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开放式基金
数据日期:2018-05-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3177 0.3576 2015-01-16 0.00 25,832.77 李耀柱 广发基金管理有限公司
2 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 2013-08-01 0.00 1,610.80 李健伟 宝盈基金管理有限公司
3 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1050 1.1600 2015-11-26 0.00 3,093.21 关子宏 嘉实基金管理有限公司
4 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1150 1.3830 2015-11-26 0.00 8,240.54 关子宏 嘉实基金管理有限公司
5 000497 财通纯债债券A 1.0679 1.0679 2016-01-19 0.00 52,443.41 张亦博 财通基金管理有限公司
6 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0246 1.1746 2017-11-22 0.00 1,694.99 胡伟 华富基金管理有限公司
7 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0276 1.2776 2017-11-22 0.00 29,740.02 胡伟 华富基金管理有限公司
8 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2940 0.2940 2014-03-28 0.00 3,761.49 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
9 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9998 0.9998 2017-07-21 0.00 53,510.62 陈玮 中银基金管理有限公司
10 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 2014-06-18 0.00 1,701.26 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
11 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 492,107.95 李文君 民生加银基金管理有限公司
12 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0000 1.2300 2014-07-24 0.00 4,217.86 何康 南方基金管理股份有限公司
13 000723 建信稳定添利债券C 1.0330 1.2940 2014-09-01 0.00 5,527.62 朱建华 建信基金管理有限责任公司
14 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0170 1.0170 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
15 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0110 1.0110 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
16 000859 融通通瑞债券C 1.0580 1.0580 2014-11-14 0.00 75.46 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
17 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1851 0.1851 2015-01-16 0.00 3,477.01 李耀柱 广发基金管理有限公司
18 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2646 0.3182 2015-01-16 0.00 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
19 000910 鑫元合丰纯债C 1.0380 1.1415 2016-12-27 0.00 12.99 颜昕 鑫元基金管理有限公司
20 000911 鑫元合丰纯债A 1.0405 1.2340 2016-12-27 0.00 29,543.18 颜昕 鑫元基金管理有限公司
21 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1954 0.1964 2014-12-03 0.00 19,945.30 杨涛 博时基金管理有限公司
22 000929 博时黄金ETFD 2.6902 1.2006 2014-12-18 0.00 1,974.97 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
23 000930 博时黄金ETFI 2.6444 1.1039 2014-12-18 0.00 93,634.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
24 001003 华夏债券C 1.0440 1.8340 2006-04-03 0.00 28,193.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
25 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 20.50 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
26 001124 融通通泰保本C 1.0230 1.2690 2015-03-05 0.00 410.31 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
27 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5383 1.9083 2015-04-01 0.00 5,746.91 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
28 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1160 1.1160 2015-06-02 0.00 13,457.68 周博洋、张博 金元顺安基金管理有限公司
29 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4370 1.4370 2015-06-01 0.00 547.61 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
30 001380 鹏华弘盛混合C 1.6407 1.6407 2015-05-25 0.00 283.78 刘涛 鹏华基金管理有限公司
31 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1077 1.1077 2015-05-25 0.00 1,911.59 周恩源 鹏华基金管理有限公司
32 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1110 1.1110 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
33 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
34 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.1071 0.1071 2015-06-18 0.00 1,820.87 周晶 华宝基金管理有限公司
35 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 3,264.23 陈会荣 大成基金管理有限公司
36 001503 南方利鑫混合C 1.1350 1.1350 2015-06-18 0.00 2,242.87 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
37 001504 南方利淘混合C 1.1440 1.1440 2015-06-18 0.00 4,459.44 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
38 001505 南方利众混合C 1.1630 1.1630 2015-06-18 0.00 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
39 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1140 1.1140 2015-11-19 0.00 11.62 万梦 景顺长城基金管理有限公司
40 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0990 1.0990 2015-06-16 0.00 92.64 邓翔 平安大华基金管理有限公司
41 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 413,124.57 陈会荣 大成基金管理有限公司
42 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
43 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 2015-07-06 0.00 710.40 柯海东 前海开源基金管理有限公司
44 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0277 1.0777 2015-07-07 0.00 229.90 薛琳、黄欣 国联安基金管理有限公司
45 001661 博时信用债纯债债券C 1.0150 1.1700 2015-09-21 0.00 27,239.87 张李陵 博时基金管理有限公司
46 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 83,520.20 向霈 招商基金管理有限公司
47 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0500 1.1100 2015-07-23 0.00 2,022.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
48 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1190 1.1190 2015-07-23 0.00 8,026.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
49 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0949 1.0949 2015-08-14 0.00 8.94 周恩源 鹏华基金管理有限公司
50 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
51 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0180 1.0830 2015-11-11 0.00 9.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
52 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
53 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2970 1.2970 2015-10-26 0.00 17,068.90 王霞 前海开源基金管理有限公司
54 001868 招商产业债券C 1.2770 1.5170 2015-09-28 0.00 28,584.19 马龙 招商基金管理有限公司
55 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0130 1.1722 2015-09-22 0.00 544.29 刘宁 嘉实基金管理有限公司
56 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0030 1.0708 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
57 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.2040 2015-09-18 0.00 152,842.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
58 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1418 1.9498 2015-10-08 0.00 4,024.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
59 001882 中欧价值发现混合E 2.3376 2.8176 2015-10-08 0.00 4,005.01 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
60 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7874 2.7034 2015-10-08 0.00 249.09 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
61 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3974 1.4424 2015-10-08 0.00 71.04 曲径 中欧基金管理有限公司
62 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3726 2.7205 2015-10-08 0.00 1,339.14 周蔚文 中欧基金管理有限公司
63 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2191 1.5361 2015-10-08 0.00 5,715.59 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
64 001887 中欧价值智选混合E 1.7841 2.1341 2015-09-22 0.00 2,065.84 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
65 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2838 2.5128 2015-10-08 0.00 513.18 魏博 中欧基金管理有限公司
66 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0484 1.4624 2015-10-08 0.00 77.33 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
67 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9130 0.9130 2015-09-22 0.00 3,003.00 周蔚文 中欧基金管理有限公司
68 001891 中欧成长优选混合E 1.1746 1.5546 2015-09-22 0.00 232.40 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
69 001941 融通通源短融债券B 1.1180 1.1180 2015-11-16 0.00 19,264.15 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
70 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0125 1.0612 2015-10-28 0.00 398.85 戴钢 鹏华基金管理有限公司
71 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0190 1.2360 2015-11-23 0.00 0.30 岳帅 诺安基金管理有限公司
72 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 2,721.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
73 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 2015-11-23 0.00 0.01 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
74 001994 华安年年红债券C 1.0420 1.1300 2015-12-15 0.00 4,496.04 郑可成 华安基金管理有限公司
75 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3850 1.5290 2015-11-18 0.00 59,873.14 王刚 招商基金管理有限公司
76 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1780 1.3140 2015-11-14 0.00 11,906.54 王玥晰 九泰基金管理有限公司
77 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 2015-11-17 0.00 46.93 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
78 002030 信诚新选混合B 1.1030 1.1030 2015-11-16 0.00 5,170.92 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
79 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1745 1.6545 2015-11-18 0.00 36,236.18 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
80 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 2015-11-17 0.00 308.80 聂世林 安信基金管理有限责任公司
81 002043 天治研究驱动混合C 1.1270 1.1270 2015-11-12 0.00 2.26 王洋 天治基金管理有限公司
82 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 2015-11-16 0.00 793.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
83 002046 信诚新锐混合B 1.0540 1.0540 2015-11-25 0.00 2,122.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
84 002047 信诚新鑫混合B 1.0860 1.0860 2015-11-16 0.00 6,194.89 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
85 002051 诺安创新驱动混合C 1.0240 1.0810 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
86 002052 诺安稳健回报混合C 1.3090 1.3770 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
87 002053 诺安优势行业混合C 1.3160 1.3160 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
88 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 2015-11-16 0.00 436.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
89 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 2015-11-16 0.00 2,153.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
90 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0253 1.0253 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
91 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5880 2.5880 2015-11-16 0.00 12,096.64 王琳 国泰基金管理有限公司
92 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
93 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 2015-11-16 0.00 1,387.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
94 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6973 1.8673 2015-11-13 0.00 19.75 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
95 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 2015-11-16 0.00 399.90 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
96 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 2015-11-17 0.00 1,552.15 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
97 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8660 0.8660 2015-11-19 0.00 1,146.54 曲扬 前海开源基金管理有限公司
98 002080 前海开源一带一路混合C 0.9240 0.9240 2015-11-16 0.00 644.60 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
99 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6700 1.6700 2015-11-19 0.00 87.66 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
100 002086 大成景安短融债券E 1.2939 1.2939 2016-01-12 0.00 18,291.95 朱哲 大成基金管理有限公司
101 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0524 1.1324 2015-11-19 0.00 0.00 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
102 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 2015-11-19 0.00 341.85 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
103 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1530 1.1530 2015-11-16 0.00 10,380.29 刘长俊 德邦基金管理有限公司
104 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1315 1.1315 2015-11-16 0.00 38,007.31 刘长俊 德邦基金管理有限公司
105 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
106 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0949 1.0949 2015-11-19 0.00 102,516.17 朱建华 建信基金管理有限责任公司
107 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0420 1.0420 2015-11-18 0.00 4.99 郑可成 华安基金管理有限公司
108 002162 东方新价值混合C 1.0984 1.0984 2015-11-20 0.00 0.02 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
109 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 2015-11-20 0.00 23.68 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
110 002166 华夏永福混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
111 002170 东吴移动互联混合C 1.1270 1.1270 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
112 002172 海富通新内需混合C 1.5710 1.5710 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
113 002178 嘉实新起点混合C 1.0800 1.0800 2015-12-04 0.00 5.97 王茜 嘉实基金管理有限公司
114 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0078 1.5378 2015-11-28 0.00 12,203.27 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
115 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 2015-11-28 0.00 337.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
116 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 2016-04-20 0.00 7.72 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
117 002193 东方利群混合C 1.2293 1.2293 2016-04-20 0.00 17,241.64 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
118 002196 金鹰技术领先混合C 0.8970 0.8970 2016-05-13 0.00 3,726.74 吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
119 002199 前海开源中证军工指数C 0.6600 1.6200 2015-11-30 0.00 21,990.63 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
120 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9500 0.9500 2015-12-02 0.00 8,913.17 谢屹 前海开源基金管理有限公司
121 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 2015-12-03 0.00 24,759.94 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
122 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0650 1.0950 2015-12-03 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
123 002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
124 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0650 1.0950 2015-12-17 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
125 002294 博时新机遇混合C 1.0532 1.0532 2016-01-14 0.00 1.80 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
126 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 2016-01-25 0.00 23.66 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
127 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1050 1.1050 2016-01-04 0.00 146.58 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
128 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 2016-01-04 0.00 51.51 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
129 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1170 1.1170 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
130 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0840 1.1240 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
131 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
132 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1090 1.1090 2016-04-01 0.00 3.47 哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
133 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 2016-04-01 0.00 128.18 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
134 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0670 1.1170 2016-04-01 0.00 19,077.83 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
135 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
136 002339 海富通养老收益混合C 1.2490 1.5290 2016-01-08 0.00 2,653.27 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
137 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1000 1.2000 2016-01-18 0.00 5,874.40 邱杰 前海开源基金管理有限公司
138 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1220 1.1220 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
139 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0790 1.0790 2016-01-14 0.00 41.22 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
140 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 2016-01-14 0.00 0.13 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
141 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
142 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 2016-01-14 0.00 5,843.84 黄万青 大成基金管理有限公司
143 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0590 1.1190 2016-01-14 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
144 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 2016-01-26 0.00 13,223.36 桂征辉 博时基金管理有限公司
145 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0520 1.0520 2016-02-01 0.00 8,874.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
146 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1760 1.1760 2016-02-29 0.00 140.76 何文韬 招商基金管理有限公司
147 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2240 1.2240 2016-02-29 0.00 3,238.38 何文韬 招商基金管理有限公司
148 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 2016-02-03 0.00 167.76 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
149 002425 金鹰元禧混合C 1.1148 1.6148 2016-03-07 0.00 1,556.80 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
150 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9950 1.0630 2016-02-15 0.00 5,799.73 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
151 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
152 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.5947 2016-02-17 0.00 36,990.45 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
153 002485 国联安通盈混合C 1.2389 1.2919 2016-03-02 0.00 590.35 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
154 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0550 1.0550 2016-02-26 0.00 1,297.80 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
155 002507 兴业定开债券C 1.1160 1.1430 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
156 002513 金鹰元安混合C 1.0036 1.0036 2016-03-10 0.00 49,987.35 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
157 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0590 1.0590 2016-03-16 0.00 4,966.96 刘万锋 招商基金管理有限公司
158 002533 中加心享混合C 1.0245 1.2256 2016-03-29 0.00 8,670.25 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
159 002534 华安稳固收益债券A 1.4020 1.6340 2016-03-22 0.00 183,941.04 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
160 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 2016-03-22 0.00 480.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
161 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9200 0.9200 2016-03-22 0.00 67,001.88 王俊 博时基金管理有限公司
162 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 2016-03-22 0.00 333.59 沙炜 博时基金管理有限公司
163 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 2016-03-22 0.00 19.90 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
164 002580 泰信鑫选混合C 0.9710 0.9710 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
165 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
166 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0751 1.2651 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
167 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1480 1.3720 2016-04-06 0.00 7,603.86 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
168 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-05-16 0.00 57.56 徐青 兴业基金管理有限公司
169 002794 天弘永利债券E 0.9809 0.9809 2016-05-10 0.00 5,123.25 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
170 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0596 1.0596 2016-07-15 0.00 9.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
171 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0207 1.0207 2016-06-15 0.00 77,541.24 刘杰 广发基金管理有限公司
172 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2330 1.2330 2016-07-01 0.00 0.96 徐青 兴业基金管理有限公司
173 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
174 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
175 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9427 0.9427 2016-07-01 0.00 13,328.09 范冰 易方达基金管理有限公司
176 002973 广发能源联接C 0.8729 0.8729 2016-07-06 0.00 7,090.21 陆志明 广发基金管理有限公司
177 002974 广发信息技术联接C 1.0157 1.0157 2016-07-06 0.00 3,967.50 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
178 002975 广发原材料联接C 1.0539 1.0539 2016-07-06 0.00 1,216.81 陆志明 广发基金管理有限公司
179 002976 广发主要消费联接C 1.3773 1.3773 2016-07-06 0.00 1,331.80 陆志明 广发基金管理有限公司
180 002977 广发可选消费联接C 0.8018 0.8018 2016-07-06 0.00 5,969.65 陆志明 广发基金管理有限公司
181 002978 广发医药卫生联接C 0.9509 0.9509 2016-07-06 0.00 9,618.66 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
182 002979 广发金融地产联接C 0.9835 0.9835 2016-07-06 0.00 9,274.94 陆志明 广发基金管理有限公司
183 002982 广发养老指数C 1.1226 1.1226 2016-07-06 0.00 2,488.19 刘杰 广发基金管理有限公司
184 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6981 0.6981 2016-07-06 0.00 18,708.56 刘杰 广发基金管理有限公司
185 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7755 1.7755 2016-07-06 0.00 27,772.61 刘杰 广发基金管理有限公司
186 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1648 1.1648 2016-08-04 0.00 6,384.35 林昊 华宝基金管理有限公司
187 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
188 003204 财通收益增强债券C 0.9952 0.9952 2017-04-14 0.00 1,091.71 张亦博 财通基金管理有限公司
189 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9953 0.9953 2017-04-14 0.00 1,484.86 张亦博 财通基金管理有限公司
190 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0499 1.0499 2016-09-14 0.00 16,394.03 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
191 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0230 1.0230 2017-01-18 0.00 361.28 夏高 大成基金管理有限公司
192 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1584 2.2034 2017-03-23 0.00 6,735.43 朱少醒 富国基金管理有限公司
193 003542 财通纯债债券C 1.0246 1.0246 2017-04-14 0.00 0.70 张亦博 财通基金管理有限公司
194 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4565 1.4565 2017-02-09 0.00 611.77 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
195 003550 泰达改革动力混合C 1.2717 1.2717 2017-02-09 0.00 5.13 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
196 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1932 1.1932 2017-02-09 0.00 209.74 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
197 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
198 003578 中金中证500指数C 1.0890 1.0890 2016-11-28 0.00 239.74 魏孛 中金基金管理有限公司
199 003579 中金沪深300指数C 1.2006 1.2006 2016-11-28 0.00 69.58 魏孛 中金基金管理有限公司
200 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
201 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
202 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
203 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1066 1.1066 2017-01-06 0.00 2,402.00 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
204 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0560 1.0560 2017-01-23 0.00 80,306.50 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
205 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
206 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
207 004220 长信纯债壹号债券C 1.0642 1.3842 2017-01-09 0.00 65,393.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
208 004221 长信量化先锋混合C 1.3660 1.6660 2017-01-09 0.00 132.41 左金保 长信基金管理有限责任公司
209 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2100 1.3500 2017-01-12 0.00 5,372.04 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
210 004232 中欧价值发现混合C 2.0450 2.7210 2017-01-12 0.00 11,528.97 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
211 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2716 1.2716 2017-01-12 0.00 544.59 魏博 中欧基金管理有限公司
212 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0280 1.0280 2017-01-19 0.00 225.48 曲径 中欧基金管理有限公司
213 004235 中欧价值智选混合C 1.5899 1.5899 2017-01-19 0.00 13.60 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
214 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7662 2.1812 2017-01-19 0.00 104.42 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
215 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4001 1.6215 2017-01-12 0.00 477.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
216 004241 中欧时代先锋股票C 1.2349 1.4889 2017-01-19 0.00 2,105.16 周应波 中欧基金管理有限公司
217 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1457 1.1457 2017-02-24 0.00 0.16 樊利安 国泰基金管理有限公司
218 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0136 1.0136 2017-05-02 0.00 5,423.83 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
219 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0658 1.0658 2017-01-20 0.00 0.72 黄艳芳、戴骏、林龙军 金鹰基金管理有限公司
220 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
221 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
222 004289 博时新财富混合C 1.1023 1.1023 2017-01-23 0.00 363.35 王申 博时基金管理有限公司
223 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2160 1.2160 2017-02-14 0.00 1,631.63 汪伟 金鹰基金管理有限公司
224 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4374 1.5974 2017-02-23 0.00 641.28 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
225 004343 南方创业板ETF联接C 0.8949 0.8949 2017-02-23 0.00 4,437.79 孙伟 南方基金管理股份有限公司
226 004344 南方大数据100指数C 0.8075 0.8075 2017-02-23 0.00 295.42 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
227 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8763 0.8763 2017-02-23 0.00 181.57 孙伟 南方基金管理股份有限公司
228 004346 南方小康ETF联接C 1.2582 1.2782 2017-02-23 0.00 132.77 周豪 南方基金管理股份有限公司
229 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9178 0.9178 2017-02-23 0.00 1,045.44 孙伟 南方基金管理股份有限公司
230 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.4815 1.5815 2017-02-23 0.00 35,375.31 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
231 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6430 1.6430 2017-03-01 0.00 5.64 苏燕青 招商基金管理有限公司
232 004408 招商深证100指数C 1.3770 1.3770 2017-03-01 0.00 12.91 侯昊 招商基金管理有限公司
233 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4700 1.4700 2017-02-23 0.00 12.76 苏燕青、刘重杰 招商基金管理有限公司
234 004410 招商央视财经50指数C 2.0560 2.0560 2017-02-23 0.00 163.36 侯昊 招商基金管理有限公司
235 004416 博时银智大数据100指数C 1.3897 1.3897 2017-09-15 0.00 12.39 桂征辉 博时基金管理有限公司
236 004424 汇添富文体娱乐混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
237 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9780 1.1590 2017-05-16 0.00 205.37 孟亚强 九泰基金管理有限公司
238 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
239 004547 华夏稳定双利债券A 1.0155 1.0740 2017-04-14 0.00 157.38 毛颖 华夏基金管理有限公司
240 004548 中银中高等级债券C 1.0440 1.0980 2017-04-12 0.00 37.86 王妍 中银基金管理有限公司
241 004569 招商制造业混合C 1.1850 1.1850 2017-05-08 0.00 8.87 王景 招商基金管理有限公司
242 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
243 004635 中信建投睿利混合C 1.0617 1.2440 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
244 004636 中信建投智信物联网混合C 1.0591 1.0591 2017-05-10 0.00 4.52 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
245 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.0000 0.0000 2018-03-15 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
246 004651 长信利丰债券E 1.3630 1.4380 2017-05-19 0.00 24,834.41 李小羽 长信基金管理有限责任公司
247 004676 中信建投睿信混合C 0.9189 0.9189 2017-05-15 0.00 1,355.29 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
248 004690 银河君弘混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
249 004691 银河君弘混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
250 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
251 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1850 1.1850 2017-06-02 0.00 575.67 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
252 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3859 1.3859 2017-06-02 0.00 38.76 张胜记 易方达基金管理有限公司
253 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8718 1.8718 2017-06-02 0.00 8,506.18 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
254 004746 易方达上证50指数C 1.4229 1.4429 2017-06-06 0.00 19,298.62 张胜记 易方达基金管理有限公司
255 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
256 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
257 004783 中融量化智选混合C 1.0646 1.0646 2017-06-26 0.00 403.73 易海波 中融基金管理有限公司
258 004785 中融量化多因子混合C 0.9137 0.9137 2017-06-26 0.00 25.49 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
259 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
260 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
261 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 2,214,483.16 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
262 004858 长信量化多策略股票C 1.2200 1.2200 2017-07-20 0.00 18.17 常松 长信基金管理有限责任公司
263 004870 融通创业板指数C 0.8610 0.8610 2017-07-05 0.00 2.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
264 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.0330 1.2420 2017-07-05 0.00 21.02 蔡志伟 融通基金管理有限公司
265 004875 融通深证成份指数C 0.8780 0.8780 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
266 004876 融通深证100指数C 1.2250 1.4450 2017-07-05 0.00 52.14 何天翔 融通基金管理有限公司
267 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
268 004893 华润元大润泽债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
269 004894 华润元大润泽债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
270 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
271 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
272 005008 东方红汇阳债券Z 1.0640 1.0940 2017-08-29 0.00 7,835.74 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
273 005021 渤海汇金量化汇盈混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、林思 渤海汇金证券资产管理有限公司
274 005022 中金金益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
275 005023 中金金益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
276 005025 交银丰盈收益债券C 1.0450 1.0450 2017-08-14 0.00 3.19 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
277 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
278 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0172 1.0172 2017-08-16 0.00 4,953.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
279 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0192 1.0292 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
280 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 948,521.99 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
281 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 2,802.44 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
282 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 1,572.39 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
283 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0501 1.0801 2017-08-28 0.00 71.77 胡洁 华宝基金管理有限公司
284 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
285 005152 农银汇理沪深300指数C 1.2954 1.2954 2018-03-21 0.00 0.00 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
286 005206 南方优选成长混合C 2.5110 2.5110 2017-12-01 0.00 1,666.65 骆帅 南方基金管理股份有限公司
287 005207 南方高端装备混合C 1.5570 1.9320 2017-12-01 0.00 61.65 骆帅 南方基金管理股份有限公司
288 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9486 0.9486 2018-02-05 0.00 103.69 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
289 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
290 005264 国都多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 程广飞、杨志刚 国都证券股份有限公司
291 005278 中欧优势行业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
292 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
293 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
294 005338 兴业3个月定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐青 兴业基金管理有限公司
295 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴卫东 兴业基金管理有限公司
296 005345 长安泓润纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
297 005346 长安泓润纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
298 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
299 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
300 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
301 005389 汇安裕慧纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
302 005392 长信价值蓝筹两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
303 005399 长信量化价值驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
304 005419 中欧聚瑞债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
305 005420 中欧聚瑞债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
306 005434 鹏华睿投混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘方正 鹏华基金管理有限公司
307 005436 圆信永丰兴瑞债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余文龙、许燕 圆信永丰基金管理有限公司
308 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
309 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
310 005458 中邮安泰双核混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 纪云飞、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
311 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈 招商基金管理有限公司
312 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣、王家柱 中欧基金管理有限公司
313 005489 中金衡优混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
314 005490 中金衡优混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
315 005500 银华岁盈定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
316 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 33,012.09 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
