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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2697 0.3096 2015-01-16 0.00 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
2 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 2013-08-01 0.00 2,267.32 李健伟 宝盈基金管理有限公司
3 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1310 1.1860 2015-11-26 0.00 3,554.95 关子宏 嘉实基金管理有限公司
4 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1770 1.4450 2015-11-26 0.00 20,623.13 关子宏 嘉实基金管理有限公司
5 000497 财通纯债债券A 1.0384 1.0384 2016-01-19 0.00 59,841.28 张亦博 财通基金管理有限公司
6 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2557 0.2557 2014-03-28 0.00 4,123.82 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
7 000606 天弘优选债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
8 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0057 1.0057 2017-07-21 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
9 000692 汇添富双利债券C 1.3670 1.3670 2014-06-18 0.00 551.74 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
10 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 295,892.50 李文君 民生加银基金管理有限公司
11 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 2014-07-24 0.00 20,025.89 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
12 000723 建信稳定添利债券C 1.0440 1.3050 2014-09-01 0.00 6,384.98 朱建华 建信基金管理有限责任公司
13 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 20,044.14 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
14 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9890 0.9890 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
15 000859 融通通瑞债券C 1.0380 1.0380 2014-11-14 0.00 78.48 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
16 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1860 0.1860 2015-01-16 0.00 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
17 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2537 0.3073 2015-01-16 0.00 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
18 000910 鑫元合丰纯债C 1.0177 1.1191 2016-12-27 0.00 7.86 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
19 000911 鑫元合丰纯债A 1.0197 1.2094 2016-12-27 0.00 6,987.76 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
20 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1969 0.1979 2014-12-03 0.00 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
21 000929 博时黄金ETFD 2.8047 1.2482 2014-12-18 0.00 1,871.34 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
22 000930 博时黄金ETFI 2.7601 1.1520 2014-12-18 0.00 175,534.57 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
23 001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 2006-04-03 0.00 44,137.26 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
24 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 37.48 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
25 001124 融通通泰保本C 1.0000 1.2400 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
26 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4173 1.7873 2015-04-01 0.00 213.90 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
27 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 2015-06-02 0.00 49,438.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
28 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3370 1.3370 2015-06-01 0.00 609.33 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
29 001380 鹏华弘盛混合C 1.5879 1.5879 2015-05-25 0.00 671.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
30 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1166 1.1166 2015-05-25 0.00 4,739.97 周恩源 鹏华基金管理有限公司
31 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0920 1.0920 2015-06-08 0.00 502.35 万梦 景顺长城基金管理有限公司
32 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
33 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0826 0.0826 2015-06-18 0.00 1,575.10 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
34 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 620.36 陈会荣 大成基金管理有限公司
35 001503 南方利鑫混合C 1.1080 1.1080 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
36 001504 南方利淘混合C 1.1150 1.1150 2015-06-18 0.00 1,832.58 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
37 001505 南方利众混合C 1.1590 1.1590 2015-06-18 0.00 22,739.40 吴剑毅 南方基金管理有限公司
38 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0920 1.0920 2015-11-19 0.00 2,415.84 万梦 景顺长城基金管理有限公司
39 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1490 1.1490 2015-06-16 0.00 99.34 邓翔 平安大华基金管理有限公司
40 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 153,923.94 张文平 大成基金管理有限公司
41 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
42 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 2015-07-06 0.00 696.87 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
43 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 2015-07-07 0.00 348.00 薛琳 国联安基金管理有限公司
44 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 2015-09-21 0.00 48,130.37 张李陵 博时基金管理有限公司
45 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 103,947.97 向霈 招商基金管理有限公司
46 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0370 1.0970 2015-07-23 0.00 3,496.86 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
47 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 2015-07-23 0.00 20,109.71 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
48 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0765 1.0765 2015-08-14 0.00 1.00 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
49 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
50 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
51 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 962.30 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
52 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 2015-11-11 0.00 6.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
53 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
54 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.1770 2015-10-26 0.00 10,154.41 王霞 前海开源基金管理有限公司
55 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 2015-09-28 0.00 49,809.97 马龙 招商基金管理有限公司
56 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1520 2015-09-22 0.00 2,406.32 刘宁 嘉实基金管理有限公司
57 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0100 1.0690 2015-09-22 0.00 16.88 胡永青 嘉实基金管理有限公司
58 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
59 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2362 1.8832 2015-10-08 0.00 15,297.09 周蔚文 中欧基金管理有限公司
60 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 2015-10-08 0.00 2,898.67 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
61 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7495 2.6655 2015-10-08 0.00 289.36 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
62 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3478 1.3928 2015-10-08 0.00 85.06 曲径 中欧基金管理有限公司
63 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 2015-10-08 0.00 1,253.91 周蔚文 中欧基金管理有限公司
64 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 2015-10-08 0.00 381.12 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
65 001887 中欧价值智选混合E 1.8502 2.2002 2015-09-22 0.00 2,716.51 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
66 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 2015-10-08 0.00 896.03 魏博 中欧基金管理有限公司
67 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0289 1.4329 2015-10-08 0.00 273.04 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
68 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 0.8840 2015-09-22 0.00 496.13 周蔚文 中欧基金管理有限公司
69 001891 中欧成长优选混合E 1.1211 1.4311 2015-09-22 0.00 15,886.98 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
70 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
71 001941 融通通源短融债券B 1.0910 1.0910 2015-11-16 0.00 12,550.43 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
72 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9956 1.0443 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
73 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 1.2170 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
74 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 2015-11-13 0.00 9,437.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
75 001976 海富通一年定开债券C 1.7330 1.7330 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
76 001994 华安年年红债券C 1.0460 1.1110 2015-12-15 0.00 16,318.94 郑可成 华安基金管理有限公司
77 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.5030 2015-11-18 0.00 59,470.19 王刚 招商基金管理有限公司
78 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3820 1.3820 2015-11-14 0.00 13,332.50 王玥晰 九泰基金管理有限公司
79 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 2015-11-17 0.00 982.43 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
80 002030 信诚新选混合B 1.0870 1.0870 2015-11-16 0.00 37,594.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
81 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1448 1.6248 2015-11-18 0.00 44,530.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
82 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 2015-11-17 0.00 0.09 聂世林 安信基金管理有限责任公司
83 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 2015-11-12 0.00 3.57 王洋 天治基金管理有限公司
84 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 2015-11-16 0.00 17.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
85 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 2015-11-25 0.00 0.10 杨立春 信诚基金管理有限公司
86 002047 信诚新鑫混合B 1.0670 1.0670 2015-11-16 0.00 58,725.78 杨立春 信诚基金管理有限公司
87 002051 诺安创新驱动混合C 1.0160 1.0600 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
88 002052 诺安稳健回报混合C 1.3170 1.3500 2015-11-18 0.00 94,498.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
89 002053 诺安优势行业混合C 1.3140 1.3140 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
90 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0550 1.1460 2015-11-16 0.00 28,214.38 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
91 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 2015-11-16 0.00 13,346.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
92 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0809 1.0809 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
93 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4750 2.4750 2015-11-16 0.00 12,327.81 王琳 国泰基金管理有限公司
94 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 2015-11-16 0.00 993.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
95 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 2015-11-16 0.00 1,224.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
96 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 2015-11-13 0.00 52.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
97 002071 长安产业精选混合C 1.1063 1.1563 2015-11-16 0.00 13,869.49 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
98 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 2015-11-17 0.00 1,662.17 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
99 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 2015-11-19 0.00 898.11 曲扬 前海开源基金管理有限公司
100 002080 前海开源一带一路混合C 1.0250 1.0250 2015-11-16 0.00 347.42 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
101 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 2015-11-19 0.00 128.13 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
102 002086 大成景安短融债券E 1.2560 1.2560 2016-01-12 0.00 17,465.03 张文平 大成基金管理有限公司
103 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1073 1.1073 2015-11-19 0.00 0.00 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
104 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0430 1.0430 2015-11-19 0.00 8.27 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
105 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 2015-11-16 0.00 22,747.95 许文波 德邦基金管理有限公司
106 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2015-11-16 0.00 54,140.99 许文波 德邦基金管理有限公司
107 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
108 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0891 1.0891 2015-11-19 0.00 162,518.03 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
109 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0510 1.0510 2015-11-18 0.00 9,777.34 郑可成 华安基金管理有限公司
110 002162 东方新价值混合C 1.0387 1.0387 2015-11-20 0.00 1.17 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
111 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 2015-11-20 0.00 9.63 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
112 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
113 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
114 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
115 002178 嘉实新起点混合C 1.0360 1.0360 2015-12-04 0.00 14.84 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
116 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0192 1.5492 2015-11-28 0.00 596.43 薛琳 国联安基金管理有限公司
117 002187 国联安鑫富混合C 1.0522 1.0522 2015-11-28 0.00 145.85 吕中凡 国联安基金管理有限公司
118 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 2016-04-20 0.00 0.16 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
119 002193 东方利群混合C 1.2686 1.2686 2016-04-20 0.00 40,126.11 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
120 002196 金鹰技术领先混合C 1.0760 1.0760 2016-05-13 0.00 120.37 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
121 002199 前海开源中证军工指数C 0.7520 1.7120 2015-11-30 0.00 15,002.22 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
122 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
123 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9920 0.9920 2015-12-02 0.00 78,913.34 谢屹 前海开源基金管理有限公司
124 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 24,763.92 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
125 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
126 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 2016-01-25 0.00 9,560.23 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
127 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
128 002294 博时新机遇混合C 1.0478 1.0478 2016-01-14 0.00 8.95 过钧 博时基金管理有限公司
129 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 2016-01-25 0.00 23.10 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
130 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0960 1.0960 2016-01-04 0.00 146.61 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
131 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 2016-01-04 0.00 51.56 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
132 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1340 1.1340 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
133 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
134 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
135 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2016-04-01 0.00 1,008.45 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
136 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 2016-04-01 0.00 1.06 哈默 银华基金管理股份有限公司
137 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0380 1.0880 2016-04-01 0.00 0.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
138 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
139 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 2016-01-08 0.00 2,246.41 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
140 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0880 1.1880 2016-01-18 0.00 17,460.57 邱杰 前海开源基金管理有限公司
141 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
142 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0490 1.0490 2016-01-14 0.00 29,662.77 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
143 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
144 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
145 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 2016-01-14 0.00 0.36 黄万青 大成基金管理有限公司
146 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1060 1.1060 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
147 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 2016-01-26 0.00 2,833.21 桂征辉 博时基金管理有限公司
148 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0370 1.0370 2016-02-01 0.00 24,196.43 黄海峰 博时基金管理有限公司
149 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 2016-02-29 0.00 763.03 何文韬 招商基金管理有限公司
150 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 2016-02-29 0.00 10,895.95 何文韬 招商基金管理有限公司
151 002418 汇添富优选回报混合C 1.1050 1.1050 2016-02-03 0.00 10.17 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
152 002425 金鹰元禧混合C 1.1358 1.6358 2016-03-07 0.00 2,910.48 倪超、戴骏 金鹰基金管理有限公司
153 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0100 1.0560 2016-02-15 0.00 24,761.09 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
154 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
155 002441 德邦新添利债券C 1.1755 1.5555 2016-02-17 0.00 13,279.86 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
156 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 2016-03-02 0.00 2,052.26 薛琳 国联安基金管理有限公司
157 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0430 1.0430 2016-02-26 0.00 5.73 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
158 002507 兴业定开债券C 1.1300 1.1300 2016-03-23 0.00 11.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
159 002513 金鹰元安混合C 1.0084 1.0084 2016-03-10 0.00 49,975.20 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
160 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0430 1.0430 2016-03-16 0.00 11,100.60 刘万锋 招商基金管理有限公司
161 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 2016-03-29 0.00 57.36 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
162 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 2016-03-22 0.00 1,243.29 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
163 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 2016-03-22 0.00 1,316.54 韩茂华 博时基金管理有限公司
164 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8520 0.8520 2016-03-22 0.00 66,723.69 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
165 002556 博时丝路主题股票C 0.8690 0.8690 2016-03-22 0.00 157.97 沙炜 博时基金管理有限公司
166 002557 博时灵活配置混合C 1.0375 1.3801 2016-03-22 0.00 10.51 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
167 002580 泰信鑫选混合C 0.9900 0.9900 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
168 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.4220 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
169 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0499 1.2399 2016-04-06 0.00 14.29 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
170 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1300 1.3440 2016-04-06 0.00 89,163.14 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
171 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0490 1.0490 2016-05-16 0.00 10.52 徐青 兴业基金管理有限公司
172 002794 天弘永利债券E 0.9641 0.9641 2016-05-10 0.00 3,866.86 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
173 002812 博时裕通纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-07-15 0.00 17.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
174 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1017 1.1017 2016-06-15 0.00 40,118.25 刘杰 广发基金管理有限公司
175 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1930 1.1930 2016-07-01 0.00 5.21 徐青 兴业基金管理有限公司
176 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
177 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
178 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9847 0.9847 2016-07-01 0.00 4,036.22 范冰 易方达基金管理有限公司
179 002973 广发能源联接C 0.9097 0.9097 2016-07-06 0.00 2,527.78 陆志明 广发基金管理有限公司
180 002974 广发信息技术联接C 1.0541 1.0541 2016-07-06 0.00 800.13 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
181 002975 广发原材料联接C 1.1863 1.1863 2016-07-06 0.00 7,875.49 陆志明 广发基金管理有限公司
182 002976 广发主要消费联接C 1.2519 1.2519 2016-07-06 0.00 376.35 陆志明 广发基金管理有限公司
183 002977 广发可选消费联接C 0.8450 0.8450 2016-07-06 0.00 1,653.55 陆志明 广发基金管理有限公司
184 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 2016-07-06 0.00 1,084.09 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
185 002979 广发金融地产联接C 1.0327 1.0327 2016-07-06 0.00 6,352.24 陆志明 广发基金管理有限公司
186 002982 广发养老指数C 1.0448 1.0448 2016-07-06 0.00 3,578.88 刘杰 广发基金管理有限公司
187 002984 广发环保指数C 0.7898 0.7898 2016-07-06 0.00 7,545.01 刘杰 广发基金管理有限公司
188 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7453 1.7453 2016-07-06 0.00 58,697.33 刘杰 广发基金管理有限公司
189 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
190 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
191 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1373 1.1373 2016-08-04 0.00 19,475.06 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
192 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
193 003204 财通收益增强债券C 1.0025 1.0025 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
194 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9964 0.9964 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
195 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-09-14 0.00 7,572.38 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
196 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1590 1.1590 2017-01-18 0.00 563.42 夏高 大成基金管理有限公司
197 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9806 1.9806 2017-03-23 0.00 287.27 朱少醒 富国基金管理有限公司
198 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
199 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4155 1.4155 2017-02-09 0.00 40.74 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
200 003550 泰达改革动力混合C 1.2752 1.2752 2017-02-09 0.00 7.04 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
201 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2552 1.2552 2017-02-09 0.00 240.83 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
202 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
203 003578 中金中证500指数C 1.0899 1.0899 2016-11-28 0.00 22.52 魏孛 中金基金管理有限公司
204 003579 中金沪深300指数C 1.1538 1.1538 2016-11-28 0.00 16.47 魏孛 中金基金管理有限公司
205 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
206 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1817 1.1817 2017-01-06 0.00 8,791.02 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
207 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0490 1.0490 2017-01-23 0.00 156,983.27 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
208 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
209 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
210 004220 长信纯债壹号债券C 1.0410 1.3610 2017-01-09 0.00 69,569.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
211 004221 长信量化先锋混合C 1.4660 1.7660 2017-01-09 0.00 106.60 左金保 长信基金管理有限责任公司
212 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 2017-01-12 0.00 50.92 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
213 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 2017-01-12 0.00 9,057.13 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
214 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 2017-01-12 0.00 15.04 魏博 中欧基金管理有限公司
215 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9718 0.9718 2017-01-19 0.00 52.38 曲径 中欧基金管理有限公司
216 004235 中欧价值智选混合C 1.6724 1.6724 2017-01-19 0.00 2,738.74 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
217 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7303 2.1453 2017-01-19 0.00 20.87 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
218 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 2017-01-12 0.00 272.40 周蔚文 中欧基金管理有限公司
219 004241 中欧时代先锋股票C 1.2157 1.3597 2017-01-19 0.00 280.30 周应波 中欧基金管理有限公司
220 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 2017-02-24 0.00 0.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
221 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0599 1.0599 2017-05-02 0.00 24.62 艾小军 国泰基金管理有限公司
222 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0899 1.0899 2017-01-20 0.00 5,269.54 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
223 004270 汇添富民丰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
224 004271 汇添富民丰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
225 004289 博时新财富混合C 1.0932 1.0932 2017-01-23 0.00 0.02 王申 博时基金管理有限公司
226 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2040 1.2040 2017-02-14 0.00 0.01 戴骏 金鹰基金管理有限公司
227 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4105 1.5705 2017-02-23 0.00 54.34 罗文杰 南方基金管理有限公司
228 004343 南方创业板ETF联接C 0.9108 0.9108 2017-02-23 0.00 277.37 孙伟 南方基金管理有限公司
229 004344 南方大数据100指数C 0.8906 0.8906 2017-02-23 0.00 113.97 雷俊 南方基金管理有限公司
230 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9001 0.9001 2017-02-23 0.00 146.36 孙伟 南方基金管理有限公司
231 004346 南方小康ETF联接C 1.3220 1.3420 2017-02-23 0.00 98.24 周豪 南方基金管理有限公司
232 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9574 0.9574 2017-02-23 0.00 179.63 孙伟 南方基金管理有限公司
233 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5998 1.6998 2017-02-23 0.00 78.91 罗文杰 南方基金管理有限公司
234 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 2017-03-01 0.00 0.00 苏燕青 招商基金管理有限公司
235 004408 招商深证100指数C 1.3330 1.3330 2017-03-01 0.00 0.00 侯昊 招商基金管理有限公司
236 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5200 1.5200 2017-02-23 0.00 5,091.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
237 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 2017-02-23 0.00 0.00 侯昊 招商基金管理有限公司
238 004416 博时银智大数据100指数C 1.3328 1.3328 2017-09-15 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
239 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈连权 富国基金管理有限公司
240 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2200 1.2200 2017-05-16 0.00 194.50 孟亚强 九泰基金管理有限公司
241 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
242 004547 华夏稳定双利债券A 1.0666 1.0666 2017-04-14 0.00 32.86 毛颖 华夏基金管理有限公司
243 004548 中银中高等级债券C 1.0530 1.0580 2017-04-12 0.00 0.19 王妍 中银基金管理有限公司
244 004569 招商制造业混合C 1.1410 1.1410 2017-05-08 0.00 0.01 王景 招商基金管理有限公司
245 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
246 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
247 004635 中信建投睿利混合C 1.0680 1.0680 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
248 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1190 1.1190 2017-05-10 0.00 0.10 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
249 004651 长信利丰债券E 1.4390 1.4390 2017-05-19 0.00 0.07 李小羽 长信基金管理有限责任公司
250 004671 中融核心成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学兵 中融基金管理有限公司
251 004676 中信建投睿信混合C 1.0250 1.0250 2017-05-15 0.00 399.55 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
252 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 2017-05-19 0.00 0.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
253 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1554 1.1554 2017-06-02 0.00 267.90 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
254 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3987 1.3987 2017-06-02 0.00 11.42 张胜记 易方达基金管理有限公司
255 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9006 1.9006 2017-06-02 0.00 141.48 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
256 004746 易方达上证50指数C 1.3015 1.3015 2017-06-06 0.00 84.69 张胜记 易方达基金管理有限公司
257 004783 中融量化智选混合C 1.1060 1.1060 2017-06-26 0.00 0.00 易海波 中融基金管理有限公司
258 004785 中融量化多因子混合C 1.0348 1.0348 2017-06-26 0.00 0.00 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
259 004803 益民信用增利纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
260 004804 益民信用增利纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
261 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
262 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 60,018.00 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
263 004858 长信量化多策略股票C 1.2960 1.2960 2017-07-20 0.00 0.00 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
264 004870 融通创业板指数C 0.8710 0.8710 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
265 004871 中银金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘腾 中银基金管理有限公司
266 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2040 1.2040 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
267 004875 融通深证成份指数C 0.8980 0.8980 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
268 004876 融通深证100指数C 1.2020 1.4220 2017-07-05 0.00 0.00 何天翔 融通基金管理有限公司
269 004899 中银信享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 白洁 中银基金管理有限公司
270 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
271 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
272 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
273 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
274 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
275 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
276 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
277 004935 国都智能制造混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
278 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
279 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
280 004993 中欧可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
281 004994 中欧可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
282 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
283 005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
284 005008 东方红汇阳债券Z 1.0528 1.0528 2017-08-29 0.00 0.00 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
285 005009 申万菱信行业轮动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
286 005025 交银丰盈收益债券C 1.0280 1.0280 2017-08-14 0.00 0.00 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
287 005028 鹏华研究精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩 鹏华基金管理有限公司
288 005039 鹏扬景兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
289 005040 鹏扬景兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
290 005043 国寿安保健康科学混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
291 005044 国寿安保健康科学混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
292 005053 银河量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
293 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
294 005061 农银汇理永益定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
295 005062 博时中证500指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
296 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
297 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9985 0.9985 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
298 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0003 1.0003 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
299 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
300 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
301 005076 创金合信优选回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
302 005084 平安大华量化先锋混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
303 005085 平安大华量化先锋混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
304 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
305 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
306 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
307 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
308 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
309 005106 银华农业产业股票发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王翔 银华基金管理股份有限公司
310 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
311 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
312 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周思聪 银华基金管理股份有限公司
313 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0865 1.0865 2017-08-28 0.00 0.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
314 005136 华安幸福生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 崔莹 华安基金管理有限公司
315 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
316 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
317 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
318 005154 博时鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
319 005155 博时鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
320 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
321 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
322 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
323 005183 博时富时中国A股指数 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万琼 博时基金管理有限公司
324 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
325 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
326 005215 南方全天候策略(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
327 005216 南方全天候策略(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
328 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
329 005218 华夏聚惠(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
330 005219 华夏聚惠(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
331 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙陶然 海富通基金管理有限公司
332 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 2008-06-05 0.00 3,058.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
333 050029 博时新机遇混合A 1.0182 1.0182 2015-09-11 0.00 72,789.72 过钧 博时基金管理有限公司
334 050106 博时稳定价值债券A 1.4830 1.8670 2007-09-06 0.00 24,735.91 张李陵 博时基金管理有限公司
335 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
336 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
