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开放式基金
数据日期:2018-01-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3096 0.3495 2015-01-16 0.00 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2 000241 宝盈核心优势混合C 0.9660 1.8670 2013-08-01 0.00 1,874.09 李健伟 宝盈基金管理有限公司
3 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1440 1.1990 2015-11-26 0.00 21,618.93 关子宏 嘉实基金管理有限公司
4 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1660 1.4340 2015-11-26 0.00 11,905.14 关子宏 嘉实基金管理有限公司
5 000497 财通纯债债券A 1.0459 1.0459 2016-01-19 0.00 52,462.39 张亦博 财通基金管理有限公司
6 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0062 1.1562 2017-11-22 0.00 1,694.94 胡伟 华富基金管理有限公司
7 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0078 1.2578 2017-11-22 0.00 29,739.73 胡伟 华富基金管理有限公司
8 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2856 0.2856 2014-03-28 0.00 4,942.90 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
9 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0113 1.0113 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
10 000692 汇添富双利债券C 1.4130 1.4130 2014-06-18 0.00 1,475.99 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
11 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 291,734.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
12 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9870 1.2170 2014-07-24 0.00 4,508.41 杜才超、何康 南方基金管理股份有限公司
13 000723 建信稳定添利债券C 1.0450 1.3060 2014-09-01 0.00 5,753.13 朱建华 建信基金管理有限责任公司
14 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0000 1.0000 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
15 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9950 0.9950 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
16 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
17 000859 融通通瑞债券C 1.0560 1.0560 2014-11-14 0.00 77.58 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
18 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1955 0.1955 2015-01-16 0.00 4,762.52 李耀柱 广发基金管理有限公司
19 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2713 0.3249 2015-01-16 0.00 90,477.53 余昊 广发基金管理有限公司
20 000910 鑫元合丰纯债C 1.0151 1.1163 2016-12-27 0.00 8.85 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
21 000911 鑫元合丰纯债A 1.0172 1.2064 2016-12-27 0.00 29,543.25 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
22 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2026 0.2036 2014-12-03 0.00 21,955.60 杨涛 博时基金管理有限公司
23 000929 博时黄金ETFD 2.7933 1.2434 2014-12-18 0.00 3,493.44 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
24 000930 博时黄金ETFI 2.7467 1.1464 2014-12-18 0.00 245,360.56 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
25 001003 华夏债券C 1.0310 1.8210 2006-04-03 0.00 31,068.72 何家琪 华夏基金管理有限公司
26 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 29.56 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
27 001124 融通通泰保本C 1.0130 1.2560 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
28 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7124 2.0824 2015-04-01 0.00 1,403.29 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
29 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2015-06-02 0.00 13,463.13 李杰 金元顺安基金管理有限公司
30 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4360 1.4360 2015-06-01 0.00 556.12 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
31 001380 鹏华弘盛混合C 1.6409 1.6409 2015-05-25 0.00 346.41 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
32 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1141 1.1141 2015-05-25 0.00 1,916.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
33 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0980 1.0980 2015-06-08 0.00 502.15 万梦 景顺长城基金管理有限公司
34 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
35 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
36 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
37 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0961 0.0961 2015-06-18 0.00 1,779.57 周晶 华宝基金管理有限公司
38 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 1,723.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
39 001503 南方利鑫混合C 1.1280 1.1280 2015-06-18 0.00 2,242.39 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
40 001504 南方利淘混合C 1.1350 1.1350 2015-06-18 0.00 2,671.89 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
41 001505 南方利众混合C 1.1510 1.1510 2015-06-18 0.00 14,410.06 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
42 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1200 1.1200 2015-11-19 0.00 10,869.75 万梦 景顺长城基金管理有限公司
43 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2570 1.2570 2015-06-16 0.00 94.83 邓翔 平安大华基金管理有限公司
44 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 259,060.66 张文平 大成基金管理有限公司
45 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
46 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
47 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 1.3450 2015-07-06 0.00 824.86 柯海东 前海开源基金管理有限公司
48 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1734 1.2234 2015-07-07 0.00 252.82 薛琳 国联安基金管理有限公司
49 001661 博时信用债纯债债券C 0.9950 1.1430 2015-09-21 0.00 30,593.25 张李陵 博时基金管理有限公司
50 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 407,220.11 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
51 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0630 1.1230 2015-07-23 0.00 2,412.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
52 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2015-07-23 0.00 8,576.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
53 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
54 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
55 001749 招商中国机遇股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李亚 招商基金管理有限公司
56 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0944 1.0944 2015-08-14 0.00 0.71 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
57 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
58 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0260 1.0910 2015-11-11 0.00 8.04 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
59 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
60 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3890 1.3890 2015-10-26 0.00 11,767.35 王霞 前海开源基金管理有限公司
61 001868 招商产业债券C 1.2440 1.4840 2015-09-28 0.00 32,768.39 马龙 招商基金管理有限公司
62 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0070 1.1612 2015-09-22 0.00 543.87 刘宁 嘉实基金管理有限公司
63 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0040 1.0718 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
64 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1710 0.2120 2015-09-18 0.00 164,690.97 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
65 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1952 2.0032 2015-10-08 0.00 8,467.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
66 001882 中欧价值发现混合E 2.3830 2.8630 2015-10-08 0.00 2,953.33 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
67 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8516 2.7676 2015-10-08 0.00 259.08 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
68 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5151 1.5601 2015-10-08 0.00 51.79 曲径 中欧基金管理有限公司
69 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4433 2.7912 2015-10-08 0.00 1,497.82 周蔚文 中欧基金管理有限公司
70 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2225 1.5395 2015-10-08 0.00 4,390.56 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
71 001887 中欧价值智选混合E 1.8326 2.1826 2015-09-22 0.00 2,036.42 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
72 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4742 2.7032 2015-10-08 0.00 491.02 魏博 中欧基金管理有限公司
73 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0298 1.4438 2015-10-08 0.00 96.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
74 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9690 0.9690 2015-09-22 0.00 2,314.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
75 001891 中欧成长优选混合E 1.1582 1.5382 2015-09-22 0.00 152.02 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
76 001941 融通通源短融债券B 1.0980 1.0980 2015-11-16 0.00 10,255.14 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
77 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0036 1.0523 2015-10-28 0.00 398.86 戴钢 鹏华基金管理有限公司
78 001957 嘉合磐通债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
79 001958 嘉合磐通债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
80 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 1.2130 2015-11-23 0.00 238.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
81 001971 博时产业债纯债债券C 1.0840 1.0840 2015-11-13 0.00 4,288.50 黄海峰 博时基金管理有限公司
82 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
83 001994 华安年年红债券C 1.0330 1.1160 2015-12-15 0.00 16,338.10 郑可成 华安基金管理有限公司
84 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3660 1.5100 2015-11-18 0.00 59,861.81 王刚 招商基金管理有限公司
85 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2200 1.3560 2015-11-14 0.00 15,459.83 王玥晰 九泰基金管理有限公司
86 002029 安信动态策略混合C 1.2998 1.2998 2015-11-17 0.00 57.56 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
87 002030 信诚新选混合B 1.1890 1.1890 2015-11-16 0.00 3,267.06 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
88 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1681 1.6481 2015-11-18 0.00 38,734.80 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
89 002036 安信优势增长混合C 1.6032 1.6032 2015-11-17 0.00 271.25 聂世林 安信基金管理有限责任公司
90 002043 天治研究驱动混合C 1.1990 1.1990 2015-11-12 0.00 1.90 王洋 天治基金管理有限公司
91 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 2015-11-16 0.00 13.18 樊利安 国泰基金管理有限公司
92 002046 信诚新锐混合B 1.0440 1.0440 2015-11-25 0.00 2,122.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
93 002047 信诚新鑫混合B 1.0790 1.0790 2015-11-16 0.00 11,729.95 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
94 002051 诺安创新驱动混合C 1.0230 1.0800 2015-11-18 0.00 71,553.46 吴博俊 诺安基金管理有限公司
95 002052 诺安稳健回报混合C 1.3070 1.3750 2015-11-18 0.00 71,503.81 吴博俊 诺安基金管理有限公司
96 002053 诺安优势行业混合C 1.3440 1.3440 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
97 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1100 1.2010 2015-11-16 0.00 32.76 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
98 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9260 2.9260 2015-11-16 0.00 2,703.20 樊利安 国泰基金管理有限公司
99 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0689 1.0689 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
100 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.6100 2.6100 2015-11-16 0.00 12,094.50 王琳 国泰基金管理有限公司
101 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7580 1.7580 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
102 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0580 2.0580 2015-11-16 0.00 1,407.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
103 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6686 1.8386 2015-11-13 0.00 13.69 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
104 002071 长安产业精选混合C 1.2948 1.3448 2015-11-16 0.00 11,319.29 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
105 002072 长安鑫利优选混合C 1.7147 1.7147 2015-11-17 0.00 1,244.60 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
106 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8100 0.8100 2015-11-19 0.00 867.12 曲扬 前海开源基金管理有限公司
107 002080 前海开源一带一路混合C 0.8960 0.8960 2015-11-16 0.00 400.04 徐立平 前海开源基金管理有限公司
108 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4490 1.4490 2015-11-19 0.00 87.70 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
109 002086 大成景安短融债券E 1.2676 1.2676 2016-01-12 0.00 14,680.27 张文平 大成基金管理有限公司
110 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0726 1.1526 2015-11-19 0.00 0.00 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
111 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0640 1.0640 2015-11-19 0.00 10.19 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
112 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1674 1.1674 2015-11-16 0.00 18,291.29 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
113 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1371 1.1371 2015-11-16 0.00 48,112.23 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
114 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
115 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1240 1.1240 2015-11-19 0.00 162,519.53 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
116 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0350 1.0350 2015-11-18 0.00 0.51 郑可成 华安基金管理有限公司
117 002162 东方新价值混合C 1.1368 1.1368 2015-11-20 0.00 0.03 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
118 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2878 2.2878 2015-11-20 0.00 52.28 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
119 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
120 002170 东吴移动互联混合C 1.0610 1.0610 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
121 002172 海富通新内需混合C 1.5650 1.5650 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
122 002178 嘉实新起点混合C 1.0980 1.0980 2015-12-04 0.00 10.34 王茜 嘉实基金管理有限公司
123 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0326 1.5626 2015-11-28 0.00 12,325.78 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
124 002187 国联安鑫富混合C 0.9899 0.9899 2015-11-28 0.00 3.02 吕中凡 国联安基金管理有限公司
125 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2942 1.2942 2016-04-20 0.00 3.27 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
126 002193 东方利群混合C 1.2730 1.2730 2016-04-20 0.00 21,423.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
127 002196 金鹰技术领先混合C 1.0300 1.0300 2016-05-13 0.00 2,927.88 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
128 002199 前海开源中证军工指数C 0.6640 1.6240 2015-11-30 0.00 20,726.44 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
129 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9520 0.9520 2015-12-02 0.00 11,624.89 谢屹 前海开源基金管理有限公司
130 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 2015-12-03 0.00 24,778.20 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
131 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0900 1.0900 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
132 002273 泰达宏利创益混合B 1.1520 1.1520 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
133 002289 华商改革创新股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李双全 华商基金管理有限公司
134 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
135 002294 博时新机遇混合C 1.0473 1.0473 2016-01-14 0.00 2.20 过钧 博时基金管理有限公司
136 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3360 1.3360 2016-01-25 0.00 60.26 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
137 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1100 1.1100 2016-01-04 0.00 146.57 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
138 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1030 1.1030 2016-01-04 0.00 51.54 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
139 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2290 1.2290 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
140 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1610 1.2010 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
141 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3460 1.3460 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
142 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 2016-04-01 0.00 2.45 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
143 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3890 1.3890 2016-04-01 0.00 91.26 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
144 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0570 1.1070 2016-04-01 0.00 30,839.07 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
145 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
146 002339 海富通养老收益混合C 1.2450 1.5250 2016-01-08 0.00 2,653.13 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
147 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1070 1.2070 2016-01-18 0.00 15,375.07 邱杰 前海开源基金管理有限公司
148 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
149 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0540 1.0540 2016-01-14 0.00 348.89 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
150 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2180 1.2180 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
151 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
152 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3100 1.3100 2016-01-14 0.00 7,824.63 黄万青 大成基金管理有限公司
153 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0690 1.1290 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
154 002385 博时沪深300指数C 1.5636 1.5654 2016-01-26 0.00 10,862.41 桂征辉 博时基金管理有限公司
155 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0310 1.0310 2016-02-01 0.00 12,483.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
156 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2140 1.2140 2016-02-29 0.00 217.77 何文韬 招商基金管理有限公司
157 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2630 1.2630 2016-02-29 0.00 4,547.44 何文韬 招商基金管理有限公司
158 002418 汇添富优选回报混合C 1.2660 1.2660 2016-02-03 0.00 57.50 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
159 002425 金鹰元禧混合C 1.1106 1.6106 2016-03-07 0.00 1,638.87 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
160 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0080 1.0760 2016-02-15 0.00 9,602.95 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
161 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
162 002439 创金合信睿合定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
163 002441 德邦新添利债券C 1.1157 1.5957 2016-02-17 0.00 31,535.89 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
164 002463 创金合信价值红利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
165 002485 国联安通盈混合C 1.2958 1.3488 2016-03-02 0.00 921.26 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
166 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0670 1.0670 2016-02-26 0.00 22.90 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
167 002507 兴业定开债券C 1.1070 1.1340 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
168 002513 金鹰元安混合C 1.0078 1.0078 2016-03-10 0.00 49,988.85 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
169 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0220 1.0220 2016-03-16 0.00 6,509.92 刘万锋 招商基金管理有限公司
170 002533 中加心享混合C 1.0503 1.2104 2016-03-29 0.00 10,589.33 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
171 002534 华安稳固收益债券A 1.4520 1.6110 2016-03-22 0.00 230,133.86 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
172 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 2016-03-22 0.00 440.01 韩茂华 博时基金管理有限公司
173 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9580 0.9580 2016-03-22 0.00 66,821.93 王俊 博时基金管理有限公司
174 002556 博时丝路主题股票C 1.0020 1.0020 2016-03-22 0.00 192.68 沙炜 博时基金管理有限公司
175 002557 博时灵活配置混合C 1.0969 1.4395 2016-03-22 0.00 10.09 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
176 002580 泰信鑫选混合C 0.9350 0.9350 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
177 002583 泰信行业精选混合C 1.1220 1.4120 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
178 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0651 1.2551 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
179 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3570 2016-04-06 0.00 30,784.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
180 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
181 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0790 1.0790 2016-05-16 0.00 15.42 徐青 兴业基金管理有限公司
182 002794 天弘永利债券E 0.9656 0.9656 2016-05-10 0.00 9,955.22 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
183 002812 博时裕通纯债债券C 1.0450 1.0450 2016-07-15 0.00 19.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
184 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0661 1.0661 2016-06-15 0.00 26,099.65 刘杰 广发基金管理有限公司
185 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2280 1.2280 2016-07-01 0.00 5.19 徐青 兴业基金管理有限公司
186 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
187 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
188 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
189 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
190 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9783 0.9783 2016-07-01 0.00 8,377.16 范冰 易方达基金管理有限公司
191 002973 广发能源联接C 0.9273 0.9273 2016-07-06 0.00 3,828.97 陆志明 广发基金管理有限公司
192 002974 广发信息技术联接C 1.0100 1.0100 2016-07-06 0.00 3,313.62 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
193 002975 广发原材料联接C 1.1454 1.1454 2016-07-06 0.00 1,021.72 陆志明 广发基金管理有限公司
194 002976 广发主要消费联接C 1.4424 1.4424 2016-07-06 0.00 3,125.43 陆志明 广发基金管理有限公司
195 002977 广发可选消费联接C 0.8526 0.8526 2016-07-06 0.00 291.37 陆志明 广发基金管理有限公司
196 002978 广发医药卫生联接C 0.8560 0.8560 2016-07-06 0.00 3,723.50 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
197 002979 广发金融地产联接C 1.1518 1.1518 2016-07-06 0.00 7,537.30 陆志明 广发基金管理有限公司
198 002982 广发养老指数C 1.0909 1.0909 2016-07-06 0.00 945.55 刘杰 广发基金管理有限公司
199 002984 广发环保指数C 0.7456 0.7456 2016-07-06 0.00 14,951.75 刘杰 广发基金管理有限公司
200 002987 广发沪深300ETF联接C 1.9378 1.9378 2016-07-06 0.00 20,305.43 刘杰 广发基金管理有限公司
201 003069 光大保德信创业板量化优选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
202 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1896 1.1896 2016-08-04 0.00 6,384.57 林昊 华宝基金管理有限公司
203 003174 前海联合添惠纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
204 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
205 003204 财通收益增强债券C 1.0121 1.0121 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
206 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0136 1.0136 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
207 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0281 1.0281 2016-09-14 0.00 12,982.39 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
208 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0420 1.0420 2017-01-18 0.00 398.70 夏高 大成基金管理有限公司
209 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1249 2.1249 2017-03-23 0.00 5,383.23 朱少醒 富国基金管理有限公司
210 003542 财通纯债债券C 1.0047 1.0047 2017-04-14 0.00 0.80 张亦博 财通基金管理有限公司
211 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6097 1.6097 2017-02-09 0.00 75.04 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
212 003550 泰达改革动力混合C 1.3281 1.3281 2017-02-09 0.00 3.76 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
213 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2723 1.2723 2017-02-09 0.00 229.51 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
214 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
215 003578 中金中证500指数C 1.1377 1.1377 2016-11-28 0.00 85.08 魏孛 中金基金管理有限公司
216 003579 中金沪深300指数C 1.2933 1.2933 2016-11-28 0.00 26.88 魏孛 中金基金管理有限公司
217 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
218 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
219 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
220 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1337 1.1337 2017-01-06 0.00 4,512.14 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
221 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0420 1.0420 2017-01-23 0.00 80,294.24 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
222 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
223 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
224 004211 金鹰周期优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王喆 金鹰基金管理有限公司
225 004220 长信纯债壹号债券C 1.0468 1.3668 2017-01-09 0.00 67,116.91 张文琍 长信基金管理有限责任公司
226 004221 长信量化先锋混合C 1.4960 1.7960 2017-01-09 0.00 121.88 左金保 长信基金管理有限责任公司
227 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2174 1.3574 2017-01-12 0.00 3,476.53 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
228 004232 中欧价值发现混合C 2.0901 2.7661 2017-01-12 0.00 15,625.13 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
229 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4622 1.4622 2017-01-12 0.00 254.00 魏博 中欧基金管理有限公司
230 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9983 0.9983 2017-01-19 0.00 52.04 曲径 中欧基金管理有限公司
231 004235 中欧价值智选混合C 1.6406 1.6406 2017-01-19 0.00 9.06 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
232 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8301 2.2451 2017-01-19 0.00 174.51 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
233 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4759 1.6973 2017-01-12 0.00 374.04 周蔚文 中欧基金管理有限公司
234 004241 中欧时代先锋股票C 1.2267 1.4307 2017-01-19 0.00 2,045.94 周应波 中欧基金管理有限公司
235 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1497 1.1497 2017-02-24 0.00 1.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
236 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0553 1.0553 2017-05-02 0.00 4,630.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
237 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0764 1.0764 2017-01-20 0.00 0.47 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
238 004289 博时新财富混合C 1.1166 1.1166 2017-01-23 0.00 363.34 王申 博时基金管理有限公司
239 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1780 1.1780 2017-02-14 0.00 3,478.79 戴骏 金鹰基金管理有限公司
240 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5718 1.7318 2017-02-23 0.00 981.91 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
241 004343 南方创业板ETF联接C 0.8427 0.8427 2017-02-23 0.00 2,412.69 孙伟 南方基金管理股份有限公司
242 004344 南方大数据100指数C 0.8681 0.8681 2017-02-23 0.00 270.45 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
243 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9243 0.9243 2017-02-23 0.00 96.21 孙伟 南方基金管理股份有限公司
244 004346 南方小康ETF联接C 1.4079 1.4279 2017-02-23 0.00 114.20 周豪 南方基金管理股份有限公司
245 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.8848 0.8848 2017-02-23 0.00 207.37 孙伟 南方基金管理股份有限公司
246 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5462 1.6462 2017-02-23 0.00 6,916.77 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
247 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6270 1.6270 2017-03-01 0.00 31.25 苏燕青 招商基金管理有限公司
248 004408 招商深证100指数C 1.5020 1.5020 2017-03-01 0.00 2.81 侯昊 招商基金管理有限公司
249 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5520 1.5520 2017-02-23 0.00 1.74 苏燕青 招商基金管理有限公司
250 004410 招商央视财经50指数C 2.1970 2.1970 2017-02-23 0.00 75.35 侯昊 招商基金管理有限公司
251 004416 博时银智大数据100指数C 1.4644 1.4644 2017-09-15 0.00 2.84 桂征辉 博时基金管理有限公司
252 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
253 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
254 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
255 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0430 1.2240 2017-05-16 0.00 343.49 孟亚强 九泰基金管理有限公司
256 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
257 004547 华夏稳定双利债券A 1.0123 1.0690 2017-04-14 0.00 123.19 毛颖 华夏基金管理有限公司
258 004548 中银中高等级债券C 1.0310 1.0720 2017-04-12 0.00 8.04 王妍 中银基金管理有限公司
259 004564 北信瑞丰鼎利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
260 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 2017-05-08 0.00 9.05 王景 招商基金管理有限公司
261 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
262 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
263 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
264 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
265 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
266 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
267 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
268 004635 中信建投睿利混合C 1.2116 1.2116 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
269 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1497 1.1497 2017-05-10 0.00 856.42 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
270 004651 长信利丰债券E 1.3460 1.4110 2017-05-19 0.00 26,265.37 李小羽 长信基金管理有限责任公司
271 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
272 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
273 004676 中信建投睿信混合C 0.9914 0.9914 2017-05-15 0.00 2,104.60 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
274 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
275 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
276 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
277 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
278 004693 前海联合泳隽混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
279 004696 东兴量化优享混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
280 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
281 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
282 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
283 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
284 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2886 1.2886 2017-06-02 0.00 592.20 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
285 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4492 1.4492 2017-06-02 0.00 15.37 张胜记 易方达基金管理有限公司
286 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7640 1.7640 2017-06-02 0.00 1,665.02 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
287 004746 易方达上证50指数C 1.5719 1.5919 2017-06-06 0.00 34,219.09 张胜记 易方达基金管理有限公司
288 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
289 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
290 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
291 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
292 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
293 004778 上投摩根安腾回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
294 004779 上投摩根安腾回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
295 004783 中融量化智选混合C 1.1788 1.1788 2017-06-26 0.00 393.37 易海波 中融基金管理有限公司
296 004785 中融量化多因子混合C 0.9569 0.9569 2017-06-26 0.00 29.20 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
297 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
298 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
299 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
300 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
301 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
302 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
303 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
304 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
305 004798 建信智享添鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 薛玲 建信基金管理有限责任公司
306 004805 长信消费精选行业量化股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
307 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
308 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
309 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
310 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
311 004831 添富鑫泽定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
312 004832 添富鑫泽定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
313 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
314 004836 中融鑫价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
315 004837 中融鑫价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
316 004838 信达澳银安益纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
317 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 1,135,686.61 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
318 004847 中欧聚信债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄波 中欧基金管理有限公司
319 004858 长信量化多策略股票C 1.2770 1.2770 2017-07-20 0.00 21.16 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
320 004870 融通创业板指数C 0.8050 0.8050 2017-07-05 0.00 65.12 蔡志伟 融通基金管理有限公司
