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开放式基金
数据日期:2018-01-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
3 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
4 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
5 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
6 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
7 001749 招商中国机遇股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李亚 招商基金管理有限公司
8 001957 嘉合磐通债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
9 001958 嘉合磐通债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
10 002289 华商改革创新股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李双全 华商基金管理有限公司
11 002439 创金合信睿合定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
12 002463 创金合信价值红利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
13 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
14 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
15 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
16 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
17 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
18 003069 光大保德信创业板量化优选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
19 003174 前海联合添惠纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
20 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
21 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
22 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
23 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
24 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
25 004211 金鹰周期优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王喆 金鹰基金管理有限公司
26 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
27 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
28 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
29 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
30 004564 北信瑞丰鼎利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
31 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
32 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
33 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
34 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
35 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
36 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
37 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
38 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
39 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
40 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
41 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
42 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
43 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
44 004693 前海联合泳隽混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
45 004696 东兴量化优享混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
46 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
47 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
48 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
49 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
50 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
51 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
52 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
53 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
54 004778 上投摩根安腾回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
55 004779 上投摩根安腾回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
56 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
57 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
58 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
59 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
60 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
61 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
62 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
63 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
64 004798 建信智享添鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 薛玲 建信基金管理有限责任公司
65 004805 长信消费精选行业量化股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
66 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
67 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
68 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
69 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
70 004831 添富鑫泽定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
71 004832 添富鑫泽定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
72 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
73 004836 中融鑫价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
74 004837 中融鑫价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
75 004838 信达澳银安益纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
76 004847 中欧聚信债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄波 中欧基金管理有限公司
77 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
78 004917 中银证券祥瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
79 004918 中银证券祥瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
80 004926 中航军民融合精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
81 004927 中航军民融合精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
82 004934 圆信永丰消费升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍 圆信永丰基金管理有限公司
83 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
84 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
85 004956 中银证券安誉债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
86 004957 中银证券安誉债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
87 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
88 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
89 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
90 005004 交银品质升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
91 005041 人保精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
92 005042 人保精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
93 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
94 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张延闽 融通基金管理有限公司
95 005078 富国宝利增强债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
96 005080 海富通量化多因子混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
97 005081 海富通量化多因子混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
98 005104 富荣福康混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
99 005105 富荣福康混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
100 005128 华夏永康添福混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
101 005138 前海开源润鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
102 005139 前海开源润鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
103 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
104 005164 富荣福锦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
105 005165 富荣福锦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
106 005166 嘉实润和量化定期混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斌、胡永青 嘉实基金管理有限公司
107 005173 富荣富安债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
108 005174 富荣富安债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
109 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
110 005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
111 005188 海富通量化前锋股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
112 005189 海富通量化前锋股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
113 005193 北信瑞丰鼎利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
114 005212 汇安稳裕债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
115 005223 广发中证基建工程指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
116 005224 广发中证基建工程指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
117 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘志辉 广发基金管理有限公司
118 005241 中欧时代智慧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
119 005242 中欧时代智慧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
120 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
121 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
122 005259 建信龙头企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚锦 建信基金管理有限责任公司
123 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
124 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
125 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
126 005287 海富通创业板增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
127 005288 海富通创业板增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
128 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
129 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
130 005299 万家成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
131 005300 万家成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
132 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
133 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
134 005307 财通资管鑫达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
135 005308 财通资管鑫达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
136 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
137 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
138 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
139 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
140 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
141 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
142 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
143 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
144 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
145 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
146 005325 景顺长城泰恒回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
147 005326 景顺长城泰恒回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
148 005329 添富民安增益定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
149 005330 添富民安增益定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
150 005351 添富行业整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵鹏程 汇添富基金管理股份有限公司
151 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
152 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
153 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁宜 富国基金管理有限公司
154 005358 东方阿尔法精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
155 005359 东方阿尔法精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
156 005371 中加心悦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
157 005372 中加心悦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
158 005375 建信睿和纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
159 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
160 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
161 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
162 005383 富国绿色纯债一年定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
163 005385 银河量化配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
164 005386 银河睿达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
165 005387 银河睿达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
166 005390 工银创业板ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
167 005391 工银创业板ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
168 005396 中金丰硕混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
169 005397 南方安养混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
170 005400 万家潜力价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
171 005401 万家潜力价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
172 005403 南方融尚再融资混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
173 005404 创金合信价值红利混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
174 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
175 005406 中金金序量化蓝筹混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
176 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
177 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
178 005418 申万菱信量化驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
179 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王健 中欧基金管理有限公司
180 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
181 005429 渤海汇金睿选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
182 005430 渤海汇金睿选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
183 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
184 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
185 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫华寅 兴业基金管理有限公司
186 005443 国金量化多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林健武 国金基金管理有限公司
187 005445 华宝价值发现混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
188 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
189 005451 鹏扬双利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
190 005452 鹏扬双利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
191 005457 景顺长城量化小盘股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
192 005459 银河嘉谊混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
193 005460 银河嘉谊混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
194 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
195 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
196 005467 华泰紫金智盈债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
197 005468 华泰紫金智盈债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
198 005477 长安鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
199 005478 长安鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
200 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周可彦 银华基金管理股份有限公司
201 005482 博时创新驱动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
202 005483 博时创新驱动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
203 005486 平安大华量化精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
204 005487 平安大华量化精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
205 005491 兴全合宜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
206 005492 农银研究驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
207 005493 鑫元价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
208 005494 鑫元价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
209 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
210 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
211 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
212 005505 前海开源丰鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
213 005506 前海开源丰鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
214 005507 永赢丰利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
215 005508 永赢丰利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
216 005526 工银新生代消费混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
217 005530 添富价值多因子股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
218 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
219 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
220 005541 前海开源盛鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
221 005542 前海开源盛鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
222 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 严菲 中银基金管理有限公司
223 005547 诺安圆鼎定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
224 005549 富国成长优选三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏伟 富国基金管理有限公司
225 005550 汇安成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
226 005551 汇安成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
227 005552 国富新趋势混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
228 005553 国富新趋势混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
229 005554 南方H股联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
230 005555 南方H股联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
231 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
232 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
233 005563 创金合信国证1000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
234 005564 创金合信国证1000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
235 005565 创金合信国证2000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
236 005566 创金合信国证2000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
237 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
238 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
239 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
240 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
241 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
242 005590 添富鑫永定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
243 005591 添富鑫永定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
244 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
245 005612 嘉实核心优势股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张楠 嘉实基金管理有限公司
246 005622 博时富安3个月定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
247 159954 南方恒生中国企业ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
248 159956 建信创业板F 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
249 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
250 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
251 163417 兴全合宜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
252 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
253 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
254 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
255 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周云 上海东方证券资产管理有限公司
256 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
257 511290 广发上证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 代宇 广发基金管理有限公司
258 511310 富国中证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王保合 富国基金管理有限公司
259 040001 华安创新股票 0.7680 3.8310 2001-09-21 500,000.11 302,013.49 廖发达 华安基金管理有限公司
260 202001 南方稳健成长混合 1.4831 3.3981 2001-09-28 348,893.82 146,975.54 应帅 南方基金管理股份有限公司
261 000001 华夏成长混合 1.1390 3.5500 2001-12-18 323,683.01 439,898.44 董阳阳 华夏基金管理有限公司
262 020001 国泰金鹰增长混合 1.0581 4.9369 2002-05-08 222,636.65 446,376.38 周伟锋 国泰基金管理有限公司
263 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0788 5.3797 2002-05-24 397,717.80 26,063.84 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
264 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9140 3.6270 2002-08-16 461,691.37 50,136.82 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
265 110001 易方达平稳增长混合 2.7940 4.1090 2002-08-23 467,810.70 77,385.08 陈皓 易方达基金管理有限公司
266 161601 融通新蓝筹混合 0.9933 3.2983 2002-09-13 221,886.47 272,651.99 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
267 080001 长盛成长价值混合 1.1860 3.8090 2002-09-18 316,688.60 30,013.81 冯雨生 长盛基金管理有限公司
268 202101 南方宝元债券 2.0278 3.4278 2002-09-20 490,266.50 82,882.31 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
269 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0110 3.0200 2002-10-08 144,641.57 37,838.86 李进 宝盈基金管理有限公司
270 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 2002-10-09 304,884.40 533,173.50 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
271 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.8660 2002-10-23 513,279.00 62,730.49 何家琪 华夏基金管理有限公司
272 070001 嘉实成长收益混合A 1.3535 4.5544 2002-11-05 200,227.99 343,561.60 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
273 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 4.0320 2002-11-08 309,400.13 278,388.24 许之彦、马韬 华安基金管理有限公司
274 090001 大成价值增长混合 1.0139 4.0030 2002-11-11 260,475.29 226,635.17 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
275 180001 银华优势企业混合 1.2643 3.1214 2002-11-13 168,257.25 74,156.17 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
276 519180 万家180指数 1.0036 3.3436 2003-03-15 192,978.95 174,128.92 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
277 121001 国投瑞银融华债券 1.6474 3.1644 2003-04-16 258,889.18 23,477.96 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
278 162201 泰达宏利成长混合 1.2207 3.4157 2003-04-25 102,169.01 46,833.18 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
279 162202 泰达宏利周期混合 1.4859 3.5309 2003-04-25 62,716.01 16,401.37 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
280 162203 泰达宏利稳定混合 1.2536 3.1936 2003-04-25 98,141.71 11,542.38 庄腾飞、冀楠 泰达宏利基金管理有限公司
281 217001 招商安泰偏股混合 0.4078 3.7748 2003-04-28 102,950.44 166,947.75 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
282 217002 招商安泰平衡混合 1.0491 2.9758 2003-04-28 89,939.86 4,768.80 李崟 招商基金管理有限公司
283 217003 招商安泰债券A 1.1127 1.9342 2003-04-28 258,657.45 16,470.90 康晶 招商基金管理有限公司
284 090002 大成债券A/B 1.0077 2.0591 2003-06-12 215,277.67 15,484.63 王立 大成基金管理有限公司
285 210001 金鹰成份优选混合 1.0499 2.9744 2003-06-16 151,718.20 38,357.03 王喆 金鹰基金管理有限公司
286 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
287 070002 嘉实增长混合 9.6830 10.3340 2003-07-09 94,533.52 23,067.71 季文华 嘉实基金管理有限公司
288 070003 嘉实稳健混合 1.3320 3.5600 2003-07-09 103,024.85 288,267.98 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
289 070005 嘉实债券 1.1840 2.1910 2003-07-09 58,652.16 131,803.54 曲扬 嘉实基金管理有限公司
290 160602 鹏华普天债券A 1.1850 1.8530 2003-07-12 79,760.43 21,329.17 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
291 160603 鹏华普天收益混合 1.3130 3.8140 2003-07-12 34,326.09 53,367.92 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
292 240001 华宝宝康消费品混合 2.3502 6.9123 2003-07-15 154,101.81 46,390.92 胡戈游 华宝基金管理有限公司
293 240002 华宝宝康配置混合 2.0575 3.8575 2003-07-15 106,724.25 17,954.11 季鹏 华宝基金管理有限公司
294 240003 华宝宝康债券 1.3716 2.0216 2003-07-15 128,758.90 16,448.40 李栋梁 华宝基金管理有限公司
295 151001 银河稳健混合 1.5514 4.6608 2003-08-04 118,665.16 40,266.23 钱睿南 银河基金管理有限公司
296 151002 银河收益债券 1.4004 2.9904 2003-08-04 180,224.86 28,428.61 韩晶 银河基金管理有限公司
297 255010 国联安稳健混合 1.2400 3.3360 2003-08-08 366,611.81 13,673.14 刘斌 国联安基金管理有限公司
298 519011 海富通精选混合 0.4757 4.3630 2003-08-22 369,957.44 340,944.43 王智慧 海富通基金管理有限公司
299 050002 博时沪深300指数A 1.5735 3.5704 2003-08-26 512,640.14 381,902.24 桂征辉 博时基金管理有限公司
300 002001 华夏回报混合A 1.5160 4.4700 2003-09-05 379,688.58 744,474.56 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
301 161603 融通债券A/B 1.2140 1.7980 2003-09-30 87,346.27 8,673.88 王超 融通基金管理有限公司
302 161604 融通深证100指数A 1.3410 2.9390 2003-09-30 47,768.94 609,930.77 何天翔 融通基金管理有限公司
303 161605 融通蓝筹成长混合 1.3070 2.9700 2003-09-30 76,607.30 61,613.16 薛冀颖 融通基金管理有限公司
304 260101 景顺长城优选混合 2.7028 4.7435 2003-10-24 82,109.25 60,376.94 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
305 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2588 3.5588 2003-10-24 54,096.26 147,667.17 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
306 510080 长盛全债指数增强债券 1.1299 2.4149 2003-10-25 92,508.87 23,116.63 马文祥 长盛基金管理有限公司
307 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3840 2.8260 2003-10-31 128,413.38 7,265.25 储雯玉 长城基金管理有限公司
308 100018 富国天利增长债券 1.2356 2.4136 2003-12-02 229,466.04 191,366.71 黄纪亮 富国基金管理有限公司
309 270001 广发聚富混合 1.0998 3.9158 2003-12-03 313,233.55 175,017.36 苗宇 广发基金管理有限公司
310 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.8090 2003-12-05 188,737.46 94,405.42 吴晨 国泰基金管理有限公司
311 020003 国泰金龙行业混合 0.6410 5.3330 2003-12-05 68,434.89 597,870.82 杨飞 国泰基金管理有限公司
312 110002 易方达策略成长混合 3.6980 5.4410 2003-12-09 203,505.10 41,752.26 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
313 180002 银华保本增值混合 1.0148 1.0352 2004-03-02 607,361.79 293,279.03 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
314 519003 海富通收益增长混合 1.0820 2.6970 2004-03-12 1,307,367.47 146,612.51 周雪军 海富通基金管理有限公司
315 288001 华夏经典配置混合 1.0280 3.4180 2004-03-15 1,214,937.11 80,766.07 佟巍 华夏基金管理有限公司
316 110003 易方达上证50指数A 1.5741 3.4441 2004-03-22 504,890.23 752,686.40 张胜记 易方达基金管理有限公司
317 233001 大摩基础行业混合 1.0418 2.5868 2004-03-26 185,489.35 11,528.99 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
318 150103 银河银泰混合 1.2140 4.3440 2004-03-30 601,322.20 116,965.40 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
319 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1350 6.6550 2004-04-01 903,344.49 34,209.63 李帅 嘉实基金管理有限公司
320 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0089 3.0828 2004-04-09 680,931.06 76,191.78 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
321 257010 国联安小盘精选混合 1.1360 3.8370 2004-04-12 832,497.58 101,081.17 邹新进 国联安基金管理有限公司
322 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2650 3.3263 2004-04-29 219,583.90 57,736.38 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
323 161606 融通行业景气混合 1.1660 3.1060 2004-04-29 254,701.87 91,702.96 邹曦 融通基金管理有限公司
324 240005 华宝多策略股票 0.5284 4.5743 2004-05-11 523,333.83 282,565.05 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
325 340001 兴全可转债混合 1.1443 3.7003 2004-05-11 328,240.48 254,874.39 张亚辉 兴全基金管理有限公司
326 160605 鹏华中国50混合 1.4320 3.8020 2004-05-12 244,612.90 77,840.06 王宗合 鹏华基金管理有限公司
327 200002 长城久泰沪深300指数 1.8185 4.6785 2004-05-21 151,202.09 39,980.43 杨建华 长城基金管理有限公司
328 320001 诺安平衡混合 0.9596 3.2196 2004-05-21 220,670.90 175,311.87 王创练、蔡宇滨 诺安基金管理有限公司
329 510081 长盛动态精选混合 1.1294 3.4512 2004-05-21 410,818.72 109,601.77 乔培涛 长盛基金管理有限公司
330 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0093 2.9058 2004-05-27 54,604.73 40,280.59 于利强 金鹰基金管理有限公司
331 217005 招商先锋混合 1.0595 3.0150 2004-06-01 160,469.03 185,746.53 付斌 招商基金管理有限公司
332 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9565 3.5265 2004-06-03 223,430.75 430,859.28 侯春燕 大成基金管理有限公司
333 100020 富国天益价值混合 1.6152 4.7365 2004-06-15 103,371.80 227,612.74 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
334 020005 国泰金马稳健混合 1.1200 5.0550 2004-06-18 123,116.77 136,805.61 李恒 国泰基金管理有限公司
335 050004 博时精选混合A 1.9194 3.5659 2004-06-22 610,258.54 209,375.55 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
336 260104 景顺长城内需增长混合 5.3930 7.2490 2004-06-25 252,091.32 19,958.50 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
337 290002 泰信先行策略混合 0.6511 2.4896 2004-06-28 74,884.63 193,302.35 王博强 泰信基金管理有限公司
338 350001 天治财富增长混合 1.2650 3.1103 2004-06-29 95,200.48 6,852.47 梁辰 天治基金管理有限公司
339 162204 泰达宏利行业混合 3.5748 5.3798 2004-07-09 201,703.42 14,123.95 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
340 270002 广发稳健增长混合 1.2696 4.1668 2004-07-26 229,704.11 255,268.32 傅友兴 广发基金管理有限公司
341 000011 华夏大盘精选混合 14.0680 18.2480 2004-08-11 192,796.61 22,573.39 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
342 180003 银华-道琼斯88指数 1.2967 3.1117 2004-08-11 108,560.44 211,962.86 刘辉、李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
343 040004 华安宝利配置混合 1.1930 4.1820 2004-08-24 113,048.08 133,800.54 刘伟亭 华安基金管理有限公司
344 360001 光大保德信量化股票 1.3472 3.3909 2004-08-27 254,428.72 209,353.33 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
345 110005 易方达积极成长混合 0.8353 4.8999 2004-09-09 115,845.98 295,590.57 王超 易方达基金管理有限公司
346 375010 上投摩根中国优势混合 1.2221 5.2741 2004-09-15 166,930.50 111,507.68 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
347 161902 万家增强收益债券 1.1014 2.1319 2004-09-28 219,379.06 11,939.68 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
348 398001 中海优质成长混合 0.5235 3.5098 2004-09-28 101,761.97 326,149.68 于航 中海基金管理有限公司
349 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1091 3.2347 2004-10-14 353,557.64 81,655.20 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
350 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
351 400001 东方龙混合 1.0369 3.0484 2004-11-25 113,072.77 48,831.42 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
352 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.4942 3.2867 2004-11-29 69,046.23 20,052.75 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
353 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
354 090004 大成精选增值混合 1.1045 3.5255 2004-12-15 133,645.08 162,600.83 李博 大成基金管理有限公司
355 510050 华夏上证50ETF 3.1150 4.1590 2004-12-30 543,533.13 1,332,119.24 张弘弢 华夏基金管理有限公司
356 163801 中银中国混合(LOF) 1.3435 4.1635 2005-01-04 106,341.37 103,062.51 陈军 中银基金管理有限公司
357 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0750 5.6080 2005-01-06 120,964.17 514,630.01 王俊 博时基金管理有限公司
358 350002 天治低碳经济混合 0.8980 3.4230 2005-01-12 121,256.92 4,338.97 曾海 天治基金管理有限公司
359 519996 长信银利精选混合 1.0241 3.0641 2005-01-17 118,253.01 143,215.34 高远 长信基金管理有限责任公司
360 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8516 2.5716 2005-02-01 102,946.03 83,352.75 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
361 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3956 3.7336 2005-02-02 117,543.62 162,317.82 刘格菘 广发基金管理有限公司
362 410001 华富竞争力优选混合 1.0630 2.6880 2005-03-02 60,110.69 50,459.76 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
363 213002 宝盈泛沿海混合 0.6678 2.3545 2005-03-08 40,205.02 189,919.49 张志梅 宝盈基金管理有限公司
364 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3850 4.1130 2005-03-16 44,562.73 184,376.65 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
365 100022 富国天瑞强势混合 0.7055 4.5764 2005-04-05 163,867.86 432,039.49 厉叶淼 富国基金管理有限公司
366 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0631 3.0081 2005-04-05 54,586.40 18,425.15 刘欣、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
367 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5058 3.2822 2005-04-27 90,051.98 308,101.17 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
368 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2920 2.8850 2005-05-12 51,352.72 66,660.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
369 450001 国富中国收益混合 0.9059 2.7481 2005-06-01 67,165.81 32,031.60 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
370 398011 中海分红增利混合 0.8256 2.2256 2005-06-16 60,340.55 63,947.51 邱红丽 中海基金管理有限公司
371 002011 华夏红利混合 2.4310 4.9040 2005-06-30 77,019.52 400,580.58 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
372 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2857 3.8117 2005-07-13 127,686.95 130,379.66 张原 南方基金管理股份有限公司
373 253010 国联安安心成长混合 0.7040 2.0430 2005-07-13 40,905.56 22,172.97 吕中凡、杨子江 国联安基金管理有限公司
374 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8764 2.6822 2005-07-15 30,995.86 16,269.53 孙远慧 万家基金管理有限公司
375 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 2005-07-29 41,961.22 210,498.94 吕越超 海富通基金管理有限公司
376 050006 博时稳定价值债券B 1.4040 1.7650 2005-08-24 458,019.87 45,576.89 张李陵 博时基金管理有限公司
377 519008 汇添富优势精选混合 3.0909 7.0205 2005-08-25 102,510.68 70,367.87 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
378 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1973 3.0886 2005-08-29 86,712.69 1,471,431.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
379 481001 工银核心价值混合A 0.3413 4.6884 2005-08-31 434,662.89 1,382,717.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
380 519087 新华优选分红混合 0.8557 3.5735 2005-09-16 61,881.81 141,185.25 赵强 新华基金管理股份有限公司
381 110007 易方达稳健收益债券A 1.2359 2.0115 2005-09-19 1,145,679.87 178,670.15 胡剑 易方达基金管理有限公司
382 110008 易方达稳健收益债券B 1.2404 2.0500 2005-09-19 1,145,679.87 613,426.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
383 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3935 4.2201 2005-09-27 30,956.90 55,819.51 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
384 519001 银华价值优选混合 2.4251 8.0594 2005-09-27 51,907.01 224,058.40 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
385 519688 交银精选混合 0.6534 3.4372 2005-09-29 487,488.26 407,502.07 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
386 420001 天弘精选混合 0.7620 2.1140 2005-10-08 33,914.38 178,841.22 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
387 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6833 5.6033 2005-10-11 76,762.01 59,380.66 李博 上投摩根基金管理有限公司
388 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9491 9.5560 2005-11-03 92,764.51 1,431,636.93 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
