、张峰 富国基金管理有限公司
77 005711 永赢惠添利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李永兴 永赢基金管理有限公司
78 005738 长城智能产业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何以广 长城基金管理有限公司
79 005741 南方君信混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 茅炜 南方基金管理股份有限公司
80 005750 平安大华双债添益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
81 005751 平安大华双债添益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
82 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
83 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
84 005773 银河可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
85 005777 广发科技动力股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
86 005780 鑫元增利定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
87 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
88 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
89 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
90 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
91 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
92 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
93 005793 华富可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
94 005798 长城久弘纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张棪 长城基金管理有限公司
95 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
96 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
97 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
98 005806 华泰柏瑞国企整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
99 005807 安信复兴100指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
100 005808 安信复兴100指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
101 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
102 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
103 005815 农银睿选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
104 005821 万家新机遇龙头企业混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭成东、高源 万家基金管理有限公司
105 005823 泰康颐享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
106 005824 泰康颐享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
107 005825 申万菱信智能驱动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
108 005844 东方人工智能主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
109 005846 宝盈盈泰纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高宇 宝盈基金管理有限公司
110 005851 财通新视野灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
111 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
112 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
113 005872 太平恒利纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 潘莉 太平基金管理有限公司
114 005875 易方达中盘成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 冯波 易方达基金管理有限公司
115 005883 华宝香港精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周欣 华宝基金管理有限公司
116 005884 平安大华合悦定开债 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周琛 平安大华基金管理有限公司
117 005886 华夏鼎沛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
118 005887 华夏鼎沛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
119 005895 平安大华合丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
120 005900 国投瑞银行业先锋混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
121 005903 泰达宏利绩优混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
122 005904 华泰保兴成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
123 005905 华泰保兴成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
124 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
125 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
126 005908 华泰保兴尊利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
127 005909 华泰保兴尊利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
128 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
129 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
130 005949 鑫元行业轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
131 005950 鑫元行业轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
132 005953 人保转型混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
133 005954 人保转型混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
134 005959 财通新视野灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
135 005960 博时量化价值股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
136 005961 博时量化价值股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
137 005967 鹏华创新驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
138 005972 交银裕如纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
139 005973 交银裕如纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
140 005974 东方红配置精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
141 005975 东方红配置精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
142 005977 中信保诚至兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
143 005978 中信保诚至兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
144 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
145 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
146 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
147 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
148 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
149 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
150 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
151 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
152 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
153 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
154 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
155 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
156 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
157 512770 华夏战略新兴成指ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
158 673141 西部利得景程混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
159 673143 西部利得景程混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
160 040001 华安创新股票 0.7050 3.5600 2001-09-21 500,000.11 292,917.10 廖发达 华安基金管理有限公司
161 202001 南方稳健成长混合 1.4027 3.3177 2001-09-28 348,893.82 144,019.02 应帅 南方基金管理股份有限公司
162 000001 华夏成长混合 1.1210 3.5320 2001-12-18 323,683.01 431,252.95 董阳阳 华夏基金管理有限公司
163 020001 国泰金鹰增长混合 1.1279 5.0067 2002-05-08 222,636.65 493,885.23 周伟锋 国泰基金管理有限公司
164 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0692 5.3380 2002-05-24 397,717.80 25,191.17 周恩源 鹏华基金管理有限公司
165 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 2002-08-16 461,691.37 47,324.16 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
166 110001 易方达平稳增长混合 2.8770 4.1920 2002-08-23 467,810.70 87,324.68 陈皓 易方达基金管理有限公司
167 161601 融通新蓝筹混合 0.9380 3.2430 2002-09-13 221,886.47 262,781.12 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
168 080001 长盛成长价值混合 1.1070 3.7420 2002-09-18 316,688.60 28,149.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
169 202101 南方宝元债券 2.0514 3.4514 2002-09-20 490,266.50 94,093.03 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
170 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 2002-10-08 144,641.57 34,507.15 李进 宝盈基金管理有限公司
171 050001 博时价值增长混合 0.7630 3.2650 2002-10-09 304,884.40 513,278.64 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
172 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.8810 2002-10-23 513,279.00 51,058.96 何家琪 华夏基金管理有限公司
173 070001 嘉实成长收益混合A 1.3509 4.5500 2002-11-05 200,227.99 333,117.06 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
174 040002 华安中国A股增强指数 0.7960 3.8130 2002-11-08 309,400.13 258,026.77 许之彦、马韬 华安基金管理有限公司
175 090001 大成价值增长混合 1.0021 3.9912 2002-11-11 260,475.29 222,418.37 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
176 180001 银华优势企业混合 1.2431 3.1002 2002-11-13 168,257.25 71,133.90 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
177 519180 万家180指数 0.9086 3.2486 2003-03-15 192,978.95 166,577.54 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
178 121001 国投瑞银融华债券 1.6791 3.1961 2003-04-16 258,889.18 21,781.81 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
179 162201 泰达宏利成长混合 1.2386 3.4336 2003-04-25 102,169.01 44,716.65 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
180 162202 泰达宏利周期混合 1.3830 3.4280 2003-04-25 62,716.01 15,887.58 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
181 162203 泰达宏利稳定混合 1.1710 3.1110 2003-04-25 98,141.71 11,527.73 庄腾飞、冀楠 泰达宏利基金管理有限公司
182 217001 招商安泰偏股混合 0.3733 3.7403 2003-04-28 102,950.44 153,930.99 潘明曦、徐张红 招商基金管理有限公司
183 217002 招商安泰平衡混合 1.0069 2.9336 2003-04-28 89,939.86 4,664.73 李崟 招商基金管理有限公司
184 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.9594 2003-04-28 258,657.45 14,588.91 康晶 招商基金管理有限公司
185 090002 大成债券A/B 1.0520 2.1034 2003-06-12 215,277.67 14,490.97 王立 大成基金管理有限公司
186 210001 金鹰成份优选混合 0.9288 2.8810 2003-06-16 151,718.20 35,965.95 王喆 金鹰基金管理有限公司
187 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
188 070002 嘉实增长混合 9.7820 10.4330 2003-07-09 94,533.52 21,648.03 季文华 嘉实基金管理有限公司
189 070003 嘉实稳健混合 1.2240 3.3410 2003-07-09 103,024.85 273,355.58 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
190 070005 嘉实债券 1.2090 2.2160 2003-07-09 58,652.16 131,286.06 曲扬 嘉实基金管理有限公司
191 160602 鹏华普天债券A 1.2060 1.8740 2003-07-12 79,760.43 16,605.57 刘涛 鹏华基金管理有限公司
192 160603 鹏华普天收益混合 1.2920 3.7930 2003-07-12 34,326.09 49,118.38 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
193 240001 华宝宝康消费品混合 2.4877 7.2543 2003-07-15 154,101.81 44,401.50 胡戈游 华宝基金管理有限公司
194 240002 华宝宝康配置混合 1.9645 3.7645 2003-07-15 106,724.25 17,348.35 季鹏 华宝基金管理有限公司
195 240003 华宝宝康债券 1.3988 2.0488 2003-07-15 128,758.90 15,694.84 李栋梁 华宝基金管理有限公司
196 151001 银河稳健混合 1.5120 4.6203 2003-08-04 118,665.16 39,802.56 钱睿南 银河基金管理有限公司
197 151002 银河收益债券 1.3829 2.9829 2003-08-04 180,224.86 28,338.52 韩晶 银河基金管理有限公司
198 255010 国联安稳健混合 1.1770 3.2730 2003-08-08 366,611.81 13,457.85 刘斌 国联安基金管理有限公司
199 519011 海富通精选混合 0.4471 4.3017 2003-08-22 369,957.44 336,027.01 王智慧 海富通基金管理有限公司
200 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 2003-08-26 512,640.14 422,724.98 桂征辉 博时基金管理有限公司
201 002001 华夏回报混合A 1.5270 4.4960 2003-09-05 379,688.58 848,684.17 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
202 161603 融通债券A/B 1.2560 1.8400 2003-09-30 87,346.27 7,607.27 王超 融通基金管理有限公司
203 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.8260 2003-09-30 47,768.94 530,896.92 何天翔 融通基金管理有限公司
204 161605 融通蓝筹成长混合 1.2600 2.9230 2003-09-30 76,607.30 59,613.33 薛冀颖 融通基金管理有限公司
205 260101 景顺长城优选混合 2.8346 4.8753 2003-10-24 82,109.25 67,670.42 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
206 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1855 3.4855 2003-10-24 54,096.26 161,918.74 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
207 510080 长盛全债指数增强债券 1.1207 2.4057 2003-10-25 92,508.87 22,833.97 马文祥 长盛基金管理有限公司
208 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3212 2.7632 2003-10-31 128,413.38 7,054.84 储雯玉 长城基金管理有限公司
209 100018 富国天利增长债券 1.2320 2.4440 2003-12-02 229,466.04 204,551.38 黄纪亮 富国基金管理有限公司
210 270001 广发聚富混合 1.0228 3.8388 2003-12-03 313,233.55 169,316.24 苗宇 广发基金管理有限公司
211 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.8060 2003-12-05 188,737.46 94,279.84 吴晨 国泰基金管理有限公司
212 020003 国泰金龙行业混合 0.5770 5.1340 2003-12-05 68,434.89 573,930.63 杨飞 国泰基金管理有限公司
213 110002 易方达策略成长混合 3.4490 5.1920 2003-12-09 203,505.10 40,804.17 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
214 180002 银华保本增值混合 1.0224 1.0428 2004-03-02 607,361.79 221,691.22 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
215 519003 海富通收益增长混合 1.0350 2.6600 2004-03-12 1,307,367.47 124,234.85 周雪军 海富通基金管理有限公司
216 288001 华夏经典配置混合 1.0620 3.4520 2004-03-15 1,214,937.11 76,352.93 佟巍 华夏基金管理有限公司
217 110003 易方达上证50指数A 1.4258 3.2958 2004-03-22 504,890.23 712,483.40 张胜记 易方达基金管理有限公司
218 233001 大摩基础行业混合 1.0106 2.5556 2004-03-26 185,489.35 11,337.49 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
219 150103 银河银泰混合 1.0934 4.2234 2004-03-30 601,322.20 114,087.83 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
220 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3090 5.8290 2004-04-01 903,344.49 32,951.80 李帅 嘉实基金管理有限公司
221 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9320 3.0059 2004-04-09 680,931.06 74,449.72 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
222 257010 国联安小盘精选混合 1.0440 3.7450 2004-04-12 832,497.58 98,893.92 邹新进 国联安基金管理有限公司
223 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3248 3.3861 2004-04-29 219,583.90 56,024.14 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
224 161606 融通行业景气混合 1.1820 3.1220 2004-04-29 254,701.87 96,687.31 邹曦 融通基金管理有限公司
225 240005 华宝多策略股票 0.4997 4.5084 2004-05-11 523,333.83 295,572.30 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
226 340001 兴全可转债混合 1.0606 3.6856 2004-05-11 328,240.48 295,423.49 张亚辉 兴全基金管理有限公司
227 160605 鹏华中国50混合 1.3680 3.7380 2004-05-12 244,612.90 75,537.00 王宗合 鹏华基金管理有限公司
228 200002 长城久泰沪深300指数 1.6708 4.5308 2004-05-21 151,202.09 38,902.51 杨建华 长城基金管理有限公司
229 320001 诺安平衡混合 0.9360 3.1960 2004-05-21 220,670.90 169,623.99 王创练、蔡宇滨 诺安基金管理有限公司
230 510081 长盛动态精选混合 1.0486 3.3704 2004-05-21 410,818.72 39,000.83 乔培涛 长盛基金管理有限公司
231 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0253 2.9218 2004-05-27 54,604.73 38,675.11 于利强 金鹰基金管理有限公司
232 217005 招商先锋混合 0.9878 2.9433 2004-06-01 160,469.03 171,694.47 付斌 招商基金管理有限公司
233 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 2004-06-03 223,430.75 413,574.71 侯春燕 大成基金管理有限公司
234 100020 富国天益价值混合 1.3426 4.7239 2004-06-15 103,371.80 255,154.92 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
235 020005 国泰金马稳健混合 1.0590 4.8120 2004-06-18 123,116.77 125,566.86 李恒 国泰基金管理有限公司
236 050004 博时精选混合A 1.8357 3.4822 2004-06-22 610,258.54 198,609.27 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
237 260104 景顺长城内需增长混合 5.3290 7.1850 2004-06-25 252,091.32 19,038.36 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
238 290002 泰信先行策略混合 0.5859 2.3464 2004-06-28 74,884.63 188,216.86 王博强 泰信基金管理有限公司
239 350001 天治财富增长混合 1.2285 3.0738 2004-06-29 95,200.48 6,749.57 梁辰 天治基金管理有限公司
240 162204 泰达宏利行业混合 3.3153 5.1203 2004-07-09 201,703.42 13,563.54 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
241 270002 广发稳健增长混合 1.2674 4.1646 2004-07-26 229,704.11 295,983.08 傅友兴 广发基金管理有限公司
242 000011 华夏大盘精选混合 13.7510 17.9310 2004-08-11 192,796.61 27,214.34 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
243 180003 银华-道琼斯88指数 1.1728 2.9878 2004-08-11 108,560.44 197,718.83 李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
244 040004 华安宝利配置混合 1.1540 4.1430 2004-08-24 113,048.08 128,442.19 王嘉 华安基金管理有限公司
245 360001 光大保德信量化股票 1.2229 3.2666 2004-08-27 254,428.72 200,078.22 翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
246 110005 易方达积极成长混合 0.6915 4.7844 2004-09-09 115,845.98 331,809.34 王超 易方达基金管理有限公司
247 375010 上投摩根中国优势混合 1.2086 5.2606 2004-09-15 166,930.50 105,181.10 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
248 161902 万家增强收益债券 1.1093 2.1403 2004-09-28 219,379.06 11,343.47 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
249 398001 中海优质成长混合 0.4375 3.2957 2004-09-28 101,761.97 317,049.32 于航 中海基金管理有限公司
250 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0755 3.2011 2004-10-14 353,557.64 79,817.91 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
251 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
252 400001 东方龙混合 0.9637 2.9752 2004-11-25 113,072.77 39,988.12 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
253 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2606 3.0531 2004-11-29 69,046.23 22,110.29 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
254 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
255 090004 大成精选增值混合 1.0282 3.4492 2004-12-15 133,645.08 139,675.06 李博 大成基金管理有限公司
256 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.7070 2004-12-30 543,533.13 1,237,746.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
257 163801 中银中国混合(LOF) 1.3642 4.2272 2005-01-04 106,341.37 99,614.38 陈军 中银基金管理有限公司
258 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6650 5.5580 2005-01-06 120,964.17 721,330.93 王俊 博时基金管理有限公司
259 350002 天治低碳经济混合 0.7912 3.3162 2005-01-12 121,256.92 4,229.69 曾海 天治基金管理有限公司
260 519996 长信银利精选混合 1.0112 3.0512 2005-01-17 118,253.01 137,427.28 高远 长信基金管理有限责任公司
261 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7934 2.5134 2005-02-01 102,946.03 66,751.99 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
262 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4628 3.8008 2005-02-02 117,543.62 173,003.08 刘格菘 广发基金管理有限公司
263 410001 华富竞争力优选混合 1.0660 2.6935 2005-03-02 60,110.69 48,734.82 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
264 213002 宝盈泛沿海混合 0.6223 2.2756 2005-03-08 40,205.02 181,925.29 张志梅 宝盈基金管理有限公司
265 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4050 4.1330 2005-03-16 44,562.73 244,413.39 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
266 100022 富国天瑞强势混合 0.6375 4.5811 2005-04-05 163,867.86 633,260.61 厉叶淼 富国基金管理有限公司
267 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0241 2.9791 2005-04-05 54,586.40 17,721.03 刘欣、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
268 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4796 3.2555 2005-04-27 90,051.98 312,712.90 张慧、牛勇 华泰柏瑞基金管理有限公司
269 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1530 2.7460 2005-05-12 51,352.72 66,898.62 蔡志伟 融通基金管理有限公司
270 450001 国富中国收益混合 0.8952 2.7297 2005-06-01 67,165.81 29,470.74 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
271 398011 中海分红增利混合 0.7252 2.1252 2005-06-16 60,340.55 62,175.21 邱红丽 中海基金管理有限公司
272 002011 华夏红利混合 2.2960 4.7690 2005-06-30 77,019.52 380,659.51 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
273 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2335 3.7595 2005-07-13 127,686.95 129,681.20 张原 南方基金管理股份有限公司
274 253010 国联安安心成长混合 0.6820 2.0020 2005-07-13 40,905.56 18,631.38 吕中凡、杨子江 国联安基金管理有限公司
275 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8162 2.7032 2005-07-15 30,995.86 15,860.75 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
276 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 2005-07-29 41,961.22 259,820.61 吕越超 海富通基金管理有限公司
277 050006 博时稳定价值债券B 1.4480 1.8090 2005-08-24 458,019.87 34,302.16 张李陵 博时基金管理有限公司
278 519008 汇添富优势精选混合 3.1875 7.1171 2005-08-25 102,510.68 85,614.37 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
279 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0957 2.9870 2005-08-29 86,712.69 1,498,702.51 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
280 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 2005-08-31 434,662.89 1,543,211.58 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
281 519087 新华优选分红混合 0.8223 3.5198 2005-09-16 61,881.81 134,984.74 赵强 新华基金管理股份有限公司
282 110007 易方达稳健收益债券A 1.2717 2.0473 2005-09-19 1,145,679.87 150,447.73 胡剑 易方达基金管理有限公司
283 110008 易方达稳健收益债券B 1.2776 2.0872 2005-09-19 1,145,679.87 553,956.84 胡剑 易方达基金管理有限公司
284 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 4.1390 2005-09-27 30,956.90 58,744.23 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
285 519001 银华价值优选混合 2.1986 7.3272 2005-09-27 51,907.01 219,481.23 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
286 519688 交银精选混合 0.6660 3.4498 2005-09-29 487,488.26 488,184.49 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
287 420001 天弘精选混合 0.7432 2.0718 2005-10-08 33,914.38 173,428.73 钱文成、程桯、姜晓丽、谷琦彬 天弘基金管理有限公司
288 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6125 5.5325 2005-10-11 76,762.01 57,565.93 李博 上投摩根基金管理有限公司
289 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9170 9.4278 2005-11-03 92,764.51 1,480,354.92 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
290 310328 申万菱信新动力混合 0.5968 3.0635 2005-11-10 66,960.40 139,757.83 季新星、林博程 申万菱信基金管理有限公司
291 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1134 4.9014 2005-11-16 58,431.26 302,640.50 朱少醒 富国基金管理有限公司
292 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5124 3.4227 2005-11-17 65,340.51 66,767.19 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
293 240004 华宝动力组合混合 1.3413 3.8513 2005-11-17 53,541.03 72,001.95 刘自强 华宝基金管理有限公司
294 288002 华夏收入混合 4.9190 6.3190 2005-11-17 54,357.90 62,543.51 郑煜 华夏基金管理有限公司
295 530001 建信恒久价值混合 0.7561 2.9271 2005-12-01 620,186.27 123,837.53 陶灿 建信基金管理有限责任公司
296 320003 诺安先锋混合 1.3734 3.2569 2005-12-19 37,917.74 257,497.67 杨谷 诺安基金管理有限公司
297 270005 广发聚丰混合 0.9355 5.0613 2005-12-23 131,585.60 698,841.23 李琛、苗宇、邱璟旻 广发基金管理有限公司
298 257020 国联安精选混合 0.9440 4.1370 2005-12-28 57,862.75 255,750.70 魏东 国联安基金管理有限公司
299 400003 东方精选混合 1.4573 4.5492 2006-01-11 34,575.85 131,714.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
300 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4645 2.3222 2006-01-20 31,349.35 115,065.58 许家涵 天治基金管理有限公司
301 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5170 3.0630 2006-01-26 115,523.44 383,051.38 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
302 163803 中银增长混合A 0.3917 3.5555 2006-03-17 245,889.57 473,844.00 辜岚 中银基金管理有限公司
303 159901 易方达深证100ETF 4.8125 4.6833 2006-03-24 515,773.68 76,777.02 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
304 360005 光大保德信红利混合 2.1166 4.6591 2006-03-24 53,247.11 34,419.99 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
305 202102 南方多利增强债券C 1.0835 1.6293 2006-03-27 897,711.40 33,075.46 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
306 001003 华夏债券C 1.0440 1.8340 2006-04-03 0.00 28,193.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
307 200006 长城消费增值混合 0.9824 2.4224 2006-04-06 91,551.80 129,570.54 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
308 519300 大成沪深300指数 1.0498 2.6374 2006-04-06 181,335.61 174,878.02 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
309 217203 招商安泰债券B 1.1567 1.9102 2006-04-12 0.00 5,337.32 康晶 招商基金管理有限公司
310 510180 华安上证180ETF 3.3331 3.4731 2006-04-13 107,282.21 568,855.77 许之彦 华安基金管理有限公司
311 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0405 1.4508 2006-04-13 565,430.16 3,812.59 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
312 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7097 2.3547 2006-04-19 265,868.27 154,715.89 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
313 092002 大成债券C 1.0589 2.0497 2006-04-24 0.00 3,855.60 王立 大成基金管理有限公司
314 070009 嘉实超短债债券 1.0454 1.4191 2006-04-26 614,625.53 28,542.90 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
315 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8624 2.9556 2006-04-26 643,573.90 218,970.31 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
316 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
317 550001 信诚四季红混合 0.9991 2.6305 2006-04-29 300,632.35 129,928.23 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
318 519994 长信金利趋势混合 0.5390 2.7566 2006-04-30 61,325.45 268,061.04 常松 长信基金管理有限责任公司
319 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3681 3.2905 2006-05-12 433,466.86 66,663.54 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
320 160608 鹏华普天债券B 1.1710 1.7890 2006-05-15 0.00 947.26 刘涛 鹏华基金管理有限公司
321 270006 广发策略优选混合 1.8305 3.0905 2006-05-17 1,841,797.67 191,245.28 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
322 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1720 2.4920 2006-05-23 292,191.92 11,921.12 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
323 519007 海富通强化回报混合 0.7340 2.2300 2006-05-25 256,431.26 51,842.11 张炳炜、谈云飞、陶敏 海富通基金管理有限公司
324 050007 博时平衡配置混合 1.0210 2.4780 2006-05-31 236,476.00 55,336.45 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
325 159902 华夏中小板ETF 3.5440 3.6640 2006-06-08 396,596.73 73,769.43 徐猛 华夏基金管理有限公司
326 180010 银华优质增长混合 1.5102 4.0448 2006-06-09 983,492.60 177,356.07 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
327 110009 易方达价值精选混合 1.0905 2.9675 2006-06-13 1,179,105.08 256,097.08 郑希 易方达基金管理有限公司
328 450002 国富弹性市值混合 1.2363 3.5335 2006-06-14 291,298.15 255,805.21 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
329 519690 交银稳健配置混合A 1.4553 3.8453 2006-06-14 701,613.85 318,043.82 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
330 240008 华宝收益增长混合 5.3540 5.3540 2006-06-15 233,980.99 18,634.42 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
331 290003 泰信双息双利债券 1.0343 1.4546 2006-06-15 74,333.47 4,649.11 何俊春 泰信基金管理有限公司
332 202202 南方避险增值混合 3.5067 4.2457 2006-06-27 519,298.31 157,146.62 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
333 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3810 2.9180 2006-06-28 592,308.85 257,931.66 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
334 217008 招商安本增利债券 1.3467 1.9667 2006-07-11 309,765.51 20,423.21 滕越 招商基金管理有限公司
335 483003 工银精选平衡混合 0.4862 1.9238 2006-07-13 836,991.45 341,879.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
336 320004 诺安优化收益债券 1.0438 1.7774 2006-07-17 140,540.20 24,045.84 谢志华 诺安基金管理有限公司
337 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 4.1920 2006-07-18 187,675.40 346,759.58 谢书英 鹏华基金管理有限公司
338 288102 华夏稳定双利债券C 1.0605 1.8676 2006-07-20 420,667.15 45,652.47 毛颖 华夏基金管理有限公司
339 070010 嘉实主题混合 1.4730 3.0560 2006-07-21 552,286.53 277,895.74 方晗 嘉实基金管理有限公司
340 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4731 2.3807 2006-07-25 525,786.87 380,872.70 应帅 南方基金管理股份有限公司
341 519018 汇添富均衡增长混合 0.6522 3.2838 2006-08-07 493,577.56 742,365.04 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
342 519029 华夏稳增混合 1.6640 2.4690 2006-08-09 50,000.00 83,476.33 彭海伟 华夏基金管理有限公司
343 002021 华夏回报二号混合 1.2870 3.3770 2006-08-14 632,708.06 439,749.57 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
344 112002 易方达策略成长二号混合 1.0330 3.2430 2006-08-16 365,711.08 119,603.79 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
345 200007 长城安心回报混合 1.0728 2.7251 2006-08-22 141,654.81 175,267.41 何以广 长城基金管理有限公司
346 040005 华安宏利混合 3.9638 4.5838 2006-09-06 168,422.44 58,689.19 王春 华安基金管理有限公司
347 530003 建信优选成长混合A 1.8872 3.3372 2006-09-08 611,472.47 101,349.80 姚锦 建信基金管理有限责任公司
348 090006 大成2020生命周期混合 0.7120 2.5340 2006-09-13 111,296.44 297,726.83 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
349 360006 光大保德信新增长混合 1.0793 3.0437 2006-09-14 40,991.36 18,867.29 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
350 340006 兴全全球视野股票 1.6941 4.4401 2006-09-20 328,972.47 97,024.91 王品 兴全基金管理有限公司
351 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2956 2.1646 2006-09-20 548,069.26 74,010.51 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
352 050201 博时价值增长贰号混合 0.6310 2.0860 2006-09-27 169,284.17 231,180.47 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
353 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7138 3.5498 2006-09-27 143,638.87 65,020.24 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
354 590001 中邮核心优选混合 1.2131 2.4331 2006-09-28 158,807.68 226,280.14 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
355 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 2.5910 2006-09-29 124,897.41 66,681.11 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
356 163804 中银收益混合A 1.3384 3.1404 2006-10-11 241,062.16 97,024.82 陈军 中银基金管理有限公司
357 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0060 2.9920 2006-10-11 552,827.43 189,929.41 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
358 519013 海富通风格优势混合 0.6140 1.7200 2006-10-19 221,808.59 62,896.88 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
359 519692 交银成长混合A 4.0413 4.8473 2006-10-23 693,636.40 68,550.76 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
360 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
361 240009 华宝先进成长混合 2.7819 3.0499 2006-11-07 611,399.00 33,956.07 曾豪 华宝基金管理有限公司
362 519993 长信增利动态混合 1.0441 2.6631 2006-11-09 58,061.71 94,443.37 叶松 长信基金管理有限责任公司
363 100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 3.5575 2006-11-15 448,157.21 182,484.06 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
364 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6112 2.9047 2006-11-15 149,691.39 164,011.76 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
365 161609 融通动力先锋混合 1.7710 2.3160 2006-11-15 336,428.04 49,393.29 朱丹 融通基金管理有限公司
366 180012 银华富裕主题混合 2.8263 3.7793 2006-11-16 507,101.31 261,921.06 周可彦 银华基金管理股份有限公司
367 202003 南方绩优成长混合A 1.0972 3.0769 2006-11-16 1,247,749.41 484,493.74 史博、骆帅 南方基金管理股份有限公司
368 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9276 2.2808 2006-11-17 222,298.51 53,667.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
369 320005 诺安价值增长混合 1.2024 2.1474 2006-11-21 595,923.33 141,504.52 刘红辉 诺安基金管理有限公司
370 560002 益民红利成长混合 0.3983 1.3013 2006-11-21 84,759.12 91,300.47 吕伟 益民基金管理有限公司
371 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 2006-11-22 403,142.49 31,361.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
372 000021 华夏优势增长混合 1.7140 2.8840 2006-11-24 1,410,202.51 349,428.46 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
373 550002 信诚精萃成长混合 0.7358 3.0017 2006-11-27 327,083.92 333,192.83 王睿 中信保诚基金管理有限公司
374 519181 万家和谐增长混合 0.8668 2.3068 2006-11-30 49,174.81 181,095.75 莫海波 万家基金管理有限公司
375 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2227 1.9427 2006-12-01 854,034.30 32,918.98 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
376 310358 申万菱信新经济混合 1.0085 2.4307 2006-12-06 310,679.48 161,136.40 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
377 481004 工银稳健成长混合A 1.2062 1.4562 2006-12-06 1,222,936.87 79,587.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
378 070011 嘉实策略混合 1.2190 2.1860 2006-12-12 4,191,695.15 325,430.94 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
379 290004 泰信优质生活混合 0.7081 1.5218 2006-12-15 159,166.21 51,387.29 刘杰 泰信基金管理有限公司
380 580002 东吴双动力混合 0.7580 1.8208 2006-12-15 214,421.47 45,633.65 戴斌 东吴基金管理有限公司
381 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8273 2.4075 2007-01-05 50,000.00 76,065.33 王超 长盛基金管理有限公司
382 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9210 1.8160 2007-01-09 1,102,272.89 159,533.54 郑川江 鹏华基金管理有限公司
383 519017 大成积极成长混合 1.0580 2.8650 2007-01-16 50,000.00 93,664.20 王磊 大成基金管理有限公司
384 213003 宝盈策略增长混合 0.9388 1.8388 2007-01-19 956,830.90 229,435.79 刘李杰、蔡丹 宝盈基金管理有限公司
385 257030 国联安优势混合 1.2330 2.0450 2007-01-24 446,288.30 26,654.51 刘斌 国联安基金管理有限公司
386 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0862 1.9312 2007-01-29 687,470.41 258,898.59 周蔚文 中欧基金管理有限公司
387 162006 长城久富混合(LOF) 1.1882 3.9180 2007-02-12 50,000.00 73,736.67 何以广 长城基金管理有限公司
388 530005 建信优化配置混合 1.3427 1.9415 2007-03-01 965,865.57 155,381.85 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
389 610001 信达澳银领先增长混合 1.4433 1.7733 2007-03-08 833,436.79 111,007.24 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
390 519068 汇添富成长焦点混合 2.0356 3.2246 2007-03-12 999,899.30 363,913.84 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
391 398021 中海能源策略混合 0.7550 1.0650 2007-03-13 974,510.26 178,786.98 姚晨曦 中海基金管理有限公司
392 519666 银河银信添利债券B 1.0362 1.6172 2007-03-14 245,067.27 6,410.19 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
393 410003 华富成长趋势混合 0.9824 1.2724 2007-03-19 677,772.36 47,308.84 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
394 450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.0220 2007-03-22 875,686.67 117,944.12 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
395 217009 招商核心价值混合 1.2031 1.3231 2007-03-30 960,796.55 93,614.83 郭锐 招商基金管理有限公司
396 110010 易方达价值成长混合 1.8039 2.1179 2007-04-02 1,087,493.95 337,611.05 林高榜、武阳 易方达基金管理有限公司
