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LOF基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2540 4.3180 2012-04-05 99,392.92 166,094.39 谢治宇 兴全基金管理有限公司
2 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0960 4.3000 2009-10-19 50,000.00 141,558.55 杨飞 国泰基金管理有限公司
3 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.0190 3.0190 2010-02-10 84,310.45 123,505.83 杨飞 国泰基金管理有限公司
4 160916 大成优选混合(LOF) 2.7980 2.1880 2012-07-27 467,430.51 28,155.24 戴军 大成基金管理有限公司
5 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6560 2.6560 2011-08-01 42,422.41 1,024.71 吴昊 信诚基金管理有限公司
6 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2610 2.2610 2014-07-03 300,000.00 24,820.23 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
7 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2590 2.2590 2011-10-12 45,548.72 39,692.29 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
8 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1916 2.7316 2011-06-16 51,298.77 137,917.56 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1514 4.8394 2005-11-16 58,431.26 202,761.09 朱少醒 富国基金管理有限公司
10 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1485 2.1485 2017-03-23 0.00 2,549.33 朱少醒 富国基金管理有限公司
11 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1180 2.6320 2012-05-07 30,848.55 36,687.97 张光成 信诚基金管理有限公司
12 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1120 2.2760 2011-04-22 50,000.00 35,179.58 周志超 博时基金管理有限公司
13 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0790 4.8840 2014-04-10 200,000.00 18,630.79 魏庆国 大成基金管理有限公司
14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9910 5.5240 2005-01-06 120,964.17 461,293.99 王俊 博时基金管理有限公司
15 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9630 1.9630 2010-07-30 52,413.64 3,853.03 郑伟 信诚基金管理有限公司
16 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9091 2.8251 2015-10-08 0.00 256.87 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
17 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8900 2.8060 2011-02-10 40,186.46 167,585.88 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
18 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8861 2.3011 2017-01-19 0.00 40.47 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
19 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8813 1.8813 2010-11-02 295,547.61 57,968.55 申庆 兴全基金管理有限公司
20 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7362 1.7362 2011-03-17 108,863.96 6,014.09 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
21 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7073 3.6176 2005-11-17 65,340.51 71,413.16 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
22 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6670 1.7270 2009-04-03 199,442.90 22,261.72 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
23 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6510 2.3310 2011-05-06 202,239.81 37,065.87 邹欣 兴全基金管理有限公司
24 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6350 1.6350 2010-12-16 124,701.93 3,425.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
25 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6080 2.1360 2010-08-13 127,685.82 279,040.80 周伟锋 国泰基金管理有限公司
26 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6020 1.5230 2009-07-01 250,000.00 29,215.53 刘辉 银华基金管理股份有限公司
27 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5809 1.5809 2009-12-30 343,702.99 133,095.94 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
28 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5750 5.1770 2007-04-24 50,000.00 299,832.94 王怡欢 华夏基金管理有限公司
29 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5691 1.6691 2017-02-23 0.00 3,960.99 罗文杰 南方基金管理有限公司
30 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5661 1.6661 2009-09-25 322,321.78 272,584.86 罗文杰 南方基金管理有限公司
31 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5520 2.4490 2008-10-10 114,533.94 6,533.33 伍旋 鹏华基金管理有限公司
32 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5380 4.8530 2014-04-04 200,000.00 12,805.88 乔培涛 长盛基金管理有限公司
33 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5320 1.5320 2012-05-17 149,079.67 2,234.37 赵建忠 中银基金管理有限公司
34 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5030 1.5030 2013-03-19 464,265.50 32,142.36 姜锋 建信基金管理有限责任公司
35 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4882 3.8262 2005-02-02 117,543.62 166,798.49 刘格菘 广发基金管理有限公司
36 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4780 1.5280 2015-12-21 26,776.65 14,183.19 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
37 160806 长盛同庆(LOF) 1.4730 1.3470 2009-05-12 1,468,673.32 10,990.95 王超 长盛基金管理有限公司
38 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4720 2.3740 2014-09-19 161,016.07 909,239.66 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
39 502048 易方达上证50指数分级 1.4600 0.9494 2015-04-15 247,429.52 15,425.90 余海燕 易方达基金管理有限公司
40 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4530 1.4980 2015-10-08 0.00 109.12 曲径 中欧基金管理有限公司
41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4501 1.4951 2010-06-24 120,219.75 7,059.87 曲径 中欧基金管理有限公司
42 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4464 2.6754 2015-10-08 0.00 576.75 魏博 中欧基金管理有限公司
43 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4450 1.4450 2015-05-27 78,892.45 85,848.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
44 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4418 2.6708 2015-03-30 0.00 114,205.99 魏博 中欧基金管理有限公司
45 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4365 4.1095 2005-09-27 30,956.90 57,558.04 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
46 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4316 1.4316 2017-01-12 0.00 109.93 魏博 中欧基金管理有限公司
47 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 68,548.17 代宇 广发基金管理有限公司
48 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4161 3.4060 2006-05-12 433,466.86 73,077.65 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
49 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4150 2.2750 2012-12-18 54,610.86 114,045.30 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
50 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4132 3.8952 2005-07-13 127,686.95 134,912.68 张原 南方基金管理有限公司