337 092002 大成债券C 1.0408 2.0034 2006-04-24 0.00 7,093.33 王立 大成基金管理有限公司
338 150167 银华沪深300指数分级A 1.0410 1.2110 2014-01-07 0.00 2,599.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
339 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 2014-01-07 0.00 2,599.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
340 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
341 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
342 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1784 1.2084 2016-08-17 0.00 1,329.05 董浩 南方基金管理有限公司
343 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1495 1.1795 2016-08-17 0.00 5,419.61 董浩 南方基金管理有限公司
344 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9640 1.4230 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
345 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0210 1.2460 2014-12-01 0.00 2,344.06 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
346 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
347 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
348 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1657 1.1657 2015-08-27 0.00 12,879.81 徐皓 国泰基金管理有限公司
349 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 2015-11-17 0.00 0.04 樊利安 国泰基金管理有限公司
350 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9860 1.0320 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
351 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 2006-05-15 0.00 1,504.68 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
352 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0170 0.9230 2016-07-15 0.00 2,806.87 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
353 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 2013-11-05 0.00 29,303.03 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
354 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0540 1.3860 2014-03-29 0.00 3,513.60 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
355 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0220 1.6270 2016-12-13 0.00 11,965.67 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
356 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0200 1.1590 2016-12-13 0.00 808.35 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
357 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9540 0.9630 2016-07-29 0.00 1,736.77 何天翔 融通基金管理有限公司
358 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 2012-02-20 0.00 4,356.40 王超 融通基金管理有限公司
359 161811 银华沪深300指数分级 0.9620 1.5690 2014-01-07 0.00 9,805.76 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
360 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0891 1.4548 2015-03-09 0.00 5,269.54 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
361 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9532 0.9532 2016-08-25 0.00 1,856.29 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
362 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1100 1.1720 2015-05-05 0.00 7,232.15 戴骏 金鹰基金管理有限公司
363 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6247 1.0247 2016-06-25 0.00 8,598.12 张文琍 长信基金管理有限责任公司
364 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8288 1.0388 2016-02-05 0.00 130,367.57 李小羽 长信基金管理有限责任公司
365 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7851 1.0451 2016-06-24 0.00 27,736.90 李小羽 长信基金管理有限责任公司
366 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6305 1.0305 2017-01-09 0.00 138,018.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
367 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1028 1.2823 2015-05-07 0.00 5,270.44 田俊维 天弘基金管理有限公司
368 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 2016-07-20 0.00 4,178.57 柯海东 前海开源基金管理有限公司
369 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9535 1.1605 2016-03-08 0.00 33,387.36 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
370 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 2017-01-06 0.00 4.89 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
371 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9850 0.9850 2016-07-19 0.00 16,263.89 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
372 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3130 1.3130 2014-06-16 0.00 1,069.24 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
373 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1940 1.2020 2016-07-27 0.00 30,071.13 杨旭 信诚基金管理有限公司
374 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0770 1.0770 2015-12-07 0.00 50,286.34 提云涛 信诚基金管理有限公司
375 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2790 2.5080 2015-03-30 0.00 173,071.24 魏博 中欧基金管理有限公司
376 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0547 1.2447 2015-04-16 0.00 6,255.20 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
377 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3380 2016-02-02 0.00 2,161.25 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
378 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0480 1.0830 2014-12-16 0.00 4,375.10 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
379 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1077 1.2093 2017-04-21 0.00 4,247.05 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 德邦基金管理有限公司
380 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 2017-04-21 0.00 0.52 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 德邦基金管理有限公司
381 168002 国寿安保策略精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
382 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
383 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
384 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 2009-09-23 0.00 133,858.41 李璇 南方基金管理有限公司
385 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 4,102.42 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
386 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.8800 2006-04-12 0.00 12,111.31 康晶 招商基金管理有限公司
387 320009 诺安增利债券B 1.2900 1.4550 2009-09-01 0.00 3,729.21 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
388 450006 国富强化收益债券C 1.1246 1.5707 2008-12-18 0.00 648.06 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
389 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 2007-12-03 0.00 1,381.93 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
390 470021 汇添富优选回报混合A 1.0980 1.0980 2015-12-22 0.00 21,296.94 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
391 470078 汇添富增强收益债券C 1.2130 1.5180 2009-09-15 0.00 3,531.14 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
392 501039 汇添富睿丰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
393 501040 汇添富睿丰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
394 501041 汇添富弘安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
395 501042 汇添富弘安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
396 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚思劼 财通基金管理有限公司
397 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 2015-11-17 0.00 0.00 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
398 519024 海富通稳健添利债券A 1.2990 1.3900 2009-03-18 0.00 28,138.58 谈云飞 海富通基金管理有限公司
399 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5460 1.5560 2009-09-22 0.00 1,215.22 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
400 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 2015-08-01 0.00 3,755.04 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
401 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7020 1.7020 2016-01-21 0.00 90.11 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
402 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1940 1.1940 2015-11-20 0.00 26,543.82 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
403 519646 银河鑫利混合I 1.0610 1.0620 2015-11-16 0.00 10,009.94 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
404 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0490 2015-11-16 0.00 105,000.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
405 519648 银河润利混合I 1.0173 1.0437 2015-11-18 0.00 158,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
406 519667 银河银信添利债券A 1.0492 1.6422 2008-05-23 0.00 7,318.10 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
407 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 707,239.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
408 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 2017-01-20 0.00 220.33 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
409 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 1.4050 2015-11-19 0.00 20,537.67 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
410 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0770 1.0970 2015-11-19 0.00 0.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
411 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 2015-11-19 0.00 9,496.89 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
412 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 2016-12-27 0.00 24,975.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
413 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 2015-11-30 0.00 4,964.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
414 519962 长信利盈混合C 1.0900 1.0900 2015-11-30 0.00 0.01 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
415 531008 建信稳定增利债券A 1.6520 1.6520 2014-09-29 0.00 38,830.38 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
416 531017 建信双息红利债券C 1.1040 1.4210 2014-09-01 0.00 13,474.63 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
417 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0362 1.2236 2011-06-07 0.00 6,848.70 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
418 550015 信诚至远混合A 1.0031 1.0031 2017-08-31 0.00 4,584.13 王国强 信诚基金管理有限公司
419 550016 信诚至远混合C 1.0174 1.0174 2017-08-31 0.00 0.00 王国强 信诚基金管理有限公司
420 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 2009-06-15 0.00 69.33 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
421 660102 农银恒久增利债券C 1.2838 1.5148 2010-10-25 0.00 5,514.42 史向明 农银汇理基金管理有限公司
422 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0650 1.0650 2016-05-25 0.00 54,227.72 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
423 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2910 1.2910 2015-12-29 0.00 8,720.88 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
424 960001 广发行业领先混合H 0.8840 0.8840 2015-12-29 0.00 657.72 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
425 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 2015-12-29 0.00 631,812.27 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
426 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 2016-06-27 0.00 74.35 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
427 960004 华夏兴华混合H 1.8330 6.2630 2016-04-06 0.00 71,130.03 阳琨 华夏基金管理有限公司
428 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9757 0.9757 2016-01-21 0.00 15.33 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
429 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8820 2.2390 2016-01-21 0.00 30.59 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
430 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 2016-01-21 0.00 390.05 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
431 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7250 2.7250 2016-01-22 0.00 1,433.30 余广 景顺长城基金管理有限公司
432 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
433 960011 中银增长混合H 0.4045 0.4315 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
434 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 2016-02-02 0.00 16.97 陈军 中银基金管理有限公司
435 960016 交银成长混合H 4.3612 4.3612 2016-03-07 0.00 39.81 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
436 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 2016-02-19 0.00 134.78 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
437 960020 南方优选价值混合H 1.1210 1.5760 2016-05-30 0.00 4.26 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
438 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
439 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
440 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
441 960024 嘉实成长收益混合H 1.0403 1.0403 2016-07-29 0.00 94.75 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
442 960026 博时特许价值混合R 1.0950 1.0950 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
443 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
444 960028 建信优选成长混合H 1.8492 1.8492 2016-06-22 0.00 253.21 姚锦 建信基金管理有限责任公司
445 960029 建信双息红利债券H 1.1460 1.2300 2016-06-22 0.00 1,133.64 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
446 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5000 11.5000 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
447 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1400 11.4284 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
448 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8600 10.8600 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
449 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1500 10.8386 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
450 968006 行健宏扬中国股票 1.4586 1.4586 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
451 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
452 968009 建银国际国策主导股票 10.8700 10.8700 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
453 968010 摩根太平洋证券人民币 15.2200 15.2200 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
454 968011 摩根太平洋证券美元 14.6500 14.6500 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
455 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8300 11.3600 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
456 968013 施罗德亚洲高息股债M 116.8042 116.8042 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
457 000962 天弘中证500指数 1.0563 1.0563 2015-01-20 1,000.00 68,698.93 张子法 天弘基金管理有限公司
458 001548 天弘上证50指数A 1.0365 1.0365 2015-07-16 1,000.00 11,679.07 张子法 天弘基金管理有限公司
459 001549 天弘上证50指数C 1.0299 1.0299 2015-07-16 1,000.00 3,473.80 张子法 天弘基金管理有限公司
460 001550 天弘中证医药100指数A 0.7496 0.7496 2015-06-30 1,000.00 14,187.68 张子法 天弘基金管理有限公司
461 001551 天弘中证医药100指数C 0.7455 0.7455 2015-06-30 1,000.00 7,480.83 张子法 天弘基金管理有限公司
462 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8568 0.8568 2015-06-30 1,000.00 6,501.15 张子法 天弘基金管理有限公司
463 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8518 0.8518 2015-06-30 1,000.00 2,948.03 张子法 天弘基金管理有限公司
464 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6726 0.6726 2015-06-30 1,000.00 4,358.81 张子法 天弘基金管理有限公司
465 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6687 0.6687 2015-06-30 1,000.00 1,668.59 张子法 天弘基金管理有限公司
466 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7890 0.7890 2015-06-30 1,000.00 1,302.61 张子法 天弘基金管理有限公司
467 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7840 0.7840 2015-06-30 1,000.00 1,265.02 张子法 天弘基金管理有限公司
468 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8669 0.8669 2015-06-30 1,000.00 1,473.07 张子法 天弘基金管理有限公司
469 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8617 0.8617 2015-06-30 1,000.00 921.24 张子法 天弘基金管理有限公司
470 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6278 0.6278 2015-06-30 1,000.00 3,010.35 张子法 天弘基金管理有限公司
471 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6237 0.6237 2015-06-30 1,000.00 4,376.16 张子法 天弘基金管理有限公司
472 001586 天弘中证100指数A 1.0258 1.0258 2015-07-16 1,000.00 1,049.87 张子法 天弘基金管理有限公司
473 001587 天弘中证100指数C 1.0197 1.0197 2015-07-16 1,000.00 789.85 张子法 天弘基金管理有限公司
474 001588 天弘中证800指数A 0.9062 0.9062 2015-07-16 1,000.00 21,142.75 张子法 天弘基金管理有限公司
475 001589 天弘中证800指数C 0.9012 0.9012 2015-07-16 1,000.00 1,879.09 张子法 天弘基金管理有限公司
476 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8356 0.8356 2015-07-16 1,000.00 2,097.36 张子法 天弘基金管理有限公司
477 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8304 0.8304 2015-07-16 1,000.00 3,256.92 张子法 天弘基金管理有限公司
478 001592 天弘创业板指数A 0.7319 0.7319 2015-07-08 1,000.00 45,977.95 张子法 天弘基金管理有限公司
479 001593 天弘创业板指数C 0.7261 0.7261 2015-07-08 1,000.00 25,831.43 张子法 天弘基金管理有限公司
480 001594 天弘中证银行指数A 1.1002 1.1002 2015-07-08 1,000.00 3,483.54 张子法 天弘基金管理有限公司
481 001595 天弘中证银行指数C 1.0935 1.0935 2015-07-08 1,000.00 1,210.30 张子法 天弘基金管理有限公司
482 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9326 0.9326 2015-07-08 1,000.00 1,871.87 张子法 天弘基金管理有限公司
483 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9266 0.9266 2015-07-08 1,000.00 1,084.28 张子法 天弘基金管理有限公司
484 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6073 0.6073 2015-07-29 1,000.00 1,535.50 张子法 天弘基金管理有限公司
485 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6040 0.6040 2015-07-29 1,000.00 4,798.92 张子法 天弘基金管理有限公司
486 001617 天弘中证电子指数A 0.9621 0.9621 2015-07-29 1,000.00 774.84 张子法 天弘基金管理有限公司
487 001618 天弘中证电子指数C 0.9563 0.9563 2015-07-29 1,000.00 1,921.82 张子法 天弘基金管理有限公司
488 001629 天弘中证计算机指数A 0.6873 0.6873 2015-07-29 1,000.00 4,560.67 张子法 天弘基金管理有限公司
489 001630 天弘中证计算机指数C 0.6837 0.6837 2015-07-29 1,000.00 3,514.76 张子法 天弘基金管理有限公司
490 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3290 1.3290 2015-07-29 1,000.00 2,821.43 张子法 天弘基金管理有限公司
491 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 2015-07-29 1,000.00 1,255.73 张子法 天弘基金管理有限公司
492 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 2015-12-31 1,000.00 21,505.19 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
493 002311 创金合信中证500增强A 1.0105 1.0105 2015-12-31 1,000.00 17,721.42 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
494 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 2015-12-31 1,000.00 3,746.73 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
495 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 2015-12-31 1,000.00 951.56 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
496 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0490 1.0490 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
497 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0124 1.0124 2016-12-27 1,000.00 900.03 杨萍 中融基金管理有限公司
498 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0102 1.0102 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
499 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0126 1.0126 2016-12-27 1,000.00 900.00 杨萍 中融基金管理有限公司
500 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0107 1.0107 2016-12-27 1,000.00 100.63 杨萍 中融基金管理有限公司
501 003876 华宝沪深300增强 1.2067 1.2067 2016-12-09 1,000.05 30,668.77 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
502 003016 中金中证500指数A 1.0824 1.0824 2016-07-22 1,000.10 1,040.50 魏孛 中金基金管理有限公司
503 003015 中金沪深300指数A 1.1449 1.1449 2016-07-22 1,000.13 1,051.90 魏孛 中金基金管理有限公司
504 002862 金信量化精选混合 0.9220 0.9220 2016-07-01 1,002.14 23,294.03 唐雷 金信基金管理有限公司
505 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0142 1.0142 2016-12-22 1,002.47 901.56 杨萍 中融基金管理有限公司
506 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0119 1.0119 2016-12-22 1,002.47 101.11 杨萍 中融基金管理有限公司
507 002863 金信深圳成长混合 1.0730 1.0730 2016-12-22 1,006.62 2,169.33 唐雷 金信基金管理有限公司
508 001405 东方红策略精选混合A 1.1304 1.1304 2015-06-05 1,008.25 80,305.76 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
509 001406 东方红策略精选混合C 1.0725 1.0725 2015-06-05 1,008.25 22.78 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
510 005117 金信价值精选混合A 0.9561 0.9561 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
511 005118 金信价值精选混合C 0.9560 0.9560 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
512 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0109 1.0109 2016-12-22 1,011.57 20,520.84 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
513 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0106 1.0106 2016-12-22 1,011.57 661.49 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
514 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 2016-11-02 1,016.39 789.73 李游 创金合信基金管理有限公司
515 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 2016-11-02 1,016.39 823.14 李游 创金合信基金管理有限公司
516 003622 创金合信优价成长股票A 1.0947 1.0947 2016-11-02 1,018.77 15,726.96 李晗 创金合信基金管理有限公司
517 003623 创金合信优价成长股票C 1.0922 1.0922 2016-11-02 1,018.77 408.61 李晗 创金合信基金管理有限公司
518 000961 天弘沪深300指数 1.1195 1.1195 2015-01-20 1,023.00 69,849.66 张子法 天弘基金管理有限公司
519 002459 华夏鼎利债券A 1.0280 1.0580 2016-11-18 1,142.91 1,080.33 何家琪 华夏基金管理有限公司
520 002460 华夏鼎利债券C 1.0270 1.0570 2016-11-18 1,142.91 249.97 何家琪 华夏基金管理有限公司
521 003261 安信沪深300增强A 1.1366 1.1366 2016-10-12 1,261.41 13,749.19 龙川 安信基金管理有限责任公司
522 003262 安信沪深300增强C 1.1341 1.1341 2016-10-12 1,261.41 72.94 龙川 安信基金管理有限责任公司
523 000986 太平灵活配置混合 0.7090 0.7090 2015-02-10 1,355.72 229,040.74 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
524 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9996 0.9996 2017-09-15 1,388.83 1,268.13 马君 银华基金管理股份有限公司
525 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9995 0.9995 2017-09-15 1,388.83 120.70 马君 银华基金管理股份有限公司
526 004694 天弘策略精选混合A 1.0159 1.0159 2017-06-21 1,520.58 799.00 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
527 004748 天弘策略精选混合C 1.0151 1.0151 2017-06-21 1,520.58 715.96 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
528 004597 南方银行联接A 0.9932 0.9932 2017-06-29 1,586.91 1,035.27 孙伟 南方基金管理有限公司
529 004598 南方银行联接C 0.9922 0.9922 2017-06-29 1,586.91 551.63 孙伟 南方基金管理有限公司
530 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9997 0.9997 2017-09-15 1,604.59 1,344.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
531 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9996 0.9996 2017-09-15 1,604.59 259.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
532 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 2015-08-18 1,690.68 1,864.15 陆志明 广发基金管理有限公司
533 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 2016-12-15 1,710.17 1,819.16 杨帆 长信基金管理有限责任公司
534 004642 南方房地产联接A 0.9962 0.9962 2017-08-24 1,715.58 1,098.80 罗文杰 南方基金管理有限公司
535 004643 南方房地产联接C 0.9958 0.9958 2017-08-24 1,715.58 616.78 罗文杰 南方基金管理有限公司
536 002849 金信智能中国2025混合 0.9690 0.9690 2016-07-01 2,031.17 16,127.81 刘榕俊 金信基金管理有限公司
537 001938 中欧时代先锋股票A 1.2216 1.5776 2015-11-03 2,085.56 52,231.71 周应波 中欧基金管理有限公司
538 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0149 1.0149 2015-08-06 2,098.01 21,347.34 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
539 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0105 1.0105 2015-08-06 2,098.01 68.18 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
540 004593 广发全指工业ETF联接 1.0707 1.0707 2017-06-13 2,099.03 2,099.03 陆志明 广发基金管理有限公司
541 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9911 0.9911 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
542 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9903 0.9903 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
543 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2525 1.3768 2016-12-22 2,180.41 38,588.99 李晓星 银华基金管理股份有限公司
544 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 2015-08-18 2,180.89 2,770.34 陆志明 广发基金管理有限公司
545 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0618 1.0618 2017-07-31 2,537.79 1,001.32 罗国庆 广发基金管理有限公司
546 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0611 1.0611 2017-07-31 2,537.79 1,536.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
547 003765 广发创业板ETF联接A 1.0153 1.0153 2017-05-25 2,558.59 1,620.02 刘杰 广发基金管理有限公司
548 003766 广发创业板ETF联接C 1.0160 1.0160 2017-05-25 2,558.59 433.38 刘杰 广发基金管理有限公司
549 004432 南方有色金属联接A 0.9990 0.9990 2017-09-08 2,587.53 1,934.46 周豪 南方基金管理有限公司
550 004433 南方有色金属联接C 0.9988 0.9988 2017-09-08 2,587.53 653.07 周豪 南方基金管理有限公司
551 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0320 1.0320 2016-04-01 3,113.01 3,033.10 刘榕俊 金信基金管理有限公司
552 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 2015-07-09 3,374.54 6,853.59 陆志明 广发基金管理有限公司
553 004997 广发高端制造股票 1.0001 1.0001 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
554 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0006 1.0006 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
555 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0005 1.0005 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
556 005005 中金金泽混合A 1.0120 1.0120 2017-09-01 3,624.15 1,565.60 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
557 005006 中金金泽混合C 1.0118 1.0118 2017-09-01 3,624.15 2,058.55 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
558 003586 先锋精一混合A 1.0661 1.0661 2016-11-18 4,052.33 15.47 王颢 先锋基金管理有限公司
559 003587 先锋精一混合C 1.0586 1.0586 2016-11-18 4,052.33 23,147.51 王颢 先锋基金管理有限公司
560 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9760 0.9760 2015-11-16 4,592.49 2,933.17 杨欣 银华基金管理股份有限公司
561 003308 中信建投睿利混合A 1.0735 1.0735 2016-12-07 4,768.69 3,354.02 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
562 003017 广发中证军工ETF联接 0.8830 0.8830 2016-09-26 4,813.11 9,514.88 刘杰 广发基金管理有限公司
563 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1120 1.1120 2016-05-17 5,148.90 3,193.91 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
564 001469 广发金融地产联接A 1.0338 1.0338 2015-07-09 5,667.54 3,874.56 陆志明 广发基金管理有限公司
565 004777 国都消费升级混合 1.0167 1.0167 2017-07-03 6,379.12 6,379.12 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
566 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8030 1.8030 2014-03-14 6,979.28 41,530.09 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
567 004649 国开开航混合 1.0331 1.0331 2017-07-13 7,947.96 7,947.96 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
568 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0485 1.0485 2016-05-26 7,976.18 45,324.94 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
569 002906 南方中证500增强股票A 1.0980 1.0980 2016-11-23 8,268.91 19,285.06 李佳亮 南方基金管理有限公司
570 002907 南方中证500增强股票C 1.1010 1.1010 2016-11-23 8,268.91 2,144.27 李佳亮 南方基金管理有限公司
571 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.9999 0.9999 2017-09-15 8,657.86 4,135.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
572 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.9998 0.9998 2017-09-15 8,657.86 4,521.90 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
573 004065 中融量化多因子混合A 0.9199 0.9199 2016-12-29 8,969.63 6,492.98 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
574 004625 南方高元债券发起式A 1.0093 1.0093 2017-06-16 9,800.22 3,999.96 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
575 004626 南方高元债券发起式C 1.0093 1.0093 2017-06-16 9,800.22 5,800.26 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
576 005121 富国兴利增强债券 1.0002 1.0002 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮 富国基金管理有限公司
577 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0701 1.1201 2015-05-07 10,602.35 50,359.92 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
578 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0585 1.1085 2015-05-07 10,602.35 11,861.44 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
579 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 2016-01-26 10,948.26 2,702.58 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
580 003337 南方颐元债券发起式A 1.0067 1.0067 2016-09-26 11,000.11 11,000.11 陶铄 南方基金管理有限公司
581 003338 南方颐元债券发起式C 1.0067 1.0067 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
582 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1057 1.1057 2017-03-24 11,034.91 22.10 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
583 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0910 1.0910 2017-03-24 11,034.91 17,006.72 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
584 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0580 1.0580 2017-03-24 11,585.76 7,074.39 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
585 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0571 1.0571 2017-03-24 11,585.76 4,502.78 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
586 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0214 1.0214 2016-12-22 12,043.02 1,900.90 杨萍 中融基金管理有限公司
587 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0159 1.0159 2016-12-22 12,043.02 128.06 杨萍 中融基金管理有限公司
588 004272 中融量化小盘股票A 1.1109 1.1109 2017-05-17 12,204.23 11,770.23 赵菲 中融基金管理有限公司
589 004273 中融量化小盘股票C 1.1061 1.1061 2017-05-17 12,204.23 152.79 赵菲 中融基金管理有限公司
590 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 2013-12-19 12,852.35 4,660.97 王霞 前海开源基金管理有限公司
591 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9320 0.9320 2016-04-07 14,421.30 9,310.94 张凯 银华基金管理股份有限公司
592 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 2014-03-25 14,779.25 1,947.55 倪枫 前海开源基金管理有限公司
593 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 2014-09-18 14,900.47 18,491.56 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
594 004902 富国丰利增强债券 0.9987 0.9987 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 陈连权、王保合 富国基金管理有限公司
595 000968 广发养老指数A 1.0489 1.0489 2015-02-13 15,595.42 32,934.72 刘杰 广发基金管理有限公司
596 002639 天弘价值精选混合 1.0603 1.0603 2016-06-16 15,816.38 28,943.40 王林 天弘基金管理有限公司
597 000458 英大领先回报混合 0.9006 1.5606 2014-03-05 16,192.28 24,456.70 袁忠伟 英大基金管理有限公司
598 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0356 1.0356 2017-06-01 16,511.28 16,511.28 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
599 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0356 1.0356 2017-06-01 16,511.28 0.00 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
600 762001 国金国鑫发起 2.0056 2.6356 2012-08-28 17,853.28 28,333.22 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
601 002810 金信转型创新成长混合 1.0720 1.0720 2016-06-08 18,009.48 24,815.98 刘榕俊 金信基金管理有限公司
602 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0035 1.0035 2017-06-29 18,382.43 18,382.43 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
603 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9572 0.9572 2016-08-17 18,948.61 13,374.34 孙伟 南方基金管理有限公司
604 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
605 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 2013-08-20 19,798.19 1,655.41 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
606 000583 江信聚福定期开放债券 0.9978 1.2978 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
607 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0339 1.0339 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
608 004140 兴业福鑫债券 1.0047 1.0242 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
609 004492 信诚至信混合 1.0760 1.0760 2017-06-27 20,000.07 20,001.18 杨旭 信诚基金管理有限公司
610 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0074 1.0194 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
611 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0076 1.0176 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
612 003590 建信睿富纯债债券 1.0229 1.0229 2016-11-25 20,000.14 969,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
613 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0318 1.0318 2017-03-07 20,000.15 20,001.04 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
614 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
615 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9974 1.0154 2017-03-10 20,000.20 20,000.17 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
616 002992 招商招元纯债债券A 1.1339 1.1339 2016-08-31 20,000.23 369,700.27 许强 招商基金管理有限公司
617 002993 招商招元纯债债券C 0.9671 0.9671 2016-08-31 20,000.23 0.36 许强 招商基金管理有限公司
618 002807 融通通安债券 1.0020 1.0300 2016-07-21 20,000.24 139,558.97 黄浩荣 融通基金管理有限公司
619 003648 融通通祺债券 1.0225 1.0225 2016-11-10 20,000.28 20,998.16 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
620 003677 融通通穗债券 1.0228 1.0228 2016-12-27 20,000.28 4,925.38 黄浩荣 融通基金管理有限公司
621 003728 融通通宸债券 1.0262 1.0262 2016-12-21 20,000.28 49,967.33 黄浩荣 融通基金管理有限公司
622 002922 融通增丰债券 1.0320 1.0320 2016-07-19 20,000.30 20,000.34 张一格、王超、余志勇 融通基金管理有限公司
623 003290 长城久稳债券 1.0247 1.0247 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
624 003146 融通通优债券 1.0235 1.0350 2016-08-09 20,000.33 5,646.80 张一格 融通基金管理有限公司
625 003156 招商招悦纯债债券A 1.0135 1.0135 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 许强 招商基金管理有限公司
626 003157 招商招悦纯债债券C 1.0117 1.0117 2016-08-24 20,000.35 0.20 许强 招商基金管理有限公司
627 002635 融通增鑫债券 1.0040 1.0240 2016-05-05 20,000.37 223,999.55 王超 融通基金管理有限公司
628 003454 招商招通纯债债券A 1.0099 1.0099 2016-10-20 20,000.38 33,174.89 许强 招商基金管理有限公司
629 003455 招商招通纯债债券C 0.9968 0.9968 2016-10-20 20,000.38 0.24 许强 招商基金管理有限公司
630 004036 鹏华弘樽混合A 1.0537 1.0537 2016-12-29 20,000.41 89,966.09 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
631 004037 鹏华弘樽混合C 1.0547 1.0547 2016-12-29 20,000.41 1.01 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
632 002719 融通增祥债券 1.0620 1.0620 2016-05-13 20,000.43 23,007.16 张一格 融通基金管理有限公司
633 004242 兴业增益三年定开债券 1.0220 1.0220 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
634 002128 广发鑫惠混合 1.0240 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,722.74 任爽 广发基金管理有限公司
635 003223 广发景丰纯债债券 1.0152 1.0319 2016-11-23 20,000.51 398,134.94 王予柯 广发基金管理有限公司
636 003819 广发景华纯债债券 1.0147 1.0490 2016-11-28 20,000.51 20,701.82 谢军 广发基金管理有限公司
637 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 2016-12-09 20,000.52 20,003.84 任爽 广发基金管理有限公司
638 002119 广发安盈混合C 1.0140 1.0140 2016-12-09 20,000.52 3.86 任爽 广发基金管理有限公司
