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财务数据

易方达掌柜季季盈理财债券C(005100)

2020-12-27     2.04630.0000%
易方达基金管理有限公司
法定名称 易方达基金管理有限公司 英文名称 E Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2001-04-17 注册资本 13244.200000000001(万元)
法人代表 刘晓艳 总经理 刘晓艳
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼
电话号码 400-881-8088 邮政编码 519031
传真号码 020-85104666 网址 www.efunds.com.cn
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司沿革 易方达基金成立于2001年,是一家领先的综合型资产管理公司,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年12月31日,公司总资产管理规模超过1.4万亿元,其中非货币非短期理财公募基金管理规模排名行业第一。公司服务于近8000万客户,自成立以来仅公募基金累计分红达1150亿元,为投资者创造了可观的回报。
公司总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定,股东分别为:广东粤财信托有限公司,持股22.65%;广发证券股份有限公司,持股22.65%;盈峰控股集团有限公司,持股22.65%;广东省广晟资产经营有限公司,持股15.10%;广州市广永国有资产经营有限公司,持股7.55%;员工持股合伙企业,合计持股9.39%。截至2019年12月31日,公司共有员工895人。
公司始终专注于资产管理业务,依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势,坚持价值导向、研究驱动的投研理念,致力于深度研究为基础的价值发现,追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.94%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.71%,均位居国内基金行业前列,并大幅战胜股、债市场基准指数,其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长近23倍,年化收益超过18.5%。公司提倡开放、民主、协同的管理理念,经过十九年的发展沉淀,逐步形成了以“持信、抱朴、存谐、笃进”为核心内涵的特色公司文化及一支稳定而长期富有激情的专业团队。凭借规范的运营与持续稳定的业绩,易方达赢得社会各界的广泛认可,在市场上牢固树立起了“专业、规范、稳健、绩优”的品牌形象。
公司在十九年的发展中始终专注于资产管理,潜心摸索和探寻资本市场的发展规律,虚心借鉴先进经验和模式,打造跨越周期的投资管理能力,各业务条线的投资理念清晰,投资风格稳定,投资流程不断优化,并建设了行业领先的投资管理系统平台。
公司拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资、另类投资等领域全面布局,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。
公司建立了良好的风控文化,倡导“全员风控”的理念,强调将风险管理贯穿于业务发展的每一方面、每一层次、每一环节,落实到每一岗位的工作之中,不断建立健全相关制度流程,并依托强大的IT系统支持各项制度和风控措施的高效执行,形成了有效运转并相互制衡的风控机制。自成立以来,公司及旗下产品始终保持稳健运营,未出现重大违规及风险。
公司始终高度重视信息系统建设,建立了高度专业化的信息技术研发团队,成员超过300人,并且多年来持续大力投入。公司研发团队业务介入程度深、响应速度快,IT应用系统已覆盖所有业务、所有部门,在投研管理、产品运作、绩效评估、风险控制等方面发挥重要作用。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000009易方达天天理财货币A开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)960,295.28
000010易方达天天理财货币B开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)365,295.04
000013易方达天天理财货币R开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)204,093.30
000032易方达信用债债券A开放式收益型胡剑、纪玲云1,396,761.01
000033易方达信用债债券C开放式收益型胡剑、纪玲云257,813.72
000111易方达纯债1年定期开放债券A开放式稳健成长型李一硕299,531.57
000112易方达纯债1年定期开放债券C开放式稳健成长型李一硕1,091.33
000147易方达高等级信用债债券A开放式收益型林森485,515.24
000148易方达高等级信用债债券C开放式收益型林森78,310.15
000171易方达裕丰回报债券开放式稳健成长型张清华、张雅君2,385,127.16
000189易方达丰华债券A开放式稳健成长型张清华、王成、李中阳930,139.31
00018L易方达保本一号混合开放式稳健成长型王晓晨16,129.17
000205易方达投资级信用债债券A开放式收益型王晓晨754,652.55
000206易方达投资级信用债债券C开放式收益型王晓晨87,305.78
000265易方达恒久1年定期债券A开放式稳健成长型藏海涛222,145.04
000266易方达恒久1年定期债券C开放式稳健成长型藏海涛702.90
000307易方达黄金ETF联接A开放式商品型范冰50,985.08
000359易方达易理财货币A开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)20,569,181.91
000404易方达新兴成长混合开放式稳健成长型刘武89,147.10
000428易方达聚盈分级债券发起式开放式稳健成长型李一硕6,225.15
000429易方达聚盈分级债券发起式A开放式稳健成长型李一硕5,147.49
000430易方达聚盈分级债券发起式B开放式稳健成长型李一硕1,077.66
000436易方达裕惠定开混合发起式开放式稳健成长型胡剑178,978.34
00043L易方达裕惠回报债券开放式稳健成长型胡剑196,268.20
000593易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型王元春4,871.36
000603易方达创新驱动混合开放式稳健成长型贾健279,557.76
000620易方达现金增利货币A开放式收益型石大怿、梁莹58,136.30
000621易方达现金增利货币B开放式收益型石大怿、梁莹17,972,808.94
000647易方达财富快线货币A开放式收益型梁莹、刘朝阳(休产假)388,145.14
000648易方达财富快线货币B开放式收益型梁莹、刘朝阳(休产假)140,731.62
