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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
3 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
4 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
5 001520 国投瑞银研究精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
6 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
7 001573 南方互联混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张原 南方基金管理有限公司
8 001738 大摩新趋势混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
9 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
10 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
11 001832 易方达瑞恒混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
12 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
13 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
14 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
15 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
16 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
17 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
18 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
19 002707 大摩科技领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
20 002713 广发转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 易阳方、唐晓斌 广发基金管理有限公司
21 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
22 002885 大摩万众创新混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
23 002945 大成盛世精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李本刚 大成基金管理有限公司
24 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
25 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
26 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
27 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
28 003032 平安大华医疗健康混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔海英 平安大华基金管理有限公司
29 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
30 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
31 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
32 004222 金信民旺债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
33 004402 金信民旺债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
34 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
35 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
36 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
37 004608 长信乐信混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
38 004609 长信乐信混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
39 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
40 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
41 004619 国泰民润纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
42 004620 国泰恒益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
43 004621 国泰恒益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
44 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
45 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
46 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
47 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
48 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
49 004637 华夏鼎兴债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
50 004638 华夏鼎兴债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
51 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
52 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
53 004665 国泰润享纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
54 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
55 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
56 004672 华夏鼎盛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
57 004673 华夏鼎盛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
58 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
59 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
60 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
61 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
62 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
63 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
64 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
65 004724 先锋聚元混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
66 004725 先锋聚元混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
67 004731 万家瑞尧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
68 004732 万家瑞尧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
69 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
70 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
71 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
72 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
73 004750 广发鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
74 004751 广发鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
75 004756 国寿安保稳吉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
76 004757 国寿安保稳吉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
77 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
78 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
79 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
80 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
81 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
82 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
83 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
84 004769 申万菱信价值优先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
85 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
86 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
87 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
88 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
89 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
90 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
91 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
92 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
93 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
94 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
95 004844 中银利享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
96 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
97 004852 广发价值回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
98 004853 广发价值回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
99 004881 中银量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵志华 中银基金管理有限公司
100 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
101 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
102 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
103 004913 中银证券聚瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
104 004914 中银证券聚瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
105 004936 中航混改精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
106 004937 中航混改精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
107 004988 人保双利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
108 004989 人保双利混合B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
109 004998 长信全球债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
110 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
111 005001 交银持续成长主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
112 005014 泰康景泰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
113 005015 泰康景泰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
114 005018 国金民丰回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐艳芳、林健武 国金基金管理有限公司
115 005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
116 005027 光大保德信优选一年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何奇 光大保德信基金管理有限公司
117 005051 上投摩根港股低波红利指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
118 005052 上投摩根港股低波红利指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
119 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
120 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
121 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
122 005094 万家臻选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫海波 万家基金管理有限公司
123 005108 圆信永丰双利优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
124 005109 汇安多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
125 005110 汇安多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
126 005123 南方优享分红混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李振兴 南方基金管理有限公司
127 005126 银河量化稳进混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
128 005129 富国金利定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
129 005130 富国金利定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
130 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
131 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
132 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
133 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
134 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
135 005159 华泰保兴尊合债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
136 005160 华泰保兴尊合债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
137 005169 华泰保兴策略精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
138 005170 华泰保兴策略精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
139 005186 长安鑫兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
140 005187 长安鑫兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
141 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
142 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
143 005209 东吴双三角股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
144 005210 东吴双三角股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
145 005211 银河智慧混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁曦 银河基金管理有限公司
146 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
147 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
148 005233 广发睿毅领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林英睿 广发基金管理有限公司
149 005243 融通中国概念债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王浩宇 融通基金管理有限公司
150 005246 国泰可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李海 国泰基金管理有限公司
151 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
152 005252 中海添瑞定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
153 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
154 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
155 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
156 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
157 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
158 005262 鑫元欣享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
159 005263 鑫元欣享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
160 005265 博时厚泽回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
161 005266 博时厚泽回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
162 005268 鹏华优势企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
163 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
164 005270 太平改革红利精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁鹏 太平基金管理有限公司
165 005273 华商可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
166 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
167 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
168 005280 安信阿尔法定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
169 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
170 005282 中金价值轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
171 005283 中金价值轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
172 005284 华商可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
173 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
174 005290 诺德新盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
175 005291 华富星玉衡混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
176 005292 华富星玉衡混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
177 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
178 005294 诺德新宜混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
179 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
180 005296 南华丰淳混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
181 005297 南华丰淳混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
182 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
183 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
184 005303 嘉实医药健康股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
185 005304 嘉实医药健康股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
186 005310 广发电子信息传媒股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张继枫 广发基金管理有限公司
187 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
188 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
189 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
190 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
191 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
192 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
193 005321 中银证券汇宇定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
194 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
195 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
196 005328 前海开源价值策略股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
197 005336 中加颐慧定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
198 005337 中加颐慧定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
199 005343 长安裕盛混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
200 005344 长安裕盛混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
201 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
202 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
203 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪孟海 富国基金管理有限公司
204 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
205 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
206 005360 汇安资产轮动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
207 159957 华夏创业板ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
208 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
209 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
210 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
211 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
212 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
213 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流 圆信永丰基金管理有限公司
214 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
215 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
216 510380 国寿安保沪深300ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李康 国寿安保基金管理有限公司
217 040001 华安创新股票 0.7980 3.9600 2001-09-21 500,000.11 312,122.77 廖发达 华安基金管理有限公司
218 202001 南方稳健成长混合 1.5016 3.3966 2001-09-28 348,893.82 153,590.16 应帅 南方基金管理有限公司
219 000001 华夏成长混合 1.2660 3.5970 2001-12-18 323,683.01 430,362.96 董阳阳 华夏基金管理有限公司
220 020001 国泰金鹰增长混合 1.1049 4.9837 2002-05-08 222,636.65 489,373.93 周伟锋 国泰基金管理有限公司
221 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0843 5.4035 2002-05-24 397,717.80 27,034.84 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
222 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9450 3.6580 2002-08-16 461,691.37 32,339.57 曹晋 富国基金管理有限公司
223 110001 易方达平稳增长混合 2.9410 4.2460 2002-08-23 467,810.70 79,008.18 陈皓 易方达基金管理有限公司
224 161601 融通新蓝筹混合 0.9301 3.2351 2002-09-13 221,886.47 281,989.87 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
225 080001 长盛成长价值混合 1.2030 3.7910 2002-09-18 316,688.60 47,109.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
226 202101 南方宝元债券 2.0416 3.4216 2002-09-20 490,266.50 82,800.14 林乐峰 南方基金管理有限公司
227 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0800 3.1140 2002-10-08 144,641.57 38,127.02 李进 宝盈基金管理有限公司
228 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 2002-10-09 304,884.40 553,397.71 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
229 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8680 2002-10-23 513,279.00 70,915.54 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
230 070001 嘉实成长收益混合A 1.3771 4.5773 2002-11-05 200,227.99 360,712.70 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
231 040002 华安中国A股增强指数 0.8510 3.9930 2002-11-08 309,400.13 310,409.99 牛勇 华安基金管理有限公司
232 090001 大成价值增长混合 1.0476 4.0063 2002-11-11 260,475.29 243,330.87 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
233 180001 银华优势企业混合 1.2858 3.1429 2002-11-13 168,257.25 77,434.72 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
234 519180 万家180指数 0.9567 3.2967 2003-03-15 192,978.95 181,409.26 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
235 121001 国投瑞银融华债券 1.8324 3.2994 2003-04-16 258,889.18 24,556.73 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
236 162201 泰达宏利成长混合 1.3117 3.5067 2003-04-25 102,169.01 56,919.22 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
237 162202 泰达宏利周期混合 1.4489 3.4939 2003-04-25 62,716.01 17,379.06 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
238 162203 泰达宏利稳定混合 1.1830 3.1230 2003-04-25 98,141.71 11,080.02 庄腾飞、冀楠 泰达宏利基金管理有限公司
239 217001 招商安泰偏股混合 0.4137 3.7657 2003-04-28 102,950.44 155,858.95 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
240 217002 招商安泰平衡混合 1.1306 3.0026 2003-04-28 89,939.86 5,389.39 李崟 招商基金管理有限公司
241 217003 招商安泰债券A 1.1562 1.9277 2003-04-28 258,657.45 32,455.96 康晶 招商基金管理有限公司
242 090002 大成债券A/B 1.0342 2.0636 2003-06-12 215,277.67 19,922.28 王立 大成基金管理有限公司
243 210001 金鹰成份优选混合 1.0185 2.9265 2003-06-16 151,718.20 44,837.60 王喆 金鹰基金管理有限公司
244 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理有限公司
245 070002 嘉实增长混合 9.8230 10.4640 2003-07-09 94,533.52 24,977.09 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
246 070003 嘉实稳健混合 1.3160 3.5070 2003-07-09 103,024.85 305,248.70 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
247 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 2003-07-09 58,652.16 133,253.37 曲扬 嘉实基金管理有限公司
248 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.8470 2003-07-12 79,760.43 21,531.30 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
249 160603 鹏华普天收益混合 1.3700 3.8710 2003-07-12 34,326.09 40,182.93 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
250 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.4143 7.0220 2003-07-15 154,101.81 52,352.80 胡戈游 华宝基金管理有限公司
251 240002 华宝兴业宝康配置混合 2.0440 3.8240 2003-07-15 106,724.25 18,572.45 季鹏 华宝基金管理有限公司
252 240003 华宝兴业宝康债券 1.3745 2.0145 2003-07-15 128,758.90 41,925.84 李栋梁 华宝基金管理有限公司
253 151001 银河稳健混合 1.5456 4.6528 2003-08-04 118,665.16 50,071.78 钱睿南 银河基金管理有限公司
254 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 2003-08-04 180,224.86 38,794.96 韩晶 银河基金管理有限公司
255 255010 国联安稳健混合 1.1900 3.2860 2003-08-08 366,611.81 21,993.83 刘斌 国联安基金管理有限公司
256 519011 海富通精选混合 0.4815 4.3821 2003-08-22 369,957.44 405,246.65 王智慧 海富通基金管理有限公司
257 050002 博时沪深300指数A 1.4957 3.4877 2003-08-26 512,640.14 396,723.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
258 002001 华夏回报混合A 1.5120 4.4360 2003-09-05 379,688.58 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
259 161603 融通债券A/B 1.2240 1.7980 2003-09-30 87,346.27 9,216.19 王超 融通基金管理有限公司
260 161604 融通深证100指数A 1.3270 2.9250 2003-09-30 47,768.94 710,010.69 何天翔 融通基金管理有限公司
261 161605 融通蓝筹成长混合 1.3360 2.9890 2003-09-30 76,607.30 63,872.02 薛冀颖 融通基金管理有限公司
262 260101 景顺长城优选混合 2.9337 4.9644 2003-10-24 82,109.25 60,439.46 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
263 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1690 3.4590 2003-10-24 54,096.26 167,747.89 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
264 510080 长盛全债指数增强债券 1.1483 2.4133 2003-10-25 92,508.87 23,334.71 马文祥 长盛基金管理有限公司
265 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4890 2.9310 2003-10-31 128,413.38 7,548.37 储雯玉 长城基金管理有限公司
266 100018 富国天利增长债券 1.2389 2.4169 2003-12-02 229,466.04 292,480.07 黄纪亮 富国基金管理有限公司
267 270001 广发聚富混合 1.1290 3.9450 2003-12-03 313,233.55 183,155.95 苗宇 广发基金管理有限公司
268 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.8020 2003-12-05 188,737.46 165,472.18 吴晨 国泰基金管理有限公司
269 020003 国泰金龙行业混合 0.6970 5.5070 2003-12-05 68,434.89 707,003.14 杨飞 国泰基金管理有限公司
270 110002 易方达策略成长混合 3.6910 5.4040 2003-12-09 203,505.10 43,058.50 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
271 180002 银华保本增值混合 1.0327 1.0331 2004-03-02 607,361.79 320,915.38 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
272 519003 海富通收益增长混合 1.1080 2.7230 2004-03-12 1,307,367.47 175,996.18 周雪军 海富通基金管理有限公司
273 288001 华夏经典配置混合 1.0350 3.4250 2004-03-15 1,214,937.11 86,378.39 许利明 华夏基金管理有限公司
274 110003 易方达上证50指数A 1.4776 3.3276 2004-03-22 504,890.23 760,014.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
275 233001 大摩基础行业混合 0.9984 2.5434 2004-03-26 185,489.35 12,180.87 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
276 150103 银河银泰混合 1.1855 4.3155 2004-03-30 601,322.20 120,489.59 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
277 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0800 6.5900 2004-04-01 903,344.49 35,812.40 焦云(休产假)、陈少平(代理) 嘉实基金管理有限公司
278 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0082 3.0821 2004-04-09 680,931.06 77,971.92 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
279 257010 国联安小盘精选混合 1.1300 3.8310 2004-04-12 832,497.58 112,345.72 邹新进 国联安基金管理有限公司
280 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2640 3.3023 2004-04-29 219,583.90 59,388.03 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
281 161606 融通行业景气混合 1.1170 3.0570 2004-04-29 254,701.87 100,936.09 邹曦 融通基金管理有限公司
282 240005 华宝兴业多策略股票 0.6029 4.5499 2004-05-11 523,333.83 321,272.92 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
283 340001 兴全可转债混合 1.1418 3.6978 2004-05-11 328,240.48 242,310.72 张亚辉 兴全基金管理有限公司
284 160605 鹏华中国50混合 1.4100 3.7800 2004-05-12 244,612.90 80,796.43 王宗合 鹏华基金管理有限公司
285 200002 长城久泰沪深300指数 1.7467 4.6067 2004-05-21 151,202.09 42,434.52 杨建华 长城基金管理有限公司
286 320001 诺安平衡混合 0.9401 3.2001 2004-05-21 220,670.90 182,245.02 王创练 诺安基金管理有限公司
287 510081 长盛动态精选混合 1.1412 3.4630 2004-05-21 410,818.72 148,745.34 乔培涛 长盛基金管理有限公司
288 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0934 2.9899 2004-05-27 54,604.73 46,209.62 于利强 金鹰基金管理有限公司
289 217005 招商先锋混合 1.0518 3.0018 2004-06-01 160,469.03 203,964.98 付斌 招商基金管理有限公司
290 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 3.4983 2004-06-03 223,430.75 450,706.54 侯春燕 大成基金管理有限公司
291 100020 富国天益价值混合 1.6292 4.7505 2004-06-15 103,371.80 228,186.98 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
292 020005 国泰金马稳健混合 1.2020 4.9250 2004-06-18 123,116.77 147,285.01 李恒 国泰基金管理有限公司
293 050004 博时精选混合A 1.9343 3.5808 2004-06-22 610,258.54 223,633.54 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
294 260104 景顺长城内需增长混合 5.6460 7.4920 2004-06-25 252,091.32 20,923.09 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
295 290002 泰信先行策略混合 0.6500 2.4872 2004-06-28 74,884.63 183,760.28 王博强 泰信基金管理有限公司
296 350001 天治财富增长混合 1.1844 3.0297 2004-06-29 95,200.48 7,015.60 梁辰 天治基金管理有限公司
297 162204 泰达宏利行业混合 3.5696 5.3746 2004-07-09 201,703.42 14,715.04 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
298 270002 广发稳健增长混合 1.3083 4.1157 2004-07-26 229,704.11 255,141.14 傅友兴 广发基金管理有限公司
299 000011 华夏大盘精选混合 13.6330 17.7130 2004-08-11 192,796.61 20,191.22 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
300 180003 银华-道琼斯88指数 1.2466 3.0516 2004-08-11 108,560.44 226,117.02 刘辉 银华基金管理股份有限公司
301 040004 华安宝利配置混合 1.1940 4.1830 2004-08-24 113,048.08 142,417.78 刘伟亭 华安基金管理有限公司
302 360001 光大保德信量化股票 1.3199 3.3636 2004-08-27 254,428.72 217,938.28 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
303 110005 易方达积极成长混合 0.8831 4.9195 2004-09-09 115,845.98 309,290.20 王超 易方达基金管理有限公司
304 375010 上投摩根中国优势混合 1.3861 5.4381 2004-09-15 166,930.50 110,632.90 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
305 161902 万家增强收益债券 1.1011 2.1316 2004-09-28 219,379.06 13,190.33 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
306 398001 中海优质成长混合 0.5201 3.5013 2004-09-28 101,761.97 336,294.40 于航 中海基金管理有限公司
307 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1487 3.2513 2004-10-14 353,557.64 91,071.45 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
308 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
309 400001 东方龙混合 1.1046 3.1161 2004-11-25 113,072.77 54,861.37 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
310 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3748 3.1673 2004-11-29 69,046.23 32,159.79 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
311 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
312 090004 大成精选增值混合 1.0983 3.5193 2004-12-15 133,645.08 167,203.49 李博 大成基金管理有限公司
313 510050 华夏上证50ETF 2.9350 3.8820 2004-12-30 543,533.13 1,329,996.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
314 163801 中银中国混合(LOF) 1.3299 4.1499 2005-01-04 106,341.37 107,119.95 陈军 中银基金管理有限公司
315 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0020 5.5350 2005-01-06 120,964.17 461,293.99 王俊 博时基金管理有限公司
316 350002 天治低碳经济混合 0.8948 3.4198 2005-01-12 121,256.92 4,049.61 曾海 天治基金管理有限公司
317 519996 长信银利精选混合 1.0122 3.0522 2005-01-17 118,253.01 86,224.90 高远 长信基金管理有限责任公司
318 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9301 2.6501 2005-02-01 102,946.03 86,458.18 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
319 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5173 3.8553 2005-02-02 117,543.62 166,798.49 刘格菘 广发基金管理有限公司
320 410001 华富竞争力优选混合 1.0348 2.6363 2005-03-02 60,110.69 56,172.89 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
321 213002 宝盈泛沿海混合 0.6722 2.3621 2005-03-08 40,205.02 201,885.78 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
322 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3440 4.0320 2005-03-16 44,562.73 164,440.30 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
323 100022 富国天瑞强势混合 0.6995 4.5621 2005-04-05 163,867.86 371,748.66 厉叶淼 富国基金管理有限公司
324 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0647 3.0097 2005-04-05 54,586.40 20,550.42 刘欣、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
325 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5225 3.2743 2005-04-27 90,051.98 307,839.74 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
326 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 2.7990 2005-05-12 51,352.72 70,056.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
327 450001 国富中国收益混合 0.8959 2.7309 2005-06-01 67,165.81 33,548.80 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
328 398011 中海分红增利混合 0.8250 2.2250 2005-06-16 60,340.55 65,745.37 邱红丽 中海基金管理有限公司
329 002011 华夏红利混合 2.5180 4.9910 2005-06-30 77,019.52 426,859.85 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
330 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4608 3.9428 2005-07-13 127,686.95 134,912.68 张原 南方基金管理有限公司
331 253010 国联安安心成长混合 0.7060 2.0460 2005-07-13 40,905.56 25,022.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
332 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8618 2.6563 2005-07-15 30,995.86 19,441.27 孙远慧 万家基金管理有限公司
333 519005 海富通股票混合 0.7380 2.6870 2005-07-29 41,961.22 195,176.12 吕越超 海富通基金管理有限公司
334 050006 博时稳定价值债券B 1.4270 1.7880 2005-08-24 458,019.87 62,790.47 张李陵 博时基金管理有限公司
335 519008 汇添富优势精选混合 3.1444 6.9604 2005-08-25 102,510.68 66,086.78 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
336 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1755 3.0435 2005-08-29 86,712.69 1,556,650.46 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
337 481001 工银核心价值混合A 0.3424 4.5947 2005-08-31 434,662.89 1,422,102.86 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
338 519087 新华优选分红混合 0.7831 3.4567 2005-09-16 61,881.81 149,471.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
339 110007 易方达稳健收益债券A 1.3116 2.0252 2005-09-19 1,145,679.87 178,800.53 胡剑 易方达基金管理有限公司
340 110008 易方达稳健收益债券B 1.3186 2.0632 2005-09-19 1,145,679.87 691,807.16 胡剑 易方达基金管理有限公司
341 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4546 4.1276 2005-09-27 30,956.90 57,558.04 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
342 519001 银华价值优选混合 2.4043 7.9921 2005-09-27 51,907.01 234,736.48 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
343 519688 交银精选混合 0.6979 3.4437 2005-09-29 487,488.26 405,079.34 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
344 420001 天弘精选混合 0.7794 2.1530 2005-10-08 33,914.38 184,883.39 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
345 377010 上投摩根阿尔法混合 4.2204 6.1404 2005-10-11 76,762.01 60,986.18 李博 上投摩根基金管理有限公司
346 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9263 9.4649 2005-11-03 92,764.51 1,410,014.10 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
347 310328 申万菱信新动力混合 0.6614 3.0959 2005-11-10 66,960.40 145,250.71 李大刚、季新星 申万菱信基金管理有限公司
348 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1915 4.8795 2005-11-16 58,431.26 202,761.09 朱少醒 富国基金管理有限公司
349 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7454 3.6557 2005-11-17 65,340.51 71,413.16 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
350 240004 华宝动力组合混合 1.4970 4.0070 2005-11-17 53,541.03 99,256.26 刘自强 华宝基金管理有限公司
351 288002 华夏收入混合 5.1760 6.5760 2005-11-17 54,357.90 64,582.23 郑煜 华夏基金管理有限公司
352 530001 建信恒久价值混合 0.8478 3.1008 2005-12-01 620,186.27 124,958.59 陶灿 建信基金管理有限责任公司
353 320003 诺安先锋混合 1.4800 3.3635 2005-12-19 37,917.74 285,001.86 杨谷 诺安基金管理有限公司
354 270005 广发聚丰混合 1.0497 5.5783 2005-12-23 131,585.60 759,216.01 易阳方 广发基金管理有限公司
355 257020 国联安精选混合 1.2510 4.1780 2005-12-28 57,862.75 238,994.37 魏东 国联安基金管理有限公司
356 400003 东方精选混合 1.7065 5.2279 2006-01-11 34,575.85 172,399.05 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
357 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5172 2.4250 2006-01-20 31,349.35 122,339.10 许家涵 天治基金管理有限公司
358 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.6070 3.0880 2006-01-26 115,523.44 347,371.36 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
359 163803 中银增长混合A 0.4612 3.6433 2006-03-17 245,889.57 480,048.81 辜岚 中银基金管理有限公司
360 159901 易方达深证100ETF 5.2125 5.0631 2006-03-24 515,773.68 75,360.76 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
361 360005 光大保德信红利混合 2.3300 4.8725 2006-03-24 53,247.11 34,851.76 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
362 202102 南方多利增强债券C 1.0668 1.6081 2006-03-27 897,711.40 43,582.61 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
363 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 2006-04-03 0.00 36,744.09 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
364 200006 长城消费增值混合 0.9478 2.3878 2006-04-06 91,551.80 122,183.54 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
365 519300 大成沪深300指数 1.1855 2.6918 2006-04-06 181,335.61 182,537.18 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
366 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.8797 2006-04-12 0.00 5,457.03 康晶 招商基金管理有限公司
367 510180 华安上证180ETF 3.5098 3.6378 2006-04-13 107,282.21 574,605.77 许之彦 华安基金管理有限公司
368 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0227 1.4180 2006-04-13 565,430.16 3,868.61 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
369 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7457 2.3907 2006-04-19 265,868.27 165,306.44 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
370 092002 大成债券C 1.0486 2.0112 2006-04-24 0.00 5,796.02 王立 大成基金管理有限公司
371 070009 嘉实超短债债券 1.0408 1.3811 2006-04-26 614,625.53 25,211.88 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
372 373010 上投摩根双息平衡混合A 1.0085 3.1017 2006-04-26 643,573.90 256,463.94 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
373 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