639 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 4,562.25 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
640 002129 广发鑫利混合 1.0860 1.0860 2016-11-18 20,000.52 62,711.50 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
641 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9979 0.9979 2016-12-05 20,000.55 9,062.36 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
642 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9909 0.9909 2016-12-05 20,000.55 0.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
643 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0105 1.0250 2017-02-09 20,000.60 20,000.22 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
644 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0097 1.0225 2017-02-09 20,000.60 0.38 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
645 003803 华安新丰利混合A 2.9485 2.9485 2016-12-29 20,000.60 5,104.84 孙丽娜 华安基金管理有限公司
646 003804 华安新丰利混合C 1.0415 1.0415 2016-12-29 20,000.60 0.68 孙丽娜 华安基金管理有限公司
647 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0269 2017-01-18 20,000.60 99,672.31 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
648 004247 德邦锐乾债券C 1.0142 1.0262 2017-01-18 20,000.60 7.26 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
649 003852 金鹰添享纯债债券 1.0192 1.0192 2017-02-28 20,000.61 42,496.13 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
650 004441 富荣富兴纯债 1.0259 1.0259 2017-03-09 20,000.61 20,000.59 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
651 004018 招商兴华灵活混合A 1.1088 1.1088 2016-12-16 20,000.64 20,000.71 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
652 004019 招商兴华灵活混合C 1.1143 1.1143 2016-12-16 20,000.64 0.29 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
653 003448 招商招华纯债A 1.0261 1.0261 2016-12-21 20,000.65 49,964.72 许强 招商基金管理有限公司
654 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
655 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0042 1.0300 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.08 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
656 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0039 1.0278 2016-09-18 20,000.66 0.49 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
657 003438 招商招怡纯债债券A 1.0121 1.0224 2016-11-08 20,000.69 199,819.48 许强 招商基金管理有限公司
658 003439 招商招怡纯债债券C 1.0113 1.0203 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
659 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0241 1.0241 2016-12-22 20,000.69 99,507.69 魏桢 博时基金管理有限公司
660 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1141 1.1141 2017-03-03 20,000.71 20,000.40 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
661 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1133 1.1133 2017-03-03 20,000.71 0.19 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
662 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0075 1.0365 2016-09-18 20,000.73 49,520.94 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
663 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0079 1.0339 2016-09-18 20,000.73 0.67 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
664 003369 招商招庆纯债债券A 1.0307 1.0307 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 许强 招商基金管理有限公司
665 003370 招商招庆纯债债券C 1.0288 1.0288 2016-10-18 20,000.79 1.17 许强 招商基金管理有限公司
666 003571 招商招琪纯债A 1.0135 1.0218 2016-12-07 20,000.82 755,236.62 许强 招商基金管理有限公司
667 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
668 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9931 0.9931 2016-12-05 20,000.82 5,200.77 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
669 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9896 0.9896 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
670 003892 鹏华普泰债券 0.9911 0.9911 2016-12-05 20,000.82 10,000.62 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
671 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0011 1.0085 2017-07-04 20,000.91 20,000.91 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
672 003039 广发集富纯债A 1.1470 1.1510 2017-01-13 20,000.92 41,956.70 王予柯 广发基金管理有限公司
673 003040 广发集富纯债C 1.0020 1.0080 2017-01-13 20,000.92 6.55 王予柯 广发基金管理有限公司
674 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0099 1.0258 2017-03-16 20,000.94 499,905.35 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
675 003569 招商招丰纯债A 1.0098 1.0268 2016-12-07 20,000.95 149,624.87 许强 招商基金管理有限公司
676 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
677 003442 招商招惠纯债A 1.0138 1.0220 2016-12-07 20,000.96 619,322.13 许强 招商基金管理有限公司
678 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
679 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0143 1.0283 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
680 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0134 1.0264 2017-01-22 20,000.96 0.17 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
681 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0046 1.0255 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
682 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0285 1.0303 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
683 002198 博时裕达纯债债券 1.0018 1.0421 2015-12-03 20,001.09 199,640.91 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
684 003371 招商招轩纯债债券A 1.0947 1.0947 2016-10-26 20,001.15 54,146.45 向霈 招商基金管理有限公司
685 003372 招商招轩纯债债券C 1.0341 1.0341 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈 招商基金管理有限公司
686 003674 融通通玺债券 1.0226 1.0226 2016-12-22 20,001.17 99,689.25 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
687 002661 兴业天禧债券 0.9970 0.9970 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
688 003195 光大保德信永利债券A 1.0123 1.0267 2017-02-17 20,001.23 519,851.87 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
689 003196 光大保德信永利债券C 1.0172 1.0242 2017-02-17 20,001.23 0.65 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
690 003863 招商招祥纯债A 1.0074 1.0144 2016-12-07 20,001.24 149,910.23 许强 招商基金管理有限公司
691 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
692 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0305 1.0305 2016-08-05 20,001.26 25,039.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
693 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0168 1.0168 2016-08-05 20,001.26 0.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
694 002670 万家瑞旭混合A 1.0224 1.0224 2016-09-26 20,001.27 50,231.27 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
695 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 2016-09-26 20,001.27 5,235.13 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
696 004116 嘉实新添瑞混合 1.1169 1.1169 2016-12-21 20,001.30 49,931.49 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
697 002925 广发集源债券A 1.0291 1.0291 2017-01-20 20,001.31 20,001.21 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
698 002926 广发集源债券C 1.0268 1.0268 2017-01-20 20,001.31 0.10 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
699 003929 中银证券安进债券A 1.0065 1.0165 2016-12-05 20,001.32 4,096,340.70 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
700 003930 中银证券安进债券C 1.0060 1.0160 2016-12-05 20,001.32 0.92 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
701 675081 西部利得祥盈债券A 1.0213 1.0213 2016-11-17 20,001.34 502.15 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
702 675083 西部利得祥盈债券C 1.0008 1.0008 2016-11-17 20,001.34 2,517.49 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
703 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0303 1.0303 2016-12-19 20,001.36 943,007.90 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
704 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0279 1.0279 2016-12-19 20,001.36 0.31 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
705 003107 光大保德信安祺债券A 1.0428 1.0428 2017-01-11 20,001.38 19,999.93 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
706 003108 光大保德信安祺债券C 1.0407 1.0407 2017-01-11 20,001.38 0.96 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
707 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0250 1.0250 2017-01-18 20,001.41 49,917.13 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
708 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0239 1.0239 2017-01-18 20,001.41 0.40 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
709 004400 金信民兴债券A 1.0043 1.0043 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
710 004401 金信民兴债券C 1.0020 1.0020 2017-03-08 20,001.41 0.36 周余 金信基金管理有限公司
711 003176 德邦景颐债券A 1.0384 1.0384 2016-08-26 20,001.43 20,001.17 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
712 003177 德邦景颐债券C 1.0362 1.0362 2016-08-26 20,001.43 2.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
713 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1009 1.1009 2016-12-23 20,001.46 16,119.47 牛兴华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
714 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0683 1.0683 2017-01-13 20,001.47 44,460.07 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
715 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0676 1.0676 2017-01-13 20,001.47 0.10 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
716 003547 鹏华丰禄债券 1.0285 1.0285 2016-10-27 20,001.48 50,003.32 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
717 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.31 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
718 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,003,956.42 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
719 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0681 1.0681 2017-01-13 20,001.54 44,469.47 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
720 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0664 1.0664 2017-01-13 20,001.54 0.16 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
721 003269 招商招乾纯债债券A 1.2090 1.2090 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
722 003270 招商招乾纯债债券C 1.1671 1.1671 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
723 002540 招商丰和混合A 1.0740 1.0740 2016-08-11 20,001.62 0.64 王宠 招商基金管理有限公司
724 002541 招商丰和混合C 1.0740 1.0740 2016-08-11 20,001.62 29,820.37 王宠 招商基金管理有限公司
725 002638 兴业天融债券 1.0180 1.0370 2016-04-21 20,001.62 320,488.61 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
726 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0314 1.0314 2016-11-28 20,001.65 52,433.90 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
727 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0263 1.0263 2016-11-28 20,001.65 0.37 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
728 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0668 1.0668 2017-01-13 20,001.69 44,464.51 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
729 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0653 1.0653 2017-01-13 20,001.69 0.20 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
730 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0197 1.0197 2016-11-23 20,001.77 95,193.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
731 002538 招商丰嘉混合A 1.0210 1.0620 2016-08-11 20,001.78 0.92 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
732 002539 招商丰嘉混合C 1.0190 1.0590 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
733 002354 博时裕腾纯债债券 1.0071 1.0352 2016-01-18 20,001.81 39,874.06 黄海峰 博时基金管理有限公司
734 002817 招商招恒纯债债券A 1.0020 1.0120 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 许强 招商基金管理有限公司
735 002818 招商招恒纯债债券C 0.9910 1.0010 2016-06-08 20,001.81 1.48 许强 招商基金管理有限公司
736 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0530 1.0530 2016-01-15 20,001.83 2.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
737 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0128 1.0128 2016-11-25 20,001.84 20,003.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
738 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0114 1.0114 2016-11-25 20,001.84 0.73 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
739 003640 兴业裕丰债券 1.0232 1.0232 2017-01-03 20,001.89 99,477.24 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
740 004031 鑫元添利债券 1.0164 1.0164 2017-03-17 20,001.98 20,001.94 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
741 003999 富荣富祥纯债 1.0264 1.0264 2017-03-09 20,002.00 20,001.83 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
742 003833 金鹰添富纯债债券 1.0198 1.0248 2016-11-28 20,002.05 20,000.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
743 003836 新沃鑫禧债券 1.0246 1.0246 2016-12-22 20,002.08 99,842.21 俞瓅 新沃基金管理有限公司
744 003155 中加丰尚纯债债券 1.0070 1.0325 2016-08-19 20,002.09 341,368.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
745 003959 平安大华量化混合A 1.0233 1.0233 2017-01-23 20,002.09 2,000.18 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
746 003960 平安大华量化混合C 0.9961 0.9961 2017-01-23 20,002.09 2.01 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
747 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 874.20 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
748 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
749 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
750 003860 招商招旭纯债C 1.3423 1.3423 2016-12-15 20,002.14 3,201.13 许强 招商基金管理有限公司
751 002135 广发鑫源混合A 1.0420 1.0420 2016-11-02 20,002.17 66,966.62 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
752 002136 广发鑫源混合C 1.0680 1.0680 2016-11-02 20,002.17 0.00 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
753 003713 英大睿盛混合A 1.0691 1.0691 2016-11-30 20,002.23 20,000.90 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
754 003714 英大睿盛混合C 1.0674 1.0674 2016-11-30 20,002.23 1.48 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
755 004654 嘉实稳悦纯债债券 1.0068 1.0068 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
756 003772 国联安鑫盛混合A 1.0410 1.0410 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
757 003773 国联安鑫盛混合C 1.0401 1.0401 2016-11-30 20,002.24 0.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
758 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9722 0.9802 2016-12-19 20,002.32 1.14 徐超 方正富邦基金管理有限公司
759 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1885 1.1955 2016-12-19 20,002.32 34.93 徐超 方正富邦基金管理有限公司
760 002008 博时裕晟纯债债券 1.0079 1.0457 2015-11-19 20,002.40 309,504.86 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
761 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0217 1.0217 2016-12-09 20,002.42 20,001.88 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
762 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0272 1.0272 2016-12-09 20,002.42 1.37 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
763 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0178 1.0178 2016-12-15 20,002.48 4,982.70 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
764 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0131 1.0131 2016-12-15 20,002.48 9,975.95 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
765 004108 信诚稳泰债券A 1.0119 1.0279 2017-02-16 20,002.48 319,820.71 宋海娟 信诚基金管理有限公司
766 004109 信诚稳泰债券C 1.0124 1.0274 2017-02-16 20,002.48 15.07 宋海娟 信诚基金管理有限公司
767 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1674 1.1674 2016-12-27 20,002.49 21,727.58 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
768 002961 中欧双利债券A 1.0388 1.0388 2016-11-23 20,002.59 99,922.36 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
769 002962 中欧双利债券C 1.0354 1.0354 2016-11-23 20,002.59 0.28 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
770 003620 招商睿乾混合 1.2261 1.2261 2017-07-21 20,002.61 20,002.61 姚爽 招商基金管理有限公司
771 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0458 1.0458 2016-12-09 20,002.62 29,867.10 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
772 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0446 1.0446 2016-12-09 20,002.62 2.23 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
773 004238 永赢瑞益债券 1.0122 1.0652 2017-03-02 20,002.62 6,002.44 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
774 003517 国泰润利纯债债券 1.0146 1.0246 2017-02-27 20,002.68 69,925.46 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
775 001633 万家瑞祥混合A 1.0620 1.0620 2016-11-17 20,002.71 49,979.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
776 001634 万家瑞祥混合C 1.0602 1.0602 2016-11-17 20,002.71 2.03 高翰昆 万家基金管理有限公司
777 004230 永赢添益债券 1.0058 1.0238 2017-02-27 20,002.73 399,283.70 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
778 003488 平安大华惠裕债券A 1.0044 1.0044 2017-03-10 20,002.81 20,002.01 汪澳 平安大华基金管理有限公司
779 004153 信诚新悦混合A 1.0640 1.0640 2016-12-29 20,002.81 11.25 杨旭 信诚基金管理有限公司
780 004154 信诚新悦混合B 1.0590 1.0590 2016-12-29 20,002.81 20,000.42 杨旭 信诚基金管理有限公司
781 004177 平安大华惠裕债券C 1.0024 1.0024 2017-03-10 20,002.81 0.11 汪澳 平安大华基金管理有限公司
782 004050 华夏新锦升混合A 1.0494 1.0494 2017-05-31 20,002.83 20,002.83 魏镇江 华夏基金管理有限公司
783 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
784 003326 招商睿诚定开混合 1.0578 1.0578 2017-04-28 20,002.88 20,002.88 张韵、李崟 招商基金管理有限公司
785 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0118 1.0118 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
786 003179 山西证券裕利债券 1.0037 1.0278 2016-08-24 20,002.92 59,776.62 华志贵 山西证券股份有限公司
787 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0024 1.0024 2017-06-21 20,002.92 9,999.58 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
788 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0011 1.0011 2017-06-21 20,002.92 3.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
789 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.82 陈凯杨 博时基金管理有限公司
790 675121 西部利得汇逸债券A 0.9814 0.9814 2017-02-04 20,003.00 200,002.35 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
791 675123 西部利得汇逸债券C 1.0353 1.0353 2017-02-04 20,003.00 15.32 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
792 003471 前海联合添鑫债券A 0.9539 0.9539 2016-10-18 20,003.01 50,427.46 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
793 003472 前海联合添鑫债券C 0.9504 0.9504 2016-10-18 20,003.01 0.20 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
794 002819 招商丰美混合A 1.0790 1.0790 2016-11-10 20,003.04 80,203.35 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
795 002820 招商丰美混合C 1.0780 1.0780 2016-11-10 20,003.04 0.61 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
796 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
797 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9947 0.9947 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
798 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
799 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1929 1.1929 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
800 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 19,999.90 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
801 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 1.4921 2017-07-21 20,003.04 3.14 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
802 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
803 004580 民生加银鑫华债券C 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
804 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0563 1.0563 2016-12-22 20,003.05 39,983.04 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
805 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0553 1.0553 2016-12-22 20,003.05 1.01 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
806 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
807 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 1.0024 1.0024 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
808 002143 博时裕坤纯债债券 1.0159 1.0284 2015-11-30 20,003.07 50,967.48 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
809 004067 中融鑫回报混合A 1.0182 1.0182 2016-12-22 20,003.12 5.52 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
810 004068 中融鑫回报混合C 0.9938 0.9938 2016-12-22 20,003.12 1,782.37 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
811 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 2016-12-23 20,003.13 20,003.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
812 004059 鑫元招利债券 1.0137 1.0188 2016-12-22 20,003.16 419,164.69 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
813 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1004 1.1004 2016-12-29 20,003.21 20,003.24 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
814 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0980 1.0980 2016-12-29 20,003.21 20.32 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
815 004157 信诚至诚混合A 1.0140 1.0140 2017-03-10 20,003.21 40,016.99 杨立春 信诚基金管理有限公司
816 004158 信诚至诚混合B 1.0750 1.0750 2017-03-10 20,003.21 127.26 杨立春 信诚基金管理有限公司
817 004102 信诚稳悦债券A 1.0254 1.0254 2017-02-10 20,003.22 49,973.03 宋海娟 信诚基金管理有限公司
818 004103 信诚稳悦债券C 1.0262 1.0262 2017-02-10 20,003.22 2.03 宋海娟 信诚基金管理有限公司
819 003655 信达澳银新财富混合 1.1420 1.1420 2016-11-10 20,003.32 20,002.66 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
820 004307 博时富元纯债债券 1.0161 1.0256 2017-02-16 20,003.33 498,822.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
821 002869 融通通裕债券 1.0250 1.0250 2016-11-02 20,003.36 20,065.22 张一格 融通基金管理有限公司
822 675100 西部利得得尊债券 1.0277 1.0277 2017-03-01 20,003.37 5,893.66 张维文 西部利得基金管理有限公司
823 003197 光大保德信安诚债券A 1.0306 1.0306 2017-03-28 20,003.39 19,909.64 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
824 003198 光大保德信安诚债券C 1.0289 1.0289 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
825 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,001.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
826 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0270 2016-09-09 20,003.40 80,946.75 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
827 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0230 1.0230 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
828 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0052 1.0052 2017-03-10 20,003.41 20,003.40 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
829 003527 鹏华丰腾债券 1.0120 1.0219 2016-10-27 20,003.45 199,940.16 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
830 004175 博时鑫泰混合A 1.1091 1.1091 2016-12-29 20,003.46 53.95 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
831 004176 博时鑫泰混合C 1.0132 1.0132 2016-12-29 20,003.46 14,946.31 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
832 003559 平安大华量化成长混合A 1.0150 1.0150 2016-11-02 20,003.49 20,002.06 施旭 平安大华基金管理有限公司
833 003560 平安大华量化成长混合C 1.0080 1.0080 2016-11-02 20,003.49 1.29 施旭 平安大华基金管理有限公司
834 001721 工银新增益混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,003.59 50,006.00 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
835 004459 鑫元瑞利债券 1.0212 1.0212 2017-03-13 20,003.61 20,004.49 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
836 003575 大成惠益纯债债券 1.0119 1.0242 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
837 003576 招商招弘纯债A 1.0049 1.0150 2017-02-23 20,003.66 20,003.65 许强 招商基金管理有限公司
838 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
839 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0053 1.0364 2015-12-02 20,003.74 20,002.59 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
840 002206 博时裕康纯债债券 1.0079 1.0079 2015-12-03 20,003.75 100,830.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
841 001722 工银银和利混合 1.0790 1.0790 2016-12-29 20,003.76 50,003.64 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
842 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0047 1.0287 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.40 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
843 003456 信达澳银新目标混合 1.1400 1.1400 2016-10-19 20,003.81 20,015.25 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
844 004106 信诚稳丰债券A 1.0081 1.0261 2017-01-23 20,003.83 149,653.64 宋海娟 信诚基金管理有限公司
845 004107 信诚稳丰债券C 1.0088 1.0258 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
846 001530 万家瑞富混合 1.0419 1.0419 2016-11-25 20,003.84 59,987.57 高翰昆 万家基金管理有限公司
847 002486 上银慧添利债券 1.0160 1.0490 2016-03-16 20,003.86 792,360.14 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
848 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0270 1.0590 2016-03-18 20,003.92 139,712.62 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
849 003848 中银广利混合A 1.0546 1.0546 2016-12-14 20,003.92 61,797.57 苗婷 中银基金管理有限公司
850 003849 中银广利混合C 1.0537 1.0537 2016-12-14 20,003.92 18,995.43 苗婷 中银基金管理有限公司
851 003013 中融恒泰纯债A 1.0041 1.0261 2016-12-27 20,004.17 199,505.77 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
852 003014 中融恒泰纯债C 1.0167 1.0287 2016-12-27 20,004.17 269.26 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
853 003898 永赢丰益债券 1.0038 1.0218 2017-02-16 20,004.23 998,705.47 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
854 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0045 1.0150 2016-10-19 20,004.35 279,329.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
855 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
856 003651 博时丰达纯债债券 1.0112 1.0112 2016-11-08 20,004.41 250,173.04 王申 博时基金管理有限公司
857 003963 博时慧选纯债债券 1.0275 1.0275 2016-12-19 20,004.56 597,273.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
858 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0215 1.0215 2016-11-30 20,004.62 20,000.96 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
859 004104 信诚稳鑫债券A 1.0034 1.0174 2017-03-02 20,004.71 219,980.82 宋海娟 信诚基金管理有限公司
860 004105 信诚稳鑫债券C 1.0039 1.0169 2017-03-02 20,004.71 1.96 宋海娟 信诚基金管理有限公司
861 004168 博时富嘉纯债债券 1.0134 1.0134 2017-01-20 20,004.79 50,110.97 王申 博时基金管理有限公司
862 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
863 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
864 002455 民生加银鑫喜混合 1.0569 1.0569 2016-12-09 20,004.89 72,499.53 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
865 002000 工银新生利混合 1.0680 1.0680 2016-12-29 20,004.99 50,006.90 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
866 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0245 2017-03-21 20,005.00 398,805.29 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
867 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0095 1.0228 2017-03-21 20,005.00 8.67 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
868 004395 国富恒通纯债债券 1.0088 1.0201 2017-03-10 20,005.08 20,003.95 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
869 002909 浙商惠享纯债债券 1.0033 1.0338 2016-06-20 20,005.12 405,123.52 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
870 673081 西部利得祥运混合A 1.0402 1.0402 2016-12-05 20,005.33 20,000.96 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
871 673083 西部利得祥运混合C 1.0360 1.0360 2016-12-05 20,005.33 48,973.59 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
872 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0270 1.0270 2016-06-17 20,005.35 20,919.68 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
873 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0220 1.0220 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
874 003446 英大睿鑫混合A 1.2041 1.2041 2016-11-23 20,005.39 0.60 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
875 003447 英大睿鑫混合C 1.1904 1.1904 2016-11-23 20,005.39 19,349.71 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
876 003574 大成惠利纯债债券 1.0084 1.0224 2016-11-02 20,005.44 149,771.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
877 003672 兴业裕华债券 1.0324 1.0324 2016-12-07 20,005.45 21,627.67 杨逸君(休产假)、莫华寅 兴业基金管理有限公司
878 002109 博时裕丰纯债债券 1.0338 1.0338 2015-11-25 20,005.46 79,586.65 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
879 003557 博时泰安债券A 1.0198 1.0198 2016-12-21 20,005.47 20,009.61 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
880 003558 博时泰安债券C 1.0180 1.0180 2016-12-21 20,005.47 0.55 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
881 003041 鑫元得利债券 1.0178 1.0178 2016-08-17 20,005.48 9,920.22 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
882 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0113 1.0113 2017-04-19 20,005.50 10,002.50 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
883 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0097 1.0097 2017-04-19 20,005.50 2.42 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
884 003037 广发集瑞债券A 1.0207 1.0207 2016-11-18 20,005.58 54,891.34 谢军 广发基金管理有限公司
885 003038 广发集瑞债券C 1.0170 1.0170 2016-11-18 20,005.58 1.06 谢军 广发基金管理有限公司
886 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 1,115.04 王申 博时基金管理有限公司
887 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0090 1.0185 2016-07-11 20,005.60 18.62 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
888 002111 华宝新起点混合 1.0403 1.0403 2016-12-19 20,005.62 75,756.99 李栋梁、高文庆 华宝兴业基金管理有限公司
889 004388 鹏华丰享债券 1.0216 1.0216 2017-03-09 20,005.72 20,014.04 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
890 003314 浙商惠南纯债债券 1.0161 1.0321 2016-11-17 20,005.79 199,497.52 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
891 002388 天弘裕利混合 1.0525 1.0618 2016-01-29 20,005.80 59,242.19 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
892 004190 招商沪深300指数A 1.1049 1.1049 2017-02-10 20,005.82 21,212.85 王平 招商基金管理有限公司
893 004191 招商沪深300指数C 1.1050 1.1050 2017-02-10 20,005.82 57.78 王平 招商基金管理有限公司
894 003626 平安大华鑫利定期开放混合 1.0261 1.0261 2016-12-07 20,005.90 20,004.81 汪澳 平安大华基金管理有限公司
895 002133 广发鑫益混合 1.1800 1.1800 2016-11-16 20,006.00 373,925.78 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
896 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0268 1.0268 2016-11-16 20,006.15 23,751.84 乔哲 长安基金管理有限公司
897 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9972 0.9972 2016-11-16 20,006.15 3.57 乔哲 长安基金管理有限公司
898 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0229 2017-03-09 20,006.16 169,951.02 杨永光 博时基金管理有限公司
899 519227 海富通欣盛定开混合 1.0200 1.0200 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
900 003268 博时悦楚纯债债券 0.9987 0.9987 2016-09-09 20,006.25 2,111,746.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
901 002881 中加丰润纯债债券A 1.8112 1.8112 2016-06-17 20,006.28 1.68 杨宇俊 中加基金管理有限公司
902 002882 中加丰润纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-06-17 20,006.28 22,991.83 杨宇俊 中加基金管理有限公司
903 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0090 1.0250 2016-11-04 20,006.29 795,129.97 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
904 003500 鑫元聚利债券 1.0182 1.0262 2016-10-27 20,006.36 199,949.26 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
905 003418 华润元大润鑫债券 1.0151 1.0151 2016-10-17 20,006.39 20,003.79 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
906 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0210 1.0360 2015-11-17 20,006.40 125,938.05 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
907 003445 中加丰享纯债债券 1.0058 1.0340 2016-11-11 20,006.41 607,159.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
908 003912 泰达宏利启富混合A 1.0439 1.0439 2017-03-15 20,006.42 19,296.56 庞宝臣、刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
909 003913 泰达宏利启富混合C 1.0419 1.0419 2017-03-15 20,006.42 0.22 庞宝臣、刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
910 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0800 1.0800 2016-09-13 20,006.46 59,506.40 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
911 004042 华夏鼎茂债券A 0.9962 1.0037 2017-03-15 20,006.57 311.50 祝灿 华夏基金管理有限公司
912 004043 华夏鼎茂债券C 1.0035 1.0035 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
913 002915 鑫元裕利债券 1.0030 1.0276 2016-07-13 20,006.67 99,691.28 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
914 004136 博时民泽纯债债券 1.0127 1.0266 2017-01-13 20,006.71 678,437.26 王申 博时基金管理有限公司
915 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9793 0.9793 2016-11-07 20,006.73 152,834.10 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
916 004264 海富通瑞合纯债 1.0191 1.0191 2017-03-24 20,006.74 20,006.56 陈轶平 海富通基金管理有限公司
917 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0214 1.0214 2017-02-10 20,006.81 20,005.41 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
918 673050 西部利得新盈混合 1.0320 1.0320 2016-01-22 20,006.94 12,342.39 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
919 002994 招商招裕纯债债券A 1.0236 1.0281 2016-07-28 20,007.13 10,046.89 许强 招商基金管理有限公司
920 002995 招商招裕纯债债券C 1.0100 1.0140 2016-07-28 20,007.13 4.29 许强 招商基金管理有限公司
921 001756 嘉实策略优选混合 1.0680 1.0680 2016-11-18 20,007.17 78,256.68 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
922 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0680 1.0680 2017-01-20 20,007.27 20,010.10 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
923 003379 信诚至选混合A 1.0386 1.0386 2016-11-08 20,007.30 60,135.07 提云涛 信诚基金管理有限公司
924 003380 信诚至选混合C 1.0377 1.0377 2016-11-08 20,007.30 1.46 提云涛 信诚基金管理有限公司
925 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2178 1.2178 2016-12-13 20,007.31 35,895.57 丁骏 前海开源基金管理有限公司
926 002832 工银恒享纯债债券 1.0046 1.0386 2016-05-31 20,007.56 2,066,728.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
927 004038 中银富享债券 1.0154 1.0154 2017-03-20 20,007.61 20,085.14 白洁 中银基金管理有限公司
928 002306 银华合利债券 1.0390 1.0390 2016-03-18 20,007.65 14,897.10 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
