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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2843 0.3242 2015-01-16 0.00 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
2 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 2013-08-01 0.00 2,116.77 李健伟 宝盈基金管理有限公司
3 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1320 1.1870 2015-11-26 0.00 3,416.00 关子宏 嘉实基金管理有限公司
4 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1870 1.4550 2015-11-26 0.00 14,216.02 关子宏 嘉实基金管理有限公司
5 000497 财通纯债债券A 1.0394 1.0394 2016-01-19 0.00 53,796.03 张亦博 财通基金管理有限公司
6 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2627 0.2627 2014-03-28 0.00 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
7 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0031 1.0031 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
8 000692 汇添富双利债券C 1.4080 1.4080 2014-06-18 0.00 491.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
9 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 445,451.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
10 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 2014-07-24 0.00 7,060.90 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
11 000723 建信稳定添利债券C 1.0540 1.3150 2014-09-01 0.00 6,062.46 朱建华 建信基金管理有限责任公司
12 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9950 0.9950 2014-08-28 0.00 18,094.41 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
13 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
14 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
15 000859 融通通瑞债券C 1.0520 1.0520 2014-11-14 0.00 76.86 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
16 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1840 0.1840 2015-01-16 0.00 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
17 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2588 0.3124 2015-01-16 0.00 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
18 000910 鑫元合丰纯债C 1.0137 1.1147 2016-12-27 0.00 9.11 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
19 000911 鑫元合丰纯债A 1.0158 1.2047 2016-12-27 0.00 29,543.31 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
20 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1966 0.1976 2014-12-03 0.00 24,527.26 张溪冈 博时基金管理有限公司
21 000929 博时黄金ETFD 2.7779 1.2370 2014-12-18 0.00 1,510.53 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
22 000930 博时黄金ETFI 2.7325 1.1405 2014-12-18 0.00 118,884.40 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
23 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 2006-04-03 0.00 36,744.09 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
24 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 53.52 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
25 001124 融通通泰保本C 1.0050 1.2460 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
26 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.9576 2015-04-01 0.00 205.39 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
27 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
28 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1710 1.1710 2015-06-02 0.00 13,957.68 李杰 金元顺安基金管理有限公司
29 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4050 1.4050 2015-06-01 0.00 522.66 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
30 001380 鹏华弘盛混合C 1.6265 1.6265 2015-05-25 0.00 424.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
31 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1213 1.1213 2015-05-25 0.00 2,909.32 周恩源 鹏华基金管理有限公司
32 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0950 1.0950 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
33 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
34 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
35 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
36 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0851 0.0851 2015-06-18 0.00 238.49 周晶 华宝基金管理有限公司
37 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 7,751.32 陈会荣 大成基金管理有限公司
38 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
39 001504 南方利淘混合C 1.1240 1.1240 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
40 001505 南方利众混合C 1.1540 1.1540 2015-06-18 0.00 20,449.58 吴剑毅 南方基金管理有限公司
41 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1190 1.1190 2015-11-19 0.00 1,899.79 万梦 景顺长城基金管理有限公司
42 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2690 2015-06-16 0.00 97.42 邓翔 平安大华基金管理有限公司
43 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 379,096.05 张文平 大成基金管理有限公司
44 001520 国投瑞银研究精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
45 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
46 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
47 001573 南方互联混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张原 南方基金管理有限公司
48 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3190 1.3190 2015-07-06 0.00 448.42 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
49 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0511 1.1011 2015-07-07 0.00 283.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
50 001661 博时信用债纯债债券C 1.0010 1.1490 2015-09-21 0.00 36,667.69 张李陵 博时基金管理有限公司
51 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 95,135.86 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
52 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0640 1.1240 2015-07-23 0.00 1,538.66 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
53 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1650 1.1650 2015-07-23 0.00 17,476.23 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
54 001738 大摩新趋势混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
55 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
56 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
57 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 2015-08-14 0.00 0.76 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
58 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
59 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0730 1.0730 2015-11-11 0.00 26.25 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
60 001832 易方达瑞恒混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
61 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
62 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
63 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
64 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
65 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3750 1.3750 2015-10-26 0.00 13,657.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
66 001868 招商产业债券C 1.2430 1.4830 2015-09-28 0.00 39,621.36 马龙 招商基金管理有限公司
67 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0100 1.1560 2015-09-22 0.00 2,408.87 刘宁 嘉实基金管理有限公司
68 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 1.0640 2015-09-22 0.00 5.67 胡永青 嘉实基金管理有限公司
69 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
70 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.4041 2.0511 2015-10-08 0.00 15,393.57 周蔚文 中欧基金管理有限公司
71 001882 中欧价值发现混合E 2.2877 2.7677 2015-10-08 0.00 2,719.79 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
72 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9243 2.8403 2015-10-08 0.00 256.87 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
73 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4474 1.4924 2015-10-08 0.00 109.12 曲径 中欧基金管理有限公司
74 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4778 2.8257 2015-10-08 0.00 1,354.77 周蔚文 中欧基金管理有限公司
75 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 1.5523 2015-10-08 0.00 1,784.41 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
76 001887 中欧价值智选混合E 1.8547 2.2047 2015-09-22 0.00 2,577.10 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
77 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4486 2.6776 2015-10-08 0.00 576.75 魏博 中欧基金管理有限公司
78 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0324 1.4364 2015-10-08 0.00 161.80 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
79 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0060 1.0060 2015-09-22 0.00 1,235.94 周蔚文 中欧基金管理有限公司
80 001891 中欧成长优选混合E 1.2146 1.5246 2015-09-22 0.00 15,890.25 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
81 001941 融通通源短融债券B 1.0920 1.0920 2015-11-16 0.00 11,171.73 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
82 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9962 1.0449 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
83 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0080 1.2160 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
84 001971 博时产业债纯债债券C 1.0790 1.0790 2015-11-13 0.00 6,058.86 黄海峰 博时基金管理有限公司
85 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
86 001994 华安年年红债券C 1.0350 1.1100 2015-12-15 0.00 16,328.57 郑可成 华安基金管理有限公司
87 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3610 1.5050 2015-11-18 0.00 60,335.33 王刚 招商基金管理有限公司
88 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4130 1.4130 2015-11-14 0.00 12,964.31 王玥晰 九泰基金管理有限公司
89 002029 安信动态策略混合C 1.2577 1.2577 2015-11-17 0.00 54.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
90 002030 信诚新选混合B 1.1250 1.1250 2015-11-16 0.00 4,267.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
91 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1599 1.6399 2015-11-18 0.00 38,738.89 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
92 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5172 2015-11-17 0.00 255.30 聂世林 安信基金管理有限责任公司
93 002043 天治研究驱动混合C 1.1400 1.1400 2015-11-12 0.00 0.98 王洋 天治基金管理有限公司
94 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 2015-11-16 0.00 17.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
95 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 2015-11-25 0.00 0.11 杨立春 信诚基金管理有限公司
96 002047 信诚新鑫混合B 1.0740 1.0740 2015-11-16 0.00 39,750.02 杨立春 信诚基金管理有限公司
97 002051 诺安创新驱动混合C 1.0300 1.0740 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
98 002052 诺安稳健回报混合C 1.3340 1.3670 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
99 002053 诺安优势行业混合C 1.3390 1.3390 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
100 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.1880 2015-11-16 0.00 22,504.67 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
101 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8070 2.8070 2015-11-16 0.00 5,486.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
102 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0722 1.0722 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
103 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5520 2.5520 2015-11-16 0.00 12,188.76 王琳 国泰基金管理有限公司
104 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7230 1.7230 2015-11-16 0.00 788.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
105 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 2015-11-16 0.00 1,222.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
106 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1090 1.2790 2015-11-13 0.00 32.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
107 002071 长安产业精选混合C 1.2004 1.2504 2015-11-16 0.00 12,945.00 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
108 002072 长安鑫利优选混合C 1.6341 1.6341 2015-11-17 0.00 762.00 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
109 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 0.8870 2015-11-19 0.00 1,086.31 曲扬 前海开源基金管理有限公司
110 002080 前海开源一带一路混合C 1.0390 1.0390 2015-11-16 0.00 368.64 徐立平 前海开源基金管理有限公司
111 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4740 1.4740 2015-11-19 0.00 160.32 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
112 002086 大成景安短融债券E 1.2586 1.2586 2016-01-12 0.00 19,439.95 张文平 大成基金管理有限公司
113 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1136 1.1136 2015-11-19 0.00 291.52 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
114 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1030 1.1030 2015-11-19 0.00 17.54 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
115 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1504 1.1504 2015-11-16 0.00 20,027.89 许文波 德邦基金管理有限公司
116 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1188 1.1188 2015-11-16 0.00 36,693.19 许文波 德邦基金管理有限公司
117 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
118 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1318 1.1318 2015-11-19 0.00 162,516.12 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
119 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0380 1.0380 2015-11-18 0.00 5.61 郑可成 华安基金管理有限公司
120 002162 东方新价值混合C 1.0823 1.0823 2015-11-20 0.00 1.18 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
121 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3054 2.3054 2015-11-20 0.00 0.00 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
122 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
123 002170 东吴移动互联混合C 1.0990 1.0990 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
124 002172 海富通新内需混合C 1.5750 1.5750 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
125 002178 嘉实新起点混合C 1.0790 1.0790 2015-12-04 0.00 15.19 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
126 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0384 1.5684 2015-11-28 0.00 12,421.36 薛琳 国联安基金管理有限公司
127 002187 国联安鑫富混合C 1.0247 1.0247 2015-11-28 0.00 31.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
128 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2333 2016-04-20 0.00 1.42 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
129 002193 东方利群混合C 1.2802 1.2802 2016-04-20 0.00 21,424.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
130 002196 金鹰技术领先混合C 1.0520 1.0520 2016-05-13 0.00 1,880.22 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
131 002199 前海开源中证军工指数C 0.7300 1.6900 2015-11-30 0.00 16,093.12 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
132 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
133 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9400 0.9400 2015-12-02 0.00 10,801.48 谢屹 前海开源基金管理有限公司
134 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
135 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
136 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 2015-12-03 0.00 24,766.41 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
137 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
138 002273 泰达宏利创益混合B 1.1250 1.1250 2016-01-25 0.00 9,560.23 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
139 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
140 002294 博时新机遇混合C 1.0503 1.0503 2016-01-14 0.00 2.09 过钧 博时基金管理有限公司
141 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 2016-01-25 0.00 39.15 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
142 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1030 1.1030 2016-01-04 0.00 146.61 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
143 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0980 1.0980 2016-01-04 0.00 51.56 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
144 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1460 1.1460 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
145 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0950 1.1350 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
146 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3240 1.3240 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
147 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 2016-04-01 0.00 466.43 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
148 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3630 1.3630 2016-04-01 0.00 1.89 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
149 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0490 1.0990 2016-04-01 0.00 19,550.98 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
150 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
151 002339 海富通养老收益混合C 1.3670 1.5260 2016-01-08 0.00 2,246.45 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
152 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1100 1.2100 2016-01-18 0.00 15,400.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
153 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
154 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-01-14 0.00 0.00 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
155 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
156 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
157 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2150 1.2150 2016-01-14 0.00 11,569.48 黄万青 大成基金管理有限公司
158 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1230 1.1230 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
159 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 2016-01-26 0.00 3,803.56 桂征辉 博时基金管理有限公司
160 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-02-01 0.00 17,756.01 黄海峰 博时基金管理有限公司
161 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2000 1.2000 2016-02-29 0.00 395.67 何文韬 招商基金管理有限公司
162 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 2016-02-29 0.00 7,335.29 何文韬 招商基金管理有限公司
163 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 2016-02-03 0.00 185.27 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
164 002425 金鹰元禧混合C 1.1278 1.6278 2016-03-07 0.00 2,296.83 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
165 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0330 1.0830 2016-02-15 0.00 14,972.60 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
166 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
167 002441 德邦新添利债券C 1.1978 1.5778 2016-02-17 0.00 12,840.55 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
168 002485 国联安通盈混合C 1.2794 1.3324 2016-03-02 0.00 1,178.55 薛琳 国联安基金管理有限公司
169 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0530 1.0530 2016-02-26 0.00 3.67 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
170 002507 兴业定开债券C 1.1280 1.1280 2016-03-23 0.00 11.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
171 002513 金鹰元安混合C 1.0102 1.0102 2016-03-10 0.00 49,974.93 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
172 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0360 1.0360 2016-03-16 0.00 9,001.14 刘万锋 招商基金管理有限公司
173 002533 中加心享混合C 1.2107 1.2107 2016-03-29 0.00 79.67 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
174 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 2016-03-22 0.00 1,119.32 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
175 002553 博时创业成长混合C 2.0350 2.0350 2016-03-22 0.00 603.97 韩茂华 博时基金管理有限公司
176 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9040 0.9040 2016-03-22 0.00 66,723.35 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
177 002556 博时丝路主题股票C 0.9660 0.9660 2016-03-22 0.00 166.00 沙炜 博时基金管理有限公司
178 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 2016-03-22 0.00 4.15 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
179 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
180 002583 泰信行业精选混合C 1.1690 1.4290 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
181 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0538 1.2438 2016-04-06 0.00 300.57 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
182 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.3510 2016-04-06 0.00 165,182.44 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
183 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
184 002707 大摩科技领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
185 002713 广发转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 易阳方、唐晓斌 广发基金管理有限公司
186 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0740 1.0740 2016-05-16 0.00 12.67 徐青 兴业基金管理有限公司
187 002794 天弘永利债券E 0.9637 0.9637 2016-05-10 0.00 3,930.91 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
188 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
189 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 2016-07-15 0.00 11.65 黄海峰 博时基金管理有限公司
190 002885 大摩万众创新混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
191 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1134 1.1134 2016-06-15 0.00 36,703.06 刘杰 广发基金管理有限公司
192 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2220 1.2220 2016-07-01 0.00 5.20 徐青 兴业基金管理有限公司
193 002945 大成盛世精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李本刚 大成基金管理有限公司
194 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
195 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
196 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
197 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
198 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9751 0.9751 2016-07-01 0.00 8,480.35 范冰 易方达基金管理有限公司
199 002973 广发能源联接C 0.8837 0.8837 2016-07-06 0.00 2,177.63 陆志明 广发基金管理有限公司
200 002974 广发信息技术联接C 1.1099 1.1099 2016-07-06 0.00 1,266.38 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
201 002975 广发原材料联接C 1.1570 1.1570 2016-07-06 0.00 2,880.75 陆志明 广发基金管理有限公司
202 002976 广发主要消费联接C 1.4239 1.4239 2016-07-06 0.00 679.50 陆志明 广发基金管理有限公司
203 002977 广发可选消费联接C 0.8737 0.8737 2016-07-06 0.00 997.83 陆志明 广发基金管理有限公司
204 002978 广发医药卫生联接C 0.8809 0.8809 2016-07-06 0.00 2,790.17 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
205 002979 广发金融地产联接C 1.0645 1.0645 2016-07-06 0.00 9,973.22 陆志明 广发基金管理有限公司
206 002982 广发养老指数C 1.1163 1.1163 2016-07-06 0.00 617.86 刘杰 广发基金管理有限公司
207 002984 广发环保指数C 0.8173 0.8173 2016-07-06 0.00 6,318.98 刘杰 广发基金管理有限公司
208 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8628 1.8628 2016-07-06 0.00 59,787.95 刘杰 广发基金管理有限公司
209 003032 平安大华医疗健康混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔海英 平安大华基金管理有限公司
210 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1589 1.1589 2016-08-04 0.00 14,779.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
211 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
212 003204 财通收益增强债券C 1.0060 1.0060 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
213 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0070 1.0070 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
214 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0217 1.0217 2016-09-14 0.00 13,730.96 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
215 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1320 1.1320 2017-01-18 0.00 382.51 夏高 大成基金管理有限公司
216 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1886 2.1886 2017-03-23 0.00 2,549.33 朱少醒 富国基金管理有限公司
217 003542 财通纯债债券C 0.9993 0.9993 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
218 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4947 1.4947 2017-02-09 0.00 63.16 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
219 003550 泰达改革动力混合C 1.2974 1.2974 2017-02-09 0.00 4.09 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
220 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2804 1.2804 2017-02-09 0.00 219.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
221 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
222 003578 中金中证500指数C 1.1184 1.1184 2016-11-28 0.00 116.13 魏孛 中金基金管理有限公司
223 003579 中金沪深300指数C 1.2269 1.2269 2016-11-28 0.00 27.84 魏孛 中金基金管理有限公司
224 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
225 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1637 1.1637 2017-01-06 0.00 5,602.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
226 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0410 1.0410 2017-01-23 0.00 118,485.45 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
227 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
228 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
229 004220 长信纯债壹号债券C 1.0426 1.3626 2017-01-09 0.00 65,192.16 张文琍 长信基金管理有限责任公司
230 004221 长信量化先锋混合C 1.4630 1.7630 2017-01-09 0.00 113.30 左金保 长信基金管理有限责任公司
231 004222 金信民旺债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
232 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 1.3721 2017-01-12 0.00 2,680.37 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
233 004232 中欧价值发现混合C 2.0095 2.6855 2017-01-12 0.00 16,214.57 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
234 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4338 1.4338 2017-01-12 0.00 109.93 魏博 中欧基金管理有限公司
235 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0158 1.0158 2017-01-19 0.00 51.77 曲径 中欧基金管理有限公司
236 004235 中欧价值智选混合C 1.6632 1.6632 2017-01-19 0.00 2,739.35 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
237 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9012 2.3162 2017-01-19 0.00 40.47 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
238 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5135 1.7349 2017-01-12 0.00 302.86 周蔚文 中欧基金管理有限公司
239 004241 中欧时代先锋股票C 1.3512 1.4952 2017-01-19 0.00 1,978.21 周应波 中欧基金管理有限公司
240 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 2017-02-24 0.00 1.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
241 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0505 1.0505 2017-05-02 0.00 101.90 艾小军 国泰基金管理有限公司
242 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0838 1.0838 2017-01-20 0.00 1.00 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
243 004289 博时新财富混合C 1.0902 1.0902 2017-01-23 0.00 8.85 王申 博时基金管理有限公司
244 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 2017-02-14 0.00 1,979.38 戴骏 金鹰基金管理有限公司
245 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5116 1.6716 2017-02-23 0.00 121.55 罗文杰 南方基金管理有限公司
246 004343 南方创业板ETF联接C 0.9146 0.9146 2017-02-23 0.00 1,644.76 孙伟 南方基金管理有限公司
247 004344 南方大数据100指数C 0.8811 0.8811 2017-02-23 0.00 208.60 李佳亮 南方基金管理有限公司
248 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9437 0.9437 2017-02-23 0.00 164.18 孙伟 南方基金管理有限公司
249 004346 南方小康ETF联接C 1.3721 1.3921 2017-02-23 0.00 646.94 周豪 南方基金管理有限公司
250 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0062 1.0062 2017-02-23 0.00 327.62 孙伟 南方基金管理有限公司
251 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.6149 1.7149 2017-02-23 0.00 3,960.99 罗文杰 南方基金管理有限公司
252 004402 金信民旺债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
253 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6310 1.6310 2017-03-01 0.00 0.04 苏燕青 招商基金管理有限公司
254 004408 招商深证100指数C 1.4810 1.4810 2017-03-01 0.00 0.73 侯昊 招商基金管理有限公司
255 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6860 1.6860 2017-02-23 0.00 3.82 苏燕青 招商基金管理有限公司
256 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1170 2017-02-23 0.00 6.18 侯昊 招商基金管理有限公司
257 004416 博时银智大数据100指数C 1.4103 1.4103 2017-09-15 0.00 0.30 桂征辉 博时基金管理有限公司
258 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
259 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2430 1.2430 2017-05-16 0.00 2,380.13 孟亚强 九泰基金管理有限公司
260 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
261 004547 华夏稳定双利债券A 1.0199 1.0699 2017-04-14 0.00 62.67 毛颖 华夏基金管理有限公司
262 004548 中银中高等级债券C 1.0330 1.0580 2017-04-12 0.00 19.35 王妍 中银基金管理有限公司
263 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 2017-05-08 0.00 0.34 王景 招商基金管理有限公司
264 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
265 004608 长信乐信混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
266 004609 长信乐信混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
267 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
268 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
269 004619 国泰民润纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
270 004620 国泰恒益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
271 004621 国泰恒益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
272 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
273 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
274 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
275 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
276 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
277 004635 中信建投睿利混合C 1.2065 1.2065 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
278 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2799 1.2799 2017-05-10 0.00 2,245.31 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
279 004637 华夏鼎兴债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
280 004638 华夏鼎兴债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
281 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 2017-05-19 0.00 12.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
282 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
283 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
284 004665 国泰润享纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
285 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
286 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
287 004672 华夏鼎盛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
288 004673 华夏鼎盛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
289 004676 中信建投睿信混合C 1.0063 1.0063 2017-05-15 0.00 6.14 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
290 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
291 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
292 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
293 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
294 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
295 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
296 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
297 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
298 004724 先锋聚元混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
299 004725 先锋聚元混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
300 004731 万家瑞尧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
301 004732 万家瑞尧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
302 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
303 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
304 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
305 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
306 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2714 1.2714 2017-06-02 0.00 475.41 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
307 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4363 1.4363 2017-06-02 0.00 35.92 张胜记 易方达基金管理有限公司
308 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9177 1.9177 2017-06-02 0.00 771.28 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
309 004746 易方达上证50指数C 1.4762 1.4762 2017-06-06 0.00 10,257.36 张胜记 易方达基金管理有限公司
310 004750 广发鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
311 004751 广发鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
312 004756 国寿安保稳吉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
313 004757 国寿安保稳吉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
314 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
315 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
316 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
317 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
318 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
319 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
320 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
321 004769 申万菱信价值优先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
322 004783 中融量化智选混合C 1.1302 1.1302 2017-06-26 0.00 623.36 易海波 中融基金管理有限公司
323 004785 中融量化多因子混合C 1.0003 1.0003 2017-06-26 0.00 47.15 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
324 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
325 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
326 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
327 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
328 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
329 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
330 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
331 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
332 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
333 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
334 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 201,206.90 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
