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招商资管智远增利债券A(881012)

2025-01-21     1.11690.2693%
中信银行股份有限公司
法定名称 中信银行股份有限公司 英文名称 China Citic Bank Corporation Limited
成立日期 1987-04-20 注册资本(亿元) 5,439,701.38
法人代表 方合英 总经理 刘成
地址 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场80层
电话号码 010-66638188 邮政编码 100020
传真号码 010-65559255 网址 www.citicbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 本行是经国务院办公厅及人民银行的批准,于1987年4月20日在中信集团原银行部基础上改组而成,原名中信实业银行。
2005年11月25日,中信实业银行正式更名为中信银行。
2007年1月,经中国政府批准,中信银行整体改制为中信银行股份有限公司,并于2006年12月31日依法成立。股份有限公司自成立之日起,将完整承继中信银行的资产、负债、机构、业务等。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000045工银产业债券A开放式稳健成长型何秀红、谷青春251,431.81
000046工银产业债券B开放式稳健成长型何秀红、谷青春10,847.32
000198天弘余额宝货币开放式收益型王昌俊、刘莹、田瑶77,102,383.91
000207建信双债增强债券A开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟746.69
000208建信双债增强债券C开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟640.94
000212泰信鑫益定期开放A开放式收益型李俊江42,924.57
000213泰信鑫益定期开放C开放式收益型李俊江1,066.29
000295鹏华丰实定期开放债券A开放式稳健成长型王石千、方昶、林艺杰180,330.59
000296鹏华丰实定期开放债券B开放式稳健成长型王石千、方昶、林艺杰418.81
000308建信创新中国混合开放式稳健成长型邵卓8,918.14
000372中银惠利半年定期开放债券A开放式稳健成长型周毅263,304.64
000478建信中证500指数增强A开放式指数型叶乐天155,859.59
000539中银活期宝货币A开放式收益型范静11,452,963.83
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈7,787,191.92
000588招商招钱宝货币A开放式收益型向霈12,899,982.26
000591中银健康生活混合开放式稳健成长型严菲1,511.68
000599中信保诚薪金宝货币A开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰1,858,930.19
000607招商招钱宝货币B开放式收益型向霈3,375,401.08
000611长城淘金理财债券开放式稳健成长型史彦刚、蔡旻0.00
000615长城工资宝货币A开放式收益型邹德立、徐涛国7,921.62
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥687,030.00
000638富国富钱包货币A开放式收益型张波、吴旅忠22,410,859.77
000645华夏薪金宝货币开放式收益型曲波8,486,768.00
000686建信嘉薪宝货币A开放式收益型于倩倩、陈建良、先轲宇26,963,617.76
000687南方薪金宝货币A开放式收益型蔡奕奕4,813,803.94
000710交银现金宝货币A开放式收益型季参平9,262,114.76
000758招商招钱宝货币C开放式收益型向霈43,529.99
000785国新国证现金增利A开放式收益型桑劲乔24,163.82
000786国新国证现金增利B开放式收益型桑劲乔350,013.61
000787国新国证现金增利C开放式收益型桑劲乔137,818.48
000855摩根天添盈货币A类开放式收益型鞠婷、邱林晶425,730.33
000856摩根天添盈货币B类开放式收益型鞠婷、邱林晶0.00
000857摩根天添盈货币E类开放式收益型鞠婷、邱林晶473,887.06
000895国寿安保薪金宝货币A开放式收益型张英909,204.94
000996中银新动力股票A开放式稳健成长型王伟然70,718.12
001110中欧瑾泉灵活配置混合A开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇59,471.23
001111中欧瑾泉灵活配置混合C开放式稳健成长型张跃鹏、刘勇29,113.96
001166建信环保产业股票A开放式稳健成长型黄子凌48,407.80
001397建信精工制造指数增强开放式指数型叶乐天、刘明辉3,141.87
001441易方达瑞信混合I开放式稳健成长型杨康29,550.38
001442易方达瑞信混合E开放式稳健成长型杨康15,051.68
001476中银智能制造股票A开放式稳健成长型周斌59,404.12
001536南方君选灵活配置混合开放式稳健成长型卢玉珊13,958.89
001670长城新策略混合A开放式稳健成长型马强274.21
001671长城新策略混合C开放式稳健成长型马强321.90
001809中信建投智信物联网A开放式稳健成长型周紫光14,055.31
001858建信鑫利灵活配置混合A开放式稳健成长型张湘龙8,328.25
001868招商产业债券C开放式稳健成长型马龙56,046.95
002043天治研究驱动混合C开放式稳健成长型许家涵、梁莉1,113.28
002175博时裕乾纯债债券A开放式收益型何平104,590.75
002180中银移动互联混合开放式稳健成长型吴印1,286.20
002250红土创新改革红利混合开放式稳健成长型侯世霞、梁冬冬2,351.26
002260中信建投添鑫宝A开放式收益型潘泓宇、许健1,068,312.04
002288中银稳进策略混合A开放式稳健成长型郭昀松4,636.82
002298招商招福宝货币A开放式收益型曹晋文213,379.13
002299招商招福宝货币B开放式收益型曹晋文832,541.07
002404博时裕乾纯债债券C开放式收益型何平333,028.34
002411华夏新机遇混合A开放式稳健成长型孙然晔3,185.87
002430中银丰利混合A开放式稳健成长型杨成1,059.22
002431中银丰利混合C开放式稳健成长型杨成1,059.22
002432天弘乐享保本混合开放式稳健成长型陈钢、钱文成1,220.40
002434中银宏利混合A开放式稳健成长型宋殿宇1,785.58
002435中银宏利混合C开放式稳健成长型宋殿宇1,785.58
002459华夏鼎利债券A开放式稳健成长型何家琪393,650.67
002460华夏鼎利债券C开放式稳健成长型何家琪47,215.73
002502中银腾利混合A开放式稳健成长型苗婷197.78
002503中银腾利混合C开放式稳健成长型苗婷712.87
002506招商招盈18个月定开债券开放式收益型向霈18,914.65
002579融通增利债券开放式收益型黄浩荣358.12
002583泰信行业精选混合C开放式稳健成长型王博强、陈颖6,521.01
002585建信兴利灵活配置混合A开放式稳健成长型牛兴华1,688.47
002694中银新蓝筹混合开放式稳健成长型严菲1,042.51
002753建信嘉薪宝货币B开放式收益型于倩倩、陈建良、先轲宇522.19
002798融通稳利债券A开放式稳健成长型王超409.71
002827融通稳利债券C开放式稳健成长型王超108.55
002868鹏华丰茂债券开放式收益型杜培俊98,819.79
002889交银天利宝货币A开放式收益型黄莹洁396,986.02
002890交银天利宝货币E开放式收益型黄莹洁1,457,554.80
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈196,977.86
002918交银现金宝货币E开放式收益型季参平44,233.60
002927长盛盛和纯债A开放式稳健成长型王贵君198,466.19
002928长盛盛和纯债C开放式稳健成长型王贵君5,510.07
002953华安安福保本混合A开放式稳健成长型郑可成、朱才敏0.00
002954华安安福保本混合C开放式稳健成长型郑可成、朱才敏0.00
002985中银季季红定期开放债券开放式收益型易芳菲29,337.07
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴302,225.28
003004招商睿祥定开混合开放式稳健成长型贾仁栋5,028.89
003057建信瑞盛添利混合A开放式稳健成长型陈建良、牛兴华104.63
003058建信瑞盛添利混合C开放式稳健成长型陈建良、牛兴华60.36
003121中信保诚稳利A开放式收益型杨穆彬、郑义萨149,780.83
003130中信保诚稳利C开放式收益型杨穆彬、郑义萨9.10
003215信诚至鑫混合A开放式稳健成长型王颖1.51
003216信诚至鑫混合C开放式稳健成长型王颖3.05
003226中信保诚稳健债券A开放式稳健成长型吴秋君4,447.79
003227中信保诚稳健债券C开放式稳健成长型吴秋君368.94
003234中信保诚至利混合A开放式稳健成长型王颖532.06
003235中信保诚至利混合C开放式稳健成长型王颖566.58
003236信诚惠盈债券A开放式稳健成长型宋海娟3.95
003237信诚惠盈债券C开放式稳健成长型宋海娟12.19
003256信诚至益混合A开放式稳健成长型提云涛1,001.66
003257信诚至益混合C开放式稳健成长型提云涛3.02
003277中信保诚稳瑞债券A开放式稳健成长型吴秋君、臧淑玲200,387.98
003278中信保诚稳瑞债券C开放式稳健成长型吴秋君、臧淑玲3.38
003280鹏华丰恒债券A开放式收益型方昶651,393.97
003282中信保诚至裕混合A开放式稳健成长型韩海平24,521.24
003283中信保诚至裕混合C开放式稳健成长型韩海平16,986.59
003287中信保诚稳益A开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨149,912.02
003288中信保诚稳益C开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨7.53