929 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 107.89 陈轶平 海富通基金管理有限公司
930 002452 民生加银和鑫债券 1.0540 1.0840 2016-03-23 20,007.86 20,071.14 李文君 民生加银基金管理有限公司
931 004714 中金丰颐混合A 1.0158 1.0158 2017-07-07 20,007.87 20,007.87 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
932 004715 中金丰颐混合C 1.0147 1.0147 2017-07-07 20,007.87 20,007.87 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
933 001607 英大策略优选混合A 1.1930 1.1930 2015-12-02 20,008.18 18,371.30 袁忠伟 英大基金管理有限公司
934 001608 英大策略优选混合C 1.0317 1.0317 2015-12-02 20,008.18 5.73 袁忠伟 英大基金管理有限公司
935 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0224 1.0224 2016-11-18 20,008.36 49,835.37 申俊华 平安大华基金管理有限公司
936 003845 汇安丰恒混合A 1.0683 1.0683 2017-03-13 20,008.63 19,708.63 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
937 003846 汇安丰恒混合C 1.0677 1.0677 2017-03-13 20,008.63 602.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
938 004481 华宝第三产业混合 1.0662 1.0662 2017-05-25 20,008.93 20,008.93 季鹏、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
939 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0261 1.0261 2016-07-26 20,008.96 4,686.61 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
940 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0214 1.0214 2016-07-26 20,008.96 1,009.98 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
941 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0872 1.0872 2017-04-26 20,009.00 20,009.00 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
942 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0800 1.0800 2016-02-03 20,009.06 114,652.80 徐青 兴业基金管理有限公司
943 003673 中加丰裕纯债债券 1.0365 1.0365 2016-11-28 20,009.20 149,186.60 杨宇俊 中加基金管理有限公司
944 003005 华夏鼎益债券A 1.0101 1.0101 2016-12-27 20,009.74 3.52 祝灿 华夏基金管理有限公司
945 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 20,004.89 祝灿 华夏基金管理有限公司
946 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0330 1.0410 2016-09-07 20,009.74 140,519.68 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
947 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-09-07 20,009.74 0.06 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
948 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0405 1.0405 2017-05-17 20,010.05 20,010.05 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
949 675041 西部利得合享债券A 1.0030 1.0266 2016-08-25 20,010.29 328,739.15 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
950 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 2016-08-25 20,010.29 55.10 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
951 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1764 1.1764 2017-01-13 20,010.58 20,060.94 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
952 003582 中金量化多策略混合 1.0170 1.0170 2016-11-10 20,010.74 20,008.64 魏孛、石玉(休产假)、刘重晋、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
953 002607 融通增裕债券 1.0280 1.0280 2016-04-28 20,010.90 151,488.35 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
954 004223 金信多策略精选混合 1.0537 1.0537 2017-06-08 20,010.98 6,010.15 唐雷 金信基金管理有限公司
955 003360 前海开源瑞和债券A 1.0153 1.0153 2017-03-30 20,011.16 5,004.20 刘静 前海开源基金管理有限公司
956 003361 前海开源瑞和债券C 1.2141 1.2141 2017-03-30 20,011.16 337.92 刘静 前海开源基金管理有限公司
957 003708 博时民丰纯债债券A 1.0056 1.0257 2016-11-30 20,011.44 417,757.19 王申 博时基金管理有限公司
958 003709 博时民丰纯债债券C 1.0048 1.0226 2016-11-30 20,011.44 7.43 王申 博时基金管理有限公司
959 003526 农银金穗纯债债券 1.0212 1.0212 2016-11-07 20,011.46 3,005,334.57 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
960 004885 长信先优债券 1.0020 1.0020 2017-08-01 20,011.83 20,011.83 常松 长信基金管理有限责任公司
961 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.69 郑振源 创金合信基金管理有限公司
962 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0200 1.0620 2016-01-07 20,012.26 49,799.32 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
963 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0073 1.0073 2016-10-21 20,012.45 131,253.51 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
964 673090 西部利得个股精选股票 1.1239 1.1239 2017-01-23 20,012.60 15,011.49 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
965 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0376 2016-12-16 20,012.63 347,240.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
966 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0110 1.0370 2016-12-16 20,012.63 417.07 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
967 003436 博时鑫丰混合A 1.0420 1.0420 2016-12-21 20,012.65 59,770.59 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
968 003437 博时鑫丰混合C 1.0400 1.0400 2016-12-21 20,012.65 0.26 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
969 002944 信诚主题轮动混合 1.2220 1.2220 2017-01-23 20,012.75 12,747.81 张光成、王颖 信诚基金管理有限公司
970 004027 广发景源纯债A 1.0103 1.0260 2017-02-17 20,012.98 1,018,955.69 谢军 广发基金管理有限公司
971 004028 广发景源纯债C 1.0095 1.0236 2017-02-17 20,012.98 4.68 谢军 广发基金管理有限公司
972 004646 华宝新优享混合 1.0175 1.0175 2017-06-29 20,013.06 20,013.06 李栋梁、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
973 004093 金元顺安桉盛债券 1.0139 1.0139 2017-03-30 20,013.31 19,011.23 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
974 673060 西部利得景瑞混合 0.9930 0.9930 2016-08-25 20,013.43 15,957.62 刘荟、朱朝华 西部利得基金管理有限公司
975 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0240 1.0320 2016-09-02 20,013.44 97,822.45 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
976 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9910 0.9910 2017-01-04 20,013.53 6,125.49 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
977 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9907 0.9907 2017-01-04 20,013.53 2.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
978 003532 汇添富鑫利债券A 1.0155 1.0155 2017-03-13 20,014.13 20,010.93 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
979 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.44 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
980 002501 银华远景债券 1.0430 1.0430 2016-04-01 20,014.14 69,586.02 孙慧 银华基金管理股份有限公司
981 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0550 1.0680 2015-12-23 20,014.35 9,449.16 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
982 002636 广发集裕债券A 1.0680 1.0680 2016-05-11 20,014.42 26,124.87 张芊 广发基金管理有限公司
983 002637 广发集裕债券C 1.0620 1.0620 2016-05-11 20,014.42 220.74 张芊 广发基金管理有限公司
984 003498 前海联合添和纯债A 1.0145 1.0145 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
985 003499 前海联合添和纯债C 1.0164 1.0164 2016-12-07 20,014.93 5,019.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
986 003210 博时智臻纯债债券 1.0028 1.0303 2016-08-30 20,015.67 99,788.36 王申 博时基金管理有限公司
987 001993 博时裕泰纯债债券 1.0245 1.0757 2015-11-19 20,016.01 99,489.50 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
988 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 1.0490 2016-02-26 20,016.40 137,985.61 郑振源 创金合信基金管理有限公司
989 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0150 1.0210 2016-03-11 20,017.02 284,338.19 郑振源 创金合信基金管理有限公司
990 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0074 1.0074 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
991 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0680 1.0680 2015-07-08 20,017.23 20,003.86 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
992 002550 嘉实稳荣债券 1.0220 1.0220 2016-12-02 20,017.91 99,845.29 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
993 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0430 1.0430 2016-03-18 20,017.94 14,011.03 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
994 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0043 1.0043 2017-06-13 20,018.46 20,018.46 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
995 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0031 1.0319 2016-09-02 20,019.71 79,788.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
996 675051 西部利得合赢债券A 1.0300 1.0300 2016-09-09 20,020.00 5.42 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
997 675053 西部利得合赢债券C 1.0019 1.0282 2016-09-09 20,020.00 99,487.22 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
998 003475 前海联合沪深300指数 1.1206 1.1206 2016-11-30 20,020.27 4,970.45 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
999 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 387.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1000 004480 华宝智慧产业混合 1.0854 1.0854 2017-05-04 20,020.34 20,020.34 闫旭、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
1001 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0291 1.0291 2017-01-13 20,020.36 99,755.17 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1002 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0264 1.0264 2017-01-13 20,020.36 7.62 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1003 003906 华夏新锦图混合A 1.0873 1.0873 2016-12-29 20,020.39 19,961.29 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1004 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1005 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 2016-12-29 20,020.65 1,994.03 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1006 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 2016-12-29 20,020.65 17,939.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1007 004323 博时富海纯债债券 1.0192 1.0192 2017-03-06 20,020.97 20,015.55 杨永光 博时基金管理有限公司
1008 005073 永赢永益债券A 1.0018 1.0018 2017-09-07 20,021.13 20,010.74 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1009 005074 永赢永益债券C 1.0017 1.0017 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1010 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1055 1.1055 2016-12-23 20,021.72 11.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
1011 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1029 1.1029 2016-12-23 20,021.72 20,017.17 樊利安 国泰基金管理有限公司
1012 003424 江信洪福纯债债券 1.0054 1.0342 2016-12-07 20,022.01 69,632.70 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1013 004008 中融鑫思路混合A 1.7503 1.7503 2017-01-16 20,022.58 21.41 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1014 004009 中融鑫思路混合C 1.7433 1.7433 2017-01-16 20,022.58 19,846.64 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1015 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0230 1.0230 2016-11-04 20,022.63 99,702.27 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1016 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 1.39 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1017 003566 博时臻选纯债债券 1.0105 1.0105 2016-11-07 20,023.75 50,140.10 杨永光 博时基金管理有限公司
1018 002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 2016-02-25 20,023.85 499,043.95 杨逸君(休产假)、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1019 675091 西部利得祥逸债券A 1.0159 1.0159 2017-03-10 20,024.76 5,006.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
1020 675093 西部利得祥逸债券C 0.9869 0.9869 2017-03-10 20,024.76 5,004.59 张维文 西部利得基金管理有限公司
1021 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0268 1.0268 2016-08-16 20,024.91 219,833.01 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1022 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0226 1.0226 2016-08-16 20,024.91 12.28 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1023 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0603 1.0603 2017-03-03 20,025.03 13,552.40 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1024 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.1537 1.1537 2017-02-16 20,025.09 20,023.90 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1025 002268 兴业丰利债券 1.0060 1.0060 2015-12-28 20,026.10 498,116.87 徐莹 兴业基金管理有限公司
1026 004366 博时汇享纯债债券A 1.0170 1.0170 2017-02-28 20,026.68 41,997.46 王申 博时基金管理有限公司
1027 004367 博时汇享纯债债券C 1.0144 1.0144 2017-02-28 20,026.68 13.78 王申 博时基金管理有限公司
1028 003703 博时富鑫纯债债券 1.0223 1.0223 2016-11-17 20,026.99 5,019.25 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1029 003280 鹏华丰恒债券 1.0173 1.0173 2016-09-22 20,027.01 16,517.00 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1030 002148 国寿安保稳惠混合 1.0570 1.1370 2015-11-26 20,027.59 37,300.26 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1031 003178 广发景盛纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-30 20,027.68 1,472,018.95 王予柯 广发基金管理有限公司
1032 003188 博时聚源纯债债券 1.0236 1.0236 2017-02-09 20,027.84 20,020.58 杨永光 博时基金管理有限公司
1033 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.1480 2016-05-19 20,028.00 47.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1034 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1420 1.1420 2016-05-19 20,028.00 15,610.50 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1035 003974 中信建投睿泰混合A 0.9098 0.9098 2017-02-14 20,028.00 17,173.71 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1036 003975 中信建投睿泰混合C 0.9092 0.9092 2017-02-14 20,028.00 8.27 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1037 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 2016-12-16 20,028.04 29,232.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1038 003300 华夏圆和混合 1.0844 1.0844 2016-12-29 20,028.86 50,338.29 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1039 519631 银河君欣债券 1.1742 1.1742 2017-03-02 20,029.20 20,031.84 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1040 003163 金鹰添益纯债债券 1.0072 1.0277 2016-08-19 20,029.82 199,234.84 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1041 002116 广发安享混合A 1.0460 1.0810 2016-02-22 20,030.29 22,997.91 谢军 广发基金管理有限公司
1042 002117 广发安享混合C 1.0610 1.1480 2016-02-22 20,030.29 19,694.18 谢军 广发基金管理有限公司
1043 002188 鹏华丰华债券 1.0064 1.0351 2015-12-02 20,031.34 5,018.82 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1044 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9942 0.9942 2016-12-22 20,031.41 14,183.07 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1045 003417 中加丰泽纯债债券 1.0350 1.0350 2016-12-16 20,032.90 99,551.97 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1046 002756 招商招兴纯债债券A 1.0290 1.0520 2016-05-18 20,032.92 81,966.08 康晶 招商基金管理有限公司
1047 002757 招商招兴纯债债券C 1.0240 1.0470 2016-05-18 20,032.92 9.18 康晶 招商基金管理有限公司
1048 003546 长城久信债券 1.0240 1.0240 2016-11-30 20,034.21 20,573.50 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1049 003078 泰康安惠纯债债券 1.0072 1.0272 2016-12-26 20,034.35 24,017.88 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1050 003236 信诚惠盈债券A 1.0187 1.0187 2016-09-02 20,035.70 30,698.80 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1051 003237 信诚惠盈债券C 1.0175 1.0175 2016-09-02 20,035.70 8.02 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1052 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,035.99 49,951.32 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1053 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2016-12-29 20,035.99 8.46 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1054 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0353 1.0353 2016-06-17 20,036.96 99,156.75 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1055 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0359 1.0359 2016-06-17 20,036.96 49,477.00 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1056 002433 天弘金利混合 1.0477 1.0477 2016-12-21 20,037.51 104,781.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1057 003395 安信尊享纯债债券 1.0022 1.0207 2016-09-29 20,037.99 329,437.70 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1058 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1530 1.1530 2016-09-07 20,038.26 8,012.00 张惠 华富基金管理有限公司
1059 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1450 1.1450 2016-09-07 20,038.26 19,004.61 张惠 华富基金管理有限公司
1060 001961 博时裕荣纯债债券 1.0356 1.0698 2015-11-06 20,038.70 56,037.60 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1061 003837 东方臻享纯债债券A 1.0446 1.0446 2016-11-28 20,039.57 24,907.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1062 003838 东方臻享纯债债券C 1.0373 1.0373 2016-11-28 20,039.57 13.53 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1063 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0760 1.0760 2015-11-26 20,040.36 118,860.77 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1064 002997 工银瑞享纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-25 20,040.52 268,660.63 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1065 001710 安信新趋势混合A 1.0500 1.0500 2016-12-09 20,040.81 59,822.86 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1066 001711 安信新趋势混合C 1.0480 1.0480 2016-12-09 20,040.81 10,018.47 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1067 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0270 1.0270 2016-12-26 20,042.26 69,761.38 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1068 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0224 1.0224 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1069 002941 广发安瑞回报混合A 1.0530 1.0530 2016-07-26 20,042.30 40,064.97 代宇 广发基金管理有限公司
1070 002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 1.0810 2016-07-26 20,042.30 25.31 代宇 广发基金管理有限公司
1071 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1350 1.1350 2016-11-18 20,042.74 140,836.88 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1072 003950 博时鑫润混合A 1.0484 1.0484 2016-12-07 20,043.28 22.52 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1073 003951 博时鑫润混合C 1.0510 1.0510 2016-12-07 20,043.28 5,940.10 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1074 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0256 1.0256 2016-11-25 20,043.50 20,000.82 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1075 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0245 1.0245 2016-11-25 20,043.50 1.96 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1076 002442 鑫元汇利债券 1.0352 1.0352 2016-03-09 20,044.05 306,628.60 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1077 001794 兴银朝阳债券 1.0270 1.0340 2015-12-07 20,044.44 76,649.93 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1078 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 336.38 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1079 002754 博时裕创纯债债券 1.0140 1.0350 2016-05-13 20,047.58 139,101.89 魏桢 博时基金管理有限公司
1080 001546 博时裕盈纯债债券 1.0029 1.0531 2015-09-29 20,049.11 196,881.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1081 002104 博时新价值混合A 1.0185 1.0288 2016-03-18 20,049.98 58,429.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1082 002105 博时新价值混合C 1.0179 1.0257 2016-03-18 20,049.98 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1083 001851 中融强国制造混合 1.0340 1.0340 2016-11-10 20,050.26 79,815.30 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1084 002930 博时聚润纯债债券 1.0118 1.0297 2016-08-30 20,051.11 99,945.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1085 673100 西部利得久安回报混合 1.1453 1.1453 2017-03-21 20,052.08 19,996.19 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1086 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0085 1.0085 2017-06-21 20,052.44 10,001.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1087 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0080 1.0080 2017-06-21 20,052.44 10,051.04 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1088 003101 诺德天禧债券 1.0004 1.0004 2016-08-15 20,053.00 49,771.85 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1089 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 2016-04-20 20,053.27 3.06 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1090 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 2016-04-20 20,053.27 11.85 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1091 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0460 2016-07-15 20,053.95 127,885.32 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1092 003258 博时富祥纯债债券 1.0032 1.0032 2016-11-10 20,054.76 20,022.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1093 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0314 1.0314 2016-11-11 20,055.03 20,002.81 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1094 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0284 1.0284 2016-11-11 20,055.03 21.48 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1095 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0018 1.0018 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1096 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 2015-12-15 20,055.92 90.12 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1097 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2015-12-15 20,055.92 9,624.35 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1098 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0070 1.0070 2017-06-16 20,055.93 10,005.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1099 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-16 20,055.93 10,050.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1100 004061 华夏鼎隆债券A 1.0181 1.0181 2017-02-16 20,056.44 42,022.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1101 004062 华夏鼎隆债券C 1.0013 1.0013 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1102 002632 鑫元双债增强债券A 1.0126 1.0126 2016-04-21 20,056.50 100,156.61 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1103 002633 鑫元双债增强债券C 1.0079 1.0079 2016-04-21 20,056.50 16.16 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1104 003214 易方达富惠纯债债券 1.0113 1.0113 2016-08-24 20,058.70 428,352.56 张雅君(休产假)、李一硕 易方达基金管理有限公司
1105 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0817 1.0817 2016-05-11 20,060.26 5,030.91 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1106 003277 信诚稳瑞债券A 1.0058 1.0208 2016-09-09 20,061.73 200,402.17 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1107 003278 信诚稳瑞债券C 1.0043 1.0193 2016-09-09 20,061.73 0.22 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1108 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0560 1.0560 2016-06-03 20,065.98 20,025.40 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1109 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0540 1.0540 2016-06-03 20,065.98 54.00 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1110 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0606 1.0606 2016-12-06 20,066.95 45.76 何家琪 华夏基金管理有限公司
1111 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0597 1.0597 2016-12-06 20,066.95 20,006.11 何家琪 华夏基金管理有限公司
1112 002092 国富新增长混合A 1.0647 1.1190 2015-11-24 20,068.36 802.96 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1113 002093 国富新增长混合C 1.0561 1.1102 2015-11-24 20,068.36 16,693.11 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1114 002780 前海联合全民健康混合 1.0290 1.0290 2016-11-30 20,070.60 4,888.56 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1115 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 2016-11-11 20,078.21 14.68 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1116 002779 前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 2016-11-11 20,078.21 31,813.24 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1117 002943 广发多因子混合 1.1118 1.1118 2016-12-30 20,078.84 20,425.02 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
1118 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0300 1.0450 2016-07-22 20,079.05 494,229.23 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1119 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0279 1.0409 2016-07-22 20,079.05 76.30 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1120 002089 长盛盛鑫混合A 1.0710 1.0710 2016-07-13 20,079.71 44,889.70 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1121 002090 长盛盛鑫混合C 1.1450 1.1450 2016-07-13 20,079.71 35.58 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1122 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 56,890.27 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1123 004518 信诚新丰混合A 1.0130 1.0130 2017-07-07 20,084.90 18,022.08 杨立春 信诚基金管理有限公司
1124 004519 信诚新丰混合B 1.0190 1.0190 2017-07-07 20,084.90 2,062.82 杨立春 信诚基金管理有限公司
1125 003247 泰达宏利启智混合A 1.0899 1.0899 2016-08-30 20,087.01 44,878.39 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1126 003248 泰达宏利启智混合C 1.0872 1.0872 2016-08-30 20,087.01 19.70 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1127 003282 信诚至裕混合A 1.0375 1.0375 2016-09-29 20,087.83 27,673.85 杨旭 信诚基金管理有限公司
1128 003283 信诚至裕混合C 0.9328 0.9328 2016-09-29 20,087.83 17.40 杨旭 信诚基金管理有限公司
1129 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0933 1.0933 2016-09-20 20,089.89 50,008.01 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1130 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0150 1.0410 2015-12-21 20,092.31 246,012.68 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1131 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0130 1.0380 2015-12-21 20,092.31 8.97 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1132 001415 信诚新锐混合A 0.9300 0.9300 2015-06-11 20,093.94 3,026.69 杨立春 信诚基金管理有限公司
1133 002227 长城新优选混合A 1.0940 1.0940 2016-03-22 20,094.04 54,629.49 马强 长城基金管理有限公司
1134 002228 长城新优选混合C 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 221.47 马强 长城基金管理有限公司
1135 003826 华夏鼎汇债券A 1.0261 1.0261 2017-01-18 20,094.71 20,054.03 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1136 003827 华夏鼎汇债券C 1.0240 1.0240 2017-01-18 20,094.71 8.57 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1137 003434 博时鑫泽混合A 1.0760 1.0760 2016-10-17 20,095.08 40,013.40 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1138 003435 博时鑫泽混合C 1.0770 1.0770 2016-10-17 20,095.08 0.12 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1139 002265 鑫元兴利债券 1.0208 1.0208 2016-01-13 20,096.70 49,710.33 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1140 003135 金元顺安沣楹债券 1.0400 1.0400 2016-09-22 20,097.13 49,632.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1141 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 2016-10-31 20,097.72 99,481.98 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1142 004194 招商中证1000指数A 0.9732 0.9732 2017-03-03 20,098.40 15,231.15 王平 招商基金管理有限公司
1143 004195 招商中证1000指数C 0.9819 0.9819 2017-03-03 20,098.40 173.18 王平 招商基金管理有限公司
1144 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 2014-04-21 20,099.12 107,125.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1145 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 2015-04-24 20,099.30 48,235.86 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1146 003854 汇安丰华混合A 1.6408 1.6408 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1147 003855 汇安丰华混合C 1.0862 1.0862 2017-01-10 20,099.90 9,771.01 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1148 003884 汇安丰泰混合A 1.0475 1.0475 2017-01-25 20,099.95 66,562.28 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
1149 003885 汇安丰泰混合C 1.0469 1.0469 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
1150 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0520 1.0520 2016-11-18 20,100.57 80,157.74 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1151 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0520 1.0520 2016-11-18 20,100.57 15.76 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1152 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0829 1.0829 2016-12-09 20,100.72 39,194.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
1153 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0823 1.0823 2016-12-09 20,100.72 79.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1154 004560 汇安丰益混合A 1.0554 1.0554 2017-08-10 20,100.96 8,080.02 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1155 004561 汇安丰益混合C 1.0031 1.0031 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1156 002558 博时鑫瑞混合A 1.0270 1.0270 2016-10-13 20,102.98 70.15 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1157 002559 博时鑫瑞混合C 1.0230 1.0230 2016-10-13 20,102.98 52,192.07 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1158 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 2017-03-24 20,103.04 1,170.45 王本昌 德邦基金管理有限公司
1159 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 2017-03-24 20,103.04 5,323.71 王本昌 德邦基金管理有限公司
1160 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
1161 001761 广发安宏回报混合A 1.1970 1.1970 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1162 001762 广发安宏回报混合C 1.1690 1.1690 2015-12-30 20,108.92 40.33 王予柯 广发基金管理有限公司
1163 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 2016-08-15 20,112.13 6,986.50 李倩 泓德基金管理有限公司
1164 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-08-15 20,112.13 3.94 李倩 泓德基金管理有限公司
1165 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0122 1.0587 2015-06-30 20,113.46 30,012.22 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1166 003313 中银睿享债券 1.0183 1.0183 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.56 白洁 中银基金管理有限公司
1167 003928 前海联合永兴纯债 1.0855 1.0855 2017-08-14 20,115.68 20,115.68 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1168 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 2014-07-24 20,116.00 27,736.25 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1169 002568 博时裕发纯债债券 1.0300 1.0300 2016-04-06 20,121.42 99,483.81 黄海峰 博时基金管理有限公司
1170 002397 中邮增力债券 0.9780 0.9780 2016-03-22 20,126.98 10,904.83 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1171 001657 长安鑫富领先混合 1.2400 1.2400 2017-02-22 20,127.98 13,957.46 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1172 004659 银河嘉祥混合A 0.9935 0.9935 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1173 004660 银河嘉祥混合C 0.9979 0.9979 2017-09-08 20,130.71 20,093.51 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1174 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0466 1.0466 2016-11-23 20,131.55 19,910.03 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1175 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0436 1.0436 2016-11-23 20,131.55 17.22 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1176 002519 博时裕景纯债债券 1.0040 1.0270 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
1177 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9570 1.9570 2016-08-26 20,134.44 53.08 张惠 华富基金管理有限公司
1178 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1030 1.1030 2016-08-26 20,134.44 14,609.68 张惠 华富基金管理有限公司
1179 519610 银河旺利混合A 1.0550 1.0600 2016-05-13 20,134.59 4,352.42 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1180 519611 银河旺利混合C 1.0530 1.0580 2016-05-13 20,134.59 159.41 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1181 519612 银河旺利混合I 1.0420 1.0460 2016-05-13 20,134.59 104,658.83 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1182 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 1.2980 2016-07-04 20,135.48 190,879.74 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1183 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0610 1.1360 2015-05-14 20,137.69 88,607.60 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1184 003824 天弘信利债券A 1.0091 1.0164 2016-12-16 20,140.42 149,245.41 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1185 003825 天弘信利债券C 1.0087 1.0148 2016-12-16 20,140.42 29.62 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1186 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0213 1.0413 2015-07-15 20,145.14 69,754.00 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1187 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0142 1.0242 2015-07-15 20,145.14 57.88 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1188 003667 天弘安盈混合 1.0531 1.0531 2016-11-11 20,146.32 70,070.04 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1189 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 1,765.06 张芊 广发基金管理有限公司
1190 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 90.87 张芊 广发基金管理有限公司
1191 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1192 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0025 1.0025 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
1193 003381 博时裕信纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-25 20,159.41 5,094.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1194 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,515.39 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1195 000973 新华增盈回报债券 1.1760 1.1760 2015-01-16 20,162.27 186,639.43 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
1196 003211 广发集安债券A 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 20,160.77 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1197 003212 广发集安债券C 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,167.40 3.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1198 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0650 1.0650 2016-02-03 20,170.98 4,901.76 冯烜 兴业基金管理有限公司
1199 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 2015-12-07 20,171.02 33.61 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1200 001636 万家瑞益混合C 1.1604 1.1604 2015-12-07 20,171.02 56,037.77 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1201 003162 博时富宁纯债债券 1.0166 1.0227 2016-08-17 20,175.43 298,890.81 杨永光 博时基金管理有限公司