335 004844 中银利享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
336 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
337 004852 广发价值回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
338 004853 广发价值回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
339 004858 长信量化多策略股票C 1.2510 1.2510 2017-07-20 0.00 16.27 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
340 004870 融通创业板指数C 0.8740 0.8740 2017-07-05 0.00 24.45 蔡志伟 融通基金管理有限公司
341 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2840 1.2840 2017-07-05 0.00 0.16 蔡志伟 融通基金管理有限公司
342 004875 融通深证成份指数C 0.9470 0.9470 2017-07-05 0.00 0.15 蔡志伟 融通基金管理有限公司
343 004876 融通深证100指数C 1.3270 1.5470 2017-07-05 0.00 10.47 何天翔 融通基金管理有限公司
344 004881 中银量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵志华 中银基金管理有限公司
345 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
346 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
347 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
348 004913 中银证券聚瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
349 004914 中银证券聚瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
350 004936 中航混改精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
351 004937 中航混改精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
352 004988 人保双利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
353 004989 人保双利混合B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
354 004998 长信全球债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
355 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
356 005001 交银持续成长主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
357 005008 东方红汇阳债券Z 1.0434 1.0534 2017-08-29 0.00 46.64 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
358 005014 泰康景泰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
359 005015 泰康景泰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
360 005018 国金民丰回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐艳芳、林健武 国金基金管理有限公司
361 005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
362 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 2017-08-14 0.00 2.65 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
363 005027 光大保德信优选一年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何奇 光大保德信基金管理有限公司
364 005051 上投摩根港股低波红利指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
365 005052 上投摩根港股低波红利指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
366 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
367 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9995 0.9995 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
368 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0000 1.0100 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
369 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
370 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
371 005094 万家臻选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫海波 万家基金管理有限公司
372 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 276,039.90 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
373 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 254.51 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
374 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 593.77 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
375 005108 圆信永丰双利优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
376 005109 汇安多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
377 005110 汇安多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
378 005123 南方优享分红混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李振兴 南方基金管理有限公司
379 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1009 1.1009 2017-08-28 0.00 35.54 胡洁 华宝基金管理有限公司
380 005126 银河量化稳进混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
381 005129 富国金利定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
382 005130 富国金利定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
383 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
384 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
385 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
386 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
387 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
388 005159 华泰保兴尊合债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
389 005160 华泰保兴尊合债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
390 005169 华泰保兴策略精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
391 005170 华泰保兴策略精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
392 005186 长安鑫兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
393 005187 长安鑫兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
394 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
395 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
396 005209 东吴双三角股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
397 005210 东吴双三角股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
398 005211 银河智慧混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁曦 银河基金管理有限公司
399 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
400 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
401 005233 广发睿毅领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林英睿 广发基金管理有限公司
402 005243 融通中国概念债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王浩宇 融通基金管理有限公司
403 005246 国泰可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李海 国泰基金管理有限公司
404 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
405 005252 中海添瑞定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
406 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
407 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
408 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
409 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
410 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
411 005262 鑫元欣享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
412 005263 鑫元欣享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
413 005265 博时厚泽回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
414 005266 博时厚泽回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
415 005268 鹏华优势企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
416 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
417 005270 太平改革红利精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁鹏 太平基金管理有限公司
418 005273 华商可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
419 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
420 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
421 005280 安信阿尔法定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
422 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
423 005282 中金价值轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
424 005283 中金价值轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
425 005284 华商可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
426 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
427 005290 诺德新盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
428 005291 华富星玉衡混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
429 005292 华富星玉衡混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
430 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
431 005294 诺德新宜混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
432 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
433 005296 南华丰淳混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
434 005297 南华丰淳混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
435 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
436 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
437 005303 嘉实医药健康股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
438 005304 嘉实医药健康股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
439 005310 广发电子信息传媒股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张继枫 广发基金管理有限公司
440 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
441 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
442 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
443 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
444 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
445 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
446 005321 中银证券汇宇定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
447 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
448 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
449 005328 前海开源价值策略股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
450 005336 中加颐慧定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
451 005337 中加颐慧定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
452 005343 长安裕盛混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
453 005344 长安裕盛混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
454 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
455 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
456 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪孟海 富国基金管理有限公司
457 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
458 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
459 005360 汇安资产轮动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
460 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 2008-06-05 0.00 2,674.59 吴晨 国泰基金管理有限公司
461 050029 博时新机遇混合A 1.0211 1.0211 2015-09-11 0.00 72,717.08 过钧 博时基金管理有限公司
462 050106 博时稳定价值债券A 1.4530 1.8370 2007-09-06 0.00 53,173.46 张李陵 博时基金管理有限公司
463 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
464 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
465 092002 大成债券C 1.0486 2.0112 2006-04-24 0.00 5,796.02 王立 大成基金管理有限公司
466 150167 银华沪深300指数分级A 1.0480 1.2180 2014-01-07 0.00 2,471.37 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
467 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 2.0150 2014-01-07 0.00 2,471.37 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
468 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
469 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
470 159957 华夏创业板ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
471 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1569 1.1869 2016-08-17 0.00 1,284.73 董浩 南方基金管理有限公司
472 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1279 1.1579 2016-08-17 0.00 5,248.71 董浩 南方基金管理有限公司
473 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
474 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0100 1.2410 2014-12-01 0.00 2,344.53 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
475 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1398 1.1398 2015-08-27 0.00 31,525.83 徐皓 国泰基金管理有限公司
476 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3490 1.3490 2015-11-17 0.00 0.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
477 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
478 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9730 1.0190 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
479 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 2006-05-15 0.00 1,132.66 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
480 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1180 1.0130 2016-07-15 0.00 2,559.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
481 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.5754 2013-11-05 0.00 30,257.61 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
482 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0470 1.3790 2014-03-29 0.00 810.43 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
483 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0050 1.6000 2016-12-13 0.00 11,770.40 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
484 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.1400 2016-12-13 0.00 750.02 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
485 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9830 0.9920 2016-07-29 0.00 1,597.36 何天翔 融通基金管理有限公司
486 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 2012-02-20 0.00 3,674.36 王超 融通基金管理有限公司
487 161811 银华沪深300指数分级 1.0310 1.6810 2014-01-07 0.00 9,191.74 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
488 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0814 1.4471 2015-03-09 0.00 5,196.41 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
489 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9130 0.9130 2016-08-25 0.00 1,695.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
490 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1010 1.1630 2015-05-05 0.00 5,656.08 戴骏 金鹰基金管理有限公司
491 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6245 1.0245 2016-06-25 0.00 7,880.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
492 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8276 1.0376 2016-02-05 0.00 129,078.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
493 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7845 1.0445 2016-06-24 0.00 27,736.55 李小羽 长信基金管理有限责任公司
494 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6306 1.0306 2017-01-09 0.00 117,243.27 张文琍 长信基金管理有限责任公司
495 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1026 1.2821 2015-05-07 0.00 4,468.72 田俊维 天弘基金管理有限公司
496 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0690 1.0890 2016-07-20 0.00 3,391.75 柯海东 前海开源基金管理有限公司
497 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9298 1.1368 2016-03-08 0.00 24,819.95 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
498 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9148 0.9148 2017-01-06 0.00 5.99 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
499 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9540 0.9540 2016-07-19 0.00 15,228.23 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
500 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3230 1.3230 2014-06-16 0.00 976.30 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
501 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1520 1.1600 2016-07-27 0.00 24,407.14 杨旭 信诚基金管理有限公司
502 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1020 1.1020 2015-12-07 0.00 34,094.10 提云涛 信诚基金管理有限公司
503 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4441 2.6731 2015-03-30 0.00 114,205.99 魏博 中欧基金管理有限公司
504 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0584 1.2484 2015-04-16 0.00 9,642.20 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
505 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 2016-02-02 0.00 1,781.73 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
506 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0400 1.0750 2014-12-16 0.00 3,969.54 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
507 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1078 1.2094 2017-04-21 0.00 3,603.41 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
508 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1049 1.2065 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
509 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
510 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
511 202103 南方多利增强债券A 1.0696 1.6361 2009-09-23 0.00 115,962.04 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
512 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 1,374.66 高宇 宝盈基金管理有限公司
513 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.8797 2006-04-12 0.00 5,457.03 康晶 招商基金管理有限公司
514 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 2009-09-01 0.00 2,160.81 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
515 450006 国富强化收益债券C 1.1179 1.5640 2008-12-18 0.00 1,863.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
516 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9887 1.3837 2007-12-03 0.00 1,349.81 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
517 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 2015-12-22 0.00 21,259.44 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
518 470078 汇添富增强收益债券C 1.2150 1.5200 2009-09-15 0.00 3,826.87 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
519 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
520 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
521 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流 圆信永丰基金管理有限公司
522 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
523 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
524 510380 国寿安保沪深300ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李康 国寿安保基金管理有限公司
525 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0712 1.1562 2015-11-17 0.00 11,393.89 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
526 519024 海富通稳健添利债券A 1.3080 1.3990 2009-03-18 0.00 16,206.40 谈云飞 海富通基金管理有限公司
527 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 2009-09-22 0.00 1,354.07 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
528 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3930 1.3930 2015-08-01 0.00 2,151.68 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
529 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7950 1.7950 2016-01-21 0.00 114.96 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
530 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2220 1.2220 2015-11-20 0.00 26,505.12 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
531 519646 银河鑫利混合I 1.0770 1.0780 2015-11-16 0.00 10,009.94 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
532 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0530 2015-11-16 0.00 85,392.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
533 519648 银河润利混合I 1.0233 1.0497 2015-11-18 0.00 68,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
534 519667 银河银信添利债券A 1.0337 1.6397 2008-05-23 0.00 6,445.15 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
535 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 370,240.49 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
536 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 2017-01-20 0.00 26,415.10 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
537 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2570 1.4360 2015-11-19 0.00 20,537.45 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
538 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1260 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
539 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 2015-11-19 0.00 11,533.80 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
540 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-12-27 0.00 24,975.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
541 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 2015-11-30 0.00 5,010.87 李小羽 长信基金管理有限责任公司
542 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
543 531008 建信稳定增利债券A 1.6280 1.6280 2014-09-29 0.00 39,581.42 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
544 531017 建信双息红利债券C 1.0760 1.4070 2014-09-01 0.00 17,232.93 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
545 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0272 1.2146 2011-06-07 0.00 6,164.86 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
546 550015 信诚至远混合A 1.0386 1.0386 2017-08-31 0.00 4,296.10 王国强 信诚基金管理有限公司
547 550016 信诚至远混合C 1.0533 1.0533 2017-08-31 0.00 10.37 王国强 信诚基金管理有限公司
548 582201 东吴优信稳健债券C 1.1011 1.1131 2009-06-15 0.00 69.37 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
549 660102 农银恒久增利债券C 1.2846 1.5156 2010-10-25 0.00 4,329.13 史向明 农银汇理基金管理有限公司
550 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1030 1.1030 2016-05-25 0.00 27,461.27 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
551 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3462 1.3462 2015-12-29 0.00 15,699.06 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
552 960001 广发行业领先混合H 1.0060 1.0060 2015-12-29 0.00 530.21 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
553 960002 华夏回报混合H 1.5120 4.4360 2015-12-29 0.00 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
554 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2499 1.2499 2016-06-27 0.00 68.68 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
555 960004 华夏兴华混合H 1.9650 6.4020 2016-04-06 0.00 67,917.86 阳琨 华夏基金管理有限公司
556 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0266 1.0266 2016-01-21 0.00 25.43 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
557 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9710 2.3280 2016-01-21 0.00 612.41 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
558 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1880 3.1880 2016-01-21 0.00 349.77 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
559 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1710 3.1710 2016-01-22 0.00 2,275.58 余广 景顺长城基金管理有限公司
560 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
561 960011 中银增长混合H 0.4610 0.4880 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
562 960012 中银收益混合H 1.3737 1.4747 2016-02-02 0.00 16.97 陈军 中银基金管理有限公司
563 960016 交银成长混合H 4.1268 4.1268 2016-03-07 0.00 31.32 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
564 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 2016-02-19 0.00 172.62 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
565 960020 南方优选价值混合H 1.2110 1.6660 2016-05-30 0.00 4.15 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
566 960021 国富潜力组合混合H 1.2130 1.2130 2016-03-01 0.00 2.55 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
567 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
568 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
569 960024 嘉实成长收益混合H 1.1600 1.1600 2016-07-29 0.00 84.85 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
570 960026 博时特许价值混合R 1.1210 1.1210 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
571 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
572 960028 建信优选成长混合H 1.9532 1.9532 2016-06-22 0.00 242.58 姚锦 建信基金管理有限责任公司
573 960029 建信双息红利债券H 1.1150 1.2160 2016-06-22 0.00 739.53 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
574 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5100 11.5100 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
575 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 11.4372 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
576 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8400 10.8400 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
577 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0700 10.8247 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
578 968006 行健宏扬中国股票 1.4848 1.4848 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
579 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
580 968009 建银国际国策主导股票 10.6300 10.6300 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
581 968010 摩根太平洋证券人民币 16.1200 16.1200 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
582 968011 摩根太平洋证券美元 15.4600 15.4600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
583 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7600 11.4000 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
584 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.9632 117.9632 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
585 000962 天弘中证500指数 1.0694 1.0694 2015-01-20 1,000.00 60,523.30 张子法 天弘基金管理有限公司
586 001548 天弘上证50指数A 1.1139 1.1139 2015-07-16 1,000.00 19,469.18 张子法 天弘基金管理有限公司
587 001549 天弘上证50指数C 1.1064 1.1064 2015-07-16 1,000.00 7,325.36 张子法 天弘基金管理有限公司
588 001550 天弘中证医药100指数A 0.8137 0.8137 2015-06-30 1,000.00 14,773.82 张子法 天弘基金管理有限公司
589 001551 天弘中证医药100指数C 0.8091 0.8091 2015-06-30 1,000.00 4,502.12 张子法 天弘基金管理有限公司
590 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8957 0.8957 2015-06-30 1,000.00 15,014.63 张子法 天弘基金管理有限公司
591 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8901 0.8901 2015-06-30 1,000.00 16,908.26 张子法 天弘基金管理有限公司
592 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6793 0.6793 2015-06-30 1,000.00 3,732.11 张子法 天弘基金管理有限公司
593 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6751 0.6751 2015-06-30 1,000.00 2,518.41 张子法 天弘基金管理有限公司
594 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7937 0.7937 2015-06-30 1,000.00 1,613.51 张子法 天弘基金管理有限公司
595 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7884 0.7884 2015-06-30 1,000.00 2,883.14 张子法 天弘基金管理有限公司
596 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8160 0.8160 2015-06-30 1,000.00 1,557.75 张子法 天弘基金管理有限公司
597 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8109 0.8109 2015-06-30 1,000.00 4,008.48 张子法 天弘基金管理有限公司
598 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6869 0.6869 2015-06-30 1,000.00 2,544.51 张子法 天弘基金管理有限公司
599 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6822 0.6822 2015-06-30 1,000.00 1,073.93 张子法 天弘基金管理有限公司
600 001586 天弘中证100指数A 1.1152 1.1152 2015-07-16 1,000.00 1,229.55 张子法 天弘基金管理有限公司
601 001587 天弘中证100指数C 1.1081 1.1081 2015-07-16 1,000.00 793.88 张子法 天弘基金管理有限公司
602 001588 天弘中证800指数A 0.9640 0.9640 2015-07-16 1,000.00 18,787.51 张子法 天弘基金管理有限公司
603 001589 天弘中证800指数C 0.9584 0.9584 2015-07-16 1,000.00 637.81 张子法 天弘基金管理有限公司
604 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8608 0.8608 2015-07-16 1,000.00 2,060.65 张子法 天弘基金管理有限公司
605 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8551 0.8551 2015-07-16 1,000.00 1,901.41 张子法 天弘基金管理有限公司
606 001592 天弘创业板指数A 0.7301 0.7301 2015-07-08 1,000.00 42,314.50 张子法 天弘基金管理有限公司
607 001593 天弘创业板指数C 0.7241 0.7241 2015-07-08 1,000.00 34,041.72 张子法 天弘基金管理有限公司
608 001594 天弘中证银行指数A 1.0970 1.0970 2015-07-08 1,000.00 3,862.90 张子法 天弘基金管理有限公司
609 001595 天弘中证银行指数C 1.0899 1.0899 2015-07-08 1,000.00 7,953.20 张子法 天弘基金管理有限公司
610 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9933 0.9933 2015-07-08 1,000.00 1,690.72 张子法 天弘基金管理有限公司
611 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9866 0.9866 2015-07-08 1,000.00 1,147.55 张子法 天弘基金管理有限公司
612 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5939 0.5939 2015-07-29 1,000.00 1,890.56 张子法 天弘基金管理有限公司
613 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5904 0.5904 2015-07-29 1,000.00 3,373.84 张子法 天弘基金管理有限公司
614 001617 天弘中证电子指数A 1.1110 1.1110 2015-07-29 1,000.00 4,038.25 张子法 天弘基金管理有限公司
615 001618 天弘中证电子指数C 1.1039 1.1039 2015-07-29 1,000.00 1,005.45 张子法 天弘基金管理有限公司
616 001629 天弘中证计算机指数A 0.7490 0.7490 2015-07-29 1,000.00 11,708.88 张子法 天弘基金管理有限公司
617 001630 天弘中证计算机指数C 0.7448 0.7448 2015-07-29 1,000.00 12,947.13 张子法 天弘基金管理有限公司
618 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5128 1.5128 2015-07-29 1,000.00 7,077.03 张子法 天弘基金管理有限公司
619 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5046 1.5046 2015-07-29 1,000.00 2,814.07 张子法 天弘基金管理有限公司
620 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.1997 2015-12-31 1,000.00 21,522.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
621 002311 创金合信中证500增强A 1.0423 1.0423 2015-12-31 1,000.00 17,772.20 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
622 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 2015-12-31 1,000.00 1,777.95 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
623 002316 创金合信中证500增强C 1.0473 1.0473 2015-12-31 1,000.00 3,540.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
624 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0430 1.0430 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
625 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0155 1.0155 2016-12-27 1,000.00 949.24 杨萍 中融基金管理有限公司
626 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0129 1.0129 2016-12-27 1,000.00 100.02 杨萍 中融基金管理有限公司
627 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0157 1.0157 2016-12-27 1,000.00 949.29 杨萍 中融基金管理有限公司
628 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0133 1.0133 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
629 003876 华宝沪深300增强 1.2889 1.2889 2016-12-09 1,000.05 28,736.45 徐林明 华宝基金管理有限公司
630 003016 中金中证500指数A 1.1105 1.1105 2016-07-22 1,000.10 1,160.92 魏孛 中金基金管理有限公司
631 003015 中金沪深300指数A 1.2175 1.2175 2016-07-22 1,000.13 1,090.78 魏孛 中金基金管理有限公司
632 002862 金信量化精选混合 0.9280 0.9280 2016-07-01 1,002.14 22,496.78 唐雷 金信基金管理有限公司
633 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0175 1.0175 2016-12-22 1,002.47 900.94 杨萍 中融基金管理有限公司
634 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,002.47 100.31 杨萍 中融基金管理有限公司
635 002863 金信深圳成长混合 1.1230 1.1230 2016-12-22 1,006.62 2,080.58 唐雷 金信基金管理有限公司
636 001405 东方红策略精选混合A 1.0914 1.1514 2015-06-05 1,008.25 79,858.78 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
637 001406 东方红策略精选混合C 1.0516 1.0916 2015-06-05 1,008.25 40.80 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
638 005117 金信价值精选混合A 0.9691 0.9691 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
639 005118 金信价值精选混合C 0.9689 0.9689 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
640 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,011.57 20,616.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
641 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0143 1.0143 2016-12-22 1,011.57 952.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
642 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2193 1.2193 2016-11-02 1,016.39 30,066.07 李游 创金合信基金管理有限公司
643 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2057 1.2057 2016-11-02 1,016.39 36,967.86 李游 创金合信基金管理有限公司
644 003622 创金合信优价成长股票A 1.1432 1.1432 2016-11-02 1,018.77 15,796.08 李晗 创金合信基金管理有限公司
645 003623 创金合信优价成长股票C 1.1414 1.1414 2016-11-02 1,018.77 527.63 李晗 创金合信基金管理有限公司
646 000961 天弘沪深300指数 1.2002 1.2002 2015-01-20 1,023.00 72,968.65 张子法 天弘基金管理有限公司
647 002459 华夏鼎利债券A 1.0490 1.0890 2016-11-18 1,142.91 1,131.23 何家琪 华夏基金管理有限公司
648 002460 华夏鼎利债券C 1.0480 1.0880 2016-11-18 1,142.91 532.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
649 003261 安信沪深300增强A 1.2743 1.2743 2016-10-12 1,261.41 13,564.79 龙川 安信基金管理有限责任公司
650 003262 安信沪深300增强C 1.2706 1.2706 2016-10-12 1,261.41 64.18 龙川 安信基金管理有限责任公司
651 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,352.68 1,149.87 马君 银华基金管理股份有限公司
652 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,352.68 202.81 马君 银华基金管理股份有限公司
653 000986 太平灵活配置混合 0.7590 0.7590 2015-02-10 1,355.72 229,105.62 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
654 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,378.03 1,126.43 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
655 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,378.03 251.60 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
656 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.0019 1.0019 2017-09-15 1,388.83 1,268.13 马君 银华基金管理股份有限公司
657 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.0012 1.0012 2017-09-15 1,388.83 120.70 马君 银华基金管理股份有限公司
658 004694 天弘策略精选混合A 1.1216 1.1216 2017-06-21 1,520.58 857.91 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
659 004748 天弘策略精选混合C 1.1203 1.1203 2017-06-21 1,520.58 981.84 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
660 004597 南方银行联接A 0.9928 0.9928 2017-06-29 1,586.91 1,447.43 孙伟 南方基金管理有限公司
661 004598 南方银行联接C 0.9912 0.9912 2017-06-29 1,586.91 338.08 孙伟 南方基金管理有限公司
662 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0049 1.0049 2017-09-15 1,604.59 1,344.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
663 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0042 1.0042 2017-09-15 1,604.59 259.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
664 001458 广发主要消费联接A 1.4263 1.4263 2015-08-18 1,690.68 1,930.56 陆志明 广发基金管理有限公司
665 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2360 2016-12-15 1,710.17 1,904.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
666 004642 南方房地产联接A 0.9950 0.9950 2017-08-24 1,715.58 1,098.80 罗文杰 南方基金管理有限公司
667 004643 南方房地产联接C 0.9941 0.9941 2017-08-24 1,715.58 616.78 罗文杰 南方基金管理有限公司
668 002849 金信智能中国2025混合 1.0200 1.0200 2016-07-01 2,031.17 16,127.92 刘榕俊 金信基金管理有限公司
669 001938 中欧时代先锋股票A 1.3598 1.7158 2015-11-03 2,085.56 213,538.00 周应波 中欧基金管理有限公司
670 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0679 1.0679 2015-08-06 2,098.01 21,339.54 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
