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中欧鼎利债券C(009520)

2024-11-26     1.2048-0.2732%
中信银行股份有限公司
法定名称 中信银行股份有限公司 英文名称 China Citic Bank Corporation Limited
成立日期 1987-04-20 注册资本(亿元) 5,363,645.17
法人代表 方合英 总经理 刘成
地址 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
电话号码 010-66638188 邮政编码 100020
传真号码 010-65559255 网址 www.citicbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 本行是经国务院办公厅及人民银行的批准,于1987年4月20日在中信集团原银行部基础上改组而成,原名中信实业银行。
2005年11月25日,中信实业银行正式更名为中信银行。
2007年1月,经中国政府批准,中信银行整体改制为中信银行股份有限公司,并于2006年12月31日依法成立。股份有限公司自成立之日起,将完整承继中信银行的资产、负债、机构、业务等。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000045工银产业债券A开放式稳健成长型何秀红、谷青春281,736.83
000046工银产业债券B开放式稳健成长型何秀红、谷青春10,636.28
000198天弘余额宝货币开放式收益型王昌俊、刘莹、田瑶76,364,813.90
000207建信双债增强债券A开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟996.65
000208建信双债增强债券C开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟1,053.97
000212泰信鑫益定期开放A开放式收益型李俊江42,837.25
000213泰信鑫益定期开放C开放式收益型李俊江1,052.94
000295鹏华丰实定期开放债券A开放式稳健成长型王石千、方昶、林艺杰180,323.17
000296鹏华丰实定期开放债券B开放式稳健成长型王石千、方昶、林艺杰418.60
000308建信创新中国混合开放式稳健成长型邵卓15,603.45
000372中银惠利半年定期开放债券A开放式稳健成长型周毅263,243.91
000478建信中证500指数增强A开放式指数型叶乐天172,808.53
000539中银活期宝货币A开放式收益型范静10,557,672.75
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈7,819,022.01
000588招商招钱宝货币A开放式收益型向霈12,988,673.02
000591中银健康生活混合开放式稳健成长型严菲1,534.39
000599中信保诚薪金宝货币A开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰1,606,056.76
000607招商招钱宝货币B开放式收益型向霈3,539,945.08
000611长城淘金理财债券开放式稳健成长型史彦刚、蔡旻0.00
000615长城工资宝货币A开放式收益型邹德立、徐涛国8,862.85
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥728,147.02
000638富国富钱包货币A开放式收益型张波、吴旅忠22,181,831.95
000645华夏薪金宝货币开放式收益型曲波7,490,654.27
000686建信嘉薪宝货币A开放式收益型于倩倩、陈建良、先轲宇25,694,805.73
000687南方薪金宝货币A开放式收益型蔡奕奕4,840,964.89
000710交银现金宝货币A开放式收益型季参平8,393,511.85
000758招商招钱宝货币C开放式收益型向霈37,084.57
000785国新国证现金增利A开放式收益型桑劲乔5,376.51
000786国新国证现金增利B开放式收益型桑劲乔277,944.65
000787国新国证现金增利C开放式收益型桑劲乔109,611.61
000855摩根天添盈货币A类开放式收益型鞠婷、邱林晶453,371.07
000856摩根天添盈货币B类开放式收益型鞠婷、邱林晶0.00
000857摩根天添盈货币E类开放式收益型鞠婷、邱林晶475,821.20
000895国寿安保薪金宝货币A开放式收益型张英556,946.67
000996中银新动力股票A开放式稳健成长型王伟然72,153.54
001110中欧瑾泉灵活配置混合A开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇57,876.53
001111中欧瑾泉灵活配置混合C开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇45,238.09
001166建信环保产业股票A开放式稳健成长型黄子凌49,745.74
001397建信精工制造指数增强开放式指数型叶乐天、刘明辉3,241.87
001441易方达瑞信混合I开放式稳健成长型杨康29,692.63
001442易方达瑞信混合E开放式稳健成长型杨康17,410.81
001476中银智能制造股票A开放式稳健成长型周斌84,350.92
001536南方君选灵活配置混合开放式稳健成长型卢玉珊17,315.56
001670长城新策略混合A开放式稳健成长型马强274.21
001671长城新策略混合C开放式稳健成长型马强321.90
001809中信建投智信物联网A开放式稳健成长型周紫光14,989.64
001858建信鑫利灵活配置混合A开放式稳健成长型张湘龙9,449.07
001868招商产业债券C开放式稳健成长型马龙62,107.99
002043天治研究驱动混合C开放式稳健成长型许家涵、梁莉1,073.11
002175博时裕乾纯债债券A开放式收益型何平21,061.89
002180中银移动互联混合开放式稳健成长型吴印1,286.20
002250红土创新改革红利混合开放式稳健成长型侯世霞、梁冬冬2,351.26
002260中信建投添鑫宝A开放式收益型潘泓宇、许健780,340.41
002288中银稳进策略混合A开放式稳健成长型郭昀松4,738.30
002298招商招福宝货币A开放式收益型曹晋文213,228.61
002299招商招福宝货币B开放式收益型曹晋文674,515.24
002404博时裕乾纯债债券C开放式收益型何平170,357.29
002411华夏新机遇混合A开放式稳健成长型孙然晔701.90
002430中银丰利混合A开放式稳健成长型杨成1,059.22
002431中银丰利混合C开放式稳健成长型杨成1,059.22
002432天弘乐享保本混合开放式稳健成长型陈钢、钱文成1,220.40
002434中银宏利混合A开放式稳健成长型宋殿宇1,785.58
002435中银宏利混合C开放式稳健成长型宋殿宇1,785.58
002459华夏鼎利债券A开放式稳健成长型何家琪473,029.61
002460华夏鼎利债券C开放式稳健成长型何家琪10,149.38
002502中银腾利混合A开放式稳健成长型苗婷197.78
002503中银腾利混合C开放式稳健成长型苗婷712.87
002506招商招盈18个月定开债券开放式收益型向霈18,914.65
002579融通增利债券开放式收益型黄浩荣358.12
002583泰信行业精选混合C开放式稳健成长型王博强、陈颖14,914.46
002585建信兴利灵活配置混合A开放式稳健成长型牛兴华1,833.01
002694中银新蓝筹混合开放式稳健成长型严菲1,042.51
002753建信嘉薪宝货币B开放式收益型于倩倩、陈建良、先轲宇519.83
002798融通稳利债券A开放式稳健成长型王超409.71
002827融通稳利债券C开放式稳健成长型王超108.55
002868鹏华丰茂债券开放式收益型杜培俊98,828.38
002889交银天利宝货币A开放式收益型黄莹洁362,277.31
002890交银天利宝货币E开放式收益型黄莹洁1,101,273.09
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈223,422.74
002918交银现金宝货币E开放式收益型季参平88,675.87
002927长盛盛和纯债A开放式稳健成长型王贵君197,479.46
002928长盛盛和纯债C开放式稳健成长型王贵君6,554.73
002953华安安福保本混合A开放式稳健成长型郑可成、朱才敏0.00
002954华安安福保本混合C开放式稳健成长型郑可成、朱才敏0.00
002985中银季季红定期开放债券开放式收益型易芳菲29,401.36
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴303,251.78
003004招商睿祥定开混合开放式稳健成长型贾仁栋5,028.89
003057建信瑞盛添利混合A开放式稳健成长型陈建良、牛兴华104.63
003058建信瑞盛添利混合C开放式稳健成长型陈建良、牛兴华60.36
003121中信保诚稳利A开放式收益型杨穆彬、郑义萨149,783.27
003130中信保诚稳利C开放式收益型杨穆彬、郑义萨11.58
003215信诚至鑫混合A开放式稳健成长型王颖1.51
003216信诚至鑫混合C开放式稳健成长型王颖3.05
003226中信保诚稳健债券A开放式稳健成长型吴秋君100,084.53
003227中信保诚稳健债券C开放式稳健成长型吴秋君248.31
003234中信保诚至利混合A开放式稳健成长型王颖720.58
003235中信保诚至利混合C开放式稳健成长型王颖2,245.99
003236信诚惠盈债券A开放式稳健成长型宋海娟3.95
003237信诚惠盈债券C开放式稳健成长型宋海娟12.19
003256信诚至益混合A开放式稳健成长型提云涛1,001.66
003257信诚至益混合C开放式稳健成长型提云涛3.02
003277中信保诚稳瑞债券A开放式稳健成长型吴秋君200,388.11
003278中信保诚稳瑞债券C开放式稳健成长型吴秋君2.05
003280鹏华丰恒债券A开放式收益型方昶765,684.60
003282中信保诚至裕混合A开放式稳健成长型韩海平29,597.42
003283中信保诚至裕混合C开放式稳健成长型韩海平20,557.86
003287中信保诚稳益A开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨149,912.86
003288中信保诚稳益C开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨6.66