389 310328 申万菱信新动力混合 0.6336 3.1303 2005-11-10 66,960.40 139,539.40 李大刚、季新星 申万菱信基金管理有限公司
390 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1306 4.8186 2005-11-16 58,431.26 240,140.74 朱少醒 富国基金管理有限公司
391 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7782 3.6885 2005-11-17 65,340.51 69,152.20 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
392 240004 华宝动力组合混合 1.4923 4.0023 2005-11-17 53,541.03 90,048.06 刘自强 华宝基金管理有限公司
393 288002 华夏收入混合 5.1020 6.5020 2005-11-17 54,357.90 60,510.16 郑煜 华夏基金管理有限公司
394 530001 建信恒久价值混合 0.8322 3.0712 2005-12-01 620,186.27 120,248.24 陶灿 建信基金管理有限责任公司
395 320003 诺安先锋混合 1.4166 3.3001 2005-12-19 37,917.74 269,862.16 杨谷 诺安基金管理有限公司
396 270005 广发聚丰混合 0.9966 5.3379 2005-12-23 131,585.60 725,528.77 易阳方 广发基金管理有限公司
397 257020 国联安精选混合 0.9680 4.1030 2005-12-28 57,862.75 408,194.35 魏东 国联安基金管理有限公司
398 400003 东方精选混合 1.6288 5.0163 2006-01-11 34,575.85 137,489.48 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
399 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5056 2.4024 2006-01-20 31,349.35 118,776.50 许家涵 天治基金管理有限公司
400 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4910 3.0370 2006-01-26 115,523.44 317,722.73 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
401 163803 中银增长混合A 0.4419 3.6832 2006-03-17 245,889.57 461,940.39 辜岚 中银基金管理有限公司
402 159901 易方达深证100ETF 5.2487 5.0975 2006-03-24 515,773.68 80,336.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
403 360005 光大保德信红利混合 2.3394 4.8819 2006-03-24 53,247.11 29,116.94 陆海燕、房雷、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
404 202102 南方多利增强债券C 1.0658 1.6116 2006-03-27 897,711.40 33,213.34 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
405 001003 华夏债券C 1.0310 1.8210 2006-04-03 0.00 31,068.72 何家琪 华夏基金管理有限公司
406 200006 长城消费增值混合 0.9713 2.4113 2006-04-06 91,551.80 129,125.14 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
407 519300 大成沪深300指数 1.1454 2.7330 2006-04-06 181,335.61 176,167.37 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
408 217203 招商安泰债券B 1.1322 1.8857 2006-04-12 0.00 4,536.42 康晶 招商基金管理有限公司
409 510180 华安上证180ETF 3.6952 3.8105 2006-04-13 107,282.21 580,451.31 许之彦 华安基金管理有限公司
410 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0276 1.4229 2006-04-13 565,430.16 3,837.36 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
411 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6491 2.2941 2006-04-19 265,868.27 157,890.23 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
412 092002 大成债券C 1.0153 2.0061 2006-04-24 0.00 4,762.74 王立 大成基金管理有限公司
413 070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3991 2006-04-26 614,625.53 24,063.43 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
414 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9028 2.9960 2006-04-26 643,573.90 229,392.95 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
415 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
416 550001 信诚四季红混合 1.0697 2.6941 2006-04-29 300,632.35 136,608.47 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
417 519994 长信金利趋势混合 0.5623 2.8131 2006-04-30 61,325.45 278,019.58 常松 长信基金管理有限责任公司
418 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4585 3.5079 2006-05-12 433,466.86 69,950.37 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
419 160608 鹏华普天债券B 1.1520 1.7700 2006-05-15 0.00 959.04 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
420 270006 广发策略优选混合 2.0325 3.2925 2006-05-17 1,841,797.67 197,874.27 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
421 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1385 2.4585 2006-05-23 292,191.92 12,673.94 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
422 519007 海富通强化回报混合 0.7760 2.2720 2006-05-25 256,431.26 54,365.07 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
423 050007 博时平衡配置混合 1.0090 2.4660 2006-05-31 236,476.00 58,444.80 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
424 159902 华夏中小板ETF 3.6480 3.7680 2006-06-08 396,596.73 72,091.44 徐猛 华夏基金管理有限公司
425 180010 银华优质增长混合 1.6799 4.1185 2006-06-09 983,492.60 175,157.55 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
426 110009 易方达价值精选混合 1.1925 3.0145 2006-06-13 1,179,105.08 242,600.97 郑希 易方达基金管理有限公司
427 450002 国富弹性市值混合 1.3004 3.5976 2006-06-14 291,298.15 253,664.58 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
428 519690 交银稳健配置混合A 1.5235 3.9135 2006-06-14 701,613.85 292,574.08 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
429 240008 华宝收益增长混合 5.6547 5.6547 2006-06-15 233,980.99 19,640.06 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
430 290003 泰信双息双利债券 1.0255 1.4458 2006-06-15 74,333.47 4,762.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
431 202202 南方避险增值混合 3.4905 4.2295 2006-06-27 519,298.31 209,488.73 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
432 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3490 2.8860 2006-06-28 592,308.85 137,264.66 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
433 217008 招商安本增利债券 1.3737 1.9937 2006-07-11 309,765.51 22,476.80 滕越 招商基金管理有限公司
434 483003 工银精选平衡混合 0.5127 1.9712 2006-07-13 836,991.45 353,655.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
435 320004 诺安优化收益债券 1.0472 1.7808 2006-07-17 140,540.20 131,168.81 谢志华 诺安基金管理有限公司
436 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8130 4.2760 2006-07-18 187,675.40 278,871.12 谢书英 鹏华基金管理有限公司
437 288102 华夏稳定双利债券C 1.0573 1.8637 2006-07-20 420,667.15 80,591.95 毛颖 华夏基金管理有限公司
438 070010 嘉实主题混合 1.5900 3.1730 2006-07-21 552,286.53 263,252.89 方晗 嘉实基金管理有限公司
439 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5002 2.4383 2006-07-25 525,786.87 389,198.43 应帅 南方基金管理股份有限公司
440 519018 汇添富均衡增长混合 0.6852 3.3695 2006-08-07 493,577.56 767,544.64 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
441 519029 华夏稳增混合 1.6550 2.4600 2006-08-09 50,000.00 86,713.80 彭海伟 华夏基金管理有限公司
442 002021 华夏回报二号混合 1.3090 3.3540 2006-08-14 632,708.06 423,118.13 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
443 112002 易方达策略成长二号混合 1.1090 3.3190 2006-08-16 365,711.08 119,130.34 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
444 200007 长城安心回报混合 1.1553 2.9108 2006-08-22 141,654.81 190,657.22 何以广 长城基金管理有限公司
445 040005 华安宏利混合 4.1592 4.7792 2006-09-06 168,422.44 61,214.85 王春 华安基金管理有限公司
446 530003 建信优选成长混合A 1.9020 3.3520 2006-09-08 611,472.47 106,758.51 姚锦 建信基金管理有限责任公司
447 090006 大成2020生命周期混合 0.7220 2.5440 2006-09-13 111,296.44 309,005.82 王磊 大成基金管理有限公司
448 360006 光大保德信新增长混合 1.2590 3.1205 2006-09-14 40,991.36 19,868.67 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
449 340006 兴全全球视野股票 1.7271 4.4731 2006-09-20 328,972.47 94,100.18 王品 兴全基金管理有限公司
450 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2701 2.1391 2006-09-20 548,069.26 75,427.69 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
451 050201 博时价值增长贰号混合 0.6550 2.1100 2006-09-27 169,284.17 240,488.63 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
452 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7196 3.5556 2006-09-27 143,638.87 75,049.29 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
453 590001 中邮核心优选混合 1.3262 2.5462 2006-09-28 158,807.68 233,795.54 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
454 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 2.7240 2006-09-29 124,897.41 56,566.17 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
455 163804 中银收益混合A 1.2756 3.0776 2006-10-11 241,062.16 93,373.66 陈军 中银基金管理有限公司
456 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0300 3.0160 2006-10-11 552,827.43 189,997.62 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
457 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 2006-10-19 221,808.59 65,576.82 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
458 519692 交银成长混合A 3.9287 4.7347 2006-10-23 693,636.40 71,106.05 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
459 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
460 240009 华宝先进成长混合 2.8644 3.1324 2006-11-07 611,399.00 36,340.40 曾豪 华宝基金管理有限公司
461 519993 长信增利动态混合 1.0072 2.6262 2006-11-09 58,061.71 140,409.28 叶松 长信基金管理有限责任公司
462 100026 富国天合稳健优选混合 1.5211 3.5826 2006-11-15 448,157.21 172,031.26 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
463 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5996 2.8854 2006-11-15 149,691.39 167,034.21 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
464 161609 融通动力先锋混合 1.7400 2.2850 2006-11-15 336,428.04 51,757.97 朱丹 融通基金管理有限公司
465 180012 银华富裕主题混合 3.0030 3.9560 2006-11-16 507,101.31 266,421.57 周可彦 银华基金管理股份有限公司
466 202003 南方绩优成长混合A 1.1579 3.1376 2006-11-16 1,247,749.41 440,191.71 史博、骆帅 南方基金管理股份有限公司
467 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2968 2.4513 2006-11-17 222,298.51 45,867.04 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
468 320005 诺安价值增长混合 1.1462 2.0912 2006-11-21 595,923.33 157,015.53 刘红辉 诺安基金管理有限公司
469 560002 益民红利成长混合 0.4483 1.3917 2006-11-21 84,759.12 93,753.88 吕伟 益民基金管理有限公司
470 519100 长盛中证100指数 1.3526 2.0436 2006-11-22 403,142.49 32,765.75 冯雨生 长盛基金管理有限公司
471 000021 华夏优势增长混合 1.7840 2.9540 2006-11-24 1,410,202.51 363,313.11 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
472 550002 信诚精萃成长混合 0.7855 3.1115 2006-11-27 327,083.92 355,126.82 王睿 中信保诚基金管理有限公司
473 519181 万家和谐增长混合 0.8938 2.3540 2006-11-30 49,174.81 191,111.48 莫海波 万家基金管理有限公司
474 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3193 2.0393 2006-12-01 854,034.30 41,691.69 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
475 310358 申万菱信新经济混合 1.0973 2.5195 2006-12-06 310,679.48 192,325.86 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
476 481004 工银稳健成长混合A 1.3016 1.5516 2006-12-06 1,222,936.87 83,304.42 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
477 070011 嘉实策略混合 1.2110 2.1780 2006-12-12 4,191,695.15 318,034.82 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
478 290004 泰信优质生活混合 0.7886 1.6023 2006-12-15 159,166.21 57,921.21 刘杰 泰信基金管理有限公司
479 580002 东吴双动力混合 0.7845 1.8473 2006-12-15 214,421.47 46,726.09 戴斌 东吴基金管理有限公司
480 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8717 2.4519 2007-01-05 50,000.00 78,789.07 王超 长盛基金管理有限公司
481 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0350 1.9300 2007-01-09 1,102,272.89 157,418.30 郑川江 鹏华基金管理有限公司
482 519017 大成积极成长混合 1.0970 2.9040 2007-01-16 50,000.00 90,340.57 王磊 大成基金管理有限公司
483 213003 宝盈策略增长混合 1.0186 1.9186 2007-01-19 956,830.90 243,499.84 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
484 257030 国联安优势混合 1.3010 2.1130 2007-01-24 446,288.30 30,775.55 刘斌 国联安基金管理有限公司
485 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1370 1.9820 2007-01-29 687,470.41 215,646.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
486 162006 长城久富混合(LOF) 1.2565 3.9863 2007-02-12 50,000.00 75,294.84 何以广 长城基金管理有限公司
487 530005 建信优化配置混合 1.4118 2.0106 2007-03-01 965,865.57 159,298.51 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
488 610001 信达澳银领先增长混合 1.4401 1.7701 2007-03-08 833,436.79 117,901.63 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
489 519068 汇添富成长焦点混合 2.1195 3.3085 2007-03-12 999,899.30 362,073.09 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
490 398021 中海能源策略混合 0.8944 1.2044 2007-03-13 974,510.26 188,561.57 姚晨曦 中海基金管理有限公司
491 519666 银河银信添利债券B 1.0280 1.6030 2007-03-14 245,067.27 6,614.97 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
492 410003 华富成长趋势混合 0.9949 1.2849 2007-03-19 677,772.36 49,448.58 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
493 450003 国富潜力组合混合A 1.2320 2.0720 2007-03-22 875,686.67 120,510.94 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
494 217009 招商核心价值混合 1.1978 1.3178 2007-03-30 960,796.55 98,262.66 郭锐 招商基金管理有限公司
495 110010 易方达价值成长混合 1.9673 2.2763 2007-04-02 1,087,493.95 333,108.82 王义克 易方达基金管理有限公司
496 519015 海富通精选贰号混合 0.9920 1.3120 2007-04-09 859,964.17 54,722.25 王智慧 海富通基金管理有限公司
497 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9589 2.5989 2007-04-09 526,564.38 45,953.58 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
498 040007 华安中小盘成长混合 1.5474 2.8623 2007-04-10 50,000.00 125,028.39 吴丰树 华安基金管理有限公司
499 519021 国泰金鼎价值混合 0.5750 2.5570 2007-04-11 50,000.00 205,121.34 邓时锋 国泰基金管理有限公司
500 050008 博时第三产业混合 0.8390 3.0810 2007-04-12 150,000.00 232,118.29 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
501 377020 上投摩根内需动力混合 0.9180 1.6697 2007-04-13 988,479.96 511,114.40 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
502 570001 诺德价值优势混合 1.9370 1.9370 2007-04-19 790,697.54 57,698.98 罗世锋 诺德基金管理有限公司
503 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6310 5.3070 2007-04-24 50,000.00 282,161.47 王怡欢 华夏基金管理有限公司
504 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8070 0.9360 2007-04-25 100,000.00 128,408.68 郑川江 鹏华基金管理有限公司
505 519035 富国天博创新主题混合 1.6681 5.1544 2007-04-27 50,000.00 133,322.48 毕天宇 富国基金管理有限公司
506 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 3.0490 2007-04-30 50,000.00 350,935.94 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
507 485005 工银增强收益债券B 1.0750 1.7828 2007-05-11 368,090.75 38,920.52 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
508 485105 工银增强收益债券A 1.0760 1.8333 2007-05-11 368,090.75 119,209.35 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
509 202005 南方成份精选混合 1.0235 1.9092 2007-05-14 50,000.00 391,011.32 黄春逢、张原 南方基金管理股份有限公司
510 630001 华商领先企业混合 0.8987 2.3597 2007-05-15 303,377.29 273,772.07 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
511 020010 国泰金牛创新混合 1.2810 2.3260 2007-05-18 888,479.70 108,337.22 程洲 国泰基金管理有限公司
512 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3474 1.7143 2007-05-29 892,131.57 81,325.84 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
513 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0580 2.4430 2007-06-12 100,000.00 201,654.09 刘旭 大成基金管理有限公司
514 270007 广发大盘成长混合 1.2395 1.2395 2007-06-13 1,485,170.02 238,362.98 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
515 240010 华宝行业精选混合 1.4673 1.4673 2007-06-14 999,854.01 174,771.02 闫旭 华宝基金管理有限公司
516 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3000 1.7240 2007-06-18 1,472,237.88 242,953.63 余广 景顺长城基金管理有限公司
517 050009 博时新兴成长混合 0.6670 3.0730 2007-07-06 50,000.00 544,300.18 曾鹏 博时基金管理有限公司
518 560003 益民创新优势混合 0.8937 0.9137 2007-07-11 723,812.30 89,493.42 吕伟 益民基金管理有限公司
519 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
520 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
521 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
522 481006 工银红利混合 0.9533 0.9943 2007-07-18 584,054.53 65,195.72 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
523 040008 华安策略优选混合 1.7367 3.2730 2007-08-02 50,000.00 528,072.52 杨明 华安基金管理有限公司
524 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8935 0.8935 2007-08-03 1,186,870.09 140,017.63 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
525 200008 长城品牌优选混合 1.5230 1.5230 2007-08-06 1,138,531.79 291,645.54 杨建华 长城基金管理有限公司
526 519694 交银蓝筹混合 0.9999 1.2149 2007-08-08 1,174,388.57 255,604.68 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
527 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2249 1.2849 2007-08-15 498,926.52 9,807.47 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
528 590002 中邮核心成长混合 0.6750 0.6750 2007-08-17 1,495,662.50 969,645.57 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
529 360007 光大保德信优势配置混合 1.4347 1.7597 2007-08-24 990,597.36 347,804.37 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
530 050106 博时稳定价值债券A 1.4290 1.8130 2007-09-06 0.00 43,653.85 张李陵 博时基金管理有限公司
531 000031 华夏复兴混合 1.6730 1.6730 2007-09-10 499,911.29 94,770.99 赵航 华夏基金管理有限公司
532 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9510 0.9510 2007-09-19 2,999,815.12 508,556.25 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
533 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0970 1.0970 2007-10-09 3,005,563.81 517,036.28 李湘杰 华夏基金管理有限公司
534 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9470 0.9470 2007-10-12 2,975,033.03 655,923.09 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
535 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8320 0.8320 2007-10-22 2,957,216.04 667,138.56 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
536 519039 长盛同德主题混合 1.5994 4.5831 2007-10-25 50,000.00 98,856.87 冯雨生 长盛基金管理有限公司
537 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 2007-11-09 50,000.00 276,253.54 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
538 020011 国泰沪深300指数 0.9143 1.3089 2007-11-11 34,798.98 219,960.12 艾小军 国泰基金管理有限公司
539 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1210 6.5150 2007-11-22 50,000.00 227,741.02 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
540 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9929 1.3879 2007-12-03 0.00 1,246.84 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
541 070099 嘉实优质企业混合 1.5010 2.7130 2007-12-08 32,037.83 135,892.81 胡涛 嘉实基金管理有限公司
542 519019 大成景阳领先混合 0.8880 4.3470 2007-12-11 100,000.00 199,069.48 徐彦 大成基金管理有限公司
543 110029 易方达科讯混合 1.1106 5.7284 2007-12-18 80,000.00 447,659.25 宋昆 易方达基金管理有限公司
544 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5727 2.7683 2008-01-10 80,000.00 79,789.81 董晗、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
545 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0100 1.6898 2008-01-11 419,555.11 43,863.89 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
546 486001 工银全球股票(QDII) 1.3000 1.7610 2008-02-14 315,581.66 34,943.08 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
547 519078 汇添富增强收益债券A 1.1880 1.5630 2008-03-06 504,998.18 12,735.88 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
548 001011 华夏希望债券A 1.1130 1.6330 2008-03-10 932,269.05 61,041.86 何家琪 华夏基金管理有限公司
549 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.5980 2008-03-10 932,269.05 46,854.01 何家琪 华夏基金管理有限公司
550 110017 易方达增强回报债券A 1.2020 2.0220 2008-03-19 299,718.21 387,551.93 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
551 110018 易方达增强回报债券B 1.1960 1.9610 2008-03-19 299,718.21 107,527.85 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
552 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 2008-03-21 621,705.52 111,833.91 张旭 南方基金管理股份有限公司
553 270009 广发增强债券 1.1200 1.6030 2008-03-27 482,810.69 93,549.97 谢军 广发基金管理有限公司
554 519680 交银增利债券A/B 0.9710 1.5770 2008-03-31 1,032,280.71 27,119.33 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
555 519682 交银增利债券C 0.9646 1.5316 2008-03-31 1,032,280.71 8,431.67 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
556 163805 中银策略混合 1.2758 2.5868 2008-04-03 465,202.86 57,133.87 邬炜 中银基金管理有限公司
557 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 2008-04-10 259,275.44 4,506.83 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
558 485007 工银添利债券B 1.1141 1.6351 2008-04-14 482,906.47 120,027.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
559 485107 工银添利债券A 1.1245 1.6815 2008-04-14 482,906.47 184,390.96 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
560 213008 宝盈资源优选混合 1.4601 2.3844 2008-04-15 50,000.00 184,404.63 易祚兴、肖肖、王威 宝盈基金管理有限公司
561 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3740 1.6370 2008-04-16 173,316.36 114,764.28 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
562 420002 天弘永利债券A 1.0494 1.4993 2008-04-18 68,502.73 14,998.24 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
563 420102 天弘永利债券B 1.0505 1.5410 2008-04-18 68,502.73 31,392.54 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
564 580003 东吴行业轮动混合 0.7907 0.8707 2008-04-23 317,306.42 60,533.30 王立立 东吴基金管理有限公司
565 040009 华安稳定收益债券A 1.0805 1.6407 2008-04-30 313,076.19 33,986.16 贺涛 华安基金管理有限公司
566 040010 华安稳定收益债券B 1.0830 1.5960 2008-04-30 313,076.19 2,216.45 贺涛 华安基金管理有限公司
567 340007 兴全社会责任混合 3.6740 3.8640 2008-04-30 138,869.65 228,568.47 傅鹏博、董理 兴全基金管理有限公司
568 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8870 1.8870 2008-05-07 46,270.95 41,137.00 周欣 华宝基金管理有限公司
569 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 2008-05-08 24,849.60 1,952.08 胡耀文 天治基金管理有限公司
570 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1493 1.7313 2008-05-15 107,377.80 9,096.13 高宇 宝盈基金管理有限公司
571 320006 诺安灵活配置混合 2.5250 3.1050 2008-05-20 85,729.08 100,296.18 张强 诺安基金管理有限公司
572 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6891 2.3092 2008-05-21 142,331.81 15,799.95 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
573 560005 益民多利债券 0.8534 0.9744 2008-05-21 74,571.33 2,038.71 吴桢培 益民基金管理有限公司
574 519667 银河银信添利债券A 1.0294 1.6454 2008-05-23 0.00 6,268.35 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
575 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1990 1.1990 2008-05-26 41,718.86 5,896.96 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
576 519668 银河成长混合 1.3398 3.0306 2008-05-26 37,024.93 20,363.27 祝建辉 银河基金管理有限公司
577 070013 嘉实研究精选混合A 2.3990 3.8290 2008-05-27 181,082.32 193,405.29 陈少平 嘉实基金管理有限公司
578 050010 博时特许价值混合A 1.6940 2.1340 2008-05-28 47,730.31 16,822.14 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
579 100029 富国天成红利混合 1.1701 2.4611 2008-05-28 34,110.80 159,223.30 于江勇、俞晓斌 富国基金管理有限公司
580 160612 鹏华丰收债券 1.1610 1.6370 2008-05-28 210,041.05 244,072.05 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
581 410004 华富收益增强债券A 1.8006 2.1126 2008-05-28 75,709.31 147,634.33 胡伟 华富基金管理有限公司
582 410005 华富收益增强债券B 1.7748 2.0568 2008-05-28 75,709.31 6,748.46 胡伟 华富基金管理有限公司
583 400007 东方策略成长混合 2.9185 2.9185 2008-06-03 32,934.64 16,626.32 王然 东方基金管理有限责任公司
584 080002 长盛创新先锋混合 1.0863 2.3326 2008-06-04 84,826.29 12,938.17 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
585 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.6830 3.5820 2008-06-04 45,581.17 50,216.38 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
586 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.7770 2008-06-05 0.00 2,373.07 吴晨 国泰基金管理有限公司
587 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3720 2.4680 2008-06-11 46,902.01 42,201.13 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
588 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 151,945.66 李海 国泰基金管理有限公司
589 202011 南方优选价值混合A 1.1610 2.9420 2008-06-18 113,976.59 134,509.47 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
590 110011 易方达中小盘混合 4.0018 4.3918 2008-06-19 122,670.55 119,004.12 张坤 易方达基金管理有限公司
591 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5530 2.2660 2008-06-19 86,086.55 31,162.13 郭锐 招商基金管理有限公司
592 519991 长信双利优选混合 1.5100 2.1460 2008-06-19 51,103.30 45,704.18 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
593 290005 泰信优势增长混合 1.1910 1.8010 2008-06-25 49,681.95 5,227.93 朱志权 泰信基金管理有限公司
594 530008 建信稳定增利债券C 1.5870 1.8600 2008-06-25 596,923.30 45,859.46 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
595 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5243 2.2143 2008-06-27 35,383.55 20,440.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
596 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9300 2.2000 2008-06-27 50,885.68 10,663.22 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
597 450004 国富深化价值混合 1.2480 1.7180 2008-07-03 75,921.07 13,625.05 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
598 310368 申万菱信竞争优势混合 1.3128 2.3288 2008-07-04 38,325.56 5,971.54 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
599 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5280 3.5440 2008-07-08 74,179.95 182,302.72 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
600 270008 广发核心精选混合 3.2370 3.4470 2008-07-16 124,285.03 46,218.45 吴兴武 广发基金管理有限公司
601 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5628 3.4158 2008-07-16 40,630.36 23,413.67 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
602 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5204 2.1404 2008-07-23 33,487.39 5,455.51 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
603 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4847 2.7861 2008-07-25 32,520.88 286,276.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
604 519089 新华优选成长混合 1.3009 2.3609 2008-07-25 27,833.35 25,027.03 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
605 610002 信达澳银精华配置混合 1.3290 2.2090 2008-07-30 53,384.60 5,367.87 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
606 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.9090 2008-08-04 143,528.36 54,536.25 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
607 660001 农银行业成长混合A 2.4681 3.0681 2008-08-04 684,306.09 95,518.32 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
608 090008 大成强化收益定开债券 1.2160 1.4160 2008-08-06 276,371.43 17,678.12 赵世宏 大成基金管理有限公司
609 180013 银华领先策略混合 1.8475 2.9335 2008-08-20 35,806.40 70,805.70 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
610 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8810 2.3410 2008-08-22 50,842.56 6,460.78 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
611 200009 长城稳健增利债券 1.1410 1.5460 2008-08-27 128,955.21 2,315.16 蔡旻 长城基金管理有限公司
612 620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.3280 2008-09-03 37,440.91 1,791.97 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
613 070015 嘉实多元债券A 1.1640 1.6430 2008-09-10 457,977.58 31,335.38 王茜 嘉实基金管理有限公司
614 070016 嘉实多元债券B 1.1550 1.6050 2008-09-10 457,977.58 6,908.82 王茜 嘉实基金管理有限公司
615 630002 华商盛世成长混合 2.3229 3.9779 2008-09-23 38,504.57 119,224.62 马国江、鲁宁、周海栋 华商基金管理有限公司
616 162210 泰达宏利集利债券A 1.3293 1.7393 2008-09-26 229,412.63 120,929.02 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
617 162299 泰达宏利集利债券C 1.2635 1.6765 2008-09-26 229,412.63 2,699.28 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
618 550004 信诚三得益债券A 1.0740 1.5700 2008-09-27 199,287.67 35,800.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
619 550005 信诚三得益债券B 1.0520 1.5190 2008-09-27 199,287.67 172,782.86 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
620 240011 华宝大盘精选混合 1.8089 2.0943 2008-10-07 49,005.09 5,248.64 夏林锋 华宝基金管理有限公司
621 080003 长盛积极配置债券 1.1039 1.6819 2008-10-08 136,214.45 46,214.93 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
622 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5900 6.0180 2008-10-09 80,000.00 377,796.12 林高榜、祁禾 易方达基金管理有限公司
623 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2820 2.4530 2008-10-10 114,533.94 6,410.52 伍旋 鹏华基金管理有限公司
624 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.6756 2008-10-20 0.00 1,177.04 高宇 宝盈基金管理有限公司
625 040011 华安核心优选混合 2.2392 2.7392 2008-10-22 81,344.67 7,222.25 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
626 217011 招商安心收益债券 1.4760 1.7160 2008-10-22 543,977.18 54,268.39 马龙 招商基金管理有限公司
627 257040 国联安红利混合 1.2020 2.1550 2008-10-22 72,975.76 8,549.54 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
628 260111 景顺长城公司治理混合 1.2210 1.9990 2008-10-22 27,307.75 14,552.53 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
629 002031 华夏策略混合 3.5010 4.1010 2008-10-23 158,376.58 24,876.79 林晶 华夏基金管理有限公司
630 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0350 1.6420 2008-10-24 199,814.20 42,391.65 钟智伦 富国基金管理有限公司
631 450005 国富强化收益债券A 1.2365 1.6205 2008-10-24 107,483.51 76,032.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
632 519023 海富通稳健添利债券C 1.1690 1.3750 2008-10-24 318,007.73 859.64 谈云飞 海富通基金管理有限公司
633 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1290 1.3750 2008-10-29 136,602.48 24,322.87 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
634 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1030 1.3320 2008-10-29 136,602.48 582.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
635 350006 天治稳健双盈债券 1.8111 1.8511 2008-11-05 78,757.70 16,306.91 王洋 天治基金管理有限公司
636 571002 诺德灵活配置混合 1.6417 2.3617 2008-11-05 23,872.25 1,897.39 朱红 诺德基金管理有限公司
637 582001 东吴优信稳健债券A 1.1347 1.1467 2008-11-05 148,173.11 4,820.13 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
638 202211 南方中证100指数 1.1418 1.6154 2008-11-12 221,056.04 34,705.81 周豪 南方基金管理股份有限公司
639 110013 易方达科翔混合 2.7110 7.7730 2008-11-13 80,000.00 101,959.41 陈皓 易方达基金管理有限公司
640 163806 中银增利债券 1.1450 1.5750 2008-11-13 224,959.15 88,921.49 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
641 100032 富国中证红利指数增强 1.2150 2.8250 2008-11-20 50,000.00 119,871.85 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
642 530006 建信核心精选混合 1.6650 2.5690 2008-11-25 51,020.69 29,629.70 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
643 090007 大成策略回报混合 1.1370 2.8470 2008-11-26 105,801.02 254,407.18 徐彦 大成基金管理有限公司
644 420003 天弘永定价值成长混合 1.9645 2.2995 2008-12-02 29,110.87 67,552.40 肖志刚 天弘基金管理有限公司
645 180015 银华增强收益债券 1.1530 1.6610 2008-12-03 246,687.69 28,241.40 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
646 398031 中海蓝筹混合 0.8544 2.0594 2008-12-03 74,640.26 11,827.42 邱红丽 中海基金管理有限公司
647 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0281 1.2077 2008-12-03 194,483.38 12,208.18 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
648 210002 金鹰红利价值混合 1.3100 2.5080 2008-12-04 36,701.85 30,610.71 王喆 金鹰基金管理有限公司
649 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 2008-12-04 237,902.23 1,739.73 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
650 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0260 1.4660 2008-12-04 237,902.23 945.93 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
651 400009 东方稳健回报债券 1.1230 1.2890 2008-12-10 101,914.23 16,162.73 姚航 东方基金管理有限责任公司
652 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.5719 2008-12-18 0.00 485.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
653 660002 农银恒久增利债券A 1.2591 1.6066 2008-12-23 591,982.21 9,212.04 史向明 农银汇理基金管理有限公司
654 410006 华富策略精选混合 1.4796 1.6396 2008-12-24 25,952.92 1,178.64 高靖瑜 华富基金管理有限公司
655 519989 长信利丰债券C 1.3450 1.9030 2008-12-29 81,935.68 205,419.25 李小羽 长信基金管理有限责任公司
656 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9484 2.2384 2008-12-30 65,369.40 67,483.19 刘杰 广发基金管理有限公司
657 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5910 1.6010 2008-12-30 77,127.22 1,775.44 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
658 200010 长城双动力混合 1.6511 2.1561 2009-01-15 48,575.12 20,153.51 赵波 长城基金管理有限公司
659 379010 上投摩根中小盘混合 1.9830 2.0230 2009-01-21 82,605.76 21,656.86 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
660 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8380 3.2440 2009-01-21 495,637.56 20,104.44 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
661 519069 汇添富价值精选混合A 2.5730 4.0010 2009-01-23 151,252.27 215,740.81 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
662 630003 华商收益增强债券A 1.2620 1.7870 2009-01-23 124,528.69 21,813.52 梁伟泓 华商基金管理有限公司
663 630103 华商收益增强债券B 1.2300 1.7360 2009-01-23 124,528.69 5,696.24 梁伟泓 华商基金管理有限公司
664 240012 华宝增强收益债券A 1.1011 1.4811 2009-02-17 225,820.84 12,010.91 李栋梁 华宝基金管理有限公司
665 240013 华宝增强收益债券B 1.0523 1.4323 2009-02-17 225,820.84 932.13 李栋梁 华宝基金管理有限公司
666 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1381 1.7583 2009-03-04 104,050.32 14,580.65 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
