| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 794,219,153.00 | 4.11 |
| 2 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 794,219,153.00 | 4.11 |
| 3 | 960027 | 博时信用债券R | 548,312,219.00 | 9.85 |
| 4 | 050011 | 博时信用债券A/B | 548,312,219.00 | 9.85 |
| 5 | 050111 | 博时信用债券C | 548,312,219.00 | 9.85 |
| 6 | 004965 | 泓德致远混合A | 484,672,110.00 | 9.05 |
| 7 | 004966 | 泓德致远混合C | 484,672,110.00 | 9.05 |
| 8 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 403,466,193.00 | 22.35 |
| 9 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 403,466,193.00 | 22.35 |
| 10 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 302,112,590.00 | 4.92 |
| 11 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 302,112,590.00 | 4.92 |
| 12 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 251,617,054.00 | 4.12 |
| 13 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 215,324,928.00 | 1.28 |
| 14 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 215,324,928.00 | 1.28 |
| 15 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 215,324,928.00 | 1.28 |
| 16 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 204,933,742.00 | 3.30 |
| 17 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 204,933,742.00 | 3.30 |
| 18 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 204,042,306.00 | 1.28 |
| 19 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 204,042,306.00 | 1.28 |
| 20 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 197,765,282.00 | 0.94 |
| 21 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 197,765,282.00 | 0.94 |
| 22 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 197,765,282.00 | 0.94 |
| 23 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 176,867,886.00 | 2.68 |
| 24 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 176,867,886.00 | 2.68 |
| 25 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 152,850,464.00 | 2.14 |
| 26 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 148,915,000.00 | 3.05 |
| 27 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 148,915,000.00 | 3.05 |
| 28 | 000045 | 工银产业债债券A | 147,883,892.00 | 0.88 |
| 29 | 000046 | 工银产业债债券B | 147,883,892.00 | 0.88 |
| 30 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 146,710,031.00 | 3.66 |
| 31 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 146,710,031.00 | 3.66 |
| 32 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 145,794,974.00 | 1.61 |
| 33 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 145,794,974.00 | 1.61 |
| 34 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 133,510,000.00 | 7.94 |
| 35 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 133,510,000.00 | 7.94 |
| 36 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 121,247,620.00 | 4.92 |
| 37 | 002651 | 东方红汇利债券A | 113,392,097.00 | 4.25 |
| 38 | 002652 | 东方红汇利债券C | 113,392,097.00 | 4.25 |
| 39 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 112,970,000.00 | 4.48 |
| 40 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 102,700,000.00 | 1.83 |
| 41 | 002969 | 易方达丰和债券 | 101,583,651.00 | 0.58 |
| 42 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 101,480,951.00 | 3.43 |
| 43 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 101,480,951.00 | 3.43 |
| 44 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 97,863,857.00 | 1.40 |
| 45 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 97,863,857.00 | 1.40 |
| 46 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 97,231,225.00 | 2.19 |
| 47 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 97,231,225.00 | 2.19 |
| 48 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 97,231,225.00 | 2.19 |
| 49 | 340001 | 兴全可转债混合 | 85,669,259.00 | 2.44 |
| 50 | 100018 | 富国天利增长债券 | 84,394,752.00 | 0.70 |
| 51 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 84,120,543.00 | 4.77 |
| 52 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 82,160,000.00 | 4.51 |
| 53 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 82,160,000.00 | 4.51 |
| 54 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 82,160,000.00 | 4.37 |
| 55 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 82,160,000.00 | 4.37 |
| 56 | 202101 | 南方宝元债券A | 81,275,753.00 | 0.43 |
| 57 | 006585 | 南方宝元债券C | 81,275,753.00 | 0.43 |
| 58 | 005984 | 兴业聚华混合A | 78,976,300.00 | 7.22 |
| 59 | 005985 | 兴业聚华混合C | 78,976,300.00 | 7.22 |
| 60 | 001710 | 安信新趋势混合A | 75,975,406.00 | 3.65 |
| 61 | 001711 | 安信新趋势混合C | 75,975,406.00 | 3.65 |
| 62 | 004953 | 兴全恒益债券C | 74,023,079.00 | 2.00 |
| 63 | 004952 | 兴全恒益债券A | 74,023,079.00 | 2.00 |
| 64 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开债券 | 57,205,954.00 | 3.02 |
| 65 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 56,485,000.00 | 2.98 |
| 66 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 56,251,871.00 | 4.86 |
| 67 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 56,251,871.00 | 4.86 |