671 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0629 1.0629 2015-08-06 2,098.01 65.02 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
672 004593 广发全指工业ETF联接 1.0647 1.0647 2017-06-13 2,099.03 1,123.49 陆志明 广发基金管理有限公司
673 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0150 1.0150 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
674 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0167 1.0167 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
675 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3932 1.5175 2016-12-22 2,180.41 101,396.27 李晓星 银华基金管理股份有限公司
676 001459 广发原材料联接A 1.1608 1.1608 2015-08-18 2,180.89 3,510.74 陆志明 广发基金管理有限公司
677 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0481 1.0481 2017-07-31 2,537.79 1,451.77 罗国庆 广发基金管理有限公司
678 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0479 1.0479 2017-07-31 2,537.79 976.37 罗国庆 广发基金管理有限公司
679 003765 广发创业板ETF联接A 1.0383 1.0383 2017-05-25 2,558.59 4,621.54 刘杰 广发基金管理有限公司
680 003766 广发创业板ETF联接C 1.0393 1.0393 2017-05-25 2,558.59 6,047.79 刘杰 广发基金管理有限公司
681 004432 南方有色金属联接A 0.9058 0.9058 2017-09-08 2,587.53 1,934.46 周豪 南方基金管理有限公司
682 004433 南方有色金属联接C 0.9051 0.9051 2017-09-08 2,587.53 653.07 周豪 南方基金管理有限公司
683 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
684 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
685 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0560 1.0560 2016-04-01 3,113.01 3,049.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
686 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0153 1.0153 2017-09-28 3,168.87 3,168.87 周思聪 银华基金管理股份有限公司
687 005106 银华农业产业股票发起式 1.0590 1.0590 2017-09-28 3,348.71 3,348.71 王翔 银华基金管理股份有限公司
688 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 3,373.39 2,712.03 马君 银华基金管理股份有限公司
689 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 3,373.39 661.35 马君 银华基金管理股份有限公司
690 001460 广发能源联接A 0.8849 0.8849 2015-07-09 3,374.54 5,813.82 陆志明 广发基金管理有限公司
691 004997 广发高端制造股票 1.1062 1.1062 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
692 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1009 1.1009 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
693 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1002 1.1002 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
694 005005 中金金泽混合A 1.0171 1.0171 2017-09-01 3,624.15 1,565.60 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
695 005006 中金金泽混合C 1.0149 1.0149 2017-09-01 3,624.15 2,058.55 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
696 003586 先锋精一混合A 1.0971 1.0971 2016-11-18 4,052.33 8.24 王颢 先锋基金管理有限公司
697 003587 先锋精一混合C 1.0885 1.0885 2016-11-18 4,052.33 23,136.90 王颢 先锋基金管理有限公司
698 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0036 1.0036 2017-11-01 4,103.28 1,876.11 施旭 平安大华基金管理有限公司
699 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0033 1.0033 2017-11-01 4,103.28 2,227.17 施旭 平安大华基金管理有限公司
700 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0190 1.0190 2015-11-16 4,592.49 3,565.69 杨欣 银华基金管理股份有限公司
701 004935 国都智能制造混合 1.0316 1.0316 2017-09-29 4,741.86 4,741.86 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
702 003308 中信建投睿利混合A 1.2133 1.2133 2016-12-07 4,768.69 2,692.59 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
703 003017 广发中证军工ETF联接 0.8662 0.8662 2016-09-26 4,813.11 10,735.26 刘杰 广发基金管理有限公司
704 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1290 1.1290 2016-05-17 5,148.90 2,942.25 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
705 001469 广发金融地产联接A 1.0662 1.0662 2015-07-09 5,667.54 4,621.03 陆志明 广发基金管理有限公司
706 004777 国都消费升级混合 1.1024 1.1024 2017-07-03 6,379.12 3,465.53 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
707 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8180 1.8180 2014-03-14 6,979.28 35,244.34 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
708 004649 国开开航混合 1.0770 1.0770 2017-07-13 7,947.96 5,296.34 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
709 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0394 1.0394 2016-05-26 7,976.18 45,324.94 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
710 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0246 1.0246 2017-09-28 8,027.95 8,027.95 秦锋 银华基金管理股份有限公司
711 002906 南方中证500增强股票A 1.1100 1.1100 2016-11-23 8,268.91 26,178.52 李佳亮 南方基金管理有限公司
712 002907 南方中证500增强股票C 1.1130 1.1130 2016-11-23 8,268.91 4,712.41 李佳亮 南方基金管理有限公司
713 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 1.0043 1.0043 2017-09-15 8,657.86 4,135.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
714 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 1.0037 1.0037 2017-09-15 8,657.86 4,521.90 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
715 004065 中融量化多因子混合A 0.8888 0.8888 2016-12-29 8,969.63 5,945.03 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
716 004625 南方高元债券发起式A 1.0233 1.0233 2017-06-16 9,800.22 2,010.50 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
717 004626 南方高元债券发起式C 1.0233 1.0233 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
718 005121 富国兴利增强债券 0.9994 0.9994 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
719 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0730 1.1230 2015-05-07 10,602.35 50,359.36 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
720 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0606 1.1106 2015-05-07 10,602.35 11,865.95 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
721 002250 红土创新改革红利混合 1.0190 1.0390 2016-01-26 10,948.26 2,509.40 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
722 003337 南方颐元债券发起式A 1.0007 1.0007 2016-09-26 11,000.11 6,000.11 陶铄 南方基金管理有限公司
723 003338 南方颐元债券发起式C 1.0007 1.0007 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
724 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1397 1.1397 2017-03-24 11,034.91 23.67 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
725 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1230 1.1230 2017-03-24 11,034.91 18,049.00 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
726 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.2018 1.2018 2017-03-24 11,585.76 9,207.96 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
727 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.2005 1.2005 2017-03-24 11,585.76 7,627.84 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
728 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0240 1.0240 2016-12-22 12,043.02 901.25 杨萍 中融基金管理有限公司
729 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0181 1.0181 2016-12-22 12,043.02 123.32 杨萍 中融基金管理有限公司
730 004272 中融量化小盘股票A 1.0893 1.0893 2017-05-17 12,204.23 3,323.95 赵菲 中融基金管理有限公司
731 004273 中融量化小盘股票C 1.0837 1.0837 2017-05-17 12,204.23 635.06 赵菲 中融基金管理有限公司
732 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 1.5050 2013-12-19 12,852.35 4,498.93 王霞 前海开源基金管理有限公司
733 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9640 0.9640 2016-04-07 14,421.30 8,132.15 张凯 银华基金管理股份有限公司
734 000536 前海开源可转债债券 0.8710 1.2410 2014-03-25 14,779.25 6,891.57 倪枫 前海开源基金管理有限公司
735 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2650 1.3250 2014-09-18 14,900.47 18,317.54 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
736 004902 富国丰利增强债券 1.0042 1.0042 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 王保合 富国基金管理有限公司
737 000968 广发养老指数A 1.1213 1.1213 2015-02-13 15,595.42 35,495.69 刘杰 广发基金管理有限公司
738 002639 天弘价值精选混合 1.0843 1.0843 2016-06-16 15,816.38 3,990.99 王林 天弘基金管理有限公司
739 000458 英大领先回报混合 0.9203 1.5803 2014-03-05 16,192.28 23,314.93 袁忠伟 英大基金管理有限公司
740 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0636 1.0636 2017-06-01 16,511.28 16,511.28 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
741 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0636 1.0636 2017-06-01 16,511.28 0.00 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
742 762001 国金国鑫发起 2.1034 2.7334 2012-08-28 17,853.28 21,357.66 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
743 002810 金信转型创新成长混合 1.0750 1.0750 2016-06-08 18,009.48 2,895.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
744 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0037 1.0037 2017-06-29 18,382.43 16,630.22 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
745 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 1.0066 1.0066 2016-08-17 18,948.61 13,452.80 孙伟 南方基金管理有限公司
746 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
747 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 2013-08-20 19,798.19 1,572.97 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
748 000583 江信聚福定期开放债券 0.9886 1.2886 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
749 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0368 1.0368 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
750 004140 兴业福鑫债券 1.0017 1.0242 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君 兴业基金管理有限公司
751 004492 信诚至信混合 1.0740 1.0740 2017-06-27 20,000.07 6.60 杨旭 信诚基金管理有限公司
752 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0082 1.0202 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
753 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0081 1.0181 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
754 003590 建信睿富纯债债券 1.0029 1.0239 2016-11-25 20,000.14 901,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
755 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0303 1.0303 2017-03-07 20,000.15 20,006.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
756 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
757 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9994 1.0174 2017-03-10 20,000.20 89.37 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
758 002992 招商招元纯债债券A 1.1372 1.1372 2016-08-31 20,000.23 94.15 周欣宇 招商基金管理有限公司
759 002993 招商招元纯债债券C 0.9696 0.9696 2016-08-31 20,000.23 0.34 周欣宇 招商基金管理有限公司
760 002807 融通通安债券 1.0060 1.0340 2016-07-21 20,000.24 143,058.34 黄浩荣 融通基金管理有限公司
761 003648 融通通祺债券 1.0263 1.0263 2016-11-10 20,000.28 20,998.11 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
762 003677 融通通穗债券 1.0258 1.0258 2016-12-27 20,000.28 4,925.22 黄浩荣 融通基金管理有限公司
763 003728 融通通宸债券 1.0309 1.0309 2016-12-21 20,000.28 49,967.28 黄浩荣 融通基金管理有限公司
764 002922 融通增丰债券 1.0360 1.0360 2016-07-19 20,000.30 20,000.66 张一格、王超、余志勇 融通基金管理有限公司
765 003290 长城久稳债券 1.0194 1.0194 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
766 003146 融通通优债券 0.9947 1.0282 2016-08-09 20,000.33 1,208.93 张一格 融通基金管理有限公司
767 003156 招商招悦纯债债券A 1.0099 1.0099 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
768 003157 招商招悦纯债债券C 1.0079 1.0079 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
769 002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0250 2016-05-05 20,000.37 223,999.24 王超 融通基金管理有限公司
770 003454 招商招通纯债债券A 1.0113 1.0113 2016-10-20 20,000.38 5,633.44 周欣宇 招商基金管理有限公司
771 003455 招商招通纯债债券C 0.9978 0.9978 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
772 004036 鹏华弘樽混合A 1.0717 1.0717 2016-12-29 20,000.41 89,966.09 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
773 004037 鹏华弘樽混合C 1.0727 1.0727 2016-12-29 20,000.41 1.00 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
774 002719 融通增祥债券 1.0630 1.0630 2016-05-13 20,000.43 23,008.48 张一格 融通基金管理有限公司
775 004242 兴业增益三年定开债券 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
776 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 2016-11-16 20,000.51 149,725.58 任爽 广发基金管理有限公司
777 003223 广发景丰纯债债券 1.0059 1.0326 2016-11-23 20,000.51 398,137.35 王予柯 广发基金管理有限公司
778 003819 广发景华纯债债券 1.0093 1.0538 2016-11-28 20,000.51 21,803.24 谢军 广发基金管理有限公司
779 002118 广发安盈混合A 1.0910 1.0910 2016-12-09 20,000.52 19,553.53 任爽 广发基金管理有限公司
780 002119 广发安盈混合C 1.0890 1.0890 2016-12-09 20,000.52 3.91 任爽 广发基金管理有限公司
781 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
782 002129 广发鑫利混合 1.1180 1.1180 2016-11-18 20,000.52 62,711.84 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
783 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9788 0.9788 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
784 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9715 0.9715 2016-12-05 20,000.55 0.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
785 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0009 1.0263 2017-02-09 20,000.60 20,000.22 柳发超 万家基金管理有限公司
786 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0006 1.0230 2017-02-09 20,000.60 0.37 柳发超 万家基金管理有限公司
787 003803 华安新丰利混合A 3.1747 3.1747 2016-12-29 20,000.60 26.10 孙丽娜 华安基金管理有限公司
788 003804 华安新丰利混合C 1.1198 1.1198 2016-12-29 20,000.60 19,658.62 孙丽娜 华安基金管理有限公司
789 004246 德邦锐乾债券A 1.0090 1.0320 2017-01-18 20,000.60 99,674.55 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
790 004247 德邦锐乾债券C 1.0096 1.0316 2017-01-18 20,000.60 20.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
791 003852 金鹰添享纯债债券 1.0162 1.0162 2017-02-28 20,000.61 42,495.51 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
792 004441 富荣富兴纯债 1.0198 1.0198 2017-03-09 20,000.61 20,000.46 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
793 004018 招商兴华灵活混合A 1.1036 1.1036 2016-12-16 20,000.64 500.78 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
794 004019 招商兴华灵活混合C 1.1087 1.1087 2016-12-16 20,000.64 2.28 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
795 003448 招商招华纯债A 1.0285 1.0285 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 许强 招商基金管理有限公司
796 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
797 003329 万家鑫安纯债债券A 0.9987 1.0302 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
798 003330 万家鑫安纯债债券C 0.9986 1.0277 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
799 003438 招商招怡纯债债券A 1.0062 1.0270 2016-11-08 20,000.69 199,819.38 许强 招商基金管理有限公司
800 003439 招商招怡纯债债券C 1.0052 1.0247 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
801 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0154 1.0154 2016-12-22 20,000.69 99,507.72 魏桢 博时基金管理有限公司
802 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1498 1.1498 2017-03-03 20,000.71 20,000.52 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
803 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1486 1.1486 2017-03-03 20,000.71 0.43 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
804 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0068 1.0358 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
805 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0068 1.0328 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
806 003369 招商招庆纯债债券A 1.0341 1.0341 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
807 003370 招商招庆纯债债券C 1.0319 1.0319 2016-10-18 20,000.79 1.17 周欣宇 招商基金管理有限公司
808 003571 招商招琪纯债A 1.0144 1.0227 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
809 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
810 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9831 0.9831 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
811 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9794 0.9794 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
812 003892 鹏华普泰债券 0.9893 0.9893 2016-12-05 20,000.82 6,000.60 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
813 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0063 1.0137 2017-07-04 20,000.91 1,021,760.63 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
814 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 2017-01-13 20,000.92 392.08 王予柯 广发基金管理有限公司
815 003040 广发集富纯债C 0.9910 0.9970 2017-01-13 20,000.92 7.14 王予柯 广发基金管理有限公司
816 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0125 1.0284 2017-03-16 20,000.94 499,941.96 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
817 003569 招商招丰纯债A 1.0041 1.0301 2016-12-07 20,000.95 149,624.57 许强 招商基金管理有限公司
818 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
819 003442 招商招惠纯债A 1.0157 1.0239 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
820 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
821 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0191 1.0331 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
822 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0177 1.0307 2017-01-22 20,000.96 0.18 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
823 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0061 1.0270 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
824 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0289 1.0307 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
825 002198 博时裕达纯债债券 1.0016 1.0419 2015-12-03 20,001.09 149,641.53 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
826 003371 招商招轩纯债债券A 1.0880 1.0880 2016-10-26 20,001.15 50,006.98 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
827 003372 招商招轩纯债债券C 1.0275 1.0275 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
828 003674 融通通玺债券 0.9996 1.0236 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
829 002661 兴业天禧债券 0.9850 0.9850 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
830 003195 光大保德信永利债券A 1.0141 1.0285 2017-02-17 20,001.23 519,851.88 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
831 003196 光大保德信永利债券C 1.0184 1.0254 2017-02-17 20,001.23 0.45 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
832 003863 招商招祥纯债A 1.0012 1.0082 2016-12-07 20,001.24 149,909.71 许强 招商基金管理有限公司
833 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
834 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0334 1.0334 2016-08-05 20,001.26 25,040.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
835 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0192 1.0192 2016-08-05 20,001.26 0.74 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
836 002670 万家瑞旭混合A 1.0347 1.0347 2016-09-26 20,001.27 25,513.64 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
837 002671 万家瑞旭混合C 1.2977 1.2977 2016-09-26 20,001.27 10.28 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
838 004116 嘉实新添瑞混合 1.1511 1.1511 2016-12-21 20,001.30 49,979.55 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
839 002925 广发集源债券A 1.0341 1.0341 2017-01-20 20,001.31 20,001.20 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
840 002926 广发集源债券C 1.0313 1.0313 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
841 003929 中银证券安进债券A 1.0033 1.0133 2016-12-05 20,001.32 4,096,339.05 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
842 003930 中银证券安进债券C 1.0027 1.0127 2016-12-05 20,001.32 35.38 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
843 675081 西部利得祥盈债券A 1.0269 1.0269 2016-11-17 20,001.34 1.13 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
844 675083 西部利得祥盈债券C 1.0060 1.0060 2016-11-17 20,001.34 5,025.64 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
845 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0333 1.0333 2016-12-19 20,001.36 943,007.03 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
846 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0304 1.0304 2016-12-19 20,001.36 0.62 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
847 003107 光大保德信安祺债券A 1.0582 1.0582 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
848 003108 光大保德信安祺债券C 1.0555 1.0555 2017-01-11 20,001.38 480.52 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
849 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0241 1.0241 2017-01-18 20,001.41 49,917.11 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
850 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0227 1.0227 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
851 004400 金信民兴债券A 0.9782 0.9782 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
852 004401 金信民兴债券C 0.9755 0.9755 2017-03-08 20,001.41 0.35 周余 金信基金管理有限公司
853 003176 德邦景颐债券A 1.0534 1.0534 2016-08-26 20,001.43 20,002.04 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
854 003177 德邦景颐债券C 1.0508 1.0508 2016-08-26 20,001.43 4.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
855 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1667 1.1667 2016-12-23 20,001.46 21,193.32 牛兴华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
856 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0790 1.0790 2017-01-13 20,001.47 44,460.20 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
857 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0777 1.0777 2017-01-13 20,001.47 0.09 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
858 003547 鹏华丰禄债券 1.0326 1.0326 2016-10-27 20,001.48 50,003.30 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
859 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.33 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
860 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,000,426.97 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
861 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0784 1.0784 2017-01-13 20,001.54 44,469.58 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
862 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0764 1.0764 2017-01-13 20,001.54 0.15 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
863 003269 招商招乾纯债债券A 1.2081 1.2081 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
864 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
865 002540 招商丰和混合A 1.1110 1.1110 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
866 002541 招商丰和混合C 1.1110 1.1110 2016-08-11 20,001.62 29,819.39 余芽芳 招商基金管理有限公司
867 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0380 2016-04-21 20,001.62 320,488.63 杨逸君 兴业基金管理有限公司
868 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0316 1.0316 2016-11-28 20,001.65 52,433.82 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
869 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0259 1.0259 2016-11-28 20,001.65 0.29 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
870 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0767 1.0767 2017-01-13 20,001.69 44,464.63 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
871 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0747 1.0747 2017-01-13 20,001.69 0.21 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
872 003733 金鹰添裕纯债债券 0.9993 1.0183 2016-11-23 20,001.77 95,193.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
873 002538 招商丰嘉混合A 1.0130 1.0640 2016-08-11 20,001.78 0.92 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
874 002539 招商丰嘉混合C 1.0110 1.0610 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
875 002354 博时裕腾纯债债券 0.9992 1.0371 2016-01-18 20,001.81 39,874.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
876 002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0140 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 周欣宇 招商基金管理有限公司
877 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 2016-06-08 20,001.81 1.48 周欣宇 招商基金管理有限公司
878 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 1.0450 2016-01-15 20,001.83 2.16 黄海峰 博时基金管理有限公司
879 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0116 1.0116 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
880 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0099 1.0099 2016-11-25 20,001.84 0.72 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
881 003640 兴业裕丰债券 1.0200 1.0200 2017-01-03 20,001.89 99,477.24 杨逸君 兴业基金管理有限公司
882 004031 鑫元添利债券 1.0117 1.0117 2017-03-17 20,001.98 987.76 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
883 003999 富荣富祥纯债 1.0204 1.0204 2017-03-09 20,002.00 20,000.48 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
884 003833 金鹰添富纯债债券 1.0222 1.0272 2016-11-28 20,002.05 20,000.15 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
885 003836 新沃鑫禧债券 2.0972 2.0972 2016-12-22 20,002.08 99,842.16 俞瓅 新沃基金管理有限公司
886 003155 中加丰尚纯债债券 1.0077 1.0332 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
887 003959 平安大华量化混合A 1.0125 1.0125 2017-01-23 20,002.09 1,999.98 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
888 003960 平安大华量化混合C 0.9845 0.9845 2017-01-23 20,002.09 1.95 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
889 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
890 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
891 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
892 003860 招商招旭纯债C 0.9893 1.3103 2016-12-15 20,002.14 5,625.55 许强 招商基金管理有限公司
893 002135 广发鑫源混合A 1.0530 1.0530 2016-11-02 20,002.17 955.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
894 002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 2016-11-02 20,002.17 2.51 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
895 003713 英大睿盛混合A 1.1139 1.1139 2016-11-30 20,002.23 20,000.91 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
896 003714 英大睿盛混合C 1.1118 1.1118 2016-11-30 20,002.23 1.37 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
897 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9965 0.9965 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
898 003772 国联安鑫盛混合A 1.0397 1.0397 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
899 003773 国联安鑫盛混合C 1.0381 1.0381 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
900 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9748 0.9828 2016-12-19 20,002.32 0.92 徐超 方正富邦基金管理有限公司
901 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1912 1.1982 2016-12-19 20,002.32 6.91 徐超 方正富邦基金管理有限公司
902 002008 博时裕晟纯债债券 1.0084 1.0462 2015-11-19 20,002.40 317,439.54 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
903 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0482 1.0482 2016-12-09 20,002.42 20,001.10 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
904 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0536 1.0536 2016-12-09 20,002.42 0.85 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
905 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0176 1.0176 2016-12-15 20,002.48 7,892.79 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
906 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0129 1.0129 2016-12-15 20,002.48 9,975.84 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
907 004108 信诚稳泰债券A 1.0165 1.0325 2017-02-16 20,002.48 319,821.72 宋海娟 信诚基金管理有限公司
908 004109 信诚稳泰债券C 1.0169 1.0319 2017-02-16 20,002.48 6.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
909 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1991 1.1991 2016-12-27 20,002.49 21,721.72 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
910 002961 中欧双利债券A 1.0476 1.0476 2016-11-23 20,002.59 99,921.24 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
911 002962 中欧双利债券C 1.0436 1.0436 2016-11-23 20,002.59 0.27 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
912 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.78 姚爽 招商基金管理有限公司
913 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0734 1.0734 2016-12-09 20,002.62 20,162.87 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
914 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0720 1.0720 2016-12-09 20,002.62 3.19 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
915 004238 永赢瑞益债券 1.0148 1.0678 2017-03-02 20,002.62 5,935.84 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
916 003517 国泰润利纯债债券 1.0095 1.0295 2017-02-27 20,002.68 69,925.02 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
917 001633 万家瑞祥混合A 1.0527 1.0928 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
918 001634 万家瑞祥混合C 1.0523 1.0907 2016-11-17 20,002.71 2.23 高翰昆 万家基金管理有限公司
919 004230 永赢添益债券 0.9981 1.0211 2017-02-27 20,002.73 399,283.64 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
920 003488 平安大华惠裕债券A 0.9871 0.9871 2017-03-10 20,002.81 20,004.98 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
921 004153 信诚新悦混合A 1.0980 1.0980 2016-12-29 20,002.81 11.77 杨旭 信诚基金管理有限公司
922 004154 信诚新悦混合B 1.0920 1.0920 2016-12-29 20,002.81 20,000.47 杨旭 信诚基金管理有限公司
923 004177 平安大华惠裕债券C 0.9849 0.9849 2017-03-10 20,002.81 0.08 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
924 004050 华夏新锦升混合A 1.0736 1.0736 2017-05-31 20,002.83 20,007.66 魏镇江 华夏基金管理有限公司
925 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
926 003326 招商睿诚定开混合 1.0912 1.0912 2017-04-28 20,002.88 20,002.88 张韵、李崟 招商基金管理有限公司
927 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0168 1.0168 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
928 003179 山西证券裕利债券 1.0053 1.0294 2016-08-24 20,002.92 59,776.64 华志贵 山西证券股份有限公司
929 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9762 0.9762 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
930 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9811 0.9811 2017-06-21 20,002.92 152.80 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
931 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.90 陈凯杨 博时基金管理有限公司
932 675121 西部利得汇逸债券A 0.9819 0.9819 2017-02-04 20,003.00 200,002.18 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
933 675123 西部利得汇逸债券C 1.0357 1.0357 2017-02-04 20,003.00 4.84 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
934 003471 前海联合添鑫债券A 0.9401 0.9401 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
935 003472 前海联合添鑫债券C 0.9361 0.9361 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
936 002819 招商丰美混合A 1.0820 1.0820 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
937 002820 招商丰美混合C 1.0810 1.0810 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
938 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
939 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9931 0.9931 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
940 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
941 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2771 1.2771 2017-07-21 20,003.04 3.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
942 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
943 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5774 1.5774 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
944 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
945 004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
946 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0629 1.0629 2016-12-22 20,003.05 39,983.18 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
947 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0631 1.0631 2016-12-22 20,003.05 1.84 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
948 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0025 1.0025 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
949 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8853 0.8853 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
950 002143 博时裕坤纯债债券 1.0130 1.0255 2015-11-30 20,003.07 50,965.51 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
951 004067 中融鑫回报混合A 1.0105 1.0105 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
952 004068 中融鑫回报混合C 0.9833 0.9833 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
953 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1333 1.1333 2016-12-23 20,003.13 20,003.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
954 004059 鑫元招利债券 1.0165 1.0216 2016-12-22 20,003.16 419,164.57 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
955 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0906 1.0906 2016-12-29 20,003.21 20,008.07 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
956 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0861 1.0861 2016-12-29 20,003.21 284.54 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
957 004157 信诚至诚混合A 1.0660 1.0660 2017-03-10 20,003.21 14,819.51 杨立春 信诚基金管理有限公司
958 004158 信诚至诚混合B 1.1130 1.1130 2017-03-10 20,003.21 70.47 杨立春 信诚基金管理有限公司
959 004102 信诚稳悦债券A 1.0284 1.0284 2017-02-10 20,003.22 49,994.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
960 004103 信诚稳悦债券C 1.0290 1.0290 2017-02-10 20,003.22 4.77 宋海娟 信诚基金管理有限公司
961 003655 信达澳银新财富混合 1.2080 1.2080 2016-11-10 20,003.32 20,004.13 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
962 004307 博时富元纯债债券 1.0194 1.0289 2017-02-16 20,003.33 498,827.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
963 002869 融通通裕债券 1.0250 1.0250 2016-11-02 20,003.36 20,063.79 张一格 融通基金管理有限公司