317 005509 银华尊享多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
318 005510 银华尊享多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
319 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
320 005523 泰康颐年混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
321 005524 泰康颐年混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
322 005529 银华华茂定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
323 005533 银华国企改革混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王海峰 银华基金管理股份有限公司
324 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 阳琨 华夏基金管理有限公司
325 005546 银华岁弘定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
326 005577 交银丰晟收益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
327 005578 交银丰晟收益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
328 005584 银河量化成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
329 005588 长安裕腾混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
330 005589 长信企业精选两年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
331 005592 长安裕腾混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
332 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
333 005611 中银证券汇享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
334 005632 鹏华量化先锋混合 0.9224 1.6300 2018-02-23 0.00 3,271.30 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
335 005633 建信中证500指数增强C 2.2916 2.2916 2018-03-16 0.00 8,890.55 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
336 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2600 1.2600 2018-02-02 0.00 568.69 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
337 005659 南方恒生联接C 1.0929 1.0929 2018-03-09 0.00 12.51 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
338 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹曦、付伟琦 融通基金管理有限公司
339 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-02-14 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
340 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.2078 1.2078 2018-02-09 0.00 8,152.79 张胜记 易方达基金管理有限公司
341 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8700 1.8700 2018-02-09 0.00 2.44 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
342 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
343 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
344 005689 中银医疗保健混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘潇 中银基金管理有限公司
345 005691 南方中证100指数C 1.0617 1.5348 2018-03-09 0.00 2.82 周豪 南方基金管理股份有限公司
346 005692 广发全指工业ETF联接C 0.9154 0.9154 2018-02-13 0.00 3.05 陆志明 广发基金管理有限公司
347 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7907 0.7907 2018-02-13 0.00 145.21 刘杰 广发基金管理有限公司
348 005697 安信量化多因子混合C 1.0083 1.0083 2018-02-28 0.00 0.00 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
349 005701 上投摩根香港精选港股通混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
350 005707 富国港股通量化精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、蔡卡尔、张峰 富国基金管理有限公司
351 005711 永赢惠添利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李永兴 永赢基金管理有限公司
352 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9854 0.9854 2018-03-06 0.00 66.38 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
353 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9210 0.9210 2018-03-08 0.00 38.77 徐猛 华夏基金管理有限公司
354 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2803 1.2803 2018-03-08 0.00 31.29 徐猛 华夏基金管理有限公司
355 005735 MSCI中国A股ETF联接C 1.0800 1.0800 2018-03-08 0.00 24.76 荣膺 华夏基金管理有限公司
356 005737 博时上证50ETF联接C 0.9490 0.9490 2018-03-21 0.00 0.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
357 005738 长城智能产业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何以广 长城基金管理有限公司
358 005741 南方君信混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 茅炜 南方基金管理股份有限公司
359 005750 平安大华双债添益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
360 005751 平安大华双债添益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
361 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.0474 1.0474 2018-04-23 0.00 0.00 刘晨、曲径 中欧基金管理有限公司
362 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4880 1.4880 2018-03-14 0.00 10.21 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
363 005765 中欧明睿新常态混合C 1.2510 1.2510 2018-03-14 0.00 464.22 周应波 中欧基金管理有限公司
364 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
365 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
366 005773 银河可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
367 005777 广发科技动力股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
368 005780 鑫元增利定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
369 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
370 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
371 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
372 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
373 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 1.0849 1.0849 2018-03-21 0.00 13.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
374 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
375 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
376 005793 华富可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
377 005795 博时中证500指数增强C 0.9797 0.9797 2018-03-31 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
378 005798 长城久弘纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张棪 长城基金管理有限公司
379 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
380 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
381 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
382 005806 华泰柏瑞国企整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
383 005807 安信复兴100指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
384 005808 安信复兴100指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
385 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
386 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
387 005815 农银睿选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
388 005821 万家新机遇龙头企业混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭成东、高源 万家基金管理有限公司
389 005823 泰康颐享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
390 005824 泰康颐享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
391 005825 申万菱信智能驱动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
392 005844 东方人工智能主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
393 005846 宝盈盈泰纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高宇 宝盈基金管理有限公司
394 005851 财通新视野灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
395 005852 中银添利债券发起C 1.4950 1.4950 2018-04-12 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
396 005867 国泰沪深300指数C 0.8376 0.8376 2018-04-16 0.00 0.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
397 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
398 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
399 005870 鹏华沪深300指数 0.0000 0.0000 2018-05-15 0.00 0.00 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
400 005872 太平恒利纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 潘莉 太平基金管理有限公司
401 005875 易方达中盘成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 冯波 易方达基金管理有限公司
402 005878 博时产业新动力混合C 1.5760 1.5760 2018-04-16 0.00 0.00 蔡滨 博时基金管理有限公司
403 005883 华宝香港精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周欣 华宝基金管理有限公司
404 005884 平安大华合悦定开债 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周琛 平安大华基金管理有限公司
405 005885 金鹰信息产业股票C 1.0360 1.0360 2018-04-18 0.00 0.00 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
406 005886 华夏鼎沛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
407 005887 华夏鼎沛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
408 005895 平安大华合丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
409 005900 国投瑞银行业先锋混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
410 005903 泰达宏利绩优混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
411 005904 华泰保兴成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
412 005905 华泰保兴成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
413 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
414 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
415 005908 华泰保兴尊利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
416 005909 华泰保兴尊利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
417 005918 天弘沪深300指数C 1.0137 1.0137 2018-04-24 0.00 0.00 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
418 005919 天弘中证500指数C 1.0083 1.0083 2018-04-24 0.00 0.00 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
419 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
420 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
421 005949 鑫元行业轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
422 005950 鑫元行业轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
423 005953 人保转型混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
424 005954 人保转型混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
425 005959 财通新视野灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
426 005960 博时量化价值股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
427 005961 博时量化价值股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
428 005967 鹏华创新驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
429 005972 交银裕如纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
430 005973 交银裕如纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
431 005974 东方红配置精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
432 005975 东方红配置精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
433 005977 中信保诚至兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
434 005978 中信保诚至兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
435 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
436 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
437 005997 天弘裕利混合C 1.0038 1.0038 2018-05-10 0.00 0.00 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
438 006015 华安信用四季红债券C 1.0490 1.0490 2018-05-17 0.00 0.00 苏玉平 华安基金管理有限公司
439 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.7730 2008-06-05 0.00 3,243.99 吴晨 国泰基金管理有限公司
440 050029 博时新机遇混合A 1.0255 1.0255 2015-09-11 0.00 72,674.41 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
441 050106 博时稳定价值债券A 1.4750 1.8590 2007-09-06 0.00 6,144.11 张李陵 博时基金管理有限公司
442 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
443 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
444 092002 大成债券C 1.0589 2.0497 2006-04-24 0.00 3,855.60 王立 大成基金管理有限公司
445 150167 银华沪深300指数分级A 1.0230 1.2430 2014-01-07 0.00 2,013.64 张凯 银华基金管理股份有限公司
446 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 2014-01-07 0.00 2,013.64 张凯 银华基金管理股份有限公司
447 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
448 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
449 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1949 1.2249 2016-08-17 0.00 1,169.01 董浩 南方基金管理股份有限公司
450 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1629 1.1929 2016-08-17 0.00 5,107.21 董浩 南方基金管理股份有限公司
451 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理股份有限公司
452 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0320 1.2690 2014-12-01 0.00 800.48 何康 南方基金管理股份有限公司
453 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0269 1.0269 2015-08-27 0.00 38,184.84 徐皓 国泰基金管理有限公司
454 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3383 1.3383 2015-11-17 0.00 9,271.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
455 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9800 1.0260 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢、程卓 博时基金管理有限公司
456 160608 鹏华普天债券B 1.1710 1.7890 2006-05-15 0.00 947.26 刘涛 鹏华基金管理有限公司
457 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.2370 1.1210 2016-07-15 0.00 3,431.13 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
458 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
459 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 2013-11-05 0.00 18,807.20 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
460 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 2014-03-29 0.00 521.67 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
461 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0330 1.6450 2016-12-13 0.00 6,055.08 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
462 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 1.1700 2016-12-13 0.00 542.89 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
463 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,412.68 何天翔 融通基金管理有限公司
464 161693 融通债券C 1.2340 1.8110 2012-02-20 0.00 2,101.78 王超 融通基金管理有限公司
465 161811 银华沪深300指数分级 0.9590 1.6040 2014-01-07 0.00 9,059.35 张凯 银华基金管理股份有限公司
466 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
467 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0600 1.4257 2015-03-09 0.00 5,019.81 黄艳芳、戴骏、林龙军 金鹰基金管理有限公司
468 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8344 0.8344 2016-08-25 0.00 1,921.31 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
469 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1180 1.1800 2015-05-05 0.00 3,219.56 汪伟 金鹰基金管理有限公司
470 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6376 1.0376 2016-06-25 0.00 3,441.14 张文琍 长信基金管理有限责任公司
471 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8369 1.0469 2016-02-05 0.00 25,842.98 李小羽 长信基金管理有限责任公司
472 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8228 1.0828 2016-06-24 0.00 29.65 李小羽 长信基金管理有限责任公司
473 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6452 1.0452 2017-01-09 0.00 50,517.07 张文琍 长信基金管理有限责任公司
474 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1785 1.3703 2015-05-07 0.00 4,618.93 田俊维 天弘基金管理有限公司
475 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 1.0196 1.0196 2017-01-25 0.00 1,163.30 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
476 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0310 1.0510 2016-07-20 0.00 1,295.52 柯海东、史程 前海开源基金管理有限公司
477 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0024 1.4816 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
478 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9503 1.1573 2016-03-08 0.00 22,474.11 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
479 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9346 0.9346 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
480 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
481 164825 工银京津冀指数(LOF)C 1.0015 1.0015 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
482 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.7900 0.7900 2016-07-19 0.00 15,009.22 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
483 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2960 1.2960 2014-06-16 0.00 530.42 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
484 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.9740 0.9820 2016-07-27 0.00 11,144.53 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
485 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1190 1.1190 2015-12-07 0.00 7,187.39 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
486 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2796 2.5086 2015-03-30 0.00 60,430.54 魏博 中欧基金管理有限公司
487 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0785 1.2685 2015-04-16 0.00 8,266.72 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
488 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1400 1.3630 2016-02-02 0.00 1,156.21 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
489 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0540 1.0890 2014-12-16 0.00 3,231.86 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
490 167004 平安大华鼎沣纯债债券 1.0071 1.0071 2018-03-24 0.00 221.34 高勇标 平安大华基金管理有限公司
491 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
492 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
493 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
494 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
495 168501 北信瑞丰产业升级混合 0.9692 0.9692 2018-01-10 0.00 7,915.06 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
496 202103 南方多利增强债券A 1.0851 1.6590 2009-09-23 0.00 106,234.23 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
497 213917 宝盈增强收益债券C 1.0662 1.6482 2008-10-20 0.00 1,023.81 高宇 宝盈基金管理有限公司
498 217203 招商安泰债券B 1.1567 1.9102 2006-04-12 0.00 5,337.32 康晶 招商基金管理有限公司
499 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 2009-09-01 0.00 437.40 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
500 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.5799 2008-12-18 0.00 300.04 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
501 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0193 1.4143 2007-12-03 0.00 1,209.49 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
502 470021 汇添富优选回报混合A 1.1650 1.1650 2015-12-22 0.00 18,271.49 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
503 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 2009-09-15 0.00 1,950.50 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
504 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
505 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
506 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
507 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
508 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
509 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
510 512770 华夏战略新兴成指ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
511 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 1.2267 2015-11-17 0.00 164.66 李海 国泰基金管理有限公司
512 519024 海富通稳健添利债券A 1.2150 1.4240 2009-03-18 0.00 8,571.04 谈云飞 海富通基金管理有限公司
513 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5610 1.5710 2009-09-22 0.00 1,398.64 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
514 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4180 1.4180 2015-08-01 0.00 1,202.85 栾江伟、崔建波 新华基金管理股份有限公司
515 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5730 1.5730 2016-01-21 0.00 25.48 杨岳斌 浦银安盛基金管理有限公司
516 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 2015-11-20 0.00 24.87 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
517 519646 银河鑫利混合I 1.0750 1.0760 2015-11-16 0.00 15,009.94 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
518 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0620 2015-11-16 0.00 54,856.76 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
519 519648 银河润利混合I 1.0152 1.0416 2015-11-18 0.00 40,109.94 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
520 519667 银河银信添利债券A 1.0384 1.6614 2008-05-23 0.00 5,441.10 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
521 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 2,216,559.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
522 519746 交银丰享收益债券A 2.0430 2.0540 2017-01-20 0.00 26,638.09 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
523 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.4650 2015-11-19 0.00 20,553.26 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
524 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9570 3.9770 2015-11-19 0.00 2.26 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
525 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1820 1.1820 2015-11-19 0.00 7,082.20 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
526 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 2016-12-27 0.00 9,975.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
527 519960 长信利广混合C 1.1490 1.1490 2015-11-30 0.00 5,031.90 李小羽 长信基金管理有限责任公司
528 519962 长信利盈混合C 1.1480 1.1480 2015-11-30 0.00 0.02 李小羽 长信基金管理有限责任公司
529 531008 建信稳定增利债券A 1.6710 1.6710 2014-09-29 0.00 53,385.79 朱建华 建信基金管理有限责任公司
530 531017 建信双息红利债券C 1.0670 1.3980 2014-09-01 0.00 8,133.75 朱虹 建信基金管理有限责任公司
531 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0473 1.2347 2011-06-07 0.00 2,128.15 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
532 550015 信诚至远混合A 1.0044 1.0044 2017-08-31 0.00 1,555.85 王国强 中信保诚基金管理有限公司
533 550016 信诚至远混合C 1.4447 1.4447 2017-08-31 0.00 2,536.79 王国强 中信保诚基金管理有限公司
534 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 2009-06-15 0.00 83.57 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
535 660102 农银恒久增利债券C 1.2440 1.5315 2010-10-25 0.00 1,240.63 史向明 农银汇理基金管理有限公司
536 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0160 1.0920 2016-05-25 0.00 19,714.05 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
537 673141 西部利得景程混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
538 673143 西部利得景程混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
539 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3507 1.3507 2015-12-29 0.00 20,896.28 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
540 960001 广发行业领先混合H 0.8390 0.8390 2015-12-29 0.00 453.75 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
541 960002 华夏回报混合H 1.5270 4.4960 2015-12-29 0.00 848,684.17 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
542 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 2016-06-27 0.00 365.00 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
543 960004 华夏兴华混合H 1.7550 6.1810 2016-04-06 0.00 47,210.49 阳琨 华夏基金管理有限公司
544 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8797 0.8797 2016-01-21 0.00 59.77 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
545 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8450 2.2020 2016-01-21 0.00 914.07 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
546 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 2016-01-21 0.00 651.72 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
547 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1610 3.1610 2016-01-22 0.00 3,329.89 余广 景顺长城基金管理有限公司
548 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
549 960011 中银增长混合H 0.3921 0.4541 2016-02-02 0.00 38.32 辜岚 中银基金管理有限公司
550 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 2016-02-02 0.00 9.80 陈军 中银基金管理有限公司
551 960016 交银成长混合H 4.0651 4.0651 2016-03-07 0.00 29.97 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
552 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 2016-02-19 0.00 86.82 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
553 960020 南方优选价值混合H 1.1230 1.5780 2016-05-30 0.00 23.55 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
554 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
555 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
556 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
557 960024 嘉实成长收益混合H 1.1431 1.1460 2016-07-29 0.00 84.86 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
558 960026 博时特许价值混合R 1.0260 1.0260 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
559 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
560 960028 建信优选成长混合H 1.8939 1.8939 2016-06-22 0.00 105.97 姚锦 建信基金管理有限责任公司
561 960029 建信双息红利债券H 1.1080 1.2090 2016-06-22 0.00 372.09 朱虹 建信基金管理有限责任公司
562 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4800 11.4800 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
563 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.7300 11.4124 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
564 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7000 10.7000 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
565 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.7400 10.6884 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
566 968006 行健宏扬中国股票 1.3758 1.3758 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
567 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
568 968009 建银国际国策主导股票 10.0200 10.0200 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
569 968010 摩根太平洋证券人民币 16.7300 16.7300 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
570 968011 摩根太平洋证券美元 15.8800 15.8800 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
571 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4100 11.3300 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
572 968013 施罗德亚洲高息股债M 118.0375 118.0375 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
573 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9994 0.9994 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
574 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9774 0.9917 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
575 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
576 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 107.4700 108.8500 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
577 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
578 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 98.9700 98.9700 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
579 000962 天弘中证500指数A 0.9840 0.9840 2015-01-20 1,000.00 63,152.74 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
580 001548 天弘上证50指数A 1.0619 1.0619 2015-07-16 1,000.00 28,047.45 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
581 001549 天弘上证50指数C 1.0535 1.0535 2015-07-16 1,000.00 15,084.40 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
582 001550 天弘中证医药100指数A 0.8710 0.8710 2015-06-30 1,000.00 15,148.30 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
583 001551 天弘中证医药100指数C 0.8650 0.8650 2015-06-30 1,000.00 11,423.87 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
584 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7574 0.7574 2015-06-30 1,000.00 13,344.81 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
585 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7518 0.7518 2015-06-30 1,000.00 14,076.07 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
586 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6305 0.6305 2015-06-30 1,000.00 3,543.60 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
587 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6259 0.6259 2015-06-30 1,000.00 3,215.18 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
588 001556 天弘量化驱动股票A 0.8614 0.8614 2015-06-30 1,000.00 2,308.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
589 001557 天弘量化驱动股票C 0.8541 0.8541 2015-06-30 1,000.00 1,995.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
590 001558 天弘医疗健康混合A 0.9635 0.9635 2015-06-30 1,000.00 1,512.05 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
591 001559 天弘医疗健康混合C 0.9558 0.9558 2015-06-30 1,000.00 3,900.02 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
592 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5966 0.5966 2015-06-30 1,000.00 2,396.51 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
593 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5917 0.5917 2015-06-30 1,000.00 2,103.34 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
594 001586 天弘中证100指数A 1.0810 1.0810 2015-07-16 1,000.00 1,964.61 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
595 001587 天弘中证100指数C 1.0728 1.0728 2015-07-16 1,000.00 2,590.58 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
596 001588 天弘中证800指数A 0.9084 0.9084 2015-07-16 1,000.00 14,336.73 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
597 001589 天弘中证800指数C 0.9019 0.9019 2015-07-16 1,000.00 1,286.03 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
598 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7363 0.7363 2015-07-16 1,000.00 3,777.58 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
599 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7305 0.7305 2015-07-16 1,000.00 7,407.42 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
600 001592 天弘创业板指数A 0.7175 0.7175 2015-07-08 1,000.00 56,045.12 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
601 001593 天弘创业板指数C 0.7107 0.7107 2015-07-08 1,000.00 52,929.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
602 001594 天弘中证银行指数A 1.0949 1.0949 2015-07-08 1,000.00 15,861.65 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
603 001595 天弘中证银行指数C 1.0865 1.0865 2015-07-08 1,000.00 24,633.43 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
604 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8392 0.8392 2015-07-08 1,000.00 1,739.57 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
605 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8325 0.8325 2015-07-08 1,000.00 1,561.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
606 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5211 0.5211 2015-07-29 1,000.00 2,376.37 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
607 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5174 0.5174 2015-07-29 1,000.00 3,918.68 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
608 001617 天弘中证电子指数A 0.9508 0.9508 2015-07-29 1,000.00 5,980.52 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
609 001618 天弘中证电子指数C 0.9436 0.9436 2015-07-29 1,000.00 8,263.35 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
610 001629 天弘中证计算机指数A 0.7164 0.7164 2015-07-29 1,000.00 11,380.64 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
611 001630 天弘中证计算机指数C 0.7116 0.7116 2015-07-29 1,000.00 24,868.43 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
612 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5367 1.5367 2015-07-29 1,000.00 16,496.07 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
613 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5265 1.5265 2015-07-29 1,000.00 17,722.87 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
614 002310 创金合信沪深300增强A 1.0385 1.1765 2015-12-31 1,000.00 26,941.37 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
615 002311 创金合信中证500增强A 1.0332 1.0332 2015-12-31 1,000.00 24,651.03 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
616 002315 创金合信沪深300增强C 1.0385 1.1835 2015-12-31 1,000.00 24,419.03 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
617 002316 创金合信中证500增强C 1.0388 1.0388 2015-12-31 1,000.00 8,282.78 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
618 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0690 1.0690 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
619 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0239 1.0239 2016-12-27 1,000.00 951.21 杨萍 中融基金管理有限公司
620 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0197 1.0197 2016-12-27 1,000.00 100.78 杨萍 中融基金管理有限公司
621 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0242 1.0242 2016-12-27 1,000.00 954.07 杨萍 中融基金管理有限公司
622 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0203 1.0203 2016-12-27 1,000.00 100.05 杨萍 中融基金管理有限公司
623 003876 华宝沪深300增强 1.2386 1.2386 2016-12-09 1,000.05 24,789.54 徐林明 华宝基金管理有限公司
624 005968 创金合信工业周期股票A 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.05 李游 创金合信基金管理有限公司
625 005969 创金合信工业周期股票C 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.00 李游 创金合信基金管理有限公司
626 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9993 0.9993 2018-05-08 1,000.09 500.07 曹春林 创金合信基金管理有限公司
627 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 2018-05-08 1,000.09 500.02 曹春林 创金合信基金管理有限公司
628 003016 中金中证500指数A 1.0782 1.0782 2016-07-22 1,000.10 1,840.74 魏孛 中金基金管理有限公司
629 003015 中金沪深300指数A 1.1887 1.1887 2016-07-22 1,000.13 1,303.82 魏孛 中金基金管理有限公司
630 002862 金信量化精选混合 0.9870 0.9870 2016-07-01 1,002.14 2,183.89 杨仁眉 金信基金管理有限公司
631 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0272 1.0272 2016-12-22 1,002.47 1,022.72 杨萍 中融基金管理有限公司
632 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0217 1.0217 2016-12-22 1,002.47 100.26 杨萍 中融基金管理有限公司
633 005565 创金合信国证2000指数A 1.0682 1.0682 2018-02-07 1,005.76 502.04 陈龙 创金合信基金管理有限公司
634 005566 创金合信国证2000指数C 1.0673 1.0673 2018-02-07 1,005.76 503.73 陈龙 创金合信基金管理有限公司
635 002863 金信深圳成长混合 1.0240 1.0240 2016-12-22 1,006.62 2,614.46 唐雷 金信基金管理有限公司
636 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0189 1.0189 2018-04-26 1,008.16 504.33 陈龙 创金合信基金管理有限公司
637 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0188 1.0188 2018-04-26 1,008.16 503.83 陈龙 创金合信基金管理有限公司
638 001405 东方红策略精选混合A 1.1222 1.1822 2015-06-05 1,008.25 80,962.88 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
639 001406 东方红策略精选混合C 1.0794 1.1194 2015-06-05 1,008.25 503.52 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
640 005117 金信价值精选混合A 0.8078 0.8078 2017-09-01 1,010.13 910.04 刘榕俊 金信基金管理有限公司
641 005118 金信价值精选混合C 0.8078 0.8078 2017-09-01 1,010.13 126.66 刘榕俊 金信基金管理有限公司
642 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9790 0.9790 2016-12-22 1,011.57 1,576.45 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
643 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9781 0.9781 2016-12-22 1,011.57 3,204.30 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
644 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.1366 1.1366 2016-11-02 1,016.39 12,799.38 李游 创金合信基金管理有限公司
