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LOF基金
数据日期:2018-04-19  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.1040 4.1680 2012-04-05 99,392.92 156,197.89 谢治宇、董理 兴全基金管理有限公司
2 160916 大成优选混合(LOF) 2.7270 2.1340 2012-07-27 467,430.51 30,115.83 戴军 大成基金管理有限公司
3 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6280 3.7410 2009-10-19 50,000.00 128,435.51 杨飞 国泰基金管理有限公司
4 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5790 2.5790 2010-02-10 84,310.45 146,657.15 杨飞 国泰基金管理有限公司
5 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4970 2.4970 2011-08-01 42,422.41 4,887.96 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
6 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2030 2.2030 2014-07-03 300,000.00 24,376.20 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
7 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1691 2.7091 2011-06-16 51,298.77 91,702.51 张少华、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
8 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1370 2.1370 2011-10-12 45,548.72 48,778.61 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
9 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0820 5.0170 2014-04-10 200,000.00 18,112.79 魏庆国 大成基金管理有限公司
10 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0767 2.1217 2017-03-23 0.00 5,383.15 朱少醒 富国基金管理有限公司
11 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0321 4.8201 2005-11-16 58,431.26 240,140.70 朱少醒 富国基金管理有限公司
12 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.9860 2.5000 2012-05-07 30,848.55 30,707.31 张光成 中信保诚基金管理有限公司
13 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.8170 1.8170 2010-07-30 52,413.64 3,539.22 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
14 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.7590 1.9160 2011-04-22 50,000.00 25,853.36 周志超 博时基金管理有限公司
15 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7301 1.7301 2010-11-02 295,547.61 73,497.69 申庆 兴全基金管理有限公司
16 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7041 2.6201 2015-10-08 0.00 259.08 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
17 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6888 2.6048 2011-02-10 40,186.46 113,591.27 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
18 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.6849 2.0999 2017-01-19 0.00 174.51 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
19 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6350 5.5280 2005-01-06 120,964.17 514,653.14 王俊 博时基金管理有限公司
20 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6134 1.6134 2011-03-17 108,863.96 3,063.19 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5920 2.1200 2010-08-13 127,685.82 193,521.04 周伟锋 国泰基金管理有限公司
22 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5760 1.5760 2010-12-16 124,701.93 3,213.44 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
23 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5510 1.6110 2009-04-03 199,442.90 22,067.94 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
24 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5260 2.2060 2011-05-06 202,239.81 34,578.49 邹欣 兴全基金管理有限公司
25 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5130 4.8280 2014-04-04 200,000.00 10,976.64 乔培涛 长盛基金管理有限公司
26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5123 3.4226 2005-11-17 65,340.51 69,152.20 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
27 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4920 1.4190 2009-07-01 250,000.00 28,046.09 刘辉 银华基金管理股份有限公司
28 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.4809 1.5809 2017-02-23 0.00 6,916.56 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
29 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4805 1.5805 2009-09-25 322,321.78 269,787.58 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
30 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4796 1.4796 2009-12-30 343,702.99 113,832.37 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
31 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4760 2.3360 2012-12-18 54,610.86 96,681.45 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4690 4.9290 2007-04-24 50,000.00 282,236.64 王怡欢 华夏基金管理有限公司
33 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4640 1.7280 2011-08-05 33,574.56 49,396.42 代宇 广发基金管理有限公司
34 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4570 2.3590 2014-09-19 161,016.07 854,225.74 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
35 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4499 3.7879 2005-02-02 117,543.62 162,317.45 刘格菘 广发基金管理有限公司
36 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4282 1.4282 2016-06-24 43,150.38 111,689.79 周晶 华宝基金管理有限公司
37 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4220 1.5330 2011-01-27 189,508.57 14,809.26 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
38 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4160 1.4160 2012-05-17 149,079.67 2,191.91 赵建忠 中银基金管理有限公司
39 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4050 1.4800 2011-06-10 400,182.64 595.60 过钧 博时基金管理有限公司
40 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4010 1.4010 2015-05-27 78,892.45 78,192.81 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
41 160806 长盛同庆(LOF) 1.3810 1.2660 2009-05-12 1,468,673.32 10,405.65 王超 长盛基金管理有限公司
42 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3586 1.4036 2015-10-08 0.00 51.79 曲径 中欧基金管理有限公司
43 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3514 1.3964 2010-06-24 120,219.75 9,895.91 曲径 中欧基金管理有限公司
44 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3290 1.9130 2010-11-09 267,911.49 18,121.42 张磊 易方达基金管理有限公司
45 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3280 1.4980 2015-12-21 26,776.65 13,105.93 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
46 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3250 2.0510 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