397 519015 海富通精选贰号混合 0.9520 1.2720 2007-04-09 859,964.17 52,001.50 王智慧 海富通基金管理有限公司
398 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8687 2.5087 2007-04-09 526,564.38 52,813.01 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
399 040007 华安中小盘成长混合 1.5559 2.8708 2007-04-10 50,000.00 119,890.20 吴丰树 华安基金管理有限公司
400 519021 国泰金鼎价值混合 0.5420 2.5030 2007-04-11 50,000.00 199,186.82 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
401 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 2007-04-12 150,000.00 222,658.91 韩茂华 博时基金管理有限公司
402 377020 上投摩根内需动力混合 0.9566 1.7083 2007-04-13 988,479.96 451,448.28 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
403 570001 诺德价值优势混合 1.9386 1.9386 2007-04-19 790,697.54 53,582.61 罗世锋 诺德基金管理有限公司
404 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5180 5.0440 2007-04-24 50,000.00 273,432.79 王怡欢 华夏基金管理有限公司
405 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7390 0.8680 2007-04-25 100,000.00 124,471.43 郑川江 鹏华基金管理有限公司
406 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 2007-04-27 50,000.00 126,971.61 毕天宇 富国基金管理有限公司
407 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0260 3.0150 2007-04-30 50,000.00 332,678.61 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
408 485005 工银增强收益债券B 1.0748 1.7826 2007-05-11 368,090.75 36,908.35 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
409 485105 工银增强收益债券A 1.0772 1.8345 2007-05-11 368,090.75 120,670.52 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
410 202005 南方成份精选混合 0.9446 1.8303 2007-05-14 50,000.00 490,039.78 黄春逢、张原 南方基金管理股份有限公司
411 630001 华商领先企业混合 0.7958 2.2568 2007-05-15 303,377.29 261,405.14 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
412 020010 国泰金牛创新混合 1.1860 2.2310 2007-05-18 888,479.70 144,476.83 程洲 国泰基金管理有限公司
413 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2337 1.6806 2007-05-29 892,131.57 80,993.90 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
414 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0270 2.4120 2007-06-12 100,000.00 212,270.08 刘旭 大成基金管理有限公司
415 270007 广发大盘成长混合 1.1111 1.1111 2007-06-13 1,485,170.02 225,607.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
416 240010 华宝行业精选混合 1.4090 1.4090 2007-06-14 999,854.01 166,348.42 闫旭 华宝基金管理有限公司
417 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2280 1.6520 2007-06-18 1,472,237.88 326,047.56 余广 景顺长城基金管理有限公司
418 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 2007-07-06 50,000.00 528,657.10 曾鹏 博时基金管理有限公司
419 560003 益民创新优势混合 0.8041 0.8241 2007-07-11 723,812.30 86,803.24 吕伟 益民基金管理有限公司
420 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
421 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
422 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
423 481006 工银红利混合 0.8767 0.9177 2007-07-18 584,054.53 62,385.94 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
424 040008 华安策略优选混合 1.5683 3.1046 2007-08-02 50,000.00 589,070.16 杨明 华安基金管理有限公司
425 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8299 0.8299 2007-08-03 1,186,870.09 158,165.50 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
426 200008 长城品牌优选混合 1.4354 1.4354 2007-08-06 1,138,531.79 257,490.97 杨建华 长城基金管理有限公司
427 519694 交银蓝筹混合 0.9990 1.2200 2007-08-08 1,174,388.57 240,773.71 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
428 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1317 1.1917 2007-08-15 498,926.52 9,246.32 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
429 590002 中邮核心成长混合 0.6403 0.6403 2007-08-17 1,495,662.50 943,157.92 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
430 360007 光大保德信优势配置混合 1.0366 1.4958 2007-08-24 990,597.36 405,432.99 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
431 050106 博时稳定价值债券A 1.4750 1.8590 2007-09-06 0.00 6,144.11 张李陵 博时基金管理有限公司
432 000031 华夏复兴混合 1.6110 1.6110 2007-09-10 499,911.29 90,587.07 赵航 华夏基金管理有限公司
433 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 2007-09-19 2,999,815.12 482,551.90 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
434 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0000 1.0000 2007-10-09 3,005,563.81 485,901.08 李湘杰 华夏基金管理有限公司
435 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9060 0.9060 2007-10-12 2,975,033.03 608,441.29 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
436 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7830 0.7830 2007-10-22 2,957,216.04 639,342.17 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
437 519039 长盛同德主题混合 1.4463 4.1444 2007-10-25 50,000.00 93,779.09 冯雨生 长盛基金管理有限公司
438 202007 南方隆元产业主题混合 0.8460 0.8460 2007-11-09 50,000.00 270,194.95 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
439 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 2007-11-11 34,798.98 212,388.10 艾小军 国泰基金管理有限公司
440 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0630 6.3040 2007-11-22 50,000.00 217,136.06 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
441 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0193 1.4143 2007-12-03 0.00 1,209.49 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
442 070099 嘉实优质企业混合 1.5430 2.7560 2007-12-08 32,037.83 133,008.14 胡涛 嘉实基金管理有限公司
443 519019 大成景阳领先混合 0.8560 4.3150 2007-12-11 100,000.00 191,377.95 徐彦 大成基金管理有限公司
444 110029 易方达科讯混合 1.1990 5.9781 2007-12-18 80,000.00 436,873.89 宋昆 易方达基金管理有限公司
445 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5324 2.6799 2008-01-10 80,000.00 77,381.89 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
446 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0256 1.7054 2008-01-11 419,555.11 41,607.29 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
447 486001 工银全球股票(QDII) 1.2920 1.7530 2008-02-14 315,581.66 41,414.52 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
448 519078 汇添富增强收益债券A 1.1890 1.5640 2008-03-06 504,998.18 12,371.22 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
449 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.6390 2008-03-10 932,269.05 58,631.37 何家琪 华夏基金管理有限公司
450 001013 华夏希望债券C 1.1020 1.6020 2008-03-10 932,269.05 44,035.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
451 110017 易方达增强回报债券A 1.2080 2.0280 2008-03-19 299,718.21 309,235.64 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
452 110018 易方达增强回报债券B 1.2010 1.9660 2008-03-19 299,718.21 192,818.80 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
453 202009 南方盛元红利混合 0.8280 1.3980 2008-03-21 621,705.52 107,521.75 张旭 南方基金管理股份有限公司
454 270009 广发增强债券 1.1440 1.6270 2008-03-27 482,810.69 68,366.94 谢军 广发基金管理有限公司
455 519680 交银增利债券A/B 0.9944 1.6004 2008-03-31 1,032,280.71 26,070.87 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
456 519682 交银增利债券C 0.9865 1.5535 2008-03-31 1,032,280.71 7,873.17 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
457 163805 中银策略混合 1.0994 2.4104 2008-04-03 465,202.86 59,504.43 邬炜 中银基金管理有限公司
458 395001 中海稳健收益债券 1.0230 1.6130 2008-04-10 259,275.44 4,157.01 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
459 485007 工银添利债券B 1.1502 1.6712 2008-04-14 482,906.47 33,080.78 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
460 485107 工银添利债券A 1.1613 1.7183 2008-04-14 482,906.47 181,948.97 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
461 213008 宝盈资源优选混合 1.3597 2.2752 2008-04-15 50,000.00 169,491.79 肖肖、王威、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
462 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3880 1.6510 2008-04-16 173,316.36 112,246.49 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
463 420002 天弘永利债券A 1.0511 1.5144 2008-04-18 68,502.73 12,216.36 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
464 420102 天弘永利债券B 1.0524 1.5574 2008-04-18 68,502.73 28,387.27 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
465 580003 东吴行业轮动混合 0.7304 0.8104 2008-04-23 317,306.42 58,488.42 王立立 东吴基金管理有限公司
466 040009 华安稳定收益债券A 1.0986 1.6588 2008-04-30 313,076.19 36,176.25 贺涛 华安基金管理有限公司
467 040010 华安稳定收益债券B 1.0997 1.6127 2008-04-30 313,076.19 2,253.18 贺涛 华安基金管理有限公司
468 340007 兴全社会责任混合 3.7020 3.8920 2008-04-30 138,869.65 202,321.22 董理 兴全基金管理有限公司
469 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8570 1.8570 2008-05-07 46,270.95 35,603.26 周欣 华宝基金管理有限公司
470 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 2008-05-08 24,849.60 1,896.85 胡耀文 天治基金管理有限公司
471 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1.7041 2008-05-15 107,377.80 8,826.45 高宇 宝盈基金管理有限公司
472 320006 诺安灵活配置混合 2.3130 2.8930 2008-05-20 85,729.08 85,193.51 张强 诺安基金管理有限公司
473 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6552 2.2753 2008-05-21 142,331.81 14,797.63 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
474 560005 益民多利债券 0.8563 0.9773 2008-05-21 74,571.33 2,023.83 赵若琼 益民基金管理有限公司
475 519667 银河银信添利债券A 1.0384 1.6614 2008-05-23 0.00 5,441.10 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
476 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1400 1.1400 2008-05-26 41,718.86 5,670.21 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
477 519668 银河成长混合 1.2352 2.9260 2008-05-26 37,024.93 25,867.75 祝建辉 银河基金管理有限公司
478 070013 嘉实研究精选混合A 2.1310 3.5610 2008-05-27 181,082.32 190,848.79 陈少平 嘉实基金管理有限公司
479 050010 博时特许价值混合A 1.5280 1.9680 2008-05-28 47,730.31 15,982.52 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
480 100029 富国天成红利混合 1.1263 2.4473 2008-05-28 34,110.80 107,982.02 俞晓斌、侯梧 富国基金管理有限公司
481 160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.6310 2008-05-28 210,041.05 284,146.51 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
482 410004 华富收益增强债券A 1.8135 2.1255 2008-05-28 75,709.31 162,916.73 胡伟 华富基金管理有限公司
483 410005 华富收益增强债券B 1.7851 2.0671 2008-05-28 75,709.31 4,766.84 胡伟 华富基金管理有限公司
484 400007 东方策略成长混合 2.7627 2.7627 2008-06-03 32,934.64 16,029.94 王然 东方基金管理有限责任公司
485 080002 长盛创新先锋混合 1.0437 2.2900 2008-06-04 84,826.29 12,037.90 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
486 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4720 3.3710 2008-06-04 45,581.17 56,646.42 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
487 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.7730 2008-06-05 0.00 3,243.99 吴晨 国泰基金管理有限公司
488 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3990 2.4950 2008-06-11 46,902.01 37,171.46 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
489 020018 国泰金鹿保本混合 1.0190 1.4550 2008-06-12 318,690.86 139,819.14 李海 国泰基金管理有限公司
490 202011 南方优选价值混合A 1.1220 2.9030 2008-06-18 113,976.59 137,347.21 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
491 110011 易方达中小盘混合 4.1516 4.5416 2008-06-19 122,670.55 135,218.80 张坤 易方达基金管理有限公司
492 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5630 2.2760 2008-06-19 86,086.55 29,250.79 郭锐 招商基金管理有限公司
493 519991 长信双利优选混合 1.4600 2.1660 2008-06-19 51,103.30 54,522.00 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
494 290005 泰信优势增长混合 1.2480 1.8580 2008-06-25 49,681.95 4,976.79 朱志权 泰信基金管理有限公司
495 530008 建信稳定增利债券C 1.6390 1.9120 2008-06-25 596,923.30 40,489.39 朱建华 建信基金管理有限责任公司
496 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4425 2.1325 2008-06-27 35,383.55 12,668.44 高翰昆 万家基金管理有限公司
497 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9740 2.2440 2008-06-27 50,885.68 9,510.15 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
498 450004 国富深化价值混合 1.2200 1.6900 2008-07-03 75,921.07 12,065.63 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
499 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2043 2.2203 2008-07-04 38,325.56 5,910.77 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
500 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4270 3.4430 2008-07-08 74,179.95 226,908.08 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
501 270008 广发核心精选混合 2.8710 3.0810 2008-07-16 124,285.03 38,294.62 吴兴武 广发基金管理有限公司
502 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5667 3.5497 2008-07-16 40,630.36 22,251.91 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
503 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4995 2.1195 2008-07-23 33,487.39 5,193.22 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
504 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4114 2.7128 2008-07-25 32,520.88 277,510.12 周蔚文 中欧基金管理有限公司
505 519089 新华优选成长混合 1.4136 2.4736 2008-07-25 27,833.35 23,684.10 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
506 610002 信达澳银精华配置混合 1.3060 2.1860 2008-07-30 53,384.60 4,945.22 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
507 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.8540 2008-08-04 143,528.36 61,228.90 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
508 660001 农银行业成长混合A 2.3668 2.9668 2008-08-04 684,306.09 94,211.08 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
509 090008 大成强化收益定开债券 1.2070 1.4070 2008-08-06 276,371.43 17,685.12 赵世宏 大成基金管理有限公司
510 180013 银华领先策略混合 1.5553 2.7561 2008-08-20 35,806.40 72,405.08 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
511 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8080 2.2680 2008-08-22 50,842.56 6,465.39 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
512 200009 长城稳健增利债券 1.1755 1.5805 2008-08-27 128,955.21 2,103.28 蔡旻 长城基金管理有限公司
513 620002 金元顺安成长动力混合 0.9900 1.2100 2008-09-03 37,440.91 1,790.33 孔祥鹏、贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
514 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.6440 2008-09-10 457,977.58 30,932.36 王茜 嘉实基金管理有限公司
515 070016 嘉实多元债券B 1.1340 1.6050 2008-09-10 457,977.58 6,295.07 王茜 嘉实基金管理有限公司
516 630002 华商盛世成长混合 2.6846 4.3396 2008-09-23 38,504.57 112,951.59 马国江、鲁宁、周海栋 华商基金管理有限公司
517 162210 泰达宏利集利债券A 1.3227 1.7327 2008-09-26 229,412.63 110,974.35 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
518 162299 泰达宏利集利债券C 1.2556 1.6686 2008-09-26 229,412.63 2,577.82 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
519 550004 信诚三得益债券A 1.0870 1.5830 2008-09-27 199,287.67 35,750.34 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
520 550005 信诚三得益债券B 1.0640 1.5310 2008-09-27 199,287.67 173,862.68 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
521 240011 华宝大盘精选混合 1.7186 2.0040 2008-10-07 49,005.09 5,022.85 夏林锋 华宝基金管理有限公司
522 080003 长盛积极配置债券 1.0820 1.6600 2008-10-08 136,214.45 39,119.31 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
523 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4720 5.8970 2008-10-09 80,000.00 329,136.70 林高榜、祁禾 易方达基金管理有限公司
524 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 2008-10-10 114,533.94 7,715.29 伍旋 鹏华基金管理有限公司
525 213917 宝盈增强收益债券C 1.0662 1.6482 2008-10-20 0.00 1,023.81 高宇 宝盈基金管理有限公司
526 040011 华安核心优选混合 2.2292 2.7292 2008-10-22 81,344.67 12,031.48 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
527 217011 招商安心收益债券 1.5150 1.7550 2008-10-22 543,977.18 60,114.05 马龙 招商基金管理有限公司
528 257040 国联安红利混合 1.2640 2.2170 2008-10-22 72,975.76 8,180.47 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
529 260111 景顺长城公司治理混合 1.1950 1.9730 2008-10-22 27,307.75 18,507.84 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
530 002031 华夏策略混合 3.4560 4.0560 2008-10-23 158,376.58 23,504.07 林晶 华夏基金管理有限公司
531 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0450 1.6520 2008-10-24 199,814.20 33,025.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
532 450005 国富强化收益债券A 1.2466 1.6306 2008-10-24 107,483.51 73,141.82 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
533 519023 海富通稳健添利债券C 1.1860 1.3920 2008-10-24 318,007.73 838.20 谈云飞 海富通基金管理有限公司
534 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1450 1.3910 2008-10-29 136,602.48 24,224.71 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
535 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 2008-10-29 136,602.48 514.93 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
536 350006 天治稳健双盈债券 1.8016 1.8416 2008-11-05 78,757.70 12,856.12 王洋 天治基金管理有限公司
537 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 2008-11-05 23,872.25 1,902.96 朱红 诺德基金管理有限公司
538 582001 东吴优信稳健债券A 1.1626 1.1746 2008-11-05 148,173.11 4,310.42 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
539 202211 南方中证100指数A 1.0624 1.5355 2008-11-12 221,056.04 16,065.17 周豪 南方基金管理股份有限公司
540 110013 易方达科翔混合 2.7530 7.8420 2008-11-13 80,000.00 101,198.88 陈皓 易方达基金管理有限公司
541 163806 中银增利债券 1.1130 1.5980 2008-11-13 224,959.15 88,309.98 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
542 100032 富国中证红利指数增强 1.1340 2.7340 2008-11-20 50,000.00 177,933.45 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
543 530006 建信核心精选混合 1.5770 2.4810 2008-11-25 51,020.69 28,225.52 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
544 090007 大成策略回报混合 1.1050 2.8150 2008-11-26 105,801.02 352,422.43 徐彦 大成基金管理有限公司
545 420003 天弘永定价值成长混合 2.0173 2.3523 2008-12-02 29,110.87 52,999.48 肖志刚 天弘基金管理有限公司
546 180015 银华增强收益债券 1.1410 1.6490 2008-12-03 246,687.69 22,758.96 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
547 398031 中海蓝筹混合 0.7699 1.9749 2008-12-03 74,640.26 11,262.40 邱红丽 中海基金管理有限公司
548 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0515 1.2311 2008-12-03 194,483.38 7,982.26 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
549 210002 金鹰红利价值混合 1.2192 2.4172 2008-12-04 36,701.85 29,344.32 王喆 金鹰基金管理有限公司
550 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 1.4980 2008-12-04 237,902.23 607.26 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
551 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0270 1.4670 2008-12-04 237,902.23 910.15 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
552 400009 东方稳健回报债券 1.1450 1.3110 2008-12-10 101,914.23 12,620.65 姚航 东方基金管理有限责任公司
553 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.5799 2008-12-18 0.00 300.04 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
554 660002 农银恒久增利债券A 1.2736 1.6211 2008-12-23 591,982.21 7,796.24 史向明 农银汇理基金管理有限公司
555 410006 华富策略精选混合 1.4184 1.5784 2008-12-24 25,952.92 1,137.64 高靖瑜 华富基金管理有限公司
556 519989 长信利丰债券C 1.3620 1.9300 2008-12-29 81,935.68 143,474.46 李小羽 长信基金管理有限责任公司
557 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7870 2.0770 2008-12-30 65,369.40 66,208.32 刘杰 广发基金管理有限公司
558 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6170 1.6270 2008-12-30 77,127.22 1,599.88 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
559 200010 长城双动力混合 1.4424 1.9474 2009-01-15 48,575.12 9,253.06 赵波、龙宇飞 长城基金管理有限公司
560 379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 2009-01-21 82,605.76 22,539.94 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
561 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2360 3.6420 2009-01-21 495,637.56 23,492.32 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
562 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 2009-01-23 151,252.27 269,728.57 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
563 630003 华商收益增强债券A 1.1430 1.6680 2009-01-23 124,528.69 6,604.28 梁伟泓 华商基金管理有限公司
564 630103 华商收益增强债券B 1.1120 1.6180 2009-01-23 124,528.69 4,642.83 梁伟泓 华商基金管理有限公司
565 240012 华宝增强收益债券A 1.1099 1.4899 2009-02-17 225,820.84 11,863.46 李栋梁 华宝基金管理有限公司
566 240013 华宝增强收益债券B 1.0593 1.4393 2009-02-17 225,820.84 868.12 李栋梁 华宝基金管理有限公司
567 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1406 1.7608 2009-03-04 104,050.32 11,967.77 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
568 573003 诺德增强收益债券 1.0590 1.0860 2009-03-04 118,489.08 45,572.00 郎琳、刘先政、应颖 诺德基金管理有限公司
569 481009 工银沪深300指数 1.0711 1.6317 2009-03-05 360,642.18 199,764.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
570 320007 诺安成长混合 0.8540 1.2990 2009-03-10 116,783.81 47,150.69 李嘉 诺安基金管理有限公司
571 020019 国泰双利债券A 1.3920 1.6580 2009-03-11 198,021.39 2,956.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
572 020020 国泰双利债券C 1.3550 1.6070 2009-03-11 198,021.39 2,579.90 吴晨 国泰基金管理有限公司
573 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 2009-03-11 307,218.22 2,828.49 吕中凡 国联安基金管理有限公司
574 253021 国联安增利债券B 1.1930 1.4210 2009-03-11 307,218.22 2,094.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
575 550006 信诚经典优债A 1.2040 1.4120 2009-03-11 156,394.88 293.62 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
576 550007 信诚经典优债B 1.1970 1.3760 2009-03-11 156,394.88 333.16 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
577 213006 宝盈核心优势混合A 1.0331 2.1631 2009-03-17 77,668.79 111,373.14 李健伟 宝盈基金管理有限公司
578 519024 海富通稳健添利债券A 1.2150 1.4240 2009-03-18 0.00 8,571.04 谈云飞 海富通基金管理有限公司
579 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3300 1.6100 2009-03-20 296,122.28 18,279.06 张自力、张楠 嘉实基金管理有限公司
580 620003 金元顺安丰利债券 1.1010 1.3200 2009-03-23 147,480.65 242,330.40 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
581 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4266 1.5866 2009-03-25 158,075.50 63,973.48 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
582 340008 兴全有机增长混合 2.4088 3.2288 2009-03-25 198,025.49 218,526.89 季侃乐(离岗休养)、乔迁 兴全基金管理有限公司
583 450007 国富成长动力混合 1.3830 1.5630 2009-03-25 110,959.88 6,371.76 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
584 110015 易方达行业领先混合 2.3180 2.6340 2009-03-26 409,174.54 45,779.99 冯波 易方达基金管理有限公司
585 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1270 2.1570 2009-03-27 271,857.65 7,389.51 高松 民生加银基金管理有限公司
586 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5880 1.6480 2009-04-03 199,442.90 20,662.81 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
587 163807 中银优选混合 1.1070 2.1090 2009-04-03 199,737.01 26,346.44 王伟 中银基金管理有限公司
588 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1230 1.5830 2009-04-08 114,072.52 25,437.31 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
589 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0730 1.5230 2009-04-08 114,072.52 472.62 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
590 660003 农银平衡双利混合 1.4736 2.0883 2009-04-08 646,551.80 25,218.59 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
591 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8430 1.3030 2009-04-09 129,488.43 3,092.25 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
592 519698 交银先锋混合 1.3024 1.7064 2009-04-10 447,067.91 61,792.59 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
593 040012 华安强化收益债券A 1.2080 1.7860 2009-04-13 275,486.87 3,237.47 苏玉平 华安基金管理有限公司
594 040013 华安强化收益债券B 1.2000 1.7320 2009-04-13 275,486.87 5,557.25 苏玉平 华安基金管理有限公司
595 161611 融通内需驱动混合 1.0870 1.2070 2009-04-22 295,517.42 21,262.58 林清源、付伟琦 融通基金管理有限公司
596 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0696 1.5473 2009-04-22 107,526.62 11,397.73 车广路 泰信基金管理有限公司
597 166003 中欧稳健收益A 1.0869 1.4004 2009-04-24 215,241.16 5,245.09 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
598 166004 中欧稳健收益C 1.0767 1.3587 2009-04-24 215,241.16 1,161.00 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
599 519670 银河行业混合 1.4700 2.9950 2009-04-24 69,268.81 87,523.22 王海华 银河基金管理有限公司
600 180018 银华和谐主题混合 2.2300 2.3100 2009-04-27 267,297.95 11,733.51 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
601 519025 海富通领先成长混合 1.2800 1.4300 2009-04-30 266,531.92 8,765.13 李志 海富通基金管理有限公司
602 580005 东吴进取策略混合 1.0268 1.5468 2009-05-06 104,861.84 25,570.43 王立立、赵梅玲 东吴基金管理有限公司
603 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
604 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
605 160806 长盛同庆(LOF) 1.4060 1.2880 2009-05-12 1,468,673.32 10,094.45 王超 长盛基金管理有限公司
606 519185 万家精选混合 1.2622 2.3502 2009-05-18 164,007.47 252,175.67 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
607 020015 国泰区位优势混合 2.5150 2.5600 2009-05-27 190,920.42 8,547.06 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
608 320008 诺安增利债券A 1.3400 1.5050 2009-05-27 161,295.97 7,395.96 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
609 530009 建信收益增强A 1.6040 1.7190 2009-06-02 796,447.40 19,748.17 李菁 建信基金管理有限责任公司
610 531009 建信收益增强C 1.5480 1.6630 2009-06-02 796,447.40 7,929.81 李菁 建信基金管理有限责任公司
611 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8360 1.8960 2009-06-04 83,698.90 20,813.31 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
612 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 2009-06-10 240,661.54 41,296.16 过钧 博时基金管理有限公司
613 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 2009-06-10 240,661.54 17,818.60 过钧 博时基金管理有限公司
614 100035 富国优化增强债券A/B 1.6030 1.6680 2009-06-10 582,052.30 46,539.01 范磊 富国基金管理有限公司
615 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 2009-06-10 582,052.30 7,169.72 范磊 富国基金管理有限公司
616 310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1.7840 2009-06-12 146,422.10 11,091.29 季新星 申万菱信基金管理有限公司
617 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 2009-06-15 0.00 83.57 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
618 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 2009-06-16 707,089.33 50,029.57 费逸 广发基金管理有限公司
619 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 2009-06-19 447,530.43 35,394.22 吴昊 招商基金管理有限公司
620 371020 上投摩根纯债债券A 1.4420 1.4420 2009-06-24 180,123.74 23,448.84 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
621 371120 上投摩根纯债债券B 1.3910 1.3910 2009-06-24 180,123.74 3,411.81 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
622 398041 中海量化策略混合 0.8850 1.4220 2009-06-24 164,638.77 7,966.47 彭海平 中海基金管理有限公司
623 400011 东方核心动力混合 1.4273 1.4273 2009-06-24 77,197.42 3,119.00 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
624 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3144 3.3744 2009-06-24 288,555.42 181,362.49 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
625 200011 长城景气行业龙头混合 1.1625 1.1875 2009-06-30 196,463.17 5,021.65 赵波 长城基金管理有限公司
626 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5630 1.4860 2009-07-01 250,000.00 27,224.45 刘辉 银华基金管理股份有限公司
627 210003 金鹰行业优势混合 1.1698 1.5598 2009-07-01 216,708.93 16,151.81 倪超 金鹰基金管理有限公司
628 470007 汇添富上证综合指数 1.0430 1.1790 2009-07-01 909,775.87 155,403.01 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
629 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2610 1.2610 2009-07-10 2,477,195.72 862,623.49 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
630 519091 新华泛资源优势混合 2.8440 2.8440 2009-07-13 313,217.59 23,087.43 栾江伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
631 350007 天治趋势精选混合 0.9190 0.9190 2009-07-15 52,601.23 2,469.06 尹维国 天治基金管理有限公司
632 410007 华富价值增长混合 1.1882 1.9882 2009-07-15 67,912.19 8,643.55 陈启明 华富基金管理有限公司
633 690002 民生增强收益债券A 1.8280 1.9580 2009-07-21 159,093.37 71,071.93 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
634 690202 民生增强收益债券C 1.7630 1.8930 2009-07-21 159,093.37 6,521.76 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
635 340009 兴全磐稳增利债券 1.3732 1.6612 2009-07-23 141,794.35 199,227.73 张睿 兴全基金管理有限公司
636 166005 中欧价值发现混合A 2.0630 2.7390 2009-07-24 71,473.17 242,701.17 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
637 290007 泰信增强收益债券A 1.0361 1.3391 2009-07-29 117,598.68 1,437.43 何俊春 泰信基金管理有限公司
638 291007 泰信增强收益债券C 1.0260 1.3030 2009-07-29 117,598.68 203.83 何俊春 泰信基金管理有限公司
639 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.4100 2009-07-30 98,448.54 33,103.55 叶松 长信基金管理有限责任公司
640 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5420 1.5420 2009-08-03 224,963.23 12,855.63 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
641 050012 博时策略配置混合 1.3710 1.3950 2009-08-11 880,350.13 29,973.58 孙少锋 博时基金管理有限公司
642 519186 万家稳健增利债券A 1.1308 1.5708 2009-08-12 128,250.10 12,175.63 陈佳昀 万家基金管理有限公司
643 519187 万家稳健增利债券C 1.1118 1.5318 2009-08-12 128,250.10 702.05 陈佳昀 万家基金管理有限公司
644 070018 嘉实回报混合 1.2010 1.6480 2009-08-18 1,010,361.18 43,501.33 常蓁 嘉实基金管理有限公司
645 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3097 1.3097 2009-08-26 1,674,625.24 324,531.29 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
646 257050 国联安主题驱动混合 1.4421 1.4421 2009-08-26 84,366.02 7,963.44 张汉毅 国联安基金管理有限公司
647 510060 上证中央企业50ETF 1.8192 1.1636 2009-08-26 453,376.74 10,795.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
648 550008 信诚优胜精选混合 1.4130 2.1790 2009-08-26 235,633.35 164,447.62 王睿 中信保诚基金管理有限公司
649 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 2009-09-01 0.00 437.40 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
650 450008 国富沪深300指数增强 1.0730 1.4160 2009-09-03 242,383.22 21,047.12 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
651 163808 中银中证100指数增强 1.3360 1.3460 2009-09-04 355,774.58 24,969.57 赵建忠 中银基金管理有限公司
652 090009 大成行业轮动混合 1.6270 1.6270 2009-09-08 308,619.69 14,029.02 王磊 大成基金管理有限公司
653 206002 鹏华精选成长混合 1.4220 1.4220 2009-09-09 301,456.48 12,071.58 谢书英 鹏华基金管理有限公司
654 620004 金元顺安价值增长混合 0.7030 0.7030 2009-09-11 41,206.39 2,745.69 贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
655 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 2009-09-15 0.00 1,950.50 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
656 233006 大摩领先优势混合 2.2113 2.2113 2009-09-22 70,433.00 22,405.91 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
657 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5610 1.5710 2009-09-22 0.00 1,398.64 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
658 570005 诺德成长优势混合 2.0410 2.9610 2009-09-22 51,466.21 52,402.18 郝旭东 诺德基金管理有限公司
659 202103 南方多利增强债券A 1.0851 1.6590 2009-09-23 0.00 106,234.23 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
660 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4815 1.5815 2009-09-25 322,321.78 355,983.80 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
661 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 2009-09-25 100,928.42 37,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
662 040180 华安上证180ETF联接 1.3808 1.3808 2009-09-29 112,453.40 23,185.94 许之彦 华安基金管理有限公司
663 240014 华宝中证100指数 1.3223 1.3223 2009-09-29 200,875.16 64,838.85 陈建华 华宝基金管理有限公司
664 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2640 1.2640 2009-09-29 709,025.78 33,643.11 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
665 660004 农银策略价值混合 1.9836 1.9836 2009-09-29 778,852.77 18,920.09 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
666 150008 瑞和小康 1.0100 1.2530 2009-10-14 321,592.32 2,628.73 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
667 150009 瑞和远见 1.0020 1.3800 2009-10-14 321,592.32 2,628.73 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
668 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0060 1.3200 2009-10-14 321,592.32 17,387.72 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
669 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
670 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5410 3.6370 2009-10-19 50,000.00 129,684.31 杨飞 国泰基金管理有限公司
671 260112 景顺长城能源基建混合 1.5830 2.2880 2009-10-20 93,403.27 114,049.14 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
672 320010 诺安中证100指数 1.3140 1.3140 2009-10-27 210,973.56 16,920.10 梅律吾 诺安基金管理有限公司
673 360011 光大保德信动态优选混合 1.0340 1.9690 2009-10-28 73,319.35 27,009.97 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
674 590003 中邮核心优势混合 1.4700 1.6500 2009-10-28 394,234.61 36,620.21 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
675 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2670 1.2670 2009-10-30 208,714.89 7,385.49 刘璎 海富通基金管理有限公司
