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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000606 天弘优选债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
3 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
4 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
5 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
6 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
7 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
8 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
9 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
10 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
11 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
12 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
13 004270 汇添富民丰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
14 004271 汇添富民丰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
15 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈连权 富国基金管理有限公司
16 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
17 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
18 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
19 004671 中融核心成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学兵 中融基金管理有限公司
20 004803 益民信用增利纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
21 004804 益民信用增利纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
22 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
23 004871 中银金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘腾 中银基金管理有限公司
24 004899 中银信享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 白洁 中银基金管理有限公司
25 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
26 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
27 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
28 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
29 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
30 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
31 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
32 004935 国都智能制造混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
33 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
34 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
35 004993 中欧可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
36 004994 中欧可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
37 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
38 005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
39 005009 申万菱信行业轮动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
40 005028 鹏华研究精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩 鹏华基金管理有限公司
41 005039 鹏扬景兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
42 005040 鹏扬景兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
43 005043 国寿安保健康科学混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
44 005044 国寿安保健康科学混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
45 005053 银河量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
46 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
47 005061 农银汇理永益定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
48 005062 博时中证500指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
49 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
50 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
51 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
52 005076 创金合信优选回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
53 005084 平安大华量化先锋混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
54 005085 平安大华量化先锋混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
55 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
56 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
57 005106 银华农业产业股票发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王翔 银华基金管理股份有限公司
58 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
59 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
60 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周思聪 银华基金管理股份有限公司
61 005136 华安幸福生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 崔莹 华安基金管理有限公司
62 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
63 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
64 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
65 005154 博时鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
66 005155 博时鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
67 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
68 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
69 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
70 005183 博时富时中国A股指数 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万琼 博时基金管理有限公司
71 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
72 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
73 005215 南方全天候策略(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
74 005216 南方全天候策略(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
75 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
76 005218 华夏聚惠(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
77 005219 华夏聚惠(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
78 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙陶然 海富通基金管理有限公司
79 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
80 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
81 168002 国寿安保策略精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
82 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
83 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
84 501039 汇添富睿丰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
85 501040 汇添富睿丰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
86 501041 汇添富弘安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
87 501042 汇添富弘安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
88 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚思劼 财通基金管理有限公司
89 040001 华安创新股票 0.7460 3.7370 2001-09-21 500,000.11 322,013.50 廖发达 华安基金管理有限公司
90 202001 南方稳健成长混合 1.3643 3.2593 2001-09-28 348,893.82 157,920.03 应帅 南方基金管理有限公司
91 000001 华夏成长混合 1.1790 3.5100 2001-12-18 323,683.01 444,072.49 董阳阳 华夏基金管理有限公司
92 020001 国泰金鹰增长混合 1.0834 4.9622 2002-05-08 222,636.65 353,263.74 周伟锋 国泰基金管理有限公司
93 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0706 5.3440 2002-05-24 397,717.80 62,038.50 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
94 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 2002-08-16 461,691.37 32,092.95 曹晋 富国基金管理有限公司
95 110001 易方达平稳增长混合 2.7330 4.0380 2002-08-23 467,810.70 79,987.67 陈皓 易方达基金管理有限公司
96 161601 融通新蓝筹混合 0.8834 3.1884 2002-09-13 221,886.47 291,140.17 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
97 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 2002-09-18 316,688.60 47,273.39 冯雨生 长盛基金管理有限公司
98 202101 南方宝元债券 1.9805 3.3605 2002-09-20 490,266.50 81,300.93 林乐峰 南方基金管理有限公司
99 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9780 2.9750 2002-10-08 144,641.57 39,585.17 李进 宝盈基金管理有限公司
100 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 2002-10-09 304,884.40 574,085.48 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
101 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 2002-10-23 513,279.00 69,443.40 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
102 070001 嘉实成长收益混合A 1.2352 4.3377 2002-11-05 200,227.99 410,785.62 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
103 040002 华安中国A股增强指数 0.8000 3.8260 2002-11-08 309,400.13 324,484.66 牛勇 华安基金管理有限公司
104 090001 大成价值增长混合 0.9979 3.9566 2002-11-11 260,475.29 297,490.31 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
105 180001 银华优势企业混合 1.2700 3.1271 2002-11-13 168,257.25 80,440.18 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
106 519180 万家180指数 0.9087 3.2487 2003-03-15 192,978.95 225,020.23 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
107 121001 国投瑞银融华债券 1.7934 3.2604 2003-04-16 258,889.18 25,878.54 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
108 162201 泰达宏利成长混合 1.2822 3.4772 2003-04-25 102,169.01 59,312.17 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
109 162202 泰达宏利周期混合 1.5011 3.5461 2003-04-25 62,716.01 17,412.71 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
110 162203 泰达宏利稳定混合 1.0665 3.0065 2003-04-25 98,141.71 10,858.93 庄腾飞、冀楠 泰达宏利基金管理有限公司
111 217001 招商安泰偏股混合 0.3570 3.7090 2003-04-28 102,950.44 164,079.48 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
112 217002 招商安泰平衡混合 1.0464 2.9184 2003-04-28 89,939.86 4,982.25 李崟 招商基金管理有限公司
113 217003 招商安泰债券A 1.1561 1.9276 2003-04-28 258,657.45 33,656.50 康晶 招商基金管理有限公司
114 090002 大成债券A/B 1.0261 2.0555 2003-06-12 215,277.67 20,660.48 王立 大成基金管理有限公司
115 210001 金鹰成份优选混合 1.0082 2.9107 2003-06-16 151,718.20 59,790.59 王喆 金鹰基金管理有限公司
116 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理有限公司
117 070002 嘉实增长混合 8.9980 9.6390 2003-07-09 94,533.52 26,742.11 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
118 070003 嘉实稳健混合 1.1910 3.2540 2003-07-09 103,024.85 318,933.42 翟琳琳、张淼 嘉实基金管理有限公司
119 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 2003-07-09 58,652.16 107,228.05 曲扬 嘉实基金管理有限公司
120 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 2003-07-12 79,760.43 22,407.33 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
121 160603 鹏华普天收益混合 1.2840 3.7850 2003-07-12 34,326.09 42,499.99 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
122 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3552 6.8750 2003-07-15 154,101.81 53,485.01 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
123 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9571 3.7371 2003-07-15 106,724.25 19,240.44 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
124 240003 华宝兴业宝康债券 1.3769 2.0169 2003-07-15 128,758.90 80,564.17 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
125 151001 银河稳健混合 1.4212 4.4817 2003-08-04 118,665.16 79,645.77 钱睿南 银河基金管理有限公司
126 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 2003-08-04 180,224.86 42,388.04 韩晶 银河基金管理有限公司
127 255010 国联安稳健混合 1.0920 3.1880 2003-08-08 366,611.81 22,594.63 刘斌 国联安基金管理有限公司
128 519011 海富通精选混合 0.4529 4.2878 2003-08-22 369,957.44 602,741.53 王智慧 海富通基金管理有限公司
129 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 2003-08-26 512,640.14 411,284.08 桂征辉 博时基金管理有限公司
130 002001 华夏回报混合A 1.3490 4.2730 2003-09-05 379,688.58 631,812.27 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
131 161603 融通债券A/B 1.2220 1.7960 2003-09-30 87,346.27 10,525.29 王超 融通基金管理有限公司
132 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.8020 2003-09-30 47,768.94 404,762.14 何天翔 融通基金管理有限公司
133 161605 融通蓝筹成长混合 1.2520 2.9050 2003-09-30 76,607.30 66,502.60 薛冀颖 融通基金管理有限公司
134 260101 景顺长城优选混合 2.7379 4.7686 2003-10-24 82,109.25 57,962.35 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
135 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0548 3.3448 2003-10-24 54,096.26 177,085.55 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
136 510080 长盛全债指数增强债券 1.1446 2.4096 2003-10-25 92,508.87 23,534.28 马文祥 长盛基金管理有限公司
137 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4330 2.8750 2003-10-31 128,413.38 14,278.25 储雯玉 长城基金管理有限公司
138 100018 富国天利增长债券 1.2421 2.4201 2003-12-02 229,466.04 213,975.84 黄纪亮 富国基金管理有限公司
139 270001 广发聚富混合 1.0026 3.8186 2003-12-03 313,233.55 188,245.26 苗宇 广发基金管理有限公司
140 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 2003-12-05 188,737.46 140,758.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
141 020003 国泰金龙行业混合 0.6400 5.3300 2003-12-05 68,434.89 540,717.36 杨飞 国泰基金管理有限公司
142 110002 易方达策略成长混合 3.4600 5.1330 2003-12-09 203,505.10 44,410.10 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
143 180002 银华保本增值混合 1.0210 1.0214 2004-03-02 607,361.79 348,015.89 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
144 519003 海富通收益增长混合 1.0840 2.6990 2004-03-12 1,307,367.47 201,746.73 周雪军 海富通基金管理有限公司
145 288001 华夏经典配置混合 1.0070 3.3970 2004-03-15 1,214,937.11 91,149.76 许利明 华夏基金管理有限公司
146 110003 易方达上证50指数A 1.3022 3.1522 2004-03-22 504,890.23 789,742.34 张胜记 易方达基金管理有限公司
147 233001 大摩基础行业混合 0.9269 2.4719 2004-03-26 185,489.35 13,483.70 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
148 150103 银河银泰混合 1.0929 4.2229 2004-03-30 601,322.20 124,603.43 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
149 070006 嘉实服务增值行业混合 5.4100 5.9200 2004-04-01 903,344.49 37,596.90 焦云(休产假)、陈少平(代理) 嘉实基金管理有限公司
150 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9007 2.9746 2004-04-09 680,931.06 80,143.17 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
151 257010 国联安小盘精选混合 1.0810 3.7820 2004-04-12 832,497.58 126,422.85 邹新进 国联安基金管理有限公司
152 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2529 3.2912 2004-04-29 219,583.90 61,727.58 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
153 161606 融通行业景气混合 1.0450 2.9850 2004-04-29 254,701.87 104,299.71 邹曦 融通基金管理有限公司
154 240005 华宝兴业多策略股票 0.6080 4.5617 2004-05-11 523,333.83 333,605.07 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
155 340001 兴全可转债混合 1.0770 3.6330 2004-05-11 328,240.48 249,585.41 张亚辉、陈宇 兴全基金管理有限公司
156 160605 鹏华中国50混合 1.2090 3.5790 2004-05-12 244,612.90 84,298.69 王宗合 鹏华基金管理有限公司
157 200002 长城久泰沪深300指数 1.6259 4.4859 2004-05-21 151,202.09 50,593.82 杨建华 长城基金管理有限公司
158 320001 诺安平衡混合 0.8993 3.1593 2004-05-21 220,670.90 188,203.59 李嘉、王创练 诺安基金管理有限公司
159 510081 长盛动态精选混合 1.0978 3.4196 2004-05-21 410,818.72 41,202.28 乔林建 长盛基金管理有限公司
160 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0283 2.9248 2004-05-27 54,604.73 50,823.01 于利强 金鹰基金管理有限公司
161 217005 招商先锋混合 0.9339 2.8839 2004-06-01 160,469.03 214,495.68 付斌 招商基金管理有限公司
162 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 2004-06-03 223,430.75 464,847.43 侯春燕 大成基金管理有限公司
163 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 2004-06-15 103,371.80 235,643.66 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
164 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 2004-06-18 123,116.77 156,621.17 李恒 国泰基金管理有限公司
165 050004 博时精选混合A 1.8761 3.5226 2004-06-22 610,258.54 221,100.96 李权胜 博时基金管理有限公司
166 260104 景顺长城内需增长混合 4.9930 6.8390 2004-06-25 252,091.32 22,096.12 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
167 290002 泰信先行策略混合 0.6244 2.4310 2004-06-28 74,884.63 188,318.78 王博强 泰信基金管理有限公司
168 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 2004-06-29 95,200.48 7,224.22 梁辰 天治基金管理有限公司
169 162204 泰达宏利行业混合 3.1867 4.9917 2004-07-09 201,703.42 15,175.48 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
170 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 2004-07-26 229,704.11 259,573.65 傅友兴 广发基金管理有限公司
171 000011 华夏大盘精选混合 12.0680 16.1480 2004-08-11 192,796.61 19,669.59 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
172 180003 银华-道琼斯88指数 1.1496 2.9546 2004-08-11 108,560.44 238,633.85 刘辉 银华基金管理股份有限公司
173 040004 华安宝利配置混合 1.1480 4.1370 2004-08-24 113,048.08 149,625.72 刘伟亭 华安基金管理有限公司
174 360001 光大保德信量化股票 1.3094 3.3531 2004-08-27 254,428.72 227,680.23 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
175 110005 易方达积极成长混合 0.8155 4.7491 2004-09-09 115,845.98 333,589.08 王超 易方达基金管理有限公司
176 375010 上投摩根中国优势混合 1.2906 5.3426 2004-09-15 166,930.50 108,742.79 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
177 161902 万家增强收益债券 1.0994 2.1298 2004-09-28 219,379.06 13,656.41 高翰昆、孙远慧 万家基金管理有限公司
178 398001 中海优质成长混合 0.4646 3.3632 2004-09-28 101,761.97 353,233.99 于航 中海基金管理有限公司
179 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0455 3.1481 2004-10-14 353,557.64 95,078.74 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
180 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
181 400001 东方龙混合 1.0842 3.0957 2004-11-25 113,072.77 69,700.86 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
182 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2813 3.0738 2004-11-29 69,046.23 37,983.62 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
183 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
184 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 2004-12-15 133,645.08 183,737.83 李博 大成基金管理有限公司
185 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.6430 2004-12-30 543,533.13 1,170,156.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
186 163801 中银中国混合(LOF) 1.2286 4.0486 2005-01-04 106,341.37 112,387.32 陈军 中银基金管理有限公司
187 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 5.3790 2005-01-06 120,964.17 455,487.60 王俊 博时基金管理有限公司
188 350002 天治低碳经济混合 0.8074 3.3324 2005-01-12 121,256.92 4,212.57 曾海 天治基金管理有限公司
189 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 2005-01-17 118,253.01 78,693.47 高远 长信基金管理有限责任公司
190 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8837 2.6037 2005-02-01 102,946.03 88,239.50 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
191 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3812 3.7192 2005-02-02 117,543.62 164,208.31 刘格菘 广发基金管理有限公司
192 410001 华富竞争力优选混合 0.9618 2.5026 2005-03-02 60,110.69 59,587.02 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
193 213002 宝盈泛沿海混合 0.6302 2.2893 2005-03-08 40,205.02 210,116.56 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
194 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.1300 3.8180 2005-03-16 44,562.73 199,455.57 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
195 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 2005-04-05 163,867.86 362,739.86 厉叶淼 富国基金管理有限公司
196 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0590 3.0040 2005-04-05 54,586.40 21,156.29 丁宇佳、刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
197 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5025 3.1548 2005-04-27 90,051.98 339,484.27 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
198 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2040 2.7180 2005-05-12 51,352.72 73,789.67 蔡志伟 融通基金管理有限公司
199 450001 国富中国收益混合 0.8694 2.6853 2005-06-01 67,165.81 35,512.10 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
200 398011 中海分红增利混合 0.7391 2.1391 2005-06-16 60,340.55 69,196.13 邱红丽 中海基金管理有限公司
201 002011 华夏红利混合 2.4390 4.9120 2005-06-30 77,019.52 451,500.74 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
202 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3690 3.8510 2005-07-13 127,686.95 140,235.75 张原 南方基金管理有限公司
203 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 2005-07-13 40,905.56 30,236.90 吕中凡 国联安基金管理有限公司
204 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8752 2.6801 2005-07-15 30,995.86 27,098.90 孙远慧 万家基金管理有限公司
205 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 2005-07-29 41,961.22 197,392.86 吕越超 海富通基金管理有限公司
206 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 2005-08-24 458,019.87 83,007.59 张李陵 博时基金管理有限公司
207 519008 汇添富优势精选混合 2.6835 6.4995 2005-08-25 102,510.68 67,807.52 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
208 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0981 2.9661 2005-08-29 86,712.69 1,577,792.30 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
209 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 2005-08-31 434,662.89 1,470,968.57 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
210 519087 新华优选分红混合 0.7204 3.3559 2005-09-16 61,881.81 157,126.15 赵强 新华基金管理股份有限公司
211 110007 易方达稳健收益债券A 1.3090 2.0226 2005-09-19 1,145,679.87 176,216.83 胡剑 易方达基金管理有限公司
212 110008 易方达稳健收益债券B 1.3155 2.0601 2005-09-19 1,145,679.87 644,827.09 胡剑 易方达基金管理有限公司
213 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3134 3.9864 2005-09-27 30,956.90 59,088.51 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
214 519001 银华价值优选混合 2.1484 7.1649 2005-09-27 51,907.01 245,834.25 倪明 银华基金管理股份有限公司
215 519688 交银精选混合 0.6297 3.3755 2005-09-29 487,488.26 419,806.71 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
216 420001 天弘精选混合 0.7069 1.9904 2005-10-08 33,914.38 191,293.81 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
217 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8552 5.7752 2005-10-11 76,762.01 74,792.75 李博 上投摩根基金管理有限公司
218 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8215 9.0463 2005-11-03 92,764.51 791,657.21 董承非、邹欣、乔迁 兴全基金管理有限公司
219 310328 申万菱信新动力混合 0.6185 3.0180 2005-11-10 66,960.40 149,829.77 李大刚 申万菱信基金管理有限公司
220 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9816 4.6696 2005-11-16 58,431.26 205,965.34 朱少醒 富国基金管理有限公司
221 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5252 3.4355 2005-11-17 65,340.51 74,467.58 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
222 240004 华宝动力组合混合 1.5196 4.0296 2005-11-17 53,541.03 104,514.90 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
223 288002 华夏收入混合 4.9630 6.3630 2005-11-17 54,357.90 66,605.71 郑煜 华夏基金管理有限公司
224 530001 建信恒久价值混合 0.7946 3.0000 2005-12-01 620,186.27 128,990.37 陶灿 建信基金管理有限责任公司
225 320003 诺安先锋混合 1.3541 3.2376 2005-12-19 37,917.74 297,661.00 杨谷 诺安基金管理有限公司
226 270005 广发聚丰混合 0.9658 5.1985 2005-12-23 131,585.60 787,516.42 易阳方 广发基金管理有限公司
227 257020 国联安精选混合 1.1440 4.0140 2005-12-28 57,862.75 192,296.91 魏东 国联安基金管理有限公司
228 400003 东方精选混合 1.6842 5.1672 2006-01-11 34,575.85 159,454.95 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
229 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4919 2.3757 2006-01-20 31,349.35 126,947.64 许家涵 天治基金管理有限公司
230 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5590 3.0400 2006-01-26 115,523.44 390,368.13 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
231 163803 中银增长混合A 0.4047 3.4995 2006-03-17 245,889.57 494,132.40 辜岚 中银基金管理有限公司
232 159901 易方达深证100ETF 4.6952 4.5720 2006-03-24 515,773.68 82,516.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
233 360005 光大保德信红利混合 2.2269 4.7694 2006-03-24 53,247.11 49,991.02 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
234 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 2006-03-27 897,711.40 56,676.46 李璇 南方基金管理有限公司
235 001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 2006-04-03 0.00 44,137.26 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
236 200006 长城消费增值混合 0.8860 2.3260 2006-04-06 91,551.80 95,319.66 郑帮强 长城基金管理有限公司
237 519300 大成沪深300指数 1.1139 2.6202 2006-04-06 181,335.61 189,768.06 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
238 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.8800 2006-04-12 0.00 12,111.31 康晶 招商基金管理有限公司
239 510180 华安上证180ETF 3.4457 3.4560 2006-04-13 107,282.21 580,705.77 许之彦 华安基金管理有限公司
240 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 1.4155 2006-04-13 565,430.16 4,230.95 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
241 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7194 2.3644 2006-04-19 265,868.27 180,063.08 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
242 092002 大成债券C 1.0408 2.0034 2006-04-24 0.00 7,093.33 王立 大成基金管理有限公司
243 070009 嘉实超短债债券 1.0438 1.3786 2006-04-26 614,625.53 27,499.56 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
244 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9586 3.0518 2006-04-26 643,573.90 252,274.79 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
245 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
246 550001 信诚四季红混合 1.0926 2.6720 2006-04-29 300,632.35 144,886.33 闾志刚 信诚基金管理有限公司
247 519994 长信金利趋势混合 0.5454 2.7721 2006-04-30 61,325.45 308,705.89 常松 长信基金管理有限责任公司
248 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2737 3.0635 2006-05-12 433,466.86 75,735.86 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
249 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 2006-05-15 0.00 1,504.68 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
250 270006 广发策略优选混合 1.8968 3.1568 2006-05-17 1,841,797.67 223,686.34 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
251 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1447 2.4647 2006-05-23 292,191.92 21,071.02 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
252 519007 海富通强化回报混合 0.7980 2.2940 2006-05-25 256,431.26 59,424.46 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
253 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 2006-05-31 236,476.00 63,278.72 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
254 159902 华夏中小板ETF 3.5980 3.7180 2006-06-08 396,596.73 73,142.55 徐猛 华夏基金管理有限公司
255 180010 银华优质增长混合 1.5124 3.9510 2006-06-09 983,492.60 187,175.44 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
256 110009 易方达价值精选混合 1.1698 2.9318 2006-06-13 1,179,105.08 258,362.32 郑希 易方达基金管理有限公司
257 450002 国富弹性市值混合 1.1988 3.4960 2006-06-14 291,298.15 455,519.65 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
258 519690 交银稳健配置混合A 1.4981 3.6811 2006-06-14 701,613.85 220,877.85 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
259 240008 华宝兴业收益增长混合 5.8615 5.8615 2006-06-15 233,980.99 25,533.90 闫旭、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
260 290003 泰信双息双利债券 1.0315 1.4418 2006-06-15 74,333.47 5,006.56 何俊春 泰信基金管理有限公司
261 202202 南方避险增值混合 3.4470 4.1660 2006-06-27 519,298.31 221,720.80 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
262 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2030 2.5700 2006-06-28 592,308.85 135,471.99 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
263 217008 招商安本增利债券 1.3653 1.9853 2006-07-11 309,765.51 28,290.95 滕越 招商基金管理有限公司
264 483003 工银精选平衡混合 0.5181 1.9808 2006-07-13 836,991.45 376,634.81 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
265 320004 诺安优化收益债券 1.0355 1.7691 2006-07-17 140,540.20 128,613.67 谢志华 诺安基金管理有限公司
266 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 3.9630 2006-07-18 187,675.40 291,560.95 谢书英 鹏华基金管理有限公司
267 288102 华夏稳定双利债券C 1.0647 1.8625 2006-07-20 420,667.15 93,190.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
268 070010 嘉实主题混合 1.5450 3.1080 2006-07-21 552,286.53 243,067.29 邹唯 嘉实基金管理有限公司
269 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4668 2.3376 2006-07-25 525,786.87 419,095.65 应帅 南方基金管理有限公司
270 519018 汇添富均衡增长混合 0.6234 3.2089 2006-08-07 493,577.56 831,168.46 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
271 519029 华夏稳增混合 1.7650 2.5700 2006-08-09 50,000.00 95,772.92 彭海伟 华夏基金管理有限公司
272 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 2006-08-14 632,708.06 390,396.30 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
273 112002 易方达策略成长二号混合 1.0850 3.2350 2006-08-16 365,711.08 124,436.32 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
274 200007 长城安心回报混合 1.0223 2.6114 2006-08-22 141,654.81 236,537.60 何以广 长城基金管理有限公司
275 040005 华安宏利混合 3.5013 4.1213 2006-09-06 168,422.44 62,964.19 王春 华安基金管理有限公司
276 530003 建信优选成长混合A 1.8446 3.2946 2006-09-08 611,472.47 125,270.53 姚锦 建信基金管理有限责任公司
277 090006 大成2020生命周期混合 0.7410 2.5630 2006-09-13 111,296.44 333,027.43 周德昕 大成基金管理有限公司
278 360006 光大保德信新增长混合 1.1748 3.0363 2006-09-14 40,991.36 21,492.25 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
279 340006 兴全全球视野股票 1.5437 4.2897 2006-09-20 328,972.47 127,285.92 吴圣涛、王品 兴全基金管理有限公司
280 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1592 2.0282 2006-09-20 548,069.26 80,412.36 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
281 050201 博时价值增长贰号混合 0.6490 2.1040 2006-09-27 169,284.17 259,694.46 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
282 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6734 3.5094 2006-09-27 143,638.87 95,967.10 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
283 590001 中邮核心优选混合 1.2555 2.4755 2006-09-28 158,807.68 227,765.34 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
284 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0280 2.5790 2006-09-29 124,897.41 58,526.71 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
285 163804 中银收益混合A 1.2749 2.9759 2006-10-11 241,062.16 101,818.29 陈军 中银基金管理有限公司
286 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0000 2.9360 2006-10-11 552,827.43 207,509.00 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
287 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 2006-10-19 221,808.59 71,912.81 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
288 519692 交银成长混合A 4.3351 5.1411 2006-10-23 693,636.40 78,356.17 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
289 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
290 240009 华宝先进成长混合 2.8832 3.1512 2006-11-07 611,399.00 42,525.93 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
291 519993 长信增利动态混合 1.0621 2.6811 2006-11-09 58,061.71 190,622.57 叶松 长信基金管理有限责任公司
292 100026 富国天合稳健优选混合 1.3516 3.4131 2006-11-15 448,157.21 181,681.80 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
293 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.8916 2006-11-15 149,691.39 178,906.55 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
294 161609 融通动力先锋混合 1.7060 2.2510 2006-11-15 336,428.04 56,527.47 朱丹 融通基金管理有限公司
295 180012 银华富裕主题混合 2.5573 3.5103 2006-11-16 507,101.31 206,139.58 周可彦 银华基金管理股份有限公司
296 202003 南方绩优成长混合A 1.0500 2.9727 2006-11-16 1,247,749.41 464,403.09 史博、骆帅 南方基金管理有限公司
297 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0348 2.2796 2006-11-17 222,298.51 45,667.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
298 320005 诺安价值增长混合 1.1310 2.0760 2006-11-21 595,923.33 172,178.79 刘红辉 诺安基金管理有限公司
299 560002 益民红利成长混合 0.4230 1.3460 2006-11-21 84,759.12 99,977.23 吕伟 益民基金管理有限公司
300 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 2006-11-22 403,142.49 38,038.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
301 000021 华夏优势增长混合 1.7580 2.9280 2006-11-24 1,410,202.51 390,722.15 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
302 550002 信诚精萃成长混合 0.7035 2.9303 2006-11-27 327,083.92 139,199.14 王睿 信诚基金管理有限公司
303 519181 万家和谐增长混合 1.1576 2.2982 2006-11-30 49,174.81 171,776.69 莫海波 万家基金管理有限公司
304 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2414 1.9614 2006-12-01 854,034.30 38,716.26 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
305 310358 申万菱信新经济混合 1.0979 2.4398 2006-12-06 310,679.48 139,981.23 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
306 481004 工银稳健成长混合A 1.3315 1.5815 2006-12-06 1,222,936.87 91,528.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
307 070011 嘉实策略混合 1.2870 2.1530 2006-12-12 4,191,695.15 349,532.01 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
308 290004 泰信优质生活混合 0.8619 1.6756 2006-12-15 159,166.21 73,179.58 刘杰 泰信基金管理有限公司
309 580002 东吴双动力混合 0.8123 1.8751 2006-12-15 214,421.47 59,021.05 戴斌 东吴基金管理有限公司
310 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8104 2.3906 2007-01-05 50,000.00 84,827.21 吴博文 长盛基金管理有限公司
311 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0880 1.9080 2007-01-09 1,102,272.89 175,419.78 郑川江 鹏华基金管理有限公司
312 519017 大成积极成长混合 1.1530 2.8260 2007-01-16 50,000.00 99,975.94 王磊 大成基金管理有限公司
313 213003 宝盈策略增长混合 0.9523 1.8523 2007-01-19 956,830.90 273,076.64 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
314 257030 国联安优势混合 1.3470 1.9230 2007-01-24 446,288.30 26,769.16 刘斌 国联安基金管理有限公司
315 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1761 1.8681 2007-01-29 687,470.41 240,133.42 周蔚文 中欧基金管理有限公司
316 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 2007-02-12 50,000.00 99,840.27 何以广 长城基金管理有限公司
317 530005 建信优化配置混合 1.4143 1.9643 2007-03-01 965,865.57 172,344.39 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
318 610001 信达澳银领先增长混合 1.3557 1.6857 2007-03-08 833,436.79 109,340.23 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
319 519068 汇添富成长焦点混合 1.7988 2.9878 2007-03-12 999,899.30 434,533.52 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
320 398021 中海能源策略混合 0.7805 1.0905 2007-03-13 974,510.26 202,159.89 姚晨曦 中海基金管理有限公司
321 519666 银河银信添利债券B 1.0472 1.6012 2007-03-14 245,067.27 8,327.20 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
322 410003 华富成长趋势混合 0.9260 1.2160 2007-03-19 677,772.36 60,884.23 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
323 450003 国富潜力组合混合A 1.1610 2.0010 2007-03-22 875,686.67 128,963.07 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
324 217009 招商核心价值混合 1.1080 1.2280 2007-03-30 960,796.55 108,509.20 郭锐 招商基金管理有限公司
325 110010 易方达价值成长混合 1.7400 1.9530 2007-04-02 1,087,493.95 358,788.34 王义克 易方达基金管理有限公司
326 519015 海富通精选贰号混合 0.9400 1.2600 2007-04-09 859,964.17 59,494.26 王智慧 海富通基金管理有限公司
327 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8536 2.4936 2007-04-09 526,564.38 52,833.26 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
328 040007 华安中小盘成长混合 1.5457 2.8606 2007-04-10 50,000.00 136,726.71 吴丰树 华安基金管理有限公司
329 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 2007-04-11 50,000.00 229,722.02 邓时锋 国泰基金管理有限公司
330 050008 博时第三产业混合 0.8270 3.0550 2007-04-12 150,000.00 251,790.84 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