000704易方达天天增利货币A开放式收益型石大怿、梁莹2,542,565.50
000705易方达天天增利货币B开放式收益型石大怿、梁莹6,784.81
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹43,959.25
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹2,603.30
000829易方达天天发货币A开放式收益型石大怿21,403.42
000830易方达天天发货币B开放式收益型石大怿1,238,235.42
000833易方达富华纯债债券C开放式稳健成长型藏海涛20,933.89
00083A易方达掌柜季季盈理财债券A开放式收益型石大怿、梁莹3,398.13
000920易方达财富快线货币Y开放式收益型梁莹、刘朝阳(休产假)535,894.70
000950易方达沪深300非银ETF联接A开放式指数型余海燕118,250.23
001010易方达增金宝货币A开放式收益型梁莹63,093.84
001018易方达新经济混合开放式稳健成长型陈皓131,273.18
001076易方达改革红利混合开放式稳健成长型陈皓55,392.09
001136易方达裕如混合开放式稳健成长型李一硕103,160.28
001182易方达安心回馈混合开放式稳健成长型林森、林虎415,991.35
001184易方达新常态混合开放式稳健成长型孙松381,061.51
001216易方达新收益混合A开放式稳健成长型张清华175,177.61
001217易方达新收益混合C开放式稳健成长型张清华71,084.53
001249易方达新利混合开放式稳健成长型韩阅川73,102.03
001285易方达新鑫混合I开放式稳健成长型韩阅川63,210.28
001286易方达新鑫混合E开放式稳健成长型韩阅川19,390.83
001314易方达新益混合I开放式稳健成长型韩阅川49,340.21
001315易方达新益混合E开放式稳健成长型韩阅川7,566.50
001342易方达新享混合A开放式稳健成长型韩阅川55,094.40
001343易方达新享混合C开放式稳健成长型韩阅川26,758.44
001344易方达沪深300医药ETF联接A开放式指数型余海燕20,077.94
001373易方达新丝路混合开放式稳健成长型祁禾、杨宗昌216,569.02
001382易方达国企改革混合开放式稳健成长型郭杰12,808.62
001433易方达瑞景混合开放式稳健成长型韩阅川74,165.94
001437易方达瑞享混合I开放式稳健成长型武阳8,868.36
001438易方达瑞享混合E开放式稳健成长型武阳1,005.30
001441易方达瑞信混合I开放式稳健成长型韩阅川91,335.54
001442易方达瑞信混合E开放式稳健成长型韩阅川16,666.55
001443易方达瑞选混合I开放式稳健成长型韩阅川52,792.32
001444易方达瑞选混合E开放式稳健成长型韩阅川39,588.83
001475易方达国防军工混合开放式稳健成长型何崇恺922,350.86
001512易方达中债3-5年期国债指数开放式指数型胡剑、杨真5,840.64
001513易方达信息产业混合开放式稳健成长型郑希135,009.03
001562易方达瑞和混合开放式稳健成长型韩阅川86,796.18
001603易方达安盈回报混合开放式稳健成长型张清华144,332.05
001745易方达瑞富混合I开放式稳健成长型韩阅川61,637.97
001746易方达瑞富混合E开放式稳健成长型韩阅川27,339.97
001747易方达瑞祺混合I开放式稳健成长型韩阅川73,182.86
001748易方达瑞祺混合E开放式稳健成长型韩阅川10,160.32
001769易方达瑞惠混合发起式开放式稳健成长型肖林12,300.00
001802易方达瑞财混合I开放式稳健成长型纪玲云110,365.89
001803易方达瑞财混合E开放式稳健成长型纪玲云1,987.23
001806易方达瑞智混合I开放式稳健成长型韩阅川71,464.25
001807易方达瑞智混合E开放式稳健成长型韩阅川15,811.77
001817易方达瑞兴混合I开放式稳健成长型韩阅川68,842.58
001818易方达瑞兴混合E开放式稳健成长型韩阅川15,940.23
001832易方达瑞恒混合开放式稳健成长型萧楠、王元春106,589.07
001835易方达瑞祥混合I开放式稳健成长型韩阅川64,584.61
001836易方达瑞祥混合E开放式稳健成长型韩阅川16,283.71
001856易方达环保主题混合开放式稳健成长型祁禾172,773.34
001857易方达现代服务业混合开放式稳健成长型王元春36,666.24
001898易方达大健康主题混合开放式稳健成长型杨桢霄32,386.88
002216易方达量化策略精选混合A开放式稳健成长型杜才鸣6,873.89
002217易方达量化策略精选混合C开放式稳健成长型杜才鸣4,588.91
002351易方达裕祥回报债券开放式稳健成长型林森、林虎4,193,070.84
002600易方达裕景添利6个月定期开放债券开放式稳健成长型林森530,699.57
002602易方达丰惠混合开放式稳健成长型韩阅川98,616.60
002910易方达供给改革混合开放式稳健成长型杨宗昌155,082.68
002963易方达黄金ETF联接C开放式商品型范冰282,284.49
002969易方达丰和债券开放式稳健成长型张清华2,047,486.90
003133易方达裕鑫债券A开放式稳健成长型韩阅川121,306.54
003134易方达裕鑫债券C开放式稳健成长型韩阅川21,272.46
003214易方达富惠纯债债券开放式稳健成长型胡剑429,069.95
003293易方达科瑞灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文78,370.02
003321易原油(QDII-LOF-FOF)C开放式商品型范冰12,964.45
003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇开放式商品型范冰20,781.40
003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇开放式商品型范冰12,964.45
003358易方达中债7-10年期国开行债券指数A开放式指数型胡剑、杨真372,321.71
003524易方达深证成指ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣1,765.59
003718易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型范冰32,316.17
003719易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤3,042.75
003720易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤10,055.05
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型范冰20,102.82