667 573003 诺德增强收益债券 1.0680 1.0950 2009-03-04 118,489.08 45,628.98 郎琳 诺德基金管理有限公司
668 481009 工银沪深300指数 1.2294 1.7364 2009-03-05 360,642.18 174,657.55 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
669 320007 诺安成长混合 0.9410 1.3860 2009-03-10 116,783.81 49,675.97 李嘉 诺安基金管理有限公司
670 020019 国泰双利债券A 1.3710 1.6370 2009-03-11 198,021.39 3,277.21 吴晨 国泰基金管理有限公司
671 020020 国泰双利债券C 1.3360 1.5880 2009-03-11 198,021.39 3,276.29 吴晨 国泰基金管理有限公司
672 253020 国联安增利债券A 1.2180 1.4630 2009-03-11 307,218.22 3,432.53 吕中凡 国联安基金管理有限公司
673 253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 2009-03-11 307,218.22 2,244.92 吕中凡 国联安基金管理有限公司
674 550006 信诚经典优债A 1.1670 1.3750 2009-03-11 156,394.88 307.83 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
675 550007 信诚经典优债B 1.1550 1.3340 2009-03-11 156,394.88 321.95 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
676 213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 2.1176 2009-03-17 77,668.79 120,860.73 李健伟 宝盈基金管理有限公司
677 519024 海富通稳健添利债券A 1.1980 1.4070 2009-03-18 0.00 19,785.14 谈云飞 海富通基金管理有限公司
678 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4250 1.7050 2009-03-20 296,122.28 19,721.87 张自力、张楠 嘉实基金管理有限公司
679 620003 金元顺安丰利债券 1.1020 1.3210 2009-03-23 147,480.65 230,064.29 李杰 金元顺安基金管理有限公司
680 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.5580 1.7180 2009-03-25 158,075.50 62,293.57 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
681 340008 兴全有机增长混合 2.5651 3.3851 2009-03-25 198,025.49 206,155.03 季侃乐 兴全基金管理有限公司
682 450007 国富成长动力混合 1.5139 1.6939 2009-03-25 110,959.88 6,778.24 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
683 110015 易方达行业领先混合 2.3760 2.6920 2009-03-26 409,174.54 42,748.43 冯波 易方达基金管理有限公司
684 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1570 2.1870 2009-03-27 271,857.65 7,877.34 高松 民生加银基金管理有限公司
685 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.7240 1.7840 2009-04-03 199,442.90 22,070.85 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
686 163807 中银优选混合 1.1837 2.1857 2009-04-03 199,737.01 25,277.67 王伟 中银基金管理有限公司
687 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.5530 2009-04-08 114,072.52 25,460.89 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
688 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 1.4950 2009-04-08 114,072.52 506.98 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
689 660003 农银平衡双利混合 1.5649 2.1796 2009-04-08 646,551.80 23,616.66 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
690 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8970 1.3570 2009-04-09 129,488.43 6,219.06 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
691 519698 交银先锋混合 1.1231 1.5271 2009-04-10 447,067.91 79,436.68 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
692 040012 华安强化收益债券A 1.1970 1.7590 2009-04-13 275,486.87 3,382.79 苏玉平 华安基金管理有限公司
693 040013 华安强化收益债券B 1.1860 1.7060 2009-04-13 275,486.87 5,714.52 苏玉平 华安基金管理有限公司
694 161611 融通内需驱动混合 0.9740 1.0940 2009-04-22 295,517.42 22,675.84 林清源、付伟琦 融通基金管理有限公司
695 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0734 1.5511 2009-04-22 107,526.62 12,063.05 车广路 泰信基金管理有限公司
696 166003 中欧稳健收益A 1.0745 1.3880 2009-04-24 215,241.16 37,499.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
697 166004 中欧稳健收益C 1.0652 1.3472 2009-04-24 215,241.16 1,117.41 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
698 519670 银河行业混合 1.5340 3.0590 2009-04-24 69,268.81 95,910.26 王海华 银河基金管理有限公司
699 180018 银华和谐主题混合 2.2580 2.3380 2009-04-27 267,297.95 12,040.97 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
700 519025 海富通领先成长混合 1.4130 1.5630 2009-04-30 266,531.92 9,158.28 李志 海富通基金管理有限公司
701 580005 东吴进取策略混合 0.9978 1.5178 2009-05-06 104,861.84 25,294.57 王立立 东吴基金管理有限公司
702 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
703 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
704 160806 长盛同庆(LOF) 1.5160 1.3850 2009-05-12 1,468,673.32 10,406.80 王超 长盛基金管理有限公司
705 519185 万家精选混合 1.4216 2.5096 2009-05-18 164,007.47 241,079.00 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
706 020015 国泰区位优势混合 2.6690 2.7140 2009-05-27 190,920.42 10,704.50 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
707 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 2009-05-27 161,295.97 7,964.29 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
708 530009 建信收益增强A 1.6220 1.7370 2009-06-02 796,447.40 21,299.79 李菁 建信基金管理有限责任公司
709 531009 建信收益增强C 1.5670 1.6820 2009-06-02 796,447.40 8,662.66 李菁 建信基金管理有限责任公司
710 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9800 2.0400 2009-06-04 83,698.90 22,636.12 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
711 050011 博时信用债券A/B 2.1880 2.3030 2009-06-10 240,661.54 60,613.47 过钧 博时基金管理有限公司
712 050111 博时信用债券C 2.1490 2.2460 2009-06-10 240,661.54 20,178.63 过钧 博时基金管理有限公司
713 100035 富国优化增强债券A/B 1.6460 1.7110 2009-06-10 582,052.30 24,488.84 范磊 富国基金管理有限公司
714 100037 富国优化增强债券C 1.5890 1.6540 2009-06-10 582,052.30 5,079.87 范磊 富国基金管理有限公司
715 310388 申万菱信消费增长混合 1.4730 1.8640 2009-06-12 146,422.10 10,068.13 季新星 申万菱信基金管理有限公司
716 582201 东吴优信稳健债券C 1.0979 1.1099 2009-06-15 0.00 87.76 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
717 270021 广发聚瑞混合 1.9840 1.9840 2009-06-16 707,089.33 52,762.38 费逸 广发基金管理有限公司
718 217012 招商行业领先混合A 1.5150 1.8150 2009-06-19 447,530.43 38,342.50 吴昊 招商基金管理有限公司
719 371020 上投摩根纯债债券A 1.4220 1.4220 2009-06-24 180,123.74 30,808.91 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
720 371120 上投摩根纯债债券B 1.3730 1.3730 2009-06-24 180,123.74 2,183.69 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
721 398041 中海量化策略混合 0.8340 1.3710 2009-06-24 164,638.77 6,807.84 彭海平 中海基金管理有限公司
722 400011 东方核心动力混合 1.5467 1.5467 2009-06-24 77,197.42 3,219.71 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
723 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4514 3.5114 2009-06-24 288,555.42 208,123.16 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
724 200011 长城景气行业龙头混合 1.2900 1.3150 2009-06-30 196,463.17 5,187.51 赵波 长城基金管理有限公司
725 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6100 1.5310 2009-07-01 250,000.00 28,046.09 刘辉 银华基金管理股份有限公司
726 210003 金鹰行业优势混合 1.1904 1.5804 2009-07-01 216,708.93 16,090.19 倪超 金鹰基金管理有限公司
727 470007 汇添富上证综合指数 1.1310 1.2670 2009-07-01 909,775.87 114,923.37 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
728 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3780 1.3780 2009-07-10 2,477,195.72 866,846.71 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
729 519091 新华泛资源优势混合 2.8450 2.8450 2009-07-13 313,217.59 18,868.69 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
730 350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.9990 2009-07-15 52,601.23 2,698.49 尹维国 天治基金管理有限公司
731 410007 华富价值增长混合 1.1793 1.9793 2009-07-15 67,912.19 9,498.38 陈启明 华富基金管理有限公司
732 690002 民生增强收益债券A 1.8750 2.0050 2009-07-21 159,093.37 79,644.06 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
733 690202 民生增强收益债券C 1.8100 1.9400 2009-07-21 159,093.37 8,870.81 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
734 340009 兴全磐稳增利债券 1.3503 1.6383 2009-07-23 141,794.35 236,013.04 张睿 兴全基金管理有限公司
735 166005 中欧价值发现混合A 2.1032 2.7792 2009-07-24 71,473.17 284,717.21 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
736 290007 泰信增强收益债券A 1.0133 1.3163 2009-07-29 117,598.68 1,459.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
737 291007 泰信增强收益债券C 1.0052 1.2822 2009-07-29 117,598.68 489.98 何俊春 泰信基金管理有限公司
738 519987 长信恒利优势混合 0.9750 1.2910 2009-07-30 98,448.54 60,081.24 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
739 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5760 1.5760 2009-08-03 224,963.23 14,118.07 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
740 050012 博时策略配置混合 1.4150 1.4390 2009-08-11 880,350.13 31,384.66 孙少锋 博时基金管理有限公司
741 519186 万家稳健增利债券A 1.1140 1.5540 2009-08-12 128,250.10 12,431.26 陈佳昀 万家基金管理有限公司
742 519187 万家稳健增利债券C 1.0967 1.5167 2009-08-12 128,250.10 885.03 陈佳昀 万家基金管理有限公司
743 070018 嘉实回报混合 1.2400 1.6870 2009-08-18 1,010,361.18 39,644.17 常蓁 嘉实基金管理有限公司
744 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4277 1.4277 2009-08-26 1,674,625.24 311,621.11 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
745 257050 国联安主题驱动混合 1.5090 1.5090 2009-08-26 84,366.02 8,631.84 张汉毅 国联安基金管理有限公司
746 510060 上证中央企业50ETF 2.0406 1.3053 2009-08-26 453,376.74 11,796.11 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
747 550008 信诚优胜精选混合 1.5260 2.2920 2009-08-26 235,633.35 144,664.36 王睿 中信保诚基金管理有限公司
748 320009 诺安增利债券B 1.2880 1.4530 2009-09-01 0.00 1,232.44 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
749 450008 国富沪深300指数增强 1.1850 1.5280 2009-09-03 242,383.22 22,428.39 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
750 163808 中银中证100指数增强 1.4820 1.4920 2009-09-04 355,774.58 27,731.55 赵建忠 中银基金管理有限公司
751 090009 大成行业轮动混合 1.6770 1.6770 2009-09-08 308,619.69 13,769.05 王磊 大成基金管理有限公司
752 206002 鹏华精选成长混合 1.4710 1.4710 2009-09-09 301,456.48 12,126.76 张清华、谢书英 鹏华基金管理有限公司
753 620004 金元顺安价值增长混合 0.7170 0.7170 2009-09-11 41,206.39 2,582.53 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
754 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 2009-09-15 0.00 2,710.02 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
755 233006 大摩领先优势混合 2.3413 2.3413 2009-09-22 70,433.00 22,392.44 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
756 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5380 1.5480 2009-09-22 0.00 1,513.69 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
757 570005 诺德成长优势混合 1.9290 2.8490 2009-09-22 51,466.21 37,447.26 郝旭东 诺德基金管理有限公司
758 202103 南方多利增强债券A 1.0663 1.6402 2009-09-23 0.00 101,749.34 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
759 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5442 1.6442 2009-09-25 322,321.78 269,785.80 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
760 510010 治理ETF 1.2700 1.4140 2009-09-25 100,928.42 40,264.31 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
761 040180 华安上证180ETF联接 1.5220 1.5220 2009-09-29 112,453.40 23,835.32 许之彦 华安基金管理有限公司
762 240014 华宝中证100指数 1.4719 1.4719 2009-09-29 200,875.16 57,651.26 陈建华 华宝基金管理有限公司
763 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.4120 1.4120 2009-09-29 709,025.78 36,421.67 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
764 660004 农银策略价值混合 2.1130 2.1130 2009-09-29 778,852.77 19,441.33 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
765 150008 瑞和小康 1.1490 1.4260 2009-10-14 321,592.32 2,591.49 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
766 150009 瑞和远见 1.0370 1.4280 2009-10-14 321,592.32 2,591.49 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
767 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0930 1.4340 2009-10-14 321,592.32 16,945.36 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
768 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
769 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8970 4.0620 2009-10-19 50,000.00 128,434.61 杨飞 国泰基金管理有限公司
770 260112 景顺长城能源基建混合 1.6640 2.3690 2009-10-20 93,403.27 124,571.01 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
771 320010 诺安中证100指数 1.4590 1.4590 2009-10-27 210,973.56 16,747.01 梅律吾 诺安基金管理有限公司
772 360011 光大保德信动态优选混合 1.0230 1.9580 2009-10-28 73,319.35 32,091.57 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
773 590003 中邮核心优势混合 1.4180 1.5980 2009-10-28 394,234.61 39,112.53 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
774 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.4080 1.4080 2009-10-30 208,714.89 7,678.87 刘璎 海富通基金管理有限公司
775 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3061 1.3061 2009-11-05 532,641.34 42,310.27 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
776 630005 华商动态阿尔法混合 1.7640 1.7640 2009-11-24 229,871.09 76,564.70 梁永强 华商基金管理有限公司
777 080005 长盛量化红利混合 1.3250 2.2310 2009-11-25 125,183.27 16,447.73 王超 长盛基金管理有限公司
778 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3291 1.3291 2009-11-26 863,579.72 93,312.11 刘杰 广发基金管理有限公司
779 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2892 1.2892 2009-12-01 1,892,497.60 138,346.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
780 610004 信达澳银中小盘混合 1.2530 1.2530 2009-12-01 186,935.72 6,850.90 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
781 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.2060 1.7580 2009-12-03 139,616.50 14,149.47 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
782 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6950 1.6950 2009-12-03 37,023.37 5,243.84 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
783 159903 深成ETF 1.2201 0.9003 2009-12-04 412,753.85 37,916.24 孙伟 南方基金管理股份有限公司
784 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9264 0.9264 2009-12-09 327,235.67 33,439.02 孙伟 南方基金管理股份有限公司
785 000061 华夏盛世混合 0.8130 0.8130 2009-12-11 1,871,020.39 161,108.94 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
786 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2496 1.2696 2009-12-11 223,381.83 6,596.99 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
787 100038 富国沪深300增强 1.9630 1.9630 2009-12-16 348,990.93 121,618.22 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
788 420005 天弘周期策略混合 1.5630 1.9340 2009-12-17 69,893.94 10,109.22 陈国光 天弘基金管理有限公司
789 040015 华安动态灵活配置混合 1.5990 2.2120 2009-12-22 288,521.26 16,151.95 蒋璆 华安基金管理有限公司
790 470008 汇添富策略回报混合 1.7670 1.8970 2009-12-22 321,577.47 76,338.88 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
791 217013 招商中小盘精选混合 1.7520 1.7520 2009-12-25 262,696.28 11,827.00 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
792 519671 银河沪深300指数 1.7370 1.7370 2009-12-28 87,117.01 16,460.37 罗博 银河基金管理有限公司
793 050013 超大ETF联接 1.1162 1.1162 2009-12-29 190,635.14 20,962.27 万琼 博时基金管理有限公司
794 233005 大摩强收益债券 1.6876 1.7226 2009-12-29 36,100.23 81,249.95 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
795 510020 超大ETF 3.0468 1.1237 2009-12-29 140,675.48 8,704.89 万琼 博时基金管理有限公司
796 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.7006 1.7006 2009-12-30 343,702.99 113,832.35 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
797 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2199 1.5279 2009-12-30 147,764.30 386,795.82 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
798 410008 华富中证100指数 1.4585 1.4585 2009-12-30 33,742.14 7,550.44 高靖瑜 华富基金管理有限公司
799 580006 东吴新经济混合 0.9270 1.3170 2009-12-30 80,085.51 3,070.32 徐嶒 东吴基金管理有限公司
800 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0740 1.0740 2010-01-21 59,206.72 81,142.67 张坤 易方达基金管理有限公司
801 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8440 2.1990 2010-01-28 361,741.93 62,970.97 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
802 090010 大成中证红利指数 1.9070 1.9070 2010-02-02 186,982.93 10,741.39 夏高 大成基金管理有限公司
803 519093 新华钻石品质企业混合 1.9890 1.9890 2010-02-03 193,779.83 11,173.53 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
804 690003 民生加银精选混合 1.2520 1.2520 2010-02-03 247,516.86 13,371.34 孙伟 民生加银基金管理有限公司
805 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3440 1.3440 2010-02-05 263,072.36 23,940.64 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
806 213010 宝盈中证100指数增强 1.5670 1.5670 2010-02-08 28,124.14 15,247.38 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
807 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
808 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
809 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8370 2.8370 2010-02-10 84,310.45 146,637.10 杨飞 国泰基金管理有限公司
810 481010 工银中小盘混合 1.2800 1.2800 2010-02-10 231,760.56 17,115.07 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
811 550009 信诚中小盘混合 1.6070 1.7370 2010-02-10 60,391.89 3,317.11 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
812 163809 中银蓝筹混合 1.4580 1.4780 2010-02-11 618,363.11 23,237.21 王帅 中银基金管理有限公司
813 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.7791 1.7791 2010-02-11 92,516.80 19,765.34 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
814 620005 金元顺安核心动力混合 1.1820 1.3620 2010-02-11 43,688.49 13,059.23 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
815 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1610 1.1610 2010-03-25 55,299.30 2,538.35 白海峰 招商基金管理有限公司
816 399001 中海上证50指数增强 1.3400 1.3400 2010-03-25 55,204.16 11,750.17 彭海平 中海基金管理有限公司
817 660005 农银中小盘混合 2.3729 2.7349 2010-03-25 973,078.57 47,401.29 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
818 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9140 1.4540 2010-03-26 74,325.56 10,192.19 左金保 长信基金管理有限责任公司
819 510130 中盘ETF 4.1561 1.4295 2010-03-29 275,247.81 6,428.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
820 202019 南方策略优化混合 1.6230 1.6430 2010-03-30 217,325.42 60,587.87 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
821 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4078 1.4078 2010-03-31 208,894.25 15,810.41 张胜记 易方达基金管理有限公司
822 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
823 210004 金鹰稳健成长混合 1.2980 2.0280 2010-04-14 64,926.87 127,575.47 陈颖 金鹰基金管理有限公司
824 360012 光大保德信中小盘混合 1.3591 1.7491 2010-04-14 88,859.28 76,230.86 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
825 519026 海富通中小盘混合 0.9960 0.9960 2010-04-14 123,688.74 17,934.30 施敏佳 海富通基金管理有限公司
826 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0880 1.3750 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
827 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7010 1.4170 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
828 162509 国联安双禧中证100指数 1.4560 1.4010 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
829 270022 广发内需增长混合 0.9640 1.0640 2010-04-19 422,624.69 37,056.33 王小松 广发基金管理有限公司
830 150016 兴全合润分级混合A 1.1611 2.5064 2010-04-22 332,896.74 3,082.18 谢治宇 兴全基金管理有限公司
831 150017 兴全合润分级混合B 1.5675 4.5183 2010-04-22 332,896.74 4,623.27 谢治宇 兴全基金管理有限公司
832 163406 兴全合润分级混合 1.4049 3.6457 2010-04-22 332,896.74 408,941.53 谢治宇 兴全基金管理有限公司
833 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.6018 2.0418 2010-04-23 116,515.86 6,810.71 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
834 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.9350 1.9650 2010-04-23 58,664.05 11,997.08 丰晨成 华宝基金管理有限公司
835 510030 价值ETF 5.5580 1.9030 2010-04-23 210,918.29 4,452.56 丰晨成 华宝基金管理有限公司
836 320011 诺安中小盘精选混合 3.0450 3.1050 2010-04-28 142,855.60 30,150.16 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
837 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9920 3.0920 2010-04-29 55,598.25 19,321.64 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
838 470009 汇添富民营活力混合A 3.4110 3.6610 2010-05-05 140,753.14 160,999.02 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
839 150018 银华稳进 1.0020 1.4270 2010-05-07 220,388.84 123,038.08 周毅 银华基金管理股份有限公司
840 150019 银华锐进 1.2340 1.2340 2010-05-07 220,388.84 123,038.08 周毅 银华基金管理股份有限公司
841 161812 银华深证100指数分级 1.1180 1.3320 2010-05-07 220,388.84 57,446.92 周毅 银华基金管理股份有限公司
842 040016 华安行业轮动混合 1.3759 2.1119 2010-05-11 180,569.29 47,404.26 吴丰树 华安基金管理有限公司
843 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6810 1.7310 2010-05-12 148,615.71 8,740.56 易智泉 富国基金管理有限公司
844 233007 大摩卓越成长混合 2.2604 2.6324 2010-05-18 226,420.64 24,723.85 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
845 590005 中邮核心主题混合 1.9550 2.1150 2010-05-19 223,387.92 69,251.13 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
846 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0270 2.0270 2010-05-25 58,584.58 17,853.80 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
847 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4310 1.4810 2010-05-26 34,004.14 4,341.69 吴达 长盛基金管理有限公司
848 510090 责任ETF 1.7921 2.1379 2010-05-28 41,960.76 6,958.26 薛玲 建信基金管理有限责任公司
849 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9668 1.9668 2010-05-28 239,647.20 6,645.67 薛玲 建信基金管理有限责任公司
850 206003 鹏华信用增利A 1.2690 1.4378 2010-05-31 217,161.49 32,444.57 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
851 206004 鹏华信用增利B 1.3441 1.4160 2010-05-31 217,161.49 1,179.82 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
852 050014 博时创业成长混合A 1.9580 2.0300 2010-06-01 342,229.68 18,682.22 韩茂华 博时基金管理有限公司
853 070019 嘉实价值优势混合 1.5670 1.9080 2010-06-07 393,173.75 35,255.92 谭丽 嘉实基金管理有限公司
854 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4416 1.5416 2010-06-08 66,646.03 20,061.96 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
855 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.1060 1.1060 2010-06-10 44,316.51 3,259.12 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
856 630006 华商产业升级混合 1.3090 1.5390 2010-06-18 99,918.42 21,732.27 彭欣杨 华商基金管理有限公司
857 090011 大成核心双动力混合 1.1480 1.6980 2010-06-22 117,326.25 12,299.59 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
858 217016 招商深证100指数A 1.5030 1.5030 2010-06-22 66,181.53 5,562.81 侯昊 招商基金管理有限公司
859 253030 国联安信心增益债券 1.0479 1.1559 2010-06-22 190,309.84 1,567.49 薛琳 国联安基金管理有限公司
860 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5330 2.0640 2010-06-22 73,267.74 209,413.61 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
861 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.5085 1.5535 2010-06-24 120,219.75 9,895.91 曲径 中欧基金管理有限公司
862 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5810 2010-06-25 211,663.68 43,952.83 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
863 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.2110 1.3610 2010-06-25 52,263.61 25,012.90 倪健 汇添富基金管理股份有限公司
864 519985 长信纯债壹号债券A 1.1252 1.3752 2010-06-28 223,426.05 43,708.41 张文琍 长信基金管理有限责任公司
865 570006 诺德中小盘混合 1.3600 1.8900 2010-06-28 36,357.04 3,755.82 王赟(休产假)、顾钰 诺德基金管理有限公司
866 161813 银华信用债券(LOF) 1.2800 1.4650 2010-06-29 229,648.51 2,770.52 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
867 580007 东吴安享量化混合 1.1230 1.7030 2010-06-29 43,403.67 20,272.06 徐嶒 东吴基金管理有限公司
868 690004 民生加银稳健成长混合 1.6220 1.6220 2010-06-29 77,570.02 4,508.50 宋磊、蒯学章 民生加银基金管理有限公司
869 519700 交银主题优选混合 1.1320 2.0590 2010-06-30 323,564.29 74,347.48 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
870 519672 银河蓝筹精选混合 2.4010 2.4010 2010-07-16 66,068.27 11,903.71 袁曦 银河基金管理有限公司
871 519095 新华行业周期轮换混合 1.8400 2.7400 2010-07-21 34,774.06 6,162.00 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
872 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.3050 1.3870 2010-07-27 55,472.59 21,955.60 杨涛 博时基金管理有限公司
873 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1520 1.2030 2010-07-27 214,902.12 7,084.18 王申 博时基金管理有限公司
874 050116 博时宏观回报债券C 1.1440 1.1870 2010-07-27 214,902.12 1,195.23 王申 博时基金管理有限公司
875 610005 信达澳银红利回报混合 0.9900 1.1900 2010-07-28 59,475.53 6,600.62 王辉良 信达澳银基金管理有限公司
876 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0130 2.0130 2010-07-30 52,413.64 3,539.22 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
877 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3950 1.4450 2010-08-04 89,891.59 4,186.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
878 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5980 1.5980 2010-08-05 57,184.55 5,187.73 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
879 510070 民企ETF 1.9270 1.6520 2010-08-05 100,700.29 4,711.38 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
880 630007 华商稳健双利债券A 1.4920 1.5530 2010-08-09 198,731.32 7,143.93 张永志 华商基金管理有限公司
881 630107 华商稳健双利债券B 1.4510 1.5050 2010-08-09 198,731.32 8,693.76 张永志 华商基金管理有限公司
882 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
883 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 2.0970 2010-08-13 127,685.82 193,510.62 周伟锋 国泰基金管理有限公司
884 485011 工银瑞信双利债券B 1.6580 1.6580 2010-08-16 1,405,251.98 20,884.85 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
885 485111 工银瑞信双利债券A 1.7100 1.7100 2010-08-16 1,405,251.98 328,554.77 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
886 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7470 2.1340 2010-08-18 54,059.81 90,477.53 余昊 广发基金管理有限公司
887 110022 易方达消费行业股票 2.4570 2.4570 2010-08-20 637,273.24 570,914.64 萧楠 易方达基金管理有限公司
888 163810 中银价值混合 1.8310 1.8510 2010-08-25 409,317.56 13,815.34 邬炜 中银基金管理有限公司
889 202021 南方小康ETF联接A 1.4118 1.4318 2010-08-27 89,961.23 61,092.80 周豪 南方基金管理股份有限公司
890 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6491 1.6149 2010-08-27 65,679.99 135,010.35 周豪 南方基金管理股份有限公司
891 070020 嘉实稳固收益债券 1.0920 1.4290 2010-09-01 448,296.35 40,931.96 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
892 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1833 1.1833 2010-09-01 391,718.21 24,286.04 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
893 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3310 1.6650 2010-09-08 398,649.49 63,791.03 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
894 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3240 1.6300 2010-09-08 398,649.49 10,243.61 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
895 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2550 1.7060 2010-09-08 199,920.67 32,648.42 尹培俊 华富基金管理有限公司
896 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
897 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
898 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0770 1.5224 2010-09-09 299,925.54 59,665.32 黄纪亮 富国基金管理有限公司
899 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4690 1.4690 2010-09-14 68,194.48 3,929.17 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
900 320012 诺安主题精选混合 1.7270 1.8270 2010-09-15 330,925.14 8,626.22 罗春蕾 诺安基金管理有限公司
901 620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 1.2230 2010-09-15 40,703.15 1,531.24 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
902 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4790 1.4790 2010-09-19 74,089.54 69,915.53 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
903 510110 周期ETF 4.0560 1.6280 2010-09-19 96,737.92 931.72 刘璎 海富通基金管理有限公司
904 470006 汇添富医药保健混合A 1.3090 1.6100 2010-09-21 408,471.91 185,548.04 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
905 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4100 1.4100 2010-09-28 73,263.36 2,035.52 刘璎 海富通基金管理有限公司
906 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5690 2010-09-29 226,606.57 5,184.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
907 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.9202 0.9202 2010-09-30 101,685.04 54,431.35 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
908 180020 银华成长先锋混合 1.0390 1.0640 2010-10-08 314,026.40 14,087.48 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
909 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 1.0740 1.0740 2010-10-12 53,446.47 4,997.81 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
910 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
911 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
912 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1290 1.6650 2010-10-15 324,495.27 20,931.88 赵世宏 大成基金管理有限公司
913 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0540 1.0540 2010-10-20 82,840.52 2,821.29 王乐乐 富国基金管理有限公司
914 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0023 1.4030 2010-10-22 71,248.47 180,426.61 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
915 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2119 0.2119 2010-10-22 71,248.47 180,426.61 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
916 163109 申万菱信深证成指分级 0.6071 0.8074 2010-10-22 71,248.47 32,384.42 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
917 660102 农银恒久增利债券C 1.2309 1.5184 2010-10-25 0.00 1,873.67 史向明 农银汇理基金管理有限公司
918 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9514 1.9514 2010-11-02 295,547.61 73,497.69 申庆 兴全基金管理有限公司
919 202105 南方广利回报债券A/B 1.3270 1.5070 2010-11-03 456,562.76 30,360.20 刘文良 南方基金管理股份有限公司
920 202107 南方广利回报债券C 1.3000 1.4800 2010-11-03 456,562.76 15,680.08 刘文良 南方基金管理股份有限公司
921 159905 工银深证红利ETF 1.9075 1.9075 2010-11-05 60,744.40 53,193.38 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
922 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3300 1.9140 2010-11-09 267,911.49 18,121.42 张磊 易方达基金管理有限公司
923 481012 工银深证红利ETF联接 1.5424 1.7206 2010-11-09 261,775.39 58,272.13 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
924 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4870 1.4870 2010-11-09 1,181,466.64 53,300.55 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
925 161612 融通深证成份指数A 0.9330 0.9430 2010-11-15 184,884.16 16,914.99 蔡志伟 融通基金管理有限公司
926 530011 建信内生动力混合 1.6190 1.8760 2010-11-16 538,822.07 24,794.26 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
927 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4650 1.4650 2010-11-18 174,590.39 7,348.62 苏卿云 华安基金管理有限公司
928 510190 华安上证龙头ETF 3.8930 1.4920 2010-11-18 113,034.58 3,065.19 苏卿云 华安基金管理有限公司
929 519983 长信量化先锋混合A 1.6030 2.4530 2010-11-18 32,467.17 306,914.64 左金保 长信基金管理有限责任公司
930 270025 广发行业领先混合A 1.5270 2.1790 2010-11-23 442,958.78 301,433.75 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
931 450009 国富中小盘股票 1.8520 2.3700 2010-11-23 305,152.86 86,994.38 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
932 519030 海富通稳固收益债券 1.0880 1.4780 2010-11-23 269,687.29 14,675.88 陈轶平 海富通基金管理有限公司
933 050019 博时转债增强债券A 1.3430 1.3480 2010-11-24 363,476.77 7,214.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
934 050119 博时转债增强债券C 1.3220 1.3260 2010-11-24 363,476.77 9,329.33 邓欣雨 博时基金管理有限公司
935 163811 中银双利债券A 1.2950 1.5100 2010-11-24 553,047.57 265,916.61 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
936 163812 中银双利债券B 1.2740 1.4700 2010-11-24 553,047.57 46,927.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
937 510170 国联安商品ETF 2.1210 0.6580 2010-11-26 94,210.94 6,972.30 黄欣 国联安基金管理有限公司
938 257060 国联安商品ETF联接 0.6700 0.6700 2010-12-01 129,420.24 18,893.10 黄欣 国联安基金管理有限公司
939 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.4660 2010-12-02 133,559.18 207,289.57 祝松 鹏华基金管理有限公司
940 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0337 1.4431 2010-12-02 237,428.90 54,276.67 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
941 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0180 1.0180 2010-12-02 29,056.53 2,663.55 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
942 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
943 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0580 1.5510 2010-12-03 299,977.34 28,793.71 刘洋 天弘基金管理有限公司
944 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
945 180025 银华信用双利债券A 1.2150 1.4850 2010-12-03 306,213.90 23,432.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
946 180026 银华信用双利债券C 1.1780 1.4480 2010-12-03 306,213.90 4,104.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
947 233008 大摩消费领航混合 0.9347 0.9347 2010-12-03 375,727.24 17,665.44 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
948 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4790 0.4790 2010-12-06 69,093.33 15,574.79 马君、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
