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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000310 安信永利信用债券A 1.0990 1.3390 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2 000335 安信永利信用债券C 1.0790 1.3190 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
3 000433 安信鑫发优选混合 1.3380 1.3380 2013-12-31 55,079.34 4,331.26 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
4 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 2014-04-21 20,099.12 128,291.04 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
5 000974 安信消费医药股票 1.5860 1.5860 2015-03-19 149,342.69 110,707.33 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
6 001185 安信动态策略混合A 1.2640 1.2640 2015-04-15 61,328.28 25,032.09 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
7 001287 安信优势增长混合A 1.5211 1.5211 2015-05-20 455,915.89 890.42 聂世林 安信基金管理有限责任公司
8 001316 安信稳健增值混合A 1.1792 1.1792 2015-05-25 534,646.70 10,755.19 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
9 001338 安信稳健增值混合C 1.1993 1.1993 2015-05-25 534,646.70 32,060.28 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
10 001399 安信鑫安得利混合A 1.1850 1.1850 2015-06-05 249,546.27 3,890.81 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
11 001400 安信鑫安得利混合C 1.1722 1.1722 2015-06-05 249,546.27 67,414.01 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
12 001583 安信新常态股票 1.3550 1.3550 2015-08-07 22,472.34 21,843.72 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
13 001686 安信新动力混合A 1.1281 1.1281 2015-11-24 88,789.92 48,106.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
14 001687 安信新动力混合C 1.1177 1.1177 2015-11-24 88,789.92 7,855.89 庄园 安信基金管理有限责任公司
15 001710 安信新趋势混合A 1.0660 1.0660 2016-12-09 20,040.81 59,823.31 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
16 001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0650 2016-12-09 20,040.81 5,006.17 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
17 002029 安信动态策略混合C 1.2577 1.2577 2015-11-17 0.00 54.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
18 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1599 1.6399 2015-11-18 0.00 38,738.89 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
19 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5172 2015-11-17 0.00 255.30 聂世林 安信基金管理有限责任公司
20 002308 安信安盈保本混合 1.0720 1.0720 2016-03-09 185,761.92 124,601.71 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
21 002770 安信新回报混合A 1.1335 1.1335 2016-05-09 50,108.39 34,758.61 庄园 安信基金管理有限责任公司
22 002771 安信新回报混合C 1.1313 1.1313 2016-05-09 50,108.39 295.71 庄园 安信基金管理有限责任公司
23 003026 安信新价值混合A 1.2071 1.2071 2016-08-19 22,523.37 14,505.01 庄园 安信基金管理有限责任公司
24 003027 安信新价值混合C 1.2039 1.2039 2016-08-19 22,523.37 15,879.30 庄园 安信基金管理有限责任公司
25 003028 安信新优选混合A 1.0908 1.0908 2016-07-28 50,108.73 22.88 庄园 安信基金管理有限责任公司
26 003029 安信新优选混合C 1.0842 1.0842 2016-07-28 50,108.73 40,700.66 庄园 安信基金管理有限责任公司
27 003030 安信新目标混合A 1.0417 1.0587 2016-08-09 20,184.95 491.21 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
28 003031 安信新目标混合C 1.0260 1.0430 2016-08-09 20,184.95 76,653.63 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
29 003261 安信沪深300增强A 1.2743 1.2743 2016-10-12 1,261.41 13,564.79 龙川 安信基金管理有限责任公司
30 003262 安信沪深300增强C 1.2706 1.2706 2016-10-12 1,261.41 64.18 龙川 安信基金管理有限责任公司
31 003273 安信永丰定开债券A 0.9937 0.9937 2016-10-10 79,992.35 34,966.50 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
32 003274 安信永丰定开债券C 0.9911 0.9911 2016-10-10 79,992.35 8,822.07 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
33 003345 安信新成长混合A 1.0658 1.0658 2016-09-29 45,281.04 41,018.82 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
34 003346 安信新成长混合C 1.0634 1.0634 2016-09-29 45,281.04 10,075.49 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
35 003395 安信尊享纯债债券 1.0035 1.0220 2016-09-29 20,037.99 329,436.38 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
36 003637 安信永鑫定开债券A 1.0253 1.0253 2017-01-13 31,451.47 4,615.22 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
37 003638 安信永鑫定开债券C 1.0288 1.0288 2017-01-13 31,451.47 1,031.73 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
38 003895 安信新视野混合A 1.0470 1.0470 2016-12-19 28,041.93 40.36 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
39 003896 安信新视野混合C 1.0465 1.0465 2016-12-19 28,041.93 8,000.45 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
40 003957 安信新起点混合A 1.0887 1.0887 2017-03-16 29,157.96 29.38 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
41 003958 安信新起点混合C 1.0831 1.0831 2017-03-16 29,157.96 9,612.67 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
42 004249 安信中国制造混合 1.2360 1.2360 2017-03-16 35,784.53 11,370.79 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
43 004393 安信合作创新混合 1.2345 1.2345 2017-03-29 53,034.43 24,501.68 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
44 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0796 1.0796 2017-07-20 21,975.14 8,499.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
45 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0792 1.0792 2017-07-20 21,975.14 8,128.86 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
46 004592 安信量化多因子混合 1.0749 1.0749 2017-07-03 20,653.72 1,185.87 龙川 安信基金管理有限责任公司
47 005280 安信阿尔法定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
48 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
49 150275 安信一带一路分级A 1.0410 1.1170 2015-05-14 40,083.78 45,620.96 龙川 安信基金管理有限责任公司
50 150276 安信一带一路分级B 0.5990 0.1600 2015-05-14 40,083.78 45,620.96 龙川 安信基金管理有限责任公司
51 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1100 1.3120 2013-07-24 292,391.57 53,864.60 庄园 安信基金管理有限责任公司
52 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
53 167503 安信一带一路分级 0.8200 0.4910 2015-05-14 40,083.78 12,086.35 龙川 安信基金管理有限责任公司
54 750001 安信灵活配置混合 1.2090 1.7990 2012-06-20 74,342.66 10,001.83 占冠良 安信基金管理有限责任公司
55 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 2012-09-25 194,694.92 4,358.24 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
56 750003 安信目标收益债券C 1.1380 1.3030 2012-09-25 194,694.92 14,757.46 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
57 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1614 1.6414 2012-12-18 20,647.66 26,838.49 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
58 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 2013-08-01 0.00 2,116.77 李健伟 宝盈基金管理有限公司
59 000574 宝盈新价值混合 1.5060 2.1940 2014-04-10 43,392.01 107,224.18 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
60 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.5060 2014-05-21 95,002.42 9,356.31 高宇 宝盈基金管理有限公司
61 000698 宝盈科技30混合 1.6950 1.6950 2014-08-13 129,152.94 172,002.08 张仲维 宝盈基金管理有限公司
62 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3400 1.3400 2014-09-26 86,144.68 6,103.79 朱建明 宝盈基金管理有限公司
63 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2300 1.2300 2014-09-26 86,144.68 18,763.72 朱建明 宝盈基金管理有限公司
64 000924 宝盈先进制造混合 1.1160 1.1160 2014-12-17 425,705.27 57,700.60 李健伟 宝盈基金管理有限公司
65 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 2015-04-29 580,393.50 370,089.74 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
66 001128 宝盈新兴产业混合 0.6550 0.6550 2015-04-13 693,227.56 316,022.92 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
67 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0670 1.0670 2015-05-29 398,962.32 9,813.17 高宇 宝盈基金管理有限公司
68 001487 宝盈优势产业混合 1.2220 1.3720 2015-08-25 68,347.62 9,654.74 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
69 001543 宝盈新锐混合 1.4040 1.4040 2015-11-04 45,889.53 8,812.72 肖肖 宝盈基金管理有限公司
70 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9550 0.9550 2016-01-20 29,144.87 12,513.86 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
71 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9910 0.9910 2015-12-02 57,119.85 28,230.73 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
72 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2700 1.2700 2016-06-16 34,547.59 8,852.48 张仲维 宝盈基金管理有限公司
73 003715 宝盈消费主题混合 1.1736 1.1736 2017-01-04 200,000.00 34,933.98 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
74 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0800 3.1140 2002-10-08 144,641.57 38,127.02 李进 宝盈基金管理有限公司
75 213002 宝盈泛沿海混合 0.6722 2.3621 2005-03-08 40,205.02 201,885.78 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
76 213003 宝盈策略增长混合 1.0064 1.9064 2007-01-19 956,830.90 258,082.25 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
77 213006 宝盈核心优势混合A 1.0081 2.1281 2009-03-17 77,668.79 129,510.26 李健伟 宝盈基金管理有限公司
78 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1374 1.7194 2008-05-15 107,377.80 10,166.37 高宇 宝盈基金管理有限公司
79 213008 宝盈资源优选混合 1.5063 2.4347 2008-04-15 50,000.00 200,780.14 易祚兴、肖肖 宝盈基金管理有限公司
80 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 2010-02-08 28,124.14 15,149.40 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
81 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 1,374.66 高宇 宝盈基金管理有限公司
82 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0940 1.2640 2014-08-27 74,095.52 20,872.46 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
83 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0890 1.2570 2014-08-27 74,095.52 31,590.04 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
84 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6860 0.8860 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
85 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9750 0.9750 2015-03-27 232,752.67 73,637.15 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
86 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0500 1.0500 2015-05-05 36,838.27 7,957.73 高峰、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
87 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0810 1.0810 2016-01-27 20,953.00 16,916.72 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
88 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1100 1.1100 2015-11-11 45,018.67 18,937.55 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
89 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1290 1.1290 2016-05-17 5,148.90 2,942.25 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
90 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0460 1.0460 2016-04-13 23,499.65 4,046.06 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
91 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0200 1.0200 2016-06-21 38,810.26 33,470.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
92 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0415 1.0415 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
93 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0614 1.0614 2017-06-28 32,549.15 1,320.58 庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
94 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0447 1.0447 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
95 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
96 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.9989 0.9989 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
97 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0085 1.0085 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
98 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 2,919.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
99 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 2013-04-23 446,455.49 51,931.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
100 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 2013-11-08 23,738.27 49,398.42 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
101 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9960 1.2930 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
102 000219 博时裕益混合 1.2820 1.5340 2013-07-29 139,472.29 20,434.32 周心鹏 博时基金管理有限公司
103 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9270 1.3530 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
104 000264 博时内需增长混合 1.0570 0.9240 2013-07-15 200,000.00 26,116.22 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
105 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9750 1.4580 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
106 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 2013-09-13 40,648.33 3,714.41 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
107 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 2013-09-13 40,648.33 418.17 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
108 000652 博时裕隆混合 2.0010 1.7350 2014-06-03 300,000.00 42,178.79 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
109 000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 2014-09-15 31,397.36 2,361.28 杨永光 博时基金管理有限公司
110 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
111 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
112 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1966 0.1976 2014-12-03 0.00 24,527.26 张溪冈 博时基金管理有限公司
113 000929 博时黄金ETFD 2.7779 1.2370 2014-12-18 0.00 1,510.53 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
114 000930 博时黄金ETFI 2.7325 1.1405 2014-12-18 0.00 118,884.40 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
115 000936 博时产业新动力混合 1.5920 1.6180 2015-01-26 237,147.48 29,488.12 蔡滨 博时基金管理有限公司
116 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 4,762.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
117 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8090 0.8090 2015-04-28 391,057.46 244,613.51 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
118 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8750 0.8750 2015-05-14 232,230.79 104,936.15 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
119 001236 博时丝路主题股票A 0.9640 0.9640 2015-05-22 231,152.36 166,759.80 沙炜 博时基金管理有限公司
120 001237 博时上证50ETF联接 0.9977 0.9977 2015-05-27 24,942.50 8,883.18 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
121 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
122 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9968 0.9968 2015-05-04 407,496.90 136,930.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
123 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9971 0.9971 2015-05-04 407,496.90 27,837.27 桂征辉 博时基金管理有限公司
124 001277 博时国企改革股票 0.8620 0.8620 2015-05-20 321,816.83 195,392.10 林景艺 博时基金管理有限公司
125 001394 博时新趋势混合A 1.1079 1.1079 2015-05-29 120,181.46 630.93 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
126 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
127 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 2015-06-24 20,248.08 64.94 过钧 博时基金管理有限公司
128 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1547 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
129 001429 博时新财富混合A 1.0850 1.0850 2015-06-24 26,091.45 2,954.97 王申 博时基金管理有限公司
130 001522 博时新策略混合A 1.0932 1.0932 2015-11-23 20,178.44 67,513.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
131 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
132 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0012 1.0369 2015-12-02 20,003.74 20,005.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
133 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0009 1.0544 2015-09-29 20,049.11 196,880.63 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
134 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0121 1.0586 2015-06-30 20,113.46 30,012.95 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
135 001661 博时信用债纯债债券C 1.0010 1.1490 2015-09-21 0.00 36,667.69 张李陵 博时基金管理有限公司
136 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1540 1.1540 2016-11-02 20,244.07 30,347.49 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
137 001911 博时裕恒纯债债券 1.0376 1.0626 2015-10-23 21,034.53 247,628.02 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
138 001961 博时裕荣纯债债券 1.0385 1.0727 2015-11-06 20,038.70 56,035.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
139 001971 博时产业债纯债债券C 1.0790 1.0790 2015-11-13 0.00 6,058.86 黄海峰 博时基金管理有限公司
140 001993 博时裕泰纯债债券 1.0256 1.0768 2015-11-19 20,016.01 99,478.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
141 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9830 1.0370 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
142 002008 博时裕晟纯债债券 1.0084 1.0462 2015-11-19 20,002.40 317,439.54 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
143 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9820 1.0120 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
144 002095 博时新收益混合A 1.0698 1.1040 2016-02-04 50,176.61 49,738.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
145 002096 博时新收益混合C 1.0676 1.1029 2016-02-04 50,176.61 0.85 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
146 002104 博时新价值混合A 1.0287 1.0390 2016-03-18 20,049.98 58,423.69 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
147 002105 博时新价值混合C 1.0280 1.0358 2016-03-18 20,049.98 0.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
148 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0368 1.0368 2015-11-25 20,005.46 79,585.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
149 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-31 20,097.72 99,461.39 陈凯杨 博时基金管理有限公司
150 002142 博时外延增长主题混合 1.4790 1.5070 2016-02-03 20,634.31 16,919.71 蔡滨 博时基金管理有限公司
151 002143 博时裕坤纯债债券 1.0130 1.0255 2015-11-30 20,003.07 50,965.51 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
152 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
153 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 1.0450 2016-01-15 20,001.83 2.16 黄海峰 博时基金管理有限公司
154 002198 博时裕达纯债债券 1.0016 1.0419 2015-12-03 20,001.09 149,641.53 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
155 002206 博时裕康纯债债券 1.0011 1.0011 2015-12-03 20,003.75 100,819.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
156 002208 博时境源保本混合A 1.0380 1.0380 2015-12-18 299,463.10 68,811.97 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
157 002209 博时境源保本混合C 1.0350 1.0350 2015-12-18 299,463.10 107,623.71 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
158 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
159 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
160 002294 博时新机遇混合C 1.0503 1.0503 2016-01-14 0.00 2.09 过钧 博时基金管理有限公司
161 002354 博时裕腾纯债债券 0.9992 1.0371 2016-01-18 20,001.81 39,874.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
162 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0050 1.0190 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 陈凯杨 博时基金管理有限公司
163 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0000 1.0070 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 陈凯杨 博时基金管理有限公司
164 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 2016-01-26 0.00 3,803.56 桂征辉 博时基金管理有限公司
165 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-02-01 0.00 17,756.01 黄海峰 博时基金管理有限公司
166 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0600 1.0600 2017-05-25 20,667.09 731.36 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
167 002447 博时裕安纯债债券 1.0197 1.0388 2016-03-04 21,179.16 80,420.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
168 002466 博时裕新纯债债券 1.0395 1.0432 2016-03-30 21,269.64 394,356.41 黄海峰 博时基金管理有限公司
169 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0150 1.0150 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
170 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0080 1.0080 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
171 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 2016-04-28 20,133.86 588,607.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
172 002530 博时保泽保本混合A 1.0310 1.0310 2016-04-07 295,530.17 130,279.78 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
173 002531 博时保泽保本混合C 1.0220 1.0220 2016-04-07 295,530.17 25,895.88 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
174 002553 博时创业成长混合C 2.0350 2.0350 2016-03-22 0.00 603.97 韩茂华 博时基金管理有限公司
175 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9040 0.9040 2016-03-22 0.00 66,723.35 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
176 002556 博时丝路主题股票C 0.9660 0.9660 2016-03-22 0.00 166.00 沙炜 博时基金管理有限公司
177 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 2016-03-22 0.00 4.15 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
178 002558 博时鑫瑞混合A 1.0550 1.0550 2016-10-13 20,102.98 57.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
179 002559 博时鑫瑞混合C 1.0510 1.0510 2016-10-13 20,102.98 52,192.08 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
180 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 2016-04-06 20,121.42 99,481.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
181 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.90 陈凯杨 博时基金管理有限公司
182 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0200 2016-09-07 21,086.58 473,099.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
183 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 2016-05-20 21,852.70 3,991.82 桂征辉 博时基金管理有限公司
184 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 2016-06-08 21,611.36 3,382.09 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
185 002608 博时泰和债券A 1.0210 1.0210 2016-04-20 20,053.27 5,802.98 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
186 002609 博时泰和债券C 1.0370 1.0370 2016-04-20 20,053.27 24.20 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
187 002610 博时黄金ETF联接A 0.9702 0.9702 2016-05-27 21,997.78 6,035.59 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
188 002611 博时黄金ETF联接C 0.9642 0.9642 2016-05-27 21,997.78 24,844.63 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
189 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
190 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0038 1.0038 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
191 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9979 0.9979 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
192 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 2016-05-09 21,047.29 598,181.94 邓欣雨 博时基金管理有限公司
193 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 2016-04-29 25,029.65 4,954.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
194 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9750 0.9750 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
195 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
196 002754 博时裕创纯债债券 1.0170 1.0390 2016-05-13 20,047.58 139,103.98 魏桢 博时基金管理有限公司
197 002755 博时裕盛纯债债券 1.0060 1.0510 2016-05-20 21,042.22 21,019.81 魏桢 博时基金管理有限公司
198 002761 博时安源18个月债券A 1.0010 1.0010 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
199 002762 博时安源18个月债券C 0.9960 0.9960 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
200 002775 博时景兴纯债债券 1.0078 1.0078 2016-05-20 21,019.05 73,041.51 杨永光 博时基金管理有限公司
201 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0000 1.0000 2016-05-26 21,019.16 50,687.25 黄海峰 博时基金管理有限公司
202 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 2016-06-23 21,038.27 50,076.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
203 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 2016-07-15 0.00 11.65 黄海峰 博时基金管理有限公司
204 002813 博时保泰保本混合A 1.0240 1.0240 2016-06-24 293,804.20 209,681.00 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
205 002814 博时保泰保本混合C 1.0180 1.0180 2016-06-24 293,804.20 12,080.40 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
206 002856 博时保丰保本混合A 1.0150 1.0150 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
207 002857 博时保丰保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
208 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0156 1.0156 2016-06-24 50,369.03 50,067.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
209 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0073 1.0073 2016-06-24 50,369.03 10.58 黄海峰 博时基金管理有限公司
210 002929 博时聚盈纯债债券 1.0155 1.0155 2016-07-27 21,071.22 103,406.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
211 002930 博时聚润纯债债券 1.0073 1.0344 2016-08-30 20,051.11 99,939.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
212 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 2016-07-15 20,053.95 127,839.21 陈凯杨 博时基金管理有限公司
213 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0343 1.0343 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
214 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0294 1.0294 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
215 003023 博时景发纯债债券 0.9741 0.9741 2016-08-03 50,102.05 50,016.81 邓欣雨 博时基金管理有限公司
216 003055 博时招财二号保本混合 1.0240 1.0240 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
217 003119 博时鑫源混合A 1.2050 1.2050 2016-08-24 50,062.74 50,024.66 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
218 003120 博时鑫源混合C 1.2050 1.2050 2016-08-24 50,062.74 1.50 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
219 003162 博时富宁纯债债券 1.0020 1.0231 2016-08-17 20,175.43 298,850.38 杨永光 博时基金管理有限公司
220 003188 博时聚源纯债债券 1.0229 1.0229 2017-02-09 20,027.84 20,013.61 杨永光 博时基金管理有限公司
221 003207 博时富发纯债债券 1.0273 1.0273 2016-09-07 30,034.12 30,006.49 邓欣雨 博时基金管理有限公司
222 003210 博时智臻纯债债券 1.0042 1.0317 2016-08-30 20,015.67 99,788.60 王申 博时基金管理有限公司
223 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9790 0.9790 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
224 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9730 0.9730 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
225 003258 博时富祥纯债债券 0.9957 0.9957 2016-11-10 20,054.76 20,011.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
226 003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0216 2016-09-18 21,036.02 911,034.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
227 003260 博时利发纯债债券 0.9925 0.9925 2016-09-07 21,036.33 21,010.56 邓欣雨 博时基金管理有限公司
228 003268 博时悦楚纯债债券 0.9972 0.9972 2016-09-09 20,006.25 1,577,747.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
229 003331 博时乐臻定开混合 1.0114 1.0114 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
230 003381 博时裕信纯债债券 1.0170 1.0170 2016-10-25 20,159.41 5,077.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
231 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 2016-10-17 20,095.08 40,003.39 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
232 003435 博时鑫泽混合C 1.1360 1.1360 2016-10-17 20,095.08 5.21 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
233 003436 博时鑫丰混合A 1.0530 1.0530 2016-12-21 20,012.65 59,775.54 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
234 003437 博时鑫丰混合C 1.0510 1.0510 2016-12-21 20,012.65 0.41 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
235 003557 博时泰安债券A 1.0157 1.0157 2016-12-21 20,005.47 20,002.62 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
236 003558 博时泰安债券C 1.0134 1.0134 2016-12-21 20,005.47 2.67 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
237 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0000 1.0000 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
238 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9960 0.9960 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
239 003566 博时臻选纯债债券 1.0128 1.0128 2016-11-07 20,023.75 49,531.34 杨永光 博时基金管理有限公司
240 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.0111 2016-11-04 21,162.94 200,608.60 杨永光 博时基金管理有限公司
241 003651 博时丰达纯债债券 1.0083 1.0083 2016-11-08 20,004.41 250,174.91 王申 博时基金管理有限公司
242 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
243 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0171 1.0171 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
244 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0116 1.0116 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
245 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0011 1.0011 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
246 003683 博时安弘一年定开债券C 0.9971 0.9971 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
247 003703 博时富鑫纯债债券 1.0003 1.0003 2016-11-17 20,026.99 5,009.94 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
248 003708 博时民丰纯债债券A 1.0097 1.0298 2016-11-30 20,011.44 198,756.34 王申 博时基金管理有限公司
249 003709 博时民丰纯债债券C 1.0084 1.0262 2016-11-30 20,011.44 4.15 王申 博时基金管理有限公司
250 003730 博时富华纯债债券 1.0000 1.0229 2016-11-25 100,030.58 100,015.96 杨永光 博时基金管理有限公司
251 003866 博时富诚纯债债券 1.0001 1.0217 2017-03-17 50,006.31 50,007.44 邓欣雨 博时基金管理有限公司
252 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
253 003950 博时鑫润混合A 1.1120 1.1120 2016-12-07 20,043.28 20.67 王申、过钧 博时基金管理有限公司
254 003951 博时鑫润混合C 1.1146 1.1146 2016-12-07 20,043.28 16,574.78 王申、过钧 博时基金管理有限公司
255 003963 博时慧选纯债债券 1.0245 1.0245 2016-12-19 20,004.56 597,274.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
256 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0434 1.0434 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
257 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0407 1.0407 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
258 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2741 1.2741 2017-01-25 25,692.04 3,416.16 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
259 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2704 1.2704 2017-01-25 25,692.04 2,994.10 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
260 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0154 1.0154 2016-12-22 20,000.69 99,507.72 魏桢 博时基金管理有限公司
261 004136 博时民泽纯债债券 1.0064 1.0299 2017-01-13 20,006.71 678,438.56 王申 博时基金管理有限公司
262 004149 博时鑫惠混合A 1.0871 1.0871 2017-01-10 50,049.76 50,019.85 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
263 004150 博时鑫惠混合C 1.0862 1.0862 2017-01-10 50,049.76 2.25 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
264 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0117 2017-01-20 20,004.79 50,109.80 王申 博时基金管理有限公司
265 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1608 2016-12-29 20,003.46 18.19 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
266 004176 博时鑫泰混合C 1.0602 1.0602 2016-12-29 20,003.46 14,946.44 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
267 004200 博时富瑞纯债债券 1.0059 1.0059 2017-03-03 20,314.67 20,311.36 杨永光 博时基金管理有限公司
268 004289 博时新财富混合C 1.0902 1.0902 2017-01-23 0.00 8.85 王申 博时基金管理有限公司
269 004307 博时富元纯债债券 1.0194 1.0289 2017-02-16 20,003.33 498,827.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
270 004323 博时富海纯债债券 1.0096 1.0096 2017-03-06 20,020.97 20,014.77 杨永光 博时基金管理有限公司
271 004334 博时广利纯债债券 1.0046 1.0288 2017-02-16 21,021.38 70,921.35 杨永光 博时基金管理有限公司
272 004366 博时汇享纯债债券A 1.0103 1.0103 2017-02-28 20,026.68 5,997.12 王申 博时基金管理有限公司
273 004367 博时汇享纯债债券C 1.0131 1.0131 2017-02-28 20,026.68 13.89 王申 博时基金管理有限公司
274 004416 博时银智大数据100指数C 1.4103 1.4103 2017-09-15 0.00 0.30 桂征辉 博时基金管理有限公司
275 004434 博时逆向投资混合A 0.9129 0.9129 2017-04-14 93,204.88 70,587.08 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
276 004435 博时逆向投资混合C 0.9100 0.9100 2017-04-14 93,204.88 3,927.04 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
277 004448 博时汇智回报混合 1.2137 1.2137 2017-04-12 25,114.45 7,831.86 吴渭 博时基金管理有限公司
278 004458 博时华盈纯债债券 1.0027 1.0269 2017-03-09 20,006.16 169,954.62 杨永光 博时基金管理有限公司
279 004479 博时富和纯债债券 1.0068 1.0068 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
280 004495 博时量化平衡混合 1.0697 1.0697 2017-05-04 26,225.18 6,665.91 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
281 004505 博时新兴消费主题混合 1.1280 1.1280 2017-06-05 20,736.45 16,989.05 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
282 004601 博时富腾纯债债券 1.0040 1.0040 2017-06-27 24,045.39 20,024.67 王申 博时基金管理有限公司
283 004624 博时盈海纯债债券 1.0073 1.0073 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
284 004677 博时战略新兴产业混合 1.1340 1.1340 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
285 004689 博时丰庆纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
286 004698 博时军工主题股票 1.0360 1.0360 2017-07-04 53,749.95 12,934.13 兰乔 博时基金管理有限公司
287 005062 博时中证500指数增强 1.0206 1.0206 2017-09-26 38,312.81 38,312.81 桂征辉 博时基金管理有限公司
288 005154 博时鑫禧混合A 1.0157 1.0157 2017-09-26 50,040.65 8.04 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
289 005155 博时鑫禧混合C 1.0156 1.0156 2017-09-26 50,040.65 50,032.61 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
290 005183 博时富时中国A股指数 1.0178 1.0178 2017-09-29 20,273.74 20,273.74 万琼 博时基金管理有限公司
291 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