47 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3220 1.3220 2013-03-19 464,265.50 28,983.85 姜锋 建信基金管理有限责任公司
48 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3211 3.1775 2006-05-12 433,466.86 69,950.37 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
49 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3210 1.3210 2015-11-17 0.00 9,266.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
50 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3120 2.3660 2011-12-13 65,003.83 9,391.84 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
51 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3076 2.5366 2015-10-08 0.00 491.02 魏博 中欧基金管理有限公司
52 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 2011-06-16 76,125.62 3,737.40 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
53 163801 中银中国混合(LOF) 1.3068 4.1268 2005-01-04 106,341.37 103,062.51 陈军 中银基金管理有限公司
54 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3034 2.5324 2015-03-30 0.00 65,860.90 魏博 中欧基金管理有限公司
55 161813 银华信用债券(LOF) 1.3030 1.4880 2010-06-29 229,648.51 2,770.52 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
56 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.2989 1.2989 2013-12-30 148,854.53 9,172.87 樊利安 国泰基金管理有限公司
57 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.2970 4.0250 2005-03-16 44,562.73 184,350.61 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
58 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2958 1.2958 2017-01-12 0.00 254.00 魏博 中欧基金管理有限公司
59 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2880 1.2880 2014-06-16 0.00 648.56 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
60 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2800 1.2800 2010-02-05 263,072.36 23,949.03 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
61 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2758 1.2758 2012-11-08 138,370.81 14,574.38 王晓晨 易方达基金管理有限公司
62 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2728 1.2728 2009-11-26 863,579.72 93,311.50 刘杰 广发基金管理有限公司
63 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.2650 1.2650 2016-03-18 25,835.36 9,675.30 周晶 华宝基金管理有限公司
64 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2640 1.7150 2010-09-08 199,920.67 32,660.21 尹培俊 华富基金管理有限公司
65 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2576 1.2576 2012-11-08 138,370.81 2,589.78 王晓晨 易方达基金管理有限公司
66 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2573 4.0839 2005-09-27 30,956.90 55,819.20 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
67 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
68 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2520 1.2520 2016-12-13 39,018.13 6,408.43 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
69 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2410 1.2910 2010-08-04 89,891.59 4,185.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
70 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2395 3.7655 2005-07-13 127,686.95 130,378.37 张原 南方基金管理股份有限公司
71 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2380 1.3380 2011-06-10 400,182.64 6,370.52 过钧 博时基金管理有限公司
72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2380 1.2380 2012-03-09 38,519.90 521.26 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
73 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.2379 1.2379 2016-12-13 35,818.83 3,838.80 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
74 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2350 1.2350 2009-10-30 208,714.89 7,678.02 刘璎 海富通基金管理有限公司
75 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2290 1.2290 2015-07-01 263,120.64 25,088.14 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
76 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2280 1.2490 2015-05-19 137,773.93 17,259.70 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
77 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2150 3.2010 2014-12-26 300,000.00 18,691.15 李林益 大成基金管理有限公司
78 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
79 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
80 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2090 1.2090 2017-02-14 0.00 3,478.09 汪伟 金鹰基金管理有限公司
81 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2010 2.3720 2008-10-10 114,533.94 6,410.23 伍旋 鹏华基金管理有限公司
82 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
83 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.1927 1.1927 2017-04-20 31,042.26 3,253.17 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
84 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1911 1.1911 2016-12-22 23,485.91 4,528.95 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
85 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
86 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1904 1.1904 2016-12-22 23,485.91 9,809.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
87 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1880 1.2100 2015-02-05 193,335.79 22,975.72 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
88 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
89 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1845 1.1845 2017-04-20 31,143.81 12,011.23 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
90 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1801 1.4971 2015-10-08 0.00 4,390.56 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
91 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1800 1.5450 2011-12-08 289,841.16 15,893.40 周恩源 鹏华基金管理有限公司
92 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1780 1.1780 2009-11-05 532,641.34 42,309.54 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
93 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1775 1.4855 2009-12-30 147,764.30 386,795.82 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
94 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1750 1.1750 2016-12-29 61,981.11 4,299.62 冉凌浩 大成基金管理有限公司
95 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1727 1.3127 2017-01-12 0.00 3,476.53 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