676 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2033 1.2033 2009-11-05 532,641.34 40,966.86 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
677 630005 华商动态阿尔法混合 1.7320 1.7320 2009-11-24 229,871.09 76,800.74 梁永强、邓默 华商基金管理有限公司
678 080005 长盛量化红利混合 1.2720 2.1780 2009-11-25 125,183.27 17,575.82 王超 长盛基金管理有限公司
679 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2740 1.2740 2009-11-26 863,579.72 90,835.13 刘杰 广发基金管理有限公司
680 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1829 1.1829 2009-12-01 1,892,497.60 129,089.15 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
681 610004 信达澳银中小盘混合 1.2430 1.2430 2009-12-01 186,935.72 6,523.75 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
682 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1050 1.6690 2009-12-03 139,616.50 13,772.83 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
683 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5810 1.5810 2009-12-03 37,023.37 4,969.29 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
684 159903 深成ETF 1.1550 0.8522 2009-12-04 412,753.85 37,615.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
685 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8793 0.8793 2009-12-09 327,235.67 32,355.39 孙伟 南方基金管理股份有限公司
686 000061 华夏盛世混合 0.7730 0.7730 2009-12-11 1,871,020.39 148,148.70 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
687 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1885 1.2085 2009-12-11 223,381.83 6,134.18 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
688 100038 富国沪深300增强 1.8530 1.8530 2009-12-16 348,990.93 194,348.97 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
689 420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 2009-12-17 69,893.94 10,158.66 陈国光 天弘基金管理有限公司
690 040015 华安动态灵活配置混合 1.6260 2.2390 2009-12-22 288,521.26 16,797.15 蒋璆 华安基金管理有限公司
691 470008 汇添富策略回报混合 1.8180 1.9480 2009-12-22 321,577.47 71,817.46 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
692 217013 招商中小盘精选混合 1.5140 1.5140 2009-12-25 262,696.28 11,317.25 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
693 519671 银河沪深300指数 1.5610 1.5610 2009-12-28 87,117.01 21,679.81 罗博 银河基金管理有限公司
694 050013 超大ETF联接 0.9949 0.9949 2009-12-29 190,635.14 18,849.65 万琼 博时基金管理有限公司
695 233005 大摩强收益债券 1.7164 1.7514 2009-12-29 36,100.23 97,135.53 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
696 510020 超大ETF 2.7082 0.9989 2009-12-29 140,675.48 7,874.80 万琼 博时基金管理有限公司
697 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5124 1.5124 2009-12-30 343,702.99 124,403.58 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
698 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2157 1.5237 2009-12-30 147,764.30 447,981.21 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
699 410008 华富中证100指数 1.3151 1.3151 2009-12-30 33,742.14 7,670.16 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
700 580006 东吴新经济混合 0.9020 1.2920 2009-12-30 80,085.51 3,003.37 徐嶒、张能进 东吴基金管理有限公司
701 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0880 1.0880 2010-01-21 59,206.72 75,592.12 张坤 易方达基金管理有限公司
702 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8350 2.1900 2010-01-28 361,741.93 53,012.55 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
703 090010 大成中证红利指数 1.7740 1.7740 2010-02-02 186,982.93 11,817.17 夏高 大成基金管理有限公司
704 519093 新华钻石品质企业混合 1.9880 1.9880 2010-02-03 193,779.83 10,383.06 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
705 690003 民生加银精选混合 1.2490 1.2490 2010-02-03 247,516.86 12,741.47 孙伟 民生加银基金管理有限公司
706 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2850 1.2850 2010-02-05 263,072.36 20,410.72 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
707 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 2010-02-08 28,124.14 16,526.05 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
708 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
709 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
710 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5130 2.5130 2010-02-10 84,310.45 138,914.77 杨飞 国泰基金管理有限公司
711 481010 工银中小盘混合 1.2750 1.2750 2010-02-10 231,760.56 17,610.04 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
712 550009 信诚中小盘混合 1.5530 1.6830 2010-02-10 60,391.89 3,189.36 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
713 163809 中银蓝筹混合 1.4480 1.4680 2010-02-11 618,363.11 22,939.73 王帅 中银基金管理有限公司
714 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5951 1.5951 2010-02-11 92,516.80 26,953.85 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
715 620005 金元顺安核心动力混合 1.0390 1.2190 2010-02-11 43,688.49 11,538.57 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
716 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1000 1.1000 2010-03-25 55,299.30 2,436.61 白海峰 招商基金管理有限公司
717 399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.1950 2010-03-25 55,204.16 10,471.79 彭海平 中海基金管理有限公司
718 660005 农银中小盘混合 2.0773 2.4393 2010-03-25 973,078.57 47,155.80 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
719 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0290 1.5690 2010-03-26 74,325.56 9,680.96 左金保 长信基金管理有限责任公司
720 510130 中盘ETF 3.9470 1.3576 2010-03-29 275,247.81 6,308.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
721 202019 南方策略优化混合 1.4160 1.4360 2010-03-30 217,325.42 51,644.65 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
722 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3459 1.3459 2010-03-31 208,894.25 15,876.93 张胜记 易方达基金管理有限公司
723 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
724 210004 金鹰稳健成长混合 1.3000 2.0300 2010-04-14 64,926.87 104,149.64 陈颖 金鹰基金管理有限公司
725 360012 光大保德信中小盘混合 1.3509 1.7409 2010-04-14 88,859.28 46,059.02 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
726 519026 海富通中小盘混合 0.9180 0.9180 2010-04-14 123,688.74 17,083.71 施敏佳 海富通基金管理有限公司
727 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1050 1.3870 2010-04-16 98,213.89 4,528.12 黄欣 国联安基金管理有限公司
728 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 2010-04-16 98,213.89 6,792.18 黄欣 国联安基金管理有限公司
729 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 2010-04-16 98,213.89 2,521.70 黄欣 国联安基金管理有限公司
730 270022 广发内需增长混合 0.8710 0.9710 2010-04-19 422,624.69 35,113.71 王小松 广发基金管理有限公司
731 150016 兴全合润分级混合A 1.1198 2.4173 2010-04-22 332,896.74 2,998.83 谢治宇 兴全基金管理有限公司
732 150017 兴全合润分级混合B 1.5117 4.3575 2010-04-22 332,896.74 4,498.25 谢治宇 兴全基金管理有限公司
733 163406 兴全合润分级混合 1.3549 3.5159 2010-04-22 332,896.74 446,577.39 谢治宇 兴全基金管理有限公司
734 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4497 1.8897 2010-04-23 116,515.86 13,743.49 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
735 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7240 1.7540 2010-04-23 58,664.05 8,115.57 丰晨成 华宝基金管理有限公司
736 510030 价值ETF 4.9500 1.6950 2010-04-23 210,918.29 3,152.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
737 320011 诺安中小盘精选混合 2.0260 3.0560 2010-04-28 142,855.60 66,930.56 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
738 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9830 3.0830 2010-04-29 55,598.25 17,699.22 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
739 470009 汇添富民营活力混合A 3.3210 3.5710 2010-05-05 140,753.14 147,716.76 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
740 150018 银华稳进 1.0170 1.4420 2010-05-07 220,388.84 114,185.09 周毅 银华基金管理股份有限公司
741 150019 银华锐进 1.0290 1.0290 2010-05-07 220,388.84 114,185.09 周毅 银华基金管理股份有限公司
742 161812 银华深证100指数分级 1.0230 1.2370 2010-05-07 220,388.84 59,000.39 周毅 银华基金管理股份有限公司
743 040016 华安行业轮动混合 1.4783 2.2143 2010-05-11 180,569.29 13,658.66 吴丰树 华安基金管理有限公司
744 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7000 1.7500 2010-05-12 148,615.71 8,665.65 易智泉 富国基金管理有限公司
745 233007 大摩卓越成长混合 2.2757 2.6477 2010-05-18 226,420.64 23,101.35 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
746 590005 中邮核心主题混合 1.6240 1.7840 2010-05-19 223,387.92 65,002.86 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
747 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0200 2.0200 2010-05-25 58,584.58 15,973.09 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
748 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3920 1.4420 2010-05-26 34,004.14 4,208.17 吴达 长盛基金管理有限公司
749 510090 责任ETF 1.6130 1.9243 2010-05-28 41,960.76 6,458.11 薛玲 建信基金管理有限责任公司
750 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7796 1.7796 2010-05-28 239,647.20 6,153.36 薛玲 建信基金管理有限责任公司
751 206003 鹏华信用增利A 1.2843 1.4531 2010-05-31 217,161.49 27,758.30 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
752 206004 鹏华信用增利B 1.3586 1.4305 2010-05-31 217,161.49 1,111.51 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
753 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 2010-06-01 342,229.68 21,728.28 韩茂华 博时基金管理有限公司
754 070019 嘉实价值优势混合 1.5750 1.9160 2010-06-07 393,173.75 53,396.12 谭丽 嘉实基金管理有限公司
755 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4382 1.5382 2010-06-08 66,646.03 20,151.47 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
756 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0770 1.0770 2010-06-10 44,316.51 2,326.74 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
757 630006 华商产业升级混合 1.2320 1.4620 2010-06-18 99,918.42 20,435.04 彭欣杨 华商基金管理有限公司
758 090011 大成核心双动力混合 1.0580 1.6080 2010-06-22 117,326.25 9,058.82 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
759 217016 招商深证100指数A 1.3800 1.3800 2010-06-22 66,181.53 5,618.46 侯昊 招商基金管理有限公司
760 253030 国联安信心增益债券 1.0634 1.1714 2010-06-22 190,309.84 1,505.85 薛琳、郑海峰 国联安基金管理有限公司
761 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4800 2.0110 2010-06-22 73,267.74 304,735.75 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
762 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 1.4350 2010-06-24 120,219.75 11,176.76 曲径 中欧基金管理有限公司
763 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.6020 2010-06-25 211,663.68 44,639.55 向霈 招商基金管理有限公司
764 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1580 1.3080 2010-06-25 52,263.61 27,521.68 倪健 汇添富基金管理股份有限公司
765 519985 长信纯债壹号债券A 1.1457 1.3957 2010-06-28 223,426.05 44,021.19 张文琍 长信基金管理有限责任公司
766 570006 诺德中小盘混合 1.2540 1.7840 2010-06-28 36,357.04 3,265.08 王赟(休产假)、顾钰 诺德基金管理有限公司
767 161813 银华信用债券(LOF) 1.3000 1.4850 2010-06-29 229,648.51 2,530.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
768 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.6640 2010-06-29 43,403.67 15,646.57 徐嶒 东吴基金管理有限公司
769 690004 民生加银稳健成长混合 1.7670 1.7670 2010-06-29 77,570.02 4,173.22 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
770 519700 交银主题优选混合 1.2030 2.1300 2010-06-30 323,564.29 40,431.09 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
771 519672 银河蓝筹精选混合 2.2500 2.2500 2010-07-16 66,068.27 10,612.12 袁曦 银河基金管理有限公司
772 519095 新华行业周期轮换混合 1.7910 2.6910 2010-07-21 34,774.06 5,813.28 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
773 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2440 1.3260 2010-07-27 55,472.59 19,945.30 杨涛 博时基金管理有限公司
774 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1960 1.2470 2010-07-27 214,902.12 3,529.44 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
775 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 2010-07-27 214,902.12 1,143.08 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
776 610005 信达澳银红利回报混合 0.9100 1.1100 2010-07-28 59,475.53 5,972.66 王辉良 信达澳银基金管理有限公司
777 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.7730 1.7730 2010-07-30 52,413.64 3,348.52 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
778 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2650 1.3150 2010-08-04 89,891.59 4,083.10 冯雨生 长盛基金管理有限公司
779 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5260 1.5260 2010-08-05 57,184.55 5,156.11 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
780 510070 民企ETF 1.8380 1.5750 2010-08-05 100,700.29 4,662.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
781 630007 华商稳健双利债券A 1.3980 1.4590 2010-08-09 198,731.32 5,111.02 张永志 华商基金管理有限公司
782 630107 华商稳健双利债券B 1.3590 1.4130 2010-08-09 198,731.32 9,355.45 张永志 华商基金管理有限公司
783 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
784 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6720 2.2000 2010-08-13 127,685.82 215,435.79 周伟锋 国泰基金管理有限公司
785 485011 工银瑞信双利债券B 1.7030 1.7030 2010-08-16 1,405,251.98 18,608.00 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
786 485111 工银瑞信双利债券A 1.7590 1.7590 2010-08-16 1,405,251.98 206,223.39 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
787 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6850 2.0720 2010-08-18 54,059.81 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
788 110022 易方达消费行业股票 2.3590 2.3590 2010-08-20 637,273.24 777,375.63 萧楠 易方达基金管理有限公司
789 163810 中银价值混合 1.5920 1.6120 2010-08-25 409,317.56 12,261.00 邬炜 中银基金管理有限公司
790 202021 南方小康ETF联接A 1.2633 1.2833 2010-08-27 89,961.23 56,006.47 周豪 南方基金管理股份有限公司
791 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5770 1.4355 2010-08-27 65,679.99 124,605.74 周豪 南方基金管理股份有限公司
792 070020 嘉实稳固收益债券 1.0840 1.4210 2010-09-01 448,296.35 81,681.17 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
793 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1000 1.1000 2010-09-01 391,718.21 24,141.25 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
794 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3850 1.7190 2010-09-08 398,649.49 53,046.17 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
795 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3780 1.6840 2010-09-08 398,649.49 10,531.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
796 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2630 1.7140 2010-09-08 199,920.67 32,487.66 尹培俊 华富基金管理有限公司
797 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
798 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
799 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1008 1.5518 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
800 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4650 1.4650 2010-09-14 68,194.48 4,034.42 李博涵 建信基金管理有限责任公司
801 320012 诺安主题精选混合 1.8500 1.9500 2010-09-15 330,925.14 7,743.13 罗春蕾 诺安基金管理有限公司
802 620006 金元顺安消费主题混合 1.1140 1.1140 2010-09-15 40,703.15 1,350.01 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
803 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4820 1.4820 2010-09-19 74,089.54 59,110.82 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
804 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 2010-09-19 96,737.92 811.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
805 470006 汇添富医药保健混合A 1.5550 1.8560 2010-09-21 408,471.91 192,745.01 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
806 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.2250 2010-09-28 73,263.36 1,765.97 刘璎 海富通基金管理有限公司
807 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1090 1.5800 2010-09-29 226,606.57 1,964.00 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
808 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8398 0.8398 2010-09-30 101,685.04 41,259.34 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
809 180020 银华成长先锋混合 1.0680 1.0930 2010-10-08 314,026.40 13,444.69 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
810 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 1.0150 1.0150 2010-10-12 53,446.47 5,126.70 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
811 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
812 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
813 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1280 1.6640 2010-10-15 324,495.27 15,933.37 赵世宏 大成基金管理有限公司
814 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0230 1.0230 2010-10-20 82,840.52 2,229.36 王乐乐 富国基金管理有限公司
815 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0170 1.4177 2010-10-22 71,248.47 178,623.06 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
816 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1272 0.1272 2010-10-22 71,248.47 178,623.06 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
817 163109 申万菱信深证成指分级 0.5721 0.7724 2010-10-22 71,248.47 22,053.13 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
818 660102 农银恒久增利债券C 1.2440 1.5315 2010-10-25 0.00 1,240.63 史向明 农银汇理基金管理有限公司
819 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7965 1.7965 2010-11-02 295,547.61 96,666.21 申庆 兴全基金管理有限公司
820 202105 南方广利回报债券A/B 1.3130 1.4930 2010-11-03 456,562.76 26,561.77 刘文良 南方基金管理股份有限公司
821 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 2010-11-03 456,562.76 14,027.58 刘文良 南方基金管理股份有限公司
822 159905 工银深证红利ETF 1.6778 1.6778 2010-11-05 60,744.40 51,094.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
823 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3300 1.9140 2010-11-09 267,911.49 14,364.35 张磊 易方达基金管理有限公司
824 481012 工银深证红利ETF联接 1.3656 1.5438 2010-11-09 261,775.39 52,433.56 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
825 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5850 1.5850 2010-11-09 1,181,466.64 50,200.95 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
826 161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.8960 2010-11-15 184,884.16 15,941.68 蔡志伟 融通基金管理有限公司
827 530011 建信内生动力混合 1.5130 1.7700 2010-11-16 538,822.07 25,167.33 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
828 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3720 1.3720 2010-11-18 174,590.39 7,043.66 苏卿云 华安基金管理有限公司
829 510190 华安上证龙头ETF 3.6250 1.3890 2010-11-18 113,034.58 3,015.08 苏卿云 华安基金管理有限公司
830 519983 长信量化先锋混合A 1.4670 2.3170 2010-11-18 32,467.17 249,406.04 左金保 长信基金管理有限责任公司
831 270025 广发行业领先混合A 1.3520 2.0040 2010-11-23 442,958.78 287,620.46 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
832 450009 国富中小盘股票 1.8860 2.4040 2010-11-23 305,152.86 59,341.86 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
833 519030 海富通稳固收益债券 1.1250 1.5150 2010-11-23 269,687.29 14,431.13 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
834 050019 博时转债增强债券A 1.3200 1.3250 2010-11-24 363,476.77 6,740.97 邓欣雨 博时基金管理有限公司
835 050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 2010-11-24 363,476.77 11,340.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
836 163811 中银双利债券A 1.1960 1.5180 2010-11-24 553,047.57 263,325.16 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
837 163812 中银双利债券B 1.1840 1.4770 2010-11-24 553,047.57 41,345.91 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
838 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 2010-11-26 94,210.94 6,522.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
839 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 2010-12-01 129,420.24 17,513.04 黄欣 国联安基金管理有限公司
840 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0290 1.4870 2010-12-02 133,559.18 7,156.26 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
841 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0525 1.4619 2010-12-02 237,428.90 35,017.65 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
842 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9810 0.9810 2010-12-02 29,056.53 1,452.29 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
843 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
844 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0780 1.5710 2010-12-03 299,977.34 21,394.02 刘洋 天弘基金管理有限公司
845 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
846 180025 银华信用双利债券A 1.2010 1.4710 2010-12-03 306,213.90 22,178.02 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
847 180026 银华信用双利债券C 1.1630 1.4330 2010-12-03 306,213.90 3,249.59 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
848 233008 大摩消费领航混合 0.8305 0.8305 2010-12-03 375,727.24 16,806.71 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
849 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4940 0.4940 2010-12-06 69,093.33 14,023.62 马君、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
850 070021 嘉实主题新动力混合 1.5100 1.5100 2010-12-07 631,671.26 34,143.67 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
851 240017 华宝新兴产业混合 1.6754 2.1234 2010-12-07 363,278.92 36,089.79 易镜明 华宝基金管理有限公司
852 100051 富国可转债 1.4730 1.4730 2010-12-08 426,514.69 28,192.04 范磊 富国基金管理有限公司
853 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6530 1.6530 2010-12-08 240,250.41 7,937.33 苏燕青 招商基金管理有限公司
854 510150 招商上证消费80ETF 5.2710 1.7370 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
855 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0756 1.3926 2010-12-08 224,863.92 47,461.82 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
856 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0990 1.1190 2010-12-09 63,654.32 9,850.40 黄亮 南方基金管理股份有限公司
857 398051 中海环保新能源混合 0.9500 0.9500 2010-12-09 94,608.61 21,877.31 蒋佳良 中海基金管理有限公司
858 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 2010-12-10 140,043.93 25,275.16 陈雷 博时基金管理有限公司
859 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4750 1.4750 2010-12-10 81,508.32 9,240.67 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
860 290008 泰信发展主题混合 1.2030 1.6420 2010-12-15 70,719.28 5,676.32 钱鑫 泰信基金管理有限公司
861 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 2010-12-16 124,701.93 2,758.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
862 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8030 0.8030 2010-12-17 39,919.82 1,478.58 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
863 210005 金鹰主题优势混合 1.1310 1.1310 2010-12-20 205,127.12 19,723.13 陈立 金鹰基金管理有限公司
864 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7360 1.7360 2010-12-20 119,033.03 20,422.00 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
865 040019 华安稳固收益债券C 1.0980 1.4810 2010-12-21 273,375.11 18,510.84 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
866 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0270 1.0270 2010-12-21 312,997.09 14,112.38 张钟玉 大成基金管理有限公司
867 159906 大成深证成长40ETF 1.0170 1.0170 2010-12-21 49,863.97 14,063.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
868 519702 交银趋势优先混合 1.4370 1.9370 2010-12-22 265,978.10 25,736.27 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
869 206007 鹏华消费优选混合 2.4050 2.4050 2010-12-28 127,179.89 36,619.49 王宗合 鹏华基金管理有限公司
870 519674 银河创新成长混合 2.6455 2.6455 2010-12-29 125,212.18 9,870.24 袁曦 银河基金管理有限公司
871 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7610 0.8460 2011-01-13 319,677.77 69,956.20 宋青 诺安基金管理有限公司
872 530012 建信积极配置混合 2.1300 2.1980 2011-01-18 312,550.69 8,096.84 姚锦 建信基金管理有限责任公司
873 671010 西部利得策略优选混合 0.8470 0.8470 2011-01-25 106,304.70 26,967.93 刘荟 西部利得基金管理有限公司
874 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9670 0.9670 2011-01-26 270,874.59 10,372.13 庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
875 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0947 1.0947 2011-01-26 48,256.29 5,674.96 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
876 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 2011-01-26 250,669.65 8,695.03 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
877 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.1754 1.1518 2011-01-26 34,842.74 1,772.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
878 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4180 1.5290 2011-01-27 189,508.57 15,615.53 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
879 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 2011-01-27 95,332.95 12,002.20 何以广 长城基金管理有限公司
880 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2240 1.2240 2011-01-27 82,176.63 3,964.09 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
881 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8660 1.8660 2011-01-28 381,262.81 179,053.60 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
882 519097 新华中小市值优选混合 1.5240 2.2860 2011-01-28 74,296.59 4,755.27 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
883 690005 民生加银内需增长混合 1.7110 1.7110 2011-01-28 118,329.88 12,394.63 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
884 100053 富国上证综指ETF联接 1.2210 1.2210 2011-01-30 74,456.16 7,604.06 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
885 202023 南方优选成长混合A 2.5200 2.5200 2011-01-30 221,687.40 44,456.55 骆帅 南方基金管理股份有限公司
886 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1150 1.1150 2011-01-30 34,955.14 10,073.69 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
887 510210 富国上证综指ETF 3.6720 1.2570 2011-01-30 32,036.34 2,763.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
888 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2140 1.2140 2011-02-01 197,654.98 9,253.96 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
889 290009 泰信周期回报债券 1.1590 1.4340 2011-02-09 69,929.05 5,201.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
890 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0150 1.5510 2011-02-10 240,346.16 84,838.47 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
891 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7713 2.6873 2011-02-10 40,186.46 48,642.97 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
892 150028 信诚中证500指数A 1.0140 1.4200 2011-02-11 37,425.43 2,187.77 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
893 150029 信诚中证500指数B 1.3360 1.9520 2011-02-11 37,425.43 3,281.65 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
894 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0390 1.0390 2011-02-11 43,657.22 2,764.88 白海峰 招商基金管理有限公司
895 165511 信诚中证500指数 1.2070 1.7810 2011-02-11 37,425.43 22,432.89 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
896 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3730 1.5190 2011-02-11 54,332.97 34,953.24 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
897 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5950 0.5950 2011-03-03 105,955.54 8,732.95 陈学林 中银基金管理有限公司
898 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
899 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
900 630009 华商稳定增利债券A 1.2610 1.5910 2011-03-15 333,851.11 93,755.42 张永志 华商基金管理有限公司
901 630109 华商稳定增利债券C 1.2220 1.5420 2011-03-15 333,851.11 55,896.41 张永志 华商基金管理有限公司
902 150030 银华中证等权90指数金利 1.0190 1.4300 2011-03-17 324,038.10 1,940.02 张凯 银华基金管理股份有限公司
903 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.1370 0.5680 2011-03-17 324,038.10 1,940.02 张凯 银华基金管理股份有限公司
904 161816 银华中证等权90指数分级 1.0780 1.2090 2011-03-17 324,038.10 13,675.34 张凯 银华基金管理股份有限公司
905 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6594 1.6594 2011-03-17 108,863.96 2,998.77 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
906 217018 招商安瑞进取债券 1.7590 1.7590 2011-03-17 246,319.54 8,002.79 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
907 260115 景顺长城中小盘混合 1.2430 1.8030 2011-03-22 206,258.96 12,042.13 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
908 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.6700 1.8280 2011-03-23 82,275.42 14,055.72 冉凌浩 大成基金管理有限公司
909 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0071 1.3581 2011-03-23 234,021.01 2,416.17 王茜 嘉实基金管理有限公司
910 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9066 1.2001 2011-03-23 234,021.01 604.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
911 160718 嘉实多利分级债券 0.9870 1.3265 2011-03-23 234,021.01 5,608.31 王茜 嘉实基金管理有限公司
912 395011 中海增强收益债券A 1.1410 1.3210 2011-03-23 69,844.27 6,888.75 江小震、于航 中海基金管理有限公司
913 395012 中海增强收益债券C 1.1280 1.2780 2011-03-23 69,844.27 322.88 江小震、于航 中海基金管理有限公司
914 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 1.2250 2011-03-25 157,421.70 64,008.46 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
915 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.1900 2011-03-25 157,421.70 39,312.18 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
916 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0900 1.5890 2011-03-29 123,761.97 8,445.66 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
917 470028 汇添富社会责任混合 1.9050 1.9050 2011-03-29 562,265.02 221,643.60 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
918 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.1850 1.5810 2011-03-30 50,842.47 2,620.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
919 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 2011-03-31 98,376.60 29,028.14 艾小军 国泰基金管理有限公司
920 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 2011-03-31 56,604.45 60,526.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
921 410009 华富量子生命力混合 1.0523 1.0523 2011-04-01 29,365.49 6,013.79 龚炜 华富基金管理有限公司
922 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1470 1.1470 2011-04-07 131,444.05 4,393.39 梅律吾 诺安基金管理有限公司
923 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1780 1.1780 2011-04-07 91,240.55 5,598.27 梅律吾 诺安基金管理有限公司
924 200013 长城积极增利债券A 1.3391 1.5375 2011-04-12 167,831.12 35,769.23 马强 长城基金管理有限公司
925 200113 长城积极增利债券C 1.3032 1.4936 2011-04-12 167,831.12 41,164.90 马强 长城基金管理有限公司
926 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2954 1.2954 2011-04-12 329,755.01 62,481.91 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
927 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2200 1.4300 2011-04-14 186,894.37 7,892.76 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
928 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 2011-04-19 262,481.39 11,866.85 艾小军 国泰基金管理有限公司
929 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 2011-04-20 167,211.61 66,887.29 徐彦 大成基金管理有限公司
930 481013 工银消费服务混合 1.5300 1.8790 2011-04-21 265,099.80 48,811.85 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
931 040020 华安升级主题混合 1.2460 1.7460 2011-04-22 411,909.06 15,240.36 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
932 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8220 1.9800 2011-04-22 50,000.00 26,234.61 周志超 博时基金管理有限公司
933 510120 海富通上证非周期ETF 3.0200 1.2720 2011-04-22 65,230.84 899.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
934 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5220 0.5220 2011-04-25 194,091.74 11,454.33 刘思甸 博时基金管理有限公司
935 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1670 1.3850 2011-04-25 304,561.41 244,738.63 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
936 240018 华宝可转债 0.9042 0.9042 2011-04-27 144,838.38 4,326.81 李栋梁 华宝基金管理有限公司
937 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1990 1.1990 2011-04-27 38,084.69 1,566.16 刘璎 海富通基金管理有限公司
938 570007 诺德优选30混合 1.6330 1.6330 2011-05-05 118,128.32 3,925.60 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
939 150036 建信稳健 1.0190 1.4230 2011-05-06 297,450.82 105.65 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
940 150037 建信进取 1.9760 1.9760 2011-05-06 297,450.82 158.47 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
941 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.6850 0.6850 2011-05-06 265,703.59 40,901.42 周宇 易方达基金管理有限公司
942 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5940 2.2740 2011-05-06 202,239.81 32,096.30 邹欣 兴全基金管理有限公司
943 165310 建信双利分级 1.5930 1.7540 2011-05-06 297,450.82 9,686.00 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