51 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4016 1.4016 2016-06-24 43,150.38 128,428.94 周晶 华宝基金管理有限公司
52 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3865 2.0335 2015-10-08 0.00 15,393.57 周蔚文 中欧基金管理有限公司
53 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3820 1.4930 2011-01-27 189,508.57 16,641.54 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
54 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3670 1.3670 2012-03-09 38,519.90 460.70 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
55 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3610 1.4360 2011-06-10 400,182.64 870.88 过钧 博时基金管理有限公司
56 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3610 1.3610 2010-02-05 263,072.36 19,917.45 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
57 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3500 1.3500 2015-11-17 0.00 0.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
58 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3493 1.3493 2009-11-26 863,579.72 97,131.94 刘杰 广发基金管理有限公司
59 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3490 1.3990 2010-08-04 89,891.59 4,684.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
60 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3460 1.9300 2010-11-09 267,911.49 48,313.52 张磊 易方达基金管理有限公司
61 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3410 2.3950 2011-12-13 65,003.83 7,217.32 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
62 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3360 1.4870 2011-06-16 76,125.62 4,000.34 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
63 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3320 1.3320 2009-10-30 208,714.89 8,134.41 刘璎 海富通基金管理有限公司
64 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3275 1.3775 2016-11-11 37,895.77 34,111.09 李湘杰 华夏基金管理有限公司
65 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3270 1.3270 2013-12-30 148,854.53 11,430.49 樊利安 国泰基金管理有限公司
66 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3270 4.0150 2005-03-16 44,562.73 164,440.30 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
67 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3194 2.0114 2007-01-29 687,470.41 218,599.51 周蔚文 中欧基金管理有限公司
68 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3190 1.3190 2014-06-16 0.00 976.30 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
69 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.3010 2.8150 2005-05-12 51,352.72 70,056.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
70 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.3000 1.3000 2017-07-05 0.00 0.16 蔡志伟 融通基金管理有限公司
71 163801 中银中国混合(LOF) 1.2993 4.1193 2005-01-04 106,341.37 107,119.95 陈军 中银基金管理有限公司
72 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2740 1.2950 2015-05-19 137,773.93 20,413.85 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
73 161813 银华信用债券(LOF) 1.2720 1.4570 2010-06-29 229,648.51 3,948.73 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
74 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2620 3.2480 2014-12-26 300,000.00 29,153.75 李林益 大成基金管理有限公司
75 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2571 1.2571 2009-11-05 532,641.34 42,519.92 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
76 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
77 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2540 1.2540 2015-07-03 20,413.71 17,857.50 宫雪 国金基金管理有限公司
78 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2520 1.7030 2010-09-08 199,920.67 29,192.48 尹培俊 华富基金管理有限公司
79 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2391 1.2391 2012-11-08 138,370.81 15,163.83 王晓晨 易方达基金管理有限公司
80 162006 长城久富混合(LOF) 1.2373 3.9671 2007-02-12 50,000.00 77,678.15 何以广 长城基金管理有限公司
81 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.2270 1.2270 2016-12-13 35,818.83 3,020.01 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
82 502040 长盛上证50指数分级 1.2250 1.2700 2015-08-13 31,664.31 6,760.04 王超 长盛基金管理有限公司
83 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2233 1.2233 2012-11-08 138,370.81 3,127.24 王晓晨 易方达基金管理有限公司
84 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2184 1.5354 2015-10-08 0.00 1,784.41 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
85 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2166 1.5246 2009-12-30 147,764.30 332,680.86 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
86 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2160 1.2160 2016-10-27 68,225.31 27,892.68 荣膺 华夏基金管理有限公司
87 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2151 1.3551 2017-01-12 0.00 2,680.37 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
88 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
89 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
90 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2090 1.2310 2015-02-05 193,335.79 25,798.09 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
91 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2016 1.2016 2016-12-13 39,018.13 6,177.66 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
92 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2000 1.3000 2011-06-10 400,182.64 7,808.21 过钧 博时基金管理有限公司
93 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 2017-02-14 0.00 1,979.38 戴骏 金鹰基金管理有限公司
94 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
95 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.1930 1.1930 2016-03-18 25,835.36 8,714.07 周晶 华宝基金管理有限公司
96 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,636.32 张帆 长盛基金管理有限公司
97 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理有限公司
98 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1847 1.1847 2016-12-22 23,485.91 4,653.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
99 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1835 1.1835 2016-12-22 23,485.91 2,494.09 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
100 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1798 3.0478 2005-08-29 86,712.69 1,556,650.46 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
101 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1770 1.1770 2015-04-17 709,413.62 8,824.91 王刚 招商基金管理有限公司
102 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1767 1.9756 2012-05-08 78,450.33 12,434.09 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