321 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1580 1.3670 2017-07-05 0.00 7.83 蔡志伟 融通基金管理有限公司
322 004875 融通深证成份指数C 0.9320 0.9320 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
323 004876 融通深证100指数C 1.3380 1.5580 2017-07-05 0.00 28.21 何天翔 融通基金管理有限公司
324 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
325 004917 中银证券祥瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
326 004918 中银证券祥瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
327 004926 中航军民融合精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
328 004927 中航军民融合精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
329 004934 圆信永丰消费升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍 圆信永丰基金管理有限公司
330 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
331 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
332 004956 中银证券安誉债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
333 004957 中银证券安誉债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
334 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
335 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
336 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
337 005004 交银品质升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
338 005008 东方红汇阳债券Z 1.0553 1.0653 2017-08-29 0.00 1,369.43 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
339 005025 交银丰盈收益债券C 1.0340 1.0340 2017-08-14 0.00 2.28 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
340 005041 人保精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
341 005042 人保精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
342 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
343 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张延闽 融通基金管理有限公司
344 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0002 1.0002 2017-08-16 0.00 4,953.71 张文琍 长信基金管理有限责任公司
345 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0019 1.0119 2017-08-16 0.00 4,745.95 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
346 005078 富国宝利增强债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
347 005080 海富通量化多因子混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
348 005081 海富通量化多因子混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
349 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 503,257.53 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
350 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 678.26 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
351 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 956.79 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
352 005104 富荣福康混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
353 005105 富荣福康混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
354 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1498 1.1498 2017-08-28 0.00 65.31 胡洁 华宝基金管理有限公司
355 005128 华夏永康添福混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
356 005138 前海开源润鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
357 005139 前海开源润鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
358 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
359 005164 富荣福锦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
360 005165 富荣福锦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
361 005166 嘉实润和量化定期混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斌、胡永青 嘉实基金管理有限公司
362 005173 富荣富安债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
363 005174 富荣富安债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
364 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
365 005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
366 005188 海富通量化前锋股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
367 005189 海富通量化前锋股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
368 005193 北信瑞丰鼎利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
369 005206 南方优选成长混合C 2.6030 2.6030 2017-12-01 0.00 5.10 骆帅 南方基金管理股份有限公司
370 005207 南方高端装备混合C 1.5440 1.9190 2017-12-01 0.00 13.35 骆帅 南方基金管理股份有限公司
371 005212 汇安稳裕债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
372 005223 广发中证基建工程指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
373 005224 广发中证基建工程指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
374 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘志辉 广发基金管理有限公司
375 005241 中欧时代智慧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
376 005242 中欧时代智慧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
377 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
378 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
379 005259 建信龙头企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚锦 建信基金管理有限责任公司
380 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
381 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
382 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
383 005287 海富通创业板增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
384 005288 海富通创业板增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
385 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
386 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
387 005299 万家成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
388 005300 万家成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
389 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
390 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
391 005307 财通资管鑫达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
392 005308 财通资管鑫达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
393 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
394 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
395 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
396 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
397 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
398 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
399 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
400 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
401 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
402 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
403 005325 景顺长城泰恒回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
404 005326 景顺长城泰恒回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
405 005329 添富民安增益定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
406 005330 添富民安增益定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
407 005351 添富行业整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵鹏程 汇添富基金管理股份有限公司
408 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
409 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
410 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁宜 富国基金管理有限公司
411 005358 东方阿尔法精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
412 005359 东方阿尔法精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
413 005371 中加心悦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
414 005372 中加心悦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
415 005375 建信睿和纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
416 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
417 005380 安信安盈保本混合C 1.0762 1.0762 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
418 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
419 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
420 005383 富国绿色纯债一年定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
421 005385 银河量化配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
422 005386 银河睿达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
423 005387 银河睿达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
424 005390 工银创业板ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
425 005391 工银创业板ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
426 005396 中金丰硕混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
427 005397 南方安养混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
428 005400 万家潜力价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
429 005401 万家潜力价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
430 005403 南方融尚再融资混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
431 005404 创金合信价值红利混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
432 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
433 005406 中金金序量化蓝筹混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
434 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
435 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
436 005418 申万菱信量化驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
437 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王健 中欧基金管理有限公司
438 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
439 005429 渤海汇金睿选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
440 005430 渤海汇金睿选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
441 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
442 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
443 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫华寅 兴业基金管理有限公司
444 005443 国金量化多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林健武 国金基金管理有限公司
445 005445 华宝价值发现混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
446 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
447 005451 鹏扬双利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
448 005452 鹏扬双利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
449 005457 景顺长城量化小盘股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
450 005459 银河嘉谊混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
451 005460 银河嘉谊混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
452 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
453 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
454 005467 华泰紫金智盈债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
455 005468 华泰紫金智盈债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
456 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
457 005477 长安鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
458 005478 长安鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
459 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周可彦 银华基金管理股份有限公司
460 005482 博时创新驱动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
461 005483 博时创新驱动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
462 005486 平安大华量化精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
463 005487 平安大华量化精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
464 005491 兴全合宜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
465 005492 农银研究驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
466 005493 鑫元价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
467 005494 鑫元价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
468 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
469 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
470 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 3,389.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
471 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
472 005505 前海开源丰鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
473 005506 前海开源丰鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
474 005507 永赢丰利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
475 005508 永赢丰利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
476 005526 工银新生代消费混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
477 005530 添富价值多因子股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
478 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
479 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
480 005541 前海开源盛鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
481 005542 前海开源盛鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
482 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 严菲 中银基金管理有限公司
483 005547 诺安圆鼎定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
484 005549 富国成长优选三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏伟 富国基金管理有限公司
485 005550 汇安成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
486 005551 汇安成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
487 005552 国富新趋势混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
488 005553 国富新趋势混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
489 005554 南方H股联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
490 005555 南方H股联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
491 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
492 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
493 005563 创金合信国证1000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
494 005564 创金合信国证1000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
495 005565 创金合信国证2000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
496 005566 创金合信国证2000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
497 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
498 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
499 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
500 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
501 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
502 005590 添富鑫永定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
503 005591 添富鑫永定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
504 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
505 005612 嘉实核心优势股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张楠 嘉实基金管理有限公司
506 005622 博时富安3个月定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
507 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.7770 2008-06-05 0.00 2,373.07 吴晨 国泰基金管理有限公司
508 050029 博时新机遇混合A 1.0187 1.0187 2015-09-11 0.00 72,697.35 过钧 博时基金管理有限公司
509 050106 博时稳定价值债券A 1.4290 1.8130 2007-09-06 0.00 43,653.85 张李陵 博时基金管理有限公司
510 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
511 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
512 092002 大成债券C 1.0153 2.0061 2006-04-24 0.00 4,762.74 王立 大成基金管理有限公司
513 150167 银华沪深300指数分级A 1.0070 1.2270 2014-01-07 0.00 2,131.32 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
514 150168 银华沪深300指数分级B 1.0770 2.0780 2014-01-07 0.00 2,131.32 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
515 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
516 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
517 159954 南方恒生中国企业ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
518 159956 建信创业板F 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
519 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1637 1.1937 2016-08-17 0.00 1,218.75 董浩 南方基金管理股份有限公司
520 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1338 1.1638 2016-08-17 0.00 5,121.15 董浩 南方基金管理股份有限公司
521 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 2014-04-28 0.00 372.15 刘文良 南方基金管理股份有限公司
522 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0130 1.2440 2014-12-01 0.00 2,347.17 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
523 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0394 1.0394 2015-08-27 0.00 37,923.28 徐皓 国泰基金管理有限公司
524 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3746 1.3746 2015-11-17 0.00 9,266.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
525 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
526 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9740 1.0200 2016-09-07 0.00 30,425.25 魏桢 博时基金管理有限公司
527 160608 鹏华普天债券B 1.1520 1.7700 2006-05-15 0.00 959.04 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
528 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1050 1.0020 2016-07-15 0.00 2,736.97 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
529 161211 国投金融地产ETF联接 1.7271 1.7271 2013-11-05 0.00 31,262.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
530 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0480 1.3800 2014-03-29 0.00 613.58 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
531 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0120 1.6120 2016-12-13 0.00 6,434.31 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
532 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0090 1.1470 2016-12-13 0.00 557.53 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
533 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,539.32 何天翔 融通基金管理有限公司
534 161693 融通债券C 1.1950 1.7720 2012-02-20 0.00 2,739.41 王超 融通基金管理有限公司
535 161811 银华沪深300指数分级 1.0420 1.7420 2014-01-07 0.00 9,326.56 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
536 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
537 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0733 1.4390 2015-03-09 0.00 5,116.37 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
538 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8431 0.8431 2016-08-25 0.00 2,024.81 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
539 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0850 1.1470 2015-05-05 0.00 4,850.58 戴骏 金鹰基金管理有限公司
540 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6261 1.0261 2016-06-25 0.00 4,908.18 张文琍 长信基金管理有限责任公司
541 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8270 1.0370 2016-02-05 0.00 80,193.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
542 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8120 1.0720 2016-06-24 0.00 21,197.63 李小羽 长信基金管理有限责任公司
543 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6328 1.0328 2017-01-09 0.00 70,234.81 张文琍 长信基金管理有限责任公司
544 163417 兴全合宜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
545 164205 天弘文化新兴产业股票 1.0950 1.2732 2015-05-07 0.00 4,379.47 田俊维 天弘基金管理有限公司
546 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0640 1.0840 2016-07-20 0.00 1,417.32 柯海东、史程 前海开源基金管理有限公司
547 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9269 1.1339 2016-03-08 0.00 25,011.10 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
548 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9117 0.9117 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
549 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.8750 0.8750 2016-07-19 0.00 14,901.96 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
550 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2900 1.2900 2014-06-16 0.00 648.62 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
551 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1270 1.1350 2016-07-27 0.00 12,769.16 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
552 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1540 1.1540 2015-12-07 0.00 9,187.39 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
553 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4695 2.6985 2015-03-30 0.00 65,860.90 魏博 中欧基金管理有限公司
554 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0693 1.2593 2015-04-16 0.00 9,234.04 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
555 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1260 1.3490 2016-02-02 0.00 1,588.49 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
556 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0400 1.0750 2014-12-16 0.00 3,789.01 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
557 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1081 1.2097 2017-04-21 0.00 1,016.72 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
558 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1034 1.2050 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
559 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
560 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
561 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0109 1.0109 2018-01-10 0.00 0.00 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
562 202103 南方多利增强债券A 1.0663 1.6402 2009-09-23 0.00 101,749.34 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
563 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.6756 2008-10-20 0.00 1,177.04 高宇 宝盈基金管理有限公司
564 217203 招商安泰债券B 1.1322 1.8857 2006-04-12 0.00 4,536.42 康晶 招商基金管理有限公司
565 320009 诺安增利债券B 1.2880 1.4530 2009-09-01 0.00 1,232.44 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
566 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.5719 2008-12-18 0.00 485.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
567 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9929 1.3879 2007-12-03 0.00 1,246.84 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
568 470021 汇添富优选回报混合A 1.2590 1.2590 2015-12-22 0.00 20,284.05 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
569 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 2009-09-15 0.00 2,710.02 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
570 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
571 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周云 上海东方证券资产管理有限公司
572 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
573 511290 广发上证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 代宇 广发基金管理有限公司
574 511310 富国中证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王保合 富国基金管理有限公司
575 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 1.1724 2015-11-17 0.00 0.01 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
576 519024 海富通稳健添利债券A 1.1980 1.4070 2009-03-18 0.00 19,785.14 谈云飞 海富通基金管理有限公司
577 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5380 1.5480 2009-09-22 0.00 1,513.69 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
578 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4780 1.4780 2015-08-01 0.00 1,505.91 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
579 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6440 1.6440 2016-01-21 0.00 41.25 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
580 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2270 1.2270 2015-11-20 0.00 37.31 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
581 519646 银河鑫利混合I 1.0890 1.0900 2015-11-16 0.00 19,312.27 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
582 519647 银河鸿利混合I 1.0200 1.0650 2015-11-16 0.00 74,544.03 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
583 519648 银河润利混合I 1.0224 1.0488 2015-11-18 0.00 68,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
584 519667 银河银信添利债券A 1.0294 1.6454 2008-05-23 0.00 6,268.35 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
585 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 864,745.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
586 519746 交银丰享收益债券A 2.0170 2.0280 2017-01-20 0.00 26,039.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
587 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2310 1.4600 2015-11-19 0.00 20,529.56 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
588 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1250 1.1450 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
589 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1790 1.1790 2015-11-19 0.00 15,982.07 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
590 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0810 1.0810 2016-12-27 0.00 9,976.30 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
591 519960 长信利广混合C 1.0490 1.0490 2015-11-30 0.00 5,009.39 李小羽 长信基金管理有限责任公司
592 519962 长信利盈混合C 1.1300 1.1300 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
593 531008 建信稳定增利债券A 1.6160 1.6160 2014-09-29 0.00 48,011.90 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
594 531017 建信双息红利债券C 1.0630 1.3940 2014-09-01 0.00 9,395.69 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
595 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0253 1.2127 2011-06-07 0.00 2,947.66 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
596 550015 信诚至远混合A 1.0253 1.0253 2017-08-31 0.00 1,754.48 王国强 中信保诚基金管理有限公司
597 550016 信诚至远混合C 1.4696 1.4696 2017-08-31 0.00 578.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
598 582201 东吴优信稳健债券C 1.0979 1.1099 2009-06-15 0.00 87.76 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
599 660102 农银恒久增利债券C 1.2309 1.5184 2010-10-25 0.00 1,873.67 史向明 农银汇理基金管理有限公司
600 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0080 1.0840 2016-05-25 0.00 22,714.03 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
601 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4065 1.4065 2015-12-29 0.00 17,147.40 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
602 960001 广发行业领先混合H 0.9490 0.9490 2015-12-29 0.00 458.20 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
603 960002 华夏回报混合H 1.5160 4.4700 2015-12-29 0.00 0.00 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
604 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2431 1.2431 2016-06-27 0.00 582.50 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
605 960004 华夏兴华混合H 1.8280 6.2580 2016-04-06 0.00 0.00 阳琨 华夏基金管理有限公司
606 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9193 0.9193 2016-01-21 0.00 71.53 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
607 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8530 2.2100 2016-01-21 0.00 954.42 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
608 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8360 2.8360 2016-01-21 0.00 791.27 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
609 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3430 3.3430 2016-01-22 0.00 2,486.43 余广 景顺长城基金管理有限公司
610 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
611 960011 中银增长混合H 0.4418 0.5038 2016-02-02 0.00 60.87 辜岚 中银基金管理有限公司
612 960012 中银收益混合H 1.2783 1.4803 2016-02-02 0.00 17.69 陈军 中银基金管理有限公司
613 960016 交银成长混合H 3.9525 3.9525 2016-03-07 0.00 31.32 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
614 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 2016-02-19 0.00 70.69 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
615 960020 南方优选价值混合H 1.1620 1.6170 2016-05-30 0.00 5.51 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
616 960021 国富潜力组合混合H 1.2220 1.2220 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
617 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
618 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
619 960024 嘉实成长收益混合H 1.1456 1.1485 2016-07-29 0.00 84.85 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
620 960026 博时特许价值混合R 1.1380 1.1380 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
621 960027 博时信用债券R 0.9770 0.9770 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
622 960028 建信优选成长混合H 1.9077 1.9077 2016-06-22 0.00 163.91 姚锦 建信基金管理有限责任公司
623 960029 建信双息红利债券H 1.1020 1.2030 2016-06-22 0.00 609.05 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
624 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.7000 11.7000 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
625 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1200 11.6083 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
626 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.9700 10.9700 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
627 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1300 10.9485 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
628 968006 行健宏扬中国股票 1.5356 1.5356 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
629 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
630 968009 建银国际国策主导股票 10.8300 10.8300 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
631 968010 摩根太平洋证券人民币 17.1600 17.1600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
632 968011 摩根太平洋证券美元 16.4000 16.4000 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
633 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7300 11.5200 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
634 968013 施罗德亚洲高息股债M 122.4111 122.4111 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
635 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0283 1.0283 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
636 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 1.0202 1.0202 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
637 000962 天弘中证500指数 1.0241 1.0241 2015-01-20 1,000.00 55,659.47 张子法 天弘基金管理有限公司
638 001548 天弘上证50指数A 1.2011 1.2011 2015-07-16 1,000.00 22,754.78 张子法 天弘基金管理有限公司
639 001549 天弘上证50指数C 1.1926 1.1926 2015-07-16 1,000.00 8,063.61 张子法 天弘基金管理有限公司
640 001550 天弘中证医药100指数A 0.7803 0.7803 2015-06-30 1,000.00 15,399.75 张子法 天弘基金管理有限公司
641 001551 天弘中证医药100指数C 0.7755 0.7755 2015-06-30 1,000.00 6,493.83 张子法 天弘基金管理有限公司
642 001552 天弘中证证券保险指数A 0.9048 0.9048 2015-06-30 1,000.00 12,015.38 张子法 天弘基金管理有限公司
643 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8988 0.8988 2015-06-30 1,000.00 10,095.06 张子法 天弘基金管理有限公司
644 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6755 0.6755 2015-06-30 1,000.00 3,601.74 张子法 天弘基金管理有限公司
645 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6710 0.6710 2015-06-30 1,000.00 1,709.53 张子法 天弘基金管理有限公司
646 001556 天弘量化驱动股票A 0.9150 0.9150 2015-06-30 1,000.00 1,450.31 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
647 001557 天弘量化驱动股票C 0.9085 0.9085 2015-06-30 1,000.00 9,777.63 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
648 001558 天弘医疗健康混合A 0.8294 0.8294 2015-06-30 1,000.00 1,695.16 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
649 001559 天弘医疗健康混合C 0.8238 0.8238 2015-06-30 1,000.00 13,253.57 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
650 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6093 0.6093 2015-06-30 1,000.00 2,371.51 张子法 天弘基金管理有限公司
651 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6048 0.6048 2015-06-30 1,000.00 2,317.22 张子法 天弘基金管理有限公司
652 001586 天弘中证100指数A 1.1961 1.1961 2015-07-16 1,000.00 1,620.96 张子法 天弘基金管理有限公司
653 001587 天弘中证100指数C 1.1880 1.1880 2015-07-16 1,000.00 2,559.49 张子法 天弘基金管理有限公司
654 001588 天弘中证800指数A 0.9785 0.9785 2015-07-16 1,000.00 14,285.27 张子法 天弘基金管理有限公司
655 001589 天弘中证800指数C 0.9724 0.9724 2015-07-16 1,000.00 998.07 张子法 天弘基金管理有限公司
656 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7855 0.7855 2015-07-16 1,000.00 2,369.23 张子法 天弘基金管理有限公司
657 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7800 0.7800 2015-07-16 1,000.00 2,378.84 张子法 天弘基金管理有限公司
658 001592 天弘创业板指数A 0.6754 0.6754 2015-07-08 1,000.00 51,753.44 张子法 天弘基金管理有限公司
659 001593 天弘创业板指数C 0.6695 0.6695 2015-07-08 1,000.00 44,809.95 张子法 天弘基金管理有限公司
660 001594 天弘中证银行指数A 1.2383 1.2383 2015-07-08 1,000.00 6,632.23 张子法 天弘基金管理有限公司
661 001595 天弘中证银行指数C 1.2298 1.2298 2015-07-08 1,000.00 6,183.56 张子法 天弘基金管理有限公司
662 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8999 0.8999 2015-07-08 1,000.00 1,694.00 张子法 天弘基金管理有限公司
663 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8934 0.8934 2015-07-08 1,000.00 2,285.57 张子法 天弘基金管理有限公司
664 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5516 0.5516 2015-07-29 1,000.00 2,449.75 张子法 天弘基金管理有限公司
665 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5481 0.5481 2015-07-29 1,000.00 3,899.68 张子法 天弘基金管理有限公司
666 001617 天弘中证电子指数A 1.0008 1.0008 2015-07-29 1,000.00 7,169.33 张子法 天弘基金管理有限公司
667 001618 天弘中证电子指数C 0.9940 0.9940 2015-07-29 1,000.00 16,192.01 张子法 天弘基金管理有限公司
668 001629 天弘中证计算机指数A 0.6852 0.6852 2015-07-29 1,000.00 8,538.30 张子法 天弘基金管理有限公司
669 001630 天弘中证计算机指数C 0.6811 0.6811 2015-07-29 1,000.00 15,097.60 张子法 天弘基金管理有限公司
670 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5634 1.5634 2015-07-29 1,000.00 16,026.87 张子法 天弘基金管理有限公司
671 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5542 1.5542 2015-07-29 1,000.00 12,035.47 张子法 天弘基金管理有限公司
672 002310 创金合信沪深300增强A 1.1211 1.2591 2015-12-31 1,000.00 21,885.55 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
673 002311 创金合信中证500增强A 1.0529 1.0529 2015-12-31 1,000.00 17,798.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
674 002315 创金合信沪深300增强C 1.1215 1.2665 2015-12-31 1,000.00 24,701.38 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
675 002316 创金合信中证500增强C 1.0583 1.0583 2015-12-31 1,000.00 938.68 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
