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开放式基金
数据日期:2018-05-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000310 安信永利信用债券A 1.0500 1.3600 2013-11-08 25,161.84 4,927.50 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2 000335 安信永利信用债券C 1.0280 1.3380 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
3 000433 安信鑫发优选混合 1.1890 1.1890 2013-12-31 55,079.34 3,872.92 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
4 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 2014-04-21 20,099.12 202,020.42 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
5 000974 安信消费医药股票 1.5950 1.5950 2015-03-19 149,342.69 219,523.10 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
6 001185 安信动态策略混合A 1.2765 1.2765 2015-04-15 61,328.28 10,897.67 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
7 001287 安信优势增长混合A 1.5358 1.5358 2015-05-20 455,915.89 3,303.78 聂世林 安信基金管理有限责任公司
8 001316 安信稳健增值混合A 1.2120 1.2120 2015-05-25 534,646.70 7,028.17 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
9 001338 安信稳健增值混合C 1.2295 1.2295 2015-05-25 534,646.70 23,036.63 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
10 001399 安信鑫安得利混合A 1.2072 1.2072 2015-06-05 249,546.27 3,393.17 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
11 001400 安信鑫安得利混合C 1.1930 1.1930 2015-06-05 249,546.27 51,204.42 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
12 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 2015-08-07 22,472.34 51,563.99 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
13 001686 安信新动力混合A 1.0568 1.1508 2015-11-24 88,789.92 25,534.44 庄园 安信基金管理有限责任公司
14 001687 安信新动力混合C 1.0538 1.1378 2015-11-24 88,789.92 60.07 庄园 安信基金管理有限责任公司
15 001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0910 2016-12-09 20,040.81 60,450.67 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
16 001711 安信新趋势混合C 1.0280 1.0870 2016-12-09 20,040.81 13.73 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
17 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 2015-11-17 0.00 46.93 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
18 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1745 1.6545 2015-11-18 0.00 36,236.18 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
19 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 2015-11-17 0.00 308.80 聂世林 安信基金管理有限责任公司
20 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 2016-03-09 185,761.92 7,544.74 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
21 002770 安信新回报混合A 1.0865 1.1365 2016-05-09 50,108.39 9,735.13 庄园 安信基金管理有限责任公司
22 002771 安信新回报混合C 1.0821 1.1321 2016-05-09 50,108.39 193.89 庄园 安信基金管理有限责任公司
23 003026 安信新价值混合A 1.2029 1.2029 2016-08-19 22,523.37 953.79 庄园 安信基金管理有限责任公司
24 003027 安信新价值混合C 1.1976 1.1976 2016-08-19 22,523.37 14,800.50 庄园 安信基金管理有限责任公司
25 003028 安信新优选混合A 1.0705 1.1205 2016-07-28 50,108.73 25.24 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
26 003029 安信新优选混合C 1.0631 1.1131 2016-07-28 50,108.73 26,683.72 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
27 003030 安信新目标混合A 1.0497 1.0667 2016-08-09 20,184.95 387.65 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
28 003031 安信新目标混合C 1.0327 1.0497 2016-08-09 20,184.95 66,630.68 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
29 003261 安信沪深300增强A 1.2092 1.2092 2016-10-12 1,261.41 3,223.66 龙川 安信基金管理有限责任公司
30 003262 安信沪深300增强C 1.2027 1.2027 2016-10-12 1,261.41 389.68 龙川 安信基金管理有限责任公司
31 003273 安信永丰定开债券A 0.9991 0.9991 2016-10-10 79,992.35 10,781.58 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
32 003274 安信永丰定开债券C 0.9954 0.9954 2016-10-10 79,992.35 3,052.30 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
33 003345 安信新成长混合A 1.0347 1.0847 2016-09-29 45,281.04 40,286.42 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
34 003346 安信新成长混合C 1.0315 1.0815 2016-09-29 45,281.04 11,852.97 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
35 003395 安信尊享纯债债券 1.0357 1.0542 2016-09-29 20,037.99 329,478.99 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
36 003637 安信永鑫定开债券A 1.0587 1.0587 2017-01-13 31,451.47 1,694.15 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
37 003638 安信永鑫定开债券C 1.0613 1.0613 2017-01-13 31,451.47 21.53 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
38 003895 安信新视野混合A 1.0218 1.0218 2016-12-19 28,041.93 3,896.32 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
39 003896 安信新视野混合C 1.0200 1.0200 2016-12-19 28,041.93 4,104.02 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
40 003957 安信新起点混合A 1.0652 1.0652 2017-03-16 29,157.96 62.42 徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
41 003958 安信新起点混合C 1.0587 1.0587 2017-03-16 29,157.96 13,229.52 徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
42 004249 安信中国制造混合 1.2050 1.2050 2017-03-16 35,784.53 8,535.09 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
43 004393 安信合作创新混合 1.2471 1.2471 2017-03-29 53,034.43 17,925.05 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
44 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 0.9756 0.9756 2017-07-20 21,975.14 2,983.22 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
45 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 0.9742 0.9742 2017-07-20 21,975.14 180.64 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
46 004592 安信量化多因子混合A 1.0056 1.0056 2017-07-03 20,653.72 8,697.18 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
47 005280 安信阿尔法定开混合 1.0094 1.0094 2017-12-06 1,029.86 1,024.75 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
48 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
49 005479 安信永泰定开债券 1.0080 1.0080 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
50 005587 安信比较优势混合 1.0109 1.0109 2018-03-21 288,541.94 288,541.94 陈振宇、袁玮 安信基金管理有限责任公司
51 005677 安信永盛定开债券 1.0053 1.0053 2018-03-30 160,999.90 160,999.90 庄园 安信基金管理有限责任公司
52 005678 安信尊享添益债券 1.0045 1.0045 2018-03-14 69,011.74 69,011.74 肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
53 005697 安信量化多因子混合C 1.0083 1.0083 2018-02-28 0.00 0.00 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
54 005807 安信复兴100指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
55 005808 安信复兴100指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
56 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
57 150275 安信一带一路分级A 1.0190 1.1400 2015-05-14 40,083.78 27,250.72 龙川 安信基金管理有限责任公司
58 150276 安信一带一路分级B 0.4070 0.1090 2015-05-14 40,083.78 27,250.72 龙川 安信基金管理有限责任公司
59 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1490 1.3500 2013-07-24 292,391.57 35,712.21 庄园 安信基金管理有限责任公司
60 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
61 167503 安信一带一路分级 0.7130 0.4070 2015-05-14 40,083.78 9,380.89 龙川 安信基金管理有限责任公司
62 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 2012-06-20 74,342.66 10,300.12 张竞 安信基金管理有限责任公司
63 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 2012-09-25 194,694.92 5,086.09 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
64 750003 安信目标收益债券C 1.1600 1.3250 2012-09-25 194,694.92 4,101.53 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
65 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1766 1.6566 2012-12-18 20,647.66 10,093.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
66 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 2013-08-01 0.00 1,610.80 李健伟 宝盈基金管理有限公司
67 000574 宝盈新价值混合 1.2880 1.9760 2014-04-10 43,392.01 80,414.47 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
68 000639 宝盈祥瑞混合 1.2560 1.4760 2014-05-21 95,002.42 7,683.94 高宇 宝盈基金管理有限公司
69 000698 宝盈科技30混合 1.5740 1.5740 2014-08-13 129,152.94 147,568.25 张仲维 宝盈基金管理有限公司
70 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2490 1.2490 2014-09-26 86,144.68 4,456.08 朱建明、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
71 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1410 1.1410 2014-09-26 86,144.68 13,513.76 朱建明、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
72 000924 宝盈先进制造混合 1.2550 1.2550 2014-12-17 425,705.27 47,312.78 李进 宝盈基金管理有限公司
73 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 2015-04-29 580,393.50 310,223.46 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
74 001128 宝盈新兴产业混合 0.6020 0.6020 2015-04-13 693,227.56 268,679.51 张志梅 宝盈基金管理有限公司
75 001358 宝盈祥泰混合 1.0410 1.0410 2015-05-29 398,962.32 8,643.55 高宇 宝盈基金管理有限公司
76 001487 宝盈优势产业混合 1.1450 1.2950 2015-08-25 68,347.62 10,360.82 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
77 001543 宝盈新锐混合 1.3270 1.3270 2015-11-04 45,889.53 13,334.65 肖肖 宝盈基金管理有限公司
78 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8590 0.8590 2016-01-20 29,144.87 9,866.77 曹潜 宝盈基金管理有限公司
79 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0610 1.0610 2015-12-02 57,119.85 25,150.74 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
80 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2180 1.2180 2016-06-16 34,547.59 8,818.65 张仲维 宝盈基金管理有限公司
81 003715 宝盈消费主题混合 1.1193 1.1193 2017-01-04 200,000.00 27,828.30 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
82 005846 宝盈盈泰纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高宇 宝盈基金管理有限公司
83 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 2002-10-08 144,641.57 34,507.15 李进 宝盈基金管理有限公司
84 213002 宝盈泛沿海混合 0.6223 2.2756 2005-03-08 40,205.02 181,925.29 张志梅 宝盈基金管理有限公司
85 213003 宝盈策略增长混合 0.9388 1.8388 2007-01-19 956,830.90 229,435.79 刘李杰、蔡丹 宝盈基金管理有限公司
86 213006 宝盈核心优势混合A 1.0331 2.1631 2009-03-17 77,668.79 111,373.14 李健伟 宝盈基金管理有限公司
87 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1.7041 2008-05-15 107,377.80 8,826.45 高宇 宝盈基金管理有限公司
88 213008 宝盈资源优选混合 1.3597 2.2752 2008-04-15 50,000.00 169,491.79 肖肖、王威、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
89 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 2010-02-08 28,124.14 16,526.05 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
90 213917 宝盈增强收益债券C 1.0662 1.6482 2008-10-20 0.00 1,023.81 高宇 宝盈基金管理有限公司
91 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1330 1.3030 2014-08-27 74,095.52 20,911.95 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
92 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 2014-08-27 74,095.52 21,460.64 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
93 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 3,205.47 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
94 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9060 0.9060 2015-03-27 232,752.67 61,472.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
95 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.8250 0.8250 2015-05-05 36,838.27 6,498.88 于军华、庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
96 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8890 0.8890 2016-01-27 20,953.00 13,024.05 陈乐华、张伟保 北信瑞丰基金管理有限公司
97 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0620 1.0620 2015-11-11 45,018.67 11,548.53 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
98 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0060 1.0060 2016-05-17 5,148.90 1,272.11 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
99 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0110 1.0110 2016-04-13 23,499.65 4,722.91 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
100 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0320 1.0320 2016-06-21 38,810.26 29,169.39 郑猛、董鎏洋 北信瑞丰基金管理有限公司
101 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0650 1.0650 2017-02-20 55,079.27 16,293.74 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
102 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0402 1.0402 2017-06-28 32,549.15 4,718.78 庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
103 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0116 1.0116 2018-01-25 22,837.06 6,930.95 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
104 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0153 1.0153 2017-09-07 40,047.85 40,068.11 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
105 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
106 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0284 1.0284 2017-10-30 20,099.56 5,686.92 郑猛、于军华、辇大吉 北信瑞丰基金管理有限公司
107 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0095 1.0095 2018-01-25 22,837.06 3,440.39 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
108 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 1.0031 1.0031 2018-03-19 20,099.05 20,099.05 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
109 168501 北信瑞丰产业升级混合 0.9692 0.9692 2018-01-10 0.00 7,915.06 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
110 16850L 北信瑞丰产业升级多策略混合 1.0127 1.0127 2017-06-23 21,939.42 13,648.22 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
111 000084 博时安盈债券A 1.1590 1.1950 2013-04-23 446,455.49 2,278.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
112 000085 博时安盈债券C 1.1380 1.1700 2013-04-23 446,455.49 30,582.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
113 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,246.38 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
114 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0100 1.3100 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
115 000219 博时裕益混合 1.3580 1.6100 2013-07-29 139,472.29 16,591.44 周心鹏 博时基金管理有限公司
116 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9440 1.3780 2013-07-25 44,441.52 69,159.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
117 000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 2013-07-15 200,000.00 24,350.47 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
118 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9930 1.4890 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
119 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 432.56 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
120 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 382.53 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
121 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 2014-06-03 300,000.00 35,206.12 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
122 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 2014-09-15 31,397.36 998.21 杨永光 博时基金管理有限公司
123 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
124 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
125 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1954 0.1964 2014-12-03 0.00 19,945.30 杨涛 博时基金管理有限公司
126 000929 博时黄金ETFD 2.6902 1.2006 2014-12-18 0.00 1,974.97 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
127 000930 博时黄金ETFI 2.6444 1.1039 2014-12-18 0.00 93,634.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
128 000936 博时产业新动力混合A 1.5760 1.6020 2015-01-26 237,147.48 47,621.55 蔡滨 博时基金管理有限公司
129 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 2015-03-30 28,052.03 1,672.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
130 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7610 0.7610 2015-04-28 391,057.46 214,347.42 郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
131 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8920 0.8920 2015-05-14 232,230.79 100,028.72 王俊 博时基金管理有限公司
132 001236 博时丝路主题股票A 0.9410 0.9410 2015-05-22 231,152.36 131,438.53 沙炜 博时基金管理有限公司
133 001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 0.9491 2015-05-27 24,942.50 18,171.70 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
134 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
135 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9752 0.9752 2015-05-04 407,496.90 121,095.18 桂征辉 博时基金管理有限公司
136 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9755 0.9755 2015-05-04 407,496.90 23,272.05 桂征辉 博时基金管理有限公司
137 001277 博时国企改革股票 0.8150 0.8150 2015-05-20 321,816.83 164,904.59 林景艺 博时基金管理有限公司
138 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
139 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
140 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 2015-06-24 20,248.08 69.64 过钧 博时基金管理有限公司
141 001425 博时新起点混合C 1.1909 1.1909 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
142 001429 博时新财富混合A 1.0978 1.0978 2015-06-24 26,091.45 1,796.54 王申 博时基金管理有限公司
143 001522 博时新策略混合A 1.1167 1.1167 2015-11-23 20,178.44 67,512.17 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
144 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
145 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0009 1.0584 2015-12-02 20,003.74 120,882.79 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
146 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0054 1.0806 2015-09-29 20,049.11 227,750.04 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
147 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0329 1.0794 2015-06-30 20,113.46 30,011.77 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
148 001661 博时信用债纯债债券C 1.0150 1.1700 2015-09-21 0.00 27,239.87 张李陵 博时基金管理有限公司
149 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1550 1.1550 2016-11-02 20,244.07 30,548.47 王俊 博时基金管理有限公司
150 001911 博时裕恒纯债债券 1.0409 1.0942 2015-10-23 21,034.53 247,667.09 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
151 001961 博时裕荣纯债债券 1.0621 1.0963 2015-11-06 20,038.70 56,031.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
152 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 2,721.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
153 001993 博时裕泰纯债债券 1.0276 1.1044 2015-11-19 20,016.01 99,480.70 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
154 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0010 1.0550 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
155 002008 博时裕晟纯债债券 1.0036 1.0738 2015-11-19 20,002.40 324,379.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
156 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9950 1.0250 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 程卓 博时基金管理有限公司
157 002095 博时新收益混合A 1.0448 1.0790 2016-02-04 50,176.61 32,743.71 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
158 002096 博时新收益混合C 1.0421 1.0774 2016-02-04 50,176.61 1.23 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
159 002104 博时新价值混合A 1.0235 1.0338 2016-03-18 20,049.98 18,879.33 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
160 002105 博时新价值混合C 1.0222 1.0300 2016-03-18 20,049.98 0.67 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
161 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0606 1.0606 2015-11-25 20,005.46 273,657.05 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
162 002140 博时裕诚纯债债券 1.0460 1.0460 2016-10-31 20,097.72 99,423.28 陈凯杨 博时基金管理有限公司
163 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 2016-02-03 20,634.31 18,292.64 蔡滨 博时基金管理有限公司
164 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0374 1.0499 2015-11-30 20,003.07 51,948.07 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
165 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
166 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0710 1.0710 2016-01-15 20,001.83 2.11 黄海峰 博时基金管理有限公司
167 002198 博时裕达纯债债券 1.0299 1.0702 2015-12-03 20,001.09 149,651.81 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
168 002206 博时裕康纯债债券 1.0282 1.0282 2015-12-03 20,003.75 100,821.44 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
169 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 2015-12-18 299,463.10 53,848.14 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
170 002209 博时境源保本混合C 1.0560 1.0560 2015-12-18 299,463.10 68,251.40 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
171 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
172 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
173 002294 博时新机遇混合C 1.0532 1.0532 2016-01-14 0.00 1.80 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
174 002354 博时裕腾纯债债券 1.0105 1.0642 2016-01-18 20,001.81 39,878.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
175 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0280 1.0420 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 程卓 博时基金管理有限公司
176 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0200 1.0270 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 程卓 博时基金管理有限公司
177 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 2016-01-26 0.00 13,223.36 桂征辉 博时基金管理有限公司
178 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0520 1.0520 2016-02-01 0.00 8,874.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
179 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 2017-05-25 20,667.09 1,761.95 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
180 002447 博时裕安纯债债券 1.0364 1.0630 2016-03-04 21,179.16 80,421.15 黄海峰 博时基金管理有限公司
181 002466 博时裕新纯债债券 1.0629 1.0666 2016-03-30 21,269.64 394,345.61 黄海峰 博时基金管理有限公司
182 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0410 1.0410 2016-03-30 468,434.38 51,596.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
183 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0320 1.0320 2016-03-30 468,434.38 5,722.14 陈凯杨 博时基金管理有限公司
184 002519 博时裕景纯债债券 1.0160 1.0510 2016-04-28 20,133.86 588,597.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
185 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 2016-04-07 295,530.17 107,609.49 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
186 002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 2016-04-07 295,530.17 21,839.96 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
187 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 2016-03-22 0.00 480.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
188 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9200 0.9200 2016-03-22 0.00 67,001.88 王俊 博时基金管理有限公司
189 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 2016-03-22 0.00 333.59 沙炜 博时基金管理有限公司
190 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 2016-03-22 0.00 19.90 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
191 002558 博时鑫瑞混合A 1.0570 1.0570 2016-10-13 20,102.98 57.36 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
192 002559 博时鑫瑞混合C 1.0520 1.0520 2016-10-13 20,102.98 52,192.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
193 002568 博时裕发纯债债券 1.0430 1.0590 2016-04-06 20,121.42 99,480.56 黄海峰 博时基金管理有限公司
194 002569 博时裕弘纯债债券 1.0290 1.0340 2016-06-17 20,002.97 14,373.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
195 002578 博时裕泉纯债债券 1.0160 1.0440 2016-09-07 21,086.58 473,094.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
196 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 2016-05-20 21,852.70 4,008.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
197 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 2016-06-08 21,611.36 4,319.49 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
198 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.78 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
199 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 19.22 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
200 002610 博时黄金ETF联接A 0.9417 0.9417 2016-05-27 21,997.78 6,640.78 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
201 002611 博时黄金ETF联接C 0.9343 0.9343 2016-05-27 21,997.78 420,921.37 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
202 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0400 1.0400 2016-04-15 200,460.49 49,212.30 陈凯杨、陈黎 博时基金管理有限公司
203 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
204 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
205 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0590 2016-05-09 21,047.29 598,168.28 邓欣雨 博时基金管理有限公司
206 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0440 1.0440 2016-04-29 25,029.65 29,886.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
207 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 29,264.35 程卓 博时基金管理有限公司
208 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 2016-09-22 301,377.75 4,723.50 程卓 博时基金管理有限公司
209 002754 博时裕创纯债债券 1.0010 1.0650 2016-05-13 20,047.58 139,108.86 魏桢 博时基金管理有限公司
210 002755 博时裕盛纯债债券 0.9990 1.0770 2016-05-20 21,042.22 21,023.52 魏桢 博时基金管理有限公司
211 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
212 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
213 002775 博时景兴纯债债券 1.0394 1.0394 2016-05-20 21,019.05 73,048.56 程卓 博时基金管理有限公司
214 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0253 1.0253 2016-05-26 21,019.16 50,683.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
215 002811 博时裕顺纯债债券 1.0400 1.0400 2016-06-23 21,038.27 50,070.69 陈凯杨 博时基金管理有限公司
216 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0596 1.0596 2016-07-15 0.00 9.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
217 002813 博时保泰保本混合A 1.0300 1.0300 2016-06-24 293,804.20 194,168.18 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
218 002814 博时保泰保本混合C 1.0220 1.0220 2016-06-24 293,804.20 10,191.44 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
219 002856 博时保丰保本混合A 1.0370 1.0370 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
220 002857 博时保丰保本混合C 1.0250 1.0250 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
221 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0220 1.0345 2016-06-24 50,369.03 50,067.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
222 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0193 1.0230 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
223 002929 博时聚盈纯债债券 1.0449 1.0449 2016-07-27 21,071.22 103,397.65 邓欣雨 博时基金管理有限公司
224 002930 博时聚润纯债债券 1.0187 1.0558 2016-08-30 20,051.11 99,935.42 邓欣雨 博时基金管理有限公司
225 002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 1.0670 2016-07-15 20,053.95 127,829.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
226 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0250 1.0250 2016-08-30 159,923.22 6,731.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
227 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0186 1.0186 2016-08-30 159,923.22 3,528.84 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
228 003023 博时景发纯债债券 0.9914 0.9914 2016-08-03 50,102.05 50,013.39 邓欣雨 博时基金管理有限公司
229 003055 博时招财二号保本混合 1.0450 1.0450 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
230 003119 博时鑫源混合A 1.2720 1.2720 2016-08-24 50,062.74 6,322.16 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
231 003120 博时鑫源混合C 1.2710 1.2710 2016-08-24 50,062.74 4,895.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
232 003162 博时富宁纯债债券 1.0287 1.0498 2016-08-17 20,175.43 298,848.82 程卓 博时基金管理有限公司
233 003188 博时聚源纯债债券 1.1242 1.1493 2017-02-09 20,027.84 2,876.91 程卓 博时基金管理有限公司
234 003207 博时富发纯债债券 1.0244 1.0535 2016-09-07 30,034.12 30,002.59 邓欣雨 博时基金管理有限公司
235 003210 博时智臻纯债债券 1.0292 1.0567 2016-08-30 20,015.67 99,787.98 程卓 博时基金管理有限公司
236 003239 博时安祺一年定期开放债券A 1.0000 1.0000 2016-09-29 135,662.06 13,366.36 程卓 博时基金管理有限公司
237 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9900 0.9900 2016-09-29 135,662.06 2,584.48 程卓 博时基金管理有限公司
238 003258 博时富祥纯债债券 1.0179 1.0179 2016-11-10 20,054.76 20,008.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
239 003259 博时聚利纯债债券 1.0401 1.0464 2016-09-18 21,036.02 911,013.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
240 003260 博时利发纯债债券 1.0109 1.0109 2016-09-07 21,036.33 21,005.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
241 003268 博时悦楚纯债债券 1.0224 1.0224 2016-09-09 20,006.25 495,394.38 倪玉娟 博时基金管理有限公司
242 003331 博时乐臻定开混合 1.0121 1.0121 2016-09-29 79,710.02 30,491.59 过钧 博时基金管理有限公司
243 003381 博时裕信纯债债券 1.0248 1.0438 2016-10-25 20,159.41 40,001.07 陈凯杨 博时基金管理有限公司
244 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 2016-10-17 20,095.08 40,006.57 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
245 003435 博时鑫泽混合C 1.1350 1.1350 2016-10-17 20,095.08 4.86 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
246 003436 博时鑫丰混合A 1.0050 1.0690 2016-12-21 20,012.65 59,774.21 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
247 003437 博时鑫丰混合C 1.0060 1.0670 2016-12-21 20,012.65 1.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
248 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 2016-12-21 20,005.47 5,450.92 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
249 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 0.87 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
250 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
251 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
252 003566 博时臻选纯债债券 1.0369 1.0369 2016-11-07 20,023.75 49,530.43 程卓 博时基金管理有限公司
253 003607 博时富益纯债债券 1.0309 1.0384 2016-11-04 21,162.94 200,583.73 陈凯杨 博时基金管理有限公司
254 003651 博时丰达6个月定开债发起式 1.0117 1.0351 2016-11-08 20,004.41 500,091.03 王申、程卓 博时基金管理有限公司
255 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
256 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0358 1.0358 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
257 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0270 1.0270 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
258 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0299 1.0299 2016-11-15 51,524.03 51,092.38 魏桢 博时基金管理有限公司
259 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0238 1.0238 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
260 003703 博时富鑫纯债债券 1.0188 1.0188 2016-11-17 20,026.99 5,129.64 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
261 003708 博时民丰纯债债券A 1.0045 1.0523 2016-11-30 20,011.44 178,212.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
262 003709 博时民丰纯债债券C 1.0043 1.0466 2016-11-30 20,011.44 12.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
263 003730 博时富华纯债债券 1.0145 1.0513 2016-11-25 100,030.58 99,954.97 杨永光 博时基金管理有限公司
264 003866 博时富诚纯债债券 1.0016 1.0461 2017-03-17 50,006.31 50,006.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
265 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
266 003950 博时鑫润混合A 1.0290 1.0783 2016-12-07 20,043.28 59.98 王申、过钧 博时基金管理有限公司
267 003951 博时鑫润混合C 1.0289 1.0803 2016-12-07 20,043.28 16,608.42 王申、过钧 博时基金管理有限公司
268 003963 博时慧选纯债债券 1.0512 1.0512 2016-12-19 20,004.56 597,269.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
269 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0598 1.0598 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
270 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0550 1.0550 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
271 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2583 1.2583 2017-01-25 25,692.04 4,739.05 张溪冈 博时基金管理有限公司
272 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2516 1.2516 2017-01-25 25,692.04 2,977.73 张溪冈 博时基金管理有限公司
273 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0987 1.1118 2016-12-22 20,000.69 553,493.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
274 004136 博时民泽纯债债券 1.0217 1.0517 2017-01-13 20,006.71 678,435.33 程卓 博时基金管理有限公司
275 004149 博时鑫惠混合A 1.1047 1.1047 2017-01-10 50,049.76 50,022.66 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
276 004150 博时鑫惠混合C 1.1032 1.1032 2017-01-10 50,049.76 11.97 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
277 004168 博时富嘉纯债债券 1.0371 1.0371 2017-01-20 20,004.79 50,109.82 程卓 博时基金管理有限公司
278 004175 博时鑫泰混合A 1.0505 1.1938 2016-12-29 20,003.46 31.51 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
279 004176 博时鑫泰混合C 1.0481 1.0920 2016-12-29 20,003.46 14,963.42 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
280 004200 博时富瑞纯债债券 1.0332 1.0332 2017-03-03 20,314.67 20,302.54 倪玉娟 博时基金管理有限公司
281 004289 博时新财富混合C 1.1023 1.1023 2017-01-23 0.00 363.35 王申 博时基金管理有限公司
282 004307 博时富元纯债债券 1.0242 1.0577 2017-02-16 20,003.33 498,832.73 邓欣雨 博时基金管理有限公司
283 004323 博时富海纯债债券 1.0059 1.0224 2017-03-06 20,020.97 12,004.72 杨永光 博时基金管理有限公司
284 004334 博时广利3个月定开债发起式 1.0015 1.0569 2017-02-16 21,021.38 70,966.62 杨永光 博时基金管理有限公司
285 004366 博时汇享纯债债券A 1.0219 1.0219 2017-02-28 20,026.68 4.06 程卓 博时基金管理有限公司
286 004367 博时汇享纯债债券C 1.0228 1.0228 2017-02-28 20,026.68 4,944.45 程卓 博时基金管理有限公司
287 004416 博时银智大数据100指数C 1.3897 1.3897 2017-09-15 0.00 12.39 桂征辉 博时基金管理有限公司
288 004434 博时逆向投资混合A 0.8747 0.8747 2017-04-14 93,204.88 46,458.36 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
289 004435 博时逆向投资混合C 0.8697 0.8697 2017-04-14 93,204.88 3,225.96 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
290 004448 博时汇智回报混合 1.2649 1.2649 2017-04-12 25,114.45 4,385.81 吴渭 博时基金管理有限公司
291 004458 博时华盈纯债债券 1.0053 1.0509 2017-03-09 20,006.16 169,969.28 黄海峰 博时基金管理有限公司
292 004479 博时富和纯债债券 1.0100 1.0313 2017-08-30 20,312.89 268,231.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
293 004495 博时量化平衡混合 1.0592 1.0592 2017-05-04 26,225.18 4,410.44 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
294 004505 博时新兴消费主题混合 1.1960 1.1960 2017-06-05 20,736.45 27,264.02 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
295 004601 博时富腾纯债债券 1.0273 1.0273 2017-06-27 24,045.39 20,002.38 王申、黄海峰 博时基金管理有限公司