003722易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)开放式指数型范冰39,863.81
003839易方达瑞通混合A开放式稳健成长型林森57,545.86
003840易方达瑞通混合C开放式稳健成长型林森23,353.20
003882易方达瑞弘混合A开放式稳健成长型林森30,256.06
003883易方达瑞弘混合C开放式稳健成长型林森15,816.63
003961易方达瑞程混合A开放式稳健成长型林森125,777.94
003962易方达瑞程混合C开放式稳健成长型林森64,652.24
004742易方达深证100ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣11,843.67
004743易方达上证中盘ETF联接C开放式指数型刘树荣645.13
004744易方达创业板ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣27,845.39
004746易方达上证50增强C开放式指数型张胜记123,953.66
005097易方达现金增利货币C开放式收益型石大怿、梁莹4,375.44
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹148,571.21
005099易方达富华纯债债券A开放式稳健成长型藏海涛6,962.61
00509L易方达掌柜季季盈理财债券B开放式收益型石大怿、梁莹12.55
005100易方达掌柜季季盈理财债券C开放式收益型石大怿、梁莹28.90
005101易方达月月利理财债券C开放式稳健成长型石大怿、梁莹276.42
005122易方达天天理财货币C开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)150,578.89
005124易方达恒益定开债券发起式开放式稳健成长型胡剑397,021.31
005437易方达易百智能量化策略混合A开放式稳健成长型殷明6,773.90
005438易方达易百智能量化策略混合C开放式稳健成长型殷明4,947.79
005439易方达恒安定开债券发起式开放式稳健成长型王晓晨96,705.47
005583易方达港股通红利混合开放式稳健成长型杨添琦、毕仲圆85,890.68
005667易方达富财纯债债券开放式稳健成长型王晓晨、杨真718,128.09
005675易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)开放式指数型余海燕、成曦46,150.31
005676易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)开放式指数型王元春1,427.19
005740易方达恒信定开债券发起式开放式稳健成长型胡剑589,185.19
005827易方达蓝筹精选混合开放式稳健成长型张坤2,618,513.09
005875易方达中盘成长混合开放式稳健成长型冯波399,866.86
005876易方达鑫转增利混合A开放式稳健成长型杨康30,610.16
005877易方达鑫转增利混合C开放式稳健成长型杨康24,636.05
005955易方达鑫转添利混合A开放式稳健成长型韩阅川10,308.22
005956易方达鑫转添利混合C开放式稳健成长型韩阅川133.11
006013易方达鑫转招利混合A开放式稳健成长型韩阅川、杨康73,368.30
006014易方达鑫转招利混合C开放式稳健成长型韩阅川、杨康3,645.73
006112易方达恒惠定开债券发起式开放式稳健成长型胡剑108,811.16
006262易方达深证成指ETF联接C开放式指数型成曦、刘树荣197.95
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C开放式指数型刘树荣576.46
006292易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型汪玲40,296.61
006319易方达安瑞短债债券A开放式稳健成长型王晓晨、石大怿185,573.82
006320易方达安瑞短债债券C开放式稳健成长型王晓晨、石大怿28,676.01
006327易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A开放式指数型余海燕、范冰781,784.98
006328易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C开放式指数型余海燕、范冰158,443.38
006329易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元开放式指数型余海燕、范冰781,784.98
006330易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元开放式指数型余海燕、范冰158,443.38
006533易方达科融混合开放式稳健成长型刘健维63,088.79
006662易方达安悦超短债债券A开放式收益型刘朝阳(休产假)、梁莹221,612.46
006663易方达安悦超短债债券C开放式收益型刘朝阳(休产假)、梁莹109,691.12
006664易方达安悦超短债债券F开放式收益型刘朝阳(休产假)、梁莹32,328.70
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A开放式指数型范冰、宋钊贤3,973.49
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C开放式指数型范冰、宋钊贤2,936.54
006859易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型汪玲2,091.17
006860易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型汪玲2,006.01
006867易方达丰华债券C开放式稳健成长型张清华、王成、李中阳277,674.09
007028易方达中证500ETF联接发起式A开放式指数型余海燕53,793.73
007029易方达中证500ETF联接发起式C开放式指数型余海燕22,728.36
007104易方达恒利3个月定开债券发起式开放式稳健成长型胡剑、纪玲云29,911.77
007169易方达中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型杨真411,894.73
007170易方达中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型杨真973.20
007171易方达中债3-5年国开行债券指数A开放式指数型杨真509,136.58
007172易方达中债3-5年国开行债券指数C开放式指数型杨真15,170.03
007247易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型汪玲17,295.45
007339易方达沪深300ETF联接C开放式指数型余海燕27,713.80
007346易方达科技创新混合开放式稳健成长型刘武38,625.74