944 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.6070 1.9390 2011-05-10 170,783.68 48,883.76 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
945 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
946 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
947 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9830 1.4950 2011-05-13 158,210.49 13,182.80 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
948 320015 诺安行业轮动混合 1.1521 1.1521 2011-05-13 270,112.78 37,945.98 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
949 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0500 1.3810 2011-05-16 262,735.80 40,815.05 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
950 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0430 1.3550 2011-05-16 262,735.80 1,103.62 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
951 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5460 1.5460 2011-05-17 43,457.81 8,448.76 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
952 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
953 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
954 210006 金鹰元禧混合A 1.1121 1.3053 2011-05-17 93,390.66 2,596.61 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
955 233009 大摩多因子策略混合 1.2360 2.2530 2011-05-17 104,360.32 183,229.76 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
956 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1800 1.4810 2011-05-17 127,093.77 50,200.43 唐桦 浙商基金管理有限公司
957 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
958 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9510 1.5950 2011-05-23 350,471.60 18,930.94 李羿 富国基金管理有限公司
959 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
960 257070 国联安优选行业混合 1.4578 1.7588 2011-05-23 136,688.45 45,535.21 潘明 国联安基金管理有限公司
961 080007 长盛同鑫行业混合 1.0700 1.1010 2011-05-24 303,211.16 5,054.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
962 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1540 1.2590 2011-05-25 292,741.36 466,682.86 柳万军 华夏基金管理有限公司
963 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1240 1.2290 2011-05-25 292,741.36 4,881.07 柳万军 华夏基金管理有限公司
964 070022 嘉实领先成长混合 2.1410 2.5860 2011-05-31 277,110.04 89,268.00 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
965 519676 银河强化债券 1.0420 1.6320 2011-05-31 105,774.25 203,645.96 韩晶、蒋磊、张沛 银河基金管理有限公司
966 630010 华商价值精选混合 1.2680 2.1780 2011-05-31 127,792.68 85,252.02 刘萌萌、陈恒、彭欣杨 华商基金管理有限公司
967 210007 金鹰技术领先混合A 0.8820 1.2820 2011-06-01 43,155.18 4,100.01 吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
968 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
969 161908 万家添利债券(LOF) 0.9114 1.5145 2011-06-02 263,561.78 5,873.60 陈佳昀 万家基金管理有限公司
970 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
971 159907 广发中小板300ETF 1.4528 1.3199 2011-06-03 71,829.40 16,459.88 刘杰 广发基金管理有限公司
972 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0473 1.2347 2011-06-07 0.00 2,128.15 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
973 270026 广发中小板300联接 1.1944 1.1944 2011-06-09 96,627.56 18,719.11 刘杰 广发基金管理有限公司
974 290010 泰信中证200指数 1.0530 1.0730 2011-06-09 31,678.61 5,456.59 张彦 泰信基金管理有限公司
975 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4289 1.4289 2011-06-10 28,947.86 3,169.27 赵云阳 博时基金管理有限公司
976 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
977 159908 博时深证基本面200ETF 1.4774 1.4774 2011-06-10 40,322.90 3,422.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
978 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3970 1.4720 2011-06-10 400,182.64 554.61 邓欣雨 博时基金管理有限公司
979 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2300 1.3300 2011-06-10 400,182.64 5,680.30 邓欣雨 博时基金管理有限公司
980 610006 信达澳银产业升级混合 1.2430 1.7130 2011-06-13 83,491.98 10,691.39 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
981 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 2011-06-14 142,993.04 17,317.79 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
982 206009 鹏华新兴产业混合 2.3540 2.5640 2011-06-15 136,113.94 54,202.34 梁浩 鹏华基金管理有限公司
983 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
984 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
985 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2231 2.7631 2011-06-16 51,298.77 76,646.07 张少华、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
986 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3150 1.4660 2011-06-16 76,125.62 3,451.86 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
987 166010 中欧鼎利债券 1.0399 1.4411 2011-06-16 87,525.74 10,781.07 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
988 510270 中银上证国企100ETF 1.1080 1.2930 2011-06-16 48,576.53 1,683.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
989 470058 汇添富可转债债券A 1.4740 1.5440 2011-06-17 92,274.09 12,635.43 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
990 470059 汇添富可转债债券C 1.4350 1.5050 2011-06-17 92,274.09 12,452.41 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
991 110027 易方达安心回报债券A 1.6000 2.4860 2011-06-21 179,022.95 305,386.23 张清华 易方达基金管理有限公司
992 110028 易方达安心回报债券B 1.5870 2.4410 2011-06-21 179,022.95 202,835.20 张清华 易方达基金管理有限公司
993 202212 南方平衡混合 1.4435 1.5595 2011-06-21 496,066.12 21,235.85 黄春逢 南方基金管理股份有限公司
994 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9170 0.9170 2011-06-21 42,664.71 5,992.37 李博涵 建信基金管理有限责任公司
995 040022 华安可转债债券A 1.1310 1.1310 2011-06-22 128,798.12 6,637.22 贺涛 华安基金管理有限公司
996 040023 华安可转债债券B 1.1010 1.1010 2011-06-22 128,798.12 10,049.70 贺涛 华安基金管理有限公司
997 519704 交银先进制造混合 2.1170 2.9780 2011-06-22 191,768.61 143,201.73 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
998 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
999 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1000 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1001 159909 招商深证TMT50ETF 5.1390 1.5800 2011-06-27 34,719.55 1,352.14 苏燕青、刘重杰 招商基金管理有限公司
1002 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4730 1.4730 2011-06-27 60,565.98 4,736.27 苏燕青、刘重杰 招商基金管理有限公司
1003 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0340 1.7100 2011-06-28 142,913.15 11,197.29 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1004 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1790 1.1790 2011-06-28 44,656.48 3,477.01 李耀柱 广发基金管理有限公司
1005 163816 中银转债增强债券A 1.8850 1.8850 2011-06-29 260,943.52 3,470.07 李建 中银基金管理有限公司
1006 163817 中银转债增强债券B 1.8360 1.8360 2011-06-29 260,943.52 2,967.59 李建 中银基金管理有限公司
1007 660009 农银增强收益债券A 1.4843 1.5553 2011-07-01 200,484.67 2,144.15 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1008 660109 农银增强收益债券C 1.4478 1.5188 2011-07-01 200,484.67 1,330.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1009 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.5710 1.5710 2011-07-13 37,339.35 1,032.52 张峰 富国基金管理有限公司
1010 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9890 2.9890 2011-07-13 45,917.43 110,246.96 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1011 519099 新华灵活主题混合 1.3670 1.8480 2011-07-13 53,044.57 2,309.34 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1012 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1013 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7510 0.7510 2011-07-21 72,639.14 21,116.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1014 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8817 1.8817 2011-07-27 57,524.84 23,562.48 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
1015 582002 东吴增利债券A 1.0850 1.4250 2011-07-27 42,212.85 26,279.69 王文华 东吴基金管理有限公司
1016 582202 东吴增利债券C 1.0740 1.3840 2011-07-27 42,212.85 950.62 王文华 东吴基金管理有限公司
1017 519678 银河消费驱动混合 1.6020 1.6020 2011-07-29 52,413.29 3,326.33 卢轶乔 银河基金管理有限公司
1018 070023 嘉实深证基本面120联接 1.7492 1.7492 2011-08-01 82,727.76 15,441.39 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
1019 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7589 1.7589 2011-08-01 48,590.61 16,290.61 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
1020 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5640 2.5640 2011-08-01 42,422.41 2,892.45 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1021 450010 国富策略回报混合 1.3480 1.3480 2011-08-02 101,405.67 3,769.45 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1022 163411 兴全精选混合 1.6274 1.8891 2011-08-03 149,336.90 51,289.07 陈宇 兴全基金管理有限公司
1023 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6770 0.6770 2011-08-04 56,802.92 23,024.60 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1024 350008 天治新消费混合 1.6420 1.6420 2011-08-04 52,489.04 1,353.97 尹维国 天治基金管理有限公司
1025 510280 华宝上证180成长ETF 1.7490 1.7490 2011-08-04 82,175.44 4,375.44 胡洁 华宝基金管理有限公司
1026 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4570 1.7210 2011-08-05 33,574.56 49,566.33 代宇 广发基金管理有限公司
1027 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.7360 1.7360 2011-08-09 63,674.56 4,315.53 胡洁 华宝基金管理有限公司
1028 320016 诺安多策略混合 1.5410 1.5410 2011-08-09 124,907.15 2,725.31 李玉良 诺安基金管理有限公司
1029 100056 富国低碳环保混合 2.7450 2.7450 2011-08-10 103,973.88 239,952.33 魏伟 富国基金管理有限公司
1030 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2790 1.3290 2011-08-10 167,272.77 426.33 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1031 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2480 1.2950 2011-08-10 167,272.77 304.72 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1032 485014 工银添颐债券B 1.9170 1.9170 2011-08-10 515,023.62 31,885.59 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1033 485114 工银添颐债券A 2.0090 2.0090 2011-08-10 515,023.62 15,777.18 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1034 110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.1260 2011-08-16 241,206.32 109,508.62 王超 易方达基金管理有限公司
1035 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1180 1.2520 2011-08-16 27,766.95 991.80 周博洋、张博 金元顺安基金管理有限公司
1036 020023 国泰事件驱动混合 2.5580 2.5580 2011-08-17 173,112.22 5,076.91 林小聪 国泰基金管理有限公司
1037 673010 西部利得新动向混合 0.9850 1.5200 2011-08-18 34,734.74 22,432.00 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1038 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.5790 0.5790 2011-08-31 61,480.88 29,548.09 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1039 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1040 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1041 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1042 210008 金鹰策略配置混合 1.2540 1.8540 2011-09-01 80,560.10 4,725.29 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1043 217020 招商安达灵活配置混合 1.2051 1.5030 2011-09-01 103,228.66 20,793.11 滕越、王奇玮 招商基金管理有限公司
1044 159911 鹏华深证民营ETF 4.3657 1.3228 2011-09-02 56,855.21 1,177.25 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
1045 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0140 1.2740 2011-09-02 60,804.06 15,604.16 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1046 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2941 1.2941 2011-09-02 28,844.02 3,586.78 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
1047 660010 农银策略精选混合 1.1816 1.1816 2011-09-06 128,841.99 104,610.82 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1048 159916 深F60ETF 3.6766 2.0031 2011-09-08 38,923.20 9,506.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1049 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9075 1.9075 2011-09-08 92,822.17 17,238.37 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1050 070025 嘉实信用债券A 1.1170 1.3820 2011-09-14 366,594.17 78,952.13 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1051 070026 嘉实信用债券C 1.1080 1.3520 2011-09-14 366,594.17 8,769.68 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1052 159912 汇添富深证300ETF 1.3780 1.3780 2011-09-16 52,154.90 6,234.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1053 510290 南方上证380ETF 1.5758 1.5758 2011-09-16 33,044.89 13,644.89 周豪 南方基金管理股份有限公司
1054 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8726 1.8726 2011-09-20 37,747.06 140,876.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1055 159915 易方达创业板ETF 1.7349 1.9875 2011-09-20 56,168.48 559,002.99 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1056 202025 南方380 1.4903 1.4903 2011-09-20 32,413.46 12,581.29 周豪 南方基金管理股份有限公司
1057 270028 广发制造业精选混合 2.4110 2.4110 2011-09-20 79,575.65 23,486.81 李巍 广发基金管理有限公司
1058 700001 平安大华行业先锋混合 1.1700 1.4500 2011-09-20 319,815.52 22,661.55 傅浩、刘杰 平安大华基金管理有限公司
1059 710001 富安达优势成长混合 2.2371 2.2371 2011-09-21 105,268.46 73,584.10 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1060 159913 交银深证300价值ETF 1.8340 1.8340 2011-09-22 33,232.97 3,932.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1061 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0761 1.2696 2011-09-22 21,195.23 5,682.53 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1062 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.7350 1.7450 2011-09-22 29,109.26 11,245.62 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
1063 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.3200 1.3200 2011-09-23 68,169.62 6,799.91 赵磊 诺安基金管理有限公司
1064 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0828 1.1728 2011-09-26 29,984.44 44,919.93 毕凯 南方基金管理股份有限公司
1065 519683 交银双利债券A/B 1.1750 1.5130 2011-09-26 113,643.85 18,726.07 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1066 519685 交银双利债券C 1.1400 1.4750 2011-09-26 113,643.85 1,390.94 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1067 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.9580 0.9580 2011-09-27 95,103.07 14,232.25 宋青 诺安基金管理有限公司
1068 150047 银华瑞吉 1.0200 1.4320 2011-09-28 50,870.54 197.45 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1069 150048 银华瑞祥 1.1210 1.1210 2011-09-28 50,870.54 789.80 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1070 161818 银华消费分级混合 1.1010 1.1840 2011-09-28 50,870.54 16,859.27 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1071 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4112 1.4112 2011-09-28 33,600.53 5,033.06 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1072 519706 交银深证300价值联接 1.7160 1.7160 2011-09-28 37,432.24 4,150.41 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1073 580008 东吴新产业精选混合 1.7070 1.7070 2011-09-28 28,159.41 8,452.78 戴斌、刘瑞 东吴基金管理有限公司
1074 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6820 0.6820 2011-09-29 37,324.37 432,372.49 周晶 华宝基金管理有限公司
1075 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1940 2.1940 2011-10-12 45,548.72 74,301.78 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1076 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 2011-10-20 35,539.98 218,008.57 安昀 长信基金管理有限责任公司
1077 481015 工银主题策略混合 1.9700 1.9700 2011-10-24 63,182.65 61,054.20 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1078 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1560 2.2060 2011-10-26 94,165.89 10,762.81 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1079 290011 泰信中小盘精选混合 1.5640 1.8240 2011-10-26 26,233.21 3,872.79 刘杰 泰信基金管理有限公司
1080 050022 博时回报灵活配置混合 0.9940 1.7950 2011-11-08 60,626.20 48,082.13 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1081 090016 大成消费主题混合 0.9010 1.1580 2011-11-08 85,111.66 3,467.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
1082 398061 中海消费主题精选混合 2.4510 2.6610 2011-11-09 33,654.95 16,267.98 姚晨曦 中海基金管理有限公司
1083 233010 大摩深证300指数增强 1.5200 1.5200 2011-11-15 42,192.28 2,830.81 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1084 519033 海富通国策导向混合 1.3050 1.8720 2011-11-16 55,328.11 19,135.15 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1085 530016 建信恒稳价值混合 2.1240 2.2240 2011-11-22 86,831.58 2,256.42 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1086 590007 中邮上证380指数增强 1.0890 1.5990 2011-11-22 45,687.06 7,815.77 俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1087 690007 民生加银景气行业混合 2.5410 2.5410 2011-11-22 319,927.37 49,280.70 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
1088 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1089 163818 中银中小盘成长混合 1.3270 1.3270 2011-11-23 304,572.60 3,031.33 王伟 中银基金管理有限公司
1090 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1696 1.6931 2011-11-23 166,790.73 17,030.62 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1091 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1092 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9790 1.2880 2011-11-25 28,494.32 9,276.85 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
1093 660011 农银汇理中证500指数 1.5097 1.5097 2011-11-29 71,135.86 5,986.46 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1094 090017 大成可转债增强债券 1.1280 1.1380 2011-11-30 98,583.40 3,821.39 赵世宏 大成基金管理有限公司
1095 110035 易方达双债增强债券A 1.2840 1.4340 2011-12-01 160,411.00 2,618.35 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1096 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 2011-12-01 160,411.00 1,375.89 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1097 150053 泰达稳健 1.0186 1.3816 2011-12-01 143,546.78 284.10 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1098 150054 泰达进取 0.9836 2.6722 2011-12-01 143,546.78 426.15 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1099 162216 泰达宏利500指数分级 0.9976 2.1559 2011-12-01 143,546.78 37,951.55 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1100 720001 财通价值动量混合 1.6320 2.1030 2011-12-01 105,857.29 57,870.55 金梓才 财通基金管理有限公司
1101 100058 富国产业债 1.0350 1.3980 2011-12-05 27,817.17 48,585.64 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1102 080009 长盛同禧债券A 0.9970 1.3070 2011-12-06 370,086.15 5,053.60 张帆 长盛基金管理有限公司
1103 080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 2011-12-06 370,086.15 166.90 张帆 长盛基金管理有限公司
1104 150064 长盛同瑞A 1.0190 1.3860 2011-12-06 62,319.63 127.88 王超 长盛基金管理有限公司
1105 150065 长盛同瑞B 0.9970 1.9180 2011-12-06 62,319.63 191.82 王超 长盛基金管理有限公司
1106 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0060 1.6760 2011-12-06 62,319.63 907.45 王超 长盛基金管理有限公司
1107 040026 华安信用四季红债券A 1.0490 1.3930 2011-12-08 53,665.54 37,119.06 苏玉平 华安基金管理有限公司
1108 070027 嘉实周期优选混合 2.0580 2.1180 2011-12-08 80,013.95 81,515.69 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1109 150059 银华金瑞 1.0190 1.3860 2011-12-08 130,196.57 1,416.80 马君 银华基金管理股份有限公司
1110 150060 银华鑫瑞 1.2570 0.3060 2011-12-08 130,196.57 2,125.20 马君 银华基金管理股份有限公司
1111 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1112 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1750 1.5400 2011-12-08 289,841.16 15,651.89 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1113 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1114 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1620 0.7460 2011-12-08 130,196.57 4,169.00 马君 银华基金管理股份有限公司
1115 310518 申万菱信可转债债券 1.2810 1.4310 2011-12-09 64,955.40 4,691.40 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1116 410010 华富中小板指数增强 1.3523 1.3523 2011-12-09 67,457.16 692.73 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
1117 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1118 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1119 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3200 2.3740 2011-12-13 65,003.83 8,107.32 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1120 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1121 530017 建信双息红利债券A 1.1080 1.6540 2011-12-13 195,167.76 119,060.92 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1122 040025 华安科技动力混合 3.3710 3.9260 2011-12-20 89,781.36 89,441.17 谢振东 华安基金管理有限公司
1123 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2623 1.5122 2011-12-20 46,422.92 16,652.41 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1124 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4730 0.4730 2011-12-20 29,485.45 7,023.57 李舒禾、刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
1125 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1600 3.3100 2011-12-20 94,028.39 81,306.49 余广 景顺长城基金管理有限公司
1126 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0400 1.1090 2011-12-20 71,962.06 209,223.09 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1127 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0300 1.0990 2011-12-20 71,962.06 114.83 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1128 700002 平安大华深证300指数增强 1.6860 1.7660 2011-12-20 41,771.00 4,086.53 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1129 730001 方正富邦创新动力混合 1.1040 1.8540 2011-12-26 131,357.03 1,356.28 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1130 487016 工银灵活配置混合A 1.1620 1.4024 2011-12-27 342,989.67 15,567.37 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1131 180029 银华永泰积极债券A 1.2740 1.2740 2011-12-28 119,357.65 141.15 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1132 180030 银华永泰积极债券C 1.2260 1.2260 2011-12-28 119,357.65 430.60 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1133 350009 天治研究驱动混合A 1.2310 1.4000 2011-12-28 22,060.50 299.63 王洋 天治基金管理有限公司
1134 400015 东方增长中小盘混合 1.4214 1.8814 2011-12-28 33,586.52 2,613.21 李瑞 东方基金管理有限责任公司
1135 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0110 1.2450 2011-12-29 53,969.99 367.52 吴晨 国泰基金管理有限公司
1136 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1980 1.8190 2011-12-29 53,969.99 157.51 吴晨 国泰基金管理有限公司
1137 160217 国泰信用互利分级债券 1.0670 1.4170 2011-12-29 53,969.99 21,257.87 吴晨 国泰基金管理有限公司
1138 150057 长城久兆稳健指数 1.0180 1.3660 2012-01-30 96,594.28 190.22 杨建华 长城基金管理有限公司
1139 150058 长城久兆积极指数 1.0960 2.1080 2012-01-30 96,594.28 285.32 杨建华 长城基金管理有限公司
1140 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0650 1.8020 2012-01-30 96,594.28 1,583.68 杨建华 长城基金管理有限公司
1141 150055 工银瑞信睿智A 1.0186 1.3752 2012-01-31 34,129.98 418.94 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1142 150056 工银瑞信睿智B 1.3672 1.3672 2012-01-31 34,129.98 628.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1143 164809 工银中证500指数 1.2278 1.3704 2012-01-31 34,129.98 11,943.86 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1144 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0140 1.3430 2012-02-01 39,030.87 9,223.34 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
1145 150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 1.4860 2012-02-01 39,030.87 9,223.34 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
1146 165515 信诚沪深300指数分级 0.8940 1.5500 2012-02-01 39,030.87 14,366.82 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
1147 217021 招商优势企业混合 2.2020 2.2020 2012-02-01 141,164.00 3,382.71 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
1148 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2950 2.2950 2012-02-01 67,207.35 5,163.73 周战海 上投摩根基金管理有限公司
1149 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9110 1.7210 2012-02-15 92,589.77 21,299.88 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1150 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1151 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 2012-02-16 40,370.69 235.73 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1152 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1153 161693 融通债券C 1.2340 1.8110 2012-02-20 0.00 2,101.78 王超 融通基金管理有限公司
1154 253060 国联安信心增长债券A 1.0549 1.2269 2012-02-22 24,574.13 5,344.23 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1155 253061 国联安信心增长债券B 1.0467 1.2057 2012-02-22 24,574.13 224.21 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1156 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 2012-02-22 22,197.16 7,509.49 董山青 泰信基金管理有限公司
1157 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0420 1.1270 2012-02-22 32,773.86 40,730.53 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1158 240020 华宝医药生物混合 1.9790 2.2680 2012-02-28 55,439.72 30,218.26 光磊 华宝基金管理有限公司
1159 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 2012-02-29 206,203.26 54,622.23 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
1160 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 2012-02-29 206,203.26 1,846.36 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
1161 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3670 2012-03-01 128,176.15 82,717.47 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1162 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7100 1.8300 2012-03-05 64,220.19 5,019.57 张堃 诺安基金管理有限公司
1163 399011 中海医疗保健主题股票 1.8730 2.3710 2012-03-07 26,722.54 19,919.66 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
1164 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7630 2.5410 2012-03-08 78,491.79 18,471.06 倪权生 浙商基金管理有限公司
1165 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7920 0.7920 2012-03-08 68,268.13 16,452.71 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1166 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1167 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1168 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1169 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2620 1.2620 2012-03-09 38,519.90 521.26 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1170 470098 汇添富逆向投资混合 2.0390 2.6080 2012-03-09 84,037.27 42,076.74 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1171 740001 长安宏观策略混合 1.3300 2.1500 2012-03-09 38,398.89 5,724.49 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1172 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1290 1.4730 2012-03-12 220,775.72 141,156.22 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
1173 150049 南方新兴消费收益 1.0080 1.3790 2012-03-13 192,982.87 2,279.27 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1174 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 2012-03-13 192,982.87 2,279.27 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1175 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9320 2.3880 2012-03-13 192,982.87 92,015.75 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1176 233011 大摩主题优选混合 2.2050 2.6850 2012-03-13 44,275.28 17,919.57 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1177 270029 广发聚财信用债券A 1.1360 1.5110 2012-03-13 450,378.51 68,275.35 代宇 广发基金管理有限公司
1178 270030 广发聚财信用债券B 1.1170 1.4840 2012-03-13 450,378.51 20,243.88 代宇 广发基金管理有限公司
1179 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1180 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1181 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 2012-03-15 181,053.51 60,708.35 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1182 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3520 1.3620 2012-03-15 181,053.51 275.09 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1183 530018 建信深证100指数增强 1.7620 1.7620 2012-03-16 174,744.04 5,437.98 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1184 020026 国泰成长优选混合 3.1050 3.6270 2012-03-20 40,928.67 189,003.45 申坤 国泰基金管理有限公司
1185 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 2012-03-20 204,991.13 3,239.00 侯春燕 大成基金管理有限公司
1186 217022 招商产业债券A 1.3020 1.5420 2012-03-21 240,678.94 57,079.88 马龙 招商基金管理有限公司
1187 570008 诺德周期策略混合 1.8780 2.6130 2012-03-21 56,791.64 5,278.83 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1188 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6134 1.6134 2012-03-22 37,843.50 7,668.27 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1189 159918 嘉实中创400ETF 1.7119 1.7119 2012-03-22 28,656.13 6,956.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1190 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1191 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1192 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0100 1.7980 2012-03-23 80,910.92 1,376.27 黄欣 国联安基金管理有限公司
1193 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7540 0.7540 2012-03-26 41,319.47 21,706.65 张军 上投摩根基金管理有限公司
1194 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4680 2.4960 2012-03-27 43,687.92 94,416.82 赵楠 长盛基金管理有限公司
1195 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1196 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1197 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0190 1.3630 2012-03-29 120,917.66 196.47 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1198 150075 诺安中证创业成长指数进取 0.9940 1.8940 2012-03-29 120,917.66 294.71 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1199 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 1.0690 1.1090 2012-03-29 52,905.87 28,143.72 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1200 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0040 1.6540 2012-03-29 120,917.66 1,479.89 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1201 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
1202 519976 长信可转债C 1.2583 2.1653 2012-03-30 37,388.41 49,364.97 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1203 519977 长信可转债A 1.2843 2.2443 2012-03-30 37,388.41 21,270.60 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1204 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 4.3450 2012-04-05 99,392.92 183,578.13 董理 兴全基金管理有限公司
1205 161613 融通创业板指数A 0.8630 2.1230 2012-04-06 48,732.17 69,097.59 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1206 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7446 0.7446 2012-04-10 30,953.38 6,555.50 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
1207 510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 0.7650 2012-04-10 91,025.84 12,025.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
1208 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1209 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7750 1.1750 2012-04-13 36,448.43 285,512.17 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1210 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1211 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1212 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1213 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
1214 206012 鹏华价值精选股票 1.2790 1.2790 2012-04-16 33,482.53 3,847.96 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1215 200015 长城优化升级混合 1.7631 1.8781 2012-04-20 52,325.41 4,917.76 郑帮强 长城基金管理有限公司
1216 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3437 2.4237 2012-04-24 163,048.44 39,273.53 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1217 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1218 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0980 1.4880 2012-04-25 253,774.36 46,566.53 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1219 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1340 1.4840 2012-04-25 253,774.36 1,058.86 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1220 690006 民生加银信用双利债券A 1.5330 1.5630 2012-04-25 502,891.51 100,730.95 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1221 690206 民生加银信用双利债券C 1.4950 1.5250 2012-04-25 502,891.51 10,336.22 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1222 710002 富安达策略精选混合 2.5372 2.5772 2012-04-25 58,336.39 20,457.99 毛矛 富安达基金管理有限公司
1223 481017 工银量化策略混合 2.1990 2.1990 2012-04-26 243,343.51 8,455.26 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1224 110037 易方达纯债债券A 1.1230 1.2890 2012-05-03 840,069.47 35,114.27 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1225 110038 易方达纯债债券C 1.1190 1.2620 2012-05-03 840,069.47 17,461.67 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1226 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5320 0.5320 2012-05-03 30,929.19 22,502.75 吴向军 国泰基金管理有限公司