331 377020 上投摩根内需动力混合 1.1793 1.7119 2007-04-13 988,479.96 250,072.02 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
332 570001 诺德价值优势混合 1.6752 1.6752 2007-04-19 790,697.54 60,846.31 罗世锋 诺德基金管理有限公司
333 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4760 4.9460 2007-04-24 50,000.00 310,158.94 王怡欢 华夏基金管理有限公司
334 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8460 0.9750 2007-04-25 100,000.00 137,774.86 郑川江 鹏华基金管理有限公司
335 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 2007-04-27 50,000.00 157,280.52 毕天宇 富国基金管理有限公司
336 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9330 2.7760 2007-04-30 50,000.00 396,353.56 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
337 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 2007-05-11 368,090.75 44,438.16 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
338 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 2007-05-11 368,090.75 151,055.96 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
339 202005 南方成份精选混合 1.1616 1.7910 2007-05-14 50,000.00 372,933.29 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
340 630001 华商领先企业混合 0.9044 2.3654 2007-05-15 303,377.29 309,021.77 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
341 020010 国泰金牛创新混合 1.3810 2.1900 2007-05-18 888,479.70 126,760.56 程洲 国泰基金管理有限公司
342 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3131 1.6800 2007-05-29 892,131.57 96,119.76 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
343 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0790 2.3190 2007-06-12 100,000.00 231,654.72 刘旭 大成基金管理有限公司
344 270007 广发大盘成长混合 1.1038 1.1038 2007-06-13 1,485,170.02 276,906.46 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
345 240010 华宝行业精选混合 1.4743 1.4743 2007-06-14 999,854.01 193,902.57 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
346 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2390 1.4430 2007-06-18 1,472,237.88 274,035.16 余广 景顺长城基金管理有限公司
347 050009 博时新兴成长混合 0.6590 3.0430 2007-07-06 50,000.00 581,192.38 曾鹏 博时基金管理有限公司
348 560003 益民创新优势混合 0.8518 0.8718 2007-07-11 723,812.30 95,051.02 吕伟 益民基金管理有限公司
349 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
350 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
351 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
352 481006 工银红利混合 0.8449 0.8859 2007-07-18 584,054.53 70,383.11 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
353 040008 华安策略优选混合 1.4729 3.0092 2007-08-02 50,000.00 379,545.37 杨明 华安基金管理有限公司
354 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8308 0.8308 2007-08-03 1,186,870.09 175,057.87 李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
355 200008 长城品牌优选混合 1.3420 1.3420 2007-08-06 1,138,531.79 332,937.72 杨建华 长城基金管理有限公司
356 519694 交银蓝筹混合 0.9601 1.1751 2007-08-08 1,174,388.57 282,236.28 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
357 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0837 1.1437 2007-08-15 498,926.52 10,716.06 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
358 590002 中邮核心成长混合 0.6376 0.6376 2007-08-17 1,495,662.50 970,688.50 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
359 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 2007-08-24 990,597.36 352,437.74 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
360 050106 博时稳定价值债券A 1.4830 1.8670 2007-09-06 0.00 24,735.91 张李陵 博时基金管理有限公司
361 000031 华夏复兴混合 1.7820 1.7820 2007-09-10 499,911.29 107,969.95 赵航 华夏基金管理有限公司
362 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.8810 0.8810 2007-09-19 2,999,815.12 555,803.48 黄亮、蔡青 南方基金管理有限公司
363 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0400 1.0400 2007-10-09 3,005,563.81 604,974.79 李湘杰 华夏基金管理有限公司
364 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8700 0.8700 2007-10-12 2,975,033.03 753,781.00 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
365 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7680 0.7680 2007-10-22 2,957,216.04 724,101.86 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
366 519039 长盛同德主题混合 1.4647 4.1971 2007-10-25 50,000.00 111,376.36 乔林建 长盛基金管理有限公司
367 202007 南方隆元产业主题混合 0.7820 0.7820 2007-11-09 50,000.00 311,689.79 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
368 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 2007-11-11 34,798.98 254,739.72 艾小军 国泰基金管理有限公司
369 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0970 6.4280 2007-11-22 50,000.00 250,614.73 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
370 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 2007-12-03 0.00 1,381.93 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
371 070099 嘉实优质企业混合 1.5040 2.5920 2007-12-08 32,037.83 178,204.51 胡涛 嘉实基金管理有限公司
372 519019 大成景阳领先混合 0.9380 4.2300 2007-12-11 100,000.00 223,405.22 徐彦 大成基金管理有限公司
373 110029 易方达科讯混合 1.1808 5.8194 2007-12-18 80,000.00 505,227.08 宋昆 易方达基金管理有限公司
374 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5555 2.7306 2008-01-10 80,000.00 83,348.75 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
375 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0404 1.6914 2008-01-11 419,555.11 48,982.98 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
376 486001 工银全球股票(QDII) 1.3420 1.6370 2008-02-14 315,581.66 33,800.60 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
377 519078 汇添富增强收益债券A 1.2450 1.5500 2008-03-06 504,998.18 16,331.25 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
378 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.6320 2008-03-10 932,269.05 65,901.55 何家琪 华夏基金管理有限公司
379 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5970 2008-03-10 932,269.05 51,621.16 何家琪 华夏基金管理有限公司
380 110017 易方达增强回报债券A 1.2560 1.9960 2008-03-19 299,718.21 344,775.88 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
381 110018 易方达增强回报债券B 1.2430 1.9380 2008-03-19 299,718.21 100,645.47 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
382 202009 南方盛元红利混合 0.8560 1.4260 2008-03-21 621,705.52 126,533.88 张旭 南方基金管理有限公司
383 270009 广发增强债券 1.1170 1.6000 2008-03-27 482,810.69 107,917.10 谢军 广发基金管理有限公司
384 519680 交银增利债券A/B 0.9750 1.5810 2008-03-31 1,032,280.71 37,783.99 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
385 519682 交银增利债券C 0.9700 1.5370 2008-03-31 1,032,280.71 9,862.47 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
386 163805 中银策略混合 1.2448 2.3648 2008-04-03 465,202.86 58,551.93 邬炜 中银基金管理有限公司
387 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 2008-04-10 259,275.44 4,978.25 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
388 485007 工银添利债券B 1.1581 1.6791 2008-04-14 482,906.47 151,116.35 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
389 485107 工银添利债券A 1.1675 1.7245 2008-04-14 482,906.47 199,811.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
390 213008 宝盈资源优选混合 1.3817 2.2991 2008-04-15 50,000.00 220,901.82 易祚兴、肖肖 宝盈基金管理有限公司
391 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 1.7880 2008-04-16 173,316.36 132,867.39 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
392 420002 天弘永利债券A 1.0626 1.4994 2008-04-18 68,502.73 44,497.08 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
393 420102 天弘永利债券B 1.0634 1.5397 2008-04-18 68,502.73 125,248.26 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
394 580003 东吴行业轮动混合 0.8107 0.8907 2008-04-23 317,306.42 75,039.87 王立立 东吴基金管理有限公司
395 040009 华安稳定收益债券A 1.1218 1.6320 2008-04-30 313,076.19 33,721.98 贺涛 华安基金管理有限公司
396 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 2008-04-30 313,076.19 2,539.75 贺涛 华安基金管理有限公司
397 340007 兴全社会责任混合 3.3580 3.5480 2008-04-30 138,869.65 205,812.76 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
398 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8660 1.8660 2008-05-07 46,270.95 12,329.78 周欣 华宝兴业基金管理有限公司
399 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 2008-05-08 24,849.60 1,972.60 胡耀文 天治基金管理有限公司
400 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1367 1.7187 2008-05-15 107,377.80 12,928.57 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
401 320006 诺安灵活配置混合 2.4220 3.0020 2008-05-20 85,729.08 114,579.69 张强 诺安基金管理有限公司
402 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8519 2.2966 2008-05-21 142,331.81 21,425.86 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
403 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 2008-05-21 74,571.33 2,065.40 吴桢培 益民基金管理有限公司
404 519667 银河银信添利债券A 1.0492 1.6422 2008-05-23 0.00 7,318.10 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
405 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0930 1.0930 2008-05-26 41,718.86 6,072.90 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
406 519668 银河成长混合 1.4315 2.9833 2008-05-26 37,024.93 21,686.74 祝建辉 银河基金管理有限公司
407 070013 嘉实研究精选混合A 2.1680 3.5560 2008-05-27 181,082.32 214,522.08 陈少平 嘉实基金管理有限公司
408 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 2008-05-28 47,730.31 18,781.88 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
409 100029 富国天成红利混合 1.1350 2.3960 2008-05-28 34,110.80 214,027.86 于江勇 富国基金管理有限公司
410 160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.5980 2008-05-28 210,041.05 253,424.84 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
411 410004 华富收益增强债券A 1.7900 2.1020 2008-05-28 75,709.31 73,231.24 胡伟 华富基金管理有限公司
412 410005 华富收益增强债券B 1.7665 2.0485 2008-05-28 75,709.31 6,564.42 胡伟 华富基金管理有限公司
413 400007 东方策略成长混合 2.7401 2.7401 2008-06-03 32,934.64 18,897.08 王然 东方基金管理有限责任公司
414 080002 长盛创新先锋混合 0.9736 2.2199 2008-06-04 84,826.29 13,697.40 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
415 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4200 3.3190 2008-06-04 45,581.17 40,951.41 吴昊 信诚基金管理有限公司
416 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 2008-06-05 0.00 3,058.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
417 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.4520 2008-06-11 46,902.01 41,404.39 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
418 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 173,705.66 李海 国泰基金管理有限公司
419 202011 南方优选价值混合A 1.1200 2.9010 2008-06-18 113,976.59 87,995.66 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
420 110011 易方达中小盘混合 3.3804 3.7704 2008-06-19 122,670.55 159,309.53 张坤 易方达基金管理有限公司
421 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4420 2.1550 2008-06-19 86,086.55 37,673.76 郭锐 招商基金管理有限公司
422 519991 长信双利优选混合 1.4210 2.0570 2008-06-19 51,103.30 34,828.27 叶松 长信基金管理有限责任公司
423 290005 泰信优势增长混合 1.2990 1.9090 2008-06-25 49,681.95 5,798.04 朱志权 泰信基金管理有限公司
424 530008 建信稳定增利债券C 1.6240 1.8970 2008-06-25 596,923.30 74,291.38 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
425 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4835 2.1735 2008-06-27 35,383.55 46,930.87 高翰昆 万家基金管理有限公司
426 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8180 2.0880 2008-06-27 50,885.68 11,065.45 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
427 450004 国富深化价值混合 1.0880 1.5580 2008-07-03 75,921.07 19,098.62 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
428 310368 申万菱信竞争优势混合 1.6718 2.1418 2008-07-04 38,325.56 5,870.19 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
429 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2980 3.1080 2008-07-08 74,179.95 47,892.10 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
430 270008 广发核心精选混合 3.2770 3.4870 2008-07-16 124,285.03 72,760.77 吴兴武 广发基金管理有限公司
431 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4970 3.3500 2008-07-16 40,630.36 31,430.97 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
432 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4178 2.0378 2008-07-23 33,487.39 5,827.00 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
433 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3643 2.6657 2008-07-25 32,520.88 315,152.30 周蔚文 中欧基金管理有限公司
434 519089 新华优选成长混合 1.3953 2.4553 2008-07-25 27,833.35 27,234.16 付伟 新华基金管理股份有限公司
435 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 2008-07-30 53,384.60 5,831.58 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
436 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.7410 2008-08-04 143,528.36 31,301.98 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
437 660001 农银行业成长混合A 2.3645 2.9645 2008-08-04 684,306.09 103,826.20 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
438 090008 大成强化收益定开债券 1.2150 1.4150 2008-08-06 276,371.43 18,246.05 赵世宏 大成基金管理有限公司
439 180013 银华领先策略混合 1.6108 2.6968 2008-08-20 35,806.40 80,786.69 倪明 银华基金管理股份有限公司
440 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7860 2.1760 2008-08-22 50,842.56 6,955.42 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
441 200009 长城稳健增利债券 1.1440 1.5490 2008-08-27 128,955.21 5,074.51 蔡旻 长城基金管理有限公司
442 620002 金元顺安成长动力混合 0.9990 1.2190 2008-09-03 37,440.91 2,006.11 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
443 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6250 2008-09-10 457,977.58 32,125.16 王茜 嘉实基金管理有限公司
444 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5870 2008-09-10 457,977.58 8,169.15 王茜 嘉实基金管理有限公司
445 630002 华商盛世成长混合 2.4312 4.0862 2008-09-23 38,504.57 131,496.82 马国江、鲁宁、何奇峰 华商基金管理有限公司
446 162210 泰达宏利集利债券A 1.3197 1.7247 2008-09-26 229,412.63 121,419.41 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
447 162299 泰达宏利集利债券C 1.2563 1.6623 2008-09-26 229,412.63 5,513.23 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
448 550004 信诚三得益债券A 1.0510 1.5470 2008-09-27 199,287.67 22,414.12 宋海娟 信诚基金管理有限公司
449 550005 信诚三得益债券B 1.0310 1.4980 2008-09-27 199,287.67 190,605.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
450 240011 华宝大盘精选混合 1.7889 2.0569 2008-10-07 49,005.09 5,635.67 夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
451 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.6555 2008-10-08 136,214.45 46,584.28 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
452 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 5.8710 2008-10-09 80,000.00 387,248.89 林高榜 易方达基金管理有限公司
453 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4050 2.3020 2008-10-10 114,533.94 7,019.19 伍旋 鹏华基金管理有限公司
454 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 4,102.42 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
455 040011 华安核心优选混合 2.1015 2.6015 2008-10-22 81,344.67 17,076.14 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
456 217011 招商安心收益债券 1.4770 1.7170 2008-10-22 543,977.18 47,581.27 马龙 招商基金管理有限公司
457 257040 国联安红利混合 1.3080 2.2610 2008-10-22 72,975.76 10,426.53 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
458 260111 景顺长城公司治理混合 1.2590 1.8570 2008-10-22 27,307.75 14,884.02 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
459 002031 华夏策略混合 3.3210 3.9210 2008-10-23 158,376.58 31,579.53 林晶 华夏基金管理有限公司
460 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0640 1.6710 2008-10-24 199,814.20 68,418.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
461 450005 国富强化收益债券A 1.2496 1.6186 2008-10-24 107,483.51 105,195.07 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
462 519023 海富通稳健添利债券C 1.2700 1.3610 2008-10-24 318,007.73 886.41 谈云飞 海富通基金管理有限公司
463 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1240 1.3700 2008-10-29 136,602.48 512,147.01 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
464 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1000 1.3290 2008-10-29 136,602.48 700.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
465 350006 天治稳健双盈债券 1.8151 1.8551 2008-11-05 78,757.70 37,280.58 王洋 天治基金管理有限公司
466 571002 诺德灵活配置混合 1.5336 2.2536 2008-11-05 23,872.25 2,002.31 朱红 诺德基金管理有限公司
467 582001 东吴优信稳健债券A 1.1404 1.1524 2008-11-05 148,173.11 2,668.58 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
468 202211 南方恒元保本混合 1.1970 1.6340 2008-11-12 221,056.04 38,394.54 吴剑毅 南方基金管理有限公司
469 110013 易方达科翔混合 2.7070 7.6100 2008-11-13 80,000.00 103,547.30 陈皓 易方达基金管理有限公司
470 163806 中银增利债券 1.1820 1.5770 2008-11-13 224,959.15 97,703.13 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
471 100032 富国中证红利指数增强 1.2860 2.6930 2008-11-20 50,000.00 105,441.52 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
472 530006 建信核心精选混合 1.5630 2.4480 2008-11-25 51,020.69 33,315.61 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
473 090007 大成策略回报混合 1.1140 2.7280 2008-11-26 105,801.02 173,125.95 徐彦 大成基金管理有限公司
474 420003 天弘永定价值成长混合 1.9527 2.2877 2008-12-02 29,110.87 124,698.90 肖志刚 天弘基金管理有限公司
475 180015 银华增强收益债券 1.1940 1.6520 2008-12-03 246,687.69 60,481.68 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
476 398031 中海蓝筹混合 0.7715 1.9765 2008-12-03 74,640.26 13,529.83 邱红丽 中海基金管理有限公司
477 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0378 1.2174 2008-12-03 194,483.38 20,750.37 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
478 210002 金鹰红利价值混合 1.2854 2.4834 2008-12-04 36,701.85 25,053.25 王喆 金鹰基金管理有限公司
479 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0650 1.4980 2008-12-04 237,902.23 22,073.89 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
480 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.4700 2008-12-04 237,902.23 1,016.34 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
481 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 2008-12-10 101,914.23 18,944.90 姚航 东方基金管理有限责任公司
482 450006 国富强化收益债券C 1.1246 1.5707 2008-12-18 0.00 648.06 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
483 660002 农银恒久增利债券A 1.3177 1.6017 2008-12-23 591,982.21 10,404.98 史向明 农银汇理基金管理有限公司
484 410006 华富策略精选混合 1.4478 1.6078 2008-12-24 25,952.92 1,440.76 高靖瑜 华富基金管理有限公司
485 519989 长信利丰债券C 1.4390 1.9320 2008-12-29 81,935.68 185,321.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
486 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7526 2.0426 2008-12-30 65,369.40 72,854.56 刘杰 广发基金管理有限公司
487 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5970 1.6070 2008-12-30 77,127.22 1,953.65 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
488 200010 长城双动力混合 1.6686 2.1736 2009-01-15 48,575.12 64,085.37 赵波 长城基金管理有限公司
489 379010 上投摩根中小盘混合 2.2590 2.2990 2009-01-21 82,605.76 22,032.61 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
490 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.6750 3.0810 2009-01-21 495,637.56 25,560.62 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
491 519069 汇添富价值精选混合A 2.7660 3.6420 2009-01-23 151,252.27 137,015.90 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
492 630003 华商收益增强债券A 1.2750 1.8000 2009-01-23 124,528.69 37,993.48 梁伟泓 华商基金管理有限公司
493 630103 华商收益增强债券B 1.2440 1.7500 2009-01-23 124,528.69 24,691.32 梁伟泓 华商基金管理有限公司
494 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1073 1.4873 2009-02-17 225,820.84 12,633.52 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
495 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0596 1.4396 2009-02-17 225,820.84 1,094.11 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
496 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2010 1.7022 2009-03-04 104,050.32 13,718.25 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
497 573003 诺德增强收益债券 1.0600 1.0870 2009-03-04 118,489.08 45,654.93 赵滔滔、郝旭东 诺德基金管理有限公司
498 481009 工银沪深300指数 1.1178 1.6150 2009-03-05 360,642.18 176,639.08 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
499 320007 诺安成长混合 0.9680 1.4130 2009-03-10 116,783.81 56,314.04 刘红辉、史高飞 诺安基金管理有限公司
500 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 2009-03-11 198,021.39 6,305.60 吴晨 国泰基金管理有限公司
501 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 2009-03-11 198,021.39 3,837.79 吴晨 国泰基金管理有限公司
502 253020 国联安增利债券A 1.3160 1.5610 2009-03-11 307,218.22 5,212.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
503 253021 国联安增利债券B 1.2940 1.5220 2009-03-11 307,218.22 2,518.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
504 550006 信诚经典优债A 1.1710 1.3790 2009-03-11 156,394.88 366.22 宋海娟 信诚基金管理有限公司
505 550007 信诚经典优债B 1.1620 1.3410 2009-03-11 156,394.88 685.21 宋海娟 信诚基金管理有限公司
506 213006 宝盈核心优势混合A 1.0203 2.1203 2009-03-17 77,668.79 155,716.05 李健伟 宝盈基金管理有限公司
507 519024 海富通稳健添利债券A 1.2990 1.3900 2009-03-18 0.00 28,138.58 谈云飞 海富通基金管理有限公司
508 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3840 1.6640 2009-03-20 296,122.28 24,550.93 张自力 嘉实基金管理有限公司
509 620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 2009-03-23 147,480.65 222,917.94 李杰 金元顺安基金管理有限公司
510 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3964 1.5564 2009-03-25 158,075.50 64,366.98 罗文杰 南方基金管理有限公司
511 340008 兴全有机增长混合 2.3765 3.1965 2009-03-25 198,025.49 119,711.80 季侃乐 兴全基金管理有限公司
512 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 2009-03-25 110,959.88 7,737.75 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
513 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 2009-03-26 409,174.54 37,459.60 冯波 易方达基金管理有限公司
514 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9980 2.0280 2009-03-27 271,857.65 9,158.32 高松 民生加银基金管理有限公司
515 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5390 1.5990 2009-04-03 199,442.90 24,601.17 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
516 163807 中银优选混合 1.2062 2.0632 2009-04-03 199,737.01 25,677.28 王伟 中银基金管理有限公司
517 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.5710 2009-04-08 114,072.52 40,473.01 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
518 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.5140 2009-04-08 114,072.52 592.52 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
519 660003 农银平衡双利混合 1.5666 2.0466 2009-04-08 646,551.80 23,887.55 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
520 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9080 1.3680 2009-04-09 129,488.43 17,886.04 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
521 519698 交银先锋混合 1.2330 1.6370 2009-04-10 447,067.91 116,014.78 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
522 040012 华安强化收益债券A 1.2590 1.7410 2009-04-13 275,486.87 4,037.54 苏玉平 华安基金管理有限公司
523 040013 华安强化收益债券B 1.2360 1.6910 2009-04-13 275,486.87 5,989.85 苏玉平 华安基金管理有限公司
524 161611 融通内需驱动混合 0.9600 1.0800 2009-04-22 295,517.42 26,778.01 林清源、付伟琦 融通基金管理有限公司
525 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1760 1.6537 2009-04-22 107,526.62 15,000.15 车广路 泰信基金管理有限公司
526 166003 中欧稳健收益A 1.0677 1.3812 2009-04-24 215,241.16 37,915.15 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
527 166004 中欧稳健收益C 1.0599 1.3419 2009-04-24 215,241.16 2,263.55 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
528 519670 银河行业混合 1.4370 2.9620 2009-04-24 69,268.81 118,266.60 王海华 银河基金管理有限公司
529 180018 银华和谐主题混合 2.0610 2.1410 2009-04-27 267,297.95 14,617.09 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
530 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 2009-04-30 266,531.92 10,395.71 李志 海富通基金管理有限公司
531 580005 东吴进取策略混合 1.0357 1.5557 2009-05-06 104,861.84 112,264.58 王立立 东吴基金管理有限公司
532 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
533 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
534 160806 长盛同庆(LOF) 1.3950 1.2780 2009-05-12 1,468,673.32 11,385.94 王超 长盛基金管理有限公司
535 519185 万家精选混合 1.2233 2.3113 2009-05-18 164,007.47 168,647.04 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
536 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 2009-05-27 190,920.42 11,506.20 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
537 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 2009-05-27 161,295.97 11,293.26 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
538 530009 建信收益增强A 1.5950 1.7100 2009-06-02 796,447.40 48,088.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
539 531009 建信收益增强C 1.5430 1.6580 2009-06-02 796,447.40 9,410.66 李菁 建信基金管理有限责任公司
540 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1050 2.1650 2009-06-04 83,698.90 33,409.42 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
541 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 2009-06-10 240,661.54 55,323.19 过钧 博时基金管理有限公司
542 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 2009-06-10 240,661.54 45,880.07 过钧 博时基金管理有限公司
543 100035 富国优化增强债券A/B 1.5720 1.6370 2009-06-10 582,052.30 9,964.04 范磊 富国基金管理有限公司
544 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 2009-06-10 582,052.30 5,151.31 范磊 富国基金管理有限公司
545 310388 申万菱信消费增长混合 1.3460 1.6100 2009-06-12 146,422.10 9,897.73 季新星 申万菱信基金管理有限公司
546 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 2009-06-15 0.00 69.33 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
547 270021 广发聚瑞混合 1.8080 1.8080 2009-06-16 707,089.33 58,877.60 王颂、费逸 广发基金管理有限公司
548 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 2009-06-19 447,530.43 36,230.47 吴昊 招商基金管理有限公司
549 371020 上投摩根纯债债券A 1.4110 1.4110 2009-06-24 180,123.74 45,640.83 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
550 371120 上投摩根纯债债券B 1.3650 1.3650 2009-06-24 180,123.74 1,074.66 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
551 398041 中海量化策略混合 0.9420 1.4790 2009-06-24 164,638.77 13,600.53 彭海平 中海基金管理有限公司
552 400011 东方核心动力混合 1.4851 1.4851 2009-06-24 77,197.42 3,638.70 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
553 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1700 3.2300 2009-06-24 288,555.42 227,285.69 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
554 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2610 2009-06-30 196,463.17 5,345.85 赵波 长城基金管理有限公司
555 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7820 1.6940 2009-07-01 250,000.00 34,837.77 刘辉 银华基金管理股份有限公司
556 210003 金鹰行业优势混合 1.1553 1.5453 2009-07-01 216,708.93 17,015.77 倪超 金鹰基金管理有限公司
557 470007 汇添富上证综合指数 1.0940 1.2120 2009-07-01 909,775.87 134,399.99 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
558 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2390 1.2390 2009-07-10 2,477,195.72 894,842.12 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
559 519091 新华泛资源优势混合 2.6330 2.6330 2009-07-13 313,217.59 41,787.16 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
560 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 2009-07-15 52,601.23 2,896.87 尹维国 天治基金管理有限公司
561 410007 华富价值增长混合 1.1051 1.9051 2009-07-15 67,912.19 14,711.48 陈启明 华富基金管理有限公司
562 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 2009-07-21 159,093.37 84,116.05 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
563 690202 民生增强收益债券C 1.8440 1.9740 2009-07-21 159,093.37 31,424.36 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
564 340009 兴全磐稳增利债券 1.3487 1.6367 2009-07-23 141,794.35 331,826.91 张睿 兴全基金管理有限公司
565 166005 中欧价值发现混合A 1.8780 2.5540 2009-07-24 71,473.17 292,250.92 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
566 290007 泰信增强收益债券A 1.0196 1.3226 2009-07-29 117,598.68 1,497.04 何俊春 泰信基金管理有限公司
567 291007 泰信增强收益债券C 1.0127 1.2897 2009-07-29 117,598.68 821.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
568 519987 长信恒利优势混合 1.1680 1.3240 2009-07-30 98,448.54 22,300.83 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
569 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4590 1.4590 2009-08-03 224,963.23 12,734.98 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
570 050012 博时策略配置混合 1.3460 1.3700 2009-08-11 880,350.13 38,340.78 孙少锋 博时基金管理有限公司
571 519186 万家稳健增利债券A 1.1102 1.5502 2009-08-12 128,250.10 30,391.85 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
572 519187 万家稳健增利债券C 1.0944 1.5144 2009-08-12 128,250.10 6,826.63 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
573 070018 嘉实回报混合 1.2410 1.4900 2009-08-18 1,010,361.18 38,263.05 常蓁 嘉实基金管理有限公司
574 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2831 1.2831 2009-08-26 1,674,625.24 323,286.83 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
575 257050 国联安主题驱动混合 1.3401 1.3401 2009-08-26 84,366.02 11,532.11 张汉毅 国联安基金管理有限公司
576 510060 上证中央企业50ETF 1.8374 1.1753 2009-08-26 453,376.74 13,595.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
577 550008 信诚优胜精选混合 1.3820 2.1480 2009-08-26 235,633.35 137,032.49 王睿 信诚基金管理有限公司
578 320009 诺安增利债券B 1.2900 1.4550 2009-09-01 0.00 3,729.21 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
579 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.4230 2009-09-03 242,383.22 18,703.09 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
580 163808 中银中证100指数增强 1.2700 1.2800 2009-09-04 355,774.58 26,979.30 赵建忠 中银基金管理有限公司
581 090009 大成行业轮动混合 1.5540 1.5540 2009-09-08 308,619.69 15,268.42 王磊 大成基金管理有限公司
582 206002 鹏华精选成长混合 1.2780 1.2780 2009-09-09 301,456.48 17,596.19 张清华、谢书英 鹏华基金管理有限公司
583 620004 金元顺安价值增长混合 0.8380 0.8380 2009-09-11 41,206.39 2,467.63 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
584 470078 汇添富增强收益债券C 1.2130 1.5180 2009-09-15 0.00 3,531.14 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
585 233006 大摩领先优势混合 2.0195 2.0195 2009-09-22 70,433.00 23,571.62 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
586 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5460 1.5560 2009-09-22 0.00 1,215.22 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
587 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 2009-09-22 51,466.21 29,675.23 郝旭东 诺德基金管理有限公司
588 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 2009-09-23 0.00 133,858.41 李璇 南方基金管理有限公司
589 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5958 1.6958 2009-09-25 322,321.78 290,752.92 罗文杰 南方基金管理有限公司
590 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 2009-09-25 100,928.42 46,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
591 040180 华安上证180ETF联接 1.3757 1.3757 2009-09-29 112,453.40 45,181.25 许之彦 华安基金管理有限公司
592 240014 华宝兴业中证100指数 1.2612 1.2612 2009-09-29 200,875.16 57,063.74 陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
593 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2630 1.2630 2009-09-29 709,025.78 41,303.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
594 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 2009-09-29 778,852.77 20,373.43 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
595 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 2009-10-14 321,592.32 2,440.40 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
596 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 2009-10-14 321,592.32 2,440.40 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
597 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.2200 1.2780 2009-10-14 321,592.32 14,766.55 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
598 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
599 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8370 3.9900 2009-10-19 50,000.00 119,242.16 杨飞 国泰基金管理有限公司
600 260112 景顺长城能源基建混合 1.5600 2.2650 2009-10-20 93,403.27 156,309.74 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
601 320010 诺安中证100指数 1.2450 1.2450 2009-10-27 210,973.56 16,574.23 梅律吾 诺安基金管理有限公司
602 360011 光大保德信动态优选混合 1.0110 1.9450 2009-10-28 73,319.35 54,092.45 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
603 590003 中邮核心优势混合 1.6300 1.8100 2009-10-28 394,234.61 59,615.37 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
604 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2090 1.2090 2009-10-30 208,714.89 8,912.01 刘璎 海富通基金管理有限公司
605 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1698 1.1698 2009-11-05 532,641.34 45,873.70 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
606 630005 华商动态阿尔法混合 2.0000 2.0000 2009-11-24 229,871.09 78,074.01 梁永强 华商基金管理有限公司
607 080005 长盛量化红利混合 1.1800 2.0860 2009-11-25 125,183.27 20,377.97 王超 长盛基金管理有限公司
608 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3721 1.3721 2009-11-26 863,579.72 99,570.22 刘杰 广发基金管理有限公司
609 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1562 1.1562 2009-12-01 1,892,497.60 154,386.00 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
610 610004 信达澳银中小盘混合 1.2780 1.2780 2009-12-01 186,935.72 7,708.35 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
611 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1400 1.6520 2009-12-03 139,616.50 15,407.66 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
612 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6210 1.6210 2009-12-03 37,023.37 6,279.45 陈蔚丰(休假)、褚艳辉(代理) 浦银安盛基金管理有限公司
613 159903 深成ETF 1.1840 0.8736 2009-12-04 412,753.85 43,315.45 孙伟 南方基金管理有限公司
614 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9010 0.9010 2009-12-09 327,235.67 36,516.00 孙伟 南方基金管理有限公司