003313中银睿享定期开放债券开放式收益型白洁2,372,221.93
003353信诚至优混合A开放式稳健成长型提云涛2.72
003354信诚至优混合C开放式稳健成长型提云涛87.84
003379中信保诚至选混合A开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮44,094.75
003380中信保诚至选混合C开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮8,975.62
003404招商稳盛定开混合A开放式稳健成长型滕越79.59
003405招商稳盛定开混合C开放式稳健成长型滕越0.00
003432中信保诚至瑞混合A开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮8,712.31
003433中信保诚至瑞混合C开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮3,800.96
003450招商招信3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王景绰478,733.59
003451招商招信3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王景绰0.00
003675博时安慧18个月定开债券A开放式收益型鲁邦旺1,299.67
003676博时安慧18个月定开债券C开放式收益型鲁邦旺207.90
003730博时富华纯债债券A开放式收益型魏桢、卞竑1,290.38
003762国开开泰混合A开放式稳健成长型王婷婷、方龙18.31
003763国开开泰混合C开放式稳健成长型王婷婷、方龙312.94
003797华安新瑞利灵活配置混合A开放式稳健成长型石雨欣35.72
003798华安新瑞利灵活配置混合C开放式稳健成长型石雨欣0.92
003824天弘信利债券A开放式稳健成长型尹粒宇330,624.28
003825天弘信利债券C开放式稳健成长型尹粒宇94,331.45
003966中银润利混合A开放式稳健成长型宋殿宇59.92
003967中银润利混合C开放式稳健成长型宋殿宇1,118.46
003976中信建投稳惠债券A开放式稳健成长型黄海浩、许健11.68
003977中信建投稳惠债券C开放式稳健成长型黄海浩、许健3.47
003983鹏华丰惠债券开放式稳健成长型应琛、杜培俊150,072.39
004038中银富享定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦148,046.36
004091博时沪港深价值优选A开放式稳健成长型赵易6,361.13
004092博时沪港深价值优选C开放式稳健成长型赵易714.12
004104中信保诚稳鑫债券A开放式稳健成长型吴秋君、杨穆彬4,725.64
004105中信保诚稳鑫债券C开放式稳健成长型吴秋君、杨穆彬1,056.49
004106中信保诚稳丰A开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨149,666.72
004107中信保诚稳丰C开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨17.31
004108中信保诚稳泰债券A开放式稳健成长型杨穆彬166,436.78
004109中信保诚稳泰债券C开放式稳健成长型杨穆彬8,301.85
004110信诚至盛混合A开放式稳健成长型杨旭2.41
004111信诚至盛混合C开放式稳健成长型杨旭14.72
004153中信保诚新悦混合A开放式稳健成长型吴昊、孙浩中12.75
004154中信保诚新悦混合B开放式稳健成长型吴昊、孙浩中4,287.04
004155中信保诚至泰中短债A开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰441,900.83
004156中信保诚至泰中短债C开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰234,476.50
004171信诚永益混合A开放式稳健成长型何文忠299,999.94
004172信诚永益混合C开放式稳健成长型何文忠2.49
004303长盛盛德混合A开放式稳健成长型杨衡390.03
004304长盛盛德混合C开放式稳健成长型杨衡0.43
004305长盛盛禧混合A开放式稳健成长型杨衡510.01
004306长盛盛禧混合C开放式稳健成长型杨衡3.29
004328信诚永鑫混合A开放式稳健成长型提云涛1,000.11
004329信诚永鑫混合C开放式稳健成长型提云涛1.92
004341农银尖端科技混合开放式稳健成长型谷超5,349.32
004378信诚永丰混合A开放式稳健成长型杨旭1,000.05
004379信诚永丰混合C开放式稳健成长型杨旭1.89
004380信诚永利混合A开放式稳健成长型提云涛1,000.00
004381信诚永利混合C开放式稳健成长型提云涛1.38
004518信诚新丰混合A开放式稳健成长型杨立春303.79
004519信诚新丰混合B开放式稳健成长型杨立春6.63
004539信诚惠选债券A开放式稳健成长型宋海娟5.15
004540信诚惠选债券C开放式稳健成长型宋海娟74.11
004568长城工资宝货币B开放式收益型邹德立、徐涛国91,757.26
004636中信建投智信物联网C开放式稳健成长型周紫光10,466.49
004659银河嘉祥混合A开放式稳健成长型蒋磊、罗博15.87
004660银河嘉祥混合C开放式稳健成长型蒋磊、罗博490.12
004690银河君弘混合A开放式稳健成长型韩晶0.00
004691银河君弘混合C开放式稳健成长型韩晶0.00
004711交银丰泽收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.02
004734中欧瑾灵灵活配置混合A开放式稳健成长型苏佳、董霖哲3,246.72
004735中欧瑾灵灵活配置混合C开放式稳健成长型苏佳、董霖哲1,251.92
004767中银智享债券A开放式稳健成长型田原198,816.71
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式开放式稳健成长型黄力、卢珊499,463.08
005020中信保诚智惠金货币A开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰5,158.33
005025交银丰盈收益债券C开放式稳健成长型连端清、姜承操428.00
005217建信福泽安泰混合(FOF)A开放式稳健成长型姜华、王志鹏、姚波远6,372.46
005293诺德新旺开放式稳健成长型朱明睿2,286.86
005455建信睿丰纯债定期开放债券开放式收益型李峰294,035.92
005586银河量化多策略混合开放式稳健成长型楼华锋118.60
005617中信保诚嘉鑫开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨616,530.76
005633建信中证500指数增强C开放式指数型叶乐天55,509.46
005724交银致远智投混合开放式稳健成长型蔡铮7,989.94
005740易方达恒信定开债券开放式稳健成长型李一硕729,188.90
005741南方君信灵活配置混合A开放式稳健成长型唐小东、许公磊14,155.17
005778广发汇元纯债定期开放债券开放式稳健成长型古渥260,860.43
005820博时富兴3个月定开债发起式开放式稳健成长型陈黎453,004.60
005841富国尊利纯债定期开放债券型发起式开放式稳健成长型武磊659,526.91
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A开放式稳健成长型孙悦萌3,785.35
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C开放式稳健成长型孙悦萌1,597.04
005977中信保诚至兴A开放式稳健成长型孙浩中2,880.13
005978中信保诚至兴C开放式稳健成长型孙浩中1,303.12
006223交银创新成长混合开放式稳健成长型周中6,188.47
006782国泰信利三个月定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、刘波449,761.44
006788金鹰添鑫定期开放债券开放式稳健成长型林暐1,000.00
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起开放式稳健成长型王沫尘400,999.80
007286中邮纯债裕利三个月定期开放债券开放式稳健成长型张悦260,040.37
007420华安鼎信3个月定开债开放式稳健成长型鲍越愚337,756.78
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A开放式稳健成长型胡超68,259.75
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C开放式稳健成长型胡超78,712.02
007852工银瑞安3个月定开纯债债券发起式开放式稳健成长型赵建1,092,589.28
007889浦银安盛盛诺定开债券发起式开放式稳健成长型翁凯骅、林帆77,032.44
008039南方创利3个月定开债券发起开放式稳健成长型杜才超212,022.41
008064建信睿信三个月定期开放债券开放式稳健成长型李峰78,965.30
008078农银汇理区间精选混合开放式稳健成长型魏刚2,366.41
008204交银稳利中短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁1,449,090.02
008205交银稳利中短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁618,229.96
008212华夏新机遇混合C开放式稳健成长型孙然晔1,463.06
008214华安鑫福定开债A开放式稳健成长型孙丽娜1,200,003.84
008215华安鑫福定开债C开放式稳健成长型孙丽娜1.01
008293农银创新医疗混合开放式稳健成长型梦圆77,894.83
008356中加科丰价值精选混合开放式稳健成长型钟伟、庞智桐19,208.80
008443九泰动态策略混合A开放式稳健成长型刘开运242.48
008444九泰动态策略混合C开放式稳健成长型刘开运231.08
008487中信建投稳悦债券开放式稳健成长型许健266,524.98
008529汇安信利债券A开放式稳健成长型杨坤河、张靖17,357.94
