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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000310 安信永利信用债券A 1.0960 1.3360 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2 000335 安信永利信用债券C 1.0770 1.3170 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
3 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 2013-12-31 55,079.34 5,440.15 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
4 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 2014-04-21 20,099.12 107,125.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
5 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 2015-03-19 149,342.69 74,910.70 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
6 001185 安信动态策略混合A 1.2214 1.2214 2015-04-15 61,328.28 34,712.85 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
7 001287 安信优势增长混合A 1.3172 1.3172 2015-05-20 455,915.89 875.01 聂世林 安信基金管理有限责任公司
8 001316 安信稳健增值混合A 1.1575 1.1575 2015-05-25 534,646.70 34,624.18 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
9 001338 安信稳健增值混合C 1.1781 1.1781 2015-05-25 534,646.70 36,653.49 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
10 001399 安信鑫安得利混合A 1.1534 1.1534 2015-06-05 249,546.27 4,217.67 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
11 001400 安信鑫安得利混合C 1.1413 1.1413 2015-06-05 249,546.27 72,259.23 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
12 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 2015-08-07 22,472.34 4,069.15 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
13 001686 安信新动力混合A 1.1081 1.1081 2015-11-24 88,789.92 48,110.63 庄园 安信基金管理有限责任公司
14 001687 安信新动力混合C 1.0985 1.0985 2015-11-24 88,789.92 12,770.81 庄园 安信基金管理有限责任公司
15 001710 安信新趋势混合A 1.0500 1.0500 2016-12-09 20,040.81 59,822.86 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
16 001711 安信新趋势混合C 1.0480 1.0480 2016-12-09 20,040.81 10,018.47 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
17 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 2015-11-17 0.00 982.43 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
18 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1448 1.6248 2015-11-18 0.00 44,530.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
19 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 2015-11-17 0.00 0.09 聂世林 安信基金管理有限责任公司
20 002308 安信安盈保本混合 1.0640 1.0640 2016-03-09 185,761.92 134,960.87 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
21 002770 安信新回报混合A 1.0880 1.0880 2016-05-09 50,108.39 62,719.25 庄园 安信基金管理有限责任公司
22 002771 安信新回报混合C 1.0863 1.0863 2016-05-09 50,108.39 909.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
23 003026 安信新价值混合A 1.1327 1.1327 2016-08-19 22,523.37 19,567.74 庄园 安信基金管理有限责任公司
24 003027 安信新价值混合C 1.1300 1.1300 2016-08-19 22,523.37 15,780.73 庄园 安信基金管理有限责任公司
25 003028 安信新优选混合A 1.0676 1.0676 2016-07-28 50,108.73 35.22 庄园 安信基金管理有限责任公司
26 003029 安信新优选混合C 1.0613 1.0613 2016-07-28 50,108.73 41,781.85 庄园 安信基金管理有限责任公司
27 003030 安信新目标混合A 1.0443 1.0463 2016-08-09 20,184.95 557.26 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
28 003031 安信新目标混合C 1.0290 1.0310 2016-08-09 20,184.95 76,847.47 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
29 003261 安信沪深300增强A 1.1366 1.1366 2016-10-12 1,261.41 13,749.19 龙川 安信基金管理有限责任公司
30 003262 安信沪深300增强C 1.1341 1.1341 2016-10-12 1,261.41 72.94 龙川 安信基金管理有限责任公司
31 003273 安信永丰定开债券A 1.0004 1.0004 2016-10-10 79,992.35 39,713.41 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
32 003274 安信永丰定开债券C 0.9981 0.9981 2016-10-10 79,992.35 7,880.71 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
33 003345 安信新成长混合A 1.0530 1.0530 2016-09-29 45,281.04 41,320.25 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
34 003346 安信新成长混合C 1.0510 1.0510 2016-09-29 45,281.04 20,533.03 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
35 003395 安信尊享纯债债券 1.0022 1.0207 2016-09-29 20,037.99 329,437.70 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
36 003637 安信永鑫定开债券A 1.0214 1.0214 2017-01-13 31,451.47 2,541.57 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
37 003638 安信永鑫定开债券C 1.0187 1.0187 2017-01-13 31,451.47 1,029.08 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
38 003895 安信新视野混合A 1.0442 1.0442 2016-12-19 28,041.93 29,986.41 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
39 003896 安信新视野混合C 1.0425 1.0425 2016-12-19 28,041.93 8,000.45 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
40 003957 安信新起点混合A 1.0064 1.0064 2017-03-16 29,157.96 62.33 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
41 003958 安信新起点混合C 1.0016 1.0016 2017-03-16 29,157.96 5,042.35 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
42 004249 安信中国制造混合 1.1040 1.1040 2017-03-16 35,784.53 22,881.43 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
43 004393 安信合作创新混合 1.1326 1.1326 2017-03-29 53,034.43 30,816.72 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
44 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0161 1.0161 2017-07-20 21,975.14 11,611.13 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
45 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0159 1.0159 2017-07-20 21,975.14 10,364.01 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
46 004592 安信量化多因子混合 1.0367 1.0367 2017-07-03 20,653.72 20,653.72 龙川 安信基金管理有限责任公司
47 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
48 150275 安信一带一路分级A 1.0350 1.1110 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
49 150276 安信一带一路分级B 0.5550 0.1480 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
50 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 2013-07-24 292,391.57 75,942.18 庄园 安信基金管理有限责任公司
51 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
52 167503 安信一带一路分级 0.7950 0.4660 2015-05-14 40,083.78 27,861.80 龙川 安信基金管理有限责任公司
53 750001 安信灵活配置混合 1.1330 1.7230 2012-06-20 74,342.66 10,387.51 占冠良 安信基金管理有限责任公司
54 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 2012-09-25 194,694.92 4,450.68 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
55 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 2012-09-25 194,694.92 18,495.28 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
56 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1461 1.6261 2012-12-18 20,647.66 27,521.96 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
57 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 2013-08-01 0.00 2,267.32 李健伟 宝盈基金管理有限公司
58 000574 宝盈新价值混合 1.3920 2.0800 2014-04-10 43,392.01 124,025.88 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
59 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 2014-05-21 95,002.42 17,156.91 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
60 000698 宝盈科技30混合 1.5670 1.5670 2014-08-13 129,152.94 182,091.84 张仲维 宝盈基金管理有限公司
61 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3200 1.3200 2014-09-26 86,144.68 6,477.00 朱建明 宝盈基金管理有限公司
62 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2120 1.2120 2014-09-26 86,144.68 22,987.96 朱建明 宝盈基金管理有限公司
63 000924 宝盈先进制造混合 1.0960 1.0960 2014-12-17 425,705.27 61,015.65 李健伟 宝盈基金管理有限公司
64 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 2015-04-29 580,393.50 402,572.02 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
65 001128 宝盈新兴产业混合 0.5950 0.5950 2015-04-13 693,227.56 344,942.38 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
66 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0560 1.0560 2015-05-29 398,962.32 13,268.63 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
67 001487 宝盈优势产业混合 1.0730 1.2230 2015-08-25 68,347.62 11,293.07 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
68 001543 宝盈新锐混合 1.2360 1.2360 2015-11-04 45,889.53 7,781.80 肖肖 宝盈基金管理有限公司
69 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 2016-01-20 29,144.87 13,807.77 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
70 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8570 0.8570 2015-12-02 57,119.85 31,229.56 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
71 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1450 1.1450 2016-06-16 34,547.59 8,050.86 张仲维 宝盈基金管理有限公司
72 003715 宝盈消费主题混合 1.0242 1.0242 2017-01-04 200,000.00 45,681.58 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
73 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9780 2.9750 2002-10-08 144,641.57 39,585.17 李进 宝盈基金管理有限公司
74 213002 宝盈泛沿海混合 0.6302 2.2893 2005-03-08 40,205.02 210,116.56 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
75 213003 宝盈策略增长混合 0.9523 1.8523 2007-01-19 956,830.90 273,076.64 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
76 213006 宝盈核心优势混合A 1.0203 2.1203 2009-03-17 77,668.79 155,716.05 李健伟 宝盈基金管理有限公司
77 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1367 1.7187 2008-05-15 107,377.80 12,928.57 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
78 213008 宝盈资源优选混合 1.3817 2.2991 2008-04-15 50,000.00 220,901.82 易祚兴、肖肖 宝盈基金管理有限公司
79 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 2010-02-08 28,124.14 15,127.92 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
80 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 4,102.42 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
81 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0880 1.2580 2014-08-27 74,095.52 22,967.49 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
82 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0830 1.2510 2014-08-27 74,095.52 32,138.49 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
83 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6550 0.8550 2014-12-24 65,956.55 6,421.00 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
84 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 2015-03-27 232,752.67 78,508.40 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
85 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0470 1.0470 2015-05-05 36,838.27 9,067.95 高峰、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
86 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0940 1.0940 2016-01-27 20,953.00 19,109.68 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
87 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0780 1.0780 2015-11-11 45,018.67 19,871.42 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
88 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1120 1.1120 2016-05-17 5,148.90 3,193.91 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
89 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0410 1.0410 2016-04-13 23,499.65 5,151.43 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
90 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0150 1.0150 2016-06-21 38,810.26 35,306.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
91 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0279 1.0279 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
92 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0201 1.0201 2017-06-28 32,549.15 32,549.15 庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
93 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0013 1.0013 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
94 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
95 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
96 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0050 1.0050 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
97 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 3,207.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
98 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 2013-04-23 446,455.49 68,748.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
99 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 2013-11-08 23,738.27 49,538.88 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
100 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0040 1.3030 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
101 000219 博时裕益混合 1.2640 1.5160 2013-07-29 139,472.29 16,078.03 周心鹏 博时基金管理有限公司
102 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9360 1.3610 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
103 000264 博时内需增长混合 0.9480 0.8280 2013-07-15 200,000.00 26,948.16 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
104 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9820 1.4650 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
105 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 2013-09-13 40,648.33 151,316.80 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
106 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 2013-09-13 40,648.33 827.71 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
107 000652 博时裕隆混合 1.9450 1.6870 2014-06-03 300,000.00 64,752.49 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
108 000752 博时优势收益信用债债券 1.0160 1.1650 2014-09-15 31,397.36 147,344.81 杨永光 博时基金管理有限公司
109 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
110 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
111 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1969 0.1979 2014-12-03 0.00 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
112 000929 博时黄金ETFD 2.8047 1.2482 2014-12-18 0.00 1,871.34 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
113 000930 博时黄金ETFI 2.7601 1.1520 2014-12-18 0.00 175,534.57 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
114 000936 博时产业新动力混合 1.4180 1.4440 2015-01-26 237,147.48 30,385.31 蔡滨 博时基金管理有限公司
115 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 5,770.47 黄海峰 博时基金管理有限公司
116 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 2015-04-28 391,057.46 258,605.47 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
117 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8240 0.8240 2015-05-14 232,230.79 116,274.36 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
118 001236 博时丝路主题股票A 0.8660 0.8660 2015-05-22 231,152.36 178,636.63 沙炜 博时基金管理有限公司
119 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 2015-05-27 24,942.50 8,082.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
120 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
121 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9558 0.9558 2015-05-04 407,496.90 154,132.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
122 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9561 0.9561 2015-05-04 407,496.90 30,807.88 桂征辉 博时基金管理有限公司
123 001277 博时国企改革股票 0.8430 0.8430 2015-05-20 321,816.83 207,692.71 林景艺 博时基金管理有限公司
124 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 2015-05-29 120,181.46 493.44 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
125 001395 博时新趋势混合C 1.0694 1.0694 2015-05-29 120,181.46 429.69 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
126 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 2015-06-24 20,248.08 61.39 过钧 博时基金管理有限公司
127 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 2015-06-24 20,248.08 48,856.70 过钧 博时基金管理有限公司
128 001429 博时新财富混合A 1.0878 1.0878 2015-06-24 26,091.45 7,078.18 王申 博时基金管理有限公司
129 001522 博时新策略混合A 1.0858 1.0858 2015-11-23 20,178.44 67,513.90 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
130 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
131 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0053 1.0364 2015-12-02 20,003.74 20,002.59 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
132 001546 博时裕盈纯债债券 1.0029 1.0531 2015-09-29 20,049.11 196,881.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
133 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0122 1.0587 2015-06-30 20,113.46 30,012.22 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
134 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 2015-09-21 0.00 48,130.37 张李陵 博时基金管理有限公司
135 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1210 1.1210 2016-11-02 20,244.07 30,381.46 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
136 001911 博时裕恒纯债债券 1.0337 1.0587 2015-10-23 21,034.53 247,631.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
137 001961 博时裕荣纯债债券 1.0356 1.0698 2015-11-06 20,038.70 56,037.60 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
138 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 2015-11-13 0.00 9,437.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
139 001993 博时裕泰纯债债券 1.0245 1.0757 2015-11-19 20,016.01 99,489.50 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
140 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9900 1.0440 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
141 002008 博时裕晟纯债债券 1.0079 1.0457 2015-11-19 20,002.40 309,504.86 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
142 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9940 1.0240 2015-12-23 259,521.18 28,542.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
143 002095 博时新收益混合A 1.0360 1.0702 2016-02-04 50,176.61 49,747.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
144 002096 博时新收益混合C 1.0340 1.0693 2016-02-04 50,176.61 0.57 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
145 002104 博时新价值混合A 1.0185 1.0288 2016-03-18 20,049.98 58,429.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
146 002105 博时新价值混合C 1.0179 1.0257 2016-03-18 20,049.98 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
147 002109 博时裕丰纯债债券 1.0338 1.0338 2015-11-25 20,005.46 79,586.65 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
148 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 2016-10-31 20,097.72 99,481.98 陈凯杨 博时基金管理有限公司
149 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 2016-02-03 20,634.31 16,955.36 蔡滨 博时基金管理有限公司
150 002143 博时裕坤纯债债券 1.0159 1.0284 2015-11-30 20,003.07 50,967.48 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
151 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,001.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
152 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0530 1.0530 2016-01-15 20,001.83 2.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
153 002198 博时裕达纯债债券 1.0018 1.0421 2015-12-03 20,001.09 199,640.91 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
154 002206 博时裕康纯债债券 1.0079 1.0079 2015-12-03 20,003.75 100,830.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
155 002208 博时境源保本混合A 1.0350 1.0350 2015-12-18 299,463.10 74,713.94 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
156 002209 博时境源保本混合C 1.0320 1.0320 2015-12-18 299,463.10 123,065.43 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
157 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 11,147.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
158 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 36,828.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
159 002294 博时新机遇混合C 1.0478 1.0478 2016-01-14 0.00 8.95 过钧 博时基金管理有限公司
160 002354 博时裕腾纯债债券 1.0071 1.0352 2016-01-18 20,001.81 39,874.06 黄海峰 博时基金管理有限公司
161 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0100 1.0240 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
162 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0070 1.0140 2016-02-04 184,411.48 21,485.01 陈凯杨 博时基金管理有限公司
163 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 2016-01-26 0.00 2,833.21 桂征辉 博时基金管理有限公司
164 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0370 1.0370 2016-02-01 0.00 24,196.43 黄海峰 博时基金管理有限公司
165 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0090 1.0090 2017-05-25 20,667.09 3,190.07 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
166 002447 博时裕安纯债债券 1.0155 1.0346 2016-03-04 21,179.16 80,430.75 黄海峰 博时基金管理有限公司
167 002466 博时裕新纯债债券 1.0370 1.0407 2016-03-30 21,269.64 394,369.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
168 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
169 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
170 002519 博时裕景纯债债券 1.0040 1.0270 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
171 002530 博时保泽保本混合A 1.0280 1.0280 2016-04-07 295,530.17 141,508.79 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
172 002531 博时保泽保本混合C 1.0190 1.0190 2016-04-07 295,530.17 28,281.34 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
173 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 2016-03-22 0.00 1,316.54 韩茂华 博时基金管理有限公司
174 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8520 0.8520 2016-03-22 0.00 66,723.69 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
175 002556 博时丝路主题股票C 0.8690 0.8690 2016-03-22 0.00 157.97 沙炜 博时基金管理有限公司
176 002557 博时灵活配置混合C 1.0375 1.3801 2016-03-22 0.00 10.51 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
177 002558 博时鑫瑞混合A 1.0270 1.0270 2016-10-13 20,102.98 70.15 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
178 002559 博时鑫瑞混合C 1.0230 1.0230 2016-10-13 20,102.98 52,192.07 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
179 002568 博时裕发纯债债券 1.0300 1.0300 2016-04-06 20,121.42 99,483.81 黄海峰 博时基金管理有限公司
180 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.82 陈凯杨 博时基金管理有限公司
181 002578 博时裕泉纯债债券 1.0040 1.0170 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
182 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 2016-05-20 21,852.70 18,344.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
183 002595 博时工业4.0主题股票 1.0980 1.0980 2016-06-08 21,611.36 4,133.83 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
184 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 2016-04-20 20,053.27 3.06 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
185 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 2016-04-20 20,053.27 11.85 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
186 002610 博时黄金ETF联接A 0.9788 0.9788 2016-05-27 21,997.78 7,854.49 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
187 002611 博时黄金ETF联接C 0.9733 0.9733 2016-05-27 21,997.78 7,510.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
188 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0350 1.0350 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
189 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0050 1.0050 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
190 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9996 0.9996 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
191 002698 博时裕利纯债债券 1.0030 1.0290 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
192 002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 2016-04-29 25,029.65 4,954.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
193 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
194 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9790 0.9790 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
195 002754 博时裕创纯债债券 1.0140 1.0350 2016-05-13 20,047.58 139,101.89 魏桢 博时基金管理有限公司
196 002755 博时裕盛纯债债券 1.0050 1.0500 2016-05-20 21,042.22 21,014.50 魏桢 博时基金管理有限公司
197 002761 博时安源18个月债券A 1.0030 1.0030 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
198 002762 博时安源18个月债券C 0.9980 0.9980 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
199 002775 博时景兴纯债债券 1.0129 1.0129 2016-05-20 21,019.05 73,044.39 杨永光 博时基金管理有限公司
200 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0091 1.0091 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
201 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
202 002812 博时裕通纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-07-15 0.00 17.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
203 002813 博时保泰保本混合A 1.0260 1.0260 2016-06-24 293,804.20 266,730.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
204 002814 博时保泰保本混合C 1.0210 1.0210 2016-06-24 293,804.20 12,918.06 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
205 002856 博时保丰保本混合A 1.0150 1.0150 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
206 002857 博时保丰保本混合C 1.0070 1.0070 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
207 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0153 1.0153 2016-06-24 50,369.03 50,076.52 魏桢 博时基金管理有限公司
208 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0078 1.0078 2016-06-24 50,369.03 16.46 魏桢 博时基金管理有限公司
209 002929 博时聚盈纯债债券 1.0153 1.0153 2016-07-27 21,071.22 103,420.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
210 002930 博时聚润纯债债券 1.0118 1.0297 2016-08-30 20,051.11 99,945.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
211 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0460 2016-07-15 20,053.95 127,885.32 陈凯杨 博时基金管理有限公司
212 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0247 1.0247 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
213 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0204 1.0204 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
214 003023 博时景发纯债债券 0.9855 0.9855 2016-08-03 50,102.05 50,048.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
215 003055 博时招财二号保本混合 1.0200 1.0200 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
216 003119 博时鑫源混合A 1.0020 1.0020 2016-08-24 50,062.74 50,039.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
217 003120 博时鑫源混合C 1.0010 1.0010 2016-08-24 50,062.74 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
218 003162 博时富宁纯债债券 1.0166 1.0227 2016-08-17 20,175.43 298,890.81 杨永光 博时基金管理有限公司
219 003188 博时聚源纯债债券 1.0236 1.0236 2017-02-09 20,027.84 20,020.58 杨永光 博时基金管理有限公司
220 003207 博时富发纯债债券 1.0241 1.0241 2016-09-07 30,034.12 30,008.34 邓欣雨 博时基金管理有限公司
221 003210 博时智臻纯债债券 1.0028 1.0303 2016-08-30 20,015.67 99,788.36 王申 博时基金管理有限公司
222 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9770 0.9770 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
223 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
224 003258 博时富祥纯债债券 1.0032 1.0032 2016-11-10 20,054.76 20,022.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
225 003259 博时聚利纯债债券 1.0135 1.0198 2016-09-18 21,036.02 911,037.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
226 003260 博时利发纯债债券 0.9924 0.9924 2016-09-07 21,036.33 21,010.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
227 003268 博时悦楚纯债债券 0.9987 0.9987 2016-09-09 20,006.25 2,111,746.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
228 003331 博时乐臻定开混合 0.9795 0.9795 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
229 003381 博时裕信纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-25 20,159.41 5,094.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
230 003434 博时鑫泽混合A 1.0760 1.0760 2016-10-17 20,095.08 40,013.40 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
231 003435 博时鑫泽混合C 1.0770 1.0770 2016-10-17 20,095.08 0.12 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
232 003436 博时鑫丰混合A 1.0420 1.0420 2016-12-21 20,012.65 59,770.59 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
233 003437 博时鑫丰混合C 1.0400 1.0400 2016-12-21 20,012.65 0.26 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
234 003557 博时泰安债券A 1.0198 1.0198 2016-12-21 20,005.47 20,009.61 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
235 003558 博时泰安债券C 1.0180 1.0180 2016-12-21 20,005.47 0.55 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
236 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0060 1.0060 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
237 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0030 1.0030 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
238 003566 博时臻选纯债债券 1.0105 1.0105 2016-11-07 20,023.75 50,140.10 杨永光 博时基金管理有限公司
239 003607 博时富益纯债债券 1.0190 1.0190 2016-11-04 21,162.94 200,615.50 杨永光 博时基金管理有限公司
240 003651 博时丰达纯债债券 1.0112 1.0112 2016-11-08 20,004.41 250,173.04 王申 博时基金管理有限公司
241 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 1,115.04 王申 博时基金管理有限公司
242 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0243 1.0243 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
243 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0196 1.0196 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
244 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0128 1.0128 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
245 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0093 1.0093 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
246 003703 博时富鑫纯债债券 1.0223 1.0223 2016-11-17 20,026.99 5,019.25 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
247 003708 博时民丰纯债债券A 1.0056 1.0257 2016-11-30 20,011.44 417,757.19 王申 博时基金管理有限公司
248 003709 博时民丰纯债债券C 1.0048 1.0226 2016-11-30 20,011.44 7.43 王申 博时基金管理有限公司
249 003730 博时富华纯债债券 1.0025 1.0254 2016-11-25 100,030.58 100,012.93 杨永光 博时基金管理有限公司
250 003866 博时富诚纯债债券 1.0022 1.0203 2017-03-17 50,006.31 50,005.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
251 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 1,205.58 魏桢 博时基金管理有限公司
252 003950 博时鑫润混合A 1.0484 1.0484 2016-12-07 20,043.28 22.52 王申、过钧 博时基金管理有限公司
253 003951 博时鑫润混合C 1.0510 1.0510 2016-12-07 20,043.28 5,940.10 王申、过钧 博时基金管理有限公司
254 003963 博时慧选纯债债券 1.0275 1.0275 2016-12-19 20,004.56 597,273.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
255 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0419 1.0419 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
256 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0399 1.0399 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
257 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 2017-01-25 25,692.04 4,122.51 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
258 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 2017-01-25 25,692.04 2,711.98 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
259 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0241 1.0241 2016-12-22 20,000.69 99,507.69 魏桢 博时基金管理有限公司
260 004136 博时民泽纯债债券 1.0127 1.0266 2017-01-13 20,006.71 678,437.26 王申 博时基金管理有限公司
261 004149 博时鑫惠混合A 1.0599 1.0599 2017-01-10 50,049.76 50,017.75 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
262 004150 博时鑫惠混合C 1.0592 1.0592 2017-01-10 50,049.76 2.15 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
263 004168 博时富嘉纯债债券 1.0134 1.0134 2017-01-20 20,004.79 50,110.97 王申 博时基金管理有限公司
264 004175 博时鑫泰混合A 1.1091 1.1091 2016-12-29 20,003.46 53.95 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
265 004176 博时鑫泰混合C 1.0132 1.0132 2016-12-29 20,003.46 14,946.31 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
266 004200 博时富瑞纯债债券 1.0152 1.0152 2017-03-03 20,314.67 20,317.49 杨永光 博时基金管理有限公司
267 004289 博时新财富混合C 1.0932 1.0932 2017-01-23 0.00 0.02 王申 博时基金管理有限公司
268 004307 博时富元纯债债券 1.0161 1.0256 2017-02-16 20,003.33 498,822.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
269 004323 博时富海纯债债券 1.0192 1.0192 2017-03-06 20,020.97 20,015.55 杨永光 博时基金管理有限公司
270 004334 博时广利纯债债券 1.0156 1.0249 2017-02-16 21,021.38 70,922.34 杨永光 博时基金管理有限公司
271 004366 博时汇享纯债债券A 1.0170 1.0170 2017-02-28 20,026.68 41,997.46 王申 博时基金管理有限公司
272 004367 博时汇享纯债债券C 1.0144 1.0144 2017-02-28 20,026.68 13.78 王申 博时基金管理有限公司
273 004416 博时银智大数据100指数C 1.3328 1.3328 2017-09-15 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
274 004434 博时逆向投资混合A 0.9448 0.9448 2017-04-14 93,204.88 82,485.09 周志超 博时基金管理有限公司
275 004435 博时逆向投资混合C 0.9424 0.9424 2017-04-14 93,204.88 5,491.67 周志超 博时基金管理有限公司
276 004448 博时汇智回报混合 1.0634 1.0634 2017-04-12 25,114.45 8,624.28 吴渭 博时基金管理有限公司
277 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0229 2017-03-09 20,006.16 169,951.02 杨永光 博时基金管理有限公司
278 004479 博时富和纯债债券 1.0029 1.0029 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
279 004495 博时量化平衡混合 1.0787 1.0787 2017-05-04 26,225.18 12,006.39 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
280 004505 博时新兴消费主题混合 1.0640 1.0640 2017-06-05 20,736.45 20,736.45 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
281 004601 博时富腾纯债债券 1.0073 1.0073 2017-06-27 24,045.39 20,045.73 王申 博时基金管理有限公司
282 004624 博时盈海纯债债券 1.0050 1.0050 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
283 004677 博时战略新兴产业混合 1.0320 1.0320 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
284 004689 博时丰庆纯债债券 1.0032 1.0032 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
285 004698 博时军工主题股票 1.0060 1.0060 2017-07-04 53,749.95 53,749.95 兰乔 博时基金管理有限公司
286 005062 博时中证500指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
287 005154 博时鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
288 005155 博时鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
289 005183 博时富时中国A股指数 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万琼 博时基金管理有限公司
290 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
291 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
292 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 2002-10-09 304,884.40 574,085.48 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
293 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 2003-08-26 512,640.14 411,284.08 桂征辉 博时基金管理有限公司
294 050004 博时精选混合A 1.8761 3.5226 2004-06-22 610,258.54 221,100.96 李权胜 博时基金管理有限公司
295 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 2005-08-24 458,019.87 83,007.59 张李陵 博时基金管理有限公司
296 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 2006-05-31 236,476.00 63,278.72 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