645 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1176 1.1176 2016-11-02 1,016.39 22,634.53 李游 创金合信基金管理有限公司
646 003622 创金合信优价成长股票A 1.0682 1.0682 2016-11-02 1,018.77 18,390.27 李晗 创金合信基金管理有限公司
647 003623 创金合信优价成长股票C 1.0652 1.0652 2016-11-02 1,018.77 437.59 李晗 创金合信基金管理有限公司
648 000961 天弘沪深300指数A 1.1402 1.1402 2015-01-20 1,023.00 126,385.96 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
649 005280 安信阿尔法定开混合 1.0094 1.0094 2017-12-06 1,029.86 1,024.75 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
650 005563 创金合信国证1000指数A 0.9908 0.9908 2018-02-07 1,034.18 530.02 陈龙 创金合信基金管理有限公司
651 005564 创金合信国证1000指数C 0.9903 0.9903 2018-02-07 1,034.18 504.16 陈龙 创金合信基金管理有限公司
652 005495 创金合信科技成长股票A 1.0335 1.0335 2017-12-28 1,035.78 572.16 周志敏 创金合信基金管理有限公司
653 005496 创金合信科技成长股票C 1.0341 1.0341 2017-12-28 1,035.78 627.65 周志敏 创金合信基金管理有限公司
654 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 0.9999 0.9999 2018-05-11 1,103.90 1,064.98 马君 银华基金管理股份有限公司
655 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 0.9998 0.9998 2018-05-11 1,103.90 38.92 马君 银华基金管理股份有限公司
656 002459 华夏鼎利债券A 1.0190 1.0990 2016-11-18 1,142.91 1,332.10 何家琪 华夏基金管理有限公司
657 002460 华夏鼎利债券C 1.0170 1.0970 2016-11-18 1,142.91 6,211.05 何家琪 华夏基金管理有限公司
658 005414 创金合信国证A股指数A 0.9656 0.9656 2017-12-28 1,188.32 571.59 陈龙 创金合信基金管理有限公司
659 005415 创金合信国证A股指数C 0.9645 0.9645 2017-12-28 1,188.32 573.91 陈龙 创金合信基金管理有限公司
660 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.0000 1.0000 2018-05-03 1,195.44 1,120.84 祝灿 华夏基金管理有限公司
661 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.9998 0.9998 2018-05-03 1,195.44 74.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
662 003261 安信沪深300增强A 1.2092 1.2092 2016-10-12 1,261.41 3,223.66 龙川 安信基金管理有限责任公司
663 003262 安信沪深300增强C 1.2027 1.2027 2016-10-12 1,261.41 389.68 龙川 安信基金管理有限责任公司
664 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.9248 0.9248 2017-12-15 1,317.59 1,206.92 马君 银华基金管理股份有限公司
665 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.9234 0.9234 2017-12-15 1,317.59 106.36 马君 银华基金管理股份有限公司
666 005402 广发资源优选股票 1.0188 1.0188 2017-12-14 1,320.09 13,828.24 孙迪 广发基金管理有限公司
667 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0511 1.0511 2017-11-09 1,352.68 1,535.02 马君 银华基金管理股份有限公司
668 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0515 1.0515 2017-11-09 1,352.68 870.52 马君 银华基金管理股份有限公司
669 000986 太平灵活配置混合 0.7430 0.7430 2015-02-10 1,355.72 213,690.44 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
670 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9156 0.9156 2017-11-09 1,378.03 1,212.71 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
671 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9174 0.9174 2017-11-09 1,378.03 304.33 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
672 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8301 0.8301 2017-09-15 1,388.83 1,252.25 马君 银华基金管理股份有限公司
673 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8291 0.8291 2017-09-15 1,388.83 174.20 马君 银华基金管理股份有限公司
674 004995 广发品牌消费股票 0.9755 0.9755 2017-12-14 1,448.09 5,944.92 孙迪 广发基金管理有限公司
675 005310 广发电子信息传媒股票 0.9135 0.9135 2017-12-11 1,469.09 5,898.57 张继枫、观富钦 广发基金管理有限公司
676 004694 天弘策略精选混合A 1.0517 1.0517 2017-06-21 1,520.58 973.13 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
677 004748 天弘策略精选混合C 1.0489 1.0489 2017-06-21 1,520.58 1,212.68 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
678 004597 南方银行联接A 0.9982 0.9982 2017-06-29 1,586.91 4,043.59 孙伟 南方基金管理股份有限公司
679 004598 南方银行联接C 0.9946 0.9946 2017-06-29 1,586.91 1,865.72 孙伟 南方基金管理股份有限公司
680 004812 中欧先进制造股票A 0.9566 0.9566 2018-01-19 1,593.67 1,505.17 于浩成 中欧基金管理有限公司
681 004813 中欧先进制造股票C 0.9540 0.9540 2018-01-19 1,593.67 88.50 于浩成 中欧基金管理有限公司
682 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9355 0.9355 2018-01-02 1,603.62 9,932.50 罗国庆 广发基金管理有限公司
683 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9360 0.9360 2018-01-02 1,603.62 2,362.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
684 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8571 0.8571 2017-09-15 1,604.59 1,435.17 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
685 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8595 0.8595 2017-09-15 1,604.59 339.32 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
686 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 2015-08-18 1,690.68 2,698.58 陆志明 广发基金管理有限公司
687 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 2016-12-15 1,710.17 1,934.30 杨帆 长信基金管理有限责任公司
688 004642 南方房地产联接A 0.9548 0.9548 2017-08-24 1,715.58 1,693.62 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
689 004643 南方房地产联接C 0.9521 0.9521 2017-08-24 1,715.58 836.70 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
690 002849 金信智能中国2025混合 1.0670 1.0670 2016-07-01 2,031.17 9,646.49 杨仁眉 金信基金管理有限公司
691 001938 中欧时代先锋股票A 1.2493 1.7153 2015-11-03 2,085.56 175,219.76 周应波 中欧基金管理有限公司
692 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0807 1.0807 2015-08-06 2,098.01 16,668.68 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
693 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0744 1.0744 2015-08-06 2,098.01 53.78 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
694 004593 广发全指工业ETF联接A 0.9161 0.9161 2017-06-13 2,099.03 1,514.52 陆志明 广发基金管理有限公司
695 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 2017-08-02 2,125.85 1,530.10 罗国庆 广发基金管理有限公司
696 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9574 0.9574 2017-08-02 2,125.85 2,625.87 罗国庆 广发基金管理有限公司
697 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3528 1.4771 2016-12-22 2,180.41 239,238.89 李晓星 银华基金管理股份有限公司
698 001459 广发原材料联接A 1.0583 1.0583 2015-08-18 2,180.89 1,984.92 陆志明 广发基金管理有限公司
699 005803 广发中证京津冀ETF联接A 1.0002 1.0002 2018-04-19 2,498.98 1,778.57 霍华明 广发基金管理有限公司
700 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.9999 0.9999 2018-04-19 2,498.98 720.41 霍华明 广发基金管理有限公司
701 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9066 0.9066 2017-07-31 2,537.79 2,364.40 罗国庆 广发基金管理有限公司
702 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9070 0.9070 2017-07-31 2,537.79 1,270.73 罗国庆 广发基金管理有限公司
703 003765 广发创业板ETF联接A 1.0218 1.0218 2017-05-25 2,558.59 9,736.04 刘杰 广发基金管理有限公司
704 003766 广发创业板ETF联接C 1.0231 1.0231 2017-05-25 2,558.59 9,228.89 刘杰 广发基金管理有限公司
705 004432 南方有色金属联接A 0.8708 0.8708 2017-09-08 2,587.53 2,106.09 周豪 南方基金管理股份有限公司
706 004433 南方有色金属联接C 0.8684 0.8684 2017-09-08 2,587.53 1,200.15 周豪 南方基金管理股份有限公司
707 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0144 1.0144 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
708 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 2017-11-14 3,000.03 0.00 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
709 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.9595 0.9595 2018-02-13 3,064.25 3,064.25 秦锋 银华基金管理股份有限公司
710 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9150 0.9150 2016-04-01 3,113.01 3,047.79 刘榕俊 金信基金管理有限公司
711 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.8551 0.8551 2017-09-28 3,168.87 2,915.17 周思聪 银华基金管理股份有限公司
712 005106 银华农业产业股票发起式 0.9640 0.9640 2017-09-28 3,348.71 2,018.07 王翔 银华基金管理股份有限公司
713 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1584 1.1584 2017-11-09 3,373.39 2,144.66 马君 银华基金管理股份有限公司
714 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1564 1.1564 2017-11-09 3,373.39 537.26 马君 银华基金管理股份有限公司
715 001460 广发能源联接A 0.8746 0.8746 2015-07-09 3,374.54 5,660.35 陆志明 广发基金管理有限公司
716 004997 广发高端制造股票 0.9544 0.9544 2017-09-01 3,445.89 6,191.36 吴超 广发基金管理有限公司
717 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0568 1.0568 2017-09-13 3,476.95 4,676.36 罗国庆 广发基金管理有限公司
718 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0550 1.0550 2017-09-13 3,476.95 3,006.89 罗国庆 广发基金管理有限公司
719 005005 中金金泽混合A 0.9702 0.9702 2017-09-01 3,624.15 1,752.08 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
720 005006 中金金泽混合C 0.9667 0.9667 2017-09-01 3,624.15 306.11 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
721 005287 海富通创业板增强C 1.0376 1.0376 2018-04-08 3,978.74 1,586.98 杜晓海 海富通基金管理有限公司
722 005288 海富通创业板增强A 1.0388 1.0388 2018-04-08 3,978.74 2,391.77 杜晓海 海富通基金管理有限公司
723 003586 先锋精一混合A 0.9915 0.9915 2016-11-18 4,052.33 13.56 王颢、杨帅 先锋基金管理有限公司
724 003587 先锋精一混合C 0.9793 0.9793 2016-11-18 4,052.33 1,198.82 王颢、杨帅 先锋基金管理有限公司
725 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9805 0.9805 2017-11-01 4,103.28 1,626.44 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
726 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9753 0.9753 2017-11-01 4,103.28 397.47 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
727 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0280 1.0280 2015-11-16 4,592.49 2,997.32 杨欣 银华基金管理股份有限公司
728 004935 国都智能制造混合 0.8745 0.8745 2017-09-29 4,741.86 1,807.04 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
729 003308 中信建投睿利混合A 1.0707 1.2530 2016-12-07 4,768.69 1,918.79 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
730 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7891 0.7891 2016-09-26 4,813.11 12,933.42 刘杰 广发基金管理有限公司
731 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0060 1.0060 2016-05-17 5,148.90 1,272.11 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
732 005607 华宝中证500增强A 1.0207 1.0207 2018-04-19 5,515.73 2,191.89 丰晨成 华宝基金管理有限公司
733 005608 华宝中证500增强C 1.0203 1.0203 2018-04-19 5,515.73 3,323.84 丰晨成 华宝基金管理有限公司
734 001469 广发金融地产联接A 0.9873 0.9873 2015-07-09 5,667.54 3,659.94 陆志明 广发基金管理有限公司
735 004777 国都消费升级混合 0.8955 0.8955 2017-07-03 6,379.12 1,942.96 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
736 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9902 0.9902 2018-02-07 6,837.85 5,596.06 陈龙 创金合信基金管理有限公司
737 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9896 0.9896 2018-02-07 6,837.85 1,241.79 陈龙 创金合信基金管理有限公司
738 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6870 1.6870 2014-03-14 6,979.28 28,278.32 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
739 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0003 1.0095 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
740 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0001 1.0093 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
741 501055 财通福佑定开混合发起 0.9999 0.9999 2018-04-08 7,224.15 7,224.15 姚思劼 财通基金管理有限公司
742 005078 富国宝利增强债券 1.0131 1.0131 2018-02-08 7,399.69 7,399.69 钟智伦、陈斯扬 富国基金管理有限公司
743 005169 华泰保兴策略精选混合A 1.0163 1.0163 2017-12-06 7,811.11 7,261.17 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
744 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0142 1.0142 2017-12-06 7,811.11 220.55 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
745 004649 国开开航混合 1.0012 1.0012 2017-07-13 7,947.96 3,231.76 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
746 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0523 1.0523 2016-05-26 7,976.18 34,250.90 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
747 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2656 1.2656 2017-09-28 8,027.95 5,343.99 秦锋 银华基金管理股份有限公司
748 002906 南方中证500增强股票A 1.0210 1.0210 2016-11-23 8,268.91 31,909.02 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
749 002907 南方中证500增强股票C 1.0210 1.0210 2016-11-23 8,268.91 6,181.46 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
750 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.8582 0.8582 2017-09-15 8,657.86 3,553.90 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
751 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.8555 0.8555 2017-09-15 8,657.86 3,822.35 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
752 004065 中融量化多因子混合A 0.8113 0.8113 2016-12-29 8,969.63 4,519.07 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
753 005133 兴业量化混合 0.9562 0.9562 2017-12-26 9,750.43 9,147.20 吴卫东 兴业基金管理有限公司
754 004625 南方高元债券发起式A 1.0532 1.0532 2017-06-16 9,800.22 1,031.35 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
755 004626 南方高元债券发起式C 1.0519 1.0519 2017-06-16 9,800.22 33.80 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
756 005829 建信MSCI联接A 1.0001 1.0001 2018-05-16 9,905.68 8,465.29 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
757 005830 建信MSCI联接C 1.0001 1.0001 2018-05-16 9,905.68 1,440.39 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
758 005121 富国兴利增强债券 1.0222 1.0222 2017-09-20 9,999.52 10,544.39 黄纪亮、王乐乐、陈斯扬 富国基金管理有限公司
759 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0704 1.1204 2015-05-07 10,602.35 1,005.85 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
760 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0578 1.1078 2015-05-07 10,602.35 11,876.77 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
761 002250 红土创新改革红利混合 0.9040 0.9240 2016-01-26 10,948.26 2,177.94 侯世霞、梁冬冬 红土创新基金管理有限公司
762 005077 平安大华合韵债券 1.0016 1.0016 2018-04-26 10,999.90 10,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
763 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0078 1.0078 2018-03-14 10,999.90 10,999.90 李峰 建信基金管理有限责任公司
764 004831 添富鑫泽定开债券A 1.0075 1.0075 2018-03-08 10,999.95 10,999.95 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
765 004832 添富鑫泽定开债券C 1.0000 1.0000 2018-03-08 10,999.95 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
766 003337 南方颐元债券发起式A 1.0147 1.0210 2016-09-26 11,000.11 101,010.21 陶铄 南方基金管理股份有限公司
767 003338 南方颐元债券发起式C 1.0147 1.0210 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
768 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0626 1.0626 2017-03-24 11,034.91 18.40 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
769 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0415 1.0415 2017-03-24 11,034.91 1,118.65 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
770 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0601 1.1551 2017-03-24 11,585.76 14,708.53 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
771 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0568 1.1518 2017-03-24 11,585.76 9,952.20 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
772 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0313 1.0313 2016-12-22 12,043.02 912.62 杨萍 中融基金管理有限公司
773 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0238 1.0238 2016-12-22 12,043.02 117.24 杨萍 中融基金管理有限公司
774 004272 中融量化小盘股票A 0.9901 0.9901 2017-05-17 12,204.23 2,367.15 赵菲 中融基金管理有限公司
775 004273 中融量化小盘股票C 0.9832 0.9832 2017-05-17 12,204.23 254.60 赵菲 中融基金管理有限公司
776 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 2013-12-19 12,852.35 4,034.83 王霞 前海开源基金管理有限公司
777 005090 嘉合睿金定期开放混合A 1.0101 1.0101 2018-03-21 13,567.50 1,045.29 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
778 005091 嘉合睿金定期开放混合C 1.0099 1.0099 2018-03-21 13,567.50 12,522.20 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
779 005620 中欧品质消费股票A 1.0858 1.0858 2018-02-11 14,139.29 13,270.04 郭睿 中欧基金管理有限公司
780 005621 中欧品质消费股票C 1.0805 1.0805 2018-02-11 14,139.29 869.25 郭睿 中欧基金管理有限公司
781 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8960 0.8960 2016-04-07 14,421.30 7,022.09 张凯 银华基金管理股份有限公司
782 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 2014-03-25 14,779.25 6,398.24 倪枫 前海开源基金管理有限公司
783 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1230 1.2830 2014-09-18 14,900.47 13,955.75 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
784 004902 富国丰利增强债券 1.0172 1.0172 2017-09-05 15,000.44 20,105.28 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
785 000968 广发养老指数A 1.1295 1.1295 2015-02-13 15,595.42 38,772.82 刘杰 广发基金管理有限公司
786 002639 天弘价值精选混合 1.0516 1.0516 2016-06-16 15,816.38 2,808.63 王林 天弘基金管理有限公司
787 000458 英大领先回报混合 0.9102 1.5702 2014-03-05 16,192.28 12,819.72 袁忠伟 英大基金管理有限公司
788 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0561 1.0561 2017-06-01 16,511.28 16,511.38 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
789 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0577 1.0577 2017-06-01 16,511.28 0.09 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
790 762001 国金国鑫发起 1.8831 2.5131 2012-08-28 17,853.28 14,553.75 徐艳芳(休产假)、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
791 002810 金信转型创新成长混合 0.9980 0.9980 2016-06-08 18,009.48 2,424.01 周谧 金信基金管理有限公司
792 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9860 0.9860 2017-06-29 18,382.43 9,144.52 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
793 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.9710 0.9710 2017-12-07 18,733.03 5,539.82 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
794 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.9692 0.9692 2017-12-07 18,733.03 926.27 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
795 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9200 0.9200 2016-08-17 18,948.61 11,103.87 孙伟 南方基金管理股份有限公司
796 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
797 000104 华宸信用增利债券 1.0610 1.2710 2013-08-20 19,798.19 1,384.78 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
798 000583 江信聚福定期开放债券 0.9974 1.2974 2014-05-29 19,883.99 47,350.70 郑昱 江信基金管理有限公司
799 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0217 1.0622 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
800 004140 兴业福鑫债券 1.0155 1.0500 2017-03-10 20,000.01 209,925.89 杨逸君 兴业基金管理有限公司
801 004492 信诚至信混合 1.0020 1.0020 2017-06-27 20,000.07 15.67 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
802 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0151 1.0491 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
803 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0131 1.0451 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
804 003590 建信睿富纯债债券 1.0284 1.0494 2016-11-25 20,000.14 701,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
805 004033 金鹰添荣纯债债券 0.9975 1.0545 2017-03-07 20,000.15 19,999.98 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
806 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
807 003853 金鹰信息产业股票A 1.0247 1.0427 2017-03-10 20,000.20 61.05 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
808 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
809 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
810 002807 融通通安债券 1.0020 1.0590 2016-07-21 20,000.24 139,582.27 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
811 003648 融通通祺债券 1.0306 1.0586 2016-11-10 20,000.28 20,998.11 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
812 003677 融通通穗债券 1.0386 1.0386 2016-12-27 20,000.28 4,925.15 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
813 003728 融通通宸债券 1.0191 1.0501 2016-12-21 20,000.28 49,967.26 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
814 002922 融通增丰债券 1.0580 1.0580 2016-07-19 20,000.30 20,002.16 张一格、王超、余志勇 融通基金管理有限公司
815 003290 长城久稳债券 1.0446 1.0446 2016-11-11 20,000.30 20,000.17 蔡旻 长城基金管理有限公司
816 003146 融通通优债券 1.0152 1.0487 2016-08-09 20,000.33 80,090.38 许富强 融通基金管理有限公司
817 003156 招商招悦纯债债券A 0.9968 1.0368 2016-08-24 20,000.35 298,473.93 周欣宇 招商基金管理有限公司
818 003157 招商招悦纯债债券C 0.9957 1.0337 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
819 002635 融通增鑫债券 1.0130 1.0500 2016-05-05 20,000.37 223,998.35 王超 融通基金管理有限公司
820 003454 招商招通纯债债券A 1.0321 1.0321 2016-10-20 20,000.38 5,484.52 周欣宇 招商基金管理有限公司
821 003455 招商招通纯债债券C 1.0174 1.0174 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
822 005705 永赢恒益债券 1.0006 1.0006 2018-05-14 20,000.38 20,000.38 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
823 004036 鹏华弘樽混合A 1.1327 1.1327 2016-12-29 20,000.41 13,745.23 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
824 004037 鹏华弘樽混合C 1.1337 1.1337 2016-12-29 20,000.41 1.00 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
825 002719 融通增祥债券 1.0770 1.0770 2016-05-13 20,000.43 23,009.22 许富强 融通基金管理有限公司
826 004242 兴业增益三年定开债券 1.0410 1.0410 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
827 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0280 1.0480 2016-11-16 20,000.51 150,707.44 任爽 广发基金管理有限公司
828 003223 广发景丰纯债债券 1.0252 1.0551 2016-11-23 20,000.51 398,137.38 王予柯 广发基金管理有限公司
829 003819 广发景华纯债债券 1.0285 1.0800 2016-11-28 20,000.51 73,712.53 谢军 广发基金管理有限公司
830 002118 广发安盈混合A 1.0610 1.0610 2016-12-09 20,000.52 19,570.24 任爽 广发基金管理有限公司
831 002119 广发安盈混合C 1.0650 1.0650 2016-12-09 20,000.52 47.78 任爽 广发基金管理有限公司
832 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
833 002129 广发鑫利混合 1.2230 1.2230 2016-11-18 20,000.52 62,762.32 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
834 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0080 1.0080 2016-12-05 20,000.55 5,100.68 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
835 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9995 0.9995 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
836 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0093 1.0347 2017-02-09 20,000.60 300.20 柳发超 万家基金管理有限公司
837 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0049 1.0273 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
838 003803 华安新丰利混合A 3.0673 3.0673 2016-12-29 20,000.60 100.03 孙丽娜 华安基金管理有限公司
839 003804 华安新丰利混合C 1.0774 1.0774 2016-12-29 20,000.60 19,664.17 孙丽娜 华安基金管理有限公司
840 004246 德邦锐乾债券A 1.0141 1.0571 2017-01-18 20,000.60 99,681.91 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
841 004247 德邦锐乾债券C 1.0150 1.0570 2017-01-18 20,000.60 19.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
842 003852 金鹰添享纯债债券 1.0141 1.0409 2017-02-28 20,000.61 42,496.00 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
843 004441 富荣富兴纯债 1.0161 1.0391 2017-03-09 20,000.61 19,665.20 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
844 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 2016-12-16 20,000.64 500.68 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
845 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 2016-12-16 20,000.64 0.00 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
846 003448 招商招华纯债A 1.0232 1.0532 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 周欣宇 招商基金管理有限公司
847 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
848 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0072 1.0568 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
849 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0065 1.0532 2016-09-18 20,000.66 0.50 柳发超 万家基金管理有限公司
850 003438 招商招怡纯债债券A 1.0194 1.0484 2016-11-08 20,000.69 199,819.37 周欣宇 招商基金管理有限公司
851 003439 招商招怡纯债债券C 1.0189 1.0454 2016-11-08 20,000.69 0.55 周欣宇 招商基金管理有限公司
852 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0987 1.1118 2016-12-22 20,000.69 553,493.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
853 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1920 1.1920 2017-03-03 20,000.71 17,349.27 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
854 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1804 1.1804 2017-03-03 20,000.71 0.14 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
855 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0115 1.0655 2016-09-18 20,000.73 49,520.99 柳发超 万家基金管理有限公司
856 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0115 1.0615 2016-09-18 20,000.73 0.68 柳发超 万家基金管理有限公司
857 003369 招商招庆纯债债券A 1.0119 1.0646 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
858 003370 招商招庆纯债债券C 1.0117 1.0614 2016-10-18 20,000.79 0.63 周欣宇 招商基金管理有限公司
859 003571 招商招琪纯债A 1.0406 1.0489 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 周欣宇 招商基金管理有限公司
860 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
861 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0224 1.0224 2016-12-05 20,000.82 5,200.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
862 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1113 1.1113 2016-12-05 20,000.82 5.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
863 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 2016-12-05 20,000.82 34.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
864 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0188 1.0331 2017-07-04 20,000.91 10,063.80 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
865 003039 广发集富纯债A 1.0750 1.1870 2017-01-13 20,000.92 3,564.30 王予柯 广发基金管理有限公司
866 003040 广发集富纯债C 1.0200 1.0320 2017-01-13 20,000.92 22.22 王予柯 广发基金管理有限公司
867 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0264 1.0584 2017-03-16 20,000.94 499,919.00 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
868 003569 招商招丰纯债A 1.0271 1.0586 2016-12-07 20,000.95 149,624.56 马龙 招商基金管理有限公司
869 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
870 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.0430 1.0512 2016-12-07 20,000.96 619,321.88 周欣宇 招商基金管理有限公司
871 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
872 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0135 1.0585 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
873 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0122 1.0542 2017-01-22 20,000.96 0.19 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
874 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0140 1.0509 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
875 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0297 1.0575 2016-12-02 20,001.01 79,602.11 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
876 002198 博时裕达纯债债券 1.0299 1.0702 2015-12-03 20,001.09 149,651.81 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
877 003371 招商招轩纯债债券A 1.1197 1.1197 2016-10-26 20,001.15 49,613.14 向霈 招商基金管理有限公司
878 003372 招商招轩纯债债券C 1.0565 1.0565 2016-10-26 20,001.15 1,538.00 向霈 招商基金管理有限公司
879 003674 融通通玺债券 1.0260 1.0500 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
880 002661 兴业天禧债券 1.0120 1.0120 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
881 003195 光大保德信永利债券A 1.0234 1.0571 2017-02-17 20,001.23 519,861.20 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
882 003196 光大保德信永利债券C 1.0258 1.0521 2017-02-17 20,001.23 0.55 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
883 003863 招商招祥纯债A 1.0287 1.0357 2016-12-07 20,001.24 149,909.61 康晶 招商基金管理有限公司
884 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 康晶 招商基金管理有限公司
885 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0477 1.0477 2016-08-05 20,001.26 15,031.71 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
886 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0315 1.0315 2016-08-05 20,001.26 0.81 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
887 002670 万家瑞旭混合A 1.0122 1.0122 2016-09-26 20,001.27 9,782.84 陈旭 万家基金管理有限公司
888 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 2016-09-26 20,001.27 2.82 陈旭 万家基金管理有限公司
889 004116 嘉实新添瑞混合 1.1590 1.1590 2016-12-21 20,001.30 50,016.13 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
890 002925 广发集源债券A 1.0131 1.0569 2017-01-20 20,001.31 19,944.53 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
891 002926 广发集源债券C 1.0124 1.0526 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
892 003929 中银证券安进债券A 1.0186 1.0406 2016-12-05 20,001.32 3,806,343.45 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
893 003930 中银证券安进债券C 1.0187 1.0407 2016-12-05 20,001.32 7.66 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
894 675081 西部利得祥盈债券A 1.0427 1.0427 2016-11-17 20,001.34 1.10 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
895 675083 西部利得祥盈债券C 1.0195 1.0195 2016-11-17 20,001.34 5,026.15 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
896 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0208 1.0608 2016-12-19 20,001.36 943,006.98 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
897 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0201 1.0561 2016-12-19 20,001.36 0.54 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
898 003107 光大保德信安祺债券A 1.0458 1.0458 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
899 003108 光大保德信安祺债券C 1.0416 1.0416 2017-01-11 20,001.38 499.10 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
900 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0551 1.0551 2017-01-18 20,001.41 49,917.10 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
901 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0526 1.0526 2017-01-18 20,001.41 0.38 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
902 004400 金信民兴债券A 1.0052 1.0052 2017-03-08 20,001.41 20,000.99 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
903 004401 金信民兴债券C 1.0002 1.0002 2017-03-08 20,001.41 0.31 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
904 003176 德邦景颐债券A 1.0496 1.0496 2016-08-26 20,001.43 20,001.24 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
905 003177 德邦景颐债券C 1.0461 1.0461 2016-08-26 20,001.43 1.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
906 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2633 1.2633 2016-12-23 20,001.46 160.47 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
907 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0326 1.0326 2017-01-13 20,001.47 7,411.14 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
908 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0289 1.0289 2017-01-13 20,001.47 0.08 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
909 003547 鹏华丰禄债券 1.0267 1.0597 2016-10-27 20,001.48 50,004.37 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
910 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,855.46 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
911 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,011,851.36 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
912 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0345 1.0345 2017-01-13 20,001.54 7,408.96 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
913 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0310 1.0310 2017-01-13 20,001.54 0.12 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
914 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2337 1.2337 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 周欣宇 招商基金管理有限公司
915 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1883 1.1883 2016-10-26 20,001.56 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
916 002540 招商丰和混合A 1.0650 1.1450 2016-08-11 20,001.62 0.66 余芽芳 招商基金管理有限公司
917 002541 招商丰和混合C 1.0640 1.1440 2016-08-11 20,001.62 20,006.59 余芽芳 招商基金管理有限公司
918 002638 兴业天融债券 1.0330 1.0690 2016-04-21 20,001.62 320,487.69 杨逸君 兴业基金管理有限公司
919 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0613 1.0613 2016-11-28 20,001.65 52,439.09 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
920 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0595 1.0595 2016-11-28 20,001.65 0.26 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
921 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0248 1.0248 2017-01-13 20,001.69 7,446.14 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
922 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0214 1.0214 2017-01-13 20,001.69 0.22 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
923 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0247 1.0437 2016-11-23 20,001.77 5,010.48 黄艳芳、林龙军 金鹰基金管理有限公司
924 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 2016-08-11 20,001.78 5.97 王刚 招商基金管理有限公司
925 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 2016-08-11 20,001.78 13.48 王刚 招商基金管理有限公司
926 002354 博时裕腾纯债债券 1.0105 1.0642 2016-01-18 20,001.81 39,878.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
927 002817 招商招恒纯债债券A 1.0250 1.0350 2016-06-08 20,001.81 10,010.20 周欣宇 招商基金管理有限公司
928 002818 招商招恒纯债债券C 1.0120 1.0220 2016-06-08 20,001.81 0.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
929 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0710 1.0710 2016-01-15 20,001.83 2.11 黄海峰 博时基金管理有限公司
930 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0364 1.0364 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 柳发超 万家基金管理有限公司
931 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0336 1.0336 2016-11-25 20,001.84 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
932 003640 兴业裕丰债券 1.0046 1.0496 2017-01-03 20,001.89 99,477.22 杨逸君 兴业基金管理有限公司
933 004031 鑫元添利债券 1.0273 1.0273 2017-03-17 20,001.98 5,053.36 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
934 003999 富荣富祥纯债 1.0177 1.0407 2017-03-09 20,002.00 19,661.84 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
935 003833 金鹰添富纯债债券 1.0439 1.0489 2016-11-28 20,002.05 20,000.64 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
936 003836 新沃鑫禧债券 2.0601 2.0601 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