103 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1760 2.4160 2007-06-12 100,000.00 212,194.59 刘旭 大成基金管理有限公司
104 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1724 1.1724 2017-04-20 31,143.81 10,746.43 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
105 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1690 1.1690 2016-12-29 61,981.11 4,268.66 冉凌浩 大成基金管理有限公司
106 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1668 1.1668 2017-04-27 28,149.53 6,427.38 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
107 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1666 1.1666 2017-03-24 20,103.04 1,033.30 王本昌 德邦基金管理有限公司
108 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1663 1.1663 2016-09-29 58,129.02 13,615.61 陈龙、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
109 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1640 6.6720 2007-11-22 50,000.00 239,503.54 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
110 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1633 1.1633 2015-06-11 143,805.65 12,402.38 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
111 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1618 1.1618 2016-08-04 0.00 14,779.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
112 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1594 1.1594 2017-03-24 20,103.04 5,071.11 王本昌 德邦基金管理有限公司
113 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1570 1.1570 2016-02-16 21,980.95 6,356.51 张圣贤 富国基金管理有限公司
114 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1520 1.1520 2015-06-19 20,482.47 71.28 提云涛 信诚基金管理有限公司
115 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1510 1.1510 2016-12-02 78,837.02 6,761.77 冉凌浩 大成基金管理有限公司
116 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1500 1.5150 2011-12-08 289,841.16 18,424.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
117 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1480 1.1560 2016-07-27 0.00 24,407.14 杨旭 信诚基金管理有限公司
118 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1470 1.6705 2011-11-23 166,790.73 37,356.92 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
119 502010 易方达证券公司分级 1.1447 0.7333 2015-07-08 21,178.84 17,782.80 余海燕 易方达基金管理有限公司
120 160525 博时睿丰定开混合 1.1407 1.1407 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
121 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.3510 2016-04-06 0.00 165,182.44 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
122 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 2012-06-04 163,993.81 4,573.75 吕中凡 国联安基金管理有限公司
123 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
124 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1310 1.9510 2007-01-09 1,102,272.89 163,882.32 郑川江 鹏华基金管理有限公司
125 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1310 1.8020 2012-09-13 84,406.27 2,077.04 王超 长盛基金管理有限公司
126 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 2016-02-02 0.00 1,781.73 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
127 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1299 1.1299 2016-11-10 25,224.32 3,717.40 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
128 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1274 1.1274 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
129 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1255 3.2281 2004-10-14 353,557.64 91,071.45 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
130 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1230 1.6590 2010-10-15 324,495.27 30,039.22 赵世宏 大成基金管理有限公司
131 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1143 1.1143 2015-08-27 0.00 31,525.83 徐皓 国泰基金管理有限公司
132 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1140 1.4640 2012-04-25 253,774.36 1,201.51 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
133 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 2013-07-24 292,391.57 53,864.60 庄园 安信基金管理有限责任公司
134 502006 易方达国企改革分级 1.1090 0.6744 2015-06-15 94,269.24 31,334.52 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
135 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1082 1.2098 2017-04-21 0.00 3,603.41 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
136 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1080 1.2460 2012-06-28 106,325.63 6,320.45 侯昊 招商基金管理有限公司
137 161716 招商双债增强(LOF) 1.1070 1.2460 2013-03-01 150,013.54 9,472.74 刘万锋 招商基金管理有限公司
138 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1070 1.5540 2010-09-29 226,606.57 4,697.34 宋海娟 信诚基金管理有限公司
139 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.1069 1.1069 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
140 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1053 1.2069 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
141 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1040 1.1040 2015-12-07 0.00 34,094.10 提云涛 信诚基金管理有限公司
142 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1022 1.1022 2017-04-10 20,511.37 5,036.79 何天翔 融通基金管理有限公司
143 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1010 0.9980 2016-07-15 0.00 2,559.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
144 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1000 1.1620 2015-05-05 0.00 5,656.08 戴骏 金鹰基金管理有限公司
145 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0992 1.0992 2017-03-29 23,536.34 3,325.13 徐皓 国泰基金管理有限公司
146 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0980 1.0980 2015-07-01 263,120.64 31,951.48 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
147 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
148 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0964 1.0964 2016-11-02 39,931.84 24,617.69 张胜记 易方达基金管理有限公司
149 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0960 1.4400 2012-03-12 220,775.72 190,965.45 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
150 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0940 1.0940 2017-01-18 40,232.12 73,455.33 胡洁 华宝基金管理有限公司
151 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0931 1.0931 2017-08-28 0.00 35.54 胡洁 华宝基金管理有限公司
152 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0910 1.1320 2013-05-08 129,859.16 255,704.69 谢军 广发基金管理有限公司