96 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1726 1.6961 2011-11-23 166,790.73 34,951.75 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
97 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 2012-09-13 84,406.27 1,990.30 王超 长盛基金管理有限公司
98 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1661 1.1661 2017-03-24 20,103.04 1,469.84 王本昌 德邦基金管理有限公司
99 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.1654 1.2154 2016-11-11 37,895.77 29,348.18 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
100 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1610 1.1610 2016-10-27 68,225.31 36,221.08 荣膺 华夏基金管理有限公司
101 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1600 1.1600 2015-07-03 20,413.71 17,851.44 宫雪 国金基金管理有限公司
102 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1563 1.1563 2017-03-24 20,103.04 6,875.10 王本昌 德邦基金管理有限公司
103 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1550 1.1550 2015-04-17 709,413.62 7,410.23 王刚 招商基金管理有限公司
104 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1540 1.1540 2015-06-11 143,805.65 11,182.02 林昊 华宝基金管理有限公司
105 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1522 1.1522 2016-08-04 0.00 6,384.35 林昊 华宝基金管理有限公司
106 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1500 1.3510 2013-07-24 292,391.57 46,748.14 庄园 安信基金管理有限责任公司
107 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1490 1.3730 2016-04-06 0.00 30,784.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
108 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1470 1.1470 2015-06-19 20,482.47 66.60 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
109 162006 长城久富混合(LOF) 1.1469 3.8767 2007-02-12 50,000.00 75,297.45 何以广 长城基金管理有限公司
110 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1410 1.3640 2016-02-02 0.00 1,588.49 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
111 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1400 1.4900 2012-04-25 253,774.36 1,095.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
112 161716 招商双债增强(LOF) 1.1400 1.2790 2013-03-01 150,013.54 9,475.39 刘万锋 招商基金管理有限公司
113 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.1396 1.1396 2016-12-19 30,311.23 4,068.51 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
114 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1337 1.1337 2016-09-29 58,129.02 4,415.45 陈龙、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
115 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.1330 1.1330 2016-12-19 30,311.23 2,491.62 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
116 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
117 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1320 1.4760 2012-03-12 220,775.72 145,552.11 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
118 160525 博时睿丰定开混合 1.1317 1.1317 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
119 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1290 1.0230 2016-07-15 0.00 2,736.63 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
120 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1280 2.7210 2005-05-12 51,352.72 66,660.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
121 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1280 1.3720 2012-08-09 194,487.40 122,024.73 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
122 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1260 1.6620 2010-10-15 324,495.27 20,931.80 赵世宏 大成基金管理有限公司
123 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1255 1.1255 2016-11-02 39,931.84 14,069.35 张胜记 易方达基金管理有限公司
124 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1249 1.1749 2016-11-10 25,224.32 6,112.73 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
125 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1233 1.1233 2017-04-27 28,149.53 5,808.35 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
126 501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1193 1.1193 2016-06-15 34,843.01 18,036.06 黄亮 南方基金管理股份有限公司
127 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1160 1.1570 2013-05-08 129,859.16 21,735.86 谢军 广发基金管理有限公司
128 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1120 1.1740 2015-05-05 0.00 4,850.06 汪伟 金鹰基金管理有限公司
129 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1099 1.1099 2017-04-10 20,511.37 13,688.65 何天翔 融通基金管理有限公司
130 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1090 1.1090 2016-12-02 78,837.02 5,976.72 冉凌浩 大成基金管理有限公司
131 502040 长盛上证50指数分级 1.1080 1.1730 2015-08-13 31,664.31 6,850.52 王超 长盛基金管理有限公司
132 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1060 1.5770 2010-09-29 226,606.57 5,184.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
133 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1030 1.4930 2012-04-25 253,774.36 46,114.26 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
134 502056 广发医疗指数分级 1.1025 0.7580 2015-07-23 28,351.44 11,163.19 罗国庆 广发基金管理有限公司
135 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
136 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0990 1.0990 2015-12-07 0.00 9,187.39 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
137 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
138 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
139 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0970 1.1330 2013-05-08 129,859.16 322.47 谢军 广发基金管理有限公司
140 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.0950 1.9030 2015-10-08 0.00 8,467.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
141 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0930 1.4420 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
142 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0920 1.5910 2011-03-29 123,761.97 9,256.63 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
143 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.0903 1.0903 2016-11-28 21,717.49 3,057.49 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