374 550001 信诚四季红混合 1.0943 2.7007 2006-04-29 300,632.35 140,084.28 闾志刚 信诚基金管理有限公司
375 519994 长信金利趋势混合 0.5510 2.7857 2006-04-30 61,325.45 289,068.21 常松 长信基金管理有限责任公司
376 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4355 3.4526 2006-05-12 433,466.86 73,077.65 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
377 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 2006-05-15 0.00 1,132.66 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
378 270006 广发策略优选混合 2.0868 3.3468 2006-05-17 1,841,797.67 206,678.33 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
379 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1446 2.4646 2006-05-23 292,191.92 13,585.46 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
380 519007 海富通强化回报混合 0.7890 2.2850 2006-05-25 256,431.26 56,663.99 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
381 050007 博时平衡配置混合 1.0100 2.4670 2006-05-31 236,476.00 61,426.44 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
382 159902 华夏中小板ETF 3.8430 3.9630 2006-06-08 396,596.73 72,960.98 徐猛 华夏基金管理有限公司
383 180010 银华优质增长混合 1.6369 4.0755 2006-06-09 983,492.60 181,300.96 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
384 110009 易方达价值精选混合 1.2872 3.0492 2006-06-13 1,179,105.08 249,405.60 郑希 易方达基金管理有限公司
385 450002 国富弹性市值混合 1.2629 3.5601 2006-06-14 291,298.15 340,921.63 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
386 519690 交银稳健配置混合A 1.7219 3.9049 2006-06-14 701,613.85 232,015.18 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
387 240008 华宝兴业收益增长混合 6.0261 6.0261 2006-06-15 233,980.99 21,592.72 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
388 290003 泰信双息双利债券 1.0339 1.4442 2006-06-15 74,333.47 4,823.18 何俊春 泰信基金管理有限公司
389 202202 南方避险增值混合 3.4822 4.2012 2006-06-27 519,298.31 215,386.88 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
390 260108 景顺长城新兴成长混合 1.4300 2.7970 2006-06-28 592,308.85 111,942.51 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
391 217008 招商安本增利债券 1.3732 1.9932 2006-07-11 309,765.51 25,009.21 滕越 招商基金管理有限公司
392 483003 工银精选平衡混合 0.5414 2.0225 2006-07-13 836,991.45 367,623.39 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
393 320004 诺安优化收益债券 1.0448 1.7784 2006-07-17 140,540.20 125,432.01 谢志华 诺安基金管理有限公司
394 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 4.1840 2006-07-18 187,675.40 307,896.14 谢书英 鹏华基金管理有限公司
395 288102 华夏稳定双利债券C 1.0595 1.8653 2006-07-20 420,667.15 87,910.36 毛颖 华夏基金管理有限公司
396 070010 嘉实主题混合 1.6320 3.2050 2006-07-21 552,286.53 228,871.60 方晗 嘉实基金管理有限公司
397 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5139 2.4377 2006-07-25 525,786.87 403,154.11 应帅 南方基金管理有限公司
398 519018 汇添富均衡增长混合 0.6925 3.3884 2006-08-07 493,577.56 796,783.67 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
399 519029 华夏稳增混合 1.8110 2.6160 2006-08-09 50,000.00 91,674.73 彭海伟 华夏基金管理有限公司
400 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.3230 2006-08-14 632,708.06 400,200.59 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
401 112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 3.3120 2006-08-16 365,711.08 121,367.33 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
402 200007 长城安心回报混合 1.1545 2.9090 2006-08-22 141,654.81 222,727.65 何以广 长城基金管理有限公司
403 040005 华安宏利混合 4.2377 4.8577 2006-09-06 168,422.44 60,476.19 王春 华安基金管理有限公司
404 530003 建信优选成长混合A 1.9478 3.3978 2006-09-08 611,472.47 111,347.31 姚锦 建信基金管理有限责任公司
405 090006 大成2020生命周期混合 0.7320 2.5540 2006-09-13 111,296.44 321,026.46 周德昕 大成基金管理有限公司
406 360006 光大保德信新增长混合 1.3002 3.1617 2006-09-14 40,991.36 20,455.56 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
407 340006 兴全全球视野股票 1.7063 4.4523 2006-09-20 328,972.47 122,551.71 王品 兴全基金管理有限公司
408 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2868 2.1558 2006-09-20 548,069.26 77,561.90 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
409 050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 2.1110 2006-09-27 169,284.17 251,087.70 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
410 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7335 3.5695 2006-09-27 143,638.87 93,245.77 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
411 590001 中邮核心优选混合 1.3361 2.5561 2006-09-28 158,807.68 243,095.97 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
412 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 2.6740 2006-09-29 124,897.41 58,784.68 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
413 163804 中银收益混合A 1.3711 3.0721 2006-10-11 241,062.16 99,286.77 陈军 中银基金管理有限公司
414 260109 景顺长城内需贰号混合 1.1300 3.0660 2006-10-11 552,827.43 196,950.48 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
415 519013 海富通风格优势混合 0.7530 1.8590 2006-10-19 221,808.59 68,548.96 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
416 519692 交银成长混合A 4.1023 4.9083 2006-10-23 693,636.40 75,748.58 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
417 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
418 240009 华宝先进成长混合 2.9900 3.2580 2006-11-07 611,399.00 39,981.59 季鹏 华宝基金管理有限公司
419 519993 长信增利动态混合 1.0754 2.6944 2006-11-09 58,061.71 190,737.30 叶松 长信基金管理有限责任公司
420 100026 富国天合稳健优选混合 1.4752 3.5367 2006-11-15 448,157.21 173,734.20 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
421 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6548 2.9459 2006-11-15 149,691.39 173,688.44 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
422 161609 融通动力先锋混合 1.7720 2.3170 2006-11-15 336,428.04 54,128.42 朱丹 融通基金管理有限公司
423 180012 银华富裕主题混合 2.8962 3.8492 2006-11-16 507,101.31 242,630.68 周可彦 银华基金管理股份有限公司
424 202003 南方绩优成长混合A 1.1961 3.1188 2006-11-16 1,247,749.41 445,230.57 史博、骆帅 南方基金管理有限公司
425 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1238 2.3379 2006-11-17 222,298.51 45,967.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
426 320005 诺安价值增长混合 1.1416 2.0866 2006-11-21 595,923.33 165,065.89 刘红辉 诺安基金管理有限公司
427 560002 益民红利成长混合 0.4266 1.3525 2006-11-21 84,759.12 97,473.73 吕伟 益民基金管理有限公司
428 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.9588 2006-11-22 403,142.49 33,865.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
429 000021 华夏优势增长混合 1.8910 3.0610 2006-11-24 1,410,202.51 377,141.74 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
430 550002 信诚精萃成长混合 0.7677 3.0722 2006-11-27 327,083.92 367,703.77 王睿 信诚基金管理有限公司
431 519181 万家和谐增长混合 0.8321 2.2462 2006-11-30 49,174.81 232,479.21 莫海波 万家基金管理有限公司
432 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3125 2.0325 2006-12-01 854,034.30 36,384.06 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
433 310358 申万菱信新经济混合 1.2515 2.5934 2006-12-06 310,679.48 163,487.63 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
434 481004 工银稳健成长混合A 1.3347 1.5847 2006-12-06 1,222,936.87 87,881.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
435 070011 嘉实策略混合 1.3700 2.2360 2006-12-12 4,191,695.15 334,323.99 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
436 290004 泰信优质生活混合 0.8343 1.6480 2006-12-15 159,166.21 62,135.32 刘杰 泰信基金管理有限公司
437 580002 东吴双动力混合 0.8435 1.9063 2006-12-15 214,421.47 48,270.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
438 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8618 2.4420 2007-01-05 50,000.00 82,209.57 王超 长盛基金管理有限公司
439 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1550 1.9750 2007-01-09 1,102,272.89 163,882.32 郑川江 鹏华基金管理有限公司
440 519017 大成积极成长混合 1.2580 2.9310 2007-01-16 50,000.00 93,437.40 王磊 大成基金管理有限公司
441 213003 宝盈策略增长混合 1.0064 1.9064 2007-01-19 956,830.90 258,082.25 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
442 257030 国联安优势混合 1.4850 2.0610 2007-01-24 446,288.30 27,818.83 刘斌 国联安基金管理有限公司
443 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3361 2.0281 2007-01-29 687,470.41 218,599.51 周蔚文 中欧基金管理有限公司
444 162006 长城久富混合(LOF) 1.2595 3.9893 2007-02-12 50,000.00 77,678.15 何以广 长城基金管理有限公司
445 530005 建信优化配置混合 1.5024 2.0524 2007-03-01 965,865.57 166,615.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
446 610001 信达澳银领先增长混合 1.4889 1.8189 2007-03-08 833,436.79 108,661.16 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
447 519068 汇添富成长焦点混合 2.0714 3.2604 2007-03-12 999,899.30 379,314.81 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
448 398021 中海能源策略混合 0.9031 1.2131 2007-03-13 974,510.26 194,165.16 姚晨曦 中海基金管理有限公司
449 519666 银河银信添利债券B 1.0320 1.5980 2007-03-14 245,067.27 9,860.96 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
450 410003 华富成长趋势混合 0.9965 1.2865 2007-03-19 677,772.36 52,244.54 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
451 450003 国富潜力组合混合A 1.2230 2.0630 2007-03-22 875,686.67 124,354.04 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
452 217009 招商核心价值混合 1.1917 1.3117 2007-03-30 960,796.55 103,469.33 郭锐 招商基金管理有限公司
453 110010 易方达价值成长混合 1.9880 2.2010 2007-04-02 1,087,493.95 346,493.17 王义克 易方达基金管理有限公司
454 519015 海富通精选贰号混合 0.9940 1.3140 2007-04-09 859,964.17 57,111.19 王智慧 海富通基金管理有限公司
455 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9698 2.6098 2007-04-09 526,564.38 50,374.73 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
456 040007 华安中小盘成长混合 1.5683 2.8832 2007-04-10 50,000.00 131,363.77 吴丰树 华安基金管理有限公司
457 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.5750 2007-04-11 50,000.00 212,813.25 邓时锋 国泰基金管理有限公司
458 050008 博时第三产业混合 0.8600 3.1280 2007-04-12 150,000.00 242,927.86 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
459 377020 上投摩根内需动力混合 1.2888 1.8214 2007-04-13 988,479.96 248,154.11 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
460 570001 诺德价值优势混合 1.9101 1.9101 2007-04-19 790,697.54 57,794.88 罗世锋 诺德基金管理有限公司
461 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5810 5.1910 2007-04-24 50,000.00 299,832.94 王怡欢 华夏基金管理有限公司
462 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8570 0.9860 2007-04-25 100,000.00 133,840.33 郑川江 鹏华基金管理有限公司
463 519035 富国天博创新主题混合 1.6960 5.2291 2007-04-27 50,000.00 148,973.78 毕天宇 富国基金管理有限公司
464 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0200 3.0000 2007-04-30 50,000.00 373,771.68 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
465 485005 工银增强收益债券B 1.1094 1.7904 2007-05-11 368,090.75 42,575.21 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
466 485105 工银增强收益债券A 1.1143 1.8403 2007-05-11 368,090.75 133,127.97 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
467 202005 南方成份精选混合 1.2999 1.9293 2007-05-14 50,000.00 379,185.77 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
468 630001 华商领先企业混合 0.9453 2.4063 2007-05-15 303,377.29 299,826.63 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
469 020010 国泰金牛创新混合 1.4800 2.2890 2007-05-18 888,479.70 112,596.24 程洲 国泰基金管理有限公司
470 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.4273 1.7942 2007-05-29 892,131.57 84,594.16 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
471 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1870 2.4270 2007-06-12 100,000.00 212,194.59 刘旭 大成基金管理有限公司
472 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1917 2007-06-13 1,485,170.02 254,782.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
473 240010 华宝行业精选混合 1.4930 1.4930 2007-06-14 999,854.01 184,726.91 闫旭 华宝基金管理有限公司
474 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4420 1.6460 2007-06-18 1,472,237.88 285,395.80 余广 景顺长城基金管理有限公司
475 050009 博时新兴成长混合 0.7300 3.3090 2007-07-06 50,000.00 562,339.59 曾鹏 博时基金管理有限公司
476 560003 益民创新优势混合 0.8554 0.8754 2007-07-11 723,812.30 92,278.50 吕伟 益民基金管理有限公司
477 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
478 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
479 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
480 481006 工银红利混合 0.9122 0.9532 2007-07-18 584,054.53 67,702.86 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
481 040008 华安策略优选混合 1.6717 3.2080 2007-08-02 50,000.00 472,480.97 杨明 华安基金管理有限公司
482 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9228 0.9228 2007-08-03 1,186,870.09 170,572.54 李坤元、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
483 200008 长城品牌优选混合 1.5169 1.5169 2007-08-06 1,138,531.79 286,917.76 杨建华 长城基金管理有限公司
484 519694 交银蓝筹混合 0.9691 1.1841 2007-08-08 1,174,388.57 268,938.32 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
485 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1761 1.2361 2007-08-15 498,926.52 10,177.34 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
486 590002 中邮核心成长混合 0.6703 0.6703 2007-08-17 1,495,662.50 995,832.71 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
487 360007 光大保德信优势配置混合 1.2460 1.5710 2007-08-24 990,597.36 362,182.47 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
488 050106 博时稳定价值债券A 1.4530 1.8370 2007-09-06 0.00 53,173.46 张李陵 博时基金管理有限公司
489 000031 华夏复兴混合 1.8100 1.8100 2007-09-10 499,911.29 102,548.04 赵航 华夏基金管理有限公司
490 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 2007-09-19 2,999,815.12 533,546.95 黄亮、叶国锋 南方基金管理有限公司
491 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0900 1.0900 2007-10-09 3,005,563.81 554,982.85 李湘杰 华夏基金管理有限公司
492 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9050 0.9050 2007-10-12 2,975,033.03 698,944.34 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
493 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8020 0.8020 2007-10-22 2,957,216.04 696,164.13 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
494 519039 长盛同德主题混合 1.6070 4.6049 2007-10-25 50,000.00 105,467.76 冯雨生 长盛基金管理有限公司
495 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 2007-11-09 50,000.00 287,924.71 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
496 020011 国泰沪深300指数 0.8792 1.2586 2007-11-11 34,798.98 233,882.49 艾小军 国泰基金管理有限公司
497 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1850 6.7490 2007-11-22 50,000.00 239,503.54 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
498 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9887 1.3837 2007-12-03 0.00 1,349.81 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
499 070099 嘉实优质企业混合 1.7210 2.8090 2007-12-08 32,037.83 153,712.70 胡涛 嘉实基金管理有限公司
500 519019 大成景阳领先混合 1.0210 4.3130 2007-12-11 100,000.00 210,021.88 徐彦 大成基金管理有限公司
501 110029 易方达科讯混合 1.2139 5.9129 2007-12-18 80,000.00 481,230.34 宋昆 易方达基金管理有限公司
502 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5758 2.7751 2008-01-10 80,000.00 82,122.82 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
503 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0388 1.6898 2008-01-11 419,555.11 47,954.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
504 486001 工银全球股票(QDII) 1.3950 1.6900 2008-02-14 315,581.66 34,795.59 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
505 519078 汇添富增强收益债券A 1.2480 1.5530 2008-03-06 504,998.18 15,229.21 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
506 001011 华夏希望债券A 1.1510 1.6410 2008-03-10 932,269.05 64,207.81 何家琪 华夏基金管理有限公司
507 001013 华夏希望债券C 1.1360 1.6060 2008-03-10 932,269.05 49,778.65 何家琪 华夏基金管理有限公司
508 110017 易方达增强回报债券A 1.2780 2.0180 2008-03-19 299,718.21 386,024.13 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
509 110018 易方达增强回报债券B 1.2640 1.9590 2008-03-19 299,718.21 117,206.37 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
510 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 2008-03-21 621,705.52 120,137.84 张旭 南方基金管理有限公司
511 270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 2008-03-27 482,810.69 101,809.95 谢军 广发基金管理有限公司
512 519680 交银增利债券A/B 0.9708 1.5768 2008-03-31 1,032,280.71 33,567.27 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
513 519682 交银增利债券C 0.9652 1.5322 2008-03-31 1,032,280.71 9,333.63 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
514 163805 中银策略混合 1.4569 2.5769 2008-04-03 465,202.86 57,127.30 邬炜 中银基金管理有限公司
515 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.5960 2008-04-10 259,275.44 4,717.91 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
516 485007 工银添利债券B 1.1251 1.6461 2008-04-14 482,906.47 203,145.74 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
517 485107 工银添利债券A 1.1347 1.6917 2008-04-14 482,906.47 187,644.29 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
518 213008 宝盈资源优选混合 1.5063 2.4347 2008-04-15 50,000.00 200,780.14 易祚兴、肖肖 宝盈基金管理有限公司
519 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5660 1.7780 2008-04-16 173,316.36 126,256.16 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
520 420002 天弘永利债券A 1.0616 1.4984 2008-04-18 68,502.73 33,021.65 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
521 420102 天弘永利债券B 1.0630 1.5393 2008-04-18 68,502.73 73,562.72 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
522 580003 东吴行业轮动混合 0.8640 0.9440 2008-04-23 317,306.42 63,416.98 王立立 东吴基金管理有限公司
523 040009 华安稳定收益债券A 1.0698 1.6300 2008-04-30 313,076.19 33,006.61 贺涛 华安基金管理有限公司
524 040010 华安稳定收益债券B 1.0730 1.5860 2008-04-30 313,076.19 2,392.95 贺涛 华安基金管理有限公司
525 340007 兴全社会责任混合 4.0990 4.2890 2008-04-30 138,869.65 222,127.82 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
526 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9380 1.9380 2008-05-07 46,270.95 27,273.93 周欣 华宝基金管理有限公司
527 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 2008-05-08 24,849.60 1,805.99 胡耀文 天治基金管理有限公司
528 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1374 1.7194 2008-05-15 107,377.80 10,166.37 高宇 宝盈基金管理有限公司
529 320006 诺安灵活配置混合 2.4700 3.0500 2008-05-20 85,729.08 103,130.66 张强 诺安基金管理有限公司
530 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9661 2.4108 2008-05-21 142,331.81 16,182.51 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
531 560005 益民多利债券 0.8518 0.9728 2008-05-21 74,571.33 2,045.93 吴桢培 益民基金管理有限公司
532 519667 银河银信添利债券A 1.0337 1.6397 2008-05-23 0.00 6,445.15 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
533 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1340 1.1340 2008-05-26 41,718.86 6,025.44 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
534 519668 银河成长混合 1.5225 3.0743 2008-05-26 37,024.93 24,558.76 祝建辉 银河基金管理有限公司
535 070013 嘉实研究精选混合A 2.4390 3.8270 2008-05-27 181,082.32 198,737.64 陈少平 嘉实基金管理有限公司
536 050010 博时特许价值混合A 1.6700 2.1100 2008-05-28 47,730.31 18,119.27 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
537 100029 富国天成红利混合 1.1817 2.4577 2008-05-28 34,110.80 209,078.27 于江勇 富国基金管理有限公司
538 160612 鹏华丰收债券 1.1270 1.6030 2008-05-28 210,041.05 250,254.61 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
539 410004 华富收益增强债券A 1.7960 2.1080 2008-05-28 75,709.31 74,050.46 胡伟 华富基金管理有限公司
540 410005 华富收益增强债券B 1.7715 2.0535 2008-05-28 75,709.31 10,312.84 胡伟 华富基金管理有限公司
541 400007 东方策略成长混合 2.9608 2.9608 2008-06-03 32,934.64 18,185.58 王然 东方基金管理有限责任公司
542 080002 长盛创新先锋混合 1.1008 2.3471 2008-06-04 84,826.29 13,037.99 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
543 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5970 3.4960 2008-06-04 45,581.17 54,327.61 吴昊 信诚基金管理有限公司
544 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 2008-06-05 0.00 2,674.59 吴晨 国泰基金管理有限公司
545 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4410 2.5370 2008-06-11 46,902.01 37,065.15 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
546 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 163,049.16 李海 国泰基金管理有限公司
547 202011 南方优选价值混合A 1.2100 2.9910 2008-06-18 113,976.59 152,276.73 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
548 110011 易方达中小盘混合 3.8758 4.2658 2008-06-19 122,670.55 130,467.81 张坤 易方达基金管理有限公司
549 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5680 2.2810 2008-06-19 86,086.55 34,453.55 郭锐 招商基金管理有限公司
550 519991 长信双利优选混合 1.5380 2.1740 2008-06-19 51,103.30 48,808.97 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
551 290005 泰信优势增长混合 1.3030 1.9130 2008-06-25 49,681.95 5,543.65 朱志权 泰信基金管理有限公司
552 530008 建信稳定增利债券C 1.6000 1.8730 2008-06-25 596,923.30 67,213.68 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
553 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5228 2.2128 2008-06-27 35,383.55 27,731.78 高翰昆 万家基金管理有限公司
554 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9130 2.1830 2008-06-27 50,885.68 10,318.58 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
555 450004 国富深化价值混合 1.2080 1.6780 2008-07-03 75,921.07 17,799.06 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
556 310368 申万菱信竞争优势混合 1.8963 2.3663 2008-07-04 38,325.56 5,731.14 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
557 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6680 3.4780 2008-07-08 74,179.95 90,740.95 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
558 270008 广发核心精选混合 3.5420 3.7520 2008-07-16 124,285.03 51,048.98 吴兴武 广发基金管理有限公司
559 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5898 3.4428 2008-07-16 40,630.36 28,070.66 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
560 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4913 2.1113 2008-07-23 33,487.39 5,626.64 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
561 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5207 2.8221 2008-07-25 32,520.88 321,796.69 周蔚文 中欧基金管理有限公司
562 519089 新华优选成长混合 1.4000 2.4600 2008-07-25 27,833.35 26,397.75 付伟 新华基金管理股份有限公司
563 610002 信达澳银精华配置混合 1.3760 2.2560 2008-07-30 53,384.60 5,484.83 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
564 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.8170 2008-08-04 143,528.36 33,288.21 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
565 660001 农银行业成长混合A 2.5932 3.1932 2008-08-04 684,306.09 99,045.59 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
566 090008 大成强化收益定开债券 1.2210 1.4210 2008-08-06 276,371.43 18,246.05 赵世宏 大成基金管理有限公司
567 180013 银华领先策略混合 1.8591 2.9451 2008-08-20 35,806.40 73,526.10 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
568 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8500 2.2400 2008-08-22 50,842.56 6,554.23 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
569 200009 长城稳健增利债券 1.1390 1.5440 2008-08-27 128,955.21 2,663.27 蔡旻 长城基金管理有限公司
570 620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.3110 2008-09-03 37,440.91 1,927.56 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
571 070015 嘉实多元债券A 1.1700 1.6370 2008-09-10 457,977.58 31,799.68 王茜 嘉实基金管理有限公司
572 070016 嘉实多元债券B 1.1600 1.6000 2008-09-10 457,977.58 7,524.47 王茜 嘉实基金管理有限公司
573 630002 华商盛世成长混合 2.5362 4.1912 2008-09-23 38,504.57 126,462.65 马国江、鲁宁、何奇峰 华商基金管理有限公司
574 162210 泰达宏利集利债券A 1.3312 1.7362 2008-09-26 229,412.63 118,506.27 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
575 162299 泰达宏利集利债券C 1.2684 1.6744 2008-09-26 229,412.63 1,259.78 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
576 550004 信诚三得益债券A 1.0650 1.5610 2008-09-27 199,287.67 38,126.56 宋海娟 信诚基金管理有限公司
577 550005 信诚三得益债券B 1.0450 1.5120 2008-09-27 199,287.67 181,169.06 宋海娟 信诚基金管理有限公司
578 240011 华宝大盘精选混合 1.9020 2.1700 2008-10-07 49,005.09 5,444.67 夏林锋 华宝基金管理有限公司
579 080003 长盛积极配置债券 1.0880 1.6660 2008-10-08 136,214.45 46,396.59 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
580 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6160 5.9800 2008-10-09 80,000.00 380,527.72 林高榜 易方达基金管理有限公司
581 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5690 2.4660 2008-10-10 114,533.94 6,533.33 伍旋 鹏华基金管理有限公司
582 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 1,374.66 高宇 宝盈基金管理有限公司
583 040011 华安核心优选混合 2.1484 2.6484 2008-10-22 81,344.67 14,399.94 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
584 217011 招商安心收益债券 1.4740 1.7140 2008-10-22 543,977.18 54,846.79 马龙 招商基金管理有限公司
585 257040 国联安红利混合 1.3400 2.2930 2008-10-22 72,975.76 9,959.59 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
586 260111 景顺长城公司治理混合 1.3610 1.9590 2008-10-22 27,307.75 14,786.19 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
587 002031 华夏策略混合 3.5530 4.1530 2008-10-23 158,376.58 26,081.03 林晶 华夏基金管理有限公司
588 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0550 1.6620 2008-10-24 199,814.20 76,668.82 钟智伦 富国基金管理有限公司
589 450005 国富强化收益债券A 1.2426 1.6116 2008-10-24 107,483.51 101,547.55 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
590 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 2008-10-24 318,007.73 852.94 谈云飞 海富通基金管理有限公司
591 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 2008-10-29 136,602.48 177,571.12 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
592 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0970 1.3260 2008-10-29 136,602.48 656.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
593 350006 天治稳健双盈债券 1.8135 1.8535 2008-11-05 78,757.70 29,178.41 王洋 天治基金管理有限公司
594 571002 诺德灵活配置混合 1.6995 2.4195 2008-11-05 23,872.25 1,934.15 朱红 诺德基金管理有限公司
595 582001 东吴优信稳健债券A 1.1371 1.1491 2008-11-05 148,173.11 2,647.74 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
596 202211 南方恒元保本混合 1.1910 1.6280 2008-11-12 221,056.04 36,854.22 吴剑毅 南方基金管理有限公司
597 110013 易方达科翔混合 3.0060 8.0110 2008-11-13 80,000.00 99,797.91 陈皓 易方达基金管理有限公司
598 163806 中银增利债券 1.1790 1.5740 2008-11-13 224,959.15 93,424.39 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
599 100032 富国中证红利指数增强 1.3400 2.7540 2008-11-20 50,000.00 116,130.34 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
600 530006 建信核心精选混合 1.6690 2.5540 2008-11-25 51,020.69 32,790.54 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
601 090007 大成策略回报混合 1.1990 2.8130 2008-11-26 105,801.02 209,751.74 徐彦 大成基金管理有限公司
602 420003 天弘永定价值成长混合 2.0612 2.3962 2008-12-02 29,110.87 81,764.93 肖志刚 天弘基金管理有限公司
603 180015 银华增强收益债券 1.2050 1.6630 2008-12-03 246,687.69 28,421.87 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
604 398031 中海蓝筹混合 0.8515 2.0565 2008-12-03 74,640.26 12,687.48 邱红丽 中海基金管理有限公司
605 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0294 1.2090 2008-12-03 194,483.38 15,279.60 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
606 210002 金鹰红利价值混合 1.2878 2.4858 2008-12-04 36,701.85 34,818.13 王喆 金鹰基金管理有限公司
607 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.4920 2008-12-04 237,902.23 7,389.03 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
608 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 1.4630 2008-12-04 237,902.23 984.23 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
609 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 2008-12-10 101,914.23 18,572.79 姚航 东方基金管理有限责任公司
610 450006 国富强化收益债券C 1.1179 1.5640 2008-12-18 0.00 1,863.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
611 660002 农银恒久增利债券A 1.3192 1.6032 2008-12-23 591,982.21 10,052.21 史向明 农银汇理基金管理有限公司
612 410006 华富策略精选混合 1.4821 1.6421 2008-12-24 25,952.92 1,329.84 高靖瑜 华富基金管理有限公司
613 519989 长信利丰债券C 1.4560 1.9490 2008-12-29 81,935.68 196,781.77 李小羽 长信基金管理有限责任公司
614 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8717 2.1617 2008-12-30 65,369.40 68,989.62 刘杰 广发基金管理有限公司
615 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6020 1.6120 2008-12-30 77,127.22 1,998.00 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
616 200010 长城双动力混合 1.8093 2.3143 2009-01-15 48,575.12 32,039.24 赵波 长城基金管理有限公司
617 379010 上投摩根中小盘混合 2.3030 2.3430 2009-01-21 82,605.76 23,201.01 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
618 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7860 3.1920 2009-01-21 495,637.56 22,464.38 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
619 519069 汇添富价值精选混合A 2.4750 3.9030 2009-01-23 151,252.27 197,981.21 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
620 630003 华商收益增强债券A 1.2670 1.7920 2009-01-23 124,528.69 28,737.02 梁伟泓 华商基金管理有限公司
621 630103 华商收益增强债券B 1.2360 1.7420 2009-01-23 124,528.69 6,889.97 梁伟泓 华商基金管理有限公司
622 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1046 1.4846 2009-02-17 225,820.84 12,436.00 李栋梁 华宝基金管理有限公司
623 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0564 1.4364 2009-02-17 225,820.84 1,005.04 李栋梁 华宝基金管理有限公司
624 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2560 1.7572 2009-03-04 104,050.32 10,901.07 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
625 573003 诺德增强收益债券 1.0690 1.0960 2009-03-04 118,489.08 45,633.66 赵滔滔、郝旭东 诺德基金管理有限公司
626 481009 工银沪深300指数 1.1943 1.6916 2009-03-05 360,642.18 157,499.34 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
627 320007 诺安成长混合 0.9710 1.4160 2009-03-10 116,783.81 53,217.23 李嘉 诺安基金管理有限公司
628 020019 国泰双利债券A 1.3800 1.6460 2009-03-11 198,021.39 4,668.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
629 020020 国泰双利债券C 1.3460 1.5980 2009-03-11 198,021.39 3,260.56 吴晨 国泰基金管理有限公司
630 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 2009-03-11 307,218.22 3,998.48 吕中凡 国联安基金管理有限公司
631 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 2009-03-11 307,218.22 2,360.27 吕中凡 国联安基金管理有限公司
632 550006 信诚经典优债A 1.1640 1.3720 2009-03-11 156,394.88 343.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
633 550007 信诚经典优债B 1.1530 1.3320 2009-03-11 156,394.88 330.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
634 213006 宝盈核心优势混合A 1.0081 2.1281 2009-03-17 77,668.79 129,510.26 李健伟 宝盈基金管理有限公司
635 519024 海富通稳健添利债券A 1.3080 1.3990 2009-03-18 0.00 16,206.40 谈云飞 海富通基金管理有限公司
636 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4610 1.7410 2009-03-20 296,122.28 22,016.51 张自力 嘉实基金管理有限公司
637 620003 金元顺安丰利债券 1.1080 1.3270 2009-03-23 147,480.65 232,101.42 李杰 金元顺安基金管理有限公司
638 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4973 1.6573 2009-03-25 158,075.50 62,787.20 罗文杰 南方基金管理有限公司
639 340008 兴全有机增长混合 2.7769 3.5969 2009-03-25 198,025.49 121,742.87 季侃乐 兴全基金管理有限公司
640 450007 国富成长动力混合 1.4738 1.6538 2009-03-25 110,959.88 7,289.28 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
641 110015 易方达行业领先混合 2.5040 2.7300 2009-03-26 409,174.54 35,188.00 冯波 易方达基金管理有限公司
642 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1550 2.1850 2009-03-27 271,857.65 8,430.87 高松 民生加银基金管理有限公司
643 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6590 1.7190 2009-04-03 199,442.90 22,261.72 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
644 163807 中银优选混合 1.3295 2.1865 2009-04-03 199,737.01 25,457.38 王伟 中银基金管理有限公司
645 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1000 1.5600 2009-04-08 114,072.52 25,512.55 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
646 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0530 1.5030 2009-04-08 114,072.52 572.93 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
647 660003 农银平衡双利混合 1.7547 2.2347 2009-04-08 646,551.80 23,481.72 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
648 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9160 1.3760 2009-04-09 129,488.43 6,413.45 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
649 519698 交银先锋混合 1.1929 1.5969 2009-04-10 447,067.91 99,913.36 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
650 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.7540 2009-04-13 275,486.87 3,621.82 苏玉平 华安基金管理有限公司
651 040013 华安强化收益债券B 1.2080 1.7030 2009-04-13 275,486.87 5,883.19 苏玉平 华安基金管理有限公司
652 161611 融通内需驱动混合 1.0010 1.1210 2009-04-22 295,517.42 24,552.73 林清源、付伟琦 融通基金管理有限公司
653 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1813 1.6590 2009-04-22 107,526.62 13,275.13 车广路 泰信基金管理有限公司
654 166003 中欧稳健收益A 1.0667 1.3802 2009-04-24 215,241.16 38,623.36 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