008530汇安信利债券C开放式稳健成长型杨坤河、张靖5,649.65
008697交银养老2035三年A开放式稳健成长型蔡铮、刘兵18,604.58
008723永赢鑫享混合A开放式稳健成长型曾琬云、余国豪、杨野6,245.39
008771南方昭元债券发起A开放式稳健成长型杜才超99,370.49
008772南方昭元债券发起C开放式稳健成长型杜才超0.58
008825民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型裴禹翔84,319.90
008925鹏华尊达一年定开发起式债券开放式稳健成长型杜培俊216,541.64
008952中信建投桂企债A开放式稳健成长型黄子寒67.44
008953中信建投桂企债C开放式稳健成长型黄子寒360.99
008968申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券开放式稳健成长型叶瑜珍、翟振80,711.05
009044浦银安盛盛毅一年定开债券开放式稳健成长型陶祺1,000.00
009064鹏扬景沃六个月混合A开放式稳健成长型杨爱斌57,650.99
009065鹏扬景沃六个月混合C开放式稳健成长型杨爱斌27,295.72
009255中银添盛39个月定期开放债券开放式稳健成长型高志刚799,888.59
009320中信保诚中债1-3年农发行A开放式指数型杨穆彬182.83
009321中信保诚中债1-3年农发行C开放式指数型杨穆彬25.30
009332博时恒裕持有期混合A开放式稳健成长型李睿17,231.00
009333博时恒裕持有期混合C开放式稳健成长型李睿4,550.00
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型徐心远24,380.70
009386创金合信泰享39个月开放式稳健成长型闫一帆、吕沂洋772,849.31
009400华安添瑞6个月混合A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔20,848.75
009401华安添瑞6个月混合C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔4,376.07
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起式开放式稳健成长型李怀定20,999.92
009486光大保德信瑞和混合A开放式稳健成长型王明旭1,387.34
009487光大保德信瑞和混合C开放式稳健成长型王明旭1,022.08
009519中欧鼎利债券E开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳、赵宇澄13.08
009520中欧鼎利债券C开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳、赵宇澄189.69
009552财通资管丰乾39个月定开债券A开放式稳健成长型金御、宫志芳796,516.42
009553财通资管丰乾39个月定开债券C开放式稳健成长型金御、宫志芳1.46
009586富国富钱包货币B开放式收益型张波、吴旅忠126,019.76
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.38
009694华安安利混合开放式稳健成长型舒灏463.20
009721平安中债1-5年政策性金融债A开放式指数型张恒174,600.67
009722平安中债1-5年政策性金融债C开放式指数型张恒9,186.38
010051长城工资宝货币C开放式收益型邹德立、徐涛国622,266.91
010150南方君信灵活配置混合C开放式稳健成长型唐小东、许公磊1,272.27
010181兴业优势产业混合A开放式稳健成长型徐玉良8,157.37
010182兴业优势产业混合C开放式稳健成长型徐玉良3,365.54
010191华夏鼎信债券A开放式稳健成长型张海静200,043.97
010192华夏鼎信债券C开放式稳健成长型张海静4.87
010201农银智增定开混合开放式稳健成长型廖凌67,884.71
010223博时双季享持有期债券A开放式稳健成长型李禹成36,014.99
010226博时双季享持有期债券B开放式稳健成长型李禹成495.08
010227博时双季享持有期债券C开放式稳健成长型李禹成45,309.57
010233农银金润定开债券开放式稳健成长型马逸钧298,521.35
010286海富通成长价值混合A开放式稳健成长型黄峰、陆海燕176,998.67
010287海富通成长价值混合C开放式稳健成长型黄峰、陆海燕18,712.56
010331天弘消费A开放式稳健成长型于洋2,272.44
010332天弘消费C开放式稳健成长型于洋1,435.69
010429中欧睿见混合A开放式稳健成长型许文星199,757.67
010465鹏扬景创混合A开放式稳健成长型陶永超、管悦1,302.95
010466鹏扬景创混合C开放式稳健成长型陶永超、管悦3,120.01
010508博时鑫康混合A开放式稳健成长型田俊维、杜文歌1,743.87
010511博时鑫康混合C开放式稳健成长型田俊维、杜文歌6,943.71
010526景顺长城泰源回报混合开放式稳健成长型韩文强12.07
010532广发恒信一年持有期混合A开放式稳健成长型谭昌杰119,318.07
010533广发恒信一年持有期混合C开放式稳健成长型谭昌杰25,805.52
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A开放式稳健成长型黄力、吴坚26,785.81
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C开放式稳健成长型黄力、吴坚7,366.77
010545中加聚隆持有期混合A开放式稳健成长型邹天培1,592.86
010546中加聚隆持有期混合C开放式稳健成长型邹天培1,510.69
010560永赢稳健增利18个月持有混合A开放式稳健成长型陶毅7,013.90
010619华安添利6个月债券A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔48,182.16
010620华安添利6个月债券C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔12,741.98
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都201,024.06
010638银华信用精选15个月定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青1,106.41
010639上银聚远鑫87个月定开债券开放式稳健成长型葛沁沁799,999.35
010648国联安增祥纯债债券A开放式稳健成长型薛琳0.00
010649国联安增祥纯债债券C开放式稳健成长型薛琳0.00
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A开放式稳健成长型刘子豪3,740.96
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C开放式稳健成长型刘子豪2,186.11
010807融通稳信增益6个月持有期混合A开放式稳健成长型何龙、张彩婷2,638.11
010808达诚策略先锋混合A开放式稳健成长型吴昊阳3,578.57
010809达诚策略先锋混合C开放式稳健成长型吴昊阳3,435.87
010850海富通富利三个月持有A开放式稳健成长型张靖爽、林立禾2,453.71
010851海富通富利三个月持有C开放式稳健成长型张靖爽、林立禾1,095.03
010871中银信用增利(LOF)C开放式增值型周毅4,436.37
010883中信保诚智惠金货币C开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰896,097.10
010896太平价值增长股票A开放式稳健成长型赵超1,718.91
010897太平价值增长股票C开放式稳健成长型赵超11,142.41
010904博时双季鑫6个月持有期混合A开放式稳健成长型过钧、张鹿4,078.85
010905博时双季鑫6个月持有期混合C开放式稳健成长型过钧、张鹿2,788.35
010916交银臻选回报混合A开放式稳健成长型王艺伟3,397.03
010923永赢鑫欣混合A开放式稳健成长型卢丽阳、吴玮27,543.94
010924博时双季鑫6个月持有期混合B开放式稳健成长型过钧、张鹿109.93
010942招商瑞乐6个月持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄26,141.45
010943招商瑞乐6个月持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄9,088.96
010958中信保诚养老2035三年持有混合FOF开放式稳健成长型李争争6,964.06
011023民生加银汇利混合开放式稳健成长型姚航301.77
011064南方誉享一年持有期混合A开放式稳健成长型陈乐、李健61,038.68
011065南方誉享一年持有期混合C开放式稳健成长型陈乐、李健19,976.23
011084财通资管新添益6个月持有期混合A开放式稳健成长型马航、陈水祥2,027.13
011085财通资管新添益6个月持有期混合C开放式稳健成长型马航、陈水祥0.02
011088景顺长城景泰恒利一年定开债券开放式稳健成长型彭成军396,900.51
011107九泰天兴量化智选A开放式稳健成长型李响、刘开运2,957.43
011108九泰天兴量化智选C开放式稳健成长型李响、刘开运6,121.89
011251华安聚嘉精选混合A开放式稳健成长型王斌110,222.69
011252华安聚嘉精选混合C开放式稳健成长型王斌69,469.97
011314农银创新成长混合开放式稳健成长型谷超21,224.52
011318光大保德信中短期利率债债券开放式稳健成长型邹强1,993.28
011375华宝安益混合开放式稳健成长型林昊、唐雪倩5,028.01
011379圆信永丰丰泽混合A开放式稳健成长型肖世源、林铮0.00
011380圆信永丰丰泽混合C开放式稳健成长型肖世源、林铮0.00
011410中信建投量化进取A开放式稳健成长型王鹏45,376.36
011411中信建投量化进取C开放式稳健成长型王鹏12,367.30
011466兴业医疗保健A开放式稳健成长型陈旭40,538.12
011467兴业医疗保健C开放式稳健成长型陈旭23,028.93
011491南方薪金宝货币B开放式收益型蔡奕奕108,480.87
011525中信保诚丰裕一年持有期A开放式稳健成长型陈岚、吴一静259,851.83