| 68 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 55,780,478.00 | 1.05 |
| 69 | 511380 | 博时可转债ETF | 54,706,921.50 | 7.51 |
| 70 | 005771 | 银华可转债债券 | 53,769,612.00 | 14.70 |
| 71 | 100051 | 富国可转换债券A | 52,501,267.00 | 1.58 |
| 72 | 009758 | 富国可转换债券C | 52,501,267.00 | 1.58 |
| 73 | 050123 | 博时天颐债券C | 51,923,066.00 | 1.44 |
| 74 | 050023 | 博时天颐债券A | 51,923,066.00 | 1.44 |
| 75 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 51,414,701.00 | 3.71 |
| 76 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 51,328,433.00 | 6.93 |
| 77 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 51,328,433.00 | 6.93 |
| 78 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 44,879,900.00 | 1.19 |
| 79 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 44,879,900.00 | 1.19 |
| 80 | 000227 | 华安年年红债券A | 44,161,000.00 | 1.48 |
| 81 | 001994 | 华安年年红债券C | 44,161,000.00 | 1.48 |
| 82 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 43,633,122.00 | 3.99 |
| 83 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 43,633,122.00 | 3.99 |
| 84 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 43,509,882.00 | 3.64 |
| 85 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 43,509,882.00 | 3.64 |
| 86 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 41,080,000.00 | 2.07 |
| 87 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 41,080,000.00 | 2.07 |
| 88 | 001722 | 工银银和利混合 | 41,064,595.00 | 9.27 |
| 89 | 450009 | 国富中小盘股票 | 40,053,000.00 | 0.82 |
| 90 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 37,836,734.00 | 2.97 |
| 91 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 37,836,734.00 | 2.97 |
| 92 | 001086 | 华富恒利债券A | 35,826,895.00 | 7.43 |
| 93 | 001087 | 华富恒利债券C | 35,826,895.00 | 7.43 |
| 94 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 35,495,174.00 | 3.94 |
| 95 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 35,495,174.00 | 3.94 |
| 96 | 001945 | 东方红信用债债券A | 33,891,000.00 | 2.56 |
| 97 | 001946 | 东方红信用债债券C | 33,891,000.00 | 2.56 |
| 98 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 33,823,218.00 | 3.39 |
| 99 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 33,823,218.00 | 3.39 |
| 100 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 32,724,328.00 | 4.83 |
| 101 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 32,724,328.00 | 4.83 |
| 102 | 007062 | 中加聚盈定开债券C | 30,810,000.00 | 3.70 |
| 103 | 007061 | 中加聚盈定开债券A | 30,810,000.00 | 3.70 |
| 104 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 30,810,000.00 | 4.25 |
| 105 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 30,810,000.00 | 4.25 |
| 106 | 485114 | 工银添颐债券A | 30,810,000.00 | 6.04 |
| 107 | 485014 | 工银添颐债券B | 30,810,000.00 | 6.04 |
| 108 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 30,810,000.00 | 2.40 |
| 109 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 30,810,000.00 | 2.40 |
| 110 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 30,135,246.90 | 11.00 |
| 111 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 30,063,371.00 | 11.43 |
| 112 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 30,063,371.00 | 11.43 |
| 113 | 002317 | 招商睿逸混合 | 29,646,409.00 | 6.04 |
| 114 | 240018 | 华宝可转债A | 29,577,600.00 | 9.84 |
| 115 | 008817 | 华宝可转债C | 29,577,600.00 | 9.84 |
| 116 | 009764 | 惠升和悦债券C | 28,756,000.00 | 0.80 |
| 117 | 009763 | 惠升和悦债券A | 28,756,000.00 | 0.80 |
| 118 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 26,763,620.00 | 8.14 |
| 119 | 163812 | 中银双利债券B | 26,702,000.00 | 0.79 |
| 120 | 163811 | 中银双利债券A | 26,702,000.00 | 0.79 |
| 121 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 25,989,262.00 | 5.12 |
| 122 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 25,675,000.00 | 1.13 |
| 123 | 002724 | 江信祺福债券C | 25,657,500.00 | 7.01 |
| 124 | 002723 | 江信祺福债券A | 25,657,500.00 | 7.01 |
| 125 | 006973 | 太平睿盈混合A | 23,352,953.00 | 3.38 |
| 126 | 007669 | 太平睿盈混合C | 23,352,953.00 | 3.38 |
| 127 | 163806 | 中银增利债券 | 22,918,532.00 | 0.69 |
| 128 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 22,358,817.00 | 1.52 |
| 129 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 22,358,817.00 | 1.52 |
| 130 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 20,793,669.00 | 0.41 |
| 131 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 20,793,669.00 | 0.41 |
| 132 | 007262 | 东方红聚利债券A | 20,540,000.00 | 7.21 |
| 133 | 007263 | 东方红聚利债券C | 20,540,000.00 | 7.21 |
| 134 | 008034 | 中加科盈混合C | 20,540,000.00 | 3.49 |
| 135 | 008033 | 中加科盈混合A | 20,540,000.00 | 3.49 |
| 136 | 470018 | 汇添富双利债券A | 20,540,000.00 | 0.10 |
| 137 | 519680 | 交银增利债券A/B | 20,540,000.00 | 1.83 |
| 138 | 519682 | 交银增利债券C | 20,540,000.00 | 1.83 |
| 139 | 040022 | 华安可转债债券A | 20,540,000.00 | 8.72 |
| 140 | 040023 | 华安可转债债券B | 20,540,000.00 | 8.72 |
| 141 | 000692 | 汇添富双利债券C | 20,540,000.00 | 0.10 |
| 142 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 16,731,884.00 | 2.40 |