949 070021 嘉实主题新动力混合 1.4920 1.4920 2010-12-07 631,671.26 36,444.33 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
950 240017 华宝新兴产业混合 1.8761 2.3241 2010-12-07 363,278.92 39,542.32 易镜明 华宝基金管理有限公司
951 100051 富国可转债 1.5770 1.5770 2010-12-08 426,514.69 25,162.37 范磊 富国基金管理有限公司
952 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6350 1.6350 2010-12-08 240,250.41 8,035.26 苏燕青 招商基金管理有限公司
953 510150 招商上证消费80ETF 5.2100 1.7170 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
954 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1929 1.4199 2010-12-08 224,863.92 23,543.98 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
955 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1690 1.1890 2010-12-09 63,654.32 9,594.17 黄亮 南方基金管理股份有限公司
956 398051 中海环保新能源混合 1.0130 1.0130 2010-12-09 94,608.61 19,044.18 蒋佳良 中海基金管理有限公司
957 050018 博时行业轮动混合 1.2850 1.2850 2010-12-10 140,043.93 29,583.05 陈雷 博时基金管理有限公司
958 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5690 1.5690 2010-12-10 81,508.32 9,730.76 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
959 290008 泰信发展主题混合 1.2170 1.6560 2010-12-15 70,719.28 5,740.88 钱鑫 泰信基金管理有限公司
960 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6660 1.6660 2010-12-16 124,701.93 3,213.59 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
961 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8970 0.8970 2010-12-17 39,919.82 1,662.41 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
962 210005 金鹰主题优势混合 1.1390 1.1390 2010-12-20 205,127.12 21,388.47 陈立 金鹰基金管理有限公司
963 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8820 1.8820 2010-12-20 119,033.03 22,880.49 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
964 040019 华安稳固收益债券C 1.0870 1.4650 2010-12-21 273,375.11 19,156.97 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
965 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0310 1.0310 2010-12-21 312,997.09 14,965.14 张钟玉 大成基金管理有限公司
966 159906 大成深证成长40ETF 1.0200 1.0200 2010-12-21 49,863.97 14,860.61 张钟玉 大成基金管理有限公司
967 519702 交银趋势优先混合 1.4940 1.9940 2010-12-22 265,978.10 25,525.11 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
968 206007 鹏华消费优选混合 2.4730 2.4730 2010-12-28 127,179.89 21,513.17 王宗合 鹏华基金管理有限公司
969 519674 银河创新成长混合 2.8111 2.8111 2010-12-29 125,212.18 10,747.26 袁曦 银河基金管理有限公司
970 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7970 0.8820 2011-01-13 319,677.77 73,747.68 宋青 诺安基金管理有限公司
971 530012 建信积极配置混合 2.1580 2.2260 2011-01-18 312,550.69 8,751.48 姚锦 建信基金管理有限责任公司
972 671010 西部利得策略优选混合 0.9040 0.9040 2011-01-25 106,304.70 27,275.74 刘荟 西部利得基金管理有限公司
973 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0600 1.0600 2011-01-26 270,874.59 10,888.26 庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
974 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1397 1.1397 2011-01-26 48,256.29 5,634.51 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
975 470018 汇添富双利债券A 1.5620 1.5620 2011-01-26 250,669.65 5,155.12 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
976 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.3560 1.2012 2011-01-26 34,842.74 1,672.91 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
977 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3900 1.5010 2011-01-27 189,508.57 14,804.05 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
978 200012 长城中小盘成长混合 1.5380 1.5380 2011-01-27 95,332.95 10,275.24 何以广 长城基金管理有限公司
979 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2240 1.2240 2011-01-27 82,176.63 4,296.17 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
980 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6450 1.6450 2011-01-28 381,262.81 164,561.54 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
981 519097 新华中小市值优选混合 1.5290 2.2910 2011-01-28 74,296.59 7,470.11 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
982 690005 民生加银内需增长混合 1.8620 1.8620 2011-01-28 118,329.88 13,007.58 宋磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
983 100053 富国上证综指ETF联接 1.3160 1.3160 2011-01-30 74,456.16 7,757.94 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
984 202023 南方优选成长混合A 2.6050 2.6050 2011-01-30 221,687.40 32,799.95 骆帅 南方基金管理股份有限公司
985 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1910 1.1910 2011-01-30 34,955.14 9,043.55 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
986 510210 富国上证综指ETF 3.9810 1.3620 2011-01-30 32,036.34 2,813.75 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
987 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2470 1.2470 2011-02-01 197,654.98 9,509.67 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
988 290009 泰信周期回报债券 1.1410 1.4160 2011-02-09 69,929.05 3,486.37 何俊春 泰信基金管理有限公司
989 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9930 1.5290 2011-02-10 240,346.16 104,751.90 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
990 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8337 2.7497 2011-02-10 40,186.46 113,591.27 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
991 150028 信诚中证500指数A 1.0450 1.4040 2011-02-11 37,425.43 2,237.62 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
992 150029 信诚中证500指数B 1.4470 1.9720 2011-02-11 37,425.43 3,356.43 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
993 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.1020 1.1020 2011-02-11 43,657.22 2,759.17 白海峰 招商基金管理有限公司
994 165511 信诚中证500指数 1.2860 1.8120 2011-02-11 37,425.43 18,396.99 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
995 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3920 1.5380 2011-02-11 54,332.97 23,249.49 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
996 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.6040 0.6040 2011-03-03 105,955.54 9,046.19 陈学林 中银基金管理有限公司
997 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
998 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
999 630009 华商稳定增利债券A 1.3110 1.6410 2011-03-15 333,851.11 101,542.41 张永志 华商基金管理有限公司
1000 630109 华商稳定增利债券C 1.2730 1.5930 2011-03-15 333,851.11 79,832.99 张永志 华商基金管理有限公司
1001 150030 银华中证等权90指数金利 1.0030 1.4140 2011-03-17 324,038.10 1,956.27 张凯 银华基金管理股份有限公司
1002 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.4290 0.5780 2011-03-17 324,038.10 1,956.27 张凯 银华基金管理股份有限公司
1003 161816 银华中证等权90指数分级 1.2160 1.2600 2011-03-17 324,038.10 14,360.90 张凯 银华基金管理股份有限公司
1004 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8055 1.8055 2011-03-17 108,863.96 3,063.19 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1005 217018 招商安瑞进取债券 1.7750 1.7750 2011-03-17 246,319.54 4,542.73 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
1006 260115 景顺长城中小盘混合 1.1950 1.7550 2011-03-22 206,258.96 13,663.51 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1007 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.7340 1.8920 2011-03-23 82,275.42 14,895.35 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1008 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0408 1.3418 2011-03-23 234,021.01 8,816.75 王茜 嘉实基金管理有限公司
1009 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9633 1.2568 2011-03-23 234,021.01 8,816.75 王茜 嘉实基金管理有限公司
1010 160718 嘉实多利分级债券 1.0253 1.3248 2011-03-23 234,021.01 8,816.75 王茜 嘉实基金管理有限公司
1011 395011 中海增强收益债券A 1.1480 1.3280 2011-03-23 69,844.27 6,918.17 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1012 395012 中海增强收益债券C 1.1370 1.2870 2011-03-23 69,844.27 325.41 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1013 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0170 1.2220 2011-03-25 157,421.70 79,058.88 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1014 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0150 1.1880 2011-03-25 157,421.70 39,324.73 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1015 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0510 1.5500 2011-03-29 123,761.97 9,258.94 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1016 470028 汇添富社会责任混合 1.7110 1.7110 2011-03-29 562,265.02 214,730.19 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
1017 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2690 1.6650 2011-03-30 50,842.47 3,303.23 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1018 020021 国泰金融ETF联接 1.8819 1.8819 2011-03-31 98,376.60 34,038.56 艾小军 国泰基金管理有限公司
1019 510230 金融ETF 6.9323 1.9688 2011-03-31 56,604.45 61,875.96 艾小军 国泰基金管理有限公司
1020 410009 华富量子生命力混合 1.1308 1.1308 2011-04-01 29,365.49 6,066.03 龚炜 华富基金管理有限公司
1021 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1680 1.1680 2011-04-07 131,444.05 4,550.53 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1022 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1960 1.1960 2011-04-07 91,240.55 5,700.01 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1023 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 2011-04-12 167,831.12 47,737.68 马强 长城基金管理有限公司
1024 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 2011-04-12 167,831.12 43,032.18 马强 长城基金管理有限公司
1025 660008 农银汇理沪深300指数 1.4149 1.4149 2011-04-12 329,755.01 64,237.48 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1026 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2470 1.4600 2011-04-14 186,894.37 21,244.84 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1027 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5110 1.5110 2011-04-19 262,481.39 12,057.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
1028 090013 大成竞争优势混合 1.3820 2.3920 2011-04-20 167,211.61 79,820.05 徐彦 大成基金管理有限公司
1029 481013 工银消费服务混合 1.5850 1.9340 2011-04-21 265,099.80 58,009.02 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1030 040020 华安升级主题混合 1.2910 1.7910 2011-04-22 411,909.06 16,588.73 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1031 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0730 2.2360 2011-04-22 50,000.00 25,853.93 周志超 博时基金管理有限公司
1032 510120 海富通上证非周期ETF 3.1460 1.3250 2011-04-22 65,230.84 959.33 刘璎 海富通基金管理有限公司
1033 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5080 0.5080 2011-04-25 194,091.74 12,105.40 刘思甸 博时基金管理有限公司
1034 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1780 1.3960 2011-04-25 304,561.41 243,107.80 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1035 240018 华宝可转债 0.9268 0.9268 2011-04-27 144,838.38 4,710.51 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1036 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2470 1.2470 2011-04-27 38,084.69 1,704.83 刘璎 海富通基金管理有限公司
1037 570007 诺德优选30混合 1.5200 1.5200 2011-05-05 118,128.32 4,679.83 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1038 150036 建信稳健 1.0030 1.4070 2011-05-06 297,450.82 110.19 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1039 150037 建信进取 2.1680 2.1680 2011-05-06 297,450.82 165.29 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1040 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7250 0.7250 2011-05-06 265,703.59 43,006.41 周宇 易方达基金管理有限公司
1041 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5850 2.2650 2011-05-06 202,239.81 34,578.49 邹欣 兴全基金管理有限公司
1042 165310 建信双利分级 1.7020 1.8630 2011-05-06 297,450.82 10,016.23 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1043 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9920 1.9920 2011-05-10 170,783.68 55,865.03 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1044 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1045 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1046 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0510 1.5990 2011-05-13 158,210.49 13,909.26 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1047 320015 诺安行业轮动混合 1.1682 1.1682 2011-05-13 270,112.78 43,180.55 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1048 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0330 1.3640 2011-05-16 262,735.80 40,939.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1049 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0270 1.3390 2011-05-16 262,735.80 6,020.24 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1050 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5440 1.5440 2011-05-17 43,457.81 10,936.44 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1051 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
1052 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
1053 210006 金鹰元禧混合A 1.1082 1.3009 2011-05-17 93,390.66 2,926.20 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1054 233009 大摩多因子策略混合 1.3080 2.3250 2011-05-17 104,360.32 205,973.87 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1055 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2130 1.5140 2011-05-17 127,093.77 79,028.60 唐桦 浙商基金管理有限公司
1056 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1057 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9330 1.5720 2011-05-23 350,471.60 18,912.56 李羿 富国基金管理有限公司
1058 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1059 257070 国联安优选行业混合 1.4887 1.7897 2011-05-23 136,688.45 45,230.34 潘明 国联安基金管理有限公司
1060 080007 长盛同鑫行业混合 1.1120 1.1430 2011-05-24 303,211.16 10,841.40 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1061 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1170 1.2220 2011-05-25 292,741.36 440,193.46 柳万军 华夏基金管理有限公司
1062 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0900 1.1950 2011-05-25 292,741.36 872.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
1063 070022 嘉实领先成长混合 2.1810 2.6260 2011-05-31 277,110.04 92,187.47 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1064 519676 银河强化债券 1.0300 1.6200 2011-05-31 105,774.25 200,181.87 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1065 630010 华商价值精选混合 1.3280 2.2380 2011-05-31 127,792.68 112,286.65 刘萌萌、陈恒、彭欣杨 华商基金管理有限公司
1066 210007 金鹰技术领先混合A 1.0150 1.4750 2011-06-01 43,155.18 4,138.76 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1067 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1068 161908 万家添利债券(LOF) 0.8985 1.4984 2011-06-02 263,561.78 5,797.11 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1069 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1070 159907 广发中小板300ETF 1.5006 1.3634 2011-06-03 71,829.40 15,260.32 刘杰 广发基金管理有限公司
1071 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0253 1.2127 2011-06-07 0.00 2,947.66 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
1072 270026 广发中小板300联接 1.2327 1.2327 2011-06-09 96,627.56 17,564.79 刘杰 广发基金管理有限公司
1073 290010 泰信中证200指数 1.1020 1.1220 2011-06-09 31,678.61 5,180.17 张彦 泰信基金管理有限公司
1074 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6023 1.6023 2011-06-10 28,947.86 3,293.02 赵云阳 博时基金管理有限公司
1075 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1076 159908 博时深证基本面200ETF 1.6616 1.6616 2011-06-10 40,322.90 3,572.93 赵云阳 博时基金管理有限公司
1077 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 2011-06-10 400,182.64 595.49 过钧 博时基金管理有限公司
1078 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1810 1.2810 2011-06-10 400,182.64 6,367.85 过钧 博时基金管理有限公司
1079 610006 信达澳银产业升级混合 1.3190 1.7890 2011-06-13 83,491.98 12,031.92 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1080 090015 大成内需增长混合A 2.8300 2.8300 2011-06-14 142,993.04 17,572.31 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1081 206009 鹏华新兴产业混合 2.2760 2.4860 2011-06-15 136,113.94 42,764.26 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1082 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1083 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1084 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.3059 2.8459 2011-06-16 51,298.77 91,702.51 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1085 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 2011-06-16 76,125.62 3,737.04 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1086 166010 中欧鼎利债券 1.0336 1.4348 2011-06-16 87,525.74 12,726.92 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1087 510270 中银上证国企100ETF 1.2450 1.4530 2011-06-16 48,576.53 1,783.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
1088 470058 汇添富可转债债券A 1.5100 1.5800 2011-06-17 92,274.09 5,858.88 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1089 470059 汇添富可转债债券C 1.4720 1.5420 2011-06-17 92,274.09 5,365.16 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1090 110027 易方达安心回报债券A 1.7130 2.5280 2011-06-21 179,022.95 271,725.90 张清华 易方达基金管理有限公司
1091 110028 易方达安心回报债券B 1.6900 2.4850 2011-06-21 179,022.95 170,418.21 张清华 易方达基金管理有限公司
1092 202212 南方平衡混合 1.5485 1.6648 2011-06-21 496,066.12 21,529.87 黄春逢 南方基金管理股份有限公司
1093 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9920 0.9920 2011-06-21 42,664.71 6,988.35 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
1094 040022 华安可转债债券A 1.1690 1.1690 2011-06-22 128,798.12 7,178.76 贺涛 华安基金管理有限公司
1095 040023 华安可转债债券B 1.1390 1.1390 2011-06-22 128,798.12 10,725.91 贺涛 华安基金管理有限公司
1096 519704 交银先进制造混合 2.1180 2.9790 2011-06-22 191,768.61 136,290.27 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1097 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1098 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1099 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1100 159909 招商深证TMT50ETF 5.3710 1.6520 2011-06-27 34,719.55 1,377.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
1101 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5540 1.5540 2011-06-27 60,565.98 4,764.25 苏燕青 招商基金管理有限公司
1102 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0820 1.7890 2011-06-28 142,913.15 15,792.64 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1103 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2590 1.2590 2011-06-28 44,656.48 4,762.52 李耀柱 广发基金管理有限公司
1104 163816 中银转债增强债券A 1.9550 1.9550 2011-06-29 260,943.52 3,492.34 李建 中银基金管理有限公司
1105 163817 中银转债增强债券B 1.9070 1.9070 2011-06-29 260,943.52 2,977.33 李建 中银基金管理有限公司
1106 660009 农银增强收益债券A 1.4590 1.5300 2011-07-01 200,484.67 2,440.70 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1107 660109 农银增强收益债券C 1.4243 1.4953 2011-07-01 200,484.67 1,421.41 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1108 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4910 1.4910 2011-07-13 37,339.35 1,092.37 张峰 富国基金管理有限公司
1109 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8290 2.8290 2011-07-13 45,917.43 96,027.85 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1110 519099 新华灵活主题混合 1.4340 1.9150 2011-07-13 53,044.57 3,337.58 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1111 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1112 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7910 0.7910 2011-07-21 72,639.14 23,047.97 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1113 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8698 1.8698 2011-07-27 57,524.84 21,911.43 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
1114 582002 东吴增利债券A 1.0700 1.4100 2011-07-27 42,212.85 12,329.30 王文华 东吴基金管理有限公司
1115 582202 东吴增利债券C 1.0600 1.3700 2011-07-27 42,212.85 878.65 王文华 东吴基金管理有限公司
1116 519678 银河消费驱动混合 1.6940 1.6940 2011-07-29 52,413.29 3,478.19 卢轶乔 银河基金管理有限公司
1117 070023 嘉实深证基本面120联接 1.9631 1.9631 2011-08-01 82,727.76 9,094.69 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
1118 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9899 1.9899 2011-08-01 48,590.61 8,590.63 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
1119 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.7430 2.7430 2011-08-01 42,422.41 4,887.96 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1120 450010 国富策略回报混合 1.3710 1.3710 2011-08-02 101,405.67 3,969.61 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1121 163411 兴全精选混合 1.6331 1.8957 2011-08-03 149,336.90 50,526.32 陈宇 兴全基金管理有限公司
1122 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 2011-08-04 56,802.92 24,567.27 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1123 350008 天治新消费混合 1.8270 1.8270 2011-08-04 52,489.04 1,398.50 尹维国 天治基金管理有限公司
1124 510280 华宝上证180成长ETF 1.9090 1.9090 2011-08-04 82,175.44 4,776.62 胡洁 华宝基金管理有限公司
1125 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4310 1.6950 2011-08-05 33,574.56 49,392.07 代宇 广发基金管理有限公司
1126 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8860 1.8860 2011-08-09 63,674.56 4,763.17 胡洁 华宝基金管理有限公司
1127 320016 诺安多策略混合 1.5940 1.5940 2011-08-09 124,907.15 3,059.49 李玉良 诺安基金管理有限公司
1128 100056 富国低碳环保混合 2.8480 2.8480 2011-08-10 103,973.88 256,653.11 魏伟 富国基金管理有限公司
1129 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2960 1.3460 2011-08-10 167,272.77 475.22 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1130 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2650 1.3120 2011-08-10 167,272.77 342.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1131 485014 工银添颐债券B 2.0190 2.0190 2011-08-10 515,023.62 32,192.02 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1132 485114 工银添颐债券A 2.1120 2.1120 2011-08-10 515,023.62 20,396.87 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1133 110025 易方达资源行业混合 1.1680 1.1680 2011-08-16 241,206.32 113,551.04 王超 易方达基金管理有限公司
1134 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1620 1.3010 2011-08-16 27,766.95 1,110.01 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1135 020023 国泰事件驱动混合 2.8890 2.8890 2011-08-17 173,112.22 5,923.26 林小聪 国泰基金管理有限公司
1136 673010 西部利得新动向混合 1.0110 1.5460 2011-08-18 34,734.74 24,605.57 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1137 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6110 0.6110 2011-08-31 61,480.88 31,093.91 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1138 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1139 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1140 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1141 210008 金鹰策略配置混合 1.1856 1.7856 2011-09-01 80,560.10 4,854.83 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1142 217020 招商安达灵活配置混合 1.3238 1.6217 2011-09-01 103,228.66 24,113.29 滕越、王奇玮 招商基金管理有限公司
1143 159911 鹏华深证民营ETF 4.5300 1.3726 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1144 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0770 1.3370 2011-09-02 60,804.06 56,280.09 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1145 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3385 1.3385 2011-09-02 28,844.02 3,625.56 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1146 660010 农银策略精选混合 1.2056 1.2056 2011-09-06 128,841.99 29,659.36 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1147 159916 深F60ETF 4.1896 2.2826 2011-09-08 38,923.20 5,456.56 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1148 530015 建信深证基本面60ETF联接 2.1564 2.1564 2011-09-08 92,822.17 11,182.01 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1149 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 2011-09-14 366,594.17 105,310.84 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1150 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 2011-09-14 366,594.17 12,692.23 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1151 159912 汇添富深证300ETF 1.4691 1.4691 2011-09-16 52,154.90 6,394.99 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1152 510290 南方上证380ETF 1.6218 1.6218 2011-09-16 33,044.89 14,244.86 周豪 南方基金管理股份有限公司
1153 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7637 1.7637 2011-09-20 37,747.06 83,997.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1154 159915 易方达创业板ETF 1.6305 1.8679 2011-09-20 56,168.48 307,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1155 202025 南方380 1.5344 1.5344 2011-09-20 32,413.46 12,990.87 周豪 南方基金管理股份有限公司
1156 270028 广发制造业精选混合 2.6050 2.6050 2011-09-20 79,575.65 25,239.01 李巍 广发基金管理有限公司
1157 700001 平安大华行业先锋混合 1.1490 1.4290 2011-09-20 319,815.52 24,123.35 傅浩 平安大华基金管理有限公司
1158 710001 富安达优势成长混合 2.1946 2.1946 2011-09-21 105,268.46 80,448.71 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1159 159913 交银深证300价值ETF 2.0480 2.0480 2011-09-22 33,232.97 3,433.51 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1160 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0520 1.2460 2011-09-22 21,195.23 5,862.57 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1161 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.6890 1.6990 2011-09-22 29,109.26 9,180.53 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
1162 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.3660 1.3660 2011-09-23 68,169.62 8,672.32 赵磊 诺安基金管理有限公司
1163 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0824 1.1724 2011-09-26 29,984.44 40,373.44 毕凯 南方基金管理股份有限公司
1164 519683 交银双利债券A/B 1.1760 1.5140 2011-09-26 113,643.85 20,139.79 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1165 519685 交银双利债券C 1.1420 1.4770 2011-09-26 113,643.85 1,488.05 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1166 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.9310 0.9310 2011-09-27 95,103.07 16,608.01 宋青 诺安基金管理有限公司
1167 150047 银华瑞吉 1.0030 1.4150 2011-09-28 50,870.54 210.53 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1168 150048 银华瑞祥 1.4180 1.4180 2011-09-28 50,870.54 842.10 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1169 161818 银华消费分级混合 1.3350 1.4180 2011-09-28 50,870.54 15,363.19 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1170 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5000 1.5000 2011-09-28 33,600.53 5,334.73 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1171 519706 交银深证300价值联接 1.9110 1.9110 2011-09-28 37,432.24 3,702.20 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1172 580008 东吴新产业精选混合 1.7020 1.7020 2011-09-28 28,159.41 8,711.72 戴斌 东吴基金管理有限公司
1173 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6190 0.6190 2011-09-29 37,324.37 454,470.82 周晶 华宝基金管理有限公司
1174 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2570 2.2570 2011-10-12 45,548.72 48,770.03 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1175 519979 长信内需成长混合 1.5840 2.2790 2011-10-20 35,539.98 215,826.98 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
1176 481015 工银主题策略混合 2.1500 2.1500 2011-10-24 63,182.65 65,113.43 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1177 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1620 2.2120 2011-10-26 94,165.89 17,698.15 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1178 290011 泰信中小盘精选混合 1.6130 1.8730 2011-10-26 26,233.21 3,960.37 刘杰 泰信基金管理有限公司
1179 050022 博时回报灵活配置混合 0.9520 1.7530 2011-11-08 60,626.20 60,678.70 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1180 090016 大成消费主题混合 0.8730 1.1300 2011-11-08 85,111.66 3,609.22 侯春燕 大成基金管理有限公司
1181 398061 中海消费主题精选混合 2.8930 3.1030 2011-11-09 33,654.95 18,001.55 姚晨曦 中海基金管理有限公司
1182 233010 大摩深证300指数增强 1.6490 1.6490 2011-11-15 42,192.28 3,279.70 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1183 519033 海富通国策导向混合 1.4160 1.9830 2011-11-16 55,328.11 20,856.88 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1184 530016 建信恒稳价值混合 2.2480 2.3480 2011-11-22 86,831.58 2,213.34 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1185 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 2011-11-22 45,687.06 7,896.92 俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1186 690007 民生加银景气行业混合 2.3410 2.3410 2011-11-22 319,927.37 47,979.83 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
1187 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1188 163818 中银中小盘成长混合 1.4130 1.4130 2011-11-23 304,572.60 2,806.88 王伟 中银基金管理有限公司
1189 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1514 1.6749 2011-11-23 166,790.73 34,951.75 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1190 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1191 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0820 1.3810 2011-11-25 28,494.32 9,067.25 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
1192 660011 农银汇理中证500指数 1.5795 1.5795 2011-11-29 71,135.86 5,456.84 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1193 090017 大成可转债增强债券 1.1670 1.1770 2011-11-30 98,583.40 4,021.87 赵世宏 大成基金管理有限公司
1194 110035 易方达双债增强债券A 1.2900 1.4400 2011-12-01 160,411.00 2,920.68 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1195 110036 易方达双债增强债券C 1.2570 1.4070 2011-12-01 160,411.00 1,530.52 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1196 150053 泰达稳健 1.0025 1.3655 2011-12-01 143,546.78 302.39 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1197 150054 泰达进取 1.0685 2.7571 2011-12-01 143,546.78 453.59 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1198 162216 泰达宏利500指数分级 1.0421 2.2004 2011-12-01 143,546.78 27,925.44 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1199 720001 财通价值动量混合 1.9070 2.3780 2011-12-01 105,857.29 59,147.30 金梓才 财通基金管理有限公司
1200 100058 富国产业债 1.0250 1.3800 2011-12-05 27,817.17 53,915.40 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1201 080009 长盛同禧债券A 1.0190 1.3290 2011-12-06 370,086.15 4,963.96 张帆 长盛基金管理有限公司
1202 080010 长盛同禧债券C 1.0160 1.2860 2011-12-06 370,086.15 8,561.10 张帆 长盛基金管理有限公司
1203 150064 长盛同瑞A 1.0030 1.3700 2011-12-06 62,319.63 138.03 王超 长盛基金管理有限公司
1204 150065 长盛同瑞B 1.0850 1.9300 2011-12-06 62,319.63 207.05 王超 长盛基金管理有限公司
1205 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0520 1.6980 2011-12-06 62,319.63 922.78 王超 长盛基金管理有限公司
1206 040026 华安信用四季红债券 1.0370 1.3740 2011-12-08 53,665.54 54,302.32 苏玉平 华安基金管理有限公司
1207 070027 嘉实周期优选混合 2.3720 2.4320 2011-12-08 80,013.95 99,823.75 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1208 150059 银华金瑞 1.0030 1.3700 2011-12-08 130,196.57 1,463.71 马君 银华基金管理股份有限公司
1209 150060 银华鑫瑞 1.4050 0.3420 2011-12-08 130,196.57 2,195.57 马君 银华基金管理股份有限公司
1210 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1211 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1520 1.5170 2011-12-08 289,841.16 15,886.63 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1212 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1213 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2440 0.7930 2011-12-08 130,196.57 4,678.99 马君 银华基金管理股份有限公司
1214 310518 申万菱信可转债债券 1.3380 1.4880 2011-12-09 64,955.40 4,134.98 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1215 410010 华富中小板指数增强 1.4030 1.4030 2011-12-09 67,457.16 631.76 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1216 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1217 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1218 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3060 2.3600 2011-12-13 65,003.83 9,393.39 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1219 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1220 530017 建信双息红利债券A 1.1020 1.6480 2011-12-13 195,167.76 135,170.23 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1221 040025 华安科技动力混合 3.4070 3.9620 2011-12-20 89,781.36 98,423.57 谢振东 华安基金管理有限公司
1222 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2340 1.4840 2011-12-20 46,422.92 100,909.72 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1223 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4590 0.4590 2011-12-20 29,485.45 7,251.99 李舒禾、刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