292 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
293 005265 博时厚泽回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
294 005266 博时厚泽回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
295 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 2002-10-09 304,884.40 553,397.71 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
296 050002 博时沪深300指数A 1.4957 3.4877 2003-08-26 512,640.14 396,723.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
297 050004 博时精选混合A 1.9343 3.5808 2004-06-22 610,258.54 223,633.54 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
298 050006 博时稳定价值债券B 1.4270 1.7880 2005-08-24 458,019.87 62,790.47 张李陵 博时基金管理有限公司
299 050007 博时平衡配置混合 1.0100 2.4670 2006-05-31 236,476.00 61,426.44 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
300 050008 博时第三产业混合 0.8600 3.1280 2007-04-12 150,000.00 242,927.86 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
301 050009 博时新兴成长混合 0.7300 3.3090 2007-07-06 50,000.00 562,339.59 曾鹏 博时基金管理有限公司
302 050010 博时特许价值混合A 1.6700 2.1100 2008-05-28 47,730.31 18,119.27 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
303 050011 博时信用债券A/B 2.2360 2.3510 2009-06-10 240,661.54 62,253.06 过钧 博时基金管理有限公司
304 050012 博时策略配置混合 1.4010 1.4250 2009-08-11 880,350.13 36,557.53 孙少锋 博时基金管理有限公司
305 050013 超大ETF联接 1.0453 1.0453 2009-12-29 190,635.14 25,816.13 万琼 博时基金管理有限公司
306 050014 博时创业成长混合A 2.0060 2.0780 2010-06-01 342,229.68 22,772.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
307 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.3030 1.3850 2010-07-27 55,472.59 24,527.26 张溪冈 博时基金管理有限公司
308 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1490 1.2000 2010-07-27 214,902.12 19,703.03 王申 博时基金管理有限公司
309 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3170 2010-12-10 140,043.93 27,668.34 陈雷 博时基金管理有限公司
310 050019 博时转债增强债券A 1.4250 1.4300 2010-11-24 363,476.77 7,650.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
311 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.4930 0.4930 2011-04-25 194,091.74 12,684.05 刘思甸 博时基金管理有限公司
312 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 2011-06-10 28,947.86 3,626.96 赵云阳 博时基金管理有限公司
313 050022 博时回报灵活配置混合 0.9600 1.7610 2011-11-08 60,626.20 64,093.82 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
314 050023 博时天颐债券A 1.1490 1.4020 2012-02-29 206,203.26 55,481.02 张李陵 博时基金管理有限公司
315 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7669 0.7669 2012-04-10 30,953.38 8,275.42 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
316 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.9269 1.9859 2012-06-14 31,018.26 12,340.97 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
317 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5550 1.6940 2012-08-28 27,694.96 41,775.93 苏永超 博时基金管理有限公司
318 050027 博时信用债纯债债券A 1.0540 1.3470 2012-09-07 137,653.87 114,894.24 张李陵 博时基金管理有限公司
319 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
320 050029 博时新机遇混合A 1.0211 1.0211 2015-09-11 0.00 72,717.08 过钧 博时基金管理有限公司
321 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
322 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2870 1.4295 2013-02-01 179,053.32 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
323 050106 博时稳定价值债券A 1.4530 1.8370 2007-09-06 0.00 53,173.46 张李陵 博时基金管理有限公司
324 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 2009-06-10 240,661.54 36,387.08 过钧 博时基金管理有限公司
325 050116 博时宏观回报债券C 1.1430 1.1860 2010-07-27 214,902.12 1,341.35 王申 博时基金管理有限公司
326 050119 博时转债增强债券C 1.4040 1.4080 2010-11-24 363,476.77 12,203.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
327 050123 博时天颐债券C 1.1210 1.3640 2012-02-29 206,203.26 2,346.39 张李陵 博时基金管理有限公司
328 050128 博时安心收益定开债券C 0.9050 1.2880 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
329 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
330 050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 2.1110 2006-09-27 169,284.17 251,087.70 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
331 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
332 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
333 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
334 150225 博时证券保险指数分级A 1.0479 1.1334 2015-05-19 83,295.89 1,855.57 赵云阳 博时基金管理有限公司
335 150226 博时证券保险指数分级B 1.5461 0.3757 2015-05-19 83,295.89 1,855.57 赵云阳 博时基金管理有限公司
336 150267 博时中证银行指数分级A 1.0479 1.1309 2015-06-09 28,716.85 1,694.19 赵云阳 博时基金管理有限公司
337 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 0.9679 2015-06-09 28,716.85 1,694.19 赵云阳 博时基金管理有限公司
338 159908 博时深证基本面200ETF 1.5728 1.5728 2011-06-10 40,322.90 3,872.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
339 159937 博时黄金ETF 2.7394 1.0756 2014-08-13 29,217.44 13,572.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
340 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0020 5.5350 2005-01-06 120,964.17 461,293.99 王俊 博时基金管理有限公司
341 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1880 2.3540 2011-04-22 50,000.00 35,179.58 周志超 博时基金管理有限公司
342 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3630 1.4380 2011-06-10 400,182.64 870.88 过钧 博时基金管理有限公司
343 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2030 1.3030 2011-06-10 400,182.64 7,808.21 过钧 博时基金管理有限公司
344 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
345 160516 博时证券保险指数分级 1.2970 0.8386 2015-05-19 83,295.89 15,484.75 赵云阳 博时基金管理有限公司
346 160517 博时中证银行指数分级 1.0079 1.0533 2015-06-09 28,716.85 12,508.59 赵云阳 博时基金管理有限公司
347 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0040 1.0040 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
348 160519 博时睿利定增混合 1.0220 1.0220 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
349 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0187 1.0187 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
350 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0082 1.0082 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
351 160522 博时睿益定增混合 1.0430 1.0430 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
352 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9730 1.0190 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
353 160524 博时弘泰混合 1.0470 1.0470 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
354 160525 博时睿丰定开混合 1.1457 1.1457 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
355 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0027 1.0027 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
356 510020 超大ETF 2.8381 1.0468 2009-12-29 140,675.48 10,614.80 万琼 博时基金管理有限公司
357 510410 博时上证自然资源ETF 0.7864 0.7864 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
358 510710 博时上证50ETF 3.0303 0.9368 2015-05-27 25,787.29 4,641.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
359 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
360 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5756 1.5756 2013-12-05 56,504.32 24,681.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
361 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
362 960026 博时特许价值混合R 1.1210 1.1210 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
363 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
364 000017 财通可持续混合 1.7490 2.4320 2013-03-27 31,475.80 12,427.79 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
365 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7694 1.7694 2013-03-22 24,739.58 5,714.55 吴迪 财通基金管理有限公司
366 000497 财通纯债债券A 1.0394 1.0394 2016-01-19 0.00 53,796.03 张亦博 财通基金管理有限公司
367 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
368 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
369 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
370 001480 财通成长优选混合 0.9610 0.9610 2015-06-29 260,533.62 97,330.58 金梓才 财通基金管理有限公司
371 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
372 003204 财通收益增强债券C 1.0060 1.0060 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
373 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0070 1.0070 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
374 003542 财通纯债债券C 0.9993 0.9993 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
375 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1030 1.1030 2015-07-01 263,120.64 31,951.48 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
376 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9610 0.9610 2016-03-09 464,686.52 362,437.73 姚思劼 财通基金管理有限公司
377 501026 财通多策略福享混合 0.9694 0.9694 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
378 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0195 1.0195 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
379 501032 财通福盛定开混合发起 1.0220 1.0220 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
380 501046 财通福鑫定开混合发起 1.0022 1.0022 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
381 720001 财通价值动量混合 2.2240 2.3140 2011-12-01 105,857.29 37,983.27 金梓才 财通基金管理有限公司
382 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9679 1.2280 2012-07-13 360,767.73 4,277.83 张亦博 财通基金管理有限公司
383 720003 财通收益增强债券A 1.2510 1.2510 2012-12-20 34,654.19 3,028.12 张亦博 财通基金管理有限公司
384 002901 财通资管积极收益债券A 1.0080 1.0480 2016-07-19 134,272.00 11,015.47 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
385 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0420 2016-07-19 134,272.00 7,009.02 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
386 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0299 1.0299 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
387 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0295 1.0295 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
388 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
389 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
390 000496 长安产业精选混合A 1.2013 1.4413 2014-05-07 34,164.32 717.96 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
391 001281 长安鑫利优选混合A 1.6378 1.6378 2015-05-18 21,816.45 10,776.22 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
392 001657 长安鑫富领先混合 1.4230 1.4230 2017-02-22 20,127.98 13,874.31 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
393 002071 长安产业精选混合C 1.2004 1.2504 2015-11-16 0.00 12,945.00 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
394 002072 长安鑫利优选混合C 1.6341 1.6341 2015-11-17 0.00 762.00 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
395 002146 长安鑫益增强混合A 0.9715 0.9715 2016-02-22 59,187.94 6,105.20 乔哲 长安基金管理有限公司
396 002147 长安鑫益增强混合C 0.9618 0.9618 2016-02-22 59,187.94 35.94 乔哲 长安基金管理有限公司
397 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0288 1.0288 2016-11-16 20,006.15 23,752.70 乔哲 长安基金管理有限公司
398 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9991 0.9991 2016-11-16 20,006.15 2.76 乔哲 长安基金管理有限公司
399 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1852 1.1852 2017-07-27 20,720.52 1,263.33 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
400 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1845 1.1845 2017-07-27 20,720.52 18,052.96 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
401 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1814 1.1814 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
402 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1807 1.1807 2017-08-09 20,707.05 20,457.06 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
403 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1202 1.1202 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
404 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1186 1.1186 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
405 005186 长安鑫兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
406 005187 长安鑫兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
407 005343 长安裕盛混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
408 005344 长安裕盛混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
409 740001 长安宏观策略混合 1.4300 2.2500 2012-03-09 38,398.89 5,900.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
410 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1830 1.6870 2012-06-25 27,713.28 9,055.56 林忠晶 长安基金管理有限公司
411 000030 长城久利保本混合 1.0280 1.9030 2013-04-18 93,703.64 313,183.32 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
412 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
413 000255 长城定期开放债券C 1.0770 1.3050 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
414 000333 长城稳固收益债券A 1.0870 1.1070 2015-01-28 81,078.71 106,339.77 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
415 000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 2015-01-28 81,078.71 1,327.24 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
416 000339 长城医疗保健混合 1.6290 1.6290 2014-02-28 256,730.18 13,000.08 谭小兵 长城基金管理有限公司
417 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
418 000649 长城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 2014-07-30 280,098.39 139,259.34 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
419 000768 长城久盈分级债券 0.9730 1.3210 2014-10-28 101,150.88 103,745.34 蔡旻 长城基金管理有限公司
420 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1230 2014-10-28 101,150.88 1,530.35 蔡旻 长城基金管理有限公司
421 000770 长城久盈分级债券B 0.9730 1.3480 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
422 000976 长城新兴产业混合 1.2480 1.2480 2015-02-17 125,784.20 4,149.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
423 000977 长城环保主题混合 1.1010 1.1010 2015-04-08 477,226.36 111,238.93 何以广 长城基金管理有限公司
424 001255 长城改革红利混合 0.7690 0.7690 2015-06-09 162,052.10 97,756.30 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
425 001296 长城转型成长混合 1.0780 1.0780 2017-04-26 57,441.56 22,703.77 赵波 长城基金管理有限公司
426 001363 长城久惠保本混合 1.0190 1.0190 2015-07-27 297,544.22 147,025.53 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
427 001613 长城久祥保本混合 1.0300 1.0300 2015-11-09 297,922.91 153,075.09 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
428 001670 长城新策略混合A 1.0960 1.0960 2015-11-27 23,055.99 3,065.76 马强 长城基金管理有限公司
429 001671 长城新策略混合C 1.2010 1.2010 2015-11-27 23,055.99 2,231.10 马强 长城基金管理有限公司
430 001879 长城创新动力混合 1.1520 1.1520 2017-06-01 39,810.84 6,081.29 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
431 001880 长城中国智造混合 1.0300 1.0300 2017-03-15 72,234.62 23,403.92 谭小兵 长城基金管理有限公司
432 002225 长城新视野混合A 1.0400 1.0400 2016-04-29 41,389.11 38.26 马强 长城基金管理有限公司
433 002226 长城新视野混合C 1.0310 1.0310 2016-04-29 41,389.11 12,005.91 马强 长城基金管理有限公司
434 002227 长城新优选混合A 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 54,643.63 马强 长城基金管理有限公司
435 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 2016-03-22 20,094.04 216.68 马强 长城基金管理有限公司
436 002296 长城久安保本混合 1.0620 1.0620 2016-01-12 297,798.42 195,406.19 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
437 002512 长城久润保本混合 1.0320 1.0320 2016-04-26 267,271.88 181,308.80 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
438 002542 长城久鼎保本混合 1.0330 1.0330 2016-07-21 387,679.92 296,927.13 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
439 002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 2016-04-28 296,962.27 171,191.03 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
440 002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 2016-04-28 296,962.27 16,843.59 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
441 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-21 206,462.95 154,063.48 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
442 003290 长城久稳债券 1.0194 1.0194 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
443 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0132 1.0132 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
444 003546 长城久信债券 1.0201 1.0201 2016-11-30 20,034.21 20,560.22 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
445 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0614 1.0614 2017-07-05 200,000.00 131,035.84 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
446 150057 长城久兆稳健指数 1.0470 1.3370 2012-01-30 96,594.28 224.07 杨建华 长城基金管理有限公司
447 150058 长城久兆积极指数 1.2260 2.1480 2012-01-30 96,594.28 336.10 杨建华 长城基金管理有限公司
448 162006 长城久富混合(LOF) 1.2595 3.9893 2007-02-12 50,000.00 77,678.15 何以广 长城基金管理有限公司
449 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1540 1.8420 2012-01-30 96,594.28 1,660.89 杨建华 长城基金管理有限公司
450 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4890 2.9310 2003-10-31 128,413.38 7,548.37 储雯玉 长城基金管理有限公司
451 200002 长城久泰沪深300指数 1.7467 4.6067 2004-05-21 151,202.09 42,434.52 杨建华 长城基金管理有限公司
452 200006 长城消费增值混合 0.9478 2.3878 2006-04-06 91,551.80 122,183.54 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
453 200007 长城安心回报混合 1.1545 2.9090 2006-08-22 141,654.81 222,727.65 何以广 长城基金管理有限公司
454 200008 长城品牌优选混合 1.5169 1.5169 2007-08-06 1,138,531.79 286,917.76 杨建华 长城基金管理有限公司
455 200009 长城稳健增利债券 1.1390 1.5440 2008-08-27 128,955.21 2,663.27 蔡旻 长城基金管理有限公司
456 200010 长城双动力混合 1.8093 2.3143 2009-01-15 48,575.12 32,039.24 赵波 长城基金管理有限公司
457 200011 长城景气行业龙头混合 1.3290 1.3540 2009-06-30 196,463.17 5,519.84 赵波 长城基金管理有限公司
458 200012 长城中小盘成长混合 1.5370 1.5370 2011-01-27 95,332.95 9,870.98 何以广 长城基金管理有限公司
459 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 2011-04-12 167,831.12 82,731.89 马强 长城基金管理有限公司
460 200015 长城优化升级混合 2.0200 2.1350 2012-04-20 52,325.41 8,828.00 郑帮强 长城基金管理有限公司
461 200016 长城保本混合 1.0580 1.6300 2012-08-02 191,561.62 106,965.42 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
462 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
463 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 2011-04-12 167,831.12 46,953.25 马强 长城基金管理有限公司
464 003336 长江收益增强债券 1.0135 1.0135 2016-10-17 150,091.24 45,065.10 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
465 005070 长江乐丰纯债债券 1.0061 1.0061 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
466 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
467 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 4,307.52 张帆 长盛基金管理有限公司
468 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 2013-03-13 333,506.64 882.28 张帆 长盛基金管理有限公司
469 000063 长盛电子信息主题混合 2.0180 2.0180 2013-05-10 30,849.65 79,567.50 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
470 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
471 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
472 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2580 1.2580 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
473 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
474 000303 长盛双月红定期债券A 0.9610 1.1680 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
475 000304 长盛双月红定期债券C 0.9580 1.1570 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
476 000354 长盛城镇化主题混合 1.3280 1.9760 2013-11-12 201,152.92 10,675.90 乔培涛 长盛基金管理有限公司
477 000534 长盛高端装备混合 1.6960 1.6960 2014-03-25 51,032.63 27,855.15 乔培涛 长盛基金管理有限公司
478 000535 长盛航天海工混合 1.1170 1.6320 2014-03-11 74,126.05 15,469.82 乔培涛 长盛基金管理有限公司
479 000598 长盛生态环境混合 1.6280 1.6280 2014-09-10 291,008.99 17,393.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
480 000684 长盛养老健康混合 1.3810 1.3810 2014-11-25 107,744.66 5,828.99 刘旭明 长盛基金管理有限公司
481 001197 长盛转型升级混合 0.8990 0.8990 2015-04-21 858,294.14 359,163.80 刘旭明 长盛基金管理有限公司
482 001239 长盛国企改革混合 0.4760 0.4760 2015-06-04 325,086.75 224,734.43 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
483 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
484 001892 长盛新兴成长混合 1.1880 1.1880 2015-11-06 56,156.10 41,788.49 赵楠 长盛基金管理有限公司
485 002085 长盛互联网+混合 1.1990 1.1990 2015-12-28 75,448.74 11,898.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
486 002089 长盛盛鑫混合A 1.0830 1.0830 2016-07-13 20,079.71 39,887.67 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
487 002090 长盛盛鑫混合C 1.1580 1.1580 2016-07-13 20,079.71 35.00 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
488 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 2015-12-11 38,221.65 214.10 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
489 002157 长盛盛世混合C 1.1100 1.1100 2015-12-11 38,221.65 45,925.72 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
490 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 1,895.50 张帆 长盛基金管理有限公司
491 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-03-29 49,035.94 700.64 张帆 长盛基金管理有限公司
492 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
493 002300 长盛医疗量化股票 1.1000 1.1000 2016-02-03 33,247.67 4,661.85 王超 长盛基金管理有限公司
494 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
495 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
496 002732 长盛沪港深混合 1.2180 1.2180 2016-07-05 32,253.00 4,666.93 吴达 长盛基金管理有限公司
497 002789 长盛同享保本混合A 1.0480 1.0480 2016-06-28 473,448.03 368,619.85 蔡宾 长盛基金管理有限公司
498 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.00 蔡宾 长盛基金管理有限公司
499 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9840 0.9840 2016-07-05 50,053.24 149,320.99 段鹏 长盛基金管理有限公司
500 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9866 0.9866 2016-07-05 50,053.24 28.58 段鹏 长盛基金管理有限公司
501 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9830 0.9830 2016-08-04 100,006.34 149,743.81 段鹏 长盛基金管理有限公司
502 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9809 0.9809 2016-08-04 100,006.34 4.91 段鹏 长盛基金管理有限公司
503 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9854 0.9854 2016-08-04 100,004.90 149,716.32 段鹏 长盛基金管理有限公司
504 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9858 0.9858 2016-08-04 100,004.90 8.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
505 003169 长盛盛辉混合A 1.0880 1.0880 2016-08-16 60,023.24 21,054.30 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
506 003170 长盛盛辉混合C 1.0857 1.0857 2016-08-16 60,023.24 4.50 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
507 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0071 1.0071 2016-09-27 220,478.12 90,172.90 李琪 长盛基金管理有限公司
508 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0037 1.0037 2016-09-27 220,478.12 1,444.89 李琪 长盛基金管理有限公司
509 003490 长盛盛平混合A 1.0629 1.0629 2016-10-25 44,021.09 14,506.79 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
510 003491 长盛盛平混合C 1.0606 1.0606 2016-10-25 44,021.09 22,076.09 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
511 003510 长盛可转债债券A 1.0580 1.0580 2016-12-07 30,529.09 2,493.39 马文祥 长盛基金管理有限公司
512 003511 长盛可转债债券C 1.0600 1.0600 2016-12-07 30,529.09 1,652.11 马文祥 长盛基金管理有限公司
513 003594 长盛盛崇混合A 1.0890 1.0890 2016-11-10 56,518.42 4,904.85 杨衡 长盛基金管理有限公司
514 003595 长盛盛崇混合C 1.0875 1.0875 2016-11-10 56,518.42 7,886.54 杨衡 长盛基金管理有限公司
515 003596 长盛盛腾混合A 1.4064 1.4064 2017-01-13 30,002.83 25,631.50 杨衡 长盛基金管理有限公司
516 003597 长盛盛腾混合C 1.4160 1.4160 2017-01-13 30,002.83 579.02 杨衡 长盛基金管理有限公司
517 003641 长盛盛丰混合A 1.0861 1.0861 2016-11-18 70,010.85 2.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
518 003642 长盛盛丰混合C 1.0597 1.0597 2016-11-18 70,010.85 29,718.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
519 003658 长盛量化多策略混合 1.1010 1.1010 2017-02-22 74,726.65 34,623.62 王超 长盛基金管理有限公司
520 003922 长盛盛康混合A 1.0585 1.0585 2017-02-13 60,001.87 17.24 杨衡 长盛基金管理有限公司
521 003923 长盛盛康混合C 1.0461 1.0461 2017-02-13 60,001.87 45,008.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
522 003924 长盛盛泰混合A 1.0246 1.0456 2017-03-20 60,003.65 60,000.28 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
523 003925 长盛盛泰混合C 1.0240 1.0450 2017-03-20 60,003.65 7.54 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
524 004297 长盛盛淳混合A 1.0263 1.0533 2017-02-23 60,013.98 50,012.00 杨衡 长盛基金管理有限公司
525 004298 长盛盛淳混合C 1.0264 1.0524 2017-02-23 60,013.98 0.20 杨衡 长盛基金管理有限公司
526 004299 长盛盛泽混合A 1.0275 1.0555 2017-02-16 60,003.12 50,000.15 杨衡 长盛基金管理有限公司
527 004300 长盛盛泽混合C 1.0270 1.0540 2017-02-16 60,003.12 2.45 杨衡 长盛基金管理有限公司
528 004303 长盛盛德混合A 1.0249 1.0509 2017-03-03 60,004.68 50,002.48 杨衡 长盛基金管理有限公司
529 004304 长盛盛德混合C 1.0244 1.0504 2017-03-03 60,004.68 2.06 杨衡 长盛基金管理有限公司
530 004305 长盛盛禧混合A 1.0257 1.0517 2017-03-02 60,009.55 50,000.62 杨衡 长盛基金管理有限公司
531 004306 长盛盛禧混合C 1.0252 1.0512 2017-03-02 60,009.55 7.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
532 004308 长盛盛享混合A 1.0274 1.0544 2017-02-24 60,014.63 50,001.64 杨衡 长盛基金管理有限公司
533 004309 长盛盛享混合C 1.0269 1.0539 2017-02-24 60,014.63 9.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
534 004310 长盛盛瑞混合A 1.0267 1.0537 2017-02-27 60,001.84 50,000.81 杨衡 长盛基金管理有限公司
535 004311 长盛盛瑞混合C 1.0252 1.0522 2017-02-27 60,001.84 2.97 杨衡 长盛基金管理有限公司
536 004312 长盛盛兴混合A 1.0268 1.0548 2017-02-16 60,004.87 50,002.55 杨衡 长盛基金管理有限公司
537 004313 长盛盛兴混合C 1.0262 1.0532 2017-02-16 60,004.87 1.76 杨衡 长盛基金管理有限公司
538 004336 长盛盛乾混合A 1.0222 1.0442 2017-03-20 60,012.78 60,000.41 杨衡 长盛基金管理有限公司
539 004337 长盛盛乾混合C 1.0213 1.0433 2017-03-20 60,012.78 2.45 杨衡 长盛基金管理有限公司
540 004338 长盛盛弘混合A 1.0232 1.0452 2017-03-20 60,015.54 60,012.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
541 004339 长盛盛弘混合C 1.0225 1.0445 2017-03-20 60,015.54 2.89 杨衡 长盛基金管理有限公司
542 004397 长盛信息安全量化混合 1.0990 1.0990 2017-05-03 21,533.52 5,002.65 冯雨生 长盛基金管理有限公司
543 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0176 1.0176 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
544 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0064 1.0186 2017-05-23 21,005.79 5,937.78 段鹏 长盛基金管理有限公司
545 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3705 1.3827 2017-05-23 21,005.79 97.83 段鹏 长盛基金管理有限公司
546 004670 长盛分享经济混合 1.1520 1.1520 2017-07-06 25,809.41 12,117.95 钱文礼 长盛基金管理有限公司
547 004745 长盛创新驱动混合 1.0471 1.0471 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔培涛 长盛基金管理有限公司
548 080001 长盛成长价值混合 1.2030 3.7910 2002-09-18 316,688.60 47,109.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
549 080002 长盛创新先锋混合 1.1008 2.3471 2008-06-04 84,826.29 13,037.99 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
550 080003 长盛积极配置债券 1.0880 1.6660 2008-10-08 136,214.45 46,396.59 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
551 080005 长盛量化红利混合 1.2350 2.1410 2009-11-25 125,183.27 20,517.19 王超 长盛基金管理有限公司
552 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3910 1.4410 2010-05-26 34,004.14 4,401.91 吴达 长盛基金管理有限公司
553 080007 长盛同鑫行业混合 1.0860 1.1170 2011-05-24 303,211.16 21,155.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
554 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0950 2.1450 2011-10-26 94,165.89 21,571.96 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
555 080009 长盛同禧债券A 1.0180 1.3280 2011-12-06 370,086.15 7,958.41 张帆 长盛基金管理有限公司
556 080010 长盛同禧债券C 1.0140 1.2840 2011-12-06 370,086.15 8,670.17 张帆 长盛基金管理有限公司
557 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7760 2.8040 2012-03-27 43,687.92 133,798.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
558 080015 长盛中小盘精选混合 0.8030 0.8030 2012-07-10 136,487.76 5,516.26 王超 长盛基金管理有限公司
559 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
560 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
561 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
562 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
563 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
564 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
565 150064 长盛同瑞A 1.0440 1.3610 2011-12-06 62,319.63 156.93 王超 长盛基金管理有限公司
566 150065 长盛同瑞B 1.1360 1.9380 2011-12-06 62,319.63 235.40 王超 长盛基金管理有限公司
567 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
568 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
569 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
570 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
571 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
572 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0480 1.1320 2015-06-16 72,614.78 2,012.15 王超 长盛基金管理有限公司
573 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6760 0.6760 2015-06-16 72,614.78 2,012.15 王超 长盛基金管理有限公司
574 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8618 2.4420 2007-01-05 50,000.00 82,209.57 王超 长盛基金管理有限公司
575 160806 长盛同庆(LOF) 1.4790 1.3520 2009-05-12 1,468,673.32 10,990.95 王超 长盛基金管理有限公司
576 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 2010-08-04 89,891.59 4,684.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
577 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0990 1.7110 2011-12-06 62,319.63 956.75 王超 长盛基金管理有限公司
578 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1500 1.8130 2012-09-13 84,406.27 2,077.04 王超 长盛基金管理有限公司
579 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,636.32 张帆 长盛基金管理有限公司
580 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
581 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5580 4.8730 2014-04-04 200,000.00 12,805.88 乔培涛 长盛基金管理有限公司
582 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8500 3.3020 2014-11-05 300,000.00 25,341.74 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
583 160814 长盛中证金融地产分级 0.8620 0.9080 2015-06-16 72,614.78 26,960.39 王超 长盛基金管理有限公司
584 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9110 0.5650 2015-05-29 415,578.48 134,167.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
585 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0480 1.1350 2015-05-29 415,578.48 12,403.51 冯雨生 长盛基金管理有限公司
586 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7740 0.1390 2015-05-29 415,578.48 12,403.51 冯雨生 长盛基金管理有限公司
587 502040 长盛上证50指数分级 1.2020 1.2460 2015-08-13 31,664.31 6,760.04 王超 长盛基金管理有限公司
588 502041 长盛上证50指数分级A 1.0480 1.1200 2015-08-13 31,664.31 395.66 王超 长盛基金管理有限公司
589 502042 长盛上证50指数分级B 1.3550 1.3550 2015-08-13 31,664.31 395.66 王超 长盛基金管理有限公司
590 502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.9840 2015-08-13 26,285.02 6,503.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
591 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0480 1.1200 2015-08-13 26,285.02 5,090.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
592 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8580 0.8580 2015-08-13 26,285.02 5,090.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
593 510080 长盛全债指数增强债券 1.1483 2.4133 2003-10-25 92,508.87 23,334.71 马文祥 长盛基金管理有限公司
594 510081 长盛动态精选混合 1.1412 3.4630 2004-05-21 410,818.72 148,745.34 乔培涛 长盛基金管理有限公司
595 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
596 519039 长盛同德主题混合 1.6070 4.6049 2007-10-25 50,000.00 105,467.76 冯雨生 长盛基金管理有限公司
597 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.9588 2006-11-22 403,142.49 33,865.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
598 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0157 1.0547 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
599 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0122 1.0472 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
600 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0072 1.0122 2016-08-15 176,463.23 28,991.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
601 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0059 1.0069 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
602 002983 长信国防军工量化混合 0.8771 0.8771 2017-01-05 66,974.14 56,002.71 左金保 长信基金管理有限责任公司
603 002996 长信稳健纯债债券 1.0236 1.0236 2016-12-13 21,020.31 14,020.47 陆莹 长信基金管理有限责任公司
604 003059 长信先利半年定开混合 0.9741 0.9741 2016-09-07 113,124.75 58,463.55 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
605 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0317 1.0317 2016-12-23 20,213.16 6,353.03 陆莹 长信基金管理有限责任公司
606 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0289 1.0289 2016-12-23 20,213.16 3,731.16 陆莹 长信基金管理有限责任公司
607 003349 长信稳益纯债债券 1.0208 1.0208 2016-10-26 20,354.76 118,239.02 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
608 003869 长信稳势纯债债券 1.2801 1.2801 2017-08-18 21,511.15 21,511.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
609 004220 长信纯债壹号债券C 1.0426 1.3626 2017-01-09 0.00 65,192.16 张文琍 长信基金管理有限责任公司
610 004221 长信量化先锋混合C 1.4630 1.7630 2017-01-09 0.00 113.30 左金保 长信基金管理有限责任公司
611 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
612 004608 长信乐信混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
613 004609 长信乐信混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
614 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 2017-05-19 0.00 12.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
615 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
616 004858 长信量化多策略股票C 1.2510 1.2510 2017-07-20 0.00 16.27 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
617 004885 长信先优债券 1.0017 1.0017 2017-08-01 20,011.83 10,009.14 常松 长信基金管理有限责任公司