615 000061 华夏盛世混合 0.9650 0.9650 2009-12-11 1,871,020.39 176,117.01 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
616 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2330 1.2530 2009-12-11 223,381.83 7,596.82 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
617 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 2009-12-16 348,990.93 128,629.94 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
618 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 2009-12-17 69,893.94 7,414.18 陈国光 天弘基金管理有限公司
619 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 2009-12-22 288,521.26 15,760.64 蒋璆 华安基金管理有限公司
620 470008 汇添富策略回报混合 1.5610 1.6910 2009-12-22 321,577.47 87,120.16 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
621 217013 招商中小盘精选混合 1.5320 1.5320 2009-12-25 262,696.28 11,573.21 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
622 519671 银河沪深300指数 1.4780 1.4780 2009-12-28 87,117.01 14,975.34 罗博 银河基金管理有限公司
623 050013 超大ETF联接 0.9875 0.9875 2009-12-29 190,635.14 27,056.84 万琼 博时基金管理有限公司
624 233005 大摩强收益债券 1.6734 1.7084 2009-12-29 36,100.23 54,321.96 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
625 510020 超大ETF 2.6722 0.9856 2009-12-29 140,675.48 11,144.80 万琼 博时基金管理有限公司
626 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4732 1.4732 2009-12-30 343,702.99 117,937.40 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
627 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0997 1.4077 2009-12-30 147,764.30 225,953.49 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
628 410008 华富中证100指数 1.2353 1.2353 2009-12-30 33,742.14 7,917.27 朱蓓、高靖瑜 华富基金管理有限公司
629 580006 东吴新经济混合 0.9640 1.3540 2009-12-30 80,085.51 3,425.14 徐嶒 东吴基金管理有限公司
630 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9620 0.9620 2010-01-21 59,206.72 78,000.02 张坤 易方达基金管理有限公司
631 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8710 2.2260 2010-01-28 361,741.93 39,967.28 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
632 090010 大成中证红利指数 1.7440 1.7440 2010-02-02 186,982.93 11,439.30 夏高 大成基金管理有限公司
633 519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 1.8270 2010-02-03 193,779.83 13,762.26 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
634 690003 民生加银精选混合 1.1690 1.1690 2010-02-03 247,516.86 15,547.24 孙伟 民生加银基金管理有限公司
635 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3780 1.3780 2010-02-05 263,072.36 23,895.35 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
636 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 2010-02-08 28,124.14 15,127.92 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
637 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
638 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
639 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7630 2.7630 2010-02-10 84,310.45 127,491.71 杨飞 国泰基金管理有限公司
640 481010 工银中小盘混合 1.3680 1.3680 2010-02-10 231,760.56 26,370.11 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
641 550009 信诚中小盘混合 1.5480 1.6780 2010-02-10 60,391.89 3,730.48 郑伟 信诚基金管理有限公司
642 163809 中银蓝筹混合 1.4090 1.4290 2010-02-11 618,363.11 21,450.84 王帅 中银基金管理有限公司
643 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5119 1.5119 2010-02-11 92,516.80 15,680.35 俞诚、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
644 620005 金元顺安核心动力混合 1.1980 1.1980 2010-02-11 43,688.49 12,170.04 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
645 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0750 1.0750 2010-03-25 55,299.30 3,102.69 白海峰 招商基金管理有限公司
646 399001 中海上证50指数增强 1.1540 1.1540 2010-03-25 55,204.16 12,601.58 彭海平 中海基金管理有限公司
647 660005 农银中小盘混合 2.5445 2.5745 2010-03-25 973,078.57 50,731.10 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
648 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9120 1.4520 2010-03-26 74,325.56 12,214.20 左金保 长信基金管理有限责任公司
649 510130 中盘ETF 3.9967 1.3747 2010-03-29 275,247.81 6,908.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
650 202019 南方策略优化混合 1.5540 1.5740 2010-03-30 217,325.42 82,880.78 雷俊 南方基金管理有限公司
651 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3626 1.3626 2010-03-31 208,894.25 16,478.20 张胜记 易方达基金管理有限公司
652 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
653 210004 金鹰稳健成长混合 1.4390 2.1690 2010-04-14 64,926.87 191,604.42 陈颖 金鹰基金管理有限公司
654 360012 光大保德信中小盘混合 1.3442 1.7342 2010-04-14 88,859.28 41,828.81 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
655 519026 海富通中小盘混合 0.9970 0.9970 2010-04-14 123,688.74 17,359.22 施敏佳 海富通基金管理有限公司
656 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 2010-04-16 98,213.89 5,646.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
657 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 2010-04-16 98,213.89 8,469.75 黄欣 国联安基金管理有限公司
658 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 2010-04-16 98,213.89 3,064.05 黄欣 国联安基金管理有限公司
659 270022 广发内需增长混合 0.9520 1.0520 2010-04-19 422,624.69 43,469.82 王小松 广发基金管理有限公司
660 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 2010-04-22 332,896.74 3,767.14 谢治宇 兴全基金管理有限公司
661 150017 兴全合润分级混合B 1.3015 3.7516 2010-04-22 332,896.74 5,650.71 谢治宇 兴全基金管理有限公司
662 163406 兴全合润分级混合 1.1809 3.0644 2010-04-22 332,896.74 302,273.99 谢治宇 兴全基金管理有限公司
663 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4074 1.8474 2010-04-23 116,515.86 15,852.42 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
664 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.6880 1.7180 2010-04-23 58,664.05 12,915.03 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
665 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 2010-04-23 210,918.29 4,752.87 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
666 320011 诺安中小盘精选混合 2.7250 2.7850 2010-04-28 142,855.60 34,846.01 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
667 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.6670 2.7670 2010-04-29 55,598.25 18,966.25 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
668 470009 汇添富民营活力混合A 3.0470 3.2970 2010-05-05 140,753.14 190,529.61 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
669 150018 银华稳进 1.0330 1.4130 2010-05-07 220,388.84 168,736.45 周毅 银华基金管理股份有限公司
670 150019 银华锐进 1.0350 1.0350 2010-05-07 220,388.84 168,736.45 周毅 银华基金管理股份有限公司
671 161812 银华深证100指数分级 1.0340 1.2250 2010-05-07 220,388.84 21,325.68 周毅 银华基金管理股份有限公司
672 040016 华安行业轮动混合 1.3578 2.0938 2010-05-11 180,569.29 56,724.46 吴丰树 华安基金管理有限公司
673 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4880 1.5380 2010-05-12 148,615.71 11,832.71 毕天宇、章旭峰 富国基金管理有限公司
674 233007 大摩卓越成长混合 2.0870 2.4590 2010-05-18 226,420.64 36,809.72 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
675 590005 中邮核心主题混合 1.8300 1.9900 2010-05-19 223,387.92 80,068.94 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
676 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8540 1.8540 2010-05-25 58,584.58 14,959.81 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
677 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3530 1.4030 2010-05-26 34,004.14 4,666.84 吴达 长盛基金管理有限公司
678 510090 责任ETF 1.5572 1.8577 2010-05-28 41,960.76 7,458.11 薛玲 建信基金管理有限责任公司
679 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7242 1.7242 2010-05-28 239,647.20 7,081.31 薛玲 建信基金管理有限责任公司
680 206003 鹏华信用增利A 1.2644 1.4332 2010-05-31 217,161.49 36,782.26 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
681 206004 鹏华信用增利B 1.3408 1.4127 2010-05-31 217,161.49 1,637.29 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
682 050014 博时创业成长混合A 1.9600 2.0320 2010-06-01 342,229.68 22,413.48 韩茂华 博时基金管理有限公司
683 070019 嘉实价值优势混合 1.3680 1.7090 2010-06-07 393,173.75 100,379.69 翟琳琳 嘉实基金管理有限公司
684 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6622 1.7622 2010-06-08 66,646.03 29,664.36 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
685 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0160 1.0160 2010-06-10 44,316.51 5,166.21 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
686 630006 华商产业升级混合 1.2390 1.4690 2010-06-18 99,918.42 18,411.28 彭欣杨 华商基金管理有限公司
687 090011 大成核心双动力混合 1.1050 1.6550 2010-06-22 117,326.25 12,191.05 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
688 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 2010-06-22 66,181.53 5,362.76 侯昊 招商基金管理有限公司
689 253030 国联安信心增益债券 1.0358 1.1438 2010-06-22 190,309.84 1,975.07 吴昊、薛琳 国联安基金管理有限公司
690 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5390 2.0700 2010-06-22 73,267.74 42,081.88 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
691 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3455 1.3905 2010-06-24 120,219.75 5,342.60 曲径 中欧基金管理有限公司
692 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.5730 2010-06-25 211,663.68 55,993.11 向霈 招商基金管理有限公司
693 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1760 1.2060 2010-06-25 52,263.61 21,507.87 倪健 汇添富基金管理股份有限公司
694 519985 长信纯债壹号债券A 1.1173 1.3673 2010-06-28 223,426.05 31,236.68 张文琍 长信基金管理有限责任公司
695 570006 诺德中小盘混合 1.3210 1.8510 2010-06-28 36,357.04 3,817.57 王赟 诺德基金管理有限公司
696 161813 银华信用债券(LOF) 1.2740 1.4590 2010-06-29 229,648.51 4,164.05 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
697 580007 东吴安享量化混合 1.1720 1.5920 2010-06-29 43,403.67 20,341.29 徐嶒 东吴基金管理有限公司
698 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 2010-06-29 77,570.02 4,988.35 宋磊、蒯学章 民生加银基金管理有限公司
699 519700 交银主题优选混合 1.0980 2.0250 2010-06-30 323,564.29 57,897.03 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
700 519672 银河蓝筹精选混合 2.2820 2.2820 2010-07-16 66,068.27 7,426.27 袁曦 银河基金管理有限公司
701 519095 新华行业周期轮换混合 1.8600 2.7600 2010-07-21 34,774.06 7,679.67 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
702 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2970 1.3790 2010-07-27 55,472.59 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
703 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1700 1.2210 2010-07-27 214,902.12 19,793.53 王申 博时基金管理有限公司
704 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 2010-07-27 214,902.12 1,496.81 王申 博时基金管理有限公司
705 610005 信达澳银红利回报混合 1.0500 1.2500 2010-07-28 59,475.53 7,708.80 王辉良 信达澳银基金管理有限公司
706 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 2010-07-30 52,413.64 4,142.43 郑伟 信诚基金管理有限公司
707 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 2010-08-04 89,891.59 5,785.99 冯雨生 长盛基金管理有限公司
708 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 2010-08-05 57,184.55 5,373.56 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
709 510070 民企ETF 1.7800 1.5260 2010-08-05 100,700.29 4,912.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
710 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 2010-08-09 198,731.32 7,110.26 张永志 华商基金管理有限公司
711 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 2010-08-09 198,731.32 7,360.84 张永志 华商基金管理有限公司
712 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
713 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6030 2.1310 2010-08-13 127,685.82 175,073.30 周伟锋 国泰基金管理有限公司
714 485011 工银瑞信双利债券B 1.6790 1.6790 2010-08-16 1,405,251.98 30,504.35 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
715 485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 1.7290 2010-08-16 1,405,251.98 482,353.39 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
716 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6710 2.0580 2010-08-18 54,059.81 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
717 110022 易方达消费行业股票 1.9930 1.9930 2010-08-20 637,273.24 340,045.58 萧楠 易方达基金管理有限公司
718 163810 中银价值混合 1.5670 1.5870 2010-08-25 409,317.56 14,917.91 邬炜 中银基金管理有限公司
719 202021 南方小康ETF联接A 1.3240 1.3440 2010-08-27 89,961.23 70,629.58 周豪 南方基金管理有限公司
720 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6066 1.5092 2010-08-27 65,679.99 154,205.74 周豪 南方基金管理有限公司
721 070020 嘉实稳固收益债券 1.0980 1.3930 2010-09-01 448,296.35 39,863.68 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
722 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.0736 1.0736 2010-09-01 391,718.21 27,821.42 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
723 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 2010-09-08 398,649.49 92,582.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
724 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3210 1.6270 2010-09-08 398,649.49 42,386.24 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
725 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2460 1.6970 2010-09-08 199,920.67 24,365.00 尹培俊 华富基金管理有限公司
726 150020 富国汇利回报分级A 1.0730 1.0730 2010-09-09 299,925.54 35,845.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
727 150021 富国汇利回报分级B 1.0600 1.0600 2010-09-09 299,925.54 15,362.35 黄纪亮 富国基金管理有限公司
728 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 2010-09-09 299,925.54 112,275.33 黄纪亮 富国基金管理有限公司
729 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.3850 1.3850 2010-09-14 68,194.48 3,412.73 赵英楷 建信基金管理有限责任公司
730 320012 诺安主题精选混合 1.6790 1.7790 2010-09-15 330,925.14 11,949.34 罗春蕾 诺安基金管理有限公司
731 620006 金元顺安消费主题混合 1.0770 1.0770 2010-09-15 40,703.15 1,923.40 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
732 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3910 1.3910 2010-09-19 74,089.54 97,316.01 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
733 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 2010-09-19 96,737.92 1,171.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
734 470006 汇添富医药保健混合A 1.2640 1.5650 2010-09-21 408,471.91 254,707.57 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
735 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 2010-09-28 73,263.36 2,613.77 刘璎 海富通基金管理有限公司
736 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.0940 1.5330 2010-09-29 226,606.57 11,367.95 宋海娟 信诚基金管理有限公司
737 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8020 0.8020 2010-09-30 101,685.04 98,285.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
738 180020 银华成长先锋混合 1.0530 1.0780 2010-10-08 314,026.40 16,397.44 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
739 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 1.0340 1.0340 2010-10-12 53,446.47 4,451.94 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
740 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
741 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
742 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1140 1.6490 2010-10-15 324,495.27 39,862.25 赵世宏 大成基金管理有限公司
743 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0740 1.0740 2010-10-20 82,840.52 6,043.80 王乐乐 富国基金管理有限公司
744 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0330 1.3887 2010-10-22 71,248.47 253,017.05 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
745 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2014 0.2014 2010-10-22 71,248.47 253,017.05 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
746 163109 申万菱信深证成指分级 0.6172 0.7950 2010-10-22 71,248.47 27,097.01 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
747 660102 农银恒久增利债券C 1.2838 1.5148 2010-10-25 0.00 5,514.42 史向明 农银汇理基金管理有限公司
748 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7163 1.7163 2010-11-02 295,547.61 55,283.47 申庆 兴全基金管理有限公司
749 202105 南方广利回报债券A/B 1.3090 1.4890 2010-11-03 456,562.76 48,733.70 刘文良 南方基金管理有限公司
750 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 2010-11-03 456,562.76 19,865.19 刘文良 南方基金管理有限公司
751 159905 工银深证红利ETF 1.5306 1.5306 2010-11-05 60,744.40 24,594.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
752 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3380 1.9220 2010-11-09 267,911.49 82,682.94 张磊 易方达基金管理有限公司
753 481012 工银深证红利ETF联接 1.2539 1.4321 2010-11-09 261,775.39 23,145.43 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
754 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4460 1.4460 2010-11-09 1,181,466.64 61,836.70 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
755 161612 融通深证成份指数A 0.8990 0.9090 2010-11-15 184,884.16 18,539.33 蔡志伟 融通基金管理有限公司
756 530011 建信内生动力混合 1.4340 1.6280 2010-11-16 538,822.07 25,599.14 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
757 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3770 1.3770 2010-11-18 174,590.39 7,979.74 牛勇 华安基金管理有限公司
758 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 2010-11-18 113,034.58 3,315.08 牛勇 华安基金管理有限公司
759 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 2010-11-18 32,467.17 447,716.47 左金保 长信基金管理有限责任公司
760 270025 广发行业领先混合A 1.6810 2.0630 2010-11-23 442,958.78 205,543.29 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
761 450009 国富中小盘股票 1.7780 2.2960 2010-11-23 305,152.86 142,247.69 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
762 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.5070 2010-11-23 269,687.29 15,427.15 陈轶平 海富通基金管理有限公司
763 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 2010-11-24 363,476.77 7,527.93 邓欣雨 博时基金管理有限公司
764 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 2010-11-24 363,476.77 13,717.69 邓欣雨 博时基金管理有限公司
765 163811 中银双利债券A 1.5280 1.5280 2010-11-24 553,047.57 315,783.24 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
766 163812 中银双利债券B 1.4890 1.4890 2010-11-24 553,047.57 18,495.04 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
767 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 2010-11-26 94,210.94 8,222.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
768 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 2010-12-01 129,420.24 22,366.44 黄欣 国联安基金管理有限公司
769 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.4690 2010-12-02 133,559.18 441,453.44 祝松 鹏华基金管理有限公司
770 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0333 1.4327 2010-12-02 237,428.90 53,372.80 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
771 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9550 0.9550 2010-12-02 29,056.53 3,137.94 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
772 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
773 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0560 1.5490 2010-12-03 299,977.34 38,932.05 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
774 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
775 180025 银华信用双利债券A 1.2050 1.4750 2010-12-03 306,213.90 29,832.94 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
776 180026 银华信用双利债券C 1.1710 1.4410 2010-12-03 306,213.90 3,395.77 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
777 233008 大摩消费领航混合 0.9143 0.9143 2010-12-03 375,727.24 19,483.19 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
778 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4440 0.4440 2010-12-06 69,093.33 18,713.76 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
779 070021 嘉实主题新动力混合 1.4890 1.4890 2010-12-07 631,671.26 41,386.74 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
780 240017 华宝新兴产业混合 1.7867 2.2347 2010-12-07 363,278.92 30,407.31 易镜明 华宝兴业基金管理有限公司
781 100051 富国可转债 1.5200 1.5200 2010-12-08 426,514.69 25,824.51 范磊 富国基金管理有限公司
782 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 1.4550 2010-12-08 240,250.41 8,334.45 苏燕青 招商基金管理有限公司
783 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 2010-12-08 68,553.03 2,753.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
784 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1255 1.2375 2010-12-08 224,863.92 26,810.27 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
785 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0240 1.0440 2010-12-09 63,654.32 12,264.17 黄亮 南方基金管理有限公司
786 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 2010-12-09 94,608.61 20,111.80 蒋佳良 中海基金管理有限公司
787 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 2010-12-10 140,043.93 29,760.64 陈雷 博时基金管理有限公司
788 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4110 1.4110 2010-12-10 81,508.32 9,317.25 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
789 290008 泰信发展主题混合 1.1650 1.6040 2010-12-15 70,719.28 5,925.27 钱鑫 泰信基金管理有限公司
790 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 2010-12-16 124,701.93 4,446.21 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
791 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8390 0.8390 2010-12-17 39,919.82 1,947.59 刘儒明 信诚基金管理有限公司
792 210005 金鹰主题优势混合 1.1250 1.1250 2010-12-20 205,127.12 31,266.23 陈立 金鹰基金管理有限公司
793 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6820 1.6820 2010-12-20 119,033.03 19,729.67 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
794 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 2010-12-21 273,375.11 21,811.75 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
795 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0140 1.0140 2010-12-21 312,997.09 17,277.25 张钟玉 大成基金管理有限公司
796 159906 大成深证成长40ETF 1.0010 1.0010 2010-12-21 49,863.97 17,263.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
797 519702 交银趋势优先混合 1.2910 1.7910 2010-12-22 265,978.10 66,688.84 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
798 206007 鹏华消费优选混合 2.0290 2.0290 2010-12-28 127,179.89 21,372.40 王宗合 鹏华基金管理有限公司
799 519674 银河创新成长混合 2.6892 2.6892 2010-12-29 125,212.18 9,820.37 袁曦 银河基金管理有限公司
800 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8010 0.8860 2011-01-13 319,677.77 86,217.12 宋青 诺安基金管理有限公司
801 530012 建信积极配置混合 2.1450 2.2130 2011-01-18 312,550.69 10,095.79 姚锦 建信基金管理有限责任公司
802 671010 西部利得策略优选混合 0.9060 0.9060 2011-01-25 106,304.70 27,673.90 刘荟 西部利得基金管理有限公司
803 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9370 0.9370 2011-01-26 270,874.59 12,846.78 庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
804 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1183 1.1183 2011-01-26 48,256.29 5,717.40 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
805 470018 汇添富双利债券A 1.5100 1.5100 2011-01-26 250,669.65 5,960.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
806 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.2693 1.1775 2011-01-26 34,842.74 1,772.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
807 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3810 1.4920 2011-01-27 189,508.57 19,291.37 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
808 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 2011-01-27 95,332.95 10,148.02 何以广 长城基金管理有限公司
809 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1500 1.1500 2011-01-27 82,176.63 6,661.40 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
810 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4680 1.4680 2011-01-28 381,262.81 133,300.26 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
811 519097 新华中小市值优选混合 1.5200 2.2820 2011-01-28 74,296.59 8,278.71 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
812 690005 民生加银内需增长混合 1.6180 1.6180 2011-01-28 118,329.88 11,299.70 宋磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
813 100053 富国上证综指ETF联接 1.2730 1.2730 2011-01-30 74,456.16 10,859.79 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
814 202023 南方优选成长混合 2.3230 2.3230 2011-01-30 221,687.40 28,182.55 骆帅 南方基金管理有限公司
815 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0720 1.0720 2011-01-30 34,955.14 7,324.20 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
816 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 2011-01-30 32,036.34 3,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
817 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2420 1.2420 2011-02-01 197,654.98 10,179.22 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
818 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 2011-02-09 69,929.05 4,661.73 何俊春 泰信基金管理有限公司
819 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 2011-02-10 240,346.16 183,533.75 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
820 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7336 2.6496 2011-02-10 40,186.46 125,719.10 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
821 150028 信诚中证500指数A 1.0300 1.3890 2011-02-11 37,425.43 2,763.24 杨旭 信诚基金管理有限公司
822 150029 信诚中证500指数B 1.5270 1.9870 2011-02-11 37,425.43 4,144.86 杨旭 信诚基金管理有限公司
823 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.9880 0.9880 2011-02-11 43,657.22 3,387.69 白海峰 招商基金管理有限公司
824 165511 信诚中证500指数 1.3280 1.8340 2011-02-11 37,425.43 13,487.97 杨旭 信诚基金管理有限公司
825 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3720 1.5180 2011-02-11 54,332.97 22,816.09 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
826 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5930 0.5930 2011-03-03 105,955.54 9,788.62 陈学林 中银基金管理有限公司
827 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
828 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
829 630009 华商稳定增利债券A 1.5960 1.5960 2011-03-15 333,851.11 11,431.79 张永志 华商基金管理有限公司
830 630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 2011-03-15 333,851.11 4,185.87 张永志 华商基金管理有限公司
831 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 2011-03-17 324,038.10 2,349.46 张凯 银华基金管理股份有限公司
832 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3180 0.5740 2011-03-17 324,038.10 2,349.46 张凯 银华基金管理股份有限公司
833 161816 银华中证等权90指数分级 1.1770 1.2360 2011-03-17 324,038.10 16,555.70 张凯 银华基金管理股份有限公司
834 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 2011-03-17 108,863.96 5,799.89 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
835 217018 招商安瑞进取债券 1.7370 1.7370 2011-03-17 246,319.54 7,245.34 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
836 260115 景顺长城中小盘混合 1.0970 1.6570 2011-03-22 206,258.96 15,603.96 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
837 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.6540 1.7640 2011-03-23 82,275.42 16,897.69 冉凌浩 大成基金管理有限公司
838 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0249 1.3259 2011-03-23 234,021.01 4,178.40 王茜 嘉实基金管理有限公司
839 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9429 1.2364 2011-03-23 234,021.01 1,044.60 王茜 嘉实基金管理有限公司
840 160718 嘉实多利分级债券 1.0085 1.3080 2011-03-23 234,021.01 6,871.10 王茜 嘉实基金管理有限公司
841 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 2011-03-23 69,844.27 6,977.97 江小震、于航 中海基金管理有限公司
842 395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 2011-03-23 69,844.27 3,494.44 江小震、于航 中海基金管理有限公司
843 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0480 1.2180 2011-03-25 157,421.70 83,982.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
844 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0460 1.1860 2011-03-25 157,421.70 38,241.43 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
845 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0560 1.5550 2011-03-29 123,761.97 12,009.69 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
846 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 2011-03-29 562,265.02 181,989.26 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
847 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.1880 1.5840 2011-03-30 50,842.47 4,390.86 杨帆 长信基金管理有限责任公司
848 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 2011-03-31 98,376.60 41,841.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
849 510230 金融ETF 6.1849 1.7566 2011-03-31 56,604.45 64,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
850 410009 华富量子生命力混合 1.0156 1.0156 2011-04-01 29,365.49 6,642.72 龚炜 华富基金管理有限公司
851 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1690 1.1690 2011-04-07 131,444.05 5,526.46 梅律吾 诺安基金管理有限公司
852 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 2011-04-07 91,240.55 6,848.27 梅律吾 诺安基金管理有限公司
853 200013 长城积极增利债券A 1.3110 1.5090 2011-04-12 167,831.12 194,108.08 马强 长城基金管理有限公司
854 200113 长城积极增利债券C 1.2790 1.4690 2011-04-12 167,831.12 51,460.62 马强 长城基金管理有限公司
855 660008 农银汇理沪深300指数 1.2709 1.2709 2011-04-12 329,755.01 73,382.27 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
856 400013 东方成长收益平衡混合 1.1920 1.3990 2011-04-14 186,894.37 22,819.76 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
857 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 2011-04-19 262,481.39 12,829.06 艾小军 国泰基金管理有限公司
858 090013 大成竞争优势混合 1.2340 2.2440 2011-04-20 167,211.61 115,351.94 徐彦 大成基金管理有限公司
859 481013 工银消费服务混合 1.4120 1.7610 2011-04-21 265,099.80 107,090.09 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
860 040020 华安升级主题混合 1.2180 1.7180 2011-04-22 411,909.06 24,396.58 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
861 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2110 2.3770 2011-04-22 50,000.00 52,864.49 周志超 博时基金管理有限公司
862 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 2011-04-22 65,230.84 1,139.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
863 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5010 0.5010 2011-04-25 194,091.74 13,063.52 刘思甸 博时基金管理有限公司
864 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1700 1.3580 2011-04-25 304,561.41 236,516.51 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
865 240018 华宝兴业可转债 0.9860 0.9860 2011-04-27 144,838.38 5,307.51 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
866 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 2011-04-27 38,084.69 2,078.01 刘璎 海富通基金管理有限公司
867 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 2011-05-05 118,128.32 5,323.21 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
868 150036 建信稳健 1.0370 1.3910 2011-05-06 297,450.82 331.30 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
869 150037 建信进取 1.8850 1.8850 2011-05-06 297,450.82 496.95 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
870 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7170 0.7170 2011-05-06 265,703.59 48,324.23 周宇 易方达基金管理有限公司
871 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5720 2.2520 2011-05-06 202,239.81 41,399.40 邹欣 兴全基金管理有限公司
872 165310 建信双利分级 1.5460 1.6870 2011-05-06 297,450.82 9,697.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
873 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0180 2.0180 2011-05-10 170,783.68 45,467.81 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
874 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
875 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
876 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0440 1.5880 2011-05-13 158,210.49 28,957.87 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
877 320015 诺安行业轮动混合 1.0179 1.0179 2011-05-13 270,112.78 26,325.49 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
878 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0310 1.3620 2011-05-16 262,735.80 115,111.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
879 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0260 1.3380 2011-05-16 262,735.80 1,306.77 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
880 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4540 1.4540 2011-05-17 43,457.81 19,555.89 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
881 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理有限公司
882 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
883 210006 金鹰元禧混合A 1.1338 1.3298 2011-05-17 93,390.66 3,395.07 倪超、戴骏 金鹰基金管理有限公司
884 233009 大摩多因子策略混合 1.3790 2.3960 2011-05-17 104,360.32 278,068.11 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
885 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2820 1.5830 2011-05-17 127,093.77 176,101.25 唐桦 浙商基金管理有限公司
886 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
887 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,620.13 李羿 富国基金管理有限公司
888 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
889 257070 国联安优选行业混合 1.5897 1.8907 2011-05-23 136,688.45 55,469.72 潘明 国联安基金管理有限公司
890 080007 长盛同鑫行业混合 1.0220 1.0530 2011-05-24 303,211.16 21,093.51 乔培涛、冯雨生 长盛基金管理有限公司
891 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1270 1.2320 2011-05-25 292,741.36 418,073.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
892 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1000 1.2050 2011-05-25 292,741.36 834.81 柳万军 华夏基金管理有限公司
893 070022 嘉实领先成长混合 1.9190 2.3640 2011-05-31 277,110.04 160,215.37 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
894 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 2011-05-31 105,774.25 201,714.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
895 630010 华商价值精选混合 1.3270 2.2370 2011-05-31 127,792.68 96,403.55 刘萌萌、蔡建军、陈恒 华商基金管理有限公司
896 210007 金鹰技术领先混合A 1.0640 1.5470 2011-06-01 43,155.18 1,573.64 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
897 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
898 161908 万家添利债券(LOF) 0.9006 1.5010 2011-06-02 263,561.78 5,177.95 陈佳昀 万家基金管理有限公司