1224 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.3420 3.4920 2011-12-20 94,028.39 61,879.57 余广 景顺长城基金管理有限公司
1225 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0300 1.0990 2011-12-20 71,962.06 209,489.05 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1226 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0220 1.0910 2011-12-20 71,962.06 133.13 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1227 700002 平安大华深证300指数增强 1.8390 1.9190 2011-12-20 41,771.00 4,059.19 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1228 730001 方正富邦创新动力混合 1.2380 1.9880 2011-12-26 131,357.03 1,397.74 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1229 487016 工银保本混合A 1.1380 1.3730 2011-12-27 342,989.67 28,535.24 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1230 180029 银华永泰积极债券A 1.2870 1.2870 2011-12-28 119,357.65 160.21 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1231 180030 银华永泰积极债券C 1.2390 1.2390 2011-12-28 119,357.65 996.17 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1232 350009 天治研究驱动混合A 1.3090 1.4780 2011-12-28 22,060.50 313.28 王洋 天治基金管理有限公司
1233 400015 东方增长中小盘混合 1.3608 1.8208 2011-12-28 33,586.52 13,668.81 薛子徵、李瑞 东方基金管理有限责任公司
1234 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0010 1.2350 2011-12-29 53,969.99 389.71 吴晨 国泰基金管理有限公司
1235 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1640 1.7850 2011-12-29 53,969.99 167.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
1236 160217 国泰信用互利分级债券 1.0500 1.4000 2011-12-29 53,969.99 22,659.25 吴晨 国泰基金管理有限公司
1237 150057 长城久兆稳健指数 1.0570 1.3470 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
1238 150058 长城久兆积极指数 1.0880 2.1060 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
1239 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0750 1.7950 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
1240 150055 工银瑞信睿智A 1.0025 1.3591 2012-01-31 34,129.98 611.68 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1241 150056 工银瑞信睿智B 1.4455 1.4455 2012-01-31 34,129.98 917.52 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1242 164809 工银中证500指数 1.2683 1.4109 2012-01-31 34,129.98 14,526.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1243 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0040 1.3280 2012-02-01 39,030.87 5,807.51 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1244 150052 信诚沪深300指数分级B 1.9760 1.5260 2012-02-01 39,030.87 5,807.51 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1245 165515 信诚沪深300指数分级 1.4900 1.5980 2012-02-01 39,030.87 7,641.41 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1246 217021 招商优势企业混合 2.4090 2.4090 2012-02-01 141,164.00 3,500.81 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
1247 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2490 2.2490 2012-02-01 67,207.35 5,891.67 张飞 上投摩根基金管理有限公司
1248 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9960 1.8060 2012-02-15 92,589.77 19,918.34 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1249 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1250 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9590 1.1850 2012-02-16 40,370.69 280.28 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1251 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1252 161693 融通债券C 1.1950 1.7720 2012-02-20 0.00 2,739.41 王超 融通基金管理有限公司
1253 253060 国联安信心增长债券A 1.0401 1.2121 2012-02-22 24,574.13 5,379.99 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1254 253061 国联安信心增长债券B 1.0329 1.1919 2012-02-22 24,574.13 236.84 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1255 290012 泰信行业精选混合A 1.1220 1.4120 2012-02-22 22,197.16 7,957.10 董山青 泰信基金管理有限公司
1256 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0940 1.1490 2012-02-22 32,773.86 41,111.95 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1257 240020 华宝医药生物混合 1.7740 2.0630 2012-02-28 55,439.72 21,698.46 光磊 华宝基金管理有限公司
1258 050023 博时天颐债券A 1.1830 1.4360 2012-02-29 206,203.26 55,251.49 张李陵 博时基金管理有限公司
1259 050123 博时天颐债券C 1.1530 1.3960 2012-02-29 206,203.26 2,048.45 张李陵 博时基金管理有限公司
1260 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 2012-03-01 128,176.15 83,584.06 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1261 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7430 1.8630 2012-03-05 64,220.19 4,739.15 张堃 诺安基金管理有限公司
1262 399011 中海医疗保健主题股票 1.6640 2.0740 2012-03-07 26,722.54 8,818.10 许定晴 中海基金管理有限公司
1263 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7800 2.5580 2012-03-08 78,491.79 21,885.48 倪权生 浙商基金管理有限公司
1264 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8420 0.8420 2012-03-08 68,268.13 17,492.71 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1265 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1266 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1267 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1268 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3790 1.3790 2012-03-09 38,519.90 533.74 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1269 470098 汇添富逆向投资混合 1.9750 2.5440 2012-03-09 84,037.27 44,968.24 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1270 740001 长安宏观策略混合 1.4240 2.2440 2012-03-09 38,398.89 5,757.94 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1271 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0940 1.4380 2012-03-12 220,775.72 145,552.11 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
1272 150049 南方新兴消费收益 1.0400 1.3590 2012-03-13 192,982.87 65,950.17 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1273 150050 南方新兴消费进取 1.5980 4.2740 2012-03-13 192,982.87 65,950.17 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1274 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3190 2.6740 2012-03-13 192,982.87 65,950.17 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1275 233011 大摩主题优选混合 2.1850 2.6650 2012-03-13 44,275.28 20,613.48 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1276 270029 广发聚财信用债券A 1.1210 1.4960 2012-03-13 450,378.51 70,060.37 代宇 广发基金管理有限公司
1277 270030 广发聚财信用债券B 1.1020 1.4690 2012-03-13 450,378.51 20,335.27 代宇 广发基金管理有限公司
1278 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1279 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1280 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3940 1.4040 2012-03-15 181,053.51 60,709.73 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1281 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3640 1.3740 2012-03-15 181,053.51 282.02 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1282 530018 建信深证100指数增强 1.8815 1.8815 2012-03-16 174,744.04 5,261.88 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1283 020026 国泰成长优选混合 3.1800 3.7020 2012-03-20 40,928.67 188,613.83 申坤 国泰基金管理有限公司
1284 090018 大成新锐产业混合 1.6950 2.1950 2012-03-20 204,991.13 3,590.28 侯春燕 大成基金管理有限公司
1285 217022 招商产业债券A 1.2650 1.5050 2012-03-21 240,678.94 55,742.42 马龙 招商基金管理有限公司
1286 570008 诺德周期策略混合 1.8270 2.5620 2012-03-21 56,791.64 5,507.97 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1287 070030 嘉实中创400联接 1.6342 1.6342 2012-03-22 37,843.50 7,124.56 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1288 159918 嘉实中创400ETF 1.7312 1.7312 2012-03-22 28,656.13 6,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1289 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1290 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1291 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0500 1.8380 2012-03-23 80,910.92 1,431.66 黄欣 国联安基金管理有限公司
1292 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7430 0.7430 2012-03-26 41,319.47 26,503.34 张军 上投摩根基金管理有限公司
1293 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6150 2.6430 2012-03-27 43,687.92 105,741.32 赵楠 长盛基金管理有限公司
1294 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1295 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1296 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0030 1.3470 2012-03-29 120,917.66 200.56 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1297 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.0700 1.9080 2012-03-29 120,917.66 300.84 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1298 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 1.0260 1.0660 2012-03-29 52,905.87 34,792.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1299 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0430 1.6740 2012-03-29 120,917.66 1,402.82 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1300 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
1301 519976 长信可转债C 1.2834 2.1904 2012-03-30 37,388.41 15,542.99 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1302 519977 长信可转债A 1.3079 2.2679 2012-03-30 37,388.41 21,370.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1303 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3840 4.4480 2012-04-05 99,392.92 156,197.89 谢治宇、董理 兴全基金管理有限公司
1304 161613 融通创业板指数A 0.8070 2.0670 2012-04-06 48,732.17 58,302.35 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1305 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8174 0.8174 2012-04-10 30,953.38 7,164.00 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
1306 510410 博时上证自然资源ETF 0.8421 0.8421 2012-04-10 91,025.84 12,625.63 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
1307 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1308 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7620 1.1620 2012-04-13 36,448.43 321,217.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1309 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1310 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1311 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1312 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
1313 206012 鹏华价值精选股票 1.4470 1.4470 2012-04-16 33,482.53 4,012.87 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1314 200015 长城优化升级混合 1.8780 1.9930 2012-04-20 52,325.41 5,416.73 郑帮强 长城基金管理有限公司
1315 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6571 2.7371 2012-04-24 163,048.44 42,219.23 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1316 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1317 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0780 1.4680 2012-04-25 253,774.36 46,114.26 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1318 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 2012-04-25 253,774.36 1,095.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1319 690006 民生加银信用双利债券A 1.5530 1.5830 2012-04-25 502,891.51 111,742.30 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1320 690206 民生加银信用双利债券C 1.5160 1.5460 2012-04-25 502,891.51 16,041.85 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1321 710002 富安达策略精选混合 2.6909 2.7309 2012-04-25 58,336.39 7,737.05 毛矛 富安达基金管理有限公司
1322 481017 工银量化策略混合 2.3660 2.3660 2012-04-26 243,343.51 8,557.98 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1323 110037 易方达纯债债券A 1.1030 1.2690 2012-05-03 840,069.47 20,849.87 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1324 110038 易方达纯债债券C 1.1000 1.2430 2012-05-03 840,069.47 12,801.42 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1325 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 2012-05-03 30,929.19 33,161.14 吴向军 国泰基金管理有限公司
1326 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.3345 1.6902 2012-05-04 3,296,863.39 498,381.87 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1327 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0020 1.3120 2012-05-07 35,436.36 149.25 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1328 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.8800 1.8800 2012-05-07 35,436.36 149.25 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1329 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1330 150083 广发深证100指数分级A 1.0026 1.3408 2012-05-07 56,769.83 254.15 罗国庆 广发基金管理有限公司
1331 150084 广发深证100指数分级B 1.5544 1.5544 2012-05-07 56,769.83 254.15 罗国庆 广发基金管理有限公司
1332 159919 嘉实沪深300ETF 4.6788 1.7883 2012-05-07 1,933,330.74 416,533.01 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1333 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3810 2012-05-07 94,577.87 43,390.81 范磊 富国基金管理有限公司
1334 162714 广发深证100指数分级 1.2785 1.4477 2012-05-07 56,769.83 7,423.46 罗国庆 广发基金管理有限公司
1335 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1250 2.6390 2012-05-07 30,848.55 30,707.31 张光成 中信保诚基金管理有限公司
1336 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9640 1.1130 2012-05-07 30,408.55 1,186.97 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1337 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1338 166802 浙商沪深300指数分级 1.4410 1.5960 2012-05-07 35,436.36 7,475.02 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1339 150085 申万菱信中小板指数分级A 1.0500 1.3101 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1340 150086 申万菱信中小板指数分级B 0.8960 2.3230 2012-05-08 78,450.33 11,194.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1341 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1393 1.9382 2012-05-08 78,450.33 11,295.02 袁英杰、俞诚、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1342 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 3,019.41 李邦长 华安基金管理有限公司
1343 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 189,799.86 李邦长 华安基金管理有限公司
1344 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 33,835.02 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1345 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,127,994.12 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1346 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1347 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1348 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6590 1.6590 2012-05-14 41,353.75 3,239.16 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
1349 160128 南方金利A 1.0030 1.3490 2012-05-17 162,185.37 24,243.24 李璇 南方基金管理股份有限公司
1350 160129 南方金利C 1.0010 1.3310 2012-05-17 162,185.37 11,695.86 李璇 南方基金管理股份有限公司
1351 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 2012-05-17 149,079.67 2,191.91 赵建忠 中银基金管理有限公司
1352 450011 国富研究精选混合 1.4620 1.4620 2012-05-22 75,241.34 3,256.79 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1353 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6430 1.6660 2012-05-22 62,852.02 3,146.16 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
1354 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 2,718.17 李邦长 华安基金管理有限公司
1355 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 381,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1356 210009 金鹰核心资源混合 1.0680 1.1680 2012-05-23 40,269.90 177,450.00 于利强 金鹰基金管理有限公司
1357 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7440 2.6040 2012-05-23 55,258.12 52,266.88 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1358 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6100 1.6100 2012-05-25 75,624.12 1,432.67 刘璎 海富通基金管理有限公司
1359 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9740 1.4200 2012-05-28 360,577.72 142,964.47 谢志华 诺安基金管理有限公司
1360 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8850 1.8850 2012-05-29 36,701.97 3,072.96 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1361 530020 建信转债增强债券A 2.4370 2.4370 2012-05-29 527,985.98 2,308.58 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1362 531020 建信转债增强债券C 2.3880 2.3880 2012-05-29 527,985.98 3,259.15 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1363 700003 平安大华策略先锋混合 1.8380 1.9380 2012-05-29 45,945.64 5,496.16 神爱前 平安大华基金管理有限公司
1364 630011 华商主题精选混合 1.2970 2.1970 2012-05-31 40,631.94 83,883.56 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
1365 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.8390 1.8390 2012-06-04 38,405.12 4,942.90 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1366 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1367 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0270 1.1380 2012-06-04 163,993.81 125,813.57 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1368 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1369 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1370 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1371 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1372 270041 广发消费品精选混合 2.8700 2.8700 2012-06-12 64,851.41 21,066.47 李琛 广发基金管理有限公司
1373 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 27,089.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1374 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 195,585.59 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1375 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5890 1.5890 2012-06-12 127,045.55 5,244.35 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1376 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2100 3.2100 2012-06-12 57,575.76 75,672.99 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1377 206013 鹏华金刚保本混合 1.0310 1.4370 2012-06-13 185,992.85 15,217.99 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1378 519150 新华优选消费混合 1.3580 2.2940 2012-06-13 66,909.41 20,388.78 崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
1379 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 17,778.58 李邦长 华安基金管理有限公司
1380 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 90,480.26 李邦长 华安基金管理有限公司
1381 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.0392 2.0982 2012-06-14 31,018.26 16,172.90 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
1382 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 2012-06-15 107,172.68 2,777.43 赵世宏 大成基金管理有限公司
1383 161117 易方达永旭添利债券 1.0250 1.3890 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
1384 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1385 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1386 660013 农银汇理信用添利债券 1.0617 1.3522 2012-06-19 97,204.38 4,007.17 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1387 180031 银华中小盘混合 2.6430 3.8830 2012-06-20 26,026.72 138,259.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1388 393001 中海优势精选混合 1.1140 1.1790 2012-06-20 47,451.49 6,681.54 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1389 519710 交银策略回报混合 1.4150 1.8080 2012-06-20 163,162.45 54,717.37 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1390 750001 安信灵活配置混合 1.1560 1.7460 2012-06-20 74,342.66 8,628.91 张竞 安信基金管理有限责任公司
1391 164810 工银纯债定期开放债券 0.9930 1.2400 2012-06-21 480,880.95 39,927.46 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1392 150104 华安沪深300指数分级A 1.0026 1.3316 2012-06-25 60,731.39 245.10 苏卿云 华安基金管理有限公司
1393 150105 华安沪深300指数分级B 1.9596 1.9596 2012-06-25 60,731.39 245.10 苏卿云 华安基金管理有限公司
1394 160417 华安沪深300指数分级 1.4811 1.6451 2012-06-25 60,731.39 19,599.66 苏卿云 华安基金管理有限公司
1395 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5610 1.5610 2012-06-25 24,452.26 1,984.04 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1396 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0550 1.3540 2012-06-25 223,626.63 4,718.47 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1397 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0490 1.3280 2012-06-25 223,626.63 483.16 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1398 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1760 1.6800 2012-06-25 27,713.28 6,896.05 林忠晶、王伟 长安基金管理有限公司
1399 070032 嘉实优化红利混合 1.5990 2.4520 2012-06-26 58,861.63 183,612.86 季文华 嘉实基金管理有限公司
1400 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.9300 0.9620 2012-06-26 49,823.70 2,905.00 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
1401 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1280 1.1280 2012-06-26 146,178.62 20,546.98 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1402 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1030 1.1030 2012-06-26 146,178.62 291.73 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1403 100060 富国高新技术产业混合 1.9700 2.3900 2012-06-27 34,120.98 17,209.42 李元博 富国基金管理有限公司
1404 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1405 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1406 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1490 1.2870 2012-06-28 106,325.63 8,107.90 侯昊 招商基金管理有限公司
1407 110030 易方达沪深300量化增强 2.5184 2.5184 2012-07-05 24,887.20 53,072.32 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1408 080015 长盛中小盘精选混合 0.8000 0.8000 2012-07-10 136,487.76 6,704.61 王超 长盛基金管理有限公司
1409 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 3,604.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1410 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 902,169.77 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1411 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9751 1.2357 2012-07-13 360,767.73 3,790.49 张亦博 财通基金管理有限公司
1412 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.2130 2012-07-19 54,311.14 110,520.16 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1413 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 2012-07-20 856,241.13 13,327.32 杜才超、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1414 202110 南方润元C 1.1660 1.1960 2012-07-20 856,241.13 6,985.14 杜才超、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1415 217023 招商信用增强债券 1.0110 1.4000 2012-07-20 371,927.13 45,532.85 滕越 招商基金管理有限公司
1416 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0520 1.2830 2012-07-24 83,597.47 3,271.12 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
1417 163822 中银主题策略混合 2.1090 2.2090 2012-07-25 89,504.50 13,020.31 史彬 中银基金管理有限公司
1418 710301 富安达增强收益债券A 1.1401 1.1601 2012-07-25 60,626.92 1,908.97 李飞 富安达基金管理有限公司
1419 710302 富安达增强收益债券C 1.1141 1.1341 2012-07-25 60,626.92 2,422.47 李飞 富安达基金管理有限公司
1420 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0100 1.3740 2012-07-26 33,614.74 83,076.52 万民远、蒋秀蕾 融通基金管理有限公司
1421 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0130 1.3480 2012-07-26 62,197.35 41,271.14 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1422 160916 大成优选混合(LOF) 2.8130 2.2000 2012-07-27 467,430.51 30,111.31 戴军 大成基金管理有限公司
1423 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 2012-07-31 278,858.34 256.83 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1424 020028 国泰信用债券C 1.1860 1.1860 2012-07-31 278,858.34 654.02 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1425 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4430 1.4430 2012-07-31 72,892.84 10,693.69 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1426 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7230 2.0930 2012-08-01 26,372.80 18,352.80 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1427 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0026 1.3220 2012-08-02 41,242.39 571.45 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1428 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.8028 2.0063 2012-08-02 41,242.39 571.45 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1429 161910 万家中证创业成长指数分级 0.9027 1.6641 2012-08-02 41,242.39 785.99 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1430 200016 长城保本混合 1.0620 1.6360 2012-08-02 191,561.62 88,651.16 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1431 519712 交银阿尔法核心混合 1.9100 2.5700 2012-08-03 114,469.04 20,697.10 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1432 159920 恒生ETF(QDII) 1.6769 1.6769 2012-08-09 358,555.92 137,558.70 徐猛 华夏基金管理有限公司
1433 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0960 1.3400 2012-08-09 194,487.40 122,024.73 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1434 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.3737 1.3737 2012-08-09 161,654.13 528,102.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
1435 690009 民生加银红利回报混合 1.9520 2.2500 2012-08-09 304,523.62 6,239.35 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
1436 420008 天弘债券发起式A 1.1450 1.1740 2012-08-10 334,694.34 1,426.92 刘洋 天弘基金管理有限公司
1437 420108 天弘债券发起式B 1.1200 1.1480 2012-08-10 334,694.34 15,167.19 刘洋 天弘基金管理有限公司
1438 582003 东吴配置优化混合 1.2043 1.4283 2012-08-13 77,567.35 18,072.01 杨庆定、赵梅玲 东吴基金管理有限公司
1439 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 136,917.53 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
1440 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 564,506.06 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
1441 530019 建信社会责任混合 2.2240 2.2240 2012-08-14 111,139.06 1,449.29 许杰 建信基金管理有限责任公司
1442 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.9940 2.2640 2012-08-15 25,472.17 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
1443 040035 华安逆向策略混合 2.6830 3.0630 2012-08-16 23,241.26 60,654.20 崔莹 华安基金管理有限公司
1444 560006 益民核心增长混合 1.5190 1.5190 2012-08-16 115,595.17 531.67 吕伟 益民基金管理有限公司
1445 217024 招商安盈保本混合 1.0550 1.4080 2012-08-20 456,008.01 177,259.20 姚爽、尹晓红 招商基金管理有限公司
1446 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.6210 1.6210 2012-08-21 85,472.82 54,412.24 徐猛 华夏基金管理有限公司
1447 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2526 0.2526 2012-08-21 85,472.82 54,412.24 徐猛 华夏基金管理有限公司
1448 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 54,412.24 徐猛 华夏基金管理有限公司
1449 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.2927 1.2927 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
1450 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.2015 0.2015 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
1451 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.2015 0.2015 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
1452 240022 华宝资源优选混合 1.4710 1.5800 2012-08-21 50,297.78 38,935.52 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1453 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 37,025.78 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1454 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 418,443.50 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1455 510430 银华上证50等权ETF 1.6690 1.6690 2012-08-23 117,992.45 5,792.45 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1456 510440 中证500沪市ETF 1.8610 1.8610 2012-08-24 54,105.83 2,205.98 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1457 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5260 1.6650 2012-08-28 27,694.96 38,756.93 苏永超 博时基金管理有限公司
1458 090020 大成健康产业混合 1.0650 1.0650 2012-08-28 32,200.74 2,659.67 杨挺 大成基金管理有限公司
1459 233012 大摩多元收益债券A 1.6480 1.6480 2012-08-28 344,758.74 15,317.03 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1460 233013 大摩多元收益债券C 1.6080 1.6080 2012-08-28 344,758.74 30,952.76 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1461 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 54,916.01 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1462 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 607,157.81 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1463 762001 国金国鑫发起 2.0546 2.6846 2012-08-28 17,853.28 18,182.83 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1464 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,736.53 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1465 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 231,163.59 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1466 180033 银华上证50等权ETF联接 1.4110 1.4110 2012-08-29 28,568.53 6,911.36 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1467 206015 鹏华纯债债券 0.9820 1.3100 2012-09-03 238,629.05 5,162.66 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1468 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0900 2.3550 2012-09-04 24,999.93 112,072.51 张峰 富国基金管理有限公司
1469 610007 信达澳银消费优选混合 1.4410 1.9310 2012-09-04 65,281.60 5,896.70 张培培 信达澳银基金管理有限公司
1470 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1471 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1472 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1473 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1474 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1475 166301 华商新趋势优选混合 2.4610 2.4610 2012-09-06 34,452.03 4,377.28 周海栋 华商基金管理有限公司
1476 040036 华安安心收益债券A 1.0720 1.5060 2012-09-07 86,834.67 7,550.68 郑可成 华安基金管理有限公司
1477 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 2012-09-07 86,834.67 2,189.21 郑可成 华安基金管理有限公司
1478 050027 博时信用债纯债债券A 1.0310 1.3410 2012-09-07 137,653.87 120,594.10 张李陵 博时基金管理有限公司
1479 150094 泰信基本面400A 1.0030 1.3190 2012-09-07 30,084.37 371.64 张彦 泰信基金管理有限公司
1480 150095 泰信基本面400B 0.4930 1.4940 2012-09-07 30,084.37 371.64 张彦 泰信基金管理有限公司
1481 162907 泰信基本面400指数分级 0.7480 1.7370 2012-09-07 30,084.37 7,039.44 张彦 泰信基金管理有限公司
1482 150092 诺德深证300指数分级A 1.0020 1.3090 2012-09-10 49,742.67 188.97 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1483 150093 诺德深证300指数分级B 1.1140 2.4450 2012-09-10 49,742.67 188.97 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1484 165707 诺德深证300指数分级 1.0580 1.8770 2012-09-10 49,742.67 451.40 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1485 001031 华夏安康优选债券A 1.2640 1.4240 2012-09-11 547,582.97 19,198.44 柳万军 华夏基金管理有限公司
1486 001033 华夏安康优选债券C 1.2420 1.4020 2012-09-11 547,582.97 10,570.82 柳万军 华夏基金管理有限公司
1487 450018 国富恒久信用债券A 1.3179 1.3179 2012-09-11 80,694.96 5,476.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1488 450019 国富恒久信用债券C 1.3014 1.3014 2012-09-11 80,694.96 87.08 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1489 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 2012-09-11 101,927.63 29,989.26 孙健 平安大华基金管理有限公司
1490 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1491 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1492 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1510 1.8140 2012-09-13 84,406.27 1,991.16 王超 长盛基金管理有限公司
1493 470010 汇添富多元收益债券A 1.2060 1.5850 2012-09-18 198,839.77 36,083.25 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1494 470011 汇添富多元收益债券C 1.1950 1.5550 2012-09-18 198,839.77 2,275.96 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1495 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0010 1.3170 2012-09-18 201,542.04 160,517.66 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1496 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0020 1.2980 2012-09-18 201,542.04 12,629.57 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1497 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0340 1.2190 2012-09-18 28,727.65 192,930.85 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1498 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0340 1.1960 2012-09-18 28,727.65 68.91 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1499 163823 中银保本混合 1.0600 1.6320 2012-09-19 421,900.73 331,899.27 李建 中银基金管理有限公司
1500 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 8,096.58 陈会荣 大成基金管理有限公司
1501 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 403,421.62 陈会荣 大成基金管理有限公司
1502 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0229 1.3718 2012-09-20 40,109.47 5,767.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1503 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2055 2.2476 2012-09-20 40,109.47 5,767.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1504 161118 易方达中小板指数分级 1.1142 1.5420 2012-09-20 40,109.47 20,463.51 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1505 270044 广发双债添利债券A 1.2790 1.2790 2012-09-20 211,444.62 49,716.09 代宇 广发基金管理有限公司