153 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0896 1.0896 2017-04-26 34,179.09 4,414.64 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
154 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0873 1.0873 2017-04-26 34,179.09 1,639.48 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
155 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3310 2012-08-09 194,487.40 202,673.59 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
156 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
157 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0860 1.6520 2011-05-13 158,210.49 18,527.92 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
158 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0840 1.1150 2015-08-17 21,566.82 1,966.01 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
159 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0828 1.0828 2016-06-15 0.00 36,703.06 刘杰 广发基金管理有限公司
160 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0827 1.0827 2017-04-27 34,463.32 7,012.29 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
161 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.0800 1.0800 2016-12-02 69,319.93 12,008.24 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
162 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0785 1.0785 2017-01-20 0.00 1.00 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
163 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0780 2.0390 2015-08-14 364,580.73 51,720.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
164 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0780 1.8660 2012-03-23 80,910.92 1,494.07 黄欣 国联安基金管理有限公司
165 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0770 1.4670 2012-04-25 253,774.36 46,151.77 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
166 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0760 1.4417 2015-03-09 0.00 5,196.41 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
167 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 1.1100 2013-05-08 129,859.16 519.45 谢军 广发基金管理有限公司
168 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0730 1.3330 2011-09-02 60,804.06 76,322.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
169 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0697 1.0697 2017-04-11 30,948.43 2,914.09 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
170 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0690 1.4110 2012-11-05 98,683.27 47,434.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
171 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0686 1.1725 2013-02-05 438,791.13 973.06 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
172 501302 南方恒生联接 1.0682 1.0682 2017-07-21 24,452.51 1,762.00 罗文杰 南方基金管理有限公司
173 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0670 1.4080 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
174 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0660 1.0660 2016-01-21 24,253.08 273.61 邓虎 长信基金管理有限责任公司
175 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0610 1.1694 2013-02-05 438,791.13 48,063.69 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
176 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0586 1.2486 2015-04-16 0.00 9,642.20 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
177 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.0564 1.0564 2017-06-23 33,309.99 9,204.23 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
178 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0559 1.0559 2017-09-06 51,282.35 21,585.84 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
179 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0559 1.0559 2017-09-06 51,282.35 29,696.50 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
180 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0550 1.5480 2010-12-03 299,977.34 32,451.58 刘洋 天弘基金管理有限公司
181 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0550 1.3620 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
182 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0544 1.0544 2016-12-29 27,590.44 3,661.84 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
183 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0540 1.2440 2016-04-06 0.00 300.57 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
184 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0530 1.6600 2008-10-24 199,814.20 76,668.82 钟智伦 富国基金管理有限公司
185 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0530 1.3490 2013-04-25 112,066.66 12,752.75 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
186 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0523 1.0523 2016-12-29 27,590.44 2,176.96 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
187 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0522 1.1293 2014-04-09 30,348.75 19,372.99 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
188 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0500 1.5490 2011-03-29 123,761.97 10,875.06 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
189 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0490 1.0690 2016-07-20 0.00 3,391.75 柯海东 前海开源基金管理有限公司
190 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0480 1.3800 2014-03-29 0.00 810.43 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
191 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0470 1.3370 2013-01-07 173,083.62 51,611.99 江小震 中海基金管理有限公司
192 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0460 1.2400 2011-09-22 21,195.23 8,208.93 郑青 华泰柏瑞基金管理有限公司
193 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0450 1.0450 2010-06-10 44,316.51 3,822.37 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
194 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0449 1.0449 2017-04-27 23,239.88 3,652.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
195 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0410 1.0410 2017-01-23 0.00 118,485.45 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
196 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0400 1.0400 2017-08-10 30,889.81 30,889.81 冉凌浩 大成基金管理有限公司
197 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0400 1.0750 2014-12-16 0.00 3,969.54 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