003313中银睿享定期开放债券开放式收益型白洁2,372,221.42
003353信诚至优混合A开放式稳健成长型提云涛2.72
003354信诚至优混合C开放式稳健成长型提云涛87.84
003379中信保诚至选混合A开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮45,418.27
003380中信保诚至选混合C开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮29,160.46
003404招商稳盛定开混合A开放式稳健成长型滕越79.59
003405招商稳盛定开混合C开放式稳健成长型滕越0.00
003432中信保诚至瑞混合A开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮7,956.59
003433中信保诚至瑞混合C开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮2,277.87
003450招商招信3个月定开债发起式A开放式稳健成长型王景绰478,733.57
003451招商招信3个月定开债发起式C开放式稳健成长型王景绰0.00
003675博时安慧18个月定开债券A开放式收益型鲁邦旺1,299.67
003676博时安慧18个月定开债券C开放式收益型鲁邦旺207.90
003730博时富华纯债债券A开放式收益型魏桢、卞竑4,168.33
003762国开开泰混合A开放式稳健成长型王婷婷、方龙18.31
003763国开开泰混合C开放式稳健成长型王婷婷、方龙312.94
003797华安新瑞利灵活配置混合A开放式稳健成长型石雨欣35.72
003798华安新瑞利灵活配置混合C开放式稳健成长型石雨欣0.92
003824天弘信利债券A开放式稳健成长型尹粒宇383,567.03
003825天弘信利债券C开放式稳健成长型尹粒宇64,863.78
003966中银润利混合A开放式稳健成长型宋殿宇59.92
003967中银润利混合C开放式稳健成长型宋殿宇1,118.46
003976中信建投稳惠债券A开放式稳健成长型黄海浩、许健11.68
003977中信建投稳惠债券C开放式稳健成长型黄海浩、许健3.47
003983鹏华丰惠债券开放式稳健成长型应琛、杜培俊100,091.34
004038中银富享定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦148,046.34
004091博时沪港深价值优选A开放式稳健成长型赵易6,390.24
004092博时沪港深价值优选C开放式稳健成长型赵易642.72
004104中信保诚稳鑫债券A开放式稳健成长型吴秋君、杨穆彬4,920.18
004105中信保诚稳鑫债券C开放式稳健成长型吴秋君、杨穆彬4,523.17
004106中信保诚稳丰A开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨149,660.94
004107中信保诚稳丰C开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨13.63
004108中信保诚稳泰债券A开放式稳健成长型杨穆彬227,905.12
004109中信保诚稳泰债券C开放式稳健成长型杨穆彬5,875.12
004110信诚至盛混合A开放式稳健成长型杨旭2.41
004111信诚至盛混合C开放式稳健成长型杨旭14.72
004153中信保诚新悦混合A开放式稳健成长型吴昊、孙浩中7.67
004154中信保诚新悦混合B开放式稳健成长型吴昊、孙浩中3,382.42
004155中信保诚至泰中短债A开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰493,646.35
004156中信保诚至泰中短债C开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰224,109.09
004171信诚永益混合A开放式稳健成长型何文忠299,999.94
004172信诚永益混合C开放式稳健成长型何文忠2.49
004303长盛盛德混合A开放式稳健成长型杨衡390.03
004304长盛盛德混合C开放式稳健成长型杨衡0.43
004305长盛盛禧混合A开放式稳健成长型杨衡510.01
004306长盛盛禧混合C开放式稳健成长型杨衡3.29
004328信诚永鑫混合A开放式稳健成长型提云涛1,000.11
004329信诚永鑫混合C开放式稳健成长型提云涛1.92
004341农银尖端科技混合开放式稳健成长型谷超5,970.48
004378信诚永丰混合A开放式稳健成长型杨旭1,000.05
004379信诚永丰混合C开放式稳健成长型杨旭1.89
004380信诚永利混合A开放式稳健成长型提云涛1,000.00
004381信诚永利混合C开放式稳健成长型提云涛1.38
004518信诚新丰混合A开放式稳健成长型杨立春303.79
004519信诚新丰混合B开放式稳健成长型杨立春6.63
004539信诚惠选债券A开放式稳健成长型宋海娟5.15
004540信诚惠选债券C开放式稳健成长型宋海娟74.11
004568长城工资宝货币B开放式收益型邹德立、徐涛国172,428.70
004636中信建投智信物联网C开放式稳健成长型周紫光9,529.97
004659银河嘉祥混合A开放式稳健成长型蒋磊、罗博15.87
004660银河嘉祥混合C开放式稳健成长型蒋磊、罗博490.12
004690银河君弘混合A开放式稳健成长型韩晶0.00
004691银河君弘混合C开放式稳健成长型韩晶0.00
004711交银丰泽收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.02
004734中欧瑾灵灵活配置混合A开放式稳健成长型苏佳、董霖哲3,651.61
004735中欧瑾灵灵活配置混合C开放式稳健成长型苏佳、董霖哲6,199.47
004767中银智享债券A开放式稳健成长型刘筱筠173,962.18
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式开放式稳健成长型黄力、卢珊499,463.08
005020中信保诚智惠金货币A开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰5,115.44
005025交银丰盈收益债券C开放式稳健成长型姜承操、黄莹洁532.64
005217建信福泽安泰混合(FOF)A开放式稳健成长型姜华、王志鹏、姚波远5,980.72
005293诺德新旺开放式稳健成长型朱明睿2,071.47
005455建信睿丰纯债定期开放债券开放式收益型李峰294,035.92
005586银河量化多策略混合开放式稳健成长型楼华锋118.60
005617中信保诚嘉鑫开放式稳健成长型杨穆彬、郑义萨616,530.76
005633建信中证500指数增强C开放式指数型叶乐天30,883.82
005724交银致远智投混合开放式稳健成长型蔡铮7,989.94
005740易方达恒信定开债券开放式稳健成长型李一硕729,188.90
005741南方君信灵活配置混合A开放式稳健成长型唐小东、许公磊12,632.34
005778广发汇元纯债定期开放债券开放式稳健成长型古渥260,860.43
005820博时富兴3个月定开债发起式开放式稳健成长型陈黎455,726.00
005841富国尊利纯债定期开放债券型发起式开放式稳健成长型武磊659,526.91
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A开放式稳健成长型孙悦萌3,204.34
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C开放式稳健成长型孙悦萌1,480.35
005977中信保诚至兴A开放式稳健成长型孙浩中2,892.22
005978中信保诚至兴C开放式稳健成长型孙浩中1,388.85
006223交银创新成长混合开放式稳健成长型周中6,251.50
006782国泰信利三个月定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬、刘波449,761.44
006788金鹰添鑫定期开放债券开放式稳健成长型林暐1,000.00
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起开放式稳健成长型王沫尘410,890.02
007286中邮纯债裕利三个月定期开放债券开放式稳健成长型张悦260,040.37
007420华安鼎信3个月定开债开放式稳健成长型鲍越愚337,756.78
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A开放式稳健成长型胡超126,133.68
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C开放式稳健成长型胡超152,118.22
007852工银瑞安3个月定开纯债债券发起式开放式稳健成长型赵建1,290,159.08
007889浦银安盛盛诺定开债券发起式开放式稳健成长型翁凯骅、林帆77,032.44
008039南方创利3个月定开债券发起开放式稳健成长型杜才超212,022.41
008064建信睿信三个月定期开放债券开放式稳健成长型李峰78,965.30
008078农银汇理区间精选混合开放式稳健成长型魏刚2,366.41
008204交银稳利中短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁1,509,153.28
008205交银稳利中短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁357,400.50
008212华夏新机遇混合C开放式稳健成长型孙然晔1,293.01
008214华安鑫福定开债A开放式稳健成长型孙丽娜1,200,003.84
008215华安鑫福定开债C开放式稳健成长型孙丽娜1.01
008293农银创新医疗混合开放式稳健成长型梦圆75,899.72
008356中加科丰价值精选混合开放式稳健成长型钟伟、庞智桐13,212.32
008443九泰动态策略混合A开放式稳健成长型刘开运242.48
008444九泰动态策略混合C开放式稳健成长型刘开运231.08
008487中信建投稳悦债券开放式稳健成长型许健266,524.98
008529汇安信利债券A开放式稳健成长型张靖14,618.58
008530汇安信利债券C开放式稳健成长型张靖4,900.51
008697交银养老2035三年A开放式稳健成长型刘兵16,189.18
008723永赢鑫享混合A开放式稳健成长型曾琬云、余国豪、杨野3,896.71
008771南方昭元债券发起A开放式稳健成长型杜才超99,261.83