| 143 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 16,566,537.00 | 5.04 |
| 144 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 16,566,537.00 | 5.04 |
| 145 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 15,491,268.00 | 0.31 |
| 146 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 15,491,268.00 | 0.31 |
| 147 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 15,405,000.00 | 8.50 |
| 148 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 15,405,000.00 | 8.50 |
| 149 | 002027 | 中加心享混合A | 15,405,000.00 | 1.06 |
| 150 | 002533 | 中加心享混合C | 15,405,000.00 | 1.06 |
| 151 | 003204 | 财通收益增强债券C | 15,405,000.00 | 2.26 |
| 152 | 720003 | 财通收益增强债券A | 15,405,000.00 | 2.26 |
| 153 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 15,190,357.00 | 7.38 |
| 154 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 15,190,357.00 | 7.38 |
| 155 | 004428 | 交银增利增强债券C | 14,994,200.00 | 6.97 |
| 156 | 004427 | 交银增利增强债券A | 14,994,200.00 | 6.97 |
| 157 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 14,172,600.00 | 0.97 |
| 158 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 14,172,600.00 | 0.97 |
| 159 | 070015 | 嘉实多元债券A | 14,071,954.00 | 0.50 |
| 160 | 070016 | 嘉实多元债券B | 14,071,954.00 | 0.50 |
| 161 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 13,424,944.00 | 1.67 |
| 162 | 004651 | 长信利丰债券E | 13,388,999.00 | 0.54 |
| 163 | 005991 | 长信利丰债券A | 13,388,999.00 | 0.54 |
| 164 | 519989 | 长信利丰债券C | 13,388,999.00 | 0.54 |
| 165 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 13,145,600.00 | 4.45 |
| 166 | 393001 | 中海优势精选混合 | 12,463,672.00 | 6.58 |
| 167 | 001447 | 天弘惠利混合 | 12,324,000.00 | 2.14 |
| 168 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 11,818,716.00 | 0.89 |
| 169 | 000259 | 农银区间收益混合 | 11,743,745.00 | 2.95 |
| 170 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 11,638,991.00 | 0.63 |
| 171 | 450005 | 国富强化收益债券A | 11,414,078.00 | 1.66 |
| 172 | 450006 | 国富强化收益债券C | 11,414,078.00 | 1.66 |
| 173 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 11,177,868.00 | 0.40 |
| 174 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 11,177,868.00 | 0.40 |
| 175 | 005964 | 中欧安财债券 | 11,083,384.00 | 0.88 |
| 176 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 11,079,276.00 | 0.96 |
| 177 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 11,079,276.00 | 0.96 |
| 178 | 009701 | 长江添利混合C | 10,822,526.00 | 5.04 |
| 179 | 009700 | 长江添利混合A | 10,822,526.00 | 5.04 |
| 180 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 10,441,509.00 | 0.41 |
| 181 | 519710 | 交银策略回报混合 | 10,389,132.00 | 2.03 |
| 182 | 070005 | 嘉实债券 | 10,303,891.00 | 0.82 |
| 183 | 010069 | 工银双盈债券C | 10,270,000.00 | 0.51 |
| 184 | 010068 | 工银双盈债券A | 10,270,000.00 | 0.51 |
| 185 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 10,270,000.00 | 1.16 |
| 186 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 10,270,000.00 | 1.16 |
| 187 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 10,270,000.00 | 1.10 |
| 188 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 10,270,000.00 | 1.16 |
| 189 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 10,270,000.00 | 0.77 |
| 190 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 10,270,000.00 | 0.37 |
| 191 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 10,270,000.00 | 0.49 |
| 192 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 10,270,000.00 | 1.46 |
| 193 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 10,270,000.00 | 1.46 |
| 194 | 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 10,270,000.00 | 1.10 |
| 195 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 10,270,000.00 | 1.10 |
| 196 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 10,069,735.00 | 3.46 |
| 197 | 000189 | 易方达丰华债券A | 9,876,659.00 | 0.25 |
| 198 | 006867 | 易方达丰华债券C | 9,876,659.00 | 0.25 |
| 199 | 003025 | 新华红利回报混合 | 9,859,200.00 | 2.03 |
| 200 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 9,835,579.00 | 0.76 |
| 201 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 9,835,579.00 | 0.76 |
| 202 | 002961 | 中欧双利债券A | 9,243,000.00 | 0.07 |
| 203 | 002962 | 中欧双利债券C | 9,243,000.00 | 0.07 |
| 204 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 8,746,959.00 | 0.39 |
| 205 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 8,746,959.00 | 0.39 |
| 206 | 690202 | 民生增强收益债券C | 8,528,208.00 | 0.42 |
| 207 | 690002 | 民生增强收益债券A | 8,528,208.00 | 0.42 |
| 208 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 8,364,915.00 | 0.30 |
| 209 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 8,280,701.00 | 4.19 |
| 210 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 8,280,701.00 | 4.19 |
| 211 | 519962 | 长信利盈混合C | 8,279,674.00 | 1.08 |
| 212 | 519963 | 长信利盈混合A | 8,279,674.00 | 1.08 |
| 213 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 8,216,000.00 | 1.60 |
| 214 | 020019 | 国泰双利债券A | 8,142,056.00 | 1.82 |