296 004624 博时盈海纯债债券 1.0155 1.0333 2017-08-14 22,048.49 56.12 王申、黄海峰 博时基金管理有限公司
297 004677 博时战略新兴产业混合 1.1260 1.1260 2017-08-09 24,376.80 5,276.48 蔡滨 博时基金管理有限公司
298 004689 博时丰庆纯债债券 1.0355 1.0355 2017-08-23 25,219.42 10,008.40 魏桢 博时基金管理有限公司
299 004698 博时军工主题股票 0.9410 0.9410 2017-07-04 53,749.95 9,344.79 兰乔 博时基金管理有限公司
300 005062 博时中证500指数增强A 0.9800 0.9800 2017-09-26 38,312.81 14,176.13 桂征辉 博时基金管理有限公司
301 005154 博时鑫禧混合A 0.9955 0.9955 2017-09-26 50,040.65 30.21 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
302 005155 博时鑫禧混合C 0.9949 0.9949 2017-09-26 50,040.65 25,029.41 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
303 005183 博时富时中国A股指数 0.9327 0.9327 2017-09-29 20,273.74 487.83 万琼 博时基金管理有限公司
304 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 2017-12-13 27,841.85 371.43 过钧 博时基金管理有限公司
305 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 2017-12-13 27,841.85 1,188.67 过钧 博时基金管理有限公司
306 005265 博时厚泽回报混合A 1.0777 1.0777 2017-11-22 89,202.75 36,012.98 周心鹏 博时基金管理有限公司
307 005266 博时厚泽回报混合C 1.0734 1.0734 2017-11-22 89,202.75 7,260.30 周心鹏 博时基金管理有限公司
308 005482 博时创新驱动混合A 1.0350 1.0350 2018-01-26 25,717.44 8,663.47 韩茂华 博时基金管理有限公司
309 005483 博时创新驱动混合C 1.0324 1.0324 2018-01-26 25,717.44 2,439.82 韩茂华 博时基金管理有限公司
310 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0111 1.0111 2018-02-02 101,005.24 101,005.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
311 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0103 1.0103 2018-02-08 101,003.51 101,003.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
312 005635 博时量化多策略股票A 1.0037 1.0037 2018-04-03 91,123.04 14,613.54 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
313 005636 博时量化多策略股票C 1.0027 1.0027 2018-04-03 91,123.04 76,509.50 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
314 005737 博时上证50ETF联接C 0.9490 0.9490 2018-03-21 0.00 0.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
315 005795 博时中证500指数增强C 0.9797 0.9797 2018-03-31 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
316 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0026 1.0026 2018-04-12 50,999.93 50,999.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
317 005878 博时产业新动力混合C 1.5760 1.5760 2018-04-16 0.00 0.00 蔡滨 博时基金管理有限公司
318 005960 博时量化价值股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
319 005961 博时量化价值股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
320 050001 博时价值增长混合 0.7630 3.2650 2002-10-09 304,884.40 513,278.64 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
321 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 2003-08-26 512,640.14 422,724.98 桂征辉 博时基金管理有限公司
322 050004 博时精选混合A 1.8357 3.4822 2004-06-22 610,258.54 198,609.27 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
323 050006 博时稳定价值债券B 1.4480 1.8090 2005-08-24 458,019.87 34,302.16 张李陵 博时基金管理有限公司
324 050007 博时平衡配置混合 1.0210 2.4780 2006-05-31 236,476.00 55,336.45 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
325 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 2007-04-12 150,000.00 222,658.91 韩茂华 博时基金管理有限公司
326 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 2007-07-06 50,000.00 528,657.10 曾鹏 博时基金管理有限公司
327 050010 博时特许价值混合A 1.5280 1.9680 2008-05-28 47,730.31 15,982.52 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
328 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 2009-06-10 240,661.54 41,296.16 过钧 博时基金管理有限公司
329 050012 博时策略配置混合 1.3710 1.3950 2009-08-11 880,350.13 29,973.58 孙少锋 博时基金管理有限公司
330 050013 超大ETF联接 0.9949 0.9949 2009-12-29 190,635.14 18,849.65 万琼 博时基金管理有限公司
331 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 2010-06-01 342,229.68 21,728.28 韩茂华 博时基金管理有限公司
332 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2440 1.3260 2010-07-27 55,472.59 19,945.30 杨涛 博时基金管理有限公司
333 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1960 1.2470 2010-07-27 214,902.12 3,529.44 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
334 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 2010-12-10 140,043.93 25,275.16 陈雷 博时基金管理有限公司
335 050019 博时转债增强债券A 1.3200 1.3250 2010-11-24 363,476.77 6,740.97 邓欣雨 博时基金管理有限公司
336 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5220 0.5220 2011-04-25 194,091.74 11,454.33 刘思甸 博时基金管理有限公司
337 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4289 1.4289 2011-06-10 28,947.86 3,169.27 赵云阳 博时基金管理有限公司
338 050022 博时回报灵活配置混合 0.9940 1.7950 2011-11-08 60,626.20 48,082.13 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
339 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 2012-02-29 206,203.26 54,622.23 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
340 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7446 0.7446 2012-04-10 30,953.38 6,555.50 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
341 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.9672 2.0262 2012-06-14 31,018.26 17,484.66 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
342 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 2012-08-28 27,694.96 36,361.47 葛晨 博时基金管理有限公司
343 050027 博时信用债纯债债券A 1.0600 1.3710 2012-09-07 137,653.87 95,840.11 张李陵 博时基金管理有限公司
344 050028 博时安心收益定开债券A 0.9180 1.3300 2012-12-06 232,270.56 8,192.17 黄海峰 博时基金管理有限公司
345 050029 博时新机遇混合A 1.0255 1.0255 2015-09-11 0.00 72,674.41 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
346 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
347 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2214 1.3639 2013-02-01 179,053.32 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
348 050106 博时稳定价值债券A 1.4750 1.8590 2007-09-06 0.00 6,144.11 张李陵 博时基金管理有限公司
349 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 2009-06-10 240,661.54 17,818.60 过钧 博时基金管理有限公司
350 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 2010-07-27 214,902.12 1,143.08 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
351 050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 2010-11-24 363,476.77 11,340.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
352 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 2012-02-29 206,203.26 1,846.36 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
353 050128 博时安心收益定开债券C 0.9210 1.3080 2012-12-06 232,270.56 6,157.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
354 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
355 050201 博时价值增长贰号混合 0.6310 2.0860 2006-09-27 169,284.17 231,180.47 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
356 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
357 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
358 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
359 150225 博时证券保险指数分级A 1.0230 1.1618 2015-05-19 83,295.89 1,707.16 赵云阳 博时基金管理有限公司
360 150226 博时证券保险指数分级B 1.1302 0.2746 2015-05-19 83,295.89 1,707.16 赵云阳 博时基金管理有限公司
361 150267 博时中证银行指数分级A 1.0230 1.1593 2015-06-09 28,716.85 1,683.69 赵云阳 博时基金管理有限公司
362 150268 博时中证银行指数分级B 0.9492 0.9492 2015-06-09 28,716.85 1,683.69 赵云阳 博时基金管理有限公司
363 159908 博时深证基本面200ETF 1.4774 1.4774 2011-06-10 40,322.90 3,422.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
364 159937 博时黄金ETF 2.6510 1.0409 2014-08-13 29,217.44 140,412.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
365 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6650 5.5580 2005-01-06 120,964.17 721,330.93 王俊 博时基金管理有限公司
366 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8220 1.9800 2011-04-22 50,000.00 26,234.61 周志超 博时基金管理有限公司
367 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3970 1.4720 2011-06-10 400,182.64 554.61 邓欣雨 博时基金管理有限公司
368 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2300 1.3300 2011-06-10 400,182.64 5,680.30 邓欣雨 博时基金管理有限公司
369 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0260 1.3740 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢、程卓 博时基金管理有限公司
370 160516 博时证券保险指数分级 1.0766 0.7102 2015-05-19 83,295.89 13,567.31 赵云阳 博时基金管理有限公司
371 160517 博时中证银行指数分级 0.9861 1.0559 2015-06-09 28,716.85 14,566.33 赵云阳 博时基金管理有限公司
372 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9810 0.9810 2016-04-15 229,584.09 59,065.18 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
373 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9600 0.9600 2016-05-31 67,069.68 14,688.56 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
374 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0310 1.0310 2016-08-01 332,965.74 21,182.30 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
375 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0163 1.0163 2016-08-01 332,965.74 7,581.02 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
376 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0010 1.0010 2016-08-19 68,395.49 33,003.45 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
377 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9800 1.0260 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢、程卓 博时基金管理有限公司
378 160524 博时弘泰混合 1.0492 1.0492 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
379 160525 博时睿丰定开混合 1.1140 1.1140 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
380 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0222 1.0222 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
381 510020 超大ETF 2.7082 0.9989 2009-12-29 140,675.48 7,874.80 万琼 博时基金管理有限公司
382 510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 0.7650 2012-04-10 91,025.84 12,025.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
383 510710 博时上证50ETF 2.8983 0.8960 2015-05-27 25,787.29 8,001.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
384 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
385 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6097 1.6097 2013-12-05 56,504.32 29,181.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
386 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
387 960026 博时特许价值混合R 1.0260 1.0260 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
388 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
389 005021 渤海汇金量化汇盈混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、林思 渤海汇金证券资产管理有限公司
390 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0003 1.0095 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
391 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0001 1.0093 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
392 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0145 1.0145 2018-02-11 28,598.46 14,075.60 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
393 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0118 1.0118 2018-02-11 28,598.46 14,522.86 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
394 000017 财通可持续混合 1.4660 2.3080 2013-03-27 31,475.80 10,401.81 夏钦 财通基金管理有限公司
395 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 2013-03-22 24,739.58 5,697.90 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
396 000497 财通纯债债券A 1.0679 1.0679 2016-01-19 0.00 52,443.41 张亦博 财通基金管理有限公司
397 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
398 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
399 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
400 001480 财通成长优选混合 0.8470 0.8470 2015-06-29 260,533.62 84,554.19 金梓才 财通基金管理有限公司
401 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
402 003204 财通收益增强债券C 0.9952 0.9952 2017-04-14 0.00 1,091.71 张亦博 财通基金管理有限公司
403 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9953 0.9953 2017-04-14 0.00 1,484.86 张亦博 财通基金管理有限公司
404 003542 财通纯债债券C 1.0246 1.0246 2017-04-14 0.00 0.70 张亦博 财通基金管理有限公司
405 005851 财通新视野灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
406 005959 财通新视野灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
407 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 2015-07-01 263,120.64 25,528.26 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
408 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 2016-03-09 464,686.52 206,806.28 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
409 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8726 0.8726 2016-09-18 458,356.08 364,880.41 姚思劼 财通基金管理有限公司
410 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9057 0.9057 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
411 501032 财通福盛定开混合发起 0.9259 0.9259 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
412 501046 财通福鑫定开混合发起 0.9742 0.9742 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
413 501055 财通福佑定开混合发起 0.9999 0.9999 2018-04-08 7,224.15 7,224.15 姚思劼 财通基金管理有限公司
414 720001 财通价值动量混合 1.6320 2.1030 2011-12-01 105,857.29 57,870.55 金梓才 财通基金管理有限公司
415 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9592 1.2186 2012-07-13 360,767.73 2,525.65 张亦博 财通基金管理有限公司
416 720003 财通收益增强债券A 1.2402 1.2402 2012-12-20 34,654.19 2,559.61 张亦博 财通基金管理有限公司
417 002901 财通资管积极收益债券A 1.0463 1.0863 2016-07-19 134,272.00 2,910.45 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
418 002902 财通资管积极收益债券C 1.0427 1.0777 2016-07-19 134,272.00 14,334.84 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
419 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0212 1.0212 2017-08-30 75,280.66 34,516.47 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
420 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0191 1.0191 2017-08-30 75,280.66 2,571.09 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
421 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0180 1.0180 2017-12-06 34,895.61 19,115.17 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
422 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0152 1.0152 2017-12-06 34,895.61 4,014.66 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
423 005307 财通资管鑫达混合A 1.0022 1.0202 2018-01-24 29,339.91 890.36 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
424 005308 财通资管鑫达混合C 1.0007 1.0168 2018-01-24 29,339.91 14,565.10 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
425 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
426 005682 财通资管消费精选混合 0.9835 0.9835 2018-04-02 56,983.86 56,983.86 杨坤 财通证券资产管理有限公司
427 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
428 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0084 1.0084 2018-03-15 180,999.80 180,999.80 陈希希 财通证券资产管理有限公司
429 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 2014-05-07 34,164.32 960.92 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
430 001281 长安鑫利优选混合A 1.7020 1.7020 2015-05-18 21,816.45 9,966.56 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
431 001657 长安鑫富领先混合 1.5140 1.5140 2017-02-22 20,127.98 10,605.36 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
432 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 2015-11-16 0.00 399.90 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
433 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 2015-11-17 0.00 1,552.15 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
434 002146 长安鑫益增强混合A 0.9792 0.9792 2016-02-22 59,187.94 4,657.35 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
435 002147 长安鑫益增强混合C 0.9689 0.9689 2016-02-22 59,187.94 30.62 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
436 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0531 1.0531 2016-11-16 20,006.15 23,750.64 方红涛 长安基金管理有限公司
437 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0248 1.0248 2016-11-16 20,006.15 398.57 方红涛 长安基金管理有限公司
438 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 2017-07-27 20,720.52 1,355.09 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
439 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2008 1.2008 2017-07-27 20,720.52 9,803.19 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
440 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2152 1.2152 2017-08-09 20,707.05 369.44 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
441 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2124 1.2124 2017-08-09 20,707.05 5,913.43 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
442 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1513 1.1513 2017-09-21 26,077.96 5,576.14 林忠晶 长安基金管理有限公司
443 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1520 1.1520 2017-09-21 26,077.96 12,223.98 林忠晶 长安基金管理有限公司
444 005186 长安鑫兴混合A 1.0244 1.0244 2017-11-29 42,075.38 27,391.74 林忠晶 长安基金管理有限公司
445 005187 长安鑫兴混合C 1.0230 1.0230 2017-11-29 42,075.38 4,195.06 林忠晶 长安基金管理有限公司
446 005341 长安裕泰混合A 0.9485 0.9485 2017-12-27 22,377.97 10,017.58 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
447 005342 长安裕泰混合C 0.9536 0.9536 2017-12-27 22,377.97 3,026.45 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
448 005343 长安裕盛混合A 0.9786 0.9786 2017-11-29 21,357.00 2,570.82 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
449 005344 长安裕盛混合C 0.9755 0.9755 2017-11-29 21,357.00 8,628.92 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
450 005345 长安泓润纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
451 005346 长安泓润纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
452 005477 长安鑫禧混合A 1.0126 1.0126 2018-02-07 38,916.10 34,977.72 林忠晶 长安基金管理有限公司
453 005478 长安鑫禧混合C 1.0119 1.0119 2018-02-07 38,916.10 3,938.38 林忠晶 长安基金管理有限公司
454 005588 长安裕腾混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
455 005592 长安裕腾混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
456 740001 长安宏观策略混合 1.3300 2.1500 2012-03-09 38,398.89 5,724.49 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
457 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1150 1.6190 2012-06-25 27,713.28 5,483.86 林忠晶、王伟 长安基金管理有限公司
458 000030 长城久利保本混合 1.0212 1.8905 2013-04-18 93,703.64 232,082.48 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
459 000254 长城定期开放债券A 1.0924 1.3464 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
460 000255 长城定期开放债券C 1.0857 1.3257 2013-09-06 81,159.70 5,807.30 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
461 000333 长城稳固收益债券A 1.1092 1.1292 2015-01-28 81,078.71 105,598.12 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
462 000334 长城稳固收益债券C 1.0946 1.1146 2015-01-28 81,078.71 748.76 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
463 000339 长城医疗保健混合 1.6257 1.6257 2014-02-28 256,730.18 11,087.73 谭小兵 长城基金管理有限公司
464 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
465 000649 长城久鑫保本混合 1.0432 1.2771 2014-07-30 280,098.39 102,602.75 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
466 000768 长城久盈分级债券 0.9973 1.3540 2014-10-28 101,150.88 103,391.73 蔡旻 长城基金管理有限公司
467 000769 长城久盈分级债券A 1.0003 1.1400 2014-10-28 101,150.88 1,176.74 蔡旻 长城基金管理有限公司
468 000770 长城久盈分级债券B 0.9973 1.3810 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
469 000976 长城新兴产业混合 1.2349 1.2349 2015-02-17 125,784.20 8,314.38 陈良栋 长城基金管理有限公司
470 000977 长城环保主题混合 0.9288 0.9288 2015-04-08 477,226.36 54,494.51 何以广、廖瀚博 长城基金管理有限公司
471 001255 长城改革红利混合 0.6619 0.6619 2015-06-09 162,052.10 81,701.73 赵波、郑帮强、赵凤飞 长城基金管理有限公司
472 001296 长城转型成长混合 1.0662 1.0662 2017-04-26 57,441.56 12,158.07 赵波 长城基金管理有限公司
473 001363 长城久惠保本混合 1.0319 1.0319 2015-07-27 297,544.22 103,693.03 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
474 001613 长城久祥保本混合 1.0436 1.0436 2015-11-09 297,922.91 93,731.58 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
475 001670 长城新策略混合A 1.0632 1.0632 2015-11-27 23,055.99 564.92 马强 长城基金管理有限公司
476 001671 长城新策略混合C 1.2622 1.2622 2015-11-27 23,055.99 501.31 马强 长城基金管理有限公司
477 001879 长城创新动力混合 0.9793 0.9793 2017-06-01 39,810.84 2,437.86 赵波、郑帮强、张捷 长城基金管理有限公司
478 001880 长城中国智造混合 1.0023 1.0023 2017-03-15 72,234.62 10,304.55 谭小兵 长城基金管理有限公司
479 002225 长城新视野混合A 1.0222 1.0222 2016-04-29 41,389.11 30.56 马强 长城基金管理有限公司
480 002226 长城新视野混合C 1.0130 1.0130 2016-04-29 41,389.11 3,751.21 马强 长城基金管理有限公司
481 002227 长城新优选混合A 1.1464 1.1464 2016-03-22 20,094.04 54,736.47 马强 长城基金管理有限公司
482 002228 长城新优选混合C 1.1666 1.1666 2016-03-22 20,094.04 62.37 马强 长城基金管理有限公司
483 002296 长城久安保本混合 1.0714 1.0714 2016-01-12 297,798.42 152,284.47 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
484 002512 长城久润保本混合 1.0094 1.0094 2016-04-26 267,271.88 143,742.00 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
485 002542 长城久鼎保本混合 1.0452 1.0452 2016-07-21 387,679.92 228,088.11 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
486 002543 长城久益保本混合A 1.0487 1.0487 2016-04-28 296,962.27 123,454.30 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
487 002544 长城久益保本混合C 1.0368 1.0368 2016-04-28 296,962.27 9,432.28 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
488 002703 长城久源保本混合 1.0254 1.0254 2016-06-21 206,462.95 123,427.02 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
489 003290 长城久稳债券 1.0446 1.0446 2016-11-11 20,000.30 20,000.17 蔡旻 长城基金管理有限公司
490 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0229 1.0407 2016-11-04 100,009.76 100,009.78 马强、张棪 长城基金管理有限公司
491 003546 长城久信债券 1.0426 1.0426 2016-11-30 20,034.21 20,553.94 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
492 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0327 1.0327 2017-07-05 200,000.00 85,899.31 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
493 005738 长城智能产业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何以广 长城基金管理有限公司
494 005798 长城久弘纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张棪 长城基金管理有限公司
495 150057 长城久兆稳健指数 1.0180 1.3660 2012-01-30 96,594.28 190.22 杨建华 长城基金管理有限公司
496 150058 长城久兆积极指数 1.0960 2.1080 2012-01-30 96,594.28 285.32 杨建华 长城基金管理有限公司
497 162006 长城久富混合(LOF) 1.1882 3.9180 2007-02-12 50,000.00 73,736.67 何以广 长城基金管理有限公司
498 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0650 1.8020 2012-01-30 96,594.28 1,583.68 杨建华 长城基金管理有限公司
499 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3212 2.7632 2003-10-31 128,413.38 7,054.84 储雯玉 长城基金管理有限公司
500 200002 长城久泰沪深300指数 1.6708 4.5308 2004-05-21 151,202.09 38,902.51 杨建华 长城基金管理有限公司
501 200006 长城消费增值混合 0.9824 2.4224 2006-04-06 91,551.80 129,570.54 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
502 200007 长城安心回报混合 1.0728 2.7251 2006-08-22 141,654.81 175,267.41 何以广 长城基金管理有限公司
503 200008 长城品牌优选混合 1.4354 1.4354 2007-08-06 1,138,531.79 257,490.97 杨建华 长城基金管理有限公司
504 200009 长城稳健增利债券 1.1755 1.5805 2008-08-27 128,955.21 2,103.28 蔡旻 长城基金管理有限公司
505 200010 长城双动力混合 1.4424 1.9474 2009-01-15 48,575.12 9,253.06 赵波、龙宇飞 长城基金管理有限公司
506 200011 长城景气行业龙头混合 1.1625 1.1875 2009-06-30 196,463.17 5,021.65 赵波 长城基金管理有限公司
507 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 2011-01-27 95,332.95 12,002.20 何以广 长城基金管理有限公司
508 200013 长城积极增利债券A 1.3391 1.5375 2011-04-12 167,831.12 35,769.23 马强 长城基金管理有限公司
509 200015 长城优化升级混合 1.7631 1.8781 2012-04-20 52,325.41 4,917.76 郑帮强 长城基金管理有限公司
510 200016 长城保本混合 1.0742 1.6549 2012-08-02 191,561.62 79,673.48 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
511 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
512 200113 长城积极增利债券C 1.3032 1.4936 2011-04-12 167,831.12 41,164.90 马强 长城基金管理有限公司
513 003336 长江收益增强债券 1.0233 1.0233 2016-10-17 150,091.24 20,048.92 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
514 005070 长江乐丰纯债债券 1.0287 1.0287 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
515 005158 长江乐盈定开债券 1.0229 1.0249 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
516 005757 长江汇聚量化多因子混合 1.0017 1.0017 2018-04-26 37,111.46 37,111.46 曹紫建 长江证券(上海)资产管理有限公司
517 005828 长江乐越定开债券 1.0013 1.0013 2018-04-12 51,000.30 51,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
518 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 2013-03-13 333,506.64 1,237.25 张帆 长盛基金管理有限公司
519 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 2013-03-13 333,506.64 360.42 张帆 长盛基金管理有限公司
520 000063 长盛电子信息主题混合 1.7500 1.7500 2013-05-10 30,849.65 67,825.28 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
521 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
522 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
523 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2120 1.2120 2013-08-09 59,265.42 3,535.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
524 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1960 1.1960 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
525 000303 长盛双月红定期债券A 0.9450 1.1520 2013-09-24 34,813.49 4,330.80 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
526 000304 长盛双月红定期债券C 0.9410 1.1400 2013-09-24 34,813.49 1,218.69 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
527 000354 长盛城镇化主题混合 1.1950 1.8430 2013-11-12 201,152.92 6,832.07 乔培涛 长盛基金管理有限公司
528 000534 长盛高端装备混合 1.5240 1.5240 2014-03-25 51,032.63 22,486.17 乔培涛 长盛基金管理有限公司
529 000535 长盛航天海工混合 0.9620 1.4770 2014-03-11 74,126.05 12,050.71 乔培涛 长盛基金管理有限公司
530 000598 长盛生态环境混合 1.6210 1.6210 2014-09-10 291,008.99 15,063.00 刘旭明 长盛基金管理有限公司
531 000684 长盛养老健康混合 1.3200 1.3200 2014-11-25 107,744.66 4,900.62 刘旭明 长盛基金管理有限公司
532 001197 长盛转型升级混合 0.8680 0.8680 2015-04-21 858,294.14 290,234.09 刘旭明 长盛基金管理有限公司
533 001239 长盛国企改革混合 0.4590 0.4590 2015-06-04 325,086.75 198,921.91 乔培涛 长盛基金管理有限公司
534 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
535 001892 长盛新兴成长混合 1.1710 1.1710 2015-11-06 56,156.10 49,745.18 赵楠 长盛基金管理有限公司
536 002085 长盛互联网+混合 1.1650 1.1650 2015-12-28 75,448.74 8,600.76 赵楠 长盛基金管理有限公司
537 002089 长盛盛鑫混合A 1.0930 1.0930 2016-07-13 20,079.71 39,900.20 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
538 002090 长盛盛鑫混合C 1.1670 1.1670 2016-07-13 20,079.71 44.87 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
539 002156 长盛盛世混合A 0.9580 1.1050 2015-12-11 38,221.65 191.33 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
540 002157 长盛盛世混合C 0.9540 1.0450 2015-12-11 38,221.65 14,962.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
541 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 2016-03-29 49,035.94 1,090.40 张帆 长盛基金管理有限公司
542 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-03-29 49,035.94 388.17 张帆 长盛基金管理有限公司
543 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
544 002300 长盛医疗量化股票 1.2260 1.2260 2016-02-03 33,247.67 4,807.02 王超 长盛基金管理有限公司
545 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
546 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
547 002732 长盛沪港深混合 1.1500 1.1500 2016-07-05 32,253.00 4,359.82 吴达 长盛基金管理有限公司
548 002789 长盛同享保本混合A 1.0660 1.0660 2016-06-28 473,448.03 286,266.69 蔡宾 长盛基金管理有限公司
549 002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-28 473,448.03 0.01 蔡宾 长盛基金管理有限公司
550 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0068 1.0068 2016-07-05 50,053.24 149,344.75 段鹏 长盛基金管理有限公司
551 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0087 1.0087 2016-07-05 50,053.24 72.27 段鹏 长盛基金管理有限公司
552 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0077 1.0077 2016-08-04 100,006.34 149,743.79 段鹏 长盛基金管理有限公司
553 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0057 1.0057 2016-08-04 100,006.34 11.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
554 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0105 1.0105 2016-08-04 100,004.90 149,712.61 段鹏 长盛基金管理有限公司
555 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0097 1.0097 2016-08-04 100,004.90 96.66 段鹏 长盛基金管理有限公司
556 003169 长盛盛辉混合A 1.0949 1.0949 2016-08-16 60,023.24 9,034.44 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
557 003170 长盛盛辉混合C 1.1074 1.1074 2016-08-16 60,023.24 76.66 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
558 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0158 1.0158 2016-09-27 220,478.12 32,766.92 李琪 长盛基金管理有限公司
559 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0107 1.0107 2016-09-27 220,478.12 819.28 李琪 长盛基金管理有限公司
560 003490 长盛盛平混合A 1.0645 1.0645 2016-10-25 44,021.09 6,506.28 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
561 003491 长盛盛平混合C 1.0611 1.0611 2016-10-25 44,021.09 14,494.49 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
562 003510 长盛可转债债券A 1.0308 1.0408 2016-12-07 30,529.09 1,624.37 马文祥 长盛基金管理有限公司
563 003511 长盛可转债债券C 1.0414 1.0514 2016-12-07 30,529.09 3,681.62 马文祥 长盛基金管理有限公司
564 003594 长盛盛崇混合A 1.1558 1.1558 2016-11-10 56,518.42 32.03 杨衡 长盛基金管理有限公司
565 003595 长盛盛崇混合C 1.1424 1.1424 2016-11-10 56,518.42 7,950.60 杨衡 长盛基金管理有限公司
566 003596 长盛盛腾混合A 1.4308 1.4308 2017-01-13 30,002.83 85.48 杨衡 长盛基金管理有限公司
567 003597 长盛盛腾混合C 1.4373 1.4373 2017-01-13 30,002.83 660.71 杨衡 长盛基金管理有限公司
568 003641 长盛盛丰混合A 1.0317 1.1027 2016-11-18 70,010.85 6.13 杨衡 长盛基金管理有限公司
569 003642 长盛盛丰混合C 1.0259 1.0739 2016-11-18 70,010.85 19,823.54 杨衡 长盛基金管理有限公司
570 003658 长盛量化多策略混合 1.0960 1.0960 2017-02-22 74,726.65 8,438.92 王超 长盛基金管理有限公司
571 003922 长盛盛康混合A 1.0738 1.0738 2017-02-13 60,001.87 5.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
572 003923 长盛盛康混合C 1.0599 1.0599 2017-02-13 60,001.87 43,074.82 杨衡 长盛基金管理有限公司
573 003924 长盛盛泰混合A 1.0010 1.0370 2017-03-20 60,003.65 7,999.91 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
574 003925 长盛盛泰混合C 1.0000 1.0353 2017-03-20 60,003.65 2.69 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
575 004297 长盛盛淳混合A 0.9978 1.0478 2017-02-23 60,013.98 11,007.69 杨衡 长盛基金管理有限公司
576 004298 长盛盛淳混合C 1.0124 1.0614 2017-02-23 60,013.98 0.16 杨衡 长盛基金管理有限公司
577 004299 长盛盛泽混合A 0.9987 1.0507 2017-02-16 60,003.12 7,000.38 杨衡 长盛基金管理有限公司
578 004300 长盛盛泽混合C 0.9988 1.0488 2017-02-16 60,003.12 3.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
579 004303 长盛盛德混合A 1.0002 1.0464 2017-03-03 60,004.68 11,004.15 杨衡 长盛基金管理有限公司
580 004304 长盛盛德混合C 0.9997 1.0454 2017-03-03 60,004.68 2.13 杨衡 长盛基金管理有限公司
581 004305 长盛盛禧混合A 1.0139 1.0606 2017-03-02 60,009.55 6,000.86 杨衡 长盛基金管理有限公司
582 004306 长盛盛禧混合C 1.0132 1.0593 2017-03-02 60,009.55 7.99 杨衡 长盛基金管理有限公司
583 004308 长盛盛享混合A 0.9970 1.0471 2017-02-24 60,014.63 7,001.80 杨衡 长盛基金管理有限公司
584 004309 长盛盛享混合C 0.9964 1.0460 2017-02-24 60,014.63 7.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
585 004310 长盛盛瑞混合A 0.9976 1.0465 2017-02-27 60,001.84 7,001.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
586 004311 长盛盛瑞混合C 0.9966 1.0440 2017-02-27 60,001.84 6.09 杨衡 长盛基金管理有限公司
587 004312 长盛盛兴混合A 0.9976 1.0487 2017-02-16 60,004.87 7,002.53 杨衡 长盛基金管理有限公司
588 004313 长盛盛兴混合C 0.9976 1.0471 2017-02-16 60,004.87 2.70 杨衡 长盛基金管理有限公司
589 004336 长盛盛乾混合A 1.0052 1.0405 2017-03-20 60,012.78 11,000.93 杨衡 长盛基金管理有限公司
590 004337 长盛盛乾混合C 1.0630 1.0975 2017-03-20 60,012.78 7.86 杨衡 长盛基金管理有限公司
591 004338 长盛盛弘混合A 0.9937 1.0293 2017-03-20 60,015.54 11,002.87 杨衡 长盛基金管理有限公司
592 004339 长盛盛弘混合C 0.9932 1.0281 2017-03-20 60,015.54 2.68 杨衡 长盛基金管理有限公司
593 004397 长盛信息安全量化混合 0.9980 0.9980 2017-05-03 21,533.52 5,445.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
594 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0364 1.0364 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
595 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2824 1.2946 2017-05-23 21,005.79 518.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
596 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3817 1.3939 2017-05-23 21,005.79 21.13 段鹏 长盛基金管理有限公司
597 004670 长盛分享经济混合 1.1770 1.1770 2017-07-06 25,809.41 4,556.88 钱文礼 长盛基金管理有限公司
598 004745 长盛创新驱动混合 0.9754 0.9754 2017-08-16 44,567.01 9,850.15 乔培涛 长盛基金管理有限公司
599 080001 长盛成长价值混合 1.1070 3.7420 2002-09-18 316,688.60 28,149.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
600 080002 长盛创新先锋混合 1.0437 2.2900 2008-06-04 84,826.29 12,037.90 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
601 080003 长盛积极配置债券 1.0820 1.6600 2008-10-08 136,214.45 39,119.31 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
602 080005 长盛量化红利混合 1.2720 2.1780 2009-11-25 125,183.27 17,575.82 王超 长盛基金管理有限公司
603 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3920 1.4420 2010-05-26 34,004.14 4,208.17 吴达 长盛基金管理有限公司
604 080007 长盛同鑫行业混合 1.0700 1.1010 2011-05-24 303,211.16 5,054.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
605 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1560 2.2060 2011-10-26 94,165.89 10,762.81 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
606 080009 长盛同禧债券A 0.9970 1.3070 2011-12-06 370,086.15 5,053.60 张帆 长盛基金管理有限公司
607 080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 2011-12-06 370,086.15 166.90 张帆 长盛基金管理有限公司
608 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4680 2.4960 2012-03-27 43,687.92 94,416.82 赵楠 长盛基金管理有限公司
609 080015 长盛中小盘精选混合 0.7930 0.7930 2012-07-10 136,487.76 6,619.62 王超 长盛基金管理有限公司
610 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
611 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
612 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
613 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
614 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
615 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
616 150064 长盛同瑞A 1.0190 1.3860 2011-12-06 62,319.63 127.88 王超 长盛基金管理有限公司
617 150065 长盛同瑞B 0.9970 1.9180 2011-12-06 62,319.63 191.82 王超 长盛基金管理有限公司
618 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
619 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