008772南方昭元债券发起C开放式稳健成长型杜才超7.71
008825民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型裴禹翔84,319.90
008925鹏华尊达一年定开发起式债券开放式稳健成长型杜培俊216,541.64
008952中信建投桂企债A开放式稳健成长型黄子寒67.44
008953中信建投桂企债C开放式稳健成长型黄子寒360.99
008968申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券开放式稳健成长型叶瑜珍、翟振80,711.05
009044浦银安盛盛毅一年定开债券开放式稳健成长型陶祺1,000.00
009064鹏扬景沃六个月混合A开放式稳健成长型杨爱斌43,361.86
009065鹏扬景沃六个月混合C开放式稳健成长型杨爱斌22,668.78
009255中银添盛39个月定期开放债券开放式稳健成长型高志刚799,888.59
009320中信保诚中债1-3年农发行A开放式指数型杨穆彬182.83
009321中信保诚中债1-3年农发行C开放式指数型杨穆彬25.30
009332博时恒裕持有期混合A开放式稳健成长型李睿16,453.89
009333博时恒裕持有期混合C开放式稳健成长型李睿4,283.88
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型徐心远24,649.22
009386创金合信泰享39个月开放式稳健成长型闫一帆、吕沂洋772,849.31
009400华安添瑞6个月混合A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔18,123.23
009401华安添瑞6个月混合C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔4,098.35
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起式开放式稳健成长型李怀定20,999.92
009486光大保德信瑞和混合A开放式稳健成长型王明旭1,322.49
009487光大保德信瑞和混合C开放式稳健成长型王明旭824.26
009519中欧鼎利债券E开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳、赵宇澄13.07
009520中欧鼎利债券C开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳、赵宇澄3,300.86
009552财通资管丰乾39个月定开债券A开放式稳健成长型金御、宫志芳796,516.54
009553财通资管丰乾39个月定开债券C开放式稳健成长型金御、宫志芳1.46
009586富国富钱包货币B开放式收益型张波、吴旅忠505,978.49
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.38
009694华安安利混合开放式稳健成长型舒灏463.20
009721平安中债1-5年政策性金融债A开放式指数型张恒298,249.19
009722平安中债1-5年政策性金融债C开放式指数型张恒8,687.89
010051长城工资宝货币C开放式收益型邹德立、徐涛国721,612.37
010150南方君信灵活配置混合C开放式稳健成长型唐小东、许公磊2,329.88
010181兴业优势产业混合A开放式稳健成长型张超5,289.20
010182兴业优势产业混合C开放式稳健成长型张超3,271.93
010191华夏鼎信债券A开放式稳健成长型张海静200,043.86
010192华夏鼎信债券C开放式稳健成长型张海静4.93
010201农银智增定开混合开放式稳健成长型廖凌58,463.41
010223博时双季享持有期债券A开放式稳健成长型李禹成31,270.66
010226博时双季享持有期债券B开放式稳健成长型李禹成468.29
010227博时双季享持有期债券C开放式稳健成长型李禹成39,070.28
010233农银金润定开债券开放式稳健成长型马逸钧298,521.35
010286海富通成长价值混合A开放式稳健成长型黄峰、陆海燕170,706.14
010287海富通成长价值混合C开放式稳健成长型黄峰、陆海燕18,530.19
010331天弘消费A开放式稳健成长型于洋2,272.44
010332天弘消费C开放式稳健成长型于洋1,435.69
010429中欧睿见混合A开放式稳健成长型许文星163,391.68
010465鹏扬景创混合A开放式稳健成长型陶永超、管悦948.89
010466鹏扬景创混合C开放式稳健成长型陶永超、管悦1,313.50
010508博时鑫康混合A开放式稳健成长型田俊维、杜文歌1,034.78
010511博时鑫康混合C开放式稳健成长型田俊维、杜文歌3,725.66
010526景顺长城泰源回报混合开放式稳健成长型韩文强12.07
010532广发恒信一年持有期混合A开放式稳健成长型谭昌杰110,102.59
010533广发恒信一年持有期混合C开放式稳健成长型谭昌杰24,193.46
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A开放式稳健成长型黄力、吴坚23,507.39
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C开放式稳健成长型黄力、吴坚6,643.31
010545中加聚隆持有期混合A开放式稳健成长型邹天培1,731.64
010546中加聚隆持有期混合C开放式稳健成长型邹天培2,663.38
010560永赢稳健增利18个月持有混合A开放式稳健成长型陶毅5,961.97
010619华安添利6个月债券A开放式稳健成长型周益鸣、陆奔41,665.84
010620华安添利6个月债券C开放式稳健成长型周益鸣、陆奔10,661.87
010632工银瑞达一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型陈桂都201,024.06
010638银华信用精选15个月定期开放债券开放式稳健成长型边慧、叶青1,106.41
010639上银聚远鑫87个月定开债券开放式稳健成长型葛沁沁799,999.35
010648国联安增祥纯债债券A开放式稳健成长型薛琳0.00
010649国联安增祥纯债债券C开放式稳健成长型薛琳0.00
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A开放式稳健成长型刘子豪3,034.23
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C开放式稳健成长型刘子豪1,747.20
010807融通稳信增益6个月持有期混合A开放式稳健成长型何龙、张彩婷2,731.23
010808达诚策略先锋混合A开放式稳健成长型吴昊阳、陈染2,757.05
010809达诚策略先锋混合C开放式稳健成长型吴昊阳、陈染3,432.98
010850海富通富利三个月持有A开放式稳健成长型张靖爽、林立禾1,861.81
010851海富通富利三个月持有C开放式稳健成长型张靖爽、林立禾950.10
010871中银信用增利(LOF)C开放式增值型周毅4,531.51
010883中信保诚智惠金货币C开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰1,086,002.69
010896太平价值增长股票A开放式稳健成长型赵超1,700.50
010897太平价值增长股票C开放式稳健成长型赵超11,110.12
010904博时双季鑫6个月持有期混合A开放式稳健成长型过钧、张鹿3,558.85
010905博时双季鑫6个月持有期混合C开放式稳健成长型过钧、张鹿2,459.84
010916交银臻选回报混合A开放式稳健成长型王艺伟1,984.85
010923永赢鑫欣混合A开放式稳健成长型卢丽阳、吴玮48,277.73
010924博时双季鑫6个月持有期混合B开放式稳健成长型过钧、张鹿102.29
010942招商瑞乐6个月持有期混合A开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄19,271.03
010943招商瑞乐6个月持有期混合C开放式稳健成长型余芽芳、吴德瑄7,410.91
010958中信保诚养老2035三年持有混合FOF开放式稳健成长型李争争6,964.06
011023民生加银汇利混合开放式稳健成长型姚航301.77
011064南方誉享一年持有期混合A开放式稳健成长型陈乐、李健47,937.65
011065南方誉享一年持有期混合C开放式稳健成长型陈乐、李健14,748.52
011084财通资管新添益6个月持有期混合A开放式稳健成长型马航、陈水祥2,027.13
011085财通资管新添益6个月持有期混合C开放式稳健成长型马航、陈水祥0.02
011088景顺长城景泰恒利一年定开债券开放式稳健成长型彭成军396,900.51
011107九泰天兴量化智选A开放式稳健成长型刘开运2,842.25
011108九泰天兴量化智选C开放式稳健成长型刘开运5,886.02
011251华安聚嘉精选混合A开放式稳健成长型王斌92,413.97
011252华安聚嘉精选混合C开放式稳健成长型王斌65,466.07
011314农银创新成长混合开放式稳健成长型谷超20,473.92
011318光大保德信中短期利率债债券开放式稳健成长型邹强1,993.28
011375华宝安益混合开放式稳健成长型林昊、唐雪倩5,028.01
011379圆信永丰丰泽混合A开放式稳健成长型肖世源、林铮0.00
011380圆信永丰丰泽混合C开放式稳健成长型肖世源、林铮0.00
011410中信建投量化进取A开放式稳健成长型王鹏42,552.26
011411中信建投量化进取C开放式稳健成长型王鹏11,744.97
011466兴业医疗保健A开放式稳健成长型陈旭37,821.59
011467兴业医疗保健C开放式稳健成长型陈旭21,831.48
011491南方薪金宝货币B开放式收益型蔡奕奕64,658.69
011525中信保诚丰裕一年持有期A开放式稳健成长型陈岚、吴一静216,482.31
011526中信保诚丰裕一年持有期C开放式稳健成长型陈岚、吴一静58,663.00
011572鹏华安荣混合A开放式稳健成长型祝松1,527.35
011573鹏华安荣混合C开放式稳健成长型祝松4,078.36
011581鹏华安源5个月持有期混合A开放式稳健成长型范晶伟223.99
011582鹏华安源5个月持有期混合C开放式稳健成长型范晶伟1.79
011647博时港股通红利精选混合A开放式稳健成长型赵宪成1,329.65
011648博时港股通红利精选混合C开放式稳健成长型赵宪成440.23
011663华安研究驱动混合A开放式稳健成长型万建军120,209.55