| 215 | 020020 | 国泰双利债券C | 8,142,056.00 | 1.82 |
| 216 | 750003 | 安信目标收益债券C | 8,126,651.00 | 4.32 |
| 217 | 750002 | 安信目标收益债券A | 8,126,651.00 | 4.32 |
| 218 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 8,084,544.00 | 7.90 |
| 219 | 007316 | 交银可转债债券A | 7,938,710.00 | 12.56 |
| 220 | 007317 | 交银可转债债券C | 7,938,710.00 | 12.56 |
| 221 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 7,813,416.00 | 0.20 |
| 222 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 7,702,500.00 | 0.29 |
| 223 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 7,702,500.00 | 0.29 |
| 224 | 519937 | 长信先锐混合A | 7,242,404.00 | 1.07 |
| 225 | 008918 | 长信先锐混合C | 7,242,404.00 | 1.07 |
| 226 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 7,189,000.00 | 2.64 |
| 227 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 7,189,000.00 | 2.64 |
| 228 | 161693 | 融通债券C | 7,189,000.00 | 6.40 |
| 229 | 161603 | 融通债券A/B | 7,189,000.00 | 6.40 |
| 230 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 6,727,877.00 | 0.46 |
| 231 | 001250 | 天弘新活力混合 | 6,675,500.00 | 1.23 |
| 232 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 6,162,000.00 | 0.74 |
| 233 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 6,162,000.00 | 0.74 |
| 234 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 6,162,000.00 | 0.27 |
| 235 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 6,162,000.00 | 0.27 |
| 236 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 6,162,000.00 | 0.04 |
| 237 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 6,162,000.00 | 0.04 |
| 238 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 6,162,000.00 | 0.54 |
| 239 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 6,162,000.00 | 8.08 |
| 240 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 6,162,000.00 | 8.08 |
| 241 | 000185 | 工银添福债券B | 5,776,875.00 | 9.63 |
| 242 | 000184 | 工银添福债券A | 5,776,875.00 | 9.63 |
| 243 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 5,751,200.00 | 0.61 |
| 244 | 001686 | 安信新动力混合A | 5,471,856.00 | 0.89 |
| 245 | 001687 | 安信新动力混合C | 5,471,856.00 | 0.89 |
| 246 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 5,464,667.00 | 1.72 |
| 247 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 5,464,667.00 | 1.72 |
| 248 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 5,441,046.00 | 0.73 |
| 249 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 5,441,046.00 | 0.73 |
| 250 | 217024 | 招商安盈债券 | 5,296,239.00 | 0.24 |
| 251 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 5,286,996.00 | 0.18 |
| 252 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 5,286,996.00 | 0.18 |
| 253 | 519676 | 银河强化债券 | 5,135,000.00 | 0.25 |
| 254 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 5,135,000.00 | 0.87 |
| 255 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 5,135,000.00 | 0.87 |
| 256 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 5,135,000.00 | 0.18 |
| 257 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 5,135,000.00 | 0.18 |
| 258 | 100058 | 富国产业债A | 5,135,000.00 | 0.07 |
| 259 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 5,135,000.00 | 0.52 |
| 260 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 5,135,000.00 | 0.52 |
| 261 | 008604 | 广发稳安混合C | 5,135,000.00 | 2.75 |
| 262 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 5,135,000.00 | 0.84 |
| 263 | 007075 | 富国产业债C | 5,135,000.00 | 0.07 |
| 264 | 005053 | 银河量化价值混合 | 5,135,000.00 | 1.37 |
| 265 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 5,135,000.00 | 0.93 |
| 266 | 002342 | 融通增益债券A | 5,135,000.00 | 7.78 |
| 267 | 002344 | 融通增益债券C | 5,135,000.00 | 7.78 |
| 268 | 002295 | 广发稳安混合A | 5,135,000.00 | 2.75 |
| 269 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 5,009,706.00 | 0.33 |
| 270 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 5,005,598.00 | 0.09 |
| 271 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 4,863,872.00 | 6.87 |
| 272 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 4,863,872.00 | 6.87 |
| 273 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 4,621,500.00 | 0.75 |
| 274 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 4,621,500.00 | 0.75 |
| 275 | 002637 | 广发集裕债券C | 4,621,500.00 | 5.39 |
| 276 | 002636 | 广发集裕债券A | 4,621,500.00 | 5.39 |
| 277 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 4,533,178.00 | 7.18 |
| 278 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 4,517,773.00 | 0.63 |
| 279 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 4,517,773.00 | 0.63 |
| 280 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 4,387,344.00 | 0.32 |
| 281 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 4,387,344.00 | 0.32 |
| 282 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 4,143,945.00 | 0.22 |
| 283 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 4,108,000.00 | 0.33 |
| 284 | 003051 | 农银金利定开债券 | 4,108,000.00 | 0.79 |