655 166004 中欧稳健收益C 1.0582 1.3402 2009-04-24 215,241.16 1,738.43 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
656 519670 银河行业混合 1.5520 3.0770 2009-04-24 69,268.81 103,031.93 王海华 银河基金管理有限公司
657 180018 银华和谐主题混合 2.3120 2.3920 2009-04-27 267,297.95 12,383.64 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
658 519025 海富通领先成长混合 1.4470 1.5970 2009-04-30 266,531.92 9,908.44 李志 海富通基金管理有限公司
659 580005 东吴进取策略混合 1.0846 1.6046 2009-05-06 104,861.84 90,984.32 王立立 东吴基金管理有限公司
660 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
661 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
662 160806 长盛同庆(LOF) 1.4790 1.3520 2009-05-12 1,468,673.32 10,990.95 王超 长盛基金管理有限公司
663 519185 万家精选混合 1.2200 2.3080 2009-05-18 164,007.47 313,523.90 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
664 020015 国泰区位优势混合 2.7250 2.7700 2009-05-27 190,920.42 12,532.82 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
665 320008 诺安增利债券A 1.3370 1.5020 2009-05-27 161,295.97 10,880.44 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
666 530009 建信收益增强A 1.6250 1.7400 2009-06-02 796,447.40 32,870.91 李菁 建信基金管理有限责任公司
667 531009 建信收益增强C 1.5710 1.6860 2009-06-02 796,447.40 9,083.93 李菁 建信基金管理有限责任公司
668 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1850 2.2450 2009-06-04 83,698.90 27,289.44 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
669 050011 博时信用债券A/B 2.2360 2.3510 2009-06-10 240,661.54 62,253.06 过钧 博时基金管理有限公司
670 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 2009-06-10 240,661.54 36,387.08 过钧 博时基金管理有限公司
671 100035 富国优化增强债券A/B 1.6400 1.7050 2009-06-10 582,052.30 9,553.16 范磊 富国基金管理有限公司
672 100037 富国优化增强债券C 1.5830 1.6480 2009-06-10 582,052.30 4,663.11 范磊 富国基金管理有限公司
673 310388 申万菱信消费增长混合 1.5740 1.8380 2009-06-12 146,422.10 9,783.32 季新星 申万菱信基金管理有限公司
674 582201 东吴优信稳健债券C 1.1011 1.1131 2009-06-15 0.00 69.37 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
675 270021 广发聚瑞混合 2.0430 2.0430 2009-06-16 707,089.33 55,732.32 费逸 广发基金管理有限公司
676 217012 招商行业领先混合A 1.6000 1.9000 2009-06-19 447,530.43 34,943.74 吴昊 招商基金管理有限公司
677 371020 上投摩根纯债债券A 1.4150 1.4150 2009-06-24 180,123.74 31,073.89 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
678 371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 2009-06-24 180,123.74 990.19 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
679 398041 中海量化策略混合 0.9470 1.4840 2009-06-24 164,638.77 7,895.15 彭海平 中海基金管理有限公司
680 400011 东方核心动力混合 1.5048 1.5048 2009-06-24 77,197.42 3,383.37 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
681 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3052 3.3652 2009-06-24 288,555.42 234,188.47 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
682 200011 长城景气行业龙头混合 1.3290 1.3540 2009-06-30 196,463.17 5,519.84 赵波 长城基金管理有限公司
683 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6680 1.5860 2009-07-01 250,000.00 29,215.53 刘辉 银华基金管理股份有限公司
684 210003 金鹰行业优势混合 1.2476 1.6376 2009-07-01 216,708.93 19,523.16 倪超 金鹰基金管理有限公司
685 470007 汇添富上证综合指数 1.1110 1.2290 2009-07-01 909,775.87 126,952.87 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
686 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3270 1.3270 2009-07-10 2,477,195.72 873,931.21 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
687 519091 新华泛资源优势混合 2.6430 2.6430 2009-07-13 313,217.59 41,382.49 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
688 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 2009-07-15 52,601.23 2,802.44 尹维国 天治基金管理有限公司
689 410007 华富价值增长混合 1.1970 1.9970 2009-07-15 67,912.19 13,352.05 陈启明 华富基金管理有限公司
690 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 2009-07-21 159,093.37 85,314.18 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
691 690202 民生增强收益债券C 1.8430 1.9730 2009-07-21 159,093.37 13,446.43 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
692 340009 兴全磐稳增利债券 1.3465 1.6345 2009-07-23 141,794.35 310,891.57 张睿 兴全基金管理有限公司
693 166005 中欧价值发现混合A 2.0189 2.6949 2009-07-24 71,473.17 306,305.46 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
694 290007 泰信增强收益债券A 1.0157 1.3187 2009-07-29 117,598.68 1,475.32 何俊春 泰信基金管理有限公司
695 291007 泰信增强收益债券C 1.0083 1.2853 2009-07-29 117,598.68 541.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
696 519987 长信恒利优势混合 1.1980 1.3540 2009-07-30 98,448.54 22,142.57 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
697 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6720 1.6720 2009-08-03 224,963.23 12,169.68 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
698 050012 博时策略配置混合 1.4010 1.4250 2009-08-11 880,350.13 36,557.53 孙少锋 博时基金管理有限公司
699 519186 万家稳健增利债券A 1.1105 1.5505 2009-08-12 128,250.10 15,764.23 陈佳昀 万家基金管理有限公司
700 519187 万家稳健增利债券C 1.0941 1.5141 2009-08-12 128,250.10 1,053.04 陈佳昀 万家基金管理有限公司
701 070018 嘉实回报混合 1.4310 1.6800 2009-08-18 1,010,361.18 39,986.97 常蓁 嘉实基金管理有限公司
702 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3741 1.3741 2009-08-26 1,674,625.24 317,040.36 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
703 257050 国联安主题驱动混合 1.5211 1.5211 2009-08-26 84,366.02 9,604.20 张汉毅 国联安基金管理有限公司
704 510060 上证中央企业50ETF 1.8732 1.1982 2009-08-26 453,376.74 12,795.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
705 550008 信诚优胜精选混合 1.4790 2.2450 2009-08-26 235,633.35 140,648.85 王睿 信诚基金管理有限公司
706 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 2009-09-01 0.00 2,160.81 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
707 450008 国富沪深300指数增强 1.1550 1.4980 2009-09-03 242,383.22 171,611.19 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
708 163808 中银中证100指数增强 1.3820 1.3920 2009-09-04 355,774.58 26,520.81 赵建忠 中银基金管理有限公司
709 090009 大成行业轮动混合 1.6980 1.6980 2009-09-08 308,619.69 15,394.46 王磊 大成基金管理有限公司
710 206002 鹏华精选成长混合 1.4180 1.4180 2009-09-09 301,456.48 17,163.10 张清华、谢书英 鹏华基金管理有限公司
711 620004 金元顺安价值增长混合 0.7860 0.7860 2009-09-11 41,206.39 2,422.45 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
712 470078 汇添富增强收益债券C 1.2150 1.5200 2009-09-15 0.00 3,826.87 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
713 233006 大摩领先优势混合 2.2566 2.2566 2009-09-22 70,433.00 22,622.10 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
714 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 2009-09-22 0.00 1,354.07 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
715 570005 诺德成长优势混合 1.9180 2.8380 2009-09-22 51,466.21 37,865.73 郝旭东 诺德基金管理有限公司
716 202103 南方多利增强债券A 1.0696 1.6361 2009-09-23 0.00 115,962.04 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
717 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.6118 1.7118 2009-09-25 322,321.78 272,584.86 罗文杰 南方基金管理有限公司
718 510010 治理ETF 1.2010 1.3370 2009-09-25 100,928.42 43,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
719 040180 华安上证180ETF联接 1.4505 1.4505 2009-09-29 112,453.40 30,981.67 许之彦 华安基金管理有限公司
720 240014 华宝兴业中证100指数 1.3775 1.3775 2009-09-29 200,875.16 57,516.96 陈建华 华宝基金管理有限公司
721 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3390 1.3390 2009-09-29 709,025.78 39,294.65 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
722 660004 农银策略价值混合 2.1885 2.1885 2009-09-29 778,852.77 19,987.89 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
723 150008 瑞和小康 1.0770 1.3370 2009-10-14 321,592.32 2,695.21 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
724 150009 瑞和远见 1.0190 1.4030 2009-10-14 321,592.32 2,695.21 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
725 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0480 1.3750 2009-10-14 321,592.32 19,284.54 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
726 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
727 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1930 4.4150 2009-10-19 50,000.00 141,558.55 杨飞 国泰基金管理有限公司
728 260112 景顺长城能源基建混合 1.7090 2.4140 2009-10-20 93,403.27 154,399.05 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
729 320010 诺安中证100指数 1.3660 1.3660 2009-10-27 210,973.56 16,308.35 梅律吾 诺安基金管理有限公司
730 360011 光大保德信动态优选混合 1.0390 1.9730 2009-10-28 73,319.35 44,081.29 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
731 590003 中邮核心优势混合 1.5230 1.7030 2009-10-28 394,234.61 53,178.49 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
732 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3200 1.3200 2009-10-30 208,714.89 8,134.41 刘璎 海富通基金管理有限公司
733 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2528 1.2528 2009-11-05 532,641.34 42,519.92 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
734 630005 华商动态阿尔法混合 1.9950 1.9950 2009-11-24 229,871.09 72,770.64 梁永强 华商基金管理有限公司
735 080005 长盛量化红利混合 1.2350 2.1410 2009-11-25 125,183.27 20,517.19 王超 长盛基金管理有限公司
736 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3873 1.3873 2009-11-26 863,579.72 97,131.94 刘杰 广发基金管理有限公司
737 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2722 1.2722 2009-12-01 1,892,497.60 145,156.33 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
738 610004 信达澳银中小盘混合 1.3420 1.3420 2009-12-01 186,935.72 7,307.14 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
739 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1970 1.7290 2009-12-03 139,616.50 15,046.44 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
740 519115 浦银安盛红利精选混合 1.7530 1.7530 2009-12-03 37,023.37 5,379.49 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
741 159903 深成ETF 1.2508 0.9229 2009-12-04 412,753.85 39,715.45 孙伟 南方基金管理有限公司
742 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9451 0.9451 2009-12-09 327,235.67 35,099.31 孙伟 南方基金管理有限公司
743 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 2009-12-11 1,871,020.39 170,013.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
744 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2757 1.2957 2009-12-11 223,381.83 7,071.72 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
745 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8550 2009-12-16 348,990.93 123,559.91 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
746 420005 天弘周期策略混合 1.6300 2.0010 2009-12-17 69,893.94 7,185.02 陈国光 天弘基金管理有限公司
747 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 2009-12-22 288,521.26 16,074.82 蒋璆 华安基金管理有限公司
748 470008 汇添富策略回报混合 1.8060 1.9360 2009-12-22 321,577.47 80,163.04 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
749 217013 招商中小盘精选混合 1.8160 1.8160 2009-12-25 262,696.28 11,062.78 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
750 519671 银河沪深300指数 1.5900 1.5900 2009-12-28 87,117.01 17,208.92 罗博 银河基金管理有限公司
751 050013 超大ETF联接 1.0453 1.0453 2009-12-29 190,635.14 25,816.13 万琼 博时基金管理有限公司
752 233005 大摩强收益债券 1.6758 1.7108 2009-12-29 36,100.23 82,020.33 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
753 510020 超大ETF 2.8381 1.0468 2009-12-29 140,675.48 10,614.80 万琼 博时基金管理有限公司
754 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5483 1.5483 2009-12-30 343,702.99 133,095.94 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
755 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2336 1.5416 2009-12-30 147,764.30 332,680.86 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
756 410008 华富中证100指数 1.3558 1.3558 2009-12-30 33,742.14 7,634.04 高靖瑜 华富基金管理有限公司
757 580006 东吴新经济混合 0.9890 1.3790 2009-12-30 80,085.51 3,293.90 徐嶒 东吴基金管理有限公司
758 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0000 1.0000 2010-01-21 59,206.72 79,680.81 张坤 易方达基金管理有限公司
759 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9600 2.3150 2010-01-28 361,741.93 72,027.48 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
760 090010 大成中证红利指数 1.8200 1.8200 2010-02-02 186,982.93 10,715.41 夏高 大成基金管理有限公司
761 519093 新华钻石品质企业混合 1.9040 1.9040 2010-02-03 193,779.83 12,508.10 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
762 690003 民生加银精选混合 1.2700 1.2700 2010-02-03 247,516.86 14,419.16 孙伟 民生加银基金管理有限公司
763 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.4010 1.4010 2010-02-05 263,072.36 19,917.45 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
764 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 2010-02-08 28,124.14 15,149.40 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
765 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
766 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
767 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.1120 3.1120 2010-02-10 84,310.45 123,505.83 杨飞 国泰基金管理有限公司
768 481010 工银中小盘混合 1.3330 1.3330 2010-02-10 231,760.56 18,520.17 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
769 550009 信诚中小盘混合 1.6420 1.7720 2010-02-10 60,391.89 3,410.99 郑伟 信诚基金管理有限公司
770 163809 中银蓝筹混合 1.4850 1.5050 2010-02-11 618,363.11 23,394.48 王帅 中银基金管理有限公司
771 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6324 1.6324 2010-02-11 92,516.80 18,093.52 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
772 620005 金元顺安核心动力混合 1.1090 1.2890 2010-02-11 43,688.49 39,709.16 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
773 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1060 1.1060 2010-03-25 55,299.30 2,733.69 白海峰 招商基金管理有限公司
774 399001 中海上证50指数增强 1.2420 1.2420 2010-03-25 55,204.16 13,582.27 彭海平 中海基金管理有限公司
775 660005 农银中小盘混合 2.8040 2.8340 2010-03-25 973,078.57 47,951.06 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
776 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9490 1.4890 2010-03-26 74,325.56 10,760.66 左金保 长信基金管理有限责任公司
777 510130 中盘ETF 4.1272 1.4195 2010-03-29 275,247.81 6,748.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
778 202019 南方策略优化混合 1.5920 1.6120 2010-03-30 217,325.42 69,706.66 罗文杰 南方基金管理有限公司
779 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3997 1.3997 2010-03-31 208,894.25 16,313.75 张胜记 易方达基金管理有限公司
780 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
781 210004 金鹰稳健成长混合 1.3700 2.1000 2010-04-14 64,926.87 158,395.61 陈颖 金鹰基金管理有限公司
782 360012 光大保德信中小盘混合 1.3931 1.7831 2010-04-14 88,859.28 99,711.51 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
783 519026 海富通中小盘混合 1.0630 1.0630 2010-04-14 123,688.74 19,230.96 施敏佳 海富通基金管理有限公司
784 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0790 1.3680 2010-04-16 98,213.89 5,263.05 黄欣 国联安基金管理有限公司
785 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.3080 2010-04-16 98,213.89 7,894.58 黄欣 国联安基金管理有限公司
786 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 2010-04-16 98,213.89 2,791.91 黄欣 国联安基金管理有限公司
787 270022 广发内需增长混合 0.9870 1.0870 2010-04-19 422,624.69 40,109.90 王小松 广发基金管理有限公司
788 150016 兴全合润分级混合A 1.1431 2.4676 2010-04-22 332,896.74 3,178.04 谢治宇 兴全基金管理有限公司
789 150017 兴全合润分级混合B 1.5432 4.4483 2010-04-22 332,896.74 4,767.05 谢治宇 兴全基金管理有限公司
790 163406 兴全合润分级混合 1.3832 3.5894 2010-04-22 332,896.74 287,844.19 谢治宇 兴全基金管理有限公司
791 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4877 1.9277 2010-04-23 116,515.86 14,283.64 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
792 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.7760 1.8060 2010-04-23 58,664.05 13,147.66 丰晨成 华宝基金管理有限公司
793 510030 价值ETF 5.0860 1.7410 2010-04-23 210,918.29 4,802.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
794 320011 诺安中小盘精选混合 3.0000 3.0600 2010-04-28 142,855.60 31,659.10 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
795 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.8280 2.9280 2010-04-29 55,598.25 19,110.14 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
796 470009 汇添富民营活力混合A 3.4390 3.6890 2010-05-05 140,753.14 174,216.82 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
797 150018 银华稳进 1.0390 1.4190 2010-05-07 220,388.84 127,666.02 周毅 银华基金管理股份有限公司
798 150019 银华锐进 1.2350 1.2350 2010-05-07 220,388.84 127,666.02 周毅 银华基金管理股份有限公司
799 161812 银华深证100指数分级 1.1370 1.3280 2010-05-07 220,388.84 18,401.09 周毅 银华基金管理股份有限公司
800 040016 华安行业轮动混合 1.3832 2.1192 2010-05-11 180,569.29 70,180.89 吴丰树 华安基金管理有限公司
801 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6590 1.7090 2010-05-12 148,615.71 9,647.82 易智泉 富国基金管理有限公司
802 233007 大摩卓越成长混合 2.2244 2.5964 2010-05-18 226,420.64 27,766.01 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
803 590005 中邮核心主题混合 2.0150 2.1750 2010-05-19 223,387.92 74,197.42 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
804 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9200 1.9200 2010-05-25 58,584.58 15,387.31 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
805 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3910 1.4410 2010-05-26 34,004.14 4,401.91 吴达 长盛基金管理有限公司
806 510090 责任ETF 1.7042 2.0331 2010-05-28 41,960.76 7,208.11 薛玲 建信基金管理有限责任公司
807 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8764 1.8764 2010-05-28 239,647.20 6,823.14 薛玲 建信基金管理有限责任公司
808 206003 鹏华信用增利A 1.2649 1.4337 2010-05-31 217,161.49 35,989.99 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
809 206004 鹏华信用增利B 1.3406 1.4125 2010-05-31 217,161.49 1,544.47 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
810 050014 博时创业成长混合A 2.0060 2.0780 2010-06-01 342,229.68 22,772.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
811 070019 嘉实价值优势混合 1.5030 1.8440 2010-06-07 393,173.75 51,505.45 谭丽 嘉实基金管理有限公司
812 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6490 1.7490 2010-06-08 66,646.03 24,889.27 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
813 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0380 1.0380 2010-06-10 44,316.51 3,822.37 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
814 630006 华商产业升级混合 1.3210 1.5510 2010-06-18 99,918.42 17,903.60 彭欣杨 华商基金管理有限公司
815 090011 大成核心双动力混合 1.1420 1.6920 2010-06-22 117,326.25 12,113.63 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
816 217016 招商深证100指数A 1.4820 1.4820 2010-06-22 66,181.53 5,169.88 侯昊 招商基金管理有限公司
817 253030 国联安信心增益债券 1.0383 1.1463 2010-06-22 190,309.84 1,775.94 吴昊、薛琳 国联安基金管理有限公司
818 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5480 2.0790 2010-06-22 73,267.74 317,725.88 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
819 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4445 1.4895 2010-06-24 120,219.75 7,059.87 曲径 中欧基金管理有限公司
820 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 2010-06-25 211,663.68 49,182.40 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
821 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1070 1.2570 2010-06-25 52,263.61 21,211.16 倪健 汇添富基金管理股份有限公司
822 519985 长信纯债壹号债券A 1.1198 1.3698 2010-06-28 223,426.05 48,520.76 张文琍 长信基金管理有限责任公司
823 570006 诺德中小盘混合 1.3760 1.9060 2010-06-28 36,357.04 3,254.87 王赟 诺德基金管理有限公司
824 161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 1.4560 2010-06-29 229,648.51 3,948.73 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
825 580007 东吴安享量化混合 1.2470 1.6670 2010-06-29 43,403.67 20,285.01 徐嶒 东吴基金管理有限公司
826 690004 民生加银稳健成长混合 1.6260 1.6260 2010-06-29 77,570.02 4,684.33 宋磊、蒯学章 民生加银基金管理有限公司
827 519700 交银主题优选混合 1.1340 2.0610 2010-06-30 323,564.29 77,523.24 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
828 519672 银河蓝筹精选混合 2.3100 2.3100 2010-07-16 66,068.27 14,728.00 袁曦 银河基金管理有限公司
829 519095 新华行业周期轮换混合 1.9800 2.8800 2010-07-21 34,774.06 6,673.99 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
830 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.3030 1.3850 2010-07-27 55,472.59 24,527.26 张溪冈 博时基金管理有限公司
831 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1490 1.2000 2010-07-27 214,902.12 19,703.03 王申 博时基金管理有限公司
832 050116 博时宏观回报债券C 1.1430 1.1860 2010-07-27 214,902.12 1,341.35 王申 博时基金管理有限公司
833 610005 信达澳银红利回报混合 1.0140 1.2140 2010-07-28 59,475.53 6,991.00 王辉良 信达澳银基金管理有限公司
834 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0350 2.0350 2010-07-30 52,413.64 3,853.03 郑伟 信诚基金管理有限公司
835 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 2010-08-04 89,891.59 4,684.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
836 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5930 1.5930 2010-08-05 57,184.55 5,334.74 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
837 510070 民企ETF 1.9200 1.6460 2010-08-05 100,700.29 4,812.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
838 630007 华商稳健双利债券A 1.5160 1.5770 2010-08-09 198,731.32 7,219.92 张永志 华商基金管理有限公司
839 630107 华商稳健双利债券B 1.4770 1.5310 2010-08-09 198,731.32 8,860.19 张永志 华商基金管理有限公司
840 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
841 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6390 2.1670 2010-08-13 127,685.82 279,040.80 周伟锋 国泰基金管理有限公司
842 485011 工银瑞信双利债券B 1.6380 1.6380 2010-08-16 1,405,251.98 25,696.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
843 485111 工银瑞信双利债券A 1.6880 1.6880 2010-08-16 1,405,251.98 409,634.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
844 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7150 2.1020 2010-08-18 54,059.81 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
845 110022 易方达消费行业股票 2.3150 2.3150 2010-08-20 637,273.24 300,707.32 萧楠 易方达基金管理有限公司
846 163810 中银价值混合 1.7990 1.8190 2010-08-25 409,317.56 14,224.88 邬炜 中银基金管理有限公司
847 202021 南方小康ETF联接A 1.3749 1.3949 2010-08-27 89,961.23 71,344.57 周豪 南方基金管理有限公司
848 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6312 1.5704 2010-08-27 65,679.99 160,005.74 周豪 南方基金管理有限公司
849 070020 嘉实稳固收益债券 1.1260 1.4210 2010-09-01 448,296.35 26,433.35 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
850 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1489 1.1489 2010-09-01 391,718.21 25,926.26 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
851 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3230 1.6570 2010-09-08 398,649.49 114,576.29 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
852 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3180 1.6240 2010-09-08 398,649.49 41,691.10 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
853 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2540 1.7050 2010-09-08 199,920.67 29,192.48 尹培俊 华富基金管理有限公司
854 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
855 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
856 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 2010-09-09 299,925.54 56,343.65 黄纪亮 富国基金管理有限公司
857 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4050 1.4050 2010-09-14 68,194.48 3,630.51 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
858 320012 诺安主题精选混合 1.9200 2.0200 2010-09-15 330,925.14 9,041.15 罗春蕾 诺安基金管理有限公司
859 620006 金元顺安消费主题混合 1.2240 1.2240 2010-09-15 40,703.15 1,791.96 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
860 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4440 1.4440 2010-09-19 74,089.54 83,470.22 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
861 510110 周期ETF 3.7200 1.4930 2010-09-19 96,737.92 1,051.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
862 470006 汇添富医药保健混合A 1.3700 1.6710 2010-09-21 408,471.91 226,400.74 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
863 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 2010-09-28 73,263.36 2,316.74 刘璎 海富通基金管理有限公司
864 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5570 2010-09-29 226,606.57 4,697.34 宋海娟 信诚基金管理有限公司
865 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8483 0.8483 2010-09-30 101,685.04 94,400.73 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
866 180020 银华成长先锋混合 1.0730 1.0980 2010-10-08 314,026.40 15,432.12 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
867 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 1.0490 1.0490 2010-10-12 53,446.47 2,938.37 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
868 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
869 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
870 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1250 1.6610 2010-10-15 324,495.27 30,039.22 赵世宏 大成基金管理有限公司
871 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0730 1.0730 2010-10-20 82,840.52 3,729.40 王乐乐 富国基金管理有限公司
872 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0395 1.3952 2010-10-22 71,248.47 202,536.34 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
873 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2503 0.2503 2010-10-22 71,248.47 202,536.34 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
874 163109 申万菱信深证成指分级 0.6449 0.8227 2010-10-22 71,248.47 24,109.03 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
875 660102 农银恒久增利债券C 1.2846 1.5156 2010-10-25 0.00 4,329.13 史向明 农银汇理基金管理有限公司
876 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8652 1.8652 2010-11-02 295,547.61 57,968.55 申庆 兴全基金管理有限公司
877 202105 南方广利回报债券A/B 1.3430 1.5230 2010-11-03 456,562.76 37,094.28 刘文良 南方基金管理有限公司
878 202107 南方广利回报债券C 1.3160 1.4960 2010-11-03 456,562.76 17,850.70 刘文良 南方基金管理有限公司
879 159905 工银深证红利ETF 1.7483 1.7483 2010-11-05 60,744.40 24,544.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
880 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3450 1.9290 2010-11-09 267,911.49 48,313.52 张磊 易方达基金管理有限公司
881 481012 工银深证红利ETF联接 1.4200 1.5982 2010-11-09 261,775.39 22,694.73 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
882 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5490 1.5490 2010-11-09 1,181,466.64 57,160.12 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
883 161612 融通深证成份指数A 0.9480 0.9580 2010-11-15 184,884.16 17,559.53 蔡志伟 融通基金管理有限公司
884 530011 建信内生动力混合 1.6620 1.8560 2010-11-16 538,822.07 24,764.73 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
885 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4490 1.4490 2010-11-18 174,590.39 7,672.91 牛勇 华安基金管理有限公司
886 510190 华安上证龙头ETF 3.8460 1.4740 2010-11-18 113,034.58 3,165.08 牛勇 华安基金管理有限公司
887 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 2010-11-18 32,467.17 409,256.85 左金保 长信基金管理有限责任公司
888 270025 广发行业领先混合A 1.9120 2.2940 2010-11-23 442,958.78 212,132.97 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
889 450009 国富中小盘股票 1.8680 2.3860 2010-11-23 305,152.86 135,930.77 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
890 519030 海富通稳固收益债券 1.1050 1.4950 2010-11-23 269,687.29 15,022.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
891 050019 博时转债增强债券A 1.4250 1.4300 2010-11-24 363,476.77 7,650.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
892 050119 博时转债增强债券C 1.4040 1.4080 2010-11-24 363,476.77 12,203.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
893 163811 中银双利债券A 1.3120 1.5270 2010-11-24 553,047.57 300,508.42 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
894 163812 中银双利债券B 1.2910 1.4870 2010-11-24 553,047.57 87,080.14 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
895 510170 国联安商品ETF 2.0190 0.6260 2010-11-26 94,210.94 7,422.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
896 257060 国联安商品ETF联接 0.6397 0.6397 2010-12-01 129,420.24 20,766.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
897 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.4580 2010-12-02 133,559.18 212,857.13 祝松 鹏华基金管理有限公司
898 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0368 1.4362 2010-12-02 237,428.90 59,675.15 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
899 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0070 1.0070 2010-12-02 29,056.53 3,037.41 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
900 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
901 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0550 1.5480 2010-12-03 299,977.34 32,451.58 刘洋 天弘基金管理有限公司
902 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
903 180025 银华信用双利债券A 1.2160 1.4860 2010-12-03 306,213.90 24,859.38 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
904 180026 银华信用双利债券C 1.1800 1.4500 2010-12-03 306,213.90 4,167.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
905 233008 大摩消费领航混合 0.9547 0.9547 2010-12-03 375,727.24 18,633.54 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
906 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4630 0.4630 2010-12-06 69,093.33 17,142.81 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
907 070021 嘉实主题新动力混合 1.6440 1.6440 2010-12-07 631,671.26 38,223.02 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
908 240017 华宝新兴产业混合 1.9718 2.4198 2010-12-07 363,278.92 52,501.74 易镜明 华宝基金管理有限公司
909 100051 富国可转债 1.6440 1.6440 2010-12-08 426,514.69 25,173.99 范磊 富国基金管理有限公司
910 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6340 1.6340 2010-12-08 240,250.41 7,944.90 苏燕青 招商基金管理有限公司
911 510150 招商上证消费80ETF 5.2020 1.7140 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
912 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2128 1.3748 2010-12-08 224,863.92 24,192.13 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
913 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0500 1.0700 2010-12-09 63,654.32 11,076.15 黄亮 南方基金管理有限公司
914 398051 中海环保新能源混合 1.0040 1.0040 2010-12-09 94,608.61 19,474.39 蒋佳良 中海基金管理有限公司
915 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3170 2010-12-10 140,043.93 27,668.34 陈雷 博时基金管理有限公司
916 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4940 1.4940 2010-12-10 81,508.32 9,527.11 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
917 290008 泰信发展主题混合 1.2250 1.6640 2010-12-15 70,719.28 5,817.53 钱鑫 泰信基金管理有限公司
918 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6520 1.6520 2010-12-16 124,701.93 3,425.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
919 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8210 0.8210 2010-12-17 39,919.82 1,745.67 刘儒明 信诚基金管理有限公司
920 210005 金鹰主题优势混合 1.2140 1.2140 2010-12-20 205,127.12 23,258.22 陈立 金鹰基金管理有限公司
921 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.9150 1.9150 2010-12-20 119,033.03 21,702.36 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
922 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 2010-12-21 273,375.11 19,765.52 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
923 090012 大成深证成长40ETF联接 1.1160 1.1160 2010-12-21 312,997.09 16,370.64 张钟玉 大成基金管理有限公司
924 159906 大成深证成长40ETF 1.1060 1.1060 2010-12-21 49,863.97 16,263.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
925 519702 交银趋势优先混合 1.4360 1.9360 2010-12-22 265,978.10 24,478.10 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
926 206007 鹏华消费优选混合 2.4180 2.4180 2010-12-28 127,179.89 19,270.14 王宗合 鹏华基金管理有限公司
927 519674 银河创新成长混合 2.7209 2.7209 2010-12-29 125,212.18 10,572.00 袁曦 银河基金管理有限公司
928 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7940 0.8790 2011-01-13 319,677.77 82,531.16 宋青 诺安基金管理有限公司
929 530012 建信积极配置混合 2.2140 2.2820 2011-01-18 312,550.69 9,448.47 姚锦 建信基金管理有限责任公司
930 671010 西部利得策略优选混合 0.9070 0.9070 2011-01-25 106,304.70 27,514.91 刘荟 西部利得基金管理有限公司
931 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0600 1.0600 2011-01-26 270,874.59 11,819.92 庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
932 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1528 1.1528 2011-01-26 48,256.29 5,691.60 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
933 470018 汇添富双利债券A 1.5560 1.5560 2011-01-26 250,669.65 5,494.01 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
934 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.4077 1.2153 2011-01-26 34,842.74 1,722.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