937 003155 中加丰尚纯债债券 1.0130 1.0571 2016-08-19 20,002.09 341,368.08 杨宇俊 中加基金管理有限公司
938 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 2017-01-23 20,002.09 98.64 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
939 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 2017-01-23 20,002.09 2.12 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
940 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
941 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
942 003859 招商招旭纯债A 1.0203 1.0203 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
943 003860 招商招旭纯债C 1.0201 1.3411 2016-12-15 20,002.14 71,868.13 许强 招商基金管理有限公司
944 002135 广发鑫源混合A 1.0550 1.0550 2016-11-02 20,002.17 19,243.44 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
945 002136 广发鑫源混合C 1.0910 1.0910 2016-11-02 20,002.17 153.69 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
946 003713 英大睿盛混合A 1.0480 1.1280 2016-11-30 20,002.23 15,200.82 袁忠伟、管瑞龙、张媛 英大基金管理有限公司
947 003714 英大睿盛混合C 1.0448 1.1248 2016-11-30 20,002.23 0.50 袁忠伟、管瑞龙、张媛 英大基金管理有限公司
948 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 11.32 曲扬 嘉实基金管理有限公司
949 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 2016-11-30 20,002.24 149.19 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
950 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 2016-11-30 20,002.24 0.24 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
951 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 0.9873 0.9873 2018-02-02 20,002.27 12,000.10 柳发超、高翰昆 万家基金管理有限公司
952 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 0.9867 0.9867 2018-02-02 20,002.27 8,002.17 柳发超、高翰昆 万家基金管理有限公司
953 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0039 1.0169 2016-12-19 20,002.32 131,330.88 王健 方正富邦基金管理有限公司
954 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0124 1.2294 2016-12-19 20,002.32 974.32 王健 方正富邦基金管理有限公司
955 002008 博时裕晟纯债债券 1.0036 1.0738 2015-11-19 20,002.40 324,379.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
956 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0850 1.0850 2016-12-09 20,002.42 1,078.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
957 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0942 1.0942 2016-12-09 20,002.42 7.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
958 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0388 1.0388 2016-12-15 20,002.48 9,857.14 曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
959 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0474 1.0474 2016-12-15 20,002.48 6,838.24 曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
960 004108 信诚稳泰债券A 1.0337 1.0622 2017-02-16 20,002.48 319,828.85 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
961 004109 信诚稳泰债券C 1.0340 1.0615 2017-02-16 20,002.48 22.98 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
962 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1906 1.1906 2016-12-27 20,002.49 16,837.88 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
963 002961 中欧双利债券A 1.0643 1.0643 2016-11-23 20,002.59 99,921.23 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
964 002962 中欧双利债券C 1.0581 1.0581 2016-11-23 20,002.59 0.25 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
965 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
966 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 2016-12-09 20,002.62 0.65 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
967 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 2016-12-09 20,002.62 0.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
968 004238 永赢瑞益债券 1.0393 1.1076 2017-03-02 20,002.62 977,805.77 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
969 003517 国泰润利纯债债券 1.0143 1.0562 2017-02-27 20,002.68 69,925.01 黄志翔 国泰基金管理有限公司
970 001633 万家瑞祥混合A 0.9816 1.0636 2016-11-17 20,002.71 55,922.10 高翰昆 万家基金管理有限公司
971 001634 万家瑞祥混合C 0.9767 1.0606 2016-11-17 20,002.71 2.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
972 004230 永赢添益债券 1.0161 1.0491 2017-02-27 20,002.73 399,283.05 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
973 003488 平安大华惠裕债券A 1.0132 1.0132 2017-03-10 20,002.81 20,004.83 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
974 004153 信诚新悦混合A 1.1150 1.1150 2016-12-29 20,002.81 3.40 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
975 004154 信诚新悦混合B 1.1020 1.1020 2016-12-29 20,002.81 19,000.62 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
976 004177 平安大华惠裕债券C 1.0049 1.0049 2017-03-10 20,002.81 0.11 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
977 004050 华夏新锦升混合A 1.0142 1.0642 2017-05-31 20,002.83 20,004.84 魏镇江 华夏基金管理有限公司
978 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
979 003326 招商睿诚定开混合 1.0457 1.0917 2017-04-28 20,002.88 20,002.87 张韵、李崟 招商基金管理有限公司
980 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0379 1.0379 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
981 003179 山西证券裕利债券 1.0312 1.0553 2016-08-24 20,002.92 59,825.60 华志贵 山西证券股份有限公司
982 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0051 1.0051 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
983 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0082 1.0082 2017-06-21 20,002.92 2.87 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
984 002569 博时裕弘纯债债券 1.0290 1.0340 2016-06-17 20,002.97 14,373.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
985 675121 西部利得汇逸债券A 1.0029 1.0029 2017-02-04 20,003.00 200,001.06 张维文 西部利得基金管理有限公司
986 675123 西部利得汇逸债券C 1.0578 1.0578 2017-02-04 20,003.00 3.09 张维文 西部利得基金管理有限公司
987 003471 前海联合添鑫债券A 0.9681 0.9681 2016-10-18 20,003.01 50,426.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
988 003472 前海联合添鑫债券C 0.9616 0.9616 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
989 002819 招商丰美混合A 1.0500 1.1100 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
990 002820 招商丰美混合C 1.0480 1.1080 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
991 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
992 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
993 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
994 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
995 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
996 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
997 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
998 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
999 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0358 1.0978 2016-12-22 20,003.05 39,983.30 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1000 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0616 1.1236 2016-12-22 20,003.05 22.39 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1001 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0019 1.0171 2017-09-01 20,003.06 0.00 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1002 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9278 0.9278 2017-09-01 20,003.06 3.07 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1003 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0374 1.0499 2015-11-30 20,003.07 51,948.07 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1004 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 2.44 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1005 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 13.02 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1006 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1439 1.1439 2016-12-23 20,003.13 18,004.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
1007 004059 鑫元招利债券 1.0072 1.0436 2016-12-22 20,003.16 419,164.63 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1008 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1115 1.1115 2016-12-29 20,003.21 20,013.21 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1009 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1063 1.1063 2016-12-29 20,003.21 1.84 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1010 004157 信诚至诚混合A 1.1370 1.1370 2017-03-10 20,003.21 86.79 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1011 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 2017-03-10 20,003.21 4,371.47 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1012 004102 信诚稳悦债券A 1.0528 1.0528 2017-02-10 20,003.22 49,987.05 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1013 004103 信诚稳悦债券C 1.0534 1.0534 2017-02-10 20,003.22 4.70 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1014 003655 信达澳银新财富混合 1.0240 1.2210 2016-11-10 20,003.32 15,012.02 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1015 004307 博时富元纯债债券 1.0242 1.0577 2017-02-16 20,003.33 498,832.73 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1016 002869 融通通裕定期开放债券 1.0462 1.0532 2016-11-02 20,003.36 146,274.47 张一格 融通基金管理有限公司
1017 675100 西部利得得尊债券 1.0448 1.0448 2017-03-01 20,003.37 5,155.20 张翔 西部利得基金管理有限公司
1018 003197 光大保德信安诚债券A 1.0143 1.0589 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1019 003198 光大保德信安诚债券C 1.0168 1.0549 2017-03-28 20,003.39 0.06 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1020 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1021 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0060 1.0540 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1022 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0470 1.0470 2016-09-09 20,003.40 0.70 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1023 003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9961 0.9961 2017-03-10 20,003.41 19,934.91 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1024 003527 鹏华丰腾债券 1.0191 1.0476 2016-10-27 20,003.45 199,940.43 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1025 004175 博时鑫泰混合A 1.0505 1.1938 2016-12-29 20,003.46 31.51 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1026 004176 博时鑫泰混合C 1.0481 1.0920 2016-12-29 20,003.46 14,963.42 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1027 003559 平安大华量化成长混合A 1.0400 1.0400 2016-11-02 20,003.49 129.17 施旭 平安大华基金管理有限公司
1028 003560 平安大华量化成长混合C 1.0440 1.0440 2016-11-02 20,003.49 1.98 施旭 平安大华基金管理有限公司
1029 001721 工银新增益混合 1.0610 1.0610 2016-12-29 20,003.59 50,003.25 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1030 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0091 1.0488 2017-03-13 20,003.61 299,546.45 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1031 003575 大成惠益纯债债券 1.0198 1.0500 2016-11-02 20,003.64 599,426.75 陈会荣 大成基金管理有限公司
1032 003576 招商招弘纯债A 1.0145 1.0391 2017-02-23 20,003.66 20,003.97 许强 招商基金管理有限公司
1033 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1034 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0009 1.0584 2015-12-02 20,003.74 120,882.79 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1035 002206 博时裕康纯债债券 1.0282 1.0282 2015-12-03 20,003.75 100,821.44 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1036 001722 工银银和利混合 1.1090 1.1090 2016-12-29 20,003.76 50,014.39 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1037 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0056 1.0541 2016-09-02 20,003.77 1,980,506.26 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1038 003456 信达澳银新目标混合 1.0290 1.2240 2016-10-19 20,003.81 15,010.57 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1039 004106 信诚稳丰债券A 1.0247 1.0537 2017-01-23 20,003.83 149,652.50 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1040 004107 信诚稳丰债券C 1.0237 1.0527 2017-01-23 20,003.83 1.85 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1041 001530 万家瑞富混合 0.9876 1.0176 2016-11-25 20,003.84 59,987.12 高翰昆 万家基金管理有限公司
1042 002486 上银慧添利债券 1.0170 1.0780 2016-03-16 20,003.86 792,359.26 楼昕宇 上银基金管理有限公司
1043 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0510 1.0830 2016-03-18 20,003.92 139,702.13 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1044 003848 中银广利混合A 1.0108 1.0968 2016-12-14 20,003.92 61,807.52 苗婷 中银基金管理有限公司
1045 003849 中银广利混合C 1.0102 1.0952 2016-12-14 20,003.92 18,013.04 苗婷 中银基金管理有限公司
1046 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 514.27 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
1047 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4,526.56 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
1048 003013 中融恒泰纯债A 1.0132 1.0542 2016-12-27 20,004.17 199,519.84 李倩、王文龙 中融基金管理有限公司
1049 003014 中融恒泰纯债C 1.0338 1.0648 2016-12-27 20,004.17 127.51 李倩、王文龙 中融基金管理有限公司
1050 003898 永赢丰益债券 1.0147 1.0507 2017-02-16 20,004.23 748,704.67 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1051 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0159 1.0404 2016-10-19 20,004.35 279,329.02 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1052 002524 兴业福益债券 1.0250 1.0300 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
1053 003651 博时丰达6个月定开债发起式 1.0117 1.0351 2016-11-08 20,004.41 500,091.03 王申、程卓 博时基金管理有限公司
1054 003963 博时慧选纯债债券 1.0512 1.0512 2016-12-19 20,004.56 597,269.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1055 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0434 1.0434 2016-11-30 20,004.62 15,003.49 张永超、崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
1056 004104 信诚稳鑫债券A 1.0064 1.0444 2017-03-02 20,004.71 219,980.01 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1057 004105 信诚稳鑫债券C 1.0064 1.0434 2017-03-02 20,004.71 36.17 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1058 004168 博时富嘉纯债债券 1.0371 1.0371 2017-01-20 20,004.79 50,109.82 程卓 博时基金管理有限公司
1059 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1060 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1061 002455 民生加银鑫喜混合 1.0283 1.0883 2016-12-09 20,004.89 69,694.60 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1062 002000 工银新生利混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,004.99 50,004.69 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1063 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0142 1.0521 2017-03-21 20,005.00 398,804.17 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1064 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0135 1.0481 2017-03-21 20,005.00 8.20 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1065 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 2017-03-10 20,005.08 65.80 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1066 002909 浙商惠享纯债债券 1.0149 1.0584 2016-06-20 20,005.12 405,118.11 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1067 673081 西部利得祥运混合A 1.2132 1.2132 2016-12-05 20,005.33 10,001.42 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1068 673083 西部利得祥运混合C 1.0741 1.0741 2016-12-05 20,005.33 21,697.52 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1069 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 2016-06-17 20,005.35 3.41 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1070 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1071 003446 英大睿鑫混合A 1.2048 1.2548 2016-11-23 20,005.39 12,537.28 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1072 003447 英大睿鑫混合C 1.1910 1.2410 2016-11-23 20,005.39 4.04 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1073 003574 大成惠利纯债债券 1.0245 1.0510 2016-11-02 20,005.44 149,769.34 陈会荣 大成基金管理有限公司
1074 005448 诺安联创顺鑫债券A 1.0000 1.0000 2018-05-17 20,005.44 19,999.80 周建树 诺安基金管理有限公司
1075 005480 诺安联创顺鑫债券C 1.0000 1.0000 2018-05-17 20,005.44 5.64 周建树 诺安基金管理有限公司
1076 003672 兴业裕华债券 1.0191 1.0631 2016-12-07 20,005.45 22,248.78 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1077 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0606 1.0606 2015-11-25 20,005.46 273,657.05 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1078 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 2016-12-21 20,005.47 5,450.92 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1079 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 0.87 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1080 003041 鑫元得利债券 1.0450 1.0450 2016-08-17 20,005.48 2,905.14 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1081 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0271 1.0271 2017-04-19 20,005.50 5,002.48 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1082 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0231 1.0231 2017-04-19 20,005.50 2.54 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1083 003037 广发集瑞债券A 1.0261 1.0481 2016-11-18 20,005.58 54,885.52 谢军 广发基金管理有限公司
1084 003038 广发集瑞债券C 1.0236 1.0416 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
1085 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1086 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1087 002111 华宝新起点混合 1.0236 1.0690 2016-12-19 20,005.62 65,841.60 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1088 004388 鹏华丰享债券 1.0324 1.0584 2017-03-09 20,005.72 349.69 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1089 003314 浙商惠南纯债债券 1.0386 1.0546 2016-11-17 20,005.79 199,496.78 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1090 002388 天弘裕利混合A 1.1059 1.1152 2016-01-29 20,005.80 187.88 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1091 004190 招商沪深300指数A 1.1433 1.1433 2017-02-10 20,005.82 3,290.19 王平 招商基金管理有限公司
1092 004191 招商沪深300指数C 1.1407 1.1407 2017-02-10 20,005.82 3,594.22 王平 招商基金管理有限公司
1093 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0377 1.0673 2016-12-07 20,005.90 12.90 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1094 002133 广发鑫益混合 1.1070 1.1070 2016-11-16 20,006.00 373,058.52 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1095 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0531 1.0531 2016-11-16 20,006.15 23,750.64 方红涛 长安基金管理有限公司
1096 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0248 1.0248 2016-11-16 20,006.15 398.57 方红涛 长安基金管理有限公司
1097 004458 博时华盈纯债债券 1.0053 1.0509 2017-03-09 20,006.16 169,969.28 黄海峰 博时基金管理有限公司
1098 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1099 003268 博时悦楚纯债债券 1.0224 1.0224 2016-09-09 20,006.25 495,394.38 倪玉娟 博时基金管理有限公司
1100 002881 中加丰润纯债债券A 1.8722 1.8722 2016-06-17 20,006.28 1.61 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1101 002882 中加丰润纯债债券C 1.0623 1.0623 2016-06-17 20,006.28 22,991.88 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1102 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0170 1.0530 2016-11-04 20,006.29 795,125.06 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1103 005666 上银慧佳盈债券 1.0002 1.0002 2018-05-17 20,006.29 20,006.29 楼昕宇 上银基金管理有限公司
1104 003500 鑫元聚利债券 1.0451 1.0531 2016-10-27 20,006.36 199,949.01 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1105 003418 华润元大润鑫债券 1.0396 1.0396 2016-10-17 20,006.39 20,002.02 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1106 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0330 1.0740 2015-11-17 20,006.40 101,036.12 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1107 003445 中加丰享纯债债券 1.0055 1.0614 2016-11-11 20,006.41 607,154.15 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1108 003912 泰达宏利启富混合A 1.0672 1.0672 2017-03-15 20,006.42 17,996.58 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1109 003913 泰达宏利启富混合C 1.0630 1.0630 2017-03-15 20,006.42 0.11 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1110 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 2016-09-13 20,006.46 54,966.75 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1111 004042 华夏鼎茂债券A 1.0445 1.0520 2017-03-15 20,006.57 9,388.15 刘明宇 华夏基金管理有限公司
1112 004043 华夏鼎茂债券C 1.0516 1.0516 2017-03-15 20,006.57 2,035.23 刘明宇 华夏基金管理有限公司
1113 002915 鑫元裕利债券 1.0305 1.0551 2016-07-13 20,006.67 99,689.84 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1114 004136 博时民泽纯债债券 1.0217 1.0517 2017-01-13 20,006.71 678,435.33 程卓 博时基金管理有限公司
1115 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0100 1.0100 2016-11-07 20,006.73 152,832.98 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1116 004264 海富通瑞合纯债 1.0462 1.0462 2017-03-24 20,006.74 20,031.86 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1117 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0164 1.0496 2017-02-10 20,006.81 19,358.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1118 673050 西部利得新盈混合 1.0480 1.0480 2016-01-22 20,006.94 4,932.09 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1119 002994 招商招裕纯债债券A 1.0476 1.0521 2016-07-28 20,007.13 10,019.76 周欣宇 招商基金管理有限公司
1120 002995 招商招裕纯债债券C 1.0324 1.0364 2016-07-28 20,007.13 3.73 周欣宇 招商基金管理有限公司
1121 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.1090 2016-11-18 20,007.17 64,524.88 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1122 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0080 1.0580 2017-01-20 20,007.27 15,262.40 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1123 003379 信诚至选混合A 1.0318 1.0738 2016-11-08 20,007.30 60,134.77 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1124 003380 信诚至选混合C 1.0312 1.0722 2016-11-08 20,007.30 0.87 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1125 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1804 1.1804 2016-12-13 20,007.31 32,909.49 丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
1126 002832 工银恒享纯债债券 1.0170 1.0611 2016-05-31 20,007.56 4,995.23 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1127 004038 中银富享定期开放债券 1.0095 1.0375 2017-03-20 20,007.61 21,021.05 白洁 中银基金管理有限公司
1128 002306 银华合利债券 1.0380 1.0380 2016-03-18 20,007.65 6,901.06 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1129 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1130 002452 民生加银和鑫债券 1.0290 1.1090 2016-03-23 20,007.86 5,077.02 李文君 民生加银基金管理有限公司
1131 004714 中金丰颐混合A 1.0329 1.0329 2017-07-07 20,007.87 10,595.68 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1132 004715 中金丰颐混合C 1.0286 1.0286 2017-07-07 20,007.87 9.98 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1133 001607 英大策略优选混合A 1.2160 1.2160 2015-12-02 20,008.18 8,801.17 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1134 001608 英大策略优选混合C 1.0489 1.0489 2015-12-02 20,008.18 2.60 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1135 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0415 1.0415 2016-11-18 20,008.36 49,832.23 余斌 平安大华基金管理有限公司
1136 003845 汇安丰恒混合A 1.0995 1.0995 2017-03-13 20,008.63 10,109.57 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1137 003846 汇安丰恒混合C 1.0982 1.0982 2017-03-13 20,008.63 1,405.27 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1138 004481 华宝第三产业混合 1.0670 1.0670 2017-05-25 20,008.93 13,009.49 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
1139 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 1.0399 2016-07-26 20,008.96 221.48 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1140 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1.0514 2016-07-26 20,008.96 997.06 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1141 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0103 1.0993 2017-04-26 20,009.00 5,133.26 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
1142 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2016-02-03 20,009.06 87,829.77 徐青 兴业基金管理有限公司
1143 003673 中加丰裕纯债债券 1.0120 1.0605 2016-11-28 20,009.20 149,183.49 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1144 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 2016-12-27 20,009.74 8.25 祝灿 华夏基金管理有限公司
1145 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1146 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 2016-09-07 20,009.74 395.58 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1147 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 2016-09-07 20,009.74 800.87 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1148 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.9882 1.0432 2017-05-17 20,010.05 16,008.20 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1149 675041 西部利得合享债券A 1.0335 1.0571 2016-08-25 20,010.29 328,741.58 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1150 675043 西部利得合享债券C 1.1851 1.1851 2016-08-25 20,010.29 15,029.15 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1151 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1143 1.2523 2017-01-13 20,010.58 15,442.54 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
1152 003582 中金量化多策略混合 1.0190 1.0190 2016-11-10 20,010.74 13,007.14 魏孛、石玉、刘重晋 中金基金管理有限公司
1153 002607 融通增裕债券 1.0390 1.0390 2016-04-28 20,010.90 2,950.41 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1154 004223 金信多策略精选混合 1.5226 1.5226 2017-06-08 20,010.98 50.44 唐雷 金信基金管理有限公司
1155 003360 前海开源瑞和债券A 1.0339 1.0389 2017-03-30 20,011.16 195,921.78 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1156 003361 前海开源瑞和债券C 1.0296 1.2396 2017-03-30 20,011.16 231.24 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1157 003708 博时民丰纯债债券A 1.0045 1.0523 2016-11-30 20,011.44 178,212.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
1158 003709 博时民丰纯债债券C 1.0043 1.0466 2016-11-30 20,011.44 12.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
1159 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0415 1.0453 2016-11-07 20,011.46 7,892,939.85 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1160 004685 金元顺安元启混合 1.0442 1.0442 2017-11-14 20,011.71 7,706.20 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1161 004885 长信先优债券 1.0165 1.0165 2017-08-01 20,011.83 12,958.22 常松、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1162 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1163 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0460 1.0880 2016-01-07 20,012.26 49,796.66 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1164 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0147 1.0306 2016-10-21 20,012.45 131,251.37 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1165 673090 西部利得个股精选股票 1.0538 1.1758 2017-01-23 20,012.60 10,253.44 崔惠军 西部利得基金管理有限公司
1166 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0567 2016-12-16 20,012.63 117,844.57 王健 方正富邦基金管理有限公司
1167 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0056 1.0566 2016-12-16 20,012.63 41.60 王健 方正富邦基金管理有限公司
1168 003436 博时鑫丰混合A 1.0050 1.0690 2016-12-21 20,012.65 59,774.21 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1169 003437 博时鑫丰混合C 1.0060 1.0670 2016-12-21 20,012.65 1.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1170 002944 信诚主题轮动混合 1.2510 1.2510 2017-01-23 20,012.75 308.98 张光成、王颖 中信保诚基金管理有限公司
1171 004027 广发景源纯债A 1.0235 1.0579 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.79 谢军 广发基金管理有限公司
1172 004028 广发景源纯债C 1.0218 1.0529 2017-02-17 20,012.98 3.12 谢军 广发基金管理有限公司
1173 004646 华宝新优享混合 1.0228 1.0228 2017-06-29 20,013.06 15,823.65 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
1174 004093 金元顺安桉盛债券 1.0255 1.0255 2017-03-30 20,013.31 16,012.94 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1175 673060 西部利得景瑞混合 0.9500 0.9500 2016-08-25 20,013.43 6,138.29 朱朝华、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1176 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0020 1.0470 2016-09-02 20,013.44 611.12 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1177 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9975 0.9975 2017-01-04 20,013.53 5,449.89 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1178 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9968 0.9968 2017-01-04 20,013.53 136.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1179 004607 长信利尚一年定开混合 1.0142 1.0142 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽、王夏儒 长信基金管理有限责任公司
1180 003532 汇添富鑫利债券A 1.0428 1.0428 2017-03-13 20,014.13 20,009.07 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1181 003533 汇添富鑫利债券C 1.0377 1.0377 2017-03-13 20,014.13 45.05 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1182 002501 银华远景债券 1.0370 1.0370 2016-04-01 20,014.14 50,071.35 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1183 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0570 1.0700 2015-12-23 20,014.35 9,430.82 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1184 002636 广发集裕债券A 1.1050 1.1050 2016-05-11 20,014.42 32,378.00 张芊 广发基金管理有限公司
1185 002637 广发集裕债券C 1.0980 1.0980 2016-05-11 20,014.42 1,638.70 张芊 广发基金管理有限公司
1186 003498 前海联合添和纯债A 1.0387 1.0387 2016-12-07 20,014.93 1.52 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1187 003499 前海联合添和纯债C 1.0367 1.0367 2016-12-07 20,014.93 5,019.71 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1188 003210 博时智臻纯债债券 1.0292 1.0567 2016-08-30 20,015.67 99,787.98 程卓 博时基金管理有限公司
1189 001993 博时裕泰纯债债券 1.0276 1.1044 2015-11-19 20,016.01 99,480.70 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1190 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0010 1.0790 2016-02-26 20,016.40 137,988.47 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1191 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0330 1.0490 2016-03-11 20,017.02 284,329.80 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1192 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0506 1.0506 2017-09-13 20,017.09 10,228.24 宫雪 国金基金管理有限公司
1193 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0970 1.0970 2015-07-08 20,017.23 10,344.00 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1194 005212 汇安稳裕债券 1.0051 1.0051 2018-03-27 20,017.44 20,017.44 沈宏伟、杨芳、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1195 002550 嘉实稳荣债券 1.0220 1.0470 2016-12-02 20,017.91 99,845.72 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1196 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0770 1.0770 2016-03-18 20,017.94 8,908.43 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1197 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1198 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0340 1.0628 2016-09-02 20,019.71 79,789.15 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1199 675051 西部利得合赢债券A 1.0623 1.0623 2016-09-09 20,020.00 41.44 张维文 西部利得基金管理有限公司
1200 675053 西部利得合赢债券C 1.0176 1.0589 2016-09-09 20,020.00 50,012.65 张维文 西部利得基金管理有限公司
1201 003475 前海联合沪深300指数 1.1434 1.1434 2016-11-30 20,020.27 5,088.40 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1202 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1203 004480 华宝智慧产业混合 1.1461 1.1461 2017-05-04 20,020.34 6,036.97 闫旭、陈建华 华宝基金管理有限公司
1204 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0535 1.0535 2017-01-13 20,020.36 50,245.51 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1205 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0480 1.0480 2017-01-13 20,020.36 13.64 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1206 003906 华夏新锦图混合A 1.1335 1.1335 2016-12-29 20,020.39 1,172.84 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1207 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1208 519629 银河睿利混合A 1.0670 1.1170 2016-12-29 20,020.65 1,994.19 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1209 519630 银河睿利混合C 1.0660 1.1160 2016-12-29 20,020.65 17,937.80 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1210 004323 博时富海纯债债券 1.0059 1.0224 2017-03-06 20,020.97 12,004.72 杨永光 博时基金管理有限公司
1211 005073 永赢永益债券A 1.0140 1.0343 2017-09-07 20,021.13 499,765.22 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1212 005074 永赢永益债券C 1.0136 1.0339 2017-09-07 20,021.13 0.91 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1213 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1479 1.1479 2016-12-23 20,021.72 25.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
1214 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1440 1.1440 2016-12-23 20,021.72 18,054.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
1215 003424 江信洪福纯债债券 1.0360 1.0648 2016-12-07 20,022.01 50,628.55 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1216 004008 中融鑫思路混合A 1.3888 1.7718 2017-01-16 20,022.58 3,247.87 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1217 004009 中融鑫思路混合C 1.3672 1.7502 2017-01-16 20,022.58 1,466.51 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1218 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0500 1.0500 2016-11-04 20,022.63 99,685.70 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1219 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0440 1.0440 2016-11-04 20,022.63 1.73 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1220 003566 博时臻选纯债债券 1.0369 1.0369 2016-11-07 20,023.75 49,530.43 程卓 博时基金管理有限公司