| 285 | 003177 | 德邦景颐债券C | 4,108,000.00 | 1.51 |
| 286 | 003176 | 德邦景颐债券A | 4,108,000.00 | 1.51 |
| 287 | 001476 | 中银智能制造股票 | 4,089,514.00 | 0.34 |
| 288 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 3,904,654.00 | 0.32 |
| 289 | 001505 | 南方利众混合C | 3,785,522.00 | 0.40 |
| 290 | 001335 | 南方利众混合A | 3,785,522.00 | 0.40 |
| 291 | 003180 | 前海联合添利债券A | 3,697,200.00 | 3.40 |
| 292 | 003181 | 前海联合添利债券C | 3,697,200.00 | 3.40 |
| 293 | 004455 | 中欧康裕混合C | 3,656,120.00 | 0.37 |
| 294 | 004442 | 中欧康裕混合A | 3,656,120.00 | 0.37 |
| 295 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 3,594,500.00 | 6.69 |
| 296 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3,594,500.00 | 6.69 |
| 297 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 3,572,933.00 | 7.00 |
| 298 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 3,572,933.00 | 7.00 |
| 299 | 000251 | 工银金融地产混合 | 3,497,962.00 | 0.04 |
| 300 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 3,492,827.00 | 8.49 |
| 301 | 001013 | 华夏希望债券C | 3,422,991.00 | 0.19 |
| 302 | 001011 | 华夏希望债券A | 3,422,991.00 | 0.19 |
| 303 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 3,421,964.00 | 0.08 |
| 304 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 3,421,964.00 | 0.08 |
| 305 | 003476 | 南方安颐混合 | 3,230,942.00 | 0.40 |
| 306 | 001446 | 招商丰泽混合C | 3,190,889.00 | 0.43 |
| 307 | 001427 | 招商丰泽混合A | 3,190,889.00 | 0.43 |
| 308 | 003187 | 嘉实安益混合 | 3,081,000.00 | 1.49 |
| 309 | 002719 | 融通增祥三个月定期开放债券 | 3,081,000.00 | 1.11 |
| 310 | 270009 | 广发增强债券 | 3,081,000.00 | 1.18 |
| 311 | 202102 | 南方多利增强债券C | 3,081,000.00 | 0.34 |
| 312 | 202103 | 南方多利增强债券A | 3,081,000.00 | 0.34 |
| 313 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3,071,757.00 | 0.08 |
| 314 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2,970,084.00 | 0.41 |
| 315 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2,970,084.00 | 0.41 |
| 316 | 002172 | 海富通新内需混合C | 2,946,463.00 | 0.37 |
| 317 | 519130 | 海富通新内需混合A | 2,946,463.00 | 0.37 |
| 318 | 519228 | 海富通欣享混合C | 2,942,355.00 | 0.39 |
| 319 | 519229 | 海富通欣享混合A | 2,942,355.00 | 0.39 |
| 320 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 2,875,600.00 | 5.73 |
| 321 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 2,875,600.00 | 5.73 |
| 322 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2,875,600.00 | 6.91 |
| 323 | 000142 | 融通增强收益债券A | 2,875,600.00 | 6.91 |
| 324 | 000573 | 天弘通利混合 | 2,772,900.00 | 0.36 |
| 325 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 2,711,280.00 | 9.07 |
| 326 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 2,711,280.00 | 9.07 |
| 327 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 2,673,281.00 | 0.40 |
| 328 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 2,673,281.00 | 0.40 |
| 329 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2,567,500.00 | 2.11 |
| 330 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2,546,960.00 | 1.18 |
| 331 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 2,509,988.00 | 0.30 |
| 332 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2,509,988.00 | 0.30 |
| 333 | 519685 | 交银双利债券C | 2,464,800.00 | 4.66 |
| 334 | 519683 | 交银双利债券A/B | 2,464,800.00 | 4.66 |
| 335 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2,447,341.00 | 0.13 |
| 336 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2,447,341.00 | 0.13 |
| 337 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 2,385,721.00 | 0.91 |
| 338 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 2,385,721.00 | 0.91 |
| 339 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 2,385,721.00 | 0.91 |
| 340 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 2,310,750.00 | 5.22 |
| 341 | 003221 | 新华丰利债券A | 2,262,481.00 | 6.55 |
| 342 | 003222 | 新华丰利债券C | 2,262,481.00 | 6.55 |
| 343 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2,230,644.00 | 0.26 |
| 344 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 2,230,644.00 | 0.26 |
| 345 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 2,230,644.00 | 0.28 |
| 346 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 2,230,644.00 | 0.28 |
| 347 | 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 2,155,230.00 | 6.63 |
| 348 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 2,134,106.00 | 1.00 |
| 349 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 2,134,106.00 | 1.00 |
| 350 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 2,127,944.00 | 1.44 |
| 351 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 2,127,944.00 | 1.44 |
| 352 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 2,106,377.00 | 0.25 |
| 353 | 005717 | 兴业机遇债券A | 2,054,000.00 | 3.30 |
| 354 | 008222 | 兴业机遇债券C | 2,054,000.00 | 3.30 |
| 355 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 2,054,000.00 | 0.72 |
| 356 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 2,054,000.00 | 0.72 |