297 050008 博时第三产业混合 0.8270 3.0550 2007-04-12 150,000.00 251,790.84 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
298 050009 博时新兴成长混合 0.6590 3.0430 2007-07-06 50,000.00 581,192.38 曾鹏 博时基金管理有限公司
299 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 2008-05-28 47,730.31 18,781.88 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
300 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 2009-06-10 240,661.54 55,323.19 过钧 博时基金管理有限公司
301 050012 博时策略配置混合 1.3460 1.3700 2009-08-11 880,350.13 38,340.78 孙少锋 博时基金管理有限公司
302 050013 超大ETF联接 0.9875 0.9875 2009-12-29 190,635.14 27,056.84 万琼 博时基金管理有限公司
303 050014 博时创业成长混合A 1.9600 2.0320 2010-06-01 342,229.68 22,413.48 韩茂华 博时基金管理有限公司
304 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2970 1.3790 2010-07-27 55,472.59 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
305 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1700 1.2210 2010-07-27 214,902.12 19,793.53 王申 博时基金管理有限公司
306 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 2010-12-10 140,043.93 29,760.64 陈雷 博时基金管理有限公司
307 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 2010-11-24 363,476.77 7,527.93 邓欣雨 博时基金管理有限公司
308 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5010 0.5010 2011-04-25 194,091.74 13,063.52 刘思甸 博时基金管理有限公司
309 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 2011-06-10 28,947.86 3,396.14 赵云阳 博时基金管理有限公司
310 050022 博时回报灵活配置混合 0.8500 1.6510 2011-11-08 60,626.20 64,309.93 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
311 050023 博时天颐债券A 1.1670 1.4200 2012-02-29 206,203.26 55,108.83 张李陵 博时基金管理有限公司
312 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 2012-04-10 30,953.38 7,703.24 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
313 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.8713 1.9303 2012-06-14 31,018.26 11,731.23 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
314 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4480 1.5870 2012-08-28 27,694.96 47,920.61 苏永超 博时基金管理有限公司
315 050027 博时信用债纯债债券A 1.0720 1.3550 2012-09-07 137,653.87 112,826.80 张李陵 博时基金管理有限公司
316 050028 博时安心收益定开债券A 0.9080 1.3180 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
317 050029 博时新机遇混合A 1.0182 1.0182 2015-09-11 0.00 72,789.72 过钧 博时基金管理有限公司
318 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
319 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2811 1.4236 2013-02-01 179,053.32 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
320 050106 博时稳定价值债券A 1.4830 1.8670 2007-09-06 0.00 24,735.91 张李陵 博时基金管理有限公司
321 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 2009-06-10 240,661.54 45,880.07 过钧 博时基金管理有限公司
322 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 2010-07-27 214,902.12 1,496.81 王申 博时基金管理有限公司
323 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 2010-11-24 363,476.77 13,717.69 邓欣雨 博时基金管理有限公司
324 050123 博时天颐债券C 1.1390 1.3820 2012-02-29 206,203.26 2,538.77 张李陵 博时基金管理有限公司
325 050128 博时安心收益定开债券C 0.9120 1.2970 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
326 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
327 050201 博时价值增长贰号混合 0.6490 2.1040 2006-09-27 169,284.17 259,694.46 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
328 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
329 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
330 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
331 150225 博时证券保险指数分级A 1.0408 1.1257 2015-05-19 83,295.89 2,280.81 赵云阳 博时基金管理有限公司
332 150226 博时证券保险指数分级B 1.4582 0.3543 2015-05-19 83,295.89 2,280.81 赵云阳 博时基金管理有限公司
333 150267 博时中证银行指数分级A 1.0408 1.1233 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
334 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
335 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 2011-06-10 40,322.90 3,722.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
336 159937 博时黄金ETF 2.7673 1.0866 2014-08-13 29,217.44 10,332.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
337 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 5.3790 2005-01-06 120,964.17 455,487.60 王俊 博时基金管理有限公司
338 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2110 2.3770 2011-04-22 50,000.00 52,864.49 周志超 博时基金管理有限公司
339 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4060 1.4810 2011-06-10 400,182.64 1,108.48 过钧 博时基金管理有限公司
340 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2410 1.3410 2011-06-10 400,182.64 8,644.32 过钧 博时基金管理有限公司
341 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0210 1.3690 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
342 160516 博时证券保险指数分级 1.2495 0.8079 2015-05-19 83,295.89 16,788.30 赵云阳 博时基金管理有限公司
343 160517 博时中证银行指数分级 1.0104 1.0559 2015-06-09 28,716.85 9,978.97 赵云阳 博时基金管理有限公司
344 160518 博时睿远定增混合 0.9930 0.9930 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
345 160519 博时睿利定增混合 0.9930 0.9930 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
346 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0174 1.0174 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
347 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0081 1.0081 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
348 160522 博时睿益定增混合 1.0250 1.0250 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
349 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9860 1.0320 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
350 160524 博时弘泰混合 1.0315 1.0315 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
351 160525 博时睿丰定开混合 1.0751 1.0751 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
352 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0088 1.0088 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
353 510020 超大ETF 2.6722 0.9856 2009-12-29 140,675.48 11,144.80 万琼 博时基金管理有限公司
354 510410 博时上证自然资源ETF 0.8298 0.8298 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
355 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 2015-05-27 25,787.29 5,451.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
356 511210 博时上证企债30ETF 113.4492 1.1345 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
357 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5276 1.5276 2013-12-05 56,504.32 25,381.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
358 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
359 960026 博时特许价值混合R 1.0950 1.0950 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
360 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
361 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 2013-03-27 31,475.80 12,901.83 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
362 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 2013-03-22 24,739.58 4,976.71 吴迪 财通基金管理有限公司
363 000497 财通纯债债券A 1.0384 1.0384 2016-01-19 0.00 59,841.28 张亦博 财通基金管理有限公司
364 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
365 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
366 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
367 001480 财通成长优选混合 0.9310 0.9310 2015-06-29 260,533.62 92,895.48 金梓才 财通基金管理有限公司
368 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
369 003204 财通收益增强债券C 1.0025 1.0025 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
370 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9964 0.9964 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
371 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
372 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0800 1.0800 2015-07-01 263,120.64 87,521.75 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
373 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9710 0.9710 2016-03-09 464,686.52 464,686.52 姚思劼 财通基金管理有限公司
374 501026 财通多策略福享混合 0.9866 0.9866 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
375 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0196 1.0196 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
376 501032 财通福盛定开混合发起 1.0426 1.0426 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
377 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚思劼 财通基金管理有限公司
378 720001 财通价值动量混合 2.1470 2.2370 2011-12-01 105,857.29 40,282.15 金梓才 财通基金管理有限公司
379 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9567 1.2159 2012-07-13 360,767.73 4,615.58 张亦博 财通基金管理有限公司
380 720003 财通收益增强债券A 1.2451 1.2451 2012-12-20 34,654.19 3,202.62 张亦博 财通基金管理有限公司
381 002901 财通资管积极收益债券A 1.0060 1.0460 2016-07-19 134,272.00 14,260.63 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
382 002902 财通资管积极收益债券C 1.0050 1.0400 2016-07-19 134,272.00 37,252.43 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
383 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0003 1.0003 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
384 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0002 1.0002 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
385 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
386 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
387 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 2014-05-07 34,164.32 726.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
388 001281 长安鑫利优选混合A 1.4272 1.4272 2015-05-18 21,816.45 11,180.08 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
389 001657 长安鑫富领先混合 1.2400 1.2400 2017-02-22 20,127.98 13,957.46 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
390 002071 长安产业精选混合C 1.1063 1.1563 2015-11-16 0.00 13,869.49 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
391 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 2015-11-17 0.00 1,662.17 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
392 002146 长安鑫益增强混合A 0.9081 0.9081 2016-02-22 59,187.94 6,984.47 乔哲 长安基金管理有限公司
393 002147 长安鑫益增强混合C 0.8970 0.8970 2016-02-22 59,187.94 20,105.87 乔哲 长安基金管理有限公司
394 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0268 1.0268 2016-11-16 20,006.15 23,751.84 乔哲 长安基金管理有限公司
395 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9972 0.9972 2016-11-16 20,006.15 3.57 乔哲 长安基金管理有限公司
396 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0269 1.0269 2017-07-27 20,720.52 1,268.48 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
397 004898 长安鑫恒回报混合C 1.0266 1.0266 2017-07-27 20,720.52 19,452.04 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
398 004907 长安鑫垚主题混合A 1.0214 1.0214 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
399 004908 长安鑫垚主题混合C 1.0211 1.0211 2017-08-09 20,707.05 20,457.06 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
400 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
401 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
402 740001 长安宏观策略混合 1.3320 2.1520 2012-03-09 38,398.89 6,079.66 栾绍菲 长安基金管理有限公司
403 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 2012-06-25 27,713.28 9,222.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
404 000030 长城久利保本混合 1.0250 1.8980 2013-04-18 93,703.64 347,553.46 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
405 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
406 000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
407 000333 长城稳固收益债券A 1.0950 1.1150 2015-01-28 81,078.71 152,618.13 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
408 000334 长城稳固收益债券C 1.0830 1.1030 2015-01-28 81,078.71 1,518.69 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
409 000339 长城医疗保健混合 1.5310 1.5310 2014-02-28 256,730.18 19,450.35 谭小兵 长城基金管理有限公司
410 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
411 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 2014-07-30 280,098.39 173,390.46 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
412 000768 长城久盈分级债券 0.9820 1.3330 2014-10-28 101,150.88 104,304.41 蔡旻 长城基金管理有限公司
413 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1180 2014-10-28 101,150.88 2,089.42 蔡旻 长城基金管理有限公司
414 000770 长城久盈分级债券B 0.9810 1.3590 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
415 000976 长城新兴产业混合 1.1920 1.1920 2015-02-17 125,784.20 4,613.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
416 000977 长城环保主题混合 1.0060 1.0060 2015-04-08 477,226.36 209,842.99 何以广 长城基金管理有限公司
417 001255 长城改革红利混合 0.7390 0.7390 2015-06-09 162,052.10 106,751.09 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
418 001296 长城转型成长混合 1.0350 1.0350 2017-04-26 57,441.56 28,022.39 赵波 长城基金管理有限公司
419 001363 长城久惠保本混合 1.0140 1.0140 2015-07-27 297,544.22 182,467.84 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
420 001613 长城久祥保本混合 1.0260 1.0260 2015-11-09 297,922.91 193,961.75 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
421 001670 长城新策略混合A 1.0850 1.0850 2015-11-27 23,055.99 29,320.59 马强 长城基金管理有限公司
422 001671 长城新策略混合C 1.1560 1.1560 2015-11-27 23,055.99 133.75 马强 长城基金管理有限公司
423 001879 长城创新动力混合 1.0440 1.0440 2017-06-01 39,810.84 39,810.84 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
424 001880 长城中国智造混合 1.0190 1.0190 2017-03-15 72,234.62 31,390.36 谭小兵 长城基金管理有限公司
425 002225 长城新视野混合A 1.0170 1.0170 2016-04-29 41,389.11 125.10 马强 长城基金管理有限公司
426 002226 长城新视野混合C 1.0090 1.0090 2016-04-29 41,389.11 20,793.92 马强 长城基金管理有限公司
427 002227 长城新优选混合A 1.0940 1.0940 2016-03-22 20,094.04 54,629.49 马强 长城基金管理有限公司
428 002228 长城新优选混合C 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 221.47 马强 长城基金管理有限公司
429 002296 长城久安保本混合 1.0510 1.0510 2016-01-12 297,798.42 211,871.85 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
430 002512 长城久润保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-26 267,271.88 203,175.96 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
431 002542 长城久鼎保本混合 1.0250 1.0250 2016-07-21 387,679.92 342,403.83 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
432 002543 长城久益保本混合A 1.0300 1.0300 2016-04-28 296,962.27 197,667.73 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
433 002544 长城久益保本混合C 1.0220 1.0220 2016-04-28 296,962.27 20,545.43 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
434 002703 长城久源保本混合 1.0090 1.0090 2016-06-21 206,462.95 168,060.19 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
435 003290 长城久稳债券 1.0247 1.0247 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
436 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0110 1.0110 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
437 003546 长城久信债券 1.0240 1.0240 2016-11-30 20,034.21 20,573.50 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
438 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0273 1.0273 2017-07-05 200,000.00 208,908.85 蒋劲刚、杨建华 长城基金管理有限公司
439 150057 长城久兆稳健指数 1.0380 1.3280 2012-01-30 96,594.28 302.33 杨建华 长城基金管理有限公司
440 150058 长城久兆积极指数 1.1640 2.1290 2012-01-30 96,594.28 453.49 杨建华 长城基金管理有限公司
441 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 2007-02-12 50,000.00 99,840.27 何以广 长城基金管理有限公司
442 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1140 1.8180 2012-01-30 96,594.28 1,709.51 杨建华 长城基金管理有限公司
443 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4330 2.8750 2003-10-31 128,413.38 14,278.25 储雯玉 长城基金管理有限公司
444 200002 长城久泰沪深300指数 1.6259 4.4859 2004-05-21 151,202.09 50,593.82 杨建华 长城基金管理有限公司
445 200006 长城消费增值混合 0.8860 2.3260 2006-04-06 91,551.80 95,319.66 郑帮强 长城基金管理有限公司
446 200007 长城安心回报混合 1.0223 2.6114 2006-08-22 141,654.81 236,537.60 何以广 长城基金管理有限公司
447 200008 长城品牌优选混合 1.3420 1.3420 2007-08-06 1,138,531.79 332,937.72 杨建华 长城基金管理有限公司
448 200009 长城稳健增利债券 1.1440 1.5490 2008-08-27 128,955.21 5,074.51 蔡旻 长城基金管理有限公司
449 200010 长城双动力混合 1.6686 2.1736 2009-01-15 48,575.12 64,085.37 赵波 长城基金管理有限公司
450 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2610 2009-06-30 196,463.17 5,345.85 赵波 长城基金管理有限公司
451 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 2011-01-27 95,332.95 10,148.02 何以广 长城基金管理有限公司
452 200013 长城积极增利债券A 1.3110 1.5090 2011-04-12 167,831.12 194,108.08 马强 长城基金管理有限公司
453 200015 长城优化升级混合 1.8810 1.9960 2012-04-20 52,325.41 9,790.63 郑帮强 长城基金管理有限公司
454 200016 长城保本混合 1.0560 1.6270 2012-08-02 191,561.62 120,492.82 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
455 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
456 200113 长城积极增利债券C 1.2790 1.4690 2011-04-12 167,831.12 51,460.62 马强 长城基金管理有限公司
457 003336 长江收益增强债券 1.0023 1.0023 2016-10-17 150,091.24 45,064.93 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
458 005070 长江乐丰纯债债券 1.0033 1.0033 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
459 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
460 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 2013-03-13 333,506.64 3,898.78 张帆 长盛基金管理有限公司
461 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 2013-03-13 333,506.64 551.98 张帆 长盛基金管理有限公司
462 000063 长盛电子信息主题混合 1.8250 1.8250 2013-05-10 30,849.65 86,488.82 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
463 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
464 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
465 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2540 1.2540 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
466 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2400 1.2400 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
467 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
468 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
469 000354 长盛城镇化主题混合 1.3440 1.9920 2013-11-12 201,152.92 12,634.85 乔培涛 长盛基金管理有限公司
470 000534 长盛高端装备混合 1.5960 1.5960 2014-03-25 51,032.63 31,256.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
471 000535 长盛航天海工混合 1.0540 1.5690 2014-03-11 74,126.05 16,880.37 王超 长盛基金管理有限公司
472 000598 长盛生态环境混合 1.5460 1.5460 2014-09-10 291,008.99 18,510.92 刘旭明 长盛基金管理有限公司
473 000684 长盛养老健康混合 1.3020 1.3020 2014-11-25 107,744.66 6,725.62 刘旭明 长盛基金管理有限公司
474 001197 长盛转型升级混合 0.8380 0.8380 2015-04-21 858,294.14 396,283.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
475 001239 长盛国企改革混合 0.4540 0.4540 2015-06-04 325,086.75 237,045.74 田间、吴博文 长盛基金管理有限公司
476 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
477 001892 长盛新兴成长混合 1.0180 1.0180 2015-11-06 56,156.10 50,386.83 赵楠 长盛基金管理有限公司
478 002085 长盛互联网+混合 1.0260 1.0260 2015-12-28 75,448.74 15,360.95 赵楠 长盛基金管理有限公司
479 002089 长盛盛鑫混合A 1.0710 1.0710 2016-07-13 20,079.71 44,889.70 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
480 002090 长盛盛鑫混合C 1.1450 1.1450 2016-07-13 20,079.71 35.58 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
481 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 2015-12-11 38,221.65 801.46 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
482 002157 长盛盛世混合C 1.0850 1.0850 2015-12-11 38,221.65 55,793.47 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
483 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0140 1.0140 2016-03-29 49,035.94 2,657.54 张帆 长盛基金管理有限公司
484 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-03-29 49,035.94 1,598.52 张帆 长盛基金管理有限公司
485 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0080 1.0080 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
486 002300 长盛医疗量化股票 1.0080 1.0080 2016-02-03 33,247.67 5,370.01 王超 长盛基金管理有限公司
487 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
488 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
489 002732 长盛沪港深混合 1.1560 1.1560 2016-07-05 32,253.00 2,391.41 吴达 长盛基金管理有限公司
490 002789 长盛同享保本混合A 1.0390 1.0390 2016-06-28 473,448.03 427,567.16 蔡宾 长盛基金管理有限公司
491 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.46 蔡宾 长盛基金管理有限公司
492 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9898 0.9898 2016-07-05 50,053.24 149,321.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
493 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9931 0.9931 2016-07-05 50,053.24 324.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
494 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9879 0.9879 2016-08-04 100,006.34 149,743.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
495 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9862 0.9862 2016-08-04 100,006.34 5.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
496 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9899 0.9899 2016-08-04 100,004.90 149,716.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
497 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9906 0.9906 2016-08-04 100,004.90 8.50 段鹏 长盛基金管理有限公司
498 003169 长盛盛辉混合A 1.0532 1.0532 2016-08-16 60,023.24 30,683.72 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
499 003170 长盛盛辉混合C 1.0512 1.0512 2016-08-16 60,023.24 4.12 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
500 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0079 1.0079 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
501 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0049 1.0049 2016-09-27 220,478.12 2,450.20 李琪 长盛基金管理有限公司
502 003490 长盛盛平混合A 1.0551 1.0551 2016-10-25 44,021.09 16,013.41 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
503 003491 长盛盛平混合C 1.0532 1.0532 2016-10-25 44,021.09 23,081.52 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
504 003510 长盛可转债债券A 1.0664 1.0664 2016-12-07 30,529.09 4,351.64 马文祥 长盛基金管理有限公司
505 003511 长盛可转债债券C 1.0688 1.0688 2016-12-07 30,529.09 634.25 马文祥 长盛基金管理有限公司
506 003594 长盛盛崇混合A 1.0798 1.0798 2016-11-10 56,518.42 4,904.12 杨衡 长盛基金管理有限公司
507 003595 长盛盛崇混合C 1.0784 1.0784 2016-11-10 56,518.42 7,889.20 杨衡 长盛基金管理有限公司
508 003596 长盛盛腾混合A 1.2648 1.2648 2017-01-13 30,002.83 27,368.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
509 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 2017-01-13 30,002.83 1,098.07 杨衡 长盛基金管理有限公司
510 003641 长盛盛丰混合A 1.0768 1.0768 2016-11-18 70,010.85 3.07 杨衡 长盛基金管理有限公司
511 003642 长盛盛丰混合C 1.0539 1.0539 2016-11-18 70,010.85 29,716.41 杨衡 长盛基金管理有限公司
512 003658 长盛量化多策略混合 1.0210 1.0210 2017-02-22 74,726.65 44,973.01 王超 长盛基金管理有限公司
513 003922 长盛盛康混合A 1.0492 1.0492 2017-02-13 60,001.87 22.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
514 003923 长盛盛康混合C 1.0397 1.0397 2017-02-13 60,001.87 45,007.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
515 003924 长盛盛泰混合A 1.0161 1.0371 2017-03-20 60,003.65 60,000.46 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
516 003925 长盛盛泰混合C 1.0158 1.0368 2017-03-20 60,003.65 3.79 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
517 004297 长盛盛淳混合A 1.0170 1.0440 2017-02-23 60,013.98 60,012.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
518 004298 长盛盛淳混合C 1.0175 1.0435 2017-02-23 60,013.98 0.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
519 004299 长盛盛泽混合A 1.0178 1.0458 2017-02-16 60,003.12 59,999.81 杨衡 长盛基金管理有限公司
520 004300 长盛盛泽混合C 1.0175 1.0445 2017-02-16 60,003.12 3.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
521 004303 长盛盛德混合A 1.0164 1.0424 2017-03-03 60,004.68 60,002.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
522 004304 长盛盛德混合C 1.0160 1.0420 2017-03-03 60,004.68 2.29 杨衡 长盛基金管理有限公司
523 004305 长盛盛禧混合A 1.0166 1.0426 2017-03-02 60,009.55 59,999.91 杨衡 长盛基金管理有限公司
524 004306 长盛盛禧混合C 1.0162 1.0422 2017-03-02 60,009.55 8.61 杨衡 长盛基金管理有限公司
525 004308 长盛盛享混合A 1.0180 1.0450 2017-02-24 60,014.63 60,002.72 杨衡 长盛基金管理有限公司
526 004309 长盛盛享混合C 1.0177 1.0447 2017-02-24 60,014.63 10.67 杨衡 长盛基金管理有限公司
527 004310 长盛盛瑞混合A 1.0168 1.0438 2017-02-27 60,001.84 60,000.75 杨衡 长盛基金管理有限公司
528 004311 长盛盛瑞混合C 1.0157 1.0427 2017-02-27 60,001.84 1.99 杨衡 长盛基金管理有限公司
529 004312 长盛盛兴混合A 1.0180 1.0460 2017-02-16 60,004.87 60,002.05 杨衡 长盛基金管理有限公司
530 004313 长盛盛兴混合C 1.0178 1.0448 2017-02-16 60,004.87 2.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
531 004336 长盛盛乾混合A 1.0138 1.0358 2017-03-20 60,012.78 60,000.31 杨衡 长盛基金管理有限公司
532 004337 长盛盛乾混合C 1.0132 1.0352 2017-03-20 60,012.78 12.33 杨衡 长盛基金管理有限公司
533 004338 长盛盛弘混合A 1.0141 1.0361 2017-03-20 60,015.54 60,012.23 杨衡 长盛基金管理有限公司
534 004339 长盛盛弘混合C 1.0136 1.0356 2017-03-20 60,015.54 3.14 杨衡 长盛基金管理有限公司
535 004397 长盛信息安全量化混合 1.0240 1.0240 2017-05-03 21,533.52 6,611.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
536 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0100 1.0100 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
537 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0011 1.0133 2017-05-23 21,005.79 10,003.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
538 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3639 1.3761 2017-05-23 21,005.79 39.56 段鹏 长盛基金管理有限公司
539 004670 长盛分享经济混合 1.0070 1.0070 2017-07-06 25,809.41 25,809.41 乔林建 长盛基金管理有限公司
540 004745 长盛创新驱动混合 1.0017 1.0017 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔林建 长盛基金管理有限公司
541 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 2002-09-18 316,688.60 47,273.39 冯雨生 长盛基金管理有限公司
542 080002 长盛创新先锋混合 0.9736 2.2199 2008-06-04 84,826.29 13,697.40 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
543 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.6555 2008-10-08 136,214.45 46,584.28 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
544 080005 长盛量化红利混合 1.1800 2.0860 2009-11-25 125,183.27 20,377.97 王超 长盛基金管理有限公司
545 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3530 1.4030 2010-05-26 34,004.14 4,666.84 吴达 长盛基金管理有限公司
546 080007 长盛同鑫行业混合 1.0220 1.0530 2011-05-24 303,211.16 21,093.51 乔培涛、冯雨生 长盛基金管理有限公司
547 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0100 2.0600 2011-10-26 94,165.89 21,473.24 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
548 080009 长盛同禧债券A 1.0210 1.3310 2011-12-06 370,086.15 403.09 张帆 长盛基金管理有限公司
549 080010 长盛同禧债券C 1.0180 1.2880 2011-12-06 370,086.15 285.88 张帆 长盛基金管理有限公司
550 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5890 2.6170 2012-03-27 43,687.92 185,238.33 赵楠 长盛基金管理有限公司
551 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 2012-07-10 136,487.76 5,992.05 王超 长盛基金管理有限公司
552 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
553 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
554 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
555 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
556 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
557 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
558 150064 长盛同瑞A 1.0370 1.3540 2011-12-06 62,319.63 188.09 王超 长盛基金管理有限公司
559 150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 2011-12-06 62,319.63 282.14 王超 长盛基金管理有限公司
560 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
561 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
562 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
563 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
564 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
565 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0410 1.1250 2015-06-16 72,614.78 2,408.18 王超 长盛基金管理有限公司
566 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6210 0.6210 2015-06-16 72,614.78 2,408.18 王超 长盛基金管理有限公司
567 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8104 2.3906 2007-01-05 50,000.00 84,827.21 吴博文 长盛基金管理有限公司
568 160806 长盛同庆(LOF) 1.3950 1.2780 2009-05-12 1,468,673.32 11,385.94 王超 长盛基金管理有限公司
569 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 2010-08-04 89,891.59 5,785.99 冯雨生 长盛基金管理有限公司
570 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0590 1.6920 2011-12-06 62,319.63 998.07 王超 长盛基金管理有限公司
571 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0890 1.7770 2012-09-13 84,406.27 2,470.31 王超 长盛基金管理有限公司
572 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,782.15 张帆 长盛基金管理有限公司
573 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
574 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4730 4.7880 2014-04-04 200,000.00 14,480.99 乔培涛 长盛基金管理有限公司
575 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8020 3.2420 2014-11-05 300,000.00 26,596.82 吴博文 长盛基金管理有限公司
576 160814 长盛中证金融地产分级 0.8310 0.8760 2015-06-16 72,614.78 29,171.06 王超 长盛基金管理有限公司
577 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8760 0.5430 2015-05-29 415,578.48 165,403.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
578 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0410 1.1280 2015-05-29 415,578.48 21,087.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
579 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7110 0.1280 2015-05-29 415,578.48 21,087.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
580 502040 长盛上证50指数分级 1.1120 1.1530 2015-08-13 31,664.31 7,712.06 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
581 502041 长盛上证50指数分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 31,664.31 427.97 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
582 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 2015-08-13 31,664.31 427.97 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
583 502053 长盛中证证券公司分级 1.0250 1.0580 2015-08-13 26,285.02 6,862.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
584 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
585 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
586 510080 长盛全债指数增强债券 1.1446 2.4096 2003-10-25 92,508.87 23,534.28 马文祥 长盛基金管理有限公司
587 510081 长盛动态精选混合 1.0978 3.4196 2004-05-21 410,818.72 41,202.28 乔林建 长盛基金管理有限公司
588 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
589 519039 长盛同德主题混合 1.4647 4.1971 2007-10-25 50,000.00 111,376.36 乔林建 长盛基金管理有限公司
590 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 2006-11-22 403,142.49 38,038.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
591 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0143 1.0533 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
592 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0114 1.0464 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
593 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0045 1.0095 2016-08-15 176,463.23 167,489.29 张文琍 长信基金管理有限责任公司
594 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0038 1.0048 2016-08-15 176,463.23 8,973.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
595 002983 长信国防军工量化混合 0.9063 0.9063 2017-01-05 66,974.14 59,369.95 左金保 长信基金管理有限责任公司
596 002996 长信稳健纯债债券 1.0240 1.0240 2016-12-13 21,020.31 14,109.61 陆莹 长信基金管理有限责任公司
597 003059 长信先利半年定开混合 0.9782 0.9782 2016-09-07 113,124.75 102,376.98 左金保、姜锡峰、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
598 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0321 1.0321 2016-12-23 20,213.16 6,342.66 陆莹 长信基金管理有限责任公司
599 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0298 1.0298 2016-12-23 20,213.16 3,663.90 陆莹 长信基金管理有限责任公司
600 003349 长信稳益纯债债券 1.0233 1.0233 2016-10-26 20,354.76 133,543.09 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
601 003869 长信稳势纯债债券 1.2804 1.2804 2017-08-18 21,511.15 21,511.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
602 004220 长信纯债壹号债券C 1.0410 1.3610 2017-01-09 0.00 69,569.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
603 004221 长信量化先锋混合C 1.4660 1.7660 2017-01-09 0.00 106.60 左金保 长信基金管理有限责任公司
604 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
605 004651 长信利丰债券E 1.4390 1.4390 2017-05-19 0.00 0.07 李小羽 长信基金管理有限责任公司
606 004858 长信量化多策略股票C 1.2960 1.2960 2017-07-20 0.00 0.00 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
607 004885 长信先优债券 1.0020 1.0020 2017-08-01 20,011.83 20,011.83 常松 长信基金管理有限责任公司
608 004945 长信中证500指数 0.9860 0.9860 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
609 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9985 0.9985 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
610 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0003 1.0003 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
611 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
612 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
613 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9120 1.4520 2010-03-26 74,325.56 12,214.20 左金保 长信基金管理有限责任公司
614 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6247 1.0247 2016-06-25 0.00 8,598.12 张文琍 长信基金管理有限责任公司
615 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
616 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8288 1.0388 2016-02-05 0.00 130,367.57 李小羽 长信基金管理有限责任公司
617 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
618 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7851 1.0451 2016-06-24 0.00 27,736.90 李小羽 长信基金管理有限责任公司
619 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6305 1.0305 2017-01-09 0.00 138,018.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
620 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
621 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
622 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0570 1.0570 2016-01-21 24,253.08 520.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
623 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 1.0370 1.0370 2017-04-14 20,182.12 18,999.55 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
624 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0780 1.1090 2015-08-17 21,566.82 3,237.13 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
625 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0350 1.0960 2015-08-17 21,566.82 173.70 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
626 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1210 1.1210 2015-08-17 21,566.82 173.70 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