1202 001522 博时新策略混合A 1.0858 1.0858 2015-11-23 20,178.44 67,513.90 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1203 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1204 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1190 1.1190 2016-07-13 20,178.59 111,828.30 熊伟 兴业基金管理有限公司
1205 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 1.0370 1.0370 2017-04-14 20,182.12 18,999.55 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
1206 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1200 1.4700 2016-09-22 20,182.58 2,169.33 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
1207 003030 安信新目标混合A 1.0443 1.0463 2016-08-09 20,184.95 557.26 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1208 003031 安信新目标混合C 1.0290 1.0310 2016-08-09 20,184.95 76,847.47 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1209 002711 广发集丰债券A 1.0300 1.0300 2016-11-01 20,186.57 38,061.53 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1210 002712 广发集丰债券C 1.0230 1.0230 2016-11-01 20,186.57 15.31 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1211 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0280 1.0280 2016-11-11 20,189.41 6,077.26 李倩 泓德基金管理有限公司
1212 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-11-11 20,189.41 12.36 李倩 泓德基金管理有限公司
1213 002409 华夏新活力混合A 1.0460 1.0460 2016-02-23 20,191.31 5,059.65 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1214 002410 华夏新活力混合C 1.0250 1.0250 2016-02-23 20,191.31 0.00 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1215 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1450 1.1450 2017-05-02 20,195.23 5,118.02 王鑫钢、哈默 银华基金管理股份有限公司
1216 004558 汇安丰裕混合A 1.0064 1.0064 2017-07-27 20,200.96 20,148.42 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1217 004559 汇安丰裕混合C 1.0063 1.0063 2017-07-27 20,200.96 52.54 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1218 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
1219 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0480 1.0480 2016-11-25 20,204.55 79,802.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
1220 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0475 1.0475 2016-11-25 20,204.55 77.89 樊利安 国泰基金管理有限公司
1221 003910 万家家盛债券A 1.0076 1.0076 2017-03-09 20,208.85 2,893.01 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1222 003911 万家家盛债券C 1.0039 1.0039 2017-03-09 20,208.85 11.63 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1223 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0321 1.0321 2016-12-23 20,213.16 6,342.66 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1224 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0298 1.0298 2016-12-23 20,213.16 3,663.90 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1225 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 308,958.40 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1226 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0960 1.0960 2017-05-19 20,217.14 20,238.83 艾小军 国泰基金管理有限公司
1227 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0204 1.0204 2016-10-27 20,227.86 30,167.85 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1228 003541 国联安睿智定开混合 1.0238 1.0238 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1229 004496 前海开源多元策略混合A 1.0562 1.0562 2017-07-03 20,236.03 24.04 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1230 004497 前海开源多元策略混合C 1.0474 1.0474 2017-07-03 20,236.03 20,212.00 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1231 002025 广发聚盛混合A 1.1390 1.1690 2015-11-23 20,240.36 48,004.04 王予柯 广发基金管理有限公司
1232 002026 广发聚盛混合C 1.0720 1.1020 2015-11-23 20,240.36 38.34 王予柯 广发基金管理有限公司
1233 001819 兴全稳益债券 1.0460 1.1230 2015-09-10 20,241.61 684,166.75 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1234 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1210 1.1210 2016-11-02 20,244.07 30,381.46 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1235 002387 工银沪港深股票 1.1600 1.1600 2016-04-20 20,247.77 152,357.05 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1236 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 2015-06-24 20,248.08 61.39 过钧 博时基金管理有限公司
1237 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 2015-06-24 20,248.08 48,856.70 过钧 博时基金管理有限公司
1238 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0222 1.0222 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1239 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1240 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1875 1.1875 2016-01-22 20,263.92 146,346.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1241 167003 平安大华鼎弘混合 1.0178 1.0178 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1242 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0010 1.0234 2017-05-25 20,277.39 44.59 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1243 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0009 1.0074 2017-05-25 20,277.39 5,646.39 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1244 001933 华商新兴活力混合 1.0020 1.0020 2016-02-25 20,296.32 5,455.87 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1245 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0471 0.6411 2015-04-15 20,299.07 21,028.52 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1246 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0365 1.1295 2015-04-15 20,299.07 152.48 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1247 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0576 0.1713 2015-04-15 20,299.07 152.48 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1248 004602 前海开源润和定开债券A 1.0035 1.0035 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1249 004603 前海开源润和定开债券C 1.0031 1.0031 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1250 004712 中金丰鸿混合A 1.0162 1.0162 2017-07-07 20,307.69 20,307.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1251 004713 中金丰鸿混合C 1.0147 1.0147 2017-07-07 20,307.69 20,307.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1252 004479 博时富和纯债债券 1.0029 1.0029 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1253 004200 博时富瑞纯债债券 1.0152 1.0152 2017-03-03 20,314.67 20,317.49 杨永光 博时基金管理有限公司
1254 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 2015-04-15 20,317.16 28,849.62 代宇 广发基金管理有限公司
1255 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 2015-04-15 20,317.16 92.67 代宇 广发基金管理有限公司
1256 001776 中欧兴利债券 1.0116 1.0851 2015-09-25 20,317.19 483,238.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1257 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0006 1.0006 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1258 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0005 1.0005 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1259 002348 华夏鼎新债券A 0.9520 0.9610 2016-03-22 20,331.39 631.18 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1260 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1261 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 2015-05-21 20,340.13 274.53 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
1262 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0670 1.0670 2016-04-08 20,340.38 116,902.21 腊博 兴业基金管理有限公司
1263 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1264 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1265 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1266 003349 长信稳益纯债债券 1.0233 1.0233 2016-10-26 20,354.76 133,543.09 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1267 004539 信诚惠选债券A 0.9939 0.9939 2017-07-12 20,372.81 17.60 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1268 004540 信诚惠选债券C 0.9929 0.9929 2017-07-12 20,372.81 20,355.21 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1269 002222 嘉实新趋势混合 1.1070 1.1070 2016-04-08 20,386.34 41,715.16 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1270 002231 华夏新趋势混合A 1.0620 1.0790 2015-12-10 20,391.25 287.35 毛颖 华夏基金管理有限公司
1271 002232 华夏新趋势混合C 1.0580 1.0750 2015-12-10 20,391.25 20,615.23 毛颖 华夏基金管理有限公司
1272 000958 东吴鼎元债券A 1.0520 1.0520 2016-05-19 20,395.99 3,540.30 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1273 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,525.63 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1274 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 230,650.58 向霈 招商基金管理有限公司
1275 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 116,236.02 向霈 招商基金管理有限公司
1276 002630 江信瑞福混合A 0.9833 0.9833 2017-02-17 20,403.73 40.32 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1277 002631 江信瑞福混合C 0.9724 0.9724 2017-02-17 20,403.73 20,243.39 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1278 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1279 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1280 004768 申万菱信价值优享混合 1.0294 1.0294 2017-07-12 20,412.50 20,412.50 俞诚、金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1281 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 2015-07-03 20,413.71 17,882.82 宫雪 国金基金管理有限公司
1282 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1283 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1284 001579 国泰大农业股票 1.0110 1.0110 2017-06-15 20,432.12 20,432.12 程洲 国泰基金管理有限公司
1285 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 2015-03-25 20,432.69 40.94 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
1286 001116 广发聚安混合C 1.0660 1.2230 2015-03-25 20,432.69 35,037.87 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
1287 002518 民生加银鑫福混合 1.0630 1.0630 2016-08-22 20,438.99 48,149.91 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1288 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 15.27 许文波 德邦基金管理有限公司
1289 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 1,880.03 许文波 德邦基金管理有限公司
1290 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0094 1.0094 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1291 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 2013-08-12 20,459.80 3,721.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
1292 001216 易方达新收益混合A 1.2160 1.2160 2015-04-17 20,461.25 85,932.79 张清华 易方达基金管理有限公司
1293 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 2015-04-17 20,461.25 410.34 张清华 易方达基金管理有限公司
1294 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2140 1.2140 2015-05-05 20,463.16 52,195.99 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1295 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-08-17 20,473.74 45,131.33 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1296 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0860 1.0860 2016-06-30 20,475.24 115,325.98 熊伟 兴业基金管理有限公司
1297 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1240 1.1240 2015-06-19 20,482.47 85.47 提云涛 信诚基金管理有限公司
1298 003362 国联安睿利定开混合 1.0367 1.0367 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1299 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0041 1.0041 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1300 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0035 1.0035 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1301 004987 诺德新享混合 1.0204 1.0204 2017-08-09 20,499.31 20,499.31 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1302 004910 中加颐享纯债债券 1.0069 1.0069 2017-07-27 20,500.28 20,500.28 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1303 002579 融通增利债券 1.0040 1.0350 2016-04-01 20,511.05 98,951.42 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1304 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0672 1.0672 2017-04-10 20,511.37 2,750.52 何天翔 融通基金管理有限公司
1305 673071 西部利得新动力混合A 1.0382 1.2512 2016-11-17 20,511.79 26,806.21 刘荟、韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1306 673073 西部利得新动力混合C 1.0328 1.0328 2016-11-17 20,511.79 45,787.37 刘荟、韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1307 004155 信诚至泰混合A 1.0446 1.0446 2017-06-06 20,523.89 18,518.10 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1308 004156 信诚至泰混合C 1.1033 1.1033 2017-06-06 20,523.89 238.01 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1309 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0830 1.0830 2016-06-30 20,530.27 115,437.23 熊伟 兴业基金管理有限公司
1310 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0091 1.0091 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1311 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0089 1.0089 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1312 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0142 1.0142 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1313 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0126 1.0126 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1314 004054 华夏鼎实债券A 1.0077 1.0077 2017-06-15 20,595.12 167.57 祝灿 华夏基金管理有限公司
1315 004055 华夏鼎实债券C 1.0074 1.0074 2017-06-15 20,595.12 2,179.99 祝灿 华夏基金管理有限公司
1316 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1100 1.1100 2017-01-11 20,602.54 17,301.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1317 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0129 1.0129 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1318 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0107 1.0107 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1319 004490 海富通欣悦混合C 1.0017 1.0017 2017-07-13 20,616.62 20,490.34 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1320 004491 海富通欣悦混合A 1.0033 1.0033 2017-07-13 20,616.62 126.28 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1321 003931 工银丰实三年定开债券 1.0022 1.0022 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1322 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 2014-04-30 20,627.70 5,955.33 王琳 国泰基金管理有限公司
1323 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 2016-02-03 20,634.31 16,955.36 蔡滨 博时基金管理有限公司
1324 002138 泓德裕泰债券A 1.0780 1.0780 2015-12-17 20,641.42 270,190.82 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1325 002139 泓德裕泰债券C 1.0640 1.0640 2015-12-17 20,641.42 26.56 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1326 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1461 1.6261 2012-12-18 20,647.66 27,521.96 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1327 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0104 1.0104 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1328 004592 安信量化多因子混合 1.0367 1.0367 2017-07-03 20,653.72 20,653.72 龙川 安信基金管理有限责任公司
1329 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0090 1.0090 2017-05-25 20,667.09 3,190.07 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1330 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0012 1.0012 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1331 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1520 0.1520 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1332 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1333 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1334 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0600 1.2400 2014-05-30 20,681.53 10,047.39 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1335 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0540 1.2240 2014-05-30 20,681.53 199.01 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1336 002815 招商招益两年债券A 1.0260 1.0260 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
1337 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1338 002099 国富新活力混合A 1.0605 1.0605 2016-08-26 20,692.14 24,779.78 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1339 002100 国富新活力混合C 1.0315 1.0315 2016-08-26 20,692.14 17,318.60 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1340 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0312 1.0312 2016-11-28 20,693.45 5,131.33 胡伟 华富基金管理有限公司
1341 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0283 1.0283 2016-11-28 20,693.45 40,805.47 胡伟 华富基金管理有限公司
1342 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 2015-05-27 20,696.24 6,420.19 宫雪 国金基金管理有限公司
1343 502021 国金上证50分级A 1.0390 1.1210 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
1344 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
1345 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0100 1.0100 2017-06-01 20,702.63 10,001.35 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1346 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0098 1.0098 2017-06-01 20,702.63 10,701.75 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1347 004907 长安鑫垚主题混合A 1.0214 1.0214 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1348 004908 长安鑫垚主题混合C 1.0211 1.0211 2017-08-09 20,707.05 20,457.06 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1349 002738 泓德裕康债券A 1.0110 1.0110 2016-07-15 20,712.77 10,304.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1350 002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 2016-07-15 20,712.77 50.91 李倩 泓德基金管理有限公司
1351 673020 西部利得成长精选混合 1.0310 1.0310 2015-06-02 20,712.89 32,107.34 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1352 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0269 1.0269 2017-07-27 20,720.52 1,268.48 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1353 004898 长安鑫恒回报混合C 1.0266 1.0266 2017-07-27 20,720.52 19,452.04 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1354 004505 博时新兴消费主题混合 1.0640 1.0640 2017-06-05 20,736.45 20,736.45 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
1355 001182 易方达安心回馈混合 1.2550 1.2550 2015-05-29 20,738.68 61,310.11 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1356 003484 金鹰鑫益混合A 1.0385 1.0385 2016-11-16 20,757.21 26,032.76 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1357 003485 金鹰鑫益混合C 1.0372 1.0372 2016-11-16 20,757.21 350.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1358 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1930 1.1930 2015-07-08 20,765.53 104,483.61 徐青 兴业基金管理有限公司
1359 004128 前海联合泳隆混合 1.4145 1.4145 2017-08-29 20,799.27 20,799.27 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1360 673120 西部利得新富混合 1.0090 1.0090 2017-06-16 20,802.87 20,802.87 张维文、林静 西部利得基金管理有限公司
1361 003306 民生加银鑫益债券A 1.0225 1.0225 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1362 003307 民生加银鑫益债券C 1.0212 1.0212 2017-03-07 20,804.37 3.16 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1363 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9928 1.3000 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1364 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0081 1.0081 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1365 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0039 1.0039 2017-08-09 20,809.47 20,795.90 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1366 004063 华夏恒融定开债券 1.0319 1.0319 2017-03-23 20,819.20 20,819.20 毛颖 华夏基金管理有限公司
1367 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0174 1.0174 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1368 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0296 1.0296 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1369 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0202 1.0202 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
1370 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0171 1.0171 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1371 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0690 1.0690 2015-09-29 20,885.37 95,990.53 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1372 002742 泓德裕祥债券A 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 20,531.60 李倩 泓德基金管理有限公司
1373 002743 泓德裕祥债券C 1.0270 1.0270 2017-01-13 20,893.07 158.89 李倩 泓德基金管理有限公司
1374 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1375 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1376 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1377 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0000 1.0000 2016-09-02 20,930.82 17,275.75 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
1378 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1520 0.1520 2016-09-02 20,930.82 17,275.75 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
1379 003095 中欧医疗健康混合A 1.0680 1.0680 2016-09-29 20,932.65 17,242.98 葛兰 中欧基金管理有限公司
1380 003096 中欧医疗健康混合C 1.0610 1.0610 2016-09-29 20,932.65 2,091.95 葛兰 中欧基金管理有限公司
1381 003581 前海联合国民健康混合 1.0090 1.0090 2016-12-29 20,940.10 5,454.30 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1382 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0210 1.0600 2015-06-15 20,947.25 114,548.07 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1383 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0940 1.0940 2016-01-27 20,953.00 19,109.68 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
1384 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1385 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0095 1.0095 2017-07-03 20,978.86 20,978.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
1386 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0160 1.0240 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1387 004045 金鹰添润纯债债券 1.0033 1.0321 2017-02-16 21,000.15 21,000.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1388 519226 海富通瑞利债券 1.0051 1.0233 2017-02-16 21,004.74 320,882.53 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1389 519786 交银裕利纯债债券A 1.0134 1.0304 2016-11-23 21,005.42 338,270.35 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1390 519787 交银裕利纯债债券C 1.0271 1.0271 2016-11-23 21,005.42 12.71 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1391 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0011 1.0133 2017-05-23 21,005.79 10,003.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
1392 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3639 1.3761 2017-05-23 21,005.79 39.56 段鹏 长盛基金管理有限公司
1393 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9950 0.9950 2016-06-03 21,006.76 48,956.45 孙健 平安大华基金管理有限公司
1394 003847 华安鼎丰债券 1.0362 1.0362 2016-11-30 21,010.63 22,861.79 李邦长 华安基金管理有限公司
1395 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 1,205.58 魏桢 博时基金管理有限公司
1396 004180 南方宏元债券A 1.0214 1.0214 2017-01-18 21,011.58 19,010.95 李璇 南方基金管理有限公司
1397 004181 南方宏元债券C 1.0200 1.0200 2017-01-18 21,011.58 2,000.63 李璇 南方基金管理有限公司
1398 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,009.10 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1399 002775 博时景兴纯债债券 1.0129 1.0129 2016-05-20 21,019.05 73,044.39 杨永光 博时基金管理有限公司
1400 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0091 1.0091 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1401 002996 长信稳健纯债债券 1.0240 1.0240 2016-12-13 21,020.31 14,109.61 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1402 004334 博时广利纯债债券 1.0156 1.0249 2017-02-16 21,021.38 70,922.34 杨永光 博时基金管理有限公司
1403 001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1404 004052 华夏鼎智债券A 1.0039 1.0227 2017-01-20 21,023.19 420,213.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
1405 004053 华夏鼎智债券C 1.0038 1.0221 2017-01-20 21,023.19 10.39 祝灿 华夏基金管理有限公司
1406 519622 银河君怡债券 1.0109 1.0259 2016-12-27 21,024.48 469,680.74 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1407 004206 华商元亨混合 1.0326 1.0326 2017-01-25 21,027.11 21,529.10 李丹 华商基金管理有限公司
1408 003011 中融盈润债券A 0.9981 0.9981 2017-03-29 21,029.11 10,046.33 李倩 中融基金管理有限公司
1409 003012 中融盈润债券C 0.9871 0.9871 2017-03-29 21,029.11 171.16 李倩 中融基金管理有限公司
1410 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0231 2016-09-22 21,030.41 270,845.70 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1411 001911 博时裕恒纯债债券 1.0337 1.0587 2015-10-23 21,034.53 247,631.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1412 004945 长信中证500指数 0.9860 0.9860 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
1413 003259 博时聚利纯债债券 1.0135 1.0198 2016-09-18 21,036.02 911,037.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1414 003260 博时利发纯债债券 0.9924 0.9924 2016-09-07 21,036.33 21,010.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1415 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1416 002755 博时裕盛纯债债券 1.0050 1.0500 2016-05-20 21,042.22 21,014.50 魏桢 博时基金管理有限公司
1417 002698 博时裕利纯债债券 1.0030 1.0290 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1418 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0073 1.0073 2016-10-13 21,050.56 7,017.33 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1419 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0035 1.0035 2016-10-13 21,050.56 10.03 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1420 168401 红土定增混合 1.0174 1.0174 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 徐雄晖 红土创新基金管理有限公司
1421 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1802 1.1802 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1422 002929 博时聚盈纯债债券 1.0153 1.0153 2016-07-27 21,071.22 103,420.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1423 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 396.09 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1424 002578 博时裕泉纯债债券 1.0040 1.0170 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1425 001955 中欧养老混合 1.1440 1.1440 2016-05-13 21,095.08 19,990.94 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1426 519632 银河君辉定开债券 1.0136 1.0136 2017-04-20 21,096.16 13,647.95 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1427 002495 前海开源量化优选混合A 1.0090 1.0090 2017-07-03 21,099.00 1,018.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1428 002496 前海开源量化优选混合C 1.0020 1.0020 2017-07-03 21,099.00 20,080.78 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1429 004906 农银金鸿定开债券 1.0010 1.0010 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1430 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 2014-04-16 21,112.97 14,080.54 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
1431 003021 中欧强裕债券 0.9753 0.9753 2016-11-07 21,114.68 21,110.87 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1432 002270 东吴安盈量化混合 1.0110 1.0110 2016-02-03 21,116.40 34,600.99 秦斌 东吴基金管理有限公司
1433 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0190 1.0190 2016-08-01 21,138.92 9,976.48 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1434 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0160 1.0160 2016-08-01 21,138.92 11,162.43 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1435 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0430 1.1280 2015-06-25 21,145.22 63,238.47 赵菲 中融基金管理有限公司
1436 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6480 0.6480 2015-06-25 21,145.22 63,238.47 赵菲 中融基金管理有限公司
1437 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8450 0.8870 2015-06-25 21,145.22 23,381.95 赵菲 中融基金管理有限公司
1438 150279 鹏华新能源分级A 1.0030 1.1110 2015-05-29 21,146.15 849.19 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1439 150280 鹏华新能源分级B 0.9050 0.1450 2015-05-29 21,146.15 849.19 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1440 160640 鹏华新能源分级 0.9540 0.5860 2015-05-29 21,146.15 4,099.69 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1441 004634 前海联合泳涛混合 1.0969 1.0969 2017-06-07 21,151.58 16,698.13 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1442 003607 博时富益纯债债券 1.0190 1.0190 2016-11-04 21,162.94 200,615.50 杨永光 博时基金管理有限公司
1443 502010 易方达证券公司分级 1.2093 0.7747 2015-07-08 21,178.84 10,410.53 余海燕 易方达基金管理有限公司
1444 502011 易方达证券公司分级A 1.0099 1.1049 2015-07-08 21,178.84 7,288.44 余海燕 易方达基金管理有限公司
1445 502012 易方达证券公司分级B 1.4087 0.3048 2015-07-08 21,178.84 7,288.44 余海燕 易方达基金管理有限公司
1446 002447 博时裕安纯债债券 1.0155 1.0346 2016-03-04 21,179.16 80,430.75 黄海峰 博时基金管理有限公司
1447 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0410 1.2350 2011-09-22 21,195.23 11,672.86 郑青 华泰柏瑞基金管理有限公司
1448 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0261 1.0261 2017-01-25 21,200.85 21,200.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1449 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1760 1.1760 2015-05-25 21,202.39 44,895.00 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1450 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.2980 1.2980 2013-08-07 21,204.16 1,314.65 吴向军 国泰基金管理有限公司
1451 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0030 1.0030 2017-08-03 21,206.28 21,206.28 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理有限公司
1452 002597 兴业成长动力混合 1.0140 1.0140 2016-06-03 21,252.72 5,268.58 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1453 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0035 1.0035 2017-01-25 21,262.62 7,406.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1454 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9980 0.9980 2017-01-25 21,262.62 428.18 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1455 002466 博时裕新纯债债券 1.0370 1.0407 2016-03-30 21,269.64 394,369.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
1456 002413 中银瑞利混合A 1.0490 1.0750 2016-02-04 21,271.65 66,453.55 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1457 002414 中银瑞利混合C 1.0430 1.0520 2016-02-04 21,271.65 183,032.72 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1458 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0092 1.0092 2017-04-17 21,300.47 5,100.03 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1459 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0074 1.0074 2017-04-17 21,300.47 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1460 004423 华商研究精选混合 1.0080 1.0080 2017-05-24 21,308.35 7,390.28 蔡建军 华商基金管理有限公司
1461 003208 东兴量化多策略混合 0.9262 0.9262 2016-10-27 21,309.78 2,861.84 李兵伟 东兴证券股份有限公司
1462 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0330 1.0330 2016-12-19 21,315.58 48,308.94 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1463 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 2016-12-19 21,315.58 2,300.55 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1464 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9730 0.9730 2015-06-25 21,320.91 33,107.62 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1465 502003 易方达军工分级 0.9623 0.6189 2015-07-08 21,334.17 25,297.46 余海燕 易方达基金管理有限公司
1466 502004 易方达军工分级A 1.0099 1.1049 2015-07-08 21,334.17 15,160.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
1467 502005 易方达军工分级B 0.9147 0.1986 2015-07-08 21,334.17 15,160.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
1468 003949 兴全稳泰债券 1.0080 1.0310 2016-12-16 21,365.32 479,567.70 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1469 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 2013-12-17 21,369.99 102,231.97 程洲 国泰基金管理有限公司
1470 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 2013-12-17 21,369.99 41,227.79 程洲 国泰基金管理有限公司
1471 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0302 1.0302 2016-10-25 21,373.30 11,440.54 李昱 中科沃土基金管理有限公司
1472 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 2015-06-26 21,380.17 9,253.28 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1473 001438 易方达瑞享混合E 1.1360 1.1360 2015-06-26 21,380.17 7,395.14 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1474 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8450 0.8450 2015-06-29 21,386.79 40,308.11 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1475 162718 广发鑫瑞混合 1.0046 1.0046 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1476 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0195 1.0195 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1477 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0166 1.0166 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1478 168108 九泰锐诚定增混合 1.0058 1.0058 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1479 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0066 1.0066 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1480 003869 长信稳势纯债债券 1.2804 1.2804 2017-08-18 21,511.15 21,511.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1481 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3900 1.3900 2015-07-23 21,525.59 585.68 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1482 004397 长盛信息安全量化混合 1.0240 1.0240 2017-05-03 21,533.52 6,611.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1483 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2140 1.2840 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1484 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1843 0.1950 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1485 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1486 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1487 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
1488 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0780 1.1090 2015-08-17 21,566.82 3,237.13 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1489 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0350 1.0960 2015-08-17 21,566.82 173.70 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1490 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1210 1.1210 2015-08-17 21,566.82 173.70 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1491 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1732 1.2112 2017-01-10 21,569.80 33,225.01 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1492 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0028 1.0028 2017-07-12 21,570.66 21,570.66 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1493 003926 中融恒信纯债A 1.0044 1.0044 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