144 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0880 1.4200 2014-03-29 0.00 613.83 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
145 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0880 1.2780 2015-04-16 0.00 9,234.04 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
146 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
147 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0869 1.1908 2013-02-05 438,791.13 789.66 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
148 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.0861 1.8850 2012-05-08 78,450.33 11,295.02 袁英杰、俞诚、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
149 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0844 1.2744 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
150 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0830 1.5760 2010-12-03 299,977.34 28,793.71 刘洋 天弘基金管理有限公司
151 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0812 1.0812 2017-04-26 34,179.09 2,587.63 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
152 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0805 1.1889 2013-02-05 438,791.13 44,999.85 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
153 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0800 1.4220 2012-11-05 98,683.27 18,831.75 戴钢 鹏华基金管理有限公司
154 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0793 1.2728 2011-09-22 21,195.23 5,865.27 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
155 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0772 1.0772 2017-04-26 34,179.09 831.23 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
156 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.0771 1.0771 2016-12-02 69,319.93 14,598.19 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
157 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0720 1.3620 2013-01-07 173,083.62 49,474.01 江小震 中海基金管理有限公司
158 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0713 2.9626 2005-08-29 86,712.69 1,471,445.76 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
159 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.0678 1.0678 2017-06-23 33,309.99 6,835.57 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
160 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0667 1.0667 2017-01-20 0.00 0.47 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
161 501302 南方恒生联接A 1.0663 1.0663 2017-07-21 24,452.51 4,651.04 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
162 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0660 1.0660 2017-04-27 34,463.32 4,762.10 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
163 005659 南方恒生联接C 1.0655 1.0655 2018-03-09 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
164 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0613 1.4270 2015-03-09 0.00 5,116.59 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
165 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0610 1.0610 2017-01-23 0.00 80,305.93 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
166 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.0592 1.0592 2017-02-28 24,970.27 8,584.64 李耀柱 广发基金管理有限公司
167 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0590 1.0590 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
168 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0580 1.0930 2014-12-16 0.00 3,787.83 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
169 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.0572 1.0572 2017-02-28 24,970.27 682.94 李耀柱 广发基金管理有限公司
170 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0564 3.1820 2004-10-14 353,557.64 81,656.06 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
171 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0561 1.0561 2017-08-09 30,994.86 2,045.57 刘思 建信基金管理有限责任公司
172 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0546 1.4640 2010-12-02 237,428.90 54,276.67 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
173 160524 博时弘泰混合 1.0520 1.0520 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
174 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0520 1.3930 2013-08-12 174,031.26 291,637.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
175 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0506 1.4646 2015-10-08 0.00 96.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
176 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0506 1.5317 2014-03-10 38,007.60 7,521.25 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
177 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0464 1.1623 2014-03-10 38,007.60 895.22 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
178 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0451 1.0451 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
179 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.0440 1.0440 2016-11-11 31,957.01 17,570.45 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
180 161117 易方达永旭添利债券 1.0440 1.4160 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
181 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0430 1.3750 2012-03-01 128,176.15 83,584.06 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
182 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0430 1.0430 2013-01-18 191,238.06 32,540.11 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
183 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0417 1.8867 2007-01-29 687,470.41 215,646.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
184 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 1.0410 1.0410 2018-03-21 0.00 0.00 周蔚文 中欧基金管理有限公司
185 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0400 1.2830 2013-11-28 29,450.77 89,281.24 何康 南方基金管理股份有限公司
186 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0400 1.6470 2008-10-24 199,814.20 42,402.19 钟智伦 富国基金管理有限公司
187 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0390 1.3390 2013-08-08 320,659.47 441,197.54 陈玮 中银基金管理有限公司
188 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0381 1.0381 2017-08-09 24,454.05 1,981.95 刘思 建信基金管理有限责任公司