627 519929 长信电子信息量化混合 0.9070 0.9070 2016-07-27 89,199.94 111,520.54 左金保 长信基金管理有限责任公司
628 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 2016-12-15 1,710.17 1,819.16 杨帆 长信基金管理有限责任公司
629 519933 长信利发债券 1.0075 1.0075 2016-06-28 34,506.27 34,457.01 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
630 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 2016-09-29 22,056.71 4,049.27 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
631 519937 长信先锐债券 0.9827 0.9827 2016-06-02 22,076.43 12,584.23 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
632 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0064 1.0600 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
633 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0156 1.0224 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
634 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0184 1.0291 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
635 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0060 1.0117 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
636 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0074 1.0170 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
637 519944 长信富安纯债一年定开债券C 0.9988 1.0688 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
638 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0030 1.0770 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
639 519947 长信利保债券 0.9694 0.9694 2015-11-16 30,512.92 8,487.20 李小羽 长信基金管理有限责任公司
640 519949 长信利信混合 1.0630 1.0630 2016-11-10 30,114.10 70,528.76 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
641 519951 长信利泰混合 0.9970 1.0160 2016-03-23 27,844.88 10,569.40 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
642 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9985 1.0692 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
643 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0003 1.0813 2015-09-02 51,603.84 142,874.87 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
644 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 2015-07-06 30,860.42 4,998.63 邓虎 长信基金管理有限责任公司
645 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 2015-07-06 30,860.42 776.60 邓虎 长信基金管理有限责任公司
646 519959 长信多利混合 1.0590 1.0590 2015-07-01 147,276.63 37,432.16 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
647 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 2015-11-30 0.00 4,964.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
648 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 2015-06-12 26,110.26 20.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
649 519962 长信利盈混合C 1.0900 1.0900 2015-11-30 0.00 0.01 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
650 519963 长信利盈混合A 1.1640 1.1640 2015-06-09 27,094.66 87,649.51 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
651 519965 长信量化多策略股票A 1.2940 1.2940 2015-07-14 64,852.37 26,362.47 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
652 519967 长信利富债券 1.0149 1.0149 2015-05-06 56,803.92 78,583.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
653 519969 长信新利灵活配置混合 1.1710 1.1710 2015-02-11 69,732.10 25,634.85 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
654 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 2014-08-06 61,604.99 32,066.55 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
655 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0214 1.3002 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
656 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0247 1.3175 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
657 519975 长信量化中小盘股票 0.9740 1.3740 2015-02-04 86,934.64 354,228.74 左金保 长信基金管理有限责任公司
658 519976 长信可转债C 1.2543 2.1613 2012-03-30 37,388.41 12,165.37 李小羽 长信基金管理有限责任公司
659 519977 长信可转债A 1.2766 2.2366 2012-03-30 37,388.41 21,476.03 李小羽 长信基金管理有限责任公司
660 519979 长信内需成长混合 1.5710 2.1210 2011-10-20 35,539.98 194,348.53 叶松 长信基金管理有限责任公司
661 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.1880 1.5840 2011-03-30 50,842.47 4,390.86 杨帆 长信基金管理有限责任公司
662 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 2010-11-18 32,467.17 447,716.47 左金保 长信基金管理有限责任公司
663 519985 长信纯债壹号债券A 1.1173 1.3673 2010-06-28 223,426.05 31,236.68 张文琍 长信基金管理有限责任公司
664 519987 长信恒利优势混合 1.1680 1.3240 2009-07-30 98,448.54 22,300.83 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
665 519989 长信利丰债券C 1.4390 1.9320 2008-12-29 81,935.68 185,321.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
666 519991 长信双利优选混合 1.4210 2.0570 2008-06-19 51,103.30 34,828.27 叶松 长信基金管理有限责任公司
667 519993 长信增利动态混合 1.0621 2.6811 2006-11-09 58,061.71 190,622.57 叶松 长信基金管理有限责任公司
668 519994 长信金利趋势混合 0.5454 2.7721 2006-04-30 61,325.45 308,705.89 常松 长信基金管理有限责任公司
669 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 2005-01-17 118,253.01 78,693.47 高远 长信基金管理有限责任公司
670 001199 创金合信聚利债券A 1.0800 1.0800 2015-05-15 38,554.67 6,899.43 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
671 001200 创金合信聚利债券C 1.0670 1.0670 2015-05-15 38,554.67 1,218.45 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
672 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 2015-08-24 30,386.87 106,241.73 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
673 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
674 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1730 1.1730 2015-11-19 250,033.54 238.02 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
675 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0850 1.0850 2015-11-19 250,033.54 960.49 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
676 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1875 1.1875 2016-01-22 20,263.92 146,346.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
677 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 2015-12-31 1,000.00 21,505.19 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
678 002311 创金合信中证500增强A 1.0105 1.0105 2015-12-31 1,000.00 17,721.42 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
679 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 2015-12-31 1,000.00 3,746.73 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
680 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 2015-12-31 1,000.00 951.56 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
681 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0150 1.0210 2016-03-11 20,017.02 284,338.19 郑振源 创金合信基金管理有限公司
682 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0200 1.0620 2016-01-07 20,012.26 49,799.32 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
683 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 1.0490 2016-02-26 20,016.40 137,985.61 郑振源 创金合信基金管理有限公司
684 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.69 郑振源 创金合信基金管理有限公司
685 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0470 1.0470 2016-05-11 126,584.20 65,230.81 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
686 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0380 1.0380 2016-05-11 126,584.20 21,515.06 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
687 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0090 1.0185 2016-07-11 20,005.60 18.62 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
688 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0180 1.0180 2016-08-22 50,078.12 49,725.31 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
689 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0100 1.0100 2016-08-22 50,078.12 8.45 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
690 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0031 1.0319 2016-09-02 20,019.71 79,788.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
691 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0121 1.0121 2017-06-16 25,011.16 30,003.99 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
692 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 2016-08-30 80,022.81 435.19 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
693 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0250 1.0250 2016-08-30 80,022.81 7.14 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
694 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1030 1.1030 2016-08-30 80,010.89 29,760.51 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
695 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1080 1.1080 2016-08-30 80,010.89 1.95 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
696 003241 创金合信量化发现混合A 0.9473 0.9473 2016-09-27 151,280.01 64,787.26 程志田 创金合信基金管理有限公司
697 003242 创金合信量化发现混合C 0.9391 0.9391 2016-09-27 151,280.01 33,708.71 程志田 创金合信基金管理有限公司
698 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0073 1.0073 2016-10-21 20,012.45 131,253.51 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
699 003622 创金合信优价成长股票A 1.0947 1.0947 2016-11-02 1,018.77 15,726.96 李晗 创金合信基金管理有限公司
700 003623 创金合信优价成长股票C 1.0922 1.0922 2016-11-02 1,018.77 408.61 李晗 创金合信基金管理有限公司
701 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 2016-11-02 1,016.39 789.73 李游 创金合信基金管理有限公司
702 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 2016-11-02 1,016.39 823.14 李游 创金合信基金管理有限公司
703 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0109 1.0109 2016-12-22 1,011.57 20,520.84 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
704 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0106 1.0106 2016-12-22 1,011.57 661.49 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
705 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0330 1.0330 2016-12-19 21,315.58 48,308.94 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
706 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 2016-12-19 21,315.58 2,300.55 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
707 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1817 1.1817 2017-01-06 0.00 8,791.02 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
708 004112 创金合信国企活力混合 1.0500 1.0500 2017-01-23 33,481.34 31,676.98 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
709 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0214 1.0214 2017-02-10 20,006.81 20,005.41 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
710 004359 创金合信量化核心混合A 1.0590 1.0590 2017-03-27 80,199.77 25,286.76 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
711 004360 创金合信量化核心混合C 1.0533 1.0533 2017-03-27 80,199.77 38,877.81 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
712 005076 创金合信优选回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
713 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0017 1.0017 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
714 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 2013-05-24 445,439.03 5,200.98 张文平 大成基金管理有限公司
715 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 2013-05-24 445,439.03 1,651.80 张文平 大成基金管理有限公司
716 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 2013-06-04 61,940.01 26,341.56 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
717 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 5,966.39 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
718 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 2013-07-23 98,590.67 2,496.86 陈会荣 大成基金管理有限公司
719 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 15,641.47 陈会荣 大成基金管理有限公司
720 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
721 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
722 000426 大成信用增利一年债券A 1.0790 1.2730 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
723 000427 大成信用增利一年债券C 1.0680 1.2520 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
724 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
725 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 2014-05-14 23,138.49 36,030.97 王磊 大成基金管理有限公司
726 000628 大成高新技术产业股票 1.4790 1.4790 2015-02-03 114,063.01 14,939.40 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
727 000695 大成景益平稳收益混合 1.4440 1.4440 2014-06-26 69,587.88 22,828.61 赵世宏 大成基金管理有限公司
728 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.4190 1.4190 2014-11-13 47,432.68 14,943.15 冉凌浩 大成基金管理有限公司
729 000865 大成景利混合 1.1710 1.3010 2014-12-09 81,942.31 3,209.00 赵世宏 大成基金管理有限公司
730 001144 大成互联网思维混合 0.8390 0.8390 2015-04-21 347,326.81 174,460.56 李博 大成基金管理有限公司
731 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0860 1.0860 2015-03-27 356,695.48 27,829.96 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
732 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0490 1.0490 2015-04-29 81,480.18 756.33 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
733 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-04 24,598.39 21,394.21 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
734 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1370 1.1370 2015-05-15 320,927.92 55,233.67 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
735 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7570 0.7570 2015-05-26 423,550.73 136,624.00 李本刚 大成基金管理有限公司
736 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 2015-05-26 423,550.73 68,107.40 李本刚 大成基金管理有限公司
737 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 2015-05-22 206,685.49 244.80 黄万青 大成基金管理有限公司
738 001364 大成景润灵活配置混合 1.0300 1.0300 2017-01-25 40,029.81 13,667.40 黄万青 大成基金管理有限公司
739 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7530 0.7530 2015-07-08 36,873.82 26,008.03 杨挺 大成基金管理有限公司
740 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 620.36 陈会荣 大成基金管理有限公司
741 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 153,923.94 张文平 大成基金管理有限公司
742 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1060 1.1060 2015-06-23 352,745.30 50,071.79 张文平 大成基金管理有限公司
743 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2015-11-30 23,703.78 68,743.31 张文平 大成基金管理有限公司
744 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 2015-09-23 30,677.93 9,171.97 黎新平 大成基金管理有限公司
745 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 432.02 黎新平 大成基金管理有限公司
746 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0700 1.0700 2015-11-24 22,884.65 69,250.54 张文平 大成基金管理有限公司
747 002086 大成景安短融债券E 1.2560 1.2560 2016-01-12 0.00 17,465.03 张文平 大成基金管理有限公司
748 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1620 1.1620 2016-02-03 32,656.14 12,695.93 夏高 大成基金管理有限公司
749 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
750 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
751 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
752 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0330 1.0330 2017-06-02 91,716.85 53,590.62 戴军 大成基金管理有限公司
753 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
754 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0490 1.0490 2016-01-14 0.00 29,662.77 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
755 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
756 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
757 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 2016-01-14 0.00 0.36 黄万青 大成基金管理有限公司
758 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1060 1.1060 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
759 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9350 0.9350 2016-03-22 33,459.57 16,344.99 魏庆国 大成基金管理有限公司
760 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 2016-05-04 36,704.24 13,282.97 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
761 002644 大成景荣保本混合A 1.0240 1.0240 2016-05-25 222,951.41 197,588.95 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
762 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
763 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
764 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
765 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0259 1.0259 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
766 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0223 1.0223 2016-11-08 119,791.93 5,499.66 赵世宏 大成基金管理有限公司
767 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0344 1.0344 2016-09-20 56,056.07 25,889.90 黎新平 大成基金管理有限公司
768 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1590 1.1590 2017-01-18 0.00 563.42 夏高 大成基金管理有限公司
769 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0545 1.0545 2016-09-29 80,028.74 0.75 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
770 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0550 1.0550 2016-09-29 80,028.74 19,807.58 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
771 003574 大成惠利纯债债券 1.0084 1.0224 2016-11-02 20,005.44 149,771.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
772 003575 大成惠益纯债债券 1.0119 1.0242 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
773 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0481 1.0481 2016-11-11 80,005.57 80,004.02 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
774 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0469 1.0469 2016-11-11 80,005.57 0.55 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
775 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0150 1.0150 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
776 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0087 1.0237 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
777 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0782 1.0782 2017-03-21 27,054.34 12,280.75 夏高 大成基金管理有限公司
778 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0118 1.0118 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
779 090001 大成价值增长混合 0.9979 3.9566 2002-11-11 260,475.29 297,490.31 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
780 090002 大成债券A/B 1.0261 2.0555 2003-06-12 215,277.67 20,660.48 王立 大成基金管理有限公司
781 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 2004-06-03 223,430.75 464,847.43 侯春燕 大成基金管理有限公司
782 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 2004-12-15 133,645.08 183,737.83 李博 大成基金管理有限公司
783 090006 大成2020生命周期混合 0.7410 2.5630 2006-09-13 111,296.44 333,027.43 周德昕 大成基金管理有限公司
784 090007 大成策略回报混合 1.1140 2.7280 2008-11-26 105,801.02 173,125.95 徐彦 大成基金管理有限公司
785 090008 大成强化收益定开债券 1.2150 1.4150 2008-08-06 276,371.43 18,246.05 赵世宏 大成基金管理有限公司
786 090009 大成行业轮动混合 1.5540 1.5540 2009-09-08 308,619.69 15,268.42 王磊 大成基金管理有限公司
787 090010 大成中证红利指数 1.7440 1.7440 2010-02-02 186,982.93 11,439.30 夏高 大成基金管理有限公司
788 090011 大成核心双动力混合 1.1050 1.6550 2010-06-22 117,326.25 12,191.05 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
789 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0140 1.0140 2010-12-21 312,997.09 17,277.25 张钟玉 大成基金管理有限公司
790 090013 大成竞争优势混合 1.2340 2.2440 2011-04-20 167,211.61 115,351.94 徐彦 大成基金管理有限公司
791 090015 大成内需增长混合A 2.5530 2.5530 2011-06-14 142,993.04 20,779.22 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
792 090016 大成消费主题混合 0.8470 1.1040 2011-11-08 85,111.66 4,256.36 侯春燕 大成基金管理有限公司
793 090017 大成可转债增强债券 1.1730 1.1830 2011-11-30 98,583.40 4,319.90 赵世宏 大成基金管理有限公司
794 090018 大成新锐产业混合 1.7240 2.2240 2012-03-20 204,991.13 5,314.12 周德昕 大成基金管理有限公司
795 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 2012-06-15 107,172.68 14,188.28 赵世宏 大成基金管理有限公司
796 090020 大成健康产业混合 0.9760 0.9760 2012-08-28 32,200.74 2,835.75 杨挺 大成基金管理有限公司
797 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 7,682.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
798 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 7,504.30 张文平 大成基金管理有限公司
799 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 124,367.13 陈会荣 大成基金管理有限公司
800 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 830,036.99 张文平 大成基金管理有限公司
801 092002 大成债券C 1.0408 2.0034 2006-04-24 0.00 7,093.33 王立 大成基金管理有限公司
802 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.6540 1.7640 2011-03-23 82,275.42 16,897.69 冉凌浩 大成基金管理有限公司
803 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
804 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
805 159906 大成深证成长40ETF 1.0010 1.0010 2010-12-21 49,863.97 17,263.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
806 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 2013-02-07 39,928.58 3,428.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
807 159932 大成中证500深市ETF 1.8630 1.5780 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
808 159943 大成深证成份ETF 11.5710 0.7600 2015-06-05 238,458.81 3,503.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
809 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0790 2.3190 2007-06-12 100,000.00 231,654.72 刘旭 大成基金管理有限公司
810 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1140 1.6490 2010-10-15 324,495.27 39,862.25 赵世宏 大成基金管理有限公司
811 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 2012-07-27 467,430.51 25,223.53 戴军 大成基金管理有限公司
812 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8890 4.6940 2014-04-10 200,000.00 20,803.20 魏庆国 大成基金管理有限公司
813 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2400 3.2260 2014-12-26 300,000.00 30,668.88 李林益 大成基金管理有限公司
814 160921 大成定增灵活配置混合 0.9920 0.9920 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
815 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 2016-12-02 78,837.02 11,749.74 冉凌浩 大成基金管理有限公司
816 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1400 1.1400 2016-12-29 61,981.11 7,407.19 冉凌浩 大成基金管理有限公司
817 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9940 0.9940 2017-08-10 30,889.81 30,889.81 冉凌浩 大成基金管理有限公司
818 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0252 0.6952 2015-06-29 28,871.88 7,640.93 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
819 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0428 1.1259 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
820 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0077 0.2937 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
821 510440 中证500沪市ETF 1.9050 1.9050 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
822 519017 大成积极成长混合 1.1530 2.8260 2007-01-16 50,000.00 99,975.94 王磊 大成基金管理有限公司
823 519019 大成景阳领先混合 0.9380 4.2300 2007-12-11 100,000.00 223,405.22 徐彦 大成基金管理有限公司
824 519300 大成沪深300指数 1.1139 2.6202 2006-04-06 181,335.61 189,768.06 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
825 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 2016-02-19 0.00 134.78 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
826 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
827 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0433 1.0433 2015-04-29 45,726.21 29,076.39 黎莹 德邦基金管理有限公司
828 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1234 1.1234 2015-04-27 50,002.30 17,018.00 许文波 德邦基金管理有限公司
829 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 2015-05-21 28,882.02 22,400.00 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
830 001367 德邦新添利债券A 1.0504 1.1694 2015-06-19 105,206.04 29,321.84 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
831 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0967 1.0967 2015-06-19 46,552.22 28,328.63 许文波 德邦基金管理有限公司
832 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
833 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
834 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 2016-01-27 22,014.14 5.35 黎莹 德邦基金管理有限公司
835 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1242 1.1242 2016-01-27 22,014.14 9,443.17 黎莹 德邦基金管理有限公司
836 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 2015-11-16 0.00 22,747.95 许文波 德邦基金管理有限公司
837 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2015-11-16 0.00 54,140.99 许文波 德邦基金管理有限公司
838 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
839 002441 德邦新添利债券C 1.1755 1.5555 2016-02-17 0.00 13,279.86 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
840 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0295 1.0395 2016-03-28 232,254.85 21,684.88 张铮烁 德邦基金管理有限公司
841 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0236 1.0336 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
842 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9933 0.9933 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
843 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9882 0.9882 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
844 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9888 0.9888 2016-09-13 126,112.00 26,975.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
845 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9847 0.9847 2016-09-13 126,112.00 2,098.27 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
846 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1764 1.1764 2017-01-13 20,010.58 20,060.94 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
847 003176 德邦景颐债券A 1.0384 1.0384 2016-08-26 20,001.43 20,001.17 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
848 003177 德邦景颐债券C 1.0362 1.0362 2016-08-26 20,001.43 2.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
849 003420 德邦群利债券A 1.0209 1.0209 2017-03-10 30,001.45 30,000.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
850 003421 德邦群利债券C 1.0186 1.0186 2017-03-10 30,001.45 1.41 孔飞 德邦基金管理有限公司
851 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0106 1.0106 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
852 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0071 1.0071 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
853 003902 德邦锐璟债券A 1.0261 1.0261 2016-12-16 30,001.11 49,856.05 孔飞 德邦基金管理有限公司
854 003903 德邦锐璟债券C 1.0306 1.0306 2016-12-16 30,001.11 36.39 孔飞 德邦基金管理有限公司
855 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0269 2017-01-18 20,000.60 99,672.31 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
856 004247 德邦锐乾债券C 1.0142 1.0262 2017-01-18 20,000.60 7.26 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
857 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0538 1.0538 2017-03-10 30,001.01 12,906.68 许文波、孔飞 德邦基金管理有限公司
858 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 15.27 许文波 德邦基金管理有限公司
859 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 1,880.03 许文波 德邦基金管理有限公司
860 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
861 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
862 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1077 1.2093 2017-04-21 0.00 4,247.05 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 德邦基金管理有限公司
863 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 2017-03-24 20,103.04 1,170.45 王本昌 德邦基金管理有限公司
864 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 2017-03-24 20,103.04 5,323.71 王本昌 德邦基金管理有限公司
865 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 2017-04-21 0.00 0.52 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 德邦基金管理有限公司
866 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
867 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 2012-09-25 32,312.09 1,199.99 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
868 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7078 0.7078 2015-04-15 90,766.81 3,949.65 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
869 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6900 0.6900 2015-04-15 90,766.81 27,506.76 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
870 001160 东方永润债券A 1.0294 1.0294 2015-05-04 61,417.45 18,265.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
871 001161 东方永润债券C 1.0196 1.0196 2015-05-04 61,417.45 2,330.87 周薇 东方基金管理有限责任公司
872 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1446 1.1446 2015-04-21 528,531.48 21,869.00 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
873 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1474 1.1474 2015-04-21 526,597.34 35,729.42 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
874 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
875 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0836 1.0836 2015-05-26 407,526.33 19,052.83 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
876 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8558 0.8558 2015-06-25 124,189.23 46,536.46 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
877 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8479 0.8479 2015-06-25 124,189.23 32,758.34 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
878 001450 东方稳定增利债券A 1.0693 1.0693 2015-09-30 26,826.00 1,845.75 周薇 东方基金管理有限责任公司
879 001451 东方稳定增利债券C 1.0608 1.0608 2015-09-30 26,826.00 3,857.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
880 001495 东方新价值混合A 1.1487 1.1487 2015-07-03 42,302.80 35,649.32 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
881 001614 东方区域发展混合 0.9148 0.9148 2016-09-07 25,115.00 3,914.29 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
882 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 2015-09-08 22,323.94 3,488.37 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
883 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0809 1.0809 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
884 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 2015-11-13 0.00 52.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
885 002162 东方新价值混合C 1.0387 1.0387 2015-11-20 0.00 1.17 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
886 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 2015-11-20 0.00 9.63 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
887 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 2016-02-04 30,239.05 1,621.03 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
888 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 2016-04-06 55,887.19 3,962.61 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
889 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 2016-04-20 0.00 0.16 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
890 002193 东方利群混合C 1.2686 1.2686 2016-04-20 0.00 40,126.11 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
891 002480 东方荣家保本混合 1.0502 1.0502 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
892 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0710 1.0710 2016-04-15 50,022.87 59,973.28 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
893 002545 东方岳灵活配置混合 1.0464 1.0464 2016-09-22 80,027.22 23,280.50 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
894 002648 东方合家保本混合 1.0241 1.0241 2016-06-16 79,854.02 59,500.11 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
895 002896 东方臻馨债券A 0.9876 0.9876 2016-06-17 30,008.00 25,000.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
896 002897 东方臻馨债券C 0.9971 0.9971 2016-06-17 30,008.00 33.58 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
897 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0259 1.0259 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
898 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
899 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0222 1.0222 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
900 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
901 003837 东方臻享纯债债券A 1.0446 1.0446 2016-11-28 20,039.57 24,907.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
902 003838 东方臻享纯债债券C 1.0373 1.0373 2016-11-28 20,039.57 13.53 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
903 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0287 1.0287 2017-03-09 22,501.33 12,555.00 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
904 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0264 1.0264 2017-03-09 22,501.33 9,946.32 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
905 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0405 1.0405 2017-05-17 20,010.05 20,010.05 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
906 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0154 1.0154 2017-05-24 40,421.87 7,503.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
907 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0551 1.0551 2017-03-15 79,977.46 14,682.24 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
908 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0010 1.0234 2017-05-25 20,277.39 44.59 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
909 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0009 1.0074 2017-05-25 20,277.39 5,646.39 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
910 400001 东方龙混合 1.0842 3.0957 2004-11-25 113,072.77 69,700.86 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
911 400003 东方精选混合 1.6842 5.1672 2006-01-11 34,575.85 159,454.95 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
912 400007 东方策略成长混合 2.7401 2.7401 2008-06-03 32,934.64 18,897.08 王然 东方基金管理有限责任公司
913 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 2008-12-10 101,914.23 18,944.90 姚航 东方基金管理有限责任公司
914 400011 东方核心动力混合 1.4851 1.4851 2009-06-24 77,197.42 3,638.70 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
915 400013 东方成长收益平衡混合 1.1920 1.3990 2011-04-14 186,894.37 22,819.76 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
916 400015 东方增长中小盘混合 1.8239 1.8239 2011-12-28 33,586.52 1,247.76 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