1494 003927 中融恒信纯债C 1.0040 1.0040 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
1495 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0017 1.0017 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1496 002595 博时工业4.0主题股票 1.0980 1.0980 2016-06-08 21,611.36 4,133.83 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1497 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0036 1.0036 2017-08-24 21,612.70 2,325.45 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1498 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0032 1.0032 2017-08-24 21,612.70 19,287.25 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1499 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1500 004611 民生加银鑫信债券C 1.0396 1.0396 2017-08-09 21,643.42 11,642.96 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1501 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9140 0.9140 2016-02-04 21,668.26 6,352.19 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1502 004110 信诚至盛混合A 1.0024 1.0024 2017-08-30 21,693.10 61.34 杨旭 信诚基金管理有限公司
1503 004111 信诚至盛混合C 1.0023 1.0023 2017-08-30 21,693.10 21,631.76 杨旭 信诚基金管理有限公司
1504 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1667 0.1667 2016-11-28 21,717.49 4,068.11 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1505 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.0978 1.0978 2016-11-28 21,717.49 4,068.11 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1506 004219 中海添顺定期开放混合 1.0351 1.0351 2017-04-27 21,750.94 21,750.94 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1507 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0131 1.0131 2017-05-25 21,776.71 15,402.84 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
1508 002475 中邮睿利增强债券 1.0060 1.0060 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1509 167004 平安大华鼎沣混合 1.0052 1.0052 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1510 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0198 1.0198 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1511 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0185 1.0185 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1512 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1513 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0006 1.0006 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1514 001281 长安鑫利优选混合A 1.4272 1.4272 2015-05-18 21,816.45 11,180.08 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1515 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 2016-05-20 21,852.70 18,344.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
1516 511260 上证10年期国债ETF 100.5350 1.0050 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1517 003561 诺德成长精选混合A 1.0460 1.0460 2017-02-24 21,872.42 11,933.88 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1518 003562 诺德成长精选混合C 1.0454 1.0454 2017-02-24 21,872.42 2,101.56 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1519 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2330 1.4910 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1520 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2140 1.4720 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1521 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3480 1.3480 2016-07-13 21,932.47 32,194.13 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1522 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0050 1.0050 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1523 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0370 1.1420 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1524 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4520 0.4520 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1525 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7440 0.7940 2015-03-17 21,944.70 1,832.62 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1526 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0074 1.0074 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1527 519616 银河君信混合A 1.0275 1.0400 2016-09-07 21,952.56 92,446.43 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1528 519617 银河君信混合C 1.0250 1.0345 2016-09-07 21,952.56 2,031.87 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1529 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1530 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0161 1.0161 2017-07-20 21,975.14 11,611.13 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1531 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0159 1.0159 2017-07-20 21,975.14 10,364.01 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1532 002261 中银宝利混合A 1.0420 1.0960 2016-02-04 21,980.82 74,842.22 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1533 002262 中银宝利混合C 1.0400 1.0860 2016-02-04 21,980.82 3,154.23 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1534 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 1.0870 2016-02-16 21,980.95 4,693.07 张圣贤 富国基金管理有限公司
1535 002610 博时黄金ETF联接A 0.9788 0.9788 2016-05-27 21,997.78 7,854.49 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1536 002611 博时黄金ETF联接C 0.9733 0.9733 2016-05-27 21,997.78 7,510.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1537 003220 浙商惠利纯债债券 1.0312 1.0312 2016-09-27 22,005.57 22,003.77 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1538 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 2016-01-27 22,014.14 5.35 黎莹 德邦基金管理有限公司
1539 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1242 1.1242 2016-01-27 22,014.14 9,443.17 黎莹 德邦基金管理有限公司
1540 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0250 1.0250 2016-04-19 22,015.00 1,462.87 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1541 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0080 1.0080 2016-04-19 22,015.00 1,323.03 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1542 003508 华安睿安定开混合A 1.0229 1.0229 2017-03-15 22,023.22 12,875.62 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1543 003509 华安睿安定开混合C 1.0263 1.0263 2017-03-15 22,023.22 9,147.60 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1544 003215 信诚至鑫混合A 1.0342 1.0342 2016-10-12 22,034.42 41,898.31 提云涛 信诚基金管理有限公司
1545 003216 信诚至鑫混合C 1.0332 1.0332 2016-10-12 22,034.42 4,276.02 提云涛 信诚基金管理有限公司
1546 004624 博时盈海纯债债券 1.0050 1.0050 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
1547 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1548 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1549 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1550 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 2016-09-29 22,056.71 4,049.27 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1551 350009 天治研究驱动混合A 1.1940 1.3630 2011-12-28 22,060.50 324.28 王洋 天治基金管理有限公司
1552 519937 长信先锐债券 0.9827 0.9827 2016-06-02 22,076.43 12,584.23 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1553 150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1.0460 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
1554 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
1555 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 信诚基金管理有限公司
1556 001717 工银前沿医疗股票 1.2870 1.2870 2016-02-03 22,092.98 13,771.39 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1557 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0110 1.0110 2017-04-17 22,100.37 5,899.95 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1558 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0097 1.0097 2017-04-17 22,100.37 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1559 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 2013-08-26 22,100.63 100,285.08 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1560 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0141 1.0141 2017-04-12 22,100.85 22,100.85 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1561 519762 交银裕通纯债债券A 1.0030 1.0030 2015-12-29 22,127.73 109,937.79 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1562 519763 交银裕通纯债债券C 0.9960 0.9960 2015-12-29 22,127.73 74.87 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1563 400020 东方安心收益保本 0.9861 1.3341 2013-07-03 22,149.61 118,207.39 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1564 004159 中欧天启债券A 1.0164 1.0164 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1565 004160 中欧天启债券C 1.0134 1.0134 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1566 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4540 1.4540 2016-04-28 22,157.07 16,686.78 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1567 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 2012-02-22 22,197.16 26,473.22 董山青 泰信基金管理有限公司
1568 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0108 2017-06-12 22,201.11 22,201.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1569 165532 信诚鼎泰策略混合 1.0031 1.0031 2017-07-28 22,243.61 22,243.61 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1570 003908 万家家泰债券A 1.0047 1.0047 2017-03-03 22,254.90 1,042.52 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1571 003909 万家家泰债券C 1.0008 1.0008 2017-03-03 22,254.90 72.35 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1572 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1430 1.1430 2016-04-28 22,255.61 6,125.21 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1573 002465 东兴众智优选混合 1.0270 1.0270 2016-06-13 22,265.57 17,776.03 程远 东兴证券股份有限公司
1574 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1502 1.1502 2016-12-28 22,311.25 10,610.26 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1575 002448 江信汇福债券 0.9376 0.9641 2016-05-05 22,311.53 24,238.68 郑昱 江信基金管理有限公司
1576 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.0016 1.0016 2017-09-12 22,315.66 22,315.66 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1577 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 2015-09-08 22,323.94 3,488.37 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1578 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0430 1.1290 2015-06-19 22,338.77 17,060.14 赵菲 中融基金管理有限公司
1579 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8110 0.1380 2015-06-19 22,338.77 17,060.14 赵菲 中融基金管理有限公司
1580 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9270 0.5700 2015-06-19 22,338.77 71,619.98 赵菲 中融基金管理有限公司
1581 002723 江信祺福债券A 0.9869 0.9869 2016-07-27 22,389.26 11,026.85 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1582 002724 江信祺福债券C 0.9809 0.9809 2016-07-27 22,389.26 304.14 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1583 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.0419 1.0419 2017-03-13 22,407.20 104.99 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1584 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1571 1.1571 2017-03-13 22,407.20 510.68 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1585 003218 前海开源祥和债券A 1.0309 1.0309 2016-11-28 22,468.04 19,873.54 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
1586 003219 前海开源祥和债券C 1.0404 1.0404 2016-11-28 22,468.04 43.83 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
1587 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 2015-08-07 22,472.34 4,069.15 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1588 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0287 1.0287 2017-03-09 22,501.33 12,555.00 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1589 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0264 1.0264 2017-03-09 22,501.33 9,946.32 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1590 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0031 1.0031 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1591 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0029 1.0029 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1592 004295 中欧天尚债券A 1.0114 1.0114 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1593 004296 中欧天尚债券C 1.0089 1.0089 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1594 003366 浙商中证转型成长指数 1.0620 1.0620 2016-12-19 22,513.98 14,552.45 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1595 003026 安信新价值混合A 1.1327 1.1327 2016-08-19 22,523.37 19,567.74 庄园 安信基金管理有限责任公司
1596 003027 安信新价值混合C 1.1300 1.1300 2016-08-19 22,523.37 15,780.73 庄园 安信基金管理有限责任公司
1597 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1598 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1599 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 2016-05-19 22,529.32 24,428.53 张啸伟 富国基金管理有限公司
1600 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8616 0.8616 2016-11-11 22,575.25 8,493.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1601 004951 申万菱信价值优利混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 22,588.68 22,588.68 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1602 003670 中融物联网主题混合 1.1389 1.1389 2017-02-27 22,596.71 10,200.12 孔学兵 中融基金管理有限公司
1603 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1635 1.1635 2015-04-07 22,599.18 42,336.29 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1604 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1208 1.1208 2015-04-07 22,599.18 10,812.45 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1605 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0060 1.0060 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1606 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 2015-01-30 22,606.06 1,371.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1607 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9199 0.9199 2016-12-22 22,610.58 5,444.88 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1608 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9174 0.9174 2016-12-22 22,610.58 1,783.14 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1609 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 175,476.43 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1610 003089 中融恒瑞纯债A 1.0107 1.0177 2017-04-07 22,643.73 99,745.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1611 003090 中融恒瑞纯债C 1.0177 1.0177 2017-04-07 22,643.73 49.53 杨萍 中融基金管理有限公司
1612 000405 信诚月月定期支付债券 1.2700 1.2700 2013-12-30 22,664.45 188.58 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1613 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0419 1.0419 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1614 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0399 1.0399 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1615 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 2013-11-11 22,709.02 64,636.76 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1616 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9709 0.9709 2016-12-07 22,736.01 22,736.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1617 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 2014-03-20 22,742.89 30,504.17 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1618 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 2017-08-03 22,750.80 22,750.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1619 001537 中加改革红利混合 1.0828 1.1428 2015-08-13 22,751.50 17,891.16 张旭 中加基金管理有限公司
1620 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1.0430 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
1621 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
1622 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1623 673110 西部利得新润混合 1.0040 1.0040 2017-08-25 22,855.99 22,855.99 张维文 西部利得基金管理有限公司
1624 150303 华安创业板50指数分级A 1.0206 1.1357 2015-07-06 22,879.77 11,884.13 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1625 150304 华安创业板50指数分级B 0.9068 0.0410 2015-07-06 22,879.77 11,884.13 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1626 160420 华安创业板50指数分级 0.9637 0.3853 2015-07-06 22,879.77 10,693.57 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1627 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0700 1.0700 2015-11-24 22,884.65 69,250.54 张文平 大成基金管理有限公司
1628 002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 1.4230 2016-02-04 22,904.85 21,556.46 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1629 003598 华商润丰混合 0.9970 0.9970 2017-01-25 22,960.18 15,799.22 鲁宁 华商基金管理有限公司
1630 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1220 1.1260 2015-11-27 22,978.04 28,743.72 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1631 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1080 1.1120 2015-11-27 22,978.04 64.42 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1632 004683 建信高端医疗股票 0.9996 0.9996 2017-07-18 23,000.53 23,000.53 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1633 519139 海富通沪港深混合 1.1575 1.1575 2016-11-11 23,002.30 13,504.42 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
1634 003091 中欧强利债券 1.0063 1.0063 2016-08-03 23,008.50 323,478.86 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1635 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
1636 001651 工银新蓝筹股票 1.2620 1.2620 2015-08-06 23,015.60 23,987.46 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1637 150243 鹏华创业板分级A 1.0370 1.1070 2015-06-09 23,023.04 30,273.99 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1638 150244 鹏华创业板分级B 0.6730 0.1600 2015-06-09 23,023.04 30,273.99 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1639 160637 鹏华创业板分级 0.8550 0.5560 2015-06-09 23,023.04 9,985.48 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1640 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 13,019.61 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1641 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 11.53 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1642 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2010 1.2660 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1643 003762 国开开泰混合A 1.0353 1.0353 2016-12-27 23,051.02 1,029.81 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1644 003763 国开开泰混合C 1.0322 1.0322 2016-12-27 23,051.02 21,057.84 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1645 001670 长城新策略混合A 1.0850 1.0850 2015-11-27 23,055.99 29,320.59 马强 长城基金管理有限公司
1646 001671 长城新策略混合C 1.1560 1.1560 2015-11-27 23,055.99 133.75 马强 长城基金管理有限公司
1647 519627 银河君润混合A 1.0518 1.0518 2016-12-27 23,083.14 59,890.03 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1648 519628 银河君润混合C 1.0637 1.0637 2016-12-27 23,083.14 39.00 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1649 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 2012-11-20 23,095.58 17,292.08 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1650 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5680 1.5680 2016-05-27 23,107.31 407,129.45 张金涛 嘉实基金管理有限公司
1651 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0040 1.0040 2017-08-16 23,109.93 23,109.93 刘思 建信基金管理有限责任公司
1652 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 2014-05-14 23,138.49 36,030.97 王磊 大成基金管理有限公司
1653 004681 万家安弘债券A 1.0028 1.0028 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1654 004682 万家安弘债券C 1.0027 1.0027 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1655 004390 平安大华转型创新混合A 1.0975 1.0975 2017-04-14 23,169.37 15,512.50 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1656 004391 平安大华转型创新混合C 1.0920 1.0920 2017-04-14 23,169.37 3,013.26 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1657 002103 招商康泰养老混合 1.0230 1.0230 2016-02-04 23,174.04 6,369.17 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1658 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1659 004268 中信建投睿康混合A 1.0281 1.0281 2017-04-26 23,229.67 6,647.42 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1660 004269 中信建投睿康混合C 1.0270 1.0270 2017-04-26 23,229.67 2,146.74 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1661 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.1094 1.1094 2017-04-27 23,239.88 1,003.88 艾小军 国泰基金管理有限公司
1662 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 2012-08-16 23,241.26 95,666.89 崔莹 华安基金管理有限公司
1663 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 2013-07-17 23,264.20 11,093.85 何俊春 泰信基金管理有限公司
1664 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 5,043.28 何俊春 泰信基金管理有限公司
1665 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1666 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1667 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1668 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0200 1.0200 2016-11-17 23,272.56 12,202.22 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
1669 001703 银华沪港深增长股票 1.2980 1.3680 2016-08-10 23,286.76 5,637.38 周可彦 银华基金管理股份有限公司
1670 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0249 1.1049 2017-05-16 23,303.45 23,303.45 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1671 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1690 1.1690 2017-05-10 23,306.38 18,444.98 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
1672 002180 中银移动互联混合 1.0060 1.0060 2017-07-20 23,324.15 23,324.15 王帅 中银基金管理有限公司
1673 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 1.0020 1.0020 2017-07-04 23,333.14 23,333.14 张自力 嘉实基金管理有限公司
1674 003000 招商丰德混合A 1.0578 1.0578 2017-03-01 23,344.14 402.12 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1675 003001 招商丰德混合C 1.0440 1.0440 2017-03-01 23,344.14 2,693.06 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1676 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9610 0.9610 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1677 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1459 0.1459 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1678 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9582 0.9582 2017-01-23 23,350.51 1,733.59 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1679 004587 中金丰沃混合A 1.0312 1.0312 2017-06-02 23,381.40 23,381.40 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1680 004588 中金丰沃混合C 1.0291 1.0291 2017-06-02 23,381.40 23,381.40 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1681 004365 嘉实致博纯债债券 1.0045 1.0045 2017-08-24 23,420.04 23,420.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
1682 002867 新华恒稳添利债券 1.0340 1.0340 2016-08-09 23,426.15 155,125.30 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1683 001864 中海魅力长三角混合 1.2180 1.2180 2016-03-30 23,430.80 4,524.93 于航 中海基金管理有限公司
1684 001649 工银工业4.0股票 1.0140 1.0140 2017-06-16 23,443.04 23,443.04 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1685 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1686 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1687 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1688 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0930 1.0930 2016-08-03 23,470.43 4,730.35 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1689 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 2014-06-17 23,472.06 822.50 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1690 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 1.0753 2016-12-22 23,485.91 6,439.79 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1691 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 1.0740 2016-12-22 23,485.91 671.99 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1692 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0410 1.0410 2016-04-13 23,499.65 5,151.43 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1693 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 1.2394 2015-08-06 23,506.31 4,118.19 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1694 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0498 1.0498 2017-03-29 23,536.34 3,967.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1695 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0203 1.0203 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
1696 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0255 1.0255 2017-02-23 23,550.93 23,550.93 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1697 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0020 1.0020 2017-07-25 23,563.64 23,563.64 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1698 003298 嘉实物流产业股票A 1.1600 1.1600 2016-12-29 23,577.75 19,136.44 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1699 003299 嘉实物流产业股票C 1.1570 1.1570 2016-12-29 23,577.75 905.14 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1700 000408 民生加银城镇化混合 1.4090 2.3040 2013-12-12 23,592.34 21,949.39 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1701 000520 上银新兴价值成长混合 1.2790 1.6840 2014-05-06 23,599.51 16,739.27 赵治烨 上银基金管理有限公司
1702 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0399 1.1243 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1703 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4911 0.4911 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1704 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7655 0.8077 2015-07-09 23,635.21 3,680.97 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1705 002365 国联安鑫禧混合A 1.0894 1.0894 2016-02-03 23,660.11 74,655.81 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1706 002366 国联安鑫禧混合C 1.0797 1.0797 2016-02-03 23,660.11 2,823.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1707 004825 平安大华惠泽债券 1.0020 1.0080 2017-07-14 23,664.43 23,664.43 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1708 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 2014-06-13 23,695.12 345.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1709 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2015-11-30 23,703.78 68,743.31 张文平 大成基金管理有限公司
1710 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0169 1.0169 2017-03-23 23,713.36 7,472.49 王霞 前海开源基金管理有限公司
1711 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0159 1.0159 2017-03-23 23,713.36 10,265.28 王霞 前海开源基金管理有限公司
1712 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 2013-11-08 23,738.27 49,538.88 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1713 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 2017-04-27 23,805.08 23,805.08 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1714 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0061 1.0061 2017-01-25 23,818.52 6,336.37 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1715 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0069 1.0069 2017-01-25 23,818.52 3,233.65 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1716 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9820 1.4650 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1717 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
1718 571002 诺德灵活配置混合 1.5336 2.2536 2008-11-05 23,872.25 2,002.31 朱红 诺德基金管理有限公司
1719 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 2014-06-20 23,924.09 2,724.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1720 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 1.0660 2015-04-28 23,931.98 4,202.15 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1721 001427 招商丰泽混合A 1.1550 1.1550 2015-06-11 23,935.33 84,765.97 王刚 招商基金管理有限公司
1722 001446 招商丰泽混合C 1.1530 1.1530 2015-06-11 23,935.33 25.78 王刚 招商基金管理有限公司
1723 001663 中银互联网+股票 0.9870 0.9870 2015-08-06 23,936.56 11,573.43 邬炜 中银基金管理有限公司
1724 004498 鹏华丰源债券 1.0108 1.0108 2017-06-08 23,951.72 13,951.49 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1725 004591 鹏华丰玺债券 1.0114 1.0114 2017-06-08 24,001.10 13,000.77 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1726 004100 鹏华安益增强混合 1.0345 1.0345 2017-02-22 24,028.70 20,840.70 刘太阳、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1727 001675 江信同福混合A 1.0406 1.0791 2015-08-28 24,034.82 29,699.39 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1728 001676 江信同福混合C 1.0336 1.0671 2015-08-28 24,034.82 743.17 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1729 001596 信诚新泽混合A 1.0480 1.0480 2017-06-27 24,039.60 3,316.20 杨旭 信诚基金管理有限公司
1730 002177 信诚新泽混合B 1.0120 1.0120 2017-06-27 24,039.60 20,723.40 杨旭 信诚基金管理有限公司
1731 150343 融通证券分级A 1.0430 1.1280 2015-07-17 24,039.82 2,763.70 何天翔 融通基金管理有限公司
1732 150344 融通证券分级B 1.1790 0.3510 2015-07-17 24,039.82 2,763.70 何天翔 融通基金管理有限公司
1733 161629 融通证券分级 1.1110 0.7540 2015-07-17 24,039.82 2,188.75 何天翔 融通基金管理有限公司
1734 004601 博时富腾纯债债券 1.0073 1.0073 2017-06-27 24,045.39 20,045.73 王申 博时基金管理有限公司
1735 004354 益民中证智能消费指数 1.0434 1.0434 2017-05-08 24,064.34 2,387.83 赵若琼 益民基金管理有限公司
1736 004076 国联安锐意成长混合 1.0819 1.0819 2017-01-23 24,077.66 22,162.57 王超伟 国联安基金管理有限公司
1737 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1090 1.1090 2016-02-03 24,090.42 17,374.89 张琦、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1738 001397 建信精工制造指数增强 1.1801 1.1801 2015-08-26 24,117.21 21,720.14 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1739 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0399 1.1221 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1740 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9571 0.1895 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1741 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9985 0.6290 2015-07-23 24,136.21 5,522.57 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1742 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0278 1.0278 2017-07-07 24,143.58 24,143.58 刘晨 中欧基金管理有限公司
1743 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0540 1.0540 2016-02-03 24,207.30 6,041.86 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1744 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0570 1.0570 2016-01-21 24,253.08 520.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1745 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0060 1.0060 2015-07-09 24,286.09 52,635.67 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1746 001917 招商量化精选股票 1.0220 1.0920 2016-03-15 24,309.36 18,122.56 王平 招商基金管理有限公司
1747 001677 中银战略新兴产业股票 1.2180 1.2180 2015-11-26 24,321.34 9,841.25 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1748 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 2014-09-24 24,324.88 7,245.71 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1749 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 2014-09-24 24,324.88 746.49 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1750 004730 建信量化事件驱动股票 1.0006 1.0006 2017-09-13 24,349.42 24,349.42 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1751 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 2013-04-23 24,350.89 5,057.62 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1752 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3920 1.3920 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1753 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2114 0.2114 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1754 004677 博时战略新兴产业混合 1.0320 1.0320 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
1755 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 2014-01-27 24,377.20 19,379.74 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1756 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 2014-01-27 24,377.20 351.49 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1757 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0027 1.0027 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1758 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0025 1.0025 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1759 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9862 0.9862 2017-04-20 24,425.23 30,570.66 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1760 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9844 0.9844 2017-04-20 24,425.23 1,137.24 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1761 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0293 1.0293 2017-04-20 24,425.23 35.00 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1762 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0281 1.0281 2017-04-20 24,425.23 59.14 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1763 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0064 1.0600 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1764 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5510 1.5510 2012-06-25 24,452.26 2,272.39 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1765 501302 南方恒生联接 1.0147 1.0147 2017-07-21 24,452.51 24,452.51 罗文杰 南方基金管理有限公司
1766 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0049 1.0049 2017-08-09 24,454.05 24,454.05 刘思 建信基金管理有限责任公司
1767 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0465 1.0465 2017-06-15 24,494.64 24,494.64 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1768 001753 红土创新新兴产业混合 0.9460 0.9460 2015-09-23 24,497.64 12,378.40 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1769 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0600 1.0600 2016-01-27 24,558.21 4,746.16 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1770 004726 先锋聚优混合A 1.0011 1.0011 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