011526中信保诚丰裕一年持有期C开放式稳健成长型陈岚、吴一静69,247.12
011572鹏华安荣混合A开放式稳健成长型祝松9,095.35
011573鹏华安荣混合C开放式稳健成长型祝松558.36
011581鹏华安源5个月持有期混合A开放式稳健成长型范晶伟223.99
011582鹏华安源5个月持有期混合C开放式稳健成长型范晶伟1.79
011647博时港股通红利精选混合A开放式稳健成长型赵宪成1,329.65
011648博时港股通红利精选混合C开放式稳健成长型赵宪成440.23
011663华安研究驱动混合A开放式稳健成长型万建军130,507.60
011664华安研究驱动混合C开放式稳健成长型万建军39,286.69
011671中信建投双利3个月债A开放式稳健成长型许健6,318.05
011672中信建投双利3个月债C开放式稳健成长型许健2,937.71
011720易方达悦信一年持有混合A开放式稳健成长型王成76,424.55
011721易方达悦信一年持有混合C开放式稳健成长型王成23,501.61
011740博时成长精选混合A开放式稳健成长型王凌霄、曾豪75,257.98
011741博时成长精选混合C开放式稳健成长型王凌霄、曾豪27,274.76
011908广发沪港深价值精选混合A开放式稳健成长型张东一106,812.18
011909广发沪港深价值精选混合C开放式稳健成长型张东一59,995.19
011930华夏时代前沿一年持有混合A开放式稳健成长型屠环宇165,099.33
011931华夏时代前沿一年持有混合C开放式稳健成长型屠环宇33,335.81
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜、王朔501,999.92
012019国投瑞银安泽混合A开放式稳健成长型颜文浩、王鹏5,044.72
012020国投瑞银安泽混合C开放式稳健成长型颜文浩、王鹏56.03
012031光大保德信纯债债券A开放式稳健成长型李怀定60,982.40
012032光大保德信纯债债券C开放式稳健成长型李怀定2,462.36
012039中加1-5年国开债指数开放式指数型袁素212,894.77
012084博时睿弘一年定开混合A开放式稳健成长型张锦18.03
012085博时睿弘一年定开混合C开放式稳健成长型张锦1.60
012102国寿安保低碳经济混合A开放式稳健成长型吴坚、姜绍政11,348.86
012103国寿安保低碳经济混合C开放式稳健成长型吴坚、姜绍政1,166.94
012140太平丰泰一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴超290,049.83
012181中银智能制造股票C开放式稳健成长型周斌15,933.31
012191中银恒泰9个月持有期债券A开放式稳健成长型白洁、杨亦然4,382.93
012192中银恒泰9个月持有期债券C开放式稳健成长型白洁、杨亦然13,599.28
012231华安沣信债券A开放式稳健成长型邹维娜、郑伟山15,018.32
012232华安沣信债券C开放式稳健成长型邹维娜、郑伟山18,466.70
012281中欧精益稳健一年混合开放式稳健成长型黄华、华李成51,713.56
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)开放式稳健成长型桑磊、侯丹琳217,070.54
012310民生加银中债3-5年政金债指数开放式指数型张玓135,324.01
012330广发集优9个月持有期债券A开放式稳健成长型曾刚48,925.88
012331广发集优9个月持有期债券C开放式稳健成长型曾刚45,087.15
012387国金ESG持续增长A开放式稳健成长型孙欣炎3,813.62
012388国金ESG持续增长C开放式稳健成长型孙欣炎7,898.95
012397南方佳元6个月持有债券A开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭49,728.63
012398南方佳元6个月持有债券C开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭19,496.20
012410海富通成长领航混合A开放式稳健成长型范庭芳16,456.82
012411海富通成长领航混合C开放式稳健成长型范庭芳7,527.59
012430农银瑞康6个月持有混合开放式稳健成长型郭振宇4,831.31
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型张昆5,328.61
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型张昆5,717.66
012481泓德医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型操昭煦1,117.36
012482泓德医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型操昭煦189.19
012519大成核心趋势混合A开放式稳健成长型韩创68,053.40
012520大成核心趋势混合C开放式稳健成长型韩创16,201.59
012525融通稳信增益6个月持有期混合C开放式稳健成长型何龙、张彩婷2,047.22
012582交银品质增长一年混合A开放式稳健成长型韩威俊270,787.84
012583交银品质增长一年混合C开放式稳健成长型韩威俊12,537.58
012740工银平衡回报6个月持有期债券A开放式稳健成长型刘子豪、谷青春、吕焱3,803.40
012741工银平衡回报6个月持有期债券C开放式稳健成长型刘子豪、谷青春、吕焱1,175.27
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A开放式指数型霍华明97,352.57
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C开放式指数型霍华明203,704.67
012833交银鸿信一年持有期混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖28,763.47
012834交银鸿信一年持有期混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖10,659.40
012878中信建投量化精选6个月持有期混合A开放式稳健成长型王鹏13,342.32
012879中信建投量化精选6个月持有期混合C开放式稳健成长型王鹏24,662.12
012941广发添财90天滚动持有债券A开放式稳健成长型宋倩倩、姚晶13,644.71
012942广发添财90天滚动持有债券C开放式稳健成长型宋倩倩、姚晶120,064.77
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A开放式稳健成长型吴江宏3,997.01
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C开放式稳健成长型吴江宏4,443.50
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A开放式指数型晏曦2,843.68
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C开放式指数型晏曦5,318.36
012996博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王慧1,533.91
013051汇泉臻心致远混合A开放式稳健成长型梁永强22,863.36
013052汇泉臻心致远混合C开放式稳健成长型梁永强15,748.27
013141中信保诚弘远混合A开放式稳健成长型吴一静、吴昊205,079.10
013160创金合信碳中和混合A开放式稳健成长型寸思敏64,479.90
013161创金合信碳中和混合C开放式稳健成长型寸思敏46,968.04
013181安信港股通精选混合发起A开放式稳健成长型谭珏娜240.94
013182安信港股通精选混合发起C开放式稳健成长型谭珏娜1,266.34
013183浦银安盛医疗健康混合C开放式稳健成长型胡攸乔797.14
013260太平睿享混合A开放式稳健成长型陈晓、吴超49,775.87
013261太平睿享混合C开放式稳健成长型陈晓、吴超653.85
013371民生加银新能源智选混合发起A开放式稳健成长型何江1,622.18
013372民生加银新能源智选混合发起C开放式稳健成长型何江649.54
013413交银中证环境治理指数(LOF)C开放式指数型邵文婷5,331.36
013485尚正竞争优势混合发起A开放式稳健成长型张志梅39,239.05
013486尚正竞争优势混合发起C开放式稳健成长型张志梅66,495.79
013541银河中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型张沛13.66
013542银河中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型张沛0.73
013545华夏卓信一年定开债券发起式开放式稳健成长型张海静、刘明宇401,024.25
013595永赢稳健增利18个月持有混合E开放式稳健成长型陶毅5.88
013654永赢信利碳中和一年定开债券发起开放式稳健成长型余国豪251,006.02
013678富国信享回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜15,168.45
013679富国信享回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜4,035.08
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型许健114,943.83
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型许健193,785.47
013969华夏永利一年持有混合A开放式稳健成长型文世伦24,283.85
013970华夏永利一年持有混合C开放式稳健成长型文世伦6,426.36
014009华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型何移直5,173.85
014028招商中证银行指数C开放式指数型侯昊3,046.11
014105长城信利一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴冰燕200,999.90
014148景顺长城安鼎一年持有混合A开放式稳健成长型董晗、李训练5,000.16
