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LOF基金
数据日期:2018-07-16  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.0390 4.1030 2012-04-05 99,392.92 176,453.27 董理 兴全基金管理有限公司
2 160916 大成优选混合(LOF) 2.7640 2.1620 2012-07-27 467,430.51 42,161.14 戴军 大成基金管理有限公司
3 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3600 3.4210 2009-10-19 50,000.00 88,724.95 杨飞 国泰基金管理有限公司
4 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3460 2.3460 2010-02-10 84,310.45 123,711.60 杨飞 国泰基金管理有限公司
5 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2150 2.2150 2014-07-03 300,000.00 30,646.57 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
6 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.0500 2.4240 2011-08-01 42,422.41 53,531.40 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
7 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0452 2.0902 2017-03-23 0.00 11,943.71 朱少醒 富国基金管理有限公司
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0048 4.7928 2005-11-16 58,431.26 379,843.02 朱少醒 富国基金管理有限公司
9 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.9960 1.9960 2011-10-12 45,548.72 81,947.88 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
10 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.9280 4.8630 2014-04-10 200,000.00 26,251.89 魏庆国 大成基金管理有限公司
11 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.8560 2.3700 2012-05-07 30,848.55 23,441.88 张光成 中信保诚基金管理有限公司
12 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.7395 2.5719 2011-06-16 51,298.77 114,417.67 张少华、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
13 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.6834 1.6834 2010-11-02 295,547.61 95,311.46 申庆 兴全基金管理有限公司
14 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.6220 1.7760 2011-04-22 50,000.00 24,789.35 周志超 博时基金管理有限公司
15 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.6170 1.6170 2010-07-30 52,413.64 3,215.29 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
16 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.5834 2.6254 2015-10-08 0.00 249.49 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
17 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5690 2.4290 2012-12-18 54,610.86 84,938.00 乔迁 兴全基金管理有限公司
18 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5680 2.6100 2011-02-10 40,186.46 48,904.24 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
19 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.5624 2.1034 2017-01-19 0.00 103.63 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
20 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5520 1.5520 2010-12-16 124,701.93 2,647.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5410 2.1510 2010-08-13 127,685.82 275,476.24 周伟锋 国泰基金管理有限公司
22 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.5236 1.5236 2011-03-17 108,863.96 2,833.51 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5049 3.4152 2005-11-17 65,340.51 66,131.09 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
24 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4910 1.4910 2015-05-27 78,892.45 84,089.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
25 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4680 1.7320 2011-08-05 33,574.56 44,872.33 代宇 广发基金管理有限公司
26 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4670 2.3690 2014-09-19 161,016.07 924,841.74 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
27 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.4651 1.4651 2016-12-13 39,018.13 7,251.14 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
28 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4643 1.4643 2016-06-24 43,150.38 100,115.15 周晶 华宝基金管理有限公司
29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4610 5.3540 2005-01-06 120,964.17 730,565.44 王俊 博时基金管理有限公司
30 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.4610 1.5210 2009-04-03 199,442.90 21,665.98 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
31 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4470 1.3760 2009-07-01 250,000.00 27,368.80 刘辉 银华基金管理股份有限公司
32 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.4340 1.4340 2016-03-18 25,835.36 16,401.85 周晶 华宝基金管理有限公司
33 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4310 1.5420 2011-01-27 189,508.57 13,435.15 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
34 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4070 2.0870 2011-05-06 202,239.81 31,057.28 邹欣 兴全基金管理有限公司
35 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.4046 1.4046 2016-12-13 35,818.83 4,128.19 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
36 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3990 4.7140 2014-04-04 200,000.00 10,562.25 乔培涛 长盛基金管理有限公司
37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.3957 1.3957 2009-12-30 343,702.99 118,015.63 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
38 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.3920 4.7500 2007-04-24 50,000.00 266,903.54 王怡欢 华夏基金管理有限公司
39 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3920 1.4670 2011-06-10 400,182.64 523.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
40 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3840 4.1120 2005-03-16 44,562.73 280,273.99 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
41 163801 中银中国混合(LOF) 1.3644 4.2274 2005-01-04 106,341.37 100,118.19 陈军 中银基金管理有限公司
42 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3510 1.5210 2015-12-21 26,776.65 12,335.58 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
43 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3384 3.6764 2005-02-02 117,543.62 183,791.59 刘格菘 广发基金管理有限公司
44 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3340 2.0600 2015-01-19 53,048.06 43,388.60 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
45 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3140 1.8980 2010-11-09 267,911.49 14,076.75 张磊 易方达基金管理有限公司
46 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3140 1.3140 2013-03-19 464,265.50 27,158.11 姜锋 建信基金管理有限责任公司
47 161813 银华信用债券(LOF) 1.3080 1.4930 2010-06-29 229,648.51 2,360.00 葛鹤军、吴文明 银华基金管理股份有限公司
48 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3064 1.3064 2016-12-22 23,485.91 11,959.01 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