935 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3830 1.4940 2011-01-27 189,508.57 16,641.54 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
936 200012 长城中小盘成长混合 1.5370 1.5370 2011-01-27 95,332.95 9,870.98 何以广 长城基金管理有限公司
937 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2190 1.2190 2011-01-27 82,176.63 4,941.58 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
938 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6500 1.6500 2011-01-28 381,262.81 122,509.08 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
939 519097 新华中小市值优选混合 1.5900 2.3520 2011-01-28 74,296.59 7,965.94 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
940 690005 民生加银内需增长混合 1.8670 1.8670 2011-01-28 118,329.88 10,583.98 宋磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
941 100053 富国上证综指ETF联接 1.2910 1.2910 2011-01-30 74,456.16 7,865.62 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
942 202023 南方优选成长混合 2.5760 2.5760 2011-01-30 221,687.40 32,550.44 骆帅 南方基金管理有限公司
943 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1300 1.1300 2011-01-30 34,955.14 7,392.93 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
944 510210 富国上证综指ETF 3.8960 1.3330 2011-01-30 32,036.34 2,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
945 585001 东吴中证新兴产业指数 1.3310 1.3310 2011-02-01 197,654.98 9,990.18 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
946 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 2011-02-09 69,929.05 3,785.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
947 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9950 1.5310 2011-02-10 240,346.16 155,168.66 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
948 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9052 2.8212 2011-02-10 40,186.46 167,585.88 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
949 150028 信诚中证500指数A 1.0370 1.3960 2011-02-11 37,425.43 2,422.33 杨旭 信诚基金管理有限公司
950 150029 信诚中证500指数B 1.5340 1.9880 2011-02-11 37,425.43 3,633.49 杨旭 信诚基金管理有限公司
951 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0090 1.0090 2011-02-11 43,657.22 2,703.45 白海峰 招商基金管理有限公司
952 165511 信诚中证500指数 1.3350 1.8370 2011-02-11 37,425.43 20,623.69 杨旭 信诚基金管理有限公司
953 310508 申万菱信稳益宝债券 1.4010 1.5470 2011-02-11 54,332.97 22,713.71 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
954 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5990 0.5990 2011-03-03 105,955.54 9,459.21 陈学林 中银基金管理有限公司
955 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
956 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
957 630009 华商稳定增利债券A 1.6310 1.6310 2011-03-15 333,851.11 16,497.83 张永志 华商基金管理有限公司
958 630109 华商稳定增利债券C 1.5840 1.5840 2011-03-15 333,851.11 6,746.23 张永志 华商基金管理有限公司
959 150030 银华中证等权90指数金利 1.0440 1.4050 2011-03-17 324,038.10 2,142.79 张凯 银华基金管理股份有限公司
960 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3860 0.5760 2011-03-17 324,038.10 2,142.79 张凯 银华基金管理股份有限公司
961 161816 银华中证等权90指数分级 1.2150 1.2500 2011-03-17 324,038.10 15,265.99 张凯 银华基金管理股份有限公司
962 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7331 1.7331 2011-03-17 108,863.96 6,014.09 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
963 217018 招商安瑞进取债券 1.7620 1.7620 2011-03-17 246,319.54 6,185.43 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
964 260115 景顺长城中小盘混合 1.2530 1.8130 2011-03-22 206,258.96 13,414.48 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
965 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.6910 1.8010 2011-03-23 82,275.42 14,712.91 冉凌浩 大成基金管理有限公司
966 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0321 1.3331 2011-03-23 234,021.01 3,111.51 王茜 嘉实基金管理有限公司
967 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9696 1.2631 2011-03-23 234,021.01 777.88 王茜 嘉实基金管理有限公司
968 160718 嘉实多利分级债券 1.0196 1.3191 2011-03-23 234,021.01 6,302.69 王茜 嘉实基金管理有限公司
969 395011 中海增强收益债券A 1.1460 1.3260 2011-03-23 69,844.27 6,933.55 江小震、于航 中海基金管理有限公司
970 395012 中海增强收益债券C 1.1350 1.2850 2011-03-23 69,844.27 446.33 江小震、于航 中海基金管理有限公司
971 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0130 1.2180 2011-03-25 157,421.70 80,476.67 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
972 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.1850 2011-03-25 157,421.70 38,157.79 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
973 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0490 1.5480 2011-03-29 123,761.97 10,875.06 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
974 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 2011-03-29 562,265.02 253,210.18 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
975 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2000 1.5960 2011-03-30 50,842.47 4,231.28 杨帆 长信基金管理有限责任公司
976 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7516 2011-03-31 98,376.60 36,129.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
977 510230 金融ETF 6.4429 1.8298 2011-03-31 56,604.45 62,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
978 410009 华富量子生命力混合 1.0155 1.0155 2011-04-01 29,365.49 6,193.46 龚炜 华富基金管理有限公司
979 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.2350 1.2350 2011-04-07 131,444.05 4,993.11 梅律吾 诺安基金管理有限公司
980 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2690 1.2690 2011-04-07 91,240.55 6,098.27 梅律吾 诺安基金管理有限公司
981 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 2011-04-12 167,831.12 82,731.89 马强 长城基金管理有限公司
982 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 2011-04-12 167,831.12 46,953.25 马强 长城基金管理有限公司
983 660008 农银汇理沪深300指数 1.3602 1.3602 2011-04-12 329,755.01 67,844.21 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
984 400013 东方成长收益平衡混合 1.2290 1.4400 2011-04-14 186,894.37 21,592.56 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
985 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 2011-04-19 262,481.39 12,482.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
986 090013 大成竞争优势混合 1.3410 2.3510 2011-04-20 167,211.61 93,904.64 徐彦 大成基金管理有限公司
987 481013 工银消费服务混合 1.5330 1.8820 2011-04-21 265,099.80 68,447.24 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
988 040020 华安升级主题混合 1.2770 1.7770 2011-04-22 411,909.06 25,002.92 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
989 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1880 2.3540 2011-04-22 50,000.00 35,179.58 周志超 博时基金管理有限公司
990 510120 海富通上证非周期ETF 3.1670 1.3340 2011-04-22 65,230.84 1,049.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
991 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.4930 0.4930 2011-04-25 194,091.74 12,684.05 刘思甸 博时基金管理有限公司
992 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1750 1.3630 2011-04-25 304,561.41 237,003.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
993 240018 华宝兴业可转债 0.9610 0.9610 2011-04-27 144,838.38 5,139.54 李栋梁 华宝基金管理有限公司
994 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2510 1.2510 2011-04-27 38,084.69 1,930.90 刘璎 海富通基金管理有限公司
995 570007 诺德优选30混合 1.5690 1.5690 2011-05-05 118,128.32 4,801.48 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
996 150036 建信稳健 1.0440 1.3980 2011-05-06 297,450.82 117.08 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
997 150037 建信进取 2.0770 2.0770 2011-05-06 297,450.82 175.62 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
998 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7110 0.7110 2011-05-06 265,703.59 45,201.65 周宇 易方达基金管理有限公司
999 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6930 2.3730 2011-05-06 202,239.81 37,065.87 邹欣 兴全基金管理有限公司
1000 165310 建信双利分级 1.6640 1.8050 2011-05-06 297,450.82 8,702.85 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1001 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0920 2.0920 2011-05-10 170,783.68 42,752.66 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1002 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1003 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1004 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0840 1.6490 2011-05-13 158,210.49 18,527.92 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1005 320015 诺安行业轮动混合 1.1154 1.1154 2011-05-13 270,112.78 57,933.87 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1006 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0300 1.3610 2011-05-16 262,735.80 136,518.16 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1007 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0240 1.3360 2011-05-16 262,735.80 1,205.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1008 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5200 1.5200 2011-05-17 43,457.81 14,630.68 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1009 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理有限公司
1010 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
1011 210006 金鹰元禧混合A 1.1257 1.3207 2011-05-17 93,390.66 3,161.06 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1012 233009 大摩多因子策略混合 1.3540 2.3710 2011-05-17 104,360.32 230,558.52 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1013 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2620 1.5630 2011-05-17 127,093.77 122,825.64 唐桦 浙商基金管理有限公司
1014 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1015 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,237.39 李羿 富国基金管理有限公司
1016 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1017 257070 国联安优选行业混合 1.7564 2.0574 2011-05-23 136,688.45 50,703.76 潘明 国联安基金管理有限公司
1018 080007 长盛同鑫行业混合 1.0860 1.1170 2011-05-24 303,211.16 21,155.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1019 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.2210 2011-05-25 292,741.36 417,867.14 柳万军 华夏基金管理有限公司
1020 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0890 1.1940 2011-05-25 292,741.36 907.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
1021 070022 嘉实领先成长混合 2.2080 2.6530 2011-05-31 277,110.04 120,800.95 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1022 519676 银河强化债券 1.0250 1.6150 2011-05-31 105,774.25 200,948.75 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1023 630010 华商价值精选混合 1.4530 2.3630 2011-05-31 127,792.68 114,007.54 刘萌萌、蔡建军、陈恒 华商基金管理有限公司
1024 210007 金鹰技术领先混合A 1.0400 1.5120 2011-06-01 43,155.18 2,478.53 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1025 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1026 161908 万家添利债券(LOF) 0.8986 1.4985 2011-06-02 263,561.78 4,874.25 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1027 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1028 159907 广发中小板300ETF 1.5904 1.4450 2011-06-03 71,829.40 16,759.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1029 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0272 1.2146 2011-06-07 0.00 6,164.86 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
1030 270026 广发中小板300联接 1.3037 1.3037 2011-06-09 96,627.56 18,605.70 刘杰 广发基金管理有限公司
1031 290010 泰信中证200指数 1.1290 1.1490 2011-06-09 31,678.61 5,159.40 张彦 泰信基金管理有限公司
1032 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 2011-06-10 28,947.86 3,626.96 赵云阳 博时基金管理有限公司
1033 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1034 159908 博时深证基本面200ETF 1.5728 1.5728 2011-06-10 40,322.90 3,872.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
1035 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3630 1.4380 2011-06-10 400,182.64 870.88 过钧 博时基金管理有限公司
1036 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2030 1.3030 2011-06-10 400,182.64 7,808.21 过钧 博时基金管理有限公司
1037 610006 信达澳银产业升级混合 1.3390 1.8090 2011-06-13 83,491.98 15,772.61 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1038 090015 大成内需增长混合A 2.7190 2.7190 2011-06-14 142,993.04 19,345.08 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1039 206009 鹏华新兴产业混合 2.2940 2.5040 2011-06-15 136,113.94 47,575.29 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1040 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1041 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1042 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2338 2.7738 2011-06-16 51,298.77 137,917.56 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1043 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 2011-06-16 76,125.62 4,000.34 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1044 166010 中欧鼎利债券 1.0251 1.4263 2011-06-16 87,525.74 13,754.49 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1045 510270 中银上证国企100ETF 1.1680 1.3630 2011-06-16 48,576.53 1,883.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
1046 470058 汇添富可转债债券A 1.4900 1.5600 2011-06-17 92,274.09 4,644.36 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1047 470059 汇添富可转债债券C 1.4540 1.5240 2011-06-17 92,274.09 5,108.55 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1048 110027 易方达安心回报债券A 1.7160 2.5310 2011-06-21 179,022.95 240,764.83 张清华 易方达基金管理有限公司
1049 110028 易方达安心回报债券B 1.6950 2.4900 2011-06-21 179,022.95 172,326.49 张清华 易方达基金管理有限公司
1050 202212 南方平衡混合 1.5251 1.6413 2011-06-21 496,066.12 23,303.41 黄春逢 南方基金管理有限公司
1051 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9440 0.9440 2011-06-21 42,664.71 7,773.34 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
1052 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 2011-06-22 128,798.12 7,911.77 贺涛 华安基金管理有限公司
1053 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 2011-06-22 128,798.12 11,868.71 贺涛 华安基金管理有限公司
1054 519704 交银先进制造混合 2.5380 3.0880 2011-06-22 191,768.61 131,760.16 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1055 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1056 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1057 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1058 159909 招商深证TMT50ETF 5.9760 1.8380 2011-06-27 34,719.55 1,352.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
1059 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6870 1.6870 2011-06-27 60,565.98 4,664.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
1060 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.7730 2011-06-28 142,913.15 27,906.91 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1061 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2190 1.2190 2011-06-28 44,656.48 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
1062 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 2011-06-29 260,943.52 3,964.39 李建 中银基金管理有限公司
1063 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 2011-06-29 260,943.52 3,276.18 李建 中银基金管理有限公司
1064 660009 农银增强收益债券A 1.4567 1.5277 2011-07-01 200,484.67 2,596.81 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1065 660109 农银增强收益债券C 1.4228 1.4938 2011-07-01 200,484.67 1,635.06 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1066 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4910 1.4910 2011-07-13 37,339.35 1,106.37 张峰 富国基金管理有限公司
1067 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.1790 3.1790 2011-07-13 45,917.43 81,414.91 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1068 519099 新华灵活主题混合 1.3480 1.8290 2011-07-13 53,044.57 2,471.81 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1069 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1070 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7490 0.7490 2011-07-21 72,639.14 25,614.38 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1071 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1451 2.1451 2011-07-27 57,524.84 23,177.30 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
1072 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 2011-07-27 42,212.85 15,096.36 王文华 东吴基金管理有限公司
1073 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 2011-07-27 42,212.85 873.84 王文华 东吴基金管理有限公司
1074 519678 银河消费驱动混合 1.7710 1.7710 2011-07-29 52,413.29 3,978.96 卢轶乔 银河基金管理有限公司
1075 070023 嘉实深证基本面120联接 1.8405 1.8405 2011-08-01 82,727.76 9,477.43 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1076 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8589 1.8589 2011-08-01 48,590.61 8,990.61 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1077 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6570 2.6570 2011-08-01 42,422.41 1,024.71 吴昊 信诚基金管理有限公司
1078 450010 国富策略回报混合 1.3830 1.3830 2011-08-02 101,405.67 4,234.73 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1079 163411 兴全精选混合 1.6539 1.9198 2011-08-03 149,336.90 30,617.94 陈宇 兴全基金管理有限公司
1080 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7040 0.7040 2011-08-04 56,802.92 31,452.92 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1081 350008 天治新消费混合 1.8830 1.8830 2011-08-04 52,489.04 1,488.01 尹维国 天治基金管理有限公司
1082 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.7810 2011-08-04 82,175.44 4,675.44 胡洁 华宝基金管理有限公司
1083 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 68,548.17 代宇 广发基金管理有限公司
1084 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7650 2011-08-09 63,674.56 4,637.87 胡洁 华宝基金管理有限公司
1085 320016 诺安多策略混合 1.6930 1.6930 2011-08-09 124,907.15 3,303.08 李玉良 诺安基金管理有限公司
1086 100056 富国低碳环保混合 2.9500 2.9500 2011-08-10 103,973.88 257,572.09 魏伟 富国基金管理有限公司
1087 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3090 1.3590 2011-08-10 167,272.77 584.74 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1088 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2790 1.3260 2011-08-10 167,272.77 342.08 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1089 485014 工银添颐债券B 1.9990 1.9990 2011-08-10 515,023.62 43,854.37 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1090 485114 工银添颐债券A 2.0890 2.0890 2011-08-10 515,023.62 29,672.55 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1091 110025 易方达资源行业混合 1.1130 1.1130 2011-08-16 241,206.32 102,311.98 王超 易方达基金管理有限公司
1092 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 2011-08-16 27,766.95 1,385.29 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1093 020023 国泰事件驱动混合 2.8960 2.8960 2011-08-17 173,112.22 6,023.00 林小聪 国泰基金管理有限公司
1094 673010 西部利得新动向混合 1.0520 1.5870 2011-08-18 34,734.74 24,773.30 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1095 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6060 0.6060 2011-08-31 61,480.88 32,667.71 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1096 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1097 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1098 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1099 210008 金鹰策略配置混合 1.2146 1.8146 2011-09-01 80,560.10 8,089.64 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1100 217020 招商安达灵活配置混合 1.2605 1.5584 2011-09-01 103,228.66 60,386.53 贾成东、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
1101 159911 鹏华深证民营ETF 4.7695 1.4452 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1102 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0930 1.3530 2011-09-02 60,804.06 76,322.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1103 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 2011-09-02 28,844.02 3,640.39 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1104 660010 农银策略精选混合 1.1966 1.1966 2011-09-06 128,841.99 19,357.47 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1105 159916 深F60ETF 3.8394 2.0918 2011-09-08 38,923.20 3,956.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1106 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9839 1.9839 2011-09-08 92,822.17 8,073.77 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1107 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 2011-09-14 366,594.17 121,614.22 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1108 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 2011-09-14 366,594.17 14,933.10 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1109 159912 汇添富深证300ETF 1.4952 1.4952 2011-09-16 52,154.90 6,394.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1110 510290 南方上证380ETF 1.6689 1.6689 2011-09-16 33,044.89 14,844.89 周豪 南方基金管理有限公司
1111 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9171 1.9171 2011-09-20 37,747.06 82,254.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1112 159915 易方达创业板ETF 1.8066 2.0696 2011-09-20 56,168.48 324,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1113 202025 南方380 1.5777 1.5777 2011-09-20 32,413.46 13,647.85 周豪 南方基金管理有限公司
1114 270028 广发制造业精选混合 2.8280 2.8280 2011-09-20 79,575.65 27,460.02 李巍 广发基金管理有限公司
1115 700001 平安大华行业先锋混合 1.1880 1.4680 2011-09-20 319,815.52 25,342.60 傅浩 平安大华基金管理有限公司
1116 710001 富安达优势成长混合 2.4403 2.4403 2011-09-21 105,268.46 77,175.30 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1117 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 2011-09-22 33,232.97 3,432.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1118 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0460 1.2400 2011-09-22 21,195.23 8,208.93 郑青 华泰柏瑞基金管理有限公司
1119 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.6700 1.6800 2011-09-22 29,109.26 10,922.41 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
1120 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.5010 1.5010 2011-09-23 68,169.62 10,141.01 赵磊 诺安基金管理有限公司
1121 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0236 1.1136 2011-09-26 29,984.44 43,704.28 毕凯 南方基金管理有限公司
1122 519683 交银双利债券A/B 1.1830 1.5210 2011-09-26 113,643.85 24,002.11 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1123 519685 交银双利债券C 1.1510 1.4860 2011-09-26 113,643.85 1,756.21 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1124 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8500 0.8500 2011-09-27 95,103.07 18,839.51 宋青 诺安基金管理有限公司
1125 150047 银华瑞吉 1.0480 1.4050 2011-09-28 50,870.54 279.99 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1126 150048 银华瑞祥 1.4060 1.4060 2011-09-28 50,870.54 1,119.97 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1127 161818 银华消费分级混合 1.3340 1.4060 2011-09-28 50,870.54 15,192.57 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1128 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5261 1.5261 2011-09-28 33,600.53 5,456.05 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1129 519706 交银深证300价值联接 1.8040 1.8040 2011-09-28 37,432.24 3,659.39 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1130 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 2011-09-28 28,159.41 4,971.11 戴斌 东吴基金管理有限公司
1131 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5640 0.5640 2011-09-29 37,324.37 662,443.72 周晶 华宝基金管理有限公司
1132 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.3250 2.3250 2011-10-12 45,548.72 39,692.29 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1133 519979 长信内需成长混合 1.7050 2.2550 2011-10-20 35,539.98 255,893.71 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
1134 481015 工银主题策略混合 2.2600 2.2600 2011-10-24 63,182.65 69,484.33 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1135 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0950 2.1450 2011-10-26 94,165.89 21,571.96 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1136 290011 泰信中小盘精选混合 1.6960 1.9560 2011-10-26 26,233.21 4,653.48 刘杰 泰信基金管理有限公司
1137 050022 博时回报灵活配置混合 0.9600 1.7610 2011-11-08 60,626.20 64,093.82 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1138 090016 大成消费主题混合 0.8970 1.1540 2011-11-08 85,111.66 3,910.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
1139 398061 中海消费主题精选混合 2.8890 3.0990 2011-11-09 33,654.95 16,417.76 姚晨曦 中海基金管理有限公司
1140 233010 大摩深证300指数增强 1.6510 1.6510 2011-11-15 42,192.28 3,068.06 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1141 519033 海富通国策导向混合 1.5160 2.0830 2011-11-16 55,328.11 24,918.56 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1142 530016 建信恒稳价值混合 2.2050 2.3050 2011-11-22 86,831.58 2,054.49 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1143 590007 中邮上证380指数增强 1.1760 1.6860 2011-11-22 45,687.06 8,115.29 俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1144 690007 民生加银景气行业混合 2.4370 2.4370 2011-11-22 319,927.37 38,168.45 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
1145 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1146 163818 中银中小盘成长混合 1.5590 1.5590 2011-11-23 304,572.60 2,830.97 王伟 中银基金管理有限公司
1147 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1469 1.6704 2011-11-23 166,790.73 37,356.92 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1148 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1149 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1410 1.4250 2011-11-25 28,494.32 9,240.44 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
1150 660011 农银汇理中证500指数 1.6559 1.6559 2011-11-29 71,135.86 5,818.54 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1151 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1910 2011-11-30 98,583.40 4,195.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
1152 110035 易方达双债增强债券A 1.2990 1.4490 2011-12-01 160,411.00 3,227.18 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1153 110036 易方达双债增强债券C 1.2670 1.4170 2011-12-01 160,411.00 1,669.77 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1154 150053 泰达稳健 1.0437 1.3567 2011-12-01 143,546.78 332.91 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1155 150054 泰达进取 1.1109 2.7995 2011-12-01 143,546.78 499.37 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1156 162216 泰达宏利500指数分级 1.0840 2.2223 2011-12-01 143,546.78 26,997.59 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1157 720001 财通价值动量混合 2.2240 2.3140 2011-12-01 105,857.29 37,983.27 金梓才 财通基金管理有限公司
1158 100058 富国产业债 1.0230 1.3780 2011-12-05 27,817.17 59,089.86 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1159 080009 长盛同禧债券A 1.0180 1.3280 2011-12-06 370,086.15 7,958.41 张帆 长盛基金管理有限公司
1160 080010 长盛同禧债券C 1.0140 1.2840 2011-12-06 370,086.15 8,670.17 张帆 长盛基金管理有限公司
1161 150064 长盛同瑞A 1.0440 1.3610 2011-12-06 62,319.63 156.93 王超 长盛基金管理有限公司
1162 150065 长盛同瑞B 1.1360 1.9380 2011-12-06 62,319.63 235.40 王超 长盛基金管理有限公司
1163 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0990 1.7110 2011-12-06 62,319.63 956.75 王超 长盛基金管理有限公司
1164 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3650 2011-12-08 53,665.54 58,181.98 苏玉平 华安基金管理有限公司
1165 070027 嘉实周期优选混合 2.3710 2.4310 2011-12-08 80,013.95 111,382.56 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1166 150059 银华金瑞 1.0440 1.3610 2011-12-08 130,196.57 1,575.90 马君 银华基金管理股份有限公司
1167 150060 银华鑫瑞 1.3140 0.3200 2011-12-08 130,196.57 2,363.86 马君 银华基金管理股份有限公司
1168 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1169 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1500 1.5150 2011-12-08 289,841.16 18,424.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1170 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1171 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2060 0.7600 2011-12-08 130,196.57 5,762.86 马君 银华基金管理股份有限公司
1172 310518 申万菱信可转债债券 1.3710 1.5210 2011-12-09 64,955.40 4,327.16 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1173 410010 华富中小板指数增强 1.4790 1.4790 2011-12-09 67,457.16 674.30 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1174 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1175 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1176 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3730 2.4270 2011-12-13 65,003.83 7,217.32 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1177 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1178 530017 建信双息红利债券A 1.1150 1.6610 2011-12-13 195,167.76 158,477.77 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1179 040025 华安科技动力混合 3.3780 3.9330 2011-12-20 89,781.36 112,438.12 谢振东 华安基金管理有限公司
1180 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2200 1.4700 2011-12-20 46,422.92 105,470.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1181 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4490 0.4490 2011-12-20 29,485.45 8,065.30 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
1182 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1700 3.3200 2011-12-20 94,028.39 55,506.61 余广 景顺长城基金管理有限公司
1183 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0480 1.0870 2011-12-20 71,962.06 209,407.13 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1184 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0410 1.0800 2011-12-20 71,962.06 132.62 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1185 700002 平安大华深证300指数增强 1.8220 1.9020 2011-12-20 41,771.00 3,996.95 施旭、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1186 730001 方正富邦创新动力混合 1.2280 1.9780 2011-12-26 131,357.03 3,267.29 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1187 487016 工银保本混合A 1.1320 1.3660 2011-12-27 342,989.67 31,164.42 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1188 180029 银华永泰积极债券A 1.3030 1.3030 2011-12-28 119,357.65 170.74 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1189 180030 银华永泰积极债券C 1.2550 1.2550 2011-12-28 119,357.65 6,243.99 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1190 350009 天治研究驱动混合A 1.2440 1.4130 2011-12-28 22,060.50 324.61 王洋 天治基金管理有限公司
1191 400015 东方增长中小盘混合 1.4066 1.8666 2011-12-28 33,586.52 2,377.47 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1192 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0260 1.2300 2011-12-29 53,969.99 473.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
1193 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 2011-12-29 53,969.99 203.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
1194 160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 1.3970 2011-12-29 53,969.99 24,846.46 吴晨 国泰基金管理有限公司
1195 150057 长城久兆稳健指数 1.0470 1.3370 2012-01-30 96,594.28 224.07 杨建华 长城基金管理有限公司
1196 150058 长城久兆积极指数 1.2260 2.1480 2012-01-30 96,594.28 336.10 杨建华 长城基金管理有限公司
1197 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1540 1.8420 2012-01-30 96,594.28 1,660.89 杨建华 长城基金管理有限公司
1198 150055 工银瑞信睿智A 1.0437 1.3503 2012-01-31 34,129.98 618.90 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1199 150056 工银瑞信睿智B 1.5426 1.5426 2012-01-31 34,129.98 928.35 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1200 164809 工银中证500指数 1.3431 1.4657 2012-01-31 34,129.98 10,532.75 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1201 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0410 1.3200 2012-02-01 39,030.87 7,249.42 杨旭 信诚基金管理有限公司
1202 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8630 1.4990 2012-02-01 39,030.87 7,249.42 杨旭 信诚基金管理有限公司
1203 165515 信诚沪深300指数分级 1.4520 1.5600 2012-02-01 39,030.87 12,794.39 杨旭 信诚基金管理有限公司
1204 217021 招商优势企业混合 2.4080 2.4080 2012-02-01 141,164.00 3,724.24 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
1205 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3210 2.3210 2012-02-01 67,207.35 6,297.78 张飞 上投摩根基金管理有限公司
1206 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0630 1.8730 2012-02-15 92,589.77 22,049.35 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1207 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1208 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9580 1.1840 2012-02-16 40,370.69 261.76 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1209 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1210 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 2012-02-20 0.00 3,674.36 王超 融通基金管理有限公司