620 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
621 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
622 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
623 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0230 1.1570 2015-06-16 72,614.78 1,545.68 王超 长盛基金管理有限公司
624 150282 长盛中证金融地产分级B 0.5490 0.5490 2015-06-16 72,614.78 1,545.68 王超 长盛基金管理有限公司
625 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8273 2.4075 2007-01-05 50,000.00 76,065.33 王超 长盛基金管理有限公司
626 160806 长盛同庆(LOF) 1.4060 1.2880 2009-05-12 1,468,673.32 10,094.45 王超 长盛基金管理有限公司
627 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2650 1.3150 2010-08-04 89,891.59 4,083.10 冯雨生 长盛基金管理有限公司
628 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0060 1.6760 2011-12-06 62,319.63 907.45 王超 长盛基金管理有限公司
629 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 2012-09-13 84,406.27 731.65 王超 长盛基金管理有限公司
630 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
631 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
632 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5030 4.8180 2014-04-04 200,000.00 10,654.60 乔培涛 长盛基金管理有限公司
633 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8360 3.2850 2014-11-05 300,000.00 23,161.92 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
634 160814 长盛中证金融地产分级 0.7860 0.8530 2015-06-16 72,614.78 21,917.34 王超 长盛基金管理有限公司
635 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7910 0.5040 2015-05-29 415,578.48 121,783.02 冯雨生 长盛基金管理有限公司
636 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0230 1.1600 2015-05-29 415,578.48 7,073.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
637 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.5590 0.1000 2015-05-29 415,578.48 7,073.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
638 502040 长盛上证50指数分级 1.1350 1.2020 2015-08-13 31,664.31 6,963.65 王超 长盛基金管理有限公司
639 502041 长盛上证50指数分级A 1.0230 1.1450 2015-08-13 31,664.31 244.32 王超 长盛基金管理有限公司
640 502042 长盛上证50指数分级B 1.2470 1.2470 2015-08-13 31,664.31 244.32 王超 长盛基金管理有限公司
641 502053 长盛中证证券公司分级 0.8090 0.8570 2015-08-13 26,285.02 9,612.78 冯雨生 长盛基金管理有限公司
642 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0230 1.1450 2015-08-13 26,285.02 4,377.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
643 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5950 0.5950 2015-08-13 26,285.02 4,377.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
644 510080 长盛全债指数增强债券 1.1207 2.4057 2003-10-25 92,508.87 22,833.97 马文祥 长盛基金管理有限公司
645 510081 长盛动态精选混合 1.0486 3.3704 2004-05-21 410,818.72 39,000.83 乔培涛 长盛基金管理有限公司
646 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
647 519039 长盛同德主题混合 1.4463 4.1444 2007-10-25 50,000.00 93,779.09 冯雨生 长盛基金管理有限公司
648 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 2006-11-22 403,142.49 31,361.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
649 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0202 1.0742 2016-01-27 95,572.41 16,603.48 李小羽 长信基金管理有限责任公司
650 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0196 1.0646 2016-01-27 95,572.41 904.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
651 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0265 1.0315 2016-08-15 176,463.23 28,991.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
652 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0231 1.0241 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
653 002983 长信国防军工量化混合 0.7957 0.7957 2017-01-05 66,974.14 44,019.27 左金保、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
654 002996 长信稳健纯债债券 1.0451 1.0451 2016-12-13 21,020.31 12,006.44 陆莹 长信基金管理有限责任公司
655 003059 长信先利半年定开混合 0.9733 0.9733 2016-09-07 113,124.75 25,684.90 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
656 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0507 1.0507 2016-12-23 20,213.16 12.39 陆莹 长信基金管理有限责任公司
657 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0460 1.0460 2016-12-23 20,213.16 1,675.94 陆莹 长信基金管理有限责任公司
658 003349 长信稳益纯债债券 1.0477 1.0477 2016-10-26 20,354.76 104,331.50 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
659 003869 长信稳势纯债债券 1.1238 1.3028 2017-08-18 21,511.15 226,906.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
660 004220 长信纯债壹号债券C 1.0642 1.3842 2017-01-09 0.00 65,393.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
661 004221 长信量化先锋混合C 1.3660 1.6660 2017-01-09 0.00 132.41 左金保 长信基金管理有限责任公司
662 004607 长信利尚一年定开混合 1.0142 1.0142 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽、王夏儒 长信基金管理有限责任公司
663 004608 长信乐信混合A 1.0166 1.0166 2017-12-07 20,690.49 10,005.53 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
664 004609 长信乐信混合C 1.0298 1.0298 2017-12-07 20,690.49 4,024.12 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
665 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.0000 0.0000 2018-03-15 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
666 004651 长信利丰债券E 1.3630 1.4380 2017-05-19 0.00 24,834.41 李小羽 长信基金管理有限责任公司
667 004805 长信消费精选量化股票 1.0083 1.0083 2018-03-07 22,956.20 22,956.20 左金保 长信基金管理有限责任公司
668 004806 长信先机两年定开混合 1.0026 1.0026 2018-02-06 20,458.58 20,458.58 左金保、安昀、吴廷华 长信基金管理有限责任公司
669 004858 长信量化多策略股票C 1.2200 1.2200 2017-07-20 0.00 18.17 常松 长信基金管理有限责任公司
670 004885 长信先优债券 1.0165 1.0165 2017-08-01 20,011.83 12,958.22 常松、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
671 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
672 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0246 1.0246 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
673 004925 长信低碳环保量化股票 0.9704 0.9704 2017-11-09 32,368.93 29,054.13 左金保 长信基金管理有限责任公司
674 004945 长信中证500指数 0.9782 0.9782 2017-08-30 21,035.29 30,762.58 常松、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
675 004998 长信全球债券(QDII) 0.9521 0.9521 2017-12-11 20,117.94 472.08 杨帆 长信基金管理有限责任公司
676 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1495 0.1495 2017-12-11 20,117.94 2,255.41 杨帆 长信基金管理有限责任公司
677 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0172 1.0172 2017-08-16 0.00 4,953.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
678 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0192 1.0292 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
679 005137 长信量化价值精选混合 1.0057 1.0057 2018-04-19 22,060.78 22,060.78 左金保 长信基金管理有限责任公司
680 005392 长信价值蓝筹两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
681 005399 长信量化价值驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
682 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0116 1.0116 2018-01-19 31,000.00 31,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
683 005589 长信企业精选两年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
684 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
685 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
686 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0290 1.5690 2010-03-26 74,325.56 9,680.96 左金保 长信基金管理有限责任公司
687 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6376 1.0376 2016-06-25 0.00 3,441.14 张文琍 长信基金管理有限责任公司
688 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
689 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8369 1.0469 2016-02-05 0.00 25,842.98 李小羽 长信基金管理有限责任公司
690 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
691 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8228 1.0828 2016-06-24 0.00 29.65 李小羽 长信基金管理有限责任公司
692 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6452 1.0452 2017-01-09 0.00 50,517.07 张文琍 长信基金管理有限责任公司
693 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
694 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
695 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8590 0.8590 2016-01-21 24,253.08 309.44 宋海岸 长信基金管理有限责任公司
696 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9729 0.9729 2017-04-14 20,182.12 135.98 左金保 长信基金管理有限责任公司
697 502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 0.9750 2015-08-17 21,566.82 1,445.90 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
698 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1.1220 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
699 502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 0.8260 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
700 519929 长信电子信息量化混合 0.7870 0.7870 2016-07-27 89,199.94 58,817.37 左金保 长信基金管理有限责任公司
701 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 2016-12-15 1,710.17 1,934.30 杨帆 长信基金管理有限责任公司
702 519933 长信利发债券 1.0087 1.0087 2016-06-28 34,506.27 948.26 左金保、朱轶伦、黄韵 长信基金管理有限责任公司
703 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 2016-09-29 22,056.71 7,954.97 黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
704 519937 长信先锐债券 0.9973 0.9973 2016-06-02 22,076.43 5,109.22 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
705 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.9632 1.0168 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
706 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0305 1.0373 2016-03-09 185,556.53 1,992.09 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
707 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0324 1.0468 2016-03-09 185,556.53 2,488.65 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
708 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0395 1.0452 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
709 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0436 1.0532 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
710 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0236 1.0936 2015-11-23 148,287.19 2,090.83 李小羽 长信基金管理有限责任公司
711 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0314 1.1054 2015-11-23 148,287.19 14,914.10 李小羽 长信基金管理有限责任公司
712 519947 长信利保债券 0.9667 0.9667 2015-11-16 30,512.92 6,212.44 李小羽 长信基金管理有限责任公司
713 519949 长信利信混合 1.0130 1.0730 2016-11-10 30,114.10 59,502.70 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
714 519951 长信利泰混合 1.0250 1.0440 2016-03-23 27,844.88 25,142.99 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
715 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0150 1.0857 2015-09-30 118,270.05 23,038.24 张文琍 长信基金管理有限责任公司
716 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0166 1.0976 2015-09-02 51,603.84 9,866.78 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
717 519956 长信睿进混合C 0.7780 0.7780 2015-07-06 30,860.42 3,727.01 朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
718 519957 长信睿进混合A 0.8130 0.8130 2015-07-06 30,860.42 626.04 朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
719 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 2015-07-01 147,276.63 19,817.09 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
720 519960 长信利广混合C 1.1490 1.1490 2015-11-30 0.00 5,031.90 李小羽 长信基金管理有限责任公司
721 519961 长信利广混合A 1.2000 1.2000 2015-06-12 26,110.26 16,147.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
722 519962 长信利盈混合C 1.1480 1.1480 2015-11-30 0.00 0.02 李小羽 长信基金管理有限责任公司
723 519963 长信利盈混合A 1.1600 1.1600 2015-06-09 27,094.66 87,540.21 李小羽 长信基金管理有限责任公司
724 519965 长信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 2015-07-14 64,852.37 14,118.91 常松 长信基金管理有限责任公司
725 519967 长信利富债券 1.0038 1.0038 2015-05-06 56,803.92 19,361.31 李小羽 长信基金管理有限责任公司
726 519969 长信新利灵活配置混合 1.2080 1.2080 2015-02-11 69,732.10 17,883.38 黄韵 长信基金管理有限责任公司
727 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 2014-08-06 61,604.99 2,535.43 黄韵 长信基金管理有限责任公司
728 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0207 1.3255 2013-11-29 30,304.51 1,557.24 李小羽 长信基金管理有限责任公司
729 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0229 1.3457 2013-11-29 30,304.51 42,709.54 李小羽 长信基金管理有限责任公司
730 519975 长信量化中小盘股票 0.8570 1.2570 2015-02-04 86,934.64 146,531.36 左金保 长信基金管理有限责任公司
731 519976 长信可转债C 1.2583 2.1653 2012-03-30 37,388.41 49,364.97 李小羽 长信基金管理有限责任公司
732 519977 长信可转债A 1.2843 2.2443 2012-03-30 37,388.41 21,270.60 李小羽 长信基金管理有限责任公司
733 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 2011-10-20 35,539.98 218,008.57 安昀 长信基金管理有限责任公司
734 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.1850 1.5810 2011-03-30 50,842.47 2,620.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
735 519983 长信量化先锋混合A 1.4670 2.3170 2010-11-18 32,467.17 249,406.04 左金保 长信基金管理有限责任公司
736 519985 长信纯债壹号债券A 1.1457 1.3957 2010-06-28 223,426.05 44,021.19 张文琍 长信基金管理有限责任公司
737 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.4100 2009-07-30 98,448.54 33,103.55 叶松 长信基金管理有限责任公司
738 519989 长信利丰债券C 1.3620 1.9300 2008-12-29 81,935.68 143,474.46 李小羽 长信基金管理有限责任公司
739 519991 长信双利优选混合 1.4600 2.1660 2008-06-19 51,103.30 54,522.00 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
740 519993 长信增利动态混合 1.0441 2.6631 2006-11-09 58,061.71 94,443.37 叶松 长信基金管理有限责任公司
741 519994 长信金利趋势混合 0.5390 2.7566 2006-04-30 61,325.45 268,061.04 常松 长信基金管理有限责任公司
742 519996 长信银利精选混合 1.0112 3.0512 2005-01-17 118,253.01 137,427.28 高远 长信基金管理有限责任公司
743 001199 创金合信聚利债券A 1.0450 1.0450 2015-05-15 38,554.67 2,903.13 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
744 001200 创金合信聚利债券C 1.0300 1.0300 2015-05-15 38,554.67 727.82 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
745 001662 创金沪港深精选混合 1.0300 1.0300 2015-08-24 30,386.87 57,201.43 陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
746 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
747 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0940 1.0940 2015-11-19 250,033.54 23.33 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
748 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0040 1.0040 2015-11-19 250,033.54 104.05 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
749 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1176 1.1176 2016-01-22 20,263.92 78,963.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
750 002310 创金合信沪深300增强A 1.0385 1.1765 2015-12-31 1,000.00 26,941.37 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
751 002311 创金合信中证500增强A 1.0332 1.0332 2015-12-31 1,000.00 24,651.03 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
752 002315 创金合信沪深300增强C 1.0385 1.1835 2015-12-31 1,000.00 24,419.03 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
753 002316 创金合信中证500增强C 1.0388 1.0388 2015-12-31 1,000.00 8,282.78 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
754 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0330 1.0490 2016-03-11 20,017.02 284,329.80 郑振源 创金合信基金管理有限公司
755 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0460 1.0880 2016-01-07 20,012.26 49,796.66 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
756 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0010 1.0790 2016-02-26 20,016.40 137,988.47 郑振源 创金合信基金管理有限公司
757 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0044 1.0044 2018-03-12 21,660.29 21,660.29 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
758 002463 创金合信价值红利混合A 1.0011 1.0011 2018-04-23 35,415.46 2,847.21 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
759 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
760 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 54,546.37 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
761 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 2016-05-11 126,584.20 17,110.70 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
762 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
763 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0150 1.0150 2016-08-22 50,078.12 75.44 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
764 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0020 1.0020 2016-08-22 50,078.12 7.07 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
765 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0340 1.0628 2016-09-02 20,019.71 79,789.15 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
766 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9917 1.0107 2017-06-16 25,011.16 30,304.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
767 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0240 1.0240 2016-08-30 80,022.81 407.93 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
768 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9660 0.9660 2016-08-30 80,022.81 7.74 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
769 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0190 1.0190 2016-08-30 80,010.89 301.81 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
770 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0260 1.0260 2016-08-30 80,010.89 25.12 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
771 003241 创金合信量化发现混合A 0.9267 0.9267 2016-09-27 151,280.01 41,521.57 程志田 创金合信基金管理有限公司
772 003242 创金合信量化发现混合C 0.9140 0.9140 2016-09-27 151,280.01 18,015.65 程志田 创金合信基金管理有限公司
773 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0147 1.0306 2016-10-21 20,012.45 131,251.37 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
774 003622 创金合信优价成长股票A 1.0682 1.0682 2016-11-02 1,018.77 18,390.27 李晗 创金合信基金管理有限公司
775 003623 创金合信优价成长股票C 1.0652 1.0652 2016-11-02 1,018.77 437.59 李晗 创金合信基金管理有限公司
776 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.1366 1.1366 2016-11-02 1,016.39 12,799.38 李游 创金合信基金管理有限公司
777 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1176 1.1176 2016-11-02 1,016.39 22,634.53 李游 创金合信基金管理有限公司
778 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9790 0.9790 2016-12-22 1,011.57 1,576.45 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
779 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9781 0.9781 2016-12-22 1,011.57 3,204.30 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
780 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0700 1.0700 2016-12-19 21,315.58 10,311.53 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
781 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 2016-12-19 21,315.58 145.14 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
782 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1066 1.1066 2017-01-06 0.00 2,402.00 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
783 004112 创金合信国企活力混合 0.9640 0.9640 2017-01-23 33,481.34 17,143.23 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
784 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0164 1.0496 2017-02-10 20,006.81 19,358.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
785 004359 创金合信量化核心混合A 1.1348 1.1348 2017-03-27 80,199.77 8,065.51 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
786 004360 创金合信量化核心混合C 1.1216 1.1216 2017-03-27 80,199.77 4,052.03 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
787 005076 创金合信优选回报混合 0.9702 0.9702 2017-09-27 82,294.84 48,388.46 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
788 005404 创金合信价值红利混合C 1.0006 1.0006 2018-04-23 35,415.46 32,568.24 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
789 005414 创金合信国证A股指数A 0.9656 0.9656 2017-12-28 1,188.32 571.59 陈龙 创金合信基金管理有限公司
790 005415 创金合信国证A股指数C 0.9645 0.9645 2017-12-28 1,188.32 573.91 陈龙 创金合信基金管理有限公司
791 005495 创金合信科技成长股票A 1.0335 1.0335 2017-12-28 1,035.78 572.16 周志敏 创金合信基金管理有限公司
792 005496 创金合信科技成长股票C 1.0341 1.0341 2017-12-28 1,035.78 627.65 周志敏 创金合信基金管理有限公司
793 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0189 1.0189 2018-04-26 1,008.16 504.33 陈龙 创金合信基金管理有限公司
794 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0188 1.0188 2018-04-26 1,008.16 503.83 陈龙 创金合信基金管理有限公司
795 005563 创金合信国证1000指数A 0.9908 0.9908 2018-02-07 1,034.18 530.02 陈龙 创金合信基金管理有限公司
796 005564 创金合信国证1000指数C 0.9903 0.9903 2018-02-07 1,034.18 504.16 陈龙 创金合信基金管理有限公司
797 005565 创金合信国证2000指数A 1.0682 1.0682 2018-02-07 1,005.76 502.04 陈龙 创金合信基金管理有限公司
798 005566 创金合信国证2000指数C 1.0673 1.0673 2018-02-07 1,005.76 503.73 陈龙 创金合信基金管理有限公司
799 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9902 0.9902 2018-02-07 6,837.85 5,596.06 陈龙 创金合信基金管理有限公司
800 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9896 0.9896 2018-02-07 6,837.85 1,241.79 陈龙 创金合信基金管理有限公司
801 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
802 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
803 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
804 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
805 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
806 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
807 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9993 0.9993 2018-05-08 1,000.09 500.07 曹春林 创金合信基金管理有限公司
808 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 2018-05-08 1,000.09 500.02 曹春林 创金合信基金管理有限公司
809 005968 创金合信工业周期股票A 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.05 李游 创金合信基金管理有限公司
810 005969 创金合信工业周期股票C 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.00 李游 创金合信基金管理有限公司
811 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0252 1.0252 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
812 000128 大成景安短融债券A 1.2878 1.2878 2013-05-24 445,439.03 16,637.62 朱哲 大成基金管理有限公司
813 000129 大成景安短融债券B 1.3075 1.3075 2013-05-24 445,439.03 19,322.94 朱哲 大成基金管理有限公司
814 000130 大成景兴信用债债券A 1.1680 1.4680 2013-06-04 61,940.01 17,611.69 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
815 000131 大成景兴信用债债券C 1.1450 1.4450 2013-06-04 61,940.01 2,218.24 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
816 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.3140 2013-07-23 98,590.67 1,167.52 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
817 000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 2013-07-23 98,590.67 13,700.64 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
818 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
819 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
820 000426 大成信用增利一年债券A 1.1000 1.2940 2014-01-28 29,485.94 1,808.59 朱哲 大成基金管理有限公司
821 000427 大成信用增利一年债券C 1.0860 1.2700 2014-01-28 29,485.94 1,222.37 朱哲 大成基金管理有限公司
822 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
823 000587 大成灵活配置混合 1.8520 2.2520 2014-05-14 23,138.49 14,134.32 王磊 大成基金管理有限公司
824 000628 大成高新技术产业股票 1.6190 1.6190 2015-02-03 114,063.01 20,238.79 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
825 000695 大成景益平稳收益混合 1.4610 1.4610 2014-06-26 69,587.88 18,336.34 赵世宏 大成基金管理有限公司
826 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5810 1.5810 2014-11-13 47,432.68 13,015.80 冉凌浩 大成基金管理有限公司
827 000865 大成景利混合 1.1730 1.3030 2014-12-09 81,942.31 3,155.77 赵世宏 大成基金管理有限公司
828 001144 大成互联网思维混合 0.8810 0.8810 2015-04-21 347,326.81 143,134.93 李博 大成基金管理有限公司
829 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1220 1.1220 2015-03-27 356,695.48 3,579.63 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
830 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0510 1.0510 2015-04-29 81,480.18 468.57 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
831 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 2015-05-04 24,598.39 860.32 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
832 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1600 1.1600 2015-05-15 320,927.92 55,205.19 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
833 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7580 0.7580 2015-05-26 423,550.73 97,661.84 李本刚 大成基金管理有限公司
834 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7390 0.7390 2015-05-26 423,550.73 53,754.68 李本刚 大成基金管理有限公司
835 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-05-22 206,685.49 179.27 黄万青 大成基金管理有限公司
836 001364 大成景润灵活配置混合 0.9790 0.9790 2017-01-25 40,029.81 1,384.21 黄万青 大成基金管理有限公司
837 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8440 0.8440 2015-07-08 36,873.82 22,341.91 杨挺 大成基金管理有限公司
838 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 3,264.23 陈会荣 大成基金管理有限公司
839 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 413,124.57 陈会荣 大成基金管理有限公司
840 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0590 1.1190 2015-06-23 352,745.30 2,572.86 孙丹 大成基金管理有限公司
841 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0650 1.0950 2015-11-30 23,703.78 68,461.02 孙丹 大成基金管理有限公司
842 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9570 0.9570 2015-09-23 30,677.93 8,260.16 黎新平 大成基金管理有限公司
843 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9330 0.9330 2015-09-23 30,677.93 362.84 黎新平 大成基金管理有限公司
844 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0650 1.0950 2015-11-24 22,884.65 68,652.38 孙丹 大成基金管理有限公司
845 002086 大成景安短融债券E 1.2939 1.2939 2016-01-12 0.00 18,291.95 朱哲 大成基金管理有限公司
846 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0300 1.0300 2016-02-03 32,656.14 7,026.91 夏高 大成基金管理有限公司
847 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0650 1.0950 2015-12-03 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
848 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9920 0.9920 2017-09-21 72,414.81 22,248.14 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
849 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0650 1.0950 2015-12-17 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
850 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0840 1.1640 2017-06-02 91,716.85 16,860.72 戴军 大成基金管理有限公司
851 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1220 1.1220 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
852 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0790 1.0790 2016-01-14 0.00 41.22 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
853 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 2016-01-14 0.00 0.13 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
854 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
855 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 2016-01-14 0.00 5,843.84 黄万青 大成基金管理有限公司
856 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0590 1.1190 2016-01-14 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
857 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 2016-03-22 33,459.57 9,993.41 魏庆国 大成基金管理有限公司
858 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 2016-05-04 36,704.24 3,777.98 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
859 002644 大成景荣保本混合A 1.0410 1.0410 2016-05-25 222,951.41 163,768.34 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
860 002645 大成景荣保本混合C 1.0440 1.0440 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
861 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0410 1.0410 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
862 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0340 1.0340 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
863 002945 大成盛世精选混合 0.9680 0.9680 2017-12-20 136,527.68 111,877.11 李本刚 大成基金管理有限公司
864 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0132 1.0132 2016-11-08 119,791.93 20,471.24 赵世宏 大成基金管理有限公司
865 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0071 1.0071 2016-11-08 119,791.93 488.71 赵世宏 大成基金管理有限公司
866 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9503 0.9503 2016-09-20 56,056.07 10,478.04 黎新平 大成基金管理有限公司
867 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0230 1.0230 2017-01-18 0.00 361.28 夏高 大成基金管理有限公司
868 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0212 1.0212 2016-09-29 80,028.74 4.81 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
869 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0208 1.0208 2016-09-29 80,028.74 31.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
870 003574 大成惠利纯债债券 1.0245 1.0510 2016-11-02 20,005.44 149,769.34 陈会荣 大成基金管理有限公司
871 003575 大成惠益纯债债券 1.0198 1.0500 2016-11-02 20,003.64 599,426.75 陈会荣 大成基金管理有限公司
872 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0448 1.0792 2016-11-11 80,005.57 80,004.02 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
873 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0427 1.0771 2016-11-11 80,005.57 0.54 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
874 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0223 1.0413 2017-05-15 50,002.50 50,002.51 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
875 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0156 1.0505 2017-02-16 200,008.45 200,005.15 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
876 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0986 1.0986 2017-03-21 27,054.34 3,150.33 夏高 大成基金管理有限公司
877 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0379 1.0379 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
878 090001 大成价值增长混合 1.0021 3.9912 2002-11-11 260,475.29 222,418.37 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
879 090002 大成债券A/B 1.0520 2.1034 2003-06-12 215,277.67 14,490.97 王立 大成基金管理有限公司
880 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 2004-06-03 223,430.75 413,574.71 侯春燕 大成基金管理有限公司
881 090004 大成精选增值混合 1.0282 3.4492 2004-12-15 133,645.08 139,675.06 李博 大成基金管理有限公司
882 090006 大成2020生命周期混合 0.7120 2.5340 2006-09-13 111,296.44 297,726.83 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
883 090007 大成策略回报混合 1.1050 2.8150 2008-11-26 105,801.02 352,422.43 徐彦 大成基金管理有限公司
884 090008 大成强化收益定开债券 1.2070 1.4070 2008-08-06 276,371.43 17,685.12 赵世宏 大成基金管理有限公司
885 090009 大成行业轮动混合 1.6270 1.6270 2009-09-08 308,619.69 14,029.02 王磊 大成基金管理有限公司
886 090010 大成中证红利指数 1.7740 1.7740 2010-02-02 186,982.93 11,817.17 夏高 大成基金管理有限公司
887 090011 大成核心双动力混合 1.0580 1.6080 2010-06-22 117,326.25 9,058.82 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
888 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0270 1.0270 2010-12-21 312,997.09 14,112.38 张钟玉 大成基金管理有限公司
889 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 2011-04-20 167,211.61 66,887.29 徐彦 大成基金管理有限公司
890 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 2011-06-14 142,993.04 17,317.79 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
891 090016 大成消费主题混合 0.9010 1.1580 2011-11-08 85,111.66 3,467.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
892 090017 大成可转债增强债券 1.1280 1.1380 2011-11-30 98,583.40 3,821.39 赵世宏 大成基金管理有限公司
893 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 2012-03-20 204,991.13 3,239.00 侯春燕 大成基金管理有限公司
894 090019 大成景恒保本混合 1.0100 1.3520 2012-06-15 107,172.68 2,415.49 赵世宏 大成基金管理有限公司
895 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 2012-08-28 32,200.74 2,566.29 杨挺 大成基金管理有限公司
896 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 17,817.17 陈会荣 大成基金管理有限公司
897 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 41,224.99 陈会荣 大成基金管理有限公司
898 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 757,329.46 陈会荣 大成基金管理有限公司
899 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 2,513,696.77 陈会荣 大成基金管理有限公司
900 092002 大成债券C 1.0589 2.0497 2006-04-24 0.00 3,855.60 王立 大成基金管理有限公司
901 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.6700 1.8280 2011-03-23 82,275.42 14,055.72 冉凌浩 大成基金管理有限公司
902 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
903 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
904 159906 大成深证成长40ETF 1.0170 1.0170 2010-12-21 49,863.97 14,063.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
905 159923 大成中证100ETF 1.6130 1.6130 2013-02-07 39,928.58 4,128.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
906 159932 大成中证500深市ETF 1.6830 1.4260 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
907 159943 大成深证成份ETF 11.3240 0.7430 2015-06-05 238,458.81 2,753.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
908 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0270 2.4120 2007-06-12 100,000.00 212,270.08 刘旭 大成基金管理有限公司
909 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1280 1.6640 2010-10-15 324,495.27 15,933.37 赵世宏 大成基金管理有限公司
910 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 2012-07-27 467,430.51 36,616.39 戴军 大成基金管理有限公司
911 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 2014-04-10 200,000.00 19,712.81 魏庆国 大成基金管理有限公司
912 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2780 3.2640 2014-12-26 300,000.00 18,282.25 李林益 大成基金管理有限公司
913 160921 大成定增灵活配置混合 0.9550 0.9770 2016-08-19 100,561.62 100,570.98 戴军 大成基金管理有限公司
914 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1540 1.1540 2016-12-02 78,837.02 4,885.17 冉凌浩 大成基金管理有限公司
915 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.2280 1.2280 2016-12-29 61,981.11 4,369.39 冉凌浩 大成基金管理有限公司
916 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0450 1.0450 2017-08-10 30,889.81 3,831.80 冉凌浩 大成基金管理有限公司
917 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9225 0.6464 2015-06-29 28,871.88 6,002.43 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
918 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0232 1.1613 2015-06-29 28,871.88 250.21 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
919 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8218 0.2395 2015-06-29 28,871.88 250.21 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
920 510440 中证500沪市ETF 1.7580 1.7580 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