618 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0009 1.0009 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
619 004925 长信低碳环保量化股票 1.0000 1.0000 2017-11-09 32,368.93 32,368.93 左金保 长信基金管理有限责任公司
620 004945 长信中证500指数 0.9984 0.9984 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
621 004998 长信全球债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
622 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
623 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9995 0.9995 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
624 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0000 1.0100 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
625 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
626 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
627 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9490 1.4890 2010-03-26 74,325.56 10,760.66 左金保 长信基金管理有限责任公司
628 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6245 1.0245 2016-06-25 0.00 7,880.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
629 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
630 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8276 1.0376 2016-02-05 0.00 129,078.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
631 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
632 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7845 1.0445 2016-06-24 0.00 27,736.55 李小羽 长信基金管理有限责任公司
633 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6306 1.0306 2017-01-09 0.00 117,243.27 张文琍 长信基金管理有限责任公司
634 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
635 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
636 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0910 1.0910 2016-01-21 24,253.08 273.61 邓虎 长信基金管理有限责任公司
637 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 2017-04-14 20,182.12 244.58 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
638 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0950 1.1260 2015-08-17 21,566.82 1,966.01 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
639 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0410 1.1020 2015-08-17 21,566.82 149.76 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
640 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1490 1.1490 2015-08-17 21,566.82 149.76 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
641 519929 长信电子信息量化混合 0.9090 0.9090 2016-07-27 89,199.94 64,013.11 左金保 长信基金管理有限责任公司
642 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2360 2016-12-15 1,710.17 1,904.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
643 519933 长信利发债券 1.0024 1.0024 2016-06-28 34,506.27 1,675.60 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
644 519935 长信创新驱动股票 1.2000 1.2000 2016-09-29 22,056.71 3,563.72 叶松、黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
645 519937 长信先锐债券 0.9851 0.9851 2016-06-02 22,076.43 8,606.57 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
646 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0217 1.0753 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
647 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0157 1.0225 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
648 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0191 1.0298 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
649 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0065 1.0122 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
650 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0084 1.0180 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
651 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0010 1.0710 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
652 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0057 1.0797 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
653 519947 长信利保债券 0.9714 0.9714 2015-11-16 30,512.92 9,257.08 李小羽 长信基金管理有限责任公司
654 519949 长信利信混合 1.0680 1.0680 2016-11-10 30,114.10 60,032.26 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
655 519951 长信利泰混合 0.9950 1.0140 2016-03-23 27,844.88 8,968.79 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
656 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9995 1.0702 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
657 519955 长信富民纯债一年定开债券C 0.9995 1.0805 2015-09-02 51,603.84 9,866.78 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
658 519956 长信睿进混合C 0.9130 0.9130 2015-07-06 30,860.42 4,517.90 邓虎 长信基金管理有限责任公司
659 519957 长信睿进混合A 0.9360 0.9360 2015-07-06 30,860.42 648.51 邓虎 长信基金管理有限责任公司
660 519959 长信多利混合 1.1650 1.1650 2015-07-01 147,276.63 31,333.97 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
661 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 2015-11-30 0.00 5,010.87 李小羽 长信基金管理有限责任公司
662 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 2015-06-12 26,110.26 3,496.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
663 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
664 519963 长信利盈混合A 1.1790 1.1790 2015-06-09 27,094.66 87,606.79 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
665 519965 长信量化多策略股票A 1.2520 1.2520 2015-07-14 64,852.37 22,859.30 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
666 519967 长信利富债券 1.0187 1.0187 2015-05-06 56,803.92 83,812.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
667 519969 长信新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 2015-02-11 69,732.10 23,604.15 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
668 519971 长信改革红利混合 1.1200 1.3830 2014-08-06 61,604.99 26,530.41 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
669 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0244 1.3032 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
670 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0282 1.3210 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
671 519975 长信量化中小盘股票 0.9600 1.3600 2015-02-04 86,934.64 187,304.46 左金保 长信基金管理有限责任公司
672 519976 长信可转债C 1.2890 2.1960 2012-03-30 37,388.41 20,070.67 李小羽 长信基金管理有限责任公司
673 519977 长信可转债A 1.3127 2.2727 2012-03-30 37,388.41 23,281.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
674 519979 长信内需成长混合 1.7050 2.2550 2011-10-20 35,539.98 255,893.71 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
675 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2000 1.5960 2011-03-30 50,842.47 4,231.28 杨帆 长信基金管理有限责任公司
676 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 2010-11-18 32,467.17 409,256.85 左金保 长信基金管理有限责任公司
677 519985 长信纯债壹号债券A 1.1198 1.3698 2010-06-28 223,426.05 48,520.76 张文琍 长信基金管理有限责任公司
678 519987 长信恒利优势混合 1.1980 1.3540 2009-07-30 98,448.54 22,142.57 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
679 519989 长信利丰债券C 1.4560 1.9490 2008-12-29 81,935.68 196,781.77 李小羽 长信基金管理有限责任公司
680 519991 长信双利优选混合 1.5380 2.1740 2008-06-19 51,103.30 48,808.97 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
681 519993 长信增利动态混合 1.0754 2.6944 2006-11-09 58,061.71 190,737.30 叶松 长信基金管理有限责任公司
682 519994 长信金利趋势混合 0.5510 2.7857 2006-04-30 61,325.45 289,068.21 常松 长信基金管理有限责任公司
683 519996 长信银利精选混合 1.0122 3.0522 2005-01-17 118,253.01 86,224.90 高远 长信基金管理有限责任公司
684 001199 创金合信聚利债券A 1.0650 1.0650 2015-05-15 38,554.67 5,946.07 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
685 001200 创金合信聚利债券C 1.0520 1.0520 2015-05-15 38,554.67 826.63 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
686 001662 创金沪港深精选混合 1.1280 1.1280 2015-08-24 30,386.87 89,137.30 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
687 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
688 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1540 1.1540 2015-11-19 250,033.54 79.29 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
689 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0660 1.0660 2015-11-19 250,033.54 960.16 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
690 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1707 1.1707 2016-01-22 20,263.92 129,479.17 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
691 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.1997 2015-12-31 1,000.00 21,522.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
692 002311 创金合信中证500增强A 1.0423 1.0423 2015-12-31 1,000.00 17,772.20 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
693 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 2015-12-31 1,000.00 1,777.95 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
694 002316 创金合信中证500增强C 1.0473 1.0473 2015-12-31 1,000.00 3,540.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
695 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 2016-03-11 20,017.02 284,335.06 郑振源 创金合信基金管理有限公司
696 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0220 1.0640 2016-01-07 20,012.26 49,796.80 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
697 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 1.0520 2016-02-26 20,016.40 137,987.99 郑振源 创金合信基金管理有限公司
698 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
699 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0540 1.0540 2016-05-11 126,584.20 61,155.55 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
700 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0450 1.0450 2016-05-11 126,584.20 19,724.18 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
701 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0286 1.0381 2016-07-11 20,005.60 18.33 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
702 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0210 1.0210 2016-08-22 50,078.12 49,725.17 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
703 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0120 1.0120 2016-08-22 50,078.12 7.08 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
704 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0069 1.0357 2016-09-02 20,019.71 79,790.09 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
705 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0169 1.0169 2017-06-16 25,011.16 30,004.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
706 003230 创金合信鑫动力混合A 1.1090 1.1090 2016-08-30 80,022.81 411.24 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
707 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0470 1.0470 2016-08-30 80,022.81 7.85 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
708 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1100 1.1100 2016-08-30 80,010.89 401.38 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
709 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1170 1.1170 2016-08-30 80,010.89 299.11 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
710 003241 创金合信量化发现混合A 0.9625 0.9625 2016-09-27 151,280.01 57,138.39 程志田 创金合信基金管理有限公司
711 003242 创金合信量化发现混合C 0.9530 0.9530 2016-09-27 151,280.01 25,446.14 程志田 创金合信基金管理有限公司
712 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0055 1.0055 2016-10-21 20,012.45 131,251.36 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
713 003622 创金合信优价成长股票A 1.1432 1.1432 2016-11-02 1,018.77 15,796.08 李晗 创金合信基金管理有限公司
714 003623 创金合信优价成长股票C 1.1414 1.1414 2016-11-02 1,018.77 527.63 李晗 创金合信基金管理有限公司
715 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2193 1.2193 2016-11-02 1,016.39 30,066.07 李游 创金合信基金管理有限公司
716 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2057 1.2057 2016-11-02 1,016.39 36,967.86 李游 创金合信基金管理有限公司
717 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,011.57 20,616.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
718 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0143 1.0143 2016-12-22 1,011.57 952.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
719 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0380 1.0380 2016-12-19 21,315.58 35,317.25 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
720 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2230 2016-12-19 21,315.58 308.95 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
721 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1637 1.1637 2017-01-06 0.00 5,602.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
722 004112 创金合信国企活力混合 1.0350 1.0350 2017-01-23 33,481.34 32,878.79 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
723 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0234 1.0234 2017-02-10 20,006.81 20,005.83 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
724 004359 创金合信量化核心混合A 1.1334 1.1334 2017-03-27 80,199.77 15,255.45 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
725 004360 创金合信量化核心混合C 1.1256 1.1256 2017-03-27 80,199.77 11,696.97 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
726 005076 创金合信优选回报混合 1.0016 1.0016 2017-09-27 82,294.84 82,294.84 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
727 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0274 1.0274 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
728 000128 大成景安短融债券A 1.2540 1.2540 2013-05-24 445,439.03 7,182.44 张文平 大成基金管理有限公司
729 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2714 2013-05-24 445,439.03 3,590.28 张文平 大成基金管理有限公司
730 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 2013-06-04 61,940.01 26,318.72 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
731 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 2013-06-04 61,940.01 4,533.03 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
732 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.3010 2013-07-23 98,590.67 1,897.87 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
733 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 14,074.86 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
734 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
735 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
736 000426 大成信用增利一年债券A 1.0800 1.2740 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
737 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.2530 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
738 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
739 000587 大成灵活配置混合 1.9800 2.3800 2014-05-14 23,138.49 21,149.49 王磊 大成基金管理有限公司
740 000628 大成高新技术产业股票 1.6330 1.6330 2015-02-03 114,063.01 13,687.09 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
741 000695 大成景益平稳收益混合 1.4660 1.4660 2014-06-26 69,587.88 22,767.62 赵世宏 大成基金管理有限公司
742 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5020 1.5020 2014-11-13 47,432.68 14,613.41 冉凌浩 大成基金管理有限公司
743 000865 大成景利混合 1.1930 1.3230 2014-12-09 81,942.31 3,357.15 赵世宏 大成基金管理有限公司
744 001144 大成互联网思维混合 0.9510 0.9510 2015-04-21 347,326.81 165,040.83 李博 大成基金管理有限公司
745 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-03-27 356,695.48 25,825.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
746 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0460 1.0460 2015-04-29 81,480.18 679.55 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
747 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1730 2015-05-04 24,598.39 21,385.75 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
748 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1540 1.1540 2015-05-15 320,927.92 55,228.44 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
749 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8010 0.8010 2015-05-26 423,550.73 120,085.11 李本刚 大成基金管理有限公司
750 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7850 0.7850 2015-05-26 423,550.73 62,678.62 李本刚 大成基金管理有限公司
751 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2370 1.2370 2015-05-22 206,685.49 217.01 黄万青 大成基金管理有限公司
752 001364 大成景润灵活配置混合 1.0580 1.0580 2017-01-25 40,029.81 2,085.57 黄万青 大成基金管理有限公司
753 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8280 0.8280 2015-07-08 36,873.82 24,905.36 杨挺 大成基金管理有限公司
754 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 7,751.32 陈会荣 大成基金管理有限公司
755 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 379,096.05 张文平 大成基金管理有限公司
756 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1230 1.1230 2015-06-23 352,745.30 49,483.21 张文平 大成基金管理有限公司
757 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0820 1.0820 2015-11-30 23,703.78 68,547.59 张文平 大成基金管理有限公司
758 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9560 0.9560 2015-09-23 30,677.93 8,581.03 黎新平 大成基金管理有限公司
759 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9360 0.9360 2015-09-23 30,677.93 398.38 黎新平 大成基金管理有限公司
760 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0820 1.0820 2015-11-24 22,884.65 68,701.15 张文平 大成基金管理有限公司
761 002086 大成景安短融债券E 1.2586 1.2586 2016-01-12 0.00 19,439.95 张文平 大成基金管理有限公司
762 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1370 1.1370 2016-02-03 32,656.14 9,274.78 夏高 大成基金管理有限公司
763 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
764 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0430 1.0430 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
765 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
766 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1230 1.1230 2017-06-02 91,716.85 25,371.45 戴军 大成基金管理有限公司
767 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
768 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-01-14 0.00 0.00 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
769 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
770 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
771 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2150 1.2150 2016-01-14 0.00 11,569.48 黄万青 大成基金管理有限公司
772 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1230 1.1230 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
773 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 2016-03-22 33,459.57 13,784.64 魏庆国 大成基金管理有限公司
774 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0530 1.0530 2016-05-04 36,704.24 10,710.82 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
775 002644 大成景荣保本混合A 1.0330 1.0330 2016-05-25 222,951.41 189,689.84 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
776 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
777 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
778 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0080 1.0080 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
779 002945 大成盛世精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李本刚 大成基金管理有限公司
780 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0300 1.0300 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
781 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0259 1.0259 2016-11-08 119,791.93 5,499.66 赵世宏 大成基金管理有限公司
782 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0658 1.0658 2016-09-20 56,056.07 16,543.09 黎新平 大成基金管理有限公司
783 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1320 1.1320 2017-01-18 0.00 382.51 夏高 大成基金管理有限公司
784 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0964 1.0964 2016-09-29 80,028.74 0.75 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
785 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0971 1.0971 2016-09-29 80,028.74 21.13 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
786 003574 大成惠利纯债债券 1.0007 1.0247 2016-11-02 20,005.44 149,769.94 陈会荣 大成基金管理有限公司
787 003575 大成惠益纯债债券 1.0060 1.0284 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
788 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0572 1.0572 2016-11-11 80,005.57 80,008.79 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
789 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0558 1.0558 2016-11-11 80,005.57 0.53 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
790 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0197 1.0197 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
791 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0124 1.0274 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
792 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1348 1.1348 2017-03-21 27,054.34 5,751.59 夏高 大成基金管理有限公司
793 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0168 1.0168 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
794 090001 大成价值增长混合 1.0476 4.0063 2002-11-11 260,475.29 243,330.87 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
795 090002 大成债券A/B 1.0342 2.0636 2003-06-12 215,277.67 19,922.28 王立 大成基金管理有限公司
796 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 3.4983 2004-06-03 223,430.75 450,706.54 侯春燕 大成基金管理有限公司
797 090004 大成精选增值混合 1.0983 3.5193 2004-12-15 133,645.08 167,203.49 李博 大成基金管理有限公司
798 090006 大成2020生命周期混合 0.7320 2.5540 2006-09-13 111,296.44 321,026.46 周德昕 大成基金管理有限公司
799 090007 大成策略回报混合 1.1990 2.8130 2008-11-26 105,801.02 209,751.74 徐彦 大成基金管理有限公司
800 090008 大成强化收益定开债券 1.2210 1.4210 2008-08-06 276,371.43 18,246.05 赵世宏 大成基金管理有限公司
801 090009 大成行业轮动混合 1.6980 1.6980 2009-09-08 308,619.69 15,394.46 王磊 大成基金管理有限公司
802 090010 大成中证红利指数 1.8200 1.8200 2010-02-02 186,982.93 10,715.41 夏高 大成基金管理有限公司
803 090011 大成核心双动力混合 1.1420 1.6920 2010-06-22 117,326.25 12,113.63 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
804 090012 大成深证成长40ETF联接 1.1160 1.1160 2010-12-21 312,997.09 16,370.64 张钟玉 大成基金管理有限公司
805 090013 大成竞争优势混合 1.3410 2.3510 2011-04-20 167,211.61 93,904.64 徐彦 大成基金管理有限公司
806 090015 大成内需增长混合A 2.7190 2.7190 2011-06-14 142,993.04 19,345.08 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
807 090016 大成消费主题混合 0.8970 1.1540 2011-11-08 85,111.66 3,910.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
808 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1910 2011-11-30 98,583.40 4,195.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
809 090018 大成新锐产业混合 1.7290 2.2290 2012-03-20 204,991.13 4,851.63 周德昕 大成基金管理有限公司
810 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 2012-06-15 107,172.68 3,243.41 赵世宏 大成基金管理有限公司
811 090020 大成健康产业混合 1.0630 1.0630 2012-08-28 32,200.74 2,834.02 杨挺 大成基金管理有限公司
812 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 18,091.49 陈会荣 大成基金管理有限公司
813 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 46,042.55 张文平 大成基金管理有限公司
814 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 73,326.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
815 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 622,402.77 张文平 大成基金管理有限公司
816 092002 大成债券C 1.0486 2.0112 2006-04-24 0.00 5,796.02 王立 大成基金管理有限公司
817 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.6910 1.8010 2011-03-23 82,275.42 14,712.91 冉凌浩 大成基金管理有限公司
818 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
819 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
820 159906 大成深证成长40ETF 1.1060 1.1060 2010-12-21 49,863.97 16,263.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
821 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.6940 2013-02-07 39,928.58 1,628.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
822 159932 大成中证500深市ETF 1.8690 1.5830 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
823 159943 大成深证成份ETF 12.2190 0.8020 2015-06-05 238,458.81 3,113.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
824 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1870 2.4270 2007-06-12 100,000.00 212,194.59 刘旭 大成基金管理有限公司
825 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1250 1.6610 2010-10-15 324,495.27 30,039.22 赵世宏 大成基金管理有限公司
826 160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 2.2040 2012-07-27 467,430.51 28,155.24 戴军 大成基金管理有限公司
827 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1080 4.9130 2014-04-10 200,000.00 18,630.79 魏庆国 大成基金管理有限公司
828 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.3090 3.2950 2014-12-26 300,000.00 29,153.75 李林益 大成基金管理有限公司
829 160921 大成定增灵活配置混合 1.0260 1.0260 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
830 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1560 1.1560 2016-12-02 78,837.02 6,761.77 冉凌浩 大成基金管理有限公司
831 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1660 1.1660 2016-12-29 61,981.11 4,268.66 冉凌浩 大成基金管理有限公司
832 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0350 1.0350 2017-08-10 30,889.81 30,889.81 冉凌浩 大成基金管理有限公司
833 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0211 0.6926 2015-06-29 28,871.88 6,722.32 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
834 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0506 1.1337 2015-06-29 28,871.88 280.40 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
835 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9915 0.2890 2015-06-29 28,871.88 280.40 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
836 510440 中证500沪市ETF 1.9300 1.9300 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
837 519017 大成积极成长混合 1.2580 2.9310 2007-01-16 50,000.00 93,437.40 王磊 大成基金管理有限公司
838 519019 大成景阳领先混合 1.0210 4.3130 2007-12-11 100,000.00 210,021.88 徐彦 大成基金管理有限公司
839 519300 大成沪深300指数 1.1855 2.6918 2006-04-06 181,335.61 182,537.18 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
840 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 2016-02-19 0.00 172.62 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
841 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
842 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1410 1.1410 2015-04-29 45,726.21 22,786.75 黎莹 德邦基金管理有限公司
843 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1596 1.1596 2015-04-27 50,002.30 6,026.52 许文波 德邦基金管理有限公司
844 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0366 1.0366 2015-05-21 28,882.02 18,311.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
845 001367 德邦新添利债券A 1.0689 1.1879 2015-06-19 105,206.04 26,339.90 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
846 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1309 1.1309 2015-06-19 46,552.22 27,577.32 许文波 德邦基金管理有限公司
847 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
848 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
849 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1465 1.4165 2016-01-27 22,014.14 66,545.01 黎莹 德邦基金管理有限公司
850 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0679 1.1679 2016-01-27 22,014.14 5,122.83 黎莹 德邦基金管理有限公司
851 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1504 1.1504 2015-11-16 0.00 20,027.89 许文波 德邦基金管理有限公司
852 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1188 1.1188 2015-11-16 0.00 36,693.19 许文波 德邦基金管理有限公司
853 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
854 002441 德邦新添利债券C 1.1978 1.5778 2016-02-17 0.00 12,840.55 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
855 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0302 1.0402 2016-03-28 232,254.85 21,684.88 张铮烁 德邦基金管理有限公司
856 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0239 1.0339 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
857 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9955 0.9955 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
858 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9898 0.9898 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
859 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9918 0.9918 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
860 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9872 0.9872 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
861 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2540 1.2540 2017-01-13 20,010.58 20,034.93 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
862 003176 德邦景颐债券A 1.0534 1.0534 2016-08-26 20,001.43 20,002.04 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
863 003177 德邦景颐债券C 1.0508 1.0508 2016-08-26 20,001.43 4.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
864 003420 德邦群利债券A 2.1569 2.1569 2017-03-10 30,001.45 5,507.91 孔飞 德邦基金管理有限公司
865 003421 德邦群利债券C 2.1553 2.1553 2017-03-10 30,001.45 10.66 孔飞 德邦基金管理有限公司
866 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0101 1.0101 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
867 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0061 1.0061 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
868 003902 德邦锐璟债券A 1.0202 1.0202 2016-12-16 30,001.11 49,855.95 孔飞 德邦基金管理有限公司
869 003903 德邦锐璟债券C 1.0260 1.0260 2016-12-16 30,001.11 21.09 孔飞 德邦基金管理有限公司
870 004246 德邦锐乾债券A 1.0090 1.0320 2017-01-18 20,000.60 99,674.55 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
871 004247 德邦锐乾债券C 1.0096 1.0316 2017-01-18 20,000.60 20.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
872 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1455 1.1455 2017-03-10 30,001.01 10,575.47 许文波、孔飞 德邦基金管理有限公司
873 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
874 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
875 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
876 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
877 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1078 1.2094 2017-04-21 0.00 3,603.41 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
878 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1742 1.1742 2017-03-24 20,103.04 1,033.30 王本昌 德邦基金管理有限公司
879 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1669 1.1669 2017-03-24 20,103.04 5,071.11 王本昌 德邦基金管理有限公司
880 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1049 1.2065 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
881 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
882 770001 德邦优化配置混合 1.0095 1.8095 2012-09-25 32,312.09 6,926.08 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
883 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6984 0.6984 2015-04-15 90,766.81 4,077.10 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
884 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6800 0.6800 2015-04-15 90,766.81 26,950.60 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
885 001160 东方永润债券A 1.0270 1.0270 2015-05-04 61,417.45 5,251.38 周薇 东方基金管理有限责任公司
886 001161 东方永润债券C 1.0167 1.0167 2015-05-04 61,417.45 1,781.06 周薇 东方基金管理有限责任公司
887 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2363 1.2363 2015-04-21 528,531.48 21,876.20 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
888 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1880 1.1880 2015-04-21 526,597.34 35,736.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
889 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
890 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0735 1.0735 2015-05-26 407,526.33 15,528.57 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
891 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9256 0.9256 2015-06-25 124,189.23 39,863.21 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
892 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9167 0.9167 2015-06-25 124,189.23 29,730.53 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
893 001450 东方稳定增利债券A 1.0669 1.0669 2015-09-30 26,826.00 1,186.96 周薇 东方基金管理有限责任公司
894 001451 东方稳定增利债券C 1.0588 1.0588 2015-09-30 26,826.00 2,707.57 周薇 东方基金管理有限责任公司
895 001495 东方新价值混合A 1.1974 1.1974 2015-07-03 42,302.80 30,527.31 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
896 001614 东方区域发展混合 0.8772 0.8772 2016-09-07 25,115.00 3,327.40 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
897 001702 东方创新科技混合 1.0591 1.0591 2015-09-08 22,323.94 3,811.92 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
898 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0722 1.0722 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
899 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1090 1.2790 2015-11-13 0.00 32.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
900 002162 东方新价值混合C 1.0823 1.0823 2015-11-20 0.00 1.18 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
901 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3054 2.3054 2015-11-20 0.00 0.00 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
902 002173 东方大健康混合 1.0798 1.0798 2016-02-04 30,239.05 1,560.59 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
903 002174 东方互联网嘉混合 0.8063 0.8063 2016-04-06 55,887.19 3,922.29 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
904 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2333 2016-04-20 0.00 1.42 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
905 002193 东方利群混合C 1.2802 1.2802 2016-04-20 0.00 21,424.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