014149景顺长城安鼎一年持有混合C开放式稳健成长型董晗、李训练2,072.70
014226中银中证800指数型发起式A开放式指数型赵建忠1,092.59
014227中银中证800指数型发起式C开放式指数型赵建忠500.77
014232博时专精特新主题混合A开放式稳健成长型郭晓林、刘玉强29,038.79
014233博时专精特新主题混合C开放式稳健成长型郭晓林、刘玉强24,634.12
014309富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎0.00
014310富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎0.00
014391华安添信债券开放式稳健成长型魏媛媛5,250.61
014420中欧成长领航一年持有混合A开放式稳健成长型王培、尹为醇141,349.55
014421中欧成长领航一年持有混合C开放式稳健成长型王培、尹为醇35,090.80
014453中银新动力股票C开放式稳健成长型王伟然150.63
014456招商稳恒中短债60天持有期债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳8,897.50
014457招商稳恒中短债60天持有期债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳50,346.12
014691中加量化研选混合A开放式稳健成长型钟伟297.46
014692中加量化研选混合C开放式稳健成长型钟伟1,509.24
014695长盛先进制造六个月持有混合A开放式稳健成长型王柄方7,975.62
014696长盛先进制造六个月持有混合C开放式稳健成长型王柄方3,509.38
014818国金新兴价值混合A开放式稳健成长型张望4,577.73
014819国金新兴价值混合C开放式稳健成长型张望2,102.81
014878华安价值驱动一年持有混合A开放式稳健成长型万建军29,669.27
014879华安价值驱动一年持有混合C开放式稳健成长型万建军8,404.01
014912南方信元债券开放式稳健成长型杜才超137,262.56
015008汇安永利30天持有期短债A开放式稳健成长型黄济宽、王作舟47,849.22
015009汇安永利30天持有期短债C开放式稳健成长型黄济宽、王作舟11,801.64
015045大成惠信一年定开债发起式开放式稳健成长型朱浩然100,999.90
015061中信建投沪深300指数增强A开放式指数型王鹏14,909.63
015062中信建投沪深300指数增强C开放式指数型王鹏3,589.97
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然67,655.81
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然35,167.34
015141华泰紫金周周购6个月滚动债发起A开放式稳健成长型曹渝10,011.19
015142华泰紫金周周购6个月滚动债发起C开放式稳健成长型曹渝11.56
015326交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵46,300.97
015327交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵21,394.73
015335上银慧信利三个月定开债券开放式稳健成长型蔡唯峰100,006.84
015410中信建投景安债券A开放式稳健成长型许健147,748.45
015411中信建投景安债券C开放式稳健成长型许健0.43
015438中银荣享债券开放式稳健成长型高志刚、王晓彦、陈玮273,509.73
015442建信福泽安泰混合(FOF)C开放式稳健成长型姜华、王志鹏、姚波远0.08
015481中欧睿见混合C开放式稳健成长型许文星16,819.58
015574宝盈新能源产业混合发起式A开放式稳健成长型朱凯1,458.68
015575宝盈新能源产业混合发起式C开放式稳健成长型朱凯1,531.21
015581国寿安保泰然纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳217,620.24
015583招商安悦1年持有期债券A开放式稳健成长型王刚7,380.75
015584招商安悦1年持有期债券C开放式稳健成长型王刚7,629.66
015595交银臻选回报混合C开放式稳健成长型王艺伟1,641.28
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起开放式指数型石玉22,258.40
015655富荣医药健康混合发起A开放式稳健成长型李黄海1,559.33
015656富荣医药健康混合发起C开放式稳健成长型李黄海103.48
015682华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型许利明104,646.40
015701华夏鼎誉三个月定开债券A开放式稳健成长型吴彬196,271.74
015702华夏鼎誉三个月定开债券C开放式稳健成长型吴彬0.09
015784中信建投中证1000指数增强A开放式指数型王鹏29,758.64
015785中信建投中证1000指数增强C开放式指数型王鹏13,633.93
015828永赢新能源智选混合发起A开放式稳健成长型张璐、胡泽1,936.44
015829永赢新能源智选混合发起C开放式稳健成长型张璐、胡泽3,979.80
015832永赢宏泰短债A开放式稳健成长型徐沛琳614,974.43
015833永赢宏泰短债C开放式稳健成长型徐沛琳17,935.12
015893广发景益债券A开放式稳健成长型吴迪(休产假)、张芊(代理)1,059,855.82
015906兴业沪深300ETF发起式联接A开放式指数型张诗悦3,075.22
015907兴业沪深300ETF发起式联接C开放式指数型张诗悦2,456.55
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东101,315.44
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东483.47
015936中信保诚弘远混合C开放式稳健成长型吴一静、吴昊2,830.04
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型廉赵峰9,120.02
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型廉赵峰6,692.05
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型黄佳祥、吕沂洋2,032.54
015963汇安品质优选混合A开放式稳健成长型吴尚伟15,938.65
015964汇安品质优选混合C开放式稳健成长型吴尚伟3,178.52
015969博时富尊一年定开债发起式开放式稳健成长型王帅150,999.90
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币开放式指数型万琼36,433.90
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇开放式指数型万琼36,433.90
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币开放式指数型万琼38,488.67
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇开放式指数型万琼38,488.67
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式开放式稳健成长型敬夏玺101,004.91
016126景顺长城景泰永利纯债债券A开放式稳健成长型陈静157,947.59
016127景顺长城景泰永利纯债债券C开放式稳健成长型陈静0.71
016130国泰君安品质生活混合发起A开放式稳健成长型范杨1,449.84
016131国泰君安品质生活混合发起C开放式稳健成长型范杨4,354.72
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型廉赵峰27,424.49
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型廉赵峰30,158.52
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型廉赵峰6,740.59
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型廉赵峰22,691.68
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型何旻84,528.60
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型何旻242.97
016327农银双利回报债券A开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千4,800.71
016328农银双利回报债券C开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千447.60
016343招商中证银行指数E开放式指数型侯昊551.84
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陈建良、先轲宇、于倩倩210,253.30
016382国泰君安价值精选混合发起A开放式稳健成长型范杨1,003.64
016383国泰君安价值精选混合发起C开放式稳健成长型范杨512.10
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A开放式稳健成长型黄韵、包恺6,410.86
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C开放式稳健成长型黄韵、包恺7,842.26
016386永赢低碳环保智选混合发起A开放式稳健成长型胡泽3,464.24
016387永赢低碳环保智选混合发起C开放式稳健成长型胡泽49,428.79
016398九泰锐益混合(LOF)C开放式稳健成长型刘开运54.66
016426国泰信瑞纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬、胡智磊287,073.69
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A开放式指数型张弘弢14,914.98