964 675100 西部利得得尊债券 1.0289 1.0289 2017-03-01 20,003.37 6,826.71 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
965 003197 光大保德信安诚债券A 1.0246 1.0246 2017-03-28 20,003.39 39,334.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
966 003198 光大保德信安诚债券C 1.0224 1.0224 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
967 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
968 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
969 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
970 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0076 1.0076 2017-03-10 20,003.41 19,934.96 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
971 003527 鹏华丰腾债券 1.0063 1.0266 2016-10-27 20,003.45 199,939.87 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
972 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1608 2016-12-29 20,003.46 18.19 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
973 004176 博时鑫泰混合C 1.0602 1.0602 2016-12-29 20,003.46 14,946.44 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
974 003559 平安大华量化成长混合A 1.1200 1.1200 2016-11-02 20,003.49 20,018.67 施旭 平安大华基金管理有限公司
975 003560 平安大华量化成长混合C 1.1030 1.1030 2016-11-02 20,003.49 1.33 施旭 平安大华基金管理有限公司
976 001721 工银新增益混合 1.0680 1.0680 2016-12-29 20,003.59 50,005.65 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
977 004459 鑫元瑞利债券 1.0250 1.0250 2017-03-13 20,003.61 20,003.28 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
978 003575 大成惠益纯债债券 1.0060 1.0284 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
979 003576 招商招弘纯债A 1.0023 1.0124 2017-02-23 20,003.66 20,003.64 许强 招商基金管理有限公司
980 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
981 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0012 1.0369 2015-12-02 20,003.74 20,005.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
982 002206 博时裕康纯债债券 1.0011 1.0011 2015-12-03 20,003.75 100,819.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
983 001722 工银银和利混合 1.1050 1.1050 2016-12-29 20,003.76 50,003.52 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
984 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9977 1.0267 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.30 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
985 003456 信达澳银新目标混合 1.2050 1.2050 2016-10-19 20,003.81 20,018.16 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
986 004106 信诚稳丰债券A 1.0026 1.0286 2017-01-23 20,003.83 149,652.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
987 004107 信诚稳丰债券C 1.0031 1.0281 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
988 001530 万家瑞富混合 1.0416 1.0416 2016-11-25 20,003.84 59,987.39 高翰昆 万家基金管理有限公司
989 002486 上银慧添利债券 1.0040 1.0500 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
990 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0250 1.0570 2016-03-18 20,003.92 139,736.81 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
991 003848 中银广利混合A 1.0329 1.0709 2016-12-14 20,003.92 61,797.34 苗婷 中银基金管理有限公司
992 003849 中银广利混合C 1.0319 1.0699 2016-12-14 20,003.92 18,995.67 苗婷 中银基金管理有限公司
993 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4.07 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
994 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 20,000.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
995 003013 中融恒泰纯债A 1.0056 1.0276 2016-12-27 20,004.17 199,504.34 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
996 003014 中融恒泰纯债C 1.0264 1.0384 2016-12-27 20,004.17 659.22 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
997 003898 永赢丰益债券 1.0028 1.0208 2017-02-16 20,004.23 748,705.31 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
998 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0035 1.0140 2016-10-19 20,004.35 279,329.05 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
999 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
1000 003651 博时丰达纯债债券 1.0083 1.0083 2016-11-08 20,004.41 250,174.91 王申 博时基金管理有限公司
1001 003963 博时慧选纯债债券 1.0245 1.0245 2016-12-19 20,004.56 597,274.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1002 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0254 1.0254 2016-11-30 20,004.62 20,003.64 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1003 004104 信诚稳鑫债券A 1.0014 1.0154 2017-03-02 20,004.71 219,980.81 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1004 004105 信诚稳鑫债券C 1.0018 1.0148 2017-03-02 20,004.71 1.98 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1005 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0117 2017-01-20 20,004.79 50,109.80 王申 博时基金管理有限公司
1006 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1007 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1008 002455 民生加银鑫喜混合 1.0750 1.0750 2016-12-09 20,004.89 69,694.72 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1009 002000 工银新生利混合 1.0720 1.0720 2016-12-29 20,004.99 50,006.88 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1010 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0014 1.0233 2017-03-21 20,005.00 398,805.51 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1011 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0010 1.0211 2017-03-21 20,005.00 8.75 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1012 004395 国富恒通纯债债券 1.0113 1.0226 2017-03-10 20,005.08 3,003.68 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1013 002909 浙商惠享纯债债券 1.0025 1.0330 2016-06-20 20,005.12 405,123.15 周锦程 浙商基金管理有限公司
1014 673081 西部利得祥运混合A 1.0689 1.0689 2016-12-05 20,005.33 20,000.95 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1015 673083 西部利得祥运混合C 1.0638 1.0638 2016-12-05 20,005.33 28,620.29 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1016 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0360 1.0360 2016-06-17 20,005.35 490.28 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1017 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0260 1.0260 2016-06-17 20,005.35 98.31 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1018 003446 英大睿鑫混合A 1.2637 1.2637 2016-11-23 20,005.39 0.60 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1019 003447 英大睿鑫混合C 1.2489 1.2489 2016-11-23 20,005.39 19,351.42 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1020 003574 大成惠利纯债债券 1.0007 1.0247 2016-11-02 20,005.44 149,769.94 陈会荣 大成基金管理有限公司
1021 003672 兴业裕华债券 1.0341 1.0341 2016-12-07 20,005.45 21,616.10 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1022 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0368 1.0368 2015-11-25 20,005.46 79,585.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1023 003557 博时泰安债券A 1.0157 1.0157 2016-12-21 20,005.47 20,002.62 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1024 003558 博时泰安债券C 1.0134 1.0134 2016-12-21 20,005.47 2.67 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1025 003041 鑫元得利债券 1.0209 1.0209 2016-08-17 20,005.48 10,493.96 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1026 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0141 1.0141 2017-04-19 20,005.50 5,002.49 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1027 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0121 1.0121 2017-04-19 20,005.50 2.39 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1028 003037 广发集瑞债券A 0.9986 1.0206 2016-11-18 20,005.58 54,885.57 谢军 广发基金管理有限公司
1029 003038 广发集瑞债券C 0.9983 1.0163 2016-11-18 20,005.58 1.05 谢军 广发基金管理有限公司
1030 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1031 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0286 1.0381 2016-07-11 20,005.60 18.33 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1032 002111 华宝新起点混合 1.0565 1.0565 2016-12-19 20,005.62 75,796.67 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1033 004388 鹏华丰享债券 1.0181 1.0181 2017-03-09 20,005.72 20,009.67 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1034 003314 浙商惠南纯债债券 1.0144 1.0304 2016-11-17 20,005.79 199,497.09 周锦程 浙商基金管理有限公司
1035 002388 天弘裕利混合 1.0684 1.0777 2016-01-29 20,005.80 59,241.50 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1036 004190 招商沪深300指数A 1.1967 1.1967 2017-02-10 20,005.82 21,377.43 王平 招商基金管理有限公司
1037 004191 招商沪深300指数C 1.1961 1.1961 2017-02-10 20,005.82 1,485.49 王平 招商基金管理有限公司
1038 003626 平安大华鑫利定期开放混合 1.0294 1.0294 2016-12-07 20,005.90 20,004.81 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1039 002133 广发鑫益混合 1.2970 1.2970 2016-11-16 20,006.00 373,128.72 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1040 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0288 1.0288 2016-11-16 20,006.15 23,752.70 乔哲 长安基金管理有限公司
1041 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9991 0.9991 2016-11-16 20,006.15 2.76 乔哲 长安基金管理有限公司
1042 004458 博时华盈纯债债券 1.0027 1.0269 2017-03-09 20,006.16 169,954.62 杨永光 博时基金管理有限公司
1043 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1044 003268 博时悦楚纯债债券 0.9972 0.9972 2016-09-09 20,006.25 1,577,747.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1045 002881 中加丰润纯债债券A 1.8220 1.8220 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1046 002882 中加丰润纯债债券C 1.0348 1.0348 2016-06-17 20,006.28 22,991.88 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1047 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 2016-11-04 20,006.29 795,125.02 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1048 003500 鑫元聚利债券 1.0193 1.0273 2016-10-27 20,006.36 199,949.13 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1049 003418 华润元大润鑫债券 1.0177 1.0177 2016-10-17 20,006.39 20,002.70 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1050 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0200 1.0510 2015-11-17 20,006.40 105,937.17 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1051 003445 中加丰享纯债债券 1.0000 1.0347 2016-11-11 20,006.41 607,159.12 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1052 003912 泰达宏利启富混合A 1.0726 1.0726 2017-03-15 20,006.42 19,296.57 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1053 003913 泰达宏利启富混合C 1.0699 1.0699 2017-03-15 20,006.42 0.21 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1054 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 2016-09-13 20,006.46 56,941.52 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1055 004042 华夏鼎茂债券A 1.0023 1.0098 2017-03-15 20,006.57 5,229.66 祝灿 华夏基金管理有限公司
1056 004043 华夏鼎茂债券C 1.0096 1.0096 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
1057 002915 鑫元裕利债券 1.0032 1.0278 2016-07-13 20,006.67 99,691.06 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1058 004136 博时民泽纯债债券 1.0064 1.0299 2017-01-13 20,006.71 678,438.56 王申 博时基金管理有限公司
1059 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9809 0.9809 2016-11-07 20,006.73 152,833.73 周锦程 浙商基金管理有限公司
1060 004264 海富通瑞合纯债 1.0170 1.0170 2017-03-24 20,006.74 20,013.39 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1061 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0234 1.0234 2017-02-10 20,006.81 20,005.83 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1062 673050 西部利得新盈混合 1.0350 1.0350 2016-01-22 20,006.94 8,842.04 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1063 002994 招商招裕纯债债券A 1.0226 1.0271 2016-07-28 20,007.13 10,020.27 周欣宇 招商基金管理有限公司
1064 002995 招商招裕纯债债券C 1.0088 1.0128 2016-07-28 20,007.13 4.28 周欣宇 招商基金管理有限公司
1065 001756 嘉实策略优选混合 1.0950 1.0950 2016-11-18 20,007.17 72,548.62 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1066 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0840 1.0840 2017-01-20 20,007.27 20,009.84 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1067 003379 信诚至选混合A 1.0534 1.0534 2016-11-08 20,007.30 60,134.91 提云涛 信诚基金管理有限公司
1068 003380 信诚至选混合C 1.0524 1.0524 2016-11-08 20,007.30 1.46 提云涛 信诚基金管理有限公司
1069 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2172 1.2172 2016-12-13 20,007.31 40,381.27 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1070 002832 工银恒享纯债债券 1.0025 1.0438 2016-05-31 20,007.56 591,228.46 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1071 004038 中银富享定期开放债券 1.0190 1.0190 2017-03-20 20,007.61 20,119.66 白洁 中银基金管理有限公司
1072 002306 银华合利债券 1.0480 1.0480 2016-03-18 20,007.65 9,907.07 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1073 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1074 002452 民生加银和鑫债券 1.0560 1.0860 2016-03-23 20,007.86 20,071.55 李文君 民生加银基金管理有限公司
1075 004714 中金丰颐混合A 1.0478 1.0478 2017-07-07 20,007.87 19,304.58 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1076 004715 中金丰颐混合C 1.0461 1.0461 2017-07-07 20,007.87 1.74 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1077 001607 英大策略优选混合A 1.1960 1.1960 2015-12-02 20,008.18 8,803.47 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1078 001608 英大策略优选混合C 1.0337 1.0337 2015-12-02 20,008.18 3.42 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1079 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0144 1.0144 2016-11-18 20,008.36 49,834.47 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
1080 003845 汇安丰恒混合A 1.0972 1.0972 2017-03-13 20,008.63 19,708.63 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1081 003846 汇安丰恒混合C 1.0965 1.0965 2017-03-13 20,008.63 582.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1082 004481 华宝第三产业混合 1.1217 1.1217 2017-05-25 20,008.93 13,007.38 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
1083 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0288 1.0288 2016-07-26 20,008.96 4,464.25 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1084 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0234 1.0234 2016-07-26 20,008.96 998.05 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1085 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0077 1.0967 2017-04-26 20,009.00 19,019.37 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1086 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1060 1.1060 2016-02-03 20,009.06 114,645.56 徐青 兴业基金管理有限公司
1087 003673 中加丰裕纯债债券 1.0020 1.0355 2016-11-28 20,009.20 149,186.62 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1088 003005 华夏鼎益债券A 0.9596 0.9596 2016-12-27 20,009.74 220.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1089 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1090 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0330 1.0410 2016-09-07 20,009.74 1,560.65 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1091 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0000 1.0000 2016-09-07 20,009.74 800.90 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1092 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0230 1.0780 2017-05-17 20,010.05 16,009.84 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1093 675041 西部利得合享债券A 1.0057 1.0293 2016-08-25 20,010.29 328,740.18 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1094 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 2016-08-25 20,010.29 559.87 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1095 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2540 1.2540 2017-01-13 20,010.58 20,034.93 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
1096 003582 中金量化多策略混合 1.0600 1.0600 2016-11-10 20,010.74 20,007.75 魏孛、石玉(休产假)、刘重晋、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1097 002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 2016-04-28 20,010.90 14,850.19 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1098 004223 金信多策略精选混合 1.6640 1.6640 2017-06-08 20,010.98 117.39 唐雷 金信基金管理有限公司
1099 003360 前海开源瑞和债券A 1.0162 1.0212 2017-03-30 20,011.16 5,990.52 刘静 前海开源基金管理有限公司
1100 003361 前海开源瑞和债券C 1.0108 1.2208 2017-03-30 20,011.16 213,547.21 刘静 前海开源基金管理有限公司
1101 003708 博时民丰纯债债券A 1.0097 1.0298 2016-11-30 20,011.44 198,756.34 王申 博时基金管理有限公司
1102 003709 博时民丰纯债债券C 1.0084 1.0262 2016-11-30 20,011.44 4.15 王申 博时基金管理有限公司
1103 003526 农银金穗纯债债券 1.0225 1.0225 2016-11-07 20,011.46 3,005,334.49 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1104 004685 金元顺安元启混合 1.0025 1.0025 2017-11-14 20,011.71 20,011.71 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1105 004885 长信先优债券 1.0017 1.0017 2017-08-01 20,011.83 10,009.14 常松 长信基金管理有限责任公司
1106 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1107 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0220 1.0640 2016-01-07 20,012.26 49,796.80 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1108 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0055 1.0055 2016-10-21 20,012.45 131,251.36 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1109 673090 西部利得个股精选股票 1.2004 1.2004 2017-01-23 20,012.60 15,012.43 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1110 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0317 2016-12-16 20,012.63 117,853.47 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1111 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0063 1.0323 2016-12-16 20,012.63 173.09 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1112 003436 博时鑫丰混合A 1.0530 1.0530 2016-12-21 20,012.65 59,775.54 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1113 003437 博时鑫丰混合C 1.0510 1.0510 2016-12-21 20,012.65 0.41 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1114 002944 信诚主题轮动混合 1.2630 1.2630 2017-01-23 20,012.75 12,694.50 张光成、王颖 信诚基金管理有限公司
1115 004027 广发景源纯债A 1.0134 1.0291 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
1116 004028 广发景源纯债C 1.0120 1.0261 2017-02-17 20,012.98 4.62 谢军 广发基金管理有限公司
1117 004646 华宝新优享混合 1.0604 1.0604 2017-06-29 20,013.06 20,013.06 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
1118 004093 金元顺安桉盛债券 1.0021 1.0021 2017-03-30 20,013.31 18,022.19 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1119 673060 西部利得景瑞混合 0.9900 0.9900 2016-08-25 20,013.43 15,957.43 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
1120 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 2016-09-02 20,013.44 97,812.32 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1121 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9668 0.9668 2017-01-04 20,013.53 5,109.24 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1122 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9664 0.9664 2017-01-04 20,013.53 16.23 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1123 003532 汇添富鑫利债券A 1.0160 1.0160 2017-03-13 20,014.13 20,010.37 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1124 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.43 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1125 002501 银华远景债券 1.0450 1.0450 2016-04-01 20,014.14 69,584.47 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1126 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0390 1.0520 2015-12-23 20,014.35 9,441.60 周锦程 浙商基金管理有限公司
1127 002636 广发集裕债券A 1.0880 1.0880 2016-05-11 20,014.42 26,170.06 张芊 广发基金管理有限公司
1128 002637 广发集裕债券C 1.0820 1.0820 2016-05-11 20,014.42 1,515.71 张芊 广发基金管理有限公司
1129 003498 前海联合添和纯债A 1.0160 1.0160 2016-12-07 20,014.93 0.18 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1130 003499 前海联合添和纯债C 1.0177 1.0177 2016-12-07 20,014.93 609.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1131 003210 博时智臻纯债债券 1.0042 1.0317 2016-08-30 20,015.67 99,788.60 王申 博时基金管理有限公司
1132 001993 博时裕泰纯债债券 1.0256 1.0768 2015-11-19 20,016.01 99,478.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1133 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 1.0520 2016-02-26 20,016.40 137,987.99 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1134 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 2016-03-11 20,017.02 284,335.06 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1135 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0116 1.0116 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1136 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0610 1.0610 2015-07-08 20,017.23 10,331.42 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1137 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0240 2016-12-02 20,017.91 99,843.03 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1138 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0463 1.0463 2016-03-18 20,017.94 9,391.97 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1139 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1140 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0069 1.0357 2016-09-02 20,019.71 79,790.09 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1141 675051 西部利得合赢债券A 1.0339 1.0339 2016-09-09 20,020.00 49.72 张维文 西部利得基金管理有限公司
1142 675053 西部利得合赢债券C 1.0056 1.0319 2016-09-09 20,020.00 99,378.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
1143 003475 前海联合沪深300指数 1.2036 1.2036 2016-11-30 20,020.27 4,964.45 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1144 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1145 004480 华宝智慧产业混合 1.1520 1.1520 2017-05-04 20,020.34 12,021.18 闫旭、陈建华 华宝基金管理有限公司
1146 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0327 1.0327 2017-01-13 20,020.36 99,753.18 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1147 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0293 1.0293 2017-01-13 20,020.36 6.68 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1148 003906 华夏新锦图混合A 1.1145 1.1145 2016-12-29 20,020.39 19,914.32 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1149 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1150 519629 银河睿利混合A 1.1420 1.1420 2016-12-29 20,020.65 1,994.09 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1151 519630 银河睿利混合C 1.1410 1.1410 2016-12-29 20,020.65 17,937.57 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1152 004323 博时富海纯债债券 1.0096 1.0096 2017-03-06 20,020.97 20,014.77 杨永光 博时基金管理有限公司
1153 005073 永赢永益债券A 1.0077 1.0077 2017-09-07 20,021.13 309,665.82 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1154 005074 永赢永益债券C 1.0082 1.0082 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1155 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1384 1.1384 2016-12-23 20,021.72 15.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
1156 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 2016-12-23 20,021.72 20,037.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1157 003424 江信洪福纯债债券 1.0093 1.0381 2016-12-07 20,022.01 50,629.92 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1158 004008 中融鑫思路混合A 1.3763 1.7593 2017-01-16 20,022.58 938.12 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1159 004009 中融鑫思路混合C 1.3615 1.7445 2017-01-16 20,022.58 67,652.06 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1160 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0210 1.0210 2016-11-04 20,022.63 99,702.55 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1161 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-11-04 20,022.63 1.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1162 003566 博时臻选纯债债券 1.0128 1.0128 2016-11-07 20,023.75 49,531.34 杨永光 博时基金管理有限公司
1163 002445 兴业丰泰债券 1.0100 1.0100 2016-02-25 20,023.85 499,043.83 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1164 675091 西部利得祥逸债券A 1.0213 1.0213 2017-03-10 20,024.76 201.88 张维文 西部利得基金管理有限公司
1165 675093 西部利得祥逸债券C 0.9860 0.9860 2017-03-10 20,024.76 10.63 张维文 西部利得基金管理有限公司
1166 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0459 1.0459 2016-08-16 20,024.91 219,832.81 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1167 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0409 1.0409 2016-08-16 20,024.91 6.26 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1168 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0721 1.0721 2017-03-03 20,025.03 10,678.09 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1169 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1999 1.1999 2017-02-16 20,025.09 20,037.29 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1170 002268 兴业丰利债券 1.0070 1.0070 2015-12-28 20,026.10 498,116.73 徐莹 兴业基金管理有限公司
1171 004366 博时汇享纯债债券A 1.0103 1.0103 2017-02-28 20,026.68 5,997.12 王申 博时基金管理有限公司
1172 004367 博时汇享纯债债券C 1.0131 1.0131 2017-02-28 20,026.68 13.89 王申 博时基金管理有限公司
1173 003703 博时富鑫纯债债券 1.0003 1.0003 2016-11-17 20,026.99 5,009.94 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1174 003280 鹏华丰恒债券 1.0164 1.0164 2016-09-22 20,027.01 16,515.19 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1175 002148 国寿安保稳惠混合 1.1142 1.1942 2015-11-26 20,027.59 17,323.41 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1176 003178 广发景盛纯债债券 0.9986 0.9986 2016-08-30 20,027.68 442,015.41 王予柯 广发基金管理有限公司
1177 003188 博时聚源纯债债券 1.0229 1.0229 2017-02-09 20,027.84 20,013.61 杨永光 博时基金管理有限公司
1178 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 2016-05-19 20,028.00 29.00 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1179 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 2016-05-19 20,028.00 4,486.07 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1180 003974 中信建投睿泰混合A 0.9064 0.9064 2017-02-14 20,028.00 17,172.79 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1181 003975 中信建投睿泰混合C 0.9057 0.9057 2017-02-14 20,028.00 8.05 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1182 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2349 2016-12-16 20,028.04 20,238.37 樊利安 国泰基金管理有限公司
1183 003300 华夏圆和混合 1.1196 1.1196 2016-12-29 20,028.86 50,341.37 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1184 519631 银河君欣债券 1.1636 1.1636 2017-03-02 20,029.20 129.31 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1185 003163 金鹰添益纯债债券 1.0007 1.0312 2016-08-19 20,029.82 99,234.96 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1186 002116 广发安享混合A 1.0760 1.1110 2016-02-22 20,030.29 24,476.40 谢军 广发基金管理有限公司
1187 002117 广发安享混合C 1.0910 1.1780 2016-02-22 20,030.29 30,729.89 谢军 广发基金管理有限公司
1188 002188 鹏华丰华债券 1.0076 1.0363 2015-12-02 20,031.34 5,016.79 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1189 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9914 0.9914 2016-12-22 20,031.41 2,500.63 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1190 003417 中加丰泽纯债债券 1.0400 1.0400 2016-12-16 20,032.90 99,550.97 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1191 002756 招商招兴纯债债券A 1.0280 1.0510 2016-05-18 20,032.92 81,966.06 康晶 招商基金管理有限公司
1192 002757 招商招兴纯债债券C 1.0220 1.0450 2016-05-18 20,032.92 9.16 康晶 招商基金管理有限公司
1193 003546 长城久信债券 1.0201 1.0201 2016-11-30 20,034.21 20,560.22 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1194 003078 泰康安惠纯债债券 1.0055 1.0255 2016-12-26 20,034.35 24,510.82 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1195 003236 信诚惠盈债券A 1.0340 1.0340 2016-09-02 20,035.70 10,897.04 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1196 003237 信诚惠盈债券C 1.0326 1.0326 2016-09-02 20,035.70 1.27 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1197 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0958 1.0958 2016-12-29 20,035.99 49,961.93 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1198 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0920 1.0920 2016-12-29 20,035.99 9.13 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1199 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0404 1.0404 2016-06-17 20,036.96 99,156.18 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1200 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0404 1.0404 2016-06-17 20,036.96 49,476.08 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1201 002433 天弘金利混合 1.0569 1.0569 2016-12-21 20,037.51 83,936.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1202 003395 安信尊享纯债债券 1.0035 1.0220 2016-09-29 20,037.99 329,436.38 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1203 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1890 1.1890 2016-09-07 20,038.26 11,353.46 张惠 华富基金管理有限公司
1204 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1800 1.1800 2016-09-07 20,038.26 23,878.43 张惠 华富基金管理有限公司
1205 001961 博时裕荣纯债债券 1.0385 1.0727 2015-11-06 20,038.70 56,035.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1206 003837 东方臻享纯债债券A 1.0428 1.0428 2016-11-28 20,039.57 24,908.33 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1207 003838 东方臻享纯债债券C 1.0354 1.0354 2016-11-28 20,039.57 42.16 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1208 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0950 1.0950 2015-11-26 20,040.36 115,861.81 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1209 002997 工银瑞享纯债债券 0.9948 0.9948 2016-08-25 20,040.52 268,655.49 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1210 001710 安信新趋势混合A 1.0660 1.0660 2016-12-09 20,040.81 59,823.31 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1211 001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0650 2016-12-09 20,040.81 5,006.17 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1212 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0317 1.0317 2016-12-26 20,042.26 70,343.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1213 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0261 1.0261 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1214 002941 广发安瑞回报混合A 1.0910 1.0910 2016-07-26 20,042.30 40,062.28 代宇 广发基金管理有限公司
1215 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 2016-07-26 20,042.30 3.78 代宇 广发基金管理有限公司
1216 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.1960 2016-11-18 20,042.74 107,152.68 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1217 003950 博时鑫润混合A 1.1120 1.1120 2016-12-07 20,043.28 20.67 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1218 003951 博时鑫润混合C 1.1146 1.1146 2016-12-07 20,043.28 16,574.78 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1219 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0274 1.0274 2016-11-25 20,043.50 20,000.95 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1220 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0259 1.0259 2016-11-25 20,043.50 1.76 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1221 002442 鑫元汇利债券 1.0389 1.0389 2016-03-09 20,044.05 306,628.35 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1222 001794 兴银朝阳债券 1.0290 1.0360 2015-12-07 20,044.44 76,648.52 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1223 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 336.38 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1224 002754 博时裕创纯债债券 1.0170 1.0390 2016-05-13 20,047.58 139,103.98 魏桢 博时基金管理有限公司
1225 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0009 1.0544 2015-09-29 20,049.11 196,880.63 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1226 002104 博时新价值混合A 1.0287 1.0390 2016-03-18 20,049.98 58,423.69 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1227 002105 博时新价值混合C 1.0280 1.0358 2016-03-18 20,049.98 0.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1228 001851 中融强国制造混合 1.0420 1.0420 2016-11-10 20,050.26 79,815.52 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1229 002930 博时聚润纯债债券 1.0073 1.0344 2016-08-30 20,051.11 99,939.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1230 673100 西部利得久安回报混合 1.2251 1.2251 2017-03-21 20,052.08 15,048.80 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1231 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0050 1.0050 2017-06-21 20,052.44 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1232 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1673 1.1673 2017-06-21 20,052.44 5,000.84 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1233 003101 诺德天禧债券 1.0154 1.0154 2016-08-15 20,053.00 19,769.78 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1234 002608 博时泰和债券A 1.0210 1.0210 2016-04-20 20,053.27 5,802.98 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1235 002609 博时泰和债券C 1.0370 1.0370 2016-04-20 20,053.27 24.20 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1236 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 2016-07-15 20,053.95 127,839.21 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1237 003258 博时富祥纯债债券 0.9957 0.9957 2016-11-10 20,054.76 20,011.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1238 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0298 1.0298 2016-11-11 20,055.03 20,002.01 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1239 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0263 1.0263 2016-11-11 20,055.03 23.09 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1240 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0055 1.0055 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1241 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1970 1.1970 2015-12-15 20,055.92 112.15 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1242 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1440 1.1440 2015-12-15 20,055.92 9,626.70 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1243 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0002 1.0002 2017-06-16 20,055.93 10,005.37 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1244 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9993 0.9993 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1245 004061 华夏鼎隆债券A 1.0229 1.0229 2017-02-16 20,056.44 42,022.60 祝灿 华夏基金管理有限公司