1771 004727 先锋聚优混合C 1.0011 1.0011 2017-09-15 24,561.89 24,192.36 王颢 先锋基金管理有限公司
1772 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3060 1.4160 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
1773 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1983 0.2152 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
1774 150277 鹏华高铁分级A 1.0030 1.1120 2015-05-27 24,567.57 16,318.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1775 150278 鹏华高铁分级B 0.5150 0.0920 2015-05-27 24,567.57 16,318.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1776 160639 鹏华高铁分级 0.7590 0.4800 2015-05-27 24,567.57 18,643.60 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1777 004486 嘉实稳怡债券 0.9979 0.9979 2017-06-21 24,571.52 24,571.52 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1778 253060 国联安信心增长债券A 1.0315 1.2035 2012-02-22 24,574.13 41,885.97 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1779 253061 国联安信心增长债券B 1.0253 1.1843 2012-02-22 24,574.13 277.71 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1780 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-04 24,598.39 21,394.21 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1781 002408 中信建投医改混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 24,623.24 2,253.15 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1782 003616 招商招熹纯债A 1.0050 1.0050 2017-06-16 24,639.23 725.34 康晶 招商基金管理有限公司
1783 003617 招商招熹纯债C 0.9856 0.9856 2017-06-16 24,639.23 23,913.89 康晶 招商基金管理有限公司
1784 001739 中融融安二号保本混合 1.0310 1.0310 2015-09-25 24,737.68 15,136.05 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
1785 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 2013-03-22 24,739.58 4,976.71 吴迪 财通基金管理有限公司
1786 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0210 1.3690 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1787 002449 民生加银量化中国混合 1.0950 1.0950 2016-05-19 24,780.23 16,218.48 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1788 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 2008-05-08 24,849.60 1,972.60 胡耀文 天治基金管理有限公司
1789 002683 民生加银前沿科技混合 1.0190 1.0190 2016-11-30 24,878.47 7,227.87 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1790 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5350 1.5350 2014-03-31 24,884.47 3,379.03 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
1791 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 2012-07-05 24,887.20 43,749.13 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1792 003710 国投瑞银和顺债券 1.0740 1.0740 2016-11-23 24,891.41 2,865.42 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1793 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1794 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1795 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1796 519196 万家新兴蓝筹混合 1.5102 1.5102 2016-01-26 24,906.47 20,827.96 莫海波 万家基金管理有限公司
1797 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0408 1.0408 2017-01-25 24,931.42 3,212.74 施旭 平安大华基金管理有限公司
1798 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0428 1.1364 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1799 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1598 0.2264 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1800 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1013 0.6872 2015-06-09 24,938.50 6,213.67 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1801 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 2014-09-11 24,942.23 5,122.56 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
1802 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 2015-05-27 24,942.50 8,082.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1803 003416 招商财经大数据股票 0.8798 0.8798 2016-11-02 24,953.11 4,883.54 王平 招商基金管理有限公司
1804 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9228 0.9228 2017-02-28 24,970.27 1,365.78 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1805 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9238 0.9238 2017-02-28 24,970.27 15,151.11 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1806 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1930 2.2880 2012-09-04 24,999.93 107,190.34 张峰 富国基金管理有限公司
1807 004184 民生加银鑫弘债券 1.0029 1.0029 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
1808 003518 万家鑫瑞债券A 1.0078 1.0108 2017-06-07 25,004.14 0.08 唐俊杰、高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1809 003519 万家鑫瑞债券E 1.0091 1.0120 2017-06-07 25,004.14 25,004.06 唐俊杰、高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1810 003897 金元顺安桉泰债券 1.0127 1.0127 2017-06-09 25,004.96 25,004.96 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
1811 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0048 1.0048 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1812 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0040 1.0040 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1813 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0121 1.0121 2017-06-16 25,011.16 30,003.99 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1814 003811 中金金利债券A 1.0343 1.0343 2016-12-13 25,012.10 99,397.14 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1815 003812 中金金利债券C 1.0422 1.0422 2016-12-13 25,012.10 27.80 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1816 002221 嘉实价值增强混合 1.0650 1.0650 2016-12-13 25,015.86 68,975.94 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1817 002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 2016-04-29 25,029.65 4,954.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1818 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 2016-03-01 25,035.91 4,322.23 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1819 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 2016-03-08 25,062.95 5,465.61 李晓铭 富国基金管理有限公司
1820 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0122 1.3062 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1821 000466 融通通瑞债券A 1.0640 1.1390 2014-03-21 25,094.82 20,173.40 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
1822 002594 工银现代服务业混合 1.0790 1.0790 2016-10-27 25,097.91 28,587.37 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1823 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0960 1.0960 2015-08-20 25,098.90 54,229.70 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1824 004448 博时汇智回报混合 1.0634 1.0634 2017-04-12 25,114.45 8,624.28 吴渭 博时基金管理有限公司
1825 001614 东方区域发展混合 0.9148 0.9148 2016-09-07 25,115.00 3,914.29 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1826 001701 中融产业升级混合 1.0380 1.0380 2016-03-18 25,158.57 2,052.02 甘传琦 中融基金管理有限公司
1827 000310 安信永利信用债券A 1.0960 1.3360 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1828 000335 安信永利信用债券C 1.0770 1.3170 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1829 000260 信诚季季定期支付债券 1.3180 1.5170 2013-09-12 25,167.43 4,962.00 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1830 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0350 1.0350 2016-07-11 25,190.73 32,885.10 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1831 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0310 1.0310 2016-07-11 25,190.73 110.48 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1832 004689 博时丰庆纯债债券 1.0032 1.0032 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1833 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1092 1.1092 2016-11-10 25,224.32 2,209.18 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1834 002844 金鹰多元策略混合 0.9938 0.9938 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
1835 001760 嘉实创新成长混合 1.0770 1.0770 2016-02-03 25,247.55 12,945.28 周加文 嘉实基金管理有限公司
1836 001956 国联安科技动力股票 1.0383 1.0383 2016-01-26 25,281.07 5,315.72 潘明 国联安基金管理有限公司
1837 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0130 1.0280 2016-02-23 25,289.25 179,839.13 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1838 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0100 1.0230 2016-02-23 25,289.25 34.82 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1839 159921 诺安中小板等权重ETF 1.5860 1.5860 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1840 004245 国都聚益定期开放混合 1.0195 1.0195 2017-05-03 25,339.71 25,339.71 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1841 002910 易方达供给改革混合 1.0523 1.0523 2017-01-25 25,397.45 25,772.31 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
1842 150299 华安中证银行指数分级A 1.0428 1.1305 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1843 150300 华安中证银行指数分级B 0.7352 0.7352 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1844 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 2015-06-09 25,417.89 6,311.15 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1845 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0556 1.0556 2017-05-12 25,458.11 19,461.72 吴国清、丁骏 前海开源基金管理有限公司
1846 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.7760 2.0460 2012-08-15 25,472.17 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
1847 002561 东吴安鑫量化混合 1.0890 1.0890 2016-06-03 25,474.97 22,783.89 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1848 519625 银河君盛混合A 1.0581 1.0581 2016-12-09 25,508.84 1,275.67 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1849 519626 银河君盛混合C 1.0561 1.0561 2016-12-09 25,508.84 21,362.55 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1850 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 2015-07-01 25,531.56 3,531.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1851 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 2014-01-28 25,557.16 1,916.20 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1852 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 2014-01-28 25,557.16 894.95 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1853 002688 红塔红土长益债券A 1.0042 0.9984 2016-10-26 25,577.03 14,208.06 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1854 002689 红塔红土长益债券C 1.0040 0.9946 2016-10-26 25,577.03 375.37 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1855 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 2016-05-19 25,613.37 15,805.38 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1856 001975 景顺长城环保优势股票 1.5120 1.5120 2016-03-15 25,658.69 17,988.33 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1857 159955 嘉实创业板ETF 1.0126 1.0126 2017-07-14 25,663.48 25,663.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1858 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 2017-01-25 25,692.04 4,122.51 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1859 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 2017-01-25 25,692.04 2,711.98 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1860 004396 中银文体娱乐混合 1.0052 1.0052 2017-04-10 25,704.60 19,848.74 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1861 003009 中融盈泽债券A 1.0163 1.0163 2017-03-27 25,726.49 5,010.07 李倩 中融基金管理有限公司
1862 003010 中融盈泽债券C 1.0168 1.0168 2017-03-27 25,726.49 30.29 李倩 中融基金管理有限公司
1863 002598 平安大华智能生活混合A 0.8980 0.8980 2016-06-08 25,744.91 4,869.50 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
1864 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 2016-06-08 25,744.91 52.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
1865 000110 金鹰元安混合A 1.0613 1.3338 2013-05-20 25,773.67 1,932.64 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1866 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 2015-05-27 25,787.29 5,451.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1867 001485 华安添颐养老混合 1.0680 1.0680 2015-06-16 25,800.40 94,689.96 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1868 004670 长盛分享经济混合 1.0070 1.0070 2017-07-06 25,809.41 25,809.41 乔林建 长盛基金管理有限公司
1869 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1737 0.1737 2016-03-18 25,835.36 658.00 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1870 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.1440 1.1440 2016-03-18 25,835.36 10,958.75 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1871 004040 金鹰鑫富混合A 1.0087 1.0087 2017-08-01 25,844.27 25,844.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1872 004041 金鹰鑫富混合C 1.0041 1.0041 2017-08-01 25,844.27 25,844.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1873 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.1540 2014-09-12 25,860.18 3,111.65 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1874 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 2014-09-12 25,860.18 3,111.65 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1875 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 2014-09-12 25,860.18 10,431.98 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1876 004383 平安大华添益债券A 0.9960 0.9960 2017-05-24 25,911.41 4,999.85 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1877 004384 平安大华添益债券C 1.0617 1.0617 2017-05-24 25,911.41 9,011.66 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1878 150291 中融银行指数分级A 1.0430 1.1310 2015-06-05 25,915.60 12,931.79 赵菲 中融基金管理有限公司
1879 150292 中融银行指数分级B 0.7880 0.7880 2015-06-05 25,915.60 12,931.79 赵菲 中融基金管理有限公司
1880 168205 中融银行指数分级 0.9150 0.9590 2015-06-05 25,915.60 1,016.69 赵菲 中融基金管理有限公司
1881 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0685 1.0685 2017-02-23 25,936.59 21,437.89 滕越 招商基金管理有限公司
1882 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0655 1.0655 2017-02-23 25,936.59 4,498.70 滕越 招商基金管理有限公司
1883 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1460 2015-01-19 25,938.65 4,406.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1884 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0200 1.0200 2016-01-20 25,939.91 6,001.54 卫学海、徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1885 410006 华富策略精选混合 1.4478 1.6078 2008-12-24 25,952.92 1,440.76 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1886 001723 华商新动力混合 0.7940 0.7940 2015-09-17 26,026.08 10,535.59 刘萌萌 华商基金管理有限公司
1887 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 2012-06-20 26,026.72 112,528.81 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1888 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0600 1.0600 2016-10-17 26,028.78 49,138.66 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1889 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0570 1.0570 2016-10-17 26,028.78 8,069.57 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1890 519225 海富通集利债券 1.0080 1.0080 2016-09-29 26,029.05 20,971.46 何谦 海富通基金管理有限公司
1891 002634 华宝未来主导混合 0.9160 0.9160 2016-11-04 26,036.43 22,466.44 刘自强、夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
1892 000942 广发信息技术联接A 1.0547 1.0547 2015-01-29 26,048.36 22,789.94 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1893 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1530 1.2800 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
1894 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1340 1.2600 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
1895 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
1896 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
1897 001429 博时新财富混合A 1.0878 1.0878 2015-06-24 26,091.45 7,078.18 王申 博时基金管理有限公司
1898 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0420 1.0420 2015-07-09 26,103.93 9,259.51 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1899 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 2015-06-12 26,110.26 20.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1900 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0273 1.0273 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1901 001377 中融新产业混合A 0.9990 0.9990 2017-07-12 26,160.00 416.90 姜涛 中融基金管理有限公司
1902 001378 中融新产业混合C 0.9860 0.9860 2017-07-12 26,160.00 25,743.10 姜涛 中融基金管理有限公司
1903 001473 建信大安全战略精选股票 1.3704 1.3704 2015-07-29 26,191.29 22,757.60 王东杰 建信基金管理有限责任公司
1904 004495 博时量化平衡混合 1.0787 1.0787 2017-05-04 26,225.18 12,006.39 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1905 290011 泰信中小盘精选混合 1.7320 1.9920 2011-10-26 26,233.21 5,010.98 刘杰 泰信基金管理有限公司
1906 002694 中银新蓝筹混合 1.0200 1.0200 2017-05-15 26,240.20 16,727.80 严菲 中银基金管理有限公司
1907 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0061 1.0061 2017-01-16 26,250.38 18,920.89 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1908 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 2015-08-21 26,272.69 11,242.37 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1909 502053 长盛中证证券公司分级 1.0250 1.0580 2015-08-13 26,285.02 6,862.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1910 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1911 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1912 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.2855 1.2855 2015-06-10 26,305.25 3,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
1913 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0370 1.2060 2013-12-20 26,318.64 77,967.57 杨旭 信诚基金管理有限公司
1914 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0490 2.1970 2013-12-20 26,318.64 77,967.57 杨旭 信诚基金管理有限公司
1915 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0430 1.7000 2013-12-20 26,318.64 17,235.12 杨旭 信诚基金管理有限公司
1916 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1917 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9765 0.9765 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1918 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4220 1.7920 2012-08-01 26,372.80 14,809.51 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1919 001797 华融新利混合 1.0380 1.0380 2015-09-02 26,375.68 2,222.81 靳冰馨、杜骐臻 华融证券股份有限公司
1920 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1055 1.1055 2017-05-17 26,380.32 17,896.08 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1921 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0997 1.0997 2017-05-17 26,380.32 8,484.24 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1922 519133 海富通改革驱动混合 1.2660 1.2660 2016-04-28 26,411.22 57,792.80 周雪军 海富通基金管理有限公司
1923 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0573 1.0573 2015-09-23 26,416.77 5,979.78 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1924 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0563 1.0563 2015-09-23 26,416.77 0.19 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1925 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 2016-10-21 26,423.35 1,718.66 高松 民生加银基金管理有限公司
1926 002765 新华双利债券A 1.0680 1.0680 2016-07-13 26,425.89 6,482.78 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1927 002766 新华双利债券C 1.0620 1.0620 2016-07-13 26,425.89 1,020.38 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1928 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0680 1.0880 2016-02-17 26,479.01 57,175.16 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1929 002481 银华双动力债券 1.0290 1.0290 2016-04-06 26,507.14 13,873.36 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1930 003844 建信睿源纯债债券 1.0045 1.0045 2017-08-16 26,537.33 26,537.33 刘思 建信基金管理有限责任公司
1931 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 2016-02-03 26,555.35 3,430.78 商小虎、范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1932 001656 农银中国优势混合 1.0527 1.0527 2017-06-08 26,572.56 26,572.56 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1933 630016 华商价值共享混合发起式 2.0390 2.3990 2013-03-18 26,620.45 42,229.71 何奇峰 华商基金管理有限公司
1934 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 2014-09-04 26,685.68 7,439.19 程琨 广发基金管理有限公司
1935 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0226 1.0226 2017-01-22 26,713.00 26,311.16 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1936 399011 中海医疗保健主题股票 1.4230 1.8330 2012-03-07 26,722.54 4,589.55 郑磊 中海基金管理有限公司
1937 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1150 1.1150 2013-09-11 26,740.26 1,054.41 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1938 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.0580 2.0580 2013-04-25 26,762.21 16,762.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
1939 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2630 2.2630 2014-05-06 26,773.95 9,850.95 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
1940 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4230 1.4730 2015-12-21 26,776.65 16,911.59 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1941 002692 富国创新科技混合 1.0470 1.0470 2016-06-16 26,781.62 17,032.48 李元博 富国基金管理有限公司
1942 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0370 1.1740 2014-05-09 26,806.50 4,377.80 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1943 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 2014-05-09 26,806.50 1,876.20 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1944 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 2014-05-09 26,806.50 1,322.02 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1945 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8694 0.8694 2017-03-29 26,809.87 19,760.74 艾小军 国泰基金管理有限公司
1946 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.3130 1.3130 2017-01-25 26,815.62 19,537.99 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
1947 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0399 1.1244 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1948 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4701 0.4082 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1949 164821 工银中证新能源指数分级 1.2550 0.8353 2015-07-09 26,818.54 3,470.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1950 165531 信诚策略混合 1.0074 1.0074 2017-06-16 26,819.53 26,819.53 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1951 001450 东方稳定增利债券A 1.0693 1.0693 2015-09-30 26,826.00 1,845.75 周薇 东方基金管理有限责任公司
1952 001451 东方稳定增利债券C 1.0608 1.0608 2015-09-30 26,826.00 3,857.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
1953 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 2014-07-18 26,880.94 3,930.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1954 001518 万家瑞兴混合 1.3385 1.9785 2015-07-23 26,890.54 75,601.23 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1955 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0350 1.1010 2015-07-31 26,981.68 5,795.68 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1956 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 2015-07-31 26,981.68 5,795.68 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1957 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 1.2660 2015-07-31 26,981.68 10,405.00 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1958 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1959 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1960 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1961 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0056 1.0056 2017-07-21 27,002.99 23,999.86 李文君 民生加银基金管理有限公司
1962 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9869 0.9869 2017-07-21 27,002.99 3,003.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
1963 003428 中加丰盈纯债债券 1.0229 1.0229 2016-11-02 27,019.27 27,011.81 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1964 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9526 0.9526 2017-08-25 27,037.60 27,037.60 罗文杰 南方基金管理有限公司
1965 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0782 1.0782 2017-03-21 27,054.34 12,280.75 夏高 大成基金管理有限公司
1966 519963 长信利盈混合A 1.1640 1.1640 2015-06-09 27,094.66 87,649.51 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1967 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1968 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9480 0.9480 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1969 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9760 0.9760 2015-12-03 27,108.11 3,026.04 吴向军 国泰基金管理有限公司
1970 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 2013-12-04 27,124.73 4,524.73 钱晶 华安基金管理有限公司
1971 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 2013-12-25 27,189.85 4,158.83 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1972 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0030 1.0030 2016-09-20 27,196.16 9,101.40 商小虎、何天翔 融通基金管理有限公司
1973 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8418 0.8418 2015-06-29 27,218.80 17,818.80 孙伟 南方基金管理有限公司
1974 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 1.0324 1.0324 2017-06-13 27,225.81 5,542.56 余斌 鹏华基金管理有限公司
1975 003145 中融竞争优势股票 1.0038 1.0038 2016-09-07 27,245.29 21,372.65 孔学兵 中融基金管理有限公司
1976 159945 广发中证全指能源ETF 0.7896 0.7896 2015-06-25 27,257.23 16,457.23 陆志明 广发基金管理有限公司
1977 003025 新华红利回报混合 1.0236 1.0236 2017-03-27 27,279.85 19,216.26 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1978 002303 金鹰智慧生活混合 1.0290 1.0290 2016-03-23 27,281.54 6,873.39 陈立 金鹰基金管理有限公司
1979 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1980 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1981 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.7660 1.7660 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1982 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1983 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1984 260111 景顺长城公司治理混合 1.2590 1.8570 2008-10-22 27,307.75 14,884.02 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1985 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0350 1.0350 2017-05-08 27,350.93 20,001.67 陈启明 华富基金管理有限公司
1986 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0320 1.0320 2013-03-19 27,405.58 4,606.89 陈学林 中银基金管理有限公司
1987 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 2015-08-04 27,412.95 46,658.54 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1988 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 2015-08-04 27,412.95 613.09 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1989 000550 广发新动力混合 2.3120 2.3120 2014-03-19 27,423.06 52,499.15 马文文 广发基金管理有限公司
1990 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 2014-09-03 27,466.74 12,858.08 王然 东方基金管理有限责任公司
1991 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0390 1.0390 2017-01-18 27,468.76 17,927.37 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1992 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0436 1.0436 2017-01-18 27,468.76 52.38 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1993 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5373 1.5373 2013-11-06 27,499.47 22,855.51 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1994 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.3020 1.3020 2016-11-11 27,518.45 14,171.72 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1995 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 14,171.72 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1996 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 14,171.72 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1997 003680 华润元大双鑫债券A 1.0059 1.0059 2017-03-24 27,526.87 5,380.86 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1998 003723 华润元大双鑫债券C 1.0077 1.0077 2017-03-24 27,526.87 131.78 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1999 001574 中海混改红利混合 0.9440 0.9440 2015-11-11 27,532.40 8,940.84 邱红丽 中海基金管理有限公司
2000 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0180 1.0180 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2001 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0090 1.0090 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2002 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3840 1.3840 2015-09-30 27,562.84 155,865.07 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
2003 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9997 0.9997 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2004 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0171 1.0171 2016-12-29 27,590.44 4,100.56 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2005 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0153 1.0153 2016-12-29 27,590.44 2,310.19 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2006 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9680 0.9680 2015-08-04 27,600.91 7,062.21 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
2007 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
2008 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
2009 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2010 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2011 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 2015-06-26 27,652.45 11,022.96 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2012 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4480 1.5870 2012-08-28 27,694.96 47,920.61 苏永超 博时基金管理有限公司
2013 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1288 1.1288 2016-11-25 27,701.45 8,604.32 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
2014 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 2012-06-25 27,713.28 9,222.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
2015 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 1.2920 2016-01-26 27,751.48 7,666.09 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2016 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 2011-08-16 27,766.95 1,695.46 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2017 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3290 2013-08-07 27,767.55 48,723.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2018 100058 富国产业债 1.0240 1.3790 2011-12-05 27,817.17 59,764.97 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
2019 519089 新华优选成长混合 1.3953 2.4553 2008-07-25 27,833.35 27,234.16 付伟 新华基金管理股份有限公司
2020 519951 长信利泰混合 0.9970 1.0160 2016-03-23 27,844.88 10,569.40 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
2021 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0413 1.0413 2016-12-06 27,918.93 44,270.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2022 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0334 1.0334 2016-12-06 27,918.93 2,337.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2023 001811 中欧明睿新常态混合 1.1530 1.2230 2016-03-03 27,966.29 26,426.15 周应波 中欧基金管理有限公司
2024 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 2015-09-01 27,984.58 15,864.03 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2025 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
2026 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0080 1.0080 2015-12-10 28,037.39 4,942.49 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2027 003895 安信新视野混合A 1.0442 1.0442 2016-12-19 28,041.93 29,986.41 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
2028 003896 安信新视野混合C 1.0425 1.0425 2016-12-19 28,041.93 8,000.45 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
2029 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 5,770.47 黄海峰 博时基金管理有限公司
2030 003956 南方现代教育股票 0.9971 0.9971 2017-01-25 28,112.43 20,784.20 张原 南方基金管理有限公司
2031 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0019 1.0019 2017-08-16 28,123.45 2,873.86 刘斐 南华基金管理有限公司
2032 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0011 1.0011 2017-08-16 28,123.45 25,249.60 刘斐 南华基金管理有限公司
2033 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 2010-02-08 28,124.14 15,127.92 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
2034 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0017 1.0147 2017-06-01 28,131.57 499,991.76 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2035 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1039 1.1039 2017-04-27 28,149.53 17,398.12 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
2036 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6070 1.6070 2014-04-30 28,157.43 40,215.12 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2037 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 2011-09-28 28,159.41 5,196.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
2038 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9988 0.9988 2015-06-25 28,160.83 17,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
2039 502056 广发医疗指数分级 0.9811 0.6617 2015-07-23 28,351.44 9,127.85 罗国庆 广发基金管理有限公司
2040 502057 广发医疗指数分级A 1.0428 1.1220 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
2041 502058 广发医疗指数分级B 0.9194 0.2627 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
2042 370024 上投摩根核心优选混合 2.9280 2.9280 2012-11-28 28,353.44 34,288.34 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2043 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2044 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2045 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1020 1.1020 2015-08-06 28,409.83 10,491.01 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
2046 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.3850 2011-11-25 28,494.32 10,041.09 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