49 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3051 1.3051 2016-12-22 23,485.91 8,265.44 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
50 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3044 1.4044 2009-09-25 322,321.78 380,467.10 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
51 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.3036 1.4036 2017-02-23 0.00 44,854.36 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
52 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.2995 1.2995 2017-04-20 31,042.26 2,991.59 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
53 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2860 1.3310 2015-10-08 0.00 98.12 曲径 中欧基金管理有限公司
54 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2853 1.2853 2012-11-08 138,370.81 9,335.97 王晓晨 易方达基金管理有限公司
55 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2830 1.4340 2011-06-16 76,125.62 3,246.60 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
56 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.2791 1.3241 2010-06-24 120,219.75 11,146.67 曲径 中欧基金管理有限公司
57 160806 长盛同庆(LOF) 1.2770 1.1740 2009-05-12 1,468,673.32 9,942.69 王超 长盛基金管理有限公司
58 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.2770 1.2770 2012-05-17 149,079.67 2,303.68 赵建忠 中银基金管理有限公司
59 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.2703 1.2703 2015-11-17 0.00 9,267.53 樊利安 国泰基金管理有限公司
60 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2661 1.2661 2012-11-08 138,370.81 1,869.76 王晓晨 易方达基金管理有限公司
61 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2640 1.7150 2010-09-08 199,920.67 32,451.58 尹培俊 华富基金管理有限公司
62 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2630 1.2630 2014-06-16 0.00 527.65 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
63 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
64 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.2495 1.2495 2013-12-30 148,854.53 7,222.02 樊利安 国泰基金管理有限公司
65 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2432 2.9901 2006-05-12 433,466.86 68,981.46 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
66 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.2413 1.2413 2016-12-19 30,311.23 5,543.87 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
67 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.2410 2.2950 2011-12-13 65,003.83 7,980.18 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
68 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2350 1.2350 2017-02-14 0.00 2,074.32 汪伟 金鹰基金管理有限公司
69 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.2330 1.2330 2016-12-19 30,311.23 5,489.43 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
70 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2250 1.3250 2011-06-10 400,182.64 5,306.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
71 501018 南方原油(QDII-FOF) 1.2184 1.2184 2016-06-15 34,843.01 16,125.80 黄亮 南方基金管理股份有限公司
72 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.2150 1.2150 2017-06-23 33,309.99 6,073.45 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
73 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
74 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2122 4.0388 2005-09-27 30,956.90 58,331.88 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
75 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
76 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2061 1.2561 2016-11-11 37,895.77 32,969.58 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
77 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.2015 1.2015 2016-11-28 21,717.49 2,662.71 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
78 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1950 1.1950 2015-04-17 709,413.62 5,355.31 王刚 招商基金管理有限公司
79 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
80 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.1931 1.1931 2017-02-28 24,970.27 1,280.03 李耀柱 广发基金管理有限公司
81 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1920 1.5570 2011-12-08 289,841.16 13,784.83 周恩源 鹏华基金管理有限公司
82 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
83 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1890 1.1890 2016-12-29 61,981.11 4,330.25 冉凌浩 大成基金管理有限公司
84 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.1886 1.1886 2017-02-28 24,970.27 3,440.67 李耀柱 广发基金管理有限公司
85 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
86 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1864 2.4154 2015-10-08 0.00 560.80 魏博 中欧基金管理有限公司
87 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1860 1.0750 2016-07-15 0.00 5,562.79 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
88 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1824 2.4114 2015-03-30 0.00 54,713.06 魏博 中欧基金管理有限公司
89 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.1787 1.1787 2016-12-02 69,319.93 13,546.58 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
90 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.1780 1.1780 2009-10-30 208,714.89 7,291.38 刘璎 海富通基金管理有限公司
91 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1757 1.6992 2011-11-23 166,790.73 14,285.47 柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
92 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1744 1.1744 2016-11-02 39,931.84 4,541.00 张胜记 易方达基金管理有限公司
93 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1741 1.1741 2017-01-12 0.00 551.03 魏博 中欧基金管理有限公司
94 162006 长城久富混合(LOF) 1.1735 3.9033 2007-02-12 50,000.00 66,556.05 何以广 长城基金管理有限公司
95 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.1730 2.3440 2008-10-10 114,533.94 7,423.03 伍旋 鹏华基金管理有限公司
96 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 2012-09-13 84,406.27 731.65 王超 长盛基金管理有限公司
97 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1650 1.3660 2013-07-24 292,391.57 41,459.05 庄园 安信基金管理有限责任公司
98 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.1640 1.2140 2010-08-04 89,891.59 4,483.79 冯雨生 长盛基金管理有限公司
99 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.1620 3.1480 2014-12-26 300,000.00 17,872.91 李林益 大成基金管理有限公司
100 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1615 1.1615 2016-09-29 58,129.02 3,363.46 张羽翔、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
101 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1600 1.1600 2016-11-11 31,957.01 12,485.44 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