1227 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9040 1.5476 2012-05-04 3,296,863.39 568,668.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1228 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0170 1.3270 2012-05-07 35,436.36 128.89 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1229 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 2012-05-07 35,436.36 128.89 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1230 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1231 150083 广发深证100指数分级A 1.0189 1.3571 2012-05-07 56,769.83 255.83 罗国庆 广发基金管理有限公司
1232 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 2012-05-07 56,769.83 255.83 罗国庆 广发基金管理有限公司
1233 159919 嘉实沪深300ETF 4.2562 1.6268 2012-05-07 1,933,330.74 403,750.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1234 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1235 162714 广发深证100指数分级 1.1769 1.3461 2012-05-07 56,769.83 7,428.79 罗国庆 广发基金管理有限公司
1236 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0130 2.5270 2012-05-07 30,848.55 25,443.45 张光成 中信保诚基金管理有限公司
1237 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9590 1.1080 2012-05-07 30,408.55 1,165.65 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1238 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1239 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 2012-05-07 35,436.36 2,442.51 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1240 150085 申万菱信中小板指数分级A 1.0500 1.3101 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1241 150086 申万菱信中小板指数分级B 0.8960 2.3230 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1242 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1091 1.9080 2012-05-08 78,450.33 11,307.05 袁英杰、俞诚、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1243 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 1,953.95 李邦长 华安基金管理有限公司
1244 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 7,509.82 李邦长 华安基金管理有限公司
1245 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 32,683.84 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1246 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,315,613.25 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1247 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1248 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1249 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5560 1.5560 2012-05-14 41,353.75 3,141.64 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
1250 160128 南方金利A 1.0160 1.3740 2012-05-17 162,185.37 24,235.53 李璇 南方基金管理股份有限公司
1251 160129 南方金利C 1.0140 1.3540 2012-05-17 162,185.37 11,697.74 李璇 南方基金管理股份有限公司
1252 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4380 1.4380 2012-05-17 149,079.67 2,248.75 赵建忠 中银基金管理有限公司
1253 450011 国富研究精选混合 1.4280 1.4280 2012-05-22 75,241.34 3,364.05 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1254 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7210 1.7440 2012-05-22 62,852.02 2,827.60 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
1255 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,679.28 李邦长 华安基金管理有限公司
1256 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 771,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1257 210009 金鹰核心资源混合 0.9800 1.0800 2012-05-23 40,269.90 140,550.99 于利强 金鹰基金管理有限公司
1258 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6590 2.5190 2012-05-23 55,258.12 41,935.73 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1259 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5630 1.5630 2012-05-25 75,624.12 1,454.03 刘璎 海富通基金管理有限公司
1260 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9940 1.4490 2012-05-28 360,577.72 136,269.98 谢志华 诺安基金管理有限公司
1261 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.7324 1.7324 2012-05-29 36,701.97 14,858.66 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1262 530020 建信转债增强债券A 2.3410 2.3410 2012-05-29 527,985.98 2,167.55 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1263 531020 建信转债增强债券C 2.2900 2.2900 2012-05-29 527,985.98 3,084.18 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1264 700003 平安大华策略先锋混合 1.6680 1.7680 2012-05-29 45,945.64 5,068.92 神爱前 平安大华基金管理有限公司
1265 630011 华商主题精选混合 1.2570 2.1570 2012-05-31 40,631.94 89,540.42 梁永强、吴昊、周海栋 华商基金管理有限公司
1266 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 1.8720 1.8720 2012-06-04 38,405.12 3,761.49 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1267 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1268 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 1.1480 2012-06-04 163,993.81 126,933.32 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1269 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1270 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1271 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1272 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1273 270041 广发消费品精选混合 2.8320 2.8320 2012-06-12 64,851.41 26,818.32 李琛 广发基金管理有限公司
1274 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 21,094.15 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1275 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 347,366.07 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1276 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.4480 1.4480 2012-06-12 127,045.55 5,345.55 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1277 590008 中邮战略新兴产业混合 3.6450 3.6450 2012-06-12 57,575.76 80,470.01 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1278 206013 鹏华金刚保本混合 1.0460 1.4580 2012-06-13 185,992.85 13,397.41 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1279 519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 2012-06-13 66,909.41 10,680.97 崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
1280 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 3,370.37 李邦长 华安基金管理有限公司
1281 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 4,932.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1282 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.9672 2.0262 2012-06-14 31,018.26 17,484.66 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
1283 090019 大成景恒保本混合 1.0100 1.3520 2012-06-15 107,172.68 2,415.49 赵世宏 大成基金管理有限公司
1284 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.4130 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
1285 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1286 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1287 660013 农银汇理信用添利债券 1.0758 1.3663 2012-06-19 97,204.38 3,221.58 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1288 180031 银华中小盘混合 2.6310 3.8710 2012-06-20 26,026.72 113,309.00 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1289 393001 中海优势精选混合 1.1710 1.2360 2012-06-20 47,451.49 6,619.64 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1290 519710 交银策略回报混合 1.3750 1.7680 2012-06-20 163,162.45 61,853.66 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1291 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 2012-06-20 74,342.66 10,300.12 张竞 安信基金管理有限责任公司
1292 164810 工银纯债定期开放债券 1.0100 1.2570 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1293 150104 华安沪深300指数分级A 1.0189 1.3479 2012-06-25 60,731.39 160.13 苏卿云 华安基金管理有限公司
1294 150105 华安沪深300指数分级B 1.6975 1.6975 2012-06-25 60,731.39 160.13 苏卿云 华安基金管理有限公司
1295 160417 华安沪深300指数分级 1.3582 1.5222 2012-06-25 60,731.39 20,144.53 苏卿云 华安基金管理有限公司
1296 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.4050 1.4050 2012-06-25 24,452.26 2,054.21 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1297 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0760 1.3750 2012-06-25 223,626.63 4,274.16 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1298 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0690 1.3480 2012-06-25 223,626.63 441.57 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1299 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1150 1.6190 2012-06-25 27,713.28 5,483.86 林忠晶、王伟 长安基金管理有限公司
1300 070032 嘉实优化红利混合 1.5010 2.3540 2012-06-26 58,861.63 238,973.47 季文华 嘉实基金管理有限公司
1301 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.9250 0.9570 2012-06-26 49,823.70 2,933.33 李博涵 建信基金管理有限责任公司
1302 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1070 1.1370 2012-06-26 146,178.62 5,723.90 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1303 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 2012-06-26 146,178.62 9,297.30 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1304 100060 富国高新技术产业混合 1.9380 2.3580 2012-06-27 34,120.98 21,939.10 李元博 富国基金管理有限公司
1305 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1306 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1307 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.0370 1.1750 2012-06-28 106,325.63 4,829.13 侯昊 招商基金管理有限公司
1308 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 2012-07-05 24,887.20 59,113.80 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1309 080015 长盛中小盘精选混合 0.7930 0.7930 2012-07-10 136,487.76 6,619.62 王超 长盛基金管理有限公司
1310 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 7,185.91 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1311 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 1,387,955.97 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1312 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9592 1.2186 2012-07-13 360,767.73 2,525.65 张亦博 财通基金管理有限公司
1313 270043 广发理财年年红债券 1.0230 1.2320 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1314 202108 南方润元A 1.2100 1.2400 2012-07-20 856,241.13 13,275.07 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1315 202110 南方润元C 1.1830 1.2130 2012-07-20 856,241.13 8,826.62 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1316 217023 招商信用增强债券 1.0090 1.3980 2012-07-20 371,927.13 35,087.23 滕越 招商基金管理有限公司
1317 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0350 1.2660 2012-07-24 83,597.47 2,968.32 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
1318 163822 中银主题策略混合 1.6510 1.7510 2012-07-25 89,504.50 11,765.31 史彬 中银基金管理有限公司
1319 710301 富安达增强收益债券A 1.1251 1.1451 2012-07-25 60,626.92 1,869.46 李飞 富安达基金管理有限公司
1320 710302 富安达增强收益债券C 1.0980 1.1180 2012-07-25 60,626.92 2,768.20 李飞 富安达基金管理有限公司
1321 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2540 1.6180 2012-07-26 33,614.74 75,780.55 万民远、蒋秀蕾 融通基金管理有限公司
1322 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.3610 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1323 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 2012-07-27 467,430.51 36,616.39 戴军 大成基金管理有限公司
1324 020027 国泰信用债券A 1.2410 1.2410 2012-07-31 278,858.34 245.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1325 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 2012-07-31 278,858.34 603.09 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1326 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 1.2860 2012-07-31 72,892.84 10,689.38 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1327 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5511 1.9211 2012-08-01 26,372.80 22,312.97 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1328 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0189 1.3383 2012-08-02 41,242.39 472.59 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1329 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.7041 1.9076 2012-08-02 41,242.39 472.59 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1330 161910 万家中证创业成长指数分级 0.8615 1.6229 2012-08-02 41,242.39 892.58 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1331 200016 长城保本混合 1.0742 1.6549 2012-08-02 191,561.62 79,673.48 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1332 519712 交银阿尔法核心混合 2.1800 2.8400 2012-08-03 114,469.04 28,658.84 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1333 159920 恒生ETF(QDII) 1.6016 1.6016 2012-08-09 358,555.92 243,155.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
1334 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1220 1.3660 2012-08-09 194,487.40 115,242.01 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1335 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2734 1.2734 2012-08-09 161,654.13 912,502.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
1336 690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 2012-08-09 304,523.62 5,689.88 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
1337 420008 天弘债券发起式A 1.1610 1.1900 2012-08-10 334,694.34 383.83 刘洋 天弘基金管理有限公司
1338 420108 天弘债券发起式B 1.1330 1.1610 2012-08-10 334,694.34 15,138.91 刘洋 天弘基金管理有限公司
1339 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 2012-08-13 77,567.35 5,382.07 程涛 东吴基金管理有限公司
1340 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 142,363.03 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
1341 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 2,091,339.28 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
1342 530019 建信社会责任混合 2.1230 2.1230 2012-08-14 111,139.06 1,417.84 许杰 建信基金管理有限责任公司
1343 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 2.0230 2.2930 2012-08-15 25,472.17 25,832.77 李耀柱 广发基金管理有限公司
1344 040035 华安逆向策略混合 2.6570 3.0370 2012-08-16 23,241.26 53,535.57 崔莹 华安基金管理有限公司
1345 560006 益民核心增长混合 1.3720 1.3720 2012-08-16 115,595.17 478.12 吕伟 益民基金管理有限公司
1346 217024 招商安盈保本混合 1.0610 1.4140 2012-08-20 456,008.01 156,645.10 姚爽、尹晓红 招商基金管理有限公司
1347 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5459 1.5459 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
1348 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2424 0.2424 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
1349 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
1350 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2147 1.2147 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
1351 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1905 0.1905 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
1352 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1905 0.1905 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
1353 240022 华宝资源优选混合 1.4050 1.5140 2012-08-21 50,297.78 51,807.87 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1354 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 613,349.41 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1355 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 453,646.47 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1356 510430 银华上证50等权ETF 1.4760 1.4760 2012-08-23 117,992.45 6,392.45 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1357 510440 中证500沪市ETF 1.7580 1.7580 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1358 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 2012-08-28 27,694.96 36,361.47 葛晨 博时基金管理有限公司
1359 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 2012-08-28 32,200.74 2,566.29 杨挺 大成基金管理有限公司
1360 233012 大摩多元收益债券A 1.6840 1.6840 2012-08-28 344,758.74 14,339.65 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1361 233013 大摩多元收益债券C 1.6410 1.6410 2012-08-28 344,758.74 16,301.90 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1362 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 111,052.94 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1363 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 1,206,188.84 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1364 762001 国金国鑫发起 1.8831 2.5131 2012-08-28 17,853.28 14,553.75 徐艳芳(休产假)、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1365 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,922.33 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1366 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 1,785,254.57 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1367 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2490 1.2490 2012-08-29 28,568.53 7,642.41 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1368 206015 鹏华纯债债券 0.9990 1.3270 2012-09-03 238,629.05 5,147.77 王石千 鹏华基金管理有限公司
1369 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0980 2.3630 2012-09-04 24,999.93 108,826.39 张峰 富国基金管理有限公司
1370 610007 信达澳银消费优选混合 1.2920 1.7820 2012-09-04 65,281.60 5,460.31 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1371 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1372 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1373 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1374 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1375 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1376 166301 华商新趋势优选混合 2.6580 2.6580 2012-09-06 34,452.03 3,642.19 周海栋 华商基金管理有限公司
1377 040036 华安安心收益债券A 1.1050 1.5390 2012-09-07 86,834.67 7,420.06 郑可成 华安基金管理有限公司
1378 040037 华安安心收益债券B 1.1090 1.5580 2012-09-07 86,834.67 2,129.20 郑可成 华安基金管理有限公司
1379 050027 博时信用债纯债债券A 1.0600 1.3710 2012-09-07 137,653.87 95,840.11 张李陵 博时基金管理有限公司
1380 150094 泰信基本面400A 1.0190 1.3350 2012-09-07 30,084.37 361.85 张彦 泰信基金管理有限公司
1381 150095 泰信基本面400B 0.3810 1.1540 2012-09-07 30,084.37 361.85 张彦 泰信基金管理有限公司
1382 162907 泰信基本面400指数分级 0.7000 1.6400 2012-09-07 30,084.37 6,992.03 张彦 泰信基金管理有限公司
1383 150092 诺德深证300指数分级A 1.0170 1.3240 2012-09-10 49,742.67 173.82 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1384 150093 诺德深证300指数分级B 0.9570 2.2880 2012-09-10 49,742.67 173.82 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1385 165707 诺德深证300指数分级 0.9870 1.8060 2012-09-10 49,742.67 433.23 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1386 001031 华夏安康优选债券A 1.2700 1.4300 2012-09-11 547,582.97 15,884.85 柳万军 华夏基金管理有限公司
1387 001033 华夏安康优选债券C 1.2460 1.4060 2012-09-11 547,582.97 11,303.61 柳万军 华夏基金管理有限公司
1388 450018 国富恒久信用债券A 1.3188 1.3188 2012-09-11 80,694.96 4,847.14 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1389 450019 国富恒久信用债券C 1.3009 1.3009 2012-09-11 80,694.96 79.27 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1390 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 2012-09-11 101,927.63 26,306.15 张恒 平安大华基金管理有限公司
1391 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1392 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1393 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 2012-09-13 84,406.27 731.65 王超 长盛基金管理有限公司
1394 470010 汇添富多元收益债券A 1.2150 1.5940 2012-09-18 198,839.77 42,444.40 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1395 470011 汇添富多元收益债券C 1.2020 1.5620 2012-09-18 198,839.77 2,422.04 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1396 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0210 1.3370 2012-09-18 201,542.04 21,457.39 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1397 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0200 1.3160 2012-09-18 201,542.04 3,624.75 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1398 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0280 1.2420 2012-09-18 28,727.65 192,916.34 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1399 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 1.2170 2012-09-18 28,727.65 60.21 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1400 163823 中银保本混合 1.0730 1.6520 2012-09-19 421,900.73 294,419.98 李建 中银基金管理有限公司
1401 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 17,817.17 陈会荣 大成基金管理有限公司
1402 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 757,329.46 陈会荣 大成基金管理有限公司
1403 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0457 1.3946 2012-09-20 40,109.47 6,330.04 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1404 150107 易方达中小板指数分级进取 1.1233 2.2330 2012-09-20 40,109.47 6,330.04 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1405 161118 易方达中小板指数分级 1.0845 1.5009 2012-09-20 40,109.47 18,438.63 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1406 270044 广发双债添利债券A 1.2990 1.2990 2012-09-20 211,444.62 51,055.95 代宇 广发基金管理有限公司
1407 270045 广发双债添利债券C 1.2820 1.2820 2012-09-20 211,444.62 1,784.08 代宇 广发基金管理有限公司
1408 519188 万家信用恒利债券A 1.2890 1.2890 2012-09-21 148,397.94 1,879.60 苏谋东 万家基金管理有限公司
1409 519189 万家信用恒利债券C 1.2555 1.2555 2012-09-21 148,397.94 2,200.87 苏谋东 万家基金管理有限公司
1410 519679 银河主题策略混合 3.3130 3.8810 2012-09-21 34,236.25 25,130.64 张杨 银河基金管理有限公司
1411 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3131 2012-09-24 338,744.89 7,506.71 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1412 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,036.62 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1413 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 875,267.29 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1414 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1415 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1416 202027 南方高端装备混合A 1.5630 1.9380 2012-09-25 33,728.05 24,795.24 骆帅 南方基金管理股份有限公司
1417 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 2012-09-25 44,379.58 1,872.76 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1418 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 2012-09-25 194,694.92 5,086.09 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1419 750003 安信目标收益债券C 1.1600 1.3250 2012-09-25 194,694.92 4,101.53 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1420 770001 德邦优化配置混合 1.0194 1.8194 2012-09-25 32,312.09 6,357.03 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1421 150100 鹏华资源分级A 1.0170 1.3000 2012-09-27 64,338.55 5,270.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1422 150101 鹏华资源分级B 1.4090 0.3470 2012-09-27 64,338.55 5,270.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1423 160620 鹏华资源分级 1.2130 0.8680 2012-09-27 64,338.55 11,706.87 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1424 400016 东方强化收益债券 1.0663 1.3463 2012-10-09 63,243.43 12,285.38 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1425 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1426 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1427 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1428 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1429 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 112,072.44 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
1430 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 226,039.41 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
1431 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 138,319.78 周飞 华夏基金管理有限公司
1432 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 2,460,295.20 周飞 华夏基金管理有限公司
1433 150112 工银深证100指数分级A 1.0000 1.3186 2012-10-25 47,090.90 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1434 150113 工银深证100指数分级B 1.0000 1.6376 2012-10-25 47,090.90 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1435 16481A 工银深证100指数分级 1.0000 1.4781 2012-10-25 47,090.90 5,096.02 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1436 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 17,554.22 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1437 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 3,225,236.84 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1438 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
1439 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
1440 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1441 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1442 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 436,776.39 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1443 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 286,201.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1444 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0830 1.4250 2012-11-05 98,683.27 15,984.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1445 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,091.39 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1446 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0850 1.3580 2012-11-06 311,983.74 14,982.27 王超 融通基金管理有限公司
1447 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0810 1.3370 2012-11-06 311,983.74 2,894.70 王超 融通基金管理有限公司
1448 519714 交银消费新驱动股票 1.1080 2.6400 2012-11-07 30,053.79 71,312.92 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1449 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2694 1.2694 2012-11-08 138,370.81 9,280.46 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1450 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2511 1.2511 2012-11-08 138,370.81 2,200.16 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1451 485019 工银信用纯债债券B 1.1380 1.1740 2012-11-14 389,978.75 2,462.16 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1452 485119 工银信用纯债债券A 1.1610 1.2020 2012-11-14 389,978.75 27,360.08 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1453 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1048 3.2048 2012-11-14 53,203.44 9,466.30 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1454 166902 民生加银平稳增利A 1.0195 1.3935 2012-11-15 126,914.09 188,095.87 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1455 166903 民生加银平稳增利C 1.0178 1.3698 2012-11-15 126,914.09 1,924.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1456 530021 建信纯债债券A 1.2610 1.2610 2012-11-15 1,686,880.76 5,390.60 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1457 531021 建信纯债债券C 1.2340 1.2340 2012-11-15 1,686,880.76 4,691.39 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1458 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2510 1.5310 2012-11-20 109,304.22 19,882.28 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1459 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 2012-11-20 23,095.58 8,474.82 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1460 590009 中邮稳定收益债券A 1.1220 1.3710 2012-11-21 320,245.80 373,178.73 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1461 590010 中邮稳定收益债券C 1.1010 1.3500 2012-11-21 320,245.80 13,250.71 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1462 100066 富国纯债债券发起A 1.0470 1.2270 2012-11-22 186,095.37 29,835.47 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1463 100068 富国纯债债券发起C 1.0360 1.2010 2012-11-22 186,095.37 3,724.16 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1464 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 38,706.06 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1465 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 3,549,839.96 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1466 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 14,652.78 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
1467 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 415,991.69 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
1468 700005 平安大华添利债券A 1.3630 1.4330 2012-11-27 235,646.87 131,061.38 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1469 700006 平安大华添利债券C 1.3300 1.3980 2012-11-27 235,646.87 1,993.20 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1470 370024 上投摩根核心优选混合 2.9170 2.9170 2012-11-28 28,353.44 34,938.04 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1471 420009 天弘安康颐养混合 1.5200 1.5200 2012-11-28 32,953.08 59,494.72 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1472 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
1473 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
1474 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 41,224.99 陈会荣 大成基金管理有限公司
1475 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 2,513,696.77 陈会荣 大成基金管理有限公司
1476 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1802 1.3906 2012-11-29 178,351.76 337.93 刘丽娟、杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
1477 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1039 1.3046 2012-11-29 178,351.76 38,700.26 刘丽娟、杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
1478 320021 诺安双利债券发起式 1.5750 1.5750 2012-11-29 139,590.14 7,186.55 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1479 519669 银河领先债券 1.2910 1.4320 2012-11-29 65,980.49 74,944.91 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1480 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3539 1.3539 2012-12-04 225,899.69 3,263.17 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1481 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3282 1.3282 2012-12-04 225,899.69 5,509.02 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1482 050028 博时安心收益定开债券A 0.9180 1.3300 2012-12-06 232,270.56 8,192.17 黄海峰 博时基金管理有限公司
1483 050128 博时安心收益定开债券C 0.9210 1.3080 2012-12-06 232,270.56 6,157.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
1484 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.1720 1.3360 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
1485 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1440 1.3080 2012-12-07 197,771.89 23,246.22 祝灿 华夏基金管理有限公司
1486 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1840 0.2087 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
1487 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
1488 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 22,492.75 许强 招商基金管理有限公司
1489 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 623,845.84 许强 招商基金管理有限公司
1490 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1491 320022 诺安研究精选股票 1.0200 1.7720 2012-12-10 40,947.79 54,274.48 王创练 诺安基金管理有限公司
1492 070037 嘉实纯债债券A 1.1770 1.2300 2012-12-11 138,444.78 66,447.49 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1493 070038 嘉实纯债债券C 1.1700 1.2220 2012-12-11 138,444.78 1,131.95 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1494 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.2490 2012-12-11 258,101.36 2,573.85 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1495 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0650 1.2620 2012-12-11 258,101.36 99,928.70 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1496 233015 大摩量化配置混合 1.6360 2.0360 2012-12-11 109,537.20 67,165.47 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1497 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1498 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.3440 2012-12-12 281,501.62 89,904.38 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1499 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3300 2012-12-12 281,501.62 24,840.72 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1500 380005 中银纯债债券A 1.0460 1.2690 2012-12-12 510,841.27 516,976.61 陈玮 中银基金管理有限公司
1501 380006 中银纯债债券C 1.0440 1.2440 2012-12-12 510,841.27 28,451.72 陈玮 中银基金管理有限公司
1502 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1503 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1504 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1505 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1506 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1507 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1508 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1509 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5520 2.4120 2012-12-18 54,610.86 85,316.20 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