2047 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0600 1.0600 2015-11-30 28,504.17 29,378.80 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2048 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0270 1.0270 2015-11-30 28,504.17 0.68 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2049 001622 新华鑫锐混合 1.1182 1.1182 2016-10-26 28,560.19 17,046.66 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2050 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3020 1.3020 2012-08-29 28,568.53 8,283.43 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2051 003857 前海开源周期优选混合A 1.0800 1.0800 2017-01-25 28,597.71 24,867.25 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2052 003858 前海开源周期优选混合C 1.0777 1.0777 2017-01-25 28,597.71 647.51 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2053 159918 嘉实中创400ETF 1.9148 1.9148 2012-03-22 28,656.13 7,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2054 003769 中银品质生活混合 1.0467 1.0467 2017-03-08 28,657.16 17,311.41 王帅 中银基金管理有限公司
2055 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 2015-07-31 28,669.75 6,947.05 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
2056 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0350 1.1410 2014-11-28 28,675.23 11,604.56 杨旭 信诚基金管理有限公司
2057 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5810 2.1110 2014-11-28 28,675.23 11,604.56 杨旭 信诚基金管理有限公司
2058 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8080 1.5170 2014-11-28 28,675.23 19,660.78 杨旭 信诚基金管理有限公司
2059 000619 东方红产业升级混合 2.9350 2.9350 2014-06-06 28,689.74 87,593.87 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
2060 004571 万家家瑞债券A 1.0003 1.0003 2017-09-20 28,692.18 20,392.01 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
2061 004572 万家家瑞债券C 1.0002 1.0002 2017-09-20 28,692.18 8,300.18 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
2062 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4248 1.2576 2014-12-23 28,695.99 2,282.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
2063 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2064 150267 博时中证银行指数分级A 1.0408 1.1233 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
2065 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
2066 160517 博时中证银行指数分级 1.0104 1.0559 2015-06-09 28,716.85 9,978.97 赵云阳 博时基金管理有限公司
2067 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2090 2012-09-18 28,727.65 192,925.06 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
2068 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1860 2012-09-18 28,727.65 92.41 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
2069 004648 南方安睿混合 1.0059 1.0059 2017-07-13 28,743.69 28,743.69 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2070 000209 信诚新兴产业混合 1.5540 1.5540 2013-07-17 28,748.20 1,608.40 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
2071 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 2015-12-08 28,784.69 295,652.01 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2072 001606 农银工业4.0混合 1.2751 1.2751 2015-08-13 28,832.87 11,967.20 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
2073 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 2011-09-02 28,844.02 3,719.71 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2074 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0252 0.6952 2015-06-29 28,871.88 7,640.93 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
2075 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0428 1.1259 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
2076 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0077 0.2937 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
2077 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 2015-05-21 28,882.02 22,400.00 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
2078 002614 中银颐利混合A 1.0660 1.0660 2016-08-09 28,898.46 67,683.70 白洁 中银基金管理有限公司
2079 002615 中银颐利混合C 1.0660 1.0660 2016-08-09 28,898.46 8,855.27 白洁 中银基金管理有限公司
2080 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 2011-06-10 28,947.86 3,396.14 赵云阳 博时基金管理有限公司
2081 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1062 1.1062 2017-04-12 29,006.49 17,262.86 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2082 003628 兴银收益增强债券 1.0196 1.0196 2016-11-28 29,053.08 16,434.34 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
2083 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9550 0.9550 2010-12-02 29,056.53 3,137.94 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
2084 001045 华夏可转债增强债券A 1.0410 1.0410 2016-09-27 29,105.91 21,769.21 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
2085 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
2086 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.5940 1.6040 2011-09-22 29,109.26 14,406.12 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
2087 420003 天弘永定价值成长混合 1.9527 2.2877 2008-12-02 29,110.87 124,698.90 肖志刚 天弘基金管理有限公司
2088 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3151 1.3151 2016-03-11 29,113.01 6,317.69 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
2089 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3055 1.3055 2016-03-11 29,113.01 578.51 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
2090 159953 广发中证全指工业ETF 1.0254 1.0254 2017-06-13 29,116.64 29,116.64 陆志明 广发基金管理有限公司
2091 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 2016-01-20 29,144.87 13,807.77 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
2092 003957 安信新起点混合A 1.0064 1.0064 2017-03-16 29,157.96 62.33 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2093 003958 安信新起点混合C 1.0016 1.0016 2017-03-16 29,157.96 5,042.35 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2094 003632 招商稳乾定开混合A 1.0728 1.0728 2016-12-29 29,188.99 28,592.48 康晶 招商基金管理有限公司
2095 003633 招商稳乾定开混合C 1.0689 1.0689 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
2096 001609 平安大华鑫享混合A 1.1440 1.1440 2015-07-28 29,214.23 4,196.19 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
2097 001610 平安大华鑫享混合C 1.1490 1.1490 2015-07-28 29,214.23 21,409.99 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
2098 159937 博时黄金ETF 2.7673 1.0866 2014-08-13 29,217.44 10,332.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2099 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3090 1.3090 2016-04-19 29,234.33 5,418.68 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
2100 002656 南方创业板ETF联接A 0.8944 0.8944 2016-05-20 29,258.08 16,456.75 孙伟 南方基金管理有限公司
2101 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7802 1.7802 2013-03-22 29,291.54 41,691.91 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2102 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0859 1.0859 2015-06-18 29,324.23 17,863.41 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2103 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0748 1.0748 2015-06-18 29,324.23 46,798.28 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2104 410009 华富量子生命力混合 1.0156 1.0156 2011-04-01 29,365.49 6,642.72 龚炜 华富基金管理有限公司
2105 003492 前海开源外向企业股票 1.1554 1.1554 2016-11-17 29,425.77 8,697.37 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
2106 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0220 1.2570 2013-11-28 29,450.77 88,615.54 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
2107 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4220 0.4220 2011-12-20 29,485.45 8,182.94 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
2108 000426 大成信用增利一年债券A 1.0790 1.2730 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
2109 000427 大成信用增利一年债券C 1.0680 1.2520 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
2110 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0039 1.0039 2017-05-19 29,523.14 23,565.49 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
2111 002798 融通稳利债券A 1.0160 1.0160 2016-11-18 29,524.30 11,549.59 王超 融通基金管理有限公司
2112 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 2016-11-18 29,524.30 760.34 王超 融通基金管理有限公司
2113 510580 易方达中证500ETF 6.7280 1.0367 2015-08-27 29,525.90 2,112.68 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
2114 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 2014-04-23 29,558.09 2,178.93 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2115 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0145 1.0145 2016-05-09 29,585.52 13,179.32 罗文杰 南方基金管理有限公司
2116 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 2014-09-23 29,588.79 1,508.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
2117 001856 易方达环保主题混合 1.0250 1.0250 2017-06-02 29,601.92 26,036.49 王超 易方达基金管理有限公司
2118 001771 南方量化灵活配置混合 1.0040 1.0040 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 雷俊 南方基金管理有限公司
2119 004265 金鹰民丰回报混合 1.0073 1.0073 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超 金鹰基金管理有限公司
2120 150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1.0440 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
2121 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
2122 161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 1.0850 2015-08-06 29,719.89 627.51 马君 银华基金管理股份有限公司
2123 002527 南方安享绝对收益混合 0.9729 0.9729 2016-04-08 29,757.21 14,424.44 罗文杰 南方基金管理有限公司
2124 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0005 1.0005 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2125 000227 华安年年红债券A 1.0520 1.2960 2013-11-14 29,788.01 28,475.47 郑可成 华安基金管理有限公司
2126 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0290 1.4230 2013-12-11 29,840.03 36,915.19 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2127 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0260 1.4120 2013-12-11 29,840.03 6,604.48 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2128 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0011 1.0011 2017-09-01 29,863.04 29,863.04 张永超 新华基金管理股份有限公司
2129 003684 汇安丰融混合A 1.0231 1.0231 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
2130 003685 汇安丰融混合C 1.0204 1.0204 2016-12-22 29,901.35 500.02 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
2131 003886 汇安丰利混合A 1.1192 1.1192 2016-12-19 29,901.35 19,501.33 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2132 003887 汇安丰利混合C 1.1082 1.1082 2016-12-19 29,901.35 500.02 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2133 003401 工银可转债债券 1.0380 1.0380 2016-12-14 29,917.47 24,182.36 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2134 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9751 1.0651 2011-09-26 29,984.44 47,294.14 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
2135 003889 汇安丰泽混合A 1.3425 1.3425 2017-01-13 29,999.45 26,699.45 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
2136 003890 汇安丰泽混合C 1.3412 1.3412 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
2137 002940 中欧强惠债券 1.0026 1.0026 2016-10-20 30,000.18 20,500.37 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2138 003618 招商招旺纯债债券A 1.0188 1.0188 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
2139 003619 招商招旺纯债债券C 1.0172 1.0172 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
2140 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0254 1.0254 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2141 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0228 1.0228 2017-01-06 30,000.80 0.67 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2142 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0538 1.0538 2017-03-10 30,001.01 12,906.68 许文波、孔飞 德邦基金管理有限公司
2143 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0226 1.0226 2017-01-10 30,001.06 64,021.24 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
2144 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
2145 003902 德邦锐璟债券A 1.0261 1.0261 2016-12-16 30,001.11 49,856.05 孔飞 德邦基金管理有限公司
2146 003903 德邦锐璟债券C 1.0306 1.0306 2016-12-16 30,001.11 36.39 孔飞 德邦基金管理有限公司
2147 003420 德邦群利债券A 1.0209 1.0209 2017-03-10 30,001.45 30,000.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
2148 003421 德邦群利债券C 1.0186 1.0186 2017-03-10 30,001.45 1.41 孔飞 德邦基金管理有限公司
2149 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0675 1.0675 2016-12-14 30,002.28 30,002.27 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2150 003596 长盛盛腾混合A 1.2648 1.2648 2017-01-13 30,002.83 27,368.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
2151 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 2017-01-13 30,002.83 1,098.07 杨衡 长盛基金管理有限公司
2152 004464 万家玖盛债券A 1.0113 1.0113 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2153 004465 万家玖盛债券C 1.0107 1.0107 2017-06-07 30,003.88 0.52 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2154 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.0686 1.0686 2016-12-21 30,004.43 30,004.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2155 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9695 0.9695 2016-11-23 30,004.79 30,002.34 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2156 003751 万家瑞隆混合 1.0435 1.0435 2016-11-30 30,004.90 6,008.34 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
2157 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1241 1.1241 2016-12-29 30,006.19 30,004.33 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2158 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1276 1.1276 2016-12-29 30,006.19 0.73 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2159 002896 东方臻馨债券A 0.9876 0.9876 2016-06-17 30,008.00 25,000.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2160 002897 东方臻馨债券C 0.9971 0.9971 2016-06-17 30,008.00 33.58 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2161 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0191 1.0191 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
2162 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9835 0.9835 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
2163 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9823 0.9823 2016-08-22 30,009.58 19,976.12 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
2164 004335 华宝新飞跃混合 1.0856 1.0856 2017-02-27 30,009.80 30,007.73 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2165 001782 九泰久益混合A 1.1130 1.1130 2017-01-25 30,013.18 0.95 王玥晰 九泰基金管理有限公司
2166 001844 九泰久益混合C 1.1110 1.1110 2017-01-25 30,013.18 30,012.21 王玥晰 九泰基金管理有限公司
2167 003551 工银恒丰纯债债券 1.0033 1.0268 2016-10-27 30,017.84 288,339.63 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2168 003705 工银恒泰纯债债券 1.0021 1.0131 2016-11-15 30,021.92 5,061,616.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2169 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1010 1.1010 2014-12-05 30,024.43 10,211.87 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2170 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0900 1.0900 2014-12-05 30,024.43 609.01 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2171 003256 信诚至益混合A 0.9965 0.9965 2016-09-07 30,025.84 19,996.60 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
2172 003257 信诚至益混合C 0.9949 0.9949 2016-09-07 30,025.84 4.36 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
2173 002132 广发鑫享混合 1.0150 1.0150 2016-01-15 30,027.24 30,020.17 易阳方 广发基金管理有限公司
2174 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 1,334.44 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2175 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2176 003207 博时富发纯债债券 1.0241 1.0241 2016-09-07 30,034.12 30,008.34 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2177 001719 工银国家战略股票 1.0690 1.0690 2016-01-29 30,044.82 6,883.57 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
2178 519714 交银消费新驱动股票 0.9640 2.3580 2012-11-07 30,053.79 106,387.99 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2179 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.1100 2015-09-30 30,084.14 6,053.89 商小虎 融通基金管理有限公司
2180 150094 泰信基本面400A 1.0360 1.3020 2012-09-07 30,084.37 470.08 张彦 泰信基金管理有限公司
2181 150095 泰信基本面400B 0.5180 1.5690 2012-09-07 30,084.37 470.08 张彦 泰信基金管理有限公司
2182 162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.7450 2012-09-07 30,084.37 6,229.03 张彦 泰信基金管理有限公司
2183 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2184 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2185 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2186 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0410 1.2000 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2187 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0240 1.1830 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
2188 519949 长信利信混合 1.0630 1.0630 2016-11-10 30,114.10 70,528.76 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
2189 003425 江信添福债券A 0.9918 0.9918 2016-11-02 30,125.98 30,021.76 杨淳 江信基金管理有限公司
2190 003426 江信添福债券C 0.9892 0.9892 2016-11-02 30,125.98 40.63 杨淳 江信基金管理有限公司
2191 002097 国富新价值混合A 1.1300 1.1300 2015-12-02 30,136.98 19,016.39 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2192 002098 国富新价值混合C 1.1210 1.1210 2015-12-02 30,136.98 31.26 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2193 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4739 1.4739 2017-01-04 30,143.27 33,243.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
2194 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0358 1.0358 2017-05-17 30,143.68 14,748.26 施旭 平安大华基金管理有限公司
2195 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0294 1.0294 2017-05-17 30,143.68 2,487.99 施旭 平安大华基金管理有限公司
2196 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0390 1.0390 2016-11-07 30,154.14 30,014.61 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2197 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0380 1.0380 2016-11-07 30,154.14 39.56 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2198 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0370 1.2230 2013-08-30 30,178.18 3,384.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
2199 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 2013-08-30 30,178.18 3,384.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
2200 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 2013-08-30 30,178.18 5,355.86 杨旭 信诚基金管理有限公司
2201 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0600 1.0600 2015-04-10 30,191.11 37,167.25 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2202 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0041 1.0041 2017-08-09 30,200.17 30,200.17 刘思 建信基金管理有限责任公司
2203 004281 华宝新回报混合 1.0173 1.0173 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2204 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 1.1270 2015-09-01 30,214.03 6,795.73 张大木 永赢基金管理有限公司
2205 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 2016-02-04 30,239.05 1,621.03 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
2206 002331 泰康安泰回报混合 1.0271 1.0271 2016-03-23 30,276.58 15,758.79 任翀、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
2207 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 1.1200 2015-05-04 30,283.79 28,537.81 查晓磊、吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
2208 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0214 1.3002 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2209 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0247 1.3175 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2210 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9083 0.9083 2016-12-19 30,311.23 3,526.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2211 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1383 0.1383 2016-12-19 30,311.23 7,194.21 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2212 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1379 0.1379 2016-12-19 30,311.23 3,526.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2213 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.9109 0.9109 2016-12-19 30,311.23 7,194.21 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2214 001688 嘉实新起点混合A 1.0570 1.0570 2015-11-27 30,343.38 55,120.08 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
2215 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0408 1.1949 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2216 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2217 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9867 1.0638 2014-04-09 30,348.75 27,279.83 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2218 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 2015-08-24 30,386.87 106,241.73 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2219 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 2013-09-02 30,391.85 4,064.06 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2220 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 2013-09-02 30,391.85 2,122.53 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2221 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1430 1.1430 2015-01-14 30,394.89 399.59 刘静 前海开源基金管理有限公司
2222 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1130 1.1130 2015-01-14 30,394.89 4,112.87 刘静 前海开源基金管理有限公司
2223 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2224 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9630 1.1120 2012-05-07 30,408.55 26,383.42 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2225 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2226 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.1710 2014-06-24 30,501.27 84,102.37 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2227 519947 长信利保债券 0.9694 0.9694 2015-11-16 30,512.92 8,487.20 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2228 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2650 1.3150 2016-06-24 30,513.92 1,020.87 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2229 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2570 1.3070 2016-06-24 30,513.92 19,494.38 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2230 003510 长盛可转债债券A 1.0664 1.0664 2016-12-07 30,529.09 4,351.64 马文祥 长盛基金管理有限公司
2231 003511 长盛可转债债券C 1.0688 1.0688 2016-12-07 30,529.09 634.25 马文祥 长盛基金管理有限公司
2232 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0860 1.0860 2015-09-01 30,647.14 10,623.98 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
2233 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8760 0.8760 2015-09-10 30,669.18 1,324.41 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2234 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 2015-09-23 30,677.93 9,171.97 黎新平 大成基金管理有限公司
2235 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 432.02 黎新平 大成基金管理有限公司
2236 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0963 1.0963 2017-05-04 30,792.93 4,484.56 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2237 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 2016-07-13 30,803.34 22,676.04 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2238 000478 建信中证500指数增强 2.4485 2.4485 2014-01-27 30,816.53 55,915.39 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2239 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
2240 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
2241 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
2242 510360 广发沪深300ETF 1.2028 1.2028 2015-08-20 30,838.12 181,738.12 刘杰 广发基金管理有限公司
2243 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1739 1.1739 2017-02-03 30,843.85 5,926.65 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
2244 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0540 2.5680 2012-05-07 30,848.55 23,376.04 张光成 信诚基金管理有限公司
2245 000063 长盛电子信息主题混合 1.8250 1.8250 2013-05-10 30,849.65 86,488.82 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
2246 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 2015-07-06 30,860.42 4,998.63 邓虎 长信基金管理有限责任公司
2247 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 2015-07-06 30,860.42 776.60 邓虎 长信基金管理有限责任公司
2248 001348 大摩新机遇混合 1.1230 1.1230 2015-06-24 30,873.48 3,706.75 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2249 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9940 0.9940 2017-08-10 30,889.81 30,889.81 冉凌浩 大成基金管理有限公司
2250 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0350 1.0350 2016-01-21 30,906.01 24,197.31 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2251 002368 国联安鑫悦混合A 1.0487 1.0737 2016-02-03 30,915.32 55,060.38 薛琳 国联安基金管理有限公司
2252 002369 国联安鑫悦混合C 1.0444 1.0644 2016-02-03 30,915.32 5,040.97 薛琳 国联安基金管理有限公司
2253 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3920 0.3920 2012-05-03 30,929.19 71,799.22 吴向军 国泰基金管理有限公司
2254 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0219 1.0219 2017-05-08 30,936.29 30,652.56 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
2255 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0990 1.0990 2017-04-11 30,948.43 10,604.18 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
2256 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 2012-04-10 30,953.38 7,703.24 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
2257 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3134 3.9864 2005-09-27 30,956.90 59,088.51 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2258 002562 泓德泓益量化混合 1.1960 1.1960 2016-04-26 30,960.49 37,018.08 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2259 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0041 1.0041 2017-08-09 30,994.86 30,994.86 刘思 建信基金管理有限责任公司
2260 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8752 2.6801 2005-07-15 30,995.86 27,098.90 孙远慧 万家基金管理有限公司
2261 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.8713 1.9303 2012-06-14 31,018.26 11,731.23 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
2262 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.0690 1.0690 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
2263 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1620 0.1620 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
2264 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1620 0.1620 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
2265 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 0.9667 0.9667 2017-04-20 31,042.26 9,185.91 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
2266 001899 东海社会安全指数 0.8150 0.8150 2015-11-23 31,060.41 9,695.99 胡德军 东海基金管理有限责任公司
2267 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1050 1.4100 2013-10-22 31,099.41 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2268 004212 中融量化智选混合A 1.1084 1.1084 2017-03-22 31,108.69 25,691.15 易海波 中融基金管理有限公司
2269 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 2014-05-19 31,129.90 20,040.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
2270 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0296 1.0346 2016-07-19 31,135.64 101,003.99 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2271 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0269 1.0299 2016-07-19 31,135.64 924.15 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2272 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.0749 1.0749 2017-04-20 31,143.81 12,236.09 周晶、俞翼之 华宝兴业基金管理有限公司
2273 501033 银华惠安定期开放混合 1.0013 1.0013 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2274 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0022 1.0022 2017-08-23 31,301.19 2,477.90 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
2275 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0018 1.0018 2017-08-23 31,301.19 28,823.29 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
2276 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 2013-09-25 31,332.33 42,518.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
2277 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2090 2013-09-25 31,332.33 1,106.50 王颀亮 富国基金管理有限公司
2278 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4919 2.3757 2006-01-20 31,349.35 126,947.64 许家涵 天治基金管理有限公司
2279 000166 中海策略精选混合 1.0238 1.4210 2013-07-31 31,389.26 62,461.07 刘俊 中海基金管理有限公司
2280 002361 国富恒瑞债券A 1.1290 1.1290 2016-02-04 31,390.14 101,535.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2281 002362 国富恒瑞债券C 1.1210 1.1210 2016-02-04 31,390.14 2,194.20 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2282 000752 博时优势收益信用债债券 1.0160 1.1650 2014-09-15 31,397.36 147,344.81 杨永光 博时基金管理有限公司
2283 002654 上投摩根策略精选混合 0.9940 0.9940 2016-06-16 31,424.73 15,948.93 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2284 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
2285 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
2286 003637 安信永鑫定开债券A 1.0214 1.0214 2017-01-13 31,451.47 2,541.57 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2287 003638 安信永鑫定开债券C 1.0187 1.0187 2017-01-13 31,451.47 1,029.08 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2288 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 2013-03-27 31,475.80 12,901.83 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
2289 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0040 1.0040 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2290 512560 易方达中证军工ETF 1.0341 1.0341 2017-07-14 31,556.35 31,556.35 余海燕 易方达基金管理有限公司
2291 002521 永赢双利债券A 1.0420 2.8420 2016-05-25 31,565.71 13,509.11 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2292 002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 2016-05-25 31,565.71 6,977.45 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2293 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 2014-04-29 31,573.12 15,738.21 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
2294 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9940 0.9940 2017-06-16 31,575.65 19,344.55 季峰 广发基金管理有限公司
2295 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 12,231.10 季峰 广发基金管理有限公司
2296 160525 博时睿丰定开混合 1.0751 1.0751 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
2297 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2050 1.2050 2016-05-27 31,595.07 4,365.53 商小虎、关山 融通基金管理有限公司
2298 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.1630 1.1630 2016-12-14 31,602.34 18,587.13 刘平 华夏基金管理有限公司
2299 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1766 0.1766 2016-12-14 31,602.34 18,587.13 刘平 华夏基金管理有限公司
2300 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-12-14 31,602.34 18,587.13 刘平 华夏基金管理有限公司
2301 000552 中加纯债一年债券A 1.0860 1.3332 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2302 000553 中加纯债一年债券C 1.0840 1.3173 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2303 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1950 1.1950 2016-11-07 31,661.87 11,821.78 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
2304 502040 长盛上证50指数分级 1.1120 1.1530 2015-08-13 31,664.31 7,712.06 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
2305 502041 长盛上证50指数分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 31,664.31 427.97 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
2306 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 2015-08-13 31,664.31 427.97 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
2307 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0610 1.0610 2015-12-23 31,674.79 16,811.77 周战海 上投摩根基金管理有限公司
2308 290010 泰信中证200指数 1.0910 1.1110 2011-06-09 31,678.61 5,125.03 张彦 泰信基金管理有限公司
2309 004189 华商民营活力混合 1.0250 1.0250 2017-03-15 31,748.03 19,231.45 何奇峰 华商基金管理有限公司
2310 001034 华富旺财保本混合 1.0140 1.0260 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2311 162717 广发睿吉定增混合 1.0070 1.0070 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
2312 001645 国泰大健康股票 1.5250 1.5250 2016-02-03 31,816.01 17,006.02 杨飞 国泰基金管理有限公司
2313 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0610 1.0610 2016-03-04 31,872.01 7,115.76 王海峰 银华基金管理股份有限公司
2314 004489 鹏华量化策略混合 1.0206 1.0206 2017-06-21 31,934.72 20,693.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
2315 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 2016-01-20 31,951.19 16,116.83 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2316 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9370 0.9370 2016-11-11 31,957.01 24,731.40 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
2317 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 2011-01-30 32,036.34 3,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
2318 070099 嘉实优质企业混合 1.5040 2.5920 2007-12-08 32,037.83 178,204.51 胡涛 嘉实基金管理有限公司
2319 002674 中融融丰纯债债券A 0.9870 0.9870 2016-06-28 32,045.53 5,105.77 李倩 中融基金管理有限公司
2320 002675 中融融丰纯债债券C 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 112.37 李倩 中融基金管理有限公司
2321 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0399 1.2941 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
2322 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5193 2.5343 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
2323 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 2013-02-06 32,081.14 52,902.95 徐皓 国泰基金管理有限公司
2324 002840 九泰久鑫债券A 1.0800 1.0800 2016-12-19 32,134.85 8,874.38 王玥晰 九泰基金管理有限公司
2325 002841 九泰久鑫债券C 1.0760 1.0760 2016-12-19 32,134.85 4,929.33 王玥晰 九泰基金管理有限公司
2326 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0977 1.0977 2016-12-07 32,172.96 10,126.05 毛从容、成念