102 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1560 1.1560 2015-06-19 20,482.47 58.38 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
103 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1502 1.1502 2017-04-20 31,143.81 23,183.98 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
104 161716 招商双债增强(LOF) 1.1490 1.2880 2013-03-01 150,013.54 9,357.18 刘万锋 招商基金管理有限公司
105 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1450 1.4950 2012-04-25 253,774.36 1,035.22 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
106 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1433 1.1433 2015-06-11 143,805.65 8,782.69 林昊 华宝基金管理有限公司
107 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1412 1.1412 2016-08-04 0.00 6,458.83 林昊 华宝基金管理有限公司
108 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.1380 1.1380 2010-02-05 263,072.36 22,577.58 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
109 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1340 1.3580 2016-04-06 0.00 18.00 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
110 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1340 1.1960 2015-05-05 0.00 2,951.99 汪伟 金鹰基金管理有限公司
111 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1330 1.1550 2015-02-05 193,335.79 18,488.74 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
112 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
113 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.1305 1.1305 2009-11-26 863,579.72 94,013.26 刘杰 广发基金管理有限公司
114 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1260 1.1670 2013-05-08 129,859.16 74,577.19 谢军 广发基金管理有限公司
115 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3480 2016-02-02 0.00 1,027.12 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
116 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1240 1.1450 2015-05-19 137,773.93 12,971.72 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
117 502056 广发医疗指数分级 1.1238 0.7717 2015-07-23 28,351.44 16,334.20 罗国庆 广发基金管理有限公司
118 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1180 1.1180 2015-07-01 263,120.64 35,862.26 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
119 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1149 1.9229 2015-10-08 0.00 4,169.13 周蔚文 中欧基金管理有限公司
120 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1112 1.1112 2017-03-24 20,103.04 2,589.48 王本昌 德邦基金管理有限公司
121 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1090 1.4990 2012-04-25 253,774.36 48,067.50 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
122 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1070 1.1070 2015-12-07 0.00 6,181.18 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
123 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1060 1.6410 2010-10-15 324,495.27 13,497.96 赵世宏 大成基金管理有限公司
124 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1060 1.1420 2013-05-08 129,859.16 238.40 谢军 广发基金管理有限公司
125 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1060 1.1060 2016-10-27 68,225.31 66,970.84 荣膺 华夏基金管理有限公司
126 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1050 1.1050 2015-07-03 20,413.71 6,975.58 宫雪 国金基金管理有限公司
127 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1046 1.4801 2015-10-08 0.00 6,712.01 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
128 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1040 1.1040 2009-11-05 532,641.34 44,649.49 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
129 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1040 1.5810 2010-09-29 226,606.57 1,899.18 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
130 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1020 1.6010 2011-03-29 123,761.97 7,334.90 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
131 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
132 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1011 1.4674 2009-12-30 147,764.30 586,820.19 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
133 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1011 1.1011 2017-03-24 20,103.04 8,679.73 王本昌 德邦基金管理有限公司
134 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1006 3.6266 2005-07-13 127,686.95 129,878.95 张原 南方基金管理股份有限公司
135 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0980 1.4490 2013-03-27 88,277.17 34,975.24 谢志华 诺安基金管理有限公司
136 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
137 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0970 1.4290 2014-03-29 0.00 465.79 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
138 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
139 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0948 1.1987 2013-02-05 438,791.13 588.09 曲扬、王亚洲、胡永青、崔思维 嘉实基金管理有限公司
140 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0945 1.2925 2017-01-12 0.00 7,142.42 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
141 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 1.0900 1.1300 2012-03-29 52,905.87 22,933.71 徐宜宜 华安基金管理有限公司
142 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0892 1.1976 2013-02-05 438,791.13 2,607.51 曲扬、王亚洲、胡永青、崔思维 嘉实基金管理有限公司
143 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3790 2012-08-09 194,487.40 166,293.63 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
144 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
145 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0863 1.2798 2011-09-22 21,195.23 5,380.01 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
146 16580L 东吴深证100指数增强(LOF) 1.0860 1.0860 2012-03-09 38,519.90 478.70 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
147 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0852 1.1352 2016-11-10 25,224.32 17,956.77 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
148 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0830 1.5760 2010-12-03 299,977.34 19,374.39 刘洋 天弘基金管理有限公司
149 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0820 1.6220 2010-03-26 74,325.56 9,334.36 左金保 长信基金管理有限责任公司
150 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.0800 1.0800 2016-12-02 78,837.02 2,319.51 冉凌浩 大成基金管理有限公司
151 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0784 1.2684 2015-04-16 0.00 6,976.53 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