| 357 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2,054,000.00 | 0.64 |
| 358 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2,054,000.00 | 0.26 |
| 359 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2,054,000.00 | 0.26 |
| 360 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2,054,000.00 | 0.07 |
| 361 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2,054,000.00 | 0.07 |
| 362 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2,054,000.00 | 0.64 |
| 363 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 2,020,109.00 | 0.80 |
| 364 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,984,164.00 | 0.16 |
| 365 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,984,164.00 | 0.16 |
| 366 | 008897 | 上银可转债精选债券 | 1,955,408.00 | 5.20 |
| 367 | 008332 | 万家可转债债券C | 1,951,300.00 | 7.61 |
| 368 | 008331 | 万家可转债债券A | 1,951,300.00 | 7.61 |
| 369 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1,951,300.00 | 8.46 |
| 370 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1,951,300.00 | 8.46 |
| 371 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 1,870,167.00 | 0.05 |
| 372 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 1,870,167.00 | 0.05 |
| 373 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1,858,870.00 | 0.28 |
| 374 | 003345 | 安信新成长混合A | 1,858,870.00 | 0.25 |
| 375 | 003346 | 安信新成长混合C | 1,858,870.00 | 0.25 |
| 376 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 1,858,870.00 | 0.28 |
| 377 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 1,848,600.00 | 0.89 |
| 378 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 1,799,304.00 | 0.93 |
| 379 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 1,799,304.00 | 0.93 |
| 380 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1,797,250.00 | 0.49 |
| 381 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,708,928.00 | 0.29 |
| 382 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,708,928.00 | 0.29 |
| 383 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1,694,550.00 | 3.82 |
| 384 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1,694,550.00 | 3.82 |
| 385 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1,651,416.00 | 1.20 |
| 386 | 001720 | 工银新增利混合 | 1,646,281.00 | 0.16 |
| 387 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1,580,553.00 | 0.19 |
| 388 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1,580,553.00 | 0.19 |
| 389 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 1,540,500.00 | 6.52 |
| 390 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 1,540,500.00 | 6.52 |
| 391 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1,437,800.00 | 1.44 |
| 392 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1,437,800.00 | 1.44 |
| 393 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 1,419,314.00 | 5.00 |
| 394 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 1,419,314.00 | 5.00 |
| 395 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1,399,801.00 | 2.71 |
| 396 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1,355,640.00 | 2.05 |
| 397 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,254,994.00 | 0.10 |
| 398 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 1,239,589.00 | 0.20 |
| 399 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 1,239,589.00 | 0.20 |
| 400 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1,208,779.00 | 0.19 |
| 401 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1,208,779.00 | 0.19 |
| 402 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1,208,779.00 | 0.16 |
| 403 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1,208,779.00 | 0.16 |
| 404 | 007258 | 凯石沣混合C | 1,174,888.00 | 3.08 |
| 405 | 007257 | 凯石沣混合A | 1,174,888.00 | 3.08 |
| 406 | 010430 | 招商安阳债券A | 1,169,753.00 | 0.05 |
| 407 | 010431 | 招商安阳债券C | 1,169,753.00 | 0.05 |
| 408 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1,146,132.00 | 0.13 |
| 409 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 1,129,700.00 | 0.94 |
| 410 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1,129,700.00 | 0.94 |
| 411 | 003029 | 安信新优选混合C | 1,115,322.00 | 0.30 |
| 412 | 003028 | 安信新优选混合A | 1,115,322.00 | 0.30 |
| 413 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1,115,322.00 | 0.13 |
| 414 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1,115,322.00 | 0.13 |
| 415 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 1,115,322.00 | 0.05 |
| 416 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1,084,512.00 | 0.13 |
| 417 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1,084,512.00 | 0.13 |
| 418 | 001424 | 博时新起点混合A | 1,053,702.00 | 0.14 |
| 419 | 001425 | 博时新起点混合C | 1,053,702.00 | 0.14 |
| 420 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1,053,702.00 | 0.13 |
| 421 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1,053,702.00 | 0.13 |
| 422 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1,029,054.00 | 4.16 |