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C开放式指数型张弘弢2,004.07
016442中信建投景益债券A开放式稳健成长型于智翔62,869.39
016443中信建投景益债券C开放式稳健成长型于智翔3,577.30
016485中欧成长先锋混合A开放式稳健成长型刘伟伟25,419.93
016486中欧成长先锋混合C开放式稳健成长型刘伟伟35,500.14
016492南方均衡成长混合A开放式稳健成长型林乐峰122,507.33
016493南方均衡成长混合C开放式稳健成长型林乐峰67,418.52
016502永赢新兴消费智选混合发起A开放式稳健成长型蒋卫华5,120.76
016503永赢新兴消费智选混合发起C开放式稳健成长型蒋卫华9,383.29
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇187,186.55
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇99,958.35
016520中银稳进策略混合C开放式稳健成长型郭昀松224.01
016565中银活期宝货币B开放式收益型范静447,674.05
016596民生加银月月乐30天持有期短债A开放式稳健成长型谢志华22,021.31
016597民生加银月月乐30天持有期短债C开放式稳健成长型谢志华167,077.49
016601兴业睿信一年定开债券发起式开放式稳健成长型蔡艳菲70,999.90
016609鹏华丰启债券开放式稳健成长型方昶、林艺杰289,439.88
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A开放式稳健成长型周珂、张旭东28,854.89
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C开放式稳健成长型周珂、张旭东108,610.59
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A开放式指数型单宽之2,903.50
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C开放式指数型单宽之2,107.07
016774中信建投红利智选混合A开放式稳健成长型王鹏4,092.19
016775中信建投红利智选混合C开放式稳健成长型王鹏3,410.71
016816兴业120天滚动持有债券A开放式稳健成长型刘禹含、罗林金98,819.95
016817兴业120天滚动持有债券C开放式稳健成长型刘禹含、罗林金30,905.97
016907国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型陈义进22,342.18
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆23,914.85
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨喆14,545.04
017010摩根天添盈货币C类开放式收益型鞠婷、邱林晶214,882.56
017017农银瑞泽添利债券A开放式稳健成长型钱大千、刘莎莎16,901.10
017018农银瑞泽添利债券C开放式稳健成长型钱大千、刘莎莎2,958.07
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良19,143.12
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良11,430.88
017154民生加银专精特新智选混合发起式A开放式稳健成长型何江、周帅1,170.04
017155民生加银专精特新智选混合发起式C开放式稳健成长型何江、周帅1,033.36
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达6,541.07
017161汇添富中证1000ETF联接A开放式指数型孙浩1,099.09
017162汇添富中证1000ETF联接C开放式指数型孙浩1,106.25
017171长城工资宝货币D开放式收益型邹德立、徐涛国567,959.93
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型潘泓宇1,605.79
017203中信保诚薪金宝货币E开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰831,778.65
017205中银智享债券C开放式稳健成长型田原46.29
017229交银养老2035三年Y开放式稳健成长型蔡铮、刘兵5,189.90
017365华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型许利明5,020.93
017463中信保诚优质纯债债券C开放式稳健成长型郑义萨、柳红亮4,062.28
017503达诚致益债券发起式A开放式稳健成长型王栋、陈佶、何盼盼1,005.69
017504达诚致益债券发起式C开放式稳健成长型王栋、陈佶、何盼盼53.85
017540安信稳健增益6个月持有混合A开放式稳健成长型李君7,413.36
017541安信稳健增益6个月持有混合C开放式稳健成长型李君11,161.07
017630富国周期精选三年持有期混合A开放式稳健成长型孙彬127,876.51
017631富国周期精选三年持有期混合C开放式稳健成长型孙彬25,081.20
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杨宇6,883.39
017712浦银安盛货币D开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文20,695.51
017723银华心质混合A开放式稳健成长型张萍、杜宇36,483.90
017724银华心质混合C开放式稳健成长型张萍、杜宇58,906.05
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型徐艳芳、谢雨芮2,119.90
017769博时信享一年持有期混合A开放式稳健成长型过钧24,677.11
017770博时信享一年持有期混合C开放式稳健成长型过钧24,145.98
017776平安合顺1年定开债发起式开放式稳健成长型张恒200,014.79
017880国寿安保薪金宝货币B开放式收益型张英283,131.89
017905国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型陈义进78.36
017933国泰君安高端装备混合发起A开放式稳健成长型李煜1,022.52
017934国泰君安高端装备混合发起C开放式稳健成长型李煜572.46
017935国泰君安远见价值混合发起A开放式稳健成长型朱晨曦1,133.83
017936国泰君安远见价值混合发起C开放式稳健成长型朱晨曦714.48
018202中信建投添鑫宝C开放式收益型潘泓宇、许健3,164.03
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥21,346.27
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏1,083.84
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏4,184.93
018253平安利率债A开放式稳健成长型张恒696.84
018254平安利率债C开放式稳健成长型张恒198.30
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型张卫卫、郑铮1,023.99
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型张卫卫、郑铮189.82
018299中信保诚智惠金货币E开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰282,872.11
018309招商社会责任混合A开放式稳健成长型朱红裕128,257.60
018310招商社会责任混合C开放式稳健成长型朱红裕152.77
018311招商社会责任混合D开放式稳健成长型朱红裕1.42
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A开放式指数型宋钊贤1,098.02
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C开放式指数型宋钊贤147.31
018471南方津享稳健添利债券A开放式稳健成长型吴冉劼、郑少波11,961.56
018472南方津享稳健添利债券C开放式稳健成长型吴冉劼、郑少波5,962.42
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A开放式稳健成长型吴旅忠、刘爱民7,499.51
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C开放式稳健成长型吴旅忠、刘爱民21,984.39
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型邓炯鹏11,014.00
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型邓炯鹏23,368.86
018518大成景信债券A开放式稳健成长型朱浩然149,941.89
018519大成景信债券C开放式稳健成长型朱浩然2.98
018532鹏华丰景债券开放式稳健成长型王康佳145,142.77
018599交银天利宝货币C开放式收益型黄莹洁421,449.67
018601长城集利债券发起式A开放式稳健成长型马强1,209.18
018602长城集利债券发起式C开放式稳健成长型马强1,099.39
018603永赢鑫欣混合C开放式稳健成长型卢丽阳、吴玮47,588.89
018618中信保诚远见成长混合A开放式稳健成长型王睿39,621.65
018619中信保诚远见成长混合C开放式稳健成长型王睿93,795.38
018637农银金恒债券开放式稳健成长型周宇162,738.47
018648永赢鑫享混合C开放式稳健成长型曾琬云、余国豪、杨野3,484.13
018701中银惠利半年定期开放债券B开放式稳健成长型周毅2.62
018708交银悦信精选混合A开放式稳健成长型楼慧源10,719.31
018709交银悦信精选混合C开放式稳健成长型楼慧源18,405.16
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴1,773.17