1211 253060 国联安信心增长债券A 1.0351 1.2071 2012-02-22 24,574.13 5,407.02 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1212 253061 国联安信心增长债券B 1.0285 1.1875 2012-02-22 24,574.13 239.18 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1213 290012 泰信行业精选混合A 1.1690 1.4290 2012-02-22 22,197.16 17,309.16 董山青 泰信基金管理有限公司
1214 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0450 1.1000 2012-02-22 32,773.86 41,024.64 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1215 240020 华宝医药生物混合 1.8030 2.0920 2012-02-28 55,439.72 25,439.37 光磊 华宝基金管理有限公司
1216 050023 博时天颐债券A 1.1490 1.4020 2012-02-29 206,203.26 55,481.02 张李陵 博时基金管理有限公司
1217 050123 博时天颐债券C 1.1210 1.3640 2012-02-29 206,203.26 2,346.39 张李陵 博时基金管理有限公司
1218 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 2012-03-01 128,176.15 85,758.57 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1219 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7130 1.8330 2012-03-05 64,220.19 5,328.19 张堃 诺安基金管理有限公司
1220 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.0820 2012-03-07 26,722.54 4,224.49 许定晴 中海基金管理有限公司
1221 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 2012-03-08 78,491.79 42,097.51 倪权生 浙商基金管理有限公司
1222 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7990 0.7990 2012-03-08 68,268.13 22,296.31 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1223 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1224 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1225 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1226 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3830 1.3830 2012-03-09 38,519.90 460.70 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1227 470098 汇添富逆向投资混合 1.9420 2.5110 2012-03-09 84,037.27 70,690.14 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1228 740001 长安宏观策略混合 1.4300 2.2500 2012-03-09 38,398.89 5,900.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1229 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0960 1.4400 2012-03-12 220,775.72 190,965.45 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
1230 150049 南方新兴消费收益 1.0320 1.3490 2012-03-13 192,982.87 2,275.89 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1231 150050 南方新兴消费进取 1.5200 4.0650 2012-03-13 192,982.87 2,275.89 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1232 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2760 2.5870 2012-03-13 192,982.87 54,218.74 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1233 233011 大摩主题优选混合 2.4960 2.7280 2012-03-13 44,275.28 18,660.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1234 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 2012-03-13 450,378.51 78,382.11 代宇 广发基金管理有限公司
1235 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 2012-03-13 450,378.51 22,713.34 代宇 广发基金管理有限公司
1236 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1237 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1238 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4050 1.4150 2012-03-15 181,053.51 60,755.78 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1239 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3760 1.3860 2012-03-15 181,053.51 292.60 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1240 530018 建信深证100指数增强 1.8541 1.8541 2012-03-16 174,744.04 6,209.62 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1241 020026 国泰成长优选混合 3.4170 3.9390 2012-03-20 40,928.67 148,436.30 申坤 国泰基金管理有限公司
1242 090018 大成新锐产业混合 1.7290 2.2290 2012-03-20 204,991.13 4,851.63 周德昕 大成基金管理有限公司
1243 217022 招商产业债券A 1.2640 1.5040 2012-03-21 240,678.94 65,113.27 马龙 招商基金管理有限公司
1244 570008 诺德周期策略混合 1.8910 2.6260 2012-03-21 56,791.64 5,263.52 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1245 070030 嘉实中创400联接 1.7779 1.7779 2012-03-22 37,843.50 10,652.71 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1246 159918 嘉实中创400ETF 1.8919 1.8919 2012-03-22 28,656.13 9,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1247 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1248 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1249 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.1040 1.8920 2012-03-23 80,910.92 1,494.07 黄欣 国联安基金管理有限公司
1250 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6770 0.6770 2012-03-26 41,319.47 38,943.23 张军 上投摩根基金管理有限公司
1251 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7760 2.8040 2012-03-27 43,687.92 133,798.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
1252 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1253 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1254 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0440 1.3380 2012-03-29 120,917.66 219.52 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1255 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2540 1.9420 2012-03-29 120,917.66 329.29 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1256 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9350 0.9750 2012-03-29 52,905.87 43,460.35 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1257 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1700 1.7300 2012-03-29 120,917.66 1,418.44 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1258 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
1259 519976 长信可转债C 1.2890 2.1960 2012-03-30 37,388.41 20,070.67 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1260 519977 长信可转债A 1.3127 2.2727 2012-03-30 37,388.41 23,281.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1261 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2760 4.3400 2012-04-05 99,392.92 166,094.39 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1262 161613 融通创业板指数A 0.8760 2.1360 2012-04-06 48,732.17 56,812.89 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1263 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7669 0.7669 2012-04-10 30,953.38 8,275.42 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
1264 510410 博时上证自然资源ETF 0.7864 0.7864 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
1265 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
1266 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 2012-04-13 36,448.43 321,525.30 杨立春 信诚基金管理有限公司
1267 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
1268 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1269 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1270 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
1271 206012 鹏华价值精选股票 1.5130 1.5130 2012-04-16 33,482.53 4,232.05 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1272 200015 长城优化升级混合 2.0200 2.1350 2012-04-20 52,325.41 8,828.00 郑帮强 长城基金管理有限公司
1273 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7558 2.8358 2012-04-24 163,048.44 46,685.92 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1274 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1275 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0770 1.4670 2012-04-25 253,774.36 46,151.77 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1276 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 2012-04-25 253,774.36 1,201.51 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1277 690006 民生加银信用双利债券A 1.5840 1.6140 2012-04-25 502,891.51 115,172.40 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1278 690206 民生加银信用双利债券C 1.5470 1.5770 2012-04-25 502,891.51 30,576.40 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1279 710002 富安达策略精选混合 2.5003 2.5403 2012-04-25 58,336.39 9,457.93 毛矛 富安达基金管理有限公司
1280 481017 工银量化策略混合 2.2980 2.2980 2012-04-26 243,343.51 8,921.58 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1281 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 2012-05-03 840,069.47 27,281.69 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1282 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 2012-05-03 840,069.47 10,165.72 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1283 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4270 0.4270 2012-05-03 30,929.19 62,866.69 吴向军 国泰基金管理有限公司
1284 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1664 1.6279 2012-05-04 3,296,863.39 455,358.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1285 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0390 1.3040 2012-05-07 35,436.36 161.77 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1286 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 2012-05-07 35,436.36 161.78 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1287 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1288 150083 广发深证100指数分级A 1.0438 1.3320 2012-05-07 56,769.83 300.03 罗国庆 广发基金管理有限公司
1289 150084 广发深证100指数分级B 1.5204 1.5204 2012-05-07 56,769.83 300.03 罗国庆 广发基金管理有限公司
1290 159919 嘉实沪深300ETF 4.4959 1.7184 2012-05-07 1,933,330.74 436,510.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1291 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0070 1.3860 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1292 162714 广发深证100指数分级 1.2821 1.4263 2012-05-07 56,769.83 7,580.26 罗国庆 广发基金管理有限公司
1293 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1480 2.6620 2012-05-07 30,848.55 36,687.97 张光成 信诚基金管理有限公司
1294 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9730 1.1220 2012-05-07 30,408.55 5,465.49 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1295 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1296 166802 浙商沪深300指数分级 1.3900 1.5220 2012-05-07 35,436.36 19,343.20 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1297 150085 申万菱信中小板指数分级A 1.0500 1.3101 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1298 150086 申万菱信中小板指数分级B 0.8960 2.3230 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1299 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1999 1.9988 2012-05-08 78,450.33 12,434.09 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1300 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 11,913.91 李邦长 华安基金管理有限公司
1301 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 500.02 李邦长 华安基金管理有限公司
1302 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 34,037.96 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1303 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 417,755.85 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1304 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1305 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1306 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 2012-05-14 41,353.75 3,461.23 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
1307 160128 南方金利A 1.0010 1.3470 2012-05-17 162,185.37 24,167.44 李璇 南方基金管理有限公司
1308 160129 南方金利C 0.9990 1.3290 2012-05-17 162,185.37 11,663.78 李璇 南方基金管理有限公司
1309 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 2012-05-17 149,079.67 2,234.37 赵建忠 中银基金管理有限公司
1310 450011 国富研究精选混合 1.4390 1.4390 2012-05-22 75,241.34 3,772.16 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1311 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5530 1.5760 2012-05-22 62,852.02 2,757.78 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
1312 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 11,036.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1313 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 753,800.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1314 210009 金鹰核心资源混合 1.1230 1.2230 2012-05-23 40,269.90 242,362.44 于利强 金鹰基金管理有限公司
1315 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7060 2.5660 2012-05-23 55,258.12 78,087.55 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1316 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7160 1.7160 2012-05-25 75,624.12 1,506.43 刘璎 海富通基金管理有限公司
1317 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9760 1.4230 2012-05-28 360,577.72 155,081.64 谢志华 诺安基金管理有限公司
1318 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8109 1.8109 2012-05-29 36,701.97 8,263.00 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1319 530020 建信转债增强债券A 2.4900 2.4900 2012-05-29 527,985.98 2,494.68 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1320 531020 建信转债增强债券C 2.4410 2.4410 2012-05-29 527,985.98 3,669.62 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1321 700003 平安大华策略先锋混合 1.9220 2.0220 2012-05-29 45,945.64 6,155.80 神爱前 平安大华基金管理有限公司
1322 630011 华商主题精选混合 1.4840 2.3840 2012-05-31 40,631.94 137,249.85 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
1323 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.7410 1.7410 2012-06-04 38,405.12 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1324 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1325 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 2012-06-04 163,993.81 4,573.75 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1326 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1327 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1328 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1329 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1330 270041 广发消费品精选混合 2.8030 2.8030 2012-06-12 64,851.41 16,879.95 李琛 广发基金管理有限公司
1331 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 74,893.46 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1332 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 11,278.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1333 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5870 1.5870 2012-06-12 127,045.55 5,345.55 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1334 590008 中邮战略新兴产业混合 3.5810 3.5810 2012-06-12 57,575.76 90,424.93 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1335 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 2012-06-13 185,992.85 18,244.05 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1336 519150 新华优选消费混合 1.5170 2.4530 2012-06-13 66,909.41 20,811.31 崔建波、张霖 新华基金管理股份有限公司
1337 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 8,515.31 李邦长 华安基金管理有限公司
1338 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 6,937.50 李邦长 华安基金管理有限公司
1339 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.9269 1.9859 2012-06-14 31,018.26 12,340.97 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
1340 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 2012-06-15 107,172.68 3,243.41 赵世宏 大成基金管理有限公司
1341 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
1342 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1343 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1344 660013 农银汇理信用添利债券 1.1121 1.3451 2012-06-19 97,204.38 4,966.63 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1345 180031 银华中小盘混合 2.7600 4.0000 2012-06-20 26,026.72 141,909.49 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1346 393001 中海优势精选混合 1.1820 1.2470 2012-06-20 47,451.49 6,870.95 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1347 519710 交银策略回报混合 1.3680 1.7610 2012-06-20 163,162.45 74,451.62 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1348 750001 安信灵活配置混合 1.2090 1.7990 2012-06-20 74,342.66 10,001.83 占冠良 安信基金管理有限责任公司
1349 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1350 150104 华安沪深300指数分级A 1.0438 1.3228 2012-06-25 60,731.39 498.48 苏卿云 华安基金管理有限公司
1351 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8478 2012-06-25 60,731.39 498.48 苏卿云 华安基金管理有限公司
1352 160417 华安沪深300指数分级 1.4458 1.5848 2012-06-25 60,731.39 20,037.54 苏卿云 华安基金管理有限公司
1353 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5580 1.5580 2012-06-25 24,452.26 2,105.28 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1354 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0510 1.3500 2012-06-25 223,626.63 5,916.23 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1355 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0470 1.3260 2012-06-25 223,626.63 586.54 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1356 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1830 1.6870 2012-06-25 27,713.28 9,055.56 林忠晶 长安基金管理有限公司
1357 070032 嘉实优化红利混合 1.5390 2.3920 2012-06-26 58,861.63 82,250.16 季文华 嘉实基金管理有限公司
1358 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8520 0.8840 2012-06-26 49,823.70 3,020.75 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
1359 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1320 1.1320 2012-06-26 146,178.62 29,564.49 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1360 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 2012-06-26 146,178.62 269.85 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1361 100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.4550 2012-06-27 34,120.98 21,521.19 李元博 富国基金管理有限公司
1362 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1363 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1364 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1340 1.2720 2012-06-28 106,325.63 6,320.45 侯昊 招商基金管理有限公司
1365 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4765 2012-07-05 24,887.20 47,359.28 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1366 080015 长盛中小盘精选混合 0.8030 0.8030 2012-07-10 136,487.76 5,516.26 王超 长盛基金管理有限公司
1367 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 6,537.50 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1368 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 551,390.22 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1369 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9679 1.2280 2012-07-13 360,767.73 4,277.83 张亦博 财通基金管理有限公司
1370 270043 广发理财年年红债券 1.0180 1.2040 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1371 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 2012-07-20 856,241.13 56,427.31 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1372 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 2012-07-20 856,241.13 7,704.76 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1373 217023 招商信用增强债券 1.0280 1.4060 2012-07-20 371,927.13 48,323.37 滕越 招商基金管理有限公司
1374 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0800 1.3070 2012-07-24 83,597.47 3,901.81 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
1375 163822 中银主题策略混合 2.2610 2.3610 2012-07-25 89,504.50 14,796.00 史彬 中银基金管理有限公司
1376 710301 富安达增强收益债券A 1.1989 1.2189 2012-07-25 60,626.92 2,058.88 李飞 富安达基金管理有限公司
1377 710302 富安达增强收益债券C 1.1724 1.1924 2012-07-25 60,626.92 2,488.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1378 161616 融通医疗保健行业混合A 1.1210 1.4850 2012-07-26 33,614.74 87,847.82 万民远 融通基金管理有限公司
1379 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.3500 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1380 160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 2.2040 2012-07-27 467,430.51 28,155.24 戴军 大成基金管理有限公司
1381 020027 国泰信用债券A 1.2370 1.2370 2012-07-31 278,858.34 251.46 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1382 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 2012-07-31 278,858.34 694.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1383 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3490 1.3490 2012-07-31 72,892.84 11,299.63 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1384 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.9655 2012-08-01 26,372.80 17,641.12 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1385 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0438 1.3132 2012-08-02 41,242.39 600.13 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1386 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0226 2.2261 2012-08-02 41,242.39 600.13 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1387 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0332 1.7696 2012-08-02 41,242.39 808.63 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1388 200016 长城保本混合 1.0580 1.6300 2012-08-02 191,561.62 106,965.42 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1389 519712 交银阿尔法核心混合 1.8640 2.5240 2012-08-03 114,469.04 45,824.34 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1390 159920 恒生ETF(QDII) 1.5624 1.5624 2012-08-09 358,555.92 108,755.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
1391 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3310 2012-08-09 194,487.40 202,673.59 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1392 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2474 1.2474 2012-08-09 161,654.13 553,302.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
1393 690009 民生加银红利回报混合 1.9290 2.2270 2012-08-09 304,523.62 6,686.08 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
1394 420008 天弘债券发起式A 1.1420 1.1710 2012-08-10 334,694.34 1,465.83 刘洋 天弘基金管理有限公司
1395 420108 天弘债券发起式B 1.1180 1.1460 2012-08-10 334,694.34 15,190.39 刘洋 天弘基金管理有限公司
1396 582003 东吴配置优化混合 1.4160 1.4160 2012-08-13 77,567.35 18,223.99 杨庆定、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理) 东吴基金管理有限公司
1397 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 156,263.91 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1398 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 359,547.37 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1399 530019 建信社会责任混合 2.1840 2.1840 2012-08-14 111,139.06 1,532.76 许杰 建信基金管理有限责任公司
1400 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.8840 2.1540 2012-08-15 25,472.17 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
1401 040035 华安逆向策略混合 2.8230 3.2030 2012-08-16 23,241.26 74,137.20 崔莹 华安基金管理有限公司
1402 560006 益民核心增长混合 1.4670 1.4670 2012-08-16 115,595.17 6,676.44 吕伟 益民基金管理有限公司
1403 217024 招商安盈保本混合 1.0420 1.3950 2012-08-20 456,008.01 218,190.72 康晶、姚爽 招商基金管理有限公司
1404 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5159 1.5159 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
1405 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2287 0.2287 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
1406 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
1407 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1810 1.1810 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
1408 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1782 0.1782 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
1409 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1782 0.1782 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
1410 240022 华宝资源优选混合 1.3810 1.4900 2012-08-21 50,297.78 63,719.65 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1411 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,489.67 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1412 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 452,308.06 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1413 510430 银华上证50等权ETF 1.5580 1.5580 2012-08-23 117,992.45 6,092.45 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1414 510440 中证500沪市ETF 1.9300 1.9300 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1415 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5550 1.6940 2012-08-28 27,694.96 41,775.93 苏永超 博时基金管理有限公司
1416 090020 大成健康产业混合 1.0630 1.0630 2012-08-28 32,200.74 2,834.02 杨挺 大成基金管理有限公司
1417 233012 大摩多元收益债券A 1.6690 1.6690 2012-08-28 344,758.74 14,568.81 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1418 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 2012-08-28 344,758.74 29,286.91 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1419 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 55,572.88 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1420 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 488,847.79 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1421 762001 国金国鑫发起 2.1034 2.7334 2012-08-28 17,853.28 21,357.66 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1422 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 3,612.16 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1423 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 13,099.40 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1424 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3240 2012-08-29 28,568.53 7,226.19 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1425 206015 鹏华纯债债券 0.9910 1.3190 2012-09-03 238,629.05 15,273.60 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1426 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2020 2.2970 2012-09-04 24,999.93 107,201.58 张峰 富国基金管理有限公司
1427 610007 信达澳银消费优选混合 1.4030 1.8930 2012-09-04 65,281.60 6,292.26 张培培 信达澳银基金管理有限公司
1428 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1429 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1430 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1431 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1432 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1433 166301 华商新趋势优选混合 2.4990 2.4990 2012-09-06 34,452.03 4,158.62 周海栋 华商基金管理有限公司
1434 040036 华安安心收益债券A 1.0780 1.5120 2012-09-07 86,834.67 7,838.51 郑可成 华安基金管理有限公司
1435 040037 华安安心收益债券B 1.0820 1.5310 2012-09-07 86,834.67 3,329.96 郑可成 华安基金管理有限公司
1436 050027 博时信用债纯债债券A 1.0540 1.3470 2012-09-07 137,653.87 114,894.24 张李陵 博时基金管理有限公司
1437 150094 泰信基本面400A 1.0440 1.3100 2012-09-07 30,084.37 389.57 张彦 泰信基金管理有限公司
1438 150095 泰信基本面400B 0.5240 1.5880 2012-09-07 30,084.37 389.57 张彦 泰信基金管理有限公司
1439 162907 泰信基本面400指数分级 0.7840 1.7590 2012-09-07 30,084.37 6,427.25 张彦 泰信基金管理有限公司
1440 150092 诺德深证300指数分级A 1.0390 1.3010 2012-09-10 49,742.67 196.14 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1441 150093 诺德深证300指数分级B 1.1710 2.5020 2012-09-10 49,742.67 196.14 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1442 165707 诺德深证300指数分级 1.1050 1.9020 2012-09-10 49,742.67 443.26 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1443 001031 华夏安康优选债券A 1.2610 1.4210 2012-09-11 547,582.97 10,478.04 柳万军 华夏基金管理有限公司
1444 001033 华夏安康优选债券C 1.2390 1.3990 2012-09-11 547,582.97 11,028.07 柳万军 华夏基金管理有限公司
1445 450018 国富恒久信用债券A 1.3050 1.3050 2012-09-11 80,694.96 7,242.42 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1446 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 2012-09-11 80,694.96 111.11 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1447 700004 平安大华保本混合 1.0350 1.2910 2012-09-11 101,927.63 35,315.91 孙健 平安大华基金管理有限公司
1448 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1449 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1450 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1500 1.8130 2012-09-13 84,406.27 2,077.04 王超 长盛基金管理有限公司
1451 470010 汇添富多元收益债券A 1.2000 1.5690 2012-09-18 198,839.77 33,675.18 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1452 470011 汇添富多元收益债券C 1.1800 1.5400 2012-09-18 198,839.77 2,846.58 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1453 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0110 1.3160 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1454 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0070 1.2960 2012-09-18 201,542.04 12,629.89 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1455 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.2110 2012-09-18 28,727.65 192,932.60 周锦程 浙商基金管理有限公司
1456 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.1880 2012-09-18 28,727.65 92.12 周锦程 浙商基金管理有限公司
1457 163823 中银保本混合 1.0520 1.6190 2012-09-19 421,900.73 390,509.19 李建 中银基金管理有限公司
1458 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 18,091.49 陈会荣 大成基金管理有限公司
1459 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 73,326.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
1460 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0108 1.3597 2012-09-20 40,109.47 6,360.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1461 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3372 2.2710 2012-09-20 40,109.47 6,360.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1462 161118 易方达中小板指数分级 1.1740 1.6248 2012-09-20 40,109.47 13,057.58 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1463 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 2012-09-20 211,444.62 45,785.33 代宇 广发基金管理有限公司
1464 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 2012-09-20 211,444.62 2,536.45 代宇 广发基金管理有限公司
1465 519188 万家信用恒利债券A 1.2713 1.2713 2012-09-21 148,397.94 2,001.65 苏谋东 万家基金管理有限公司
1466 519189 万家信用恒利债券C 1.2398 1.2398 2012-09-21 148,397.94 1,483.39 苏谋东 万家基金管理有限公司
1467 519679 银河主题策略混合 3.6620 4.2300 2012-09-21 34,236.25 46,553.17 张杨 银河基金管理有限公司
1468 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0020 1.3040 2012-09-24 338,744.89 79,778.68 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1469 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,117.27 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1470 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 74,765.75 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1471 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1472 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1473 202027 南方高端装备混合 1.6420 2.0170 2012-09-25 33,728.05 29,121.55 骆帅 南方基金管理有限公司
1474 370023 上投摩根中证消费指数 1.5970 1.7770 2012-09-25 44,379.58 1,487.88 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1475 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 2012-09-25 194,694.92 4,358.24 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1476 750003 安信目标收益债券C 1.1380 1.3030 2012-09-25 194,694.92 14,757.46 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1477 770001 德邦优化配置混合 1.0095 1.8095 2012-09-25 32,312.09 6,926.08 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1478 150100 鹏华资源分级A 1.0390 1.2780 2012-09-27 64,338.55 5,972.77 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1479 150101 鹏华资源分级B 1.5130 0.3730 2012-09-27 64,338.55 5,972.77 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1480 160620 鹏华资源分级 1.2760 0.8940 2012-09-27 64,338.55 12,111.43 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1481 400016 东方强化收益债券 1.0338 1.3138 2012-10-09 63,243.43 23,790.03 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1482 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1483 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1484 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1485 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1486 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 89,596.21 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
1487 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 549,793.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
1488 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 211,496.11 周飞 华夏基金管理有限公司
1489 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 235,531.54 周飞 华夏基金管理有限公司
1490 150112 工银深证100指数分级A 1.0188 1.2982 2012-10-25 47,090.90 588.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1491 150113 工银深证100指数分级B 1.9238 1.9238 2012-10-25 47,090.90 588.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1492 164811 工银深证100指数分级 1.4713 1.6110 2012-10-25 47,090.90 1,907.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1493 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 22,460.72 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1494 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 171,330.48 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1495 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