899 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
900 159907 广发中小板300ETF 1.5275 1.3878 2011-06-03 71,829.40 17,509.88 刘杰 广发基金管理有限公司
901 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0362 1.2236 2011-06-07 0.00 6,848.70 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
902 270026 广发中小板300联接 1.2549 1.2549 2011-06-09 96,627.56 20,027.27 刘杰 广发基金管理有限公司
903 290010 泰信中证200指数 1.0910 1.1110 2011-06-09 31,678.61 5,125.03 张彦 泰信基金管理有限公司
904 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 2011-06-10 28,947.86 3,396.14 赵云阳 博时基金管理有限公司
905 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
906 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 2011-06-10 40,322.90 3,722.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
907 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4060 1.4810 2011-06-10 400,182.64 1,108.48 过钧 博时基金管理有限公司
908 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2410 1.3410 2011-06-10 400,182.64 8,644.32 过钧 博时基金管理有限公司
909 610006 信达澳银产业升级混合 1.3350 1.8050 2011-06-13 83,491.98 18,165.42 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
910 090015 大成内需增长混合A 2.5530 2.5530 2011-06-14 142,993.04 20,779.22 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
911 206009 鹏华新兴产业混合 2.1580 2.3680 2011-06-15 136,113.94 49,295.12 梁浩 鹏华基金管理有限公司
912 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
913 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
914 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1737 2.7137 2011-06-16 51,298.77 111,557.43 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
915 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3300 1.4810 2011-06-16 76,125.62 12,052.56 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
916 166010 中欧鼎利债券 1.0139 1.4151 2011-06-16 87,525.74 14,183.23 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
917 510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 2011-06-16 48,576.53 2,083.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
918 470058 汇添富可转债债券A 1.3910 1.4610 2011-06-17 92,274.09 4,671.84 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
919 470059 汇添富可转债债券C 1.3580 1.4280 2011-06-17 92,274.09 5,260.24 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
920 110027 易方达安心回报债券A 1.6560 2.4710 2011-06-21 179,022.95 124,970.49 张清华 易方达基金管理有限公司
921 110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 2011-06-21 179,022.95 129,503.44 张清华 易方达基金管理有限公司
922 202212 南方平衡混合 1.5001 1.6162 2011-06-21 496,066.12 39,975.45 黄春逢 南方基金管理有限公司
923 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9190 0.9190 2011-06-21 42,664.71 8,765.24 赵英楷 建信基金管理有限责任公司
924 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 2011-06-22 128,798.12 9,725.00 贺涛 华安基金管理有限公司
925 040023 华安可转债债券B 1.1460 1.1460 2011-06-22 128,798.12 12,725.44 贺涛 华安基金管理有限公司
926 519704 交银先进制造混合 2.4070 2.9570 2011-06-22 191,768.61 134,754.96 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
927 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
928 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
929 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
930 159909 招商深证TMT50ETF 5.2730 1.6220 2011-06-27 34,719.55 1,502.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
931 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5190 1.5190 2011-06-27 60,565.98 5,091.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
932 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0030 1.6590 2011-06-28 142,913.15 8,655.03 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
933 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2250 1.2250 2011-06-28 44,656.48 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
934 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 2011-06-29 260,943.52 4,150.79 李建 中银基金管理有限公司
935 163817 中银转债增强债券B 1.8610 1.8610 2011-06-29 260,943.52 3,598.94 李建 中银基金管理有限公司
936 660009 农银增强收益债券A 1.4614 1.5324 2011-07-01 200,484.67 3,429.46 史向明 农银汇理基金管理有限公司
937 660109 农银增强收益债券C 1.4280 1.4990 2011-07-01 200,484.67 2,341.28 史向明 农银汇理基金管理有限公司
938 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4570 1.4570 2011-07-13 37,339.35 1,142.24 张峰 富国基金管理有限公司
939 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 2011-07-13 45,917.43 58,049.78 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
940 519099 新华灵活主题混合 1.2280 1.7090 2011-07-13 53,044.57 3,376.42 李会忠 新华基金管理股份有限公司
941 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
942 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7980 0.7980 2011-07-21 72,639.14 19,223.59 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
943 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9916 1.9916 2011-07-27 57,524.84 26,071.36 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
944 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 2011-07-27 42,212.85 4,570.35 王文华 东吴基金管理有限公司
945 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 2011-07-27 42,212.85 820.34 王文华 东吴基金管理有限公司
946 519678 银河消费驱动混合 1.7120 1.7120 2011-07-29 52,413.29 4,360.10 卢轶乔 银河基金管理有限公司
947 070023 嘉实深证基本面120联接 1.6865 1.6865 2011-08-01 82,727.76 12,636.45 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
948 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6943 1.6943 2011-08-01 48,590.61 11,890.61 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
949 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 2011-08-01 42,422.41 1,280.48 吴昊 信诚基金管理有限公司
950 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 2011-08-02 101,405.67 4,423.89 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
951 163411 兴全精选混合 1.3676 1.5875 2011-08-03 149,336.90 69,387.24 陈宇 兴全基金管理有限公司
952 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7110 0.7110 2011-08-04 56,802.92 34,531.50 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
953 350008 天治新消费混合 1.6720 1.6720 2011-08-04 52,489.04 1,533.35 尹维国 天治基金管理有限公司
954 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 2011-08-04 82,175.44 3,775.44 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
955 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 71,091.66 代宇 广发基金管理有限公司
956 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 2011-08-09 63,674.56 3,562.69 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
957 320016 诺安多策略混合 1.7000 1.7000 2011-08-09 124,907.15 3,392.76 李玉良 诺安基金管理有限公司
958 100056 富国低碳环保混合 2.7250 2.7250 2011-08-10 103,973.88 273,466.59 魏伟 富国基金管理有限公司
959 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2930 1.3430 2011-08-10 167,272.77 593.91 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
960 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2640 1.3110 2011-08-10 167,272.77 376.59 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
961 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 2011-08-10 515,023.62 47,335.91 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
962 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 2011-08-10 515,023.62 36,948.86 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
963 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 2011-08-16 241,206.32 111,541.02 王超 易方达基金管理有限公司
964 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 2011-08-16 27,766.95 1,695.46 李杰 金元顺安基金管理有限公司
965 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 2011-08-17 173,112.22 5,880.29 林小聪 国泰基金管理有限公司
966 673010 西部利得新动向混合 1.0240 1.5590 2011-08-18 34,734.74 25,064.29 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
967 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6140 0.6140 2011-08-31 61,480.88 35,245.96 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
968 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
969 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
970 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
971 210008 金鹰策略配置混合 1.2131 1.8131 2011-09-01 80,560.10 7,877.75 方超、陈颖 金鹰基金管理有限公司
972 217020 招商安达保本混合 1.2170 1.5150 2011-09-01 103,228.66 70,103.69 贾成东、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
973 159911 鹏华深证民营ETF 4.4512 1.3487 2011-09-02 56,855.21 1,277.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
974 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0240 1.2840 2011-09-02 60,804.06 2,242.33 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
975 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 2011-09-02 28,844.02 3,719.71 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
976 660010 农银策略精选混合 1.0573 1.0573 2011-09-06 128,841.99 16,729.65 张峰 农银汇理基金管理有限公司
977 159916 深F60ETF 3.4195 1.8631 2011-09-08 38,923.20 3,356.60 路龙凯 建信基金管理有限责任公司
978 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.7821 1.7821 2011-09-08 92,822.17 6,735.32 路龙凯 建信基金管理有限责任公司
979 070025 嘉实信用债券A 1.0970 1.3620 2011-09-14 366,594.17 126,249.48 胡永青 嘉实基金管理有限公司
980 070026 嘉实信用债券C 1.0900 1.3340 2011-09-14 366,594.17 19,407.12 胡永青 嘉实基金管理有限公司
981 159912 汇添富深证300ETF 1.3975 1.3975 2011-09-16 52,154.90 6,874.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
982 510290 南方上证380ETF 1.6171 1.6171 2011-09-16 33,044.89 16,244.89 周豪 南方基金管理有限公司
983 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9007 1.9007 2011-09-20 37,747.06 71,299.04 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
984 159915 易方达创业板ETF 1.7751 2.0335 2011-09-20 56,168.48 341,299.06 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
985 202025 南方380 1.5318 1.5318 2011-09-20 32,413.46 14,979.71 周豪 南方基金管理有限公司
986 270028 广发制造业精选混合 2.4790 2.4790 2011-09-20 79,575.65 29,879.06 李巍 广发基金管理有限公司
987 700001 平安大华行业先锋混合 1.1180 1.3980 2011-09-20 319,815.52 27,173.31 傅浩 平安大华基金管理有限公司
988 710001 富安达优势成长混合 2.0551 2.0551 2011-09-21 105,268.46 81,671.49 吴战峰 富安达基金管理有限公司
989 159913 交银深证300价值ETF 1.7160 1.7160 2011-09-22 33,232.97 3,532.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
990 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0410 1.2350 2011-09-22 21,195.23 11,672.86 郑青 华泰柏瑞基金管理有限公司
991 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.5940 1.6040 2011-09-22 29,109.26 14,406.12 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
992 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.4770 1.4770 2011-09-23 68,169.62 11,494.28 赵磊 诺安基金管理有限公司
993 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9751 1.0651 2011-09-26 29,984.44 47,294.14 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
994 519683 交银双利债券A/B 1.1820 1.5200 2011-09-26 113,643.85 49,290.30 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
995 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 2011-09-26 113,643.85 2,027.68 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
996 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8400 0.8400 2011-09-27 95,103.07 19,497.07 宋青 诺安基金管理有限公司
997 150047 银华瑞吉 1.0400 1.3970 2011-09-28 50,870.54 414.03 周思聪 银华基金管理股份有限公司
998 150048 银华瑞祥 1.2040 1.2040 2011-09-28 50,870.54 1,656.10 周思聪 银华基金管理股份有限公司
999 161818 银华消费分级混合 1.1710 1.2430 2011-09-28 50,870.54 18,438.11 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1000 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4317 1.4317 2011-09-28 33,600.53 5,740.33 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1001 519706 交银深证300价值联接 1.6160 1.6160 2011-09-28 37,432.24 3,722.81 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1002 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 2011-09-28 28,159.41 5,196.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
1003 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5440 0.5440 2011-09-29 37,324.37 567,225.06 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1004 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2420 2.2420 2011-10-12 45,548.72 43,414.84 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1005 519979 长信内需成长混合 1.5710 2.1210 2011-10-20 35,539.98 194,348.53 叶松 长信基金管理有限责任公司
1006 481015 工银主题策略混合 2.1110 2.1110 2011-10-24 63,182.65 73,758.46 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1007 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0100 2.0600 2011-10-26 94,165.89 21,473.24 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1008 290011 泰信中小盘精选混合 1.7320 1.9920 2011-10-26 26,233.21 5,010.98 刘杰 泰信基金管理有限公司
1009 050022 博时回报灵活配置混合 0.8500 1.6510 2011-11-08 60,626.20 64,309.93 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1010 090016 大成消费主题混合 0.8470 1.1040 2011-11-08 85,111.66 4,256.36 侯春燕 大成基金管理有限公司
1011 398061 中海消费主题精选混合 2.4720 2.6820 2011-11-09 33,654.95 17,726.99 姚晨曦 中海基金管理有限公司
1012 233010 大摩深证300指数增强 1.5430 1.5430 2011-11-15 42,192.28 3,188.13 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1013 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 2011-11-16 55,328.11 18,555.36 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1014 530016 建信恒稳价值混合 1.9500 2.0500 2011-11-22 86,831.58 2,261.24 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1015 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 2011-11-22 45,687.06 380,072.48 俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1016 690007 民生加银景气行业混合 2.3680 2.3680 2011-11-22 319,927.37 11,229.51 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
1017 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1018 163818 中银中小盘成长混合 1.5110 1.5110 2011-11-23 304,572.60 2,903.71 王伟 中银基金管理有限公司
1019 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1421 1.6656 2011-11-23 166,790.73 37,547.53 陈钢、柴文婷 天弘基金管理有限公司
1020 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1021 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.3850 2011-11-25 28,494.32 10,041.09 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
1022 660011 农银汇理中证500指数 1.6433 1.6433 2011-11-29 71,135.86 5,866.34 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1023 090017 大成可转债增强债券 1.1730 1.1830 2011-11-30 98,583.40 4,319.90 赵世宏 大成基金管理有限公司
1024 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 2011-12-01 160,411.00 3,301.29 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1025 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 2011-12-01 160,411.00 1,649.12 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1026 150053 泰达稳健 1.0365 1.3495 2011-12-01 143,546.78 389.85 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1027 150054 泰达进取 1.0552 2.7438 2011-12-01 143,546.78 584.77 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1028 162216 泰达宏利500指数分级 1.0477 2.1860 2011-12-01 143,546.78 28,027.16 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1029 720001 财通价值动量混合 2.1470 2.2370 2011-12-01 105,857.29 40,282.15 金梓才 财通基金管理有限公司
1030 100058 富国产业债 1.0240 1.3790 2011-12-05 27,817.17 59,764.97 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1031 080009 长盛同禧债券A 1.0210 1.3310 2011-12-06 370,086.15 403.09 张帆 长盛基金管理有限公司
1032 080010 长盛同禧债券C 1.0180 1.2880 2011-12-06 370,086.15 285.88 张帆 长盛基金管理有限公司
1033 150064 长盛同瑞A 1.0370 1.3540 2011-12-06 62,319.63 188.09 王超 长盛基金管理有限公司
1034 150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 2011-12-06 62,319.63 282.14 王超 长盛基金管理有限公司
1035 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0590 1.6920 2011-12-06 62,319.63 998.07 王超 长盛基金管理有限公司
1036 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 2011-12-08 53,665.54 87,786.93 苏玉平 华安基金管理有限公司
1037 070027 嘉实周期优选混合 2.1490 2.2090 2011-12-08 80,013.95 146,300.26 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1038 150059 银华金瑞 1.0360 1.3530 2011-12-08 130,196.57 2,734.95 马君 银华基金管理股份有限公司
1039 150060 银华鑫瑞 1.4760 0.3590 2011-12-08 130,196.57 4,102.42 马君 银华基金管理股份有限公司
1040 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1041 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1510 1.5160 2011-12-08 289,841.16 21,223.98 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1042 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1043 161819 银华中证内地资源指数分级 1.3000 0.8140 2011-12-08 130,196.57 3,742.23 马君 银华基金管理股份有限公司
1044 310518 申万菱信可转债债券 1.3420 1.4920 2011-12-09 64,955.40 4,494.25 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1045 410010 华富中小板指数增强 1.4010 1.4010 2011-12-09 67,457.16 597.95 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1046 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1047 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1048 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3250 2.3790 2011-12-13 65,003.83 7,805.17 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1049 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1050 530017 建信双息红利债券A 1.1460 1.6750 2011-12-13 195,167.76 196,712.39 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1051 040025 华安科技动力混合 3.1590 3.7140 2011-12-20 89,781.36 62,795.74 谢振东 华安基金管理有限公司
1052 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2180 1.4680 2011-12-20 46,422.92 110,988.55 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1053 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4220 0.4220 2011-12-20 29,485.45 8,182.94 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
1054 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7250 2.8750 2011-12-20 94,028.39 108,145.15 余广 景顺长城基金管理有限公司
1055 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0280 1.0670 2011-12-20 71,962.06 209,986.67 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1056 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0210 1.0600 2011-12-20 71,962.06 477.69 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1057 700002 平安大华深证300指数增强 1.6660 1.7460 2011-12-20 41,771.00 4,080.97 施旭、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1058 730001 方正富邦创新动力混合 1.1700 1.9200 2011-12-26 131,357.03 3,341.69 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1059 487016 工银保本混合A 1.1260 1.3590 2011-12-27 342,989.67 34,001.02 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1060 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 2011-12-28 119,357.65 211.74 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1061 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 2011-12-28 119,357.65 6,256.59 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1062 350009 天治研究驱动混合A 1.1940 1.3630 2011-12-28 22,060.50 324.28 王洋 天治基金管理有限公司
1063 400015 东方增长中小盘混合 1.8239 1.8239 2011-12-28 33,586.52 1,247.76 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1064 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0220 1.2260 2011-12-29 53,969.99 523.48 吴晨 国泰基金管理有限公司
1065 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1850 1.8060 2011-12-29 53,969.99 224.35 吴晨 国泰基金管理有限公司
1066 160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.4000 2011-12-29 53,969.99 24,151.92 吴晨 国泰基金管理有限公司
1067 150057 长城久兆稳健指数 1.0380 1.3280 2012-01-30 96,594.28 302.33 杨建华 长城基金管理有限公司
1068 150058 长城久兆积极指数 1.1640 2.1290 2012-01-30 96,594.28 453.49 杨建华 长城基金管理有限公司
1069 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1140 1.8180 2012-01-30 96,594.28 1,709.51 杨建华 长城基金管理有限公司
1070 150055 工银瑞信睿智A 1.0365 1.3431 2012-01-31 34,129.98 1,198.84 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1071 150056 工银瑞信睿智B 1.5209 1.5209 2012-01-31 34,129.98 1,798.26 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1072 164809 工银中证500指数 1.3271 1.4497 2012-01-31 34,129.98 5,214.45 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1073 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0350 1.3140 2012-02-01 39,030.87 8,927.26 杨旭 信诚基金管理有限公司
1074 150052 信诚沪深300指数分级B 1.6770 1.4550 2012-02-01 39,030.87 8,927.26 杨旭 信诚基金管理有限公司
1075 165515 信诚沪深300指数分级 1.3560 1.5000 2012-02-01 39,030.87 9,604.22 杨旭 信诚基金管理有限公司
1076 217021 招商优势企业混合 2.2010 2.2010 2012-02-01 141,164.00 4,176.84 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
1077 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0910 2.0910 2012-02-01 67,207.35 6,988.81 张飞 上投摩根基金管理有限公司
1078 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9520 1.7620 2012-02-15 92,589.77 23,432.48 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1079 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1080 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 1.1830 2012-02-16 40,370.69 295.64 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1081 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1082 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 2012-02-20 0.00 4,356.40 王超 融通基金管理有限公司
1083 253060 国联安信心增长债券A 1.0315 1.2035 2012-02-22 24,574.13 41,885.97 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1084 253061 国联安信心增长债券B 1.0253 1.1843 2012-02-22 24,574.13 277.71 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1085 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 2012-02-22 22,197.16 26,473.22 董山青 泰信基金管理有限公司
1086 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0590 1.0590 2012-02-22 32,773.86 40,952.06 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1087 240020 华宝医药生物混合 1.6240 1.9130 2012-02-28 55,439.72 29,036.16 光磊 华宝兴业基金管理有限公司
1088 050023 博时天颐债券A 1.1670 1.4200 2012-02-29 206,203.26 55,108.83 张李陵 博时基金管理有限公司
1089 050123 博时天颐债券C 1.1390 1.3820 2012-02-29 206,203.26 2,538.77 张李陵 博时基金管理有限公司
1090 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 2012-03-01 128,176.15 96,184.38 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1091 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.5680 1.6880 2012-03-05 64,220.19 5,753.37 张堃 诺安基金管理有限公司
1092 399011 中海医疗保健主题股票 1.4230 1.8330 2012-03-07 26,722.54 4,589.55 郑磊 中海基金管理有限公司
1093 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 2012-03-08 78,491.79 66,186.42 倪权生 浙商基金管理有限公司
1094 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8600 0.8600 2012-03-08 68,268.13 10,022.41 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1095 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1096 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1097 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1098 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2540 1.2540 2012-03-09 38,519.90 497.73 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1099 470098 汇添富逆向投资混合 1.7910 2.3600 2012-03-09 84,037.27 108,563.85 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1100 740001 长安宏观策略混合 1.3320 2.1520 2012-03-09 38,398.89 6,079.66 栾绍菲 长安基金管理有限公司
1101 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1080 1.4520 2012-03-12 220,775.72 149,551.99 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
1102 150049 南方新兴消费收益 1.0250 1.3390 2012-03-13 192,982.87 2,870.30 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1103 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 2012-03-13 192,982.87 2,870.30 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1104 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1430 2.3170 2012-03-13 192,982.87 49,088.75 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1105 233011 大摩主题优选混合 2.3080 2.5400 2012-03-13 44,275.28 19,741.97 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1106 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 2012-03-13 450,378.51 58,956.73 代宇 广发基金管理有限公司
1107 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 2012-03-13 450,378.51 26,861.14 代宇 广发基金管理有限公司
1108 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1109 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1110 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3700 1.3800 2012-03-15 181,053.51 69,723.64 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1111 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3420 1.3520 2012-03-15 181,053.51 320.28 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1112 530018 建信深证100指数增强 1.6772 1.6772 2012-03-16 174,744.04 6,517.19 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1113 020026 国泰成长优选混合 2.9440 3.4660 2012-03-20 40,928.67 66,371.66 申坤 国泰基金管理有限公司
1114 090018 大成新锐产业混合 1.7240 2.2240 2012-03-20 204,991.13 5,314.12 周德昕 大成基金管理有限公司
1115 217022 招商产业债券A 1.2670 1.5070 2012-03-21 240,678.94 40,484.67 马龙 招商基金管理有限公司
1116 570008 诺德周期策略混合 1.6990 2.4340 2012-03-21 56,791.64 5,443.39 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1117 070030 嘉实中创400联接 1.8055 1.8055 2012-03-22 37,843.50 8,118.39 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1118 159918 嘉实中创400ETF 1.9148 1.9148 2012-03-22 28,656.13 7,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1119 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1120 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1121 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 2012-03-23 80,910.92 1,751.22 黄欣 国联安基金管理有限公司
1122 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6760 0.6760 2012-03-26 41,319.47 52,958.35 张军 上投摩根基金管理有限公司
1123 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5890 2.6170 2012-03-27 43,687.92 185,238.33 赵楠 长盛基金管理有限公司
1124 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1125 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1126 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0360 1.3300 2012-03-29 120,917.66 246.65 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1127 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2680 1.9450 2012-03-29 120,917.66 369.97 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1128 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9250 0.9650 2012-03-29 52,905.87 44,175.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1129 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1750 1.7320 2012-03-29 120,917.66 1,410.95 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1130 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
1131 519976 长信可转债C 1.2543 2.1613 2012-03-30 37,388.41 12,165.37 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1132 519977 长信可转债A 1.2766 2.2366 2012-03-30 37,388.41 21,476.03 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1133 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7980 3.8620 2012-04-05 99,392.92 191,461.15 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1134 161613 融通创业板指数A 0.8720 2.1320 2012-04-06 48,732.17 57,738.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1135 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 2012-04-10 30,953.38 7,703.24 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
1136 510410 博时上证自然资源ETF 0.8298 0.8298 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
1137 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
1138 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 2012-04-13 36,448.43 321,267.94 杨立春 信诚基金管理有限公司
1139 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
1140 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1141 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1142 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
1143 206012 鹏华价值精选股票 1.4180 1.4180 2012-04-16 33,482.53 4,635.33 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1144 200015 长城优化升级混合 1.8810 1.9960 2012-04-20 52,325.41 9,790.63 郑帮强 长城基金管理有限公司
1145 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4974 2.5774 2012-04-24 163,048.44 50,753.57 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1146 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1147 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0830 1.4730 2012-04-25 253,774.36 46,173.38 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1148 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1200 1.4700 2012-04-25 253,774.36 1,265.79 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1149 690006 民生加银信用双利债券A 1.5800 1.6100 2012-04-25 502,891.51 115,291.47 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1150 690206 民生加银信用双利债券C 1.5440 1.5740 2012-04-25 502,891.51 40,234.98 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1151 710002 富安达策略精选混合 2.3574 2.3974 2012-04-25 58,336.39 9,732.00 毛矛 富安达基金管理有限公司
1152 481017 工银量化策略混合 2.2190 2.2190 2012-04-26 243,343.51 8,345.91 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1153 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 2012-05-03 840,069.47 45,316.82 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1154 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 2012-05-03 840,069.47 8,929.01 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1155 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3920 0.3920 2012-05-03 30,929.19 71,799.22 吴向军 国泰基金管理有限公司
1156 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8784 1.5210 2012-05-04 3,296,863.39 520,788.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1157 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0330 1.2980 2012-05-07 35,436.36 192.65 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1158 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 2012-05-07 35,436.36 192.66 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1159 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1160 150083 广发深证100指数分级A 1.0367 1.3249 2012-05-07 56,769.83 435.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1161 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 2012-05-07 56,769.83 435.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1162 159919 嘉实沪深300ETF 4.1843 1.5993 2012-05-07 1,933,330.74 443,350.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1163 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1164 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 2012-05-07 56,769.83 7,606.96 罗国庆 广发基金管理有限公司
1165 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0540 2.5680 2012-05-07 30,848.55 23,376.04 张光成 信诚基金管理有限公司
1166 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9630 1.1120 2012-05-07 30,408.55 26,383.42 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1167 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1168 166802 浙商沪深300指数分级 1.3020 1.4340 2012-05-07 35,436.36 19,383.58 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1169 150085 申万菱信中小板指数分级A 1.0500 1.3101 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1170 150086 申万菱信中小板指数分级B 0.8960 2.3230 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1171 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1421 1.9410 2012-05-08 78,450.33 15,430.57 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1172 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 27,623.41 李邦长 华安基金管理有限公司
1173 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 22,285.92 李邦长 华安基金管理有限公司
1174 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 36,008.67 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1175 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 409,482.06 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1176 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1177 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1178 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6720 1.6720 2012-05-14 41,353.75 3,585.90 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
1179 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 2012-05-17 162,185.37 24,091.81 李璇 南方基金管理有限公司
1180 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 2012-05-17 162,185.37 11,623.90 李璇 南方基金管理有限公司
1181 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5160 1.5160 2012-05-17 149,079.67 2,326.76 赵建忠 中银基金管理有限公司
1182 450011 国富研究精选混合 1.3730 1.3730 2012-05-22 75,241.34 4,223.62 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1183 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5020 1.5250 2012-05-22 62,852.02 3,180.67 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
1184 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,887.89 李邦长 华安基金管理有限公司
1185 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 470,000.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1186 210009 金鹰核心资源混合 1.0730 1.1730 2012-05-23 40,269.90 320,256.40 冼鸿鹏 金鹰基金管理有限公司
1187 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1590 2.5690 2012-05-23 55,258.12 69,306.70 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1188 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 2012-05-25 75,624.12 1,867.15 刘璎 海富通基金管理有限公司
1189 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0090 1.4710 2012-05-28 360,577.72 175,934.62 谢志华 诺安基金管理有限公司
1190 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.6934 1.6934 2012-05-29 36,701.97 20,164.49 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1191 530020 建信转债增强债券A 2.4860 2.4860 2012-05-29 527,985.98 2,547.49 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1192 531020 建信转债增强债券C 2.4380 2.4380 2012-05-29 527,985.98 3,794.84 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1193 700003 平安大华策略先锋混合 1.7350 1.8350 2012-05-29 45,945.64 6,947.29 神爱前 平安大华基金管理有限公司