007360易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型祁广东77,851.68
007361易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型祁广东13,825.59
007362易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型祁广东77,851.68
007363易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型祁广东13,825.59
007364易方达中债1-3年政金债指数A开放式指数型杨真58,408.01
007365易方达中债1-3年政金债指数C开放式指数型杨真86.25
007366易方达中债3-5年政金债指数A开放式指数型杨真5,389.33
007367易方达中债3-5年政金债指数C开放式指数型杨真215.79
007379易方达上证50ETF联接发起式A开放式指数型余海燕15,370.41
007380易方达上证50ETF联接发起式C开放式指数型余海燕16,426.07
007451易方达恒兴3个月定开债券发起式开放式稳健成长型王晓晨249,676.58
007525易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕233,223.12
007526易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕923.91
007548易方达ESG责任投资股票发起式开放式稳健成长型郭杰21,248.58
007788易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A开放式指数型刘树荣2,104.46
007789易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C开放式指数型刘树荣501.99
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A开放式指数型刘树荣71.76
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C开放式指数型刘树荣31.51
007856易方达中证800ETF发起式联接A开放式指数型林伟斌、刘树荣2,492.59
007857易方达中证800ETF发起式联接C开放式指数型林伟斌、刘树荣596.70
007882易方达沪深300非银ETF联接C开放式指数型余海燕68,248.35
007883易方达沪深300医药ETF联接C开放式指数型余海燕19,628.05
007884易方达恒盛3个月定开混合发起式开放式稳健成长型胡剑、纪玲云110,113.63
007896易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、黄亦磊4,344.74
007897易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、黄亦磊1,142.83
007976易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)开放式商品型周宇529.77
007977易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)开放式商品型周宇21,320.44
007978易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)开放式商品型周宇529.77
007997易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕223,140.09
007998易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕4,406.09
008008易方达稳健收益债券C开放式稳健成长型胡剑24,283.41
008283易方达金融行业股票发起式开放式稳健成长型林高榜257,677.79
008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)开放式稳健成长型杨桢霄106,904.25
008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)开放式稳健成长型杨桢霄106,904.25
008286易方达研究精选股票开放式稳健成长型冯波883,659.93
008556易方达裕富债券A开放式稳健成长型张雅君、杨康108,615.85
008557易方达裕富债券C开放式稳健成长型张雅君、杨康10,158.22
008733易方达易理财货币B开放式收益型石大怿、刘朝阳(休产假)572,766.25
009049易方达高端制造混合发起式开放式稳健成长型祁禾297,374.09
009050易方达恒裕一年定期开放债券开放式稳健成长型纪玲云195,564.96
009051易方达中证红利ETF联接发起式A开放式指数型林伟斌、宋钊贤28,260.09
009052易方达中证红利ETF联接发起式C开放式指数型林伟斌、宋钊贤15,275.11
009212易方达恒茂39个月定开债券发起式开放式稳健成长型藏海涛798,201.19
009213易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然、张振琪10,364.47
009214易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然、张振琪238,924.85
009215易方达瑞川混合发起式A开放式稳健成长型杨康、韩阅川98,637.41
009216易方达瑞川混合发起式C开放式稳健成长型杨康、韩阅川6,732.15
009247易方达磐恒九个月持有混合A开放式稳健成长型张雅君395,192.73
009248易方达磐恒九个月持有混合C开放式稳健成长型张雅君30,315.33
009249易方达磐泰一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君、林虎550,257.86
009250易方达磐泰一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君、林虎34,152.96
009265易方达消费精选股票开放式稳健成长型萧楠579,029.44
009292易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕159,842.77
009293易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕6,348.63
009341易方达均衡成长股票开放式稳健成长型陈皓624,538.57
009342易方达优质企业三年持有混合开放式稳健成长型张坤791,118.48
009412易方达招易一年持有期混合A开放式稳健成长型张雅君160,782.73
009413易方达招易一年持有期混合C开放式稳健成长型张雅君48,666.76
009689易方达瑞锦混合发起式A开放式稳健成长型杨康、韩阅川82,290.66