011664华安研究驱动混合C开放式稳健成长型万建军36,363.03
011671中信建投双利3个月债A开放式稳健成长型许健3,410.05
011672中信建投双利3个月债C开放式稳健成长型许健1,963.80
011720易方达悦信一年持有混合A开放式稳健成长型王成63,410.96
011721易方达悦信一年持有混合C开放式稳健成长型王成19,751.54
011740博时成长精选混合A开放式稳健成长型王凌霄、曾豪73,257.69
011741博时成长精选混合C开放式稳健成长型王凌霄、曾豪20,895.56
011908广发沪港深价值精选混合A开放式稳健成长型张东一92,578.70
011909广发沪港深价值精选混合C开放式稳健成长型张东一64,735.93
011930华夏时代前沿一年持有混合A开放式稳健成长型屠环宇154,460.91
011931华夏时代前沿一年持有混合C开放式稳健成长型屠环宇31,411.66
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李娜、王朔501,999.92
012019国投瑞银安泽混合A开放式稳健成长型颜文浩、王鹏1.50
012020国投瑞银安泽混合C开放式稳健成长型颜文浩、王鹏18.65
012031光大保德信纯债债券A开放式稳健成长型李怀定89,126.37
012032光大保德信纯债债券C开放式稳健成长型李怀定8,455.18
012039中加1-5年国开债指数开放式指数型袁素342,561.66
012084博时睿弘一年定开混合A开放式稳健成长型张锦18.03
012085博时睿弘一年定开混合C开放式稳健成长型张锦1.60
012102国寿安保低碳经济混合A开放式稳健成长型吴坚、姜绍政11,330.03
012103国寿安保低碳经济混合C开放式稳健成长型吴坚、姜绍政1,145.18
012140太平丰泰一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴超290,049.83
012181中银智能制造股票C开放式稳健成长型周斌10,396.54
012191中银恒泰9个月持有期债券A开放式稳健成长型白洁、杨亦然3,087.69
012192中银恒泰9个月持有期债券C开放式稳健成长型白洁、杨亦然10,899.66
012231华安沣信债券A开放式稳健成长型邹维娜、郑伟山9,314.96
012232华安沣信债券C开放式稳健成长型邹维娜、郑伟山11,418.62
012281中欧精益稳健一年混合开放式稳健成长型黄华、华李成40,880.50
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)开放式稳健成长型桑磊、侯丹琳208,623.43
012310民生加银中债3-5年政金债指数开放式指数型张玓255,691.40
012330广发集优9个月持有期债券A开放式稳健成长型曾刚39,915.68
012331广发集优9个月持有期债券C开放式稳健成长型曾刚37,249.41
012387国金ESG持续增长A开放式稳健成长型孙欣炎3,711.49
012388国金ESG持续增长C开放式稳健成长型孙欣炎7,339.64
012397南方佳元6个月持有债券A开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭50,508.25
012398南方佳元6个月持有债券C开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭18,904.72
012410海富通成长领航混合A开放式稳健成长型范庭芳15,857.39
012411海富通成长领航混合C开放式稳健成长型范庭芳7,226.45
012430农银瑞康6个月持有混合开放式稳健成长型郭振宇4,590.73
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型张昆5,084.97
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型张昆5,127.82
012481泓德医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型操昭煦1,129.74
012482泓德医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型操昭煦182.23
012519大成核心趋势混合A开放式稳健成长型韩创61,426.45
012520大成核心趋势混合C开放式稳健成长型韩创14,680.19
012525融通稳信增益6个月持有期混合C开放式稳健成长型何龙、张彩婷1,759.72
012582交银品质增长一年混合A开放式稳健成长型韩威俊260,689.41
012583交银品质增长一年混合C开放式稳健成长型韩威俊12,051.66
012740工银平衡回报6个月持有期债券A开放式稳健成长型吕焱、黄诗原3,933.25
012741工银平衡回报6个月持有期债券C开放式稳健成长型吕焱、黄诗原1,084.72
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A开放式指数型霍华明91,296.54
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C开放式指数型霍华明194,865.71
012833交银鸿信一年持有期混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖21,867.12
012834交银鸿信一年持有期混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖7,478.91
012878中信建投量化精选6个月持有期混合A开放式稳健成长型王鹏12,740.93
012879中信建投量化精选6个月持有期混合C开放式稳健成长型王鹏23,266.23
012941广发添财90天滚动持有债券A开放式稳健成长型宋倩倩、姚晶14,155.05
012942广发添财90天滚动持有债券C开放式稳健成长型宋倩倩、姚晶474,695.57
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A开放式稳健成长型吴江宏3,672.03
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C开放式稳健成长型吴江宏4,251.18
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A开放式指数型晏曦1,480.18
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C开放式指数型晏曦3,744.10
012996博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型王慧1,533.91
013051汇泉臻心致远混合A开放式稳健成长型梁永强21,730.45
013052汇泉臻心致远混合C开放式稳健成长型梁永强14,085.54
013141中信保诚弘远混合A开放式稳健成长型吴一静、吴昊194,848.71
013160创金合信碳中和混合A开放式稳健成长型寸思敏56,765.52
013161创金合信碳中和混合C开放式稳健成长型寸思敏40,768.60
013181安信港股通精选混合发起A开放式稳健成长型谭珏娜125.92
013182安信港股通精选混合发起C开放式稳健成长型谭珏娜1,259.06
013183浦银安盛医疗健康混合C开放式稳健成长型胡攸乔817.46
013260太平睿享混合A开放式稳健成长型陈晓、吴超49,230.32
013261太平睿享混合C开放式稳健成长型陈晓、吴超464.43
013371民生加银新能源智选混合发起A开放式稳健成长型何江1,622.18
013372民生加银新能源智选混合发起C开放式稳健成长型何江649.54
013413交银中证环境治理指数(LOF)C开放式指数型邵文婷8,393.35
013485尚正竞争优势混合发起A开放式稳健成长型张志梅21,204.45
013486尚正竞争优势混合发起C开放式稳健成长型张志梅19,835.52
013541银河中债1-3年国开行债券指数A开放式指数型张沛13.66
013542银河中债1-3年国开行债券指数C开放式指数型张沛0.73
013545华夏卓信一年定开债券发起式开放式稳健成长型张海静、刘明宇401,024.25
013595永赢稳健增利18个月持有混合E开放式稳健成长型陶毅10.50
013654永赢信利碳中和一年定开债券发起开放式稳健成长型余国豪250,005.93
013678富国信享回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜13,132.17
013679富国信享回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型易智泉、朱梦娜3,425.84
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型许健82,274.82
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型许健133,216.42
013969华夏永利一年持有混合A开放式稳健成长型文世伦18,247.35
013970华夏永利一年持有混合C开放式稳健成长型文世伦5,340.47
014009华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型何移直5,173.88
014028招商中证银行指数C开放式指数型侯昊4,364.19
014105长城信利一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴冰燕200,999.90
014148景顺长城安鼎一年持有混合A开放式稳健成长型董晗、李训练3,970.28
014149景顺长城安鼎一年持有混合C开放式稳健成长型董晗、李训练1,826.86
014226中银中证800指数型发起式A开放式指数型赵建忠1,046.92
014227中银中证800指数型发起式C开放式指数型赵建忠124.78
014232博时专精特新主题混合A开放式稳健成长型郭晓林、刘玉强27,397.01
014233博时专精特新主题混合C开放式稳健成长型郭晓林、刘玉强24,363.47
014309富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎0.00
014310富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎0.00
014391华安添信债券开放式稳健成长型魏媛媛100,839.99