1496 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
1497 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1498 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1499 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 106,930.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1500 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 56,931.42 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1501 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0730 1.4150 2012-11-05 98,683.27 47,434.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1502 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,120.84 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1503 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0640 1.3250 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
1504 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0600 1.3060 2012-11-06 311,983.74 9,475.86 王超 融通基金管理有限公司
1505 519714 交银消费新驱动股票 1.0590 2.5440 2012-11-07 30,053.79 89,744.33 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1506 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2393 1.2393 2012-11-08 138,370.81 15,163.83 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1507 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2235 1.2235 2012-11-08 138,370.81 3,127.24 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1508 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 2012-11-14 389,978.75 3,514.85 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1509 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 2012-11-14 389,978.75 65,051.30 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1510 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2929 3.3929 2012-11-14 53,203.44 9,840.13 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1511 166902 民生加银平稳增利A 1.0119 1.3649 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1512 166903 民生加银平稳增利C 1.0102 1.3432 2012-11-15 126,914.09 5,245.29 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1513 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 2012-11-15 1,686,880.76 6,063.93 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1514 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 2012-11-15 1,686,880.76 5,246.75 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1515 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2700 1.5500 2012-11-20 109,304.22 20,127.22 丁丹、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1516 730002 方正富邦红利精选混合 1.2830 1.5530 2012-11-20 23,095.58 17,310.44 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1517 590009 中邮稳定收益债券A 1.0980 1.3470 2012-11-21 320,245.80 501,619.24 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1518 590010 中邮稳定收益债券C 1.0800 1.3290 2012-11-21 320,245.80 3,517.66 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1519 100066 富国纯债债券发起A 1.0300 1.2100 2012-11-22 186,095.37 110,477.97 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1520 100068 富国纯债债券发起C 1.0210 1.1860 2012-11-22 186,095.37 2,349.85 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1521 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 62,425.80 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1522 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,014,806.56 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1523 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,143.34 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1524 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 5,505.82 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1525 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 2012-11-27 235,646.87 74,437.30 孙健 平安大华基金管理有限公司
1526 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 2012-11-27 235,646.87 2,398.70 孙健 平安大华基金管理有限公司
1527 370024 上投摩根核心优选混合 3.1630 3.1630 2012-11-28 28,353.44 37,476.86 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1528 420009 天弘安康养老混合 1.4920 1.4920 2012-11-28 32,953.08 72,745.88 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1529 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
1530 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
1531 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 46,042.55 张文平 大成基金管理有限公司
1532 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 622,402.77 张文平 大成基金管理有限公司
1533 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1608 1.3712 2012-11-29 178,351.76 362.98 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1534 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0893 1.2900 2012-11-29 178,351.76 38,719.62 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1535 320021 诺安双利债券发起式 1.4350 1.4350 2012-11-29 139,590.14 23,444.63 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1536 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 2012-11-29 65,980.49 152,035.26 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1537 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 2012-12-04 225,899.69 105,508.08 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
1538 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 2012-12-04 225,899.69 1,244.51 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
1539 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
1540 050128 博时安心收益定开债券C 0.9050 1.2880 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
1541 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2350 1.3990 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1542 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.2090 1.3730 2012-12-07 197,771.89 27,874.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
1543 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1864 0.2111 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1544 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1545 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 10,054.61 许强 招商基金管理有限公司
1546 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 12,244.21 许强 招商基金管理有限公司
1547 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6210 1.6210 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1548 320022 诺安研究精选股票 1.0250 1.7810 2012-12-10 40,947.79 78,044.30 王创练 诺安基金管理有限公司
1549 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 2012-12-11 138,444.78 57,055.16 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1550 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 2012-12-11 138,444.78 77,883.25 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1551 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 1.2190 2012-12-11 258,101.36 1,721.65 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1552 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.2290 2012-12-11 258,101.36 123,490.80 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1553 233015 大摩量化配置混合 1.7330 2.1330 2012-12-11 109,537.20 90,237.80 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1554 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1555 270048 广发纯债债券A 1.1770 1.3170 2012-12-12 281,501.62 108,391.46 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1556 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.3050 2012-12-12 281,501.62 35,575.96 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1557 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2400 2012-12-12 510,841.27 593,476.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1558 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2170 2012-12-12 510,841.27 74,674.60 陈玮 中银基金管理有限公司
1559 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 信诚基金管理有限公司
1560 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 信诚基金管理有限公司
1561 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 信诚基金管理有限公司
1562 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1563 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1564 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1565 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1566 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4340 2.2940 2012-12-18 54,610.86 114,045.30 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
1567 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1614 1.6414 2012-12-18 20,647.66 26,838.49 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1568 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1569 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1570 400018 东方启明量化先锋混合 1.5308 1.5308 2012-12-19 54,610.08 734.66 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1571 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0050 1.1770 2012-12-19 211,663.50 46,346.21 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1572 519720 交银纯债债券发起C 0.9980 1.1490 2012-12-19 211,663.50 1,739.82 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1573 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 39,328.69 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1574 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 433,585.61 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1575 720003 财通收益增强债券A 1.2510 1.2510 2012-12-20 34,654.19 3,028.12 张亦博 财通基金管理有限公司
1576 202213 南方安心保本混合 1.0290 1.5790 2012-12-21 241,567.76 329,756.24 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
1577 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3760 1.3760 2012-12-21 459,414.16 120,021.64 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1578 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3500 1.3500 2012-12-21 459,414.16 5,232.58 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1579 040045 华安信用增强债券 1.0530 1.3880 2012-12-24 91,099.20 3,640.08 郑可成 华安基金管理有限公司
1580 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 13,489.28 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1581 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 2,152,803.08 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1582 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0713 1.0482 2012-12-24 200,000.00 11,196.06 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1583 510330 华夏沪深300ETF 4.4554 1.8565 2012-12-25 60,280.88 428,784.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1584 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1585 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
1586 020033 国泰民安增利债券A 1.0854 1.4208 2012-12-26 182,048.69 720.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1587 020034 国泰民安增利债券C 1.0800 1.3999 2012-12-26 182,048.69 47,036.18 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1588 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1589 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1590 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1591 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,636.32 张帆 长盛基金管理有限公司
1592 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1593 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1594 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 2013-01-07 173,083.62 51,611.99 江小震 中海基金管理有限公司
1595 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1596 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 370,240.49 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1597 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 185,151.97 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1598 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,453,253.35 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1599 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 27,249.60 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1600 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 40,889.93 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1601 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1602 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1603 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1604 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1605 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0270 1.0270 2013-01-18 191,238.06 38,891.28 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1606 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0190 1.0190 2013-01-18 191,238.06 7,049.17 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1607 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1608 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1609 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
1610 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1611 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1612 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1613 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1614 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 33,195.61 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1615 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 52,773.94 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1616 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3550 1.3850 2013-01-29 160,160.28 27,238.02 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1617 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3160 1.3460 2013-01-29 160,160.28 3,396.46 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1618 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,289.68 高珊 建信基金管理有限责任公司
1619 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 1,675,216.42 高珊 建信基金管理有限责任公司
1620 210014 金鹰元丰债券 1.0437 1.2776 2013-01-30 78,127.80 18,791.75 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1621 580009 东吴内需增长混合 1.1890 1.7690 2013-01-30 46,410.67 21,548.05 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1622 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1623 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1624 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1625 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 18,986.12 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1626 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 663,937.56 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1627 690011 民生加银积极成长混合 1.4300 1.4300 2013-01-31 83,276.06 4,818.97 宋磊 民生加银基金管理有限公司
1628 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2870 1.4295 2013-02-01 179,053.32 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
1629 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
1630 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
1631 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1632 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1633 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1634 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9890 1.1000 2013-02-04 557,120.84 959.69 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1635 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9830 1.0790 2013-02-04 557,120.84 752.94 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1636 380009 中银添利债券发起 1.4630 1.4630 2013-02-04 179,345.90 111,428.57 陈玮 中银基金管理有限公司
1637 040040 华安纯债债券A 1.0517 1.2029 2013-02-05 304,859.47 522,785.82 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1638 040041 华安纯债债券C 1.0509 1.1974 2013-02-05 304,859.47 1,425.06 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1639 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0616 1.1700 2013-02-05 438,791.13 48,063.69 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1640 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0692 1.1731 2013-02-05 438,791.13 973.06 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1641 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8660 0.8660 2013-02-05 74,085.62 2,410.09 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
1642 217027 招商央视财经50指数A 2.1200 2.1200 2013-02-05 131,925.91 5,191.44 侯昊 招商基金管理有限公司
1643 620009 金元顺安丰祥债券 1.0310 1.2310 2013-02-05 40,812.46 20,304.98 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1644 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 63,359.15 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1645 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 17,957.70 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1646 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0478 1.3020 2013-02-06 32,081.14 45,320.20 徐皓 国泰基金管理有限公司
1647 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5250 2.5400 2013-02-06 32,081.14 45,320.20 徐皓 国泰基金管理有限公司
1648 159922 嘉实中证500ETF 6.7334 1.8880 2013-02-06 310,872.94 19,888.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1649 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9210 2013-02-06 32,081.14 71,860.30 徐皓 国泰基金管理有限公司
1650 206018 鹏华产业债债券 1.0900 1.3220 2013-02-06 219,230.25 9,025.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
1651 270050 广发新经济混合 2.4400 2.4400 2013-02-06 82,152.89 19,588.92 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1652 510500 南方中证500ETF 6.9072 1.9363 2013-02-06 114,755.32 275,946.72 罗文杰 南方基金管理有限公司
1653 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.6940 2013-02-07 39,928.58 1,628.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1654 290014 泰信现代服务业混合 1.7160 1.7760 2013-02-07 35,840.67 3,274.83 王博强 泰信基金管理有限公司
1655 487021 工银优质精选混合 1.6260 1.6260 2013-02-07 124,361.79 7,583.05 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1656 550018 信诚优质纯债债券A 1.0970 1.3650 2013-02-07 204,611.28 7,407.62 王国强 信诚基金管理有限公司
1657 550019 信诚优质纯债债券B 1.0680 1.3330 2013-02-07 204,611.28 26,256.45 王国强 信诚基金管理有限公司
1658 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,343.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
1659 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 20,541.48 李文君 民生加银基金管理有限公司
1660 159925 南方开元沪深300ETF 1.7269 1.5140 2013-02-18 200,000.00 69,119.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1661 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1662 161716 招商双债增强(LOF) 1.1060 1.2450 2013-03-01 150,013.54 9,472.74 刘万锋 招商基金管理有限公司
1663 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1664 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5100 1.1080 2013-03-05 542,362.88 310.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1665 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1666 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1667 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1668 370027 上投摩根智选30混合 2.1700 2.1700 2013-03-06 157,689.00 24,701.83 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1669 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7467 1.7467 2013-03-06 110,430.74 239,430.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1670 519190 万家双利债券 1.1263 1.1937 2013-03-06 638,043.92 4,428.76 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1671 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 553.34 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1672 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 2013-03-07 320,630.92 334.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1673 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 2013-03-08 249,306.42 89,522.53 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1674 000007 鹏华国企债债券 1.1545 1.1633 2013-03-08 100,634.22 6,367.67 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1675 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 2013-03-08 521,269.49 227,821.53 柳万军 华夏基金管理有限公司
1676 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 2013-03-08 521,269.49 19,516.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
1677 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 4,307.52 张帆 长盛基金管理有限公司
1678 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 2013-03-13 333,506.64 882.28 张帆 长盛基金管理有限公司
1679 000054 鹏华双债增利债券 1.2937 1.2937 2013-03-13 125,498.92 15,428.38 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1680 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 806.62 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1681 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 249,664.82 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1682 000047 华夏双债债券A 1.1630 1.3830 2013-03-14 592,450.60 27,097.62 柳万军 华夏基金管理有限公司
1683 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 2013-03-14 592,450.60 4,519.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
1684 630016 华商价值共享混合发起式 2.2180 2.5780 2013-03-18 26,620.45 41,862.14 何奇峰 华商基金管理有限公司
1685 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 2013-03-19 407,594.93 80,157.03 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1686 000020 景顺长城品质投资混合 2.3660 2.3660 2013-03-19 150,954.96 19,665.89 詹成 景顺长城基金管理有限公司
1687 000026 泰达信用合利债券A 1.0280 1.3450 2013-03-19 436,255.21 4,448.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1688 000027 泰达信用合利债券B 1.0220 1.3300 2013-03-19 436,255.21 683.25 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1689 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0410 1.0410 2013-03-19 27,405.58 3,307.19 陈学林 中银基金管理有限公司
1690 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5200 1.5200 2013-03-19 464,265.50 32,142.36 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1691 000003 中海可转债债券A 0.8050 1.0150 2013-03-20 100,541.78 3,168.07 江小震 中海基金管理有限公司
1692 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 2013-03-20 100,541.78 3,006.89 江小震 中海基金管理有限公司
1693 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7978 1.7978 2013-03-22 29,291.54 58,189.52 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1694 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7694 1.7694 2013-03-22 24,739.58 5,714.55 吴迪 财通基金管理有限公司
1695 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.5530 2.5530 2013-03-25 129,109.07 30,908.88 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
1696 000024 大摩双利增强债券A 1.0760 1.3400 2013-03-26 397,012.29 175,556.51 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1697 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 2013-03-26 397,012.29 44,338.54 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1698 000039 农银高增长混合 2.1032 2.1032 2013-03-26 97,141.51 23,480.14 张燕 农银汇理基金管理有限公司
1699 161624 融通可转债债券A 0.8680 0.9780 2013-03-26 130,945.42 493.64 王超 融通基金管理有限公司
1700 161625 融通可转债债券C 0.8579 0.9679 2013-03-26 130,945.42 6,929.83 王超 融通基金管理有限公司
1701 000017 财通可持续混合 1.7490 2.4320 2013-03-27 31,475.80 12,427.79 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
1702 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0670 1.4080 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
1703 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 2013-03-27 88,277.17 6,436.91 谢志华 诺安基金管理有限公司
1704 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0526 1.3174 2013-03-28 161,747.34 3,317.83 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1705 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8688 2.8688 2013-03-28 161,747.34 3,317.83 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1706 165312 建信央视财经50指数分级 1.9607 2.0932 2013-03-28 161,747.34 19,743.40 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1707 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1708 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1709 510630 华夏消费ETF 2.4198 2.4198 2013-03-28 59,309.04 10,809.04 荣膺 华夏基金管理有限公司
1710 510650 华夏金融ETF 1.8482 1.8482 2013-03-28 109,645.25 2,745.25 徐猛 华夏基金管理有限公司
1711 510660 华夏医药ETF 1.9428 1.9428 2013-03-28 117,787.97 4,137.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1712 000045 工银产业债债券A 1.2840 1.4350 2013-03-29 508,180.85 29,999.52 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1713 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.4060 2013-03-29 508,180.85 11,082.91 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1714 150121 银河沪深300成长优先 1.0440 1.2710 2013-03-29 41,499.18 317.83 罗博 银河基金管理有限公司
1715 150122 银河沪深300成长进取 1.6520 1.6520 2013-03-29 41,499.18 317.83 罗博 银河基金管理有限公司
1716 161507 银河沪深300成长分级 1.3480 1.4620 2013-03-29 41,499.18 1,395.42 罗博 银河基金管理有限公司
1717 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1718 630015 华商大盘量化精选混合 1.5810 2.2610 2013-04-09 38,158.46 67,923.36 王东旋 华商基金管理有限公司
1719 510510 广发中证500ETF 1.8217 1.8217 2013-04-11 42,503.83 94,903.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1720 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7180 1.9130 2013-04-12 98,518.15 15,708.35 袁宜 富国基金管理有限公司
1721 519908 华夏兴华混合A 1.9650 6.4020 2013-04-12 200,000.00 67,917.86 阳琨 华夏基金管理有限公司
1722 000030 长城久利保本混合 1.0280 1.9030 2013-04-18 93,703.64 313,183.32 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
1723 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 2013-04-18 232,020.13 52,916.37 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1724 000068 民生加银转债优选C 0.6720 1.0620 2013-04-18 232,020.13 13,800.30 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1725 519723 交银双轮动债券A 1.0400 1.2220 2013-04-18 186,649.01 153,784.68 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1726 519725 交银双轮动债券C 1.0420 1.1960 2013-04-18 186,649.01 685.60 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1727 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 2013-04-19 427,043.77 346,520.16 张韵、康晶 招商基金管理有限公司
1728 000058 国联安保本混合 1.0005 1.1721 2013-04-23 24,350.89 4,647.77 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1729 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 2,919.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
1730 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 2013-04-23 446,455.49 51,931.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
1731 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1732 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9870 1.2010 2013-04-23 299,963.41 106,553.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1733 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1734 000028 华富保本混合 1.0150 1.3730 2013-04-24 52,621.88 56,440.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1735 000032 易方达信用债债券A 1.2330 1.2330 2013-04-24 446,561.74 89,872.24 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1736 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 2013-04-24 446,561.74 8,253.12 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1737 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1738 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 2013-04-24 74,443.73 76,065.85 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1739 650001 英大纯债债券A 1.1508 1.2958 2013-04-24 149,528.46 20,663.31 张琳娜 英大基金管理有限公司
1740 650002 英大纯债债券C 1.1069 1.2519 2013-04-24 149,528.46 836.66 张琳娜 英大基金管理有限公司
1741 000057 中银消费主题混合 1.6380 1.6380 2013-04-25 125,833.54 2,013.24 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1742 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 691,855.43 李文君 民生加银基金管理有限公司
1743 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 627,373.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
1744 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1745 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1746 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1747 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9790 1.4450 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理有限公司
1748 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0530 1.3490 2013-04-25 112,066.66 12,752.75 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
1749 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1750 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1751 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.1810 2.1810 2013-04-25 26,762.21 13,262.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
1752 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3350 1.3350 2013-04-26 80,559.04 23,769.23 吴向军 国泰基金管理有限公司
1753 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1754 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1755 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1756 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1757 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 2013-05-03 221,296.87 3,411.67 董浩 南方基金管理有限公司
1758 000023 南方中票指数债券C 1.1396 1.1396 2013-05-03 221,296.87 442.93 董浩 南方基金管理有限公司
1759 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3422 1.3523 2013-05-03 131,731.39 1,930.99 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1760 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0460 1.4760 2013-05-03 94,626.36 123,041.20 谢志华 诺安基金管理有限公司
1761 000083 汇添富消费行业混合 3.3790 3.3790 2013-05-03 84,641.37 100,815.69 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1762 000065 国富焦点驱动混合 1.4350 1.6000 2013-05-07 56,120.02 106,928.72 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1763 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5140 1.5140 2013-05-07 87,051.59 2,851.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1764 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0132 1.3072 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1765 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0910 1.1320 2013-05-08 129,859.16 255,704.69 谢军 广发基金管理有限公司
1766 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 1.1100 2013-05-08 129,859.16 519.45 谢军 广发基金管理有限公司
1767 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2630 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
1768 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1860 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
1769 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9840 1.4240 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
1770 000063 长盛电子信息主题混合 2.0180 2.0180 2013-05-10 30,849.65 79,567.50 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1771 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0433 1.0433 2013-05-10 134,130.34 935.23 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1772 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0394 1.0394 2013-05-10 134,130.34 140.44 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1773 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.1540 1.0720 2013-05-10 64,189.37 20.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1774 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2910 2013-05-14 175,505.47 16,002.55 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1775 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2740 2013-05-14 175,505.47 4,215.44 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1776 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 2013-05-14 90,193.83 343,125.48 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
1777 000105 建信安心回报债券A 1.1980 1.2080 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1778 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1779 166019 中欧价值智选混合A 1.6886 2.0086 2013-05-14 47,642.06 52,321.63 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1780 610008 信达澳银信用债债券A 1.1930 1.1930 2013-05-14 39,888.22 24,915.41 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1781 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 2013-05-14 39,888.22 353.40 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1782 000073 上投摩根成长动力混合 1.5060 1.5060 2013-05-15 177,209.42 18,573.69 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