1221 002445 兴业丰泰债券 1.0310 1.0310 2016-02-25 20,023.85 499,043.88 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1222 675091 西部利得祥逸债券A 1.0779 1.0779 2017-03-10 20,024.76 499.56 张维文 西部利得基金管理有限公司
1223 675093 西部利得祥逸债券C 1.0072 1.0072 2017-03-10 20,024.76 5,072.52 张维文 西部利得基金管理有限公司
1224 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0501 1.0501 2016-08-16 20,024.91 219,832.82 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1225 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0431 1.0431 2016-08-16 20,024.91 4.19 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1226 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.9941 0.9941 2017-03-03 20,025.03 37,455.19 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1227 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1540 1.1540 2017-02-16 20,025.09 1,023.17 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1228 002268 兴业丰利债券 1.0290 1.0290 2015-12-28 20,026.10 498,116.79 徐莹 兴业基金管理有限公司
1229 004366 博时汇享纯债债券A 1.0219 1.0219 2017-02-28 20,026.68 4.06 程卓 博时基金管理有限公司
1230 004367 博时汇享纯债债券C 1.0228 1.0228 2017-02-28 20,026.68 4,944.45 程卓 博时基金管理有限公司
1231 003703 博时富鑫纯债债券 1.0188 1.0188 2016-11-17 20,026.99 5,129.64 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1232 003280 鹏华丰恒债券 1.0396 1.0396 2016-09-22 20,027.01 16,510.89 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1233 002148 国寿安保稳惠混合 1.0125 1.1325 2015-11-26 20,027.59 13,578.55 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1234 003178 广发景盛纯债债券 1.0254 1.0254 2016-08-30 20,027.68 380,009.98 王予柯 广发基金管理有限公司
1235 003188 博时聚源纯债债券 1.1242 1.1493 2017-02-09 20,027.84 2,876.91 程卓 博时基金管理有限公司
1236 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1440 1.1440 2016-05-19 20,028.00 8.11 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1237 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1350 1.1350 2016-05-19 20,028.00 4,315.34 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1238 003974 中信建投睿泰混合A 0.8333 0.8333 2017-02-14 20,028.00 1,527.47 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1239 003975 中信建投睿泰混合C 0.8324 0.8324 2017-02-14 20,028.00 3.73 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1240 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2851 1.2851 2016-12-16 20,028.04 12,276.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
1241 003300 华夏圆和混合 1.1390 1.1390 2016-12-29 20,028.86 50,344.79 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1242 519631 银河君欣债券 1.1766 1.1766 2017-03-02 20,029.20 6,486.24 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1243 003163 金鹰添益纯债债券 1.0182 1.0587 2016-08-19 20,029.82 258,540.98 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1244 002116 广发安享混合A 1.0600 1.1360 2016-02-22 20,030.29 16,068.78 谢军 广发基金管理有限公司
1245 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2000 2016-02-22 20,030.29 12,426.04 谢军 广发基金管理有限公司
1246 002188 鹏华丰华债券 1.0281 1.0568 2015-12-02 20,031.34 5,012.82 孙柠 鹏华基金管理有限公司
1247 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1248 005355 中金金序量化成长混合A 1.0140 1.0140 2018-02-08 20,032.89 20,019.67 魏孛 中金基金管理有限公司
1249 005356 中金金序量化成长混合C 1.0127 1.0127 2018-02-08 20,032.89 13.22 魏孛 中金基金管理有限公司
1250 003417 中加丰泽纯债债券 1.0240 1.0670 2016-12-16 20,032.90 99,546.54 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1251 002756 招商招兴纯债债券A 1.0530 1.0760 2016-05-18 20,032.92 81,964.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
1252 002757 招商招兴纯债债券C 1.0450 1.0680 2016-05-18 20,032.92 7.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
1253 003546 长城久信债券 1.0426 1.0426 2016-11-30 20,034.21 20,553.94 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1254 003078 泰康安惠纯债债券 1.0307 1.0507 2016-12-26 20,034.35 24,508.44 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1255 003236 信诚惠盈债券A 1.0471 1.0471 2016-09-02 20,035.70 5,895.89 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1256 003237 信诚惠盈债券C 1.0452 1.0452 2016-09-02 20,035.70 1.13 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1257 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0884 1.0884 2016-12-29 20,035.99 49,965.26 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1258 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0821 1.0821 2016-12-29 20,035.99 10.17 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1259 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0237 1.0657 2016-06-17 20,036.96 83,354.90 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1260 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0227 1.0647 2016-06-17 20,036.96 2,093.59 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1261 002433 天弘金利混合 1.0057 1.0525 2016-12-21 20,037.51 29,978.19 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1262 003395 安信尊享纯债债券 1.0357 1.0542 2016-09-29 20,037.99 329,478.99 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1263 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2370 1.2370 2016-09-07 20,038.26 9,833.92 张惠 华富基金管理有限公司
1264 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2270 1.2270 2016-09-07 20,038.26 4,696.12 张惠 华富基金管理有限公司
1265 001961 博时裕荣纯债债券 1.0621 1.0963 2015-11-06 20,038.70 56,031.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1266 004504 鹏华永泽定期开放债券 1.0154 1.0154 2018-01-24 20,039.08 20,039.08 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1267 002713 广发转型升级混合 0.9264 0.9264 2017-11-27 20,039.45 10,191.65 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
1268 003837 东方臻享纯债债券A 1.0744 1.0744 2016-11-28 20,039.57 24,903.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1269 003838 东方臻享纯债债券C 1.0663 1.0663 2016-11-28 20,039.57 39.55 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1270 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 2015-11-26 20,040.36 115,867.00 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1271 002997 工银瑞享纯债债券 1.0044 1.0224 2016-08-25 20,040.52 268,641.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1272 001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0910 2016-12-09 20,040.81 60,450.67 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1273 001711 安信新趋势混合C 1.0280 1.0870 2016-12-09 20,040.81 13.73 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1274 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0173 1.0523 2016-12-26 20,042.26 70,339.23 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1275 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0071 1.0421 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1276 002941 广发安瑞回报混合A 1.0820 1.0820 2016-07-26 20,042.30 40,059.53 代宇 广发基金管理有限公司
1277 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 2016-07-26 20,042.30 3.72 代宇 广发基金管理有限公司
1278 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0880 1.2080 2016-11-18 20,042.74 25,328.26 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1279 003950 博时鑫润混合A 1.0290 1.0783 2016-12-07 20,043.28 59.98 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1280 003951 博时鑫润混合C 1.0289 1.0803 2016-12-07 20,043.28 16,608.42 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1281 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0252 1.0482 2016-11-25 20,043.50 20,001.24 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1282 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0230 1.0450 2016-11-25 20,043.50 0.97 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1283 002442 鑫元汇利债券 1.0282 1.0674 2016-03-09 20,044.05 306,652.15 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1284 001794 兴银朝阳债券 1.0280 1.0650 2015-12-07 20,044.44 76,647.31 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1285 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 80.84 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1286 002754 博时裕创纯债债券 1.0010 1.0650 2016-05-13 20,047.58 139,108.86 魏桢 博时基金管理有限公司
1287 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 1.0095 1.0095 2018-02-02 20,048.61 20,032.36 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1288 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0083 1.0083 2018-02-02 20,048.61 16.25 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1289 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0054 1.0806 2015-09-29 20,049.11 227,750.04 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1290 002104 博时新价值混合A 1.0235 1.0338 2016-03-18 20,049.98 18,879.33 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1291 002105 博时新价值混合C 1.0222 1.0300 2016-03-18 20,049.98 0.67 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1292 001851 中融强国制造混合 1.0090 1.0440 2016-11-10 20,050.26 4,876.78 沈潼、王玥、甘传琦 中融基金管理有限公司
1293 002930 博时聚润纯债债券 1.0187 1.0558 2016-08-30 20,051.11 99,935.42 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1294 673100 西部利得久安回报混合 1.1143 1.2343 2017-03-21 20,052.08 3,406.49 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1295 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0335 1.0335 2017-06-21 20,052.44 5,101.54 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1296 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2555 1.2555 2017-06-21 20,052.44 2.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1297 003101 诺德天禧债券 0.9639 0.9639 2016-08-15 20,053.00 209.55 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1298 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.78 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1299 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 19.22 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1300 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 1.0106 1.0106 2018-01-25 20,053.44 20,034.57 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1301 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 1.0095 1.0095 2018-01-25 20,053.44 18.87 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1302 002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 1.0670 2016-07-15 20,053.95 127,829.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1303 003258 博时富祥纯债债券 1.0179 1.0179 2016-11-10 20,054.76 20,008.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1304 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0536 1.0536 2016-11-11 20,055.03 20,001.86 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1305 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0482 1.0482 2016-11-11 20,055.03 22.47 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1306 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0275 1.0275 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1307 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 2015-12-15 20,055.92 735.21 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1308 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2015-12-15 20,055.92 9,711.97 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1309 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0270 1.0270 2017-06-16 20,055.93 7,005.46 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1310 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0433 1.0433 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1311 004061 华夏鼎隆债券A 1.0077 1.0345 2017-02-16 20,056.44 22,969.54 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1312 004062 华夏鼎隆债券C 1.0055 1.0065 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1313 002632 鑫元双债增强债券A 1.0293 1.0383 2016-04-21 20,056.50 100,259.63 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1314 002633 鑫元双债增强债券C 1.0246 1.0326 2016-04-21 20,056.50 12.04 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1315 003214 易方达富惠纯债债券 1.0343 1.0343 2016-08-24 20,058.70 428,443.01 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1316 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0399 1.0399 2016-05-11 20,060.26 5,024.93 周锦程、查晓磊 浙商基金管理有限公司
1317 003277 信诚稳瑞债券A 1.0289 1.0489 2016-09-09 20,061.73 200,404.51 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1318 003278 信诚稳瑞债券C 1.0264 1.0464 2016-09-09 20,061.73 0.70 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1319 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0250 1.0750 2016-06-03 20,065.98 20,032.79 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
1320 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 2016-06-03 20,065.98 87.18 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
1321 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 2016-12-06 20,066.95 30.18 何家琪 华夏基金管理有限公司
1322 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1135 1.1135 2016-12-06 20,066.95 209.52 何家琪 华夏基金管理有限公司
1323 002092 国富新增长混合A 1.0531 1.1074 2015-11-24 20,068.36 797.36 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1324 002093 国富新增长混合C 1.0423 1.0964 2015-11-24 20,068.36 9,964.03 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1325 002780 前海联合泓鑫混合 1.0590 1.0590 2016-11-30 20,070.60 4,856.39 林材、何杰 新疆前海联合基金管理有限公司
1326 002778 前海联合新思路混合A 1.0760 1.0760 2016-11-11 20,078.21 2.84 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1327 002779 前海联合新思路混合C 1.1830 1.6830 2016-11-11 20,078.21 10,992.21 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1328 002943 广发多因子混合 1.1063 1.1063 2016-12-30 20,078.84 163.65 张东一 广发基金管理有限公司
1329 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0596 1.0746 2016-07-22 20,079.05 494,190.01 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1330 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0551 1.0681 2016-07-22 20,079.05 54.83 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1331 002089 长盛盛鑫混合A 1.0930 1.0930 2016-07-13 20,079.71 39,900.20 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1332 002090 长盛盛鑫混合C 1.1670 1.1670 2016-07-13 20,079.71 44.87 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1333 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 126,872.40 徐艳芳(休产假)、刘辉(代理) 国金基金管理有限公司
1334 004518 信诚新丰混合A 1.0370 1.0370 2017-07-07 20,084.90 5,552.82 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1335 004519 信诚新丰混合B 1.0400 1.0400 2017-07-07 20,084.90 36.12 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1336 003247 泰达宏利启智混合A 1.1257 1.1257 2016-08-30 20,087.01 39,876.03 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1337 003248 泰达宏利启智混合C 1.1210 1.1210 2016-08-30 20,087.01 3.03 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1338 003282 信诚至裕混合A 1.0672 1.0672 2016-09-29 20,087.83 26,181.05 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1339 003283 信诚至裕混合C 0.9604 0.9604 2016-09-29 20,087.83 23.35 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1340 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1180 1.1180 2016-09-20 20,089.89 50,005.22 杨景涵、罗远航、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
1341 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0140 1.0670 2015-12-21 20,092.31 246,005.77 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1342 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0120 1.0610 2015-12-21 20,092.31 8.85 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1343 001415 信诚新锐混合A 0.9450 0.9450 2015-06-11 20,093.94 3,022.32 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1344 002227 长城新优选混合A 1.1464 1.1464 2016-03-22 20,094.04 54,736.47 马强 长城基金管理有限公司
1345 002228 长城新优选混合C 1.1666 1.1666 2016-03-22 20,094.04 62.37 马强 长城基金管理有限公司
1346 003826 华夏鼎汇债券A 1.0360 1.0360 2017-01-18 20,094.71 10,044.30 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1347 003827 华夏鼎汇债券C 1.0318 1.0318 2017-01-18 20,094.71 5.55 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1348 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 2016-10-17 20,095.08 40,006.57 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1349 003435 博时鑫泽混合C 1.1350 1.1350 2016-10-17 20,095.08 4.86 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1350 002265 鑫元兴利债券 1.0279 1.0461 2016-01-13 20,096.70 49,768.12 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1351 003135 金元顺安沣楹债券 1.0468 1.0468 2016-09-22 20,097.13 127,548.69 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1352 002140 博时裕诚纯债债券 1.0460 1.0460 2016-10-31 20,097.72 99,423.28 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1353 004194 招商中证1000指数A 0.9052 0.9052 2017-03-03 20,098.40 15,811.96 王平 招商基金管理有限公司
1354 004195 招商中证1000指数C 0.9109 0.9109 2017-03-03 20,098.40 1,905.50 王平 招商基金管理有限公司
1355 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 1.0031 1.0031 2018-03-19 20,099.05 20,099.05 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1356 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 2014-04-21 20,099.12 202,020.42 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1357 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 2015-04-24 20,099.30 48,229.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1358 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0284 1.0284 2017-10-30 20,099.56 5,686.92 郑猛、于军华、辇大吉 北信瑞丰基金管理有限公司
1359 003854 汇安丰华混合A 1.7362 1.7362 2017-01-10 20,099.90 339.69 仇秉则、戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
1360 003855 汇安丰华混合C 1.1482 1.1482 2017-01-10 20,099.90 11,924.98 仇秉则、戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
1361 003884 汇安丰泰混合A 0.9947 0.9947 2017-01-25 20,099.95 9.30 沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1362 003885 汇安丰泰混合C 0.9780 0.9780 2017-01-25 20,099.95 511.54 沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1363 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0150 1.0750 2016-11-18 20,100.57 80,169.96 叶瑜珍、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
1364 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0150 1.0750 2016-11-18 20,100.57 21.21 叶瑜珍、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
1365 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1126 1.1126 2016-12-09 20,100.72 39,197.56 樊利安 国泰基金管理有限公司
1366 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1115 1.1115 2016-12-09 20,100.72 17.99 樊利安 国泰基金管理有限公司
1367 004560 汇安丰益混合A 1.0490 1.0490 2017-08-10 20,100.96 18,769.04 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1368 004561 汇安丰益混合C 0.9908 0.9908 2017-08-10 20,100.96 15.59 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1369 002558 博时鑫瑞混合A 1.0570 1.0570 2016-10-13 20,102.98 57.36 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1370 002559 博时鑫瑞混合C 1.0520 1.0520 2016-10-13 20,102.98 52,192.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1371 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 2017-03-24 20,103.04 1,469.84 王本昌 德邦基金管理有限公司
1372 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2022 1.2022 2017-03-24 20,103.04 6,875.10 王本昌 德邦基金管理有限公司
1373 005173 富荣富安债券A 1.0013 1.0013 2018-04-03 20,103.63 0.06 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1374 005174 富荣富安债券C 1.0007 1.0007 2018-04-03 20,103.63 20,103.57 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1375 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
1376 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 2015-12-30 20,108.92 45,025.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1377 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 2015-12-30 20,108.92 29.90 王予柯 广发基金管理有限公司
1378 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1660 1.3660 2016-08-15 20,112.13 58,406.75 李倩 泓德基金管理有限公司
1379 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0320 1.0320 2016-08-15 20,112.13 3.47 李倩 泓德基金管理有限公司
1380 004788 富荣福泰混合A 1.0055 1.0055 2018-02-12 20,112.16 0.52 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1381 004789 富荣福泰混合C 1.0050 1.0050 2018-02-12 20,112.16 20,111.63 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1382 004790 富荣福安混合A 0.9924 0.9924 2018-02-13 20,112.16 0.52 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1383 004791 富荣福安混合C 0.9921 0.9921 2018-02-13 20,112.16 20,111.63 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1384 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0329 1.0794 2015-06-30 20,113.46 30,011.77 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1385 003313 中银睿享定开债券 1.0040 1.0472 2016-09-22 20,115.47 2,392,255.95 白洁 中银基金管理有限公司
1386 003928 前海联合永兴纯债 1.1995 1.1995 2017-08-14 20,115.68 166,313.09 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1387 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1830 1.1830 2014-07-24 20,116.00 19,290.56 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1388 004998 长信全球债券(QDII) 0.9521 0.9521 2017-12-11 20,117.94 472.08 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1389 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1495 0.1495 2017-12-11 20,117.94 2,255.41 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1390 002568 博时裕发纯债债券 1.0430 1.0590 2016-04-06 20,121.42 99,480.56 黄海峰 博时基金管理有限公司
1391 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.9965 0.9965 2018-02-07 20,124.25 64.11 王东杰、梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1392 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.9939 0.9939 2018-02-07 20,124.25 20,060.14 王东杰、梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1393 002397 中邮增力债券 0.9640 0.9640 2016-03-22 20,126.98 3,191.38 张萌、任泽松、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1394 001657 长安鑫富领先混合 1.5140 1.5140 2017-02-22 20,127.98 10,605.36 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1395 004659 银河嘉祥混合A 1.0531 1.0531 2017-09-08 20,130.71 20.97 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1396 004660 银河嘉祥混合C 1.0557 1.0557 2017-09-08 20,130.71 577.66 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1397 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0418 1.0418 2016-11-23 20,131.55 19,884.08 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1398 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0377 1.0377 2016-11-23 20,131.55 7.78 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1399 002519 博时裕景纯债债券 1.0160 1.0510 2016-04-28 20,133.86 588,597.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
1400 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0140 2.0140 2016-08-26 20,134.44 866.24 张惠 华富基金管理有限公司
1401 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1190 1.1190 2016-08-26 20,134.44 54.72 张惠 华富基金管理有限公司
1402 519610 银河旺利混合A 1.0480 1.0860 2016-05-13 20,134.59 197.82 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1403 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 2016-05-13 20,134.59 54.58 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1404 519612 银河旺利混合I 1.0360 1.0700 2016-05-13 20,134.59 75,471.51 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1405 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1610 1.3430 2016-07-04 20,135.48 101,130.29 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1406 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0380 1.1630 2015-05-14 20,137.69 88,600.12 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1407 003824 天弘信利债券A 1.0246 1.0439 2016-12-16 20,140.42 149,256.30 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1408 003825 天弘信利债券C 1.0236 1.0410 2016-12-16 20,140.42 29.33 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1409 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0227 1.0227 2017-12-27 20,145.07 10,169.96 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1410 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9811 1.0011 2015-07-15 20,145.14 14,904.25 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1411 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9755 0.9855 2015-07-15 20,145.14 5.12 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1412 003667 天弘安盈混合 1.0796 1.0796 2016-11-11 20,146.32 5,578.18 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1413 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1414 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1415 511290 广发上证10年期国债ETF 100.3570 1.0036 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
1416 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1417 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 3.11 李文君 民生加银基金管理有限公司
1418 005311 万家家乐债券A 1.0008 1.0008 2018-02-07 20,158.69 299.53 高翰昆 万家基金管理有限公司
1419 005312 万家家乐债券C 1.0013 1.0013 2018-02-07 20,158.69 19,859.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
1420 003381 博时裕信纯债债券 1.0248 1.0438 2016-10-25 20,159.41 40,001.07 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1421 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0420 1.0520 2015-11-06 20,162.16 447,512.10 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1422 000973 新华增盈回报债券 1.2250 1.2250 2015-01-16 20,162.27 222,987.91 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
1423 003211 广发集安债券A 1.0160 1.0560 2017-01-20 20,167.40 314.86 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1424 003212 广发集安债券C 0.9990 1.0340 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1425 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0640 1.0640 2016-02-03 20,170.98 5,112.56 冯烜 兴业基金管理有限公司
1426 001635 万家瑞益混合A 1.2415 1.2415 2015-12-07 20,171.02 100.62 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1427 001636 万家瑞益混合C 1.2165 1.2165 2015-12-07 20,171.02 56,122.86 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1428 003162 博时富宁纯债债券 1.0287 1.0498 2016-08-17 20,175.43 298,848.82 程卓 博时基金管理有限公司
1429 001522 博时新策略混合A 1.1167 1.1167 2015-11-23 20,178.44 67,512.17 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1430 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1431 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1490 1.1490 2016-07-13 20,178.59 85,699.52 熊伟 兴业基金管理有限公司
1432 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9729 0.9729 2017-04-14 20,182.12 135.98 左金保 长信基金管理有限责任公司
1433 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0060 1.3560 2016-09-22 20,182.58 1,135.76 邵将 新沃基金管理有限公司
1434 003030 安信新目标混合A 1.0497 1.0667 2016-08-09 20,184.95 387.65 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1435 003031 安信新目标混合C 1.0327 1.0497 2016-08-09 20,184.95 66,630.68 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1436 002711 广发集丰债券A 1.0080 1.0420 2016-11-01 20,186.57 21,372.89 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1437 002712 广发集丰债券C 1.0090 1.0390 2016-11-01 20,186.57 25.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1438 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0570 1.0570 2016-11-11 20,189.41 6,012.12 李倩 泓德基金管理有限公司
1439 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0500 1.0500 2016-11-11 20,189.41 6.48 李倩 泓德基金管理有限公司
1440 002409 华夏新活力混合A 1.0980 1.0980 2016-02-23 20,191.31 100.53 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1441 002410 华夏新活力混合C 1.0760 1.0760 2016-02-23 20,191.31 49,156.61 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1442 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1050 1.1050 2017-05-02 20,195.23 9,536.50 王鑫钢、哈默、孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1443 004792 富荣富乾债券A 1.0546 1.0546 2018-02-07 20,200.16 0.15 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1444 004793 富荣富乾债券C 1.0444 1.0444 2018-02-07 20,200.16 20,200.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1445 004558 汇安丰裕混合A 0.9597 0.9597 2017-07-27 20,200.96 19,797.15 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1446 004559 汇安丰裕混合C 0.9598 0.9598 2017-07-27 20,200.96 23.29 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1447 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
1448 005164 富荣福锦混合A 1.0109 1.0109 2018-03-16 20,202.99 11.87 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1449 005165 富荣福锦混合C 1.0072 1.0072 2018-03-16 20,202.99 20,191.12 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1450 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0243 1.0843 2016-11-25 20,204.55 79,785.94 樊利安 国泰基金管理有限公司
1451 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0233 1.0833 2016-11-25 20,204.55 25.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
1452 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1453 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1454 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0507 1.0507 2016-12-23 20,213.16 12.39 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1455 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0460 1.0460 2016-12-23 20,213.16 1,675.94 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1456 002169 永赢稳益债券 1.0322 1.0572 2015-12-02 20,215.25 153,452.31 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1457 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0440 1.1100 2017-05-19 20,217.14 11,805.51 艾小军 国泰基金管理有限公司
1458 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0448 1.0448 2016-10-27 20,227.86 30,019.59 余斌 平安大华基金管理有限公司
1459 003541 国联安睿智定开混合 1.0410 1.0410 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1460 004496 前海开源多元策略混合A 1.0411 1.0411 2017-07-03 20,236.03 6.76 付海宁、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1461 004497 前海开源多元策略混合C 1.0265 1.0265 2017-07-03 20,236.03 1,542.40 付海宁、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1462 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 2015-11-23 20,240.36 27,446.72 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1463 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 2015-11-23 20,240.36 239.21 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1464 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0545 1.1576 2015-09-10 20,241.61 975,588.88 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1465 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1550 1.1550 2016-11-02 20,244.07 30,548.47 王俊 博时基金管理有限公司
1466 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 2016-04-20 20,247.77 229,338.77 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1467 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 2015-06-24 20,248.08 69.64 过钧 博时基金管理有限公司
1468 001425 博时新起点混合C 1.1909 1.1909 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1469 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0335 1.0335 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1470 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0277 1.0277 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1471 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1176 1.1176 2016-01-22 20,263.92 78,963.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1472 167003 平安大华鼎弘混合 1.0362 1.0362 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1473 005183 博时富时中国A股指数 0.9327 0.9327 2017-09-29 20,273.74 487.83 万琼 博时基金管理有限公司
1474 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0849 1.1073 2017-05-25 20,277.39 3.62 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1475 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0138 1.0203 2017-05-25 20,277.39 6.65 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1476 004724 先锋聚元混合A 1.0681 1.0681 2017-11-17 20,288.39 17.42 杜磊、刘领坡 先锋基金管理有限公司
1477 004725 先锋聚元混合C 1.0555 1.0555 2017-11-17 20,288.39 16,907.03 杜磊、刘领坡 先锋基金管理有限公司
1478 001933 华商新兴活力混合 1.0280 1.0280 2016-02-25 20,296.32 9,593.53 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1479 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9736 0.6124 2015-04-15 20,299.07 21,525.57 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1480 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0186 1.1616 2015-04-15 20,299.07 101.69 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1481 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9285 0.1504 2015-04-15 20,299.07 101.69 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1482 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.9911 0.9911 2018-02-06 20,304.99 11,075.09 魏孛 中金基金管理有限公司
1483 005406 中金金序量化蓝筹混合C 1.0366 1.0366 2018-02-06 20,304.99 9,229.89 魏孛 中金基金管理有限公司
1484 004602 前海开源润和债券A 0.9757 0.9757 2017-08-14 20,306.80 2,017.59 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
1485 004603 前海开源润和债券C 0.9677 0.9677 2017-08-14 20,306.80 2,912.62 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
1486 004712 中金丰鸿混合A 1.0487 1.0487 2017-07-07 20,307.69 11,289.30 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1487 004713 中金丰鸿混合C 1.0389 1.0389 2017-07-07 20,307.69 4.04 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1488 004479 博时富和纯债债券 1.0100 1.0313 2017-08-30 20,312.89 268,231.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1489 004200 博时富瑞纯债债券 1.0332 1.0332 2017-03-03 20,314.67 20,302.54 倪玉娟 博时基金管理有限公司
1490 001206 广发聚惠混合A 1.1000 1.1000 2015-04-15 20,317.16 28,848.19 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