676 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0300 1.0300 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
677 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0196 1.0196 2016-12-27 1,000.00 949.67 杨萍 中融基金管理有限公司
678 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0164 1.0164 2016-12-27 1,000.00 100.67 杨萍 中融基金管理有限公司
679 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0197 1.0197 2016-12-27 1,000.00 957.78 杨萍 中融基金管理有限公司
680 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0168 1.0168 2016-12-27 1,000.00 100.64 杨萍 中融基金管理有限公司
681 003876 华宝沪深300增强 1.3692 1.3692 2016-12-09 1,000.05 24,564.50 徐林明 华宝基金管理有限公司
682 003016 中金中证500指数A 1.1287 1.1287 2016-07-22 1,000.10 1,321.80 魏孛 中金基金管理有限公司
683 003015 中金沪深300指数A 1.2833 1.2833 2016-07-22 1,000.13 1,083.93 魏孛 中金基金管理有限公司
684 002862 金信量化精选混合 0.9100 0.9100 2016-07-01 1,002.14 22,497.53 唐雷 金信基金管理有限公司
685 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0219 1.0219 2016-12-22 1,002.47 948.50 杨萍 中融基金管理有限公司
686 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0181 1.0181 2016-12-22 1,002.47 101.31 杨萍 中融基金管理有限公司
687 002863 金信深圳成长混合 0.9480 0.9480 2016-12-22 1,006.62 1,164.14 唐雷 金信基金管理有限公司
688 001405 东方红策略精选混合A 1.1069 1.1669 2015-06-05 1,008.25 80,916.26 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
689 001406 东方红策略精选混合C 1.0658 1.1058 2015-06-05 1,008.25 572.05 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
690 005117 金信价值精选混合A 0.8919 0.8919 2017-09-01 1,010.13 906.48 刘榕俊 金信基金管理有限公司
691 005118 金信价值精选混合C 0.8918 0.8918 2017-09-01 1,010.13 122.40 刘榕俊 金信基金管理有限公司
692 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9760 0.9760 2016-12-22 1,011.57 21,041.57 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
693 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9757 0.9757 2016-12-22 1,011.57 1,025.39 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
694 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2404 1.2404 2016-11-02 1,016.39 17,068.47 李游 创金合信基金管理有限公司
695 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2238 1.2238 2016-11-02 1,016.39 23,827.89 李游 创金合信基金管理有限公司
696 003622 创金合信优价成长股票A 1.1530 1.1530 2016-11-02 1,018.77 15,761.79 李晗 创金合信基金管理有限公司
697 003623 创金合信优价成长股票C 1.1508 1.1508 2016-11-02 1,018.77 438.71 李晗 创金合信基金管理有限公司
698 000961 天弘沪深300指数 1.2476 1.2476 2015-01-20 1,023.00 95,930.10 张子法 天弘基金管理有限公司
699 005280 安信阿尔法定开混合 1.0032 1.0032 2017-12-06 1,029.86 1,029.86 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
700 005495 创金合信科技成长股票A 0.9520 0.9520 2017-12-28 1,035.78 527.41 周志敏 创金合信基金管理有限公司
701 005496 创金合信科技成长股票C 0.9517 0.9517 2017-12-28 1,035.78 508.37 周志敏 创金合信基金管理有限公司
702 002459 华夏鼎利债券A 1.0240 1.0840 2016-11-18 1,142.91 1,281.62 何家琪 华夏基金管理有限公司
703 002460 华夏鼎利债券C 1.0230 1.0830 2016-11-18 1,142.91 2,187.33 何家琪 华夏基金管理有限公司
704 005414 创金合信国证A股指数A 1.0296 1.0296 2017-12-28 1,188.32 594.49 陈龙 创金合信基金管理有限公司
705 005415 创金合信国证A股指数C 1.0295 1.0295 2017-12-28 1,188.32 593.82 陈龙 创金合信基金管理有限公司
706 003261 安信沪深300增强A 1.3501 1.3501 2016-10-12 1,261.41 6,925.62 龙川 安信基金管理有限责任公司
707 003262 安信沪深300增强C 1.3450 1.3450 2016-10-12 1,261.41 263.70 龙川 安信基金管理有限责任公司
708 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.0189 1.0189 2017-12-15 1,317.59 1,208.96 马君 银华基金管理股份有限公司
709 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.0186 1.0186 2017-12-15 1,317.59 108.63 马君 银华基金管理股份有限公司
710 005402 广发资源优选股票 1.0812 1.0812 2017-12-14 1,320.09 1,320.09 孙迪 广发基金管理有限公司
711 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0596 1.0596 2017-11-09 1,352.68 1,470.62 马君 银华基金管理股份有限公司
712 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0606 1.0606 2017-11-09 1,352.68 559.04 马君 银华基金管理股份有限公司
713 000986 太平灵活配置混合 0.7750 0.7750 2015-02-10 1,355.72 213,864.47 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
714 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9271 0.9271 2017-11-09 1,378.03 1,126.84 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
715 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9269 0.9269 2017-11-09 1,378.03 249.16 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
716 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9159 0.9159 2017-09-15 1,388.83 1,250.82 马君 银华基金管理股份有限公司
717 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9151 0.9151 2017-09-15 1,388.83 111.08 马君 银华基金管理股份有限公司
718 004995 广发品牌消费股票 1.0509 1.0509 2017-12-14 1,448.09 1,448.09 孙迪 广发基金管理有限公司
719 005310 广发电子信息传媒股票 0.9647 0.9647 2017-12-11 1,469.09 1,469.12 张继枫 广发基金管理有限公司
720 004694 天弘策略精选混合A 1.0465 1.0465 2017-06-21 1,520.58 857.92 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
721 004748 天弘策略精选混合C 1.0447 1.0447 2017-06-21 1,520.58 1,059.62 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
722 004597 南方银行联接A 1.1176 1.1176 2017-06-29 1,586.91 1,902.64 孙伟 南方基金管理股份有限公司
723 004598 南方银行联接C 1.1150 1.1150 2017-06-29 1,586.91 1,007.97 孙伟 南方基金管理股份有限公司
724 004812 中欧先进制造股票A 1.0000 1.0000 2018-01-19 1,593.67 1,505.17 于浩成 中欧基金管理有限公司
725 004813 中欧先进制造股票C 1.0000 1.0000 2018-01-19 1,593.67 88.50 于浩成 中欧基金管理有限公司
726 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9959 0.9959 2018-01-02 1,603.62 1,294.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
727 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9957 0.9957 2018-01-02 1,603.62 309.39 罗国庆 广发基金管理有限公司
728 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8696 0.8696 2017-09-15 1,604.59 1,285.74 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
729 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8685 0.8685 2017-09-15 1,604.59 220.74 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
730 001458 广发主要消费联接A 1.4453 1.4453 2015-08-18 1,690.68 3,527.11 陆志明 广发基金管理有限公司
731 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3210 1.3210 2016-12-15 1,710.17 1,793.73 杨帆 长信基金管理有限责任公司
732 004642 南方房地产联接A 1.1447 1.1447 2017-08-24 1,715.58 1,082.68 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
733 004643 南方房地产联接C 1.1430 1.1430 2017-08-24 1,715.58 88.24 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
734 002849 金信智能中国2025混合 1.0930 1.0930 2016-07-01 2,031.17 16,123.17 刘榕俊 金信基金管理有限公司
735 001938 中欧时代先锋股票A 1.2370 1.6530 2015-11-03 2,085.56 200,462.65 周应波 中欧基金管理有限公司
736 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0856 1.0856 2015-08-06 2,098.01 21,328.26 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
737 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0801 1.0801 2015-08-06 2,098.01 53.77 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
738 004593 广发全指工业ETF联接 0.9996 0.9996 2017-06-13 2,099.03 1,706.84 陆志明 广发基金管理有限公司
739 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0466 1.0466 2017-08-02 2,125.85 1,209.66 罗国庆 广发基金管理有限公司
740 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0490 1.0490 2017-08-02 2,125.85 651.29 罗国庆 广发基金管理有限公司
741 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3501 1.4744 2016-12-22 2,180.41 211,014.11 李晓星 银华基金管理股份有限公司
742 001459 广发原材料联接A 1.1491 1.1491 2015-08-18 2,180.89 2,366.30 陆志明 广发基金管理有限公司
743 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0091 1.0091 2017-07-31 2,537.79 1,788.08 罗国庆 广发基金管理有限公司
744 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0095 1.0095 2017-07-31 2,537.79 1,134.22 罗国庆 广发基金管理有限公司
745 003765 广发创业板ETF联接A 0.9615 0.9615 2017-05-25 2,558.59 5,567.19 刘杰 广发基金管理有限公司
746 003766 广发创业板ETF联接C 0.9625 0.9625 2017-05-25 2,558.59 5,191.99 刘杰 广发基金管理有限公司
747 004432 南方有色金属联接A 0.9291 0.9291 2017-09-08 2,587.53 1,923.95 周豪 南方基金管理股份有限公司
748 004433 南方有色金属联接C 0.9278 0.9278 2017-09-08 2,587.53 990.41 周豪 南方基金管理股份有限公司
749 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0074 1.0074 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
750 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0065 1.0065 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
751 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9840 0.9840 2016-04-01 3,113.01 3,055.12 刘榕俊 金信基金管理有限公司
752 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0453 1.0453 2017-09-28 3,168.87 3,174.82 周思聪 银华基金管理股份有限公司
753 005106 银华农业产业股票发起式 1.0621 1.0621 2017-09-28 3,348.71 2,782.55 王翔 银华基金管理股份有限公司
754 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0318 1.0318 2017-11-09 3,373.39 2,739.09 马君 银华基金管理股份有限公司
755 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0311 1.0311 2017-11-09 3,373.39 677.29 马君 银华基金管理股份有限公司
756 001460 广发能源联接A 0.9286 0.9286 2015-07-09 3,374.54 5,428.94 陆志明 广发基金管理有限公司
757 004997 广发高端制造股票 1.0857 1.0857 2017-09-01 3,445.89 6,016.61 吴超 广发基金管理有限公司
758 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1412 1.1412 2017-09-13 3,476.95 1,803.75 罗国庆 广发基金管理有限公司
759 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1402 1.1402 2017-09-13 3,476.95 1,242.84 罗国庆 广发基金管理有限公司
760 005005 中金金泽混合A 1.0680 1.0680 2017-09-01 3,624.15 1,290.39 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
761 005006 中金金泽混合C 1.0649 1.0649 2017-09-01 3,624.15 275.67 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
762 003586 先锋精一混合A 1.0632 1.0632 2016-11-18 4,052.33 19.74 王颢 先锋基金管理有限公司
763 003587 先锋精一混合C 1.0530 1.0530 2016-11-18 4,052.33 16,135.66 王颢 先锋基金管理有限公司
764 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0682 1.0682 2017-11-01 4,103.28 1,836.40 施旭 平安大华基金管理有限公司
765 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0657 1.0657 2017-11-01 4,103.28 1,601.84 施旭 平安大华基金管理有限公司
766 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9920 0.9920 2015-11-16 4,592.49 3,214.71 杨欣 银华基金管理股份有限公司
767 004935 国都智能制造混合 1.0042 1.0042 2017-09-29 4,741.86 2,286.13 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
768 003308 中信建投睿利混合A 1.2190 1.2190 2016-12-07 4,768.69 2,132.87 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
769 003017 广发中证军工ETF联接 0.7928 0.7928 2016-09-26 4,813.11 11,189.68 刘杰 广发基金管理有限公司
770 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0320 1.0320 2016-05-17 5,148.90 2,879.27 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
771 001469 广发金融地产联接A 1.1545 1.1545 2015-07-09 5,667.54 3,217.87 陆志明 广发基金管理有限公司
772 004777 国都消费升级混合 1.0503 1.0503 2017-07-03 6,379.12 2,283.74 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
773 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7750 1.7750 2014-03-14 6,979.28 29,770.00 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
774 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
775 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
776 005169 华泰保兴策略精选混合A 1.0078 1.0078 2017-12-06 7,811.11 7,635.56 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
777 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0072 1.0072 2017-12-06 7,811.11 175.55 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
778 004649 国开开航混合 1.0482 1.0482 2017-07-13 7,947.96 3,267.71 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
779 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0358 1.0358 2016-05-26 7,976.18 34,252.16 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
780 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0282 1.0282 2017-09-28 8,027.95 7,101.99 秦锋 银华基金管理股份有限公司
781 002906 南方中证500增强股票A 1.1020 1.1020 2016-11-23 8,268.91 28,671.45 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
782 002907 南方中证500增强股票C 1.1040 1.1040 2016-11-23 8,268.91 2,829.48 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
783 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.9164 0.9164 2017-09-15 8,657.86 4,081.32 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
784 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.9150 0.9150 2017-09-15 8,657.86 4,456.73 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
785 004065 中融量化多因子混合A 0.8506 0.8506 2016-12-29 8,969.63 4,986.54 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
786 005133 兴业量化混合 1.0025 1.0025 2017-12-26 9,750.43 9,750.43 吴卫东 兴业基金管理有限公司
787 004625 南方高元债券发起式A 1.0205 1.0205 2017-06-16 9,800.22 2,010.58 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
788 004626 南方高元债券发起式C 1.0205 1.0205 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
789 005121 富国兴利增强债券 1.0044 1.0044 2017-09-20 9,999.52 11,051.16 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
790 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1209 1.1709 2015-05-07 10,602.35 1,000.79 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
791 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.1082 1.1582 2015-05-07 10,602.35 11,861.00 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
792 002250 红土创新改革红利混合 0.9640 0.9840 2016-01-26 10,948.26 2,289.92 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
793 003337 南方颐元债券发起式A 1.0086 1.0086 2016-09-26 11,000.11 1,000.18 陶铄 南方基金管理股份有限公司
794 003338 南方颐元债券发起式C 1.0086 1.0086 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
795 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2200 1.2200 2017-03-24 11,034.91 21.28 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
796 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1991 1.1991 2017-03-24 11,034.91 9,449.18 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
797 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.1329 1.2279 2017-03-24 11,585.76 15,483.30 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
798 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.1310 1.2260 2017-03-24 11,585.76 8,385.56 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
799 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0276 1.0276 2016-12-22 12,043.02 916.18 杨萍 中融基金管理有限公司
800 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0212 1.0212 2016-12-22 12,043.02 118.41 杨萍 中融基金管理有限公司
801 004272 中融量化小盘股票A 1.0778 1.0778 2017-05-17 12,204.23 2,673.58 赵菲 中融基金管理有限公司
802 004273 中融量化小盘股票C 1.0717 1.0717 2017-05-17 12,204.23 257.69 赵菲 中融基金管理有限公司
803 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 2013-12-19 12,852.35 4,917.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
804 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9740 0.9740 2016-04-07 14,421.30 7,468.45 张凯 银华基金管理股份有限公司
805 000536 前海开源可转债债券 0.8700 1.2400 2014-03-25 14,779.25 5,211.39 倪枫 前海开源基金管理有限公司
806 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1530 1.3130 2014-09-18 14,900.47 18,319.50 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
807 004902 富国丰利增强债券 1.0004 1.0004 2017-09-05 15,000.44 25,993.38 王保合 富国基金管理有限公司
808 000968 广发养老指数A 1.0964 1.0964 2015-02-13 15,595.42 36,389.26 刘杰 广发基金管理有限公司
809 002639 天弘价值精选混合 1.0505 1.0505 2016-06-16 15,816.38 3,882.95 王林 天弘基金管理有限公司
810 000458 英大领先回报混合 0.9776 1.6376 2014-03-05 16,192.28 20,838.14 袁忠伟 英大基金管理有限公司
811 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0943 1.0943 2017-06-01 16,511.28 16,511.76 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
812 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0942 1.0942 2017-06-01 16,511.28 0.09 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
813 762001 国金国鑫发起 2.0546 2.6846 2012-08-28 17,853.28 18,182.83 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
814 002810 金信转型创新成长混合 1.1160 1.1160 2016-06-08 18,009.48 2,421.87 刘榕俊 金信基金管理有限公司
815 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9953 0.9953 2017-06-29 18,382.43 12,760.15 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
816 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0274 1.0274 2017-12-07 18,733.03 6,597.94 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
817 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0271 1.0271 2017-12-07 18,733.03 12,135.09 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
818 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.8858 0.8858 2016-08-17 18,948.61 9,270.15 孙伟 南方基金管理股份有限公司
819 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
820 000104 华宸信用增利债券 1.0520 1.2620 2013-08-20 19,798.19 1,413.96 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
821 000583 江信聚福定期开放债券 0.9755 1.2755 2014-05-29 19,883.99 47,353.70 郑昱 江信基金管理有限公司
822 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0430 1.0430 2016-12-22 20,000.01 99,366.37 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
823 004140 兴业福鑫债券 1.0049 1.0294 2017-03-10 20,000.01 209,925.89 杨逸君 兴业基金管理有限公司
824 004492 信诚至信混合 1.0020 1.0020 2017-06-27 20,000.07 15.67 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
825 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0150 1.0270 2017-01-22 20,000.12 199,355.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
826 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0143 1.0243 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
827 003590 建信睿富纯债债券 1.0085 1.0295 2016-11-25 20,000.14 701,753.84 刘思 建信基金管理有限责任公司
828 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0339 1.0339 2017-03-07 20,000.15 19,999.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
829 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
830 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0192 1.0372 2017-03-10 20,000.20 48.02 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
831 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
832 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
833 002807 融通通安债券 1.0060 1.0420 2016-07-21 20,000.24 143,081.32 黄浩荣 融通基金管理有限公司
834 003648 融通通祺债券 1.0067 1.0347 2016-11-10 20,000.28 20,998.10 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
835 003677 融通通穗债券 1.0312 1.0312 2016-12-27 20,000.28 4,925.12 黄浩荣 融通基金管理有限公司
836 003728 融通通宸债券 1.0070 1.0380 2016-12-21 20,000.28 49,967.26 黄浩荣 融通基金管理有限公司
837 002922 融通增丰债券 1.0470 1.0470 2016-07-19 20,000.30 20,002.26 张一格、王超、余志勇 融通基金管理有限公司
838 003290 长城久稳债券 1.0160 1.0160 2016-11-11 20,000.30 19,999.58 蔡旻 长城基金管理有限公司
839 003146 融通通优债券 0.9988 1.0323 2016-08-09 20,000.33 103,586.28 张一格 融通基金管理有限公司
840 003156 招商招悦纯债债券A 1.0106 1.0106 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
841 003157 招商招悦纯债债券C 1.0082 1.0082 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
842 002635 融通增鑫债券 1.0060 1.0310 2016-05-05 20,000.37 223,998.14 王超 融通基金管理有限公司
843 003454 招商招通纯债债券A 1.0096 1.0096 2016-10-20 20,000.38 5,484.50 周欣宇 招商基金管理有限公司
844 003455 招商招通纯债债券C 0.9958 0.9958 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
845 004036 鹏华弘樽混合A 1.1290 1.1290 2016-12-29 20,000.41 21,295.47 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
846 004037 鹏华弘樽混合C 1.1302 1.1302 2016-12-29 20,000.41 0.03 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
847 002719 融通增祥债券 1.0660 1.0660 2016-05-13 20,000.43 23,006.70 张一格 融通基金管理有限公司
848 004242 兴业增益三年定开债券 1.0280 1.0280 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
849 002128 广发鑫惠混合 1.0040 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,666.27 任爽 广发基金管理有限公司
850 003223 广发景丰纯债债券 1.0069 1.0368 2016-11-23 20,000.51 398,119.71 王予柯 广发基金管理有限公司
851 003819 广发景华纯债债券 1.0110 1.0625 2016-11-28 20,000.51 22,301.16 谢军 广发基金管理有限公司
852 002118 广发安盈混合A 1.1410 1.1410 2016-12-09 20,000.52 19,552.26 任爽 广发基金管理有限公司
853 002119 广发安盈混合C 1.1430 1.1430 2016-12-09 20,000.52 5.85 任爽 广发基金管理有限公司
854 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
855 002129 广发鑫利混合 1.1510 1.1510 2016-11-18 20,000.52 62,693.15 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
856 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9801 0.9801 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
857 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9726 0.9726 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
858 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0006 1.0260 2017-02-09 20,000.60 300.21 柳发超 万家基金管理有限公司
859 003748 万家鑫享纯债债券C 0.9994 1.0218 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
860 003803 华安新丰利混合A 3.3307 3.3307 2016-12-29 20,000.60 72.69 孙丽娜 华安基金管理有限公司
861 003804 华安新丰利混合C 1.1728 1.1728 2016-12-29 20,000.60 19,660.24 孙丽娜 华安基金管理有限公司
862 004246 德邦锐乾债券A 1.0074 1.0404 2017-01-18 20,000.60 99,675.82 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
863 004247 德邦锐乾债券C 1.0075 1.0395 2017-01-18 20,000.60 8.17 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
864 003852 金鹰添享纯债债券 1.0168 1.0168 2017-02-28 20,000.61 42,497.28 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
865 004441 富荣富兴纯债 1.0135 1.0135 2017-03-09 20,000.61 20,000.76 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
866 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 2016-12-16 20,000.64 500.68 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
867 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 2016-12-16 20,000.64 0.00 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
868 003448 招商招华纯债A 1.0048 1.0348 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 许强 招商基金管理有限公司
869 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
870 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0048 1.0363 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
871 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0044 1.0335 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
872 003438 招商招怡纯债债券A 1.0056 1.0346 2016-11-08 20,000.69 199,819.37 许强 招商基金管理有限公司
873 003439 招商招怡纯债债券C 1.0056 1.0321 2016-11-08 20,000.69 0.55 许强 招商基金管理有限公司
874 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0828 1.0959 2016-12-22 20,000.69 156.52 黄海峰 博时基金管理有限公司
875 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1937 1.1937 2017-03-03 20,000.71 1,009.31 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
876 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1837 1.1837 2017-03-03 20,000.71 0.15 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
877 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0134 1.0424 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
878 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0131 1.0391 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
879 003369 招商招庆纯债债券A 1.0099 1.0414 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
880 003370 招商招庆纯债债券C 1.0099 1.0390 2016-10-18 20,000.79 0.67 周欣宇 招商基金管理有限公司
881 003571 招商招琪纯债A 1.0200 1.0283 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
882 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
883 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9874 0.9874 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
884 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9834 0.9834 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
885 003892 鹏华普泰债券 0.9952 0.9952 2016-12-05 20,000.82 6,000.45 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
886 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0105 1.0248 2017-07-04 20,000.91 823.92 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
887 003039 广发集富纯债A 1.0800 1.1620 2017-01-13 20,000.92 7,841.64 王予柯 广发基金管理有限公司
888 003040 广发集富纯债C 1.0010 1.0070 2017-01-13 20,000.92 0.10 王予柯 广发基金管理有限公司
889 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0189 1.0348 2017-03-16 20,000.94 499,933.20 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
890 003569 招商招丰纯债A 1.0055 1.0370 2016-12-07 20,000.95 149,624.56 许强 招商基金管理有限公司
891 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
892 003442 招商招惠纯债A 1.0221 1.0303 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
893 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
894 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0074 1.0414 2017-01-22 20,000.96 99,680.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
895 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0074 1.0384 2017-01-22 20,000.96 0.19 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
896 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0055 1.0321 2016-12-05 20,001.00 227,727.23 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
897 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0032 1.0310 2016-12-02 20,001.01 79,604.67 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
898 002198 博时裕达纯债债券 1.0057 1.0460 2015-12-03 20,001.09 149,639.24 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
899 003371 招商招轩纯债债券A 1.0886 1.0886 2016-10-26 20,001.15 49,541.14 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
900 003372 招商招轩纯债债券C 1.0277 1.0277 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
901 003674 融通通玺债券 1.0052 1.0292 2016-12-22 20,001.17 99,689.23 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
902 002661 兴业天禧债券 0.9790 0.9790 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
903 003195 光大保德信永利债券A 1.0203 1.0347 2017-02-17 20,001.23 519,856.69 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
904 003196 光大保德信永利债券C 1.0240 1.0310 2017-02-17 20,001.23 0.54 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
905 003863 招商招祥纯债A 0.9992 1.0062 2016-12-07 20,001.24 149,909.61 许强 招商基金管理有限公司
906 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
907 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0422 1.0422 2016-08-05 20,001.26 25,040.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
908 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0274 1.0274 2016-08-05 20,001.26 0.72 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
909 002670 万家瑞旭混合A 1.0792 1.0792 2016-09-26 20,001.27 9,782.84 陈旭 万家基金管理有限公司
910 002671 万家瑞旭混合C 1.3530 1.3530 2016-09-26 20,001.27 8.92 陈旭 万家基金管理有限公司
911 004116 嘉实新添瑞混合 1.1693 1.1693 2016-12-21 20,001.30 50,025.16 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
912 002925 广发集源债券A 1.0405 1.0405 2017-01-20 20,001.31 20,000.58 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
913 002926 广发集源债券C 1.0373 1.0373 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
914 003929 中银证券安进债券A 1.0037 1.0157 2016-12-05 20,001.32 4,096,329.39 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
915 003930 中银证券安进债券C 1.0035 1.0155 2016-12-05 20,001.32 2.18 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
916 675081 西部利得祥盈债券A 1.0306 1.0306 2016-11-17 20,001.34 1.68 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
917 675083 西部利得祥盈债券C 1.0094 1.0094 2016-11-17 20,001.34 5,025.67 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
918 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0132 1.0402 2016-12-19 20,001.36 942,973.49 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
919 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0127 1.0367 2016-12-19 20,001.36 0.56 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
920 003107 光大保德信安祺债券A 1.0922 1.0922 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
921 003108 光大保德信安祺债券C 1.0889 1.0889 2017-01-11 20,001.38 669.83 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
922 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0286 1.0286 2017-01-18 20,001.41 49,917.10 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
923 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0269 1.0269 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
924 004400 金信民兴债券A 0.9624 0.9624 2017-03-08 20,001.41 20,001.77 周余 金信基金管理有限公司
925 004401 金信民兴债券C 0.9588 0.9588 2017-03-08 20,001.41 0.33 周余 金信基金管理有限公司
926 003176 德邦景颐债券A 1.0532 1.0532 2016-08-26 20,001.43 20,001.91 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
927 003177 德邦景颐债券C 1.0503 1.0503 2016-08-26 20,001.43 2.69 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
928 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2238 1.2238 2016-12-23 20,001.46 8,693.45 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
929 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0844 1.0844 2017-01-13 20,001.47 44,461.21 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
930 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0823 1.0823 2017-01-13 20,001.47 0.08 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
931 003547 鹏华丰禄债券 1.0400 1.0400 2016-10-27 20,001.48 50,001.31 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
932 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 4,806.70 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
933 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,001,036.82 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
934 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0849 1.0849 2017-01-13 20,001.54 44,467.81 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
935 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0824 1.0824 2017-01-13 20,001.54 0.13 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
936 003269 招商招乾纯债债券A 1.2146 1.2146 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
937 003270 招商招乾纯债债券C 1.1710 1.1710 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
938 002540 招商丰和混合A 1.0660 1.1460 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
939 002541 招商丰和混合C 1.0650 1.1450 2016-08-11 20,001.62 29,819.57 余芽芳 招商基金管理有限公司
940 002638 兴业天融债券 1.0150 1.0430 2016-04-21 20,001.62 320,488.66 杨逸君 兴业基金管理有限公司
941 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0379 1.0379 2016-11-28 20,001.65 52,432.67 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
942 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0314 1.0314 2016-11-28 20,001.65 0.27 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
943 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0797 1.0797 2017-01-13 20,001.69 41,363.12 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
944 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0773 1.0773 2017-01-13 20,001.69 0.19 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
945 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0029 1.0219 2016-11-23 20,001.77 95,192.77 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
946 002538 招商丰嘉混合A 1.0110 1.0620 2016-08-11 20,001.78 0.72 王刚 招商基金管理有限公司
947 002539 招商丰嘉混合C 1.0080 1.0580 2016-08-11 20,001.78 20,040.81 王刚 招商基金管理有限公司
948 002354 博时裕腾纯债债券 1.0026 1.0446 2016-01-18 20,001.81 39,874.79 黄海峰 博时基金管理有限公司
949 002817 招商招恒纯债债券A 1.0090 1.0190 2016-06-08 20,001.81 10,010.20 周欣宇 招商基金管理有限公司
950 002818 招商招恒纯债债券C 0.9970 1.0070 2016-06-08 20,001.81 0.77 周欣宇 招商基金管理有限公司
951 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0490 1.0490 2016-01-15 20,001.83 2.14 黄海峰 博时基金管理有限公司
952 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0122 1.0122 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
953 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0101 1.0101 2016-11-25 20,001.84 0.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
954 003640 兴业裕丰债券 1.0117 1.0207 2017-01-03 20,001.89 99,477.22 杨逸君 兴业基金管理有限公司
955 004031 鑫元添利债券 1.0129 1.0129 2017-03-17 20,001.98 5,053.01 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
956 003999 富荣富祥纯债 1.0140 1.0140 2017-03-09 20,002.00 20,001.03 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
957 003833 金鹰添富纯债债券 1.0284 1.0334 2016-11-28 20,002.05 20,000.66 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
958 003836 新沃鑫禧债券 2.0528 2.0528 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
959 003155 中加丰尚纯债债券 1.0050 1.0370 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
960 003959 平安大华量化混合A 0.9942 0.9942 2017-01-23 20,002.09 2,098.56 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
961 003960 平安大华量化混合C 0.9589 0.9589 2017-01-23 20,002.09 2.08 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
962 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
963 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
964 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
965 003860 招商招旭纯债C 0.9891 1.3101 2016-12-15 20,002.14 70,386.22 许强 招商基金管理有限公司
966 002135 广发鑫源混合A 1.0820 1.0820 2016-11-02 20,002.17 19,284.66 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