1194 630011 华商主题精选混合 1.4960 2.3960 2012-05-31 40,631.94 180,887.23 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
1195 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.6840 1.6840 2012-06-04 38,405.12 4,123.82 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1196 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1197 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1260 1.1260 2012-06-04 163,993.81 4,767.95 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1198 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1199 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1200 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1201 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1202 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 2012-06-12 64,851.41 14,430.30 李琛 广发基金管理有限公司
1203 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 151,312.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1204 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 322,563.21 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1205 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5790 1.5790 2012-06-12 127,045.55 5,645.55 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1206 590008 中邮战略新兴产业混合 4.0000 4.0000 2012-06-12 57,575.76 114,455.12 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1207 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 2012-06-13 185,992.85 21,629.38 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1208 519150 新华优选消费混合 1.4470 2.3830 2012-06-13 66,909.41 32,490.88 崔建波、张霖 新华基金管理股份有限公司
1209 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 120,053.32 李邦长 华安基金管理有限公司
1210 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 185,641.05 李邦长 华安基金管理有限公司
1211 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.8713 1.9303 2012-06-14 31,018.26 11,731.23 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
1212 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 2012-06-15 107,172.68 14,188.28 赵世宏 大成基金管理有限公司
1213 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.3820 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
1214 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1215 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1216 660013 农银汇理信用添利债券 1.1106 1.3436 2012-06-19 97,204.38 6,073.62 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1217 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 2012-06-20 26,026.72 112,528.81 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1218 393001 中海优势精选混合 1.1800 1.2450 2012-06-20 47,451.49 28,414.95 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1219 519710 交银策略回报混合 1.2540 1.6470 2012-06-20 163,162.45 72,527.82 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1220 750001 安信灵活配置混合 1.1330 1.7230 2012-06-20 74,342.66 10,387.51 占冠良 安信基金管理有限责任公司
1221 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1222 150104 华安沪深300指数分级A 1.0367 1.3157 2012-06-25 60,731.39 776.31 钱晶 华安基金管理有限公司
1223 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 2012-06-25 60,731.39 776.31 钱晶 华安基金管理有限公司
1224 160417 华安沪深300指数分级 1.3464 1.4854 2012-06-25 60,731.39 18,870.34 钱晶 华安基金管理有限公司
1225 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5510 1.5510 2012-06-25 24,452.26 2,272.39 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1226 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0550 1.3540 2012-06-25 223,626.63 7,224.51 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1227 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0510 1.3300 2012-06-25 223,626.63 678.40 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1228 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 2012-06-25 27,713.28 9,222.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
1229 070032 嘉实优化红利混合 1.3130 2.1660 2012-06-26 58,861.63 56,427.62 季文华 嘉实基金管理有限公司
1230 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8430 0.8750 2012-06-26 49,823.70 3,596.27 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
1231 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1040 1.1040 2012-06-26 146,178.62 38,589.14 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1232 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0800 1.0800 2012-06-26 146,178.62 277.33 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1233 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 2012-06-27 34,120.98 23,488.85 李元博 富国基金管理有限公司
1234 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1235 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1236 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1930 1.3310 2012-06-28 106,325.63 20,116.80 侯昊 招商基金管理有限公司
1237 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 2012-07-05 24,887.20 43,749.13 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1238 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 2012-07-10 136,487.76 5,992.05 王超 长盛基金管理有限公司
1239 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 2,654.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1240 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 662,296.03 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1241 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9567 1.2159 2012-07-13 360,767.73 4,615.58 张亦博 财通基金管理有限公司
1242 270043 广发理财年年红债券 1.0110 1.1960 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1243 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 2012-07-20 856,241.13 65,957.50 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1244 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 2012-07-20 856,241.13 10,001.02 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1245 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.4100 2012-07-20 371,927.13 50,228.34 滕越 招商基金管理有限公司
1246 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0720 1.2900 2012-07-24 83,597.47 4,712.13 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
1247 163822 中银主题策略混合 1.9870 2.0870 2012-07-25 89,504.50 17,192.52 史彬 中银基金管理有限公司
1248 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 2012-07-25 60,626.92 2,058.18 李飞 富安达基金管理有限公司
1249 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 2012-07-25 60,626.92 2,409.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1250 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0730 1.4370 2012-07-26 33,614.74 100,349.74 万民远 融通基金管理有限公司
1251 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 2012-07-26 62,197.35 41,297.31 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1252 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 2012-07-27 467,430.51 25,223.53 戴军 大成基金管理有限公司
1253 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 2012-07-31 278,858.34 322.63 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1254 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 2012-07-31 278,858.34 750.42 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1255 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2330 1.2330 2012-07-31 72,892.84 11,128.69 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1256 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4220 1.7920 2012-08-01 26,372.80 14,809.51 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1257 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0367 1.3061 2012-08-02 41,242.39 691.83 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1258 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0243 2.2278 2012-08-02 41,242.39 691.83 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1259 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0305 1.7669 2012-08-02 41,242.39 848.28 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1260 200016 长城保本混合 1.0560 1.6270 2012-08-02 191,561.62 120,492.82 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1261 519712 交银阿尔法核心混合 1.7800 2.4400 2012-08-03 114,469.04 50,392.06 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1262 159920 恒生ETF(QDII) 1.4728 1.4728 2012-08-09 358,555.92 130,155.92 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1263 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0860 1.3300 2012-08-09 194,487.40 221,376.31 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1264 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1762 1.1762 2012-08-09 161,654.13 512,402.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
1265 690009 民生加银红利回报混合 1.7650 2.0630 2012-08-09 304,523.62 7,480.12 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1266 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 2012-08-10 334,694.34 6,427.76 刘洋 天弘基金管理有限公司
1267 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 2012-08-10 334,694.34 27,920.68 刘洋 天弘基金管理有限公司
1268 582003 东吴配置优化混合 1.3380 1.3380 2012-08-13 77,567.35 18,385.81 杨庆定、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理) 东吴基金管理有限公司
1269 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 133,648.13 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1270 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 53,390.08 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1271 530019 建信社会责任混合 2.0410 2.0410 2012-08-14 111,139.06 1,595.86 许杰 建信基金管理有限责任公司
1272 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.7760 2.0460 2012-08-15 25,472.17 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
1273 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 2012-08-16 23,241.26 95,666.89 崔莹 华安基金管理有限公司
1274 560006 益民核心增长混合 1.3960 1.3960 2012-08-16 115,595.17 6,692.02 吕伟 益民基金管理有限公司
1275 217024 招商安盈保本混合 1.0360 1.3890 2012-08-20 456,008.01 254,860.59 康晶、姚爽 招商基金管理有限公司
1276 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4326 1.4326 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1277 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2172 0.2172 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1278 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1279 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1175 1.1175 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
1280 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1695 0.1695 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
1281 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1695 0.1695 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
1282 240022 华宝资源优选混合 1.4680 1.5770 2012-08-21 50,297.78 29,282.41 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
1283 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,512.45 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1284 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 510,959.39 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1285 510430 银华上证50等权ETF 1.5300 1.5300 2012-08-23 117,992.45 7,092.45 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1286 510440 中证500沪市ETF 1.9050 1.9050 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1287 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4480 1.5870 2012-08-28 27,694.96 47,920.61 苏永超 博时基金管理有限公司
1288 090020 大成健康产业混合 0.9760 0.9760 2012-08-28 32,200.74 2,835.75 杨挺 大成基金管理有限公司
1289 233012 大摩多元收益债券A 1.6730 1.6730 2012-08-28 344,758.74 23,290.34 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1290 233013 大摩多元收益债券C 1.6350 1.6350 2012-08-28 344,758.74 24,416.90 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1291 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 28,302.65 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1292 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 284,914.58 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1293 762001 国金国鑫发起 2.0056 2.6356 2012-08-28 17,853.28 28,333.22 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1294 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 4,076.30 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1295 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 406,132.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1296 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3020 1.3020 2012-08-29 28,568.53 8,283.43 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1297 206015 鹏华纯债债券 1.0090 1.3330 2012-09-03 238,629.05 21,252.35 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1298 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1930 2.2880 2012-09-04 24,999.93 107,190.34 张峰 富国基金管理有限公司
1299 610007 信达澳银消费优选混合 1.3300 1.8200 2012-09-04 65,281.60 6,155.30 张培培 信达澳银基金管理有限公司
1300 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 2,400.70 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1301 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1302 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1303 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1304 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1305 166301 华商新趋势优选混合 2.2920 2.2920 2012-09-06 34,452.03 4,462.92 周海栋 华商基金管理有限公司
1306 040036 华安安心收益债券A 1.0700 1.5040 2012-09-07 86,834.67 8,185.01 郑可成 华安基金管理有限公司
1307 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 2012-09-07 86,834.67 2,480.45 郑可成 华安基金管理有限公司
1308 050027 博时信用债纯债债券A 1.0720 1.3550 2012-09-07 137,653.87 112,826.80 张李陵 博时基金管理有限公司
1309 150094 泰信基本面400A 1.0360 1.3020 2012-09-07 30,084.37 470.08 张彦 泰信基金管理有限公司
1310 150095 泰信基本面400B 0.5180 1.5690 2012-09-07 30,084.37 470.08 张彦 泰信基金管理有限公司
1311 162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.7450 2012-09-07 30,084.37 6,229.03 张彦 泰信基金管理有限公司
1312 150092 诺德深证300指数分级A 1.0330 1.2950 2012-09-10 49,742.67 235.59 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1313 150093 诺德深证300指数分级B 1.0870 2.4180 2012-09-10 49,742.67 235.59 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1314 165707 诺德深证300指数分级 1.0600 1.8570 2012-09-10 49,742.67 951.83 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1315 001031 华夏安康优选债券A 1.2160 1.3760 2012-09-11 547,582.97 15,246.54 柳万军 华夏基金管理有限公司
1316 001033 华夏安康优选债券C 1.1950 1.3550 2012-09-11 547,582.97 13,239.37 柳万军 华夏基金管理有限公司
1317 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 2012-09-11 80,694.96 7,246.71 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1318 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 2012-09-11 80,694.96 125.39 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1319 700004 平安大华保本混合 1.0310 1.2860 2012-09-11 101,927.63 38,425.17 孙健 平安大华基金管理有限公司
1320 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1321 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1322 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0890 1.7770 2012-09-13 84,406.27 2,470.31 王超 长盛基金管理有限公司
1323 470010 汇添富多元收益债券A 1.1480 1.5170 2012-09-18 198,839.77 34,077.57 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1324 470011 汇添富多元收益债券C 1.1280 1.4880 2012-09-18 198,839.77 9,108.81 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1325 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0090 1.3140 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1326 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0050 1.2940 2012-09-18 201,542.04 12,629.89 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1327 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2090 2012-09-18 28,727.65 192,925.06 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1328 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1860 2012-09-18 28,727.65 92.41 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1329 163823 中银保本混合 1.0360 1.5950 2012-09-19 421,900.73 460,934.36 李建 中银基金管理有限公司
1330 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 7,682.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
1331 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 124,367.13 陈会荣 大成基金管理有限公司
1332 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0011 1.3500 2012-09-20 40,109.47 6,579.29 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1333 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2039 2.2473 2012-09-20 40,109.47 6,579.29 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1334 161118 易方达中小板指数分级 1.1025 1.5258 2012-09-20 40,109.47 12,982.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1335 270044 广发双债添利债券A 1.2660 1.2660 2012-09-20 211,444.62 38,272.34 代宇 广发基金管理有限公司
1336 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 2012-09-20 211,444.62 2,750.98 代宇 广发基金管理有限公司
1337 519188 万家信用恒利债券A 1.2677 1.2677 2012-09-21 148,397.94 1,295.44 唐俊杰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1338 519189 万家信用恒利债券C 1.2371 1.2371 2012-09-21 148,397.94 3,868.17 唐俊杰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1339 519679 银河主题策略混合 3.3640 3.9320 2012-09-21 34,236.25 34,839.60 张杨 银河基金管理有限公司
1340 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3070 2012-09-24 338,744.89 205,849.47 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1341 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,883.44 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1342 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 36,207.01 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1343 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 2012-09-25 172,790.45 447.09 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1344 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1345 202027 南方高端装备混合 1.4450 1.8200 2012-09-25 33,728.05 31,116.43 骆帅 南方基金管理有限公司
1346 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 2012-09-25 44,379.58 1,461.72 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1347 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 2012-09-25 194,694.92 4,450.68 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1348 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 2012-09-25 194,694.92 18,495.28 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1349 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 2012-09-25 32,312.09 1,199.99 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1350 150100 鹏华资源分级A 1.0330 1.2710 2012-09-27 64,338.55 8,631.40 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1351 150101 鹏华资源分级B 1.7110 0.4210 2012-09-27 64,338.55 8,631.40 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1352 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 2012-09-27 64,338.55 7,419.23 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1353 400016 东方强化收益债券 1.0351 1.3151 2012-10-09 63,243.43 23,876.01 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1354 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1355 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1356 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1357 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1358 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 47,933.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
1359 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 952,211.64 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
1360 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 217,865.44 周飞 华夏基金管理有限公司
1361 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 87,240.08 周飞 华夏基金管理有限公司
1362 150112 工银深证100指数分级A 1.0117 1.2911 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1363 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1364 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 2012-10-25 47,090.90 2,001.44 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1365 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 48,286.49 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1366 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 79,570.81 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1367 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
1368 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
1369 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1370 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1371 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 137,971.93 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1372 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 58,228.69 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1373 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0760 1.4180 2012-11-05 98,683.27 52,708.68 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1374 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,136.25 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1375 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0630 1.3240 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
1376 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0590 1.3050 2012-11-06 311,983.74 9,475.86 王超 融通基金管理有限公司
1377 519714 交银消费新驱动股票 0.9640 2.3580 2012-11-07 30,053.79 106,387.99 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1378 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2439 1.2439 2012-11-08 138,370.81 24,270.83 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1379 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2286 1.2286 2012-11-08 138,370.81 1,408.95 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1380 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 2012-11-14 389,978.75 4,669.87 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1381 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 2012-11-14 389,978.75 74,629.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1382 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9794 3.0794 2012-11-14 53,203.44 10,448.86 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1383 166902 民生加银平稳增利A 1.0234 1.3634 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1384 166903 民生加银平稳增利C 1.0213 1.3423 2012-11-15 126,914.09 5,245.29 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1385 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 2012-11-15 1,686,880.76 6,560.42 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1386 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 2012-11-15 1,686,880.76 6,992.18 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1387 260117 景顺长城支柱产业混合 1.1550 1.4350 2012-11-20 109,304.22 20,438.21 丁丹、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1388 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 2012-11-20 23,095.58 17,292.08 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1389 590009 中邮稳定收益债券A 1.0970 1.3460 2012-11-21 320,245.80 508,608.63 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1390 590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 2012-11-21 320,245.80 4,238.72 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1391 100066 富国纯债债券发起A 1.0280 1.2080 2012-11-22 186,095.37 236,942.15 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1392 100068 富国纯债债券发起C 1.0200 1.1850 2012-11-22 186,095.37 2,375.69 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1393 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 33,872.24 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1394 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 304,264.38 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1395 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,447.18 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1396 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 50,055.40 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1397 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 2012-11-27 235,646.87 76,907.12 孙健 平安大华基金管理有限公司
1398 700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 2012-11-27 235,646.87 2,592.08 孙健 平安大华基金管理有限公司
1399 370024 上投摩根核心优选混合 2.9280 2.9280 2012-11-28 28,353.44 34,288.34 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1400 420009 天弘安康养老混合 1.4860 1.4860 2012-11-28 32,953.08 80,133.85 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1401 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
1402 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
1403 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 7,504.30 张文平 大成基金管理有限公司
1404 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 830,036.99 张文平 大成基金管理有限公司
1405 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1305 1.3409 2012-11-29 178,351.76 379.85 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1406 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0619 1.2626 2012-11-29 178,351.76 39,876.83 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1407 320021 诺安双利债券发起式 1.4220 1.4220 2012-11-29 139,590.14 23,822.93 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1408 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 2012-11-29 65,980.49 168,440.33 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1409 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 2012-12-04 225,899.69 382,865.34 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
1410 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 2012-12-04 225,899.69 1,209.57 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
1411 050028 博时安心收益定开债券A 0.9080 1.3180 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
1412 050128 博时安心收益定开债券C 0.9120 1.2970 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
1413 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2240 1.3880 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
1414 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1990 1.3630 2012-12-07 197,771.89 26,558.23 祝灿 华夏基金管理有限公司
1415 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1858 0.2105 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
1416 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
1417 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 11,141.85 许强 招商基金管理有限公司
1418 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 104,559.35 许强 招商基金管理有限公司
1419 159921 诺安中小板等权重ETF 1.5860 1.5860 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1420 320022 诺安研究精选股票 0.9630 1.6730 2012-12-10 40,947.79 85,656.91 王创练 诺安基金管理有限公司
1421 070037 嘉实纯债债券A 1.1460 1.1990 2012-12-11 138,444.78 21,560.75 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1422 070038 嘉实纯债债券C 1.1390 1.1910 2012-12-11 138,444.78 255,346.38 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1423 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2170 2012-12-11 258,101.36 3,838.76 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1424 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0490 1.2260 2012-12-11 258,101.36 191,243.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1425 233015 大摩量化配置混合 1.6940 2.0940 2012-12-11 109,537.20 104,941.94 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1426 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1427 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3180 2012-12-12 281,501.62 80,597.53 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1428 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 2012-12-12 281,501.62 43,348.84 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1429 380005 中银纯债债券A 1.0420 1.2430 2012-12-12 510,841.27 545,783.37 陈玮 中银基金管理有限公司
1430 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.2210 2012-12-12 510,841.27 43,118.43 陈玮 中银基金管理有限公司
1431 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 7,688.78 王国强 信诚基金管理有限公司
1432 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,773.74 王国强 信诚基金管理有限公司
1433 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 4,915.05 王国强 信诚基金管理有限公司
1434 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 8,699.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1435 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.93 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1436 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1437 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1438 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3230 2.1830 2012-12-18 54,610.86 171,433.11 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
1439 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1461 1.6261 2012-12-18 20,647.66 27,521.96 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1440 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1441 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1442 400018 东方启明量化先锋混合 1.4669 1.4669 2012-12-19 54,610.08 840.11 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1443 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0090 1.1810 2012-12-19 211,663.50 47,008.17 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1444 519720 交银纯债债券发起C 1.0030 1.1540 2012-12-19 211,663.50 1,957.04 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1445 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 33,457.66 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1446 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 171,550.18 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1447 720003 财通收益增强债券A 1.2451 1.2451 2012-12-20 34,654.19 3,202.62 张亦博 财通基金管理有限公司
1448 202213 南方安心保本混合 1.0170 1.5660 2012-12-21 241,567.76 366,776.65 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
1449 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3690 1.3690 2012-12-21 459,414.16 122,879.01 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1450 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3440 1.3440 2012-12-21 459,414.16 3,554.41 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1451 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 2012-12-24 91,099.20 5,037.56 郑可成 华安基金管理有限公司
1452 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 14,252.98 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1453 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,265,352.57 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1454 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0786 1.0549 2012-12-24 200,000.00 11,530.96 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1455 510330 华夏沪深300ETF 4.1462 1.7299 2012-12-25 60,280.88 436,074.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1456 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1457 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
1458 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 2012-12-26 182,048.69 887.54 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1459 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 2012-12-26 182,048.69 69,174.85 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1460 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1461 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1462 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1463 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,782.15 张帆 长盛基金管理有限公司
1464 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1465 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1466 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 2013-01-07 173,083.62 51,058.01 江小震 中海基金管理有限公司
1467 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1468 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 707,239.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1469 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 109,504.95 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1470 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,016,366.57 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1471 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 23,697.47 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1472 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 18,473.75 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1473 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1474 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1475 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1476 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1477 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0290 1.0290 2013-01-18 191,238.06 205,288.37 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1478 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0220 1.0220 2013-01-18 191,238.06 2,346.66 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1479 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1480 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1481 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