189 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 1.4940 2010-12-02 133,559.18 207,342.20 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
190 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0350 1.6480 2016-12-13 0.00 6,434.31 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
191 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.0350 1.1730 2012-06-28 106,325.63 8,107.90 侯昊 招商基金管理有限公司
192 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0340 1.2710 2014-12-01 0.00 2,346.28 何康 南方基金管理股份有限公司
193 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0320 1.0320 2013-01-18 191,238.06 41,226.79 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
194 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0320 1.3670 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
195 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0318 1.0318 2016-12-22 22,610.58 4,855.42 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
196 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0310 1.1720 2016-12-13 0.00 557.53 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
197 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0284 1.0284 2016-12-22 22,610.58 1,681.24 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
198 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0277 1.0277 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
199 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0272 1.1172 2011-09-26 29,984.44 40,373.95 毕凯 南方基金管理股份有限公司
200 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0270 1.5360 2013-09-17 68,875.24 16,275.35 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
201 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0259 1.3369 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
202 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0250 6.1650 2007-11-22 50,000.00 227,719.63 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
203 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0240 1.3720 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
204 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0240 1.0540 2017-01-18 40,232.12 83,981.43 胡洁 华宝基金管理有限公司
205 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0230 1.5590 2011-02-10 240,346.16 104,718.28 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
206 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0230 1.0230 2017-08-16 23,109.93 4,986.73 刘思 建信基金管理有限责任公司
207 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0227 1.0227 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
208 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 1.0226 1.0226 2017-01-25 0.00 1,346.80 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
209 166902 民生加银平稳增利A 1.0217 1.3957 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
210 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0213 1.0213 2017-11-15 22,060.99 1,249.48 王予柯 广发基金管理有限公司
211 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0211 1.0511 2017-08-28 0.00 65.31 胡洁 华宝基金管理有限公司
212 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0210 1.0210 2010-06-10 44,316.51 3,258.68 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
213 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0200 1.0200 2016-06-15 0.00 26,098.46 刘杰 广发基金管理有限公司
214 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0195 1.0195 2017-07-21 63,237.07 14,981.03 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
215 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0187 1.0187 2017-08-09 30,200.17 1,989.85 刘思 建信基金管理有限责任公司
216 160128 南方金利A 1.0180 1.3760 2012-05-17 162,185.37 24,235.53 李璇 南方基金管理股份有限公司
217 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0180 1.6050 2010-06-25 211,663.68 43,952.83 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
218 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0174 1.0174 2016-12-29 27,590.44 3,433.71 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
219 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0170 1.0170 2017-08-10 30,889.81 20,130.14 冉凌浩 大成基金管理有限公司
220 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0161 1.0531 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
221 162717 广发再融资主题混合(LOF) 1.0150 1.0150 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
222 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0148 1.0148 2017-04-11 30,948.43 2,377.29 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
223 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0145 1.0145 2016-12-29 27,590.44 1,807.13 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
224 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0141 1.0385 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 肖觅 嘉实基金管理有限公司
225 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0140 1.0140 2011-02-11 43,657.22 2,759.17 白海峰 招商基金管理有限公司
226 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0130 1.3960 2013-09-25 41,211.69 8,385.79 张洋、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
227 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0130 1.3090 2013-04-25 112,066.66 4,481.57 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
228 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0129 1.0129 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
229 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.0110 1.2200 2017-07-05 0.00 7.83 蔡志伟 融通基金管理有限公司
230 164810 工银纯债定期开放债券 1.0100 1.2570 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
231 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0097 1.0097 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
232 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0080 1.0080 2016-06-03 121,143.12 54,446.11 姚飞军 招商基金管理有限公司
233 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0079 1.1100 2014-04-09 30,348.75 18,533.71 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
234 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