921 519017 大成积极成长混合 1.0580 2.8650 2007-01-16 50,000.00 93,664.20 王磊 大成基金管理有限公司
922 519019 大成景阳领先混合 0.8560 4.3150 2007-12-11 100,000.00 191,377.95 徐彦 大成基金管理有限公司
923 519300 大成沪深300指数 1.0498 2.6374 2006-04-06 181,335.61 174,878.02 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
924 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 2016-02-19 0.00 86.82 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
925 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
926 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2010 1.2010 2015-04-29 45,726.21 28,438.53 黎莹 德邦基金管理有限公司
927 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1650 1.1650 2015-04-27 50,002.30 4,076.18 刘长俊 德邦基金管理有限公司
928 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0311 1.0311 2015-05-21 28,882.02 15,340.05 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
929 001367 德邦新添利债券A 1.0359 1.2049 2015-06-19 105,206.04 48,515.34 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
930 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1468 1.1468 2015-06-19 46,552.22 25,367.02 刘长俊 德邦基金管理有限公司
931 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
932 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
933 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0617 1.3317 2016-01-27 22,014.14 5,747.31 吴昊 德邦基金管理有限公司
934 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9853 1.0853 2016-01-27 22,014.14 5,261.14 吴昊 德邦基金管理有限公司
935 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1530 1.1530 2015-11-16 0.00 10,380.29 刘长俊 德邦基金管理有限公司
936 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1315 1.1315 2015-11-16 0.00 38,007.31 刘长俊 德邦基金管理有限公司
937 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
938 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.5947 2016-02-17 0.00 36,990.45 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
939 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0473 1.0573 2016-03-28 232,254.85 5,126.84 张铮烁 德邦基金管理有限公司
940 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0387 1.0487 2016-03-28 232,254.85 136.99 张铮烁 德邦基金管理有限公司
941 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0164 1.0164 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
942 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0085 1.0085 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
943 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 1.0190 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
944 003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1.0123 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
945 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1143 1.2523 2017-01-13 20,010.58 15,442.54 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
946 003176 德邦景颐债券A 1.0496 1.0496 2016-08-26 20,001.43 20,001.24 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
947 003177 德邦景颐债券C 1.0461 1.0461 2016-08-26 20,001.43 1.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
948 003420 德邦群利债券A 2.1073 2.1073 2017-03-10 30,001.45 0.21 孔飞 德邦基金管理有限公司
949 003421 德邦群利债券C 2.1039 2.1039 2017-03-10 30,001.45 0.43 孔飞 德邦基金管理有限公司
950 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
951 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
952 003902 德邦锐璟债券A 1.0207 1.0507 2016-12-16 30,001.11 49,855.61 孔飞 德邦基金管理有限公司
953 003903 德邦锐璟债券C 1.0227 1.0527 2016-12-16 30,001.11 0.83 孔飞 德邦基金管理有限公司
954 004246 德邦锐乾债券A 1.0141 1.0571 2017-01-18 20,000.60 99,681.91 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
955 004247 德邦锐乾债券C 1.0150 1.0570 2017-01-18 20,000.60 19.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
956 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9976 0.9976 2017-03-10 30,001.01 11,129.49 孔飞、吴昊 德邦基金管理有限公司
957 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
958 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
959 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
960 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
961 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
962 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
963 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
964 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 2017-03-24 20,103.04 1,469.84 王本昌 德邦基金管理有限公司
965 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2022 1.2022 2017-03-24 20,103.04 6,875.10 王本昌 德邦基金管理有限公司
966 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
967 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 1.0278 1.0278 2018-04-04 26,355.82 13,705.42 王本昌 德邦基金管理有限公司
968 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 1.0273 1.0273 2018-04-04 26,355.82 12,650.40 王本昌 德邦基金管理有限公司
969 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
970 770001 德邦优化配置混合 1.0194 1.8194 2012-09-25 32,312.09 6,357.03 刘长俊 德邦基金管理有限公司
971 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9891 0.9891 2018-02-08 116,403.51 65,114.47 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
972 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9877 0.9877 2018-02-08 116,403.51 51,289.03 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
973 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9994 0.9994 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
974 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9774 0.9917 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
975 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6802 0.6802 2015-04-15 90,766.81 3,763.17 张玉坤 东方基金管理有限责任公司
976 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6590 0.6590 2015-04-15 90,766.81 23,223.62 张玉坤 东方基金管理有限责任公司
977 001160 东方永润债券A 1.0401 1.0401 2015-05-04 61,417.45 2,379.30 周薇 东方基金管理有限责任公司
978 001161 东方永润债券C 1.0282 1.0282 2015-05-04 61,417.45 2,588.31 周薇 东方基金管理有限责任公司
979 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1902 1.1902 2015-04-21 528,531.48 21,996.95 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
980 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1413 1.1413 2015-04-21 526,597.34 35,688.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
981 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
982 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0192 1.0192 2015-05-26 407,526.33 10,792.03 朱晓栋、姚航、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
983 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8401 0.8401 2015-06-25 124,189.23 31,754.40 王然 东方基金管理有限责任公司
984 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8304 0.8304 2015-06-25 124,189.23 23,997.98 王然 东方基金管理有限责任公司
985 001450 东方稳定增利债券A 1.0851 1.0851 2015-09-30 26,826.00 820.71 周薇 东方基金管理有限责任公司
986 001451 东方稳定增利债券C 1.0750 1.0750 2015-09-30 26,826.00 248.62 周薇 东方基金管理有限责任公司
987 001495 东方新价值混合A 1.2185 1.2185 2015-07-03 42,302.80 30,276.85 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
988 001614 东方区域发展混合 0.7947 0.7947 2016-09-07 25,115.00 6,593.13 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
989 001702 东方创新科技混合 0.9052 0.9052 2015-09-08 22,323.94 5,439.83 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
990 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0253 1.0253 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
991 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6973 1.8673 2015-11-13 0.00 19.75 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
992 002162 东方新价值混合C 1.0984 1.0984 2015-11-20 0.00 0.02 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
993 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 2015-11-20 0.00 23.68 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
994 002173 东方大健康混合 1.1727 1.1727 2016-02-04 30,239.05 1,246.16 王然 东方基金管理有限责任公司
995 002174 东方互联网嘉混合 0.7208 0.7208 2016-04-06 55,887.19 3,810.97 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
996 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 2016-04-20 0.00 7.72 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
997 002193 东方利群混合C 1.2293 1.2293 2016-04-20 0.00 17,241.64 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
998 002480 东方荣家保本混合 1.0690 1.0690 2016-03-29 41,994.80 18,612.71 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
999 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0934 1.0934 2016-04-15 50,022.87 19,069.79 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
1000 002545 东方岳灵活配置混合 1.0925 1.0925 2016-09-22 80,027.22 21,016.98 张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1001 002648 东方合家保本混合 1.0249 1.0549 2016-06-16 79,854.02 41,676.90 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1002 002896 东方臻馨债券A 1.0460 1.0460 2016-06-17 30,008.00 64.06 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1003 002897 东方臻馨债券C 1.0445 1.0445 2016-06-17 30,008.00 219.91 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1004 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0223 1.0623 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1005 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0157 1.0557 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1006 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0335 1.0335 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1007 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0277 1.0277 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1008 003837 东方臻享纯债债券A 1.0744 1.0744 2016-11-28 20,039.57 24,903.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1009 003838 东方臻享纯债债券C 1.0663 1.0663 2016-11-28 20,039.57 39.55 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1010 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0209 1.0354 2017-03-09 22,501.33 3,089.38 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1011 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0182 1.0312 2017-03-09 22,501.33 491.44 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1012 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.9882 1.0432 2017-05-17 20,010.05 16,008.20 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1013 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9850 0.9850 2017-05-24 40,421.87 5,395.15 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
1014 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1210 1.1210 2017-03-15 79,977.46 4,725.08 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1015 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0849 1.1073 2017-05-25 20,277.39 3.62 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1016 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0138 1.0203 2017-05-25 20,277.39 6.65 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1017 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0031 1.0031 2018-03-21 69,446.36 69,446.36 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1018 005844 东方人工智能主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1019 400001 东方龙混合 0.9637 2.9752 2004-11-25 113,072.77 39,988.12 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1020 400003 东方精选混合 1.4573 4.5492 2006-01-11 34,575.85 131,714.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
1021 400007 东方策略成长混合 2.7627 2.7627 2008-06-03 32,934.64 16,029.94 王然 东方基金管理有限责任公司
1022 400009 东方稳健回报债券 1.1450 1.3110 2008-12-10 101,914.23 12,620.65 姚航 东方基金管理有限责任公司
1023 400011 东方核心动力混合 1.4273 1.4273 2009-06-24 77,197.42 3,119.00 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1024 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2200 1.4300 2011-04-14 186,894.37 7,892.76 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1025 400015 东方增长中小盘混合 1.4214 1.8814 2011-12-28 33,586.52 2,613.21 李瑞 东方基金管理有限责任公司
1026 400016 东方强化收益债券 1.0663 1.3463 2012-10-09 63,243.43 12,285.38 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1027 400018 东方启明量化先锋混合 1.4466 1.4466 2012-12-19 54,610.08 566.43 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1028 400020 东方安心收益保本 0.9866 1.3347 2013-07-03 22,149.61 104,468.92 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1029 400022 东方利群混合A 1.2524 1.2524 2013-07-17 34,274.84 867.52 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1030 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1242 1.2942 2014-05-21 52,602.61 2,963.61 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1031 400025 东方新兴成长混合 1.6289 1.6289 2014-09-03 27,466.74 11,070.55 王然 东方基金管理有限责任公司
1032 400027 东方双债添利债券A 1.4764 1.4764 2014-09-24 24,324.88 6,947.30 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1033 400029 东方双债添利债券C 1.4561 1.4561 2014-09-24 24,324.88 484.84 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1034 400030 东方添益债券 1.0257 1.1587 2014-12-15 42,831.20 12,718.61 彭成军 东方基金管理有限责任公司
1035 400032 东方主题精选混合 0.6625 0.6625 2015-03-23 109,960.91 19,376.78 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1036 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0200 1.0200 2014-11-14 40,466.34 1,991.13 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1037 001899 东海社会安全指数 0.7700 0.7700 2015-11-23 31,060.41 8,222.19 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1038 002381 东海祥瑞债券A 1.0070 1.0070 2016-03-24 66,515.37 304.90 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1039 002382 东海祥瑞债券C 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 579.26 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1040 168301 东海祥龙定增混合 0.9131 0.9131 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1041 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 2014-03-19 77,677.86 12,816.41 程涛 东吴基金管理有限公司
1042 000958 东吴鼎元债券A 1.0440 1.0440 2016-05-19 20,395.99 2,514.49 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1043 000959 东吴鼎元债券C 1.0430 1.0430 2016-05-19 20,395.99 1,194.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1044 001322 东吴新趋势混合 0.6540 0.6540 2015-07-01 150,900.30 50,781.49 程涛 东吴基金管理有限公司
1045 001323 东吴移动互联混合A 1.1360 1.1360 2015-05-27 240,307.92 16,123.07 刘元海 东吴基金管理有限公司
1046 002159 东吴国企改革混合 0.9030 0.9030 2015-12-30 34,599.54 2,848.63 秦斌、付琦 东吴基金管理有限公司
1047 002170 东吴移动互联混合C 1.1270 1.1270 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1048 002270 东吴安盈量化混合 0.9850 0.9850 2016-02-03 21,116.40 26,104.78 秦斌 东吴基金管理有限公司
1049 002561 东吴安鑫量化混合 0.9420 1.0610 2016-06-03 25,474.97 17,697.16 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1050 002919 东吴智慧医疗混合 0.9350 0.9350 2016-08-11 55,675.99 22,154.44 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1051 005144 东吴优益债券A 0.9916 0.9916 2017-11-28 40,947.72 98.69 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1052 005145 东吴优益债券C 0.9847 0.9847 2017-11-28 40,947.72 2,213.08 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1053 005209 东吴双三角股票A 0.9148 0.9148 2017-12-05 51,142.58 38,626.80 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1054 005210 东吴双三角股票C 0.9112 0.9112 2017-12-05 51,142.58 4,319.51 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1055 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0032 1.0032 2018-04-23 25,002.88 25,002.88 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1056 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0000 1.0000 2018-04-23 25,002.88 0.00 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1057 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
1058 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
1059 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1060 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0200 1.2030 2014-05-09 26,806.50 1,129.25 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1061 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.0030 0.0370 2014-05-09 26,806.50 483.96 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1062 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2620 1.2620 2012-03-09 38,519.90 521.26 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1063 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9970 1.2930 2013-04-25 112,066.66 4,481.57 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1064 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1065 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0150 0.8540 2014-05-09 26,806.50 1,112.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1066 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7934 2.5134 2005-02-01 102,946.03 66,751.99 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1067 580002 东吴双动力混合 0.7580 1.8208 2006-12-15 214,421.47 45,633.65 戴斌 东吴基金管理有限公司
1068 580003 东吴行业轮动混合 0.7304 0.8104 2008-04-23 317,306.42 58,488.42 王立立 东吴基金管理有限公司
1069 580005 东吴进取策略混合 1.0268 1.5468 2009-05-06 104,861.84 25,570.43 王立立、赵梅玲 东吴基金管理有限公司
1070 580006 东吴新经济混合 0.9020 1.2920 2009-12-30 80,085.51 3,003.37 徐嶒、张能进 东吴基金管理有限公司
1071 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.6640 2010-06-29 43,403.67 15,646.57 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1072 580008 东吴新产业精选混合 1.7070 1.7070 2011-09-28 28,159.41 8,452.78 戴斌、刘瑞 东吴基金管理有限公司
1073 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0066 1.7696 2013-01-30 46,410.67 16,457.46 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1074 582001 东吴优信稳健债券A 1.1626 1.1746 2008-11-05 148,173.11 4,310.42 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1075 582002 东吴增利债券A 1.0850 1.4250 2011-07-27 42,212.85 26,279.69 王文华 东吴基金管理有限公司
1076 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 2012-08-13 77,567.35 5,382.07 程涛 东吴基金管理有限公司
1077 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 2009-06-15 0.00 83.57 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1078 582202 东吴增利债券C 1.0740 1.3840 2011-07-27 42,212.85 950.62 王文华 东吴基金管理有限公司
1079 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2140 1.2140 2011-02-01 197,654.98 9,253.96 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1080 001708 东兴改革精选混合 1.0130 1.0130 2015-09-08 46,605.65 2,562.22 孙继青 东兴证券股份有限公司
1081 002182 东兴蓝海财富混合 0.7610 0.7610 2015-12-23 36,514.56 9,836.95 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1082 002465 东兴众智优选混合 1.0490 1.0490 2016-06-13 22,265.57 2,422.07 程远 东兴证券股份有限公司
1083 003208 东兴量化多策略混合 0.8565 0.8565 2016-10-27 21,309.78 1,926.75 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1084 003545 东兴兴利债券 1.0242 1.0242 2017-04-14 34,233.44 3,473.25 程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
1085 004696 东兴量化优享混合 1.0029 1.0029 2018-02-09 22,591.42 22,591.42 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
1086 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
1087 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 107.4700 108.8500 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
1088 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
1089 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 98.9700 98.9700 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
1090 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1091 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9750 0.9750 2015-06-25 21,320.91 10,312.33 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1092 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 2016-01-25 0.00 23.66 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1093 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0039 1.0169 2016-12-19 20,002.32 131,330.88 王健 方正富邦基金管理有限公司
1094 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0124 1.2294 2016-12-19 20,002.32 974.32 王健 方正富邦基金管理有限公司
1095 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0567 2016-12-16 20,012.63 117,844.57 王健 方正富邦基金管理有限公司
1096 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0056 1.0566 2016-12-16 20,012.63 41.60 王健 方正富邦基金管理有限公司
1097 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0190 1.1320 2015-07-31 26,981.68 4,269.71 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1098 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3360 1.3360 2015-07-31 26,981.68 4,269.71 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1099 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1770 1.2340 2015-07-31 26,981.68 51,680.75 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1100 730001 方正富邦创新动力混合 1.1040 1.8540 2011-12-26 131,357.03 1,356.28 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1101 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 2012-11-20 23,095.58 8,474.82 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1102 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1103 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1104 000755 富安达新兴成长混合 1.0395 1.0395 2014-09-11 24,942.23 14,737.80 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
1105 001659 富安达新动力混合 1.3314 1.3314 2016-12-07 35,074.72 9,447.94 毛矛 富安达基金管理有限公司
1106 001660 富安达行业轮动混合 1.0020 1.0020 2018-04-04 40,587.88 40,587.88 毛矛 富安达基金管理有限公司
1107 001861 富安达健康人生混合 1.2155 1.2155 2015-11-25 35,928.75 5,669.21 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1108 002584 富安达长盈灵活配置混合 1.0000 1.0410 2016-05-11 37,638.61 13,889.17 李飞、张凯瑜、朱义 富安达基金管理有限公司
1109 004549 富安达消费主题混合 1.0032 1.0032 2017-08-01 91,686.43 21,971.32 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1110 710001 富安达优势成长混合 2.2371 2.2371 2011-09-21 105,268.46 73,584.10 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1111 710002 富安达策略精选混合 2.5372 2.5772 2012-04-25 58,336.39 20,457.99 毛矛 富安达基金管理有限公司
1112 710301 富安达增强收益债券A 1.1251 1.1451 2012-07-25 60,626.92 1,869.46 李飞 富安达基金管理有限公司
1113 710302 富安达增强收益债券C 1.0980 1.1180 2012-07-25 60,626.92 2,768.20 李飞 富安达基金管理有限公司
1114 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6770 1.8720 2013-04-12 98,518.15 23,059.97 袁宜 富国基金管理有限公司
1115 000107 富国稳健增强债券A 1.0590 1.3570 2013-05-21 329,952.57 17,840.18 李羿 富国基金管理有限公司
1116 000109 富国稳健增强债券C 1.0510 1.3320 2013-05-21 329,952.57 2,142.80 李羿 富国基金管理有限公司
1117 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2520 2013-09-25 31,332.33 46,060.59 王颀亮 富国基金管理有限公司
1118 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.2330 2013-09-25 31,332.33 405.11 王颀亮 富国基金管理有限公司
1119 000191 富国信用债债券A 1.0120 1.2650 2013-06-25 91,923.06 86,693.66 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1120 000192 富国信用债债券C 1.0140 1.2430 2013-06-25 91,923.06 3,397.18 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1121 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0460 1.2650 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1122 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0440 1.3160 2013-09-13 87,673.21 21,150.14 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1123 000220 富国医疗保健行业混合 2.1850 2.1850 2013-08-07 71,301.95 46,740.08 于洋 富国基金管理有限公司
1124 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1125 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1126 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1127 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0620 1.1970 2014-07-25 55,085.86 139,710.65 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1128 000471 富国城镇发展股票 1.5140 2.0140 2014-01-28 43,753.01 81,991.14 毕天宇 富国基金管理有限公司
1129 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 2014-06-20 39,065.07 44,191.96 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1130 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0257 1.0257 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1131 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0228 1.0228 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1132 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1120 1.7230 2014-04-30 200,000.00 31,088.08 袁宜 富国基金管理有限公司
1133 000810 富国收益增强债券A 1.2190 1.2990 2014-10-28 173,646.15 38,677.92 钟智伦 富国基金管理有限公司
1134 000812 富国收益增强债券C 1.1980 1.2780 2014-10-28 173,646.15 5,675.97 钟智伦 富国基金管理有限公司
1135 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 2014-11-26 83,780.32 10,287.77 钟智伦 富国基金管理有限公司
1136 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1040 1.1040 2014-11-26 83,780.32 218.54 钟智伦 富国基金管理有限公司
1137 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4890 1.4890 2014-12-12 249,014.87 70,280.22 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1138 000940 富国中小盘精选混合 1.3070 1.3070 2015-01-23 207,824.25 52,613.31 曹晋 富国基金管理有限公司
1139 001048 富国新兴产业股票 1.3370 1.3370 2015-03-12 597,396.46 199,396.83 魏伟 富国基金管理有限公司
1140 001186 富国文体健康股票 1.0990 1.0990 2015-05-06 443,928.23 147,936.72 林庆 富国基金管理有限公司
1141 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 2015-05-14 352,150.19 238,975.72 王海军 富国基金管理有限公司
1142 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1370 1.1370 2015-05-26 566,068.82 5,837.48 钟智伦 富国基金管理有限公司
1143 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1970 1.1970 2015-05-26 566,068.82 15,173.39 钟智伦 富国基金管理有限公司
1144 001349 富国改革动力混合 0.5710 0.5710 2015-05-20 1,325,478.82 569,067.99 李晓铭 富国基金管理有限公司
1145 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3440 1.4910 2015-06-24 102,919.97 409,966.82 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1146 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5600 1.5600 2015-08-04 27,412.95 5,472.83 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
1147 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5470 1.5470 2015-08-04 27,412.95 1,920.47 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
1148 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0700 1.0700 2015-09-17 46,566.43 11,577.60 于鹏 富国基金管理有限公司
1149 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2600 1.2600 2016-03-08 25,062.95 3,923.14 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1150 001985 富国低碳新经济混合 1.4420 1.4420 2015-12-18 107,733.00 42,942.70 杨栋 富国基金管理有限公司
1151 002340 富国价值优势混合 1.4300 1.4300 2016-04-08 50,005.26 8,756.67 王海军 富国基金管理有限公司
1152 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0570 1.0570 2016-05-11 200,999.90 101,020.78 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
1153 002593 富国美丽中国混合 1.3080 1.4080 2016-05-19 22,529.32 42,112.75 张啸伟 富国基金管理有限公司
1154 002692 富国创新科技混合 1.0700 1.0700 2016-06-16 26,781.62 22,033.60 李元博 富国基金管理有限公司
1155 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0270 1.0270 2016-05-25 101,001.92 30,614.93 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1156 002898 富国两年期理财债券A 1.0240 1.0510 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1157 002899 富国两年期理财债券C 1.0230 1.0430 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1158 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0350 1.0350 2016-09-29 40,186.46 28,583.09 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1159 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1584 2.2034 2017-03-23 0.00 6,735.43 朱少醒 富国基金管理有限公司
1160 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0362 1.0362 2016-12-27 65,481.98 10,213.55 李羿 富国基金管理有限公司
1161 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0309 1.0309 2016-12-27 65,481.98 5,237.64 李羿 富国基金管理有限公司
1162 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0359 1.0359 2017-01-25 23,818.52 1,220.43 钟智伦 富国基金管理有限公司
1163 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0341 1.0341 2017-01-25 23,818.52 375.78 钟智伦 富国基金管理有限公司
1164 004183 富国产业升级混合 1.1701 1.1701 2017-06-09 35,117.26 13,697.19 章旭峰 富国基金管理有限公司
1165 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0174 1.0174 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1166 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0561 1.0561 2017-06-01 16,511.28 16,511.38 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1167 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0577 1.0577 2017-06-01 16,511.28 0.09 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1168 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0144 1.0144 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1169 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 2017-11-14 3,000.03 0.00 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1170 004736 富国鼎利纯债债券 1.0421 1.0614 2017-06-28 210,998.50 1,000.00 钟智伦、武磊、黄纪亮 富国基金管理有限公司
1171 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0604 1.0604 2017-08-09 35,505.60 7,044.58 钟智伦 富国基金管理有限公司
1172 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0509 1.0509 2017-08-09 35,505.60 14,568.44 钟智伦 富国基金管理有限公司
1173 004902 富国丰利增强债券 1.0172 1.0172 2017-09-05 15,000.44 20,105.28 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1174 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0305 1.0305 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1175 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0343 1.0343 2017-08-10 301,000.00 101,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1176 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1177 005075 富国研究量化精选混合 0.9479 0.9479 2017-11-24 28,593.23 22,645.92 于鹏 富国基金管理有限公司
1178 005078 富国宝利增强债券 1.0131 1.0131 2018-02-08 7,399.69 7,399.69 钟智伦、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1179 005121 富国兴利增强债券 1.0222 1.0222 2017-09-20 9,999.52 10,544.39 黄纪亮、王乐乐、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1180 005129 富国金利定期开放混合A 1.0134 1.0134 2017-12-20 21,371.89 20,096.65 李羿 富国基金管理有限公司
1181 005130 富国金利定期开放混合C 1.0117 1.0117 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
1182 005171 富国景利纯债债券 1.0021 1.0236 2017-11-09 161,007.24 210,887.42 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
1183 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3393 1.3393 2017-11-16 164,124.14 71,034.57 于洋 富国基金管理有限公司
1184 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9842 0.9842 2018-01-12 24,441.17 15,529.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
1185 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9829 0.9829 2018-01-12 24,441.17 8,911.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1186 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0869 1.0869 2017-12-11 24,193.53 87,507.22 汪孟海 富国基金管理有限公司
1187 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9442 0.9442 2018-02-01 216,284.07 216,284.07 袁宜 富国基金管理有限公司
1188 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0004 1.0004 2018-04-12 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1189 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0137 1.0137 2018-01-26 20,701.92 20,701.92 李羿 富国基金管理有限公司
1190 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9939 0.9939 2018-03-26 28,085.87 26,147.51 李晓铭、于鹏、王海军 富国基金管理有限公司
1191 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9927 0.9927 2018-03-26 28,085.87 1,938.36 李晓铭、于鹏、王海军 富国基金管理有限公司
1192 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0084 1.0084 2018-03-12 38,685.18 32,366.52 钟智伦 富国基金管理有限公司
1193 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0068 1.0068 2018-03-12 38,685.18 6,318.65 钟智伦 富国基金管理有限公司
1194 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9683 0.9683 2018-01-31 261,529.60 261,529.60 魏伟 富国基金管理有限公司
1195 005609 富国军工主题混合 0.9690 0.9690 2018-03-29 25,405.25 25,405.25 章旭峰 富国基金管理有限公司
1196 005707 富国港股通量化精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、蔡卡尔、张峰 富国基金管理有限公司
1197 005739 富国转型机遇混合 1.0088 1.0088 2018-04-25 151,436.69 151,436.69 曹文俊 富国基金管理有限公司
1198 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 0.9974 0.9974 2018-04-26 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1199 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1200 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 2002-08-16 461,691.37 47,324.16 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1201 100018 富国天利增长债券 1.2320 2.4440 2003-12-02 229,466.04 204,551.38 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1202 100020 富国天益价值混合 1.3426 4.7239 2004-06-15 103,371.80 255,154.92 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
1203 100022 富国天瑞强势混合 0.6375 4.5811 2005-04-05 163,867.86 633,260.61 厉叶淼 富国基金管理有限公司
1204 100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 3.5575 2006-11-15 448,157.21 182,484.06 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
1205 100029 富国天成红利混合 1.1263 2.4473 2008-05-28 34,110.80 107,982.02 俞晓斌、侯梧 富国基金管理有限公司
1206 100032 富国中证红利指数增强 1.1340 2.7340 2008-11-20 50,000.00 177,933.45 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1207 100035 富国优化增强债券A/B 1.6030 1.6680 2009-06-10 582,052.30 46,539.01 范磊 富国基金管理有限公司
1208 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 2009-06-10 582,052.30 7,169.72 范磊 富国基金管理有限公司
1209 100038 富国沪深300增强 1.8530 1.8530 2009-12-16 348,990.93 194,348.97 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
1210 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7000 1.7500 2010-05-12 148,615.71 8,665.65 易智泉 富国基金管理有限公司
1211 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0230 1.0230 2010-10-20 82,840.52 2,229.36 王乐乐 富国基金管理有限公司
1212 100051 富国可转债 1.4730 1.4730 2010-12-08 426,514.69 28,192.04 范磊 富国基金管理有限公司
1213 100053 富国上证综指ETF联接 1.2210 1.2210 2011-01-30 74,456.16 7,604.06 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1214 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.5710 1.5710 2011-07-13 37,339.35 1,032.52 张峰 富国基金管理有限公司