1482 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1483 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1484 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1485 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1486 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 34,674.15 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1487 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 57,051.27 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1488 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3540 1.3840 2013-01-29 160,160.28 28,517.20 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1489 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3170 1.3470 2013-01-29 160,160.28 3,864.59 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1490 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,688.54 高珊 建信基金管理有限责任公司
1491 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 2,358,324.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
1492 210014 金鹰元丰债券 1.0409 1.2742 2013-01-30 78,127.80 68,819.45 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1493 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 2013-01-30 46,410.67 21,918.84 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1494 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1495 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1496 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1497 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 46,298.03 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1498 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 670,131.23 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1499 690011 民生加银积极成长混合 1.3260 1.3260 2013-01-31 83,276.06 5,354.13 宋磊 民生加银基金管理有限公司
1500 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2811 1.4236 2013-02-01 179,053.32 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
1501 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
1502 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
1503 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1504 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1505 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1506 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9940 1.1050 2013-02-04 557,120.84 20,779.61 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1507 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 1.0850 2013-02-04 557,120.84 781.59 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1508 380009 中银添利债券发起 1.4480 1.4480 2013-02-04 179,345.90 116,378.64 陈玮 中银基金管理有限公司
1509 040040 华安纯债债券A 1.0600 1.1982 2013-02-05 304,859.47 48,001.91 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1510 040041 华安纯债债券C 1.0595 1.1930 2013-02-05 304,859.47 1,403.88 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1511 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0740 1.1824 2013-02-05 438,791.13 53,302.81 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1512 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0821 1.1860 2013-02-05 438,791.13 1,244.52 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1513 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8430 0.8430 2013-02-05 74,085.62 2,677.98 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
1514 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 2013-02-05 131,925.91 4,186.16 侯昊 招商基金管理有限公司
1515 620009 金元顺安丰祥债券 1.0350 1.2350 2013-02-05 40,812.46 20,451.45 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1516 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 62,843.43 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1517 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 20,570.43 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1518 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0399 1.2941 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
1519 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5193 2.5343 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
1520 159922 嘉实中证500ETF 6.6537 1.8656 2013-02-06 310,872.94 16,198.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1521 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 2013-02-06 32,081.14 52,902.95 徐皓 国泰基金管理有限公司
1522 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 2013-02-06 219,230.25 19,844.78 祝松 鹏华基金管理有限公司
1523 270050 广发新经济混合 2.0880 2.0880 2013-02-06 82,152.89 19,605.70 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1524 510500 南方中证500ETF 6.8371 1.9166 2013-02-06 114,755.32 286,946.72 罗文杰 南方基金管理有限公司
1525 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 2013-02-07 39,928.58 3,428.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1526 290014 泰信现代服务业混合 1.6590 1.7190 2013-02-07 35,840.67 3,334.56 王博强 泰信基金管理有限公司
1527 487021 工银优质精选混合 1.5080 1.5080 2013-02-07 124,361.79 8,315.45 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1528 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 2013-02-07 204,611.28 10,317.93 王国强 信诚基金管理有限公司
1529 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 2013-02-07 204,611.28 26,561.05 王国强 信诚基金管理有限公司
1530 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,356.12 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
1531 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 15,338.90 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
1532 159925 南方开元沪深300ETF 1.6042 1.4064 2013-02-18 200,000.00 72,519.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1533 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1534 161716 招商双债增强(LOF) 1.1080 1.2470 2013-03-01 150,013.54 10,312.51 刘万锋 招商基金管理有限公司
1535 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1536 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3090 1.1160 2013-03-05 542,362.88 386.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1537 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1538 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1539 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1540 370027 上投摩根智选30混合 1.9950 1.9950 2013-03-06 157,689.00 13,854.03 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1541 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6249 1.6249 2013-03-06 110,430.74 243,630.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1542 519190 万家双利债券 1.1155 1.1829 2013-03-06 638,043.92 3,879.91 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1543 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 2013-03-07 320,630.92 621.77 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1544 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 378.59 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1545 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 2013-03-08 249,306.42 99,445.69 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1546 000007 鹏华国企债债券 1.1412 1.1500 2013-03-08 100,634.22 8,686.04 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1547 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 2013-03-08 521,269.49 239,399.04 柳万军 华夏基金管理有限公司
1548 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 2013-03-08 521,269.49 45,424.43 柳万军 华夏基金管理有限公司
1549 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 2013-03-13 333,506.64 3,898.78 张帆 长盛基金管理有限公司
1550 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 2013-03-13 333,506.64 551.98 张帆 长盛基金管理有限公司
1551 000054 鹏华双债增利债券 1.2988 1.2988 2013-03-13 125,498.92 41,987.37 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1552 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 853.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1553 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 250,182.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1554 000047 华夏双债债券A 1.1600 1.3800 2013-03-14 592,450.60 27,693.01 柳万军 华夏基金管理有限公司
1555 000048 华夏双债债券C 1.1490 1.3640 2013-03-14 592,450.60 5,062.51 柳万军 华夏基金管理有限公司
1556 630016 华商价值共享混合发起式 2.0390 2.3990 2013-03-18 26,620.45 42,229.71 何奇峰 华商基金管理有限公司
1557 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 2013-03-19 407,594.93 80,964.66 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1558 000020 景顺长城品质投资混合 2.1340 2.1340 2013-03-19 150,954.96 24,082.91 詹成 景顺长城基金管理有限公司
1559 000026 泰达信用合利债券A 1.0260 1.3430 2013-03-19 436,255.21 17,527.60 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1560 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.3290 2013-03-19 436,255.21 692.37 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1561 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0320 1.0320 2013-03-19 27,405.58 4,606.89 陈学林 中银基金管理有限公司
1562 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5040 1.5040 2013-03-19 464,265.50 36,907.01 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1563 000003 中海可转债债券A 0.8100 1.0200 2013-03-20 100,541.78 3,396.06 江小震 中海基金管理有限公司
1564 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 2013-03-20 100,541.78 3,202.43 江小震 中海基金管理有限公司
1565 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7802 1.7802 2013-03-22 29,291.54 41,691.91 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1566 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 2013-03-22 24,739.58 4,976.71 吴迪 财通基金管理有限公司
1567 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4600 2.4600 2013-03-25 129,109.07 36,250.40 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
1568 000024 大摩双利增强债券A 1.0730 1.3370 2013-03-26 397,012.29 115,912.37 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1569 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 2013-03-26 397,012.29 27,514.96 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1570 000039 农银高增长混合 1.9271 1.9271 2013-03-26 97,141.51 26,185.26 张燕 农银汇理基金管理有限公司
1571 161624 融通可转债债券A 0.8941 1.0041 2013-03-26 130,945.42 433.31 王超 融通基金管理有限公司
1572 161625 融通可转债债券C 0.8842 0.9942 2013-03-26 130,945.42 6,847.97 王超 融通基金管理有限公司
1573 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 2013-03-27 31,475.80 12,901.83 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
1574 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
1575 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 2013-03-27 88,277.17 6,436.91 谢志华 诺安基金管理有限公司
1576 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0441 1.3089 2013-03-28 161,747.34 3,866.96 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1577 150124 建信央视财经50指数分级B 2.4337 2.4337 2013-03-28 161,747.34 3,866.96 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1578 165312 建信央视财经50指数分级 1.7389 1.8714 2013-03-28 161,747.34 9,703.15 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1579 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1580 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1581 510630 华夏消费ETF 2.0720 2.0720 2013-03-28 59,309.04 11,359.04 荣膺 华夏基金管理有限公司
1582 510650 华夏金融ETF 1.7581 1.7581 2013-03-28 109,645.25 3,195.25 徐猛 华夏基金管理有限公司
1583 510660 华夏医药ETF 1.7154 1.7154 2013-03-28 117,787.97 5,187.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1584 000045 工银产业债债券A 1.2730 1.4240 2013-03-29 508,180.85 29,969.70 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1585 000046 工银产业债债券B 1.2550 1.3950 2013-03-29 508,180.85 11,342.73 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1586 150121 银河沪深300成长优先 1.0370 1.2640 2013-03-29 41,499.18 350.54 罗博 银河基金管理有限公司
1587 150122 银河沪深300成长进取 1.4490 1.4490 2013-03-29 41,499.18 350.54 罗博 银河基金管理有限公司
1588 161507 银河沪深300成长分级 1.2430 1.3570 2013-03-29 41,499.18 1,472.53 罗博 银河基金管理有限公司
1589 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1590 630015 华商大盘量化精选混合 1.5420 2.2220 2013-04-09 38,158.46 79,079.14 王东旋 华商基金管理有限公司
1591 510510 广发中证500ETF 1.8014 1.8014 2013-04-11 42,503.83 99,503.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1592 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5220 1.7170 2013-04-12 98,518.15 16,025.42 袁宜 富国基金管理有限公司
1593 519908 华夏兴华混合A 1.8330 6.2630 2013-04-12 200,000.00 71,130.03 阳琨 华夏基金管理有限公司
1594 000030 长城久利保本混合 1.0250 1.8980 2013-04-18 93,703.64 347,553.46 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
1595 000067 民生加银转债优选A 0.6710 1.0710 2013-04-18 232,020.13 49,737.19 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1596 000068 民生加银转债优选C 0.6660 1.0560 2013-04-18 232,020.13 8,385.79 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1597 519723 交银双轮动债券A 1.0440 1.2200 2013-04-18 186,649.01 162,330.14 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1598 519725 交银双轮动债券C 1.0410 1.1950 2013-04-18 186,649.01 706.20 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1599 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 2013-04-19 427,043.77 416,602.45 张韵、康晶 招商基金管理有限公司
1600 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 2013-04-23 24,350.89 5,057.62 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1601 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 3,207.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
1602 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 2013-04-23 446,455.49 68,748.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
1603 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1604 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0010 1.2150 2013-04-23 299,963.41 109,743.50 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1605 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1606 000028 华富保本混合 1.0310 1.3690 2013-04-24 52,621.88 59,523.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1607 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 2013-04-24 446,561.74 91,068.10 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1608 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 2013-04-24 446,561.74 10,173.13 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1609 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1610 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 2013-04-24 74,443.73 83,786.76 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1611 650001 英大纯债债券A 1.1538 1.2988 2013-04-24 149,528.46 20,884.38 张琳娜 英大基金管理有限公司
1612 650002 英大纯债债券C 1.1105 1.2555 2013-04-24 149,528.46 634.09 张琳娜 英大基金管理有限公司
1613 000057 中银消费主题混合 1.4430 1.4430 2013-04-25 125,833.54 2,044.36 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1614 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 300,839.61 李文君 民生加银基金管理有限公司
1615 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 138,204.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
1616 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1617 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1618 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1619 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9730 1.4390 2013-04-25 653,597.88 11,626.27 刘文良 南方基金管理有限公司
1620 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0520 1.3480 2013-04-25 112,066.66 17,326.04 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
1621 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1622 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1623 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.0580 2.0580 2013-04-25 26,762.21 16,762.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
1624 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3320 1.3320 2013-04-26 80,559.04 29,204.52 吴向军 国泰基金管理有限公司
1625 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1626 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1627 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1628 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1629 000022 南方中票指数债券A 1.1597 1.1597 2013-05-03 221,296.87 5,397.85 董浩 南方基金管理有限公司
1630 000023 南方中票指数债券C 1.1474 1.1474 2013-05-03 221,296.87 534.95 董浩 南方基金管理有限公司
1631 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3451 1.3552 2013-05-03 131,731.39 16,476.88 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1632 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0290 1.4520 2013-05-03 94,626.36 178,514.86 谢志华 诺安基金管理有限公司
1633 000083 汇添富消费行业混合 2.8900 2.8900 2013-05-03 84,641.37 107,313.26 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1634 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 2013-05-07 56,120.02 104,139.23 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1635 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4790 1.4790 2013-05-07 87,051.59 4,251.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1636 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0122 1.3062 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1637 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0860 1.1270 2013-05-08 129,859.16 463,033.09 谢军 广发基金管理有限公司
1638 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0700 1.1060 2013-05-08 129,859.16 785.30 谢军 广发基金管理有限公司
1639 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2600 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
1640 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1810 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
1641 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
1642 000063 长盛电子信息主题混合 1.8250 1.8250 2013-05-10 30,849.65 86,488.82 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1643 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0598 1.0598 2013-05-10 134,130.34 928.77 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1644 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0562 1.0562 2013-05-10 134,130.34 124.05 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1645 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.5170 1.0850 2013-05-10 64,189.37 22.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1646 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 2013-05-14 175,505.47 18,386.97 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1647 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 2013-05-14 175,505.47 3,007.25 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1648 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 2013-05-14 90,193.83 394,009.00 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
1649 000105 建信安心回报债券A 1.1940 1.2040 2013-05-14 485,830.04 7,111.78 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1650 000106 建信安心回报债券C 1.1730 1.1830 2013-05-14 485,830.04 9,912.74 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1651 166019 中欧价值智选混合A 1.6832 2.0032 2013-05-14 47,642.06 71,323.28 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1652 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 2013-05-14 39,888.22 67,733.54 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1653 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 2013-05-14 39,888.22 364.87 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1654 000073 上投摩根成长动力混合 1.3730 1.3730 2013-05-15 177,209.42 14,286.27 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
1655 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0680 1.1990 2013-05-16 544,157.29 5,658.20 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1656 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0650 1.1860 2013-05-16 544,157.29 1,059.04 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1657 000110 金鹰元安混合A 1.0613 1.3338 2013-05-20 25,773.67 1,932.64 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1658 000107 富国稳健增强债券A 1.0330 1.3310 2013-05-21 329,952.57 22,090.30 李羿 富国基金管理有限公司
1659 000109 富国稳健增强债券C 1.0280 1.3090 2013-05-21 329,952.57 3,493.13 李羿 富国基金管理有限公司
1660 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2290 2013-05-21 304,751.35 233,976.33 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1661 000062 银华量化智慧动力混合 1.2750 1.2750 2013-05-22 33,907.07 8,459.19 张凯 银华基金管理股份有限公司
1662 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1663 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2880 1.2880 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1664 519002 华安安信消费混合 1.4450 1.7470 2013-05-23 200,000.00 168,767.60 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1665 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 2013-05-24 445,439.03 5,200.98 张文平 大成基金管理有限公司
1666 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 2013-05-24 445,439.03 1,651.80 张文平 大成基金管理有限公司
1667 000143 鹏华双债加利债券 1.3336 1.3836 2013-05-27 82,295.19 19,169.85 祝松 鹏华基金管理有限公司
1668 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3210 1.8760 2013-05-28 36,579.05 44,305.11 张露 嘉实基金管理有限公司
1669 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 2013-05-28 403,460.14 99,260.66 吴兴武 广发基金管理有限公司
1670 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1671 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 26,457.46 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1672 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 614,239.03 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1673 519050 海富通养老收益混合A 1.2850 1.4380 2013-05-29 85,039.96 31,379.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1674 000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 2013-05-30 52,865.36 111,735.95 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1675 000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.1170 2013-06-04 94,443.84 4,419.53 王洋 天治基金管理有限公司
1676 000081 天治可转债增强债券C 1.1020 1.1020 2013-06-04 94,443.84 10,807.41 王洋 天治基金管理有限公司
1677 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1180 1.2620 2013-06-04 171,673.00 88,636.92 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1678 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1070 1.2430 2013-06-04 171,673.00 3,428.29 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1679 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 2013-06-04 61,940.01 26,341.56 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1680 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 5,966.39 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1681 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 2013-06-05 270,849.80 15,137.61 张芊 广发基金管理有限公司
1682 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 2013-06-05 270,849.80 21,075.73 张芊 广发基金管理有限公司
1683 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5720 2.5160 2013-06-05 125,384.43 205,093.40 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
1684 519727 交银成长30混合 1.0310 1.4910 2013-06-05 202,495.54 12,480.75 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1685 000120 中银美丽中国混合 1.3040 1.3390 2013-06-07 125,833.41 3,893.11 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
1686 000136 民生加银策略精选混合 2.1210 2.4820 2013-06-07 41,479.92 33,014.77 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1687 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5580 1.5580 2013-06-14 47,702.99 4,400.04 张自力 嘉实基金管理有限公司
1688 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4490 1.4490 2013-06-14 47,702.99 386.56 张自力 嘉实基金管理有限公司
1689 000056 建信消费升级混合 1.8930 1.8930 2013-06-14 124,335.50 3,628.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
1690 000122 汇添富实业债债券A 1.0930 1.3670 2013-06-14 265,956.95 11,448.10 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1691 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 2013-06-14 265,956.95 3,272.74 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1692 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
1693 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1694 000149 华安双债添利债券A 1.1080 1.4280 2013-06-14 134,704.61 22,990.45 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1695 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 2013-06-14 134,704.61 3,604.53 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1696 000169 泰达宏利收益债券A 1.0120 1.2720 2013-06-14 321,760.20 963.30 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1697 000170 泰达宏利收益债券B 0.9920 1.2520 2013-06-14 321,760.20 1,440.75 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1698 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3000 1.3000 2013-06-14 246,471.34 67,947.63 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1699 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2810 1.2810 2013-06-14 246,471.34 662.66 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1700 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0020 1.2940 2013-06-18 216,504.78 10,993.64 岳帅 诺安基金管理有限公司
1701 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 45,433.32 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1702 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 749,514.82 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1703 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2030 1.2030 2013-06-24 121,405.73 4,679.89 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1704 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1850 1.1850 2013-06-24 121,405.73 1,695.52 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1705 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1706 000127 农银行业领先混合 2.1538 2.1538 2013-06-25 86,369.68 92,808.67 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1707 000173 汇添富美丽30混合 2.1720 2.1720 2013-06-25 66,905.42 116,306.97 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1708 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 2013-06-25 91,923.06 63,573.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1709 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2190 2013-06-25 91,923.06 29,530.79 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1710 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1711 000195 工银保本3号混合A 1.0110 1.3750 2013-06-26 47,541.69 331,155.25 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1712 000196 工银保本3号混合B 1.0040 1.3400 2013-06-26 47,541.69 42,980.73 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1713 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0040 1.3030 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1714 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 2013-06-27 144,906.66 84,480.30 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1715 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 2013-06-27 109,539.72 234,085.97 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1716 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 2013-06-27 109,539.72 1,587.94 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1717 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.2360 2013-06-27 355,029.69 650,563.87 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1718 400020 东方安心收益保本 0.9861 1.3341 2013-07-03 22,149.61 118,207.39 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1719 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1720 511210 博时上证企债30ETF 113.4492 1.1345 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
1721 000264 博时内需增长混合 0.9480 0.8280 2013-07-15 200,000.00 26,948.16 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
1722 000209 信诚新兴产业混合 1.5540 1.5540 2013-07-17 28,748.20 1,608.40 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
1723 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 2013-07-17 23,264.20 11,093.85 何俊春 泰信基金管理有限公司
1724 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 5,043.28 何俊春 泰信基金管理有限公司
1725 400022 东方利群混合A 1.2857 1.2857 2013-07-17 34,274.84 15,126.96 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1726 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 2013-07-17 88,683.05 20,175.74 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1727 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 2013-07-17 88,683.05 1,493.05 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1728 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0260 1.3180 2013-07-18 43,928.45 54,299.28 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1729 518800 国泰黄金ETF 2.7452 1.0384 2013-07-18 41,033.68 11,291.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
1730 518880 华安黄金易(ETF) 2.7633 1.0435 2013-07-18 120,848.64 200,104.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1731 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 2013-07-19 134,439.59 12,908.72 陈钢、姜晓丽、柴文婷 天弘基金管理有限公司
1732 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 2013-07-19 134,439.59 5,621.48 陈钢、姜晓丽、柴文婷 天弘基金管理有限公司
1733 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1734 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 785,146.41 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
1735 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 2013-07-23 98,590.67 2,496.86 陈会荣 大成基金管理有限公司
1736 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 15,641.47 陈会荣 大成基金管理有限公司
1737 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1738 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 2013-07-24 292,391.57 75,942.18 庄园 安信基金管理有限责任公司
1739 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1740 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 2013-07-25 319,671.70 7,592.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1741 000208 建信双债增强债券C 1.2280 1.2380 2013-07-25 319,671.70 3,755.34 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1742 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9360 1.3610 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1743 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1744 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1745 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 2013-07-26 32,312.78 19,680.27 宫雪 国金基金管理有限公司
1746 000219 博时裕益混合 1.2640 1.5160 2013-07-29 139,472.29 16,078.03 周心鹏 博时基金管理有限公司
1747 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0750 1.2500 2013-07-30 121,339.45 145,838.25 李一硕 易方达基金管理有限公司
1748 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0620 1.2340 2013-07-30 121,339.45 7,514.43 李一硕 易方达基金管理有限公司
1749 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1570 1.2730 2013-07-30 106,528.64 29,024.76 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1750 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1440 1.2560 2013-07-30 106,528.64 351.55 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1751 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0080 1.2730 2013-07-30 68,314.88 106,669.89 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1752 000166 中海策略精选混合 1.0238 1.4210 2013-07-31 31,389.26 62,461.07 刘俊 中海基金管理有限公司
1753 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0580 1.2970 2013-08-01 211,303.59 263,757.05 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1754 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0540 1.2780 2013-08-01 211,303.59 90,818.84 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1755 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 2013-08-01 0.00 2,267.32 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1756 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0390 1.2410 2013-08-01 54,648.89 1,040.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
1757 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4770 1.4670 2013-08-01 54,648.89 1,040.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
1758 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7580 1.3540 2013-08-01 54,648.89 1,388.51 苏燕青 招商基金管理有限公司
1759 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4460 2.3950 2013-08-02 33,318.64 277,724.39 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1760 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.7660 1.7660 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1761 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1762 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1763 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.2980 1.2980 2013-08-07 21,204.16 1,314.65 吴向军 国泰基金管理有限公司
1764 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3290 2013-08-07 27,767.55 48,723.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1765 000220 富国医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 2013-08-07 71,301.95 47,084.24 戴益强 富国基金管理有限公司
1766 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1290 1.6790 2013-08-07 152,635.70 24,950.55 张靖 景顺长城基金管理有限公司
1767 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0430 1.3140 2013-08-08 320,659.47 663,057.10 陈玮 中银基金管理有限公司
1768 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2680 1.4280 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1769 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1925 0.2171 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1770 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2540 1.2540 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