198 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0373 1.4367 2010-12-02 237,428.90 59,675.15 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
199 502023 鹏华钢铁分级 1.0370 1.0860 2015-08-13 32,307.18 34,808.13 陈龙 鹏华基金管理有限公司
200 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0364 1.0364 2017-07-21 63,237.07 28,678.56 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
201 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.0358 1.0358 2017-04-20 31,042.26 7,388.11 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
202 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0354 1.0354 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
203 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0350 1.1920 2015-04-10 95,267.10 25,128.45 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
204 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0340 1.3540 2012-03-01 128,176.15 85,758.57 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
205 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0339 1.1239 2011-09-26 29,984.44 43,704.28 毕凯 南方基金管理有限公司
206 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0329 1.4369 2015-10-08 0.00 161.80 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
207 160524 博时弘泰混合 1.0325 1.0325 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
208 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
209 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0284 0.6300 2015-04-15 20,299.07 21,011.91 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
210 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0270 1.0270 2013-01-18 191,238.06 38,891.28 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
211 502020 国金上证50分级 1.0260 0.9220 2015-05-27 20,696.24 9,930.24 宫雪 国金基金管理有限公司
212 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0250 1.0250 2011-02-11 43,657.22 2,703.45 白海峰 招商基金管理有限公司
213 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0250 1.3100 2013-08-08 320,659.47 441,147.15 陈玮 中银基金管理有限公司
214 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0220 1.1460 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
215 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0203 1.0203 2014-01-24 72,608.53 9,476.37 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
216 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0180 1.0180 2013-01-18 191,238.06 7,049.17 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
217 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0180 1.4990 2014-03-10 38,007.60 12,462.76 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
218 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 2014-03-10 38,007.60 1,114.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
219 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0155 1.0155 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
220 502056 广发医疗指数分级 1.0143 0.6832 2015-07-23 28,351.44 9,656.00 罗国庆 广发基金管理有限公司
221 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 1.3490 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
222 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0133 1.3073 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
223 166902 民生加银平稳增利A 1.0124 1.3654 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
224 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0104 1.0104 2017-08-09 24,454.05 24,454.05 刘思 建信基金管理有限责任公司
225 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 2013-11-28 29,450.77 88,899.21 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
226 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0100 1.2410 2014-12-01 0.00 2,344.53 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
227 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0100 1.0100 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
228 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0098 1.0098 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
229 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0090 1.3880 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
230 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0088 1.0088 2017-08-16 23,109.93 23,109.93 刘思 建信基金管理有限责任公司
231 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
232 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0080 1.6050 2016-12-13 0.00 11,770.40 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
233 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0080 1.3910 2013-09-25 41,211.69 10,133.27 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
234 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 2010-06-25 211,663.68 49,182.40 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
235 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0061 1.0061 2017-08-09 30,200.17 30,200.17 刘思 建信基金管理有限责任公司
236 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0059 1.0059 2017-08-09 30,994.86 30,994.86 刘思 建信基金管理有限责任公司
237 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0050 1.1420 2016-12-13 0.00 750.02 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
238 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0050 1.5140 2013-09-17 68,875.24 43,092.02 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
239 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0025 1.0110 2017-06-16 26,819.53 5,441.98 殷孝东 信诚基金管理有限公司
240 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.0012 1.0012 2017-10-26 27,102.65 8,600.14 黄亮 南方基金管理有限公司
241 160128 南方金利A 1.0010 1.3470 2012-05-17 162,185.37 24,167.44 李璇 南方基金管理有限公司
242 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.0010 1.0010 2017-10-26 27,102.65 18,502.50 黄亮 南方基金管理有限公司
243 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0003 1.0003 2017-11-15 22,060.99 22,006.36 王予柯 广发基金管理有限公司
244 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0003 1.0003 2017-11-15 22,060.99 54.62 王予柯 广发基金管理有限公司
245 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.4580 2010-12-02 133,559.18 212,857.13 祝松 鹏华基金管理有限公司
246 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0000 1.0000 2017-11-16 25,664.62 25,664.62 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
247 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0000 2.9480 2007-04-30 50,000.00 373,771.68 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
248 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