1506 270045 广发双债添利债券C 1.2630 1.2630 2012-09-20 211,444.62 1,909.76 代宇 广发基金管理有限公司
1507 519188 万家信用恒利债券A 1.2748 1.2748 2012-09-21 148,397.94 2,285.76 苏谋东 万家基金管理有限公司
1508 519189 万家信用恒利债券C 1.2423 1.2423 2012-09-21 148,397.94 1,848.50 苏谋东 万家基金管理有限公司
1509 519679 银河主题策略混合 3.6870 4.2550 2012-09-21 34,236.25 31,114.37 张杨 银河基金管理有限公司
1510 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0100 1.3121 2012-09-24 338,744.89 7,507.86 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1511 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 7,089.22 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1512 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 304,682.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1513 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1514 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1515 202027 南方高端装备混合A 1.5450 1.9200 2012-09-25 33,728.05 27,049.82 骆帅 南方基金管理股份有限公司
1516 370023 上投摩根中证消费指数 1.6140 1.7940 2012-09-25 44,379.58 1,547.08 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1517 750002 安信目标收益债券A 1.1700 1.3350 2012-09-25 194,694.92 4,190.72 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1518 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 2012-09-25 194,694.92 14,555.17 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1519 770001 德邦优化配置混合 1.0590 1.8590 2012-09-25 32,312.09 6,505.86 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1520 150100 鹏华资源分级A 1.0020 1.2850 2012-09-27 64,338.55 5,813.76 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1521 150101 鹏华资源分级B 1.6260 0.4000 2012-09-27 64,338.55 5,813.76 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1522 160620 鹏华资源分级 1.3140 0.9340 2012-09-27 64,338.55 17,536.32 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1523 400016 东方强化收益债券 1.0431 1.3231 2012-10-09 63,243.43 12,296.11 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1524 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1525 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1526 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1527 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1528 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 36,179.49 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
1529 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 691,922.17 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
1530 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 274,010.86 周飞 华夏基金管理有限公司
1531 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 1,030,523.19 周飞 华夏基金管理有限公司
1532 150112 工银深证100指数分级A 1.0274 1.3068 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1533 150113 工银深证100指数分级B 1.9395 1.9395 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1534 164811 工银深证100指数分级 1.4835 1.6232 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1535 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 14,169.99 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1536 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 1,274,552.41 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1537 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
1538 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
1539 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1540 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1541 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 60,561.58 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1542 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 73,452.48 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1543 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0900 1.4320 2012-11-05 98,683.27 18,831.17 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1544 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,035.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1545 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0580 1.3310 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
1546 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0550 1.3110 2012-11-06 311,983.74 9,475.86 王超 融通基金管理有限公司
1547 519714 交银消费新驱动股票 1.0390 2.5050 2012-11-07 30,053.79 74,732.07 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1548 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2387 1.2387 2012-11-08 138,370.81 14,574.38 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1549 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2221 1.2221 2012-11-08 138,370.81 2,589.78 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1550 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 2012-11-14 389,978.75 3,096.53 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1551 485119 工银信用纯债债券A 1.1340 1.1750 2012-11-14 389,978.75 60,855.69 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1552 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1708 3.2708 2012-11-14 53,203.44 9,656.95 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1553 166902 民生加银平稳增利A 1.0106 1.3706 2012-11-15 126,914.09 161,413.15 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1554 166903 民生加银平稳增利C 1.0093 1.3483 2012-11-15 126,914.09 5,245.18 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1555 530021 建信纯债债券A 1.2270 1.2270 2012-11-15 1,686,880.76 5,581.66 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1556 531021 建信纯债债券C 1.2020 1.2020 2012-11-15 1,686,880.76 4,836.83 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1557 260117 景顺长城支柱产业混合 1.3330 1.6130 2012-11-20 109,304.22 19,927.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1558 730002 方正富邦红利精选混合 1.3350 1.6050 2012-11-20 23,095.58 17,439.27 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1559 590009 中邮稳定收益债券A 1.1030 1.3520 2012-11-21 320,245.80 454,839.58 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1560 590010 中邮稳定收益债券C 1.0840 1.3330 2012-11-21 320,245.80 20,897.14 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1561 100066 富国纯债债券发起A 1.0330 1.2130 2012-11-22 186,095.37 29,749.68 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1562 100068 富国纯债债券发起C 1.0240 1.1890 2012-11-22 186,095.37 2,994.90 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1563 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 47,715.57 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1564 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,027,988.21 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1565 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 11,162.56 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
1566 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 409,164.79 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
1567 700005 平安大华添利债券A 1.4070 1.4070 2012-11-27 235,646.87 117,093.70 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1568 700006 平安大华添利债券C 1.3750 1.3750 2012-11-27 235,646.87 2,186.27 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1569 370024 上投摩根核心优选混合 2.9820 2.9820 2012-11-28 28,353.44 36,938.39 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1570 420009 天弘安康养老混合 1.5090 1.5090 2012-11-28 32,953.08 63,262.64 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1571 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
1572 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
1573 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 18,049.73 张文平 大成基金管理有限公司
1574 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 1,488,924.23 张文平 大成基金管理有限公司
1575 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1537 1.3641 2012-11-29 178,351.76 365.35 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1576 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0814 1.2821 2012-11-29 178,351.76 38,709.74 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1577 320021 诺安双利债券发起式 1.4480 1.4480 2012-11-29 139,590.14 8,803.26 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1578 519669 银河领先债券 1.2690 1.4100 2012-11-29 65,980.49 79,734.36 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1579 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3060 1.3060 2012-12-04 225,899.69 2,469.27 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1580 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2830 1.2830 2012-12-04 225,899.69 2,981.62 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1581 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 2012-12-06 232,270.56 161,381.22 黄海峰 博时基金管理有限公司
1582 050128 博时安心收益定开债券C 0.9030 1.2850 2012-12-06 232,270.56 15,264.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1583 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2290 1.3930 2012-12-07 197,771.89 88,451.88 祝灿 华夏基金管理有限公司
1584 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.2020 1.3660 2012-12-07 197,771.89 30,364.21 祝灿 华夏基金管理有限公司
1585 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1908 0.2155 2012-12-07 197,771.89 88,451.88 祝灿 华夏基金管理有限公司
1586 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 88,451.88 祝灿 华夏基金管理有限公司
1587 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 18,306.51 许强 招商基金管理有限公司
1588 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 22,789.98 许强 招商基金管理有限公司
1589 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1590 320022 诺安研究精选股票 1.0090 1.7530 2012-12-10 40,947.79 65,161.20 王创练 诺安基金管理有限公司
1591 070037 嘉实纯债债券A 1.1530 1.2060 2012-12-11 138,444.78 55,822.55 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1592 070038 嘉实纯债债券C 1.1470 1.1990 2012-12-11 138,444.78 1,130.39 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1593 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2230 2012-12-11 258,101.36 1,618.85 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1594 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2340 2012-12-11 258,101.36 88,105.82 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1595 233015 大摩量化配置混合 1.8030 2.2030 2012-12-11 109,537.20 74,956.47 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1596 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1597 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.3200 2012-12-12 281,501.62 94,832.72 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1598 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.3080 2012-12-12 281,501.62 28,936.74 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1599 380005 中银纯债债券A 1.0300 1.2440 2012-12-12 510,841.27 518,759.81 陈玮 中银基金管理有限公司
1600 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.2210 2012-12-12 510,841.27 27,337.28 陈玮 中银基金管理有限公司
1601 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1602 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1603 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1604 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1605 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1606 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1607 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1608 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3890 2.2490 2012-12-18 54,610.86 96,681.45 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
1609 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1698 1.6498 2012-12-18 20,647.66 11,516.12 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1610 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1611 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1612 400018 东方启明量化先锋混合 1.5632 1.5632 2012-12-19 54,610.08 665.02 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1613 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0040 1.1760 2012-12-19 211,663.50 46,022.55 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1614 519720 交银纯债债券发起C 0.9970 1.1480 2012-12-19 211,663.50 1,627.63 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1615 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 43,156.67 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1616 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 586,664.41 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1617 720003 财通收益增强债券A 1.2599 1.2599 2012-12-20 34,654.19 2,818.67 张亦博 财通基金管理有限公司
1618 202213 南方安心保本混合 1.0370 1.5870 2012-12-21 241,567.76 313,079.22 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理股份有限公司
1619 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3860 1.3860 2012-12-21 459,414.16 184,879.39 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1620 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3590 1.3590 2012-12-21 459,414.16 11,073.45 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1621 040045 华安信用增强债券 1.0332 1.3922 2012-12-24 91,099.20 2,463.44 郑可成 华安基金管理有限公司
1622 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 12,668.35 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1623 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,745,878.20 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1624 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0869 1.0625 2012-12-24 200,000.00 9,855.49 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1625 510330 华夏沪深300ETF 4.6371 1.9308 2012-12-25 60,280.88 428,519.80 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1626 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1627 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
1628 020033 国泰民安增利债券A 1.0521 1.4192 2012-12-26 182,048.69 412.11 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1629 020034 国泰民安增利债券C 1.0501 1.3974 2012-12-26 182,048.69 36,130.62 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1630 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1631 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1632 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1633 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1920 1.1920 2012-12-27 199,737.21 1,047.91 张帆 长盛基金管理有限公司
1634 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1635 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1636 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0520 1.3420 2013-01-07 173,083.62 49,474.01 江小震 中海基金管理有限公司
1637 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1638 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 864,745.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1639 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 105,041.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1640 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 3,049,250.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1641 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 24,767.70 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1642 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 121,000.66 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1643 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1644 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1645 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1646 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1647 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0310 1.0310 2013-01-18 191,238.06 32,540.11 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1648 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0200 1.0200 2013-01-18 191,238.06 41,226.79 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1649 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
1650 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
1651 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
1652 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1653 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1654 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1655 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1656 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 29,405.35 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1657 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 68,088.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1658 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 2013-01-29 160,160.28 26,377.95 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1659 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 2013-01-29 160,160.28 2,951.88 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1660 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 25,711.60 高珊 建信基金管理有限责任公司
1661 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 985,359.38 高珊 建信基金管理有限责任公司
1662 210014 金鹰元丰债券 1.0475 1.2822 2013-01-30 78,127.80 12,215.21 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1663 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0278 1.7908 2013-01-30 46,410.67 21,541.84 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1664 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1665 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1666 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1667 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 22,276.52 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1668 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 1,534,420.09 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1669 690011 民生加银积极成长混合 1.4230 1.4230 2013-01-31 83,276.06 3,581.18 宋磊、金耀 民生加银基金管理有限公司
1670 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2633 1.4058 2013-02-01 179,053.32 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
1671 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
1672 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
1673 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1674 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1675 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1676 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9930 1.1040 2013-02-04 557,120.84 772.05 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1677 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9870 1.0830 2013-02-04 557,120.84 654.32 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1678 380009 中银添利债券发起 1.4740 1.4740 2013-02-04 179,345.90 108,233.99 陈玮 中银基金管理有限公司
1679 040040 华安纯债债券A 1.0493 1.2120 2013-02-05 304,859.47 143,686.81 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1680 040041 华安纯债债券C 1.0478 1.2058 2013-02-05 304,859.47 1,329.02 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1681 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0555 1.1639 2013-02-05 438,791.13 45,000.91 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1682 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0626 1.1665 2013-02-05 438,791.13 789.68 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1683 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.9390 0.9390 2013-02-05 74,085.62 2,325.20 胡允畧 融通基金管理有限公司
1684 217027 招商央视财经50指数A 2.2020 2.2020 2013-02-05 131,925.91 10,542.67 侯昊 招商基金管理有限公司
1685 620009 金元顺安丰祥债券 1.0370 1.2370 2013-02-05 40,812.46 15,398.91 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1686 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 76,200.17 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1687 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 16,444.09 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1688 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0026 1.3116 2013-02-06 32,081.14 37,427.19 徐皓 国泰基金管理有限公司
1689 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8158 2.8308 2013-02-06 32,081.14 37,427.19 徐皓 国泰基金管理有限公司
1690 159922 嘉实中证500ETF 6.4386 1.8053 2013-02-06 310,872.94 16,063.12 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1691 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9092 2.0712 2013-02-06 32,081.14 67,777.65 徐皓 国泰基金管理有限公司
1692 206018 鹏华产业债债券 1.0780 1.3240 2013-02-06 219,230.25 7,982.27 祝松 鹏华基金管理有限公司
1693 270050 广发新经济混合 2.3740 2.3740 2013-02-06 82,152.89 24,285.91 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1694 510500 南方中证500ETF 6.6026 1.8509 2013-02-06 114,755.32 281,065.13 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1695 159923 大成中证100ETF 1.8130 1.8130 2013-02-07 39,928.58 1,628.73 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1696 290014 泰信现代服务业混合 1.7220 1.7820 2013-02-07 35,840.67 3,219.77 王博强 泰信基金管理有限公司
1697 487021 工银优质精选混合 1.6650 1.6650 2013-02-07 124,361.79 6,992.18 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1698 550018 信诚优质纯债债券A 1.0150 1.3710 2013-02-07 204,611.28 16,811.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1699 550019 信诚优质纯债债券B 1.0200 1.3390 2013-02-07 204,611.28 6,406.37 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1700 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 29,591.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
1701 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 501,845.28 李文君 民生加银基金管理有限公司
1702 159925 南方开元沪深300ETF 1.7998 1.5779 2013-02-18 200,000.00 69,121.39 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1703 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1704 161716 招商双债增强(LOF) 1.1100 1.2490 2013-03-01 150,013.54 9,475.39 刘万锋 招商基金管理有限公司
1705 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1706 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.9460 1.1120 2013-03-05 542,362.88 226.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1707 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1708 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1709 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1710 370027 上投摩根智选30混合 1.9270 1.9270 2013-03-06 157,689.00 24,677.92 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1711 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8178 1.8178 2013-03-06 110,430.74 238,030.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1712 519190 万家双利债券 1.1225 1.1899 2013-03-06 638,043.92 11,242.12 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1713 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 567.17 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1714 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9510 0.9510 2013-03-07 320,630.92 416.41 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1715 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.2121 2013-03-08 249,306.42 80,548.29 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1716 000007 鹏华国企债债券 1.1753 1.1841 2013-03-08 100,634.22 5,054.15 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1717 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 2013-03-08 521,269.49 142,140.31 柳万军 华夏基金管理有限公司
1718 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 2013-03-08 521,269.49 10,590.13 柳万军 华夏基金管理有限公司
1719 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 1,706.97 张帆 长盛基金管理有限公司
1720 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 2013-03-13 333,506.64 4,991.84 张帆 长盛基金管理有限公司
1721 000054 鹏华双债增利债券 1.1791 1.2991 2013-03-13 125,498.92 16,929.39 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1722 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 965.09 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1723 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 494,725.98 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1724 000047 华夏双债债券A 1.1740 1.3940 2013-03-14 592,450.60 4,424.69 柳万军 华夏基金管理有限公司
1725 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 2013-03-14 592,450.60 3,424.02 柳万军 华夏基金管理有限公司
1726 630016 华商价值共享混合发起式 2.0910 2.4510 2013-03-18 26,620.45 35,207.62 何奇峰 华商基金管理有限公司
1727 000014 华夏聚利债券 1.1710 1.1710 2013-03-19 407,594.93 79,237.86 何家琪 华夏基金管理有限公司
1728 000020 景顺长城品质投资混合 2.2720 2.2720 2013-03-19 150,954.96 26,986.26 詹成 景顺长城基金管理有限公司
1729 000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3370 2013-03-19 436,255.21 4,449.47 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1730 000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3210 2013-03-19 436,255.21 683.93 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1731 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1290 1.1290 2013-03-19 27,405.58 2,520.86 陈学林 中银基金管理有限公司
1732 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4410 1.4410 2013-03-19 464,265.50 28,980.66 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1733 000003 中海可转债债券A 0.7850 0.9950 2013-03-20 100,541.78 2,869.51 江小震 中海基金管理有限公司
1734 000004 中海可转债债券C 0.7870 0.9970 2013-03-20 100,541.78 2,765.30 江小震 中海基金管理有限公司
1735 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7229 1.7229 2013-03-22 29,291.54 41,001.63 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1736 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8469 1.8469 2013-03-22 24,739.58 5,752.36 吴迪 财通基金管理有限公司
1737 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3160 2.3160 2013-03-25 129,109.07 25,684.09 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
1738 000024 大摩双利增强债券A 1.0820 1.3460 2013-03-26 397,012.29 147,474.87 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1739 000025 大摩双利增强债券C 1.0720 1.3360 2013-03-26 397,012.29 48,668.09 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1740 000039 农银高增长混合 2.0252 2.0252 2013-03-26 97,141.51 21,736.99 张燕 农银汇理基金管理有限公司
1741 161624 融通可转债债券A 0.8835 0.9935 2013-03-26 130,945.42 561.14 王超 融通基金管理有限公司
1742 161625 融通可转债债券C 0.8726 0.9826 2013-03-26 130,945.42 6,890.57 王超 融通基金管理有限公司
1743 000017 财通可持续混合 1.8280 2.5110 2013-03-27 31,475.80 10,633.11 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
1744 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 2013-03-27 88,277.17 34,996.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
1745 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 2013-03-27 88,277.17 6,438.66 谢志华 诺安基金管理有限公司
1746 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0031 1.3279 2013-03-28 161,747.34 5,544.15 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1747 150124 建信央视财经50指数分级B 1.0061 2.9740 2013-03-28 161,747.34 5,544.15 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1748 165312 建信央视财经50指数分级 1.0046 2.1511 2013-03-28 161,747.34 88,065.60 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1749 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1750 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1751 510630 华夏消费ETF 2.4782 2.4782 2013-03-28 59,309.04 8,709.20 荣膺 华夏基金管理有限公司
1752 510650 华夏金融ETF 2.0259 2.0259 2013-03-28 109,645.25 2,395.23 徐猛、李俊 华夏基金管理有限公司
1753 510660 华夏医药ETF 1.9087 1.9087 2013-03-28 117,787.97 4,787.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1754 000045 工银产业债债券A 1.2990 1.4500 2013-03-29 508,180.85 29,461.24 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1755 000046 工银产业债债券B 1.2790 1.4190 2013-03-29 508,180.85 10,756.74 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1756 150121 银河沪深300成长优先 1.0030 1.2800 2013-03-29 41,499.18 270.20 罗博 银河基金管理有限公司
1757 150122 银河沪深300成长进取 1.7170 1.7170 2013-03-29 41,499.18 270.20 罗博 银河基金管理有限公司
1758 161507 银河沪深300成长分级 1.3600 1.4990 2013-03-29 41,499.18 734.06 罗博 银河基金管理有限公司
1759 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1760 630015 华商大盘量化精选混合 1.5390 2.2190 2013-04-09 38,158.46 58,936.08 王东旋 华商基金管理有限公司
1761 510510 广发中证500ETF 1.7421 1.7421 2013-04-11 42,503.83 82,504.49 刘杰 广发基金管理有限公司
1762 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8310 2.0260 2013-04-12 98,518.15 17,861.19 袁宜 富国基金管理有限公司
1763 519908 华夏兴华混合A 1.8280 6.2580 2013-04-12 200,000.00 50,213.87 阳琨 华夏基金管理有限公司
1764 000030 长城久利保本混合 1.0270 1.9010 2013-04-18 93,703.64 268,820.13 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
1765 000067 民生加银转债优选A 0.6800 1.0800 2013-04-18 232,020.13 54,159.07 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1766 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 2013-04-18 232,020.13 7,562.02 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1767 519723 交银双轮动债券A 1.0390 1.2290 2013-04-18 186,649.01 153,758.24 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1768 519725 交银双轮动债券C 1.0400 1.2020 2013-04-18 186,649.01 620.41 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1769 000126 招商安润保本混合 1.0300 1.3740 2013-04-19 427,043.77 304,140.85 钟赟、尹晓红 招商基金管理有限公司
1770 000058 国联安保本混合 1.0048 1.1772 2013-04-23 24,350.89 4,175.83 沈丹 国联安基金管理有限公司
1771 000084 博时安盈债券A 1.1390 1.1750 2013-04-23 446,455.49 2,414.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
1772 000085 博时安盈债券C 1.1210 1.1530 2013-04-23 446,455.49 39,465.60 黄海峰 博时基金管理有限公司
1773 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1774 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9790 1.1930 2013-04-23 299,963.41 96,348.18 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1775 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1776 000028 华富保本混合 1.0170 1.3750 2013-04-24 52,621.88 51,055.16 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1777 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 2013-04-24 446,561.74 62,457.55 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1778 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 2013-04-24 446,561.74 7,783.70 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1779 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1780 519726 交银荣祥保本混合 1.0160 1.3910 2013-04-24 74,443.73 68,262.06 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1781 650001 英大纯债债券A 1.1556 1.3006 2013-04-24 149,528.46 22,462.82 易祺坤 英大基金管理有限公司
1782 650002 英大纯债债券C 1.1108 1.2558 2013-04-24 149,528.46 302.51 易祺坤 英大基金管理有限公司
1783 000057 中银消费主题混合 1.6540 1.6540 2013-04-25 125,833.54 2,509.26 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1784 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 437,544.05 李文君 民生加银基金管理有限公司
1785 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,245,179.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
1786 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1787 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1788 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1789 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9880 1.4540 2013-04-25 653,597.88 11,630.25 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1790 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0590 1.3550 2013-04-25 112,066.66 6,116.79 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
1791 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1792 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1793 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.3070 2.3070 2013-04-25 26,762.21 13,561.30 徐皓 国泰基金管理有限公司
1794 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3040 1.3040 2013-04-26 80,559.04 22,512.74 吴向军 国泰基金管理有限公司
1795 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1796 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1797 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1798 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1799 000022 南方中票指数债券A 1.1555 1.1555 2013-05-03 221,296.87 3,224.32 董浩 南方基金管理股份有限公司