967 002136 广发鑫源混合C 1.1190 1.1190 2016-11-02 20,002.17 279.85 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
968 003713 英大睿盛混合A 1.0422 1.1222 2016-11-30 20,002.23 20,000.90 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
969 003714 英大睿盛混合C 1.0397 1.1197 2016-11-30 20,002.23 1.37 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
970 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
971 003772 国联安鑫盛混合A 1.0041 1.0321 2016-11-30 20,002.24 20,016.18 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
972 003773 国联安鑫盛混合C 1.0146 1.0296 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
973 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9962 1.0042 2016-12-19 20,002.32 131,318.82 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
974 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2077 1.2147 2016-12-19 20,002.32 20.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
975 002008 博时裕晟纯债债券 1.0122 1.0500 2015-11-19 20,002.40 317,440.23 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
976 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0751 1.0751 2016-12-09 20,002.42 18,087.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
977 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0805 1.0805 2016-12-09 20,002.42 1.09 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
978 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0222 1.0222 2016-12-15 20,002.48 9,857.14 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
979 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0243 1.0243 2016-12-15 20,002.48 6,925.19 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
980 004108 信诚稳泰债券A 1.0241 1.0401 2017-02-16 20,002.48 319,820.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
981 004109 信诚稳泰债券C 1.0247 1.0397 2017-02-16 20,002.48 1.60 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
982 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2363 1.2363 2016-12-27 20,002.49 16,718.13 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
983 002961 中欧双利债券A 1.0598 1.0598 2016-11-23 20,002.59 99,921.23 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
984 002962 中欧双利债券C 1.0550 1.0550 2016-11-23 20,002.59 0.26 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
985 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
986 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0792 1.0792 2016-12-09 20,002.62 2,472.95 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
987 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0778 1.0778 2016-12-09 20,002.62 12.35 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
988 004238 永赢瑞益债券 1.0323 1.0853 2017-03-02 20,002.62 977,806.05 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
989 003517 国泰润利纯债债券 1.0078 1.0383 2017-02-27 20,002.68 69,927.77 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
990 001633 万家瑞祥混合A 1.0151 1.0971 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
991 001634 万家瑞祥混合C 1.0107 1.0946 2016-11-17 20,002.71 2.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
992 004230 永赢添益债券 1.0006 1.0236 2017-02-27 20,002.73 399,283.34 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
993 003488 平安大华惠裕债券A 0.9781 0.9781 2017-03-10 20,002.81 20,005.89 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
994 004153 信诚新悦混合A 1.1230 1.1230 2016-12-29 20,002.81 4.59 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
995 004154 信诚新悦混合B 1.1160 1.1160 2016-12-29 20,002.81 19,001.06 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
996 004177 平安大华惠裕债券C 0.9719 0.9719 2017-03-10 20,002.81 0.00 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
997 004050 华夏新锦升混合A 1.0253 1.0753 2017-05-31 20,002.83 20,008.14 魏镇江 华夏基金管理有限公司
998 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
999 003326 招商睿诚定开混合 1.1275 1.1275 2017-04-28 20,002.88 20,002.87 张韵、李崟 招商基金管理有限公司
1000 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0240 1.0240 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1001 003179 山西证券裕利债券 1.0102 1.0343 2016-08-24 20,002.92 59,830.93 华志贵 山西证券股份有限公司
1002 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9619 0.9619 2017-06-21 20,002.92 10,000.00 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1003 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9661 0.9661 2017-06-21 20,002.92 2.96 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1004 002569 博时裕弘纯债债券 1.0100 1.0150 2016-06-17 20,002.97 14,370.33 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1005 675121 西部利得汇逸债券A 0.9852 0.9852 2017-02-04 20,003.00 200,001.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1006 675123 西部利得汇逸债券C 1.0391 1.0391 2017-02-04 20,003.00 3.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1007 003471 前海联合添鑫债券A 0.9334 0.9334 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1008 003472 前海联合添鑫债券C 0.9286 0.9286 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1009 002819 招商丰美混合A 1.0330 1.0930 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1010 002820 招商丰美混合C 1.0310 1.0910 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1011 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1012 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1013 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1014 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1015 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1016 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1017 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1018 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1019 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0287 1.0907 2016-12-22 20,003.05 39,981.86 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1020 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0285 1.0905 2016-12-22 20,003.05 1.02 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1021 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0046 1.0118 2017-09-01 20,003.06 39,998.40 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1022 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8929 0.8929 2017-09-01 20,003.06 3.14 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1023 002143 博时裕坤纯债债券 1.0131 1.0256 2015-11-30 20,003.07 50,963.98 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1024 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1025 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1026 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1477 1.1477 2016-12-23 20,003.13 18,003.50 樊利安 国泰基金管理有限公司
1027 004059 鑫元招利债券 1.0069 1.0283 2016-12-22 20,003.16 419,164.51 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1028 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1299 1.1299 2016-12-29 20,003.21 20,003.31 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1029 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1247 1.1247 2016-12-29 20,003.21 1.27 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1030 004157 信诚至诚混合A 1.1310 1.1310 2017-03-10 20,003.21 28.31 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1031 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 2017-03-10 20,003.21 7,426.10 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1032 004102 信诚稳悦债券A 1.0335 1.0335 2017-02-10 20,003.22 49,984.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1033 004103 信诚稳悦债券C 1.0341 1.0341 2017-02-10 20,003.22 2.31 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1034 003655 信达澳银新财富混合 1.0160 1.2130 2016-11-10 20,003.32 20,009.79 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1035 004307 博时富元纯债债券 1.0263 1.0358 2017-02-16 20,003.33 498,843.79 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1036 002869 融通通裕债券 1.0290 1.0290 2016-11-02 20,003.36 20,063.79 张一格 融通基金管理有限公司
1037 675100 西部利得得尊债券 1.0308 1.0308 2017-03-01 20,003.37 5,858.68 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1038 003197 光大保德信安诚债券A 1.0253 1.0253 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1039 003198 光大保德信安诚债券C 1.0221 1.0221 2017-03-28 20,003.39 0.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1040 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1041 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0050 1.0340 2016-09-09 20,003.40 80,977.69 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1042 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-09-09 20,003.40 0.67 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1043 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0126 1.0126 2017-03-10 20,003.41 19,935.18 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1044 003527 鹏华丰腾债券 1.0052 1.0337 2016-10-27 20,003.45 199,944.91 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1045 004175 博时鑫泰混合A 1.2233 1.2233 2016-12-29 20,003.46 22.30 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1046 004176 博时鑫泰混合C 1.1171 1.1171 2016-12-29 20,003.46 14,952.19 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1047 003559 平安大华量化成长混合A 1.1100 1.1100 2016-11-02 20,003.49 621.91 施旭 平安大华基金管理有限公司
1048 003560 平安大华量化成长混合C 1.0950 1.0950 2016-11-02 20,003.49 10.60 施旭 平安大华基金管理有限公司
1049 001721 工银新增益混合 1.0670 1.0670 2016-12-29 20,003.59 50,006.49 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1050 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0081 1.0311 2017-03-13 20,003.61 219,047.61 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1051 003575 大成惠益纯债债券 1.0052 1.0354 2016-11-02 20,003.64 599,456.03 陈会荣 大成基金管理有限公司
1052 003576 招商招弘纯债A 1.0061 1.0162 2017-02-23 20,003.66 20,003.63 许强 招商基金管理有限公司
1053 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1054 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0042 1.0407 2015-12-02 20,003.74 120,883.49 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1055 002206 博时裕康纯债债券 0.9988 0.9988 2015-12-03 20,003.75 100,811.68 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1056 001722 工银银和利混合 1.1070 1.1070 2016-12-29 20,003.76 50,018.41 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1057 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0026 1.0316 2016-09-02 20,003.77 1,980,549.39 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1058 003456 信达澳银新目标混合 1.0220 1.2170 2016-10-19 20,003.81 20,011.27 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1059 004106 信诚稳丰债券A 1.0056 1.0346 2017-01-23 20,003.83 149,652.53 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1060 004107 信诚稳丰债券C 1.0050 1.0340 2017-01-23 20,003.83 0.93 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1061 001530 万家瑞富混合 1.0462 1.0462 2016-11-25 20,003.84 59,987.20 高翰昆 万家基金管理有限公司
1062 002486 上银慧添利债券 1.0090 1.0550 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
1063 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0300 1.0620 2016-03-18 20,003.92 139,743.91 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1064 003848 中银广利混合A 1.0216 1.0906 2016-12-14 20,003.92 61,797.26 苗婷 中银基金管理有限公司
1065 003849 中银广利混合C 1.0204 1.0894 2016-12-14 20,003.92 18,002.19 苗婷 中银基金管理有限公司
1066 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 14.23 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1067 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 1,008.46 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1068 003013 中融恒泰纯债A 1.0060 1.0340 2016-12-27 20,004.17 199,517.44 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
1069 003014 中融恒泰纯债C 1.0264 1.0444 2016-12-27 20,004.17 44.44 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
1070 003898 永赢丰益债券 1.0064 1.0244 2017-02-16 20,004.23 748,704.88 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1071 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0030 1.0175 2016-10-19 20,004.35 279,328.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1072 002524 兴业福益债券 1.0070 1.0120 2016-03-18 20,004.38 20,002.41 徐青 兴业基金管理有限公司
1073 003651 博时丰达纯债债券 1.0030 1.0117 2016-11-08 20,004.41 250,164.45 王申 博时基金管理有限公司
1074 003963 博时慧选纯债债券 1.0255 1.0255 2016-12-19 20,004.56 597,241.79 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1075 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0394 1.0394 2016-11-30 20,004.62 20,003.86 张永超、崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
1076 004104 信诚稳鑫债券A 1.0077 1.0217 2017-03-02 20,004.71 219,979.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1077 004105 信诚稳鑫债券C 1.0078 1.0208 2017-03-02 20,004.71 1.57 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1078 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0117 2017-01-20 20,004.79 50,109.13 王申 博时基金管理有限公司
1079 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1080 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1081 002455 民生加银鑫喜混合 1.0214 1.0814 2016-12-09 20,004.89 69,695.95 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1082 002000 工银新生利混合 1.0710 1.0710 2016-12-29 20,004.99 49,987.11 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1083 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0052 1.0271 2017-03-21 20,005.00 398,789.84 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1084 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0043 1.0244 2017-03-21 20,005.00 8.34 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1085 004395 国富恒通纯债债券 1.0154 1.0267 2017-03-10 20,005.08 3,064.28 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1086 002909 浙商惠享纯债债券 1.0026 1.0355 2016-06-20 20,005.12 405,122.63 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1087 673081 西部利得祥运混合A 1.0784 1.0784 2016-12-05 20,005.33 20,000.94 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1088 673083 西部利得祥运混合C 1.0723 1.0723 2016-12-05 20,005.33 21,697.72 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1089 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 2016-06-17 20,005.35 74.81 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1090 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1091 003446 英大睿鑫混合A 1.3463 1.3463 2016-11-23 20,005.39 7,904.41 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1092 003447 英大睿鑫混合C 1.3301 1.3301 2016-11-23 20,005.39 20,730.18 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1093 003574 大成惠利纯债债券 1.0047 1.0312 2016-11-02 20,005.44 149,764.98 陈会荣 大成基金管理有限公司
1094 003672 兴业裕华债券 1.0408 1.0408 2016-12-07 20,005.45 21,610.39 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1095 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0370 1.0370 2015-11-25 20,005.46 273,658.69 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1096 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 2016-12-21 20,005.47 5,448.71 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1097 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 4.32 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1098 003041 鑫元得利债券 1.0244 1.0244 2016-08-17 20,005.48 10,483.48 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1099 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0185 1.0185 2017-04-19 20,005.50 5,002.72 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1100 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0157 1.0157 2017-04-19 20,005.50 2.38 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1101 003037 广发集瑞债券A 1.0045 1.0265 2016-11-18 20,005.58 54,886.06 谢军 广发基金管理有限公司
1102 003038 广发集瑞债券C 1.0032 1.0212 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
1103 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1104 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1105 002111 华宝新起点混合 1.0329 1.0783 2016-12-19 20,005.62 65,841.42 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1106 004388 鹏华丰享债券 1.0221 1.0221 2017-03-09 20,005.72 20,002.82 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1107 003314 浙商惠南纯债债券 1.0174 1.0334 2016-11-17 20,005.79 199,496.92 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1108 002388 天弘裕利混合 1.0891 1.0984 2016-01-29 20,005.80 44,951.37 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1109 004190 招商沪深300指数A 1.2469 1.2469 2017-02-10 20,005.82 22,691.12 王平 招商基金管理有限公司
1110 004191 招商沪深300指数C 1.2454 1.2454 2017-02-10 20,005.82 2,918.00 王平 招商基金管理有限公司
1111 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0327 1.0623 2016-12-07 20,005.90 13.18 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1112 002133 广发鑫益混合 1.2300 1.2300 2016-11-16 20,006.00 373,154.21 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1113 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0344 1.0344 2016-11-16 20,006.15 23,749.31 乔哲 长安基金管理有限公司
1114 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0056 1.0056 2016-11-16 20,006.15 2.91 乔哲 长安基金管理有限公司
1115 004458 博时华盈纯债债券 1.0056 1.0348 2017-03-09 20,006.16 169,951.14 杨永光 博时基金管理有限公司
1116 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1117 003268 博时悦楚纯债债券 1.0013 1.0013 2016-09-09 20,006.25 1,435,700.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1118 002881 中加丰润纯债债券A 1.8332 1.8332 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1119 002882 中加丰润纯债债券C 1.0408 1.0408 2016-06-17 20,006.28 22,991.88 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1120 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0290 2016-11-04 20,006.29 795,125.06 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1121 003500 鑫元聚利债券 1.0249 1.0329 2016-10-27 20,006.36 199,949.07 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1122 003418 华润元大润鑫债券 1.0226 1.0226 2016-10-17 20,006.39 20,003.13 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1123 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0180 1.0590 2015-11-17 20,006.40 101,036.04 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1124 003445 中加丰享纯债债券 1.0004 1.0409 2016-11-11 20,006.41 607,154.15 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1125 003912 泰达宏利启富混合A 1.1046 1.1046 2017-03-15 20,006.42 17,996.58 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1126 003913 泰达宏利启富混合C 1.1011 1.1011 2017-03-15 20,006.42 0.20 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1127 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1270 1.1270 2016-09-13 20,006.46 54,977.90 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1128 004042 华夏鼎茂债券A 1.0111 1.0186 2017-03-15 20,006.57 5,229.63 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1129 004043 华夏鼎茂债券C 1.0184 1.0184 2017-03-15 20,006.57 0.04 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1130 002915 鑫元裕利债券 1.0061 1.0307 2016-07-13 20,006.67 99,690.87 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1131 004136 博时民泽纯债债券 1.0060 1.0360 2017-01-13 20,006.71 678,418.29 王申 博时基金管理有限公司
1132 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9853 0.9853 2016-11-07 20,006.73 152,833.32 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1133 004264 海富通瑞合纯债 1.0182 1.0182 2017-03-24 20,006.74 20,013.93 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1134 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0318 1.0318 2017-02-10 20,006.81 20,005.26 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1135 673050 西部利得新盈混合 1.0400 1.0400 2016-01-22 20,006.94 4,932.03 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1136 002994 招商招裕纯债债券A 1.0257 1.0302 2016-07-28 20,007.13 10,019.76 周欣宇 招商基金管理有限公司
1137 002995 招商招裕纯债债券C 1.0114 1.0154 2016-07-28 20,007.13 3.74 周欣宇 招商基金管理有限公司
1138 001756 嘉实策略优选混合 1.0510 1.1110 2016-11-18 20,007.17 67,163.43 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1139 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0540 1.1040 2017-01-20 20,007.27 20,015.29 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1140 003379 信诚至选混合A 1.0276 1.0696 2016-11-08 20,007.30 60,134.82 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1141 003380 信诚至选混合C 1.0273 1.0683 2016-11-08 20,007.30 0.98 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1142 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2238 1.2238 2016-12-13 20,007.31 38,623.73 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1143 002832 工银恒享纯债债券 1.0049 1.0490 2016-05-31 20,007.56 11,985.54 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1144 004038 中银富享定期开放债券 1.0247 1.0247 2017-03-20 20,007.61 21,021.31 白洁 中银基金管理有限公司
1145 002306 银华合利债券 1.0440 1.0440 2016-03-18 20,007.65 9,907.04 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1146 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1147 002452 民生加银和鑫债券 1.0630 1.0930 2016-03-23 20,007.86 20,081.53 李文君 民生加银基金管理有限公司
1148 004714 中金丰颐混合A 1.0797 1.0797 2017-07-07 20,007.87 19,305.08 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1149 004715 中金丰颐混合C 1.0783 1.0783 2017-07-07 20,007.87 12.72 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1150 001607 英大策略优选混合A 1.2220 1.2220 2015-12-02 20,008.18 8,802.73 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1151 001608 英大策略优选混合C 1.0554 1.0554 2015-12-02 20,008.18 3.11 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1152 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0119 1.0119 2016-11-18 20,008.36 49,832.54 余斌 平安大华基金管理有限公司
1153 003845 汇安丰恒混合A 1.1095 1.1095 2017-03-13 20,008.63 19,705.85 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1154 003846 汇安丰恒混合C 1.1085 1.1085 2017-03-13 20,008.63 582.85 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1155 004481 华宝第三产业混合 1.1840 1.1840 2017-05-25 20,008.93 13,007.67 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
1156 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0333 1.0333 2016-07-26 20,008.96 323.24 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1157 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0271 1.0271 2016-07-26 20,008.96 998.31 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1158 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0143 1.1033 2017-04-26 20,009.00 5,108.06 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1159 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1120 1.1120 2016-02-03 20,009.06 114,623.54 徐青 兴业基金管理有限公司
1160 003673 中加丰裕纯债债券 1.0062 1.0397 2016-11-28 20,009.20 149,183.42 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1161 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 2016-12-27 20,009.74 220.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1162 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1163 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0500 1.0580 2016-09-07 20,009.74 594.72 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1164 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0160 1.0160 2016-09-07 20,009.74 800.60 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1165 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0162 1.0712 2017-05-17 20,010.05 16,008.25 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1166 675041 西部利得合享债券A 1.0120 1.0356 2016-08-25 20,010.29 328,745.57 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1167 675043 西部利得合享债券C 1.1606 1.1606 2016-08-25 20,010.29 42,836.87 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1168 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1227 1.2607 2017-01-13 20,010.58 20,053.48 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
1169 003582 中金量化多策略混合 1.0880 1.0880 2016-11-10 20,010.74 13,007.52 魏孛、石玉(休产假)、刘重晋、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1170 002607 融通增裕债券 1.0330 1.0330 2016-04-28 20,010.90 9,950.08 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1171 004223 金信多策略精选混合 1.4710 1.4710 2017-06-08 20,010.98 16.12 唐雷 金信基金管理有限公司
1172 003360 前海开源瑞和债券A 1.0228 1.0278 2017-03-30 20,011.16 987.19 刘静 前海开源基金管理有限公司
1173 003361 前海开源瑞和债券C 1.0197 1.2297 2017-03-30 20,011.16 4,353.78 刘静 前海开源基金管理有限公司
1174 003708 博时民丰纯债债券A 1.0054 1.0370 2016-11-30 20,011.44 178,197.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1175 003709 博时民丰纯债债券C 1.0050 1.0326 2016-11-30 20,011.44 4.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
1176 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0277 1.0277 2016-11-07 20,011.46 7,893,085.18 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1177 004685 金元顺安元启混合 1.0186 1.0186 2017-11-14 20,011.71 7,706.23 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1178 004885 长信先优债券 1.0082 1.0082 2017-08-01 20,011.83 13,440.35 常松 长信基金管理有限责任公司
1179 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1180 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0260 1.0680 2016-01-07 20,012.26 49,796.85 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1181 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0013 1.0072 2016-10-21 20,012.45 131,251.34 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1182 673090 西部利得个股精选股票 1.0922 1.2142 2017-01-23 20,012.60 27,344.39 刘荟、冷文鹏、崔惠军 西部利得基金管理有限公司
1183 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0079 1.0329 2016-12-16 20,012.63 117,844.66 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1184 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0080 1.0340 2016-12-16 20,012.63 13.99 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1185 003436 博时鑫丰混合A 1.0210 1.0600 2016-12-21 20,012.65 59,752.43 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1186 003437 博时鑫丰混合C 1.0200 1.0570 2016-12-21 20,012.65 0.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1187 002944 信诚主题轮动混合 1.2570 1.2570 2017-01-23 20,012.75 4,124.95 张光成、王颖 中信保诚基金管理有限公司
1188 004027 广发景源纯债A 1.0201 1.0358 2017-02-17 20,012.98 1,018,956.56 谢军 广发基金管理有限公司
1189 004028 广发景源纯债C 1.0181 1.0322 2017-02-17 20,012.98 3.61 谢军 广发基金管理有限公司
1190 004646 华宝新优享混合 1.1280 1.1280 2017-06-29 20,013.06 13,018.29 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
1191 004093 金元顺安桉盛债券 0.9915 0.9915 2017-03-30 20,013.31 16,010.88 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1192 673060 西部利得景瑞混合 0.9620 0.9620 2016-08-25 20,013.43 5,587.57 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
1193 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0050 1.0380 2016-09-02 20,013.44 97,811.11 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1194 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9715 0.9715 2017-01-04 20,013.53 5,419.44 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1195 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9709 0.9709 2017-01-04 20,013.53 20.32 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1196 004607 长信利尚一年定开混合 0.9975 0.9975 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1197 003532 汇添富鑫利债券A 1.0207 1.0207 2017-03-13 20,014.13 20,009.40 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1198 003533 汇添富鑫利债券C 1.0172 1.0172 2017-03-13 20,014.13 2.31 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1199 002501 银华远景债券 1.0430 1.0430 2016-04-01 20,014.14 50,081.05 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1200 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0250 1.0380 2015-12-23 20,014.35 9,432.72 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1201 002636 广发集裕债券A 1.0840 1.0840 2016-05-11 20,014.42 30,820.34 张芊 广发基金管理有限公司
1202 002637 广发集裕债券C 1.0790 1.0790 2016-05-11 20,014.42 950.64 张芊 广发基金管理有限公司
1203 003498 前海联合添和纯债A 1.0204 1.0204 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1204 003499 前海联合添和纯债C 1.0205 1.0205 2016-12-07 20,014.93 5,709.02 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1205 003210 博时智臻纯债债券 1.0096 1.0371 2016-08-30 20,015.67 99,782.22 王申 博时基金管理有限公司
1206 001993 博时裕泰纯债债券 1.0049 1.0817 2015-11-19 20,016.01 99,473.52 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1207 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0070 1.0600 2016-02-26 20,016.40 137,988.24 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1208 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0120 1.0180 2016-03-11 20,017.02 284,331.43 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1209 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0298 1.0298 2017-09-13 20,017.09 927.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1210 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 1.0720 2015-07-08 20,017.23 10,333.92 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1211 002550 嘉实稳荣债券 1.0080 1.0330 2016-12-02 20,017.91 99,880.80 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1212 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0537 1.0537 2016-03-18 20,017.94 6,184.13 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1213 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1214 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0126 1.0414 2016-09-02 20,019.71 79,790.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1215 675051 西部利得合赢债券A 1.0414 1.0414 2016-09-09 20,020.00 45.37 张维文 西部利得基金管理有限公司
1216 675053 西部利得合赢债券C 1.0077 1.0390 2016-09-09 20,020.00 52,989.78 张维文 西部利得基金管理有限公司
1217 003475 前海联合沪深300指数 1.2486 1.2486 2016-11-30 20,020.27 5,094.98 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1218 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1219 004480 华宝智慧产业混合 1.1788 1.1788 2017-05-04 20,020.34 12,042.74 闫旭、陈建华 华宝基金管理有限公司
1220 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0402 1.0402 2017-01-13 20,020.36 99,748.38 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1221 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0361 1.0361 2017-01-13 20,020.36 5.45 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1222 003906 华夏新锦图混合A 1.1313 1.1313 2016-12-29 20,020.39 19,877.61 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1223 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1224 519629 银河睿利混合A 1.0970 1.1470 2016-12-29 20,020.65 1,994.19 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1225 519630 银河睿利混合C 1.0960 1.1460 2016-12-29 20,020.65 17,936.20 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1226 004323 博时富海纯债债券 1.0110 1.0110 2017-03-06 20,020.97 20,002.60 杨永光 博时基金管理有限公司
1227 005073 永赢永益债券A 1.0059 1.0159 2017-09-07 20,021.13 698,063.13 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1228 005074 永赢永益债券C 1.0061 1.0161 2017-09-07 20,021.13 0.30 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1229 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1534 1.1534 2016-12-23 20,021.72 20.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
1230 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1499 1.1499 2016-12-23 20,021.72 18,048.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
1231 003424 江信洪福纯债债券 1.0173 1.0461 2016-12-07 20,022.01 50,626.22 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1232 004008 中融鑫思路混合A 1.3850 1.7680 2017-01-16 20,022.58 822.84 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1233 004009 中融鑫思路混合C 1.3652 1.7482 2017-01-16 20,022.58 9,674.11 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1234 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0250 1.0250 2016-11-04 20,022.63 99,646.93 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1235 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 1.33 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1236 003566 博时臻选纯债债券 1.0196 1.0196 2016-11-07 20,023.75 49,528.48 杨永光 博时基金管理有限公司
1237 002445 兴业丰泰债券 1.0120 1.0120 2016-02-25 20,023.85 499,043.93 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1238 675091 西部利得祥逸债券A 1.0260 1.0260 2017-03-10 20,024.76 2.09 张维文 西部利得基金管理有限公司
1239 675093 西部利得祥逸债券C 0.9903 0.9903 2017-03-10 20,024.76 6,093.54 张维文 西部利得基金管理有限公司