249 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9997 0.6787 2015-06-29 28,871.88 6,722.32 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
250 501100 博时安康定开债(LOF) 0.9995 0.9995 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
251 501032 财通福盛定开混合发起 0.9974 0.9974 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
252 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9970 0.9970 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
253 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9953 0.9953 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
254 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9941 0.9941 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
255 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9940 1.5300 2011-02-10 240,346.16 155,168.66 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
256 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9937 0.9937 2017-04-14 20,182.12 244.58 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
257 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9932 0.9932 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
258 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.9909 0.9909 2016-12-19 30,311.23 5,886.30 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
259 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
260 501033 银华惠安定期开放混合 0.9878 0.9878 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
261 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9872 0.9872 2016-12-19 30,311.23 3,069.09 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
262 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9870 1.2010 2013-04-23 299,963.41 106,553.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
263 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9834 0.9834 2016-06-15 34,843.01 38,603.75 黄亮 南方基金管理有限公司
264 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9830 0.9830 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
265 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9806 0.9806 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
266 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9800 0.9800 2016-11-11 31,957.01 18,016.51 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
267 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9780 1.4440 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理有限公司
268 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9754 0.9754 2016-01-21 184,614.23 52,031.70 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
269 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9753 0.9753 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
270 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9720 1.0180 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
271 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9690 1.1180 2012-05-07 30,408.55 5,465.49 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
272 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9684 0.9684 2016-01-21 184,614.23 9,993.64 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
273 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9680 1.4270 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
274 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9680 0.6620 2015-07-31 35,091.80 2,815.60 彭海平 中海基金管理有限公司
275 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9656 0.9656 2017-08-10 73,580.47 34,691.44 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
276 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9655 0.9655 2017-08-10 73,580.47 38,889.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
277 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9650 0.9740 2016-07-29 0.00 1,597.36 何天翔 融通基金管理有限公司
278 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9650 0.9650 2017-02-28 24,970.27 12,416.10 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
279 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9633 0.9633 2017-02-28 24,970.27 1,125.94 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
280 502053 长盛中证证券公司分级 0.9630 0.9940 2015-08-13 26,285.02 6,503.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
281 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9580 1.1840 2012-02-16 40,370.69 261.76 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
282 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9556 0.9556 2017-06-13 27,225.81 4,895.09 余斌 鹏华基金管理有限公司
283 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9450 0.9450 2016-03-09 464,686.52 362,437.73 姚思劼 财通基金管理有限公司
284 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9417 0.9417 2016-12-29 34,794.40 4,881.62 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
285 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9391 0.9391 2016-12-29 34,794.40 10,767.11 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
286 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9330 0.9730 2012-03-29 52,905.87 43,460.35 徐宜宜 华安基金管理有限公司
287 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,237.39 李羿 富国基金管理有限公司
288 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9296 1.1366 2016-03-08 0.00 24,819.95 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
289 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9230 1.4630 2010-03-26 74,325.56 10,760.66 左金保 长信基金管理有限责任公司
290 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9220 0.9220 2016-07-19 0.00 15,228.23 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
291 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9217 9.4465 2005-11-03 92,764.51 1,410,014.10 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
292 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9146 0.9146 2017-01-06 0.00 5.99 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
293 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9114 0.9114 2016-12-22 22,610.58 4,961.02 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
294 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9088 0.9088 2016-12-22 22,610.58 1,796.92 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
295 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9084 0.9084 2016-10-10 41,875.72 9,365.58 袁英杰、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