1491 001207 广发聚惠混合C 1.1100 1.1100 2015-04-15 20,317.16 50.05 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
1492 001776 中欧兴利债券 1.0192 1.1172 2015-09-25 20,317.19 483,199.79 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1493 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 0.9920 0.9920 2017-07-26 20,317.77 10,063.59 樊利安 国泰基金管理有限公司
1494 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 0.9912 0.9912 2017-07-26 20,317.77 3,303.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
1495 005385 银河量化配置混合 1.0118 1.0118 2018-02-11 20,318.72 20,318.72 楼华锋 银河基金管理有限公司
1496 004794 富荣福鑫混合A 1.0076 1.0076 2018-02-13 20,328.72 226.78 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1497 004795 富荣福鑫混合C 1.0065 1.0065 2018-02-13 20,328.72 20,101.94 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1498 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1499 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1500 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0790 1.0790 2015-05-21 20,340.13 5,302.68 哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1501 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0860 1.0860 2016-04-08 20,340.38 89,054.63 腊博 兴业基金管理有限公司
1502 005331 益民优势安享混合 1.0020 1.0020 2018-04-23 20,341.48 20,341.48 赵若琼 益民基金管理有限公司
1503 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1504 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1505 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1506 003349 长信稳益纯债债券 1.0477 1.0477 2016-10-26 20,354.76 104,331.50 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1507 005104 富荣福康混合A 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 4,461.59 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1508 005105 富荣福康混合C 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 15,900.58 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1509 004836 中融鑫价值混合A 0.9931 0.9931 2018-03-09 20,372.73 266.92 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1510 004837 中融鑫价值混合C 0.9926 0.9926 2018-03-09 20,372.73 20,105.81 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1511 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.15 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1512 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 74.11 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1513 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0099 1.0099 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
1514 004804 益民信用增利纯债一年债券C 1.0075 1.0075 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 赵若琼 益民基金管理有限公司
1515 002222 嘉实新趋势混合 1.1500 1.1500 2016-04-08 20,386.34 31,713.32 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1516 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0990 2015-12-10 20,391.25 19,017.72 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1517 002232 华夏新趋势混合C 1.0760 1.0930 2015-12-10 20,391.25 988.14 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1518 000958 东吴鼎元债券A 1.0440 1.0440 2016-05-19 20,395.99 2,514.49 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1519 000959 东吴鼎元债券C 1.0430 1.0430 2016-05-19 20,395.99 1,194.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1520 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 137,345.24 向霈 招商基金管理有限公司
1521 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 73,773.19 向霈 招商基金管理有限公司
1522 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9258 0.9258 2018-01-04 20,399.64 14,924.15 刘敦 申万菱信基金管理有限公司
1523 002630 江信瑞福混合A 0.9694 0.9694 2017-02-17 20,403.73 199.06 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1524 002631 江信瑞福混合C 0.9370 0.9370 2017-02-17 20,403.73 7,165.26 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1525 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1526 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1527 004768 申万菱信价值优享混合 1.1033 1.1033 2017-07-12 20,412.50 13,447.50 俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1528 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1900 1.1900 2015-07-03 20,413.71 7,002.53 宫雪 国金基金管理有限公司
1529 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1530 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1531 001579 国泰大农业股票 1.1400 1.1400 2017-06-15 20,432.12 18,083.75 程洲 国泰基金管理有限公司
1532 001115 广发聚安混合A 1.1430 1.4630 2015-03-25 20,432.69 32.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1533 001116 广发聚安混合C 1.1350 1.2920 2015-03-25 20,432.69 24,331.51 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1534 002518 民生加银鑫福混合 1.0820 1.0820 2016-08-22 20,438.99 40,014.62 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1535 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
1536 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
1537 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 12,173.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
1538 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 117.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
1539 005282 中金价值轮动混合A 0.9867 0.9867 2017-12-27 20,441.23 20,347.11 郭党钰 中金基金管理有限公司
1540 005283 中金价值轮动混合C 0.9893 0.9893 2017-12-27 20,441.23 6.31 郭党钰 中金基金管理有限公司
1541 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0297 1.0297 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1542 004806 长信先机两年定开混合 1.0026 1.0026 2018-02-06 20,458.58 20,458.58 左金保、安昀、吴廷华 长信基金管理有限责任公司
1543 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3270 1.5700 2013-08-12 20,459.80 3,959.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
1544 001216 易方达新收益混合A 1.2830 1.2830 2015-04-17 20,461.25 85,996.74 林森 易方达基金管理有限公司
1545 001217 易方达新收益混合C 1.2660 1.2660 2015-04-17 20,461.25 339.11 林森 易方达基金管理有限公司
1546 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2450 1.2450 2015-05-05 20,463.16 52,166.93 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1547 002649 民生加银智造2025混合 1.0290 1.0290 2018-02-07 20,466.93 20,466.93 王亮 民生加银基金管理有限公司
1548 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-08-17 20,473.74 45,120.70 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1549 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1150 1.1150 2016-06-30 20,475.24 88,293.74 熊伟 兴业基金管理有限公司
1550 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1690 1.1690 2015-06-19 20,482.47 59.71 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1551 003362 国联安睿利定开混合 1.0470 1.0470 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1552 004290 前海开源顺和债券A 1.0270 1.0270 2017-08-03 20,494.60 44,970.90 刘静 前海开源基金管理有限公司
1553 004291 前海开源顺和债券C 1.0233 1.0233 2017-08-03 20,494.60 1,076.34 刘静 前海开源基金管理有限公司
1554 004987 诺德新享混合 1.1272 1.1272 2017-08-09 20,499.31 656.58 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1555 004910 中加颐享纯债债券 1.0105 1.0365 2017-07-27 20,500.28 119,990.21 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1556 005294 诺德新宜混合 1.0426 1.0426 2018-01-12 20,508.78 226.17 张倩 诺德基金管理有限公司
1557 002579 融通增利债券 1.0010 1.0610 2016-04-01 20,511.05 98,954.47 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1558 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0420 1.0420 2017-04-10 20,511.37 24,369.56 何天翔 融通基金管理有限公司
1559 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0599 1.0599 2018-01-19 20,511.76 20,501.31 柳发超、莫海波 万家基金管理有限公司
1560 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0593 1.0593 2018-01-19 20,511.76 21.39 柳发超、莫海波 万家基金管理有限公司
1561 673071 西部利得新动力混合A 1.0751 1.2881 2016-11-17 20,511.79 15,161.60 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1562 673073 西部利得新动力混合C 1.0681 1.0681 2016-11-17 20,511.79 24,983.47 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1563 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9431 0.9431 2017-12-06 20,516.23 2,944.74 杨凡、李日曼 中科沃土基金管理有限公司
1564 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9419 0.9419 2017-12-06 20,516.23 5,698.75 杨凡、李日曼 中科沃土基金管理有限公司
1565 004155 信诚至泰混合A 1.0558 1.0558 2017-06-06 20,523.89 9,514.91 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1566 004156 信诚至泰混合C 1.1155 1.1155 2017-06-06 20,523.89 98.30 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1567 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 2016-06-30 20,530.27 88,480.00 熊伟 兴业基金管理有限公司
1568 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0440 1.0440 2017-08-01 20,544.97 14,047.75 樊利安、艾小军、梁杏 国泰基金管理有限公司
1569 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0432 1.0432 2017-08-01 20,544.97 287.90 樊利安、艾小军、梁杏 国泰基金管理有限公司
1570 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0066 1.0066 2018-03-15 20,566.59 20,565.88 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1571 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0058 1.0058 2018-03-15 20,566.59 0.71 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1572 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0297 1.0297 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1573 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0261 1.0261 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1574 005082 诺德量化蓝筹混合A 1.0110 1.0110 2017-12-29 20,582.03 0.51 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1575 005083 诺德量化蓝筹混合C 1.0088 1.0088 2017-12-29 20,582.03 8,406.06 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1576 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 1.0044 1.0044 2018-04-10 20,584.03 16,494.85 楼华锋 银河基金管理有限公司
1577 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 1.0040 1.0040 2018-04-10 20,584.03 4,089.19 楼华锋 银河基金管理有限公司
1578 005505 前海开源丰鑫混合A 1.0003 1.0003 2018-03-21 20,593.91 16.88 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1579 005506 前海开源丰鑫混合C 1.0001 1.0001 2018-03-21 20,593.91 20,577.03 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1580 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 2017-06-15 20,595.12 2,514.57 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1581 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 2017-06-15 20,595.12 33.38 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1582 005373 中加紫金混合A 1.0067 1.0067 2018-04-04 20,596.83 10,191.32 张旭、许飞虎 中加基金管理有限公司
1583 005374 中加紫金混合C 1.0064 1.0064 2018-04-04 20,596.83 10,405.52 张旭、许飞虎 中加基金管理有限公司
1584 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1725 1.1725 2017-01-11 20,602.54 16,051.53 张永超 新华基金管理股份有限公司
1585 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0377 1.0377 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1586 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0329 1.0329 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1587 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0296 1.0296 2017-11-21 20,613.91 10,028.26 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1588 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0285 1.0285 2017-11-21 20,613.91 5,016.94 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1589 004490 海富通欣悦混合C 1.0140 1.0140 2017-07-13 20,616.62 8.06 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1590 004491 海富通欣悦混合A 1.0205 1.0205 2017-07-13 20,616.62 4.71 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1591 003931 工银丰实三年定开债券 1.0244 1.0244 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1592 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4290 1.4290 2014-04-30 20,627.70 5,444.18 王琳 国泰基金管理有限公司
1593 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 2016-02-03 20,634.31 18,292.64 蔡滨 博时基金管理有限公司
1594 002138 泓德裕泰债券A 1.1130 1.1130 2015-12-17 20,641.42 239,877.13 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1595 002139 泓德裕泰债券C 1.0970 1.0970 2015-12-17 20,641.42 25,782.58 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1596 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1766 1.6566 2012-12-18 20,647.66 10,093.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1597 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0436 1.0436 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1598 004592 安信量化多因子混合A 1.0056 1.0056 2017-07-03 20,653.72 8,697.18 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1599 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 2017-05-25 20,667.09 1,761.95 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1600 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 0.9699 0.9699 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1601 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1523 0.1523 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1602 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1603 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9668 0.9668 2017-09-13 20,669.19 98.31 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1604 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0720 1.2520 2014-05-30 20,681.53 11,119.02 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1605 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0640 1.2340 2014-05-30 20,681.53 113.91 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1606 002815 招商招益两年债券A 1.0540 1.0540 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
1607 002816 招商招益两年债券C 1.0490 1.0490 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1608 004778 上投摩根安腾回报混合A 1.0069 1.0069 2018-02-27 20,689.78 239.89 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1609 004779 上投摩根安腾回报混合C 1.0042 1.0042 2018-02-27 20,689.78 20,449.90 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1610 004608 长信乐信混合A 1.0166 1.0166 2017-12-07 20,690.49 10,005.53 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1611 004609 长信乐信混合C 1.0298 1.0298 2017-12-07 20,690.49 4,024.12 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1612 002099 国富新活力混合A 1.1161 1.1161 2016-08-26 20,692.14 116.03 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1613 002100 国富新活力混合C 1.0544 1.0544 2016-08-26 20,692.14 10,252.20 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1614 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0266 1.0266 2016-11-28 20,693.45 733.41 胡伟 华富基金管理有限公司
1615 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0221 1.0221 2016-11-28 20,693.45 40,163.58 胡伟 华富基金管理有限公司
1616 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 2015-05-27 20,696.24 9,276.37 宫雪 国金基金管理有限公司
1617 502021 国金上证50分级A 1.0210 1.1530 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
1618 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
1619 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0137 1.0137 2018-01-26 20,701.92 20,701.92 李羿 富国基金管理有限公司
1620 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0313 1.0313 2017-06-01 20,702.63 5,101.51 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1621 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0299 1.0299 2017-06-01 20,702.63 0.08 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1622 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2152 1.2152 2017-08-09 20,707.05 369.44 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1623 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2124 1.2124 2017-08-09 20,707.05 5,913.43 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1624 002738 泓德裕康债券A 1.0540 1.0540 2016-07-15 20,712.77 10,288.97 李倩 泓德基金管理有限公司
1625 002739 泓德裕康债券C 1.0480 1.0480 2016-07-15 20,712.77 14.84 李倩 泓德基金管理有限公司
1626 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 2015-06-02 20,712.89 27,188.37 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1627 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 2017-07-27 20,720.52 1,355.09 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1628 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2008 1.2008 2017-07-27 20,720.52 9,803.19 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1629 005293 诺德新旺混合 1.0501 1.0501 2018-02-07 20,734.31 20,734.31 张倩 诺德基金管理有限公司
1630 004505 博时新兴消费主题混合 1.1960 1.1960 2017-06-05 20,736.45 27,264.02 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
1631 001182 易方达安心回馈混合 1.3750 1.3750 2015-05-29 20,738.68 34,678.63 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1632 003484 金鹰鑫益混合A 1.0750 1.0750 2016-11-16 20,757.21 2,016.60 黄艳芳、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1633 003485 金鹰鑫益混合C 1.0775 1.0775 2016-11-16 20,757.21 217.85 黄艳芳、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1634 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2340 1.2340 2015-07-08 20,765.53 80,214.11 徐青 兴业基金管理有限公司
1635 004128 前海联合泳隆混合 1.3628 1.3628 2017-08-29 20,799.27 9,901.63 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1636 673120 西部利得新富混合 1.0410 1.0410 2017-06-16 20,802.87 13,804.24 张维文、林静 西部利得基金管理有限公司
1637 003306 民生加银鑫益债券A 1.0923 1.0923 2017-03-07 20,804.37 4,000.01 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1638 003307 民生加银鑫益债券C 1.0834 1.0834 2017-03-07 20,804.37 3.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1639 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0122 1.3194 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1640 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0070 1.0070 2017-08-09 20,809.47 4,947.65 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1641 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0023 1.0023 2017-08-09 20,809.47 3,946.78 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1642 004063 华夏恒融定开债券 1.0574 1.0574 2017-03-23 20,819.20 22,078.22 毛颖 华夏基金管理有限公司
1643 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0278 1.0278 2016-12-16 20,829.70 6,137.19 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1644 004833 先锋聚利混合A 0.9922 0.9922 2018-05-09 20,842.33 9.22 王颢、王建强、刘领坡 先锋基金管理有限公司
1645 004834 先锋聚利混合C 0.9922 0.9922 2018-05-09 20,842.33 20,833.11 王颢、王建强、刘领坡 先锋基金管理有限公司
1646 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0379 1.0379 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 陈雷 国泰基金管理有限公司
1647 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0433 1.0433 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
1648 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0374 1.0374 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1649 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0780 1.0780 2015-09-29 20,885.37 79,449.01 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1650 002742 泓德裕祥债券A 1.0730 1.0730 2017-01-13 20,893.07 19,465.81 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1651 002743 泓德裕祥债券C 1.0680 1.0680 2017-01-13 20,893.07 19.95 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1652 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1653 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1654 005323 前海开源泽鑫混合A 0.9949 0.9949 2018-01-24 20,920.29 31.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
1655 005324 前海开源泽鑫混合C 0.9946 0.9946 2018-01-24 20,920.29 253.15 刘静 前海开源基金管理有限公司
1656 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.4295 1.0443 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1657 003046 招商信用定开债(QDII) 0.9320 0.9320 2016-09-02 20,930.82 6,739.33 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
1658 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1470 0.1470 2016-09-02 20,930.82 6,739.33 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
1659 003095 中欧医疗健康混合A 1.5270 1.5270 2016-09-29 20,932.65 89,318.78 葛兰 中欧基金管理有限公司
1660 003096 中欧医疗健康混合C 1.5240 1.5240 2016-09-29 20,932.65 12,013.69 葛兰 中欧基金管理有限公司
1661 003581 前海联合国民健康混合 1.1600 1.1600 2016-12-29 20,940.10 5,321.05 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1662 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0460 1.1050 2015-06-15 20,947.25 104,430.98 余志勇、许富强 融通基金管理有限公司
1663 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8890 0.8890 2016-01-27 20,953.00 13,024.05 陈乐华、张伟保 北信瑞丰基金管理有限公司
1664 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1665 005126 银河量化稳进混合 0.9782 0.9782 2017-12-01 20,974.23 15,633.45 楼华锋 银河基金管理有限公司
1666 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0662 1.0662 2017-07-03 20,978.86 5,866.04 樊利安、高楠 国泰基金管理有限公司
1667 005246 国泰可转债债券 0.9901 0.9901 2017-12-28 20,993.36 12,128.51 李海 国泰基金管理有限公司
1668 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0195 1.0195 2017-12-28 20,999.90 415,691.75 潘飞 诺安基金管理有限公司
1669 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0240 1.0470 2016-05-13 20,999.90 50,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1670 005703 永赢增益债券A 1.0097 1.0097 2018-03-06 20,999.90 1,763,515.77 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1671 005704 永赢增益债券C 1.0095 1.0095 2018-03-06 20,999.90 0.24 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1672 005654 天弘悦享定开债发起式 0.9986 0.9986 2018-05-14 21,000.00 21,000.00 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1673 004045 金鹰添润定期开放债券 0.9976 1.0606 2017-02-16 21,000.15 21,002.81 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1674 005371 中加心悦混合A 1.0065 1.0065 2018-03-08 21,000.17 13,000.05 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
1675 005372 中加心悦混合C 1.0063 1.0063 2018-03-08 21,000.17 8,000.13 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
1676 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0052 1.0052 2018-03-26 21,000.92 21,000.92 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1677 519226 海富通瑞利债券 1.0111 1.0502 2017-02-16 21,004.74 320,884.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1678 519786 交银裕利纯债债券A 1.0167 1.0587 2016-11-23 21,005.42 338,271.48 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1679 519787 交银裕利纯债债券C 1.0534 1.0534 2016-11-23 21,005.42 12.95 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1680 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2824 1.2946 2017-05-23 21,005.79 518.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
1681 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3817 1.3939 2017-05-23 21,005.79 21.13 段鹏 长盛基金管理有限公司
1682 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0220 1.0220 2016-06-03 21,006.76 48,958.03 余斌 平安大华基金管理有限公司
1683 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0173 1.0173 2018-01-24 21,007.88 21,007.88 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1684 003847 华安鼎丰债券 1.0670 1.0670 2016-11-30 21,010.63 22,880.41 李邦长 华安基金管理有限公司
1685 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1686 004180 南方宏元债券A 1.0521 1.0521 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理股份有限公司
1687 004181 南方宏元债券C 1.0521 1.0521 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理股份有限公司
1688 005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.0007 1.0007 2018-05-04 21,015.09 21,015.09 唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1689 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1690 005921 农银金鑫定开债券 1.0001 1.0001 2018-05-03 21,016.63 21,016.63 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1691 002775 博时景兴纯债债券 1.0394 1.0394 2016-05-20 21,019.05 73,048.56 程卓 博时基金管理有限公司
1692 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0253 1.0253 2016-05-26 21,019.16 50,683.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
1693 002996 长信稳健纯债债券 1.0451 1.0451 2016-12-13 21,020.31 12,006.44 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1694 004334 博时广利3个月定开债发起式 1.0015 1.0569 2017-02-16 21,021.38 70,966.62 杨永光 博时基金管理有限公司
1695 001906 东方红纯债债券 1.0340 1.0660 2015-10-26 21,022.72 6,012.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1696 004052 华夏鼎智债券A 1.0149 1.0502 2017-01-20 21,023.19 420,213.97 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1697 004053 华夏鼎智债券C 1.0147 1.0490 2017-01-20 21,023.19 13.27 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1698 519622 银河君怡债券 1.0159 1.0546 2016-12-27 21,024.48 469,676.79 蒋磊 银河基金管理有限公司
1699 004206 华商元亨混合 0.9842 0.9842 2017-01-25 21,027.11 15,204.40 李丹 华商基金管理有限公司
1700 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
1701 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
1702 519220 海富通聚利债券 1.0098 1.0505 2016-09-22 21,030.41 270,836.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1703 001911 博时裕恒纯债债券 1.0409 1.0942 2015-10-23 21,034.53 247,667.09 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1704 004945 长信中证500指数 0.9782 0.9782 2017-08-30 21,035.29 30,762.58 常松、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1705 003259 博时聚利纯债债券 1.0401 1.0464 2016-09-18 21,036.02 911,013.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
1706 003260 博时利发纯债债券 1.0109 1.0109 2016-09-07 21,036.33 21,005.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1707 002811 博时裕顺纯债债券 1.0400 1.0400 2016-06-23 21,038.27 50,070.69 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1708 002755 博时裕盛纯债债券 0.9990 1.0770 2016-05-20 21,042.22 21,023.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1709 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0590 2016-05-09 21,047.29 598,168.28 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1710 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0099 1.0099 2016-10-13 21,050.56 6,858.48 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1711 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0034 1.0034 2016-10-13 21,050.56 10.00 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1712 168401 红土定增混合 1.0270 1.0270 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 朱然 红土创新基金管理有限公司
1713 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0030 1.0030 2018-04-10 21,056.23 21,056.23 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1714 510800 建信上证50ETF 0.9269 0.9269 2017-12-22 21,057.60 6,857.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1715 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3691 1.3691 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1716 002929 博时聚盈纯债债券 1.0449 1.0449 2016-07-27 21,071.22 103,397.65 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1717 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 0.9226 0.9226 2017-12-26 21,077.02 10,158.60 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1718 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.9201 0.9201 2017-12-26 21,077.02 2,570.80 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1719 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 49.31 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1720 002578 博时裕泉纯债债券 1.0160 1.0440 2016-09-07 21,086.58 473,094.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1721 001955 中欧养老混合 1.2390 1.2390 2016-05-13 21,095.08 5,380.16 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
1722 519632 银河君辉定开债券 1.0151 1.0403 2017-04-20 21,096.16 64,966.18 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1723 002495 前海开源量化优选混合A 1.0900 1.0900 2017-07-03 21,099.00 34.69 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1724 002496 前海开源量化优选混合C 1.0900 1.0900 2017-07-03 21,099.00 1,407.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1725 168002 国寿安保策略精选混合 0.9865 0.9865 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1726 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9921 0.9921 2018-02-23 21,107.73 21,107.73 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1727 004906 农银金鸿定开债券 1.0243 1.0243 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1728 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 2014-04-16 21,112.97 16,450.28 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
1729 003021 中欧强裕债券 0.9999 0.9999 2016-11-07 21,114.68 9,907.18 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1730 002270 东吴安盈量化混合 0.9850 0.9850 2016-02-03 21,116.40 26,104.78 秦斌 东吴基金管理有限公司
1731 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0460 1.0460 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1732 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0390 1.0390 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1733 005552 国富新趋势混合A 1.0049 1.0049 2018-02-08 21,139.38 4,823.91 吴西燕、邓钟锋、杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1734 005553 国富新趋势混合C 1.0032 1.0032 2018-02-08 21,139.38 16,315.47 吴西燕、邓钟锋、杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1735 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0230 1.1630 2015-06-25 21,145.22 54,950.40 赵菲 中融基金管理有限公司
1736 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.3670 0.3670 2015-06-25 21,145.22 54,950.40 赵菲 中融基金管理有限公司
1737 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6950 0.7650 2015-06-25 21,145.22 43,878.08 赵菲 中融基金管理有限公司
1738 150279 鹏华新能源分级A 1.0320 1.1400 2015-05-29 21,146.15 518.33 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1739 150280 鹏华新能源分级B 0.6420 0.1030 2015-05-29 21,146.15 518.33 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1740 160640 鹏华新能源分级 0.8370 0.5180 2015-05-29 21,146.15 4,470.99 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1741 002204 国泰安心回报混合 1.0150 1.0150 2017-11-29 21,147.83 6,840.51 吴晨 国泰基金管理有限公司
1742 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0572 1.0572 2017-12-01 21,148.56 10,991.08 李欣 中欧基金管理有限公司
1743 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0505 1.0505 2017-12-01 21,148.56 848.40 李欣 中欧基金管理有限公司
1744 004634 前海联合泳涛混合 1.0408 1.0408 2017-06-07 21,151.58 5,097.82 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1745 003607 博时富益纯债债券 1.0309 1.0384 2016-11-04 21,162.94 200,583.73 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1746 004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0030 1.0030 2018-03-05 21,173.14 21,173.14 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1747 502010 易方达证券公司分级 0.9921 0.6356 2015-07-08 21,178.84 34,784.20 余海燕 易方达基金管理有限公司
1748 502011 易方达证券公司分级A 1.0388 1.1338 2015-07-08 21,178.84 3,909.78 余海燕 易方达基金管理有限公司
1749 502012 易方达证券公司分级B 0.9454 0.2046 2015-07-08 21,178.84 3,909.78 余海燕 易方达基金管理有限公司
1750 002447 博时裕安纯债债券 1.0364 1.0630 2016-03-04 21,179.16 80,421.15 黄海峰 博时基金管理有限公司
1751 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0761 1.2696 2011-09-22 21,195.23 5,682.53 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1752 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0497 1.0497 2017-01-25 21,200.85 2,613.07 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1753 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2660 1.2660 2015-05-25 21,202.39 23,249.86 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1754 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 2013-08-07 21,204.16 1,014.66 吴向军 国泰基金管理有限公司
1755 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.8890 0.8890 2017-08-03 21,206.28 4,075.67 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理股份有限公司
1756 675161 西部利得汇盈债券A 1.0059 1.0059 2018-03-26 21,207.86 5.66 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1757 675163 西部利得汇盈债券C 1.0056 1.0056 2018-03-26 21,207.86 21,202.20 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1758 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0083 1.0083 2018-03-21 21,233.90 18,309.29 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1759 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.0075 1.0075 2018-03-21 21,233.90 2,924.61 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1760 002597 兴业成长动力混合 1.1080 1.1080 2016-06-03 21,252.72 4,968.70 刘方旭、高圣 兴业基金管理有限公司
1761 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0070 1.0170 2017-01-25 21,262.62 1,847.08 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1762 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0001 1.0067 2017-01-25 21,262.62 116.04 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1763 002466 博时裕新纯债债券 1.0629 1.0666 2016-03-30 21,269.64 394,345.61 黄海峰 博时基金管理有限公司
1764 002413 中银瑞利混合A 0.9970 1.1120 2016-02-04 21,271.65 66,586.62 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1765 002414 中银瑞利混合C 0.9960 1.0880 2016-02-04 21,271.65 133,088.14 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1766 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0085 1.0085 2017-04-17 21,300.47 5,100.17 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1767 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0058 1.0058 2017-04-17 21,300.47 1,022.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1768 004637 华夏鼎兴债券A 1.0150 1.0150 2018-01-12 21,305.17 19,979.47 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1769 004638 华夏鼎兴债券C 4.6239 4.6239 2018-01-12 21,305.17 10,001.85 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1770 004423 华商研究精选混合 1.1490 1.1490 2017-05-24 21,308.35 4,130.14 童立 华商基金管理有限公司