014420中欧成长领航一年持有混合A开放式稳健成长型王培、尹为醇134,634.12
014421中欧成长领航一年持有混合C开放式稳健成长型王培、尹为醇33,042.89
014453中银新动力股票C开放式稳健成长型王伟然65.10
014456招商稳恒中短债60天持有期债券A开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳8,566.60
014457招商稳恒中短债60天持有期债券C开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳74,303.43
014691中加量化研选混合A开放式稳健成长型钟伟201.72
014692中加量化研选混合C开放式稳健成长型钟伟928.89
014695长盛先进制造六个月持有混合A开放式稳健成长型王柄方7,578.41
014696长盛先进制造六个月持有混合C开放式稳健成长型王柄方3,279.95
014818国金新兴价值混合A开放式稳健成长型张望4,210.55
014819国金新兴价值混合C开放式稳健成长型张望2,960.04
014878华安价值驱动一年持有混合A开放式稳健成长型万建军27,912.84
014879华安价值驱动一年持有混合C开放式稳健成长型万建军7,820.15
014912南方信元债券A开放式稳健成长型杜才超118,052.39
015008汇安永利30天持有期短债A开放式稳健成长型黄济宽、王作舟78,533.69
015009汇安永利30天持有期短债C开放式稳健成长型黄济宽、王作舟13,020.74
015045大成惠信一年定开债发起式开放式稳健成长型朱浩然100,999.90
015061中信建投沪深300指数增强A开放式指数型王鹏12,872.95
015062中信建投沪深300指数增强C开放式指数型王鹏3,079.60
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然63,482.72
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然32,592.89
015141华泰紫金周周购6个月滚动债发起A开放式稳健成长型曹渝10,127.12
015142华泰紫金周周购6个月滚动债发起C开放式稳健成长型曹渝12.61
015326交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵43,888.92
015327交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵19,759.95
015335上银慧信利三个月定开债券开放式稳健成长型蔡唯峰100,006.74
015410中信建投景安债券A开放式稳健成长型许健265,479.60
015411中信建投景安债券C开放式稳健成长型许健0.27
015438中银荣享债券开放式稳健成长型高志刚、王晓彦、陈玮273,494.65
015442建信福泽安泰混合(FOF)C开放式稳健成长型姜华、王志鹏、姚波远0.08
015481中欧睿见混合C开放式稳健成长型许文星16,155.34
015574宝盈新能源产业混合发起式A开放式稳健成长型朱凯1,405.76
015575宝盈新能源产业混合发起式C开放式稳健成长型朱凯1,571.06
015581国寿安保泰然纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳225,089.16
015583招商安悦1年持有期债券A开放式稳健成长型王刚6,113.78
015584招商安悦1年持有期债券C开放式稳健成长型王刚5,273.23
015595交银臻选回报混合C开放式稳健成长型王艺伟3,543.50
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起开放式指数型石玉191,114.97
015655富荣医药健康混合发起A开放式稳健成长型李黄海1,615.78
015656富荣医药健康混合发起C开放式稳健成长型李黄海100.76
015682华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型许利明104,673.51
015701华夏鼎誉三个月定开债券A开放式稳健成长型吴彬146,271.75
015702华夏鼎誉三个月定开债券C开放式稳健成长型吴彬0.09
015784中信建投中证1000指数增强A开放式指数型王鹏23,921.62
015785中信建投中证1000指数增强C开放式指数型王鹏11,376.37
015828永赢新能源智选混合发起A开放式稳健成长型张璐、胡泽2,049.60
015829永赢新能源智选混合发起C开放式稳健成长型张璐、胡泽4,413.42
015832永赢宏泰短债A开放式稳健成长型徐沛琳417,047.46
015833永赢宏泰短债C开放式稳健成长型徐沛琳4,170.68
015893广发景益债券A开放式稳健成长型吴迪1,131,277.45
015906兴业沪深300ETF发起式联接A开放式指数型张诗悦3,398.27
015907兴业沪深300ETF发起式联接C开放式指数型张诗悦1,793.31
015925万家鑫融纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨101,315.41
015926万家鑫融纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨483.47
015936中信保诚弘远混合C开放式稳健成长型吴一静、吴昊3,471.76
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型廉赵峰6,277.35
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型廉赵峰4,437.53
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型黄佳祥、吕沂洋5,246.28
015963汇安品质优选混合A开放式稳健成长型吴尚伟18,503.07
015964汇安品质优选混合C开放式稳健成长型吴尚伟3,082.51
015969博时富尊一年定开债发起式开放式稳健成长型王帅150,999.90
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币开放式指数型万琼40,358.77
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇开放式指数型万琼36,433.90
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币开放式指数型万琼31,789.80
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇开放式指数型万琼38,488.67
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式开放式稳健成长型敬夏玺101,004.91
016126景顺长城景泰永利纯债债券A开放式稳健成长型陈静133,099.09
016127景顺长城景泰永利纯债债券C开放式稳健成长型陈静0.68
016130国泰君安品质生活混合发起A开放式稳健成长型范杨1,773.55
016131国泰君安品质生活混合发起C开放式稳健成长型范杨1,083.47
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型廉赵峰24,893.54
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型廉赵峰26,794.23
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型廉赵峰6,202.98
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型廉赵峰20,758.03
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A开放式指数型何旻124,456.32
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C开放式指数型何旻2,891.45
016327农银双利回报债券A开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千30,596.90
016328农银双利回报债券C开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千340.32
016343招商中证银行指数E开放式指数型侯昊750.21
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型陈建良、先轲宇、于倩倩212,933.65
016382国泰君安价值精选混合发起A开放式稳健成长型范杨1,004.30
016383国泰君安价值精选混合发起C开放式稳健成长型范杨513.01
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A开放式稳健成长型包恺3,833.39
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C开放式稳健成长型包恺6,983.81
016386永赢低碳环保智选混合发起A开放式稳健成长型胡泽9,830.61
016387永赢低碳环保智选混合发起C开放式稳健成长型胡泽139,936.44
016398九泰锐益混合(LOF)C开放式稳健成长型刘开运27.26
016426国泰信瑞纯债债券开放式稳健成长型刘嵩扬、胡智磊287,073.68
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A开放式指数型张弘弢、杨斯琪8,927.95
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C开放式指数型张弘弢、杨斯琪3,331.28
016442中信建投景益债券A开放式稳健成长型于智翔62,403.18
016443中信建投景益债券C开放式稳健成长型于智翔1,442.11
016485中欧成长先锋混合A开放式稳健成长型刘伟伟26,696.71
016486中欧成长先锋混合C开放式稳健成长型刘伟伟34,566.27
016492南方均衡成长混合A开放式稳健成长型林乐峰119,284.52
016493南方均衡成长混合C开放式稳健成长型林乐峰85,203.52
016502永赢新兴消费智选混合发起A开放式稳健成长型蒋卫华5,420.70
016503永赢新兴消费智选混合发起C开放式稳健成长型蒋卫华10,226.90