009690易方达瑞锦混合发起式C开放式稳健成长型杨康、韩阅川21,119.29
009803易方达中债7-10年期国开行债券指数C开放式指数型胡剑、杨真306,318.91
009808易方达创新成长混合开放式稳健成长型刘武361,956.24
009809易方达恒智63个月定开债券发起式开放式稳健成长型藏海涛799,061.57
009810易方达悦通一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君101,561.55
009811易方达悦通一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君4,654.30
009812易方达悦兴一年持有期混合A开放式稳健成长型张清华654,848.29
009813易方达悦兴一年持有期混合C开放式稳健成长型张清华270,597.35
009860易方达中证银行指数(LOF)C开放式指数型刘树荣51,667.23
009900易方达磐固六个月持有混合A开放式稳健成长型李中阳246,317.25
009901易方达磐固六个月持有混合C开放式稳健成长型李中阳38,686.89
009902易方达悦享一年持有混合A开放式稳健成长型王成183,728.79
009903易方达悦享一年持有混合C开放式稳健成长型王成13,536.07
010013易方达信息行业精选股票开放式稳健成长型郑希302,915.40
010115易方达远见成长混合A开放式稳健成长型武阳273,949.72
010173易方达增金宝货币B开放式收益型梁莹516.05
010196易方达核心优势股票A开放式稳健成长型郭杰670,143.21
010197易方达核心优势股票C开放式稳健成长型郭杰151,749.41
010198易方达竞争优势企业混合A开放式稳健成长型冯波1,810,873.34
010340易方达高质量严选三年持有混合开放式稳健成长型萧楠1,483,153.57
010387易方达医药生物股票A开放式稳健成长型杨桢霄269,930.04
010388易方达医药生物股票C开放式稳健成长型杨桢霄64,324.48
010389易方达科益混合A开放式稳健成长型杨嘉文74,816.65
010390易方达科益混合C开放式稳健成长型杨嘉文2,889.43
010391易方达战略新兴产业股票A开放式稳健成长型刘武476,184.63
010392易方达战略新兴产业股票C开放式稳健成长型刘武37,501.80
010471易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A开放式稳健成长型李一硕140,640.69
010472易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C开放式稳健成长型李一硕520.12
010572易方达中证万得生物科技指数(LOF)C开放式指数型张湛8,206.59
010650易方达创新未来18个月封闭混合B开放式稳健成长型陈皓0.00
010736易方达沪深300精选增强A开放式指数型张胜记211,036.72
010737易方达沪深300精选增强C开放式指数型张胜记89,244.64
010839易方达瑞安混合发起式A开放式稳健成长型杨康92,510.84
010840易方达瑞安混合发起式C开放式稳健成长型杨康10,844.27
010849易方达竞争优势企业混合C开放式稳健成长型冯波321,581.13
011086易方达瑞康混合A开放式稳健成长型杨康74,319.82
011087易方达瑞康混合C开放式稳健成长型杨康24,038.05
011298易方达悦安一年持有期债券A开放式稳健成长型张雅君636,914.99
011299易方达悦安一年持有期债券C开放式稳健成长型张雅君767,423.27
011300易方达智造优势混合A开放式稳健成长型祁禾459,945.17
011301易方达智造优势混合C开放式稳健成长型祁禾110,687.61
011302易方达悦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型王成390,817.33
011303易方达悦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型王成13,473.45
011347易方达宁易一年持有期混合A开放式稳健成长型张雅君118,922.27
011348易方达宁易一年持有期混合C开放式稳健成长型张雅君7,456.47
011412易方达远见成长混合C开放式稳健成长型武阳18,374.75
011508易方达悦弘一年持有期混合A开放式稳健成长型王成476,222.53
011509易方达悦弘一年持有期混合C开放式稳健成长型王成334,822.47
011608易方达上证科创板50联接A开放式指数型林伟斌、成曦199,295.33
011609易方达上证科创板50联接C开放式指数型林伟斌、成曦473,249.49
011649易方达逆向投资混合A开放式稳健成长型杨嘉文54,997.88
011650易方达逆向投资混合C开放式稳健成长型杨嘉文18,931.20
011687易方达龙头优选两年持有混合A开放式稳健成长型王元春23,399.52
011688易方达龙头优选两年持有混合C开放式稳健成长型王元春5,660.77
011720易方达悦信一年持有混合A开放式稳健成长型王成552,829.66
011721易方达悦信一年持有混合C开放式稳健成长型王成215,437.50
011777易方达稳健增长混合A开放式稳健成长型孙松162,958.55
011778易方达稳健增长混合C开放式稳健成长型孙松4,636.66
011779易方达稳泰一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君90,380.37
011780易方达稳泰一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君22,739.49
011822易方达产业升级一年封闭运作混合A开放式稳健成长型祁禾628,559.57
011823易方达产业升级一年封闭运作混合C开放式稳健成长型祁禾117,146.81
011847易方达商业模式优选混合A开放式稳健成长型郭杰167,944.42
011848易方达商业模式优选混合C开放式稳健成长型郭杰4,975.76
011891易方达先锋成长混合A开放式稳健成长型武阳53,807.69
011892易方达先锋成长混合C开放式稳健成长型武阳2,589.49
011893易方达长期价值混合A开放式稳健成长型郭杰127,051.81
011894易方达长期价值混合C开放式稳健成长型郭杰1,606.90
011961易方达稳鑫30天滚动短债债券A开放式稳健成长型梁莹、李一硕1,833.50
011962易方达稳鑫30天滚动短债债券C开放式稳健成长型梁莹、李一硕226,733.13
012008易方达稳健回报一年混合A开放式稳健成长型孙松193,398.03
012009易方达稳健回报一年混合C开放式稳健成长型孙松23,303.62
012075易方达稳健添利混合A开放式稳健成长型孙松18,762.91
012076易方达稳健添利混合C开放式稳健成长型孙松12,468.22
012077易方达悦夏一年持有期混合A开放式稳健成长型王成894,298.24