1510 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1766 1.6566 2012-12-18 20,647.66 10,093.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1511 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1512 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1513 400018 东方启明量化先锋混合 1.4466 1.4466 2012-12-19 54,610.08 566.43 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1514 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0310 1.2030 2012-12-19 211,663.50 45,986.55 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1515 519720 交银纯债债券发起C 1.0230 1.1740 2012-12-19 211,663.50 588.28 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1516 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 49,553.56 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1517 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 1,139,806.23 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1518 720003 财通收益增强债券A 1.2402 1.2402 2012-12-20 34,654.19 2,559.61 张亦博 财通基金管理有限公司
1519 202213 南方安心保本混合 1.0430 1.5940 2012-12-21 241,567.76 299,536.43 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理股份有限公司
1520 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4050 1.4050 2012-12-21 459,414.16 154,081.10 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1521 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3770 1.3770 2012-12-21 459,414.16 13,996.93 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1522 040045 华安信用增强债券 0.9799 1.3469 2012-12-24 91,099.20 588.05 郑可成 华安基金管理有限公司
1523 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 16,524.71 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1524 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,981,776.60 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1525 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1341 1.1058 2012-12-24 200,000.00 9,771.54 李海 国泰基金管理有限公司
1526 510330 华夏沪深300ETF 4.2195 1.7599 2012-12-25 60,280.88 429,684.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1527 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1528 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
1529 020033 国泰民安增利债券A 1.0695 1.4366 2012-12-26 182,048.69 419.79 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1530 020034 国泰民安增利债券C 1.0661 1.4134 2012-12-26 182,048.69 27,750.94 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1531 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1532 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1533 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1534 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
1535 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1536 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1537 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0700 1.3600 2013-01-07 173,083.62 49,432.93 江小震 中海基金管理有限公司
1538 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1539 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 2,216,559.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1540 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 174,512.17 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1541 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 6,643,660.86 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1542 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 20,998.02 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1543 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 194,450.63 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1544 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1545 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1546 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1547 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1548 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0410 1.0410 2013-01-18 191,238.06 12,938.80 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1549 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0300 1.0300 2013-01-18 191,238.06 6,279.31 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1550 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
1551 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
1552 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
1553 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1554 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1555 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1556 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1557 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 109,365.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1558 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 174,900.26 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1559 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3940 1.4240 2013-01-29 160,160.28 23,825.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1560 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3490 1.3790 2013-01-29 160,160.28 2,763.87 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1561 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 15,475.91 刘思 建信基金管理有限责任公司
1562 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 792,837.02 刘思 建信基金管理有限责任公司
1563 210014 金鹰元丰债券 1.0480 1.2828 2013-01-30 78,127.80 7,476.30 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1564 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0066 1.7696 2013-01-30 46,410.67 16,457.46 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1565 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1566 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1567 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1568 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 12,869.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1569 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 3,044,595.88 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1570 690011 民生加银积极成长混合 1.3240 1.3240 2013-01-31 83,276.06 3,167.65 金耀 民生加银基金管理有限公司
1571 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2214 1.3639 2013-02-01 179,053.32 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
1572 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
1573 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
1574 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1575 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1576 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1577 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0080 1.1190 2013-02-04 557,120.84 770.65 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1578 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0000 1.0960 2013-02-04 557,120.84 612.60 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1579 380009 中银添利债券发起A 1.4980 1.4980 2013-02-04 179,345.90 112,346.38 陈玮 中银基金管理有限公司
1580 040040 华安纯债债券A 1.0578 1.2325 2013-02-05 304,859.47 47,662.06 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1581 040041 华安纯债债券C 1.0545 1.2245 2013-02-05 304,859.47 1,459.66 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1582 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0714 1.1798 2013-02-05 438,791.13 3,784.54 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1583 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0777 1.1816 2013-02-05 438,791.13 713.28 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1584 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8110 0.8110 2013-02-05 74,085.62 2,148.77 胡允畧 融通基金管理有限公司
1585 217027 招商央视财经50指数A 2.0630 2.0630 2013-02-05 131,925.91 17,214.01 侯昊 招商基金管理有限公司
1586 620009 金元顺安丰祥债券 1.0390 1.2390 2013-02-05 40,812.46 15,341.51 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1587 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 60,202.81 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1588 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 2,392.77 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1589 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0205 1.3295 2013-02-06 32,081.14 43,050.96 徐皓 国泰基金管理有限公司
1590 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4661 2.4811 2013-02-06 32,081.14 43,050.96 徐皓 国泰基金管理有限公司
1591 159922 嘉实中证500ETF 6.1714 1.7304 2013-02-06 310,872.94 17,638.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1592 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7433 1.9053 2013-02-06 32,081.14 86,438.33 徐皓 国泰基金管理有限公司
1593 206018 鹏华产业债债券 1.1000 1.3560 2013-02-06 219,230.25 7,299.03 祝松 鹏华基金管理有限公司
1594 270050 广发新经济混合 2.1950 2.1950 2013-02-06 82,152.89 22,672.84 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1595 510500 南方中证500ETF 6.3215 1.7721 2013-02-06 114,755.32 347,786.72 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1596 159923 大成中证100ETF 1.6130 1.6130 2013-02-07 39,928.58 4,128.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1597 290014 泰信现代服务业混合 1.5480 1.6080 2013-02-07 35,840.67 3,219.68 王博强 泰信基金管理有限公司
1598 487021 工银优质精选混合 1.5870 1.5870 2013-02-07 124,361.79 6,587.83 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1599 550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 2013-02-07 204,611.28 22,615.57 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1600 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 2013-02-07 204,611.28 6,598.65 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1601 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 294,208.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
1602 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 782,218.62 李文君 民生加银基金管理有限公司
1603 159925 南方开元沪深300ETF 1.6389 1.4369 2013-02-18 200,000.00 69,319.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1604 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1605 161716 招商双债增强(LOF) 1.1360 1.2750 2013-03-01 150,013.54 9,279.30 刘万锋 招商基金管理有限公司
1606 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1607 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.3880 1.1370 2013-03-05 542,362.88 183.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1608 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1609 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1610 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1611 370027 上投摩根智选30混合 1.9020 1.9020 2013-03-06 157,689.00 26,943.11 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1612 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6577 1.6577 2013-03-06 110,430.74 249,030.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1613 519190 万家双利债券 1.1340 1.2014 2013-03-06 638,043.92 10,234.46 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1614 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9540 0.9540 2013-03-07 320,630.92 480.22 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1615 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 2013-03-07 320,630.92 344.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1616 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0210 1.2326 2013-03-08 249,306.42 13,418.16 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1617 000007 鹏华国企债债券 1.1501 1.1589 2013-03-08 100,634.22 3,502.48 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1618 000015 华夏纯债债券A 1.1970 1.2270 2013-03-08 521,269.49 113,932.26 柳万军 华夏基金管理有限公司
1619 000016 华夏纯债债券C 1.1710 1.2010 2013-03-08 521,269.49 37,470.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
1620 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 2013-03-13 333,506.64 1,237.25 张帆 长盛基金管理有限公司
1621 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 2013-03-13 333,506.64 360.42 张帆 长盛基金管理有限公司
1622 000054 鹏华双债增利债券 1.1834 1.3034 2013-03-13 125,498.92 4,429.68 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1623 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 551.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1624 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 1,593,043.08 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1625 000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 2013-03-14 592,450.60 4,777.34 柳万军 华夏基金管理有限公司
1626 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 2013-03-14 592,450.60 3,028.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
1627 630016 华商价值共享混合发起式 1.9890 2.3490 2013-03-18 26,620.45 33,863.72 何奇峰 华商基金管理有限公司
1628 000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 2013-03-19 407,594.93 11,190.66 何家琪 华夏基金管理有限公司
1629 000020 景顺长城品质投资混合 2.2820 2.2820 2013-03-19 150,954.96 31,776.66 詹成 景顺长城基金管理有限公司
1630 000026 泰达信用合利债券A 1.0180 1.3440 2013-03-19 436,255.21 4,449.47 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1631 000027 泰达信用合利债券B 1.0150 1.3270 2013-03-19 436,255.21 683.93 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1632 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1300 1.1300 2013-03-19 27,405.58 2,299.41 陈学林 中银基金管理有限公司
1633 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3900 1.3900 2013-03-19 464,265.50 27,847.64 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1634 000003 中海可转债债券A 0.7230 0.9330 2013-03-20 100,541.78 3,968.82 江小震 中海基金管理有限公司
1635 000004 中海可转债债券C 0.7250 0.9350 2013-03-20 100,541.78 2,641.55 江小震 中海基金管理有限公司
1636 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6545 1.6545 2013-03-22 29,291.54 48,859.43 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1637 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 2013-03-22 24,739.58 5,697.90 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
1638 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.1160 2.1160 2013-03-25 129,109.07 22,740.31 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
1639 000024 大摩双利增强债券A 1.0990 1.3630 2013-03-26 397,012.29 121,911.35 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1640 000025 大摩双利增强债券C 1.0870 1.3510 2013-03-26 397,012.29 65,708.47 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1641 000039 农银高增长混合 1.8845 1.8845 2013-03-26 97,141.51 21,405.60 张燕 农银汇理基金管理有限公司
1642 161624 融通可转债债券A 0.8447 0.9547 2013-03-26 130,945.42 436.66 许富强 融通基金管理有限公司
1643 161625 融通可转债债券C 0.8332 0.9432 2013-03-26 130,945.42 7,409.81 许富强 融通基金管理有限公司
1644 000017 财通可持续混合 1.4660 2.3080 2013-03-27 31,475.80 10,401.81 夏钦 财通基金管理有限公司
1645 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0900 1.4380 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
1646 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0810 1.4090 2013-03-27 88,277.17 6,436.91 谢志华 诺安基金管理有限公司
1647 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0227 1.3475 2013-03-28 161,747.34 6,836.07 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1648 150124 建信央视财经50指数分级B 0.8597 2.8276 2013-03-28 161,747.34 6,836.07 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1649 165312 建信央视财经50指数分级 0.9412 2.0877 2013-03-28 161,747.34 128,124.38 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1650 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1651 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1652 510630 华夏消费ETF 2.4237 2.4237 2013-03-28 59,309.04 9,759.04 荣膺 华夏基金管理有限公司
1653 510650 华夏金融ETF 1.7448 1.7448 2013-03-28 109,645.25 2,395.25 徐猛、李俊 华夏基金管理有限公司
1654 510660 华夏医药ETF 2.1811 2.1811 2013-03-28 117,787.97 4,737.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1655 000045 工银产业债债券A 1.3080 1.4590 2013-03-29 508,180.85 33,455.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1656 000046 工银产业债债券B 1.2870 1.4270 2013-03-29 508,180.85 8,775.81 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1657 150121 银河沪深300成长优先 1.0190 1.2960 2013-03-29 41,499.18 249.05 罗博 银河基金管理有限公司
1658 150122 银河沪深300成长进取 1.4690 1.4690 2013-03-29 41,499.18 249.05 罗博 银河基金管理有限公司
1659 161507 银河沪深300成长分级 1.2440 1.3830 2013-03-29 41,499.18 707.76 罗博 银河基金管理有限公司
1660 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1661 630015 华商大盘量化精选混合 1.4650 2.1450 2013-04-09 38,158.46 48,162.24 王东旋 华商基金管理有限公司
1662 510510 广发中证500ETF 1.6711 1.6711 2013-04-11 42,503.83 115,303.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1663 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6770 1.8720 2013-04-12 98,518.15 23,059.97 袁宜 富国基金管理有限公司
1664 519908 华夏兴华混合A 1.7550 6.1810 2013-04-12 200,000.00 47,210.49 阳琨 华夏基金管理有限公司
1665 000030 长城久利保本混合 1.0212 1.8905 2013-04-18 93,703.64 232,082.48 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
1666 000067 民生加银转债优选A 0.6460 1.0460 2013-04-18 232,020.13 49,141.94 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1667 000068 民生加银转债优选C 0.6380 1.0280 2013-04-18 232,020.13 5,472.48 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1668 519723 交银双轮动债券A 1.0500 1.2500 2013-04-18 186,649.01 149,755.76 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1669 519725 交银双轮动债券C 1.0500 1.2220 2013-04-18 186,649.01 555.42 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1670 000126 招商安润保本混合 1.0310 1.3750 2013-04-19 427,043.77 253,607.62 钟赟、尹晓红 招商基金管理有限公司
1671 000058 国联安保本混合 1.0172 1.1917 2013-04-23 24,350.89 3,007.19 沈丹 国联安基金管理有限公司
1672 000084 博时安盈债券A 1.1590 1.1950 2013-04-23 446,455.49 2,278.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
1673 000085 博时安盈债券C 1.1380 1.1700 2013-04-23 446,455.49 30,582.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
1674 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1675 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9990 1.2130 2013-04-23 299,963.41 75,454.58 王石千 鹏华基金管理有限公司
1676 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1677 000028 华富保本混合 1.0160 1.3740 2013-04-24 52,621.88 44,056.93 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1678 000032 易方达信用债债券A 1.2650 1.2650 2013-04-24 446,561.74 73,754.47 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1679 000033 易方达信用债债券C 1.2400 1.2400 2013-04-24 446,561.74 8,242.39 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1680 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1681 519726 交银荣祥保本混合 1.0360 1.4100 2013-04-24 74,443.73 60,012.10 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1682 650001 英大纯债债券A 1.1670 1.3120 2013-04-24 149,528.46 21,418.90 易祺坤 英大基金管理有限公司
1683 650002 英大纯债债券C 1.1202 1.2652 2013-04-24 149,528.46 269.36 易祺坤 英大基金管理有限公司
1684 000057 中银消费主题混合 1.4910 1.4910 2013-04-25 125,833.54 2,645.56 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1685 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 675,302.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
1686 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,768,764.19 李文君 民生加银基金管理有限公司
1687 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1688 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1689 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1690 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9900 1.4560 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1691 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9970 1.2930 2013-04-25 112,066.66 4,481.57 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1692 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1693 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1694 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.3120 2.3120 2013-04-25 26,762.21 12,362.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
1695 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.2510 1.2510 2013-04-26 80,559.04 19,992.33 吴向军 国泰基金管理有限公司
1696 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1697 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1698 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1699 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1700 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 2013-05-03 221,296.87 3,072.01 董浩 南方基金管理股份有限公司
1701 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 2013-05-03 221,296.87 446.99 董浩 南方基金管理股份有限公司
1702 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3603 1.3704 2013-05-03 131,731.39 1,686.99 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1703 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0490 1.4810 2013-05-03 94,626.36 114,794.09 谢志华 诺安基金管理有限公司
1704 000083 汇添富消费行业混合 3.3990 3.3990 2013-05-03 84,641.37 135,658.99 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1705 000065 国富焦点驱动混合 1.4380 1.6030 2013-05-07 56,120.02 104,703.64 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1706 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4400 1.4400 2013-05-07 87,051.59 2,716.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1707 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0202 1.3312 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1708 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1180 1.1590 2013-05-08 129,859.16 24,572.43 谢军 广发基金管理有限公司
1709 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0980 1.1340 2013-05-08 129,859.16 289.58 谢军 广发基金管理有限公司
1710 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2660 2013-05-09 372,221.22 1,553.23 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1711 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2030 2013-05-09 372,221.22 1,087.24 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1712 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4120 2013-05-09 372,221.22 465.98 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1713 000063 长盛电子信息主题混合 1.7500 1.7500 2013-05-10 30,849.65 67,825.28 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1714 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0574 1.0574 2013-05-10 134,130.34 624.10 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1715 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0522 1.0522 2013-05-10 134,130.34 155.46 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1716 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.4060 1.1040 2013-05-10 64,189.37 16.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1717 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.3220 2013-05-14 175,505.47 6,609.11 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1718 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.3040 2013-05-14 175,505.47 1,272.73 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1719 000072 华安保本混合 1.0630 1.8680 2013-05-14 90,193.83 231,855.61 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
1720 000105 建信安心回报债券A 1.2270 1.2370 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1721 000106 建信安心回报债券C 1.2020 1.2120 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1722 166019 中欧价值智选混合A 1.6216 1.9416 2013-05-14 47,642.06 16,426.68 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1723 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 2013-05-14 39,888.22 211.69 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1724 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 2013-05-14 39,888.22 309.63 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1725 000073 上投摩根成长动力混合 1.4460 1.4460 2013-05-15 177,209.42 26,775.48 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
1726 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0550 1.2220 2013-05-16 544,157.29 4,047.11 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1727 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0540 1.2080 2013-05-16 544,157.29 874.12 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1728 000110 金鹰元安混合A 1.0570 1.3284 2013-05-20 25,773.67 1,331.26 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1729 000107 富国稳健增强债券A 1.0590 1.3570 2013-05-21 329,952.57 17,840.18 李羿 富国基金管理有限公司
1730 000109 富国稳健增强债券C 1.0510 1.3320 2013-05-21 329,952.57 2,142.80 李羿 富国基金管理有限公司
1731 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0200 1.2582 2013-05-21 304,751.35 196,854.80 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1732 000062 银华量化智慧动力混合 1.2480 1.2480 2013-05-22 33,907.07 3,884.82 张凯 银华基金管理股份有限公司
1733 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3380 1.3380 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1734 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1735 519002 华安安信消费混合 1.4580 1.7600 2013-05-23 200,000.00 28,046.86 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1736 000128 大成景安短融债券A 1.2878 1.2878 2013-05-24 445,439.03 16,637.62 朱哲 大成基金管理有限公司
1737 000129 大成景安短融债券B 1.3075 1.3075 2013-05-24 445,439.03 19,322.94 朱哲 大成基金管理有限公司
1738 000143 鹏华双债加利债券 1.3098 1.3598 2013-05-27 82,295.19 4,488.22 王石千 鹏华基金管理有限公司
1739 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3770 1.9320 2013-05-28 36,579.05 29,552.51 张露 嘉实基金管理有限公司
1740 000117 广发轮动配置混合 1.5090 1.5090 2013-05-28 403,460.14 53,412.98 吴兴武 广发基金管理有限公司
1741 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1742 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 20,115.09 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1743 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,781,908.29 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1744 519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 2013-05-29 85,039.96 39,506.63 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1745 000142 融通通泰保本A 1.0350 1.2980 2013-05-30 52,865.36 104,938.63 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1746 000080 天治可转债增强债券A 1.1330 1.1330 2013-06-04 94,443.84 3,289.40 王洋 天治基金管理有限公司
1747 000081 天治可转债增强债券C 1.1150 1.1150 2013-06-04 94,443.84 8,855.22 王洋 天治基金管理有限公司
1748 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1430 1.2869 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1749 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1290 1.2647 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1750 000130 大成景兴信用债债券A 1.1680 1.4680 2013-06-04 61,940.01 17,611.69 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1751 000131 大成景兴信用债债券C 1.1450 1.4450 2013-06-04 61,940.01 2,218.24 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1752 000118 广发聚鑫债券A 1.2770 1.7210 2013-06-05 270,849.80 14,639.75 张芊 广发基金管理有限公司
1753 000119 广发聚鑫债券C 1.2680 1.7050 2013-06-05 270,849.80 13,006.96 张芊 广发基金管理有限公司
1754 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6040 2.5480 2013-06-05 125,384.43 112,045.36 栾江伟、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1755 519727 交银成长30混合 0.9460 1.4060 2013-06-05 202,495.54 7,024.27 王少成、郭斐 交银施罗德基金管理有限公司
1756 000120 中银美丽中国混合 1.3010 1.3360 2013-06-07 125,833.41 3,238.37 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
1757 000136 民生加银策略精选混合 2.2520 2.6130 2013-06-07 41,479.92 31,485.56 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1758 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7450 1.7450 2013-06-14 47,702.99 7,483.63 张自力 嘉实基金管理有限公司
1759 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6780 1.6780 2013-06-14 47,702.99 416.61 张自力 嘉实基金管理有限公司
1760 000056 建信消费升级混合 1.8810 1.8810 2013-06-14 124,335.50 4,397.60 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
1761 000122 汇添富实业债债券A 1.1180 1.3920 2013-06-14 265,956.95 5,568.68 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1762 000123 汇添富实业债债券C 1.0900 1.3640 2013-06-14 265,956.95 2,138.92 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1763 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
1764 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1765 000149 华安双债添利债券A 1.1440 1.4640 2013-06-14 134,704.61 5,518.20 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1766 000150 华安双债添利债券C 1.1270 1.4470 2013-06-14 134,704.61 3,971.99 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1767 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1768 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1769 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3260 1.3260 2013-06-14 246,471.34 58,072.18 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1770 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.3040 1.3040 2013-06-14 246,471.34 433.50 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1771 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0180 1.3150 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
1772 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 42,377.96 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1773 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,550,464.08 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1774 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2180 1.2180 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1775 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1960 1.1960 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1776 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0360 1.4020 2013-06-25 122,460.76 75,207.15 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1777 000127 农银行业领先混合 2.3776 2.3776 2013-06-25 86,369.68 80,752.95 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1778 000173 汇添富美丽30混合 2.6620 2.6620 2013-06-25 66,905.42 128,191.96 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1779 000191 富国信用债债券A 1.0120 1.2650 2013-06-25 91,923.06 86,693.66 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1780 000192 富国信用债债券C 1.0140 1.2430 2013-06-25 91,923.06 3,397.18 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1781 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1782 000195 工银保本3号混合A 1.0350 1.4080 2013-06-26 47,541.69 274,960.52 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1783 000196 工银保本3号混合B 1.0220 1.3640 2013-06-26 47,541.69 16,891.85 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1784 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0100 1.3100 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1785 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 2013-06-27 144,906.66 64,712.23 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1786 000174 汇添富高息债债券A 1.4140 1.4490 2013-06-27 109,539.72 75,565.30 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1787 000175 汇添富高息债债券C 1.3850 1.4200 2013-06-27 109,539.72 5,203.92 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1788 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0460 1.2650 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1789 400020 东方安心收益保本 0.9866 1.3347 2013-07-03 22,149.61 104,468.92 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1790 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1791 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
1792 000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 2013-07-15 200,000.00 24,350.47 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
1793 000209 信诚新兴产业混合 1.3620 1.3620 2013-07-17 28,748.20 1,257.05 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1794 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0770 1.2440 2013-07-17 23,264.20 5,187.49 何俊春 泰信基金管理有限公司
1795 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0670 1.2210 2013-07-17 23,264.20 928.94 何俊春 泰信基金管理有限公司
1796 400022 东方利群混合A 1.2524 1.2524 2013-07-17 34,274.84 867.52 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1797 519660 银河增利债券A 1.6470 1.6470 2013-07-17 88,683.05 7,790.73 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1798 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 2013-07-17 88,683.05 432.72 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1799 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0170 1.3460 2013-07-18 43,928.45 48,776.37 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1800 518800 国泰黄金ETF 2.6300 0.9949 2013-07-18 41,033.68 8,441.99 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