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇169,758.82
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇103,879.29
016520中银稳进策略混合C开放式稳健成长型郭昀松89.10
016565中银活期宝货币B开放式收益型范静817,889.33
016596民生加银月月乐30天持有期短债A开放式稳健成长型谢志华9,357.10
016597民生加银月月乐30天持有期短债C开放式稳健成长型谢志华66,311.26
016601兴业睿信一年定开债券发起式开放式稳健成长型蔡艳菲70,999.90
016609鹏华丰启债券开放式稳健成长型方昶、林艺杰208,927.12
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A开放式稳健成长型周珂、张旭东23,767.45
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C开放式稳健成长型周珂、张旭东119,456.91
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A开放式指数型单宽之2,501.15
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C开放式指数型单宽之1,891.33
016774中信建投红利智选混合A开放式稳健成长型王鹏3,429.33
016775中信建投红利智选混合C开放式稳健成长型王鹏2,508.16
016816兴业120天滚动持有债券A开放式稳健成长型刘禹含、罗林金82,012.44
016817兴业120天滚动持有债券C开放式稳健成长型刘禹含、罗林金41,262.55
016907国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型陈义进22,342.20
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆23,350.66
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨喆13,198.49
017010摩根天添盈货币C类开放式收益型鞠婷、邱林晶277,685.18
017017农银瑞泽添利债券A开放式稳健成长型钱大千、刘莎莎17,266.17
017018农银瑞泽添利债券C开放式稳健成长型钱大千、刘莎莎1,753.62
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良15,107.69
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良6,845.36
017154民生加银专精特新智选混合发起式A开放式稳健成长型何江、周帅1,169.65
017155民生加银专精特新智选混合发起式C开放式稳健成长型何江、周帅1,028.06
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达6,541.90
017161汇添富中证1000ETF联接A开放式指数型孙浩1,147.05
017162汇添富中证1000ETF联接C开放式指数型孙浩888.25
017171长城工资宝货币D开放式收益型邹德立、徐涛国666,737.95
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型潘泓宇3,068.62
017203中信保诚薪金宝货币E开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰882,947.00
017205中银智享债券C开放式稳健成长型刘筱筠41.00
017229交银养老2035三年Y开放式稳健成长型刘兵5,652.42
017365华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型许利明5,692.86
017463中信保诚优质纯债债券C开放式稳健成长型郑义萨、柳红亮564.80
017503达诚致益债券发起式A开放式稳健成长型王栋、陈佶、何盼盼1,005.64
017504达诚致益债券发起式C开放式稳健成长型王栋、陈佶、何盼盼19.65
017540安信稳健增益6个月持有混合A开放式稳健成长型李君4,618.04
017541安信稳健增益6个月持有混合C开放式稳健成长型李君7,443.33
017630富国周期精选三年持有期混合A开放式稳健成长型孙彬127,909.16
017631富国周期精选三年持有期混合C开放式稳健成长型孙彬25,089.97
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型杨宇5,671.68
017712浦银安盛货币D开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文29,794.92
017723银华心质混合A开放式稳健成长型张萍、杜宇34,468.86
017724银华心质混合C开放式稳健成长型张萍、杜宇55,782.51
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型徐艳芳、谢雨芮1,704.54
017769博时信享一年持有期混合A开放式稳健成长型过钧22,402.03
017770博时信享一年持有期混合C开放式稳健成长型过钧21,828.21
017776平安合顺1年定开债发起式开放式稳健成长型张恒200,034.69
017880国寿安保薪金宝货币B开放式收益型张英382,622.42
017905国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型陈义进117.73
017933国泰君安高端装备混合发起A开放式稳健成长型李煜1,010.23
017934国泰君安高端装备混合发起C开放式稳健成长型李煜508.21
017935国泰君安远见价值混合发起A开放式稳健成长型朱晨曦1,663.15
017936国泰君安远见价值混合发起C开放式稳健成长型朱晨曦684.84
018202中信建投添鑫宝C开放式收益型潘泓宇、许健6,071.46
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥22,230.05
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏1,327.18
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏4,071.85
018253平安利率债A开放式稳健成长型张恒4,980.88
018254平安利率债C开放式稳健成长型张恒11,058.33
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型张卫卫、郑铮1,031.89
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型张卫卫、郑铮139.33
018299中信保诚智惠金货币E开放式收益型席行懿、臧淑玲、顾飞辰245,410.46
018309招商社会责任混合A开放式稳健成长型朱红裕118,653.93
018310招商社会责任混合C开放式稳健成长型朱红裕166.50
018311招商社会责任混合D开放式稳健成长型朱红裕1.42
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A开放式指数型宋钊贤1,198.68
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C开放式指数型宋钊贤411.07
018471南方津享稳健添利债券A开放式稳健成长型吴冉劼、郑少波59,412.92
018472南方津享稳健添利债券C开放式稳健成长型吴冉劼、郑少波56,628.99
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A开放式稳健成长型吴旅忠、刘爱民13,962.47
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C开放式稳健成长型吴旅忠、刘爱民93,021.18
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型邓炯鹏7,385.91
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型邓炯鹏12,392.62
018518大成景信债券A开放式稳健成长型朱浩然149,941.93
018519大成景信债券C开放式稳健成长型朱浩然2.87
018532鹏华丰景债券开放式稳健成长型王康佳145,540.45
018599交银天利宝货币C开放式收益型黄莹洁456,929.41
018601长城集利债券发起式A开放式稳健成长型马强2,076.45
018602长城集利债券发起式C开放式稳健成长型马强4,724.85
018603永赢鑫欣混合C开放式稳健成长型卢丽阳、吴玮266,724.41
018618中信保诚远见成长混合A开放式稳健成长型王睿63,315.73
018619中信保诚远见成长混合C开放式稳健成长型王睿78,370.58
018637农银金恒债券开放式稳健成长型周宇162,739.75
018648永赢鑫享混合C开放式稳健成长型曾琬云、余国豪、杨野29,580.10
018701中银惠利半年定期开放债券B开放式稳健成长型周毅2.62
018708交银悦信精选混合A开放式稳健成长型楼慧源9,361.52
018709交银悦信精选混合C开放式稳健成长型楼慧源16,994.87
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A开放式指数型严筱娴2,079.90
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C开放式指数型严筱娴2,083.36
018832建信兴利灵活配置混合C开放式稳健成长型牛兴华10.38
018888银河主题混合C开放式稳健成长型祝建辉3.38
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D开放式稳健成长型李家辉、羊睿佳2.23
018941长城裕利债券发起式A开放式稳健成长型吴冰燕101,039.92
018942长城裕利债券发起式C开放式稳健成长型吴冰燕0.04
019073建信鑫利灵活配置混合C开放式稳健成长型张湘龙2.75
019106南方智信混合A开放式稳健成长型张延闽5,840.74
019107南方智信混合C开放式稳健成长型张延闽15,358.37
019226方正富邦金立方一年持有期混合A开放式稳健成长型乔培涛3.47