012078易方达悦夏一年持有期混合C开放式稳健成长型王成398,237.48
012080易方达中证500指数量化增强A开放式指数型官泽帆、黄健生51,527.89
012081易方达中证500指数量化增强C开放式指数型官泽帆、黄健生15,129.91
012175易方达稳健增利混合A开放式稳健成长型孙松160,009.38
012176易方达稳健增利混合C开放式稳健成长型孙松8,175.41
012301易方达核心智造混合开放式稳健成长型祁禾298,993.63
012346易方达港股通成长混合A开放式稳健成长型陈皓236,134.40
012347易方达港股通成长混合C开放式稳健成长型陈皓58,354.31
012590易方达中证全指证券公司ETF联接A开放式指数型张湛0.00
012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然320,766.23
012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然21,920.45
012700易方达中证全指证券公司ETF联接C开放式指数型张湛0.00
012717易方达中证科技50ETF联接A开放式指数型张湛0.00
012718易方达中证科技50ETF联接C开放式指数型张湛0.00
012733易方达中证人工智能主题ETF联接A开放式指数型张湛0.00
012734易方达中证人工智能主题ETF联接C开放式指数型张湛0.00
012756易方达中证龙头企业指数A开放式指数型范冰0.00
012757易方达中证龙头企业指数C开放式指数型范冰0.00
012795易方达裕兴3个月定开债券开放式稳健成长型纪玲云、杨真0.00
012821易方达悦丰一年持有期混合A开放式稳健成长型王成463,808.63
012822易方达悦丰一年持有期混合C开放式稳健成长型王成72.31
012842易方达中证军工指数(LOF)C开放式指数型张湛2,219.30
012860易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型范冰164.18
012861易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型范冰164.18
012864易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型宋钊贤37.81
012865易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤37.81
012866易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型宋钊贤182.12
012867易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型宋钊贤182.12
012868易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型范冰168.77
012869易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型范冰168.77
012870易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)开放式指数型范冰281.87
012871易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)开放式指数型范冰281.87
012872易方达中小企业100指数(LOF)C开放式指数型刘树荣180.21
012873易方达中证国有企业改革指数(LOF)C开放式指数型林伟斌、宋钊贤95.23
012874易方达中证全指证券公司指数(LOF)C开放式指数型张湛18,708.25
012875易方达上证50指数(LOF)C开放式指数型林伟斌、宋钊贤518.60
012920易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币开放式稳健成长型郑希38,966.97
012921易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇开放式稳健成长型郑希164.93
012922易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币开放式稳健成长型郑希4,394.25
012923易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇开放式稳健成长型郑希148.20
012933易方达稳丰90天滚动短债A开放式稳健成长型梁莹2,470.95
012934易方达稳丰90天滚动短债C开放式稳健成长型梁莹7,083.92
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然199,615.38
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然13,655.11
013304易方达中证科创创业50ETF联接A开放式指数型成曦、伍臣东153,434.33
013305易方达中证科创创业50ETF联接C开放式指数型成曦、伍臣东26,535.39
013497易方达裕华利率债3个月定开债券开放式稳健成长型纪玲云、杨真421,037.56
013517易方达悦浦一年持有混合A开放式稳健成长型袁方336,771.95
013518易方达悦浦一年持有混合C开放式稳健成长型袁方25,079.72
013519易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型汪玲24,269.52
013808易方达稳悦120天滚动短债A开放式稳健成长型李一硕、石大怿25,183.98
013809易方达稳悦120天滚动短债C开放式稳健成长型李一硕、石大怿243.59
014160易方达悦融一年持有混合A开放式稳健成长型王成132,480.59
014161易方达悦融一年持有混合C开放式稳健成长型王成1,851.17
014275易方达北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型郑希39,336.80
014276易方达北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型郑希10,231.41
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A开放式指数型林伟斌、宋钊贤270,895.90
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C开放式指数型林伟斌、宋钊贤53,739.43
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、张振琪84,802.10
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型汪玲、张振琪5,187.46
014727易方达成长动力混合A开放式稳健成长型刘健维0.00