296 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9080 0.5630 2015-05-29 415,578.48 134,167.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
297 502003 易方达军工分级 0.9023 0.5803 2015-07-08 21,334.17 23,349.86 余海燕 易方达基金管理有限公司
298 161908 万家添利债券(LOF) 0.8976 1.4973 2011-06-02 263,561.78 4,874.25 陈佳昀 万家基金管理有限公司
299 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8826 0.8826 2017-03-13 56,673.11 12,766.66 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
300 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8782 0.8782 2016-08-25 0.00 1,695.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
301 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8770 0.8770 2015-08-06 34,660.67 38,892.58 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
302 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8530 0.8530 2010-09-30 101,685.04 94,400.73 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
303 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8520 2.6389 2005-07-15 30,995.86 19,441.27 孙远慧 万家基金管理有限公司
304 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8504 0.8504 2016-11-11 22,575.25 6,881.48 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
305 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8481 2.4283 2007-01-05 50,000.00 82,209.57 王超 长盛基金管理有限公司
306 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8480 0.8480 2011-09-27 95,103.07 18,839.51 宋青 诺安基金管理有限公司
307 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8420 3.2920 2014-11-05 300,000.00 25,341.74 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
308 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8360 0.8360 2010-12-17 39,919.82 1,745.67 刘儒明 信诚基金管理有限公司
309 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8290 0.9580 2007-04-25 100,000.00 133,840.33 郑川江 鹏华基金管理有限公司
310 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8277 1.0377 2016-02-05 0.00 129,078.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
311 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
312 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8240 1.5820 2013-11-06 68,464.10 378,880.97 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
313 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8210 4.1520 2006-07-18 187,675.40 307,896.14 谢书英 鹏华基金管理有限公司
314 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8206 0.8206 2017-03-29 26,809.87 22,706.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
315 502026 鹏华新丝路分级 0.7970 0.8460 2015-08-13 33,855.30 722.20 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
316 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7845 1.0445 2016-06-24 0.00 27,736.55 李小羽 长信基金管理有限责任公司
317 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 2012-04-13 36,448.43 321,525.30 杨立春 信诚基金管理有限公司
318 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7380 0.7380 2011-07-21 72,639.14 25,614.38 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
319 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
320 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7120 0.7120 2011-05-06 265,703.59 45,201.65 周宇 易方达基金管理有限公司
321 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7050 0.7050 2011-08-04 56,802.92 31,452.92 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
322 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6306 1.0306 2017-01-09 0.00 117,243.27 张文琍 长信基金管理有限责任公司
323 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6244 1.0244 2016-06-25 0.00 7,880.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
324 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6060 0.6060 2011-08-31 61,480.88 32,667.71 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
325 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5950 3.0760 2006-01-26 115,523.44 347,371.36 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
326 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5660 0.5660 2011-09-29 37,324.37 662,443.72 周晶 华宝基金管理有限公司
327 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5056 2.4024 2006-01-20 31,349.35 122,339.10 许家涵 天治基金管理有限公司
328 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4630 0.4630 2010-12-06 69,093.33 17,142.81 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
329 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4480 0.4480 2011-12-20 29,485.45 8,065.30 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
330 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4260 0.4260 2012-05-03 30,929.19 62,866.69 吴向军 国泰基金管理有限公司
331 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1851 0.1851 2016-12-13 35,818.83 3,020.01 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
332 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1813 0.1813 2016-12-13 39,018.13 6,177.66 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
333 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1800 0.1800 2016-03-18 25,835.36 598.63 周晶 华宝基金管理有限公司
334 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1670 0.1670 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
335 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1629 0.1629 2016-12-02 69,319.93 12,008.24 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
336 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1594 0.1594 2017-06-23 33,309.99 9,204.23 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
337 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1495 0.1495 2016-12-19 30,311.23 5,886.30 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
338 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1489 0.1489 2016-12-19 30,311.23 3,069.09 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
339 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1479 0.1479 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
340 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
341 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0854 0.0854 2015-06-18 0.00 238.49 周晶 华宝基金管理有限公司
342 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
343 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
344 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流 圆信永丰基金管理有限公司
345 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
346 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司