1783 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0710 1.2020 2013-05-16 544,157.29 4,690.06 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1784 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0690 1.1900 2013-05-16 544,157.29 1,448.77 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1785 000110 金鹰元安混合A 1.0633 1.3363 2013-05-20 25,773.67 1,723.13 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1786 000107 富国稳健增强债券A 1.0420 1.3400 2013-05-21 329,952.57 20,848.97 李羿 富国基金管理有限公司
1787 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.3180 2013-05-21 329,952.57 3,174.36 李羿 富国基金管理有限公司
1788 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.2300 2013-05-21 304,751.35 196,848.14 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1789 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 2013-05-22 33,907.07 895.49 张凯 银华基金管理股份有限公司
1790 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3080 1.3080 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1791 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2840 1.2840 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1792 519002 华安安信消费混合 1.5140 1.8170 2013-05-23 200,000.00 86,391.98 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1793 000128 大成景安短融债券A 1.2540 1.2540 2013-05-24 445,439.03 7,182.44 张文平 大成基金管理有限公司
1794 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2714 2013-05-24 445,439.03 3,590.28 张文平 大成基金管理有限公司
1795 000143 鹏华双债加利债券 1.3272 1.3772 2013-05-27 82,295.19 4,873.54 祝松 鹏华基金管理有限公司
1796 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4200 1.9750 2013-05-28 36,579.05 40,590.89 张露 嘉实基金管理有限公司
1797 000117 广发轮动配置混合 1.8380 1.8380 2013-05-28 403,460.14 69,677.37 吴兴武 广发基金管理有限公司
1798 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1799 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 26,501.22 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1800 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 483,352.77 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1801 519050 海富通养老收益混合A 1.3570 1.5100 2013-05-29 85,039.96 24,006.75 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1802 000142 融通通泰保本A 1.0140 1.2720 2013-05-30 52,865.36 109,971.52 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1803 000080 天治可转债增强债券A 1.1100 1.1100 2013-06-04 94,443.84 4,157.11 王洋 天治基金管理有限公司
1804 000081 天治可转债增强债券C 1.0940 1.0940 2013-06-04 94,443.84 10,146.58 王洋 天治基金管理有限公司
1805 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1150 1.2590 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1806 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1030 1.2390 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1807 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 2013-06-04 61,940.01 26,318.72 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1808 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 2013-06-04 61,940.01 4,533.03 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1809 000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 2013-06-05 270,849.80 32,659.53 张芊 广发基金管理有限公司
1810 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 2013-06-05 270,849.80 16,348.94 张芊 广发基金管理有限公司
1811 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5740 2.5180 2013-06-05 125,384.43 166,466.68 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
1812 519727 交银成长30混合 1.0820 1.5420 2013-06-05 202,495.54 12,947.70 王少成、郭斐 交银施罗德基金管理有限公司
1813 000120 中银美丽中国混合 1.4440 1.4790 2013-06-07 125,833.41 3,592.94 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
1814 000136 民生加银策略精选混合 2.2970 2.6580 2013-06-07 41,479.92 39,739.71 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1815 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6530 1.6530 2013-06-14 47,702.99 4,210.29 张自力 嘉实基金管理有限公司
1816 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5280 1.5280 2013-06-14 47,702.99 389.94 张自力 嘉实基金管理有限公司
1817 000056 建信消费升级混合 2.0670 2.0670 2013-06-14 124,335.50 3,945.58 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
1818 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 2013-06-14 265,956.95 9,739.15 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1819 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 2013-06-14 265,956.95 5,511.61 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1820 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
1821 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1822 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 2013-06-14 134,704.61 14,485.68 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1823 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 2013-06-14 134,704.61 2,974.52 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1824 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1825 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1826 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3040 1.3040 2013-06-14 246,471.34 66,451.47 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1827 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2840 1.2840 2013-06-14 246,471.34 560.79 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1828 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.2900 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
1829 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 56,705.59 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1830 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 758,395.61 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1831 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1960 1.1960 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1832 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1770 1.1770 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1833 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0260 1.3750 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1834 000127 农银行业领先混合 2.4292 2.4292 2013-06-25 86,369.68 66,500.85 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1835 000173 汇添富美丽30混合 2.5210 2.5210 2013-06-25 66,905.42 109,086.93 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1836 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2390 2013-06-25 91,923.06 59,167.40 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1837 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2190 2013-06-25 91,923.06 10,375.31 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1838 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1839 000195 工银保本3号混合A 1.0170 1.3840 2013-06-26 47,541.69 324,310.72 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1840 000196 工银保本3号混合B 1.0090 1.3460 2013-06-26 47,541.69 19,004.90 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1841 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9960 1.2930 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1842 000124 华宝服务优选混合 1.8740 2.1740 2013-06-27 144,906.66 76,835.75 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1843 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 2013-06-27 109,539.72 169,148.91 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1844 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 2013-06-27 109,539.72 2,136.11 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1845 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2370 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1846 400020 东方安心收益保本 0.9888 1.3375 2013-07-03 22,149.61 113,262.18 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1847 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1848 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
1849 000264 博时内需增长混合 1.0570 0.9240 2013-07-15 200,000.00 26,116.22 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
1850 000209 信诚新兴产业混合 1.6350 1.6350 2013-07-17 28,748.20 1,409.36 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
1851 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 2013-07-17 23,264.20 5,788.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1852 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 1,406.21 何俊春 泰信基金管理有限公司
1853 400022 东方利群混合A 1.2980 1.2980 2013-07-17 34,274.84 8,259.57 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1854 519660 银河增利债券A 1.6190 1.6190 2013-07-17 88,683.05 15,273.15 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1855 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 2013-07-17 88,683.05 680.02 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1856 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0320 1.3340 2013-07-18 43,928.45 48,915.32 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1857 518800 国泰黄金ETF 2.7182 1.0282 2013-07-18 41,033.68 7,181.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
1858 518880 华安黄金易(ETF) 2.7367 1.0334 2013-07-18 120,848.64 180,124.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1859 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1860 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1861 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 1.8061 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1862 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 296,618.70 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
1863 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.3010 2013-07-23 98,590.67 1,897.87 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1864 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 14,074.86 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1865 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1866 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1100 1.3120 2013-07-24 292,391.57 53,864.60 庄园 安信基金管理有限责任公司
1867 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1868 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 2013-07-25 319,671.70 6,561.62 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1869 000208 建信双债增强债券C 1.2300 1.2400 2013-07-25 319,671.70 3,045.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1870 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9270 1.3530 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1871 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1872 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1873 167601 国金沪深300指数增强 1.0866 1.0866 2013-07-26 32,312.78 19,704.82 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
1874 000219 博时裕益混合 1.2820 1.5340 2013-07-29 139,472.29 20,434.32 周心鹏 博时基金管理有限公司
1875 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0800 1.2550 2013-07-30 121,339.45 136,091.80 李一硕 易方达基金管理有限公司
1876 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0660 1.2380 2013-07-30 121,339.45 3,476.38 李一硕 易方达基金管理有限公司
1877 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1840 1.3000 2013-07-30 106,528.64 20,388.88 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1878 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1700 1.2820 2013-07-30 106,528.64 343.13 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1879 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2770 2013-07-30 68,314.88 106,852.03 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1880 000166 中海策略精选混合 1.0663 1.4800 2013-07-31 31,389.26 9,548.80 刘俊 中海基金管理有限公司
1881 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0610 1.3000 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1882 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 2013-08-01 211,303.59 7,526.63 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1883 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 2013-08-01 0.00 2,116.77 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1884 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0460 1.2480 2013-08-01 54,648.89 716.32 苏燕青 招商基金管理有限公司
1885 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4180 1.4080 2013-08-01 54,648.89 716.32 苏燕青 招商基金管理有限公司
1886 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7320 1.3280 2013-08-01 54,648.89 1,421.77 苏燕青 招商基金管理有限公司
1887 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4850 2.4340 2013-08-02 33,318.64 465,310.46 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1888 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.8770 1.8770 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1889 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1890 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1891 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4210 1.4210 2013-08-07 21,204.16 1,380.92 吴向军 国泰基金管理有限公司
1892 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 2013-08-07 27,767.55 50,727.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1893 000220 富国医疗保健行业混合 1.9320 1.9320 2013-08-07 71,301.95 45,061.99 戴益强 富国基金管理有限公司
1894 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.2270 1.7770 2013-08-07 152,635.70 24,089.01 张靖 景顺长城基金管理有限公司
1895 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0250 1.3100 2013-08-08 320,659.47 441,147.15 陈玮 中银基金管理有限公司
1896 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2980 1.4580 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
1897 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1959 0.2205 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
1898 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2580 1.2580 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
1899 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
1900 519662 银河回报债券A 1.6330 1.6330 2013-08-09 34,627.26 65,827.16 蒋磊 银河基金管理有限公司
1901 519663 银河回报债券C 1.6090 1.6090 2013-08-09 34,627.26 14,283.88 蒋磊 银河基金管理有限公司
1902 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 2013-08-12 20,459.80 2,517.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
1903 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0540 1.3610 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1904 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0520 1.3420 2013-08-12 174,031.26 5,109.61 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1905 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6120 1.6120 2013-08-13 170,439.58 27,208.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
1906 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 2013-08-13 34,434.02 5,925.26 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1907 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3730 1.3730 2013-08-13 34,434.02 333.22 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1908 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 2013-08-14 333,538.85 39,451.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1909 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0430 1.2220 2013-08-15 38,603.31 6,253.58 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1910 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.5530 1.6030 2013-08-15 38,603.31 2,680.10 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1911 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 2013-08-15 38,603.31 1,770.83 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1912 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0430 1.2320 2013-08-16 33,719.80 5,235.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
1913 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9050 1.9350 2013-08-16 33,719.80 5,235.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
1914 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9740 1.5840 2013-08-16 33,719.80 12,405.71 杨旭 信诚基金管理有限公司
1915 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 2013-08-20 19,798.19 1,572.97 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1916 000059 国联安医药100指数 1.0477 1.6077 2013-08-21 41,452.96 191,491.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
1917 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0100 1.2720 2013-08-21 67,071.32 35,243.59 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1918 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0020 1.1930 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1919 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0540 1.2620 2013-08-21 35,786.17 25,147.71 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1920 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0460 1.2510 2013-08-21 35,786.17 747.90 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1921 000259 农银区间收益混合 2.4366 2.4366 2013-08-21 60,431.17 17,929.16 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
1922 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0690 1.3810 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
1923 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0660 1.3610 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
1924 166020 中欧成长优选混合A 1.1744 1.4384 2013-08-21 84,080.92 6,077.99 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
1925 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0156 1.0156 2013-08-22 41,088.53 209,211.44 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1926 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0097 1.0097 2013-08-22 41,088.53 44,940.34 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1927 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1928 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1510 1.2210 2013-08-23 101,867.92 161,254.80 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1929 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 2013-08-23 101,867.92 4,009.75 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1930 000171 易方达裕丰回报债券 1.5810 1.5810 2013-08-23 61,828.39 174,794.76 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
1931 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3435 2.3435 2013-08-23 79,465.73 47,165.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1932 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6328 1.6328 2013-08-23 119,720.42 5,520.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1933 159930 汇添富中证能源ETF 0.8374 0.8374 2013-08-23 38,439.82 1,139.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1934 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 2013-08-23 74,782.85 1,882.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1935 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.9870 2013-08-26 22,100.63 107,817.83 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1936 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2780 1.2780 2013-08-26 42,964.08 12,590.08 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1937 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,425.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1938 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9950 1.1760 2013-08-28 67,650.79 26,298.33 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1939 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9910 1.1600 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1940 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0478 1.2633 2013-08-29 50,066.02 197,256.30 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1941 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.7292 1.8231 2013-08-29 50,066.02 197,256.30 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1942 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8885 1.5432 2013-08-29 50,066.02 70,929.79 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1943 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0430 1.2290 2013-08-30 30,178.18 2,221.58 杨旭 信诚基金管理有限公司
1944 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3610 1.2730 2013-08-30 30,178.18 2,221.58 杨旭 信诚基金管理有限公司
1945 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2020 1.3010 2013-08-30 30,178.18 24,787.48 杨旭 信诚基金管理有限公司
1946 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0846 1.2229 2013-09-02 30,391.85 4,088.09 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1947 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0692 1.2075 2013-09-02 30,391.85 2,108.67 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1948 000270 建信安心保本混合 1.0250 1.5660 2013-09-03 118,587.82 331,015.33 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1949 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7840 2.7840 2013-09-04 64,231.37 5,070.01 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
1950 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2570 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1951 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.2350 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1952 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1953 000255 长城定期开放债券C 1.0770 1.3050 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1954 000190 中银新回报混合 1.3290 1.5890 2013-09-10 103,874.48 77,789.74 李建 中银基金管理有限公司
1955 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2810 2013-09-10 87,329.70 82,799.43 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1956 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2690 2013-09-10 87,329.70 8,799.98 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1957 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1958 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 2013-09-10 38,483.18 26,422.03 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1959 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4460 1.6560 2013-09-11 331,924.83 53,476.97 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
1960 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6220 1.6820 2013-09-11 41,344.36 9,843.39 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1961 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1962 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5600 2.2820 2013-09-11 63,030.35 2,554.38 袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1963 000306 天弘弘利债券 1.2930 1.2930 2013-09-11 37,347.75 4,034.56 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1964 519158 新华趋势领航混合 1.9870 2.4530 2013-09-11 75,762.71 92,544.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1965 000260 信诚季季定期支付债券 1.3490 1.5480 2013-09-12 25,167.43 4,675.54 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1966 150152 富国创业板指数分级A 1.0440 1.2400 2013-09-12 35,696.16 327,466.92 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1967 150153 富国创业板指数分级B 0.6020 2.2540 2013-09-12 35,696.16 327,466.92 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1968 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1969 159932 大成中证500深市ETF 1.8690 1.5830 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
1970 161022 富国创业板指数分级 0.8230 1.6300 2013-09-12 35,696.16 91,817.74 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1971 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1972 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1973 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0200 1.2870 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1974 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 2013-09-13 40,648.33 3,714.41 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1975 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 2013-09-13 40,648.33 418.17 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1976 000279 华商红利优选混合 1.0590 1.9220 2013-09-17 53,997.08 36,647.42 马国江 华商基金管理有限公司
1977 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1978 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9626 1.9626 2013-09-17 57,497.89 22,987.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1979 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0060 1.5150 2013-09-17 68,875.24 43,092.02 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1980 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1981 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 29,635.72 高珊 建信基金管理有限责任公司
1982 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 3,727.50 高珊 建信基金管理有限责任公司
1983 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0310 1.3600 2013-09-18 65,086.69 14,786.30 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1984 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.2690 2013-09-18 51,009.50 68,864.33 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1985 000338 鹏华双债保利债券 1.0527 1.2360 2013-09-18 36,934.70 212.29 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1986 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6882 1.6882 2013-09-23 52,117.37 2,050.92 余海燕 易方达基金管理有限公司
1987 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9939 1.3011 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1988 000303 长盛双月红定期债券A 0.9610 1.1680 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1989 000304 长盛双月红定期债券C 0.9580 1.1570 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1990 000308 建信创新中国混合 2.6520 2.6520 2013-09-24 93,847.62 4,392.06 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1991 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1992 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9996 0.9996 2013-09-24 295,538.25 37,804.17 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1993 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1994 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 2013-09-25 31,332.33 42,211.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
1995 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 2013-09-25 31,332.33 958.94 王颀亮 富国基金管理有限公司
1996 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0100 1.3930 2013-09-25 41,211.69 10,133.27 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1997 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 2013-09-27 57,995.27 83,347.14 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1998 000312 华安沪深300增强A 1.9633 1.9633 2013-09-27 55,209.33 14,694.32 牛勇 华安基金管理有限公司
1999 000313 华安沪深300增强C 1.9175 1.9175 2013-09-27 55,209.33 26,817.50 牛勇 华安基金管理有限公司
2000 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9750 1.4580 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2001 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1130 1.4180 2013-10-22 31,099.41 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2002 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.3570 2013-10-22 59,046.84 18,098.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2003 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 2013-10-22 59,046.84 1,432.65 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2004 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.3770 2013-10-22 59,046.84 16,666.30 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2005 519051 海富通一年定开债券A 1.7510 1.7510 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2006 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2007 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2008 000309 大摩品质生活精选股票 1.9680 1.9680 2013-10-29 275,428.45 37,980.80 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2009 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1550 2.4950 2013-10-29 38,214.20 291,539.05 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2010 000184 工银添福债券A 1.6850 1.6850 2013-10-31 76,073.82 154,992.89 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2011 000185 工银添福债券B 1.6520 1.6520 2013-10-31 76,073.82 3,998.31 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2012 510680 万家上证50ETF 2.3451 2.3451 2013-10-31 50,072.47 6,672.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
2013 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0110 1.2260 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
2014 000271 中邮定期开放债券A 1.0580 1.2930 2013-11-05 377,420.27 252,944.34 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2015 000272 中邮定期开放债券C 1.0460 1.2810 2013-11-05 377,420.27 10,819.06 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2016 000336 农银研究精选混合 1.5411 1.5411 2013-11-05 76,533.73 21,769.70 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
2017 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0300 1.2290 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2018 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.2140 2013-11-05 37,515.78 13,958.95 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2019 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0480 1.2270 2013-11-05 45,832.87 196.55 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2020 150139 银华中证800等权指数增强分级B 1.0280 2.2750 2013-11-05 45,832.87 196.55 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2021 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.5754 2013-11-05 0.00 30,257.61 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2022 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0380 1.7350 2013-11-05 45,832.87 4,862.01 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2023 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3760 1.5230 2013-11-06 93,032.96 1,865.79 王刚 招商基金管理有限公司
2024 000368 汇添富沪深300安中指数 1.7000 1.7000 2013-11-06 27,499.47 23,001.97 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2025 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2026 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8250 1.5830 2013-11-06 68,464.10 378,880.97 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2027 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2028 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
2029 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
2030 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0040 1.2650 2013-11-07 298,073.31 649,970.09 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
2031 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 2013-11-08 23,738.27 49,398.42 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2032 000310 安信永利信用债券A 1.0990 1.3390 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2033 000335 安信永利信用债券C 1.0790 1.3190 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2034 000263 工银信息产业混合 1.5450 1.8220 2013-11-11 22,709.02 44,528.04 单文 工银瑞信基金管理有限公司
2035 000354 长盛城镇化主题混合 1.3280 1.9760 2013-11-12 201,152.92 10,675.90 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2036 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 2013-11-12 72,512.03 10,006.17 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2037 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 2013-11-12 72,512.03 4,337.49 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2038 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2280 2013-11-13 38,643.17 11,894.08 陈东、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2039 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4900 1.4900 2013-11-13 84,234.99 125,486.50 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
2040 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4670 1.4670 2013-11-13 84,234.99 894.36 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