014728易方达成长动力混合C开放式稳健成长型刘健维0.00
110001易方达平稳增长混合开放式平衡型陈皓68,962.65
110002易方达策略成长混合开放式积极成长型蔡荣成25,205.00
110003易方达上证50增强A开放式指数型张胜记975,303.40
110005易方达积极成长混合开放式积极成长型何崇恺422,855.75
110006易方达货币A开放式收益型石大怿169,100.97
110007易方达稳健收益债券A开放式稳健成长型胡剑1,394,809.91
110008易方达稳健收益债券B开放式稳健成长型胡剑3,598,447.02
110009易方达价值精选混合开放式稳健成长型葛秋石256,587.60
11000A易方达月月收益中短期债券A开放式稳健成长型林海30,478.29
11000B易方达月月收益中短期债券B开放式稳健成长型林海26,448.42
110010易方达价值成长混合开放式增值型林海202,704.49
110011易方达优质精选混合(QDII)开放式稳健成长型张坤279,122.16
110012易方达科汇灵活配置混合开放式稳健成长型杨嘉文29,829.91
110013易方达科翔混合开放式稳健成长型陈皓104,679.95
110015易方达行业领先混合开放式稳健成长型冯波44,536.69
110016易方达货币B开放式收益型石大怿1,281,943.43
110017易方达增强回报债券A开放式稳健成长型王晓晨1,165,269.75
110018易方达增强回报债券B开放式稳健成长型王晓晨521,913.67
110019易方达深证100ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣80,151.61
11001L易方达中小盘混合开放式稳健成长型张坤304,309.43
110020易方达沪深300ETF联接A开放式指数型余海燕355,828.02
110021易方达上证中盘ETF联接A开放式指数型刘树荣9,753.77
110022易方达消费行业股票开放式稳健成长型萧楠、王元春662,947.76
110023易方达医疗保健行业混合开放式稳健成长型杨桢霄117,155.07
110025易方达资源行业混合开放式稳健成长型兰传杰142,956.61
110026易方达创业板ETF联接A开放式指数型成曦、刘树荣125,768.47
110027易方达安心回报债券A开放式稳健成长型张清华1,194,514.30
110028易方达安心回报债券B开放式稳健成长型张清华201,558.40
110029易方达科讯混合开放式稳健成长型刘健维206,532.62
110030易方达沪深300量化增强开放式指数型王建军、杜才鸣30,269.01
110031易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)开放式指数型余海燕、成曦117,775.43
110032易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)开放式指数型余海燕、成曦117,775.43
110033易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)开放式指数型余海燕、成曦117,775.43
110035易方达双债增强债券A开放式稳健成长型王晓晨、胡文伯320,110.31
110036易方达双债增强债券C开放式稳健成长型王晓晨、胡文伯200,703.73
110037易方达纯债债券A开放式收益型张雅君477,801.56
110038易方达纯债债券C开放式收益型张雅君86,465.61
110050易方达安和中短债债券C开放式稳健成长型梁莹6,975.50
110051易方达安和中短债债券A开放式稳健成长型梁莹98.01
110052易方达安源中短债债券C开放式稳健成长型李一硕195,522.50
110053易方达安源中短债债券A开放式稳健成长型李一硕79,214.12
11005A易方达双月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹9,678.74
11005B易方达双月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹4,519.23
11005C易方达月月利理财债券A开放式稳健成长型石大怿、梁莹10,365.57
11005D易方达月月利理财债券B开放式稳健成长型石大怿、梁莹8.88
112002易方达策略成长二号混合开放式积极成长型蔡荣成82,609.83
118001易方达亚洲精选股票(QDII)开放式稳健成长型张坤410,787.81
118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)开放式指数型王元春4,871.36
150106易方达中小板指数分级稳健开放式指数型成曦、刘树荣0.00
150107易方达中小板指数分级进取开放式指数型成曦、刘树荣0.00
150255易方达银行指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150256易方达银行指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
150257易方达生物科技指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150258易方达生物科技指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
150259易方达重组指数分级A开放式指数型刘树荣0.00
150260易方达重组指数分级B开放式指数型刘树荣0.00
159001易方达保证金货币A开放式收益型石大怿、梁莹178.05
159002易方达保证金货币B开放式收益型石大怿、梁莹2,687.17
159606易方达中证500质量成长ETF开放式指数型林伟斌、伍臣东96,522.28
159715易方达中证稀土产业ETF开放式指数型成曦39,403.03
159781易方达中证科创创业50ETF开放式指数型成曦、伍臣东835,086.05
159787易方达中证全指建筑材料ETF开放式指数型宋钊贤0.00
159788易方达中证港股通中国100ETF开放式指数型成曦0.00
159803易方达中证浙江新动能ETF(QDII)开放式指数型刘树荣285.12
159807易方达中证科技50ETF开放式指数型张湛83,505.14
159819易方达中证人工智能主题ETF开放式指数型张湛167,322.97
159837易方达中证生物科技主题ETF开放式指数型张湛217,715.28
159847易方达中证医疗ETF开放式指数型张湛37,082.54
159895易方达中证物联网主题ETF开放式指数型张湛4,124.19
159901易方达深证100ETF开放式指数型成曦、刘树荣207,077.84
159915易方达创业板ETF开放式指数型成曦、刘树荣392,246.93
159934易方达黄金ETF开放式商品型范冰143,626.26
159950易方达深证成指ETF开放式指数型成曦、刘树荣450.14
161115易方达岁丰添利债券(LOF)开放式稳健成长型胡剑186,018.85
161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)开放式商品型周宇21,320.44