| 423 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 1,027,000.00 | 0.87 |
| 424 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 1,027,000.00 | 0.87 |
| 425 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 1,027,000.00 | 0.87 |
| 426 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 1,027,000.00 | 4.33 |
| 427 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 1,027,000.00 | 0.36 |
| 428 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 1,027,000.00 | 0.36 |
| 429 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1,027,000.00 | 0.11 |
| 430 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 1,027,000.00 | 0.09 |
| 431 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 1,027,000.00 | 0.09 |
| 432 | 007683 | 华商转债精选债券A | 1,027,000.00 | 1.46 |
| 433 | 007684 | 华商转债精选债券C | 1,027,000.00 | 1.46 |
| 434 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1,027,000.00 | 0.04 |
| 435 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1,027,000.00 | 0.06 |
| 436 | 001530 | 万家瑞富混合 | 1,027,000.00 | 0.12 |
| 437 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1,027,000.00 | 0.06 |
| 438 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,010,568.00 | 0.33 |
| 439 | 519753 | 交银安心收益债券 | 1,009,541.00 | 1.52 |
| 440 | 002819 | 招商丰美混合A | 991,055.00 | 0.18 |
| 441 | 002820 | 招商丰美混合C | 991,055.00 | 0.18 |
| 442 | 163807 | 中银优选混合 | 960,245.00 | 0.11 |
| 443 | 720002 | 财通可转债债券A | 953,056.00 | 5.09 |
| 444 | 003205 | 财通可转债债券C | 953,056.00 | 5.09 |
| 445 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 929,435.00 | 0.32 |
| 446 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 929,435.00 | 0.32 |
| 447 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 867,815.00 | 0.04 |
| 448 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 867,815.00 | 0.04 |
| 449 | 006650 | 招商安庆债券 | 861,653.00 | 0.56 |
| 450 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 849,329.00 | 3.09 |
| 451 | 003059 | 长信先利半年定开混合A | 849,329.00 | 3.09 |
| 452 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 837,005.00 | 0.10 |
| 453 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 837,005.00 | 0.10 |
| 454 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 821,600.00 | 3.24 |
| 455 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 821,600.00 | 3.24 |
| 456 | 000195 | 工银成长收益混合A | 805,168.00 | 0.06 |
| 457 | 000196 | 工银成长收益混合B | 805,168.00 | 0.06 |
| 458 | 002096 | 博时新收益混合C | 774,358.00 | 0.18 |
| 459 | 002095 | 博时新收益混合A | 774,358.00 | 0.18 |
| 460 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 743,548.00 | 0.72 |
| 461 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 743,548.00 | 0.72 |
| 462 | 161902 | 万家增强收益债券 | 718,900.00 | 1.02 |
| 463 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 712,738.00 | 0.25 |
| 464 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 712,738.00 | 0.25 |
| 465 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 694,252.00 | 1.59 |
| 466 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 687,063.00 | 0.15 |
| 467 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 687,063.00 | 0.15 |
| 468 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 651,118.00 | 0.25 |
| 469 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 651,118.00 | 0.25 |
| 470 | 519646 | 银河鑫利混合I | 619,281.00 | 0.12 |
| 471 | 519652 | 银河鑫利混合A | 619,281.00 | 0.12 |
| 472 | 519653 | 银河鑫利混合C | 619,281.00 | 0.12 |
| 473 | 420108 | 天弘债券发起式B | 603,876.00 | 1.08 |
| 474 | 420008 | 天弘债券发起式A | 603,876.00 | 1.08 |
| 475 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 588,471.00 | 0.12 |
| 476 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 588,471.00 | 0.12 |
| 477 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期债券A | 564,850.00 | 0.37 |
| 478 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期债券C | 564,850.00 | 0.37 |
| 479 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债券A | 542,256.00 | 0.54 |
| 480 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 542,256.00 | 0.54 |
| 481 | 002925 | 广发集源债券A | 513,500.00 | 0.43 |
| 482 | 002926 | 广发集源债券C | 513,500.00 | 0.43 |
| 483 | 002456 | 招商安元混合A | 513,500.00 | 0.09 |
| 484 | 002457 | 招商安元混合C | 513,500.00 | 0.09 |
| 485 | 519222 | 海富通欣益混合A | 513,500.00 | 0.06 |
| 486 | 519221 | 海富通欣益混合C | 513,500.00 | 0.06 |
| 487 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 513,500.00 | 1.32 |
| 488 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 513,500.00 | 0.15 |
| 489 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 513,500.00 | 0.15 |
| 490 | 006854 | 人保鑫泽纯债债券A | 513,500.00 | 0.82 |
| 491 | 006855 | 人保鑫泽纯债债券C | 513,500.00 | 0.82 |
| 492 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 513,500.00 | 0.50 |
| 493 | 200013 | 长城积极增利债券A | 460,096.00 | 0.50 |
| 494 | 200113 | 长城积极增利债券C | 460,096.00 | 0.50 |
| 495 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 454,961.00 | 0.16 |