235 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0040 1.1560 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
236 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0030 1.7910 2012-03-23 80,910.92 1,431.24 黄欣 国联安基金管理有限公司
237 502006 易方达国企改革分级 1.0027 0.6098 2015-06-15 94,269.24 26,018.71 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
238 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0020 1.2620 2011-09-02 60,804.06 56,271.03 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
239 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0020 1.2160 2013-04-23 299,963.41 96,325.40 王石千 鹏华基金管理有限公司
240 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0019 1.0209 2017-11-15 22,060.99 89,732.57 王予柯 广发基金管理有限公司
241 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0010 1.0010 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
242 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 1.0003 1.0003 2018-04-04 26,355.82 13,705.42 王本昌 德邦基金管理有限公司
243 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 1.0002 1.0002 2018-04-04 26,355.82 12,650.40 王本昌 德邦基金管理有限公司
244 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 1.0002 1.0002 2018-04-10 20,584.03 16,494.85 楼华锋 银河基金管理有限公司
245 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 1.0002 1.0002 2018-04-10 20,584.03 4,089.19 楼华锋 银河基金管理有限公司
246 501055 财通福佑定开混合发起 1.0001 1.0001 2018-04-08 7,224.15 7,224.15 姚思劼 财通基金管理有限公司
247 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-02-14 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
248 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
249 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0000 1.0000 2018-03-30 24,697.33 24,697.33 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
250 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
251 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9998 0.9998 2017-06-13 27,225.81 5,611.93 余斌 鹏华基金管理有限公司
252 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9960 0.9960 2016-04-15 229,584.09 94,947.89 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
253 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 0.9938 0.9938 2015-08-27 0.00 37,921.69 徐皓 国泰基金管理有限公司
254 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9930 1.0330 2012-03-29 52,905.87 34,788.57 徐宜宜 华安基金管理有限公司
255 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9923 0.9923 2016-01-21 184,614.23 45,720.31 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
256 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9920 1.1490 2015-04-10 95,267.10 21,845.58 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
257 502010 易方达证券公司分级 0.9914 0.6351 2015-07-08 21,178.84 23,167.38 余海燕 易方达基金管理有限公司
258 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9910 1.4570 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理股份有限公司
259 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9910 1.8750 2015-08-14 364,580.73 47,642.74 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
260 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 1.1480 2012-06-04 163,993.81 125,835.11 吕中凡 国联安基金管理有限公司
261 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9890 2.3740 2007-06-12 100,000.00 201,639.64 刘旭 大成基金管理有限公司
262 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.9890 0.9970 2016-07-27 0.00 12,769.16 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
263 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9877 0.9856 2017-07-28 22,243.61 150.71 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
264 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9860 1.0320 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
265 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9850 2.9100 2007-04-30 50,000.00 350,935.94 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
266 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 0.9840 0.9840 2017-09-06 51,282.35 8,699.77 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
267 501033 银华惠安定期开放混合 0.9837 0.9837 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
268 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9835 0.9835 2016-01-21 184,614.23 9,490.71 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
269 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 0.9835 0.9835 2017-09-06 51,282.35 5,462.15 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
270 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9811 0.9811 2017-11-30 177,169.29 177,169.29 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
271 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9810 1.0010 2016-07-20 0.00 1,417.32 柯海东、史程 前海开源基金管理有限公司
272 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9800 1.4390 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理股份有限公司
273 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9784 0.9784 2017-04-14 20,182.12 203.92 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
274 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9760 1.4850 2011-05-13 158,210.49 13,909.26 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
275 165531 信诚策略混合(LOF) 0.9756 0.9841 2017-06-16 26,819.53 8,589.64 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
276 502023 鹏华钢铁分级 0.9740 1.0230 2015-08-13 32,307.18 30,692.40 陈龙 鹏华基金管理有限公司
277 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9700 0.9700 2016-05-31 67,069.68 40,786.89 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
278 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9700 0.9700 2016-03-09 464,686.52 271,775.92 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
279 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9651 0.9651 2017-03-29 23,536.34 2,202.25 徐皓 国泰基金管理有限公司
280 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9640 0.6067 2015-04-15 20,299.07 21,543.04 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
281 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.9639 0.9639 2017-11-24 36,004.80 21,687.69 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