019227方正富邦金立方一年持有期混合D开放式稳健成长型乔培涛266.89
019228方正富邦金立方一年持有期混合E开放式稳健成长型乔培涛91,979.92
019351招商远见回报3年定开混合开放式稳健成长型陆文凯22,874.12
019384兴证全球可持续投资三年定开混合开放式稳健成长型何以广36,479.19
019401交银瑞元三年定期开放混合开放式稳健成长型杨金金166,735.98
019431永赢睿信混合A开放式稳健成长型高楠49,237.24
019432永赢睿信混合C开放式稳健成长型高楠65,555.31
019470华夏信兴回报混合A开放式稳健成长型王君正9,688.88
019471华夏信兴回报混合C开放式稳健成长型王君正12,793.04
019498兴证全球创新优势混合A开放式稳健成长型邹欣2,772.67
019499兴证全球创新优势混合C开放式稳健成长型邹欣2,375.21
019531南方中证光伏产业指数发起A开放式指数型李佳亮1,158.71
019532南方中证光伏产业指数发起C开放式指数型李佳亮1,260.33
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B开放式稳健成长型吴江宏0.30
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A开放式稳健成长型许佳、赵治烨6,617.51
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C开放式稳健成长型许佳、赵治烨1,512.80
019853博时中证红利低波动100指数发起式A开放式指数型唐屹兵1,708.16
019854博时中证红利低波动100指数发起式C开放式指数型唐屹兵2,375.91
019918招商中证2000指数增强A开放式指数型王平、王岩5,036.81
019919招商中证2000指数增强C开放式指数型王平、王岩24,197.55
020112鹏华丰恒债券D开放式收益型方昶5.00
020162华安睿信优选混合A开放式稳健成长型陆奔2,833.14
020163华安睿信优选混合C开放式稳健成长型陆奔8,019.75
020168广发信远回报混合A开放式稳健成长型冯汉杰3,768.48
020169广发信远回报混合C开放式稳健成长型冯汉杰6,196.10
020287永赢红利慧选混合发起A开放式稳健成长型刘星宇1,082.21
020288永赢红利慧选混合发起C开放式稳健成长型刘星宇113.62
020309海富通中债0-2年政金债A开放式指数型何谦89,294.16
020310海富通中债0-2年政金债C开放式指数型何谦15,610.10
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型徐心远397.53
020325南方佳元6个月持有债券E开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭209.20
020413中信保诚稳泰债券D开放式稳健成长型杨穆彬74,217.59
020414中信保诚优质纯债债券I开放式稳健成长型郑义萨、柳红亮4,578.63
020449中信建投添鑫宝D开放式收益型潘泓宇、许健50.82
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥58.72
020493富达悦享红利优选混合A开放式稳健成长型周文群、聂毅翔10,809.50
020494富达悦享红利优选混合C开放式稳健成长型周文群、聂毅翔46,243.98
020504中信保诚稳鑫债券D开放式稳健成长型吴秋君、杨穆彬11.66
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A开放式稳健成长型徐辉3,715.58
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C开放式稳健成长型徐辉4,179.87
020548长盛悦鑫60天持有纯债A开放式稳健成长型张建、王文豪83.26
020549长盛悦鑫60天持有纯债C开放式稳健成长型张建、王文豪6,186.05
020636鹏华丰恒债券C开放式收益型方昶55,622.54
020669国投瑞银弘信回报混合A开放式稳健成长型綦缚鹏12,714.25
020682建信环保产业股票C开放式稳健成长型黄子凌35.13
020722国寿安保数字经济股票发起式A开放式稳健成长型严堃1,072.29
020723国寿安保数字经济股票发起式C开放式稳健成长型严堃11.08
021179易方达产业机遇混合A开放式稳健成长型杨宗昌590.27
021180易方达产业机遇混合C开放式稳健成长型杨宗昌3,715.51
021185中信保诚中证500指数增强A开放式指数型王颖3,268.24
021186中信保诚中证500指数增强C开放式指数型王颖10,960.67
021301银河中证机器人指数发起式A开放式指数型黄栋1,655.97
021302银河中证机器人指数发起式C开放式指数型黄栋3,775.22
021307永赢宏泰短债E开放式稳健成长型徐沛琳48,687.12
021340华宝0-2年政金债指数A开放式指数型徐锬190,729.99
021341华宝0-2年政金债指数C开放式指数型徐锬25.73
021352博时富华纯债债券C开放式收益型魏桢、卞竑11,663.50
021403鹏华丰实定期开放债券D开放式稳健成长型王石千、方昶、林艺杰1.50
021420广发国证信创ETF发起式联接A开放式指数型曹世宇1,705.42
021421广发国证信创ETF发起式联接C开放式指数型曹世宇1,310.69
021435博时季季兴90天滚动持有债券A开放式稳健成长型倪玉娟、张磊7,862.01
021436博时季季兴90天滚动持有债券C开放式稳健成长型倪玉娟、张磊63,946.24
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A开放式指数型杨斯琪1,860.68
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C开放式指数型杨斯琪694.31
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达1.99
021529中信保诚至泰中短债E开放式稳健成长型席行懿、顾飞辰192.28
021534华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D开放式指数型单宽之176.41
021601交银稳利中短债债券E开放式稳健成长型黄莹洁87,127.90
021611银河银信债券E开放式增值型蒋磊0.00
021642富国资源精选混合发起式A开放式稳健成长型曹文俊、王建润10,079.96
021678永赢安泽6个月持有债券A开放式稳健成长型王宇超、章成5,829.41
021679永赢安泽6个月持有债券C开放式稳健成长型王宇超、章成32,205.03
021680永赢安泽6个月持有债券E开放式稳健成长型王宇超、章成93.09
021689国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E开放式指数型晏曦439.55
021774农银双利回报债券D开放式稳健成长型刘莎莎、钱大千0.00
021792华泰保兴产业升级混合发起A开放式稳健成长型尚烁徽1,053.28
021793华泰保兴产业升级混合发起C开放式稳健成长型尚烁徽4.07
021803华商鸿信纯债债券开放式稳健成长型杜磊、吴毓灵199,946.82
021850广发景益债券C开放式稳健成长型吴迪17,512.58
021852建信中证500指数增强E开放式指数型叶乐天4.11
021925国投瑞银弘信回报混合C开放式稳健成长型綦缚鹏166.01
021960建信双债增强债券F开放式稳健成长型彭紫云、薛玲、张溢麟9,669.62
021983中信保诚红利领航量化股票A开放式稳健成长型HAN YILING、黄稚6,328.12
021984中信保诚红利领航量化股票C开放式稳健成长型HAN YILING、黄稚30,343.14
021988银河中证通信设备主题指数发起式A开放式指数型黄栋904.65
021989银河中证通信设备主题指数发起式C开放式指数型黄栋113.66
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F开放式指数型霍华明5,975.75
022006中信保诚至选混合E开放式稳健成长型提云涛、杨立春、柳红亮702.62
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A开放式指数型胡超、杨恋令956.72
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C开放式指数型胡超、杨恋令877.21
022078泰信债券周期回报C开放式稳健成长型方媛0.25
022079泰信债券周期回报D开放式稳健成长型方媛0.09
022167富国资源精选混合发起式C开放式稳健成长型曹文俊、王建润5.80
022207鹏华丰恒债券B开放式收益型方昶30,267.17
022213中信保诚乾元30天持有债券A开放式稳健成长型杨穆彬、顾飞辰3,322.45
022214中信保诚乾元30天持有债券C开放式稳健成长型杨穆彬、顾飞辰29,381.14
022223泉果消费机遇混合发起式开放式稳健成长型孙伟2,584.16
022298永赢鑫享混合D开放式稳健成长型曾琬云、余国豪、杨野10.19
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E开放式稳健成长型张昆0.45
022432中欧中证A500指数发起A开放式指数型宋巍巍68,296.42
022433中欧中证A500指数发起C开放式指数型宋巍巍170,536.18
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D开放式稳健成长型胡超4,844.59
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型马逸钧500,107.74
022602天弘信利债券E开放式稳健成长型尹粒宇5.62
022660永赢宏泰短债D开放式稳健成长型徐沛琳0.02
022700睿远港股通核心价值混合A开放式稳健成长型张佳璐38,982.30
022701睿远港股通核心价值混合C开放式稳健成长型张佳璐79,207.87
022712中信保诚惠泽18个月定开债券C开放式稳健成长型吴秋君0.10
022713中信保诚惠泽18个月定开债券D开放式稳健成长型吴秋君2,948.98
022799博时富华纯债债券D开放式收益型魏桢、卞竑11.39
022809博时裕乾纯债债券E开放式收益型何平0.00