1240 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0474 1.0474 2016-08-16 20,024.91 219,832.80 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1241 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0417 1.0417 2016-08-16 20,024.91 5.53 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1242 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0436 1.0436 2017-03-03 20,025.03 17,210.68 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1243 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2065 1.2065 2017-02-16 20,025.09 1,023.18 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1244 002268 兴业丰利债券 1.0090 1.0090 2015-12-28 20,026.10 498,116.77 徐莹 兴业基金管理有限公司
1245 004366 博时汇享纯债债券A 1.0154 1.0154 2017-02-28 20,026.68 3.34 王申 博时基金管理有限公司
1246 004367 博时汇享纯债债券C 1.0175 1.0175 2017-02-28 20,026.68 4,947.73 王申 博时基金管理有限公司
1247 003703 博时富鑫纯债债券 0.9852 0.9852 2016-11-17 20,026.99 5,064.60 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1248 003280 鹏华丰恒债券 1.0169 1.0169 2016-09-22 20,027.01 16,512.51 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1249 002148 国寿安保稳惠混合 1.0676 1.1876 2015-11-26 20,027.59 13,630.32 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1250 003178 广发景盛纯债债券 1.0024 1.0024 2016-08-30 20,027.68 393,886.88 王予柯 广发基金管理有限公司
1251 003188 博时聚源纯债债券 1.0273 1.0273 2017-02-09 20,027.84 20,012.51 杨永光 博时基金管理有限公司
1252 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1400 1.1400 2016-05-19 20,028.00 19.95 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1253 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 2016-05-19 20,028.00 2,587.46 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1254 003974 中信建投睿泰混合A 0.8729 0.8729 2017-02-14 20,028.00 3,632.55 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1255 003975 中信建投睿泰混合C 0.8721 0.8721 2017-02-14 20,028.00 5.74 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1256 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2714 1.2714 2016-12-16 20,028.04 20,268.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
1257 003300 华夏圆和混合 1.1345 1.1345 2016-12-29 20,028.86 50,316.02 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1258 519631 银河君欣债券 1.1634 1.1634 2017-03-02 20,029.20 11,586.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1259 003163 金鹰添益纯债债券 1.0104 1.0409 2016-08-19 20,029.82 258,515.82 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1260 002116 广发安享混合A 1.0380 1.1140 2016-02-22 20,030.29 29,088.04 谢军 广发基金管理有限公司
1261 002117 广发安享混合C 1.0400 1.1800 2016-02-22 20,030.29 32,315.30 谢军 广发基金管理有限公司
1262 002188 鹏华丰华债券 1.0131 1.0418 2015-12-02 20,031.34 5,013.42 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1263 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1264 003417 中加丰泽纯债债券 1.0050 1.0480 2016-12-16 20,032.90 99,552.06 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1265 002756 招商招兴纯债债券A 1.0310 1.0540 2016-05-18 20,032.92 81,965.76 康晶 招商基金管理有限公司
1266 002757 招商招兴纯债债券C 1.0250 1.0480 2016-05-18 20,032.92 7.76 康晶 招商基金管理有限公司
1267 003546 长城久信债券 1.0264 1.0264 2016-11-30 20,034.21 20,560.21 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1268 003078 泰康安惠纯债债券 1.0069 1.0269 2016-12-26 20,034.35 24,508.20 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1269 003236 信诚惠盈债券A 1.0444 1.0444 2016-09-02 20,035.70 5,895.93 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1270 003237 信诚惠盈债券C 1.0429 1.0429 2016-09-02 20,035.70 1.16 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1271 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0964 1.0964 2016-12-29 20,035.99 49,968.49 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1272 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0916 1.0916 2016-12-29 20,035.99 11.45 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1273 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0062 1.0482 2016-06-17 20,036.96 103,357.38 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1274 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0057 1.0477 2016-06-17 20,036.96 51,554.28 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1275 002433 天弘金利混合 1.0651 1.0651 2016-12-21 20,037.51 73,990.35 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1276 003395 安信尊享纯债债券 1.0097 1.0282 2016-09-29 20,037.99 329,446.83 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1277 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2016-09-07 20,038.26 11,226.82 张惠 华富基金管理有限公司
1278 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2016-09-07 20,038.26 4,878.72 张惠 华富基金管理有限公司
1279 001961 博时裕荣纯债债券 1.0452 1.0794 2015-11-06 20,038.70 56,036.70 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1280 002713 广发转型升级混合 1.0236 1.0236 2017-11-27 20,039.45 10,094.36 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
1281 003837 东方臻享纯债债券A 1.0478 1.0478 2016-11-28 20,039.57 24,905.37 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1282 003838 东方臻享纯债债券C 1.0402 1.0402 2016-11-28 20,039.57 11.29 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1283 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1010 1.1010 2015-11-26 20,040.36 115,884.07 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1284 002997 工银瑞享纯债债券 0.9942 0.9942 2016-08-25 20,040.52 268,658.57 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1285 001710 安信新趋势混合A 1.0280 1.0880 2016-12-09 20,040.81 60,436.48 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1286 001711 安信新趋势混合C 1.0260 1.0850 2016-12-09 20,040.81 1,005.96 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1287 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0159 1.0389 2016-12-26 20,042.26 70,339.48 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1288 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0087 1.0317 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1289 002941 广发安瑞回报混合A 1.1140 1.1140 2016-07-26 20,042.30 40,060.89 代宇 广发基金管理有限公司
1290 002942 广发安瑞回报混合C 1.1410 1.1410 2016-07-26 20,042.30 3.77 代宇 广发基金管理有限公司
1291 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1450 1.2650 2016-11-18 20,042.74 107,668.03 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1292 003950 博时鑫润混合A 1.1641 1.1641 2016-12-07 20,043.28 35.15 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1293 003951 博时鑫润混合C 1.1666 1.1666 2016-12-07 20,043.28 16,594.58 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1294 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0064 1.0294 2016-11-25 20,043.50 20,001.24 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1295 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0054 1.0274 2016-11-25 20,043.50 1.27 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1296 002442 鑫元汇利债券 1.0063 1.0455 2016-03-09 20,044.05 306,627.94 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1297 001794 兴银朝阳债券 1.0060 1.0430 2015-12-07 20,044.44 76,648.38 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1298 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 80.84 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1299 002754 博时裕创纯债债券 1.0060 1.0460 2016-05-13 20,047.58 139,074.29 魏桢 博时基金管理有限公司
1300 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0036 1.0578 2015-09-29 20,049.11 227,747.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1301 002104 博时新价值混合A 1.0243 1.0346 2016-03-18 20,049.98 58,423.52 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1302 002105 博时新价值混合C 1.0234 1.0312 2016-03-18 20,049.98 0.73 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1303 001851 中融强国制造混合 1.0120 1.0470 2016-11-10 20,050.26 79,815.45 沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1304 002930 博时聚润纯债债券 1.0046 1.0417 2016-08-30 20,051.11 99,936.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1305 673100 西部利得久安回报混合 1.1514 1.2714 2017-03-21 20,052.08 731.40 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1306 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0073 1.0073 2017-06-21 20,052.44 10,001.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1307 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2166 1.2166 2017-06-21 20,052.44 7.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1308 003101 诺德天禧债券 1.0201 1.0201 2016-08-15 20,053.00 5,262.88 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1309 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.88 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1310 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 21.69 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1311 002970 博时裕昂纯债债券 1.0020 1.0500 2016-07-15 20,053.95 127,774.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1312 003258 博时富祥纯债债券 0.9964 0.9964 2016-11-10 20,054.76 20,008.78 黄海峰 博时基金管理有限公司
1313 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0305 1.0305 2016-11-11 20,055.03 20,001.36 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1314 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0264 1.0264 2016-11-11 20,055.03 22.59 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1315 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0128 1.0128 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1316 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 2015-12-15 20,055.92 111.37 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1317 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2015-12-15 20,055.92 9,622.23 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1318 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 0.9983 0.9983 2017-06-16 20,055.93 10,005.39 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1319 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9969 0.9969 2017-06-16 20,055.93 0.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1320 004061 华夏鼎隆债券A 1.0034 1.0302 2017-02-16 20,056.44 41,972.75 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1321 004062 华夏鼎隆债券C 1.0013 1.0023 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1322 002632 鑫元双债增强债券A 1.0100 1.0190 2016-04-21 20,056.50 100,164.51 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1323 002633 鑫元双债增强债券C 1.0051 1.0131 2016-04-21 20,056.50 11.49 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1324 003214 易方达富惠纯债债券 1.0085 1.0085 2016-08-24 20,058.70 428,317.76 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1325 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0844 1.0844 2016-05-11 20,060.26 5,022.52 周锦程、查晓磊 浙商基金管理有限公司
1326 003277 信诚稳瑞债券A 1.0089 1.0289 2016-09-09 20,061.73 200,401.55 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1327 003278 信诚稳瑞债券C 1.0069 1.0269 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1328 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0210 1.0710 2016-06-03 20,065.98 20,023.18 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
1329 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0250 1.0750 2016-06-03 20,065.98 53.59 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
1330 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1083 1.1083 2016-12-06 20,066.95 30.46 何家琪 华夏基金管理有限公司
1331 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1070 1.1070 2016-12-06 20,066.95 19,094.53 何家琪 华夏基金管理有限公司
1332 002092 国富新增长混合A 1.1066 1.1609 2015-11-24 20,068.36 798.64 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1333 002093 国富新增长混合C 1.0967 1.1508 2015-11-24 20,068.36 13,743.33 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1334 002780 前海联合全民健康混合 1.0250 1.0250 2016-11-30 20,070.60 4,852.52 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1335 002778 前海联合新思路混合A 1.1410 1.1410 2016-11-11 20,078.21 3.92 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1336 002779 前海联合新思路混合C 1.2560 1.7560 2016-11-11 20,078.21 10,992.21 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1337 002943 广发多因子混合 1.1170 1.1170 2016-12-30 20,078.84 8,291.12 张东一 广发基金管理有限公司
1338 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0369 1.0519 2016-07-22 20,079.05 494,168.71 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1339 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0336 1.0466 2016-07-22 20,079.05 55.63 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1340 002089 长盛盛鑫混合A 1.1040 1.1040 2016-07-13 20,079.71 39,887.91 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1341 002090 长盛盛鑫混合C 1.1800 1.1800 2016-07-13 20,079.71 45.03 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1342 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 154,142.00 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1343 004518 信诚新丰混合A 1.0820 1.0820 2017-07-07 20,084.90 18,014.92 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1344 004519 信诚新丰混合B 1.0870 1.0870 2017-07-07 20,084.90 38.02 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1345 003247 泰达宏利启智混合A 1.1755 1.1755 2016-08-30 20,087.01 39,876.71 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1346 003248 泰达宏利启智混合C 1.1714 1.1714 2016-08-30 20,087.01 13.14 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1347 003282 信诚至裕混合A 1.0755 1.0755 2016-09-29 20,087.83 22,434.09 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1348 003283 信诚至裕混合C 0.9682 0.9682 2016-09-29 20,087.83 3.37 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1349 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1325 1.1325 2016-09-20 20,089.89 49,998.76 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1350 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0050 1.0470 2015-12-21 20,092.31 246,079.96 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1351 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0040 1.0420 2015-12-21 20,092.31 4.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1352 001415 信诚新锐混合A 0.9360 0.9360 2015-06-11 20,093.94 3,024.28 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1353 002227 长城新优选混合A 1.1500 1.1500 2016-03-22 20,094.04 54,711.99 马强 长城基金管理有限公司
1354 002228 长城新优选混合C 1.1720 1.1720 2016-03-22 20,094.04 81.62 马强 长城基金管理有限公司
1355 003826 华夏鼎汇债券A 1.0279 1.0279 2017-01-18 20,094.71 20,044.88 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1356 003827 华夏鼎汇债券C 1.0248 1.0248 2017-01-18 20,094.71 6.69 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1357 003434 博时鑫泽混合A 1.1720 1.1720 2016-10-17 20,095.08 39,990.87 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1358 003435 博时鑫泽混合C 1.1720 1.1720 2016-10-17 20,095.08 5.75 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1359 002265 鑫元兴利债券 1.0071 1.0253 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1360 003135 金元顺安沣楹债券 1.0438 1.0438 2016-09-22 20,097.13 93,634.83 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1361 002140 博时裕诚纯债债券 1.0270 1.0270 2016-10-31 20,097.72 99,428.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1362 004194 招商中证1000指数A 0.9336 0.9336 2017-03-03 20,098.40 15,566.42 王平 招商基金管理有限公司
1363 004195 招商中证1000指数C 0.9408 0.9408 2017-03-03 20,098.40 1,231.51 王平 招商基金管理有限公司
1364 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 2014-04-21 20,099.12 145,882.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1365 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 2015-04-24 20,099.30 48,231.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1366 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0060 1.0060 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1367 003854 汇安丰华混合A 1.8364 1.8364 2017-01-10 20,099.90 330.10 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1368 003855 汇安丰华混合C 1.2153 1.2153 2017-01-10 20,099.90 18,341.59 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1369 003884 汇安丰泰混合A 1.0640 1.0640 2017-01-25 20,099.95 7,075.79 仇秉则、沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1370 003885 汇安丰泰混合C 1.0617 1.0617 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1371 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0210 1.0810 2016-11-18 20,100.57 80,158.27 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1372 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 1.0810 2016-11-18 20,100.57 14.20 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1373 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1165 1.1165 2016-12-09 20,100.72 39,198.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
1374 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1157 1.1157 2016-12-09 20,100.72 22.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
1375 004560 汇安丰益混合A 1.0690 1.0690 2017-08-10 20,100.96 61.71 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1376 004561 汇安丰益混合C 1.0098 1.0098 2017-08-10 20,100.96 5,044.75 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1377 002558 博时鑫瑞混合A 1.0620 1.0620 2016-10-13 20,102.98 55.13 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1378 002559 博时鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 2016-10-13 20,102.98 52,173.46 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1379 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2493 1.2493 2017-03-24 20,103.04 2,045.79 王本昌 德邦基金管理有限公司
1380 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2400 1.2400 2017-03-24 20,103.04 5,272.73 王本昌 德邦基金管理有限公司
1381 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
1382 001761 广发安宏回报混合A 1.2490 1.2490 2015-12-30 20,108.92 45,033.39 王予柯 广发基金管理有限公司
1383 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 2015-12-30 20,108.92 31.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1384 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1410 1.3410 2016-08-15 20,112.13 62,794.60 李倩 泓德基金管理有限公司
1385 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-08-15 20,112.13 2.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1386 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0159 1.0624 2015-06-30 20,113.46 30,011.88 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1387 003313 中银睿享定开债券 1.0048 1.0218 2016-09-22 20,115.47 2,392,257.04 白洁 中银基金管理有限公司
1388 003928 前海联合永兴纯债 1.1750 1.1750 2017-08-14 20,115.68 85,354.63 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1389 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3300 1.3300 2014-07-24 20,116.00 26,112.91 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1390 004998 长信全球债券(QDII) 0.9845 0.9845 2017-12-11 20,117.94 661.78 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1391 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1529 0.1529 2017-12-11 20,117.94 2,144.06 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1392 002568 博时裕发纯债债券 1.0230 1.0390 2016-04-06 20,121.42 99,449.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
1393 002397 中邮增力债券 0.9480 0.9480 2016-03-22 20,126.98 3,229.68 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1394 001657 长安鑫富领先混合 1.5010 1.5010 2017-02-22 20,127.98 12,897.70 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1395 004659 银河嘉祥混合A 1.1154 1.1154 2017-09-08 20,130.71 23.17 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1396 004660 银河嘉祥混合C 1.1181 1.1181 2017-09-08 20,130.71 9,942.65 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1397 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0799 1.0799 2016-11-23 20,131.55 19,886.10 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1398 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0761 1.0761 2016-11-23 20,131.55 11.71 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1399 002519 博时裕景纯债债券 1.0030 1.0260 2016-04-28 20,133.86 588,315.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
1400 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9990 1.9990 2016-08-26 20,134.44 1,087.45 张惠 华富基金管理有限公司
1401 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1140 1.1140 2016-08-26 20,134.44 97.12 张惠 华富基金管理有限公司
1402 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0840 2016-05-13 20,134.59 263.52 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1403 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 2016-05-13 20,134.59 58.98 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1404 519612 银河旺利混合I 1.0350 1.0690 2016-05-13 20,134.59 85,316.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1405 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3210 1.5030 2016-07-04 20,135.48 79,116.17 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1406 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0310 1.1560 2015-05-14 20,137.69 88,617.75 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1407 003824 天弘信利债券A 1.0043 1.0236 2016-12-16 20,140.42 149,263.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1408 003825 天弘信利债券C 1.0041 1.0215 2016-12-16 20,140.42 36.56 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1409 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0034 1.0034 2017-12-27 20,145.07 20,145.07 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1410 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0227 1.0427 2015-07-15 20,145.14 34,903.00 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1411 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0192 1.0292 2015-07-15 20,145.14 27.26 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1412 003667 天弘安盈混合 1.0757 1.0757 2016-11-11 20,146.32 13,984.65 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1413 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1414 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1415 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1416 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
1417 003381 博时裕信纯债债券 1.0184 1.0184 2016-10-25 20,159.41 59,746.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1418 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0210 1.0310 2015-11-06 20,162.16 447,512.70 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1419 000973 新华增盈回报债券 1.2210 1.2210 2015-01-16 20,162.27 194,578.90 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
1420 003211 广发集安债券A 1.0380 1.0380 2017-01-20 20,167.40 20,020.38 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1421 003212 广发集安债券C 1.0330 1.0330 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1422 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-02-03 20,170.98 4,658.13 冯烜 兴业基金管理有限公司
1423 001635 万家瑞益混合A 1.2464 1.2464 2015-12-07 20,171.02 51.41 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1424 001636 万家瑞益混合C 1.2246 1.2246 2015-12-07 20,171.02 35,943.56 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1425 003162 博时富宁纯债债券 1.0078 1.0289 2016-08-17 20,175.43 298,840.69 杨永光 博时基金管理有限公司
1426 001522 博时新策略混合A 1.1058 1.1058 2015-11-23 20,178.44 67,515.16 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1427 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1428 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1520 1.1520 2016-07-13 20,178.59 111,776.48 熊伟 兴业基金管理有限公司
1429 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0235 1.0235 2017-04-14 20,182.12 203.92 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
1430 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9810 1.3310 2016-09-22 20,182.58 1,139.11 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
1431 003030 安信新目标混合A 1.0494 1.0664 2016-08-09 20,184.95 423.41 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1432 003031 安信新目标混合C 1.0331 1.0501 2016-08-09 20,184.95 71,641.26 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1433 002711 广发集丰债券A 1.0320 1.0660 2016-11-01 20,186.57 21,385.24 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1434 002712 广发集丰债券C 1.0320 1.0620 2016-11-01 20,186.57 17.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1435 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0360 1.0360 2016-11-11 20,189.41 6,034.49 李倩 泓德基金管理有限公司
1436 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 11.03 李倩 泓德基金管理有限公司
1437 002409 华夏新活力混合A 1.1030 1.1030 2016-02-23 20,191.31 85.61 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1438 002410 华夏新活力混合C 1.0800 1.0800 2016-02-23 20,191.31 49,158.71 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1439 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1590 1.1590 2017-05-02 20,195.23 8,623.77 王鑫钢、哈默、孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1440 004558 汇安丰裕混合A 1.0184 1.0184 2017-07-27 20,200.96 20,222.06 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1441 004559 汇安丰裕混合C 1.0185 1.0185 2017-07-27 20,200.96 43.61 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1442 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
1443 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0221 1.0821 2016-11-25 20,204.55 79,791.22 樊利安 国泰基金管理有限公司
1444 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0213 1.0813 2016-11-25 20,204.55 30.54 樊利安 国泰基金管理有限公司
1445 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1446 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1447 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0372 1.0372 2016-12-23 20,213.16 22.12 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1448 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0335 1.0335 2016-12-23 20,213.16 1,724.94 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1449 002169 永赢稳益债券 1.0120 1.0370 2015-12-02 20,215.25 153,452.47 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1450 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1430 1.2090 2017-05-19 20,217.14 16,318.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
1451 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0149 1.0149 2016-10-27 20,227.86 30,021.65 余斌 平安大华基金管理有限公司
1452 003541 国联安睿智定开混合 1.0311 1.0311 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1453 004496 前海开源多元策略混合A 1.0759 1.0759 2017-07-03 20,236.03 13.29 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1454 004497 前海开源多元策略混合C 1.0615 1.0615 2017-07-03 20,236.03 11,577.57 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1455 002025 广发聚盛混合A 1.1670 1.1970 2015-11-23 20,240.36 27,444.76 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1456 002026 广发聚盛混合C 1.0970 1.1270 2015-11-23 20,240.36 9,137.69 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1457 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0269 1.1300 2015-09-10 20,241.61 683,343.90 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1458 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2290 1.2290 2016-11-02 20,244.07 30,341.19 王俊 博时基金管理有限公司
1459 002387 工银沪港深股票 1.3310 1.3310 2016-04-20 20,247.77 158,441.87 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1460 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 2015-06-24 20,248.08 61.35 过钧 博时基金管理有限公司
1461 001425 博时新起点混合C 1.1922 1.1922 2015-06-24 20,248.08 48,858.08 过钧 博时基金管理有限公司
1462 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0206 1.0206 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1463 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0163 1.0163 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1464 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1421 1.1421 2016-01-22 20,263.92 96,480.36 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1465 167003 平安大华鼎弘混合 1.0304 1.0304 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1466 005183 博时富时中国A股指数 1.0340 1.0340 2017-09-29 20,273.74 897.61 万琼 博时基金管理有限公司
1467 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1994 1.2218 2017-05-25 20,277.39 8.05 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1468 004364 东方臻悦纯债债券C 1.1223 1.1288 2017-05-25 20,277.39 6.68 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1469 004724 先锋聚元混合A 1.0262 1.0262 2017-11-17 20,288.39 45.62 杜磊 先锋基金管理有限公司
1470 004725 先锋聚元混合C 1.0251 1.0251 2017-11-17 20,288.39 15,322.84 杜磊 先锋基金管理有限公司
1471 001933 华商新兴活力混合 1.0840 1.0840 2016-02-25 20,296.32 9,631.64 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1472 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9997 0.6278 2015-04-15 20,299.07 21,543.04 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1473 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0025 1.1455 2015-04-15 20,299.07 106.71 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1474 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9968 0.1615 2015-04-15 20,299.07 106.71 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1475 004602 前海开源润和定开债券A 1.0148 1.0148 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1476 004603 前海开源润和定开债券C 1.0130 1.0130 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1477 004712 中金丰鸿混合A 1.0811 1.0811 2017-07-07 20,307.69 18,305.03 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1478 004713 中金丰鸿混合C 1.0774 1.0774 2017-07-07 20,307.69 309.59 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1479 004479 博时富和纯债债券 1.0150 1.0150 2017-08-30 20,312.89 397,969.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1480 004200 博时富瑞纯债债券 1.0082 1.0082 2017-03-03 20,314.67 20,301.82 杨永光 博时基金管理有限公司
1481 001206 广发聚惠混合A 1.1130 1.1130 2015-04-15 20,317.16 28,845.90 代宇 广发基金管理有限公司
1482 001207 广发聚惠混合C 1.1250 1.1250 2015-04-15 20,317.16 71.44 代宇 广发基金管理有限公司
1483 001776 中欧兴利债券 1.0087 1.0932 2015-09-25 20,317.19 483,193.32 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1484 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0409 1.0409 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1485 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0404 1.0404 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1486 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1487 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1488 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1610 1.1610 2015-05-21 20,340.13 5,562.22 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1489 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0800 1.0800 2016-04-08 20,340.38 116,830.69 腊博 兴业基金管理有限公司
1490 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1491 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1492 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1493 003349 长信稳益纯债债券 1.0228 1.0228 2016-10-26 20,354.76 104,427.77 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1494 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1495 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 3,064.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1496 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0004 1.0004 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 吴桢培 益民基金管理有限公司
1497 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9993 0.9993 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 吴桢培 益民基金管理有限公司
1498 002222 嘉实新趋势混合 1.1410 1.1410 2016-04-08 20,386.34 18,422.46 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1499 002231 华夏新趋势混合A 1.1110 1.1280 2015-12-10 20,391.25 19,045.55 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1500 002232 华夏新趋势混合C 1.1050 1.1220 2015-12-10 20,391.25 987.85 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1501 000958 东吴鼎元债券A 1.0410 1.0410 2016-05-19 20,395.99 3,518.41 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1502 000959 东吴鼎元债券C 1.0430 1.0430 2016-05-19 20,395.99 1,380.44 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1503 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 189,777.50 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
1504 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 179,933.12 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