282 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.9626 0.9626 2017-11-24 36,004.80 14,317.11 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
283 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9600 1.5000 2010-03-26 74,325.56 10,187.97 左金保 长信基金管理有限责任公司
284 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9580 1.1070 2012-05-07 30,408.55 1,186.97 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
285 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9559 1.1629 2016-03-08 0.00 25,012.33 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
286 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9540 1.5980 2011-05-23 350,471.60 18,903.91 李羿 富国基金管理有限公司
287 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9540 1.1800 2012-02-16 40,370.69 280.39 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
288 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9510 0.9510 2016-02-16 21,980.95 5,969.53 张圣贤 富国基金管理有限公司
289 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9460 0.9460 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源、董阳阳 华夏基金管理有限公司
290 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9448 0.6609 2015-06-29 28,871.88 6,478.86 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
291 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,412.68 何天翔 融通基金管理有限公司
292 502016 长信中证一带一路指数分级 0.9430 0.9970 2015-08-17 21,566.82 1,638.77 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
293 502020 国金上证50分级 0.9410 0.8480 2015-05-27 20,696.24 8,030.05 宫雪 国金基金管理有限公司
294 501032 财通福盛定开混合发起 0.9403 0.9403 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
295 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9402 0.9402 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
296 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9373 0.9373 2016-10-10 41,875.72 8,000.42 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
297 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9362 0.9362 2017-09-21 31,428.59 3,987.18 李耀柱 广发基金管理有限公司
298 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9350 1.8300 2007-01-09 1,102,272.89 157,451.45 郑川江 鹏华基金管理有限公司
299 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9350 0.9350 2016-05-24 121,670.27 67,662.18 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
300 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9350 0.9350 2017-09-21 31,428.59 12,313.14 李耀柱 广发基金管理有限公司
301 502003 易方达军工分级 0.9282 0.5970 2015-07-08 21,334.17 22,233.69 余海燕 易方达基金管理有限公司
302 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9230 0.9230 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭、王春 华安基金管理有限公司
303 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9230 0.9230 2017-09-15 29,764.42 6,161.11 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
304 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9210 0.9210 2016-11-28 26,339.93 18,371.86 陈轶平 海富通基金管理有限公司
305 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9202 0.9202 2017-08-10 73,580.47 15,631.36 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
306 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9192 0.9192 2017-08-10 73,580.47 8,103.10 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
307 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9159 0.9159 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
308 161908 万家添利债券(LOF) 0.9135 1.5171 2011-06-02 263,561.78 5,797.11 陈佳昀 万家基金管理有限公司
309 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9111 9.4042 2005-11-03 92,764.51 1,431,636.93 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
310 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9008 0.9008 2016-05-26 111,639.27 90,976.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
311 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.8953 0.8953 2017-04-27 23,239.88 5,492.91 艾小军 国泰基金管理有限公司
312 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.8904 0.8904 2017-10-26 27,102.65 4,334.75 黄亮 南方基金管理股份有限公司
313 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8899 0.8899 2017-12-04 25,533.95 9,250.26 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
314 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8897 0.8897 2017-12-04 25,533.95 16,283.68 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
315 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.8889 0.8889 2017-10-26 27,102.65 1,649.02 黄亮 南方基金管理股份有限公司
316 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.8884 0.8884 2017-11-16 25,664.62 25,664.62 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
317 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8850 0.8850 2011-09-27 95,103.07 16,616.28 宋青 诺安基金管理有限公司
318 502048 易方达上证50指数分级 0.8817 0.8710 2015-04-15 247,429.52 27,716.64 余海燕 易方达基金管理有限公司
319 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8770 0.8770 2016-01-21 24,253.08 329.09 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
320 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8719 0.8719 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
321 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8479 0.8479 2016-11-11 22,575.25 6,341.65 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
322 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8464 0.8464 2017-03-29 26,809.87 21,285.88 艾小军 国泰基金管理有限公司
323 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8420 1.6000 2013-11-06 68,464.10 38,019.25 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
324 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8405 1.0505 2016-02-05 0.00 80,198.35 李小羽 长信基金管理有限责任公司
325 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8317 0.8317 2016-08-25 0.00 2,024.77 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
326 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8270 0.5210 2015-07-31 35,091.80 2,783.99 彭海平 中海基金管理有限公司
327 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8261 1.0861 2016-06-24 0.00 21,198.40 李小羽 长信基金管理有限责任公司
328 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