1771 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2400 1.2400 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
1772 519662 银河回报债券A 1.6320 1.6320 2013-08-09 34,627.26 68,167.47 蒋磊 银河基金管理有限公司
1773 519663 银河回报债券C 1.6080 1.6080 2013-08-09 34,627.26 14,949.10 蒋磊 银河基金管理有限公司
1774 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 2013-08-12 20,459.80 3,721.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
1775 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0760 1.3600 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1776 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0740 1.3420 2013-08-12 174,031.26 5,109.61 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1777 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5910 1.5910 2013-08-13 170,439.58 24,731.02 何家琪 华夏基金管理有限公司
1778 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 2013-08-13 34,434.02 7,389.42 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1779 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 2013-08-13 34,434.02 562.61 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1780 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4830 1.4830 2013-08-14 333,538.85 43,144.62 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1781 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0370 1.2160 2013-08-15 38,603.31 6,509.27 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1782 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.6470 1.6080 2013-08-15 38,603.31 2,789.69 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1783 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9200 1.1340 2013-08-15 38,603.31 8,284.18 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1784 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0370 1.2260 2013-08-16 33,719.80 5,913.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
1785 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7150 1.7450 2013-08-16 33,719.80 5,913.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
1786 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8760 1.4860 2013-08-16 33,719.80 11,166.52 杨旭 信诚基金管理有限公司
1787 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 2013-08-20 19,798.19 1,655.41 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1788 000059 国联安医药100指数 0.9715 1.5315 2013-08-21 41,452.96 196,417.49 黄欣 国联安基金管理有限公司
1789 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0060 1.2680 2013-08-21 67,071.32 35,197.76 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1790 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9970 1.1880 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1791 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0510 1.2590 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1792 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0420 1.2470 2013-08-21 35,786.17 1,246.19 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1793 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 2013-08-21 60,431.17 8,977.05 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
1794 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0710 1.3770 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
1795 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.3580 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
1796 166020 中欧成长优选混合A 1.1225 1.3865 2013-08-21 84,080.92 6,324.08 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
1797 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0258 1.0258 2013-08-22 41,088.53 210,064.36 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1798 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0203 1.0203 2013-08-22 41,088.53 52,904.18 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1799 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0210 1.3690 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1800 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1500 1.2200 2013-08-23 101,867.92 138,292.10 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1801 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 2013-08-23 101,867.92 18,085.65 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1802 000171 易方达裕丰回报债券 1.5330 1.5330 2013-08-23 61,828.39 179,541.30 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
1803 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 2013-08-23 79,465.73 53,865.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1804 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 1.4719 2013-08-23 119,720.42 5,520.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1805 159930 汇添富中证能源ETF 0.8568 0.8568 2013-08-23 38,439.82 989.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1806 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6702 1.6702 2013-08-23 74,782.85 2,032.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1807 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 2013-08-26 22,100.63 100,285.08 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1808 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2770 1.2770 2013-08-26 42,964.08 17,985.78 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1809 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,846.87 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1810 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9940 1.1750 2013-08-28 67,650.79 24,354.49 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1811 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9900 1.1590 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1812 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0399 1.2554 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1813 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5557 1.6496 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1814 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7978 1.4525 2013-08-29 50,066.02 134,296.22 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1815 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0370 1.2230 2013-08-30 30,178.18 3,384.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
1816 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 2013-08-30 30,178.18 3,384.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
1817 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 2013-08-30 30,178.18 5,355.86 杨旭 信诚基金管理有限公司
1818 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 2013-09-02 30,391.85 4,064.06 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1819 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 2013-09-02 30,391.85 2,122.53 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1820 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 2013-09-03 118,587.82 341,834.75 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1821 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4800 2.4800 2013-09-04 64,231.37 4,721.81 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
1822 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2600 1.2600 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1823 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2410 1.2410 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1824 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1825 000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1826 000190 中银新回报混合 1.2810 1.5410 2013-09-10 103,874.48 77,728.43 李建 中银基金管理有限公司
1827 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 2013-09-10 87,329.70 86,662.00 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1828 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 2013-09-10 87,329.70 12,870.43 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1829 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1830 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0400 1.2710 2013-09-10 38,483.18 26,422.03 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1831 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2210 1.4310 2013-09-11 331,924.83 22,282.76 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
1832 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5540 1.6140 2013-09-11 41,344.36 8,734.58 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1833 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1150 1.1150 2013-09-11 26,740.26 1,054.41 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1834 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4340 2.1560 2013-09-11 63,030.35 551.95 袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1835 000306 天弘弘利债券 1.2740 1.2740 2013-09-11 37,347.75 2,450.64 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1836 519158 新华趋势领航混合 1.9150 2.3810 2013-09-11 75,762.71 144,226.90 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1837 000260 信诚季季定期支付债券 1.3180 1.5170 2013-09-12 25,167.43 4,962.00 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1838 150152 富国创业板指数分级A 1.0360 1.2320 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1839 150153 富国创业板指数分级B 0.6140 2.2560 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1840 150154 中海惠丰分级债券B 0.9510 1.2130 2013-09-12 118,128.51 55,079.17 江小震 中海基金管理有限公司
1841 159932 大成中证500深市ETF 1.8630 1.5780 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
1842 161022 富国创业板指数分级 0.8250 1.6320 2013-09-12 35,696.16 93,380.44 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1843 163909 中海惠丰分级债券 0.9530 1.2210 2013-09-12 118,128.51 57,322.13 江小震 中海基金管理有限公司
1844 163910 中海惠丰分级债券A 1.0180 1.1600 2013-09-12 118,128.51 2,242.97 江小震 中海基金管理有限公司
1845 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.2890 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1846 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 2013-09-13 40,648.33 151,316.80 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1847 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 2013-09-13 40,648.33 827.71 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1848 000279 华商红利优选混合 1.0310 1.8940 2013-09-17 53,997.08 46,246.70 马国江 华商基金管理有限公司
1849 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1850 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8798 1.8798 2013-09-17 57,497.89 22,587.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1851 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 2013-09-17 68,875.24 58,581.65 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1852 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1853 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 30,417.22 高珊 建信基金管理有限责任公司
1854 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 27,363.35 高珊 建信基金管理有限责任公司
1855 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0130 1.3320 2013-09-18 65,086.69 14,618.55 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1856 000286 银华信用季季红债券A 1.0350 1.2690 2013-09-18 51,009.50 47,389.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1857 000338 鹏华双债保利债券 1.0279 1.2112 2013-09-18 36,934.70 11,236.85 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1858 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 2013-09-23 52,117.37 4,154.97 余海燕 易方达基金管理有限公司
1859 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9928 1.3000 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1860 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1861 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1862 000308 建信创新中国混合 2.4780 2.4780 2013-09-24 93,847.62 4,794.82 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1863 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 2013-09-24 295,538.25 133,629.23 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1864 163825 中银互利分级债券 1.0250 1.4230 2013-09-24 295,538.25 138,078.74 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1865 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.1680 2013-09-24 295,538.25 4,449.50 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1866 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 2013-09-25 31,332.33 42,518.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
1867 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2090 2013-09-25 31,332.33 1,106.50 王颀亮 富国基金管理有限公司
1868 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9940 1.3770 2013-09-25 41,211.69 12,298.97 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1869 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 2013-09-27 57,995.27 86,173.94 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1870 000312 华安沪深300增强A 1.8329 1.8329 2013-09-27 55,209.33 9,815.38 牛勇 华安基金管理有限公司
1871 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 2013-09-27 55,209.33 6,979.36 牛勇 华安基金管理有限公司
1872 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9820 1.4650 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1873 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1050 1.4100 2013-10-22 31,099.41 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1874 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 2013-10-22 59,046.84 151,781.34 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1875 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1710 2013-10-22 59,046.84 23,222.19 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1876 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3560 2013-10-22 59,046.84 128,559.14 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1877 519051 海富通一年定开债券A 1.7440 1.7440 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1878 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1879 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1880 000309 大摩品质生活精选股票 1.8110 1.8110 2013-10-29 275,428.45 53,887.17 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1881 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9670 2.3070 2013-10-29 38,214.20 122,521.50 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1882 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 2013-10-31 76,073.82 185,885.22 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1883 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 2013-10-31 76,073.82 4,672.91 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1884 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 2013-10-31 50,072.47 6,252.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1885 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0120 1.2270 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
1886 000271 中邮定期开放债券A 1.0550 1.2900 2013-11-05 377,420.27 263,070.95 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1887 000272 中邮定期开放债券C 1.0420 1.2770 2013-11-05 377,420.27 11,956.02 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1888 000336 农银研究精选混合 1.4375 1.4375 2013-11-05 76,533.73 23,389.78 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
1889 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0270 1.2260 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1890 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0250 1.2110 2013-11-05 37,515.78 13,958.95 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1891 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0410 1.2200 2013-11-05 45,832.87 264.24 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1892 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9930 2.2680 2013-11-05 45,832.87 264.24 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1893 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 2013-11-05 0.00 29,303.03 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1894 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0170 1.7220 2013-11-05 45,832.87 5,095.10 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1895 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 2013-11-06 93,032.96 2,905.94 王刚 招商基金管理有限公司
1896 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5373 1.5373 2013-11-06 27,499.47 22,855.51 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1897 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1898 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8240 1.5820 2013-11-06 68,464.10 7,751.96 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1899 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1900 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1901 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1902 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2660 2013-11-07 298,073.31 650,916.65 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
1903 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 2013-11-08 23,738.27 49,538.88 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1904 000310 安信永利信用债券A 1.0960 1.3360 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1905 000335 安信永利信用债券C 1.0770 1.3170 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1906 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 2013-11-11 22,709.02 64,636.76 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1907 000354 长盛城镇化主题混合 1.3440 1.9920 2013-11-12 201,152.92 12,634.85 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1908 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1010 1.2530 2013-11-12 72,512.03 14,134.24 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
1909 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0890 1.2370 2013-11-12 72,512.03 5,919.21 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
1910 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0260 1.2280 2013-11-13 38,643.17 11,928.27 陈东、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1911 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4480 1.4480 2013-11-13 84,234.99 137,480.40 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1912 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4270 1.4270 2013-11-13 84,234.99 956.43 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1913 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2330 1.4910 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1914 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2140 1.4720 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1915 000227 华安年年红债券A 1.0520 1.2960 2013-11-14 29,788.01 28,475.47 郑可成 华安基金管理有限公司
1916 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1450 2013-11-14 203,362.63 3,357.17 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1917 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0010 1.3010 2013-11-14 203,362.63 20,983.09 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1918 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9561 1.2722 2013-11-14 54,957.88 173,216.42 张磊 易方达基金管理有限公司
1919 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 1.2089 2013-11-14 54,957.88 55,993.23 张磊 易方达基金管理有限公司
1920 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4202 2013-11-14 54,957.88 117,223.19 张磊 易方达基金管理有限公司
1921 000302 国泰淘金互联网债券 0.9957 1.1646 2013-11-19 101,163.06 90,052.56 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1922 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2010 1.2660 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1923 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1924 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1925 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1926 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,724.48 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1927 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 2013-11-20 62,554.90 3,512.23 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1928 000316 中海惠利分级债券 0.9450 1.2010 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
1929 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1660 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
1930 000318 中海惠利分级债券B 0.9450 1.1970 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
1931 000395 汇添富安心中国债券A 1.1560 1.1560 2013-11-22 56,094.62 15,982.84 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1932 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 2013-11-22 56,094.62 806.31 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1933 000328 上投摩根转型动力混合 1.7770 1.7770 2013-11-25 152,114.52 63,806.31 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1934 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1935 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1936 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1937 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1530 1.2800 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
1938 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1340 1.2600 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
1939 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
1940 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2140 1.2840 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1941 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1843 0.1950 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1942 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 2013-11-28 95,270.11 6,249.67 刘伟亭 华安基金管理有限公司
1943 000404 易方达新兴成长混合 2.3930 2.3930 2013-11-28 54,744.58 51,529.44 宋昆 易方达基金管理有限公司
1944 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9920 1.3270 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1945 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0220 1.2570 2013-11-28 29,450.77 88,615.54 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1946 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9930 1.2160 2013-11-28 134,767.28 158,250.27 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1947 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0110 1.1550 2013-11-28 134,767.28 3,521.44 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1948 159934 易方达黄金ETF 2.7497 1.1202 2013-11-29 50,041.61 49,396.26 范冰 易方达基金管理有限公司
1949 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0214 1.3002 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1950 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0247 1.3175 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1951 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2700 1.2700 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1952 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2520 1.2520 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1953 000406 汇添富双利增强债券A 1.0440 1.3040 2013-12-03 36,385.48 17,975.14 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1954 000407 汇添富双利增强债券C 1.0520 1.3120 2013-12-03 36,385.48 247.26 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1955 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1956 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 2013-12-04 27,124.73 4,524.73 钱晶 华安基金管理有限公司
1957 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1958 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1959 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 768.40 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1960 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7070 1.7070 2013-12-04 54,828.42 8,091.85 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
1961 519162 新华信用增益债券A 1.1490 1.3760 2013-12-04 115,497.26 352,066.54 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1962 519163 新华信用增益债券C 1.1840 1.4170 2013-12-04 115,497.26 13,811.39 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1963 000305 中银中高等级债券A 1.0380 1.2480 2013-12-05 136,334.72 569,978.84 王妍 中银基金管理有限公司
1964 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5276 1.5276 2013-12-05 56,504.32 25,381.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
1965 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1890 1.1890 2013-12-06 215,552.90 15,893.29 刘斌 嘉实基金管理有限公司
1966 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1967 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1968 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1969 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3060 1.4160 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
1970 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1983 0.2152 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
1971 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.4390 2013-12-10 55,841.44 5,641.54 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1972 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
1973 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1974 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
1975 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 2013-12-11 35,058.12 6,112.73 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1976 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0290 1.4230 2013-12-11 29,840.03 36,915.19 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1977 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0260 1.4120 2013-12-11 29,840.03 6,604.48 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1978 000390 华商优势行业混合 1.0730 2.0630 2013-12-11 63,955.17 47,246.37 周海栋 华商基金管理有限公司
1979 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
1980 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
1981 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
1982 000408 民生加银城镇化混合 1.4090 2.3040 2013-12-12 23,592.34 21,949.39 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1983 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 2013-12-13 108,412.37 4,317.38 赵若琼 益民基金管理有限公司
1984 000418 景顺长城成长之星股票 1.6750 1.6750 2013-12-13 53,577.02 4,196.87 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
1985 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 2013-12-17 21,369.99 102,231.97 程洲 国泰基金管理有限公司
1986 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 2013-12-17 21,369.99 41,227.79 程洲 国泰基金管理有限公司
1987 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7310 1.7310 2013-12-17 100,008.35 198,858.34 胡剑 易方达基金管理有限公司
1988 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 12,008.47 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1989 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,669.08 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1990 000398 华富灵活配置混合 1.0300 1.2550 2013-12-18 32,468.85 4,555.91 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1991 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1992 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1993 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1994 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 2013-12-19 12,852.35 4,660.97 王霞 前海开源基金管理有限公司
1995 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 2013-12-19 39,158.00 4,576.70 黄峰 海富通基金管理有限公司
1996 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0370 1.2060 2013-12-20 26,318.64 77,967.57 杨旭 信诚基金管理有限公司
1997 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0490 2.1970 2013-12-20 26,318.64 77,967.57 杨旭 信诚基金管理有限公司
1998 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0430 1.7000 2013-12-20 26,318.64 17,235.12 杨旭 信诚基金管理有限公司
1999 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0370 1.2990 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2000 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0290 1.2830 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2001 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 2013-12-23 200,000.00 15,416.91 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2002 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2003 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2004 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 2013-12-25 27,189.85 4,158.83 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2005 159935 景顺长城中证500ETF 1.7154 1.7154 2013-12-26 51,257.30 19,257.30 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2006 000405 信诚月月定期支付债券 1.2700 1.2700 2013-12-30 22,664.45 188.58 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2007 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3340 1.3340 2013-12-30 148,854.53 14,270.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
2008 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 357.61 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2009 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 2013-12-31 55,079.34 5,440.15 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2010 000411 景顺长城优质成长股票 1.0730 1.4230 2014-01-02 46,416.47 5,024.71 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
2011 150167 银华沪深300指数分级A 1.0410 1.2110 2014-01-07 0.00 2,599.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2012 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 2014-01-07 0.00 2,599.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2013 161811 银华沪深300指数分级 0.9620 1.5690 2014-01-07 0.00 9,805.76 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2014 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2015 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2016 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
2017 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2018 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2019 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2020 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 2014-01-22 57,219.12 2,491.61 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2021 000288 银华永利债券C 1.1870 1.2470 2014-01-22 57,219.12 211.79 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2022 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5110 1.7260 2014-01-23 158,610.81 40,584.56 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2023 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2024 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0213 1.0213 2014-01-24 72,608.53 18,684.54 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2025 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2026 519191 万家新利灵活配置混合 1.0714 1.3530 2014-01-24 43,490.34 188,486.84 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
2027 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 2014-01-27 24,377.20 19,379.74 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2028 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 2014-01-27 24,377.20 351.49 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2029 000478 建信中证500指数增强 2.4485 2.4485 2014-01-27 30,816.53 55,915.39 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2030 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0410 1.2000 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2031 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0240 1.1830 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2032 000426 大成信用增利一年债券A 1.0790 1.2730 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
2033 000427 大成信用增利一年债券C 1.0680 1.2520 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
2034 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 2014-01-28 59,967.78 7,644.15 王宗合 鹏华基金管理有限公司
2035 000432 中银优秀企业混合 1.5480 1.5480 2014-01-28 48,781.37 4,379.34 赵志华 中银基金管理有限公司
2036 000463 华商双债丰利债券A 1.3020 1.6870 2014-01-28 49,333.47 343,806.71 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2037 000471 富国城镇发展股票 1.8990 2.3990 2014-01-28 43,753.01 159,565.74 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
2038 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 2014-01-28 114,537.12 164,232.86 周云 上海东方证券资产管理有限公司
2039 000481 华商双债丰利债券C 1.2910 1.6560 2014-01-28 49,333.47 106,852.75 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2040 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 2014-01-28 25,557.16 1,916.20 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2041 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 2014-01-28 25,557.16 894.95 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2042 510520 诺安中证500ETF 1.6766 1.6766 2014-02-07 87,909.10 9,709.10 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2043 000457 上投摩根核心成长股票 2.0540 2.3630 2014-02-10 119,254.40 198,684.04 李博 上投摩根基金管理有限公司
2044 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 2014-02-11 37,806.06 5,364.34 祝建辉 银河基金管理有限公司
2045 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 2014-02-11 37,806.06 4,872.24 祝建辉 银河基金管理有限公司
2046 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 2014-02-17 35,199.91 20,111.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