1505 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 1.0014 1.0014 2018-01-04 20,399.64 20,399.64 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1506 002630 江信瑞福混合A 1.0737 1.0737 2017-02-17 20,403.73 259.13 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1507 002631 江信瑞福混合C 1.0455 1.0455 2017-02-17 20,403.73 6,266.69 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1508 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1509 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1510 004768 申万菱信价值优享混合 1.1792 1.1792 2017-07-12 20,412.50 17,937.63 俞诚、金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1511 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2890 1.2890 2015-07-03 20,413.71 17,851.44 宫雪 国金基金管理有限公司
1512 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1513 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1514 001579 国泰大农业股票 1.1600 1.1600 2017-06-15 20,432.12 8,946.87 程洲 国泰基金管理有限公司
1515 001115 广发聚安混合A 1.1250 1.4450 2015-03-25 20,432.69 34.82 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
1516 001116 广发聚安混合C 1.1190 1.2760 2015-03-25 20,432.69 24,341.37 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
1517 002518 民生加银鑫福混合 1.0890 1.0890 2016-08-22 20,438.99 43,045.13 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1518 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
1519 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
1520 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 12,170.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
1521 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 8,268.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
1522 005282 中金价值轮动混合A 0.9886 0.9886 2017-12-27 20,441.23 20,441.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1523 005283 中金价值轮动混合C 0.9882 0.9882 2017-12-27 20,441.23 20,441.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1524 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0131 1.0131 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1525 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 2013-08-12 20,459.80 3,682.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
1526 001216 易方达新收益混合A 1.2560 1.2560 2015-04-17 20,461.25 86,045.56 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1527 001217 易方达新收益混合C 1.2400 1.2400 2015-04-17 20,461.25 581.28 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1528 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2460 1.2460 2015-05-05 20,463.16 52,193.87 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1529 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1250 1.1250 2016-08-17 20,473.74 45,138.11 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1530 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1170 1.1170 2016-06-30 20,475.24 115,171.51 熊伟 兴业基金管理有限公司
1531 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.2040 1.2040 2015-06-19 20,482.47 66.60 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1532 003362 国联安睿利定开混合 1.0487 1.0487 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1533 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0158 1.0158 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1534 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0139 1.0139 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1535 004987 诺德新享混合 1.1449 1.1449 2017-08-09 20,499.31 7,827.38 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1536 004910 中加颐享纯债债券 1.0021 1.0194 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1537 005294 诺德新宜混合 1.0075 1.0075 2018-01-12 20,508.78 20,508.78 张倩 诺德基金管理有限公司
1538 002579 融通增利债券 1.0010 1.0430 2016-04-01 20,511.05 98,952.11 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1539 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0049 1.0049 2017-04-10 20,511.37 13,688.65 何天翔 融通基金管理有限公司
1540 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,511.76 20,499.30 柳发超 万家基金管理有限公司
1541 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,511.76 12.46 柳发超 万家基金管理有限公司
1542 673071 西部利得新动力混合A 1.0694 1.2824 2016-11-17 20,511.79 26,521.40 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1543 673073 西部利得新动力混合C 1.0632 1.0632 2016-11-17 20,511.79 24,983.91 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1544 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0126 1.0126 2017-12-06 20,516.23 3,266.75 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1545 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0120 1.0120 2017-12-06 20,516.23 17,249.48 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1546 004155 信诚至泰混合A 1.1663 1.1663 2017-06-06 20,523.89 18,517.07 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1547 004156 信诚至泰混合C 1.2320 1.2320 2017-06-06 20,523.89 135.35 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1548 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-06-30 20,530.27 115,434.73 熊伟 兴业基金管理有限公司
1549 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0717 1.0717 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1550 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0712 1.0712 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1551 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0231 1.0231 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1552 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0203 1.0203 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1553 005082 诺德量化蓝筹混合A 1.0008 1.0008 2017-12-29 20,582.03 1,075.47 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1554 005083 诺德量化蓝筹混合C 1.0008 1.0008 2017-12-29 20,582.03 19,506.56 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1555 004054 华夏鼎实债券A 1.0116 1.0182 2017-06-15 20,595.12 2,595.80 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1556 004055 华夏鼎实债券C 1.0095 1.0160 2017-06-15 20,595.12 99.50 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1557 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1564 1.1564 2017-01-11 20,602.54 17,817.75 张永超 新华基金管理股份有限公司
1558 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0184 1.0184 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1559 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0149 1.0149 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1560 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0052 1.0052 2017-11-21 20,613.91 10,039.13 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1561 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0049 1.0049 2017-11-21 20,613.91 5,567.06 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1562 004490 海富通欣悦混合C 1.0144 1.0144 2017-07-13 20,616.62 14.54 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1563 004491 海富通欣悦混合A 1.0175 1.0175 2017-07-13 20,616.62 3.47 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1564 003931 工银丰实三年定开债券 0.9955 0.9955 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1565 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4400 1.4400 2014-04-30 20,627.70 5,371.85 王琳 国泰基金管理有限公司
1566 002142 博时外延增长主题混合 1.2620 1.5100 2016-02-03 20,634.31 16,221.22 蔡滨 博时基金管理有限公司
1567 002138 泓德裕泰债券A 1.0940 1.0940 2015-12-17 20,641.42 277,804.98 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1568 002139 泓德裕泰债券C 1.0790 1.0790 2015-12-17 20,641.42 23,174.85 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1569 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1698 1.6498 2012-12-18 20,647.66 11,516.12 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1570 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0169 1.0169 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1571 004592 安信量化多因子混合 1.0740 1.0740 2017-07-03 20,653.72 1,424.18 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1572 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 1.0830 2017-05-25 20,667.09 1,173.53 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1573 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 0.9906 0.9906 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1574 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1575 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1576 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9890 0.9890 2017-09-13 20,669.19 80.33 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1577 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0640 1.2440 2014-05-30 20,681.53 11,138.03 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1578 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0570 1.2270 2014-05-30 20,681.53 120.37 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1579 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
1580 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1581 004608 长信乐信混合A 1.0072 1.0072 2017-12-07 20,690.49 10,008.35 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1582 004609 长信乐信混合C 1.0135 1.0135 2017-12-07 20,690.49 4,031.53 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1583 002099 国富新活力混合A 1.1026 1.1026 2016-08-26 20,692.14 57.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1584 002100 国富新活力混合C 1.0714 1.0714 2016-08-26 20,692.14 13,667.97 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1585 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0338 1.0338 2016-11-28 20,693.45 1,223.13 胡伟 华富基金管理有限公司
1586 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0300 1.0300 2016-11-28 20,693.45 40,272.75 胡伟 华富基金管理有限公司
1587 502020 国金上证50分级 1.0830 0.9760 2015-05-27 20,696.24 8,030.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1588 502021 国金上证50分级A 1.0050 1.1370 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1589 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1590 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0058 1.0058 2017-06-01 20,702.63 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1591 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0046 1.0046 2017-06-01 20,702.63 0.10 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1592 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2446 1.2446 2017-08-09 20,707.05 332.55 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1593 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2412 1.2412 2017-08-09 20,707.05 13,634.27 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1594 002738 泓德裕康债券A 1.0250 1.0250 2016-07-15 20,712.77 10,284.49 李倩 泓德基金管理有限公司
1595 002739 泓德裕康债券C 1.0200 1.0200 2016-07-15 20,712.77 11.93 李倩 泓德基金管理有限公司
1596 673020 西部利得成长精选混合 1.0970 1.0970 2015-06-02 20,712.89 27,193.70 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1597 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2445 1.2445 2017-07-27 20,720.52 1,352.70 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1598 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2430 1.2430 2017-07-27 20,720.52 12,056.39 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1599 004505 博时新兴消费主题混合 1.2160 1.2160 2017-06-05 20,736.45 25,617.02 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
1600 001182 易方达安心回馈混合 1.3330 1.3330 2015-05-29 20,738.68 46,135.00 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1601 003484 金鹰鑫益混合A 1.0455 1.0455 2016-11-16 20,757.21 3,657.57 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1602 003485 金鹰鑫益混合C 1.0438 1.0438 2016-11-16 20,757.21 200.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1603 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2280 1.2280 2015-07-08 20,765.53 104,473.93 徐青 兴业基金管理有限公司
1604 004128 前海联合泳隆混合 1.4055 1.4055 2017-08-29 20,799.27 9,901.64 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1605 673120 西部利得新富混合 1.0510 1.0510 2017-06-16 20,802.87 18,803.87 张维文、林静 西部利得基金管理有限公司
1606 003306 民生加银鑫益债券A 1.0222 1.0222 2017-03-07 20,804.37 8,999.59 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1607 003307 民生加银鑫益债券C 1.0202 1.0202 2017-03-07 20,804.37 3.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1608 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0022 1.3094 2013-09-24 20,809.00 68,647.97 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1609 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0254 1.0254 2017-08-09 20,809.47 4,952.61 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1610 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0209 1.0209 2017-08-09 20,809.47 6,209.97 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1611 004063 华夏恒融定开债券 1.0464 1.0464 2017-03-23 20,819.20 20,819.20 毛颖 华夏基金管理有限公司
1612 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0278 1.0278 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1613 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0238 1.0238 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1614 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0265 1.0265 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
1615 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1616 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0830 1.0830 2015-09-29 20,885.37 81,014.58 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1617 002742 泓德裕祥债券A 1.0400 1.0400 2017-01-13 20,893.07 19,765.66 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1618 002743 泓德裕祥债券C 1.0360 1.0360 2017-01-13 20,893.07 21.38 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1619 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1620 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1621 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.5946 1.0329 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1622 003046 招商信用定开债(QDII) 0.9910 0.9910 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1623 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1530 0.1530 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1624 003095 中欧医疗健康混合A 1.2660 1.2660 2016-09-29 20,932.65 51,159.49 葛兰 中欧基金管理有限公司
1625 003096 中欧医疗健康混合C 1.2610 1.2610 2016-09-29 20,932.65 6,201.80 葛兰 中欧基金管理有限公司
1626 003581 前海联合国民健康混合 1.0780 1.0780 2016-12-29 20,940.10 5,360.24 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1627 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0280 1.0870 2015-06-15 20,947.25 104,460.52 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1628 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9850 0.9850 2016-01-27 20,953.00 15,200.86 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
1629 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1630 005126 银河量化稳进混合 1.0067 1.0067 2017-12-01 20,974.23 21,178.02 楼华锋 银河基金管理有限公司
1631 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0461 1.0461 2017-07-03 20,978.86 4,938.81 樊利安、高楠 国泰基金管理有限公司
1632 005246 国泰可转债债券 1.0010 1.0010 2017-12-28 20,993.36 20,993.36 李海 国泰基金管理有限公司
1633 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0032 1.0032 2017-12-28 20,999.90 20,999.90 潘飞 诺安基金管理有限公司
1634 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0050 1.0230 2016-05-13 20,999.90 70,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1635 004045 金鹰添润纯债债券 1.0044 1.0372 2017-02-16 21,000.15 21,001.09 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1636 519226 海富通瑞利债券 1.0059 1.0349 2017-02-16 21,004.74 320,868.25 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1637 519786 交银裕利纯债债券A 1.0097 1.0427 2016-11-23 21,005.42 339,258.31 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1638 519787 交银裕利纯债债券C 1.0383 1.0383 2016-11-23 21,005.42 13.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1639 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2782 1.2904 2017-05-23 21,005.79 5,937.87 段鹏 长盛基金管理有限公司
1640 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 2017-05-23 21,005.79 45.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
1641 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9940 0.9940 2016-06-03 21,006.76 48,957.24 余斌 平安大华基金管理有限公司
1642 003847 华安鼎丰债券 1.0485 1.0485 2016-11-30 21,010.63 22,878.12 李邦长 华安基金管理有限公司
1643 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1644 004180 南方宏元债券A 1.0297 1.0297 2017-01-18 21,011.58 1,010.22 李璇 南方基金管理股份有限公司
1645 004181 南方宏元债券C 1.0297 1.0297 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理股份有限公司
1646 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1647 002775 博时景兴纯债债券 1.0089 1.0089 2016-05-20 21,019.05 73,040.61 杨永光 博时基金管理有限公司
1648 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0017 1.0017 2016-05-26 21,019.16 50,683.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
1649 002996 长信稳健纯债债券 1.0249 1.0249 2016-12-13 21,020.31 14,009.76 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1650 004334 博时广利纯债债券 1.0048 1.0361 2017-02-16 21,021.38 70,914.91 杨永光 博时基金管理有限公司
1651 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1652 004052 华夏鼎智债券A 1.0100 1.0346 2017-01-20 21,023.19 420,198.59 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1653 004053 华夏鼎智债券C 1.0100 1.0338 2017-01-20 21,023.19 4.13 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1654 519622 银河君怡债券 1.0099 1.0382 2016-12-27 21,024.48 469,678.15 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1655 004206 华商元亨混合 1.0656 1.0656 2017-01-25 21,027.11 20,108.41 李丹 华商基金管理有限公司
1656 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
1657 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
1658 519220 海富通聚利债券 1.0054 1.0348 2016-09-22 21,030.41 270,852.57 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1659 001911 博时裕恒纯债债券 1.0176 1.0709 2015-10-23 21,034.53 247,623.14 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1660 004945 长信中证500指数 1.0083 1.0083 2017-08-30 21,035.29 31,518.90 常松 长信基金管理有限责任公司
1661 003259 博时聚利纯债债券 1.0212 1.0275 2016-09-18 21,036.02 910,981.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
1662 003260 博时利发纯债债券 0.9931 0.9931 2016-09-07 21,036.33 21,006.86 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1663 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 2016-06-23 21,038.27 50,082.45 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1664 002755 博时裕盛纯债债券 1.0120 1.0570 2016-05-20 21,042.22 21,018.76 魏桢 博时基金管理有限公司
1665 002698 博时裕利纯债债券 1.0110 1.0370 2016-05-09 21,047.29 598,454.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1666 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0168 1.0168 2016-10-13 21,050.56 20,542.57 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1667 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0117 1.0117 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1668 168401 红土定增混合 1.0370 1.0370 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 朱然 红土创新基金管理有限公司
1669 510800 建信上证50ETF 1.0419 1.0419 2017-12-22 21,057.60 21,057.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1670 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1671 002929 博时聚盈纯债债券 1.0181 1.0181 2016-07-27 21,071.22 103,394.25 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1672 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 1.0244 1.0244 2017-12-26 21,077.02 12,618.91 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1673 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0240 1.0240 2017-12-26 21,077.02 8,458.11 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1674 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 49.31 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1675 002578 博时裕泉纯债债券 1.0090 1.0270 2016-09-07 21,086.58 473,021.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1676 001955 中欧养老混合 1.2320 1.2320 2016-05-13 21,095.08 6,446.63 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1677 519632 银河君辉定开债券 1.0107 1.0247 2017-04-20 21,096.16 60,069.10 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1678 002495 前海开源量化优选混合A 1.0470 1.0470 2017-07-03 21,099.00 44.12 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1679 002496 前海开源量化优选混合C 1.0480 1.0480 2017-07-03 21,099.00 293.38 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1680 168002 国寿安保策略精选混合 1.0258 1.0258 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1681 004906 农银金鸿定开债券 1.0094 1.0094 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1682 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0120 2.0120 2014-04-16 21,112.97 13,112.40 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
1683 003021 中欧强裕债券 0.9828 0.9828 2016-11-07 21,114.68 7,372.89 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1684 002270 东吴安盈量化混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 21,116.40 11,596.89 秦斌 东吴基金管理有限公司
1685 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0270 1.0270 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1686 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1687 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0050 1.1450 2015-06-25 21,145.22 51,290.16 赵菲 中融基金管理有限公司
1688 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5780 0.5780 2015-06-25 21,145.22 51,290.16 赵菲 中融基金管理有限公司
1689 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7920 0.8620 2015-06-25 21,145.22 44,682.78 赵菲 中融基金管理有限公司
1690 150279 鹏华新能源分级A 1.0170 1.1260 2015-05-29 21,146.15 5,635.32 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1691 150280 鹏华新能源分级B 0.7230 0.1160 2015-05-29 21,146.15 5,635.32 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1692 160640 鹏华新能源分级 0.8700 0.5370 2015-05-29 21,146.15 5,635.32 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1693 002204 国泰安心回报混合 1.0070 1.0070 2017-11-29 21,147.83 21,147.83 吴晨 国泰基金管理有限公司
1694 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0343 1.0343 2017-12-01 21,148.56 19,916.46 李欣 中欧基金管理有限公司
1695 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0324 1.0324 2017-12-01 21,148.56 1,232.11 李欣 中欧基金管理有限公司
1696 004634 前海联合泳涛混合 1.0643 1.0643 2017-06-07 21,151.58 15,097.56 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1697 003607 博时富益纯债债券 1.0057 1.0132 2016-11-04 21,162.94 200,591.69 杨永光 博时基金管理有限公司
1698 502010 易方达证券公司分级 1.1676 0.7480 2015-07-08 21,178.84 23,167.38 余海燕 易方达基金管理有限公司
1699 502011 易方达证券公司分级A 1.0242 1.1192 2015-07-08 21,178.84 4,537.12 余海燕 易方达基金管理有限公司
1700 502012 易方达证券公司分级B 1.3110 0.2837 2015-07-08 21,178.84 4,537.12 余海燕 易方达基金管理有限公司
1701 002447 博时裕安纯债债券 1.0196 1.0462 2016-03-04 21,179.16 80,419.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1702 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0520 1.2460 2011-09-22 21,195.23 5,862.57 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1703 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0417 1.0417 2017-01-25 21,200.85 20,547.43 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1704 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2650 1.2650 2015-05-25 21,202.39 22,969.27 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1705 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4630 1.4630 2013-08-07 21,204.16 1,008.68 吴向军 国泰基金管理有限公司
1706 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0160 1.0160 2017-08-03 21,206.28 4,293.06 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理股份有限公司
1707 002597 兴业成长动力混合 1.1280 1.1280 2016-06-03 21,252.72 5,089.45 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1708 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0188 1.0188 2017-01-25 21,262.62 2,704.40 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1709 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0103 1.0103 2017-01-25 21,262.62 116.94 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1710 002466 博时裕新纯债债券 1.0459 1.0496 2016-03-30 21,269.64 394,336.85 黄海峰 博时基金管理有限公司
1711 002413 中银瑞利混合A 1.0250 1.1230 2016-02-04 21,271.65 66,504.09 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1712 002414 中银瑞利混合C 1.0240 1.0990 2016-02-04 21,271.65 183,053.71 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1713 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9650 0.9650 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1714 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9626 0.9626 2017-04-17 21,300.47 1,004.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1715 004637 华夏鼎兴债券A 1.0004 1.0004 2018-01-12 21,305.17 1.55 祝灿 华夏基金管理有限公司
1716 004638 华夏鼎兴债券C 1.0004 1.0004 2018-01-12 21,305.17 21,303.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
1717 004423 华商研究精选混合 1.0790 1.0790 2017-05-24 21,308.35 4,008.97 童立 华商基金管理有限公司
1718 003208 东兴量化多策略混合 0.8227 0.8227 2016-10-27 21,309.78 2,078.82 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1719 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0560 1.0560 2016-12-19 21,315.58 28,312.54 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1720 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2460 1.2460 2016-12-19 21,315.58 186.76 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1721 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0770 1.0770 2015-06-25 21,320.91 32,959.76 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1722 502003 易方达军工分级 0.8545 0.5496 2015-07-08 21,334.17 22,233.69 余海燕 易方达基金管理有限公司
1723 502004 易方达军工分级A 1.0242 1.1192 2015-07-08 21,334.17 12,345.34 余海燕 易方达基金管理有限公司
1724 502005 易方达军工分级B 0.6848 0.1487 2015-07-08 21,334.17 12,345.34 余海燕 易方达基金管理有限公司
1725 005343 长安裕盛混合A 1.0288 1.0288 2017-11-29 21,357.00 5,047.44 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1726 005344 长安裕盛混合C 1.0286 1.0286 2017-11-29 21,357.00 15,886.22 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1727 003949 兴全稳泰债券 1.0103 1.0433 2016-12-16 21,365.32 479,612.58 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
1728 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 2013-12-17 21,369.99 56,166.26 程洲 国泰基金管理有限公司
1729 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 2013-12-17 21,369.99 30,480.83 程洲 国泰基金管理有限公司
1730 005129 富国金利定期开放混合A 1.0018 1.0018 2017-12-20 21,371.89 20,096.65 李羿 富国基金管理有限公司
1731 005130 富国金利定期开放混合C 1.0015 1.0015 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
1732 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0278 1.0278 2016-10-25 21,373.30 4,437.76 李昱 中科沃土基金管理有限公司
1733 001437 易方达瑞享混合I 1.3650 1.3650 2015-06-26 21,380.17 8,618.08 武阳 易方达基金管理有限公司
1734 001438 易方达瑞享混合E 1.1210 1.1210 2015-06-26 21,380.17 6,602.06 武阳 易方达基金管理有限公司
1735 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8250 0.8250 2015-06-29 21,386.79 38,998.82 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1736 162718 广发鑫瑞混合 1.0178 1.0178 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1737 005273 华商可转债债券A 1.0363 1.0363 2017-12-22 21,405.76 11,636.58 张永志 华商基金管理有限公司
1738 005284 华商可转债债券C 1.0418 1.0418 2017-12-22 21,405.76 9,769.96 张永志 华商基金管理有限公司
1739 005226 山证改革精选混合 0.9999 0.9999 2018-01-12 21,406.34 21,406.34 蔡文 山西证券股份有限公司
1740 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0295 1.0295 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1741 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0253 1.0253 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1742 168108 九泰锐诚定增混合 1.0101 1.0175 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1743 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0160 1.0160 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1744 003869 长信稳势纯债债券 1.2884 1.2884 2017-08-18 21,511.15 105,164.81 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1745 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2290 1.3660 2015-07-23 21,525.59 283.77 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1746 004397 长盛信息安全量化混合 0.9880 0.9880 2017-05-03 21,533.52 3,541.01 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1747 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1960 1.2660 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
1748 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1857 0.1964 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
1749 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1750 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1751 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
1752 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0660 1.1200 2015-08-17 21,566.82 1,639.40 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1753 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0040 1.1100 2015-08-17 21,566.82 102.64 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1754 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1280 1.1280 2015-08-17 21,566.82 102.64 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1755 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2249 1.2629 2017-01-10 21,569.80 8,904.80 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1756 004716 信诚量化阿尔法股票 1.1458 1.1458 2017-07-12 21,570.66 6,744.90 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1757 003926 中融恒信纯债A 1.0167 1.0167 2017-08-09 21,580.70 227,644.49 李倩 中融基金管理有限公司
1758 003927 中融恒信纯债C 1.0149 1.0149 2017-08-09 21,580.70 4,965.03 李倩 中融基金管理有限公司
1759 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0699 1.0699 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1760 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 2016-06-08 21,611.36 3,157.90 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1761 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0883 1.0883 2017-08-24 21,612.70 1,588.95 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1762 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0842 1.0842 2017-08-24 21,612.70 5,101.68 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1763 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1764 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 11,642.96 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1765 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8520 0.8520 2016-02-04 21,668.26 7,068.79 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1766 004110 信诚至盛混合A 1.0231 1.0231 2017-08-30 21,693.10 3.51 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1767 004111 信诚至盛混合C 1.0007 1.0007 2017-08-30 21,693.10 5,017.07 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1768 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1815 0.1815 2016-11-28 21,717.49 3,057.49 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1769 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.1689 1.1689 2016-11-28 21,717.49 3,057.49 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1770 004219 中海添顺定期开放混合 1.0418 1.0418 2017-04-27 21,750.94 21,750.94 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1771 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0335 1.0335 2017-05-25 21,776.71 8,711.59 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
1772 002475 中邮睿利增强债券 0.9930 0.9930 2017-08-17 21,782.02 16,185.22 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1773 167004 平安大华鼎沣混合 1.0068 1.0068 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1774 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0307 1.0307 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1775 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0285 1.0285 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1776 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1777 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0049 1.0049 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1778 001281 长安鑫利优选混合A 1.7187 1.7187 2015-05-18 21,816.45 11,165.35 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1779 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.0005 1.0005 2018-01-10 21,816.49 15,904.13 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1780 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0266 1.0266 2018-01-10 21,816.49 5,912.36 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1781 002588 博时银智大数据100指数A 1.4672 1.4672 2016-05-20 21,852.70 4,487.35 桂征辉 博时基金管理有限公司