917 400016 东方强化收益债券 1.0351 1.3151 2012-10-09 63,243.43 23,876.01 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
918 400018 东方启明量化先锋混合 1.4669 1.4669 2012-12-19 54,610.08 840.11 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
919 400020 东方安心收益保本 0.9861 1.3341 2013-07-03 22,149.61 118,207.39 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
920 400022 东方利群混合A 1.2857 1.2857 2013-07-17 34,274.84 15,126.96 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
921 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1238 1.2938 2014-05-21 52,602.61 33,124.74 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
922 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 2014-09-03 27,466.74 12,858.08 王然 东方基金管理有限责任公司
923 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 2014-09-24 24,324.88 7,245.71 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
924 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 2014-09-24 24,324.88 746.49 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
925 400030 东方添益债券 1.0481 1.1811 2014-12-15 42,831.20 34,517.37 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
926 400032 东方主题精选混合 0.7668 0.7668 2015-03-23 109,960.91 23,309.50 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
927 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0440 1.0440 2014-11-14 40,466.34 2,258.41 胡德军 东海基金管理有限责任公司
928 001899 东海社会安全指数 0.8150 0.8150 2015-11-23 31,060.41 9,695.99 胡德军 东海基金管理有限责任公司
929 002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 2016-03-24 66,515.37 1,034.36 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
930 002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 2016-03-24 66,515.37 1,336.60 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
931 168301 东海祥龙定增混合 1.0121 1.0121 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
932 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 2014-03-19 77,677.86 14,380.75 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
933 000958 东吴鼎元债券A 1.0520 1.0520 2016-05-19 20,395.99 3,540.30 杨庆定 东吴基金管理有限公司
934 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,525.63 杨庆定 东吴基金管理有限公司
935 001322 东吴新趋势混合 0.6880 0.6880 2015-07-01 150,900.30 62,192.30 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
936 001323 东吴移动互联混合A 1.1130 1.1130 2015-05-27 240,307.92 27,390.34 刘元海 东吴基金管理有限公司
937 002159 东吴国企改革混合 1.0060 1.0060 2015-12-30 34,599.54 12,284.73 秦斌 东吴基金管理有限公司
938 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
939 002270 东吴安盈量化混合 1.0110 1.0110 2016-02-03 21,116.40 34,600.99 秦斌 东吴基金管理有限公司
940 002561 东吴安鑫量化混合 1.0890 1.0890 2016-06-03 25,474.97 22,783.89 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
941 002919 东吴智慧医疗混合 0.8910 0.8910 2016-08-11 55,675.99 31,676.15 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
942 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
943 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
944 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
945 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0370 1.1740 2014-05-09 26,806.50 4,377.80 杨庆定 东吴基金管理有限公司
946 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 2014-05-09 26,806.50 1,876.20 杨庆定 东吴基金管理有限公司
947 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2540 1.2540 2012-03-09 38,519.90 497.73 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
948 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0520 1.3480 2013-04-25 112,066.66 17,326.04 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
949 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
950 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 2014-05-09 26,806.50 1,322.02 杨庆定 东吴基金管理有限公司
951 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8837 2.6037 2005-02-01 102,946.03 88,239.50 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
952 580002 东吴双动力混合 0.8123 1.8751 2006-12-15 214,421.47 59,021.05 戴斌 东吴基金管理有限公司
953 580003 东吴行业轮动混合 0.8107 0.8907 2008-04-23 317,306.42 75,039.87 王立立 东吴基金管理有限公司
954 580005 东吴进取策略混合 1.0357 1.5557 2009-05-06 104,861.84 112,264.58 王立立 东吴基金管理有限公司
955 580006 东吴新经济混合 0.9640 1.3540 2009-12-30 80,085.51 3,425.14 徐嶒 东吴基金管理有限公司
956 580007 东吴安享量化混合 1.1720 1.5920 2010-06-29 43,403.67 20,341.29 徐嶒 东吴基金管理有限公司
957 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 2011-09-28 28,159.41 5,196.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
958 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 2013-01-30 46,410.67 21,918.84 徐嶒 东吴基金管理有限公司
959 582001 东吴优信稳健债券A 1.1404 1.1524 2008-11-05 148,173.11 2,668.58 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
960 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 2011-07-27 42,212.85 4,570.35 王文华 东吴基金管理有限公司
961 582003 东吴配置优化混合 1.3380 1.3380 2012-08-13 77,567.35 18,385.81 杨庆定、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理) 东吴基金管理有限公司
962 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 2009-06-15 0.00 69.33 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
963 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 2011-07-27 42,212.85 820.34 王文华 东吴基金管理有限公司
964 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2420 1.2420 2011-02-01 197,654.98 10,179.22 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
965 001708 东兴改革精选混合 0.9760 0.9760 2015-09-08 46,605.65 5,883.59 孙继青 东兴证券股份有限公司
966 002182 东兴蓝海财富混合 0.7940 0.7940 2015-12-23 36,514.56 14,742.97 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
967 002465 东兴众智优选混合 1.0270 1.0270 2016-06-13 22,265.57 17,776.03 程远 东兴证券股份有限公司
968 003208 东兴量化多策略混合 0.9262 0.9262 2016-10-27 21,309.78 2,861.84 李兵伟 东兴证券股份有限公司
969 003545 东兴兴利债券 1.0249 1.0249 2017-04-14 34,233.44 9,691.46 吕姝仪 东兴证券股份有限公司
970 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1150 1.1150 2013-09-11 26,740.26 1,054.41 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
971 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9730 0.9730 2015-06-25 21,320.91 33,107.62 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
972 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 2016-01-25 0.00 23.10 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
973 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9722 0.9802 2016-12-19 20,002.32 1.14 徐超 方正富邦基金管理有限公司
974 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1885 1.1955 2016-12-19 20,002.32 34.93 徐超 方正富邦基金管理有限公司
975 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0376 2016-12-16 20,012.63 347,240.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
976 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0110 1.0370 2016-12-16 20,012.63 417.07 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
977 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0350 1.1010 2015-07-31 26,981.68 5,795.68 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
978 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 2015-07-31 26,981.68 5,795.68 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
979 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 1.2660 2015-07-31 26,981.68 10,405.00 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
980 730001 方正富邦创新动力混合 1.1700 1.9200 2011-12-26 131,357.03 3,341.69 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
981 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 2012-11-20 23,095.58 17,292.08 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
982 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
983 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
984 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 2014-09-11 24,942.23 5,122.56 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
985 001659 富安达新动力混合 1.2477 1.2477 2016-12-07 35,074.72 5,345.63 毛矛 富安达基金管理有限公司
986 001861 富安达健康人生混合 1.0342 1.0342 2015-11-25 35,928.75 14,421.85 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
987 002584 富安达长盈保本混合 1.0080 1.0080 2016-05-11 37,638.61 20,715.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
988 004549 富安达消费主题混合 1.0030 1.0030 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
989 710001 富安达优势成长混合 2.0551 2.0551 2011-09-21 105,268.46 81,671.49 吴战峰 富安达基金管理有限公司
990 710002 富安达策略精选混合 2.3574 2.3974 2012-04-25 58,336.39 9,732.00 毛矛 富安达基金管理有限公司
991 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 2012-07-25 60,626.92 2,058.18 李飞 富安达基金管理有限公司
992 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 2012-07-25 60,626.92 2,409.66 李飞 富安达基金管理有限公司
993 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5220 1.7170 2013-04-12 98,518.15 16,025.42 袁宜 富国基金管理有限公司
994 000107 富国稳健增强债券A 1.0330 1.3310 2013-05-21 329,952.57 22,090.30 李羿 富国基金管理有限公司
995 000109 富国稳健增强债券C 1.0280 1.3090 2013-05-21 329,952.57 3,493.13 李羿 富国基金管理有限公司
996 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 2013-09-25 31,332.33 42,518.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
997 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2090 2013-09-25 31,332.33 1,106.50 王颀亮 富国基金管理有限公司
998 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 2013-06-25 91,923.06 63,573.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
999 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2190 2013-06-25 91,923.06 29,530.79 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1000 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.2360 2013-06-27 355,029.69 650,563.87 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1001 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.2890 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1002 000220 富国医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 2013-08-07 71,301.95 47,084.24 戴益强 富国基金管理有限公司
1003 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1004 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1005 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1006 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0310 1.1660 2014-07-25 55,085.86 602,821.23 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1007 000471 富国城镇发展股票 1.8990 2.3990 2014-01-28 43,753.01 159,565.74 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
1008 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 2014-06-20 39,065.07 57,206.29 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1009 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0026 1.0026 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1010 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0023 1.0023 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1011 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.5970 2014-04-30 200,000.00 29,210.07 袁宜 富国基金管理有限公司
1012 000810 富国收益增强债券A 1.2070 1.2670 2014-10-28 173,646.15 18,585.56 钟智伦 富国基金管理有限公司
1013 000812 富国收益增强债券C 1.1910 1.2510 2014-10-28 173,646.15 10,020.39 钟智伦 富国基金管理有限公司
1014 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0950 1.0950 2014-11-26 83,780.32 11,601.34 钟智伦 富国基金管理有限公司
1015 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2014-11-26 83,780.32 355.87 钟智伦 富国基金管理有限公司
1016 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4470 1.4470 2014-12-12 249,014.87 103,091.53 李晓铭 富国基金管理有限公司
1017 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 2015-01-23 207,824.25 79,200.71 曹晋 富国基金管理有限公司
1018 001048 富国新兴产业股票 1.3210 1.3210 2015-03-12 597,396.46 255,144.59 魏伟 富国基金管理有限公司
1019 001186 富国文体健康股票 0.9060 0.9060 2015-05-06 443,928.23 244,995.96 林庆 富国基金管理有限公司
1020 001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 2015-05-14 352,150.19 255,726.30 王海军 富国基金管理有限公司
1021 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-26 566,068.82 18,490.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
1022 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 1.1800 2015-05-26 566,068.82 13,988.02 钟智伦 富国基金管理有限公司
1023 001349 富国改革动力混合 0.7100 0.7100 2015-05-20 1,325,478.82 846,642.06 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
1024 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3190 1.3190 2015-06-24 102,919.97 246,831.25 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1025 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 2015-08-04 27,412.95 46,658.54 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1026 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 2015-08-04 27,412.95 613.09 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1027 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0490 1.0490 2015-09-17 46,566.43 16,670.99 于鹏 富国基金管理有限公司
1028 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 2016-03-08 25,062.95 5,465.61 李晓铭 富国基金管理有限公司
1029 001985 富国低碳新经济混合 1.2990 1.2990 2015-12-18 107,733.00 40,809.78 杨栋 富国基金管理有限公司
1030 002340 富国价值优势混合 1.3250 1.3250 2016-04-08 50,005.26 15,519.10 王海军 富国基金管理有限公司
1031 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0310 1.0310 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、陈连权、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1032 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 2016-05-19 22,529.32 24,428.53 张啸伟 富国基金管理有限公司
1033 002692 富国创新科技混合 1.0470 1.0470 2016-06-16 26,781.62 17,032.48 李元博 富国基金管理有限公司
1034 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0050 1.0050 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1035 002898 富国两年期理财债券A 1.0250 1.0250 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1036 002899 富国两年期理财债券C 1.0210 1.0210 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1037 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9980 0.9980 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1038 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9806 1.9806 2017-03-23 0.00 287.27 朱少醒 富国基金管理有限公司
1039 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0167 1.0167 2016-12-27 65,481.98 42,562.12 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
1040 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0140 1.0140 2016-12-27 65,481.98 20,126.14 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
1041 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0061 1.0061 2017-01-25 23,818.52 6,336.37 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1042 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0069 1.0069 2017-01-25 23,818.52 3,233.65 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1043 004183 富国产业升级混合 1.0666 1.0666 2017-06-09 35,117.26 35,117.26 章旭峰 富国基金管理有限公司
1044 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈连权 富国基金管理有限公司
1045 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0356 1.0356 2017-06-01 16,511.28 16,511.28 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1046 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0356 1.0356 2017-06-01 16,511.28 0.00 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1047 004736 富国鼎利纯债债券 1.0095 1.0095 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1048 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0098 1.0098 2017-08-09 35,505.60 29,090.23 钟智伦 富国基金管理有限公司
1049 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0071 1.0071 2017-08-09 35,505.60 6,415.37 钟智伦 富国基金管理有限公司
1050 004902 富国丰利增强债券 0.9987 0.9987 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 陈连权、王保合 富国基金管理有限公司
1051 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1052 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1053 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1054 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
1055 005121 富国兴利增强债券 1.0002 1.0002 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1056 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1057 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 2002-08-16 461,691.37 32,092.95 曹晋 富国基金管理有限公司
1058 100018 富国天利增长债券 1.2421 2.4201 2003-12-02 229,466.04 213,975.84 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1059 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 2004-06-15 103,371.80 235,643.66 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
1060 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 2005-04-05 163,867.86 362,739.86 厉叶淼 富国基金管理有限公司
1061 100026 富国天合稳健优选混合 1.3516 3.4131 2006-11-15 448,157.21 181,681.80 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
1062 100029 富国天成红利混合 1.1350 2.3960 2008-05-28 34,110.80 214,027.86 于江勇 富国基金管理有限公司
1063 100032 富国中证红利指数增强 1.2860 2.6930 2008-11-20 50,000.00 105,441.52 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1064 100035 富国优化增强债券A/B 1.5720 1.6370 2009-06-10 582,052.30 9,964.04 范磊 富国基金管理有限公司
1065 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 2009-06-10 582,052.30 5,151.31 范磊 富国基金管理有限公司
1066 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 2009-12-16 348,990.93 128,629.94 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
1067 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4880 1.5380 2010-05-12 148,615.71 11,832.71 毕天宇、章旭峰 富国基金管理有限公司
1068 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0740 1.0740 2010-10-20 82,840.52 6,043.80 王乐乐 富国基金管理有限公司
1069 100051 富国可转债 1.5200 1.5200 2010-12-08 426,514.69 25,824.51 范磊 富国基金管理有限公司
1070 100053 富国上证综指ETF联接 1.2730 1.2730 2011-01-30 74,456.16 10,859.79 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1071 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4570 1.4570 2011-07-13 37,339.35 1,142.24 张峰 富国基金管理有限公司
1072 100056 富国低碳环保混合 2.7250 2.7250 2011-08-10 103,973.88 273,466.59 魏伟 富国基金管理有限公司
1073 100058 富国产业债 1.0240 1.3790 2011-12-05 27,817.17 59,764.97 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1074 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 2012-06-27 34,120.98 23,488.85 李元博 富国基金管理有限公司
1075 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1930 2.2880 2012-09-04 24,999.93 107,190.34 张峰 富国基金管理有限公司
1076 100066 富国纯债债券发起A 1.0280 1.2080 2012-11-22 186,095.37 236,942.15 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1077 100068 富国纯债债券发起C 1.0200 1.1850 2012-11-22 186,095.37 2,375.69 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1078 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1079 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1080 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3540 1.3840 2013-01-29 160,160.28 28,517.20 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1081 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3170 1.3470 2013-01-29 160,160.28 3,864.59 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1082 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1083 150020 富国汇利回报分级A 1.0730 1.0730 2010-09-09 299,925.54 35,845.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1084 150021 富国汇利回报分级B 1.0600 1.0600 2010-09-09 299,925.54 15,362.35 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1085 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1086 150152 富国创业板指数分级A 1.0360 1.2320 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1087 150153 富国创业板指数分级B 0.6140 2.2560 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1088 150181 富国中证军工指数分级A 1.0350 1.1780 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1089 150182 富国中证军工指数分级B 0.8230 2.2880 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1090 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0170 1.1540 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1091 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1910 2.0720 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1092 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0350 1.1370 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1093 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8610 1.3930 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1094 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0390 1.1320 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1095 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8930 0.8930 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1096 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0460 1.1480 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1097 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0640 0.1230 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1098 150241 富国中证银行指数分级A 1.0350 1.1140 2015-04-30 207,071.89 5,278.07 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1099 150242 富国中证银行指数分级B 1.0530 1.0530 2015-04-30 207,071.89 5,278.07 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1100 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0150 1.1040 2015-06-25 64,192.39 2,034.34 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1101 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0450 0.2170 2015-06-25 64,192.39 2,034.34 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1102 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0370 1.1060 2015-06-15 678,712.26 4,461.77 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1103 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8330 0.1240 2015-06-15 678,712.26 4,461.77 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1104 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0530 1.1500 2015-06-19 137,493.95 7,529.64 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1105 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5550 0.2620 2015-06-19 137,493.95 7,529.64 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1106 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9816 4.6696 2005-11-16 58,431.26 205,965.34 朱少醒 富国基金管理有限公司
1107 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0640 1.6710 2008-10-24 199,814.20 68,418.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1108 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 2010-09-09 299,925.54 112,275.33 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1109 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,620.13 李羿 富国基金管理有限公司
1110 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1111 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2420 2.2420 2011-10-12 45,548.72 43,414.84 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1112 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1113 161022 富国创业板指数分级 0.8250 1.6320 2013-09-12 35,696.16 93,380.44 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1114 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 2014-04-04 98,173.06 1,022,457.90 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1115 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1040 1.4700 2014-09-02 40,989.73 127,773.49 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1116 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9480 1.2220 2014-12-17 580,531.48 1,016,412.64 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1117 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0550 0.6240 2015-03-27 86,119.57 82,802.76 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1118 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9660 1.0120 2015-03-30 601,894.44 291,290.99 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1119 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 2015-04-30 207,071.89 68,186.49 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1120 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0300 0.6670 2015-06-25 64,192.39 17,183.48 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1121 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9350 0.5590 2015-06-15 678,712.26 247,504.49 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1122 161032 富国中证煤炭指数分级 1.3040 0.7980 2015-06-19 137,493.95 24,822.24 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1123 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 1.0870 2016-02-16 21,980.95 4,693.07 张圣贤 富国基金管理有限公司
1124 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9370 0.9370 2016-11-11 31,957.01 24,731.40 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1125 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9548 0.9548 2017-03-13 56,673.11 15,190.18 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
1126 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1039 1.1039 2017-04-27 28,149.53 17,398.12 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
1127 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0324 1.0324 2017-07-21 63,237.07 63,237.07 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
1128 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 2011-01-30 32,036.34 3,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1129 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 2007-04-27 50,000.00 157,280.52 毕天宇 富国基金管理有限公司
1130 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 2014-12-12 300,000.00 41,433.97 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
1131 003999 富荣富祥纯债 1.0264 1.0264 2017-03-09 20,002.00 20,001.83 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1132 004441 富荣富兴纯债 1.0259 1.0259 2017-03-09 20,000.61 20,000.59 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1133 000045 工银产业债债券A 1.2730 1.4240 2013-03-29 508,180.85 29,969.70 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1134 000046 工银产业债债券B 1.2550 1.3950 2013-03-29 508,180.85 11,342.73 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1135 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1136 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2880 1.2880 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1137 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2030 1.2030 2013-06-24 121,405.73 4,679.89 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1138 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1850 1.1850 2013-06-24 121,405.73 1,695.52 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1139 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 2013-10-31 76,073.82 185,885.22 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1140 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 2013-10-31 76,073.82 4,672.91 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1141 000195 工银保本3号混合A 1.0110 1.3750 2013-06-26 47,541.69 331,155.25 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1142 000196 工银保本3号混合B 1.0040 1.3400 2013-06-26 47,541.69 42,980.73 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1143 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4830 1.4830 2013-08-14 333,538.85 43,144.62 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1144 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 2013-08-26 22,100.63 100,285.08 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1145 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 2013-11-11 22,709.02 64,636.76 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1146 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 2014-05-16 163,708.70 625,296.19 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1147 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 2014-05-16 163,708.70 165,318.59 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1148 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 2014-06-26 151,647.26 20,031.63 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1149 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0780 1.0780 2014-06-26 151,647.26 5,247.30 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1150 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0750 1.1210 2014-08-12 80,745.63 172,388.62 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1151 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 2014-09-19 93,790.45 120,233.62 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1152 000793 工银高端制造股票 1.0730 1.0730 2014-10-22 213,429.63 116,657.51 黄安乐、修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1153 000803 工银研究精选股票 1.4230 1.4230 2014-10-23 49,096.35 5,705.33 宋炳珅、杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
1154 000831 工银医疗保健股票 1.3910 1.3910 2014-11-18 115,734.83 300,570.39 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
1155 000893 工银创新动力股票 0.7370 0.7370 2014-12-11 671,635.38 166,538.10 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
1156 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 2015-12-02 155,890.90 87,736.85 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1157 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 2015-12-02 155,890.90 10,962.84 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1158 000991 工银战略转型股票 1.1330 1.1330 2015-02-16 178,715.03 90,751.05 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1159 001008 工银国企改革股票 1.0460 1.0460 2015-01-27 356,262.30 254,326.39 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1160 001043 工银美丽城镇股票 1.0630 1.0630 2015-03-26 238,027.60 75,183.91 王君正、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1161 001054 工银新金融股票 1.0480 1.0480 2015-03-19 430,783.53 172,964.76 鄢耀、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1162 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-17 831,927.91 201,224.69 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1163 001158 工银新材料新能源股票 0.7980 0.7980 2015-04-28 244,080.66 364,137.62 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
1164 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 2015-04-28 187,171.31 117,423.02 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1165 001195 工银农业产业股票 0.6080 0.6080 2015-05-26 225,494.53 158,010.46 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
1166 001245 工银生态环境股票 0.8430 0.8430 2015-06-02 347,426.30 187,973.02 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
1167 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 2015-05-22 1,052,275.91 18,026.68 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1168 001409 工银互联网加股票 0.4120 0.4120 2015-06-05 1,973,295.02 1,342,579.94 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1169 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1170 001496 工银聚焦30股票 0.7840 0.7840 2015-06-25 127,158.20 43,901.18 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1171 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 2017-04-27 23,805.08 23,805.08 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1172 001649 工银工业4.0股票 1.0140 1.0140 2017-06-16 23,443.04 23,443.04 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1173 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0650 1.0650 2015-10-27 63,855.80 14,470.28 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1174 001651 工银新蓝筹股票 1.2620 1.2620 2015-08-06 23,015.60 23,987.46 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1175 001714 工银文体产业股票 1.3220 1.3220 2015-12-30 43,069.50 20,959.86 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