1215 100056 富国低碳环保混合 2.7450 2.7450 2011-08-10 103,973.88 239,952.33 魏伟 富国基金管理有限公司
1216 100058 富国产业债 1.0350 1.3980 2011-12-05 27,817.17 48,585.64 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1217 100060 富国高新技术产业混合 1.9380 2.3580 2012-06-27 34,120.98 21,939.10 李元博 富国基金管理有限公司
1218 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0980 2.3630 2012-09-04 24,999.93 108,826.39 张峰 富国基金管理有限公司
1219 100066 富国纯债债券发起A 1.0470 1.2270 2012-11-22 186,095.37 29,835.47 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1220 100068 富国纯债债券发起C 1.0360 1.2010 2012-11-22 186,095.37 3,724.16 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1221 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1222 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1223 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3940 1.4240 2013-01-29 160,160.28 23,825.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1224 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3490 1.3790 2013-01-29 160,160.28 2,763.87 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1225 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1226 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1227 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1228 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1229 150152 富国创业板指数分级A 1.0190 1.2650 2013-09-12 35,696.16 377,213.11 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1230 150153 富国创业板指数分级B 0.5530 2.2490 2013-09-12 35,696.16 377,213.11 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1231 150181 富国中证军工指数分级A 1.0190 1.2070 2014-04-04 98,173.06 176,946.67 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1232 150182 富国中证军工指数分级B 0.5730 2.2220 2014-04-04 98,173.06 176,946.67 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1233 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0190 1.1830 2014-09-02 40,989.73 22,623.27 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1234 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.0550 2.0660 2014-09-02 40,989.73 22,623.27 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1235 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0190 1.1660 2014-12-17 580,531.48 100,519.38 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1236 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.7890 1.3720 2014-12-17 580,531.48 100,519.38 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1237 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0210 1.1640 2015-03-30 601,894.44 41,913.87 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1238 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5850 0.5850 2015-03-30 601,894.44 41,913.87 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1239 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0250 1.1870 2015-03-27 86,119.57 192,790.92 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1240 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.6350 0.0740 2015-03-27 86,119.57 192,790.92 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1241 150241 富国中证银行指数分级A 1.0190 1.1430 2015-04-30 207,071.89 3,798.54 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1242 150242 富国中证银行指数分级B 1.0110 1.0110 2015-04-30 207,071.89 3,798.54 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1243 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0200 1.1320 2015-06-25 64,192.39 1,919.94 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1244 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7300 0.1520 2015-06-25 64,192.39 1,919.94 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1245 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0200 1.1340 2015-06-15 678,712.26 3,037.11 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1246 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.5960 0.0890 2015-06-15 678,712.26 3,037.11 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1247 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0290 1.1910 2015-06-19 137,493.95 2,550.35 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
1248 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1410 0.1920 2015-06-19 137,493.95 2,550.35 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
1249 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1134 4.9014 2005-11-16 58,431.26 302,640.50 朱少醒 富国基金管理有限公司
1250 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0450 1.6520 2008-10-24 199,814.20 33,025.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1251 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1008 1.5518 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1252 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9510 1.5950 2011-05-23 350,471.60 18,930.94 李羿 富国基金管理有限公司
1253 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1254 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1940 2.1940 2011-10-12 45,548.72 74,301.78 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1255 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1256 161022 富国创业板指数分级 0.7860 1.6240 2013-09-12 35,696.16 253,149.03 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1257 161024 富国中证军工指数分级 0.7960 1.6180 2014-04-04 98,173.06 920,832.68 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1258 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0370 1.4490 2014-09-02 40,989.73 62,483.55 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1259 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9040 1.2080 2014-12-17 580,531.48 774,838.56 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1260 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8300 0.5130 2015-03-27 86,119.57 140,215.15 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1261 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8030 0.8740 2015-03-30 601,894.44 291,413.97 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1262 161029 富国中证银行指数分级 1.0150 1.0770 2015-04-30 207,071.89 47,985.59 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1263 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8750 0.5790 2015-06-25 64,192.39 14,873.72 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1264 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8080 0.4980 2015-06-15 678,712.26 201,885.66 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1265 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0850 0.6820 2015-06-19 137,493.95 20,250.77 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
1266 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9270 0.9270 2016-02-16 21,980.95 6,836.32 张圣贤 富国基金管理有限公司
1267 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1490 1.1490 2016-11-11 31,957.01 13,101.06 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1268 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8224 0.8224 2017-03-13 56,673.11 8,371.35 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
1269 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1417 1.1417 2017-04-27 28,149.53 4,803.23 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
1270 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0438 1.0438 2017-07-21 63,237.07 7,944.21 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
1271 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1272 510210 富国上证综指ETF 3.6720 1.2570 2011-01-30 32,036.34 2,763.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1273 511310 富国中证10年期国债ETF 100.7672 1.0077 2018-03-19 24,029.84 240.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1274 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 2007-04-27 50,000.00 126,971.61 毕天宇 富国基金管理有限公司
1275 519915 富国消费主题混合 1.1840 1.1840 2014-12-12 300,000.00 42,648.26 王园园 富国基金管理有限公司
1276 003999 富荣富祥纯债 1.0177 1.0407 2017-03-09 20,002.00 19,661.84 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1277 004441 富荣富兴纯债 1.0161 1.0391 2017-03-09 20,000.61 19,665.20 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1278 004788 富荣福泰混合A 1.0055 1.0055 2018-02-12 20,112.16 0.52 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1279 004789 富荣福泰混合C 1.0050 1.0050 2018-02-12 20,112.16 20,111.63 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1280 004790 富荣福安混合A 0.9924 0.9924 2018-02-13 20,112.16 0.52 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1281 004791 富荣福安混合C 0.9921 0.9921 2018-02-13 20,112.16 20,111.63 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1282 004792 富荣富乾债券A 1.0546 1.0546 2018-02-07 20,200.16 0.15 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1283 004793 富荣富乾债券C 1.0444 1.0444 2018-02-07 20,200.16 20,200.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1284 004794 富荣福鑫混合A 1.0076 1.0076 2018-02-13 20,328.72 226.78 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1285 004795 富荣福鑫混合C 1.0065 1.0065 2018-02-13 20,328.72 20,101.94 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1286 005104 富荣福康混合A 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 4,461.59 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1287 005105 富荣福康混合C 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 15,900.58 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1288 005164 富荣福锦混合A 1.0109 1.0109 2018-03-16 20,202.99 11.87 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1289 005165 富荣福锦混合C 1.0072 1.0072 2018-03-16 20,202.99 20,191.12 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1290 005173 富荣富安债券A 1.0013 1.0013 2018-04-03 20,103.63 0.06 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1291 005174 富荣富安债券C 1.0007 1.0007 2018-04-03 20,103.63 20,103.57 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1292 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9791 0.9791 2018-02-06 25,261.22 1,155.18 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
1293 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9787 0.9787 2018-02-06 25,261.22 24,106.05 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
1294 000045 工银产业债债券A 1.3080 1.4590 2013-03-29 508,180.85 33,455.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1295 000046 工银产业债债券B 1.2870 1.4270 2013-03-29 508,180.85 8,775.81 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1296 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3380 1.3380 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1297 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1298 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2180 1.2180 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1299 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1960 1.1960 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1300 000184 工银添福债券A 1.6500 1.6500 2013-10-31 76,073.82 117,887.65 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1301 000185 工银添福债券B 1.6140 1.6140 2013-10-31 76,073.82 3,049.15 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1302 000195 工银保本3号混合A 1.0350 1.4080 2013-06-26 47,541.69 274,960.52 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1303 000196 工银保本3号混合B 1.0220 1.3640 2013-06-26 47,541.69 16,891.85 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1304 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5020 1.5020 2013-08-14 333,538.85 34,486.16 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1305 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 2013-08-26 22,100.63 89,923.61 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1306 000263 工银信息产业混合 1.4620 1.7390 2013-11-11 22,709.02 36,476.49 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1307 000402 工银纯债债券A 1.1160 1.2290 2014-05-16 163,708.70 510,322.84 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1308 000403 工银纯债债券B 1.1090 1.2090 2014-05-16 163,708.70 35,118.89 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1309 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1100 1.1100 2014-06-26 151,647.26 15,296.85 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1310 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0680 1.0680 2014-06-26 151,647.26 3,390.14 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1311 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0930 1.1390 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1312 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5050 1.5050 2014-09-19 93,790.45 52,701.89 欧阳凯、魏欣、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1313 000793 工银高端制造股票 0.9160 0.9160 2014-10-22 213,429.63 92,805.21 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1314 000803 工银研究精选股票 1.3520 1.3520 2014-10-23 49,096.35 5,931.66 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1315 000831 工银医疗保健股票 1.7380 1.7380 2014-11-18 115,734.83 250,602.99 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
1316 000893 工银创新动力股票 0.6700 0.6700 2014-12-11 671,635.38 127,261.17 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
1317 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0380 1.0380 2015-12-02 155,890.90 74,289.01 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1318 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0280 1.0280 2015-12-02 155,890.90 3,186.86 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1319 000991 工银战略转型股票 1.2850 1.2850 2015-02-16 178,715.03 68,482.75 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1320 001008 工银国企改革股票 1.0960 1.0960 2015-01-27 356,262.30 183,057.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1321 001043 工银美丽城镇股票 1.1050 1.1050 2015-03-26 238,027.60 47,544.26 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1322 001054 工银新金融股票 1.0730 1.0730 2015-03-19 430,783.53 83,755.38 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1323 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9650 0.9650 2015-04-17 831,927.91 115,388.37 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1324 001158 工银新材料新能源股票 0.6910 0.6910 2015-04-28 244,080.66 316,731.64 孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
1325 001171 工银养老产业股票 0.9170 0.9170 2015-04-28 187,171.31 102,305.31 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1326 001195 工银农业产业股票 0.6410 0.6410 2015-05-26 225,494.53 129,114.09 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
1327 001245 工银生态环境股票 0.7060 0.7060 2015-06-02 347,426.30 152,658.10 何肖颉、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
1328 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1240 1.1240 2015-05-22 1,052,275.91 12,966.47 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1329 001409 工银互联网加股票 0.3630 0.3630 2015-06-05 1,973,295.02 1,093,665.62 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1330 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1331 001496 工银聚焦30股票 0.7180 0.7180 2015-06-25 127,158.20 35,680.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1332 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9660 0.9660 2017-04-27 23,805.08 6,801.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1333 001649 工银工业4.0股票 0.9820 0.9820 2017-06-16 23,443.04 5,544.03 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1334 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1070 1.1070 2015-10-27 63,855.80 7,256.81 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1335 001651 工银新蓝筹股票 1.3970 1.3970 2015-08-06 23,015.60 35,615.71 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1336 001714 工银文体产业股票 1.5190 1.5190 2015-12-30 43,069.50 20,061.93 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
1337 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0650 1.0650 2016-10-10 64,644.29 6,992.83 刘琦、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1338 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 2015-12-15 20,055.92 735.21 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1339 001717 工银前沿医疗股票 1.6890 1.6890 2016-02-03 22,092.98 16,868.14 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1340 001718 工银物流产业股票 1.2960 1.2960 2016-03-01 25,035.91 3,580.44 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1341 001719 工银国家战略股票 0.9960 0.9960 2016-01-29 30,044.82 5,760.19 黄安乐、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1342 001720 工银新增利混合 1.0440 1.0440 2016-12-29 47,671.61 15,737.91 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1343 001721 工银新增益混合 1.0610 1.0610 2016-12-29 20,003.59 50,003.25 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1344 001722 工银银和利混合 1.1090 1.1090 2016-12-29 20,003.76 50,014.39 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1345 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2015-12-15 20,055.92 9,711.97 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1346 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0530 1.0530 2016-10-10 64,644.29 2,781.14 刘琦、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1347 002000 工银新生利混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,004.99 50,004.69 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1348 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9700 0.9700 2017-04-14 45,595.09 4,469.66 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1349 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9630 0.9630 2017-04-14 45,595.09 4,313.56 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1350 002005 工银新得利混合 1.0950 1.0950 2017-03-23 55,162.40 31,952.68 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1351 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 2016-11-22 89,959.67 27,864.82 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1352 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 2016-12-07 90,709.30 72,354.59 魏欣、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1353 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 2015-12-03 0.00 24,759.94 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1354 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4290 1.4290 2016-03-09 24,372.30 24,996.37 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1355 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2244 0.2244 2016-03-09 24,372.30 24,996.37 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1356 002386 工银中国制造2025股票 1.0140 1.0140 2017-04-12 54,979.57 4,604.27 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1357 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 2016-04-20 20,247.77 229,338.77 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1358 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0550 1.0550 2016-02-26 0.00 1,297.80 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1359 002594 工银现代服务业混合 1.1080 1.1080 2016-10-27 25,097.91 23,709.24 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1360 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0410 1.0410 2016-04-22 200,879.06 36,362.05 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1361 002750 工银泰享三年理财债券 1.0019 1.0436 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1362 002832 工银恒享纯债债券 1.0170 1.0611 2016-05-31 20,007.56 4,995.23 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1363 002861 工银智能制造股票 0.9090 0.9090 2017-06-21 38,374.32 4,830.97 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1364 002997 工银瑞享纯债债券 1.0044 1.0224 2016-08-25 20,040.52 268,641.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1365 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0570 1.0570 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1366 003342 工银国债纯债债券A 1.0064 1.0064 2016-12-16 58,022.43 1,816.80 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1367 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9318 0.9318 2017-01-23 23,350.51 11,378.34 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1368 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1463 0.1463 2017-01-23 23,350.51 11,378.34 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1369 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9267 0.9267 2017-01-23 23,350.51 812.92 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1370 003401 工银可转债债券 1.0360 1.0360 2016-12-14 29,917.47 25,545.08 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1371 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 2016-10-27 30,017.84 1,012.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1372 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1373 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 2017-01-25 52,105.73 3,236.02 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1374 003643 工银国债纯债债券C 1.0026 1.0026 2016-12-16 58,022.43 3,409.22 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1375 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 2016-11-15 30,021.92 1,509.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1376 003789 工银丰益一年定开债券 1.0114 1.0363 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.94 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1377 003931 工银丰实三年定开债券 1.0244 1.0244 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1378 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0024 1.0500 2017-02-28 9,095,465.25 181,002.10 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1379 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9975 0.9975 2017-01-04 20,013.53 5,449.89 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1380 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9968 0.9968 2017-01-04 20,013.53 136.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1381 005197 工银沪港深精选混合A 0.9805 0.9805 2017-11-09 166,158.16 94,801.54 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1382 005198 工银沪港深精选混合C 0.9771 0.9771 2017-11-09 166,158.16 5,369.12 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1383 005390 工银创业板ETF联接A 1.0059 1.0059 2018-03-21 53,394.15 19,243.93 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1384 005391 工银创业板ETF联接C 1.0019 1.0019 2018-03-21 53,394.15 34,150.21 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1385 005526 工银新生代消费混合 1.0003 1.0003 2018-02-13 177,582.03 177,582.03 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
1386 005699 工银新经济混合(QDII) 1.0001 1.0001 2018-05-10 28,612.47 26,642.85 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1387 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1574 0.1574 2018-05-10 28,612.47 1,969.62 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1388 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1389 150055 工银瑞信睿智A 1.0186 1.3752 2012-01-31 34,129.98 418.94 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1390 150056 工银瑞信睿智B 1.3672 1.3672 2012-01-31 34,129.98 628.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1391 150112 工银深证100指数分级A 1.0000 1.3186 2012-10-25 47,090.90 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1392 150113 工银深证100指数分级B 1.0000 1.6376 2012-10-25 47,090.90 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1393 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1394 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0205 1.1694 2015-05-21 124,386.94 6,162.53 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1395 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5285 0.0259 2015-05-21 124,386.94 6,162.53 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1396 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0151 1.1597 2015-07-09 23,635.21 430.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1397 150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0827 0.2530 2015-07-09 23,635.21 430.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1398 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0205 1.1575 2015-07-23 24,136.21 1,073.97 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1399 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.5829 0.1154 2015-07-23 24,136.21 1,073.97 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1400 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0205 1.1598 2015-07-09 26,818.54 490.80 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1401 150328 工银中证新能源指数分级B 1.1425 0.3173 2015-07-09 26,818.54 490.80 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1402 159905 工银深证红利ETF 1.6778 1.6778 2010-11-05 60,744.40 51,094.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1403 159958 工银创业板指数ETF 1.0489 1.0489 2017-12-25 25,181.14 6,491.14 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1404 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0150 1.5510 2011-02-10 240,346.16 84,838.47 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1405 164809 工银中证500指数 1.2278 1.3704 2012-01-31 34,129.98 11,943.86 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1406 164810 工银纯债定期开放债券 1.0100 1.2570 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1407 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0024 1.4816 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1408 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9503 1.1573 2016-03-08 0.00 22,474.11 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1409 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1410 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0090 1.3920 2013-09-25 41,211.69 6,973.47 张洋、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1411 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1412 164818 工银中证传媒指数分级 0.7745 0.3284 2015-05-21 124,386.94 13,870.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1413 164819 工银中证环保产业指数分级 1.0489 0.7194 2015-07-09 23,635.21 2,896.06 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1414 16481A 工银深证100指数分级 1.0000 1.4781 2012-10-25 47,090.90 5,096.02 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1415 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1416 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8017 0.5272 2015-07-23 24,136.21 4,201.01 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1417 164821 工银中证新能源指数分级 1.0815 0.7417 2015-07-09 26,818.54 3,249.96 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1418 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9346 0.9346 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1419 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9114 0.9114 2017-09-15 29,764.42 4,691.50 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1420 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1421 164825 工银京津冀指数(LOF)C 1.0015 1.0015 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1422 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 2005-08-31 434,662.89 1,543,211.58 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1423 481004 工银稳健成长混合A 1.2062 1.4562 2006-12-06 1,222,936.87 79,587.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1424 481006 工银红利混合 0.8767 0.9177 2007-07-18 584,054.53 62,385.94 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1425 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.8540 2008-08-04 143,528.36 61,228.90 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1426 481009 工银沪深300指数 1.0711 1.6317 2009-03-05 360,642.18 199,764.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1427 481010 工银中小盘混合 1.2750 1.2750 2010-02-10 231,760.56 17,610.04 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1428 481012 工银深证红利ETF联接 1.3656 1.5438 2010-11-09 261,775.39 52,433.56 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1429 481013 工银消费服务混合 1.5300 1.8790 2011-04-21 265,099.80 48,811.85 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1430 481015 工银主题策略混合 1.9700 1.9700 2011-10-24 63,182.65 61,054.20 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1431 481017 工银量化策略混合 2.1990 2.1990 2012-04-26 243,343.51 8,455.26 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1432 483003 工银精选平衡混合 0.4862 1.9238 2006-07-13 836,991.45 341,879.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1433 485005 工银增强收益债券B 1.0748 1.7826 2007-05-11 368,090.75 36,908.35 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1434 485007 工银添利债券B 1.1502 1.6712 2008-04-14 482,906.47 33,080.78 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1435 485011 工银瑞信双利债券B 1.7030 1.7030 2010-08-16 1,405,251.98 18,608.00 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1436 485014 工银添颐债券B 1.9170 1.9170 2011-08-10 515,023.62 31,885.59 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1437 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 613,349.41 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1438 485019 工银信用纯债债券B 1.1380 1.1740 2012-11-14 389,978.75 2,462.16 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1439 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 436,776.39 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1440 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 109,365.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1441 485105 工银增强收益债券A 1.0772 1.8345 2007-05-11 368,090.75 120,670.52 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1442 485107 工银添利债券A 1.1613 1.7183 2008-04-14 482,906.47 181,948.97 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1443 485111 工银瑞信双利债券A 1.7590 1.7590 2010-08-16 1,405,251.98 206,223.39 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1444 485114 工银添颐债券A 2.0090 2.0090 2011-08-10 515,023.62 15,777.18 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1445 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 453,646.47 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1446 485119 工银信用纯债债券A 1.1610 1.2020 2012-11-14 389,978.75 27,360.08 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1447 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 286,201.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1448 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 174,900.26 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1449 486001 工银全球股票(QDII) 1.2920 1.7530 2008-02-14 315,581.66 41,414.52 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1450 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0200 2.0200 2010-05-25 58,584.58 15,973.09 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1451 487016 工银灵活配置混合A 1.1620 1.4024 2011-12-27 342,989.67 15,567.37 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1452 487021 工银优质精选混合 1.5870 1.5870 2013-02-07 124,361.79 6,587.83 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1453 510060 上证中央企业50ETF 1.8192 1.1636 2009-08-26 453,376.74 10,795.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1454 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1455 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1456 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0464 1.1634 2014-08-12 136,906.61 18,109.14 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1457 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0442 1.1454 2014-08-12 136,906.61 11,963.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1458 000589 光大保德信银发商机混合 1.5100 1.7600 2014-04-29 31,573.12 10,725.08 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