1800 000023 南方中票指数债券C 1.1422 1.1422 2013-05-03 221,296.87 397.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
1801 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3285 1.3386 2013-05-03 131,731.39 1,765.88 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1802 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0500 1.4820 2013-05-03 94,626.36 118,783.28 谢志华 诺安基金管理有限公司
1803 000083 汇添富消费行业混合 3.5830 3.5830 2013-05-03 84,641.37 119,361.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1804 000065 国富焦点驱动混合 1.4530 1.6180 2013-05-07 56,120.02 105,338.80 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1805 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5160 1.5160 2013-05-07 87,051.59 2,851.27 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1806 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0108 1.3118 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1807 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0990 1.1400 2013-05-08 129,859.16 21,732.93 谢军 广发基金管理有限公司
1808 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0820 1.1180 2013-05-08 129,859.16 322.32 谢军 广发基金管理有限公司
1809 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2830 2013-05-09 372,221.22 2,012.03 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1810 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1920 2013-05-09 372,221.22 1,280.46 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1811 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4410 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1812 000063 长盛电子信息主题混合 1.7970 1.7970 2013-05-10 30,849.65 73,341.31 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1813 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0414 1.0414 2013-05-10 134,130.34 837.26 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1814 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0370 1.0370 2013-05-10 134,130.34 143.74 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1815 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.6740 1.0770 2013-05-10 64,189.37 19.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1816 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2970 2013-05-14 175,505.47 12,575.34 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1817 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2800 2013-05-14 175,505.47 1,065.03 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1818 000072 华安保本混合 1.0480 1.8420 2013-05-14 90,193.83 269,719.37 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
1819 000105 建信安心回报债券A 1.2020 1.2120 2013-05-14 485,830.04 5,067.97 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1820 000106 建信安心回报债券C 1.1800 1.1900 2013-05-14 485,830.04 3,633.50 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1821 166019 中欧价值智选混合A 1.6692 1.9892 2013-05-14 47,642.06 21,007.76 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1822 610008 信达澳银信用债债券A 1.1840 1.1840 2013-05-14 39,888.22 1,726.16 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1823 610108 信达澳银信用债债券C 1.1580 1.1580 2013-05-14 39,888.22 317.81 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1824 000073 上投摩根成长动力混合 1.3130 1.3130 2013-05-15 177,209.42 22,588.64 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
1825 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0380 1.2050 2013-05-16 544,157.29 4,691.47 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1826 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0380 1.1920 2013-05-16 544,157.29 1,449.25 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1827 000110 金鹰元安混合A 1.0610 1.3334 2013-05-20 25,773.67 1,483.16 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1828 000107 富国稳健增强债券A 1.0470 1.3450 2013-05-21 329,952.57 17,675.10 李羿 富国基金管理有限公司
1829 000109 富国稳健增强债券C 1.0410 1.3220 2013-05-21 329,952.57 2,879.35 李羿 富国基金管理有限公司
1830 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0050 1.2341 2013-05-21 304,751.35 196,758.58 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1831 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 2013-05-22 33,907.07 3,887.84 张凯 银华基金管理股份有限公司
1832 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3020 1.3020 2013-05-22 610,826.39 58,862.32 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1833 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2770 1.2770 2013-05-22 610,826.39 6,783.46 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1834 519002 华安安信消费混合 1.4930 1.7960 2013-05-23 200,000.00 42,226.01 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1835 000128 大成景安短融债券A 1.2625 1.2625 2013-05-24 445,439.03 11,147.72 张文平 大成基金管理有限公司
1836 000129 大成景安短融债券B 1.2805 1.2805 2013-05-24 445,439.03 4,168.16 张文平 大成基金管理有限公司
1837 000143 鹏华双债加利债券 1.3142 1.3642 2013-05-27 82,295.19 5,148.95 祝松 鹏华基金管理有限公司
1838 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4450 2.0000 2013-05-28 36,579.05 33,952.94 张露 嘉实基金管理有限公司
1839 000117 广发轮动配置混合 1.6980 1.6980 2013-05-28 403,460.14 60,933.62 吴兴武 广发基金管理有限公司
1840 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1841 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 20,656.88 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1842 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,077,190.17 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
1843 519050 海富通养老收益混合A 1.2360 1.5100 2013-05-29 85,039.96 47,038.55 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1844 000142 融通通泰保本A 1.0220 1.2820 2013-05-30 52,865.36 107,617.99 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1845 000080 天治可转债增强债券A 1.1350 1.1350 2013-06-04 94,443.84 3,546.92 王洋 天治基金管理有限公司
1846 000081 天治可转债增强债券C 1.1170 1.1170 2013-06-04 94,443.84 9,335.23 王洋 天治基金管理有限公司
1847 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1200 1.2639 2013-06-04 171,673.00 87,809.48 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1848 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2437 2013-06-04 171,673.00 3,044.14 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1849 000130 大成景兴信用债债券A 1.1300 1.4300 2013-06-04 61,940.01 22,610.58 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1850 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 3,203.09 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1851 000118 广发聚鑫债券A 1.2250 1.6690 2013-06-05 270,849.80 17,351.86 张芊 广发基金管理有限公司
1852 000119 广发聚鑫债券C 1.2180 1.6550 2013-06-05 270,849.80 11,916.73 张芊 广发基金管理有限公司
1853 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6700 2.6140 2013-06-05 125,384.43 131,388.30 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
1854 519727 交银成长30混合 1.0470 1.5070 2013-06-05 202,495.54 7,630.83 王少成、郭斐 交银施罗德基金管理有限公司
1855 000120 中银美丽中国混合 1.4550 1.4900 2013-06-07 125,833.41 3,524.05 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
1856 000136 民生加银策略精选混合 2.2470 2.6080 2013-06-07 41,479.92 33,637.53 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1857 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7330 1.7330 2013-06-14 47,702.99 6,194.94 张自力 嘉实基金管理有限公司
1858 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6480 1.6480 2013-06-14 47,702.99 2,667.03 张自力 嘉实基金管理有限公司
1859 000056 建信消费升级混合 1.9900 1.9900 2013-06-14 124,335.50 4,645.94 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
1860 000122 汇添富实业债债券A 1.0980 1.3720 2013-06-14 265,956.95 6,771.38 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1861 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 2013-06-14 265,956.95 5,098.11 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1862 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
1863 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1864 000149 华安双债添利债券A 1.1220 1.4420 2013-06-14 134,704.61 6,585.70 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1865 000150 华安双债添利债券C 1.1070 1.4270 2013-06-14 134,704.61 4,533.43 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1866 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1867 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1868 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3060 1.3060 2013-06-14 246,471.34 65,441.87 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1869 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2850 1.2850 2013-06-14 246,471.34 532.38 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1870 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0020 1.2940 2013-06-18 216,504.78 4,950.55 岳帅 诺安基金管理有限公司
1871 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 52,729.99 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1872 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,773,413.84 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1873 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1890 1.1890 2013-06-24 121,405.73 14,403.67 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1874 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 1.1690 2013-06-24 121,405.73 3,907.07 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1875 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0210 1.3810 2013-06-25 122,460.76 355,992.36 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1876 000127 农银行业领先混合 2.4433 2.4433 2013-06-25 86,369.68 68,034.41 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1877 000173 汇添富美丽30混合 2.5820 2.5820 2013-06-25 66,905.42 103,180.97 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1878 000191 富国信用债债券A 1.0020 1.2410 2013-06-25 91,923.06 68,663.63 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1879 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 2013-06-25 91,923.06 2,211.74 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1880 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1881 000195 工银保本3号混合A 1.0250 1.3940 2013-06-26 47,541.69 324,380.91 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1882 000196 工银保本3号混合B 1.0150 1.3540 2013-06-26 47,541.69 19,002.91 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1883 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9890 1.2840 2013-06-26 115,767.30 20,095.95 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1884 000124 华宝服务优选混合 1.7930 2.0930 2013-06-27 144,906.66 70,192.77 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1885 000174 汇添富高息债债券A 1.4040 1.4390 2013-06-27 109,539.72 75,664.17 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1886 000175 汇添富高息债债券C 1.3750 1.4100 2013-06-27 109,539.72 3,995.16 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1887 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2410 2013-06-27 355,029.69 137,392.31 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1888 400020 东方安心收益保本 0.9885 1.3371 2013-07-03 22,149.61 108,783.58 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1889 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1890 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
1891 000264 博时内需增长混合 1.0410 0.9100 2013-07-15 200,000.00 25,030.12 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
1892 000209 信诚新兴产业混合 1.4840 1.4840 2013-07-17 28,748.20 1,351.89 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1893 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2250 2013-07-17 23,264.20 5,789.26 何俊春 泰信基金管理有限公司
1894 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2040 2013-07-17 23,264.20 1,406.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1895 400022 东方利群混合A 1.2956 1.2956 2013-07-17 34,274.84 1,254.32 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1896 519660 银河增利债券A 1.6200 1.6200 2013-07-17 88,683.05 8,213.81 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1897 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 2013-07-17 88,683.05 530.59 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1898 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0330 1.3520 2013-07-18 43,928.45 48,755.37 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1899 518800 国泰黄金ETF 2.7314 1.0332 2013-07-18 41,033.68 8,861.85 艾小军 国泰基金管理有限公司
1900 518880 华安黄金易(ETF) 2.7514 1.0390 2013-07-18 120,848.64 185,913.37 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1901 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0790 1.2980 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1902 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0610 1.2770 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1903 159927 鹏华沪深300ETF 4.2326 1.8730 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1904 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9940 1.2330 2013-07-23 85,561.95 211,726.56 杜才超、何康 南方基金管理股份有限公司
1905 000152 大成景旭纯债债券A 1.0950 1.3050 2013-07-23 98,590.67 1,157.03 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1906 000153 大成景旭纯债债券C 1.0770 1.2870 2013-07-23 98,590.67 13,635.50 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1907 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1908 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1140 1.3150 2013-07-24 292,391.57 46,757.88 庄园 安信基金管理有限责任公司
1909 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1910 000207 建信双债增强债券A 1.2440 1.2540 2013-07-25 319,671.70 4,553.85 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1911 000208 建信双债增强债券C 1.2220 1.2320 2013-07-25 319,671.70 2,307.56 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1912 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9190 1.3410 2013-07-25 44,441.52 72,770.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1913 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1914 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1915 167601 国金沪深300指数增强 1.1296 1.1296 2013-07-26 32,312.78 18,408.64 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
1916 000219 博时裕益混合 1.2230 1.4750 2013-07-29 139,472.29 17,281.97 周心鹏 博时基金管理有限公司
1917 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0830 1.2580 2013-07-30 121,339.45 135,754.95 李一硕 易方达基金管理有限公司
1918 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0690 1.2410 2013-07-30 121,339.45 3,407.30 李一硕 易方达基金管理有限公司
1919 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1670 1.2830 2013-07-30 106,528.64 11,724.65 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1920 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1520 1.2640 2013-07-30 106,528.64 338.43 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1921 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9770 1.2522 2013-07-30 68,314.88 8,951.62 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1922 000166 中海策略精选混合 1.0523 1.4606 2013-07-31 31,389.26 7,026.39 刘俊 中海基金管理有限公司
1923 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0630 1.3020 2013-08-01 211,303.59 48,508.55 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1924 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 2013-08-01 211,303.59 7,518.88 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1925 000241 宝盈核心优势混合C 0.9660 1.8670 2013-08-01 0.00 1,874.09 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1926 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0050 1.2570 2013-08-01 54,648.89 833.07 苏燕青 招商基金管理有限公司
1927 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4130 1.4030 2013-08-01 54,648.89 833.07 苏燕青 招商基金管理有限公司
1928 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7090 1.3300 2013-08-01 54,648.89 1,219.88 苏燕青 招商基金管理有限公司
1929 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5540 2.5030 2013-08-02 33,318.64 347,723.39 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1930 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.9750 1.9750 2013-08-02 27,303.94 5,324.97 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1931 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3067 0.3067 2013-08-02 27,303.94 5,324.97 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1932 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3067 0.3067 2013-08-02 27,303.94 5,324.97 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1933 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4630 1.4630 2013-08-07 21,204.16 1,008.68 吴向军 国泰基金管理有限公司
1934 000194 银华信用四季红债券 1.0100 1.3290 2013-08-07 27,767.55 36,371.05 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1935 000220 富国医疗保健行业混合 1.7370 1.7370 2013-08-07 71,301.95 40,861.13 戴益强 富国基金管理有限公司
1936 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1410 1.6910 2013-08-07 152,635.70 29,014.19 张靖 景顺长城基金管理有限公司
1937 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0230 1.3150 2013-08-08 320,659.47 441,197.54 陈玮 中银基金管理有限公司
1938 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.0800 1.3500 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1939 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1677 0.2094 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1940 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 2013-08-09 59,265.42 3,535.63 段鹏 长盛基金管理有限公司
1941 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 2013-08-09 59,265.42 537.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
1942 519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 2013-08-09 34,627.26 31,796.55 蒋磊 银河基金管理有限公司
1943 519663 银河回报债券C 1.6100 1.6100 2013-08-09 34,627.26 2,227.02 蒋磊 银河基金管理有限公司
1944 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 2013-08-12 20,459.80 3,682.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
1945 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0390 1.3640 2013-08-12 174,031.26 291,723.85 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1946 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0380 1.3450 2013-08-12 174,031.26 1,428.32 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1947 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6020 1.6020 2013-08-13 170,439.58 27,552.14 何家琪 华夏基金管理有限公司
1948 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3840 1.3840 2013-08-13 34,434.02 5,142.02 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1949 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 2013-08-13 34,434.02 274.66 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1950 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5170 1.5170 2013-08-14 333,538.85 36,622.94 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1951 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0060 1.2300 2013-08-15 38,603.31 2,447.04 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1952 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1830 1.6000 2013-08-15 38,603.31 1,048.73 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1953 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0590 1.1250 2013-08-15 38,603.31 2,125.80 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1954 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0050 1.2410 2013-08-16 33,719.80 4,477.29 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1955 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8810 1.9110 2013-08-16 33,719.80 4,477.29 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1956 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9430 1.5770 2013-08-16 33,719.80 17,591.20 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1957 000104 华宸信用增利债券 1.0520 1.2620 2013-08-20 19,798.19 1,413.96 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1958 000059 国联安医药100指数 0.9977 1.5577 2013-08-21 41,452.96 161,227.26 黄欣 国联安基金管理有限公司
1959 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0080 1.2783 2013-08-21 67,071.32 10,633.75 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1960 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0070 1.2040 2013-08-21 249,259.73 30,155.43 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1961 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0570 1.2650 2013-08-21 35,786.17 12,676.16 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1962 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0480 1.2530 2013-08-21 35,786.17 464.09 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1963 000259 农银区间收益混合 2.3821 2.3821 2013-08-21 60,431.17 38,051.90 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
1964 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0670 1.3860 2013-08-21 131,972.73 251,015.21 代宇 广发基金管理有限公司
1965 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3650 2013-08-21 131,972.73 29,213.57 代宇 广发基金管理有限公司
1966 166020 中欧成长优选混合A 1.1169 1.4509 2013-08-21 84,080.92 5,904.79 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1967 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0202 1.0202 2013-08-22 41,088.53 264,148.56 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1968 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0139 1.0139 2013-08-22 41,088.53 37,075.21 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1969 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0110 1.3590 2013-08-22 24,759.94 1,297,948.03 魏桢 博时基金管理有限公司
1970 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 2013-08-23 101,867.92 52,451.32 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1971 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1520 1.2220 2013-08-23 101,867.92 4,034.33 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1972 000171 易方达裕丰回报债券 1.5960 1.5960 2013-08-23 61,828.39 169,335.11 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
1973 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4679 2.4679 2013-08-23 79,465.73 67,216.89 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1974 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6104 1.6104 2013-08-23 119,720.42 5,970.46 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1975 159930 汇添富中证能源ETF 0.8975 0.8975 2013-08-23 38,439.82 1,439.86 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1976 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 2013-08-23 74,782.85 1,782.89 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1977 000251 工银金融地产混合 2.6780 3.1970 2013-08-26 22,100.63 83,945.56 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1978 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2830 1.2830 2013-08-26 42,964.08 11,853.44 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1979 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2600 1.2600 2013-08-26 42,964.08 801.26 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1980 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9990 1.1800 2013-08-28 67,650.79 5,531.16 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1981 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9940 1.1630 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1982 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0026 1.2729 2013-08-29 50,066.02 150,250.47 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1983 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6852 1.7791 2013-08-29 50,066.02 150,250.47 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1984 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8439 1.5260 2013-08-29 50,066.02 96,439.87 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1985 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0050 1.2380 2013-08-30 30,178.18 1,937.58 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1986 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4030 1.2820 2013-08-30 30,178.18 1,937.58 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1987 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2040 1.3170 2013-08-30 30,178.18 18,727.64 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1988 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0959 1.2342 2013-09-02 30,391.85 5,172.74 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1989 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0798 1.2181 2013-09-02 30,391.85 217.68 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1990 000270 建信安心保本混合 1.0300 1.5730 2013-09-03 118,587.82 255,225.26 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1991 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7380 2.7380 2013-09-04 64,231.37 8,676.82 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
1992 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2090 1.2590 2013-09-06 54,059.01 80,239.03 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1993 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1860 1.2360 2013-09-06 54,059.01 9,416.22 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1994 000254 长城定期开放债券A 1.0740 1.3280 2013-09-06 81,159.70 195,149.89 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1995 000255 长城定期开放债券C 1.0810 1.3090 2013-09-06 81,159.70 5,807.77 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1996 000190 中银新回报混合 1.3700 1.6300 2013-09-10 103,874.48 31,120.01 李建 中银基金管理有限公司
1997 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.2850 2013-09-10 87,329.70 60,011.40 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1998 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 1.2740 2013-09-10 87,329.70 7,596.26 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1999 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0570 1.2930 2013-09-10 38,483.18 117,725.70 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2000 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0460 1.2770 2013-09-10 38,483.18 3,683.56 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2001 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4480 1.6580 2013-09-11 331,924.83 69,302.85 张东一 广发基金管理有限公司
2002 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6490 1.7090 2013-09-11 41,344.36 10,229.44 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
2003 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2004 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5750 2.2970 2013-09-11 63,030.35 2,496.08 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
2005 000306 天弘弘利债券 1.1800 1.2960 2013-09-11 37,347.75 141,878.44 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2006 519158 新华趋势领航混合 2.0160 2.4820 2013-09-11 75,762.71 62,978.25 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
2007 000260 信诚季季定期支付债券 1.3330 1.5420 2013-09-12 25,167.43 3,825.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2008 150152 富国创业板指数分级A 1.0030 1.2490 2013-09-12 35,696.16 292,504.80 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
2009 150153 富国创业板指数分级B 0.4630 2.2400 2013-09-12 35,696.16 292,504.80 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
2010 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
2011 159932 大成中证500深市ETF 1.7580 1.4890 2013-09-12 33,350.90 1,950.83 张钟玉 大成基金管理有限公司
2012 161022 富国创业板指数分级 0.7330 1.5940 2013-09-12 35,696.16 114,095.01 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
2013 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
2014 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
2015 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2900 2013-09-13 87,673.21 21,148.27 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
2016 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 2013-09-13 40,648.33 448.61 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
2017 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.12 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
2018 000279 华商红利优选混合 0.9860 1.8490 2013-09-17 53,997.08 32,693.57 马国江 华商基金管理有限公司
2019 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2020 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1578 2.1578 2013-09-17 57,497.89 23,637.51 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2021 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0040 1.5130 2013-09-17 68,875.24 16,275.35 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
2022 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2023 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 26,442.28 高珊 建信基金管理有限责任公司
2024 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 7,555.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
2025 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0110 1.3530 2013-09-18 65,086.69 14,577.92 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2026 000286 银华信用季季红债券A 1.0220 1.2740 2013-09-18 51,009.50 72,836.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2027 000338 鹏华双债保利债券 1.0784 1.2617 2013-09-18 36,934.70 4,833.06 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2028 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6969 1.6969 2013-09-23 52,117.37 9,817.37 余海燕 易方达基金管理有限公司
2029 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0022 1.3094 2013-09-24 20,809.00 68,647.97 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2030 000303 长盛双月红定期债券A 0.9600 1.1670 2013-09-24 34,813.49 4,330.93 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
2031 000304 长盛双月红定期债券C 0.9560 1.1550 2013-09-24 34,813.49 1,218.12 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
2032 000308 建信创新中国混合 2.5430 2.5430 2013-09-24 93,847.62 4,636.06 邵卓 建信基金管理有限责任公司
2033 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
2034 163825 中银互利半年定期开放债券 1.0085 1.0085 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
2035 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
2036 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2360 2013-09-25 31,332.33 42,130.17 王颀亮 富国基金管理有限公司
2037 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.2170 2013-09-25 31,332.33 402.86 王颀亮 富国基金管理有限公司
2038 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0270 1.4100 2013-09-25 41,211.69 8,388.74 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2039 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5680 2.1960 2013-09-27 57,995.27 70,080.15 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2040 000312 华安沪深300增强A 1.6433 2.0033 2013-09-27 55,209.33 67,096.54 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2041 000313 华安沪深300增强C 1.5942 1.9542 2013-09-27 55,209.33 26,681.24 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2042 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9710 1.4520 2013-10-22 23,825.77 156,411.78 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2043 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1000 1.4050 2013-10-22 31,099.41 164,690.97 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2044 000291 鹏华丰信分级债券 1.0230 1.3740 2013-10-22 59,046.84 18,106.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2045 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1840 2013-10-22 59,046.84 1,432.52 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2046 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0250 1.4010 2013-10-22 59,046.84 16,673.55 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2047 519051 海富通一年定开债券A 1.7600 1.7600 2013-10-24 48,899.48 34,560.83 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2048 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2049 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2050 000309 大摩品质生活精选股票 1.9540 1.9540 2013-10-29 275,428.45 31,675.16 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2051 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.2290 2.5690 2013-10-29 38,214.20 311,500.20 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2052 000184 工银添福债券A 1.6910 1.6910 2013-10-31 76,073.82 149,374.53 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2053 000185 工银添福债券B 1.6560 1.6560 2013-10-31 76,073.82 3,478.99 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2054 510680 万家上证50ETF 2.5422 2.5422 2013-10-31 50,072.47 6,012.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