1176 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-10 64,644.29 20,491.91 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1177 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 2015-12-15 20,055.92 90.12 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1178 001717 工银前沿医疗股票 1.2870 1.2870 2016-02-03 22,092.98 13,771.39 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1179 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 2016-03-01 25,035.91 4,322.23 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1180 001719 工银国家战略股票 1.0690 1.0690 2016-01-29 30,044.82 6,883.57 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1181 001720 工银新增利混合 1.0270 1.0270 2016-12-29 47,671.61 43,094.03 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1182 001721 工银新增益混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,003.59 50,006.00 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1183 001722 工银银和利混合 1.0790 1.0790 2016-12-29 20,003.76 50,003.64 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1184 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2015-12-15 20,055.92 9,624.35 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1185 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2016-10-10 64,644.29 11,802.98 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1186 002000 工银新生利混合 1.0680 1.0680 2016-12-29 20,004.99 50,006.90 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1187 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0200 1.0200 2017-04-14 45,595.09 14,413.97 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1188 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0170 1.0170 2017-04-14 45,595.09 31,181.11 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1189 002005 工银新得利混合 1.0660 1.0660 2017-03-23 55,162.40 48,511.81 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1190 002006 工银新得益混合 1.0650 1.0650 2016-11-22 89,959.67 62,251.29 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1191 002007 工银新得润混合 1.0610 1.0610 2016-12-07 90,709.30 87,442.40 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1192 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 24,763.92 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1193 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3920 1.3920 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1194 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2114 0.2114 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1195 002386 工银中国制造2025股票 1.0760 1.0760 2017-04-12 54,979.57 9,258.65 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1196 002387 工银沪港深股票 1.1600 1.1600 2016-04-20 20,247.77 152,357.05 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1197 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0430 1.0430 2016-02-26 0.00 5.73 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1198 002594 工银现代服务业混合 1.0790 1.0790 2016-10-27 25,097.91 28,587.37 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1199 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0110 1.0110 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1200 002750 工银泰享三年理财债券 1.0012 1.0313 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1201 002832 工银恒享纯债债券 1.0046 1.0386 2016-05-31 20,007.56 2,066,728.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1202 002861 工银智能制造股票 1.0220 1.0220 2017-06-21 38,374.32 38,374.32 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1203 002997 工银瑞享纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-25 20,040.52 268,660.63 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1204 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0307 1.0307 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1205 003342 工银国债纯债债券A 0.9872 0.9872 2016-12-16 58,022.43 3,154.72 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1206 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9610 0.9610 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1207 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1459 0.1459 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1208 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9582 0.9582 2017-01-23 23,350.51 1,733.59 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1209 003401 工银可转债债券 1.0380 1.0380 2016-12-14 29,917.47 24,182.36 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1210 003551 工银恒丰纯债债券 1.0033 1.0268 2016-10-27 30,017.84 288,339.63 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1211 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1212 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0223 1.0223 2017-01-25 52,105.73 52,105.73 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1213 003643 工银国债纯债债券C 0.9842 0.9842 2016-12-16 58,022.43 2,400.79 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1214 003705 工银恒泰纯债债券 1.0021 1.0131 2016-11-15 30,021.92 5,061,616.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1215 003789 工银丰益一年定开债券 1.0028 1.0193 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1216 003931 工银丰实三年定开债券 1.0022 1.0022 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1217 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0036 1.0245 2017-02-28 9,095,465.25 9,095,465.25 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1218 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9910 0.9910 2017-01-04 20,013.53 6,125.49 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1219 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9907 0.9907 2017-01-04 20,013.53 2.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1220 150055 工银瑞信睿智A 1.0365 1.3431 2012-01-31 34,129.98 1,198.84 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1221 150056 工银瑞信睿智B 1.5209 1.5209 2012-01-31 34,129.98 1,798.26 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1222 150112 工银深证100指数分级A 1.0117 1.2911 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1223 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1224 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1225 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0231 1.1340 2015-05-21 124,386.94 8,033.67 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1226 150248 工银中证传媒指数分级B 0.8645 0.0424 2015-05-21 124,386.94 8,033.67 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1227 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0399 1.1243 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1228 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4911 0.4911 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1229 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0399 1.1221 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1230 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9571 0.1895 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1231 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0399 1.1244 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1232 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4701 0.4082 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1233 159905 工银深证红利ETF 1.5306 1.5306 2010-11-05 60,744.40 24,594.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1234 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 2011-02-10 240,346.16 183,533.75 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1235 164809 工银中证500指数 1.3271 1.4497 2012-01-31 34,129.98 5,214.45 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1236 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1237 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 2012-10-25 47,090.90 2,001.44 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1238 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9535 1.1605 2016-03-08 0.00 33,387.36 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1239 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1240 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9940 1.3770 2013-09-25 41,211.69 12,298.97 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1241 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1242 164818 工银中证传媒指数分级 0.9438 0.3857 2015-05-21 124,386.94 11,962.20 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1243 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7655 0.8077 2015-07-09 23,635.21 3,680.97 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1244 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1245 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9985 0.6290 2015-07-23 24,136.21 5,522.57 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1246 164821 工银中证新能源指数分级 1.2550 0.8353 2015-07-09 26,818.54 3,470.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1247 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 2017-01-06 0.00 4.89 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1248 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0005 1.0005 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1249 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 2005-08-31 434,662.89 1,470,968.57 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1250 481004 工银稳健成长混合A 1.3315 1.5815 2006-12-06 1,222,936.87 91,528.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1251 481006 工银红利混合 0.8449 0.8859 2007-07-18 584,054.53 70,383.11 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1252 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.7410 2008-08-04 143,528.36 31,301.98 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1253 481009 工银沪深300指数 1.1178 1.6150 2009-03-05 360,642.18 176,639.08 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1254 481010 工银中小盘混合 1.3680 1.3680 2010-02-10 231,760.56 26,370.11 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1255 481012 工银深证红利ETF联接 1.2539 1.4321 2010-11-09 261,775.39 23,145.43 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1256 481013 工银消费服务混合 1.4120 1.7610 2011-04-21 265,099.80 107,090.09 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1257 481015 工银主题策略混合 2.1110 2.1110 2011-10-24 63,182.65 73,758.46 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1258 481017 工银量化策略混合 2.2190 2.2190 2012-04-26 243,343.51 8,345.91 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1259 483003 工银精选平衡混合 0.5181 1.9808 2006-07-13 836,991.45 376,634.81 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1260 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 2007-05-11 368,090.75 44,438.16 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1261 485007 工银添利债券B 1.1581 1.6791 2008-04-14 482,906.47 151,116.35 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1262 485011 工银瑞信双利债券B 1.6790 1.6790 2010-08-16 1,405,251.98 30,504.35 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1263 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 2011-08-10 515,023.62 47,335.91 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1264 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,512.45 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1265 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 2012-11-14 389,978.75 4,669.87 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1266 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 137,971.93 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1267 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 34,674.15 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1268 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 2007-05-11 368,090.75 151,055.96 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1269 485107 工银添利债券A 1.1675 1.7245 2008-04-14 482,906.47 199,811.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1270 485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 1.7290 2010-08-16 1,405,251.98 482,353.39 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1271 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 2011-08-10 515,023.62 36,948.86 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1272 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 510,959.39 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1273 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 2012-11-14 389,978.75 74,629.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1274 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 58,228.69 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1275 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 57,051.27 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1276 486001 工银全球股票(QDII) 1.3420 1.6370 2008-02-14 315,581.66 33,800.60 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1277 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8540 1.8540 2010-05-25 58,584.58 14,959.81 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1278 487016 工银保本混合A 1.1260 1.3590 2011-12-27 342,989.67 34,001.02 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1279 487021 工银优质精选混合 1.5080 1.5080 2013-02-07 124,361.79 8,315.45 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1280 510060 上证中央企业50ETF 1.8374 1.1753 2009-08-26 453,376.74 13,595.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1281 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1282 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1283 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0286 1.1370 2014-08-12 136,906.61 47,700.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1284 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0241 1.1218 2014-08-12 136,906.61 4,348.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1285 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 2014-04-29 31,573.12 15,738.21 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
1286 001047 光大保德信国企改革股票 1.1170 1.1170 2015-03-25 291,021.47 170,525.32 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1287 001463 光大保德信一带一路混合 0.9250 0.9250 2015-06-26 130,418.15 114,961.06 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1288 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0900 1.0900 2015-06-11 349,759.45 86,400.36 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1289 001740 光大保德信中国制造混合 1.4250 1.4250 2015-12-23 42,224.73 27,135.84 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1290 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 2015-11-11 0.00 6.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1291 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5530 1.6170 2015-11-16 260,155.12 9,041.41 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1292 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0940 1.1070 2015-11-16 260,155.12 21,511.43 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1293 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3520 1.3520 2015-11-17 123,375.74 42,551.33 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1294 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0180 1.0180 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1295 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0090 1.0090 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1296 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0056 1.0142 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1297 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0129 1.0129 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1298 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0580 1.0580 2015-11-17 123,375.74 4,963.16 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1299 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9140 0.9140 2016-02-04 21,668.26 6,352.19 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1300 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1301 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1302 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0000 1.0000 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1303 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0240 1.0320 2016-09-02 20,013.44 97,822.45 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1304 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0340 1.0340 2016-09-13 95,847.31 53,708.82 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
1305 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0434 1.0434 2016-10-17 50,009.03 50,004.43 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1306 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0424 1.0424 2016-10-17 50,009.03 0.76 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1307 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1308 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1309 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0360 1.0360 2016-08-19 60,012.04 119,902.41 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1310 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0350 1.0350 2016-08-19 60,012.04 6.14 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1311 003107 光大保德信安祺债券A 1.0428 1.0428 2017-01-11 20,001.38 19,999.93 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1312 003108 光大保德信安祺债券C 1.0407 1.0407 2017-01-11 20,001.38 0.96 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1313 003109 光大保德信安和债券A 1.0750 1.0750 2017-01-05 38,039.77 4,991.34 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1314 003110 光大保德信安和债券C 1.0726 1.0726 2017-01-05 38,039.77 238.53 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1315 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0178 1.0178 2016-12-15 20,002.48 4,982.70 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1316 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0131 1.0131 2016-12-15 20,002.48 9,975.95 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1317 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0650 1.0650 2016-08-19 60,016.17 2.04 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1318 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0540 1.0540 2016-08-19 60,016.17 20,300.54 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1319 003195 光大保德信永利债券A 1.0123 1.0267 2017-02-17 20,001.23 519,851.87 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1320 003196 光大保德信永利债券C 1.0172 1.0242 2017-02-17 20,001.23 0.65 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1321 003197 光大保德信安诚债券A 1.0306 1.0306 2017-03-28 20,003.39 19,909.64 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1322 003198 光大保德信安诚债券C 1.0289 1.0289 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1323 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0179 1.0179 2017-01-18 137,086.13 61,664.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1324 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0249 1.1049 2017-05-16 23,303.45 23,303.45 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1325 360001 光大保德信量化股票 1.3094 3.3531 2004-08-27 254,428.72 227,680.23 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1326 360005 光大保德信红利混合 2.2269 4.7694 2006-03-24 53,247.11 49,991.02 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1327 360006 光大保德信新增长混合 1.1748 3.0363 2006-09-14 40,991.36 21,492.25 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
1328 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 2007-08-24 990,597.36 352,437.74 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1329 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1240 1.3700 2008-10-29 136,602.48 512,147.01 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1330 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1000 1.3290 2008-10-29 136,602.48 700.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1331 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2010 1.7022 2009-03-04 104,050.32 13,718.25 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1332 360011 光大保德信动态优选混合 1.0110 1.9450 2009-10-28 73,319.35 54,092.45 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1333 360012 光大保德信中小盘混合 1.3442 1.7342 2010-04-14 88,859.28 41,828.81 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1334 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0310 1.3620 2011-05-16 262,735.80 115,111.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1335 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0260 1.3380 2011-05-16 262,735.80 1,306.77 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1336 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9520 1.7620 2012-02-15 92,589.77 23,432.48 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1337 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1338 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1339 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 48,286.49 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1340 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 79,570.81 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1341 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1342 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1343 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 45,433.32 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1344 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 749,514.82 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1345 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2697 0.3096 2015-01-16 0.00 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
1346 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 2013-05-28 403,460.14 99,260.66 吴兴武 广发基金管理有限公司
1347 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 2013-06-05 270,849.80 15,137.61 张芊 广发基金管理有限公司
1348 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 2013-06-05 270,849.80 21,075.73 张芊 广发基金管理有限公司
1349 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2210 1.4310 2013-09-11 331,924.83 22,282.76 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
1350 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2680 1.4280 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1351 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1925 0.2171 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1352 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 2013-12-11 35,058.12 6,112.73 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1353 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5540 1.6140 2013-09-11 41,344.36 8,734.58 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1354 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0710 1.3770 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
1355 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.3580 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
1356 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2140 1.2840 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1357 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1843 0.1950 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1358 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1359 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1360 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3060 1.4160 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
1361 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1983 0.2152 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
1362 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 2014-01-27 24,377.20 19,379.74 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1363 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 2014-01-27 24,377.20 351.49 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1364 000477 广发主题领先混合 1.7380 1.7380 2014-07-31 42,035.59 121,937.10 李巍 广发基金管理有限公司
1365 000529 广发竞争优势混合 1.7140 1.7140 2014-03-12 265,886.65 49,431.49 苗宇 广发基金管理有限公司
1366 000550 广发新动力混合 2.3120 2.3120 2014-03-19 27,423.06 52,499.15 马文文 广发基金管理有限公司
1367 000567 广发聚祥灵活混合 1.7390 1.7390 2014-03-21 42,810.88 27,620.88 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
1368 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1369 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1370 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 2014-09-04 26,685.68 7,439.19 程琨 广发基金管理有限公司
1371 000826 广发百发100指数A 0.9130 1.2730 2014-10-30 239,610.22 37,095.71 季峰 广发基金管理有限公司
1372 000827 广发百发100指数E 0.9110 1.2710 2014-10-30 239,610.22 67,502.65 季峰 广发基金管理有限公司
1373 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1860 0.1860 2015-01-16 0.00 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
1374 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2537 0.3073 2015-01-16 0.00 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
1375 000942 广发信息技术联接A 1.0547 1.0547 2015-01-29 26,048.36 22,789.94 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1376 000968 广发养老指数A 1.0489 1.0489 2015-02-13 15,595.42 32,934.72 刘杰 广发基金管理有限公司
1377 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1210 1.1210 2015-02-06 112,639.78 23,051.06 魏军 广发基金管理有限公司
1378 001064 广发环保指数A 0.7927 0.7927 2015-03-25 279,091.64 103,306.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1379 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9880 0.9880 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
1380 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1500 0.1500 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
1381 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 2015-03-25 20,432.69 40.94 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
1382 001116 广发聚安混合C 1.0660 1.2230 2015-03-25 20,432.69 35,037.87 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
1383 001133 广发可选消费联接A 0.8448 0.8448 2015-04-15 141,559.53 48,412.67 陆志明 广发基金管理有限公司
1384 001180 广发医药卫生联接A 0.8171 0.8171 2015-05-06 96,868.32 84,819.55 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1385 001189 广发聚宝混合 1.1080 1.1080 2015-04-09 333,434.21 53,520.86 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1386 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 2015-04-15 20,317.16 28,849.62 代宇 广发基金管理有限公司
1387 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 2015-04-15 20,317.16 92.67 代宇 广发基金管理有限公司
1388 001260 广发安心回报混合 1.1300 1.1300 2015-05-14 431,854.40 41,408.76 代宇 广发基金管理有限公司
1389 001290 广发安泰回报混合 1.1230 1.1230 2015-05-14 153,508.42 37,895.48 代宇 广发基金管理有限公司
1390 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1391 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1392 001355 广发聚泰混合A 1.2100 1.2860 2015-06-08 41,593.05 947.59 任爽 广发基金管理有限公司
1393 001356 广发聚泰混合C 1.0240 1.0890 2015-06-08 41,593.05 38,018.98 任爽 广发基金管理有限公司
1394 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 2015-08-18 1,690.68 1,864.15 陆志明 广发基金管理有限公司
1395 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 2015-08-18 2,180.89 2,770.34 陆志明 广发基金管理有限公司
1396 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 2015-07-09 3,374.54 6,853.59 陆志明 广发基金管理有限公司
1397 001468 广发改革混合 0.7580 0.7580 2015-07-27 150,132.03 95,587.68 王小松 广发基金管理有限公司
1398 001469 广发金融地产联接A 1.0338 1.0338 2015-07-09 5,667.54 3,874.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1399 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9940 0.9940 2017-06-16 31,575.65 19,344.55 季峰 广发基金管理有限公司
1400 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 12,231.10 季峰 广发基金管理有限公司
1401 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 29,080.30 季峰 广发基金管理有限公司
1402 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9630 0.9630 2015-11-18 67,270.76 4,246.59 季峰 广发基金管理有限公司
1403 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 4,172.62 季峰 广发基金管理有限公司
1404 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 8,741.30 季峰 广发基金管理有限公司
1405 001761 广发安宏回报混合A 1.1970 1.1970 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1406 001762 广发安宏回报混合C 1.1690 1.1690 2015-12-30 20,108.92 40.33 王予柯 广发基金管理有限公司
1407 001763 广发多策略混合 0.9610 0.9610 2015-12-09 561,359.99 292,776.01 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1408 001764 广发沪港深股票 1.2240 1.2240 2016-05-27 57,994.06 104,783.70 余昊 广发基金管理有限公司
1409 002025 广发聚盛混合A 1.1390 1.1690 2015-11-23 20,240.36 48,004.04 王予柯 广发基金管理有限公司
1410 002026 广发聚盛混合C 1.0720 1.1020 2015-11-23 20,240.36 38.34 王予柯 广发基金管理有限公司
1411 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 1,765.06 张芊 广发基金管理有限公司
1412 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 90.87 张芊 广发基金管理有限公司
1413 002116 广发安享混合A 1.0460 1.0810 2016-02-22 20,030.29 22,997.91 谢军 广发基金管理有限公司
1414 002117 广发安享混合C 1.0610 1.1480 2016-02-22 20,030.29 19,694.18 谢军 广发基金管理有限公司
1415 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 2016-12-09 20,000.52 20,003.84 任爽 广发基金管理有限公司
1416 002119 广发安盈混合C 1.0140 1.0140 2016-12-09 20,000.52 3.86 任爽 广发基金管理有限公司
1417 002120 广发安悦回报混合 1.0400 1.0400 2016-11-07 70,021.43 70,001.51 谢军 广发基金管理有限公司
1418 002121 广发沪港深新起点股票 1.2980 1.2980 2016-11-02 49,929.03 77,655.76 李耀柱 广发基金管理有限公司
1419 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 4,562.25 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1420 002124 广发新兴产业精选混合 1.2350 1.2350 2016-01-29 40,418.54 12,354.17 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1421 002125 广发新兴成长混合 0.9990 0.9990 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1422 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 874.20 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1423 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1424 002128 广发鑫惠混合 1.0240 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,722.74 任爽 广发基金管理有限公司
1425 002129 广发鑫利混合 1.0860 1.0860 2016-11-18 20,000.52 62,711.50 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1426 002130 广发鑫隆混合A 1.0540 1.0540 2016-11-07 35,003.39 69,898.59 王予柯 广发基金管理有限公司
1427 002131 广发鑫隆混合C 1.0550 1.0550 2016-11-07 35,003.39 0.01 王予柯 广发基金管理有限公司
1428 002132 广发鑫享混合 1.0150 1.0150 2016-01-15 30,027.24 30,020.17 易阳方 广发基金管理有限公司
1429 002133 广发鑫益混合 1.1800 1.1800 2016-11-16 20,006.00 373,925.78 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1430 002134 广发鑫裕混合 1.1900 1.1900 2016-03-01 60,052.92 41,388.78 张芊 广发基金管理有限公司
1431 002135 广发鑫源混合A 1.0420 1.0420 2016-11-02 20,002.17 66,966.62 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1432 002136 广发鑫源混合C 1.0680 1.0680 2016-11-02 20,002.17 0.00 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1433 002295 广发稳安保本混合 1.0420 1.0420 2016-02-04 379,573.71 242,962.74 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1434 002446 广发稳鑫保本混合 1.0440 1.0440 2016-03-21 298,656.96 173,989.97 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1435 002622 广发稳裕保本混合 1.0380 1.0380 2016-06-27 499,461.05 465,298.12 王予柯 广发基金管理有限公司
1436 002623 广发服务业精选混合 1.0220 1.0220 2016-09-23 60,049.21 39,177.04 王颂、谢军 广发基金管理有限公司
1437 002624 广发优企精选混合 1.1260 1.1260 2016-08-04 125,538.54 36,833.84 傅友兴 广发基金管理有限公司
1438 002636 广发集裕债券A 1.0680 1.0680 2016-05-11 20,014.42 26,124.87 张芊 广发基金管理有限公司
1439 002637 广发集裕债券C 1.0620 1.0620 2016-05-11 20,014.42 220.74 张芊 广发基金管理有限公司
1440 002711 广发集丰债券A 1.0300 1.0300 2016-11-01 20,186.57 38,061.53 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1441 002712 广发集丰债券C 1.0230 1.0230 2016-11-01 20,186.57 15.31 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1442 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0353 1.0353 2016-06-17 20,036.96 99,156.75 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1443 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0359 1.0359 2016-06-17 20,036.96 49,477.00 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1444 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1017 1.1017 2016-06-15 0.00 40,118.25 刘杰 广发基金管理有限公司
1445 002925 广发集源债券A 1.0291 1.0291 2017-01-20 20,001.31 20,001.21 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1446 002926 广发集源债券C 1.0268 1.0268 2017-01-20 20,001.31 0.10 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1447 002939 广发创新升级混合 1.2693 1.2693 2016-08-24 36,020.34 18,273.40 王颂、刘格菘 广发基金管理有限公司
1448 002941 广发安瑞回报混合A 1.0530 1.0530 2016-07-26 20,042.30 40,064.97 代宇 广发基金管理有限公司
1449 002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 1.0810 2016-07-26 20,042.30 25.31 代宇 广发基金管理有限公司
1450 002943 广发多因子混合 1.1118 1.1118 2016-12-30 20,078.84 20,425.02 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
1451 002973 广发能源联接C 0.9097 0.9097 2016-07-06 0.00 2,527.78 陆志明 广发基金管理有限公司
1452 002974 广发信息技术联接C 1.0541 1.0541 2016-07-06 0.00 800.13 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1453 002975 广发原材料联接C 1.1863 1.1863 2016-07-06 0.00 7,875.49 陆志明 广发基金管理有限公司
1454 002976 广发主要消费联接C 1.2519 1.2519 2016-07-06 0.00 376.35 陆志明 广发基金管理有限公司
1455 002977 广发可选消费联接C 0.8450 0.8450 2016-07-06 0.00 1,653.55 陆志明 广发基金管理有限公司
1456 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 2016-07-06 0.00 1,084.09 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1457 002979 广发金融地产联接C 1.0327 1.0327 2016-07-06 0.00 6,352.24 陆志明 广发基金管理有限公司
1458 002982 广发养老指数C 1.0448 1.0448 2016-07-06 0.00 3,578.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1459 002984 广发环保指数C 0.7898 0.7898 2016-07-06 0.00 7,545.01 刘杰 广发基金管理有限公司
1460 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7453 1.7453 2016-07-06 0.00 58,697.33 刘杰 广发基金管理有限公司
1461 003017 广发中证军工ETF联接 0.8830 0.8830 2016-09-26 4,813.11 9,514.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1462 003035 广发安祥回报混合A 1.0440 1.0440 2016-08-19 60,007.11 60,882.49 代宇 广发基金管理有限公司
1463 003036 广发安祥回报混合C 1.0480 1.0480 2016-08-19 60,007.11 17.58 代宇 广发基金管理有限公司
1464 003037 广发集瑞债券A 1.0207 1.0207 2016-11-18 20,005.58 54,891.34 谢军 广发基金管理有限公司
1465 003038 广发集瑞债券C 1.0170 1.0170 2016-11-18 20,005.58 1.06 谢军 广发基金管理有限公司
1466 003039 广发集富纯债A 1.1470 1.1510 2017-01-13 20,000.92 41,956.70 王予柯 广发基金管理有限公司
1467 003040 广发集富纯债C 1.0020 1.0080 2017-01-13 20,000.92 6.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1468 003178 广发景盛纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-30 20,027.68 1,472,018.95 王予柯 广发基金管理有限公司
1469 003211 广发集安债券A 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 20,160.77 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1470 003212 广发集安债券C 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,167.40 3.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1471 003223 广发景丰纯债债券 1.0152 1.0319 2016-11-23 20,000.51 398,134.94 王予柯 广发基金管理有限公司
1472 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0273 1.0273 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1473 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9569 0.9569 2016-09-26 210,066.03 24,020.64 王予柯 广发基金管理有限公司
1474 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9470 0.9470 2016-09-26 210,066.03 342.78 王予柯 广发基金管理有限公司
1475 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0195 1.0195 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1476 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0166 1.0166 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1477 003745 广发多元新兴股票 1.0647 1.0647 2017-04-24 63,359.66 42,771.61 吴兴武 广发基金管理有限公司
1478 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0160 1.0160 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1479 003765 广发创业板ETF联接A 1.0153 1.0153 2017-05-25 2,558.59 1,620.02 刘杰 广发基金管理有限公司
1480 003766 广发创业板ETF联接C 1.0160 1.0160 2017-05-25 2,558.59 433.38 刘杰 广发基金管理有限公司
1481 003819 广发景华纯债债券 1.0147 1.0490 2016-11-28 20,000.51 20,701.82 谢军 广发基金管理有限公司
1482 004020 广发景祥纯债债券 1.0037 1.0223 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