1246 004062 华夏鼎隆债券C 1.0008 1.0008 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1247 002632 鑫元双债增强债券A 1.0132 1.0132 2016-04-21 20,056.50 100,149.28 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1248 002633 鑫元双债增强债券C 1.0080 1.0080 2016-04-21 20,056.50 12.65 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1249 003214 易方达富惠纯债债券 1.0085 1.0085 2016-08-24 20,058.70 428,341.26 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1250 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-05-11 20,060.26 5,027.08 周锦程 浙商基金管理有限公司
1251 003277 信诚稳瑞债券A 1.0021 1.0221 2016-09-09 20,061.73 200,402.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1252 003278 信诚稳瑞债券C 1.0003 1.0203 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1253 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 2016-06-03 20,065.98 20,031.06 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1254 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0600 1.0600 2016-06-03 20,065.98 88.51 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1255 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0920 1.0920 2016-12-06 20,066.95 31.51 何家琪 华夏基金管理有限公司
1256 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0910 1.0910 2016-12-06 20,066.95 20,006.11 何家琪 华夏基金管理有限公司
1257 002092 国富新增长混合A 1.0691 1.1234 2015-11-24 20,068.36 804.42 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1258 002093 国富新增长混合C 1.0601 1.1142 2015-11-24 20,068.36 14,740.27 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1259 002780 前海联合全民健康混合 1.0450 1.0450 2016-11-30 20,070.60 4,873.52 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1260 002778 前海联合新思路混合A 1.1930 1.1930 2016-11-11 20,078.21 4.90 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1261 002779 前海联合新思路混合C 1.3140 1.8140 2016-11-11 20,078.21 11.88 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1262 002943 广发多因子混合 1.1228 1.1228 2016-12-30 20,078.84 9,965.77 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
1263 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0309 1.0459 2016-07-22 20,079.05 494,218.37 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1264 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0283 1.0413 2016-07-22 20,079.05 82.60 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1265 002089 长盛盛鑫混合A 1.0830 1.0830 2016-07-13 20,079.71 39,887.67 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1266 002090 长盛盛鑫混合C 1.1580 1.1580 2016-07-13 20,079.71 35.00 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1267 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 142,995.48 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1268 004518 信诚新丰混合A 1.0430 1.0430 2017-07-07 20,084.90 18,016.21 杨立春 信诚基金管理有限公司
1269 004519 信诚新丰混合B 1.0480 1.0480 2017-07-07 20,084.90 38.23 杨立春 信诚基金管理有限公司
1270 003247 泰达宏利启智混合A 1.1172 1.1172 2016-08-30 20,087.01 39,877.10 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1271 003248 泰达宏利启智混合C 1.1140 1.1140 2016-08-30 20,087.01 13.44 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1272 003282 信诚至裕混合A 1.0573 1.0573 2016-09-29 20,087.83 27,673.98 杨旭 信诚基金管理有限公司
1273 003283 信诚至裕混合C 0.9519 0.9519 2016-09-29 20,087.83 7.90 杨旭 信诚基金管理有限公司
1274 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0952 1.0952 2016-09-20 20,089.89 50,004.81 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1275 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0010 1.0430 2015-12-21 20,092.31 246,006.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1276 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0000 1.0380 2015-12-21 20,092.31 5.90 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1277 001415 信诚新锐混合A 0.9320 0.9320 2015-06-11 20,093.94 3,025.77 杨立春 信诚基金管理有限公司
1278 002227 长城新优选混合A 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 54,643.63 马强 长城基金管理有限公司
1279 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 2016-03-22 20,094.04 216.68 马强 长城基金管理有限公司
1280 003826 华夏鼎汇债券A 1.0266 1.0266 2017-01-18 20,094.71 20,051.22 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1281 003827 华夏鼎汇债券C 1.0241 1.0241 2017-01-18 20,094.71 7.93 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1282 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 2016-10-17 20,095.08 40,003.39 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1283 003435 博时鑫泽混合C 1.1360 1.1360 2016-10-17 20,095.08 5.21 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1284 002265 鑫元兴利债券 1.0216 1.0216 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1285 003135 金元顺安沣楹债券 1.0496 1.0496 2016-09-22 20,097.13 62,047.61 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1286 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-31 20,097.72 99,461.39 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1287 004194 招商中证1000指数A 0.9666 0.9666 2017-03-03 20,098.40 15,389.70 王平 招商基金管理有限公司
1288 004195 招商中证1000指数C 0.9747 0.9747 2017-03-03 20,098.40 567.38 王平 招商基金管理有限公司
1289 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 2014-04-21 20,099.12 128,291.04 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1290 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1570 1.1570 2015-04-24 20,099.30 48,233.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1291 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.9989 0.9989 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1292 003854 汇安丰华混合A 1.7398 1.7398 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1293 003855 汇安丰华混合C 1.1516 1.1516 2017-01-10 20,099.90 9,771.01 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1294 003884 汇安丰泰混合A 1.1134 1.1134 2017-01-25 20,099.95 23,504.28 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
1295 003885 汇安丰泰混合C 1.1125 1.1125 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
1296 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0140 1.0740 2016-11-18 20,100.57 80,156.21 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1297 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0130 1.0730 2016-11-18 20,100.57 12.42 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1298 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1037 1.1037 2016-12-09 20,100.72 39,195.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
1299 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1030 1.1030 2016-12-09 20,100.72 24.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
1300 004560 汇安丰益混合A 1.0595 1.0595 2017-08-10 20,100.96 8,080.02 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1301 004561 汇安丰益混合C 1.0058 1.0058 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1302 002558 博时鑫瑞混合A 1.0550 1.0550 2016-10-13 20,102.98 57.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1303 002559 博时鑫瑞混合C 1.0510 1.0510 2016-10-13 20,102.98 52,192.08 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1304 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1742 1.1742 2017-03-24 20,103.04 1,033.30 王本昌 德邦基金管理有限公司
1305 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1669 1.1669 2017-03-24 20,103.04 5,071.11 王本昌 德邦基金管理有限公司
1306 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
1307 001761 广发安宏回报混合A 1.2340 1.2340 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1308 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 2015-12-30 20,108.92 32.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1309 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2230 1.3330 2016-08-15 20,112.13 32,310.09 李倩 泓德基金管理有限公司
1310 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 2016-08-15 20,112.13 5.37 李倩 泓德基金管理有限公司
1311 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0121 1.0586 2015-06-30 20,113.46 30,012.95 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1312 003313 中银睿享债券 1.0196 1.0196 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.73 白洁 中银基金管理有限公司
1313 003928 前海联合永兴纯债 1.1325 1.1325 2017-08-14 20,115.68 20,115.68 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1314 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3750 1.3750 2014-07-24 20,116.00 25,791.22 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1315 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 2016-04-06 20,121.42 99,481.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
1316 002397 中邮增力债券 0.9760 0.9760 2016-03-22 20,126.98 3,230.07 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1317 001657 长安鑫富领先混合 1.4230 1.4230 2017-02-22 20,127.98 13,874.31 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1318 004659 银河嘉祥混合A 1.0692 1.0692 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1319 004660 银河嘉祥混合C 1.0732 1.0732 2017-09-08 20,130.71 20,093.51 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1320 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0581 1.0581 2016-11-23 20,131.55 19,887.54 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1321 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0548 1.0548 2016-11-23 20,131.55 12.91 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1322 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 2016-04-28 20,133.86 588,607.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
1323 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0200 2.0200 2016-08-26 20,134.44 865.66 张惠 华富基金管理有限公司
1324 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1290 1.1290 2016-08-26 20,134.44 5,104.09 张惠 华富基金管理有限公司
1325 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0680 2016-05-13 20,134.59 4,287.13 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1326 519611 银河旺利混合C 1.0460 1.0660 2016-05-13 20,134.59 109.82 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1327 519612 银河旺利混合I 1.0350 1.0550 2016-05-13 20,134.59 85,316.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1328 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2490 1.4310 2016-07-04 20,135.48 128,210.61 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1329 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0460 1.1510 2015-05-14 20,137.69 88,602.24 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1330 003824 天弘信利债券A 1.0028 1.0187 2016-12-16 20,140.42 149,256.27 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1331 003825 天弘信利债券C 1.0027 1.0169 2016-12-16 20,140.42 50.06 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1332 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0268 1.0468 2015-07-15 20,145.14 69,756.80 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1333 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0243 1.0343 2015-07-15 20,145.14 66.08 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1334 003667 天弘安盈混合 1.0731 1.0731 2016-11-11 20,146.32 70,063.88 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1335 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1336 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1337 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1338 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0064 1.0064 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
1339 003381 博时裕信纯债债券 1.0170 1.0170 2016-10-25 20,159.41 5,077.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1340 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,513.80 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1341 000973 新华增盈回报债券 1.1890 1.1890 2015-01-16 20,162.27 186,989.81 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
1342 003211 广发集安债券A 1.0300 1.0300 2017-01-20 20,167.40 20,157.76 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1343 003212 广发集安债券C 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 0.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1344 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0790 1.0790 2016-02-03 20,170.98 3,599.88 冯烜 兴业基金管理有限公司
1345 001635 万家瑞益混合A 1.1810 1.1810 2015-12-07 20,171.02 75.96 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1346 001636 万家瑞益混合C 1.1618 1.1618 2015-12-07 20,171.02 53,646.99 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1347 003162 博时富宁纯债债券 1.0020 1.0231 2016-08-17 20,175.43 298,850.38 杨永光 博时基金管理有限公司
1348 001522 博时新策略混合A 1.0932 1.0932 2015-11-23 20,178.44 67,513.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1349 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1350 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1480 1.1480 2016-07-13 20,178.59 111,777.31 熊伟 兴业基金管理有限公司
1351 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 2017-04-14 20,182.12 244.58 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
1352 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 2016-09-22 20,182.58 1,141.83 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
1353 003030 安信新目标混合A 1.0417 1.0587 2016-08-09 20,184.95 491.21 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1354 003031 安信新目标混合C 1.0260 1.0430 2016-08-09 20,184.95 76,653.63 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1355 002711 广发集丰债券A 1.0570 1.0570 2016-11-01 20,186.57 20,653.14 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1356 002712 广发集丰债券C 1.0480 1.0480 2016-11-01 20,186.57 13.11 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1357 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 6,054.48 李倩 泓德基金管理有限公司
1358 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-11-11 20,189.41 13.75 李倩 泓德基金管理有限公司
1359 002409 华夏新活力混合A 1.0870 1.0870 2016-02-23 20,191.31 85.41 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1360 002410 华夏新活力混合C 1.0650 1.0650 2016-02-23 20,191.31 49,164.21 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1361 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 2017-05-02 20,195.23 429.54 王鑫钢、哈默 银华基金管理股份有限公司
1362 004558 汇安丰裕混合A 1.0597 1.0597 2017-07-27 20,200.96 20,095.02 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1363 004559 汇安丰裕混合C 1.0594 1.0594 2017-07-27 20,200.96 45.65 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1364 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
1365 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0746 1.0746 2016-11-25 20,204.55 79,795.29 樊利安 国泰基金管理有限公司
1366 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0739 1.0739 2016-11-25 20,204.55 31.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
1367 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 401.19 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1368 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1369 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0317 1.0317 2016-12-23 20,213.16 6,353.03 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1370 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0289 1.0289 2016-12-23 20,213.16 3,731.16 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1371 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 103,952.83 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1372 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 2017-05-19 20,217.14 19,994.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
1373 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0148 1.0148 2016-10-27 20,227.86 30,136.73 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
1374 003541 国联安睿智定开混合 1.0281 1.0281 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1375 004496 前海开源多元策略混合A 1.0994 1.0994 2017-07-03 20,236.03 33.70 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1376 004497 前海开源多元策略混合C 1.0879 1.0879 2017-07-03 20,236.03 13,931.27 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1377 002025 广发聚盛混合A 1.1690 1.1990 2015-11-23 20,240.36 34,362.04 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1378 002026 广发聚盛混合C 1.0990 1.1290 2015-11-23 20,240.36 34.97 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1379 001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 2015-09-10 20,241.61 683,867.10 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1380 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1540 1.1540 2016-11-02 20,244.07 30,347.49 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1381 002387 工银沪港深股票 1.2460 1.2460 2016-04-20 20,247.77 149,984.15 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1382 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 2015-06-24 20,248.08 64.94 过钧 博时基金管理有限公司
1383 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1547 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1384 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0208 1.0208 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1385 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0172 1.0172 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1386 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1707 1.1707 2016-01-22 20,263.92 129,479.17 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1387 167003 平安大华鼎弘混合 1.0282 1.0282 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1388 005183 博时富时中国A股指数 1.0178 1.0178 2017-09-29 20,273.74 20,273.74 万琼 博时基金管理有限公司
1389 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0070 1.0294 2017-05-25 20,277.39 98,394.12 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1390 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0062 1.0127 2017-05-25 20,277.39 12.17 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1391 001933 华商新兴活力混合 1.1040 1.1040 2016-02-25 20,296.32 9,630.05 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1392 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0594 0.6484 2015-04-15 20,299.07 21,011.91 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1393 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0437 1.1367 2015-04-15 20,299.07 149.07 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1394 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0752 0.1742 2015-04-15 20,299.07 149.07 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1395 004602 前海开源润和定开债券A 1.0079 1.0079 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1396 004603 前海开源润和定开债券C 1.0069 1.0069 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1397 004712 中金丰鸿混合A 1.0492 1.0492 2017-07-07 20,307.69 18,305.06 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1398 004713 中金丰鸿混合C 1.0467 1.0467 2017-07-07 20,307.69 301.00 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1399 004479 博时富和纯债债券 1.0068 1.0068 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1400 004200 博时富瑞纯债债券 1.0059 1.0059 2017-03-03 20,314.67 20,311.36 杨永光 博时基金管理有限公司
1401 001206 广发聚惠混合A 1.1540 1.1540 2015-04-15 20,317.16 28,849.35 代宇 广发基金管理有限公司
1402 001207 广发聚惠混合C 1.1660 1.1660 2015-04-15 20,317.16 84.61 代宇 广发基金管理有限公司
1403 001776 中欧兴利债券 1.0038 1.0883 2015-09-25 20,317.19 483,208.91 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1404 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0149 1.0149 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1405 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0146 1.0146 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1406 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 22.62 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1407 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1408 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-21 20,340.13 60.17 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
1409 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0850 1.0850 2016-04-08 20,340.38 116,870.09 腊博 兴业基金管理有限公司
1410 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1411 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1412 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1413 003349 长信稳益纯债债券 1.0208 1.0208 2016-10-26 20,354.76 118,239.02 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1414 004539 信诚惠选债券A 0.9968 0.9968 2017-07-12 20,372.81 7.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1415 004540 信诚惠选债券C 0.9959 0.9959 2017-07-12 20,372.81 5,070.74 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1416 004803 益民信用增利纯债一年债券A 0.9975 0.9975 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 吴桢培 益民基金管理有限公司
1417 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9973 0.9973 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 吴桢培 益民基金管理有限公司
1418 002222 嘉实新趋势混合 1.1180 1.1180 2016-04-08 20,386.34 28,141.77 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1419 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0990 2015-12-10 20,391.25 19,065.98 毛颖 华夏基金管理有限公司
1420 002232 华夏新趋势混合C 1.0770 1.0940 2015-12-10 20,391.25 20,615.23 毛颖 华夏基金管理有限公司
1421 000958 东吴鼎元债券A 1.0530 1.0530 2016-05-19 20,395.99 3,533.45 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1422 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,463.26 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1423 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 323,109.43 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
1424 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 115,706.71 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
1425 002630 江信瑞福混合A 1.0506 1.0506 2017-02-17 20,403.73 44.91 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1426 002631 江信瑞福混合C 1.0348 1.0348 2017-02-17 20,403.73 18,212.48 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1427 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1428 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1429 004768 申万菱信价值优享混合 1.1066 1.1066 2017-07-12 20,412.50 20,411.55 俞诚、金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1430 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2500 2015-07-03 20,413.71 17,857.50 宫雪 国金基金管理有限公司
1431 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1432 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1433 001579 国泰大农业股票 1.1050 1.1050 2017-06-15 20,432.12 16,956.11 程洲 国泰基金管理有限公司
1434 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 2015-03-25 20,432.69 34.95 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
1435 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.2680 2015-03-25 20,432.69 24,348.47 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
1436 002518 民生加银鑫福混合 1.0850 1.0850 2016-08-22 20,438.99 43,054.57 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1437 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
1438 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
1439 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0099 1.0099 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1440 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 2013-08-12 20,459.80 2,517.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
1441 001216 易方达新收益混合A 1.2690 1.2690 2015-04-17 20,461.25 86,040.77 张清华 易方达基金管理有限公司
1442 001217 易方达新收益混合C 1.2540 1.2540 2015-04-17 20,461.25 521.08 张清华 易方达基金管理有限公司
1443 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2470 1.2470 2015-05-05 20,463.16 52,188.62 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1444 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1130 1.1130 2016-08-17 20,473.74 45,108.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1445 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-06-30 20,475.24 115,290.78 熊伟 兴业基金管理有限公司
1446 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1500 1.1500 2015-06-19 20,482.47 71.28 提云涛 信诚基金管理有限公司
1447 003362 国联安睿利定开混合 1.0510 1.0510 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1448 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0090 1.0090 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1449 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0079 1.0079 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1450 004987 诺德新享混合 1.0644 1.0644 2017-08-09 20,499.31 20,499.31 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1451 004910 中加颐享纯债债券 1.0117 1.0117 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1452 002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 2016-04-01 20,511.05 98,951.70 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1453 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1374 1.1374 2017-04-10 20,511.37 5,036.79 何天翔 融通基金管理有限公司
1454 673071 西部利得新动力混合A 1.0627 1.2757 2016-11-17 20,511.79 26,572.08 刘荟、韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1455 673073 西部利得新动力混合C 1.0569 1.0569 2016-11-17 20,511.79 27,478.17 刘荟、韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1456 004155 信诚至泰混合A 1.1112 1.1112 2017-06-06 20,523.89 18,522.50 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1457 004156 信诚至泰混合C 1.1736 1.1736 2017-06-06 20,523.89 130.31 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1458 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 2016-06-30 20,530.27 115,433.57 熊伟 兴业基金管理有限公司
1459 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0639 1.0639 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1460 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0636 1.0636 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1461 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0170 1.0170 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1462 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0149 1.0149 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1463 004054 华夏鼎实债券A 1.0073 1.0123 2017-06-15 20,595.12 150,006.78 祝灿 华夏基金管理有限公司
1464 004055 华夏鼎实债券C 1.0069 1.0119 2017-06-15 20,595.12 67.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
1465 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1396 1.1396 2017-01-11 20,602.54 15,340.36 张永超 新华基金管理股份有限公司
1466 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0117 1.0117 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1467 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0090 1.0090 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1468 004490 海富通欣悦混合C 1.0066 1.0066 2017-07-13 20,616.62 15.46 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1469 004491 海富通欣悦混合A 1.0109 1.0109 2017-07-13 20,616.62 14.08 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1470 003931 工银丰实三年定开债券 1.0013 1.0013 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1471 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4080 1.4080 2014-04-30 20,627.70 5,504.97 王琳 国泰基金管理有限公司
1472 002142 博时外延增长主题混合 1.4790 1.5070 2016-02-03 20,634.31 16,919.71 蔡滨 博时基金管理有限公司
1473 002138 泓德裕泰债券A 1.0830 1.0830 2015-12-17 20,641.42 279,831.68 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1474 002139 泓德裕泰债券C 1.0680 1.0680 2015-12-17 20,641.42 15,744.07 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1475 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1614 1.6414 2012-12-18 20,647.66 26,838.49 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1476 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0150 1.0150 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1477 004592 安信量化多因子混合 1.0749 1.0749 2017-07-03 20,653.72 1,185.87 龙川 安信基金管理有限责任公司
1478 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0600 1.0600 2017-05-25 20,667.09 731.36 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1479 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0020 1.0020 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1480 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1512 0.1512 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1481 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1482 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1483 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0610 1.2410 2014-05-30 20,681.53 10,176.38 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1484 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.2250 2014-05-30 20,681.53 156.89 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1485 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
1486 002816 招商招益两年债券C 1.0250 1.0250 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1487 002099 国富新活力混合A 1.0668 1.0668 2016-08-26 20,692.14 58.63 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1488 002100 国富新活力混合C 1.0372 1.0372 2016-08-26 20,692.14 17,278.51 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1489 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0279 1.0279 2016-11-28 20,693.45 3,499.48 胡伟 华富基金管理有限公司
1490 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0246 1.0246 2016-11-28 20,693.45 40,577.12 胡伟 华富基金管理有限公司
1491 502020 国金上证50分级 1.0060 0.9040 2015-05-27 20,696.24 9,930.24 宫雪 国金基金管理有限公司
1492 502021 国金上证50分级A 1.0010 1.1280 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
1493 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
1494 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0071 1.0071 2017-06-01 20,702.63 10,001.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1495 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-01 20,702.63 0.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1496 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1814 1.1814 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1497 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1807 1.1807 2017-08-09 20,707.05 20,457.06 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1498 002738 泓德裕康债券A 1.0220 1.0220 2016-07-15 20,712.77 10,292.97 李倩 泓德基金管理有限公司
1499 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 2016-07-15 20,712.77 17.99 李倩 泓德基金管理有限公司
1500 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 2015-06-02 20,712.89 27,192.46 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1501 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1852 1.1852 2017-07-27 20,720.52 1,263.33 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1502 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1845 1.1845 2017-07-27 20,720.52 18,052.96 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1503 004505 博时新兴消费主题混合 1.1280 1.1280 2017-06-05 20,736.45 16,989.05 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
1504 001182 易方达安心回馈混合 1.3510 1.3510 2015-05-29 20,738.68 53,537.09 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1505 003484 金鹰鑫益混合A 1.0471 1.0471 2016-11-16 20,757.21 8,369.93 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1506 003485 金鹰鑫益混合C 1.0456 1.0456 2016-11-16 20,757.21 350.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1507 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2220 1.2220 2015-07-08 20,765.53 104,475.79 徐青 兴业基金管理有限公司
1508 004128 前海联合泳隆混合 1.4187 1.4187 2017-08-29 20,799.27 20,799.27 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1509 673120 西部利得新富混合 1.0460 1.0460 2017-06-16 20,802.87 18,802.60 张维文、林静 西部利得基金管理有限公司