161117易方达永旭定期开放债券开放式稳健成长型李一硕200,106.59
161118易方达中小企业100指数(LOF)A开放式指数型刘树荣15,895.82
161119易方达中债新综指发起式(LOF)A开放式指数型王晓晨、杨真89,746.06
161120易方达中债新综指发起式(LOF)C开放式指数型王晓晨、杨真33,766.63
161121易方达中证银行指数(LOF)A开放式指数型刘树荣131,645.23
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A开放式指数型张湛119,372.39
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)开放式指数型刘树荣40,411.83
161124易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A开放式指数型刘树荣2,173.07
161125易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型范冰32,316.17
161126易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型宋钊贤3,042.75
161127易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型宋钊贤10,055.05
161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型范冰20,102.82
161129易原油(QDII-LOF-FOF)A开放式商品型范冰20,781.40
16112A易方达生物科技指数分级开放式指数型刘树荣61,330.88
16112B易方达重组指数分级开放式指数型刘树荣52,432.35
16112L易方达银行指数分级开放式指数型刘树荣34,315.62
161130易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)开放式指数型范冰39,863.81
161131易方达科润混合(LOF)开放式稳健成长型付浩、于博246,082.66
161132易方达科顺定开混合(LOF)开放式稳健成长型萧楠6,494.58
501203易方达创新未来18个月封闭混合开放式稳健成长型陈皓791,239.53
502003易方达中证军工指数(LOF)A开放式指数型张湛39,926.42
502004易方达军工分级A开放式指数型余海燕0.00
502005易方达军工分级B开放式指数型余海燕0.00
502006易方达中证国有企业改革指数(LOF)A开放式指数型林伟斌、宋钊贤7,071.12
502007易方达国企改革分级A开放式指数型余海燕0.00
502008易方达国企改革分级B开放式指数型余海燕0.00
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A开放式指数型张湛108,344.19
502011易方达证券公司分级A开放式指数型余海燕0.00
502012易方达证券公司分级B开放式指数型余海燕0.00
502048易方达上证50指数(LOF)A开放式指数型林伟斌、宋钊贤18,726.90
502049易方达上证50指数分级A开放式指数型余海燕0.00
502050易方达上证50指数分级B开放式指数型余海燕0.00
506002易方达科创板两年定期开放混合开放式稳健成长型郑希296,621.94
510100易方达上证50ETF开放式指数型余海燕58,123.43
510130中盘ETF开放式指数型刘树荣4,068.51
510310易方达沪深300发起式ETF开放式指数型余海燕464,304.35
510580易方达中证500ETF开放式指数型余海燕176,596.52
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、成曦804,902.19
511800易方达货币E开放式收益型石大怿248.91
512010易方达沪深300医药ETF开放式指数型余海燕1,188,869.49
512070易方达沪深300非银ETF开放式指数型余海燕526,977.72
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF开放式指数型范冰、宋钊贤31,959.23
512560易方达中证军工ETF开放式指数型张湛71,512.70
512570易方达中证全指证券公司ETF开放式指数型张湛10,680.61
513000易方达日兴资管日经225ETF(QDII)开放式指数型范冰、余海燕5,141.14
513010易方达恒生科技ETF(QDII)开放式指数型成曦、范冰298,330.70
513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)开放式指数型余海燕、范冰2,688,143.27
513070易方达中证港股通消费主题ETF开放式指数型范冰0.00
513090易方达中证香港证券投资主题ETF开放式指数型范冰、宋钊贤72,248.80
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF开放式指数型成曦23,428.21
515110易方达中证国企一带一路ETF开放式指数型刘树荣39,929.50
515180易方达中证红利ETF开放式指数型林伟斌、宋钊贤121,663.70
515810易方达中证800ETF开放式指数型林伟斌、刘树荣6,890.88
516070易方达中证内地低碳经济主题ETF开放式指数型张湛72,264.60
516080易方达中证创新药产业ETF开放式指数型成曦33,955.48
516090易方达中证新能源ETF开放式指数型张湛44,784.48
516310易方达中证银行ETF开放式指数型刘树荣21,865.85
516350易方达中证芯片产业ETF开放式指数型张湛31,141.53
516510易方达中证云计算与大数据主题ETF开放式指数型张湛10,489.00
516570易方达中证石化产业ETF开放式指数型宋钊贤3,935.76
516590易方达中证智能电动汽车ETF开放式指数型成曦12,001.50
517010易方达中证沪港深500ETF开放式指数型成曦2,114.42
517030易方达中证沪港深300ETF开放式指数型成曦4,504.03
517330易方达中证长江保护主题ETF开放式指数型刘树荣232,216.90
562900易方达中证现代农业主题ETF开放式指数型宋钊贤25,470.63
562910易方达中证装备产业ETF开放式指数型宋钊贤25,022.73
562950易方达中证消费电子主题ETF开放式指数型成曦25,525.83
563000易方达MSCI中国A50互联互通ETF开放式指数型林伟斌、宋钊贤915,595.11
588080易方达上证科创板50ETF开放式指数型林伟斌、成曦764,862.81
184712基金科汇封闭式成长型伍卫0.00
184713基金科翔封闭式积极成长型刘芳洁0.00
500029基金科讯封闭式稳健成长型侯清濯0.00
500056基金科瑞封闭式价值投资型郑希、常远0.00