1483 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0097 1.0252 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1484 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0090 1.0226 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1485 004023 广发量化稳健混合 1.0064 1.0064 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
1486 004027 广发景源纯债A 1.0103 1.0260 2017-02-17 20,012.98 1,018,955.69 谢军 广发基金管理有限公司
1487 004028 广发景源纯债C 1.0095 1.0236 2017-02-17 20,012.98 4.68 谢军 广发基金管理有限公司
1488 004119 广发创新驱动混合 1.0040 1.0040 2017-06-09 108,651.52 108,651.52 易阳方 广发基金管理有限公司
1489 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9228 0.9228 2017-02-28 24,970.27 1,365.78 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1490 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0157 1.0157 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1491 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0138 1.0138 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1492 004593 广发全指工业ETF联接 1.0707 1.0707 2017-06-13 2,099.03 2,099.03 陆志明 广发基金管理有限公司
1493 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0075 1.0075 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1494 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0066 1.0066 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1495 004851 广发医疗保健股票 1.0102 1.0102 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1496 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0618 1.0618 2017-07-31 2,537.79 1,001.32 罗国庆 广发基金管理有限公司
1497 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0611 1.0611 2017-07-31 2,537.79 1,536.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1498 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9911 0.9911 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
1499 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9903 0.9903 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
1500 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
1501 004997 广发高端制造股票 1.0001 1.0001 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
1502 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0006 1.0006 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1503 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0005 1.0005 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1504 150083 广发深证100指数分级A 1.0367 1.3249 2012-05-07 56,769.83 435.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1505 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 2012-05-07 56,769.83 435.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1506 159907 广发中小板300ETF 1.5275 1.3878 2011-06-03 71,829.40 17,509.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1507 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6312 1.6312 2014-06-03 83,815.61 24,215.61 陆志明 广发基金管理有限公司
1508 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3125 1.3125 2014-12-01 47,328.36 65,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1509 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1289 1.1289 2015-01-08 35,482.81 33,082.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1510 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9439 0.9439 2015-03-23 57,906.00 18,906.00 陆志明 广发基金管理有限公司
1511 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.2855 1.2855 2015-06-10 26,305.25 3,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
1512 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9988 0.9988 2015-06-25 28,160.83 17,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1513 159945 广发中证全指能源ETF 0.7896 0.7896 2015-06-25 27,257.23 16,457.23 陆志明 广发基金管理有限公司
1514 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 2015-07-01 25,531.56 3,531.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1515 159952 广发创业板ETF 1.0347 1.0347 2017-04-25 40,448.49 16,508.49 刘杰 广发基金管理有限公司
1516 159953 广发中证全指工业ETF 1.0254 1.0254 2017-06-13 29,116.64 29,116.64 陆志明 广发基金管理有限公司
1517 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3812 3.7192 2005-02-02 117,543.62 164,208.31 刘格菘 广发基金管理有限公司
1518 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3721 1.3721 2009-11-26 863,579.72 99,570.22 刘杰 广发基金管理有限公司
1519 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 71,091.66 代宇 广发基金管理有限公司
1520 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 2012-05-07 56,769.83 7,606.96 罗国庆 广发基金管理有限公司
1521 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0860 1.1270 2013-05-08 129,859.16 463,033.09 谢军 广发基金管理有限公司
1522 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0700 1.1060 2013-05-08 129,859.16 785.30 谢军 广发基金管理有限公司
1523 162717 广发睿吉定增混合 1.0070 1.0070 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1524 162718 广发鑫瑞混合 1.0046 1.0046 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1525 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9238 0.9238 2017-02-28 24,970.27 15,151.11 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1526 270001 广发聚富混合 1.0026 3.8186 2003-12-03 313,233.55 188,245.26 苗宇 广发基金管理有限公司
1527 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 2004-07-26 229,704.11 259,573.65 傅友兴 广发基金管理有限公司
1528 270005 广发聚丰混合 0.9658 5.1985 2005-12-23 131,585.60 787,516.42 易阳方 广发基金管理有限公司
1529 270006 广发策略优选混合 1.8968 3.1568 2006-05-17 1,841,797.67 223,686.34 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1530 270007 广发大盘成长混合 1.1038 1.1038 2007-06-13 1,485,170.02 276,906.46 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
1531 270008 广发核心精选混合 3.2770 3.4870 2008-07-16 124,285.03 72,760.77 吴兴武 广发基金管理有限公司
1532 270009 广发增强债券 1.1170 1.6000 2008-03-27 482,810.69 107,917.10 谢军 广发基金管理有限公司
1533 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7526 2.0426 2008-12-30 65,369.40 72,854.56 刘杰 广发基金管理有限公司
1534 270021 广发聚瑞混合 1.8080 1.8080 2009-06-16 707,089.33 58,877.60 王颂、费逸 广发基金管理有限公司
1535 270022 广发内需增长混合 0.9520 1.0520 2010-04-19 422,624.69 43,469.82 王小松 广发基金管理有限公司
1536 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6710 2.0580 2010-08-18 54,059.81 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
1537 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
1538 270025 广发行业领先混合A 1.6810 2.0630 2010-11-23 442,958.78 205,543.29 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1539 270026 广发中小板300联接 1.2549 1.2549 2011-06-09 96,627.56 20,027.27 刘杰 广发基金管理有限公司
1540 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2250 1.2250 2011-06-28 44,656.48 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
1541 270028 广发制造业精选混合 2.4790 2.4790 2011-09-20 79,575.65 29,879.06 李巍 广发基金管理有限公司
1542 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 2012-03-13 450,378.51 58,956.73 代宇 广发基金管理有限公司
1543 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 2012-03-13 450,378.51 26,861.14 代宇 广发基金管理有限公司
1544 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 2012-06-12 64,851.41 14,430.30 李琛 广发基金管理有限公司
1545 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.7760 2.0460 2012-08-15 25,472.17 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
1546 270043 广发理财年年红债券 1.0110 1.1960 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1547 270044 广发双债添利债券A 1.2660 1.2660 2012-09-20 211,444.62 38,272.34 代宇 广发基金管理有限公司
1548 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 2012-09-20 211,444.62 2,750.98 代宇 广发基金管理有限公司
1549 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 109,504.95 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1550 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,016,366.57 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1551 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3180 2012-12-12 281,501.62 80,597.53 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1552 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 2012-12-12 281,501.62 43,348.84 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1553 270050 广发新经济混合 2.0880 2.0880 2013-02-06 82,152.89 19,605.70 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1554 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1555 502056 广发医疗指数分级 0.9811 0.6617 2015-07-23 28,351.44 9,127.85 罗国庆 广发基金管理有限公司
1556 502057 广发医疗指数分级A 1.0428 1.1220 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1557 502058 广发医疗指数分级B 0.9194 0.2627 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1558 510360 广发沪深300ETF 1.2028 1.2028 2015-08-20 30,838.12 181,738.12 刘杰 广发基金管理有限公司
1559 510510 广发中证500ETF 1.8014 1.8014 2013-04-11 42,503.83 99,503.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1560 512580 广发中证环保ETF 1.0374 1.0374 2017-01-25 67,887.17 8,007.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1561 512680 广发中证军工ETF 0.8870 0.8870 2016-08-30 88,893.01 38,173.01 刘杰 广发基金管理有限公司
1562 960001 广发行业领先混合H 0.8840 0.8840 2015-12-29 0.00 657.72 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1563 002020 国都创新驱动混合 1.0880 1.1280 2015-12-28 38,231.01 7,442.05 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1564 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0569 1.0569 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1565 004245 国都聚益定期开放混合 1.0195 1.0195 2017-05-03 25,339.71 25,339.71 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1566 004777 国都消费升级混合 1.0167 1.0167 2017-07-03 6,379.12 6,379.12 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1567 004935 国都智能制造混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1568 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 2013-05-07 56,120.02 104,139.23 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1569 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,724.48 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1570 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 2013-11-20 62,554.90 3,512.23 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1571 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 2014-09-23 29,588.79 1,508.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1572 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3490 1.3490 2015-02-03 33,023.28 10,735.89 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1573 001392 国富金融地产混合A 1.1672 1.1672 2015-06-09 87,892.07 3,350.38 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1574 001393 国富金融地产混合C 1.1506 1.1506 2015-06-09 87,892.07 1,004.80 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1575 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0200 1.0200 2016-01-20 25,939.91 6,001.54 卫学海、徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1576 002087 国富新机遇混合A 1.0350 1.0730 2015-11-19 250,391.49 54,679.90 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1577 002088 国富新机遇混合C 1.0350 1.0670 2015-11-19 250,391.49 41.74 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1578 002092 国富新增长混合A 1.0647 1.1190 2015-11-24 20,068.36 802.96 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1579 002093 国富新增长混合C 1.0561 1.1102 2015-11-24 20,068.36 16,693.11 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1580 002097 国富新价值混合A 1.1300 1.1300 2015-12-02 30,136.98 19,016.39 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1581 002098 国富新价值混合C 1.1210 1.1210 2015-12-02 30,136.98 31.26 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1582 002099 国富新活力混合A 1.0605 1.0605 2016-08-26 20,692.14 24,779.78 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1583 002100 国富新活力混合C 1.0315 1.0315 2016-08-26 20,692.14 17,318.60 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1584 002114 国富新收益混合A 1.0675 1.0675 2016-08-31 42,425.06 11.69 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1585 002115 国富新收益混合C 1.0632 1.0632 2016-08-31 42,425.06 39,139.20 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1586 002361 国富恒瑞债券A 1.1290 1.1290 2016-02-04 31,390.14 101,535.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1587 002362 国富恒瑞债券C 1.1210 1.1210 2016-02-04 31,390.14 2,194.20 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1588 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9713 0.9713 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1589 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1475 0.1475 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1590 004395 国富恒通纯债债券 1.0088 1.0201 2017-03-10 20,005.08 20,003.95 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1591 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 93,237.24 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1592 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 62,701.92 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1593 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0370 1.1330 2015-03-26 67,545.56 1,402.71 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1594 150136 国富中证100指数增强分级B 0.8890 0.8890 2015-03-26 67,545.56 1,402.71 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1595 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1596 164508 国富中证100指数增强分级 0.9630 1.0110 2015-03-26 67,545.56 15,805.21 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1597 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 2014-03-10 38,007.60 8,045.10 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1598 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 2014-03-10 38,007.60 1,696.99 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1599 450001 国富中国收益混合 0.8694 2.6853 2005-06-01 67,165.81 35,512.10 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
1600 450002 国富弹性市值混合 1.1988 3.4960 2006-06-14 291,298.15 455,519.65 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1601 450003 国富潜力组合混合A 1.1610 2.0010 2007-03-22 875,686.67 128,963.07 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1602 450004 国富深化价值混合 1.0880 1.5580 2008-07-03 75,921.07 19,098.62 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
1603 450005 国富强化收益债券A 1.2496 1.6186 2008-10-24 107,483.51 105,195.07 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1604 450006 国富强化收益债券C 1.1246 1.5707 2008-12-18 0.00 648.06 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1605 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 2009-03-25 110,959.88 7,737.75 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1606 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.4230 2009-09-03 242,383.22 18,703.09 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1607 450009 国富中小盘股票 1.7780 2.2960 2010-11-23 305,152.86 142,247.69 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1608 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 2011-08-02 101,405.67 4,423.89 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1609 450011 国富研究精选混合 1.3730 1.3730 2012-05-22 75,241.34 4,223.62 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1610 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 2012-09-11 80,694.96 7,246.71 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1611 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 2012-09-11 80,694.96 125.39 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1612 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0590 1.0590 2012-02-22 32,773.86 40,952.06 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1613 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1614 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1615 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1616 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1617 000749 国金鑫安保本 1.0180 1.1020 2014-08-27 144,287.16 8,249.62 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1618 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1619 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0074 1.0074 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1620 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 56,890.27 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1621 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1622 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1623 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1624 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 2013-07-26 32,312.78 19,680.27 宫雪 国金基金管理有限公司
1625 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 2015-07-03 20,413.71 17,882.82 宫雪 国金基金管理有限公司
1626 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 2015-05-27 20,696.24 6,420.19 宫雪 国金基金管理有限公司
1627 502021 国金上证50分级A 1.0390 1.1210 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
1628 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
1629 762001 国金国鑫发起 2.0056 2.6356 2012-08-28 17,853.28 28,333.22 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1630 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0370 1.2990 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1631 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0290 1.2830 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1632 003762 国开开泰混合A 1.0353 1.0353 2016-12-27 23,051.02 1,029.81 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1633 003763 国开开泰混合C 1.0322 1.0322 2016-12-27 23,051.02 21,057.84 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1634 004649 国开开航混合 1.0331 1.0331 2017-07-13 7,947.96 7,947.96 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1635 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 2013-04-23 24,350.89 5,057.62 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1636 000059 国联安医药100指数 0.9715 1.5315 2013-08-21 41,452.96 196,417.49 黄欣 国联安基金管理有限公司
1637 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1638 000417 国联安新精选混合 1.1644 1.3514 2014-03-04 211,315.72 23,400.87 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1639 000664 国联安通盈混合A 1.2492 1.3022 2014-06-13 43,707.86 38,534.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1640 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0948 1.2088 2015-01-26 241,141.84 40,452.71 王超伟 国联安基金管理有限公司
1641 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.9983 0.9983 2015-04-08 61,939.84 10,666.58 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1642 001221 国联安鑫富混合A 1.0640 1.0640 2015-05-13 197,093.97 845.18 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1643 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0137 1.1337 2015-04-28 699,015.80 25,934.23 薛琳 国联安基金管理有限公司
1644 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0940 1.1240 2015-06-02 40,622.86 12,145.83 薛琳 国联安基金管理有限公司
1645 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1646 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 2015-07-07 0.00 348.00 薛琳 国联安基金管理有限公司
1647 001956 国联安科技动力股票 1.0383 1.0383 2016-01-26 25,281.07 5,315.72 潘明 国联安基金管理有限公司
1648 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0192 1.5492 2015-11-28 0.00 596.43 薛琳 国联安基金管理有限公司
1649 002187 国联安鑫富混合C 1.0522 1.0522 2015-11-28 0.00 145.85 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1650 002365 国联安鑫禧混合A 1.0894 1.0894 2016-02-03 23,660.11 74,655.81 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1651 002366 国联安鑫禧混合C 1.0797 1.0797 2016-02-03 23,660.11 2,823.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1652 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 292,493.57 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1653 002368 国联安鑫悦混合A 1.0487 1.0737 2016-02-03 30,915.32 55,060.38 薛琳 国联安基金管理有限公司
1654 002369 国联安鑫悦混合C 1.0444 1.0644 2016-02-03 30,915.32 5,040.97 薛琳 国联安基金管理有限公司
1655 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 2016-03-02 0.00 2,052.26 薛琳 国联安基金管理有限公司
1656 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0026 1.0026 2016-09-09 80,873.05 30,286.71 薛琳 国联安基金管理有限公司
1657 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9969 0.9969 2016-09-09 80,873.05 1.14 薛琳 国联安基金管理有限公司
1658 003275 国联安鑫盈混合A 1.0549 1.0549 2016-09-29 89,771.21 53,881.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1659 003276 国联安鑫盈混合C 1.0502 1.0502 2016-09-29 89,771.21 4,190.41 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1660 003362 国联安睿利定开混合 1.0367 1.0367 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1661 003541 国联安睿智定开混合 1.0238 1.0238 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1662 003772 国联安鑫盛混合A 1.0410 1.0410 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1663 003773 国联安鑫盛混合C 1.0401 1.0401 2016-11-30 20,002.24 0.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1664 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1665 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1666 004076 国联安锐意成长混合 1.0819 1.0819 2017-01-23 24,077.66 22,162.57 王超伟 国联安基金管理有限公司
1667 004081 国联安鑫乾混合A 1.0208 1.0328 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1668 004082 国联安鑫乾混合C 1.0197 1.0307 2017-03-02 60,012.18 0.19 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1669 004083 国联安鑫隆混合A 1.0217 1.0327 2017-03-03 60,009.19 60,008.97 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1670 004084 国联安鑫隆混合C 1.0205 1.0305 2017-03-03 60,009.19 0.19 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1671 004129 国联安鑫汇混合A 1.0217 1.0327 2017-03-01 60,010.83 60,010.60 薛琳 国联安基金管理有限公司
1672 004130 国联安鑫汇混合C 1.0190 1.0300 2017-03-01 60,010.83 0.20 薛琳 国联安基金管理有限公司
1673 004131 国联安鑫发混合A 1.0212 1.0322 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1674 004132 国联安鑫发混合C 1.0190 1.0300 2017-03-02 60,012.18 0.19 薛琳 国联安基金管理有限公司
1675 004326 国联安鑫怡混合A 1.0223 1.0333 2017-03-07 60,007.73 60,007.50 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
1676 004327 国联安鑫怡混合C 1.0226 1.0306 2017-03-07 60,007.73 0.19 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
1677 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 2010-04-16 98,213.89 5,646.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
1678 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 2010-04-16 98,213.89 8,469.75 黄欣 国联安基金管理有限公司
1679 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1680 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1681 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1682 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 2010-04-16 98,213.89 3,064.05 黄欣 国联安基金管理有限公司
1683 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 2012-03-23 80,910.92 1,751.22 黄欣 国联安基金管理有限公司
1684 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1260 1.1260 2012-06-04 163,993.81 4,767.95 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1685 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1686 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 2005-07-13 40,905.56 30,236.90 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1687 253020 国联安增利债券A 1.3160 1.5610 2009-03-11 307,218.22 5,212.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1688 253021 国联安增利债券B 1.2940 1.5220 2009-03-11 307,218.22 2,518.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1689 253030 国联安信心增益债券 1.0358 1.1438 2010-06-22 190,309.84 1,975.07 吴昊、薛琳 国联安基金管理有限公司
1690 253060 国联安信心增长债券A 1.0315 1.2035 2012-02-22 24,574.13 41,885.97 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1691 253061 国联安信心增长债券B 1.0253 1.1843 2012-02-22 24,574.13 277.71 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1692 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1693 255010 国联安稳健混合 1.0920 3.1880 2003-08-08 366,611.81 22,594.63 刘斌 国联安基金管理有限公司
1694 257010 国联安小盘精选混合 1.0810 3.7820 2004-04-12 832,497.58 126,422.85 邹新进 国联安基金管理有限公司
1695 257020 国联安精选混合 1.1440 4.0140 2005-12-28 57,862.75 192,296.91 魏东 国联安基金管理有限公司
1696 257030 国联安优势混合 1.3470 1.9230 2007-01-24 446,288.30 26,769.16 刘斌 国联安基金管理有限公司
1697 257040 国联安红利混合 1.3080 2.2610 2008-10-22 72,975.76 10,426.53 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
1698 257050 国联安主题驱动混合 1.3401 1.3401 2009-08-26 84,366.02 11,532.11 张汉毅 国联安基金管理有限公司
1699 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 2010-12-01 129,420.24 22,366.44 黄欣 国联安基金管理有限公司
1700 257070 国联安优选行业混合 1.5897 1.8907 2011-05-23 136,688.45 55,469.72 潘明 国联安基金管理有限公司
1701 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 2010-11-26 94,210.94 8,222.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
1702 000613 国寿安保沪深300指数 1.1576 1.6776 2014-06-05 513,008.80 215,953.90 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
1703 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 2014-07-24 132,475.84 167,765.72 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1704 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 2014-07-24 132,475.84 151.80 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1705 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0420 1.1220 2015-01-22 33,285.29 20,073.69 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1706 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 2015-05-29 41,294.37 42,714.42 李康 国寿安保基金管理有限公司
1707 001521 国寿安保成长优选股票 1.1350 1.2050 2015-12-11 37,154.99 42,870.03 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1708 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2320 1.2720 2015-09-01 68,408.37 54,322.77 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1709 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0690 1.0690 2015-09-29 20,885.37 95,990.53 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1710 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0760 1.0760 2015-11-26 20,040.36 118,860.77 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1711 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1712 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1713 001932 国寿安保保本混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 62,115.86 33,864.82 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1714 002148 国寿安保稳惠混合 1.0570 1.1370 2015-11-26 20,027.59 37,300.26 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1715 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0960 1.0960 2016-01-04 0.00 146.61 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1716 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 2016-01-04 0.00 51.56 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1717 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1090 1.1090 2016-02-03 24,090.42 17,374.89 张琦、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1718 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 2016-05-26 40,290.16 12,789.37 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1719 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 2016-05-26 40,290.16 873.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1720 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0227 1.0227 2016-09-27 49,654.07 28,707.72 李捷、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1721 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0047 1.0287 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.40 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1722 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0045 1.0150 2016-10-19 20,004.35 279,329.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1723 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0383 1.0583 2017-01-20 60,004.94 60,003.72 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1724 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0377 1.0577 2017-01-20 60,004.94 1.22 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1725 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0281 1.0481 2017-02-10 60,003.73 60,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1726 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0275 1.0475 2017-02-10 60,003.73 0.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1727 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0386 1.0586 2017-02-10 60,003.72 60,002.91 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1728 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0381 1.0581 2017-02-10 60,003.72 0.84 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1729 004301 国寿安保稳信混合A 1.0380 1.0480 2017-03-08 60,004.86 60,000.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1730 004302 国寿安保稳信混合C 1.0374 1.0474 2017-03-08 60,004.86 4.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1731 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0290 1.0290 2017-03-23 34,944.88 7,232.72 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1732 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 2017-03-23 34,944.88 331.95 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1733 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0086 1.0086 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1734 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0085 1.0085 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1735 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0108 2017-06-12 22,201.11 22,201.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1736 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0027 1.0027 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1737 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0022 1.0022 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1738 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0045 1.0045 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1739 005043 国寿安保健康科学混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1740 005044 国寿安保健康科学混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1741 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1742 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1743 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 2015-06-26 27,652.45 11,022.96 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1744 168002 国寿安保策略精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1745 510560 国寿安保中证500ETF 1.3667 0.6328 2015-05-29 66,586.96 18,631.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
1746 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3320 1.3320 2013-04-26 80,559.04 29,204.52 吴向军 国泰基金管理有限公司
1747 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.2980 1.2980 2013-08-07 21,204.16 1,314.65 吴向军 国泰基金管理有限公司
1748 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 2013-08-12 20,459.80 3,721.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
1749 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0541 1.0541 2016-04-13 40,964.08 8,827.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
1750 000302 国泰淘金互联网债券 0.9957 1.1646 2013-11-19 101,163.06 90,052.56 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1751 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 2013-12-17 21,369.99 102,231.97 程洲 国泰基金管理有限公司
1752 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 2013-12-17 21,369.99 41,227.79 程洲 国泰基金管理有限公司
1753 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 2014-04-30 20,627.70 5,955.33 王琳 国泰基金管理有限公司
1754 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 2014-02-17 35,199.91 20,111.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
1755 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 2014-05-19 31,129.90 20,040.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
1756 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 2014-03-04 41,606.43 12,307.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
1757 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 2014-09-16 71,384.53 85,958.35 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1758 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 2015-04-22 130,760.66 6,919.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
1759 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 2015-04-22 130,760.66 20,414.06 樊利安 国泰基金管理有限公司
1760 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0570 1.1490 2015-05-14 686,731.85 22,146.90 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1761 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2575 1.2575 2015-06-19 112,020.65 16,046.22 樊利安 国泰基金管理有限公司
1762 001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.8660 2015-08-04 50,557.68 85,180.10 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1763 001576 国泰智能装备股票 1.1380 1.1380 2017-06-21 84,338.46 84,338.46 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1764 001579 国泰大农业股票 1.0110 1.0110 2017-06-15 20,432.12 20,432.12 程洲 国泰基金管理有限公司
1765 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 2015-09-01 27,984.58 15,864.03 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1766 001645 国泰大健康股票 1.5250 1.5250 2016-02-03 31,816.01 17,006.02 杨飞 国泰基金管理有限公司
1767 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 2016-12-16 20,028.04 29,232.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1768 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0960 1.0960 2017-05-19 20,217.14 20,238.83 艾小军 国泰基金管理有限公司
1769 001790 国泰智能汽车股票 1.0500 1.0500 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1770 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0420 1.0420 2016-10-26 80,241.50 30,774.34 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1771 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 2016-12-23 20,003.13 20,003.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
1772 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0210 1.0210 2015-12-02 297,696.53 147,422.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