152 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0780 1.4200 2012-11-05 98,683.27 13,050.51 戴钢 鹏华基金管理有限公司
153 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0760 1.3660 2013-01-07 173,083.62 49,041.99 江小震 中海基金管理有限公司
154 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0754 1.2654 2016-04-06 0.00 14.27 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
155 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0750 1.0750 2017-08-09 30,994.86 2,384.24 刘思 建信基金管理有限责任公司
156 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0727 1.0727 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
157 160525 博时睿丰定开混合 1.0667 1.0667 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
158 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.0650 2.6580 2005-05-12 51,352.72 65,762.55 蔡志伟 融通基金管理有限公司
159 501302 南方恒生联接A 1.0614 1.0614 2017-07-21 24,452.51 4,421.90 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
160 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0606 1.9056 2007-01-29 687,470.41 226,894.03 周蔚文 中欧基金管理有限公司
161 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0600 1.0600 2017-01-23 0.00 47,436.63 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
162 005659 南方恒生联接C 1.0597 1.0597 2018-03-09 0.00 15.86 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
163 502040 长盛上证50指数分级 1.0590 1.1210 2015-08-13 31,664.31 2,562.77 王超 长盛基金管理有限公司
164 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 1.0579 1.0579 2018-03-21 0.00 13.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
165 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0570 1.3980 2013-08-12 174,031.26 291,718.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
166 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0560 1.0560 2013-01-18 191,238.06 20,454.33 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
167 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0560 1.0910 2014-12-16 0.00 3,025.85 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
168 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0526 1.4711 2010-12-02 237,428.90 77,810.89 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
169 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0515 1.0515 2017-11-15 22,060.99 1,218.83 王予柯 广发基金管理有限公司
170 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0510 1.3830 2012-03-01 128,176.15 82,215.88 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
171 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0493 1.0493 2017-08-09 24,454.05 993.30 刘思 建信基金管理有限责任公司
172 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0490 1.2920 2013-11-28 29,450.77 7,587.57 何康 南方基金管理股份有限公司
173 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0490 1.6560 2008-10-24 199,814.20 30,624.84 钟智伦 富国基金管理有限公司
174 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0484 1.0484 2017-01-20 0.00 1.38 林龙军 金鹰基金管理有限公司
175 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0480 1.4716 2015-10-08 0.00 106.36 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
176 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0475 1.0475 2016-12-29 27,590.44 3,661.06 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
177 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0460 1.4690 2012-03-12 220,775.72 169,462.22 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
178 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0443 1.0443 2016-12-29 27,590.44 1,836.23 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
179 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0430 1.0430 2013-01-18 191,238.06 7,709.94 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
180 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0420 1.2790 2014-12-01 0.00 800.94 何康 南方基金管理股份有限公司
181 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0420 1.4077 2015-03-09 0.00 4,997.46 林龙军 金鹰基金管理有限公司
182 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0418 1.5229 2014-03-10 38,007.60 1,058.25 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
183 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0397 1.0397 2016-01-21 184,614.23 40,872.59 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
184 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.4190 2012-06-19 168,531.22 167,696.27 李一硕 易方达基金管理有限公司
185 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0390 1.0390 2010-06-10 44,316.51 2,062.95 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
186 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0390 1.6550 2016-12-13 0.00 4,666.48 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
187 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0389 1.1289 2011-09-26 29,984.44 36,915.22 毕凯 南方基金管理股份有限公司
188 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0371 1.0371 2017-04-27 34,463.32 4,144.76 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
189 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0365 1.1524 2014-03-10 38,007.60 590.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
190 160524 博时弘泰混合 1.0363 1.0363 2016-12-09 109,161.16 16,848.55 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
191 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0363 1.0363 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
192 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0360 1.3840 2013-08-22 24,759.94 140,079.23 程卓 博时基金管理有限公司
193 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 1.4940 2010-12-02 133,559.18 7,088.49 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
194 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0346 1.0346 2016-12-22 22,610.58 4,699.89 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
195 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0340 1.1750 2016-12-13 0.00 509.60 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
196 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0321 1.0321 2017-04-26 34,179.09 2,309.38 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
197 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0317 1.0507 2017-11-15 22,060.99 9,197.14 王予柯 广发基金管理有限公司
198 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0309 1.0309 2016-12-22 22,610.58 2,833.73 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