1771 003208 东兴量化多策略混合 0.8565 0.8565 2016-10-27 21,309.78 1,926.75 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1772 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0700 1.0700 2016-12-19 21,315.58 10,311.53 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1773 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 2016-12-19 21,315.58 145.14 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1774 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9750 0.9750 2015-06-25 21,320.91 10,312.33 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1775 502003 易方达军工分级 0.8542 0.5494 2015-07-08 21,334.17 25,429.60 余海燕 易方达基金管理有限公司
1776 502004 易方达军工分级A 1.0388 1.1338 2015-07-08 21,334.17 11,025.80 余海燕 易方达基金管理有限公司
1777 502005 易方达军工分级B 0.6696 0.1454 2015-07-08 21,334.17 11,025.80 余海燕 易方达基金管理有限公司
1778 005343 长安裕盛混合A 0.9786 0.9786 2017-11-29 21,357.00 2,570.82 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1779 005344 长安裕盛混合C 0.9755 0.9755 2017-11-29 21,357.00 8,628.92 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1780 003949 兴全稳泰债券 1.0187 1.0613 2016-12-16 21,365.32 480,139.54 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
1781 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 2013-12-17 21,369.99 59,091.30 程洲 国泰基金管理有限公司
1782 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 2013-12-17 21,369.99 31,700.39 程洲 国泰基金管理有限公司
1783 005129 富国金利定期开放混合A 1.0134 1.0134 2017-12-20 21,371.89 20,096.65 李羿 富国基金管理有限公司
1784 005130 富国金利定期开放混合C 1.0117 1.0117 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
1785 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.9642 0.9642 2016-10-25 21,373.30 3,596.77 李昱 中科沃土基金管理有限公司
1786 001437 易方达瑞享混合I 1.4030 1.4030 2015-06-26 21,380.17 8,547.48 武阳 易方达基金管理有限公司
1787 001438 易方达瑞享混合E 1.1520 1.1520 2015-06-26 21,380.17 6,470.08 武阳 易方达基金管理有限公司
1788 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7950 0.7950 2015-06-29 21,386.79 40,155.03 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1789 162718 广发鑫瑞混合 1.0217 1.0217 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1790 005273 华商可转债债券A 0.9730 0.9730 2017-12-22 21,405.76 8,534.07 张永志 华商基金管理有限公司
1791 005284 华商可转债债券C 0.9768 0.9768 2017-12-22 21,405.76 17,860.50 张永志 华商基金管理有限公司
1792 005226 山证改革精选混合 0.9823 0.9823 2018-01-12 21,406.34 21,406.34 蔡文、刘俊清 山西证券股份有限公司
1793 005313 万家家裕债券A 1.0075 1.0075 2018-01-30 21,414.56 8.37 高翰昆 万家基金管理有限公司
1794 005314 万家家裕债券C 0.9980 0.9980 2018-01-30 21,414.56 202.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
1795 005138 前海开源润鑫混合A 1.0038 1.0038 2018-03-27 21,437.13 91.29 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1796 005139 前海开源润鑫混合C 1.0034 1.0034 2018-03-27 21,437.13 21,345.84 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1797 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0375 1.0375 2017-01-06 21,467.79 6,037.08 代宇 广发基金管理有限公司
1798 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0322 1.0322 2017-01-06 21,467.79 203.69 代宇 广发基金管理有限公司
1799 168108 九泰锐诚定增混合 1.0383 1.0457 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1800 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0331 1.0331 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1801 003869 长信稳势纯债债券 1.1238 1.3028 2017-08-18 21,511.15 226,906.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1802 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1860 1.3230 2015-07-23 21,525.59 199.69 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1803 004397 长盛信息安全量化混合 0.9980 0.9980 2017-05-03 21,533.52 5,445.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1804 004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0082 1.0082 2018-02-08 21,534.36 18,354.79 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1805 004739 上投摩根安隆回报混合C 1.0068 1.0068 2018-02-08 21,534.36 3,179.56 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1806 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1440 1.2140 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
1807 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1797 0.1904 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
1808 005586 银河量化多策略混合 1.0116 1.0116 2018-03-28 21,558.61 21,558.61 楼华锋 银河基金管理有限公司
1809 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1810 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1811 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
1812 502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 0.9750 2015-08-17 21,566.82 1,445.90 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1813 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1.1220 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1814 502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 0.8260 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1815 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2115 1.2495 2017-01-10 21,569.80 13,704.41 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1816 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0489 1.0489 2017-07-12 21,570.66 9,334.19 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1817 003926 中融恒信纯债A 1.0156 1.0326 2017-08-09 21,580.70 237,361.77 李倩 中融基金管理有限公司
1818 003927 中融恒信纯债C 1.0120 1.0290 2017-08-09 21,580.70 110.48 李倩 中融基金管理有限公司
1819 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0252 1.0252 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1820 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 2016-06-08 21,611.36 4,319.49 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1821 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0879 1.0879 2017-08-24 21,612.70 592.62 丁玥 鑫元基金管理有限公司
1822 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0819 1.0819 2017-08-24 21,612.70 5,076.12 丁玥 鑫元基金管理有限公司
1823 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1824 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1825 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0044 1.0044 2018-03-12 21,660.29 21,660.29 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
1826 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8040 0.8040 2016-02-04 21,668.26 7,287.52 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1827 004110 信诚至盛混合A 1.0230 1.0230 2017-08-30 21,693.10 2.53 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1828 004111 信诚至盛混合C 0.9997 0.9997 2017-08-30 21,693.10 5,014.73 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1829 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1721 0.1721 2016-11-28 21,717.49 3,144.96 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1830 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.0960 1.0960 2016-11-28 21,717.49 3,144.96 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1831 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 1.0108 1.0108 2018-02-06 21,718.04 21,718.04 刘伟亭、郑如熙 华安基金管理有限公司
1832 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 0.9898 0.9898 2018-04-26 21,743.36 11,064.48 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1833 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1554 0.1554 2018-04-26 21,743.36 2,649.76 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1834 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1554 0.1554 2018-04-26 21,743.36 8,029.11 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1835 004219 中海添顺定期开放混合 1.0611 1.0611 2017-04-27 21,750.94 21,750.94 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1836 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9967 0.9967 2018-05-09 21,755.69 3,132.66 艾小军 国泰基金管理有限公司
1837 005096 国泰量化成长优选混合C 0.9965 0.9965 2018-05-09 21,755.69 18,623.03 艾小军 国泰基金管理有限公司
1838 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9869 0.9869 2017-05-25 21,776.71 5,139.79 孟昊 鹏华基金管理有限公司
1839 005742 南方成安优选混合 1.0005 1.0005 2018-04-19 21,778.19 21,778.19 章晖 南方基金管理股份有限公司
1840 005585 银河文体娱乐混合 0.9994 0.9994 2018-04-19 21,780.86 21,780.86 卢轶乔 银河基金管理有限公司
1841 002475 中邮睿利增强债券 1.0020 1.0020 2017-08-17 21,782.02 14,297.12 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1842 16700L 平安大华鼎沣混合 1.0106 1.0106 2017-06-20 21,786.10 20,272.40 高勇标 平安大华基金管理有限公司
1843 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0502 1.0502 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1844 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0470 1.0470 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1845 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1846 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 0.9928 0.9928 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1847 001281 长安鑫利优选混合A 1.7020 1.7020 2015-05-18 21,816.45 9,966.56 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1848 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9339 0.9339 2018-01-10 21,816.49 12,652.53 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1849 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9572 0.9572 2018-01-10 21,816.49 910.32 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1850 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 2016-05-20 21,852.70 4,008.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
1851 511260 上证10年期国债ETF 100.8510 1.0090 2017-08-04 21,864.75 52.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1852 003561 诺德成长精选混合A 1.1380 1.1380 2017-02-24 21,872.42 28,545.85 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1853 003562 诺德成长精选混合C 1.1380 1.1380 2017-02-24 21,872.42 600.10 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1854 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2700 1.5280 2013-11-13 21,901.69 6,970.88 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1855 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2470 1.5050 2013-11-13 21,901.69 1,192.46 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1856 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 2016-07-13 21,932.47 46,313.88 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1857 16850L 北信瑞丰产业升级多策略混合 1.0127 1.0127 2017-06-23 21,939.42 13,648.22 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1858 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.1790 2015-03-17 21,944.70 3,790.10 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1859 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 1.0590 0.2030 2015-03-17 21,944.70 3,790.10 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1860 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0380 0.6870 2015-03-17 21,944.70 18,928.38 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1861 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0347 1.0347 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1862 519616 银河君信混合A 1.0258 1.0803 2016-09-07 21,952.56 92,268.05 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1863 519617 银河君信混合C 1.0229 1.0714 2016-09-07 21,952.56 500.80 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1864 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1865 005550 汇安成长优选混合A 1.0084 1.0084 2018-02-13 21,971.95 3,863.57 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1866 005551 汇安成长优选混合C 1.0046 1.0046 2018-02-13 21,971.95 18,108.37 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1867 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 0.9756 0.9756 2017-07-20 21,975.14 2,983.22 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1868 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 0.9742 0.9742 2017-07-20 21,975.14 180.64 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1869 002261 中银宝利混合A 1.0100 1.1400 2016-02-04 21,980.82 67,864.09 涂海强 中银基金管理有限公司
1870 002262 中银宝利混合C 1.0090 1.1300 2016-02-04 21,980.82 2,174.61 涂海强 中银基金管理有限公司
1871 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9270 0.9270 2016-02-16 21,980.95 6,836.32 张圣贤 富国基金管理有限公司
1872 002610 博时黄金ETF联接A 0.9417 0.9417 2016-05-27 21,997.78 6,640.78 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1873 002611 博时黄金ETF联接C 0.9343 0.9343 2016-05-27 21,997.78 420,921.37 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1874 005507 永赢丰利债券A 1.0150 1.0150 2018-01-29 22,000.43 752,655.54 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1875 005508 永赢丰利债券C 1.0145 1.0145 2018-01-29 22,000.43 0.52 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1876 003220 浙商惠利纯债债券 1.0364 1.0592 2016-09-27 22,005.57 22,002.71 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1877 004665 国泰润享纯债债券 1.0059 1.0059 2017-12-13 22,010.16 6,507.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1878 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0617 1.3317 2016-01-27 22,014.14 5,747.31 吴昊 德邦基金管理有限公司
1879 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9853 1.0853 2016-01-27 22,014.14 5,261.14 吴昊 德邦基金管理有限公司
1880 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9640 0.9640 2016-04-19 22,015.00 838.01 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1881 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9770 0.9770 2016-04-19 22,015.00 295.50 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1882 003508 华安睿安定开混合A 1.0952 1.0952 2017-03-15 22,023.22 3,723.29 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1883 003509 华安睿安定开混合C 1.0897 1.0897 2017-03-15 22,023.22 1,955.79 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1884 003215 信诚至鑫混合A 1.1014 1.1014 2016-10-12 22,034.42 359.25 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1885 003216 信诚至鑫混合C 1.1102 1.1102 2016-10-12 22,034.42 4,590.71 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1886 004624 博时盈海纯债债券 1.0155 1.0333 2017-08-14 22,048.49 56.12 王申、黄海峰 博时基金管理有限公司
1887 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1888 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1889 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1890 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 2016-09-29 22,056.71 7,954.97 黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
1891 350009 天治研究驱动混合A 1.2310 1.4000 2011-12-28 22,060.50 299.63 王洋 天治基金管理有限公司
1892 005137 长信量化价值精选混合 1.0057 1.0057 2018-04-19 22,060.78 22,060.78 左金保 长信基金管理有限责任公司
1893 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0045 1.0235 2017-11-15 22,060.99 84,734.51 王予柯 广发基金管理有限公司
1894 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0238 1.0238 2017-11-15 22,060.99 1,221.25 王予柯 广发基金管理有限公司
1895 519937 长信先锐债券 0.9973 0.9973 2016-06-02 22,076.43 5,109.22 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1896 150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1.0460 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1897 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1898 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1899 001717 工银前沿医疗股票 1.6890 1.6890 2016-02-03 22,092.98 16,868.14 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1900 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0264 1.0264 2017-04-17 22,100.37 5,100.17 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1901 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0242 1.0242 2017-04-17 22,100.37 1,000.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1902 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 2013-08-26 22,100.63 89,923.61 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1903 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0099 1.0099 2017-04-12 22,100.85 7,845.78 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1904 519762 交银裕通纯债债券A 1.0340 1.0340 2015-12-29 22,127.73 119,480.16 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1905 519763 交银裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 2015-12-29 22,127.73 23.82 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1906 400020 东方安心收益保本 0.9866 1.3347 2013-07-03 22,149.61 104,468.92 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1907 004159 中欧天启债券A 1.0451 1.0451 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 王家柱 中欧基金管理有限公司
1908 004160 中欧天启债券C 1.0389 1.0389 2017-01-25 22,152.38 47.22 王家柱 中欧基金管理有限公司
1909 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4830 1.6030 2016-04-28 22,157.07 62,618.99 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1910 005291 华富星玉衡混合A 0.9998 0.9998 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
1911 005292 华富星玉衡混合C 0.9972 0.9972 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
1912 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 2012-02-22 22,197.16 7,509.49 董山青 泰信基金管理有限公司
1913 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0163 1.0368 2017-06-12 22,201.11 207,629.34 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1914 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9873 0.9852 2017-07-28 22,243.61 216.86 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1915 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1916 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1917 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1110 1.1110 2016-04-28 22,255.61 1,692.00 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1918 002465 东兴众智优选混合 1.0490 1.0490 2016-06-13 22,265.57 2,422.07 程远 东兴证券股份有限公司
1919 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1934 1.1934 2016-12-28 22,311.25 12,496.81 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1920 002448 江信汇福债券 0.9115 0.9380 2016-05-05 22,311.53 6,108.99 郑昱 江信基金管理有限公司
1921 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1006 1.1006 2017-09-12 22,315.66 92.96 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1922 001702 东方创新科技混合 0.9052 0.9052 2015-09-08 22,323.94 5,439.83 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1923 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0230 1.1640 2015-06-19 22,338.77 12,953.79 赵菲 中融基金管理有限公司
1924 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.5920 0.1010 2015-06-19 22,338.77 12,953.79 赵菲 中融基金管理有限公司
1925 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8080 0.5160 2015-06-19 22,338.77 24,203.15 赵菲 中融基金管理有限公司
1926 005341 长安裕泰混合A 0.9485 0.9485 2017-12-27 22,377.97 10,017.58 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1927 005342 长安裕泰混合C 0.9536 0.9536 2017-12-27 22,377.97 3,026.45 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1928 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.9835 0.9835 2018-02-02 22,380.98 19,517.04 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1929 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.9820 0.9820 2018-02-02 22,380.98 2,863.94 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1930 002723 江信祺福债券A 1.0127 1.0127 2016-07-27 22,389.26 10,021.78 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1931 002724 江信祺福债券C 1.0032 1.0032 2016-07-27 22,389.26 156.58 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1932 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8451 0.8451 2017-03-13 22,407.20 166.78 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1933 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0148 1.0148 2017-03-13 22,407.20 287.92 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1934 004672 华夏鼎盛债券A 1.0212 1.0212 2017-12-06 22,407.70 1.22 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1935 004673 华夏鼎盛债券C 1.0207 1.0207 2017-12-06 22,407.70 1,603.31 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1936 003218 前海开源祥和债券A 1.0474 1.0474 2016-11-28 22,468.04 19,858.22 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
1937 003219 前海开源祥和债券C 1.0545 1.0545 2016-11-28 22,468.04 17.05 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
1938 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 2015-08-07 22,472.34 51,563.99 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1939 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0209 1.0354 2017-03-09 22,501.33 3,089.38 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1940 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0182 1.0312 2017-03-09 22,501.33 491.44 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1941 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0564 1.0564 2017-09-06 22,505.94 5,803.91 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1942 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0528 1.0528 2017-09-06 22,505.94 122.66 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1943 004295 中欧天尚债券A 1.0381 1.0381 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 王家柱 中欧基金管理有限公司
1944 004296 中欧天尚债券C 1.0325 1.0325 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 王家柱 中欧基金管理有限公司
1945 003366 浙商中证转型成长指数 0.9630 0.9630 2016-12-19 22,513.98 5,519.61 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1946 003026 安信新价值混合A 1.2029 1.2029 2016-08-19 22,523.37 953.79 庄园 安信基金管理有限责任公司
1947 003027 安信新价值混合C 1.1976 1.1976 2016-08-19 22,523.37 14,800.50 庄园 安信基金管理有限责任公司
1948 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1949 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1950 002593 富国美丽中国混合 1.3080 1.4080 2016-05-19 22,529.32 42,112.75 张啸伟 富国基金管理有限公司
1951 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9620 0.9620 2017-12-01 22,539.20 10,043.38 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1952 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8560 0.8560 2016-11-11 22,575.25 10,042.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1953 004951 申万菱信价值优利混合 1.0099 1.0099 2017-09-21 22,588.68 14,171.29 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1954 004696 东兴量化优享混合 1.0029 1.0029 2018-02-09 22,591.42 22,591.42 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
1955 003670 中融物联网主题混合 1.0101 1.0101 2017-02-27 22,596.71 5,332.79 孔学兵 中融基金管理有限公司
1956 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1987 1.1987 2015-04-07 22,599.18 42,279.75 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1957 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1506 1.1506 2015-04-07 22,599.18 10,818.88 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1958 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 2017-08-16 22,603.66 19,518.93 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1959 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 472.48 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1960 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0647 1.0647 2016-12-22 22,610.58 6,426.80 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1961 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0613 1.0613 2016-12-22 22,610.58 2,760.54 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1962 005161 华商上游产业股票 0.9327 0.9327 2017-12-27 22,633.16 17,945.46 童立 华商基金管理有限公司
1963 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 76,684.03 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1964 003089 中融恒瑞纯债A 1.0629 1.0799 2017-04-07 22,643.73 86.31 杨萍 中融基金管理有限公司
1965 003090 中融恒瑞纯债C 1.0703 1.0803 2017-04-07 22,643.73 23.66 杨萍 中融基金管理有限公司
1966 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1967 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0598 1.0598 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1968 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0550 1.0550 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1969 000263 工银信息产业混合 1.4620 1.7390 2013-11-11 22,709.02 36,476.49 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1970 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 1.0282 1.0282 2016-12-07 22,736.01 22,735.99 马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
1971 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0277 1.0277 2017-12-20 22,736.55 18,673.20 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1972 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0100 1.2190 2014-03-20 22,742.89 11,922.53 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1973 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-08-03 22,750.80 541.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1974 001537 中加改革红利混合 0.9955 1.0555 2015-08-13 22,751.50 16,090.91 张旭 中加基金管理有限公司
1975 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1.0430 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
1976 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
1977 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1978 004222 金信民旺债券A 0.9449 0.9449 2017-12-04 22,776.23 1,097.93 周余 金信基金管理有限公司
1979 004402 金信民旺债券C 0.9391 0.9391 2017-12-04 22,776.23 312.26 周余 金信基金管理有限公司
1980 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0116 1.0116 2018-01-25 22,837.06 6,930.95 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1981 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0095 1.0095 2018-01-25 22,837.06 3,440.39 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1982 673110 西部利得新润混合 1.0350 1.0350 2017-08-25 22,855.99 13,003.63 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1983 005674 诺德消费升级混合 1.0001 1.0001 2018-05-18 22,861.49 22,861.49 朱红 诺德基金管理有限公司
1984 005541 前海开源盛鑫混合A 1.0046 1.0046 2018-04-04 22,867.40 1,117.81 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1985 005542 前海开源盛鑫混合C 1.0045 1.0045 2018-04-04 22,867.40 21,749.59 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1986 005724 交银致远智投混合 1.0001 1.0001 2018-05-18 22,875.31 22,875.31 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1987 150303 华安创业板50指数分级A 1.0232 1.1760 2015-07-06 22,879.77 20,856.76 许之彦 华安基金管理有限公司
1988 150304 华安创业板50指数分级B 0.5606 0.0253 2015-07-06 22,879.77 20,856.76 许之彦 华安基金管理有限公司
1989 160420 华安创业板50指数分级 0.7919 0.3231 2015-07-06 22,879.77 38,137.43 许之彦 华安基金管理有限公司
1990 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0650 1.0950 2015-11-24 22,884.65 68,652.38 孙丹 大成基金管理有限公司
1991 002168 嘉实智能汽车股票 1.4570 1.4570 2016-02-04 22,904.85 16,580.67 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1992 005301 前海开源景鑫混合A 1.0431 1.0431 2018-01-26 22,922.16 215.33 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1993 005302 前海开源景鑫混合C 1.0431 1.0431 2018-01-26 22,922.16 271.39 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1994 005080 海富通量化多因子混合C 1.0049 1.0049 2018-04-23 22,926.71 20,367.17 杜晓海 海富通基金管理有限公司
1995 005081 海富通量化多因子混合A 1.0055 1.0055 2018-04-23 22,926.71 2,559.54 杜晓海 海富通基金管理有限公司
1996 004805 长信消费精选量化股票 1.0083 1.0083 2018-03-07 22,956.20 22,956.20 左金保 长信基金管理有限责任公司
1997 004847 中欧聚信债券 1.0051 1.0051 2018-02-09 22,957.77 22,957.77 庄波、黄华、蒋雯文、李欣 中欧基金管理有限公司
1998 003598 华商润丰混合 1.0830 1.0830 2017-01-25 22,960.18 5,568.73 鲁宁 华商基金管理有限公司
1999 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0270 1.0270 2017-11-06 22,971.12 18,549.94 张永超、邓岳 新华基金管理股份有限公司
2000 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1750 1.1970 2015-11-27 22,978.04 12,105.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2001 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1570 1.1780 2015-11-27 22,978.04 34.83 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2002 005650 万家量化同顺多策略混合A 0.9997 0.9997 2018-05-04 22,985.00 22,163.98 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
2003 005651 万家量化同顺多策略混合C 0.9995 0.9995 2018-05-04 22,985.00 821.02 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
2004 004710 民生加银鹏程混合 1.0102 1.0102 2018-02-13 22,990.36 22,990.36 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2005 005522 华泰保兴吉年福混合 1.0135 1.0135 2017-12-28 22,998.70 22,998.70 章劲、傅奕翔、赵旭照 华泰保兴基金管理有限公司
2006 004683 建信高端医疗股票 1.1384 1.1384 2017-07-18 23,000.53 12,065.25 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
2007 519139 海富通沪港深混合 1.2683 1.2683 2016-11-11 23,002.30 15,669.92 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
2008 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 38.76 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2009 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
2010 001651 工银新蓝筹股票 1.3970 1.3970 2015-08-06 23,015.60 35,615.71 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2011 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0105 1.0105 2018-01-25 23,021.85 160.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
2012 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0019 1.0019 2018-01-25 23,021.85 1,505.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
2013 150243 鹏华创业板分级A 1.0210 1.1360 2015-06-09 23,023.04 19,504.76 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2014 150244 鹏华创业板分级B 0.5930 0.1410 2015-06-09 23,023.04 19,504.76 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2015 160637 鹏华创业板分级 0.8070 0.5400 2015-06-09 23,023.04 17,543.09 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2016 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0280 1.0480 2017-04-13 23,030.79 11,513.42 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
2017 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0280 1.0480 2017-04-13 23,030.79 9.00 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
2018 001835 易方达瑞祥混合I 1.0140 1.0140 2018-01-19 23,041.16 17,020.99 胡剑 易方达基金管理有限公司
2019 001836 易方达瑞祥混合E 1.0130 1.0130 2018-01-19 23,041.16 4,015.43 胡剑 易方达基金管理有限公司
2020 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2650 1.3300 2013-11-19 23,050.05 7,763.79 刘涛 鹏华基金管理有限公司
2021 003762 国开开泰混合A 1.0564 1.0564 2016-12-27 23,051.02 1,009.20 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
2022 003763 国开开泰混合C 1.0504 1.0504 2016-12-27 23,051.02 20,202.69 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
2023 001670 长城新策略混合A 1.0632 1.0632 2015-11-27 23,055.99 564.92 马强 长城基金管理有限公司
2024 001671 长城新策略混合C 1.2622 1.2622 2015-11-27 23,055.99 501.31 马强 长城基金管理有限公司
2025 519627 银河君润混合A 1.0282 1.0882 2016-12-27 23,083.14 59,879.94 韩晶、刘铭、余科苗 银河基金管理有限公司
2026 519628 银河君润混合C 1.0286 1.0996 2016-12-27 23,083.14 19.96 韩晶、刘铭、余科苗 银河基金管理有限公司
2027 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 2012-11-20 23,095.58 8,474.82 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2028 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 1.6980 2016-05-27 23,107.31 619,336.45 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
2029 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0230 1.0230 2017-08-16 23,109.93 990.57 刘思 建信基金管理有限责任公司
2030 005290 诺德新盛混合 1.0368 1.0368 2017-12-20 23,114.90 6,831.06 张倩、应颖 诺德基金管理有限公司
2031 000587 大成灵活配置混合 1.8520 2.2520 2014-05-14 23,138.49 14,134.32 王磊 大成基金管理有限公司
2032 004681 万家安弘债券A 1.0309 1.0309 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
2033 004682 万家安弘债券C 1.0296 1.0296 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
2034 004390 平安大华转型创新混合A 1.0052 1.0952 2017-04-14 23,169.37 7,682.97 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
2035 004391 平安大华转型创新混合C 0.9986 1.0836 2017-04-14 23,169.37 3,008.29 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
2036 002103 招商康泰混合 1.0860 1.0860 2016-02-04 23,174.04 4,122.04 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
2037 005652 国富天颐混合A 1.0051 1.0051 2018-03-27 23,179.30 3,795.54 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2038 005653 国富天颐混合C 1.0042 1.0042 2018-03-27 23,179.30 19,383.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2039 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
2040 002950 华安丰利18个月定开债A 1.0109 1.0109 2018-02-09 23,207.24 23,206.21 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
2041 002951 华安丰利18个月定开债C 1.0106 1.0106 2018-02-09 23,207.24 1.03 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
2042 004268 中信建投睿康混合A 1.0271 1.0271 2017-04-26 23,229.67 3,413.23 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2043 004269 中信建投睿康混合C 1.0245 1.0245 2017-04-26 23,229.67 740.38 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2044 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.8960 0.8960 2017-04-27 23,239.88 12,955.35 艾小军 国泰基金管理有限公司
2045 040035 华安逆向策略混合 2.6570 3.0370 2012-08-16 23,241.26 53,535.57 崔莹 华安基金管理有限公司
2046 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 1.0049 1.0049 2018-03-27 23,256.12 23,256.12 唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2047 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0770 1.2440 2013-07-17 23,264.20 5,187.49 何俊春 泰信基金管理有限公司
2048 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0670 1.2210 2013-07-17 23,264.20 928.94 何俊春 泰信基金管理有限公司
2049 002885 大摩万众创新混合 0.9941 0.9941 2017-12-04 23,272.40 9,118.13 司巍、缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2050 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2051 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2052 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2053 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0680 1.0680 2016-11-17 23,272.56 4,805.49 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