1773 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-08-17 20,473.74 45,131.33 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1774 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1775 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9480 0.9480 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1776 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9760 0.9760 2015-12-03 27,108.11 3,026.04 吴向军 国泰基金管理有限公司
1777 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 2015-11-16 0.00 17.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
1778 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0550 1.1460 2015-11-16 0.00 28,214.38 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1779 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 2015-11-16 0.00 13,346.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
1780 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4750 2.4750 2015-11-16 0.00 12,327.81 王琳 国泰基金管理有限公司
1781 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 2015-11-16 0.00 993.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1782 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 2015-11-16 0.00 1,224.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
1783 002197 国泰鑫保本混合 1.0270 1.0270 2015-12-30 298,994.57 136,063.78 吴晨 国泰基金管理有限公司
1784 002203 国泰睿信平衡混合 1.0230 1.0230 2017-05-26 42,024.89 20,023.65 王琳 国泰基金管理有限公司
1785 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1786 002458 国泰民利保本混合 1.0150 1.0150 2016-07-19 307,456.35 288,836.52 陈雷 国泰基金管理有限公司
1787 002489 国泰民福保本混合 1.0240 1.0240 2016-03-29 110,092.28 79,852.89 陈雷 国泰基金管理有限公司
1788 003457 国泰润泰纯债债券 1.0051 1.0224 2017-03-01 421,002.92 421,003.04 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1789 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0095 1.0095 2017-07-03 20,978.86 20,978.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
1790 003517 国泰润利纯债债券 1.0146 1.0246 2017-02-27 20,002.68 69,925.46 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1791 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1035 1.1035 2017-03-20 57,961.40 82,937.85 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1792 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0829 1.0829 2016-12-09 20,100.72 39,194.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
1793 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0823 1.0823 2016-12-09 20,100.72 79.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1794 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0480 1.0480 2016-11-25 20,204.55 79,802.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
1795 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0475 1.0475 2016-11-25 20,204.55 77.89 樊利安 国泰基金管理有限公司
1796 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0594 1.0594 2016-12-09 70,003.66 70,001.60 樊利安 国泰基金管理有限公司
1797 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0587 1.0587 2016-12-09 70,003.66 1.69 樊利安 国泰基金管理有限公司
1798 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0011 1.0085 2017-07-04 20,000.91 20,000.91 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1799 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1055 1.1055 2016-12-23 20,021.72 11.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
1800 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1029 1.1029 2016-12-23 20,021.72 20,017.17 樊利安 国泰基金管理有限公司
1801 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0322 1.0417 2017-03-01 60,024.65 60,021.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
1802 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0320 1.0411 2017-03-01 60,024.65 1.13 樊利安 国泰基金管理有限公司
1803 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0006 1.0006 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1804 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0005 1.0005 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1805 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0091 1.0091 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1806 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0089 1.0089 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1807 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0296 1.0296 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1808 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0458 1.0458 2016-12-09 20,002.62 29,867.10 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1809 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0446 1.0446 2016-12-09 20,002.62 2.23 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1810 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0217 1.0217 2016-12-09 20,002.42 20,001.88 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1811 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0272 1.0272 2016-12-09 20,002.42 1.37 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1812 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0321 1.0411 2017-03-01 60,021.43 60,019.45 樊利安 国泰基金管理有限公司
1813 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0318 1.0405 2017-03-01 60,021.43 1.75 樊利安 国泰基金管理有限公司
1814 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1802 1.1802 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1815 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0018 1.0018 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1816 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0012 1.0012 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1817 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1520 0.1520 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1818 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1819 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1820 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 2017-02-24 0.00 0.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
1821 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0599 1.0599 2017-05-02 0.00 24.62 艾小军 国泰基金管理有限公司
1822 020001 国泰金鹰增长混合 1.0834 4.9622 2002-05-08 222,636.65 353,263.74 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1823 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 2003-12-05 188,737.46 140,758.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
1824 020003 国泰金龙行业混合 0.6400 5.3300 2003-12-05 68,434.89 540,717.36 杨飞 国泰基金管理有限公司
1825 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 2004-06-18 123,116.77 156,621.17 李恒 国泰基金管理有限公司
1826 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
1827 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
1828 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0280 2.5790 2006-09-29 124,897.41 58,526.71 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1829 020010 国泰金牛创新混合 1.3810 2.1900 2007-05-18 888,479.70 126,760.56 程洲 国泰基金管理有限公司
1830 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 2007-11-11 34,798.98 254,739.72 艾小军 国泰基金管理有限公司
1831 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 2008-06-05 0.00 3,058.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
1832 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 2009-05-27 190,920.42 11,506.20 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1833 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 173,705.66 李海 国泰基金管理有限公司
1834 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 2009-03-11 198,021.39 6,305.60 吴晨 国泰基金管理有限公司
1835 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 2009-03-11 198,021.39 3,837.79 吴晨 国泰基金管理有限公司
1836 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 2011-03-31 98,376.60 41,841.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
1837 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 2011-04-19 262,481.39 12,829.06 艾小军 国泰基金管理有限公司
1838 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 2011-08-17 173,112.22 5,880.29 林小聪 国泰基金管理有限公司
1839 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1840 020026 国泰成长优选混合 2.9440 3.4660 2012-03-20 40,928.67 66,371.66 申坤 国泰基金管理有限公司
1841 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 2012-07-31 278,858.34 322.63 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1842 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 2012-07-31 278,858.34 750.42 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1843 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 2012-09-25 172,790.45 447.09 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1844 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1845 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 2012-12-26 182,048.69 887.54 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1846 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 2012-12-26 182,048.69 69,174.85 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1847 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 2013-03-07 320,630.92 621.77 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1848 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 378.59 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1849 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1850 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1851 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0220 1.2260 2011-12-29 53,969.99 523.48 吴晨 国泰基金管理有限公司
1852 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1850 1.8060 2011-12-29 53,969.99 224.35 吴晨 国泰基金管理有限公司
1853 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0399 1.2941 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
1854 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5193 2.5343 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
1855 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0399 1.2554 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1856 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5557 1.6496 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1857 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0399 1.1425 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
1858 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.5049 0.4587 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
1859 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0399 1.1735 2014-10-23 45,894.99 15,372.16 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1860 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2437 2.3526 2014-10-23 45,894.99 15,372.16 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1861 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0327 1.1184 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
1862 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3045 0.3933 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
1863 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1864 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1865 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1866 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8370 3.9900 2009-10-19 50,000.00 119,242.16 杨飞 国泰基金管理有限公司
1867 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7630 2.7630 2010-02-10 84,310.45 127,491.71 杨飞 国泰基金管理有限公司
1868 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.6670 2.7670 2010-04-29 55,598.25 18,966.25 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
1869 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6030 2.1310 2010-08-13 127,685.82 175,073.30 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1870 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3920 0.3920 2012-05-03 30,929.19 71,799.22 吴向军 国泰基金管理有限公司
1871 160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.4000 2011-12-29 53,969.99 24,151.92 吴晨 国泰基金管理有限公司
1872 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 2013-02-06 32,081.14 52,902.95 徐皓 国泰基金管理有限公司
1873 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7978 1.4525 2013-08-29 50,066.02 134,296.22 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1874 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3340 1.3340 2013-12-30 148,854.53 14,270.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
1875 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2724 0.8696 2015-03-30 41,657.32 20,562.90 徐皓 国泰基金管理有限公司
1876 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 2014-10-23 45,894.99 28,269.76 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1877 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8616 0.8616 2016-11-11 22,575.25 8,493.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1878 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1686 0.7956 2015-03-26 105,659.99 18,310.13 艾小军 国泰基金管理有限公司
1879 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1657 1.1657 2015-08-27 0.00 12,879.81 徐皓 国泰基金管理有限公司
1880 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 2015-11-17 0.00 0.04 樊利安 国泰基金管理有限公司
1881 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.1094 1.1094 2017-04-27 23,239.88 1,003.88 艾小军 国泰基金管理有限公司
1882 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9631 0.9799 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1883 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8694 0.8694 2017-03-29 26,809.87 19,760.74 艾小军 国泰基金管理有限公司
1884 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0498 1.0498 2017-03-29 23,536.34 3,967.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1885 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0437 1.0437 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1886 510230 金融ETF 6.1849 1.7566 2011-03-31 56,604.45 64,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1887 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3090 1.1160 2013-03-05 542,362.88 386.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1888 511260 上证10年期国债ETF 100.5350 1.0050 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1889 512660 国泰中证军工ETF 0.9110 0.9110 2016-07-26 58,908.00 39,708.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
1890 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1043 1.1043 2016-07-26 42,929.15 26,629.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
1891 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.0580 2.0580 2013-04-25 26,762.21 16,762.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
1892 518800 国泰黄金ETF 2.7452 1.0384 2013-07-18 41,033.68 11,291.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
1893 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0786 1.0549 2012-12-24 200,000.00 11,530.96 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1894 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 2007-04-11 50,000.00 229,722.02 邓时锋 国泰基金管理有限公司
1895 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 2015-11-17 0.00 0.00 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1896 519606 国泰金鑫股票 1.8330 1.9900 2014-09-15 300,000.00 75,315.36 申坤 国泰基金管理有限公司
1897 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 2013-05-14 175,505.47 18,386.97 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1898 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 2013-05-14 175,505.47 3,007.25 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1899 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 2013-09-27 57,995.27 86,173.94 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1900 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0510 1.2590 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1901 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0420 1.2470 2013-08-21 35,786.17 1,246.19 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1902 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2610 1.6320 2014-02-25 102,987.36 65,110.11 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1903 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2690 1.4190 2014-03-11 100,022.44 4,118.39 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1904 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2440 1.3940 2014-03-11 100,022.44 13,921.33 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1905 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 1.7660 2014-06-24 82,686.48 32,751.23 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1906 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0430 1.1510 2014-09-26 87,261.65 22,823.77 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1907 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0360 1.1400 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1908 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 2014-12-03 203,258.28 23,914.84 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
1909 001029 国投瑞银新动力混合 1.0600 1.1600 2015-02-04 200,022.95 32,710.67 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1910 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9650 0.9650 2015-03-31 407,108.16 168,555.20 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1911 001119 国投瑞银新回报混合 1.0670 1.0750 2015-03-20 200,047.60 12,262.85 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
1912 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0160 1.0510 2015-07-21 58,431.08 13,362.47 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1913 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0130 1.0450 2015-07-21 58,431.08 2,428.24 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1914 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1230 1.1350 2015-04-16 335,510.90 6,450.56 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1915 001169 国投瑞银新价值混合 1.0460 1.0990 2015-04-22 240,196.53 42,421.99 殷瑞飞、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1916 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7270 0.7270 2015-05-19 270,359.90 143,677.36 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1917 001266 国投瑞银招财混合 1.0145 1.0465 2015-06-03 260,429.91 43,843.01 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1918 001499 国投瑞银新增长混合 1.1100 1.1330 2015-06-19 87,874.74 32,143.01 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1919 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0680 1.0720 2015-11-17 269,233.36 2,026.42 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1920 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0550 1.0590 2015-11-17 269,233.36 2,863.96 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1921 001704 国投瑞银进宝混合 0.9965 1.0215 2015-08-26 402,911.59 238,702.28 张晓泉、徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1922 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8310 0.8310 2015-12-02 69,411.40 107,556.81 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1923 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0740 1.0740 2015-10-28 400,032.63 44,635.02 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1924 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0600 1.0600 2015-10-28 400,032.63 191,751.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1925 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0950 1.0990 2015-11-17 294,222.45 33,877.14 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1926 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0750 1.0790 2015-11-17 294,222.45 0.25 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1927 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1220 1.1260 2015-11-27 22,978.04 28,743.72 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1928 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1080 1.1120 2015-11-27 22,978.04 64.42 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1929 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-29 199,802.35 135,547.78 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1930 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0420 1.0550 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1931 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0390 1.0390 2016-03-02 193,170.80 96,695.31 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1932 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0250 1.0250 2016-04-19 22,015.00 1,462.87 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1933 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0080 1.0080 2016-04-19 22,015.00 1,323.03 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1934 002677 国投瑞银和安债券A 1.0570 1.0570 2016-04-22 50,013.86 11,017.58 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1935 002678 国投瑞银和安债券C 1.0530 1.0530 2016-04-22 50,013.86 22.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1936 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 2016-07-13 30,803.34 22,676.04 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1937 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0060 1.0060 2016-07-13 100,114.72 100,114.72 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1938 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0235 1.0235 2016-09-29 40,164.72 10,101.73 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1939 003710 国投瑞银和顺债券 1.0740 1.0740 2016-11-23 24,891.41 2,865.42 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1940 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0052 1.0052 2017-03-10 20,003.41 20,003.40 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1941 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0524 1.0524 2017-03-29 61,468.57 15,900.68 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1942 121001 国投瑞银融华债券 1.7934 3.2604 2003-04-16 258,889.18 25,878.54 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1943 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2529 3.2912 2004-04-29 219,583.90 61,727.58 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1944 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7194 2.3644 2006-04-19 265,868.27 180,063.08 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
1945 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.8916 2006-11-15 149,691.39 178,906.55 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1946 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.4520 2008-06-11 46,902.01 41,404.39 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1947 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1948 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5555 2.7306 2008-01-10 80,000.00 83,348.75 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1949 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0404 1.6914 2008-01-11 419,555.11 48,982.98 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1950 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2180 1.4680 2011-12-20 46,422.92 110,988.55 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1951 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 2010-09-08 398,649.49 92,582.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1952 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2170 2012-12-11 258,101.36 3,838.76 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1953 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1954 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0490 1.2260 2012-12-11 258,101.36 191,243.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1955 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3210 1.6270 2010-09-08 398,649.49 42,386.24 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1956 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1957 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 2009-10-14 321,592.32 2,440.40 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1958 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 2009-10-14 321,592.32 2,440.40 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1959 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0370 1.1420 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1960 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4520 0.4520 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1961 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8798 1.8798 2013-09-17 57,497.89 22,587.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1962 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.2200 1.2780 2009-10-14 321,592.32 14,766.55 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1963 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0160 1.0160 2010-06-10 44,316.51 5,166.21 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1964 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 2013-11-05 0.00 29,303.03 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1965 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 2010-12-16 124,701.93 4,446.21 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1966 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0560 1.5550 2011-03-29 123,761.97 12,009.69 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1967 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7980 0.7980 2011-07-21 72,639.14 19,223.59 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1968 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3250 2.3790 2011-12-13 65,003.83 7,805.17 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1969 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
1970 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0540 1.3860 2014-03-29 0.00 3,513.60 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1971 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1410 1.1630 2015-02-05 193,335.79 30,020.54 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1972 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7440 0.7940 2015-03-17 21,944.70 1,832.62 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1973 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 2015-04-10 95,267.10 28,106.87 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1974 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1890 1.2100 2015-05-19 137,773.93 25,419.58 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1975 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8730 0.8730 2015-08-06 34,660.67 43,699.63 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
1976 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0040 1.8990 2015-08-14 364,580.73 60,270.08 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1977 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4230 1.4730 2015-12-21 26,776.65 16,911.59 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1978 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0130 1.0700 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1979 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0100 1.0630 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1980 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8960 0.8960 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1981 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0230 1.0230 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1982 001976 海富通一年定开债券C 1.7330 1.7330 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1983 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1984 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 2016-01-08 0.00 2,246.41 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1985 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1986 004264 海富通瑞合纯债 1.0191 1.0191 2017-03-24 20,006.74 20,006.56 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1987 004490 海富通欣悦混合C 1.0017 1.0017 2017-07-13 20,616.62 20,490.34 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1988 004491 海富通欣悦混合A 1.0033 1.0033 2017-07-13 20,616.62 126.28 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1989 004512 海富通富睿混合C 1.0120 1.0120 2017-05-10 33,798.65 5,643.57 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1990 004513 海富通富睿混合A 1.0150 1.0150 2017-05-10 33,798.65 28,155.08 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1991 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 166,555.71 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1992 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 3,872.45 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1993 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙陶然 海富通基金管理有限公司
1994 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1995 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1996 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2090 1.2090 2009-10-30 208,714.89 8,912.01 刘璎 海富通基金管理有限公司
1997 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1998 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9765 0.9765 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1999 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 2010-09-19 96,737.92 1,171.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
2000 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 2011-04-22 65,230.84 1,139.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
2001 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.9070 1.1240 2014-11-13 668,781.35 6,120.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2002 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2003 519003 海富通收益增长混合 1.0840 2.6990 2004-03-12 1,307,367.47 201,746.73 周雪军 海富通基金管理有限公司
2004 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 2005-07-29 41,961.22 197,392.86 吕越超 海富通基金管理有限公司
2005 519007 海富通强化回报混合 0.7980 2.2940 2006-05-25 256,431.26 59,424.46 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2006 519011 海富通精选混合 0.4529 4.2878 2003-08-22 369,957.44 602,741.53 王智慧 海富通基金管理有限公司
2007 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 2006-10-19 221,808.59 71,912.81 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2008 519015 海富通精选贰号混合 0.9400 1.2600 2007-04-09 859,964.17 59,494.26 王智慧 海富通基金管理有限公司
2009 519023 海富通稳健添利债券C 1.2700 1.3610 2008-10-24 318,007.73 886.41 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2010 519024 海富通稳健添利债券A 1.2990 1.3900 2009-03-18 0.00 28,138.58 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2011 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 2009-04-30 266,531.92 10,395.71 李志 海富通基金管理有限公司
2012 519026 海富通中小盘混合 0.9970 0.9970 2010-04-14 123,688.74 17,359.22 施敏佳 海富通基金管理有限公司
2013 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 2010-09-28 73,263.36 2,613.77 刘璎 海富通基金管理有限公司
2014 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.5070 2010-11-23 269,687.29 15,427.15 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2015 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 2011-04-27 38,084.69 2,078.01 刘璎 海富通基金管理有限公司
2016 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 2011-11-16 55,328.11 18,555.36 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2017 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 2012-05-25 75,624.12 1,867.15 刘璎 海富通基金管理有限公司
2018 519050 海富通养老收益混合A 1.2850 1.4380 2013-05-29 85,039.96 31,379.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2019 519051 海富通一年定开债券A 1.7440 1.7440 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2020 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2021 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2022 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 768.40 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2023 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 2013-12-19 39,158.00 4,576.70 黄峰 海富通基金管理有限公司
2024 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
2025 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2026 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
2027 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 2014-04-02 81,220.37 1,999.37 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2028 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 2014-04-02 81,220.37 182,662.41 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2029 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2630 1.2630 2014-11-20 71,987.78 40,727.09 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2030 519130 海富通新内需混合A 1.4730 1.4730 2014-11-27 61,249.97 12,386.50 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2031 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2032 519132 海富通东财大数据混合 0.9890 0.9890 2016-01-29 32,632.10 4,320.28 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2033 519133 海富通改革驱动混合 1.2660 1.2660 2016-04-28 26,411.22 57,792.80 周雪军 海富通基金管理有限公司
2034 519134 海富通富祥混合 0.9790 0.9790 2016-07-27 55,345.05 23,306.31 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2035 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 107.89 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2036 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0155 1.0155 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2037 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0034 1.0034 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2038 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0040 1.0040 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2039 519139 海富通沪港深混合 1.1575 1.1575 2016-11-11 23,002.30 13,504.42 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