1510 003306 民生加银鑫益债券A 1.0211 1.0211 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1511 003307 民生加银鑫益债券C 1.0194 1.0194 2017-03-07 20,804.37 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1512 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9939 1.3011 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1513 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0106 1.0106 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1514 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0063 1.0063 2017-08-09 20,809.47 20,795.90 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1515 004063 华夏恒融定开债券 1.0423 1.0423 2017-03-23 20,819.20 20,819.20 毛颖 华夏基金管理有限公司
1516 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0218 1.0218 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1517 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0330 1.0330 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1518 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0223 1.0223 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
1519 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0186 1.0186 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1520 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0760 1.0760 2015-09-29 20,885.37 80,984.19 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1521 002742 泓德裕祥债券A 1.0330 1.0330 2017-01-13 20,893.07 20,304.81 李倩 泓德基金管理有限公司
1522 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 39.73 李倩 泓德基金管理有限公司
1523 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1524 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1525 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0627 1.0276 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1526 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0060 1.0060 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1527 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1520 0.1520 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1528 003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 1.2360 2016-09-29 20,932.65 12,840.83 葛兰 中欧基金管理有限公司
1529 003096 中欧医疗健康混合C 1.2300 1.2300 2016-09-29 20,932.65 1,595.46 葛兰 中欧基金管理有限公司
1530 003581 前海联合国民健康混合 1.0940 1.0940 2016-12-29 20,940.10 5,335.72 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1531 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0290 1.0780 2015-06-15 20,947.25 104,478.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1532 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0810 1.0810 2016-01-27 20,953.00 16,916.72 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
1533 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1534 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0343 1.0343 2017-07-03 20,978.86 3,831.76 樊利安 国泰基金管理有限公司
1535 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0040 1.0200 2016-05-13 20,999.90 100,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1536 004045 金鹰添润纯债债券 1.0052 1.0340 2017-02-16 21,000.15 21,001.99 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1537 519226 海富通瑞利债券 1.0093 1.0275 2017-02-16 21,004.74 320,882.38 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1538 519786 交银裕利纯债债券A 1.0183 1.0353 2016-11-23 21,005.42 339,247.75 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1539 519787 交银裕利纯债债券C 1.0314 1.0314 2016-11-23 21,005.42 14.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1540 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0064 1.0186 2017-05-23 21,005.79 5,937.78 段鹏 长盛基金管理有限公司
1541 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3705 1.3827 2017-05-23 21,005.79 97.83 段鹏 长盛基金管理有限公司
1542 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9930 0.9930 2016-06-03 21,006.76 48,956.50 孙健 平安大华基金管理有限公司
1543 003847 华安鼎丰债券 1.0393 1.0393 2016-11-30 21,010.63 22,880.56 李邦长 华安基金管理有限公司
1544 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1545 004180 南方宏元债券A 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理有限公司
1546 004181 南方宏元债券C 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理有限公司
1547 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1548 002775 博时景兴纯债债券 1.0078 1.0078 2016-05-20 21,019.05 73,041.51 杨永光 博时基金管理有限公司
1549 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0000 1.0000 2016-05-26 21,019.16 50,687.25 黄海峰 博时基金管理有限公司
1550 002996 长信稳健纯债债券 1.0236 1.0236 2016-12-13 21,020.31 14,020.47 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1551 004334 博时广利纯债债券 1.0046 1.0288 2017-02-16 21,021.38 70,921.35 杨永光 博时基金管理有限公司
1552 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1553 004052 华夏鼎智债券A 1.0084 1.0272 2017-01-20 21,023.19 420,262.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1554 004053 华夏鼎智债券C 1.0082 1.0265 2017-01-20 21,023.19 25.65 祝灿 华夏基金管理有限公司
1555 519622 银河君怡债券 1.0156 1.0306 2016-12-27 21,024.48 469,678.76 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1556 004206 华商元亨混合 1.0622 1.0622 2017-01-25 21,027.11 20,987.94 李丹 华商基金管理有限公司
1557 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 21.08 李倩 中融基金管理有限公司
1558 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 21.47 李倩 中融基金管理有限公司
1559 519220 海富通聚利债券 1.0080 1.0276 2016-09-22 21,030.41 270,842.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1560 001911 博时裕恒纯债债券 1.0376 1.0626 2015-10-23 21,034.53 247,628.02 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1561 004945 长信中证500指数 0.9984 0.9984 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
1562 003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0216 2016-09-18 21,036.02 911,034.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1563 003260 博时利发纯债债券 0.9925 0.9925 2016-09-07 21,036.33 21,010.56 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1564 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 2016-06-23 21,038.27 50,076.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1565 002755 博时裕盛纯债债券 1.0060 1.0510 2016-05-20 21,042.22 21,019.81 魏桢 博时基金管理有限公司
1566 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 2016-05-09 21,047.29 598,181.94 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1567 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0270 1.0270 2016-10-13 21,050.56 13,685.15 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1568 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0225 1.0225 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1569 168401 红土定增混合 1.0165 1.0165 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 丁硕、朱然 红土创新基金管理有限公司
1570 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3779 1.3779 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1571 002929 博时聚盈纯债债券 1.0155 1.0155 2016-07-27 21,071.22 103,406.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1572 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 396.09 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1573 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0200 2016-09-07 21,086.58 473,099.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1574 001955 中欧养老混合 1.2690 1.2690 2016-05-13 21,095.08 11,512.98 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1575 519632 银河君辉定开债券 1.0174 1.0174 2017-04-20 21,096.16 10,116.73 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1576 002495 前海开源量化优选混合A 1.0390 1.0390 2017-07-03 21,099.00 259.25 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1577 002496 前海开源量化优选混合C 1.0290 1.0290 2017-07-03 21,099.00 3,048.75 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1578 168002 国寿安保策略精选混合 1.0251 1.0251 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1579 004906 农银金鸿定开债券 1.0045 1.0045 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1580 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9740 1.9740 2014-04-16 21,112.97 11,505.26 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
1581 003021 中欧强裕债券 0.9753 0.9753 2016-11-07 21,114.68 6,354.36 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1582 002270 东吴安盈量化混合 1.0520 1.0520 2016-02-03 21,116.40 13,552.90 秦斌 东吴基金管理有限公司
1583 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1584 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0180 1.0180 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1585 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0510 1.1360 2015-06-25 21,145.22 37,641.36 赵菲 中融基金管理有限公司
1586 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5260 0.5260 2015-06-25 21,145.22 37,641.36 赵菲 中融基金管理有限公司
1587 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7880 0.8300 2015-06-25 21,145.22 17,113.92 赵菲 中融基金管理有限公司
1588 150279 鹏华新能源分级A 1.0090 1.1180 2015-05-29 21,146.15 645.21 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1589 150280 鹏华新能源分级B 0.9290 0.1490 2015-05-29 21,146.15 645.21 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1590 160640 鹏华新能源分级 0.9690 0.5950 2015-05-29 21,146.15 5,109.30 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1591 004634 前海联合泳涛混合 1.1018 1.1018 2017-06-07 21,151.58 15,110.92 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1592 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.0111 2016-11-04 21,162.94 200,608.60 杨永光 博时基金管理有限公司
1593 502010 易方达证券公司分级 1.1318 0.7251 2015-07-08 21,178.84 17,782.80 余海燕 易方达基金管理有限公司
1594 502011 易方达证券公司分级A 1.0163 1.1113 2015-07-08 21,178.84 4,622.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
1595 502012 易方达证券公司分级B 1.2473 0.2699 2015-07-08 21,178.84 4,622.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
1596 002447 博时裕安纯债债券 1.0197 1.0388 2016-03-04 21,179.16 80,420.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
1597 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0460 1.2400 2011-09-22 21,195.23 8,208.93 郑青 华泰柏瑞基金管理有限公司
1598 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0496 1.0496 2017-01-25 21,200.85 20,547.18 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1599 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2370 1.2370 2015-05-25 21,202.39 23,041.68 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1600 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4210 1.4210 2013-08-07 21,204.16 1,380.92 吴向军 国泰基金管理有限公司
1601 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9950 0.9950 2017-08-03 21,206.28 21,206.28 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理有限公司
1602 002597 兴业成长动力混合 1.1250 1.1250 2016-06-03 21,252.72 5,048.82 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1603 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0189 1.0189 2017-01-25 21,262.62 6,172.44 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1604 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0117 1.0117 2017-01-25 21,262.62 422.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1605 002466 博时裕新纯债债券 1.0395 1.0432 2016-03-30 21,269.64 394,356.41 黄海峰 博时基金管理有限公司
1606 002413 中银瑞利混合A 1.0460 1.1020 2016-02-04 21,271.65 66,425.72 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1607 002414 中银瑞利混合C 1.0450 1.0780 2016-02-04 21,271.65 183,027.77 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1608 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9822 0.9822 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1609 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9801 0.9801 2017-04-17 21,300.47 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1610 004423 华商研究精选混合 1.1040 1.1040 2017-05-24 21,308.35 5,629.99 蔡建军 华商基金管理有限公司
1611 003208 东兴量化多策略混合 0.8838 0.8838 2016-10-27 21,309.78 2,451.65 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1612 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0380 1.0380 2016-12-19 21,315.58 35,317.25 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1613 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2230 2016-12-19 21,315.58 308.95 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1614 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0140 1.0140 2015-06-25 21,320.91 33,115.20 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1615 502003 易方达军工分级 0.9368 0.6025 2015-07-08 21,334.17 23,349.86 余海燕 易方达基金管理有限公司
1616 502004 易方达军工分级A 1.0163 1.1113 2015-07-08 21,334.17 13,310.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
1617 502005 易方达军工分级B 0.8573 0.1862 2015-07-08 21,334.17 13,310.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
1618 003949 兴全稳泰债券 1.0127 1.0357 2016-12-16 21,365.32 479,869.09 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1619 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 2013-12-17 21,369.99 80,251.84 程洲 国泰基金管理有限公司
1620 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 2013-12-17 21,369.99 32,573.02 程洲 国泰基金管理有限公司
1621 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.1296 1.1296 2016-10-25 21,373.30 7,775.61 李昱 中科沃土基金管理有限公司
1622 001437 易方达瑞享混合I 1.4280 1.4280 2015-06-26 21,380.17 8,872.85 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1623 001438 易方达瑞享混合E 1.1740 1.1740 2015-06-26 21,380.17 7,098.67 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1624 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8580 0.8580 2015-06-29 21,386.79 39,909.07 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1625 162718 广发鑫瑞混合 1.0453 1.0453 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1626 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0224 1.0224 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1627 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0190 1.0190 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1628 168108 九泰锐诚定增混合 1.0132 1.0132 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1629 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0102 1.0102 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1630 003869 长信稳势纯债债券 1.2801 1.2801 2017-08-18 21,511.15 21,511.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1631 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4230 1.4230 2015-07-23 21,525.59 390.55 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1632 004397 长盛信息安全量化混合 1.0990 1.0990 2017-05-03 21,533.52 5,002.65 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1633 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2200 1.2900 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
1634 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1841 0.1948 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
1635 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1636 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1637 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
1638 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0950 1.1260 2015-08-17 21,566.82 1,966.01 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1639 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0410 1.1020 2015-08-17 21,566.82 149.76 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1640 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1490 1.1490 2015-08-17 21,566.82 149.76 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1641 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1973 1.2353 2017-01-10 21,569.80 21,829.62 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1642 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0817 1.0817 2017-07-12 21,570.66 7,525.33 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1643 003926 中融恒信纯债A 1.0092 1.0092 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
1644 003927 中融恒信纯债C 1.0084 1.0084 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
1645 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0274 1.0274 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1646 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 2016-06-08 21,611.36 3,382.09 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1647 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0299 1.0299 2017-08-24 21,612.70 2,325.45 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1648 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0279 1.0279 2017-08-24 21,612.70 19,287.25 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1649 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1650 004611 民生加银鑫信债券C 1.1178 1.1178 2017-08-09 21,643.42 11,642.96 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1651 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8970 0.8970 2016-02-04 21,668.26 5,384.88 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1652 004110 信诚至盛混合A 1.0212 1.0212 2017-08-30 21,693.10 61.34 杨旭 信诚基金管理有限公司
1653 004111 信诚至盛混合C 1.0017 1.0017 2017-08-30 21,693.10 21,631.76 杨旭 信诚基金管理有限公司
1654 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1647 0.1647 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1655 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.0913 1.0913 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1656 004219 中海添顺定期开放混合 1.0376 1.0376 2017-04-27 21,750.94 21,750.94 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1657 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0351 1.0351 2017-05-25 21,776.71 13,304.13 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
1658 002475 中邮睿利增强债券 0.9980 0.9980 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1659 167004 平安大华鼎沣混合 1.0077 1.0077 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1660 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0249 1.0249 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1661 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0233 1.0233 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1662 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1663 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0207 1.0207 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1664 001281 长安鑫利优选混合A 1.6378 1.6378 2015-05-18 21,816.45 10,776.22 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1665 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 2016-05-20 21,852.70 3,991.82 桂征辉 博时基金管理有限公司
1666 511260 上证10年期国债ETF 98.1830 0.9820 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1667 003561 诺德成长精选混合A 1.0658 1.0658 2017-02-24 21,872.42 9,993.22 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1668 003562 诺德成长精选混合C 1.0650 1.0650 2017-02-24 21,872.42 1,601.17 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1669 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2420 1.5000 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1670 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2220 1.4800 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1671 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4650 1.4650 2016-07-13 21,932.47 38,094.47 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1672 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0085 1.0085 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1673 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0440 1.1500 2015-03-17 21,944.70 29,039.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1674 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4390 0.4390 2015-03-17 21,944.70 29,039.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1675 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7420 0.7920 2015-03-17 21,944.70 920.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1676 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0118 1.0118 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1677 519616 银河君信混合A 1.0264 1.0589 2016-09-07 21,952.56 92,292.87 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1678 519617 银河君信混合C 1.0251 1.0526 2016-09-07 21,952.56 1,237.41 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1679 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1680 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0796 1.0796 2017-07-20 21,975.14 8,499.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1681 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0792 1.0792 2017-07-20 21,975.14 8,128.86 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1682 002261 中银宝利混合A 1.0390 1.1230 2016-02-04 21,980.82 74,804.02 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1683 002262 中银宝利混合C 1.0380 1.1130 2016-02-04 21,980.82 2,206.00 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1684 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1860 1.1860 2016-02-16 21,980.95 6,356.51 张圣贤 富国基金管理有限公司
1685 002610 博时黄金ETF联接A 0.9702 0.9702 2016-05-27 21,997.78 6,035.59 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1686 002611 博时黄金ETF联接C 0.9642 0.9642 2016-05-27 21,997.78 24,844.63 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1687 003220 浙商惠利纯债债券 1.0359 1.0359 2016-09-27 22,005.57 22,003.63 周锦程 浙商基金管理有限公司
1688 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1465 1.4165 2016-01-27 22,014.14 66,545.01 黎莹 德邦基金管理有限公司
1689 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0679 1.1679 2016-01-27 22,014.14 5,122.83 黎莹 德邦基金管理有限公司
1690 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0240 1.0240 2016-04-19 22,015.00 1,010.15 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1691 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0010 1.0010 2016-04-19 22,015.00 957.83 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1692 003508 华安睿安定开混合A 1.0627 1.0627 2017-03-15 22,023.22 10,514.51 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1693 003509 华安睿安定开混合C 1.0655 1.0655 2017-03-15 22,023.22 3,245.93 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1694 003215 信诚至鑫混合A 1.0488 1.0488 2016-10-12 22,034.42 41,898.46 王颖 信诚基金管理有限公司
1695 003216 信诚至鑫混合C 1.0476 1.0476 2016-10-12 22,034.42 4,275.65 王颖 信诚基金管理有限公司
1696 004624 博时盈海纯债债券 1.0073 1.0073 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
1697 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1698 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1699 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1700 519935 长信创新驱动股票 1.2000 1.2000 2016-09-29 22,056.71 3,563.72 叶松、黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
1701 350009 天治研究驱动混合A 1.2440 1.4130 2011-12-28 22,060.50 324.61 王洋 天治基金管理有限公司
1702 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 22,006.36 王予柯 广发基金管理有限公司
1703 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 54.62 王予柯 广发基金管理有限公司
1704 519937 长信先锐债券 0.9851 0.9851 2016-06-02 22,076.43 8,606.57 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1705 150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1.0460 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
1706 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
1707 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 信诚基金管理有限公司
1708 001717 工银前沿医疗股票 1.4200 1.4200 2016-02-03 22,092.98 10,390.44 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1709 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0025 1.0025 2017-04-17 22,100.37 5,900.01 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1710 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0009 1.0009 2017-04-17 22,100.37 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1711 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.9870 2013-08-26 22,100.63 107,817.83 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1712 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0271 1.0271 2017-04-12 22,100.85 14,826.16 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1713 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 2015-12-29 22,127.73 119,838.41 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1714 519763 交银裕通纯债债券C 0.9970 0.9970 2015-12-29 22,127.73 44.77 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1715 400020 东方安心收益保本 0.9888 1.3375 2013-07-03 22,149.61 113,262.18 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1716 004159 中欧天启债券A 1.0208 1.0208 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1717 004160 中欧天启债券C 1.0172 1.0172 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1718 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6480 1.6480 2016-04-28 22,157.07 16,019.55 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1719 290012 泰信行业精选混合A 1.1690 1.4290 2012-02-22 22,197.16 17,309.16 董山青 泰信基金管理有限公司
1720 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0143 1.0143 2017-06-12 22,201.11 22,201.09 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1721 165532 信诚鼎泰策略混合 1.0054 1.0054 2017-07-28 22,243.61 22,243.61 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1722 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.96 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1723 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.83 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1724 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2420 1.2420 2016-04-28 22,255.61 2,741.82 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1725 002465 东兴众智优选混合 1.0930 1.0930 2016-06-13 22,265.57 14,283.05 程远 东兴证券股份有限公司
1726 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2231 1.2231 2016-12-28 22,311.25 7,843.73 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1727 002448 江信汇福债券 0.9190 0.9455 2016-05-05 22,311.53 21,765.60 郑昱 江信基金管理有限公司
1728 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1258 1.1258 2017-09-12 22,315.66 22,315.66 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1729 001702 东方创新科技混合 1.0591 1.0591 2015-09-08 22,323.94 3,811.92 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1730 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0510 1.1370 2015-06-19 22,338.77 14,248.52 赵菲 中融基金管理有限公司
1731 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8560 0.1460 2015-06-19 22,338.77 14,248.52 赵菲 中融基金管理有限公司
1732 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9530 0.5850 2015-06-19 22,338.77 30,556.23 赵菲 中融基金管理有限公司
1733 002723 江信祺福债券A 0.9912 0.9912 2016-07-27 22,389.26 10,032.91 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1734 002724 江信祺福债券C 0.9845 0.9845 2016-07-27 22,389.26 266.42 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1735 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.1061 1.1061 2017-03-13 22,407.20 30.85 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1736 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.2285 1.2285 2017-03-13 22,407.20 111.46 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1737 003218 前海开源祥和债券A 1.0394 1.0394 2016-11-28 22,468.04 19,871.43 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
1738 003219 前海开源祥和债券C 1.0484 1.0484 2016-11-28 22,468.04 20.13 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
1739 001583 安信新常态股票 1.3550 1.3550 2015-08-07 22,472.34 21,843.72 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1740 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0392 1.0392 2017-03-09 22,501.33 8,506.76 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1741 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0365 1.0365 2017-03-09 22,501.33 5,187.79 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1742 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0020 1.0020 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1743 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0011 1.0011 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1744 004295 中欧天尚债券A 1.0135 1.0135 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1745 004296 中欧天尚债券C 1.0104 1.0104 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1746 003366 浙商中证转型成长指数 1.0390 1.0390 2016-12-19 22,513.98 10,009.99 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1747 003026 安信新价值混合A 1.2071 1.2071 2016-08-19 22,523.37 14,505.01 庄园 安信基金管理有限责任公司
1748 003027 安信新价值混合C 1.2039 1.2039 2016-08-19 22,523.37 15,879.30 庄园 安信基金管理有限责任公司
1749 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1750 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1751 002593 富国美丽中国混合 1.2610 1.3610 2016-05-19 22,529.32 32,650.16 张啸伟 富国基金管理有限公司
1752 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8694 0.8694 2016-11-11 22,575.25 6,881.48 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1753 004951 申万菱信价值优利混合 1.0202 1.0202 2017-09-21 22,588.68 22,588.68 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1754 003670 中融物联网主题混合 1.1921 1.1921 2017-02-27 22,596.71 6,555.18 孔学兵 中融基金管理有限公司
1755 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1720 1.1720 2015-04-07 22,599.18 42,296.78 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1756 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1282 1.1282 2015-04-07 22,599.18 10,809.75 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1757 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1758 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 1,025.92 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1759 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9365 0.9365 2016-12-22 22,610.58 4,961.02 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1760 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9338 0.9338 2016-12-22 22,610.58 1,796.92 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1761 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 154,667.15 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1762 003089 中融恒瑞纯债A 1.0105 1.0175 2017-04-07 22,643.73 99,742.51 杨萍 中融基金管理有限公司
1763 003090 中融恒瑞纯债C 1.0171 1.0171 2017-04-07 22,643.73 8.13 杨萍 中融基金管理有限公司
1764 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 2013-12-30 22,664.45 170.31 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1765 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0434 1.0434 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1766 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0407 1.0407 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1767 000263 工银信息产业混合 1.5450 1.8220 2013-11-11 22,709.02 44,528.04 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1768 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9687 0.9687 2016-12-07 22,736.01 22,736.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1769 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 2014-03-20 22,742.89 22,454.36 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1770 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0120 1.0120 2017-08-03 22,750.80 22,750.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1771 001537 中加改革红利混合 1.0962 1.1562 2015-08-13 22,751.50 18,504.99 张旭 中加基金管理有限公司
1772 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1.0430 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
1773 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
1774 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1775 673110 西部利得新润混合 1.0070 1.0070 2017-08-25 22,855.99 22,855.99 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1776 150303 华安创业板50指数分级A 1.0285 1.1445 2015-07-06 22,879.77 10,032.99 许之彦 华安基金管理有限公司
1777 150304 华安创业板50指数分级B 0.6539 0.0295 2015-07-06 22,879.77 10,032.99 许之彦 华安基金管理有限公司
1778 160420 华安创业板50指数分级 0.8412 0.3363 2015-07-06 22,879.77 6,119.34 许之彦 华安基金管理有限公司
1779 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0820 1.0820 2015-11-24 22,884.65 68,701.15 张文平 大成基金管理有限公司
1780 002168 嘉实智能汽车股票 1.5440 1.5440 2016-02-04 22,904.85 19,811.83 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1781 003598 华商润丰混合 1.0160 1.0160 2017-01-25 22,960.18 12,026.89 鲁宁 华商基金管理有限公司
1782 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0001 1.0001 2017-11-06 22,971.12 22,971.12 张永超、邓岳 新华基金管理股份有限公司
1783 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2050 1.2090 2015-11-27 22,978.04 19,808.35 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1784 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1880 1.1920 2015-11-27 22,978.04 54.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1785 004683 建信高端医疗股票 1.0043 1.0043 2017-07-18 23,000.53 19,305.45 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1786 519139 海富通沪港深混合 1.2859 1.2859 2016-11-11 23,002.30 14,462.74 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
1787 003091 中欧强利债券 1.0079 1.0079 2016-08-03 23,008.50 168,817.11 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1788 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