906 002480 东方荣家保本混合 1.0690 1.0690 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
907 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0884 1.0884 2016-04-15 50,022.87 34,974.33 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
908 002545 东方岳灵活配置混合 1.1320 1.1320 2016-09-22 80,027.22 21,018.61 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
909 002648 东方合家保本混合 1.0407 1.0407 2016-06-16 79,854.02 52,074.28 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
910 002896 东方臻馨债券A 0.9783 0.9783 2016-06-17 30,008.00 4,993.36 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
911 002897 东方臻馨债券C 0.9872 0.9872 2016-06-17 30,008.00 102.24 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
912 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0269 1.0269 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
913 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0226 1.0226 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
914 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0208 1.0208 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
915 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0172 1.0172 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
916 003837 东方臻享纯债债券A 1.0428 1.0428 2016-11-28 20,039.57 24,908.33 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
917 003838 东方臻享纯债债券C 1.0354 1.0354 2016-11-28 20,039.57 42.16 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
918 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0392 1.0392 2017-03-09 22,501.33 8,506.76 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
919 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0365 1.0365 2017-03-09 22,501.33 5,187.79 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
920 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0230 1.0780 2017-05-17 20,010.05 16,009.84 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
921 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1197 1.1197 2017-05-24 40,421.87 5,902.67 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
922 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1757 1.1757 2017-03-15 79,977.46 5,060.86 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
923 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0070 1.0294 2017-05-25 20,277.39 98,394.12 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
924 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0062 1.0127 2017-05-25 20,277.39 12.17 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
925 400001 东方龙混合 1.1046 3.1161 2004-11-25 113,072.77 54,861.37 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
926 400003 东方精选混合 1.7065 5.2279 2006-01-11 34,575.85 172,399.05 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
927 400007 东方策略成长混合 2.9608 2.9608 2008-06-03 32,934.64 18,185.58 王然 东方基金管理有限责任公司
928 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 2008-12-10 101,914.23 18,572.79 姚航 东方基金管理有限责任公司
929 400011 东方核心动力混合 1.5048 1.5048 2009-06-24 77,197.42 3,383.37 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
930 400013 东方成长收益平衡混合 1.2290 1.4400 2011-04-14 186,894.37 21,592.56 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
931 400015 东方增长中小盘混合 1.4066 1.8666 2011-12-28 33,586.52 2,377.47 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
932 400016 东方强化收益债券 1.0338 1.3138 2012-10-09 63,243.43 23,790.03 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
933 400018 东方启明量化先锋混合 1.5308 1.5308 2012-12-19 54,610.08 734.66 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
934 400020 东方安心收益保本 0.9888 1.3375 2013-07-03 22,149.61 113,262.18 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
935 400022 东方利群混合A 1.2980 1.2980 2013-07-17 34,274.84 8,259.57 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
936 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1224 1.2924 2014-05-21 52,602.61 15,041.52 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
937 400025 东方新兴成长混合 1.5513 1.5513 2014-09-03 27,466.74 12,136.24 王然 东方基金管理有限责任公司
938 400027 东方双债添利债券A 1.4736 1.4736 2014-09-24 24,324.88 7,119.82 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
939 400029 东方双债添利债券C 1.4563 1.4563 2014-09-24 24,324.88 637.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
940 400030 东方添益债券 1.0314 1.1644 2014-12-15 42,831.20 26,743.65 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
941 400032 东方主题精选混合 0.7911 0.7911 2015-03-23 109,960.91 21,617.41 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
942 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1270 1.1270 2014-11-14 40,466.34 8,142.44 胡德军 东海基金管理有限责任公司
943 001899 东海社会安全指数 0.8380 0.8380 2015-11-23 31,060.41 9,038.74 胡德军 东海基金管理有限责任公司
944 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 2016-03-24 66,515.37 570.22 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
945 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,085.31 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
946 168301 东海祥龙定增混合 0.9901 0.9901 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
947 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2900 1.2900 2014-03-19 77,677.86 12,071.07 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
948 000958 东吴鼎元债券A 1.0530 1.0530 2016-05-19 20,395.99 3,533.45 杨庆定 东吴基金管理有限公司
949 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,463.26 杨庆定 东吴基金管理有限公司
950 001322 东吴新趋势混合 0.6890 0.6890 2015-07-01 150,900.30 84,779.13 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
951 001323 东吴移动互联混合A 1.1070 1.1070 2015-05-27 240,307.92 25,248.17 刘元海 东吴基金管理有限公司
952 002159 东吴国企改革混合 1.0180 1.0180 2015-12-30 34,599.54 6,331.51 秦斌 东吴基金管理有限公司
953 002170 东吴移动互联混合C 1.0990 1.0990 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
954 002270 东吴安盈量化混合 1.0520 1.0520 2016-02-03 21,116.40 13,552.90 秦斌 东吴基金管理有限公司
955 002561 东吴安鑫量化混合 1.1220 1.1220 2016-06-03 25,474.97 18,016.99 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
956 002919 东吴智慧医疗混合 0.9520 0.9520 2016-08-11 55,675.99 27,273.11 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
957 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
958 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
959 005209 东吴双三角股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
960 005210 东吴双三角股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
961 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
962 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 1.1800 2014-05-09 26,806.50 3,277.59 杨庆定 东吴基金管理有限公司
963 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.1760 2014-05-09 26,806.50 1,404.68 杨庆定 东吴基金管理有限公司
964 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3830 1.3830 2012-03-09 38,519.90 460.70 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
965 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0530 1.3490 2013-04-25 112,066.66 12,752.75 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
966 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
967 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.8790 2014-05-09 26,806.50 1,283.54 杨庆定 东吴基金管理有限公司
968 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9301 2.6501 2005-02-01 102,946.03 86,458.18 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
969 580002 东吴双动力混合 0.8435 1.9063 2006-12-15 214,421.47 48,270.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
970 580003 东吴行业轮动混合 0.8640 0.9440 2008-04-23 317,306.42 63,416.98 王立立 东吴基金管理有限公司
971 580005 东吴进取策略混合 1.0846 1.6046 2009-05-06 104,861.84 90,984.32 王立立 东吴基金管理有限公司
972 580006 东吴新经济混合 0.9890 1.3790 2009-12-30 80,085.51 3,293.90 徐嶒 东吴基金管理有限公司
973 580007 东吴安享量化混合 1.2470 1.6670 2010-06-29 43,403.67 20,285.01 徐嶒 东吴基金管理有限公司
974 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 2011-09-28 28,159.41 4,971.11 戴斌 东吴基金管理有限公司
975 580009 东吴内需增长混合 1.1890 1.7690 2013-01-30 46,410.67 21,548.05 徐嶒 东吴基金管理有限公司
976 582001 东吴优信稳健债券A 1.1371 1.1491 2008-11-05 148,173.11 2,647.74 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
977 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 2011-07-27 42,212.85 15,096.36 王文华 东吴基金管理有限公司
978 582003 东吴配置优化混合 1.4160 1.4160 2012-08-13 77,567.35 18,223.99 杨庆定、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理) 东吴基金管理有限公司
979 582201 东吴优信稳健债券C 1.1011 1.1131 2009-06-15 0.00 69.37 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
980 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 2011-07-27 42,212.85 873.84 王文华 东吴基金管理有限公司
981 585001 东吴中证新兴产业指数 1.3310 1.3310 2011-02-01 197,654.98 9,990.18 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
982 001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0890 2015-09-08 46,605.65 5,207.58 孙继青 东兴证券股份有限公司
983 002182 东兴蓝海财富混合 0.8580 0.8580 2015-12-23 36,514.56 12,846.54 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
984 002465 东兴众智优选混合 1.0930 1.0930 2016-06-13 22,265.57 14,283.05 程远 东兴证券股份有限公司
985 003208 东兴量化多策略混合 0.8838 0.8838 2016-10-27 21,309.78 2,451.65 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
986 003545 东兴兴利债券 1.0232 1.0232 2017-04-14 34,233.44 7,749.39 吕姝仪、程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
987 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
988 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0140 1.0140 2015-06-25 21,320.91 33,115.20 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
989 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 2016-01-25 0.00 39.15 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
990 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9748 0.9828 2016-12-19 20,002.32 0.92 徐超 方正富邦基金管理有限公司
991 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1912 1.1982 2016-12-19 20,002.32 6.91 徐超 方正富邦基金管理有限公司
992 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0317 2016-12-16 20,012.63 117,853.47 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
993 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0063 1.0323 2016-12-16 20,012.63 173.09 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
994 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0410 1.1070 2015-07-31 26,981.68 4,025.12 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
995 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8110 2015-07-31 26,981.68 4,025.12 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
996 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4260 1.4680 2015-07-31 26,981.68 35,206.93 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
997 730001 方正富邦创新动力混合 1.2280 1.9780 2011-12-26 131,357.03 3,267.29 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
998 730002 方正富邦红利精选混合 1.2830 1.5530 2012-11-20 23,095.58 17,310.44 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
999 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1000 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1001 000755 富安达新兴成长混合 1.3598 1.3598 2014-09-11 24,942.23 32,272.89 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
1002 001659 富安达新动力混合 1.3265 1.3265 2016-12-07 35,074.72 3,793.20 毛矛 富安达基金管理有限公司
1003 001861 富安达健康人生混合 1.1563 1.1563 2015-11-25 35,928.75 11,809.58 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1004 002584 富安达长盈保本混合 1.0230 1.0230 2016-05-11 37,638.61 18,054.45 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1005 004549 富安达消费主题混合 1.0178 1.0178 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1006 710001 富安达优势成长混合 2.4403 2.4403 2011-09-21 105,268.46 77,175.30 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1007 710002 富安达策略精选混合 2.5003 2.5403 2012-04-25 58,336.39 9,457.93 毛矛 富安达基金管理有限公司
1008 710301 富安达增强收益债券A 1.1989 1.2189 2012-07-25 60,626.92 2,058.88 李飞 富安达基金管理有限公司
1009 710302 富安达增强收益债券C 1.1724 1.1924 2012-07-25 60,626.92 2,488.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1010 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7180 1.9130 2013-04-12 98,518.15 15,708.35 袁宜 富国基金管理有限公司
1011 000107 富国稳健增强债券A 1.0420 1.3400 2013-05-21 329,952.57 20,848.97 李羿 富国基金管理有限公司
1012 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.3180 2013-05-21 329,952.57 3,174.36 李羿 富国基金管理有限公司
1013 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 2013-09-25 31,332.33 42,211.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
1014 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 2013-09-25 31,332.33 958.94 王颀亮 富国基金管理有限公司
1015 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2390 2013-06-25 91,923.06 59,167.40 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1016 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2190 2013-06-25 91,923.06 10,375.31 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1017 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2370 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1018 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0200 1.2870 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1019 000220 富国医疗保健行业混合 1.9320 1.9320 2013-08-07 71,301.95 45,061.99 戴益强 富国基金管理有限公司
1020 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1021 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1022 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1023 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1710 2014-07-25 55,085.86 110,862.48 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1024 000471 富国城镇发展股票 1.8980 2.3980 2014-01-28 43,753.01 116,034.60 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
1025 000513 富国高端制造行业股票 1.7990 1.7990 2014-06-20 39,065.07 51,311.86 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1026 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0039 1.0039 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1027 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0031 1.0031 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1028 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2380 1.7450 2014-04-30 200,000.00 27,644.49 袁宜 富国基金管理有限公司
1029 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 2014-10-28 173,646.15 25,198.66 钟智伦 富国基金管理有限公司
1030 000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 2014-10-28 173,646.15 10,031.41 钟智伦 富国基金管理有限公司
1031 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 2014-11-26 83,780.32 11,074.88 钟智伦 富国基金管理有限公司
1032 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1000 1.1000 2014-11-26 83,780.32 316.58 钟智伦 富国基金管理有限公司
1033 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.6040 1.6040 2014-12-12 249,014.87 90,353.02 李晓铭 富国基金管理有限公司
1034 000940 富国中小盘精选混合 1.4660 1.4660 2015-01-23 207,824.25 66,838.98 曹晋 富国基金管理有限公司
1035 001048 富国新兴产业股票 1.4300 1.4300 2015-03-12 597,396.46 238,609.10 魏伟 富国基金管理有限公司
1036 001186 富国文体健康股票 1.0200 1.0200 2015-05-06 443,928.23 227,496.14 林庆 富国基金管理有限公司
1037 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 2015-05-14 352,150.19 237,170.19 王海军 富国基金管理有限公司
1038 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1350 1.1350 2015-05-26 566,068.82 16,977.70 钟智伦 富国基金管理有限公司
1039 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1980 2015-05-26 566,068.82 31,437.88 钟智伦 富国基金管理有限公司
1040 001349 富国改革动力混合 0.7080 0.7080 2015-05-20 1,325,478.82 753,174.39 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
1041 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3310 1.4780 2015-06-24 102,919.97 242,143.54 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1042 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 1.2190 2015-08-04 27,412.95 46,438.43 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1043 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2100 1.2100 2015-08-04 27,412.95 568.79 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1044 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0490 1.0490 2015-09-17 46,566.43 14,764.50 于鹏 富国基金管理有限公司
1045 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 2016-03-08 25,062.95 4,892.64 李晓铭 富国基金管理有限公司
1046 001985 富国低碳新经济混合 1.4340 1.4340 2015-12-18 107,733.00 36,092.84 杨栋 富国基金管理有限公司
1047 002340 富国价值优势混合 1.4350 1.4350 2016-04-08 50,005.26 11,219.98 王海军 富国基金管理有限公司
1048 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0320 1.0320 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1049 002593 富国美丽中国混合 1.2610 1.3610 2016-05-19 22,529.32 32,650.16 张啸伟 富国基金管理有限公司
1050 002692 富国创新科技混合 1.1680 1.1680 2016-06-16 26,781.62 14,404.07 李元博 富国基金管理有限公司
1051 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0110 1.0110 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1052 002898 富国两年期理财债券A 1.0300 1.0300 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1053 002899 富国两年期理财债券C 1.0250 1.0250 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1054 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0270 1.0270 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1055 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1886 2.1886 2017-03-23 0.00 2,549.33 朱少醒 富国基金管理有限公司
1056 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0189 1.0189 2016-12-27 65,481.98 30,664.65 李羿 富国基金管理有限公司
1057 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0158 1.0158 2016-12-27 65,481.98 16,737.03 李羿 富国基金管理有限公司
1058 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0130 1.0130 2017-01-25 23,818.52 4,789.91 钟智伦 富国基金管理有限公司
1059 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0132 1.0132 2017-01-25 23,818.52 1,578.84 钟智伦 富国基金管理有限公司
1060 004183 富国产业升级混合 1.2364 1.2364 2017-06-09 35,117.26 18,199.00 章旭峰 富国基金管理有限公司
1061 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0028 1.0028 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1062 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0636 1.0636 2017-06-01 16,511.28 16,511.28 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1063 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0636 1.0636 2017-06-01 16,511.28 0.00 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1064 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
1065 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
1066 004736 富国鼎利纯债债券 1.0157 1.0157 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1067 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0434 1.0434 2017-08-09 35,505.60 29,090.23 钟智伦 富国基金管理有限公司
1068 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0386 1.0386 2017-08-09 35,505.60 6,415.37 钟智伦 富国基金管理有限公司
1069 004902 富国丰利增强债券 1.0042 1.0042 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 王保合 富国基金管理有限公司
1070 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0036 1.0036 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1071 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0083 1.0083 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1072 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1073 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
1074 005121 富国兴利增强债券 0.9994 0.9994 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1075 005129 富国金利定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
1076 005130 富国金利定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
1077 005171 富国景利纯债债券 1.0000 1.0000 2017-11-09 161,007.24 161,007.24 钟智伦 富国基金管理有限公司
1078 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强 富国基金管理有限公司
1079 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
1080 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
1081 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪孟海 富国基金管理有限公司
1082 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1083 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9450 3.6580 2002-08-16 461,691.37 32,339.57 曹晋 富国基金管理有限公司
1084 100018 富国天利增长债券 1.2389 2.4169 2003-12-02 229,466.04 292,480.07 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1085 100020 富国天益价值混合 1.6292 4.7505 2004-06-15 103,371.80 228,186.98 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
1086 100022 富国天瑞强势混合 0.6995 4.5621 2005-04-05 163,867.86 371,748.66 厉叶淼 富国基金管理有限公司
1087 100026 富国天合稳健优选混合 1.4752 3.5367 2006-11-15 448,157.21 173,734.20 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
1088 100029 富国天成红利混合 1.1817 2.4577 2008-05-28 34,110.80 209,078.27 于江勇 富国基金管理有限公司
1089 100032 富国中证红利指数增强 1.3400 2.7540 2008-11-20 50,000.00 116,130.34 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1090 100035 富国优化增强债券A/B 1.6400 1.7050 2009-06-10 582,052.30 9,553.16 范磊 富国基金管理有限公司
1091 100037 富国优化增强债券C 1.5830 1.6480 2009-06-10 582,052.30 4,663.11 范磊 富国基金管理有限公司
1092 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8550 2009-12-16 348,990.93 123,559.91 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
1093 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6590 1.7090 2010-05-12 148,615.71 9,647.82 易智泉 富国基金管理有限公司
1094 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0730 1.0730 2010-10-20 82,840.52 3,729.40 王乐乐 富国基金管理有限公司
1095 100051 富国可转债 1.6440 1.6440 2010-12-08 426,514.69 25,173.99 范磊 富国基金管理有限公司
1096 100053 富国上证综指ETF联接 1.2910 1.2910 2011-01-30 74,456.16 7,865.62 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1097 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4910 1.4910 2011-07-13 37,339.35 1,106.37 张峰 富国基金管理有限公司
1098 100056 富国低碳环保混合 2.9500 2.9500 2011-08-10 103,973.88 257,572.09 魏伟 富国基金管理有限公司
1099 100058 富国产业债 1.0230 1.3780 2011-12-05 27,817.17 59,089.86 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1100 100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.4550 2012-06-27 34,120.98 21,521.19 李元博 富国基金管理有限公司
1101 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2020 2.2970 2012-09-04 24,999.93 107,201.58 张峰 富国基金管理有限公司
1102 100066 富国纯债债券发起A 1.0300 1.2100 2012-11-22 186,095.37 110,477.97 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1103 100068 富国纯债债券发起C 1.0210 1.1860 2012-11-22 186,095.37 2,349.85 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1104 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1105 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1106 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3550 1.3850 2013-01-29 160,160.28 27,238.02 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1107 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3160 1.3460 2013-01-29 160,160.28 3,396.46 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1108 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1109 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1110 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1111 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1112 150152 富国创业板指数分级A 1.0440 1.2400 2013-09-12 35,696.16 327,466.92 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1113 150153 富国创业板指数分级B 0.6020 2.2540 2013-09-12 35,696.16 327,466.92 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1114 150181 富国中证军工指数分级A 1.0410 1.1840 2014-04-04 98,173.06 203,088.63 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1115 150182 富国中证军工指数分级B 0.7670 2.2730 2014-04-04 98,173.06 203,088.63 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1116 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0230 1.1600 2014-09-02 40,989.73 31,006.01 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1117 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.3950 2.0820 2014-09-02 40,989.73 31,006.01 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1118 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0410 1.1430 2014-12-17 580,531.48 149,310.57 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1119 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9650 1.4230 2014-12-17 580,531.48 149,310.57 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1120 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0460 1.1390 2015-03-30 601,894.44 41,315.28 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1121 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7700 0.7700 2015-03-30 601,894.44 41,315.28 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1122 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0550 1.1570 2015-03-27 86,119.57 112,269.68 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1123 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9110 0.1060 2015-03-27 86,119.57 112,269.68 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1124 150241 富国中证银行指数分级A 1.0410 1.1200 2015-04-30 207,071.89 4,793.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1125 150242 富国中证银行指数分级B 1.0470 1.0470 2015-04-30 207,071.89 4,793.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1126 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0220 1.1110 2015-06-25 64,192.39 1,757.38 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1127 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9120 0.1900 2015-06-25 64,192.39 1,757.38 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1128 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0430 1.1120 2015-06-15 678,712.26 3,683.74 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1129 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.9150 0.1360 2015-06-15 678,712.26 3,683.74 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1130 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0620 1.1590 2015-06-19 137,493.95 3,721.84 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1131 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3660 0.2300 2015-06-19 137,493.95 3,721.84 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1132 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1915 4.8795 2005-11-16 58,431.26 202,761.09 朱少醒 富国基金管理有限公司
1133 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0550 1.6620 2008-10-24 199,814.20 76,668.82 钟智伦 富国基金管理有限公司
1134 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 2010-09-09 299,925.54 56,343.65 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1135 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,237.39 李羿 富国基金管理有限公司
1136 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1137 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.3250 2.3250 2011-10-12 45,548.72 39,692.29 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1138 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0070 1.3860 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1139 161022 富国创业板指数分级 0.8230 1.6300 2013-09-12 35,696.16 91,817.74 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1140 161024 富国中证军工指数分级 0.9040 1.6710 2014-04-04 98,173.06 997,076.37 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1141 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2090 1.5090 2014-09-02 40,989.73 57,733.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1142 161026 富国中证国有企业改革指数分级 1.0030 1.2580 2014-12-17 580,531.48 901,294.64 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1143 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9830 0.5830 2015-03-27 86,119.57 111,213.61 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1144 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9080 0.9540 2015-03-30 601,894.44 288,242.88 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1145 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 2015-04-30 207,071.89 56,127.38 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1146 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9670 0.6280 2015-06-25 64,192.39 15,143.58 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1147 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9790 0.5850 2015-06-15 678,712.26 221,874.66 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1148 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2140 0.7430 2015-06-19 137,493.95 14,953.81 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1149 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1860 1.1860 2016-02-16 21,980.95 6,356.51 张圣贤 富国基金管理有限公司
1150 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.0040 1.0040 2016-11-11 31,957.01 18,016.51 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1151 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9108 0.9108 2017-03-13 56,673.11 12,766.66 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
1152 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.2005 1.2005 2017-04-27 28,149.53 6,427.38 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
1153 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0605 1.0605 2017-07-21 63,237.07 28,678.56 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
1154 510210 富国上证综指ETF 3.8960 1.3330 2011-01-30 32,036.34 2,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1155 519035 富国天博创新主题混合 1.6960 5.2291 2007-04-27 50,000.00 148,973.78 毕天宇 富国基金管理有限公司
1156 519915 富国消费主题混合 1.1510 1.1510 2014-12-12 300,000.00 39,719.01 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
1157 003999 富荣富祥纯债 1.0204 1.0204 2017-03-09 20,002.00 20,000.48 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1158 004441 富荣富兴纯债 1.0198 1.0198 2017-03-09 20,000.61 20,000.46 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1159 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1160 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1161 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1162 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1163 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1164 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1165 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1166 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1167 000045 工银产业债债券A 1.2840 1.4350 2013-03-29 508,180.85 29,999.52 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1168 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.4060 2013-03-29 508,180.85 11,082.91 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1169 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3080 1.3080 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1170 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2840 1.2840 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1171 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1960 1.1960 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1172 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1770 1.1770 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1173 000184 工银添福债券A 1.6850 1.6850 2013-10-31 76,073.82 154,992.89 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1174 000185 工银添福债券B 1.6520 1.6520 2013-10-31 76,073.82 3,998.31 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1175 000195 工银保本3号混合A 1.0170 1.3840 2013-06-26 47,541.69 324,310.72 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1176 000196 工银保本3号混合B 1.0090 1.3460 2013-06-26 47,541.69 19,004.90 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1177 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 2013-08-14 333,538.85 39,451.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1178 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.9870 2013-08-26 22,100.63 107,817.83 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1179 000263 工银信息产业混合 1.5450 1.8220 2013-11-11 22,709.02 44,528.04 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1180 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.2110 2014-05-16 163,708.70 600,345.66 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1181 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 2014-05-16 163,708.70 107,144.24 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1182 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 2014-06-26 151,647.26 17,315.03 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1183 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0810 1.0810 2014-06-26 151,647.26 4,579.56 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1184 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0730 1.1190 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1185 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4950 1.4950 2014-09-19 93,790.45 103,338.06 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1186 000793 工银高端制造股票 1.0950 1.0950 2014-10-22 213,429.63 107,646.85 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1187 000803 工银研究精选股票 1.4730 1.4730 2014-10-23 49,096.35 6,759.73 宋炳珅、杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