2040 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0231 2016-09-22 21,030.41 270,845.70 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2041 519221 海富通欣益混合C 1.0290 1.0290 2016-09-07 40,012.55 14,991.52 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2042 519222 海富通欣益混合A 1.0350 1.0350 2016-09-07 40,012.55 44,654.59 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2043 519223 海富通欣荣混合C 1.0090 1.0090 2016-09-22 45,013.53 2,501.52 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2044 519224 海富通欣荣混合A 1.0099 1.0099 2016-09-22 45,013.53 3,007.86 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2045 519225 海富通集利债券 1.0080 1.0080 2016-09-29 26,029.05 20,971.46 何谦 海富通基金管理有限公司
2046 519226 海富通瑞利债券 1.0051 1.0233 2017-02-16 21,004.74 320,882.53 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2047 519227 海富通欣盛定开混合 1.0200 1.0200 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2048 519228 海富通欣享混合C 1.0184 1.0184 2017-03-10 60,010.47 0.63 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2049 519229 海富通欣享混合A 1.0183 1.0183 2017-03-10 60,010.47 60,009.79 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2050 519230 海富通富源债券 1.0152 1.0152 2017-03-17 33,887.55 22,695.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2051 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8180 2.0880 2008-06-27 50,885.68 11,065.45 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2052 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1500 1.1500 2011-01-27 82,176.63 6,661.40 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2053 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0099 1.0099 2017-04-01 42,485.53 39,986.78 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2054 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
2055 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 2014-09-18 14,900.47 18,491.56 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2056 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0170 1.1850 2015-06-19 100,178.84 10,046.21 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2057 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0162 1.1032 2015-06-19 100,178.84 1,038.92 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2058 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0149 1.0149 2015-08-06 2,098.01 21,347.34 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2059 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0105 1.0105 2015-08-06 2,098.01 68.18 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2060 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1057 1.1057 2017-03-24 11,034.91 22.10 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2061 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0910 1.0910 2017-03-24 11,034.91 17,006.72 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2062 002688 红塔红土长益债券A 1.0042 0.9984 2016-10-26 25,577.03 14,208.06 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2063 002689 红塔红土长益债券C 1.0040 0.9946 2016-10-26 25,577.03 375.37 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2064 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0560 1.0560 2016-06-03 20,065.98 20,025.40 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2065 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0540 1.0540 2016-06-03 20,065.98 54.00 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2066 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 0.9990 0.9990 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2067 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9989 0.9989 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2068 001753 红土创新新兴产业混合 0.9460 0.9460 2015-09-23 24,497.64 12,378.40 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2069 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 2016-01-26 10,948.26 2,702.58 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2070 168401 红土定增混合 1.0174 1.0174 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 徐雄晖 红土创新基金管理有限公司
2071 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 2013-05-14 90,193.83 394,009.00 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
2072 000149 华安双债添利债券A 1.1080 1.4280 2013-06-14 134,704.61 22,990.45 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2073 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 2013-06-14 134,704.61 3,604.53 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2074 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0258 1.0258 2013-08-22 41,088.53 210,064.36 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2075 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0203 1.0203 2013-08-22 41,088.53 52,904.18 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2076 000227 华安年年红债券A 1.0520 1.2960 2013-11-14 29,788.01 28,475.47 郑可成 华安基金管理有限公司
2077 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9780 1.0445 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2078 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9730 1.0370 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2079 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 2013-11-28 95,270.11 6,249.67 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2080 000312 华安沪深300增强A 1.8329 1.8329 2013-09-27 55,209.33 9,815.38 牛勇 华安基金管理有限公司
2081 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 2013-09-27 55,209.33 6,979.36 牛勇 华安基金管理有限公司
2082 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 2014-11-28 43,348.81 1,923.93 钱晶 华安基金管理有限公司
2083 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 2014-11-28 43,348.81 804.03 钱晶 华安基金管理有限公司
2084 000549 华安大国新经济股票 1.8620 1.8620 2014-04-14 43,350.75 13,803.07 翁启森 华安基金管理有限公司
2085 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 2014-04-01 99,457.64 12,196.58 贺涛 华安基金管理有限公司
2086 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2300 1.2300 2014-08-12 109,889.68 6,939.88 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2087 000708 华安安享混合 1.1060 1.1060 2015-01-23 64,065.03 102,410.19 郑可成 华安基金管理有限公司
2088 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2089 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2090 001028 华安物联网主题股票 0.7810 0.7810 2015-03-17 478,738.22 191,184.61 翁启森 华安基金管理有限公司
2091 001071 华安媒体互联网混合 1.0330 1.0330 2015-05-15 133,161.21 95,495.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
2092 001072 华安智能装备主题股票 1.0490 1.0490 2015-04-24 323,772.06 160,704.79 李欣 华安基金管理有限公司
2093 001104 华安新丝路主题股票 1.0340 1.0340 2015-04-09 782,276.06 326,758.64 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
2094 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0850 1.0850 2015-03-24 435,945.79 118,434.96 郑可成 华安基金管理有限公司
2095 001282 华安新机遇保本混合 1.0260 1.0260 2015-05-27 358,339.71 184,736.94 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
2096 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1070 1.1070 2015-05-19 661,483.75 69,530.07 朱才敏 华安基金管理有限公司
2097 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 2015-05-29 68,889.50 26,703.99 郑可成 华安基金管理有限公司
2098 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2940 1.2940 2015-06-29 179,946.55 39,648.66 王嘉 华安基金管理有限公司
2099 001485 华安添颐养老混合 1.0680 1.0680 2015-06-16 25,800.40 94,689.96 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2100 001532 华安文体健康混合 1.0790 1.0790 2017-06-08 47,368.38 47,368.38 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
2101 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1930 1.1930 2017-02-16 39,787.06 19,671.51 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
2102 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5030 1.5030 2016-03-09 34,469.39 55,716.97 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
2103 001800 华安新乐享保本混合 1.0190 1.0190 2015-09-10 298,963.22 190,137.38 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
2104 001905 华安安益保本混合 1.0150 1.0150 2015-11-16 496,270.73 328,014.18 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
2105 001994 华安年年红债券C 1.0460 1.1110 2015-12-15 0.00 16,318.94 郑可成 华安基金管理有限公司
2106 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0400 1.0400 2016-09-22 50,010.74 50,056.16 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2107 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-09-22 50,010.74 49.67 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2108 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0528 1.0528 2016-11-18 60,000.50 40,000.10 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2109 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0516 1.0516 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2110 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0510 1.0510 2015-11-18 0.00 9,777.34 郑可成 华安基金管理有限公司
2111 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 100,003.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2112 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 2.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2113 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0440 1.0440 2016-12-14 74,120.58 22,568.40 牛勇、孙晨进 华安基金管理有限公司
2114 002181 华安大安全混合 0.9950 0.9950 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
2115 002238 华安乐惠保本混合A 1.0410 1.0410 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
2116 002239 华安乐惠保本混合C 1.0360 1.0360 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
2117 002350 华安安华保本混合 1.0370 1.0370 2016-02-03 308,495.03 237,716.02 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2118 002363 华安安康保本混合A 1.0330 1.0330 2016-02-01 520,009.37 289,139.20 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2119 002364 华安安康保本混合C 1.0240 1.0240 2016-02-01 520,009.37 53,407.01 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2120 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1020 1.1020 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2121 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1673 0.1673 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2122 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0950 1.0950 2016-03-23 148,494.87 23,527.42 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2123 002398 华安安禧保本混合A 1.0480 1.0480 2016-04-13 365,772.52 279,147.00 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
2124 002399 华安安禧保本混合C 1.0410 1.0410 2016-04-13 365,772.52 16,679.11 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
2125 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0800 1.0800 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2126 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1640 0.1640 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2127 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0740 1.0740 2016-06-03 147,894.58 9,129.41 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2128 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 2016-03-22 0.00 1,243.29 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2129 002768 华安安进保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-05 183,106.10 182,466.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2130 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9969 0.9969 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
2131 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9925 0.9925 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
2132 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2133 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2134 003339 华安睿享定开混合A 0.9896 0.9896 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2135 003340 华安睿享定开混合C 0.9855 0.9855 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2136 003508 华安睿安定开混合A 1.0229 1.0229 2017-03-15 22,023.22 12,875.62 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2137 003509 华安睿安定开混合C 1.0263 1.0263 2017-03-15 22,023.22 9,147.60 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2138 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0484 1.0484 2016-12-01 60,001.18 60,003.96 石雨欣 华安基金管理有限公司
2139 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0475 1.0475 2016-12-01 60,001.18 0.18 石雨欣 华安基金管理有限公司
2140 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0640 1.0640 2016-12-09 70,001.16 70,001.12 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
2141 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0640 1.0640 2016-12-09 70,001.16 0.06 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
2142 003801 华安新安平混合A 1.0480 1.0480 2017-01-10 90,000.51 90,005.64 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
2143 003802 华安新安平混合C 1.0481 1.0481 2017-01-10 90,000.51 0.05 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
2144 003803 华安新丰利混合A 2.9485 2.9485 2016-12-29 20,000.60 5,104.84 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2145 003804 华安新丰利混合C 1.0415 1.0415 2016-12-29 20,000.60 0.68 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2146 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0531 1.0531 2016-12-09 40,005.59 20,000.13 石雨欣 华安基金管理有限公司
2147 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0541 1.0541 2016-12-09 40,005.59 20,005.43 石雨欣 华安基金管理有限公司
2148 003847 华安鼎丰债券 1.0362 1.0362 2016-11-30 21,010.63 22,861.79 李邦长 华安基金管理有限公司
2149 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1690 1.1690 2017-05-10 23,306.38 18,444.98 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
2150 005136 华安幸福生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 崔莹 华安基金管理有限公司
2151 040001 华安创新股票 0.7460 3.7370 2001-09-21 500,000.11 322,013.50 廖发达 华安基金管理有限公司
2152 040002 华安中国A股增强指数 0.8000 3.8260 2002-11-08 309,400.13 324,484.66 牛勇 华安基金管理有限公司
2153 040004 华安宝利配置混合 1.1480 4.1370 2004-08-24 113,048.08 149,625.72 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2154 040005 华安宏利混合 3.5013 4.1213 2006-09-06 168,422.44 62,964.19 王春 华安基金管理有限公司
2155 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
2156 040007 华安中小盘成长混合 1.5457 2.8606 2007-04-10 50,000.00 136,726.71 吴丰树 华安基金管理有限公司
2157 040008 华安策略优选混合 1.4729 3.0092 2007-08-02 50,000.00 379,545.37 杨明 华安基金管理有限公司
2158 040009 华安稳定收益债券A 1.1218 1.6320 2008-04-30 313,076.19 33,721.98 贺涛 华安基金管理有限公司
2159 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 2008-04-30 313,076.19 2,539.75 贺涛 华安基金管理有限公司
2160 040011 华安核心优选混合 2.1015 2.6015 2008-10-22 81,344.67 17,076.14 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
2161 040012 华安强化收益债券A 1.2590 1.7410 2009-04-13 275,486.87 4,037.54 苏玉平 华安基金管理有限公司
2162 040013 华安强化收益债券B 1.2360 1.6910 2009-04-13 275,486.87 5,989.85 苏玉平 华安基金管理有限公司
2163 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 2009-12-22 288,521.26 15,760.64 蒋璆 华安基金管理有限公司
2164 040016 华安行业轮动混合 1.3578 2.0938 2010-05-11 180,569.29 56,724.46 吴丰树 华安基金管理有限公司
2165 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3910 1.3910 2010-09-19 74,089.54 97,316.01 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
2166 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 2010-12-21 273,375.11 21,811.75 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2167 040020 华安升级主题混合 1.2180 1.7180 2011-04-22 411,909.06 24,396.58 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
2168 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4540 1.4540 2011-05-17 43,457.81 19,555.89 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
2169 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 2011-06-22 128,798.12 9,725.00 贺涛 华安基金管理有限公司
2170 040023 华安可转债债券B 1.1460 1.1460 2011-06-22 128,798.12 12,725.44 贺涛 华安基金管理有限公司
2171 040025 华安科技动力混合 3.1590 3.7140 2011-12-20 89,781.36 62,795.74 谢振东 华安基金管理有限公司
2172 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 2011-12-08 53,665.54 87,786.93 苏玉平 华安基金管理有限公司
2173 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 27,623.41 李邦长 华安基金管理有限公司
2174 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 22,285.92 李邦长 华安基金管理有限公司
2175 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,887.89 李邦长 华安基金管理有限公司
2176 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 470,000.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2177 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 120,053.32 李邦长 华安基金管理有限公司
2178 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 185,641.05 李邦长 华安基金管理有限公司
2179 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 2012-08-16 23,241.26 95,666.89 崔莹 华安基金管理有限公司
2180 040036 华安安心收益债券A 1.0700 1.5040 2012-09-07 86,834.67 8,185.01 郑可成 华安基金管理有限公司
2181 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 2012-09-07 86,834.67 2,480.45 郑可成 华安基金管理有限公司
2182 040040 华安纯债债券A 1.0600 1.1982 2013-02-05 304,859.47 48,001.91 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
2183 040041 华安纯债债券C 1.0595 1.1930 2013-02-05 304,859.47 1,403.88 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
2184 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2185 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2186 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 2012-12-24 91,099.20 5,037.56 郑可成 华安基金管理有限公司
2187 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.7660 1.7660 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2188 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2189 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2190 040180 华安上证180ETF联接 1.3757 1.3757 2009-09-29 112,453.40 45,181.25 许之彦 华安基金管理有限公司
2191 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3770 1.3770 2010-11-18 174,590.39 7,979.74 牛勇 华安基金管理有限公司
2192 150104 华安沪深300指数分级A 1.0367 1.3157 2012-06-25 60,731.39 776.31 钱晶 华安基金管理有限公司
2193 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 2012-06-25 60,731.39 776.31 钱晶 华安基金管理有限公司
2194 150299 华安中证银行指数分级A 1.0428 1.1305 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2195 150300 华安中证银行指数分级B 0.7352 0.7352 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2196 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0428 1.1364 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2197 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1598 0.2264 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2198 150303 华安创业板50指数分级A 1.0206 1.1357 2015-07-06 22,879.77 11,884.13 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2199 150304 华安创业板50指数分级B 0.9068 0.0410 2015-07-06 22,879.77 11,884.13 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2200 159949 华安创业板50ETF 0.7494 0.7494 2016-06-30 55,028.51 21,978.51 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2201 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0240 1.2840 2011-09-02 60,804.06 2,242.33 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2202 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9250 0.9650 2012-03-29 52,905.87 44,175.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2203 160417 华安沪深300指数分级 1.3464 1.4854 2012-06-25 60,731.39 18,870.34 钱晶 华安基金管理有限公司
2204 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 2015-06-09 25,417.89 6,311.15 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2205 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1013 0.6872 2015-06-09 24,938.50 6,213.67 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2206 160420 华安创业板50指数分级 0.9637 0.3853 2015-07-06 22,879.77 10,693.57 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2207 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9636 0.9636 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2208 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0990 1.0990 2017-04-11 30,948.43 10,604.18 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
2209 510180 华安上证180ETF 3.4457 3.4560 2006-04-13 107,282.21 580,705.77 许之彦 华安基金管理有限公司
2210 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 2010-11-18 113,034.58 3,315.08 牛勇 华安基金管理有限公司
2211 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2212 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 2013-12-04 27,124.73 4,524.73 钱晶 华安基金管理有限公司
2213 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.1340 1.1340 2014-08-08 33,777.90 15,427.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2214 518880 华安黄金易(ETF) 2.7633 1.0435 2013-07-18 120,848.64 200,104.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2215 519002 华安安信消费混合 1.4450 1.7470 2013-05-23 200,000.00 168,767.60 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
2216 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5910 1.7270 2014-05-12 300,000.00 49,978.99 谢振东 华安基金管理有限公司
2217 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 2013-06-27 144,906.66 84,480.30 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
2218 000601 华宝兴业创新混合 1.0160 1.3560 2014-05-14 51,288.75 12,703.16 区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
2219 000612 华宝生态中国混合 2.0370 2.2370 2014-06-13 44,480.28 47,947.74 夏林锋、区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
2220 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0397 1.2197 2014-09-17 60,703.81 33,519.15 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
2221 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0382 1.2182 2014-09-17 60,703.81 32,351.50 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
2222 000866 华宝兴业制造股票 1.2700 1.2700 2014-12-10 347,596.38 57,372.09 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
2223 000867 华宝品质生活股票 0.9490 0.9990 2015-01-21 177,040.37 30,819.42 胡戈游、光磊 华宝兴业基金管理有限公司
2224 000993 华宝稳健回报混合 0.9820 0.9820 2015-03-27 235,656.59 67,326.75 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
2225 001088 华宝国策导向混合 0.7790 0.7790 2015-05-08 338,693.36 186,439.24 刘自强、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
2226 001118 华宝事件驱动混合 0.7480 0.7480 2015-04-08 746,102.73 406,674.91 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
2227 001324 华宝新价值混合 1.0978 1.0978 2015-06-01 195,165.63 85,904.51 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
2228 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0826 0.0826 2015-06-18 0.00 1,575.10 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2229 001534 华宝万物互联混合 0.8160 0.8160 2015-06-30 119,451.71 47,912.74 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
2230 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
2231 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
2232 001967 华宝转型升级混合 1.1250 1.1250 2015-12-15 53,156.71 19,489.33 区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
2233 002111 华宝新起点混合 1.0403 1.0403 2016-12-19 20,005.62 75,756.99 李栋梁、高文庆 华宝兴业基金管理有限公司
2234 002152 华宝核心优势混合 1.0880 1.0880 2016-01-21 53,465.08 14,124.10 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
2235 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1737 0.1737 2016-03-18 25,835.36 658.00 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2236 002508 华宝宝鑫债券A 0.9985 0.9985 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2237 002509 华宝宝鑫债券C 0.9936 0.9936 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2238 002634 华宝未来主导混合 0.9160 0.9160 2016-11-04 26,036.43 22,466.44 刘自强、夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
2239 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1373 1.1373 2016-08-04 0.00 19,475.06 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
2240 003154 华宝新活力混合 1.1797 1.1797 2016-09-07 59,307.97 17,568.21 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
2241 003876 华宝沪深300增强 1.2067 1.2067 2016-12-09 1,000.05 30,668.77 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
2242 004248 华宝新动力混合 1.0338 1.0338 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2243 004281 华宝新回报混合 1.0173 1.0173 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2244 004284 华宝新优选混合 1.0143 1.0143 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2245 004335 华宝新飞跃混合 1.0856 1.0856 2017-02-27 30,009.80 30,007.73 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2246 004480 华宝智慧产业混合 1.0854 1.0854 2017-05-04 20,020.34 20,020.34 闫旭、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
2247 004481 华宝第三产业混合 1.0662 1.0662 2017-05-25 20,008.93 20,008.93 季鹏、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
2248 004646 华宝新优享混合 1.0175 1.0175 2017-06-29 20,013.06 20,013.06 李栋梁、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
2249 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0865 1.0865 2017-08-28 0.00 0.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2250 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0428 1.1325 2015-05-21 200,312.99 10,794.40 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2251 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.7760 0.0294 2015-05-21 200,312.99 10,794.40 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2252 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0428 1.1301 2015-06-04 33,071.11 772.73 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2253 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4838 0.0761 2015-06-04 33,071.11 772.73 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2254 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5440 0.5440 2011-09-29 37,324.37 567,225.06 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2255 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9094 0.3495 2015-05-21 200,312.99 27,662.21 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2256 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7633 0.4676 2015-06-04 33,071.11 9,979.14 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2257 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1386 1.1386 2015-06-11 143,805.65 14,265.10 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
2258 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.1440 1.1440 2016-03-18 25,835.36 10,958.75 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2259 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3552 6.8750 2003-07-15 154,101.81 53,485.01 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
2260 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9571 3.7371 2003-07-15 106,724.25 19,240.44 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
2261 240003 华宝兴业宝康债券 1.3769 2.0169 2003-07-15 128,758.90 80,564.17 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2262 240004 华宝动力组合混合 1.5196 4.0296 2005-11-17 53,541.03 104,514.90 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
2263 240005 华宝兴业多策略股票 0.6080 4.5617 2004-05-11 523,333.83 333,605.07 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
2264 240008 华宝兴业收益增长混合 5.8615 5.8615 2006-06-15 233,980.99 25,533.90 闫旭、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
2265 240009 华宝先进成长混合 2.8832 3.1512 2006-11-07 611,399.00 42,525.93 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
2266 240010 华宝行业精选混合 1.4743 1.4743 2007-06-14 999,854.01 193,902.57 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
2267 240011 华宝大盘精选混合 1.7889 2.0569 2008-10-07 49,005.09 5,635.67 夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
2268 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1073 1.4873 2009-02-17 225,820.84 12,633.52 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2269 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0596 1.4396 2009-02-17 225,820.84 1,094.11 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2270 240014 华宝兴业中证100指数 1.2612 1.2612 2009-09-29 200,875.16 57,063.74 陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
2271 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.6880 1.7180 2010-04-23 58,664.05 12,915.03 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
2272 240017 华宝新兴产业混合 1.7867 2.2347 2010-12-07 363,278.92 30,407.31 易镜明 华宝兴业基金管理有限公司
2273 240018 华宝兴业可转债 0.9860 0.9860 2011-04-27 144,838.38 5,307.51 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2274 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 2011-08-09 63,674.56 3,562.69 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2275 240020 华宝医药生物混合 1.6240 1.9130 2012-02-28 55,439.72 29,036.16 光磊 华宝兴业基金管理有限公司
2276 240022 华宝资源优选混合 1.4680 1.5770 2012-08-21 50,297.78 29,282.41 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
2277 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8660 1.8660 2008-05-07 46,270.95 12,329.78 周欣 华宝兴业基金管理有限公司
2278 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2279 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3259 1.3259 2016-06-24 43,150.38 155,733.81 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2280 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0868 1.0868 2017-01-18 40,232.12 75,752.46 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2281 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.0749 1.0749 2017-04-20 31,143.81 12,236.09 周晶、俞翼之 华宝兴业基金管理有限公司
2282 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 2010-04-23 210,918.29 4,752.87 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
2283 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 2011-08-04 82,175.44 3,775.44 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2284 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 1.0446 1.0446 2016-08-30 64,201.77 17,071.77 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
2285 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9978 0.9978 2017-07-18 53,114.00 53,114.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2286 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8787 0.8787 2016-08-05 54,479.17 14,179.17 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2287 000028 华富保本混合 1.0310 1.3690 2013-04-24 52,621.88 59,523.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2288 000398 华富灵活配置混合 1.0300 1.2550 2013-12-18 32,468.85 4,555.91 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2289 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
2290 000500 华富恒富分级债券 1.0100 1.1990 2014-03-19 83,909.84 17,323.01 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2291 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1470 2014-03-19 83,909.84 2,070.42 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2292 000502 华富恒富分级债券B 1.0090 1.2460 2014-03-19 83,909.84 15,252.60 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2293 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.2030 2014-05-07 32,705.08 13,409.25 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2294 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2295 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
2296 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9570 1.1570 2014-10-31 153,735.18 14,224.73 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
2297 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0970 1.0970 2015-02-04 107,350.73 21,321.52 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
2298 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 2014-12-17 67,360.35 717.15 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2299 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1010 1.1010 2014-12-17 67,360.35 2,325.93 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2300 001034 华富旺财保本混合 1.0140 1.0260 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2301 001086 华富恒利债券A 1.0640 1.0640 2015-08-31 36,049.35 35,540.04 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2302 001087 华富恒利债券C 1.0520 1.0520 2015-08-31 36,049.35 92.79 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2303 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1290 1.1290 2015-06-15 79,227.45 230.90 张惠 华富基金管理有限公司
2304 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1060 1.1060 2015-06-15 79,227.45 20,902.33 张惠 华富基金管理有限公司
2305 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9680 0.9680 2015-08-04 27,600.91 7,062.21 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
2306 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0350 1.0350 2016-01-21 30,906.01 24,197.31 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2307 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0350 1.0350 2017-05-08 27,350.93 20,001.67 陈启明 华富基金管理有限公司
2308 002280 华富安享保本混合 1.0300 1.0300 2016-01-21 127,423.55 89,287.16 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
2309 002412 华富安福保本混合 1.0140 1.0140 2016-03-23 37,898.48 29,251.27 胡伟 华富基金管理有限公司
2310 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0400 1.0570 2016-05-05 50,033.88 65,382.02 尹培俊 华富基金管理有限公司
2311 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0780 1.0830 2016-05-05 50,033.88 9,570.26 尹培俊 华富基金管理有限公司
2312 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1530 1.1530 2016-09-07 20,038.26 8,012.00 张惠 华富基金管理有限公司
2313 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1450 1.1450 2016-09-07 20,038.26 19,004.61 张惠 华富基金管理有限公司
2314 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0240 1.0440 2016-11-11 40,816.71 40,211.13 尹培俊