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴2,527.79
018832建信兴利灵活配置混合C开放式稳健成长型牛兴华12.38
018888银河主题混合C开放式稳健成长型祝建辉2.61
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳0.00
018941长城裕利债券发起式A开放式稳健成长型吴冰燕101,039.92
018942长城裕利债券发起式C开放式稳健成长型吴冰燕0.04
019073建信鑫利灵活配置混合C开放式稳健成长型张湘龙0.36
019106南方智信混合A开放式稳健成长型张延闽8,940.35
019107南方智信混合C开放式稳健成长型张延闽22,518.02
019226方正富邦金立方一年持有期混合A开放式稳健成长型乔培涛1.90
019227方正富邦金立方一年持有期混合D开放式稳健成长型乔培涛281.73
019228方正富邦金立方一年持有期混合E开放式稳健成长型乔培涛98,018.22
019351招商远见回报3年定开混合开放式稳健成长型陆文凯22,874.12
019384兴证全球可持续投资三年定开混合开放式稳健成长型何以广36,479.19
019401交银瑞元三年定期开放混合开放式稳健成长型杨金金166,735.98
019431永赢睿信混合A开放式稳健成长型高楠52,756.62
019432永赢睿信混合C开放式稳健成长型高楠89,972.67
019470华夏信兴回报混合A开放式稳健成长型王君正11,799.56
019471华夏信兴回报混合C开放式稳健成长型王君正21,724.61
019498兴证全球创新优势混合A开放式稳健成长型邹欣2,088.47
019499兴证全球创新优势混合C开放式稳健成长型邹欣5,573.54
019531南方中证光伏产业指数发起A开放式指数型李佳亮1,188.60
019532南方中证光伏产业指数发起C开放式指数型李佳亮112.78
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B开放式稳健成长型吴江宏5.48
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型许佳、赵治烨1,996.64
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型许佳、赵治烨343.00
019853博时中证红利低波动100指数发起式A开放式指数型唐屹兵1,624.28
019854博时中证红利低波动100指数发起式C开放式指数型唐屹兵1,350.70
019918招商中证2000指数增强A开放式指数型王平、王岩6,862.67
019919招商中证2000指数增强C开放式指数型王平、王岩28,066.37
020112鹏华丰恒债券D开放式收益型方昶4.97
020162华安睿信优选混合A开放式稳健成长型陆奔3,861.65
020163华安睿信优选混合C开放式稳健成长型陆奔10,839.13
020168广发信远回报混合A开放式稳健成长型冯汉杰4,732.38
020169广发信远回报混合C开放式稳健成长型冯汉杰12,812.87
020287永赢红利慧选混合发起A开放式稳健成长型刘星宇1,028.54
020288永赢红利慧选混合发起C开放式稳健成长型刘星宇194.21
020309海富通中债0-2年政金债A开放式指数型何谦274,876.41
020310海富通中债0-2年政金债C开放式指数型何谦121.22
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型徐心远24.17
020325南方佳元6个月持有债券E开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭654.67
020413中信保诚稳泰债券D开放式稳健成长型杨穆彬35,775.43
020414中信保诚优质纯债债券I开放式稳健成长型郑义萨、柳红亮13,573.74
020449中信建投添鑫宝D开放式收益型潘泓宇、许健50.60
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥58.85
020493富达悦享红利优选混合A开放式稳健成长型周文群、聂毅翔12,626.74
020494富达悦享红利优选混合C开放式稳健成长型周文群、聂毅翔67,061.45
020504中信保诚稳鑫债券D开放式稳健成长型吴秋君、杨穆彬0.00
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A开放式稳健成长型徐辉4,744.18
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C开放式稳健成长型徐辉8,546.10
020548长盛悦鑫60天持有纯债A开放式稳健成长型张建、王文豪2,117.34
020549长盛悦鑫60天持有纯债C开放式稳健成长型张建、王文豪14,376.62
020636鹏华丰恒债券C开放式收益型方昶90,502.03
020669国投瑞银弘信回报混合A开放式稳健成长型綦缚鹏29,877.47
020682建信环保产业股票C开放式稳健成长型黄子凌18.35
020722国寿安保数字经济股票发起式A开放式稳健成长型严堃1,006.08
020723国寿安保数字经济股票发起式C开放式稳健成长型严堃9.47
021179易方达产业机遇混合A开放式稳健成长型杨宗昌3,356.14
021180易方达产业机遇混合C开放式稳健成长型杨宗昌23,320.04
021185中信保诚中证500指数增强A开放式指数型王颖2,898.00
021186中信保诚中证500指数增强C开放式指数型王颖9,343.34
021301银河中证机器人指数发起式A开放式指数型黄栋1,004.65
021302银河中证机器人指数发起式C开放式指数型黄栋5.45
021307永赢宏泰短债E开放式稳健成长型徐沛琳0.01
021340华宝0-2年政金债指数A开放式指数型徐锬175,008.23
021341华宝0-2年政金债指数C开放式指数型徐锬7.25
021352博时富华纯债债券C开放式收益型魏桢、卞竑40,250.83
021403鹏华丰实定期开放债券D开放式稳健成长型王石千、方昶、林艺杰1.50
021420广发国证信创ETF发起式联接A开放式指数型曹世宇1,126.67
021421广发国证信创ETF发起式联接C开放式指数型曹世宇160.51
021435博时季季兴90天滚动持有债券A开放式稳健成长型倪玉娟、张磊7,862.01
021436博时季季兴90天滚动持有债券C开放式稳健成长型倪玉娟、张磊63,946.24
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型杨斯琪1,468.27
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型杨斯琪567.47
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达0.30
021529中信保诚至泰中短债E开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰620.15
021534华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D开放式指数型单宽之91.96
021601交银稳利中短债债券E开放式稳健成长型黄莹洁4,016.60
021611银河银信债券E开放式增值型蒋磊0.00
021642富国资源精选混合发起式A开放式稳健成长型曹文俊16,305.16
021678永赢安泽6个月持有债券A开放式稳健成长型王宇超、章成5,829.41
021679永赢安泽6个月持有债券C开放式稳健成长型王宇超、章成32,205.03
021680永赢安泽6个月持有债券E开放式稳健成长型王宇超、章成93.09
021689国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E开放式指数型晏曦38.16
021774农银双利回报债券D开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千0.00
021792华泰保兴产业升级混合发起A开放式稳健成长型尚烁徽1,053.68
021793华泰保兴产业升级混合发起C开放式稳健成长型尚烁徽2.30
021803华商鸿信纯债债券开放式稳健成长型杜磊、吴毓灵20,016.81
021850广发景益债券C开放式稳健成长型吴迪(休产假)、张芊(代理)41,746.75
021852建信中证500指数增强E开放式指数型叶乐天6.90
021925国投瑞银弘信回报混合C开放式稳健成长型綦缚鹏146.78
021960建信双债增强债券F开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟0.00
021983中信保诚红利领航量化股票A开放式稳健成长型HAN YILING、黄稚6,328.12
021984中信保诚红利领航量化股票C开放式稳健成长型HAN YILING、黄稚30,343.14
021988银河中证通信设备主题指数发起式A开放式指数型黄栋900.10
021989银河中证通信设备主题指数发起式C开放式指数型黄栋100.00
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F开放式指数型霍华明1,771.91
022006中信保诚至选混合E开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮0.09
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A开放式指数型胡超、杨恋令505.21
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C开放式指数型胡超、杨恋令500.95
022078泰信债券周期回报C开放式稳健成长型方媛0.00
022079泰信债券周期回报D开放式稳健成长型方媛0.00
022167富国资源精选混合发起式C开放式稳健成长型曹文俊0.00
022207鹏华丰恒债券B开放式收益型方昶0.06
022213中信保诚乾元30天持有债券A开放式稳健成长型杨穆彬、顾飞辰0.00
022214中信保诚乾元30天持有债券C开放式稳健成长型杨穆彬、顾飞辰0.00
022223泉果消费机遇混合发起式开放式稳健成长型孙伟1,000.08
022298永赢鑫享混合D开放式稳健成长型曾琬云、余国豪、杨野0.00
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E开放式稳健成长型张昆0.00
022432中欧中证A500指数发起A开放式指数型宋巍巍68,296.42