1188 000831 工银医疗保健股票 1.5120 1.5120 2014-11-18 115,734.83 263,703.97 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
1189 000893 工银创新动力股票 0.7650 0.7650 2014-12-11 671,635.38 148,500.56 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
1190 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 2015-12-02 155,890.90 81,867.68 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1191 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 2015-12-02 155,890.90 7,577.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1192 000991 工银战略转型股票 1.2350 1.2350 2015-02-16 178,715.03 81,493.54 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1193 001008 工银国企改革股票 1.1270 1.1270 2015-01-27 356,262.30 227,854.34 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1194 001043 工银美丽城镇股票 1.1290 1.1290 2015-03-26 238,027.60 61,544.99 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1195 001054 工银新金融股票 1.0930 1.0930 2015-03-19 430,783.53 122,615.53 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1196 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-04-17 831,927.91 165,968.61 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1197 001158 工银新材料新能源股票 0.7850 0.7850 2015-04-28 244,080.66 353,050.53 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
1198 001171 工银养老产业股票 0.7820 0.7820 2015-04-28 187,171.31 111,408.55 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1199 001195 工银农业产业股票 0.6540 0.6540 2015-05-26 225,494.53 144,773.32 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
1200 001245 工银生态环境股票 0.8270 0.8270 2015-06-02 347,426.30 176,450.92 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
1201 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1610 1.1610 2015-05-22 1,052,275.91 16,798.58 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1202 001409 工银互联网加股票 0.4260 0.4260 2015-06-05 1,973,295.02 1,256,258.36 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1203 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1204 001496 工银聚焦30股票 0.7750 0.7750 2015-06-25 127,158.20 39,210.62 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1205 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0100 1.0100 2017-04-27 23,805.08 18,720.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1206 001649 工银工业4.0股票 1.0350 1.0350 2017-06-16 23,443.04 2,167.40 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1207 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0890 1.0890 2015-10-27 63,855.80 11,202.26 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1208 001651 工银新蓝筹股票 1.3660 1.3660 2015-08-06 23,015.60 27,207.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1209 001714 工银文体产业股票 1.5130 1.5130 2015-12-30 43,069.50 15,001.67 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
1210 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0710 1.0710 2016-10-10 64,644.29 15,699.89 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1211 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1970 1.1970 2015-12-15 20,055.92 112.15 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1212 001717 工银前沿医疗股票 1.4200 1.4200 2016-02-03 22,092.98 10,390.44 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1213 001718 工银物流产业股票 1.3390 1.3390 2016-03-01 25,035.91 4,507.56 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1214 001719 工银国家战略股票 1.1280 1.1280 2016-01-29 30,044.82 6,040.07 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1215 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0190 2016-12-29 47,671.61 35,103.91 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1216 001721 工银新增益混合 1.0680 1.0680 2016-12-29 20,003.59 50,005.65 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1217 001722 工银银和利混合 1.1050 1.1050 2016-12-29 20,003.76 50,003.52 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1218 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1440 1.1440 2015-12-15 20,055.92 9,626.70 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1219 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2016-10-10 64,644.29 7,981.46 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1220 002000 工银新生利混合 1.0720 1.0720 2016-12-29 20,004.99 50,006.88 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1221 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0150 1.0150 2017-04-14 45,595.09 9,412.13 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1222 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0110 1.0110 2017-04-14 45,595.09 9,081.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1223 002005 工银新得利混合 1.1000 1.1000 2017-03-23 55,162.40 43,047.98 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1224 002006 工银新得益混合 1.1050 1.1050 2016-11-22 89,959.67 51,911.74 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1225 002007 工银新得润混合 1.0700 1.0700 2016-12-07 90,709.30 94,537.30 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1226 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 2015-12-03 0.00 24,766.41 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1227 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4760 1.4760 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1228 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2227 0.2227 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1229 002386 工银中国制造2025股票 1.1290 1.1290 2017-04-12 54,979.57 3,632.89 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1230 002387 工银沪港深股票 1.2460 1.2460 2016-04-20 20,247.77 149,984.15 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1231 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0530 1.0530 2016-02-26 0.00 3.67 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1232 002594 工银现代服务业混合 1.1200 1.1200 2016-10-27 25,097.91 24,544.97 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1233 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0090 1.0090 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1234 002750 工银泰享三年理财债券 1.0011 1.0328 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1235 002832 工银恒享纯债债券 1.0025 1.0438 2016-05-31 20,007.56 591,228.46 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1236 002861 工银智能制造股票 1.0520 1.0520 2017-06-21 38,374.32 4,956.84 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1237 002997 工银瑞享纯债债券 0.9948 0.9948 2016-08-25 20,040.52 268,655.49 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1238 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0368 1.0368 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1239 003342 工银国债纯债债券A 0.9689 0.9689 2016-12-16 58,022.43 2,659.95 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1240 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9672 0.9672 2017-01-23 23,350.51 16,143.60 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1241 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1460 0.1460 2017-01-23 23,350.51 16,143.60 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1242 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9638 0.9638 2017-01-23 23,350.51 1,161.25 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1243 003401 工银可转债债券 1.0439 1.0439 2016-12-14 29,917.47 20,130.32 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1244 003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0313 2016-10-27 30,017.84 112,343.65 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1245 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1246 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0229 1.0229 2017-01-25 52,105.73 12,270.72 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1247 003643 工银国债纯债债券C 0.9658 0.9658 2016-12-16 58,022.43 2,027.69 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1248 003705 工银恒泰纯债债券 0.9986 1.0138 2016-11-15 30,021.92 2,189,619.95 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1249 003789 工银丰益一年定开债券 1.0009 1.0220 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1250 003931 工银丰实三年定开债券 1.0013 1.0013 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1251 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0024 1.0300 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1252 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9668 0.9668 2017-01-04 20,013.53 5,109.24 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1253 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9664 0.9664 2017-01-04 20,013.53 16.23 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1254 005197 工银沪港深精选混合A 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1255 005198 工银沪港深精选混合C 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 15,538.82 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1256 150055 工银瑞信睿智A 1.0437 1.3503 2012-01-31 34,129.98 618.90 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1257 150056 工银瑞信睿智B 1.5426 1.5426 2012-01-31 34,129.98 928.35 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1258 150112 工银深证100指数分级A 1.0188 1.2982 2012-10-25 47,090.90 588.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1259 150113 工银深证100指数分级B 1.9238 1.9238 2012-10-25 47,090.90 588.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1260 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1261 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0309 1.1418 2015-05-21 124,386.94 6,823.43 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1262 150248 工银中证传媒指数分级B 0.6691 0.0328 2015-05-21 124,386.94 6,823.43 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1263 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0478 1.1322 2015-07-09 23,635.21 2,303.25 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1264 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5293 0.5293 2015-07-09 23,635.21 2,303.25 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1265 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0478 1.1300 2015-07-23 24,136.21 1,181.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1266 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9096 0.1801 2015-07-23 24,136.21 1,181.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1267 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0478 1.1323 2015-07-09 26,818.54 503.85 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1268 150328 工银中证新能源指数分级B 1.5000 0.4165 2015-07-09 26,818.54 503.85 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1269 159905 工银深证红利ETF 1.7483 1.7483 2010-11-05 60,744.40 24,544.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1270 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9950 1.5310 2011-02-10 240,346.16 155,168.66 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1271 164809 工银中证500指数 1.3431 1.4657 2012-01-31 34,129.98 10,532.75 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1272 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1273 164811 工银深证100指数分级 1.4713 1.6110 2012-10-25 47,090.90 1,907.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1274 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9298 1.1368 2016-03-08 0.00 24,819.95 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1275 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1276 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0100 1.3930 2013-09-25 41,211.69 10,133.27 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1277 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1278 164818 工银中证传媒指数分级 0.8500 0.3499 2015-05-21 124,386.94 10,093.80 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1279 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7886 0.8308 2015-07-09 23,635.21 3,275.76 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1280 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1281 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9787 0.6171 2015-07-23 24,136.21 4,511.33 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1282 164821 工银中证新能源指数分级 1.2739 0.8474 2015-07-09 26,818.54 3,359.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1283 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9148 0.9148 2017-01-06 0.00 5.99 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1284 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0146 1.0146 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1285 481001 工银核心价值混合A 0.3424 4.5947 2005-08-31 434,662.89 1,422,102.86 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1286 481004 工银稳健成长混合A 1.3347 1.5847 2006-12-06 1,222,936.87 87,881.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1287 481006 工银红利混合 0.9122 0.9532 2007-07-18 584,054.53 67,702.86 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1288 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.8170 2008-08-04 143,528.36 33,288.21 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1289 481009 工银沪深300指数 1.1943 1.6916 2009-03-05 360,642.18 157,499.34 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1290 481010 工银中小盘混合 1.3330 1.3330 2010-02-10 231,760.56 18,520.17 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1291 481012 工银深证红利ETF联接 1.4200 1.5982 2010-11-09 261,775.39 22,694.73 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1292 481013 工银消费服务混合 1.5330 1.8820 2011-04-21 265,099.80 68,447.24 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1293 481015 工银主题策略混合 2.2600 2.2600 2011-10-24 63,182.65 69,484.33 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1294 481017 工银量化策略混合 2.2980 2.2980 2012-04-26 243,343.51 8,921.58 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1295 483003 工银精选平衡混合 0.5414 2.0225 2006-07-13 836,991.45 367,623.39 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1296 485005 工银增强收益债券B 1.1094 1.7904 2007-05-11 368,090.75 42,575.21 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1297 485007 工银添利债券B 1.1251 1.6461 2008-04-14 482,906.47 203,145.74 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1298 485011 工银瑞信双利债券B 1.6380 1.6380 2010-08-16 1,405,251.98 25,696.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1299 485014 工银添颐债券B 1.9990 1.9990 2011-08-10 515,023.62 43,854.37 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1300 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,489.67 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1301 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 2012-11-14 389,978.75 3,514.85 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1302 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 106,930.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1303 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 33,195.61 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1304 485105 工银增强收益债券A 1.1143 1.8403 2007-05-11 368,090.75 133,127.97 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1305 485107 工银添利债券A 1.1347 1.6917 2008-04-14 482,906.47 187,644.29 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1306 485111 工银瑞信双利债券A 1.6880 1.6880 2010-08-16 1,405,251.98 409,634.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1307 485114 工银添颐债券A 2.0890 2.0890 2011-08-10 515,023.62 29,672.55 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1308 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 452,308.06 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1309 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 2012-11-14 389,978.75 65,051.30 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1310 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 56,931.42 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1311 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 52,773.94 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1312 486001 工银全球股票(QDII) 1.3950 1.6900 2008-02-14 315,581.66 34,795.59 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1313 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9200 1.9200 2010-05-25 58,584.58 15,387.31 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1314 487016 工银保本混合A 1.1320 1.3660 2011-12-27 342,989.67 31,164.42 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1315 487021 工银优质精选混合 1.6260 1.6260 2013-02-07 124,361.79 7,583.05 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1316 510060 上证中央企业50ETF 1.8732 1.1982 2009-08-26 453,376.74 12,795.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1317 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1318 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1319 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0277 1.1361 2014-08-12 136,906.61 37,844.67 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1320 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0226 1.1203 2014-08-12 136,906.61 4,249.25 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1321 000589 光大保德信银发商机混合 1.6070 1.8570 2014-04-29 31,573.12 13,494.95 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
1322 001047 光大保德信国企改革股票 1.2040 1.2040 2015-03-25 291,021.47 161,915.86 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1323 001463 光大保德信一带一路混合 1.0250 1.0250 2015-06-26 130,418.15 106,055.51 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1324 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0920 1.0920 2015-06-11 349,759.45 85,649.68 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1325 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 2015-12-23 42,224.73 181,662.94 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1326 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0730 1.0730 2015-11-11 0.00 26.25 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1327 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6170 1.6810 2015-11-16 260,155.12 8,394.17 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1328 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1400 1.1530 2015-11-16 260,155.12 7,512.46 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1329 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3930 1.3930 2015-11-17 123,375.74 42,490.38 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1330 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0200 1.0200 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1331 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0100 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1332 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0099 1.0185 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1333 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0167 1.0167 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1334 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0900 1.0900 2015-11-17 123,375.74 4,962.74 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1335 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8970 0.8970 2016-02-04 21,668.26 5,384.88 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1336 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0045 1.0045 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1337 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0033 1.0033 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1338 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0302 1.0302 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1339 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 2016-09-02 20,013.44 97,812.32 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1340 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0570 1.0570 2016-09-13 95,847.31 30,738.47 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
1341 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0688 1.0688 2016-10-17 50,009.03 50,002.33 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1342 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0676 1.0676 2016-10-17 50,009.03 0.55 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1343 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0011 1.0011 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1344 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0007 1.0007 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1345 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0660 1.0660 2016-08-19 60,012.04 119,902.41 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1346 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0640 1.0640 2016-08-19 60,012.04 6.02 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1347 003107 光大保德信安祺债券A 1.0582 1.0582 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1348 003108 光大保德信安祺债券C 1.0555 1.0555 2017-01-11 20,001.38 480.52 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1349 003109 光大保德信安和债券A 1.0903 1.0903 2017-01-05 38,039.77 9,057.37 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1350 003110 光大保德信安和债券C 1.0873 1.0873 2017-01-05 38,039.77 1,977.16 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1351 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0176 1.0176 2016-12-15 20,002.48 7,892.79 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1352 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0129 1.0129 2016-12-15 20,002.48 9,975.84 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1353 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0870 1.0870 2016-08-19 60,016.17 61.68 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1354 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0750 1.0750 2016-08-19 60,016.17 20,167.99 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1355 003195 光大保德信永利债券A 1.0141 1.0285 2017-02-17 20,001.23 519,851.88 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1356 003196 光大保德信永利债券C 1.0184 1.0254 2017-02-17 20,001.23 0.45 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1357 003197 光大保德信安诚债券A 1.0246 1.0246 2017-03-28 20,003.39 39,334.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1358 003198 光大保德信安诚债券C 1.0224 1.0224 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1359 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0208 1.0208 2017-01-18 137,086.13 42,371.95 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1360 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0101 1.0901 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1361 005027 光大保德信优选一年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1362 360001 光大保德信量化股票 1.3199 3.3636 2004-08-27 254,428.72 217,938.28 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1363 360005 光大保德信红利混合 2.3300 4.8725 2006-03-24 53,247.11 34,851.76 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1364 360006 光大保德信新增长混合 1.3002 3.1617 2006-09-14 40,991.36 20,455.56 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
1365 360007 光大保德信优势配置混合 1.2460 1.5710 2007-08-24 990,597.36 362,182.47 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1366 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 2008-10-29 136,602.48 177,571.12 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1367 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0970 1.3260 2008-10-29 136,602.48 656.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1368 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2560 1.7572 2009-03-04 104,050.32 10,901.07 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1369 360011 光大保德信动态优选混合 1.0390 1.9730 2009-10-28 73,319.35 44,081.29 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1370 360012 光大保德信中小盘混合 1.3931 1.7831 2010-04-14 88,859.28 99,711.51 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1371 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0300 1.3610 2011-05-16 262,735.80 136,518.16 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1372 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0240 1.3360 2011-05-16 262,735.80 1,205.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1373 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0630 1.8730 2012-02-15 92,589.77 22,049.35 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1374 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1375 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1376 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 22,460.72 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1377 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 171,330.48 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1378 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1379 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1380 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 56,705.59 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1381 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 758,395.61 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1382 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2843 0.3242 2015-01-16 0.00 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
1383 000117 广发轮动配置混合 1.8380 1.8380 2013-05-28 403,460.14 69,677.37 吴兴武 广发基金管理有限公司
1384 000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 2013-06-05 270,849.80 32,659.53 张芊 广发基金管理有限公司
1385 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 2013-06-05 270,849.80 16,348.94 张芊 广发基金管理有限公司
1386 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4460 1.6560 2013-09-11 331,924.83 53,476.97 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
1387 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2980 1.4580 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
1388 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1959 0.2205 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
1389 000214 广发成长优选混合 1.6330 1.6330 2013-12-11 35,058.12 6,021.78 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1390 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6220 1.6820 2013-09-11 41,344.36 9,843.39 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1391 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0690 1.3810 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
1392 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0660 1.3610 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
1393 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2200 1.2900 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
1394 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1841 0.1948 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
1395 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1396 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1397 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2840 1.3940 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
1398 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1938 0.2107 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
1399 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 2014-01-27 24,377.20 19,362.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1400 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 2014-01-27 24,377.20 294.43 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1401 000477 广发主题领先混合 1.9530 1.9530 2014-07-31 42,035.59 111,104.48 李巍 广发基金管理有限公司
1402 000529 广发竞争优势混合 1.9930 1.9930 2014-03-12 265,886.65 52,848.37 苗宇 广发基金管理有限公司
1403 000550 广发新动力混合 2.4930 2.4930 2014-03-19 27,423.06 48,412.98 马文文 广发基金管理有限公司
1404 000567 广发聚祥灵活混合 1.9590 1.9590 2014-03-21 42,810.88 24,489.03 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
1405 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1406 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1407 000747 广发逆向策略混合 1.6120 1.6120 2014-09-04 26,685.68 6,843.74 程琨 广发基金管理有限公司
1408 000826 广发百发100指数A 0.9860 1.3460 2014-10-30 239,610.22 34,336.81 季峰 广发基金管理有限公司
1409 000827 广发百发100指数E 0.9830 1.3430 2014-10-30 239,610.22 59,276.63 季峰 广发基金管理有限公司
1410 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1840 0.1840 2015-01-16 0.00 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
1411 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2588 0.3124 2015-01-16 0.00 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
1412 000942 广发信息技术联接A 1.1110 1.1110 2015-01-29 26,048.36 21,967.01 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1413 000968 广发养老指数A 1.1213 1.1213 2015-02-13 15,595.42 35,495.69 刘杰 广发基金管理有限公司
1414 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1300 1.1300 2015-02-06 112,639.78 19,093.95 魏军 广发基金管理有限公司
1415 001064 广发环保指数A 0.8205 0.8205 2015-03-25 279,091.64 103,585.96 刘杰 广发基金管理有限公司
1416 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9190 0.9190 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
1417 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1387 0.1387 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
1418 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 2015-03-25 20,432.69 34.95 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
1419 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.2680 2015-03-25 20,432.69 24,348.47 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
1420 001133 广发可选消费联接A 0.8739 0.8739 2015-04-15 141,559.53 45,081.93 陆志明 广发基金管理有限公司
1421 001180 广发医药卫生联接A 0.8842 0.8842 2015-05-06 96,868.32 87,352.40 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1422 001189 广发聚宝混合 1.1520 1.1520 2015-04-09 333,434.21 50,525.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1423 001206 广发聚惠混合A 1.1540 1.1540 2015-04-15 20,317.16 28,849.35 代宇 广发基金管理有限公司
1424 001207 广发聚惠混合C 1.1660 1.1660 2015-04-15 20,317.16 84.61 代宇 广发基金管理有限公司
1425 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,386.40 代宇 广发基金管理有限公司
1426 001290 广发安泰回报混合 1.1590 1.1590 2015-05-14 153,508.42 8,472.25 代宇 广发基金管理有限公司
1427 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1428 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1429 001355 广发聚泰混合A 1.2320 1.3080 2015-06-08 41,593.05 3,053.67 任爽 广发基金管理有限公司
1430 001356 广发聚泰混合C 1.0430 1.1080 2015-06-08 41,593.05 40,023.58 任爽 广发基金管理有限公司
1431 001458 广发主要消费联接A 1.4263 1.4263 2015-08-18 1,690.68 1,930.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1432 001459 广发原材料联接A 1.1608 1.1608 2015-08-18 2,180.89 3,510.74 陆志明 广发基金管理有限公司
1433 001460 广发能源联接A 0.8849 0.8849 2015-07-09 3,374.54 5,813.82 陆志明 广发基金管理有限公司
1434 001468 广发改革混合 0.7850 0.7850 2015-07-27 150,132.03 83,646.59 王小松 广发基金管理有限公司
1435 001469 广发金融地产联接A 1.0662 1.0662 2015-07-09 5,667.54 4,621.03 陆志明 广发基金管理有限公司
1436 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0740 1.0740 2017-06-16 31,575.65 10,991.34 季峰 广发基金管理有限公司
1437 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0860 1.0860 2017-06-16 31,575.65 1,392.92 季峰 广发基金管理有限公司
1438 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0260 1.0260 2015-11-18 67,270.76 26,189.16 季峰 广发基金管理有限公司
1439 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0270 1.0270 2015-11-18 67,270.76 3,777.14 季峰 广发基金管理有限公司
1440 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1310 1.1310 2015-09-14 49,694.20 3,275.09 季峰 广发基金管理有限公司
1441 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1310 1.1310 2015-09-14 49,694.20 7,058.21 季峰 广发基金管理有限公司
1442 001761 广发安宏回报混合A 1.2340 1.2340 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1443 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 2015-12-30 20,108.92 32.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1444 001763 广发多策略混合 0.9810 0.9810 2015-12-09 561,359.99 242,150.36 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1445 001764 广发沪港深股票 1.1900 1.3270 2016-05-27 57,994.06 104,948.52 余昊 广发基金管理有限公司
1446 002025 广发聚盛混合A 1.1690 1.1990 2015-11-23 20,240.36 34,362.04 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1447 002026 广发聚盛混合C 1.0990 1.1290 2015-11-23 20,240.36 34.97 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1448 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1449 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1450 002116 广发安享混合A 1.0760 1.1110 2016-02-22 20,030.29 24,476.40 谢军 广发基金管理有限公司
1451 002117 广发安享混合C 1.0910 1.1780 2016-02-22 20,030.29 30,729.89 谢军 广发基金管理有限公司
1452 002118 广发安盈混合A 1.0910 1.0910 2016-12-09 20,000.52 19,553.53 任爽 广发基金管理有限公司
1453 002119 广发安盈混合C 1.0890 1.0890 2016-12-09 20,000.52 3.91 任爽 广发基金管理有限公司
1454 002120 广发安悦回报混合 1.0450 1.0760 2016-11-07 70,021.43 70,001.50 谢军 广发基金管理有限公司
1455 002121 广发沪港深新起点股票 1.4550 1.4550 2016-11-02 49,929.03 84,178.05 李耀柱 广发基金管理有限公司