1459 001047 光大保德信国企改革股票 1.1670 1.1670 2015-03-25 291,021.47 137,475.29 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1460 001463 光大保德信一带一路混合 0.8870 0.8870 2015-06-26 130,418.15 82,336.69 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1461 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0370 1.1030 2015-06-11 349,759.45 76,605.24 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1462 001740 光大保德信中国制造混合 1.3450 1.3450 2015-12-23 42,224.73 146,801.58 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1463 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0180 1.0830 2015-11-11 0.00 9.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1464 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5810 1.6450 2015-11-16 260,155.12 1,293.44 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1465 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1140 1.1270 2015-11-16 260,155.12 1,724.14 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1466 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 2015-11-17 123,375.74 42,399.47 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1467 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 2015-12-08 27,541.65 18.27 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1468 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1469 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0193 1.0402 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1470 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0353 1.0365 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1471 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0670 1.1070 2015-11-17 123,375.74 8,235.92 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1472 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8040 0.8040 2016-02-04 21,668.26 7,287.52 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1473 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0232 1.0232 2017-08-04 244,724.74 81,133.48 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1474 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0200 1.0200 2017-08-04 244,724.74 3,698.88 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1475 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9978 0.9978 2017-09-20 61,086.63 22,410.38 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1476 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0020 1.0470 2016-09-02 20,013.44 611.12 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1477 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1160 1.1160 2016-09-13 95,847.31 11,092.27 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1478 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0468 1.0468 2016-10-17 50,009.03 17,149.55 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1479 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0634 1.0634 2016-10-17 50,009.03 272.42 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1480 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0216 1.0216 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1481 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0190 1.0190 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1482 003069 光大保德信创业板股票 0.9910 0.9910 2018-02-13 78,661.83 78,661.83 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1483 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0820 1.0820 2016-08-19 60,012.04 119,902.48 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1484 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0800 1.0800 2016-08-19 60,012.04 5.71 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1485 003107 光大保德信安祺债券A 1.0458 1.0458 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1486 003108 光大保德信安祺债券C 1.0416 1.0416 2017-01-11 20,001.38 499.10 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1487 003109 光大保德信安和债券A 1.1264 1.1264 2017-01-05 38,039.77 52,049.12 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1488 003110 光大保德信安和债券C 1.1216 1.1216 2017-01-05 38,039.77 6,422.25 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1489 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0388 1.0388 2016-12-15 20,002.48 9,857.14 曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
1490 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0474 1.0474 2016-12-15 20,002.48 6,838.24 曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
1491 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0290 1.0780 2016-08-19 60,016.17 434.71 房雷、曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
1492 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0180 1.0660 2016-08-19 60,016.17 16,132.61 房雷、曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
1493 003195 光大保德信永利债券A 1.0234 1.0571 2017-02-17 20,001.23 519,861.20 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1494 003196 光大保德信永利债券C 1.0258 1.0521 2017-02-17 20,001.23 0.55 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1495 003197 光大保德信安诚债券A 1.0143 1.0589 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1496 003198 光大保德信安诚债券C 1.0168 1.0549 2017-03-28 20,003.39 0.06 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1497 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0300 1.0300 2017-01-18 137,086.13 9,308.69 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1498 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0204 1.1004 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1499 005027 光大保德信优选一年混合 0.9829 0.9829 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1500 005444 光大保德信精选18个月混合 0.9980 0.9980 2018-03-27 59,518.23 59,518.23 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1501 360001 光大保德信量化股票 1.2229 3.2666 2004-08-27 254,428.72 200,078.22 翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1502 360005 光大保德信红利混合 2.1166 4.6591 2006-03-24 53,247.11 34,419.99 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1503 360006 光大保德信新增长混合 1.0793 3.0437 2006-09-14 40,991.36 18,867.29 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
1504 360007 光大保德信优势配置混合 1.0366 1.4958 2007-08-24 990,597.36 405,432.99 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1505 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1450 1.3910 2008-10-29 136,602.48 24,224.71 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1506 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 2008-10-29 136,602.48 514.93 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1507 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1406 1.7608 2009-03-04 104,050.32 11,967.77 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1508 360011 光大保德信动态优选混合 1.0340 1.9690 2009-10-28 73,319.35 27,009.97 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1509 360012 光大保德信中小盘混合 1.3509 1.7409 2010-04-14 88,859.28 46,059.02 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1510 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0500 1.3810 2011-05-16 262,735.80 40,815.05 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1511 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0430 1.3550 2011-05-16 262,735.80 1,103.62 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1512 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9110 1.7210 2012-02-15 92,589.77 21,299.88 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1513 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1514 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1515 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 17,554.22 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1516 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 3,225,236.84 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1517 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1518 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1519 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 42,377.96 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1520 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,550,464.08 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1521 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3177 0.3576 2015-01-16 0.00 25,832.77 李耀柱 广发基金管理有限公司
1522 000117 广发轮动配置混合 1.5090 1.5090 2013-05-28 403,460.14 53,412.98 吴兴武 广发基金管理有限公司
1523 000118 广发聚鑫债券A 1.2770 1.7210 2013-06-05 270,849.80 14,639.75 张芊 广发基金管理有限公司
1524 000119 广发聚鑫债券C 1.2680 1.7050 2013-06-05 270,849.80 13,006.96 张芊 广发基金管理有限公司
1525 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.5430 2013-09-11 331,924.83 70,708.82 张东一 广发基金管理有限公司
1526 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.0430 1.3130 2013-08-09 50,008.65 9,042.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
1527 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1638 0.2055 2013-08-09 50,008.65 9,042.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
1528 000214 广发成长优选混合 1.4190 1.4190 2013-12-11 35,058.12 6,673.68 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1529 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6970 1.7570 2013-09-11 41,344.36 10,674.91 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1530 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0770 1.4040 2013-08-21 131,972.73 250,931.74 代宇 广发基金管理有限公司
1531 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0740 1.3820 2013-08-21 131,972.73 29,219.35 代宇 广发基金管理有限公司
1532 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1440 1.2140 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
1533 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1797 0.1904 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
1534 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1535 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1536 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2760 1.3860 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
1537 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2004 0.2173 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
1538 000473 广发集鑫债券A 1.1780 1.2070 2014-01-27 24,377.20 19,291.26 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1539 000474 广发集鑫债券C 1.1990 1.2340 2014-01-27 24,377.20 289.32 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1540 000477 广发主题领先混合 1.7330 1.7330 2014-07-31 42,035.59 79,282.38 李巍 广发基金管理有限公司
1541 000529 广发竞争优势混合 1.7890 1.7890 2014-03-12 265,886.65 65,231.15 苗宇 广发基金管理有限公司
1542 000550 广发新动力混合 2.0350 2.0350 2014-03-19 27,423.06 38,341.09 马文文 广发基金管理有限公司
1543 000567 广发聚祥灵活混合 1.7330 1.7330 2014-03-21 42,810.88 18,719.43 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
1544 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1545 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1546 000747 广发逆向策略混合 1.6950 1.6950 2014-09-04 26,685.68 5,958.43 程琨 广发基金管理有限公司
1547 000826 广发百发100指数A 0.9700 1.3300 2014-10-30 239,610.22 27,904.85 季峰 广发基金管理有限公司
1548 000827 广发百发100指数E 0.9680 1.3280 2014-10-30 239,610.22 48,097.24 季峰 广发基金管理有限公司
1549 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1851 0.1851 2015-01-16 0.00 3,477.01 李耀柱 广发基金管理有限公司
1550 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2646 0.3182 2015-01-16 0.00 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
1551 000942 广发信息技术联接A 1.0180 1.0180 2015-01-29 26,048.36 20,232.24 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1552 000968 广发养老指数A 1.1295 1.1295 2015-02-13 15,595.42 38,772.82 刘杰 广发基金管理有限公司
1553 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1270 1.1270 2015-02-06 112,639.78 29,356.59 魏军 广发基金管理有限公司
1554 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7021 0.7021 2015-03-25 279,091.64 138,194.80 刘杰 广发基金管理有限公司
1555 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9270 0.9270 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
1556 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1456 0.1456 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
1557 001115 广发聚安混合A 1.1430 1.4630 2015-03-25 20,432.69 32.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1558 001116 广发聚安混合C 1.1350 1.2920 2015-03-25 20,432.69 24,331.51 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1559 001133 广发可选消费联接A 0.8034 0.8034 2015-04-15 141,559.53 39,867.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1560 001180 广发医药卫生联接A 0.9561 0.9561 2015-05-06 96,868.32 93,980.56 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1561 001189 广发聚宝混合 1.1870 1.1870 2015-04-09 333,434.21 17,267.57 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1562 001206 广发聚惠混合A 1.1000 1.1000 2015-04-15 20,317.16 28,848.19 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
1563 001207 广发聚惠混合C 1.1100 1.1100 2015-04-15 20,317.16 50.05 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
1564 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
1565 001290 广发安泰回报混合 1.0930 1.0930 2015-05-14 153,508.42 8,386.88 代宇 广发基金管理有限公司
1566 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1567 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1568 001355 广发聚泰混合A 1.0180 1.3250 2015-06-08 41,593.05 3,637.24 任爽、张东一 广发基金管理有限公司
1569 001356 广发聚泰混合C 1.0160 1.1230 2015-06-08 41,593.05 3,744.77 任爽、张东一 广发基金管理有限公司
1570 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 2015-08-18 1,690.68 2,698.58 陆志明 广发基金管理有限公司
1571 001459 广发原材料联接A 1.0583 1.0583 2015-08-18 2,180.89 1,984.92 陆志明 广发基金管理有限公司
1572 001460 广发能源联接A 0.8746 0.8746 2015-07-09 3,374.54 5,660.35 陆志明 广发基金管理有限公司
1573 001468 广发改革混合 0.6770 0.6770 2015-07-27 150,132.03 57,306.06 王小松 广发基金管理有限公司
1574 001469 广发金融地产联接A 0.9873 0.9873 2015-07-09 5,667.54 3,659.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1575 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 5,204.01 季峰 广发基金管理有限公司
1576 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 2017-06-16 31,575.65 581.69 季峰 广发基金管理有限公司
1577 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9610 0.9610 2015-11-18 67,270.76 16,014.66 季峰 广发基金管理有限公司
1578 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 2,402.91 季峰 广发基金管理有限公司
1579 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 1,740.45 季峰 广发基金管理有限公司
1580 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 5,434.28 季峰 广发基金管理有限公司
1581 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 2015-12-30 20,108.92 45,025.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1582 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 2015-12-30 20,108.92 29.90 王予柯 广发基金管理有限公司
1583 001763 广发多策略混合 0.9750 0.9750 2015-12-09 561,359.99 174,456.32 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1584 001764 广发沪港深股票 1.1270 1.2640 2016-05-27 57,994.06 185,150.58 余昊、吴健飞 广发基金管理有限公司
1585 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 2015-11-23 20,240.36 27,446.72 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1586 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 2015-11-23 20,240.36 239.21 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1587 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1588 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1589 002116 广发安享混合A 1.0600 1.1360 2016-02-22 20,030.29 16,068.78 谢军 广发基金管理有限公司
1590 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2000 2016-02-22 20,030.29 12,426.04 谢军 广发基金管理有限公司
1591 002118 广发安盈混合A 1.0610 1.0610 2016-12-09 20,000.52 19,570.24 任爽 广发基金管理有限公司
1592 002119 广发安盈混合C 1.0650 1.0650 2016-12-09 20,000.52 47.78 任爽 广发基金管理有限公司
1593 002120 广发安悦回报混合 1.0700 1.1010 2016-11-07 70,021.43 70,001.55 谢军 广发基金管理有限公司
1594 002121 广发沪港深新起点股票 1.4780 1.4780 2016-11-02 49,929.03 338,446.49 李耀柱 广发基金管理有限公司
1595 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1596 002124 广发新兴产业精选混合 1.3740 1.3740 2016-01-29 40,418.54 11,952.11 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1597 002125 广发新兴成长混合 0.9170 0.9170 2017-09-15 52,816.93 34,945.57 李巍 广发基金管理有限公司
1598 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1599 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1600 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0280 1.0480 2016-11-16 20,000.51 150,707.44 任爽 广发基金管理有限公司
1601 002129 广发鑫利混合 1.2230 1.2230 2016-11-18 20,000.52 62,762.32 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1602 002130 广发鑫隆混合A 1.3300 1.3300 2016-11-07 35,003.39 379.85 王予柯 广发基金管理有限公司
1603 002131 广发鑫隆混合C 1.3170 1.3170 2016-11-07 35,003.39 115.40 王予柯 广发基金管理有限公司
1604 002132 广发鑫享混合 1.0250 1.0250 2016-01-15 30,027.24 30,016.75 刘格菘 广发基金管理有限公司
1605 002133 广发鑫益混合 1.1070 1.1070 2016-11-16 20,006.00 373,058.52 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1606 002134 广发鑫裕混合 1.2470 1.2470 2016-03-01 60,052.92 41,384.60 张芊 广发基金管理有限公司
1607 002135 广发鑫源混合A 1.0550 1.0550 2016-11-02 20,002.17 19,243.44 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1608 002136 广发鑫源混合C 1.0910 1.0910 2016-11-02 20,002.17 153.69 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1609 002295 广发稳安保本混合 1.0760 1.0760 2016-02-04 379,573.71 129,448.40 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1610 002446 广发稳鑫保本混合 1.0680 1.0680 2016-03-21 298,656.96 105,648.30 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1611 002622 广发稳裕保本混合 1.0820 1.0930 2016-06-27 499,461.05 378,226.24 王予柯 广发基金管理有限公司
1612 002623 广发服务业精选混合 1.0930 1.0930 2016-09-23 60,049.21 1,879.03 谢军 广发基金管理有限公司
1613 002624 广发优企精选混合 1.4030 1.4030 2016-08-04 125,538.54 48,705.86 傅友兴 广发基金管理有限公司
1614 002636 广发集裕债券A 1.1050 1.1050 2016-05-11 20,014.42 32,378.00 张芊 广发基金管理有限公司
1615 002637 广发集裕债券C 1.0980 1.0980 2016-05-11 20,014.42 1,638.70 张芊 广发基金管理有限公司
1616 002711 广发集丰债券A 1.0080 1.0420 2016-11-01 20,186.57 21,372.89 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1617 002712 广发集丰债券C 1.0090 1.0390 2016-11-01 20,186.57 25.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1618 002713 广发转型升级混合 0.9264 0.9264 2017-11-27 20,039.45 10,191.65 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
1619 002802 广发东财大数据混合 0.9696 0.9696 2017-12-11 25,016.71 16,974.49 季峰 广发基金管理有限公司
1620 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0237 1.0657 2016-06-17 20,036.96 83,354.90 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1621 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0227 1.0647 2016-06-17 20,036.96 2,093.59 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1622 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0207 1.0207 2016-06-15 0.00 77,541.24 刘杰 广发基金管理有限公司
1623 002925 广发集源债券A 1.0131 1.0569 2017-01-20 20,001.31 19,944.53 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1624 002926 广发集源债券C 1.0124 1.0526 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1625 002939 广发创新升级混合 1.2276 1.2276 2016-08-24 36,020.34 131,859.68 刘格菘 广发基金管理有限公司
1626 002941 广发安瑞回报混合A 1.0820 1.0820 2016-07-26 20,042.30 40,059.53 代宇 广发基金管理有限公司
1627 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 2016-07-26 20,042.30 3.72 代宇 广发基金管理有限公司
1628 002943 广发多因子混合 1.1063 1.1063 2016-12-30 20,078.84 163.65 张东一 广发基金管理有限公司
1629 002973 广发能源联接C 0.8729 0.8729 2016-07-06 0.00 7,090.21 陆志明 广发基金管理有限公司
1630 002974 广发信息技术联接C 1.0157 1.0157 2016-07-06 0.00 3,967.50 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1631 002975 广发原材料联接C 1.0539 1.0539 2016-07-06 0.00 1,216.81 陆志明 广发基金管理有限公司
1632 002976 广发主要消费联接C 1.3773 1.3773 2016-07-06 0.00 1,331.80 陆志明 广发基金管理有限公司
1633 002977 广发可选消费联接C 0.8018 0.8018 2016-07-06 0.00 5,969.65 陆志明 广发基金管理有限公司
1634 002978 广发医药卫生联接C 0.9509 0.9509 2016-07-06 0.00 9,618.66 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1635 002979 广发金融地产联接C 0.9835 0.9835 2016-07-06 0.00 9,274.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1636 002982 广发养老指数C 1.1226 1.1226 2016-07-06 0.00 2,488.19 刘杰 广发基金管理有限公司
1637 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6981 0.6981 2016-07-06 0.00 18,708.56 刘杰 广发基金管理有限公司
1638 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7755 1.7755 2016-07-06 0.00 27,772.61 刘杰 广发基金管理有限公司
1639 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7891 0.7891 2016-09-26 4,813.11 12,933.42 刘杰 广发基金管理有限公司
1640 003035 广发安祥回报混合A 1.0570 1.0570 2016-08-19 60,007.11 60,882.56 代宇 广发基金管理有限公司
1641 003036 广发安祥回报混合C 1.0550 1.0550 2016-08-19 60,007.11 15.87 代宇 广发基金管理有限公司
1642 003037 广发集瑞债券A 1.0261 1.0481 2016-11-18 20,005.58 54,885.52 谢军 广发基金管理有限公司
1643 003038 广发集瑞债券C 1.0236 1.0416 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
1644 003039 广发集富纯债A 1.0750 1.1870 2017-01-13 20,000.92 3,564.30 王予柯 广发基金管理有限公司
1645 003040 广发集富纯债C 1.0200 1.0320 2017-01-13 20,000.92 22.22 王予柯 广发基金管理有限公司
1646 003178 广发景盛纯债债券 1.0254 1.0254 2016-08-30 20,027.68 380,009.98 王予柯 广发基金管理有限公司
1647 003211 广发集安债券A 1.0160 1.0560 2017-01-20 20,167.40 314.86 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1648 003212 广发集安债券C 0.9990 1.0340 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1649 003223 广发景丰纯债债券 1.0252 1.0551 2016-11-23 20,000.51 398,137.38 王予柯 广发基金管理有限公司
1650 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0392 1.0392 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1651 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9648 0.9648 2016-09-26 210,066.03 34,707.08 王予柯 广发基金管理有限公司
1652 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9552 0.9552 2016-09-26 210,066.03 14,229.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1653 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0375 1.0375 2017-01-06 21,467.79 6,037.08 代宇 广发基金管理有限公司
1654 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0322 1.0322 2017-01-06 21,467.79 203.69 代宇 广发基金管理有限公司
1655 003745 广发多元新兴股票 0.9862 0.9862 2017-04-24 63,359.66 16,021.10 吴兴武 广发基金管理有限公司
1656 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0090 1.0460 2016-11-28 50,001.11 50,012.48 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1657 003765 广发创业板ETF联接A 1.0218 1.0218 2017-05-25 2,558.59 9,736.04 刘杰 广发基金管理有限公司
1658 003766 广发创业板ETF联接C 1.0231 1.0231 2017-05-25 2,558.59 9,228.89 刘杰 广发基金管理有限公司
1659 003819 广发景华纯债债券 1.0285 1.0800 2016-11-28 20,000.51 73,712.53 谢军 广发基金管理有限公司
1660 004020 广发景祥纯债债券 1.0047 1.0499 2017-03-02 420,014.48 420,012.44 谢军 广发基金管理有限公司
1661 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0279 1.0484 2017-02-13 50,001.11 39,120.21 代宇 广发基金管理有限公司
1662 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0256 1.0432 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1663 004023 广发量化稳健混合 1.0194 1.0194 2017-08-04 34,176.90 3,881.40 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
1664 004027 广发景源纯债A 1.0235 1.0579 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.79 谢军 广发基金管理有限公司
1665 004028 广发景源纯债C 1.0218 1.0529 2017-02-17 20,012.98 3.12 谢军 广发基金管理有限公司
1666 004119 广发创新驱动混合 1.0910 1.0910 2017-06-09 108,651.52 34,820.31 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
1667 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.1616 1.1616 2017-02-28 24,970.27 539.94 李耀柱 广发基金管理有限公司
1668 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0267 1.0407 2017-03-31 50,014.76 50,011.04 代宇 广发基金管理有限公司
1669 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0241 1.0361 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1670 004593 广发全指工业ETF联接A 0.9161 0.9161 2017-06-13 2,099.03 1,514.52 陆志明 广发基金管理有限公司
1671 004750 广发鑫和混合A 1.0381 1.0381 2018-01-16 40,279.07 40,102.07 谢军、傅友兴 广发基金管理有限公司
1672 004751 广发鑫和混合C 1.0378 1.0378 2018-01-16 40,279.07 55.15 谢军、傅友兴 广发基金管理有限公司
1673 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9355 0.9355 2018-01-02 1,603.62 9,932.50 罗国庆 广发基金管理有限公司
1674 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9360 0.9360 2018-01-02 1,603.62 2,362.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
1675 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0350 1.0350 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1676 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0314 1.0314 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1677 004851 广发医疗保健股票 1.3637 1.3637 2017-08-10 48,974.12 39,645.23 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1678 004852 广发价值回报混合A 1.0383 1.0383 2017-11-29 27,606.21 11,966.10 王予柯 广发基金管理有限公司
1679 004853 广发价值回报混合C 1.0345 1.0345 2017-11-29 27,606.21 3,556.22 王予柯 广发基金管理有限公司
1680 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9066 0.9066 2017-07-31 2,537.79 2,364.40 罗国庆 广发基金管理有限公司
1681 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9070 0.9070 2017-07-31 2,537.79 1,270.73 罗国庆 广发基金管理有限公司
1682 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 2017-08-02 2,125.85 1,530.10 罗国庆 广发基金管理有限公司
1683 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9574 0.9574 2017-08-02 2,125.85 2,625.87 罗国庆 广发基金管理有限公司
1684 004995 广发品牌消费股票 0.9755 0.9755 2017-12-14 1,448.09 5,944.92 孙迪 广发基金管理有限公司
1685 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9736 0.9736 2017-09-21 31,428.59 2,948.74 李耀柱 广发基金管理有限公司
1686 004997 广发高端制造股票 0.9544 0.9544 2017-09-01 3,445.89 6,191.36 吴超 广发基金管理有限公司
1687 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0568 1.0568 2017-09-13 3,476.95 4,676.36 罗国庆 广发基金管理有限公司
1688 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0550 1.0550 2017-09-13 3,476.95 3,006.89 罗国庆 广发基金管理有限公司
1689 005223 广发中证基建工程指数A 0.9310 0.9310 2018-02-01 28,414.23 10,341.15 霍华明 广发基金管理有限公司
1690 005224 广发中证基建工程指数C 0.9299 0.9299 2018-02-01 28,414.23 8,934.67 霍华明 广发基金管理有限公司
1691 005225 广发量化多因子混合 1.0236 1.0236 2018-03-21 23,736.84 23,736.84 魏军 广发基金管理有限公司
1692 005233 广发睿毅领先混合 1.0898 1.0898 2017-12-14 26,613.67 15,770.50 林英睿 广发基金管理有限公司
1693 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0130 1.0130 2018-01-29 101,000.00 101,000.00 刘志辉、谢军 广发基金管理有限公司
1694 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0045 1.0235 2017-11-15 22,060.99 84,734.51 王予柯 广发基金管理有限公司
1695 005310 广发电子信息传媒股票 0.9135 0.9135 2017-12-11 1,469.09 5,898.57 张继枫、观富钦 广发基金管理有限公司
1696 005402 广发资源优选股票 1.0188 1.0188 2017-12-14 1,320.09 13,828.24 孙迪 广发基金管理有限公司
1697 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.9675 0.9675 2018-02-08 24,377.93 12,009.51 李耀柱 广发基金管理有限公司
1698 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1519 0.1519 2018-02-08 24,377.93 12,368.42 李耀柱 广发基金管理有限公司
1699 005598 广发中小盘精选混合 1.0016 1.0016 2018-05-04 81,180.21 81,180.21 余昊 广发基金管理有限公司
1700 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0014 1.0014 2018-04-24 520,028.64 520,028.53 王予柯 广发基金管理有限公司
1701 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0013 1.0013 2018-04-24 520,028.64 0.11 王予柯 广发基金管理有限公司
1702 005644 广发沪港深龙头混合 1.0047 1.0047 2018-03-21 807,330.69 807,330.69 余昊 广发基金管理有限公司
1703 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0081 1.0081 2018-03-12 101,001.92 101,001.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1704 005692 广发全指工业ETF联接C 0.9154 0.9154 2018-02-13 0.00 3.05 陆志明 广发基金管理有限公司
1705 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7907 0.7907 2018-02-13 0.00 145.21 刘杰 广发基金管理有限公司
1706 005745 广发汇康定期开放债券 1.0019 1.0019 2018-04-16 201,003.92 201,003.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1707 005777 广发科技动力股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1708 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0033 1.0033 2018-03-30 201,003.92 201,003.92 谢军、高翔 广发基金管理有限公司
1709 005803 广发中证京津冀ETF联接A 1.0002 1.0002 2018-04-19 2,498.98 1,778.57 霍华明 广发基金管理有限公司
1710 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.9999 0.9999 2018-04-19 2,498.98 720.41 霍华明 广发基金管理有限公司
1711 150083 广发深证100指数分级A 1.0189 1.3571 2012-05-07 56,769.83 255.83 罗国庆 广发基金管理有限公司
1712 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 2012-05-07 56,769.83 255.83 罗国庆 广发基金管理有限公司
1713 159907 广发中小板300ETF 1.4528 1.3199 2011-06-03 71,829.40 16,459.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1714 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5477 1.5477 2014-06-03 83,815.61 22,415.61 陆志明 广发基金管理有限公司
1715 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5525 1.5525 2014-12-01 47,328.36 84,828.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1716 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0852 1.0852 2015-01-08 35,482.81 33,482.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1717 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9121 0.9121 2015-03-23 57,906.00 17,106.00 陆志明 广发基金管理有限公司
1718 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.4584 1.4584 2015-06-10 26,305.25 1,305.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
1719 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8939 0.8939 2015-06-25 28,160.83 6,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1720 159945 广发中证全指能源ETF 0.7593 0.7593 2015-06-25 27,257.23 18,557.23 陆志明 广发基金管理有限公司
1721 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2840 1.2840 2015-07-01 25,531.56 4,531.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1722 159952 广发创业板ETF 1.0400 1.0400 2017-04-25 40,448.49 42,058.49 刘杰 广发基金管理有限公司
1723 159953 广发中证全指工业ETF 0.8771 0.8771 2017-06-13 29,116.64 3,516.64 陆志明 广发基金管理有限公司
1724 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4628 3.8008 2005-02-02 117,543.62 173,003.08 刘格菘 广发基金管理有限公司
1725 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2740 1.2740 2009-11-26 863,579.72 90,835.13 刘杰 广发基金管理有限公司
1726 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4570 1.7210 2011-08-05 33,574.56 49,566.33 代宇 广发基金管理有限公司
1727 162714 广发深证100指数分级 1.1769 1.3461 2012-05-07 56,769.83 7,428.79 罗国庆 广发基金管理有限公司
1728 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1180 1.1590 2013-05-08 129,859.16 24,572.43 谢军 广发基金管理有限公司
1729 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0980 1.1340 2013-05-08 129,859.16 289.58 谢军 广发基金管理有限公司
1730 162717 广发再融资主题混合(LOF) 1.0120 1.0120 2016-12-19 31,784.98 17,461.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1731 162718 广发鑫瑞混合 1.0217 1.0217 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1732 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.1631 1.1631 2017-02-28 24,970.27 5,717.05 李耀柱 广发基金管理有限公司
1733 270001 广发聚富混合 1.0228 3.8388 2003-12-03 313,233.55 169,316.24 苗宇 广发基金管理有限公司
1734 270002 广发稳健增长混合 1.2674 4.1646 2004-07-26 229,704.11 295,983.08 傅友兴 广发基金管理有限公司
1735 270005 广发聚丰混合 0.9355 5.0613 2005-12-23 131,585.60 698,841.23 李琛、苗宇、邱璟旻 广发基金管理有限公司
1736 270006 广发策略优选混合 1.8305 3.0905 2006-05-17 1,841,797.67 191,245.28 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1737 270007 广发大盘成长混合 1.1111 1.1111 2007-06-13 1,485,170.02 225,607.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
1738 270008 广发核心精选混合 2.8710 3.0810 2008-07-16 124,285.03 38,294.62 吴兴武 广发基金管理有限公司
1739 270009 广发增强债券 1.1440 1.6270 2008-03-27 482,810.69 68,366.94 谢军 广发基金管理有限公司
1740 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7870 2.0770 2008-12-30 65,369.40 66,208.32 刘杰 广发基金管理有限公司
1741 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 2009-06-16 707,089.33 50,029.57 费逸 广发基金管理有限公司
1742 270022 广发内需增长混合 0.8710 0.9710 2010-04-19 422,624.69 35,113.71 王小松 广发基金管理有限公司
1743 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6850 2.0720 2010-08-18 54,059.81 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
1744 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
1745 270025 广发行业领先混合A 1.3520 2.0040 2010-11-23 442,958.78 287,620.46 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1746 270026 广发中小板300联接 1.1944 1.1944 2011-06-09 96,627.56 18,719.11 刘杰 广发基金管理有限公司
1747 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1790 1.1790 2011-06-28 44,656.48 3,477.01 李耀柱 广发基金管理有限公司
1748 270028 广发制造业精选混合 2.4110 2.4110 2011-09-20 79,575.65 23,486.81 李巍 广发基金管理有限公司
1749 270029 广发聚财信用债券A 1.1360 1.5110 2012-03-13 450,378.51 68,275.35 代宇 广发基金管理有限公司
1750 270030 广发聚财信用债券B 1.1170 1.4840 2012-03-13 450,378.51 20,243.88 代宇 广发基金管理有限公司
1751 270041 广发消费品精选混合 2.8320 2.8320 2012-06-12 64,851.41 26,818.32 李琛 广发基金管理有限公司
1752 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 2.0230 2.2930 2012-08-15 25,472.17 25,832.77 李耀柱 广发基金管理有限公司
1753 270043 广发理财年年红债券 1.0230 1.2320 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1754 270044 广发双债添利债券A 1.2990 1.2990 2012-09-20 211,444.62 51,055.95 代宇 广发基金管理有限公司
1755 270045 广发双债添利债券C 1.2820 1.2820 2012-09-20 211,444.62 1,784.08 代宇 广发基金管理有限公司
1756 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 174,512.17 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1757 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 6,643,660.86 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1758 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.3440 2012-12-12 281,501.62 89,904.38 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1759 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3300 2012-12-12 281,501.62 24,840.72 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1760 270050 广发新经济混合 2.1950 2.1950 2013-02-06 82,152.89 22,672.84 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1761 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0238 1.0238 2017-11-15 22,060.99 1,221.25 王予柯 广发基金管理有限公司
1762 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9726 0.9726 2017-09-21 31,428.59 8,110.04 李耀柱 广发基金管理有限公司
1763 502056 广发医疗指数分级 1.1530 0.7906 2015-07-23 28,351.44 10,961.93 罗国庆 广发基金管理有限公司
1764 502057 广发医疗指数分级A 1.0232 1.1574 2015-07-23 28,351.44 430.26 罗国庆 广发基金管理有限公司
1765 502058 广发医疗指数分级B 1.2828 0.3666 2015-07-23 28,351.44 430.26 罗国庆 广发基金管理有限公司
1766 510360 广发沪深300ETF 1.2251 1.2251 2015-08-20 30,838.12 125,938.12 刘杰 广发基金管理有限公司
1767 510510 广发中证500ETF 1.6711 1.6711 2013-04-11 42,503.83 115,303.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1768 511290 广发上证10年期国债ETF 100.3570 1.0036 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
1769 512580 广发中证环保ETF 0.9181 0.9181 2017-01-25 67,887.17 36,867.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1770 512680 广发中证军工ETF 0.7925 0.7925 2016-08-30 88,893.01 30,093.01 刘杰 广发基金管理有限公司
1771 512780 广发中证京津冀ETF 1.0001 1.0001 2018-04-19 28,758.65 28,758.65 霍华明 广发基金管理有限公司
1772 512980 广发中证传媒ETF 0.9587 0.9587 2017-12-27 27,472.44 31,252.44 罗国庆 广发基金管理有限公司
1773 960001 广发行业领先混合H 0.8390 0.8390 2015-12-29 0.00 453.75 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1774 002020 国都创新驱动混合 1.0660 1.1060 2015-12-28 38,231.01 4,000.39 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1775 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0674 1.0674 2016-12-21 39,720.82 39,708.50 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1776 004245 国都聚益定期开放混合 1.0101 1.0101 2017-05-03 25,339.71 4,068.11 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1777 004777 国都消费升级混合 0.8955 0.8955 2017-07-03 6,379.12 1,942.96 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1778 004935 国都智能制造混合 0.8745 0.8745 2017-09-29 4,741.86 1,807.04 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1779 005247 国都量化精选混合 0.9480 0.9480 2017-12-27 27,162.07 8,684.54 程广飞 国都证券股份有限公司