2055 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.2350 2013-11-05 57,647.51 12,830.09 岳帅 诺安基金管理有限公司
2056 000271 中邮定期开放债券A 1.0150 1.3000 2013-11-05 377,420.27 147,728.80 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2057 000272 中邮定期开放债券C 1.0110 1.2860 2013-11-05 377,420.27 5,772.56 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2058 000336 农银研究精选混合 1.4704 1.4704 2013-11-05 76,533.73 20,153.89 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
2059 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0110 1.2350 2013-11-05 37,515.78 16,281.47 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2060 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0100 1.2190 2013-11-05 37,515.78 7,736.07 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2061 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0070 1.2360 2013-11-05 45,832.87 186.16 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2062 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9990 2.2690 2013-11-05 45,832.87 186.16 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2063 161211 国投金融地产ETF联接 1.7271 1.7271 2013-11-05 0.00 31,262.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2064 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0030 1.7290 2013-11-05 45,832.87 4,832.53 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2065 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3830 1.5300 2013-11-06 93,032.96 1,655.68 王刚 招商基金管理有限公司
2066 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6849 1.6849 2013-11-06 27,499.47 23,959.12 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2067 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2068 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8280 1.5860 2013-11-06 68,464.10 38,015.64 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2069 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2070 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
2071 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
2072 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0040 1.2670 2013-11-07 298,073.31 649,973.95 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
2073 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 2013-11-08 23,738.27 1,403.32 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2074 000310 安信永利信用债券A 1.0270 1.3370 2013-11-08 25,161.84 4,927.56 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2075 000335 安信永利信用债券C 1.0070 1.3170 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2076 000263 工银信息产业混合 1.4810 1.7580 2013-11-11 22,709.02 39,839.24 单文 工银瑞信基金管理有限公司
2077 000354 长盛城镇化主题混合 1.3340 1.9820 2013-11-12 201,152.92 7,727.00 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2078 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 2013-11-12 72,512.03 7,703.73 李璇、杜才超 南方基金管理股份有限公司
2079 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 2013-11-12 72,512.03 3,284.40 李璇、杜才超 南方基金管理股份有限公司
2080 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0080 1.2350 2013-11-13 38,643.17 14,130.40 罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2081 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4790 1.4790 2013-11-13 84,234.99 114,619.03 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
2082 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4550 1.4550 2013-11-13 84,234.99 868.39 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
2083 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2550 1.5130 2013-11-13 21,901.69 34,892.75 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2084 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2340 1.4920 2013-11-13 21,901.69 2,590.04 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2085 000227 华安年年红债券A 1.0400 1.3020 2013-11-14 29,788.01 28,564.05 郑可成 华安基金管理有限公司
2086 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0060 1.1550 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2087 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9810 1.2850 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2088 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0049 1.2845 2013-11-14 54,957.88 73,533.48 张磊 易方达基金管理有限公司
2089 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0073 1.2243 2013-11-14 54,957.88 43,595.44 张磊 易方达基金管理有限公司
2090 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0013 1.4274 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
2091 000302 国泰淘金互联网债券 1.0426 1.2115 2013-11-19 101,163.06 424.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
2092 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2260 1.2910 2013-11-19 23,050.05 9,479.31 刘涛 鹏华基金管理有限公司
2093 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2094 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2095 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2096 000351 国富恒丰定期债券A 1.0050 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,824.02 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2097 000352 国富恒丰定期债券C 1.0030 1.2520 2013-11-20 62,554.90 3,517.01 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2098 000316 中海惠利分级债券 1.0058 1.2688 2013-11-21 232,760.01 15,166.49 江小震 中海基金管理有限公司
2099 000317 中海惠利分级债券A 1.0058 1.1788 2013-11-21 232,760.01 919.35 江小震 中海基金管理有限公司
2100 000318 中海惠利分级债券B 1.0058 1.2648 2013-11-21 232,760.01 14,247.14 江小震 中海基金管理有限公司
2101 000395 汇添富安心中国债券A 1.1590 1.1590 2013-11-22 56,094.62 15,896.53 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
2102 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 2013-11-22 56,094.62 488.91 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
2103 000328 上投摩根转型动力混合 1.6720 1.6720 2013-11-25 152,114.52 54,155.76 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
2104 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2105 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2106 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2107 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1270 1.2540 2013-11-27 26,055.34 20,422.63 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2108 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1080 1.2340 2013-11-27 26,055.34 272.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2109 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
2110 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1960 1.2660 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
2111 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1857 0.1964 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
2112 000294 华安生态优先混合 2.1140 2.1140 2013-11-28 95,270.11 6,731.72 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2113 000404 易方达新兴成长混合 2.2590 2.2590 2013-11-28 54,744.58 89,760.11 宋昆 易方达基金管理有限公司
2114 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9980 1.3330 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2115 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0140 1.2570 2013-11-28 29,450.77 89,288.15 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
2116 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9980 1.2210 2013-11-28 134,767.28 157,580.21 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2117 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0050 1.1660 2013-11-28 134,767.28 2,851.39 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2118 159934 易方达黄金ETF 2.7372 1.1151 2013-11-29 50,041.61 42,226.26 范冰 易方达基金管理有限公司
2119 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0016 1.3064 2013-11-29 30,304.51 27,109.49 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2120 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0025 1.3253 2013-11-29 30,304.51 111,410.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2121 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2122 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2550 1.2550 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2123 000406 汇添富双利增强债券A 1.0840 1.3440 2013-12-03 36,385.48 41,882.44 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2124 000407 汇添富双利增强债券C 1.0910 1.3510 2013-12-03 36,385.48 118.49 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2125 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2126 512120 华安中证细分医药ETF 1.6210 1.6210 2013-12-04 27,124.73 4,924.09 苏卿云 华安基金管理有限公司
2127 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2128 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2129 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2130 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6490 1.6490 2013-12-04 54,828.42 6,199.80 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
2131 519162 新华增怡债券A 1.1861 1.4131 2013-12-04 115,497.26 172,391.07 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2132 519163 新华增怡债券C 1.2219 1.4549 2013-12-04 115,497.26 19,850.83 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2133 000305 中银中高等级债券A 1.0290 1.2500 2013-12-05 136,334.72 558,258.48 王妍 中银基金管理有限公司
2134 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6724 1.6724 2013-12-05 56,504.32 28,181.46 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
2135 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 2013-12-06 215,552.90 9,318.99 刘斌 嘉实基金管理有限公司
2136 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
2137 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
2138 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
2139 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3400 1.4500 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2140 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2081 0.2250 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2141 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.4420 2013-12-10 55,841.44 5,046.32 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2142 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
2143 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
2144 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
2145 000214 广发成长优选混合 1.5920 1.5920 2013-12-11 35,058.12 6,117.49 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
2146 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0030 1.3970 2013-12-11 29,840.03 4,071.45 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2147 000378 上投摩根双债增利债券C 0.9970 1.3830 2013-12-11 29,840.03 4,154.78 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2148 000390 华商优势行业混合 0.9990 2.0890 2013-12-11 63,955.17 27,921.18 周海栋 华商基金管理有限公司
2149 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
2150 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
2151 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
2152 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.5050 2013-12-12 23,592.34 21,170.46 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
2153 000410 益民服务领先混合 3.0270 3.0270 2013-12-13 108,412.37 3,033.54 赵若琼 益民基金管理有限公司
2154 000418 景顺长城成长之星股票 1.7830 1.7830 2013-12-13 53,577.02 4,090.03 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
2155 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 2013-12-17 21,369.99 56,166.26 程洲 国泰基金管理有限公司
2156 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 2013-12-17 21,369.99 30,480.83 程洲 国泰基金管理有限公司
2157 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6520 1.7520 2013-12-17 100,008.35 198,269.78 胡剑 易方达基金管理有限公司
2158 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,531.82 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2159 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 600.77 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2160 000398 华富灵活配置混合 1.0250 1.2500 2013-12-18 32,468.85 2,329.78 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2161 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
2162 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2163 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2164 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 2013-12-19 12,852.35 4,917.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
2165 519056 海富通内需热点混合 1.3250 1.3250 2013-12-19 39,158.00 4,342.64 黄峰 海富通基金管理有限公司
2166 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0050 1.2210 2013-12-20 26,318.64 49,324.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2167 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2250 2.3730 2013-12-20 26,318.64 49,324.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2168 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.7960 2013-12-20 26,318.64 7,272.24 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2169 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9570 1.2190 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2170 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2171 160624 鹏华消费领先混合 1.9450 1.8080 2013-12-23 200,000.00 13,874.35 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2172 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2173 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2174 519729 交银增强收益债券 1.2640 1.3990 2013-12-25 27,189.85 3,756.81 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2175 159935 景顺长城中证500ETF 1.6725 1.6725 2013-12-26 51,257.30 18,656.99 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2176 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2177 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3510 1.3510 2013-12-30 148,854.53 9,172.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
2178 000394 融通通源短融债券A 1.0880 1.1720 2013-12-31 50,591.23 309.78 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2179 000433 安信鑫发优选混合 1.2920 1.2920 2013-12-31 55,079.34 3,731.54 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2180 000411 景顺长城优质成长股票 1.2450 1.5950 2014-01-02 46,416.47 4,390.76 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2181 150167 银华沪深300指数分级A 1.0070 1.2270 2014-01-07 0.00 2,131.32 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2182 150168 银华沪深300指数分级B 1.0770 2.0780 2014-01-07 0.00 2,131.32 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2183 161811 银华沪深300指数分级 1.0420 1.7420 2014-01-07 0.00 9,326.56 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2184 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2185 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2186 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
2187 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2188 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2189 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2190 000287 银华永利债券A 1.1880 1.2480 2014-01-22 57,219.12 154.60 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2191 000288 银华永利债券C 1.1690 1.2290 2014-01-22 57,219.12 114.58 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2192 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5680 1.7830 2014-01-23 158,610.81 33,434.54 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
2193 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2194 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0571 1.0571 2014-01-24 72,608.53 1,346.74 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2195 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2196 519191 万家新利灵活配置混合 1.2352 1.5168 2014-01-24 43,490.34 108,682.05 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
2197 000473 广发集鑫债券A 1.1600 1.1890 2014-01-27 24,377.20 19,318.73 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2198 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 2014-01-27 24,377.20 360.86 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2199 000478 建信中证500指数增强 2.3803 2.3803 2014-01-27 30,816.53 83,313.33 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2200 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0322 1.1912 2014-01-27 30,105.42 20,871.50 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2201 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0140 1.1730 2014-01-27 30,105.42 1,064.90 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2202 000426 大成信用增利一年债券A 1.0880 1.2820 2014-01-28 29,485.94 4,510.60 朱哲 大成基金管理有限公司
2203 000427 大成信用增利一年债券C 1.0760 1.2600 2014-01-28 29,485.94 2,892.39 朱哲 大成基金管理有限公司
2204 000431 鹏华品牌传承混合 1.5560 1.6380 2014-01-28 59,967.78 8,947.42 王宗合 鹏华基金管理有限公司
2205 000432 中银优秀企业混合 1.5680 1.5680 2014-01-28 48,781.37 2,809.64 赵志华 中银基金管理有限公司
2206 000463 华商双债丰利债券A 1.2730 1.6880 2014-01-28 49,333.47 162,478.62 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2207 000471 富国城镇发展股票 1.7240 2.2240 2014-01-28 43,753.01 99,168.03 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
2208 000480 东方红新动力混合 2.5910 2.6790 2014-01-28 114,537.12 175,699.51 周云 上海东方证券资产管理有限公司
2209 000481 华商双债丰利债券C 1.2700 1.6550 2014-01-28 49,333.47 61,751.72 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2210 519733 交银强化回报债券A 1.0010 1.2090 2014-01-28 25,557.16 4,646.65 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2211 519735 交银强化回报债券C 0.9950 1.1920 2014-01-28 25,557.16 506.14 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2212 510520 诺安中证500ETF 1.6163 1.6163 2014-02-07 87,909.10 8,109.10 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2213 000457 上投摩根核心成长股票 2.0970 2.4060 2014-02-10 119,254.40 390,432.68 李博 上投摩根基金管理有限公司
2214 519656 银河灵活配置混合A 2.1360 2.1360 2014-02-11 37,806.06 4,483.16 祝建辉 银河基金管理有限公司
2215 519657 银河灵活配置混合C 2.0970 2.0970 2014-02-11 37,806.06 3,966.20 祝建辉 银河基金管理有限公司
2216 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7520 1.7520 2014-02-17 35,199.91 21,191.71 樊利安 国泰基金管理有限公司
2217 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1920 1.6850 2014-02-25 102,987.36 61,298.79 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
2218 000527 南方新优享灵活配置混合 2.6350 2.6350 2014-02-26 214,306.28 69,395.80 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
2219 000339 长城医疗保健混合 1.5730 1.5730 2014-02-28 256,730.18 11,729.57 谭小兵 长城基金管理有限公司
2220 000417 国联安新精选混合 1.1777 1.3647 2014-03-04 211,315.72 14,777.44 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
2221 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 2014-03-04 41,606.43 2,634.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
2222 000458 英大领先回报混合 0.9776 1.6376 2014-03-05 16,192.28 20,838.14 袁忠伟 英大基金管理有限公司
2223 000507 泰达宏利养老混合A 1.2260 1.4160 2014-03-05 95,369.86 27,304.79 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2224 000508 泰达宏利养老混合B 1.1950 1.3850 2014-03-05 95,369.86 4,891.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2225 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0020 1.1990 2014-03-06 127,063.11 14,997.15 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2226 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.5860 1.5860 2014-03-06 127,063.11 14,997.15 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2227 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2940 1.3940 2014-03-06 127,063.11 17,156.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2228 000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 2014-03-07 84,109.49 18,373.06 郑川江 鹏华基金管理有限公司
2229 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2230 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0298 1.5109 2014-03-10 38,007.60 7,521.25 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2231 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0266 1.1425 2014-03-10 38,007.60 895.22 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2232 000535 长盛航天海工混合 1.0150 1.5300 2014-03-11 74,126.05 13,683.06 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2233 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3470 1.5280 2014-03-11 100,022.44 2,963.38 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2234 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3200 1.4980 2014-03-11 100,022.44 4,891.55 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2235 000529 广发竞争优势混合 1.9340 1.9340 2014-03-12 265,886.65 67,775.08 苗宇 广发基金管理有限公司
2236 000538 诺安优势行业混合A 1.3450 1.3450 2014-03-13 168,544.31 28,107.92 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2237 000546 兴业定开债券A 1.1160 1.2830 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2238 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0383 1.1974 2014-03-13 62,010.89 155,651.45 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2239 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0775 2.2998 2014-03-13 62,010.89 155,651.45 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2240 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0579 1.7837 2014-03-13 62,010.89 186,044.39 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2241 000524 上投摩根民生需求股票 1.5830 2.0220 2014-03-14 171,361.13 18,593.82 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2242 000573 天弘通利混合 1.2060 1.2750 2014-03-14 118,476.63 69,712.23 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2243 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7750 1.7750 2014-03-14 6,979.28 29,770.00 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2244 000541 华商创新成长混合发起式 1.2550 1.5100 2014-03-18 132,991.16 49,514.47 高兵 华商基金管理有限公司
2245 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 21,920.09 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2246 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 6,469.43 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2247 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,450.66 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2248 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3710 1.3710 2014-03-19 77,677.86 11,115.02 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
2249 000532 景顺长城优势企业混合 1.8850 1.8850 2014-03-19 267,548.48 16,678.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2250 000550 广发新动力混合 2.2880 2.2880 2014-03-19 27,423.06 41,641.79 马文文 广发基金管理有限公司
2251 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0100 1.2190 2014-03-20 22,742.89 21,137.30 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2252 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2480 1.2480 2014-03-20 149,341.56 10,065.51 何文韬 招商基金管理有限公司
2253 000466 融通通瑞债券A 1.0840 1.1590 2014-03-21 25,094.82 20,172.90 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
2254 000547 建信健康民生混合 2.3120 2.3120 2014-03-21 92,533.74 3,834.74 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
2255 000567 广发聚祥灵活混合 1.9520 1.9520 2014-03-21 42,810.88 21,302.85 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
2256 000552 中加纯债一年债券A 1.0880 1.3352 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2257 000553 中加纯债一年债券C 1.0850 1.3183 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2258 000534 长盛高端装备混合 1.6090 1.6090 2014-03-25 51,032.63 25,511.08 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2259 000536 前海开源可转债债券 0.8700 1.2400 2014-03-25 14,779.25 5,211.39 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2260 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2856 0.2856 2014-03-28 0.00 4,942.90 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2261 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0480 1.3800 2014-03-29 0.00 613.58 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2262 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5810 1.5810 2014-03-31 24,884.47 5,166.67 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2263 000572 中银多策略混合 1.2250 1.4750 2014-03-31 209,533.85 67,946.38 李建 中银基金管理有限公司
2264 000590 华安新活力混合 1.4300 1.4300 2014-04-01 99,457.64 9,614.35 贺涛 华安基金管理有限公司
2265 519060 海富通纯债债券C 1.6710 2.2030 2014-04-02 81,220.37 1,486.54 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2266 519061 海富通纯债债券A 1.6940 2.2340 2014-04-02 81,220.37 62,539.04 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2267 000595 嘉实泰和混合 2.3700 6.4040 2014-04-04 200,000.00 47,284.66 归凯 嘉实基金管理有限公司
2268 150181 富国中证军工指数分级A 1.0040 1.1920 2014-04-04 98,173.06 188,790.84 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2269 150182 富国中证军工指数分级B 0.6000 2.2290 2014-04-04 98,173.06 188,803.77 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2270 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5890 4.9040 2014-04-04 200,000.00 10,973.24 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2271 161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.6210 2014-04-04 98,173.06 982,118.12 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
2272 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0067 1.2108 2014-04-09 30,348.75 156,468.65 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2273 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.2227 1.2227 2014-04-09 30,348.75 156,468.65 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2274 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.1147 1.2168 2014-04-09 30,348.75 18,533.71 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2275 000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 2014-04-10 43,392.01 90,600.77 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
2276 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0470 4.9820 2014-04-10 200,000.00 18,109.73 魏庆国 大成基金管理有限公司
2277 000549 华安大国新经济股票 1.8200 1.8200 2014-04-14 43,350.75 11,361.09 翁启森 华安基金管理有限公司
2278 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0120 2.0120 2014-04-16 21,112.97 13,112.40 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
2279 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9255 1.0055 2014-04-17 38,283.86 9,463.74 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
2280 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9126 0.9926 2014-04-17 38,283.86 1,088.53 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
2281 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 2014-04-21 20,099.12 145,882.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
2282 000298 中海纯债债券A 0.9990 1.1390 2014-04-23 42,756.47 5,842.26 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2283 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 2014-04-23 42,756.47 474.20 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2284 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1880 1.1880 2014-04-23 225,978.46 63,663.67 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
2285 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3980 1.3980 2014-04-23 29,558.09 3,045.97 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2286 000563 南方通利债券A 1.0300 1.2450 2014-04-25 66,939.43 43,502.64 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2287 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 2014-04-25 66,939.43 21,534.23 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2288 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2289 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 2014-04-28 0.00 372.15 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2290 000551 信诚幸福消费混合 2.0560 2.0560 2014-04-29 36,169.74 740.79 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
2291 000589 光大保德信银发商机混合 1.6930 1.9430 2014-04-29 31,573.12 12,050.23 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
2292 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4400 1.4400 2014-04-30 20,627.70 5,371.85 王琳 国泰基金管理有限公司
2293 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4220 1.4220 2014-04-30 28,157.43 34,622.20 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2294 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2600 1.8260 2014-04-30 200,000.00 27,789.12 袁宜 富国基金管理有限公司
2295 000571 中邮双动力混合 1.3270 1.3270 2014-05-04 99,047.64 6,022.40 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
2296 150177 鹏华证券保险分级A 1.0020 1.1890 2014-05-05 38,852.79 8,335.39 余斌 鹏华基金管理有限公司
2297 150178 鹏华证券保险分级B 1.7080 2.2390 2014-05-05 38,852.79 8,335.39 余斌 鹏华基金管理有限公司
2298 150179 鹏华信息分级A 1.0020 1.1890 2014-05-05 41,902.50 1,991.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
2299 150180 鹏华信息分级B 1.4260 2.1480 2014-05-05 41,902.50 1,991.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
2300 160625 鹏华证券保险分级 1.3550 1.8550 2014-05-05 38,852.79 87,663.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
2301 160626 鹏华信息分级 1.2140 1.7430 2014-05-05 41,902.50 20,700.42 余斌 鹏华基金管理有限公司
2302 000520 上银新兴价值成长混合 1.1480 1.8530 2014-05-06 23,599.51 19,478.83 赵治烨、常璐 上银基金管理有限公司
2303 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5270 2.5270 2014-05-06 26,773.95 13,738.53 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
2304 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1510 2014-05-06 50,742.73 1,109.07 何谦 海富通基金管理有限公司
2305 519058 海富通双福分级债券B 0.7940 1.2250 2014-05-06 50,742.73 9,705.77 何谦 海富通基金管理有限公司
2306 519059 海富通双福分级债券 0.8150 1.1560 2014-05-06 50,742.73 10,814.84 何谦 海富通基金管理有限公司
2307 000496 长安产业精选混合A 1.2973 1.5373 2014-05-07 34,164.32 748.34 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
2308 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
2309 000622 华富恒财分级债券 1.0580 1.2170 2014-05-07 32,705.08 13,323.13 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2310 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1600 2014-05-07 32,705.08 26.17 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2311 000624 华富恒财分级债券B 1.0580 1.2480 2014-05-07 32,705.08 13,296.96 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2312 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 1.1890 2014-05-09 26,806.50 1,240.65 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2313 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1160 0.1500 2014-05-09 26,806.50 531.71 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2314 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0390 0.8780 2014-05-09 26,806.50 1,868.34 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2315 519736 交银新成长混合 2.0540 2.4540 2014-05-09 39,161.53 98,350.34 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
2316 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6570 1.7990 2014-05-12 300,000.00 50,760.78 谢振东 华安基金管理有限公司
2317 000587 大成灵活配置混合 1.9200 2.3200 2014-05-14 23,138.49 15,577.16 王磊 大成基金管理有限公司
2318 000592 建信改革红利股票 2.3270 2.3270 2014-05-14 45,020.84 14,928.31 陶灿 建信基金管理有限责任公司
2319 000601 华宝创新混合 0.9680 1.3080 2014-05-14 51,288.75 21,470.05 代云锋 华宝基金管理有限公司
2320 000402 工银纯债债券A 1.1360 1.1990 2014-05-16 163,708.70 550,044.08 张略钊、