1801 518880 华安黄金易(ETF) 2.6494 1.0004 2013-07-18 120,848.64 171,454.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1802 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0980 1.3170 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1803 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0790 1.2950 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1804 159927 鹏华沪深300ETF 1.0000 1.7671 2013-07-19 130,658.29 3,271.30 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1805 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0080 1.2470 2013-07-23 85,561.95 201,558.14 何康 南方基金管理股份有限公司
1806 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.3140 2013-07-23 98,590.67 1,167.52 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1807 000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 2013-07-23 98,590.67 13,700.64 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1808 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1809 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1490 1.3500 2013-07-24 292,391.57 35,712.21 庄园 安信基金管理有限责任公司
1810 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1811 000207 建信双债增强债券A 1.2090 1.2190 2013-07-25 319,671.70 4,097.76 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1812 000208 建信双债增强债券C 1.1870 1.1970 2013-07-25 319,671.70 2,032.94 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1813 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9440 1.3780 2013-07-25 44,441.52 69,159.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1814 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1815 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1816 167601 国金沪深300指数增强 1.0533 1.0533 2013-07-26 32,312.78 15,789.82 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
1817 000219 博时裕益混合 1.3580 1.6100 2013-07-29 139,472.29 16,591.44 周心鹏 博时基金管理有限公司
1818 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1050 1.2800 2013-07-30 121,339.45 135,474.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
1819 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0890 1.2610 2013-07-30 121,339.45 3,332.07 李一硕 易方达基金管理有限公司
1820 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1510 1.2670 2013-07-30 106,528.64 4,703.07 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1821 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1360 1.2480 2013-07-30 106,528.64 228.49 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1822 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9930 1.2682 2013-07-30 68,314.88 8,947.37 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1823 000166 中海策略精选混合 1.0290 1.4283 2013-07-31 31,389.26 5,792.03 刘俊 中海基金管理有限公司
1824 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0870 1.3260 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1825 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0800 1.3040 2013-08-01 211,303.59 7,517.10 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1826 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 2013-08-01 0.00 1,610.80 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1827 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0130 1.2730 2013-08-01 54,648.89 168.82 苏燕青 招商基金管理有限公司
1828 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.9690 1.2300 2013-08-01 54,648.89 168.82 苏燕青 招商基金管理有限公司
1829 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9910 1.2430 2013-08-01 54,648.89 1,185.98 苏燕青 招商基金管理有限公司
1830 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4170 2.3660 2013-08-02 33,318.64 350,217.73 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1831 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.9780 1.9780 2013-08-02 27,303.94 5,274.84 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1832 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3106 0.3106 2013-08-02 27,303.94 5,274.84 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1833 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3106 0.3106 2013-08-02 27,303.94 5,274.84 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1834 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 2013-08-07 21,204.16 1,014.66 吴向军 国泰基金管理有限公司
1835 000194 银华信用四季红债券 1.0330 1.3540 2013-08-07 27,767.55 34,930.04 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1836 000220 富国医疗保健行业混合 2.1850 2.1850 2013-08-07 71,301.95 46,740.08 于洋 富国基金管理有限公司
1837 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0940 1.6440 2013-08-07 152,635.70 26,813.22 张靖 景顺长城基金管理有限公司
1838 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0300 1.3300 2013-08-08 320,659.47 441,277.53 陈玮 中银基金管理有限公司
1839 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.0430 1.3130 2013-08-09 50,008.65 9,042.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
1840 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1638 0.2055 2013-08-09 50,008.65 9,042.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
1841 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2120 1.2120 2013-08-09 59,265.42 3,535.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
1842 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1960 1.1960 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
1843 519662 银河回报债券A 1.6680 1.6680 2013-08-09 34,627.26 29,276.72 蒋磊 银河基金管理有限公司
1844 519663 银河回报债券C 1.6400 1.6400 2013-08-09 34,627.26 1,912.57 蒋磊 银河基金管理有限公司
1845 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3270 1.5700 2013-08-12 20,459.80 3,959.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
1846 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0490 1.3900 2013-08-12 174,031.26 291,637.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1847 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0470 1.3690 2013-08-12 174,031.26 1,428.37 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1848 000121 华夏永福混合A 1.6300 1.6300 2013-08-13 170,439.58 24,962.49 何家琪 华夏基金管理有限公司
1849 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4010 1.4010 2013-08-13 34,434.02 4,602.59 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1850 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3720 1.3720 2013-08-13 34,434.02 262.69 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1851 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5020 1.5020 2013-08-14 333,538.85 34,486.16 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1852 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0200 1.2440 2013-08-15 38,603.31 2,394.31 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1853 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.0530 1.5970 2013-08-15 38,603.31 1,026.13 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1854 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0300 1.1100 2013-08-15 38,603.31 2,642.16 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1855 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0200 1.2560 2013-08-16 33,719.80 4,378.13 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1856 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0880 2.1180 2013-08-16 33,719.80 4,378.13 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1857 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0540 1.6880 2013-08-16 33,719.80 12,059.26 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1858 000104 华宸信用增利债券 1.0610 1.2710 2013-08-20 19,798.19 1,384.78 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1859 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 2013-08-21 41,452.96 161,121.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
1860 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0140 1.2902 2013-08-21 67,071.32 10,632.73 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1861 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0370 1.2400 2013-08-21 249,259.73 30,143.42 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1862 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0860 1.2940 2013-08-21 35,786.17 12,675.83 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1863 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 2013-08-21 35,786.17 463.98 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1864 000259 农银区间收益混合 2.2846 2.2846 2013-08-21 60,431.17 40,204.56 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
1865 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0770 1.4040 2013-08-21 131,972.73 250,931.74 代宇 广发基金管理有限公司
1866 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0740 1.3820 2013-08-21 131,972.73 29,219.35 代宇 广发基金管理有限公司
1867 166020 中欧成长优选混合A 1.1309 1.4649 2013-08-21 84,080.92 11,728.87 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1868 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9818 0.9818 2013-08-22 41,088.53 256,190.93 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1869 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9752 0.9752 2013-08-22 41,088.53 45,422.88 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1870 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0260 1.3740 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢、程卓 博时基金管理有限公司
1871 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1820 1.2520 2013-08-23 101,867.92 80,322.26 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
1872 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1800 1.2500 2013-08-23 101,867.92 26,991.91 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
1873 000171 易方达裕丰回报债券 1.6140 1.6140 2013-08-23 61,828.39 184,561.90 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
1874 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3448 2.3448 2013-08-23 79,465.73 80,965.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1875 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8146 1.8146 2013-08-23 119,720.42 6,970.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1876 159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 0.8358 2013-08-23 38,439.82 1,589.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1877 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.5881 2013-08-23 74,782.85 1,732.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1878 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 2013-08-26 22,100.63 89,923.61 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1879 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2720 1.2720 2013-08-26 42,964.08 10,392.61 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1880 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2470 1.2470 2013-08-26 42,964.08 689.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1881 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0140 1.1950 2013-08-28 67,650.79 5,531.16 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1882 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0080 1.1770 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1883 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0205 1.2908 2013-08-29 50,066.02 129,901.86 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1884 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.9089 2.0028 2013-08-29 50,066.02 129,901.86 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1885 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9647 1.6468 2013-08-29 50,066.02 73,192.63 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1886 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0200 1.2530 2013-08-30 30,178.18 1,854.02 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1887 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2440 1.2480 2013-08-30 30,178.18 1,854.02 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1888 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 2013-08-30 30,178.18 16,444.86 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1889 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1381 1.2764 2013-09-02 30,391.85 4,643.17 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1890 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1197 1.2580 2013-09-02 30,391.85 268.72 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1891 000270 建信安心保本混合 1.0440 1.5950 2013-09-03 118,587.82 191,940.59 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1892 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0770 3.0770 2013-09-04 64,231.37 19,758.97 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
1893 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2040 1.2540 2013-09-06 54,059.01 80,250.57 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1894 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1800 1.2300 2013-09-06 54,059.01 9,417.34 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1895 000254 长城定期开放债券A 1.0924 1.3464 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1896 000255 长城定期开放债券C 1.0857 1.3257 2013-09-06 81,159.70 5,807.30 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1897 000190 中银新回报混合 1.3680 1.6280 2013-09-10 103,874.48 44,452.92 李建 中银基金管理有限公司
1898 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.3140 2013-09-10 87,329.70 49,044.73 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1899 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 1.3040 2013-09-10 87,329.70 9,488.29 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1900 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0680 1.3040 2013-09-10 38,483.18 117,715.64 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1901 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0550 1.2860 2013-09-10 38,483.18 3,683.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1902 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.5430 2013-09-11 331,924.83 70,708.82 张东一 广发基金管理有限公司
1903 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6970 1.7570 2013-09-11 41,344.36 10,674.91 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1904 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1905 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2690 1.9910 2013-09-11 63,030.35 2,137.84 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
1906 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 2013-09-11 37,347.75 58,603.54 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1907 519158 新华趋势领航混合 1.9050 2.3710 2013-09-11 75,762.71 51,816.32 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1908 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 2013-09-12 25,167.43 2,001.52 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1909 150152 富国创业板指数分级A 1.0190 1.2650 2013-09-12 35,696.16 377,213.11 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1910 150153 富国创业板指数分级B 0.5530 2.2490 2013-09-12 35,696.16 377,213.11 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1911 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1912 159932 大成中证500深市ETF 1.6830 1.4260 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
1913 161022 富国创业板指数分级 0.7860 1.6240 2013-09-12 35,696.16 253,149.03 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1914 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1915 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1916 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0440 1.3160 2013-09-13 87,673.21 21,150.14 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1917 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 432.56 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1918 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 382.53 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1919 000279 华商红利优选混合 1.0320 1.9850 2013-09-17 53,997.08 29,412.18 马国江 华商基金管理有限公司
1920 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1921 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.8476 2013-09-17 57,497.89 14,837.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1922 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0200 1.5290 2013-09-17 68,875.24 4,535.14 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1923 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1924 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 25,785.13 先轲宇 建信基金管理有限责任公司
1925 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 7,394.44 先轲宇 建信基金管理有限责任公司
1926 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0010 1.3430 2013-09-18 65,086.69 14,431.28 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1927 000286 银华信用季季红债券A 1.0390 1.2990 2013-09-18 51,009.50 74,607.38 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1928 000338 鹏华双债保利债券 1.0875 1.2708 2013-09-18 36,934.70 6,643.61 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1929 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0247 2.0247 2013-09-23 52,117.37 9,917.37 余海燕 易方达基金管理有限公司
1930 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0122 1.3194 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1931 000303 长盛双月红定期债券A 0.9450 1.1520 2013-09-24 34,813.49 4,330.80 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1932 000304 长盛双月红定期债券C 0.9410 1.1400 2013-09-24 34,813.49 1,218.69 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1933 000308 建信创新中国混合 2.3480 2.3480 2013-09-24 93,847.62 4,214.91 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1934 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1935 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9879 0.9879 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
1936 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1937 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2520 2013-09-25 31,332.33 46,060.59 王颀亮 富国基金管理有限公司
1938 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.2330 2013-09-25 31,332.33 405.11 王颀亮 富国基金管理有限公司
1939 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0090 1.3920 2013-09-25 41,211.69 6,973.47 张洋、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1940 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5710 2.1990 2013-09-27 57,995.27 33,339.00 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
1941 000312 华安沪深300增强A 1.5383 1.8983 2013-09-27 55,209.33 38,659.79 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1942 000313 华安沪深300增强C 1.4902 1.8502 2013-09-27 55,209.33 16,539.29 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1943 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9930 1.4890 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1944 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0360 1.3410 2013-10-22 31,099.41 152,842.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1945 000291 鹏华普悦债券 1.0029 1.0029 2013-10-22 59,046.84 17,340.21 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1946 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1947 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1948 519051 海富通一年定开债券A 1.7810 1.7810 2013-10-24 48,899.48 13,409.15 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
1949 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1950 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1951 000309 大摩品质生活精选股票 1.8160 1.8160 2013-10-29 275,428.45 29,126.64 王大鹏、何晓春 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1952 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0500 2.3900 2013-10-29 38,214.20 411,689.28 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1953 000184 工银添福债券A 1.6500 1.6500 2013-10-31 76,073.82 117,887.65 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1954 000185 工银添福债券B 1.6140 1.6140 2013-10-31 76,073.82 3,049.15 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1955 510680 万家上证50ETF 2.2534 2.2534 2013-10-31 50,072.47 4,692.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1956 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0200 1.2590 2013-11-05 57,647.51 5,316.07 岳帅 诺安基金管理有限公司
1957 000271 中邮定期开放债券A 1.0340 1.3190 2013-11-05 377,420.27 147,183.83 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1958 000272 中邮定期开放债券C 1.0300 1.3050 2013-11-05 377,420.27 4,847.78 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1959 000336 农银研究精选混合 1.2418 1.2418 2013-11-05 76,533.73 19,729.37 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
1960 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0340 1.2580 2013-11-05 37,515.78 16,279.55 黎颖芳、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1961 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0320 1.2410 2013-11-05 37,515.78 7,738.70 黎颖芳、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1962 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0230 1.2520 2013-11-05 45,832.87 181.12 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1963 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.8210 2.2360 2013-11-05 45,832.87 181.12 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1964 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 2013-11-05 0.00 18,807.20 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1965 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.9220 1.6800 2013-11-05 45,832.87 3,901.48 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1966 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4040 1.5510 2013-11-06 93,032.96 1,578.19 王刚 招商基金管理有限公司
1967 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5541 1.5541 2013-11-06 27,499.47 23,191.37 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1968 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1969 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8400 1.5980 2013-11-06 68,464.10 6,464.20 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1970 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1971 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1972 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1973 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2880 2013-11-07 298,073.31 583,455.74 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
1974 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,246.38 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1975 000310 安信永利信用债券A 1.0500 1.3600 2013-11-08 25,161.84 4,927.50 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1976 000335 安信永利信用债券C 1.0280 1.3380 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1977 000263 工银信息产业混合 1.4620 1.7390 2013-11-11 22,709.02 36,476.49 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1978 000354 长盛城镇化主题混合 1.1950 1.8430 2013-11-12 201,152.92 6,832.07 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1979 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1180 1.2700 2013-11-12 72,512.03 7,741.35 杜才超 南方基金管理股份有限公司
1980 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1020 1.2500 2013-11-12 72,512.03 2,694.12 杜才超 南方基金管理股份有限公司
1981 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0338 1.2684 2013-11-13 38,643.17 15,778.81 罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1982 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4860 1.4860 2013-11-13 84,234.99 118,644.94 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1983 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4600 1.4600 2013-11-13 84,234.99 847.16 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1984 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2700 1.5280 2013-11-13 21,901.69 6,970.88 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1985 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2470 1.5050 2013-11-13 21,901.69 1,192.46 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1986 000227 华安年年红债券A 1.0470 1.3190 2013-11-14 29,788.01 16,575.16 郑可成 华安基金管理有限公司
1987 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1670 2013-11-14 203,362.63 2,209.36 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1988 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9780 1.2820 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1989 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0264 1.3220 2013-11-14 54,957.88 59,341.79 张磊 易方达基金管理有限公司
1990 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0008 1.2404 2013-11-14 54,957.88 29,403.76 张磊 易方达基金管理有限公司
1991 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0515 1.4990 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
1992 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 2013-11-19 101,163.06 425.27 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1993 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2650 1.3300 2013-11-19 23,050.05 7,763.79 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1994 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1995 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1996 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1997 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2800 2013-11-20 62,554.90 17,509.46 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1998 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2640 2013-11-20 62,554.90 1,453.07 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1999 000316 中海惠利分级债券 0.9833 1.2473 2013-11-21 232,760.01 5,475.84 江小震 中海基金管理有限公司
2000 000317 中海惠利分级债券A 1.0096 1.1886 2013-11-21 232,760.01 924.87 江小震 中海基金管理有限公司
2001 000318 中海惠利分级债券B 0.9780 1.2370 2013-11-21 232,760.01 4,550.96 江小震 中海基金管理有限公司
2002 000395 汇添富安心中国债券A 1.1750 1.1750 2013-11-22 56,094.62 15,968.32 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
2003 000396 汇添富安心中国债券C 1.1650 1.1650 2013-11-22 56,094.62 484.09 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
2004 000328 上投摩根转型动力混合 1.5970 1.5970 2013-11-25 152,114.52 45,077.99 孟亮、张富盛 上投摩根基金管理有限公司
2005 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2006 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2007 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2008 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1130 1.2400 2013-11-27 26,055.34 8,653.12 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2009 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0920 1.2180 2013-11-27 26,055.34 159.03 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2010 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
2011 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1440 1.2140 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
2012 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1797 0.1904 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
2013 000294 华安生态优先混合 2.1460 2.1460 2013-11-28 95,270.11 6,085.35 陈媛 华安基金管理有限公司
2014 000404 易方达新兴成长混合 2.4460 2.4460 2013-11-28 54,744.58 141,901.23 宋昆 易方达基金管理有限公司
2015 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0200 1.3550 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2016 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0380 1.2810 2013-11-28 29,450.77 7,586.70 何康 南方基金管理股份有限公司
2017 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0200 1.2430 2013-11-28 134,767.28 157,580.21 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2018 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0160 1.1770 2013-11-28 134,767.28 2,851.39 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2019 159934 易方达黄金ETF 2.6346 1.0733 2013-11-29 50,041.61 43,786.26 范冰 易方达基金管理有限公司
2020 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0207 1.3255 2013-11-29 30,304.51 1,557.24 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2021 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0229 1.3457 2013-11-29 30,304.51 42,709.54 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2022 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 2013-12-03 44,570.96 5,786.97 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2023 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 2013-12-03 44,570.96 1,229.27 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2024 000406 汇添富双利增强债券A 1.1080 1.3680 2013-12-03 36,385.48 46,187.10 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2025 000407 汇添富双利增强债券C 1.1130 1.3730 2013-12-03 36,385.48 103.42 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2026 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2027 512120 华安中证细分医药ETF 1.8190 1.8190 2013-12-04 27,124.73 4,724.73 苏卿云 华安基金管理有限公司
2028 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2029 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2030 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2031 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5780 1.5780 2013-12-04 54,828.42 5,441.57 杨岳斌 浦银安盛基金管理有限公司
2032 519162 新华增怡债券A 1.1642 1.3912 2013-12-04 115,497.26 246,170.99 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2033 519163 新华增怡债券C 1.1978 1.4308 2013-12-04 115,497.26 31,815.86 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2034 000305 中银中高等级债券A 1.0430 1.2730 2013-12-05 136,334.72 555,414.71 王妍 中银基金管理有限公司
2035 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6097 1.6097 2013-12-05 56,504.32 29,181.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
2036 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 2013-12-06 215,552.90 6,054.11 刘斌 嘉实基金管理有限公司
2037 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
2038 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
2039 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
2040 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2760 1.3860 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
2041 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2004 0.2173 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
2042 000435 建信稳定添利债券A 1.1000 1.4320 2013-12-10 55,841.44 4,720.86 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2043 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
2044 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
2045 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
2046 000214 广发成长优选混合 1.4190 1.4190 2013-12-11 35,058.12 6,673.68 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
2047 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0200 1.4140 2013-12-11 29,840.03 3,327.55 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2048 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0130 1.3990 2013-12-11 29,840.03 3,162.12 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2049 000390 华商优势行业混合 1.0690 2.1590 2013-12-11 63,955.17 23,810.56 周海栋 华商基金管理有限公司
2050 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
2051 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
2052 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
2053 000408 民生加银城镇化混合 1.4770 2.3720 2013-12-12 23,592.34 21,049.15 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
2054 000410 益民服务领先混合 2.8150 2.8150 2013-12-13 108,412.37 3,181.26 赵若琼 益民基金管理有限公司
2055 000418 景顺长城成长之星股票 1.7870 1.7870 2013-12-13 53,577.02 3,796.43 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
2056 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 2013-12-17 21,369.99 59,091.30 程洲 国泰基金管理有限公司
2057 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 2013-12-17 21,369.99 31,700.39 程洲 国泰基金管理有限公司