2054 001703 银华沪港深增长股票 1.4360 1.5060 2016-08-10 23,286.76 25,099.31 周可彦、周大鹏、周书 银华基金管理股份有限公司
2055 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0204 1.1004 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2056 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3450 1.3450 2017-05-10 23,306.38 9,959.06 苏圻涵、陆秋渊、盛骅 华安基金管理有限公司
2057 002180 中银移动互联混合 0.9660 0.9660 2017-07-20 23,324.15 12,556.68 王帅、陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
2058 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9470 0.9470 2017-07-04 23,333.14 12,663.25 张自力 嘉实基金管理有限公司
2059 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.0005 1.0005 2018-04-28 23,343.05 23,343.05 张琦、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2060 003000 招商丰德混合A 1.0437 1.0437 2017-03-01 23,344.14 15,728.07 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
2061 003001 招商丰德混合C 1.0289 1.0289 2017-03-01 23,344.14 557.35 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
2062 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9318 0.9318 2017-01-23 23,350.51 11,378.34 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2063 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1463 0.1463 2017-01-23 23,350.51 11,378.34 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2064 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9267 0.9267 2017-01-23 23,350.51 812.92 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2065 004587 中金丰沃混合A 1.0534 1.0534 2017-06-02 23,381.40 18,419.13 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
2066 004588 中金丰沃混合C 1.0514 1.0514 2017-06-02 23,381.40 70.50 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
2067 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 2017-08-24 23,420.04 2,000.29 王茜 嘉实基金管理有限公司
2068 002867 新华恒稳添利债券 1.0650 1.0650 2016-08-09 23,426.15 59,519.62 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
2069 001864 中海魅力长三角混合 1.1790 1.1790 2016-03-30 23,430.80 3,774.34 于航 中海基金管理有限公司
2070 001649 工银工业4.0股票 0.9820 0.9820 2017-06-16 23,443.04 5,544.03 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2071 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0174 1.0174 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
2072 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2073 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2074 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2075 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0137 1.0137 2016-08-03 23,470.43 3,100.80 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
2076 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 2014-06-17 23,472.06 762.75 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
2077 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0175 1.0175 2017-11-27 23,483.12 2,343.38 成涛 融通基金管理有限公司
2078 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 2016-12-22 23,485.91 4,920.05 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2079 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3158 1.3158 2016-12-22 23,485.91 3,918.35 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2080 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0110 1.0110 2016-04-13 23,499.65 4,722.91 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
2081 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1906 1.1906 2015-08-06 23,506.31 5,091.83 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2082 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9665 0.9665 2017-03-29 23,536.34 1,125.82 徐成城 国泰基金管理有限公司
2083 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0173 1.0173 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
2084 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0615 1.0615 2017-02-23 23,550.93 17,299.05 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2085 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9840 0.9840 2017-07-25 23,563.64 5,919.61 路文韬、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
2086 005451 鹏扬双利债券A 1.0235 1.0235 2018-02-13 23,571.77 23,237.01 王华 鹏扬基金管理有限公司
2087 005452 鹏扬双利债券C 1.0225 1.0225 2018-02-13 23,571.77 334.76 王华 鹏扬基金管理有限公司
2088 003298 嘉实物流产业股票A 1.2140 1.2140 2016-12-29 23,577.75 8,599.25 肖觅 嘉实基金管理有限公司
2089 003299 嘉实物流产业股票C 1.2110 1.2110 2016-12-29 23,577.75 1,978.86 肖觅 嘉实基金管理有限公司
2090 000408 民生加银城镇化混合 1.4770 2.3720 2013-12-12 23,592.34 21,049.15 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
2091 000520 上银新兴价值成长混合 1.0800 1.7850 2014-05-06 23,599.51 19,329.21 赵治烨 上银基金管理有限公司
2092 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 0.9951 0.9951 2017-12-27 23,608.67 8,752.74 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
2093 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 0.9939 0.9939 2017-12-27 23,608.67 14,855.93 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
2094 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0151 1.1597 2015-07-09 23,635.21 430.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2095 150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0827 0.2530 2015-07-09 23,635.21 430.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2096 164819 工银中证环保产业指数分级 1.0489 0.7194 2015-07-09 23,635.21 2,896.06 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2097 002365 国联安鑫禧混合A 0.9780 1.0060 2016-02-03 23,660.11 2,030.55 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2098 002366 国联安鑫禧混合C 0.9805 0.9955 2016-02-03 23,660.11 1,365.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2099 004825 平安大华惠泽债券 1.0931 1.0991 2017-07-14 23,664.43 690.01 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2100 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 2014-06-13 23,695.12 395.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2101 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0650 1.0950 2015-11-30 23,703.78 68,461.02 孙丹 大成基金管理有限公司
2102 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0117 1.0117 2017-03-23 23,713.36 1,881.11 王霞、史程 前海开源基金管理有限公司
2103 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0094 1.0094 2017-03-23 23,713.36 2,944.77 王霞、史程 前海开源基金管理有限公司
2104 005225 广发量化多因子混合 1.0236 1.0236 2018-03-21 23,736.84 23,736.84 魏军 广发基金管理有限公司
2105 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,246.38 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2106 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9660 0.9660 2017-04-27 23,805.08 6,801.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2107 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0359 1.0359 2017-01-25 23,818.52 1,220.43 钟智伦 富国基金管理有限公司
2108 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0341 1.0341 2017-01-25 23,818.52 375.78 钟智伦 富国基金管理有限公司
2109 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9930 1.4890 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2110 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
2111 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 2008-11-05 23,872.25 1,902.96 朱红 诺德基金管理有限公司
2112 005459 银河嘉谊混合A 0.9868 0.9868 2018-02-06 23,883.49 10,330.97 蒋磊、韩晶、罗博 银河基金管理有限公司
2113 005460 银河嘉谊混合C 0.9872 0.9872 2018-02-06 23,883.49 13,552.51 蒋磊、韩晶、罗博 银河基金管理有限公司
2114 005486 平安大华量化精选混合A 0.9632 0.9632 2018-02-01 23,904.36 12,224.13 施旭 平安大华基金管理有限公司
2115 005487 平安大华量化精选混合C 0.9610 0.9610 2018-02-01 23,904.36 11,680.24 施旭 平安大华基金管理有限公司
2116 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.8053 2014-06-20 23,924.09 3,274.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2117 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2020 1.2020 2015-04-28 23,931.98 3,477.10 柯海东 前海开源基金管理有限公司
2118 001427 招商丰泽混合A 1.1810 1.1810 2015-06-11 23,935.33 84,719.86 王刚 招商基金管理有限公司
2119 001446 招商丰泽混合C 1.1760 1.1760 2015-06-11 23,935.33 15.89 王刚 招商基金管理有限公司
2120 001663 中银互联网+股票 0.9840 0.9840 2015-08-06 23,936.56 9,530.80 邬炜 中银基金管理有限公司
2121 004498 鹏华丰源债券 1.0381 1.0381 2017-06-08 23,951.72 7,451.45 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2122 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 2017-06-08 24,001.10 4.29 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2123 004100 鹏华安益增强混合 1.0685 1.0685 2017-02-22 24,028.70 5,156.42 刘太阳、王宗合 鹏华基金管理有限公司
2124 511310 富国中证10年期国债ETF 100.7672 1.0077 2018-03-19 24,029.84 240.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
2125 001675 江信同福混合A 1.0056 1.0441 2015-08-28 24,034.82 4,478.39 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
2126 001676 江信同福混合C 0.9926 1.0261 2015-08-28 24,034.82 1,311.14 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
2127 001596 信诚新泽混合A 1.1360 1.1360 2017-06-27 24,039.60 23.96 杨旭、吴昊 中信保诚基金管理有限公司
2128 002177 信诚新泽混合B 1.0900 1.0900 2017-06-27 24,039.60 20,042.47 杨旭、吴昊 中信保诚基金管理有限公司
2129 150343 融通证券分级A 1.0230 1.1670 2015-07-17 24,039.82 1,937.33 何天翔 融通基金管理有限公司
2130 150344 融通证券分级B 0.7070 0.2100 2015-07-17 24,039.82 1,937.33 何天翔 融通基金管理有限公司
2131 161629 融通证券分级 0.8650 0.6110 2015-07-17 24,039.82 2,854.31 何天翔 融通基金管理有限公司
2132 004601 博时富腾纯债债券 1.0273 1.0273 2017-06-27 24,045.39 20,002.38 王申、黄海峰 博时基金管理有限公司
2133 004354 益民中证智能消费指数 1.0637 1.0637 2017-05-08 24,064.34 857.27 赵若琼 益民基金管理有限公司
2134 004076 国联安锐意成长混合 1.1549 1.1549 2017-01-23 24,077.66 20,353.62 王超伟 国联安基金管理有限公司
2135 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0660 1.1660 2016-02-03 24,090.42 5,253.01 李丹 国寿安保基金管理有限公司
2136 001397 建信精工制造指数增强 1.1549 1.1549 2015-08-26 24,117.21 10,582.76 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2137 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0205 1.1575 2015-07-23 24,136.21 1,073.97 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2138 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.5829 0.1154 2015-07-23 24,136.21 1,073.97 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2139 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8017 0.5272 2015-07-23 24,136.21 4,201.01 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2140 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0220 1.0220 2017-07-07 24,143.58 3,527.95 刘晨、曲径 中欧基金管理有限公司
2141 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0869 1.0869 2017-12-11 24,193.53 87,507.22 汪孟海 富国基金管理有限公司
2142 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9401 0.9401 2017-10-24 24,196.21 4,016.66 张琦 国寿安保基金管理有限公司
2143 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9390 0.9390 2017-10-24 24,196.21 21,396.38 张琦 国寿安保基金管理有限公司
2144 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0060 1.0060 2016-02-03 24,207.30 1,531.46 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
2145 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8590 0.8590 2016-01-21 24,253.08 309.44 宋海岸 长信基金管理有限责任公司
2146 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9640 0.9640 2015-07-09 24,286.09 52,198.98 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2147 001738 大摩新趋势混合 0.9322 0.9322 2017-11-27 24,297.92 7,537.89 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2148 001917 招商量化精选股票 0.9860 1.0560 2016-03-15 24,309.36 5,269.71 王平 招商基金管理有限公司
2149 001677 中银战略新兴产业股票 1.3080 1.3080 2015-11-26 24,321.34 17,790.48 钱亚风云 中银基金管理有限公司
2150 400027 东方双债添利债券A 1.4764 1.4764 2014-09-24 24,324.88 6,947.30 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
2151 400029 东方双债添利债券C 1.4561 1.4561 2014-09-24 24,324.88 484.84 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
2152 004730 建信量化事件驱动股票 0.9716 0.9716 2017-09-13 24,349.42 13,292.16 薛玲 建信基金管理有限责任公司
2153 000058 国联安保本混合 1.0172 1.1917 2013-04-23 24,350.89 3,007.19 沈丹 国联安基金管理有限公司
2154 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4290 1.4290 2016-03-09 24,372.30 24,996.37 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
2155 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2244 0.2244 2016-03-09 24,372.30 24,996.37 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
2156 004677 博时战略新兴产业混合 1.1260 1.1260 2017-08-09 24,376.80 5,276.48 蔡滨 博时基金管理有限公司
2157 000473 广发集鑫债券A 1.1780 1.2070 2014-01-27 24,377.20 19,291.26 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2158 000474 广发集鑫债券C 1.1990 1.2340 2014-01-27 24,377.20 289.32 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2159 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.9675 0.9675 2018-02-08 24,377.93 12,009.51 李耀柱 广发基金管理有限公司
2160 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1519 0.1519 2018-02-08 24,377.93 12,368.42 李耀柱 广发基金管理有限公司
2161 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.0030 1.0030 2018-04-19 24,398.67 4,691.16 曹名长、卢博森、蓝小康 中欧基金管理有限公司
2162 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.0023 1.0023 2018-04-19 24,398.67 19,707.50 曹名长、卢博森、蓝小康 中欧基金管理有限公司
2163 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0244 1.0244 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
2164 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0221 1.0221 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
2165 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9454 0.9454 2017-04-20 24,425.23 14,518.53 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2166 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9425 0.9425 2017-04-20 24,425.23 555.96 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2167 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0200 1.0200 2017-04-20 24,425.23 60.12 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2168 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0161 1.0161 2017-04-20 24,425.23 39.50 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2169 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.9632 1.0168 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
2170 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9842 0.9842 2018-01-12 24,441.17 15,529.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
2171 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9829 0.9829 2018-01-12 24,441.17 8,911.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
2172 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.4050 1.4050 2012-06-25 24,452.26 2,054.21 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2173 501302 南方恒生联接A 1.0940 1.0940 2017-07-21 24,452.51 4,552.90 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2174 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0356 1.0356 2017-08-09 24,454.05 991.63 刘思 建信基金管理有限责任公司
2175 001980 中欧量化驱动混合 1.0002 1.0002 2018-05-16 24,463.32 24,463.32 曲径 中欧基金管理有限公司
2176 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 0.9772 0.9772 2017-06-15 24,494.64 7,751.15 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
2177 001753 红土创新新兴产业混合 0.8760 0.8760 2015-09-23 24,497.64 9,527.43 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2178 005396 中金丰硕混合 0.9899 0.9899 2018-01-29 24,527.36 26,768.81 郭党钰 中金基金管理有限公司
2179 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1630 1.1630 2016-01-27 24,558.21 5,257.18 谢书英 鹏华基金管理有限公司
2180 004726 先锋聚优混合A 0.9078 0.9078 2017-09-15 24,561.89 300.44 王颢、王建强 先锋基金管理有限公司
2181 004727 先锋聚优混合C 0.9402 0.9402 2017-09-15 24,561.89 1,794.61 王颢、王建强 先锋基金管理有限公司
2182 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2760 1.3860 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
2183 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2004 0.2173 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
2184 150277 鹏华高铁分级A 1.0120 1.1410 2015-05-27 24,567.57 2,746.66 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2185 150278 鹏华高铁分级B 0.9680 0.0440 2015-05-27 24,567.57 2,746.66 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2186 160639 鹏华高铁分级 0.9900 0.4050 2015-05-27 24,567.57 8,238.87 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2187 004486 嘉实稳怡债券 1.0281 1.0281 2017-06-21 24,571.52 12,025.30 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2188 253060 国联安信心增长债券A 1.0549 1.2269 2012-02-22 24,574.13 5,344.23 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
2189 253061 国联安信心增长债券B 1.0467 1.2057 2012-02-22 24,574.13 224.21 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
2190 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 2015-05-04 24,598.39 860.32 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
2191 002408 中信建投医改混合 1.2410 1.2410 2016-04-06 24,623.24 1,661.93 刘宁 中信建投基金管理有限公司
2192 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9899 0.9899 2017-12-14 24,627.14 22,754.35 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
2193 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
2194 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
2195 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0002 1.0002 2018-05-14 24,647.04 5,156.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
2196 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0001 1.0001 2018-05-14 24,647.04 19,490.37 艾小军 国泰基金管理有限公司
2197 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0225 1.0225 2018-03-30 24,697.33 24,697.33 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
2198 001739 中融融安二号保本混合 0.9800 0.9800 2015-09-25 24,737.68 9,152.38 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
2199 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 2013-03-22 24,739.58 5,697.90 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
2200 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0260 1.3740 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢、程卓 博时基金管理有限公司
2201 159957 华夏创业板ETF 1.0535 1.0535 2017-12-08 24,778.46 7,278.46 徐猛 华夏基金管理有限公司
2202 002449 民生加银量化中国混合 1.0960 1.0960 2016-05-19 24,780.23 7,155.49 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
2203 005041 人保精选混合A 1.0118 1.0118 2018-02-01 24,834.99 9,445.54 陈业、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2204 005042 人保精选混合C 1.0096 1.0096 2018-02-01 24,834.99 4,393.24 陈业、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2205 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 2008-05-08 24,849.60 1,896.85 胡耀文 天治基金管理有限公司
2206 005554 南方H股联接A 1.0002 1.0002 2018-02-12 24,849.81 5,256.80 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2207 005555 南方H股联接C 0.9992 0.9992 2018-02-12 24,849.81 19,593.01 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2208 002683 民生加银前沿科技混合 1.0420 1.0420 2016-11-30 24,878.47 5,139.78 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2209 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3570 1.3570 2014-03-31 24,884.47 5,340.81 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2210 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 2012-07-05 24,887.20 59,113.80 官泽帆 易方达基金管理有限公司
2211 003710 国投瑞银和顺债券 1.1190 1.1190 2016-11-23 24,891.41 10,523.35 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2212 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2213 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2214 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2215 005531 华安安悦债券A 1.0111 1.0111 2018-03-06 24,900.84 11,999.92 郑如熙 华安基金管理有限公司
2216 005532 华安安悦债券C 1.0213 1.0213 2018-03-06 24,900.84 12,900.91 郑如熙 华安基金管理有限公司
2217 519196 万家新兴蓝筹混合 1.3004 1.6111 2016-01-26 24,906.47 94,915.79 莫海波 万家基金管理有限公司
2218 005669 前海开源公用事业股票 1.0099 1.0099 2018-03-23 24,911.38 24,911.38 史程 前海开源基金管理有限公司
2219 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0625 1.0625 2017-01-25 24,931.42 1,662.66 施旭、钱晶 平安大华基金管理有限公司
2220 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0232 1.1764 2015-06-09 24,938.50 3,282.39 许之彦 华安基金管理有限公司
2221 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.6932 0.1353 2015-06-09 24,938.50 3,282.39 许之彦 华安基金管理有限公司
2222 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8582 0.5510 2015-06-09 24,938.50 7,062.50 许之彦 华安基金管理有限公司
2223 000755 富安达新兴成长混合 1.0395 1.0395 2014-09-11 24,942.23 14,737.80 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
2224 001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 0.9491 2015-05-27 24,942.50 18,171.70 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
2225 003416 招商财经大数据股票 0.8259 0.8259 2016-11-02 24,953.11 2,959.09 王平 招商基金管理有限公司
2226 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.1616 1.1616 2017-02-28 24,970.27 539.94 李耀柱 广发基金管理有限公司
2227 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.1631 1.1631 2017-02-28 24,970.27 5,717.05 李耀柱 广发基金管理有限公司
2228 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0980 2.3630 2012-09-04 24,999.93 108,826.39 张峰 富国基金管理有限公司
2229 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0032 1.0032 2018-04-23 25,002.88 25,002.88 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
2230 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0000 1.0000 2018-04-23 25,002.88 0.00 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
2231 004184 民生加银鑫弘债券 1.0224 1.0339 2017-08-22 25,002.98 6.04 李文君 民生加银基金管理有限公司
2232 003518 万家鑫瑞债券A 1.0352 1.0382 2017-06-07 25,004.14 0.07 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2233 003519 万家鑫瑞债券E 1.0394 1.0423 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2234 003897 金元顺安桉泰债券 1.0502 1.0502 2017-06-09 25,004.96 3,947.90 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
2235 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0269 1.0269 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
2236 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0241 1.0241 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
2237 004619 国泰民润纯债债券 1.0029 1.0194 2017-12-07 25,008.50 25,015.52 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2238 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9917 1.0107 2017-06-16 25,011.16 30,304.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2239 003811 中金金利债券A 1.0645 1.0645 2016-12-13 25,012.10 28,247.57 石玉 中金基金管理有限公司
2240 003812 中金金利债券C 1.0703 1.0703 2016-12-13 25,012.10 210.63 石玉 中金基金管理有限公司
2241 002221 嘉实价值增强混合 1.0860 1.0860 2016-12-13 25,015.86 4,656.39 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2242 002802 广发东财大数据混合 0.9696 0.9696 2017-12-11 25,016.71 16,974.49 季峰 广发基金管理有限公司
2243 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0440 1.0440 2016-04-29 25,029.65 29,886.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
2244 001718 工银物流产业股票 1.2960 1.2960 2016-03-01 25,035.91 3,580.44 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
2245 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2600 1.2600 2016-03-08 25,062.95 3,923.14 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
2246 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0202 1.3312 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
2247 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0034 1.0034 2017-11-29 25,064.66 10,164.91 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
2248 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0021 1.0021 2017-11-29 25,064.66 778.58 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
2249 000466 融通通瑞债券A 1.0870 1.1620 2014-03-21 25,094.82 20,152.66 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
2250 002594 工银现代服务业混合 1.1080 1.1080 2016-10-27 25,097.91 23,709.24 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2251 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1210 1.1210 2015-08-20 25,098.90 27,234.67 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2252 004448 博时汇智回报混合 1.2649 1.2649 2017-04-12 25,114.45 4,385.81 吴渭 博时基金管理有限公司
2253 001614 东方区域发展混合 0.7947 0.7947 2016-09-07 25,115.00 6,593.13 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
2254 005262 鑫元欣享混合A 0.9971 0.9971 2017-12-14 25,125.19 5,010.92 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2255 005263 鑫元欣享混合C 0.9955 0.9955 2017-12-14 25,125.19 2,089.95 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2256 001701 中融产业升级混合 1.1250 1.1250 2016-03-18 25,158.57 4,535.81 甘传琦 中融基金管理有限公司
2257 000310 安信永利信用债券A 1.0500 1.3600 2013-11-08 25,161.84 4,927.50 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2258 000335 安信永利信用债券C 1.0280 1.3380 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2259 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 2013-09-12 25,167.43 2,001.52 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2260 004707 景顺长城睿成混合A 0.9456 0.9456 2017-11-10 25,170.73 12,042.17 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2261 004719 景顺长城睿成混合C 0.9443 0.9443 2017-11-10 25,170.73 155.14 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2262 159958 工银创业板指数ETF 1.0489 1.0489 2017-12-25 25,181.14 6,491.14 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2263 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0310 1.0610 2016-07-11 25,190.73 32,882.93 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2264 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0290 1.0540 2016-07-11 25,190.73 80.15 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2265 004689 博时丰庆纯债债券 1.0355 1.0355 2017-08-23 25,219.42 10,008.40 魏桢 博时基金管理有限公司
2266 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1448 1.1948 2016-11-10 25,224.32 15,785.73 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2267 002844 金鹰多元策略混合 1.0626 1.0626 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 于利强 金鹰基金管理有限公司
2268 001760 嘉实创新成长混合 1.0330 1.0330 2016-02-03 25,247.55 6,643.05 周加文 嘉实基金管理有限公司
2269 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9791 0.9791 2018-02-06 25,261.22 1,155.18 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
2270 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9787 0.9787 2018-02-06 25,261.22 24,106.05 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
2271 001956 国联安科技动力股票 1.0208 1.0208 2016-01-26 25,281.07 9,967.86 潘明 国联安基金管理有限公司
2272 005537 中航新起航混合A 1.0027 1.0027 2018-04-23 25,287.02 4,861.34 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
2273 005538 中航新起航混合C 1.0026 1.0026 2018-04-23 25,287.02 20,425.68 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
2274 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0130 1.0460 2016-02-23 25,289.25 148,149.25 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2275 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0130 1.0390 2016-02-23 25,289.25 10.52 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2276 005281 中科沃土转型升级混合 0.9545 0.9545 2018-01-25 25,292.15 13,630.68 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
2277 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2278 004245 国都聚益定期开放混合 1.0101 1.0101 2017-05-03 25,339.71 4,068.11 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
2279 002910 易方达供给改革混合 1.0679 1.0679 2017-01-25 25,397.45 16,985.48 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
2280 005609 富国军工主题混合 0.9690 0.9690 2018-03-29 25,405.25 25,405.25 章旭峰 富国基金管理有限公司
2281 150299 华安中证银行指数分级A 1.0232 1.1659 2015-06-09 25,417.89 41,590.57 许之彦 华安基金管理有限公司
2282 150300 华安中证银行指数分级B 0.6756 0.6756 2015-06-09 25,417.89 41,590.57 许之彦 华安基金管理有限公司
2283 160418 华安中证银行指数分级 0.8494 0.9208 2015-06-09 25,417.89 48,596.49 许之彦 华安基金管理有限公司
2284 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0660 1.0660 2017-05-12 25,458.11 11,200.67 吴国清、丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
2285 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 2.0230 2.2930 2012-08-15 25,472.17 25,832.77 李耀柱 广发基金管理有限公司
2286 002561 东吴安鑫量化混合 0.9420 1.0610 2016-06-03 25,474.97 17,697.16 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2287 519625 银河君盛混合A 1.0222 1.0622 2016-12-09 25,508.84 341.42 楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2288 519626 银河君盛混合C 1.0195 1.0595 2016-12-09 25,508.84 20,239.38 楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2289 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2840 1.2840 2015-07-01 25,531.56 4,531.56 陆志明 广发基金管理有限公司
2290 004988 人保双利混合A 1.0226 1.0226 2017-12-04 25,532.08 9,858.88 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2291 004989 人保双利混合C 1.0203 1.0203 2017-12-04 25,532.08 2,281.39 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2292 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8904 0.8904 2017-12-04 25,533.95 5,223.52 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
2293 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8901 0.8901 2017-12-04 25,533.95 3,133.87 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
2294 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9728 0.9728 2018-01-29 25,542.32 17,115.61 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
2295 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9699 0.9699 2018-01-29 25,542.32 8,426.71 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
2296 519733 交银强化回报债券A 1.0110 1.2190 2014-01-28 25,557.16 3,482.56 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2297 519735 交银强化回报债券C 1.0020 1.1990 2014-01-28 25,557.16 352.43 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2298 002688 红塔红土长益债券A 0.9994 1.0239 2016-10-26 25,577.03 14,502.72 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2299 002689 红塔红土长益债券C 0.9987 1.0174 2016-10-26 25,577.03 72.11 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2300 005299 万家成长优选混合A 1.0152 1.0152 2018-02-01 25,587.02 18,101.61 李文宾 万家基金管理有限公司
2301 005300 万家成长优选混合C 1.0131 1.0131 2018-02-01 25,587.02 7,485.41 李文宾 万家基金管理有限公司
2302 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 2016-05-19 25,613.37 22,280.26 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
2303 001975 景顺长城环保优势股票 1.6580 1.6580 2016-03-15 25,658.69 55,743.52 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
2304 159955 嘉实创业板ETF 0.9941 0.9941 2017-07-14 25,663.48 3,613.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2305 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9224 0.9224 2017-11-16 25,664.62 22,459.32 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2306 005493 鑫元价值精选混合A 1.0121 1.0121 2018-01-23 25,686.23 4,297.90 丁玥 鑫元基金管理有限公司
2307 005494 鑫元价值精选混合C 1.0104 1.0104 2018-01-23 25,686.23 251.36 丁玥 鑫元基金管理有限公司
2308 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2583 1.2583 2017-01-25 25,692.04 4,739.05 张溪冈 博时基金管理有限公司
2309 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2516 1.2516 2017-01-25 25,692.04 2,977.73 张溪冈 博时基金管理有限公司
2310 004396 中银文体娱乐混合 0.9592 0.9592 2017-04-10 25,704.60 2,940.96 钱亚风云 中银基金管理有限公司
2311 005482 博时创新驱动混合A 1.0350 1.0350 2018-01-26 25,717.44 8,663.47 韩茂华 博时基金管理有限公司
2312 005483 博时创新驱动混合C 1.0324 1.0324 2018-01-26 25,717.44 2,439.82 韩茂华 博时基金管理有限公司
2313 003009 中融盈泽债券A 1.1758 1.1758 2017-03-27 25,726.49 112.24 李倩 中融基金管理有限公司
2314 003010 中融盈泽债券C 1.1732 1.1732 2017-03-27 25,726.49 100.32 李倩 中融基金管理有限公司
2315 002598 平安大华智能生活混合A 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 3,647.81 刘杰 平安大华基金管理有限公司
2316 002599 平安大华智能生活混合C 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 60.29 刘杰 平安大华基金管理有限公司
2317 000110 金鹰元安混合A 1.0570 1.3284 2013-05-20 25,773.67 1,331.26 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
2318 510710 博时上证50ETF 2.8983 0.8960 2015-05-27 25,787.29 8,001.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
2319 001485 华安添颐混合 1.0960 1.0960 2015-06-16 25,800.40 94,673.10 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2320 004670 长盛分享经济混合 1.1770 1.1770 2017-07-06 25,809.41 4,556.88 钱文礼 长盛基金管理有限公司
2321 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2024 0.2024 2016-03-18 25,835.36 697.50 周晶 华宝基金管理有限公司
2322 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.2890 1.2890 2016-03-18 25,835.36 12,393.58 周晶 华宝基金管理有限公司
2323 004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.0109 1.0109 2017-08-01 25,844.27 132.49 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2324 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.0725 1.0725 2017-08-01 25,844.27 244.58 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2325 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.1830 2014-09-12 25,860.18 2,745.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
2326 150193 鹏华地产分级B 1.1630 2.3390 2014-09-12 25,860.18 2,745.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
2327 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7660 2014-09-12 25,860.18 48,470.49 余斌 鹏华基金管理有限公司
2328 003032 平安大华医疗健康混合 1.0711 1.0711 2017-11-24 25,896.25 21,692.00 乔海英 平安大华基金管理有限公司
2329 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 2017-05-24 25,911.41 57.59 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2330 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 2017-05-24 25,911.41 0.84 汪澳