开放式基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-25 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 0.7450 | 0.7849 | 2015-01-16 | 0.00 | 138,126.29 | 刘杰 | 广发基金管理有限公司 |
2 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2732 | 1.4860 | 2019-02-19 | 0.00 | 269,333.77 | 王成、李中阳 | 易方达基金管理有限公司 |
3 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6446 | 2.2116 | 2013-08-01 | 0.00 | 2,200.78 | 赵国进 | 宝盈基金管理有限公司 |
4 | 000322 | 农银金汇债券A | 1.1109 | 1.1109 | 2020-06-29 | 0.00 | 54,955.25 | 马逸钧、周宇 | 农银汇理基金管理有限公司 |
5 | 000341 | 嘉实新兴市场C2 | 1.0360 | 1.0910 | 2015-11-26 | 0.00 | 906.45 | 韩同利、张琴 | 嘉实基金管理有限公司 |
6 | 000342 | 嘉实新兴市场A1 | 1.2030 | 1.4710 | 2015-11-26 | 0.00 | 117,956.90 | 韩同利、张琴 | 嘉实基金管理有限公司 |
7 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.6740 | 2.3620 | 2014-08-18 | 0.00 | 119,628.94 | 胡剑 | 易方达基金管理有限公司 |
8 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0517 | 1.2509 | 2016-01-19 | 0.00 | 98,060.76 | 张婉玉、吴伟 | 财通基金管理有限公司 |
9 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 1.0592 | 1.3892 | 2017-11-22 | 0.00 | 683.47 | 姚姣姣 | 华富基金管理有限公司 |
10 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 1.0847 | 1.5147 | 2017-11-22 | 0.00 | 171.41 | 姚姣姣 | 华富基金管理有限公司 |
11 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) | 0.4065 | 0.4065 | 2014-03-28 | 0.00 | 8,685.39 | 王元春 | 易方达基金管理有限公司 |
12 | 000623 | 华富恒财定期开放债券C | 1.0046 | 1.1780 | 2018-08-07 | 0.00 | 0.91 | 倪莉莎 | 华富基金管理有限公司 |
13 | 000624 | 华富恒财定期开放债券A | 1.0203 | 1.2980 | 2018-08-07 | 0.00 | 199.09 | 倪莉莎 | 华富基金管理有限公司 |
14 | 000632 | 中银聚利半年定期开放债券 | 1.0704 | 1.1874 | 2017-07-21 | 0.00 | 1,406.45 | 陈玮 | 中银基金管理有限公司 |
15 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1108 | 1.2368 | 2020-05-13 | 0.00 | 32,176.23 | 王超 | 融通基金管理有限公司 |
16 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.7160 | 1.8030 | 2014-06-18 | 0.00 | 32,584.14 | 吴江宏、陈思行 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
17 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | 1.0821 | 1.0821 | 2014-08-11 | 0.00 | 49,237.28 | 李文君 | 民生加银基金管理有限公司 |
18 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1105 | 1.4808 | 2014-07-24 | 0.00 | 10,551.31 | 王景明 | 南方基金管理股份有限公司 |
19 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 1.0530 | 1.4090 | 2014-09-01 | 0.00 | 363.18 | 牛兴华 | 建信基金管理有限责任公司 |
20 | 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 1.0350 | 1.0350 | 2014-08-28 | 0.00 | 0.00 | 唐瑭、刘阳 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
21 | 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 1.0280 | 1.0280 | 2014-08-28 | 0.00 | 0.00 | 唐瑭、刘阳 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
22 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.0834 | 1.3994 | 2018-11-13 | 0.00 | 63.23 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
23 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0896 | 1.3356 | 2018-11-13 | 0.00 | 34,984.80 | 郭卉 | 鑫元基金管理有限公司 |
24 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0220 | 1.1160 | 2020-12-28 | 0.00 | 25,186.06 | 藏海涛 | 易方达基金管理有限公司 |
25 | 000859 | 融通通瑞债券C | 1.2480 | 1.2480 | 2014-11-14 | 0.00 | 73.35 | 朱浩然、何天翔 | 融通基金管理有限公司 |
26 | 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 0.1903 | 0.1903 | 2015-01-16 | 0.00 | 887.47 | 刘杰 | 广发基金管理有限公司 |
27 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.4807 | 0.5425 | 2015-01-16 | 0.00 | 229,196.55 | 李耀柱 | 广发基金管理有限公司 |
28 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0436 | 1.3828 | 2016-12-27 | 0.00 | 274.61 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
29 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0491 | 1.5027 | 2016-12-27 | 0.00 | 412,167.60 | 陈浩 | 鑫元基金管理有限公司 |
30 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票(美元汇) | 0.1154 | 0.1164 | 2014-12-03 | 0.00 | 3,132.64 | 赵宪成 | 博时基金管理有限公司 |
31 | 000929 | 博时黄金ETF场外D类 | 5.3746 | 2.3157 | 2014-12-18 | 0.00 | 147.11 | 赵云阳、王祥 | 博时基金管理有限公司 |