1782 511260 上证10年期国债ETF 98.3720 0.9840 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1783 003561 诺德成长精选混合A 1.0878 1.0878 2017-02-24 21,872.42 7,301.14 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1784 003562 诺德成长精选混合C 1.0868 1.0868 2017-02-24 21,872.42 600.07 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1785 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2550 1.5130 2013-11-13 21,901.69 34,892.75 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1786 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2340 1.4920 2013-11-13 21,901.69 2,590.04 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1787 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5270 1.5270 2016-07-13 21,932.47 38,418.78 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1788 16850L 北信瑞丰产业升级多策略混合 1.0127 1.0127 2017-06-23 21,939.42 13,648.22 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1789 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0030 1.1600 2015-03-17 21,944.70 25,624.29 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1790 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.3010 0.3010 2015-03-17 21,944.70 25,624.29 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1791 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.6520 0.7210 2015-03-17 21,944.70 7,443.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1792 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0186 1.0186 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1793 519616 银河君信混合A 1.0175 1.0720 2016-09-07 21,952.56 92,095.32 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1794 519617 银河君信混合C 1.0162 1.0647 2016-09-07 21,952.56 740.01 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1795 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1796 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0577 1.0577 2017-07-20 21,975.14 5,819.44 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1797 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0572 1.0572 2017-07-20 21,975.14 3,868.24 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1798 002261 中银宝利混合A 1.0080 1.1250 2016-02-04 21,980.82 74,824.85 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1799 002262 中银宝利混合C 1.0070 1.1150 2016-02-04 21,980.82 2,535.42 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1800 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9940 0.9940 2016-02-16 21,980.95 5,969.59 张圣贤 富国基金管理有限公司
1801 002610 博时黄金ETF联接A 0.9742 0.9742 2016-05-27 21,997.78 5,701.96 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1802 002611 博时黄金ETF联接C 0.9676 0.9676 2016-05-27 21,997.78 38,933.96 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1803 003220 浙商惠利纯债债券 1.0206 1.0434 2016-09-27 22,005.57 22,003.15 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1804 004665 国泰润享纯债债券 1.0027 1.0027 2017-12-13 22,010.16 22,010.16 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1805 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1318 1.4018 2016-01-27 22,014.14 5,797.27 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
1806 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0535 1.1535 2016-01-27 22,014.14 5,626.18 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
1807 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9990 0.9990 2016-04-19 22,015.00 833.98 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1808 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0030 1.0030 2016-04-19 22,015.00 472.21 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1809 003508 华安睿安定开混合A 1.0420 1.0420 2017-03-15 22,023.22 10,514.82 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1810 003509 华安睿安定开混合C 1.0435 1.0435 2017-03-15 22,023.22 3,245.97 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1811 003215 信诚至鑫混合A 1.0530 1.0530 2016-10-12 22,034.42 41,898.41 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1812 003216 信诚至鑫混合C 1.0518 1.0518 2016-10-12 22,034.42 4,274.66 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1813 004624 博时盈海纯债债券 1.0148 1.0148 2017-08-14 22,048.49 20,037.41 王申 博时基金管理有限公司
1814 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1815 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1816 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1817 519935 长信创新驱动股票 1.1800 1.1800 2016-09-29 22,056.71 2,875.87 叶松、黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
1818 350009 天治研究驱动混合A 1.3090 1.4780 2011-12-28 22,060.50 313.28 王洋 天治基金管理有限公司
1819 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0083 1.0083 2017-11-15 22,060.99 89,732.57 王予柯 广发基金管理有限公司
1820 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0086 1.0086 2017-11-15 22,060.99 1,249.48 王予柯 广发基金管理有限公司
1821 519937 长信先锐债券 0.9906 0.9906 2016-06-02 22,076.43 5,965.76 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1822 150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1.0460 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1823 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1824 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1825 001717 工银前沿医疗股票 1.4290 1.4290 2016-02-03 22,092.98 13,427.00 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1826 003989 银华中债5年期金融债指数A 0.9938 0.9938 2017-04-17 22,100.37 5,100.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1827 003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9919 0.9919 2017-04-17 22,100.37 1,000.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1828 000251 工银金融地产混合 2.6780 3.1970 2013-08-26 22,100.63 83,945.56 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1829 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0005 1.0005 2017-04-12 22,100.85 11,207.38 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1830 519762 交银裕通纯债债券A 1.0110 1.0110 2015-12-29 22,127.73 119,641.31 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1831 519763 交银裕通纯债债券C 1.0020 1.0020 2015-12-29 22,127.73 44.49 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1832 400020 东方安心收益保本 0.9885 1.3371 2013-07-03 22,149.61 108,783.58 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1833 004159 中欧天启债券A 1.0228 1.0228 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1834 004160 中欧天启债券C 1.0183 1.0183 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1835 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5290 1.6490 2016-04-28 22,157.07 52,864.88 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1836 005291 华富星玉衡混合A 1.0001 1.0001 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
1837 005292 华富星玉衡混合C 0.9995 0.9995 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
1838 290012 泰信行业精选混合A 1.1220 1.4120 2012-02-22 22,197.16 7,957.10 董山青 泰信基金管理有限公司
1839 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0218 2017-06-12 22,201.11 207,634.16 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1840 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9991 0.9970 2017-07-28 22,243.61 150.71 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1841 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1842 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1843 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1380 1.1380 2016-04-28 22,255.61 2,166.16 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1844 002465 东兴众智优选混合 1.0850 1.0850 2016-06-13 22,265.57 13,745.04 程远 东兴证券股份有限公司
1845 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2703 1.2703 2016-12-28 22,311.25 10,377.01 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1846 002448 江信汇福债券 0.9081 0.9346 2016-05-05 22,311.53 9,868.12 郑昱 江信基金管理有限公司
1847 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1307 1.1307 2017-09-12 22,315.66 826.71 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1848 001702 东方创新科技混合 0.9051 0.9051 2015-09-08 22,323.94 5,245.89 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1849 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0050 1.1460 2015-06-19 22,338.77 13,908.36 赵菲 中融基金管理有限公司
1850 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8350 0.1420 2015-06-19 22,338.77 13,908.36 赵菲 中融基金管理有限公司
1851 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9200 0.5820 2015-06-19 22,338.77 35,054.72 赵菲 中融基金管理有限公司
1852 005341 长安裕泰混合A 1.0087 1.0087 2017-12-27 22,377.97 11,114.10 陈立秋 长安基金管理有限公司
1853 005342 长安裕泰混合C 1.0087 1.0087 2017-12-27 22,377.97 11,263.87 陈立秋 长安基金管理有限公司
1854 002723 江信祺福债券A 0.9798 0.9798 2016-07-27 22,389.26 10,022.53 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1855 002724 江信祺福债券C 0.9723 0.9723 2016-07-27 22,389.26 189.35 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1856 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8726 0.8726 2017-03-13 22,407.20 44.62 徐立平、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1857 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0484 1.0484 2017-03-13 22,407.20 136.43 徐立平、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1858 004672 华夏鼎盛债券A 1.0051 1.0051 2017-12-06 22,407.70 1.22 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1859 004673 华夏鼎盛债券C 1.0050 1.0050 2017-12-06 22,407.70 5,102.31 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1860 003218 前海开源祥和债券A 1.0426 1.0426 2016-11-28 22,468.04 19,859.24 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
1861 003219 前海开源祥和债券C 1.0510 1.0510 2016-11-28 22,468.04 17.86 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
1862 001583 安信新常态股票 1.4520 1.4520 2015-08-07 22,472.34 35,771.34 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1863 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0371 1.0516 2017-03-09 22,501.33 7,656.98 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1864 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0353 1.0483 2017-03-09 22,501.33 4,445.95 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1865 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0284 1.0284 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1866 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0265 1.0265 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1867 004295 中欧天尚债券A 1.0156 1.0156 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1868 004296 中欧天尚债券C 1.0116 1.0116 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1869 003366 浙商中证转型成长指数 1.0180 1.0180 2016-12-19 22,513.98 7,519.43 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1870 003026 安信新价值混合A 1.2467 1.2467 2016-08-19 22,523.37 14,448.81 庄园 安信基金管理有限责任公司
1871 003027 安信新价值混合C 1.2429 1.2429 2016-08-19 22,523.37 16,395.97 庄园 安信基金管理有限责任公司
1872 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 4,617.23 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1873 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 102,189.99 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1874 002593 富国美丽中国混合 1.3120 1.4120 2016-05-19 22,529.32 42,553.15 张啸伟 富国基金管理有限公司
1875 001520 国投瑞银研究精选股票 1.0070 1.0070 2017-12-01 22,539.20 22,539.20 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1876 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7991 0.7991 2016-11-11 22,575.25 6,341.78 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1877 004951 申万菱信价值优利混合 1.0710 1.0710 2017-09-21 22,588.68 16,630.69 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1878 003670 中融物联网主题混合 1.0388 1.0388 2017-02-27 22,596.71 6,660.29 孔学兵 中融基金管理有限公司
1879 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1848 1.1848 2015-04-07 22,599.18 42,278.92 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1880 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1395 1.1395 2015-04-07 22,599.18 10,818.98 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1881 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0470 1.0470 2017-08-16 22,603.66 19,615.73 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1882 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 1,025.92 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1883 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9183 0.9183 2016-12-22 22,610.58 4,855.21 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1884 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9154 0.9154 2016-12-22 22,610.58 1,681.16 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1885 005161 华商上游产业股票 1.0003 1.0003 2017-12-27 22,633.16 22,633.16 童立 华商基金管理有限公司
1886 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 44,462.52 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1887 003089 中融恒瑞纯债A 1.0046 1.0216 2017-04-07 22,643.73 4,948.63 杨萍 中融基金管理有限公司
1888 003090 中融恒瑞纯债C 1.0109 1.0209 2017-04-07 22,643.73 6.11 杨萍 中融基金管理有限公司
1889 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1890 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0504 1.0504 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1891 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0469 1.0469 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1892 000263 工银信息产业混合 1.4810 1.7580 2013-11-11 22,709.02 39,839.24 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1893 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9675 0.9675 2016-12-07 22,736.01 22,735.99 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1894 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0019 1.0019 2017-12-20 22,736.55 22,736.55 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1895 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0100 1.2190 2014-03-20 22,742.89 21,137.30 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1896 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 2017-08-03 22,750.80 1,067.69 余志勇 融通基金管理有限公司
1897 001537 中加改革红利混合 1.0368 1.0968 2015-08-13 22,751.50 19,281.41 张旭 中加基金管理有限公司
1898 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1.0430 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
1899 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
1900 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1901 004222 金信民旺债券A 1.0066 1.0066 2017-12-04 22,776.23 3,674.34 周余 金信基金管理有限公司
1902 004402 金信民旺债券C 1.0019 1.0019 2017-12-04 22,776.23 3,850.30 周余 金信基金管理有限公司
1903 673110 西部利得新润混合 1.0080 1.0080 2017-08-25 22,855.99 16,656.33 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1904 150303 华安创业板50指数分级A 1.0053 1.1554 2015-07-06 22,879.77 10,832.21 许之彦 华安基金管理有限公司
1905 150304 华安创业板50指数分级B 0.5063 0.0229 2015-07-06 22,879.77 10,832.09 许之彦 华安基金管理有限公司
1906 160420 华安创业板50指数分级 0.7558 0.3084 2015-07-06 22,879.77 5,173.56 许之彦 华安基金管理有限公司
1907 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2015-11-24 22,884.65 68,673.38 张文平 大成基金管理有限公司
1908 002168 嘉实智能汽车股票 1.4550 1.4550 2016-02-04 22,904.85 17,386.32 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1909 003598 华商润丰混合 0.9490 0.9490 2017-01-25 22,960.18 6,665.30 鲁宁 华商基金管理有限公司
1910 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0153 1.0153 2017-11-06 22,971.12 18,701.61 张永超、邓岳 新华基金管理股份有限公司
1911 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2160 1.2380 2015-11-27 22,978.04 19,814.52 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1912 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1990 1.2200 2015-11-27 22,978.04 36.67 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1913 005522 华泰保兴吉年福混合 0.9958 0.9958 2017-12-28 22,998.70 22,998.70 章劲、傅奕翔、赵旭照 华泰保兴基金管理有限公司
1914 004683 建信高端医疗股票 0.9973 0.9973 2017-07-18 23,000.53 16,761.01 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1915 519139 海富通沪港深混合 1.3740 1.3740 2016-11-11 23,002.30 15,675.57 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
1916 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 1,061.43 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1917 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
1918 001651 工银新蓝筹股票 1.4870 1.4870 2015-08-06 23,015.60 28,952.92 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1919 150243 鹏华创业板分级A 1.0060 1.1210 2015-06-09 23,023.04 54,347.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1920 150244 鹏华创业板分级B 0.5100 0.1210 2015-06-09 23,023.04 54,347.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1921 160637 鹏华创业板分级 0.7580 0.5100 2015-06-09 23,023.04 54,347.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1922 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0070 1.0270 2017-04-13 23,030.79 11,512.28 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1923 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0060 1.0260 2017-04-13 23,030.79 6.69 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1924 001835 易方达瑞祥混合I 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 17,022.05 胡剑 易方达基金管理有限公司
1925 001836 易方达瑞祥混合E 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 6,019.11 胡剑 易方达基金管理有限公司
1926 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2260 1.2910 2013-11-19 23,050.05 9,479.31 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1927 003762 国开开泰混合A 1.0370 1.0370 2016-12-27 23,051.02 1,011.93 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1928 003763 国开开泰混合C 1.0325 1.0325 2016-12-27 23,051.02 20,286.45 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1929 001670 长城新策略混合A 1.0830 1.0830 2015-11-27 23,055.99 753.02 马强 长城基金管理有限公司
1930 001671 长城新策略混合C 1.2580 1.2580 2015-11-27 23,055.99 493.00 马强 长城基金管理有限公司
1931 519627 银河君润混合A 1.0400 1.0780 2016-12-27 23,083.14 59,885.27 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1932 519628 银河君润混合C 1.0406 1.0896 2016-12-27 23,083.14 36.75 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1933 730002 方正富邦红利精选混合 1.3350 1.6050 2012-11-20 23,095.58 17,439.27 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1934 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8210 1.8210 2016-05-27 23,107.31 443,569.91 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
1935 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0137 1.0137 2017-08-16 23,109.93 4,986.67 刘思 建信基金管理有限责任公司
1936 005290 诺德新盛混合 1.0040 1.0040 2017-12-20 23,114.90 23,114.90 张倩、应颖 诺德基金管理有限公司
1937 000587 大成灵活配置混合 1.9200 2.3200 2014-05-14 23,138.49 15,577.16 王磊 大成基金管理有限公司
1938 004681 万家安弘债券A 1.0114 1.0114 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1939 004682 万家安弘债券C 1.0106 1.0106 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1940 004390 平安大华转型创新混合A 1.0710 1.1610 2017-04-14 23,169.37 8,529.15 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1941 004391 平安大华转型创新混合C 1.0670 1.1520 2017-04-14 23,169.37 3,012.36 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1942 002103 招商康泰养老混合 1.0290 1.0290 2016-02-04 23,174.04 5,010.13 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1943 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1944 004268 中信建投睿康混合A 1.0481 1.0481 2017-04-26 23,229.67 4,268.83 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1945 004269 中信建投睿康混合C 1.0462 1.0462 2017-04-26 23,229.67 809.74 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1946 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0556 1.0556 2017-04-27 23,239.88 5,493.18 艾小军 国泰基金管理有限公司
1947 040035 华安逆向策略混合 2.6830 3.0630 2012-08-16 23,241.26 60,654.20 崔莹 华安基金管理有限公司
1948 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2250 2013-07-17 23,264.20 5,789.26 何俊春 泰信基金管理有限公司
1949 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2040 2013-07-17 23,264.20 1,406.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1950 002885 大摩万众创新混合 1.0012 1.0012 2017-12-04 23,272.40 23,272.40 司巍、缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1951 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1952 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1953 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1954 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1010 1.1010 2016-11-17 23,272.56 4,404.10 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
1955 001703 银华沪港深增长股票 1.5240 1.5940 2016-08-10 23,286.76 17,941.25 周可彦、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1956 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0925 1.1725 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1957 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3440 1.3440 2017-05-10 23,306.38 4,836.17 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
1958 002180 中银移动互联混合 1.0180 1.0180 2017-07-20 23,324.15 14,045.02 王帅 中银基金管理有限公司
1959 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9500 0.9500 2017-07-04 23,333.14 16,025.55 张自力 嘉实基金管理有限公司
1960 003000 招商丰德混合A 1.0884 1.0884 2017-03-01 23,344.14 6,723.34 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1961 003001 招商丰德混合C 1.0735 1.0735 2017-03-01 23,344.14 2,709.89 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1962 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9409 0.9409 2017-01-23 23,350.51 14,387.40 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1963 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1461 0.1461 2017-01-23 23,350.51 14,387.40 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1964 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9370 0.9370 2017-01-23 23,350.51 1,007.16 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1965 004587 中金丰沃混合A 1.0070 1.0070 2017-06-02 23,381.40 18,472.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1966 004588 中金丰沃混合C 1.0031 1.0031 2017-06-02 23,381.40 26.24 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1967 004365 嘉实致博纯债债券 1.0012 1.0012 2017-08-24 23,420.04 2,000.34 王茜 嘉实基金管理有限公司
1968 002867 新华恒稳添利债券 1.0470 1.0470 2016-08-09 23,426.15 109,882.69 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1969 001864 中海魅力长三角混合 1.3850 1.3850 2016-03-30 23,430.80 3,803.56 于航 中海基金管理有限公司
1970 001649 工银工业4.0股票 1.0230 1.0230 2017-06-16 23,443.04 5,864.23 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1971 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0051 1.0051 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1972 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1973 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1974 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1975 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0774 1.0774 2016-08-03 23,470.43 3,909.94 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1976 000656 前海开源沪深300指数 1.3070 1.5570 2014-06-17 23,472.06 782.10 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1977 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0097 1.0097 2017-11-27 23,483.12 3,704.63 成涛 融通基金管理有限公司
1978 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1523 1.1523 2016-12-22 23,485.91 4,528.83 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1979 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1515 1.1515 2016-12-22 23,485.91 9,809.53 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1980 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0610 1.0610 2016-04-13 23,499.65 3,186.11 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1981 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 1.4009 2015-08-06 23,506.31 3,186.45 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1982 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1103 1.1103 2017-03-29 23,536.34 2,202.28 徐皓 国泰基金管理有限公司
1983 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0236 1.0236 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
1984 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0376 1.0376 2017-02-23 23,550.93 23,550.93 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1985 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9780 0.9780 2017-07-25 23,563.64 7,030.37 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1986 003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 1.1900 2016-12-29 23,577.75 10,473.24 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1987 003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.1880 2016-12-29 23,577.75 3,074.73 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1988 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.5050 2013-12-12 23,592.34 21,170.46 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1989 000520 上银新兴价值成长混合 1.1480 1.8530 2014-05-06 23,599.51 19,478.83 赵治烨、常璐 上银基金管理有限公司
1990 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 1.0016 1.0016 2017-12-27 23,608.67 8,752.74 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1991 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 1.0014 1.0014 2017-12-27 23,608.67 14,855.93 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1992 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0026 1.1418 2015-07-09 23,635.21 2,135.90 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1993 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.3810 0.3810 2015-07-09 23,635.21 2,135.90 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1994 164819 工银中证环保产业指数分级 0.6918 0.7614 2015-07-09 23,635.21 3,238.45 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1995 002365 国联安鑫禧混合A 1.0153 1.0433 2016-02-03 23,660.11 14,545.86 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1996 002366 国联安鑫禧混合C 1.0185 1.0335 2016-02-03 23,660.11 1,611.39 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1997 004825 平安大华惠泽债券 1.0798 1.0858 2017-07-14 23,664.43 1,869.26 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1998 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1999 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2015-11-30 23,703.78 68,498.29 张文平 大成基金管理有限公司
2000 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0412 1.0412 2017-03-23 23,713.36 3,226.60 王霞 前海开源基金管理有限公司
2001 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0391 1.0391 2017-03-23 23,713.36 3,012.48 王霞 前海开源基金管理有限公司
2002 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 2013-11-08 23,738.27 1,403.32 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2003 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0460 1.0460 2017-04-27 23,805.08 14,352.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2004 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0216 1.0216 2017-01-25 23,818.52 2,924.41 钟智伦 富国基金管理有限公司
2005 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0211 1.0211 2017-01-25 23,818.52 807.26 钟智伦 富国基金管理有限公司
2006 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9710 1.4520 2013-10-22 23,825.77 156,411.78 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2007 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
2008 571002 诺德灵活配置混合 1.6417 2.3617 2008-11-05 23,872.25 1,897.39 朱红 诺德基金管理有限公司
2009 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 2014-06-20 23,924.09 2,124.07 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2010 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2240 1.2240 2015-04-28 23,931.98 3,867.03 柯海东 前海开源基金管理有限公司
2011 001427 招商丰泽混合A 1.1660 1.1660 2015-06-11 23,935.33 84,740.21 王刚 招商基金管理有限公司
2012 001446 招商丰泽混合C 1.1620 1.1620 2015-06-11 23,935.33 15.90 王刚 招商基金管理有限公司
2013 001663 中银互联网+股票 1.1480 1.1480 2015-08-06 23,936.56 10,622.06 邬炜 中银基金管理有限公司
2014 004498 鹏华丰源债券 1.0148 1.0148 2017-06-08 23,951.72 7,450.65 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2015 004591 鹏华丰玺债券 1.0143 1.0143 2017-06-08 24,001.10 4,001.32 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2016 004100 鹏华安益增强混合 1.0542 1.0542 2017-02-22 24,028.70 8,933.42 刘太阳、王宗合 鹏华基金管理有限公司
2017 001675 江信同福混合A 1.0727 1.1112 2015-08-28 24,034.82 311.06 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
2018 001676 江信同福混合C 1.0605 1.0940 2015-08-28 24,034.82 421.65 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
2019 001596 信诚新泽混合A 1.1970 1.1970 2017-06-27 24,039.60 16.48 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2020 002177 信诚新泽混合B 1.1530 1.1530 2017-06-27 24,039.60 20,040.99 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2021 150343 融通证券分级A 1.0050 1.1460 2015-07-17 24,039.82 1,956.41 何天翔 融通基金管理有限公司
2022 150344 融通证券分级B 1.0410 0.3100 2015-07-17 24,039.82 1,956.41 何天翔 融通基金管理有限公司
2023 161629 融通证券分级 1.0230 0.7140 2015-07-17 24,039.82 2,472.33 何天翔 融通基金管理有限公司
2024 004601 博时富腾纯债债券 1.0069 1.0069 2017-06-27 24,045.39 20,002.30 王申 博时基金管理有限公司
2025 004354 益民中证智能消费指数 1.0694 1.0694 2017-05-08 24,064.34 586.17 赵若琼 益民基金管理有限公司
2026 004076 国联安锐意成长混合 1.2264 1.2264 2017-01-23 24,077.66 24,946.42 王超伟 国联安基金管理有限公司
2027 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1200 1.2200 2016-02-03 24,090.42 7,393.14 李丹 国寿安保基金管理有限公司
2028 001397 建信精工制造指数增强 1.2122 1.2122 2015-08-26 24,117.21 16,682.72 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2029 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0026 1.1396 2015-07-23 24,136.21 1,124.29 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2030 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.8432 0.1670 2015-07-23 24,136.21 1,124.29 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2031 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9229 0.6000 2015-07-23 24,136.21 4,084.79 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2032 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0378 1.0378 2017-07-07 24,143.58 7,022.17 刘晨、曲径 中欧基金管理有限公司
2033 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0832 1.0832 2017-12-11 24,193.53 38,686.86 汪孟海 富国基金管理有限公司
2034 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9975 0.9975 2017-10-24 24,196.21 5,016.60 张琦 国寿安保基金管理有限公司
2035 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9972 0.9972 2017-10-24 24,196.21 22,392.27 张琦 国寿安保基金管理有限公司
2036 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0390 1.0390 2016-02-03 24,207.30 1,548.35 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
2037 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9430 0.9430 2016-01-21 24,253.08 328.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
2038 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9660 0.9660 2015-07-09 24,286.09 38,063.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2039 001738 大摩新趋势混合 1.0095 1.0095 2017-11-27 24,297.92 13,947.67 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2040 001917 招商量化精选股票 1.0310 1.1010 2016-03-15 24,309.36 7,566.06 王平 招商基金管理有限公司
2041 001677 中银战略新兴产业股票 1.4060 1.4060 2015-11-26 24,321.34 13,808.05 钱亚风云 中银基金管理有限公司
2042 400027 东方双债添利债券A 1.4723 1.4723 2014-09-24 24,324.88 6,984.29 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
2043 400029 东方双债添利债券C 1.4540 1.4540 2014-09-24 24,324.88 539.57 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
2044 004730 建信量化事件驱动股票 1.0347 1.0347 2017-09-13 24,349.42 18,956.70 薛玲 建信基金管理有限责任公司
2045 000058 国联安保本混合 1.0048 1.1772 2013-04-23 24,350.89 4,175.83 沈丹 国联安基金管理有限公司
2046 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.5040 1.5040 2016-03-09 24,372.30 24,632.40 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
2047 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2335 0.2335 2016-03-09 24,372.30 24,632.40 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
2048 004677 博时战略新兴产业混合 1.1380 1.1380 2017-08-09 24,376.80 9,216.09 蔡滨 博时基金管理有限公司
2049 000473 广发集鑫债券A 1.1600 1.1890 2014-01-27 24,377.20 19,318.73 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2050 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 2014-01-27 24,377.20 360.86 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2051 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0030 1.0030 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
2052 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0018 1.0018 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