329 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8240 0.8240 2015-08-06 34,660.67 43,812.47 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
330 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8178 0.8178 2010-09-30 101,685.04 54,432.33 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
331 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8143 0.8143 2017-03-13 56,673.11 9,504.64 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
332 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8102 0.8102 2016-12-29 34,794.40 4,885.73 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
333 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8100 3.2520 2014-11-05 300,000.00 23,965.87 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
334 502053 长盛中证证券公司分级 0.8090 0.8570 2015-08-13 26,285.02 10,025.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
335 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8083 0.8083 2016-12-29 34,794.40 8,413.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
336 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.7960 0.7960 2016-05-25 158,506.82 112,266.48 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
337 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7936 2.3738 2007-01-05 50,000.00 78,786.35 王超 长盛基金管理有限公司
338 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7930 0.7930 2010-12-17 39,919.82 1,662.41 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
339 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.7840 0.7840 2016-07-19 0.00 14,906.48 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
340 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7840 0.5000 2015-05-29 415,578.48 126,248.22 冯雨生 长盛基金管理有限公司
341 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7801 2.6391 2005-07-15 30,995.86 16,269.53 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
342 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7770 1.1770 2012-04-13 36,448.43 321,217.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
343 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7570 4.1140 2006-07-18 187,675.40 278,775.35 谢书英 鹏华基金管理有限公司
344 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7450 0.8740 2007-04-25 100,000.00 128,338.57 郑川江 鹏华基金管理有限公司
345 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7351 0.7351 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
346 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7300 0.7300 2011-07-21 72,639.14 23,039.28 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
347 502026 鹏华新丝路分级 0.7270 0.7760 2015-08-13 33,855.30 596.81 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
348 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
349 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6990 0.6990 2011-08-04 56,802.92 24,565.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
350 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.6980 0.6980 2011-05-06 265,703.59 43,006.41 周宇 易方达基金管理有限公司
351 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6481 1.0481 2017-01-09 0.00 70,231.60 张文琍 长信基金管理有限责任公司
352 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6406 1.0406 2016-06-25 0.00 4,908.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
353 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6070 0.6070 2011-09-29 37,324.37 454,399.93 周晶 华宝基金管理有限公司
354 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6010 0.6010 2011-08-31 61,480.88 31,088.08 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
355 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5060 3.0520 2006-01-26 115,523.44 317,905.56 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
356 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4990 0.4990 2012-05-03 30,929.19 33,144.62 吴向军 国泰基金管理有限公司
357 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4813 2.3550 2006-01-20 31,349.35 118,776.50 许家涵 天治基金管理有限公司
358 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4730 0.4730 2010-12-06 69,093.33 15,574.79 马君、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
359 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4570 0.4570 2011-12-20 29,485.45 7,251.99 李舒禾、刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
360 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2014 0.2014 2016-03-18 25,835.36 613.80 周晶 华宝基金管理有限公司
361 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1993 0.1993 2016-12-13 39,018.13 6,408.43 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
362 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1971 0.1971 2016-12-13 35,818.83 3,838.80 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
363 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1814 0.1814 2016-12-19 30,311.23 4,068.51 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
364 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1804 0.1804 2016-12-19 30,311.23 2,491.62 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
365 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1736 0.1736 2016-11-28 21,717.49 3,057.49 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
366 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1715 0.1715 2016-12-02 69,319.93 14,598.19 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
367 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1700 0.1700 2017-06-23 33,309.99 6,835.57 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
368 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1466 0.1466 2016-11-28 26,339.93 18,371.86 陈轶平 海富通基金管理有限公司
369 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
370 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0966 0.0966 2015-06-18 0.00 1,778.59 周晶 华宝基金管理有限公司
371 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
372 164825 工银京津冀指数(LOF)C 0.0000 0.0000 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
373 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
374 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
375 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司