1789 001651 工银新蓝筹股票 1.3660 1.3660 2015-08-06 23,015.60 27,207.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1790 150243 鹏华创业板分级A 1.0430 1.1130 2015-06-09 23,023.04 27,376.35 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1791 150244 鹏华创业板分级B 0.6570 0.1560 2015-06-09 23,023.04 27,376.35 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1792 160637 鹏华创业板分级 0.8500 0.5530 2015-06-09 23,023.04 9,624.79 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1793 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 13,026.86 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1794 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 2.98 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1795 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1796 003762 国开开泰混合A 1.0373 1.0373 2016-12-27 23,051.02 1,028.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1797 003763 国开开泰混合C 1.0335 1.0335 2016-12-27 23,051.02 20,911.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1798 001670 长城新策略混合A 1.0960 1.0960 2015-11-27 23,055.99 3,065.76 马强 长城基金管理有限公司
1799 001671 长城新策略混合C 1.2010 1.2010 2015-11-27 23,055.99 2,231.10 马强 长城基金管理有限公司
1800 519627 银河君润混合A 1.0577 1.0577 2016-12-27 23,083.14 59,884.92 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1801 519628 银河君润混合C 1.0695 1.0695 2016-12-27 23,083.14 38.05 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1802 730002 方正富邦红利精选混合 1.2830 1.5530 2012-11-20 23,095.58 17,310.44 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1803 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7830 1.7830 2016-05-27 23,107.31 423,581.34 张金涛 嘉实基金管理有限公司
1804 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0087 1.0087 2017-08-16 23,109.93 23,109.93 刘思 建信基金管理有限责任公司
1805 000587 大成灵活配置混合 1.9800 2.3800 2014-05-14 23,138.49 21,149.49 王磊 大成基金管理有限公司
1806 004681 万家安弘债券A 1.0052 1.0052 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1807 004682 万家安弘债券C 1.0048 1.0048 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1808 004390 平安大华转型创新混合A 1.1271 1.1271 2017-04-14 23,169.37 10,156.92 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1809 004391 平安大华转型创新混合C 1.1200 1.1200 2017-04-14 23,169.37 3,018.44 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1810 002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 2016-02-04 23,174.04 5,002.74 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1811 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1812 004268 中信建投睿康混合A 1.0475 1.0475 2017-04-26 23,229.67 5,888.05 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1813 004269 中信建投睿康混合C 1.0460 1.0460 2017-04-26 23,229.67 1,043.55 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1814 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0322 1.0322 2017-04-27 23,239.88 3,652.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
1815 040035 华安逆向策略混合 2.8230 3.2030 2012-08-16 23,241.26 74,137.20 崔莹 华安基金管理有限公司
1816 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 2013-07-17 23,264.20 5,788.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1817 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 1,406.21 何俊春 泰信基金管理有限公司
1818 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1819 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1820 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1821 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1460 1.1460 2016-11-17 23,272.56 7,922.08 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
1822 001703 银华沪港深增长股票 1.4330 1.5030 2016-08-10 23,286.76 16,499.68 周可彦 银华基金管理股份有限公司
1823 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0101 1.0901 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1824 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2600 1.2600 2017-05-10 23,306.38 6,173.10 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
1825 002180 中银移动互联混合 1.0120 1.0120 2017-07-20 23,324.15 17,905.62 王帅 中银基金管理有限公司
1826 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9990 0.9990 2017-07-04 23,333.14 20,495.62 张自力 嘉实基金管理有限公司
1827 003000 招商丰德混合A 1.0685 1.0685 2017-03-01 23,344.14 943.30 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1828 003001 招商丰德混合C 1.0542 1.0542 2017-03-01 23,344.14 5,544.63 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1829 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9672 0.9672 2017-01-23 23,350.51 16,143.60 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1830 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1460 0.1460 2017-01-23 23,350.51 16,143.60 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1831 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9638 0.9638 2017-01-23 23,350.51 1,161.25 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1832 004587 中金丰沃混合A 1.0384 1.0384 2017-06-02 23,381.40 18,242.09 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1833 004588 中金丰沃混合C 1.0354 1.0354 2017-06-02 23,381.40 268.39 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1834 004365 嘉实致博纯债债券 1.0049 1.0049 2017-08-24 23,420.04 23,420.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
1835 002867 新华恒稳添利债券 1.0390 1.0390 2016-08-09 23,426.15 156,918.94 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1836 001864 中海魅力长三角混合 1.3650 1.3650 2016-03-30 23,430.80 4,513.17 于航 中海基金管理有限公司
1837 001649 工银工业4.0股票 1.0350 1.0350 2017-06-16 23,443.04 2,167.40 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1838 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0028 1.0028 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1839 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1840 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1841 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1842 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1977 1.1977 2016-08-03 23,470.43 3,307.21 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1843 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.5120 2014-06-17 23,472.06 859.26 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1844 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 1.2141 2016-12-22 23,485.91 4,653.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1845 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 1.2129 2016-12-22 23,485.91 2,494.09 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1846 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0460 1.0460 2016-04-13 23,499.65 4,046.06 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1847 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.2803 2015-08-06 23,506.31 4,182.96 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1848 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1014 1.1014 2017-03-29 23,536.34 3,325.13 徐皓 国泰基金管理有限公司
1849 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0201 1.0201 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
1850 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0280 1.0280 2017-02-23 23,550.93 23,550.93 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1851 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0190 1.0190 2017-07-25 23,563.64 9,125.97 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1852 003298 嘉实物流产业股票A 1.2330 1.2330 2016-12-29 23,577.75 10,990.88 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1853 003299 嘉实物流产业股票C 1.2310 1.2310 2016-12-29 23,577.75 3,071.31 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1854 000408 民生加银城镇化混合 1.6200 2.5150 2013-12-12 23,592.34 18,005.57 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1855 000520 上银新兴价值成长混合 1.1360 1.8410 2014-05-06 23,599.51 15,736.01 赵治烨 上银基金管理有限公司
1856 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0478 1.1322 2015-07-09 23,635.21 2,303.25 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1857 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5293 0.5293 2015-07-09 23,635.21 2,303.25 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1858 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7886 0.8308 2015-07-09 23,635.21 3,275.76 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1859 002365 国联安鑫禧混合A 1.0400 1.0400 2016-02-03 23,660.11 74,625.77 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1860 002366 国联安鑫禧混合C 1.0310 1.0310 2016-02-03 23,660.11 5,587.44 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1861 004825 平安大华惠泽债券 1.0647 1.0707 2017-07-14 23,664.43 669,892.42 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1862 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1863 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0820 1.0820 2015-11-30 23,703.78 68,547.59 张文平 大成基金管理有限公司
1864 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0414 1.0414 2017-03-23 23,713.36 5,015.37 王霞 前海开源基金管理有限公司
1865 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0398 1.0398 2017-03-23 23,713.36 4,797.64 王霞 前海开源基金管理有限公司
1866 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 2013-11-08 23,738.27 49,398.42 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1867 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0100 1.0100 2017-04-27 23,805.08 18,720.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1868 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0130 1.0130 2017-01-25 23,818.52 4,789.91 钟智伦 富国基金管理有限公司
1869 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0132 1.0132 2017-01-25 23,818.52 1,578.84 钟智伦 富国基金管理有限公司
1870 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9750 1.4580 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1871 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
1872 571002 诺德灵活配置混合 1.6995 2.4195 2008-11-05 23,872.25 1,934.15 朱红 诺德基金管理有限公司
1873 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9552 2014-06-20 23,924.09 2,724.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1874 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2010 1.2010 2015-04-28 23,931.98 3,547.76 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1875 001427 招商丰泽混合A 1.1580 1.1580 2015-06-11 23,935.33 84,743.58 王刚 招商基金管理有限公司
1876 001446 招商丰泽混合C 1.1560 1.1560 2015-06-11 23,935.33 25.78 王刚 招商基金管理有限公司
1877 001663 中银互联网+股票 1.1550 1.1550 2015-08-06 23,936.56 10,443.98 邬炜 中银基金管理有限公司
1878 004498 鹏华丰源债券 1.0093 1.0093 2017-06-08 23,951.72 9,851.07 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1879 004591 鹏华丰玺债券 1.0094 1.0094 2017-06-08 24,001.10 9,001.21 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1880 004100 鹏华安益增强混合 1.0465 1.0465 2017-02-22 24,028.70 13,936.92 刘太阳、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1881 001675 江信同福混合A 1.0416 1.0801 2015-08-28 24,034.82 5,258.66 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1882 001676 江信同福混合C 1.0307 1.0642 2015-08-28 24,034.82 589.52 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1883 001596 信诚新泽混合A 1.0960 1.0960 2017-06-27 24,039.60 31.12 杨旭 信诚基金管理有限公司
1884 002177 信诚新泽混合B 1.0580 1.0580 2017-06-27 24,039.60 20,057.95 杨旭 信诚基金管理有限公司
1885 150343 融通证券分级A 1.0510 1.1360 2015-07-17 24,039.82 2,051.40 何天翔 融通基金管理有限公司
1886 150344 融通证券分级B 1.0070 0.2990 2015-07-17 24,039.82 2,051.40 何天翔 融通基金管理有限公司
1887 161629 融通证券分级 1.0290 0.7000 2015-07-17 24,039.82 2,189.97 何天翔 融通基金管理有限公司
1888 004601 博时富腾纯债债券 1.0040 1.0040 2017-06-27 24,045.39 20,024.67 王申 博时基金管理有限公司
1889 004354 益民中证智能消费指数 1.1426 1.1426 2017-05-08 24,064.34 1,169.37 赵若琼 益民基金管理有限公司
1890 004076 国联安锐意成长混合 1.2344 1.2344 2017-01-23 24,077.66 23,072.08 王超伟 国联安基金管理有限公司
1891 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1260 1.2260 2016-02-03 24,090.42 15,274.64 李丹 国寿安保基金管理有限公司
1892 001397 建信精工制造指数增强 1.2187 1.2187 2015-08-26 24,117.21 19,477.25 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1893 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0478 1.1300 2015-07-23 24,136.21 1,181.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1894 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9096 0.1801 2015-07-23 24,136.21 1,181.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1895 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9787 0.6171 2015-07-23 24,136.21 4,511.33 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1896 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1660 1.1660 2017-07-07 24,143.58 7,955.94 刘晨 中欧基金管理有限公司
1897 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 5,016.56 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1898 004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 19,179.65 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1899 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0700 1.0700 2016-02-03 24,207.30 2,167.12 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1900 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0910 1.0910 2016-01-21 24,253.08 273.61 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1901 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9540 0.9540 2015-07-09 24,286.09 34,279.55 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1902 001917 招商量化精选股票 1.0410 1.1110 2016-03-15 24,309.36 10,556.42 王平 招商基金管理有限公司
1903 001677 中银战略新兴产业股票 1.3720 1.3720 2015-11-26 24,321.34 10,378.20 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1904 400027 东方双债添利债券A 1.4736 1.4736 2014-09-24 24,324.88 7,119.82 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1905 400029 东方双债添利债券C 1.4563 1.4563 2014-09-24 24,324.88 637.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1906 004730 建信量化事件驱动股票 1.0040 1.0040 2017-09-13 24,349.42 24,349.42 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1907 000058 国联安保本混合 1.0005 1.1721 2013-04-23 24,350.89 4,647.77 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1908 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4760 1.4760 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1909 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2227 0.2227 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1910 004677 博时战略新兴产业混合 1.1340 1.1340 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
1911 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 2014-01-27 24,377.20 19,362.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1912 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 2014-01-27 24,377.20 294.43 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1913 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0036 1.0036 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1914 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0030 1.0030 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1915 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9897 0.9897 2017-04-20 24,425.23 24,010.68 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1916 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9891 0.9891 2017-04-20 24,425.23 2,037.83 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1917 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0266 1.0266 2017-04-20 24,425.23 61.19 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1918 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0247 1.0247 2017-04-20 24,425.23 93.68 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1919 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0217 1.0753 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1920 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5580 1.5580 2012-06-25 24,452.26 2,105.28 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1921 501302 南方恒生联接 1.0628 1.0628 2017-07-21 24,452.51 1,762.00 罗文杰 南方基金管理有限公司
1922 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0104 1.0104 2017-08-09 24,454.05 24,454.05 刘思 建信基金管理有限责任公司
1923 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0767 1.0767 2017-06-15 24,494.64 4,273.40 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1924 001753 红土创新新兴产业混合 1.0020 1.0020 2015-09-23 24,497.64 12,245.87 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1925 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0990 1.0990 2016-01-27 24,558.21 4,869.09 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1926 004726 先锋聚优混合A 1.0184 1.0184 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
1927 004727 先锋聚优混合C 1.0172 1.0172 2017-09-15 24,561.89 24,192.36 王颢 先锋基金管理有限公司
1928 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2840 1.3940 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
1929 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1938 0.2107 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
1930 150277 鹏华高铁分级A 1.0090 1.1180 2015-05-27 24,567.57 15,684.96 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1931 150278 鹏华高铁分级B 0.4890 0.0870 2015-05-27 24,567.57 15,684.96 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1932 160639 鹏华高铁分级 0.7490 0.4740 2015-05-27 24,567.57 12,269.03 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1933 004486 嘉实稳怡债券 1.0001 1.0001 2017-06-21 24,571.52 13,076.68 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1934 253060 国联安信心增长债券A 1.0351 1.2071 2012-02-22 24,574.13 5,407.02 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1935 253061 国联安信心增长债券B 1.0285 1.1875 2012-02-22 24,574.13 239.18 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1936 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1730 2015-05-04 24,598.39 21,385.75 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1937 002408 中信建投医改混合 1.1250 1.1250 2016-04-06 24,623.24 3,057.98 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1938 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.88 康晶 招商基金管理有限公司
1939 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 105.76 康晶 招商基金管理有限公司
1940 001739 中融融安二号保本混合 1.0350 1.0350 2015-09-25 24,737.68 12,670.49 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
1941 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7694 1.7694 2013-03-22 24,739.58 5,714.55 吴迪 财通基金管理有限公司
1942 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1943 002449 民生加银量化中国混合 1.1410 1.1410 2016-05-19 24,780.23 13,080.06 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1944 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 2008-05-08 24,849.60 1,805.99 胡耀文 天治基金管理有限公司
1945 002683 民生加银前沿科技混合 1.0680 1.0680 2016-11-30 24,878.47 4,945.45 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1946 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8340 1.8340 2014-03-31 24,884.47 3,346.44 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
1947 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4765 2012-07-05 24,887.20 47,359.28 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1948 003710 国投瑞银和顺债券 1.1110 1.1110 2016-11-23 24,891.41 4,010.45 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1949 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1950 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1951 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1952 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1734 1.4841 2016-01-26 24,906.47 46,100.87 莫海波 万家基金管理有限公司
1953 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1029 1.1029 2017-01-25 24,931.42 2,426.83 施旭 平安大华基金管理有限公司
1954 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0506 1.1449 2015-06-09 24,938.50 3,153.63 许之彦 华安基金管理有限公司
1955 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9914 0.1935 2015-06-09 24,938.50 3,153.63 许之彦 华安基金管理有限公司
1956 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0210 0.6371 2015-06-09 24,938.50 5,863.98 许之彦 华安基金管理有限公司
1957 000755 富安达新兴成长混合 1.3598 1.3598 2014-09-11 24,942.23 32,272.89 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
1958 001237 博时上证50ETF联接 0.9977 0.9977 2015-05-27 24,942.50 8,883.18 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1959 003416 招商财经大数据股票 0.8858 0.8858 2016-11-02 24,953.11 4,132.98 王平 招商基金管理有限公司
1960 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9616 0.9616 2017-02-28 24,970.27 1,125.94 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1961 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9632 0.9632 2017-02-28 24,970.27 12,416.10 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1962 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2020 2.2970 2012-09-04 24,999.93 107,201.58 张峰 富国基金管理有限公司
1963 004184 民生加银鑫弘债券 1.0071 1.0071 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
1964 003518 万家鑫瑞债券A 1.0100 1.0130 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1965 003519 万家鑫瑞债券E 1.0120 1.0149 2017-06-07 25,004.14 198,373.80 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1966 003897 金元顺安桉泰债券 1.0280 1.0280 2017-06-09 25,004.96 21,982.53 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
1967 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0028 1.0028 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1968 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0017 1.0017 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1969 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0169 1.0169 2017-06-16 25,011.16 30,004.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1970 003811 中金金利债券A 1.0379 1.0379 2016-12-13 25,012.10 79,633.10 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1971 003812 中金金利债券C 1.0454 1.0454 2016-12-13 25,012.10 44.88 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1972 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 2016-12-13 25,015.86 68,985.44 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1973 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 2016-04-29 25,029.65 4,954.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
1974 001718 工银物流产业股票 1.3390 1.3390 2016-03-01 25,035.91 4,507.56 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1975 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 2016-03-08 25,062.95 4,892.64 李晓铭 富国基金管理有限公司
1976 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0132 1.3072 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1977 000466 融通通瑞债券A 1.0790 1.1540 2014-03-21 25,094.82 20,181.89 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
1978 002594 工银现代服务业混合 1.1200 1.1200 2016-10-27 25,097.91 24,544.97 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1979 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1240 1.1240 2015-08-20 25,098.90 29,618.06 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1980 004448 博时汇智回报混合 1.2137 1.2137 2017-04-12 25,114.45 7,831.86 吴渭 博时基金管理有限公司
1981 001614 东方区域发展混合 0.8772 0.8772 2016-09-07 25,115.00 3,327.40 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1982 001701 中融产业升级混合 1.2040 1.2040 2016-03-18 25,158.57 4,347.14 甘传琦 中融基金管理有限公司
1983 000310 安信永利信用债券A 1.0990 1.3390 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1984 000335 安信永利信用债券C 1.0790 1.3190 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1985 000260 信诚季季定期支付债券 1.3490 1.5480 2013-09-12 25,167.43 4,675.54 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1986 004707 景顺长城睿成混合A 1.0000 1.0000 2017-11-10 25,170.73 12,001.00 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1987 004719 景顺长城睿成混合C 1.0000 1.0000 2017-11-10 25,170.73 13,169.73 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1988 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0360 1.0360 2016-07-11 25,190.73 32,883.06 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1989 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0310 1.0310 2016-07-11 25,190.73 90.57 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1990 004689 博时丰庆纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1991 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1221 1.1221 2016-11-10 25,224.32 3,717.40 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1992 002844 金鹰多元策略混合 1.0837 1.0837 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
1993 001760 嘉实创新成长混合 1.1990 1.1990 2016-02-03 25,247.55 10,663.38 周加文 嘉实基金管理有限公司
1994 001956 国联安科技动力股票 1.2273 1.2273 2016-01-26 25,281.07 4,011.43 潘明 国联安基金管理有限公司
1995 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0100 1.0250 2016-02-23 25,289.25 179,549.89 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1996 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0060 1.0190 2016-02-23 25,289.25 30.85 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1997 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6210 1.6210 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1998 004245 国都聚益定期开放混合 1.0340 1.0340 2017-05-03 25,339.71 9,091.67 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1999 002910 易方达供给改革混合 1.0750 1.0750 2017-01-25 25,397.45 18,651.38 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
2000 150299 华安中证银行指数分级A 1.0506 1.1383 2015-06-09 25,417.89 50,238.62 许之彦 华安基金管理有限公司
2001 150300 华安中证银行指数分级B 0.7096 0.7096 2015-06-09 25,417.89 50,238.62 许之彦 华安基金管理有限公司
2002 160418 华安中证银行指数分级 0.8801 0.9240 2015-06-09 25,417.89 6,074.97 许之彦 华安基金管理有限公司
2003 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0970 1.0970 2017-05-12 25,458.11 17,118.52 吴国清、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2004 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.8840 2.1540 2012-08-15 25,472.17 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
2005 002561 东吴安鑫量化混合 1.1220 1.1220 2016-06-03 25,474.97 18,016.99 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2006 519625 银河君盛混合A 1.0695 1.0695 2016-12-09 25,508.84 813.59 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2007 519626 银河君盛混合C 1.0674 1.0674 2016-12-09 25,508.84 20,714.81 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2008 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3190 1.3190 2015-07-01 25,531.56 3,131.56 陆志明 广发基金管理有限公司
2009 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 2014-01-28 25,557.16 2,489.62 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2010 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 2014-01-28 25,557.16 568.04 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2011 002688 红塔红土长益债券A 1.0072 1.0014 2016-10-26 25,577.03 14,208.22 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2012 002689 红塔红土长益债券C 1.0064 0.9970 2016-10-26 25,577.03 375.70 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2013 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2850 1.2850 2016-05-19 25,613.37 15,199.69 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
2014 001975 景顺长城环保优势股票 1.6630 1.6630 2016-03-15 25,658.69 33,663.05 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
2015 159955 嘉实创业板ETF 1.0259 1.0259 2017-07-14 25,663.48 3,473.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2016 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0000 1.0000 2017-11-16 25,664.62 25,664.62 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2017 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2741 1.2741 2017-01-25 25,692.04 3,416.16 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2018 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2704 1.2704 2017-01-25 25,692.04 2,994.10 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2019 004396 中银文体娱乐混合 1.1085 1.1085 2017-04-10 25,704.60 14,726.81 钱亚风云 中银基金管理有限公司
2020 003009 中融盈泽债券A 1.0204 1.0204 2017-03-27 25,726.49 5,006.69 李倩 中融基金管理有限公司
2021 003010 中融盈泽债券C 1.0212 1.0212 2017-03-27 25,726.49 26.16 李倩 中融基金管理有限公司
2022 002598 平安大华智能生活混合A 0.9550 0.9550 2016-06-08 25,744.91 4,203.65 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2023 002599 平安大华智能生活混合C 0.9570 0.9570 2016-06-08 25,744.91 1,203.09 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2024 000110 金鹰元安混合A 1.0633 1.3363 2013-05-20 25,773.67 1,723.13 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2025 510710 博时上证50ETF 3.0303 0.9368 2015-05-27 25,787.29 4,641.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
2026 001485 华安添颐养老混合 1.0660 1.0660 2015-06-16 25,800.40 94,690.16 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2027 004670 长盛分享经济混合 1.1520 1.1520 2017-07-06 25,809.41 12,117.95 钱文礼 长盛基金管理有限公司
2028 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1787 0.1787 2016-03-18 25,835.36 598.63 周晶 华宝基金管理有限公司
2029 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.1840 1.1840 2016-03-18 25,835.36 8,714.07 周晶 华宝基金管理有限公司
2030 004040 金鹰鑫富混合A 1.0058 1.0058 2017-08-01 25,844.27 484.40 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2031 004041 金鹰鑫富混合C 0.9993 0.9993 2017-08-01 25,844.27 542.15 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2032 150192 鹏华地产分级A 1.0390 1.1600 2014-09-12 25,860.18 2,883.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2033 150193 鹏华地产分级B 1.1930 2.3460 2014-09-12 25,860.18 2,883.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2034 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7690 2014-09-12 25,860.18 14,445.84 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2035 004383 平安大华添益债券A 0.9892 0.9892 2017-05-24 25,911.41 117.58 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2036 004384 平安大华添益债券C 1.0538 1.0538 2017-05-24 25,911.41 0.86 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2037 150291 中融银行指数分级A 1.0510 1.1390 2015-06-05 25,915.60 10,615.91 赵菲 中融基金管理有限公司
2038 150292 中融银行指数分级B 0.7610 0.7610 2015-06-05 25,915.60 10,615.91 赵菲 中融基金管理有限公司
2039 168205 中融银行指数分级 0.9060 0.9500 2015-06-05 25,915.60 1,153.73 赵菲 中融基金管理有限公司
2040 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0752 1.0752 2017-02-23 25,936.59 21,437.89 滕越 招商基金管理有限公司
2041 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0713 1.0713 2017-02-23 25,936.59 4,498.70 滕越 招商基金管理有限公司
2042 519748 交银丰享收益债券C 1.0180 1.1500 2015-01-19 25,938.65 3,312.79 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2043 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1570 1.1570 2016-01-20 25,939.91 6,351.86 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2044 410006 华富策略精选混合 1.4821 1.6421 2008-12-24 25,952.92 1,329.84 高靖瑜 华富基金管理有限公司
2045 001723 华商新动力混合 0.7920 0.7920 2015-09-17 26,026.08 9,975.71 刘萌萌 华商基金管理有限公司
2046 180031 银华中小盘混合 2.7600 4.0000 2012-06-20 26,026.72 141,909.49 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2047 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1210 1.1210 2016-10-17 26,028.78 20,048.70 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2048 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1080 1.1080 2016-10-17 26,028.78 8,066.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2049 519225 海富通集利债券 1.0047 1.0047 2016-09-29 26,029.05 17,105.95 何谦 海富通基金管理有限公司
2050 002634 华宝未来主导混合 0.9140 0.9140 2016-11-04 26,036.43 20,346.72 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
2051 000942 广发信息技术联接A 1.1110 1.1110 2015-01-29 26,048.36 21,967.01 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
2052 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1560 1.2830 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
2053 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1360 1.2620 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
2054 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1202 1.1202 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
2055 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1186 1.1186 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
2056 001429 博时新财富混合A 1.0850 1.0850 2015-06-24 26,091.45 2,954.97 王申 博时基金管理有限公司
2057 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1800 1.1800 2015-07-09 26,103.93 7,961.66 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
2058 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 2015-06-12 26,110.26 3,496.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2059 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0786 1.0786 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
2060 001377 中融新产业混合A 0.9930 0.9930 2017-07-12 26,160.00 341.36 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
2061 001378 中融新产业混合C 0.9780 0.9780 2017-07-12 26,160.00 174.20 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