022898中欧中证A500指数发起Y开放式指数型宋巍巍0.00
022946建信中证500指数增强Y开放式指数型叶乐天42.70
022977平安利率债E开放式稳健成长型张恒0.00
022993中信保诚稳瑞债券D开放式稳健成长型吴秋君、臧淑玲0.09
022994中信保诚稳健债券D开放式稳健成长型吴秋君0.10
023012南方信元债券C开放式稳健成长型杜才超0.00
023055富国上证科创板50成份指数A开放式指数型金泽宇2,983.03
023056富国上证科创板50成份指数C开放式指数型金泽宇28,007.56
023108广发中证A50指数A开放式指数型陆志明0.00
023109广发中证A50指数C开放式指数型陆志明0.00
023167浦银盛世E开放式稳健成长型褚艳辉0.00
150039中欧鼎利分级债券A开放式增值型尹诚庸259.82
150040中欧鼎利分级债券B开放式增值型尹诚庸111.35
150249招商中证银行指数分级A开放式指数型侯昊0.00
150250招商中证银行指数分级B开放式指数型侯昊0.00
150319交银中证环境治理指数分级A开放式指数型蔡铮0.00
150320交银中证环境治理指数分级B开放式指数型蔡铮0.00
159320广发恒生A股电网设备ETF开放式指数型夏浩洋23,174.52
159539广发国证信创ETF开放式指数型曹世宇7,856.52
159542大成中证工程机械ETF开放式指数型刘淼809.28
159547华夏中证红利低波动ETF开放式指数型杨斯琪5,378.61
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF开放式指数型苗梦羽3,243.47
159758华夏中证红利质量ETF开放式指数型张弘弢、杨斯琪57,829.08
159888华夏中证智能汽车主题ETF开放式指数型司帆8,444.61
161706招商优质成长混合(LOF)开放式积极成长型吴潇62,220.19
161723招商中证银行指数A开放式指数型侯昊58,728.43
16172B招商中证银行指数分级开放式指数型侯昊108,882.23
163819中银信用增利(LOF)A开放式增值型周毅48,903.86
164908交银中证环境治理指数(LOF)A开放式指数型邵文婷33,518.55
16490L交银中证环境治理指数分级开放式指数型蔡铮13,674.43
165530中信保诚惠泽18个月定开债券A开放式稳健成长型吴秋君2,965.27
16553L信诚惠泽债券(LOF)开放式稳健成长型杨立春、缪夏美150,041.58
166010中欧鼎利债券A开放式稳健成长型张跃鹏、苏佳、赵宇澄49,343.54
16601C中欧鼎利分级债券开放式增值型尹诚庸13,812.06
167901华宸沪深300指数发起式(LOF)开放式指数型应晓立1,226.09
168103九泰锐益混合(LOF)A开放式稳健成长型刘开运10,883.67
210008金鹰策略配置混合开放式稳健成长型韩广哲25,303.88
217022招商产业债券A开放式稳健成长型马龙1,087,175.49
253030国联安信心增益债券开放式稳健成长型薛琳3,843.61
253060国联安信心增长债券A开放式稳健成长型陆欣、俞善超48,525.18
253061国联安信心增长债券B开放式稳健成长型陆欣、俞善超104.42
290009泰信债券周期回报A开放式稳健成长型方媛94,954.28
290012泰信行业精选混合A开放式稳健成长型王博强、陈颖19,481.03
350009天治研究驱动混合A开放式稳健成长型许家涵、梁莉2,050.81
510370300指数ETF开放式指数型张诗悦16,525.81
513380广发恒生科技(QDII-ETF)开放式指数型刘杰319,039.25
513390博时纳斯达克100ETF开放式指数型万琼101,937.91
515610中银中证800ETF开放式指数型赵建忠3,585.74
516110国泰中证800汽车与零部件ETF开放式指数型黄岳41,262.31
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF开放式指数型单宽之10,746.48
519099新华灵活主题混合开放式积极成长型邓岳651.01
519127浦银盛世A开放式稳健成长型褚艳辉4,015.00
519171浦银安盛医疗健康混合A开放式稳健成长型胡攸乔32,830.56
519177浦银盛世C开放式稳健成长型褚艳辉3,193.98
519324浦银安盛盛鑫定开债券A开放式收益型翁凯骅4,512.17
519325浦银安盛盛鑫定开债券C开放式收益型翁凯骅2.16
519509浦银安盛货币A开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文20,099.93
519510浦银安盛货币B开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文289,796.27
519516浦银安盛货币E开放式收益型廉素君(休假)、张蕴文79.87
519640银河鸿利混合A开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇303.49
519641银河鸿利混合C开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇62.26
519647银河鸿利混合I开放式稳健成长型韩晶、祝建辉、魏璇0.00
519666银河银信债券B开放式增值型蒋磊2,175.83
519667银河银信债券A开放式增值型蒋磊1,120.51
519679银河主题混合A开放式稳健成长型祝建辉8,503.76
519710交银策略回报灵活配置混合开放式稳健成长型韩威俊17,297.76
519723交银双轮动债券A/B开放式稳健成长型唐赟57,791.58
519725交银双轮动债券C开放式稳健成长型唐赟5,215.47
519733交银强化回报债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏45,225.79
519735交银强化回报债券C开放式稳健成长型魏玉敏294.44
519740交银丰盈收益债券A开放式稳健成长型姜承操、黄莹洁96,845.81
519743交银丰润收益债券A开放式稳健成长型张顺晨133,517.48
519745交银丰润收益债券C开放式稳健成长型张顺晨271,071.59
519746交银丰享收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操73,768.86
519748交银丰享收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操5,547.95
519749交银丰泽收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁472.48
519752交银新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡102,662.80
519758交银丰硕收益债券C开放式稳健成长型于海颖1,734.08
519760交银新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡90,399.20
519764交银卓越回报灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜1,035.31
519765交银卓越回报灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.95
519768交银优选回报灵活配置混合A开放式稳健成长型姜承操、孙婕衎11,162.82
519769交银优选回报灵活配置混合C开放式稳健成长型姜承操、孙婕衎7,137.79
519770交银优择回报灵活配置混合A开放式稳健成长型姜承操、周珊珊4,517.45
519771交银优择回报灵活配置混合C开放式稳健成长型姜承操、周珊珊3,375.71
519772交银新生活力灵活配置混合开放式稳健成长型杨浩274,567.46
530001建信恒久价值混合开放式价值投资型蒋严泽89,084.07
530017建信双息红利债券A开放式稳健成长型尹润泉107,056.80
531017建信双息红利债券C开放式稳健成长型尹润泉10,837.00
550018中信保诚优质纯债债券A开放式稳健成长型郑义萨、柳红亮17,596.57
550019中信保诚优质纯债债券B开放式稳健成长型郑义萨、柳红亮6,329.35
560110汇添富中证1000ETF开放式指数型孙浩31,390.35
562550华夏中证绿色电力ETF开放式指数型严筱娴8,291.93
562910易方达中证装备产业ETF开放式指数型宋钊贤17,122.73
582002东吴增利债券A开放式稳健成长型王文华793.90
582202东吴增利债券C开放式稳健成长型王文华66.19
588320广发中证科创创业50增强策略ETF开放式指数型胡骏6,882.46
610008信澳信用债债券A开放式稳健成长型张旻61,923.65
610108信澳信用债债券C开放式稳健成长型张旻16,701.94
660010农银策略精选混合开放式积极成长型张峰162,810.56
660013农银汇理信用添利债券开放式收益型姚臻1,215.55
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D开放式稳健成长型姚彦如1,103.27
880011招商资管智远增利债券D开放式稳健成长型姚彦如0.00
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A开放式稳健成长型姚彦如2,644.96
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C开放式稳健成长型姚彦如3,091.20
881012招商资管智远增利债券A开放式稳健成长型姚彦如0.00
881013招商资管智远增利债券C开放式稳健成长型姚彦如0.00
960029建信双息红利债券H开放式稳健成长型尹润泉73.38
017800招商恒鑫30个月封闭债封闭式稳健成长型李家辉792,562.29
180105易方达广州开发区高新产业园REIT封闭式稳健成长型李国正、祖大为、罗宇健80,000.00
180202华夏越秀高速公路REIT封闭式稳健成长型林伟鑫、赵春璋、朱圆芬30,000.00
508005华夏首创奥莱REIT封闭式稳健成长型张聪、张玮、杨凯80,000.00
508015中信建投明阳智能新能源REIT封闭式稳健成长型陈元凯、刘长飞、白若冰20,000.00
508019中金湖北科投光谷REIT封闭式稳健成长型郭瑜、周嘉辰、陈茸茸60,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00