2047 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2610 1.6320 2014-02-25 102,987.36 65,110.11 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
2048 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2810 2.2810 2014-02-26 214,306.28 45,165.07 史博、章晖 南方基金管理有限公司
2049 000339 长城医疗保健混合 1.5310 1.5310 2014-02-28 256,730.18 19,450.35 谭小兵 长城基金管理有限公司
2050 000417 国联安新精选混合 1.1644 1.3514 2014-03-04 211,315.72 23,400.87 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
2051 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 2014-03-04 41,606.43 12,307.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
2052 000458 英大领先回报混合 0.9006 1.5606 2014-03-05 16,192.28 24,456.70 袁忠伟 英大基金管理有限公司
2053 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 2014-03-05 95,369.86 24,353.52 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2054 000508 泰达宏利养老混合B 1.1160 1.3060 2014-03-05 95,369.86 21,016.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2055 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0320 1.1840 2014-03-06 127,063.11 26,347.51 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2056 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3060 1.3060 2014-03-06 127,063.11 26,347.51 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2057 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1690 1.2460 2014-03-06 127,063.11 13,127.70 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2058 000409 鹏华环保产业股票 1.7550 1.7550 2014-03-07 84,109.49 33,264.87 郑川江 鹏华基金管理有限公司
2059 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2060 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 2014-03-10 38,007.60 8,045.10 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2061 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 2014-03-10 38,007.60 1,696.99 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2062 000535 长盛航天海工混合 1.0540 1.5690 2014-03-11 74,126.05 16,880.37 王超 长盛基金管理有限公司
2063 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2690 1.4190 2014-03-11 100,022.44 4,118.39 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2064 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2440 1.3940 2014-03-11 100,022.44 13,921.33 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2065 000529 广发竞争优势混合 1.7140 1.7140 2014-03-12 265,886.65 49,431.49 苗宇 广发基金管理有限公司
2066 000538 诺安优势行业混合A 1.3150 1.3150 2014-03-13 168,544.31 48,112.06 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2067 000546 兴业定开债券A 1.1370 1.2770 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2068 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0240 1.1831 2014-03-13 62,010.89 229,856.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2069 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.1924 2.3119 2014-03-13 62,010.89 229,856.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2070 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.1082 1.8340 2014-03-13 62,010.89 246,178.99 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2071 000524 上投摩根民生需求股票 1.6610 2.1000 2014-03-14 171,361.13 63,443.46 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2072 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 2014-03-14 118,476.63 102,165.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2073 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8030 1.8030 2014-03-14 6,979.28 41,530.09 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2074 000541 华商创新成长混合发起式 1.2740 1.5290 2014-03-18 132,991.16 81,976.93 高兵 华商基金管理有限公司
2075 000500 华富恒富分级债券 1.0100 1.1990 2014-03-19 83,909.84 17,323.01 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2076 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1470 2014-03-19 83,909.84 2,070.42 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2077 000502 华富恒富分级债券B 1.0090 1.2460 2014-03-19 83,909.84 15,252.60 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2078 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 2014-03-19 77,677.86 14,380.75 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
2079 000532 景顺长城优势企业混合 1.5990 1.5990 2014-03-19 267,548.48 18,740.53 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2080 000550 广发新动力混合 2.3120 2.3120 2014-03-19 27,423.06 52,499.15 马文文 广发基金管理有限公司
2081 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 2014-03-20 22,742.89 30,504.17 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2082 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 2014-03-20 149,341.56 17,991.72 何文韬 招商基金管理有限公司
2083 000466 融通通瑞债券A 1.0640 1.1390 2014-03-21 25,094.82 20,173.40 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
2084 000547 建信健康民生混合 2.2800 2.2800 2014-03-21 92,533.74 4,474.93 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
2085 000567 广发聚祥灵活混合 1.7390 1.7390 2014-03-21 42,810.88 27,620.88 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
2086 000552 中加纯债一年债券A 1.0860 1.3332 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2087 000553 中加纯债一年债券C 1.0840 1.3173 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2088 000534 长盛高端装备混合 1.5960 1.5960 2014-03-25 51,032.63 31,256.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2089 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 2014-03-25 14,779.25 1,947.55 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2090 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2557 0.2557 2014-03-28 0.00 4,123.82 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2091 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0540 1.3860 2014-03-29 0.00 3,513.60 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2092 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5350 1.5350 2014-03-31 24,884.47 3,379.03 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2093 000572 中银多策略混合 1.3630 1.4230 2014-03-31 209,533.85 64,333.36 李建 中银基金管理有限公司
2094 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 2014-04-01 99,457.64 12,196.58 贺涛 华安基金管理有限公司
2095 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 2014-04-02 81,220.37 1,999.37 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2096 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 2014-04-02 81,220.37 182,662.41 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2097 000595 嘉实泰和混合 2.1520 6.1730 2014-04-04 200,000.00 54,221.99 归凯 嘉实基金管理有限公司
2098 150181 富国中证军工指数分级A 1.0350 1.1780 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2099 150182 富国中证军工指数分级B 0.8230 2.2880 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2100 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4730 4.7880 2014-04-04 200,000.00 14,480.99 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2101 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 2014-04-04 98,173.06 1,022,457.90 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2102 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0408 1.1949 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2103 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2104 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9867 1.0638 2014-04-09 30,348.75 27,279.83 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2105 000574 宝盈新价值混合 1.3920 2.0800 2014-04-10 43,392.01 124,025.88 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2106 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8890 4.6940 2014-04-10 200,000.00 20,803.20 魏庆国 大成基金管理有限公司
2107 000549 华安大国新经济股票 1.8620 1.8620 2014-04-14 43,350.75 13,803.07 翁启森 华安基金管理有限公司
2108 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 2014-04-16 21,112.97 14,080.54 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
2109 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9248 1.0048 2014-04-17 38,283.86 9,509.78 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2110 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9129 0.9929 2014-04-17 38,283.86 1,350.02 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2111 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 2014-04-21 20,099.12 107,125.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
2112 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 2014-04-23 42,756.47 6,446.36 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2113 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 2014-04-23 42,756.47 1,114.82 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2114 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4660 1.4660 2014-04-23 225,978.46 100,466.50 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
2115 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 2014-04-23 29,558.09 2,178.93 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2116 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 2014-04-25 66,939.43 132,281.77 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2117 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 2014-04-25 66,939.43 47,069.03 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2118 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2119 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9640 1.4230 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
2120 000551 信诚幸福消费混合 1.9480 1.9480 2014-04-29 36,169.74 961.82 张光成、闾志刚 信诚基金管理有限公司
2121 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 2014-04-29 31,573.12 15,738.21 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
2122 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 2014-04-30 20,627.70 5,955.33 王琳 国泰基金管理有限公司
2123 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6070 1.6070 2014-04-30 28,157.43 40,215.12 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2124 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.5970 2014-04-30 200,000.00 29,210.07 袁宜 富国基金管理有限公司
2125 000571 中邮双动力混合 1.5150 1.5150 2014-05-04 99,047.64 11,478.54 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
2126 150177 鹏华证券保险分级A 1.0330 1.1750 2014-05-05 38,852.79 11,846.49 余斌 鹏华基金管理有限公司
2127 150178 鹏华证券保险分级B 1.6170 2.2310 2014-05-05 38,852.79 11,846.49 余斌 鹏华基金管理有限公司
2128 150179 鹏华信息分级A 1.0330 1.1750 2014-05-05 41,902.50 2,809.86 余斌 鹏华基金管理有限公司
2129 150180 鹏华信息分级B 1.4010 2.1460 2014-05-05 41,902.50 2,809.86 余斌 鹏华基金管理有限公司
2130 160625 鹏华证券保险分级 1.3250 1.8260 2014-05-05 38,852.79 126,025.55 余斌 鹏华基金管理有限公司
2131 160626 鹏华信息分级 1.2170 1.7330 2014-05-05 41,902.50 18,226.66 余斌 鹏华基金管理有限公司
2132 000520 上银新兴价值成长混合 1.2790 1.6840 2014-05-06 23,599.51 16,739.27 赵治烨 上银基金管理有限公司
2133 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2630 2.2630 2014-05-06 26,773.95 9,850.95 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
2134 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
2135 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2136 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
2137 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 2014-05-07 34,164.32 726.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
2138 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
2139 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.2030 2014-05-07 32,705.08 13,409.25 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2140 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2141 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2142 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0370 1.1740 2014-05-09 26,806.50 4,377.80 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2143 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 2014-05-09 26,806.50 1,876.20 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2144 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 2014-05-09 26,806.50 1,322.02 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2145 519736 交银新成长混合 1.8920 2.2920 2014-05-09 39,161.53 31,442.26 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
2146 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5910 1.7270 2014-05-12 300,000.00 49,978.99 谢振东 华安基金管理有限公司
2147 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 2014-05-14 23,138.49 36,030.97 王磊 大成基金管理有限公司
2148 000592 建信改革红利股票 2.2130 2.2130 2014-05-14 45,020.84 14,970.00 陶灿 建信基金管理有限责任公司
2149 000601 华宝兴业创新混合 1.0160 1.3560 2014-05-14 51,288.75 12,703.16 区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
2150 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 2014-05-16 163,708.70 625,296.19 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
2151 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 2014-05-16 163,708.70 165,318.59 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
2152 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0760 1.0760 2014-05-16 195,388.81 31,049.99 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
2153 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 2014-05-19 31,129.90 20,040.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
2154 000591 中银健康生活混合 1.4520 1.4520 2014-05-20 71,639.93 5,903.70 辜岚 中银基金管理有限公司
2155 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4090 1.4090 2014-05-20 91,048.20 8,012.05 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2156 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 2014-05-21 95,002.42 17,156.91 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
2157 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1238 1.2938 2014-05-21 52,602.61 33,124.74 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2158 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2159 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2160 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2161 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2120 1.4510 2014-05-22 54,185.07 28,542.68 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2162 000597 中海积极收益混合 1.2040 1.2340 2014-05-26 86,348.83 42,939.87 刘俊 中海基金管理有限公司
2163 000596 前海开源中证军工指数A 1.4650 1.4650 2014-05-27 61,816.86 60,258.31 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
2164 000583 江信聚福定期开放债券 0.9978 1.2978 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
2165 000594 大摩进取优选股票 1.6410 1.6410 2014-05-29 42,210.21 3,403.50 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2166 519664 银河美丽混合A 1.9370 1.9370 2014-05-29 65,087.55 23,191.57 杨琪 银河基金管理有限公司
2167 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 2014-05-29 65,087.55 7,567.92 杨琪 银河基金管理有限公司
2168 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0600 1.2400 2014-05-30 20,681.53 10,047.39 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2169 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0540 1.2240 2014-05-30 20,681.53 199.01 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2170 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0144 1.1754 2014-05-30 59,298.07 25,172.33 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2171 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9142 2.2323 2014-05-30 59,298.07 25,172.33 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2172 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9643 1.6430 2014-05-30 59,298.07 52,939.75 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2173 519918 华夏兴和混合 1.5650 3.8810 2014-05-30 300,000.00 45,105.48 佟巍 华夏基金管理有限公司
2174 000652 博时裕隆混合 1.9450 1.6870 2014-06-03 300,000.00 64,752.49 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2175 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6312 1.6312 2014-06-03 83,815.61 24,215.61 陆志明 广发基金管理有限公司
2176 000609 华商新量化混合 1.4350 1.6850 2014-06-05 53,375.66 29,869.33 邓默 华商基金管理有限公司
2177 000613 国寿安保沪深300指数 1.1576 1.6776 2014-06-05 513,008.80 215,953.90 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
2178 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
2179 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
2180 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
2181 000619 东方红产业升级混合 2.9350 2.9350 2014-06-06 28,689.74 87,593.87 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
2182 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 2014-06-09 119,419.09 53,373.64 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
2183 160627 鹏华策略优选混合 1.6520 1.3420 2014-06-10 300,000.00 17,638.25 袁航 鹏华基金管理有限公司
2184 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3600 1.3600 2014-06-11 56,094.81 1,993.44 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2185 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3410 1.3410 2014-06-11 56,094.81 746.20 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2186 000655 鑫元稳利债券 1.0772 1.2272 2014-06-12 50,064.85 193,804.01 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2187 000612 华宝生态中国混合 2.0370 2.2370 2014-06-13 44,480.28 47,947.74 夏林锋、区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
2188 000664 国联安通盈混合A 1.2492 1.3022 2014-06-13 43,707.86 38,534.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
2189 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 2014-06-13 23,695.12 345.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2190 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 1.4688 2014-06-13 45,964.06 1,664.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2191 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3130 1.3130 2014-06-16 0.00 1,069.24 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
2192 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 2014-06-17 23,472.06 822.50 付海宁 前海开源基金管理有限公司
2193 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2194 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2195 000692 汇添富双利债券C 1.3670 1.3670 2014-06-18 0.00 551.74 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2196 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0450 1.3040 2014-06-18 52,796.96 149,950.04 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
2197 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 2014-06-20 39,065.07 57,206.29 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
2198 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 2014-06-20 23,924.09 2,724.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2199 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.1710 2014-06-24 30,501.27 84,102.37 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2200 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 1.7660 2014-06-24 82,686.48 32,751.23 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2201 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 2014-06-26 151,647.26 20,031.63 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2202 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0780 1.0780 2014-06-26 151,647.26 5,247.30 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2203 000694 鑫元鸿利债券 1.1981 1.1981 2014-06-26 71,044.68 65,774.63 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2204 000695 大成景益平稳收益混合 1.4440 1.4440 2014-06-26 69,587.88 22,828.61 赵世宏 大成基金管理有限公司
2205 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0098 2.0098 2014-06-26 55,615.99 103,059.84 余海燕 易方达基金管理有限公司
2206 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4360 1.4360 2014-06-26 38,150.84 38,240.78 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2207 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2208 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2209 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 2.0310 2014-07-03 300,000.00 30,046.33 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
2210 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 2014-07-18 26,880.94 3,930.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2211 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4317 1.4317 2014-07-18 59,396.76 32,696.76 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2212 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3391 1.3391 2014-07-18 62,786.82 4,386.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2213 000654 华商新锐产业混合 1.1600 1.1800 2014-07-24 146,909.53 294,924.52 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
2214 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 2014-07-24 132,475.84 167,765.72 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
2215 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 2014-07-24 132,475.84 151.80 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
2216 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 2014-07-24 20,116.00 27,736.25 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2217 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 2014-07-24 0.00 20,025.89 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
2218 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0076 1.1632 2014-07-24 41,879.91 27,684.23 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2219 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.6074 2.2316 2014-07-24 41,879.91 27,684.23 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2220 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8075 1.5326 2014-07-24 41,879.91 211,805.16 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2221 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0310 1.1660 2014-07-25 55,085.86 602,821.23 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
2222 000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 2014-07-25 95,170.12 276,540.98 陶铄 南方基金管理有限公司
2223 000562 南方启元债券C 1.0730 1.1050 2014-07-25 95,170.12 932.40 陶铄 南方基金管理有限公司
2224 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 2014-07-30 280,098.39 173,390.46 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2225 000477 广发主题领先混合 1.7380 1.7380 2014-07-31 42,035.59 121,937.10 李巍 广发基金管理有限公司
2226 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 2014-07-31 65,502.24 9,736.79 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2227 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.1660 2014-07-31 136,917.27 5,975.07 王刚 招商基金管理有限公司
2228 150189 招商可转债分级债券B 0.8420 1.9350 2014-07-31 136,917.27 2,560.74 王刚 招商基金管理有限公司
2229 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 2014-07-31 136,917.27 4,279.67 王刚 招商基金管理有限公司
2230 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2367 1.2367 2014-08-06 61,236.67 237,877.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2231 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2291 1.2291 2014-08-06 61,236.67 115.93 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2232 519675 银河润利混合A 1.0183 1.4537 2014-08-06 81,226.89 102,204.22 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
2233 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 2014-08-06 61,604.99 32,066.55 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
2234 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.1340 1.1340 2014-08-08 33,777.90 15,427.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2235 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 295,892.50 李文君 民生加银基金管理有限公司
2236 519740 交银丰盈收益债券A 1.0280 1.2100 2014-08-11 51,065.81 51,065.81 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2237 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0286 1.1370 2014-08-12 136,906.61 47,700.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2238 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0241 1.1218 2014-08-12 136,906.61 4,348.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2239 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2300 1.2300 2014-08-12 109,889.68 6,939.88 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2240 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 2014-08-12 72,764.52 17,493.42 何文韬 招商基金管理有限公司
2241 000688 景顺长城研究精选股票 1.4460 1.4660 2014-08-12 79,091.39 16,518.84 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2242 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0750 1.1210 2014-08-12 80,745.63 172,388.62 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2243 000698 宝盈科技30混合 1.5670 1.5670 2014-08-13 129,152.94 182,091.84 张仲维 宝盈基金管理有限公司
2244 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 2014-08-13 139,045.77 112,244.13 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
2245 159937 博时黄金ETF 2.7673 1.0866 2014-08-13 29,217.44 10,332.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2246 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2660 1.2660 2014-08-18 40,687.63 3,629.16 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2247 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2248 000689 前海开源新经济混合 1.2260 1.2260 2014-08-20 65,467.81 31,836.45 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2249 000729 建信中小盘先锋股票 1.4670 1.4670 2014-08-20 75,977.63 19,215.35 许杰 建信基金管理有限责任公司
2250 000697 汇添富移动互联股票 1.4240 1.4240 2014-08-26 166,036.06 416,770.10 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
2251 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0880 1.2580 2014-08-27 74,095.52 22,967.49 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2252 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0830 1.2510 2014-08-27 74,095.52 32,138.49 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2253 000749 国金鑫安保本 1.0180 1.1020 2014-08-27 144,287.16 8,249.62 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
2254 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 20,044.14 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2255 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9890 0.9890 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2256 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9830 1.1190 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
2257 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9800 1.1080 2014-08-29 80,103.88 8,444.74 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
2258 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
2259 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1300 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
2260 000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
2261 000723 建信稳定添利债券C 1.0440 1.3050 2014-09-01 0.00 6,384.98 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2262 531017 建信双息红利债券C 1.1040 1.4210 2014-09-01 0.00 13,474.63 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2263 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0280 1.1080 2014-09-02 86,930.41 2,117.47 余志勇 融通基金管理有限公司
2264 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1310 1.2310 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2265 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1160 1.2160 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2266 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0170 1.1540 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
2267 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1910 2.0720 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
2268 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1040 1.4700 2014-09-02 40,989.73 127,773.49 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
2269 000746 招商行业精选股票 1.5010 1.5010 2014-09-03 159,642.91 31,321.09 贾成东 招商基金管理有限公司
2270 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 2014-09-03 27,466.74 12,858.08 王然 东方基金管理有限责任公司
2271 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 2014-09-04 26,685.68 7,439.19 程琨 广发基金管理有限公司
2272 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0170 1.1410 2014-09-04 216,006.59 72,761.10 白洁 中银基金管理有限公司
2273 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 175,476.43 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2274 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1230 1.1230 2014-09-10 58,178.81 266,210.42 张磊 易方达基金管理有限公司
2275 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.1090 1.1090 2014-09-10 58,178.81 27,233.65 张磊 易方达基金管理有限公司
2276 000598 长盛生态环境混合 1.5460 1.5460 2014-09-10 291,008.99 18,510.92 刘旭明 长盛基金管理有限公司
2277 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4150 1.4150 2014-09-10 146,749.67 8,042.61 许杰 建信基金管理有限责任公司
2278 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 2014-09-11 24,942.23 5,122.56 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
2279 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0400 1.1950 2014-09-11 98,395.30 4,235.80 邓岳 新华基金管理股份有限公司
2280 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2500 0.8150 2014-09-11 98,395.30 4,235.80 邓岳 新华基金管理股份有限公司
2281 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1450 1.2350 2014-09-11 98,395.30 13,242.22 邓岳 新华基金管理股份有限公司
2282 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.1540 2014-09-12 25,860.18 3,111.65 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2283 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 2014-09-12 25,860.18 3,111.65 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2284 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 2014-09-12 25,860.18 10,431.98 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2285 000714 诺安稳健回报混合A 1.3410 1.3740 2014-09-15 63,720.37 1,605.39 吴博俊 诺安基金管理有限公司
2286 000752 博时优势收益信用债债券 1.0160 1.1650 2014-09-15 31,397.36 147,344.81 杨永光 博时基金管理有限公司
2287 519606 国泰金鑫股票 1.8330 1.9900 2014-09-15 300,000.00 75,315.36 申坤 国泰基金管理有限公司
2288 000696 汇添富环保行业股票 1.4440 1.4440 2014-09-16 208,060.54 240,884.45 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
2289 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 2014-09-16 71,384.53 85,958.35 彭凌志 国泰基金管理有限公司
2290 000751 嘉实新兴产业股票 1.9470 1.9470 2014-09-17 61,779.52 21,109.76 季文华 嘉实基金管理有限公司
2291 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0397 1.2197 2014-09-17 60,703.81 33,519.15 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
2292 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0382 1.2182 2014-09-17 60,703.81 32,351.50 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
2293 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 2014-09-18 14,900.47 18,491.56 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2294 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 2014-09-19 93,790.45 120,233.62 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
2295 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3410 2.2430 2014-09-19 161,016.07 161,016.07 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
2296 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2297 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2298 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 2014-09-23 29,588.79 1,508.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
2299 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 2014-09-23 227,316.71 129,703.85 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
2300 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 2014-09-24 24,324.88 7,245.71 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2301 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 2014-09-24 24,324.88 746.49 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2302 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 230,650.58 向霈 招商基金管理有限公司
2303 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 116,236.02 向霈 招商基金管理有限公司
2304 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0430 1.1510 2014-09-26 87,261.65 22,823.77 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
2305 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0360 1.1400 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
2306 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3200 1.3200 2014-09-26 86,144.68 6,477.00 朱建明 宝盈基金管理有限公司
2307 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2120 1.2120 2014-09-26 86,144.68 22,987.96 朱建明 宝盈基金管理有限公司
2308 000804 中信建投稳利保本 1.0180 1.2580 2014-09-26 46,470.84 114,826.92 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2309 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
2310 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2311 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2312 000788 前海开源中国成长混合 1.0510 1.1310 2014-09-29 82,516.37 3,759.97 徐立平 前海开源基金管理有限公司
2313 531008 建信稳定增利债券A 1.6520 1.6520 2014-09-29 0.00 38,830.38 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2314 000805 中银新经济混合 1.3330 1.3330 2014-09-30 220,165.15 63,961.49 史彬 中银基金管理有限公司
2315 000800 华商未来主题混合 0.9200 0.9200 2014-10-14 491,883.48 179,433.13 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
2316 000813 鑫元合享分级债券 0.9976 1.0941 2014-10-15 60,001.34 72,444.07 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2317 000814 鑫元合享分级债券A 1.0174 1.1429 2014-10-15 60,001.34 42,564.45 张明凯、