2041 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2420 1.5000 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2042 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2220 1.4800 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2043 000227 华安年年红债券A 1.0410 1.2950 2013-11-14 29,788.01 28,512.70 郑可成 华安基金管理有限公司
2044 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1490 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2045 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9940 1.2980 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2046 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9983 1.2761 2013-11-14 54,957.88 153,353.47 张磊 易方达基金管理有限公司
2047 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0003 1.2158 2013-11-14 54,957.88 43,595.44 张磊 易方达基金管理有限公司
2048 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9954 1.4190 2013-11-14 54,957.88 109,758.02 张磊 易方达基金管理有限公司
2049 000302 国泰淘金互联网债券 1.0302 1.1991 2013-11-19 101,163.06 297.68 黄志翔 国泰基金管理有限公司
2050 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
2051 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2052 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2053 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2054 000351 国富恒丰定期债券A 1.0070 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,767.10 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2055 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2530 2013-11-20 62,554.90 3,514.47 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2056 000316 中海惠利分级债券 0.9600 1.2160 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
2057 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1700 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
2058 000318 中海惠利分级债券B 0.9600 1.2120 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
2059 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 2013-11-22 56,094.62 15,946.72 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
2060 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 2013-11-22 56,094.62 544.85 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
2061 000328 上投摩根转型动力混合 1.9200 1.9200 2013-11-25 152,114.52 59,762.73 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
2062 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2063 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2064 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2065 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1560 1.2830 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
2066 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1360 1.2620 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
2067 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
2068 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2200 1.2900 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
2069 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1841 0.1948 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
2070 000294 华安生态优先混合 2.0850 2.0850 2013-11-28 95,270.11 9,430.02 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2071 000404 易方达新兴成长混合 2.4860 2.4860 2013-11-28 54,744.58 127,590.51 宋昆 易方达基金管理有限公司
2072 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9960 1.3310 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2073 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 2013-11-28 29,450.77 88,899.21 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
2074 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9960 1.2190 2013-11-28 134,767.28 158,250.27 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2075 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0150 1.1590 2013-11-28 134,767.28 3,521.44 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2076 159934 易方达黄金ETF 2.7235 1.1095 2013-11-29 50,041.61 41,536.26 范冰 易方达基金管理有限公司
2077 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0244 1.3032 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2078 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0282 1.3210 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2079 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2080 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2530 1.2530 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2081 000406 汇添富双利增强债券A 1.0720 1.3320 2013-12-03 36,385.48 71,342.55 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2082 000407 汇添富双利增强债券C 1.0800 1.3400 2013-12-03 36,385.48 131.42 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2083 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2084 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 2013-12-04 27,124.73 4,324.73 苏卿云 华安基金管理有限公司
2085 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2086 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2087 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2088 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8000 1.8000 2013-12-04 54,828.42 7,020.31 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
2089 519162 新华信用增益债券A 1.1600 1.3870 2013-12-04 115,497.26 318,208.72 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2090 519163 新华信用增益债券C 1.1960 1.4290 2013-12-04 115,497.26 21,829.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2091 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 2013-12-05 136,334.72 568,607.82 王妍 中银基金管理有限公司
2092 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5756 1.5756 2013-12-05 56,504.32 24,681.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
2093 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2040 1.2040 2013-12-06 215,552.90 10,415.26 刘斌 嘉实基金管理有限公司
2094 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
2095 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
2096 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
2097 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2840 1.3940 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
2098 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1938 0.2107 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
2099 000435 建信稳定添利债券A 1.1180 1.4500 2013-12-10 55,841.44 5,888.73 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2100 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
2101 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
2102 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
2103 000214 广发成长优选混合 1.6330 1.6330 2013-12-11 35,058.12 6,021.78 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
2104 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0240 1.4180 2013-12-11 29,840.03 7,559.20 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2105 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0190 1.4050 2013-12-11 29,840.03 5,302.86 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2106 000390 华商优势行业混合 1.1650 2.1550 2013-12-11 63,955.17 33,276.34 周海栋 华商基金管理有限公司
2107 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
2108 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
2109 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
2110 000408 民生加银城镇化混合 1.6200 2.5150 2013-12-12 23,592.34 18,005.57 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
2111 000410 益民服务领先混合 2.9140 2.9140 2013-12-13 108,412.37 4,029.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
2112 000418 景顺长城成长之星股票 1.8970 1.8970 2013-12-13 53,577.02 3,856.25 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
2113 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 2013-12-17 21,369.99 80,251.84 程洲 国泰基金管理有限公司
2114 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 2013-12-17 21,369.99 32,573.02 程洲 国泰基金管理有限公司
2115 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7500 1.7500 2013-12-17 100,008.35 198,231.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
2116 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 9,697.65 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2117 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,555.95 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2118 000398 华富灵活配置混合 1.0260 1.2510 2013-12-18 32,468.85 2,398.18 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2119 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
2120 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2121 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2122 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 1.5050 2013-12-19 12,852.35 4,498.93 王霞 前海开源基金管理有限公司
2123 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 2013-12-19 39,158.00 4,183.45 黄峰 海富通基金管理有限公司
2124 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0430 1.2120 2013-12-20 26,318.64 57,129.10 杨旭 信诚基金管理有限公司
2125 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 2.2450 2013-12-20 26,318.64 57,129.10 杨旭 信诚基金管理有限公司
2126 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 1.7270 2013-12-20 26,318.64 6,367.79 杨旭 信诚基金管理有限公司
2127 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9740 1.2360 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2128 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9660 1.2200 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2129 160624 鹏华消费领先混合 1.9710 1.8320 2013-12-23 200,000.00 14,650.72 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2130 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2131 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2132 519729 交银增强收益债券 1.2760 1.4110 2013-12-25 27,189.85 3,553.78 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2133 159935 景顺长城中证500ETF 1.7433 1.7433 2013-12-26 51,257.30 19,057.30 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2134 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 2013-12-30 22,664.45 170.31 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2135 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3250 1.3250 2013-12-30 148,854.53 11,430.49 樊利安 国泰基金管理有限公司
2136 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 309.68 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2137 000433 安信鑫发优选混合 1.3380 1.3380 2013-12-31 55,079.34 4,331.26 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2138 000411 景顺长城优质成长股票 1.2280 1.5780 2014-01-02 46,416.47 4,403.10 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
2139 150167 银华沪深300指数分级A 1.0480 1.2180 2014-01-07 0.00 2,471.37 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2140 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 2.0150 2014-01-07 0.00 2,471.37 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2141 161811 银华沪深300指数分级 1.0310 1.6810 2014-01-07 0.00 9,191.74 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2142 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2143 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2144 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
2145 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2146 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2147 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2148 000287 银华永利债券A 1.1920 1.2520 2014-01-22 57,219.12 254.85 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2149 000288 银华永利债券C 1.1740 1.2340 2014-01-22 57,219.12 153.05 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2150 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5720 1.7870 2014-01-23 158,610.81 37,587.15 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2151 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2152 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0209 1.0209 2014-01-24 72,608.53 9,476.37 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2153 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2154 519191 万家新利灵活配置混合 1.0677 1.3493 2014-01-24 43,490.34 174,162.32 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
2155 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 2014-01-27 24,377.20 19,362.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2156 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 2014-01-27 24,377.20 294.43 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2157 000478 建信中证500指数增强 2.4452 2.4452 2014-01-27 30,816.53 56,694.88 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2158 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0367 1.1957 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2159 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0191 1.1781 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2160 000426 大成信用增利一年债券A 1.0800 1.2740 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
2161 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.2530 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
2162 000431 鹏华品牌传承混合 1.5320 1.6140 2014-01-28 59,967.78 6,678.73 王宗合 鹏华基金管理有限公司
2163 000432 中银优秀企业混合 1.5400 1.5400 2014-01-28 48,781.37 3,582.00 赵志华 中银基金管理有限公司
2164 000463 华商双债丰利债券A 1.3360 1.7210 2014-01-28 49,333.47 261,785.70 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2165 000471 富国城镇发展股票 1.8980 2.3980 2014-01-28 43,753.01 116,034.60 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
2166 000480 东方红新动力混合 2.5650 2.6530 2014-01-28 114,537.12 169,303.85 周云 上海东方证券资产管理有限公司
2167 000481 华商双债丰利债券C 1.3240 1.6890 2014-01-28 49,333.47 149,170.83 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2168 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 2014-01-28 25,557.16 2,489.62 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2169 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 2014-01-28 25,557.16 568.04 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2170 510520 诺安中证500ETF 1.6942 1.6942 2014-02-07 87,909.10 8,909.10 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2171 000457 上投摩根核心成长股票 2.3260 2.6350 2014-02-10 119,254.40 277,654.72 李博 上投摩根基金管理有限公司
2172 519656 银河灵活配置混合A 2.1720 2.1720 2014-02-11 37,806.06 5,288.12 祝建辉 银河基金管理有限公司
2173 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1350 2014-02-11 37,806.06 4,598.60 祝建辉 银河基金管理有限公司
2174 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7220 1.7220 2014-02-17 35,199.91 20,442.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
2175 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 1.7630 2014-02-25 102,987.36 61,048.81 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
2176 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5800 2.5800 2014-02-26 214,306.28 52,888.83 史博、章晖 南方基金管理有限公司
2177 000339 长城医疗保健混合 1.6290 1.6290 2014-02-28 256,730.18 13,000.08 谭小兵 长城基金管理有限公司
2178 000417 国联安新精选混合 1.1855 1.3725 2014-03-04 211,315.72 20,631.89 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
2179 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4710 2014-03-04 41,606.43 2,698.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
2180 000458 英大领先回报混合 0.9203 1.5803 2014-03-05 16,192.28 23,314.93 袁忠伟 英大基金管理有限公司
2181 000507 泰达宏利养老混合A 1.1650 1.3550 2014-03-05 95,369.86 25,271.04 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2182 000508 泰达宏利养老混合B 1.1370 1.3270 2014-03-05 95,369.86 22,204.88 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2183 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0390 1.1910 2014-03-06 127,063.11 19,688.17 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2184 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4310 1.4310 2014-03-06 127,063.11 19,688.17 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2185 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2350 1.3120 2014-03-06 127,063.11 10,081.25 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2186 000409 鹏华环保产业股票 1.8720 1.8720 2014-03-07 84,109.49 19,696.25 郑川江 鹏华基金管理有限公司
2187 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2188 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 2014-03-10 38,007.60 12,462.76 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2189 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0150 1.1310 2014-03-10 38,007.60 1,114.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2190 000535 长盛航天海工混合 1.1170 1.6320 2014-03-11 74,126.05 15,469.82 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2191 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 2014-03-11 100,022.44 3,132.00 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2192 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 2014-03-11 100,022.44 5,198.55 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2193 000529 广发竞争优势混合 1.9930 1.9930 2014-03-12 265,886.65 52,848.37 苗宇 广发基金管理有限公司
2194 000538 诺安优势行业混合A 1.3400 1.3400 2014-03-13 168,544.31 38,709.91 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2195 000546 兴业定开债券A 1.1360 1.2760 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2196 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0305 1.1896 2014-03-13 62,010.89 156,968.04 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2197 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0227 2.2940 2014-03-13 62,010.89 156,968.04 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2198 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0266 1.7524 2014-03-13 62,010.89 225,619.37 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2199 000524 上投摩根民生需求股票 1.6400 2.0790 2014-03-14 171,361.13 39,597.78 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2200 000573 天弘通利混合 1.1940 1.2630 2014-03-14 118,476.63 84,793.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2201 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8180 1.8180 2014-03-14 6,979.28 35,244.34 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2202 000541 华商创新成长混合发起式 1.3360 1.5910 2014-03-18 132,991.16 58,846.23 高兵 华商基金管理有限公司
2203 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 2014-03-19 83,909.84 21,920.09 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2204 000501 华富恒富分级债券A 1.0000 1.1500 2014-03-19 83,909.84 6,469.43 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2205 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 2014-03-19 83,909.84 15,450.66 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2206 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2900 1.2900 2014-03-19 77,677.86 12,071.07 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
2207 000532 景顺长城优势企业混合 1.8090 1.8090 2014-03-19 267,548.48 17,656.12 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2208 000550 广发新动力混合 2.4930 2.4930 2014-03-19 27,423.06 48,412.98 马文文 广发基金管理有限公司
2209 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 2014-03-20 22,742.89 22,454.36 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2210 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2160 1.2160 2014-03-20 149,341.56 13,073.35 何文韬 招商基金管理有限公司
2211 000466 融通通瑞债券A 1.0790 1.1540 2014-03-21 25,094.82 20,181.89 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
2212 000547 建信健康民生混合 2.4120 2.4120 2014-03-21 92,533.74 4,074.17 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
2213 000567 广发聚祥灵活混合 1.9590 1.9590 2014-03-21 42,810.88 24,489.03 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
2214 000552 中加纯债一年债券A 1.0870 1.3342 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2215 000553 中加纯债一年债券C 1.0850 1.3183 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2216 000534 长盛高端装备混合 1.6960 1.6960 2014-03-25 51,032.63 27,855.15 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2217 000536 前海开源可转债债券 0.8710 1.2410 2014-03-25 14,779.25 6,891.57 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2218 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2627 0.2627 2014-03-28 0.00 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2219 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0470 1.3790 2014-03-29 0.00 810.43 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2220 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8340 1.8340 2014-03-31 24,884.47 3,346.44 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2221 000572 中银多策略混合 1.3200 1.4500 2014-03-31 209,533.85 64,729.32 李建 中银基金管理有限公司
2222 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3760 2014-04-01 99,457.64 10,905.35 贺涛 华安基金管理有限公司
2223 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 2014-04-02 81,220.37 1,899.39 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2224 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 2014-04-02 81,220.37 80,747.78 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2225 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.5290 2014-04-04 200,000.00 47,360.27 归凯 嘉实基金管理有限公司
2226 150181 富国中证军工指数分级A 1.0410 1.1840 2014-04-04 98,173.06 203,088.63 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2227 150182 富国中证军工指数分级B 0.7670 2.2730 2014-04-04 98,173.06 203,088.63 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2228 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5580 4.8730 2014-04-04 200,000.00 12,805.88 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2229 161024 富国中证军工指数分级 0.9040 1.6710 2014-04-04 98,173.06 997,076.37 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2230 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0480 1.2021 2014-04-09 30,348.75 192,938.15 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2231 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0465 1.0465 2014-04-09 30,348.75 192,938.15 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2232 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0473 1.1244 2014-04-09 30,348.75 19,372.99 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2233 000574 宝盈新价值混合 1.5060 2.1940 2014-04-10 43,392.01 107,224.18 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2234 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1080 4.9130 2014-04-10 200,000.00 18,630.79 魏庆国 大成基金管理有限公司
2235 000549 华安大国新经济股票 1.9180 1.9180 2014-04-14 43,350.75 12,492.75 翁启森 华安基金管理有限公司
2236 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9740 1.9740 2014-04-16 21,112.97 11,505.26 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
2237 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9256 1.0056 2014-04-17 38,283.86 9,477.13 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2238 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9134 0.9934 2014-04-17 38,283.86 1,130.05 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2239 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 2014-04-21 20,099.12 128,291.04 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
2240 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.1410 2014-04-23 42,756.47 6,225.16 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2241 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 2014-04-23 42,756.47 850.07 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2242 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.3510 1.3510 2014-04-23 225,978.46 76,702.02 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
2243 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3470 1.3470 2014-04-23 29,558.09 1,986.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2244 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2420 2014-04-25 66,939.43 84,124.71 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2245 000564 南方通利债券C 1.0240 1.2390 2014-04-25 66,939.43 33,119.32 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2246 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2247 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
2248 000551 信诚幸福消费混合 2.0460 2.0460 2014-04-29 36,169.74 974.07 张光成、闾志刚 信诚基金管理有限公司
2249 000589 光大保德信银发商机混合 1.6070 1.8570 2014-04-29 31,573.12 13,494.95 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
2250 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4080 1.4080 2014-04-30 20,627.70 5,504.97 王琳 国泰基金管理有限公司
2251 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5940 1.5940 2014-04-30 28,157.43 37,166.35 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2252 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2380 1.7450 2014-04-30 200,000.00 27,644.49 袁宜 富国基金管理有限公司
2253 000571 中邮双动力混合 1.4330 1.4330 2014-05-04 99,047.64 11,119.14 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
2254 150177 鹏华证券保险分级A 1.0390 1.1820 2014-05-05 38,852.79 9,367.53 余斌 鹏华基金管理有限公司
2255 150178 鹏华证券保险分级B 1.7010 2.2380 2014-05-05 38,852.79 9,367.53 余斌 鹏华基金管理有限公司
2256 150179 鹏华信息分级A 1.0390 1.1820 2014-05-05 41,902.50 2,195.38 余斌 鹏华基金管理有限公司
2257 150180 鹏华信息分级B 1.6570 2.1650 2014-05-05 41,902.50 2,195.38 余斌 鹏华基金管理有限公司
2258 160625 鹏华证券保险分级 1.3700 1.8510 2014-05-05 38,852.79 81,952.89 余斌 鹏华基金管理有限公司
2259 160626 鹏华信息分级 1.3480 1.8040 2014-05-05 41,902.50 19,553.14 余斌 鹏华基金管理有限公司
2260 000520 上银新兴价值成长混合 1.1360 1.8410 2014-05-06 23,599.51 15,736.01 赵治烨 上银基金管理有限公司
2261 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 2014-05-06 26,773.95 11,015.88 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
2262 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1450 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
2263 519058 海富通双福分级债券B 0.7960 1.2270 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2264 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1570 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
2265 000496 长安产业精选混合A 1.2013 1.4413 2014-05-07 34,164.32 717.96 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
2266 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
2267 000622 华富恒财分级债券 1.0490 1.2080 2014-05-07 32,705.08 13,409.25 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2268 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1550 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2269 000624 华富恒财分级债券B 1.0500 1.2400 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2270 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 1.1800 2014-05-09 26,806.50 3,277.59 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2271 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.1760 2014-05-09 26,806.50 1,404.68 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2272 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.8790 2014-05-09 26,806.50 1,283.54 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2273 519736 交银新成长混合 2.0760 2.4760 2014-05-09 39,161.53 91,374.23 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
2274 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6660 1.8090 2014-05-12 300,000.00 54,371.60 谢振东 华安基金管理有限公司
2275 000587 大成灵活配置混合 1.9800 2.3800 2014-05-14 23,138.49 21,149.49 王磊 大成基金管理有限公司
2276 000592 建信改革红利股票 2.3970 2.3970 2014-05-14 45,020.84 15,383.44 陶灿 建信基金管理有限责任公司
2277 000601 华宝兴业创新混合 1.0850 1.4250 2014-05-14 51,288.75 14,085.02 代云锋 华宝基金管理有限公司
2278 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.2110 2014-05-16 163,708.70 600,345.66 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2279 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 2014-05-16 163,708.70 107,144.24 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2280 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0880 1.0880 2014-05-16 195,388.81 30,255.99 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
2281 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0170 2014-05-19 31,129.90 12,861.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
2282 000591 中银健康生活混合 1.6390 1.6390 2014-05-20 71,639.93 5,407.27 辜岚 中银基金管理有限公司
2283 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5350 1.5350 2014-05-20 91,048.20 7,311.20 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2284 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.5060 2014-05-21 95,002.42 9,356.31 高宇 宝盈基金管理有限公司
2285 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1224 1.2924 2014-05-21 52,602.61 15,041.52 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2286 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2287 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2288 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2289 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2420 1.4810 2014-05-22 54,185.07 28,701.32 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2290 000597 中海积极收益混合 1.2490 1.2790 2014-05-26 86,348.83 38,484.42 刘俊 中海基金管理有限公司
2291 000596 前海开源中证军工指数A 1.4230 1.4230 2014-05-27 61,816.86 64,293.24 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
2292 000583 江信聚福定期开放债券 0.9886 1.2886 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
2293 000594 大摩进取优选股票 1.7820 1.7820 2014-05-29 42,210.21 3,156.83 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2294 519664 银河美丽混合A 2.3160 2.3160 2014-05-29 65,087.55 22,386.61 杨琪 银河基金管理有限公司
2295 519665 银河美丽混合C 2.2460 2.2460 2014-05-29 65,087.55 7,104.20 杨琪 银河基金管理有限公司
2296 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0610 1.2410 2014-05-30 20,681.53 10,176.38 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2297 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.2250 2014-05-30 20,681.53 156.89 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2298 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0208 1.1818 2014-05-30 59,298.07 23,577.04 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2299 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9712 2.2479 2014-05-30 59,298.07 23,577.04 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2300 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9960 1.6747 2014-05-30 59,298.07 44,041.83 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2301 519918 华夏兴和混合 1.5510 3.8680 2014-05-30 300,000.00 43,100.96 佟巍 华夏基金管理有限公司
2302 000652 博时裕隆混合 2.0010 1.7350 2014-06-03 300,000.00 42,178.79 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2303 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6911 1.6911 2014-06-03 83,815.61 22,415.61 陆志明 广发基金管理有限公司
2304 000609 华商新量化混合 1.5500 1.8000 2014-06-05 53,375.66 33,460.41 邓默 华商基金管理有限公司
2305 000613 国寿安保沪深300指数 1.0925 1.7525 2014-06-05 513,008.80 76,572.87 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
2306 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
2307 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
2308 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
2309 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 2014-06-06 28,689.74 115,874.54 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
2310 000554 中国梦灵活配置混合 1.6760 1.6760 2014-06-09 119,419.09 52,246.18 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
2311 160627 鹏华策略优选混合 1.6220 1.3180 2014-06-10 300,000.00 16,910.43 袁航 鹏华基金管理有限公司
2312 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3690 1.3690 2014-06-11 56,094.81 1,714.43 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2313 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3500 1.3500 2014-06-11 56,094.81 597.31 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2314 000655 鑫元稳利债券 1.0636 1.2136 2014-06-12 50,064.85 190,351.49 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2315 000612 华宝生态中国混合 2.1150 2.3150 2014-06-13 44,480.28 44,514.78 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
2316 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.3515 2014-06-13 43,707.86 30,950.24 薛琳 国联安基金管理有限公司
2317 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2318 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6257 1.6257<