2058 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6880 1.7880 2013-12-17 100,008.35 197,836.49 胡剑 易方达基金管理有限公司
2059 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 27,527.16 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2060 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 501.56 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2061 000398 华富灵活配置混合 1.0000 1.2250 2013-12-18 32,468.85 2,292.45 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2062 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
2063 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2064 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2065 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 2013-12-19 12,852.35 4,034.83 王霞 前海开源基金管理有限公司
2066 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 2013-12-19 39,158.00 4,221.60 黄峰 海富通基金管理有限公司
2067 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0200 1.2360 2013-12-20 26,318.64 44,503.69 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
2068 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.9140 2.0620 2013-12-20 26,318.64 44,503.69 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
2069 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9670 1.6480 2013-12-20 26,318.64 5,501.33 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
2070 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2071 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9580 1.2120 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2072 160624 鹏华消费领先混合 1.8140 1.6860 2013-12-23 200,000.00 13,153.37 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2073 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2074 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2075 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 2013-12-25 27,189.85 2,651.88 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2076 159935 景顺长城中证500ETF 1.6098 1.6098 2013-12-26 51,257.30 19,057.30 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2077 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2078 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3161 1.3161 2013-12-30 148,854.53 8,276.85 樊利安 国泰基金管理有限公司
2079 000394 融通通源短融债券A 1.1070 1.1910 2013-12-31 50,591.23 282.85 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2080 000433 安信鑫发优选混合 1.1890 1.1890 2013-12-31 55,079.34 3,872.92 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2081 000411 景顺长城优质成长股票 1.1570 1.5070 2014-01-02 46,416.47 4,375.05 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2082 150167 银华沪深300指数分级A 1.0230 1.2430 2014-01-07 0.00 2,013.64 张凯 银华基金管理股份有限公司
2083 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 2014-01-07 0.00 2,013.64 张凯 银华基金管理股份有限公司
2084 161811 银华沪深300指数分级 0.9590 1.6040 2014-01-07 0.00 9,059.35 张凯 银华基金管理股份有限公司
2085 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2086 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2087 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
2088 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2089 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2090 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2091 000287 银华永利债券A 1.1440 1.2040 2014-01-22 57,219.12 108.68 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2092 000288 银华永利债券C 1.1250 1.1850 2014-01-22 57,219.12 86.79 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2093 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6690 1.8840 2014-01-23 158,610.81 31,847.43 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
2094 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2095 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2096 16430L 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 54,189.46 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2097 519191 万家新利灵活配置混合 1.1039 1.3855 2014-01-24 43,490.34 103,762.85 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
2098 000473 广发集鑫债券A 1.1780 1.2070 2014-01-27 24,377.20 19,291.26 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2099 000474 广发集鑫债券C 1.1990 1.2340 2014-01-27 24,377.20 289.32 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2100 000478 建信中证500指数增强A 2.2938 2.2938 2014-01-27 30,816.53 128,482.25 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2101 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0444 1.2034 2014-01-27 30,105.42 10,176.66 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2102 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0247 1.1837 2014-01-27 30,105.42 558.42 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2103 000426 大成信用增利一年债券A 1.1000 1.2940 2014-01-28 29,485.94 1,808.59 朱哲 大成基金管理有限公司
2104 000427 大成信用增利一年债券C 1.0860 1.2700 2014-01-28 29,485.94 1,222.37 朱哲 大成基金管理有限公司
2105 000431 鹏华品牌传承混合 1.5250 1.6070 2014-01-28 59,967.78 8,471.15 王宗合 鹏华基金管理有限公司
2106 000432 中银优秀企业混合 1.6060 1.6060 2014-01-28 48,781.37 2,521.03 陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
2107 000463 华商双债丰利债券A 0.9880 1.4030 2014-01-28 49,333.47 38,873.50 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2108 000471 富国城镇发展股票 1.5140 2.0140 2014-01-28 43,753.01 81,991.14 毕天宇 富国基金管理有限公司
2109 000480 东方红新动力混合 2.6110 2.6990 2014-01-28 114,537.12 179,594.04 周云 上海东方证券资产管理有限公司
2110 000481 华商双债丰利债券C 0.9820 1.3670 2014-01-28 49,333.47 11,976.81 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2111 519733 交银强化回报债券A 1.0110 1.2190 2014-01-28 25,557.16 3,482.56 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2112 519735 交银强化回报债券C 1.0020 1.1990 2014-01-28 25,557.16 352.43 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2113 510520 诺安中证500ETF 1.5412 1.5412 2014-02-07 87,909.10 7,709.10 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2114 000457 上投摩根核心成长股票 2.0190 2.3280 2014-02-10 119,254.40 332,844.59 李博 上投摩根基金管理有限公司
2115 519656 银河灵活配置混合A 1.9880 1.9880 2014-02-11 37,806.06 4,154.11 祝建辉 银河基金管理有限公司
2116 519657 银河灵活配置混合C 1.9470 1.9470 2014-02-11 37,806.06 3,827.44 祝建辉 银河基金管理有限公司
2117 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6510 1.6510 2014-02-17 35,199.91 5,739.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
2118 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3880 1.8810 2014-02-25 102,987.36 51,590.48 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
2119 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5130 2.5130 2014-02-26 214,306.28 158,345.22 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
2120 000339 长城医疗保健混合 1.6257 1.6257 2014-02-28 256,730.18 11,087.73 谭小兵 长城基金管理有限公司
2121 000417 国联安新精选混合 1.2336 1.4206 2014-03-04 211,315.72 13,336.38 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
2122 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 2014-03-04 41,606.43 2,438.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
2123 000458 英大领先回报混合 0.9102 1.5702 2014-03-05 16,192.28 12,819.72 袁忠伟 英大基金管理有限公司
2124 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1820 1.3720 2014-03-05 95,369.86 26,492.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2125 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1510 1.3410 2014-03-05 95,369.86 3,800.11 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2126 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0170 1.2140 2014-03-06 127,063.11 12,894.50 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2127 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 2014-03-06 127,063.11 12,894.50 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2128 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3310 2014-03-06 127,063.11 12,699.65 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2129 000409 鹏华环保产业股票 1.6730 1.6730 2014-03-07 84,109.49 17,143.72 郑川江 鹏华基金管理有限公司
2130 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2131 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0321 1.5132 2014-03-10 38,007.60 6,742.06 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2132 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0276 1.1435 2014-03-10 38,007.60 787.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2133 000535 长盛航天海工混合 0.9620 1.4770 2014-03-11 74,126.05 12,050.71 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2134 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3430 1.5240 2014-03-11 100,022.44 7,805.12 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)、何明 国投瑞银基金管理有限公司
2135 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3150 1.4930 2014-03-11 100,022.44 4,587.62 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)、何明 国投瑞银基金管理有限公司
2136 000529 广发竞争优势混合 1.7890 1.7890 2014-03-12 265,886.65 65,231.15 苗宇 广发基金管理有限公司
2137 000538 诺安优势行业混合A 1.3170 1.3170 2014-03-13 168,544.31 19,096.95 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2138 000546 兴业定开债券A 1.1250 1.2920 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2139 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0080 1.2120 2014-03-13 62,010.89 167,914.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2140 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7444 2.2647 2014-03-13 62,010.89 167,914.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2141 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.8762 1.6245 2014-03-13 62,010.89 227,706.57 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2142 000524 上投摩根民生需求股票 1.5870 2.0260 2014-03-14 171,361.13 16,332.48 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2143 000573 天弘通利混合 1.2130 1.2820 2014-03-14 118,476.63 70,119.17 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2144 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6870 1.6870 2014-03-14 6,979.28 28,278.32 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2145 000541 华商创新成长混合发起式 1.1240 1.3790 2014-03-18 132,991.16 46,331.46 高兵 华商基金管理有限公司
2146 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 16,814.06 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2147 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2148 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,096.51 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2149 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 2014-03-19 77,677.86 12,816.41 程涛 东吴基金管理有限公司
2150 000532 景顺长城优势企业混合 1.9360 1.9360 2014-03-19 267,548.48 15,978.17 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2151 000550 广发新动力混合 2.0350 2.0350 2014-03-19 27,423.06 38,341.09 马文文 广发基金管理有限公司
2152 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0100 1.2190 2014-03-20 22,742.89 11,922.53 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2153 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2110 1.2110 2014-03-20 149,341.56 8,516.65 何文韬 招商基金管理有限公司
2154 000466 融通通瑞债券A 1.0870 1.1620 2014-03-21 25,094.82 20,152.66 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
2155 000547 建信健康民生混合 2.1960 2.1960 2014-03-21 92,533.74 3,511.46 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
2156 000567 广发聚祥灵活混合 1.7330 1.7330 2014-03-21 42,810.88 18,719.43 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
2157 000552 中加纯债一年债券A 1.0800 1.3672 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2158 000553 中加纯债一年债券C 1.0800 1.3493 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2159 000534 长盛高端装备混合 1.5240 1.5240 2014-03-25 51,032.63 22,486.17 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2160 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 2014-03-25 14,779.25 6,398.24 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2161 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2940 0.2940 2014-03-28 0.00 3,761.49 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2162 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 2014-03-29 0.00 521.67 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2163 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3570 1.3570 2014-03-31 24,884.47 5,340.81 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2164 000572 中银多策略混合 1.1620 1.4720 2014-03-31 209,533.85 70,072.02 李建 中银基金管理有限公司
2165 000590 华安新活力混合 1.4270 1.4270 2014-04-01 99,457.64 8,310.78 贺涛 华安基金管理有限公司
2166 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 2014-04-02 81,220.37 1,474.54 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
2167 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 2014-04-02 81,220.37 62,329.11 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
2168 000595 嘉实泰和混合 2.3530 6.3860 2014-04-04 200,000.00 47,148.63 归凯 嘉实基金管理有限公司
2169 150181 富国中证军工指数分级A 1.0190 1.2070 2014-04-04 98,173.06 176,946.67 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2170 150182 富国中证军工指数分级B 0.5730 2.2220 2014-04-04 98,173.06 176,946.67 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2171 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5030 4.8180 2014-04-04 200,000.00 10,654.60 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2172 161024 富国中证军工指数分级 0.7960 1.6180 2014-04-04 98,173.06 920,832.68 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2173 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0228 1.2269 2014-04-09 30,348.75 149,109.50 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
2174 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0382 1.0382 2014-04-09 30,348.75 149,109.50 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
2175 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0305 1.1326 2014-04-09 30,348.75 99,094.61 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
2176 000574 宝盈新价值混合 1.2880 1.9760 2014-04-10 43,392.01 80,414.47 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
2177 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 2014-04-10 200,000.00 19,712.81 魏庆国 大成基金管理有限公司
2178 000549 华安大国新经济股票 1.7780 1.7780 2014-04-14 43,350.75 10,852.10 翁启森 华安基金管理有限公司
2179 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 2014-04-16 21,112.97 16,450.28 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
2180 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.9019 0.9819 2014-04-17 38,283.86 9,317.88 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2181 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8882 0.9682 2014-04-17 38,283.86 1,058.30 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2182 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 2014-04-21 20,099.12 202,020.42 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
2183 000298 中海纯债债券A 1.0180 1.1580 2014-04-23 42,756.47 5,501.70 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2184 000299 中海纯债债券C 1.0030 1.1430 2014-04-23 42,756.47 322.31 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2185 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2370 1.2370 2014-04-23 225,978.46 61,464.29 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
2186 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 2014-04-23 29,558.09 1,772.89 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2187 000563 南方通利债券A 1.0470 1.2620 2014-04-25 66,939.43 34,580.43 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2188 000564 南方通利债券C 1.0420 1.2570 2014-04-25 66,939.43 15,234.45 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2189 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2190 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2191 000551 信诚幸福消费混合 1.9220 1.9220 2014-04-29 36,169.74 708.48 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
2192 000589 光大保德信银发商机混合 1.5100 1.7600 2014-04-29 31,573.12 10,725.08 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
2193 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4290 1.4290 2014-04-30 20,627.70 5,444.18 王琳 国泰基金管理有限公司
2194 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6160 1.6160 2014-04-30 28,157.43 40,164.31 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2195 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1120 1.7230 2014-04-30 200,000.00 31,088.08 袁宜 富国基金管理有限公司
2196 000571 中邮双动力混合 1.3630 1.3630 2014-05-04 99,047.64 1,118.12 张萌、任泽松、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
2197 150177 鹏华证券保险分级A 1.0170 1.2040 2014-05-05 38,852.79 7,522.22 余斌 鹏华基金管理有限公司
2198 150178 鹏华证券保险分级B 1.2550 2.1990 2014-05-05 38,852.79 7,522.22 余斌 鹏华基金管理有限公司
2199 150179 鹏华信息分级A 1.0170 1.2040 2014-05-05 41,902.50 1,844.72 余斌 鹏华基金管理有限公司
2200 150180 鹏华信息分级B 1.3790 2.1440 2014-05-05 41,902.50 1,844.72 余斌 鹏华基金管理有限公司
2201 160625 鹏华证券保险分级 1.1360 1.7330 2014-05-05 38,852.79 83,832.30 余斌 鹏华基金管理有限公司
2202 160626 鹏华信息分级 1.1980 1.7350 2014-05-05 41,902.50 25,285.34 余斌 鹏华基金管理有限公司
2203 000520 上银新兴价值成长混合 1.0800 1.7850 2014-05-06 23,599.51 19,329.21 赵治烨 上银基金管理有限公司
2204 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 2014-05-06 26,773.95 16,109.93 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
2205 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1640 2014-05-06 50,742.73 1,109.28 何谦 海富通基金管理有限公司
2206 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2207 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1690 2014-05-06 50,742.73 10,815.51 何谦 海富通基金管理有限公司
2208 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 2014-05-07 34,164.32 960.92 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
2209 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
2210 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 2014-05-07 32,705.08 13,319.31 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2211 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1700 2014-05-07 32,705.08 26.16 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2212 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2213 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0200 1.2030 2014-05-09 26,806.50 1,129.25 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2214 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.0030 0.0370 2014-05-09 26,806.50 483.96 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2215 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0150 0.8540 2014-05-09 26,806.50 1,112.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2216 519736 交银新成长混合 2.0970 2.4970 2014-05-09 39,161.53 117,297.62 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
2217 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6710 1.8140 2014-05-12 300,000.00 52,467.09 谢振东 华安基金管理有限公司
2218 000587 大成灵活配置混合 1.8520 2.2520 2014-05-14 23,138.49 14,134.32 王磊 大成基金管理有限公司
2219 000592 建信改革红利股票 2.1320 2.1320 2014-05-14 45,020.84 9,406.70 陶灿 建信基金管理有限责任公司
2220 000601 华宝创新混合 0.9940 1.3340 2014-05-14 51,288.75 21,376.97 代云锋 华宝基金管理有限公司
2221 000402 工银纯债债券A 1.1160 1.2290 2014-05-16 163,708.70 510,322.84 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2222 000403 工银纯债债券B 1.1090 1.2090 2014-05-16 163,708.70 35,118.89 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2223 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0810 1.0810 2014-05-16 195,388.81 9,455.15 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
2224 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9790 1.9790 2014-05-19 31,129.90 2,877.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
2225 000591 中银健康生活混合 1.4440 1.4440 2014-05-20 71,639.93 4,847.24 辜岚 中银基金管理有限公司
2226 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2670 1.2670 2014-05-20 91,048.20 4,439.04 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2227 000639 宝盈祥瑞混合 1.2560 1.4760 2014-05-21 95,002.42 7,683.94 高宇 宝盈基金管理有限公司
2228 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1242 1.2942 2014-05-21 52,602.61 2,963.61 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2229 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2230 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2231 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2232 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2020 1.5110 2014-05-22 54,185.07 26,667.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2233 000597 中海积极收益混合 1.2580 1.2880 2014-05-26 86,348.83 4,222.19 刘俊 中海基金管理有限公司
2234 000596 前海开源中证军工指数A 1.2880 1.2880 2014-05-27 61,816.86 54,937.34 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
2235 000583 江信聚福定期开放债券 0.9974 1.2974 2014-05-29 19,883.99 47,350.70 郑昱 江信基金管理有限公司
2236 000594 大摩进取优选股票 1.7720 1.7720 2014-05-29 42,210.21 3,139.81 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2237 519664 银河美丽混合A 2.2940 2.2940 2014-05-29 65,087.55 43,642.13 杨琪 银河基金管理有限公司
2238 519665 银河美丽混合C 2.2130 2.2130 2014-05-29 65,087.55 8,921.45 杨琪 银河基金管理有限公司
2239 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0720 1.2520 2014-05-30 20,681.53 11,119.02 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2240 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0640 1.2340 2014-05-30 20,681.53 113.91 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2241 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0434 1.2044 2014-05-30 59,298.07 20,319.56 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2242 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.6640 2.1638 2014-05-30 59,298.07 20,319.56 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2243 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8537 1.5324 2014-05-30 59,298.07 43,252.47 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2244 519918 华夏兴和混合 1.5010 3.8220 2014-05-30 300,000.00 24,639.02 林晶 华夏基金管理有限公司
2245 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 2014-06-03 300,000.00 35,206.12 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2246 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5477 1.5477 2014-06-03 83,815.61 22,415.61 陆志明 广发基金管理有限公司
2247 000609 华商新量化混合 1.1880 1.7380 2014-06-05 53,375.66 33,660.76 邓默 华商基金管理有限公司
2248 000613 国寿安保沪深300指数 1.0323 1.6923 2014-06-05 513,008.80 54,771.48 李康 国寿安保基金管理有限公司
2249 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
2250 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
2251 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
2252 000619 东方红产业升级混合 3.4640 3.4640 2014-06-06 28,689.74 244,420.74 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
2253 000554 中国梦灵活配置混合 1.6020 1.6020 2014-06-09 119,419.09 50,785.86 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
2254 160627 鹏华策略优选混合 1.6130 1.3100 2014-06-10 300,000.00 17,549.29 袁航 鹏华基金管理有限公司
2255 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3580 1.3580 2014-06-11 56,094.81 1,245.07 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2256 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3360 1.3360 2014-06-11 56,094.81 415.63 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2257 000655 鑫元稳利债券 1.0819 1.2319 2014-06-12 50,064.85 145,797.63 郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2258 000612 华宝生态中国混合 2.0630 2.2630 2014-06-13 44,480.28 38,611.91 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
2259 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.3137 2014-06-13 43,707.86 689.01 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
2260 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 2014-06-13 23,695.12 395.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2261 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 2014-06-13 45,964.06 1,364.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2262 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2960 1.2960 2014-06-16 0.00 530.42 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
2263 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 2014-06-17 23,472.06 762.75 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
2264 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2265 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2266 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 2014-06-18 0.00 1,701.26 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2267 519167 新华精选低波动股票 0.9701 1.2110 2014-06-18 52,796.96 47,765.45 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
2268 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 2014-06-20 39,065.07 44,191.96 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
2269 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.8053 2014-06-20 23,924.09 3,274.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2270 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0200 1.1940 2014-06-24 30,501.27 19,709.13 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2271 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3920 1.7780 2014-06-24 82,686.48 24,240.00 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2272 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1100 1.1100 2014-06-26 151,647.26 15,296.85 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
2273 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0680 1.0680 2014-06-26 151,647.26 3,390.14 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
2274 000694 鑫元鸿利债券 1.2161 1.2161 2014-06-26 71,044.68 54,629.99 王美芹 鑫元基金管理有限公司
2275 000695 大成景益平稳收益混合 1.4610 1.4610 2014-06-26 69,587.88 18,336.34 赵世宏 大成基金管理有限公司
2276 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8584 1.8584 2014-06-26 55,615.99 50,739.08 余海燕 易方达基金管理有限公司
2277 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4740 1.4740 2014-06-26 38,150.84 21,295.49 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2278 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2279 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2280 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2520 2.2520 2014-07-03 300,000.00 26,504.13 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
2281 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.0947 2.0947 2014-07-18 26,880.94 280.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2282 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3578 1.3578 2014-07-18 59,396.76 25,646.76 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2283 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4231 1.4231 2014-07-18 62,786.82 346.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2284 000654 华商新锐产业混合 1.0260 1.0460 2014-07-24 146,909.53 275,272.26 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
2285 000668 国寿安保尊享债券A 1.3320 1.3320 2014-07-24 132,475.84 83,257.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
2286 000669 国寿安保尊享债券C 1.3210 1.3210 2014-07-24 132,475.84 107.18 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
2287 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1830 1.1830 2014-07-24 20,116.00 19,290.56 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2288 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0000 1.2300 2014-07-24 0.00 4,217.86 何康 南方基金管理股份有限公司
2289 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0123 1.1923 2014-07-24 41,879.91 4,821.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2290 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2405 2.1478 2014-07-24 41,879.91 4,821.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2291 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1264 1.4804 2014-07-24 41,879.91 110,265.04 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2292 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0620 1.1970 2014-07-25 55,085.86 139,710.65 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
2293 000561 南方启元债券A 1.0920 1.1240 2014-07-25 95,170.12 812.71 陶铄 南方基金管理股份有限公司
2294 000562 南方启元债券C 1.0770 1.1090 2014-07-25 95,170.12 270.82 陶铄 南方基金管理股份有限公司
2295 000649 长城久鑫保本混合 1.0432 1.2771 2014-07-30 280,098.39 102,602.75 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2296 000477 广发主题领先混合 1.7330 1.7330 2014-07-31 42,035.59 79,282.38 李巍 广发基金管理有限公司
2297 000690 前海开源大海洋混合 0.8860 0.8860 2014-07-31 65,502.24 6,553.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2298 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 2014-07-31 136,917.27 4,456.11 王刚 招商基金管理有限公司
2299 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 2014-07-31 136,917.27 1,909.76 王刚 招商基金管理有限公司
2300 161719 招商可转债分级债券 0.9010 1.3520 2014-07-31 136,917.27 2,766.73 王刚 招商基金管理有限公司
2301 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2640 1.2640 2014-08-06 61,236.67 161,133.22 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2302 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2542 1.2542 2014-08-06 61,236.67 85.16 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2303 519675 银河润利混合A 1.0207 1.4561 2014-08-06 81,226.89 40,674.37 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
2304 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 2014-08-06 61,604.99 2,535.43 黄韵 长信基金管理有限责任公司
2305 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.1090 1.1090 2014-08-08 33,777.90 18,327.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2306 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 492,107.95 李文君 民生加银基金管理有限公司
2307 519740 交银丰盈收益债券A 1.0480 1.2300 2014-08-11 51,065.81 4,347.24 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2308 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0464 1.1634 2014-08-12 136,906.61 18,109.14 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2309 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0442 1.1454 2014-08-12 136,906.61 11,963.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2310 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2080 1.2080 2014-08-12 109,889.68 10,748.01 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2311 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 2014-08-12 72,764.52 7,810.35 何文韬 招商基金管理有限公司
2312 000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.5680 2014-08-12 79,091.39 15,620.37 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2313 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0930 1.1390 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2314 000698 宝盈科技30混合 1.5740 1.5740 2014-08-13 129,152.94 147,568.25 张仲维 宝盈基金管理有限公司
2315 000711 嘉实医疗保健股票 1.7000 1.7000 2014-08-13 139,045.77 97,077.55 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
2316 159937 博时黄金ETF 2.6510 1.0409 2014-08-13 29,217.44 140,412.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2317 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4560 1.4560 2014-08-18 40,687.63 2,859.67 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2318 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2319 000689 前海开源新经济混合 0.9830 1.0930 2014-08-20 65,467.81 33,173.88 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2320 000729 建信中小盘先锋股票 1.4880 1.4880 2014-08-20 75,977.63 15,478.14 许杰 建信基金管理有限责任公司
2321 000697 汇添富移动互联股票 1.4350 1.4350 2014-08-26 166,036.06 369,287.30 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
2322 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1330 1.3030 2014-08-27 74,095.52 20,911.95 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2323 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 2014-08-27 74,095.52 21,460.64 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2324 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
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