1780 005264 国都多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 程广飞、杨志刚 国都证券股份有限公司
1781 000065 国富焦点驱动混合 1.4380 1.6030 2013-05-07 56,120.02 104,703.64 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1782 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2800 2013-11-20 62,554.90 17,509.46 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1783 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2640 2013-11-20 62,554.90 1,453.07 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1784 000761 国富健康优质生活股票 1.2060 1.2060 2014-09-23 29,588.79 4,624.42 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1785 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4130 1.4130 2015-02-03 33,023.28 20,014.89 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1786 001392 国富金融地产混合A 1.0901 1.0901 2015-06-09 87,892.07 1,782.43 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1787 001393 国富金融地产混合C 1.0828 1.0828 2015-06-09 87,892.07 2,784.42 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1788 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2190 1.2190 2016-01-20 25,939.91 8,427.44 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1789 002087 国富新机遇混合A 1.0670 1.1050 2015-11-19 250,391.49 39,340.48 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1790 002088 国富新机遇混合C 1.0650 1.0970 2015-11-19 250,391.49 33.07 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1791 002092 国富新增长混合A 1.0531 1.1074 2015-11-24 20,068.36 797.36 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1792 002093 国富新增长混合C 1.0423 1.0964 2015-11-24 20,068.36 9,964.03 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1793 002097 国富新价值混合A 1.1110 1.2220 2015-12-02 30,136.98 14,426.66 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1794 002098 国富新价值混合C 1.1095 1.2118 2015-12-02 30,136.98 49.85 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1795 002099 国富新活力混合A 1.1161 1.1161 2016-08-26 20,692.14 116.03 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1796 002100 国富新活力混合C 1.0544 1.0544 2016-08-26 20,692.14 10,252.20 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1797 002114 国富新收益混合A 1.1478 1.1478 2016-08-31 42,425.06 19.36 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1798 002115 国富新收益混合C 1.1232 1.1232 2016-08-31 42,425.06 21,428.17 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1799 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.1340 2016-02-04 31,390.14 125,677.83 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1800 002362 国富恒瑞债券C 1.0900 1.1230 2016-02-04 31,390.14 5,075.06 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1801 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9315 0.9315 2017-01-25 68,487.82 26,380.27 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1802 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1466 0.1466 2017-01-25 68,487.82 26,380.27 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1803 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 2017-03-10 20,005.08 65.80 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1804 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 56,155.60 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1805 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 391,526.73 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1806 005552 国富新趋势混合A 1.0049 1.0049 2018-02-08 21,139.38 4,823.91 吴西燕、邓钟锋、杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1807 005553 国富新趋势混合C 1.0032 1.0032 2018-02-08 21,139.38 16,315.47 吴西燕、邓钟锋、杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1808 005652 国富天颐混合A 1.0051 1.0051 2018-03-27 23,179.30 3,795.54 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1809 005653 国富天颐混合C 1.0042 1.0042 2018-03-27 23,179.30 19,383.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1810 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0026 1.0026 2018-04-10 301,000.00 301,000.00 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1811 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0190 1.1650 2015-03-26 67,545.56 961.12 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1812 150136 国富中证100指数增强分级B 0.9950 0.9950 2015-03-26 67,545.56 961.12 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1813 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1814 164508 国富中证100指数增强分级 1.0070 1.0800 2015-03-26 67,545.56 4,401.69 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1815 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0321 1.5132 2014-03-10 38,007.60 6,742.06 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1816 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0276 1.1435 2014-03-10 38,007.60 787.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1817 450001 国富中国收益混合 0.8952 2.7297 2005-06-01 67,165.81 29,470.74 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
1818 450002 国富弹性市值混合 1.2363 3.5335 2006-06-14 291,298.15 255,805.21 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1819 450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.0220 2007-03-22 875,686.67 117,944.12 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1820 450004 国富深化价值混合 1.2200 1.6900 2008-07-03 75,921.07 12,065.63 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
1821 450005 国富强化收益债券A 1.2466 1.6306 2008-10-24 107,483.51 73,141.82 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1822 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.5799 2008-12-18 0.00 300.04 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1823 450007 国富成长动力混合 1.3830 1.5630 2009-03-25 110,959.88 6,371.76 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1824 450008 国富沪深300指数增强 1.0730 1.4160 2009-09-03 242,383.22 21,047.12 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1825 450009 国富中小盘股票 1.8860 2.4040 2010-11-23 305,152.86 59,341.86 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1826 450010 国富策略回报混合 1.3480 1.3480 2011-08-02 101,405.67 3,769.45 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1827 450011 国富研究精选混合 1.4280 1.4280 2012-05-22 75,241.34 3,364.05 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1828 450018 国富恒久信用债券A 1.3188 1.3188 2012-09-11 80,694.96 4,847.14 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1829 450019 国富恒久信用债券C 1.3009 1.3009 2012-09-11 80,694.96 79.27 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1830 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0420 1.1270 2012-02-22 32,773.86 40,730.53 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1831 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1832 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1833 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1834 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1835 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1836 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1837 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0506 1.0506 2017-09-13 20,017.09 10,228.24 宫雪 国金基金管理有限公司
1838 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 126,872.40 徐艳芳(休产假)、刘辉(代理) 国金基金管理有限公司
1839 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1840 005018 国金民丰回报混合 1.0153 1.0153 2017-11-24 26,542.82 26,542.82 徐艳芳(休产假)、林健武、王汉宝、滕祖光(代理) 国金基金管理有限公司
1841 005443 国金量化多策略混合 0.9659 0.9659 2018-02-01 42,548.55 42,548.55 林健武、郭骁 国金基金管理有限公司
1842 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1843 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1844 167601 国金沪深300指数增强 1.0533 1.0533 2013-07-26 32,312.78 15,789.82 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
1845 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1900 1.1900 2015-07-03 20,413.71 7,002.53 宫雪 国金基金管理有限公司
1846 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 2015-05-27 20,696.24 9,276.37 宫雪 国金基金管理有限公司
1847 502021 国金上证50分级A 1.0210 1.1530 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
1848 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
1849 762001 国金国鑫发起 1.8831 2.5131 2012-08-28 17,853.28 14,553.75 徐艳芳(休产假)、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1850 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1851 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9580 1.2120 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1852 003762 国开开泰混合A 1.0564 1.0564 2016-12-27 23,051.02 1,009.20 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1853 003763 国开开泰混合C 1.0504 1.0504 2016-12-27 23,051.02 20,202.69 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1854 004649 国开开航混合 1.0012 1.0012 2017-07-13 7,947.96 3,231.76 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1855 000058 国联安保本混合 1.0172 1.1917 2013-04-23 24,350.89 3,007.19 沈丹 国联安基金管理有限公司
1856 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 2013-08-21 41,452.96 161,121.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
1857 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1858 000417 国联安新精选混合 1.2336 1.4206 2014-03-04 211,315.72 13,336.38 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1859 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.3137 2014-06-13 43,707.86 689.01 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1860 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0522 1.2172 2015-01-26 241,141.84 11,386.68 王超伟 国联安基金管理有限公司
1861 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 2015-04-08 61,939.84 11,593.40 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1862 001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 2015-05-13 197,093.97 179.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1863 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0013 1.1213 2015-04-28 699,015.80 1,048.19 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1864 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0569 1.0869 2015-06-02 40,622.86 2,661.64 薛琳、黄欣 国联安基金管理有限公司
1865 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1866 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0277 1.0777 2015-07-07 0.00 229.90 薛琳、黄欣 国联安基金管理有限公司
1867 001956 国联安科技动力股票 1.0208 1.0208 2016-01-26 25,281.07 9,967.86 潘明 国联安基金管理有限公司
1868 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0078 1.5378 2015-11-28 0.00 12,203.27 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1869 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 2015-11-28 0.00 337.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1870 002365 国联安鑫禧混合A 0.9780 1.0060 2016-02-03 23,660.11 2,030.55 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1871 002366 国联安鑫禧混合C 0.9805 0.9955 2016-02-03 23,660.11 1,365.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1872 002367 国联安安稳灵活配置混合 1.0237 1.0237 2016-03-11 370,204.02 24,019.80 沈丹、邹新进 国联安基金管理有限公司
1873 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 2016-02-03 30,915.32 131.15 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1874 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 2016-02-03 30,915.32 1,730.33 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1875 002485 国联安通盈混合C 1.2389 1.2919 2016-03-02 0.00 590.35 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1876 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
1877 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
1878 003275 国联安鑫盈混合A 1.0869 1.0869 2016-09-29 89,771.21 11,196.59 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1879 003276 国联安鑫盈混合C 1.0788 1.0788 2016-09-29 89,771.21 680.81 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1880 003362 国联安睿利定开混合 1.0470 1.0470 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1881 003541 国联安睿智定开混合 1.0410 1.0410 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1882 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 2016-11-30 20,002.24 149.19 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1883 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 2016-11-30 20,002.24 0.24 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1884 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1885 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1886 004076 国联安锐意成长混合 1.1549 1.1549 2017-01-23 24,077.66 20,353.62 王超伟 国联安基金管理有限公司
1887 004081 国联安鑫乾混合A 1.0144 1.0384 2017-03-02 60,012.18 3,005.40 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1888 004082 国联安鑫乾混合C 1.0110 1.0340 2017-03-02 60,012.18 0.20 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1889 004083 国联安鑫隆混合A 1.0380 1.0630 2017-03-03 60,009.19 19,120.46 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1890 004084 国联安鑫隆混合C 1.0593 1.0833 2017-03-03 60,009.19 0.21 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1891 004129 国联安鑫汇混合A 1.0437 1.0697 2017-03-01 60,010.83 18,951.96 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1892 004130 国联安鑫汇混合C 1.0415 1.0645 2017-03-01 60,010.83 0.20 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1893 004131 国联安鑫发混合A 1.0197 1.0427 2017-03-02 60,012.18 3,008.34 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1894 004132 国联安鑫发混合C 1.0174 1.0384 2017-03-02 60,012.18 0.19 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1895 004326 国联安鑫怡混合A 1.0182 1.0442 2017-03-07 60,007.73 3,003.50 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1896 004327 国联安鑫怡混合C 1.0146 1.0376 2017-03-07 60,007.73 0.19 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1897 005708 国联安远见成长混合 1.0001 1.0001 2018-05-15 39,588.58 39,588.58 王超伟 国联安基金管理有限公司
1898 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1050 1.3870 2010-04-16 98,213.89 4,528.12 黄欣 国联安基金管理有限公司
1899 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 2010-04-16 98,213.89 6,792.18 黄欣 国联安基金管理有限公司
1900 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1901 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1902 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1903 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 2010-04-16 98,213.89 2,521.70 黄欣 国联安基金管理有限公司
1904 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0100 1.7980 2012-03-23 80,910.92 1,376.27 黄欣 国联安基金管理有限公司
1905 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 1.1480 2012-06-04 163,993.81 126,933.32 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1906 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1907 253010 国联安安心成长混合 0.6820 2.0020 2005-07-13 40,905.56 18,631.38 吕中凡、杨子江 国联安基金管理有限公司
1908 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 2009-03-11 307,218.22 2,828.49 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1909 253021 国联安增利债券B 1.1930 1.4210 2009-03-11 307,218.22 2,094.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1910 253030 国联安信心增益债券 1.0634 1.1714 2010-06-22 190,309.84 1,505.85 薛琳、郑海峰 国联安基金管理有限公司
1911 253060 国联安信心增长债券A 1.0549 1.2269 2012-02-22 24,574.13 5,344.23 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1912 253061 国联安信心增长债券B 1.0467 1.2057 2012-02-22 24,574.13 224.21 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1913 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1914 255010 国联安稳健混合 1.1770 3.2730 2003-08-08 366,611.81 13,457.85 刘斌 国联安基金管理有限公司
1915 257010 国联安小盘精选混合 1.0440 3.7450 2004-04-12 832,497.58 98,893.92 邹新进 国联安基金管理有限公司
1916 257020 国联安精选混合 0.9440 4.1370 2005-12-28 57,862.75 255,750.70 魏东 国联安基金管理有限公司
1917 257030 国联安优势混合 1.2330 2.0450 2007-01-24 446,288.30 26,654.51 刘斌 国联安基金管理有限公司
1918 257040 国联安红利混合 1.2640 2.2170 2008-10-22 72,975.76 8,180.47 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
1919 257050 国联安主题驱动混合 1.4421 1.4421 2009-08-26 84,366.02 7,963.44 张汉毅 国联安基金管理有限公司
1920 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 2010-12-01 129,420.24 17,513.04 黄欣 国联安基金管理有限公司
1921 257070 国联安优选行业混合 1.4578 1.7588 2011-05-23 136,688.45 45,535.21 潘明 国联安基金管理有限公司
1922 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 2010-11-26 94,210.94 6,522.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
1923 000613 国寿安保沪深300指数 1.0323 1.6923 2014-06-05 513,008.80 54,771.48 李康 国寿安保基金管理有限公司
1924 000668 国寿安保尊享债券A 1.3320 1.3320 2014-07-24 132,475.84 83,257.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1925 000669 国寿安保尊享债券C 1.3210 1.3210 2014-07-24 132,475.84 107.18 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1926 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0030 1.1230 2015-01-22 33,285.29 12,615.86 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1927 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5698 0.5698 2015-05-29 41,294.37 41,119.46 李康 国寿安保基金管理有限公司
1928 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 2015-12-11 37,154.99 50,590.59 张琦、张标 国寿安保基金管理有限公司
1929 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.2980 2015-09-01 68,408.37 46,208.64 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1930 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0780 1.0780 2015-09-29 20,885.37 79,449.01 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1931 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 2015-11-26 20,040.36 115,867.00 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1932 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0450 1.0450 2015-11-03 69,534.02 37,176.64 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1933 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0340 1.0340 2015-11-03 69,534.02 906.84 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1934 001932 国寿安保保本混合 1.0470 1.0470 2016-04-06 62,115.86 19,798.98 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1935 002148 国寿安保稳惠混合 1.0125 1.1325 2015-11-26 20,027.59 13,578.55 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1936 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1050 1.1050 2016-01-04 0.00 146.58 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1937 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 2016-01-04 0.00 51.51 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1938 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0660 1.1660 2016-02-03 24,090.42 5,253.01 李丹 国寿安保基金管理有限公司
1939 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 11,158.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1940 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 2016-05-26 40,290.16 130.47 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1941 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0725 1.0725 2016-09-27 49,654.07 9,787.34 李捷 国寿安保基金管理有限公司
1942 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0056 1.0541 2016-09-02 20,003.77 1,980,506.26 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1943 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0159 1.0404 2016-10-19 20,004.35 279,329.02 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1944 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0170 1.0670 2017-01-20 60,004.94 24,103.70 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1945 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0157 1.0657 2017-01-20 60,004.94 0.99 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1946 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0391 1.0791 2017-02-10 60,003.73 21,101.16 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1947 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0379 1.0779 2017-02-10 60,003.73 0.79 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1948 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0077 1.0577 2017-02-10 60,003.72 21,102.19 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1949 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0065 1.0565 2017-02-10 60,003.72 0.76 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1950 004301 国寿安保稳信混合A 1.0042 1.0442 2017-03-08 60,004.86 21,100.36 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1951 004302 国寿安保稳信混合C 1.0030 1.0430 2017-03-08 60,004.86 3.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1952 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0310 1.0310 2017-03-23 34,944.88 7,216.73 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1953 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0260 1.0260 2017-03-23 34,944.88 66.36 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1954 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0340 1.0340 2017-08-01 40,003.52 40,001.28 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1955 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0332 1.0332 2017-08-01 40,003.52 2.22 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1956 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0163 1.0368 2017-06-12 22,201.11 207,629.34 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1957 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0109 1.0109 2017-12-26 40,002.39 40,001.34 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1958 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0104 1.0104 2017-12-26 40,002.39 1.05 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1959 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1960 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1961 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9995 0.9995 2018-02-07 40,006.23 40,005.65 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1962 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.9991 0.9991 2018-02-07 40,006.23 0.58 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1963 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0048 1.0048 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1964 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0003 1.0003 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1965 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0271 1.0271 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
1966 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9401 0.9401 2017-10-24 24,196.21 4,016.66 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1967 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9390 0.9390 2017-10-24 24,196.21 21,396.38 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1968 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0248 1.0248 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1969 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0491 1.0491 2017-11-01 33,980.84 16,524.58 张琦、刘志军 国寿安保基金管理有限公司
1970 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0461 1.0461 2017-11-01 33,980.84 10,291.40 张琦、刘志军 国寿安保基金管理有限公司
1971 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0115 1.0115 2018-02-11 40,169.51 40,169.51 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1972 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0344 1.0344 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1973 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.0005 1.0005 2018-04-28 23,343.05 23,343.05 张琦、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1974 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0190 1.1410 2015-06-26 27,652.45 1,032.22 李康 国寿安保基金管理有限公司
1975 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5890 0.5890 2015-06-26 27,652.45 1,032.22 李康 国寿安保基金管理有限公司
1976 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8040 0.8630 2015-06-26 27,652.45 9,490.71 李康 国寿安保基金管理有限公司
1977 168002 国寿安保策略精选混合 0.9865 0.9865 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1978 510380 国寿安保沪深300ETF 0.9733 0.9733 2018-01-19 29,480.24 12,080.24 李康 国寿安保基金管理有限公司
1979 510560 国寿安保中证500ETF 1.2726 0.5893 2015-05-29 66,586.96 18,031.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
1980 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.2510 1.2510 2013-04-26 80,559.04 19,992.33 吴向军 国泰基金管理有限公司
1981 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 2013-08-07 21,204.16 1,014.66 吴向军 国泰基金管理有限公司
1982 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3270 1.5700 2013-08-12 20,459.80 3,959.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
1983 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0100 1.0100 2016-04-13 40,964.08 4,408.19 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
1984 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 2013-11-19 101,163.06 425.27 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1985 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 2013-12-17 21,369.99 59,091.30 程洲 国泰基金管理有限公司
1986 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 2013-12-17 21,369.99 31,700.39 程洲 国泰基金管理有限公司
1987 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4290 1.4290 2014-04-30 20,627.70 5,444.18 王琳 国泰基金管理有限公司
1988 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6510 1.6510 2014-02-17 35,199.91 5,739.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
1989 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9790 1.9790 2014-05-19 31,129.90 2,877.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
1990 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 2014-03-04 41,606.43 2,438.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
1991 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2030 2.4880 2014-09-16 71,384.53 146,713.40 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1992 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1740 1.2610 2015-04-22 130,760.66 4,505.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
1993 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2090 1.2090 2015-04-22 130,760.66 4,019.04 樊利安 国泰基金管理有限公司
1994 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 2015-05-14 686,731.85 19,460.19 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1995 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2307 1.2307 2015-06-19 112,020.65 7,565.62 樊利安 国泰基金管理有限公司
1996 001542 国泰互联网+股票 1.8490 1.8490 2015-08-04 50,557.68 207,781.45 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1997 001576 国泰智能装备股票 1.1670 1.1670 2017-06-21 84,338.46 82,749.99 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1998 001579 国泰大农业股票 1.1400 1.1400 2017-06-15 20,432.12 18,083.75 程洲 国泰基金管理有限公司
1999 001626 国泰央企改革股票 1.2710 1.2710 2015-09-01 27,984.58 26,996.51 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2000 001645 国泰大健康股票 1.7500 1.7500 2016-02-03 31,816.01 19,690.97 徐治彪 国泰基金管理有限公司
2001 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2851 1.2851 2016-12-16 20,028.04 12,276.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
2002 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0440 1.1100 2017-05-19 20,217.14 11,805.51 艾小军 国泰基金管理有限公司
2003 001790 国泰智能汽车股票 1.0130 1.0130 2017-08-01 136,641.96 100,615.36 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
2004 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 2016-10-26 80,241.50 672.81 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2005 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1439 1.1439 2016-12-23 20,003.13 18,004.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
2006 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0320 1.0320 2015-12-02 297,696.53 59,418.45 吴晨 国泰基金管理有限公司
2007 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-08-17 20,473.74 45,120.70 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2008 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
2009 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
2010 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9610 0.9610 2015-12-03 27,108.11 2,010.27 吴向军 国泰基金管理有限公司
2011 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 2015-11-16 0.00 793.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
2012 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 2015-11-16 0.00 436.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2013 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 2015-11-16 0.00 2,153.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
2014 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5880 2.5880 2015-11-16 0.00 12,096.64 王琳 国泰基金管理有限公司
2015 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
2016 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 2015-11-16 0.00 1,387.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
2017 002197 国泰鑫保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-30 298,994.57 64,066.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
2018 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 2017-05-26 42,024.89 177.88 王琳 国泰基金管理有限公司
2019 002204 国泰安心回报混合 1.0150 1.0150 2017-11-29 21,147.83 6,840.51 吴晨 国泰基金管理有限公司
2020 002458 国泰民利保本混合 1.0330 1.0330 2016-07-19 307,456.35 168,397.13 陈雷 国泰基金管理有限公司
2021 002489 国泰民福保本混合 1.0380 1.0380 2016-03-29 110,092.28 50,909.74 陈雷 国泰基金管理有限公司
2022 003457 国泰润泰纯债债券 1.0157 1.0487 2017-03-01 421,002.92 421,002.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2023 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0662 1.0662 2017-07-03 20,978.86 5,866.04 樊利安、高楠 国泰基金管理有限公司
2024 003517 国泰润利纯债债券 1.0143 1.0562 2017-02-27 20,002.68 69,925.01 黄志翔 国泰基金管理有限公司
2025 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1748 1.2201 2017-03-20 57,961.40 125,724.60 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
2026 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1126 1.1126 2016-12-09 20,100.72 39,197.56 樊利安 国泰基金管理有限公司
2027 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1115 1.1115 2016-12-09 20,100.72 17.99 樊利安 国泰基金管理有限公司
2028 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0243 1.0843 2016-11-25 20,204.55 79,785.94 樊利安 国泰基金管理有限公司
2029 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0233 1.0833 2016-11-25 20,204.55 25.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
2030 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0927 1.0927 2016-12-09 70,003.66 4,980.89 樊利安 国泰基金管理有限公司
2031 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0914 1.0914 2016-12-09 70,003.66 2.39 樊利安 国泰基金管理有限公司
2032 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0188 1.0331 2017-07-04 20,000.91 10,063.80 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2033 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1479 1.1479 2016-12-23 20,021.72 25.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
2034 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1440 1.1440 2016-12-23 20,021.72 18,054.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
2035 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0032 1.0407 2017-03-01 60,024.65 6,018.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
2036 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0033 1.0404 2017-03-01 60,024.65 50.95 樊利安 国泰基金管理有限公司
2037 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 0.9920 0.9920 2017-07-26 20,317.77 10,063.59 樊利安 国泰基金管理有限公司
2038 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 0.9912 0.9912 2017-07-26 20,317.77 3,303.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
2039 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0440 1.0440 2017-08-01 20,544.97 14,047.75 樊利安、艾小军、梁杏 国泰基金管理有限公司
2040 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0432 1.0432 2017-08-01 20,544.97 287.90 樊利安、艾小军、梁杏 国泰基金管理有限公司
2041 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0379 1.0379 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 陈雷 国泰基金管理有限公司
2042 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 2016-12-09 20,002.62 0.65 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2043 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 2016-12-09 20,002.62 0.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2044 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0850 1.0850 2016-12-09 20,002.42 1,078.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2045 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0942 1.0942 2016-12-09 20,002.42 7.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2046 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0002 1.0372 2017-03-01 60,021.43 6,016.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
2047 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0011 1.0378 2017-03-01 60,021.43 50.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
2048 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3691 1.3691 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2049 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0275 1.0275 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2050 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 0.9699 0.9699 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2051 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1523 0.1523 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2052 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2053 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9668 0.9668 2017-09-13 20,669.19 98.31 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2054 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1457 1.1457 2017-02-24 0.00 0.16 樊利安 国泰基金管理有限公司