2053 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9650 0.9650 2017-04-20 24,425.23 15,273.66 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2054 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9637 0.9637 2017-04-20 24,425.23 547.73 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2055 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0299 1.0299 2017-04-20 24,425.23 59.33 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2056 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0279 1.0279 2017-04-20 24,425.23 59.33 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2057 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0024 1.0560 2016-05-19 24,427.27 9,755.20 杨帆 长信基金管理有限责任公司
2058 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0010 1.0010 2018-01-12 24,441.17 15,529.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
2059 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 1.0009 1.0009 2018-01-12 24,441.17 8,911.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
2060 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5610 1.5610 2012-06-25 24,452.26 1,984.04 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2061 501302 南方恒生联接 1.1436 1.1436 2017-07-21 24,452.51 4,651.10 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2062 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0142 1.0142 2017-08-09 24,454.05 1,981.89 刘思 建信基金管理有限责任公司
2063 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0528 1.0528 2017-06-15 24,494.64 11,714.85 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
2064 001753 红土创新新兴产业混合 0.9450 0.9450 2015-09-23 24,497.64 10,424.55 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2065 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0670 1.0670 2016-01-27 24,558.21 4,406.73 谢书英 鹏华基金管理有限公司
2066 004726 先锋聚优混合A 1.0178 1.0178 2017-09-15 24,561.89 302.90 王颢 先锋基金管理有限公司
2067 004727 先锋聚优混合C 1.0175 1.0175 2017-09-15 24,561.89 1,535.23 王颢 先锋基金管理有限公司
2068 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3400 1.4500 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2069 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2081 0.2250 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2070 150277 鹏华高铁分级A 1.0170 1.1260 2015-05-27 24,567.57 36,564.65 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2071 150278 鹏华高铁分级B 0.4470 0.0800 2015-05-27 24,567.57 36,564.65 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2072 160639 鹏华高铁分级 0.7320 0.4640 2015-05-27 24,567.57 36,564.65 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2073 004486 嘉实稳怡债券 1.0049 1.0049 2017-06-21 24,571.52 13,075.28 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2074 253060 国联安信心增长债券A 1.0401 1.2121 2012-02-22 24,574.13 5,379.99 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
2075 253061 国联安信心增长债券B 1.0329 1.1919 2012-02-22 24,574.13 236.84 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
2076 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2200 1.2200 2015-05-04 24,598.39 21,379.91 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
2077 002408 中信建投医改混合 1.1070 1.1070 2016-04-06 24,623.24 1,839.56 刘宁 中信建投基金管理有限公司
2078 005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0144 1.0144 2017-12-14 24,627.14 24,627.14 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
2079 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
2080 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
2081 001739 中融融安二号保本混合 1.0360 1.0360 2015-09-25 24,737.68 9,793.51 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
2082 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8469 1.8469 2013-03-22 24,739.58 5,752.36 吴迪 财通基金管理有限公司
2083 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0110 1.3590 2013-08-22 24,759.94 1,297,948.03 魏桢 博时基金管理有限公司
2084 159957 华夏创业板ETF 0.9805 0.9805 2017-12-08 24,778.46 24,778.46 徐猛 华夏基金管理有限公司
2085 002449 民生加银量化中国混合 1.1420 1.1420 2016-05-19 24,780.23 9,140.27 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
2086 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 2008-05-08 24,849.60 1,952.08 胡耀文 天治基金管理有限公司
2087 002683 民生加银前沿科技混合 1.0420 1.0420 2016-11-30 24,878.47 2,695.83 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2088 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5810 1.5810 2014-03-31 24,884.47 5,166.67 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2089 110030 易方达沪深300量化增强 2.5184 2.5184 2012-07-05 24,887.20 53,072.32 官泽帆 易方达基金管理有限公司
2090 003710 国投瑞银和顺债券 1.1220 1.1220 2016-11-23 24,891.41 5,891.05 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2091 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2092 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2093 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2094 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2541 1.5648 2016-01-26 24,906.47 41,055.96 莫海波 万家基金管理有限公司
2095 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1073 1.1073 2017-01-25 24,931.42 1,809.85 施旭 平安大华基金管理有限公司
2096 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0053 1.1558 2015-06-09 24,938.50 3,165.43 许之彦 华安基金管理有限公司
2097 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0307 0.2012 2015-06-09 24,938.50 3,165.39 许之彦 华安基金管理有限公司
2098 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0180 0.6536 2015-06-09 24,938.50 6,747.42 许之彦 华安基金管理有限公司
2099 000755 富安达新兴成长混合 1.2522 1.2522 2014-09-11 24,942.23 19,518.09 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
2100 001237 博时上证50ETF联接 1.0768 1.0768 2015-05-27 24,942.50 10,003.78 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
2101 003416 招商财经大数据股票 0.9261 0.9261 2016-11-02 24,953.11 3,490.47 王平 招商基金管理有限公司
2102 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.0670 1.0670 2017-02-28 24,970.27 682.93 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
2103 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.0693 1.0693 2017-02-28 24,970.27 8,584.49 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
2104 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0900 2.3550 2012-09-04 24,999.93 112,072.51 张峰 富国基金管理有限公司
2105 004184 民生加银鑫弘债券 1.0154 1.0154 2017-08-22 25,002.98 302,494.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
2106 003518 万家鑫瑞债券A 1.0124 1.0154 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2107 003519 万家鑫瑞债券E 1.0153 1.0182 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2108 003897 金元顺安桉泰债券 1.0174 1.0174 2017-06-09 25,004.96 21,947.31 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
2109 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0003 1.0003 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
2110 003061 中融睿丰定期开放债券C 0.9986 0.9986 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
2111 004619 国泰民润纯债债券 1.0056 1.0056 2017-12-07 25,008.50 25,008.50 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2112 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9995 1.0185 2017-06-16 25,011.16 10,001.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2113 003811 中金金利债券A 1.0445 1.0445 2016-12-13 25,012.10 38,452.74 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
2114 003812 中金金利债券C 1.0513 1.0513 2016-12-13 25,012.10 22.11 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
2115 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 2016-12-13 25,015.86 10,150.92 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2116 002802 广发东财大数据混合 0.9976 0.9976 2017-12-11 25,016.71 25,016.71 季峰 广发基金管理有限公司
2117 002716 博时裕通纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-04-29 25,029.65 23.35 黄海峰 博时基金管理有限公司
2118 001718 工银物流产业股票 1.3300 1.3300 2016-03-01 25,035.91 4,153.51 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
2119 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3370 1.3370 2016-03-08 25,062.95 4,381.72 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
2120 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0108 1.3118 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
2121 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0093 1.0093 2017-11-29 25,064.66 12,555.60 王玉玺、沈龙、白冰洋 中银国际证券股份有限公司
2122 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0087 1.0087 2017-11-29 25,064.66 12,509.06 王玉玺、沈龙、白冰洋 中银国际证券股份有限公司
2123 000466 融通通瑞债券A 1.0840 1.1590 2014-03-21 25,094.82 20,172.90 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
2124 002594 工银现代服务业混合 1.1720 1.1720 2016-10-27 25,097.91 23,876.53 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2125 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1240 1.1240 2015-08-20 25,098.90 27,239.29 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2126 004448 博时汇智回报混合 1.2312 1.2312 2017-04-12 25,114.45 8,274.62 吴渭 博时基金管理有限公司
2127 001614 东方区域发展混合 0.9119 0.9119 2016-09-07 25,115.00 3,143.10 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
2128 005262 鑫元欣享混合A 1.0044 1.0044 2017-12-14 25,125.19 5,014.23 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2129 005263 鑫元欣享混合C 1.0040 1.0040 2017-12-14 25,125.19 20,110.96 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2130 001701 中融产业升级混合 1.1670 1.1670 2016-03-18 25,158.57 4,876.27 甘传琦 中融基金管理有限公司
2131 000310 安信永利信用债券A 1.0270 1.3370 2013-11-08 25,161.84 4,927.56 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2132 000335 安信永利信用债券C 1.0070 1.3170 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2133 000260 信诚季季定期支付债券 1.3330 1.5420 2013-09-12 25,167.43 3,825.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2134 004707 景顺长城睿成混合A 1.0195 1.0195 2017-11-10 25,170.73 12,020.17 杨鹏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2135 004719 景顺长城睿成混合C 1.0191 1.0191 2017-11-10 25,170.73 1,466.15 杨鹏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2136 159958 工银创业板指数ETF 0.9881 0.9881 2017-12-25 25,181.14 25,181.14 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2137 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0080 1.0380 2016-07-11 25,190.73 32,896.08 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2138 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0080 1.0330 2016-07-11 25,190.73 90.43 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2139 004689 博时丰庆纯债债券 1.0158 1.0158 2017-08-23 25,219.42 10,012.18 魏桢 博时基金管理有限公司
2140 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2565 1.2565 2016-11-10 25,224.32 6,112.64 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2141 002844 金鹰多元策略混合 1.0674 1.0674 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
2142 001760 嘉实创新成长混合 1.0490 1.0490 2016-02-03 25,247.55 9,275.82 周加文 嘉实基金管理有限公司
2143 001956 国联安科技动力股票 1.1123 1.1123 2016-01-26 25,281.07 12,221.81 潘明 国联安基金管理有限公司
2144 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0040 1.0240 2016-02-23 25,289.25 179,221.84 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2145 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0020 1.0180 2016-02-23 25,289.25 19.23 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2146 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2147 004245 国都聚益定期开放混合 1.0209 1.0209 2017-05-03 25,339.71 5,465.35 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
2148 002910 易方达供给改革混合 1.0855 1.0855 2017-01-25 25,397.45 22,921.34 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
2149 150299 华安中证银行指数分级A 1.0053 1.1480 2015-06-09 25,417.89 45,770.57 许之彦 华安基金管理有限公司
2150 150300 华安中证银行指数分级B 0.9135 0.9135 2015-06-09 25,417.89 45,770.07 许之彦 华安基金管理有限公司
2151 160418 华安中证银行指数分级 0.9594 1.0308 2015-06-09 25,417.89 16,413.97 许之彦 华安基金管理有限公司
2152 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.1608 1.1608 2017-05-12 25,458.11 16,959.40 吴国清、丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
2153 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.9940 2.2640 2012-08-15 25,472.17 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2154 002561 东吴安鑫量化混合 1.0080 1.1270 2016-06-03 25,474.97 17,804.46 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2155 519625 银河君盛混合A 1.0798 1.0798 2016-12-09 25,508.84 356.26 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2156 519626 银河君盛混合C 1.0775 1.0775 2016-12-09 25,508.84 20,528.35 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2157 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3449 1.3449 2015-07-01 25,531.56 6,831.56 陆志明 广发基金管理有限公司
2158 004988 人保双利混合A 1.0043 1.0043 2017-12-04 25,532.08 10,696.50 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2159 004989 人保双利混合C 1.0037 1.0037 2017-12-04 25,532.08 14,835.58 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2160 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0466 1.0466 2017-12-04 25,533.95 9,250.26 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
2161 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0463 1.0463 2017-12-04 25,533.95 16,283.68 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
2162 519733 交银强化回报债券A 1.0010 1.2090 2014-01-28 25,557.16 4,646.65 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2163 519735 交银强化回报债券C 0.9950 1.1920 2014-01-28 25,557.16 506.14 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2164 002688 红塔红土长益债券A 1.0217 1.0179 2016-10-26 25,577.03 14,143.70 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2165 002689 红塔红土长益债券C 1.0212 1.0127 2016-10-26 25,577.03 85.22 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2166 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3190 1.3190 2016-05-19 25,613.37 18,954.13 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
2167 001975 景顺长城环保优势股票 1.5420 1.5420 2016-03-15 25,658.69 35,925.27 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
2168 159955 嘉实创业板ETF 0.9403 0.9403 2017-07-14 25,663.48 3,823.30 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2169 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9762 0.9762 2017-11-16 25,664.62 25,664.62 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2170 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3220 1.3220 2017-01-25 25,692.04 3,759.61 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2171 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3170 1.3170 2017-01-25 25,692.04 2,185.39 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2172 004396 中银文体娱乐混合 1.0931 1.0931 2017-04-10 25,704.60 5,588.54 钱亚风云 中银基金管理有限公司
2173 003009 中融盈泽债券A 1.0268 1.0268 2017-03-27 25,726.49 5,003.49 李倩 中融基金管理有限公司
2174 003010 中融盈泽债券C 1.0274 1.0274 2017-03-27 25,726.49 9.76 李倩 中融基金管理有限公司
2175 002598 平安大华智能生活混合A 0.9270 0.9270 2016-06-08 25,744.91 3,902.64 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2176 002599 平安大华智能生活混合C 0.9280 0.9280 2016-06-08 25,744.91 66.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2177 000110 金鹰元安混合A 1.0610 1.3334 2013-05-20 25,773.67 1,483.16 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2178 510710 博时上证50ETF 3.2884 1.0166 2015-05-27 25,787.29 6,441.84 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
2179 001485 华安添颐养老混合 1.0820 1.0820 2015-06-16 25,800.40 94,686.84 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2180 004670 长盛分享经济混合 1.0930 1.0930 2017-07-06 25,809.41 4,607.73 钱文礼 长盛基金管理有限公司
2181 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2012 0.2012 2016-03-18 25,835.36 613.91 周晶 华宝基金管理有限公司
2182 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.2960 1.2960 2016-03-18 25,835.36 9,675.52 周晶 华宝基金管理有限公司
2183 004040 金鹰鑫富混合A 1.0138 1.0138 2017-08-01 25,844.27 249.15 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2184 004041 金鹰鑫富混合C 1.0331 1.0331 2017-08-01 25,844.27 231.04 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2185 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.1680 2014-09-12 25,860.18 2,781.15 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2186 150193 鹏华地产分级B 1.6420 2.4610 2014-09-12 25,860.18 2,781.15 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2187 160628 鹏华地产分级 1.3220 1.9120 2014-09-12 25,860.18 18,565.49 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2188 003032 平安大华医疗健康混合 1.0173 1.0173 2017-11-24 25,896.25 25,896.25 乔海英 平安大华基金管理有限公司
2189 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 2017-05-24 25,911.41 57.59 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2190 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 2017-05-24 25,911.41 0.84 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2191 150291 中融银行指数分级A 1.0050 1.1480 2015-06-05 25,915.60 8,365.33 赵菲 中融基金管理有限公司
2192 150292 中融银行指数分级B 0.9660 0.9660 2015-06-05 25,915.60 8,365.33 赵菲 中融基金管理有限公司
2193 168205 中融银行指数分级 0.9860 1.0580 2015-06-05 25,915.60 1,297.76 赵菲 中融基金管理有限公司
2194 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0754 1.0754 2017-02-23 25,936.59 21,437.89 滕越 招商基金管理有限公司
2195 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0706 1.0706 2017-02-23 25,936.59 4,498.70 滕越 招商基金管理有限公司
2196 519748 交银丰享收益债券C 1.0250 1.1570 2015-01-19 25,938.65 2,699.05 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2197 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2200 1.2200 2016-01-20 25,939.91 8,803.54 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2198 410006 华富策略精选混合 1.4796 1.6396 2008-12-24 25,952.92 1,178.64 高靖瑜 华富基金管理有限公司
2199 005047 南华瑞颐混合A 1.0035 1.0035 2017-12-26 26,012.82 20,626.79 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
2200 005048 南华瑞颐混合C 1.0032 1.0032 2017-12-26 26,012.82 5,386.02 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
2201 001723 华商新动力混合 0.7490 0.7490 2015-09-17 26,026.08 10,794.21 刘萌萌 华商基金管理有限公司
2202 180031 银华中小盘混合 2.6430 3.8830 2012-06-20 26,026.72 138,259.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2203 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1800 1.1800 2016-10-17 26,028.78 4,897.08 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2204 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1660 1.1660 2016-10-17 26,028.78 3,618.86 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2205 519225 海富通集利债券 1.2367 1.2367 2016-09-29 26,029.05 4,510.33 何谦 海富通基金管理有限公司
2206 002634 华宝未来主导混合 0.8750 0.8750 2016-11-04 26,036.43 16,447.72 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
2207 000942 广发信息技术联接A 1.0112 1.0112 2015-01-29 26,048.36 20,668.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
2208 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1270 1.2540 2013-11-27 26,055.34 20,422.63 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2209 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1080 1.2340 2013-11-27 26,055.34 272.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2210 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1925 1.1925 2017-09-21 26,077.96 7,471.65 林忠晶 长安基金管理有限公司
2211 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1902 1.1902 2017-09-21 26,077.96 18,619.04 林忠晶 长安基金管理有限公司
2212 001429 博时新财富混合A 1.1117 1.1117 2015-06-24 26,091.45 2,418.83 王申 博时基金管理有限公司
2213 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1010 1.1010 2015-07-09 26,103.93 6,725.45 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
2214 519961 长信利广混合A 1.0800 1.0800 2015-06-12 26,110.26 10,337.26 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2215 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0743 1.0743 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
2216 005252 中海添瑞定期开放混合 1.0001 1.0001 2018-01-19 26,140.23 26,140.23 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
2217 001377 中融新产业混合A 0.9840 0.9840 2017-07-12 26,160.00 174.18 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
2218 001378 中融新产业混合C 0.9690 0.9690 2017-07-12 26,160.00 80.41 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
2219 001473 建信大安全战略精选股票 1.4727 1.4727 2015-07-29 26,191.29 26,395.28 王东杰 建信基金管理有限责任公司
2220 004495 博时量化平衡混合 1.1142 1.1142 2017-05-04 26,225.18 4,871.29 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
2221 290011 泰信中小盘精选混合 1.6130 1.8730 2011-10-26 26,233.21 3,960.37 刘杰 泰信基金管理有限公司
2222 002694 中银新蓝筹混合 1.0700 1.0700 2017-05-15 26,240.20 8,202.15 严菲 中银基金管理有限公司
2223 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0023 1.0023 2017-01-16 26,250.38 11,503.77 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2224 001528 诺安先进制造股票 1.5660 1.5660 2015-08-21 26,272.69 25,306.06 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2225 502053 长盛中证证券公司分级 0.9540 1.0110 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2226 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0070 1.1290 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2227 502055 长盛中证证券公司分级B 0.9010 0.9010 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2228 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.4506 1.4506 2015-06-10 26,305.25 1,505.28 李耀柱 广发基金管理有限公司
2229 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0050 1.2210 2013-12-20 26,318.64 49,324.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2230 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2250 2.3730 2013-12-20 26,318.64 49,324.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2231 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.7960 2013-12-20 26,318.64 7,272.24 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2232 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 18,371.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2233 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9548 0.9548 2016-11-28 26,339.93 18,371.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2234 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7230 2.0930 2012-08-01 26,372.80 18,352.80 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
2235 001797 华融新利混合 1.0070 1.0070 2015-09-02 26,375.68 3,390.48 靳冰馨 华融证券股份有限公司
2236 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2642 1.2642 2017-05-17 26,380.32 6,014.55 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
2237 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2545 1.2545 2017-05-17 26,380.32 2,013.89 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
2238 519133 海富通改革驱动混合 1.0850 1.2760 2016-04-28 26,411.22 116,352.55 周雪军 海富通基金管理有限公司
2239 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0920 1.0920 2015-09-23 26,416.77 5,629.52 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2240 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0988 1.0988 2015-09-23 26,416.77 0.40 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2241 002547 民生加银养老服务混合 1.2170 1.2170 2016-10-21 26,423.35 4,759.19 高松 民生加银基金管理有限公司
2242 002765 新华双利债券A 1.0900 1.0900 2016-07-13 26,425.89 4,620.79 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2243 002766 新华双利债券C 1.0830 1.0830 2016-07-13 26,425.89 1,716.63 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2244 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0840 1.1040 2016-02-17 26,479.01 4,063.96 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2245 002481 银华双动力债券 1.0330 1.0330 2016-04-06 26,507.14 5,394.82 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
2246 003844 建信睿源纯债债券 1.0085 1.0085 2017-08-16 26,537.33 3,005.00 刘思 建信基金管理有限责任公司
2247 005018 国金民丰回报混合 1.0022 1.0022 2017-11-24 26,542.82 26,542.82 徐艳芳、林健武、王汉宝 国金基金管理有限公司
2248 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2980 1.3280 2016-02-03 26,555.35 3,996.72 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
2249 001656 农银中国优势混合 1.1387 1.1387 2017-06-08 26,572.56 6,475.04 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
2250 005233 广发睿毅领先混合 1.0095 1.0095 2017-12-14 26,613.67 26,613.67 林英睿 广发基金管理有限公司
2251 630016 华商价值共享混合发起式 2.0910 2.4510 2013-03-18 26,620.45 35,207.62 何奇峰 华商基金管理有限公司
2252 000747 广发逆向策略混合 1.7050 1.7050 2014-09-04 26,685.68 5,684.50 程琨 广发基金管理有限公司
2253 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0482 1.0482 2017-01-22 26,713.00 17,758.79 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2254 399011 中海医疗保健主题股票 1.6640 2.0740 2012-03-07 26,722.54 8,818.10 许定晴 中海基金管理有限公司
2255 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2256 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.3070 2.3070 2013-04-25 26,762.21 13,561.30 徐皓 国泰基金管理有限公司
2257 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5270 2.5270 2014-05-06 26,773.95 13,738.53 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
2258 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4230 1.5930 2015-12-21 26,776.65 13,102.80 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2259 002692 富国创新科技混合 0.9980 0.9980 2016-06-16 26,781.62 15,010.47 李元博 富国基金管理有限公司
2260 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 1.1890 2014-05-09 26,806.50 1,240.65 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2261 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1160 0.1500 2014-05-09 26,806.50 531.71 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2262 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0390 0.8780 2014-05-09 26,806.50 1,868.34 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2263 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7893 0.7893 2017-03-29 26,809.87 21,284.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
2264 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4620 1.4620 2017-01-25 26,815.62 19,757.47 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
2265 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0026 1.1419 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2266 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2362 0.3433 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2267 164821 工银中证新能源指数分级 1.1194 0.7660 2015-07-09 26,818.54 3,311.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2268 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0220 1.0305 2017-06-16 26,819.53 8,589.64 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
2269 001450 东方稳定增利债券A 1.0702 1.0702 2015-09-30 26,826.00 948.42 周薇 东方基金管理有限责任公司
2270 001451 东方稳定增利债券C 1.0614 1.0614 2015-09-30 26,826.00 339.72 周薇 东方基金管理有限责任公司
2271 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.3401 2.3401 2014-07-18 26,880.94 180.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
2272 001518 万家瑞兴混合 1.5965 2.2365 2015-07-23 26,890.54 33,118.04 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
2273 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0040 1.1150 2015-07-31 26,981.68 4,447.47 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2274 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8270 1.8270 2015-07-31 26,981.68 4,448.60 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2275 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.4830 2015-07-31 26,981.68 54,524.26 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2276 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2277 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2278 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2279 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
2280 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0306 1.0306 2017-07-21 27,002.99 3.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
2281 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0079 1.0079 2017-11-27 27,006.68 216,553.85 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2282 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0078 1.0078 2017-11-27 27,006.68 2.25 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2283 003428 中加丰盈纯债债券 1.0032 1.0280 2016-11-02 27,019.27 21,997.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2284 512200 南方中证全指房地产ETF 1.1046 1.1046 2017-08-25 27,037.60 7,237.82 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2285 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2185 1.2185 2017-03-21 27,054.34 3,800.56 夏高 大成基金管理有限公司
2286 519963 长信利盈混合A 1.1440 1.1440 2015-06-09 27,094.66 87,554.38 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
2287 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.9325 0.9325 2017-10-26 27,102.65 4,334.66 黄亮 南方基金管理股份有限公司
2288 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.9318 0.9318 2017-10-26 27,102.65 1,649.06 黄亮 南方基金管理股份有限公司
2289 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
2290 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
2291 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9720 0.9720 2015-12-03 27,108.11 2,150.17 吴向军 国泰基金管理有限公司
2292 005059 南方安福混合 1.0078 1.0078 2017-11-02 27,115.45 22,037.84 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2293 512120 华安中证细分医药ETF 1.6210 1.6210 2013-12-04 27,124.73 4,924.09 苏卿云 华安基金管理有限公司
2294 005247 国都量化精选混合 1.0027 1.0027 2017-12-27 27,162.07 27,162.07 程广飞 国都证券股份有限公司
2295 519729 交银增强收益债券 1.2640 1.3990 2013-12-25 27,189.85 3,756.81 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2296 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0920 1.0920 2016-09-20 27,196.16 4,628.97 何天翔、彭炜 融通基金管理有限公司
2297 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7789 0.7789 2015-06-29 27,218.80 12,318.62 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2298 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.8785 0.8785 2017-06-13 27,225.81 5,611.74 余斌 鹏华基金管理有限公司
2299 003145 中融竞争优势股票 0.9037 0.9037 2016-09-07 27,245.29 10,988.79 孔学兵 中融基金管理有限公司
2300 159945 广发中证全指能源ETF 0.8116 0.8116 2015-06-25 27,257.23 15,657.78 陆志明 广发基金管理有限公司
2301 003025 新华红利回报混合 1.0830 1.0830 2017-03-27 27,279.85 9,627.89 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2302 002303 金鹰智慧生活混合 1.0190 1.0190 2016-03-23 27,281.54 2,177.01 陈立 金鹰基金管理有限公司
2303 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2304 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
2305 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.9750 1.9750 2013-08-02 27,303.94 5,324.97 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2306 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3067 0.3067 2013-08-02 27,303.94 5,324.97 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2307 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3067 0.3067 2013-08-02 27,303.94 5,324.97 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2308 260111 景顺长城公司治理混合 1.2210 1.9990 2008-10-22 27,307.75 14,552.53 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
2309 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0430 1.0430 2017-05-08 27,350.93 4,053.36 陈启明 华富基金管理有限公司
2310 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1290 1.1290 2013-03-19 27,405.58 2,520.86 陈学林 中银基金管理有限公司
2311 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2970 1.2970 2015-08-04 27,412.95 1,738.16 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
2312 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.2860 2015-08-04 27,412.95 484.48 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
2313 000550 广发新动力混合 2.2880 2.2880 2014-03-19 27,423.06 41,641.79 马文文 广发基金管理有限公司
2314 400025 东方新兴成长混合 1.6019 1.6019 2014-09-03 27,466.74 11,794.19 王然 东方基金管理有限责任公司
2315 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0451 1.0451 2017-01-18 27,468.76 17,036.48 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2316 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0485 1.0485 2017-01-18 27,468.76 28.51 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2317 512980 广发中证传媒ETF 1.0004 1.0004 2017-12-27 27,472.44 27,472.44 罗国庆 广发基金管理有限公司
2318 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6849 1.6849 2013-11-06 27,499.47 23,959.12 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2319 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.5120 1.5120 2016-11-11 27,518.45 21,818.67 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
2320 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 21,818.67 征茂平、王丽军