1456 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1457 002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 1.4680 2016-01-29 40,418.54 15,487.99 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1458 002125 广发新兴成长混合 1.0150 1.0150 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1459 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1460 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1461 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 2016-11-16 20,000.51 149,725.58 任爽 广发基金管理有限公司
1462 002129 广发鑫利混合 1.1180 1.1180 2016-11-18 20,000.52 62,711.84 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1463 002130 广发鑫隆混合A 1.0870 1.0870 2016-11-07 35,003.39 69,898.69 王予柯 广发基金管理有限公司
1464 002131 广发鑫隆混合C 1.0860 1.0860 2016-11-07 35,003.39 0.53 王予柯 广发基金管理有限公司
1465 002132 广发鑫享混合 1.1150 1.1150 2016-01-15 30,027.24 30,019.17 刘格菘 广发基金管理有限公司
1466 002133 广发鑫益混合 1.2970 1.2970 2016-11-16 20,006.00 373,128.72 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1467 002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 2016-03-01 60,052.92 41,388.17 张芊 广发基金管理有限公司
1468 002135 广发鑫源混合A 1.0530 1.0530 2016-11-02 20,002.17 955.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1469 002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 2016-11-02 20,002.17 2.51 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1470 002295 广发稳安保本混合 1.0560 1.0560 2016-02-04 379,573.71 227,340.53 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1471 002446 广发稳鑫保本混合 1.0610 1.0610 2016-03-21 298,656.96 161,899.26 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1472 002622 广发稳裕保本混合 1.0490 1.0600 2016-06-27 499,461.05 388,662.70 王予柯 广发基金管理有限公司
1473 002623 广发服务业精选混合 1.0520 1.0520 2016-09-23 60,049.21 39,166.16 谢军 广发基金管理有限公司
1474 002624 广发优企精选混合 1.2940 1.2940 2016-08-04 125,538.54 25,758.81 傅友兴 广发基金管理有限公司
1475 002636 广发集裕债券A 1.0880 1.0880 2016-05-11 20,014.42 26,170.06 张芊 广发基金管理有限公司
1476 002637 广发集裕债券C 1.0820 1.0820 2016-05-11 20,014.42 1,515.71 张芊 广发基金管理有限公司
1477 002711 广发集丰债券A 1.0570 1.0570 2016-11-01 20,186.57 20,653.14 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1478 002712 广发集丰债券C 1.0480 1.0480 2016-11-01 20,186.57 13.11 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1479 002713 广发转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 易阳方、唐晓斌 广发基金管理有限公司
1480 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
1481 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0404 1.0404 2016-06-17 20,036.96 99,156.18 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1482 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0404 1.0404 2016-06-17 20,036.96 49,476.08 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1483 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1134 1.1134 2016-06-15 0.00 36,703.06 刘杰 广发基金管理有限公司
1484 002925 广发集源债券A 1.0341 1.0341 2017-01-20 20,001.31 20,001.20 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1485 002926 广发集源债券C 1.0313 1.0313 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1486 002939 广发创新升级混合 1.4258 1.4258 2016-08-24 36,020.34 95,173.56 刘格菘 广发基金管理有限公司
1487 002941 广发安瑞回报混合A 1.0910 1.0910 2016-07-26 20,042.30 40,062.28 代宇 广发基金管理有限公司
1488 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 2016-07-26 20,042.30 3.78 代宇 广发基金管理有限公司
1489 002943 广发多因子混合 1.1228 1.1228 2016-12-30 20,078.84 9,965.77 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
1490 002973 广发能源联接C 0.8837 0.8837 2016-07-06 0.00 2,177.63 陆志明 广发基金管理有限公司
1491 002974 广发信息技术联接C 1.1099 1.1099 2016-07-06 0.00 1,266.38 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1492 002975 广发原材料联接C 1.1570 1.1570 2016-07-06 0.00 2,880.75 陆志明 广发基金管理有限公司
1493 002976 广发主要消费联接C 1.4239 1.4239 2016-07-06 0.00 679.50 陆志明 广发基金管理有限公司
1494 002977 广发可选消费联接C 0.8737 0.8737 2016-07-06 0.00 997.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1495 002978 广发医药卫生联接C 0.8809 0.8809 2016-07-06 0.00 2,790.17 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1496 002979 广发金融地产联接C 1.0645 1.0645 2016-07-06 0.00 9,973.22 陆志明 广发基金管理有限公司
1497 002982 广发养老指数C 1.1163 1.1163 2016-07-06 0.00 617.86 刘杰 广发基金管理有限公司
1498 002984 广发环保指数C 0.8173 0.8173 2016-07-06 0.00 6,318.98 刘杰 广发基金管理有限公司
1499 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8628 1.8628 2016-07-06 0.00 59,787.95 刘杰 广发基金管理有限公司
1500 003017 广发中证军工ETF联接 0.8662 0.8662 2016-09-26 4,813.11 10,735.26 刘杰 广发基金管理有限公司
1501 003035 广发安祥回报混合A 1.0590 1.0590 2016-08-19 60,007.11 60,882.67 代宇 广发基金管理有限公司
1502 003036 广发安祥回报混合C 1.0620 1.0620 2016-08-19 60,007.11 17.38 代宇 广发基金管理有限公司
1503 003037 广发集瑞债券A 0.9986 1.0206 2016-11-18 20,005.58 54,885.57 谢军 广发基金管理有限公司
1504 003038 广发集瑞债券C 0.9983 1.0163 2016-11-18 20,005.58 1.05 谢军 广发基金管理有限公司
1505 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 2017-01-13 20,000.92 392.08 王予柯 广发基金管理有限公司
1506 003040 广发集富纯债C 0.9910 0.9970 2017-01-13 20,000.92 7.14 王予柯 广发基金管理有限公司
1507 003178 广发景盛纯债债券 0.9986 0.9986 2016-08-30 20,027.68 442,015.41 王予柯 广发基金管理有限公司
1508 003211 广发集安债券A 1.0300 1.0300 2017-01-20 20,167.40 20,157.76 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1509 003212 广发集安债券C 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 0.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1510 003223 广发景丰纯债债券 1.0059 1.0326 2016-11-23 20,000.51 398,137.35 王予柯 广发基金管理有限公司
1511 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0786 1.0786 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1512 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9353 0.9353 2016-09-26 210,066.03 26,923.44 王予柯 广发基金管理有限公司
1513 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9249 0.9249 2016-09-26 210,066.03 197.56 王予柯 广发基金管理有限公司
1514 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0224 1.0224 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1515 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0190 1.0190 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1516 003745 广发多元新兴股票 1.1567 1.1567 2017-04-24 63,359.66 23,525.46 吴兴武 广发基金管理有限公司
1517 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0190 1.0190 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1518 003765 广发创业板ETF联接A 1.0383 1.0383 2017-05-25 2,558.59 4,621.54 刘杰 广发基金管理有限公司
1519 003766 广发创业板ETF联接C 1.0393 1.0393 2017-05-25 2,558.59 6,047.79 刘杰 广发基金管理有限公司
1520 003819 广发景华纯债债券 1.0093 1.0538 2016-11-28 20,000.51 21,803.24 谢军 广发基金管理有限公司
1521 004020 广发景祥纯债债券 1.0068 1.0254 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
1522 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0038 1.0243 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1523 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0035 1.0211 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1524 004023 广发量化稳健混合 1.0283 1.0283 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
1525 004027 广发景源纯债A 1.0134 1.0291 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
1526 004028 广发景源纯债C 1.0120 1.0261 2017-02-17 20,012.98 4.62 谢军 广发基金管理有限公司
1527 004119 广发创新驱动混合 1.1560 1.1560 2017-06-09 108,651.52 83,054.65 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
1528 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9616 0.9616 2017-02-28 24,970.27 1,125.94 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1529 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0148 1.0148 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1530 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0123 1.0123 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1531 004593 广发全指工业ETF联接 1.0647 1.0647 2017-06-13 2,099.03 1,123.49 陆志明 广发基金管理有限公司
1532 004750 广发鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
1533 004751 广发鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
1534 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0115 1.0115 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1535 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0100 1.0100 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1536 004851 广发医疗保健股票 1.1729 1.1729 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1537 004852 广发价值回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
1538 004853 广发价值回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
1539 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0481 1.0481 2017-07-31 2,537.79 1,451.77 罗国庆 广发基金管理有限公司
1540 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0479 1.0479 2017-07-31 2,537.79 976.37 罗国庆 广发基金管理有限公司
1541 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0150 1.0150 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
1542 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0167 1.0167 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
1543 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9994 0.9994 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
1544 004997 广发高端制造股票 1.1062 1.1062 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
1545 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1009 1.1009 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1546 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1002 1.1002 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1547 005233 广发睿毅领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林英睿 广发基金管理有限公司
1548 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 22,006.36 王予柯 广发基金管理有限公司
1549 005310 广发电子信息传媒股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张继枫 广发基金管理有限公司
1550 150083 广发深证100指数分级A 1.0438 1.3320 2012-05-07 56,769.83 300.03 罗国庆 广发基金管理有限公司
1551 150084 广发深证100指数分级B 1.5204 1.5204 2012-05-07 56,769.83 300.03 罗国庆 广发基金管理有限公司
1552 159907 广发中小板300ETF 1.5904 1.4450 2011-06-03 71,829.40 16,759.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1553 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6911 1.6911 2014-06-03 83,815.61 22,415.61 陆志明 广发基金管理有限公司
1554 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4276 1.4276 2014-12-01 47,328.36 71,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1555 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2050 1.2050 2015-01-08 35,482.81 29,882.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1556 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9775 0.9775 2015-03-23 57,906.00 20,206.00 陆志明 广发基金管理有限公司
1557 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.3669 1.3669 2015-06-10 26,305.25 2,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
1558 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9773 0.9773 2015-06-25 28,160.83 10,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1559 159945 广发中证全指能源ETF 0.7691 0.7691 2015-06-25 27,257.23 14,507.23 陆志明 广发基金管理有限公司
1560 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3190 1.3190 2015-07-01 25,531.56 3,131.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1561 159952 广发创业板ETF 1.0579 1.0579 2017-04-25 40,448.49 23,578.49 刘杰 广发基金管理有限公司
1562 159953 广发中证全指工业ETF 1.0175 1.0175 2017-06-13 29,116.64 5,116.64 陆志明 广发基金管理有限公司
1563 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5173 3.8553 2005-02-02 117,543.62 166,798.49 刘格菘 广发基金管理有限公司
1564 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3873 1.3873 2009-11-26 863,579.72 97,131.94 刘杰 广发基金管理有限公司
1565 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 68,548.17 代宇 广发基金管理有限公司
1566 162714 广发深证100指数分级 1.2821 1.4263 2012-05-07 56,769.83 7,580.26 罗国庆 广发基金管理有限公司
1567 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0910 1.1320 2013-05-08 129,859.16 255,704.69 谢军 广发基金管理有限公司
1568 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 1.1100 2013-05-08 129,859.16 519.45 谢军 广发基金管理有限公司
1569 162717 广发睿吉定增混合 1.0100 1.0100 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1570 162718 广发鑫瑞混合 1.0453 1.0453 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1571 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9632 0.9632 2017-02-28 24,970.27 12,416.10 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1572 270001 广发聚富混合 1.1290 3.9450 2003-12-03 313,233.55 183,155.95 苗宇 广发基金管理有限公司
1573 270002 广发稳健增长混合 1.3083 4.1157 2004-07-26 229,704.11 255,141.14 傅友兴 广发基金管理有限公司
1574 270005 广发聚丰混合 1.0497 5.5783 2005-12-23 131,585.60 759,216.01 易阳方 广发基金管理有限公司
1575 270006 广发策略优选混合 2.0868 3.3468 2006-05-17 1,841,797.67 206,678.33 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1576 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1917 2007-06-13 1,485,170.02 254,782.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
1577 270008 广发核心精选混合 3.5420 3.7520 2008-07-16 124,285.03 51,048.98 吴兴武 广发基金管理有限公司
1578 270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 2008-03-27 482,810.69 101,809.95 谢军 广发基金管理有限公司
1579 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8717 2.1617 2008-12-30 65,369.40 68,989.62 刘杰 广发基金管理有限公司
1580 270021 广发聚瑞混合 2.0430 2.0430 2009-06-16 707,089.33 55,732.32 费逸 广发基金管理有限公司
1581 270022 广发内需增长混合 0.9870 1.0870 2010-04-19 422,624.69 40,109.90 王小松 广发基金管理有限公司
1582 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7150 2.1020 2010-08-18 54,059.81 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
1583 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
1584 270025 广发行业领先混合A 1.9120 2.2940 2010-11-23 442,958.78 212,132.97 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1585 270026 广发中小板300联接 1.3037 1.3037 2011-06-09 96,627.56 18,605.70 刘杰 广发基金管理有限公司
1586 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2190 1.2190 2011-06-28 44,656.48 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
1587 270028 广发制造业精选混合 2.8280 2.8280 2011-09-20 79,575.65 27,460.02 李巍 广发基金管理有限公司
1588 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 2012-03-13 450,378.51 78,382.11 代宇 广发基金管理有限公司
1589 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 2012-03-13 450,378.51 22,713.34 代宇 广发基金管理有限公司
1590 270041 广发消费品精选混合 2.8030 2.8030 2012-06-12 64,851.41 16,879.95 李琛 广发基金管理有限公司
1591 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.8840 2.1540 2012-08-15 25,472.17 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
1592 270043 广发理财年年红债券 1.0180 1.2040 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1593 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 2012-09-20 211,444.62 45,785.33 代宇 广发基金管理有限公司
1594 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 2012-09-20 211,444.62 2,536.45 代宇 广发基金管理有限公司
1595 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 185,151.97 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1596 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,453,253.35 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1597 270048 广发纯债债券A 1.1770 1.3170 2012-12-12 281,501.62 108,391.46 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1598 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.3050 2012-12-12 281,501.62 35,575.96 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1599 270050 广发新经济混合 2.4400 2.4400 2013-02-06 82,152.89 19,588.92 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1600 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 54.62 王予柯 广发基金管理有限公司
1601 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9965 0.9965 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1602 502056 广发医疗指数分级 1.0511 0.7070 2015-07-23 28,351.44 9,656.00 罗国庆 广发基金管理有限公司
1603 502057 广发医疗指数分级A 1.0506 1.1298 2015-07-23 28,351.44 963.28 罗国庆 广发基金管理有限公司
1604 502058 广发医疗指数分级B 1.0516 0.3005 2015-07-23 28,351.44 963.28 罗国庆 广发基金管理有限公司
1605 510360 广发沪深300ETF 1.2904 1.2904 2015-08-20 30,838.12 173,338.12 刘杰 广发基金管理有限公司
1606 510510 广发中证500ETF 1.8217 1.8217 2013-04-11 42,503.83 94,903.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1607 512580 广发中证环保ETF 1.0700 1.0700 2017-01-25 67,887.17 7,407.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1608 512680 广发中证军工ETF 0.8701 0.8701 2016-08-30 88,893.01 37,453.01 刘杰 广发基金管理有限公司
1609 960001 广发行业领先混合H 1.0060 1.0060 2015-12-29 0.00 530.21 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1610 002020 国都创新驱动混合 1.1680 1.2080 2015-12-28 38,231.01 5,758.22 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1611 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0835 1.0835 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1612 004245 国都聚益定期开放混合 1.0340 1.0340 2017-05-03 25,339.71 9,091.67 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1613 004777 国都消费升级混合 1.1024 1.1024 2017-07-03 6,379.12 3,465.53 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1614 004935 国都智能制造混合 1.0316 1.0316 2017-09-29 4,741.86 4,741.86 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1615 000065 国富焦点驱动混合 1.4350 1.6000 2013-05-07 56,120.02 106,928.72 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1616 000351 国富恒丰定期债券A 1.0070 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,767.10 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1617 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2530 2013-11-20 62,554.90 3,514.47 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1618 000761 国富健康优质生活股票 1.2470 1.2470 2014-09-23 29,588.79 4,219.98 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1619 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3670 1.3670 2015-02-03 33,023.28 16,772.31 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1620 001392 国富金融地产混合A 1.1572 1.1572 2015-06-09 87,892.07 2,340.17 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1621 001393 国富金融地产混合C 1.1400 1.1400 2015-06-09 87,892.07 1,265.71 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1622 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1570 1.1570 2016-01-20 25,939.91 6,351.86 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1623 002087 国富新机遇混合A 1.0370 1.0750 2015-11-19 250,391.49 49,240.82 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1624 002088 国富新机遇混合C 1.0360 1.0680 2015-11-19 250,391.49 38.48 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1625 002092 国富新增长混合A 1.0691 1.1234 2015-11-24 20,068.36 804.42 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1626 002093 国富新增长混合C 1.0601 1.1142 2015-11-24 20,068.36 14,740.27 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1627 002097 国富新价值混合A 1.1891 1.1891 2015-12-02 30,136.98 19,015.91 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1628 002098 国富新价值混合C 1.1800 1.1800 2015-12-02 30,136.98 36.21 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1629 002099 国富新活力混合A 1.0668 1.0668 2016-08-26 20,692.14 58.63 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1630 002100 国富新活力混合C 1.0372 1.0372 2016-08-26 20,692.14 17,278.51 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1631 002114 国富新收益混合A 1.0714 1.0714 2016-08-31 42,425.06 11.77 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1632 002115 国富新收益混合C 1.0652 1.0652 2016-08-31 42,425.06 40,404.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1633 002361 国富恒瑞债券A 1.1190 1.1190 2016-02-04 31,390.14 150,471.35 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1634 002362 国富恒瑞债券C 1.1110 1.1110 2016-02-04 31,390.14 8,318.41 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1635 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9809 0.9809 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1636 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1480 0.1480 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1637 004395 国富恒通纯债债券 1.0113 1.0226 2017-03-10 20,005.08 3,003.68 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1638 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 6,907.38 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1639 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 150,229.74 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1640 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0440 1.1400 2015-03-26 67,545.56 1,245.05 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1641 150136 国富中证100指数增强分级B 1.0860 1.0860 2015-03-26 67,545.56 1,245.05 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1642 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1643 164508 国富中证100指数增强分级 1.0650 1.1130 2015-03-26 67,545.56 8,203.05 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1644 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 2014-03-10 38,007.60 12,462.76 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1645 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0150 1.1310 2014-03-10 38,007.60 1,114.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1646 450001 国富中国收益混合 0.8959 2.7309 2005-06-01 67,165.81 33,548.80 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
1647 450002 国富弹性市值混合 1.2629 3.5601 2006-06-14 291,298.15 340,921.63 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1648 450003 国富潜力组合混合A 1.2230 2.0630 2007-03-22 875,686.67 124,354.04 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1649 450004 国富深化价值混合 1.2080 1.6780 2008-07-03 75,921.07 17,799.06 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
1650 450005 国富强化收益债券A 1.2426 1.6116 2008-10-24 107,483.51 101,547.55 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1651 450006 国富强化收益债券C 1.1179 1.5640 2008-12-18 0.00 1,863.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1652 450007 国富成长动力混合 1.4738 1.6538 2009-03-25 110,959.88 7,289.28 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1653 450008 国富沪深300指数增强 1.1550 1.4980 2009-09-03 242,383.22 171,611.19 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1654 450009 国富中小盘股票 1.8680 2.3860 2010-11-23 305,152.86 135,930.77 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1655 450010 国富策略回报混合 1.3830 1.3830 2011-08-02 101,405.67 4,234.73 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1656 450011 国富研究精选混合 1.4390 1.4390 2012-05-22 75,241.34 3,772.16 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1657 450018 国富恒久信用债券A 1.3050 1.3050 2012-09-11 80,694.96 7,242.42 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1658 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 2012-09-11 80,694.96 111.11 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1659 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0450 1.1000 2012-02-22 32,773.86 41,024.64 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1660 960021 国富潜力组合混合H 1.2130 1.2130 2016-03-01 0.00 2.55 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1661 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1662 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1663 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1664 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 7,434.74 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1665 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1666 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0116 1.0116 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1667 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 142,995.48 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1668 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1669 005018 国金民丰回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐艳芳、林健武 国金基金管理有限公司
1670 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1671 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1672 167601 国金沪深300指数增强 1.0866 1.0866 2013-07-26 32,312.78 19,704.82 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
1673 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2500 2015-07-03 20,413.71 17,857.50 宫雪 国金基金管理有限公司
1674 502020 国金上证50分级 1.0060 0.9040 2015-05-27 20,696.24 9,930.24 宫雪 国金基金管理有限公司
1675 502021 国金上证50分级A 1.0010 1.1280 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
1676 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
1677 762001 国金国鑫发起 2.1034 2.7334 2012-08-28 17,853.28 21,357.66 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1678 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9740 1.2360 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1679 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9660 1.2200 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1680 003762 国开开泰混合A 1.0373 1.0373 2016-12-27 23,051.02 1,028.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1681 003763 国开开泰混合C 1.0335 1.0335 2016-12-27 23,051.02 20,911.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1682 004649 国开开航混合 1.0770 1.0770 2017-07-13 7,947.96 5,296.34 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1683 000058 国联安保本混合 1.0005 1.1721 2013-04-23 24,350.89 4,647.77 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1684 000059 国联安医药100指数 1.0477 1.6077 2013-08-21 41,452.96 191,491.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
1685 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1686 000417 国联安新精选混合 1.1855 1.3725 2014-03-04 211,315.72 20,631.89 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1687 000664 国联安通盈混合A 1.2985 1.3515 2014-06-13 43,707.86 30,950.24 薛琳 国联安基金管理有限公司
1688 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0843 1.2493 2015-01-26 241,141.84 40,791.56 王超伟 国联安基金管理有限公司
1689 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 1.1771 2015-04-08 61,939.84 6,819.91 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1690 001221 国联安鑫富混合A 1.0370 1.0370 2015-05-13 197,093.97 609.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1691 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0329 1.1529 2015-04-28 699,015.80 1,650.16 薛琳 国联安基金管理有限公司
1692 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0780 1.1080 2015-06-02 40,622.86 8,454.50 薛琳 国联安基金管理有限公司
1693 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1694 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0511 1.1011 2015-07-07 0.00 283.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
1695 001956 国联安科技动力股票 1.2273 1.2273 2016-01-26 25,281.07 4,011.43 潘明 国联安基金管理有限公司
1696 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0384 1.5684 2015-11-28 0.00 12,421.36 薛琳 国联安基金管理有限公司
1697 002187 国联安鑫富混合C 1.0247 1.0247 2015-11-28 0.00 31.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1698 002365 国联安鑫禧混合A 1.0400 1.0400 2016-02-03 23,660.11 74,625.77 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1699 002366 国联安鑫禧混合C 1.0310 1.0310 2016-02-03 23,660.11 5,587.44 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1700 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 270,240.08 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1701 002368 国联安鑫悦混合A 1.1000 1.1250 2016-02-03 30,915.32 40,051.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
1702 002369 国联安鑫悦混合C 1.0854 1.1054 2016-02-03 30,915.32 4,834.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
1703 002485 国联安通盈混合C 1.2794 1.3324 2016-03-02 0.00 1,178.55 薛琳 国联安基金管理有限公司
1704 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 404.54 薛琳 国联安基金管理有限公司
1705 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 0.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
1706 003275 国联安鑫盈混合A 1.0823 1.0823 2016-09-29 89,771.21 45,065.00 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1707 003276 国联安鑫盈混合C 1.0767 1.0767 2016-09-29 89,771.21 1,836.47 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1708 003362 国联安睿利定开混合 1.0510 1.0510 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1709 003541 国联安睿智定开混合 1.0281 1.0281 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1710 003772 国联安鑫盛混合A 1.0397 1.0397 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1711 003773 国联安鑫盛混合C 1.0381 1.0381 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1712 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1713 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1714 004076 国联安锐意成长混合 1.2344 1.2344 2017-01-23 24,077.66 23,072.08 王超伟 国联安基金管理有限公司
1715 004081 国联安鑫乾混合A 1.0328 1.0448 2017-03-02 60,012.18 50,011.95 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1716 004082 国联安鑫乾混合C 1.0315 1.0425 2017-03-02 60,012.18 0.13 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1717 004083 国联安鑫隆混合A 1.0317 1.0427 2017-03-03 60,009.19 50,008.97 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1718 004084 国联安鑫隆混合C 1.0304 1.0404 2017-03-03 60,009.19 0.13 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1719 004129 国联安鑫汇混合A 1.0346 1.0456 2017-03-01 60,010.83 50,010.60 薛琳 国联安基金管理有限公司
1720 004130 国联安鑫汇混合C 1.0315 1.0425 2017-03-01 60,010.83 0.14 薛琳 国联安基金管理有限公司
1721 004131 国联安鑫发混合A 1.0316 1.0426 2017-03-02 60,012.18 50,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1722 004132 国联安鑫发混合C 1.0292 1.0402 2017-03-02 60,012.18 0.13 薛琳 国联安基金管理有限公司
1723 004326 国联安鑫怡混合A 1.0290 1.0400 2017-03-07 60,007.73 50,007.50 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
1724 004327 国联安鑫怡混合C 1.0286 1.0366 2017-03-07 60,007.73 0.13 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
1725 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0790 1.3680 2010-04-16 98,213.89 5,263.05 黄欣 国联安基金管理有限公司
1726 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.3080 2010-04-16 98,213.89 7,894.58 黄欣 国联安基金管理有限公司
1727 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1728 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1729 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1730 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 2010-04-16 98,213.89 2,791.91 黄欣 国联安基金管理有限公司
1731 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.1040 1.8920 2012-03-23 80,910.92 1,494.07 黄欣 国联安基金管理有限公司
1732 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 2012-06-04 163,993.81 4,573.75 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1733 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1734 253010 国联安安心成长混合 0.7060 2.0460 2005-07-13 40,905.56 25,022.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1735 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 2009-03-11 307,218.22 3,998.48 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1736 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 2009-03-11 307,218.22 2,360.27 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1737 253030 国联安信心增益债券 1.0383 1.1463 2010-06-22 190,309.84 1,775.94 吴昊、薛琳 国联安基金管理有限公司
1738 253060 国联安信心增长债券A 1.0351 1.2071 2012-02-22 24,574.13 5,407.02 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1739 253061 国联安信心增长债券B 1.0285 1.1875 2012-02-22 24,574.13 239.18 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1740 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1741 255010 国联安稳健混合 1.1900 3.2860 2003-08-08 366,611.81 21,993.83 刘斌 国联安基金管理有限公司
1742 257010 国联安小盘精选混合 1.1300 3.8310 2004-04-12 832,497.58 112,345.72 邹新进 国联安基金管理有限公司
1743 257020 国联安精选混合 1.2510 4.1780 2005-12-28 57,862.75 238,994.37 魏东 国联安基金管理有限公司
1744 257030 国联安优势混合 1.4850 2.0610 2007-01-24 446,288.30 27,818.83 刘斌 国联安基金管理有限公司
1745 257040 国联安红利混合 1.3400 2.2930 2008-10-22 72,975.76 9,959.59 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
1746 257050 国联安主题驱动混合 1.5211 1.5211 2009-08-26 84,366.02 9,604.20 张汉毅 国联安基金管理有限公司
1747 257060 国联安商品ETF联接 0.6397 0.6397 2010-12-01 129,420.24 20,766.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
1748 257070 国联安优选行业混合 1.7564 2.0574 2011-05-23 136,688.45 50,703.76 潘明 国联安基金管理有限公司
1749 510170 国联安商品ETF 2.0190 0.6260 2010-11-26 94,210.94 7,422.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
1750 000613 国寿安保沪深300指数 1.0925 1.7525 2014-06-05 513,008.80 76,572.87 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
1751 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 2014-07-24 132,475.84 104,580.85 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1752 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 2014-07-24 132,475.84 523.78 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1753 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 2015-01-22 33,285.29 20,073.69 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1754 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6191 0.6191 2015-05-29 41,294.37 41,507.31 李康 国寿安保基金管理有限公司