199 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0305 1.0305 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
200 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.0301 1.0301 2017-10-26 27,102.65 2,359.47 黄亮 南方基金管理股份有限公司
201 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0300 1.3370 2013-08-08 320,659.47 441,375.40 陈玮 中银基金管理有限公司
202 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0300 1.0500 2016-07-20 0.00 4,990.36 苏天杉、史程 前海开源基金管理有限公司
203 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0296 1.0296 2016-01-21 184,614.23 7,881.50 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
204 160128 南方金利A 1.0290 1.3870 2012-05-17 162,185.37 22,225.19 李璇 南方基金管理股份有限公司
205 166902 民生加银平稳增利A 1.0285 1.4025 2012-11-15 126,914.09 188,090.97 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
206 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.0274 1.0274 2017-10-26 27,102.65 1,361.73 黄亮 南方基金管理股份有限公司
207 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0273 1.0273 2017-04-26 34,179.09 1,178.30 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
208 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0270 1.0270 2011-02-11 43,657.22 2,429.90 白海峰 招商基金管理有限公司
209 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0260 1.5350 2013-09-17 68,875.24 14,123.01 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
210 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0230 1.0230 2017-08-16 23,109.93 990.56 刘思 建信基金管理有限责任公司
211 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.0214 1.0214 2017-04-27 28,149.53 4,082.41 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
212 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0190 1.5610 2011-02-10 240,346.16 80,623.56 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
213 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0187 1.0187 2017-08-09 30,200.17 995.14 刘思 建信基金管理有限责任公司
214 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0180 1.0180 2017-08-10 30,889.81 2,865.24 冉凌浩 大成基金管理有限公司
215 164810 工银纯债定期开放债券 1.0170 1.2640 2012-06-21 480,880.95 39,916.02 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
216 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0156 1.3356 2013-05-07 25,063.59 31,179.47 苏谋东 万家基金管理有限公司
217 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0148 1.0588 2016-09-09 150,034.20 150,022.10 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
218 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 1.3640 2012-07-26 62,197.35 41,284.89 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
219 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 1.0129 1.0129 2016-12-07 22,736.01 7,449.28 马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
220 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0120 1.6110 2010-06-25 211,663.68 52,094.79 向霈 招商基金管理有限公司
221 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.0087 1.0087 2018-05-31 51,211.40 33,155.08 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
222 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0084 1.0084 2018-03-30 24,697.33 4,511.95 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
223 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0075 3.1331 2004-10-14 353,557.64 78,340.96 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
224 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0070 1.2210 2013-04-23 299,963.41 72,472.38 王石千 鹏华基金管理有限公司
225 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0070 1.0070 2016-06-03 121,143.12 20,252.18 姚飞军 招商基金管理有限公司
226 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0060 1.3020 2013-04-25 112,066.66 4,279.11 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
227 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 1.0039 1.0039 2018-06-15 25,404.46 23,398.06 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
228 160142 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0011 1.0011 2018-07-05 1,806,421.90 1,806,421.90 蒋秋洁、李璇 南方基金管理股份有限公司
229 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 1.0011 1.0011 2018-07-05 2,443,741.04 2,443,741.04 胡剑、纪玲云、付浩、肖林 易方达基金管理有限公司
230 161728 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0011 1.0011 2018-07-05 2,470,810.09 2,470,810.09 姚飞军、尹晓红 招商基金管理有限公司
231 501188 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0009 1.0009 2018-07-05 1,443,624.07 1,443,624.07 刘伟林、何旻、杨瑨、刘江 汇添富基金管理股份有限公司
232 501189 嘉实战略配售混合(LOF) 1.0009 1.0009 2018-07-05 1,195,090.55 1,195,090.55 张琦、刘宁 嘉实基金管理有限公司
233 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0005 1.4788 2018-04-17 0.00 3,241.12 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
234 501186 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0004 1.0004 2018-07-05 1,132,233.40 1,132,233.40 张城源 华夏基金管理有限公司
235 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-02-14 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
236 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
237 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 1.0000 1.0000 2018-07-11 21,154.75 21,154.75 盛丰衍、崔惠军 西部利得基金管理有限公司
238 502026 鹏华新丝路分级 1.0000 0.7700 2015-08-13 33,855.30 0.00 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
239 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.9990 2.8903 2005-08-29 86,712.69 1,531,255.39 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
240 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 0.9987 0.9987 2016-12-26 23,542.60 13,857.12 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
241 164825 工银京津冀指数(LOF)C 0.9986 0.9986 2018-04-17 0.00 0.70 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
242 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.9984 0.9984 2018-05-23 74,219.61 26,536.62 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
243 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9980 1.3770 2012-05-07 94,577.87 8,849.19 范磊、武磊 富国基金管理有限公司
244 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.9973 0.9973 2018-05-23 74,219.61 28,326.93 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
245 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 0.9940 0.9940 2018-06-07 0.00 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
246 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9930 2.3780 2007-06-12 100,000.00 228,389.41 刘旭 大成基金管理有限公司
