开放式基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-25 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000310 | 安信永利信用债券A | 1.3766 | 1.7266 | 2013-11-08 | 25,161.84 | 2,810.83 | 黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
2 | 000335 | 安信永利信用债券C | 1.3477 | 1.6727 | 2013-11-08 | 25,161.84 | 1,780.08 | 黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
3 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.9282 | 1.9282 | 2013-12-31 | 55,079.34 | 2,596.92 | 黎志军 | 安信基金管理有限责任公司 |
4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.3912 | 3.3912 | 2014-04-21 | 20,099.12 | 48,983.70 | 陈一峰 | 安信基金管理有限责任公司 |
5 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1171 | 1.1768 | 2015-03-19 | 149,342.69 | 17,131.05 | 陈嵩昆、徐衍鹏 | 安信基金管理有限责任公司 |
6 | 001185 | 安信动态策略混合A | 1.5905 | 1.5905 | 2015-04-15 | 61,328.28 | 521.53 | 袁玮、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
7 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.3335 | 2.7293 | 2015-05-20 | 455,915.89 | 23,889.41 | 聂世林 | 安信基金管理有限责任公司 |
8 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6376 | 1.6926 | 2015-05-25 | 534,646.70 | 441,524.12 | 张翼飞、李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
9 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6135 | 1.6685 | 2015-05-25 | 534,646.70 | 199,538.06 | 张翼飞、李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
10 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.4101 | 1.7133 | 2015-06-05 | 249,546.27 | 6,026.21 | 张明、应隽 | 安信基金管理有限责任公司 |
11 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3778 | 1.6740 | 2015-06-05 | 249,546.27 | 9,738.31 | 张明、应隽 | 安信基金管理有限责任公司 |
12 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5119 | 1.8435 | 2015-08-07 | 22,472.34 | 26,543.22 | 袁玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
13 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.4404 | 1.5344 | 2015-11-24 | 88,789.92 | 111.73 | 张睿、袁玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
14 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.4120 | 1.4960 | 2015-11-24 | 88,789.92 | 1,369.41 | 张睿、袁玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
15 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.1988 | 1.4168 | 2016-12-09 | 20,040.81 | 82,870.70 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
16 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1888 | 1.3988 | 2016-12-09 | 20,040.81 | 228,681.57 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
17 | 002029 | 安信动态策略混合C | 1.5669 | 1.5669 | 2015-11-17 | 0.00 | 792.96 | 袁玮、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
18 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2686 | 1.7486 | 2015-11-18 | 0.00 | 16,546.54 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
19 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.2987 | 2.6895 | 2015-11-17 | 0.00 | 29,437.44 | 聂世林 | 安信基金管理有限责任公司 |
20 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 1.0754 | 1.0754 | 2016-03-09 | 185,761.92 | 7,544.74 | 杨凯玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
21 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.1550 | 2.2050 | 2016-05-09 | 50,108.39 | 7,062.46 | 陈鹏 | 安信基金管理有限责任公司 |
22 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.1188 | 2.1688 | 2016-05-09 | 50,108.39 | 6,425.43 | 陈鹏 | 安信基金管理有限责任公司 |
23 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6663 | 1.7163 | 2016-08-19 | 22,523.37 | 497.30 | 梁冰哲、王涛 | 安信基金管理有限责任公司 |
24 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6395 | 1.6895 | 2016-08-19 | 22,523.37 | 2,356.65 | 梁冰哲、王涛 | 安信基金管理有限责任公司 |
25 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4473 | 1.6453 | 2016-07-28 | 50,108.73 | 491.50 | 张明、应隽 | 安信基金管理有限责任公司 |
26 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4286 | 1.6256 | 2016-07-28 | 50,108.73 | 27,025.64 | 张明、应隽 | 安信基金管理有限责任公司 |
27 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.3997 | 1.5137 | 2016-08-09 | 20,184.95 | 17,989.76 | 聂世林、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
28 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3600 | 1.4730 | 2016-08-09 | 20,184.95 | 52,288.35 | 聂世林、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
29 | 003261 | 安信沪深300增强A | 1.2045 | 1.2045 | 2016-10-12 | 1,261.41 | 1,423.69 | 龙川 | 安信基金管理有限责任公司 |
30 | 003262 | 安信沪深300增强C | 1.1896 | 1.1896 | 2016-10-12 | 1,261.41 | 233.31 | 龙川 | 安信基金管理有限责任公司 |
31 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 1.1916 | 1.1916 | 2016-10-10 | 79,992.35 | 361.53 | 宛晴、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
32 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 1.1768 | 1.1768 | 2016-10-10 | 79,992.35 | 778.23 | 宛晴、张睿 | 安信基金管理有限责任公司 |
33 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1376 | 1.4386 | 2016-09-29 | 45,281.04 | 40,684.32 | 陈一峰、陈思、应隽 | 安信基金管理有限责任公司 |
34 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1246 | 1.4206 | 2016-09-29 | 45,281.04 | 1,808.75 | 陈一峰、陈思、应隽 | 安信基金管理有限责任公司 |
35 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0497 | 1.2722 | 2016-09-29 | 20,037.99 | 289,491.03 | 李君 | 安信基金管理有限责任公司 |
36 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0501 | 1.3011 | 2017-01-13 | 31,451.47 | 310,536.50 | 李君、黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
37 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0496 | 1.2876 | 2017-01-13 | 31,451.47 | 316,969.87 | 李君、黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
38 | 003895 | 安信新视野混合A | 0.9616 | 0.9616 | 2016-12-19 | 28,041.93 | 2.33 | 蓝雁书 | 安信基金管理有限责任公司 |
39 | 003896 | 安信新视野混合C | 0.9483 | 0.9483 | 2016-12-19 | 28,041.93 | 7.14 | 蓝雁书 | 安信基金管理有限责任公司 |
40 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3598 | 1.3598 | 2017-03-16 | 29,157.96 | 2,801.44 | 施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
41 |