1755 001521 国寿安保成长优选股票 1.2850 1.3550 2015-12-11 37,154.99 53,951.09 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1756 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3710 1.4110 2015-09-01 68,408.37 55,038.73 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1757 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0760 1.0760 2015-09-29 20,885.37 80,984.19 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1758 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0950 1.0950 2015-11-26 20,040.36 115,861.81 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1759 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1760 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1761 001932 国寿安保保本混合 1.0280 1.0280 2016-04-06 62,115.86 21,567.71 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1762 002148 国寿安保稳惠混合 1.1142 1.1942 2015-11-26 20,027.59 17,323.41 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1763 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1030 1.1030 2016-01-04 0.00 146.61 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1764 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0980 1.0980 2016-01-04 0.00 51.56 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1765 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1260 1.2260 2016-02-03 24,090.42 15,274.64 李丹 国寿安保基金管理有限公司
1766 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 2016-05-26 40,290.16 12,672.85 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1767 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 2016-05-26 40,290.16 465.02 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1768 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1246 1.1246 2016-09-27 49,654.07 20,351.45 李捷 国寿安保基金管理有限公司
1769 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9977 1.0267 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.30 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1770 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0035 1.0140 2016-10-19 20,004.35 279,329.05 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1771 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0452 1.0652 2017-01-20 60,004.94 50,005.91 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1772 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0444 1.0644 2017-01-20 60,004.94 1.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1773 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0483 1.0683 2017-02-10 60,003.73 50,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1774 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0476 1.0676 2017-02-10 60,003.73 0.85 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1775 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0425 1.0625 2017-02-10 60,003.72 50,002.91 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1776 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0418 1.0618 2017-02-10 60,003.72 0.82 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1777 004301 国寿安保稳信混合A 1.0455 1.0555 2017-03-08 60,004.86 50,000.53 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1778 004302 国寿安保稳信混合C 1.0448 1.0548 2017-03-08 60,004.86 4.42 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1779 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0460 1.0460 2017-03-23 34,944.88 6,154.50 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1780 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 2017-03-23 34,944.88 257.63 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1781 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0317 1.0317 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1782 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0314 1.0314 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1783 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0143 1.0143 2017-06-12 22,201.11 22,201.09 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1784 004756 国寿安保稳吉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1785 004757 国寿安保稳吉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1786 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1787 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1788 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1789 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1790 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0209 1.0209 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1791 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0195 1.0195 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1792 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 5,016.56 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1793 004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 19,179.65 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1794 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0042 1.0042 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1795 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0031 1.0031 2017-11-01 33,980.84 22,277.46 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1796 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0030 1.0030 2017-11-01 33,980.84 11,703.37 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1797 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0000 1.0000 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1798 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 2015-06-26 27,652.45 1,973.40 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1799 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 2015-06-26 27,652.45 1,973.40 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1800 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8330 0.8690 2015-06-26 27,652.45 9,059.82 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1801 168002 国寿安保策略精选混合 1.0251 1.0251 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1802 510380 国寿安保沪深300ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李康 国寿安保基金管理有限公司
1803 510560 国寿安保中证500ETF 1.3875 0.6425 2015-05-29 66,586.96 17,831.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
1804 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3350 1.3350 2013-04-26 80,559.04 23,769.23 吴向军 国泰基金管理有限公司
1805 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4210 1.4210 2013-08-07 21,204.16 1,380.92 吴向军 国泰基金管理有限公司
1806 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 2013-08-12 20,459.80 2,517.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
1807 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0448 1.0448 2016-04-13 40,964.08 4,577.98 艾小军 国泰基金管理有限公司
1808 000302 国泰淘金互联网债券 1.0302 1.1991 2013-11-19 101,163.06 297.68 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1809 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 2013-12-17 21,369.99 80,251.84 程洲 国泰基金管理有限公司
1810 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 2013-12-17 21,369.99 32,573.02 程洲 国泰基金管理有限公司
1811 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4080 1.4080 2014-04-30 20,627.70 5,504.97 王琳 国泰基金管理有限公司
1812 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7220 1.7220 2014-02-17 35,199.91 20,442.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
1813 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0170 2014-05-19 31,129.90 12,861.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1814 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4710 2014-03-04 41,606.43 2,698.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1815 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.8140 2014-09-16 71,384.53 106,484.40 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1816 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 2015-04-22 130,760.66 5,288.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
1817 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2210 1.2210 2015-04-22 130,760.66 20,919.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
1818 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0990 1.1910 2015-05-14 686,731.85 21,363.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1819 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.3059 1.3059 2015-06-19 112,020.65 12,960.85 樊利安 国泰基金管理有限公司
1820 001542 国泰互联网+股票 2.0660 2.0660 2015-08-04 50,557.68 209,273.27 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1821 001576 国泰智能装备股票 1.1620 1.1620 2017-06-21 84,338.46 87,392.87 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1822 001579 国泰大农业股票 1.1050 1.1050 2017-06-15 20,432.12 16,956.11 程洲 国泰基金管理有限公司
1823 001626 国泰央企改革股票 1.3510 1.3510 2015-09-01 27,984.58 19,932.96 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1824 001645 国泰大健康股票 1.6660 1.6660 2016-02-03 31,816.01 14,989.12 徐治彪 国泰基金管理有限公司
1825 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2349 2016-12-16 20,028.04 20,238.37 樊利安 国泰基金管理有限公司
1826 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 2017-05-19 20,217.14 19,994.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
1827 001790 国泰智能汽车股票 1.0350 1.0350 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1828 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0690 1.0690 2016-10-26 80,241.50 21,034.26 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1829 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1333 1.1333 2016-12-23 20,003.13 20,003.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
1830 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0320 1.0320 2015-12-02 297,696.53 119,802.13 吴晨 国泰基金管理有限公司
1831 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1130 1.1130 2016-08-17 20,473.74 45,108.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1832 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
1833 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9600 0.9600 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
1834 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9950 0.9950 2015-12-03 27,108.11 2,493.60 吴向军 国泰基金管理有限公司
1835 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 2015-11-16 0.00 17.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
1836 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.1880 2015-11-16 0.00 22,504.67 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1837 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8070 2.8070 2015-11-16 0.00 5,486.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
1838 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5520 2.5520 2015-11-16 0.00 12,188.76 王琳 国泰基金管理有限公司
1839 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7230 1.7230 2015-11-16 0.00 788.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1840 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 2015-11-16 0.00 1,222.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
1841 002197 国泰鑫保本混合 1.0400 1.0400 2015-12-30 298,994.57 103,074.40 吴晨 国泰基金管理有限公司
1842 002203 国泰睿信平衡混合 1.0520 1.0520 2017-05-26 42,024.89 20,014.01 王琳 国泰基金管理有限公司
1843 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1844 002458 国泰民利保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-19 307,456.35 239,978.32 陈雷 国泰基金管理有限公司
1845 002489 国泰民福保本混合 1.0350 1.0350 2016-03-29 110,092.28 69,752.60 陈雷 国泰基金管理有限公司
1846 003457 国泰润泰纯债债券 1.0092 1.0265 2017-03-01 421,002.92 421,002.80 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1847 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0343 1.0343 2017-07-03 20,978.86 3,831.76 樊利安 国泰基金管理有限公司
1848 003517 国泰润利纯债债券 1.0095 1.0295 2017-02-27 20,002.68 69,925.02 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1849 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2755 1.2755 2017-03-20 57,961.40 82,169.42 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1850 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1037 1.1037 2016-12-09 20,100.72 39,195.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
1851 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1030 1.1030 2016-12-09 20,100.72 24.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
1852 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0746 1.0746 2016-11-25 20,204.55 79,795.29 樊利安 国泰基金管理有限公司
1853 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0739 1.0739 2016-11-25 20,204.55 31.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
1854 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0809 1.0809 2016-12-09 70,003.66 70,001.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
1855 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2016-12-09 70,003.66 1.66 樊利安 国泰基金管理有限公司
1856 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0063 1.0137 2017-07-04 20,000.91 1,021,760.63 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1857 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1384 1.1384 2016-12-23 20,021.72 15.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
1858 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 2016-12-23 20,021.72 20,037.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1859 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0509 1.0604 2017-03-01 60,024.65 50,020.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
1860 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0506 1.0597 2017-03-01 60,024.65 1.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
1861 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0149 1.0149 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1862 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0146 1.0146 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1863 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0639 1.0639 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1864 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0636 1.0636 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1865 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0330 1.0330 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1866 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0734 1.0734 2016-12-09 20,002.62 20,162.87 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1867 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0720 1.0720 2016-12-09 20,002.62 3.19 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1868 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0482 1.0482 2016-12-09 20,002.42 20,001.10 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1869 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0536 1.0536 2016-12-09 20,002.42 0.85 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1870 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0510 1.0600 2017-03-01 60,021.43 50,019.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1871 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0505 1.0592 2017-03-01 60,021.43 0.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
1872 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3779 1.3779 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1873 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0055 1.0055 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1874 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0020 1.0020 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1875 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1512 0.1512 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1876 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1877 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1878 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 2017-02-24 0.00 1.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
1879 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0505 1.0505 2017-05-02 0.00 101.90 艾小军 国泰基金管理有限公司
1880 004619 国泰民润纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1881 004620 国泰恒益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1882 004621 国泰恒益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1883 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1884 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1885 004665 国泰润享纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1886 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1887 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1888 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-15 315,540.22 289,769.06 程洲 国泰基金管理有限公司
1889 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-15 315,540.22 25,771.16 程洲 国泰基金管理有限公司
1890 005246 国泰可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李海 国泰基金管理有限公司
1891 020001 国泰金鹰增长混合 1.1049 4.9837 2002-05-08 222,636.65 489,373.93 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1892 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.8020 2003-12-05 188,737.46 165,472.18 吴晨 国泰基金管理有限公司
1893 020003 国泰金龙行业混合 0.6970 5.5070 2003-12-05 68,434.89 707,003.14 杨飞 国泰基金管理有限公司
1894 020005 国泰金马稳健混合 1.2020 4.9250 2004-06-18 123,116.77 147,285.01 李恒 国泰基金管理有限公司
1895 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
1896 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
1897 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 2.6740 2006-09-29 124,897.41 58,784.68 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1898 020010 国泰金牛创新混合 1.4800 2.2890 2007-05-18 888,479.70 112,596.24 程洲 国泰基金管理有限公司
1899 020011 国泰沪深300指数 0.8792 1.2586 2007-11-11 34,798.98 233,882.49 艾小军 国泰基金管理有限公司
1900 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 2008-06-05 0.00 2,674.59 吴晨 国泰基金管理有限公司
1901 020015 国泰区位优势混合 2.7250 2.7700 2009-05-27 190,920.42 12,532.82 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1902 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 163,049.16 李海 国泰基金管理有限公司
1903 020019 国泰双利债券A 1.3800 1.6460 2009-03-11 198,021.39 4,668.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
1904 020020 国泰双利债券C 1.3460 1.5980 2009-03-11 198,021.39 3,260.56 吴晨 国泰基金管理有限公司
1905 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7516 2011-03-31 98,376.60 36,129.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
1906 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 2011-04-19 262,481.39 12,482.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
1907 020023 国泰事件驱动混合 2.8960 2.8960 2011-08-17 173,112.22 6,023.00 林小聪 国泰基金管理有限公司
1908 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1909 020026 国泰成长优选混合 3.4170 3.9390 2012-03-20 40,928.67 148,436.30 申坤 国泰基金管理有限公司
1910 020027 国泰信用债券A 1.2370 1.2370 2012-07-31 278,858.34 251.46 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1911 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 2012-07-31 278,858.34 694.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1912 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1913 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1914 020033 国泰民安增利债券A 1.0854 1.4208 2012-12-26 182,048.69 720.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1915 020034 国泰民安增利债券C 1.0800 1.3999 2012-12-26 182,048.69 47,036.18 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1916 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 553.34 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1917 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 2013-03-07 320,630.92 334.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1918 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1919 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1920 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0260 1.2300 2011-12-29 53,969.99 473.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
1921 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 2011-12-29 53,969.99 203.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
1922 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0478 1.3020 2013-02-06 32,081.14 45,320.20 徐皓 国泰基金管理有限公司
1923 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5250 2.5400 2013-02-06 32,081.14 45,320.20 徐皓 国泰基金管理有限公司
1924 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0478 1.2633 2013-08-29 50,066.02 197,256.30 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1925 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.7292 1.8231 2013-08-29 50,066.02 197,256.30 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1926 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0478 1.1504 2015-03-30 41,657.32 20,657.78 徐皓 国泰基金管理有限公司
1927 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2204 0.3720 2015-03-30 41,657.32 20,657.78 徐皓 国泰基金管理有限公司
1928 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0478 1.1814 2014-10-23 45,894.99 11,142.36 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1929 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6568 2.7657 2014-10-23 45,894.99 11,142.36 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1930 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0391 1.1248 2015-03-26 105,659.99 1,325.45 艾小军 国泰基金管理有限公司
1931 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5675 0.4727 2015-03-26 105,659.99 1,325.45 艾小军 国泰基金管理有限公司
1932 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1933 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1934 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1935 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1930 4.4150 2009-10-19 50,000.00 141,558.55 杨飞 国泰基金管理有限公司
1936 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.1120 3.1120 2010-02-10 84,310.45 123,505.83 杨飞 国泰基金管理有限公司
1937 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.8280 2.9280 2010-04-29 55,598.25 19,110.14 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
1938 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6390 2.1670 2010-08-13 127,685.82 279,040.80 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1939 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4270 0.4270 2012-05-03 30,929.19 62,866.69 吴向军 国泰基金管理有限公司
1940 160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 1.3970 2011-12-29 53,969.99 24,846.46 吴晨 国泰基金管理有限公司
1941 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9210 2013-02-06 32,081.14 71,860.30 徐皓 国泰基金管理有限公司
1942 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8885 1.5432 2013-08-29 50,066.02 70,929.79 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1943 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3250 1.3250 2013-12-30 148,854.53 11,430.49 樊利安 国泰基金管理有限公司
1944 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1341 0.7781 2015-03-30 41,657.32 36,908.67 徐皓 国泰基金管理有限公司
1945 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3523 1.9736 2014-10-23 45,894.99 33,110.26 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1946 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8694 0.8694 2016-11-11 22,575.25 6,881.48 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1947 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3033 0.8850 2015-03-26 105,659.99 17,385.38 艾小军 国泰基金管理有限公司
1948 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1398 1.1398 2015-08-27 0.00 31,525.83 徐皓 国泰基金管理有限公司
1949 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3490 1.3490 2015-11-17 0.00 0.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
1950 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0322 1.0322 2017-04-27 23,239.88 3,652.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
1951 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9602 0.9770 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1952 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8493 0.8493 2017-03-29 26,809.87 22,706.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
1953 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1014 1.1014 2017-03-29 23,536.34 3,325.13 徐皓 国泰基金管理有限公司
1954 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0465 1.0465 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1955 510230 金融ETF 6.4429 1.8298 2011-03-31 56,604.45 62,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1956 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5100 1.1080 2013-03-05 542,362.88 310.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1957 511260 上证10年期国债ETF 98.1830 0.9820 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1958 512660 国泰中证军工ETF 0.8920 0.8920 2016-07-26 58,908.00 42,008.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
1959 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0270 1.0270 2016-07-26 42,929.15 34,429.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
1960 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.1810 2.1810 2013-04-25 26,762.21 13,262.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
1961 518800 国泰黄金ETF 2.7182 1.0282 2013-07-18 41,033.68 7,181.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
1962 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0713 1.0482 2012-12-24 200,000.00 11,196.06 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1963 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.5750 2007-04-11 50,000.00 212,813.25 邓时锋 国泰基金管理有限公司
1964 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0712 1.1562 2015-11-17 0.00 11,393.89 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1965 519606 国泰金鑫股票 2.1150 2.2960 2014-09-15 300,000.00 108,634.02 申坤 国泰基金管理有限公司
1966 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2910 2013-05-14 175,505.47 16,002.55 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1967 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2740 2013-05-14 175,505.47 4,215.44 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1968 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 2013-09-27 57,995.27 83,347.14 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1969 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0540 1.2620 2013-08-21 35,786.17 25,147.71 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1970 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0460 1.2510 2013-08-21 35,786.17 747.90 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1971 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 1.7630 2014-02-25 102,987.36 61,048.81 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1972 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 2014-03-11 100,022.44 3,132.00 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1973 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 2014-03-11 100,022.44 5,198.55 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1974 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5730 1.8210 2014-06-24 82,686.48 29,379.78 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1975 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0270 1.1580 2014-09-26 87,261.65 22,823.77 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1976 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0200 1.1470 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1977 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4200 1.7940 2014-12-03 203,258.28 19,839.79 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
1978 001029 国投瑞银新动力混合 1.0900 1.1900 2015-02-04 200,022.95 20,723.85 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1979 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9910 0.9910 2015-03-31 407,108.16 154,917.57 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1980 001119 国投瑞银新回报混合 1.0920 1.1000 2015-03-20 200,047.60 8,961.18 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
1981 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0220 1.0570 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1982 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0190 1.0510 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1983 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1110 1.1230 2015-04-16 335,510.90 6,210.06 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1984 001169 国投瑞银新价值混合 1.0480 1.1010 2015-04-22 240,196.53 24,511.32 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1985 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7510 0.7510 2015-05-19 270,359.90 128,420.66 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1986 001266 国投瑞银招财混合 1.0473 1.0793 2015-06-03 260,429.91 33,176.98 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1987 001499 国投瑞银新增长混合 1.1390 1.1620 2015-06-19 87,874.74 25,996.30 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1988 001520 国投瑞银研究精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1989 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0890 1.0930 2015-11-17 269,233.36 52.66 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1990 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0790 1.0830 2015-11-17 269,233.36 1,904.33 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1991 001704 国投瑞银进宝混合 1.0397 1.0647 2015-08-26 402,911.59 49,189.87 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1992 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8420 0.8420 2015-12-02 69,411.40 103,494.08 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1993 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0778 1.0778 2015-10-28 400,032.63 42,967.84 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1994 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0629 1.0629 2015-10-28 400,032.63 176,432.70 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1995 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1390 1.1430 2015-11-17 294,222.45 33,825.69 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1996 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1170 1.1210 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1997 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2050 1.2090 2015-11-27 22,978.04 19,808.35 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1998 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1880 1.1920 2015-11-27 22,978.04 54.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1999 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-29 199,802.35 103,013.62 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2000 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0580 1.0710 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2001 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0430 1.0430 2016-03-02 193,170.80 90,039.08 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2002 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0240 1.0240 2016-04-19 22,015.00 1,010.15 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2003 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0010 1.0010 2016-04-19 22,015.00 957.83 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2004 002677 国投瑞银和安债券A 1.0540 1.0540 2016-04-22 50,013.86 11,016.49 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2005 002678 国投瑞银和安债券C 1.0500 1.0500 2016-04-22 50,013.86 16.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2006 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0330 1.0330 2016-07-13 30,803.34 16,498.33 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2007 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0071 1.0071 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2008 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0316 1.0316 2016-09-29 40,164.72 7,090.47 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2009 003710 国投瑞银和顺债券 1.1110 1.1110 2016-11-23 24,891.41 4,010.45 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2010 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0076 1.0076 2017-03-10 20,003.41 19,934.96 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2011 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1337 1.1337 2017-03-29 61,468.57 8,598.63 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2012 005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2013 121001 国投瑞银融华债券 1.8324 3.2994 2003-04-16 258,889.18 24,556.73 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2014 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2640 3.3023 2004-04-29 219,583.90 59,388.03 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
2015 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7457 2.3907 2006-04-19 265,868.27 165,306.44 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