247 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9930 2.9300 2007-04-30 50,000.00 324,201.51 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
248 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 0.9920 1.7909 2012-05-08 78,450.33 13,880.86 袁英杰、俞诚、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
249 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9890 1.0350 2016-09-07 0.00 873.42 程卓 博时基金管理有限公司
250 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 0.9880 1.1400 2014-09-04 216,006.59 64,160.26 白洁 中银基金管理有限公司
251 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9873 0.9852 2017-07-28 22,243.61 216.86 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
252 501033 银华惠安定期开放混合 0.9841 0.9841 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
253 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9810 1.4470 2013-04-25 653,597.88 11,633.86 刘文良 南方基金管理股份有限公司
254 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.9800 0.9800 2011-09-27 95,103.07 12,187.11 宋青 诺安基金管理有限公司
255 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9793 0.9793 2017-01-25 0.00 835.54 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
256 160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9759 0.9759 2016-08-01 332,965.74 21,182.76 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
257 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9710 5.9680 2007-11-22 50,000.00 214,638.06 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
258 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9702 0.9702 2017-04-14 20,182.12 289.46 左金保 长信基金管理有限责任公司
259 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 0.9692 0.9692 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
260 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 2014-04-28 0.00 372.35 刘文良 南方基金管理股份有限公司
261 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 0.9684 0.9928 2016-09-29 327,199.90 73,988.20 肖觅 嘉实基金管理有限公司
262 501055 财通福佑定开混合发起 0.9678 0.9678 2018-04-08 7,224.15 7,224.15 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
263 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9660 1.3490 2013-09-25 41,211.69 6,266.84 张洋、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
264 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9634 1.1704 2016-03-08 0.00 22,474.11 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
265 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9630 1.0651 2014-04-09 30,348.75 348,419.33 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
266 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9630 1.4650 2011-05-13 158,210.49 11,814.97 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
267 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9610 1.1100 2012-05-07 30,408.55 10,591.77 尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
268 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 0.9576 0.9576 2018-04-10 20,584.03 13,877.56 楼华锋、陈伯祯 银河基金管理有限公司
269 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 0.9569 0.9569 2018-04-10 20,584.03 371.84 楼华锋、陈伯祯 银河基金管理有限公司
270 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9550 1.6000 2011-05-23 350,471.60 22,907.19 李羿 富国基金管理有限公司
271 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9540 0.9540 2016-04-15 229,584.09 51,850.01 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
272 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9540 1.1590 2012-06-04 163,993.81 127,995.23 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
273 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9531 0.9531 2017-03-29 23,536.34 859.26 徐成城 国泰基金管理有限公司
274 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 0.9530 1.1620 2017-07-05 0.00 30.13 蔡志伟 融通基金管理有限公司
275 165531 信诚策略混合(LOF) 0.9512 0.9597 2017-06-16 26,819.53 8,598.60 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
276 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 0.9511 0.9811 2017-01-18 40,232.12 170,827.77 胡洁 华宝基金管理有限公司
277 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9489 0.9489 2016-11-28 26,339.93 12,930.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
278 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 0.9476 0.9776 2017-08-28 0.00 227.92 胡洁 华宝基金管理有限公司
279 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9473 0.9473 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
280 502006 易方达国企改革分级 0.9444 0.5874 2015-06-15 94,269.24 31,660.53 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
281 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,412.68 何天翔 融通基金管理有限公司
282 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9440 1.1700 2012-02-16 40,370.69 475.22 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
283 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.9408 0.9408 2017-11-24 36,004.80 10,702.30 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
284 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.9386 0.9386 2017-11-24 36,004.80 3,106.35 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
285 161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9284 0.9284 2017-04-10 20,511.37 31,506.28 何天翔 融通基金管理有限公司
286 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 0.9277 0.9277 2017-09-06 51,282.35 6,253.57 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
287 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 0.9270 0.9270 2017-09-06 51,282.35 3,752.18 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
288 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 0.9238 0.9238 2017-07-21 63,237.07 6,898.19 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
289 162717 广发再融资主题混合(LOF) 0.9210 0.9210 2016-12-19 31,784.98 14,405.84 王小罡 广发基金管理有限公司
290 502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 0.9750 2015-08-17 21,566.82 1,253.86 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
291 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9200 0.9200 2017-11-30 177,169.29 158,342.68 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
292 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 0.9140 0.9140 2018-04-04 26,355.82 12,124.83 王本昌 德邦基金管理有限公司
293 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 0.9131 0.9131 2018-04-04 26,355.82 5,962.86 王本昌 德邦基金管理有限公司