022433中欧中证A500指数发起C开放式指数型宋巍巍170,536.18
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D开放式稳健成长型胡超0.00
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型马逸钧0.00
022602天弘信利债券E开放式稳健成长型尹粒宇0.00
022660永赢宏泰短债D开放式稳健成长型徐沛琳0.00
022700睿远港股通核心价值混合A开放式稳健成长型张佳璐0.00
022701睿远港股通核心价值混合C开放式稳健成长型张佳璐0.00
022712中信保诚惠泽C开放式稳健成长型吴秋君0.00
022713中信保诚惠泽D开放式稳健成长型吴秋君0.00
150039中欧鼎利分级债券A开放式增值型尹诚庸259.82
150040中欧鼎利分级债券B开放式增值型尹诚庸111.35
150249招商中证银行指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150250招商中证银行指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150319交银中证环境治理指数分级A开放式指数型蔡铮0.00
150320交银中证环境治理指数分级B开放式指数型蔡铮0.00
159320广发恒生A股电网设备ETF开放式指数型夏浩洋0.00
159539广发国证信创ETF开放式指数型霍华明3,856.52
159542大成中证工程机械ETF开放式指数型刘淼2,709.28
159547华夏中证红利低波动ETF开放式指数型杨斯琪4,878.61
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF开放式指数型苗梦羽6,243.47
159758华夏中证红利质量ETF开放式指数型张弘弢、杨斯琪67,629.08
159888华夏中证智能汽车主题ETF开放式指数型司帆11,244.61
161706招商优质成长混合(LOF)开放式积极成长型吴潇56,582.40
161723招商中证银行指数A开放式指数型侯昊63,840.62
16172B招商中证银行指数分级开放式指数型侯昊108,882.23
163819中银信用增利(LOF)A开放式增值型周毅54,050.02
164908交银中证环境治理指数(LOF)A开放式指数型邵文婷35,558.08
16490L交银中证环境治理指数分级开放式指数型蔡铮13,674.43
165530中信保诚惠泽A开放式稳健成长型吴秋君150,032.35
16553L信诚惠泽债券(LOF)开放式稳健成长型杨立春、缪夏美150,041.58
166010中欧鼎利债券A开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳、赵宇澄50,312.41
16601C中欧鼎利分级债券开放式增值型尹诚庸13,812.06
167901华宸沪深300指数发起式(LOF)开放式指数型应晓立1,226.09
168103九泰锐益混合(LOF)A开放式稳健成长型刘开运12,039.85
210008金鹰策略配置混合开放式稳健成长型韩广哲27,704.54
217022招商产业债券A开放式稳健成长型马龙1,169,037.73
253030国联安信心增益债券开放式稳健成长型薛琳3,843.61
253060国联安信心增长债券A开放式稳健成长型陆欣、俞善超47,509.45
253061国联安信心增长债券B开放式稳健成长型陆欣、俞善超47,238.27
290009泰信债券周期回报A开放式稳健成长型方媛14,392.05
290012泰信行业精选混合A开放式稳健成长型王博强、陈颖34,887.74
350009天治研究驱动混合A开放式稳健成长型许家涵、梁莉1,712.43
510370300指数ETF开放式指数型张诗悦16,525.81
513380广发恒生科技(QDII-ETF)开放式指数型刘杰284,489.25
513390博时纳斯达克100ETF开放式指数型万琼109,337.91
515610中银中证800ETF开放式指数型赵建忠3,585.74
516110国泰中证800汽车与零部件ETF开放式指数型黄岳66,062.31
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF开放式指数型单宽之10,346.48
519099新华灵活主题混合开放式积极成长型邓岳651.01
519127浦银盛世A开放式稳健成长型褚艳辉4,694.48
519171浦银安盛医疗健康混合A开放式稳健成长型胡攸乔35,962.33
519177浦银盛世C开放式稳健成长型褚艳辉3,491.43
519324浦银安盛盛鑫定开债券A开放式收益型翁凯骅4,718.58
519325浦银安盛盛鑫定开债券C开放式收益型翁凯骅7.16
519509浦银安盛货币A开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文20,231.50
519510浦银安盛货币B开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文487,020.65
519516浦银安盛货币E开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文81.25
519640银河鸿利混合A开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇303.49
519641银河鸿利混合C开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇62.26
519647银河鸿利混合I开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇0.00
519666银河银信债券B开放式增值型蒋磊2,254.02
519667银河银信债券A开放式增值型蒋磊1,095.22
519679银河主题混合A开放式稳健成长型祝建辉8,745.95
519710交银策略回报灵活配置混合开放式稳健成长型韩威俊18,019.71
519723交银双轮动债券A/B开放式稳健成长型唐赟174,772.19
519725交银双轮动债券C开放式稳健成长型唐赟5,695.67
519733交银强化回报债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏45,272.76
519735交银强化回报债券C开放式稳健成长型魏玉敏321.47
519740交银丰盈收益债券A开放式稳健成长型连端清、姜承操96,862.04
519743交银丰润收益债券A开放式稳健成长型季参平29,518.66
519745交银丰润收益债券C开放式稳健成长型季参平27,483.11
519746交银丰享收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操75,288.81
519748交银丰享收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操7,448.90
519749交银丰泽收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁472.48
519752交银新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟22,933.80
519758交银丰硕收益债券C开放式稳健成长型于海颖1,734.08
519760交银新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟113,011.99
519764交银卓越回报灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜1,035.31
519765交银卓越回报灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.95
519768交银优选回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟14,486.49
519769交银优选回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟7,925.59
519770交银优择回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟6,091.41
519771交银优择回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟8,406.28
519772交银新生活力灵活配置混合开放式稳健成长型杨浩307,432.36
530001建信恒久价值混合开放式价值投资型蒋严泽90,170.81
530017建信双息红利债券A开放式稳健成长型尹润泉124,553.16
531017建信双息红利债券C开放式稳健成长型尹润泉12,497.65
550018中信保诚优质纯债债券A开放式稳健成长型郑义萨、柳红亮25,943.09
550019中信保诚优质纯债债券B开放式稳健成长型郑义萨、柳红亮11,696.29
560110汇添富中证1000ETF开放式指数型孙浩49,690.35
562550华夏中证绿色电力ETF开放式指数型严筱娴6,941.93
562910易方达中证装备产业ETF开放式指数型宋钊贤14,922.73
582002东吴增利债券A开放式稳健成长型王文华793.90
582202东吴增利债券C开放式稳健成长型王文华66.19
588320广发中证科创创业50增强策略ETF开放式指数型胡骏2,682.46
610008信澳信用债债券A开放式稳健成长型张旻150,960.52
610108信澳信用债债券C开放式稳健成长型张旻38,435.85
660010农银策略精选混合开放式积极成长型张峰172,459.98
660013农银汇理信用添利债券开放式收益型姚臻1,215.55
960029建信双息红利债券H开放式稳健成长型尹润泉64.49
017800招商恒鑫30个月封闭债封闭式稳健成长型李家辉792,562.29
180105易方达广州开发区高新产业园REIT封闭式稳健成长型李国正、祖大为、罗宇健80,000.00
180202华夏越秀高速公路REIT封闭式稳健成长型林伟鑫、赵春璋、朱圆芬30,000.00
508005华夏首创奥莱REIT封闭式稳健成长型张聪、张玮、杨凯80,000.00
508015中信建投明阳智能新能源REIT封闭式稳健成长型陈元凯、刘长飞、白若冰20,000.00
508019中金湖北科投光谷REIT封闭式稳健成长型郭瑜、周嘉辰、陈茸茸60,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00