2016 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6548 2.9459 2006-11-15 149,691.39 173,688.44 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2017 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4410 2.5370 2008-06-11 46,902.01 37,065.15 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2018 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2019 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5758 2.7751 2008-01-10 80,000.00 82,122.82 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2020 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0388 1.6898 2008-01-11 419,555.11 47,954.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2021 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2200 1.4700 2011-12-20 46,422.92 105,470.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2022 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3230 1.6570 2010-09-08 398,649.49 114,576.29 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2023 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 1.2190 2012-12-11 258,101.36 1,721.65 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2024 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2025 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.2290 2012-12-11 258,101.36 123,490.80 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2026 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3180 1.6240 2010-09-08 398,649.49 41,691.10 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2027 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2028 150008 瑞和小康 1.0770 1.3370 2009-10-14 321,592.32 2,695.21 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2029 150009 瑞和远见 1.0190 1.4030 2009-10-14 321,592.32 2,695.21 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2030 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0440 1.1500 2015-03-17 21,944.70 29,039.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2031 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4390 0.4390 2015-03-17 21,944.70 29,039.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2032 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9626 1.9626 2013-09-17 57,497.89 22,987.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2033 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0480 1.3750 2009-10-14 321,592.32 19,284.54 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2034 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0380 1.0380 2010-06-10 44,316.51 3,822.37 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2035 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.5754 2013-11-05 0.00 30,257.61 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2036 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6520 1.6520 2010-12-16 124,701.93 3,425.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2037 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0490 1.5480 2011-03-29 123,761.97 10,875.06 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2038 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7490 0.7490 2011-07-21 72,639.14 25,614.38 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2039 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3730 2.4270 2011-12-13 65,003.83 7,217.32 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2040 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
2041 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0470 1.3790 2014-03-29 0.00 810.43 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2042 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2210 1.2430 2015-02-05 193,335.79 25,798.09 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
2043 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7420 0.7920 2015-03-17 21,944.70 920.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2044 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0600 1.2170 2015-04-10 95,267.10 25,128.45 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2045 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2920 1.3130 2015-05-19 137,773.93 20,413.85 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2046 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8770 0.8770 2015-08-06 34,660.67 38,892.58 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
2047 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0910 2.0640 2015-08-14 364,580.73 51,720.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2048 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4640 1.5140 2015-12-21 26,776.65 14,183.19 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2049 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0080 1.0750 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2050 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0070 1.0670 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2051 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8770 0.8770 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2052 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0079 1.0079 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2053 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2054 002172 海富通新内需混合C 1.5750 1.5750 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2055 002339 海富通养老收益混合C 1.3670 1.5260 2016-01-08 0.00 2,246.45 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2056 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1480 0.1480 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2057 004264 海富通瑞合纯债 1.0170 1.0170 2017-03-24 20,006.74 20,013.39 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2058 004490 海富通欣悦混合C 1.0066 1.0066 2017-07-13 20,616.62 15.46 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2059 004491 海富通欣悦混合A 1.0109 1.0109 2017-07-13 20,616.62 14.08 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2060 004512 海富通富睿混合C 1.0590 1.0590 2017-05-10 33,798.65 553.70 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2061 004513 海富通富睿混合A 1.0650 1.0650 2017-05-10 33,798.65 21,644.92 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2062 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2063 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2064 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.0001 1.0001 2017-11-06 215,946.68 215,946.68 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
2065 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
2066 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2067 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2068 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3200 1.3200 2009-10-30 208,714.89 8,134.41 刘璎 海富通基金管理有限公司
2069 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2070 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9808 0.9808 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2071 510110 周期ETF 3.7200 1.4930 2010-09-19 96,737.92 1,051.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
2072 510120 海富通上证非周期ETF 3.1670 1.3340 2011-04-22 65,230.84 1,049.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
2073 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.8840 1.1240 2014-11-13 668,781.35 5,442.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2074 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0627 1.0276 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2075 519003 海富通收益增长混合 1.1080 2.7230 2004-03-12 1,307,367.47 175,996.18 周雪军 海富通基金管理有限公司
2076 519005 海富通股票混合 0.7380 2.6870 2005-07-29 41,961.22 195,176.12 吕越超 海富通基金管理有限公司
2077 519007 海富通强化回报混合 0.7890 2.2850 2006-05-25 256,431.26 56,663.99 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2078 519011 海富通精选混合 0.4815 4.3821 2003-08-22 369,957.44 405,246.65 王智慧 海富通基金管理有限公司
2079 519013 海富通风格优势混合 0.7530 1.8590 2006-10-19 221,808.59 68,548.96 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2080 519015 海富通精选贰号混合 0.9940 1.3140 2007-04-09 859,964.17 57,111.19 王智慧 海富通基金管理有限公司
2081 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 2008-10-24 318,007.73 852.94 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2082 519024 海富通稳健添利债券A 1.3080 1.3990 2009-03-18 0.00 16,206.40 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2083 519025 海富通领先成长混合 1.4470 1.5970 2009-04-30 266,531.92 9,908.44 李志 海富通基金管理有限公司
2084 519026 海富通中小盘混合 1.0630 1.0630 2010-04-14 123,688.74 19,230.96 施敏佳 海富通基金管理有限公司
2085 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 2010-09-28 73,263.36 2,316.74 刘璎 海富通基金管理有限公司
2086 519030 海富通稳固收益债券 1.1050 1.4950 2010-11-23 269,687.29 15,022.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2087 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2510 1.2510 2011-04-27 38,084.69 1,930.90 刘璎 海富通基金管理有限公司
2088 519033 海富通国策导向混合 1.5160 2.0830 2011-11-16 55,328.11 24,918.56 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2089 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7160 1.7160 2012-05-25 75,624.12 1,506.43 刘璎 海富通基金管理有限公司
2090 519050 海富通养老收益混合A 1.3570 1.5100 2013-05-29 85,039.96 24,006.75 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2091 519051 海富通一年定开债券A 1.7510 1.7510 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2092 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2093 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2094 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2095 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 2013-12-19 39,158.00 4,183.45 黄峰 海富通基金管理有限公司
2096 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1450 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
2097 519058 海富通双福分级债券B 0.7960 1.2270 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2098 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1570 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
2099 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 2014-04-02 81,220.37 1,899.39 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2100 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 2014-04-02 81,220.37 80,747.78 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2101 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2980 1.2980 2014-11-20 71,987.78 34,802.92 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2102 519130 海富通新内需混合A 1.5530 1.5530 2014-11-27 61,249.97 6,528.35 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2103 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2104 519132 海富通东财大数据混合 1.0580 1.0580 2016-01-29 32,632.10 4,559.35 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2105 519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.3010 2016-04-28 26,411.22 163,929.28 周雪军 海富通基金管理有限公司
2106 519134 海富通富祥混合 0.9690 0.9690 2016-07-27 55,345.05 17,843.94 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2107 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2108 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0144 1.0144 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2109 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0062 1.0062 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2110 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0060 1.0060 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2111 519139 海富通沪港深混合 1.2859 1.2859 2016-11-11 23,002.30 14,462.74 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
2112 519220 海富通聚利债券 1.0080 1.0276 2016-09-22 21,030.41 270,842.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2113 519221 海富通欣益混合C 1.0610 1.0610 2016-09-07 40,012.55 14,991.51 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2114 519222 海富通欣益混合A 1.0670 1.0670 2016-09-07 40,012.55 19,853.88 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2115 519223 海富通欣荣混合C 1.0469 1.0469 2016-09-22 45,013.53 1.28 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2116 519224 海富通欣荣混合A 1.0517 1.0517 2016-09-22 45,013.53 1.82 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2117 519225 海富通集利债券 1.0047 1.0047 2016-09-29 26,029.05 17,105.95 何谦 海富通基金管理有限公司
2118 519226 海富通瑞利债券 1.0093 1.0275 2017-02-16 21,004.74 320,882.38 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2119 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2120 519228 海富通欣享混合C 1.0472 1.0472 2017-03-10 60,010.47 1.12 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2121 519229 海富通欣享混合A 1.0473 1.0473 2017-03-10 60,010.47 50,008.83 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2122 519230 海富通富源债券 1.0112 1.0112 2017-03-17 33,887.55 5,019.55 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2123 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9130 2.1830 2008-06-27 50,885.68 10,318.58 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2124 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2190 1.2190 2011-01-27 82,176.63 4,941.58 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2125 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1249 1.1249 2017-04-01 42,485.53 27,730.38 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2126 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
2127 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2650 1.3250 2014-09-18 14,900.47 18,317.54 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2128 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0185 1.1865 2015-06-19 100,178.84 10,048.42 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2129 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0173 1.1043 2015-06-19 100,178.84 1,040.71 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2130 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0679 1.0679 2015-08-06 2,098.01 21,339.54 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2131 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0629 1.0629 2015-08-06 2,098.01 65.02 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2132 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1397 1.1397 2017-03-24 11,034.91 23.67 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2133 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1230 1.1230 2017-03-24 11,034.91 18,049.00 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2134 002688 红塔红土长益债券A 1.0072 1.0014 2016-10-26 25,577.03 14,208.22 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2135 002689 红塔红土长益债券C 1.0064 0.9970 2016-10-26 25,577.03 375.70 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2136 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 2016-06-03 20,065.98 20,031.06 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2137 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0600 1.0600 2016-06-03 20,065.98 88.51 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2138 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 0.9989 0.9989 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2139 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9982 0.9982 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2140 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2141 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2142 001753 红土创新新兴产业混合 1.0020 1.0020 2015-09-23 24,497.64 12,245.87 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2143 002250 红土创新改革红利混合 1.0190 1.0390 2016-01-26 10,948.26 2,509.40 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2144 168401 红土定增混合 1.0165 1.0165 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 丁硕、朱然 红土创新基金管理有限公司
2145 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 2013-05-14 90,193.83 343,125.48 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
2146 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 2013-06-14 134,704.61 14,485.68 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2147 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 2013-06-14 134,704.61 2,974.52 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2148 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0156 1.0156 2013-08-22 41,088.53 209,211.44 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2149 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0097 1.0097 2013-08-22 41,088.53 44,940.34 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2150 000227 华安年年红债券A 1.0410 1.2950 2013-11-14 29,788.01 28,512.70 郑可成 华安基金管理有限公司
2151 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9760 1.0425 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2152 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9700 1.0340 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2153 000294 华安生态优先混合 2.0850 2.0850 2013-11-28 95,270.11 9,430.02 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2154 000312 华安沪深300增强A 1.9633 1.9633 2013-09-27 55,209.33 14,694.32 牛勇 华安基金管理有限公司
2155 000313 华安沪深300增强C 1.9175 1.9175 2013-09-27 55,209.33 26,817.50 牛勇 华安基金管理有限公司
2156 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4330 1.4330 2014-11-28 43,348.81 1,785.20 苏卿云 华安基金管理有限公司
2157 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4140 1.4140 2014-11-28 43,348.81 875.41 苏卿云 华安基金管理有限公司
2158 000549 华安大国新经济股票 1.9180 1.9180 2014-04-14 43,350.75 12,492.75 翁启森 华安基金管理有限公司
2159 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3760 2014-04-01 99,457.64 10,905.35 贺涛 华安基金管理有限公司
2160 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2560 1.2560 2014-08-12 109,889.68 7,471.91 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2161 000708 华安安享混合 1.1130 1.1130 2015-01-23 64,065.03 101,064.23 郑可成 华安基金管理有限公司
2162 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2163 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2164 001028 华安物联网主题股票 0.8020 0.8020 2015-03-17 478,738.22 179,329.38 翁启森 华安基金管理有限公司
2165 001071 华安媒体互联网混合 1.0730 1.0730 2015-05-15 133,161.21 93,661.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
2166 001072 华安智能装备主题股票 1.1490 1.1490 2015-04-24 323,772.06 110,875.00 李欣 华安基金管理有限公司
2167 001104 华安新丝路主题股票 1.0220 1.0220 2015-04-09 782,276.06 250,279.00 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
2168 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0900 1.0900 2015-03-24 435,945.79 115,754.08 郑可成 华安基金管理有限公司
2169 001282 华安新机遇保本混合 1.0290 1.0290 2015-05-27 358,339.71 155,779.93 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
2170 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 2015-05-19 661,483.75 66,597.25 朱才敏 华安基金管理有限公司
2171 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0350 1.0350 2015-05-29 68,889.50 7,178.10 郑可成 华安基金管理有限公司
2172 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3510 1.3510 2015-06-29 179,946.55 34,720.65 王嘉 华安基金管理有限公司
2173 001485 华安添颐养老混合 1.0660 1.0660 2015-06-16 25,800.40 94,690.16 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2174 001532 华安文体健康混合 1.1440 1.1440 2017-06-08 47,368.38 21,815.56 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
2175 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3260 1.3260 2017-02-16 39,787.06 10,648.49 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
2176 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5890 1.5890 2016-03-09 34,469.39 52,943.23 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
2177 001800 华安新乐享保本混合 1.0840 1.0840 2015-09-10 298,963.22 161,010.98 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
2178 001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 2015-11-16 496,270.73 298,030.01 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
2179 001994 华安年年红债券C 1.0350 1.1100 2015-12-15 0.00 16,328.57 郑可成 华安基金管理有限公司
2180 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0420 1.0420 2016-09-22 50,010.74 50,056.67 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2181 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0340 1.0340 2016-09-22 50,010.74 49.66 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2182 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0730 1.0730 2016-11-18 60,000.50 1,001.35 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2183 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2184 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0380 1.0380 2015-11-18 0.00 5.61 郑可成 华安基金管理有限公司
2185 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0450 1.0450 2016-10-31 100,007.65 50,004.26 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2186 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0440 1.0440 2016-10-31 100,007.65 2.18 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2187 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0340 1.0340 2016-12-14 74,120.58 15,625.09 牛勇、孙晨进 华安基金管理有限公司
2188 002181 华安大安全混合 1.0350 1.0350 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
2189 002238 华安乐惠保本混合A 1.0470 1.0470 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
2190 002239 华安乐惠保本混合C 1.0410 1.0410 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
2191 002350 华安安华保本混合 1.0460 1.0460 2016-02-03 308,495.03 207,499.64 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2192 002363 华安安康保本混合A 1.0390 1.0390 2016-02-01 520,009.37 221,059.30 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2193 002364 华安安康保本混合C 1.0290 1.0290 2016-02-01 520,009.37 44,703.40 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2194 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1100 1.1100 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2195 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1675 0.1675 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2196 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1020 1.1020 2016-03-23 148,494.87 15,901.91 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2197 002398 华安安禧保本混合A 1.0630 1.0630 2016-04-13 365,772.52 263,250.94 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
2198 002399 华安安禧保本混合C 1.0550 1.0550 2016-04-13 365,772.52 15,497.21 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
2199 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0880 1.0880 2016-06-03 147,894.58 97,651.52 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2200 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1642 0.1642 2016-06-03 147,894.58 97,651.52 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2201 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0820 1.0820 2016-06-03 147,894.58 11,465.25 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2202 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 2016-03-22 0.00 1,119.32 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2203 002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 2016-07-05 183,106.10 132,360.90 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2204 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0006 1.0006 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
2205 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9956 0.9956 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
2206 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
2207 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
2208 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2209 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2210 003339 华安睿享定开混合A 0.9949 0.9949 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2211 003340 华安睿享定开混合C 0.9894 0.9894 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2212 003508 华安睿安定开混合A 1.0627 1.0627 2017-03-15 22,023.22 10,514.51 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2213 003509 华安睿安定开混合C 1.0655 1.0655 2017-03-15 22,023.22 3,245.93 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2214 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0573 1.0573 2016-12-01 60,001.18 60,012.44 石雨欣 华安基金管理有限公司
2215 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0563 1.0563 2016-12-01 60,001.18 864.07 石雨欣 华安基金管理有限公司
2216 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0842 1.0842 2016-12-09 70,001.16 70,011.49 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
2217 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-12-09 70,001.16 0.07 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
2218 003801 华安新安平混合A 1.0675 1.0675 2017-01-10 90,000.51 90,007.17 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
2219 003802 华安新安平混合C 1.0668 1.0668 2017-01-10 90,000.51 0.05 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
2220 003803 华安新丰利混合A 3.1747 3.1747 2016-12-29 20,000.60 26.10 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2221 003804 华安新丰利混合C 1.1198 1.1198 2016-12-29 20,000.60 19,658.62 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2222 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0695 1.0695 2016-12-09 40,005.59 20,006.44 石雨欣 华安基金管理有限公司
2223 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2016-12-09 40,005.59 1,010.33 石雨欣 华安基金管理有限公司
2224 003847 华安鼎丰债券 1.0393 1.0393 2016-11-30 21,010.63 22,880.56 李邦长 华安基金管理有限公司
2225 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2600 1.2600 2017-05-10 23,306.38 6,173.10 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
2226 005136 华安幸福生活混合 1.0013 1.0013 2017-10-26 384,486.78 384,486.78 崔莹 华安基金管理有限公司
2227 040001 华安创新股票 0.7980 3.9600 2001-09-21 500,000.11 312,122.77 廖发达 华安基金管理有限公司
2228 040002 华安中国A股增强指数 0.8510 3.9930 2002-11-08 309,400.13 310,409.99 牛勇 华安基金管理有限公司
2229 040004 华安宝利配置混合 1.1940 4.1830 2004-08-24 113,048.08 142,417.78 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2230 040005 华安宏利混合 4.2377 4.8577 2006-09-06 168,422.44 60,476.19 王春 华安基金管理有限公司
2231 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
2232 040007 华安中小盘成长混合 1.5683 2.8832 2007-04-10 50,000.00 131,363.77 吴丰树 华安基金管理有限公司
2233 040008 华安策略优选混合 1.6717 3.2080 2007-08-02 50,000.00 472,480.97 杨明 华安基金管理有限公司
2234 040009 华安稳定收益债券A 1.0698 1.6300 2008-04-30 313,076.19 33,006.61 贺涛 华安基金管理有限公司
2235 040010 华安稳定收益债券B 1.0730 1.5860 2008-04-30 313,076.19 2,392.95 贺涛 华安基金管理有限公司
2236 040011 华安核心优选混合 2.1484 2.6484 2008-10-22 81,344.67 14,399.94 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
2237 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.7540 2009-04-13 275,486.87 3,621.82 苏玉平 华安基金管理有限公司
2238 040013 华安强化收益债券B 1.2080 1.7030 2009-04-13 275,486.87 5,883.19 苏玉平 华安基金管理有限公司
2239 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 2009-12-22 288,521.26 16,074.82 蒋璆 华安基金管理有限公司
2240 040016 华安行业轮动混合 1.3832 2.1192 2010-05-11 180,569.29 70,180.89 吴丰树 华安基金管理有限公司
2241 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4440 1.4440 2010-09-19 74,089.54 83,470.22 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
2242 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 2010-12-21 273,375.11 19,765.52 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2243 040020 华安升级主题混合 1.2770 1.7770 2011-04-22 411,909.06 25,002.92 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
2244 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5200 1.5200 2011-05-17 43,457.81 14,630.68 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
2245 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 2011-06-22 128,798.12 7,911.77 贺涛 华安基金管理有限公司
2246 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 2011-06-22 128,798.12 11,868.71 贺涛 华安基金管理有限公司
2247 040025 华安科技动力混合 3.3780 3.9330 2011-12-20 89,781.36 112,438.12 谢振东 华安基金管理有限公司
2248 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3650 2011-12-08 53,665.54 58,181.98 苏玉平 华安基金管理有限公司
2249 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 11,913.91 李邦长 华安基金管理有限公司
2250 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 500.02 李邦长 华安基金管理有限公司
2251 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 11,036.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2252 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 753,800.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2253 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 8,515.31 李邦长 华安基金管理有限公司
2254 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 6,937.50 李邦长 华安基金管理有限公司
2255 040035 华安逆向策略混合 2.8230 3.2030 2012-08-16 23,241.26 74,137.20 崔莹 华安基金管理有限公司
2256 040036 华安安心收益债券A 1.0780 1.5120 2012-09-07 86,834.67 7,838.51 郑可成 华安基金管理有限公司
2257 040037 华安安心收益债券B 1.0820 1.5310 2012-09-07 86,834.67 3,329.96 郑可成 华安基金管理有限公司
2258 040040 华安纯债债券A 1.0517 1.2029 2013-02-05 304,859.47 522,785.82 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
2259 040041 华安纯债债券C 1.0509 1.1974 2013-02-05 304,859.47 1,425.06 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
2260 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2261 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2262 040045 华安信用增强债券 1.0530 1.3880 2012-12-24 91,099.20 3,640.08 郑可成 华安基金管理有限公司
2263 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.8770 1.8770 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2264 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2265 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2266 040180 华安上证180ETF联接 1.4505 1.4505 2009-09-29 112,453.40 30,981.67 许之彦 华安基金管理有限公司
2267 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4490 1.4490 2010-11-18 174,590.39 7,672.91 牛勇 华安基金管理有限公司
2268 150104 华安沪深300指数分级A 1.0438 1.3228 2012-06-25 60,731.39 498.48 苏卿云 华安基金管理有限公司
2269 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8478 2012-06-25 60,731.39 498.48 苏卿云 华安基金管理有限公司
2270 150299 华安中证银行指数分级A 1.0506 1.1383 2015-06-09 25,417.89 50,238.62 许之彦 华安基金管理有限公司
2271 150300 华安中证银行指数分级B 0.7096 0.7096 2015-06-09 25,417.89 50,238.62 许之彦 华安基金管理有限公司
2272 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0506 1.1449 2015-06-09 24,938.50 3,153.63 许之彦 华安基金管理有限公司
2273 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9914 0.1935 2015-06-09 24,938.50 3,153.63 许之彦 华安基金管理有限公司
2274 150303 华安创业板50指数分级A 1.0285 1.1445 2015-07-06 22,879.77 10,032.99 许之彦 华安基金管理有限公司
2275 150304 华安创业板50指数分级B 0.6539 0.0295 2015-07-06 22,879.77 10,032.99 许之彦 华安基金管理有限公司
2276 159949 华安创业板50ETF 0.7472 0.7472 2016-06-30 55,028.51 28,478.51 许之彦 华安基金管理有限公司
2277 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0930 1.3530 2011-09-02 60,804.06 76,322.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2278 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9350 0.9750 2012-03-29 52,905.87 43,460.35 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2279 160417 华安沪深300指数分级 1.4458 1.5848 2012-06-25 60,731.39 20,037.54 苏卿云 华安基金管理有限公司
2280 160418 华安中证银行指数分级 0.8801 0.9240 2015-06-09 25,417.89 6,074.97 许之彦 华安基金管理有限公司
2281 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0210 0.6371 2015-06-09 24,938.50 5,863.98 许之彦 华安基金管理有限公司
2282 160420 华安创业板50指数分级 0.8412 0.3363 2015-07-06 22,879.77 6,119.34 许之彦 华安基金管理有限公司
2283 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9846 0.9846 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2284 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0992 1.0992 2017-04-11 30,948.43 2,914.09 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
2285 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2286 510180 华安上证180ETF 3.5098 3.6378 2006-04-13 107,282.21 574,605.77 许之彦 华安基金管理有限公司
2287 510190 华安上证龙头ETF 3.8460 1.4740 2010-11-18 113,034.58 3,165.08 牛勇 华安基金管理有限公司
2288 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2289 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 2013-12-04 27,124.73 4,324.73 苏卿云 华安基金管理有限公司
2290 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.1590 1.1590 2014-08-08 33,777.90 14,027.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2291 518880 华安黄金易(ETF) 2.7367 1.0334 2013-07-18 120,848.64 180,124.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2292 519002 华安安信消费混合 1.5140 1.8170 2013-05-23 200,000.00 86,391.98 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
2293 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6660 1.8090 2014-05-12 300,000.00 54,371.60 谢振东 华安基金管理有限公司
2294 000124 华宝服务优选混合 1.8740 2.1740 2013-06-27 144,906.66 76,835.75 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
2295 000601 华宝兴业创新混合 1.0850 1.4250 2014-05-14 51,288.75 14,085.02 代云锋 华宝基金管理有限公司
2296 000612 华宝生态中国混合 2.1150 2.3150 2014-06-13 44,480.28 44,514.78 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
2297 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0402 1.2202 2014-09-17 60,703.81 29,225.62 徐林明 华宝基金管理有限公司
2298 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0381 1.2181 2014-09-17 60,703.81 38,066.17 徐林明 华宝基金管理有限公司
2299 000866 华宝兴业制造股票 1.3090 1.3090 2014-12-10 347,596.38 48,618.36 刘自强 华宝基金管理有限公司
2300 000867 华宝品质生活股票 1.0680 1.1180 2015-01-21 177,040.37 25,642.34 胡戈游、光磊 华宝基金管理有限公司
2301 000993 华宝稳健回报混合 0.9980