294 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9130 0.9130 2017-11-16 25,664.62 19,719.64 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
295 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9114 0.9114 2017-09-15 29,764.42 4,547.57 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
296 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9078 0.9078 2017-09-21 31,428.59 2,684.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
297 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9078 0.9078 2017-09-21 31,428.59 6,638.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
298 161908 万家添利债券(LOF) 0.9076 1.5098 2011-06-02 263,561.78 5,071.32 陈佳昀 万家基金管理有限公司
299 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9070 1.7160 2015-08-14 364,580.73 44,895.87 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
300 502020 国金上证50分级 0.9070 0.8170 2015-05-27 20,696.24 4,080.97 宫雪 国金基金管理有限公司
301 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9060 0.9060 2016-05-24 121,670.27 30,693.12 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
302 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.9057 0.9057 2016-06-15 0.00 96,502.75 刘杰 广发基金管理有限公司
303 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 0.9037 0.9037 2015-08-27 0.00 44,712.78 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
304 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.8997 0.8997 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源、董阳阳 华夏基金管理有限公司
305 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.8920 0.8920 2016-08-19 68,395.49 24,210.56 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
306 168301 东海祥龙混合(LOF) 0.8920 0.8920 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
307 160415 华安深证300指数(LOF) 0.8890 1.1490 2011-09-02 60,804.06 11,791.67 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
308 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 0.8850 1.6730 2012-03-23 80,910.92 1,373.70 黄欣 国联安基金管理有限公司
309 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 0.8825 1.0210 2012-06-28 106,325.63 4,658.64 侯昊 招商基金管理有限公司
310 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.8824 0.8824 2016-09-13 130,843.16 64,987.33 王春 华安基金管理有限公司
311 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.8810 0.8810 2016-05-31 67,069.68 12,213.89 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
312 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.8800 0.8800 2016-03-09 464,686.52 190,393.00 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
313 502023 鹏华钢铁分级 0.8770 0.9260 2015-08-13 32,307.18 27,800.10 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
314 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.8661 0.5487 2015-04-15 20,299.07 24,223.30 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
315 167002 平安大华鼎越混合(LOF) 0.8649 0.8649 2016-09-20 67,310.79 10,214.40 刘俊廷、汪澳 平安大华基金管理有限公司
316 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8640 1.7590 2007-01-09 1,102,272.89 157,463.59 郑川江 鹏华基金管理有限公司
317 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8563 9.1853 2005-11-03 92,764.51 1,477,015.64 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
318 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8560 1.0130 2015-04-10 95,267.10 19,449.31 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
319 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.8559 0.8559 2016-10-10 41,875.72 6,840.05 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
320 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.8557 0.8557 2016-05-26 111,639.27 71,723.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
321 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8430 0.8430 2016-02-16 21,980.95 7,727.63 张圣贤 富国基金管理有限公司
322 501028 财通福瑞定开混合发起 0.8381 0.8381 2016-11-22 308,238.07 130,209.99 姚思劼 财通基金管理有限公司
323 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8380 1.5960 2013-11-06 68,464.10 6,291.08 陆文磊、李怀定、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
324 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8327 1.0427 2016-02-05 0.00 25,789.53 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
325 502048 易方达上证50指数分级 0.8324 0.8223 2015-04-15 247,429.52 55,102.03 余海燕 易方达基金管理有限公司
326 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
327 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 0.8236 0.8236 2017-04-11 30,948.43 1,123.14 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
328 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8193 1.0793 2016-06-24 0.00 28.37 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
329 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.8148 0.8148 2017-08-10 73,580.47 13,247.42 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
330 501032 财通福盛定开混合发起 0.8135 0.8135 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
331 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.8135 0.8135 2017-08-10 73,580.47 8,324.75 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
332 502010 易方达证券公司分级 0.8132 0.5355 2015-07-08 21,178.84 55,066.37 余海燕 易方达基金管理有限公司
333 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.8065 0.8065 2017-06-13 27,225.81 5,808.86 余斌 鹏华基金管理有限公司
334 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8020 0.8020 2015-08-06 34,660.67 34,238.70 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
335 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.7981 0.5656 2015-06-29 28,871.88 5,714.05 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
336 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7977 0.7977 2016-09-18 458,356.08 307,474.10 姚思劼 财通基金管理有限公司
337 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.7960 0.8040 2016-07-27 0.00 10,372.48 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
338 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7878 0.7878 2010-09-30 101,685.04 39,462.21 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
339 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7770 1.1770 2012-04-13 36,448.43 285,277.04 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
340 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7696 2.3498 2007-01-05 50,000.00 74,544.79 王超 长盛基金管理有限公司
341 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7690 0.7690 2016-11-11 22,575.25 13,435.48 徐成城 国泰基金管理有限公司