| 496 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 425,178.00 | 8.44 |
| 497 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 402,584.00 | 0.06 |
| 498 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 402,584.00 | 0.06 |
| 499 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 390,260.00 | 0.60 |
| 500 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 349,180.00 | 0.05 |
| 501 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 335,829.00 | 0.06 |
| 502 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 335,829.00 | 0.06 |
| 503 | 000214 | 广发成长优选混合 | 332,748.00 | 0.21 |
| 504 | 180015 | 银华增强收益债券 | 327,613.00 | 0.15 |
| 505 | 002412 | 华富安福债券 | 322,478.00 | 5.70 |
| 506 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 308,100.00 | 0.14 |
| 507 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 308,100.00 | 0.14 |
| 508 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 308,100.00 | 0.33 |
| 509 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 308,100.00 | 0.33 |
| 510 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 308,100.00 | 0.60 |
| 511 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 308,100.00 | 0.60 |
| 512 | 007929 | 天治稳健双鑫债券 | 308,100.00 | 1.93 |
| 513 | 008852 | 人保鑫选双债债券A | 287,560.00 | 5.04 |
| 514 | 008853 | 人保鑫选双债债券C | 287,560.00 | 5.04 |
| 515 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 274,209.00 | 8.63 |
| 516 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 274,209.00 | 8.63 |
| 517 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 256,750.00 | 0.50 |
| 518 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 256,750.00 | 0.50 |
| 519 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 256,750.00 | 3.39 |
| 520 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 256,750.00 | 3.39 |
| 521 | 395011 | 中海增强收益债券A | 256,750.00 | 0.41 |
| 522 | 395012 | 中海增强收益债券C | 256,750.00 | 0.41 |
| 523 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 247,507.00 | 4.86 |
| 524 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 247,507.00 | 4.86 |
| 525 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 212,589.00 | 4.20 |
| 526 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 212,589.00 | 4.20 |
| 527 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 205,400.00 | 8.97 |
| 528 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 205,400.00 | 8.97 |
| 529 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 205,400.00 | 0.18 |
| 530 | 003762 | 国开开泰混合A | 205,400.00 | 0.92 |
| 531 | 003763 | 国开开泰混合C | 205,400.00 | 0.92 |
| 532 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 205,400.00 | 8.92 |
| 533 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 205,400.00 | 8.92 |
| 534 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 205,400.00 | 1.29 |
| 535 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 155,077.00 | 0.30 |
| 536 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 155,077.00 | 0.30 |
| 537 | 000998 | 南方双元债券C | 154,050.00 | 0.06 |
| 538 | 000997 | 南方双元债券A | 154,050.00 | 0.06 |
| 539 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 154,050.00 | 0.61 |
| 540 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 153,023.00 | 3.84 |
| 541 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 153,023.00 | 3.84 |
| 542 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 147,888.00 | 0.13 |
| 543 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 147,888.00 | 0.13 |
| 544 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 133,510.00 | 1.08 |
| 545 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 133,510.00 | 1.08 |
| 546 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 131,456.00 | 0.25 |
| 547 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 131,456.00 | 0.25 |
| 548 | 002644 | 大成景荣债券A | 107,835.00 | 1.00 |
| 549 | 002645 | 大成景荣债券C | 107,835.00 | 1.00 |
| 550 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 61,620.00 | 0.02 |
| 551 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 61,620.00 | 0.02 |
| 552 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 51,350.00 | 0.11 |
| 553 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 51,350.00 | 0.11 |
| 554 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 34,918.00 | 0.47 |
| 555 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 34,918.00 | 0.47 |
| 556 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 30,810.00 | 1.47 |
| 557 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 30,810.00 | 1.47 |
| 558 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 10,270.00 | 0.00 |
| 559 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 4,108.00 | 0.00 |
| 560 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 4,108.00 | 0.00 |
| 561 | 006671 | 广发消费升级股票 | 3,081.00 | 0.00 |
| 562 | 004402 | 金信民旺债券C | 1,027.00 | 0.01 |
| 563 | 004222 | 金信民旺债券A | 1,027.00 | 0.01 |