2055 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0136 1.0136 2017-05-02 0.00 5,423.83 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
2056 004619 国泰民润纯债债券 1.0029 1.0194 2017-12-07 25,008.50 25,015.52 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2057 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 12,173.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
2058 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 117.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
2059 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0105 1.0105 2018-01-25 23,021.85 160.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
2060 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0019 1.0019 2018-01-25 23,021.85 1,505.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
2061 004665 国泰润享纯债债券 1.0059 1.0059 2017-12-13 22,010.16 6,507.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2062 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 1.0095 1.0095 2018-02-02 20,048.61 20,032.36 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2063 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0083 1.0083 2018-02-02 20,048.61 16.25 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2064 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9967 0.9967 2018-05-09 21,755.69 3,132.66 艾小军 国泰基金管理有限公司
2065 005096 国泰量化成长优选混合C 0.9965 0.9965 2018-05-09 21,755.69 18,623.03 艾小军 国泰基金管理有限公司
2066 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0002 1.0002 2018-05-14 24,647.04 5,156.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
2067 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0001 1.0001 2018-05-14 24,647.04 19,490.37 艾小军 国泰基金管理有限公司
2068 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0173 1.0173 2018-01-24 21,007.88 21,007.88 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2069 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9527 0.9527 2017-11-15 315,540.22 278,217.29 程洲 国泰基金管理有限公司
2070 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9500 0.9500 2017-11-15 315,540.22 24,776.75 程洲 国泰基金管理有限公司
2071 005246 国泰可转债债券 0.9901 0.9901 2017-12-28 20,993.36 12,128.51 李海 国泰基金管理有限公司
2072 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 1.0004 1.0004 2018-03-19 212,057.28 212,057.28 申坤 国泰基金管理有限公司
2073 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.0038 1.0038 2018-03-27 37,669.77 37,669.77 程洲 国泰基金管理有限公司
2074 005819 国泰优势行业混合 1.0001 1.0001 2018-05-17 153,176.60 153,176.60 彭凌志 国泰基金管理有限公司
2075 005867 国泰沪深300指数C 0.8376 0.8376 2018-04-16 0.00 0.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
2076 020001 国泰金鹰增长混合 1.1279 5.0067 2002-05-08 222,636.65 493,885.23 周伟锋 国泰基金管理有限公司
2077 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.8060 2003-12-05 188,737.46 94,279.84 吴晨 国泰基金管理有限公司
2078 020003 国泰金龙行业混合 0.5770 5.1340 2003-12-05 68,434.89 573,930.63 杨飞 国泰基金管理有限公司
2079 020005 国泰金马稳健混合 1.0590 4.8120 2004-06-18 123,116.77 125,566.86 李恒 国泰基金管理有限公司
2080 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
2081 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
2082 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 2.5910 2006-09-29 124,897.41 66,681.11 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2083 020010 国泰金牛创新混合 1.1860 2.2310 2007-05-18 888,479.70 144,476.83 程洲 国泰基金管理有限公司
2084 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 2007-11-11 34,798.98 212,388.10 艾小军 国泰基金管理有限公司
2085 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.7730 2008-06-05 0.00 3,243.99 吴晨 国泰基金管理有限公司
2086 020015 国泰区位优势混合 2.5150 2.5600 2009-05-27 190,920.42 8,547.06 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2087 020018 国泰金鹿保本混合 1.0190 1.4550 2008-06-12 318,690.86 139,819.14 李海 国泰基金管理有限公司
2088 020019 国泰双利债券A 1.3920 1.6580 2009-03-11 198,021.39 2,956.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
2089 020020 国泰双利债券C 1.3550 1.6070 2009-03-11 198,021.39 2,579.90 吴晨 国泰基金管理有限公司
2090 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 2011-03-31 98,376.60 29,028.14 艾小军 国泰基金管理有限公司
2091 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 2011-04-19 262,481.39 11,866.85 艾小军 国泰基金管理有限公司
2092 020023 国泰事件驱动混合 2.5580 2.5580 2011-08-17 173,112.22 5,076.91 林小聪 国泰基金管理有限公司
2093 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
2094 020026 国泰成长优选混合 3.1050 3.6270 2012-03-20 40,928.67 189,003.45 申坤 国泰基金管理有限公司
2095 020027 国泰信用债券A 1.2410 1.2410 2012-07-31 278,858.34 245.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
2096 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 2012-07-31 278,858.34 603.09 黄志翔 国泰基金管理有限公司
2097 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2098 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
2099 020033 国泰民安增利债券A 1.0695 1.4366 2012-12-26 182,048.69 419.79 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2100 020034 国泰民安增利债券C 1.0661 1.4134 2012-12-26 182,048.69 27,750.94 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2101 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9540 0.9540 2013-03-07 320,630.92 480.22 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2102 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 2013-03-07 320,630.92 344.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2103 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
2104 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
2105 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0110 1.2450 2011-12-29 53,969.99 367.52 吴晨 国泰基金管理有限公司
2106 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1980 1.8190 2011-12-29 53,969.99 157.51 吴晨 国泰基金管理有限公司
2107 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0205 1.3295 2013-02-06 32,081.14 43,050.96 徐皓 国泰基金管理有限公司
2108 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4661 2.4811 2013-02-06 32,081.14 43,050.96 徐皓 国泰基金管理有限公司
2109 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0205 1.2908 2013-08-29 50,066.02 129,901.86 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2110 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.9089 2.0028 2013-08-29 50,066.02 129,901.86 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2111 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0205 1.1779 2015-03-30 41,657.32 22,701.51 徐皓 国泰基金管理有限公司
2112 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.0577 0.3224 2015-03-30 41,657.32 22,701.51 徐皓 国泰基金管理有限公司
2113 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0205 1.2089 2014-10-23 45,894.99 9,969.20 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2114 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6925 2.8014 2014-10-23 45,894.99 9,969.20 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2115 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0168 1.1474 2015-03-26 105,659.99 1,275.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
2116 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2200 0.3679 2015-03-26 105,659.99 1,275.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
2117 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
2118 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
2119 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
2120 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5410 3.6370 2009-10-19 50,000.00 129,684.31 杨飞 国泰基金管理有限公司
2121 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5130 2.5130 2010-02-10 84,310.45 138,914.77 杨飞 国泰基金管理有限公司
2122 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9830 3.0830 2010-04-29 55,598.25 17,699.22 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
2123 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6720 2.2000 2010-08-13 127,685.82 215,435.79 周伟锋 国泰基金管理有限公司
2124 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5320 0.5320 2012-05-03 30,929.19 22,502.75 吴向军 国泰基金管理有限公司
2125 160217 国泰信用互利分级债券 1.0670 1.4170 2011-12-29 53,969.99 21,257.87 吴晨 国泰基金管理有限公司
2126 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7433 1.9053 2013-02-06 32,081.14 86,438.33 徐皓 国泰基金管理有限公司
2127 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9647 1.6468 2013-08-29 50,066.02 73,192.63 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2128 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3161 1.3161 2013-12-30 148,854.53 8,276.85 樊利安 国泰基金管理有限公司
2129 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0391 0.7334 2015-03-30 41,657.32 30,300.02 徐皓 国泰基金管理有限公司
2130 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3565 2.0052 2014-10-23 45,894.99 119,296.53 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2131 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8560 0.8560 2016-11-11 22,575.25 10,042.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
2132 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1184 0.7772 2015-03-26 105,659.99 18,029.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
2133 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0269 1.0269 2015-08-27 0.00 38,184.84 徐皓 国泰基金管理有限公司
2134 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3383 1.3383 2015-11-17 0.00 9,271.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
2135 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.8960 0.8960 2017-04-27 23,239.88 12,955.35 艾小军 国泰基金管理有限公司
2136 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9116 0.9116 2016-05-26 111,639.27 83,449.36 樊利安 国泰基金管理有限公司
2137 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7867 0.7867 2017-03-29 26,809.87 23,183.13 艾小军 国泰基金管理有限公司
2138 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9665 0.9665 2017-03-29 23,536.34 1,125.82 徐成城 国泰基金管理有限公司
2139 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0026 1.0547 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
2140 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 2011-03-31 56,604.45 60,526.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
2141 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.3880 1.1370 2013-03-05 542,362.88 183.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2142 511260 上证10年期国债ETF 100.8510 1.0090 2017-08-04 21,864.75 52.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2143 512660 国泰中证军工ETF 0.8172 0.8172 2016-07-26 58,908.00 52,608.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
2144 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8896 0.8896 2016-07-26 42,929.15 125,729.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
2145 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.3120 2.3120 2013-04-25 26,762.21 12,362.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
2146 518800 国泰黄金ETF 2.6300 0.9949 2013-07-18 41,033.68 8,441.99 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
2147 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1341 1.1058 2012-12-24 200,000.00 9,771.54 李海 国泰基金管理有限公司
2148 519021 国泰金鼎价值混合 0.5420 2.5030 2007-04-11 50,000.00 199,186.82 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2149 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 1.2267 2015-11-17 0.00 164.66 李海 国泰基金管理有限公司
2150 519606 国泰金鑫股票 1.9140 2.0780 2014-09-15 300,000.00 129,460.96 申坤 国泰基金管理有限公司
2151 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.3220 2013-05-14 175,505.47 6,609.11 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
2152 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.3040 2013-05-14 175,505.47 1,272.73 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
2153 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5710 2.1990 2013-09-27 57,995.27 33,339.00 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2154 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0860 1.2940 2013-08-21 35,786.17 12,675.83 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2155 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 2013-08-21 35,786.17 463.98 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2156 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3880 1.8810 2014-02-25 102,987.36 51,590.48 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
2157 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3430 1.5240 2014-03-11 100,022.44 7,805.12 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)、何明 国投瑞银基金管理有限公司
2158 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3150 1.4930 2014-03-11 100,022.44 4,587.62 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)、何明 国投瑞银基金管理有限公司
2159 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3920 1.7780 2014-06-24 82,686.48 24,240.00 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2160 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0530 1.1840 2014-09-26 87,261.65 5,687.76 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
2161 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0440 1.1710 2014-09-26 87,261.65 548.20 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
2162 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2050 1.7930 2014-12-03 203,258.28 11,657.87 吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2163 001029 国投瑞银新动力混合 1.1450 1.2540 2015-02-04 200,022.95 6,238.07 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2164 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8690 0.8690 2015-03-31 407,108.16 127,143.86 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
2165 001119 国投瑞银新回报混合 1.0800 1.0980 2015-03-20 200,047.60 6,094.52 吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2166 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0440 1.0790 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2167 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0390 1.0710 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2168 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0250 1.0460 2015-04-16 335,510.90 4,946.56 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2169 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 2015-04-22 240,196.53 521.45 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2170 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7200 0.7200 2015-05-19 270,359.90 104,174.62 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
2171 001266 国投瑞银招财混合 1.0088 1.0408 2015-06-03 260,429.91 25,189.92 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2172 001499 国投瑞银新增长混合 1.1675 1.2045 2015-06-19 87,874.74 15,281.06 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2173 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9620 0.9620 2017-12-01 22,539.20 10,043.38 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2174 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1016 1.1056 2015-11-17 269,233.36 4.78 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2175 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0894 1.0934 2015-11-17 269,233.36 22,718.86 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2176 001704 国投瑞银进宝混合 1.0730 1.0980 2015-08-26 402,911.59 33,817.11 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
2177 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7760 0.7760 2015-12-02 69,411.40 101,748.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2178 001907 国投瑞银境煊混合A 1.1023 1.1023 2015-10-28 400,032.63 2,590.21 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2179 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0838 1.0838 2015-10-28 400,032.63 15,334.10 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2180 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1230 1.1390 2015-11-17 294,222.45 33,819.08 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2181 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1010 1.1150 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2182 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1750 1.1970 2015-11-27 22,978.04 12,105.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2183 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1570 1.1780 2015-11-27 22,978.04 34.83 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2184 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0021 1.0021 2015-12-29 199,802.35 4,769.48 徐栋、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2185 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0630 1.0760 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2186 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0611 1.0611 2016-03-02 193,170.80 10,039.30 蔡玮菁、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2187 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9640 0.9640 2016-04-19 22,015.00 838.01 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2188 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9770 0.9770 2016-04-19 22,015.00 295.50 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2189 002677 国投瑞银和安债券A 1.0838 1.0838 2016-04-22 50,013.86 1,014.76 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2190 002678 国投瑞银和安债券C 1.0770 1.0770 2016-04-22 50,013.86 22.45 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2191 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0250 1.0250 2016-07-13 30,803.34 7,578.07 狄晓娇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
2192 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0323 1.0323 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2193 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 2016-09-29 40,164.72 1,202.00 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2194 003710 国投瑞银和顺债券 1.1190 1.1190 2016-11-23 24,891.41 10,523.35 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2195 003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9961 0.9961 2017-03-10 20,003.41 19,934.91 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2196 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1116 1.1116 2017-03-29 61,468.57 3,966.54 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2197 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0060 1.0260 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2198 005435 国投瑞银顺银债券 1.0100 1.0100 2018-02-23 153,006.89 153,006.89 宋璐、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2199 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0064 1.0064 2018-02-08 28,178.33 28,178.33 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
2200 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0348 1.0348 2018-03-28 74,510.04 74,510.04 张佳荣、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2201 005641 国投瑞银顺源债券 1.0150 1.0150 2018-02-07 230,018.71 230,018.71 狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2202 005900 国投瑞银行业先锋混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
2203 121001 国投瑞银融华债券 1.6791 3.1961 2003-04-16 258,889.18 21,781.81 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2204 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3248 3.3861 2004-04-29 219,583.90 56,024.14 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
2205 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7097 2.3547 2006-04-19 265,868.27 154,715.89 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
2206 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6112 2.9047 2006-11-15 149,691.39 164,011.76 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2207 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3990 2.4950 2008-06-11 46,902.01 37,171.46 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2208 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2209 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5324 2.6799 2008-01-10 80,000.00 77,381.89 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2210 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0256 1.7054 2008-01-11 419,555.11 41,607.29 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2211 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2623 1.5122 2011-12-20 46,422.92 16,652.41 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2212 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3850 1.7190 2010-09-08 398,649.49 53,046.17 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2213 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.2490 2012-12-11 258,101.36 2,573.85 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2214 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2215 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0650 1.2620 2012-12-11 258,101.36 99,928.70 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2216 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3780 1.6840 2010-09-08 398,649.49 10,531.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2217 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2218 150008 瑞和小康 1.0100 1.2530 2009-10-14 321,592.32 2,628.73 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2219 150009 瑞和远见 1.0020 1.3800 2009-10-14 321,592.32 2,628.73 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2220 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0140 1.1790 2015-03-17 21,944.70 3,790.10 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2221 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 1.0590 0.2030 2015-03-17 21,944.70 3,790.10 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2222 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.8476 2013-09-17 57,497.89 14,837.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2223 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0060 1.3200 2009-10-14 321,592.32 17,387.72 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2224 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0770 1.0770 2010-06-10 44,316.51 2,326.74 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2225 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 2013-11-05 0.00 18,807.20 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2226 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 2010-12-16 124,701.93 2,758.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2227 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0900 1.5890 2011-03-29 123,761.97 8,445.66 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2228 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7510 0.7510 2011-07-21 72,639.14 21,116.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2229 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3200 2.3740 2011-12-13 65,003.83 8,107.32 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2230 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
2231 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 2014-03-29 0.00 521.67 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2232 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1970 1.2190 2015-02-05 193,335.79 19,620.19 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
2233 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0380 0.6870 2015-03-17 21,944.70 18,928.38 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2234 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 2015-04-10 95,267.10 20,331.10 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2235 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2420 1.2630 2015-05-19 137,773.93 14,126.57 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2236 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7990 0.7990 2015-08-06 34,660.67 38,374.67 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
2237 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0130 1.9160 2015-08-14 364,580.73 45,438.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2238 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4020 1.5720 2015-12-21 26,776.65 12,574.91 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2239 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0020 1.0810 2016-02-03 80,378.00 20,140.57 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2240 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0000 1.0720 2016-02-03 80,378.00 68.04 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2241 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.7820 0.7820 2016-05-25 158,506.82 96,695.90 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2242 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9738 0.9738 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2243 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 2015-11-23 0.00 0.01 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
2244 002172 海富通新内需混合C 1.5710 1.5710 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2245 002339 海富通养老收益混合C 1.2490 1.5290 2016-01-08 0.00 2,653.27 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2246 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1452 0.1452 2016-11-28 26,339.93 15,067.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2247 004264 海富通瑞合纯债 1.0462 1.0462 2017-03-24 20,006.74 20,031.86 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2248 004490 海富通欣悦混合C 1.0140 1.0140 2017-07-13 20,616.62 8.06 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2249 004491 海富通欣悦混合A 1.0205 1.0205 2017-07-13 20,616.62 4.71 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2250 004512 海富通富睿混合C 1.0580 1.0580 2017-05-10 33,798.65 125.18 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2251 004513 海富通富睿混合A 1.0670 1.0670 2017-05-10 33,798.65 3,631.27 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2252 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2253 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2254 005080 海富通量化多因子混合C 1.0049 1.0049 2018-04-23 22,926.71 20,367.17 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2255 005081 海富通量化多因子混合A 1.0055 1.0055 2018-04-23 22,926.71 2,559.54 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2256 005188 海富通量化前锋股票C 1.0218 1.0218 2018-02-08 33,109.91 11,252.88 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2257 005189 海富通量化前锋股票A 1.0255 1.0255 2018-02-08 33,109.91 21,857.03 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2258 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.9714 0.9714 2017-11-06 215,946.68 138,638.14 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
2259 005277 海富通融丰定开债券 1.0140 1.0140 2018-02-11 51,002.20 51,002.20 张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
2260 005287 海富通创业板增强C 1.0376 1.0376 2018-04-08 3,978.74 1,586.98 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2261 005288 海富通创业板增强A 1.0388 1.0388 2018-04-08 3,978.74 2,391.77 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2262 005485 海富通恒丰定开债券 0.9988 0.9988 2018-04-13 101,004.45 101,004.45 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2263 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2264 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2265 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2670 1.2670 2009-10-30 208,714.89 7,385.49 刘璎 海富通基金管理有限公司
2266 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2267 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9248 0.9248 2016-11-28 26,339.93 15,067.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2268 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 2010-09-19 96,737.92 811.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
2269 510120 海富通上证非周期ETF 3.0200 1.2720 2011-04-22 65,230.84 899.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
2270 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.3610 1.1490 2014-11-13 668,781.35 3,126.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2271 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.4295 1.0443 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2272 519003 海富通收益增长混合 1.0350 2.6600 2004-03-12 1,307,367.47 124,234.85 周雪军 海富通基金管理有限公司
2273 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 2005-07-29 41,961.22 259,820.61 吕越超 海富通基金管理有限公司
2274 519007 海富通强化回报混合 0.7340 2.2300 2006-05-25 256,431.26 51,842.11 张炳炜、谈云飞、陶敏 海富通基金管理有限公司
2275 519011 海富通精选混合 0.4471 4.3017 2003-08-22 369,957.44 336,027.01 王智慧 海富通基金管理有限公司
2276 519013 海富通风格优势混合 0.6140 1.7200 2006-10-19 221,808.59 62,896.88 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2277 519015 海富通精选贰号混合 0.9520 1.2720 2007-04-09 859,964.17 52,001.50 王智慧 海富通基金管理有限公司
2278 519023 海富通稳健添利债券C 1.1860 1.3920 2008-10-24 318,007.73 838.20 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2279 519024 海富通稳健添利债券A 1.2150 1.4240 2009-03-18 0.00 8,571.04 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2280 519025 海富通领先成长混合 1.2800 1.4300 2009-04-30 266,531.92 8,765.13 李志 海富通基金管理有限公司
2281 519026 海富通中小盘混合 0.9180 0.9180 2010-04-14 123,688.74 17,083.71 施敏佳 海富通基金管理有限公司
2282 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.2250 2010-09-28 73,263.36 1,765.97 刘璎 海富通基金管理有限公司
2283 519030 海富通稳固收益债券 1.1250 1.5150 2010-11-23 269,687.29 14,431.13 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2284 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1990 1.1990 2011-04-27 38,084.69 1,566.16 刘璎 海富通基金管理有限公司
2285 519033 海富通国策导向混合 1.3050 1.8720 2011-11-16 55,328.11 19,135.15 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2286 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5630 1.5630 2012-05-25 75,624.12 1,454.03 刘璎 海富通基金管理有限公司
2287 519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 2013-05-29 85,039.96 39,506.63 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2288 519051 海富通一年定开债券A 1.7810 1.7810 2013-10-24 48,899.48 13,409.15 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
2289 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2290 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2291 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2292 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 2013-12-19 39,158.00 4,221.60 黄峰 海富通基金管理有限公司
2293 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1640 2014-05-06 50,742.73 1,109.28 何谦 海富通基金管理有限公司
2294 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2295 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1690 2014-05-06 50,742.73 10,815.51 何谦 海富通基金管理有限公司
2296 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 2014-04-02 81,220.37 1,474.54 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
2297 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 2014-04-02 81,220.37 62,329.11 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
2298 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3730 1.3730 2014-11-20 71,987.78 8,637.55 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2299 519130 海富通新内需混合A 1.5480 1.5480 2014-11-27 61,249.97 4,870.14 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2300 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2301 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 2016-01-29 32,632.10 1,672.09 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2302 519133 海富通改革驱动混合 1.0340 1.2250 2016-04-28 26,411.22 92,927.03 周雪军 海富通基金管理有限公司
2303 519134 海富通富祥混合 1.0040 1.0040 2016-07-27 55,345.05 7,871.99 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2304 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2305 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0243 1.0359 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2306 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0307 1.0307 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
2307 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0340 1.0340 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
2308 519139 海富通沪港深混合 1.2683 1.2683 2016-11-11 23,002.30 15,669.92 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
2309 519220 海富通聚利债券 1.0098 1.0505 2016-09-22 21,030.41 270,836.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2310 519221 海富通欣益混合C 1.0710 1.0710 2016-09-07 40,012.55 9,991.40 谈云飞、夏妍妍、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2311 519222 海富通欣益混合A 1.1120 1.1120 2016-09-07 40,012.55 8,154.07 谈云飞、夏妍妍、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2312 519223 海富通欣荣混合C 1.0809 1.0809 2016-09-22 45,013.53 3.65 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2313 519224 海富通欣荣混合A 1.0867 1.0867 2016-09-22 45,013.53 12,194.69 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2314 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 2016-09-29 26,029.05 85.07 何谦 海富通基金管理有限公司
2315 519226 海富通瑞利债券 1.0111 1.0502 2017-02-16 21,004.74 320,884.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2316 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海