342 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.7660 3.1970 2014-11-05 300,000.00 22,682.87 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
343 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7620 0.7620 2010-12-17 39,919.82 1,456.51 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
344 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.7555 0.7555 2017-04-27 23,239.88 22,961.70 艾小军 国泰基金管理有限公司
345 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7471 0.7471 2017-12-04 25,533.95 6,208.20 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
346 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.7466 0.7466 2017-12-04 25,533.95 3,227.07 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
347 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7324 2.5545 2005-07-15 30,995.86 15,675.09 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
348 502003 易方达军工分级 0.7310 0.4849 2015-07-08 21,334.17 28,422.79 余海燕 易方达基金管理有限公司
349 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
350 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.7222 0.7222 2016-08-25 0.00 1,787.90 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
351 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7210 4.0100 2006-07-18 187,675.40 280,697.09 谢书英 鹏华基金管理有限公司
352 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7190 0.8480 2007-04-25 100,000.00 122,615.71 郑川江 鹏华基金管理有限公司
353 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.7100 0.7100 2011-09-29 37,324.37 296,404.68 周晶 华宝基金管理有限公司
354 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.7076 0.7076 2017-03-13 56,673.11 7,399.42 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
355 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.6990 0.6990 2011-05-06 265,703.59 39,418.40 周宇 易方达基金管理有限公司
356 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.6953 0.6953 2017-03-29 26,809.87 26,585.84 艾小军 国泰基金管理有限公司
357 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.6942 0.6942 2016-07-21 131,887.94 46,272.16 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
358 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6840 0.6840 2011-08-04 56,802.92 22,447.93 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
359 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.6810 0.3750 2015-07-31 35,091.80 2,336.08 彭海平 中海基金管理有限公司
360 502053 长盛中证证券公司分级 0.6810 0.7220 2015-08-13 26,285.02 19,900.14 冯雨生 长盛基金管理有限公司
361 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.6770 0.4320 2015-05-29 415,578.48 118,141.72 冯雨生 长盛基金管理有限公司
362 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6760 0.6760 2016-01-21 24,253.08 317.75 宋海岸 长信基金管理有限责任公司
363 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.6630 0.6630 2016-05-25 158,506.82 84,604.78 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
364 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.6530 0.6530 2011-07-21 72,639.14 21,074.33 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
365 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6494 0.6494 2016-12-29 34,794.40 5,334.60 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
366 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6484 0.6484 2016-12-29 34,794.40 8,116.77 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
367 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6475 1.0475 2017-01-09 0.00 50,519.11 张文琍 长信基金管理有限责任公司
368 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6395 1.0395 2016-06-25 0.00 3,258.48 张文琍 长信基金管理有限责任公司
369 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.6170 0.6170 2016-07-19 0.00 15,335.11 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
370 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.5860 0.5860 2011-08-31 61,480.88 28,725.71 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
371 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5440 0.5440 2012-05-03 30,929.19 23,635.37 吴向军 国泰基金管理有限公司
372 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4890 0.4890 2010-12-06 69,093.33 12,843.42 马君、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
373 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4810 3.0270 2006-01-26 115,523.44 477,768.07 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
374 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4760 0.4760 2011-12-20 29,485.45 6,108.86 李舒禾、刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
375 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4297 2.2543 2006-01-20 31,349.35 114,532.90 许家涵 天治基金管理有限公司
376 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.2196 0.2196 2016-12-13 39,018.13 7,251.14 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
377 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2149 0.2149 2016-03-18 25,835.36 732.63 周晶 华宝基金管理有限公司
378 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.2105 0.2105 2016-12-13 35,818.83 4,128.19 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
379 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1860 0.1860 2016-12-19 30,311.23 5,543.87 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
380 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1848 0.1848 2016-12-19 30,311.23 5,489.43 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
381 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1821 0.1821 2017-06-23 33,309.99 6,073.45 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
382 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1801 0.1801 2016-11-28 21,717.49 2,662.71 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
383 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1766 0.1766 2016-12-02 69,319.93 13,546.58 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
384 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1513 0.1513 2018-06-15 25,404.46 2,006.41 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
385 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1422 0.1422 2016-11-28 26,339.93 12,930.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
386 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
387 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.1064 0.1064 2015-06-18 0.00 1,559.13 周晶 华宝基金管理有限公司
388 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
389 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司