2062 001473 建信大安全战略精选股票 1.4706 1.4706 2015-07-29 26,191.29 24,048.67 王东杰 建信基金管理有限责任公司
2063 004495 博时量化平衡混合 1.0697 1.0697 2017-05-04 26,225.18 6,665.91 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
2064 290011 泰信中小盘精选混合 1.6960 1.9560 2011-10-26 26,233.21 4,653.48 刘杰 泰信基金管理有限公司
2065 002694 中银新蓝筹混合 1.0780 1.0780 2017-05-15 26,240.20 12,611.52 严菲 中银基金管理有限公司
2066 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0193 1.0193 2017-01-16 26,250.38 15,247.70 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2067 001528 诺安先进制造股票 1.4840 1.4840 2015-08-21 26,272.69 10,068.12 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2068 502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.9840 2015-08-13 26,285.02 6,503.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2069 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0480 1.1200 2015-08-13 26,285.02 5,090.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2070 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8580 0.8580 2015-08-13 26,285.02 5,090.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2071 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.3669 1.3669 2015-06-10 26,305.25 2,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
2072 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0430 1.2120 2013-12-20 26,318.64 57,129.10 杨旭 信诚基金管理有限公司
2073 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 2.2450 2013-12-20 26,318.64 57,129.10 杨旭 信诚基金管理有限公司
2074 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 1.7270 2013-12-20 26,318.64 6,367.79 杨旭 信诚基金管理有限公司
2075 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1480 0.1480 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2076 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9808 0.9808 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2077 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.9655 2012-08-01 26,372.80 17,641.12 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
2078 001797 华融新利混合 1.0500 1.0500 2015-09-02 26,375.68 3,836.92 靳冰馨 华融证券股份有限公司
2079 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1971 1.1971 2017-05-17 26,380.32 7,083.08 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2080 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1890 2017-05-17 26,380.32 1,876.39 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2081 519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.3010 2016-04-28 26,411.22 163,929.28 周雪军 海富通基金管理有限公司
2082 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0576 1.0576 2015-09-23 26,416.77 5,769.55 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
2083 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 2015-09-23 26,416.77 0.25 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
2084 002547 民生加银养老服务混合 1.2260 1.2260 2016-10-21 26,423.35 3,295.92 高松 民生加银基金管理有限公司
2085 002765 新华双利债券A 1.0670 1.0670 2016-07-13 26,425.89 5,091.32 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2086 002766 新华双利债券C 1.0610 1.0610 2016-07-13 26,425.89 2,178.18 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2087 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0880 1.1080 2016-02-17 26,479.01 30,408.36 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2088 002481 银华双动力债券 1.0370 1.0370 2016-04-06 26,507.14 8,008.05 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
2089 003844 建信睿源纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-16 26,537.33 26,537.33 刘思 建信基金管理有限责任公司
2090 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2790 1.3090 2016-02-03 26,555.35 4,604.51 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
2091 001656 农银中国优势混合 1.1583 1.1583 2017-06-08 26,572.56 10,182.58 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
2092 630016 华商价值共享混合发起式 2.2180 2.5780 2013-03-18 26,620.45 41,862.14 何奇峰 华商基金管理有限公司
2093 000747 广发逆向策略混合 1.6120 1.6120 2014-09-04 26,685.68 6,843.74 程琨 广发基金管理有限公司
2094 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0401 1.0401 2017-01-22 26,713.00 22,974.90 蒋利娟、彭一博、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2095 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.0820 2012-03-07 26,722.54 4,224.49 许定晴 中海基金管理有限公司
2096 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2097 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.1810 2.1810 2013-04-25 26,762.21 13,262.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
2098 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 2014-05-06 26,773.95 11,015.88 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
2099 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4640 1.5140 2015-12-21 26,776.65 14,183.19 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2100 002692 富国创新科技混合 1.1680 1.1680 2016-06-16 26,781.62 14,404.07 李元博 富国基金管理有限公司
2101 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 1.1800 2014-05-09 26,806.50 3,277.59 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2102 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.1760 2014-05-09 26,806.50 1,404.68 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2103 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.8790 2014-05-09 26,806.50 1,283.54 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2104 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8493 0.8493 2017-03-29 26,809.87 22,706.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
2105 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4140 1.4140 2017-01-25 26,815.62 20,602.73 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
2106 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0478 1.1323 2015-07-09 26,818.54 503.85 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2107 150328 工银中证新能源指数分级B 1.5000 0.4165 2015-07-09 26,818.54 503.85 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2108 164821 工银中证新能源指数分级 1.2739 0.8474 2015-07-09 26,818.54 3,359.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2109 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0024 1.0109 2017-06-16 26,819.53 5,441.98 殷孝东 信诚基金管理有限公司
2110 001450 东方稳定增利债券A 1.0669 1.0669 2015-09-30 26,826.00 1,186.96 周薇 东方基金管理有限责任公司
2111 001451 东方稳定增利债券C 1.0588 1.0588 2015-09-30 26,826.00 2,707.57 周薇 东方基金管理有限责任公司
2112 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1820 2.1820 2014-07-18 26,880.94 130.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2113 001518 万家瑞兴混合 1.3785 2.0185 2015-07-23 26,890.54 58,419.06 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
2114 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0410 1.1070 2015-07-31 26,981.68 4,025.12 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2115 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8110 2015-07-31 26,981.68 4,025.12 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2116 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4260 1.4680 2015-07-31 26,981.68 35,206.93 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2117 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2118 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2119 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2120 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0106 1.0106 2017-07-21 27,002.99 9,999.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
2121 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9913 0.9913 2017-07-21 27,002.99 3.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
2122 003428 中加丰盈纯债债券 0.9996 1.0244 2016-11-02 27,019.27 27,010.91 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2123 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9587 0.9587 2017-08-25 27,037.60 27,037.60 罗文杰 南方基金管理有限公司
2124 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1348 1.1348 2017-03-21 27,054.34 5,751.59 夏高 大成基金管理有限公司
2125 519963 长信利盈混合A 1.1790 1.1790 2015-06-09 27,094.66 87,606.79 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
2126 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.0007 1.0007 2017-10-26 27,102.65 8,600.14 黄亮 南方基金管理有限公司
2127 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.0006 1.0006 2017-10-26 27,102.65 18,502.50 黄亮 南方基金管理有限公司
2128 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
2129 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9600 0.9600 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
2130 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9950 0.9950 2015-12-03 27,108.11 2,493.60 吴向军 国泰基金管理有限公司
2131 005059 南方安福混合 1.0011 1.0011 2017-11-02 27,115.45 27,115.45 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2132 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 2013-12-04 27,124.73 4,324.73 苏卿云 华安基金管理有限公司
2133 519729 交银增强收益债券 1.2760 1.4110 2013-12-25 27,189.85 3,553.78 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2134 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0620 1.0620 2016-09-20 27,196.16 7,925.31 商小虎、何天翔 融通基金管理有限公司
2135 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8893 0.8893 2015-06-29 27,218.80 16,968.80 孙伟 南方基金管理有限公司
2136 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9957 0.9957 2017-06-13 27,225.81 4,895.09 余斌 鹏华基金管理有限公司
2137 003145 中融竞争优势股票 1.0498 1.0498 2016-09-07 27,245.29 16,248.42 孔学兵 中融基金管理有限公司
2138 159945 广发中证全指能源ETF 0.7691 0.7691 2015-06-25 27,257.23 14,507.23 陆志明 广发基金管理有限公司
2139 003025 新华红利回报混合 1.0433 1.0433 2017-03-27 27,279.85 15,437.83 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2140 002303 金鹰智慧生活混合 1.0970 1.0970 2016-03-23 27,281.54 2,998.00 陈立 金鹰基金管理有限公司
2141 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2142 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
2143 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.8770 1.8770 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2144 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2145 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2146 260111 景顺长城公司治理混合 1.3610 1.9590 2008-10-22 27,307.75 14,786.19 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
2147 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0990 1.0990 2017-05-08 27,350.93 8,227.34 陈启明 华富基金管理有限公司
2148 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0410 1.0410 2013-03-19 27,405.58 3,307.19 陈学林 中银基金管理有限公司
2149 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 1.2190 2015-08-04 27,412.95 46,438.43 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
2150 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2100 1.2100 2015-08-04 27,412.95 568.79 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
2151 000550 广发新动力混合 2.4930 2.4930 2014-03-19 27,423.06 48,412.98 马文文 广发基金管理有限公司
2152 400025 东方新兴成长混合 1.5513 1.5513 2014-09-03 27,466.74 12,136.24 王然 东方基金管理有限责任公司
2153 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0545 1.0545 2017-01-18 27,468.76 17,491.26 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2154 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0587 1.0587 2017-01-18 27,468.76 55.14 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2155 000368 汇添富沪深300安中指数 1.7000 1.7000 2013-11-06 27,499.47 23,001.97 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2156 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.4090 1.4090 2016-11-11 27,518.45 17,157.95 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
2157 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 17,157.95 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
2158 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 17,157.95 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
2159 003680 华润元大双鑫债券A 0.9749 0.9749 2017-03-24 27,526.87 3,463.01 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2160 003723 华润元大双鑫债券C 0.9763 0.9763 2017-03-24 27,526.87 1,297.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2161 001574 中海混改红利混合 1.0520 1.0520 2015-11-11 27,532.40 8,006.57 邱红丽 中海基金管理有限公司
2162 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0200 1.0200 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2163 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0100 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2164 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4690 1.4690 2015-09-30 27,562.84 212,541.04 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
2165 000606 天弘优选债券 1.0037 1.0037 2017-09-26 27,576.15 27,576.15 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
2166 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0175 1.0175 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2167 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0685 1.0685 2016-12-29 27,590.44 3,661.84 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2168 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0663 1.0663 2016-12-29 27,590.44 2,176.96 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2169 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0270 1.0270 2015-08-04 27,600.91 6,055.02 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
2170 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
2171 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
2172 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 2015-06-26 27,652.45 1,973.40 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2173 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 2015-06-26 27,652.45 1,973.40 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2174 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8330 0.8690 2015-06-26 27,652.45 9,059.82 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2175 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5550 1.6940 2012-08-28 27,694.96 41,775.93 苏永超 博时基金管理有限公司
2176 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3038 1.3038 2016-11-25 27,701.45 4,069.94 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
2177 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1830 1.6870 2012-06-25 27,713.28 9,055.56 林忠晶 长安基金管理有限公司
2178 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4680 1.4680 2016-01-26 27,751.48 11,875.36 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2179 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 2011-08-16 27,766.95 1,385.29 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2180 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 2013-08-07 27,767.55 50,727.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2181 100058 富国产业债 1.0230 1.3780 2011-12-05 27,817.17 59,089.86 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
2182 519089 新华优选成长混合 1.4000 2.4600 2008-07-25 27,833.35 26,397.75 付伟 新华基金管理股份有限公司
2183 519951 长信利泰混合 0.9950 1.0140 2016-03-23 27,844.88 8,968.79 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
2184 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0425 1.0425 2016-12-06 27,918.93 7,387.61 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2185 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0345 1.0345 2016-12-06 27,918.93 653.67 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2186 005061 农银永益定开混合 0.9999 0.9999 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
2187 001811 中欧明睿新常态混合 1.2520 1.3220 2016-03-03 27,966.29 159,428.81 周应波 中欧基金管理有限公司
2188 001626 国泰央企改革股票 1.3510 1.3510 2015-09-01 27,984.58 19,932.96 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2189 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
2190 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0270 1.0270 2015-12-10 28,037.39 3,953.71 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2191 003895 安信新视野混合A 1.0470 1.0470 2016-12-19 28,041.93 40.36 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
2192 003896 安信新视野混合C 1.0465 1.0465 2016-12-19 28,041.93 8,000.45 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
2193 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 4,762.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
2194 003956 南方现代教育股票 0.9998 0.9998 2017-01-25 28,112.43 18,467.45 张原 南方基金管理有限公司
2195 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0314 1.0314 2017-08-16 28,123.45 2,873.86 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
2196 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0295 1.0295 2017-08-16 28,123.45 25,249.60 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
2197 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 2010-02-08 28,124.14 15,149.40 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
2198 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0545 1.0675 2017-06-01 28,131.57 499,994.80 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2199 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.2005 1.2005 2017-04-27 28,149.53 6,427.38 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
2200 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5940 1.5940 2014-04-30 28,157.43 37,166.35 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2201 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 2011-09-28 28,159.41 4,971.11 戴斌 东吴基金管理有限公司
2202 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9773 0.9773 2015-06-25 28,160.83 10,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
2203 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0181 1.0181 2017-09-27 28,234.22 22,422.20 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2204 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0177 1.0177 2017-09-27 28,234.22 5,812.02 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2205 502056 广发医疗指数分级 1.0511 0.7070 2015-07-23 28,351.44 9,656.00 罗国庆 广发基金管理有限公司
2206 502057 广发医疗指数分级A 1.0506 1.1298 2015-07-23 28,351.44 963.28 罗国庆 广发基金管理有限公司
2207 502058 广发医疗指数分级B 1.0516 0.3005 2015-07-23 28,351.44 963.28 罗国庆 广发基金管理有限公司
2208 370024 上投摩根核心优选混合 3.1630 3.1630 2012-11-28 28,353.44 37,476.86 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2209 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2210 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2211 001482 上投摩根新兴服务股票 1.2120 1.2120 2015-08-06 28,409.83 9,347.33 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
2212 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1410 1.4250 2011-11-25 28,494.32 9,240.44 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
2213 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0910 1.0910 2015-11-30 28,504.17 32,152.12 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2214 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0570 1.0570 2015-11-30 28,504.17 0.19 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2215 001622 新华鑫锐混合 1.1844 1.1844 2016-10-26 28,560.19 16,138.68 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2216 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3240 2012-08-29 28,568.53 7,226.19 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2217 003857 前海开源周期优选混合A 1.0483 1.0483 2017-01-25 28,597.71 13,753.51 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2218 003858 前海开源周期优选混合C 1.0451 1.0451 2017-01-25 28,597.71 3,198.97 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2219 159918 嘉实中创400ETF 1.8919 1.8919 2012-03-22 28,656.13 9,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2220 003769 中银品质生活混合 1.1971 1.1971 2017-03-08 28,657.16 7,637.45 王帅 中银基金管理有限公司
2221 001410 信达澳银新能源产业股票 1.6130 1.6130 2015-07-31 28,669.75 34,753.70 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
2222 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0410 1.1470 2014-11-28 28,675.23 9,675.59 杨旭 信诚基金管理有限公司
2223 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.6250 2.1180 2014-11-28 28,675.23 9,675.59 杨旭 信诚基金管理有限公司
2224 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8330 1.5320 2014-11-28 28,675.23 19,899.80 杨旭 信诚基金管理有限公司
2225 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 2014-06-06 28,689.74 115,874.54 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
2226 004571 万家家瑞债券A 1.0135 1.0135 2017-09-20 28,692.18 20,392.01 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
2227 004572 万家家瑞债券C 1.0131 1.0131 2017-09-20 28,692.18 8,300.18 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
2228 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5643 1.3300 2014-12-23 28,695.99 2,282.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
2229 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2230 150267 博时中证银行指数分级A 1.0479 1.1309 2015-06-09 28,716.85 1,694.19 赵云阳 博时基金管理有限公司
2231 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 0.9679 2015-06-09 28,716.85 1,694.19 赵云阳 博时基金管理有限公司
2232 160517 博时中证银行指数分级 1.0079 1.0533 2015-06-09 28,716.85 12,508.59 赵云阳 博时基金管理有限公司
2233 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.2110 2012-09-18 28,727.65 192,932.60 周锦程 浙商基金管理有限公司
2234 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.1880 2012-09-18 28,727.65 92.12 周锦程 浙商基金管理有限公司
2235 004648 南方安睿混合 1.0136 1.0136 2017-07-13 28,743.69 27,372.58 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2236 000209 信诚新兴产业混合 1.6350 1.6350 2013-07-17 28,748.20 1,409.36 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
2237 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5410 1.5410 2015-12-08 28,784.69 241,936.85 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2238 001606 农银工业4.0混合 1.5132 1.5132 2015-08-13 28,832.87 12,505.45 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
2239 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 2011-09-02 28,844.02 3,640.39 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2240 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0211 0.6926 2015-06-29 28,871.88 6,722.32 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
2241 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0506 1.1337 2015-06-29 28,871.88 280.40 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
2242 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9915 0.2890 2015-06-29 28,871.88 280.40 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
2243 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0366 1.0366 2015-05-21 28,882.02 18,311.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
2244 002614 中银颐利混合A 1.0400 1.0840 2016-08-09 28,898.46 63,218.30 白洁 中银基金管理有限公司
2245 002615 中银颐利混合C 1.0400 1.0840 2016-08-09 28,898.46 5,661.72 白洁 中银基金管理有限公司
2246 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 2011-06-10 28,947.86 3,626.96 赵云阳 博时基金管理有限公司
2247 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1616 1.1616 2017-04-12 29,006.49 6,795.60 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2248 003628 兴银收益增强债券 1.0203 1.0203 2016-11-28 29,053.08 12,798.82 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
2249 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0070 1.0070 2010-12-02 29,056.53 3,037.41 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
2250 001045 华夏可转债增强债券A 1.0570 1.0570 2016-09-27 29,105.91 11,629.72 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
2251 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
2252 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.6700 1.6800 2011-09-22 29,109.26 10,922.41 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
2253 420003 天弘永定价值成长混合 2.0612 2.3962 2008-12-02 29,110.87 81,764.93 肖志刚 天弘基金管理有限公司
2254 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3904 1.3904 2016-03-11 29,113.01 6,856.63 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
2255 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3794 2016-03-11 29,113.01 696.67 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
2256 159953 广发中证全指工业ETF 1.0175 1.0175 2017-06-13 29,116.64 5,116.64 陆志明 广发基金管理有限公司
2257 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9550 0.9550 2016-01-20 29,144.87 12,513.86 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
2258 003957 安信新起点混合A 1.0887 1.0887 2017-03-16 29,157.96 29.38 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
2259 003958 安信新起点混合C 1.0831 1.0831 2017-03-16 29,157.96 9,612.67 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
2260 003632 招商稳乾定开混合A 1.0794 1.0794 2016-12-29 29,188.99 28,592.48 康晶 招商基金管理有限公司
2261 003633 招商稳乾定开混合C 1.0748 1.0748 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
2262 001609 平安大华鑫享混合A 1.1930 1.1930 2015-07-28 29,214.23 2,388.26 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
2263 001610 平安大华鑫享混合C 1.1980 1.1980 2015-07-28 29,214.23 18,168.74 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
2264 159937 博时黄金ETF 2.7394 1.0756 2014-08-13 29,217.44 13,572.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2265 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 1.4330 2016-04-19 29,234.33 4,811.16 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
2266 002656 南方创业板ETF联接A 0.8986 0.8986 2016-05-20 29,258.08 29,663.82 孙伟 南方基金管理有限公司
2267 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7978 1.7978 2013-03-22 29,291.54 58,189.52 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2268 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0941 1.0941 2015-06-18 29,324.23 6,353.02 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2269 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0829 1.0829 2015-06-18 29,324.23 70,664.96 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2270 410009 华富量子生命力混合 1.0155 1.0155 2011-04-01 29,365.49 6,193.46 龚炜 华富基金管理有限公司
2271 003492 前海开源外向企业股票 1.2669 1.2669 2016-11-17 29,425.77 5,060.67 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
2272 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 2013-11-28 29,450.77 88,899.21 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
2273 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4490 0.4490 2011-12-20 29,485.45 8,065.30 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
2274 000426 大成信用增利一年债券A 1.0800 1.2740 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
2275 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.2530 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
2276 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0530 1.0530 2017-05-19 29,523.14 19,214.76 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
2277 002798 融通稳利债券A 1.0190 1.0190 2016-11-18 29,524.30 7,712.10 王超 融通基金管理有限公司
2278 002827 融通稳利债券C 1.0140 1.0140 2016-11-18 29,524.30 573.52 王超 融通基金管理有限公司
2279 510580 易方达中证500ETF 6.7722 1.0435 2015-08-27 29,525.90 816.78 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
2280 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3470 1.3470 2014-04-23 29,558.09 1,986.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2281 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0184 1.0184 2016-05-09 29,585.52 9,871.42 罗文杰 南方基金管理有限公司
2282 000761 国富健康优质生活股票 1.2470 1.2470 2014-09-23 29,588.79 4,219.98 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
2283 001856 易方达环保主题混合 1.1150 1.1150 2017-06-02 29,601.92 14,712.65 王超 易方达基金管理有限公司
2284 001771 南方量化灵活配置混合 1.0140 1.0140 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 罗文杰 南方基金管理有限公司
2285 004265 金鹰民丰回报混合 1.0062 1.0062 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超 金鹰基金管理有限公司
2286 150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1.0440 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
2287 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
2288 161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 1.0850 2015-08-06 29,719.89 627.51 马君 银华基金管理股份有限公司
2289 002527 南方安享绝对收益混合 0.9944 0.9944 2016-04-08 29,757.21 11,427.04 罗文杰 南方基金管理有限公司
2290 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0146 1.0146 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2291 000227 华安年年红债券A 1.0410 1.2950 2013-11-14 29,788.01 28,512.70 郑可成 华安基金管理有限公司
2292 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0240 1.4180 2013-12-11 29,840.03 7,559.20 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2293 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0190 1.4050 2013-12-11 29,840.03 5,302.86 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2294 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0232 1.0232 2017-09-01 29,863.04 29,863.04 张永超 新华基金管理股份有限公司
2295 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.0000 0.0000 2017-11-16 29,895.67 10,933.24 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
2296 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.0000 0.0000 2017-11-16 29,895.67 18,962.42 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
2297 003684 汇安丰融混合A 1.0521 1.0521 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
2298 003685 汇安丰融混合C 1.0491 1.0491 2016-12-22 29,901.35 13,458.98 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
2299 003886 汇安丰利混合A 1.3018 1.3018 2016-12-19 29,901.35 36.35 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2300 003887 汇安丰利混合C 1.2941 1.2941 2016-12-19 29,901.35 4,774.26 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2301 003401 工银可转债债券 1.0439 1.0439 2016-12-14 29,917.47 20,130.32 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2302 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0236 1.1136 2011-09-26 29,984.44 43,704.28 毕凯 南方基金管理有限公司
2303 003889 汇安丰泽混合A 1.4907 1.4907 2017-01-13 29,999.45 25,176.65 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
2304 003890 汇安丰泽混合C 1.4891 1.4891 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
2305 002940 中欧强惠债券 1.0061 1.0061 2016-10-20 30,000.18 20,500.32 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2306 003618 招商招旺纯债债券A 1.0160 1.0160 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
2307 003619 招商招旺纯债债券C 1.0142 1.0142 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
2308 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0286 1.0286 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2309 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0256 1.0256 2017-01-06 30,000.80 0.66 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2310 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1455 1.1455 2017-03-10 30,001.01 10,575.47 许文波、孔飞 德邦基金管理有限公司
2311 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0403 1.0403 2017-01-10 30,001.06 64,021.13 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
2312 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
2313 003902 德邦锐璟债券A 1.0202 1.0202 2016-12-16 30,001.11 49,855.95 孔飞 德邦基金管理有限公司
2314 003903 德邦锐璟债券C 1.0260 1.0260 2016-12-16 30,001.11 21.09 孔飞 德邦基金管理有限公司
2315 003420 德邦群利债券A 2.1569 2.1569 2017-03-10 30,001.45 5,507.91 孔飞 德邦基金管理有限公司
2316 003421 德邦群利债券C 2.1553 2.1553 2017-03-10 30,001.45 10.66 孔飞 德邦基金管理有限公司
2317 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0963 1.0963 2016-12-14 30,002.28 30,002.27 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2318 003596 长盛盛腾混合A 1.4064 1.4064 2017-01-13 30,002.83 25,631.50 杨衡 长盛基金管理有限公司
2319 003597 长盛盛腾混合C 1.4160 1.4160 2017-01-13 30,002.83 579.02 杨衡 长盛基金管理有限公司
2320 004464 万家玖盛债券A 1.0158 1.0158 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2321 004465 万家玖盛债券C 1.0150 1.0150 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2322 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.0942 1.0942 2016-12-21 30,004.43 30,004.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2323 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9662 0.9662 2016-11-23 30,004.79 30,002.11 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
2324 003751 万家瑞隆混合 1.0502 1.0502 2016-11-30 30,004.90 1,009.77 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
2325 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1497 1.1497 2016-12-29 30,006.19 30,004.68 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2326 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1529 1.1529 2016-12-29 30,006.19 0.83 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2327 002896 东方臻馨债券A 0.9783 0.9783 2016-06-17 30,008.00 4,993.36 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2328 002897 东方臻馨债券C 0.9872 0.9872 2016-06-17 30,008.00